Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

承継時現在

平成12年度末

見 込 額(千円)

平成13年度末

見 込 額(千円)

1,554

見 込 額(千円)

1,576

1,782

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	1,324,990	901,234	經常収益	1,245,452	585,668
事業費	1,285,797	550,911	事業収入	10,372	228,812
研究開発助成金	1,240,000	290,000	納付金収入	3,691	61,397
円滑化助成金	31,224	52,592	保証料収入	0	10,100
事業管理諸費	14,550	117,022	受託業務収入	4,181	37,545
事業資産売上原価	0	87,000	信用基金運用収入	2,500	108,000
還付金	23	4,297	機械・器具売払収入	0	11,760
一般管理費	37,976	238,241	事業資産貸付収入	0	10
一般管理費	37,585	233,598	国庫補助金収入	1,235,000	290,197
退職給与引当金繰入	369	4,437	事業外収益	80	66,659
減価償却費	21	206	当期損失金	79,538	315,566
事業外費用	1,216	103,176
借入金利息	1,216	37,937
攤損	0	65,239
予備費	0	8,906
合計	1,324,990	901,234	合計	1,324,990	901,234

(注) 平成12年度見込額は、造船業基盤整備事業協会から権利及び義務を承継することしている平成13年3月1日以降分である。
資 金 収 支

支 出	収 入
区 分	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
研究開発費助成金	1,240,000	290,000	前年度よりの繰越金	265,052	186,000
円 滑 化 助 成 金	31,224	52,592	事 業 収 入	10,372	228,812
借 入 金 利 息	0	37,937	納 付 金 収 入	3,691	61,397
事 業 管理 諸 費	15,232	117,022	保 証 業 務 収 入	0	10,100
還 付 金	23	4,297	受 託 業 務 収 入	4,181	37,545
一 般 管 理 費	37,905	234,388	信用基金運用収入	2,500	108,000
事 業 外 支 出	0	65,239	事業資産譲渡収入	0	11,760
そ の 他 支 出	2,022	1,908	事業資産貸付収入	0	10
予 備 費	0	8,906	国 庫 補 助 金	1,235,000	290,197
翌年度への繰越金	186,000	114,929	借 入 金
民 間 借 入 金	0	126,000
事 業 外 収 入	75	94,308
そ の 他 収 入	1,908	1,901
合 計	1,512,408	927,219	合 計	1,512,408	927,219

(注) 平成12年度見込額は、造船業基盤整備事業協会から権利及び義務を承継することしている平成13年3月1日以降分である。
## 基礎的研究等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	1,525,885	84,328	84,328	流動負債	225,487	54,211	54,211
現金・預金	1,473,350	31,833	31,833	未払金	170,430	241	241
未収收益	52,535	52,494	52,494	未払費用	52,494	52,494	52,494
固定資産	19,626,681	21,684,857	21,632,230	預収金	2,562	1,475	1,475
事業資産	固定負債
研究事業資産	155,769	714,080	661,586	長期借入金	19,500,000	21,000,000	21,000,000
貸付金	19,470,446	20,970,446	20,970,446	(負債合計)	19,725,487	21,054,211	21,054,211
貸付金	19,500,000	21,000,000	21,000,000	資本金
貸倒引当金	29,553	29,553	29,553	政府出資金	2,341,027	2,715,981	3,119,981
有形固定資産	464	330	197	欠損金	913,948	2,001,006	2,457,633
繰越欠損金	499,272	913,948	2,001,006
当期損失金	414,675	1,087,057	456,627
(資本合計)	1,427,078	714,974	662,347
資産合計	21,152,566	21,769,186	21,716,558	負債・資本合計	21,152,566	21,769,186	21,716,558

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成11年度末

決算額(千円)

74,329

278

平成12年度末

見込額(千円)

228,574

412

平成13年度末

見込額(千円)

