Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
長期前払費用	2	2	2	異常危険準備基金	22,874,660	22,202,676	21,815,980
貸倒引当金	24,854,060	23,207,403	21,656,366	(負債合計)	639,721,372	748,654,260	848,459,016
資本金
政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金	71,807	75,079	78,257
資本剩余金	4,960	4,960	4,960
損益外減価償却累計額(☑)	66,846	70,119	73,297
利益剩余金	780,348	664,658	502,875
積立金	356,881	780,348	664,658
当期未処分利益又は当期未処理損失(☑)	423,466	115,689	161,783
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(423,466)	(☑)	(☑)
(純資産合計)	48,130,396	48,011,434	47,846,472
資産合計	687,851,768	796,665,694	896,305,489	負債・純資産合計	687,851,768	796,665,694	896,305,489

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

103,825

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

137,372

平成25年度末

見込額(千円)

170,410
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	77,055,285	149,708,824	134,110,406
業 務 費	76,683,626	149,411,274	133,820,154
一 般 管 理 費	369,138	295,893	289,109
財 務 費 用	2,157	1,656	1,142
雑 损	364	-	-
経 常 費 益	81,982,288	152,869,920	135,853,369
運 营 費 交 付 金 収 益	1,445,167	1,424,364	1,278,326
資産見返運營費交付金戻入	9,095	4,146	1,195
資産見返補助金等戻入	184	162	97
貸 付 金 利 息 収 入	168,562	220,072	225,530
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	74,793,033	146,684,596	130,437,261
資 産 運 用 収 入	3,780,336	3,103,817	2,500,284
雑 備 収 入	241,332	12,857	-
財 源 措 置 予 定 額 収 益	295,035	204,217	204,217
財 務 費 益	1,239,454	1,206,578	1,197,317
雑 備 収 入	10,086	9,107	9,140
経 常 利 益	4,927,002	3,161,095	1,742,963
臨 時 損 失	6,061,455	4,910,150	2,290,431
完 济 手 当 金 準 備 基 金 繰 入	6,061,455	4,910,150	2,290,431
臨 時 収 入 益	1,558,930	1,634,377	386,696
貸 償 剛 引 当 金 戻 入 益	571,333	956,931	-
異 常 危 険 準 備 基 金 戻 入 益	981,569	671,984	386,696
償 却 債 権 取 立 益	6,027	5,461	-
科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	424,478	114,677
法人税、住民税及び事業税	1,011	1,011
当期純利益又は当期純損失(△)	423,466	115,689
当期総利益又は当期総損失(△)	423,466	115,689

