Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	5,222,768	△ 343,610,442	△ 226,654,310	固定資産の取得によ る支出	△ 11,676,003	△ 13,903,383	△ 16,337,429
税引前当期純利益	23,702,660	5,391,883	4,089,000	固定資産の売却によ る收入	1,130,342	0	0
減 価 償 却 費	4,559,047	12,995,102	14,201,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 90,000	0	0
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	78,656	100,000	100,000	そ 〜 他	785,511	△ 12,921,848	6,785
退職給付引当金の増減額(減少:△)	831,797	1,659,251	1,407,000
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 176,097	△ 128,380	0	財務活動による キヤッシュ・フロー	100,264,036	292,951,204	267,889,834
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	4,592,317	0	0	長期借入れによる収 入
受取利息及び受取配 当金	△ 22,353	△ 43,437	0	民 間 借 入 金	37,000,000	98,016,000	189,673,000
支 払 利 息	2,486,569	7,202,468	18,210,906	長期借入金の返済に よる支出	△ 36,255,231	△ 45,328,875	△ 145,746,885
固定資産除却費	777,922	0	0	政府 借 入 金	0	△ 14,368,000	△ 136,800,000
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 3,381,578	0	0	民 間 借 入 金	△ 36,255,231	△ 30,960,875	△ 8,946,885
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 98,517,311	△ 314,027,667	△ 252,378,728	道路建設関係社債発 行による収入
仕入債務の増減額 (減少:△)	56,905,376	4,494,600	639,400	民 間 引 受 分	99,519,267	240,264,080	223,963,720
そ 〜 他	15,604,752	△ 41,420,654	7,214,884	政府 保 証 国 内 債	99,519,267	215,345,830	174,119,434
小 計	7,441,758	△ 323,776,836	△ 206,516,537
利息及び配当金の受 取額	22,353	43,437	0	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	95,636,654	△ 77,484,469	24,904,880
利息の支 払 額	△ 2,241,344	△ 6,790,076	△ 18,210,906
法人税等の支払額	0	△ 13,086,967	△ 1,926,867	現金及び現金同等物 の期首残高	93,510,086	189,146,740	111,662,270

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 9,850,149	△ 26,825,231	△ 16,330,643	現金及び現金同等物 の期末残高	189,146,740	111,662,270	136,567,151

（注）平成17年度実績額は、中日本高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## (57) 西日本高速道路株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	425,042,593	590,693,638	流動負債	187,864,932	192,373,120
現金及び預金	92,037,625	105,850,955	高速道路事業営業未払金	99,286,317	99,716,317
高速道路事業営業未収入金	46,700,963	46,700,963	1年以内返済予定長期借入金	7,813	7,937
未収入金	16,344,017	12,664,141	未払金	26,404,902	26,404,902
短期貸付金	7,813	7,937	未払費用	832,783	1,088,470
仕掛道路資産	252,509,778	401,077,500	未払法人税等	2,463,872	786,891
受託業務前払金	8,567,681	15,623,141	預り連絡料金	3,837,343	3,837,343
その他の流動資産	8,874,714	8,768,998	受託業務前受金	8,976,043	15,591,738
固定資産	212,608,249	207,183,109	前受金	42,868,364	42,868,364
高速道路事業固定資産	92,313,635	88,575,939	賞与引当金	1,833,193	1,833,193
有形固定資産	90,437,751	86,418,524	その他の流動負債	1,354,298	237,961
無形固定資産	1,875,883	2,157,414	固定負債	333,879,206	488,671,384
関連事業固定資産	84,733,294	83,839,101	道路建設関係社債	178,357,750	270,678,500
有形固定資産	84,733,000	83,838,807	道路建設関係長期借入金	79,418,618	136,313,618
無形固定資産	294	294	その他の長期借入金	107,441	99,504
各事業共用固定資産	25,448,347	24,663,034	受入保証金	3,673,974	3,673,974
有形固定資産	23,154,723	22,488,318	退職給付引当金	61,675,737	66,562,008
無形固定資産	2,293,624	2,174,716	ETCマイレージサービス引当金	6,032,907	6,032,907
その他の固定資産	2,009,474	2,009,474	その他の固定負債	4,612,778	5,310,872
投資その他の資産	8,103,497	8,095,560	負債合計	521,744,139	681,044,504
長期前払費用	6,559,685	6,559,685	株主資本	116,363,624	117,543,959
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
その他の投資等	1,543,812	1,535,875	資本金	47,500,000	47,500,000
繰延資産	456,920	711,716	資本剩余金	55,497,524	55,497,524
資本準備金	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	13,366,100	14,546,435
(別途積立金)	(9,280,064)	(9,280,064)
(繰越利益剩余金)	(4,086,035)	(5,266,370)
純資産合計	116,363,624	117,543,959
合計	638,107,763	798,588,464	合計	638,107,763	798,588,464

