Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,588,995	176,624,160	194,220,667	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,327,750	△ 176,847,264	△ 194,254,290
商品又はサービスの購入による支出	△ 2,807,694	△ 2,395,823	△ 2,692,982	有価証券の取得による支出	△ 216,797,750	△ 286,172,250	△ 303,470,000
人 件 費 支 出	△ 543,496	△ 476,571	△ 601,437	有価証券の償還による收入	100,400,000	104,950,000	132,131,000
事業貸付金等による支出	△ 38,286,400	△ 40,175,412	△ 38,833,550	有形固定資産の取得による支出	-	△ 498	-
共 济 事 業 支 出	△ 39,200,279	△ 42,816,676	△ 44,466,106	無形固定資産の取得による支出	-	△ 504,515	△ 115,290
その他の業務支出	△ 44,930	△ 28,090	△ 28,090	定期預金の預入による支出	△ 287,460,000	△ 279,500,000	△ 303,900,000
運営費交付金収入	1,482,544	1,535,516	1,544,094	定期預金の払戻による収入	243,530,000	284,380,000	281,100,000
事業貸付金等の回収による収入	46,526,824	40,529,314	41,500,283
共 济 事 業 収 入	189,280,985	216,786,981	234,042,388	財務活動によるキャッシュ・フロー
消費税等還付額	596	5,465	-	リース債務の返済による支出	△ 29,748	△ 32,358	△ 28,129
その他の業務収入	81,532	34,746	35,290
小計	156,489,682	172,999,449	190,499,888	資金増加額又は減少額(△)	231,496	△ 255,463	△ 61,752
利息及び配当金の受取額	4,101,478	3,637,899	3,721,841
利息の支 払 額	△ 1,142	△ 636	△ 191	資 金 期 首 残 高	1,145,261	1,376,758	1,121,295
国庫納付金の支払額	-	△ 11,681	-
法人税等の支払額	△ 1,022	△ 872	△ 872	資 金 期 末 残 高	1,376,758	1,121,295	1,059,543
## 工業再配置等業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)
流動資産	15,851,300	流動負債	161,334
現金及び預金	11,023,408	未払金	102,367
割賦売掛金	4,222,115	未払法人税等	4,810
未収収益	6,876	預収金	9,092
未収入金	861,439	償受金	20,343
前払金	5,576	引当金
その他の流動資産	107	賞与引当金	24,721
貸倒引当金	268,225	固定負債
固定資産	164,982	引当金
有形固定資産	182	退職給付引当金	992,599
建物	166	(負債合計)	1,153,934
工具器具備品	16	資本金
無形固定資産	573	政府出資金	4,360,000
投資その他の資産	164,226	資本剩余金	8,576
関係会社株式	130,784	資本剩余金	2,647
破産更生債権等	68,055	損益外減価償却累計額(Δ)	5,928
敷金保証金	1,926	利益剩余金	10,510,924
長期前払費用	11	前中期目標期間繰越積立金	6,767,638
貸倒引当金	36,551	積立金	3,004,187
当期未処分利益	739,098
(うち当期総利益)	(739,098)
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)
(純資産合計)	14,862,348
資産合計	16,016,282	負債・純資産合計	16,016,282

(注) 1 この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平 14 法 147) 附則第 5 条第 4 項の規定により平成 26 年 4 月 1 日に廃止され、この勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させた。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 25 年 度 末

決 算 額(千円)

1,233
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)
経 常 費 用	4,867,472
業 務 費	4,671,183
一 般 管 理 費	195,843
雑 損	445
経 常 収 益	5,164,096
不動産販売事業収入	5,020,997
不動産賃貸事業収入	66,399
受 託 収 入	64,066
財 務 収 益	7,436
雑 益	5,196
経 常 利 益	296,623
臨 時 損 失	972,771
固 定 資 産 除 却 損	0
販売用不動産譲渡損	972,770
臨 時 利 益	447,174
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	309,277
退職給付引当金戻入益	137,897
税引前当期純損失	228,973
法人税、住民税及び事業税	4,810
当期純損失	233,784
前中期目標期間線越積立金取崩額	972,882
当期総利益	739,098

