Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資 金 収 支

支 億 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
貸 付 金	12,010,000	450,000	0	前年度よりの繰越金	13,630,732	15,615,571	9,138,579
中核的工業団地等造 成費	10,188,164	26,759,223	16,673,000	政府 出 資 金	12,392,000	9,484,000	9,235,000
試作開発型事業促進 施設整備費	1,522,631	1,153,927	700,000	政府 補 給 金	891,121	1,531,998	742,128
中心市街地都市型座 業基盤施設整備費	1,472,612	880,297	1,000,000	借 入 金	39,700,000	36,600,000	30,400,000
新事業創出型賃貸事 業施設整備費	175,189	1,019,973	1,100,000	財政融資資金借入金	27,000,000	20,600,000	23,300,000
出 資 金	9,235,000	6,435,000	6,435,000	簡保積立金借入金	6,200,000	8,500,000	-
工場等管理業務費	23,738	230,953	317,047	民 間 借 入 金	6,500,000	7,500,000	7,100,000
受 託 業 務 費	1,637,453	4,542,634	2,672,000	地域振興整備債券
借 入 金 等 償 還	27,962,200	27,914,160	33,916,800	民 間 引 受 分	7,661,500	7,400,000	13,300,000
利子及債券発行諸費	4,486,525	4,400,549	5,124,749	財 投 機 関 債	-	-	6,000,000
事 務 費	4,551,387	5,227,113	5,698,678	そ し 他	7,661,500	7,400,000	7,300,000
そ の 他 支 出	181,786	737,847	978,414	国 庫 補 助 金	0	3,000	3,000
予 備 費	0	21,000	23,000	貸 付 回 収 金	3,664,500	3,455,230	4,392,140
翌年度への繰越金	15,615,571	9,138,579	6,263,686	貸 付 金 利 息	1,084,910	1,058,057	967,681
中核的工業団地等造 成事業収入	5,568,582	7,998,681	8,926,375
工 場 等 賃 貸 収 入	161,075	361,679	535,052
受 託 業 務 収 入	2,173,875	4,568,084	2,685,889
そ し 他 収 入	2,133,962	834,957	576,528
合 計	89,062,259	88,911,258	80,902,374	合 計	89,062,259	88,911,258	80,902,374

（注）平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
## 產炭地域振興事業勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	6,372,180	4,416,105	3,035,010	流動負債	6,039,337	1,635,735	102,530
現金・預金	6,097,532	4,270,156	2,890,517	未払金	442,517	4,224	4,224
未収收益	92,759	88,802	84,210	未払費用	199,099	153,424	98,306
未収金	161,628	33,283	33,283	貸付受入金	800,000	0	0
その他の流動資産	20,260	23,863	27,000	土地資産未成原価勘定	4,474,367	1,478,087	0
固定資産	150,569,980	147,818,210	146,509,391	その他の流動負債	123,353	0	0
土地等事業資産	110,140,180	111,114,755	112,653,874	固定負債	71,187,418	69,090,178	66,506,626
土地割賦讓渡元金	5,008,024	5,396,083	7,021,284	地域振興整備債券	9,700,000	11,810,553	13,619,598
造成土地	61,271,661	65,443,066	105,658,778	長期借入金	56,099,978	51,816,638	47,499,971
土地建設仮勘定	43,901,161	40,325,749	0	退職給与引当金	1,652,802	1,697,362	1,751,426
貸倒引当金	40,666	50,144	26,188	資産見返補助金	2,709,991	2,799,849	2,728,725
工業用水道事業資産	9,409,992	9,801,883	10,595,018	資産見返負担金	1,024,646	965,775	906,905
工業用水道資産	1,583,795	8,870,690	10,595,018	特別法上の引当金等
工業用水道建設仮勘定	7,826,196	931,192	0	讓渡価格調整準備金	8,844,340	8,406,619	8,018,853
投融資事業資産	30,444,249	26,337,422	22,707,936	(負債合計)	86,071,096	79,132,533	74,628,009
設備資金貸付金	29,321,706	25,239,484	21,466,555	資本金
長期運転資金貸付金	234,768	212,980	199,567	政府出資金	60,269,250	60,885,500	61,535,500
出資金	1,123,000	1,123,000	1,123,000	資金	-	1,622,349	2,791,794
貸倒引当金	235,224	238,042	81,185	剩余金	10,622,626	10,622,626	10,622,626
有形固定資産	460,343	448,619	436,717	資本剩余金	94,135	94,135	94,135
無形固定資産	3,564	3,564	3,564	利益剩余金
資産部	負債及資本部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
投資その他の資産	111,649	111,964	112,279	積立金	10,528,490	10,528,490	10,528,490
繰延資産	(資本合計)	70,891,876	73,130,475	74,949,920
債券発行差金	20,812	28,693	33,528
資産合計	156,962,973	152,263,009	149,577,930	負債・資本合計	156,962,973	152,263,009	149,577,930

