Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
費用部	収益部
科目	平成16年度算(千円)	平成17年度算(千円)	科目	平成16年度算(千円)	平成17年度算(千円)	平成17年度算(千円)
経常費用	264,927,040	112,446,152	経常収益	265,281,383	125,531,871
事業資産管理費	53,304,714	17,878,905	業務収入	264,673,996	125,321,521
道路管理費	52,504,918	17,510,144	道路料金収入	261,497,583	122,549,965
駐車場管理費	766,386	355,641	駐車場料金収入	1,489,512	649,970
附帯事業施設管理費	33,408	13,119	附帯事業施設収入	65,630	35,816
一般管理費	7,382,663	6,862,305	業務雑収入	1,621,270	2,085,769
一般管理費	5,902,601	6,075,101	業務外収益	607,386	210,350
退職給与引当金繰入	675,380	424,456	受取利息	3,588	4,175
減価償却費	804,681	362,747	雑益	603,798	206,174
償還準備金繰入	126,544,964	54,934,884
事業資産減価償却費
駐車場減価償却費	232,299	117,747
業務外費用	77,462,398	32,652,309
債券利息	53,453,292	21,655,128
借入金利息	19,805,541	9,648,469
債券発行差金償却	1,588,228	802,589
調査費償却	71,339	42,993
雑	2,543,996	503,127
特別損失	0	12,918,011
前期損益修正損	0	5,861,668
固定資産売却損	0	5,206,492
固定資産除却損	0	1,849,851
費用部	収益部
科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	平見込17年度額(千円)
当期利益金	354,343	167,707
合計	265,281,383	125,531,871	合計	265,281,383	125,531,871

（注）平成17年度見込額は、首都高速道路公団の解散の日（平成17年10月1日）の前日までの見込額を計上している。
## (八) 阪神高速道路公園

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末	平成17年度末	科目	平成16年度末
決算(千円)	額(千円)	見込	額(千円)	決算(千円)	額(千円)	見込
流動資産	36,558,514	62,481,717	流動負債	47,124,124
現金・預金	25,171,299	55,814,378	未払金	29,896,317
原材料・貯蔵品	4,740	4,412	未払費用	13,677,094
仮払金	1,706	261,120	預処金	164,167
前払費用	20,793	75,770	仮受金	3,386,545
未収收益	16	0	固定負債	4,109,665,397
未収金	11,359,958	6,326,036	阪神高速道路債券	2,237,070,000
固定資産	5,302,486,174	5,330,272,016	長期借入金	1,576,853,158
事業資産	退職給与引当金	9,148,148
道路	4,632,788,640	4,646,708,587	資産見返補助金	263,800,000
事業資産建設仮勘定	資産見返交付金	22,354,731
道路建設仮勘定	655,539,143	669,581,580	資産見返負担金	439,360
有形固定資産	13,882,528	13,671,945	特別法上の引当金等	620,600,136
建物	10,012,097	9,822,177	道路事業損失補でん引当金	46,762,598
構築物	113,319	110,460	償還準備金	573,837,537
車両・運搬具	388,263	543,377	(負債合計)	4,777,389,658
工具・器具・備品	248,201	295,026	資本金	575,800,000
土地	3,120,647	2,900,903	政府出資金	287,900,000
無形固定資産	25,958	25,836	地方公共団体出資金	287,900,000
電話加入権	20,098	20,251	(資本合計)	575,800,000
その他の無形固定資産	5,859	5,585
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)	科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)
投資その他の資産	249,902	284,064
社会資本整備施設開発者負担割賦元金	90,669	90,669
敷金・保証金	158,652	192,614
その他の資産	580	781
繰延資産	14,144,969	14,253,602
債券発行差金	7,267,727	7,482,694
調査費	6,877,241	6,770,907
資産合計	5,353,189,658	5,407,007,336	負債・資本合計	5,353,189,658	5,407,007,336

(注) 1 平成 17 年度末見込額は、阪神高速道路公団の解散の日(平成 17 年 10 月 1 日)の前日の見込額を計上している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

3,510,456

見 込 額(千円)

3,500,474
費用部	収益部
科目	平決算	16年度額(千円)	平見	17年度額(千円)	科目	平決算	16年度額(千円)
經常費用	190,313,087	79,362,516	經常収益	190,313,087
事業資產管理費	業務収入	190,090,383
道路管理費	36,487,612	13,678,059	道路料金収入	189,484,505
一般管理費	11,349,275	5,538,134	業務雑収入	605,877
一般管理費	10,584,481	5,169,719	業務外収益	222,703
退職給与引当金繰入	444,168	190,698	受取利息	507
減価償却費	320,624	177,716	雑益	222,196
引当金等繰入
償還準備金繰入	76,919,601	30,326,655
業務外費用	65,556,598	29,819,667
債券利息	44,117,360	19,461,895
借入金利息	19,710,630	9,582,741
債券発行差金償却	1,330,454	684,265
雑損	398,152	90,765
特別損失
前期損益修正損	0	5,603,996
当期利益金	0	0
合計	190,313,087	84,966,513	合計	190,313,087