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第5条第4項の規定により平成26年4月1日に廃止された。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,243,800
商品又はサービスの購入による支出	△ 764,838	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,015,841
人 件 費 支 出	△ 327,325	有価証券の取得による支出	△ 9,590,000
産業用地の造成に係る支出	△ 1,400	有価証券の償還による收入	15,050,000
消費税等納付額	△ 789	定期預金の預入による支出	△ 10,780,000
その他の業務支出	△ 64,724	定期預金の払戻による收入	1,300,000
地方公共団体受託収入	36,149	その他の投資活動による收入	4,158
販売用不動産売却収入	5,197,067
不動産賃貸料収入	65,393	資 金 增 加 額	227,958
その他の業務収入	30,213
小計	4,169,745	資 金 期 首 残 高	395,449
利息及び配当金の受取額	79,176
法人税等の支払額	△ 5,122	資 金 期 末 残 高	623,408

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第5条第4項の規定により平成26年4月1日に廃止された。
## 產炭地域經過業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)
流動資産	9,512,716	流動負債	9,677,245
現金及び預金	5,965,698	預債補助金等	3,651,338
割賦売掛金	3,170,668	他勘定借入金	5,900,000
事業貸付金	555,052	未払金	99,694
未収収益	6,244	未払法人税等	2,527
未収入金	95,715	預収金	3,525
前払金	5,055	短期収一又債務	723
その他の流動資産	86	引当金
貸倒引当金	△285,804	賞与引当金	19,437
固定資産	998,491	固定負債	839,445
有形固定資産	2,056	長期収一又債務	1,463
車両運搬具	2,023	引当金
工具器具備品	33	退職給付引当金	837,981
無形固定資産	1,031	(負債合計)	10,516,690
投資その他の資産	995,404	資本剩余金	△5,482
関係会社株式	17,589	資本剩余金	△3,929
破産更生債権等	1,869,333	損益外減価償却累計額(△)	△1,552
長期前払費用	11	(純資産合計)	△5,482
貸倒引当金	△891,531
資産合計	10,511,208	負債・純資産合計	10,511,208

(注) 1 この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平 14 法 147) 附則第 6 条第 7 項の規定により平成 26 年 4 月 1 日に廃止され、この勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させた。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 25 年 度 末

決 算 額(千円)

2,623
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)
経 常 費 用	1,255,185
業 務 費	1,092,146
一 般 管 理 費	162,813
財 務 費 用	178
雑 損	47
経 常 収 益	3,279,432
資産見返補助金等戻入	274,801
補 助 金 等 収 益	2,024,394
貸 付 金 利 息 収 入	2,605
不動産販売事業収入	767,930
工業用水道事業収入	111,825
財 務 収 益	9,162
雑 益	88,712
経 常 利 益	2,024,246
臨 時 損 失	2,302,888
固定資産売却除却損	2,302,888
臨 時 利 益	281,169
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	177,538
退職給付引当金戻入益	103,270
償 却 債 権 取 立 益	360
税引前当期純利益	2,527
法人税、住民税及び事業税	2,527
当期純利益	-
科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)
当 期 総 利 益	-

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第6条第7項の規定により平成26年4月1日に廃止された。

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,943	有価証券の償還による収入	14,661,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 391,670	有形固定資産の取得による支出	△ 781,816
人 件 費 支 出	△ 247,749	無形固定資産の取得による支出	△ 377
工業用水道事業に係る支出	△ 138,905	定期預金の預入による支出	△ 780,000
その他の業務支出	△ 1,240	定期預金の払戻による収入	8,581,000
事業貸付金等の回収による収入	281,375	その他の投資活動による収入	282
販売用不動産売却収入	1,082,919
工業用水売上収入	111,283	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,100,674
消費税等還付額	417	他勘定借入金の返済による支出	△ 3,100,000
その他の業務収入	9,223	リース債務の返済による支出	△ 674
小計	705,653
利息及び配当金の受取額	60,125	資 金 增 加 額	5,853,357
利息の支 払 額	△ 18,178
法人税等の支払額	△ 2,656	資 金 期 首 残 高	112,340

