Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	2,447,477	2,571,235	3,857,477	流動負債	9,333	3,116	3,387
現金及び預金	2,446,691	2,570,458	3,856,426	未払金	6,643	1,710	2,013
未収收益	163	394	669	未払法人税等	13	13	13
未収入金	260	21	21	預収金	235	0	0
その他の流動資産	360	360	360	引当金
固定資産	賞与引当金	2,441	1,391	1,359
投資その他の資産	5,268,731	5,184,231	4,376,339	固定負債
投資有価証券	4,467,758	4,383,258	3,575,366	引当金
関係会社株式	800,972	800,972	800,972	退職給付引当金	59,554	39,335	39,379
長期前払費用	0	0	0	(負債合計)	68,888	42,451	42,766
資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金	1,216,351	1,150,656	672,621
当期未処理損失	1,216,351	1,150,656	672,621
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	(65,695)	(478,034)
(資本合計)	7,647,319	7,713,015	8,191,050
資産合計	7,716,208	7,755,467	8,233,816	負債・資本合計	7,716,208	7,755,467	8,233,816
## 損益計算書

科目	平 成 17 年 度 决 算 额(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	533,876	40,417	64,714
業 務 費	522,152	31,818	55,693
一 般 管 理 費	11,723	8,598	9,021
經 常 収 益	422,142	88,350	542,763
投資有価証券売却益	278,449	0	40,108
出資金収益	142,578	81,000	495,000
財 務 収 益	706	7,148	7,454
雑 益	407	202	201
經常利益又は經常損失(△)	△ 111,733	47,933	478,048
臨時損失	22,451	0	0
投資有価証券売却損	22,451	0	0
臨時利益	10	17,775	0
退職給付引当金戻入益	10	17,775	0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 134,174	65,709	478,048
法人税、住民税及び事業税	13	13	13
過年度法人税、住民税及び事業税	10	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 134,198	65,695	478,034
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 134,198	65,695	478,034
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	425,763	123,766	1,285,967	投資活動による キヤッシュ・フロー	△	800,000	△ 400,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 13,838	△ 12,976	△ 12,460	定期預金の預入によ る支出	△ 5,900,000	△ 8,120,000	△ 6,100,000
人 件 費 支 出	△ 48,096	△ 26,863	△ 21,939	定期預金の払戻によ る收入	5,100,000	7,720,000	4,800,000
出資事業支出	△ 527,500	△ 398,500	△ 299,000
出資事業収入	1,014,239	555,000	1,612,000	資 金 減 少 額	△ 374,236	△ 276,233	△ 14,032
その他の業務収入	402	202	201
小計	425,206	116,862	1,278,801	資 金 期 首 残 高	820,928	446,691	170,458
利息及び配当金の受 取額	567	6,917	7,179
法人税等の支払額	△ 10	△ 13	△ 13	資 金 期 末 残 高	446,691	170,458	156,426
## (41) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	1,436,529,012	1,231,400,670	1,108,084,953	流動負債	1,423,829,430	1,488,753,913	1,426,498,216
現金及び預金	158,374,727	40,017,501	35,064,247	流動資産見返補助金	49,931,306	49,721,714	54,505,557
業務収入未収金	16,230,301	13,081,301	9,932,301	預増補助金等	1,770,062	0	0
