Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
投資その他の資産	34,751,914	45,962,088	43,943,135	(負債合計)	312,303,377	287,826,249	278,835,452
長期性預金	500,000	500,000	500,000	資本金
投資有価証券	3,945,542	13,706,632	13,021,974	政府出資金	156,202,208	153,713,276	153,713,276
融資資金長期貸付金	5,073,158	4,172,214	3,423,091	資本剩余金	2,192,021	23,042,947	33,497,383
融資資金長期貸付金貸倒引当金	482,901	437,910	358,642	資本剩余金	4,626,947	26,327,169	37,505,368
援護資金長期貸付金	138,246	126,065	107,111	損益外減価償却累計額(☑)	2,434,926	3,284,183	4,007,947
援護資金長期貸付金貸倒引当金	47,341	44,306	37,765	損益外減損損失累計額(☑)	-	38	38
破産更生債権等	4,214,318	4,147,910	4,006,194	繰越欠損金	19,939,177	25,066,450	27,750,052
破産更生債権等貸倒引当金	3,490,992	3,486,732	3,346,632	当期未処理損失	19,939,177	25,066,450	27,750,052
未払賃金代位弁済求償権	83,267,913	83,366,882	82,817,478	(うち当期総損失)	(☑ 7,244,687)	(☑ 5,127,272)	(☑ 2,683,602)
求償権償却引当金	61,165,586	58,678,438	58,538,936	(資本合計)	138,455,052	151,689,773	159,460,607
未収財源措置予定額	2,403,994	2,203,908	1,967,859
その他の投資その他の資産	395,562	385,861	381,403
資産合計	450,758,430	439,516,023	438,296,059	負債・資本合計	450,758,430	439,516,023	438,296,059

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決 算 額(千円)

49,003,668

平成18年度末

見 込 額(千円)

63,356,730

平成19年度末

見 込 額(千円)

75,597,246
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経 常 費 用	291,732,534	284,743,569	285,657,545
医 療 事 業 費	273,443,972	267,228,546	264,352,696
未払賃金立替払業務費用	14,338,193	13,507,744	17,424,508
一 般 管 理 費	3,449,562	3,681,925	3,634,187
財 務 費 用	495,367	325,352	246,152
雑 損	5,439	0	0
経 常 費 益	285,080,882	279,737,953	285,320,518
医 療 事 業 収 入	256,464,542	251,528,505	253,336,357
運 營 費 交 付 金 収 益	10,679,787	10,899,462	11,401,481
施 設 費 収 益	287,882	1,225,239	700,499
補 助 金 等 収 益	14,784,103	13,749,370	17,620,032
財 源 措 置 予 定 額 収 益	110,235	0	0
寄 附 金 収 益	5,856	1,391	1,391
財 務 費 益	209,676	155,667	139,989
雑 益	2,538,798	2,178,317	2,120,766
経 常 損 失	6,651,652	5,005,615	337,027
臨 時 損 失	593,035	871,282	2,438,998
固 定 資 產 売 却 損	699	0	0
固 定 資 產 除 却 損	592,336	814,302	2,353,506
未収財源措置予定額修正損	0	56,979	85,492
臨 時 利 益	0	749,624	92,424
固 定 資 產 売 却 益	0	673,902	0
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	75,722	92,424
科目	平 成 17 年 度 决 算 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
当期純損失	7,244,687	5,127,272	2,683,602
当期総損失	7,244,687	5,127,272	2,683,602
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	23,137,515	6,902,102	10,798,130	投資その他の資産の 取得による支出	0	11,841	0
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 70,723,098	△ 69,515,823	△ 68,871,550	投資その他の資産の 減少による收入	20,018	9,635	0
人 件 費 支 出	△ 126,139,492	△ 127,998,264	△ 131,684,117	有価証券の償還によ る收入	△ 500,465	0	0
未払賃金立替払業務 による支出	△ 18,398,680	△ 21,268,143	△ 23,716,559	投資有価証券の取得 による支出	△ 3,645,685	△ 10,454,038	0
その他の業務支出	△ 54,690,747	△ 57,298,833	△ 56,683,466	施設整備費補助金収 入	13,064,828	11,976,862	10,040,233
運営費交付金収入	11,494,747	11,281,178	11,433,445	施設整備費補助金の 精算による返還金の 支出	△ 4,515	△ 2,699	0
業務収 入	261,173,090	257,393,200	259,624,090
政府受託収 入	2,806	52,375	0
その他の業務収入	5,187,005	3,819,373	3,480,520	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 3,813,510	△ 4,155,877	△ 3,037,398
国庫補助金収入	18,709,688	16,464,975	17,347,585	長期借入れによる収 入
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 3,188,557	△ 5,841,217	0	民間借入金	3,287,906	4,851,420	5,445,103
寄附金収入	14,000	0	0	長期借入金の返済に よる支出	△ 5,187,919	△ 6,037,892	△ 6,365,694
小計	23,440,761	7,088,819	10,929,947	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 3,835,694	△ 2,749,986	△ 1,514,274
利息及び配当金の受 取額	204,837	150,151	124,538	民間借入金返済によ る支出	△ 1,352,225	△ 3,287,906	△ 4,851,420
利息の支 払額	△ 508,082	△ 336,868	△ 256,355	リース債務の返済に よる支出	△ 1,873,497	△ 2,123,588	△ 2,116,807
政府出資の払戻によ る支出	△ 40,000	△ 845,817	0
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 23,315,155	△ 8,442,183	△ 3,633,030
定期預金の払戻によ る収入	2,788,960	9,588,960	0	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 3,991,150	△ 5,695,958	4,127,701
定期預金の預入によ る支出	△ 10,088,960	0	0
有形固定資産の取得 による支出	△ 24,974,476	△ 22,079,280	△ 14,373,263	資金期首残高	77,314,838	73,323,688	67,627,729
有形固定資産の売却 による収入	48,121	2,030,218	0
無形固定資産の取得 による支出	△ 22,981	0	0	資金期末残高	73,323,688	67,627,729	71,755,431
## (39) 独立行政法人環境再生保全機構