(注) 平成17年度見込額は、阪神高速道路公団の解散の日(平成17年10月1日)の前日までの見込額を計上している。
## （二） 本州四国連絡橋公団

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)	科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)
流動資産	13,979,536	32,767,530	流動負債	8,266,842	9,052,720
現金・預金	7,219,065	25,436,185	未払金	1,477,184	1,645,263
原材料・貯蔵品	50,669	79,460	未払費用	6,231,989	6,154,778
受託業務前払金	0	284,616	受託業務前受金	0	889,404
前払費用	6,963	21,670	前受金	514,545	327,632
未収收益	4,995,998	4,507,651	預収金	43,122	35,640
未収金	1,684,660	2,428,673	固定負債	2,608,623,932	2,570,068,085
その他の流動資産	22,179	9,272	本州四国連絡橋債券	1,636,857,200	1,615,366,100
固定資産	3,948,583,505	3,942,046,534	長期借入金	656,620,569	645,300,141
事業資産	3,859,040,825	3,853,967,983	転貸資金借入金	59,620	58,230
道路	3,564,644,473	3,564,960,882	退職給与引当金	7,469,727	7,563,541
鉄道施設	294,396,351	289,007,100	鉄道施設建設見返債務	307,616,815	301,780,071
事業資産建設仮勘定	58,574,237	58,935,563	特別法上の引当金等	265,184,475	274,857,351
道路建設仮勘定	25,466,443	25,827,768	鉄道施設管理引当金	12,292,134	12,321,712
鉄道施設建設仮勘定	33,107,794	33,107,794	償還準備金	252,892,341	262,535,638
有形固定資産	20,331,381	18,644,990	(負債合計)	2,882,075,251	2,853,978,156
建物	12,065,618	11,279,567	資本金	1,085,515,500	1,125,515,500
構築物	469,822	423,553	政府出資金	730,241,500	756,908,500
機械・装置	493,234	419,252	地方公共団体出資金	355,274,000	368,607,000
車両・運搬具	186,095	191,433	(資本合計)	1,085,515,500	1,125,515,500
工具・器具・備品	138,641	164,044
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末
決算(千円)	平成17年度末
見込	科目	平成16年度末
決算(千円)	平成17年度末
見込	平成17年度末
辮(千円)
土地	6,977,969	6,167,139
無形固定資産	14,574	14,755
投資その他の資産	10,622,485	10,483,241
投資有価証券	0	5,988,818
転資資金貸付金	59,620	58,230
社会資本整備施設開発者負担
割賦元金	22,933	22,933
敷金・保証金	296,642	131,146
その他の資産	10,243,288	4,282,112
繰延資産
債券発行差金	5,027,709	4,679,591
資産合計	3,967,590,751	3,979,493,656	負債・資本合計	3,967,590,751	3,979,493,656

(注) 1 平成 17 年度末見込額は、本州四国連絡橋公団の解散の日(平成 17 年 10 月 1 日)の前日の見込額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成16年度末

決算額(千円)

平成17年度末

182,987,330

見 込 額(千円)

11,004,333

188,342,924

10,650,046
費用部	収益部
科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)
經常費用	89,296,100	45,842,825	經常収益	89,296,100	46,884,298
事業資產管理費	11,003,522	4,758,905	業務収入	78,273,156	40,959,516
道路管理費	10,514,564	4,418,948	道路料金収入	77,068,217	40,175,240
鉄道施設管理費	488,958	339,957	鉄道施設利用料収入	931,341	609,594
一般管理費	8,979,650	5,099,492	業務雜収入	273,598	174,681
一般管理費	7,854,004	4,493,317	受託業務収入	16,189	1,626
退職給与引当金線入	459,013	290,777	鉄道施設管理引当金戍入	43,200	-
減価償却費	666,632	315,398	鉄道施設建設見返債務戍入	10,752,277	5,838,272
引当金等線入	11,263,954	9,672,875	業務外収益	211,276	84,883
鉄道施設管理引当金線入	-	29,578	受取利息	29,749	8,688
償還準備金線入	11,263,954	9,643,297	有価証券利息	0	8,429
事業資產減価償却費	雜益	181,527	67,765
鉄道施設減価償却費	10,742,640	5,373,352
業務外費用	47,306,332	20,938,198
債券利息	38,939,547	17,121,047
借入金利息	5,881,956	2,829,613
債券発行差金償却	1,465,454	691,457
債券事務費	380,850	140,438
雜損	638,523	155,641
特別損失
固定資產売却損	0	1,041,473
費用部	収益部
科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	平見込17年度額(千円)
当期利益金	0	0
合計	89,296,100	46,884,298	合計	89,296,100	46,884,298