(注) 1 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

見 込 額(千円)

平成19年度末

20,791,273

見 込 額(千円)

35,502,599
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
流動資産	327,820,853	流動負債	186,546,423
現金預金	133,048,264	高速道路事業営業未払金	98,200,317
高速道路事業営業未収入金	48,417,001	1年以内返済予定長期借入金	5,714,355
未収入金	14,194,116	未払金	26,404,902
短期貸付金	18,006,866	未払費用	634,753
仕掛道路資産	104,759,201	未払法人税等	11,989,915
受託業務前払金	1,580,803	預処連絡料金	3,837,343
その他の流動資産	7,814,598	受託業務前受金	2,360,348
固定資産	196,863,626	前受金	34,313,383
高速道路事業固定資産	88,467,297	賞与引当金	1,833,193
有形固定資産	87,132,363	その他の流動負債	1,257,909
無形固定資産	1,334,934	固定負債	233,242,451
関連事業固定資産	74,320,963	道路建設関係社債	40,000,000
有形固定資産	74,320,678	道路建設関係長期借入金	77,000,000
無形固定資産	285	その他の長期借入金	45,808,354
各事業共用固定資産	25,063,815	受入保証金	3,465,655
有形固定資産	22,642,750	退職給付引当金	57,551,483
無形固定資産	2,421,064	ETCマイレージサービス引当金	5,747,935
その他の固定資産	2,102,832	その他の固定負債	3,669,023
投資その他の資産	6,908,716	負債合計	419,788,875
投資有価証券	116,000	資本金	47,500,000
長期前払費用	5,396,602	資本剩余金	47,500,000
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
その他の投資等	1,396,114	利益剩余金
繰延資産	140,068	当期未処分利益	10,035,672
資本合計	105,035,672
合計	524,824,547	合計	524,824,547

(注) 1 西日本高速道路株式会社の設立は、平成17年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決算額(千円)

5,277,181
## 損益計算書

科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	698,147,691	716,513,524
料金収入	657,221,549	657,028,572
道路資産完成高	39,188,000	58,699,238
その他の売上高	1,738,142	785,714
営業費用	693,236,777	715,583,524
道路資産賃借料	485,820,515	490,638,095
道路資産完成原価	39,188,000	58,699,238
管理費用	168,228,262	166,246,191
高速道路事業営業利益	4,910,913	930,000
関連事業営業損益
営業収益	78,296,488	79,103,289
休憩所等事業収入	9,453,034	10,205,000
受託業務収入	67,157,305	67,157,305
その他の収入	1,686,149	1,740,984
営業費用	76,294,456	76,978,387
休憩所等事業費	7,377,110	8,085,979
受託業務事業費	67,157,305	67,157,305
その他の営業費用	1,760,041	1,735,103
関連事業営業利益	2,002,032	2,124,902
全事業営業利益	6,912,945	3,054,902
営業外収益	1,623,729	1,623,729
営業外費用	2,001,139	2,711,405
科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常利益	6,535,535	1,967,226
特別利益	280,821	0
特別損失	1,022,057	0
税引前当期純利益	5,794,299	1,967,226
法人税、住民税及び事業税	2,463,872	786,891
当期純利益	3,330,427	1,180,335

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
高速道路事業営業損益
営業収益	355,078,502
料金収入	322,878,156
道路資産完成高	31,348,607
その他の売上高	851,739
営業費用	336,775,689
道路資産賃借料	217,137,142
道路資産完成原価	31,348,607
管理費用	88,289,939
高速道路事業営業利益	18,302,813
関連事業営業損益
営業収益	144,255,548
休憩所等事業収入	2,351,545
受託業務収入	141,720,104
その他の収入	183,898
営業費用	142,765,603
休憩所等事業費	961,297
受託業務事業費	141,685,253
その他の営業費用	119,051
関連事業営業利益	1,489,945
全事業営業利益	19,792,758
科目	平成17年度決算額(千円)
営業外損益の部
営業外収益	1,620,680
営業外費用	817,767
経常利益	20,595,672
税引前当期純利益	20,595,672
法人税、住民税及び事業税	11,360,000
法人税等調整額	△ 440,000
当期純利益	9,675,672
民営化に伴う税効果調整額	360,000
当期未処分利益	10,035,672

