Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 障害者職業能力開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	263,383	282,843	282,934	流動負債	263,343	305,229	305,467
現金及び預金	263,287	282,752	282,843	運営費交付金債務	88,979	88,979	88,979
未収金	96	91	91	未払金	169,021	187,072	187,395
固定資産	7,521	95,327	70,678	未払費用	4,006	5,412	5,180
有形固定資産	短期リース債務	1,274	23,700	23,847
工具器具備品	7,521	95,327	70,678	預処金	61	65	65
無形固定資産	固定負債	6,005	71,483	46,759
電話加入權	0	0	0	資産見返負債	3,404	1,573	696
資産見返運営費交付金	3,146	1,573	696
資産見返寄附金	257	0	0
長期リース債務	2,601	69,910	46,062
(負債合計)	269,348	376,713	352,226
資本金
政府出資金	30,117	30,117	30,117
資本剩余金	28,597	28,696	28,767
資本剩余金	20,427	20,427	20,427
損益外減価償却累計額(△)	7,378	7,477	7,548
損益外減損損失累計額(△)	791	791	791
利益剩余金	37	37	37
積立金	-	37	37
当期未処分利益	37	-	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(37)	(-)	(-)
(純資産合計)	1,556	1,457	1,386
資産合計	270,905	378,170	353,613	負債・純資産合計	270,905	378,170	353,613

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 25 年 度 末

決 算 額(千円)

36,452

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

62,028

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

86,676

損益計算書

科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	766,795	861,137	859,827
業 務 費	613,363	661,089	667,577
一 般 管 理 費	153,192	199,355	191,753
財 務 費 用	240	692	496
經 常 収 益	766,874	861,137	859,827
運 營 費 交 付 金 収 益	762,089	856,859	855,806
(運 營 費 交 付 金 収 益)	(759,386)	(855,286)	(854,930)
(資産見返運營費交付金戍入)	(2,702)	(1,573)	(876)
寄 附 金 収 益	516	257	-
財 務 収 益	-	59	59
雜 益	4,269	3,961	3,961
經 常 利 益	78	-	-
臨 時 損 失	41	-	-
固 定 資 產 除 却 損	41	-	-
当 期 純 利 益	37	-	-
当 期 総 利 益	37	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 313,551	43,110	23,791	投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
業務費及び一般管理費による支出	△ 264,280	△ 321,122	△ 328,732	定期預金の預入による支出	-	△ 88,997	△ 88,997
人 件 費 支 出	△ 380,656	△ 494,385	△ 505,930	定期預金の払戻による収入	-	88,997	88,997
その他預り金支出	△ 122	△ 120	△ 120
運営費交付金収入	848,366	855,286	854,930	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他預り金収入	120	120	120	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 18,125	△ 23,645	△ 23,700
その他業務収入	1,201	3,966	3,961
小計	204,629	43,743	24,228	資金増加額又は減少額(△)	△ 331,677	19,464	91
利息の受取額	-	59	59
利息の支払額	△ 239	△ 692	△ 496	資金期首残高	594,964	263,287	282,752
国庫納付金の支払額	△ 517,941	-	-
資金期末残高	263,287	282,752	282,843
## 障害者雇用納付金勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	4,485,954	7,823,112	6,928,251	流動負債	354,342	489,513	458,387
現金及び預金	4,214,984	7,578,192	6,684,349	未払金	233,767	369,443	345,948
未収金	311,772	284,730	283,382	未払費用	44	68	64
貸倒引当金	48,043	47,041	46,713	前受金	29,021	-	-
たな卸資産	205	205	205	短期リース債務	9,925	6,825	4,349
前払費用	7,027	7,027	7,027	預処金	6,053	334	319
未収収益	9	-	-	引当金
固定資産	105,374	52,560	20,151	賞与引当金	75,530	112,843	107,707
有形固定資産	22,017	10,635	19,653	固定負債	1,712,234	1,922,883	2,192,056
車両運搬具	0	0	0	資産見返負債
工具器具備品	22,017	10,635	19,653	資産見返寄附金	3,005	2,680	2,354
無形固定資産	長期リース債務	7,503	678	13,628
電話加入権	0	0	0	引当金
投資その他の資産	83,356	41,924	498	退職給付引当金	1,701,725	1,919,525	2,176,072
長期未収金	82,858	41,426	-	法令に基づく引当金等
敷金	498	498	498	納付金関係業務引当金	2,005,077	4,943,614	3,778,312
破産更生債権等	35,268	31,948	31,968	(負債合計)	4,071,654	7,356,011	6,428,756
貸倒引当金	35,268	31,948	31,968	資本金
政府出資金	703,174	703,174	703,174
資本剰余金	186,151	186,164	186,178
資本剰余金	168,421	168,421	168,421
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
損益外減価償却累計額(△)	△	14,489	△ 14,503
損益外減損損失累計額(△)	△	3,239	△ 3,239
利益剩余金	2,651	2,651	2,651
前中期目標期間線越積立金
障害者雇用納付金勘定積立金	2,651	2,651	2,651
当期未処分利益	-	-	-
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(-)
(純資産合計)	519,674	519,660	519,647
資産合計	4,591,328	7,875,672	6,948,403	負債・純資産合計	4,591,328	7,875,672	6,948,403

