Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 64,090,365	△ 59,833,765	△ 54,410,180	異常危険準備基金	23,888,568	24,002,713	24,006,852
(負債合計)	547,557,052	570,188,250	596,553,821
資本金
政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	△ 8,744	△ 20,051	△ 30,564
利益剩余金	5,178	7,166	10,258
積立金	-	5,178	7,166
当期未処分利益	5,178	1,987	3,092
(うち当期総利益)	(5,178)	(1,987)	(3,092)
(資本合計)	47,418,288	47,408,970	47,401,548
資産合計	594,975,341	617,597,221	643,955,369	負債・資本合計	594,975,341	617,597,221	643,955,369

(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

25,925

平成17年度末

見 込 額(千円)

平成18年度末

50,099

見込額(千円)

69,653
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	35,824,974	40,301,131	35,783,092
業 務 費	35,584,391	39,953,573	35,456,002
一 般 管 理 費	240,386	347,295	326,826
財 務 費 用	197	263	263
経 常 費 益	37,253,012	58,711,220	63,416,610
運 营 費 交 付 金 収 益	607,356	1,596,897	1,601,703
資産見返運營費交付金戻入	2,279	5,181	4,760
資産見返補助金等戻入	51,772	61,123	43,086
貸 付 金 利 息 収 入	213,871	274,758	276,514
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	33,811,126	48,632,901	53,506,728
資 産 運 用 収 入	998,252	1,580,988	1,721,692
雑 収 入	488,569	34,836	0
財 源 措 置 予 定 額 収 益	118,835	118,835	118,835
倒産防止共済基金戻入益	0	5,182,187	5,128,293
財 務 収 益	955,349	1,216,041	1,007,551
雑 益	5,599	7,468	7,446
経 常 利 益	1,428,037	18,410,088	27,633,518
臨 時 損 失	1,426,929	28,079,997	31,421,304
完済手当金準備基金繰入	1,392,064	27,965,853	31,417,166
異常危険準備基金繰入	34,865	114,144	4,138
臨 時 利 益	4,070	9,671,897	3,790,878
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	9,670,829	3,790,878
償 却 債 権 取 立 益	4,070	1,067	0
科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
当期純利益	5,178	1,987	3,092
当期総利益	5,178	1,987	3,092

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,252,984	41,340,730	41,569,050	有価証券の売却による収入	52,670,000	117,229,500	78,050,000
商品又はサービスの購入による支出	△1,137,495	△2,343,362	△2,201,191	有形固定資産の取得による支出	△5,042	0	0
人件費支出	△506,798	△810,981	△741,106	無形固定資産の取得による支出	△19,635	0	0
事業貸付金等による支出	△37,752,950	△52,292,106	△48,644,000	定期預金の預入による支出	△61,500,000	△74,856,509	△86,359,867
共済事業支出	△27,112,157	△37,208,115	△32,847,399	定期預金の払戻による収入	110,350,000	57,500,000	59,856,509
その他の業務支出	△267,975	△1,154	0
運営費交付金収入	806,528	1,707,532	1,712,390	財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,753,678	△5,889	△5,889
事業貸付金等の回収による収入	66,616,111	80,565,410	68,019,888	短期借入金の純減少額	△17,750,144	0	0
共済事業収入	34,243,024	48,480,069	53,368,346	リース債務の返済による支出	△3,533	△5,889	△5,889
その他の業務収入	93,655	309,071	8,596
小計	34,981,943	38,406,362	38,675,522	資金増加額又は減少額(△)	793,672	△6,789,668	59,802
利息及び配当金の受取額	2,340,927	3,022,033	2,985,899
利息の支払額	△69,886	△87,665	△92,371	資金期首残高	6,338,226	7,131,899	342,230

投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,705,633	△48,124,509	△41,503,358	資金期末残高	7,131,899	342,230	402,033
有価証券の取得による支出	△120,200,956	△147,997,500	△93,050,000

