Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,334,343	△ 275,764,328	△ 259,702,572	固定資産の取得による支出	△ 8,808	△ 95,696	△ 51,500
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	58,636,898	△ 5,477,010	△ 10,826,832	関係会社株式の取得による支出	△ 4,120,511	-	-
減 価 償 却 費	83,725	101,093	101,093	そ 〜 他	△ 1,180	-	-
賞与引当金の増加額	22,182	81,372	-
役員従業員等特別報酬引当金の増減額(減少:△)	1,239,023	△ 477,908	△ 334,850	財務活動によるキャッシュ・フロー	107,993,149	127,678,439	249,992,733
短期借入れによる収入	401,500,000	425,000,000	675,000,000
投資損失引当金の増加額	6,138,731	-	-	短期借入金の返済による支出	△ 313,500,000	△ 298,500,000	△ 425,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 105,392	△ 24,781	△ 11,170	リース債務の返済による支出	△ 6,850	△ 7,266	△ 7,266
支 払 利 息	206,154	669,988	4,706,273	株式の発行による収入
営業投資有価証券の増加額	△ 166,400,325	△ 238,700,000	△ 237,800,000	政府出資金収入	20,000,000	10,000,000	-
営業貸付金の増加額	△ 109,000	△ 12,200,000	△ 12,200,000	配当金の支払額	-	△ 8,814,293	-
そ 〜 他	95,959,759	2,067,517	△ 604,584
小 計	△ 4,328,244	△ 253,959,729	△ 256,970,072
利息及び配当金の受取額	372,570	543,000	785,882	現金及び現金同等物に係る換算差額	55,092	-	-
利息の支 払 額	△ 205,659	△ 96,462	△ 3,514,582
法人税等の支払額	△ 173,010	△ 22,251,137	△ 3,800	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	69,392,143	△ 117,990,330	△ 9,761,339

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,321,754	30,095,558	△ 51,500	現金及び現金同等物の期首残高	104,453,091	173,845,234	55,854,904
定期預金の預入による支出	△ 30,191,254	-	-
定期預金の拡戻による収入	-	30,191,254	-	現金及び現金同等物の期末残高	173,845,234	55,854,904	46,093,564
## (68) 新関西国際空港株式会社

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律（平23法54）第29条第1項に規定する特定空港運営事業が、同事業に係る公共施設等運営権を有する者により実施された場合には、平成27年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の見込額は、相当に異動することがある。

