Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,407,829	1,263,604	1,007,130	財政融資資金預託金の払戻による収入	0	0	1,000,000
人 件 費 支 出	△ 62,687	△ 62,694	△ 63,221	有価証券の取得による支出	0	0	1,000,000
その他の業務支出	△ 72,921	△ 149,795	△ 112,520	有価証券の償還による収入	16,007	0	0
貸付金回収収入	2,254,787	1,342,990	1,031,927	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 341	△ 265	△ 178
関係会社株式の処分による収入	118,792	0	0	その他の投資活動による支出	△ 8	△ 36	△ 36
貸付金利息収入	142,816	73,843	50,351
納付金収入	4,594	0	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,849,788	△ 1,485,701	△ 1,216,735
試験研究負担金収入	107,835	54,704	39,586	リース債務の返済による支出	△ 24	△ 25	△ 25
その他の業務収入	1,719	2,759	128	長期借入金の返済による支出
小計	2,494,937	1,261,807	946,249	産業投資特別会計借入金返済による支出	△ 1,849,764	△ 1,485,676	△ 1,216,710
利息及び配当金の受取額	205,667	204,375	195,808
消費税還付金収入	1,033	2,339	2,339	資 金 增 加 額	73,698	7,601	10,180
利息の支 払 額	△ 293,808	△ 204,917	△ 137,266
資 金 期 首 残 高	444,668	518,367	525,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,342	229,698	219,786
定期預金の預入による支出	△ 5,020,000	△ 3,070,000	△ 2,150,000	資 金 期 末 残 高	518,367	525,968	536,148
定期預金の払戻による収入	4,520,000	3,300,000	2,370,000
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	34,420,396	45,936,062	42,325,049	流動負債	1,599,987	267,182	1,311,653
現金及び預金	20,238,151	32,578,442	41,937,546	預債補助金等	236,910	0	0
有価証券	11,996,614	12,199,935	0	未払金	728,435	8,430	1,061,778
たな卸資産	1,414	0	0	復旧費等未払金	335,735	0	0
前渡金	25,597	0	0	前受金	813	0	0
前払費用	10,411	9,187	9,012	預債金	40,475	4,127	11,804
未収収益	14,853	14,599	10,475	鉱害賠償担保預収金	199,547	199,547	199,547
貸付金	1,949,822	1,031,407	265,524	賞与引当金	54,766	54,766	38,259
未収金	183,299	102,490	102,490	受入保証金	3,000	0	0
その他の流動資産	231	0	0	短期処一又債務	304	310	263
固定資産	41,479,486	22,511,796	22,388,403	固定負債	12,553,930	9,465,368	7,290,691
有形固定資産	1,571,409	1,502,664	1,396,243	資産見返負債
建物	233,781	223,916	165,311	資産見返補助金等	64,214	60,192	9,207
構築物	1,421	1,376	1,332	長期預債補助金等	8,369,873	5,148,578	3,949,165
機械及び装置	468	213	42	特定託た山等管理事業基金	1,081,179	508,366	0
車両運搬具	2,569	2,357	2,777	鉱害復旧事業基金	5,912,856	3,295,749	2,604,083
工具器具備品	14,714	15,345	13,124	機構負担基金	1,375,837	1,344,463	1,345,081
土地	1,318,454	1,259,454	1,213,654	長期未払金	15,293	15,293	15,293
無形固定資産	504	504	487	引当金
投資その他の資産	39,907,572	21,008,626	20,991,671	退職給付引当金	2,389,071	2,526,138	1,602,122
投資有価証券	12,198,766	0	0	長期預債金	5,903	5,903	5,903
資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
破産更生債権等	22,176,975	22,176,975	22,176,975	鉱害賠償担保預勻金	1,702,985	1,702,985	1,702,985
貸倒引当金	△ 1,487,185	△ 1,487,185	△ 1,487,185	受入保証金	6,014	6,014	6,014
敷金・保証金	301,016	300,836	283,881	長期リース債務	574	263	0
長期性預金	6,700,000	0	0	(負債合計)	14,153,917	9,732,551	8,602,345
その他の投資	18,000	18,000	18,000	資本金
政府出資金	64,117,327	64,117,327	64,117,327
資本剩余金	42,508	48,950	57,860
損益外減価償却累計額(△)	10,053	16,235	21,066
損益外除売却差額(△)	32,455	32,714	36,793
繰越欠損金	2,328,853	5,353,069	7,948,360
当期未処理損失	2,328,853	5,353,069	7,948,360
(うち当期総損失)	(△ 2,035,115)	(△ 3,024,215)	(△ 2,595,291)
(資本合計)	61,745,965	58,715,307	56,111,106
資産合計	75,899,883	68,447,859	64,713,452	負債・資本合計	75,899,883	68,447,859	64,713,452

