Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
(資本合計)	680,748	669,153	657,174
資産合計	46,346,013	47,357,218	42,393,331	負債・資本合計	46,346,013	47,357,218	42,393,331

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

63,473

104,237

見込額(千円)

130,398

損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	22,637,628	23,226,566	25,967,315
障害者雇用納付金関係事業費	21,964,111	22,399,544	25,234,483
一 般 管 理 費	632,056	825,311	732,278
財 務 費 用	3,534	1,711	553
雑 损	37,926	0	0
經 常 収 益	22,638,056	23,215,878	25,967,315
納 付 金 収 入	22,428,533	22,956,170	20,799,000
納付金関係業務引当金戻入	0	0	4,944,178
その他事業収入	65,612	131,439	69,342
財 務 収 益	142,459	124,919	148,366
雑 益	1,451	3,350	6,429
經常利益又は經常損失(△)	427	△ 10,688	0
臨 時 利 益	0	10,688	0
貸 倒 引 当 金 戻 入	0	10,688	0
当 期 純 利 益	427	0	0
当 期 総 利 益	427	0	0
キャッシュ・フロー計算書

区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,349,830	1,229,154	△	4,993,378	有形固定資産の取得による支出	△	4,103
納付金収入	22,408,818	22,966,390	20,799,000	敷金・保証金の回収による収入	247	379	379
支給金	△	15,896,176	△	19,976,366	敷金・保証金の取得による支出	0	379
障害者雇用納付金関係事業費	△	3,992,819	△	4,344,431	4,553,122
人件費	△	953,439	△	1,131,568	1,073,573	財務活動によるキャッシュ・フロー
一般管理費	△	280,477	△	419,597	332,166	リース債務返済による支出	△
その他	65,626	132,458	18,483
小計	1,351,531	1,088,805	△	5,117,743	資金増加額又は減少額(△)	1,308,489	1,194,372
利息及び配当金の受取額	1,956	142,060	124,919
利息の支払額	△	3,657	△	553	資金期首残高	23,757,544	25,066,034

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	3,856	△	8,925	資金期末残高	25,066,034	26,260,406
## (19) 独立行政法人福祉医療機構

年金積立金管理運用独立行政法人法(平16法105)附則第3条第1項の規定に基づき、年金資金運用基金より承継する承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務に係る承継債権管理回収勘定及び承継教育資金貸付けあっせん勘定の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するための必要な資産の価額は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、承継債権管理回収勘定及び承継教育資金貸付けあっせん勘定の平成18年度計画予算見積りを示すとともに、参考として年金資金運用基金の承継一般勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

一 般 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	232,986,371	234,981,211	233,687,531	流動負債	276,288,379	291,907,973	279,491,754
現金及び預金	7,750,146	1,597,964	1,391,985	運営費交付金債務	186,331	186,331	186,331
1年以内回收予定長期貸付金	214,140,592	223,355,597	220,500,322	預増補助金等	691,829	0	0
未収収益	11,138,591	10,176,757	11,943,636	1年以内償還予定福祉医療機構債券	25,000,000	25,020,000	0
未収入金	88,944	0	0	1年以内返済予定長期借入金	240,257,243	255,993,775	267,049,097
その他	11,991	0	0	未払金	31,385	31,385	31,385
貸倒引当金	143,893	149,106	148,411	未払費用	10,055,716	10,663,599	12,212,057
固定資産	2,962,877,239	3,072,607,400	3,206,306,418	預増金	18,238	0	0
有形固定資産	3,423,150	3,135,201	3,014,290	その他	47,634	12,882	12,882
建物	1,200,671	1,150,737	1,102,180	固定負債	2,914,975,024	3,011,342,119	3,155,814,692
構築物	11,383	10,781	10,180	資産見返負債
車両運搬具	948	145	145	資産見返運営費交付金	311,453	246,005	180,557
工具器具備品	424,048	187,438	115,685	福祉医療機構債券	70,020,000	124,000,000	205,500,000
土地	1,786,098	1,786,098	1,786,098	長期借入金	2,844,611,366	2,887,076,791	2,950,127,694
無形固定資産	236,945	184,875	132,805	その他	32,205	19,323	6,441
ソフトウェア	236,035	183,965	131,895	(負債合計)	3,191,263,403	3,303,250,093	3,435,306,447
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
電話加入権	910	910	910	資本金
投資その他の資産	2,959,217,144	3,069,287,323	3,203,159,322	政府出資金	5,534,827	5,534,827	5,534,827
長期貸付金	2,958,269,210	3,068,299,873	3,202,161,366	資本剩余金	490,984	475,673	484,734
破庁債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	8,967,362	9,618,145	10,333,671	資本剩余金	0	474,649	474,649
損益外減価償却累計額(△)	490,984	278,023	372,674
債券発行差金	15,184	33,214	26,522	利益剩余金又は繰越欠損金(△)	443,635	443,635	0
敷金・保証金	593,359	593,359	593,359	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	443,635	443,635	0
貸倒引当金	△	8,627,973	△	(うち当期総利益)	(0)	(0)	(443,635)
(資本合計)	4,600,207	4,338,518	4,687,503
資産合計	3,195,863,611	3,307,588,612	3,439,993,950	負債・資本合計	3,195,863,611	3,307,588,612	3,439,993,950