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	63,488,618	114,804,211	107,490,143	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 62,608,510	△ 114,352,990	△ 103,364,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 2,759,853	△ 2,916,650	△ 2,588,230	有価証券の取得によ る支出	△ 116,680,000	△ 111,136,000	△ 206,000,000
人 件 費 支 出	△ 593,816	△ 571,428	△ 577,195	有価証券の償還によ る收入	76,380,000	76,400,000	93,436,000
事業貸付金等による 支出	△ 40,183,500	△ 40,050,510	△ 39,730,650	無形固定資産の取得 による支出	△ 458,510	△ 36,990	-
共 济 事 業 支 出	△ 37,645,202	△ 33,792,578	△ 30,145,325	定期預金の預入によ る支出	△ 194,990,000	△ 224,510,000	△ 213,800,000
その他の業務支出	△ 33,920	△ 44,710	△ 44,710	定期預金の払戻によ る收入	173,140,000	144,930,000	223,000,000
運営費交付金収入	1,594,396	1,517,767	1,482,544
事業貸付金等の回収 による収入	49,948,732	47,851,769	45,147,239	財務活動による キヤッシュ・フロー
共 济 事 業 収 入	87,637,922	138,046,774	129,870,445	リース債務の返済に よる支出	△ 28,734	△ 29,235	△ 29,748
消費税等還付額	916	2	-
その他の業務収入	160,181	73,455	53,850	資 金 增 加 額	851,373	421,985	4,096,394
小 計	58,125,854	110,113,890	103,467,966
利息及び配当金の受 取額	5,365,862	4,692,989	4,024,331	資 金 期 首 残 高	893,368	1,744,741	2,166,727
利息の支 払 額	△ 2,157	△ 1,656	△ 1,142
法人税等の支払額	△ 941	△ 1,011	△ 1,011	資 金 期 末 残 高	1,744,741	2,166,727	6,263,121
## 工業再配置等業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	18,183,765	18,185,022	14,729,819	流動負債	350,494	55,978	42,704
現金及び預金	1,947,001	2,291,900	6,763,995	未払金	92,866	5,408	2,639
有価証券	620,000	2,425,000	-	未払法人税等	5,126	5,126	5,126
割賦売掛金	7,931,831	7,104,011	8,437,319	前受金	86,359	13,243	-
販売用不動産	8,224,799	6,930,651	-	預処金	138,468	4,468	4,468
仕掛不動産	14,224	-	-	仮受金	900	4,200	4,200
未収収益	25,404	16,598	13,196	引当金
未収入金	77,957	-	-	賞与引当金	26,773	23,531	26,269
前払金	31,532	30,963	30,963	固定負債	1,305,769	1,283,180	1,205,847
その他の流動資産	97	80	80	受入保証金	92,164	79,132	-
貸倒引当金	△ 689,083	△ 614,182	△ 515,735	引当金
固定資産	1,312,943	572,079	199,550	退職給付引当金	1,213,605	1,204,048	1,205,847
有形固定資産	1,140,101	371,675	230	(負債合計)	1,656,263	1,339,158	1,248,552
建物	377	271	166	資本金
工具器具備品	95	79	64	政府出資金	4,360,000	4,360,000	4,360,000
土地	1,139,628	371,324	-	資本剩余金	△ 8,510	△ 8,519	△ 8,528
無形固定資産	412	386	359	資本剩余金	△ 2,533	△ 2,533	△ 2,533
投資その他の資産	172,428	200,017	198,961	損益外減価償却累計額(△)	△ 5,976	△ 5,985	△ 5,994
関係会社株式	131,132	131,686	131,686	利益剩余金	13,488,955	13,066,462	9,329,346
破産更生債権等	68,982	95,969	95,195	前中期目標期間線越積立金	10,484,767	9,482,363	5,745,247
敷金保証金	9,812	9,812	9,812	積立金	-	3,004,187	3,584,099
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
長期前払費用	1	1	1	当期未処分利益	3,004,187	579,911	-
貸倒引当金	△ 37,499	△ 37,452	△ 37,735	(うち当期総利益)	(3,004,187)	(579,911)	(-)
(純資産合計)	17,840,444	17,417,943	13,680,818
資産合計	19,496,708	18,757,101	14,929,370	負債・純資産合計	19,496,708	18,757,101	14,929,370

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

1,282

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 25 年 度 末

1,403

見 込 額(千円)

