Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	318,739,545	321,464,572	312,309,881
建 設 業 務 費	289,430,910	292,517,738	285,369,633
一 般 管 理 費	1,467,595	1,200,752	1,112,756
財 務 費 用	27,491,370	27,736,354	25,762,201
雑 损	349,668	9,727	65,290
経 常 費 益	319,487,775	322,410,200	313,074,302
鉄道施設讓渡収入	111,708,137	110,582,001	110,375,335
鉄道施設賃貸収入	103,391,102	105,962,596	97,258,074
貨物調整事業資金収入	5,345,759	6,354,540	6,354,540
受託業務収入	983,172	4,093,682	3,457,233
鉄道整備事業費補助金収入	186,759	29,860	120,000
鉄道整備事業費利子補給金収入	327,796	199,552	199,631
資産見返補助金等戻入	82,553,138	80,210,308	81,101,443
資産見返負担金戻入	1,460,589	2,104,264	2,067,718
建設仮勘定見返補助金等戻入	266,248	-	-
特例業務勘定繰入金見返負債戻入	1,314,708	1,250,066	651,877
債務引継見返勘定戻入	10,548,825	10,502,154	10,492,380
財務収益	104,011	126,092	71,399
雑益	1,297,526	995,081	924,669
経 常 利 益	748,229	945,628	764,421
臨時損失	459,374	-	-
固定資産除却損	17,391	-	-
減損損失	441,982	-	-
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
臨 時 利 益	123	-	-
固 定 資 產 売 却 益	123	-	-
当 期 純 利 益	288,979	945,628	764,421
当 期 総 利 益	288,979	945,628	764,421
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,189,633	65,082,305	50,002,317	有形固定資産の売却による收入	262	188,000	464,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 334,713,174	△ 506,513,641	△ 312,011,561	定期預金の預入による支出	△ 10,800,000	△ 3,600,000	△ 3,600,000
人 件 費 支 出	△ 16,419,425	△ 19,340,810	△ 17,386,570	定期預金の払戻による收入	7,200,000	3,600,000	3,600,000
他 勘 定 へ 繰 入	△ 304,723	△ 133,575	△ 1,000	敷金・保証金の取得による支出	△ 286,261	△ 384,006	△ 37,366
その他の業務支出	△ 21,197,941	△ 14,717,647	△ 12,393,628	敷金・保証金の回収による收入	279,732	-	-
鉄道施設議渡収入	114,785,895	112,949,291	90,209,804	他勘定短期貸付による支出	-	43,300,000	-
鉄道施設貸貸収入	109,997,866	111,263,926	102,126,852	他勘定短期貸付金の回収による收入	-	43,300,000	-
政府受託収入	97,209	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,586,813	△ 127,711,392	△ 84,191,180
民間団体等受託収入	42,059,196	57,295,943	22,069,758	短期借入れによる収入	44,196,000	10,170,000	132,509,000
都道府県負担金等収入	80,245,497	148,439,562	41,441,000	短期借入金の返済による支出	△ 39,062,000	△ 5,134,000	△ 10,170,000
他勘定より受入	309,057,887	200,568,314	159,402,976	債券の発行による収入
その他の業務収入	3,118,762	4,424,751	2,276,781	民間引受分	159,000,000	146,355,001	157,600,000
小計	286,727,050	94,236,114	75,734,411	財投機関債	100,000,000	100,000,000	150,000,000
利息及び配当金の受取額	215,845	438,904	345,472	その他	59,000,000	46,355,001	7,600,000
利息の支払額	△ 28,753,262	△ 29,592,713	△ 26,077,567	債券の償還による支出
民間引受分	△ 144,100,000	△ 104,400,000	△ 232,660,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,126,551	52,031,776	46,754,384	財投機関債	△ 45,000,000	△ 65,000,000	△ 90,000,000
有価証券の取得による支出	△ 248,200,000	-	-	その他	△ 99,100,000	△ 39,400,000	△ 142,660,000
有価証券の償還による収入	211,400,000	36,800,000	-	長期借入れによる収入	109,700,000	82,962,000	112,891,000