424,078

546
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	697,228	1,670,772	1,705,101	經常収益	282,553	583,714	1,248,474
事業費	394,694	974,678	946,274	事業収入	230,337	514,500	535,500
研究事業費	372,048	932,678	260,990	貸付金利息	191,337	472,500	493,500
助成事業費	-	-	643,284	融資事業収入	39,000	42,000	42,000
融資事業諸費	22,646	42,000	42,000	国庫補助金収入	38,947	39,661	683,421
借入金利息	191,337	472,500	493,500	引当金収入
一般管理費	39,081	39,794	40,123	貸倒引当金収入	13,192	29,553	29,553
一般管理費	38,947	39,661	39,990	事業外収益	75	0	0
減価償却費	133	133	133	当期損失金	414,675	1,087,057	456,627
引当金線入
貸倒引当金線入	29,553	29,553	29,553
事業資產減価償却費
研究事業資產減価償却費	42,562	154,245	195,503
予備費	0	0	147
合計	697,228	1,670,772	1,705,101	合計	697,228	1,670,772	1,705,101
資金収支

支 叢 出	叢 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
研 究 事 業 費	346,697	1,812,791	404,000	前年度よりの繰越金	108,067	1,473,350	31,833
助 成 事 業 費	-	-	643,000	事 業 収 入	12,215,845	20,014,500	21,535,500
貸 付 金	19,500,000	21,000,000	21,000,000	貸 付 回 収 金	12,000,000	19,500,000	21,000,000
借 入 金 償 還	12,000,000	19,500,000	21,000,000	貸 付 金 利 息	176,845	472,500	493,500
借 入 金 利 息	176,845	472,500	493,500	融資事業収入	39,000	42,000	42,000
事 業 管 理 費	28,183	44,632	42,284	政府出資金	1,701,177	374,954	404,000
一 般 管 理 費	40,331	39,661	39,990	国庫補助金	39,637	39,661	683,421
そ の 他 支 出	842	2,562	1,475	借 入 金
予 備 費	0	0	147	民間借入金
翌年度への繰越金	1,473,350	31,833	31,833	政府保証借入金	19,500,000	21,000,000	21,000,000
事業外収入	48	40	0
その他収入	1,475	1,475	1,475
合 計	33,566,251	42,903,981	43,656,229	合 計	33,566,251	42,903,981	43,656,229
## (22) 日本私立学校振興・共済事業団

助 成 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	11,882,184	11,693,566	10,819,113	流動負債	78,014,116	74,493,538	73,503,898
現金・預金	8,944,768	8,778,313	7,881,408	短期借入金	71,745,000	69,351,000	69,418,832
未収收益	968,840	946,931	969,383	未払費用	1,195,404	1,067,812	1,007,841
未収金	1,968,046	1,968,046	1,968,046	前受金	5,056,852	4,057,867	3,060,366
その他の流動資産	529	275	275	その他の流動負債	16,858	16,858	16,858
固定資産	721,757,624	744,182,795	765,244,711	固定負債	600,520,982	625,814,452	646,699,511
貸付事業資産	715,080,753	737,535,308	758,592,638	長期借入金	599,674,000	625,023,000	640,004,168
長期貸付金	725,970,307	748,766,810	770,144,810	私学振興債券	-	-	6,000,000
貸倒引当金	△10,889,554	△11,231,502	△11,552,172	退職給与引当金	846,982	791,452	695,343
有形固定資産	1,479,474	1,447,289	1,449,075	特別法上の引当金等
建物	738,992	715,335	722,936	学術研究振興準備金	544,238	522,240	547,948
工具・器具・備品	77,305	68,779	62,963	(負債合計)	679,079,337	700,830,231	720,751,357
土地	663,175	663,175	663,175	資本金
投資その他の資産	5,197,397	5,200,197	5,202,997	政府出資金	48,419,115	48,719,115	48,969,115
基金定期預金	617,134	484,174	499,174	剩余金	6,141,357	6,327,015	6,343,352
基金金銭信託	40,000	40,000	40,000	資本剩余金
基金有価証券	4,442,865	4,590,825	4,590,825	学術研究振興基金	5,100,000	5,115,000	5,130,000
その他の資産	97,397	85,197	72,997	利益剩余金	1,041,357	1,212,015	1,213,352
積立金	901,211	901,211	903,559
当期利益金	140,145	310,804	309,793
資産部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
(資本合計)	54,560,472	55,046,130	55,312,467
資産合計	733,639,809	755,876,361	776,063,825	負債・資本合計	733,639,809	755,876,361	776,063,825

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

決 算 額(千円)

612,008

平 成 12 年 度 末

見 込 額(千円)

650,058

平成13年度末

見 込 額(千円)

