Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	34,125,146	37,624,053	38,264,712
業 務 費	33,087,154	36,585,111	37,266,070
財 務 費 用	1,032,342	1,032,350	991,718
雑 损	5,649	6,592	6,924
経 常 費 益	38,391,974	39,971,841	41,112,319
掛 金 収 入	7,275,016	7,294,469	7,388,494
保 健 事 業 収 入	45,337	54,295	50,421
医 療 事 業 収 入	9,143,287	9,980,617	10,669,290
宿 泊 事 業 収 入	9,077,100	10,042,214	9,996,213
貯 金 事 業 収 入	353,844	342,563	345,120
貸 付 事 業 収 入	1,816,299	1,609,371	1,471,622
補 助 金 等 収 益	413,583	337,414	251,660
財 務 収 益	9,364,282	9,449,825	10,100,802
雑 益	903,223	861,073	838,697
経 常 利 益	4,266,827	2,347,787	2,847,606
臨 時 損 失	22,701	24,760	-
固 定 資 匯 専 却 損	8,826	-	-
固 定 資 匯 除 却 損	12,817	24,760	-
前 期 損 益 修正 損	1,057	-	-
臨 時 利 益	240,465	218,428	200,727
貸 倒 引 当 金 庁 入	239,073	218,428	200,727
前 期 損 益 修正 益	1,392	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	4,484,591	2,541,456	3,048,334
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
法人税、住民税及び事業税	967	966	958
当期純利益	4,483,624	2,540,490	3,047,376
当期総利益	4,483,624	2,540,490	3,047,376
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	47,562,370	48,719,867	40,900,468	法人税等の支払額	△	960	△ 967
保健事業支出	△ 2,765,984	△ 3,492,868	△ 3,569,727
医療事業支出	△ 2,407,738	△ 2,526,331	△ 2,815,934	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 45,292,009	△ 46,151,409	△ 39,096,412
宿泊事業支出	△ 4,059,934	△ 4,572,568	△ 4,601,214	定期預金の預入による支出	△ 74,840,000	△ 67,640,000	△ 53,390,000
貯金事業支出	△ 136,188,241	△ 137,104,792	△ 149,036,884	定期預金の払戻による收入	72,870,000	74,840,000	67,640,000
共济貨付事業支出	△ 12,076,580	△ 12,938,329	△ 12,455,457	讓渡性預金の払戻による收入	1,200,000	-	-
長期勘定への返済に よる支出	△ 15,179,158	△ 17,668,899	△ 16,728,385	長期性預金の取得に よる支出	△ 43,993,102	△ 52,261,764	△ 52,409,649
人件費支出	△ 6,641,329	△ 8,131,107	△ 8,317,203	有価証券の取得による支出	△ 3,054,418	△ 3,056,372	△ 3,059,185
その他の業務支出	△ 7,559,495	△ 8,350,400	△ 8,606,783	有価証券の償還及び 売却による收入	3,051,100	3,054,418	3,056,372
共済掛金収入	7,215,780	7,233,378	7,433,579	有形固定資産の取得 による支出	△ 517,959	△ 1,073,898	△ 949,259
国庫補助金収入	335,763	272,459	215,836	貸出金による支出	-	△ 12,000	△ 12,000
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 84,506	△ 14,431	-	加入金の返還による 収入	1,380	-	29,848
地方公共団体補助金 収入	72,692	81,372	31,758	敷金保証金の差入に よる支出	△ 9,844	△ 4,886	△ 4,970
助成金収入	4,066	3,698	4,066	敷金保証金の返還に よる收入	835	3,093	2,430
保健事業収入	44,751	55,576	50,421
医療事業収入	9,088,093	9,875,299	10,561,563	財務活動による キヤッシュ・フロー
宿泊事業収入	9,013,429	10,019,322	9,996,254	長期勘定への返済に よる支出	△ 2,031,636	△ 2,031,636	△ 2,031,636
貯金事業収入	180,276,327	184,363,448	188,493,956
共済貨付事業収入	20,471,500	19,278,358	18,200,118	資金增加額又は減少 額(△ )	238,725	536,821	△ 227,580
長期勘定からの借入 れによる収入	6,810,045	11,454,599	11,108,000
その他の業務収入	2,140,161	1,834,342	1,852,297	資金期首残高	13,728,899	13,967,625	14,504,447
小計	48,509,640	49,672,124	41,816,260
利息及び配当金の受 取額	86,033	81,060	76,892	資金期末残高	13,967,625	14,504,447	14,276,867
利息の支払額	△ 1,032,342	△ 1,032,350	△ 991,718
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	14,047,217	13,350,145	12,653,260	流動負債	882,615	915,568	908,235
現金及び預金	10,390,909	9,671,849	8,993,074	未払金	759,641	783,152	778,152
有価証券	3,155,712	3,158,615	3,161,518	未払費用	17,290	19,019	18,679
未収入金	206,145	203,140	204,500	預処金	9,043	14,492	14,309
未収收益	3,683	1,471	1,455	引当金
その他	290,766	315,069	292,711	賞与引当金	96,482	98,647	96,837
固定資産	4,571,255	4,508,396	4,383,817	その他	158	258	258
有形固定資産	1,570,437	1,507,657	1,383,151	固定負債
建物	1,108,424	1,049,597	951,760	引当金
構築物	14,761	14,192	13,176	退職給付引当金	2,039,512	2,151,042	2,237,344
工具器具備品	38,423	35,039	31,211	(負債合計)	2,922,128	3,066,610	3,145,579
土地	408,827	408,827	387,002	資本剩余金
投資その他の資産	3,000,818	3,000,739	3,000,666	資本剩余金	2,901,663	2,902,072	2,902,276
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	3,000,000	利益剩余金	12,794,680	11,889,857	10,989,220
その他	818	739	666	積立金	13,268,238	12,794,271	11,889,653
当期未処理損失	△473,557	△904,414	△900,433
(うち当期総損失)	(△473,557)	(△904,414)	(△900,433)
(純資産合計)	15,696,344	14,791,930	13,891,497
資産合計	18,618,472	17,858,541	17,037,077	負債・純資産合計	18,618,472	17,858,541	17,037,077

