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# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成 13 年度においては、貸付金 2,007,100,000 千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金4,100,000千円、財政融資資金からの借入金1,000,000,000千円、中小企業債券の発行による収入656,000,000千円、貸付回収金等347,000,000千円、計2,007,100,000千円を予定している。

## 平 成 13 年 度 資 金 計 画

支
出	収
入
区
分	金
額(千円)	区
分	金
額(千円)
貸
付
金	2,007,100,000	前 期 末 現 金 預 付 金	35,010,889
借
入
金
償
還	1,145,811,000	産 業 投 資 出 資 金	4,100,000
財
政
融
資
資
金
借
入
金
償
還	855,320,000	借
入
金
簡
保
積
立
金
借
入
金
償
還	290,491,000	財
政
融
資
資
金
借
入
金	1,000,000,000
債
券
償
還
金	219,620,000	中 小 企 業 債 券	656,000,000
固
定
資
産
取
得
費	1,218,981	貸
付
回
収
金	1,694,507,646
事
業
損
金	223,537,054	公
庫
貸
付
回
収
金	1,672,229,896
事
務
費	28,381,236	投
資
育
成
会
社
貸
付
回
収
金	1,118,750
業
務
委
託
費	2,558,552	設
備
貸
与
機
関
貸
付
回
収
金	21,159,000
借
入
金
利
息	71,719,805	事
業
益
金	195,737,543
債
券
利
息	115,786,767	一
般
会
計
上
り
受
入	22,200,000
債
券
発
行
諸
費	5,090,694	電源開発促進対策特別会計より受入	89,957
予
備
費	640,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	54,045
期
末
現
金
預
付
金	10,043,102	雑
収
入	270,057
合
計	3,607,970,137	合
計	3,607,970,137
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)	科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)
經常費用	298,117,205,438	269,900,155,324	220,756,504,546	經常收益	298,168,719,515	269,819,745,324	220,756,504,546
借入金利息	105,738,556,529	79,959,900,325	65,161,098,000	贷付金利息	218,129,220,328	187,114,353,029	195,666,811,000
債券利息	109,341,226,372	107,463,567,190	115,774,376,000	公庫貸付金利息	215,501,045,566	184,904,562,129	193,770,802,000
支払雑利息	470,759	0	0	投資育成会社貸付金利息	175,724,528	204,057,543	167,003,000
業務委託費	3,675,301,228	2,871,705,563	2,488,902,000	設備貸与機関貸付金利息	2,452,450,234	2,005,733,357	1,729,006,000
委託金融機関等手数料	3,516,455,930	2,687,004,563	2,267,201,000	一般会计より受入	54,681,000,000	60,487,000,000	22,200,000,000
調査委託費	158,845,298	184,701,000	221,701,000	電源開発促進対策特別会計より受入	60,077,102	59,773,000	89,957,000
事務費	28,886,726,579	28,463,961,700	28,381,236,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	69,246,371	72,280,000	54,045,000
債券発行諸費	4,025,896,652	7,409,413,000	5,090,694,000
償却費	24,308,078,711	41,539,944,000	1,615,301,000	預け金利息	3,828,051	2,761,000	6,380,000
貸付金償却	22,788,178,544	40,000,000,000	0	有価証券益	29,831,423	61,207,117	950,272,000
20固定資産減価償却費	506,214,889	510,023,000	545,345,000	有価証券利息	39,883	46,905,117	923,971,000
債券発行差金償却	1,013,685,278	1,029,921,000	1,069,956,000	有価証券益	29,791,540	14,302,000	26,301,000
貸倒引当金繰入	21,826,554,178	1,551,663,546	1,604,897,546	雑収入	1,344,201,362	195,817,000	237,376,000
雑損	314,394,430	0	0	貸倒引当金戻入	23,851,314,878	21,826,554,178	1,551,663,546
予備費	0	640,000,000	640,000,000	特別利益
特別損失	51,514,077	0	0	固定資産売却益	0	80,410,000	0
固定資産売却損	1,747,486	0	0
固定資産除却損	49,766,591	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	298,168,719,515	269,900,155,324	220,756,504,546	合計	298,168,719,515	269,900,155,324	220,756,504,546
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
