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# 株式会社日本政策金融公庫

## 中小企業者向什麼務

## 平 成 25 年 度 事 業 計 画

1. 平成 25 年度における中小企業者、投資育成会社及び設備貸与機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付金は２,７５０,０００,０００千円を予定している。

（２）上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金４０,５００,０００千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金２９,５００,０００千円、財政融資資金からの借入金１,６６０,０００,０００千円、財政投融資特別会計投資勘定からの借入金５,０００,０００千円、社債の発行による収入２２５,１００,０００千円、貸付回収金等７８９,９００,０００千円、計２,７５０,０００,０００千円を予定している。

2. 平成 25 年度における証労化支援事業の事業計画は、次のとおりである。

（1）債権の買取り等は、債権買取り5,000,000千円、資産担保証券の取得100,000千円、クレジット・デフォルト・スワップ契約の総額20,000,000千円（当該契約により必要となる資産担保証券の取得8,300,000千円）、計25,100,000千円を予定している。債務の保証は121,000,000千円を予定している。

（２）上記の原資としては、社債の発行による収入９,800,000 千円、信託受益権の譲渡等３,600,000 千円、計１３,400,000 千円を予定している。

## 平 成 25 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区	分	金 额(千円)	区	分	金 额(千円)
贷	付	金	2,750,000,000	前期未現金預付金	37,006,806
公 庫 贷 付 金	2,742,500,000	庠業投資出資金	40,500,000
設備債与機関債付金	7,500,000	東日本大震災復興特別会計出資金	29,500,000
出資金	118,900	借入金	1,665,000,000
買取債権	5,000,000	財政融資資金借入金	1,660,000,000
64 株式会社日本政策金融公庫

支	出	收	入
区	分	金	额(千円)	区	分	金
有	価	証	券	8,400,000	座	業	投	資
信	託	受	益	15,000,000	社	債	235,000,000
借	入	金	償	1,327,487,037	貸	付	回	金
財	政	融	資	1,327,412,000	公	庫	貸	付
座	業	投	資	借	入	金	償	還
社	債	償	還	金	75,037	設	備	貸
固	定	資	座	取	得	金	350,000,000	有
補	償	償	金	441,000	求	償	權	回
事	業	損	金	80,498,322	貸	付	債	權
そ	の	他	支	出	4,032,965	買	取	債
予	備	費	費	640,000	信	託	受	益
期	末	現	金	預	付	金	37,797,926	事
補	償	料	収
一	般	会	計
工	木	ル	ギー対策特別会計より受入
労	働	保	険特別会計より受入
雑	収	入	入
合	計	合	計
## 株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向付融資・証券化支援保証業務勘定

損益計算書
科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
経常収益	123,380	127,547	146,404
資金運用収益	107,497	112,527	129,339
(貸出金利息)	(107,463)	(112,393)	(129,143)
(有価証券利息配当金)	(20)	(129)	(190)
(買現先利息)	(1)	(0)	(0)
(預け金利息)	(11)	(4)	(4)
役務取引等収益	31	528	2,611
(その他の役務収益)	(31)	(528)	(2,611)
政府補給金収入	14,703	13,807	13,607
(一般会計より受入)	(14,694)	(13,797)	(13,592)
(特別会計より受入)	(8)	(10)	(14)
その他経常収益	1,148	683	846
(償却債権取立益)	(152)	(143)	(149)
(その他の経常収益)	(996)	(539)	(697)
経常費用	150,825	166,590	180,402
資金調達費用	44,939	39,418	52,417
(コールマネー利息)	(90)	(119)	(-)
(借用金利息)	(27,452)	(24,942)	(37,647)
(社債利息)	(17,395)	(14,356)	(14,770)
66 株式会社日本政策金融公庫

科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
役務取引等費用	125	267	728
その他の役務費用)	(125)	(267)	(728)
その他業務費用	301	1,051	963
(社債発行費償却)	(292)	(799)	(700)
(その他の業務費用)	(8)	(252)	(262)
営業経費	26,543	31,282	29,889
その他経常費用	78,915	94,571	96,404
(貸倒引当金繰入額)	(72,235)	(93,380)	(94,185)
(貸出金償却)	(5,941)	(-)	(-)
(株式等償却)	(178)	(408)	(467)
(その他の経常費用)	(559)	(782)	(1,751)
経常損失	27,444	39,043	33,998
特別利益	0	-	-
固定資産処分益	0	-	-
特別損失	52	-	-
固定資産処分損失	44	-	-
減損損失	8	-	-
当期純損失	27,497	39,043	33,998
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向付融資・証券化支援保証業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
現金預付金	51,337	34,598	35,061	借用金
現金	2	2	2	借入金	3,944,508	4,926,130	5,263,643
預付金	51,334	34,596	35,058	社	債	1,555,229	1,404,536	1,279,793
有価証券	1,732	5,219	9,327	その他負債	13,509	13,922	15,375
社債	219	219	219	未払費用	9,148	8,374	8,982
その他の証券	1,512	5,000	9,108	前受収益	1	1,745	3,234
貸出金	リース債務	1,935	1,181	539
証書貸付	6,284,823	7,308,457	7,591,996	その他の負債	2,423	2,621	2,619
その他資産	8,987	8,360	8,651	賞与引当金	962	918	1,001
前払費用	1,995	763	0	役員賞与引当金	4	5	5
未収收益	4,891	5,625	6,165	退職給付引当金	40,778	40,819	40,853
その他の資産	2,100	1,971	2,485	役員退職慰労引当金	17	23	8
有形固定資産	51,640	52,074	51,334	その他の引当金	-	147	294
効建物	4,578	14,055	13,390	支払承諾	185	37,809	101,839
土地	12,459	36,934	36,934	(負債合計)	5,555,195	6,424,312	6,702,815
リース資産	590	515	440	資本金	1,039,985	1,223,085	1,293,085
効建設仮勘定	33,843	-	-	利益剩余金
20その他の有形固定資産	168	567	568	その他利益剩余金
68 株式会社日本政策金融公庫

