Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
科目	平 成 17 年 度 决 算 額(千円)
特 別 損 失	8,275,187
税 引 前 当 期 純 利 益	22,772,413
法人税、住民税及び事業税	9,374,070
法人税 等 調 整 額	△ 754,668
当 期 純 利 益	14,153,012
前 期 繰 越 利 益	0
当 期 未 処 分 利 益	14,153,012
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度証(千円)	平成19年度証(千円)
株主資本	前期末残高	192,514,552	199,552,552
当期変動額	7,038,000	5,578,000
当期末残高	199,552,552	205,130,552
資本金	前期末残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	40,514,552	47,552,552
当期変動額	7,038,000	5,578,000
当期末残高	47,552,552	53,130,552
(別途積立金)	前期末残高	(26,361,540)	(38,514,552)
当期変動額	別途積立金の積立	(12,153,012)	(6,338,000)
当期末残高	(38,514,552)	(44,852,552)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(14,153,012)	(9,038,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 2,000,000)	(△ 2,700,000)
別途積立金の積立	(△ 12,153,012)	(△ 6,338,000)
当期純利益	(9,038,000)	(8,278,000)
当期末残高	(9,038,000)	(8,278,000)
純資産合計	前期末残高	192,514,552	199,552,552
当期変動額	7,038,000	5,578,000
当期末残高	199,552,552	205,130,552

