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# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成7年度決算額(円)	平成8年度予定額(円)	平成9年度予定額(円)	科目	平成7年度決算額(円)	平成8年度予定額(円)	平成9年度予定額(円)
經常費用	501,107,754,632	379,865,968,902	336,895,172,714	經常收益	500,223,555,972	379,865,968,902	336,895,172,714
借入金利息	286,935,684,036	220,218,196,355	175,835,427,000	贷付金利息	390,964,783,308	297,048,616,330	311,762,624,275
債券利息	111,785,845,197	118,424,059,565	120,862,886,000	公庫貸付金利息	386,058,204,646	292,809,908,329	307,695,621,275
支払雑利息	7,537,424	0	0	投資育成会社貸付金利息	323,009,176	187,911,796	219,003,000
業務委託費	9,255,488,043	7,301,221,475	5,707,368,000	設備貸与機関貸付金利息	4,583,569,486	4,050,796,205	3,848,000,000
委託金融機関等手数料	9,125,718,735	7,121,520,475	5,527,667,000	一般会计より受入	96,769,487,516	39,166,081,000	22,800,013,000
調査委託費	129,769,308	179,701,000	179,701,000	電源開発促進対策特別会計より受入	123,537,122	210,282,000	133,237,000
事務費	32,756,790,675	27,834,540,800	27,847,577,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	248,459,314	384,966,000	266,870,000
債券発行諸費	1,498,012,963	2,598,091,000	3,067,962,000
償却費	15,899,161,806	1,370,169,000	1,435,915,000	預け金利息	14,824,779	9,544,000	11,404,000
貸付金償却	14,591,666,798	0	0	外国為替益	126,632,979	126,632,979	179,455,732
20固定資産減価償却費	391,913,505	398,605,000	416,647,000	有価証券益
債券発行差金償却	915,581,503	971,564,000	1,019,268,000	有価証券益	2,240,742,610	115,068,000	82,192,000
貸倒引当金繰入	42,636,896,593	1,479,690,707	1,498,037,714	雑収入	221,992,856	167,882,000	179,686,000
雑損	332,337,895	0	0	貸倒引当金戻入	9,513,095,488	42,636,896,593	1,479,690,707
予備費	0	640,000,000	640,000,000	特別利益
特別損失	220,458,710	0	0	固定資産売却益	1,104,657,370	0	0
固定資産売却損	91,594,811	0	0
固定資産除却損	128,863,899	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	501,328,213,342	379,865,968,902	336,895,172,714	合計	501,328,213,342	379,865,968,902	336,895,172,714
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)	科目	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)
貸付金	7,789,404,432,571	7,471,067,432,571	7,562,802,420,571	借入金	5,216,115,000,000	4,667,126,000,000	4,590,362,000,000
公庫貸付金	7,683,813,413,783	7,355,844,413,783	7,440,067,401,783	資金運用部借入金	3,765,040,000,000	3,216,560,000,000	3,230,080,000,000
投資育成会社貸付金	5,606,250,000	4,821,250,000	4,256,250,000	簡易生命保険借入金	1,451,075,000,000	1,450,566,000,000	1,360,282,000,000
設備貸与機関貸付金	99,984,768,788	110,401,768,788	118,478,768,788	債券	2,293,009,436,653	2,517,189,733,653	2,668,079,542,659
現金預付金	20,125,535,216	20,125,535,216	10,029,556,404	貸付受入金	72,610,400,000	72,610,400,000	72,610,400,000
有価証券	57,272,769,188	13,545,204,188	0	未払費用	49,245,059,605	44,423,541,000	35,918,349,000
未収收益	未払借入金利息	26,226,952,645	21,299,654,000	15,297,116,000
未収贷付金利息	26,237,734,395	20,972,459,725	22,584,070,000	未払債券利息	20,146,644,435	21,828,073,000	19,601,712,000
雑勘定	335,350,141	335,350,141	335,350,141	未払委託手数料	1,888,599,066	1,295,814,000	1,019,521,000
20固定資產	17,229,886,196	19,295,934,196	20,003,776,196	未払賠償償還及払戻金	982,863,459	0	0
繰延勘定	5,129,577,722	4,578,013,722	4,308,745,722	雑勘定	19,803,492,578	19,675,564,399	19,580,589,661
貸倒引当金	42,636,896,593	1,479,690,707	1,498,037,714
(負債合計)	7,693,420,285,429	7,322,504,929,759	7,388,048,919,034
資本金	222,315,000,000	227,415,000,000	232,015,000,000
一般会計出資金	170,905,000,000	170,905,000,000	170,905,000,000
産業投資出資金	51,410,000,000	56,510,000,000	61,110,000,000
(資本合計)	222,315,000,000	227,415,000,000	232,015,000,000
資産合計	7,915,735,285,429	7,549,919,929,759	7,620,063,919,034	負債・資本合計	7,915,735,285,429	7,549,919,929,759	7,620,063,919,034
(注)1外貨建長期金銭債務を、平成7年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成8年度末予定額及び平成9年度末予定額については平成7年11月20日から平成8年11月19日までの間における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
債務	貸借対照表計上額	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)
964,480,995	20,414,480,994	66,450,000,000
為替相場による円換算額	(10,000,000スイス・フラン)	(231,022,727.27スイス・フラン)	(471,022,727.27スイス・フランほか)
差額	903,100,000	20,330,000,000	66,450,000,000
61,380,995	84,480,994	0
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)
4,422,774,805	4,821,379,805	5,238,026,805
平 成 7 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

