Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)	平成27年度算(千円)
株主資本	当期首残高	34,734,919	33,103,461	32,777,295
会計方針の変更による累積的影響額	-	435,165	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	34,734,919	32,668,295	32,777,295
当期変動額	△ 1,631,458	109,000	261,729
当期末残高	33,103,461	32,777,295	33,039,024
資本金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	7,734,919	6,103,461	5,777,295
会計方針の変更による累積的影響額	-	435,165	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	7,734,919	5,668,295	5,777,295
当期変動額	△ 1,631,458	109,000	261,729
当期末残高	6,103,461	5,777,295	6,039,024
(別途積立金)	当期首残高	(5,057,644)	(6,595,709)	(4,074,178)
当期変動額	別途積立金の積立て又は取崩し(△)	(1,538,064)	(△ 2,521,530)	(-)
当期末残高	(6,595,709)	(4,074,178)	(4,074,178)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(2,677,274)	(△ 492,247)	(1,703,116)
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(△ 435,165)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(2,677,274)	(△ 927,413)	(1,703,116)
当期変動額	別途積立金の積立て(△)又は取崩し	(△ 1,538,064)	(2,521,530)	(-)
当期純利益又は当期純損失(△)	(△ 1,631,458)	(109,000)	(261,729)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
当期末残高	(△ 492,247)	(1,703,116)	(1,964,846)
純資産合計	当期首残高	34,734,919	33,103,461	32,777,295
会計方針の変更による累積的影響額	-	435,165	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	34,734,919	32,668,295	32,777,295
当期変動額	△ 1,631,458	109,000	261,729
当期末残高	33,103,461	32,777,295	33,039,024
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,775,142	90,900,752	△ 89,865,442
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 1,699,475	907,000	405,729	財務活動によるキャッシュ・フロー	109,243,054	△ 108,450,742	99,928,410
減 価 償 却 費	5,584,552	6,806,684	6,936,633	長期借入れによる収入
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 4,858	-	-	民 間 借 入 金	104,012,000	131,888,000	80,711,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,069,384	1,167,458	1,216,426	長期借入金の返済による支出
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 654	-	-	民 間 借 入 金	△ 4,333,360	△ 2,033,240	△ 2,033,000
受取利息及び受取配当金	△ 431,710	△ 496,142	-	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	92,924	85,765	114,000	民 間 引 受 分	29,935,494	107,770,291	55,798,558
固定資産除却費	631,761	1,280,168	981,777	債務引受による道路建設関係長期借入金の減少額	△ 20,317,000	△ 144,921,611	△ 34,523,388
売上債権の増減額(増加:△)	△ 5,026,813	5,682,486	△ 26,395,961	債務引受による道路建設関係社債の減少額
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 84,901,537	103,944,130	△ 69,529,813	民 間 引 受 分	-	△ 201,100,000	-
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 3,098,337	△ 29,976,860	△ 393,000	政府保証国内債	-	△ 66,100,000	-
そ の 他	△ 6,272,929	3,282,016	1,504,510	そ の 他	-	△ 135,000,000	-
小 計	△ 94,057,694	92,682,706	△ 85,159,697	そ の 他	△ 54,080	△ 54,182	△ 24,759
利息及び配当金の受取額	431,363	496,750	-
利 息 の 支 払 額	△ 1,896,233	△ 2,166,187	△ 3,490,745	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 54	-	-