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

53,879

平成26年度末

見 込 額(千円)

平 成 27 年 度 末

65,261

見 込 額(千円)

73,543
## 損益計算書

科目	平 成 25 年 度 决 算 额(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	21,996,058	20,746,998	20,825,515
業 務 費	21,852,055	20,520,998	20,613,947
一 般 管 理 費	143,669	225,817	211,515
財 務 費 用	333	182	52
經 常 収 益	16,369,012	23,685,536	19,660,212
納 付 金 収 入	15,974,315	23,539,446	19,561,179
業 務 収 益	335,575	131,442	91,187
寄 附 金 収 益	14,150	325	325
財 務 収 益	28,035	2,807	-
雑 益	16,936	11,514	7,521
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	△ 5,627,045	2,938,537	△ 1,165,302
臨 時 損 失	51	2,938,537	-
固 定 資 產 除 却 損	51	-	-
納 付 金 関 係 業 務 引 当 金 線 入	-	2,938,537	-
臨 時 利 益	5,627,097	-	1,165,302
納 付 金 関 係 業 務 引 当 金 戾 入	5,627,097	-	1,165,302
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,080,066	3,331,701	△ 928,448	敷金の回収による収入	41,432	41,432	41,432
業務費及び一般管理費による支出	△ 1,492,684	△ 2,010,323	△ 2,074,241	定期預金の預入による支出	△ 8,000,000	△ 12,000,000	-
人 件 費 支 出	△ 641,229	△ 991,118	△ 952,047	定期預金の払戻による収入	12,000,000	12,000,000	-
支 給 金 支 出	△ 19,573,573	△ 17,310,466	△ 17,566,182	金钱の信託の減少による収入	2,000,000	-	-
その他預り金支出	-	△ 1,120	-
納 付 金 収 入	15,998,998	23,498,865	19,564,842	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他預り金収入	1,120	-	-	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 11,288	△ 9,925	△ 6,825
その他業務収入	339,027	143,240	99,232
小計	△ 5,368,340	3,329,076	△ 928,396	資金増加額又は減少額(△)	950,076	3,363,207	△ 893,842
利息の受取額	288,621	2,807	-
利息の支払額	△ 347	△ 182	△ 52	資金期首残高	3,264,908	4,214,984	7,578,192