財産目錄(平成8年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘 要
(資産の部)	業務用固定資産
貨付金	247,348口	7,789,404,432,571	土 地
公庫貨付金	246,072口	7,683,813,413,783	建 物
直接貨付	155,675口	6,086,785,822,098	構築物
代理貨付	90,397口	1,597,027,591,685	機械器具備品自動車金庫その他
投資育成会社貨付金	21口	5,606,250,000	數 金
設備貨与機関貨付金	1,255口	99,984,768,788	固定資産仮払金
現金預付金	20,125,535,216	繰延勘定
現金	1,663,281	債券発行差金
預付金	20,123,871,935	資産合計
国庫預託金日本銀行本店外27支店及び30代理店	8,467,341,691	(負債の部)
銀行預付金第一勧業銀行外73行	11,656,530,244	借入金
有価証券	資金運用部借入金
外国為替資金証券4口	57,272,769,188	簡易生命保険借入金
債額面42,300,000,000円	57,272,769,188	債券発行高
帳簿価額42,283,917,488円	第103回~第113回中小企業債券、第2回及び第6回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第57回~い号第96回中小企业債券
割引短期国庫債券6口	第103回~第113回中小企業債券、第2回及び第6回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第57回~い号第96回中小企业債券
額面15,000,000,000円	第103回~第113回中小企業債券、第2回及び第6回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第57回~い号第96回中小企业債券
帳簿価額14,988,851,700円	第103回~第113回中小企業債券、第2回及び第6回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第57回~い号第96回中小企业債券
未収收益	債券発行高
未収貨付金利息	26,237,734,395	第103回~第113回中小企業債券、第2回及び第6回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第57回~い号第96回中小企业債券
雑勘定	貨付受入金
仮払金	976口	直接貨付口
固定資産	未払費用
66 中小企業金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 払 借 入 金 利 息	26,226,952,645	一 般 口	412口
未 払 債 券 利 息	20,146,644,435	前 受 収 益	221,607,717
未 払 委 託 手 数 料	1,888,599,066	未 払 金	1,295,200
未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	982,863,459	貸 倒 引 当 金	42,636,896,593
雑 勘 定	19,803,492,578	負 債 合 計	7,693,420,285,429
仮 受 金	3,157口	正 味 財 產	222,315,000,000
償 還 口	2,745口	19,462,797,663
平 成 9 年度 2050 北海道東北開発公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	69,361,356	75,769,353	△	6,407,997
2 支 出	75,758,129	79,152,703	△	3,394,574
[收入支出予定額內訳]
収 入
款・項・目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金	68,676,827	74,767,145	△	6,090,318
0101-00 事業益金	68,480,537	74,575,875	△	6,095,338	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-01 貸付金利息	196,290	191,270	5,020	株式配当金の収入見込額を計上
0101-02 配当金収入	684,529	1,002,208	△	317,679
0200-00 雑収入	684,529	1,002,208	△	317,679
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	427,811	596,938	△	169,127	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	427,811	596,938	△	169,127	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
款 · 項 · 目	平 成 9 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0203-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	38,397	33,334	5,063	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0203-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	62,401	219,174	△	156,773	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-00 運 用 収 入	155,920	152,762	3,158
0201-01 運 用 収 入	11,758	11,701	57	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	144,162	141,061	3,101	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0202-02 労働保険料被保険者負担金	144,162	141,061	3,101	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出
事 項 別 内 訳
項	事 項	平 成 9 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金業 務 委 託 費支払利息及び債券発行諸費	5,390,768	5,187,519	203,249	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料1 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息2 北海道東北開発債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予 備 費	予 備 費	79,000	79,000	0
收 入 支 出 予 定 额 科 目 別 表
科 目	平 成 9 年 度予 定 额 (千円)	前年度予算额 (千円)	比較增△ 减額 (千円)	科 目	平 成 9 年 度予 定 额 (千円)	前年度予算额 (千円)	比較增△ 减額 (千円)
收 入	0202-01 雑 收 入	144,162	141,061	3,101
0100-00 事 業 益 金	收 入 合 计	69,361,356	75,769,353	△ 6,407,997
0101-00 事 業 益 金	68,676,827	74,767,145	△ 6,090,318	支 出
0101-01 贷 付 金 利 息	68,480,537	74,575,875	△ 6,095,338	01 事 業 损 金	75,679,129	79,073,703	△ 3,394,574
0101-02 配 当 金 收 入	196,290	191,270	5,020	1-01 役 員 紿	161,845	161,239	606
0200-00 雑 收 入	684,529	1,002,208	△ 317,679	1-02 職 員 基 本 紿	1,685,339	1,676,962	8,377
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	1-03 職 員 諸 手 当	1,076,288	1,070,304	5,984
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	427,811	596,938	△ 169,127	1-04 超 過 勤 務 手 当	177,950	178,045	△ 95
0203-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1-05 退 職 手 当	585,925	461,192	124,733
0203-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	38,397	33,334	5,063	5-06 諸 支 出 金	369,781	371,460	△ 1,679
2-07 旅 費	190,615	183,667	6,948
3-08 業 務 諸 費	1,126,471	1,068,386	58,085
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
9-10 債 権 保 全 費	15,187	14,897	290
0201-00 運 用 收 入	3-11 税 金	155,953	153,834	2,119
0201-01 運 用 收 入	62,401	219,174	△ 156,773	5-12 業 務 委 託 費	3,322	2,732	590
0202-00 雑 收 入	155,920	152,762	3,158	9-13 支 拟 利 息	68,936,186	72,513,930	△ 3,577,744
0202-02 労働保険料被保険者負担金	11,758	11,701	57	9-14 債 券 発 行 諸 費	1,192,900	1,215,688	△ 22,788
70 北海道東北開発公庫