投資有価証券の取得による支出	△ 88,075,162	-	-	財政融資資金借入金	34,200,000	37,900,000	31,400,000
投資有価証券の償還による収入	-	15,500,000	46,900,000	民間借入金	75,500,000	45,062,000	81,491,000
有形固定資産の取得による支出	△ 645,123	△ 72,218	△ 572,250	長期借入金の返済による支出	△ 248,231,153	△ 240,961,888	△ 219,776,292
区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
財政融資資金借入金 返済による支出	△ 82,104,203	△ 81,006,838	△ 78,295,292	国 庫 納 付	-	-	△ 377,102
民間借入金返済による支出	△ 166,126,950	△ 159,955,050	△ 141,481,000
リース債務の返済による支出	△ 263,596	△ 248,530	△ 156,484	資金増加額又は減少額(△)	△ 2,523,732	△ 10,597,310	12,565,520
他勘定短期借入れによる収入	5,000,000	-	-
他勘定短期借入金の返済による支出	△ 5,000,000	-	-	資 金 期 首 残 高	55,111,314	52,587,581	41,990,271
他勘定長期借入金の返済による支出	△ 12,826,064	△ 16,453,975	△ 24,051,302
不要財産に係る国庫 納付等による支出	資 金 期 末 残 高	52,587,581	41,990,271	54,555,791
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	26,956,019	23,443,394	23,066,490	流動負債	50,294,679	39,086,181	43,890,631
現金及び預金	5,590,397	3,526,347	4,093,994	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	23,000,000	10,000,000	15,000,000
受取手形	9,360,998	10,142,560	10,550,952	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	-	-
船舶未収金	21,039,257	18,799,653	17,428,204	1年以内返済予定長期借入金	17,145,857	18,391,664	17,674,983
貸倒引当金	△	9,078,588	△	9,037,184	1年以内支払予定リース債務	1,089	-
未収収益	20	-	-	未払金	381,416	141,347	142,277
貸付金	84,261	83,661	83,661	未払費用	364,623	368,647	480,293
貸倒引当金	△	84,261	△	83,661	預処手形	9,360,998	10,142,560
その他の流動資産	43,933	30,523	30,523	引当金
固定資産	204,161,904	207,420,967	213,371,341	賞与引当金	34,496	34,528	34,758
有形固定資産	202,748,247	206,140,140	212,251,553	その他の流動負債	7,366	7,366	7,366
建物	5,195	4,538	3,880	固定負債	167,146,097	177,290,094	176,358,636
共有船舶	197,042,066	200,317,178	206,031,934	資産見返負債
工具器具備品	8,846	7,052	5,698	資産見返補助金等	3,588	2,855	2,235
リース資産	985	60	-	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	47,000,000	54,000,000	50,000,000
建設仮勘定	5,691,153	5,811,311	6,210,040	長期借入金	112,295,587	114,803,923	118,128,940
無形固定資産	698	698	698	リース債務	67	-	-
著作権	438	438	438	引当金	7,846,854	8,483,315	8,227,461
電話加入権	260	260	260	退職給付引当金	1,164,787	1,243,094	1,293,124
投資その他の資産	1,412,957	1,280,128	1,119,088	船舶共有契約解除等損失引当金	6,682,066	7,240,221	6,934,336
破産更生債権等	3,733,774	3,572,656	3,411,616	(負債合計)	217,440,776	216,376,276	220,249,268
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 2,562,215	△ 2,533,927	△ 2,533,927	資本金
解撤等交付金預託金	241,398	241,398	241,398	政府出資金	63,767,000	63,767,000	63,767,000
資本剩余金
民間出資金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
繰越欠損金	△ 52,089,853	△ 51,278,913	△ 49,578,436
当期未処理損失	△ 52,089,853	△ 51,278,913	△ 49,578,436
(うち当期総利益)	(909,961)	(810,939)	(1,700,476)
(純資産合計)	13,677,146	14,488,086	16,188,563
資産合計	231,117,923	230,864,362	236,437,831	負債・純資産合計	231,117,923	230,864,362	236,437,831

