Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
民 間 引 受 分	19,996,000	26,000,000	35,000,000	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 27,449,978	△ 26,620,822	△ 26,545,851
財 投 機 関 債	19,996,000	6,000,000	35,000,000	民間借入金返済による支出	△ 7,685,973	△ 12,584,935	△ 9,433,968
そ 〜 他	0	20,000,000	0	他勘定短期借入れによる收入	280,000	170,000	0
債券の償還による支出	△ 27,800,000	△ 29,650,000	△ 43,510,000	他勘定短期借入金の返済による支出	△ 280,000	△ 170,000	0
財政融資資金引受分	△ 25,800,000	△ 18,150,000	△ 16,870,000	政府出資金収入	0	4,000,000	4,100,000
簡易生命保険資金引受分	△ 2,000,000	△ 1,500,000	△ 1,640,000	民間出えん金の受入による収入	0	0	2,000,000
民 間 引 受 分
財 投 機 関 債	0	△ 10,000,000	△ 25,000,000	資金增加額又は減少額(△)	1,310,270	△ 2,149,680	534,188
長期借入れによる収入	2,660,000	15,720,000	17,300,000
財政融資資金借入金	2,500,000	14,000,000	17,300,000	資 金 期 首 残 高	3,425,836	4,736,107	2,586,427
民 間 借 入 金	160,000	1,720,000	0
長期借入金の返済による支出	△ 35,135,951	△ 39,205,757	△ 35,979,819	資 金 期 末 残 高	4,736,107	2,586,427	3,120,615

（注）平成16年度実績額及び平成17年度見込額は、平成18年度見込額との比較対照のため、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(仮称)により改正される独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平14法180)の規定によりこの勘定で整理することしている船舶共有建造業務に係る経理を行っていた船舶勘定及び高度船舶技術業務に係る経理を行っていた造船勘定の平成16年度実績額及び平成17年度見込額を組替え掲記している。
## 基礎的研究等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	53,377,201	53,455,129	53,455,129	流動負債	53,127,478	53,205,406	53,205,406
現金及び預金	443,445	429,373	429,373	運営費交付金債務	17,079	0	0
未収收益	25,718	25,755	25,755	1年以内返済予定長期借入金	52,905,000	53,000,000	53,000,000
未収金	3,037	0	0	未払金	185,491	185,461	185,461
貸付金	52,905,000	53,000,000	53,000,000	未払費用	17,844	17,881	17,881
固定資産	18,920	7,196	6,862	引当金
有形固定資産	17,904	6,052	5,640	賞与引当金	1,610	1,610	1,610
建物	295	275	255	その他の流動負債	453	453	453
工具器具備品	17,608	5,776	5,385	固定負債
無形固定資産	1,015	1,144	1,221	資産見返負債	2,546	1,966	1,678
特許権	954	1,083	1,160	資産見返運営費交付金	314	538	711
著作権	61	61	61	資産見返補助金等	2,231	1,427	967
(負債合計)	53,130,024	53,207,372	53,207,085
資本金
政府出資金	66,251	66,251	66,251
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	△	44,468	△
利益剩余金	233,184	233,170	233,157
積立金	78,470	233,184	233,170
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	154,713	△	13
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(154,713)	(△	(△
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
(資本合計)	266,096	254,953	254,906
資産合計	53,396,121	53,462,326	53,461,991	負債・資本合計	53,396,121	53,462,326	53,461,991

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

34,406

46,258

見 込 額(千円)