投資活動によるキャッシュ・フロー	6,041,432	41,432	41,432	資金期末残高	4,214,984	7,578,192	6,684,349
## 職業能力開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	16,221,536	20,873,820	17,411,844	流動負債	17,995,924	19,494,764	18,808,310
現金及び預金	13,919,507	19,967,027	16,505,067	運営費交付金債務	4,609,364	4,609,364	4,609,364
未収金	2,273,423	879,942	879,925	未払金	10,538,836	12,378,751	11,618,193
たな卸資産	262	262	262	未払費用	20,649	23,623	21,951
仮払金	1,052	-	-	前受金	321,491	322,198	318,440
前払金	702	-	-	短期リース債務	2,294,488	1,865,927	2,026,129
前払費用	15,201	15,201	15,201	預処金	204,152	216,600	214,233
未収消費税等	11,386	11,386	11,386	資産除去債務	6,942	78,300	-
固定資産	125,715,823	125,262,647	126,714,900	固定負債	20,722,817	24,403,344	25,329,335
有形固定資産	125,707,240	125,254,064	126,706,317	資産見返負債	18,012,552	22,617,788	23,125,096
建物	39,689,746	38,765,376	40,035,845	資産見返運営費交付金	17,311,834	20,288,225	22,155,537
構築物	3,172,585	2,839,909	2,499,679	資産見返寄附金	18,888	16,228	13,569
機械装置	16,752,092	17,819,145	19,992,316	建設仮勘定見返運営費交付金	15,427	-	-
車両運搬具	129,532	177,625	202,834	建設仮勘定見返施設費	666,401	2,313,333	955,989
工具器具備品	940,790	1,749,621	2,210,550	長期リース債務	2,434,852	1,611,817	2,029,001
土地	64,340,664	61,589,052	60,809,102	資産除去債務	275,412	173,739	175,236
建設仮勘定	681,829	2,313,333	955,989	(負債合計)	38,718,742	43,898,109	44,137,645
無形固定資産	資本金	109,243,824	109,243,069	105,638,580
電話加入権	0	0	0	政府出資金	109,022,230	109,021,475	105,418,874
投資その他の資産	地方公共団体出資金	221,593	221,593	219,706
敷金	8,581	8,581	8,581	資本剰余金	6,047,240	7,032,458	5,671,516
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
資本剩余金	3,750,703	5,024,838	8,775,799
損益外減価償却累計額(△)	△	7,604,420	△ 10,022,537
損益外減損損失累計額(△)	△	2,189,239	△ 2,030,359
損益外利息費用累計額(△)	△	4,284	△ 4,399
利益剩余金	22,034	27,747	22,034
積立金	-	22,034	27,747
当期末処分利益又は当期未処理損失(△)	22,034	5,713	△ 5,713
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(22,034)	(5,713)	(△ 5,713)
(純資産合計)	103,218,618	102,238,358	99,989,098
資産合計	141,937,360	146,136,468	144,126,744	負債・純資産合計	141,937,360	146,136,468	144,126,744

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決算額(千円)

16,651,392

平成25年度末

決算額(千円)

2,473,337

平成26年度末

観(千円)

23,940,296

平成26年度末

説 額(千円)

2,309,203

平成27年度末

観(千円)

31,299,583

平成27年度末

説 額(千円)

2,309,203
## 損益計算書

科目	平 成 25 年 度 决 算 额(千円)	平 成 26 年 度 見 达 额(千円)	平 成 27 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	46,387,502	54,500,382	52,592,186
業 務 費	44,300,210	51,431,733	49,636,667
一 般 管 理 費	1,967,439	2,980,263	2,832,273
財 務 費 用	118,158	88,385	123,245
雑 损	1,693	-	-
經 常 収 益	46,419,395	54,500,205	52,592,186
運 营 費 交 付 金 収 益	42,380,438	50,354,268	48,212,943
(運 营 費 交 付 金 収 益)	(40,248,517)	(47,779,878)	(45,111,822)
(建設帳號定見運運營費交付金庁入)	(217)	(-)	(-)
(資產見運運營費交付金庁入)	(2,131,704)	(2,574,390)	(3,101,121)
補 助 金 等 収 益	12,609	214,630	517,129
業 務 収 益	3,657,493	3,688,765	3,643,165
受 託 収 益	46,207	29,277	5,707
施 設 費 収 益	101,506	-	-
寄 附 金 収 益	1,885	2,659	2,659
財 務 収 益	-	3,096	3,096
雑 益	219,254	207,508	207,485
經 常 利益 又 达 經 常 損 失(△)	31,892	△ 176	-
臨 時 損 失	10,111	-	5,713
固 定 資 產 除 却 損	9,865	-	-
国 庫 納 付 金	246	-	5,713
臨 時 利 益	253	5,890	-
固 定 資 產 壓 壓 却 益	253	5,890	-
科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
当期純利益又は当期純損失(△)	22,034	5,713	△ 5,713
当期総利益又は当期総損失(△)	22,034	5,713	△ 5,713

