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# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成 18 年度における貸付金は 1,477,700,000 千円を予定している。

2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,477,700,000 千円を予定している。

3．別に、平成18年度中に償還期日の到来する平成8年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入等2,314,931,974千円を予定している。

4. 平成18年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は24,500,000千円を予定している。

## 平 成 18 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	1,477,700,000	前期期末現金預付金	712,642,887
債	劵	償	2,364,951,574	公営	覚	6,000,000
固	定	資	18,665	公営	企業	1,805,000,000
事	業	損	390,701,570	貸	付	1,697,075,547
事	務	費	1,749,369	事	業	736,585,442
支	払	利	息	380,267,177	雑	収	入	282,672
債	劵	発	行	8,685,024
予	備	費	51,000
期	末	現	金	724,163,739
合	計	4,957,586,548	合	計	4,957,586,548

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)	科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)
経常費用	496,636,786,055	436,993,607,751	394,079,035,243	経常収益	826,884,473,320	780,439,764,254	737,085,201,840
債券利息	477,872,821,256	421,980,466,954	381,007,302,390	貸付金利息	822,312,194,659	777,261,403,664	735,397,368,000
借入金利息	0	0	69,126,000	許可前貸付利息	885,972	1,155,000	2,004,000
支払雑利息	347,100,000	347,100,000	347,100,000	長期貸付利息	822,311,308,687	777,257,881,664	735,395,364,000
事務費	1,795,776,972	1,704,058,500	1,749,259,000	短期貸付利息	0	2,367,000	0
債券発行諸費	4,051,816,835	3,361,205,119	3,021,440,677	受託手数料	280,409,339	212,950,381	177,139,000
償却費	12,568,435,402	9,549,625,745	7,833,519,785	預付金利息	50,443,546	65,653,000	52,794,000
20固定資産減価償却費	65,446,547	69,706,924	69,806,318	有価証券益
債券発行差金償却	6,978,047,200	4,364,975,940	2,100,130,144	有価証券益	26,600,000	34,621,000	27,839,000
債券発行費償却	5,524,941,655	5,114,942,881	5,663,583,323	雑収入	555,522,205	314,756,000	23,442,000
雑損	835,590	151,433	287,391	公營企業健全化基金より受入
予備費	0	51,000,000	51,000,000	基本公營企業健全化基金より受入	3,659,303,571	2,550,380,209	1,406,619,840
特別損失	354,015,297,410	365,673,920,297	365,772,492,116	特別利利益	23,767,610,145	22,227,763,794	22,766,325,519
固定資産除却損	36,115,077	0	0	固定資産売却益	302,462,413	0	0
債券償還損	14,862,500,000	2,622,500,000	0	利差補てん引当金戻入	23,465,147,732	22,227,763,794	22,766,325,519
利差補てん引当金繰入	54,030,155,589	62,748,219,685	30,181,546,619
債券借換損失引当金繰入	285,086,526,744	300,303,200,612	335,590,945,497
当期利益金	0	0	0
合計	850,652,083,465	802,667,528,048	759,851,527,359	合計	850,652,083,465	802,667,528,048	759,851,527,359
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)	科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)
貸付金	25,024,051,185,425	24,773,584,852,425	24,554,209,305,425	債券	22,377,651,948,931	21,825,349,349,871	21,267,497,906,015
受託貸付金	405,271,569,195	397,037,125,069	390,336,039,079	受託貸付資金	405,271,569,195	397,037,125,069	390,336,039,079
現金預付金	665,836,434,158	712,642,887,680	724,163,739,680	未払費用	12,540,248,341	14,027,144,412	16,411,954,412
未收租益	23,610,677,955	22,292,429,000	21,102,897,000	未払費券利息	12,538,361,929	14,025,258,000	16,410,068,000
未收貸付金利息	23,553,947,336	22,277,003,000	21,088,929,000	未払支払雑利息	1,886,412	1,886,412	1,886,412
未收受託手数料	56,730,619	15,426,000	13,968,000	雑勘定	5,208,046,766	3,746,973,149	2,518,404,539
20固定資產	2,569,904,630	2,544,532,751	2,493,104,042	基金
基本公營企業健全化基金	867,556,189,346	874,005,809,137	878,599,189,297
特別法上の引当金	2,436,511,768,784	2,777,335,425,287	3,120,341,591,884
利差補てん引当金	151,437,032,412	191,957,488,303	199,372,709,403
債券借換損失引当金	2,285,074,736,372	2,585,377,936,984	2,920,968,882,481
(負債合計)	26,104,739,771,363	25,891,501,826,925	25,675,705,085,226
資本金
産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資産合計	26,121,339,771,363	25,908,101,826,925	25,692,305,085,226	負債・資本合計	26,121,339,771,363	25,908,101,826,925	25,692,305,085,226
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成16年度末決算額(円)356,808,889
平 成 16 年度 公 营 企 業 金 融 公 庫
財 產 目 錄 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 庠 の 部)	資 庠 合 計	26,121,339,771,363
償 付 金	(負 債 の 部)
長 期 償 付 219,766口	25,024,051,185,425	償 券
受 託 償 付 金 32,870口	405,271,569,195	償 券 発 行 高	22,377,651,948,931
現 金 預 付 金	665,836,434,158	受 託 償 付 資 金	405,271,569,195
現 金	30,000	未 拟 費 用	12,540,248,341
預 付 金 みずほコーポレート銀行外 13 行	665,836,404,158	未 拟 費 券 利 息	12,538,361,929
未 収 収 益	23,610,677,955	未 拟 支 拟 雑 利 息	1,886,412
未 収 償 付 金 利 息	23,553,947,336	雑 勘 定	5,208,046,766
未 収 受 託 手 数 料	56,730,619	前 受 収 益	5,204,580,266
固 定 資 庠	未 拟 金	3,466,500
業 務 用 固 定 資 庠	2,569,904,630	基 金
土 地	7筆 9,529m²	基本公營企業健全化基金	867,556,189,346
建 物	12棟 延4,008m²	特 別 法 上 の 引 当 金	2,436,511,768,784
構 築 物	27,643,315	利 差 補 て ん 引 当 金	151,437,032,412
機 械 器 具 備 品 自動車 2両 141点	80,007,072	債 券 借 換 損 失 引 当 金	2,285,074,736,372
造 作	328,885,995	負 債 合 計	26,104,739,771,363
敷 金	1口	正 味 財 座	16,600,000,000
平成18年度2100沖縄振興開発金融公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	32,020,896	36,692,645	△	4,671,749
2 支 出	32,099,627	37,112,416	△	5,012,789
[収入支出予定額内訳](前年度予算額は、本年度予定額との比較対照のため組替え掲記したので、成立予算額とは符合しない。)
収 入
款・項・目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	27,075,353	31,261,971	△	4,186,618
0101-01 貨付金利息	27,072,353	31,258,971	△	4,186,618	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0101-02 配当金収入	3,000	3,000	0	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	4,945,543	5,430,674	△	485,131
0203-00 一般会计より受入
112 沖縄振興開発金融公庫