貸償引当金	△129,152	△123,169	△117,186	1年以内償還予定都市再生債券	538,180,000	494,410,000	495,730,000
割賦等讓渡債權	658,859,995	605,388,373	556,756,804	1年以内返済予定長期借入金	489,637,954	614,983,390	543,466,672
貸償引当金	△11,881,798	△11,443,461	△11,001,108	業務費未払金	44,059,350	44,059,350	44,059,350
販売用不動産	2,127,764	2,127,764	2,127,764	完成資産未成原価未払金	46,418,443	43,415,772	36,699,067
仕掛不動産勘定	590,583,677	563,988,215	496,239,566	受入保証金	133,598,630	135,774,343	136,824,894
未成工事支出金	5,130,559	7,884,402	7,750,443	引当金
その他の流動資産	17,232,936	10,479,742	11,332,121	賞与引当金	2,068,535	2,132,930	2,157,115
固定資産	12,300,736,551	12,513,809,931	12,629,452,445	その他の流動負債	118,165,147	104,256,412	113,055,559
有形固定資産	12,074,970,343	12,315,911,774	12,468,587,101	固定負債	11,899,288,894	11,856,409,148	11,798,815,034
建物	3,244,409,019	3,348,898,326	3,437,630,274	資産見返負債	30,466,680	46,728,870	56,749,223
構築物	293,608,923	291,020,006	287,569,892	都市再生債券	1,406,840,000	1,052,430,000	696,700,000
機械装置	969,714	1,025,708	1,066,189	長期借入金	10,380,373,762	10,669,135,372	10,953,313,700
車両運搬具	37,323	21,676	6,029	引当金
工具器具備品	236,517	146,670	51,365	退職給付引当金	71,193,400	76,110,894	78,368,681
土地	8,238,831,008	8,303,175,617	8,354,216,559	長期受入保証金	10,069,559	11,670,994	13,362,994
建設仮勘定	296,877,835	371,623,767	388,046,789	その他の固定負債	345,493	333,018	320,435
無形固定資産	70,728,605	70,635,282	70,541,960	(負債合計)	13,323,118,325	13,345,163,062	13,225,313,250
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
投資その他の資産	155,037,602	127,262,874	90,323,383	資本金	796,610,912	828,710,912	860,810,912
投資有価証券	687,500	687,500	687,500	政府出資金	794,610,586	826,710,586	858,810,586
関係会社株式	2,550,867	2,550,867	2,550,867	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
関係法人長期貸付金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	資本剩余金
転貸資金貸付金	229,074	216,599	204,016	資本剩余金	17,368,137	19,613,874	22,225,043
破産・更生債権等	18,814,440	15,829,721	13,403,274	線越欠損金	399,831,811	448,277,247	370,811,806
貸倒引当金	16,137,529	13,152,810	10,726,362	当期未処理損失	399,831,811	448,277,247	370,811,806
債券発行差金	1,062,780	557,898	216,633	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(183,685,060)	(△48,445,435)	(77,465,440)
未収財源措置予定額	125,632,594	99,217,905	63,517,905	(資本合計)	414,147,238	400,047,539	512,224,148
敷金・保証金	10,321,916	10,379,234	10,393,591
その他の資産	2,880,022	1,980,022	1,080,022
貸倒引当金	4,065	4,065	4,065
資産合計	13,737,265,563	13,745,210,602	13,737,537,399	負債・資本合計	13,737,265,563	13,745,210,602	13,737,537,399