投資活動によるキャッシュ・フロー	8,209,088	資 金 期 末 残 高	5,965,698
有価証券の取得による支出	△ 13,471,000

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第6条第7項の規定により平成26年4月1日に廃止された。
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	1,212,108	1,354,411	1,570,394	流動負債	2,046	1,866	1,764
現金及び預金	1,210,775	5,798	8,750	未払金	1,358	1,410	1,368
有価証券	-	1,347,500	1,560,500	未払法人税等	3	3	3
未収収益	1,156	951	983	預収金	93	93	93
未収入金	87	72	72	引当金
その他の流動資産	89	89	89	賞与引当金	590	358	298
固定資産	固定負債
投資その他の資産	6,189,522	6,063,288	5,863,288	引当金
投資有価証券	5,832,634	5,706,401	5,506,401	退職給付引当金	38,294	37,223	35,509
関係会社株式	356,887	356,887	356,887	(負債合計)	40,341	39,090	37,273
長期前払費用	0	0	0	資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金
当期未処理損失	△1,502,382	△1,485,061	△1,467,262
(うち当期総利益)	(209,128)	(17,320)	(17,799)
(純資産合計)	7,361,289	7,378,610	7,396,409
資産合計	7,401,630	7,417,700	7,433,683	負債・純資産合計	7,401,630	7,417,700	7,433,683
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	12,340	13,596	12,941
業 務 費	9,302	11,368	11,029
一 般 管 理 費	3,037	2,227	1,912
雑 损	1	-	-
経 常 費 益	218,434	30,920	30,744
出 資 金 収 益	195,566	-	-
資産運用収入	7,020	7,020	7,020
財 務 収 益	15,760	23,789	23,622
雑 益	87	110	101
経 常 利 益	206,094	17,324	17,802
臨 時 利 益	3,037	-	-
退職給付引当金戻入益	3,037	-	-
税引前当期純利益	209,131	17,324	17,802
法人税、住民税及び事業税	3	3	3
当期純利益	209,128	17,320	17,799
当期総利益	209,128	17,320	17,799
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,105	142,523	15,951	有価証券の取得による支出	△	10,030,000	△ 2,737,500
商品又はサービスの購入による支出	△ 4,598	△ 9,792	△ 9,127	有価証券の償還による收入	6,010,000	1,390,000	2,683,000
人 件 費 支 出	△ 5,433	△ 5,054	△ 5,630	定期預金の預入による支出	△ 8,930,000	△ 1,000,000	-
出資事業収入	99,180	133,253	7,020	定期預金の払戻による收入	12,940,000	2,110,000	-
消費税等還付額	12	79	57
その他の業務収入	87	46	43	資金増加額又は減少額(△)	97,105	△ 94,976	2,951
小計	89,247	118,532	△ 7,636
利息及び配当金の受取額	17,861	23,994	23,591	資 金 期 首 残 高	3,669	100,775	5,798
法人税等の支払額	△ 3	△ 3	△ 3
資 金 期 末 残 高	100,775	5,798	8,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,000	△ 237,500	△ 13,000
## (39) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	710,868,782	710,447,667	733,406,035	流動負債	1,110,147,041	1,098,796,996	1,006,352,836
現金及び預金	104,861,058	31,110,486	41,098,005	流動資産見返補助金	38,158,949	38,534,915	43,309,809
業務収入未収金	25,675,090	23,175,090	20,654,652	預処寄附金	500,000	450,000	450,000
貸倒引当金	281,102	236,852	192,240	1年以内償還予定都市再生債券	180,600,000	123,300,000	10,000,000
割賦等讓渡債權	263,641,236	232,129,025	203,784,488	債券発行差額(☐)	31,128	12,843	591
貸倒引当金	6,282,797	6,051,887	5,834,468	1年以内返済予定長期借入金	517,711,376	546,035,736	576,724,921
販売用不動産	5,969,649	5,969,649	5,969,649	業務費未払金	58,386,336	58,386,336	58,386,336
仕掛不動産勘定	303,344,023	410,543,116	455,143,536	完成資産未成原価未払金	24,287,193	20,191,677	19,520,063
未成工事支出金	763,683	724,499	712,545	受入保証金	124,654,101	124,150,087	120,465,085
その他の流動資産	13,197,854	13,103,690	12,080,731	引当金
貸倒引当金	19,913	19,150	10,864	賞与引当金	1,378,470	1,543,161	1,547,518
固定資産	11,921,924,695	11,929,391,587	11,884,190,913	その他の流動負債	164,501,742	186,192,238	175,949,694
有形固定資産	11,854,512,667	11,861,998,064	11,816,160,730	固定負債	10,547,591,303	10,549,430,336	10,534,876,192
建物	3,228,754,082	3,238,668,708	3,237,535,136	資産見返負債	93,327,203	101,364,656	105,798,170
構築物	319,711,136	312,325,659	305,149,674	長期預処寄附金	1,800,000	1,350,000	900,000
機械装置	5,647,105	5,476,525	5,310,506	都市再生債券	322,400,000	279,100,000	339,100,000
車両運搬具	22,748	13,524	6,101	債券発行差額(☐)	10,109	32,153	24,003
工具器具備品	6,960,388	4,544,221	2,261,174	長期借入金	10,018,241,062	10,059,237,326	9,984,168,405
土地	8,234,666,331	8,239,268,086	8,232,105,683	引当金
建設仮勘定	58,750,873	61,701,337	33,792,453	退職給付引当金	77,285,629	76,335,141	75,169,660
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
無形固定資産	49,497,151	49,449,359	49,402,567	長期受入保証金	24,025,686	24,090,902	24,191,255
投資その他の資産	17,914,876	17,944,163	18,627,615	資産除去債務	2,552,995	2,609,803	2,667,880
投資有価証券	587,500	587,500	1,187,500	その他の固定負債	7,968,835	5,374,658	2,904,823
関係会社株式	2,557,566	2,557,566	2,557,566	(負債合計)	11,657,738,344	11,648,227,332	11,541,229,028
転貸資金貸付金	18,354	15,855	13,440	資本金	970,478,912	973,478,912	979,578,912
破産・更生債権等	13,682,609	13,566,285	13,451,475	政府出資金	968,478,586	971,478,586	977,578,586
貸倒引当金	△	13,515,408	△	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
敷金・保証金	14,568,146	14,599,932	14,685,799	資本剩余金
その他の資産	16,111	16,111	16,111	資本剩余金	36,565,932	36,731,798	37,011,519
貸倒引当金	△	△	△	利益剩余金又は繰越欠損金(△)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	18,598,788	59,777,488
(うち当期総利益)	(64,428,040)	(13,390,922)	(78,376,276)
(純資産合計)	975,055,133	991,611,922	1,076,367,920
資産合計	12,632,793,478	12,639,839,254	12,617,596,949	負債・純資産合計	12,632,793,478	12,639,839,254	12,617,596,949