673,780
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	345,214,724	351,564,503	362,292,328	經常収益	345,355,789	351,875,406	362,603,937
事業費	332,405,852	338,262,216	348,778,764	事業収入	334,622,383	340,825,594	351,361,790
交付補助金	296,445,650	302,651,363	314,250,000	国庫補助金収入	296,445,650	302,651,363	314,250,000
借入金利息	27,296,483	25,350,588	24,234,297	貸付金利息	29,550,230	27,935,964	26,875,671
債券利息	-	-	43,561	受入寄付金	8,383,446	9,998,985	9,997,501
債券発行費	-	-	40,494	寄付金受取利息	2,071	1,014	2,499
配付寄付金	8,385,518	10,000,000	10,000,000	基金受取利息	3,333	1,470	1,467
学術研究振興費	270,000	250,000	200,000	基金有価証券利息	237,651	236,797	234,652
基金運営經費	8,200	10,265	10,411	引当金等戾入	10,650,466	10,911,552	11,231,502
一般管理費	1,852,723	1,944,878	1,935,483	貸倒引当金戾入	10,613,250	10,889,554	11,231,502
引当金等線入	10,889,554	11,231,502	11,577,880	学術研究振興準備金戾入	37,215	21,998	-
貸倒引当金線入	10,889,554	11,231,502	11,552,172	事業外収益	82,939	138,260	10,645
学術研究振興準備金線入	-	-	25,708	受取利息	8,743	3,328	2,700
事業外費用	66,594	125,907	200	雑益	74,195	134,932	7,945
特別損失
固定資產除卻損	919	99	1,816
当期利益金	140,145	310,804	309,793
合計	345,355,789	351,875,406	362,603,937	合計	345,355,789	351,875,406	362,603,937
資金収支

支 億 分	出	收 入
平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
交 付 補 助 金	296,445,650	302,651,363	314,250,000	前年度よりの繰越金	7,734,262	8,944,768	8,778,313
長 期 貸 付 金	91,155,000	96,000,000	96,000,000	国庫補助金収入	296,445,650	302,651,363	314,250,000
短 期 貸 付 金	0	200,000	200,000	政府出資金	300,000	300,000	250,000
借 入 金 億 還	71,155,000	71,745,000	69,351,000	借 入 金	89,200,000	94,700,000	84,400,000
支 払 利 息	27,418,569	25,478,180	24,337,831	財政融資資金借入金	16,500,000	18,100,000	27,000,000
助 成 金	206,222	93,696	206,223	簡保積立金借入金	16,500,000	14,900,000	-
債 券 発 行 諸 費	-	-	40,494	長期勘定より借入	56,200,000	61,700,000	57,400,000
配 付 寄 付 金	8,385,518	10,000,000	10,000,000	私学振興債券
学術研究振興費	270,000	250,000	200,000	民間引受分
一 般 管 理 費	1,800,459	1,982,398	2,034,010	財 投 機 関 債	-	-	6,000,000
長期勘定へ繰入	102,233	46,449	102,233	貸 付 回 収 金	72,734,757	73,403,497	74,822,000
その他支出	89,635	157,746	32,039	受 取 利 息	29,431,223	27,973,400	26,868,119
予 備 費	0	0	17,109	受 入 寄 付 金	9,781,236	9,001,014	9,002,499
翌年度への繰越金	8,944,768	8,778,313	7,881,408	受 入 基 金	8,010	15,000	15,000
基金受取利息	243,048	238,267	236,119
その他収入	94,867	155,836	30,297
合 計	505,973,056	517,383,147	524,652,348	合 計	505,973,056	517,383,147	524,652,348