科目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0	支出合計	75,758,129	79,152,703	△ 3,394,574
09予備費(9-…)	79,000	79,000	0
北海道東北開発公庫

平成9年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	7	161,845	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
理事	4
監事	1
職員	2(6箇月)1(6箇月)287	1,674,086
合計	2(6箇月)1(6箇月)294	1,835,931
# 北海道東北開発公庫

# 平 成 9 年 度 事 業 計 画

1. 平成9年度における貸付金は213,300,000千円、出資金は1,300,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 4,000,000 千円、資金運用部資金からの借入金 97,900,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 13,200,000 千円、北海道東北開発債券の発行による収入 63,100,000 千円、貸付回収金等 36,400,000 千円、計 214,600,000 千円を予定している。

## 平 成 9 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
贷 付 金	213,300,000	前 期 未 现 金 预 付 金	15,755,485
出 贷 金	1,300,000	座 業 投 资 出 资 金	4,000,000
借 入 金 償 還	95,138,157	借 入 金	111,100,000
贷 金 運 用 部 借 入 金 償 還	91,604,087	贷 金 運 用 部 借 入 金	97,900,000
座 業 投 資 借 入 金 償 還	3,534,070	座 業 投 资 借 入 金	13,200,000
債 券 償 還 金	57,730,000	北 海 道 東 北 開 発 債 券	63,100,000
寄 託 金 返 還	302,705	寄 託 金	1,017,000
固 定 資 座 取 得 費	786,011	贷 付 回 收 金	185,111,489
事 業 損 金	75,679,129	事 業 益 金	68,676,827
事 務 費	5,546,721	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 占 リ 受 入	427,811
業 務 委 託 費	3,322	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計占リ受入	38,397
借 入 金 利 息	27,855,807	雑 収 入	218,321
債 券 利 息	40,878,905
寄 託 金 利 息	201,474
北海道東北開発公庫 73