46,669

損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 达 額(千円)	平 成 18 年 度 見 达 額(千円)
經 常 費 用	715,630	897,214	855,758
基 礎 的 研 究 等 業 務 費	400,362	481,794	458,164
一 般 管 理 費	97,560	111,225	103,001
財 務 費 用	217,707	304,194	294,592
經 常 収 益	870,344	897,201	855,744
運 营 費 交 付 金 収 益	427,786	460,695	429,166
貸 付 金 利 息 収 入	310,576	304,194	294,592
融 資 業 務 収 入	131,157	131,428	131,428
資産見返運營費交付金戍入	13	62	97
資産見返補助金等戍入	804	804	459
財 務 収 益	2	15	1
雑 益	3	0	0
經 常 利益 又 は 經 常 損失(△)	154,713	△ 13	△ 13
当期純利益又は当期純損失(△)	154,713	△ 13	△ 13
当期総利益又は当期総損失(△)	154,713	△ 13	△ 13
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,682,518	△ 108,770	283	有形固定資産の取得による支出	△ 98	0	0
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 344,290	△ 488,522	△ 458,921	無形固定資産の取得による支出	△ 277	△ 301	△ 283
人 件 費 支 出	△ 74,550	△ 77,411	△ 75,721	財務活動によるキャッシュ・フロー	15,905,000	95,000	0
その他の業務支出	△ 33,359	△ 32,792	△ 32,510	長期借入れによる收入
運営費交付金収入	445,173	443,903	429,436	民 間 借 入 金
基礎的研究等業務収入	449,076	442,158	432,592	政府保証借入金	52,905,000	53,000,000	53,000,000
貸付による支出	△ 52,905,000	△ 53,000,000	△ 53,000,000	長期借入金の返済による支出
貸付金の回収による収入	37,000,000	52,905,000	53,000,000	民間借入金返済による支出
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 1,228	-	-	政府保証借入金	△ 37,000,000	△ 52,905,000	△ 53,000,000
その他の業務収入	266	3,037	0
小計	△ 15,463,913	195,372	294,874	資金増加額又は減少額(△)	222,104	△ 14,071	0
利息及び配当金の受取額	2	15	1
利息の支 払 額	△ 218,608	△ 304,158	△ 294,592	資 金 期 首 残 高	221,340	443,445	429,373

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 376	△ 301	△ 283	資 金 期 末 残 高	443,445	429,373	429,373
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	5,564,250,865	5,112,829,612	4,692,289,744	流動負債	602,292,490	530,956,899	432,216,424
現金及び預金	610,901	528,598	469,455	運営費交付金債務	3,310	0	0
割賦債権	5,486,997,995	5,059,212,724	4,649,084,632	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	136,390,000	88,800,000	4,000,000
貸付金	57,263,889	46,010,345	34,756,801	1年以内返済予定長期借入金	437,018,522	427,955,542	415,389,302
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	7,077,969	7,077,944	7,978,856	未払金	12,374,623	30,000	30,000
未収金	12,300,109	0	0	未払費用	16,478,997	14,143,816	12,769,580
固定資産	335,309,438	338,580,730	333,785,270	引当金
有形固定資産	19,604	17,703	16,206	賞与引当金	24,018	24,523	24,523
建物	10,481	9,931	9,382	その他の流動負債	3,018	3,018	3,018
工具器具備品	8,710	7,358	6,411	固定負債	4,470,314,197	4,133,810,257	3,850,689,969
土地	413	413	413	資産見返負債
無形固定資産	409	409	409	資産見返補助金等	5,839	5,303	4,767
借地権	331	331	331	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	97,800,000	14,000,500	15,000,500
電話加入権	78	78	78	長期借入金	2,516,362,772	2,304,807,230	2,071,717,928
投資その他の資産	335,289,424	338,562,617	333,768,653	他勘定長期借入金	1,855,772,009	1,814,659,436	1,763,688,129
他勘定長期貸付金	335,221,329	338,543,384	333,764,528	引当金
債券発行差金	64,955	16,093	985	退職給付引当金	373,576	337,788	278,645
敷金・保証金	3,140	3,140	3,140	(負債合計)	5,072,606,687	4,664,767,157	4,282,906,394
資本金
政府出資金	100,000	100,000	100,000
利益剩余金	826,853,616	786,543,185	743,068,621
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
積立金	863,074,468	826,853,616	786,543,185
当期未処理損失	△ 36,220,851	△ 40,310,430	△ 43,474,564
(うち当期総損失)	(△ 36,220,851)	(△ 40,310,430)	(△ 43,474,564)
(資本合計)	826,953,616	786,643,185	743,168,621
資産合計	5,899,560,303	5,451,410,343	5,026,075,015	負債・資本合計	5,899,560,303	5,451,410,343	5,026,075,015

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

3,449

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

5,350

見 込 額(千円)