1,524
## 損益計算書

科目	平 成 23 年 度 决 算 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	2,700,490	2,363,391	8,653,736
業 務 費	2,416,278	2,156,994	8,449,721
一 般 管 理 費	283,377	206,397	204,014
雑 损	835	-	-
經 常 費 益	3,415,266	2,872,787	4,823,582
不 動 產 販 壳 事 業 収 入	3,240,168	2,732,146	4,724,275
不 動 產 貨 貨 事 業 収 入	88,867	82,318	39,082
受 託 収 入	73,775	49,309	54,281
財 務 収 益	896	3,724	1,245
雑 益	11,558	5,289	4,698
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	714,775	509,396	△ 3,830,153
臨 時 損 失	-	1,002,264	-
販 壳 用 不 動 產 讓 渡 損	-	1,002,264	-
臨 時 利 益	2,294,392	75,503	98,163
関係会社株式評価損歩入益	-	554	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	2,294,392	74,948	98,163
税引前期纯利益又は税引前期纯損失(△)	3,009,168	△ 417,365	△ 3,731,989
法人税、住民税及び事業税	5,126	5,126	5,126
当期纯利益又は当期纯損失(△)	3,004,041	△ 422,492	△ 3,737,116
前中期目標期間線越積立金取崩額	145	1,002,404	3,737,116
当 期 総 利 益	3,004,187	579,911	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	2,829,177	2,149,898	2,047,095	投資活動による キャッシュ・フロー	△	890,000	△ 825,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 961,934	△ 960,839	△ 966,616	有価証券の取得によ る支出	△	2,740,000	△ 4,075,000
人 件 費 支 出	△ 535,259	△ 351,286	△ 382,350	有価証券の償還によ る收入	2,450,000	2,270,000	4,124,000
産業用地の造成に係 る支出	△ 70,350	-	-	定期預金の預入によ る支出	△	3,020,000	△ 940,000
消費税等納付額	△ 638	△ 1,264	△ 885	定期預金の払戻によ る收入	2,420,000	1,920,000	150,000
その他の業務支出	△ 641	△ 152,925	△ 79,132
受 託 収 入	71,611	51,710	54,281	財務活動による キャッシュ・フロー
販売用不動産売却収 入	3,966,507	3,351,830	3,276,745	他勘定借入金の返済 による支出	△	1,300,000	-
不動産賃貸料収入	102,765	82,318	31,239
その他の業務収入	140,395	9,025	4,698	資 金 增 加 額	639,177	1,324,898	4,622,095
小 計	2,712,454	2,028,569	1,937,980
利息及び配当金の受 取額	129,595	126,455	114,241	資 金 期 首 残 高	177,824	817,001	2,141,900
利息の支 払 額	△ 6,549	-	-
法人税等の支払額	△ 6,323	△ 5,126	△ 5,126	資 金 期 末 残 高	817,001	2,141,900	6,763,995
## 產炭地域經過業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	15,338,031	11,990,186	10,383,314	流動負債	10,116,883	7,770,239	10,793,494
現金及び預金	8,496,093	7,059,764	6,432,316	預債補助金等	-	-	3,224,595
有価証券	650,000	-	-	他財定借入金	9,500,000	7,700,000	7,500,000
割賦売掛金	3,822,626	3,424,560	3,786,455	未払金	548,824	4,912	1,405
事業貸付金	846,950	557,267	323,562	未払法人税等	2,819	2,819	2,819
販売用不動産	1,831,645	1,223,205	-	前受金	8,110	-	-
未収収益	19,035	17,218	6,766	預収金	3,856	3,856	3,856
未収入金	13,914	9,968	95,304	償受金	30,512	39,301	39,301
前払金	5,934	5,934	5,934	短期専一償務	629	674	723
その他の流動資産	8,255	8,227	8,227	引当金
貸償引当金	△ 356,423	△ 315,960	△ 275,252	賞与引当金	22,131	18,675	20,792
固定資産	2,924,294	3,309,230	1,408,601	固定負債	8,150,902	7,534,648	1,003,904
有形固定資産	1,315,209	1,837,358	2,056	資産見返負債
建物	35,247	33,377	-	資産見返補助金等	186,264	177,902	-
構築物	263,669	250,220	-	長期預債補助金等	6,948,400	6,351,977	-
機械装置	607	303	-	長期未払金	1,192	-	-
車両運搬具	3,451	2,737	2,023	長期専一償務	2,861	2,186	1,463
工具器具備品	480	375	33	引当金
土地	48,500	48,590	-	退職給付引当金	1,012,183	1,002,582	1,002,440
建設仮勘定	963,253	1,501,753	-	(負債合計)	18,267,786	15,304,888	11,797,398
無形固定資産	670	670	670	資本剰余金	△ 5,460	△ 5,471	△ 5,482
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
投資その他の資産	1,608,415	1,471,202	1,405,875	資本剩余金	△	3,929	△	3,929
関係会社株式	114,196	23,668	23,668	損益外減価償却累計額(△)	△	1,530	△	1,552
破産更生債権等	3,216,811	3,136,997	3,122,597	(純資産合計)	△	5,460	△	5,482
敷金保証金	876	876	876
長期前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△	1,723,468	△	1,741,267
資産合計	18,262,326	15,299,416	11,791,916	負債・純資産合計	18,262,326	15,299,416	11,791,916

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決 算 額(千円)