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
無形固定資産	2,996	3,542	4,711	繰越利益剩余金	429,717	468,760	502,758
20
平成23年度株式会社日本政策金融公庫中小企業者向付融資・証券化支援保証業務勘定財産目錄(平成24年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘要	金額(円)
(資産の部)	未収金	944,151,394
現金預け金	51,337,295,289	數金	787,302,395
現金	2,414,356	その他の資産	358,633,876
預け金	有形固定資産	51,640,977,635
銀行預け金みずほ銀行外6行	51,334,880,933	建物	102棟延68,163m²	4,578,518,284
有価証券	1,732,144,872	土地	146筆87,754m²	12,459,508,000
社債	21口	リース資産	590,784,408
その他の証券	建設仮勘定	33,843,544,034
信託受益権	4口	その他の有形固定資産
貸出金	事業用動産什器	957点	168,622,909
証書貸付	143,398口	無形固定資産	2,996,848,755
その他資産	8,987,110,703	ソフトウェア	1,498,658,277
前払費用	1,995,513,790	リース資産	1,254,518,183
未収収益	4,891,509,248	その他の無形固定資産	243,672,295
未収貸出金利息	4,886,183,195	借地権	1口	98,700,000
未収受託手数料	3,472,748	仮払金ソフトウェア	144,972,295
未収預け金利息	1,123,929	支払承諾見返	185,437,992
未収有価証券利息	729,376	貸倒引当金	△236,239,612,401
その他の資産	2,100,087,665	貸産合計	6,165,463,828,385
出資金	10,000,000	貸産合計
70 株式会社日本政策金融公庫

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(負 債 の 部)	リ ー ス 債 務	1,935,811,548
借 用 金	そ の 他 の 負 債	2,423,783,614
借 入 金	88口	3,944,508,504,000	1,855,011,523
財政融資資金借入金	81口	3,939,010,000,000	507,692,282
産業投資借入金	7口	5,498,504,000	61,079,809
社 債	47口	1,555,229,239,811	962,641,056
その他負債	13,509,496,860	役員賞与引当金	4,483,337
未 払 費 用	9,148,820,024	退職給付引当金	40,778,860,062
未払借用金利息	6,452,281,631	役員退職慰労引当金	17,249,700
未払社債利息	2,575,627,792	支 払 承 諾 16件	185,437,992
その他未払費用	120,910,601	負債合計	5,555,195,912,818
前 受 収 益	1,081,674	正 味 財 産	610,267,915,567
株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向付証券化支援買取業務勘定

損益計算書
科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
経常収益	591	1,381	2,663
資金運用収益	347	524	814
(有価証券利息配当金)	(345)	(508)	(797)
(買現先利息)	(0)	(0)	(0)
(預付金利息)	(1)	(0)	(0)
(その他の受入利息)	(-)	(16)	(16)
役務取引等収益	25	767	1,230
(その他の役務収益)	(25)	(767)	(1,230)
その他経常収益	218	88	619
(貸倒引当金戻入益)	(193)	(-)	(-)
(その他の経常収益)	(25)	(88)	(619)
経常費用	87	1,057	2,258
資金調達費用	-	41	323
(借用金利息)	(-)	(2)	(52)
(社債利息)	(-)	(22)	(254)
(その他の支払利息)	(-)	(16)	(16)
役務取引等費用	24	366	829
(その他の役務費用)	(24)	(366)	(829)
その他業務費用	6	192	187
72 株式会社日本政策金融公庫