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決 算 額(千円)

平成18年度末

見込額(千円)

平成19年度末

123,420,219

見 込 額(千円)

196,524,386

271,562,503

2 独立行政法人都市再生機構(都市再生勘定、宅地造成等経過勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成17年度末

決 算 額(千円)

平成18年度末

平成19年度末

見 込 額(千円)

82,640,000

見 込 額(千円)

82,640,000

58,930,000
## 損益計算書

科目	平 成 17 年 度 决 算 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	897,791,752	882,160,393	876,007,056
賃 貸 住 宅 業 務 費	335,737,369	374,346,006	346,569,987
(減 価 償 却 費)	(70,070,619)	(71,793,427)	(73,704,527)
(その他の賃貸住宅業務費)	(265,666,750)	(302,552,579)	(272,865,460)
既成市街地整備改善業務費	249,693,368	223,045,207	246,724,126
(讓 渡 原 価)	(242,341,414)	(216,619,868)	(241,407,650)
(減 価 償 却 費)	(809,067)	(822,028)	(822,037)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(6,542,887)	(5,603,310)	(4,494,439)
受 託 費	32,834,830	24,915,240	23,800,954
一 般 管 理 費	4,310,621	3,565,355	3,648,959
財 務 費 用	266,884,282	253,139,584	252,114,029
(支 払 利 息)	(265,651,666)	(252,066,032)	(251,162,262)
(その他の財務費用)	(1,232,615)	(1,073,552)	(951,766)
販売用不動産等評価損	1,448,431	0	0
雑 損	6,882,849	3,149,000	3,149,000
經 常 収 益	1,083,640,028	939,012,183	955,044,372
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	631,023,243	638,244,056	642,035,761
既成市街地整備改善業務収入	323,292,365	190,977,559	226,403,887
受 託 収 入	33,106,467	24,915,240	23,800,954
政府補給金収益	28,900,000	13,900,000	1,800,000
補助金等収益	24,842,894	42,844,174	34,778,214
(国庫補助金収益)	(11,067,434)	(13,645,306)	(17,866,618)
(地方公共団体補助金等収益)	(13,775,459)	(29,198,867)	(16,911,596)
科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
財務収益	23,084,349	28,131,154	26,225,556
雑益	19,390,709	0	0
経常利益	185,848,276	56,851,790	79,037,315
臨時損失	2,471,712	2,122,546	2,020,211
固定資產売却損失	628,791	0	0
固定資產除却損失	1,842,921	2,122,546	2,020,211
臨時利益	308,496	444,320	448,336
固定資產売却益	308,496	0	0
引当金戻入益	0	444,320	448,336
当期純利益	183,685,060	55,173,564	77,465,440
宅地造成等経過勘定へ繰入	-	103,619,000	0
当期総利益又は当期総損失(△)	183,685,060	△ 48,445,435	77,465,440
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年度実 績 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年度実 績 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	494,741,888	143,387,242	329,902,251	有価証券の売却による収入	1,785,645	0	0
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 123,244,053	△ 211,602,196	△ 192,091,615	有形固定資産の取得による支出	△ 191,318,097	△ 317,839,491	△ 231,422,632
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 6,995,225	△ 6,391,547	△ 6,147,934	有形固定資産の売却による収入	3,544,150	4,364,500	3,464,600
人 件 費 支 出	△ 20,328,638	△ 19,254,207	△ 21,230,677	貨付金の回収による収入	12,642	12,475	12,583
その他業務支出	△ 285,454,723	△ 299,570,504	△ 270,458,132	敷金及び保証金の受入による収入	20,779,855	18,632,148	17,823,000
政府受託収入	2,664,307	2,280,000	0	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 16,294,244	△ 14,850,000	△ 15,036,449
地方公共団体受託収入	20,071,455	23,881,000	24,991,000	その他	△ 24,735	△ 78,672	△ 35,634
賃貸住宅業務収入	636,445,824	642,991,754	646,615,000	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△ 247,920,144	48,014,571	△ 109,660,973
既成市街地整備改善業務収入	418,458,695	228,634,831	279,998,704	債券の発行による収入
その他業務収入	4,286,606	10,640,799	2,904,513	民間引受分
政府補給金収入	28,900,000	13,900,000	1,800,000	財投機関債	179,951,000	140,000,000	140,000,000
政府交付金収入	0	26,414,689	35,700,000	債券の償還による支出	△ 489,060,000	△ 538,180,000	△ 494,410,000
国庫補助金収入	41,621,782	24,871,600	22,252,500	財政融資資金引受分	0	0	△ 111,010,000
地方公共団体補助金等収入	26,834,903	34,500,847	29,941,079	簡易生命保険資金引受分	△ 377,060,000	△ 486,130,000	△ 278,600,000
小計	743,260,935	471,297,064	554,274,436	民間引受分	△ 112,000,000	△ 52,050,000	△ 104,800,000