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

平 成 24 年 度 末

平 成 25 年 度 末

2,056,573

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

2,122,353

2,093,267
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	4,123,353	4,448,502	4,423,902
一 般 管 理 費	4,123,353	4,448,502	4,423,902
経 常 収 益	3,650,625	3,544,088	3,565,727
掛 金 収 入	3,298,659	3,213,343	3,236,385
補 助 金 等 収 益	290,639	290,552	290,525
財 務 収 益	43,994	17,573	17,384
雑 益	17,332	22,620	21,433
経 常 損 失	472,728	904,414	858,175
臨 時 損 失	1,010	-	42,258
固 定 資 匯 除 却 損	636	-	42,258
前 期 損 益 修正 損	374	-	-
臨 時 利 益	181	-	-
前 期 損 益 修正 益	181	-	-
当 期 純 損 失	473,557	904,414	900,433
当 期 総 損 失	473,557	904,414	900,433
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	38,142	△ 710,638	△ 694,771	有価証券の取得によ る支出	△ 6,155,712	△ 3,158,615	△ 3,161,518
人 件 費 支 出	△ 1,436,769	△ 1,515,051	△ 1,540,188	有価証券の償還によ る收入	5,652,284	3,155,712	3,158,615
その他の業務支出	△ 2,402,414	△ 2,734,914	△ 2,755,611	有形固定資産の取得 による支出	△ 20,089	△ 5,593	△ 3,000
共 济 掛 金 収 入	3,506,769	3,191,877	3,257,360	有形固定資産の売却 による收入	-	-	21,825
国庫補助金収入	290,639	290,552	290,525	敷金保証金の差入に える支出	△ 364	△ 525	△ 525
その他の業務収入	26,821	37,112	35,742	敷金保証金の返還に える收入	220	600	600
小計	△ 14,953	△ 730,423	△ 712,171
利息の受取額	53,096	19,785	17,399	資金增加額又は減少 額(△)	△ 85,519	40,940	11,225

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 123,661	751,578	705,997	資 金 期 首 残 高	376,428	290,909	331,849
定期預金の預入によ る支出	△ 10,100,000	△ 9,340,000	△ 8,650,000
定期預金の払戻によ る収入	10,500,000	10,100,000	9,340,000	資 金 期 末 残 高	290,909	331,849	343,074
## (2) 預金保險機構

