Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年度决 算 籟(千円)	平 成 17 年度见 达 籟(千円)	平 成 18 年度见 达 籟(千円)	区 分	平 成 16 年度决 算 籟(千円)	平 成 17 年度见 达 籟(千円)	平 成 18 年度见 达 籟(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,716,716	4,656,807	△	604,485	定期預金の預入による支出	△ 12,510,000	0
海外活動助成金支出	△ 169,342	△ 304,518	△ 257,855	定期預金の払戻による収入	12,510,000	0	0
海外団体助成金支出	△ 16,495	△ 29,662	△ 25,116	預託金の払戻による収入	950,000	1,300,000	1,660,000
国内活動助成金支出	△ 297,472	△ 534,927	△ 452,957	有価証券の取得による支出	△ 49,996	△ 3,949,881	△ 3,899,882
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	0	△ 1,772,359	△ 5,149,300	有価証券の償還による収入	400,000	99,996	3,949,882
預り維持管理積立金返還支出	△ 3,420	0	0	有形固定資産の取得による支出	△ 12,024	0	0
役職員人件費支出	△ 156,600	△ 248,919	△ 192,283	無形固定資産の取得による支出	△ 103	0	0
国庫補助金等返還支出	△ 52,248	-	-	預託金の預入による支出	△ 1,620,000	△ 1,320,000	△ 1,660,000
その他の業務支出	△ 220,950	△ 236,844	△ 266,011	投資有価証券の取得による支出	△ 12,346,693	0	△ 50,000
運営費交付金収入	1,073,796	1,023,310	985,711	財務活動によるキャッシュ・フロー	15,394	500,000	500,000
寄附金収入	0	10,000	10,000	民間等出えん金の受入による収入	15,431	500,000	500,000
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成による収入	1,906,000	6,500,000	4,500,000	その他の財務支出	△ 36	0	0
預り維持管理積立金収入	1,457,116	1,760	2,010
その他の業務収入	0	2,726	1,643	資金増加額又は減少額(△)	△ 8,946,706	1,286,921	△ 104,485
小計	3,520,382	4,410,566	△ 844,158
利息の受取額	196,334	246,241	239,673	資金期首残高	16,190,524	7,243,818	8,530,739

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,678,817	△ 3,869,885	0	資金期末残高	7,243,818	8,530,739	8,426,254
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	202,260,774	175,645,782	155,868,585	流動負債	48,875,952	44,515,200	34,097,604
現金及び預金	6,454,406	1,020,688	1,121,615	運営費交付金債務	645,165	141,204	141,204
割賦譲渡元金	160,434,940	149,827,679	136,163,374	資産見返負債
貸倒引当金	△20,823,191	△19,230,653	△16,560,130	資産見返補助金等	444,333	0	0
未成工事支出金	1,276,537	0	0	1年以内返済予定長期借入金	45,993,100	43,355,088	33,160,679
未収収益	146,066	112,543	97,048	未成工事受入金	310,198	0	0
貸倒引当金	△2,641	△2,027	△1,605	未払金	238,161	0	0
未収金	472,836	0	0	未払費用	1,188,715	954,630	735,963
貸付金	60,129,479	49,301,488	39,684,420	リース債務	4,514	1,038	229
貸倒引当金	△5,829,980	△5,383,937	△4,636,138	預処金	3,225	0	0
その他の流動資産	2,321	0	0	引当金
固定資産	33,496,745	27,682,425	22,796,748	賞与引当金	2,824	2,450	0
有形固定資産	123,678	119,860	116,874	割賦繰延利益	45,713	60,788	59,528
建物及び附属設備	23,060	21,520	19,981	固定負債	185,630,067	156,870,934	141,907,445
工具器具備品	10,718	8,439	6,992	資産見返負債	34,084	29,810	27,000
土地	89,900	89,900	89,900	資産見返運営費交付金	33,066	29,625	26,815
無形固定資産	22,759	14,030	8,799	資産見返補助金等	1,017	184	184
ソフトウェア	22,486	13,757	8,526	環境事業団債券	10,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の無形固定資産	273	273	273	環境再生保全機構債券	7,000,000	12,000,000	17,000,000
投資その他の資産	33,350,306	27,548,535	22,671,075	長期借入金	168,527,790	134,772,702	114,812,023
敷金保証金	105,752	105,752	105,752	引当金
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
債券発行差金	2,025	3,863	2,904	退職給付引当金	68,192	68,421	68,421
未収財源措置予定額	29,886,049	25,886,049	21,886,049	(負債合計)	234,506,019	201,386,134	176,005,049
破產更生債権等	6,143,444	2,379,032	921,273	資本金
貸倒引当金	△2,786,965	△826,162	△244,906	政府出資金	571,727	571,727	571,727
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	△4,636	△9,273	△13,910
利益剩余金	684,409	1,379,620	2,102,468
積立金	-	684,409	1,379,620
当期未処分利益	684,409	695,211	722,847
(うち当期総利益)	(684,409)	(695,211)	(722,847)
(資本合計)	1,251,500	1,942,074	2,660,284
資産合計	235,757,519	203,328,208	178,665,333	負債・資本合計	235,757,519	203,328,208	178,665,333