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

498,577

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

311,876

平 成 18 年 度 末

見込額(千円)

432,787
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	81,057,434	78,855,347	79,281,685
福祉医療貸付業務費	78,741,411	76,511,007	76,992,787
経 営 指 導 業 務 費	126,939	159,451	158,707
福祉保健医療情報サービス業務費	1,111,594	1,076,033	1,057,702
一 般 管 理 費	1,077,488	1,108,855	1,072,488
経 常 収 益	81,057,434	78,855,347	79,725,321
運 営 費 交 付 金 収 益	3,693,835	3,918,389	3,810,711
福祉医療貸付事業収入	62,940,859	59,096,653	60,878,604
経 営 指 導 事 業 収 入	29,580	26,629	29,580
福祉保健医療情報サービス事業収入	84	0	2,628
補 助 金 等 収 益	14,353,549	15,731,146	14,923,689
資産見返運営費交付金戻入	23,731	65,447	65,447
財 務 収 益	1,683	4,006	1,684
雑 益	14,109	13,076	12,977
経 常 利 益	0	0	443,635
当 期 純 利 益	0	0	443,635
当 期 総 利 益	0	0	443,635
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 143,793,182	△ 118,314,757	△ 130,779,321	譲渡性預金の払出による収入	292,500,000	895,000,000	376,000,000
貸付けによる支出	△ 435,391,641	△ 422,900,000	△ 419,700,000	買現先の増加による支出	△ 54,887,596	0	0
利息の支 払 額	△ 74,309,529	△ 73,106,209	△ 72,633,740	買現先の減少による収入	54,887,596	0	0
債券発行諸費の支払 額	△ 84,778	△ 277,124	△ 287,036
人 件 費 支 出	△ 1,904,319	△ 1,982,843	△ 1,888,611	財務活動による キヤッシュ・フロー	144,934,738	112,162,574	130,573,342
その他の業務支出	△ 2,162,434	△ 2,210,956	△ 2,141,185	債券の発行による収入
運営費交付金収入	4,005,797	3,918,389	3,810,711	民 間 引 受 分
貸付金の回収による 収入	287,577,173	303,012,773	287,978,256	財 投 機 関 債	29,992,000	78,973,500	81,500,000
貸付金利息収入	63,352,976	60,148,185	59,111,725	債券の償還による支出
經營指導収入	29,580	26,629	29,580	民 間 引 受 分	0	25,000,000	25,020,000
福祉保健医療情報 サービス事業収入	84	0	2,628	政府保証国内債	0	20,000,000	20,020,000
その他の業務収入	46,847	13,076	12,977	財 投 機 関 債	0	5,000,000	5,000,000
政府交付金収入	0	0	443,636	長期借入れによる収入
政府補給金収入	15,045,379	15,731,146	14,480,054	財政融資資金借入金	346,700,000	302,100,000	330,100,000
政府補給金の精算に よる返還金の支出	0	△ 691,829	0	長期借入金の返済に よる支出
小計	△ 143,794,866	△ 118,318,763	△ 130,781,005	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 231,750,820	243,898,043	255,993,775
利息の受取額	1,683	4,006	1,684	リース債務の償還に よる支出	△ 6,441	12,882	12,882

