Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算額(千円)	平成24年度込額(千円)	平成25年度込額(千円)
当期末残高	1,080,764	-	-
純資産合計	当期首残高	8,382,804,088	8,496,547,235	8,606,715,738
当期変動額	113,743,146	110,168,503	112,844,383
当期末残高	8,496,547,235	8,606,715,738	8,719,560,122

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,366,125	85,559,222	31,619,551	固定資産の取得による支出	△	7,708,482	△ 10,153,792
税引前当期純利益	132,789,639	126,241,920	130,807,329	その 他	△	15,418,981	34,303,648
減 価 償 却 費	19,587,479	12,029,338	9,090,640
固定資産除却損	83,423	26,380	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	38,677,942	△ 38,124,442
受 取 配 当 金	△ 106,067,440	△ 105,353,740	△ 118,000,000	リース債務の返済による支出	△	273,442	△ 273,442
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 93,052,520	△ 80,079,095	△ 80,675,960	配 当 金 の 支 払 額	△	38,404,500	△ 37,851,000
その 他	264,005	6,590,872	271,378
小計	△ 46,395,412	△ 40,544,323	△ 58,506,613	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	8,560,720	71,584,636	△ 91,348,226
利息及び配当金の受取額	106,173,952	105,412,288	118,040,619
利息の支 払 額	△ 15,856	△ 15,951	△ 15,951	現金及び現金同等物の期首残高	89,530,328	98,091,048	169,675,685
法人税等の受取又は支払額	10,603,443	20,707,208	△ 27,898,503
現金及び現金同等物の期末残高	98,091,048	169,675,685	78,327,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,127,463	24,149,856	△ 85,444,335
## (64) 株式会社日本政策投資銀行

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
現金及び預金	164,534,965	136,106,505	135,961,298	債券	3,130,495,374	3,085,495,374	3,235,495,374
有価証券	1,139,649,519	1,239,649,519	1,199,649,519	借用金	9,170,553,664	11,275,566,141	12,330,912,462
貸出金	13,704,999,914	16,061,022,550	17,700,454,722	社債	541,327,850	871,093,850	1,174,696,850
その他の資産	554,079,126	554,079,126	554,079,126	その他の負債	275,755,672	275,755,672	275,755,672
負債合計	13,118,132,561	15,507,911,038	17,016,860,359
資本金	1,187,788,000	1,206,953,000	1,246,253,000
資本剩余金	1,060,466,355	1,060,466,355	1,060,466,355
利益剩余金	154,539,531	173,190,231	224,227,876
評価・換算差額等	42,337,076	42,337,076	42,337,076
純資産合計	2,445,130,963	2,482,946,662	2,573,284,307
合計	15,563,263,524	17,990,857,701	19,590,144,667	合計	15,563,263,524	17,990,857,701	19,590,144,667