利息及び配当金の受取額	18,670,015	28,131,154	26,225,556	政府保証国内債	△ 110,000,000	△ 50,050,000	△ 10,000,000
利息の支払額	△ 267,189,061	△ 252,421,976	△ 250,597,741	財投機関債	0	0	△ 94,800,000
宅地造成等経過勘定への繰入	-	△ 103,619,000	0	その他	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
長期借入金による収入	899,845,000	903,745,000	827,645,000
投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 222,514,784	△ 215,759,040	△ 225,194,532	財政融資資金借入金	899,600,000	811,700,000	808,100,000
定期預金等の払出に係る収入	2,088,000,000	94,000,000	0	その他の政府資金借入金	245,000	245,000	245,000
定期預金等の預入に係る支出	△ 2,129,000,000	0	0	民間借入金	0	91,800,000	19,300,000
区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
長期借入金の返済による支出	△ 865,856,144	△ 489,650,429	△ 614,995,973	資金増加額又は減少額(△)	24,306,959	△ 24,357,226	△ 4,953,254
財政融資資金借入金返済による支出	△ 223,710,694	△ 263,338,386	△ 298,597,312
その他の政府資金借入金返済による支出	△ 67,997,828	△ 66,997,828	△ 64,697,828	資 金 期 首 残 高	40,067,768	64,374,727	40,017,501
民間借入金返済による支出	△ 574,147,622	△ 159,314,215	△ 251,700,833
政府出資金収入	27,200,000	32,100,000	32,100,000	資 金 期 末 残 高	64,374,727	40,017,501	35,064,247
## 宅地造成等经過勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	1,841,134,707	1,657,286,480	1,436,201,712	流動負債	876,024,209	912,748,724	1,070,975,912
現金及び預金	53,619,030	5,584,944	5,552,170	流動資産見返補助金	8,250,221	8,250,221	8,250,221
買入金銭債権	34,364,316	34,364,316	34,364,316	預処補助金等	19,928	20,158	19,095
業務収入未収金	3,080,779	3,080,779	3,080,779	1年以内償還予定都市再生債券	0	0	200,000,000
貸倒引当金	△	6,413	△	1年以内返済予定長期借入金	619,446,140	725,227,551	763,773,228
割賦等讓渡債権	190,318,353	226,896,040	202,259,967	業務費未払金	27,356,657	27,356,657	27,356,657
貸倒引当金	△	2,648,737	△	完成資産未成原価未払金	167,424,364	106,199,882	28,761,778
販売用不動産	92,606,031	92,606,031	92,606,031	受入保証金	406,568	406,568	406,568
仕掛不動産勘定	1,427,178,983	1,256,917,307	1,062,397,020	引当金	22,346,894	22,237,707	22,181,857
未成工事支出金	1,031,035	2,812,214	2,885,799	賞与引当金	990,151	834,504	720,901
その他の流動資産	41,591,327	40,895,425	41,591,192	工事補償引当金	21,356,743	21,403,203	21,460,956
固定資産	1,143,068,392	1,159,884,354	1,174,990,842	その他の流動負債	30,773,434	23,049,976	20,226,504
有形固定資産	1,115,180,078	1,131,888,220	1,147,429,827	固定負債	2,211,797,294	1,884,594,483	1,503,062,460
建物	12,958,944	12,445,976	11,990,553	長期預処補助金等	94,478	74,320	55,224
構築物	1,750,568	1,666,649	1,611,262	都市再生債券	200,000,000	580,000,000	760,000,000
車両運搬具	59,586	61,533	55,798	長期借入金	1,889,339,696	1,181,586,915	619,980,347
工具器具備品	14,701	16,577	18,072	引当金	34,544,036	30,060,724	26,412,340
土地	574,304,310	667,016,115	746,953,917	退職給付引当金	34,290,553	29,778,200	26,190,569
建設仮勘定	526,091,966	450,681,366	386,800,221	特別修繕引当金	253,482	282,523	221,771
無形固定資産	3,188	3,228	3,272	長期受入保証金	85,661,333	90,339,388	94,034,872
投資その他の資産	27,885,126	27,992,906	27,557,743	その他の固定負債	2,157,750	2,533,135	2,579,675
資産部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
投資有価証券	324,000	324,000	324,000	(負債合計)	3,087,821,504	2,797,343,208	2,574,038,372
関係会社株式	5,519,500	5,519,500	5,519,500	資本金
長期貸付金	531,049	531,049	531,049	政府出資金	87,690,038	87,690,038	87,690,038
関係法人長期貸付金	14,581,499	14,202,499	13,654,499	線越欠損金	△ 191,308,442	△ 67,862,411	△ 50,535,856
貸倒引当金	△ 1,353,739	△ 807,011	△ 688,390	当期未処理損失	△ 191,308,442	△ 67,862,411	△ 50,535,856
破廛・更生債権等	25,367,531	23,984,153	22,744,525	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 105,560,584)	(123,446,031)	(17,326,554)
貸倒引当金	△ 17,624,156	△ 16,240,778	△ 15,001,150	(資本合計)	△ 103,618,404	19,827,627	37,154,182
債券発行差金	190,366	211,729	201,945
未収財源措置予定額	85,311	0	0
敷金・保証金	66,139	70,139	74,139
その他の資産	199,694	199,694	199,694
貸倒引当金	△ 2,070	△ 2,070	△ 2,070
資産合計	2,984,203,100	2,817,170,835	2,611,192,555	負債・資本合計	2,984,203,100	2,817,170,835	2,611,192,555

