Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	13,322,702	14,388,311	15,993,179	投資活動による キヤッシュ・フロー	△	1,001,966	△ 3,358,823
税引前当期純利益	362,004	645,000	2,263,000	有価証券の取得によ る支出	△	9,500,000	-
減 価 償 却 費	13,029,108	12,915,608	13,016,883	有価証券の償還によ る收入	9,500,000	-	-
退職給付引当金の増 加額	36,543	58,186	60,413	有形固定資産の取得 による支出
役員退職慰労引当金 の増加額	3,357	7,056	7,056	空港整備事業支出	△	833,711	△ 2,703,085
賞与引当金の増加額	14,879	5,204	7,270	無形固定資産の取得 による支出	△	180,205	△ 664,602
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	6,811	△ 6,909	30	投資その他の資産の 取得による支出	△	3,769	-
ポイント引当金の減 少額	△ 7,000	△ 5,000	-	投資その他の資産の 減少による收入	2,601	751	-
受取利息及び受取配 当金	△ 37,581	△ 82,950	△ 82,950	そ 〜 他	13,118	8,113	-
支 払 利 息	2,837,713	2,052,882	1,799,252
為 替 差 益	△ 1,150	-	-	財務活動による キヤッシュ・フロー	△	10,926,936	△ 9,661,352
固定資産除却損	73,109	642,118	500,000	短期借入金の純增加 額	10,261,878	-	200,000
売上債権の増加額	△ 199,179	△ 48,432	△ 154,046	長期借入れによる収 入
たな卸資産の増加額	△ 24,542	△ 27,404	△ 51,297	民 間 借 入 金	21,000,000	-	-
仕入債務の増加額	41,601	16,006	34,912	長期借入金の返済に よる支出	△	48,255,891	△ 2,784,391
未収消費税等の増減 額(増加:△)	-	△ 109,556	109,556	政府 借 入 金	△	2,616,533	△ 2,616,533
未払消費税等の増減 額(減少:△)	△ 121,764	△ 4,906	123,415	地方公共団体借入金	-	-	△ 3,240
そ 〜 他	28,651	175,433	95,461	民 間 借 入 金	△	45,639,358	△ 167,858
小 計	16,042,561	16,232,335	17,728,958	社債の発行による収 入
利息及び配当金の受 取額	31,137	87,539	82,950	民 間 引 受 分	28,824,350	73,100,000	8,700,000
利息の支 払 額	△ 2,800,600	△ 1,969,406	△ 1,783,841	政府 保 証 国 内 債	18,824,350	73,100,000	8,700,000
法人税等の受取又は 支払額	49,604	37,843	△ 34,887	財 投 機 関 債	10,000,000	-	-
社債の償還による支 出
区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
政府保証国内債	△ 22,670,000	△ 79,800,000	△ 17,310,000	現金及び現金同等物の増加額	1,394,950	1,368,136	800,627
その他	△ 87,273	△ 176,960	△ 33,635
現金及び現金同等物の期首残高	5,021,410	6,416,360	7,784,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,150	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	6,416,360	7,784,496	8,585,124
## (56) 成田国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	40,031,613	46,632,081	45,652,007	流動負債	120,661,905	128,447,743	131,389,046
現金及び預金	18,383,642	21,232,368	23,773,916	買 掛 金	5,557,130	5,906,038	6,161,565
売 掛 金	12,999,518	17,674,722	14,555,100	短期借入金	14,132,930	14,218,150	14,218,150
リース投資資産	3,410,301	3,069,031	2,710,302	1年内償還予定の社債	54,643,995	49,994,691	67,111,000
貯 蔵 品	1,118,164	1,118,164	1,118,164	1年内返済予定の長期借入金	27,100,000	31,100,000	11,100,000
前 払 金	155,878	-	-	未 払 金	10,805,076	14,792,411	20,888,135
前 払 費 用	1,298,683	1,312,123	1,057,443	未 払 費 用	1,257,892	1,257,892	1,257,892
繰延税金資産	1,055,288	1,256,498	1,243,514	未 払 法 人 税 等	1,173,637	6,687,093	6,448,378
その 他	1,651,923	1,011,588	1,235,509	前 受 金	1,809,063	1,622,538	1,680,143
貸 倒 引 当 金	41,787	42,415	41,943	賞 与 引 当 金	913,580	854,094	854,094
固定資産	827,765,800	821,150,744	824,770,356	災害損失引当金	523,701	-	-
有形固定資産	786,297,238	782,135,803	786,898,902	その 他	2,744,897	2,014,832	1,669,685
建 物	277,437,313	261,961,060	248,066,875	固定負債	528,836,672	509,926,247	496,224,481
構 築 物	169,065,358	168,416,241	167,117,650	社 債	361,822,590	351,863,366	334,772,934
機 械 装 置	42,773,315	38,694,040	38,144,892	長期借入金	131,753,000	123,653,000	127,553,000
工具、器具及び備品	12,955,676	12,059,382	9,616,447	預専款金保証金	8,281,076	8,061,898	7,843,648
土 地	277,487,135	278,331,984	278,331,984	退職給付引当金	24,244,345	23,718,456	23,475,574
建設仮勘定	5,979,448	22,288,832	45,481,782	環境対策引当金	1,616,876	1,616,876	1,616,876
その 他	598,992	384,260	139,269	その 他	1,118,783	1,012,649	962,448
無形固定資産	4,107,154	3,138,350	3,545,519	負債合計	649,498,578	638,373,991	627,613,527
投資その他の資産	37,361,407	35,876,590	34,325,933	株 主 資 本	218,298,835	229,408,835	242,808,835
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
投資有価証券	2,341,630	2,341,630	2,341,630	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
関係会社株式	15,272,445	15,272,445	15,272,445	資本剩余金
繰延税金資産	15,882,618	15,485,408	14,833,392	資本準備金	52,000,000	52,000,000	52,000,000
その他	3,864,713	2,777,106	1,878,466	利益剩余金
その他利益剩余金	66,298,835	77,408,835	90,808,835
(圧縮記帳積立金)	(92,744)	(92,744)	(92,744)
(別途積立金)	(63,514,457)	(65,316,090)	(73,716,090)
(繰越利益剩余金)	(2,691,633)	(12,000,000)	(17,000,000)
純資産合計	218,298,835	229,408,835	242,808,835
合計	867,797,413	867,782,826	870,422,363	合計	867,797,413	867,782,826	870,422,363