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

工業用水道事業資産

決 算 額(千円)

平成13年度末

有形固定資產

$$ 1,607,345 $$

平 成 12 年 度 末

229,672

見込額(千円)

1,690,570

見 込 額(千円)

242,977

1,964,994

256,460
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	3,578,472	5,458,986	6,227,030	經常収益	3,047,460	5,014,290	5,839,264
土地等造成事業費	1,455,120	1,957,511	3,372,535	土地等造成事業収入	991,375	1,537,206	3,013,803
土地売上原価	1,394,861	1,899,364	3,311,338	土地売上高	863,715	1,454,668	2,923,572
借入金利息	53,078	49,457	48,749	割賦利息収入	127,660	82,538	90,231
債券利息	7,139	8,590	12,273	工業用水道事業収入	453,303	497,298	555,919
債券発行差金償却	40	99	174	工業用水売上高	381,930	425,925	425,925
工業用水道事業費	資産見返補助金収入	12,502	12,502	71,123
工業用水売上原価	303,622	534,895	567,613	資産見返負担金収入	58,870	58,870	58,870
投融資事業費	483,302	343,785	216,282	投融資事業収入	838,366	671,744	553,619
利子補給金	8	4,290	13,173	受託業務収入	0	0	51,500
受託業務費	0	0	51,500	政府交付金収入	-	1,622,349	1,167,012
一般管理費	888,385	600,623	621,820	政府補給金収入	126,015	111,976	89,052
貸倒損失	166,722	100,000	100,000	貸倒引当金収入	622,609	275,891	288,186
貸倒引当金線入	275,891	288,186	107,374	事業外収益	15,789	297,826	120,172
資金へ線入	-	1,622,349	1,169,445	特別利益	531,146	444,696	387,766
事業外費用	5,419	7,344	7,286	讓渡価格調整準備金収入	531,146	437,720	387,766
特別損失	土地原価差益	-	6,975	-
固定資産除却損	134	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	3,578,607	5,458,986	6,227,030	合計	3,578,607	5,458,986	6,227,030
資金収支

支
出	収
入
区
分	平成11年度
実績(千円)	平成12年度
見込額(千円)	平成13年度
見込額(千円)	区
分	平成11年度
実績(千円)	平成12年度
見込額(千円)	平成13年度
見込額(千円)
貸
付
金	3,150,000	800,000	0	前年度よりの繰越金	4,613,537	6,097,532	4,270,156
土地等造成費	3,660,896	3,675,506	2,383,030	政府出資金	670,750	616,250	650,000
工業用水道事業費	466,345	904,616	1,326,492	政府交付金	-	1,622,349	1,167,012
出資金	50,000	0	0	政府補給金	162,704	237,991	89,052
利子補給金	0	4,298	13,173	借入金	12,000,000	7,400,000	5,500,000
受託業務費	0	0	51,500	財政融資資金借入金	8,000,000	5,400,000	3,700,000
借入金等償還	11,908,331	11,683,340	9,816,667	民間借入金	4,000,000	2,000,000	1,800,000
利子及債券発行諸費	1,842,528	1,630,858	1,557,509	地域振興整備債券
事務費	1,735,378	1,639,066	1,667,999	民間引受分	2,985,000	2,100,000	1,800,000
その他支出	8,533	725,338	286,279	国庫補助金	28,203	103,411	949
予備費	0	7,000	7,000	地方公共団体補助金等収入	38,811	0	0
翌年度への繰越金	6,097,532	4,270,156	2,890,517	貸付回収金	5,959,308	3,929,819	3,686,342
貸付金利息	860,206	676,980	562,587
土地等造成事業収入	1,115,849	1,798,790	1,642,277
工業用水売上収入	383,577	425,925	425,925
受託業務収入	0	0	51,500
その他収入	101,598	331,132	154,366
合計	28,919,546	25,340,181	20,000,166	合計	28,919,546	25,340,181	20,000,166