支 出	收 入
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
債 券 発 行 諸 費	1,192,900
予 備 費	79,000
期 末 現 金 預 付 金	5,130,328
合 計	449,445,330	合 計	449,445,330
# 北海道東北開発公庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成7年度決算額(円)	平成8年度予定額(円)	平成9年度予定額(円)	科目	平成7年度決算額(円)	平成8年度予定額(円)	平成9年度予定額(円)
經 常 費 用	84,095,295,653	79,146,787,482	74,248,653,154	經 常 費 益	84,069,446,599	79,123,424,482	74,248,653,154
借 入 金 利 息	30,463,087,890	28,035,015,135	26,621,134,000	貸 付 金 利 息	75,273,608,023	69,888,165,614	68,471,793,000
債 券 利 息	39,541,703,770	39,410,564,615	40,396,461,000	受 取 配 当 金	210,270,000	209,890,000	196,290,000
寄 託 金 利 子	190,991,797	180,951,578	206,583,000	電源開発促進対策特別会計より受入	429,566,219	596,938,000	427,811,000
業務委託費	0	0	5,571,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	23,061,073	33,334,000	38,397,000
事務費	4,700,785,712	5,265,217,000	5,546,342,000
債 券 発 行 諸 費	150,362,413	105,511,000	51,880,000	有 価 証 券 益
償 却 費	1,071,980,803	1,174,487,000	1,235,808,000	有 価 証 券 益	135,302,400	74,261,000	62,401,000
20固定資産減価償却費	150,971,263	183,372,000	214,513,000	雑 収 入	372,061,290	344,452,600	155,920,000
債 券 発 行 差 金 償 却	313,141,372	319,287,000	289,671,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	7,625,577,594	7,976,383,268	4,896,041,154
債 券 発 行 費 償 却	582,868,168	646,828,000	716,624,000	特 定 利 益
拠出金繰延勘定償却	25,000,000	25,000,000	15,000,000	固定資産売却益	28,249,386	23,363,000	0
貸 倒 引 当 金 繰 入	7,976,383,268	4,896,041,154	105,874,154
予 備 費	0	79,000,000	79,000,000
特 別 損 失
固定資産除却損	2,400,332	0	0
当 期 利 益 金	0	0	0
合 計	84,097,695,985	79,146,787,482	74,248,653,154	合 計	84,097,695,985	79,146,787,482	74,248,653,154
# 北海道東北開発公庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)	科目	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)
貸付金	1,462,921,284,655	1,513,439,860,655	1,541,628,371,655	借入金	639,852,026,000	634,631,327,000	650,593,170,000
出資金	13,408,500,000	13,508,500,000	14,808,500,000	資金運用部借入金	594,662,091,000	584,553,902,000	590,849,815,000
現金預付金	13,484,375	55,485,165	30,328,165	簡易生命保険借入金	4,998,000,000	0	0
有価証券	11,702,068,790	15,700,000,000	5,100,000,000	產業投資借入金	40,191,935,000	50,077,425,000	59,743,355,000
未收取益	債券	753,165,000,000	812,270,000,000	817,720,000,000
未收贷付金利息	6,403,166,386	5,658,038,000	5,649,294,000	寄託金	6,843,141,000	7,761,786,000	8,476,081,000
雑勘定	6,116,256	5,948,856	5,948,856	貸付受入金	8,640,000,000	8,640,000,000	8,640,000,000
20固定資產	6,123,191,624	6,976,544,624	7,548,042,624	未払費用	19,456,940,672	18,403,066,000	16,693,307,000
繰延勘定	5,364,455,250	5,269,387,250	5,469,112,250	未払借入金利息	8,044,195,865	6,848,752,000	5,614,079,000
債券発行差金	1,595,823,770	1,396,536,770	1,186,865,770	未払債券利息	11,374,007,385	11,514,806,000	11,032,362,000
債券発行費	3,728,631,480	3,857,850,480	4,282,246,480	未払寄託金利息	38,737,422	39,508,000	44,617,000
拠出金繰延勘定	40,000,000	15,000,000	0	未払委託手数料	0	0	2,249,000
雑勘定	2,947,776,396	2,950,544,396	2,950,165,396
貸倒引当金	7,976,383,268	4,896,041,154	105,874,154
(負債合計)	1,438,881,267,336	1,489,552,764,550	1,505,178,597,550
資本金
産業投資出資金	67,061,000,000	71,061,000,000	75,061,000,000
(資本合計)	67,061,000,000	71,061,000,000	75,061,000,000
資産合計	1,505,942,267,336	1,560,613,764,550	1,580,239,597,550	負債・資本合計	1,505,942,267,336	1,560,613,764,550	1,580,239,597,550
（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成7年度末