損益計算書

科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)
業務租賃利益	133,304,714	139,000,000	150,000,000
經費	36,581,061	43,000,000	40,000,000
一般貸倒引当金繰入額	-	3,000,000	-
業務純益	96,723,653	99,000,000	110,000,000
臨時損益	853,522	14,000,000	1,000,000
經常利益	95,870,131	85,000,000	109,000,000
当期純利益	74,720,125	56,000,000	65,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度説(千円)	平成25年度説(千円)
資本金	当期首残高	1,181,194,000	1,187,788,000	1,206,953,000
当期変動額	交付国債の償還等	6,594,000	19,165,000	39,300,000
当期末残高	1,187,788,000	1,206,953,000	1,246,253,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	1,060,466,355	1,060,466,355	1,060,466,355
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	129,855,996	154,539,531	173,190,231
当期変動額	剩余金の配当	△ 50,036,590	△ 37,349,300	△ 13,962,355
当期纯利益	74,720,125	56,000,000	65,000,000
当期末残高	154,539,531	173,190,231	224,227,876
評価・換算差額等	当期首残高	24,588,573	42,337,076	42,337,076
当期変動額	17,748,502	-	-
当期末残高	42,337,076	42,337,076	42,337,076
純資産合計	当期首残高	2,396,104,925	2,445,130,963	2,482,946,662
当期変動額	49,026,037	37,815,699	90,337,644
当期末残高	2,445,130,963	2,482,946,662	2,573,284,307
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年度実 績 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,187,806	89,755,840	△ 65,482,851	そ の 他	△ 121,929,153	-	-
当 期 純 利益	74,720,125	56,000,000	65,000,000
貸出金の純増減(增加:△)	△ 637,021,896	△ 2,356,022,636	△ 1,639,432,171	投資活動によるキャッシュ・フロー	36,286,003	△ 100,000,000	40,000,000
債券の発行による収入	有価証券の取得による支出	△ 595,948,338	△ 100,000,000	△ 100,000,000
政府保証債	297,300,000	350,000,000	350,000,000	そ の 他	632,234,342	-	140,000,000
債券の償還による支出	△ 483,621,175	△ 395,000,000	△ 200,000,000
政府保証債	△ 208,621,175	△ 125,000,000	△ 30,000,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,442,590	△ 18,184,300	25,337,644
財 投 機 関 債	△ 275,000,000	△ 270,000,000	△ 170,000,000	政府出資金による収入	6,594,000	19,165,000	39,300,000
借用金による収入	1,765,718,800	3,370,700,000	2,292,000,000	配当金の支払額	△ 50,036,590	△ 37,349,300	△ 13,962,355
政府借入金	500,000,000	600,000,000	300,000,000
その他	1,265,718,800	2,770,700,000	1,992,000,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	135,885	-	-
借用金の返済による支出	△ 1,168,647,407	△ 1,265,687,523	△ 1,236,653,679
政府借入金	△ 789,299,301	△ 711,029,775	△ 552,295,618	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 56,208,507	△ 28,428,459	△ 145,206
寄託金	△ 1,812,706	△ 1,223,748	△ 734,528
その他	△ 377,535,400	△ 553,434,000	△ 683,623,533	現金及び現金同等物の期首残高	220,743,472	164,534,965	136,106,505
社債発行による収入	263,178,400	400,000,000	400,000,000
社債償還による支出	△ 38,885,500	△ 70,234,000	△ 96,397,000	現金及び現金同等物の期末残高	164,534,965	136,106,505	135,961,298
## (65) 株式会社商工組合中央金庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
現金預付金・コールロール	272,062,671	239,139,117	472,840,821	預金	3,830,792,462	4,219,792,462	4,652,792,462
有価証券	2,303,558,932	2,207,958,932	2,127,958,932	債券	5,344,260,246	5,040,260,246	4,806,960,246
貸出金	9,626,981,160	9,667,981,160	9,367,981,160	借用金	1,877,521,137	1,689,521,137	1,329,521,137
その他資産	115,746,544	115,746,544	115,746,544	その他負債	255,239,010	255,239,010	255,239,010
有形固定資産・無形固定資産	49,752,142	49,752,142	49,752,142	引当金	27,055,936	27,055,936	27,055,936
繰延税金資産	52,758,767	57,265,822	63,765,822	支払承諾	75,414,137	75,414,137	75,414,137
支払承諾見返	75,414,137	75,414,137	75,414,137	負債合計	11,410,282,930	11,307,282,930	11,146,982,930
貸倒引当金	△ 223,467,711	△ 234,967,711	△ 247,967,711	株主資本	853,272,594	861,767,686	869,269,390
資本金	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	321	374	374
利益剩余金	84,791,494	93,293,063	100,794,767
利益準備金	16,114,479	17,014,165	17,913,824
その他利益剩余金	68,677,014	76,278,898	82,880,942
(固定資産圧縮積立金)	(655,608)	(629,788)	(603,968)
(特別積立金)	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	(18,450,478)	(26,078,182)	(32,706,047)
自己株式	△ 983,373	△ 989,904	△ 989,904
評価・換算差額等	9,251,119	9,239,528	9,239,528
その他有価証券評価差額金	9,239,528	9,239,528	9,239,528
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
繰延入りジ損益	11,591	-	-
純資産合計	862,523,713	871,007,214	878,508,918
合計	12,272,806,644	12,178,290,145	12,025,491,849	合計	12,272,806,644	12,178,290,145	12,025,491,849