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

18,668

平 成 17 年 度 末

見込額(千円)

31,219

平成18年度末

見込額(千円)

31,401
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	6,329,208	6,762,397	3,983,682
業 務 費	3,996,094	4,431,572	1,838,774
一 般 管 理 費	2,256,485	2,327,685	2,141,774
財 務 費 用	20	14	8
雑 损	76,608	3,126	3,126
経 常 費 益	5,100,664	3,738,182	1,388,408
業 務 費 益	243,945	81,148	834
補 助 金 等 収 益	4,618,697	3,486,544	1,250,615
資産見返負債戻入	6,961	4,022	4,022
財 務 費 益	37,006	38,630	28,917
雑 益	194,054	127,837	104,020
経 常 費 失	1,228,544	3,024,215	2,595,273
臨 時 費 失	931,972	0	46,979
固 定 資 産 除 壳 却 損	57,432	0	46,961
減 損 損 失	-	-	17
承 継 負 債 修正 損	833,736	-	-
前 期 損 益 修正 損	40,802	0	0
臨 時 利 益	125,401	0	46,961
資産見返負債戻入	54,292	0	46,961
固 定 資 産 壳 却 益	71,108	0	0
当 期 純 損 失	2,035,115	3,024,215	2,595,291
当 期 総 損 失	2,035,115	3,024,215	2,595,291
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,357,545	△	6,415,402	△	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	6,015,997
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	4,403,357	△	1,838,774	定期預金の預入による支出	△	25,000,000
人 件 費 支 出	△	1,437,130	△	1,198,477	定期預金の払戻による収入	58,490,000	18,960,000
その他の業務支出	△	749,580	△	815,727	有価証券の取得による支出	△	0
都道府県補助金収入	1,073,024	82,060	48,894	有価証券の償還による収入	0	12,000,000	12,200,000
貸付金回収収入	6,601,619	918,414	765,883	有形・無形固定資産の取得による支出	△	4,095	△
貸付金利息収入	154,645	0	0	有形・無形固定資産の売却による収入	462,246	59,000	45,800
納付金収入	30,853	40,286	0	その他の投資活動による支出	△	191,880	△
その他の業務収入	65,820	68,666	4,671	その他の投資活動による収入	413,905	612	17,704
小計	1,335,894	△	6,549,081	△	財務活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	20,978	34,329	32,977	リース債務の返済による支出	△	298	△
消費税還付金収入	75,215	102,490	102,490
研究開発資産売却収入	76,300	0	0	資金増加額又は減少額(△)	789,763	△	399,709
利息の支 払 額	△	20	14	8
担保預り金の支払額	△	73,838	0	0	資金期首残高	488,388	1,278,151
国庫納付金の支払額	△	76,984	△	3,126
資金期末残高	1,278,151	878,442
## 特定事業活動等促進經過勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	611,283	760,183	760,589	流動負債	186	14	14
現金及び預金	611,080	609,972	760,518	未払金	171	0	0
預託金	-	150,000	-	賞与引当金	14	14	14
未収収益	199	208	68	固定負債
未収金	2	2	2	引当金
固定資産	保証債務損失引当金	139,027	96,229	31,322
投資その他の資産	150,000	0	0	(負債合計)	139,213	96,244	31,337
破産更生債権等	164,331	164,331	164,331	資本金
貸倒引当金	△164,331	△164,331	△164,331	政府出資金	500,000	500,000	500,000
預託金	150,000	-	-	利益剩余金	122,069	163,938	229,252
承継欠損金	△131,755	-	-
積立金	-	122,069	163,938
当期未処分利益	253,825	41,869	65,313
(うち当期総利益)	(253,825)	(41,869)	(65,313)
(資本合計)	622,069	663,938	729,252
資産合計	761,283	760,183	760,589	負債・資本合計	761,283	760,183	760,589

(注) 1 産業基盤整備基金からの権利及び義務の承継は、平成16年7月1日である。

2 債務保証の残高は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

1,016,136

平成18年度末

見込額(千円)

見込額(千円)