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	21,117,359	36,488,011	35,446,352	流動負債	69,200,480	67,635,182	76,037,307
現金及び預金	10,256,409	13,498,766	10,800,881	買 掛 金	1,378,539	1,508,787	1,551,629
売掛金	7,498,532	8,110,793	8,438,787	短期借入金	800,000	-	-
商品、原材料及び貯蔵品	64,218	33,210	33,367	1年内償還予定の社債	35,807,713	34,400,000	44,925,342
その他の流動資産	3,298,200	14,845,241	16,173,315	1年内返済予定の長期借入金	136,806	83,785	83,967
固定資産	1,140,670,510	1,205,572,195	1,254,178,933	リース債務	900,452	920,478	941,168
空港事業固定資産	436,189,800	426,059,324	418,751,730	未 払 金	8,619,087	10,509,587	11,312,689
有形固定資産	471,603,417	482,608,743	495,906,548	未 払 費 用	3,038,287	2,182,892	1,751,260
減価償却累計額	△ 35,891,556	△ 56,850,896	△ 77,465,123	未 払 法 人 税 等	1,250,016	321,926	1,445,597
無形固定資産	477,939	301,476	310,305	前 受 金	1,069,510	1,121,442	1,144,987
鉄道事業固定資産	48,370,272	45,917,623	43,707,668	預 り 金	14,750,845	16,178,948	12,630,321
有形固定資産	52,802,460	52,802,315	52,802,315	賞 与 引 当 金	224,540	219,885	218,684
減価償却累計額	△ 4,435,792	△ 6,884,691	△ 9,094,646	ポイント引当金	16,158	18,822	18,822
無形固定資産	3,604	-	-	その他の流動負債	1,208,522	168,625	12,836
各事業関連固定資産	783,620	761,853	742,270	固定負債	532,130,912	611,067,587	646,773,508
有形固定資産	821,756	821,756	821,756	社 債	423,740,833	504,427,821	541,589,468
減価償却累計額	△ 38,140	△ 59,906	△ 79,490	長期借入金	55,529,546	55,445,761	55,361,793
無形固定資産	4	4	4	リース債務	40,492,076	39,571,597	38,630,429
建設仮勘定	10,262,947	14,580,019	15,807,483	退職給付引当金	2,207,251	1,925,336	2,021,983
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
投資その他の資産	645,063,870	718,253,374	775,169,780	その他の固定負債	10,161,205	9,697,070	9,169,833
関係会社株式	438,525,916	438,525,916	438,525,916	負債合計	601,331,393	678,702,770	722,810,815
関係会社長期貸付金	205,941,206	278,221,197	333,998,029	株主資本	560,456,476	563,357,436	566,814,470
その他の投資等	596,746	1,507,121	2,646,695	資本金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
貸倒引当金	-	861	861	資本剩余金
資本準備金	253,041,182	253,041,182	253,041,182
利益剩余金
その他利益剩余金	7,415,294	10,316,254	13,773,287
(繰越利益剩余金)	(7,415,294)	(10,316,254)	(13,773,287)
純資産合計	560,456,476	563,357,436	566,814,470
合計	1,161,787,870	1,242,060,206	1,289,625,286	合計	1,161,787,870	1,242,060,206	1,289,625,286
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
空港事業営業収益	108,741,757	115,910,674	121,828,816
空港使用料収入	27,440,157	26,571,629	27,209,516
施設使用料収入	56,564,788	60,128,235	62,014,862
直営事業収入	24,002,485	28,451,057	31,844,685
営業雑収入	734,326	759,753	759,753
空港事業営業費用	101,768,079	108,211,541	111,305,519
売上原価	13,841,597	16,764,390	17,240,165
施設運営費	54,757,885	57,450,508	59,919,928
販売費及び一般管理費	12,186,564	12,783,415	13,332,890
減価償却費	20,982,033	21,213,226	20,812,535
空港事業営業利益	6,973,678	7,699,132	10,523,296
鉄道事業営業收益	4,007,844	4,087,240	4,087,240
施設使用料収入	4,007,844	4,087,240	4,087,240
鉄道事業営業費用	3,563,722	3,517,090	3,319,826
施設運営費	921,627	969,628	1,011,306
一般管理費	87,701	92,685	96,669
減価償却費	2,554,392	2,454,776	2,211,850
鉄道事業営業利益	444,121	570,149	767,413
