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平 成 13 年 度 国 民 生 活 金 融 公 庫 補 正

予定貸借対照表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成13年度末予定額(円)	科目	平成13年度末予定額(円)
貸付金	11,024,122,558,575	借入金	10,375,430,000,000
普通貸付	8,780,923,858,095	財政融資資金借入金	8,659,150,000,000
生活衛生資金貸付	1,141,898,269,041	簡保積立金借入金	1,387,980,000,000
恩給担保貸付	53,290,735,957	一般会計借入金	328,300,000,000
記名国债担保貸付	1,088,018,128	債券	300,175,000,000
教育資金貸付	1,043,778,643,504	受託金	678,000
保証履行口	3,143,033,850	貸付受入金	48,907,600,000
現金預付金	7,280,083,929	未払費用	34,539,112,000
有価証券	1,386,682,653	未払借入金利息	33,037,949,000
代理店勘定	3,111,067,093	未払債券利息	534,041,000
未収収益	14,313,332,825	未払委託手数料	967,122,000
未収収付金利息	14,297,912,000	雑勘定	4,220,638,079
未収受託手数料	15,420,825	(負債合計)	10,763,273,028,079
雑勘定	1,990,016,370	資本金
20固定資產	57,015,936,261	一般会計出資金	342,771,000,000
繰延勘定	(資本合計)	342,771,000,000
債券発行差金	226,666,665
貸倒引当金	△3,402,316,292
資產合計	11,106,044,028,079	負債・資本合計	11,106,044,028,079
(注)固定資產の減価償却累計額は、24,318,243,567円である。
平 成 13 年度 2040 中小企業金融公庁
甲号 收入支出予算補正予定計算書
区 分	平 成 13 年度 成立予算額(千円)	補 正 予 定	改平成 13 年度予 定 額(千円)
追 加 額(千円)	修正減少額(千円)	差 引 額(千円)
1 収 入	218,351,602	32,543,828	△	14,153,759	18,390,069	236,741,671
2 支 出	224,177,054	0	△	22,996,213	△	22,996,213	201,180,841
[收入支出予算補正予定額內訳]
収 入
款・項・目
款・項・目	補 正 予 定	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
追 加 額(千円)	修正減少額(千円)	差 引 額(千円)
0100-00 事 業 益 金
0101-00 事 業 益 金
0101-01 貨 付 金 利 息	0	△	14,148,551	△	14,148,551	金利の変動等による利息の収入見込額の修正減少
0200-00 雑 収 入	32,543,828	△	5,208	32,538,620
0201-00 一般会計より受入
0201-01 一般会計より受入	32,543,000	0	32,543,000	最近の経済情勢等にかんがみ、構造改革を強力かつ迅速に遂行するための改革先行プログラムの一環として中小企業等対策の推進を図るため一般会計から受け入れる補給金の増加見込額を計上
0203-00 運 用 収 入
14 中小企業金融公庫

款 项 目	補 正 予 定	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
追加額(千円)	修正減少額(千円)	差 引 額(千円)
0203-01 運 用 収 入0204-00 雑 収 入0204-01 雑 収 入	8280	0	828	運用収入の収入見込額の增加受託調査費の収入見込額の修正減少
支 出事 项 別 内 訳
項	事項	補 正 予 定	説
追加額(千円)	修正減少額(千円)	差 引 額(千円)
01 事 業 損 金	不用等による既定經費の減少	0	22,996,213	22,996,213	既定予算の不用額及び節約額の修正減少
収入支出予算補正予定額科目別表
科目	平成13年度成立予算額(千円)	補 正 予 定	改平成13年度予 定 額(千円)
追加 額(千円)	修正減少額(千円)	差 引 額(千円)
収入
0100-00 事 業 益 金
0101-00 事 業 益 金
0101-01 貨 付 金 利 息	195,737,543	0	14,148,551	14,148,551	181,588,992
0200-00 雑 収 入	22,614,059	32,543,828	5,208	32,538,620	55,152,679
0201-00 一般会计より受入
科目	平成13年度成立予算額(千円)	補正予定	改平成13年度予定額(千円)
追加額(千円)	修正減少額(千円)	差引額(千円)
0201-01 一般会計より受入	22,200,000	32,543,000	0	32,543,000	54,743,000
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	89,957	0	0	0	89,957
0202-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	54,045	0	0	0	54,045
0203-00 運用収入
0203-01 運用収入	32,681	828	0	828	33,509
0204-00 雑収入	237,376	0	△ 5,208	△ 5,208	232,168
0204-02 労働保険料被保険者負担金	93,485	0	0	0	93,485
0204-01 雑収入	143,891	0	△ 5,208	△ 5,208	138,683
収入合計	218,351,602	32,543,828	△ 14,153,759	18,390,069	236,741,671
支出
01 事業損金	223,537,054	0	△ 22,996,213	△ 22,996,213	200,540,841
1-01 役員給	177,623	0	△ 704	△ 704	176,919
1-03 職員諸手当	5,205,167	0	△ 238,017	△ 238,017	4,967,150
2-07 旅費	900,381	0	△ 9,799	△ 9,799	890,582
3-08 業務諸費	6,929,410	0	△ 238,986	△ 238,986	6,690,424
9-09 交際費	1,267	0	△ 190	△ 190	1,077
5-12 業務委託費	2,558,552	0	△ 7,917	△ 7,917	2,550,635
9-13 支払利息	187,506,572	0	△ 22,218,826	△ 22,218,826	165,287,746
9-14 債券発行諸費	5,090,694	0	△ 281,774	△ 281,774	4,808,920
9-10 債権保全費外6目	15,167,388	0	0	0	15,167,388
16 中小企業金融公庫