貸付金	7,627,246,065,654	7,775,763,933,654	8,041,936,169,654	借入金	3,991,233,000,000	3,392,895,000,000	3,247,084,000,000
公庫貸付金	7,539,774,500,170	7,673,318,868,170	7,931,168,854,170	財政融資資金借入金	2,985,500,000,000	2,192,640,000,000	2,337,320,000,000
投資育成会社貸付金	6,012,500,000	6,350,000,000	5,731,250,000	簡保積立金借入金	1,005,733,000,000	1,200,255,000,000	909,764,000,000
設備貸与機関貸付金	81,459,065,484	96,095,065,484	105,036,065,484	債券	3,270,269,565,492	3,973,411,803,492	4,410,294,315,492
現金預付金	69,793,884,181	35,010,889,181	10,043,102,181	貸付受入金	17,444,200,000	17,444,200,000	17,444,200,000
有価証券	140,000,000	6,540,000,000	52,960,118,000	未払費用	46,323,850,922	42,910,703,000	36,269,955,000
未収収益	14,395,347,854	12,378,353,000	13,231,592,000	未払借入金利息	22,189,145,675	16,966,175,000	10,407,468,000
未収貸付金利息	14,395,307,971	12,353,951,000	13,006,135,000	未払債券利息	23,281,233,810	25,523,896,000	25,511,505,000
未収有価証券利息	39,883	24,402,000	225,457,000	未払委託手数料	725,378,999	420,632,000	350,982,000
雑勘定	690,215,864	690,215,864	690,215,864	未払賠償償還及払戾金	128,092,438	0	0
20固定資產	20,108,999,133	22,321,587,133	22,995,223,133	雑勘定	18,995,429,331	18,996,056,031	18,996,056,031
繰延勘定	貸倒引当金	21,826,554,178	1,551,663,546	1,604,897,546
債券発行差金	4,833,087,237	5,419,447,237	4,852,003,237	(負債合計)	7,366,092,599,923	7,447,209,426,069	7,731,693,424,069
資本金	371,115,000,000	410,915,000,000	415,015,000,000
一般会計出資金	300,805,000,000	336,005,000,000	336,005,000,000
産業投資出資金	70,310,000,000	74,910,000,000	79,010,000,000
(資本合計)	371,115,000,000	410,915,000,000	415,015,000,000
資産合計	7,737,207,599,923	7,858,124,426,069	8,146,708,424,069	負債・資本合計	7,737,207,599,923	7,858,124,426,069	8,146,708,424,069
(注)1固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成11年度末決算額(円)5,503,508,532	平成12年度末予定額(円)6,013,531,532	平成13年度末予定額(円)6,558,876,532
2 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。
平 成 11 年度 中 小 企 業 金 融 公 庫財 產 目 錄(平成12年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 庁 の 部)	土 地	158筆109,852m²	8,123,029,962
貸 付 金	192,905口	建 物	131棟延77,320m²	9,704,291,619
公 庫 貸 付 金	191,720口	構 築 物	403,812,393
直 接 貸 付	151,995口	機 械 器 具 備 品 自動車金 庫 その他	59両65台2,401点	468,946,299
代 理 貸 付	39,725口	敵 金	298口	1,047,304,010
投資育成会社貸付金	21口	固定資產仮払金	361,614,850
設備貸与機関貸付金	1,164口	繰 延 勘 定
現 金 預 付 金	69,793,884,181	債 券 発 行 差 金	4,833,087,237
現 金	2,157,417	資 庁 合 計	7,737,207,599,923
預 付 金	69,791,726,764	(負 債 の 部)
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外27支店及び30代理店	59,866,073,975	借 入 金	71口	3,991,233,000,000
銀 行 預 付 金 第一勧業銀行外71行	9,925,652,789	資 金 運 用 部 借 入 金	30口	2,985,500,000,000
有 価 証 券	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	41口	1,005,733,000,000
社 債 2口	140,000,000	債 券
未 収 収 益	14,395,347,854	第107回~第133回中小企業債券、第8回スイス・フラン中小企业債券、第2回ドイツ・マルク中小企业債券、第1回ユーロ中小企业債券及び1号第72回~11号第108回中小企业債券	3,270,269,565,492
未 収 債 付 金 利 息	14,395,307,971	債 券 発 行 高 288口	3,270,269,565,492
未 収 有 価 証 券 利 息	39,883
雑 勘 定	貸 付 受 入 金
仮 払 金	1,440口	直 接 貸 付 口	288口	17,444,200,000
固 定 資 座	未 払 費 用	46,323,850,922
業 務 用 固 定 資 座	20,108,999,133	未 払 借 入 金 利 息	22,189,145,675
中小企業金融公庫 63