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

2,577

平成17年度末

見込額(千円)

平 成 18 年 度 末

6,396

見 込 額(千円)

9,382
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	38,154,002	20,197,130	17,163,104
建 設 議 渡 業 務 費	28,116,308	13,414,547	11,868,601
一 般 管 理 費	2,787,172	1,108,251	965,344
財 務 費 用	7,250,520	5,674,331	4,329,157
経 常 収 益	38,838,411	20,892,341	17,885,951
運 营 費 交 付 金 収 益	726,669	1,567,091	960,193
事 業 資 產 議 渡 高	24,418,907	12,472,514	11,869,862
公害健康被害補償予防業務勘定より受入	10,000	10,000	0
資産見返運営費交付金戻入	1,659	3,441	2,810
資産見返補助金等戻入	3,689,157	942,865	0
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,681,709	0	0
財 務 収 益	7,620,906	5,847,428	5,024,164
雑 益	689,402	48,999	28,922
経 常 利 益	684,409	695,211	722,847
臨 時 損 失	4,261	0	0
固 定 資 産 除 却 損	4,261	0	0
臨 時 利 益	4,261	0	0
資産見返補助金等戻入	4,261	0	0
当 期 純 利 益	684,409	695,211	722,847
当 期 総 利 益	684,409	695,211	722,847
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,984,904	25,965,358	25,256,823
造成建設事業支出	△ 5,687,309	△ 1,460,099	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,086,309	△ 31,399,075	△ 25,155,896
役職員人件費支出	△ 584,244	△ 463,597	△ 475,586	債券の発行による収入
国庫補助金等返還支出	△ 313,958	0	0	民 間 引 受 分
その他の業務支出	△ 984,623	△ 761,872	△ 488,643	財 投 機 関 債	6,997,900	4,997,500	5,000,000
運営費交付金収入	1,406,561	1,063,130	960,193	長期借入れによる収入	1,000,000	9,600,000	13,200,000
割賦譲渡元金の回収による収入	22,957,243	12,671,913	11,869,862	財政融資資金借入金	1,000,000	3,300,000	8,500,000
貸付金の回収による収入	15,234,928	10,381,947	8,869,269	民 間 借 入 金
国庫補助金等収入	7,032,700	4,497,700	4,000,000	政府保証借入金	0	6,300,000	4,700,000
公害健康被害補償予防業務勘定からの受入	10,000	10,000	0	長期借入金の返済による支出	△ 50,081,223	△ 45,993,100	△ 43,355,088
財政融資資金借入金返済による支出	△ 47,053,223	△ 43,863,100	△ 41,085,088
その他の業務収入	742,368	49,078	28,922	簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 3,028,000	△ 2,130,000	△ 1,770,000
小計	39,813,664	25,988,199	24,764,016	民間借入金返済による支出
利息の受取額	7,661,416	5,880,875	5,039,659	政府保証借入金	0	0	△ 500,000
利息の支払額	△ 7,490,176	△ 5,903,717	△ 4,546,852	その他の財務支出	△ 2,986	△ 3,475	△ 808