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 240,969	0	0	資金増加額又は減少 額(△ )	900,586	6,152,182	205,979
有形固定資産の取得 による支出	△ 76,569	0	0
無形固定資産の取得 による支出	△ 165,781	0	0	資 金 期 首 残 高	6,849,559	7,750,146	1,597,964
敷金・保証金の返還 による収入	1,381	0	0
譲渡性預金の預入に よる支出	△ 292,500,000	△ 895,000,000	△ 376,000,000	資 金 期 末 残 高	7,750,146	1,597,964	1,391,985
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	57,352,743	17,970,131	29,958,603	流動負債	31,245	28,387	28,387
現金及び預金	2,858,167	3,014,762	2,784,538	未払金	8,409	7,397	7,397
財政融資資金預託金	48,641,760	6,376,730	17,094,890	未払費用	234	234	234
有価証労働	5,398,887	7,996,949	9,497,484	預増増金	3,270	0	0
未収収益	453,179	581,689	581,689	引当金
未収入金	447	0	0	賞与引当金	17,248	18,673	18,673
その他	301	0	0	その他	2,082	2,082	2,082
固定資産	225,004,348	264,707,622	252,505,080	固定負債	598,732	596,649	594,566
有形固定資産	11,707	8,535	5,363	引当金
建物	4,417	3,328	2,239	退職給付引当金	593,525	593,525	593,525
工具器具備品	7,289	5,206	3,123	その他	5,206	3,123	1,041
無形固定資産	5,233	4,129	3,024	法令に基づく引当金等
ソフトウェア	5,168	4,064	2,959	障害者スポーツ支援事業特別準備金	510,000	390,000	135,432
電話加入権	65	65	65	(負債合計)	1,139,977	1,015,037	758,386
投資その他の資産	224,987,407	264,694,958	252,496,693	資本金
財政融資資金預託金	24,382,580	19,061,390	2,318,030	政府出資金	278,710,000	278,710,000	278,710,000
投資有価証労働	200,479,399	245,508,140	250,053,235	利益剩余金	2,507,113	2,952,717	2,995,297
敷金・保証金	125,428	125,428	125,428	積立金	1,967,528	2,507,113	2,952,717
当期未処分利益	539,585	445,603	42,580
(うち当期総利益)	(539,585)	(445,603)	(42,580)
(資本合計)	281,217,113	281,662,717	281,705,297
資産合計	282,357,091	282,677,754	282,463,684	負債・資本合計	282,357,091	282,677,754	282,463,684
（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 18 年 度 末

2,675

見 込 額(千円)

5,847

9,018

損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常費用	4,549,511	3,735,832	4,112,561
社会福祉事業振興業務費	4,270,844	3,544,349	3,931,320
一般管理費	278,667	191,483	181,241
経常収益	4,309,097	4,061,436	3,900,573
基金事業運用収入	4,214,346	3,911,131	3,900,249
財務収益	70	304	324
雑益	94,679	150,000	0
経常利益又は経常損失(△)	△ 240,414	325,603	△ 211,988
臨時利益	780,000	120,000	254,568
障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入益	780,000	120,000	254,568
当期純利益	539,585	445,603	42,580
当期総利益	539,585	445,603	42,580
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	△ 82,279	153,016	△ 253,341	投資有価証券の取得 による支出	△ 17,991,890	△ 52,980,560	△ 14,000,000
社会福祉振興事業助 成金等による支出	△ 3,888,756	△ 3,257,344	△ 3,656,852	投資有価証券の償還 による收入	3,500,000	5,400,000	8,000,000
人 件 費 支 出	△ 319,752	△ 334,795	△ 313,275	投資有価証券の売却 による收入	1,294,922	0	0
その他の業務支出	△ 120,129	△ 141,972	△ 138,157	財政融資資金預託の 增加による支出	△ 360,210	△ 1,055,540	△ 351,530
基金運用収入	4,150,572	3,736,377	3,854,619	財政融資資金預託の 減少による收入	14,865,564	48,641,760	6,376,730
その他の業務収入	95,716	150,447	0
小計	△ 82,349	152,711	△ 253,665	財務活動による キャッシュ・フロー
利息の受取額	70	304	324	リース債務の償還に よる支出	△ 1,041	△ 2,082	△ 2,082

