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## (63) 本州四国連絡高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	32,822,072	16,887,992	17,988,346	流動負債	16,797,326	8,583,870	9,976,934
現金及び預金	14,966,427	10,075,584	10,183,106	高速道路事業営業未払金	14,310,053	6,696,484	6,515,478
高速道路事業営業未収入金	6,050,414	5,503,572	5,434,727	1年以内返済予定長期借入金	749	376	223,376
未収入金	174,324	127,187	103,667	未払金	902,811	986,845	1,302,586
短期貸付金	749	376	376	未払費用	320	320	320
有価証券	7,200,679	-	-	未払法人税等	561,423	20,467	19,000
仕掛道路資産	3,555,781	286,600	335,000	受託業務前受金	317,900	585,012	1,621,809
受託業務前払金	84,950	-	64,000	賞与引当金	229,019	229,019	229,019
その他の流動資産	788,744	894,671	1,867,468	その他の流動負債	475,049	65,344	65,344
固定資産	17,396,461	20,451,633	21,686,747	固定負債	19,821,996	14,835,884	15,749,223
高速道路事業固定資産	7,343,886	10,302,901	11,520,550	道路建設関係長期借入金	4,725,000	286,600	335,000
有形固定資産	7,046,189	9,691,423	11,014,290	その他の長期借入金	6,504	2,803	892,427
無形固定資産	297,697	611,478	506,259	受入保証金	55,484	55,484	55,484
関連事業固定資産	退職給付引当金	13,951,890	13,402,851	13,373,140
有形固定資産	5,010,752	5,132,641	5,251,641	ETCマイレージサービス引当金	1,070,126	1,070,126	1,070,126
各事業共用固定資産	3,837,910	3,815,853	3,714,867	その他の固定負債	12,990	18,017	23,045
有形固定資産	3,783,612	3,741,110	3,660,679	負債合計	36,619,322	23,419,754	25,726,158
無形固定資産	54,298	74,743	54,188	株主資本	13,599,211	13,919,871	13,948,935
投資その他の資産	1,203,912	1,200,237	1,199,688	資本金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
長期前払費用	403	428	256	資本剰余金
その他の投資等	1,203,509	1,199,808	1,199,431	資本準備金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	5,599,211	5,919,871	5,948,935
(別途積立金)	(4,622,117)	(4,915,354)	(4,915,354)
(繰越利益剩余金)	(977,093)	(1,004,517)	(1,033,580)
純資産合計	13,599,211	13,919,871	13,948,935
合計	50,218,534	37,339,626	39,675,093	合計	50,218,534	37,339,626	39,675,093

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成25年度末

決 算 額(千円)