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

682,454,396

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

696,573,654

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

720,846,378
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
営業収益	141,440,566	153,847,000	158,366,000
空港使用料収入	41,665,972	45,223,000	45,926,000
旅客施設使用料収入	29,167,235	33,038,000	33,570,000
給油施設使用料収入	14,857,636	16,230,000	17,456,000
その他の収入	55,749,722	59,356,000	61,414,000
営業原価	107,077,441	107,185,000	106,215,000
営業総利益	34,363,125	46,662,000	52,151,000
販売費及び一般管理費	15,712,437	16,243,000	16,107,000
営業利益	18,650,688	30,419,000	36,044,000
営業外収益	283,782	211,000	211,000
受取利息及び受取配当金	89,159	85,000	85,000
その他	194,622	126,000	126,000
営業外費用	8,177,450	7,194,000	6,887,000
支払利息	870,565	1,024,000	1,125,000
社債利息	7,115,833	6,046,000	5,580,000
その他	191,052	124,000	182,000
経常利益	10,757,019	23,436,000	29,368,000
特別利益	846,888	9,000	-
特別損失	3,486,591	4,028,000	1,898,000
税引前当期純利益	8,117,315	19,417,000	27,470,000
法人税、住民税及び事業税	1,633,940	7,221,000	9,805,000
法人税等調整額	3,784,465	196,000	665,000
当期純利益	2,698,909	12,000,000	17,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)
株主資本	当期首残高	218,089,926	218,298,835	229,408,835
当期変動額	208,909	11,110,000	13,400,000
当期末残高	218,298,835	229,408,835	242,808,835
資本金	当期首残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	66,089,926	66,298,835	77,408,835
当期変動額	208,909	11,110,000	13,400,000
当期末残高	66,298,835	77,408,835	90,808,835
(圧縮記帳積立金)	当期首残高	(85,469)	(92,744)	(92,744)
当期変動額	圧縮記帳積立金の税率変更による增加	(7,275)	(-)	(-)
当期末残高	(92,744)	(92,744)	(92,744)
(別途積立金)	当期首残高	(57,828,038)	(63,514,457)	(65,316,090)
当期変動額	別途積立金の積立	(5,686,418)	(1,801,633)	(8,400,000)
当期末残高	(63,514,457)	(65,316,090)	(73,716,090)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(8,176,418)	(2,691,633)	(12,000,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 2,490,000)	(△ 890,000)	(△ 3,600,000)
圧縮記帳積立金の税率変更による增加	(△ 7,275)	(-)	(-)
別途積立金の積立	(△ 5,686,418)	(△ 1,801,633)	(△ 8,400,000)
当期純利益	(2,698,909)	(12,000,000)	(17,000,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成24年度込み(千円)	平成25年度込み(千円)
当期末残高	(2,691,633)	(12,000,000)	(17,000,000)
純資産合計	当期首残高	218,089,926	218,298,835	229,408,835
当期変動額	208,909	11,110,000	13,400,000
当期末残高	218,298,835	229,408,835	242,808,835
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	47,635,566	59,242,930	62,935,225	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 17,316,597	△ 36,629,391	△ 40,469,058
税引前当期純利益	8,117,315	19,417,000	27,470,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 66,980	-	-
減 価 償 却 費	48,383,028	44,476,000	40,667,000	固定資産の取得による支出	△ 17,700,725	△ 37,615,664	△ 40,473,275
減 損 損 失	-	707,000	-	固定資産の売却による 收入	618,390	59,332	-
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	65	627	△ 471	短期貸付金の減少額	71,063	935,336	-
退職給付引当金の減 少額	△ 593,476	△ 525,888	△ 242,882	そ その 他	△ 238,346	△ 8,396	4,217
賞与引当金の減少額	△ 782	△ 59,486	-
災害損失引当金の減 少額	△ 1,267,703	△ 523,701	-	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 31,847,751	△ 19,764,812	△ 19,924,620
受取利息及び受取配 当金	△ 89,159	△ 85,000	△ 85,000	短期借入金の純增加 額	1,962,482	85,220	-
支払利息及び社債利 息	7,986,398	7,070,000	6,705,000	長期借入れによる 收入
固定資産除却損及び 圧縮損	2,453,818	2,570,067	1,628,000	民 間 借 入 金	32,000,000	23,000,000	15,000,000
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 3,149,447	△ 4,634,433	3,177,853	長期借入金の返済に よる支出	△ 11,100,000	△ 27,100,000	△ 31,100,000