投資活動による キャッシュ・フロー	1,303,981	5,660	25,200	資金增加額又は減少 額(△ )	1,220,660	156,594	△ 230,224
無形固定資産の取得 による支出	△ 4,404	0	0
譲渡性預金の預入に よる支出	△ 1,400,000	△ 4,100,000	0	資金期首残高	1,637,507	2,858,167	3,014,762
譲渡性預金の払出に よる収入	1,400,000	4,100,000	0
買現先の增加による 支出	△ 497,750	△ 1,512,844	0	資金期末残高	2,858,167	3,014,762	2,784,538
買現先の減少による 収入	497,750	1,512,844	0
共 济 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債	5,471,271	5,035,876	26,156
現金及び預金	947,960	866,443	2,218,317	運営費交付金債務	13,023	13,023	13,023
固定資産	36,057	28,193	20,329	預増補助金等	1,191	0	0
有形固定資産	短期借入金	5,314,172	5,009,720	0
工具器具備品	5,831	4,165	2,499	未払金	11,278	11,278	11,278
無形固定資産	未払費用	187	187	187
ソフトウェア	30,226	24,028	17,830	預増金	129,751	0	0
その他	1,666	1,666	1,666
固定負債	34,391	26,527	18,663
資産見返負債
資産見返運営費交付金	30,226	24,028	17,830
その他	4,165	2,499	833
法令に基づく引当金等
退職手当給付費支払資金	792,526	841,953	2,193,827
(負債合計)	6,298,189	5,904,357	2,238,647
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△5,314,172	△5,009,720	0
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△5,314,172	△5,009,720	0
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△369,879)	(304,452)	(5,009,720)
(資本合計)	△5,314,172	△5,009,720	0
資産合計	984,017	894,637	2,238,647	負債・資本合計	984,017	894,637	2,238,647

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

833

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

見 込 額(千円)

2,499

4,165
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	79,543,649	84,446,646	83,017,259
退職手当共済業務費	79,409,083	84,292,645	82,867,399
一般管理費	131,082	142,891	138,346
財務費用	3,484	11,109	11,513
経 常 収 益	79,410,398	84,800,525	89,378,853
運営費交付金収益	606,970	730,251	634,493
退職手当共済事業収入	28,574,852	30,276,674	33,938,480
補助金等収益	50,227,846	53,787,402	54,799,682
資産見返運営費交付金戻入	728	6,198	6,198
財務収益	1	0	0
経常利益又は経常損失(△)	△ 133,251	353,878	6,361,594
臨時損失	783,995	840,450	1,351,874
退職手当給付費支払資金繰入	783,995	840,450	1,351,874
臨時利益	547,367	791,024	0
退職手当給付費支払資金戻入益	547,367	791,024	0
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 369,879	304,452	5,009,720
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 369,879	304,452	5,009,720
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	△ 11,987	224,601	6,363,260	無形固定資産の取得 による支出	△ 29,919	0	0
退職手当共済に係る 退職手当給付金による支出	△ 78,859,169	△ 83,826,736	△ 82,365,055	譲渡性預金の預入に よる支出	△ 104,000,000	△ 6,000,000	△ 7,500,000
人 件 費 支 出	△ 223,724	△ 252,973	△ 241,549	譲渡性預金の払出に よる收入	104,000,000	6,000,000	7,500,000
その他の業務支出	△ 372,849	△ 477,714	△ 391,277	買現先の増加による 支出	△ 43,916,936	0	0
運営費交付金収入	644,892	730,251	634,493	買現先の減少による 収入	43,916,936	0	0
退職手当共済掛金収 入	28,566,703	30,273,750	33,936,634	財務活動による キャッシュ・フロー	369,045	△ 306,118	△ 5,011,386
その他の業務収入	7,046	2,275	1	短期借入れによる収 入	10,035,172	5,009,720	0
国庫補助金収入	25,298,057	26,741,140	24,884,506	短期借入金の返済に よる支出	△ 9,665,293	△ 5,314,172	△ 5,009,720
都道府県補助金収入	24,930,980	27,046,262	29,915,176	リース債務の償還に よる支出	△ 833	△ 1,666	△ 1,666
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 1,544	△ 1,191	0
小計	△ 9,607	235,063	6,372,928	資金増加額又は減少 額(△ )	327,138	△ 81,516	1,351,874
利息の受取額	1,104	647	1,845
利息の支払額	△ 3,484	△ 11,109	△ 11,513	資金期首残高	620,821	947,960	866,443

