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# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成元年度決算額(円)	平成2年度予定額(円)	平成3年度予定額(円)	科目	平成元年度決算額(円)	平成2年度予定額(円)	平成3年度予定額(円)
經常費用	363,759,448,407	420,268,099,666	500,807,451,822	經常收益	363,762,946,459	420,268,099,666	500,807,451,822
借入金利息	236,436,930,501	294,671,816,749	355,152,619,000	貸付金利息	316,947,917,909	376,612,742,486	485,091,707,000
債券利息	79,774,019,173	86,416,884,867	101,478,898,000	公庫貸付金利息	312,548,145,821	371,198,196,273	479,135,441,000
支払雑利息	3,558,980	0	0	投資育成会貸付金利息	389,408,136	390,229,509	430,153,000
業務委託費	7,744,914,556	10,545,707,514	13,362,750,000	設備貸与期間貸付金利息	4,010,363,952	5,024,316,704	5,526,113,000
委託金融機関手数料	7,655,974,347	10,456,706,514	13,262,249,000	一般会计より受入	27,287,838,396	28,530,879,000	13,019,671,000
調査委託費	88,940,209	89,001,000	100,501,000	電源開発促進対策特別会計より受入	-	12,250,000	73,500,000
事務費	20,842,120,495	23,170,749,000	24,455,960,000	石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	297,027,369	295,135,000	381,207,000
債券発行諸費	1,308,031,101	2,098,904,000	2,421,556,000	預付金利息	25,170,641	32,288,000	37,730,000
償却費	3,825,777,804	1,839,530,000	1,756,978,000	外貨債券償還益	8,069,520	0	0
貸付金償却	1,919,800,807	0	0	外国為替益	270,923,440	261,361,125	65,340,286
20固定資産減価償却費	319,426,340	325,517,000	345,649,000	有価証券益	4,772,830,083	523,194,000	522,740,000
債券発行差金償却	1,506,550,657	1,514,013,000	1,411,329,000	有価証券利息	13,307,400	0	0
貸倒引当繰入	13,708,923,055	1,434,507,536	1,538,690,822	有価証券益	4,759,522,683	523,194,000	522,740,000
雑	115,172,742	0	0	雑	176,399,630	291,327,000	181,049,000
予備費	0	90,000,000	640,000,000	貸倒引当金戻入	13,976,769,471	13,708,923,055	1,434,507,536
特別損失
固定資産除却損	3,498,052	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	363,762,946,459	420,268,099,666	500,807,451,822	合計	363,762,946,459	420,268,099,666	500,807,451,822
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成元年度末決算額(円)	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)	科目	平成元年度末決算額(円)	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)
貸付金	6,625,399,716,549	7,507,468,716,549	8,055,854,716,549	借入金	4,858,627,000,000	5,552,268,000,000	5,928,883,000,000
公庫貸付金	6,542,908,979,299	7,417,402,979,299	7,957,462,979,299	資金運用部借入金	3,987,360,000,000	4,507,380,000,000	4,787,980,000,000
投資育成会社貸付金	6,142,000,000	6,063,000,000	6,339,000,000	簡易生命保険借入金	871,267,000,000	1,044,888,000,000	1,140,903,000,000
設備貸与機関貸付金	76,348,737,250	84,002,737,250	92,052,737,250	債券	1,390,812,454,567	1,531,106,462,567	1,672,741,467,567
現金預付金	5,481,050,382	8,065,995,413	10,116,055,550	貸付受入金	334,931,034,000	334,931,034,000	334,931,034,000
有価証券	48,930,600,694	37,642,627,663	8,244,526	未払費用	43,971,727,870	80,503,779,000	78,878,856,000
未収收益	未払借入金利息	26,260,765,251	61,682,073,000	60,197,221,000
未収贷付金利息	29,630,032,141	34,286,541,627	42,639,256,627	未払債券利息	15,506,135,133	16,363,212,000	15,399,492,000
雑勘定	319,251,588	319,251,588	319,251,588	未払委託手数料	2,204,827,486	2,457,894,000	2,782,143,000
20固定資產	12,190,906,170	12,581,956,170	12,973,344,170	雑勘定	18,810,738,305	18,551,163,180	18,486,348,894
繰延勘定	7,120,320,273	6,139,857,273	5,288,528,273	貸倒引当金	13,708,923,055	1,434,507,536	1,588,690,822
(負債合計)	6,660,861,877,797	7,518,794,946,283	8,034,959,397,283
資本金	68,210,000,000	87,710,000,000	72,210,000,000
一般会計出資金	39,100,000,000	58,600,000,000	58,600,000,000
産業投資出資金	29,110,000,000	29,110,000,000	33,610,000,000
(資本合計)	68,210,000,000	87,710,000,000	92,210,000,000
資産合計	6,729,071,877,797	7,606,504,946,283	8,127,169,397,283	負債・資本合計	6,729,071,877,797	7,606,504,946,283	8,127,169,397,283
(注)1外貨建長期金銭債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成2年度末予定額及び平成3年度末予定額については平成2年11月1日から同年11月30日までの間
における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
債	務	貸借対照表計上額	平成	元	年度	末	平成	2年度	末	平成	3年度	末
決算	額(円)	予	定	額(円)	予	定	額(円)
28,338,559,567	46,338,559,567	76,338,559,567
(295,000,000 スイス・フラン)	(295,000,000 スイス・フラン)	(586,262,135.93 スイス・フランほか)
31,464,700,000	52,135,000,000	82,135,000,000
3,126,140,433	5,796,440,433	5,796,440,433
2	固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成	元	年度	末	平成	2年度	末	平成	3年度	末
決算	額(円)	予	定	額(円)	予	定	額(円)
3,258,311,264	3,583,828,264	3,929,477,264
平 成 元 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫
財 產 目 錄 (平成2年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘
(資 庠 の 部)	仮 払 金
貸 付 金	244,496口	6,625,399,716,549	固 定 資 庠
公 庫 貸 付 金	243,573口	6,542,908,979,299	業 務 用 固 定 資 庠
直 接 貸 付	133,260口	5,213,373,728,775	土 地