（注）平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
短期勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	62,510,987	60,027,066	49,254,171	流動負債	7,694,234	8,184,829	8,345,967
現金・預金	29,621,796	26,862,887	16,024,743	未払金	156,340	161,098	158,617
有価証券	20,137,403	20,137,403	20,137,403	未払費用	5,196,162	5,748,530	5,900,840
未収收益	3,385	3,321	4,402	前受金	1,541,951	1,498,007	1,493,519
未収金	9,243,891	9,518,944	9,583,112	預処金	21,327	21,826	21,490
支払基金委託金	3,504,510	3,504,510	3,504,510	その他の流動負債	778,452	755,368	771,501
固定資産	固定負債
投資その他の資産	支払準備金	8,378,667	8,661,201	8,527,801
投資有価証券	0	0	8,000,000	(負債合計)	16,072,902	16,846,030	16,873,768
剩余金
利益剩余金	46,438,085	43,181,036	40,380,403
積立金	43,254,535	46,438,085	43,181,036
当期利益金又は当期損失金(△)	3,183,550	△3,257,049	△2,800,633
(資本合計)	46,438,085	43,181,036	40,380,403
資産合計	62,510,987	60,027,066	57,254,171	負債・資本合計	62,510,987	60,027,066	57,254,171
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	171,480,373	181,191,957	182,095,335	經常収益	174,676,140	177,934,907	179,294,702
短期給付事業費	163,101,697	172,530,676	173,567,446	短期給付事業収入	165,875,550	169,303,423	170,293,845
短期給付金	100,544,014	103,934,410	102,333,607	掛金収入	165,873,150	161,076,044	160,593,433
老人保健拠出金	49,154,432	45,051,611	45,051,611	介護掛金収入	-	8,225,743	9,698,012
退職者給付拠出金	13,221,424	15,127,145	16,055,498	事業雑収入	2,399	1,636	2,400
レセプト内容審査費	181,826	307,084	316,346	支払準備金収入	8,530,433	8,378,667	8,661,201
介護納付金	-	8,110,426	9,810,384	事業外収益	270,156	252,817	339,656
支払準備金線入	8,378,667	8,661,201	8,527,801	特別利益
事業外費用	8	80	88	前期損益修正益	7,582	-	-
特別損失	当期損失金	-	3,257,049	2,800,633
前期損益修正損	19,799	-	-
当期利益金	3,183,550	-	-
合計	174,683,722	181,191,957	182,095,335	合計	174,683,722	181,191,957	182,095,335
資金収支

支 計	出	収 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
短期給付事業費	162,615,014	171,973,550	173,417,617	前年度よりの繰越金	45,462,545	49,759,200	47,000,291
短期給付金	100,632,273	103,929,652	102,336,088	短期給付事業収入	166,198,448	168,974,224	170,254,732
老人保健拠出金	48,660,304	45,391,439	45,051,611	掛 金 収 入	166,198,448	161,200,732	160,634,085
退職者給付拠出金	13,111,008	14,972,260	15,983,409	介 護 掛 金 収 入	-	7,773,492	9,620,647
レセプト内容審査費	211,428	307,084	316,346	その他収入	756,033	269,595	354,425
介 護 納 付 金	-	7,373,115	9,730,163
その他支出	42,812	29,177	8,029,684
翌年度への繰越金	49,759,200	47,000,291	36,162,147
合計	212,417,027	219,003,020	217,609,448	合計	212,417,027	219,003,020	217,609,448
長期勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	135,208,992	124,283,027	129,596,493	流動負債	774,225	737,545	772,014
現金・預金	55,550,189	57,960,723	58,408,698	未払金	963	1,624	1,032
仮払金	3,663	0	0	前受金	11,659	0	0
未収収益	33,335,887	15,521,959	18,098,091	預収金	21,839	17,718	21,512
短期貸付金	26,014,000	26,017,000	27,998,000	その他の流動負債	739,762	718,203	749,470
未収金	20,305,251	24,783,344	25,091,703	固定負債
固定資産	責任準備金	4,530,589,997	4,800,305,997	4,977,660,997
投資その他の資産	2,792,586,899	2,888,095,584	2,965,908,069	(負債合計)	4,531,364,223	4,801,043,542	4,978,433,011
長期性預金	796,900,000	831,344,756	837,770,168	欠損金	1,603,568,331	1,788,664,930	1,882,928,448
投資有価証券	1,292,672,452	1,348,560,294	1,358,983,233	繰越欠損金	121,032,513	1,603,568,331	1,788,664,930
生命保険資産	49,106,876	17,000,000	17,229,500	当期損失金	1,482,535,817	185,096,598	94,263,518
投資不動産	119,758,486	119,758,486	119,754,411	(資本合計)	1,603,568,331	1,788,664,930	1,882,928,448
長期貸付金	534,149,083	571,432,046	632,170,754
資産合計	2,927,795,891	3,012,378,611	3,095,504,562	負債・資本合計	2,927,795,891	3,012,378,611	3,095,504,562
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	4,823,646,693	5,124,026,298	5,313,131,700	經常収益	3,340,788,348	4,938,929,699	5,218,868,817
長期給付事業費	292,602,008	323,295,556	335,044,076	長期給付事業収入	258,031,102	254,149,628	255,510,974
長期給付金	186,400,817	207,191,592	215,562,879	掛金収入	231,473,021	229,173,862	231,954,151
基礎年金拠出金	100,386,340	110,289,173	113,666,407	基礎年金交付金収入	26,144,673	24,483,378	23,227,217
年金保険者拠出金	5,814,760	5,814,760	5,814,760	制度間調整交付金収入	29,121	-	-
事業雑費	90	30	30	厚生保険特別会計より受入	1	0	37
運用諸費	454,675	424,652	426,534	退職一時金等返還金収入	383,037	492,262	329,460
責任準備金線入	4,530,589,997	4,800,305,997	4,977,660,997	事業雑収入	1,246	125	109
事業外費用	11	93	93	運用収入	101,311,727	99,493,064	106,999,318
特別損失	1,235	0	635	補助金収入	45,298,958	54,598,859	55,902,535
前期損益修正損	1,235	-	-	国庫補助金収入	36,827,126	40,386,526	41,517,781
固定資産売却損	0	0	635	都道府県補助金収入	8,471,831	14,212,333	14,384,754
助成勘定より受入	102,233	46,449	102,233
責任準備金戻入	2,935,995,331	4,530,589,997	4,800,305,997
事業外収益	48,996	51,701	47,760
特別利益	323,761	0	0
前期損益修正益	317,034	-	-
固定資産売却益	6,726	0	0
当期損失金	1,482,535,817	185,096,598	94,263,518
合計	4,823,647,928	5,124,026,298	5,313,132,335	合計	4,823,647,928	5,124,026,298	5,313,132,335
資金収支