一般勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	113,390,253	888,323,271	1,667,484,315	流動負債	635,404	28,665	28,665
現金・預金	638,756	10,000	10,000	未払金	612,166	26,612	26,612
短期貸付金	20,022,000	-	-	預処金	21,185	-	-
預付金	153,353	-	-	仮受金	2,052	2,052	2,052
有価証券	92,540,690	888,151,232	1,667,330,183	固定負債	420,773,587	1,150,301,484	1,910,970,084
前払費用	450	-	-	責任準備金	420,509,664	1,149,973,054	1,910,625,270
未収収益	32,337	162,038	144,131	退職給与引当金	263,922	328,430	344,814
未収金	2,665	-	-	(負債合計)	421,408,991	1,150,330,150	1,910,998,749
固定資産	308,473,738	262,461,878	243,969,434	資本金	455,000	455,000	455,000
資金援助事業資産	23,178,954	1,262,755	1,259,445	政府出資金	150,000	150,000	150,000
買取資産	29,279,327	7,061,781	7,037,774	日本銀行出資金	150,000	150,000	150,000
有価証券	10	10	10	民間出資金	155,000	155,000	155,000
貸倒引当金	△6,100,383	△5,799,035	△5,778,339	(純資産合計)	455,000	455,000	455,000
預金等債権買取事業資産
買取預金等債権	2,438,237	-	-
協定承継銀行事業資産
協定承継銀行株式	2,050,000	2,050,000	2,050,000
協定銀行事業資産	280,300,000	258,600,000	240,100,000
協定銀行株式	12,000,000	12,000,000	12,000,000
協定銀行貸付金	268,300,000	246,600,000	228,100,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
被管理金融機関事業資産	-	-	-
被管理金融機関貸付金	226,527,656	226,527,656	226,527,656
貸倒引当金	△ 226,527,656	△ 226,527,656	△ 226,527,656
有形固定資産	178,817	221,393	232,259
建物	158,725	133,020	107,316
工具・器具・備品	20,091	88,372	124,942
無形固定資産	3,525	3,525	3,525
投資その他の資産
敷金・保証金	324,204	324,204	324,204
資産合計	421,863,991	1,150,785,150	1,911,453,749	負債・純資産合計	421,863,991	1,150,785,150	1,911,453,749

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

資金援助事業資產

有形固定資產

平成23年度末

決 算 額(千円)

25,092

437,634

平成24年度末

見 込 額(千円)

26,485

469,844

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

27,877

508,207
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
經常費用	1,002,262,334	998,488,001	1,019,615,421	經常収益	1,011,208,450	998,488,001	1,019,615,421
保険金事業費	-	400	400	保険料収入
資金援助事業費	127,468,072	2,898,753	18,992	保険料	702,932,647	731,137,813	731,137,813
金錢贈与	126,439,852	632,609	100	資金援助事業収入	570	326	115
損害担保	-	100	100	買取資產収入	0	15	15
買取資產損	1,013,201	2,245,891	1,392	買取資產益	570	311	100
買取資產事務費	4	1	100	預金等債権買取事業収入	-	1,365,699	100
管理回収業務委託費	15,013	20,150	17,300	被管理金融機関貸付金利息収入	53,795	-	-
預金等債権買取事業費	955	1,389,326	300	協定銀行事業収入	27,045,996	30,680,652	56,142,001
被管理金融機関事業費	11,335,192	-	-	協定銀行貸付金利息収入	219,316	427,515	1,712,806
金融機関等更生事業費	73	2,139	400	協定銀行納付金収入	26,826,680	30,253,137	54,429,195
過年度保険料払庁金	10,175	167,553	42,889	承継協定銀行事業収入
保険事故処理費	-	100	100	承継協定銀行貸付金利息収入	-	100	100
国庫納付金	25,023,820	22,778,424	17,200,433	被管理金融機関等負担金収入	-	5,880	100
一般管理費	6,036,381	9,461,222	9,393,494	協定承継銀行負担金収入	34,668	8,199	8,199
住専勘定へ線入	316,467,164	-	-	金錢贈与返納金	1,093,284	2,378,851	100
責任準備金線入	283,160,779	729,463,389	760,652,215	貸倒引当金庁入	268,786,507	232,628,039	232,326,692
貸倒引当金線入	232,628,039	232,326,692	232,305,996	事業外収益	11,260,980	282,438	200
事業外費用	131,680	-	200
特別損失	8,946,115	-	-
固定資產除却損	7,003	-	-
関係会社株式売却損	8,939,112	-	-
合計	1,011,208,450	998,488,001	1,019,615,421	合計	1,011,208,450	998,488,001	1,019,615,421
資 金 収 支