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

60,838,226

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

62,438,226

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

64,038,226

損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経常収益	205,428,131	195,460,000	192,420,000
貸出金利息・コールローン利息	165,702,272	155,940,000	152,440,000
有価証券利息配当金	12,950,666	11,890,000	11,550,000
その他収益	26,775,192	27,630,000	28,430,000
経常費用	179,766,321	170,460,000	169,920,000
預金利息	5,117,256	4,650,000	5,750,000
債券利息	27,527,518	21,060,000	19,960,000
借用金利息	10,759,869	10,040,000	8,790,000
債券発行費償却	74,450	70,000	20,000
営業経費	77,080,516	77,740,000	77,740,000
貸倒引当金繰入額	46,956,458	43,500,000	45,000,000
貸出金償却	721,491	1,000,000	1,000,000
その他費用	11,528,759	12,400,000	11,660,000
経常利益	25,661,810	25,000,000	22,500,000
特別利益	3,861	-	-
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)
特 別 損 失	230,055	500,000	-
税 引 前 当 期 純 利 益	25,435,616	24,500,000	22,500,000
法人税、住民税及び事業税	7,140,235	16,000,000	17,000,000
法人税 等 調 整 額	8,720,000	4,500,000	6,500,000
当 期 純 利 益	9,575,381	13,000,000	12,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度証(千円)	平成25年度証(千円)
株主資本	当期首残高	848,208,917	853,272,594	861,767,686
当期変動額	5,063,676	8,495,092	7,501,704
当期末残高	853,272,594	861,767,686	869,269,390
資本金	当期首残高及び当期末残高	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	当期首残高及び当期末残高	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	当期首残高及び当期末残高	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	当期首残高	257	321	374
当期変動額	自己株式の処分	63	53	-
当期末残高	321	374	374
利益剩余金	当期首残高	79,714,819	84,791,494	93,293,063
当期変動額	5,076,674	8,501,569	7,501,704
当期末残高	84,791,494	93,293,063	100,794,767
利益準備金	当期首残高	15,214,738	16,114,479	17,014,165
当期変動額	剩余金の配当	899,741	899,686	899,659
当期末残高	16,114,479	17,014,165	17,913,824
その他利益剩余金	当期首残高	64,500,081	68,677,014	76,278,898
当期変動額	4,176,933	7,601,883	6,602,044
当期末残高	68,677,014	76,278,898	82,880,942
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(644,931)	(655,608)	(629,788)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の積立	(52,306)	(-)	(-)
固定資産圧縮積立金の取崩	(△ 41,630)	(△ 25,820)	(△ 25,820)
当期末残高	(655,608)	(629,788)	(603,968)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算額(千円)	平成24年度算額(千円)	平成25年度算額(千円)
(特別積立金)	当期首残高及び当期末残高	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(14,284,221)	(18,450,478)	(26,078,182)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 5,398,447)	(△ 5,398,116)	(△ 5,397,955)
当期純利益	(9,575,381)	(13,000,000)	(12,000,000)
固定資産圧縮積立金の積立	(△ 52,306)	(-)	(-)
固定資産圧縮積立金の取崩	(41,630)	(25,820)	(25,820)
当期末残高	(18,450,478)	(26,078,182)	(32,706,047)
自己株式	当期首残高	△ 970,311	△ 983,373	△ 989,904
当期変動額	自己株式の取得	△ 13,222	△ 6,654	-
自己株式の処分	160	124	-
当期末残高	△ 983,373	△ 989,904	△ 989,904
評価・換算差額等	当期首残高	6,190,612	9,251,119	9,239,528
当期変動額	3,060,506	△ 11,591	-
当期末残高	9,251,119	9,239,528	9,239,528
その他有価証券評価差額金	当期首残高	6,092,320	9,239,528	9,239,528
当期変動額(純額)	3,147,207	-	-
当期末残高	9,239,528	9,239,528	9,239,528
繰延入ジ損益	当期首残高	98,292	11,591	-
当期変動額(純額)	△ 86,700	△ 11,591	-
当期末残高	11,591	-	-
純資産合計	当期首残高	854,399,530	862,523,713	871,007,214
当期変動額	8,124,183	8,483,500	7,501,704
当期末残高	862,523,713	871,007,214	878,508,918
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,726,291	△ 84,095,092	△ 68,501,704	有価証券の取得による支出	△ 2,696,280,117	△ 2,680,800,000	△ 2,696,400,000
税引前当期純利益	25,435,616	24,500,000	22,500,000	有価証券の売却・償還による收入	2,725,157,963	2,776,400,000	2,776,400,000
減 価 償 却 費	5,063,760	5,500,000	5,500,000	その 他	△ 6,470,626	△ 7,000,000	△ 7,000,000
貸倒引当金の増減(△)	△ 1,413,950	11,500,000	13,000,000
資 金 運 用 収 益	△ 182,419,012	△ 170,940,000	△ 166,700,000	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ツ シ ユ・ フ ロ ー	△ 4,511,704	△ 4,504,907	△ 4,498,295
資 金 調 達 費 用	43,621,427	35,940,000	34,700,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 4,498,706	△ 4,498,430	△ 4,498,295
貸出金の純増(△)減	△ 106,686,031	△ 41,000,000	300,000,000	その 他	△ 12,998	△ 6,477	-
預金の純増減(△)	374,939,156	389,000,000	433,000,000
債券の純増減(△)	△ 224,940,783	△ 304,000,000	△ 233,300,000	現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	40,621,805	-	-
その 他	96,288,209	△ 26,395,092	△ 456,701,704
小計	29,888,392	△ 75,895,092	△ 48,001,704	現金及び現金同等物の期首残高	80,902,069	121,523,875	121,523,875
法人税等の支払額	△ 7,162,100	△ 8,200,000	△ 20,500,000
現金及び現金同等物の期末残高	121,523,875	121,523,875	121,523,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,407,219	88,600,000	73,000,000
## (66) 株式会社産業革新機構