6,847
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	873,229,177	896,015,754	829,000,646
鉄 道 整 備 助 成 業 務 費	597,808,819	639,918,008	592,626,395
一 般 管 理 費	809,183	898,615	880,720
財 務 費 用	274,221,343	255,197,131	235,491,530
雑 损	389,830	2,000	2,000
經 常 費 益	837,008,325	855,705,323	785,526,081
運 营 費 交 付 金 収 益	296,566	319,525	309,019
割 賦 議 渡 収 入	725,946,009	714,926,647	674,458,047
議 渡 管 理 費 等 収 入	716,023	756,950	691,490
補 助 金 等 収 益	109,635,516	139,696,446	110,062,013
資産見返補助金等戾入	536	536	536
財 務 費 益	22,641	2,051	1,735
雑 益	391,031	3,167	3,241
經 常 費 失	36,220,851	40,310,430	43,474,564
当 期 純 损 失	36,220,851	40,310,430	43,474,564
当 期 総 损 失	36,220,851	40,310,430	43,474,564
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,445,851	393,038,791	380,367,705	讓渡性預金の払戻による収入	434,600,000	0	0
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 10,086	△ 4,854	△ 4,854	他勘定短期貸付による支出	△ 71,000,000	0	0
人 件 費 支 出	△ 649,153	△ 699,581	△ 706,680	他勘定短期貸付金の回収による収入	71,000,000	0	0
鉄道助成補助金支出	△ 32,862,370	△ 58,331,640	△ 34,648,013	有形固定資産の取得による支出	△ 449	0	0
他 勘 定 へ 繰 入	△ 146,871,129	△ 165,219,725	△ 147,845,436	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 367,527,129	△ 393,121,095	△ 380,426,848
他勘定貸付による支出	△ 26,475,000	△ 10,400,000	△ 3,200,000	短期借入れによる収入	33,800,000	0	0
その他の業務支出	△ 447,471	△ 415,669	△ 385,161	短期借入金の返済による支出	△ 33,800,000	0	0
運営費交付金収入	291,977	316,215	309,019	債券の発行による収入
鉄道助成業務収入	726,684,677	715,647,067	675,185,339	民 間 引 受 分	4,999,000	5,000,000	5,000,000
貸付金の回収による収入	11,253,560	11,253,544	11,253,544	債券の償還による支出
他勘定貸付金の回収による収入	6,906,963	7,077,970	7,077,944	民 間 引 受 分	△ 104,100,000	△ 136,390,000	△ 88,800,000
国庫補助金収入	106,559,023	150,743,869	109,319,013	政府保証国内債	△ 104,100,000	△ 136,390,000	△ 83,800,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 403,595	△ 505,221	△ 2,000	そ ぞ 他	0	0	△ 5,000,000
政府補給金収入	743,040	743,000	743,000	長期借入れによる収入
他勘定より受入	403,595	137,282	1,000	民 間 借 入 金	205,600,000	216,400,000	182,300,000
その他の業務収入	4,857	2,167	2,241	長期借入金の返済による支出	△ 451,054,188	△ 437,018,522	△ 427,955,542
小計	645,128,887	650,344,421	617,098,956	財政融資資金借入金返済による支出	△ 222,138,678	△ 196,751,602	△ 190,347,922
利息及び配当金の受取額	22,641	2,051	1,735	簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 13,847,000	△ 11,329,000	△ 5,294,000