(注) 平成17年度見込額は、本州四国連絡橋公団の解散の日(平成17年10月1日)の前日までの見込額を計上している。
## （46） 年金積立金管理運用独立行政法人

年金積立金管理運用独立行政法人の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、年金積立金管理運用独立行政法人の平成18年度計画予算見積りを示すとともに、参考として年金資金運用基金の厚生年金勘定、国民年金勘定、総合勘定及び承継資金運用勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 18 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収 入	支 出
区 分	見 込 額(千円)	区 分	見 込 額(千円)
厚生保険特別会計寄託金	9,736,618,537	投資	11,695,262,361
国民年金特別会計寄託金	657,284,627	厚生保険特別会計納付金	954,285,145
投資回収金	4,954,993,158	国民年金特別会計納付金	74,598,676
運用収入	3,261,552,776	財政融資資金借入金償還	3,747,100,000
雑収入	56,904	財政融資資金借入金利息	179,009,337
業務經費	28,034,370
一般管理費	1,432,137
合計	18,610,506,002	合計	16,679,722,026
## 年金資金運用基金

厚生年金勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末
決算額(千円)	平成17年度末
証达額(千円)	科目	平成16年度末
決算額(千円)	平成17年度末
証达額(千円)
流動資産	固定負債
未収金	917,412,030	1,066,248,716	運用寄託金	66,573,702,034	77,770,059,105
固定資産	(負債合計)	66,573,702,034	77,770,059,105
総合勘定繰入金	67,074,250,616	78,435,796,125	剩余金
利益剩余金	1,417,960,611	1,731,985,736
準備金	500,548,581	665,737,020
当期利益金	917,412,030	1,066,248,716
(準備金積立額)	(165,188,438)	(111,963,571)
(厚生保険特別会計納付金)	(752,223,591)	(954,285,145)
(資本合計)	1,417,960,611	1,731,985,736
資産合計	67,991,662,646	79,502,044,841	負債・資本合計	67,991,662,646	79,502,044,841

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)
当期利益金	917,412,030	1,066,248,716	総合勘定分配金収入	917,412,030	1,066,248,716
合計	917,412,030	1,066,248,716	合計	917,412,030	1,066,248,716
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末込	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末込	平成16年度末込	平成17年度末額(千円)
流動資産	固定負債
未収金	72,092,223	75,325,676	運用寄託金	5,119,912,513	5,192,612,513
固定資産	(負債合計)	5,119,912,513	5,192,612,513
総合勘定繰入金	5,159,014,358	5,243,811,639	剩余金
利益剩余金	111,194,067	126,524,801
準備金	39,101,844	51,199,125
当期利益金	72,092,223	75,325,676
(準備金積立額)	(12,097,280)	(727,000)
(国民年金特別会計納付金)	(59,994,942)	(74,598,676)
(資本合計)	111,194,067	126,524,801
資産合計	5,231,106,581	5,319,137,315	負債・資本合計	5,231,106,581	5,319,137,315

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)	科目	平決算16年度額(千円)	平見込17年度額(千円)
当期利益金	72,092,223	75,325,676	総合勘定分配金収入	72,092,223	75,325,676
合計	72,092,223	75,325,676	合計	72,092,223	75,325,676
総 合 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)	科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)
流動資産	2,532,544,313	2,538,479,596	流動負債	3,697,207,497	3,787,137,332
現金・預金	324,250	105,977	未払金	1,215,898,585	1,305,996,737
前払費用	146	144	未払費用	7,064	5,208
未収收益	51,092,130	57,285,168	預収金	150,630	0
未収金	39,480	0	賞与引当金	62,910	47,079
貸付有価証券担保預処運用資産	2,481,088,306	2,481,088,306	貸付有価証券担保預処金	2,481,088,306	2,481,088,306
固定資産	97,175,655,814	108,632,723,887	固定負債	96,010,593,576	107,383,667,097
運用資産	84,596,930,767	92,554,609,359	厚生年金勘定受入金	67,074,250,616	78,435,796,125
承继資金運用勘定融通資金	12,578,250,000	16,077,650,000	国民年金勘定受入金	5,159,014,358	5,243,811,639
有形固定資産	356,996	346,478	承继資金運用勘定受入金	23,776,439,633	23,703,202,560
建物	139,294	134,150	退職給与引当金	712,975	691,298
土地	168,684	168,684	資産見返交付金	175,992	165,474
その他の有形固定資産	49,017	43,643	(負債合計)	99,707,801,073	111,170,804,429
投資その他の資産	資本金
敷金・保証金	118,050	118,050	政府出資金	100,000	100,000
剩余金
資本剩余金	299,054	299,054
(資本合計)	399,054	399,054
資産合計	99,708,200,128	111,171,203,484	負債・資本合計	99,708,200,128	111,171,203,484