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決算額(千円)

763,744,709

平 决 成 25 年 度 末 算 額(千円)

157,391,984

平成26年度末

観(千円)

851,488,781

平成26年度末

説 額(千円)

157,357,378

平成27年度末

観(千円)

941,101,358

平成27年度末

説 額(千円)

155,926,647
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	747,547,291	806,484,747	834,661,135
賃 貸 住 宅 業 務 費	368,698,077	413,837,006	402,118,319
(減 価 償 却 費)	(83,720,979)	(83,942,571)	(85,836,865)
(その他の賃貸住宅業務費)	(284,977,098)	(329,894,434)	(316,281,454)
震 災 復 興 業 務 費	10,139,044	15,475,046	52,596,323
既成市街地整備改善業務費	96,625,260	86,655,173	80,152,413
(讓 渡 原 価)	(88,876,164)	(77,719,570)	(71,766,560)
(減 価 償 却 費)	(434,779)	(429,703)	(429,703)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(7,314,316)	(8,505,899)	(7,956,149)
受 託 費	59,259,484	98,477,780	121,782,876
一 般 管 理 費	13,850,164	14,839,885	13,488,159
財 務 費 用	188,324,399	174,699,856	162,002,606
(支 払 利 息)	(188,275,247)	(174,407,587)	(161,765,388)
(その他の財務費用)	(49,151)	(292,269)	(237,217)
販売用不動産等評価損	6,652,707	-	-
雑 損	3,998,153	2,500,000	2,520,438
経 常 収 益	888,337,492	859,360,057	913,782,642
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	626,964,847	631,424,999	629,176,812
震 災 復 興 業 務 収 入	9,229,254	15,307,000	52,392,471
既成市街地整備改善業務収入	147,699,823	81,326,017	84,328,469
受 託 収 入	60,909,754	98,477,780	121,782,876
補 助 金 等 収 益	25,097,027	22,618,566	15,761,822
(国 庫 補 助 金 収 益)	(20,591,619)	(15,966,089)	(10,474,490)
科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(4,505,407)	(6,652,476)	(5,287,331)
寄附金収益	3,099,348	599,348	549,348
財務収益	14,901,283	9,606,345	9,790,843
雑益	436,153	-	-
経常利益	140,790,201	52,875,309	79,121,507
臨時損失	52,635,980	1,039,758	1,166,806
固定資産売却損失	861,099	-	-
減損損失	51,774,880	1,039,758	1,166,806
臨時利益	3,166,279	405,024	421,576
固定資産売却益	2,611,820	-	-
貸倒引当金戻入益	554,459	405,024	421,576
当期純利益	91,320,500	52,240,574	78,376,276
宅地造成等経過勘定へ繰入	26,892,460	38,849,652	-
当期総利益	64,428,040	13,390,922	78,376,276
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	313,933,136	53,619,279	152,925,074	貸付金の回収による 収入	4,653	2,499	2,415
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 106,420,178	△ 298,612,021	△ 283,212,728	敷金及び保証金の受 入による収入	16,211,560	15,911,202	12,000,117
商品等の原価に算入 した利息の支払額	△ 1,636,548	△ 1,482,188	△ 1,377,726	敷金及び保証金の返 還に係る支出	△ 18,070,209	△ 16,350,000	△ 15,584,766
人 件 費 支 出	△ 24,689,142	△ 29,934,225	△ 30,886,383	そ の 他	△ 117,660	△ 31,986	△ 108,067
その他業務支出	△ 303,876,429	△ 367,542,198	△ 312,897,717	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 223,080,428	△ 30,873,553	△ 94,049,571
地方公共団体受託収 入	45,859,214	98,477,780	121,782,876	短期借入れによる収 入	295,300,000	-	-
賃貸住宅業務収入	641,388,657	634,162,310	632,145,339	短期借入金の返済に よる支出	△ 295,300,000	-	-
震災復興業務収入	5,745,594	15,307,000	52,392,471	債券の発行による収 入
既成市街地整備改善 業務収入	188,212,763	135,677,549	104,675,679	民間引受分
その他業務収入	14,927,577	4,231,317	868,810	財投機関債	10,000,000	80,000,000	70,000,000
国庫補助金収入	23,308,141	27,803,300	24,947,300	債券の償還による支 出
地方公共団体補助金 等収入	5,306,697	3,493,900	402,000	民間引受分	△ 113,000,000	△ 180,600,000	△ 123,300,000
寄附金収入	2,800,000	-	-	政府保証国内債	-	△ 80,000,000	△ 50,000,000
小計	490,926,347	221,582,522	308,839,919	財投機関債	△ 113,000,000	△ 100,600,000	△ 73,300,000
利息及び配当金の受 取額	14,932,858	9,606,345	9,790,843	長期借入れによる収 入	407,332,000	587,032,000	501,656,000
利息の支 払額	△ 191,926,068	△ 177,569,587	△ 165,705,687	財政融資資金借入金	407,000,000	571,300,000	471,400,000
その他の政府資金借 入金	332,000	332,000	256,000
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 54,807,653	△ 96,496,298	△ 48,887,984	民間借入金	-	15,400,000	30,000,000
有価証券の取得によ る支出	△ 984,700,000	-	△ 600,000	長期借入金の返済に よる支出	△ 524,601,236	△ 517,714,538	△ 546,038,565
有価証券の売却によ る収入	984,700,000	-	-	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 487,964,321	△ 506,133,546	△ 526,208,404
有形固定資産の取得 による支出	△ 62,088,108	△ 99,354,141	△ 55,918,823	その他の政府資金借 入金返済による支出	△ 7,632,262	△ 5,577,830	△ 4,427,332
有形固定資産の売却 による収入	9,252,110	3,326,128	11,321,140	民間借入金返済によ る支出	△ 29,004,653	△ 6,003,162	△ 15,402,829
区分	平成25年度実績額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)	区分	平成25年度実績額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
政府出資金収入	-	3,000,000	6,100,000
リース債務の返済による支出	△ 2,811,191	△ 2,591,015	△ 2,467,006	資金期首残高	68,816,002	104,861,058	31,110,486