855,873

651,084
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 額(千円)	平 成 17 年 度 見 达 額(千円)	平 成 18 年 度 見 达 額(千円)
經 常 費 用	270	3,825	1,826
一 般 管 理 費	270	3,825	1,826
經 常 収 益	2,410	2,897	2,232
業 務 収 益	1,644	1,834	1,506
財 務 収 益	762	1,061	724
雑 益	2	2	2
經 常 利益 又 は 經 常 損失(△)	2,140	△ 928	406
臨 時 利 益	251,685	42,797	64,907
保証債務損失引当金戻入益	251,685	42,797	64,907
当 期 純 利 益	253,825	41,869	65,313
当 期 総 利 益	253,825	41,869	65,313

（注）平成16年度決算額は、産業基盤整備基金からの権利及び義務を承継した平成16年7月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	613	△	1,107	546	財政融資資金預託金の払戻による収入	0	0
人 件 費 支 出	△	30	411	243
その他の業務支出	△	129	3,585	1,583	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の業務収入	0	1,834	1,506	産業基盤整備基金よりの承継金	610,467	-	-
小計	△	159	2,162	320
利息及び配当金の受取額	772	1,052	864	資金増加額又は減少額(△)	4,080	△	1,107
消費税還付金収入	0	2	2
資 金 期 首 残 高	-	4,080	2,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	607,000	0	0
定期預金の預入による支出	△	1,214,000	△	757,000	資 金 期 末 残 高	4,080	2,972
定期預金の払戻による収入	607,000	607,000	607,000

（注）平成16年度実績額は、産業基盤整備基金からの権利及び義務を承継した平成16年7月1日以降分である。
## 特定アルコール販売勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	13,045,060	12,173,200	流動負債	12,901,505	12,071,827
現金及び預金	10,164,678	9,292,947	買 掛 金	98,918	98,918
売 掛 金	2,878,605	2,878,605	未 払 金	512,216	554,789
未 収 収 益	1,775	1,647	国庫納付金未払金	12,206,882	11,334,623
預 収 金	167	167
賞 与 引 当 金	2,320	2,329
受 入 保 証 金	81,000	81,000
固 定 負 債
引 当 金
退職給付引当金	77,015	34,832
(負債合計)	12,978,520	12,106,660
資 本 金
政府出資金	32,378	32,378
利 益 剩 余 金	34,160	34,160
積 立 金	10,763	34,160
当期未処分利益	23,397	0
(うち当期総利益)	(23,397)	(0)
(資 本 合 計)	66,539	66,539
資産合計	13,045,060	12,173,200	負債・資本合計	13,045,060	12,173,200

（注）この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止され、その業務に係る一切の権利及び義務は、その時において日本アルコール産業株式会社が承継することとされている。
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 额(千円)	平 成 17 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	14,225,664	13,380,453
業 務 費	13,489,040	12,595,202
一 般 管 理 費	736,624	785,251
經 常 収 益	14,249,062	13,380,453
業 務 収 益	14,245,577	13,376,242
財 務 収 益	2,927	2,715
雜 益	556	1,495
經 常 利 益	23,397	0
当 期 純 利 益	23,397	0
当 期 総 利 益	23,397	0

(注) この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止することされている。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 609,430	△ 871,731
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 2,043,837	△ 1,965,520	投資活動によるキャッシュ・フロー	630,000	880,000
定期預金の預入による支出	△ 12,720,000	△ 9,100,000
特定販売による国庫納付金の支払額	△ 13,131,462	△ 12,206,882	定期預金の払戻による収入	13,350,000	9,980,000
人 件 費 支 出	△ 44,190	△ 61,848
その他の業務支出	△ 11,967	△ 18,062	資 金 增 加 額	20,569	8,268
事 業 収 入	14,618,411	13,376,242
その他の業務収入	452	1,495	資 金 期 首 残 高	164,109	184,678
小 計	△ 612,594	△ 874,575
利息及び配当金の受取額	3,163	2,844	資 金 期 末 残 高	184,678	192,947