（注）平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
## (11) 都市基盤整備公団

都市基盤整備勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	236,697,222	95,155,729	40,610,351	流動負債	1,108,058,899	1,182,461,906	1,105,605,045
現金・預金	194,893,086	51,485,459	1,303,542	事業未払金	61,933,894	61,933,894	61,933,894
管理及讓渡收入未収金	23,742,059	19,155,564	13,658,089	未払金	1,217,251	387,814	387,814
未収金	31,535	577,073	765,876	受入保証金	111,462,342	118,540,009	126,061,963
その他の流動資産	19,710,037	25,617,128	26,562,339	完成資産未成原価勘定	682,190,759	714,083,087	745,528,334
貸倒引当金	△1,679,495	△1,679,495	△1,679,495	引当金
固定資産	16,556,162,380	17,712,295,946	18,137,271,725	工事補償引当金	1,393,185	1,264,360	1,112,726
事業資産	16,439,401,666	17,594,554,261	18,018,060,183	その他の流動負債	249,861,466	286,252,740	170,580,313
市街地整備改善資産	2,065,550,703	2,184,005,628	2,281,529,148	固定負債	14,948,206,600	15,844,625,766	16,355,944,059
貸貸住宅資産	6,757,390,874	7,181,986,221	7,491,097,481	長期借入金	10,794,967,076	12,006,895,462	12,894,107,147
公園資産	11,116,658	10,616,115	10,467,902	政府資金借入金	10,486,648,988	11,127,932,814	11,523,301,809
分讓住宅特別資産	681,871,001	576,223,459	521,539,710	民間資金借入金	308,318,088	878,962,648	1,370,805,338
市街地整備改善建設仮勘定	5,608,579,914	6,012,645,453	6,167,228,207	転貸資金借入金	628,802	892,256	1,160,087
土地有効利用建設仮勘定	172,161,550	368,466,459	361,146,647	都市基盤整備債券	4,038,764,000	3,722,341,000	3,342,946,000
防災公園街区整備建設仮勘定	119,336	104,448,525	107,617,271	宅地債券	0	0	1,550,000
貸貸住宅建設仮勘定	909,651,023	905,486,923	850,890,155	特別住宅債券	21,039,550	15,685,017	10,161,567
公園建設仮勘定	29,724	115,816	316,116	長期受入保証金	15,989,033	21,821,433	30,571,433
分讓住宅特別建設仮勘定	202,154,144	207,602,835	183,270,720	引当金	76,818,137	76,990,596	75,447,823
受託業務建設仮勘定	31,866,656	44,046,744	44,046,744	退職給与引当金	76,642,707	76,784,687	75,211,435
貸倒引当金	△1,089,922	△1,089,922	△1,089,922	特別修繕引当金	175,430	205,909	236,388
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
有形固定資産	74,793,158	75,681,164	76,486,232	特別法上の引当金等	286,754,994	286,754,994	286,754,994
無形固定資産	455,984	455,984	455,984	分讓価格調整準備金	243,066,219	243,066,219	243,066,219
投資その他の資産	41,511,571	41,604,536	42,269,324	公租公課準備金	22,201,105	22,201,105	22,201,105
投資有価証券	5,320,000	5,370,000	5,970,000	賃貸住宅居住性能保全準備金	21,487,669	21,487,669	21,487,669
関係会社株式	7,271,000	7,271,000	7,271,000	(負債合計)	16,343,020,494	17,313,842,666	17,748,304,099
長期貸付金	8,577,235	8,387,537	8,202,980	資本金	648,420,950	685,020,950	715,370,950
関係会社長期貸付金	18,084,929	17,966,798	17,853,604	政府出資金	646,420,624	683,020,624	713,370,624
転貸資金貸付金	628,802	892,256	1,160,087	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
その他の資産	1,629,603	1,716,943	1,811,651	欠損金	16,076,117	16,096,364	16,116,047
繰延資産	182,505,724	175,315,577	269,676,926	繰越欠損金	15,394,755	16,076,117	16,096,364
当期損失金	681,361	20,247	19,683
(資本合計)	632,344,833	668,924,586	699,254,903
資産合計	16,975,365,327	17,982,767,253	18,447,559,003	負債・資本合計	16,975,365,327	17,982,767,253	18,447,559,003