科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
(社債発行費償却)	(0)	(34)	(29)
(その他の業務費用)	(6)	(157)	(157)
営業経費	43	89	78
その他経営費用	12	367	839
(貸倒引当金繰入額)	(-)	(287)	(229)
(株式等償却)	(12)	(-)	(-)
(その他の経営費用)	(-)	(80)	(610)
経常利益	503	323
当期純利益	503	323
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
## 株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向付証券化支援買取業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
現金預け金	1,291	2,407	2,736	社債	-	9,900	19,800
現金	0	0	0	その他負債	30	18	24
預け金	1,291	2,407	2,736	未払費用	1	18	24
買現先勘定	239	-	-	その他の負債	29	0	0
有価証券	22,262	31,773	41,857	賞与引当金	0	1	1
国债	21,091	21,069	21,047	役員賞与引当金	0	0	0
社債	538	8,703	16,817	退職給付引当金	9	9	10
その他の証券	632	2,000	3,991	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他資産	25	138	267	支払承諾	1,725	18,994	36,600
未収収益	12	38	67	(負債合計)	1,766	28,924	56,436
その他の資産	12	100	200	資本金	24,476	24,476	24,476
支払承諾見返	1,725	18,994	36,600	利益剩余金
貸倒引当金	△	△	△	その他利益剩余金
繰越利益剩余金	△	413	△
株主資本合計	23,738	24,062	24,468
(純資産合計)	23,738	24,062	24,468
資産合計	25,505	52,987	80,904	負債・純資産合計	25,505	52,987	80,904
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
平成23年度株式会社日本政策金融公庫中小企業者向付証券化支援買取業務勘定財産目錄(平成24年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)	未 収 金	12,694,339
現 金 預 付 金	1,291,479,915	そ ゆ 他 の 資 産	359
現 金	27,552	支 払 承 諾 見 返	1,725,483,000
預 付 金	貸 倒 引 当 金	△ 39,361,901
銀 行 預 付 金 みずほ銀行外2行	1,291,452,363	資 産 合 計	25,505,063,414
買 現 先 勘 定	(負 債 の 部)
国 債 現 先	239,940,000	そ ゆ 他 負 債	30,970,219
有 価 証 券	22,262,402,434	未 払 費 用
国 債 利付国庫債券(10年) 1口額面20,983,600,000円	21,091,096,934	そ ゆ 他 未 払 費 用	1,205,837
社 債 1口	538,739,042	そ ゆ 他 の 負 債	29,764,382
そ の 他 の 証 券	未 払 金	29,749,291
信 託 受 益 権 5口	632,566,458	そ ゆ 他 の 負 債	15,091
そ の 他 資 産	25,119,966	賞 与 引 当 金	342,906
未 収 収 益	12,425,268	役 員 賞 与 引 当 金	10,717
未 収 受 託 手 数 料	1,261,043	退 職 給 付 引 当 金	9,447,586
未 収 預 付 金 利 息	238,136	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	40,536
未 収 有 価 証 券 利 息	10,921,041	支 払 承 諾	139件	1,725,483,000
未 収 買 現 先 利 息	5,048	負 債 合 計	1,766,294,964
そ の 他 の 資 産	12,694,698	正 味 財 産	23,738,768,450
# 株式会社日本政策金融公庫

## 信用保險等業務

## 平 成 25 年 度 事 業 計 画

1. 平成 25 年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は 22,400,000,000 千円を予定している。

2．平成25年度における信用保証協会に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付金は２４,０００,０００ 千円を予定している。

（２）上記の原資としては、貸付回収金２４,０００,０００千円を予定している。

3．平成25年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は66,000,000千円を予定している。

## 平 成 25 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	24,000,000	前期期末現金預付金	3,075,591,031
固定資產取得費	180,148	一般会计出資金	59,700,000
保險	1,222,609,627	貸付回収金	24,000,000
事業損益金	5,310,756	事業	440
その他支出	392,617	保險料収入	216,213,537
予備費	260,000	回収金	117,821,377
期末現金預付金	2,243,712,074	雑収	3,138,837
合計	3,496,465,222	合計	3,496,465,222
## 株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
経 常 収 益	256,830	188,071	226,527
資 金 運 用 収 益	3,469	3,289	2,447
(貸 出 金 利 息)	(-)	(0)	(0)
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(105)	(-)	(-)
(買 現 先 利 息)	(1)	(-)	(-)
(預 け 金 利 息)	(3,362)	(3,289)	(2,446)
保 険 引 受 収 益	253,024	184,169	223,605
(保 険 料)	(150,129)	(162,701)	(200,444)
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(19,588)	(21,467)	(23,160)
(保 険 契 約 準 備 金 庁 入 額)	(83,306)	(-)	(-)
そ の 他 経 常 収 益	336	612	474
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(336)	(612)	(474)
経 常 費 用	558,160	855,299	1,511,843
役 務 取 引 等 費 用	-	0	0
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(-)	(0)	(0)
保 険 引 受 費 用	548,958	840,676	1,493,103
(保 険 金)	(676,408)	(870,263)	(1,210,925)
(回 収 金)	(△ 127,450)	(△ 102,314)	(△ 117,821)
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(-)	(72,727)	(400,000)
株式会社日本政策金融公庫