支 億 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
保 険 金 事 業 費	-	400	400	前年度よりの繰越金	6,077,378	113,354,799	888,161,232
資 金 援 助 事 業 費	126,454,156	652,711	17,900	保 険 料 収 入	702,932,647	731,137,813	731,137,813
預金等債権買取事業 費	152,067	1,389,435	400	回 収 金 収 入	1,980,888	2,438,337	200
金融機関等更生事業 費	-	2,213	400	資 金 援 助 事 業 収 入	153,370	19,972,280	23,028
過年度保険料払戍金	10,175	167,553	42,889	預金等債権買取事業 収 入	-	1,365,699	100
保 険 事 故 処 理 費	-	100	100	被管理金融機関貸付 回収金	145,372,343	-	100
被管理金融機関貸付 金	23,200,000	-	100	被管理金融機関貸付 金利息収入	15	-	-
協定承継銀行出資	8,800,000	-	-	協定銀行事業収入	27,050,956	30,550,440	56,159,908
協定銀行貸付金	655,400,000	246,600,000	493,200,000	協定銀行貸付回収金	482,700,000	268,300,000	511,700,000
承継協定銀行出資	-	100	100	承継協定銀行貸付回 収金	-	100	100
承継協定銀行貸付金	-	100	100	承継協定銀行貸付金 利息収入	-	100	100
国 庫 納 付 金	25,023,820	22,778,424	17,200,433	借 入 金	386,200,000	-	100
一 般 管 理 費	6,212,971	9,592,927	8,940,976	負 担 金 収 入	33,070	15,825	8,299
他 勘 定 へ 繰 入	316,467,164	-	-	金 钱 贈 与 返 納 金	1,093,284	2,378,851	100
支 払 利 息	140,839	-	100	事 業 外 収 入	110,184	258,099	100
借 入 金 事 務 費	429	-	100	そ の 他 収 入	12,287	24,849	100
借 入 返 済 金	478,500,000	-	100
予 備 費	-	452,000	447,000
翌年度への繰越金	113,354,799	888,161,232	1,667,340,183
合 計	1,753,716,425	1,169,797,197	2,187,191,282	合 計	1,753,716,425	1,169,797,197	2,187,191,282
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	256,250	93,109	65,016	流動負債	455,310,315	445,089,959	437,581,084
現金・預金	6,178	1,000	1,000	短期借入金	455,200,000	444,700,000	436,400,000
有価証券	249,967	92,109	64,016	未払金	710	28	28
仮払金	102	-	-	未払費用	109,605	389,930	1,181,055
未収収益	1	-	-	固定負債
未収金	1	-	-	退職給与引当金	307	380	399
固定資産	711,696,507	711,696,568	711,696,604	(負債合計)	455,310,623	445,090,340	437,581,484
取得株式等	711,696,500	711,696,500	711,696,500	剩余金
有形固定資産	7	68	104	利益剩余金	256,642,134	266,699,337	274,180,137
建物	-	18	17	積立金	246,480,666	256,642,134	266,699,337
工具・器具・備品	7	50	87	当期未処分利益	10,161,467	10,057,203	7,480,799
(純資産合計)	256,642,134	266,699,337	274,180,137
資産合計	711,952,758	711,789,678	711,761,621	負債・純資産合計	711,952,758	711,789,678	711,761,621

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

平成24年度末

見 込 額(千円)

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

16
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常費用	1,415,706	793,204	3,292,450	経常収益	11,577,174	10,850,407	10,773,250
取得株式等事業費	-	100	100	取得株式等事業収入
一般管理費	15,153	59,446	59,391	取得株式等配当金	11,340,150	10,849,650	10,773,150
事業外費用	1,400,552	733,658	3,232,958	事業外収益	237,024	757	100
当期利益金	10,161,467	10,057,203	7,480,799
合計	11,577,174	10,850,407	10,773,250	合計	11,577,174	10,850,407	10,773,250