科目	平成13年度成立予算額(千円)	補正予定	改平成13年度予定額(千円)
追加額(千円)	修正減少額(千円)	差引額(千円)
09予備費	640,000	0	0	0	640,000
支出合計	224,177,054	0	22,996,213	22,996,213	201,180,841
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 13 年 度 補 正 事 業 計 画

1. 平成 13 年度においては、貸付金 2,007,100,000 千円を予定している。

2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 21,200,000 千円、産業投資特別会計からの出資金 4,100,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,000,000,000 千円、中小企業債券の発行による収入 656,000,000 千円、貸付回収金等 325,800,000 千円、計 2,007,100,000 千円を予定している。

## 平 成 13 年 度 補 正 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	2,007,100,000	前期	期末	現金	預付
借	入	金	償	1,142,178,000	一般	会計	出資
財政融資資金借入金償還	855,320,000	廛業投資出資金	4,100,000
簡保積立金借入金償還	286,858,000	借入	金
債券償還金	219,620,000	財政融資資金借入金	1,000,000,000
固定資產取得費	2,226,145	中小企業債券	656,000,000
事業損金	200,540,841	貸付回収金	1,620,669,748
事務費	27,893,540	公庫貸付回収金	1,600,734,748
業務委託費	2,550,635	投資育成会社貸付回収金	1,119,000
借入金利息	64,853,426	設備貸与機関貸付回収金	18,816,000
債券利息	100,434,320	事業益金	181,588,992
債券発行諸費	4,808,920	一般会社より受入	54,743,000
予備費	640,000	電源開発促進対策特別会計より受入	89,957
期末現金預付金	35,039,764	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	54,045
18 中小企業金融公庫

支 出	收 入
区	分	金 额(千円)	区	分	金 额(千円)
雑 収	入	265,677
合	計	3,607,344,750	合	計	3,607,344,750
平 成 13 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫 補 正

予定損益計算書

損失	利益
科目	平成13年度予定額(円)	科目	平成13年度予定額(円)
経常費用	263,844,222,927	経常収益	263,844,222,927
借入金利息	58,674,857,301	貸付金利息	180,410,545,669
債券利息	100,492,058,072	公庫貸付金利息	178,722,300,875
業務委託費	2,236,741,941	投資育成会社貸付金利息	136,217,688
委託金融機関等手数料	2,015,040,941	設備貸与機関貸付金利息	1,552,027,106
調査委託費	221,701,000	一般会计より受入	54,743,000,000
事務費	27,893,807,000	電源開発促進対策特別会計より受入	89,957,000
債券発行諸費	4,808,920,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	54,045,000
償却費	67,522,706,000	預け金利息	18,167,000
貸付金償却	65,900,000,000	有価証券益	397,580,826
20固定資産減価償却費	545,345,000	有価証券利息	382,238,826
債券発行差金償却	1,077,361,000	有価証券益	15,342,000
貸倒引当金繰入	1,575,132,613	雑収入	318,667,999
予備費	640,000,000	貸倒引当金戻入	27,812,259,433
当期利益金	0
合計	263,844,222,927	合計	263,844,222,927
平 成 13 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫 補 正

予定貸借対照表

資産部	負債及資本部
科目	平成13年度末予定額(円)	科目	平成13年度末予定額(円)
貸付金	7,892,271,323,509	借入金	3,166,617,000,000
公庫貸付金	7,804,105,802,839	財政融資資金借入金	2,320,720,000,000
投資育成会社貸付金	5,231,000,000	簡保積立金借入金	845,897,000,000
設備貸与機関貸付金	82,934,520,670	債券	4,338,642,406,570
現金預付金	35,039,763,699	貸付受入金	16,605,700,000
有価証券	47,478,000,000	未払費用	34,552,579,000
未収收益	12,138,903,000	未払借入金利息	10,241,817,000
未収贷付金利息	11,958,830,000	未払債券利息	23,980,790,000
未収有価証券利息	180,073,000	未払委託手数料	329,972,000
雑勘定	781,152,008	雑勘定	20,936,039,479
20固定資產	22,614,989,858	(負債合計)	7,577,353,725,049
繰延勘定	資本	436,215,000,000
債券発行差金	4,819,725,588	一般会計出資金	357,205,000,000
貸倒引当金	△1,575,132,613	產業投資出資金	79,010,000,000
(資本合計)	436,215,000,000
資產合計	8,013,568,725,049	負債・資本合計	8,013,568,725,049
(注)固定資產の減価償却累計額は、6,264,043,138円である。