（注）この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止することとされている。
## アルコール製造勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	11,880,771	12,816,262	流動負債	2,931,849	6,714,191
現金及び預金	7,643,512	8,572,459	買 掛 金	2,110,621	2,110,621
売 掛 金	2,172,397	2,172,397	未 払 金	688,056	4,398,424
た な 卸 資産	1,301,099	1,300,837	預 り 金	11,269	107,958
前 払 費 用	13,601	20,156	賞 与 引 当 金	121,902	97,187
未 収 収 益	700	951	固 定 負 債
未 収 金	753,450	753,450	引 当 金
貸 倒 引 当 金	△ 3,990	△ 3,990	退職給付引当金	5,752,059	2,426,263
固 定 資 産	14,110,354	13,631,409	(負 債 合 計)	8,683,908	9,140,455
有形固定資産	13,816,495	13,355,018	資 本 金
建 物	1,690,955	1,640,538	政府出資金	14,458,701	14,458,701
構 築 物	1,432,935	1,293,796	利益剩余金	2,848,515	2,848,515
機械及び装置	1,995,799	1,878,547	積 立 金	890,750	2,848,515
車両運搬具	8,152	5,150	当期未処分利益	1,957,765	0
工具器具備品	189,320	110,092	(うち当期総利益)	(1,957,765)	(0)
土地	8,426,894	8,426,894	(資 本 合 計)	17,307,217	17,307,217
建設仮勘定	72,438	0
無形固定資産	253,802	242,889
投資その他の資産	40,056	33,501
長期前払費用	6,555	0
敷金・保証金	33,501	33,501
資産合計	25,991,125	26,447,672	負債・資本合計	25,991,125	26,447,672
(注) 1 この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止され、その業務に係る一切の権利及び義務は、その時において日本アルコール産業株式会社が承継することとされている。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 16 年 度 末

決算額(千円)

平 成 17 年 度 末

1,956,651

見 込 額(千円)

2,857,720

損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 额(千円)	平 成 17 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	12,689,074	14,478,997
業 務 費	11,807,669	13,589,624
一 般 管 理 費	864,140	889,373
雑 损	17,264	0
經 常 収 益	15,437,658	14,595,359
業 務 収 益	14,797,123	13,847,681
財 務 収 益	1,733	2,355
雑 益	638,801	745,322
經 常 利 益	2,748,583	116,362
臨 時 損 失	790,818	116,362
固 定 資 產 除 壳 却 損	3,818	0
特 別 退 職 割 增 金	55,449	116,362
た な 卸 資 產 処 分 等 損 失	731,550	0
当 期 純 利 益	1,957,765	0
当 期 総 利 益	1,957,765	0

(注) この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止することとされている。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,569,169	1,454,381	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,421,006	△ 1,425,434
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 9,399,667	△ 11,142,173	定期預金の預入による支出	△ 12,800,000	△ 7,800,000
人 件 費 支 出	△ 1,978,968	△ 1,814,602	定期預金の払戻による収入	9,800,000	6,900,000
その他の業務支出	△ 376,887	△ 225,833	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 420,985	△ 525,434
事 業 収 入	15,707,938	13,847,681	その他の投資活動による支出	△ 430	△ 2,590
その他の業務収入	153,293	283,622	その他の投資活動による収入	408	2,590
小計	4,105,708	948,694
利息及び配当金の受取額	1,148	2,104	資 金 增 加 額	148,162	28,947
消費税還付金収入	208,896	503,583
特別退職金の支払額	△ 55,449	0	資 金 期 首 残 高	595,349	743,512
たな卸資産処分等損失額	△ 691,134	0
資 金 期 末 残 高	743,512	772,459

(注) この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止することされている。
## 一 般アルコール販売勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	10,196,387	10,198,029	流動負債	5,333,054	5,496,347
現金及び預金	2,569,341	2,675,135	買 掛 金	4,481,532	4,481,532
売 掛 金	5,478,702	5,478,702	未 払 金	678,978	842,234
た な 卸 資産	2,147,348	2,043,251	前 受 金	4,405	4,405
未 収 収 益	306	251	預 収 金	641	641
未 収 金	688	688	賞 与 引 当 金	8,896	8,933
受 入 保 証 金	158,600	158,600
固 定 負 債
引 当 金
退職給付引当金	295,224	133,573
(負債合計)	5,628,278	5,629,921
資 本 金
政府出資金	4,306,665	4,306,665
利 益 剩 余 金	261,443	261,443
積 立 金	89,087	261,443
当期未処分利益	172,355	0
(うち当期総利益)	(172,355)	(0)
(資 本 合 計)	4,568,108	4,568,108
資産合計	10,196,387	10,198,029	負債・資本合計	10,196,387	10,198,029