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 29,919	0	0	資金期末残高	947,960	866,443	2,218,317
保 険 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	47,347,355	52,236,949	56,728,809	流動負債	10,230	9,448	9,448
現金及び預金	9,782	8,999	8,999	運営費交付金債務	7,810	7,810	7,810
金銭の信託	47,337,572	52,227,949	56,719,809	未払金	1,138	1,138	1,138
固定資産	1,988	1,443	898	未払費用	50	50	50
有形固定資産	預処金	782	0	0
工具器具備品	1,570	1,122	673	その他	448	448	448
無形固定資産	固定負債	1,539	995	450
ソフトウェア	417	321	225	資産見返負債
資産見返運営費交付金	417	321	225
その他	1,122	673	224
法令に基づく引当金等
心身障害者扶養保険責任準備金	86,616,748	93,012,384	99,346,136
(負債合計)	86,628,518	93,022,828	99,356,034
繰越欠損金	39,279,174	40,784,435	42,626,326
当期未処理損失	39,279,174	40,784,435	42,626,326
(うち当期総損失)	(2,346,189)	(1,505,260)	(1,841,890)
(資本合計)	39,279,174	40,784,435	42,626,326
資産合計	47,349,343	52,238,393	56,729,708	負債・資本合計	47,349,343	52,238,393	56,729,708

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

224

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

673

平成18年度末

見 込 額(千円)

1,122
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常費用	19,119,444	19,341,372	19,462,637
心身障害者扶養保険業務費	19,079,185	19,302,163	19,423,406
一般管理費	40,259	39,208	39,230
経常収益	23,573,289	24,231,748	23,954,497
運営費交付金収益	108,420	116,455	116,455
心身障害者扶養保険事業収入	23,464,813	24,115,197	23,837,946
資産見返運営費交付金戻入	54	96	96
財務収益	0	0	0
経常利益	4,453,844	4,890,376	4,491,860
臨時損失	6,800,034	6,395,636	6,333,751
心身障害者扶養保険責任準備金繰入	6,800,034	6,395,636	6,333,751
当期純損失	2,346,189	1,505,260	1,841,890
当期総損失	2,346,189	1,505,260	1,841,890
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,363,164	2,850,321	2,251,070	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,355,190	△ 2,850,656	△ 2,250,622
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出	△ 9,356,542	△ 9,166,976	△ 8,926,218	無形固定資産の取得による支出	△ 247	0	0
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出	△ 9,654,426	△ 10,057,845	△ 10,419,868	金钱の信託の増加による支出	△ 12,939,702	△ 12,843,001	△ 12,605,900
人 件 費 支 出	△ 75,714	△ 74,502	△ 73,809
その他の業務支出	△ 31,384	△ 42,285	△ 42,197	財務活動によるキャッシュ・フロー
運営費交付金収入	115,319	116,455	116,455	リース債務の償還による支出	△ 224	△ 448	△ 448
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入	9,356,542	9,166,976	8,926,218
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入	13,009,366	12,908,500	12,670,490	資金増加額又は減少額(△)	7,749	△ 783	0
小計	3,363,160	2,850,321	2,251,070	資金期首残高	2,033	9,782	8,999
利息の受取額	3	0	0
資金期末残高	9,782	8,999	8,999
## 年金担保貸付勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	183,352,409	172,700,612	156,971,511	流動負債	70,476,593	77,906,578	67,992,298
現金及び預金	8,982,652	1,582,758	576,171	運営費交付金債務	32,074	32,074	32,074
1年以内回收予定長期貸付金	174,030,067	170,772,768	155,973,967	1年以内償還予定福祉医療機構債券	15,000,000	20,000,000	30,000,000
未収収益	371,132	380,648	453,876	1年以内返済予定長期借入金	54,602,768	57,212,502	37,169,429
その他	4,793	0	0	未払金	3,160	3,160	3,160
貸倒引当金	△	36,236	△	未払費用	525,275	657,957	786,750
固定資産	44,911,260	55,594,725	61,464,772	預処金	1,286	0	0
有形固定資産	23,624	20,958	18,292	その他	312,028	884	884
建物	20,529	18,748	16,966	固定負債	157,604,979	150,088,415	149,914,923
工具器具備品	3,094	2,210	1,326	資産見返負債
無形固定資産	65,499	51,234	36,969	資産見返運営費交付金	12,532	9,353	6,175
ソフトウェア	65,473	51,208	36,943	福祉医療機構債券	50,000,000	70,000,000	80,000,000
電話加入権	26	26	26	長期借入金	107,590,237	80,077,735	69,908,306
投資その他の資産	44,822,137	55,522,532	61,409,510	その他	2,210	1,326	442
長期貸付金	44,856,032	55,572,039	61,488,010	(負債合計)	228,081,572	227,994,993	217,907,221
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	176,203	216,367	260,975	資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	△	2,682	△
債券発行差金	2,583	7,694	4,027	利益剩余金	184,779	304,808	535,308
敷金・保証金	15,321	15,321	15,321	積立金	-	184,779	304,808
貸倒引当金	△	228,002	△	当期未処分利益	184,779	120,028	230,499
(うち当期総利益)	(326,300)	(120,028)	(230,499)
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
(資本合計)	182,096	300,343	529,062
資産合計	228,263,669	228,295,337	218,436,283	負債・資本合計	228,263,669	228,295,337	218,436,283

