Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
受託・貸付勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	130,487	134,941	115,482	流動負債	113,621	116,587	96,789
現金及び預金	45,679	53,464	37,250	未払給付金	94,941	91,704	88,747
未収金	84,807	81,477	78,231	未払金	11,851	7,298	5,598
固定資産	2,491	1,981	1,473	預処金	4,653	15,919	328
有形固定資産	引当金
工具器具備品	13	7	3	賞与引当金	2,174	1,664	2,114
無形固定資産	固定負債
ソフトウェア	2,478	1,974	1,470	引当金
退職給付引当金	5,222	6,113	7,039
(負債合計)	118,843	122,700	103,829
利益剩余金	14,134	14,221	13,126
前中期目標期間繰越積立金	6,659	6,659	6,659
積立金	5,236	7,475	7,561
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	2,238	86	△1,095
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(2,238)	(86)	(△1,095)
(純資産合計)	14,134	14,221	13,126
資産合計	132,978	136,922	116,955	負債・純資産合計	132,978	136,922	116,955

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

299

平成24年度末

見 込 額(千円)

平 成 25 年 度 末

305

見 込 額(千円)

309
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常費用	1,359,345	1,306,649	1,256,952
健康管理手当等給付金	1,306,329	1,255,412	1,201,107
その他業務費	46,567	44,789	47,732
一般管理費	4,697	5,569	6,612
雑損	1,750	878	1,500
経常収益	1,361,584	1,306,736	1,255,857
国からの受託業務収入	89,494	85,506	88,066
その他の受託業務収入	1,270,339	1,220,351	1,166,291
雑益	1,750	878	1,500
経常利益又は経常損失(△)	2,238	86	△ 1,095
当期純利益又は当期純損失(△)	2,238	86	△ 1,095
当期総利益又は当期総損失(△)	2,238	86	△ 1,095

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	区分	平成23年度実績額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△6,500	10,304	△16,213	投資活動によるキャッシュ・フロー
健康管理手当等給付金支出	△1,310,849	△1,258,650	△1,204,063	無形固定資産の取得による支出	-	△2,520	-
人件費支出	△31,690	△30,864	△31,776
その他の業務支出	△33,358	△26,167	△39,804	資金増加額又は減少額(△)	△6,500	7,784	△16,213
政府受託業務収入	89,904	94,481	88,066
民間団体受託業務収入	1,278,525	1,229,146	1,169,536	資金期首残高	52,180	45,679	53,464
その他の収入	967	2,359	1,828
資金期末残高	45,679	53,464	37,250
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	142,812	138,946	131,856	流動負債	138,978	135,173	127,699
現金及び預金	142,623	138,946	131,856	未払給付金	51,373	50,473	50,473
未収金	189	-	-	未払金	79,812	76,285	76,186
固定資産	3,192	2,890	1,790	預処金	7,549	7,659	145
有形固定資産	引当金
工具器具備品	16	7	3	賞与引当金	243	754	894
無形固定資産	固定負債
ソフトウェア	3,176	2,883	1,787	引当金
退職給付引当金	4,170	4,679	5,189
(負債合計)	143,148	139,852	132,888
利益剩余金	2,856	1,983	758
前中期目標期間繰越積立金	2,091	2,091	1,983
積立金	-	765	-
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	765	872	1,224
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(765)	(△	(△
(純資産合計)	2,856	1,983	758
資産合計	146,004	141,836	133,647	負債・純資産合計	146,004	141,836	133,647

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

431

平成24年度末

見 込 額(千円)

平 成 25 年 度 末

440

見 込 額(千円)

443
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常費用	551,819	610,916	649,457
特別手当等給付金	216,276	232,261	258,986
調査研究事業費	302,762	345,023	353,692
その他業務費	28,367	29,108	31,246
一般管理費	3,445	4,166	4,533
雑損	968	356	1,000
経常収益	552,584	610,044	648,233
その他の受託業務収入	551,616	609,687	647,233
雑益	968	356	1,000
経常利益又は経常損失(△)	765	△ 872	△ 1,224
当期純利益又は当期純損失(△)	765	△ 872	△ 1,224
当期総利益又は当期総損失(△)	765	△ 872	△ 1,224