法人税等の支払額	△ 1,252,577	△ 112,516	△ 1,215,000
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	8,071,371	△ 22,513,587	7,136,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,396,484	△ 4,963,597	△ 2,926,000
固定資産の取得による支出	△ 4,448,309	△ 5,350,000	△ 2,926,000	現金及び現金同等物の期首残高	49,472,794	57,544,166	35,030,579
固定資産の売却による収入	342	237,479	-
そ の 他	51,482	148,923	-	現金及び現金同等物の期末残高	57,544,166	35,030,579	42,167,546
## (60) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	1,100,231,388	1,237,369,851	1,066,428,144	流動負債	194,121,763	265,551,846	148,314,057
現金及び預金	69,928,473	199,477,609	126,566,779	高速道路事業営業未払金	100,052,703	143,243,211	82,619,718
高速道路事業営業未収入金	51,073,614	58,007,854	63,128,854	1年以内償還予定社債	45,000,000	40,000,000	-
未収入金	48,382,135	9,239,575	5,339,655	1年以内返済予定長期借入金	6,324,601	36,442,430	3,001,588
短期貸付金	2,402	1,583	1,588	未払金	8,546,997	8,546,997	24,289,611
有価証券	39,999,715	-	-	未払費用	951,868	1,415,747	3,102,242
仕掛道路資産	875,916,090	956,174,304	857,442,824	未払法人税等	292,438	-	-
受託業務前払金	1,420,396	1,827,562	1,471,752	預処連絡料金	2,079,132	2,079,132	2,079,132
その他の流動資産	13,508,559	12,641,362	12,476,688	受託業務前受金	2,262,191	2,778,851	2,388,611
固定資産	270,172,558	268,030,056	260,976,052	前受金	1,358,531	1,164,019	969,507
高速道路事業固定資産	89,203,539	86,579,271	81,143,430	賞与引当金	1,190,660	1,225,053	1,225,053
有形固定資産	86,285,556	84,500,541	80,179,941	その他の流動負債	26,062,636	28,656,400	28,638,590
無形固定資産	2,917,982	2,078,730	963,489	固定負債	999,723,780	1,067,502,263	1,008,124,315
関連事業固定資産	145,959,577	147,067,121	146,381,215	道路建設関係社債	807,520,000	862,520,000	500,250,000
有形固定資産	145,532,301	146,674,616	146,053,291	道路建設関係長期借入金	110,000,000	119,105,153	421,123,000
無形固定資産	427,276	392,504	327,923	その他の長期借入金	20,918	19,335	17,746
各事業共用固定資産	22,704,491	22,199,661	21,297,050	受入保証金	13,416,806	13,416,806	13,416,806
有形固定資産	18,202,520	18,188,875	17,562,548	退職給付引当金	52,412,717	55,710,672	56,792,215
無形固定資産	4,501,971	4,010,786	3,734,502	ETCマイレージービス引当金	7,306,954	7,306,954	7,306,954
その他の固定資産	774,381	774,381	774,381	その他の固定負債	9,046,384	9,423,342	9,217,592
投資その他の資産	11,530,567	11,409,620	11,379,974	負債合計	1,193,845,544	1,333,054,110	1,156,438,373
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
長期前払費用	2,367,699	2,343,711	2,319,723	株主資本	178,090,531	173,948,822	172,766,752
その他の投資等	9,162,868	9,065,909	9,060,251	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	1,532,128	1,603,024	1,800,929	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	41,440,238	37,298,530	36,116,459
(安全性向上積立金)	(12,000,000)	(8,001,070)	(8,001,070)
(高速道路事業積立金)	(14,592,024)	(13,353,756)	(13,353,756)
(別途積立金)	(17,890,621)	(20,024,723)	(20,024,723)
(繰越利益剩余金)	(△ 3,042,407)	(△ 4,081,019)	(△ 5,263,089)
純資産合計	178,090,531	173,948,822	172,766,752
合計	1,371,936,075	1,507,002,933	1,329,205,126	合計	1,371,936,075	1,507,002,933	1,329,205,126