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平成17年度末

3,124

見 込 額(千円)

平成18年度末

5,790

見 込 額(千円)

8,456

損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常費用	2,567,697	2,988,907	3,567,817
年金担保貸付業務費	2,463,968	2,888,595	3,473,379
一般管理費	103,729	100,312	94,438
経常収益	2,893,997	3,108,936	3,798,317
運営費交付金収益	235,698	260,721	244,659
年金担保貸付事業収益	2,652,383	2,842,940	3,547,704
資産見返運営費交付金収益	3,097	3,178	3,178
財務収益	2,776	2,097	2,776
雑益	42	0	0
経常利益	326,300	120,028	230,499
当期純利益	326,300	120,028	230,499
当期総利益	326,300	120,028	230,499
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,728,799	△ 7,486,242	9,206,799
貸付けによる支出	△ 239,778,720	△ 240,400,000	△ 220,900,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,007,873	86,347	△ 10,213,386
利息の支払額	△ 768,768	△ 786,885	△ 1,119,462	債券の発行による収入
債券発行諸費の支払額	△ 61,313	△ 96,685	△ 102,468	民間引受分
人件費支出	△ 141,955	△ 133,942	△ 123,089	財投機関債	30,000,000	39,990,000	40,000,000
その他の業務支出	△ 1,687,758	△ 2,070,893	△ 2,008,314	債券の償還による支出
運営費交付金収入	266,555	260,721	244,659	民間引受分
貸付金の回収による収入	236,550,096	232,905,861	229,738,222	財投機関債	△ 10,000,000	△ 15,000,000	△ 20,000,000
貸付金利息収入	2,578,754	2,833,483	3,474,476	長期借入れによる収入
その他の業務収入	311,534	1	0	財政融資資金借入金	32,200,000	29,700,000	27,000,000
小計	△ 2,731,575	△ 7,488,339	9,204,023	長期借入金の返済による支出
利息の受取額	2,776	2,097	2,776	財政融資資金借入金返済による支出	△ 48,191,684	△ 54,602,768	△ 57,212,502
リース債務の償還による支出	△ 442	△ 884	△ 884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,920	0	0
無形固定資産の取得による支出	△ 55,920	0	0	資金増加額又は減少額(△)	1,223,153	△ 7,399,894	△ 1,006,587
譲渡性預金の預入による支出	△ 564,500,000	△ 450,500,000	△ 596,500,000
譲渡性預金の払出による収入	564,500,000	450,500,000	596,500,000	資金期首残高	7,759,498	8,982,652	1,582,758
買現先の増加による支出	△ 7,470,889	0	0
買現先の減少による収入	7,470,889	0	0	資金期末残高	8,982,652	1,582,758	576,171
## 労災年金担保貸付勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	4,793,589	4,477,226	4,311,107	流動負債	39,440	30,471	32,315
現金及び預金	609,460	735,056	317,924	運営費交付金債務	24,324	24,324	24,324
1年以内回收予定長期貸付金	4,204,387	3,759,863	4,010,539	未払金	374	374	374
未収収益	3,478	3,591	5,357	未払費用	5,803	5,647	7,491
その他	61	0	0	預処金	138	0	0
貸倒引当金	△23,798	△21,285	△22,712	その他	8,799	124	124
固定資産	1,081,289	1,389,758	1,558,570	固定負債	379	240	101
有形固定資産	資産見返負債
工具器具備品	437	312	187	資産見返運営費交付金	66	52	39
無形固定資産	その他	312	187	62
ソフトウェア	818	647	475	(負債合計)	39,819	30,711	32,416
投資その他の資産	1,080,033	1,388,798	1,557,906	資本金
長期貸付金	1,131,501	1,443,875	1,612,693	政府出資金	5,831,238	5,831,238	5,831,238
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	841	1,074	1,199	利益剩余金	3,820	5,035	6,022
積立金	-	3,820	5,035
貸倒引当金	△52,309	△56,151	△55,986	当期未処分利益	3,820	1,214	987
(うち当期総利益)	(3,820)	(1,214)	(987)
(資本合計)	5,835,059	5,836,273	5,837,261
資産合計	5,874,878	5,866,984	5,869,677	負債・資本合計	5,874,878	5,866,984	5,869,677