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決算額(千円)

1,369,793

平成18年度末

見 込 額(千円)

2,096,819

平成19年度末

見 込 額(千円)

2,745,833
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経 常 費 用	572,445,027	320,578,375	348,936,770
市街地整備特別業務費	382,046,525	297,827,880	325,213,079
(譲渡原価)	(366,436,345)	(282,222,460)	(309,285,954)
(その他の市街地整備特別業務費)	(15,610,179)	(15,605,420)	(15,927,125)
公園特別業務費	1,212,729	1,378,279	1,203,328
分譲住宅特別業務費	7,965,602	5,687,761	4,643,837
(譲渡原価)	(3,301,468)	(762,395)	(0)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(4,664,134)	(4,925,366)	(4,643,837)
受託費	12,062,986	8,894,287	8,662,859
一般管理費	1,543,033	822,626	951,051
財務費用	26,053,305	5,967,542	8,262,615
(支払利息)	(23,867,783)	(5,637,244)	(7,949,549)
(その他の財務費用)	(2,185,521)	(330,297)	(313,066)
販売用不動産等評価損	136,321,597	0	0
雑損	5,239,246	0	0
経 常 収 益	466,781,574	339,858,679	366,144,703
市街地整備特別業務収入	372,826,441	258,065,549	291,618,038
公園特別業務収入	1,885,370	1,672,396	1,672,381
分譲住宅特別業務収入	4,395,318	2,735,494	1,845,764
受託収入	11,925,648	8,894,287	8,662,859
政府補給金収益	437,590	115,626	15,114
補助金等収益	52,647,352	55,304,478	50,503,845
(国庫補助金収益)	(20,538,620)	(16,273,128)	(16,080,658)
科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(32,108,731)	(39,031,350)	(34,423,187)
財務収益	17,270,137	13,070,849	11,826,702
雑益	5,393,715	0	0
經常利益又は経常損失(△)	△ 105,663,453	19,280,303	17,207,933
臨時損失	5,160	0	0
固定資産売却損失	5,160	0	0
臨時利益	108,029	546,727	118,621
固定資産売却益	571	0	0
引当金戻入益	107,457	546,727	118,621
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 105,560,584	19,827,031	17,326,554
都市再生勘定より受入	-	103,619,000	0
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 105,560,584	123,446,031	17,326,554
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年度実 績 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年度実 績 額(千円)	平 成 18 年度見 込 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	562,832,661	203,475,821	178,269,045	定期預金等の預入に係る支出	△ 45,000,000	0	0
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 108,913,998	△ 157,939,490	△ 166,109,998	有価証券の売却による収入	5,000	0	0
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 54,812,702	△ 9,354,914	△ 13,485,299	有形固定資産の取得による支出	△ 59,799,164	△ 34,358,765	△ 39,479,286
人 件 費 支 出	△ 12,598,933	△ 10,885,688	△ 9,563,658	貸付金の回収による収入	815,010	379,000	548,000
その他業務支出	△ 30,953,137	△ 23,841,692	△ 22,690,765	敷金及び保証金の受入による収入	9,606,868	5,219,575	5,399,232
政府受託収入	1,053,185	1,140,000	0	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 2,601,209	△ 541,520	△ 1,703,748
地方公共団体受託収入	10,681,029	8,199,000	9,096,000	その他	△ 2,971	△ 4,040	△ 4,044
市街地整備特別業務収入	378,887,926	218,941,297	319,801,336	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△ 552,499,284	△ 222,204,157	△ 143,061,973
公園特別業務収入	1,979,638	1,756,014	1,756,000	債券の発行による収入
分讓住宅特別業務収入	31,411,401	1,462,153	690,000	民間引受分	200,588,971	380,418,000	380,186,000
その他業務収入	294,562,202	7,355,904	4,347,194	政府保証国内債	199,930,000	280,000,000	280,000,000
政府補給金収入	180,924	115,626	15,114	その他	658,971	100,418,000	100,186,000
政府交付金収入	14,500,000	85,311	0	債券の償還による支出
国庫補助金収入	18,127,010	16,253,200	16,060,500	民間引受分
地方公共団体補助金等収入	35,100,080	39,031,350	34,423,187	その他	△ 1,426,903	△ 650,787	△ 187,082
小計	579,204,625	92,318,068	174,339,609	長期借入金による収入	3,135,135,360	17,474,770	202,200,000
利息及び配当金の受取額	15,838,409	13,070,849	11,826,702	その他の政府資金借入金	815,360	474,770	300,000
利息の支払額	△ 32,210,374	△ 5,532,095	△ 7,897,266	民間借入金	3,134,320,000	17,000,000	201,900,000
都市再生勘定からの繰入	-	103,619,000	0	長期借入金の返済による支出	△ 3,888,696,712	△ 619,446,140	△ 725,260,891
財政融資資金借入金返済による支出	△ 3,232,042,242	-	-
投資活動によるキヤッシュ・フロー	2,023,533	△ 29,305,750	△ 35,239,846	その他の政府資金借入金返済による支出	△ 1,654,480	△ 1,774,180	△ 1,888,931
定期預金等の払出に係る収入	99,000,000	0	0	民間借入金返済による支出	△ 654,999,990	△ 617,671,960	△ 723,371,960
区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度 実 績 額(千円)	平 成 18 年 度 見 込 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)
政府出資金収入	1,900,000	0	0	資 金 期 首 残 高	41,262,120	53,619,030	5,584,944