公害健康被害補償予防業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	22,204,768	15,984,627	14,536,961	流動負債	927,364	510,278	516,108
現金及び預金	16,953,743	12,348,507	11,589,528	運営費交付金債務	96,115	80,063	80,063
有価証劵	4,709,247	3,299,278	2,599,936	預増補助金等	9,991	0	0
未収収益	278,954	284,615	295,270	未払金	767,177	389,679	396,497
未収金	201,834	0	0	未払費用	9,036	8,602	9,222
賦課金未収金	66,361	60,029	60,029	リース債務	439	199	0
貸倒引当金	△	8,626	△	預増金	6,858	0	0
その他の流動資産	3,253	0	0	引当金
固定資産	45,462,893	47,845,816	48,301,991	賞与引当金	37,746	31,734	30,325
有形固定資産	124,432	117,997	114,730	固定負債	885,664	884,103	818,211
建物及び附属設備	56,732	52,576	48,420	資産見返負債	97,301	84,452	72,589
工具器具備品	67,699	65,421	66,310	資産見返運営費交付金	29,217	23,305	17,393
無形固定資産	108,487	78,744	49,448	資産見返補助金等	68,083	61,146	55,195
ソフトウェア	108,162	78,419	49,123	引当金
その他の無形固定資産	325	325	325	退職給付引当金	788,363	799,651	745,622
投資その他の資産	45,229,973	47,649,074	48,137,812	法令に基づく引当金等
投資有価証劵	45,119,843	47,540,113	48,030,177	納付財源引当金	14,264,827	10,906,592	10,065,592
敷金保証金	107,278	107,278	107,278	(負債合計)	16,077,856	12,300,974	11,399,912
破産更生債権等	2,463,875	2,544,140	2,633,610	資本金
貸倒引当金	△	2,461,024	△	政府出資金	6,071,570	6,071,570	6,071,570
資産部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
資本剩余金	44,922,280	44,915,855	44,911,370
民間等出えん金	44,948,490	44,948,490	44,948,490
損益外減価償却累計額(△)	△26,210	△32,634	△37,119
利益剩余金	595,955	542,044	456,099
積立金	753,707	886,358	889,591
当期未処分利益	132,650	3,233	0
(うち当期総利益)	(132,650)	(3,233)	(0)
当期未処理損失	△290,403	△347,547	△433,491
(うち当期総損失)	(△51,041)	(△57,144)	(△85,944)
(資本合計)	51,589,805	51,529,469	51,439,040
資産合計	67,667,662	63,830,444	62,838,952	負債・資本合計	67,667,662	63,830,444	62,838,952

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決 算 額(千円)

41,756

平成18年度末

見 込 額(千円)

61,865

平成19年度末

見込額(千円)