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	297,753,868	713,021,550	960,597,296	流動負債	220,472,704	541,104,926	793,110,989
現金及び預金	46,979,264	36,589,127	37,912,585	短期借入金	219,000,000	539,000,000	789,000,000
有価証券	16,880,000	3,960,000	-	リース債務	2,381	4,258	4,258
営業投資有価証券	233,830,592	658,699,766	896,499,766	未払金	1,167,715	817,070	907,604
営業貸付金	-	13,500,000	25,700,000	未払費用	55,382	414,044	2,544,725
前払費用	42,794	42,794	39,412	未払法人税等	13,461	533,962	318,810
その他	21,216	229,862	445,532	繰延税金負債	117,822	117,822	117,822
固定資産	66,154,403	91,040,866	91,234,601	賞与引当金	110,781	217,767	217,767
有形固定資産	203,652	344,165	557,601	その他	5,159	-	-
建物	151,864	260,118	522,885	固定負債
工具器具備品	230,557	263,238	313,624	リース債務	7,206	11,240	6,981
リース資産	11,340	20,280	20,280	負債合計	220,479,911	541,116,166	793,117,970
減価償却累計額	△	190,110	△	株主資本	143,215,591	262,733,482	258,501,157
無形固定資産	資本金	76,005,000	140,005,000	145,005,000
ソフトウェア	5,529	3,462	2,086	政府出資金	71,000,000	133,000,000	138,000,000
投資その他の資産	65,945,221	90,693,238	90,674,913	民間出資金	5,005,000	7,005,000	7,005,000
関係会社株式	65,735,390	90,242,285	90,242,285	資本剩余金
長期前払費用	5,972	1,463	336	資本準備金	76,005,000	140,005,000	145,005,000
その他	203,858	449,489	432,291	利益剩余金
その他利益剩余金	△	8,794,408	△
(繰越利益剩余金)	(△	8,794,408)	(△
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	212,768	212,768	212,768
純資産合計	143,428,360	262,946,251	258,713,926
合計	363,908,272	804,062,417	1,051,831,897	合計	363,908,272	804,062,417	1,051,831,897