（注）平成17年度決算額は、西日本高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度証(千円)	平成19年度証(千円)
株主資本	前期末残高	105,035,672	116,363,624
当期変動額	11,327,952	1,180,335
当期末残高	116,363,624	117,543,959
資本金	前期末残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000
資本剩余金	前期末残高	47,500,000	55,497,524
当期変動額	7,997,524	0
当期末残高	55,497,524	55,497,524
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	前期末残高	-	7,997,524
当期変動額	固定資産評価額等の調整	7,997,524	0
当期末残高	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	10,035,672	13,366,100
当期変動額	3,330,427	1,180,335
当期末残高	13,366,100	14,546,435
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(9,280,064)
当期変動額	別途積立金の積立	(9,280,064)	(0)
当期末残高	(9,280,064)	(9,280,064)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(10,035,672)	(4,086,035)
当期変動額	別途積立金	(△ 9,280,064)	(0)
当期純利益	(3,330,427)	(1,180,335)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度込み(千円)	平成19年度込み(千円)
当期末残高	(4,086,035)	(5,266,370)
純資産合計	前期末残高	105,035,672	116,363,624
当期変動額	11,327,952	1,180,335
当期末残高	116,363,624	117,543,959

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	10,035,672
利益処分額
別途積立金	9,280,064
次期線越利益	755,607
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年度実 績 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年度実 績 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,118,681	△ 120,391,096	△ 125,365,035	投資有価証券の取得による支出	△ 30,000	0	0
税引前当期純利益	20,595,672	5,794,299	1,967,226	その 他	98,280	△ 11,830,218	7,813
減 価 償 却 費	5,333,776	15,837,945	15,074,702
貸倒引当金の増減額(減少:△)	86,946	65,849	105,716	財務活動によるキャッシュ・フロー	26,457,305	86,846,865	148,828,052
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,192,557	4,124,254	4,886,271	長期借入れによる収入
貸与引当金の増減額(減少:△)	△ 189,863	0	0	民間借入金	20,000,000	45,282,000	93,526,000
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	4,486,370	284,972	0	長期借入金の返済による支出	△ 33,353,591	△ 96,411,953	△ 36,638,813
受取利息及び受取配当金	△ 797	△ 50,450	0	政府借入金	△ 13,600,000	0	△ 7,735,000
支 拉 利 息	1,479,768	4,669,179	8,943,446	民間借入金	△ 19,753,591	△ 96,411,953	△ 28,903,813
固定資産除却費	1,308,048	0	0	道路建設関係社債発行による収入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 9,838,582	3,675,381	3,679,876	民間引受分	39,810,897	137,976,819	116,940,865
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 36,226,800	△ 146,498,358	△ 148,567,722	政府保証国内債	39,810,897	113,058,869	92,022,915
仕入債務の増減額(減少:△)	96,608,984	1,086,000	430,000	財投機関債	0	24,917,950	24,917,950
その 他	△ 13,274,463	7,030,444	△ 732,919	道路建設関係社債償還による支出
小計	71,561,617	△ 103,980,481	△ 114,213,404	民間引受分
利息及び配当金の受取額	797	50,450	0	財投機関債	0	0	△ 25,000,000
利息の支 払 額	△ 1,443,732	△ 4,471,149	△ 8,687,759
法人税等の支払額	0	△ 11,989,915	△ 2,463,872	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	83,207,232	△ 59,009,850	13,813,329

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,368,755	△ 25,465,618	△ 9,649,686	現金及び現金同等物の期首残高	67,840,243	151,047,475	92,037,625
固定資産の取得による支出	△ 14,176,631	△ 13,635,400	△ 9,657,500
固定資産の売却による収入	739,595	0	0	現金及び現金同等物の期末残高	151,047,475	92,037,625	105,850,955