(注) 平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 工業再配置等業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	76,739,691	37,341,895	43,420,540	流動負債	27,103,887	376,455	12,062,223
現金及び預金	45,856,890	8,765,676	12,300,716	一年以内償還予定債券	19,757,000	0	11,800,000
有価証券	0	0	5,998,468	一年以内返済予定長期借入金	6,100,000	0	0
割賦売掛金	8,114,432	8,126,442	7,387,420	未払金	838,818	19,663	8,215
販売用不動産	21,837,329	19,542,825	16,516,880	未払費用	74,612	72,813	72,813
仕掛不動産	1,002,193	1,326,305	1,492,030	前受金	58,169	74,152	74,152
未収収益	16,698	27,672	35,205	預収金	8,319	0	0
未収入金	342,325	0	0	前受収益	31,394	0	0
前払金	90,844	90,844	90,844	償受金	146,465	122,672	19,872
その他の流動資産	945	945	945	短期リース債務	0	1,103	1,118
貸倒引当金	△ 521,967	△ 538,815	△ 401,970	引当金
固定資産	2,459,583	15,334,854	9,919,901	賞与引当金	89,106	86,050	86,050
有形固定資産	1,371,355	1,647,599	2,377,831	固定負債	50,633,887	50,584,184	39,133,114
車両運搬具	1,757	2,729	1,446	債券	48,000,000	48,000,000	36,200,000
工具器具備品	910	610	310	受入保証金	169,032	236,360	433,142
土地	1,368,686	1,644,259	2,376,073	長期リース債務	0	1,306	188
無形固定資産	4,590	1,699	740	引当金
投資その他の資産	1,083,637	13,685,555	7,541,330	退職給付引当金	2,464,855	2,346,517	2,499,783
投資有価証券	0	12,995,768	7,000,000	(負債合計)	77,737,774	50,960,640	51,195,337
関係会社株式	141,006	141,006	141,006	資本金
破産更生債権等	1,285,771	917,551	573,252	政府出資金	4,360,000	4,360,000	4,360,000
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
敷金保証金	14,451	14,451	14,451	資本剩余金	△3,195	△6,798	△7,924
債券発行差金	38,513	26,406	16,263	資本剩余金	△138	△518	△518
貸倒引当金	△396,104	△409,629	△203,642	損益外減価償却累計額(△)	△3,057	△6,280	△7,406
繰越欠損金	△2,895,303	△2,637,091	△2,206,971
当期未処理損失	△2,895,303	△2,637,091	△2,206,971
(うち当期総利益)	(1,464,696)	(258,211)	(430,120)
(資本合計)	1,461,500	1,716,109	2,145,104
資産合計	79,199,275	52,676,750	53,340,442	負債・資本合計	79,199,275	52,676,750	53,340,442

(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 16 年 度 末

決 算 額(千円)

1,015

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 18 年 度 末

2,577

見込額(千円)

4,159
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	6,436,367	7,729,001	6,380,107
業 務 費	5,940,161	6,931,969	5,572,750
一 般 管 理 費	496,048	796,997	807,329
財 務 費 用	156	34	27
経 常 費 用	7,891,920	7,892,631	6,708,894
補 助 金 等 収 益	198,073	0	0
投資有価証券評価益	0	1,168	2,700
不動産販売事業収入	7,160,670	7,346,161	6,215,909
不動産貨貸事業収入	73,279	118,685	219,346
受 託 収 入	423,833	365,653	200,000
財 務 収 益	763	38,882	48,895
雑 益	35,299	22,079	22,043
経 常 利 益	1,455,553	163,629	328,786
臨 時 損 失	0	23,756	0
固 定 資 産 売 却 損	0	237	0
前 期 損 益 修正 損	0	23,518	0
臨 時 利 益	9,143	118,337	101,333
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	0	101,333
退職給付引当金戻入益	9,143	118,337	0
当 期 純 利 益	1,464,696	258,211	430,120
当 期 総 利 益	1,464,696	258,211	430,120

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	△ 394,680	1,759,919	3,535,039	定期預金の預入による支出	△ 37,000,000	△ 4,000,000	0
商品又はサービスの 購入による支出	△ 1,720,169	△ 2,021,537	△ 1,284,751	定期預金の払戻による収入	2,500,000	37,000,000	0
人 件 費 支 出	△ 952,094	△ 1,275,290	△ 1,242,694
産業用地の造成に係 る支出	△ 236,716	△ 1,416,067	△ 931,000	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 75,766,779	△ 25,857,000	0
その他の業務支出	△ 6,854	△ 89,062	△ 11,000	短期借入れによる収入	20,000,000	0	0
受 託 収 入	319,463	470,845	200,000	短期借入金の返済による支出	△ 30,000,000	0	0
販売用不動産売却収 入	3,725,983	7,327,566	6,804,358	債券の償還による支出	△ 8,600,000	△ 19,757,000	0
不動産賃貸料収入	57,826	155,519	416,128	簡易生命保険資金引受分	△ 3,500,000	△ 19,757,000	0
政府補給金収入	0	197,393	0	民間引受分	△ 5,100,000	0	0
その他の業務収入	265,758	61,818	22,043	長期借入金の返済による支出	△ 57,166,779	△ 6,100,000	0
小 計	1,453,197	3,411,185	3,973,084	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 46,280,949	0	0
利息及び配当金の受 取額	80,329	162,281	191,935	簡易生命保険資金借 入金返済による支出	0	△ 6,100,000	0
利息の支 払 額	△ 1,928,207	△ 1,813,548	△ 629,980	民間借入金返済による支出	△ 10,885,830	0	0