款 · 項 · 目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0203-01 一般会計より受入	4,650,010	5,240,010	△	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入	14,800	22,732	△	電源地域振興特別融資促進事業費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入
0204-00 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1,433	1,380	53	エネルギー使用合理化関連特定設備等資金利子補給金等の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0204-01 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入
0205-00 住宅資金貸付手数料等收入	227,436	108,345	119,091	住宅資金貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見込額を算出
0205-01 住宅資金貸付手数料等収入
0201-00 運用収入	22	20	2	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-01 運用収入
0202-00 雑収収入	51,842	58,187	△	6,345
0202-02 労働保険料被保険者負担金	15,226	15,770	△	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑収収入	36,616	42,417	△	受託手数料収入等の収入見込額を計上
支 出
事 项 别 内 訳
項	事 项	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金業 務 委 託 費支払利息及び債券発行諸費	4,515,19457,928570,39726,806,108	4,606,66057,465629,32131,668,970	△91,46646358,9244,862,862	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等1財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息2沖繩振興開発金融公庫債券及び沖繩振興開発金融公庫住宅宅地債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予 備 費	予 備 費	150,000	150,000	0
収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表
科 目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科 目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収 入	0200-00 雑 収 入	4,945,543	5,430,674	△485,131
0100-00 事 業 益 金	0203-00 一般会計より受入
0101-00 事 業 益 金	27,075,353	31,261,971	△4,186,618	0203-01 一般会計より受入	4,650,010	5,240,010	△590,000
0101-01 貸 付 金 利 息	27,072,353	31,258,971	△4,186,618	0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入
0101-02 配 当 金 収 入	3,000	3,000	0	0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	14,800	22,732	△7,932
114 沖縄振興開発金融公庫