損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
売上高	2,247	173,800	215,670
売上原価	30,673	50,930	63,200
売上総利益又は売上総損失(△)	△ 28,426	122,869	152,470
販売費及び一般管理費	4,284,245	7,275,145	8,686,100
営業損失	4,312,671	7,152,275	8,533,630
営業外収益	58,920	42,731	8,109
受取利息	10,158	30,308	8,109
有価証券利息	48,297	12,423	-
その他	464	-	-
営業外費用	208,959	1,189,164	5,703,004
支払利息	33,656	741,164	5,668,004
株式交付費	175,302	448,000	35,000
経常損失	4,462,710	8,298,708	14,228,524
特別損失	6,391	179,600	-
税引前当期純損失	4,469,102	8,478,309	14,228,524
法人税、住民税及び事業税	3,800	3,800	3,800
当期純損失	4,472,902	8,482,109	14,232,324
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度説(千円)	平成25年度説(千円)
株主資本	当期首残高	97,688,493	143,215,591	262,733,482
当期変動額	45,527,097	119,517,890	4,232,324
当期末残高	143,215,591	262,733,482	258,501,157
資本金	当期首残高	51,005,000	76,005,000	140,005,000
当期変動額	新株の発行	25,000,000	64,000,000	5,000,000
当期末残高	76,005,000	140,005,000	145,005,000
政府出資金	当期首残高	46,000,000	71,000,000	133,000,000
当期変動額	新株の発行	25,000,000	62,000,000	5,000,000
当期末残高	71,000,000	133,000,000	138,000,000
民間出資金	当期首残高	5,005,000	5,005,000	7,005,000
当期変動額	新株の発行	-	2,000,000	-
当期末残高	5,005,000	7,005,000	7,005,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	51,005,000	76,005,000	140,005,000
当期変動額	新株の発行	25,000,000	64,000,000	5,000,000
当期末残高	76,005,000	140,005,000	145,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	4,321,506	8,794,408	17,276,517
当期変動額	4,472,902	8,482,109	14,232,324
当期末残高	8,794,408	17,276,517	31,508,842
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(4,321,506)	(4,879,408)	(4,17,276,517)
当期変動額	当期純損失(4)	(4,472,902)	(4,842,109)	(4,14,232,324)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算額(千円)	平成24年度算額(千円)	平成25年度算額(千円)
当期末残高	(△ 8,794,408)	(△ 17,276,517)	(△ 31,508,842)
評価・換算差額等	当期首残高	574,772	212,768	212,768
当期変動額	△ 362,003	-	-
当期末残高	212,768	212,768	212,768
その他有価証券評価差額金	当期首残高	574,772	212,768	212,768
当期変動額(純額)	△ 362,003	-	-
当期末残高	212,768	212,768	212,768
純資産合計	当期首残高	98,263,266	143,428,360	262,946,251
当期変動額	45,165,094	119,517,890	4,232,324
当期末残高	143,428,360	262,946,251	258,713,926
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 217,783,313	△ 445,620,248	△ 262,319,130	関係会社株式の取得 による支出	△ 53,943,973	△ 25,133,346	-
税引前当期純損失	△ 4,469,102	△ 8,478,309	△ 14,228,524	そ ヌ 他	△ 2,848	△ 241,274	-
減 価 償 却 費	67,904	77,977	101,093
賞与引当金の増加額	30,130	106,985	-	財務活動による キャッシュ・フロー	268,998,293	447,996,523	259,995,741
受取利息及び受取配 当金	△ 58,455	△ 42,731	△ 8,109	短期借入れによる 収 入	219,000,000	539,000,000	789,000,000
支 払 利 息	33,656	741,164	5,668,004	短期借入金の返済に よる支出	-	△ 219,000,000	△ 539,000,000
営業投資有価証券の 増加額	△ 213,581,374	△ 424,934,173	△ 237,800,000	リース債務の返済に よる支出	△ 1,706	△ 3,476	△ 4,258
営業貸付金の増加額	-	△ 13,500,000	△ 12,200,000	株式の発行による 収 入	50,000,000	128,000,000	10,000,000
そ ヌ 他	133,172	765,400	△ 316,870	政府出資金収入	50,000,000	124,000,000	10,000,000
小 計	△ 217,844,068	△ 445,263,686	△ 258,784,406	民間出資金収入	-	4,000,000	-
利息及び配当金の受 取額	64,555	42,731	8,109
利 息 の 支 払 額	-	△ 395,493	△ 3,539,033	現金及び現金同等物 の減少額	△ 2,749,356	△ 23,310,136	△ 2,636,542
法人税等の支払額	△ 3,800	△ 3,800	△ 3,800
現金及び現金同等物 の期首残高	66,608,620	63,859,264	40,549,127
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 53,964,336	△ 25,686,411	△ 313,153
固定資産の取得によ る支出	△ 17,514	△ 311,790	△ 313,153	現金及び現金同等物 の期末残高	63,859,264	40,549,127	37,912,585
## (67) 新関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	設立時現在額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	-	47,560,136	51,185,414	流動負債	-	80,907,550	61,769,135
現金及び預金	-	27,782,793	28,325,384	買 掛 金	-	1,806,813	1,959,192
売掛金	-	11,318,296	13,502,173	1年内償還予定の社債	-	54,800,957	35,807,713
商品、原材料及び貯蔵品	-	101,274	118,457	1年内返済予定の長期借入金	-	215,278	136,806
その他の流動資産	-	8,357,771	9,239,397	リース債務	-	880,387	900,610
固定資産	455,874	1,063,686,755	1,131,556,461	未 払 金	-	14,000,674	15,115,262
空港事業固定資産	-	456,983,396	440,234,711	未 払 費 用	-	1,519,523	1,898,112
有形固定資産	-	471,950,744	474,112,132	未 払 法 人 税 等	-	1,886,848	154,371
減価償却累計額	-	△ 15,534,928	△ 34,354,636	前 受 金	-	3,389,873	3,389,873
無形固定資産	-	567,579	477,215	預 リ 金	-	2,031,224	2,031,224
鉄道事業固定資産	-	50,689,352	48,078,368	賞 与 引 当 金	-	254,267	254,267
有形固定資産	-	52,618,753	52,618,753	ポイント引当金	-	10,692	10,692
減価償却累計額	-	△ 1,947,424	△ 4,543,990	その他の流動負債	-	111,009	111,009
無形固定資産	-	18,023	3,604	固定負債	-	476,678,323	567,320,833
各事業関連固定資産	-	804,580	782,681	社 債	-	422,456,124	514,740,833
有形固定資産	-	821,000	821,000	長期借入金	-	666,352	529,546
減価償却累計額	-	△ 16,423	△ 38,322	リース債務	-	41,392,261	40,491,651
無形固定資産	-	4	4	退職給付引当金	-	1,841,638	1,918,832
建設仮勘定	-	12,496,551	19,049,180	その他の固定負債	-	10,321,946	9,639,970
投資その他の資産	455,874	542,712,875	623,411,519	負債合計	-	557,585,873	629,089,968
投資有価証券	455,874	-	-	株 主 資 本	455,874	553,661,018	553,651,907
資産部	負債及び純資産の部
科目	設立時現在額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
関係会社株式	-	410,702,716	410,702,716	資本金	300,000	300,000,000	300,000,000
関係会社長期貸付金	-	131,566,898	212,267,416	資本剩余金
その他の投資等	-	444,201	442,327	資本準備金	155,874	253,041,182	253,041,182
貸倒引当金	-	941	941	利益剩余金
その他利益剩余金	-	619,836	610,724
(繰越利益剩余金)	(-)	(619,836)	(610,724)
純資産合計	455,874	553,661,018	553,651,907
合計	455,874	1,111,246,892	1,182,741,875	合計	455,874	1,111,246,892	1,182,741,875

