Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度証(千円)	平成25年度証(千円)
株主資本	当期首残高	178,444,018	180,601,496	182,885,877
当期変動額	2,157,478	2,284,380	2,620,085
当期末残高	180,601,496	182,885,877	185,505,963
資本金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	41,793,725	43,951,203	46,235,584
当期変動額	2,157,478	2,284,380	2,620,085
当期末残高	43,951,203	46,235,584	48,855,670
(高速道路事業積立金)	当期首残高	(26,344,033)	(27,767,634)	(28,497,406)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立	(1,423,601)	(729,772)	(-)
当期末残高	(27,767,634)	(28,497,406)	(28,497,406)
(別途積立金)	当期首残高	(11,669,193)	(13,976,754)	(15,401,723)
当期変動額	別途積立金の積立	(2,307,561)	(1,424,968)	(-)
当期末残高	(13,976,754)	(15,401,723)	(15,401,723)
(線越利益剩余金)	当期首残高	(3,780,498)	(2,206,814)	(2,336,454)
当期変動額	高速道路事業積立金	(△ 1,423,601)	(△ 729,772)	(-)
別途積立金	(△ 2,307,561)	(△ 1,424,968)	(-)
当期純利益	(2,157,478)	(2,284,380)	(2,620,085)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成24年度込み(千円)	平成25年度込み(千円)
当期末残高	(2,206,814)	(2,336,454)	(4,956,540)
純資産合計	当期首残高	178,444,018	180,601,496	182,885,877
当期変動額	2,157,478	2,284,380	2,620,085
当期末残高	180,601,496	182,885,877	185,505,963
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,945,557	803,156,633	△ 428,164,963	そ の 他	2,360,334	△ 192,782	4,809
税引前当期純利益	5,239,331	3,683,380	4,226,009
減 価 償 却 費	16,874,890	22,103,999	22,527,395	財務活動によるキャッシュ・フロー	288,612,246	△ 769,010,051	376,879,716
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 19,995	-	-	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,285,273	1,612,071	1,355,334	民 間 借 入 金	55,000,000	217,065,000	298,844,000
貸与引当金の増減額(減少:△)	△ 25,935	△ 35,356	-	長期借入金の返済による支出
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 83,284	270,330	-	民 間 借 入 金	△ 40,499,219	△ 410,188,208	△ 16,052,309
道路建設関係社債発行による収入
受取利息及び受取配当金	△ 521,759	-	-	民 間 引 受 分	299,269,799	299,275,704	299,251,008
支 払 利 息	16,767,965	6,565,671	12,568,000	道路建設関係社債償還による支出
固定資産除却費	2,016,019	-	-	民 間 引 受 分	△ 24,995,714	△ 875,000,000	△ 205,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	10,302,799	△ 10,673,280	△ 18,976,482	政府保証国内債	-	△ 250,000,000	-
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 279,928,736	743,566,389	△ 351,910,186	財 投 機 関 債	△ 24,995,714	△ 300,000,000	-
仕入債務の増減額(減少:△)	34,967,283	△ 1,571,023	132,000	そ の 他	-	△ 325,000,000	△ 205,000,000
そ の 他	△ 1,088,476	47,685,684	△ 84,880,914	そ の 他	△ 162,619	△ 162,547	△ 162,981
小 計	△ 194,214,624	813,207,867	△ 414,958,843
利息及び配当金の受取額	526,762	-	-	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 131	-	-
利息の支 払 額	△ 16,700,773	△ 7,040,034	△ 11,807,619
法人税等の支払額	△ 1,556,922	△ 3,011,200	△ 1,398,500	現金及び現金同等物の増減額(減少:△ )	53,874,549	4,560,942	△ 68,224,532