投資活動によるキャッシュ・フロー	3,128	0	0	資金増加額又は減少額(△)	△ 2,098,275	△ 5,433,717	100,927
有形固定資産の取得による支出	△ 33,609	0	0
無形固定資産の取得による支出	△ 432	0	0	資金期首残高	8,552,681	6,454,406	1,020,688
敷金保証金の差入による支出	△ 81,712	0	4,040
敷金保証金の返還による収入	118,883	0	4,040	資金期末残高	6,454,406	1,020,688	1,121,615
## (40) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	803,965,310	697,111,956	715,112,560	流動負債	19,802,047	5,291,528	1,848,907
現金及び預金	189,423,159	162,658,705	200,848,526	運営費交付金債務	1,414,453	844,242	981,142
有価証労労	84,200,000	46,500,000	58,294,737	預増補助金等	222,701	0	0
事業貸付金	616,747,376	566,907,235	530,345,826	一年以内償還予定債券	16,310,000	3,700,000	117,400
未収収益	1,480,507	1,538,396	1,290,100	未払金	841,713	180,545	214,563
未収入金	557,485	808,586	390,913	未払費用	121,433	23,217	1,116
その他の流動資産	7,611	1,549	1,549	前受金	262,220	273,524	273,524
貸倒引当金	88,450,831	81,302,517	76,059,093	預増金	37,657	28,777	28,777
固定資産	193,568,016	292,288,699	277,798,595	前受収益	32,787	39,807	61,289
有形固定資産	39,545,214	41,264,612	44,306,180	償受金	387,176	100	100
建物	22,561,574	23,137,412	25,926,189	短期増一又債務	93,326	69,193	38,873
構築物	1,335,818	1,269,887	1,380,293	引当金
機械装置	862,536	1,215,599	2,058,951	賞与引当金	78,577	132,119	132,119
車両運搬具	12,838	6,489	3,138	固定負債	17,452,035	15,724,819	17,079,985
工具器具備品	1,668,924	1,665,770	1,855,122	資産見返負債	2,786,356	4,214,448	6,742,277
土地	13,082,484	13,082,484	13,082,484	資産見返運営費交付金	193,612	1,187,854	2,368,416
建設仮勘定	21,036	886,969	0	資産見返補助金等	2,106,076	2,478,612	4,373,860
無形固定資産	620,597	652,882	613,994	建設仮勘定見返補助金等	486,668	547,981	0
投資その他の資産	153,402,204	250,371,204	232,878,419	債券	4,345,700	645,700	528,300
投資有価証労	104,293,497	202,236,165	184,453,429	長期借入金	7,573,261	7,003,130	5,872,977
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
関係会社株式	36,005,109	35,940,389	36,940,389	受入保証金	44,832	84,526	195,273
破産更生債権等	69,811,858	64,344,368	60,271,053	長期リース債務	98,586	49,476	10,602
敷金保証金	780,104	784,773	789,441	引当金	2,603,297	3,727,538	3,730,554
長期前払費用	320	120	80	退職給付引当金	2,113,248	3,403,837	3,478,559
債券発行差金	3,899	574	428	保証債務損失引当金	490,049	323,700	251,994
貸倒引当金	△ 57,492,585	△ 52,935,187	△ 49,576,402	(負債合計)	37,254,082	21,016,348	18,928,892
資本金
政府出資金	935,276,187	935,276,187	935,276,187
資本剩余金	△ 901,279	△ 1,806,549	△ 2,929,842
資本剩余金	△ 46,093	284,071	357,101
損益外減価償却累計額(△)	△ 994,181	△ 2,228,616	△ 3,423,939
民間出えん金	138,995	137,995	136,995
利益剩余金	25,904,336	34,914,669	41,635,918
目的積立金	12,622,449	8,333,088	5,278,122
積立金	-	13,281,887	26,581,581
当期未処分利益	13,281,887	13,299,694	9,776,214
(うち当期総利益)	(13,281,887)	(13,299,694)	(9,776,214)
(資本合計)	960,279,244	968,384,307	973,982,263
資産合計	997,533,327	989,400,656	992,911,155	負債・資本合計	997,533,327	989,400,656	992,911,155

(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

3 繊維関係業務に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成16年度末

決算額(千円)

1,359,114

平成16年度末

決算額(千円)

1,072,131

(457)

平成17年度末

説 額(千円)

3,479,203

平成17年度末

説 額(千円)

651,503

平成18年度末

説 額(千円)

5,885,848

平成18年度末

説 額(千円)

445,728
平成16年度末

決算額(千円)

130,980,000

平成17年度末

見込額(千円)

109,510,000

見 込 額(千円)