全事業営業利益	7,417,799	8,269,282	11,290,709
営業外収益	5,652,209	4,044,703	3,636,642
政府補給金収入	4,000,000	2,000,000	-
その他の営業外収益	1,652,209	2,044,703	3,636,642
営業外費用	7,228,435	7,507,036	9,011,587
科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
支払利息	6,882,800	7,096,302	8,742,742
その他の営業外費用	345,634	410,733	268,845
経常利益	5,841,573	4,806,949	5,915,763
特別利益	311,995	38,004	-
特別損失	244,921	720,846	12,000
税引前当期純利益	5,908,648	4,124,107	5,903,763
法人税、住民税及び事業税	2,813,170	1,436,118	2,033,024
法人税等調整額	△ 393,691	211,300	413,705
当期純利益	3,489,169	2,476,688	3,457,033
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	556,967,307	560,456,476	563,357,436
会計方針の変更による累積的影響額	-	424,270	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	556,967,307	560,880,747	563,357,436
当期変動額	3,489,169	2,476,688	3,457,033
当期末残高	560,456,476	563,357,436	566,814,470
資本金	当期首残高及び当期末残高	300,000,000	300,000,000	300,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	253,041,182	253,041,182	253,041,182
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	3,926,125	7,415,294	10,316,254
会計方針の変更による累積的影響額	-	424,270	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,926,125	7,839,565	10,316,254
当期変動額	3,489,169	2,476,688	3,457,033
当期末残高	7,415,294	10,316,254	13,773,287
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(3,926,125)	(7,415,294)	(10,316,254)
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(424,270)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(3,926,125)	(7,839,565)	(10,316,254)
当期変動額	当期純利益	(3,489,169)	(2,476,688)	(3,457,033)
当期末残高	(7,415,294)	(10,316,254)	(13,773,287)
純資合計	当期首残高	556,967,307	560,456,476	563,357,436
会計方針の変更による累積的影響額	-	424,270	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	556,967,307	560,880,747	563,357,436
当期変動額	3,489,169	2,476,688	3,457,033
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度決算額(千円)	平成26年度込額(千円)	平成27年度込額(千円)
当期末残高	560,456,476	563,357,436	566,814,470
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年度実 績 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年度実 績 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキヤッシュ・フロー	40,252,436	26,627,551	21,840,661	固定資産の取得による支出	△	9,268,236	△ 16,251,709
税引前当期純利益	5,908,648	4,124,107	5,903,763	固定資産の除却による支出	△	122,375	△ 695,241
減 価 償 却 費	23,536,426	23,668,003	23,024,386	固定資産の売却による收入	5,538,016	520,163	-
固定資産売却益	△ 201,823	△ 17,291	-	関係会社株式の取得による支出	△ 27,823,200	-	-
固定資産売却損	-	6,432	-	貸付けによる支出	△ 76,388,807	△ 84,800,000	△ 69,100,000
固定資産除却損	244,921	714,414	12,000	貸付金の回収による收入	2,679,104	899,323	12,520,008
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 72,145	861	-
退職給付引当金の増加額	124,782	142,356	96,647	財務活動によるキャッシュ・フロー	66,264,177	76,942,268	46,326,890
賞与引当金の増減額(減少:△)	7,126	△ 4,654	△ 1,201	短期借入れによる収入	139,600,000	-	-
受 取 利 息	△ 1,466,853	△ 2,035,730	△ 3,491,841	短期借入金の返済による支出	△ 141,100,000	△ 800,000	-
支 払 利 息	6,882,800	7,096,302	8,742,742	長期借入れによる収入
売上債権の増加額	△ 536,868	△ 612,261	△ 327,994	民 間 借 入 金	19,980,000	-	-