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

95,499,067

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

111,799,416

平成27年度末

見 込 額(千円)

130,241,680
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	582,403,518	928,034,584	1,329,452,058
料金収入	511,461,469	641,863,777	612,544,000
道路資産完成高	70,457,498	284,815,807	716,908,058
その他の売上高	484,549	1,355,000	-
営業費用	588,247,592	933,381,947	1,332,495,128
道路資産賃借料	360,586,013	469,631,938	445,919,444
道路資産完成原価	74,456,428	288,815,807	720,909,128
管理費用	153,205,150	174,934,202	165,666,555
高速道路事業営業損失	5,844,074	5,347,363	3,043,070
関連事業営業損益
営業収益	20,998,931	25,519,245	102,395,663
休憩所等事業収入	13,701,438	13,227,838	14,306,000
受託業務収入	6,474,403	8,637,086	86,311,663
その他の収入	823,089	3,654,320	1,778,000
営業費用	18,339,690	23,048,837	99,504,663
休憩所等事業費	10,123,069	11,158,617	10,835,000
受託業務事業費	6,393,358	8,637,086	86,311,663
その他の営業費用	1,823,262	3,253,134	2,358,000
関連事業営業利益	2,659,240	2,470,408	2,891,000
全事業営業損失	3,184,833	2,876,954	152,070
営業外収益	1,103,973	1,719,794	200,965
営業外費用	127,954	84,020	1,230,965
科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
經 常 損 失	2,208,813	1,241,179
特 別 利 益	54,413	-
特 別 損 失	183,272	349,179
税 引 前 当 期 純 損 失	2,337,671	1,590,359
法人税、住民税及び事業税	450,000	-
法人 税 等 調 整 額	306,835	-
当 期 純 損 失	3,094,507	1,590,359
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	181,185,038	178,090,531	173,948,822
会計方針の変更による累積的影響額	-	2,551,348	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	181,185,038	175,539,182	173,948,822
当期変動額	△ 3,094,507	△ 1,590,359	△ 1,182,070
当期末残高	178,090,531	173,948,822	172,766,752
資本金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	44,534,745	41,440,238	37,298,530
会計方針の変更による累積的影響額	-	2,551,348	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	44,534,745	38,888,889	37,298,530
当期変動額	△ 3,094,507	△ 1,590,359	△ 1,182,070
当期末残高	41,440,238	37,298,530	36,116,459
(安全性向上積立金)	当期首残高	(-)	(12,000,000)	(8,001,070)
当期変動額	安全性向上積立金の積立て又は取崩し(△)	(12,000,000)	(△ 3,998,929)	(-)
当期末残高	(12,000,000)	(8,001,070)	(8,001,070)
(高速道路事業積立金)	当期首残高	(28,497,406)	(14,592,024)	(13,353,756)
当期変動額	高速道路事業積立金の取崩し	(△ 1,905,381)	(△ 1,238,268)	(-)
安全性向上積立金の積立て	(△ 12,000,000)	(-)	(-)
当期末残高	(14,592,024)	(13,353,756)	(13,353,756)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	25年度	平見	26年度	平見	27年度
(別途積立金)	当期首残高	(15,401,723)	(17,890,621)	(20,024,723)
当期変動額	別途積立金の積立て	(2,488,897)	(2,134,101)	(-)
当期末残高	(17,890,621)	(20,024,723)	(20,024,723)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(635,615)	(△	3,042,407)	(△	4,081,019)
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(△	2,551,348)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(635,615)	(△	5,593,756)	(△	4,081,019)
当期変動額	安全性向上積立金の取崩し	(-)	(3,998,929)	(-)
高速道路事業積立金の取崩し	(1,905,381)	(1,238,268)	(-)
別途積立金の積立て	(△	2,488,897)	(△	2,134,101)	(-)
当期純損失	(△	3,094,507)	(△	1,590,359)	(△	1,182,070)
当期末残高	(△	3,042,407)	(△	4,081,019)	(△	5,263,089)
純資産合計	当期首残高	181,185,038	178,090,531	173,948,822
会計方針の変更による累積的影響額	-	△	2,551,348	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	181,185,038	175,539,182	173,948,822
当期変動額	△	3,094,507	△	1,590,359	△	1,182,070
当期末残高	178,090,531	173,948,822	172,766,752
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 258,235,911	19,560,878	77,778,086	固定資産の売却による収入	293,051	-	-
税引前当期純損失	△ 2,337,671	△ 1,590,359	△ 1,182,070	その 他	57,615	△ 67,023	1,583
減 価 償 却 費	19,276,231	20,708,308	23,101,357
貸倒引当金の増減額(減少:△)	2,666	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	252,608,947	88,284,117	△ 134,613,499
退職給付引当金の増減額(減少:△)	693,708	746,606	1,081,543	長期借入れによる収入