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平成17年度末

見 込 額(千円)

225,350

235,973
費用部	収益部
科目	平決算	16年度額(千円)	平見	17年度額(千円)	科目	平決算	16年度額(千円)
經常費用	25,008,737	31,438,403	經常収益	1,236,135,705
運用諸費	23,488,250	30,101,703	運用収入	1,234,587,463
一般管理費	1,520,487	1,319,413	政府交付金収入	1,479,545
一般管理費	1,509,506	1,308,790	資產収返交付金収入	11,039
減価償却費	10,980	10,623	事業外収益	57,656
予備費	0	17,287
特別損失
固定資產除却損失	59	0
繰入前利益	1,211,126,908	1,301,352,197
厚生年金勘定分配金繰入	917,412,030	1,066,248,716
国民年金勘定分配金繰入	72,092,223	75,325,676
承继資金運用勘定分配金繰入	221,622,655	159,777,805
当期利益金	0	0
合計	1,236,135,705	1,332,790,600	合計	1,236,135,705
## 承继資金運用勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末込	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末込	平成16年度末込	平成17年度末額(千円)
流動資産	流動負債	3,582,518,905	3,789,101,267
未収金	221,622,655	159,777,805	1年以内返済長期借入金	3,499,400,000	3,747,100,000
固定資産	未払費用	83,118,905	42,001,267
総合勘定繰入金	23,776,439,633	23,703,202,560	固定負債	23,923,600,000	23,675,900,000
長期借入金	11,345,350,000	7,598,250,000
総合勘定より融通資金	12,578,250,000	16,077,650,000
(負債合計)	27,506,118,905	27,465,001,267
欠損金	△	3,508,056,616	△	3,602,020,902
繰越欠損金	△	3,382,060,764	△	3,508,056,616
当期損失金	△	125,995,851	△	93,964,285
(資本合計)	△	3,508,056,616	△	3,602,020,902
資産合計	23,998,062,289	23,862,980,365	負債・資本合計	23,998,062,289	23,862,980,365