仕入債務の増加額	648,736	348,907	255,527	一般会計借入金返済 による支出	△ 1,100,000	△ 1,100,000	△ 1,100,000
預り敷金保証金の減 少額	△ 257,499	△ 615,055	△ 219,178	社会資本整備事業特 別会計借入金返済に よる支出	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
未 払 金 の 減 少 額	△ 407,999	-	-
未収消費税等の増加 額	△ 1,534,308	△ 295,001	△ 223,921	民間借入金返済に よる支出	-	△ 16,000,000	△ 20,000,000
そ その 他	389,972	40,965	441,137	社債の発行による 収 入	39,875,200	39,895,000	49,835,000
小 計	60,678,957	67,892,001	79,573,064	社債の償還による支 出
利息及び配当金の受 取額	154,630	85,000	85,000	民 間 引 受 分	△ 92,000,000	△ 54,652,000	△ 50,000,000
利息の支 払 額	△ 8,132,463	△ 7,026,527	△ 6,679,123	政府保証国内 債	-	△ 24,652,000	△ 30,000,000
法人税等の支払額	△ 5,065,558	△ 1,707,543	△ 10,043,715	財 投 機 関 債	△ 50,000,000	△ 30,000,000	△ 20,000,000
(政府受託収入)	(34,692)	(-)	(1,766,953)	そ その 他	△ 42,000,000	-	-
配当金の支払額	△ 2,490,000	△ 890,000	△ 3,600,000
区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
その他	△ 95,434	△ 103,032	△ 59,620
現金及び現金同等物の期首残高	19,912,977	18,383,642	21,232,368
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 551	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	18,383,642	21,232,368	23,773,916
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 1,529,334	2,848,726	2,541,547
## (57) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	465,569,867	573,487,762	694,671,129	流動負債	144,827,834	175,685,271	130,394,604
現金及び預金	10,207,441	83,081,474	24,938,187	高速道路事業営業未払金	76,283,226	114,569,281	75,067,226
高速道路事業営業未収入金	77,403,379	82,949,994	54,011,422	1年以内返済予定長期借入金	5,040,852	5,043,852	2,263,352
未収入金	5,263,069	4,182,654	9,190,530	未払金	15,261,782	18,664,762	16,464,199
短期貸付金	1,740,137	733,423	733,423	未払費用	1,322,978	1,308,117	1,308,117
有価証券	20,999,962	-	-	未払法人税等	919,609	1,936,292	15,000
仕掛道路資産	333,608,848	382,762,868	580,871,119	預処連絡料金	214,221	214,221	214,221
受託業務前払金	9,032,469	8,149,069	7,352,068	受託業務前受金	9,764,236	10,236,579	10,731,774
その他の流動資産	7,314,559	11,628,276	17,574,377	前受金	1,951,090	1,666,248	1,473,412
固定資産	234,800,808	242,110,813	254,709,607	賞与引当金	1,519,126	1,509,916	1,509,916
高速道路事業固定資産	97,028,454	99,594,296	104,011,831	その他の流動負債	32,550,709	20,535,999	21,347,383
有形固定資産	92,655,025	94,762,159	100,345,097	固定負債	416,121,991	497,510,933	675,844,055
無形固定資産	4,373,429	4,832,136	3,666,733	道路建設関係社債	319,430,916	399,533,416	509,619,916
関連事業固定資産	94,850,043	99,756,637	105,595,818	道路建設関係長期借入金	15,000,000	18,752,000	87,908,000
有形固定資産	94,744,896	99,648,068	105,503,927	その他の長期借入金	7,344,256	2,300,404	37,051
無形固定資産	105,147	108,568	91,890	受入保証金	4,042,649	4,042,649	4,042,649
各事業共用固定資産	24,371,619	23,524,224	26,097,401	退職給付引当金	63,023,542	64,779,906	65,993,628
有形固定資産	19,457,301	18,681,299	21,160,871	ETCマイレージサービス引当金	6,616,130	7,202,239	7,202,239
無形固定資産	4,914,317	4,842,924	4,936,529	その他の固定負債	664,496	900,316	1,040,569
その他の固定資産	114,570	114,570	114,570	負債合計	560,949,825	673,196,204	806,238,660
投資その他の資産	18,436,120	19,121,085	18,889,985	株主資本	139,845,032	142,969,446	143,758,538
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,550,780	1,748,921	1,532,598	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	16,885,339	17,372,163	17,357,386	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	424,183	567,075	616,462	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	28,551,397	31,675,811	32,464,903
(別途積立金)	(16,857,337)	(17,846,140)	(17,846,140)
(繰越利益剩余金)	(11,694,060)	(13,829,671)	(14,618,763)
純資産合計	139,845,032	142,969,446	143,758,538
合計	700,794,858	816,165,651	949,997,199	合計	700,794,858	816,165,651	949,997,199