資 金 収 支

支 出	収 入
区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
取得株式等事業費	-	100	100	前年度よりの繰越金	906,344,726	256,146	93,109
一 般 管理 費	14,528	58,114	57,409	取得株式等事業収入	11,340,150	10,849,650	10,773,150
支 払 利 息	1,483,993	453,030	2,441,634	借 入 金	455,200,000	444,700,000	504,800,000
借 入 金 事 務 費	-	100	100	事 業 外 収 入	274,263	861	100
機構債発行諸費	4,472	102	-	その他収入	0	0	-
その他支出	-	100	100
借 入 返 済 金	71,400,000	455,200,000	513,100,000
機 構 債 償 還	1,300,000,000	-	-
予 備 費	-	2,000	2,000
翌年度への繰越金	256,146	93,109	65,016
合 計	1,373,159,140	455,806,657	515,666,359	合 計	1,373,159,140	455,806,657	515,666,359
## 特定住宅金融專門会社債権債務処理勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末決算額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末決算額(千円)
流動資産	5,088,838	11,947,237	固定負債
現金・預金	68,824	11,947,237	日本銀行返還条件付拠出金	100,000,000	-
短期貸付金	5,020,000	-	特別法上の引当金等
未収収益	13	-	金融安定化拠出基金
固定資産	民間拠出金見返	900,168,431	-
投資その他の資産	1,000,168,431	-	(負債合計)	1,000,168,431	-
金融安定化拠出基金資産	800,168,431	-	資本金
関係会社株式	200,000,000	-	政府出資金	5,000,000	5,000,000
剩余金
利益剩余金	88,838	6,947,237
積立金又は繰越欠損金(△)	△ 456,571,937	88,838
当期未処分利益	456,660,775	6,858,399
(純資産合計)	5,088,838	11,947,237
資産合計	1,005,257,270	11,947,237	負債・純資産合計	1,005,257,270	11,947,237

（注）この勘定は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（平8法93）第30条第1項の規定により平成24年6月30日に廃止され、同条第2項の規定により残余財産の額に相当する金額11,947,237千円を国庫納付した。
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度決算額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度決算額(千円)
経常費用	355,995,876	7,043,237	経常収益	743,229,535	13,901,636
債権処理会社助成事業費	資産運用収入
業務推進助成金	38,255,495	-	金融安定化拠出基金資産運用収入	1,054,983	185,861
一般管理費	218,232	129	特例業務負担金収入	190,251	-
金融安定化拠出基金繰入	317,522,147	7,043,108	関係会社株式回収益	-	13,714,492
特別損失	一般勘定より受入	316,467,164	-
固定資産除却損	5	-	金融安定化拠出基金戻入	425,400,311	-
当期利益金	456,660,775	6,858,399	事業外収益	4,746	1,282
資産見返負担金戻入	112,078	-
特別利益
助成金取消益	69,427,121	-
合計	812,656,657	13,901,636	合計	812,656,657	13,901,636

（注）この勘定は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平8法93)第30条第1項の規定により平成24年6月30日に廃止された。
資金収支

支 出	収 入
区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 实 績 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 实 績 額(千円)
日本銀行拠出金返還	-	100,000,000	前年度よりの繰越金	5,069,101	5,088,824
金融安定化拠出金分配	-	907,211,539	関係会社株式返還金収入	-	200,000,000
債権処理会社助成事業費	425,400,311	-	関係会社株式収益	-	13,714,492
金融安定化拠出基金繰入	318,549,749	107,043,108	金融安定化拠出基金受入	425,400,311	907,211,539
一 般 管理 費	222,335	129	資産運用収入	2,082,585	185,861
その他支出	20,060	-	特例業務負担金収入	148,182	-
翌年度への繰越金	5,088,824	11,947,237	一般勘定より受入	316,467,164	-
事業外収入	4,736	1,296
その他収入	109,198	-
合計	749,281,281	1,126,202,015	合計	749,281,281	1,126,202,015

（注）この勘定は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平8法93)第30条第1項の規定により平成24年6月30日に廃止された。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	3,996,804	8,761,080	36,647	流動負債	811,413,390	663,412,990	806,102,206
現金・預金	96,126	1,000	1,000	短期借入金	211,000,000	313,000,000	305,300,000
短期貸付金	200,000	-	-	預金保險機構債(1年內償還)	600,000,000	350,000,000	500,000,000
預付金	1,494,096	-	-	機構債発行差額(1年內償還)	△	19,999	△ 5,000
有価証券	1,668,371	8,740,728	16,295	未払金	109,051	2,756	2,756
仮払金	19,214	19,214	19,214	未払費用	297,355	408,046	804,450
前払費用	17,781	-	-	前受収益	26,983	-	-
未収収益	378,527	137	137	固定負債	1,050,231,126	1,299,990,229	1,150,061,376
未収金	122,686	-	-	預金保險機構債	1,050,000,000	1,300,000,000	1,150,000,000
固定資産	1,583,877,574	1,672,296,947	1,665,091,065	機構債発行差額	201,562	△ 43,750	25,416
資産買取事業資産	1,579,166,713	1,558,382,098	1,528,874,458	退職給与引当金	29,564	33,979	35,960
買取資産	1,604,872,547	1,579,935,258	1,546,813,146	(負債合計)	1,861,644,517	1,963,403,219	1,956,163,583
貸倒引当金	△ 25,705,833	△ 21,553,160	△ 17,938,688	欠損金	△ 273,770,138	△ 282,345,191	△ 291,035,870
有形固定資産	10,856	14,845	16,602	繰越欠損金	△ 287,869,871	△ 273,770,138	△ 282,345,191
建物	8,548	9,102	7,947	当期末処分利益又は当期未処理損失(△)	14,099,732	△ 8,575,053	△ 8,690,678
工具・器具・備品	2,307	5,742	8,655	(純資産合計)	△ 273,770,138	△ 282,345,191	△ 291,035,870
無形固定資産	4	4	4
投資その他の資産
特定協定銀行貸付金	4,700,000	113,900,000	136,200,000
資産合計	1,587,874,378	1,681,058,027	1,665,127,713	負債・純資産合計	1,587,874,378	1,681,058,027	1,665,127,713