9,487,887

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

10,808,186

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

12,213,967
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	74,098,772	72,794,629	71,559,000
料金収入	65,354,440	61,664,629	58,704,000
道路資産完成高	8,564,452	10,934,000	12,855,000
その他の売上高	179,879	196,000	-
営業費用	73,804,963	72,794,629	71,550,541
道路資産賃借料	46,612,160	44,144,444	41,351,851
道路資産完成原価	8,564,452	10,934,000	12,855,000
管理費用	18,628,350	17,716,185	17,343,689
高速道路事業営業利益	293,809	-	8,458
関連事業営業損益
営業収益	2,974,673	2,006,153	2,963,592
休憩所等事業収入	318,378	369,000	378,000
受託業務収入	2,652,491	1,633,153	2,580,592
その他の収入	3,802	4,000	5,000
営業費用	2,832,708	2,006,153	2,963,592
休憩所等事業費	225,851	414,000	379,000
受託業務事業費	2,603,931	1,589,153	2,580,592
その他の営業費用	2,925	3,000	4,000
関連事業営業利益	141,964	-	-
全事業営業利益	435,773	-	8,458
営業外収益	213,538	182,986	182,986
営業外費用	16,399	6,660	143,381
科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	632,912	176,326	48,063
特 別 利 益	437,872	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	1,070,784	176,326	48,063
法人税、住民税及び事業税	611,619	20,467	19,000
当 期 純 利 益	459,165	155,859	29,063
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)	平成27年度算(千円)
株主資本	当期首残高	13,140,045	13,599,211	13,919,871
会計方針の変更による累積的影響額	-	164,801	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	13,140,045	13,764,012	13,919,871
当期変動額	459,165	155,859	29,063
当期末残高	13,599,211	13,919,871	13,948,935
資本金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	5,140,045	5,599,211	5,919,871
会計方針の変更による累積的影響額	-	164,801	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	5,140,045	5,764,012	5,919,871
当期変動額	459,165	155,859	29,063
当期末残高	5,599,211	5,919,871	5,948,935
(別途積立金)	当期首残高	(4,338,501)	(4,622,117)	(4,915,354)
当期変動額	別途積立金の積立て	(283,615)	(293,236)	(-)
当期末残高	(4,622,117)	(4,915,354)	(4,915,354)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(801,543)	(977,093)	(1,004,517)
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(164,801)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(801,543)	(1,141,894)	(1,004,517)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△ 283,615)	(△ 293,236)	(-)
当期純利益	(459,165)	(155,859)	(29,063)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
当期末残高	(977,093)	(1,004,517)	(1,033,580)
純資産合計	当期首残高	13,140,045	13,599,211	13,919,871
会計方針の変更による累積的影響額	-	164,801	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	13,140,045	13,764,012	13,919,871
当期変動額	459,165	155,859	29,063
当期末残高	13,599,211	13,919,871	13,948,935
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,749,889	△ 3,065,434	1,713,338	法人税等の還付額	12,939	-	-
税引前当期純利益	1,070,784	176,326	48,063
減 価 償 却 費	1,580,625	1,446,072	1,531,555	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,289,029	5,717,280	△ 2,766,840
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 2,451	-	-	固定資産の取得による支出	△ 1,714,075	△ 4,587,473	△ 2,767,217
退職給付引当金の増減額(減少:△)	280,988	△ 384,237	△ 29,711	固定資産の売却による収入	1,066,074	-	-
賞与引当金の増減額(減少:△)	1,622	-	-	その 他	△ 7,641,028	10,304,753	376
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	304,635	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 25,409	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,897	△ 4,442,688	1,161,023
支 払 利 息	295	-	8,000	長期借入れによる収入
固定資産除却費	43,775	82,553	-	民間借入金	8,400,000	7,575,600	15,043,400
売上債権の増減額(増加:△)	△ 148,757	593,979	92,364	長期借入金の返済による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 653,614	2,949,764	△ 1,021,197	民間借入金	△ 8,915,039	△ 12,018,073	△ 13,882,376
仕入債務の増減額(減少:△)	1,666,458	△ 7,529,534	134,734	その 他	△ 858	△ 214	-
その 他	△ 239,746	161,063	977,996	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 5,055,036	△ 1,790,842	107,521
小計	3,879,207	△ 2,504,011	1,741,805
利息及び配当金の受取額	27,946	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	16,921,463	11,866,427	10,075,584
利息の支 払 額	△ 295	-	△ 8,000
法人税等の支払額	△ 169,908	△ 561,423	△ 20,467	現金及び現金同等物の期末残高	11,866,427	10,075,584	10,183,106
## (64) 日本郵政株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	404,908,743	466,658,480	357,708,086	流動負債	178,399,889	138,870,585	60,712,535
現金及び預金	195,114,545	312,941,658	322,632,560	未払金	19,026,477	19,026,477	19,026,477
貯蔵品	615,882	615,882	615,882	未払法人税等	152,891,942	112,126,861	35,382,858
その他の流動資産	209,178,315	153,100,940	34,459,643	未払消費税	-	1,414,047	-
固定資産	9,335,220,405	8,652,797,223	8,126,930,339	未払費用	3,169,565	3,169,565	3,169,565
有形固定資産	136,902,333	141,667,029	207,805,945	その他の流動負債	3,311,904	3,133,633	3,133,633
建物	37,460,718	43,876,541	51,904,943	固定負債	842,344,722	193,057,666	172,623,665
構築物	704,776	636,997	583,652	退職給付引当金	817,712,795	169,456,313	150,116,192
土地	92,249,935	92,249,935	104,249,935	その他の固定負債	24,631,926	23,601,352	22,507,472
建設仮勘定	600,564	600,564	22,294,416	負債合計	1,020,744,611	331,928,252	233,336,200
その他の有形固定資産	5,886,338	4,302,990	28,772,997	株主資本	8,719,384,537	8,787,527,451	8,251,302,224
無形固定資産	1,922,530	14,734,014	32,603,069	資本金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
投資その他の資産	9,196,395,542	8,496,396,179	7,886,521,324	資本剩余金	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
関係会社株式	9,195,299,115	8,495,299,752	7,885,299,752	資本準備金	4,503,856,095	875,000,000	875,000,000
その他の投資等	1,096,426	1,096,426	1,221,571	その他資本剩余金	-	3,628,856,095	3,628,856,095
利益剩余金
その他利益剩余金	715,528,441	783,671,355	857,446,128
(繰越利益剩余金)	(715,528,441)	(783,671,355)	(857,446,128)
自己株式	-	-	610,000,000
純資産合計	8,719,384,537	8,787,527,451	8,251,302,224
合計	9,740,129,148	9,119,455,703	8,484,638,425	合計	9,740,129,148	9,119,455,703	8,484,638,425
（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成25年度末