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 34,500,140	20,005,866	0	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 110,661,599	△ 4,091,214	3,535,039
有価証券の取得によ る支出	0	△ 12,994,600	0
有形固定資産の取得 による支出	△ 225	0	0	資金期首残高	119,518,490	8,856,890	4,765,676
無形固定資産の取得 による支出	△ 621	0	0
その他の投資活動に よる収入	707	466	0	資金期末残高	8,856,890	4,765,676	8,300,716

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 產炭地域經過業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	27,181,133	18,785,449	40,993,671	流動負債	7,227,882	5,107,324	11,474,570
現金及び預金	9,590,415	2,615,741	25,634,244	一年以内償還予定債券	-	-	8,000,000
割賦売掛金	3,024,321	3,915,120	5,049,089	一年以内返済予定長期借入金	6,856,812	4,823,480	3,173,483
事業貸付金	6,103,789	5,102,543	4,172,888	未払金	131,969	44,862	85,894
販売用不動産	8,229,277	7,594,138	6,570,413	未払費用	60,010	56,839	50,984
未収収益	14,835	11,952	9,552	前受金	20,902	22,526	4,592
未収入金	698,219	8,164	7,977	預収金	3,293	3,293	3,293
その他の流動資産	55	55	55	償受金	119,029	119,029	119,029
貸倒引当金	479,779	462,267	450,550	引当金
固定資産	2,548,674	2,496,994	2,462,451	賞与引当金	35,866	37,293	37,293
有形固定資産	713,264	678,641	648,726	固定負債	40,993,036	34,805,250	31,990,461
建物	121,419	117,644	113,870	資産見返負債
構築物	373,215	353,803	336,554	資産見返補助金等	264,225	247,552	232,773
機械装置	23,089	13,370	5,031	長期預処補助金等	1,890,577	490,103	8,802,885
車両運搬具	2,288	734	345	債券	26,200,000	26,200,000	18,200,000
工具器具備品	1,159	995	831	長期借入金	11,656,714	6,833,234	3,659,751
土地	192,093	192,093	192,093	長期未払金	24,066	18,160	13,288
無形固定資産	1,725	1,472	1,218	引当金
投資その他の資産	1,833,683	1,816,881	1,812,506	退職給付引当金	957,452	1,016,199	1,081,762
関係会社株式	127,250	127,250	127,250	(負債合計)	48,220,919	39,912,574	43,465,031
破産更生債権等	4,810,532	4,010,830	4,010,830	資本剰余金
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
敷金保証金	17,755	17,755	17,755	損益外減価償却累計額(△)	△	2,721	△ 6,398 △ 8,909
長期未収入金	3,813	1,813	0	利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△	18,488,389	△ 18,623,732 0
債券発行差金	10,684	8,122	5,560	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	18,488,389	△ 18,623,732 0
貸倒引当金	△ 3,136,353	△ 2,348,890	△ 2,348,890	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(1,229,097)	(△ 135,342)	(18,623,732)
(資本合計)	△	18,491,111	△ 18,630,130 △ 8,909
資産合計	29,729,808	21,282,444	43,456,122	負債・資本合計	29,729,808	21,282,444	43,456,122

(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

25,967

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

60,591

見 込 額(千円)

