Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年度実 績 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年度実 績 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,006	152,911	168,882	受配者指定寄付金の配付による支出	△	11,757,762	△ 9,000,068
交付補助金支出	△ 252,364,425	△ 252,335,125	△ 257,539,000	受配者指定寄付金の受入による收入	12,607,659	9,000,000	9,000,000
国庫補助金収入	252,364,425	252,335,125	257,539,000	学術研究振興費の交付による支出	△	157,660	△ 139,660
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 517,433	△ 291,053	△ 200	基金運用収入	96,822	112,768	107,450
交付補助金の返還による収入	517,433	291,053	200	人 件 費 支 出	△	1,128,564	△ 1,131,721
貸付による支出	△ 57,246,700	△ 60,200,000	△ 60,200,000	その他の業務支出	△	548,635	△ 735,190
貸付金の回収による収入	67,173,357	66,627,300	65,586,000	その他の業務収入	24,467	46,329	23,607
長期借入金の返済による支出	△ 64,827,824	△ 60,913,914	△ 57,398,475	小 計	273,707	152,786	168,777
財政融資資金借入金返済による支出	△ 18,214,824	△ 16,942,914	△ 17,163,475	利 息 の 受 取 額	298	125	104
簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 15,885,000	△ 12,284,000	△ 8,908,000
長期勘定より借入	△ 30,728,000	△ 31,687,000	△ 31,327,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,129,614	149,612	△ 51,000
長期借入れによる収入	47,000,000	47,400,000	43,900,000	譲渡性預金の預入による支出	△ 2,100,000	△ 2,100,000	△ 2,100,000
財政融資資金借入金	17,000,000	16,000,000	16,300,000	譲渡性預金の払戻による収入	0	2,100,000	2,100,000
長期勘定より借入	30,000,000	31,400,000	27,600,000	定期預金の預入による支出	△ 1,111,300	△ 1,111,300	△ 1,111,300
借入金利息支出	△ 16,310,026	△ 14,665,860	△ 13,748,345	定期預金の払戻による収入	0	1,111,300	1,111,300
財政融資資金借入金	△ 5,645,790	△ 5,149,059	△ 4,891,133	有価証券の取得による支出	△ 1,273,097	△ 5,730,342	0
簡易生命保険資金借入金	△ 1,118,132	△ 670,896	△ 389,943	有価証券の償還及び売却による収入	1,365,000	5,889,955	0
長期勘定より借入	△ 9,546,103	△ 8,845,904	△ 8,467,269	有形固定資産の取得による支出	△ 10,550	△ 10,000	△ 51,000
貸付金利息収入	18,645,245	17,166,445	16,483,934	預託金の支払による支出	△ 26	0	0
債券利息支出	△ 294,571	△ 412,241	△ 548,151	保証金の返還による収入	360	0	0
債券の発行による収入
民間引受分	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,958	△ 136,199	△ 92,852
財投機関債	6,997,900	6,998,600	8,000,000	助成金の交付による支出	△ 111,747	△ 100,132	△ 69,592
区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	区分	平成16年度実績額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
長期勘定へ繰入による支出	△ 55,289	△ 42,067	△ 29,260
民間出えん金の受入による収入	11,077	6,000	6,000	資金期首残高	8,692,627	5,681,060	5,847,384