科目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1-03 職員諸手当	562,242	582,840	△ 20,598
1-04 超過勤務手当	124,651	131,284	△ 6,633
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1,433	1,380	53	1-05 退職手当	293,466	258,591	34,875
5-06 諸支出金	359,060	364,575	△ 5,515
0205-00 住宅資金貸付手数料等收入	2-07 旅費	104,491	109,391	△ 4,900
0205-01 住宅資金貸付手数料等收入	227,436	108,345	119,091	3-08 業務諸費	1,711,296	1,759,246	△ 47,950
0201-00 運用収入	9-09 交際費	1,130	1,229	△ 99
0201-01 運用収入	22	20	2	9-10 債権保全費	47,256	47,256	0
0202-00 雑収入	51,842	58,187	6,345	3-11 税金	57,928	57,465	463
0202-02 労働保険料被保険者負担金	15,226	15,770	544	5-12 業務委託費	570,397	629,321	△ 58,924
0202-01 雑収入	36,616	42,417	5,801	9-13 支払利息	26,656,731	31,502,688	△ 4,845,957
収入合計	32,020,896	36,692,645	4,671,749	9-15 債券発行諸費	149,377	166,217	△ 16,840
支出	9-16 賠償償還及払戻金	100	100	0
01 事業損金	31,949,627	36,962,416	5,012,789	9-14 債券発行差金償還金	0	65	△ 65
1-01 役員給	94,982	94,944	38	09予備費(9-...)	150,000	150,000	0
1-02 職員基本給	1,216,520	1,257,204	40,684	支出合計	32,099,627	37,112,416	△ 5,012,789
沖縄振興開発金融公庫

平成18年度役職員予算定員及び俸給額表

平成18年度役職員予算定員及び俸給額表
区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	5	94,982	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
理事長	1
副理事長	1
理事	3
職員	5(6箇月)4(6箇月)223	1,187,104
合計	5(6箇月)4(6箇月)228	1,282,086
# 沖縄振興開発金融公庫

## 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成18年度における事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付契約は、産業開発資金貸付 50,000,000 千円、中小企業等資金貸付 69,000,000 千円、住宅資金貸付 30,000,000 千円、農林漁業資金貸付 5,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 162,000,000 千円を予定している。

（２）資金の貸付けは、上記契約金額のうち８９,８８１,０００千円、平成１７年度の貸付契約金額のうち４３,３０８,０００千円、平成１６年度の貸付契約金額のうち６,１８０,０００千円、計１３９,３６９,０００千円を予定している。

(3) 出資は 900,000 千円を予定している。

（４）上記（２）及び（３）の原資としては、産業投資特別会計からの出資金７００,０００千円、財政融資資金からの借入金９４,９００,０００千円、産業投資特別会計からの借入金９００,０００千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金１６１,０００千円、独立行政法人雇用・能力開発機構からの借入金５,５００,０００千円、沖縄振興開発金融公庫債券の発行による収入３０,０００,０００千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入３９２,０００千円、貸付回収金等７,７１６,０００千円、計１４０,２６９,０００千円を予定している。

2．上記のほか、平成18年度において住宅金融公庫から委託を受けて住宅融資保険及び証券化支援を行うこと並びに中小企業金融公庫から委託を受けて証券化支援を行うこと並びに独立行政法人雇用・能力開発機構から委託を受けて貸付けを行うことを予定している。

## 平 成 18 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
貸	付	金	139,369,000	前期期末現金預計金	12,607,134
出	資	金	900,000	匯業投資出資金	700,000
借	入	金償還	175,420,114	借入	101,461,000
財政融資資金借入金償還	155,439,418	財政融資資金借入金	94,900,000
支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	18,286,000	産 業 投 資 借 入 金	900,000
産 業 投 資 借 入 金 償 還	777,364	農 業 經 營 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	161,000
農 業 經 營 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 償 還	512	独立行政法人雇用·能力開発機構借入金	5,500,000
独立行政法人雇用·能力開発機構借入金償還	916,820	債 券	30,392,000
債 券 償 還 金	25,000	沖 繩 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	30,000,000
寄 託 金 返 還	52,260	住 宅 宅 地 債 券	392,000
固 定 資 産 取 得 費	326,703	寄 託 金	10,000
事 業 損 金	31,949,627	貸 付 回 収 金	177,116,444
事 務 費	4,573,122	事 業 益 金	27,075,353
業 務 委 託 費	570,397	一 般 会 計 上 収 受 入	4,650,010
借 入 金 利 息	24,889,802	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 上 収 受 入	14,800
債 券 利 息	1,757,948	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計上収受入	1,433
寄 託 金 利 息	8,481	住 宅 資 金 贷 付 手 数 料 等 収 入	227,436
受 託 金 支 払 利 息	500	雑 収 入	51,864
債 券 発 行 諸 費	149,377
予 備 費	150,000
期 末 現 金 預 付 金	6,114,770
合 計	354,307,474	合 計	354,307,474
(備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人雇用·能力開発機構から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。
2 貸付けには、小企業等経営改善資金貸付、小企業等設備改善資金特別貸付、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(貸付予定総額13,100,000千円)が含まれている。
# 沖縄振興開発金融公庫