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 773	△ 2,706	△ 7,089	投資活動によるキャッシュ・フロー
特別手当等給付金支出	△ 216,728	△ 233,161	△ 258,986	無形固定資産の取得による支出	-	△ 970	-
調査研究事業費支出	△ 304,101	△ 346,419	△ 353,692
人 件 費 支 出	△ 18,587	△ 16,622	△ 16,137	資 金 減 少 額	△ 773	△ 3,676	△ 7,089
その他の業務支出	△ 21,301	△ 24,395	△ 26,652
民間団体受託業務収入	558,973	617,201	647,233	資 金 期 首 残 高	143,396	142,623	138,946
その他の収入	970	691	1,145
資 金 期 末 残 高	142,623	138,946	131,856
## （35） 独立行政法人国立病院機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	335,222,801	322,639,466	306,776,027	流動負債	187,308,414	179,892,056	179,710,540
現金及び預金	71,114,083	71,701,372	72,025,838	運営費交付金債務	1,104,899	405,158	-
有価証券	110,099,685	99,096,985	79,100,000	預処設費	177,641	-	-
医業未収金	141,904,760	145,135,703	148,958,084	預処補助金等	436,719	-	-
未収金	5,687,092	527,646	508,218	一年以内償還国立病院機構債券	2,000,000	-	-
たな卸資産	5,944,149	5,944,149	5,944,149	債券発行差額(△)	△	40	-
未収收益	29,137	18,722	13,362	一年以内返済長期借入金	42,108,471	41,360,942	41,072,312
その他流動資産	443,892	214,886	226,376	買掛金	32,992,676	33,192,440	33,517,455
固定資産	974,054,664	1,001,211,388	1,036,347,201	未払金	65,844,166	62,354,952	62,264,713
有形固定資産	949,890,832	974,803,908	1,007,327,654	一年以内支払リース債務	8,507,605	10,055,515	9,830,758
建物	372,036,868	380,568,365	405,461,723	未払費用	1,036,088	942,980	832,634
構築物	14,735,079	15,161,557	16,502,870	未払消費税等	207,081	217,955	225,458
医療用器械備品	64,007,076	71,855,515	73,913,362	引当金	24,941,003	24,434,348	25,038,463
その他器械備品	22,819,319	25,842,790	27,630,380	賞与引当金	23,753,023	24,422,196	25,026,311
車両	260,408	238,779	226,124	損害補償損失引当金	12,151	12,151	12,151
放射性同位元素	34,743	32,544	30,337	災害損失引当金	1,175,827	-	-
土地	472,647,918	470,845,970	469,940,940	一年以内履行資産除去債務	2,218	2,218	2,218
建設仮勘定	3,300,589	10,209,554	13,573,084	その他流動負債	7,949,882	6,925,544	6,926,525
その他有形固定資産	48,830	48,830	48,830	固定負債	744,919,581	734,008,391	722,744,445
無形固定資産	20,931,689	24,973,126	27,414,360	資産見返負債	11,496,237	10,103,655	8,501,093
ソフトウェア	20,720,702	24,762,139	27,203,373	資産見返運営費交付金	2,633,707	1,859,535	1,160,942
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
電話加入権	204,537	204,537	204,537	資産見返補助金等	6,530,376	6,060,828	5,159,431
その他無形固定資産	6,450	6,450	6,450	資産見返寄附金	2,138,860	2,138,860	2,138,860
投資その他の資産	3,232,142	1,434,353	1,605,186	建設仮勘定見返施設費	146,259	-	-
投資有価証券	1,984,926	-	-	資産見返物品受贈額	47,033	44,429	41,858
破産更生債権等	2,542,586	3,023,467	3,503,468	国立病院機構債券	-	5,000,000	10,000,000
貸倒引当金	△2,542,586	△3,023,467	△3,503,468	債券発行差額(△)	-	△750	△1,350
災害備蓄在庫	139,671	139,671	139,671	長期借入金	432,864,152	420,603,209	407,260,896
その他投資資産	1,107,544	1,294,682	1,465,515	長期未払金	642,879	565,807	497,975
リース債務	21,629,523	19,979,326	18,553,887
引当金
退職給付引当金	277,441,017	276,959,947	277,195,532
資産除去債務	228,640	227,291	214,715
その他固定負債	617,131	569,902	521,693
(負債合計)	932,227,995	913,900,447	902,454,986
資本金
政府出資金	209,945,409	208,174,739	207,096,411
資本剩余金	209,213,959	208,069,361	205,835,961
資本剩余金	226,218,965	227,521,033	227,694,330
損益外減価償却累計額(△)	△16,428,980	△18,875,646	△21,282,344
損益外減損損失累計額(△)	△576,024	△576,024	△576,024
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△42,109,899	△6,293,694	27,735,868
積立金	58,688,190	-	-
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△100,798,089	△6,293,694	27,735,868
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△100,798,089)	(35,816,205)	(34,029,562)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
(純資産合計)	377,049,469	409,950,407	440,668,242
資産合計	1,309,277,465	1,323,850,854	1,343,123,229	負債・純資産合計	1,309,277,465	1,323,850,854	1,343,123,229