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,792,007	△ 29,585,639	△ 16,939,285	現金及び現金同等物の期首残高	91,973,917	145,848,467	150,409,409
固定資産の取得による支出	△ 25,200,545	△ 29,392,857	△ 16,944,095
固定資産の売却による収入	48,203	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	145,848,467	150,409,409	82,184,877
## (60) 西日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	498,577,666	582,206,620	726,609,511	流動負債	148,708,312	163,078,370	136,004,636
現金及び預金	14,143,943	105,302,743	75,154,755	高速道路事業営業未払金	94,066,566	106,691,402	77,470,994
高速道路事業営業未収入金	54,253,908	73,919,324	73,300,402	1年以内返済予定長期借入金	4,767	3,788	3,849
未収入金	5,494,384	4,729,466	4,729,466	未払金	14,464,704	15,028,085	16,318,533
短期貸付金	5,753,614	752,548	752,609	未払費用	918,265	973,388	1,000,101
有価証劵	70,000,000	-	-	未払法人税等	3,088,844	2,210,000	662,988
仕掛道路資産	336,001,827	381,714,990	554,285,771	預処連絡料金	3,555,098	3,555,098	3,555,098
受託業務前払金	1,897,952	4,429,327	7,028,284	受託業務前受金	3,907,681	6,331,604	8,930,561
その他の流動資産	11,032,035	11,358,221	11,358,221	前受金	1,777,374	1,499,419	1,283,416
固定資産	209,785,280	213,820,206	214,617,191	賞与引当金	1,376,758	1,376,758	1,376,758
高速道路事業固定資産	92,124,260	90,255,931	86,247,456	その他の流動負債	25,548,251	25,408,825	25,402,334
有形固定資産	86,809,476	86,047,929	83,031,199	固定負債	422,398,481	488,277,123	659,722,693
無形固定資産	5,314,784	4,208,001	3,216,257	道路建設関係社債	304,722,366	309,842,706	389,963,046
関連事業固定資産	84,329,248	86,957,139	89,483,659	道路建設関係長期借入金	45,202,000	105,258,493	196,258,493
有形固定資産	84,287,724	86,916,307	89,443,491	その他の長期借入金	49,397	27,939	24,089
無形固定資産	41,523	40,831	40,168	受入保証金	5,079,193	5,079,193	5,079,193
各事業共用固定資産	24,287,716	26,883,246	29,478,776	退職給付引当金	58,686,187	58,934,865	59,321,746
有形固定資産	20,867,579	23,463,109	26,058,639	ETCマイレージサービス引当金	5,059,092	5,059,092	5,059,092
無形固定資産	3,420,137	3,420,137	3,420,137	その他の固定負債	3,600,244	4,074,832	4,017,031
その他の固定資産	420,351	420,351	420,351	負債合計	571,106,794	651,355,494	795,727,330
投資その他の資産	8,623,703	9,303,538	8,986,947	株主資本	137,712,597	145,060,467	146,054,948
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,695,220	1,402,519	134,309	資本金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他の投資等	6,928,483	7,901,018	8,852,637	資本剩余金	55,497,524	55,497,524	55,497,524
繰延資産	456,445	389,134	555,575	資本準備金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	34,715,072	42,062,942	43,057,423
(別途積立金)	(22,399,774)	(22,542,088)	(22,542,088)
(繰越利益剩余金)	(12,315,298)	(19,520,854)	(20,515,335)
純資産合計	137,712,597	145,060,467	146,054,948
合計	708,819,392	796,415,962	941,782,278	合計	708,819,392	796,415,962	941,782,278

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

86,530,620

平成24年度末

見 込 額(千円)