決 算 額(千円)

平成26年度末

見 込 額(千円)

平 成 27 年 度 末

70,193,003

77,821,087

見 込 額(千円)

84,896,852

損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
営業收益	272,988,786	281,320,675
営業費用	126,985,991	119,767,092
営業利益	146,002,795	161,553,582
営業外収益	3,331,708	3,300,087
営業外費用	1,496,759	1,067,821
経常利益	147,837,743	163,785,848
特別利益	459,850	-
特別損失	11,209,003	-
税引前当期純利益	137,088,590	163,785,848
法人税、住民税及び事業税	△ 18,001,949	△ 10,466,673
当期純利益	155,090,539	174,252,522
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	8,602,843,997	8,719,384,537	8,787,527,451
会計方針の変更による累積的影響額	-	62,609,607	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	8,602,843,997	8,656,774,929	8,787,527,451
当期変動額	116,540,539	130,752,522	536,225,227
当期末残高	8,719,384,537	8,787,527,451	8,251,302,224
資本金	当期首残高及び当期末残高	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	4,503,856,095	4,503,856,095	875,000,000
当期変動額	その他資本剩余金への振替	-	3,628,856,095	-
当期末残高	4,503,856,095	875,000,000	875,000,000
その他資本剩余金	当期首残高	-	-	3,628,856,095
当期変動額	資本準備金の振替	-	3,628,856,095	-
当期末残高	-	3,628,856,095	3,628,856,095
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	598,987,901	715,528,441	783,671,355
会計方針の変更による累積的影響額	-	62,609,607	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	598,987,901	652,918,833	783,671,355
当期変動額	116,540,539	130,752,522	73,774,772
当期末残高	715,528,441	783,671,355	857,446,128
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(598,987,901)	(715,528,441)	(783,671,355)
会計方針の変更による累積的影響額	(-)	(62,609,607)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(598,987,901)	(652,918,833)	(783,671,355)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 38,550,000)	(△ 43,500,000)	(△ 35,550,000)
当期純利益	(155,090,539)	(174,252,522)	(109,324,772)
当期末残高	(715,528,441)	(783,671,355)	(857,446,128)
自己株式	当期首残高	-	-	-
当期変動額	自己株式の取得	-	-	610,000,000
当期末残高	-	-	610,000,000
純資産合計	当期首残高	8,602,843,997	8,719,384,537	8,787,527,451
会計方針の変更による累積的影響額	-	62,609,607	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	8,602,843,997	8,656,774,929	8,787,527,451
当期変動額	116,540,539	130,752,522	536,225,227
当期末残高	8,719,384,537	8,787,527,451	8,251,302,224
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	73,968,377	△ 485,075,083	102,053,734	関係会社株式の売却 による収入	-	1,299,999,363	610,000,000
税引前当期純利益	137,088,590	163,785,848	109,324,772	関係会社株式の取得 による支出	-	600,000,000	-
減 価 償 却 費	8,613,830	9,162,716	13,540,681	そ その 他	48,230,561	26,680,000	40,774,855
固定資産除却損	1,372,166	-	-
受 取 配 当 金	△ 131,253,180	△ 119,517,160	△ 93,240,000	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 38,815,836	△ 43,678,270	△ 645,589,035
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 80,062,587	△ 84,283,892	△ 19,340,121	リース債務の返済に よる支出	△ 265,836	△ 178,270	△ 39,035
退職給付信託の設定	-	△ 626,582,196	-	配 当 金 の 支 払 額	△ 38,550,000	△ 43,500,000	△ 35,550,000
そ の 他	6,832,506	29,276,719	△ 7,045,127	自己株式の取得に よる支出	-	-	△ 610,000,000
小 計	△ 57,408,675	△ 628,157,965	3,240,204
利息及び配当金の受 取額	131,531,689	119,851,422	93,581,115	現金及び現金同等物 の増加額	79,265,175	117,827,113	9,690,901
利 息 の 支 払 額	△ 6,871	△ 3,825	△ 923
法人税等の受取又は 支払額	△ 147,765	23,235,286	5,233,336	現金及び現金同等物 の期首残高	87,849,369	167,114,545	284,941,658