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 23 年 度 末

決 算 額(千円)

338,447,006

平成23年度末

決算額(千円)

8,239,261

平成24年度末

観(千円)

391,655,190

平成24年度末

観(千円)

8,239,261

平成25年度末

観(千円)

450,561,514

平成25年度末

観(千円)

8,239,261
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常収益	891,550,516	902,355,049	917,786,268
診療業務収益	842,471,701	858,795,703	880,911,337
教育研修業務収益	5,064,142	5,050,016	5,049,513
臨床研究業務収益	8,978,761	9,421,606	8,691,470
その他経常収益	35,035,910	29,087,723	23,133,947
経常費用	845,786,460	861,606,836	879,970,487
診療業務費	780,816,527	802,372,706	821,329,480
教育研修業務費	6,466,044	6,505,592	6,886,383
臨床研究業務費	11,554,405	11,709,476	12,101,910
一般管理費	34,290,388	29,644,642	28,678,449
その他経常費用	12,659,093	11,374,417	10,974,263
経常利益	45,764,056	40,748,213	37,815,780
臨時利益	1,235,283	78,482	2,887
固定資產売却益	14,926	2,913	-
その他臨時利益	1,220,357	75,569	2,887
臨時損失	147,797,429	5,010,491	3,789,104
固定資產売却損	212,905	31,278	-
固定資產除却損	2,438,010	3,356,078	2,699,797
固定資産減損損失	3,507,990	-	-
その他臨時損失	141,638,522	1,623,134	1,089,307
当期純利益又は当期純損失(△)	△100,798,089	35,816,205	34,029,562
当期総利益又は当期総損失(△)	△100,798,089	35,816,205	34,029,562
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	109,568,775	92,604,099	95,298,030	臨床研究業務活動	△	1,813,789	△ 2,665,450
診療業務活動	133,585,968	134,225,603	140,083,338	研究による収入	5,257,093	5,771,220	5,174,899
医 業 収 入	828,026,708	848,424,288	870,200,108	運営費交付金収入	3,046,755	3,074,080	3,074,080
運営費交付金収入	407,588	-	-	国庫補助金収入	9,930	4,807	-
国庫補助金収入	859,543	227,088	216,264	政府受託収入	2,482	9,500	-
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 1,095	-	-	その他の収入	617,183	319,888	261,807
地方公共団体補助金収入	2,228,778	4,491,594	-	人 件 費 支 出	△ 6,030,629	△ 6,178,746	△ 6,348,431
地方公共団体補助金の精算による返還金の支出	△ 9,690	20,928	-	材料の購入による支出	△ 881,830	△ 859,204	△ 901,841
国庫負担金収入	164,914	392,250	161,954	その他の業務支出	△ 3,834,773	△ 4,806,996	△ 3,815,855
国庫負担金の精算による返還金の支出	△ 18,701	4,713	-	その他の業務活動	△ 11,190,638	△ 29,262,098	△ 32,425,677
その他の収入	4,619,985	5,081,607	4,836,959	運営費交付金収入	32,127,633	24,873,829	19,238,551
人 件 費 支 出	△ 405,381,923	412,942,226	△ 423,016,786	その他の収入	4,697,887	3,306,254	3,196,912
材料の購入による支出	△ 197,504,533	204,135,199	△ 205,294,578	人 件 費 支 出	△ 39,956,460	△ 49,814,470	△ 48,665,226
その他の業務支出	△ 99,805,607	107,288,158	△ 107,020,584	その他の業務支出	△ 8,059,698	△ 7,627,711	△ 6,195,913
教育研修業務活動	△ 1,058,062	1,012,274	△ 1,383,223	利息の受取額	423,252	334,041	308,079
教育研修業務活動による収入	4,362,117	4,373,898	4,385,897	10,377,955	△ 9,015,721	△ 8,729,143
運営費交付金収入	620,404	645,653	645,653	投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 59,603,317	△ 73,546,456	△ 76,331,870
地方公共団体補助金収入	43,106	4,015	-	定期預金の戻入による収入	46,400,000	12,500,000	12,500,000
政府受託収入	33,278	-	-	定期預金の預入による支出	△ 29,600,000	△ 12,500,000	△ 12,500,000
その他の収入	18,981	27,487	15,430	有価証券の売却による収入	400,800,000	430,000,000	430,000,000
人 件 費 支 出	△ 4,390,877	4,240,679	△ 4,415,361	有価証券の取得による支出	△ 428,000,000	△ 417,000,000	△ 410,000,000
その他の業務支出	△ 1,745,072	1,822,648	△ 2,014,843	有形固定資産の売却による収入	1,406,981	5,273	-
区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
有形固定資産の取得による支出	△ 50,909,683	△ 80,920,712	△ 89,791,978	民 間 引 受 分
無形固定資産の取得による支出	△ 1,908,555	△ 6,174,326	△ 6,093,809	財 投 機 関 債	-	△ 2,000,000	-
施設整備費補助金収入	2,191,575	185,218	-	長期借入れによる収入
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	-	△ 83,764	-	財政融資資金借入金	10,000,000	29,100,000	29,100,000
施設整備費負担金収入	495,109	970,589	-	長期借入金の返済による支出
施設整備費負担金の精算による返還金の支出	-	△ 93,876	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 46,146,239	△ 42,108,471	△ 42,730,942
資産除去債務の履行による支出	△ 13,175	△ 13,707	△ 13,441	リース債務償還による支出	△ 8,229,322	△ 8,401,843	△ 9,949,752
貸出金の回収による収入	37,270	11,490	-	P F I 債務償還による支出	△ 45,325	△ 46,267	△ 47,228
貸出金による支出	△ 492,827	△ 432,640	△ 432,640	不要財産に係る国庫納付等による支出
その他の投資活動による支出	△ 10,011	-	-	国 庫 納 付	△ 408,054	-	-