170,615

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

187,056

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

2,623
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,276,359	1,689,607	2,213,434
業 務 費	1,030,882	1,511,843	2,037,959
一 般 管 理 費	243,512	177,540	175,295
財 務 費 用	62	224	178
雑 损	1,902	-	-
経 常 費 益	788,732	1,768,807	4,515,921
資産見返補助金等戻入	8,851	8,362	177,902
補 助 金 等 収 益	310,611	608,609	3,133,124
貸 付 金 利 息 収 入	10,749	26,478	1,890
不動産販売事業収入	318,256	991,110	992,763
工業用水道事業収入	110,834	114,723	114,841
財 務 収 益	17,473	14,349	5,743
雑 益	11,956	5,172	89,655
経常利益又は経常損失(△)	△ 487,627	79,199	2,302,486
臨 時 損 失	104,094	89,852	2,299,666
固 定 資 産 売 却 損	104,094	-	2,299,666
関係会社株式処分損	-	89,852	-
臨 時 利 益	594,541	13,472	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	594,121	13,227	-
償 却 債 権 取 立 益	420	245	-
税 引 前 当 期 純 利 益	2,819	2,819	2,819
法人税、住民税及び事業税	2,819	2,819	2,819
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,894	552,866	22,226	有価証券の取得による支出	△	2,940,000	△ 1,760,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 474,792	△ 738,070	△ 617,293	有価証券の償還による收入	2,520,000	2,410,000	6,342,000
人 件 費 支 出	△ 312,993	△ 338,040	△ 294,462	有形固定資産の取得による支出	△ 610,330	△ 838,565	△ 449,000
工業用水道事業に係る支出	△ 61,954	△ 194,481	△ 62,646	有形固定資産の売却による收入	100	-	-
消費税等納付額	△ 2,238	-	-	定期預金の預入による支出	△ 10,899,000	△ 8,171,000	-
その他の業務支出	△ 31,145	△ 1,218	△ 1,192	定期預金の払戻による收入	11,727,000	9,569,000	6,951,000
事業貸付金等の回収による收入	330,802	309,132	248,104
販売用不動産売却収入	675,700	1,337,865	592,658	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,079	△ 1,800,629	△ 200,674
工業用水売上収入	110,724	114,779	114,245	他勘定借入による収入	9,500,000	7,700,000	7,500,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 14,262	-	-	他勘定借入金の返済による支出	△ 9,550,000	△ 9,500,000	△ 7,700,000
消費税等還付額	-	4,192	870	リース債務の返済による支出	△ 79	△ 629	△ 674
その他の業務収入	14,629	13,904	4,045
小計	234,469	508,062	△ 15,671	資金増加額又は減少額(△ )	6,583	△ 38,328	6,323,551
利息及び配当金の受取額	84,934	85,847	56,296
利息の支 払 額	△ 57,362	△ 38,224	△ 15,578	資金期首残高	140,509	147,093	108,764
法人税等の支払額	△ 3,147	△ 2,819	△ 2,819
資金期末残高	147,093	108,764	6,432,316
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,230	1,209,434	6,502,000
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	6,090,279	6,101,992	6,100,148	流動負債	2,260	1,436	1,414
現金及び預金	5,022,739	3,133,863	5,169	未払金	1,321	608	505
有価証券	1,060,000	2,964,000	6,093,000	未払法人税等	4	4	4
未収収益	5,893	2,460	310	預収金	122	122	122
未収入金	1,523	1,545	1,545	引当金
その他の流動資産	122	122	122	賞与引当金	811	700	782
固定資産	固定負債
投資その他の資産	1,157,687	1,084,623	1,067,283	引当金
投資有価証券	796,805	723,741	706,401	退職給付引当金	44,224	43,575	43,338
関係会社株式	360,882	360,882	360,882	(負債合計)	46,484	45,011	44,752
長期前払費用	0	0	0	資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金	1,662,189	1,722,067	1,740,992
当期未処理損失	1,662,189	1,722,067	1,740,992
(うち当期総損失)	(△ 54,455)	(△ 59,877)	(△ 18,925)
(純資産合計)	7,201,482	7,141,604	7,122,678
資産合計	7,247,966	7,186,615	7,167,431	負債・純資産合計	7,247,966	7,186,615	7,167,431
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	69,984	76,376	29,785
業 務 費	64,627	71,577	25,061
一 般 管 理 費	5,352	4,799	4,723
雑 損	5	-	-
経 常 収 益	18,698	16,503	10,864
投資有価証券売却益	225	22	-
資産運用収入	7,020	7,020	7,020
財 務 収 益	11,306	9,314	3,698
雑 益	146	145	145
経 常 損 失	51,286	59,873	18,921
臨 時 損 失	3,322	-	-
関係会社株式処分損	3,322	-	-
臨 時 利 益	157	-	-
賞与引当金戻入益	157	-	-
税引前当期純損失	54,450	59,873	18,921
法人税、住民税及び事業税	4	4	4
当期純損失	54,455	59,877	18,925