資金增加額又は減少額(△)	12,356,910	△ 48,034,086	△ 32,774	資 金 期 末 残 高	53,619,030	5,584,944	5,552,170
## (42) 独立行政法人奄美群島振興開発基金

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	1,253,248	1,192,075	1,406,877	流動負債	683,611	607,723	556,478
現金及び預金	1,011,644	966,765	1,178,872	1年以内返済長期借入金	654,236	587,894	536,956
仮払金	17,645	0	0	未払費用	8,528	2,055	1,686
前払費用	583	0	0	前受収益	1,714	1,710	1,710
未収收益	21,404	23,339	26,036	仮受金	3,018	0	0
短期貸付金	208,149	208,149	208,149	損失補償納付金	138	0	0
貸倒引当金	△	6,180	△	引当金	15,974	16,062	16,125
固定資産	11,152,879	11,321,044	11,384,592	賞与引当金	12,077	12,165	12,228
有形固定資産	90,295	91,263	92,677	保証債務損失引当金	3,897	3,897	3,897
建物	21,569	20,525	19,481	固定負債	2,727,241	2,327,658	2,070,199
車両運搬具	892	271	3,566	長期借入金	1,478,348	1,090,453	853,496
器具及び備品	1,933	4,567	3,729	長期前受収益	381,723	379,863	349,593
土地	65,900	65,900	65,900	損失補償補てん金	5,673	5,673	5,673
無形固定資産	引当金	861,496	851,668	861,435
電話加入権	126	126	126	退職給付引当金	149,621	162,376	175,540
投資その他の資産	11,062,457	11,229,654	11,291,789	保証債務損失引当金	711,875	689,291	685,894
投資有価証労	985,391	1,385,769	1,786,152	保証債務	10,525,953	10,193,953	9,258,953
長期貸付金	11,203,969	10,995,969	10,698,969	短期保証債務	313,541	313,541	313,541
貸倒引当金	△	2,072,240	△	2,117,540	長期保証債務	10,212,411	9,880,411
求償権	3,515,166	3,607,868	3,683,506	(負債合計)	13,936,805	13,129,334	11,885,630
求償権償却引当金	△	2,570,619	△	2,760,100	資本金	13,929,771	14,431,771
資産部	負債及資本部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
敷金・保証金	791	802	802	政府出資金	8,701,271	9,001,271	9,301,271
保証債務見返	10,525,953	10,193,953	9,258,953	地方公共団体出資金	5,228,500	5,430,500	5,632,500
短期保証債務見返	313,541	313,541	313,541	線越欠損金	4,934,496	4,854,033	4,768,978
長期保証債務見返	10,212,411	9,880,411	8,945,411	当期未処理損失	4,934,496	4,854,033	4,768,978
(うち当期総利益)	(23,566)	(80,462)	(85,055)
(資本合計)	8,995,274	9,577,737	10,164,793
資産合計	22,932,080	22,707,072	22,050,423	負債・資本合計	22,932,080	22,707,072	22,050,423

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決 算 額(千円)

4,442

平成18年度末

見 込 額(千円)

平成19年度末

7,210

見 込 額(千円)