（注）この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止され、その業務に係る一切の権利及び義務は、その時において日本アルコール産業株式会社が承継することとされている。
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	28,047,476	27,052,747
業 務 費	27,112,133	26,062,549
一 般 管 理 費	935,343	990,198
経 常 収 益	28,219,831	27,052,747
業 務 収 益	28,212,773	27,046,577
財 務 収 益	885	726
雑 益	6,173	5,443
経 常 利 益	172,355	0
当 期 純 利 益	172,355	0
当 期 総 利 益	172,355	0

(注) この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止することとされている。

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 765,034	105,794	投資活動によるキャッシュ・フロー	900,000	△ 100,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 28,940,186	△ 26,607,264	定期預金の預入による支出	△ 6,550,000	△ 6,650,000
人 件 費 支 出	△ 170,286	△ 237,073	定期預金の払戻による收入	7,450,000	6,550,000
その他の業務支出	△ 71,397	△ 102,670
事 業 収 入	28,386,055	27,046,577	資 金 增 加 額	134,965	5,794
その他の業務収入	30,084	5,443
小 計	△ 765,729	105,013	資 金 期 首 残 高	734,375	869,341
利息及び配当金の受取額	694	781
資 金 期 末 残 高	869,341	875,135

(注) この勘定は、日本アルコール産業株式会社法(平17法32)附則第13条第1項の規定により平成18年4月1日に廃止することとされている。
## (26) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建 設 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	2,393,992,083	2,244,779,565	2,190,803,823	流動負債	603,894,692	385,889,282	406,919,579
現金及び預金	46,782,128	33,785,727	34,914,502	預刈補助金等	12,728,713	0	0
割賦債権	1,468,150,843	2,063,124,498	2,005,917,582	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債労	292,109,000	180,132,000	188,015,000
未成工事支出金	860,881,576	146,566,079	148,710,689	1年以内返済予定長期借入金	99,332,488	110,199,924	130,677,125
未収収益	1,257,574	1,222,280	1,180,069	1年以内返済予定他勘定長期借入金	7,077,969	7,077,944	7,978,856
未収金	14,103,449	80,979	80,979	未払金	21,368,249	11,604,189	12,297,715
その他の流動資産	2,816,511	0	0	未払費用	8,104,983	5,782,433	4,681,420
固定資産	4,043,561,757	4,220,597,782	4,365,615,641	前受金	143,703,889	39,668,105	44,688,105
有形固定資産	3,765,336,261	3,952,439,955	4,106,903,423	受託業務前受金	18,232,746	29,962,884	17,119,556
建物	72,312,589	69,194,523	66,084,819	引当金
構築物	2,186,130,981	2,126,597,082	2,061,312,539	賞与引当金	1,111,472	1,336,621	1,336,621
機械装置	83,894,198	76,076,150	68,244,622	その他の流動負債	125,179	125,179	125,179
車両運搬具	18,476	18,464	19,551	固定負債	5,506,634,967	5,740,978,725	5,797,078,263
工具器具備品	275,849	261,804	240,218	資産見返負債	2,153,350,180	2,377,071,758	2,567,539,513
土地	464,618,790	464,673,790	464,673,790	資産見返補助金等	1,233,591,506	1,197,257,695	1,154,969,688
建設仮勘定	958,085,374	1,215,618,138	1,446,327,881	建設仮勘定見返補助金等	895,095,748	1,146,910,399	1,369,127,553
無形固定資産	167,056,178	161,471,228	155,886,434	資産見返負担金	5,664,268	5,486,827	5,065,098
借地権	60,607,143	60,607,143	60,607,143	建設仮勘定見返負担金	369,727	370,236	370,236
施設利用権	106,440,223	100,855,313	95,270,555	新幹線資産見返負債	18,628,929	27,046,598	38,006,936
その他の無形固定資産	8,811	8,771	8,735	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債労	1,126,448,000	1,041,742,210	922,527,210
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
投資その他の資産	111,169,317	106,686,597	102,825,783	長期借入金	1,415,774,758	1,518,794,476	1,521,317,351
長期未収金	42,907,108	45,955,534	48,899,412	他勘定長期借入金	335,221,329	338,543,384	333,764,528
破産更生債権等	14,367	14,367	14,367	債務引継見返勘定	419,802,285	407,943,647	396,287,947
貸倒引当金	△	14,367	△	引当金
債券発行差金	13,123	5,409	4,777	退職給付引当金	56,038,414	56,883,249	55,641,713
未収貸付料予定額	26,855,718	20,912,815	15,863,844	法令に基づく引当金等
退職給付引当金見返	40,967,279	39,117,279	37,267,279	讓渡調整引当金	28,663,659	39,918,875	53,865,185
敷金・保証金	426,088	695,559	790,469	(負債合計)	6,139,193,319	6,166,786,883	6,257,863,028
資本金
政府出資金	56,169,929	56,169,929	56,169,929
資本剩余金	241,970,838	240,985,292	239,962,552
資本剩余金	243,538,027	243,497,745	243,462,021
損益外減価償却累計額(△)	△1,567,189	△2,512,453	△3,499,468
利益剩余金	219,753	1,435,243	2,423,953
積立金	-	219,753	1,435,243
当期未処分利益	219,753	1,215,489	988,710
(うち当期総利益)	(297,860)	(1,215,489)	(988,710)
(資本合計)	298,360,521	298,590,465	298,556,436
資産合計	6,437,553,840	6,465,377,348	6,556,419,464	負債・資本合計	6,437,553,840	6,465,377,348	6,556,419,464