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、会社計算規則に基づき掲記している。
## 利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	14,153,012
利益処分額	14,153,012
配当金	2,000,000
別途積立金	12,153,012
次期線越利益	0
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	57,905,443	42,527,791	59,920,252	(政府受託収入)	(2,118,827)	(110,000)	(131,000)
税引前当期純利益	22,772,413	16,013,000	14,033,000
減 価 償 却 費	44,561,097	49,003,390	49,317,839	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 39,580,325	△ 88,984,747	△ 75,676,712
固定資産臨時償却費	3,089,691	0	0	有価証券の取得による 支出	△ 7,000,000	0	0
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	136	261	261	有価証券の償還による 収入	7,000,000	0	0
退職給付引当金の減少額	△ 1,448,163	△ 451,000	△ 1,113,000	投資有価証券の取得 による支出	0	△ 405,000	△ 405,000
賞与引当金の減少額	△ 48,183	0	0	関係会社株式の取得 による支出	△ 2,320,156	△ 3,362,000	△ 4,123,000
成田新高速鉄道負担 引当金の減少額	△ 927,095	△ 1,954,000	△ 6,868,000	固定資産の取得による 支出	△ 37,266,831	△ 85,285,270	△ 71,315,712
本社移転損失引当金 の増減額(減少:△)	2,156,963	0	△ 2,156,963	固定資産の売却による 収入	542,669	67,523	367,000
受取利息及び受取配 当金	△ 12,384	△ 13,000	△ 13,000	短期貸付金の純增加 額	△ 305,977	0	0
支払利息及び社債利 息	9,609,372	9,804,550	10,409,000	そ 〜 他	△ 230,030	0	△ 200,000
社債発行差金の償却 額	128,487	-	-
固定資産除却損及び 圧縮損	2,189,088	1,981,509	6,569,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 4,024,406	42,680,556	5,221,900
売上債権の増減額 (増加:△)	589,225	△ 4,105,407	4,105,407	短期借入金の純增加 額	3,232,039	428,756	0
仕入債務の増減額 (減少:△)	406,248	△ 866,350	0	長期借入れによる 収入
預り敷金保証金の減 少額	△ 686,106	△ 7,784,976	△ 252,000	民間借入金	0	33,535,000	14,951,000
未払金の増加額	3,039,139	0	0	長期借入金の返済に よる支出	△ 24,464,700	△ 37,013,200	△ 30,466,100
未収消費税等の増減 額(増加:△)	△ 2,022,736	475,000	808,000	政府借入金	△ 11,100,000	△ 11,100,000	△ 11,100,000
そ 〜 他	1,881,488	△ 299,754	△ 41,619	民間借入金	△ 13,364,700	△ 25,913,200	△ 19,366,100
小 計	85,278,682	61,803,223	74,797,401	社債の発行による収 入
利息及び配当金の受 取額	12,950	13,000	13,000	民間引受分	44,638,254	78,000,000	58,000,000
利息の支払額	△ 9,760,348	△ 9,690,875	△ 10,306,149	政府保証国内債	14,755,663	0	0
法人税等の支払額	△ 17,625,840	△ 9,597,555	△ 4,584,000	財投機関債	29,882,591	-	-
区分	平成17年度実績額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)	区分	平成17年度実績額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
その他	0	78,000,000	58,000,000
社債の償還による支出	△ 27,430,000	△ 30,270,000	△ 34,563,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	14,300,758	△ 3,776,398	△ 10,534,559
政府引受債	△ 12,430,000	△ 22,270,000	△ 25,563,000
その他	△ 15,000,000	△ 8,000,000	△ 9,000,000	現金及び現金同等物の期首残高	20,043,920	34,344,678	30,568,279
配当金の支払額	0	△ 2,000,000	△ 2,700,000
現金及び現金同等物の期末残高	34,344,678	30,568,279	20,033,720
現金及び現金同等物に係る換算差額	47	0	0
## (54) 東日本高速道路株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	499,497,509	582,451,168	流動負債	169,700,636	173,203,523
現金及び預金	79,031,026	84,032,340	高速道路事業営業未払金	83,580,217	88,073,572
高速道路事業営業未収入金	51,479,128	48,221,058	1年以内返済予定長期借入金	9,202,618	9,708,563
未収入金	3,611,664	4,252,531	未払金	32,813,047	32,602,086
短期貸付金	6,617	6,784	未払費用	1,255,491	1,900,225
仕掛道路資産	319,458,132	398,583,089	未払法人税等	3,048,000	2,069,000
受託業務前払金	34,859,982	38,457,982	預処連絡料金	1,207,200	1,207,200
その他の流動資産	11,050,957	8,897,382	受託業務前受金	36,263,766	34,917,580
固定資産	234,880,570	237,555,436	賞与引当金	1,891,100	1,891,100
高速道路事業固定資産	99,415,890	101,792,890	その他の流動負債	439,193	834,193
有形固定資産	95,214,488	97,897,488	固定負債	445,137,013	526,356,450
無形固定資産	4,201,402	3,895,402	道路建設関係社債	218,557,166	330,995,166
関連事業固定資産	93,852,912	95,405,912	道路建設関係長期借入金	107,121,000	70,855,000
有形固定資産	93,785,647	95,338,647	その他の長期借入金	52,745,005	55,742,442
無形固定資産	67,265	67,265	受入保証金	3,076,430	3,076,430
各事業共用固定資産	26,790,414	25,770,414	退職給付引当金	56,301,709	58,351,709
有形固定資産	24,559,105	23,863,105	ETCマイレージサービス引当金	7,335,701	7,335,701
無形固定資産	2,231,309	1,907,309	負債合計	614,837,649	699,559,973
その他の固定資産	497,352	497,352	株主資本	120,084,684	121,301,460
投資その他の資産	14,323,999	14,088,864	資本金	52,500,000	52,500,000
長期前払費用	2,516,668	2,289,249	資本剰余金	58,793,635	58,793,635
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
その他の投資等	11,807,330	11,799,615	資本準備金	52,500,000	52,500,000
繰延資産	544,254	854,828	その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	8,791,049	10,007,825
(別途積立金)	(5,585,533)	(5,585,533)
(繰越利益剩余金)	(3,205,516)	(4,422,292)
純資産合計	120,084,684	121,301,460
合計	734,922,334	820,861,434	合計	734,922,334	820,861,434

(注) 1 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

見 込 額(千円)

平成19年度末

22,750,140

見 込 額(千円)