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	3,047,106	10,172,259	6,144,590	有形固定資産の売却 による収入	890,374	2,797,173	496,000
業務費及び一般管理 費による支出	△ 19,881,864	△ 21,858,664	△ 22,650,830	敷金の差入による支 出	△ 2,504	-	-
人 件 費 支 出	△ 23,659,428	△ 25,349,174	△ 25,534,431	敷金の回収による収 入	1,159	-	-
その他預り金支出	△ 329,380	△ 340,316	△ 340,316	施設整備費補助金収 入	1,925,854	4,344,348	2,256,985
運営費交付金収入	50,083,168	53,315,232	50,080,256	定期預金の預入によ る支出	-	△ 4,610,853	△ 4,610,853
政府 受 託 収 入	44,209	22,158	-	定期預金の払戻によ る収入	-	4,610,853	4,610,853
政府受託収入の精算 による返還金の支出	△ 4,410	△ 3,336	-	資産除去債務の履行 による支出	△ 5,667	△ 1,881	△ 78,566
民間団体等受託収入	5,334	7,119	5,707
民間団体等受託収入 の精算による返還金 の支出	△ 29,528	-	-	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ッ シ ユ・フ ロ ロ -	△ 2,602,912	△ 2,295,243	△ 5,055,549
国庫補助金収入	15,427	227,239	517,129	フ ア イ ナ ン ス・リ ー ス債務の返済による 支出	△ 2,258,656	△ 2,294,488	△ 1,865,927
業 務 収 入	3,649,845	3,690,011	3,639,424	不要財産に係る国庫 納付等による支出	△ 344,255	△ 755	△ 3,189,621
その他預り金収入	340,316	340,316	340,316	国 庫 納 付	△ 344,252	△ 754	△ 3,188,055
その他業務収入	250,818	206,962	207,485	地方公共団体出資の 払戻	△ 2	△ 0	△ 1,565
小 計	10,484,508	10,257,548	6,264,740
利 息 の 受 取 額	-	3,096	3,096	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 2,846,161	6,047,519	△ 3,461,959
利 息 の 支 払 額	△ 119,955	△ 88,385	△ 123,245
国庫納付金の支払額	△ 7,317,446	-	-	資 金 期 首 残 高	16,765,668	13,919,507	19,967,027

投資活動による キ ヤ ッ シ ユ・フ ロ -	△ 3,290,355	△ 1,829,495	△ 4,551,000	資 金 期 末 残 高	13,919,507	19,967,027	16,505,067
有形固定資産の取得 による支出	△ 6,099,572	△ 8,969,136	△ 7,225,419
## 認定特定求職者職業訓練勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	2,107,127	2,531,047	2,458,693	流動負債	2,106,798	2,530,718	2,458,364
現金及び預金	2,090,066	2,510,506	2,438,152	運営費交付金債務	1,008,146	1,008,146	1,008,146
未収金	10,642	14,122	14,122	未払金	1,098,405	1,522,238	1,449,894
たな卸資産	179	179	179	未払費用	245	332	322
前払費用	6,239	6,239	6,239	預叩金	1	2	2
固定資産	33,535	42,728	48,040	固定負債
有形固定資産	28,168	37,361	42,674	資産見返負債
車両運搬具	18,187	21,148	22,170	資産見返運営費交付金	33,535	42,728	48,040
工具器具備品	9,981	16,213	20,503	(負債合計)	2,140,333	2,573,446	2,506,404
投資その他の資産	利益剩余金	328	328	328
敷金	5,366	5,366	5,366	積立金	-	328	328
当期未処分利益	328	-	-
(うち当期総利益)	(328)	(-)	(-)
(純資産合計)	328	328	328
資産合計	2,140,662	2,573,775	2,506,733	負債・純資産合計	2,140,662	2,573,775	2,506,733

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

6,623

平 成 26 年 度 末

見込額(千円)