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 执 債 券 利 息	23,281,233,810	一 般 口	890口
未 执 委 託 手 数 料	725,378,999	未 执 金	34,300
未 执 賠 償 償 還 及 执 戍 金	128,092,438	貸 倒 引 当 金	21,826,554,178
雑 勘 定	18,995,429,331	負 債 合 計	7,366,092,599,923
仮 受 金	4,083口	正 味 財 產	371,115,000,000
償 還 口	3,193口	18,890,655,974
平 成 13 年度 2060 公 营 企 業 金 融 公 庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成13年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	959,579,896	983,664,823	△	24,084,927
2 支 出	737,913,903	809,896,518	△	71,982,615
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金
0101-01 貨付金利息	957,525,751	981,285,104	△	23,759,353	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	2,054,145	2,379,719	△	325,574
0202-00 運用収入
0202-01 運用収入	1,770,525	678,213	1,092,312	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑収入	283,620	301,506	△	17,886
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,886	2,866	20	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
款 · 項 · 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0203-01 雑 収 入0201-00 一般会計より受入0201-01 一般会計より受入	280,734	298,640	△	17,906	受託手数料収入等の収入見込額を計上前年度限りの収入
支 出事項別内訳
項	事項	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金支払利息及び債券発行諸費予備費	1,890,123	1,873,591	16,532	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払公営企業債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	予備費	31,398	27,010	4,388
735,941,382	807,944,917	△ 72,003,535
51,000	51,000	0
収入支出予定額科目別表
科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0200-00 雑 収 入	2,054,145	2,379,719	△ 325,574
0100-00 事業益金	0202-00 運 用 収 入
0101-00 事業益金	0202-01 運 用 収 入	1,770,525	678,213	1,092,312
0101-01 貨付金利息	957,525,751	981,285,104	△ 23,759,353	0203-00 雑 収 入	283,620	301,506	△ 17,886
公营企業金融公庫 67

科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,886	2,866	20	1-05 退職手当	94,569	129,061	△ 34,492
0203-01 雑収入	280,734	298,640	△ 17,906	5-06 諸支出金	98,645	106,634	△ 7,989
0201-00 一般会計より受入	2-07 旅費	52,765	52,137	628
0201-01 一般会計より受入	0	1,400,000	△ 1,400,000	3-08 業務諸費	815,009	760,333	54,676
収入合計	959,579,896	983,664,823	△ 24,084,927	9-09 交際費	1,267	1,267	0
支出	3-10 税金	31,398	27,010	4,388
01 事業損金	737,862,903	809,845,518	△ 71,982,615	9-11 支払利息	716,502,318	786,547,774	△ 70,045,456
1-01 役員給	106,493	107,866	△ 1,373	9-12 債券発行諸費	19,439,064	21,397,143	△ 1,958,079
1-02 職員基本給	426,828	425,369	1,459	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
1-03 職員諸手当	250,212	246,703	3,509	09予備費(9-…)	51,000	51,000	0
1-04 超過勤務手当	44,325	44,211	114	支出合計	737,913,903	809,896,518	△ 71,982,615
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 平成13年度役職員予算定員及び俸給額表
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成 13 年度における貸付金は 1,977,700,000 千円を予定している。