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

平 成 24 年 度 末

26,940

平成25年度末

見 込 額(千円)

28,830

見 込 額(千円)

31,241
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
經常費用	43,294,080	53,171,482	47,531,229	經常収益	57,393,815	44,596,429	38,840,550
資產買取事業費	7,451,962	22,993,186	20,427,815	資產買取事業収入	18,586,513	15,313,810	15,131,920
買取資產損	7,264,437	22,615,970	20,182,111	買取資產収入	16,427,477	15,308,889	15,131,720
買取資產事務費	102,486	132,521	165,504	買取資產益	2,159,036	4,920	200
管理回収業務委託費	85,038	106,594	80,000	特定協定銀行納付金収入	5,993,623	3,549,159	1,600,000
資產買取業務委託費	-	100	100	特定協定銀行貸付金利息収入	50,493	24,678	555,270
買取資產損失補償金	-	138,000	100	貸倒引当金戻入	32,758,594	25,705,833	21,553,160
一般管理費	422,764	601,783	599,415	事業外収益	4,590	2,948	200
貸倒引当金線入	25,705,833	21,553,160	17,938,688	当期損失金	-	8,575,053	8,690,678
事業外費用	9,713,520	8,023,352	8,565,309
特別損失
固定資產除却損	1	-	-
当期利益金	14,099,732	-	-
合計	57,393,815	53,171,482	47,531,229	合計	57,393,815	53,171,482	47,531,229
資金収支

支 億 分	出	収 入
平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
資産買取事業費	211,709	459,065	245,704	前年度よりの繰越金	3,401,307	3,458,594	8,741,728
特定協定銀行貸付金	-	113,900,000	132,100,000	資産買取事業収入	21,081,276	18,107,039	28,071,920
一 般 管 理 費	421,500	578,748	571,192	特定協定銀行納付金 収入	5,993,623	3,549,159	1,600,000
支 払 利 息	9,337,732	6,952,410	7,542,395	特定協定銀行貸付回 収金	1,300,000	4,700,000	109,800,000
借 入 金 事 務 費	-	100	100	特定協定銀行貸付金 利息収入	50,755	25,580	555,270
機構債発行諸費	324,604	963,176	564,331	借 入 金	211,000,000	313,000,000	425,500,000
その他支出	301	100	100	預金保険機構債	200,300,000	599,780,000	350,000,000
借 入 返 済 金	229,400,000	211,000,000	433,200,000	事業外収入	4,564	2,936	100
機構債償還	200,000,000	600,000,000	350,000,000	その他収入	22,916	19	100
予備費	-	28,000	28,000
翌年度への繰越金	3,458,594	8,741,728	17,295
合計	443,154,442	942,623,330	924,269,118	合計	443,154,442	942,623,330	924,269,118
## 金融機能早期健全化勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	965,203,953	996,476,339	1,005,332,953	流動負債
現金・預金	21,531	1,000	1,000	未払金	1,052	373	373
有価証券	964,445,178	996,003,488	1,002,797,718	固定負債
仮払金	2,860	-	-	退職給与引当金	4,003	4,944	5,194
未収収益	734,370	471,851	2,534,235	(負債合計)	5,056	5,317	5,567
未収金	13	-	-	剩余金
固定資産	595,408,218	504,589,670	504,589,801	利益剩余金	1,560,607,115	1,501,060,691	1,509,917,187
有形固定資産	2,136	2,588	2,719	積立金	1,551,378,988	1,560,607,115	1,501,060,691
建物	1,914	1,837	1,514	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	9,228,126	△ 59,546,424	8,856,495
工具・器具・備品	222	750	1,205	(結資産合計)	1,560,607,115	1,501,060,691	1,509,917,187
無形固定資産	2	2	2
投資その他の資産
協定銀行貸付金	595,406,079	504,587,079	504,587,079
資産合計	1,560,612,171	1,501,066,009	1,509,922,754	負債・結資産合計	1,560,612,171	1,501,066,009	1,509,922,754