40,715,140
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
流動資産	434,200,984	流動負債	231,422,350
現金預金	66,401,085	高速道路事業営業未払金	87,520,812
高速道路事業営業未収入金	44,375,248	短期借入金	19,652,916
未収入金	30,463,779	1年以内返済予定長期借入金	7,383,369
短期貸付金	6,402	未払金	33,332,892
有価証券	74,994,751	未払費用	1,116,550
仕掛道路資産	191,869,932	未払法人税等	10,399,364
受託業務前払金	16,866,982	預処連絡料金	3,268,554
その他の流動資産	9,222,801	受託業務前受金	33,233,938
固定資産	222,681,154	前受金	32,604,357
高速道路事業固定資産	95,873,782	賞与引当金	1,628,688
有形固定資産	94,557,265	その他の流動負債	1,280,905
無形固定資産	1,316,517	固定負債	314,442,547
関連事業固定資産	81,659,105	道路建設関係社債	60,000,000
有形固定資産	81,658,890	道路建設関係長期借入金	135,700,000
無形固定資産	215	その他の長期借入金	55,079,678
各事業共用固定資産	27,817,034	受入保証金	2,300,458
有形固定資産	25,339,045	退職給付引当金	54,026,709
無形固定資産	2,477,989	ETCマイレージサービス引当金	7,335,701
その他の固定資産	465,481	負債合計	545,864,898
投資その他の資産	16,865,750	資本金	52,500,000
投資有価証券	9,823,985	資本剩余金	52,500,000
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
長期前払費用	5,164,795	利益剩余金
その他の投資等	1,876,969	当期未処分利益	6,218,679
繰延資産	201,438	資本合計	111,218,679
合計	657,083,577	合計	657,083,577

(注) 1 東日本高速道路株式会社の設立は、平成 17 年 10 月 1 日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決 算 額(千円)

6,251,691
## 損益計算書

科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	806,909,145	892,683,000
料金収入	709,564,000	722,218,000
道路資産完成高	96,799,145	170,465,000
その他の売上高	546,000	0
営業費用	804,901,825	892,533,000
道路資産賃借料	526,829,523	533,020,000
道路資産完成原価	96,799,145	170,465,000
管理費用	181,273,156	189,048,000
高速道路事業営業利益	2,007,319	150,000
関連事業営業損益
営業収益	53,441,000	57,334,000
休憩所等事業収入	10,715,000	10,408,000
受託業務収入	41,514,000	45,273,000
その他の収入	1,212,000	1,653,000
営業費用	51,374,000	56,163,000
休憩所等事業費	8,483,760	9,118,000
受託業務事業費	41,514,000	45,273,000
その他の営業費用	1,376,240	1,772,000
関連事業営業利益	2,067,000	1,171,000
全事業営業利益	4,074,319	1,321,000
営業外収益	1,852,959	1,853,027
営業外費用	1,222,329	1,077,251
科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常利益	4,704,950	2,096,775
特別利益	67,940	0
特別損失	341,520	0
税引前当期純利益	4,431,370	2,096,775
法人税、住民税及び事業税	1,859,000	880,000
当期純利益	2,572,370	1,216,775

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
高速道路事業営業損益
営業収益	354,889,814
料金収入	334,916,192
道路資産完成高	19,699,299
その他の売上高	274,322
営業費用	341,157,341
道路資産賃借料	223,100,000
道路資産完成原価	19,699,299
管理費用	98,358,042
高速道路事業営業利益	13,732,473
関連事業営業損益
営業収益	82,063,600
休憩所等事業収入	2,232,033
受託業務収入	79,558,601
その他の収入	272,965
営業費用	80,608,074
休憩所等事業費	895,327
受託業務事業費	79,472,872
その他の営業費用	239,874
関連事業営業利益	1,455,525
全事業営業利益	15,187,998
科目	平成17年度決算額(千円)
営業外損益の部
営業外収益	1,713,801
営業外費用	1,423,120
経常利益	15,478,679
税引前当期純利益	15,478,679
法人税、住民税及び事業税	9,780,000
法人税等調整額	△ 440,000
当期純利益	6,138,679
民営化に伴う税効果調整額	80,000
当期未処分利益	6,218,679

（注）平成17年度決算額は、東日本高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度込み(千円)	平成19年度込み(千円)
株主資本	前期末残高	111,218,679	120,084,684
当期変動額	8,866,005	1,216,775
当期末残高	120,084,684	121,301,460
資本金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	前期末残高	52,500,000	58,793,635
当期変動額	6,293,635	0
当期末残高	58,793,635	58,793,635
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	前期末残高	-	6,293,635
当期変動額	固定資産評価額等の調整	6,293,635	0
当期末残高	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	6,218,679	8,791,049
当期変動額	2,572,370	1,216,775
当期末残高	8,791,049	10,007,825
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(5,585,533)
当期変動額	別途積立金の積立	(5,585,533)	(0)
当期末残高	(5,585,533)	(5,585,533)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(6,218,679)	(3,205,516)
当期変動額	別途積立金	(△ 5,585,533)	(0)
当期純利益	(2,572,370)	(1,216,775)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度込み(千円)	平成19年度込み(千円)
当期末残高	(3,205,516)	(4,422,292)
純資産合計	前期末残高	111,218,679	120,084,684
当期変動額	8,866,005	1,216,775
当期末残高	120,084,684	121,301,460