2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,977,700,000 千円を予定している。

3．別に、平成13年度中に償還期日の到来する平成3年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入1,554,771,792千円を予定している。

4. 平成13年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は40,400,000千円を予定している。

## 平 成 13 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	1,977,700,000	前期期末現金預付金	486,945,770
債	劵	償	1,637,774,608	公営	競技	26,000,000
固定資產取得費	323,352	公営	企業	債劵	2,207,000,000
事業損益	737,862,903	貸付	回収	金	1,148,770,521
事務費	1,921,521	事業	益金	金	957,525,751
支払利息	716,502,318	雑収	入	2,054,145
債劵兿行諸費	19,439,064
予備費	51,000
期末現金預付金	474,584,324
合計	4,828,296,187	合計	4,828,296,187

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)	科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)
経常費用	842,884,792,789	782,221,812,369	742,950,541,988	経常収益	1,001,429,228,204	973,746,409,039	965,759,042,491
債券利息	811,358,370,605	753,521,177,207	711,603,490,204	貸付金利息	996,519,747,557	971,198,909,612	957,147,074,000
事務費	1,695,484,995	1,862,405,200	1,920,413,000	起債前貸利息	978,495	7,951,000	179,569,000
債券発行諸費	5,677,607,666	5,125,696,773	5,216,114,090	長期貸付利息	996,518,769,062	971,190,958,612	956,967,505,000
償却費	24,153,329,523	21,661,533,189	24,159,524,694	受託手数料	283,469,852	287,681,762	267,457,000
20固定資産減価償却費	49,777,867	51,086,303	52,152,672	一般会计より受入	2,000,000,000	1,400,000,000	0
債券発行差金償却	8,351,515,200	7,666,331,659	9,884,422,112	預付金利息	1,202,990,067	633,536,000	1,324,407,000
債券発行費償却	15,752,036,456	13,944,115,227	14,222,949,910	有価証券利益	405,219,106	213,403,000	446,118,000
予備費	0	51,000,000	51,000,000	有価証券利息	405,180,106	213,382,000	446,075,000
特別損失	158,544,435,415	191,524,596,670	222,808,500,503	有価証券利益	39,000	21,000	43,000
利差補てん引当金繰入	-	-	74,269,500,167	雑収收入
債券借換損失引当金繰入	158,544,435,415	191,524,596,670	148,539,000,336	雑註益	1,017,801,622	12,878,665	6,423,000
当期利益金	0	0	0	公營企業健全化基金より受入
基本公營企業健全化基金より受入	0	0	6,567,563,491
合計	1,001,429,228,204	973,746,409,039	965,759,042,491	合計	1,001,429,228,204	973,746,409,039	965,759,042,491
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
貸付金	22,534,227,637,952	24,027,507,338,952	24,856,436,817,952	債券	21,673,102,655,107	22,378,088,319,766	22,957,198,133,878
受託貸付金	439,240,573,152	438,043,333,637	438,550,513,955	受託貸付資金	439,240,573,152	438,043,333,637	438,550,513,955
現金預付金	1,054,574,511,525	486,945,769,356	474,584,323,356	未払費用
有価証券	7,537,138,550	0	0	未払費券利息	20,772,923,182	18,857,103,000	16,023,959,000
未収收益	29,040,153,626	28,299,636,000	27,911,219,000	雑勘定	12,977,191,794	10,792,532,723	8,725,740,927
未収贷付金利息	29,038,050,388	28,284,420,000	27,905,743,000	基金
未収受託手数料	2,103,238	15,216,000	5,476,000	基本公营企業健全化基金	820,744,912,720	846,744,912,720	866,177,349,229
雑勘定	4,126,046	0	0	特別法上の引当金	1,082,796,454,056	1,274,321,050,726	1,497,129,551,229
20固定資產	1,610,569,160	2,651,174,627	2,922,373,955	利差補てん引当金	-	-	74,269,500,167
債券借換損失引当金	1,082,796,454,056	1,274,321,050,726	1,422,860,051,062
(負債合計)	24,049,634,710,011	24,966,847,252,572	25,783,805,248,218
資本金
産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資産合計	24,066,234,710,011	24,983,447,252,572	25,800,405,248,218	負債・資本合計	24,066,234,710,011	24,983,447,252,572	25,800,405,248,218
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成11年度末決算額(円)383,281,153
## 平 成 11 年 度 公 营 企 業 金 融 公 庫