利息の支 払 額	△ 277,705,677	△ 257,307,680	△ 236,732,985	民間借入金返済による支出	△ 215,068,510	△ 228,937,920	△ 232,313,620
他勘定短期借入れによる収入	9,000,000	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 449	0	0	他勘定短期借入金の返済による支出	△ 9,000,000	0	0
譲渡性預金の預入による支出	△ 434,600,000	0	0	他勘定長期借入金の返済による支出	△ 22,971,941	△ 41,112,573	△ 50,971,306
区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	692,630	610,901	528,598
資 金 減 少 額	△ 81,728	△ 82,303	△ 59,143
資 金 期 末 残 高	610,901	528,598	469,455
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	1,424,717,133	1,089,008,202	1,100,683,202	流動負債	59,196,213	16,194,989	15,955,404
現金及び預金	199,456,568	349,953,510	765,691,835	1年以内返済予定長期借入金	36,922,000	0	0
有価証券	119,124,481	246,443,706	76,692,775	未払金	3,440,512	35,400	63,800
貯蔵品	7,847	7,847	7,847	1年以内返済予定厚生年金移換金長期未払金	13,218,950	13,218,950	13,218,950
処分用資産	1,105,488,687	492,055,777	257,952,228	未払費用	2,467,331	2,547,517	2,359,621
処分用有価証券	1,009,214,178	434,182,000	195,801,000	預処金	3,041,251	351,677	271,472
その他の処分用資産	96,274,509	57,873,777	62,151,228	前受収益	67,062	0	0
未収收益	443,119	532,711	323,866	引当金
未収金	181,780	0	0	賞与引当金	39,104	41,443	41,560
その他の流動資産	14,649	14,649	14,649	固定負債	3,127,919,910	2,834,055,474	2,617,618,581
固定資産	2,183,399,677	2,280,083,191	2,152,462,753	引当金	2,982,511,452	2,701,865,966	2,498,648,024
有形固定資産	244,904	227,954	211,499	共済年金追加費用引当金	2,894,137,782	2,628,905,000	2,436,886,000
建物	220,620	206,136	191,653	その他の引当金	88,373,670	72,960,966	61,762,024
その他の有形固定資産	24,284	21,817	19,846	厚生年金移換金長期未払金	145,408,458	132,189,507	118,970,556
無形固定資産	(負債合計)	3,187,116,124	2,850,250,463	2,633,573,985
電話加入権	2,249	2,249	2,249	利益剩余金	399,734,981	536,207,404	619,571,969
投資その他の資産	2,183,152,523	2,279,852,988	2,152,249,004	当期未処分利益	399,734,981	536,207,404	619,571,969
投資有価証券	226,886,894	364,736,925	288,095,261	(うち当期総利益)	(641,674,202)	(136,472,422)	(83,364,565)
関係会社株式	10,000	10,000	10,000	その他有価証券評価差額金	21,265,704	17,366,474	0
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	(資本合計)	421,000,685	518,840,930	619,571,969
他勘定長期貸付金	1,855,772,009	1,814,659,436	1,763,688,129
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
長期未収金	444,075	434,140	425,640
貸倒引当金	△ 422,787	△ 412,433	△ 404,358
敷金・保証金	458,141	420,729	430,141
その他の資産	4,190	4,190	4,190
資産合計	3,608,116,810	3,369,091,393	3,253,145,955	負債・資本合計	3,608,116,810	3,369,091,393	3,253,145,955