90,505
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,316,390	3,089,375	3,804,356
業 務 費	2,088,305	2,743,664	3,463,726
一 般 管 理 費	222,839	345,711	340,630
財 務 費 用	7	0	0
雑 损	5,238	0	0
経 常 収 益	3,294,969	2,936,520	22,416,371
資産見返補助金等戻入	12,504	16,672	14,779
補 助 金 等 収 益	205,595	162,365	19,670,285
貸 付 金 利 息 収 入	113,876	94,791	70,246
不動産販売事業収入	2,873,674	2,556,601	2,562,597
工業用水道事業収入	73,936	96,719	91,060
財 務 収 益	2,745	1,951	0
雑 益	12,635	7,419	7,403
経常利益又は経常損失(△)	978,578	△ 152,855	18,612,015
臨 時 利 益	250,518	17,512	11,717
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	250,518	17,512	11,717
当期純利益又は当期純損失(△)	1,229,097	△ 135,342	18,623,732
当期総利益又は当期総損失(△)	1,229,097	△ 135,342	18,623,732

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,685,700	△	117,861	27,841,982	その他の投資活動による収入	57,041	0
商品又はサービスの購入による支出	△	846,589	△	990,215	定期預金の預入による支出	△	2,000,000
人 件 費 支 出	△	379,179	△	536,135	定期預金の払戻による収入	4,110,000	2,000,000
工業用水道事業に係る支出	△	98,745	△	203,797	620,211
その他の業務支出	△	176,473	△	1,372,914	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	6,856,812
事業貸付金等の回収による収入	1,320,115	1,013,485	929,655	短期借入れによる収入	2,000,000	0	1,000,000
販売用不動産売却収入	3,305,167	1,623,812	1,362,131	短期借入金の返済による支出	△	2,000,000	△
工業用水売上収入	74,174	96,056	91,060	長期借入金の返済による支出	△	9,297,384	△
国庫補助金収入	641	409	27,983,068	財政融資資金借入金返済による支出	△	7,933,324	△
その他の業務収入	29,775	715,976	9,403	民間借入金返済による支出	△	1,364,060	△
小計	3,228,887	355,527	28,228,757
利息及び配当金の受取額	161,658	132,055	121,208	資金増加額又は減少額(△)	△	4,444,993	△
利息の支 払 額	△	704,845	△	507,982
資金期首残高	12,035,408	7,590,415	2,615,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,166,690	2,000,000	0
有形固定資産の売却による収入	125	0	0	資金期末残高	7,590,415	2,615,741	25,634,244
無形固定資産の取得による支出	△	476	0	0

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	2,020,969	1,864,561	2,605,767	流動負債	16,257	3,725	3,712
現金及び預金	2,020,928	1,864,513	2,605,706	未払金	13,527	1,036	1,023
未収收益	24	31	44	預処金	229	0	0
未収入金	16	16	16	引当金
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,500	2,689	2,689
固定資産	固定負債
投資その他の資産	5,839,915	5,886,784	5,540,484	引当金
投資有価証券	4,668,066	4,714,935	4,368,635	退職給付引当金	63,108	69,802	70,768
関係会社株式	1,171,849	1,171,849	1,171,849	(負債合計)	79,366	73,527	74,480
資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金	△1,082,153	△1,185,853	△791,900
当期未処理損失	△1,082,153	△1,185,853	△791,900
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(381,260)	(△103,700)	(393,953)
(資本合計)	7,781,518	7,677,817	8,071,771
資産合計	7,860,884	7,751,345	8,146,251	負債・資本合計	7,860,884	7,751,345	8,146,251

（注）独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 达 額(千円)	平 成 18 年 度 見 达 額(千円)
經 常 費 用	71,933	383,046	81,614
業 務 費	62,559	367,419	67,399
一 般 管 理 費	9,374	15,626	14,215
經 常 収 益	453,193	279,345	475,568
投資有価証券売却益	374,352	278,449	72,700
出資金収益	78,205	0	402,000
財 務 収 益	419	566	539
雑 益	217	330	329
經常利益又は經常損失(△)	381,260	△ 103,700	393,953
当期純利益又は当期純損失(△)	381,260	△ 103,700	393,953
当期総利益又は当期総損失(△)	381,260	△ 103,700	393,953

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 186,157	△ 156,415	741,193	投資活動による キヤッシュ・フロー	30,000	△ 300,000	△ 700,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 3,097	△ 18,406	△ 14,734	定期預金の預入によ る支出	△ 3,800,000	△ 5,400,000	△ 3,700,000
人 件 費 支 出	△ 22,446	△ 45,478	△ 35,927	定期預金の払戻によ る收入	3,830,000	5,100,000	3,000,000
出資事業支出	△ 980,000	△ 680,000	△ 545,000
出資事業収入	818,985	586,580	1,336,000	資金增加額又は減少 額(△)	△ 156,157	△ 456,415	41,193
その他の業務収入	0	330	329
小計	△ 186,558	△ 156,974	740,667	資金期首残高	977,086	820,928	364,513
利息及び配当金の受 取額	400	559	526
資金期末残高	820,928	364,513	405,706