科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
営業経費	5,194	6,421	6,558
その他経費用	4,007	8,201	12,180
その他の経費用	(4,007)	(8,201)	(12,180)
経帯損失	301,329	667,228	1,285,315
特別損失	27	-	-
固定資産処分損失	27	-	-
当期純損失	301,357	667,228	1,285,315
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
現金預付金	3,441,356	3,075,591	2,243,712	保険契約準備金	1,727,272	1,800,000	2,200,000
現金	0	0	0	その他負債	1,605	2,089	1,746
預付金	3,441,356	3,075,590	2,243,711	未払費用	19	23	25
貸出金	リ一ス債務	669	882	539
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	916	1,183	1,181
その他資産	28,684	34,915	41,460	賞与引当金	180	182	193
前払費用	1,528	641	0	役員賞与引当金	0	0	1
未収収益	613	723	518	退職給付引当金	9,035	9,031	9,025
その他の資産	26,543	33,549	40,941	役員退職慰労引当金	6	9	2
有形固定資産	20,658	21,706	21,156	(負債合計)	1,738,101	1,811,313	2,210,970
20建物	537	6,552	6,160	資本剩余金
土地	1,299	14,570	14,570	資本準備金	2,054,739	1,996,932	1,389,403
リース資産	295	382	246	利益剩余金
20建設仮勘定	18,513	-	-	その他利益剩余金
20その他の有形固定資産	12	201	179	繰越利益剩余金	△301,357	△667,228	△1,285,315
無形固定資産	784	2,804	2,729	株主資本合計	1,753,382	1,329,703	104,088
20ソフトウェア	47	14	396	(純資産合計)	1,753,382	1,329,703	104,088
リース資産	341	457	267
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
20その他の無形固定資産	394	2,331	2,065
資産合計	3,491,484	3,141,017	2,315,058	負債・純資産合計	3,491,484	3,141,017	2,315,058
(注)1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成23年度末決算額(百万円)358	平成24年度末予定額(百万円)717	平成25年度末予定額(百万円)1,320
平成23年度株式会社日本政策金融公庫

信用保險等業務勘定
財 產 目 錄 (平成24年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 庠 の 部)	その他の有形固定資産
現 金 預 け 金	3,441,356,305,272	事 業 用 動 産 什器	87点	12,556,491
現 金	58,437	無 形 固 定 資 産	784,301,186
預 け 金	3,441,356,246,835	ソ フ ト ウ エ ア	47,783,065
財政融資資金預託金財政融資資金	3,230,400,000,000	リ ー ス 資 産	341,825,373
銀行預け金三菱東京UFJ銀行他1行	210,956,246,835	その他の無形固定資産
その他資産	28,684,799,146	仮 払 金 ソフトウェア	394,692,748
前 払 費 用	1,528,276,100	資産合計	3,491,484,082,116
未 収 収 益	(負債の部)
未収預け金利息	613,078,469	保険契約準備金	1,727,272,610,216
その他の資産	26,543,444,577	その他負債	1,605,019,397
未収金	26,540,943,796	未払費用
敷金	2,471,000	その他未払費用	19,494,092
その他の資産	29,781	リ ー ス 債 務	669,092,601
有形固定資産	20,658,676,512	その他の負債	916,432,704
建物2棟延2,964m²	537,861,703	未払金	904,328,265
土地3筆4,123m²	1,299,300,000	その他の負債	12,104,439
リース資産	295,405,443	賞与引当金	180,908,452
建設仮勘定	18,513,552,875	役員賞与引当金	862,388
株式会社日本政策金融公庫 81

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
退 職 給 付 引 当 金	9,035,813,923	負 債 合 計	1,738,101,827,119
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,612,743	正 味 財 産	1,753,382,254,997
# 株式会社日本政策金融公庫

## 危機対応円滑化業務

## 平 成 25 年 度 事 業 計 画

1. 平成25年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付金は２,０３２,０００,０００千円を予定している。

（２）上記の原資としては、財政融資資金からの借入金１,６３２,０００,０００千円、社債の発行による収入４００,０００,０００千円、計２,０３２,０００,０００千円を予定している。

2. 平成 25 年度における損害担保事業の損失の補填の額の総額は 1,783,200,000 千円を予定している。

3．平成25年度における指定金融機関に対する利子補給事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）利子補給金は２１,５６５,７７３千円を予定している。

（２）上記の原資としては、一般会計からの出資金１１,８０８,０５０千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金９,７５４,４２８千円、一般会計からの補給金３,２９５千円、計２１,５６５,７７３千円を予定している。

## 平 成 25 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
貸 付 金	2,032,000,000	前期期末現金預付金	761,135,010
財政融資資金借入金償還	901,354,000	一般会计出資金	68,000
社 債 償 還 金	200,000,000	東日本大震災復興特別会計出資金	23,500,000
固 定 資 庠 取 得 費	4,489	財政融資資金借入金	1,632,000,000
補 償 金	134,916,992	社 債	400,000,000
株式会社日本政策金融公庫 83