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

62

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

187

平成18年度末

見 込 額(千円)

312
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常費用	48,225	63,593	69,743
労災年金担保貸付業務費	40,210	49,479	61,048
一般管理費	8,015	14,114	8,695
経常収益	46,489	64,807	70,731
運営費交付金収益	23,257	34,941	33,848
労災年金担保貸付事業収入	22,614	29,851	36,857
資産見返運営費交付金戻入	2	13	13
財務収益	12	1	13
雑益	601	0	0
経常利益又は経常損失(△)	△1,735	1,214	987
臨時利益	5,556	0	0
貸倒引当金戻入益	5,556	0	0
当期純利益	3,820	1,214	987
当期総利益	3,820	1,214	987
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 788,193	125,720	△ 417,007	投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	△ 6,041,710	△ 5,500,000	△ 5,800,000	無形固定資産の取得による支出	△ 856	0	0
人 件 費 支 出	△ 14,779	△ 15,815	△ 16,742
その他の業務支出	△ 29,760	△ 55,123	△ 49,599	財務活動によるキャッシュ・フロー
運営費交付金収入	47,651	34,941	33,848	リース債務の償還による支出	△ 62	△ 124	△ 124
貸付金の回収による収入	5,220,159	5,631,957	5,380,381
貸付金利息収入	20,976	29,739	35,091	資金増加額又は減少額(△)	△ 789,111	125,595	△ 417,132
その他の業務収入	9,256	20	0
小計	△ 788,206	125,719	△ 417,020	資金期首残高	1,398,572	609,460	735,056
利息の受取額	12	1	13
資金期末残高	609,460	735,056	317,924
平 成 18 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	6,033,071	業務經費	5,383,840
承继債権管理回収事業収入	132,482,866	一般管理費	127,531
利息収入	17,212	人件費	524,931
雜収入	3,231
合計	138,536,380	合計	6,036,302

承継教育資金貸付けあっせん勘定

平 成 18 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	83,553	業務經費	30,878
承継教育資金貸付けあっせん事業収入	3,552	一般管理費	10,808
雑収入	280	人件費	45,699
合計	87,385	合計	87,385
## 年金資金運用基金

承继一般勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)	科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)
流動資産	2,137,923,530	444,663,327	流動負債	5,964,847,136	2,257,453
現金・預金	2,129,021,558	439,105,948	1年以内返済長期借入金	5,951,936,554	-
代理店貼定	2,534,203	0	未払金	73,766	62,576
前払費用	1,752	0	未払費用	11,424,406	2,122,767
未収收益	6,366,016	5,557,378	預収金	218,520	34,103
固定資産	4,412,234,616	3,783,673,454	僱債受金	1,162,815	0
貨付事業資産	4,357,380,783	3,783,011,097	貨債与引当金	31,073	38,006
年金住宅資金等貨付金	4,361,567,888	3,786,797,895	固定負債	1,772,257	1,761,361
貨倒引当金	4,187,105	3,786,797	退職給与引当金	379,393	368,522
保養基地資産	54,228,371	0	資産見返交付金	781	756
建物	23,516,466	0	貨倒見返交付金	1,392,082	1,392,082
構築物	5,747,446	0	(負債合計)	5,966,619,393	4,018,815
工具・器具・備品	130,383	0	資本金
立木竹	579,926	0	政府出資金	1,031,333,748	4,224,537,566
土地	24,098,948	0	欠損金	447,794,995	219,600
その他資産	155,198	0	繰越欠損金	309,490,365	447,794,995
有形固定資産	781	756	損失処理額	-	70,090,753
構築物	415	390	当期利益金又は当期損失金(△)	138,304,630	377,484,641
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)	科目	平成16年度末額(千円)	平成17年度末額(千円)
工具・器具・備品	365	365	(資本合計)	583,538,753	4,224,317,966
投資その他の資産
長期未収金	624,680	661,600
資産合計	6,550,158,146	4,228,336,781	負債・資本合計	6,550,158,146	4,228,336,781

(注) 1 保養基地施設の運営及び保養基地資産の管理業務については、平成18年3月31日で終了する予定である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

保養基地資產

有形固定資產

平成16年度末

決算額(千円)

6,185,418

3,296

平成17年度末

見込額(千円)