資金増加額又は減少額(△)	36,045,055	△ 73,750,571	9,987,519	資金期末残高	104,861,058	31,110,486	41,098,005
## 宅地造成等经過勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	634,974,874	595,890,856	514,078,387	流動負債	494,695,832	430,962,982	408,854,354
現金及び預金	20,699,435	1,119,469	2,145,958	流動資産見返補助金	8,111,135	8,111,135	8,111,135
買入金銭債権	34,364,316	34,364,316	34,364,316	1年以内償還予定都市再生債券	174,400,000	141,700,000	110,000,000
業務収入未収金	3,344,604	3,344,604	3,344,604	債券発行差額(△)	△	3,406	-
貸倒引当金	△	22,616	△	1年以内返済予定長期借入金	196,542,290	196,280,984	228,534,334
割賦等讓渡債権	107,095,653	97,077,013	74,100,787	業務費未払金	37,458,146	37,458,146	37,458,146
貸倒引当金	△	3,114,061	△	2,847,982	完成資産未成原価未払金	51,270,126	26,459,343
販売用不動産	49,618,328	49,618,328	49,618,328	受入保証金	1,170,492	1,170,492	1,170,492
仕掛不動産勘定	418,212,906	405,835,152	345,975,864	引当金	971,446	789,655	752,838
未成工事支出金	2,310,361	4,829,208	4,588,608	賞与引当金	451,521	505,466	506,893
その他の流動資産	2,474,687	2,738,253	2,818,744	工事補償引当金	519,924	284,189	245,945
貸倒引当金	△	8,742	△	8,225	1年以内履行予定資産除去債務	-	92,814
固定資産	922,707,118	937,458,444	933,582,733	その他の流動負債	24,775,600	18,902,141	15,812,581
有形固定資産	907,244,858	922,463,819	919,071,256	固定負債	1,101,835,813	1,093,729,642	1,020,545,770
建物	1,742,381	1,282,814	853,751	都市再生債券	599,600,000	617,900,000	677,900,000
構築物	176,965	136,421	96,214	債券発行差額(△)	△	28,830	△
車両運搬具	0	0	0	長期借入金	394,425,142	370,144,158	238,509,824
工具器具備品	0	0	0	引当金	24,867,282	24,075,042	23,665,854
土地	749,881,612	776,218,924	792,526,935	退職給付引当金	24,826,141	24,033,901	23,665,854
建設仮勘定	155,443,898	144,825,659	125,594,355	特別修繕引当金	41,141	41,141	-
無形固定資産	3,148	3,148	3,148	長期受入保証金	82,879,589	81,630,236	80,485,000
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
投資その他の資産	15,459,112	14,991,476	14,508,329	資産除去債務	92,629	-	-
投資有価証券	414,000	414,000	414,000	(負債合計)	1,596,531,646	1,524,692,625	1,429,400,125
関係会社株式	5,309,500	5,309,500	5,309,500	資本金
長期貸付金	255,536	215,075	173,102	政府出資金	87,690,038	87,690,038	87,690,038
関係法人長期貸付金	8,951,018	8,460,616	7,973,447	線越欠損金
貸倒引当金	△543,695	△481,268	△436,065	当期未処理損失	△126,539,690	△79,033,363	△69,429,041
破産・更生債権等	10,849,839	10,072,823	9,367,685	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△11,957,192)	(47,506,327)	(9,604,321)
貸倒引当金	△9,923,798	△9,146,782	△8,441,643	(純資産合計)	△38,849,652	8,656,675	18,260,996
敷金・保証金	38,464	39,264	40,056
その他の資産	108,270	108,270	108,270
貸倒引当金	△23	△23	△23
資産合計	1,557,681,993	1,533,349,300	1,447,661,121	負債・純資産合計	1,557,681,993	1,533,349,300	1,447,661,121

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決算額(千円)

4,939,868

平成25年度末

決算額(千円)

19,322,947

平成26年度末

観(千円)

5,439,980

平成26年度末

説 額(千円)

19,322,947

平成27年度末

見込額(千円)

4,889,141

平成27年度末

説 額(千円)