## 損益計算書

損失	利	益
科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)	科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)
経常費用	49,010,609,368	40,353,261,287	32,411,561,258	経常収益	49,034,125,966	40,375,028,937	32,427,466,648
借入金利息	33,133,209,870	27,818,442,000	24,172,923,000	貸付金利息	38,451,172,134	29,948,370,000	26,868,039,000
債券利息	675,301,211	1,121,467,000	1,785,207,000	受取配当金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
寄託金利息	10,943,872	9,531,000	8,089,000	住宅資金貸付手数料等収入	95,731,230	138,297,000	227,436,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	18,794,755	19,035,000	19,311,000
業務委託費	487,789,727	563,260,000	569,601,000	一般会計より受入	5,240,000,000	5,240,010,000	4,650,010,000
事務費	4,442,153,782	4,622,395,100	4,576,060,000	電源開発促進対策特別会計より受入	10,865,386	12,275,000	14,800,000
債券発行諸費	96,649,049	148,325,000	149,377,000	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	0	478,000	1,433,000
償却費	5,330,763,302	5,329,359,539	216,155,763	預け金利息	0	4,000	11,000
貸付金償却	5,107,905,129	5,108,000,000	0	有価証券益	779,938	1,920,000	20,841,000
20固定資産減価償却費	220,858,172	218,429,712	213,225,936	有価証券利息	779,938	1,778,000	20,830,000
債券発行差金償却	2,000,001	2,929,827	2,929,827	有価証券益	0	142,000	11,000
貸倒引当金繰入	4,803,982,663	589,981,648	783,648,495	雑収入	76,552,468	207,657,274	32,604,000
雑損	29,815,892	0	0	貸倒引当金戻入	5,137,230,055	4,803,982,663	589,981,648
予備費	0	150,000,000	150,000,000
当期利益金	23,516,598	21,767,650	15,905,390
合計	49,034,125,966	40,375,028,937	32,427,466,648	合計	49,034,125,966	40,375,028,937	32,427,466,648
120 沖縄振興開発金融公庫

資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)	科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)
一般会計出資金	43,668,000,000	43,718,000,000	43,718,000,000
承継出資金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
産業投資出資金	4,958,000,000	5,258,000,000	5,958,000,000
積立金
米穀資金·新事業創出促進積立金	1,647,587,573	1,671,104,171	1,692,871,821
当期利益金	23,516,598	21,767,650	15,905,390
(資本合計)	71,853,096,171	72,224,863,821	72,940,769,211
資産合計	1,445,845,421,435	1,361,989,385,028	1,333,127,867,298	負債·資本合計	1,445,845,421,435	1,361,989,385,028	1,333,127,867,298
(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成16年度末決算額(円)1,614,234,802	平成17年度末予定額(円)1,832,664,514	平成18年度末予定額(円)2,045,890,450
沖縄振興開発金融公庫
米穀資金·新事業創出促進特別勘定
損益計算書
損益
科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)	科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)
經常費用	54,936,460	41,911,623	41,500,233	經常収益	78,453,058	63,679,273	57,405,623
事務費	38,424,187	41,200,000	40,000,000	貸付金利息	2,738,644	2,257,000	3,294,000
償却費	受取配当金	0	1,500,000	1,500,000
貸付金償却	15,790,000	0	0	運用収入	74,891,138	59,200,000	51,900,000
貸倒引当金線入	722,273	711,623	1,500,233	貸倒引当金戻入	823,276	722,273	711,623
当期利益金	23,516,598	21,767,650	15,905,390
合計	78,453,058	63,679,273	57,405,623	合計	78,453,058	63,679,273	57,405,623
沖縄振興開発金融公庫
米穀資金·新事業創出促進特別勘定
貸借対照表
資產の部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)	科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)
貸付金	120,378,845	118,603,845	250,038,845	資本金
出資金	445,300,000	645,300,000	845,300,000	一般会计出資金	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
122 沖縄振興開発金融公庫