（注）1 新関西国際空港株式会社の設立は、平成24年4月1日である。

2 設立時現在額は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平 23 法 54)附則第 2 条第 6 項の規定により出資された額である。

3 平成 24 年度末見込額には、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平 23 法 54) 附則第 6 条に基づき平成 24 年 7 月 1 日に国、関西国際空港株式会社及び独立行政法人空港周辺整備機構から承継した権利及び義務を整理した額が含まれている。
## 損益計算書

科目	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
空港事業営業収益	74,675,650	108,680,883
空港使用料収入	18,932,033	26,810,021
施設使用料収入	41,480,392	58,938,327
直営事業収入	13,690,236	22,159,059
営業雑収入	572,989	773,476
空港事業営業費用	74,487,828	106,270,301
売上原価	7,959,963	12,427,100
施設運営費	40,441,380	57,707,509
販売費及び一般管理費	10,397,765	14,597,838
減価償却費	15,688,718	21,537,853
空港事業営業利益	187,821	2,410,581
鉄道事業営業收益	2,816,144	3,988,457
施設使用料収入	2,816,144	3,988,457
鉄道事業営業費用	2,394,471	3,233,165
施設運営費	332,156	473,968
一般管理費	102,246	145,833
減価償却費	1,960,067	2,613,363
鉄道事業営業利益	421,672	755,291
全事業営業利益	609,494	3,165,873
営業外収益	7,931,693	7,477,575
政府補給金収入	6,900,000	4,000,000
その他の営業外収益	1,031,693	3,477,575
営業外費用	5,778,782	10,719,237
科目	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
支払利息	5,344,222	10,302,137
その他の営業外費用	434,559	417,100
経常利益又は経常損失(△)	2,762,405	△	75,787
特別利益	-	-
特別損失	189,368	3,088
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	2,573,037	△	78,875
法人税、住民税及び事業税	1,607,536	14,382
法人税等調整額	345,664	△	84,146
当期純利益又は当期純損失(△)	619,836	△	9,111