代 理 貸 付	110,313口	1,329,535,250,524	建 物
投資育成会社貸付金	25口	6,142,000,000	構 築 物
設備貸与機関貸付金	898口	76,348,737,250	機 械 器 具 備 品
現 金 預 付 金	5,481,050,382	自動車 原付自転車 金庫 その他
現 金	987,980	敷 金	158口
預 付 金	5,480,062,402	固定資產仮払金
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外29支店及び28代理店	3,070,200,491	線 延 勘 定
郵 便 振 替 小樽貯金事務センター	5,994,880	債 券 発 行 差 金
銀行預付金第一勧業銀行外79行	2,403,867,031	資 庠 合 計
有 価 証 券	48,930,600,694	(負 債 の 部)
国	外国為替資金証券 3口	48,922,356,168	借 入 金
債 額 面 39,300,000,000円	資 金 運 用 部 借 入 金
帳簿価額 39,119,183,368円	18口
割引短期国庫債券 2口	簡易生命保険及郵便年金借入金
額 面 10,000,000,000円	債 券
帳簿価額 9,803,172,800円	18口
電 信 電 話 債 券	56口	8,244,526	債 券
未 収 収 益	第87回~第106回中小企業債券、第1回~第4回スイス・フラン中小企业債券及び1号第43回~11号第71回中小企业債券
未 収 債 付 金 利 息	29,630,032,141	債 券 発 行 高
雑 勘 定	貸 付 受 入 金
66 中小企業金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
直 接 贷 付 口	6,433口	償 還 口	2,423口
未 拟 費 用	43,971,727,870	一 一般 口	368口
未 拟 借 入 金 利 息	26,260,765,251	前 受 叹 益	326,701,411
未 拟 債 券 利 息	15,506,135,133	贷 倒 引 当 金	13,708,923,055
未 拟 委 託 手 数 料	2,204,827,486	負 債 合 計	6,660,861,877,797
雑 勘 定	18,810,738,305	正 味 財 座	68,210,000,000
仮 受 金	2,791口	18,483,436,794
平 成 3 年度 2050 北海道東北開発公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前 年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	63,690,312	57,923,485	5,766,827
2 支 出	66,498,429	58,737,471	7,760,958
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金	62,137,351	56,903,448	5,233,903
0101-00 事業益金	62,065,756	56,832,748	5,233,008	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-01 貸付金利息	71,595	70,700	895	株式配当金の収入見込額を計上
0101-02 配当金収入	1,552,961	1,020,037	532,924
0200-00 雑収入	199,500	66,500	133,000	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入
款 · 項 · 目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0203-00 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	5,774	6,100	△	326	石油代替エネルギー特別設備資金利子補給金の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上
0203-01 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	1,316,821	918,522	398,299	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-00 運 用 収 入	1,316,821	918,522	398,299	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-01 運 用 収 入	30,866	28,915	1,951
0202-00 雑 収 入	14,065	12,871	1,194	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-02 労働保険料被保険者負担金	16,801	16,044	757	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	16,801	16,044	757	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出
事項別内訳
項	事項	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	説	明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金支払利息及び債権発行諸費	4,367,657	4,025,507	342,150	事務運営に必要な人件費及び事務費
64,444	50,721	13,723	国税及び地方税の支払
61,987,328	54,582,243	7,405,085	1 資金運用部資金及び簡易生命保険及郵便年金の積立金からの借入れ等に伴う支払利息
09 予備費	予備費	79,000	79,000	0	2 北海道東北開発債券の利息及びその発行諸費
收 入 支 出 予 定 额 科 目 別 表
科 目	平成3年度予 定 额(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)	科 目	平成3年度予 定 额(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)
收 入	收 入 合 计	63,690,312	57,923,485	5,766,827
0100-00 事 業 益 金	支 出
0101-00 事 業 益 金	62,137,351	56,903,448	5,233,903	01 事 業 损 金	66,419,429	58,658,471	7,760,958
0101-01 贷付金利息	62,065,756	56,832,748	5,233,008	1-01 役 員 絡	140,746	125,054	15,692
0101-02 配当金收入	71,595	70,700	895	1-02 職員基本給	1,475,896	1,411,459	64,437
0200-00 雑 収 入	1,552,961	1,020,037	532,924	1-03 職員諸手当	926,036	779,789	146,247
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	1-04 超過勤務手当	155,441	149,115	6,326
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	199,500	66,500	133,000	1-05 退職手当	403,536	372,132	31,404
0203-00 石油並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	5-06 諸支出金	287,617	265,985	21,632
2-07 旅費	147,288	134,492	12,796
3-08 業務諸費	822,429	778,813	43,616
0203-01 石油並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	5,774	6,100	326	9-09 交際費	1,267	1,267	0
9-10 債権保全費	7,401	7,401	0
0201-00 運 用 収 入	3-11 税金	64,444	50,721	13,723
0201-01 運 用 収 入	1,316,821	918,522	398,299	9-12 支払利息	60,659,362	53,633,278	7,026,084
0202-00 雑 収 入	30,866	28,915	1,951	9-13 債券発行諸費	1,327,966	948,965	379,001
0202-02 労働保険料被保険者負担金	14,065	12,871	1,194	09予備費(9-...)	79,000	79,000	0
0202-01 雑 収 入	16,801	16,044	757	支出合計	66,498,429	58,737,471	7,760,958
北海道東北開発公庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表
区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	7	140,740	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
理事	4
監事	1
職員	外内3(6箇月)4(6箇月)288	1,475,896
合計	外内3(6箇月)4(6箇月)295	1,616,642
# 北海道東北開発公庫