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

24,690

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

46,011

見 込 額(千円)

66,562
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	106,483,029	647,608,522	325,231,965
資産処分業務費	42,454,114	594,045,446	274,652,165
共済関係業務費	57,953,871	43,439,488	36,061,994
一般管理費	3,813,494	7,916,056	12,531,703
財務費用	2,261,399	2,207,531	1,986,102
雑損	148	0	0
経 常 費 益	416,428,226	784,080,945	408,596,530
処分用資産売却収入	72,678,686	527,324,000	257,304,000
附帯事業収入	1,140,513	147,238	95,109
補助金等収益	65,000,000	65,000,000	32,500,000
共済年金追加費用引当金戻入益	151,495,000	66,850,724	0
恩給負担金引当金戻入益	829,124	975,671	245,849
財務収益	124,068,390	122,153,121	117,497,310
雑益	1,216,512	1,630,189	954,261
経常利益	309,945,197	136,472,422	83,364,565
臨時損失	68,994	0	0
固定資産除却損	68,994	0	0
臨時利益	331,798,000	0	0
共済年金追加費用引当金戻入益	331,798,000	0	0
当期純利益	641,674,202	136,472,422	83,364,565
当期総利益	641,674,202	136,472,422	83,364,565
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 26,810,904	375,688,714	118,713,527	利 息 の 支 払 額	△ 1,590,963	△ 2,090,842	△ 2,175,151
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 7,314,517	△ 33,234,115	△ 32,532,742
人 件 費 支 出	△ 4,465,207	△ 5,730,897	△ 5,554,294	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 293,766,649	△ 225,191,772	297,024,797
厚生年金移換金負担 金の支出	△ 13,218,950	△ 13,218,950	△ 13,218,950	投資有価証券の取得 による支出	△ 361,595,978	△ 425,077,387	0
共済年金追加費用支 払支出	△ 250,995,138	△ 238,899,986	△ 226,195,605	投資有価証券の償還 による收入	44,840,000	158,740,000	246,067,000
恩給負担金の支払に よる支出	△ 3,187,230	△ 2,808,910	△ 2,334,949	他勘定長期貸付金の 回収による収入	22,971,941	41,112,573	50,971,306
業務災害補償費の支 払支出	△ 5,452,149	△ 6,371,790	△ 6,081,688	その他の投資キヤッ シュ・フロー	17,387	33,042	13,509
その他の業務支出	△ 1,548,178	△ 2,395,801	△ 2,018,096
処分用資産売却収入	67,349,344	490,569,306	257,304,000	資金増加額又は減少 額(△)	△ 320,577,554	150,496,942	415,738,325
国庫補助金収入	65,000,000	65,000,000	32,500,000
その他の業務収入	3,878,863	1,639,040	989,253	資 金 期 首 残 高	520,034,122	199,456,568	349,953,510
小計	△ 149,953,163	254,547,896	2,856,928
利息及び配当金の受 取額	124,733,222	123,231,660	118,031,750	資 金 期 末 残 高	199,456,568	349,953,510	765,691,835
## (27) 独立行政法人国際観光振興機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	1,035,271	812,153	812,020	流動負債	245,753	22,145	21,534
現金及び預金	939,973	803,140	803,007	運営費交付金債務	111,940	0	0
仮払金	7,591	0	0	預勻寄附金	31,618	0	0
前払金	9,003	4,057	4,057	未払金	93,579	11,046	10,696
未収金	73,045	4,955	4,955	未払消費稅等	0	2,700	2,700
未収消費稅等	5,618	0	0	前受金	105	0	0
その他の流動資産	37	0	0	預勻金	6,490	6,040	5,835
固定資産	391,229	229,922	196,549	賞与引当金	2,019	2,358	2,301
有形固定資産	91,218	51,477	39,907	固定負債	54,824	37,657	28,675
建物	24,612	18,730	15,046	資産見返負債	54,546	36,889	27,429
車両運搬具	1,034	1,611	2,484	資産見返運営費交付金	9,219	8,285	6,972
工具器具備品	65,571	31,135	22,376	資産見返補助金	44,192	27,604	19,631
無形固定資産	106,103	21,128	6,021	資産見返寄附金	1,133	1,000	825
ソフトウェア	105,401	20,460	5,375	退職給付引当金	278	768	1,246
電話加入権	585	585	585	(負債合計)	300,577	59,803	50,209
その他の無形固定資産	117	82	61	資本金
投資その他の資産	193,908	157,316	150,619	政府出資金	1,397,611	1,397,611	1,397,611
敷金・保証金	144,058	144,058	144,058	資本剩余金	326,363	461,677	481,777
長期前払費用	49,849	13,257	6,561	資本剩余金	2,022	2,022	2,022
損益外減価償却累計額(Δ)	328,385	463,699	483,799
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
利益剩余金	54,675	46,338	42,525
積立金	22,864	54,675	46,338
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	31,810	△	3,813
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(31,810)	(△	(△)
(資本合計)	1,125,923	982,272	958,360
資産合計	1,426,501	1,042,076	1,008,569	負債・資本合計	1,426,501	1,042,076	1,008,569