資金増加額又は減少額(△)	△ 3,011,567	166,324	25,030	資金期末残高	5,681,060	5,847,384	5,872,414
短期勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	60,198,763	63,627,580	58,973,939	流動負債	17,263,985	17,386,040	18,471,423
現金及び預金	44,156,295	46,218,582	41,437,271	未払金	1,232,111	1,280,235	1,322,737
有価証券	3,767,454	3,767,454	3,767,454	未払費用	7,395,743	7,668,036	8,238,488
未収収益	31,058	26,923	26,375	前受金	1,632,107	1,663,141	1,666,301
未収入金	9,522,098	10,892,762	11,020,980	預収金	23,002	24,181	25,151
支払基金委託金	2,721,857	2,721,857	2,721,857	その他の流動負債	6,981,020	6,750,447	7,218,746
固定資産	固定負債
投資その他の資産	支払準備金	8,295,104	8,761,352	9,112,690
投資有価証券	8,493,380	8,493,380	8,493,380	(負債合計)	25,559,089	26,147,392	27,584,113
利益剩余金	43,133,053	45,973,567	39,883,205
積立金	35,277,024	43,133,053	45,973,567
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	7,856,028	2,840,513	△ 6,090,362
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(7,856,028)	(2,840,513)	(△ 6,090,362)
(資本合計)	43,133,053	45,973,567	39,883,205
資産合計	68,692,143	72,120,960	67,467,319	負債・資本合計	68,692,143	72,120,960	67,467,319
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	190,340,892	199,164,961	208,596,183
業 務 費	190,340,885	199,164,873	208,596,078
雑 损	7	88	105
経 常 費 益	198,275,816	202,471,722	202,857,159
掛 金 収 入	185,387,942	187,838,767	188,216,156
介 護 掛 金 収 入	12,610,866	14,365,113	14,365,294
財 務 収 益	105,934	104,610	101,385
雑 益	171,073	163,232	174,324
経 常 利益 又は経 常 損失(△)	7,934,924	3,306,761	△ 5,739,024
臨 時 損 失	8,312,581	8,761,352	9,112,690
支 払 準 備 金 繰 入	8,295,104	8,761,352	9,112,690
前 期 損 益 修正 損	17,476	0	0
臨 時 利 益	8,233,686	8,295,104	8,761,352
支 払 準 備 金 戻 入	8,222,345	8,295,104	8,761,352
前 期 損 益 修正 益	11,340	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	7,856,028	2,840,513	△ 6,090,362
当期総利益又は当期総損失(△)	7,856,028	2,840,513	△ 6,090,362
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度実 績 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,633,377	2,062,287	△	4,781,311	定期性預金の預入による支出	△	32,400,000
共 済 掛 金 収 入	185,010,827	186,505,686	188,644,663	定期性預金の払戻による収入	26,600,000	32,400,000	44,000,000
介 護 掛 金 収 入	13,565,785	14,184,668	14,328,143	有価証券の取得による支出	△	3,700,165	0
短期給付金支出	△	99,575,532	△	105,123,684	有価証券の償還による収入	399,995	0
拠 出 金 等 支 出	△	90,285,861	△	93,756,355	98,673,347
その他の業務支出	△	1,070,035	△	37,321	24,286	資金増加額又は減少額(△)	9,537,712
その他の業務収入	1,884,094	184,754	184,291
小計	9,529,277	1,957,748	△	4,883,244	資 金 期 首 残 高	11,223,087	11,756,295
利息の受取額	104,099	104,539	101,933
資 金 期 末 残 高	11,756,295	2,218,582	9,037,271
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	9,100,169	△	11,600,000	11,600,000
長期勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	246,554,226	235,113,580	239,312,795	流動負債	796,549	777,192	762,471
現金及び預金	163,533,125	165,874,670	167,435,622	未払金	1,549	0	0
未収収益	14,030,655	12,612,757	14,639,828	未払費用	31,572	0	0
短期貸付金	30,643,000	31,327,000	30,837,000	前受金	383	0	0
未収入金	31,954,629	19,274,131	19,878,138	預処金	15,941	21,699	16,026
その他の流動資産	6,392,815	6,025,022	6,522,207	その他の流動負債	747,101	755,493	746,445
固定資産	(負債合計)	796,549	777,192	762,471
投資その他の資産	2,964,478,938	2,991,569,193	3,006,845,145	利益剩余金	3,210,236,616	3,225,905,582	3,245,395,469
長期性預金	723,379,735	733,671,572	740,575,735	積立金	-	3,210,236,616	3,225,905,582
投資有価証券	1,602,745,389	1,625,566,722	1,640,864,001	当期未処分利益	3,210,236,616	15,668,966	19,489,887
投資不動産	112,903,629	112,903,629	112,903,629	(うち当期総利益)	(5,300,581,634)	(15,668,966)	(19,489,887)
長期貸付金	525,450,183	519,427,269	512,501,778	(資本合計)	3,210,236,616	3,225,905,582	3,245,395,469
資産合計	3,211,033,165	3,226,682,774	3,246,157,940	負債・資本合計	3,211,033,165	3,226,682,774	3,246,157,940
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	389,317,732	398,088,885	405,816,797
業 務 費	372,304,489	398,088,792	405,816,704