決算額(円)

1,419,319,400

平成8年度末予定額(円)1,598,930,810

平 9 年 度 末

予 定 额(円)

1,813,443,810
平 成 7 年 度 北 海 道 東 北 開 発 公 庫

財産目録（平成8年3月31日現在）

摘要	金額(円)	摘要	金額(円)
(資産の部)	土地	53筆26,054m²
貨付金	建物	79棟延21,420m²
証書貨付証	設備資金3,529口運転資金127口計3,656口	機械器具備品自動車その他	13両636点
出資金北海道機械開発(株)外62社96口	13,408,500,000	數金	14口
現金預付金	13,484,375	固定資產仮払金	1,526,154,007
現金	143,298	繰延勘定	5,364,455,250
預付金	13,341,077	債券発行差金	1,595,823,770
国庫預託金日本銀行本店外4支店及び1代理店	1,246,808	債券発行費	3,728,631,480
銀行預付金日本興業銀行外21行	12,094,269	拠出金繰延勘定	40,000,000
有価証券	資產合計	1,505,942,267,336
外国為替額面2,220,000,000円2,219,197,780円3口割引短期額面9,490,000,000円国庫債券帳簿価格9,482,871,000円	11,702,068,790	(負債の部)
債資金証券帳簿価格2,219,197,780円3口割引短期額面9,490,000,000円	11,702,068,790	借入金	639,852,026,000
資金運用部借入金	75口
簡易生命保険借入金	4口
未収收益	産業投資借入金	6口
未収贷付金利息	6,403,166,386	債券	40,191,935,000
雑勘定	6,116,256	債券発行高政府保証及び政府引受北海道東北開発債券	753,165,000,000
仮払金	14口	寄託金	41口
未収金	167,400	貸付受入金	18口
固定資産	未払費用	19,456,940,672
業務用固定資産	6,123,191,624	未払借入金利息	8,044,195,865
78 北海道東北開発公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 执 債 券 利 息	11,374,007,385	11,374,007,385	11,374,007,385
未 执 寄 託 金 利 息	38,737,422	11,374,007,385	38,737,422
雑 勘 定	2,947,776,396	11,374,007,385	2,947,776,396
償 付 償 還 金	708口	11,374,007,385	708口
平 成 9 年度 2060 公 营 企 業 金 融 公 庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成9年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	1,051,486,753	1,031,272,086	20,214,667
2 支 出	930,010,392	914,097,875	15,912,517
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金	1,042,922,700	1,022,963,114	20,029,586	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-00 事 業 益 金
0101-01 貸 付 金 利 息	1,042,922,700	1,022,963,114	20,029,586	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑 収 入	8,494,053	8,308,972	185,081
0201-00 一般会計より受入	4,166,000	5,016,000	850,000	水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業、ガス事業及び駐車場事業の貸付けに関連する補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0201-01 一般会計より受入
0202-00 運 用 収 入
款 项 目	平 成 9 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-01 運 用 収 入0203-00 雑 収 入0203-02 労働保険料被保険者負担金0203-01 雑 収 入	4,015,186312,8672,756310,111	2,982,855310,1172,735307,382	1,032,3312,750212,729	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上受託手数料収入等の収入見込額を計上
支 出事 項 別 内 訳
項	事 項	平 成 9 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减額(千円)	説
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金支払利息及び債券発行諸費予 備 費	1,789,31318,574928,151,50551,000	1,619,46017,793912,409,62251,000	169,85378115,741,8830	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払公営企業債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予 備 費	予 備 費	51,000	51,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表
科 目	平 成 9 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减額(千円)	科 目	平 成 9 年 度予 定 额(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)
収 入	0101-00 事 業 益 金
0100-00 事 業 益 金	0101-01 貸 付 金 利 息	1,042,992,700	1,022,963,114	20,029,586
科目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0200-00 雑 収 入	8,494,053	8,308,972	185,081	1-03 職員諸手当	243,581	241,838	1,743
0201-00 一般会计より受入	1-04 超過勤務手当	42,451	42,002	449
0201-01 一般会计より受入	4,166,000	5,016,000	850,000	1-05 退職手当	121,342	35,542	85,800
0202-00 運 用 収 入	5-06 諸支出金	96,965	96,126	839
0202-01 運 用 収 入	4,015,186	2,982,855	1,032,331	2-07 旅費	53,985	48,522	5,463
0203-00 雑 収 入	312,867	310,117	2,750	3-08 業務諸費	715,974	644,137	71,837
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,756	2,735	21	9-09 交際費	1,267	1,267	0
0203-01 雑 収 入	310,111	307,382	2,729	3-10 税金	18,574	17,793	781
収 入 合 計	1,051,486,753	1,031,272,086	20,214,667	9-11 支払利息	901,318,939	887,762,602	13,556,337
支 出	9-12 債券発行諸費	26,832,566	24,647,020	2,185,546
01 事 業 損 金	929,959,392	914,046,875	15,912,517	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
1-01 役 員 給	110,866	110,350	516	09 予備費(9-...)	51,000	51,000	0
1-02 役 員 基本給	402,872	399,666	3,206	支出合計	930,010,392	914,097,875	15,912,517
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