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

5,259

平成24年度末

見 込 額(千円)

5,646

平成25年度末

見 込 額(千円)

6,107
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
經常費用	4,614,511	61,163,292	93,479	經常収益	13,842,638	1,616,868	8,949,975
協定銀行損失補増金	-	61,069,074	-	協定銀行納付金収入	6,031,829	-	5,093,648
一般管理費	57,016	94,062	93,379	協定銀行貸付金利息収入	2,138,060	826,922	3,856,227
事業外費用	4,557,495	155	100	事業外収益	5,672,749	789,945	100
特別損失	当期損失金	-	59,546,424	-
固定資產除却損	0	-	-
当期利益金	9,228,126	-	8,856,495
合計	13,842,638	61,163,292	8,949,975	合計	13,842,638	61,163,292	8,949,975

資 金 収 支

支 億 分	出	収 入
平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
協定銀行貸付金	595,406,079	504,587,079	504,587,079	前年度よりの繰越金	1,354,317,560	964,466,709	996,004,488
協定銀行損失補増金	-	61,069,074	-	協定銀行納付金収入	6,031,829	-	5,093,648
一般管理費	56,324	90,239	89,261	協定銀行貸付収金	595,406,079	595,406,079	504,587,079
支 払 利 息	2,184,686	-	-	協定銀行貸付金利息 収入	2,009,864	658,838	1,793,843
機構債発行諸費	1,439	55	-	事業外収入	6,826,694	1,223,406	100
その他支出	150	100	100	その他収入	2	2	-
機構債償還	400,000,000	-	-
有価証労償還損	2,476,640	-	-
予備費	-	4,000	4,000
翌年度への繰越金	964,466,709	996,004,488	1,002,798,718
合計	1,964,592,030	1,561,755,036	1,507,479,158	合計	1,964,592,030	1,561,755,036	1,507,479,158
## 金融機能強化勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	491,043	17,348,314	24,237,008	流動負債	521,713,657	11,720,430,090	12,001,173,108
現金・預金	19,017	1,000	1,000	短期借入金	241,600,000	11,720,000,000	11,720,000,000
有価証券	339,955	16,693,562	22,419,900	預金保険機構債(1年內償還)	280,000,000	-	280,000,000
未収収益	132,050	653,751	1,816,107	機構債発行差額(1年內償還)	△	14,666	-
未収金	19	-	-	未払金	2,074	516	516
固定資産	526,200,300	11,993,401,393	11,993,602,041	未払費用	126,249	429,573	1,141,925
有形固定資産	300	1,393	2,041	固定負債	5,543	280,093,511	7,192
建物	169	482	454	預金保険機構債	-	280,000,000	-
工具・器具・備品	131	910	1,587	機構債発行差額	-	86,666	-
投資その他の資産	退職給与引当金	5,543	6,845	7,192
協定銀行貸付金	526,200,000	11,993,400,000	11,993,600,000	(負債合計)	521,719,200	12,000,523,602	12,001,180,301
剩余金
利益剩余金	4,972,144	10,226,105	16,658,748
積立金	1,007,212	4,972,144	10,226,105
当期未処分利益	3,964,931	5,253,961	6,432,643
(結資産合計)	4,972,144	10,226,105	16,658,748
資産合計	526,691,344	12,010,749,708	12,017,839,050	負債・結資産合計	526,691,344	12,010,749,708	12,017,839,050

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

585

平成24年度末

見 込 額(千円)

平成25年度末

653

見 込 額(千円)

824
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常費用	642,324	1,165,595	116,440,343	経常収益	4,607,255	6,419,557	122,872,986
一般管理費	86,544	154,585	153,640	協定銀行納付金収入	3,968,537	4,267,332	6,198,914
事業外費用	555,780	1,011,009	116,286,702	協定銀行貸付金利息収入	638,439	2,150,964	116,673,971
当期利益金	3,964,931	5,253,961	6,432,643	事業外収益	278	1,259	100
合計	4,607,255	6,419,557	122,872,986	合計	4,607,255	6,419,557	122,872,986