# 平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における貸付金は187,600,000千円、出資金は1,300,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 2,200,000 千円、資金運用部資金からの借入金 74,900,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 13,200,000 千円、北海道東北開発債券の発行による収入 95,900,000 千円、貸付回収金等 2,700,000 千円、計 188,900,000 千円を予定している。

## 平 成 3 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
贷 付 金	187,600,000	前 期 末 现 金 预 付 金	5,199,896
出 贷 金	1,300,000	座 業 投 资 出 资 金	2,200,000
借 入 金 償 還	37,598,764	借 入 金	88,100,000
贷 金 運 用 部 借 入 金 償 還	18,151,040	贷 金 運 用 部 借 入 金	74,900,000
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	19,174,000	座 業 投 资 借 入 金	13,200,000
座 業 投 资 借 入 金 償 還	273,720	北 海 道 束 北 開 発 債 券	95,900,000
債 券 償 還 金	58,122,000	寄 託 金	1,468,000
固 定 資 座 取 得 費	361,795	贷 付 回 收 金	100,077,424
事 業 損 益	66,419,429	事 業 益 金	62,137,351
事 務 費	4,432,101	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 より 受 入	199,500
借 入 金 利 息	22,217,793	石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	5,774
債 券 利 息	38,317,192	雑 収 入	1,347,687
寄 託 金 利 息	124,377
債 券 発 行 諸 費	1,327,966
72 北海道東北開発公庫