財 務 費 用	17,013,243	0	0
雑 損	0	93	93
経 常 費 益	419,215,077	413,757,852	425,306,684
掛 金 収 入	268,009,073	267,218,480	277,827,268
基礎年金交付金収入	18,995,866	17,774,294	15,708,473
厚生保険特別会計より受入	0	3	3
退職一時金等返還金収入	664,288	799,559	781,354
補 助 金 等 収 益	57,648,981	61,464,531	63,563,607
助 成 勘 定 占 収 入	55,289	42,067	29,260
財 務 収 益	73,761,316	66,412,118	67,332,504
雑 益	80,262	46,799	64,215
経 常 利 益	29,897,344	15,668,966	19,489,887
臨 時 損 失	1	0	0
前期損益修正損	1	0	0
臨 時 利 益	5,270,684,291	0	0
固定資産売却益	62,749	0	0
責 任 準 備 金 戻 入	5,270,506,997	-	-
前期損益修正益	114,545	0	0
当 期 純 利 益	5,300,581,634	15,668,966	19,489,887
当 期 総 利 益	5,300,581,634	15,668,966	19,489,887
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	23,191,855	30,147,373	16,346,903	長期性預金の取得に よる支出	△	74,729,226	△ 10,291,836
共 済 掛 金 収 入	267,675,823	266,050,160	276,769,581	長期性預金の償還に よる収入	85,735,678	0	0
基礎年金交付金収入	18,995,866	17,774,294	15,708,473	有価証券の取得によ る支出	△	836,994,157	△ 1,625,566,722
長期給付資産運用収 入	50,453,162	67,830,016	65,305,433	有価証券の償還及び 売却による収入	797,407,992	1,602,713,817	1,625,566,722
共済国庫補助金収入	49,903,560	53,695,874	55,771,644	生命保険資産の取得 による支出	△	66,233	-
都道府県補助金収入	7,728,210	7,885,067	7,773,546	投資不動産の売却に よる収入	70,307	0	0
助成勘定からの受入 による収入	55,289	42,067	29,260	他勘定への長期貸付 による支出	△	44,339,501	△ 55,925,000
年 金 給 付 支 出	△ 225,209,092	△ 244,959,803	△ 248,960,948	他勘定からの長期貸 付金回収による収入	55,966,615	61,263,914	57,590,491
拠 出 金 支 出	△ 146,950,607	△ 152,968,950	△ 156,700,748
その他の業務支出	△ 1,231,983	△ 695,273	△ 702,757	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 56,669	21,394	4,277
その他の業務収入	1,771,627	15,493,919	1,353,419
資 金 期 首 残 高	489,795	433,125	454,520
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 23,248,525	△ 30,125,978	△ 16,342,625
定期性預金の預入に よる支出	△ 163,100,000	△ 165,420,150	△ 166,976,824	資 金 期 末 残 高	433,125	454,520	458,797
定期性預金の払戻に よる収入	156,800,000	163,100,000	165,420,150
福 祉 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	83,235,856	94,194,176	92,098,376	流動負債	669,554,752	715,967,121	754,156,601
現金及び預金	70,764,382	84,888,970	82,360,464	加入者貯金	658,151,960	703,632,475	741,731,093
有価証券	4,604,459	2,100,000	2,100,000	未払金	1,219,906	1,604,860	1,466,835
未収収益	4,848,221	3,929,534	4,719,186	未払費用	2,145,302	2,110,845	2,363,000
未収入金	1,963,545	2,218,823	1,895,795	前受金	6,978,683	7,107,132	7,097,729
その他の流動資産	1,055,247	1,056,849	1,022,931	預処金	267,116	214,445	260,777
固定資産	791,290,626	820,688,048	856,548,151	引当金
有形固定資産	51,744,824	48,659,043	45,747,373	賞与引当金	412,098	600,243	606,863
建物	44,529,261	42,677,005	40,872,675	その他の流動負債	379,684	697,120	630,303
構築物	2,416,082	2,240,741	2,102,047	固定負債	196,196,397	191,449,521	188,298,217
機械装置	356,570	288,311	238,414	長期借入金	191,753,183	186,701,269	183,012,778
医療器具機械	1,781,026	1,024,951	282,496	引当金	4,443,214	4,748,251	5,285,438
車両運搬具	25,634	21,324	17,903	退職給付引当金	4,072,372	4,668,135	5,263,898
工具器具備品	1,880,145	1,650,606	1,477,732	特別修繕引当金	370,841	80,116	21,540
土地	697,233	697,233	697,233	(負債合計)	865,751,150	907,416,642	942,454,819
建設仮勘定	58,870	58,870	58,870	資本剩余金
無形固定資産	12,883	10,955	9,222	資本剩余金	3,868,276	3,868,276	3,868,276
電話加入権	483	155	22	利益剩余金	5,562,078	3,921,597	2,323,432
引湯権	12,399	10,799	9,199	積立金	24,955,408	27,912,957	29,005,939
投資その他の資産	739,532,919	772,018,049	810,791,555	当期未処理損失	△19,393,329	△23,991,360	△26,682,507
長期性預金	567,682,714	612,485,267	657,287,779	(うち当期総利益又当期総損失(△))	(340,764)	(△1,640,481)	(△1,598,164)
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
投資有価証券	39,448,235	30,000,000	25,500,000	(資本合計)	9,430,355	7,789,874	6,191,709
加入者貸付金	131,362,155	128,219,650	126,416,785
特殊住宅貸付金	640,328	880,613	1,120,898
貸倒引当金	△	△	△	382,613
その他の資産	795,493	819,820	848,706
繰延資産
創業費	655,021	324,291	0
資産合計	875,181,505	915,206,516	948,646,528	負債・資本合計	875,181,505	915,206,516	948,646,528