91,480,000

平 成 18 年 度 末

4 独立行政法人中小企業基盤整備機構(一般勘定、産業基盤整備勘定、施設整備等勘定、小規模企業共済勘定、中小企業倒産防止共済勘定、工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定、出資承継勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	18,921,609	28,287,156	26,619,728
業 務 費	16,937,589	25,335,718	23,901,431
一 般 管 理 費	1,980,242	2,948,531	2,716,095
財 務 費 用	3,716	2,706	2,161
雑 损	60	200	40
経 常 費 益	19,168,172	25,946,865	25,051,449
運 营 費 交 付 金 収 益	8,553,085	15,448,379	14,114,162
資産見返運營費交付金戻入	10,161	161,638	464,304
資産見返補助金等戻入	362,774	687,733	674,721
補 助 金 等 収 益	2,345,191	172,532	185,817
投資有価証券評価益	1,670	6,417	12,001
貸 付 金 利 息 収 入	4,719,025	5,163,450	4,494,374
指導研修事業収入	980,464	1,078,989	1,219,951
資産運用収入	750	11,350	0
雑 収 入	34,718	80,552	80,414
不動産関係事業収入	219,420	470,665	713,986
受 託 収 入	186,071	789,956	1,202,624
財 務 収 益	1,507,189	1,679,640	1,646,384
雑 益	247,649	195,559	242,707
経常利益又は経常損失(△)	246,563	△ 2,340,291	△ 1,568,279
臨 時 損 失	826	54,720	0
固 定 資 産 除 却 損	826	0	0
関係会社株式処分損	0	54,720	0
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
臨時利益	11,868,555	11,405,345
貸倒引当金戻入益	11,818,598	11,238,995	8,217,822
償却債権取立益	336	0	0
保証債務損失引当金戻入益	49,620	166,349	71,705
当期純利益	12,114,292	9,010,333
目的積立金取崩額	1,167,594	4,289,360
当期総利益	13,281,887	13,299,694

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年度 实 績 績(千円)	平 成 17 年度 见 込 績(千円)	平 成 18 年度 见 込 績(千円)	区 分	平 成 16 年度 实 績 績(千円)	平 成 17 年度 见 込 績(千円)	平 成 18 年度 见 込 績(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	77,280,037	53,029,989	40,030,381	短期貸付金の回収による収入	22,000,000	0	0
商品又はサービスの 購入による支出	△	9,303,751	△	18,897,171	短期貸付金の貸付による支出	△	0
人 件 費 支 出	△	4,028,044	△	5,465,661	有価証券の取得による支出	△	137,503,312
助 成 金 等 支 出	△	1,608,853	△	475,600	有価証券の売却による収入	67,235,679	77,267,061
事業貸付金等による 支出	△	4,780,987	△	20,255,189	有形固定資産の取得による支出	△	3,906,083
高度化貸付に係る都 道府県からの借入返 済による支出	△	1,319,780	△	1,512,918	有形固定資産の売却による収入	0	40
無形固定資産の取得による支出	△	299,975
その他の業務支出	△	84	△	81,063	その他の投資活動による支出	△	11,036
運営費交付金収入	10,171,312	16,034,049	15,895,929	その他の投資活動による収入	172,232	16,367	6,367
政府受託収入	18,358	628,894	102,887	定期預金の預入による支出	△	174,500,000	0
民間団体受託収入	14,753	315,645	1,099,737	定期預金の払戻による収入	51,700,000	746,100,000	0
事業貸付金等の回収 による収入	77,010,397	73,398,431	65,017,379	施設整備費補助金による収入	486,668	1,049,689	2,626,642
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よる収入	438,475	470,194	382,765
指導研修事業収入	980,449	1,090,294	1,219,951	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△	22,499,938	△
不動産貸貸料収入	296,017	517,377	846,215	リース債務の返済による収出	△	80,884	96,195
国庫補助金収入	3,203,527	172,532	185,817	債券の償還による収出	△	21,878,700	△
その他の業務収入	126,182	510,718	359,617	財政融資資金引受分	△	11,340,000	△
小計	71,217,973	52,222,414	38,422,693	簡易生命保険資金引受分	△	10,480,000	△
利息及び配当金の受 取額	7,317,491	1,620,033	1,751,202	民間引受分	△	58,700	0
利息の支 払額	△	1,137,430	△	93,024	長期借入金の返済による収出
国庫納付金の支払額	△	117,996	△	50,490	民間借入金返済による収出	△	29,350
民間出えん金の返還による収出	△	511,004	△
投資活動による キヤッシュ・フロー	△	65,738,828	97,112,750	1,929,633
区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	△ 10,958,730	133,735,545	38,189,821
資 金 期 末 残 高	14,923,159	148,658,705	186,848,526
資 金 期 首 残 高	25,881,890	14,923,159	148,658,705