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 4,619	31,007	△ 157	長期借入金の返済による支出	△ 215,278	△ 136,806	△ 83,785
仕入債務の増加額	314,494	130,248	42,841	政府 借 入 金	△ 43,972	△ 43,716	△ 43,321
未払金の増加額	983,513	1,890,500	803,101	地方公共団体借入金	△ 95,305	△ 70,590	△ 40,463
そ の 他	15,139,254	△ 1,166,690	△ 6,942,210	民 間 借 入 金	△ 76,000	△ 22,500	-
小 計	50,859,656	33,967,605	27,862,077	政府 保 証 借 入 金	△ 31,000	-	-
利息の受取額	1,453,580	1,840,924	3,229,462	その 他	△ 45,000	△ 22,500	-
利息の支払額	△ 6,717,112	△ 6,837,871	△ 8,372,027	社債の発行による収入
法人税等の支払額	△ 5,343,688	△ 2,343,106	△ 878,850	民 間 引 受 分	104,000,000	115,000,000	82,000,000
(政府 補 給 金)	(4,000,000)	(2,000,000)	(-)	政府 保 証 国内債	44,000,000	30,000,000	20,000,000
財 投 機 関 債	29,031,648	37,166,530	37,597,948
投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 105,385,498	△ 100,327,463	△ 70,865,436	その 他	30,968,351	47,833,469	24,402,051
区分	平成25年度実績(千円)	平成26年度見込(千円)	平成27年度見込(千円)	区分	平成25年度実績(千円)	平成26年度見込(千円)	平成27年度見込(千円)
社債の償還による支出	△ 54,811,600	△ 35,810,000	△ 34,400,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	2,686	-	-
政府保証国内債	△ 54,690,000	△ 35,810,000	△ 24,400,000
財投機関債	-	-	△ 10,000,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	1,133,803	3,242,356	△ 2,697,884
その他	△ 121,600	-	-
リース債務の返済による支出	△ 880,233	△ 900,452	△ 920,478	現金及び現金同等物の期首残高	9,122,606	10,256,409	13,498,766
その他	△ 308,710	△ 410,471	△ 268,845
現金及び現金同等物の期末残高	10,256,409	13,498,766	10,800,881
## (69) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	30,883,478	44,523,404	43,721,597	流動負債	105,789	3,108,925	100,784
現金及び預金	2,155,409	6,499,799	1,144,928	短期借入金	-	3,000,000	-
有価証券	28,399,229	14,000,000	-	リース債務	783	783	783
営業投資有価証券	256,410	13,892,773	27,529,137	未払金	18,632	20,345	19,131
営業貸付金	-	10,000,000	15,000,000	未払費用	22,548	24,136	22,922
前払費用	7,786	7,786	7,786	未払利息	-	460	-
その他	64,644	123,045	39,745	未払法人税等	48,320	47,694	42,442
固定資産	84,418	2,068,898	2,053,627	賞与引当金	10,444	10,444	10,444
有形固定資産	40,324	35,690	29,063	その他	5,060	5,060	5,060
建物	29,536	29,536	29,536	固定負債	2,220	10,008,543	15,016,683
工具器具備品	18,375	21,931	21,931	長期借入金	-	10,000,000	15,000,000
リース資産	3,918	3,918	3,918	リース債務	2,220	1,436	653
減価償却累計額	△11,505	△19,696	△26,323	退職給付引当金	-	7,106	16,030
無形固定資産	7,907	5,985	4,064	負債合計	108,010	13,117,468	15,117,468
商標権	906	811	716	株主資本	30,953,549	33,527,225	30,671,685
ソフトウェア	7,000	5,174	3,347	資本金	17,500,000	20,001,000	20,001,000
投資その他の資産	36,186	2,027,222	2,020,499	政府出資金	15,800,000	18,300,000	18,300,000
投資有価証券	-	2,000,000	2,000,000	民間出資金	1,700,000	1,701,000	1,701,000
敷金及び保証金	36,186	27,222	20,499	資本剰余金
繰延資産	93,662	52,390	13,928	資本準備金	14,300,000	16,801,000	16,801,000
創立費	18,575	13,621	8,668	利益剰余金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
開業費	10,997	8,128	5,259	その他利益剰余金	△	846,450	△	6,130,314
株式交付費	64,089	30,640	-	(繰越利益剰余金)	(△	846,450)	(△	6,130,314)
純資産合計	30,953,549	33,527,225	30,671,685
合計	31,061,559	46,644,693	45,789,153	合計	31,061,559	46,644,693	45,789,153