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

36,653,338

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

40,363,797

平成18年度末

見 込 額(千円)

43,951,426
## 損益計算書

科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経 常 費 用	35,473,474	42,749,342	42,455,947
業 務 費	33,781,278	41,050,230	40,801,927
財 務 費 用	1,360,705	1,359,566	1,316,570
雑 损	331,490	339,546	337,449
経 常 費 益	35,412,306	40,712,854	40,470,481
掛 金 収 入	6,631,266	6,652,803	6,679,099
保 健 事 業 収 入	56,202	58,174	60,004
医 療 事 業 収 入	7,098,287	8,999,710	9,416,130
宿 泊 事 業 収 入	10,838,950	14,926,767	13,568,641
貯 金 事 業 収 入	313,115	334,207	346,952
貸 付 事 業 収 入	3,433,071	3,171,422	2,923,509
補 助 金 等 収 益	1,310	1,310	1,978
財 務 収 益	5,725,018	5,087,136	6,133,148
雑 益	1,315,082	1,481,325	1,341,020
経 常 費 失	61,167	2,036,488	1,985,466
臨 時 損 失	19,640	0	0
固 定 資 產 売 却 損	4,138	0	0
固 定 資 產 除 却 損	15,082	0	0
前 期 損 益 修正 損	418	0	0
臨 時 利 益	421,572	396,007	387,301
貸 倒 引 当 金 戻 入	421,551	396,007	387,301
前 期 損 益 修正 益	20	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	340,764	△ 1,640,481	△ 1,598,164
当期総利益又は当期総損失(△)	340,764	△ 1,640,481	△ 1,598,164
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	44,946,326	49,625,429	40,569,771
共 济 掛 金 収 入	6,637,196	6,578,246	6,711,727	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 112,377,796	△ 40,251,147	△ 43,412,366
助 成 金 収 入	1,310	1,310	1,978	定期性預金の預入に よる支出	△ 268,750,000	△ 10,030,000	△ 60,140,000
保 健 事 業 支出	△ 1,862,637	△ 2,340,580	△ 2,459,063	定期性預金の払戻に よる収入	219,370,000	3,130,000	57,700,000
保 健 事 業 収 入	55,857	58,174	60,004	長期性預金の取得に よる支出	△ 73,443,942	△ 44,802,552	△ 44,802,512
医 療 事 業 支出	△ 2,137,521	△ 2,484,436	△ 2,781,274	有価証券の取得に よる支出	△ 2,484	△ 31,100,000	△ 1,100,000
医 療 事 業 収 入	7,014,435	8,706,967	9,703,545	有価証券の償還に よる収入	10,819,533	43,052,694	5,600,000
宿 泊 事 業 支出	△ 4,528,235	△ 5,737,558	△ 5,095,610	有形固定資産の取得 による支出	△ 393,446	△ 506,977	△ 670,958
宿 泊 事 業 収 入	10,842,641	14,800,262	13,595,526	有形固定資産の売却 による収入	15,864	0	0
貯 金 事 業 支出	△ 117,199,837	△ 118,674,246	△ 130,210,394	加入金の返還による 収入	4,200	0	0
貯 金 事 業 収 入	159,503,154	165,293,356	169,030,887	敷金保証金の差入に よる支出	△ 311	△ 9,409	△ 7,397
共 济 償付事業支出	△ 22,592,904	△ 27,513,622	△ 25,411,910	敷金保証金の返還に よる収入	2,789	15,097	8,500
共 济 償付事業収入	31,412,170	30,602,047	27,061,089
長期勘定への返済に よる支出	△ 23,111,305	△ 27,427,220	△ 24,137,580	財 務 活 動 に よる キヤッシュ・フロー
長期勘定からの借入 れによる収入	14,339,501	24,525,000	22,575,000	長期勘定への返済に よる支出	△ 2,127,310	△ 2,149,694	△ 2,125,911
人 件 費 支 出	△ 6,829,771	△ 9,370,300	△ 9,577,864
その他の業務支出	△ 7,493,941	△ 8,914,997	△ 9,662,581	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 69,558,779	7,224,588	△ 4,968,506
その他の業務収入	2,203,765	2,748,580	2,348,543
小 計	46,253,878	50,850,984	41,752,021	資 金 期 首 残 高	88,523,162	18,964,382	26,188,970
利 息 の 支 払 額	△ 1,360,705	△ 1,359,566	△ 1,316,570
利息及び配当金の受 取額	53,153	134,011	134,320	資 金 期 末 残 高	18,964,382	26,188,970	21,220,464
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	7,240,934	6,675,680	6,416,142	流動負債	615,606	332,898	402,653
現金及び預金	3,461,209	2,936,943	2,699,533	未払金	468,198	182,922	247,825
有価証券	3,103,009	3,013,322	3,013,322	未払費用	8,968	8,985	9,817
未収収益	14,057	10,876	10,924	預処金	15,985	18,094	19,032
未収入金	174,565	208,228	211,032	引当金
その他の流動資産	488,092	506,310	481,330	賞与引当金	122,183	122,621	125,650
固定資産	5,961,219	5,910,012	5,852,364	その他の流動負債	269	276	329
有形固定資産	1,957,957	1,904,900	1,845,249	固定負債
建物	1,509,133	1,444,451	1,382,036	引当金
構築物	19,212	18,089	18,557	退職給付引当金	3,236,125	3,345,494	3,454,863
工具器具備品	20,785	33,533	35,829	(負債合計)	3,851,731	3,678,392	3,857,516
土地	408,827	408,827	408,827	資本剩余金
無形固定資産	資本剩余金	3,235,710	2,963,375	2,964,689
電話加入権	25	10	0	利益剩余金	6,114,711	5,943,924	5,446,301
投資その他の資産	4,003,235	4,005,100	4,007,114	積立金	5,323,640	6,387,046	5,942,610
投資有価証券	3,997,870	3,997,870	3,997,870	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	791,070	443,122	496,309
その他の資産	5,365	7,230	9,244	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(791,070)	(△)	(△)
(資本合計)	9,350,421	8,907,299	8,410,990
資産合計	13,202,153	12,585,692	12,268,506	負債・資本合計	13,202,153	12,585,692	12,268,506