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	16,111,558	8,845,710	11,273,611	流動負債	40,505	7,480	7,448
現金及び預金	14,108,673	8,838,102	11,266,346	未払金	31,386	970	938
有価証券	1,999,776	0	0	前受金	928	0	0
未収収益	2,236	7,556	7,214	預収金	687	0	0
未収入金	870	50	50	引当金
その他の流動資産	1	1	1	賞与引当金	7,502	6,510	6,510
固定資産	19,721,158	26,679,156	24,582,081	固定負債
有形固定資産	引当金	881,306	356,976	428,352
工具器具備品	3,125	2,595	2,108	退職給付引当金	189,326	168,996	171,333
投資その他の資産	19,718,032	26,676,561	24,579,972	保証債務損失引当金	691,979	187,979	257,018
長期性預金	14,340,000	9,200,000	2,000,000	(負債合計)	921,811	364,456	435,801
投資有価証券	5,070,571	17,191,408	22,307,946	資本金
関係会社株式	251,000	251,000	251,000	政府出資金	33,573,968	33,573,968	33,573,968
求償権	7,398,268	6,524,929	5,846,914	資本剩余金	900,142	899,612	899,125
貸倒引当金	△7,341,807	△6,490,776	△5,825,887	損益外減価償却累計額(△)	△397	△927	△1,414
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
利益剩余金	436,794	686,830	946,798
積立金	-	436,794	686,830
当期未処分利益	436,794	250,035	259,967
(うち当期総利益)	(436,794)	(250,035)	(259,967)
(資本合計)	34,910,905	35,160,410	35,419,892
資産合計	35,832,716	35,524,867	35,855,693	負債・資本合計	35,832,716	35,524,867	35,855,693
(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 16 年 度 末

決 算 額(千円)

397

3 第一種信用基金及び第二種信用基金に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平 成 16 年 度 末

決 算 額(千円)

24,957,977

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

927

平成18年度末

見込額(千円)

1,414

平成17年度末

見込額(千円)

25,862,012

平成18年度末

見込額(千円)

42,553,475
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	121,775	185,831	289,045
業 務 費	93,211	152,117	253,968
一 般 管 理 費	28,563	33,713	35,076
経 常 収 益	306,557	423,885	549,013
債 務 保 証 料 収 入	64,582	70,334	96,141
雑 収 入	8,700	2,158	0
財 務 収 益	232,623	350,579	452,061
雑 益	651	813	811
経 常 利 益	184,782	238,054	259,967
臨 時 利 益	252,011	11,980	0
保証債務損失引当金戻入益	252,011	0	0
退職給付引当金戻入益	0	11,980	0
当 期 純 利 益	436,794	250,035	259,967
当 期 総 利 益	436,794	250,035	259,967

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,420	△ 515,920	118,243	有価証券の償還による収入	0	2,000,000	0
商品又はサービスの購入による支出	△ 22,001	△ 80,824	△ 66,431	定期預金の預入による支出	△ 150,200,000	△ 56,650,000	△ 2,930,000
人 件 費 支 出	△ 130,310	△ 107,214	△ 89,121	定期預金の払戻による収入	140,300,000	63,390,000	3,160,000
代位弁済による支出	△ 247,145	△ 589,017	△ 99,610	財政融資資金預託金の払戻による収入	43,878,000	2,100,000	5,140,000
出資事業支出	0	△ 225,000	△ 225,000
その他の業務支出	△ 270	0	0	財務活動によるキャッシュ・フロー
求償権回収による収入	15,992	69,088	50,588	金錢出資の返還による支出	△ 36,456,979	0	0
債務保証料収入	5,663	69,405	96,141
その他の業務収入	6,392	3,792	811	資金増加額又は減少額(△)	△ 2,545,399	△ 1,570,570	598,243
小計	△ 371,678	△ 859,770	△ 332,622
利息及び配当金の受取額	305,258	343,849	450,865	資金期首残高	4,654,073	2,108,673	538,102

投資活動によるキャッシュ・フロー	33,978,000	△ 1,054,650	480,000	資金期末残高	2,108,673	538,102	1,136,346
有価証券の取得による支出	0	△ 11,894,650	△ 4,890,000