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,828,942	△ 18,470,353	△ 18,641,695	資 金 增 加 額	5,136,516	587,289	324,465
債券の発行による収入
民 間 引 受 分	資 金 期 首 残 高	53,477,566	58,614,083	59,201,372
財 投 機 関 債	-	4,986,228	4,986,228
債券の償還による支出	資 金 期 末 残 高	58,614,083	59,201,372	59,525,838
## (36) 独立行政法人労働者健康福祉機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	185,349,499	163,486,181	175,261,350	流動負債	75,911,353	52,018,186	51,734,195
現金及び預金	105,203,060	102,645,123	121,357,692	運営費交付金債務	654,148	429,867	-
医業未収金	44,161,116	45,134,196	46,611,325	預増補助金等	20,623,426	-	-
医業未収金貸倒引当金	△176,555	△180,445	△186,350	預増寄附金	900	-	-
有価証券	33,899,837	13,836,539	5,397,865	1年以内返済長期借入金	2,463,435	2,174,419	1,880,470
たな卸資産	846,739	863,622	886,883	買掛金	14,475,347	14,228,238	14,654,291
貸付金	153,695	82,985	68,468	未払金	21,341,483	19,581,295	19,087,525
融資資金短期貸付金	169,433	85,089	70,751	引当金
融資資金短期貸付金貸倒引当金	△20,440	△5,326	△4,294	賞与引当金	7,549,315	7,649,354	7,675,828
援護資金短期貸付金	11,098	8,011	6,150	その他の流動負債	8,803,297	7,955,010	8,436,079
援護資金短期貸付金貸倒引当金	△6,394	△4,788	△4,138	固定負債	243,710,045	252,805,679	256,063,446
その他の流動資産	1,261,604	1,104,160	1,125,466	資産見返負債	14,546,764	16,530,285	10,683,194
固定資産	293,562,720	299,961,116	301,873,746	資産見返運営費交付金	657,952	532,041	493,744
有形固定資産	275,448,333	283,865,632	289,440,288	資産見返補助金等	11,483,518	11,144,249	9,853,867
建物	159,875,121	155,934,153	155,966,580	資産見返寄附金	65,298	54,570	44,022
構築物	3,809,670	3,611,280	4,752,327	建設仮勘定見返施設費	2,176,770	4,636,199	176,793
器具・備品	36,269,335	39,300,969	44,015,584	建設仮勘定見返補助金等	163,225	163,225	114,765
土地	70,374,217	69,342,085	68,845,169	長期前受収益	48	-	-
建設仮勘定	4,634,744	15,265,065	15,451,534	リース債務	9,472,648	9,094,053	10,033,467
その他の有形固定資産	485,243	412,078	409,091	引当金
無形固定資産	106,197	71,809	45,743	退職給付引当金	219,690,583	227,181,340	235,346,784
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
投資その他の資産	18,008,190	16,023,673	12,387,715	(負債合計)	319,621,398	304,823,865	307,797,641
投資有価証券	4,366,611	2,853,748	747,156	資本金
融資資金長期貸付金	975,899	943,329	871,436	政府出資金	147,723,964	147,195,882	146,653,430
融資資金長期貸付金貸倒引当金	△158,263	△115,241	△110,099	資本剩余金	49,205,006	48,231,362	54,198,585
援護資金長期貸付金	38,870	31,059	24,909	資本剩余金	55,561,141	55,453,452	61,887,967
援護資金長期貸付金貸倒引当金	△28,619	△23,454	△20,161	損益外減価償却累計額(△)	△4,356,117	△4,665,662	△5,073,593
破産更生債権等	2,416,337	2,120,274	1,941,786	損益外減損失累計額(△)	△2,000,017	△2,556,427	△2,615,788
破産更生債権等貸倒引当金	△2,199,000	△1,923,764	△1,741,067	線越欠損金	△37,638,149	△36,803,813	△31,514,560
未払賃金代位弁済求償権	56,869,336	59,529,468	57,219,726	当期未処理損失	△37,638,149	△36,803,813	△31,514,560
求償権償却引当金	△45,847,629	△48,739,568	△47,666,109	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△2,650,574)	(834,336)	(5,289,252)
未収財源措置予定額	1,286,143	1,069,877	851,776	(純資産合計)	159,290,821	158,623,431	169,337,455
その他の投資その他の資産	288,504	277,945	268,363
資産合計	478,912,220	463,447,297	477,135,096	負債・純資産合計	478,912,220	463,447,297	477,135,096