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平 成 17 年 度 末

平成18年度末

1,703,824

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

1,773,870

1,841,681
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 决 算 额(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	4,123,851	5,309,019	5,367,109
一 般 管 理 費	4,113,771	5,309,019	5,367,109
財 務 費 用	9,540	0	0
雑 损	540	0	0
經 常 収 益	4,871,482	4,865,897	4,870,800
掛 金 収 入	4,384,335	4,402,297	4,419,891
補 助 金 等 収 益	404,375	395,401	380,677
財 務 収 益	59,427	45,752	45,983
雑 益	23,343	22,447	24,249
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	747,630	△ 443,122	△ 496,309
臨 時 損 失	47,576	0	0
固 定 資 產 除 却 損	47,368	0	0
前 期 損 益 修 正 損	208	0	0
臨 時 利 益	91,017	0	0
固 定 資 產 壳 却 益	91,017	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	791,070	△ 443,122	△ 496,309
当期総利益又は当期総損失(△)	791,070	△ 443,122	△ 496,309
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 実 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	1,114,553	△	595,099	△	227,236	有価証券の取得によ る支出	△ 2,398,557
共 济 掛 金 収 入	4,388,120	4,350,290	4,441,475	有価証券の償還によ る収入	2,400,000	89,687	0
共済国庫補助金収入	404,375	395,401	380,677	有形固定資産の取得 による支出	△ 362	△ 16,989	△ 8,160
人 件 費 支 出	△ 1,702,835	△ 1,858,871	△ 1,891,647	有形固定資産の売却 による収入	101,992	0	0
その他の業務支出	△ 2,073,814	△ 3,571,512	△ 3,246,957	敷金保証金の差入に える支出	△ 720	△ 3,208	△ 3,208
その他の業務収入	39,892	40,659	43,281	敷金保証金の返還に える収入	228	1,343	1,194
小計	1,055,738	△ 644,032	△ 273,171
利息の受取額	58,814	48,933	45,935	資金増加額又は減少 額(△)	147,133	△ 254,265	62,590