81,132
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経 常 費 用	62,443,937	62,649,639	60,885,751
公害健康被害補償業務費	60,584,468	60,805,392	58,929,886
公害健康被害予防業務費	1,294,616	1,362,225	1,402,283
承 継 勘 定 へ 繰 入	10,000	0	0
受 託 業 務 費	83,158	78,214	78,125
一 般 管 理 費	471,661	403,808	475,457
雑 損	31	0	0
経 常 収 益	61,898,693	59,237,494	59,958,807
運 營 費 交 付 金 収 益	530,657	492,248	559,789
賦 課 金 収 益	47,714,606	45,751,521	47,017,976
政府受託収入	83,446	78,214	78,125
補 助 金 等 収 益	11,930,309	11,429,448	10,808,348
資産見返運営費交付金戻入	649	5,911	5,911
資産見返補助金等戻入	9,097	6,937	5,950
財 務 収 益	1,472,530	1,453,540	1,477,291
雑 益	157,395	19,673	5,415
経 常 損 失	545,244	3,412,145	926,944
臨 時 損 失	636	0	0
固 定 資 産 除 却 損	636	0	0
臨 時 利 益	627,489	3,358,234	841,000
納 付 財 源 引 当 金 戻 入	627,489	3,358,234	841,000
当期純利益又は当期純損失(△)	81,608	△ 53,910	△ 85,944
当期総利益又は当期総損失(△)	81,608	△ 53,910	△ 85,944
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 实 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 实 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 574,839	△ 3,559,088	△ 952,788	定期預金の払戻による 収入	46,000,000	57,700,000	1,800,000
補償給付費納付金等 支出	△ 59,824,567	△ 59,976,712	△ 58,072,983	有価証券の償還による 収入	2,654,700	4,710,000	3,300,000
地方公共団体助成支 出	△ 607,745	△ 529,627	△ 581,368	有形固定資産の取得 による 支出	△ 2,003	△ 34,550	△ 16,000
承継勘定へ繰入	△ 10,000	0	0	無形固定資産の取得 による 支出	△ 55,703	△ 1,820	0
役職員人件費支出	△ 873,410	△ 706,989	△ 907,506	投資有価証券の取得 による 支出	△ 2,651,182	△ 5,719,548	△ 3,090,000
その他の業務支出	△ 1,276,050	△ 1,506,421	△ 1,233,935	投資有価証券の償還 による 收入	1,000,000	0	0
運営費交付金収入	581,722	476,196	559,789
賦 課 金 収 入	47,660,987	45,676,340	46,925,412	財務活動による キヤッシュ・フロー
政府受託収入	181,800	78,214	78,125	その他の財務支出	△ 228	△ 228	△ 190
国庫補助金等収入	11,933,486	11,419,456	10,808,348
その他の業務収入	180,289	63,326	5,415	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 13,229,256	8,994,764	△ 758,978
小計	△ 2,053,487	△ 5,006,216	△ 2,418,703
利息の受取額	1,478,648	1,447,127	1,465,915	資金期首残高	16,582,999	3,353,743	12,348,507

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 12,654,188	12,554,080	194,000	資金期末残高	3,353,743	12,348,507	11,589,528
定期預金の預入によ る支出	△ 59,600,000	△ 44,100,000	△ 1,800,000
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	38,728,579	119,507	142,115	流動負債	119,787	29,641	42,517
現金及び預金	38,727,267	119,507	142,115	預債補助金等	4,006	0	0
未収金	667	0	0	未払金	112,620	21,688	26,938
その他の流動資産	644	0	0	未払費用	3,138	7,953	6,839
固定資産	45,258	117,214	102,464	預債金	21	0	0
有形固定資産	引当金
建物及び附属設備	3,627	8,874	8,324	賞与引当金	-	-	8,740
無形固定資産	固定負債	38,614,719	167,750	162,732
ソフトウェア	2,300	69,010	54,810	資産見返負債
投資その他の資産	資産見返補助金等	5,927	77,884	63,134
敷金保証金	39,330	39,330	39,330	引当金
退職給付引当金	-	-	9,597
石綿健康被害救済基金預金	38,608,792	89,866	90,000
(負債合計)	38,734,506	197,391	205,249
資本剩余金
資本剩余金	39,330	39,330	39,330
(資本合計)	39,330	39,330	39,330
資産合計	38,773,837	236,721	244,580	負債・資本合計	38,773,837	236,721	244,580

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決 算 額(千円)

18

平成18年度末

見 込 額(千円)

382

平成19年度末

見 込 額(千円)