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## (41) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	4,207,107,779	1,399,278,637	1,228,914,192	流動負債	2,467,650,460	1,394,305,308	1,446,374,323
現金及び預金	188,329,888	119,545,065	52,060,299	流動資産見返補助金	35,299,157	30,884,217	38,852,789
業務収入未収金	17,825,992	11,234,207	8,085,207	預増補助金等	1,486,682	0	0
貸倒引当金	△ 345,407	△ 311,172	△ 307,393	1年以内償還予定都市再生債券	489,060,000	538,180,000	494,410,000
割賦等讓渡債權	1,278,791,355	694,630,993	652,945,245	1年以内返済予定長期借入金	1,231,210,638	489,637,954	584,383,390
貸倒引当金	△ 15,815,213	△ 9,291,855	△ 9,038,559	業務費未払金	58,565,850	34,844,571	34,844,571
販売用不動産	219,874,247	2,008,002	2,008,002	完成資産未成原価未払金	321,884,832	57,093,998	49,729,833
仕掛不動産勘定	2,462,046,471	551,541,502	500,092,872	受入保証金	142,256,041	133,886,824	136,062,537
未成工事支出金	16,094,996	14,359,032	14,299,538	引当金	24,589,796	2,267,864	2,304,746
その他の流動資産	40,305,449	15,562,861	8,768,979	賞与引当金	3,419,484	2,267,864	2,304,746
固定資産	13,301,629,621	12,435,366,377	12,587,220,955	工事補償引当金	21,170,312	0	0
有形固定資産	13,033,802,463	12,212,880,918	12,392,563,579	その他の流動負債	163,297,461	107,509,878	105,786,455
建物	3,193,213,804	3,267,907,095	3,357,775,223	固定負債	14,845,395,680	12,131,911,789	11,952,907,418
構築物	289,894,500	285,858,038	283,931,419	資産見返負債	17,924,584	38,860,925	51,819,167
機械装置	934,893	966,728	1,001,940	長期預増補助金等	114,407	0	0
車両運搬具	130,791	41,285	26,826	都市再生債券	1,765,020,000	1,466,840,000	1,112,430,000
工具器具備品	317,668	224,722	142,405	長期借入金	12,867,146,768	10,543,273,762	10,698,935,372
土地	8,697,583,690	8,262,085,399	8,322,967,339	引当金	107,380,834	73,809,836	79,006,653
建設仮勘定	851,727,115	395,797,647	426,718,422	退職給付引当金	107,133,060	73,809,836	79,006,653
無形固定資産	67,443,729	67,395,210	67,350,149	特別修繕引当金	247,773	0	0
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
投資その他の資産	200,383,427	155,090,248	127,307,226	長期受入保証金	85,252,595	8,686,924	10,288,359
投資有価証券	924,000	600,000	600,000	その他の固定負債	2,556,490	440,340	427,865
関係会社株式	8,169,266	2,639,766	2,639,766	(負債合計)	17,313,046,141	13,526,217,098	13,399,281,742
長期貸付金	560,170	0	0	資本金	855,200,950	796,610,912	828,710,912
関係法人長期貸付金	24,367,389	9,000,000	9,000,000	政府出資金	853,200,624	794,610,586	826,710,586
転貸資金貸付金	241,717	336,717	324,242	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
破産・更生債権等	46,571,736	22,066,053	21,845,231	資本剩余金
貸倒引当金	△36,687,756	△19,264,348	△19,043,526	資本剩余金	9,755,039	12,459,068	14,144,377
債券発行差金	1,809,755	1,013,780	508,898	繰越欠損金	△669,264,730	△500,642,063	△426,001,883
未収財源措置予定額	140,217,905	125,632,594	99,217,905	当期未処理損失	△669,264,730	△500,642,063	△426,001,883
敷金・保証金	10,448,686	10,399,183	10,448,207	(うち当期総利益)	(56,604,934)	(82,874,808)	(74,640,179)
その他の資産	3,760,556	2,666,500	1,766,500	(資本合計)	195,691,259	308,427,917	416,853,406
資産合計	17,508,737,401	13,834,645,015	13,816,135,148	負債・資本合計	17,508,737,401	13,834,645,015	13,816,135,148