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 967,419	340,833	289,826	資 金 期 首 残 高	444,075	591,209	336,943
定期性預金の預入に える支出	△ 10,870,000	△ 2,600,000	△ 2,600,000
定期性預金の払戻に える収入	9,800,000	2,870,000	2,900,000	資 金 期 末 残 高	591,209	336,943	399,533
## (2) 預金保險機構

一般勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	9,707,602	1,840,491	2,757,541	流動負債	2,668,816,564	849,668,701	947,213,779
現金・預金	1,019,511	10,000	10,000	短期借入金	2,127,500,000	348,900,000	345,200,000
預付金	1,271,733	0	0	預金保險機構債券(1年內償還)	540,000,000	500,000,000	600,000,000
有価証券	6,639,954	1,368,792	1,595,191	未払金	351,664	19,446	19,446
仮払金	397,559	397,559	397,559	未払費用	397,925	292,778	1,527,471
前払費用	245,070	0	0	預処金	19,517	0	0
未収収益	132,664	65,104	754,916	前受収益	214,981	123,999	134,385
未収金	2,214	0	0	仮受金	332,475	332,475	332,475
貸倒引当金	△1,105	△964	△125	固定負債	1,900,386,433	2,480,322,969	1,580,188,584
固定資産	1,580,886,344	863,777,684	578,126,320	預金保險機構債券	1,600,000,000	2,180,000,000	1,580,000,000
資金援助事業資産	34,844,227	31,564,819	23,631,599	長期前受収益	258,385	134,385	0
買取資産	76,817,229	70,542,685	29,168,010	退職給与引当金	128,048	188,584	188,584
求償權	150,134	150,134	150,134	保証償務
貸倒引当金	△42,123,136	△39,128,000	△5,686,545	協定銀行保証償務	300,000,000	300,000,000	0
協定承継銀行事業資産	(負債合計)	4,569,202,998	3,329,991,670	2,527,402,363
協定承継銀行株式	4,170,000	4,470,000	4,770,000	資本金	455,000	455,000	455,000
協定銀行事業資産	1,541,300,000	827,200,000	549,200,000	政府出資金	150,000	150,000	150,000
協定銀行株式	12,000,000	12,000,000	12,000,000	日本銀行出資金	150,000	150,000	150,000
協定銀行貸付金	1,229,300,000	515,200,000	537,200,000	民間出資金	155,000	155,000	155,000
協定銀行保証債務見返	300,000,000	300,000,000	0	欠損金	△2,977,048,922	△2,462,400,912	△1,946,117,311
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
有形固定資産	298,976	269,725	251,581	繰越欠損金	△ 3,493,847,035	△ 2,977,048,922	△ 2,462,400,912
建物	267,262	253,975	240,688	当期利益金	516,798,112	514,648,010	516,283,600
工具・器具・備品	31,714	15,750	10,893	(資本合計)	△ 2,976,593,922	△ 2,461,945,912	△ 1,945,662,311
無形固定資産	2,423	2,423	2,423
投資その他の資産
敷金・保証金	270,715	270,715	270,715
繰延資産	2,015,128	2,427,581	856,190
資産合計	1,592,609,075	868,045,758	581,740,051	負債・資本合計	1,592,609,075	868,045,758	581,740,051

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

資金援助事業資產

有形固定資產

平成16年度末

決算額(千円)

111,864

279,105

平 成 17 年 度 末

見込額(千円)

113,578

319,687

平成18年度末

見込額(千円)