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

108,175,632

平 成 17 年 度 末

見込額(千円)

平成18年度末

184,183,664

見 込 額(千円)

260,511,180
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 额(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	279,079,614	355,338,652	255,815,574
建 設 業 務 費	215,949,461	295,882,674	204,596,325
一 般 管 理 費	1,896,560	1,060,100	1,069,014
財 務 費 用	60,584,393	58,361,120	49,965,366
雑 损	649,200	34,758	184,868
經 常 費 益	279,436,665	356,554,142	256,804,284
鉄道施設讓渡收入	95,698,663	204,021,627	83,616,951
鉄道施設賃貸收入	80,718,435	85,131,133	84,606,934
受託業務收入	43,789,876	10,752,117	32,214,397
鉄道整備事業費補助金收入	119,999	138,000	100,000
鉄道整備事業費利子補給金收入	745,787	747,545	745,912
資産見返補助金等戾入	42,338,837	42,543,729	42,588,006
資産見返負担金戾入	527,152	558,465	564,587
建設仮勘定見返補助金等戾入	639,730	1,000	1,000
債務引継見返勘定戾入	11,933,653	11,858,637	11,655,700
財 務 費 益	820	8,441	5,511
雑 益	2,923,709	793,444	705,284
經 常 利 益	357,050	1,215,489	988,710
臨 時 損 失	59,190	0	0
固 定 資 產 除 却 損	59,190	0	0
当 期 純 利 益	297,860	1,215,489	988,710
当 期 総 利 益	297,860	1,215,489	988,710
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロ-	18,937,877	68,326,773	94,184,734	財務活動による キヤッシュ・フロ-	△ 30,342,209	△ 80,934,067	△ 92,875,749
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 316,993,070	△ 316,500,833	△ 249,311,037	短期借入れによる 収 入	143,000,000	0	0
人 件 費 支 出	△ 21,102,757	△ 24,056,310	△ 22,034,735	短期借入金の返済に よる支出	△ 143,000,000	0	0
他 勘 定 へ 繰 入	△ 403,595	△ 137,282	△ 1,000	債券の発行による 収 入
その他の業務支出	△ 6,410,557	△ 8,136,985	△ 9,836,073	民 間 引 受 分	107,022,361	94,233,130	68,263,362
鉄道施設議渡収入	99,137,845	102,484,776	90,031,437	財 投 機 関 債	44,839,144	83,137,477	59,731,872
鉄道施設賃貸収入	94,630,360	95,627,740	94,138,700	そ ヌ 他	62,183,217	11,095,653	8,531,490
政府 受 託 収 入	21,000	136,417	37,962	債券の償還による支 出	△ 272,631,000	△ 292,109,000	△ 180,132,000
民間団体等受託収入	6,320,872	22,978,992	20,943,825	財政融資資金引受分	△ 54,065,000	△ 63,009,000	△ 32,794,000
都道府県負担金等収 入	73,403,140	93,325,365	75,515,718	簡易生命保険資金引 受分	△ 23,476,000	△ 25,600,000	△ 24,488,000
他 勘 定 より 受 入	146,871,129	165,219,725	147,845,436	民 間 引 受 分	△ 195,090,000	△ 203,500,000	△ 122,850,000
その他の業務収入	8,497,345	1,664,652	861,038	政府 保 証 国 内 債	△ 75,190,000	△ 82,500,000	△ 54,150,000
小 計	83,971,712	132,606,259	148,191,269	そ ヌ 他	△ 119,900,000	△ 121,000,000	△ 68,700,000
利息及び配当金の受 取額	820	8,441	5,511	長期借入れによる収 入	203,485,000	212,952,261	133,070,757
利息 の 支 払 額	△ 65,034,655	△ 64,287,927	△ 54,012,046	財政融資資金借入金	78,300,000	66,600,000	44,300,000
民 間 借 入 金	125,185,000	146,352,261	88,770,757
投資活動による キヤッシュ・フロ-	△ 99,741	△ 389,107	△ 180,211	長期借入金の返済に よる支出	△ 87,786,608	△ 99,332,488	△ 110,199,924
有形固定資産の取得 による支出	△ 173,522	△ 119,636	△ 85,301	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 47,268,428	△ 54,216,888	△ 62,242,064