当期総損失	54,455	59,877	18,925
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度実 績 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	506,738	15,123	306	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	490,000	△ 34,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 8,823	△ 11,454	△ 10,667	有価証券の取得による支出	△	2,720,000	△ 3,134,000
人 件 費 支 出	△ 11,300	△ 11,408	△ 11,035	有価証券の償還による收入	2,330,000	1,230,000	9,002,000
出資事業支出	△ 500	-	-	定期預金の預入による支出	△	7,570,000	△ 5,580,000
出資事業収入	508,968	25,120	16,020	定期預金の払戻による收入	7,470,000	7,450,000	3,130,000
消費税等還付額	21	0	7
その他の業務収入	146	123	138	資金増加額又は減少額(△)	16,738	△ 18,876	1,306
小計	488,512	2,380	△ 5,537
利息及び配当金の受取額	18,233	12,747	5,848	資金期首残高	6,000	22,739	3,863
法人税等の支払額	△ 7	△ 4	△ 4
資金期末残高	22,739	3,863	5,169
## (39) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	817,947,458	807,365,046	834,640,566	流動負債	992,998,304	1,015,916,446	1,091,820,158
現金及び預金	26,314,250	30,045,578	30,012,882	流動資産見返補助金	56,109,924	50,488,507	54,321,735
業務収入未収金	13,313,745	10,260,413	7,358,413	1年以内償還予定都市再生債券	115,000,000	113,000,000	180,600,000
貸倒引当金	△192,060	△152,977	△115,831	債券発行差額(△)	△2,210	△3,215	△31,875
割賦等讓渡債權	349,129,577	293,261,186	268,670,295	1年以内返済予定長期借入金	495,445,696	563,796,583	568,811,376
貸倒引当金	△7,159,480	△6,732,289	△6,612,979	業務費未払金	33,379,350	33,379,350	33,379,350
販売用不動産	20,806,590	20,806,590	20,806,590	完成資産未成原価未払金	15,327,913	12,417,770	11,700,855
仕掛不動産勘定	399,414,371	442,897,978	498,817,981	受入保証金	121,524,072	128,941,243	129,002,953
未成工事支出金	911,660	1,629,800	384,467	引当金
その他の流動資産	15,414,361	15,353,667	15,323,321	賞与引当金	1,678,761	1,512,438	1,299,689
貸倒引当金	△5,557	△4,902	△4,574	その他の流動負債	154,534,795	112,383,768	112,736,073
固定資産	12,086,477,943	12,118,975,051	12,100,941,739	固定負債	11,066,319,059	11,038,706,877	10,899,070,400
有形固定資産	12,006,309,773	12,038,827,804	12,020,745,522	資産見返負債	84,416,768	93,414,586	97,478,949
建物	3,336,500,851	3,336,310,832	3,302,779,754	都市再生債券	586,000,000	553,000,000	452,400,000
構築物	312,431,917	314,067,446	306,635,377	債券発行差額(△)	△100,160	△66,005	△9,362
機械装置	1,654,002	6,478,215	6,372,885	長期借入金	10,293,885,021	10,291,120,438	10,248,741,062
車両運搬具	12,865	9,488	6,111	引当金
工具器具備品	2,007,535	1,177,460	462,526	退職給付引当金	75,386,838	75,307,228	75,207,126
土地	8,293,353,447	8,270,309,020	8,280,171,330	長期受入保証金	22,392,794	22,392,794	22,392,794
建設仮勘定	60,349,154	110,475,341	124,317,536	資産除去債務	2,266,099	2,317,387	2,369,836
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
無形固定資産	52,292,658	52,244,349	52,196,040	その他の固定負債	2,071,697	1,220,449	489,994
投資その他の資産	27,875,511	27,902,897	28,000,176	(負債合計)	12,059,317,364	12,054,623,324	11,990,890,558
投資有価証券	587,500	587,500	587,500	資本金	970,478,912	970,478,912	970,478,912
関係会社株式	2,557,566	2,557,566	2,557,566	政府出資金	968,478,586	968,478,586	968,478,586
関係法人長期貸付金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
転貸資金貸付金	68,893	63,579	59,058	資本剩余金
破産・更生債権等	15,053,064	13,834,431	12,723,132	資本剩余金	33,724,386	34,214,053	34,335,219
貸倒引当金	△13,885,808	△12,667,176	△11,555,877	繰越欠損金	△159,095,260	△132,976,191	△60,122,385
敷金・保証金	14,485,154	14,517,854	14,619,654	当期未処理損失	△159,095,260	△132,976,191	△60,122,385
その他の資産	9,163	9,163	9,163	(うち当期総利益)	(38,995,579)	(26,119,068)	(72,853,806)
貸倒引当金	△21	△21	△21	(純資産合計)	845,108,038	871,716,773	944,691,746
資産合計	12,904,425,402	12,926,340,097	12,935,582,305	負債・純資産合計	12,904,425,402	12,926,340,097	12,935,582,305