932
## 損益計算書

科目	平 成 17 年 度 决 算 额(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	105,036	38,647,553	9,030,595
石 綿 健康 被 害 救 济 業 務 費	105,036	38,312,861	8,795,319
一 般 管 理 費	0	334,692	235,276
經 常 収 益	105,036	38,737,419	9,030,730
石綿健康被害救濟基金預勻金取崩益	0	38,543,381	7,835,295
拠 出 金 収 入	-	-	592,655
補 助 金 等 収 益	105,018	96,496	583,058
資産見返補助金等戾入	18	2,354	14,749
財 務 収 益	0	89,866	134
雑 益	0	5,322	4,838
經 常 利 益	0	89,866	134
臨 時 損 失	0	89,866	134
石綿健康被害救濟基金預勻金繰入	0	89,866	134
当 期 純 利 益	0	0	0
当 期 総 利 益	0	0	0
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	38,766,598	△	38,527,503	22,608	定期預金の払戻による収入	0	38,000,000
石綿健康被害救済給 付支出	0	△	36,900,212	△	譲渡性預金の預入による支出	0	60,500,000
役職員人件費支出	△	361	△	640,998	譲渡性預金の払戻による収入	0	60,500,000
その他の業務支出	△	47,446	△	1,182,871	有形固定資産の取得による支出	0	9,256
石綿健康被害救済基 金の造成による収入	38,608,792	0	7,835,295	無形固定資産の取得による支出	0	71,000	0
国庫補助金等収入	154,301	101,389	583,058	敷金保証金の差入による支出	△	39,330	0
拠 出 金 収 入	-	-	592,655
その他の業務収入	51,313	5,322	4,838	資金増加額又は減少額(△)	38,727,267	△	38,607,760
小計	38,766,598	△	38,617,369	22,473
利息の受取額	0	89,866	134	資 金 期 首 残 高	-	38,727,267	119,507

投資活動による キャッシュ・フロー	△	39,330	△	80,256	資 金 期 末 残 高	38,727,267	119,507
定期預金の預入による支出	0	△	38,000,000	△	359,464
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	17,165,615	14,530,613	28,736,845	流動負債	658,115	694,790	821,617
現金及び預金	11,587,413	10,032,451	23,431,677	運営費交付金債務	322,510	476,337	575,802
預託金	1,660,000	4,405,000	1,450,000	未払金	332,472	216,586	244,075
有価証券	3,849,964	49,975	3,799,422	未払費用	2,036	1,812	1,740
未収收益	23,739	43,186	55,745	リース債務	120	54	0
未収金	44,100	0	0	預処金	974	0	0
その他の流動資産	397	0	0	固定負債	27,152,660	28,548,147	41,345,506
固定資産	24,309,225	28,876,392	28,094,348	資産見返負債
有形固定資産	10,707	9,503	8,309	資産見返運営費交付金	11,580	10,219	8,859
建物及び附属設備	6,428	5,968	5,508	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金	20,429,024	19,890,139	19,693,704
工具器具備品	4,279	3,534	2,800	預処維持管理積立金	6,712,055	8,647,788	21,642,942
無形固定資産	1,066	846	628	(負債合計)	27,810,775	29,242,937	42,167,123
ソフトウェア	988	768	550	資本金
その他の無形固定資産	78	78	78	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
投資その他の資産	24,297,451	28,866,042	28,085,411	資本剩余金
預託金	11,245,000	8,540,000	11,495,000	民間等出えん金	4,262,804	4,762,804	5,262,804
投資有価証券	13,052,451	20,326,042	16,590,411	利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△	△	0
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	△	0
(うち当期総利益)	(3)	(3)	(2)
(資本合計)	13,664,065	14,164,068	14,664,070
資産合計	41,474,841	43,407,006	56,831,194	負債・資本合計	41,474,841	43,407,006	56,831,194
（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決算額(千円)

1,873

平成18年度末

見込額(千円)

3,078

平成19年度末

見込額(千円)