他勘定短期貸付によ る支出	△ 280,000	0	0	民間借入金返済によ る支出	△ 40,518,180	△ 45,115,600	△ 47,957,860
他勘定短期貸付金の 回収による収入	280,000	0	0	他勘定短期借入れ よる収入	81,000,000	0	0
そ ヌ 他	73,780	△ 269,471	△ 94,910	他勘定短期借入金の 返済による支出	△ 81,000,000	0	0
他勘定長期借入金の 返済による支出	△ 26,475,000	10,400,000	3,200,000
区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	58,286,202	46,782,128	33,785,727
資金增加額又は減少額(△)	△ 11,504,074	△ 12,996,400	1,128,774
資 金 期 末 残 高	46,782,128	33,785,727	34,914,502
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	75,045,850	69,771,251	67,050,644	流動負債	91,427,248	99,965,680	102,924,986
現金及び預金	4,736,107	2,586,427	3,120,615	運営費交付金債務	1,719	0	0
受取手形	21,177,825	19,221,138	18,304,919	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	29,650,000	43,510,000	52,400,000
船舶未収金	60,528,684	55,152,488	49,955,678	1年以内返済予定長期借入金	39,205,756	35,979,818	31,136,056
貸倒引当金	△12,496,403	△8,145,464	△4,631,434	未払金	274,265	266,211	296,427
販売用不動産	752,768	744,341	98,341	未払費用	1,090,960	920,646	733,478
販売用機械·器具	4,810	4,810	4,810	前受金	36,000	0	0
未収収益	3,319	6,665	6,591	預収手形	21,094,305	19,221,138	18,304,919
貸付金	245,592	96,332	21,021	引当金
貸倒引当金	△152,974	△78,621	△13,033	賞与引当金	55,119	48,744	34,983
その他の流動資産	246,118	183,134	183,134	その他の流動負債	19,121	19,121	19,121
固定資産	283,939,555	264,839,399	247,263,403	固定負債	309,273,207	269,888,876	237,362,394
有形固定資産	273,378,249	252,983,115	236,021,687	資産見返負債
建物	9,134	9,946	10,758	資産見返補助金等	9,461	8,593	7,724
共有船舶	270,584,652	246,319,691	227,608,472	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	115,910,000	98,400,000	81,000,000
車両運搬具	206	0	0	長期借入金	176,020,801	155,760,982	141,924,925
工具器具備品	26,014	16,767	14,246	引当金	17,332,943	15,719,300	14,429,744
建設仮勘定	2,758,241	6,636,711	8,388,211	退職給付引当金	1,199,595	1,212,466	1,235,759
無形固定資産	698	698	698	共有船舶資産処分損引当金	16,133,348	14,506,833	13,193,984
著作権	438	438	438	(負債合計)	400,700,456	369,854,557	340,287,381
電話加入権	260	260	260	資本金	18,165,000	22,165,000	26,265,000
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
投資その他の資産	10,560,607	11,855,585	11,241,016	政府出資金	17,165,000	21,165,000	25,265,000
投資有価証券	3,309,416	4,808,436	4,808,567	日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
債券発行差金	55,218	29,561	10,219	資本剰余金
破産更生債権等	23,886,918	15,479,191	8,130,245	民間出えん金	2,810,621	2,810,621	4,810,621
貸倒引当金	△16,691,687	△8,462,346	△1,708,757	繰越欠損金	△62,690,671	△60,219,526	△57,048,955
敷金・保証金	742	742	742	当期未処理損失	△62,690,671	△60,219,526	△57,048,955
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△17,459,295)	(2,471,144)	(3,170,571)
(資本合計)	△41,715,050	△35,243,905	△25,973,334
資産合計	358,985,406	334,610,651	314,314,047	負債・資本合計	358,985,406	334,610,651	314,314,047