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 16 年 度 末

決 算 額(千円)

96,595

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

137,050

見込額(千円)

149,303
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,831,666	3,160,700	2,976,118
国際観光振興事業費	1,193,043	1,386,691	1,262,736
一般管理費	1,634,872	1,774,009	1,713,382
財務費用	3,750	0	0
経 常 収 益	2,858,285	3,152,754	2,972,696
運営費交付金収益	2,214,765	2,405,892	2,265,806
国際観光振興事業収入	609,420	722,298	690,682
資産見返運営費交付金戻入	1,590	2,098	2,447
資産見返補助金戻入	25,736	16,588	7,972
資産見返寄附金戻入	198	262	301
財務収益	228	298	298
雑益	6,346	5,316	5,188
経常利益又は経常損失(△)	26,619	△ 7,946	△ 3,422
臨時損失	390	390	390
固定資産除却損	390	390	390
臨時利益	5,581	0	0
固定資産売却益	5,581	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	31,810	△ 8,336	△ 3,813
当期総利益又は当期総損失(△)	31,810	△ 8,336	△ 3,813
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	85,344	△	135,540	1,127	共同事業収入	43,319	53,484
海外宣伝事務所費支出	△	414,111	△	371,311	348,394	政府受託収入	123,580
総合観光案内所費支出	△	2,467	△	28,772	28,048	その他受託収入	183,253
海外宣伝事業費支出	△	290,013	△	421,845	310,121	その他の業務収入	11,678
国際協力事業費支出	△	4,603	△	4,970	4,920	その他収入	4,820
海外宣伝資料作成費支出	△	44,659	△	50,444	44,892	為替差損益	4,835
コンベンション振興対策費支出	△	105,059	△	117,036	118,718	小計	85,115
調査研究費支出	△	5,116	△	13,689	11,554	利息の受取額	228
受入対策費支出	△	27,913	△	45,204	42,116
国際観光交流支援事業費支出	0	△	15,859	△	15,696	投資活動によるキヤッシュ・フロー	9,473
コンベンション事業費支出	△	56,202	△	103,188	93,500	定期預金の預入による支出	900,000
通訳案内業試験事業費支出	△	46,839	△	49,338	48,959	定期預金の払出による収入	900,000
観光情報提供事業費支出	△	735	△	8,775	8,800	有形固定資産の取得による支出	9,176
共同事業費支出	△	62,062	△	122,566	90,987	有形固定資産の売却による収入	6,844
受託業務費支出	△	229,256	△	221,894	224,539	無形固定資産の取得による支出	5,118
人件費支出	△	1,327,583	△	1,359,564	1,329,485	敷金・保証金の差入による支出	2,022
その他の業務支出	△	244,272	△	260,600	241,379
運営費交付金収入	2,242,685	2,295,115	2,266,941	2,266,941	資金増加額又は減少額(△)	75,870	136,833
観光宣伝事業費助金収入	182,612	199,824	200,000
コンベンション協賛金収入	97,790	157,300	157,300	資金期首残高	306,103	381,973	245,140
観光情報提供事業収入	2,494	5,488	8,800
通訳案内業試験受験手数料収入	58,613	49,781	49,781	資金期末残高	381,973	245,140	245,007
交付金勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債	73,705	71,381	71,373
現金及び預金	136,609	134,343	134,393	預勻寄附金	70,854	70,854	70,854
未払金	339	51	49
未払消費税等	689	172	172
預勻金	1,610	0	0
賞与引当金	210	303	296
固定負債
退職給付引当金	2,330	2,389	2,447
(負債合計)	76,036	73,771	73,820
利益剩余金	60,572	60,572	60,572
積立金	60,212	60,572	60,572
当期未処分利益	360	0	0
(うち当期総利益)	(360)	(0)	(0)
(資本合計)	60,572	60,572	60,572
資産合計	136,609	134,343	134,393	負債・資本合計	136,609	134,343	134,393
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	564,581	997,135	997,134
交 付 金 事 業 費	563,950	996,773	996,780
一 般 管 理 費	630	362	354
經 常 収 益	564,941	997,135	997,134
寄 附 金 収 益	564,878	997,000	997,000
財 務 収 益	13	111	111
雑 益	48	24	23
經 常 利 益	360	0	0
当 期 純 利 益	360	0	0
当 期 総 利 益	360	0	0