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算(千円)	年度額(千円)	平見込(千円)	科目	平決算(千円)	年度額(千円)	平見込(千円)
經常費用	經常収益
借入金利息	347,621,799	253,756,198	事業外収益	3,292	14,108
総合勘定分配金収入	221,622,655	159,777,805
当期損失金	125,995,851	93,964,285
合計	347,621,799	253,756,198	合計	347,621,799	253,756,198
## (47) 関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	34,890,967	31,114,332	31,065,171	流動負債	73,728,847	75,039,678	280,629,606
現金及び預金	26,747,578	22,329,133	20,192,455	買 掛 金	734,721	836,585	940,982
売掛金	5,409,554	4,195,679	4,555,116	1年以内償還社債	29,698,400	51,280,000	250,615,765
商品、材料及び貯蔵品	1,215,017	1,215,017	1,215,017	1年以内返済長期借入金	28,493,214	14,264,066	21,142,000
その他の流動資産	1,534,056	3,384,571	5,113,513	未 払 金	8,727,562	2,426,416	2,487,882
貸倒引当金	△ 15,239	△ 10,069	△ 10,932	未 払 費 用	3,845,526	3,608,572	3,364,117
固定資産	1,780,380,652	1,835,439,342	1,861,672,017	未 払 法 人 税 等	414,980	227,589	230,687
空港事業固定資産	1,105,914,057	1,068,277,688	1,063,096,632	前 受 金	1,311,466	1,344,001	1,344,001
有形固定資産	1,411,148,100	1,381,954,740	1,401,844,978	その他の流動負債	502,974	1,052,446	504,170
減価償却累計額	△ 308,645,104	△ 316,852,498	△ 341,244,387	固定負債	1,213,275,666	1,230,996,656	1,016,976,299
無形固定資産	3,411,062	3,175,446	2,496,042	社 債	736,295,765	753,149,718	557,679,001
鉄道事業固定資産	76,158,098	73,803,079	71,505,860	長期借入金	459,860,800	461,896,733	443,954,733
有形固定資産	102,155,012	102,154,773	102,154,773	退職給付引当金	499,248	578,268	649,508
減価償却累計額	△ 25,997,350	△ 28,352,035	△ 30,649,158	預 り 保 証 金	13,920,765	12,714,529	12,057,398
無形固定資産	436	341	245	その他の固定負債	2,699,086	2,657,406	2,635,656
各事業関連固定資産	5,808,623	5,679,593	5,557,471	負債合計	1,287,004,513	1,306,036,335	1,297,605,906
有形固定資産	7,453,706	7,453,578	7,453,578	資 本 金	740,400,000	788,556,650	810,900,000
減価償却累計額	△ 1,648,076	△ 1,775,985	△ 1,897,113	政府出資金	493,600,000	523,300,000	540,600,000
無形固定資産	2,993	2,000	1,007	地方公共団体出資金	167,925,000	172,700,000	175,500,000
建設仮勘定	521,260,241	592,876,939	617,444,102	民間出資金	78,875,000	92,556,650	94,800,000
投資その他の資産	71,239,632	94,802,041	104,067,949	利益剰余金
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
繰延資産	1,473,416	1,189,072	983,721	当期未処理損失	△ 210,659,476	△ 226,850,238	△ 214,784,995
新株発行費	109,206	143,260	80,138	資本合計	529,740,523	561,706,411	596,115,004
社債発行費	341,089	248,843	236,270
社債発行差金	1,023,120	796,968	667,313
合計	1,816,745,037	1,867,742,746	1,893,720,910	合計	1,816,745,037	1,867,742,746	1,893,720,910
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
空港事業営業収益	97,477,861	98,452,231	105,705,626
空港使用料収入	19,936,184	20,031,654	21,483,948
施設使用料収入	59,376,199	59,321,192	63,056,193
直営事業収入	16,865,443	17,886,092	19,928,746
営業雑収入	1,300,033	1,213,293	1,236,739
空港事業営業費用	78,329,889	76,919,934	82,027,526
施設運営費	31,926,896	32,564,167	35,278,405
売上原価	8,376,610	9,356,132	10,527,855
販売費及び一般管理費	9,511,456	10,119,726	10,939,063
減価償却費	28,514,925	24,879,908	25,282,202
空港事業営業利益	19,147,972	21,532,296	23,678,099
鉄道事業営業收益	4,635,632	4,982,793	4,824,836
施設使用料収入	4,635,632	4,982,793	4,824,836
鉄道事業営業費用	3,582,512	3,382,288	3,407,889
施設運営費	805,612	822,218	890,750
一般管理費	180,705	193,994	209,706
減価償却費	2,596,194	2,366,076	2,307,432
鉄道事業営業利益	1,053,119	1,600,504	1,416,946
全事業営業利益	20,201,092	23,132,800	25,095,046
営業外損益の部
営業外収益	9,663,490	10,530,072	10,091,336
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
政府補給金収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000
その他の営業外収益	663,490	1,530,072	1,091,336
営業外費用	25,194,880	23,673,246	23,178,329
支払利息	24,415,097	22,951,377	22,629,911
その他の営業外費用	779,783	721,869	548,418
経常利益	4,669,702	9,989,626	12,008,052
特別損益の部
特別利益	65,007	1,206	0
特別損失	466,540	26,234,584	0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	4,268,169	△16,243,752	12,008,052
法人税、住民税及び事業税	△39,873	△52,990	△57,190
当期純利益又は当期純損失(△)	4,308,042	△16,190,762	12,065,242
前期繰越損失	214,967,519	210,659,476	226,850,238
当期未処理損失	210,659,476	226,850,238	214,784,995