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

92,407,974

平成24年度末

見 込 額(千円)

110,485,338

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

130,953,881
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	775,913,197	825,846,202	702,368,214
料金収入	528,043,791	641,718,871	603,042,448
道路資産完成高	218,730,674	181,867,130	99,325,765
その他の売上高	29,138,732	2,260,201	-
営業費用	777,881,542	824,882,731	701,592,071
道路資産賃借料	381,600,973	446,281,004	409,508,571
道路資産完成原価	218,730,674	181,867,130	99,325,765
管理費用	177,549,894	196,734,596	192,757,734
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△1,968,344	963,471	776,142
関連事業営業損益
営業収益	28,767,325	31,466,532	19,257,000
休憩所等事業収入	10,431,418	9,892,853	9,932,000
受託業務収入	17,152,758	20,263,009	7,468,000
その他の収入	1,183,148	1,310,669	1,857,000
営業費用	26,517,724	30,250,022	17,990,000
休憩所等事業費	7,966,347	8,418,681	8,546,000
受託業務事業費	17,262,151	20,271,868	7,468,000
その他の営業費用	1,289,225	1,559,471	1,976,000
関連事業営業利益	2,249,601	1,216,510	1,267,000
全事業営業利益	281,256	2,179,981	2,043,142
営業外収益	5,187,485	3,405,741	251,982
営業外費用	485,680	312,212	1,028,125
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常利益	4,983,060	5,273,511
特別利益	76,120	174,124
特別損失	206,147	345,313
税引前当期純利益	4,853,034	5,102,322
法人税、住民税及び事業税	1,333,245	1,980,000
法人税等調整額	448,173	2,091
当期純利益	3,071,615	3,124,414
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度説(千円)	平成25年度説(千円)
株主資本	当期首残高	136,773,417	139,845,032	142,969,446
当期変動額	3,071,615	3,124,414	789,091
当期末残高	139,845,032	142,969,446	143,758,538
資本金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	25,479,781	28,551,397	31,675,811
当期変動額	3,071,615	3,124,414	789,091
当期末残高	28,551,397	31,675,811	32,464,903
(別途積立金)	当期首残高	(15,437,520)	(16,857,337)	(17,846,140)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,419,816)	(988,802)	(-)
当期末残高	(16,857,337)	(17,846,140)	(17,846,140)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(10,042,261)	(11,694,060)	(13,829,671)
当期変動額	別途積立金	(△ 1,419,816)	(△ 988,802)	(-)
当期純利益	(3,071,615)	(3,124,414)	(789,091)
当期末残高	(11,694,060)	(13,829,671)	(14,618,763)
純資産合計	当期首残高	136,773,417	139,845,032	142,969,446
当期変動額	3,071,615	3,124,414	789,091
当期末残高	139,845,032	142,969,446	143,758,538
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	69,425,432	11,854,560	△ 194,226,148
税引前当期純利益	4,853,034	5,102,322	1,267,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 65,755,067	66,634,683	173,648,400
減 価 償 却 費	20,211,686	21,318,415	23,806,928	短期借入れによる 収 入	11,571,612	-	-
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 41,668	△ 172,984	-	短期借入金の返済に よる支出	-	△ 11,571,612	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,615,089	1,756,364	1,213,721	長期借入れによる 収 入
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 8,734	△ 9,210	-	民 間 借 入 金	45,000,000	33,752,000	69,156,000
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増 減額(減少:△)	△ 634,593	586,109	-	長期借入金の返済に よる支出
受取利息及び受取配 当金	△ 4,377,716	△ 2,832,568	-	民 間 借 入 金	△ 66,829,465	△ 35,040,852	△ 5,043,852