（注）1 新関西国際空港株式会社の設立は、平成24年4月1日である。

2 平成 24 年度見込額には、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平 23 法 54)附則第 6 条に基づき平成 24 年 7 月 1 日に国、関西国際空港株式会社及び独立行政法人空港周辺整備機構から承継した事業等に係る費用及び収益の見込額が含まれている。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成24年度説(千円)	平成25年度説(千円)
株主資本	当期首残高	455,874	553,661,018
当期変動額	553,205,143	9,111
当期末残高	553,661,018	553,651,907
資本金	当期首残高	300,000	300,000,000
当期変動額	新株の発行	299,700,000	-
当期末残高	300,000,000	300,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	155,874	253,041,182
当期変動額	新株の発行	252,885,307	-
当期末残高	253,041,182	253,041,182
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	-	619,836
当期変動額	619,836	9,111
当期末残高	619,836	610,724
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(-)	(619,836)
当期変動額	当期純利益又は当期純損失(△)	(619,836)	(△ 9,111)
当期末残高	(619,836)	(610,724)
純資産合計	当期首残高	455,874	553,661,018
当期変動額	553,205,143	9,111
当期末残高	553,661,018	553,651,907
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	23,243,412	16,799,486	固定資産の除却によ る支出	△ 189,368	△ 3,088
税引前当期純利益又 は税引前当期純損失 (△)	2,573,037	△ 78,875	固定資産の売却によ る收入	-	4,283,602
減 価 償 却 費	17,648,786	24,151,216	貸付けによる支出	△ 128,100,000	△ 81,600,000
固定資産除却損	189,368	3,088	貸付金の回収による 収入	1,148,843	2,679,259
貸倒引当金の減少額	△ 32,990	-	財務活動による キヤッシュ・フロー	100,679,574	72,092,734
退職給付引当金の増 加額	38,419	77,194	長期借入金の返済に よる支出	△ 260,735	△ 215,278
賞与引当金の増加額	210,560	-	政府借入金	△ 46,554	△ 43,972
受 取 利 息	△ 994,633	△ 3,472,122	地方公共団体借入金	△ 107,980	△ 95,305
支 払 利 息	5,344,222	10,302,137	民 間 借 入 金	△ 106,200	△ 76,000
売上債権の増加額	△ 4,943,534	△ 2,183,877	政府保証借入金	△ 61,200	△ 31,000
たな卸資産の増加額	△ 78	△ 17,182	そ の 他	△ 45,000	△ 45,000
仕入債務の増加額	884,644	152,379	社債の発行による収 入
未払金の増加額	9,644,607	1,114,587	民 間 引 受 分	130,000,000	128,000,000
そ の 他	△ 1,963,051	△ 4,108,779	政府保証国内債	23,000,000	44,000,000
小 計	28,599,357	25,939,763	財 投 機 関 債	65,356,459	28,301,000
利 息 の 受 取 額	835,489	3,086,750	そ の 他	41,643,540	55,698,999
利 息 の 支 払 額	△ 6,191,434	△ 9,814,176	社債の償還による支 出	△ 28,410,000	△ 54,811,600
法人税等の支払額	-	△ 2,412,850	政府保証国内債	△ 28,410,000	△ 54,690,000
(政府補 給 金)	(6,900,000)	(4,000,000)	そ の 他	-	△ 121,600
リース債務の返済に よる支出	△ 649,690	△ 880,387
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 140,651,970	△ 88,349,630
固定資産の取得によ る支出	△ 13,511,445	△ 13,709,403	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 16,728,983	542,590
区分	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)	区分	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)

現金及び現金同等物の期首残高	-	27,782,793	独立行政法人空港周辺整備機構から承継した現金及び現金同等物	1,530,103	-

関西国際空港株式会社から承継した現金及び現金同等物	42,981,674	-
現金及び現金同等物の期末残高	27,782,793	28,325,384

（注）1 新関西国際空港株式会社の設立は、平成24年4月1日である。

2 平成 24 年度見込額には、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平 23 法 54)附則第 6 条に基づき平成 24 年 7 月 1 日に国、関西国際空港株式会社及び独立行政法人空港周辺整備機構から承継した事業等に係る資金の支出及び収入の見込額が含まれている。
## (68) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

株式会社農林漁業成長産業化支援機構は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平24法83)第8条第2項の規定による設立の認可を受け、平成25年1月23日に設立された。

株式会社農林漁業成長産業化支援機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産等については、取締役会における会計規程等の決定以降調整を行うこととなるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の平成25年度計画予算見積りを示す。

平 成 25 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
出資金収入	25,000,000	出資金	25,000,000
借入金	10,000,000	貸付金	10,000,000
事業外収入	146	事業諸費	132,672
一般管理費	951,580
合計	35,000,146	合計	36,084,253
## (69) 株式会社民間資金等活用事業推進機構(仮称)