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 23 年 度 末

決 算 額(千円)

125,674,954

平成23年度末

決算額(千円)

78,785

平成24年度末

見 込 額(千円)

132,885,514

平成24年度末

見込 額(千円)

平成25年度末

見 込 額(千円)

147,586,224

平成25年度末

見込額(千円)
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	26,859,594	26,879,652	26,424,228
海 事 業 務 費	23,691,166	24,035,321	23,552,219
一 般 管 理 費	851,767	922,962	937,872
財 務 費 用	2,315,706	1,921,368	1,934,136
雑 损	953	-	-
経 常 費 益	27,576,821	27,690,591	28,124,705
運 营 費 交 付 金 収 益	9,254	8,389	8,358
船 舶 使 用 料 収 入	26,488,785	27,088,670	27,269,510
納 付 金 収 入	225,381	17,710	2,225
受 託 業 務 収 入	-	2,000	2,000
貸 倒 引 当 金 収 入 益	-	51,786	18,505
船舶共有契約解除等損失引当金収入益	134,573	-	305,884
資産見返補助金等収入	766	733	620
財 務 収 益	22,263	8,030	7,953
雑 益	695,797	513,273	509,648
経 常 利 益	717,227	810,939	1,700,476
臨 時 損 失	144,068	-	-
減 損 損 失	78,785	-	-
固 定 資 産 売 却 損	24,391	-	-
そ の 他 の 臨 時 損 失	40,891	-	-
臨 時 利 益	336,803	-	-
固 定 資 産 売 却 益	26,803	-	-
寄 付 金 収 益	310,000	-	-
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
当期純利益	909,961	810,939	1,700,476
当期総利益	909,961	810,939	1,700,476
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,279,340	26,047,856	25,167,510	定期預金の払戻による収入	325,766	340,000	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 556,994	△ 618,931	△ 621,141	敷金・保証金の回収による収入	288	-	-
人 件 費 支 出	△ 656,314	△ 616,085	△ 645,486	他勘定短期貸付による支出	△ 5,000,000	-	-
環境技術等实用化支援業務助成金支出	△ 49,697	△ 124,501	△ 46,364	他勘定短期貸付金の回収による収入	5,000,000	-	-
その他の業務支出	△ 267,227	△ 340,517	△ 276,532	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,260,203	△ 2,246,946	3,608,268
運営費交付金収入	9,254	8,389	8,358	短期借入れによる収入	1,500,000	-	-
海事業務収入	29,238,673	29,317,910	28,301,735	短期借入金の返済による支出	△ 2,024,000	-	-
民間団体等受託収入	-	2,000	2,000	債券の発行による収入
貸付金の回収による収入	650	600	-	民間引受分	47,000,000	17,000,000	11,000,000
寄付金収入	310,000	-	-	財投機関債	37,000,000	7,000,000	6,000,000
その他の業務収入	1,516,205	225,983	225,983	その他	10,000,000	10,000,000	5,000,000
小計	29,544,548	27,854,846	26,948,552	債券の償還による支出
利息及び配当金の受取額	28,783	8,051	7,953	民間引受分	△ 50,000,000	△ 23,000,000	△ 10,000,000
利息の支払額	△ 2,293,991	△ 1,815,041	△ 1,788,995	財投機関債	△ 40,000,000	△ 13,000,000	-
その他	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,381,270	△ 25,694,959	△ 28,208,131	長期借入れによる収入
有価証券の取得による支出	△ 50,000,000	△ 10,500,000	-	財政融資資金借入金	22,900,000	20,900,000	21,000,000
有価証券の償還による収入	50,000,000	10,500,000	-	長期借入金の返済による支出
有価証券の売却による収入	4,497,152	-	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 17,112,601	△ 17,145,857	△ 18,391,664
有形固定資産の取得による支出	△ 33,098,053	△ 30,534,384	△ 30,000,000	リース債務の返済による支出	△ 1,143	△ 1,089	△ 67
有形固定資産の売却による収入	2,225,430	4,669,425	1,791,868	他勘定短期借入れによる収入	-	7,200,000	-
定期預金の預入による支出	△ 331,854	△ 170,000	-	他勘定短期借入金の返済による支出	-	7,200,000	-
区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 1,712,138	-	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 1,362,134	△ 1,894,049	567,647
国庫納付	△ 862,637	-	-
日本政策投資銀行出資の払戻	△ 849,501	-	-	資金期首残高	6,782,531	5,420,397	3,526,347
民間出え金の返還による支出	△ 2,810,320	-	-
資金期末残高	5,420,397	3,526,347	4,093,994
## 基礎的研究等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	54,448,666	53,131,093	51,639,931	流動負債	54,238,188	52,890,548	51,639,736
現金及び預金	373,262	323,335	52,582	運営費交付金債務	28,545	-	-
未収收益	18,786	17,758	18,348	短期借入金	54,055,000	52,790,000	51,569,000
貸付金	54,055,000	52,790,000	51,569,000	1年以内支払予定リース債務	304	19	-
未収金	1,617	-	-	未払金	139,279	86,091	56,384
固定資産	3,838	1,618	410	未払費用	7,820	7,392	8,154
有形固定資産	1,138	646	410	引当金
建物	273	242	211	賞与引当金	6,218	6,026	5,496
工具器具備品	588	387	199	その他の流動負債	1,019	1,019	701
リース資産	276	17	-	固定負債	945	299	380
無形固定資産	591	-	-	資産見返負債	926	299	215
特許権	530	-	-	資産見返運営費交付金	715	133	82
著作権	61	-	-	資産見返補助金等	210	165	133
投資その他の資産	リース債務	19	-	-
前払年金費用	2,108	971	-	引当金
退職給付引当金	-	-	165
(負債合計)	54,239,133	52,890,847	51,640,117
資本金
政府出資金	66,251	66,251	-
資本剩余金	47,048	47,109	-
資本剩余金	46,778	47,109	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
損益外減価償却累計額(△)	△	270	-
利益剩余金	194,167	222,722	224
積立金	249,041	194,167	-
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	54,873	28,554
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	54,873)	(28,554)
(純資産合計)	213,371	241,864	224
資産合計	54,452,504	53,132,712	51,640,341	負債・純資産合計	54,452,504	53,132,712	51,640,341