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

593,593,397

平成23年度末

決算額(千円)

112,141,990

平成24年度末

観(千円)

677,284,282

平成24年度末

説 額(千円)

111,549,733

平成25年度末

観(千円)

763,916,082

平成25年度末

説 額(千円)

111,395,488
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	694,504,744	758,680,179	767,373,010
賃 貸 住 宅 業 務 費	362,355,321	396,601,329	377,272,058
(減 価 償 却 費)	(81,199,922)	(81,851,844)	(84,860,260)
(その他の賃貸住宅業務費)	(281,155,398)	(314,749,485)	(292,411,798)
震 災 復 興 業 務 費	-	1,184,570	10,273,829
既成市街地整備改善業務費	98,236,644	127,390,140	68,257,944
(讓 渡 原 価)	(87,811,524)	(113,395,025)	(57,359,974)
(減 価 償 却 費)	(498,765)	(481,970)	(481,970)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(9,926,353)	(13,513,144)	(10,416,000)
受 託 費	3,306,774	13,141,813	98,685,905
一 般 管 理 費	13,593,279	14,656,889	13,860,544
財 務 費 用	210,080,855	202,652,104	196,120,729
(支 払 利 息)	(209,867,135)	(202,379,825)	(195,849,970)
(その他の財務費用)	(213,720)	(272,279)	(270,759)
販売用不動産等評価損	4,276,615	-	-
雑 損	2,655,253	3,053,332	2,902,000
経 常 収 益	776,456,664	799,627,034	840,217,162
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	625,401,142	640,187,756	640,732,654
震 災 復 興 業 務 収 入	-	-	10,134,000
既成市街地整備改善業務収入	98,788,330	101,531,356	62,998,249
受 託 収 入	3,191,220	13,141,813	98,685,905
補 助 金 等 収 益	33,637,624	34,560,424	17,749,814
(国 庫 補 助 金 収 益)	(24,123,126)	(14,064,916)	(9,115,776)
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(9,514,498)	(20,495,508)	(8,634,038)
寄附金収益	3,770,911	97,584	97,584
財務収益	11,207,646	10,108,099	9,818,955
雑益	459,788	-	-
經常利益	81,951,920	40,946,855	72,844,152
臨時損失	24,066,516	1,781,835	147,130
減損損失	24,066,516	1,781,835	147,130
臨時利益	391,254	466,929	156,784
固定資產売却益	391,254	-	-
貸倒引当金戻入益	-	466,929	156,784
当期純利益	58,276,658	39,631,949	72,853,806
宅地造成等經過勘定へ繰入	19,281,078	13,512,880	-
当期総利益	38,995,579	26,119,068	72,853,806
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロ-	223,732,263	84,702,672	139,863,254	敷金及び保証金の受 入による収入	14,703,640	24,891,708	16,852,247
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 49,502,613	△ 170,582,423	△ 215,249,546	敷金及び保証金の返 還に係る支出	△ 17,269,445	△ 17,474,537	△ 16,790,537
商品等の原価に算入 した利息の支払額	△ 2,298,496	△ 2,621,279	△ 2,468,874	その 他	△ 126,917	△ 32,700	△ 107,500
人 件 費 支 出	△ 27,670,596	△ 25,408,718	△ 24,102,290	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ッシュ・フロ-	△ 171,603,465	29,735,056	△ 71,095,038
その 他 業 務 支 出	△ 314,828,835	△ 335,008,552	△ 298,876,803	短期借入れによる収 入	977,700,000	-	-
地方公共団体受託収 入	3,999,868	13,141,813	98,685,905	短期借入金の返済に よる支出	△ 977,700,000	-	-
賃貸住宅業務収入	628,346,954	642,892,148	643,364,392	債券の発行による収 入
震災復興業務収入	-	-	10,134,000	民 間 引 受 分	85,075,000	80,000,000	80,000,000
既成市街地整備改善 業務収入	151,127,535	112,106,483	86,138,280	政府 保 証 国 内 債	50,075,000	-	-
その 他 業 務 収 入	1,506,659	4,638,331	2,474,841	財 投 機 関 債	35,000,000	80,000,000	80,000,000
国庫補助金収入	23,237,753	28,327,910	20,398,000	債券の償還による支 出
地方公共団体補助金 等収入	11,062,234	10,196,166	5,468,156	民 間 引 受 分
小 計	424,980,463	277,681,876	325,966,060	財 投 機 関 債	△ 107,800,000	△ 115,000,000	△ 113,000,000
利息及び配当金の受 取額	11,243,174	10,108,099	9,818,955	長期借入れによる収 入	371,332,000	561,032,000	526,432,000
利息の支 払 額	△ 212,491,375	△ 203,087,303	△ 195,921,760	財政融資資金借入金	371,000,000	489,500,000	491,000,000
その 他 の 政府資金借 入金	332,000	332,000	332,000
投資活動による キ ヤ ッシュ・フロ-	△ 56,635,726	△ 110,706,401	△ 68,800,912	民 間 借 入 金	-	71,200,000	35,100,000