(注) 1 都市基盤整備公団の設立は、平成11年10月1日である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成11年度末

決 算 額(千円)

平成12年度末

平成13年度末

334,399,877

見込額(千円)

12,231,682

366,666,699

見込額(千円)

13,554,270

408,695,535

14,944,776
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	704,167,538	1,375,913,386	1,371,886,332	經常収益	693,348,500	1,372,402,363	1,369,597,048
市街地整備改善管理諸費	161,011,103	366,617,011	484,691,767	市街地整備改善管理及讓渡收入	187,067,645	439,101,753	554,330,512
市街地整備改善管理業務費	8,831,553	21,341,253	19,900,242	敷地等讓渡収入	61,892,831	252,602,597	252,050,976
市街地整備改善資產分讓原価	150,852,469	340,286,705	459,873,000	研究学園都市讓渡収入	295,292	6,491,392	6,629,154
市街地整備改善資產減価償却費	1,222,029	2,457,248	2,474,996	敷地等實貸料収入	784,202	2,741,363	3,104,042
市街地整備改善資產諸引当金繰入	105,050	2,531,803	2,443,528	研究学園都市實貸料収入	4,726,589	9,026,878	8,287,904
實貸住宅管理諸費	145,676,818	336,818,157	348,732,298	特定實貸住宅讓渡収入	46,665,917	76,406,425	69,466,779
實貸住宅管理業務費	130,603,152	304,487,207	308,404,851	施設讓渡収入	28,751,364	32,752,845	142,285,111
實貸住宅資產減価償却費	15,073,666	32,330,950	40,327,447	施設實貸料収入	9,480,327	20,986,856	21,131,343
公園管理諸費	768,436	2,074,226	1,944,078	住宅讓渡収入	16,609,167	12,834,980	26,469,982
公園管理業務費	384,212	1,368,195	1,328,157	関連公共施設等議渡収入	12,847,706	23,353,140	22,025,357
公園資產減価償却費	368,984	675,552	585,442	施設共益費収入	983,710	1,234,730	2,077,722
公園諸引当金繰入	15,239	30,479	30,479	市街地整備改善管理諸収入	4,030,536	670,547	802,142
分讓住宅特別管理諸費	64,312,996	132,933,223	104,970,221	實貸住宅管理収入	273,838,436	600,348,993	621,748,220
分讓住宅特別管理業務費	1,482,205	558,370	628,962	家賃収入	242,972,889	537,321,939	558,274,767
分讓住宅特別資產分讓原価	62,526,704	132,004,025	104,015,369	施設實貸料収入	7,731,985	15,153,790	16,774,721
分讓住宅特別資產諸引当金繰入	304,085	370,826	325,889	倉庫實貸料収入	200,683	412,188	423,969
受託業務費	31,626,232	55,620,312	54,833,626	實貸住宅共益費収入	15,772,466	31,238,485	30,699,357
一般管理費	9,961,340	21,879,340	21,048,105	實貸住宅管理諸収入	7,160,410	16,222,591	15,575,406
支払利息	171,214,412	347,534,748	350,994,825	公園管理収入	1,409,293	2,893,989	2,695,737
特定線延資產償却	118,224,482	109,688,588	1,009,046	施設實貸料収入	1,087,457	1,931,648	1,875,348
雑損	1,453,128	2,907,000	3,817,979	施設使用料収入	320,655	962,299	820,355
費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
傾斜制度住宅管理費繰延入振替	△ 81,412	△ 159,219	△ 155,614	公園管理諸収入	1,180	42	34
特別損失	101,600,470	94,339,214	91,713,995	分讓住宅特別管理及讓渡収入	71,050,172	158,668,041	123,497,707
建設原価圧縮費	85,120,289	93,289,214	90,663,995	住宅等讓渡収入	70,060,337	158,057,667	122,983,087
準備金線入	3,323,334	0	0	敷地賃貸料収入	15,160	182,773	212,403
前期損益修正損	12,007,277	1,050,000	1,050,000	分讓住宅特別管理諸収入	974,674	427,601	302,217
固定資産売却損	188	0	0	受託業務収入	31,417,992	55,271,430	54,588,572
固定資産除却損	132,425	0	0	政府補給金収入	104,347,474	98,410,618	0
財產臨時損失償却	1,016,955	0	0	補助金等収入
国庫補助金収入	24,182,831	17,307,539	12,636,300
利息収入	30,978	400,000	100,000
雑益	3,675	0	0
特別利益	111,738,146	97,829,990	93,983,596
補助金等収入	84,536,046	93,289,214	90,663,995
国庫補助金収入	59,398,701	39,429,200	42,079,200
地方公共団体補助金等収入	25,137,344	53,860,014	48,584,795
引当金等収入	14,975,418	0	287,088
前期損益修正益	11,003,003	1,050,000	1,050,000
固定資産売却益	1,223,677	3,490,776	1,982,513
当期損失金	681,361	20,247	19,683
合計	805,768,009	1,470,252,600	1,463,600,327	合計	805,768,009	1,470,252,600	1,463,600,327