支	出	收	入
区	分	金	额(千円)	区	分	金
利	子	補	給	金	21,565,773	贷	付	回
事	業	損	金	94,724,116	事	業	益	金
そ	の	他	支	出	305	補	償	料
予	備	費	9,000	9,000	一	般	会	計
期	末	現	金	預	635,307,373	雑	收	入
合	計	4,019,882,048	合	計	4,019,882,048
## 株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

損益計算書

科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
経 常 収 益	57,255	54,495	103,496
資 金 運 用 収 益	44,319	48,142	95,108
(貸 出 金 利 息)	(43,802)	(47,469)	(94,399)
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(386)	(467)	(520)
(買 現 先 利 息)	(1)	(2)	(1)
(預 け 金 利 息)	(129)	(203)	(187)
役 務 取 引 等 収 益	3,411	4,276	7,011
(損 害 担 保 補 償 料)	(3,411)	(4,275)	(7,010)
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)	(0)	(0)
政 府 補 給 金 収 入	701	1,600	1,376
(一 般 会 計 占 収 受 入)	(701)	(1,600)	(1,376)
そ の 他 経 常 収 益	8,824	475	-
(貸 倒 引 当 金 庁 入 益)	(1,895)	(-)	(-)
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(6,928)	(475)	(-)
経 常 費 用	54,937	223,786	240,166
資 金 調 達 費 用	43,802	47,391	93,679
(借 用 金 利 息)	(43,802)	(46,173)	(76,793)
(短 期 社 債 利 息)	(-)	(221)	(2,592)
(社 債 利 息)	(-)	(996)	(14,292)
科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
役務取引等費用	5,322	53,076	58,525
(損害担保補償金)	(5,322)	(53,076)	(58,525)
その他業務費用	2,440	10,458	21,941
(社債発行費償却)	(-)	(737)	(376)
(利子補給金)	(2,440)	(9,721)	(21,565)
営業経費	193	303	258
その他経常費用	3,178	112,556	65,760
(補償損失引当金繰入額)	(2,980)	(112,030)	(64,746)
(その他の経常費用)	(197)	(526)	(1,014)
経常利益又は経常損失(△)	2,318	169,290
当期純利益又は当期純損失(△)	2,318	169,290
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

貨 借 対 照 表

資産部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
現金預付金	借用金
預付金	276,578	287,012	239,565	借入金	5,394,261	6,260,330	6,990,976
現先勘定	4,998	5,187	4,329	短期社債	-	200,000	200,000
有価証券	社債	-	900,000	1,100,000
国债	451,938	468,934	391,412	その他負債	7,806	14,808	14,232
出金	未払費用	1,352	2,114	2,667
証書貸付	5,394,261	7,360,330	8,290,976	前受収益	6,382	12,682	11,555
その他資産	1,440	2,141	2,685	リース債務	0	0	1
未収收益	1,383	2,141	2,685	その他の負債	71	9	8
その他の資産	56	-	-	賞与引当金	6	5	6
有形固定資産	役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	0	1	退職給付引当金	148	155	162
無形固定資産	134	93	61	役員退職慰労引当金	0	0	0
2077トウェア	134	90	61	補償損失引当金	59,060	138,519	126,874
リース資産	0	0	0	(負債合計)	5,461,282	7,513,818	8,432,251
20その他の無形固定資産	0	3	-	資本金	784,253	895,358	918,926
利益剩余金
その他利益剩余金
株式会社日本政策金融公庫 87

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
繰越利益剩余金	△ 116,184	△ 285,475	△ 422,145
株主資本合計	668,068	609,882	496,780
(純資産合計)	668,068	609,882	496,780
資産合計	6,129,351	8,123,701	8,929,031	負債・純資産合計	6,129,351	8,123,701	8,929,031
(注)1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成23年度末決算額(百万円)0	平成24年度末予定額(百万円)0	平成25年度末予定額(百万円)0
平成23年度株式会社日本政策金融公庫

平成23年度株式会社日本政策金融公単
危機対応円滑化業務勘定
財産目録(平成24年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資産の部)	リ ー ス 資産	71,347
現 金 預 け 金	無 形 固 定 資産	134,923,344
預 け 金	ソ フ ト ウ エ ア	134,346,682
銀 行 預 け 金 りそな銀行外3行	276,578,185,051	リ ー ス 資産	77,737
買 現 先 勘 定	その他の無形固定資産
国 債 現 先	4,998,606,860	仮 拟 金 ソフトウェア	498,925
有 価 証 券	資産合計	6,129,351,164,506
国 債 国庫短期証券 14口 額面452,000,000,000円	451,938,287,112	(負債の部)
貸 出 金	借 用 金
証 書 貸 付 174口	5,394,261,000,000	借 入 金
その他資産	1,440,090,792	財政融資資金借入金	174口	5,394,261,000,000
未 収 収 益	1,383,649,557	その他負債	7,806,383,221
未収貸出金利息	1,351,148,015	未 拟 費 用	1,352,063,946
未収預け金利息	19,897,805	未 拟 借 用 金 利 息	1,351,148,015
未収買現先利息	209,647	その他未払費用	915,931
その他未収収益	12,394,090	前 受 収 益	6,382,796,615
その他の資産	リ ー ス 債 務	156,554
未 収 金	56,441,235	その他の負債	71,366,106
有形固定資産	仮 受 金	61,360
株式会社日本政策金融公庫 89