（注）平成17年度実績額は、西日本高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## (58) 阪神高速道路株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	211,304,157	242,626,912	流動負債	27,843,380	28,862,380
現金及び預金	29,376,946	40,079,295	高速道路事業営業未払金	12,310,000	12,265,000
仕掛道路資産	176,237,269	200,719,024	1年以内返済予定長期借入金	1,306,000	2,611,000
その他の流動資産	5,689,941	1,828,592	未払費用	442,431	442,431
固定資産	52,181,479	58,055,479	未払法人税等	325,000	84,000
高速道路事業固定資産	38,998,120	45,546,120	受託業務前受金	533,218	533,218
有形固定資産	37,662,252	43,886,252	前受金	8,041,872	8,041,872
無形固定資産	1,335,867	1,659,867	賞与引当金	879,066	879,066
関連事業固定資産	回数通行券払戻引当金	3,867,540	3,867,540
有形固定資産	2,553,561	2,504,561	その他の流動負債	138,250	138,250
各事業共用固定資産	9,085,608	8,460,608	固定負債	213,976,031	250,027,786
有形固定資産	6,072,493	5,993,493	道路建設関係社債	28,697,601	51,402,356
無形固定資産	3,013,115	2,467,115	道路建設関係長期借入金	152,204,500	155,568,500
その他の固定資産	1,263,830	1,263,830	その他の長期借入金	14,562,000	24,828,000
投資その他の資産	280,358	280,358	受入保証金	67,410	67,410
長期前払費用	88,718	88,718	退職給付引当金	17,578,422	17,295,422
その他の投資等	191,640	191,640	ETCマイレージサービス引当金	287,832	287,832
その他の固定負債	578,264	578,264
負債合計	241,819,411	278,890,166
株主資本	21,666,225	21,792,225
資本金	10,000,000	10,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
資本剩余金
資本準備金	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	1,666,225	1,792,225
(別途積立金)	(1,179,592)	(1,179,592)
(繰越利益剩余金)	(486,632)	(612,632)
純資産合計	21,666,225	21,792,225
合計	263,485,636	300,682,391	合計	263,485,636	300,682,391

(注) 1 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

見込額(千円)

平 成 19 年 度 末

4,987,467

見 込 額(千円)

10,373,467
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
流動資産	122,677,322	流動負債	38,222,300
現金預金	34,710,393	高速道路事業営業未払金	18,716,137
高速道路事業営業未収入金	11,825,036	未払金	1,165,523
未収入金	1,356,339	未払費用	442,431
仕掛道路資産	71,762,863	未払法人税等	2,059,510
受託業務前払金	2,397,748	受託業務前受金	2,930,967
その他の流動資産	624,940	前受金	8,041,872
固定資産	49,847,846	賞与引当金	879,066
高速道路事業固定資産	35,803,851	回数通行券払戻引当金	3,867,540
有形固定資産	35,532,983	その他の流動負債	119,250
無形固定資産	270,867	固定負債	113,170,429
関連事業固定資産	道路建設関係社債	6,340,000
有形固定資産	2,963,561	道路建設関係長期借入金	78,845,500
各事業共用固定資産	9,536,244	その他の長期借入金	9,139,000
有形固定資産	6,195,129	受入保証金	67,410
無形固定資産	3,341,115	退職給付引当金	17,912,422
その他の固定資産	1,263,830	ETCマイレージサービス引当金	287,832
投資その他の資産	280,358	その他の固定負債	578,264
長期前払費用	88,718	負債合計	151,392,730
その他の投資等	191,640	資本金	10,000,000
繰延資産	47,153	資本剩余金	10,000,000
利益剩余金
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
当期未処分利益	1,179,592
資本合計	21,179,592
合計	172,572,323	合計	172,572,323

(注) 1 阪神高速道路株式会社の設立は、平成17年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決算額(千円)

1,336,743
## 損益計算書

科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	186,706,000	216,675,000
料金収入	178,460,000	188,450,000
道路資産完成高	4,460,000	28,225,000
その他の売上高	3,786,000	0
営業費用	186,624,000	216,047,000
道路資産賃借料	140,689,000	140,019,000
道路資産完成原価	4,460,000	28,225,000
管理費用	41,475,000	47,803,000
高速道路事業営業利益	82,000	628,000
関連事業営業損益
営業収益	14,267,570	2,960,000
休憩所等事業収入	132,000	132,000
受託業務収入	13,434,570	2,127,000
その他の収入	701,000	701,000
営業費用	14,009,570	2,703,000
休憩所等事業費	175,000	175,000
受託業務事業費	13,434,570	2,127,000
その他の営業費用	400,000	401,000
関連事業営業利益	258,000	257,000
全事業営業利益	340,000	885,000
営業外収益	226,000	45,000
営業外費用	368,367	720,000
科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常利益	197,632	210,000
特別利益	649,000	0
特別損失	35,000	0
税引前当期純利益	811,632	210,000
法人税、住民税及び事業税	325,000	84,000
当期純利益	486,632	126,000