4,271
## 損益計算書

科目	平 成 17 年 度 决 算 额(千円)	平 成 18 年 度 见 达 额(千円)	平 成 19 年 度 见 达 额(千円)
经 常 費 用	1,137,926	6,233,488	5,972,870
地球環境基金業務費	996,584	886,003	944,280
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	92,894	5,204,624	4,882,900
維持管理積立金業務費	13,652	63,205	74,719
一 般 管 理 費	34,764	79,655	70,970
維 損	29	0	0
經 常 収 益	1,137,929	6,233,491	5,972,873
運 營 費 交 付 金 収 益	905,182	831,884	870,409
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預収金取崩益	36,643	5,149,300	4,829,700
維持管理積立金運用収益	0	50,140	62,091
寄 附 金 収 益	0	10,000	10,000
資産見返運營費交付金戻入	1,258	1,361	1,360
財 務 収 益	194,760	189,198	197,876
雑 益	83	1,607	1,436
經 常 利 益	3	3	2
臨 時 損 失	122	0	0
固 定 資 産 除 却 損	122	0	0
臨 時 利 益	122	0	0
資産見返補助金戻入	122	0	0
当 期 純 利 益	3	3	2
当 期 総 利 益	3	3	2
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	8,100,804	1,445,654	12,899,226	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 3,771,255	△ 3,500,616	0
海外活動助成金支出	△ 231,101	△ 216,775	△ 222,419	預託金の拡戻による 收入	1,300,000	1,660,000	4,405,000
海外団体助成金支出	△ 18,869	△ 17,699	△ 18,160	有価証券の取得によ る支出	△ 3,849,885	0	0
国内活動助成金支出	△ 435,842	△ 408,825	△ 419,467	有価証券の償還によ る收入	100,000	3,850,000	50,000
ポリ塩化ビフェニル 処理助成金支出	△ 34,750	△ 5,071,192	△ 4,729,700	有形固定資産の取得 による支出	△ 373	0	0
ポリ塩化ビフェニル 処理振興助成金支出	△ 11,459	△ 80,000	△ 100,000	無形固定資産の取得 による支出	△ 996	0	0
預り維持管理積立金 返還支出	△ 41,072	△ 123,421	0	預託金の預入による 支出	△ 1,320,000	△ 1,700,000	△ 4,405,000
役職員人件費支出	△ 134,931	△ 284,944	△ 198,799	投資有価証券の取得 による支出	0	△ 7,310,616	△ 50,000
その他の業務支出	△ 238,740	△ 225,349	△ 255,551
運営費交付金收入	1,023,310	985,711	969,874	財務活動による キャッシュ・フロー	14,045	500,000	500,000
寄 附 金 収 入	0	10,000	10,000	民間等出えん金の受 入による收入	14,111	500,000	500,000
ポリ塩化ビフェニル 廃棄物処理基金の造 成による收入	6,131,000	4,500,000	4,500,000	その他の財務支出	△ 65	0	0
預り維持管理積立金 收入	1,850,226	2,059,154	12,995,154	資金增加額又は減少 額(△ )	4,343,594	△ 1,554,961	13,399,226
その他の業務収入	15,049	51,806	63,527
小 計	7,872,820	1,178,465	12,594,458	資 金 期 首 残 高	7,243,818	11,587,413	10,032,451
利 息 の 受 取 額	227,984	267,188	304,767
資 金 期 末 残 高	11,587,413	10,032,451	23,431,677
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	169,892,761	141,937,168	124,792,533	流動負債	46,878,508	34,543,749	27,483,439
現金及び預金	8,170,798	1,041,036	1,103,500	運営費交付金債務	1,339,384	689,368	689,368
割賦譲渡元金	134,522,345	122,055,824	109,251,288	資産見返負債
貸倒引当金	△ 15,891,095	△ 13,227,441	△ 10,563,786	資産見返補助金等	612,500	0	0
未成工事支出金	1,734,660	0	0	1年以内返済予定長期借入金	43,355,088	33,060,679	26,212,605
未収収益	121,910	103,309	75,005	未成工事受入金	289,749	0	0
貸倒引当金	△ 1,844	△ 1,535	△ 1,225	未払金	275,009	0	0
未収金	518,639	0	0	未払費用	953,982	732,202	524,255
貸付金	44,062,630	34,751,596	27,152,345	リース債務	1,038	229	0
貸倒引当金	△ 3,346,651	△ 2,785,622	△ 2,224,594	預処金	3,646	0	0
その他の流動資産	1,368	0	0	引当金
固定資産	27,178,638	22,486,098	17,874,570	賞与引当金	1,919	1,266	0
有形固定資産	120,726	117,689	114,785	割賦繰延利益	46,189	60,003	57,211
建物及び附属設備	21,520	19,981	18,441	固定負債	147,774,744	126,110,918	110,994,937
工具器具備品	9,305	7,807	6,443	資産見返負債	33,026	29,649	26,273
土地	89,900	89,900	89,900	資産見返運営費交付金	32,841	29,464	26,088
無形固定資産	16,379	10,633	5,394	資産見返補助金等	184	184	184
ソフトウェア	16,106	10,360	5,121	環境事業団債券	10,000,000	10,000,000	5,000,000
その他の無形固定資産	273	273	273	環境再生保全機構債券	12,000,000	17,000,000	22,000,000
投資その他の資産	27,041,532	22,357,776	17,754,390	長期借入金	125,672,702	99,012,023	83,899,418
敷金保証金	86,912	86,912	86,912	引当金
資産部	負債及資本部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
債券発行差金	3,863	3,819	2,658	退職給付引当金	69,016	69,245	69,245
未収財源措置予定額	24,256,942	20,256,942	16,256,942	(負債合計)	194,653,253	160,654,667	138,478,376
破産更生債権等	7,316,895	5,858,174	4,480,943	資本金
貸倒引当金	△4,623,081	△3,848,074	△3,073,066	政府出資金	571,727	571,727	571,727
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	△9,273	△13,910	△18,547
利益剩余金	1,855,693	3,210,782	3,635,547
積立金	684,409	1,855,693	3,210,782
当期未処分利益	1,171,283	1,355,089	424,764
(うち当期総利益)	(1,171,283)	(1,355,089)	(424,764)
(資本合計)	2,418,146	3,768,599	4,188,727
資産合計	197,071,400	164,423,267	142,667,104	負債・資本合計	197,071,400	164,423,267	142,667,104