投資活動による キャッシュ・フロー	44,112,634	646,580,466	553,226,203	現金及び現金同等物 の期末残高	167,114,545	284,941,658	294,632,560
固定資産の取得によ る支出	△ 4,117,927	△ 26,738,896	△ 97,548,652
## (65) 株式会社日本政策投資銀行

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
現金及び預金	240,522,483	335,230,173	293,231,315	債券	3,085,674,145	3,167,756,645	3,218,933,645
有価証券	1,592,461,424	1,692,461,424	1,922,461,424	借用金	9,150,398,269	9,687,202,095	10,098,900,637
貸出金	13,963,046,626	14,715,350,922	15,321,905,450	社債	1,144,246,950	1,362,777,600	1,535,221,100
その他の資産	451,931,667	371,505,652	334,206,668	その他の負債	257,560,877	257,534,318	257,534,318
負債合計	13,637,880,242	14,475,270,659	15,110,589,700
資本金	1,206,953,000	1,206,953,000	1,000,424,000
危機対応準備金	-	-	207,429,000
特定投資準備金	-	-	130,000,000
資本剩余金	1,060,466,355	1,060,466,355	995,466,355
利益剩余金	275,716,093	304,938,206	360,975,850
評価・換算差額等	66,946,510	66,919,952	66,919,952
純資産合計	2,610,081,960	2,639,277,513	2,761,215,158
合計	16,247,962,202	17,114,548,173	17,871,804,859	合計	16,247,962,202	17,114,548,173	17,871,804,859