19,143,781
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	256,573,614	162,324,829	145,312,342
市街地整備特別業務費	190,168,121	139,174,158	127,073,958
(譲渡原価)	(177,942,011)	(124,716,384)	(113,609,105)
(その他の市街地整備特別業務費)	(12,226,109)	(14,457,774)	(13,464,853)
公園特別業務費	877,632	1,078,498	916,352
分譲住宅特別業務費	1,461,320	1,281,188	971,867
(譲渡原価)	(272,754)	(-)	(-)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(1,188,566)	(1,281,188)	(971,867)
受託費	6,594,942	9,640,700	4,696,162
一般管理費	2,528,439	2,687,222	2,222,387
財務費用	4,833,510	8,463,061	9,431,615
(支払利息)	(4,307,012)	(8,000,638)	(8,908,608)
(その他の財務費用)	(526,498)	(462,422)	(523,007)
販売用不動産等評価損	50,046,918	-	-
雑損	62,728	-	-
経常収益	230,060,604	170,809,146	154,673,654
市街地整備特別業務収入	184,821,389	146,557,937	133,063,079
公園特別業務収入	1,453,168	1,256,309	1,021,108
分譲住宅特別業務収入	1,154,188	630,860	582,095
受託収入	6,594,942	9,640,700	4,696,162
補助金等収益	29,805,819	7,153,000	10,196,000
(国庫補助金収益)	(17,435,405)	(1,500,000)	(2,200,000)
(地方公共団体補助金等収益)	(12,370,414)	(5,653,000)	(7,996,000)
科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
財務収益	6,143,793	5,189,077	4,619,647
雑益	87,303	381,263	495,563
經常利益又は經常損失(△)	△ 26,513,009	8,484,317	9,361,312
臨時損失	16,468,944	-	0
減損損失	16,468,944	-	0
臨時利益	4,132,301	172,357	243,009
固定資產売却益	1,076,723	-	-
貸倒引当金戻入益	-	172,357	201,867
工事補償引当金戻入益	3,029,041	-	-
特別修繕引当金戻入益	26,537	-	41,141
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 38,849,652	8,656,675	9,604,321
都市再生勘定より受入	26,892,460	38,849,652	-
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 11,957,192	47,506,327	9,604,321
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,163,106	56,304,301	87,224,750	敷金及び保証金の受入による収入	2,979,494	2,280,614	2,384,731
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 71,076,270	△ 128,379,059	△ 58,833,703	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 2,962,320	△ 3,529,967	△ 3,529,967
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 3,534,368	-	-	その 他	△ 1,752	△ 800	△ 792
人 件 費 支 出	△ 7,827,627	△ 6,306,463	△ 5,916,528	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,170,845	△ 38,942,290	△ 71,080,984
その他業務支出	△ 16,048,126	△ 17,394,148	△ 15,136,322	短期借入れによる収入	356,900,000	-	-
地方公共団体受託収入	4,348,317	9,640,700	4,696,162
市街地整備特別業務収入	180,553,499	151,459,245	153,229,358	短期借入金の返済による支出	△ 356,900,000	-	-
公園特別業務収入	1,453,128	1,256,309	1,021,108	債券の発行による収入
分讓住宅特別業務収入	3,900,147	1,330,661	1,064,683	民間引受分	190,000,000	160,000,000	170,000,000
その他業務収入	38,626,816	40,783,956	1,338,140	債券の償還による支出
国庫補助金収入	18,147,629	1,500,000	2,200,000	民間引受分	△ 106,534,329	△ 174,400,000	△ 141,700,000