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

3,065

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 25 年 度 末

1,513

見込額(千円)

1,578
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	645,041	504,023	298,829
基礎的研究等業務費	367,690	258,517	94,110
一般管理費	192,657	186,225	138,374
財務費用	84,693	59,280	66,344
経 常 収 益	590,344	533,008	299,053
運営費交付金収益	262,271	235,307	-
貸付金利息収入	191,993	166,221	171,625
融資業務収入	134,442	130,828	127,340
資産見返運営費交付金戻入	350	581	51
資産見返補助金等戻入	82	44	31
財務収益	70	19	3
雑益	1,133	3	2
経常利益又は経常損失(△)	△ 54,697	28,984	224
臨時損失	175	429	-
固定資産除却損	175	429	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 54,873	28,554	224
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 54,873	28,554	224
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,904	1,215,377	969,408
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 243,161	△ 311,922	△ 124,987	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 320	△ 1,265,304	△ 1,240,161
人 件 費 支 出	△ 158,236	△ 150,037	△ 107,646	短期借入れによる収入
その他の業務支出	△ 35,614	△ 39,345	△ 35,477	民 間 借 入 金
運営費交付金収入	270,288	206,762	-	政府保証借入金	54,055,000	52,790,000	51,569,000
基礎的研究等業務収入	335,293	304,620	304,742	短期借入金の返済による支出
貸付による支出	△ 54,055,000	△ 52,790,000	△ 51,569,000	民間借入金返済による支出
貸付金の回収による収入	54,055,000	54,055,000	52,790,000	政府保証借入金	△ 54,055,000	△ 54,055,000	△ 52,790,000
その他の業務収入	2,207	3	2	リース債務の返済による支出	△ 320	△ 304	△ 19
小計	170,776	1,275,080	1,257,631	不要財産に係る国庫納付等による支出
利息及び配当金の受取額	70	19	3	国 庫 納 付	-	-	△ 19,142
利息の支 払 額	△ 86,941	△ 59,722	△ 65,503	資金増加額又は減少額(△)	83,370	△ 49,927	△ 270,752
国庫納付金の支払額	-	-	△ 222,722
資 金 期 首 残 高	289,892	373,262	323,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△ 214	-	-	資 金 期 末 残 高	373,262	323,335	52,582
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	2,711,166,949	2,326,152,460	1,961,242,651	流動負債	277,267,651	246,401,794	222,195,580
現金及び預金	732,153	397,248	309,085	運営費交付金債務	89,040	-	-
割賦債権	2,680,250,091	2,300,911,777	1,932,649,064	1年以内返済予定長期借入金	261,884,728	243,220,508	220,020,758
貸付金	2,966,181	792,132	17,002	1年以内支払予定リース債務	932	55	-
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	16,453,975	24,051,302	28,267,500	未払金	11,100,820	2,456	3,333
未収金	10,764,548	-	-	未払費用	4,171,345	3,157,742	2,150,454
固定資産	267,937,370	243,883,557	215,614,476	引当金
有形固定資産	8,246	5,734	4,154	賞与引当金	17,855	18,103	18,106
建物	3,793	3,312	2,832	その他の流動負債	2,928	2,928	2,928
工具器具備品	3,611	2,372	1,321	固定負債	2,201,319,524	1,879,234,514	1,568,989,158
リース資産	841	49	-	資産見返負債	2,287	1,820	1,423
無形固定資産	資産見返運営費交付金	72	58	43
電話加入権	78	78	78	資産見返補助金等	2,214	1,762	1,379
投資その他の資産	長期借入金	764,002,777	520,782,269	300,761,511
他勘定長期貸付金	267,929,046	243,877,744	215,610,244	他勘定長期借入金	1,437,225,964	1,358,363,074	1,268,138,874
リース債務	55	-	-
引当金
退職給付引当金	88,440	87,350	87,350
(負債合計)	2,478,587,176	2,125,636,308	1,791,184,739
資本金
政府出資金	94,842	94,842	94,842
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
利益剩余金	500,422,301	444,304,866	385,577,546
前中期目標期間線越積立金	63,096,504	6,891,168	224,266,747
鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条第2項積立金	437,273,826	437,273,826	161,310,795
積立金	37,136	51,970	-
当期未処分利益	14,833	87,900	3
(うち当期総利益)	(14,833)	(87,900)	(3)
(純資産合計)	500,517,144	444,399,708	385,672,388
資産合計	2,979,104,320	2,570,036,017	2,176,857,128	負債・純資産合計	2,979,104,320	2,570,036,017	2,176,857,128