損益計算書

科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)
業務租賃	139,884,475	147,000,000	148,000,000
經費	40,323,403	43,000,000	41,500,000
業務純益	99,561,072	104,000,000	106,500,000
臨時損益	55,180,256	5,000,000	-
經常利益	154,741,328	109,000,000	106,500,000
当期純利益	123,240,406	60,000,000	70,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	2,455,149,989	2,543,135,449	2,572,357,561
会計方針の変更による累積的影響額	-	26,558	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,455,149,989	2,543,162,007	2,572,357,561
当期変動額	87,985,459	29,195,553	121,937,644
当期末残高	2,543,135,449	2,572,357,561	2,694,295,206
資本金	当期首残高	1,206,953,000	1,206,953,000	1,206,953,000
当期変動額	危機対応準備金への振替	-	-	206,529,000
当期末残高	1,206,953,000	1,206,953,000	1,000,424,000
危機対応準備金	当期首残高	-	-	-
当期変動額	危機対応準備金への振替等	-	-	207,429,000
当期末残高	-	-	207,429,000
特定投資準備金	当期首残高	-	-	-
当期変動額	特定投資準備金への振替等	-	-	130,000,000
当期末残高	-	-	130,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	1,060,466,355	1,060,466,355	1,060,466,355
当期変動額	特定投資準備金への振替	-	-	65,000,000
当期末残高	1,060,466,355	1,060,466,355	995,466,355
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	187,730,634	275,716,093	304,938,206
会計方針の変更による累積的影響額	-	26,558	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	187,730,634	275,742,652	304,938,206
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
当期変動額	剩余金の配当	△ 35,254,946	△ 30,804,446	△ 13,962,355
当期纯利益	123,240,406	60,000,000	70,000,000
当期末残高	275,716,093	304,938,206	360,975,850
評価・換算差額等	当期首残高	61,511,486	66,946,510	66,919,952
当期変動額	5,435,024	△ 26,558	-
当期末残高	66,946,510	66,919,952	66,919,952
その他有価証券評価差額金	当期首残高	27,707,881	37,703,022	37,676,464
当期変動額(純額)	9,995,141	△ 26,558	-
当期末残高	37,703,022	37,676,464	37,676,464
繰延へジ損益	当期首残高	33,803,605	29,243,488	29,243,488
当期変動額(純額)	△ 4,560,116	-	-
当期末残高	29,243,488	29,243,488	29,243,488
純資産合計	当期首残高	2,516,661,476	2,610,081,960	2,639,277,513
会計方針の変更による累積的影響額	-	26,558	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,516,661,476	2,610,108,518	2,639,277,513
当期変動額	93,420,483	29,168,995	121,937,644
当期末残高	2,610,081,960	2,639,277,513	2,761,215,158
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年度実 績 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年度実 績 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	347,865,939	145,112,679	98,764,513	その 他	159,465,007	-	-
当 期 純 利益	123,240,406	60,000,000	70,000,000
貸出金の純増減(増加:△)	52,406,749	△ 752,304,296	△ 606,554,527	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,971,422	△ 19,600,544	△ 192,701,015
債券の発行による収入	有価証券の取得による支出	△ 1,291,334,868	△ 100,000,000	△ 230,000,000
政府保証債	211,680,000	350,000,000	350,000,000	その 他	1,090,363,446	80,399,455	37,298,984
債券の償還による支出	△ 200,000,000	△ 267,917,500	△ 298,823,000
政府保証債	△ 30,000,000	△ 157,917,500	△ 258,823,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,254,946	△ 30,804,446	51,937,644
財 投 機 関 債	△ 170,000,000	△ 110,000,000	△ 40,000,000	政府出資金による収入	-	-	65,900,000
借用金による収入	1,202,429,300	1,792,000,000	1,692,000,000	配当金の支払額	△ 35,254,946	△ 30,804,446	△ 13,962,355
政府借入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
その 他	902,429,300	1,492,000,000	1,392,000,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	43,887	-	-
借用金の返済による支出	△ 1,473,119,162	△ 1,255,196,173	△ 1,280,301,458
政府借入金	△ 552,313,534	△ 447,014,607	△ 431,232,370	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	111,683,458	94,707,689	△ 41,998,857
寄託金	△ 734,528	△ 461,266	△ 100,688
その 他	△ 920,071,100	△ 807,720,300	△ 848,968,400	現金及び現金同等物の期首残高	128,839,025	240,522,483	335,230,173
社債発行による収入	369,546,440	400,000,000	400,000,000
社債償還による支出	△ 97,782,800	△ 181,469,350	△ 227,556,500	現金及び現金同等物の期末残高	240,522,483	335,230,173	293,231,315
## (66) 株式会社商工組合中央金庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
現金預付金・コールロール	937,108,479	982,597,757	612,599,890	預金	4,857,406,652	4,883,406,652	5,016,406,652
有価証券	1,971,165,047	1,922,165,047	1,842,165,047	債券	4,825,232,290	4,832,232,290	4,752,232,290
貸出金	9,488,403,603	9,488,403,603	9,488,403,603	借用金	1,486,481,897	1,436,981,897	922,981,897
その他資産	96,240,054	96,510,054	96,510,054	その他負債	292,750,321	292,750,321	292,750,321
有形固定資産・無形固定資産	55,335,938	55,335,938	55,335,938	引当金	26,206,016	28,556,016	28,556,016
繰延税金資産	57,183,719	58,423,719	61,423,719	支払承諾	88,797,570	88,797,570	88,797,570
支払承諾見返	88,797,570	88,797,570	88,797,570	負債合計	11,576,874,748	11,562,724,748	11,101,724,748
貸倒引当金	△ 234,575,952	△ 238,575,952	△ 242,575,952	株主資本	870,608,835	878,758,113	888,760,246
資本金	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	526	526	526
利益剩余金	102,149,958	110,304,935	120,307,068
利益準備金	17,913,803	18,813,399	19,712,972
その他利益剩余金	84,236,155	91,491,536	100,594,095
(固定資産圧縮積立金)	(590,802)	(544,040)	(497,279)
(特別積立金)	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	(34,074,425)	(41,376,568)	(50,525,889)
自己株式	△ 1,005,802	△ 1,011,501	△ 1,011,501
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	12,174,876	12,174,876	12,174,876
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
純資産合計	882,783,712	890,932,990	900,935,123
合計	12,459,658,461	12,453,657,739	12,002,659,872	合計	12,459,658,461	12,453,657,739	12,002,659,872