株式会社民間資金等活用事業推進機構(仮称)(以下「機構」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(仮称)が施行された後、設立されることとなる。

機構の財務諸表の作成に必要な資産等については、現時点において上記法律が成立しておらず、設立時期も確定していないことから、あらかじめ資産等を定めることができないので、財務諸表を作成することはできない。
## (70) 株式会社海外需要開拓支援機構(仮称)

株式会社海外需要開拓支援機構(仮称)(以下「機構」という。)は、株式会社海外需要開拓支援機構法(仮称)が施行された後、設立されることとなる。

機構の財務諸表の作成に必要な資産等については、現時点において上記法律が成立しておらず、設立時期も確定していないことから、あらかじめ資産等を定めることができないので、財務諸表を作成することはできない。
## 貸 借 対 照 表

(71) 日本 銀行

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
金地金	441,253,409	441,253,000	441,253,000	発行銀行券	80,842,816,101	82,616,652,000	84,429,410,000
現金	358,139,466	358,139,000	358,139,000	預金	35,896,359,874	60,038,346,000	112,280,773,000
国债	87,247,192,944	157,303,837,000	198,604,756,000	政府預金	1,832,410,092
コマーシャル・ペーパー等	1,594,876,498	売現先勘定	14,397,136,807	14,500,000,000
社債	1,990,643,768	その他負債	35,850,139	23,231,000
金銭の信託(信託財産株式)	1,428,289,344	退職給付引当金	199,163,179	3,284,165,000
金銭の信託(信託財産指數運動型上場投資信託)	847,854,505	債券取引損失引当金	2,243,348,993
金銭の信託(信託財産不動産投資信託)	73,634,787	外国為替等取引損失引当金	794,500,000
貸出金	38,995,460,000	指数運動型上場投資信託取引損失引当金	0
外国為替	5,872,387,245	4,880,166,000	負債計	136,241,585,186	160,462,394,000	196,710,183,000
代理店勘定	32,401,238	32,463,000	463,974,000	資本金	100,000	100,000	100,000
その他資産	367,430,843	249,064,000	法定準備金	2,686,170,445	2,712,623,000	2,727,122,000
有形固定資産	207,222,664	199,780,000	特別準備金	13,196	13,000	13,000
無形固定資産	148,989	132,000	当期剩余金	529,066,878	289,704,000	430,704,000
純資産計	3,215,350,520	3,002,440,000	3,157,939,000
合計	139,456,935,707	163,464,834,000	199,868,122,000	合計	139,456,935,707	163,464,834,000	199,868,122,000

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

321,662,742

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

（注）1 平成24、25年度末の見込貸借対照表については、それぞれの年度における金融情勢及び金融政策等によって変動する要素が極めて多いので、概括的推計を行ったものである。

339,109,860
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
(経常損益の部)
経常収益	872,845,525	916,990,000	909,754,000
貸出金利息	43,735,904	39,772,000	909,754,000
買現先利息	19,322	-
国債利息	619,933,365	655,852,000
コマーシャル・ペーパー等利息	1,715,187	2,166,000
社債利息	1,054,518	3,066,000
国債売却益	2,475,152	216,134,000
外国為替収益	170,483,115
その他経常収益	33,428,959
経常費用	336,762,072	627,276,000	479,040,000
売現先利息	17,010,030	9,320,000	479,040,000
外国為替費用	60,622,806	372,230,000
経費	191,631,400	204,341,000
その他経常費用	67,497,835	41,385,000
経常利益	536,083,452	289,714,000	430,714,000
(特別損益の部)
特別利益	9,462,989	-	-
特別損失	234,787	-	-
税引前当期剩余金	545,311,655	289,714,000	430,714,000
法人税、住民税及び事業税	16,244,776	10,000	10,000
当期剩余金	529,066,878	289,704,000	430,704,000

(注) 1 平成 24、25 年度の見込損益計算書については、それぞれの年度における金融情勢及び金融政策等によって変動する要素が極めて多いので、概括的推計を行ったものである。

2 平成 24、25 年度の見込損益計算書の特別損益の部の計数は、経常損益の部に合算した。
剩余金処分表

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
当期剩余金	529,066,878	289,704,000	430,704,000
処分
法定準備金積立額	26,453,343	14,499,000	21,599,000
配当金(年5/100の割合)	5,000	5,000	5,000
国庫納付金	502,608,534	275,200,000	409,100,000
合計	529,066,878	289,704,000	430,704,000