（注）1 平成16年度末決算額及び平成17年度末見込額は、平成18年度末見込額との比較対照のため、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律（仮称）により改正される独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平14法180）の規定によりこの勘定で整理することとしている船舶共有建造業務に係る経理を行っていた船舶勘定及び高度船舶技術業務に係る経理を行っていた造船勘定の平成16年度末決算額及び平成17年度末見込額を組替え掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

平成18年度末

見 込 額(千円)

54,602,017

見 込 額(千円)

71,393,431

87,071,671
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	67,740,477	45,090,457	41,993,800
海 事 業 務 費	57,467,825	36,814,550	34,850,403
一 般 管 理 費	1,246,693	1,176,645	1,273,475
財 務 費 用	9,025,958	7,099,262	5,869,921
経 常 収 益	50,435,606	46,417,281	42,306,701
運 营 費 交 付 金 収 益	25,405	25,301	22,683
受 託 業 務 収 入	25,741	6,000	3,000
船 舶 使 用 料 収 入	49,032,885	45,367,712	40,666,555
貸 付 金 利 息 収 入	3,709	2,288	918
補 助 金 等 収 益	133,000	57,830	50,000
納 付 金 収 入	92,375	82,422	82,422
不 動 産 壳 払 収 入	0	8,025	615,238
機 器・器 具 壳 払 収 入	7,320	0	0
販 売 用 資 産 貸 付 収 入	522	9	0
資 産 見 返 補 助 金 等 戻 入	868	868	868
財 務 収 益	44,422	72,074	73,115
雑 益	1,069,355	794,747	791,901
経 常 利益 又 は 経 常 損 失(△)	△ 17,304,870	1,326,823	312,900
臨 時 損 失	581,250	158	0
固 定 資 産 除 却 損	0	158	0
固 定 資 産 壳 却 損	580,431	0	0
販 売 用 資 産 評 価 損	819	0	0
臨 時 利 益	426,825	1,144,479	2,857,670
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
固定資産売却益	414,558	0	0
貸倒引当金戻入益	0	1,144,479	2,857,670
投資有価証券売却益	12,267	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 17,459,295	2,471,144	3,170,571
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 17,459,295	2,471,144	3,170,571

（注）平成16年度決算額及び平成17年度見込額は、平成18年度見込額との比較対照のため、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(仮称)により改正される独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平14法180)の規定によりこの勘定で整理することしている船舶共有建造業務に係る経理を行っていた船舶勘定及び高度船舶技術業務に係る経理を行っていた造船勘定の平成16年度決算額及び平成17年度見込額を組替え掲記している。

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	39,667,223	39,442,984	39,141,053	利息及び配当金の受 取額	46,685	68,498	72,985
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 670,904	△ 707,468	△ 731,790	利息の支 払 額	△ 9,410,416	△ 7,182,435	△ 5,891,320
人 件 費 支 出	△ 1,038,395	△ 928,546	△ 1,043,028	投資活動による キャッシュ・フロー	1,922,998	△ 18,456,907	△ 17,517,045
研究開発助成補助金 等支出	△ 67,000	△ 57,830	△ 50,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 410,000	△ 1,498,890	0
その他の業務支出	△ 610,471	△ 314,889	△ 380,035	投資有価証券の売却 による收入	1,912,201	0	0
運営費交付金収入	24,874	23,582	22,683	有形固定資産の取得 による支出	△ 16,606,419	△ 24,401,197	△ 24,686,698
海事業務収入	49,892,751	47,809,085	46,484,188	有形固定資産の売却 による收入	17,027,216	7,443,179	7,169,653
政府受託収入	9,755	1,050	1,050	他勘定短期貸付による支出	△ 19,000,000	0	0
民間団体受託収入	1,660	5,150	2,000	他勘定短期貸付金の 回収による収入	19,000,000	0	0
貸付金の回収による 収入	91,291	74,908	57,311
国庫補助金収入	67,000	57,830	50,000	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 40,279,951	△ 23,135,757	△ 21,089,819
政府補給金収入	66,000	0	0	短期借入れによる収 入	8,500,000	0	0
その他の業務収入	1,264,393	594,050	547,009	短期借入金の返済に よる支出	△ 8,500,000	0	0
小計	49,030,954	46,556,921	44,959,388	債券の発行による収 入