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 25 年 度 末

62,855,191

決 算 額(千円)

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

64,255,191

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

65,655,191
損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経常収益	189,163,641	177,000,000	171,840,000
貸出金利息・コールローン利息	148,427,606	139,340,000	133,470,000
有価証券利息配当金	9,892,115	9,070,000	8,440,000
その他収益	30,843,919	28,590,000	29,930,000
経常費用	162,386,325	150,000,000	148,840,000
預金利息	3,995,539	4,440,000	4,360,000
債券利息	14,883,109	10,920,000	10,730,000
借用金利息	8,003,964	5,860,000	3,920,000
債券発行費償却	23,678	20,000	20,000
営業経費	78,802,237	78,600,000	78,600,000
貸倒引当金繰入額	43,984,977	39,000,000	39,000,000
貸出金償却	1,675,675	1,500,000	1,500,000
その他費用	11,017,141	9,660,000	10,710,000
経常利益	26,777,316	27,000,000	23,000,000
特別利益	46,379	-	-
特別損失	351,671	-	-
税引前当期純利益	26,472,024	27,000,000	23,000,000
法人税、住民税及び事業税	17,202,691	13,500,000	11,500,000
法人税等調整額	△ 3,250,000	△ 500,000	△ 3,000,000
当期純利益	12,519,333	14,000,000	14,500,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	862,598,292	870,608,835	878,758,113
会計方針の変更による累積的影響額	-	1,347,043	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	862,598,292	869,261,791	878,758,113
当期変動額	8,010,542	9,496,321	10,002,132
当期末残高	870,608,835	878,758,113	888,760,246
資本金	当期首残高及び当期末残高	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	当期首残高及び当期末残高	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	当期首残高及び当期末残高	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	当期首残高	379	526	526
当期変動額	自己株式の処分	147	-	-
当期末残高	526	526	526
利益剩余金	当期首残高	94,128,815	102,149,958	110,304,935
会計方針の変更による累積的影響額	-	1,347,043	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	94,128,815	100,802,915	110,304,935
当期変動額	8,021,143	9,502,020	10,002,132
当期末残高	102,149,958	110,304,935	120,307,068
利益準備金	当期首残高	17,014,165	17,913,803	18,813,399
当期変動額	剩余金の配当	899,638	899,595	899,573
当期末残高	17,913,803	18,813,399	19,712,972
その他利益剩余金	当期首残高	77,114,649	84,236,155	91,491,536
会計方針の変更による累積的影響額	-	1,347,043	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	77,114,649	82,889,111	91,491,536
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
当期変動額	7,121,505	8,602,424	9,102,559
当期末残高	84,236,155	91,491,536	100,594,095
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(624,286)	(590,802)	(544,040)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩	(△ 33,484)	(△ 46,761)	(△ 46,761)
当期末残高	(590,802)	(544,040)	(497,279)
(特別積立金)	当期首残高及び当期末残高	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(26,919,435)	(34,074,425)	(41,376,568)
会計方針の変更による累積的影響額	-	(△ 1,347,043)	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	(26,919,435)	(32,727,382)	(41,376,568)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 5,397,828)	(△ 5,397,575)	(△ 5,397,440)
当期纯利益	(12,519,333)	(14,000,000)	(14,500,000)
固定資産圧縮積立金の取崩	(33,484)	(46,761)	(46,761)
当期末残高	(34,074,425)	(41,376,568)	(50,525,889)
自己株式	当期首残高	△ 995,054	△ 1,005,802	△ 1,011,501
当期変動額	自己株式の取得	△ 11,046	△ 5,699	-
自己株式の処分	297	-	-
当期末残高	△ 1,005,802	△ 1,011,501	△ 1,011,501
評価・換算差額等
その他有価証労評価差額金	当期首残高	13,882,128	12,174,876	12,174,876
当期変動額(純額)	△ 1,707,251	-	-
当期末残高	12,174,876	12,174,876	12,174,876
純資産合計	当期首残高	876,480,420	882,783,712	890,932,990