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

決 算 額(千円)

6,391

平成18年度末

見 込 額(千円)

平成19年度末

9,428

見 込 額(千円)

12,332
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常費用	30,501,605	17,784,951
建設譲渡業務費	21,173,144	12,474,747	10,644,071
一般管理費	3,701,674	1,118,375	863,122
財務費用	5,626,687	4,191,829	3,189,847
雑損	98	0	0
経常収益	31,672,888	19,140,041
運営費交付金収益	365,372	1,610,209	862,437
事業資産譲渡高	21,105,396	11,728,507	10,646,864
公害健康被害補償予防業務勘定より受入	10,000	0	0
資産見返運営費交付金戻入	3,764	3,376	3,376
資産見返補助金等戻入	68,665	747,500	0
貸倒引当金戻入	3,606,194	0	0
財務収益	5,977,138	5,021,887	3,580,650
雑益	536,356	28,561	28,479
経常利益	1,171,283	1,355,089
当期純利益	1,171,283	1,355,089
当期総利益	1,171,283	1,355,089
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	42,212,186	24,827,135	22,023,372	民 間 引 受 分	4,997,500	4,999,000	5,000,000
造成建設事業支出	△ 566,803	△ 564,030	0	財 投 機 関 債	4,997,500	-	-
役職員人件費支出	△ 394,167	△ 517,680	△ 439,733	そ ヌ 他	-	4,999,000	5,000,000
その他の業務支出	△ 645,935	△ 611,307	△ 421,150	債券の償還による支出
運営費交付金収入	1,063,130	960,193	862,437	民 間 引 受 分
割賦讓渡元金の回収による収入	21,084,947	11,869,862	10,646,864	財 投 機 関 債	0	0	△ 5,000,000
貸付金の回収による収入	16,613,736	8,869,269	7,134,155	長期借入れによる収入	500,000	6,400,000	11,100,000
国庫補助金等収入	4,236,000	4,135,000	4,000,000	財政融資資金借入金	500,000	1,700,000	6,600,000
公害健康被害補償予防業務勘定からの受入	10,000	0	0	民 間 借 入 金
その他の業務収入	628,558	55,739	28,479	政府保証借入金	0	4,700,000	4,500,000
小計	42,029,465	24,197,044	21,811,051	長期借入金の返済による支出	△ 45,993,100	△ 43,355,088	△ 33,060,679
利息の受取額	6,001,295	5,040,488	3,608,954	財政融資資金借入金返済による支出	△ 43,863,100	△ 41,085,088	△ 31,702,679
利息の支払額	△ 5,818,574	△ 4,410,397	△ 3,396,633	簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 2,130,000	△ 1,770,000	△ 1,358,000
民間借入金返済による支出
投資活動によるキヤッシュ・フロー	18,753	0	0	政府保証借入金	0	500,000	0
有形固定資産の取得による支出	△ 963	0	0	その他の財務支出	△ 18,948	△ 808	△ 229
無形固定資産の取得による支出	△ 3,258	0	0
敷金保証金の差入による支出	△ 1,200	△ 4,040	△ 4,040	資金增加額又は減少額(△)	1,716,391	△ 7,129,761	62,464
敷金保証金の返還による收入	24,175	4,040	4,040
資金期首残高	6,454,406	8,170,798	1,041,036
財務活動によるキヤッシュ・フロー	△ 40,514,548	△ 31,956,896	△ 21,960,908
債券の発行による収入	資金期末残高	8,170,798	1,041,036	1,103,500
## (40) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	615,394,278	601,460,960	645,557,495	流動負債	9,786,847	3,734,064	2,344,406
現金及び預金	115,067,534	69,819,672	122,308,076	運営費交付金債務	1,791,262	2,723,065	1,225,065
有価証券	39,000,000	120,794,737	94,793,272	一年以内償還予定債券	3,700,000	117,400	58,700