14,686

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

26,093
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経常費用	4,099,922	5,372,975	5,210,020
業務費	3,848,547	4,929,697	4,795,691
一般管理費	251,375	443,278	414,328
経常収益	4,100,251	5,372,975	5,210,020
運営費交付金収益	4,083,506	5,350,748	5,187,793
(運営費交付金収益)	(4,078,012)	(5,342,686)	(5,176,387)
(資産見返運営費交付金収入)	(5,493)	(8,062)	(11,406)
財務収益	-	677	677
雑益	16,745	21,549	21,549
経常利益	328	-	-
当期純利益	328	-	-
当期総利益	328	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,470	437,696	△ 55,635	有形固定資産の取得による支出	△ 18,636	△ 17,256	△ 16,719
業務費及び一般管理費による支出	△ 1,268,605	△ 1,853,696	△ 2,100,671	定期預金の預入による支出	-	△ 1,008,386	△ 1,008,386
人 件 費 支 出	△ 2,328,791	△ 3,087,296	△ 3,170,297	定期預金の払戻による収入	-	1,008,386	1,008,386
運営費交付金収入	5,102,586	5,359,942	5,193,106
その他業務収入	28	18,070	21,549	資金増加額又は減少額(△)	△ 67,106	420,440	△ 72,354
小計	1,505,217	437,018	△ 56,312
利息の受取額	-	677	677	資金期首残高	2,157,172	2,090,066	2,510,506
国庫納付金の支払額	△ 1,553,687	-	-
資金期末残高	2,090,066	2,510,506	2,438,152
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,636	△ 17,256	△ 16,719
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	31,348,064	31,153,094	25,342,243	流動負債	3,839,904	3,557,649	3,442,233
現金及び預金	28,284,379	28,666,925	23,301,469	未払金	695,264	509,926	514,702
未収金	3,073,651	2,497,263	2,045,301	未払費用	3	3	4
貸倒引当金	△ 29,279	△ 18,943	△ 12,375	未払消費税等	32,622	32,622	32,622
たな卸資産	0	0	0	前受金	1,444,819	1,345,127	1,229,541
前払金	11,414	-	-	預処金	1,655,355	1,651,524	1,647,083
前払費用	7,848	7,848	7,848	引当金
未収收益	49	-	-	賞与引当金	11,839	18,446	18,280
固定資産	299,857,158	287,861,326	282,107,720	固定負債	16,536,598	16,595,276	16,670,508
有形固定資産	299,832,933	287,837,101	282,083,495	長期預処金	2,428,118	2,243,158	2,075,142
建物	78,303,905	72,419,252	70,291,100	引当金
構築物	1,272,461	1,069,085	1,025,828	退職給付引当金	429,752	460,390	490,638
車両運搬具	0	0	0	資産除去債務	13,678,728	13,891,728	14,104,728
工具器具備品	24,074	12,934	8,758	(負債合計)	20,376,502	20,152,926	20,112,742
土地	220,086,541	214,223,255	210,757,807	資本金
建設仮勘定	145,950	112,573	-	政府出資金	305,441,060	295,579,339	290,841,164
無形固定資産	資本剩余金	△ 20,844,448	△ 23,689,279	△ 27,560,944
電話加入権	1	1	1	損益外減価償却累計額(△)	△ 16,665,182	△ 20,087,415	△ 23,746,080
投資その他の資産	24,223	24,223	24,223	損益外減損損失累計額(△)	△ 3,638,688	△ 2,848,285	△ 2,848,285
敷金	14,223	14,223	14,223	損益外利息費用累計額(△)	△ 540,578	△ 753,578	△ 966,578
破産更生債権等	2,451,854	2,736,133	2,992,982	利益剩余金	26,232,108	26,971,434	24,057,001
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△2,451,854	△2,736,133	△2,992,982	前中期目標期間線越積立金
差入保証金	10,000	10,000	10,000	宿舍等勘定積立金	21,845,019	21,845,019	18,930,586
積立金	-	4,387,089	5,126,414
当期未処分利益	4,387,089	739,325	-
(うち当期総利益)	(4,387,089)	(739,325)	(-)
(純資産合計)	310,828,719	298,861,493	287,337,221
資産合計	331,205,222	319,014,420	307,449,964	負債・純資産合計	331,205,222	319,014,420	307,449,964

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決算額(千円)

16,736,743

平成25年度末

決算額(千円)

3,638,688

平成26年度末

観(千円)

20,212,640

平成26年度末

説 額(千円)

2,848,285

平成27年度末

観(千円)

23,918,001

平成27年度末

説 額(千円)

2,848,285
## 損益計算書

科目	平 成 25 年 度 决 算 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	18,565,947	20,208,431	23,495,761
業 務 費	18,483,725	19,943,468	23,233,354
一 般 管 理 費	82,221	264,963	262,407
經 常 収 益	22,953,036	20,947,756	20,581,329
業 務 収 益	21,707,122	19,920,212	18,292,954
国 庫 納 付 控 除 金 収 益	910,783	757,283	2,127,921
財 務 収 益	15,307	18,050	18,050
雑 益	319,822	252,210	142,404
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	4,387,089	739,325	△ 2,914,432
当期純利益又は当期純損失(△)	4,387,089	739,325	△ 2,914,432
前中期目標期間線越積立金取崩額	-	-	2,914,432
当 期 総 利 益	4,387,089	739,325	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度実 績 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,474,724	212,019	△	4,830,014	有形固定資産の売却による収入	1,724,270	4,508,725
業務費及び一般管理費による支出	△	18,232,275	△	22,966,717	定期預金の預入による支出	△	19,000,000
人 件 費 支 出	△	145,098	△	223,775	定期預金の払戻による収入	17,000,000	19,000,000
その他預り金支出	△	1,156,376	△	973,769
業務収 入	21,633,328	19,988,854	18,372,481	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他預り金収入	1,053,847	821,469	801,312	政府出資の払戻による支出	△	805,134	△ 3,665,007
その他業務収入	319,437	252,161	142,404
小計	3,472,862	193,919	△	4,848,064	資金増加額又は減少額(△)	1,589,934	19,382,546
利息の受取額	15,383	18,100	18,050
国庫納付金の支払額	△	13,522	-	-	資金期首残高	7,694,444	9,284,379