支 計	出	收 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
長期給付事業費	292,601,918	323,295,526	335,044,046	前年度よりの繰越金	43,425,094	55,550,189	57,960,723
長期給付金	186,400,817	207,191,592	215,562,879	長期給付事業収入	258,254,146	254,119,840	255,391,096
基礎年金拠出金	100,386,340	110,289,173	113,666,407	掛 金 収 入	231,697,311	229,144,199	231,834,382
年金保険者拠出金	5,814,760	5,814,760	5,814,760	基礎年金交付金収入	26,144,673	24,483,378	23,227,217
長期貸付金	86,833,147	95,957,677	121,417,783	制度間調整交付金収入	29,121	-	-
投資	146,000,000	107,332,598	16,848,351	厚生保険特別会計より受入	1	0	37
運用諸費	454,675	424,652	426,709	退職一時金等返還金収入	383,037	492,262	329,460
その他支出	285,426	204,670	203,781	補助金収入	45,688,608	49,805,953	55,759,507
翌年度への繰越金	55,550,189	57,960,723	58,408,698	国庫補助金収入	36,827,126	40,386,526	41,517,781
都道府県補助金収入	8,861,481	9,419,426	14,241,726
助成勘定より受入	102,233	46,449	102,233
貸付回収金	53,536,100	58,671,714	58,698,075
投資回収金	100,943,884	49,106,876	3,440
運用収入	79,443,732	117,310,655	104,193,686
その他収入	331,558	564,169	240,609
合計	581,725,358	585,175,848	532,349,369	合計	581,725,358	585,175,848	532,349,369
福 祉 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	24,174,600	28,776,766	31,612,084	流動負債	501,063,933	538,807,657	564,206,076
現金・預金	13,264,779	18,374,474	23,289,012	加入者貯金	491,799,882	528,738,141	553,795,253
有価証券	7,603,913	7,052,537	3,876,128	未払金	883,935	1,139,791	926,782
未収収益	729,640	783,874	888,765	未払費用	1,596,096	1,865,600	1,953,786
未収金	1,301,603	1,205,803	1,174,230	前受金	6,142,391	6,491,593	6,972,610
その他の流動資産	1,274,663	1,360,077	2,383,948	預処金	196,483	106,155	105,558
固定資産	709,076,483	743,667,685	795,940,601	その他の流動負債	445,143	466,376	452,086
福祉事業資産	709,054,602	743,644,791	795,914,406	固定負債	221,744,195	223,949,288	255,739,184
保健事業資産	968,831	1,381,977	3,554,752	長期借入金	217,094,083	218,694,046	250,030,754
医療事業資産	4,883,452	6,332,655	26,995,092	引当金	4,650,112	5,255,242	5,708,430
宿泊事業資産	37,100,172	35,614,652	34,413,366	退職給与引当金	4,106,085	4,711,215	5,230,303
貯金事業資産	495,440,218	528,792,505	552,968,345	特別修繕引当金	544,026	544,026	478,126
貸付事業資産	170,661,928	171,523,002	177,982,850	(負債合計)	722,808,128	762,756,946	819,945,261
有形固定資産	剩余金	10,994,890	9,956,429	9,805,614
器具・備品	6,103	9,490	12,844	資本剩余金	4,596,853	4,596,853	4,596,853
無形固定資産	利益剩余金	6,398,036	5,359,575	5,208,760
電話加入権	313	261	209	積立金	6,103,697	6,398,036	5,359,575
投資その他の資産	当期利益金又は当期損失金(△)	294,338	△1,038,460	△150,814
敷金・保証金	15,464	13,141	13,141	(資本合計)	10,994,890	9,956,429	9,805,614
繰延資産
創業費	551,935	268,923	2,198,189
資産合計	733,803,019	772,713,375	829,750,875	負債・資本合計	733,803,019	772,713,375	829,750,875
（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 11 年 度 末