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	6,218,679
利益処分額
別途積立金	5,585,533
次期線越利益	633,146
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	788,196	△ 138,496,749	△ 53,810,486	投資有価証券の取得 による支出	△ 90,000	△ 260,000	0
税引前当期純利益	15,478,679	4,431,370	2,096,775	そ ヌ 他	△ 70,365,337	73,652,032	227,419
減 価 償 却 費	6,632,416	15,990,000	17,965,000
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	76,797	44,928	1,930	財務活動による キヤッシュ・フロー	78,846,681	109,881,825	79,675,381
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,111,812	2,275,000	2,050,000	短期借入れによる収 入	12,379,141	0	0
貸与引当金の増減額 (減少:△)	△ 318,496	262,411	0	短期借入金の返済に よる支出	0	△ 19,652,916	0
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	5,582,912	0	0	長期借入れによる収 入
受取利息及び受取配 当金	△ 5,930	△ 78,000	△ 78,000	民 間 借 入 金	30,000,000	69,161,568	134,240,000
支 払 利 息	1,943,381	6,192,801	10,718,856	長期借入金の返済に よる支出	△ 23,258,303	△ 98,255,992	△ 167,002,618
固定資産除却費	1,147,561	1,416,000	216,000	政府 借 入 金	0	△ 40,300,000	△ 57,800,000
売上債権の増減額 (增加:△)	△ 30,896,262	19,748,235	2,617,203	民 間 借 入 金	△ 23,258,303	△ 57,955,992	△ 109,202,618
たな卸資産の増減額 (增加:△)	△ 58,639,357	△ 127,430,070	△ 79,124,956	道路建設関係社債発 行による収入
仕入債務の増減額 (減少:△)	66,941,924	△ 4,460,439	4,282,394	民 間 引 受 分	59,725,842	158,629,166	137,438,000
そ の 他	△ 6,506,337	△ 40,098,945	△ 1,200,993	政府 保 証 国 内 債	59,725,842	133,629,166	112,438,000
小 計	2,549,100	△ 121,706,707	△ 40,455,789	財 投 機 関 債	0	25,000,000	25,000,000
利息及び配当金の受 取額	5,558	78,000	78,000	道路建設関係社債償 還による支出
利 息 の 支 払 額	△ 1,766,462	△ 6,468,677	△ 10,384,696	民 間 引 受 分
法人税等の支払額	0	△ 10,399,364	△ 3,048,000
現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 1,511,845	12,629,941	5,001,314
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 81,146,723	41,244,864	△ 20,863,580
固定資産の取得によ る支出	△ 12,740,271	△ 32,147,167	△ 21,091,000	現金及び現金同等物 の期首残高	67,912,931	66,401,085	79,031,026
固定資産の売却によ る収入	2,048,886	0	0
区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
現金及び現金同等物の期末残高	66,401,085	79,031,026	84,032,340