106,030,392

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

127,733,211
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	667,987,463	733,925,371	718,678,459
料金収入	557,498,661	584,995,446	561,120,134
道路資産完成高	99,391,092	147,769,125	157,558,325
その他の売上高	11,097,709	1,160,800	-
営業費用	668,031,205	733,140,036	718,349,962
道路資産賃借料	396,032,925	408,086,102	382,446,666
道路資産完成原価	99,391,092	147,769,125	157,558,325
管理費用	172,607,187	177,284,809	178,344,970
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△ 43,742	785,334	328,497
関連事業営業損益
営業収益	23,600,034	30,027,643	30,027,643
休憩所等事業収入	10,334,058	10,411,502	10,411,502
受託業務収入	11,969,549	18,495,962	18,495,962
その他の収入	1,296,426	1,120,179	1,120,179
営業費用	21,926,555	28,437,756	28,370,174
休憩所等事業費	6,261,276	6,594,733	6,594,733
受託業務事業費	11,962,507	18,563,544	18,495,962
その他の営業費用	3,702,771	3,279,479	3,279,479
関連事業営業利益	1,673,478	1,589,887	1,657,469
全事業営業利益	1,629,736	2,375,221	1,985,966
営業外収益	2,192,175	6,805,539	561,600
営業外費用	81,562	147,428	890,097
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	3,740,348	9,033,332
特 別 利 益	225,951	153,537
特 別 損 失	286,575	-
税 引 前 当 期 純 利 益	3,679,724	9,186,869
法人税、住民税及び事業税	3,645,855	2,210,000
法人 税 等 調 整 額	920,000	371,000
当 期 純 利 益	953,869	7,347,869
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度証(千円)	平成25年度証(千円)
株主資本	当期首残高	136,758,728	137,712,597	145,060,467
当期変動額	953,869	7,347,869	994,481
当期末残高	137,712,597	145,060,467	146,054,948
資本金	当期首残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	55,497,524	55,497,524	55,497,524
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	33,761,203	34,715,072	42,062,942
当期変動額	953,869	7,347,869	994,481
当期末残高	34,715,072	42,062,942	43,057,423
(別途積立金)	当期首残高	(23,094,445)	(22,399,774)	(22,542,088)
当期変動額	別途積立金の積立	(△ 694,671)	(142,313)	(-)
当期末残高	(22,399,774)	(22,542,088)	(22,542,088)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(10,666,758)	(12,315,298)	(19,520,854)
当期変動額	別途積立金	(694,671)	(△ 142,313)	(-)
当期純利益	(953,869)	(7,347,869)	(994,481)
当期末残高	(12,315,298)	(19,520,854)	(20,515,335)
純資産合計	当期首残高	136,758,728	137,712,597	145,060,467
当期変動額	953,869	7,347,869	994,481
当期末残高	137,712,597	145,060,467	146,054,948
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,420,149	△ 23,758,656	△ 176,895,996	固定資産の取得による支出	△ 13,596,126	△ 23,808,802	△ 23,808,802
税引前当期純利益	3,679,724	9,186,869	1,657,469	固定資産の売却による收入	311,642	-	-
減 価 償 却 費	19,349,355	20,607,247	22,695,226	投資有価証券の取得による支出	△ 286,000	△ 988,762	-
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 51,751	20,000	-	その 他	△ 689,750	21,985	3,788
退職給付引当金の増減額(減少:△)	610,834	248,678	386,881
賞与引当金の増減額(減少:△)	57,710	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	29,581,027	64,692,952	170,553,021
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 368,177	-	-	長期借入れによる收入
受取利息及び受取配当金	△ 869,752	△ 5,815,500	-	民 間 借 入 金	81,000,000	115,258,493	196,000,000
支 払 利 息	5,016,203	5,185,856	5,172,540	長期借入金の返済による支出
固定資産除却費	1,166,175	-	-	民 間 借 入 金	△ 46,018,931	△ 55,224,436	△ 105,003,788
売上債権の増減額(増加:△)	21,145,700	△ 18,900,498	618,921	道路建設関係社債発行による收入
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 44,384,602	△ 45,713,162	△ 172,570,781	民 間 引 受 分	64,865,988	84,847,385	139,745,300
仕入債務の増減額(減少:△)	9,501,290	12,624,835	△ 29,220,407	道路建設関係社債償還による支出
その 他	8,147,531	3,290,754	2,262,629	民 間 引 受 分	△ 70,000,000	△ 80,000,000	△ 60,000,000
小 計	23,000,242	△ 19,264,918	△ 168,997,521	その 他	△ 266,028	△ 188,490	△ 188,490
利息及び配当金の受取額	867,629	5,815,500	-	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	33,740,941	16,158,717	△ 30,147,988
利息の支 払 額	△ 4,836,441	△ 5,010,393	△ 5,025,486
法人税等の支払額	△ 611,280	△ 5,298,844	△ 2,872,988	現金及び現金同等物の期首残高	55,403,084	89,144,026	105,302,743