事業貸付金	545,354,404	473,829,114	487,836,925	未払金	3,092,761	314,001	499,748
未収收益	1,294,067	1,163,676	849,796	未払費用	23,094	992	807
未収入金	1,464,286	277,758	346,829	未払法人税等	21,898	21,898	21,898
その他の流動資産	81,972	6,311	6,311	前受金	214,156	210,551	231,777
貸倒引当金	△ 86,867,987	△ 64,430,310	△ 60,583,715	預処金	61,925	38,489	38,489
固定資産	365,985,104	386,073,859	339,741,254	償受金	562,016	12	12
有形固定資産	40,697,665	42,115,906	44,109,066	短期リース債務	146,652	122,608	86,256
建物	23,315,198	24,195,936	26,277,415	引当金
構築物	1,187,971	1,127,995	1,205,735	賞与引当金	135,804	147,768	144,374
機械装置	681,939	860,762	1,484,839	その他の流動負債	37,275	37,275	37,275
車両運搬具	20,592	14,802	10,304	固定負債	15,449,251	16,555,575	17,306,809
工具器具備品	1,874,453	1,825,045	2,044,674	資産見返負債	3,502,666	5,041,217	7,057,444
土地	13,082,484	13,082,484	13,082,484	資産見返運営費交付金	798,865	1,432,179	2,152,642
建設仮勘定	535,025	1,008,879	3,612	資産見返補助金等	2,424,244	3,170,999	4,904,801
無形固定資産	553,571	474,533	389,490	建設仮勘定見返補助金等	279,556	438,039	0
投資その他の資産	324,733,867	343,483,419	295,242,698	債券	645,700	528,300	469,600
投資有価証券	276,925,903	300,335,399	251,265,633	長期借入金	7,128,961	6,470,537	5,328,661
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
関係会社株式	34,744,187	33,231,466	34,731,466	受入保証金	72,844	119,590	168,228
破産更生債権等	66,504,204	52,881,403	48,884,349	長期リース債務	254,244	154,376	68,119
敷金保証金	783,086	804,628	826,171	引当金	3,844,835	4,241,554	4,214,756
長期前払費用	78	78	78	退職給付引当金	3,520,536	4,176,386	4,181,079
債券発行差金	574	428	281	保証債務損失引当金	324,298	65,167	33,676
貸倒引当金	△ 54,224,166	△ 43,769,985	△ 40,465,283	(負債合計)	25,236,099	20,289,639	19,651,215
資本金
政府出資金	935,276,187	935,276,187	935,276,187
資本剩余金	△ 1,738,888	△ 2,950,056	△ 4,029,191
資本剩余金	403,183	371,860	371,860
損益外減価償却累計額(△)	△ 2,280,736	△ 3,460,581	△ 4,538,716
民間出え金	138,664	138,664	137,664
利益剩余金	22,605,984	34,919,050	34,400,538
目的積立金	8,880,950	4,860,408	892,586
積立金	13,281,887	13,725,033	30,058,641
当期未処分利益	443,146	16,333,608	3,449,309
(うち当期総利益)	(443,146)	(16,333,608)	(3,449,309)
(資本合計)	956,143,282	967,245,180	965,647,534
資産合計	981,379,382	987,534,820	985,298,750	負債・資本合計	981,379,382	987,534,820	985,298,750

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 繊維関係業務に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成17年度末

決算額(千円)

3,387,863

平成17年度末

決算額(千円)

652,400

(458)

平成18年度末

説謚(千円)

5,636,862

平成18年度末

見込額(千円)

233,088

平成19年度末

説 額(千円)

7,951,588

平成19年度末

見込額(千円)

123,550
平成17年度末

決算額(千円)

109,510,000

平成18年度末

見込 額(千円)

91,480,000

見 込 額(千円)