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

141,521,732

平成23年度末

決算額(千円)

2,891,944

平成24年度末

観(千円)

159,319,647

平成24年度末

説謚(千円)

3,265,768

平成25年度末

観(千円)

176,227,915

平成25年度末

説 額(千円)

3,157,383
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	305,466,173	318,516,207	317,977,402
医 療 事 業 費	285,337,610	290,693,581	294,534,981
未払賃金立替払業務費用	15,284,062	22,905,204	19,754,502
受 託 経 費	983,519	1,621,181	-
一 般 管 理 費	3,661,018	3,075,712	3,470,788
財 務 費 用	196,861	220,527	217,129
雑 損	3,100	-	-
経 常 費 益	306,106,252	319,491,112	323,758,161
医 療 事 業 収 入	276,533,313	282,376,135	291,617,597
運 營 費 交 付 金 収 益	8,979,762	8,161,042	7,612,360
施 設 費 収 益	174,653	73,366	158,958
補 助 金 等 収 益	16,080,588	24,348,547	21,179,279
財 源 措 置 予 定 額 収 益	86,330	-	-
寄 附 金 収 益	18,281	13,623	10,548
政 府 受 託 収 入	994,580	1,621,181	-
財 務 収 益	238,955	195,310	194,099
雑 益	2,999,786	2,701,905	2,985,318
経 常 利 益	640,078	974,905	5,780,759
臨 時 損 失	3,816,434	178,288	501,890
固 定 資 產 除 却 損	337,377	140,568	491,507
未収財源措置予定額取崩額	-	37,719	10,382
減 損 損 失	1,364,605	-	-
災 害 損 失	525,781	-	-
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
国庫納付金	1,588,670	-	-
臨時利益	525,781	37,719	10,382
貸倒引当金戻入益	-	37,719	10,382
施設費収益	525,781	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,650,574	834,336	5,289,252
当期総利益又は当期総損失(△)	△2,650,574	834,336	5,289,252
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	39,798,065	5,557,390	30,873,224	定期預金の預入による支出	△	33,671,843	△ 30,400,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 68,077,688	△ 68,560,799	△ 69,933,234	有形固定資産の取得による支出	△	12,202,948	△ 27,175,619
人 件 費 支 出	△ 130,919,825	△ 134,349,484	△ 134,965,415	有形固定資産の売却による收入	△	197,875	58,628
未払賃金立替払業務による支出	△ 19,951,058	△ 27,581,761	△ 26,060,505	無形固定資産の取得による支出	△	6,676	-
受 託 業 務 支 出	△ 1,093,986	△ 1,625,234	-	投資その他の資産の取得による支出	△	18,573	-
その他の業務支出	△ 67,120,620	△ 65,587,788	△ 67,457,717	投資その他の資産の減少による收入	△	7,894	-
運営費交付金収入	9,048,644	7,810,851	7,144,196	有価証券の償還による収入	△	40,743,699	△ 14,437,777
業 務 収 入	282,513,983	286,246,608	297,430,231	投資有価証券の取得による支出	△	65,835,200	35,999,837
政府受託収入	1,120,608	1,635,773	90,620	施設整備費補助金収入	△	1,461,012	-
その他の業務収入	5,266,777	4,450,427	4,603,845	資産除去債務の履行による支出	△	3,123,216	2,962,371
国庫補助金収入	33,990,395	22,848,712	18,750,932
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 5,233,835	△ 20,623,426	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	7,416,796	△ 5,522,767
地方公共団体補助金収入	526,016	1,129,084	1,297,224	長期借入れによる収入
寄附金収入	2,356	-	-	民間借入金	2,463,435	2,174,419	1,880,470
小計	40,071,768	5,792,962	30,900,178	長期借入金の返済による支出
利息及び配当金の受取額	259,997	214,600	202,796	民間借入金返済による支出	△	3,015,384	△ 2,463,435
利息の支払額	△ 196,861	△ 220,527	△ 217,129	リース債務の返済による支出	△	5,270,722	△ 5,233,751
災害損失の支払額	△ 319,838	△ 205,943	-	不要財産に係る国庫納付等による支出
国庫納付金の支払額	△ 17,000	△ 23,701	△ 12,620	国庫納付	△	1,594,124	-