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 949	34,393	-	民 間 借 入 金	34,000,000	95,546,000	334,077,000
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	1,706,604	-	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△ 590,130	△ 708,375	-	民 間 借 入 金	△ 23,060,460	△ 56,324,601	△ 65,501,583
支 払 利 息	4,781,467	9,051,497	15,839,000	道路建設関係社債発行による収入
固定資産除却費	1,209,681	188,447	-	民 間 引 受 分	291,841,441	299,326,748	299,306,301
売上債権の増減額(増加:△)	△ 6,590,971	△ 6,934,239	△ 5,121,000	道路建設関係社債償還による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 188,655,502	△ 79,391,016	98,896,153	民 間 引 受 分	△ 50,000,000	△ 250,000,000	△ 702,270,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 9,009,056	43,190,508	△ 60,623,493	その 他	△ 172,033	△ 264,029	△ 225,217
その 他	△ 72,803,263	42,025,954	19,939,100
小 計	△ 252,317,185	27,321,725	91,930,591	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 182	-	-
利息及び配当金の受取額	594,437	708,375	-
利息の支 払 額	△ 6,604,535	△ 8,587,617	△ 14,152,505	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 19,540,900	89,549,421	△ 72,910,830
法人税等の支払額	91,371	118,395	-
現金及び現金同等物の期首残高	129,469,089	109,928,188	199,477,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,913,754	△ 18,295,575	△ 16,075,416
固定資産の取得による支出	△ 14,264,421	△ 18,228,551	△ 16,077,000	現金及び現金同等物の期末残高	109,928,188	199,477,609	126,566,779
## (61) 西日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	684,848,359	631,605,595	882,147,310	流動負債	222,969,720	256,584,826	184,619,134
現金及び預金	29,231,934	148,425,415	62,162,716	高速道路事業営業未払金	166,201,967	196,436,609	130,031,681
高速道路事業営業未収入金	66,992,169	54,626,858	54,626,858	1年以内返済予定長期借入金	3,823	3,823	3,885
未収入金	5,701,212	5,554,682	27,252,268	未払金	19,194,734	20,504,149	14,286,250
短期貸付金	7,653,143	3,652,958	3,653,020	未払費用	841,107	496,166	567,130
有価証劵	106,500,000	-	-	未払法人税等	-	1,780,000	590,000
仕掛道路資産	451,488,073	400,125,093	713,376,047	預処連絡料金	4,926,383	4,926,383	4,926,383
受託業務前払金	1,312,019	2,945,780	4,861,593	受託業務前受金	2,470,870	3,331,218	5,244,705
その他の流動資産	15,969,806	16,274,806	16,214,806	前受金	1,337,915	1,180,423	1,048,316
固定資産	216,948,701	233,278,539	247,989,752	賞与引当金	1,434,288	1,434,288	1,434,288
高速道路事業固定資産	93,167,923	102,230,720	112,207,450	その他の流動負債	26,558,630	26,491,764	26,486,491
有形固定資産	89,670,554	99,138,034	109,345,814	固定負債	536,181,093	468,707,096	805,254,387
無形固定資産	3,497,369	3,092,685	2,861,635	道路建設関係社債	324,993,546	211,366,370	366,000,000
関連事業固定資産	88,993,893	94,247,939	96,989,937	道路建設関係長期借入金	130,000,000	174,183,296	355,198,984
有形固定資産	88,762,749	94,020,957	96,766,810	その他の長期借入金	24,080	21,272	18,403
無形固定資産	231,144	226,981	223,126	受入保証金	6,282,575	6,282,575	6,282,575
各事業共用固定資産	23,730,299	26,083,722	28,437,092	退職給付引当金	61,957,541	64,980,830	66,039,417
有形固定資産	20,402,098	23,091,076	25,780,002	ETCマイレージサービス引当金	8,174,051	8,174,051	8,174,051
無形固定資産	3,328,201	2,992,645	2,657,090	その他の固定負債	4,749,297	3,698,699	3,540,954
その他の固定資産	632,831	632,831	632,831	負債合計	759,150,814	725,291,923	989,873,521
投資その他の資産	10,423,753	10,083,326	9,722,441	株主資本	143,209,336	140,146,984	141,044,121
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,732,495	1,394,520	1,056,545	資本金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他の投資等	8,691,257	8,688,805	8,665,896	資本剩余金	55,497,524	55,497,524	55,497,524
繰延資産	563,090	554,772	780,579	資本準備金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	40,211,811	37,149,459	38,046,596
(別途積立金)	(22,670,596)	(19,441,613)	(19,441,613)
(繰越利益剩余金)	(17,541,214)	(17,707,845)	(18,604,982)
純資産合計	143,209,336	140,146,984	141,044,121
合計	902,360,151	865,438,907	1,130,917,642	合計	902,360,151	865,438,907	1,130,917,642