平成9年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	5	110,866
総裁	1
理事	3
監事	1
職員	內1(6箇月)83	392,902
合計	內1(6箇月)88	503,768
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 9 年 度 事 業 計 画

1. 平成9年度における貸付金は2,266,200,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 2,266,200,000 千円を予定している。

3. 別に、平成9年度中に償還期日の到来する昭和62年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入1,306,189,000千円を予定している。

4. 平成9年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は17,700,000千円を予定している。

## 平 成 9 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	2,266,200,000	前期	期末	現金	預付
債	労働	還	1,397,877,700	公営	競技	納付	金
固定資產取得費	39,954	公営	企業	債券	2,671,000,000
事業損益	929,959,392	貸付	回収	金	820,056,479
事務費	1,807,887	事業	益益	金	1,042,992,700
支拡利息	901,318,939	一般	会計	入	4,166,000
債券発行諸費	26,832,566	雑	収	入	4,328,053
予備費	51,000
期末現金預付金	261,004,969
合計	4,855,133,015	合計	計	4,855,133,015

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成7年度決算額(円)	平成8年度予定額(円)	平成9年度予定額(円)	科目	平成7年度決算額(円)	平成8年度予定額(円)	平成9年度予定額(円)
經常費用	884,031,835,648	889,877,900,023	935,873,679,058	經常收益	1,003,285,273,715	1,025,077,604,978	1,052,167,862,000
債券利息	852,206,132,205	861,181,959,032	902,087,331,531	貸付金利息	991,548,832,962	1,016,322,986,069	1,043,670,976,000
事務費	1,466,908,227	1,590,641,619	1,818,470,000	起債前貸利息	80,957,775	132,453,000	585,850,000
債券発行諸費	5,121,051,701	4,960,858,271	6,308,918,738	長期貸付利息	991,467,875,187	1,016,190,533,069	1,043,085,126,000
債卻費	25,220,311,161	22,093,368,147	25,607,761,409	受託手數料	290,835,841	293,742,096	301,776,000
20固定資産減価償卻費	35,506,143	42,503,163	44,013,896	一般会计上刋受入	5,573,000,000	5,016,000,000	4,166,000,000
債券発行差金償卻	7,322,368,859	4,453,170,255	5,040,100,251	預付金利息	4,685,772,660	2,658,242,000	3,610,577,000
債券発行費償卻	17,862,436,159	17,597,694,729	20,523,647,262	有価証券收益	525,097,211	297,888,000	404,609,000
雑損	17,432,354	72,954	197,380	有価証券利息	478,435,526	271,417,000	368,654,000
予備費	0	51,000,000	51,000,000	有価証券收益	46,661,685	26,471,000	35,955,000
特別損失	雑収收入
債券借換損失引当金線入	119,253,438,067	135,199,704,955	116,294,182,942	雑收益	661,735,041	488,746,813	13,924,000
当期利益金	0	0	0
合計	1,003,285,273,715	1,025,077,604,978	1,052,167,862,000	合計	1,003,285,273,715	1,025,077,604,978	1,052,167,862,000
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)	科目	平成7年度末決算額(円)	平成8年度末予定額(円)	平成9年度末予定額(円)
貸付金	17,540,041,045,286	19,586,684,811,286	21,032,828,332,286	債券	17,194,630,197,554	18,473,273,317,218	19,751,435,717,469
受託貸付金	425,931,108,601	434,183,575,433	441,244,597,136	受託貸付資金	425,931,108,601	434,183,575,433	441,244,597,136
現金預付金	844,649,244,495	270,589,783,914	261,004,969,914	未払費用
有価証券	17,093,000,495	0	0	未払費券利息	19,903,967,035	19,320,199,000	21,537,426,000
未収收益	29,687,557,835	30,180,553,000	30,861,662,000	雑勘	7,654,603,125	8,247,527,198	6,809,275,729
未収贷付金利息	29,683,020,931	30,175,553,000	30,853,829,000	基金