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,071,984	679,283	△ 6,628,119	資金増加額又は減少額(△)	21,309,284	713,906	18,712,569
定期預金の払戻による収入	7,880,102	33,671,843	30,400,000
区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	50,221,931	71,531,216	72,245,123	資 金 期 末 残 高	71,531,216	72,245,123	90,957,692
## (37) 独立行政法人環境再生保全機構

公害健康被害補償予防業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	14,854,629	12,789,410	20,677,968	流動負債	896,176	524,619	375,475
現金及び預金	12,631,375	12,049,020	9,137,156	運営費交付金債務	262,234	145,955	-
有価証券	1,659,955	599,974	11,399,023	預増補助金等	21,979	-	-
未収収益	132,027	138,670	140,693	未払金	577,553	343,055	343,055
未収金	423,273	-	-	未払費用	6,606	5,003	4,950
賦課金未収金	7,017	1,288	1,188	預増金	8,552	-	-
貸倒引当金	△378	△101	△93	引当金
その他の流動資産	1,357	558	-	賞与引当金	19,250	30,605	27,469
固定資産	44,023,164	44,630,394	33,825,102	固定負債	755,733	716,248	694,896
有形固定資産	44,938	38,521	31,908	資産見返負債	56,428	44,505	34,031
建物及び附属設備	33,926	32,315	27,921	資産見返運営費交付金	20,124	13,514	8,293
工具器具備品	11,011	6,206	3,986	資産見返補助金等	36,304	30,991	25,737
無形固定資産	40,774	24,583	12,456	引当金
ソフトウェア	40,449	24,258	12,131	退職給付引当金	699,305	671,742	660,865
その他の無形固定資産	325	325	325	法令に基づく引当金等
投資その他の資産	43,937,452	44,567,288	33,780,737	納付財源引当金	11,376,625	10,519,036	7,959,036
投資有価証券	43,837,980	44,467,785	33,681,233	(負債合計)	13,028,536	11,759,904	9,029,409
敷金保証金	98,771	98,771	98,771	資本金
破産更生債権等	2,856	2,783	2,783	政府出資金	6,071,570	6,071,570	6,071,570
貸倒引当金	△2,156	△2,052	△2,052	資本剰余金	38,908,391	38,908,372	38,908,354
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
資本剩余金	△	8,891	△
損益外減価償却累計額(△)	△	31,208	△
民間等出えん金	38,948,490	38,948,490	38,948,490
利益剩余金	869,296	679,956	493,736
前中期目標期間繰越積立金	788,698	668,900	524,569
積立金	105,368	80,597	11,055
当期未処理損失	△	24,771	△
(うち当期総損失)	(△	24,771)	(△
(純資産合計)	45,849,257	45,659,899	45,473,660
資産合計	58,877,794	57,419,804	54,503,070	負債・純資産合計	58,877,794	57,419,804	54,503,070