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
高速道路事業営業損益
営業収益	104,340,742
料金収入	87,949,276
道路資産完成高	13,966,761
その他の売上高	2,424,703
営業費用	99,723,500
道路資産賃借料	64,932,428
道路資産完成原価	13,966,761
管理費用	20,824,310
高速道路事業営業利益	4,617,241
関連事業営業損益
営業収益	679,346
休憩所等事業収入	52,831
受託業務収入	344,415
その他の収入	282,099
営業費用	641,596
休憩所等事業費	95,041
受託業務事業費	380,989
その他の営業費用	165,565
関連事業営業利益	37,749
全事業営業利益	4,654,991
科目	平成17年度決算額(千円)
営業外損益の部
営業外収益	107,930
営業外費用	106,946
経常利益	4,655,975
特別損益の部
特別利益	144,216
特別損失	1,677,359
税引前当期純利益	3,122,833
法人税、住民税及び事業税	1,943,240
当期純利益	1,179,592
当期未処分利益	1,179,592

（注）平成17年度決算額は、阪神高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## 株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度説(千円)	平成19年度説(千円)
株主資本	前期末残高	21,179,592	21,666,225
当期変動額	486,632	126,000
当期末残高	21,666,225	21,792,225
資本金	前期末残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	1,179,592	1,666,225
当期変動額	486,632	126,000
当期末残高	1,666,225	1,792,225
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(1,179,592)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,179,592)	(0)
当期末残高	(1,179,592)	(1,179,592)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(1,179,592)	(486,632)
当期変動額	別途積立金	(△ 1,179,592)	(0)
当期純利益	(486,632)	(126,000)
当期末残高	(486,632)	(612,632)
純資産合計	前期末残高	21,179,592	21,666,225
当期変動額	486,632	126,000
当期末残高	21,666,225	21,792,225

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	1,179,592
利益処分額
別途積立金	1,179,592
次期線越利益	0
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 实 績 績(千円)	平 成 18 年 度 見 込 績(千円)	平 成 19 年 度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 17 年 度 实 績 績(千円)	平 成 18 年 度 見 込 績(千円)	平 成 19 年 度 見 込 績(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 4,476,868	△ 101,282,322	△ 14,999,703	固定資産の売却による 収入	590,926	320,000	0
税引前当期純利益	3,122,833	811,632	210,000	投資有価証券の取得 による 支出	△ 50,000	0	0
減 価 償 却 費	1,698,104	4,076,000	5,980,000	そ の 他	△ 48,843	0	0
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	4,598	19,000	19,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	335,232	△ 334,000	△ 283,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	15,823,404	102,403,876	37,556,053
賞与引当金の増減額 (減少:△)	120,799	0	0	長期借入れによる 収入
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	287,832	0	0	民 間 借 入 金	24,050,000	84,780,000	45,877,000
受取利息及び受取配 当金	△ 1,689	0	0	長期借入金の返済に よる 支出
支 払 利 息	69,996	1,261,650	3,929,000	民 間 借 入 金	0	0	△ 1,306,000
固定資産除却費	85,089	35,000	0	道路建設関係社債発 行による 収入
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 1,117,773	13,181,376	0	民 間 引 受 分	6,272,904	22,315,876	22,621,053
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 12,184,595	△ 104,469,650	△ 24,477,000	政府保証国内債	6,272,904	17,338,989	12,659,438
仕入債務の増減額 (減少:△)	10,972,237	△ 7,571,660	△ 45,000	財 投 機 関 債	0	4,976,887	9,961,615
そ の 他	△ 7,809,688	△ 4,970,510	3,921,296	債務引受による道路 建設関係長期借入金 の減少額	△ 14,499,500	△ 4,692,000	△ 29,636,000
小 計	△ 4,417,021	△ 97,961,161	△ 10,745,703
利息及び配当金の受 取額	1,689	0	0	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	7,314,015	△ 5,333,446	10,702,349
利息の支 払 額	△ 61,511	△ 1,261,650	△ 3,929,000
法人税等の支払額	△ 25	△ 2,059,510	△ 325,000	現金及び現金同等物 の期首残高	27,396,378	34,710,393	29,376,946