支 払 利 息	5,288,943	5,376,886	8,077,341	道路建設関係社債発 行による収入
固定資産除却費	1,332,873	1,255,038	1,168,725	民 間 引 受 分	129,768,344	159,735,171	239,803,910
売上債権の増減額 (増加:△)	10,691,361	△ 5,546,614	28,938,572	道路建設関係社債償 還による支出
たな卸資産の増減額 (増加:△)	43,209,570	△ 49,154,020	△ 198,108,250	民 間 引 受 分	△ 185,000,000	△ 80,000,000	△ 130,000,000
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 13,951,507	38,286,055	△ 39,502,055	政府保証国内債	-	-	△ 130,000,000
そ の 他	4,983,350	△ 648,500	△ 10,692,830	そ の 他	△ 185,000,000	△ 80,000,000	-
小 計	73,171,691	15,317,292	△ 183,830,846	そ の 他	△ 265,558	△ 240,022	△ 267,656
利息及び配当金の受 取額	4,136,545	2,832,568	-
利息の支 払 額	△ 5,267,211	△ 5,290,922	△ 7,990,841	現金及び現金同等物 に係る換算差額	△ 1,813	-	-
法人税等の支払額	△ 2,615,592	△ 1,004,377	△ 2,404,460
現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	△ 15,931,418	50,874,148	△ 58,143,287
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 19,599,969	△ 27,615,095	△ 37,565,539
固定資産の取得によ る支出	△ 19,878,929	△ 27,629,309	△ 37,580,316	現金及び現金同等物 の期首残高	48,138,744	32,207,325	83,081,474
固定資産の売却によ る收入	316,682	514,958	-
そ の 他	△ 37,723	△ 500,744	14,776	現金及び現金同等物 の期末残高	32,207,325	83,081,474	24,938,187
## (58) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	475,615,320	468,812,917	335,404,015	流動負債	126,329,481	105,851,886	52,994,685
現金及び預金	8,311,919	26,899,377	24,885,609	高速道路事業営業未払金	32,667,759	16,800,000	16,918,000
高速道路事業営業未収入金	24,469,294	19,610,008	19,610,008	1年以内返済予定長期借入金	32,227,000	64,512,360	14,556,240
未収入金	1,035,289	-	-	未払金	5,717,264	153,240	288,000
短期貸付金	35,198,237	205,400	205,400	未払費用	197,798	197,798	197,798
仕掛道路資産	355,829,805	401,559,850	272,547,470	未払法人税等	1,977,315	1,314,000	579,000
受託業務前払金	48,228,132	17,996,498	15,613,743	受託業務前受金	50,748,168	20,516,535	18,133,780
その他の流動資産	2,542,643	2,541,782	2,541,782	前受金	715,900	624,455	593,461
固定資産	70,027,651	69,276,252	67,730,248	賞与引当金	796,646	796,646	796,646
高速道路事業固定資産	51,490,339	50,260,339	49,234,339	その他の流動負債	1,281,627	936,850	931,758
有形固定資産	51,051,840	49,873,571	48,900,003	固定負債	386,272,638	397,655,051	315,398,350
無形固定資産	438,498	386,767	334,336	道路建設関係社債	207,976,753	187,061,980	86,965,600
関連事業固定資産	3,935,411	3,860,877	3,774,626	道路建設関係長期借入金	134,979,000	170,129,643	188,520,643
有形固定資産	3,931,729	3,857,842	3,772,239	その他の長期借入金	10,833,360	6,500,000	4,466,760
無形固定資産	3,682	3,034	2,387	退職給付引当金	32,336,547	33,868,127	35,397,324
各事業共用固定資産	12,073,150	12,626,286	12,192,533	その他の固定負債	146,977	95,298	48,021
有形固定資産	11,693,558	12,282,544	11,983,652	負債合計	512,602,120	503,506,937	368,393,035
無形固定資産	379,592	343,742	208,880	株主資本	33,040,851	34,582,232	34,741,228
その他の固定資産	0	0	0	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
投資その他の資産	資本剰余金
その他の投資等	2,528,749	2,528,749	2,528,749	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	6,040,851	7,582,232	7,741,228
(別途積立金)	(4,243,816)	(5,057,644)	(5,057,644)
(繰越利益剩余金)	(1,797,035)	(2,524,587)	(2,683,583)
純資産合計	33,040,851	34,582,232	34,741,228
合計	545,642,972	538,089,170	403,134,264	合計	545,642,972	538,089,170	403,134,264