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

112,453,722

平成26年度末

見 込 額(千円)

平 成 27 年 度 末

133,038,582

見 込 額(千円)

152,808,226
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	826,803,439	1,021,001,799	763,528,933
料金収入	605,520,501	720,251,953	689,651,109
道路資産完成高	220,466,827	300,144,646	73,877,824
その他の売上高	816,110	605,200	-
営業費用	828,454,027	1,022,669,254	762,845,944
道路資産賃借料	426,364,081	520,331,414	482,250,000
道路資産完成原価	223,513,809	300,144,646	73,877,824
管理費用	178,576,136	202,193,194	206,718,119
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△1,650,588	△1,667,455	682,989
関連事業営業損益
営業収益	24,717,545	24,009,245	20,664,942
休憩所等事業収入	10,508,864	10,542,967	10,543,000
受託業務収入	13,132,588	10,895,737	8,815,249
その他の収入	1,076,092	2,570,541	1,306,693
営業費用	22,559,552	22,647,947	19,177,805
休憩所等事業費	6,998,522	7,871,685	7,870,167
受託業務事業費	13,084,711	10,853,747	8,812,923
その他の営業費用	2,476,319	3,922,515	2,494,715
関連事業営業利益	2,157,993	1,361,298	1,487,137
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	507,405	△306,157	2,170,126
営業外収益	1,524,771	2,318,437	563,200
営業外費用	86,360	147,289	1,246,189
科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	1,945,816	1,864,991
特 別 利 益	43,876	89,316
特 別 損 失	778,132	300,603
税 引 前 当 期 純 利 益	1,211,561	1,653,704
法人税、住民税及び事業税	1,225,094	1,780,000
法人 税 等 調 整 額	520,000	330,000
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 533,533	203,704
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	143,742,870	143,209,336	140,146,984
会計方針の変更による累積的影響額	-	3,266,056	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	143,742,870	139,943,280	140,146,984
当期変動額	△ 533,533	203,704	897,137
当期末残高	143,209,336	140,146,984	141,044,121
資本金	当期首残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	55,497,524	55,497,524	55,497,524
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	40,745,345	40,211,811	37,149,459
会計方針の変更による累積的影響額	-	3,266,056	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	40,745,345	36,945,755	37,149,459
当期変動額	△ 533,533	203,704	897,137
当期末残高	40,211,811	37,149,459	38,046,596
(別途積立金)	当期首残高	(22,542,088)	(22,670,596)	(19,441,613)
当期変動額	別途積立金の積立て又は取崩し(△)	(128,508)	(△ 3,228,982)	(-)
当期末残高	(22,670,596)	(19,441,613)	(19,441,613)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(18,203,257)	(17,541,214)	(17,707,845)
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(△ 3,266,056)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(18,203,257)	(14,275,158)	(17,707,845)
当期変動額	別途積立金の積立て(△)又は取崩し	(△ 128,508)	(3,228,982)	(-)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度込(千円)	平成27年度込(千円)
当期純利益又は当期純損失(△)	(△ 533,533)	(203,704)	(897,137)
当期末残高	(17,541,214)	(17,707,845)	(18,604,982)
純資産合計	当期首残高	143,742,870	143,209,336	140,146,984
会計方針の変更による累積的影響額	-	△ 3,266,056	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	143,742,870	139,943,280	140,146,984
当期変動額	△ 533,533	203,704	897,137
当期末残高	143,209,336	140,146,984	141,044,121
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,474,886	117,086,528	△ 385,981,861	固定資産の売却による収入	71,769	-	-
税引前当期純利益	1,211,561	1,653,704	1,487,137	投資有価証券の取得による支出	△ 70,000	△ 181,000	-
減 価 償 却 費	18,815,712	21,329,261	20,340,106	そ 〜 他	△ 3,569,497	2,452	2,807
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 803	25,000	60,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,951,113	△ 242,767	1,058,587	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,366,824	△ 70,303,832	335,128,558