地方公共団体補助金等収入	12,259,253	5,653,000	7,996,000	長期借入れによる収入
小計	160,802,398	59,544,200	91,658,897	民間借入金	65,000,000	172,000,000	96,900,000
利息及び配当金の受取額	6,207,204	5,189,077	4,619,647	長期借入金の返済による支出	△ 268,636,516	△ 196,542,290	△ 196,280,984
利息の支払額	△ 4,846,496	△ 8,428,976	△ 9,053,794	その他の政府資金借入金返済による支出	△ 2,096,516	△ 2,002,290	△ 1,907,664
民間借入金返済による支出	△ 266,540,000	△ 194,540,000	△ 194,373,320
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,980,633	△ 36,941,978	△ 15,117,277
有価証券の取得による支出	△ 407,500,000	-	-	資金増加額又は減少額(△)	18,011,627	△ 19,579,966	1,026,489
有価証券の売却による収入	407,500,000	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 26,952,399	△ 36,222,688	△ 14,500,391	資金期首残高	2,687,808	20,699,435	1,119,469
有形固定資産の売却による収入	1,883,250	-	-
貸付金の回収による収入	1,073,093	530,863	529,142	資金期末残高	20,699,435	1,119,469	2,145,958
## (40) 独立行政法人奄美群島振興開発基金

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	4,446,994	2,840,425	2,434,309	流動負債	81,594	31,798	17,342
現金及び預金	1,893,745	1,578,860	1,666,186	1年以内返済長期借入金	58,375	14,586	-
有価証券	2,187,328	899,896	399,960	未払費用	3,709	8	-
仮払金	6,331	-	-	前受収益	771	755	740
前払費用	627	-	-	仮受金	686	-	-
未収収益	18,852	21,559	28,053	損失補償納付金	1,786	-	-
短期貸付金	344,131	344,131	344,131	引当金	16,264	16,447	16,602
貸倒引当金	△4,022	△4,022	△4,022	賞与引当金	9,843	10,026	10,181
固定資産	7,639,684	9,554,131	10,338,414	保証債務損失引当金	6,420	6,420	6,420
有形固定資産	85,282	85,953	86,921	固定負債	601,582	597,430	631,542
建物	16,808	15,477	14,146	長期借入金	14,586	-	-
車両運搬具	219	38	3,708	長期前受収益	164,875	187,356	209,871
器具及び備品	2,354	4,537	3,166	損失補償補償金	61,035	61,035	61,035
土地	65,900	65,900	65,900	引当金	361,084	349,037	360,634
無形固定資産	退職給付引当金	161,506	157,253	169,995
電話加入権	126	126	126	保証債務損失引当金	199,578	191,784	190,639
投資その他の資産	7,554,275	9,468,052	10,251,366	保証債務	4,491,328	5,040,328	5,652,328
投資有価証券	1,699,396	2,899,652	3,599,805	短期保証債務	229,876	229,876	229,876
長期貸付金	6,016,728	6,708,750	7,381,502	長期保証債務	4,261,452	4,810,452	5,422,452
貸倒引当金	△1,413,300	△1,417,777	△1,419,091	(負債合計)	5,174,505	5,669,556	6,301,213
求償権	2,075,641	2,027,015	1,967,192	資本金	17,105,771	17,439,771	17,773,771
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
求償権償却引当金	△ 1,425,001	△ 1,350,476	△ 1,278,930	政府出資金	10,601,271	10,801,271	11,001,271
長期性預金	600,000	600,000	-	地方公共団体出資金	6,504,500	6,638,500	6,772,500
敷金・保証金	810	887	887	繰越欠損金
保証債務見返	4,491,328	5,040,328	5,652,328	当期未処理損失	△ 5,702,270	△ 5,674,443	△ 5,649,932
短期保証債務見返	229,876	229,876	229,876	(うち当期総利益)	(34,309)	(27,827)	(24,510)
長期保証債務見返	4,261,452	4,810,452	5,422,452	(純資産合計)	11,403,501	11,765,328	12,123,838
資産合計	16,578,006	17,434,885	18,425,052	負債・純資産合計	16,578,006	17,434,885	18,425,052