会計方針の変更による累積的影響額	-	△ 1,347,043	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	876,480,420	881,436,668	890,932,990
当期変動額	6,303,291	9,496,321	10,002,132
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度決算額(千円)	平成26年度込額(千円)	平成27年度込額(千円)
当期末残高	882,783,712	890,932,990	900,935,123
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,160,709	△ 35,496,321	△ 66,502,132	有価証券の取得による支出	△ 954,852,199	△ 658,600,000	△ 627,600,000
税引前当期純利益	26,472,024	27,000,000	23,000,000	有価証券の売却・償還による收入	1,132,818,240	707,600,000	707,600,000
減 価 償 却 費	5,890,944	6,400,000	6,400,000	その 他	△ 8,686,964	△ 9,000,000	△ 9,000,000
貸倒引当金の増減(△)	8,654,484	4,000,000	4,000,000
資 金 運 用 収 益	△ 161,328,460	△ 151,310,000	△ 144,620,000	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ツ シ ユ・ フ ロ ー	△ 4,508,790	△ 4,503,678	△ 4,497,867
資 金 調 達 費 用	27,179,584	21,730,000	19,670,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 4,498,190	△ 4,497,979	△ 4,497,867
貸出金の純増(△)減	60,652,213	-	-	その 他	△ 10,600	△ 5,699	-
預金の純増減(△)	542,647,525	26,000,000	133,000,000
債券の純増減(△)	△ 193,875,511	7,000,000	△ 80,000,000	現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	132,609,576	-	-
その 他	△ 329,382,841	41,753,678	△ 15,742,132
小計	△ 13,090,036	△ 17,426,321	△ 54,292,132	現金及び現金同等物の期首残高	532,800,331	665,409,907	665,409,907
法人税等の支払額	△ 19,070,673	△ 18,070,000	△ 12,210,000
現金及び現金同等物の期末残高	665,409,907	665,409,907	665,409,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	169,279,076	40,000,000	71,000,000
## (67) 株式会社産業革新機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	1,335,649,998	1,467,658,540	1,707,897,201	流動負債	615,572,273	719,489,091	970,833,710
現金及び預金	173,845,234	55,854,904	46,093,564	短期借入金	298,500,000	425,000,000	675,000,000
営業投資有価証券	1,162,589,151	1,400,389,151	1,638,189,151	リース債務	7,266	7,266	7,266
投資損失引当金	△ 11,035,261	△ 11,035,261	△ 11,035,261	未払金	1,266,947	365,965	282,087
営業貸付金	10,109,000	22,309,000	34,509,000	未払費用	125,387	864,514	2,293,012
前払費用	65,719	64,591	64,591	未払法人税等	22,937,011	434,311	434,311
その他	76,154	76,154	76,154	繰延税金負債	292,535,690	292,535,690	292,535,690
固定資産	127,090,365	94,218,360	94,151,569	賞与引当金	191,755	273,127	273,127
有形固定資産	396,635	348,791	300,627	その他	8,215	8,215	8,215
建物	350,400	350,400	401,900	固定負債	1,259,086	773,910	431,793
工具器具備品	294,174	345,674	345,674	リース債務	20,062	12,795	5,529
リース資産	34,603	34,603	34,603	役員従業員等特別報酬引当金	1,239,023	761,114	426,264
減価償却累計額	△ 282,543	△ 381,887	△ 481,551	負債合計	616,831,359	720,263,001	971,265,503
無形固定資産	株主資本	317,637,482	313,342,378	302,511,745
ソフトウェア	3,226	1,477	47	資本金	150,005,000	155,005,000	155,005,000
投資その他の資産	126,690,502	93,868,091	93,850,894	政府出資金	143,000,000	148,000,000	148,000,000
関係会社株式	96,120,250	93,506,291	93,506,291	民間出資金	7,005,000	7,005,000	7,005,000
投資損失引当金	△ 55,050	△ 55,050	△ 55,050	資本剩余金
長期性預金	30,191,254	-	-	資本準備金	150,005,000	155,005,000	155,005,000
その他	434,048	416,850	399,652	利益剩余金
その他利益剩余金	17,627,482	3,332,378	△ 7,498,254
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
(繰越利益剰余金)	(17,627,482)	(3,332,378)	(△ 7,498,254)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	528,271,521	528,271,521	528,271,521
純資産合計	845,909,004	841,613,899	830,783,267
合計	1,462,740,363	1,561,876,901	1,802,048,770	合計	1,462,740,363	1,561,876,901	1,802,048,770