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	19,502,987	14,193,163	14,016,176	流動負債	2,303,183	1,770,876	5,548,994
現金及び預金	4,253,741	3,648,417	4,027,115	一年以内償還予定債券	273,000	0	3,792,600
有価証券	0	0	1,999,835	一年以内返済予定長期借入金	1,499,995	1,574,993	1,560,701
割賦売掛金	9,500	401,279	623,171	未払金	331,058	743	553
事業貸付金	12,783,300	6,276,600	3,138,400	未払費用	8,843	10,142	10,142
販売用不動産	3,693,651	3,089,546	2,485,799	前受金	24,290	24,290	24,290
仕掛不動産	256,019	1,034,535	1,769,469	預処金	5,634	5,634	5,634
未収収益	4,850	4,444	2,836	前受収益	71,802	71,802	71,802
未収入金	192,911	42,645	88,864	償受金	27,026	27,026	27,026
前払金	40,372	40,372	40,372	引当金
その他の流動資産	970	970	970	賞与引当金	61,532	56,243	56,243
貸倒引当金	△1,732,330	△345,647	△160,660	固定負債	17,895,181	16,125,924	10,862,765
固定資産	27,480,983	34,731,016	35,804,803	債券	7,794,300	7,794,300	4,001,700
有形固定資産	14,228,218	18,370,409	21,445,266	長期借入金	8,214,291	6,639,298	5,078,597
建物	8,170,726	10,373,900	11,874,697	受入保証金	213,302	323,497	323,497
構築物	213,788	1,876,004	2,876,535	引当金
車両運搬具	732	384	181	退職給付引当金	1,673,288	1,368,829	1,458,971
土地	5,583,038	6,120,120	6,693,851	(負債合計)	20,198,365	17,896,801	16,411,760
建設仮勘定	259,931	0	0	資本金
無形固定資産	28,264	28,216	28,169	政府出資金	48,275,000	52,114,000	54,414,000
投資その他の資産	13,224,500	16,332,390	14,331,367	資本剰余金
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
投資有価証券	0	4,998,637	3,000,000	損益外減価償却累計額(△)	△	373	△ 1,187
関係会社株式	11,824,188	11,258,897	11,258,897	繰越欠損金	△	21,489,021	△ 21,085,432
破産更生債権等	1,747,303	1,747,303	1,747,303	当期未処理損失	△	21,489,021	△ 21,085,432
敷金保証金	147	147	147	(うち当期総利益)	(637,862)	(403,589)	(82,043)
債券発行差金	8,420	6,035	3,649	(資本合計)	26,785,605	31,027,379	33,409,219
貸倒引当金	△ 355,558	△ 1,678,630	△ 1,678,630
資産合計	46,983,970	48,924,180	49,820,979	負債・資本合計	46,983,970	48,924,180	49,820,979

(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

276,959

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

646,555

平成18年度末

見込額(千円)

646,759
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,400,886	3,011,266	2,464,358
業 務 費	2,066,666	2,852,630	2,294,651
一 般 管 理 費	305,771	158,636	169,707
雑 损	28,447	0	0
経 常 費 益	2,994,050	3,048,054	2,361,414
補 助 金 等 収 益	37,207	31,179	30,103
投資有価証券評価益	0	557	1,197
貸付金利息収入	299,903	224,614	113,063
不動産販売事業収入	1,552,788	993,452	564,975
不動産賃貸事業収入	811,453	1,233,985	1,517,525
受託収入	181,461	504,733	24,800
財務収益	565	6,844	13,869
雑益	110,672	52,687	95,879
経常利益又は経常損失(△)	593,163	36,787	△ 102,944
臨時損失	0	1,268	0
関係会社株式処分損	0	1,268	0
臨時利益	44,698	368,069	184,987
関係会社株式処分益	2,866	0	0
貸倒引当金戻入益	22,196	63,610	184,987
退職給付引当金戻入益	0	304,459	0
償却債権取立益	19,635	0	0
当期純利益	637,862	403,589	82,043
当期総利益	637,862	403,589	82,043

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	5,645,455	6,344,088	1,953,691	有価証券の取得によ る支出	0	4,998,080	0
商品又はサービスの 購入による支出	△ 583,245	△ 1,817,901	△ 1,439,392	有形固定資産の取得 による支出	△ 586,744	△ 4,017,337	△ 2,300,000
人 件 費 支 出	△ 612,969	△ 779,287	△ 898,221
産業用地の造成に係 る支出	△ 313,646	△ 666,536	△ 600,000	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 7,380,216	2,066,005	725,007
その他の業務支出	△ 1,026	△ 131,154	△ 124,965	政府出資金収入	239,000	3,839,000	2,300,000
受 託 収 入	163,075	523,119	24,800	債券の償還による支 出	△ 841,300	△ 273,000	0
事業貸付金等の回収 による収入	4,074,500	6,506,700	3,138,200	簡易生命保険資金引 受分	0	△ 273,000	0
出資事業収入	520,845	564,022	0	民間引受分	△ 841,300	0	0
販売用不動産売却収 入	1,561,792	590,168	335,338	長期借入金の返済に よる支出	△ 6,777,916	△ 1,499,995	△ 1,574,993
不動産貸貸料収入	857,443	1,380,372	1,517,525	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 2,175,006	△ 1,410,715	△ 1,485,713
政府補給金収入	0	68,386	30,103	民間借入金返済によ る支出	△ 4,602,910	△ 89,280	△ 89,280
その他の業務収入	6,029	111,167	49,660
小 計	5,672,797	6,349,056	2,033,048	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 2,321,504	△ 605,324	378,698
利息及び配当金の受 取額	301,194	243,369	136,286
利息の支 払 額	△ 328,537	△ 248,338	△ 215,642	資金期首残高	6,575,246	4,253,741	3,648,417