115,292

349,161
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
經常費用	139,773,869	224,873,678	143,537,463	經常収益	656,581,956	739,521,688	659,821,063
保険金事業費	0	400	400	保険料収入
保険金	0	100	100	保険料	529,386,943	537,723,000	537,723,000
仮払保険金	0	100	100	資金援助事業収入	995,302	1,658,823	382,368
保険金事務費	0	100	100	買取資產収入	391,619	751,658	382,268
保険金業務委託費	0	100	100	買取資產益	603,682	907,164	100
資金援助事業費	8,990,195	6,265,262	35,872,504	預金等債権買取事業収入	0	100	100
金錢贈与	625,580	4,980,005	100	協定承继銀行事業収入	0	200	200
損害担保	0	100	100	協定承继銀行貨付金利息収入	0	100	100
買取資產損	7,656,053	133,409	34,805,061	保証料収入	0	100	100
買取資產事務費	24,269	12,292	7,064	協定銀行事業収入	76,269,097	156,765,933	82,586,031
管理回収業務委託費	684,292	1,139,454	1,060,179	協定銀行貨付金利息収入	1,441,720	1,510,986	2,476,031
預金等債権買取事業費	0	300	300	協定銀行納付金収入	74,827,377	155,254,946	80,110,000
預金等債権回収益支撐金	0	100	100	被管理金融機関等負担金収入	0	100	100
預金等債権買取事務費	0	100	100	協定承继銀行負担金収入	35,816	31,977	100
預金等債権買取業務委託費	0	100	100	金錢贈与返納金	1,216,515	622,812	100
金融機関等更正事業費	0	100	100	貸倒引当金庁入	48,650,677	42,124,242	39,128,964
過年度保険料払庁金	175,255	63,559	100	事業外収益	27,602	594,499	100
保険事故処理費	0	100	100
国庫納付金	75,416,357	156,140,989	79,526,000
協定銀行損失補填金	-	4,061,513	-
一般管理費	6,209,373	7,869,717	7,775,548
費用部	収益部
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
貸倒引当金線入	42,124,242	39,128,964	5,686,670
事業外費用	6,858,445	11,342,772	14,675,739
特別損失
固定資産除却損	9,974	0	0
当期利益金	516,798,112	514,648,010	516,283,600
合計	656,581,956	739,521,688	659,821,063	合計	656,581,956	739,521,688	659,821,063
資金収支

支 億 分	出	收 入
平 成 16 年 度 实 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 实 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
保 険 金 事 業 費	0	400	400	前年度よりの繰越金	210,085,825	8,931,199	1,378,792
資 金 援助 事 業 費	1,757,489	5,887,081	1,067,743	保 険 料 収 入	529,386,943	537,723,000	537,723,000
預金等債権買取事業費	0	400	400	回 収 金 収 入	0	100	100
金融機関等更正事業費	0	100	100	資金援助事業収入	17,387,483	7,816,152	6,952,281
過年度保険料払戻金	175,255	63,559	100	預金等債権買取事業収入	0	100	100
保 険 事 故 処 理 費	0	100	100	被管理金融機関貸付回収金	0	100	100
被管理金融機関貸付金	0	100	100	協定承継銀行事業収入	0	200	200
協定承継銀行出資	0	300,000	300,000	協定承継銀行貸付回収金	0	100	100
協定承継銀行貸付金	0	100	100	協定銀行事業収入	76,459,345	156,815,870	81,896,220
協定銀行貸付金	1,250,700,000	232,600,000	266,500,000	協定銀行貸付回収金	1,562,300,000	946,700,000	244,500,000
国 庫 納 付 金	75,416,357	156,140,989	79,526,000	借 入 金	2,626,200,000	1,228,700,000	505,000,000
協定銀行損失補填金	-	4,061,513	-	預金保険機構債券	1,000,390,000	1,080,000,000	0
一 般 管 理 費	6,264,642	7,757,926	7,388,404	負 担 金 収 入	35,818	32,104	200
支 払 利 息	6,542,212	9,081,499	11,448,561	金 钱 贈 与 返 納 金	1,216,515	622,812	100
借 入 金 事 務 費	0	496	100	事 業 外 収 入	2,028	324	100
債 券 発 行 諸 費	1,328,092	2,992,376	544,994	そ の 他 収 入	951,287	596,371	0
借 入 返 済 金	4,673,300,000	3,007,300,000	508,700,000
債 券 償 還	0	540,000,000	500,000,000
予 備 費	0	373,000	369,000
翌年度への繰越金	8,931,199	1,378,792	1,605,191
合 計	6,024,415,249	3,967,938,435	1,377,451,293	合 計	6,024,415,249	3,967,938,435	1,377,451,293
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	582,383	452,322	528,730	流動負債	354,185,155	344,668,634	348,609,194
現金・預金	113,395	1,000	1,000	短期借入金	353,400,000	343,700,000	347,200,000
有価証券	0	172,199	527,730	未払金	2,992	24	24
未収収益	468,987	279,123	0	未払費用	455,216	641,663	1,082,223
未収金	0	0	0	前受収益	326,946	326,946	326,946
固定資産	1,957,270,000	1,957,269,912	1,957,269,823	固定負債	1,601,335,795	1,601,008,924	1,600,681,978
取得株式等	1,957,270,000	1,957,269,900	1,957,269,800	預金保険機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
有形固定資産	長期前受収益	1,335,632	1,008,686	681,739
工具・器具・備品	0	12	23	退職給与引当金	162	238	238
繰延資産	3,497,269	1,946,255	395,241	(負債合計)	1,955,520,951	1,945,677,558	1,949,291,172
剩余金
利益剩余金	5,828,701	13,990,931	8,902,622
積立金又は繰越欠損金(△)	△	748,032	5,828,701
当期利益金又は当期損失金(△)	6,576,734	8,162,229	△ 5,088,308
(資本合計)	5,828,701	13,990,931	8,902,622
資産合計	1,961,349,652	1,959,668,490	1,958,193,794	負債・資本合計	1,961,349,652	1,959,668,490	1,958,193,794