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,260,235	△ 24,775,578	△ 23,805,013	現金及び現金同等物の期末残高	89,144,026	105,302,743	75,154,755
## (61) 阪神高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	215,350,061	194,250,490	208,770,376	流動負債	84,253,612	46,382,051	118,799,265
現金及び預金	12,655,142	13,021,729	12,305,858	高速道路事業営業未払金	16,851,647	11,417,000	11,766,000
高速道路事業営業未収入金	19,385,489	16,655,037	15,906,363	1年以内返済予定長期借入金	46,933,384	5,922,466	80,978,664
未収入金	5,126,895	5,126,895	5,126,895	未払金	2,109,807	2,109,807	2,109,807
仕掛道路資産	164,502,350	140,069,520	155,938,683	未払費用	435,807	435,807	435,807
受託業務前払金	11,096,569	17,306,019	17,305,519	未払法人税等	564,494	932,000	128,000
その他の流動資産	2,583,613	2,071,287	2,187,057	受託業務前受金	9,891,772	15,987,822	15,987,322
固定資産	44,279,153	43,708,916	44,166,344	前受金	381,488	339,824	339,824
高速道路事業固定資産	34,093,184	33,949,492	32,738,920	賞与引当金	684,886	684,886	684,886
有形固定資産	33,608,427	33,516,735	32,354,163	回数通行券払戻引当金	228,839	197,469	197,469
無形固定資産	484,757	432,757	384,757	その他の流動負債	6,171,483	8,354,967	6,171,483
関連事業固定資産	1,401,923	2,109,460	3,607,460	固定負債	142,367,957	156,814,709	99,202,809
有形固定資産	1,400,370	2,107,924	3,605,941	道路建設関係社債	64,026,001	40,988,101	46,010,201
無形固定資産	1,552	1,535	1,518	道路建設関係長期借入金	54,646,020	90,186,184	26,284,184
各事業共用固定資産	6,886,927	5,835,845	6,005,845	その他の長期借入金	4,233,344	6,123,344	6,768,344
有形固定資産	6,293,661	4,968,578	4,946,578	受入保証金	38,500	38,500	38,500
無形固定資産	593,266	867,266	1,059,266	退職給付引当金	18,248,242	18,626,472	19,317,472
その他の固定資産	595,707	512,707	512,707	ETCマイレージサービス引当金	723,185	467,443	467,443
投資その他の資産	1,301,410	1,301,410	1,301,410	その他の固定負債	452,664	384,664	316,664
長期前払費用	545,865	545,865	545,865	負債合計	226,621,569	203,196,760	218,002,074
その他の投資等	755,544	755,544	755,544	株主資本	33,007,645	34,762,645	34,934,645
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	13,007,645	14,762,645	14,934,645
(固定資産圧縮積立金)	(155,234)	(150,771)	(146,309)
(別途積立金)	(10,990,519)	(12,155,882)	(12,155,882)
(繰越利益剩余金)	(1,861,892)	(2,455,991)	(2,632,454)
純資産合計	33,007,645	34,762,645	34,934,645
合計	259,629,215	237,959,406	252,936,720	合計	259,629,215	237,959,406	252,936,720