（注）平成17年度実績額は、東日本高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## (55) 首都高速道路株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	452,593,165	343,761,894	流動負債	88,724,073	96,439,195
現金及び預金	19,233,020	19,663,172	高速道路事業営業未払金	16,872,000	18,525,000
高速道路事業営業未収入金	429,725	429,725	1年以内返済予定長期借入金	25,041,500	21,629,500
短期貸付金	209,610	209,610	未払金	476,108	465,761
仕掛道路資産	401,345,971	281,328,272	未払法人税等	1,884,732	671,430
受託業務前払金	30,223,145	40,979,422	受託業務前受金	30,223,145	40,979,422
その他の流動資産	1,151,691	1,151,691	前受金	12,995,717	12,995,717
固定資産	69,272,260	79,778,424	賞与引当金	876,411	876,411
高速道路事業固定資産	49,337,243	60,379,133	その他の流動負債	354,458	295,951
有形固定資産	48,763,185	59,954,619	固定負債	405,720,444	299,461,944
無形固定資産	574,058	424,514	道路建設関係社債	48,609,583	79,019,583
関連事業固定資産	道路建設関係長期借入金	312,683,822	164,337,822
有形固定資産	5,713,127	5,749,910	その他の長期借入金	14,293,500	24,906,000
各事業共用固定資産	13,243,042	12,671,997	退職給付引当金	30,115,115	31,167,227
有形固定資産	12,087,631	11,795,944	その他の固定負債	18,423	31,311
無形固定資産	1,155,410	876,053	負債合計	494,444,518	395,901,140
その他の固定資産	81,783	80,319	株主資本	27,431,078	27,639,178
投資その他の資産	897,062	897,062	資本金	13,500,000	13,500,000
長期前払費用	962	962	資本剰余金
その他の投資等	896,100	896,100	資本準備金	13,500,000	13,500,000
繰延資産	10,171	0	利益剩余金
資産部	負債及純資産部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
その他利益剰余金	431,078	639,178
(別途積立金)	(0)	(431,078)
(繰越利益剰余金)	(431,078)	(208,099)
純資産合計	27,431,078	27,639,178
合計	521,875,597	423,540,318	合計	521,875,597	423,540,318

(注) 1 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

見込額(千円)

平成19年度末

5,314,367

見込額(千円)

5,646,839
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
流動資産	336,449,350	流動負債	84,506,365
現金預金	50,735,056	高速道路事業営業未払金	44,224,570
高速道路事業営業未収入金	18,067,357	1年以内返済予定長期借入金	1,251,000
未収入金	3,920,883	未払金	3,478,835
短期貸付金	209,610	未払費用	381,466
仕掛道路資産	248,356,632	未払法人税等	2,496,721
受託業務前払金	14,007,304	受託業務前受金	18,232,879
その他の流動資産	1,152,505	前受金	12,995,717
固定資産	66,399,077	賞与引当金	876,411
高速道路事業固定資産	45,971,595	その他の流動負債	568,762
有形固定資産	45,248,141	固定負債	288,500,539
無形固定資産	723,453	道路建設関係社債	10,000,000
関連事業固定資産	道路建設関係長期借入金	242,381,000
有形固定資産	5,714,779	その他の長期借入金	7,140,000
各事業共用固定資産	13,782,392	退職給付引当金	28,979,539
有形固定資産	12,360,210	負債合計	373,006,904
無形固定資産	1,422,181	資本金	13,500,000
その他の固定資産	83,247	資本剩余金	13,500,000
投資その他の資産	847,062	利益剩余金
長期前払費用	962	当期未処分利益	2,936,242
その他の投資等	846,100	資本合計	29,936,242
繰延資産	94,718
合計	402,943,146	合計	402,943,146
(注) 1 首都高速道路株式会社の設立は、平成17年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決算額(千円)

2,119,192
## 損益計算書

科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	285,162,809	459,925,047
料金収入	248,255,238	256,139,047
道路資産完成高	32,079,000	203,786,000
その他の売上高	4,828,571	0
営業費用	282,456,044	459,169,497
道路資産賃借料	192,828,571	193,464,761
道路資産完成原価	32,079,000	203,786,000
管理費用	57,548,472	61,918,735
高速道路事業営業利益	2,706,765	755,550
関連事業営業損益
営業収益	5,945,460	4,627,355
休憩所等事業収入	38,095	38,095
受託業務収入	4,294,031	2,958,783
その他の収入	1,613,333	1,630,476
営業費用	5,749,500	4,611,375
休憩所等事業費	35,515	29,753
受託業務事業費	4,288,045	2,958,783
その他の営業費用	1,425,938	1,622,838
関連事業営業利益	195,960	15,979
全事業営業利益	2,902,725	771,529
営業外収益	174,285	100,000
営業外費用	164,000	492,000
科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常利益	2,913,011	379,529
特別利益	455,709	0
税引前当期純利益	3,368,720	379,529
法人税、住民税及び事業税	1,388,732	171,430
当期純利益	1,979,988	208,099