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 4,032,520	△ 6,455,000	△ 11,854,000	現金及び現金同等物 の期末残高	34,710,393	29,376,946	40,079,295
固定資産の取得によ る支出	△ 4,524,603	△ 6,775,000	△ 11,854,000

(注) 平成17年度実績額は、阪神高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## (59) 本州四国連絡高速道路株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	14,187,034	12,424,034	流動負債	9,135,470	6,654,470
現金及び預金	12,846,776	11,083,776	高速道路事業営業未払金	6,213,000	4,813,000
短期貸付金	2,597	2,597	1年以内返済予定長期借入金	888,597	888,597
仕掛道路資産	1,262,222	1,262,222	未払金	530,000	454,000
その他の流動資産	75,438	75,438	未払費用	30,586	30,586
固定資産	21,804,459	22,287,862	未払法人税等	1,035,000	30,000
高速道路事業固定資産	9,028,219	9,790,219	前受金	165,378	165,378
有形固定資産	8,669,857	9,536,857	賞与引当金	272,908	272,908
無形固定資産	358,361	253,361	固定負債	17,608,142	18,764,545
関連事業固定資産	その他の長期借入金	2,867,517	2,462,920
有形固定資産	6,344,943	6,351,943	受入保証金	18,870	18,870
各事業共用固定資産	5,605,526	5,322,526	退職給付引当金	12,823,385	13,559,385
有形固定資産	5,396,134	5,171,134	ETCマイレージサービス引当金	1,031,177	1,904,177
無形固定資産	209,392	151,392	その他の固定負債	867,191	819,191
投資その他の資産	負債合計	26,743,612	25,419,015
その他の投資等	825,769	823,172	株主資本	9,247,881	9,292,881
資本金	4,000,000	4,000,000
資本剩余金
資本準備金	4,000,000	4,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	1,247,881	1,292,881
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
(別途積立金)	(936,828)	(936,828)
(繰越利益剰余金)	(311,053)	(356,053)
純資産合計	9,247,881	9,292,881
合計	35,991,494	34,711,897	合計	35,991,494	34,711,897

(注) 1 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

見 込 額(千円)

平成19年度末

1,709,753

見 込 額(千円)

3,122,753
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)
流動資産	15,370,933	流動負債	9,850,186
現金預金	7,158,874	高速道路事業営業未払金	5,999,153
高速道路事業営業未収入金	7,199,892	1年以内返済予定長期借入金	888,597
未収入金	210,553	未払金	1,120,006
短期貸付金	2,597	未払費用	30,586
仕掛道路資産	636,222	未払法人税等	1,193,799
その他の流動資産	162,792	前受金	228,893
固定資産	21,525,850	賞与引当金	272,908
高速道路事業固定資産	10,071,792	その他の流動負債	116,241
有形固定資産	9,605,431	固定負債	18,078,966
無形固定資産	466,361	道路建設関係長期借入金	1,722,747
関連事業固定資産	その他の長期借入金	3,756,114
有形固定資産	5,464,959	受入保証金	18,870
各事業共用固定資産	5,760,526	退職給付引当金	12,208,385
有形固定資産	5,493,134	ETCマイレージサービス引当金	368,177
無形固定資産	267,392	その他の固定負債	4,670
投資その他の資産	負債合計	27,929,152
その他の投資等	228,571	資本金	4,000,000
資本剩余金	4,000,000
利益剩余金
当期未処分利益	967,631
資本合計	8,967,631
合計	36,896,783	合計	36,896,783
(注) 1 本州四国連絡高速道路株式会社の設立は、平成17年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決 算 額(千円)

573,939
## 損益計算書

科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	79,777,000	80,086,000
料金収入	76,955,000	75,770,000
道路資産完成高	2,660,000	4,316,000
その他の売上高	162,000	0
営業費用	78,382,938	79,957,000
道路資産賃借料	57,006,000	55,009,000
道路資産完成原価	2,660,000	4,316,000
管理費用	18,716,938	20,632,000
高速道路事業営業利益	1,394,061	129,000
関連事業営業損益
営業収益	2,477,000	1,914,000
休憩所等事業収入	328,000	324,000
受託業務収入	2,147,000	1,574,000
その他の収入	2,000	16,000
営業費用	2,345,017	1,839,000
休憩所等事業費	296,000	280,000
受託業務事業費	2,047,017	1,551,000
その他の営業費用	2,000	8,000
関連事業営業利益	131,982	75,000
全事業営業利益	1,526,044	204,000
営業外収益	140,348	83,000
営業外費用	89,544	212,000
科目	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常利益	1,576,848	75,000
特別損失	261,597	0
税引前当期純利益	1,315,250	75,000
法人税、住民税及び事業税	1,035,000	30,000
当期純利益	280,250	45,000