平成12年度末

平 成 13 年 度 末

決 算 額(千円)

福祉事業資産

見込額(千円)

24,726,547

見 込 額(千円)

26,790,035

27,756,651

有形固定資產

27,386

28,999

30,645

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	32,788,299	36,692,559	35,327,794	經常収益	33,102,868	35,654,098	35,277,879
福祉事業費	16,601,036	18,350,201	18,302,159	福祉事業収入	32,242,314	34,787,591	34,402,953
保健事業費	2,024,289	2,448,726	2,505,656	保健事業収入	5,768,768	5,848,845	5,914,625
医療事業費	646,216	842,172	665,124	医療事業収入	2,147,816	2,545,326	1,557,698
宿泊事業費	5,856,627	7,267,706	7,081,831	宿泊事業収入	14,725,137	17,237,488	17,182,232
貯金事業費	3,506,684	3,088,032	3,331,425	貯金事業収入	4,320,249	4,024,726	4,590,617
貸付事業費	4,567,218	4,703,565	4,718,123	貸付事業収入	5,280,343	5,131,206	5,157,781
一般管理費	11,957,860	14,090,778	13,296,737	補助金等収入
引当金線入	助成金収入	7,117	2,044	2,044
貸倒引当金線入	513,526	516,117	535,555	引当金収入
事業資産減価償却費	1,998,902	2,065,463	1,878,257	貸倒引当金収入	515,379	513,526	516,117
事業外費用	1,716,974	1,670,000	1,315,085	事業外収益	338,057	350,937	356,765
特別損失	20,513	0	100,900	特別利益
前期損益修正損	682	-	-	前期損益修正益	283	-	-
固定資産除却損	19,830	0	100,900	当期損失金	-	1,038,460	150,814
当期利益金	294,338	-	-
合計	33,103,151	36,692,559	35,428,694	合計	33,103,151	36,692,559	35,428,694
資金収支