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平成17年度末

見込額(千円)

平成18年度末

見 込 額(千円)
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)	科目	平成16年度決算額(千円)	平成17年度見込額(千円)	平成18年度見込額(千円)
経常費用	1,949,775	1,824,590	14,886,885	経常収益	8,526,510	9,986,820	9,798,577
取得株式等事業費	697	100	100	取得株式等事業収入	8,347,500	9,798,477	9,798,477
一般管理費	21,656	114,238	114,141	取得株式等配当金	0	9,798,377	9,798,377
事業外費用	1,927,421	1,710,251	14,772,644	取得株式等売却益	8,347,500	100	100
当期利益金	6,576,734	8,162,229	-	事業外収益	179,010	188,342	100
当期損失金	-	-	5,088,308
合計	8,526,510	9,986,820	14,886,885	合計	8,526,510	9,986,820	14,886,885

資金収支

支 計	出	収 入
区 分	平 成 16 年 度 实 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 实 績 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)
取得株式等事業費	697	100	100	前年度よりの繰越金	40,699	113,395	173,199
一 般 管理 費	18,714	112,143	109,152	取得株式等事業収入	11,077,500	9,798,577	9,798,577
支 払 利 息	880,444	6,441	12,802,150	借 入 金	1,409,100,000	343,700,000	347,200,000
債 券 発 行 諸 費	4,245,600	27,260	26,744	預金保険機構債券	1,601,139,000	0	0
借 入 返 済 金	3,016,100,000	353,400,000	343,700,000	事 業 外 収 入	1,651	112,170	100
予 備 費	0	5,000	5,000	その 他 収 入	1	0	0
翌年度への繰越金	113,395	173,199	528,730
合 計	3,021,358,852	353,724,144	357,171,876	合 計	3,021,358,852	353,724,144	357,171,876
## 特定住宅金融專門会社債権債務処理勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	科目	平成16年度末決算額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	平成18年度末見込額(千円)
流動資産	5,101,412	5,098,048	5,098,048	流動負債	224,627,352	287,908,032	351,239,961
現金・預金	95,128	86,273	86,273	未払金	224,580,999	287,908,032	351,239,961
有価証劵	4,994,480	5,000,000	5,000,000	前受収益	46,352	0	0
未収收益	11,775	11,775	11,775	固定負債	2,274,291,959	2,474,383,011	2,474,378,502
未収金	29	0	0	退職給与引当金	13,487	15,019	15,019
固定資産	3,283,306,061	3,483,395,581	3,483,391,071	日本銀行返還条件付拠出金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
有形固定資産	58,266	53,786	49,277	資産見返負担金	172,472	167,992	163,482
建物	54,589	50,034	45,480	保証債務	2,174,106,000	2,374,200,000	2,374,200,000
工具・器具・備品	3,677	3,751	3,797	特別法上の引当金等
無形固定資産	1,101	1,101	1,101	金融安定化拠出基金	1,009,027,589	1,009,027,589	1,009,027,589
投資その他の資産	3,283,246,693	3,483,340,693	3,483,340,693	民間拠出金見返	1,007,000,000	1,007,000,000	1,007,000,000
金融安定化拠出基金資産	909,027,589	909,027,589	909,027,589	運用収入見返	2,027,589	2,027,589	2,027,589
関係会社株式	200,000,000	200,000,000	200,000,000	(負債合計)	3,507,946,901	3,771,318,632	3,834,646,052
敷金・保証金	113,104	113,104	113,104	資本金
保証債務見返	2,174,106,000	2,374,200,000	2,374,200,000	政府出資金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
欠損金	224,539,427	287,825,003	351,156,931
線越欠損金	164,614,976	224,539,427	287,825,003
当期損失金	59,924,450	63,285,575	63,331,928
(資本合計)	219,539,427	282,825,003	346,156,931
資産合計	3,288,407,473	3,488,493,629	3,488,489,120	負債・資本合計	3,288,407,473	3,488,493,629	3,488,489,120

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

決 算 額(千円)

平成17年度末

107,390

平成18年度末

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

112,776

118,190