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 払 金	71,304,746	役 員 退 職 慰 劳 引 当 金	33,686
賞 与 引 当 金	6,477,089	補 償 損 失 引 当 金	59,060,378,509
役 員 賞 与 引 当 金	16,677	負 債 合 計	5,461,282,598,554
退 職 給 付 引 当 金	148,309,372	正 味 財 產	668,068,565,952
## 株式会社日本政策金融公庫

## 特定事業等促進冊滑化業務

## 平 成 25 年 度 事 業 計 画

平成25年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付金は１００,０００,０００ 千円を予定している。

(２) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 100,000,000 千円を予定している。

## 平 成 25 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	100,000,000	前期	期末	現金	預付金
財政融資資金借入金償還	2,500,000	財政融資資金借入金	100,000,000
固定資產取得費	2,568	貸付回収金	2,500,000
事業損金	2,690,001	事業益金	2,597,406
その他支出	119	一般会計より受入	97,378
予備費	5,000	雑収	397
期末現金預付金	307,179
合計	105,504,867	合計	105,504,867
## 株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

損益計算書

科目	平成23年度決算額(百万円)	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
経 常 収 益	240	491
資 金 運 用 収 益	179	393	3,638
(貸 出 金 利 息)	(179)	(393)	(3,637)
(預 け 金 利 息)	(0)	(0)	(0)
政 府 補 給 金 収 入	52	98	97
(一 般 会 計 占 収 受 入)	(52)	(98)	(97)
そ の 他 経 常 収 益	8	0	-
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(8)	(-)	(-)
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(-)	(0)	(-)
経 常 費 用	241	497
資 金 調 達 費 用	179	393	3,637
(借 用 金 利 息)	(179)	(393)	(3,637)
営 業 経 費	61	103	104
経 常 損 失	0	5
当 期 純 損 失	0	5
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
## 株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	平成23年度末決算額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
現金預け金	借用金
預け金	251	309	307	借入金	21,300	171,300	268,800
貸出金	その他負債	66	269	1,310
証書貸付	21,300	171,300	268,800	未払費用	65	268	1,309
その他資産	97	268	1,308	リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	-	その他の負債	0	0	0
未収収益	65	268	1,308	賞与引当金	2	2	3
その他の資産	31	-	-	役員賞与引当金	0	0	0
有形固定資産	退職給付引当金	67	70	73
リース資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
無形固定資産	10	9	8	(負債合計)	21,437	171,643	270,187
2
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(百万円)

0

平成24年度末予定額(百万円)0

平成25年度末予定額(百万円)0
平成23年度株式会社日本政策金融公庫特定事業等促進円滑化業務勘定
財産目錄(平成24年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘	要	金額(円)
(資産の部)	仮払金ソフトウェア	142,548
現金預け金	資産合計	21,658,780,087
預け金	(負債の部)
銀行預け金シティバンク銀行外1行	251,443,417	借用金
貸出金	借入金
証書貸付2口	21,300,000,000	財政融資資金借入金2口	21,300,000,000
その他資産	97,104,543	その他負債	66,353,259
前払費用	30,100	未払費用	65,453,289
未収収益	65,157,985	未払借用金利息	65,145,753
未収貸出金利息	65,145,753	その他未払費用	307,536
未収預け金利息	12,232	リース債務	3,363
その他の資産	その他の負債
未収金	31,916,458	未払金	896,607
有形固定資産	賞与引当金	2,902,070
リース資産	3,009	役員賞与引当金	4,769
無形固定資産	10,229,118	退職給付引当金	67,857,406
ソフトウェア	10,086,334	役員退職慰労引当金	2,859
リース資産	236	負債合計	21,437,120,363
その他の無形固定資産	正味財産	221,659,724
平成25年度5030株式会社国際協力銀行
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	667,155,709	738,392,793	△	71,237,084
2 支 出	658,237,733	727,351,219	△	69,113,486
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	526,364,706	568,950,077	△ 42,585,371
0101-01 貸付金利息	513,329,898	557,648,405	△ 44,318,507	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 保証料	13,034,808	11,301,672	1,733,136	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 雑収收入	140,791,003	169,442,716	△ 28,651,713
0201-00 運用収入
0201-01 運用収入	3,833,400	4,409,400	△ 576,000	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0202-00 雑収收入	136,957,603	165,033,316	△ 28,075,713
96 株式会社国際協力銀行