9,532
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経 常費 用	369,026	401,632	392,382
引 当 金 繰 入	66,900	117,894	116,886
一 般 管 理 費	258,325	253,658	253,104
財 務 費 用	43,801	30,079	22,391
経 常 収 益	350,882	404,142	394,887
貸 付 金 利 息 収 入	205,900	206,400	217,965
保 証 料 収 入	126,190	145,346	138,096
延 滞 保 証 料 収 入	76	345	300
損 害 金 収 入	7,713	12,733	12,614
引 当 金 広 入	0	22,583	3,396
財 務 収 益	10,627	16,734	22,515
雑 益	374	0	0
経 常 利 益又は経 常 損 失(△)	△ 18,144	2,510	2,504
臨 時 利 益	41,710	77,952	82,550
償 却 求 償 権 取 立 益	41,680	77,262	81,860
償 却 承 继 償 権 取 立 益	0	250	250
償 却 承 继 償 権 利 息	30	440	440
当 期 純 利 益	23,566	80,462	85,055
当 期 総 利 益	23,566	80,462	85,055
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,652	311,104	401,737	定期預金の預入による支出	△ 2,722,000	△ 2,300,000	△ 2,400,000
貸付金利息収入	214,354	206,349	216,940	定期預金の払戻による収入	3,162,000	2,301,000	2,300,000
保 証 料 収 入	54,643	143,486	107,827	有価証券の取得による支出	△ 299,732	△ 400,000	△ 400,000
延滞保証料収入	76	345	300	有形固定資産の取得による支出	△ 1,995	△ 3,736	△ 3,736
損 害 金 収 入	7,713	12,733	12,614	その他の投資活動による支出	△ 146	△ 10	0
貸付金の回収による収入	2,262,044	2,608,000	2,697,000	その他の投資活動による収入	780	0	0
求償権の回収による収入	154,585	357,298	348,644
償却求償権の回収による収入	41,680	77,262	81,860	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 255,407	47,763	214,105
償却承継債権の回収による収入	0	250	250	短期借入れによる収入	10,000	0	0
償却承継債権利息収入	30	440	440	短期借入金の返済による支出	△ 10,000	0	0
その他の業務収入	19,584	17,645	0	長期借入れによる収入	0	200,000	300,000
人 件 費 支 出	△ 183,698	△ 177,453	△ 170,037	長期借入金の返済による支出	△ 757,407	△ 654,236	△ 587,894
業務経費支出	△ 67,886	△ 65,669	△ 67,518	政府出資金の受入による収入	300,000	300,000	300,000
代位弁済による支出	△ 499,461	△ 450,000	△ 424,283	地方公共団体出資金の受入による収入	202,000	202,000	202,000
貸付けによる支出	△ 2,010,433	△ 2,400,000	△ 2,400,000
その他の業務支出	△ 2,085	△ 3,157	0	資金増加額又は減少額(△)	△ 161,153	△ 43,879	112,106
小計	△ 8,850	327,529	404,038
利息の受取額	9,274	14,467	20,460	資金期首残高	351,798	190,644	146,765
利息の支払額	△ 45,076	△ 30,893	△ 22,761
資金期末残高	190,644	146,765	258,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	138,906	△ 402,746	△ 503,736
## (43) 独立行政法人医薬基盤研究所

開発振興勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	1,060,818	730,122	435,194	流動負債	1,047,733	712,426	435,857
現金及び預金	974,907	537,226	333,503	運営費交付金債務	653,925	384,670	238,118
未収金	56,449	0	0	預増補助金等	50,460	0	0
未成受託研究	20,957	183,800	92,595	預増寄附金	10,844	0	0
前払金	22	0	0	未払金	145,582	424	424
未収収益	8,451	9,095	9,095	未払費用	73,210	92,851	58,523
立替金	30	0	0	前受金	75,550	197,200	100,900
固定資産	21,534,179	19,751,951	18,477,118	預増金	3,811	3,431	3,431
有形固定資産	18,824,320	17,052,209	15,787,978	短期増一又債務	30,106	28,961	29,573
基礎研究事業資産	142,187	0	0	引当金
建物	11,197,985	10,519,130	9,883,989	賞与引当金	4,241	4,885	4,885
構築物	293,009	249,241	205,028	固定負債	2,600,822	1,692,943	1,087,344
工具器具備品	2,522,934	1,615,043	1,030,413	資産見返負債	2,518,351	1,621,751	1,045,726
車両運搬具	6,323	6,913	6,664	資産見返運営費交付金	363,726	539,944	618,825
土地	4,661,881	4,661,881	4,661,881	資産見返補助金等	45,344	41,095	36,845
無形固定資産	41,794	30,930	19,583	資産見返寄附金	398	314	230
工業所有権仮勘定	13,751	14,234	14,234	資産見返物品受贈額	2,108,881	1,040,397	389,824
ソフトウェア	27,552	16,205	4,858	長期増一又債務	82,471	71,191	41,618
電話加入権	490	490	490	(負債合計)	3,648,556	2,405,369	1,523,201
投資その他の資産	2,668,064	2,668,810	2,669,556	資本金
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
投資有価証券	992,716	993,462	994,208	政府出資金	20,885,290	20,885,290	20,885,290
長期性預金	1,675,348	1,675,348	1,675,348	資本剩余金	△2,070,886	△2,957,655	△3,649,466
資本剩余金	490	200,095	464,447
損益外減価償却累計額(△)	△1,066,265	△1,894,117	△2,850,280
損益外固定資産除却差額(△)	△1,005,111	△1,263,633	△1,263,633
利益剩余金	132,038	149,068	153,286
積立金	-	132,038	149,068
当期未処分利益	132,038	17,030	4,218
(うち当期総利益)	(132,038)	(17,030)	(4,218)
(資本合計)	18,946,442	18,076,703	17,389,110
資産合計	22,594,998	20,482,073	18,912,312	負債・資本合計	22,594,998	20,482,073	18,912,312

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決算額(千円)