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
予 備 費	79,000
期 末 現 金 預 付 金	5,154,648
合 計	356,635,632	合 計	356,635,632
# 北海道東北開発公庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成元年度决算(円)	平成2年度予定額(円)	平成3年度予定額(円)	科目	平成元年度决算(円)	平成2年度予定額(円)	平成3年度予定額(円)
经常費用	61,241,390,189	61,422,617,667	66,456,572,726	经常收益	61,242,918,126	61,422,617,667	66,456,572,726
借入金利息	17,369,424,814	18,887,396,195	22,035,615,000	贷付金利息	52,447,094,111	55,611,339,227	63,011,396,000
債券利息	34,332,013,349	35,261,736,587	38,074,596,000	受取配当金	71,470,000	71,595,000	71,595,000
寄託金利息	35,352,095	74,802,159	132,243,000	一般会计より受入	3,456,000,000	0	0
事務費	3,740,371,451	4,153,559,000	4,432,101,000	電源開発促進対策特別会計より受入	-	66,500,000	199,500,000
債券発行諸費	229,826,516	230,421,000	234,199,000	石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	3,976,042	6,100,000	5,774,000
償却費	1,124,205,524	915,082,000	933,200,000	有価証券益
貸付金償却	212,245,102	0	0	有価証券益	786,871,090	1,076,922,000	1,316,821,000
20国定資産減価償却費	91,249,932	93,153,000	106,530,000	雑収入	28,576,303	179,965,000	30,866,000
債券発行差金償却	676,509,321	640,170,000	566,595,000	貸倒引当金戻入	4,448,930,580	4,410,196,440	1,820,620,726
債券発行費償却	119,201,169	156,759,000	235,075,000
拠出金繰延勘定償却	25,000,000	25,000,000	25,000,000
貸倒引当金繰入	4,410,196,440	1,820,620,726	535,618,726
予備費	0	79,000,000	79,000,000
特別損失
固定資産除却損	1,527,937	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	61,242,918,126	61,422,617,667	66,456,572,726	合計	61,242,918,126	61,422,617,667	66,456,572,726
# 北海道東北開発公庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成元年度末決算額(円)	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)	科目	平成元年度末決算額(円)	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)
貸付金	889,908,045,533	964,402,295,533	1,051,924,871,533	借入金	317,481,749,000	357,066,377,000	407,567,617,000
出資金	11,453,000,000	11,918,000,000	13,218,000,000	資金運用部借入金	205,449,949,000	254,381,577,000	311,130,537,000
現金預付金	62,906,138	99,896,238	54,648,238	簡易生命保険借入金	96,450,000,000	73,650,000,000	54,476,000,000
有価証券	13,290,037,100	5,100,000,000	5,100,000,000	匯業投資借入金	15,581,800,000	29,034,800,000	41,961,080,000
未収收益	債券	531,293,000,000	556,302,000,000	594,260,000,000
未収贷付金利息	4,491,668,773	5,675,791,000	6,621,431,000	寄託金	2,226,000,000	3,402,000,000	4,870,000,000
雑貼定	21,543,317	21,543,317	21,543,317	貸付受入金	6,495,000,000	6,495,000,000	6,495,000,000
20固定資產	3,009,586,947	3,261,284,947	3,516,549,947	未払費用	10,721,880,059	13,752,782,000	13,335,874,000
繰延貼定	3,905,585,593	4,074,516,593	4,521,613,593	未払借入金利息	2,193,849,805	4,454,845,000	4,272,667,000
債券発行差金	2,547,426,058	2,147,256,058	1,760,661,058	未払債券利息	8,520,138,413	9,280,605,000	9,038,009,000
債券発行費	1,168,159,535	1,762,260,535	2,620,952,535	未払寄託金利息	7,891,841	17,332,000	25,198,000
拠出金繰延貼定	190,000,000	165,000,000	140,000,000	雑貼定	2,614,547,902	2,614,547,902	2,614,547,902
貸倒引当金	4,410,196,440	1,820,620,726	535,618,726
(負債合計)	875,242,373,401	941,453,327,628	1,029,678,657,628
資本金
産業投資出資金	50,900,000,000	53,100,000,000	55,300,000,000
(資本合計)	50,900,000,000	53,100,000,000	55,300,000,000
資産合計	926,142,373,401	994,553,327,628	1,084,978,657,628	負債・資本合計	926,142,373,401	994,553,327,628	1,084,978,657,628
(注)1債券の平成3年度末予定額には、平成2年11月1日から同年11月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場で換算した外貨建長期金銭債務が20,000,000,000円含まれている。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年末

決算額(円)