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
高速道路事業営業損益
営業収益	142,666,296
料金収入	121,817,511
道路資産完成高	17,701,121
その他の売上高	3,147,663
営業費用	136,760,651
道路資産賃借料	85,905,714
道路資産完成原価	17,701,121
管理費用	33,153,815
高速道路事業営業利益	5,905,645
関連事業営業損益
営業収益	1,083,080
休憩所等事業収入	35,617
受託業務収入	330,929
その他の収入	716,532
営業費用	1,428,203
休憩所等事業費	31,991
受託業務事業費	321,464
その他の営業費用	1,074,747
関連事業営業利益	△ 345,123
全事業営業利益	5,560,522
科目	平成17年度決算額(千円)
営業外損益の部
営業外収益	170,024
営業外費用	528,879
経常利益	5,201,667
税引前当期純利益	5,201,667
法人税、住民税及び事業税	2,265,424
当期純利益	2,936,242
当期未処分利益	2,936,242

（注）平成17年度決算額は、首都高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度込み(千円)	平成19年度込み(千円)
株主資本	前期末残高	29,936,242	27,431,078
当期変動額	△ 2,505,163	208,099
当期末残高	27,431,078	27,639,178
資本金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	2,936,242	431,078
当期変動額	△ 2,505,163	208,099
当期末残高	431,078	639,178
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(0)
当期変動額	別途積立金の積立	(2,936,242)	(431,078)
別途積立金から繰越利益剩余金への振替	(△ 2,936,242)	(0)
当期末残高	(0)	(431,078)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(2,936,242)	(431,078)
当期変動額	別途積立金	(△ 2,936,242)	(△ 431,078)
別途積立金から繰越利益剩余金への振替	(2,936,242)	(0)
固定資産評価額等の調整	(△ 4,485,151)	(0)
当期純利益	(1,979,988)	(208,099)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度込み(千円)	平成19年度込み(千円)
当期末残高	(431,078)	(208,099)
純資産合計	前期末残高	29,936,242	27,431,078
当期変動額	△ 2,505,163	208,099
当期末残高	27,431,078	27,639,178

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	2,936,242
利益処分額
別途積立金	2,936,242
次期線越利益	0
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 51,967,700	△ 160,441,682	130,061,366	そ の 他	△ 30,000	△ 50,000	0
税引前当期純利益	5,201,667	3,368,720	379,529
減 価 償 却 費	2,282,720	4,268,337	4,570,462	財務活動による キヤッシュ・フロー	39,067,484	139,921,822	△ 110,745,500
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	4,354	0	0	長期借入れによる 収 入	47,378,000	135,274,000	74,444,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	349,934	1,135,576	1,052,112	政 府 借 入 金	10,814,000	34,384,000	2,646,000
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 165,148	0	0	地方公共団体借入金	10,814,000	34,384,000	2,646,000
受取利息及び受取配 当金	△ 4,460	0	0	民 間 借 入 金	25,750,000	66,506,000	69,152,000
支 払 利 息	52,513	164,000	492,000	長期借入金の返済に よる支出
固定資産除却費	354,256	201,000	3,809,088	民 間 借 入 金	0	0	△ 1,616,500
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 3,206,142	21,558,516	0	道路建設関係社債発 行による収入
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 61,605,123	△ 150,868,016	124,689,699	民 間 引 受 分	9,894,484	38,675,000	30,400,000
仕入債務の増減額 (減少:△)	9,864,296	△ 30,355,297	1,642,653	政府保証国内債	9,894,484	28,675,000	20,400,000
そ の 他	△ 3,773,712	△ 4,365,331	474,553	財 投 機 関 債	0	10,000,000	10,000,000
小 計	△ 50,644,842	△ 154,892,493	137,110,098	債務引受による道路 建設関係長期借入金 の減少額	△ 18,205,000	△ 34,027,177	△ 213,973,000
利息及び配当金の受 取額	3,646	0	0
利 息 の 支 払 額	△ 1,326,505	△ 3,052,466	△ 5,164,000
法人税等の支払額	0	△ 2,496,721	△ 1,884,732	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 15,398,766	△ 31,502,036	430,152

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 2,498,550	△ 10,982,176	△ 18,885,714	現金及び現金同等物 の期首残高	66,133,823	50,735,056	19,233,020
固定資産の取得によ る支出	△ 2,468,550	△ 10,936,285	△ 18,885,714
固定資産の売却によ る收入	0	4,109	0	現金及び現金同等物 の期末残高	50,735,056	19,233,020	19,663,172