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
高速道路事業営業損益
営業収益	37,723,014
料金収入	36,075,546
道路資産完成高	1,563,145
その他の売上高	84,323
営業費用	35,630,090
道路資産賃借料	25,787,619
道路資産完成原価	1,563,145
管理費用	8,279,326
高速道路事業営業利益	2,092,924
関連事業営業損益
営業収益	2,025,716
休憩所等事業収入	115,347
受託業務収入	1,910,369
営業費用	1,957,179
休憩所等事業費	74,103
受託業務事業費	1,883,075
関連事業営業利益	68,537
全事業営業利益	2,161,461
営業外損益の部
営業外収益	56,782
科目	平成17年度決算額(千円)
営業外費用	41,055
経常利益	2,177,188
特別損益の部
特別損失	75,028
税引前当期純利益	2,102,160
法人税、住民税及び事業税	1,134,528
当期純利益	967,631
当期未処分利益	967,631

（注）平成17年度決算額は、本州四国連絡高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## 株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度説(千円)	平成19年度説(千円)
株主資本	前期末残高	8,967,631	9,247,881
当期変動額	280,250	45,000
当期末残高	9,247,881	9,292,881
資本金	前期末残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	967,631	1,247,881
当期変動額	280,250	45,000
当期末残高	1,247,881	1,292,881
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(936,828)
当期変動額	別途積立金の積立	(936,828)	(0)
当期末残高	(936,828)	(936,828)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(967,631)	(311,053)
当期変動額	別途積立金	(△ 936,828)	(0)
当期純利益	(280,250)	(45,000)
当期末残高	(311,053)	(356,053)
純資産合計	前期末残高	8,967,631	9,247,881
当期変動額	280,250	45,000
当期末残高	9,247,881	9,292,881

(注) 本表は、会社法(平17法86)の施行に伴い、改正された高速道路事業等会計規則に基づき掲記している。
## 利 益 金 処 分 表

科目	平成17年度決算額(千円)
当期未処分利益	967,631
利益処分額
別途積立金	936,828
次期線越利益	30,802
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,329,322	9,198,444	701,000
税引前当期純利益	2,102,160	1,315,250	75,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 923,972	△ 899,198	△ 2,059,402
減 価 償 却 費	621,881	1,371,000	1,576,000	固定資産の取得による支出	△ 885,273	△ 302,000	△ 2,062,000
貸倒引当金の増減額(減少:△)	4,546	△ 31,117	0	固定資産の売却による収入	2,383	0	0
退職給付引当金の増減額(減少:△)	258,372	615,000	736,000	投資有価証券の取得による支出	△ 50,000	△ 599,795	0
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 67,261	0	0	その 他	8,917	2,597	2,597
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	328,009	663,000	873,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,680	△ 3,000	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	847,480	△ 2,611,344	△ 404,597
支 払 利 息	38,467	74,000	74,000	長期借入れによる収入
固定資産除却費	74,202	147,597	0	民間借入金	1,300,000	2,774,000	5,020,000
売上債権の増減額(増加:△)	△ 493,662	7,410,445	0	長期借入金の返済による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	110,038	△ 603,982	0	民間借入金	△ 452,519	△ 5,385,344	△ 5,424,597
仕入債務の増減額(減少:△)	2,059,593	△ 424,159	△ 1,524,000
その 他	△ 666,948	△ 70,790	0	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	4,252,830	5,687,901	△ 1,763,000
小計	4,367,718	10,463,244	1,810,000
利息及び配当金の受取額	1,680	3,000	0	現金及び現金同等物の期首残高	2,906,044	7,158,874	12,846,776
利息の支 払 額	△ 40,064	△ 74,000	△ 74,000
法人税等の支払額	△ 11	△ 1,193,799	△ 1,035,000	現金及び現金同等物の期末残高	7,158,874	12,846,776	11,083,776