損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
売上高	61,028	135,178	58,912
売上原価	113,209	1,507,066	1,384,217
売上総損失	52,180	1,371,887	1,325,304
販売費及び一般管理費	659,362	1,060,696	1,502,691
営業損失	711,542	2,432,583	2,827,995
営業外収益	29,376	49,331	14,718
受取利息	541	3,305	606
有価証券利息	28,835	46,025	14,112
雑収入	-	1	-
営業外費用	41,260	41,271	38,462
創立費	4,953	4,953	4,953
開業費	2,868	2,868	2,868
株式交付費	33,438	33,449	30,640
経常損失	723,426	2,424,523	2,851,740
税引前当期純損失	723,426	2,424,523	2,851,740
法人税、住民税及び事業税	3,800	3,800	3,800
当期純損失	727,226	2,428,323	2,855,540
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度
株主資本	当期首残高	31,680,775	30,953,549	33,527,225
当期変動額	△ 727,226	2,573,676	△ 2,855,540
当期末残高	30,953,549	33,527,225	30,671,685
資本金	当期首残高	17,500,000	17,500,000	20,001,000
当期変動額	-	2,501,000	-
当期末残高	17,500,000	20,001,000	20,001,000
政府出資金	当期首残高	15,800,000	15,800,000	18,300,000
当期変動額	新株の発行	-	2,500,000	-
当期末残高	15,800,000	18,300,000	18,300,000
民間出資金	当期首残高	1,700,000	1,700,000	1,701,000
当期変動額	新株の発行	-	1,000	-
当期末残高	1,700,000	1,701,000	1,701,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	14,300,000	14,300,000	16,801,000
当期変動額	新株の発行	-	2,501,000	-
当期末残高	14,300,000	16,801,000	16,801,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△ 119,224	△ 846,450	△ 3,274,774
当期変動額	△ 727,226	△ 2,428,323	△ 2,855,540
当期末残高	△ 846,450	△ 3,274,774	△ 6,130,314
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△ 119,224)	(△ 846,450)	(△ 3,274,774)
当期変動額	当期純損失(△)	(△ 727,226)	(△ 2,428,323)	(△ 2,855,540)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	25年度算(千円)	平見込26年度算(千円)	平見込27年度算(千円)
当期末残高	(△ 846,450)	(△ 3,274,774)	(△ 6,130,314)
純資産合計	当期首残高	31,680,775	30,953,549	33,527,225
当期変動額	△ 727,226	2,573,676	△ 2,855,540
当期末残高	30,953,549	33,527,225	30,671,685
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 939,635	△ 26,052,498	△ 21,354,087	無形固定資産の取得による支出	△ 952	-	-
税引前当期純損失	△ 723,426	△ 2,424,523	△ 2,851,740	投資有価証券の取得による支出	-	△ 2,000,000	-
減 価 償 却 費	11,636	10,112	8,548	敷金・保証金の差入による支出	△ 360	-	-
繰延資産償却費	41,260	41,271	38,462
資産除去債務費用	8,964	8,964	6,723	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 783	18,001,216	1,999,216
賞与引当金の増加額	4,709	-	-	短期借入れによる収入	-	3,000,000	-
受取利息及び受取配当金	△ 29,376	△ 49,330	△ 14,718	短期借入金の返済による支出	-	-	△ 3,000,000
営業投資有価証券の増加額	△ 256,410	△ 13,636,363	△ 13,636,363	長期借入れによる収入
営業貸付金の増加額	-	△ 10,000,000	△ 5,000,000	財政投融資特別会計投資勘定借入金による収入	-	10,000,000	5,000,000
国庫補助金収入	-	61,028	119,430	リース債務の返済による支出	△ 783	△ 783	△ 783
その 他	△ 22,318	△ 109,188	△ 30,854	株式の発行による収入	-	5,002,000	-
小計	△ 964,961	△ 26,098,029	△ 21,360,513	政府出資金収入	-	5,000,000	-
利息及び配当金の受取額	28,850	49,330	10,226	民間出資金収入	-	2,000	-
法人税等の支払額	△ 3,524	△ 3,800	△ 3,800
現金及び現金同等物の減少額	△ 14,141,685	△ 9,855,609	△ 5,354,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,201,265	△ 1,804,327	14,000,000
有価証券の取得による支出	△ 45,246,553	△ 14,000,000	-	現金及び現金同等物の期首残高	30,497,094	16,355,409	6,499,799
有価証券の償還による収入	32,047,534	14,199,229	14,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 934	△ 3,556	-	現金及び現金同等物の期末残高	16,355,409	6,499,799	1,144,928
## (70) 株式会社民間資金等活用事業推進機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	19,641,824	416,719,956	722,927,566	流動負債	47,813	145,309	36,560,009
現金及び預金	13,634,462	6,029,516	6,874,843	短期借入金	-	-	36,400,000
有価証券	6,000,000	2,584,078	2,946,361	未払金	21,592	21,592	21,592
営業投資有価証券	1,000	163,240,600	285,240,600	未払法人税等	18,004	115,500	130,200
営業貸付金	-	244,859,400	427,859,400	賞与引当金	3,165	3,165	3,165
その他	6,362	6,362	6,362	その他	5,052	5,052	5,052
固定資産	86,892	87,645	80,492	固定負債	2,040	364,006,120	627,610,200
有形固定資産	32,851	34,097	27,436	社債	-	291,200,000	491,200,000
建物	14,470	13,458	12,445	長期借入金	-	72,800,000	136,400,000
工具器具備品	18,381	20,638	14,991	役員退職慰労引当金	2,040	6,120	10,200
無形固定資産	2,347	1,854	1,361	負債合計	49,853	364,151,429	664,170,209
投資その他の資産	51,693	51,693	51,693	株主資本	19,755,234	53,676,273	60,296,450
敷金	50,548	50,548	50,548	資本金	10,000,000	27,500,000	31,000,000
その他	1,144	1,144	1,144	政府出資金	5,000,000	20,000,000	22,500,000
繰延資産	76,371	1,020,101	1,458,602	民間出資金	5,000,000	7,500,000	8,500,000
創立費	71,931	55,946	39,962	資本剰余金
株式交付費	4,440	125,275	103,193	資本準備金	10,000,000	27,500,000	31,000,000
社債発行費	-	838,880	1,315,446	利益剰余金
その他利益剰余金	△244,765	△1,323,726	△1,703,549
(繰越利益剰余金)	(△244,765)	(△1,323,726)	(△1,703,549)
結資産合計	19,755,234	53,676,273	60,296,450
合計	19,805,088	417,827,703	724,466,660	合計	19,805,088	417,827,703	724,466,660
(注) 1 株式会社民間資金等活用事業推進機構の設立は、平成25年10月7日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 25 年 度 末