支 叢 出	収 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
福 祉 事 業 費	196,241,970	183,653,674	219,705,549	前年度よりの繰越金	32,321,590	20,868,692	25,427,011
保 健 事 業 費	2,673,569	2,930,577	4,967,706	福 祉 事 業 収 入	195,609,982	200,689,869	203,757,232
医 療 事 業 費	4,617,938	2,580,771	24,484,130	保 健 事 業 収 入	5,756,004	5,838,925	5,892,705
宿 泊 事 業 費	6,322,311	7,489,629	7,888,411	医 療 事 業 収 入	2,152,288	2,504,597	1,888,884
貯 金 事 業 費	147,175,715	133,859,715	139,817,399	宿 泊 事 業 収 入	14,771,355	17,154,810	17,152,482
貸 付 事 業 費	35,452,435	36,792,979	42,547,903	貯 金 事 業 収 入	136,145,998	138,828,706	142,313,580
一 般 管 理 費	11,994,653	13,636,853	12,756,749	貸 付 事 業 収 入	36,784,334	36,362,829	36,509,581
借 入 金 償 還	28,910,100	32,657,714	32,681,075	補 助 金 等 収 入
そ の 他 支 出	2,150,449	2,193,126	2,143,196	助 成 金 収 入	7,117	2,044	2,044
予 備 費	0	0	259,000	借 入 金
翌年度への繰越金	20,868,692	25,427,011	27,165,140	長期勘定より借入	30,633,147	34,257,677	64,017,783
そ の 他 収 入	1,594,028	1,750,097	1,506,639
合 計	260,165,866	257,568,380	294,710,709	合 計	260,165,866	257,568,380	294,710,709
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	7,977,330	4,134,864	4,000,335	流動負債	48,030	46,954	48,743
現金・預金	716,392	634,487	573,805	未払金	22,426	18,193	20,884
有価証券	6,470,771	2,784,003	2,687,493	未払費用	9,453	7,416	8,006
未収収益	545	771	2,777	預処金	15,812	21,120	19,555
未収金	266,382	210,010	211,806	その他の流動負債	338	225	298
その他の流動資産	523,237	505,592	524,453	固定負債
固定資産	2,261,968	6,195,381	6,133,901	引当金
有形固定資産	2,253,213	2,186,439	2,124,570	退職給与引当金	2,992,762	3,102,624	3,294,714
建物	1,764,937	1,702,124	1,642,394	(負債合計)	3,040,792	3,149,578	3,343,457
構築物	26,981	24,368	23,229	剩余金	7,198,505	7,180,667	6,790,779
車両・運搬具	605	605	605	資本剩余金	3,233,539	3,235,674	3,236,287
器具・備品	40,884	39,536	38,536	利益剩余金	3,964,966	3,944,993	3,554,492
土地	419,803	419,803	419,803	積立金	3,937,539	3,962,831	3,944,380
無形固定資産	当期利益金又は当期損失金(△)	27,427	△17,838	△389,888
電話加入権	950	656	362	(資本合計)	7,198,505	7,180,667	6,790,779
投資その他の資産	7,804	4,008,285	4,008,968
投資有価証券	0	4,000,000	4,000,000
その他の資産	7,804	8,285	8,968
資産合計	10,239,298	10,330,246	10,134,237	負債・資本合計	10,239,298	10,330,246	10,134,237

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

決 算 額(千円)

平成12年度末

平成13年度末

1,729,001

見込額(千円)

見 込 額(千円)

1,801,175

1,849,744
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
経常費用	経常収益	4,323,387	4,366,580	4,472,283
一般管理費	4,295,433	4,384,418	4,860,301	業務収入
特別損失	1,255	0	1,870	掛金収入	3,744,597	3,816,340	3,841,267
前期損益修正損	1,215	-	-	補助金収入
固定資産除却損	40	0	1,870	国庫補助金収入	540,967	498,975	515,312
当期利益金	27,427	-	-	業務外収益	37,822	51,265	115,704
特別利益
前期損益修正益	728	-	-
当期損失金	-	17,838	389,888
合計	4,324,115	4,384,418	4,862,171	合計	4,324,115	4,384,418	4,862,171

資 金 収 支

支
出	収
入
区
分	平成11年度
実績(千円)	平成12年度
見込額(千円)	平成13年度
見込額(千円)	区
分	平成11年度
実績(千円)	平成12年度
見込額(千円)	平成13年度
見込額(千円)
一 般 管理 費	4,007,597	4,212,533	4,503,666	前年度よりの繰越金	6,849,523	7,187,164	3,418,491
その他支出	32,611	4,017,898	23,084	業務収入
予備費	0	0	101,000	掛金収入	3,735,980	3,889,022	3,820,696
翌年度への繰越金	7,187,164	3,418,491	3,261,299	補助金収入
国庫補助金収入	502,601	498,975	515,312
その他収入	139,268	73,761	134,550
合計	11,227,373	11,648,923	7,889,049	合計	11,227,373	11,648,923	7,889,049
## （23） 中小企業総合事業団（中小企業総合事業団信用保険部門を除く。）