資 金 収 支

支 億 分	出	収 入
平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
協定銀行貸付金	240,200,000	12,008,800,000	11,707,600,000	前年度よりの繰越金	290,668	358,973	16,694,562
一 般 管理 費	85,444	148,914	146,942	協定銀行納付金収入	3,968,537	4,267,332	6,198,914
支 払 利 息	493,497	584,365	115,629,190	協定銀行貸付収金	63,700,000	541,600,000	11,707,400,000
借入金事務費	-	100	100	協定銀行貸付金利息 収入	579,387	1,629,261	115,511,615
機構債発行諸費	955	151,787	960	借 入 金	241,600,000	11,720,000,000	11,720,000,000
その他支出	0	100	100	預金保険機構債	-	280,130,000	-
借入返済金	69,000,000	241,600,000	11,720,000,000	事業外収入	274	1,257	100
機構債償還	-	280,000,000	-	その他収入	3	3	-
予備費	-	7,000	7,000
翌年度への繰越金	358,973	16,694,562	22,420,900
合計	310,138,870	12,547,986,829	23,565,805,192	合計	310,138,870	12,547,986,829	23,565,805,192
## 被害回復分配金支払勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	4,895,448	129,539	106,386	流動負債	259,621	220,473	200,410
現金・預金	4,895,432	129,539	106,386	短期借入金	210,000	220,000	200,000
未収金	15	-	-	未払金	49,611	402	402
固定資産	未払費用	9	71	8
有形固定資産	369	1,197	1,678	固定負債
建物	-	255	245	退職給与引当金	4,311	5,324	5,594
工具・器具・備品	369	941	1,433	(負債合計)	263,932	225,797	206,004
剩余金又は欠損金(△)
利益剩余金又は欠損金(△)	4,631,885	95,060	97,938
積立金又は繰越欠損金(△)	4,247,306	4,631,885	95,060
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	384,578	4,726,945	2,878
(純資産合計)	4,631,885	95,060	97,938
資産合計	4,895,817	130,736	108,065	負債・純資産合計	4,895,817	130,736	108,065

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

166

平成24年度末

見 込 額(千円)

241

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

396
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
經常費用	203,380	5,410,373	158,720	經常収益	587,959	683,427	155,842
被害回復分配金支払業務費	2,062	5,252,993	200	手数料収入
過年度納付金払庁金	1,407	100	100	手数料	159,591	160,990	155,642
一般管理費	199,303	154,337	155,602	被害回復分配金残余納付金	427,451	521,942	100
事業外費用	607	2,942	2,817	事業外収益	916	494	100
当期利益金	384,578	-	-	当期損失金	-	4,726,945	2,878
合計	587,959	5,410,373	158,720	合計	587,959	5,410,373	158,720

資金収支

支 計	出	収 入
区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 实 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
被害回復分配金支払業務費	2,062	5,252,993	200	前年度よりの繰越金	4,429,596	4,895,432	129,539
過年度納付金払戻金	1,407	100	100	手 数 料 収 入	159,591	160,990	155,642
一 般 管理 費	158,038	198,346	148,814	被害回復分配金残余納付金	427,451	521,942	100
支 払 利 息	612	2,681	2,681	借 入 金	480,000	530,000	560,000
借 入 金 事 務 費	-	100	100	事 業 外 収 入	912	491	-
そ の 他 支 出	0	100	100	そ の 他 収 入	3	2	100
借 入 返 済 金	440,000	520,000	580,000
予 備 費	-	5,000	7,000
翌年度への繰越金	4,895,432	129,539	106,386
合 計	5,497,556	6,108,860	845,381	合 計	5,497,556	6,108,860	845,381
## 企業再生支援勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	19,405	58,319	52,405	流動負債
現金・預金	19,404	58,319	52,405	未払金	75	28	28
未収金	1	-	-	固定負債	9,660,107	9,660,180	9,660,199
固定資産	金融機関等拠出金	9,659,800	9,659,800	9,659,800
企業再生支援機構株式	19,629,800	22,584,800	22,584,800	退職給与引当金	307	380	399
(負債合計)	9,660,183	9,660,209	9,660,228
資本金
政府出資金	10,000,000	13,000,000	13,000,000
欠損金	10,978	17,089	23,022
繰越欠損金	6,806	10,978	17,089
当期未処理損失	4,171	6,111	5,933
(純資産合計)	9,989,021	12,982,910	12,976,977
資産合計	19,649,205	22,643,119	22,637,205	負債・純資産合計	19,649,205	22,643,119	22,637,205

（注）この勘定は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律（仮称）の規定により、地域経済活性化支援勘定になるものであり、平成24年度中を予定している。