款 · 項 · 目	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-02 労働保険料被保険者負担金	25,801	27,774	△	1,973	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	136,931,802	165,005,542	△	28,073,740	受入雑利息等の収入見込額を計上
事項別內訳
項	事項	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金業務委託費支払利息及び社債発行諸費予備費	16,662,716285,3162,577,833638,482,468229,400	17,091,256290,6462,580,893707,159,024229,400	△428,5405,3303,06068,676,5560	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等1財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息2社債の利息及びその発行諸費予見雑い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	予備費	229,400	229,400	0
収入支出予定額科目別表
科目	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0101-01 貸付金利息	513,329,898	557,648,405	△44,318,507
0100-00 事業益金	0101-02 保証料	13,034,808	11,301,672	1,733,136
0101-00 事業益金	526,364,706	568,950,077	△42,585,371	0200-00 雑収入	140,791,003	169,442,716	△28,651,713
株式会社国際協力銀行 97

科目	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成25年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0201-00 運用収入	1-06 退職手当	663,766	708,979	45,213
0201-01 運用収入	3,833,400	4,409,400	△ 576,000	5-07 諸支出金	763,157	763,741	584
0202-00 雑収入	136,957,603	165,033,316	△ 28,075,713	2-08 旅費	1,368,376	1,368,389	13
0202-02 労働保険料被保険者負担金	25,801	27,774	△ 1,973	3-09 業務諸費	8,710,584	8,711,398	814
0202-01 雑収入	136,931,802	165,005,542	△ 28,073,740	9-10 交際費	405	405	0
収入合計	667,155,709	738,392,793	△ 71,237,084	9-11 債権保全費	96,740	96,740	0
支出	3-12 税金	285,316	290,646	5,330
01 事業損金	658,008,333	727,121,819	△ 69,113,486	5-13 業務委託費	2,577,833	2,580,893	3,060
1-01 役員給	113,164	129,814	△ 16,650	9-14 支払利息	635,715,675	705,359,309	69,643,634
1-02 職員基本給	2,589,574	2,803,907	△ 214,333	3-15 社債発行諸費	2,766,793	1,799,715	967,078
1-03 職員諸手当	1,947,412	2,069,494	△ 122,082	09 予備費(9-.)	229,400	229,400	0
1-04 超過勤務手当	330,014	352,187	△ 22,173
1-05 休職者給与	79,524	86,202	△ 6,678	支出合計	658,237,733	727,351,219	69,113,486
# 株式会社国際協力銀行

平成25年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	5	113,164	俸給額欄の金額には、非常勤の取締役等(3人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
取締役	2	予算定員欄は、専務取締役(1人)及び取締役(1人)を計上している。
監査役	1
職員	外内19(6箇月)17(6箇月)529	2,540,315
合計	外内19(6箇月)17(6箇月)534	2,653,479
# 株式会社国際協力銀行

# 平 成 25 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の平成25年度における業務は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するためのもの並びに国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に係るものとして、貸付2,311,000,000千円(出資100,000,000千円を含む。)を予定している。

2．上記の原資としては、外国為替資金からの借入金1,223,100,000千円、財政融資資金からの借入金600,000,000千円、社債の発行による収入680,000,000千円、計2,503,100,000千円から借入金償還等192,100,000千円を控除した額2,311,000,000千円を予定している。

3．日本企業による海外企業の買収や資源確保等のための貸付けに係る資金需要の増加に伴い外貨資金が必要となり、かつ、為替相場の安定に資すると認められる場合にあっては、外国為替資金からの借入れを行う場合がある。

## 平 成 25 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区	分	金 额(千円)	区	分	金 额(千円)
贷	付	金	2,211,000,000	前 期 末 现 金 预 付 金	769,888,380
出	资	金	100,000,000	借 入	1,823,100,000
借 入	金 借 还	906,802,258	外 国 为 替 资 金 借 入 金	1,223,100,000
外 国 为 替 资 金 借 入 金 借 还	566,046,258	財 政 融 资 资 金 借 入 金	600,000,000
財 政 融 资 资 金 借 入 金 借 还	340,756,000	社	債	680,000,000
社 債 債 还 金	296,500,000	贷 付 回 收 金	853,153,114
動 庠 不 動 庠 取 得 費	3,143,490	事 業 益 金	526,364,706
事 業 损 金	658,008,333	雑 收 入	140,791,003
国 庫 纳 付 金	11,450,000	そ の 他 收 入	120,399,112
100 株式会社国際協力銀行

支	出	收	入
区	分	金	额(千円)	区	分	金
その他支出	30,642
予備費	229,400
期末現金預付金	726,532,192
合計	4,913,696,315	合計	4,913,696,315
# 株式会社国際協力銀行