平成11年度公営企業金融公庫
財産目錄(平成12年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 廃 の 部)	機 械 器 具 備 品 自動車 2両 195点	65,001,882
貸 付 金	造 作	104,484,516
長 期 貸 付	172,650口	22,534,227,637,952	396,456,200
受 託 貸 付 金	37,494口	439,240,573,152	24,066,234,710,011
現 金 預 付 金	1,054,574,511,525	(負 債 の 部)
現 金	100,000	債 券
預 付 金 さくら銀行外16行	1,054,574,411,525	債 券 発 行 高
有 価 証 券	7,537,138,550	受 託 貸 付 資 金
国 利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年) 4口 額 面 5,890,000,000円	5,884,446,400	未 払 費 用
地 方 債 東京都公債外5銘柄 6口 額 面 1,619,000,000円	1,652,692,150	未 払 費 用 利息
未 収 収 益	29,040,153,626	雑 勘 定
未 収 償 付 金 利 息	29,038,050,388	償 受 金
未 収 受 託 手 数 料	2,103,238	前 受 収 益
雑 勘 定	未 払 金
儀 払 金	4,126,046	基 金
固 定 資 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀 儀
平成13年度2100沖縄振興開発金融公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	56,756,365	64,446,742	△	7,690,377
2 支 出	62,249,353	68,658,009	△	6,408,656
[收入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	50,537,307	56,483,168	△	5,945,861
0101-01 貨付金利息	50,535,807	56,481,668	△	5,945,861	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0101-02 配当金収入	1,500	1,500	0	0	株式配当金収入見込額を計上
0200-00 雑収入	6,219,058	7,963,574	△	1,744,516
0203-00 一般会計より受入
0203-01 一般会計より受入	5,701,010	7,433,010	△	1,732,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上
款 项 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入	26,435	21,413	5,022	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	651	575	76	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入
0204-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	209,636	202,517	7,119	住宅資金貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見込額を算出
0205-00 住宅資金貸付手数料等収入	27,617	25,500	2,117	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0205-01 住宅資金貸付手数料等収入	253,709	280,559	26,850
0201-00 運用収入	13,117	8,573	4,544	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0201-01 運用収入	240,592	271,986	31,394	受託手数料収入等の収入見込額を計上
支 出
事 项 别 内 訳
項	事 项	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金業 務 委 託 費支払利息及び債券発行諸費予 備 費	4,764,841137,532992,30256,204,678150,000	4,605,71362,4981,095,70162,744,097150,000	159,12875,034103,3996,539,4190	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等1財政融資資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息2沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予 備 費	予 備 費	150,000	150,000	0
収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表
科 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収 入	0200-00 雑 収 入	6,219,058	7,963,574	△ 1,744,516
0100-00 事 業 益 金	0203-00 一般会計より受入
0101-00 事 業 益 金	50,537,307	56,483,168	△ 5,945,861	0203-01 一般会計より受入	5,701,010	7,433,010	△ 1,732,000
0101-01 貸付金利息	50,535,807	56,481,668	△ 5,945,861	0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入
0101-02 配当金収入	1,500	1,500	0	0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	26,435	21,413	5,022
76 沖縄振興開発金融公庫