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

18,838

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

17,190

平成25年度末

見込額(千円)

18,276
損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	677,316,051	724,300,596	646,636,911
鉄道整備助成業務費	532,029,558	595,121,573	532,808,117
一 般 管 理 費	573,766	617,323	614,728
財 務 費 用	144,154,117	128,545,844	113,212,064
雑 损	558,608	15,854	2,000
経 常 費 益	623,552,356	668,183,161	587,998,631
運 營 費 交 付 金 収 益	216,101	308,414	216,567
鉄道施設讓渡収入	525,192,661	524,080,392	495,233,078
議渡管理費等収入	365,096	395,611	396,153
補助金等収益	97,167,500	143,351,824	92,113,968
退職給付引当金戻入益	5,703	-	-
資産見返運営費交付金戻入	50	14	14
資産見返補助金等戻入	472	452	382
財務収益	45,354	30,119	35,986
雑益	559,415	16,333	2,482
経 常 費 失	53,763,695	56,117,435	58,638,280
当期純損失	53,763,695	56,117,435	58,638,280
前中期目標期間線越積立金取崩額	53,778,529	56,205,336	58,638,283
当期総利益	14,833	87,900	3
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,294,500	340,413,646	333,356,600	有形固定資産の取得による支出	△ 567	-	-
人 件 費 支 出	△ 468,577	△ 470,517	△ 475,176	數金・保証金の回収による收入	290	-	-
鉄道助成補助金支出	△ 15,747,738	△ 34,816,959	△ 11,496,968
他 勘 定 へ 繰 入	△ 156,267,520	△ 191,658,381	△ 153,048,436	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 324,035,832	△ 340,748,550	△ 333,444,763
その他の業務支出	△ 648,257	△ 530,900	△ 159,092	短期借入れによる収入	81,500,000	51,900,000	78,100,000
運営費交付金収入	242,332	219,374	216,567	短期借入金の返済による支出	△ 81,500,000	△ 51,900,000	△ 78,100,000
鉄道助成業務収入	525,571,957	524,439,690	495,649,231	長期借入れによる収入
貸付金の回収による収入	3,534,536	2,174,049	775,130	民 間 借 入 金	40,200,000	-	-
他勘定貸付金の回収による収入	12,826,064	16,453,975	24,051,302	長期借入金の返済による支出	△ 292,305,096	△ 261,884,728	△ 243,220,508
国庫補助金収入	99,388,241	153,709,487	91,911,968	財政融資資金借入金返済による支出	△ 117,837,356	△ 113,445,038	△ 106,348,678
政府補給金収入	328,000	202,000	202,000	民間借入金返済による支出	△ 174,467,740	△ 148,439,690	△ 136,871,830
他 勘 定 より 受 入	304,723	133,575	1,000	リース債務の返済による支出	△ 979	△ 932	△ 55
その他の業務収入	354,534	87,644	1,482	他勘定短期借入れによる収入	-	36,100,000	-
小 計	469,418,293	469,943,035	447,629,007	他勘定短期借入金の返済による支出	-	36,100,000	-
利息及び配当金の受取額	45,354	30,119	35,986	他勘定長期借入金の返済による支出	△ 71,929,757	△ 78,862,890	△ 90,224,200
利息の支 払 額	△ 145,169,147	△ 129,559,508	△ 114,219,352
国庫納付金の支払額	-	-	89,040	資金増加額又は減少額(△)	258,390	△ 334,904	△ 88,163