2,153,920

平成18年度末

見 込 額(千円)

4,138,790

平成19年度末

見 込 額(千円)

5,837,519
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経 常 費 用	11,782,336	12,867,995	12,389,446
研 究 業 務 費	10,414,755	10,983,343	10,439,993
人 件 費	922,235	839,015	866,589
一 般 管 理 費	444,118	1,043,680	1,081,064
財 務 費 用	1,185	1,956	1,798
雑 损	41	0	0
経 常 収 益	11,873,334	12,885,025	12,393,665
運 营 費 交 付 金 収 益	10,560,775	11,451,941	11,309,750
施設整備費補助金収益	440	0	0
受託研究等収益	14,970	41,579	170,900
寄附金収益	1,574	19,044	0
受託事業収入	4,799	0	0
納付金収入	153,276	96,145	78,917
資産見返負債戻入	1,090,363	1,160,954	746,171
財務収益	7,428	44,988	44,151
雑益	39,704	70,371	43,774
経 常 利 益	90,998	17,030	4,218
臨時損失	83,628	-	-
承継消耗品費	83,628	-	-
臨時利益	124,668	0	0
物品受贈益	124,668	0	0
当期純利益	132,038	17,030	4,218
当期総利益	132,038	17,030	4,218
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度実 績 額(千円)	平 成 18 年 度見 込 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,046,301	△	204,363	△	4,615	長期性預金の預入による支出	△ 1,675,348
研究業務及び研究委託による支出	△	9,588,974	△	10,201,066	△	9,667,877	定期預金の預入による支出
人 件 費 支 出	△	905,330	△	769,537	△	900,917	定期預金の払戻による收入
その他の業務支出	△	277,771	△	1,065,604	△	1,008,062	有形固定資産の取得による支出
運営費交付金収入	11,473,733	11,443,277	11,333,344	無形固定資産の取得による支出	△	3,732	△ 483
納 付 金 収 入	153,276	96,145	78,917	施設整備費補助金収入	0	247,106
受託研究等収入	90,520	168,029	74,600
寄 附 金 収 入	12,850	8,200	0	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の収入	89,184	74,743	43,774	リース債務の返済による支出	△	24,041	△ 32,350
小 計	1,047,487	△	245,812	△	46,221
利息の受取額	0	43,405	43,405	資 金 減 少 額	△	1,927,644	△ 512,276
利息の支払額	△	1,185	△	1,798
資 金 期 首 残 高	2,902,552	974,907	462,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,949,905	△	194,239
有価証券の取得による支出	△	993,546	0	0	資 金 期 末 残 高	974,907	462,631
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末決算額(千円)	平成18年度末見込額(千円)	平成19年度末見込額(千円)
流動資産	33,686	26,508	26,619	流動負債	7,289	0	0
現金及び預金	31,259	25,169	25,281	未払金	7,257	0	0
未収金	661	0	0	未払費用	32	0	0
未収収益	1,765	1,338	1,338	(負債合計)	7,289	0	0
固定資産	278,803	278,271	277,739	資本金
有形固定資産	政府出資金	1,600,000	3,000,000	4,200,000
工具器具備品	1,933	1,512	1,091	資本剩余金
投資その他の資産	276,870	276,758	276,647	民間出え金	276,919	276,919	276,919
投資有価証券	251,059	250,947	250,836	繰越欠損金	1,571,719	2,972,140	4,172,560
長期性預金	25,811	25,811	25,811	繰越欠損金	-	1,571,719	2,972,140
当期未処理損失	1,571,719	1,400,420	1,200,420
(うち当期総損失)	(〡 998,406)	(〡 1,400,420)	(〡 1,200,420)
(資本合計)	305,200	304,779	304,358
資産合計	312,490	304,779	304,358	負債・資本合計	312,490	304,779	304,358

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末

決 算 額(千円)

52

平成18年度末

見 込 額(千円)

473

平成19年度末

見 込 額(千円)

893
## 損益計算書

科目	平成17年度決算額(千円)	平成18年度見込額(千円)	平成19年度見込額(千円)
経常費用	1,000,980	1,404,724	1,204,740
委託事業費	997,409	1,400,420	1,200,420
一般管理費	3,559	4,304	4,319
雑損	10	0	0
経常収益	1,696	4,304	4,319
財務収益	1,696	4,304	4,319
経常損失	999,284	1,400,420	1,200,420
臨時利益	877	-	-
引継債務に係る損益修正益	877	-	-
当期純損失	998,406	1,400,420	1,200,420
当期総損失	998,406	1,400,420	1,200,420