科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1-02 職員基本給	1,329,056	1,320,697	8,359
1-03 職員諸手当	666,998	685,213	18,215
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	651	575	76	1-04 超過勤務手当	138,228	137,410	818
1-05 退職手当	401,761	397,781	3,980
5-06 諸支出金	344,809	327,228	17,581
0205-00 住宅資金貸付手数料等收入	2-07 旅費	112,299	113,091	792
0205-01 住宅資金貸付手数料等收入	209,636	202,517	7,119	3-08 業務諸費	1,650,700	1,501,989	148,711
0201-00 運用収入	9-09 交際費	1,267	1,267	0
0201-01 運用収入	27,617	25,500	2,117	9-10 債権保全費	7,700	7,700	0
0202-00 雑収入	253,709	280,559	26,850	3-11 税金	137,532	62,498	75,034
0202-02 労働保険料被保険者負担金	13,117	8,573	4,544	5-12 業務委託費	992,302	1,095,701	103,399
0202-01 雑収入	240,592	271,986	31,394	9-13 支払利息	56,195,255	62,739,989	6,544,734
収入合計	56,756,365	64,446,742	7,690,377	9-14 債券発行諸費	9,423	4,108	5,315
支出	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
01 事業損金	62,099,353	68,508,009	6,408,656	09予備費(9-...)	150,000	150,000	0
1-01 役員給	111,923	113,237	1,314	支出合計	62,249,353	68,658,009	6,408,656
沖縄振興開発金融公庫

平成13年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	5	111,923	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
理事長	1
副理事長	1
理事	3
職員	2(6箇月)2(6箇月)227	1,292,911
合計	2(6箇月)2(6箇月)232	1,404,834
# 沖縄振興開発金融公庫

## 平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成13年度における事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付契約は、産業開発資金貸付 61,500,000 千円、中小企業等資金貸付 76,000,000 千円、住宅資金貸付 86,600,000 千円、農林漁業資金貸付 8,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 240,100,000 千円を予定している。

（２）資金の貸付けは、上記契約金額のうち160,200,000千円、平成12年度の貸付契約金額のうち66,247,000千円、平成11年度の貸付契約金額のうち690,000千円、計227,137,000千円を予定している。

(3) 出資は 400,000 千円を予定している。

（４）上記（２）及び（３）の原資としては、一般会計からの出資金３,５００,０００千円、産業投資特別会計からの出資金４００,０００千円、財政融資資金からの借入金２２６,９００,０００千円、産業投資特別会計からの借入金１,５００,０００千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金３２５,０００千円、雇用・能力開発機構からの借入金２,８００,０００千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入５８４,０００千円の計２３６,００９,０００千円から借入金償還等８,４７２,０００千円を控除した額２２７,５３７,０００千円を予定している。

2．上記のほか、平成13年度において住宅金融公庫から委託を受けて住宅融資保険を行うこと並びに雇用・能力開発機構及び年金資金運用基金から委託を受けて貸付けを行うことを予定している。