損失金処理表

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
当期未処理損失	210,659,476	226,850,238	214,784,995
処理
次期繰越損失	210,659,476	226,850,238	214,784,995
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	33,310,954	31,687,947	36,541,301	その他固定負債の減 少額	△ 3,800,756	△ 1,247,916	△ 678,881
税引前当期純利益又 は純損失(△)	4,268,169	△ 16,243,752	12,008,052	小計	57,300,646	54,318,862	58,386,494
減 価 償 却 費	31,111,120	27,245,985	27,589,634	利息及び配当金の受 取額	479,679	517,543	976,183
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 2,020	204,387	862	利息の支 払 額	△ 24,497,194	△ 23,188,332	△ 22,874,366
退職給付引当金の増 加額	59,076	79,019	71,240	法人税等の支払額	27,823	39,873	52,990
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 49,153	36,887	△ 1,203	(政府 補 給 金)	(9,000,000)	(9,000,000)	(9,000,000)
受取利息及び受取配 当金	△ 485,281	△ 534,555	△ 1,087,185	(政府 受 託 収 入)	(32,555)	(1,631,324)	(1,967,000)
支 払 利 息	24,415,097	22,951,377	22,629,911
為 替 損 益	△ 3,851	0	0	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 104,569,274	△ 110,505,382	△ 53,822,309
新株発行費の償却額	90,200	120,020	106,292	有形固定資産の取得 による支出	△ 101,452,247	△ 84,512,603	△ 44,457,401
社債発行費の償却額	325,541	375,696	225,253	建設工事資産取得に よる債務の増減額 (減少:△)	△ 1,350,735	△ 1,756,566	0
社債発行差金の償却 額	228,467	226,152	216,872
新株発行費の増加額	△ 121,633	△ 154,074	△ 43,170	その他資産等の増加 額	△ 1,766,292	△ 24,236,212	△ 9,364,908
社債発行費の増加額	△ 179,628	△ 283,450	△ 212,679
社債発行差金の増加 額	△ 23,718	0	△ 87,218	財務活動による キヤッシュ・フロー	66,323,242	74,398,989	15,144,331
固定資産除却損	466,540	101,929	0	短期借入れ等による 収 入	0	12,000,000	0
臨 時 償 却 費	0	2,148,984	0	短期借入金等の返済 による支出	0	△ 12,000,000	0
減 損 損 失	0	23,983,670	0	長期借入れによる収 入	40,950,000	16,300,000	3,200,000
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 334,053	1,213,874	△ 359,437	政府 借 入 金	27,300,000	7,000,000	200,000
たな卸資産の減少額	214,449	0	0	地方公共団体借入金	13,650,000	3,500,000	100,000
その他流動資産の増 減額(増加:△)	218,298	△ 1,820,386	△ 1,613,739	民 間 借 入 金	0	5,800,000	2,900,000
支払債務の増減額 (減少:△)	△ 219,304	△ 4,442,715	165,862	長期借入金の返済に よる支出	△ 15,616,757	△ 28,493,214	△ 14,264,066
その他債務の増減額 (減少:△)	1,123,087	357,727	△ 543,973	社債の発行による収 入
区分	平成16年度実績(千円)	平成17年度見込(千円)	平成18年度見込(千円)	区分	平成16年度実績(千円)	平成17年度見込(千円)	平成18年度見込(千円)
民間引受分	55,810,000	68,133,953	55,145,048	地方公共団体出資金収入	16,425,000	4,775,000	2,800,000
政府保証国内債	25,810,000	24,400,000	34,887,218	民間出資金収入	575,000	13,681,650	2,243,350
財投機関債	30,000,000	1,300,000	8,500,000
その他	0	42,433,953	11,757,830	現金及び現金同等物に係る換算差額	3,851	0	0
社債の償還による支出	△ 65,820,000	△ 29,698,400	△ 51,280,000
政府保証国内債	△ 9,700,000	△ 8,640,000	△ 21,320,000	現金及び現金同等物の減少額	△ 4,931,226	△ 4,418,445	△ 2,136,677
政府保証外債	△ 20,000,000	△ 21,058,400	△ 21,860,000
その他	△ 36,120,000	0	△ 8,100,000	現金及び現金同等物の期首残高	31,678,805	26,747,578	22,329,133
株式の発行による収入	51,000,000	48,156,650	22,343,350
政府出資金収入	34,000,000	29,700,000	17,300,000	現金及び現金同等物の期末残高	26,747,578	22,329,133	20,192,455
## (48) 日本たばこ産業株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	975,215,656	951,650,520	1,108,238,123	流動負債	462,299,462	331,673,665	430,635,555
現金及び預金	23,217,330	12,292,638	12,521,352	買 掛 金	15,481,026	18,159,116	18,159,116
受取手形	903,018	903,018	903,018	短期借入金	17,417,200	17,413,800	10,002,000
売掛金	54,132,927	51,361,589	56,884,401	未 払 金	215,522,543	104,911,384	98,564,446
有価証券	3,014,235	0	0	未払たばこ税等	141,577,008	124,347,398	241,608,255
商品・製品	36,043,016	24,909,351	23,690,169	未 払 消 費 税	23,442,613	21,950,918	18,598,064
半製品	140,309,035	135,525,705	129,662,928	未 払 法 人 税 等	26,900,310	22,239,532	23,480,723
原材料	80,769,345	63,410,191	57,654,272	賞 与 引 当 金	13,981,805	12,867,654	11,139,679
キッシュ・マネジメント・システム預託金	564,938,695	601,351,388	767,858,041	その他の流動負債	7,976,953	9,783,860	9,083,269
繰延税金資産	27,478,121	26,184,629	24,848,880	固定負債	558,837,128	458,983,498	386,997,808
その他の流動資産	44,675,930	35,728,007	34,231,058	社 債	150,000,000	150,000,000	150,000,000
貸倒引当金	266,000	16,000	16,000	長期借入金	28,377,800	10,964,000	962,000
固定資産	1,573,708,501	1,478,565,978	1,424,679,483	退職給付引当金	231,375,075	223,107,872	216,253,255
有形固定資産	434,582,013	394,946,969	395,980,488	その他の固定負債	149,084,252	74,911,626	19,782,553
建物	194,508,626	185,160,679	180,318,452	負債合計	1,021,136,590	790,657,164	817,633,364
構築物	7,419,901	5,726,737	5,268,895	資 本 金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
機械及び装置	68,571,384	69,251,530	74,579,483	資本剩余金	736,400,000	736,400,000	736,400,000
車両及び運搬具	164,292	122,867	99,345	利益剩余金	751,508,500	855,628,649	931,353,557
器具及び備品	11,310,056	10,664,999	10,502,110	利益準備金	18,776,400	18,776,400	18,776,400
土地	148,727,346	113,466,053	113,530,165	準備金(租税特別措置法)	62,237,133	61,194,003	55,285,188
建設仮勘定	3,880,405	10,554,101	11,682,035	別途積立金	633,200,000	633,200,000	740,000,000
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
無形固定資産	143,971,259	122,834,847	89,958,849	当期未処分利益	37,294,967	142,458,246	117,291,969
投資等	869,339,013	881,267,846	885,797,913	(うち当期利益)	(27,030,187)	(133,008,389)	(102,697,132)
長期繰延税金資産	125,816,215	79,516,315	52,942,232	評価差額金	14,457,250	22,108,869	22,108,869
自己株式	△ 74,578,184	△ 74,578,184	△ 74,578,184
資本合計	1,527,787,567	1,639,559,334	1,715,284,242
合計	2,548,924,157	2,430,216,499	2,532,917,607	合計	2,548,924,157	2,430,216,499	2,532,917,607