有価証券の取得によ る支出	△ 145,500,000	-	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 519,015,117	△ 495,451,010	△ 563,802,499
有価証券の売却によ る收入	145,500,000	-	-	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 431,025,801	△ 455,896,284	△ 487,964,321
有形固定資産の取得 による支出	△ 55,613,092	△ 120,790,445	△ 69,520,943	その 他 の 政府資金借 入金返済による支出	△ 10,896,812	△ 9,018,012	△ 7,632,262
有形固定資産の売却 による収入	1,644,682	2,694,259	761,300	民間借入金返済によ る支出	△ 77,092,504	△ 30,536,714	△ 68,205,916
貸付金の回収による 収入	25,404	5,314	4,521	リース債務の返済に よる支出	△ 1,195,348	△ 845,934	△ 724,539
区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 23 年 度 実 績 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	30,821,180	26,314,250	30,045,578
資金增加額又は減少額(△)	△ 4,506,929	3,731,327	△ 32,696
資 金 期 末 残 高	26,314,250	30,045,578	30,012,882
## 宅地造成等经過勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	900,498,277	863,734,358	839,587,530	流動負債	977,241,261	631,041,397	856,628,870
現金及び預金	12,388,281	1,071,756	1,071,834	流動資産見返補助金	11,686,983	11,686,983	11,686,983
買入金銭債権	34,364,316	34,364,316	34,364,316	預処補助金等	9,661	-	-
業務収入未収金	2,772,107	2,772,107	2,772,107	1年以内償還予定都市再生債券	840,000,000	106,000,000	174,400,000
貸倒引当金	32,594	32,594	32,594	債券発行差額(☐)	9,138	5,185	3,406
割賦等讓渡債権	117,568,485	111,230,672	109,454,887	1年以内返済予定長期借入金	2,207,059	437,636,516	617,542,290
貸倒引当金	3,607,985	3,398,422	3,331,785	業務費未払金	25,547,534	25,547,534	25,547,534
販売用不動産	61,337,261	61,337,261	61,337,261	完成資産未成原価未払金	71,906,296	27,722,321	8,339,025
仕掛不動産勘定	670,836,008	649,702,587	627,809,886	受入保証金	1,163,819	1,163,819	1,163,819
未成工事支出金	1,562,361	2,960,161	2,631,161	引当金	6,502,710	4,433,171	2,618,679
その他の流動資産	3,313,298	3,729,762	3,513,699	賞与引当金	702,374	632,786	543,774
貸倒引当金	3,263	3,251	3,245	工事補償引当金	5,774,236	3,800,385	2,074,905
固定資産	901,936,233	921,223,783	926,552,427	災害損失引当金	26,100	-	-
有形固定資産	882,991,599	902,761,275	908,615,413	その他の流動負債	18,226,335	16,856,237	15,333,944
建物	3,122,231	2,648,929	2,175,626	固定負債	838,706,129	1,145,049,633	893,387,871
構築物	289,948	246,990	240,643	都市再生債券	510,000,000	564,000,000	549,600,000
車両運搬具	2,412	6,658	10,892	債券発行差額(☐)	67,819	43,406	28,830
工具器具備品	1,367	1,680	1,789	長期借入金	216,603,948	466,767,432	227,425,142
土地	704,849,957	782,190,868	832,097,666	引当金	29,588,759	29,308,138	29,269,209
建設仮勘定	174,725,682	117,666,148	74,088,793	退職給付引当金	29,429,388	29,286,144	29,247,215
無形固定資産	3,148	3,148	3,148	特別修繕引当金	159,370	21,993	21,993
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成23年度末決算額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
投資その他の資産	18,941,485	18,459,360	17,933,866	長期受入保証金	82,057,700	85,017,469	87,122,350
投資有価証券	414,000	414,000	414,000	その他の固定負債	523,541	-	-
関係会社株式	5,309,500	5,309,500	5,309,500	(負債合計)	1,815,947,391	1,776,091,030	1,750,016,741
長期貸付金	332,143	294,541	255,536	資本金
関係法人長期貸付金	11,801,764	11,258,551	10,689,458	政府出資金	87,690,038	87,690,038	87,690,038
貸倒引当金	△ 716,388	△ 622,298	△ 543,695	繰越欠損金	△ 101,202,919	△ 78,822,927	△ 71,566,821
破産・更生債権等	12,215,485	10,749,714	9,484,761	当期未処理損失	△ 101,202,919	△ 78,822,927	△ 71,566,821
貸倒引当金	△ 10,698,683	△ 9,232,912	△ 7,967,958	(うち当期総利益)	(5,768,197)	(22,379,991)	(7,256,105)
敷金・保証金	70,498	75,098	79,098	(純資産合計)	△ 13,512,880	8,867,111	16,123,216
その他の資産	213,730	213,730	213,730
貸倒引当金	△ 565	△ 565	△ 565
資産合計	1,802,434,510	1,784,958,142	1,766,139,958	負債・純資産合計	1,802,434,510	1,784,958,142	1,766,139,958