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

25,202,222

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

29,197,161

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

32,876,251
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	264,928,683	417,877,767	497,598,000
料金収入	250,724,784	256,500,000	255,972,000
道路資産完成高	14,183,875	161,371,767	241,626,000
その他の売上高	20,022	6,000	-
営業費用	260,893,343	415,619,386	497,314,753
道路資産賃借料	188,568,571	191,947,619	193,380,000
道路資産完成原価	14,183,875	161,371,767	241,626,000
管理費用	58,140,896	62,300,000	62,308,753
高速道路事業営業利益	4,035,340	2,258,380	283,246
関連事業営業損益
営業収益	25,647,026	43,187,215	23,840,227
休憩所等事業収入	226,277	323,000	350,000
受託業務収入	23,601,323	41,018,215	21,555,227
その他の収入	1,819,425	1,846,000	1,935,000
営業費用	25,539,210	43,049,215	23,654,477
休憩所等事業費	167,669	297,000	295,567
受託業務事業費	23,648,218	41,018,215	21,555,227
その他の営業費用	1,723,322	1,734,000	1,803,683
関連事業営業利益	107,816	138,000	185,749
全事業営業利益	4,143,156	2,396,380	468,996
営業外収益	513,559	365,000	75,000
営業外費用	204,902	277,000	289,000
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	4,451,813	2,484,380	254,996
特 別 損 失	1,580,019	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	2,871,793	2,484,380	254,996
法人税、住民税及び事業税	2,038,601	943,000	96,000
法人税 等 調 整 額	42,390	-	-
当 期 純 利 益	875,582	1,541,380	158,996
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)
株主資本	当期首残高	32,165,269	33,040,851	34,582,232
当期変動額	875,582	1,541,380	158,996
当期末残高	33,040,851	34,582,232	34,741,228
資本金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	5,165,269	6,040,851	7,582,232
当期変動額	875,582	1,541,380	158,996
当期末残高	6,040,851	7,582,232	7,741,228
(別途積立金)	当期首残高	(3,710,103)	(4,243,816)	(5,057,644)
当期変動額	別途積立金の積立	(533,713)	(813,828)	(-)
当期末残高	(4,243,816)	(5,057,644)	(5,057,644)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(1,455,165)	(1,797,035)	(2,524,587)
当期変動額	別途積立金	(△ 533,713)	(△ 813,828)	(-)
当期純利益	(875,582)	(1,541,380)	(158,996)
当期末残高	(1,797,035)	(2,524,587)	(2,683,583)
純資産合計	当期首残高	32,165,269	33,040,851	34,582,232
当期変動額	875,582	1,541,380	158,996
当期末残高	33,040,851	34,582,232	34,741,228
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,841,656	△ 52,169,402	137,005,492
税引前当期純利益	2,871,793	2,484,380	254,996	財務活動によるキャッシュ・フロー	81,188,106	41,854,023	△ 134,028,259
減 価 償 却 費	5,654,740	5,672,229	5,709,348	短期借入れによる収入	4,500,000	-	-
貸倒引当金の増減額(減少:△)	18,343	-	-	短期借入金の返済による支出	△ 4,500,000	-	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,050,518	1,531,580	1,529,196	長期借入れによる収入
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 5,343	-	-	民 間 借 入 金	63,484,051	127,734,000	78,242,000
受取利息及び受取配当金	△ 225,688	△ 208,607	-	長期借入金の返済による支出
支 払 利 息	174,022	144,770	289,000	民 間 借 入 金	△ 6,502,880	△ 5,048,000	△ 4,333,360
固定資産除却費	332,611	1,187,323	827,655	道路建設関係社債発行による収入
売上債権の増減額(増加:△)	4,234,726	5,650,637	-	民 間 引 受 分	39,906,979	88,804,602	45,824,181
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 80,713,754	△ 43,162,785	134,040,819	債務引受による道路建設関係長期借入金の減少額	△ 15,670,051	△ 59,583,356	△ 107,507,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 825,375	△ 21,542,201	118,000