(注) 1 独立行政法人都市再生機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 平成 16 年度末決算額は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律（平 17 法 78）。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人都市再生機構法（平 15 法 100）附則第 13 条の規定により平成 16 年 10 月 1 日にこの勘定に帰属させた鉄道業務に係る経理を行っていた鉄道勘定の額及び改正法による改正後の独立行政法人都市再生機構法附則第 12 条の規定により平成 17 年 4 月 1 日に区分された宅地造成等経過業務に係る額を含めて掲記している。

3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決算額(千円)

52,519,206

平成17年度末

説 額(千円)

123,538,028

平成18年度末

見込額(千円)

196,859,025

4 独立行政法人都市再生機構(都市再生勘定、宅地造成等経過勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成16年度末

決算額(千円)

102,670,000

平成17年度末

観(千円)

82,640,000

平成18年度末

見込額(千円)

82,640,000
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	902,319,483	926,232,118	856,075,080
賃 貨 住 宅 業 務 費	247,807,417	339,442,938	348,138,663
(減 価 償 却 費)	(50,726,471)	(70,090,803)	(71,962,210)
(その他の賃貨住宅業務費)	(197,080,946)	(269,352,135)	(276,176,453)
既成市街地整備改善業務費	175,443,623	293,294,060	217,004,145
(讓 渡 原 価)	(170,737,341)	(287,267,770)	(210,574,213)
(減 価 償 却 費)	(607,783)	(829,460)	(829,469)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(4,098,498)	(5,196,829)	(5,600,462)
市街地整備特別業務費	117,373,102	-	-
(讓 渡 原 価)	(109,009,432)	-	-
(その他の市街地整備特別業務費)	(8,363,669)	-	-
公園特別業務費	917,993	-	-
分讓住宅特別業務費	10,125,802	-	-
鉄道業務費	87,871	-	-
受 託 費	24,905,628	20,491,431	24,915,240
一般管理費	3,664,510	3,161,358	3,579,232
財務費用	319,258,784	266,670,848	259,288,800
(支 払 利 息)	(318,252,271)	(265,040,570)	(258,212,727)
(その他の財務費用)	(1,006,512)	(1,630,277)	(1,076,073)
雑 損	2,734,749	3,171,482	3,149,000
經 常 収 益	961,115,993	1,010,385,705	932,928,333
賃 貨 住 宅 業 務 収 入	465,583,444	628,227,911	638,244,056
既成市街地整備改善業務収入	211,820,024	265,307,122	190,977,559
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
市街地整備特別業務収入	102,745,325	-	-
公園特別業務収入	1,448,086	-	-
分讓住宅特別業務収入	6,145,019	-	-
鉄道業務収入	162,597	-	-
受託収入	25,084,845	20,491,431	24,915,240
政府補給金収益	32,890,274	28,900,000	13,900,000
補助金等収益	51,705,007	37,384,252	36,760,324
(国庫補助金収益)	(27,212,096)	(14,078,939)	(12,416,403)
(地方公共団体補助金等収益)	(24,492,911)	(23,305,312)	(24,343,921)
財務収益	39,407,857	30,069,477	28,131,154
雑益	24,123,510	5,512	0
經常利益	58,796,510	84,153,586	76,853,252
臨時損失	2,295,277	1,500,648	2,470,148
固定資產売却損	234,163	0	0
固定資產除却損	2,061,113	1,500,648	2,470,148
臨時利益	103,700	221,870	257,075
固定資產売却益	103,655	0	0
引当金戻入益	45	221,870	257,075
当期純利益	56,604,934	82,874,808	74,640,179
当期総利益	56,604,934	82,874,808	74,640,179