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成23年度末

決算額(千円)

4,993,247

平 决 成 23 年 度 末

算 額(千円)

8,880,048

平成24年度末

観(千円)

5,511,447

平成24年度末

説謚(千円)

8,880,048

平成25年度末

観(千円)

5,993,253

平成25年度末

観(千円)

8,880,048
## 損益計算書

科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	178,494,828	197,461,647	179,276,671
市街地整備特別業務費	134,599,433	177,711,501	161,314,742
(譲 渡 原 価)	(121,145,958)	(159,195,019)	(143,651,958)
(その他の市街地整備特別業務費)	(13,453,475)	(18,516,482)	(17,662,784)
公園特別業務費	1,051,812	1,224,063	1,131,547
分譲住宅特別業務費	2,229,924	1,975,507	1,510,006
受 託 費	4,780,719	8,221,200	6,572,000
一 般 管 理 費	3,632,341	3,722,470	3,698,559
財 務 費 用	5,388,486	4,606,904	5,049,815
(支 払 利 息)	(5,022,201)	(4,394,035)	(4,837,264)
(その他の財務費用)	(366,285)	(212,868)	(212,550)
販売用不動産等評価損	26,494,081	-	-
雑 損	318,028	-	-
経 常 収 益	166,229,795	206,209,736	186,437,402
市街地整備特別業務収入	130,353,760	162,536,413	141,260,072
公園特別業務収入	2,242,829	1,418,896	1,233,292
分譲住宅特別業務収入	926,810	739,151	688,719
受 託 収 入	4,783,190	8,221,200	6,572,000
補 助 金 等 収 益	19,808,682	24,282,961	29,978,000
(国庫補助金収益)	(9,137,615)	(11,029,161)	(18,075,000)
(地方公共団体補助金等収益)	(10,671,067)	(13,253,800)	(11,903,000)
財 務 収 益	7,840,022	8,446,939	6,292,892
雑 益	274,498	564,175	412,427
科目	平成23年度決算額(千円)	平成24年度見込額(千円)	平成25年度見込額(千円)
经常利益又は经常損失(△)	△ 12,265,033	8,748,088	7,160,731
臨時損失	1,880,503	-	-
減損損失	1,880,503	-	-
臨時利益	632,656	119,022	95,374
固定資產売却益	659	-	-
貸倒引当金戻入益	527,998	119,022	95,374
特別修繕引当金戻入益	50,138	-	-
災害損失引当金戻入益	53,860	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 13,512,880	8,867,111	7,256,105
都市再生勘定より受入	19,281,078	13,512,880	-
当期総利益	5,768,197	22,379,991	7,256,105