（注）平成11年度決算額は、都市基盤整備公団設立の平成11年10月1日以降分である。
資 金 収 支

支 出	收
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
事 業 共 通 費	33,219,804	70,070,851	69,731,265	前年度よりの繰越金	81,311,740	194,893,086	51,485,459
都市機能更新事業費	38,507,702	90,033,521	79,256,107	資 本 収 入
都市整備事業費	92,275,703	247,179,505	207,511,151	政府出資金	156,600,000	36,600,000	30,350,000
居住環境整備事業費	227,996,166	750,824,090	482,697,192	政府補給金	104,347,474	98,410,618	0
土地有効利用事業費	49,539,352	204,269,111	42,582,815	国庫補助金	83,182,692	56,736,739	54,715,500
防災公園街区整備事業費	440,176	104,886,592	2,954,120	借 入 金	588,833,900	1,800,897,700	1,543,887,400
公園建設費	187,624	641,892	963,027	財政融資資金借入金	451,300,000	971,300,000	938,600,000
市街地整備改善管理費	7,995,556	23,879,973	24,670,486	簡保積立金借入金	97,100,000	187,400,000	-
賃貸住宅管理費	153,822,149	361,134,874	339,669,769	産業投資借入金	591,900	980,700	1,354,400
公園管理費	377,634	1,454,526	1,414,455	道路整備借入金	742,000	353,000	454,000
分讓住宅特別管理費	1,492,070	595,390	664,147	都市開発資金融通借入金	10,100,000	13,370,000	3,229,000
受託業務費	26,962,141	69,124,091	55,693,000	民間借入金	29,000,000	627,494,000	600,250,000
借入金及債券償還	515,870,531	947,087,644	1,070,860,588	都市基盤整備債券
出資及貸付金	1,200,000	50,000	600,000	民間引受分	0	37,000,000	30,000,000
利子及債券発行諸費	355,635,445	683,043,448	669,653,452	財投機関債	-	-	30,000,000
その他支出	14,870,320	2,320,457	1,480,659	その他	0	37,000,000	0
予備費	0	2,160,000	2,160,000	宅地債券	0	0	1,375,000
翌年度への繰越金	194,893,086	51,485,459	1,303,542	特別住宅債券	490,047	600,000	400,000
市街地整備改善管理及讓渡収入	226,001,218	475,921,361	448,330,511
賃貸住宅管理収入	280,837,564	626,174,098	646,506,736
公園管理収入	1,479,756	3,038,685	2,830,521
分讓住宅特別管理及讓渡収入	66,537,440	160,354,957	124,506,933
支出	收入
区分	平成11年度実績額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	区分	平成11年度実績額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
受託業務収入	25,432,705	58,035,000	57,318,000
その他収入	100,230,926	61,579,186	62,159,715
合計	1,715,285,467	3,610,241,430	3,053,865,775	合計	1,715,285,467	3,610,241,430	3,053,865,775