（注）平成17年度実績額は、本州四国連絡高速道路株式会社設立の平成17年10月1日以降分である。
## (60) 日本郵政株式会社

日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、平成19年10月1日に解散することが予定されている日本郵政公社の権利及び義務の一部を承継することとされている。

会社の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書の作成に必要な資産、負債等については、「郵政民営化法」第166条の規定による承継計画によって明らかとなるため、現時点において確定していないところであり、さらに、資産については、会社の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産等の額を定めることができないので、財務諸表を作成することはできない。なお、承継前法人の貸借対照表、損益計算書等については、(4)日本郵政公社に掲記している。
(61) 日本 銀行

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
金地金	441,253,409	441,253,000	441,253,000	発行銀行券	74,978,125,068	75,582,076,000	76,190,892,000
現金	219,707,746	219,708,000	219,708,000	預金	31,414,192,341	12,287,594,000	30,645,395,000
買現先勘定	5,189,764,385	4,703,634,000	108,708,321,000	政府預金	6,569,351,570
買入手形	37,814,400,000	-	売現先勘定	24,357,721,785	15,100,000,000
国債	93,273,125,903	97,858,446,000	売出手形	1,400,500,000	-
資產担保証券	106,498,657	その他負債	161,075,875	126,721,000
金銭の信託(信託財産株式)	1,996,961,833	退職給付引当金	183,564,330	3,178,524,000
貸出金	30,000,000	債券取引損失引当金	2,243,348,993
外国為替	4,997,549,865	5,336,046,000	外国為替等取引損失引当金	693,902,000
代理店勘定	92,454,127	92,606,000	553,239,000	負債計	142,001,781,965	106,274,915,000	106,836,287,000
その他資産	474,009,494	424,837,000	資本金	100,000	100,000	100,000
有形固定資産	-	213,469,000	法定準備金	2,527,193,679	2,543,886,000	2,567,419,000
無形固定資産	-	253,000	特別準備金	13,196	13,000	13,000
動産不動産	227,213,221	-	当期剩余金	333,849,803	471,338,000	518,702,000
資本計	2,861,156,679	3,015,337,000	3,086,234,000
合計	144,862,938,644	109,290,252,000	109,922,521,000	合計	144,862,938,644	109,290,252,000	109,922,521,000

2 動産不動産(平成18年度より有形固定資産及び無形固定資産)の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決 算 額(千円)

平成18年度末

有形固定資產

(注) 1 平成 18、19 年度末の見込貸借対照表については、それぞれの年度における金融情勢及び金融政策等によって変動する要素が極めて多いので、概括的推計を行ったものである。

見 込 額(千円)

279,121,399

無形固定資產

690,346

動 產 不 動 產

269,931,728
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
(経常損益の部)
経常収益	1,006,133,751	790,775,000	874,441,000
貸出金利息	902	0	874,441,000
買現先利息	205,757	132,000
買入手形割引料	1,120,664	896,000
国債利息	430,459,685	473,268,000
資產担保証券利息	14,325	4,000
国債売却益	24,529,073	316,475,000
外国為替収益	438,409,483
その他経常収益	111,393,859
経常費用	278,282,682	257,248,000	298,281,000
売現先利息	333,815	277,000	298,281,000
売出手形支払割引料	41,071	6,000
国債売却損	876,207	-
外国為替費用	878,189	-
経費	230,718,531	243,477,000
その他経常費用	45,434,867	13,488,000
経常利益	727,851,069	533,527,000	576,160,000
(特別損益の部)
特別利益	3,211,229	3,500,000	-
特別損失	168,894,816	-	-
税引前当期剩余金	562,167,482	537,027,000	576,160,000
法人税、住民税及び事業税	228,317,679	65,689,000	57,458,000
科目	平 成 17 年 度 决 算 额(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
当 期 剩 余 金	333,849,803	471,338,000	518,702,000

(注) 1 平成 18、19 年度の見込損益計算書については、それぞれの年度における金融情勢及び金融政策等によって変動する要素が極めて多いので、概括的推計を行ったものである。

2 平成19年度の見込損益計算書の特別損益の部の計数は、経常損益の部に合算した。

剩余金処分表

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
当期剩余金	333,849,803	471,338,000	518,702,000
処分
法定準備金積立額	16,692,490	23,533,000	25,997,000
配当金(年5/100の割合)	5,000	5,000	5,000
国庫納付金	317,152,313	447,800,000	492,700,000
合計	333,849,803	471,338,000	518,702,000