高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	463,277,980	328,415,801	219,437,834	流動負債	7,856,429	1,599,319	1,575,981
現金・預金	163,675,069	129,063,626	30,499,814	未払費用	1,656,205	1,193,513	1,121,829
有価証券	288,763,249	188,989,569	178,999,569	仮受金	2,108,023	0	0
その他の流動資産	10,839,661	10,362,605	9,938,451	その他の流動負債	4,092,200	405,806	454,151
固定資産	1,152,391,926	1,263,228,890	1,332,372,768	固定負債	186,612,297	172,878,145	137,751,740
貸付事業資産	1,085,012,208	1,167,096,780	1,226,745,844	中小企業総合事業団債券	166,560,000	154,560,000	122,790,000
高度化貸付金	1,142,118,114	1,228,522,926	1,291,311,415	長期借入金	15,796,674	14,480,127	11,597,789
貸倒引当金	△ 57,105,905	△ 61,426,146	△ 64,565,570	退職給与引当金	236,569	261,865	258,427
出資事業資産	9,381,100	19,381,100	29,381,100	債務保証損失引当金	453,050	353,050	253,050
新事業開拓促進事業資産	3,356,317	22,406,317	23,406,317	資産見返補助金	471,373	429,352	382,094
指導研修事業資産	32,326,773	32,491,703	31,470,620	求償権見返	102,977	201,827	301,227
有形固定資産	1,930,257	1,768,169	1,607,438	保証償務	2,991,652	2,591,922	2,169,150
無形固定資産	70,454	70,883	70,883	(負債合計)	194,468,727	174,477,465	139,327,722
投資その他の資産	20,314,814	20,013,934	19,690,562	資本金
繰延資産	158,970	102,450	54,955	政府出資金	1,195,029,119	1,195,029,119	1,195,029,119
出えん金等
民間出えん金等	1,491,711	1,339,503	1,245,485
出資資金	160,867,520	160,919,223	160,964,516
新事業開拓促進資金	30,151,684	27,243,734	23,049,477
剩余金	33,820,114	32,738,096	32,249,237
資産部	負債及資本部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
資本剩余金	33,726	33,726	33,726
利益剩余金	33,786,388	32,704,370	32,215,511
積立金	32,507,158	32,586,388	32,704,370
当期利益金又は当期損失金( $ ^{\triangle} $ )	1,279,230	117,981	488,859
(資本合計)	1,421,360,150	1,417,269,676	1,412,537,835
資産合計	1,615,828,877	1,591,747,142	1,551,865,558	負債・資本合計	1,615,828,877	1,591,747,142	1,551,865,558

（注）1 中小企業総合事業団の設立は、平成11年7月1日である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

指導研修事業資產

有形固定資產

平成11年度末

決算額(千円)

8,778,726

1,720,580

平成12年度末

説 額(千円)

9,810,323

1,896,394

平成13年度末

説 額(千円)

10,887,976

2,073,678
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	91,772,898	103,710,374	102,331,299	經常収益	93,308,898	103,678,809	101,748,422
貸付事業費	7,016,218	8,389,913	6,998,908	貸付事業収入	10,963,828	15,441,948	13,275,502
債券利息	6,674,299	8,022,290	6,649,787	出資事業収入	1,000	1,000	1,000
借入金利息	16,104	9,904	5,340	新事業開拓促進事業収入	106,317	0	0
業務委託費	325,814	357,719	343,780	繊維振興支援事業収入	574,660	674,689	690,031
高度化事業費	1,439,702	1,359,867	1,399,867	指導研修事業収入	792,724	1,207,892	1,348,756
出資事業費	9,780	36,691	36,691	国庫補助金収入	14,948,483	20,102,229	17,569,441
新事業開拓促進事業費	967,253	4,149,902	4,149,902	受託収入	1,450,688	1,016,908	207,888
繊維振興支援事業費	444,705	480,119	468,269	貸倒引当金庁入	58,239,288	57,105,905	61,426,146
指導研修事業費	15,012,489	18,478,761	14,946,439	資産見返補助金庁入	435,025	74,862	69,993
一般管理費	5,728,282	7,940,580	8,263,695	事業外収益	5,796,880	8,053,374	7,159,663
貸倒損失	746,226	291,247	331,511	特別利益
貸倒引当金線入	57,105,905	61,426,146	64,565,570	繊維振興基金取崩益	-	152,208	94,018
事業資産減価償却費	830,585	1,045,936	1,077,652	当期損失金	-	-	488,859
出資資金線入	394,958	51,703	45,293
新事業開拓促進資金線入	2,000,000	0	0
事業外費用	76,789	59,505	47,498
特別損失	256,769	2,662	0
繊維振興基金へ線入	9,574	-	-
固定資産除却損	247,195	2,662	0
当期利益金	1,279,230	117,981	-
合計	93,308,898	103,831,018	102,331,299	合計	93,308,898	103,831,018	102,331,299

（注）平成11年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。