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

29,841,909

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

36,675,927

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

42,956,499
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	216,045,213	340,584,573	215,134,937
料金収入	166,733,639	171,145,628	177,093,000
道路資産完成高	49,290,144	169,438,944	38,041,937
その他の売上高	21,429	-	-
営業費用	214,434,096	338,631,527	214,781,937
道路資産賃借料	122,367,781	128,281,321	134,531,428
道路資産完成原価	49,290,144	169,438,944	38,041,937
管理費用	42,776,170	40,911,261	42,208,571
高速道路事業営業利益	1,611,117	1,953,045	353,000
関連事業営業損益
営業収益	17,049,758	6,189,000	10,616,000
休憩所等事業収入	79,896	81,000	80,000
受託業務収入	15,704,048	4,799,000	9,250,000
その他の収入	1,265,813	1,309,000	1,286,000
営業費用	16,789,770	5,826,000	10,410,000
休憩所等事業費	79,672	81,000	86,000
受託業務事業費	15,661,459	4,691,000	9,250,000
その他の営業費用	1,048,639	1,054,000	1,074,000
関連事業営業利益	259,987	363,000	206,000
全事業営業利益	1,871,104	2,316,045	559,000
営業外収益	466,877	308,000	25,000
営業外費用	65,991	63,000	245,000
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
經 常 利 益	2,271,991	2,561,045
特 別 利 益	743	173,000
特 別 損 失	335,224	41,045
税 引 前 当 期 純 利 益	1,937,510	2,693,000
法人税、住民税及び事業税	971,231	932,000
法人 税 等 調 整 額	△ 364,695	6,000
当 期 純 利 益	1,330,974	1,755,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)
株主資本	当期首残高	31,676,671	33,007,645	34,762,645
当期変動額	1,330,974	1,755,000	172,000
当期末残高	33,007,645	34,762,645	34,934,645
資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	11,676,671	13,007,645	14,762,645
当期変動額	1,330,974	1,755,000	172,000
当期末残高	13,007,645	14,762,645	14,934,645
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(152,823)	(155,234)	(150,771)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩	(2,410)	(△ 4,462)	(△ 4,462)
当期末残高	(155,234)	(150,771)	(146,309)
(別途積立金)	当期首残高	(9,419,495)	(10,990,519)	(12,155,882)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,571,024)	(1,165,362)	(-)
当期末残高	(10,990,519)	(12,155,882)	(12,155,882)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(2,104,352)	(1,861,892)	(2,455,991)
当期変動額	固定資産圧縮積立金	(△ 2,410)	(4,462)	(4,462)
別途積立金	(△ 1,571,024)	(△ 1,165,362)	(-)
当期純利益	(1,330,974)	(1,755,000)	(172,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成23年度算(千円)	平成24年度込(千円)	平成25年度込(千円)
当期末残高	(1,861,892)	(2,455,991)	(2,632,454)
純資産合計	当期首残高	31,676,671	33,007,645	34,762,645
当期変動額	1,330,974	1,755,000	172,000
当期末残高	33,007,645	34,762,645	34,934,645
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,423,373	33,257,340	△ 10,576,068	固定資産の売却による収入	1,301	1,111,000	-
税引前当期純利益	1,937,510	2,693,000	339,000	その 他	819,280	41,000	-
減 価 償 却 費	6,211,913	6,950,191	6,413,572
貸倒引当金の増減額(減少:△)	9,902	19,000	35,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,319,554	26,708,754	16,731,198
退職給付引当金の増減額(減少:△)	581,679	378,230	691,000	長期借入れによる収入