決算額(千円)

平 成 26 年 度 末

平 成 27 年 度 末

3,387

見込額(千円)

見 込 額(千円)

9,329

15,989

損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
営業収益	-	-	7,390,782
営業費用	240,266	1,061,411	7,628,830
営業損失	240,266	1,061,411	238,048
営業外収益	5,428	100	19,024
受取利息	2,651	50	13,317
有価証労利息	2,777	50	5,707
営業外費用	8,547	17,649	160,799
創立費	7,992	15,984	15,984
株式交付費	555	1,665	46,581
社債発行費	-	-	98,233
經常損失	243,385	1,078,961	379,822
税引前当期純損失	243,385	1,078,961	379,822
法人税、住民税及び事業税	1,379	-	-
当期純損失	244,765	1,078,961	379,822

（注）平成25年度決算額は、株式会社民間資金等活用事業推進機構設立の平成25年10月7日以降分である。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度
林主資本	当期首残高	-	19,755,234	33,921,038	6,620,177
当期変動額	19,755,234	33,921,038	6,620,177
当期末残高	19,755,234	53,676,273	60,296,450
資本金	当期首残高	-	10,000,000	27,500,000
当期変動額	10,000,000	17,500,000	3,500,000
当期末残高	10,000,000	27,500,000	31,000,000
政府出資金	当期首残高	-	5,000,000	20,000,000
当期変動額	新株の発行	5,000,000	15,000,000	2,500,000
当期末残高	5,000,000	20,000,000	22,500,000
民間出資金	当期首残高	-	5,000,000	7,500,000
当期変動額	新株の発行	5,000,000	2,500,000	1,000,000
当期末残高	5,000,000	7,500,000	8,500,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	-	10,000,000	27,500,000
当期変動額	新株の発行	10,000,000	17,500,000	3,500,000
当期末残高	10,000,000	27,500,000	31,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	-	244,765	1,323,726
当期変動額	244,765	1,078,961	379,822
当期末残高	244,765	1,323,726	1,703,549
(繰越利益剩余金)	当期首残高	-	244,765	1,323,726
当期変動額	当期純損失(△)	(△ 244,765)	(△ 1,078,961)	(△ 379,822)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度(千円)	平成26年度(千円)	平成27年度(千円)
当期末残高	(△ 244,765)	(△ 1,323,726)	(△ 1,703,549)
純資産合計	当期首残高	-	19,755,234	53,676,273
当期変動額	19,755,234	33,921,038	6,620,177
当期末残高	19,755,234	53,676,273	60,296,450
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,078	△ 409,052,301	△ 305,193,090	無形固定資産の取得による支出	△ 2,465	-	-
税引前当期純損失	△ 243,385	△ 1,078,961	△ 379,822	敷金の差入による支出	△ 50,836	-	-
減 価 償 却 費	3,505	6,434	7,153	繰延資産の取得による支出	△ 84,918	△ 961,380	△ 599,300
繰延資産償却費	8,547	17,649	160,799
賞与引当金の増加額	3,165	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,000,000	399,000,000	307,000,000
役員退職慰労引当金の増加額	2,040	4,080	4,080	長期借入による收入
受取利息及び受取配当金	△ 5,428	△ 100	△ 19,024	民 間 借 入 金
営業投資有価証券の増加額	△ 1,000	△ 163,239,600	△ 122,000,000	政府保証借入金	-	72,800,000	100,000,000
営業貸付金の増加額	-	△ 244,859,400	△ 183,000,000	社債の発行による收入
その他流動資産の増加額	△ 6,362	-	-	民 間 引 受 分
未 払 金 の 増 加 額	21,592	-	-	政府保証国内債	-	291,200,000	200,000,000
その他流動負債の増加額	5,052	-	-	株式の発行による収入	20,000,000	35,000,000	7,000,000
未払法人税等の増加額	17,499	98,000	14,700	政府出資金収入	10,000,000	30,000,000	5,000,000
その 他	261	-	-	民間出資金収入	10,000,000	5,000,000	2,000,000
小計	△ 194,511	△ 409,051,896	△ 305,212,115
利息及び配当金の受取額	4,309	100	19,024	現金及び現金同等物の増加額(減少:△)	19,634,462	△ 11,020,868	1,207,609
法人税等の支払額	△ 875	△ 504	-
現金及び現金同等物の期首残高	-	19,634,462	8,613,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,459	△ 968,567	△ 599,300
有形固定資産の取得による支出	△ 36,239	△ 7,187	-	現金及び現金同等物の期末残高	19,634,462	8,613,594	9,821,204

（注）平成25年度実績額は、株式会社民間資金等活用事業推進機構設立の平成25年10月7日以降分である。
## (71) 株式会社海外需要開拓支援機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	37,460,046	93,893,447	113,321,849	流動負債	57,085	12,342,329	25,842,599
現金及び預金	37,441,810	8,878,176	2,306,318	短期借入金	-	11,500,000	25,000,000
営業投資有価証券	-	83,700,000	109,700,000	未払金	16,913	540,113	519,383
営業貸付金	-	1,300,000	1,300,000	未払費用	1,041	12,390	12,390
前払費用	15,989	14,738	15,393	未払法人税等	27,353	194,060	215,060
その他の流動資産	2,246	532	138	預り金	4,979	14,939	14,939
固定資産	529,198	449,190	376,689	賞与引当金	6,797	80,826	80,826
有形固定資産	327,133	261,354	211,691	負債合計	57,085	12,342,329	25,842,599
建物	185,209	185,209	185,209	株主資本	37,932,160	82,000,307	87,855,940
工具器具備品	163,730	153,683	143,636	資本金	19,250,000	45,300,000	50,300,000
減価償却累計額	△21,806	△77,538	△117,154	政府出資金	15,000,000	40,000,000	45,000,000
無形固定資産	民間出資金	4,250,000	5,300,000	5,300,000
ソフトウェア	23,124	18,359	13,530	資本剩余金
投資その他の資産	178,940	169,476	151,467	資本準備金	19,250,000	45,300,000	50,300,000
差入保証金	162,822	157,388	143,409	利益剩余金
その他	16,117	12,088	8,058	その他利益剩余金	△567,839	△8,599,692	△12,744,059
(繰越利益剩余金)	(△567,839)	(△8,599,692)	(△12,744,059)
純資産合計	37,932,160	82,000,307	87,855,940
合計	37,989,245	94,342,637	113,698,539	合計	37,989,245	94,342,637	113,698,539