943,822,946

平成2年度末予定額(円)1,036,975,946

平成3年度末予定額(円)1,143,505,946
平 成 元 年 度 北 海 道 東 北 開 発 公 庫

財 產 目 錄 (平成2年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
(資 庠 の 部)	業 務 用 固 定 資 庠	3,009,586,947
貸 付 金	土 地	60筆28,364m²	760,894,295
証 書 貸 付 施設設備2,602口運転資金2,724口計	889,908,045,533	建 物	88棟延18,861m²	2,130,145,445
出 資 金 北海道機械開発(外55社 86口	11,453,000,000	機 械 器 具 備 品 自動車その他	15両608点	107,857,267
現 金 預 付 金	62,906,138	敷 金	22口	4,320,000
現 金	151,335	固 定 資 庠 仮 拡 金	6,370,000
預 付 金	62,754,803	繰 延 勘 定	3,905,585,593
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外5支店	20,515,172	債 券 発 行 差 金	2,547,426,058
銀 行 預 付 金 日本興業銀行外18行	42,239,631	債 券 発 行 費	1,168,159,535
有 価 証 券	13,290,037,100	拠 出 金 繰 延 勘 定	190,000,000
国 債	13,289,932,700	資 庠 合 計	926,142,373,401
(負 債 の 部)
借 入 金	317,481,749,000
資 金 運 用 部 借 入 金	42口	205,449,949,000
簡易生命保険及郵便年金借入金	29口	96,450,000,000
電 信 電 話 債 券	2口180,000円	104,400	11口	15,581,800,000
未 収 収 益	債 券
未 収 収 付 金 利 息	4,491,668,773	債 券 発 行 高 政府保証及び政府引受北海道東北開発債券	531,293,000,000
雑 勘 定	寄 託 金	10口	2,226,000,000
仮 払 金	10口	110口	29口	6,495,000,000
固 定 資 庠	未 払 費 用	10,721,880,059
北海道東北開発公庫 77

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 払 借 入 金 利 息	2,193,849,805	貸 付 償 還 金	552口
未 払 債 券 利 息	8,520,138,413	貸 倒 引 当 金	4,410,196,440
未 払 寄 託 金 利 息	7,891,841	負 債 合 計	875,242,373,401
雑 勘 定	正 味 財 產	50,900,000,000
平 成 3 年度 2060 公 营 企 業 金 融 公 庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	900,952,080	857,553,096	43,398,984
2 支 出	839,584,837	805,430,272	34,154,565
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金	875,040,028	832,675,783	42,364,245	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-00 事 業 益 金
0101-01 貸 付 金 利 息
0200-00 雑 収 入	25,912,052	24,877,313	1,034,739
0201-00 一般会計より受入
0201-01 一般会計より受入
0202-00 運 用 収 入	8,493,000	9,435,600	942,600	水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業の貸付けに関連する補給金の一般会計からの受入見込額を計上
款 项 目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-01 運用 収入0203-00 雑収入0203-02 労働保険料被保険者負担金0203-01 雑収入	17,121,433297,6193,249294,370	15,146,628295,0852,981292,104	1,974,8052,5342682,266	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
支 出
事項別內訳
項	事項	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金支払利息及び債券発行諸費予備費	1,140,19213,405838,380,24051,000	1,073,15813,553804,315,56128,000	67,03414834,064,67923,000	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払公営企業債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	予備費	51,000	28,000	23,000
収入支出予定額科目別表
科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)
収入	0101-00 事業益金
0100-00 事業益金	0101-01 貸付金利息	875,040,028	832,675,783
公营企業金融公庫 81

科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0200-00 雑 収 入	25,912,052	24,877,313	1,034,739	1-03 職員諸手当	207,623	188,216	19,407
0201-00 一般会计より受入	1-04 超過勤務手当	36,228	35,892	336
0201-01 一般会计より受入	8,493,000	9,435,600	942,600	1-05 退職手当	31,658	30,175	1,483
0202-00 運 用 収 入	5-06 諸支出金	75,900	70,798	5,102
0202-01 運 用 収 入	17,121,433	15,146,628	1,974,805	2-07 旅費	43,121	39,768	3,353
0203-00 雑 収 入	297,619	295,085	2,534	3-08 業務諸費	300,951	275,633	25,318
0203-02 労働保険料被保険者負担金	3,249	2,981	268	9-09 交際費	1,267	1,178	89
0203-01 雑 収 入	294,370	292,104	2,266	3-10 税金	13,405	13,553	148
収 入 合 計	900,952,080	857,553,096	43,398,984	9-11 支払利息	817,842,343	783,930,957	33,911,386
支 出	9-12 債券発行諸費	20,537,897	20,384,604	153,293
01 事 業 損 益	839,533,837	805,402,272	34,131,565	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
1-01 役 員 給	96,528	95,718	810	09 予備費	51,000	28,000	23,000
1-02 職員基本給	346,906	335,770	11,136	支出合計	839,584,837	805,430,272	34,154,565
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における貸付金は1,108,700,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,108,700,000 千円を予定している。