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277	-	-	資 金 期 首 残 高	473,763	732,153	397,248
有価証券の取得による支出	△ 373,700,000	△ 205,800,000	△ 431,900,000
有価証券の償還による収入	373,700,000	205,800,000	431,900,000	資 金 期 末 残 高	732,153	397,248	309,085
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	343,385,697	324,185,080	328,281,731	流動負債	11,258,537	10,909,178	46,540,176
現金及び預金	2,039,054	34,955,185	27,157,468	1年以内返済予定長期借入金	-	9,666,000	44,366,000
有価証券	53,000,000	-	-	1年以内支払予定リース債務	2,743	1,643	1,326
貯蔵品	104,670	-	-	未払金	10,321,496	27,500	897,500
処分用資産	287,845,069	288,425,730	292,682,499	未払費用	154,701	173,879	243,885
処分用有価証券	195,801,000	195,801,000	195,801,000	前受収益	20,035	20,035	20,035
その他の処分用資産	92,044,069	92,624,730	96,881,499	預処金	628,219	928,338	927,153
未収收益	141	25	25	引当金	124,628	91,783	84,276
1年以内回収予定長期貸付金	-	766,100	8,403,700	賞与引当金	89,746	91,783	84,276
未収金	358,722	-	-	訴訟損失引当金	34,881	-	-
その他の流動資産	38,039	38,039	38,039	1年以内履行予定資産除去債務	6,714	-	-
固定資産	1,897,547,997	1,835,999,460	1,777,588,473	固定負債	1,864,044,441	1,665,444,072	1,533,957,204
有形固定資産	200,904	181,678	251,761	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	360,000,000	382,000,000	404,000,000
建物	165,740	148,343	134,191	長期借入金	29,000,000	19,334,000	9,668,000
リース資産	5,610	6,126	4,460	リース債務	2,974	4,585	3,263
その他の有形固定資産	29,553	27,208	113,108	引当金	1,475,041,467	1,264,105,487	1,120,285,941
無形固定資産	共済年金追加費用引当金	1,440,688,000	1,231,177,000	1,091,545,000
電話加入権	1,365	1,365	1,365	その他の引当金	34,353,467	32,928,487	28,740,941
投資その他の資産	1,897,345,728	1,835,816,417	1,777,335,346	(負債合計)	1,875,302,979	1,676,353,250	1,580,497,381
長期貸付金	460,000,000	477,323,665	509,061,105	利益剩余金	365,630,715	483,831,289	525,372,824
他勘定長期貸付金	1,437,225,964	1,358,363,074	1,268,138,874	前中期目標期間線越積立金	144,162,230	144,162,230	483,831,289
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
長期未収金	411,222	386,153	376,837	積立金	115,190,758	221,468,484	-
貸倒引当金	△ 397,125	△ 372,082	△ 367,016	当期未処分利益	106,277,725	118,200,574	41,541,534
敷金・保証金	101,476	111,416	121,356	(うち当期総利益)	(106,277,725)	(118,200,574)	(41,541,534)
その他の資産	4,190	4,190	4,190	(純資産合計)	365,630,715	483,831,289	525,372,824
資産合計	2,240,933,694	2,160,184,540	2,105,870,205	負債・純資産合計	2,240,933,694	2,160,184,540	2,105,870,205