0

3,320
費用部	収益部
科目	平決算	16年度額(千円)	平見	17年度額(千円)	科目	平決算	16年度額(千円)
經常費用	318,564,914	963,181,484	經常収益	226,553,386
借入金利息	302,373,896	948,644,438	貸付金利息	170,865,224
業務委託費	5,995,450	5,961,613	貸付金利息	169,649,097
一般管理費	1,415,963	2,402,744	貸付金雑利息	1,216,126
一般管理費	1,415,773	2,402,719	手数料収入	29,782
減価償却費	190	24	政府交付金収入	48,730,647
貸倒損失	1,859,098	2,375,993	貸倒引当金収入	4,650,009
貸倒引当金繰入	4,187,105	3,786,797	資產見返交付金収入	259
事業資產減価償却費	2,539,189	0	貸倒見返交付金収入	1,859,098
事業外費用	194,209	0	事業外収益	418,365
予備費	0	9,897	特別利益
特別損失	46,301,584	0	退職給与引当金収入	8,482
基地売却損	46,040,227	0	当期損失金	138,304,630
基地除却損	261,288	0
固定資產除却損	69	0
当期利益金	-	377,484,641
合計	364,866,498	1,340,666,125	合計	364,866,498

（注）保養基地施設の運営及び保養基地資産の管理業務については、平成18年3月31日で終了する予定である。
## (20) 独立行政法人労働政策研究・研修機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	192,222	196,375	493,965	流動負債	153,980	157,558	41,397
現金及び預金	156,161	151,206	443,954	運営費交付金債務	111,846	111,846	0
たな卸資産	2,194	2,194	2,194	未払金	30,707	30,611	30,383
前払費用	149	39	39	未払費用	168	211	177
未収収益	9	9	0	短期リース債務	2,010	1,806	261
未収金	33,708	42,925	47,776	前受金	6,762	9,132	6,546
固定資産	447,579	439,953	132,668	預収金	2,484	3,950	4,028
有形固定資産	147,350	139,694	132,517	固定負債	2,821	798	320
建物	142,095	136,920	131,744	資産見返負債
車両・運搬具	138	138	138	資産見返物品受贈額	753	537	320
工具器具備品	5,116	2,635	634	長期リース債務	2,067	261	0
無形固定資産	(負債合計)	156,801	158,357	41,718
電話加入権	288	288	151	資本金
投資その他の資産	政府出資金	490,761	490,761	490,761
投資有価証券	299,940	299,970	0	資本剩余金	△8,315	△13,789	△19,154
損益外減価償却累計額(△)	△8,315	△13,789	△19,017
損益外減損損失累計額(△)	-	-	△136
利益剩余金	554	999	113,308
積立金	7	554	999
当期未処分利益	546	445	112,309
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(546)	(445)	(112,309)
(資本合計)	483,000	477,970	584,916
資産合計	639,802	636,328	626,634	負債・資本合計	639,802	636,328	626,634

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

11,588

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

19,244

平成18年度末

見 込 額(千円)

26,421

損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	586,690	628,294	608,807
業 務 費	463,184	491,080	450,759
一 般 管 理 費	123,160	137,140	158,025
財 務 費 用	125	73	21
雑 损	219	0	0
経 常 収 益	587,237	628,739	721,116
運 营 費 交 付 金 収 益	442,448	498,194	609,674
資産見返負債戻入	216	216	216
業 務 収 入	144,006	129,923	110,428
財 務 収 益	6	336	728
雑 益	559	70	70
経 常 利 益	546	445	112,309
当 期 純 利 益	546	445	112,309
当 期 総 利 益	546	445	112,309
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,796	△	2,911	△	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	299,940
人 件 費 支 出	△	392,679	△	392,048	有価証券の取得による支出	△	299,940
業 務 支 出	△	172,907	△	207,648	有価証券の償還による収入	0	0
一 般 管理 支 出	△	27,733	△	21,582	15,843
運営費交付金収入	502,039	498,194	497,828	497,828	財務活動によるキャッシュ・フロー
政府受託収入	19,238	17,202	25,500	17,202	リース債務の返済による支出	△	2,043
出版物販売収入	93,998	58,494	43,145
受 講 料 収 入	43,410	44,185	34,394	34,394	資金増加額又は減少額(△)	△	236,059
その他収入	559	70	70
小計	65,925	△	3,134	△	資金期首残高	392,220	156,161
利息の受取額	5	306	708
利息の支払額	△	134	82	△	資金期末残高	156,161	151,206