## 平 成 13 年 度 資 金 計 画

支	出	収
区	分	金	額(千円)	区	金	額(千円)
貸	付	金	227,137,000	前期期末現金預付金	7,119,565
出	資	金	400,000	出	資	3,900,000
借	入	金	償	197,268,058	一般	会	計	出	資	金
財政融資資金借入金償還	156,851,958	庠業投資出資金	400,000
支 出	收 入
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	38,708,000	借 入 金	231,525,000
産 業 投 資 借 入 金 償 還	399,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	226,900,000
雇 用 · 能 力 開 発 機 構 借 入 金 償 還	1,309,100	雇 業 投 資 借 入 金	1,500,000
寄 託 金 返 還	52,270	農 業 經 營 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	325,000
固 定 資 産 取 得 費	26,434	雇 用 · 能 力 開 発 機 構 借 入 金	2,800,000
事 業 損 金	62,099,353	住 宅 宅 地 債 券	584,000
事 務 費	4,902,373	寄 託 金	10,000
業 務 委 託 費	992,302	貸 付 回 収 金	193,331,673
借 入 金 利 息	56,178,065	事 業 益 金	50,537,307
債 券 利 息	1,000	一 般 会 計 占 収 受 入	5,701,010
寄 託 金 利 息	15,690	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 占 収 受 入	26,435
受 託 金 支 払 利 息	500	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	651
債 券 発 行 諸 費	9,423	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	209,636
予 備 費	150,000	雑 収 入	281,326
期 末 現 金 預 付 金	6,093,488
合 計	493,226,603	合 計	493,226,603
(備考) 1 上記の資金計画には、雇用・能力開発機構及び年金資金運用基金から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。2 貸付けには、小企業等経営改善資金貸付、小企業等設備改善資金特別貸付、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(貸付予定総額10,035,000千円)が含まれている。
# 沖縄振興開発金融公庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)	科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)
経常費用	79,597,327,092	69,643,196,310	61,547,185,518	経常収益	79,635,233,837	69,671,895,408	61,569,811,868
借入金利息	62,520,850,959	57,492,860,000	54,796,285,000	貸付金利息	63,514,813,131	51,773,966,000	50,153,818,000
債券利息	-	279,452	9,728,767	受取配当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
寄託金利息	18,031,979	16,673,000	15,298,000	住宅資金貸付手数料等收入	216,486,610	199,175,000	209,636,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	225,335,710	211,849,000	210,036,000
業務委託費	913,398,659	996,918,000	991,887,000	一般会计より受入	7,198,000,000	7,433,010,000	5,701,010,000
事務費	4,105,105,871	4,612,460,000	4,903,914,500	電源開発促進対策特別会計より受入	16,754,192	20,586,000	26,435,000
債券発行諸費	-	4,094,000	9,423,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	0	150,000	651,000
債却費	2,039,006,281	1,166,717,313	222,442,685
貸付金償却	1,976,522,036	945,628,000	0	預け金利息	-	3,452,000	13,808,000
20固定資産減価償却費	62,484,245	221,089,313	222,267,685	有価証券利益	1,407,100	7,927,000	28,375,000
債券発行差金償却	-	0	175,000	有価証券利息	618,900	7,237,000	25,613,000
貸倒引当金線入	9,981,730,408	5,181,664,868	447,706,566	有価証券利益	788,200	690,000	2,762,000
雑	19,202,935	21,029,677	0	雑収入	51,633,046	38,550,000	42,878,000
予備費	0	150,000,000	150,000,000	貸倒引当金戻入	8,409,304,048	9,981,730,408	5,181,664,868
当期利益金	37,906,745	28,699,098	22,626,350
合計	79,635,233,837	69,671,895,408	61,569,811,868	合計	79,635,233,837	69,671,895,408	61,569,811,868
# 沖縄振興開発金融公庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
貸付金	1,772,081,201,927	1,787,985,581,927	1,828,565,057,927	借入金	1,700,104,989,822	1,694,502,491,699	1,728,759,433,337
出資金	1,820,000,000	2,320,000,000	2,720,000,000	財政融資資金借入金	1,459,837,831,222	1,463,310,125,099	1,533,358,166,737
現金預付金	21,538,173,246	119,565,503	93,488,141	簡保積立金借入金	228,163,000,000	215,873,000,000	177,165,000,000
有価証券	2,999,844,000	7,240,000,000	6,774,714,000	産業投資借入金	4,702,700,000	5,957,900,000	7,058,900,000
代理店勘定	2,187,829,373	2,187,829,373	2,187,829,373	農業經營基盤強化措置借入金	251,850,000	557,850,000	882,850,000
未收取益	6,267,851,014	5,830,103,634	5,461,885,634	雇用·能力開発機構借入金	7,149,608,600	8,803,616,600	10,294,516,600
未收貸付金利息	6,167,407,497	5,733,945,497	5,364,650,497	債券	-	500,000,000	1,105,000,000
未收受託手数料	100,443,517	95,318,137	94,523,137	寄託金	648,751,000	609,527,000	567,257,000
未收有価証券利息	0	840,000	2,712,000	貸付受入金	31,199,656,000	37,087,137,000	44,396,000,000
雑勘定	75,485,290	75,485,290	75,485,290	未払費用	11,852,492,457	10,374,456,909	9,000,598,676
20固定資産	8,194,757,615	8,788,188,625	8,592,354,940	未払借入金利息	11,532,822,993	10,045,436,993	8,663,656,993
繰延勘定	未払債券利息	-	279,452	9,008,219
債券発行差金	-	0	20,825,000	未払寄託金利息	4,832,542	4,415,542	4,023,542
保証債務見返	54,383,294,390	53,996,456,601	53,993,146,737	未払業務委託費	314,836,922	324,324,922	323,909,922
雑勘定	1,231,495,782	1,229,750,782	1,231,292,282
貸倒引当金	9,981,730,408	5,181,664,868	447,706,566
保証債務	54,383,294,390	53,996,456,601	53,993,146,737
(負債合計)	1,809,402,409,859	1,803,481,484,859	1,839,500,434,598
資本金	58,604,992,000	63,491,992,000	67,391,992,000
一般会計出資金	32,491,000,000	36,878,000,000	40,378,000,000
82 沖縄振興開発金融公庫