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人都市再生機構設立の平成16年7月1日以降分であり、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律（平17法78。以下「改正法」という。）による改正前の独立行政法人都市再生機構法（平15法100）附則第13条の規定により平成16年10月1日にこの勘定に帰属させた鉄道業務に係る経理を行っていた鉄道勘定の額及び改正法による改正後の独立行政法人都市再生機構法附則第12条の規定により平成17年4月1日に区分された宅地造成等経過業務に係る額を含めて掲記している。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年度実 績 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年度実 績 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	141,866,868	330,424,444	297,182,639	定期預金等の払出に係る収入	737,000,000	53,000,000	0
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 337,012,423	△ 165,465,321	△ 183,521,321	定期預金等の預入に係る支出	△ 754,000,000	0	0
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 50,521,273	△ 7,195,954	△ 4,724,565	有価証券の売却による収入	250,000	0	0
人 件 費 支 出	△ 22,818,858	△ 20,283,773	△ 18,914,492	有形固定資産の取得による支出	△ 208,337,160	△ 285,112,172	△ 257,070,721
その他業務支出	△ 215,357,000	△ 281,658,195	△ 273,561,455	有形固定資産の売却による収入	32,155,059	3,060,169	4,364,500
政府受託収入	691,900	3,200,000	2,280,000	貨付金の回収による収入	521,966	13,000	12,475
地方公共団体受託収入	22,788,362	18,316,000	23,881,000	敷金及び保証金の受入による収入	25,545,682	17,986,309	18,632,148
賃貸住宅業務収入	468,357,727	633,108,156	642,991,754	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 12,185,154	△ 14,850,000	△ 14,850,000
既成市街地整備改善業務収入	268,973,723	291,988,778	228,634,831	その他	2,033,525	△ 180,951	△ 70,378
市街地整備特別業務収入	166,318,262	-	-	財務活動によるキヤッシュ・フロー	21,658,340	△ 24,863,502	△ 115,685,429
公園特別業務収入	1,520,491	-	-	債券の発行による収入
分讓住宅特別業務収入	38,007,135	-	-	民間引受分	130,685,355	240,000,000	140,000,000
その他業務収入	16,194,522	1,663,476	10,940,480	財投機関債	129,952,000	240,000,000	140,000,000
政府補給金収入	33,065,000	28,900,000	13,900,000	その他	733,355	0	0
政府交付金収入	0	0	26,414,689	債券の償還による支出	△ 682,457,908	△ 489,060,000	△ 538,180,000
国庫補助金収入	63,917,602	33,182,948	24,871,600	財政融資資金引受分	△ 56,400,000	0	0
地方公共団体補助金等収入	29,203,844	31,100,000	34,500,847	簡易生命保険資金引受分	△ 424,910,000	△ 377,060,000	△ 486,130,000
小計	483,329,016	566,856,113	527,693,366	民間引受分	△ 201,147,908	△ 112,000,000	△ 52,050,000
利息及び配当金の受取額	37,882,345	30,069,477	28,131,154	政府保証国内債	△ 160,000,000	△ 110,000,000	△ 50,050,000
利息の支払額	△ 379,344,493	△ 266,501,146	△ 258,641,881	財投機関債	△ 29,000,000	0	0
その他	△ 12,147,908	△ 2,000,000	△ 2,000,000
投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 177,016,080	△ 226,083,645	△ 248,981,976	長期借入金による収入	1,327,660,073	1,062,853,000	740,045,000
区 分	平 成 16 年 度 实 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 实 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
財政融資資金借入金	1,039,400,000	1,062,500,000	739,800,000
その他の政府資金借入金	1,260,073	245,000	245,000	資金增加額又は減少額(△)	△	13,490,871	79,477,297
民 間 借 入 金	287,000,000	108,000	0
長期借入金の返済による支出	△	865,856,502	△	資 金 期 首 残 高	94,820,759	40,067,768	119,545,065
財政融資資金借入金返済による支出	△	223,710,694	△	263,338,386
その他の政府資金借入金返済による支出	△	67,997,828	△	66,997,828	資 金 期 末 残 高	81,329,888	119,545,065
民間借入金返済による支出	△	574,147,980	△	159,314,215
政府出資金収入	720,000	27,200,000	32,100,000
(注) 平成16年度実績額は、独立行政法人都市再生機構設立の平成16年7月1日以降分であり、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平17法78。以下「改正法」という。)による改正前の独立行政法人都市再生機構法(平15法100)附則第13条の規定により平成16年10月1日にこの勘定に帰属させた鉄道業務に係る経理を行っていた鉄道勘定の額及び改正法による改正後の独立行政法人都市再生機構法附則第12条の規定により平成17年4月1日に区分された宅地造成等経過業務に係る額を含めて掲記している。
## 宅地造成等经過勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	2,053,104,737	1,929,598,940	流動負債	950,415,482	1,021,334,196
現金及び預金	5,473,391	5,462,906	流動資産見返補助金	8,883,747	8,883,747
買入金銭債権	37,094,016	37,094,016	預処補助金等	19,928	20,158
業務収入未収金	3,442,785	3,442,785	1年以内返済予定長期借入金	656,046,160	784,660,891
貸倒引当金	△ 30,456	△ 30,456	業務費未払金	23,721,279	23,721,279
割賦等讓渡債権	215,439,889	265,704,850	完成資産未成原価未払金	218,092,437	161,264,339
貸倒引当金	△ 6,076,600	△ 9,273,125	受入保証金	207,206	207,206
販売用不動産	217,866,245	217,866,245	引当金	22,268,983	22,152,902
仕掛不動産勘定	1,543,317,525	1,373,892,594	賞与引当金	1,054,523	901,726
未成工事支出金	1,968,869	1,554,151	工事補償引当金	21,214,460	21,251,176
その他の流動資産	34,609,072	33,884,973	その他の流動負債	21,175,739	20,423,670
固定資産	1,119,231,165	1,132,181,511	固定負債	2,216,449,191	2,009,051,368
有形固定資産	1,090,672,062	1,104,033,214	長期預処補助金等	94,478	74,320
建物	13,054,740	12,565,111	都市再生債券	200,000,000	580,000,000
構築物	1,745,028	1,637,082	長期借入金	1,889,424,306	1,300,363,415
車両運搬具	85,806	90,787	引当金	34,601,654	31,225,753
工具器具備品	31,279	33,274	退職給付引当金	34,320,471	30,911,159
土地	673,470,003	781,677,669	特別修繕引当金	281,183	314,593
建設仮勘定	402,285,204	308,029,289	長期受入保証金	89,848,397	94,526,452
無形固定資産	3,458	3,458	その他の固定負債	2,480,354	2,861,427
投資その他の資産	28,555,645	28,144,839	(負債合計)	3,166,864,673	3,030,385,564
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
投資有価証券	324,000	324,000	資本金
関係会社株式	5,529,500	5,529,500	政府出資金	87,690,038	87,690,038
長期貸付金	560,170	560,170	繰越欠損金	△ 82,218,808	△ 56,295,151
関係法人長期貸付金	14,791,389	14,412,389	当期未処理損失	△ 82,218,808	△ 56,295,151
破壓・更生債権等	20,111,630	17,311,221	(うち当期総利益)	(3,529,049)	(25,923,657)
貸倒引当金	△ 13,029,355	△ 10,228,946	(資本合計)	5,471,229	31,394,887
債券発行差金	74,317	120,821
未収財源措置予定額	85,311	0
敷金・保証金	108,682	115,682
資産合計	3,172,335,903	3,061,780,451	負債・資本合計	3,172,335,903	3,061,780,451