そ 〜 他	2,959,662	272,521	588,476	債務引受による道路建設関係社債の減少額	-	△ 110,000,000	△ 146,200,000
小 計	△ 64,473,742	△ 47,970,150	143,357,492	そ 〜 他	△ 29,993	△ 53,222	△ 54,080
利息及び配当金の受取額	225,057	209,468	-
利 息 の 支 払 額	△ 2,360,459	△ 2,431,405	△ 5,038,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4	-	-
法人税等の支払額	△ 1,232,512	△ 1,977,315	△ 1,314,000
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	7,936,563	△ 16,405,378	△ 2,013,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,409,881	△ 6,090,000	△ 4,991,000
固定資産の取得による支出	△ 5,497,836	△ 6,090,000	△ 4,991,000	現金及び現金同等物の期首残高	35,368,192	43,304,756	26,899,377
固定資産の売却による収入	22	-	-
そ 〜 他	87,933	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	43,304,756	26,899,377	24,885,609
## (59) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	1,698,573,613	960,849,865	1,308,208,980	流動負債	171,162,847	206,376,470	165,184,754
現金及び預金	14,850,621	150,409,409	82,184,877	高速道路事業営業未払金	110,086,923	108,515,899	108,647,899
高速道路事業営業未収入金	42,820,769	53,494,049	72,470,532	1年以内返済予定長期借入金	8,088,208	11,102,309	9,327,096
未収入金	13,184,397	5,150,060	49,788,194	未払金	10,347,127	52,267,716	10,347,127
有価証券	130,997,846	-	-	未払費用	2,156,976	825,942	1,586,322
仕掛道路資産	1,476,090,109	732,523,719	1,084,433,905	未払法人税等	2,843,244	699,000	906,423
受託業務前払金	2,645,569	1,288,725	1,347,482	預処連絡料金	1,546,111	1,546,111	1,546,111
その他の流動資産	17,984,300	17,983,901	17,983,987	受託業務前受金	2,938,272	1,489,572	1,540,448
固定資産	271,616,275	279,079,776	273,444,528	前受金	1,777,648	1,439,933	1,102,217
高速道路事業固定資産	92,644,730	96,868,144	93,097,779	賞与引当金	1,270,789	1,235,433	1,235,433
有形固定資産	88,644,728	93,397,628	90,514,887	その他の流動負債	30,107,545	27,254,552	28,945,673
無形固定資産	4,000,002	3,470,516	2,582,892	固定負債	1,620,547,018	852,038,867	1,232,912,576
関連事業固定資産	141,245,237	146,680,999	147,297,790	道路建設関係社債	1,094,143,328	520,000,000	615,000,000
有形固定資産	141,026,819	146,369,424	147,012,467	道路建設関係長期借入金	452,100,000	259,053,000	545,947,000
無形固定資産	218,418	311,574	285,323	その他の長期借入金	5,464,773	2,374,463	47,367
各事業共用固定資産	26,184,483	23,844,286	21,414,560	受入保証金	11,831,790	11,831,790	11,831,790
有形固定資産	20,854,578	20,361,277	19,819,666	退職給付引当金	50,463,637	52,075,708	53,431,043
無形固定資産	5,329,905	3,483,008	1,594,893	ETCマイレージサービス引当金	5,825,619	6,095,950	6,095,950
その他の固定資産	426,753	426,753	426,753	その他の固定負債	717,869	607,954	559,424
投資その他の資産	11,115,070	11,259,592	11,207,645	負債合計	1,791,709,866	1,058,415,337	1,398,097,330
長期前払費用	2,089,676	2,046,475	2,003,274	株主資本	180,601,496	182,885,877	185,505,963
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
その他の投資等	9,025,393	9,213,117	9,204,371	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	2,121,475	1,371,573	1,949,785	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	43,951,203	46,235,584	48,855,670
(高速道路事業積立金)	(27,767,634)	(28,497,406)	(28,497,406)
(別途積立金)	(13,976,754)	(15,401,723)	(15,401,723)
(繰越利益剩余金)	(2,206,814)	(2,336,454)	(4,956,540)
純資産合計	180,601,496	182,885,877	185,505,963
合計	1,972,311,363	1,241,301,215	1,583,603,293	合計	1,972,311,363	1,241,301,215	1,583,603,293