3. 別に、平成3年度中に償還期日の到来する昭和56年度発行の公営企業債券の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入694,565,780千円を予定している。

4. 平成3年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は18,700,000千円を予定している。

## 平 成 3 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	1,108,700,000	前期	期末	現金	預付
債	労働	還	金	1,149,048,380	公営	競技	納付
固定資產取得費	49,578	公営	企業	債券	1,669,200,000
事業損益	839,533,837	貸付	回収	金	497,846,045
事務費	1,153,597	事業	益益	金	875,040,028
支拡利息	817,842,343	一般	会計	入	8,493,000
債券発行諸費	20,537,897	雑	収	入	17,419,052
予備費	51,000
期末現金預付金	143,041,898
合計	3,240,424,693	合計	計	3,240,424,693

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成元年度決算額(円)	平成2年度予定額(円)	平成3年度予定額(円)	科目	平成元年度決算額(円)	平成2年度予定額(円)	平成3年度予定額(円)
經常費用	812,175,968,956	851,261,730,839	844,940,561,756	經常收益	836,332,314,744	858,937,477,106	902,217,986,000
債券利息	771,059,553,240	784,036,163,144	819,171,112,136	貸付金利息	805,966,141,273	833,536,032,580	876,303,490,000
外国為替損	0	89,229,282	0	起債前貸利息	263,023,280	753,898,000	1,565,576,000
事務費	994,234,202	1,086,283,300	1,153,081,000	長期貸付利息	805,698,546,487	832,741,756,580	874,737,914,000
債券発行諸費	5,529,184,076	5,470,950,753	5,666,969,976	短期貸付利息	4,571,506	40,378,000	0
償却費	34,592,997,438	60,551,104,360	18,898,398,644	受託手數料	269,327,825	337,074,296	285,863,000
20固定資産減価償却費	14,016,493	14,393,567	17,471,620	一般会计上受入	10,882,800,000	9,435,600,000	8,493,000,000
債券発行差金償却	18,272,288,487	45,834,736,546	4,010,000,000	預付金利息	10,280,378,878	8,262,777,000	9,430,585,000
債券発行費償却	16,306,692,458	14,701,974,247	14,870,927,024	有価証券利益	8,383,873,546	6,738,476,000	7,690,848,000
予備費	0	28,000,000	51,000,000	有価証券利息	8,294,573,868	6,666,702,000	7,608,930,000
特別損失	有価証券利益	89,299,678	71,774,000	81,918,000
債券借換損失引当金繰入	24,156,345,788	7,675,746,267	57,277,424,244	外国為替益	31,137,214	0	0
当期利益金	0	0	0	雑収入
雑益	518,656,008	627,517,230	14,200,000
合計	836,332,314,744	858,937,477,106	902,217,986,000	合計	836,332,314,744	858,937,477,106	902,217,986,000
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成元年度末決算額(円)	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)	科目	平成元年度末決算額(円)	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)
貸付金	12,409,694,503,723	13,094,997,976,723	13,705,851,931,723	債券	12,335,775,190,750	12,756,003,200,436	13,280,164,820,710
委託貸付金	363,782,150,494	378,109,139,771	392,555,619,820	受託貸付資金	363,782,150,494	378,109,139,771	392,555,619,820
現金預付金	134,759,091,037	111,426,568,609	143,041,898,883	未払費用
有価証券	134,707,557,716	0	0	未払費券利息	10,167,951,085	11,397,171,000	13,485,828,000
未収收益	24,256,736,124	25,066,936,000	26,332,842,000	雑勘	4,234,383,706	4,599,632,405	3,839,228,541
未収贷付金利息	24,248,600,420	24,997,915,000	26,261,377,000	基金
未収受託手数料	8,135,704	69,021,000	71,465,000	基本公營企業健全化基金	355,144,325,939	412,007,957,939	473,077,957,939
雑勘	2,815,340,771	0	0	特別法上の引当金
20固定資產	976,413,491	1,018,572,503	1,050,678,883	債券借換損失引当金	24,156,345,788	31,832,092,055	89,109,516,299
繰延勘定	(負債合計)	13,093,260,347,762	13,594,019,193,606	14,252,232,971,309
債券発行差金	38,868,554,406	0	0	資本金
産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資産合計	13,109,860,347,762	13,610,619,193,606	14,268,832,971,309	負債・資本合計	13,109,860,347,762	13,610,619,193,606	14,268,832,971,309
(注)1外貨建長期金銭債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成2年度未予定額及び平成3年度未予定額についてはアメリカ合衆国通貨にあっては平成2年11月1日から同年11月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場、また、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
債務	貸借対照表計上額	57,353,161,483	56,369,405,170	平成2年度末予定額(円)	平成3年度末予定額(円)
(595,000,000スイス・フラン)	(585,000,000スイス・フランほか)	(685,000,000スイス・フランほか)
為替相場による円換算額	63,462,700,000	60,255,000,000	124,455,000,000
差額	△	△	3,885,594,830	△	3,885,594,830
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平 决	成 元	年 度 末	未 額(円)	平 成 2 年 度 末	未 額(円)	平 成 3 年 度 末	未 額(円)
算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算
137,093,847	150,624,396	162,656,781
平 成 元 年 度 公 营 企 業 金 融 公 庫
財 產 目 錄 (平成2年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
(資 庠 の 部)	土	地	7筆9,112m²
貸 付 金	建	物	14棟延3,750m²
長 期 貸 付	83,061口	12,409,694,503,723	構 築 物	21,930,016
受 託 貸 付 金	40,671口	363,782,150,494	機 械 器 具 備 品 自動車その他	4両72点	14,657,583
現 金 預 付 金	134,759,091,037	造	作	7,266,517
現 金	100,000	敷	金	10口	17,583,225
預 付 金 三井銀行外25行	134,758,991,037	繰 延 勘 定
有 価 証 券	134,707,557,716	債 券 発 行 差 金	38,868,554,406
国	外国為替資金証券利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年)2口額面帳簿価額198,734,200円30口額面121,659,000,000円帳簿価額122,737,437,436円	112,936,171,636	資 庠 合 計	13,109,860,347,762
(負 債 の 部)
債 券
金 融 債 興業債券外4銘柄8口額面12,120,000,000円	11,771,356,500	受 託 貸 付 資 金	12,335,775,190,750
電 信 電 話 債 券	1口30,000円	29,580	未 拟 費 用
未 収 収 益	24,256,736,124	未 拟 費 券 利 息	10,167,951,085
未 収 収 付 金 利 息	24,248,600,420	雑 勘 定	4,234,383,706
未 収 受 託 手 数 料	8,135,704	仮 受 金	12,082
雑 勘 定	前 受 収 益	4,230,736,108
仮 払 金	2,815,340,771	未 拟 金	3,635,516
固 定 資 座	基 金
業 務 用 固 定 資 座	976,413,491	基本公營企業健全化基金	355,144,325,939
88 公营企業金融公庫