賞与引当金の増減額(減少:△)	54,868	-	-	長期借入れによる収入
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	1,933,618	-	-	民 間 借 入 金	130,000,000	164,962,012	249,244,000
受取利息及び受取配当金	△ 664,123	△ 1,445,336	-	長期借入金の返済による支出
支 払 利 息	5,440,747	6,763,234	9,940,630	民 間 借 入 金	△ 105,003,816	△ 120,781,522	△ 68,231,119
固定資産除却費	1,667,790	-	-	道路建設関係社債発行による収入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 6,142,119	12,511,840	△ 21,697,585	民 間 引 受 分	99,674,194	99,704,168	165,704,168
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 4,937,417	51,362,979	△ 313,250,953	道路建設関係社債償還による支出
仕入債務の増減額(減少:△)	36,225,263	30,234,642	△ 66,404,927	民 間 引 受 分	△ 120,000,000	△ 214,000,000	△ 11,400,000
そ 〜 他	12,191,494	1,963,986	△ 5,308,819	政府保証国内債	△ 65,000,000	△ 214,000,000	△ 11,400,000
小 計	67,747,706	124,156,544	△ 373,775,826	そ 〜 他	△ 55,000,000	-	-
利息及び配当金の受取額	664,379	1,445,336	-
利息の支 払 額	△ 5,404,294	△ 6,735,352	△ 9,836,035	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	33,906,763	8,693,335	△ 86,262,699
法人税等の支払額	△ 3,532,904	△ 1,780,000	△ 2,370,000
現金及び現金同等物の期首残高	105,825,316	139,732,079	148,425,415
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,934,947	△ 38,089,360	△ 35,409,396
固定資産の取得による支出	△ 26,367,219	△ 37,910,813	△ 35,412,204	現金及び現金同等物の期末残高	139,732,079	148,425,415	62,162,716
## (62) 阪神高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	173,637,652	244,207,488	241,966,556	流動負債	55,946,342	52,661,556	120,932,889
現金及び預金	4,034,868	5,044,645	13,632,459	高速道路事業営業未払金	18,421,389	12,335,000	12,824,000
高速道路事業営業未収入金	19,718,196	39,898,760	18,843,409	1年以内返済予定長期借入金	2,990,904	10,858,768	67,907,924
未収入金	7,751,753	2,886,287	6,083,651	未払金	2,586,364	2,777,028	6,102,859
有価証券	8,000,000	-	-	未払費用	418,761	418,761	418,761
仕掛道路資産	121,021,301	178,316,194	181,940,008	未払法人税等	93,281	17,966	142,357
受託業務前払金	11,770,351	14,428,723	20,412,928	受託業務前受金	11,419,562	14,206,400	20,190,605
その他の流動資産	1,341,180	3,632,877	1,054,097	前受金	259,021	238,270	217,518
固定資産	42,816,722	43,112,116	42,770,766	賞与引当金	674,735	674,735	674,735
高速道路事業固定資産	32,428,987	32,888,163	32,516,920	回数通行券払戻引当金	131,886	20,713	-
有形固定資産	31,875,396	32,404,572	32,099,329	その他の流動負債	18,950,435	11,113,912	12,454,127
無形固定資産	553,590	483,590	417,590	固定負債	128,787,263	202,886,192	131,845,929
関連事業固定資産	3,532,752	3,467,272	3,401,472	道路建設関係社債	46,528,518	46,068,838	40,000,000
有形固定資産	3,532,098	3,466,632	3,400,845	道路建設関係長期借入金	60,133,084	134,549,924	68,879,000
無形固定資産	653	640	627	その他の長期借入金	2,100,016	1,205,664	1,205,664
各事業共用固定資産	5,039,716	5,111,506	5,222,506	受入保証金	49,300	49,300	49,300
有形固定資産	4,564,195	4,510,986	4,544,986	退職給付引当金	19,780,392	20,826,330	21,519,403
無形固定資産	475,520	600,520	677,520	ETCマイレージービス引当金	59,607	43,363	43,363
その他の固定資産	555,413	409,030	409,030	その他の固定負債	136,345	142,771	149,198
投資その他の資産	1,259,853	1,236,143	1,220,836	負債合計	184,733,606	255,547,748	252,778,819
長期前払費用	562,527	547,527	533,527	株主資本	31,720,768	31,771,857	31,958,503
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
その他の投資等	697,325	688,615	687,308	資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	11,720,768	11,771,857	11,958,503
(固定資産圧縮積立金)	(151,898)	(147,265)	(142,632)
(別途積立金)	(13,089,342)	(10,571,251)	(10,571,251)
(繰越利益剩余金)	(△1,520,472)	(1,053,339)	(1,244,618)
純資産合計	31,720,768	31,771,857	31,958,503
合計	216,454,374	287,319,605	284,737,322	合計	216,454,374	287,319,605	284,737,322