未収受託手数料	4,536,904	5,000,000	7,833,000	基本公營企業健全化基金	678,587,633,000	720,587,633,000	762,587,633,000
雑勘	183,333,315	0	0	特別法上の引当金
20固定資產	1,660,213,064	1,711,226,947	1,706,969,671	債券借換損失引当金	515,937,993,776	651,137,698,731	767,431,881,673
(負債合計)	18,842,645,503,091	20,306,749,950,580	21,751,046,531,007
資本金
産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資産合計	18,859,245,503,091	20,323,349,950,580	21,767,646,531,007	負債・資本合計	18,859,245,503,091	20,323,349,950,580	21,767,646,531,007
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成7年度末決算額(円)212,729,651	平成8年度末予定額(円)254,442,961	平成9年度末予定額(円)294,706,630
平 成 7 年度公営企業金融公庫財産目錄(平成8年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)	構 築 物	60,639,118
貸 付 金	機 械 器 具 備 品 自動車 その他	3両 130点	75,093,571
長 期 貸 付	127,399口	造 作	126,522,560
受 託 貸 付 金	40,774口	敷 金	5口	396,456,200
現 金 預 付 金	844,649,244,495	資 産 合 計	18,859,245,503,091
現 金	100,000	(負 債 の 部)
預 付 金 さくら銀行外19行	844,649,144,495	債 券
有 価 証 券	17,093,000,495	債 券 発 行 高	17,194,630,197,554
国	外国為替 額 面 500,000,000円 資金証券帳簿価格 499,777,050円 利付国庫債券(6年)、利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年) 額 面 15,145,950,000円 帳簿価額 15,813,457,445円	16,313,234,495	受 託 貸 付 資 金	425,931,108,601
未 拟 費 用
未 拟 費 券 利 息	19,903,967,035
地 方 債 東京都公債 額 面 10 780,000,000円	779,766,000	雑 勘 定	7,654,603,125
未 収 収 益	29,687,557,835	仮 受 金	109,107
未 収 償 付 金 利 息	29,683,020,931	前 受 収 益	7,632,674,637
未 収 受 託 手 数 料	4,536,904	未 拟 金	21,819,381
雑 勘 定	基 金
仮 拟 金	183,333,315	基本公営企業健全化基金	678,587,633,000
固 定 資 産	特 別 法 上 の 引 当 金
業 務 用 固 定 資 産	1,660,213,064	債 券 借 換 損 失 引 当 金	515,937,993,776
土 地	7筆 9,112m²	負 債 合 計	18,842,645,503,091
建 物	13棟 延3,715m²	正 味 財 産	16,600,000,000
平成9年度2070中小企業信用保険公庫甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	324,316,183	357,403,755	△	33,087,572
2 支 出	379,301,363	416,428,971	△	37,127,608
[收入支出予定額内訳]
収 入
款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金0101-00 事業益金0101-01 貸付金利息0200-00 保険料収入0201-00 保険料収入0201-01 中小企業信用保険保険料収入0201-02 機械類信用保険保険料収入	1,049,539	2,480,916	△	1,431,377	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
135,266,031	135,938,691	△	672,660
127,488,749	128,773,532	△	1,284,783	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
7,777,282	7,165,159	612,123	保険対象機械類の予想生産額,保険加入率等を基礎として収入見込額を算出
款 · 項 · 目	平 成 9 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0300-00 回 収 金
0301-00 回 収 金	162,086,525	174,152,333	△ 12,065,808
0301-01 中小企業信用保険回収金	159,402,339	171,674,577	△ 12,272,238	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-02 機械類信用保険回収金	2,684,186	2,477,756	206,430	支払保険金に係る回収見込額を計上
0400-00 基 金 収 入
0401-00 基 金 収 入
0401-01 基金預託利息収入	25,798,990	44,745,815	△ 18,946,825	中小企業信用保険準備基金等の資金運用部預託による利息収入見込額を計上
0500-00 雑 収 入	115,098	86,000	29,098
0503-00 一般会計より受入
0503-01 一般会計より受入	70,729	40,554	30,175	機械類信用特例保険補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0502-00 運 用 収 入