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
特 別 法 上 の 引 当 金	負 債 合 計	13,093,260,347,762
債 労 借 換 損 失 引 当 金	24,156,345,788	正 味 財 産	16,600,000,000
平成3年度2070中小企業信用保険公庫甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	231,791,225	188,170,381	43,620,844
2 支 出	161,352,511	157,969,398	△ 3,383,113
[收入支出予定額内訳]
収 入
款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金
0101-01 貸付金利息	24,752,588	10,474,665	14,277,923	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 保険料収入
0201-00 保険料収入	85,486,647	71,381,138	14,105,509
0201-01 中小企業信用保険保険料収入	76,583,221	61,191,846	15,391,375	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0201-02 機械類信用保険保険料収入	8,903,426	10,189,292	△ 1,285,866	保険対象機械類の予想生産額、保険加入率等を基礎として収入見込額を算出
款 · 項 · 目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0300-00 回 収 金
0301-00 回 収 金	84,038,434	90,985,603	△	6,947,169
0301-01 中小企業信用保険収金	82,987,971	89,527,768	△	6,539,797	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-02 機械類信用保険収金	1,050,463	1,457,835	△	407,372	支払保険金に係る回収見込額を計上
0400-00 基金収入
0401-00 基金収入
0401-01 基金預託利息収入	36,581,045	14,697,744	21,883,301	中小企業信用保険準備基金等の資金運用部預託による利息収入見込額を計上
0500-00 雑 収 入	932,511	631,231	301,280
0502-00 運用収入
0502-01 運用収入	900,000	600,000	300,000	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0501-00 雑 収 入	32,511	31,231	1,280
0501-02 労働保険料被保険者負担金	17,240	15,835	1,405	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0501-01 雑 収 入	15,271	15,396	△	125	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出
事項別内訳
項	事項	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	5,118,899	4,731,659	387,240	事務運営に必要な人件費及び事務費
項	事項	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	說明
02保險金	税金	49,525	44,996	4,529	国税及び地方税の支払
中小企業信用保險保険金	149,221,001	146,412,566	2,808,435	「中小企業信用保険法」第5条の規定による支払保険金
09予備費	機械類信用保險保険金	6,713,086	6,530,177	182,909	「機械類信用保険法」第5条の規定による支払保険金
予備費	250,000	250,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収入支出予定額科目別表
科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0400-00基金収入
0100-00事業益金	0401-00基金収入
0101-00事業益金	0401-01基金預託利息収入	36,581,045	14,697,744	21,883,301
0101-01貨付金利息	24,752,588	10,474,665	14,277,923	0500-00雑収入	932,511	631,231	301,280
0200-00保険料収入	0502-00運用収入
0201-00保険料収入	85,486,647	71,381,138	14,105,509	0502-01運用収入	900,000	600,000	300,000
0201-01中小企業信用保険保険料収入	76,583,221	61,191,846	15,391,375	0501-00雑収入	32,511	31,231	1,280
0201-02機械類信用保険保険料収入	8,903,426	10,189,292	△1,285,866	0502-02労働保険料被保険者負担金	17,240	15,835	1,405
0300-00回収金	0501-01雑収入	15,271	15,396	△125
0301-00回収金	84,038,434	90,985,603	△6,947,169	収入合計	231,791,225	188,170,381	43,620,844
0301-00中小企業信用保険回収金	82,987,971	89,527,768	△6,539,797	支出
0301-02機械類信用保険回収金	1,050,463	1,457,835	△407,372	01事業損益	5,168,424	4,776,655	391,769
92 中小企業信用保險公庫