損益計算書

科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
壳 上 高	166,866,563	4,543,782	774,711
壳 上 原 価	101,813,951	2,768,075	236,800
壳 上 総 利 益	65,052,612	1,775,707	537,911
販 壳 費 及 び 一般 管理 費	6,299,933	6,572,510	6,669,642
営業利益又は営業損失(△)	58,752,678	△ 4,796,803	△ 6,131,730
営業外収益	160,872	24,781	11,170
受 取 利 息	103,902	24,781	11,170
有 価 証 券 利 息	1,490	-	-
為 替 差 益	54,850	-	-
そ の 他	629	-	-
営業外費用	276,652	704,988	4,706,273
支 払 利 息	206,154	669,988	4,706,273
株 式 交 付 費	70,498	35,000	-
經常利益又は經常損失(△)	58,636,898	△ 5,477,010	△ 10,826,832
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	58,636,898	△ 5,477,010	△ 10,826,832
法人税、住民税及び事業税	22,420,347	3,800	3,800
当期純利益又は当期純損失(△)	36,216,550	△ 5,480,810	△ 10,830,632
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度
株主資本	当期首残高	261,420,932	317,637,482	313,342,378
当期変動額	56,216,550	4,295,104	△	10,830,632
当期末残高	317,637,482	313,342,378	302,511,745
資本金	当期首残高	140,005,000	150,005,000	155,005,000
当期変動額	10,000,000	5,000,000	-
当期末残高	150,005,000	155,005,000	155,005,000
政府出資金	当期首残高	133,000,000	143,000,000	148,000,000
当期変動額	新株の発行	10,000,000	5,000,000	-
当期末残高	143,000,000	148,000,000	148,000,000
民間出資金	当期首残高及び当期末残高	7,005,000	7,005,000	7,005,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	140,005,000	150,005,000	155,005,000
当期変動額	新株の発行	10,000,000	5,000,000	-
当期末残高	150,005,000	155,005,000	155,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△18,589,067	17,627,482	3,332,378
当期変動額	36,216,550	14,295,104	△10,830,632
当期末残高	17,627,482	3,332,378	△7,498,254
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△18,589,067)	(17,627,482)	(3,332,378)
当期変動額	剩余金の配当	(-)	(△8,814,293)	(-)
当期纯利益又は当期纯损失(△)	(36,216,550)	(△5,480,810)	(△10,830,632)
当期末残高	(17,627,482)	(3,332,378)	(△7,498,254)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	1,394,690	528,271,521	528,271,521
当期変動額(純額)	526,876,831	-	-
当期末残高	528,271,521	528,271,521	528,271,521
純資産合計	当期首残高	262,815,622	845,909,004	841,613,899
当期変動額	583,093,381	4,295,104	10,830,632
当期末残高	845,909,004	841,613,899	830,783,267