## 損益計算書

科目	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
経 常 収 益	204,802	643,802
資 金 運 用 収 益	180,957	624,354
(貸 出 金 利 息)	(178,252)	(620,521)
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(44)	(-)
(買 現 先 利 息)	(458)	(75)
(預 け 金 利 息)	(2,202)	(3,758)
役 務 取 引 等 収 益	23,614	19,372
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(23,614)	(19,372)
そ の 他 業 務 収 益	24	-
(そ の 他 の 業 務 収 益)	(24)	(-)
そ の 他 経 常 収 益	205	74
(償 却 債 権 取 立 益)	(87)	(-)
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(117)	(74)
経 常 費 用	181,902	619,954
資 金 調 達 費 用	140,606	569,269
(借 用 金 利 息)	(73,907)	(261,044)
(社 債 利 息)	(53,046)	(66,855)
(金 利 ス ワ ッ 支 払 利 息)	(13,652)	(241,370)
役 務 取 引 等 費 用	2,620	2,607
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(2,620)	(2,607)
そ の 他 業 務 費 用	4,462	2,757
102 株式会社国際協力銀行

科目	平成24年度予定額(百万円)	平成25年度予定額(百万円)
(外国為替売買損)	(2,682)	(-)
(社債発行費償却)	(1,074)	(2,364)
(その他の業務費用)	(706)	(392)
営業経費	18,816	19,668
その他経常費用	15,396	25,651
(貸倒引当金繰入額)	(15,396)	(25,651)
経常利益	22,900	23,847
特別損失	-	69
固定資産処分損	-	69
当期純利益	22,900	23,777
(注)1 平成24年度予定額は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第18条の2の規定により区分された国際協力銀行業務勘定の平成24年度予定額を掲記したものである。2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
株式会社国際協力銀行

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	設立時現在額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	設立時現在額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
現金預付金	685,678	152,651	95,221	借用金
現金	0	0	0	借入金	5,255,489	6,214,298	7,130,596
預付金	685,678	152,651	95,221	社債	2,378,637	2,041,879	2,425,864
買現先勘定	602,725	617,236	631,310	その他負債	399,202	805,776	781,035
有価証券	未払費用	28,936	33,365	78,387
その他の証券	74,108	279,354	379,354	前受収益	47,745	44,056	38,165
貸出金	金融派生商品	1,893	434,051	370,200
証書貸付	8,110,356	9,193,712	10,551,559	リース債務	125	46	25
その他資産	927,190	686,998	685,997	デリバティブ取引受入担保金	293,090	293,090	293,090
前払費用	250	250	250	その他の負債	27,411	1,166	1,166
未収收益	31,856	135,640	243,278	賞与引当金	496	469	420
金融派生商品	894,785	550,375	441,736	役員賞与引当金	0	5	5
その他の資産	296	731	731	退職給付引当金	13,140	13,140	13,140
有形固定資産	28,144	28,910	28,974	役員退職慰労引当金	17	38	13
20建物	3,174	3,240	3,254	支払承諾	2,378,325	2,562,032	2,819,308
土地	24,694	24,694	24,694	繰延へッジ損益	181,089	-	-
リース資産	12	3	1	(負債合計)	10,606,399	11,637,640	13,170,383
20建設仮勘定	13	5	-	資本金	1,291,000	1,360,000	1,360,000
20その他の有形固定資産	249	966	1,023	利益剩余金	788,314	811,214	823,542
無形固定資産	1,629	1,895	3,133	利益準備金	788,314	788,314	799,764
104 株式会社国際協力銀行

資産の部	負債及び純資産の部
科目	設立時現在額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)	科目	設立時現在額(百万円)	平成24年度末予定額(百万円)	平成25年度末予定額(百万円)
2017 フト ウェア	1,522	1,852	3,109	その他利益剩余金
リース資産	107	42	24	繰越利益剩余金	-	22,900	23,777
支払承諾見返	2,378,325	2,562,032	2,819,308	株主資本合計	2,079,314	2,171,214	2,183,542
貸倒引当金	△ 124,271	△ 139,667	△ 165,319	その他有価証券評価差額金	-	△ 1,330	△ 1,330
その他有価証券評価差額金	1,825	-	-	繰延へジ損益	-	△ 424,401	△ 323,055
評価・換算差額等合計	-	△ 425,731	△ 324,385
(純資産合計)	2,079,314	1,745,483	1,859,156
資産合計	12,685,714	13,383,123	15,029,540	負債・純資産合計	12,685,714	13,383,123	15,029,540
(注) 1 設立時現在額は、「株式会社国際協力銀行法」附則第12条第1項の規定により、株式会社日本政策金融公庫から平成24年4月1日に承継した権利及び義務を整理した額である。2 設立時現在額及び平成24年度末予定額は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第18条の2の規定により区分された国際協力銀行業務勘定の設立時現在額及び平成24年度末予定額をそれぞれ掲記したものである。3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。4 繰越利益剩余金については、「株式会社国際協力銀行法」第31条第1項及び「株式会社国際協力銀行法施行令」第6条の規定により計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、国庫に納付する予定である。5 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。