科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1-01役員給	117,782	104,446	13,336	9-10債権保全費	250	250	0
1-02職員基本給	1,844,720	1,759,215	85,505	3-11税金	49,525	44,996	4,529
1-03職員諸手当	1,100,052	939,140	160,912	5-12業務委託費	14,522	19,752	5,230
1-04超過勤務手当	189,526	180,732	8,794	9-13賠償償還及払戾金	96,454	96,454	0
1-05退職手当	299,694	237,273	62,421	02保険金	155,934,087	152,942,743	2,991,344
5-06諸支出金	374,104	346,326	27,778	9-01中小企業信用保険保険金	149,221,001	146,412,566	2,808,435
2-07旅費	9,490	59,490	0	9-02機械類信用保険保険金	6,713,086	6,530,177	182,809
3-08業務諸費	1,021,038	987,314	33,724	09予備費(9-...)	250,000	250,000	0
9-09交際費	1,267	1,267	0	支出合計	161,352,511	157,969,398	3,383,113
中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

平成3年度役職員予算定員及び俸給額表

平成3年度 役職員予算定員及心俸給額表
区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	6	117,782	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
理事	4
監事	1
職員	外内4(6箇月)4(6箇月)412	1,802,730
合計	外内4(6箇月)4(6箇月)418	1,920,512
中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

## 平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は12,325,000,000千円を予定している。

2. 平成3年度における融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）信用保証協会に対する貸付額は403,600,000千円を予定している。

（２）上記の原資としては、一般会計からの出資金９,５００,０００千円、産業投資特別会計からの出資金２,０００,０００千円、貸付回収金３９２,１００,０００千円、計４０３,６００,０００千円を予定している。

3. 平成3年度における機械類信用保険事業の保険引受額は1,721,400,000千円を予定している。

## 平 成 3 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
貸 付	金	403,600,000	前 期 末 現 金 預 付 金	497,796,578
固 定 資 庠 取 得 費	115,329	一 般 会 計 出 資 金	19,500,000
保 險 金	155,934,087	中 小 企 業 信 用 保 險 準 備 基 金	10,000,000
中 小 企 業 信 用 保 險 保 險 金	149,221,001	融 資 基 金	9,500,000
機 械 類 信 用 保 險 保 險 金	6,713,086	庠 業 投 資 出 資 金
事 業 損 金	5,168,424	融 資 基 金	2,000,000
事 務 費	5,153,902	貸 付 回 収 金	387,300,000
業 務 委 託 費	14,522	貸 付 金 利 息	24,752,588
予 備 費	250,000	保 險 料 収 入	85,486,647
期 末 現 金 預 付 金	573,319,963	中 小 企 業 信 用 保 險 保 險 料 収 入	76,583,221