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,993	△ 2,265	49	利息の受取額	13	111	111
業務費支出	△ 4,214	△ 18,835	△ 16,423
交付金支出	△ 553,805	△ 976,675	△ 976,772	資金増加額又は減少額(△)	△ 69,993	△ 2,265	49
人件費支出	△ 5,412	△ 3,890	△ 3,889
寄附金収入	493,377	997,000	997,000	資金期首残高	166,602	96,609	94,343
その他収入	48	24	23
小計	△ 70,006	△ 2,376	△ 61	資金期末残高	96,609	94,343	94,393
## (28) 独立行政法人水資源機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	90,684,888	100,513,384	70,831,992	流動負債	136,167,410	110,459,906	126,787,672
現金及び預金	6,583,662	10,808,454	2,982,279	預増補助金等	2,487,664	15,000	0
有価証券	17,674,705	684,065	549,925	預増交付金	210,302	0	0
割賦元金	63,591,576	87,081,123	65,754,285	預増負担金	2,277,362	15,000	0
受託業務支出金	177,449	0	0	一年内償還予定水資源債券	45,770,000	37,760,000	56,170,000
災害復旧事業支出金	226,856	0	0	一年内返済予定長期借入金	70,251,114	70,491,279	68,304,090
前払費用	19,092	18,750	18,750	未払金	7,194,642	33,750	33,750
未収收益	1,596,042	1,594,225	1,469,222	建設事業未払金	1,795,237	0	0
未収消費稅等	0	256,949	0	管理業務未払金	4,235,222	0	0
未収金	752,614	15,000	15,000	受託業務未払金	360,796	0	0
受託業務未収金	159,626	0	0	災害復旧事業未払金	35,089	0	0
災害復旧事業未収金	21,205	0	0	その他未払金	768,297	33,750	33,750
その他未収金	571,783	15,000	15,000	未払費用	2,343,290	2,159,877	1,952,019
債券発行差金	62,887	54,817	42,530	未払消費稅等	2,249,324	0	327,813
固定資産	4,668,671,341	4,574,581,138	4,535,555,334	受託業務前受金	3,939,000	0	0
事業用固定資産	2,800,660,125	2,748,097,108	2,723,673,333	預増金	1,932,373	0	0
有形固定資産	2,794,629,955	2,742,066,939	2,717,668,490	固定負債	4,540,436,224	4,473,635,238	4,379,215,279
(建物)	(34,512,875)	(33,709,817)	(32,361,386)	資産見返負債	3,367,096,644	3,364,110,044	3,371,378,674
(構築物)	(2,512,611,007)	(2,472,014,162)	(2,460,671,560)	資産見返補助金等	2,758,763,114	2,706,200,098	2,723,673,820
(機械装置)	(113,802,195)	(102,705,025)	(91,084,518)	(資産見返交付金)	(741,619,446)	(725,531,459)	(738,256,430)
(船舶)	(72,257)	(68,757)	(61,563)	(資産見返補助金)	(814,648,796)	(801,012,566)	(809,452,321)
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
(車両運搬具)	(219,400)	(210,796)	(184,712)	(資産見返負担金)	(1,202,494,871)	(1,179,656,071)	(1,175,965,068)
(工具器具備品)	(391,380)	(337,539)	(283,907)	建設仮勘定見返補助金等	602,752,582	652,328,998	642,123,906
(土地)	(133,020,840)	(133,020,840)	(133,020,840)	(建設仮勘定見返交付金)	(399,035,621)	(432,735,548)	(436,022,811)
無形固定資産	6,030,169	6,030,169	6,004,843	(建設仮勘定見返補助金)	(164,483,758)	(175,250,767)	(162,754,975)
(地上権)	(5,974,315)	(5,974,315)	(5,974,315)	(建設仮勘定見返負担金)	(39,233,202)	(44,342,682)	(43,346,119)
(電話加入権)	(55,854)	(55,854)	(30,527)	資産見返仮勘定	5,580,948	5,580,948	5,580,948
一般管理用固定資産	13,173,115	13,043,613	13,169,019	長期預刈補助金等
有形固定資産	13,171,371	13,041,869	13,167,275	長期預刈施設更新負担金	270,898	181,207	101,857
(建物)	(5,228,569)	(5,110,391)	(5,346,800)	水資源債券	197,800,000	175,040,000	129,870,000
(構築物)	(82,800)	(77,762)	(72,917)	長期借入金	892,685,689	851,838,643	798,648,553
(機械装置)	(702,196)	(658,909)	(581,170)	引当金
(車両運搬具)	(8,994)	(6,000)	(4,746)	退職給付引当金	34,132,036	34,023,738	31,707,606
(工具器具備品)	(179,490)	(219,486)	(192,320)	受託事業前受金	48,278,224	48,422,504	47,492,890
(土地)	(6,969,320)	(6,969,320)	(6,969,320)	その他の固定負債	172,731	19,099	15,696
無形固定資産	1,744	1,744	1,744	(負債合計)	4,676,603,635	4,584,095,144	4,506,002,952
(電話加入権)	(1,744)	(1,744)	(1,744)	資本金
建設仮勘定	政府出資金	9,060,366	9,060,366	9,060,366
事業用建設仮勘定	890,092,370	946,678,123	976,556,229	資本剰余金	502,309	754,469	1,017,163
投資その他の資産	964,745,729	866,762,291	822,156,751	資本剰余金	296	37,798	37,798
投資有価証券	9,033,605	10,010,162	9,907,876	損益外減価償却累計額(▲)	502,012	792,268	1,054,961
割賦元金	940,703,682	839,528,733	794,644,657	利益剰余金	74,194,536	82,693,480	92,341,171
長期前払消費税等	14,458,948	16,727,407	17,150,760	退職給付引当金負担軽減積立金	1,121,152	295,283	255,599
債券発行差金	124,970	71,465	28,934	施設整備積立金	147,032	108,937	108,937
敷金・保証金	424,522	424,522	424,522	經營戦略強化積立金	369,409	96,764	1,526
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
事業調整積立金	78,967	78,967	78,967
積立金	59,241,581	72,477,975	82,113,528
当期未処分利益	13,236,394	9,635,553	9,782,612
(うち当期総利益)	(13,236,394)	(9,635,553)	(9,782,612)
(資本合計)	82,752,593	90,999,377	100,384,375
資産合計	4,759,356,229	4,675,094,522	4,606,387,327	負債・資本合計	4,759,356,229	4,675,094,522	4,606,387,327