資産部	負債及び資本の部
科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)	科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)
現金預付金	2,706,075,390	53,723,489	430,879,323	積立金
有価証券	0	2,475,882,901	1,783,877,067	米穀資金・新事業創出促進積立金	1,647,587,573	1,671,104,171	1,692,871,821
未收收益	当期利益金	23,516,598	21,767,650	15,905,390
未收贷付金利息	72,209	73,209	182,209	(資本合計)	3,271,104,171	3,292,871,821	3,308,777,211
贷倒引当金	△ 722,273	△ 711,623	△ 1,500,233
資産合計	3,271,104,171	3,292,871,821	3,308,777,211	負債・資本合計	3,271,104,171	3,292,871,821	3,308,777,211
(備考)本2表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。
平成16年度沖縄振興開発金融公庫
財産目錄(平成17年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資産の部)	銀 行 等 預 付 金 琉球銀行本店外3店	4,404,051
貸 付 金	89,844口	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	796,360
公 庫 貸 付 金	89,841口	代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外6店	2,390,146,721
産業開発資金貸付金	395口	未 収 収 益	3,000,528,137
生業資金貸付金	17,838口	未 収 収 付 金 利 息	2,997,080,604
教育資金貸付金	6,563口	未 収 受 託 手 数 料	3,447,533
恩絵担保貸付金	446口	雑 勘 定
住宅資金貸付金	55,491口	仮 拟 金	91,832,832
財形住宅資金貸付金	1,507口	固 定 資 産
農林漁業資金貸付金	2,511口	業 務 用 固 定 資 産	7,845,850,314
中小企業資金貸付金	1,753口	土 地	43筆 11,986m²	2,949,005,425
医療資金貸付金	214口	建 物	45棟 延16,076m²	4,657,025,901
生活衛生資金貸付金	3,110口	構 築 物	90,829,686
米穀資金貸付金	13口	機 械 器 具 備 品 金 庫 その他	29両 4台 469点	88,384,084
承 継 貸 付 金
住宅資金承継貸付金	3口	敷 金	27口	60,605,218
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外31社 39口	2,565,300,000	繰 延 勘 定
現 金 預 付 金	19,241,820,359	債 券 発 行 差 金	13,777,776
現 金	73,121,059	保 證 債 務 見 返	53,019,872
預 付 金	19,168,699,300	貸 倒 引 当 金	△ 4,803,982,663
日本銀行預託金日本銀行本店外1支店及び4代理店	19,163,498,889	資 産 合 計	1,445,845,421,435
124 沖縄振興開発金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
(負 債 ∅ 部)	未 払 費 用	5,594,516,972
借 入 金 400口	1,274,419,244,471	未 払 借 入 金 利 息	5,452,069,713
財 政 融 資 資 金 借 入 金 122口	1,182,270,162,333	未 払 債 券 利 息	23,807,652
簡易生命保險資金借入金	24口	未 払 寄 託 金 利 息	2,847,672
産 業 投 資 借 入 金 10口	7,006,200,000	未 払 業 務 委 託 費	115,791,935
農業經營基盤強化措置借入金	13口	雑 勘 定	603,181,949
独立行政法人雇用·能力開発機構借入金	231口	仮 受 金	602,180,549
債 券	未 払 金	1,001,400
沖繩振興開発金融公庫債券50,000,000,000円沖繩振興開発金融公庫住宅宅地債券104,500,000円	50,104,500,000	保 証 債 務	53,019,872
寄 託 金 11口	390,477,000	負 債 合 計	1,373,992,325,264
債 付 受 入 金	42,827,385,000	正 味 財 産	71,853,096,171
平 成 16 年 度 沖 繩 振 興 開 発 金 融 公 庫米穀資金・新事業創出促進特別勘定
財 產 目 錄 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)	未 収 貸 付 金 利 息	72,209
貸 付 金	貸 倒 引 当 金	△ 722,273
米 穀 資 金 貸 付 金	13口	120,378,845	資 産 合 計	3,271,104,171
出 資 金 バイオ 21(株)外 21 社	22口	445,300,000	(負 債 の 部)
現 金 預 け 金	2,706,075,390	負 債 合 計	0
未 収 収 益	正 味 財 産	3,271,104,171
(備考) 本表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。
平 成 18 年度 3030 日本政策投資銀行
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	347,785,535	400,205,603	△	52,420,068
2 支 出	312,789,718	365,955,521	△	53,165,803
[收入支出予定額內訳]
収 入
款・項・目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	315,200,358	374,906,238	△	59,705,880
0101-01 貨付金利息	314,484,697	374,224,926	△	59,740,229	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令」等に基づき受け入れる収入及び社債の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	477,151	449,412	27,739	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配当金収入	238,510	231,900	6,610	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	32,585,177	25,299,365	7,285,812
0201-00 運用収入
款 · 項 · 目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0201-01 運用 収入	1,449,879	1,152,997	296,882	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0202-00 雑収入	31,135,298	24,146,368	6,988,930
0202-02 労働保険料被保険者負担金	100,888	102,063	1,175	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑収入	31,034,410	24,044,305	6,990,105	受入手数料等の収入見込額を計上
事項別內訳
項	事項	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金業務委託費支払利息及び債券発行諸費予備費	26,205,482	26,607,251	401,769	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料1財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息2日本政策投資銀行債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	450,000	450,000
收入支出予定额科目别表