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成16年度末

決 算 額(千円)

632,106,845

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

647,134,353

平成18年度末

見 込 額(千円)

681,884,057
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
営業収益	2,685,948,068	2,387,384,906	2,341,065,605
売上高	2,685,948,068	2,387,384,906	2,341,065,605
営業費用	2,496,338,156	2,191,193,994	2,173,513,158
売上原価	2,114,049,158	1,870,222,013	1,860,796,043
販売費及び一般管理費	382,288,998	320,971,981	312,717,115
営業利益	189,609,911	196,190,912	167,552,447
営業外損益の部
営業外収益	17,140,552	18,295,761	10,002,511
営業外費用	12,630,203	11,774,117	10,782,441
経常利益	194,120,259	202,712,556	166,772,517
特別損益の部
特別利益	77,426,423	51,850,078	0
特別損失	236,575,537	43,748,841	0
税引前当期利益	34,971,145	210,813,793	166,772,517
法人税、住民税及び事業税	47,995,087	30,212,012	36,165,553
法人税等調整額	40,054,130	47,593,392	27,909,832
当期利益	27,030,187	133,008,389	102,697,132
前期線越利益	20,035,779	22,861,969	28,006,949
中間配当額	9,771,000	13,412,112	13,412,112
当期未処分利益	37,294,967	142,458,246	117,291,969
利 益 金 処 分 表