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 586,744	△ 9,015,417	△ 2,300,000	資金期末残高	4,253,741	3,648,417	4,027,115

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	3,822,682,284	4,345,796,115	4,301,081,218	流動負債	1,022,264,680	1,508,934,620	1,742,745,294
現金及び預金	158,788,017	152,713,035	150,828,312	運営費交付金債務	345,383	172,210	78,354
代理店勘定	38,451,544	38,507,325	38,554,718	未払金	8,597,658	8,286,440	8,530,116
有価証券	771,379,957	630,293,045	438,600,384	前受金	36,348,185	38,274,638	40,303,194
事業貸付金	328,559,872	371,186,856	388,264,389	預処金	1,057,245	1,201,912	1,237,849
未収収益	14,363,256	12,534,988	13,233,205	前受収益	1,839,156	2,094,022	2,206,890
信託資産	1,535,466,406	1,680,929,120	1,580,479,866	償受金	5,608	0	0
未収入金	573	0	0	貸付有価証券担保預処金	974,065,059	1,458,897,752	1,690,381,247
未収財源措置予定額	486,491	486,491	486,491	引当金
その他の流動資産	1,121,104	247,500	252,602	賞与引当金	6,383	7,642	7,642
貸付有価証券担保預処用資産	974,065,059	1,458,897,752	1,690,381,247	固定負債	8,528,188,407	8,556,889,102	8,530,243,319
固定資産	4,861,505,742	5,000,958,236	5,261,693,580	貸産見返負債	427,143	454,923	450,812
有形固定資産	74,253	64,823	56,756	貸産見返運営費交付金	91,317	214,918	282,645
建物	44,357	39,542	35,334	貸産見返補助金等	335,826	240,004	168,167
構築物	202	176	153	責任準備金	8,527,577,346	8,556,235,791	8,529,591,375
車両運搬具	4,036	3,406	2,875	引当金
工具器具備品	25,657	21,698	18,394	退職給付引当金	183,917	198,386	201,130
無形固定資産	369,257	402,680	404,268	(負債合計)	9,550,453,088	10,065,823,722	10,272,988,613
投資その他の資産	4,861,062,231	5,000,490,733	5,261,232,555	資本金
投資有価証券	4,457,849,863	4,602,389,107	4,868,188,341	政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
生命保険資産	402,976,296	397,865,553	392,808,142	資本剰余金
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
敷金保証金	236,071	236,071	236,071	損益外減価償却累計額(☑)	☑	3,051	☑
繰越欠損金	☑	881,780,009	☑
当期未処理損失	☑	881,780,009	☑
(うち当期総利益)	(54,472,609)	(147,199,760)	(8,857,923)
(資本合計)	☑	866,265,061	☑
資産合計	8,684,188,026	9,346,754,352	9,562,774,799	負債・資本合計	8,684,188,026	9,346,754,352	9,562,774,799

(注) 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立は、平成16年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決算額(千円)

11,312

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

平成18年度末

20,743

見 込 額(千円)

28,809
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	445,345,945	596,067,999	625,489,323
業 務 費	445,110,061	595,712,453	625,142,941
一 般 管 理 費	235,884	355,545	346,381
経 常 収 益	499,818,814	743,267,760	634,347,246
運 营 費 交 付 金 収 益	3,239,049	4,108,971	4,091,156
資産見返運營費交付金戻入	73	422	162
資産見返補助金等戻入	76,456	95,821	71,837
貸 付 金 利 息 収 入	4,125,387	5,570,966	6,277,421
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	372,368,862	499,471,016	499,986,011
資 産 運 用 収 入	118,200,992	232,469,081	95,670,581
雑 収 入	1,176,366	890,977	956,018
財 源 措 置 予 定 額 収 益	486,491	486,491	486,491
責 任 準 備 金 戻 入 益	-	-	26,644,416
財 務 収 益	139,035	166,282	155,440
雑 益	6,098	7,729	7,709
経 常 利 益	54,472,868	147,199,760	8,857,923
臨 時 損 失	258	0	0
固 定 資 産 除 却 損	258	0	0
当 期 純 利 益	54,472,609	147,199,760	8,857,923
当 期 総 利 益	54,472,609	147,199,760	8,857,923