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

40,228,257

平成26年度末

見 込 額(千円)

平 成 27 年 度 末

45,684,107

見 込 額(千円)

50,840,138
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	316,073,175	222,269,309	232,573,903
料金収入	173,305,433	170,790,343	182,555,555
道路資産完成高	142,747,641	51,458,966	50,018,348
その他の売上高	20,100	20,000	-
営業費用	318,410,993	222,263,124	232,285,566
道路資産賃借料	131,606,582	132,015,356	142,458,333
道路資産完成原価	146,009,641	51,458,966	50,018,348
管理費用	40,794,769	38,788,801	39,808,884
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△ 2,337,818	6,185	288,337
関連事業営業損益
営業収益	10,093,942	6,941,875	12,559,949
休憩所等事業収入	78,808	77,980	77,086
受託業務収入	8,584,836	5,160,812	11,081,858
その他の収入	1,430,297	1,703,083	1,401,005
営業費用	9,891,549	6,452,333	12,269,945
休憩所等事業費	77,747	78,014	78,012
受託業務事業費	8,619,668	4,922,912	11,081,858
その他の営業費用	1,194,134	1,451,406	1,110,075
関連事業営業利益	202,392	489,542	290,003
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	△ 2,135,425	495,727	578,341
営業外収益	344,553	317,341	27,700
営業外費用	50,353	60,671	277,037
科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
經常利益又は經常損失(△)	△ 1,841,225	752,397	329,003
特 別 利 益	41,085	29,005	-
特 別 損 失	2,235	75,493	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 1,802,375	705,908	329,003
法人税、住民税及び事業税	476,409	17,966	142,357
法人税 等 調 整 額	103,496	△ 157,466	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 2,382,281	845,408	186,646
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	25年度	平見	26年度	平見	27年度
株主資本	当期首残高	34,103,049	31,720,768	-	794,320	-	31,771,857
会計方針の変更による累積的影響額	-	△	794,320	-	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	34,103,049	30,926,448	31,771,857	-	31,771,857	-
当期変動額	△	2,382,281	845,408	186,646	-	-
当期末残高	31,720,768	31,771,857	31,958,503	-	-	-
資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	14,103,049	11,720,768	11,771,857	-	-	-
会計方針の変更による累積的影響額	-	△	794,320	-	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	14,103,049	10,926,448	11,771,857	-	-	-
当期変動額	△	2,382,281	845,408	186,646	-	-
当期末残高	11,720,768	11,771,857	11,958,503	-	-	-
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(150,771)	(151,898)	(147,265)	-	-	-
当期変動額	固定資産圧縮積立金の積立て又は取崩し(△)	(1,126)	(△	4,632)	(△	4,632)	-
当期末残高	(151,898)	(147,265)	(142,632)	-	-	-
(別途積立金)	当期首残高	(12,155,882)	(13,089,342)	(10,571,251)	-	-	-
当期変動額	別途積立金の積立て又は取崩し(△)	(933,459)	(△	2,518,090)	( - )	-	-
当期末残高	(13,089,342)	(10,571,251)	(10,571,251)	-	-	-
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(1,796,395)	(△	1,520,472)	(1,053,339)	-	-