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

114,683

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

132,460

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

152,520
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	38,408,759	60,250,056	44,059,609
資産処分業務費	9,158,246	22,497,227	9,740,003
共済関係業務費	18,599,437	16,825,353	9,678,180
鉄道支援助成業務費	5,345,759	9,112,374	8,883,680
一般管理費	2,488,770	2,526,240	5,880,419
財務費用	2,770,571	9,288,861	9,877,325
雑損	45,973	-	-
経 常 費 益	144,761,827	178,538,312	85,964,510
処分用資産売却収入	2,083,029	24,043,580	1,078,270
附帯事業収入	77,275	20,116	-
共済年金追加費用引当金戻入益	4,003,392	64,246,953	-
恩給負担金引当金戻入益	87,930	162,123	-
業務災害補償費引当金戻入益	83,361	-	2
環境対策引当金戻入益	524,677	-	-
財務収益	137,596,004	90,048,761	84,876,523
雑益	306,157	16,778	9,714
経 常 利 益	106,353,068	118,288,256	41,904,900
臨時損失	75,342	87,682	363,366
損害賠償金	-	87,682	363,366
固定資産除却損	75,342	-	-
当期純利益	106,277,725	118,200,574	41,541,534
当期総利益	106,277,725	118,200,574	41,541,534
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,841,647,184	△ 120,928,853	△ 144,951,066	有価証券の売却による収入	1,129,938,779	-	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 32,406,986	△ 28,211,313	△ 12,693,866	投資有価証券の償還による収入	122,000,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 2,913,487	△ 3,665,778	△ 3,375,507	有形固定資産の取得による支出	△ 22,589	△ 4,708	△ 93,272
助 成 金 支 出	-	△ 2,757,834	△ 2,529,140	敷金・保証金の取得による支出	△ 810	△ 9,940	△ 9,940
共済年金追加費用支払支出	△ 186,166,718	△ 155,348,863	△ 145,789,000	敷金・保証金の回収による収入	20,525	-	-
恩給負担金の支払による支出	△ 1,130,514	△ 965,370	△ 798,128	他勘定長期貸付金の回収による収入	71,929,757	78,862,890	90,224,200
業務災害補償費の支払支出	△ 5,642,845	△ 7,303,426	△ 6,467,714	財務活動によるキャッシュ・フロー	388,997,382	21,996,742	47,032,361
供 託 金 の 支 出	△ 14,000	-	-	短期借入れによる収入	-	84,500,000	34,700,000
他 勘 定 へ 繰 入	△ 152,790,366	△ 8,909,932	△ 6,354,540	短期借入金の返済による支出	-	84,500,000	-
その他の業務支出	△ 959,563	△ 1,337,845	△ 3,734,585	債券の発行による収入
処分用資産売却収入	1,080,403	24,043,580	1,078,270	民間引受分	360,000,000	22,000,000	22,000,000
貸付による支出	△ 360,000,000	△ 18,089,765	△ 40,141,140	長期借入れによる収入
貸付金の回収による収入	-	-	766,100	民間借入金	29,000,000	-	-
その他の業務収入	1,526,342	395,643	13,964	長期借入金の返済による支出
小計	△ 739,417,735	△ 202,150,905	△ 220,025,286	民間借入金返済による支出	-	-	9,666,000
利息及び配当金の受取額	100,539,901	90,048,877	84,876,523	リース債務の返済による支出	△ 2,617	△ 3,257	△ 1,639
利息の支 払 額	△ 2,769,350	△ 8,826,825	△ 9,802,304
国庫納付金の支払額	△ 1,200,000,000	-	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 181,784,140	32,916,131	△ 7,797,717

投資活動によるキャッシュ・フロー	1,270,865,662	131,848,242	90,120,988	資金期首残高	183,823,194	2,039,054	34,955,185
有価証券の取得による支出	△ 1,055,000,000	△ 54,000,000	-
有価証券の償還による収入	1,002,000,000	107,000,000	-	資金期末残高	2,039,054	34,955,185	27,157,468
## (26) 独立行政法人国際観光振興機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	1,657,297	1,173,280	1,064,356	流動負債	766,067	282,895	281,131
現金及び預金	1,420,430	1,165,011	1,056,509	運営費交付金債務	425,494	-	-
有価証券	200,580	-	-	預勻寄附金	218,027	263,369	263,369
仮払金	8,275	-	-	未払金	116,914	14,437	13,210
前払金	7,581	7,422	7,422	未払消費税等	-	800	683
未収金	17,685	846	424	前受金	315	-	-
未収消費税等	1,956	-	-	預勻金	5,122	3,648	3,229
その他の流動資産	786	-	-	引当金
固定資産	235,391	217,316	224,016	賞与引当金	191	640	640
有形固定資産	72,262	58,291	68,848	固定負債	100,952	82,971	90,058
建物	51,618	44,834	60,765	資産見返負債	87,160	68,792	75,564
車両運搬具	5	0	0	資産見返運営費交付金	70,832	56,304	66,323
工具器具備品	20,638	13,457	8,083	資産見返補助金	1,805	1,135	882
無形固定資産	16,665	11,634	7,776	資産見返寄附金	14,522	11,353	8,358
ソフトウェア	16,080	11,049	7,191	引当金
電話加入権	585	585	585	退職給付引当金	13,791	14,178	14,493
投資その他の資産	(負債合計)	867,019	365,867	371,190
敷金・保証金	146,463	147,391	147,391	資本金
政府出資金	1,397,611	1,397,611	1,397,611
資本剩余金	481,506	480,589	480,589
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
資本剩余金	480,349	479,421	479,421
損益外減価償却累計額(☑)	1,157	1,167	1,167
利益剩余金	109,564	107,708	160
前中期目標期間線越積立金	2,088	-	160
積立金	118,399	107,475	-
当期未処分利益又は当期未処理損失(☑)	10,923	232	-
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(☑)	(232)	(-)
(純資産合計)	1,025,668	1,024,730	917,182
資産合計	1,892,688	1,390,597	1,288,373	負債・純資産合計	1,892,688	1,390,597	1,288,373