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 18 年 度 末

1,328,012

見 込 額(千円)

2,052,574
## 損益計算書

科目	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	396,270,232	319,271,253
市街地整備特別業務費	355,287,253	297,194,080
(譲渡原価)	(341,458,011)	(282,202,532)
(その他の市街地整備特別業務費)	(13,829,242)	(14,991,548)
公園特別業務費	1,427,855	1,393,142
分譲住宅特別業務費	4,857,986	5,900,220
(譲渡原価)	(1,323,425)	(762,395)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(3,534,561)	(5,137,825)
受託費	9,822,859	9,339,000
一般管理費	1,032,239	774,761
財務費用	23,671,317	4,670,049
(支払利息)	(23,527,400)	(4,329,127)
(その他の財務費用)	(143,917)	(340,921)
雑損	170,720	0
経 常 費 益	399,551,806	345,194,911
市街地整備特別業務收入	324,019,427	260,055,541
公園特別業務收入	1,710,075	1,672,396
分譲住宅特別業務收入	5,077,077	8,780,005
受託收入	9,822,859	9,339,000
政府補給金収益	437,590	115,626
補助金等収益	43,417,174	55,304,478
(国庫補助金収益)	(10,973,474)	(16,273,128)
(地方公共団体補助金等収益)	(32,443,700)	(39,031,350)
科目	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
財務収益	15,067,603	9,927,865
经常利益	3,281,573	25,923,657
臨時利益	247,476	0
引当金戻入益	247,476	0
当期純利益	3,529,049	25,923,657
当期総利益	3,529,049	25,923,657