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 22,401	-	-	民 間 借 入 金	26,536,000	112,286,664	22,511,664
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 1,275	△ 255,742	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△ 225,507	△ 219,000	-	民 間 借 入 金	17,300,404	115,867,418	10,712,466
支 払 利 息	62,409	62,000	220,000	道路建設関係社債発行による収入
固定資産除却費	18,216	45	-	民 間 引 受 分	15,000,000	40,000,000	35,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	373,981	2,730,451	748,674	道路建設関係社債償還による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 4,635,192	24,388,930	△ 15,847,062	民 間 引 受 分	35,000,000	63,060,000	30,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 9,834,342	△ 5,434,647	349,000	政府保証国内債	-	23,060,000	-
その 他	△ 8,719,235	3,916,374	388,253	財 投 機 関 債	25,000,000	-	-
小 計	△ 14,242,342	35,228,834	△ 7,439,068	その 他	10,000,000	40,000,000	30,000,000
利息及び配当金の受取額	224,680	219,000	-
利息の支 払 額	△ 1,953,630	△ 1,626,000	△ 2,166,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	28,956,727	366,586	715,870
法人税等の支払額	△ 1,452,081	△ 564,494	△ 971,000
現金及び現金同等物の期首残高	41,611,870	12,655,142	13,021,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,213,799	△ 6,182,000	△ 6,871,000
固定資産の取得による支出	△ 6,034,382	△ 7,252,000	△ 6,871,000	現金及び現金同等物の期末残高	12,655,142	13,021,729	12,305,858
## (62) 本州四国連絡高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	25,456,098	22,598,297	15,365,763	流動負債	14,162,374	14,035,740	6,651,319
現金及び預金	14,740,933	14,952,909	9,539,456	高速道路事業営業未払金	12,272,307	11,676,358	4,716,288
高速道路事業営業未収入金	5,543,242	5,750,293	5,003,429	1年以内返済予定長期借入金	1,810	1,452	145,452
未収入金	99,733	99,733	99,733	未払金	940,590	1,207,576	1,155,836
短期貸付金	1,810	1,452	1,452	未払費用	522	522	522
有価証券	3,600,000	350,000	400,000	未払法人税等	262,967	135,000	34,000
仕掛道路資産	948,488	1,094,000	-	受託業務前受金	136,750	36,967	-
その他の流動資産	521,890	349,908	321,692	賞与引当金	236,467	236,467	236,467
固定資産	20,127,310	19,430,986	19,588,534	その他の流動負債	310,956	741,396	362,752
高速道路事業固定資産	7,732,755	7,808,488	8,653,488	固定負債	18,694,111	15,146,035	15,403,175
有形固定資産	7,590,858	7,377,813	8,322,813	道路建設関係長期借入金	3,629,000	-	-
無形固定資産	141,896	430,674	330,674	その他の長期借入金	16,864	12,840	586,388
関連事業固定資産	受入保証金	51,581	51,581	51,581
有形固定資産	5,677,306	5,620,306	5,605,306	退職給付引当金	13,779,143	13,895,143	13,609,143
各事業共用固定資産	4,447,087	4,386,054	4,115,054	ETCマイレージービス引当金	745,297	745,297	745,297
有形固定資産	4,386,963	4,316,930	4,071,930	その他の固定負債	472,224	441,172	410,764
無形固定資産	60,123	69,123	43,123	負債合計	32,856,485	29,181,776	22,054,495
投資その他の資産	株主資本	12,726,922	12,847,506	12,899,802
その他の投資等	2,270,161	1,616,137	1,214,685	資本金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資本剰余金
資本準備金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	4,726,922	4,847,506	4,899,802
(別途積立金)	(4,191,577)	(4,338,501)	(4,338,501)
(繰越利益剩余金)	(535,345)	(509,005)	(561,300)
純資産合計	12,726,922	12,847,506	12,899,802
合計	45,583,408	42,029,283	34,954,297	合計	45,583,408	42,029,283	34,954,297