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(△	794,320)	(-)	-	-
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度
会計方針の変更を反映した当期首残高	(1,796,395)	(△	2,314,792)	(1,053,339)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の積立で(△)又は取崩し	(△	1,126)	(4,632)	(4,632)
別途積立金の積立で(△)又は取崩し	(△	933,459)	(2,518,090)	(-)
当期純利益又は当期純損失(△)	(△	2,382,281)	(845,408)	(186,646)
当期末残高	(△	1,520,472)	(1,053,339)	(1,244,618)
純資産合計	当期首残高	34,103,049	31,720,768	31,771,857
会計方針の変更による累積的影響額	-	△	794,320	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	34,103,049	30,926,448	31,771,857
当期変動額	△	2,382,281	845,408	186,646
当期末残高	31,720,768	31,771,857	31,958,503
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキヤッシュ・フロー	79,419,540	△ 81,912,506	28,280,582	固定資産の取得による支出	△ 5,548,388	△ 6,132,273	△ 4,971,000
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 1,802,375	705,908	329,003	固定資産の売却による收入	136,725	168,800	-
減 価 償 却 費	6,085,995	5,624,878	5,311,043	その 他	-	△ 4,596	-
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 7,999	15,000	35,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,361,736	80,890,352	△ 14,721,768
退職給付引当金の増減額(減少:△)	862,196	1,045,937	693,073	長期借入れによる收入
賞与引当金の増減額(減少:△)	4,732	-	-	民 間 借 入 金	22,214,000	84,687,664	16,911,000
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 129,337	△ 16,243	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△ 176,806	△ 142,652	-	民 間 借 入 金	△ 87,566,672	△ 3,297,312	△ 25,532,768
支 払 利 息	48,626	58,944	249,037	道路建設関係社債発行による收入
固定資産除却費	376	12,084	-	民 間 引 受 分	25,000,000	35,000,000	40,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	△ 3,821,077	△ 15,315,096	17,857,985	道路建設関係社債償還による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	83,429,671	△ 57,294,893	△ 3,623,813	民 間 引 受 分	△ 62,536,450	△ 35,500,000	△ 46,100,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 10,354,305	△ 5,895,725	3,814,830	政府保証国内債	△ 12,536,450	△ 10,500,000	△ 11,100,000
その 他	7,237,815	△ 10,009,624	6,285,424	その 他	△ 50,000,000	△ 25,000,000	△ 35,000,000
小 計	81,377,511	△ 81,211,481	30,951,586	その 他	2,527,385	-	-
利息及び配当金の受取額	177,006	142,652	-
利息の支 払 額	△ 593,308	△ 1,144,944	△ 2,653,037	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 26,353,857	△ 6,990,223	8,587,814
法人税等の支払額	△ 1,541,669	△ 93,281	△ 17,966
法人税等の還付額	-	394,548	-	現金及び現金同等物の期首残高	38,388,726	12,034,868	5,044,645

投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 5,411,662	△ 5,968,068	△ 4,971,000	現金及び現金同等物の期末残高	12,034,868	5,044,645	13,632,459