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

144,183

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

141,191

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

147,805
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
經常費用	48,896,953	47,491,677	48,078,246
公害健康被害補償業務費	47,643,184	46,016,858	46,571,613
公害健康被害予防業務費	1,045,961	1,149,411	1,203,259
一般管理費	207,807	325,407	303,374
雑損	0	-	-
經常收益	47,739,783	46,446,188	45,332,027
運営費交付金收益	338,688	463,191	418,198
賦課金收益	37,024,837	35,968,852	35,132,799
補助金等收益	9,392,615	9,056,267	8,809,298
貸倒引当金戻入	2,576	377	8
資產見返運営費交付金戻入	11,647	7,485	5,220
資產見返補助金等戻入	5,370	5,313	5,254
財務收益	959,344	940,187	961,248
雑益	4,702	4,514	-
經常損失	1,157,169	1,045,489	2,746,219
臨時損失	-	2,607	-
固定資產除却損失	-	2,607	-
臨時利益	1,117,231	858,756	2,560,000
資產見返補助金等戻入	-	1,167	-
納付財源引当金戻入	1,117,231	857,589	2,560,000
当期純損失	39,938	189,339	186,219
前中期目標期間線越積立金取崩額	15,166	119,798	144,330
当期総損失	24,771	69,541	41,889
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,014,352	△ 1,020,722	△ 2,911,864	定期預金の払戻によ る収入	45,120,000	26,800,000	51,600,000
補償給付費納付金等 支出	△ 46,943,762	△ 45,169,306	△ 45,928,838	有価証券の取得によ る支出	△ 11,500,000	△ 15,860,000	-
地方公共団体助成支 出	△ 504,110	△ 548,638	△ 598,985	有価証券の償還によ る収入	11,350,000	17,520,000	600,000
役職員人件費支出	△ 467,071	△ 657,449	△ 532,209	有形固定資産の取得 による支出	△ 1,504	△ 3,580	-
その他の業務支出	△ 968,876	△ 1,128,571	△ 1,012,999	無形固定資産の取得 による支出	△ 12,880	△ 702	-
運営費交付金収入	417,077	348,956	272,243	投資有価証券の取得 による支出	△ 5,399,074	△ 1,217,349	△ 600,000
賦 課 金 収 入	37,051,332	35,973,813	35,132,899	投資有価証券の償還 による収入	4,000,000	-	-
国庫補助金等収入	9,394,389	9,234,287	8,809,298	敷金保証金の返還に える収入	207	-	-
その他の業務収入	4,639	5,114	-
小 計	△ 2,016,381	△ 1,941,793	△ 3,858,591	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 727,604	167,645	7,988,135
利 息 の 受 取 額	1,002,029	921,071	946,727
資 金 期 首 残 高	1,708,980	981,375	1,149,020
投資活動による キヤッシュ・フロー	286,747	1,188,367	10,900,000
定期預金の預入によ る支出	△ 43,270,000	△ 26,050,000	△ 40,700,000	資 金 期 末 残 高	981,375	1,149,020	9,137,156
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	63,889,668	64,770,965	64,878,499	流動負債	490,889	1,247,532	1,277,628
現金及び預金	63,813,338	57,916,829	64,848,883	未払金	484,595	1,240,708	1,270,825
有価証券	-	6,800,000	-	未払費用	6,186	6,791	6,770
未収収益	51,340	53,577	29,615	預収金	107	33	33
未収金	23,614	-	-	固定負債	63,478,877	63,584,065	63,635,576
その他の流動資産	1,375	558	-	資産見返負債
固定資産	119,429	98,000	63,043	資産見返補助金等	82,061	60,632	34,705
有形固定資産	10,334	9,822	6,011	石綿健康被害救済基金預収金	63,396,815	63,523,432	63,600,871
建物及び附属設備	5,414	6,940	4,392	(負債合計)	63,969,767	64,831,598	64,913,205
工具器具備品	4,920	2,882	1,618	資本剩余金
無形固定資産	資本剩余金	39,330	37,367	28,338
ソフトウェア	71,726	50,810	28,694	(純資産合計)	39,330	37,367	28,338
投資その他の資産
敷金保証金	37,367	37,367	28,338
資産合計	64,009,097	64,868,965	64,941,543	負債・純資産合計	64,009,097	64,868,965	64,941,543