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成23年度末

決 算 額(千円)

7,742,220

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

9,247,802

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

11,013,802
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	65,346,088	69,183,000	67,260,000
料金収入	61,201,982	63,488,000	55,242,000
道路資産完成高	4,012,709	5,528,000	12,018,000
その他の売上高	131,396	167,000	-
営業費用	65,141,814	69,182,685	67,211,904
道路資産賃借料	42,980,018	45,247,685	37,581,904
道路資産完成原価	4,012,709	5,528,000	12,018,000
管理費用	18,149,086	18,407,000	17,612,000
高速道路事業営業利益	204,274	314	48,095
関連事業営業損益
営業収益	1,753,322	2,185,000	4,510,000
休憩所等事業収入	379,101	380,000	380,000
受託業務収入	1,371,064	1,801,000	4,127,000
その他の収入	3,156	4,000	3,000
営業費用	1,664,820	2,085,729	4,461,800
休憩所等事業費	298,140	290,000	331,800
受託業務事業費	1,364,049	1,792,729	4,127,000
その他の営業費用	2,630	3,000	3,000
関連事業営業利益	88,501	99,270	48,200
全事業営業利益	292,775	99,584	96,295
営業外収益	180,750	170,000	170,000
営業外費用	10,749	14,000	180,000
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	462,777	255,584	86,295
特 別 利 益	130,745	-	-
特 別 損 失	36,694	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	556,827	255,584	86,295
法人税、住民税及び事業税	346,979	135,000	34,000
当 期 純 利 益	209,848	120,584	52,295
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	23年度	平見	24年度	平見	25年度
株主資本	当期首残高	12,517,074	12,726,922	12,847,506
当期変動額	209,848	120,584	52,295
当期末残高	12,726,922	12,847,506	12,899,802
資本金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	4,517,074	4,726,922	4,847,506
当期変動額	209,848	120,584	52,295
当期末残高	4,726,922	4,847,506	4,899,802
(別途積立金)	当期首残高	(4,153,343)	(4,191,577)	(4,338,501)
当期変動額	別途積立金の積立	(38,233)	(146,924)	(-)
当期末残高	(4,191,577)	(4,338,501)	(4,338,501)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(363,730)	(535,345)	(509,005)
当期変動額	別途積立金	(△	38,233)	(△	146,924)	(-)
当期純利益	(209,848)	(120,584)	(52,295)
当期末残高	(535,345)	(509,005)	(561,300)
純資産合計	当期首残高	12,517,074	12,726,922	12,847,506
当期変動額	209,848	120,584	52,295
当期末残高	12,726,922	12,847,506	12,899,802
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	6,709,868	1,759,649	△ 3,680,595
税引前当期純利益	556,827	255,584	86,295	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 12,001,252	10,016,565	△ 2,149,547
減 価 償 却 費	1,557,252	1,589,804	1,892,000	固定資産の取得によ る支出	△ 975,053	△ 1,817,815	△ 2,451,000
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 1,298	-	-	固定資産の売却によ る收入	463,486	-	-
退職給付引当金の増 減額(減少:△)	185,123	116,000	△ 286,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 1,110,392	-	-
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 12,166	-	-	そ 〜 他	△ 10,379,294	11,834,381	301,452
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増 減額(減少:△)	57,191	-	-
受取利息及び受取配 当金	△ 35,045	△ 31,000	△ 31,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	340,394	△ 3,634,239	716,689
支 払 利 息	698	1,000	48,000	長期借入れによる収 入
固定資産除却費	60,469	270,312	-	民 間 借 入 金	4,500,000	2,257,000	13,337,000
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 866,638	△ 207,051	746,864	長期借入金支出
たな卸資産の増減額 (増加:△)	120,290	△ 49,177	1,118,000	民 間 借 入 金	△ 4,158,747	△ 5,890,381	△ 12,619,452
仕入債務の増減額 (減少:△)	5,281,571	△ 364,157	△ 7,047,003	そ 〜 他	△ 858	△ 858	△ 858
そ 〜 他	△ 28,111	411,303	△ 55,750	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	△ 4,950,990	8,141,975	△ 5,113,453
小 計	6,876,166	1,992,617	△ 3,528,595
利息及び配当金の受 取額	33,162	31,000	31,000	現金及び現金同等物 の期首残高	11,461,924	6,510,933	14,652,909
利息の支 払 額	△ 698	△ 1,000	△ 48,000
法人税等の支払額	△ 204,110	△ 262,967	△ 135,000	現金及び現金同等物 の期末残高	6,510,933	14,652,909	9,539,456
法人税等の還付額	5,348	-	-
## (63) 日本郵政株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	339,330,252	293,169,591	277,924,112	流動負債	222,509,303	119,410,762	72,199,553
現金及び預金	76,591,048	148,175,685	56,827,458	未払金	13,460,652	13,322,705	13,322,705
貯蔵品	732,476	732,476	732,476	未払法人税等	202,407,776	99,327,344	52,141,786
その他の流動資産	262,006,727	144,261,429	220,364,176	未払消費税	-	89,815	64,164
固定資産	9,360,580,765	9,356,337,781	9,355,291,477	未払費用	3,255,266	3,255,266	3,255,266
有形固定資産	152,274,010	152,103,794	153,417,262	その他の流動負債	3,385,608	3,415,632	3,415,632
建物	38,102,382	38,888,058	41,420,778	固定負債	1,028,130,395	923,380,871	841,455,912
構築物	679,258	632,237	595,937	退職給付引当金	977,772,122	897,693,027	817,017,066
土地	92,864,684	92,864,684	92,864,684	繰延税金負債	23,482,043	-	-
建設仮勘定	718,716	1,204,816	1,284,816	その他の固定負債	26,876,228	25,687,843	24,438,846
その他の有形固定資産	19,908,967	18,513,997	17,251,045	負債合計	1,250,639,699	1,042,791,634	913,655,466
無形固定資産	13,083,175	8,770,406	6,410,634	株主資本
投資その他の資産	9,195,223,579	9,195,463,579	9,195,463,579	資本金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
関係会社株式	9,195,059,115	9,195,299,115	9,195,299,115	資本剰余金
その他の投資等	164,464	164,464	164,464	資本準備金	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
社会・地域貢献基金資産	47,275,916	-	-	利益剩余金
その他利益剩余金	431,406,262	602,859,643	715,704,026
(繰越利益剩余金)	(431,406,262)	(602,859,643)	(715,704,026)
株主資本合計	8,435,262,358	8,606,715,738	8,719,560,122
社会・地域貢献基金	60,204,112	-	-
社会・地域貢献基金評価差額金	1,080,764	-	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
純資産合計	8,496,547,235	8,606,715,738	8,719,560,122
合計	9,747,186,934	9,649,507,373	9,633,215,589	合計	9,747,186,934	9,649,507,373	9,633,215,589