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

22,417

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 27 年 度 末

25,482

見 込 額(千円)

28,249
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	230,262	243,911	248,077
引 当 金 繰 入	50,285	17,467	15,058
一 般 管 理 費	178,887	226,040	232,950
財 務 費 用	1,090	403	67
経 常 収 益	264,572	271,738	272,587
貸 付 金 利 息 収 入	119,997	121,921	132,263
保 証 料 収 入	62,546	62,902	71,122
延 滞 保 証 料 収 入	432	436	631
損 害 金 収 入	6,397	7,755	7,552
責 任 共 有 負 担 金 収 入	4,360	8,662	14,512
引 当 金 収 入	15,571	7,793	1,144
財 務 収 益	27,721	25,042	26,997
償 却 貸 付 金 取 立 益	761	-	-
償 却 求 償 権 取 立 益	26,504	36,969	18,284
償 却 承 继 償 権 取 立 益	-	35	35
償 却 承 继 償 権 利 息	-	200	45
雑 益	280	22	-
経 常 利 益	34,309	27,827	24,510
当 期 純 利 益	34,309	27,827	24,510
当 期 総 利 益	34,309	27,827	24,510
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	61,562	△ 674,417	△ 628,431
貸付金利息収入	119,612	121,756	131,433	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 291,606	413,908	286,344
保 証 料 収 入	59,136	85,383	93,638	定期預金の預入による支出	△ 6,690,000	△ 10,964,000	△ 2,000,000
延滞保証料収入	432	436	631	定期預金の払戻による収入	6,900,000	11,294,000	2,490,000
損 害 金 収 入	6,397	7,755	7,552	有価証券の取得による支出	△ 7,300,110	△ 3,899,718	△ 1,099,920
責任共有負担金収入	25,557	4,360	8,662	有価証券の償還による収入	6,800,000	3,987,440	900,000
貸付金の回収による 収入	1,612,262	1,705,000	1,824,000	有形固定資産の取得による支出	△ 1,806	△ 3,736	△ 3,736
求償権の回収による 収入	109,049	214,088	207,781	その他の投資活動による支出	-	△ 140	-
償却貸付金の回収による収入	761	-	-	その他の投資活動による収入	310	63	-
償却求償権の回収による収入	26,504	36,969	18,284
償却承継債権の回収による収入	-	35	35	財務活動による キヤッシュ・フロー	246,467	275,624	319,413
償却承継債権利息収入	-	200	45	長期借入金の返済による支出
その他の業務収入	6,590	6,353	-	地方公共団体借入金	△ 87,532	△ 58,375	△ 14,586
人 件 費 支 出	△ 137,633	△ 171,959	△ 159,480	政府出資金の受入による収入	200,000	200,000	200,000
業務 経 費 支 出	△ 48,174	△ 58,121	△ 57,806	地方公共団体出資金の受入による収入	134,000	134,000	134,000
代位弁済による支出	△ 188,245	△ 250,000	△ 230,000
貸付けによる支出	△ 1,548,025	△ 2,400,000	△ 2,500,000	資金増加額又は減少額(△)	16,422	15,114	△ 22,674
その他の業務支出	△ 7,380	△ 2,472	-
小 計	36,844	△ 700,217	△ 655,225	資 金 期 首 残 高	237,323	253,745	268,860
利 息 の 受 取 額	25,876	26,240	26,870
利 息 の 支 払 額	△ 1,158	△ 441	△ 76	資 金 期 末 残 高	253,745	268,860	246,186