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

92,723,100

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

159,108,856

平成18年度末

見 込 額(千円)

225,867,146
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 额(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	143,821,915	153,959,624	143,304,614
管理業務費	31,579,709	35,407,359	34,548,730
受託業務費	8,162,020	15,738,034	10,599,396
災害復旧事業費	0	798,033	0
建設事業費	8,893,245	918,306	1,841,748
(建設事業完了精算費)	(3,050,536)	(0)	(0)
(租稅公課)	(5,842,708)	(918,306)	(1,841,748)
一般管理費	△	283,089	3,143,578	1,856,318
(退職給付費用)	(△	380,888)	(2,869,990)	(748,384)
(減価償却費)	(255)	(942)	(12,695)
(その他業務費)	(18,208)	(0)	(0)
(業務經營費)	(79,335)	(272,644)	(95,238)
(役員報酬等)	(0)	(0)	(1,000,000)
事業用固定資產減価償却費	61,138,458	66,097,593	66,511,539
事業用固定資產除却費	2,167,364	123,750	248,225
財務費用	32,164,205	31,730,968	27,696,657
(支払利息)	(32,035,206)	(31,561,795)	(27,565,143)
(債券発行費)	(55,041)	(64,050)	(50,170)
(債券発行差金償却)	(66,811)	(63,075)	(54,817)
(その他財務費用)	(7,146)	(42,047)	(26,526)
雑	0	2,001	2,000
經常収益	156,872,824	162,496,663	152,952,305
受託収入	8,166,723	15,738,034	10,599,396
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
補助金等収益	30,993,750	34,941,004	34,016,689
災害復旧事業収入	0	798,033	0
管理雑収入	421,962	307,350	381,550
資産見返補助金等収入	55,957,396	66,221,343	66,759,764
事業用固定資産整理額	7,348,427	0	0
建設仮勘定見返補助金等収入	8,893,245	918,306	1,841,748
財務収益	45,089,293	43,572,592	39,353,157
(受取利息)	(45,089,293)	(43,572,592)	(39,353,157)
雑益	2,025	0	0
經常利益	13,050,909	8,537,039
臨時損失	0	21,581,893
事業用建設仮勘定除却損失	0	21,581,893	0
臨時利益	0	21,581,893
建設仮勘定見返補助金等収入	0	21,581,893	0
当期純利益	13,050,909	8,537,039
目的積立金取崩額	185,484	1,098,514
当期総利益	13,236,394	9,635,553
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	64,173,920	59,905,844	74,471,899	消費税等還付額	0	0	256,949
事業用固定資産の取 得による支出	△	88,279,927	△	63,003,441	小計	61,029,116	54,681,309
管理業務支出	△	23,912,048	△	26,838,600	利息の受取額	45,181,694	43,509,506
受託業務支出	△	6,946,414	△	9,889,475	利息の支払額	42,036,890	38,284,971
人件費支出	△	19,672,737	△	19,300,585
その他の業務支出	△	2,239,907	△	2,107,600	投資活動による キヤッシュ・フロー	4,540,923	15,847,347
政府交付金収入	51,585,701	59,797,810	45,413,890	有価証券の取得によ る支出	△	1,043,994	1,657,208
政府交付金の精算に よる返還金の支出	△	1,185,790	△	1,617,000	有価証券の償還によ る収入	1,060,000	2,175,000
政府受託収入	5,895,995	5,478,767	3,672,112	譲渡性預金の預入に よる支出	△	54,200,000	0
地方公共団体等受託 収入	2,999,493	5,716,872	5,475,999	譲渡性預金の払戻に よる収入	49,700,000	15,500,000	0
地方公共団体等受託 収入の精算による返 還金の支出	△	83,120	0	0	一般管理用固定資産 の取得による支出	59,948	169,781
一般管理用固定資産 の売却による収入	6	0
その他受託収入	30,354	1,795,810	974,025	敷金・保証金の差入 による支出	2,363	664
その他受託収入の精 算による返還金の支 出	△	789	0	0	敷金・保証金の返戻 による収入	5,375	0
受託事業収入	2,581,982	144,280	73,900
受託事業収入の精算 による返還金の支出	△	624,343	0	0	財務活動による キヤッシュ・フロー	61,138,404	71,528,399
負担金収入	29,152,686	38,878,644	30,380,401	短期借入れによる収 入	71,490,930	0	0
負担金の精算による 返還金の支出	△	187,617	△	15,000	短期借入金の返済に よる支出	71,490,930	0
国庫補助金収入	28,539,702	26,915,830	18,932,000	債券の発行による収 入
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△	863,628	△	0	民間引受分
割賦負担金収入	83,644,369	92,442,488	88,596,110	財投機関債	14,930,431	14,998,500	11,000,000
その他の業務収入	816,668	467,353	467,550	債券の償還による支 出	△	51,110,000	△
消費税等支払額	△	221,511	△	2,195,323	財政融資資金引受分	0	300,000