（注）平成16年度決算額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	50,633,799	△	6,135,106	△	39,616,138	有価証券の取得によ る支出	△ 810,996,539 △ 780,833,523 △ 710,400,000
商品又はサービスの 購入による支出	△	3,936,984	△	6,480,910	△	5,900,301	有価証券の売却によ る收入 479,812,942 771,425,000 740,333,677
人 件 費 支 出	△	562,338	△	909,502	△	797,257	有形固定資産の取得 による支出 △ 2,435 0
事業貸付金等による 支出	△	258,011,440	△	422,103,260	△	451,463,000	無形固定資産の取得 による支出 △ 88,696 △ 124,024 △ 67,889
共 济 事 業 支 出	△	368,283,942	△	559,695,774	△	618,012,230	生命保険資産の取得 による支出 △ 15,000,000 △ 15,400,000 △ 14,800,000
その他の業務支出	△	8,701	△	6	0	生命保険資産の売却 による收入 240,735,603 24,992,670 22,665,627
運営費交付金収入	4,199,944	4,546,314	4,551,681	4,551,681	定期預金の預入によ る支出 △ 138,000,000 △ 152,200,000 △ 150,500,000
事業貸付金等の回収 による収入	220,256,552	379,476,276	434,385,467	434,385,467	定期預金の払戻によ る収入 188,152,400 138,000,000 152,200,000
共 济 事 業 収 入	383,796,637	501,336,079	501,967,173
その他の業務収入	534,810	899,280	963,727	資 金 減 少 額 △ 4,752,926 △ 20,274,982 △ 184,722
小 計	△ 22,015,463	△ 102,931,503	△ 134,304,739
利息及び配当金の受 取額	72,674,039	96,842,585	94,719,822	資 金 期 首 残 高 25,540,944 20,788,017 513,035
利息の支 払 額	△ 24,776	△ 46,187	△ 31,221
資 金 期 末 残 高 20,788,017 513,035 328,312
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 55,386,725	△ 14,139,876	39,431,416

（注）平成16年度実績額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	348,910,977	286,662,878	332,838,095	流動負債	5,531,703	5,266,875	5,388,380
現金及び預金	64,631,899	60,198,740	86,761,900	運営費交付金債務	49,630	41,429	33,280
代理店勘定	3,819,132	4,049,343	4,463,988	未払金	2,668,878	2,375,392	2,223,927
有価証券	117,223,132	78,050,000	112,810,014	未払費用	6,327	7,320	7,707
事業貸付金	201,640,426	173,197,714	153,711,141	前受金	2,543,565	2,697,936	2,974,199
未収収益	399,213	432,030	455,586	預収金	42,889	5,128	5,128
未収入金	253,799	0	0	前受収益	136,412	129,817	137,653
未収財源措置予定額	118,835	118,835	118,835	償受金	76,991	0	0
その他の流動資産	11,951	1,150	0	短期リース債務	5,889	5,889	2,522
貸倒引当金	△ 39,187,412	△ 29,384,935	△ 25,483,372	引当金
固定資産	246,064,363	330,934,342	311,117,274	賞与引当金	1,118	3,962	3,962
有形固定資産	210,667	186,493	166,939	固定負債	498,480,409	493,296,437	488,119,198
建物	164,409	153,436	143,202	資産見返負債	152,255	85,950	38,103
構築物	3,103	2,721	2,386	資産見返運営費交付金	22,428	17,247	12,487
工具器具備品	43,154	30,335	21,350	資産見返補助金等	129,826	68,702	25,616
無形固定資産	122,234	64,912	23,275	長期リース債務	8,412	2,522	0
投資その他の資産	245,731,461	330,682,935	310,927,059	倒産防止共済基金	498,287,285	493,105,098	487,976,805
投資有価証券	241,570,648	311,522,123	291,766,246	引当金
破産更生債権等	64,090,365	59,833,765	54,410,180	退職給付引当金	32,456	102,867	104,290
長期性預金	4,000,000	19,000,000	19,000,000	法令に基づく引当金等	43,544,939	71,624,937	103,046,241
敷金保証金	160,812	160,812	160,812	完済手当金準備基金	19,656,370	47,622,223	79,039,389