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

119,381

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

134,971

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

148,090
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,329,821	2,997,448	2,391,079
国際観光振興事業費	878,951	1,557,826	1,045,329
一般管理費	1,443,498	1,439,621	1,345,750
財務費用	7,372	-	-
経 常 収 益	2,318,727	2,995,592	2,391,007
運営費交付金収益	1,835,298	2,252,480	1,813,631
国際観光振興事業収入	454,494	717,090	555,661
資産見返運営費交付金戻入	17,923	15,986	13,656
資産見返補助金戻入	683	670	253
資産見返寄附金戻入	1,814	3,330	2,994
財務収益	1,662	2,015	298
雑益	6,849	4,019	4,513
経 常 損 失	11,094	1,855	71
臨時損失	2,897	-	-
固定資産除却損	2,897	-	-
当期純損失	13,992	1,855	71
前中期目標期間線越積立金取崩額	3,068	2,088	71
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 10,923	232	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	524,636	△ 452,871	△ 108,502	政府受託収入	420,389	4,896	-
海外事務所費支出	△ 354,056	△ 409,609	△ 366,822	その他受託収入	49,120	353,651	73,260
総合観光案内所費支出	△ 6,782	△ 26,737	△ 29,236	その他の業務収入	8,610	14,686	16,788
海外宣伝事業費支出	△ 206,062	△ 530,751	△ 207,171	その他収入	4,716	3,981	4,513
国際協力事業費支出	△ 1,148	△ 1,053	△ 4,227	為替差損益	7,187	-	-
海外宣伝資料作成費支出	△ 49,710	△ 80,769	△ 39,339	小計	522,393	455,467	1,324
コンベンション振興対策費支出	△ 45,055	△ 75,914	△ 104,286	利息の受取額	2,243	2,596	298
調査研究費支出	△ 7,874	△ 8,291	△ 10,303	国庫納付金の支払額	-	-	107,476
受入対策費支出	△ 23,497	△ 20,412	△ 30,709
コンベンション事業費支出	△ 46,141	△ 61,877	△ 54,985	投資活動による キヤッシュ・フロー	32,740	197,452	-
通訳案内士試験事業費支出	△ 73,916	△ 74,081	△ 69,913	有価証券の償還による収入	-	200,000	-
観光情報提供事業費支出	△ 1,408	△ 26,187	△ 12,902	有形固定資産の取得による支出	15,721	1,620	-
共同事業費支出	△ 26,623	△ 115,422	△ 90,637	無形固定資産の取得による支出	14,506	-	-
受託業務費支出	△ 50,818	△ 240,300	△ 67,292	敷金・保証金の差入による支出	2,886	966	-
人件費支出	△ 1,182,148	△ 1,177,270	△ 1,078,058	敷金・保証金の返還による収入	374	38	-
その他の業務支出	△ 202,629	△ 218,078	△ 233,346
運営費交付金収入	1,971,933	1,829,313	1,837,307	資金増加額又は減少額(△)	491,895	255,418	108,502
観光宣伝事業費助金収入	197,351	200,497	214,260
コンベンション協賛金収入	83,681	83,539	124,000	資金期首残高	928,534	1,420,430	1,165,011
観光情報提供事業収入	8,961	25,391	13,422
通訳案内士試験受験手数料収入	55,158	50,842	69,913	資金期末残高	1,420,430	1,165,011	1,056,509
共同事業収入	7,531	44,490	44,440
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	177,590	149,914	150,867	流動負債	119,396	91,295	91,263
現金及び預金	174,847	149,914	150,867	預勻寄附金	111,315	90,139	90,139
未収金	2,742	-	-	未払金	7,023	128	96
固定資産	未払消費税等	578	557	557
有形固定資産	預勻金	277	-	-
工具器具備品	6	4	1	引当金
賞与引当金	200	470	470
固定負債	6,313	6,736	7,718
資産見返負債
資産見返寄附金	6	4	1
引当金
退職給付引当金	6,306	6,731	7,716
(負債合計)	125,709	98,031	98,981
利益剩余金	51,887	51,887	51,887
積立金	46,866	51,887	51,887
当期未処分利益	5,021	-	-
(うち当期総利益)	(5,021)	(-)	(-)
(純資産合計)	51,887	51,887	51,887
資産合計	177,597	149,918	150,868	負債・純資産合計	177,597	149,918	150,868

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

132

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

135

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

138