（注）株式会社海外需要開拓支援機構の設立は、平成25年11月8日である。
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
売上高	-	-	25,751
売上原価	-	-	92,000
売上総損失	-	-	66,248
販売費及び一般管理費	427,391	7,847,477	4,039,780
営業損失	427,391	7,847,477	4,106,028
営業外収益	5,767	1,775	461
受取利息	5,767	1,775	461
営業外費用	145,812	182,350	35,000
株式交付費	145,812	182,350	35,000
経常損失	567,436	8,028,052	4,140,567
税引前当期純損失	567,436	8,028,052	4,140,567
法人税、住民税及び事業税	403	3,800	3,800
当期純損失	567,839	8,031,852	4,144,367

（注）平成25年度決算額は、株式会社海外需要開拓支援機構設立の平成25年11月8日以降分である。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度
株主資本	当期首残高	-	38,500,000	90,600,000
当期変動額	38,500,000	52,100,000	10,000,000
当期末残高	38,500,000	90,600,000	100,600,000
資本金	当期首残高	-	19,250,000	45,300,000
当期変動額	19,250,000	26,050,000	5,000,000
当期末残高	19,250,000	45,300,000	50,300,000
政府出資金	当期首残高	-	15,000,000	40,000,000
当期変動額	新株の発行	15,000,000	25,000,000	5,000,000
当期末残高	15,000,000	40,000,000	45,000,000
民間出資金	当期首残高	-	4,250,000	5,300,000
当期変動額	新株の発行	4,250,000	1,050,000	-
当期末残高	4,250,000	5,300,000	5,300,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	-	19,250,000	45,300,000
当期変動額	新株の発行	19,250,000	26,050,000	5,000,000
当期末残高	19,250,000	45,300,000	50,300,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	-	567,839	8,599,692
当期変動額	567,839	8,031,852	4,144,367
当期末残高	567,839	8,599,692	12,744,059
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(-)	567,839	8,599,692
当期変動額	当期純損失(△)	(△ 567,839)	(△ 8,031,852)	(△ 4,144,367)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度込額(千円)	平成27年度込額(千円)
当期末残高	(△ 567,839)	(△ 8,599,692)	(△ 12,744,059)
純資産合計	当期首残高	-	37,932,160	82,000,307
当期変動額	37,932,160	44,068,147	5,855,632
当期末残高	37,932,160	82,000,307	87,855,940

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 511,314	△ 92,163,634	△ 30,071,858	そ その 他	△ 168,647	-	-
税引前当期純損失	△ 567,436	△ 8,028,052	△ 4,140,567
減 価 償 却 費	34,987	70,544	54,491	財務活動によるキャッシュ・フロー	38,500,000	63,600,000	23,500,000
賞与引当金の増加額	6,797	74,028	-	短期借入れによる収入	-	11,500,000	25,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,767	△ 1,775	△ 461	短期借入金の返済による支出	-	-	△ 11,500,000
営業投資有価証券の増加額	-	△ 83,700,000	△ 26,000,000	株式の発行による収入	38,500,000	52,100,000	10,000,000
営業貸付金の増加額	-	△ 1,300,000	-	政府出資金収入	30,000,000	50,000,000	10,000,000
その 他	15,148	719,436	17,623	民間出資金収入	8,500,000	2,100,000	-
小計	△ 516,270	△ 92,165,818	△ 30,068,913
利息及び配当金の受取額	4,956	2,586	855	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	37,441,810	△ 28,563,634	△ 6,571,858
法人税等の支払額	-	△ 403	△ 3,800
現金及び現金同等物の期首残高	-	37,441,810	8,878,176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 546,874	-	-
固定資産の取得による支出	△ 378,227	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	37,441,810	8,878,176	2,306,318