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
当期未処分利益	37,294,967	142,458,246	117,291,969
準備金(租税特別措置法)取崩額	10,115,457	14,682,957	8,265,057
合計	47,410,424	157,141,203	125,557,026
利益処分額	24,548,455	129,134,254	97,551,000
配当金	15,328,128	13,412,112	13,412,112
役員賞与金	148,000	148,000	148,000
準備金(租税特別措置法)	9,072,327	8,774,142	5,590,888
別途積立金	0	106,800,000	78,400,000
次期線越利益	22,861,969	28,006,949	28,006,025
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年度実 績 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年度実 績 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	154,412,742	67,465,359	259,420,444	投資有価証券の取得による支出	△	7,699,845	△ 1,042,000
営業 収 入	2,815,889,067	2,507,587,299	2,450,613,381	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,786,329	3,539,932	0
その他営業外収入	12,590,363	6,490,414	4,185,553	その他の投資活動による支出	△	82,196,883	△ 47,357,704
原材料又は商品の仕入支出	△ 282,398,545	△ 243,669,257	△ 258,676,010	その他の投資活動による収入	3,207,703	9,368,225	14,202,000
たばこ税等支出	△ 1,668,378,307	△ 1,504,960,925	△ 1,379,779,719
人 件 費 支 出	△ 212,544,559	△ 301,417,347	△ 168,687,105	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,965,484	△ 46,157,440	△ 44,238,024
消費税支出	△ 115,236,508	△ 93,908,785	△ 92,365,176	短期借入金の純増減額(減少:△)	△ 7,100	△ 3,400	△ 7,411,800
その他営業支出	△ 348,913,406	△ 281,498,260	△ 263,542,242	長期借入金の返済による支出	△ 17,417,200	△ 17,413,800	△ 10,002,000
小計	201,008,103	88,623,139	291,748,682	社債の償還による支出	△ 122,000,000	0	0
利息及び配当金の受取額	8,022,275	13,667,762	5,991,492	配当金の支払額	△ 19,542,000	△ 28,740,240	△ 26,824,224
利息の支払額	△ 4,185,291	△ 1,237,287	△ 3,441,582	自己株式の取得による支出	△ 39,999,184	0	0
法人税等の支払額	△ 50,432,345	△ 33,588,255	△ 34,878,148
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 47,898,683	△ 10,924,692	228,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,345,941	△ 32,232,611	△ 214,953,706
有価証券の売却及び償還による収入	11,526,470	3,337,389	220,000	現金及び現金同等物の期首残高	71,116,013	23,217,330	12,292,638
有形固定資産の取得による支出	△ 31,972,226	△ 43,506,485	△ 37,512,782
有形固定資産の売却による収入	105,344,063	73,893,782	0	現金及び現金同等物の期末残高	23,217,330	12,292,638	12,521,352
無形固定資産の取得による支出	△ 4,341,554	△ 30,465,750	△ 11,465,271
## (49) 日本電信電話株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	668,415,481	542,563,367	671,044,367	流動負債	585,071,043	506,938,204	635,230,204
現金及び預金	115,802,852	10,000,000	10,000,000	1年以内に期限到来の固定負債	418,930,431	381,896,000	523,783,000
売掛金	1,567,055	1,567,055	1,567,055	買掛金	1,135,899	1,135,899	1,135,899
貯蔵品	213,709	213,709	213,709	未払金	130,186,003	107,063,003	93,086,003
繰延税金資産	5,400,000	686,000	499,000	未払法人税等	18,197,407	0	0
その他の流動資産	545,431,864	530,096,602	658,764,602	未払消費税	0	110,000	484,000
固定資産	7,732,381,178	7,636,571,016	7,496,429,016	未払費用	12,170,301	12,282,301	12,290,301
有形固定資産	217,430,841	207,386,841	198,057,841	その他の流動負債	4,451,000	4,451,000	4,451,000
建物	298,358,905	300,416,905	302,474,905	固定負債	2,646,110,447	2,728,258,447	2,474,273,447
構築物	28,063,035	28,911,035	29,759,035	社債	1,614,827,700	1,666,360,700	1,488,692,700
土地	31,443,748	31,443,748	31,443,748	長期借入金	1,001,578,485	1,032,557,485	956,604,485
建設仮勘定	743,282	743,282	743,282	退職給付引当金	29,299,318	28,935,318	28,571,318
その他の有形固定資産	77,499,498	80,953,498	84,407,498	その他の固定負債	404,944	404,944	404,944
減価償却累計額	△218,677,628	△235,081,628	△250,770,628	負債合計	3,231,181,490	3,235,196,651	3,109,503,651
無形固定資産	20,892,473	21,870,473	21,752,473	資本金	937,950,000	937,950,000	937,950,000
投資その他の資産	7,494,057,862	7,407,313,700	7,276,618,700	資本剰余金
関係会社株式	4,785,083,122	4,794,153,122	4,804,153,122	資本準備金	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
関係会社長期貸付金	2,617,890,064	2,521,288,064	2,382,648,064	利益剰余金	1,920,214,301	2,229,283,026	2,343,181,026
繰延税金資産	55,129,325	48,059,325	46,004,325	利益準備金	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他の投資等	35,955,350	43,813,188	43,813,188	特別償却準備金	2,394,190	530,228	81,228
繰延資産	別途積立金	1,131,000,000	1,131,000,000	1,131,000,000
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
社債発行差金	652,161	725,161	591,161	当期未処分利益	651,486,740	962,419,427	1,076,766,427
その他有価証労評価差額金	6,384,162	11,097,000	11,097,000
自己株式	△ 367,107,134	△ 906,493,134	△ 906,493,134
資本合計	5,170,267,329	4,944,662,892	5,058,560,892
合計	8,401,448,820	8,179,859,544	8,168,064,544	合計	8,401,448,820	8,179,859,544	8,168,064,544