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

19,180

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

14,885

平成25年度末

見込額(千円)

15,051
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常費用	3,684,239	10,196,296	10,378,409
石綿健康被害救済業務費	3,502,499	9,962,323	10,149,703
受託業務費	3,549	6,427	-
一般管理費	178,190	227,546	228,706
経常収益	3,684,239	10,196,296	10,378,409
石綿健康被害救済基金預増金取崩益	2,943,962	9,328,638	9,555,080
政府受託収入	3,549	6,427	-
補助金等収益	701,821	836,846	799,514
資産見返補助金等収入	34,905	24,385	23,815
経常利益	-	-	-
臨時損失	-	2,013	2,111
固定資産除却損失	-	2,013	2,111
臨時利益	-	2,013	2,111
資産見返補助金等収入	-	2,013	2,111
当期純利益	-	-	-
当期総利益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	6,865,476	910,424	132,054	有価証券の取得によ る支出	-	17,600,000	-
石綿健康被害救済給 付支出	△ 2,864,914	△ 8,478,519	△ 9,524,963	有価証券の償還によ る收入	-	10,800,000	6,800,000
役職員人件費支出	△ 414,899	△ 479,300	△ 461,732	有形固定資産の取得 による支出	△ 1,690	△ 3,945	-
その他の業務支出	△ 234,348	△ 456,422	△ 337,244	無形固定資産の取得 による支出	△ 10,572	△ 1,025	-
石綿健康被害救済基 金の造成による収入	9,523,812	9,368,324	9,555,080	敷金保証金の返還に よる收入	1,962	-	9,029
国庫補助金等収入	8,288,433	8,090,714	8,297,080
地方公共団体等拠出 金収入	1,235,378	1,277,610	1,258,000	財務活動による キヤッシュ・フロー
政府受託収入	3,026	10,154	-	不要財産に係る国庫 納付等による支出
国庫補助金等収入	713,811	841,817	799,514	国庫 納 付	-	△ 1,962	△ 9,029
その他の業務収入	48,400	68	-
小計	6,774,888	806,121	30,654	資 金 增 加 額	155,176	903,490	1,832,054
利息の受取額	90,587	104,302	101,400
資 金 期 首 残 高	1,758,162	1,913,338	2,816,829
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 6,710,300	△ 4,970	1,709,029
定期預金の預入によ る支出	△ 86,400,000	△ 58,100,000	△ 64,200,000	資 金 期 末 残 高	1,913,338	2,816,829	4,648,883
定期預金の払戻によ る収入	79,700,000	64,900,000	59,100,000
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	69,921,565	98,230,823	122,561,393	流動負債	1,464,351	579,243	173,433
現金及び預金	18,022,978	12,176,344	21,676,053	運営費交付金債務	482,653	400,747	-
有価証券	51,824,602	86,000,622	100,853,758	未払金	680,085	176,784	171,727
未収收益	68,286	53,856	31,581	未払費用	301,563	1,711	1,706
未収金	5,168	-	-	預処金	49	-	-
その他の流動資産	528	-	-	固定負債	103,927,079	112,627,760	122,127,674
固定資産	49,540,338	29,064,799	14,065,786	資産見返負債
有形固定資産	5,779	4,901	3,965	資産見返運営費交付金	25,463	17,911	10,307
建物及び附属設備	3,189	3,391	3,112	水圧塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金	39,023,716	39,100,699	39,113,866
工具器具備品	2,589	1,510	853	預処維持管理積立金	64,877,899	73,509,149	83,003,500
無形固定資産	19,762	13,087	6,419	(負債合計)	105,391,431	113,207,004	122,301,108
ソフトウェア	19,684	13,009	6,341	資本金
その他の無形固定資産	78	78	78	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
投資その他の資産	49,514,796	29,046,810	14,055,401	資本剰余金
預託金	12,860,000	12,860,000	12,860,000	民間等出えん金	4,669,206	4,687,353	4,697,353
投資有価証券	36,654,796	16,186,810	1,195,401	利益剩余金
当期未処分利益	-	-	227,452
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(227,452)
(純資産合計)	14,070,472	14,088,619	14,326,071
資産合計	119,461,903	127,295,623	136,627,179	負債・純資産合計	119,461,903	127,295,623	136,627,179

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

8,173

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

平成25年度末

7,602

見 込 額(千円)

8,538