（注）平成25年度実績額は、株式会社海外需要開拓支援機構設立の平成25年11月8日以降分である。
## (72) 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	111,264,262	187,137,262	固定負債	51,000,000	94,400,000
現金及び預金	759,100	1,432,100	社債	51,000,000	85,000,000
営業投資有価証券	110,500,000	185,700,000	長期借入金	-	9,400,000
前払費用	5,162	5,162	負債合計	51,000,000	94,400,000
固定資産	217,431	193,862	株主資本	61,140,267	93,716,862
有形固定資産	131,452	107,883	資本金	31,948,750	50,798,750
建物	87,639	87,639	政府出資金	29,250,000	47,850,000
工具器具備品	54,097	54,097	民間出資金	2,698,750	2,948,750
減価償却累計額	△10,284	△33,853	資本剩余金
投資その他の資産	資本準備金	31,948,750	50,798,750
歓金	85,979	85,979	利益剩余金
繰延資産	658,573	785,738	その他利益剩余金	△2,757,232	△7,880,637
(繰越利益剩余金)	(△2,757,232)	(△7,880,637)
純資産合計	61,140,267	93,716,862
合計	112,140,267	188,116,862	合計	112,140,267	188,116,862

（注）株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の設立は、平成26年10月20日である。
## 損益計算書

科目	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
営業費用	2,657,631	4,900,859
営業損失	2,657,631	4,900,859
営業外費用	99,600	221,334
繰延資産償却費	99,600	221,334
經常損失	2,757,232	5,122,194
税引前当期純損失	2,757,232	5,122,194
法人税、住民税及び事業税	-	1,210
当期純損失	2,757,232	5,123,404

（注）平成26年度見込額は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構設立の平成26年10月20日以降分である。
## 株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度込み(千円)	平成27年度込み(千円)
株主資本	当期首残高	-	61,140,267
当期変動額	61,140,267	32,576,595
当期末残高	61,140,267	93,716,862
資本金	当期首残高	-	31,948,750
当期変動額	31,948,750	18,850,000
当期末残高	31,948,750	50,798,750
政府出資金	当期首残高	-	29,250,000
当期変動額	新株の発行	29,250,000	18,600,000
当期末残高	29,250,000	47,850,000
民間出資金	当期首残高	-	2,698,750
当期変動額	新株の発行	2,698,750	250,000
当期末残高	2,698,750	2,948,750
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	-	31,948,750
当期変動額	新株の発行	31,948,750	18,850,000
当期末残高	31,948,750	50,798,750
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	-	2,757,232
当期変動額	2,757,232	5,123,404
当期末残高	2,757,232	7,880,637
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(-)	(△ 2,757,232)
当期変動額	当期純損失(△)	(△ 2,757,232)	(△ 5,123,404)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度込み(千円)	平成27年度込み(千円)
当期末残高	(△ 2,757,232)	(△ 7,880,637)
純資産合計	当期首残高	-	61,140,267
当期変動額	61,140,267	32,576,595
当期末残高	61,140,267	93,716,862

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 113,152,510	△ 80,078,500	民 間 借 入 金
税引前当期純損失	△ 2,757,232	△ 5,122,194	政府保証借入金	-	9,400,000
減 価 償 却 費	10,284	23,569	社債の発行による収入
繰延資産償却費	99,600	221,334	民 間 引 受 分
営業投資有価証券の 增加額	△ 110,500,000	△ 75,200,000	政府保証国内債	51,000,000	34,000,000
前払費用の增加額	△ 5,162	-	株式の発行による収入	63,897,500	37,700,000
小計	△ 113,152,510	△ 80,077,290	政府出資金収入	58,500,000	37,200,000
法人税等の支払額	-	△ 1,210	民間出資金収入	5,397,500	500,000
そ 〜 他	△ 758,174	△ 348,500
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 227,716	-
固定資産の取得による支出	△ 141,737	-	現金及び現金同等物の増加額	759,100	673,000
敷金の支払いによる支出	△ 85,979	-
現金及び現金同等物の期首残高	-	759,100
財務活動による キャッシュ・フロー	114,139,326	80,751,500
長期借入れによる収入	現金及び現金同等物の期末残高	759,100	1,432,100

(注) 平成26年度見込額は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構設立の平成26年10月20日以降分である。
## (73) 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(仮称)

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(仮称)(以下「機構」という。)は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(仮称)が施行された後、設立されることとなる。

機構の財務諸表については、現時点において上記法律が成立しておらず、設立時期も確定していないことから、あらかじめ資産等を定められないので、作成することはできない。