（注）平成17年度実績額は、首都高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## (56) 中日本高速道路株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	849,128,330	1,118,679,018	流動負債	165,269,692	166,005,467
現金及び預金	111,662,270	136,567,151	高速道路事業営業未払金	110,493,793	111,133,193
高速道路事業営業未収入金	38,419,458	38,419,458	1年以内返済予定長期借入金	4,488,885	5,488,128
未収入金	29,282,521	22,331,998	未払金	16,016,891	16,016,891
短期貸付金	6,785	6,928	未払費用	1,740,526	1,740,526
仕掛道路資産	653,730,047	906,108,775	未払法人税等	1,926,867	1,758,000
受託業務前払金	5,559,797	4,877,258	預り連絡料金	1,804,738	1,804,738
その他の流動資産	10,467,448	10,367,448	受託業務前受金	8,871,698	8,137,698
固定資産	229,192,142	231,321,643	前受金	16,704,709	16,704,709
高速道路事業固定資産	69,515,702	73,461,702	賞与引当金	1,446,630	1,446,630
有形固定資産	67,267,402	71,085,779	その他の流動負債	1,774,949	1,774,949
無形固定資産	2,248,299	2,375,922	固定負債	761,523,699	1,030,524,071
関連事業固定資産	道路建設関係社債	340,918,000	565,584,500
有形固定資産	124,784,043	124,233,472	道路建設関係長期借入金	325,880,000	358,727,000
各事業共用固定資産	26,429,669	25,170,669	その他の長期借入金	33,135,610	43,215,482
有形固定資産	23,742,618	22,371,169	受入保証金	5,228,547	5,228,547
無形固定資産	2,687,051	2,799,500	退職給付引当金	47,875,059	49,282,059
その他の固定資産	1,498,576	1,498,576	ETCマイレージサービス引当金	5,988,095	5,988,095
投資その他の資産	6,964,150	6,957,222	その他の固定負債	2,498,386	2,498,386
長期前払費用	3,852,714	3,852,714	負債合計	926,793,391	1,196,529,538
その他の投資等	3,111,436	3,104,508	株主資本	152,290,969	154,621,969
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
繰延資産	763,888	1,150,846	資本金	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	15,640,676	17,971,676
(高速道路事業積立金)	(11,084,890)	(11,084,890)
(別途積立金)	(1,482,902)	(1,482,902)
(繰越利益剩余金)	(3,072,883)	(5,403,883)
純資産合計	152,290,969	154,621,969
合計	1,079,084,361	1,351,151,508	合計	1,079,084,361	1,351,151,508

(注) 1 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

見込額(千円)

平成19年度末

16,734,641

見 込 額(千円)

30,391,284
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
流動資産	606,458,726	流動負債	206,933,139
現金預金	134,235,611	高速道路事業営業未払金	105,999,193
高速道路事業営業未収入金	38,419,458	1年以内返済予定長期借入金	3,415,049
未収入金	22,559,503	未払金	17,333,953
短期貸付金	44,918,666	未払費用	1,328,135
有価証券	9,999,112	未払法人税等	13,086,967
仕掛道路資産	339,039,661	預処連絡料金	21,530,980
受託業務前払金	5,942,740	受託業務前受金	9,293,980
その他の流動資産	11,343,971	前受金	31,667,398
固定資産	207,351,524	賞与引当金	1,575,011
高速道路事業固定資産	62,340,229	その他の流動負債	1,702,469
有形固定資産	60,167,045	固定負債	464,668,299
無形固定資産	2,173,184	道路建設関係社債	100,000,000
関連事業固定資産	道路建設関係長期借入金	271,500,000
有形固定資産	111,293,090	その他の長期借入金	33,323,496
各事業共用固定資産	27,085,776	受入保証金	5,142,512
有形固定資産	24,746,129	退職給付引当金	46,215,808
無形固定資産	2,339,646	ETCマイレージサービス引当金	5,988,095
その他の固定資産	1,499,121	その他の固定負債	2,498,386
投資その他の資産	5,133,306	負債合計	671,601,439
投資有価証券	283,000	資本金	65,000,000
長期前払費用	3,852,714	資本剩余金	65,000,000
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
その他の投資等	997,592	利益剩余金
繰延資産	358,981	当期未処分利益	12,567,792
資本合計	142,567,792
合計	814,169,231	合計	814,169,231