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,079,655	22,835,534	535,442	資金期末残高	9,284,379	28,666,925
有形固定資産の取得による支出	△	803,925	△	2,663,363
## (19) 独立行政法人福祉医療機構

（注）承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づき平成20年度から業務を休止しており、表示すべき内容がないため財務諸表を掲載していない。

一 般 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	262,473,690	267,481,897	268,894,843	流動負債	272,232,787	347,173,708	321,952,216
現金及び預金	4,258,637	1,362,060	1,295,316	運営費交付金債務	153,530	63,921	63,921
1年以内回収予定長期貸付金	251,771,290	259,532,418	261,005,730	預処補助金等	2,918,863	-	-
未収収益	6,593,149	6,842,823	6,850,621	1年以内償還予定福祉医療機構債券	-	69,000,000	30,000,000
未収入金	90,230	-	-	債券発行差額(△)	-	864	-
その他	8,112	-	-	1年以内返済予定長期借入金	259,743,856	268,631,668	282,028,993
貸倒引当金	247,731	255,404	256,824	未払金	139,298	101,189	101,189
固定資産	2,940,182,556	3,089,916,749	3,230,551,039	未払費用	9,166,139	9,377,793	9,758,112
有形固定資産	1,357,623	1,309,166	1,274,280	預処金	10,059	-	-
建物	490,756	471,137	453,623	その他	101,039	-	-
構築物	0	0	0	固定負債	2,910,415,868	2,991,216,077	3,159,846,385
車両運搬具	442	251	251	資産見返負債
工具器具備品	81,362	52,715	35,343	資産見返運営費交付金	541,326	368,265	225,756
土地	785,062	785,062	785,062	福祉医療機構債券	264,000,000	215,000,000	205,000,000
無形固定資産	471,790	316,517	191,473	債券発行差額(△)	20,739	15,801	13,991
ソフトウェア	470,815	315,542	190,498	長期借入金	2,645,895,282	2,775,863,614	2,954,634,621
電話加入権	975	975	975	(負債合計)	3,182,648,656	3,338,389,785	3,481,798,602
投資その他の資産	2,938,353,142	3,088,291,065	3,229,085,286	資本金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
長期貸付金	2,940,174,325	3,090,305,836	3,231,254,945	政府出資金	23,793,691	23,793,691	23,793,691
破廢債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	7,611,350	8,159,705	8,528,418	資本剩余金	△1,505,794	△1,525,245	△1,542,589
資本剩余金	△674,159	△674,159	△674,159
敷金・保証金	709,578	709,578	709,578	損益外減価償却累計額(△)	△436,528	△455,979	△473,323
貸倒引当金	△10,142,111	△10,884,055	△11,407,656	損益外減損失累計額(△)	△395,106	△395,106	△395,106
繰越欠損金
当期未処理損失	△2,280,305	△3,259,585	△4,603,821
(うち当期総損失)	(△809,889)	(△979,279)	(△1,344,235)
(純資産合計)	20,007,590	19,008,860	17,647,280
資産合計	3,202,656,247	3,357,398,646	3,499,445,883	負債・純資産合計	3,202,656,247	3,357,398,646	3,499,445,883

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決算額(千円)

561,714

平成25年度末

決算額(千円)

395,106

平成26年度末

観(千円)

526,836

平成26年度末

観(千円)

395,106

平成27年度末

見込額(千円)

561,722

平成27年度末

説謚(千円)