0502-01 運 用 収 入	5,000	5,000	0	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0501-00 雑 収 入	39,369	40,446	△ 1,077
0501-02 労働保険料被保険者負担金	14,724	14,816	△ 92	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0501-01 雑 収 入	24,645	25,630	△ 985	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出
事 项 别 内 訳
項	事 项	平 成 9 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 減額(千円)	說	明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金	8,977,846	8,638,953	338,893	事務運営に必要な人件費及び事務費
02 保 険 金	中小企業信用保険保険金	75,887	72,251	3,636	国税及び地方税の支払
機械類信用保険保険金	357,099,960	394,380,958	△ 37,280,998	「中小企業信用保険法」第5条及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
09 予 備 費	予 備 費	12,897,670	13,086,809	△ 189,139	「機械類信用保険法」第5条及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
250,000	250,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表
科 目	平 成 9 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 減額(千円)	科 目	平 成 9 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 減額(千円)
収 入	0201-01	中小企业信用保険保険料収入	127,488,749	128,773,532	△ 1,284,783
0100-00 事 業 益 金	0201-02	機械類信用保険保険料収入	7,777,282	7,165,159	612,123
0101-00 事 業 益 金	0300-00	収 金
0101-01 貸付金利息	1,049,539	2,480,916	△ 1,431,377	0301-00	収 金	162,086,525	174,152,333	△ 12,065,808
0200-00 保険料収入	0301-01	中小企业信用保険収金	159,402,339	171,674,577	△ 12,272,238
0201-00 保険料収入	135,266,031	135,938,691	△ 672,660	0301-02	機械類信用保険収金	2,684,186	2,477,756	206,430
科目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成9年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0400-00基金收入	1-03職員諸手当	1,314,187	1,321,438	△ 7,251
0401-00基金收入	1-04超過勤務手当	225,245	226,298	△ 1,053
0401-01基金預託利息收入	25,798,990	44,745,815	△ 18,946,825	1-05退職手当	475,309	806,157	△ 330,848
0500-00雑收入	115,098	86,000	29,098	5-06諸支出金	478,698	491,156	△ 12,458
0503-00一般会计より受入	2-07旅費	71,580	64,714	6,866
0503-01一般会计より受入	70,729	40,554	30,175	3-08業務諸費	1,263,710	1,259,039	4,671
0502-00運用收入	9-09交際費	1,267	1,267	0
0502-01運用收入	5,000	5,000	0	9-10債権保全費	250	250	0
0501-00雑收入	39,369	40,446	△ 1,077	3-11税金	75,887	72,251	3,636
0501-02労働保険料被保険者負担金	14,724	14,816	△ 92	5-12業務委託費	17,948	19,476	△ 1,528
0501-01雑收入	24,645	25,630	△ 985	9-13賠償償還及払戾金	2,853,256	2,158,874	694,382
収入合計	324,316,183	357,403,755	△ 33,087,572	02保険金	369,997,630	407,467,767	△ 37,470,137
支出	9-01中小企業信用保険保険金	357,099,960	394,380,958	△ 37,280,998
01事業損金	9,053,733	8,711,204	342,529	9-02機械類信用保険保険金	12,897,670	13,086,809	△ 189,139
1-01役員給	134,515	133,985	530	09予備費(9-⋯)	250,000	250,000	0
1-02役員基本給	2,141,881	2,156,299	△ 14,418	支出合計	379,301,363	416,428,971	△ 37,127,608
中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平成9年度役職員予算定員及び俸給額表

平成9年度役職員予算定員及心俸給額表
区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	6	134,515	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
理事	4
監事	1
職員	外内4(6箇月)2(6箇月)410	2,097,547
合計	外内4(6箇月)2(6箇月)416	2,232,062