科目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	1-02 職員基本給	7,620,990	7,724,721	△ 103,731
0100-00 事業益金	1-03 職員諸手当	4,350,586	4,391,285	△ 40,699
0101-00 事業益金	315,200,358	374,906,238	△ 59,705,880	1-04 超過勤務手当	899,087	911,708	△ 12,621
0101-01 貸付金利息	314,484,697	374,224,926	△ 59,740,229	1-05 退職手当	1,453,722	1,456,585	△ 2,863
0101-02 保証料	477,151	449,412	27,739	5-06 諸支出金	2,087,518	2,101,907	△ 14,389
0101-03 配当金収入	238,510	231,900	6,610	2-07 旅費	844,947	863,638	△ 18,691
0200-00 雑収入	32,585,177	25,299,365	7,285,812	3-08 業務諸費	8,656,849	8,867,875	△ 211,026
0201-00 運用収入	9-09 交際費	2,270	2,459	△ 189
0201-01 運用収入	1,449,879	1,152,997	296,882	3-10 税金	902,076	902,661	△ 585
0202-00 雑収入	31,135,298	24,146,368	6,988,930	5-11 業務委託費	205,517	269,325	△ 63,808
0202-02 労働保険料被保険者負担金	100,888	102,063	△ 1,175	9-12 支払利息	284,389,035	336,977,127	△ 52,588,092
0202-01 雑収入	31,034,410	24,044,305	6,990,105	9-13 債券発行諸費	637,608	749,157	△ 111,549
収入合計	347,785,535	400,205,603	△ 52,420,068	9-14 賠償償還及払戾金	100	100	0
支出	09 予備費(9-...)	450,000	450,000	0
01 事業損金	312,339,718	365,505,521	△ 53,165,803	支出合計	312,789,718	365,955,521	△ 53,165,803
1-01 役員給	289,413	286,973	2,440
日本政策投資銀行

平成18年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	13	289,413	俸給額欄の金額には非常勤の理事等(4人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	2
理事	9
監事	1
職員	外内31(6箇月)26(6箇月)1,352	7,460,272
合計	外内31(6箇月)26(6箇月)1,365	7,749,685
# 日 本 政 策 投 資 銀 行

平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 日本政策投資銀行の平成 18 年度における業務は、資金の貸付、回収及び貸付債権に関する管理並びに資金の出資等である。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

地域再生支援 521,000,000千円

地域 經 濟 振 興 140,000,000千円

地域社会基盤整備 130,000,000千円

広域ネットワーク整備 251,000,000千円

環境対策・生活基盤 296,500,000千円

環境・エネルギー・防災・福祉対策

296,500,000千円

技術・経済活力創造 280,000,000千円

先端技術・経済活性化 70,000,000千円

经济社会基盤整備 210,000,000千円

社会資本整備促進貸付 12,500,000千円

計

1,110,000,000千円

を予定している(出資は25,000,000千円を予定している。)。

なお、貸付(出資を含む。)には、旧北海道東北開発公庫の業務に相当する貸付(出資を含む。予定額114,400,000千円)、旧地域振興整備公団の貸付業務に相当する貸付(予定額8,900,000千円)及び旧環境事業団の貸付業務に相当する貸付(予定額6,700,000千円)が含まれている。