395,106
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	56,529,828	53,774,143	56,989,497
福祉医療貸付業務費	53,563,856	50,533,638	54,608,220
経 営 指 導 業 務 費	250,534	259,960	256,275
福祉保健医療情報サービス業務費	313,508	324,561	326,634
社会福祉振興助成業務費	1,624,338	1,524,339	899,597
一 般 管 理 費	765,944	886,221	896,486
雑 損	11,646	245,420	2,282
経 常 収 益	55,437,955	52,794,863	55,645,261
運 営 費 交 付 金 収 益	2,487,973	2,912,495	2,719,242
福祉医療貸付事業収入	48,086,405	42,735,484	46,722,473
経 営 指 導 事 業 収 入	39,000	38,436	39,001
福祉保健医療情報サービス事業収入	8,043	2,751	5,428
補 助 金 等 収 益	4,554,832	6,922,312	6,005,724
資産見返運営費交付金戻入	237,453	173,060	142,509
財 務 収 益	9,789	9,178	10,263
雑 益	14,457	1,146	621
経 常 損 失	1,091,873	979,279	1,344,235
臨 時 利 益	281,983	-	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	281,983	-	-
当 期 純 損 失	809,889	979,279	1,344,235
当 期 総 損 失	809,889	979,279	1,344,235
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年度実 績 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年度実 績 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,582,089	△ 161,703,476	△ 143,235,075	有価証券の取得による支出	△ 578,900,000	△ 639,500,000	△ 715,000,000
貸付けによる支出	△ 374,356,200	△ 432,700,000	△ 433,200,000	有価証券の償還による收入	601,200,000	639,500,000	715,000,000
利息の支 払 額	△ 52,069,289	△ 47,990,050	△ 52,138,624	買現先の増加による支出	△ 82,469,649	-	-
債券発行諸費の支払額	△ 54,275	△ 73,930	△ 74,465	買現先の減少による收入	82,469,649	-	-
社会福祉振興助成金による支出	△ 1,492,199	△ 1,300,000	△ 702,542
人 件 費 支 出	△ 1,635,463	△ 1,875,804	△ 1,914,412	財務活動によるキャッシュ・フロー	39,004,190	158,845,008	143,168,332
その他の業務支出	△ 1,433,880	△ 1,484,597	△ 1,108,852	短期借入れによる收入	-	21,930,000	-
運営費交付金収入	2,716,678	2,822,886	2,719,242	短期借入金の返済による支出	-	21,930,000	-
貸付金の回収による収入	311,671,031	274,259,214	290,408,866	債券の発行による収入
貸付金利息収入	48,860,223	42,493,890	46,714,675	民間引受分
経営指導収入	39,292	38,927	39,001	財投機関債	15,000,000	20,000,000	20,000,000
福祉保健医療情報サービス事業収入	8,043	2,751	5,428	債券の償還による支出
その他の業務収入	75,917	90,711	621	民間引受分
国庫補助金収入	1,527,272	1,300,000	702,542	財投機関債	5,000,000	-	69,000,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 573,980	△ 117,644	-	長期借入れによる収入
政府補給金収入	5,946,424	5,622,312	5,303,182	財政融資資金借入金	332,300,000	398,600,000	460,800,000
政府補給金の精算による返還金の支出	△ 2,821,944	△ 2,801,320	-	長期借入金の返済による支出	303,739,380	259,743,856	268,631,668
小計	△ 63,592,352	△ 161,712,654	△ 143,245,338	財政融資資金借入金返済による支出	303,093,380	259,097,856	267,985,668
利息の受取額	10,263	9,178	10,263	民間借入金返済による支出	646,000	646,000	646,000
政府出資金収入	460,841	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,262,935	△ 38,108	-	リース債務の償還による支出	17,270	11,135	-
有形固定資産の取得による支出	-	△ 2,618	-
無形固定資産の取得による支出	△ 37,065	△ 35,490	-	資金減少額	2,314,963	2,896,577	66,743
区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)

資 金 期 首 残 高	6,573,601	4,258,637	1,362,060	資 金 期 末 残 高	4,258,637	1,362,060	1,295,316
共 济 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	25,739,199	30,481,978	36,225,736	流動負債	186,847	122,295	122,295
現金及び預金	5,032,141	1,081,946	1,125,698	運営費交付金債務	42,636	42,636	42,636
有価証券	20,200,000	29,400,000	35,100,000	未払金	79,760	79,650	79,650
未収収益	40	32	38	未払費用	8	8	8
未収入金	507,016	-	-	預収金	60,913	-	-
固定資産	74,323	51,532	30,856	その他	3,528	-	-
有形固定資産	44,461	32,296	21,872	固定負債
建物	543	492	441	資産見返負債
車両運搬具	60	33	33	資産見返運営費交付金	72,628	51,532	30,856
工具器具備品	43,857	31,770	21,397	法令に基づく引当金等
無形固定資産	退職手当給付費支払資金	25,554,047	30,359,682	36,103,440
ソフトウェア	29,861	19,236	8,983	(負債合計)	25,813,523	30,533,511	36,256,592
資産合計	25,813,523	30,533,511	36,256,592	負債・純資産合計	25,813,523	30,533,511	36,256,592