資産部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
承継出資金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
産業投資出資金	4,558,000,000	5,058,000,000	5,458,000,000
積立金
米穀資金積立金	1,503,128,251	1,541,034,996	1,569,734,094
当期利益金	37,906,745	28,699,098	22,626,350
(資本合計)	60,146,026,996	65,061,726,094	68,984,352,444
資産合計	1,869,548,436,855	1,868,543,210,953	1,908,484,787,042	負債・資本合計	1,869,548,436,855	1,868,543,210,953	1,908,484,787,042
(注)1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
703,969,680	925,058,993	1,147,326,678
2 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。
沖縄振興開発金融公庫
本土産米穀資金特別勘定
損益計算書
損益
科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)	科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)
經常費用	19,449,165	21,399,272	23,759,922	經常収益	57,355,910	50,098,370	46,386,272
事務費	17,403,795	19,700,000	21,000,000	貸付金利息	14,130,219	9,453,000	8,787,000
貸倒引当金線入	2,045,370	1,699,272	2,759,922	運用収入	40,558,781	38,600,000	35,900,000
当期利益金	37,906,745	28,699,098	22,626,350	貸倒引当金庁入	2,666,910	2,045,370	1,699,272
合計	57,355,910	50,098,370	46,386,272	合計	57,355,910	50,098,370	46,386,272
沖縄振興開発金融公庫
本土産米穀資金特別勘定
貸借对照表
資產の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
貸付金	340,895,000	383,212,000	519,987,000	貸付受入金	0	100,000,000	60,000,000
現金預付金	1,053,623,061	21,620,241	17,407,792	雑勘定	120,655	120,655	120,655
有価証券	146,748,974	1,265,763,794	1,117,219,243	貸倒引当金	2,045,370	1,699,272	2,759,922
未収收益	(負債合計)	2,166,025	101,819,927	62,880,577
84 沖縄振興開発金融公庫

資産部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末決算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
未収貸付金利息	1,933,986	957,986	626,986	積立金
米穀資金積立金	1,503,128,251	1,541,034,996	1,569,734,094
当期利益金	37,906,745	28,699,098	22,626,350
(資本合計)	1,541,034,996	1,569,734,094	1,592,360,444
資産合計	1,543,201,021	1,671,554,021	1,655,241,021	負債・資本合計	1,543,201,021	1,671,554,021	1,655,241,021
(備考)本2表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。