3．上記の原資としては、自己資金104,600,000千円、財政融資資金からの借入金374,400,000千円、産業投資特別会計からの借入金11,000,000千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入620,000,000千円、計1,110,000,000千円を予定している。
平 成 18 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
贷 付 金	1,085,000,000	前 期 末 现 金 预 付 金	155,034,224
出 贷 金	25,000,000	借 入 金	385,400,000
借 入 金 償 還	1,407,898,357	財 政 融 資 資 金 借 入 金	374,400,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,319,264,399	庠 業 投 資 借 入 金	11,000,000
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	39,564,000	日 本 政 策 投 資 銀 行 債 券	620,000,000
庠 業 投 資 借 入 金 償 還	49,069,958	贷 付 回 收 金	1,674,074,104
債 券 償 還 金	196,600,000	事 業 益 金	315,200,358
寄 託 金 返 還	3,187,182	運 用 收 入	1,449,879
動 庠 不 動 庠 取 得 費	534,191	雜 收 入	31,135,298
事 業 損 金	312,339,718
予 備 費	450,000
期 末 現 金 預 付 金	151,284,415
合 計	3,182,293,863	合 計	3,182,293,863
# 日本政策投資銀行

## 損益計算書

損失	利
科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)	科目	平成16年度決算額(円)	平成17年度予定額(円)	平成18年度予定額(円)
経常費用	428,457,155,514	360,710,467,517	324,680,760,757	経常収益	480,990,214,381	394,380,419,276	363,534,408,508
借入金利息	278,281,598,900	236,988,052,547	202,247,522,000	貸付金利息	427,027,243,949	342,186,727,165	318,780,963,106
寄託金利息	569,453,769	490,947,892	411,151,000	保証料	147,785,786	275,904,199	500,737,301
債券利息	38,613,032,531	39,647,079,479	51,045,140,878	有価証券利息	1,404,924,389	1,379,631,412	1,313,284,331
支払雑利息	2,598,258,479	629,800,000	29,504,000	受取配当金	241,950,000	465,350,000	238,510,000
事務費	26,232,553,370	28,290,283,900	27,724,360,000	預付金利息	881,101	1,763,000	3,284,000
20動産不動産減価償却費	924,583,427	897,664,000	869,038,000	受入雑利息	3,014,333,677	736,159,000	0
支払手数料	54,517,207	214,495,740	211,266,000	受入手数料	2,102,276,121	2,392,685,000	1,551,105,000
有価証券損	0	18,713,000	0	外国為替益	3,031,713	2,960,000	0
出資金処分損	6,769,404,647	149,997,875	0	有価証券益	20,466,088	47,069,000	95,000
貸付金償却	29,068,253,089	7,058,809,419	0	出資金処分益	103,901,019	1,733,082,000	0
債券発行差金償却	371,492,240	321,170,000	517,760,000	償却債権取立益	32,228,042	6,568,000	0
債券発行費償却	881,751,000	1,363,219,000	2,050,000,000	雑益	2,368,547,748	3,255,821,650	281,579,000
雑損	2,195,558,005	3,325,383,895	0	貸倒引当金戻入	44,522,644,748	41,896,698,850	40,864,850,770
貸倒引当金繰入	41,896,698,850	40,864,850,770	39,125,018,879
予備費	0	450,000,000	450,000,000
当年度利益金	52,533,058,867	33,669,951,759	38,853,647,751
合計	480,990,214,381	394,380,419,276	363,534,408,508	合計	480,990,214,381	394,380,419,276	363,534,408,508
# 日本政策投資銀行