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 25 年 度 末

決 算 額(千円)

29,565

平成26年度末

見 込 額(千円)

28,394

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

38,817
## 損益計算書

科目	平成25年度決算額(千円)	平成26年度見込額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	94,735,880	95,884,862	97,122,979
退職手当共済業務費	94,642,302	95,786,269	97,023,209
一 般 管 理 費	93,578	98,592	99,770
経 常 収 益	98,593,514	100,690,497	102,866,737
運 營 費 交 付 金 収 益	491,680	538,489	667,556
退職手当共済事業収入	48,137,689	50,074,457	52,117,485
補 助 金 等 収 益	49,941,131	50,056,364	50,060,927
資産見返運営費交付金戻入	22,920	21,095	20,676
雑 益	93	91	93
経 常 利 益	3,857,633	4,805,634	5,743,758
臨 時 損 失	3,858,532	4,813,927	5,748,435
退職手当給付費支払資金繰入	3,858,532	4,813,927	5,748,435
臨 時 利 益	898	8,292	4,677
退職手当給付費支払資金戻入益	898	8,292	4,677
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 25 年 度 実 績 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	7,177,008	5,251,609	5,743,752	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 3,100,000	△ 9,200,110	△ 5,700,000
退職手当共済に係る 退職手当給付金による支出	△ 94,243,260	△ 95,384,980	△ 96,434,654	有形固定資産の取得 による支出	-	△ 110	-
有価証券の取得による支出	△ 447,200,000	△ 785,400,000	△ 791,100,000
人 件 費 支 出	△ 181,370	△ 208,264	△ 212,480	有価証券の償還による收入	444,100,000	776,200,000	785,400,000
その他の業務支出	△ 331,774	△ 329,739	△ 455,169	買現先の増加による支出	△ 214,627,689	△ 1,599,824	△ 1,599,824
運営費交付金収入	534,427	538,489	667,556	買現先の減少による 収入	214,627,689	1,599,824	1,599,824
退職手当共済掛金収入	48,113,303	50,045,371	52,098,575
その他の業務収入	3,019	97	94	財務活動による キャッシュ・フロー
国庫補助金収入	24,966,869	25,029,990	25,032,802	リース債務の償還に よる支出	△ 2,658	△ 1,695	-
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 898	-	-
都道府県補助金収入	28,322,100	25,533,386	25,028,125	資金増加額又は減少 額(△ )	4,074,350	△ 3,950,195	43,752
小計	7,182,415	5,224,348	5,724,849
利息の受取額	22,898	27,261	18,903	資金期首残高	957,791	5,032,141	1,081,946
国庫納付金の支払額	△ 28,306	-	-
資金期末残高	5,032,141	1,081,946	1,125,698
保 険 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成25年度末決算額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	70,723,826	72,353,218	72,655,896	流動負債	15,997	15,107	15,107
現金及び預金	79,174	56,600	56,600	運営費交付金債務	11,286	11,286	11,286
金錢の信託	70,644,651	72,296,617	72,599,295	未払金	3,846	3,818	3,818
未収入金	0	-	-	未払費用	2	2	2
固定資産	3,573	2,260	1,407	預処金	419	-	-
有形固定資産	3,215	2,008	1,257	その他	443	-	-
建物	154	139	125	固定負債
車両運搬具	16	8	8	資産見返負債
工具器具備品	3,044	1,859	1,123	資産見返運営費交付金	3,129	2,260	1,407
無形固定資産	法令に基づく引当金等
ソフトウェア	357	252	150	心身障害者扶養保険責任準備金	77,934,015	77,169,487	76,429,381
(負債合計)	77,953,142	77,186,856	76,445,896
繰越欠損金
当期未処理損失	7,225,743	4,831,377	3,788,592
(うち当期総利益)	(2,651,240)	(2,394,365)	(1,042,784)
(純資産合計)	7,225,743	4,831,377	3,788,592
資産合計	70,727,399	72,355,478	72,657,303	負債・純資産合計	70,727,399	72,355,478	72,657,303

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末

決 算 額(千円)

平成26年度末

5,136

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

2,910

見 込 額(千円)

3,661