(注) 1 中日本高速道路株式会社の設立は、平成17年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決 算 額(千円)

4,200,622
## 損益計算書

科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	639,413,000	736,985,000
料金収入	601,177,000	602,454,000
道路資産完成高	37,462,000	134,531,000
その他の売上高	774,000	0
営業費用	636,343,000	735,972,000
道路資産賃借料	454,552,000	464,572,000
道路資産完成原価	37,462,000	134,531,000
管理費用	144,329,000	136,869,000
高速道路事業営業利益	3,070,000	1,013,000
関連事業営業損益
営業収益	25,866,000	32,950,000
休憩所等事業収入	7,251,000	11,926,000
受託業務収入	17,793,000	17,793,000
その他の収入	822,000	3,231,000
営業費用	23,328,000	28,361,000
休憩所等事業費	4,546,000	7,756,000
受託業務事業費	17,793,000	17,793,000
その他の営業費用	989,000	2,812,000
関連事業営業利益	2,538,000	4,589,000
全事業営業利益	5,608,000	5,602,000
営業外収益	927,694	883,000
営業外費用	1,017,106	2,396,000
科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常利益	5,518,588	4,089,000
特別利益	303,720	0
特別損失	430,426	0
税引前当期純利益	5,391,883	4,089,000
法人税、住民税及び事業税	1,926,867	1,758,000
法人税等調整額	392,132	0
当期純利益	3,072,883	2,331,000

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
高速道路事業営業損益
営業収益	330,354,216
料金収入	298,086,984
道路資産完成高	31,957,345
その他の売上高	309,886
営業費用	310,354,859
道路資産賃借料	206,851,428
道路資産完成原価	31,957,345
管理費用	71,546,085
高速道路事業営業利益	19,999,356
関連事業営業損益
営業収益	29,257,128
休憩所等事業収入	2,892,436
受託業務収入	26,305,102
その他の収入	59,589
営業費用	26,460,397
休憩所等事業費	641,732
受託業務事業費	25,818,510
その他の営業費用	154
関連事業営業利益	2,796,731
全事業営業利益	22,796,088
科目	平成17年度決算額(千円)
営業外損益の部
営業外収益	1,347,956
営業外費用	552,653
経常利益	23,591,391
特別損益の部
特別利益	273,685
特別損失	162,416
税引前当期純利益	23,702,660
法人税、住民税及び事業税	12,440,000
法人税等調整額	△ 640,870
当期純利益	11,903,530
民営化に伴う税効果調整額	664,262
当期未処分利益	12,567,792

（注）平成17年度決算額は、中日本高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度込み(千円)	平成19年度込み(千円)
株主資本	前期末残高	142,567,792	152,290,969
当期変動額	9,723,176	2,331,000
当期末残高	152,290,969	154,621,969
資本金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	前期末残高	65,000,000	71,650,292
当期変動額	6,650,292	0
当期末残高	71,650,292	71,650,292
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	前期末残高	-	6,650,292
当期変動額	固定資産評価額等の調整	6,650,292	0
当期末残高	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	12,567,792	15,640,676
当期変動額	3,072,883	2,331,000
当期末残高	15,640,676	17,971,676
(高速道路事業積立金)	前期末残高	(-)	(11,084,890)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立	(11,084,890)	(0)
当期末残高	(11,084,890)	(11,084,890)
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(1,482,902)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,482,902)	(0)
当期末残高	(1,482,902)	(1,482,902)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(12,567,792)	(3,072,883)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度説(千円)	平成19年度説(千円)
当期変動額	高速道路事業積立金	(△ 11,084,890)	(0)
別途積立金	(△ 1,482,902)	(0)
当期純利益	(3,072,883)	(2,331,000)
当期末残高	(3,072,883)	(5,403,883)
純資産合計	前期末残高	142,567,792	152,290,969
当期変動額	9,723,176	2,331,000
当期末残高	152,290,969	154,621,969

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	12,567,792
利益処分額	12,567,792
高速道路事業積立金	11,084,890
別途積立金	1,482,902
次期線越利益	0