平 成 19 年 度 末

48,100,000

3 独立行政法人中小企業基盤整備機構(一般勘定、産業基盤整備勘定、施設整備等勘定、小規模企業共済勘定、中小企業倒産防止共済勘定、工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定、出資承継勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経 常 費 用	28,847,597	31,536,850	29,975,765
業 務 費	25,545,275	28,043,753	26,677,910
一 般 管 理 費	3,278,251	3,484,033	3,289,028
財 務 費 用	6,381	9,062	8,827
雑 损	17,689	0	0
経 常 費 益	25,490,887	25,682,008	26,009,319
運 营 費 交 付 金 収 益	15,007,757	14,031,702	16,003,705
資産見返運營費交付金戻入	44,229	299,109	549,452
資産見返補助金等戻入	671,578	645,245	495,198
補 助 金 等 収 益	59,580	177,465	38,797
貸 付 金 利 息 収 入	5,166,578	4,229,498	3,344,153
指 導 研 修 事 業 収 入	1,238,864	1,219,951	1,197,321
資 産 運 用 収 入	1,885	0	0
雑 収 入	24,339	83,650	91,312
不動産関係事業収入	462,418	638,719	893,428
受 託 収 入	619,157	1,191,558	220,000
財 務 収 益	1,846,348	2,999,647	2,979,526
雑 益	348,148	165,460	196,425
経 常 損 失	3,356,710	5,854,841	3,966,446
臨 時 損 失	57,415	144,569	0
固定資産売却除却損	2,694	0	0
関係会社株式処分損	54,720	144,569	0
臨 時 利 益	152,488	18,334,375	3,469,833
科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
貸倒引当金戻入益	70,416	18,253,821	3,438,342
償却債権取立益	1,008	0	0
保証債務損失引当金戻入益	24,518	45,348	31,490
関係会社株式評価損戻入益	11,808	35,205	0
退職給付引当金戻入益	44,737	0	0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 3,261,637	12,334,964	△ 496,613
法人税、住民税及び事業税	21,898	21,898	21,898
過年度法人税、住民税及び事業税	14,816	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 3,298,352	12,313,065	△ 518,511
目的積立金取崩額	3,741,498	4,020,542	3,967,821
当期総利益	443,146	16,333,608	3,449,309
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 实 績 績(千円)	平 成 18 年 度 見 込 績(千円)	平 成 19 年 度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 17 年 度 实 績 績(千円)	平 成 18 年 度 見 込 績(千円)	平 成 19 年 度 見 込 績(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	72,631,643	65,564,863	△	18,152,866	投資活動による キヤッシュ・フロー	△	31,460,311
商品又はサービスの 購入による支出	△	20,056,873	△	18,195,107	有価証券の取得によ る支出	△	145,982,288
人 件 費 支 出	△	4,918,523	△	6,069,432	有価証券の売却によ る收入	86,109,316	40,837,090
助 成 金 等 支 出	△	3,984,241	△	4,011,650	有形固定資産の取得 による支出	△	3,636,339
事業貸付金等による 支出	△	11,248,009	△	69,900,107	有形固定資産の売却 による收入	41	0
高度化貸付に係る都 道府県からの借入返 済による支出	△	914,438	△	1,588,909	無形固定資産の取得 による支出	△	173,764
その他の投資活動に よう支出	△	27,154
その他の業務支出	△	17,713	△	33,719	その他の投資活動に よう收入	9,030	5,611
運営費交付金收入	16,034,049	15,895,929	15,775,621	定期預金の預入によ る支出	△	735,190,000	445,780,000
政府受託収入	117,445	1,808,165	0	定期預金の払戻によ る收入	802,990,000	521,280,000
その他の受託収入	38,338	1,350	220,000	施設整備費補助金に よう收入	795,656	2,016,532
事業貸付金等の回収 による收入	81,202,262	83,111,011	56,064,592
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よう收入	470,138	349,059	447,034	財務活動による キヤッシュ・フロー	△	16,431,146	3,852,413
指導研修事業収入	1,157,800	1,195,525	1,197,321	リース債務の返済に よう支出	△	120,815	152,413
不動産貸貸料収入	489,631	706,715	963,292	債券の償還による支 出	△	16,310,000	3,700,000
国庫補助金収入	42,060	196,252	38,797	財政融資資金引受分	△	8,470,000	1,900,000
その他の業務収入	310,538	470,880	354,730	簡易生命保険資金引 受分	△	7,840,000	1,800,000
小計	66,214,195	58,452,522	△	24,737,538	民間引受分	0	0
利息及び配当金の受 取額	7,223,264	7,280,882	6,624,777	民間出えん金の返還 による支出	△	331	0
利息の支 払額	△	98,741	△	18,192
国庫納付金の支払額	△	47,900	△	14	資金増加額又は減少 額(△)	△	30,252,138
法人税等の支払額	△	21,898	△	21,898
資金期首残高	14,923,159	8,367,534	38,619,672
区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 末 残 高	8,367,534	38,619,672	92,308,076