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)	科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)
貸付金	13,965,566,283,582	13,621,616,923,582	13,041,672,959,867	借入金	10,193,136,079,000	9,363,698,676,000	8,341,200,319,000
出資金	200,132,128,659	399,525,390,501	424,525,390,501	財政融資資金借入金	9,676,259,041,000	8,914,149,931,000	7,969,285,532,000
有価証券	320,825,933,699	164,754,303,764	149,232,106,095	簡易生命保険資金借入金	150,728,000,000	98,464,000,000	58,900,000,000
現金預付金	18,035,849,541	27,034,223,868	29,284,414,747	產業投資借入金	366,149,038,000	351,084,745,000	313,014,787,000
未收収益	60,633,967,941	40,222,290,307	39,788,250,000	寄託金	21,663,927,000	18,476,745,000	15,289,563,000
未收貸付金利息	59,976,768,713	39,783,413,307	39,387,655,000	債券	1,994,801,175,000	2,435,188,812,000	2,861,684,812,000
未收保証料	13,775,323	16,750,000	36,295,000	未払費用	38,155,498,220	43,121,600,000	41,959,370,000
未收有価証券利息	643,423,905	422,127,000	364,300,000	未払借入金利息	32,077,820,453	36,395,542,000	36,509,641,000
雑勘定	9,208,151,330	1,408,721,330	1,408,721,330	未払寄証金利息	132,053,108	112,975,000	93,896,000
仮払金	910,957,023	910,957,023	910,957,023	未払債券利息	5,943,183,399	6,610,435,000	5,347,436,000
保証金等	384,209,278	384,209,278	384,209,278	その他未払費用	2,441,260	2,648,000	8,397,000
概算納付金	7,799,430,000	0	0	雑勘定	29,711,825,822	18,280,253,781	13,061,589,109
その他雑勘定	113,555,029	113,555,029	113,555,029	貸付償還金	7,939,168,437	3,611,810,879	3,611,810,879
20動產不動產	37,359,880,577	36,851,419,378	36,516,572,378	仮受金	2,962,170,504	2,962,170,504	2,962,170,504
繰延勘定	前受収益	18,692,636,752	11,557,207,369	6,359,348,697
債券発行差金	2,618,853,580	3,092,101,580	3,620,341,580	その他雑勘定	117,850,129	149,065,029	128,259,029
支払承諾見返	98,757,072,092	190,284,530,092	238,562,751,092	支払承諾	98,757,072,092	190,284,530,092	238,562,751,092
貸倒引当金	41,896,698,850	40,864,850,770	39,125,018,879	(負債合計)	12,376,225,577,134	12,069,050,616,873	11,511,758,404,201
資本金	1,215,461,000,000	1,272,286,000,000	1,272,286,000,000
準備金	1,027,021,786,150	1,068,918,485,000	1,102,588,436,759
資産部	負債及資本部
科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)	科目	平成16年度末決算額(円)	平成17年度末予定額(円)	平成18年度末予定額(円)
当年度利益金	52,533,058,867	33,669,951,759	38,853,647,751
(資本合計)	2,295,015,845,017	2,374,874,436,759	2,413,728,084,510
資産合計	14,671,241,422,151	14,443,925,053,632	13,925,486,488,711	負債・資本合計	14,671,241,422,151	14,443,925,053,632	13,925,486,488,711
(注)動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成16年度末決算額(円)19,704,372,806	平成17年度末予定額(円)20,561,699,120	平成18年度末予定額(円)21,430,737,120
平 成 16 年度日本政策投資銀行
財 產 目 錄(平成17年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘
貸 付 金	14,759口	13,965,566,283,582	未 収 保 証 料
貸 付 金	14,725口	13,874,500,037,632	未 収 有 価 証 券 利 息
外 貨 貸 付 金	34口	91,066,245,950	雑 勘 定
出 資 金	471口	200,132,128,659	倣 拟 金
有 価 証 券	政府短期証券2口	320,825,933,699	保 証 金 等
国 債	額 面 30,000,000,000円	259,990,753,123	概 算 納 付 金
帳簿価額 29,999,819,676円	そ の 他 雑 勘 定
利付国庫債券(2年)、利付国庫債券(5年)、利付国庫債券(10年)、利付国庫債券(15年)、利付国庫債券(30年)及び割引短期国庫債券32口	動 座 不 動 座
額 面 226,600,000,000円	営業用土地建物動產
社 債	28口	50,814,500,000	土 地
その 他 の 証 券	債務担保証券2口	10,000,000,000円	建 物
新株引受権行使により取得した株式1口	10,020,680,576	延2,244m²の95%、延846m²の65%及び延108,608m²
新株予約権証券1口	20,000,000円	什 器
680,576円	一括償却資産
現 金 預 付 金	金	18,035,849,541	権利金等
現 金	金	2,639,686	繰 延 勘 定
預 付 金	金	18,033,209,855	債 券 発 行 差 金
当 座 預 付 金 日本銀行外23行	金	2,433,209,855	支 払 承 諾 見 返 支払保証
普 通 預 付 金 三井住友銀行外1行	金	15,600,000,000	貨 倒 引 当 金
未 収 収 益	金	60,633,967,941	合 計
未 収 貨 付 金 利 息	金	59,976,768,713	合 計
平 成 18 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成18年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	865,065,349	823,582,551	41,482,798
2 支 出	689,263,971	642,698,663	46,565,308
[収入支出予定額内訳]
収 入
款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	633,778,023	589,803,651	43,974,372
0101-01 貨付金利息	627,554,422	584,993,934	42,560,488	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(外国債券の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	3,897,786	3,516,717	381,069	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配当金収入	2,325,815	1,293,000	1,032,815	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	231,287,326	233,778,900	2,491,574
0201-00 一般会计より受入