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

平 成 24 年 度 末

60,156,453

見 込 額(千円)

平 成 25 年 度 末

65,999,646

見 込 額(千円)

72,326,668

損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
営業収益	287,633,978	279,719,531
営業費用	154,369,629	155,354,510
営業利益	133,264,348	124,365,020
営業外収益	3,558,557	3,172,655
営業外費用	1,582,316	751,118
社会・地域貢献基金運用収益	533,156	2,527,078
社会・地域貢献基金運用収入	533,851	2,527,483	-
社会・地域貢献基金運用費用	694	404	-
経常利益	135,773,745	129,313,635
特別利益	-	489,203
特別損失	2,984,106	3,560,918
税引前当期純利益	132,789,639	126,241,920
法人税、住民税及び事業税	23,162,543	25,236
法人税等調整額	4,547,544	22,883,583
当期純利益	151,404,637	149,100,267
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成23年度算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)
株主資本	当期首残高	8,337,402,684	8,435,262,358	8,606,715,738
当期変動額	97,859,673	171,453,380	112,844,383
当期末残高	8,435,262,358	8,606,715,738	8,719,560,122
資本金	当期首残高及び当期末残高	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	333,546,589	431,406,262	602,859,643
当期変動額	97,859,673	171,453,380	112,844,383
当期末残高	431,406,262	602,859,643	715,704,026
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(333,546,589)	(431,406,262)	(602,859,643)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 38,404,500)	(△ 37,851,000)	(△ 37,250,000)
社会・地域貢献基金の積立	(△ 15,140,463)	(60,204,112)	(-)
当期純利益	(151,404,637)	(149,100,267)	(150,094,383)
当期末残高	(431,406,262)	(602,859,643)	(715,704,026)
社会・地域貢献基金	当期首残高	45,063,648	60,204,112	-
当期変動額	社会・地域貢献基金の積立	15,140,463	60,204,112	-
当期末残高	60,204,112	-	-
社会・地域貢献基金評価差額金	当期首残高	337,755	1,080,764	-
当期変動額(純額)	743,009	1,080,764	-