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

68,444,302

平成24年度末

見 込 額(千円)

86,982,455

平成25年度末

見 込 額(千円)

105,875,702
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	540,400,527	1,705,009,000	698,975,406
料金収入	476,788,146	476,795,000	480,224,874
道路資産完成高	59,023,409	1,228,214,000	218,750,532
その他の売上高	4,588,971	-	-
営業費用	539,156,843	1,704,308,904	698,078,406
道路資産賃借料	341,425,022	332,201,904	333,626,666
道路資産完成原価	59,023,409	1,228,214,000	218,750,532
管理費用	138,708,411	143,893,000	145,701,207
高速道路事業営業利益	1,243,684	700,095	897,000
関連事業営業損益
営業収益	28,303,625	22,728,285	23,619,107
休憩所等事業収入	12,702,664	14,525,714	15,015,894
受託業務収入	14,955,884	7,394,000	5,728,689
その他の収入	645,076	808,571	2,874,523
営業費用	24,656,357	18,870,000	19,166,098
休憩所等事業費	8,183,594	9,521,000	9,816,000
受託業務事業費	15,101,858	7,394,000	5,728,689
その他の営業費用	1,370,904	1,955,000	3,621,409
関連事業営業利益	3,647,268	3,858,285	4,453,009
全事業営業利益	4,890,952	4,558,380	5,350,009
営業外収益	1,105,209	160,000	160,000
営業外費用	336,923	1,035,000	1,284,000
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	5,659,237	3,683,380
特 別 利 益	9,762	-
特 別 損 失	429,669	-
税 引 前 当 期 純 利 益	5,239,331	3,683,380
法人税、住民税及び事業税	3,490,000	1,399,000
法人 税 等 調 整 額	408,147	-
当 期 純 利 益	2,157,478	2,284,380