(注) 1 平成 11 年度実績額は、都市基盤整備公団設立の平成 11 年 10 月 1 日以降分である。

2 平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
鉄道勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	1,057,480	613,093	257,948	流動負債	300,946	279,476	307,565
現金・預金	358,363	360,126	59,849	未払費用	295,855	274,385	259,944
業務収入未収金	130,021	130,021	130,021	その他の流動負債	5,091	5,091	47,621
その他の流動資産	569,094	122,945	68,077	固定負債	42,114,749	45,537,426	46,739,281
固定資産	23,491,820	24,756,541	23,049,929	長期借入金	26,311,298	31,550,195	34,005,367
事業資産	23,487,902	24,751,803	23,045,144	政府資金借入金	25,311,298	26,396,195	25,271,967
鉄道資産	10,519,070	23,201,946	21,904,794	民間資金借入金	1,000,000	5,154,000	8,733,400
鉄道建設仮勘定	12,968,832	1,549,857	1,140,350	都市基盤整備債券	15,026,000	13,209,000	11,964,000
有形固定資産	3,619	4,439	4,486	引当金
無形固定資産	298	298	298	退職給与引当金	451,503	452,283	443,966
繰延資産	23,747	19,038	14,922	その他の固定負債	325,947	325,947	325,947
(負債合計)	42,415,695	45,816,902	47,046,846
資本金	2,835,998	2,931,998	2,931,998
政府出資金	5,000	5,000	5,000
地方公共団体出資金	2,830,998	2,926,998	2,926,998
欠損金	20,678,645	23,360,227	26,656,044
繰越欠損金	20,112,685	20,678,645	23,360,227
当期損失金	565,959	2,681,582	3,295,817
(資本合計)	17,842,647	20,428,229	23,724,046
資産合計	24,573,048	25,388,673	23,322,800	負債・資本合計	24,573,048	25,388,673	23,322,800

(注) 1 都市基盤整備公団の設立は、平成11年10月1日である。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

平成12年度末

決算額(千円)

平 成 13 年 度 末

見込額(千円)

7,017,708

事業資產

見 込 額(千円)

8,272,755

9,838,827

有形固定資產

6,446

7,515

8,694

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
経常費用	1,453,972	4,562,307	5,348,786	経常収益	898,243	1,880,725	2,081,586
鉄道業務諸費	764,400	2,858,471	3,512,990	鉄道業務収入	790,598	1,765,125	1,955,686
鉄道業務費	454,113	1,603,424	1,934,926	鉄道線路使用料収入	776,679	1,738,595	1,928,628
鉄道資産減価償却費	310,287	1,255,047	1,578,064	鉄道管理諸収入	13,919	26,530	27,058
一般管理費	124,580	396,201	386,509	補助金等収入
支払利息	563,653	1,307,635	1,449,287	地方公共団体負担金等収入	107,600	115,200	125,800
雑損	1,338	0	0	利息収入	44	400	100
特別損失	146,159	493,863	493,238	雑益	0	0	0
建設原価圧縮費	135,929	493,863	464,621	特別利益
固定資産除却損	10,230	0	28,617	補助金等収入
地方公共団体補助金等収入	135,929	493,863	464,621
当期損失金	565,959	2,681,582	3,295,817
合計	1,600,132	5,056,170	5,842,024	合計	1,600,132	5,056,170	5,842,024

(注) 平成11年度決算額は、都市基盤整備公団設立の平成11年10月1日以降分である。
資 金 収 支

支 叢 出	収 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
事 業 共 通 費	157,147	354,208	343,421	前年度よりの繰越金	358,886	358,363	360,126
鉄 道 建 設 費	4,332,491	2,503,881	344,863	資 本 収 入
鉄 道 業 務 費	463,332	1,629,688	1,973,058	地方公共団体出資金	380,000	96,000	0
借入金及債券償還	1,580,280	2,888,103	2,921,828	借 入 金	4,600,000	6,310,000	4,132,000
利子及債券発行諸費	752,261	1,499,853	1,460,393	財政融資資金借入金	3,600,000	2,000,000	0
その他支出	0	100	100	民 間 借 入 金	1,000,000	4,310,000	4,132,000
予 備 費	0	90,000	90,000	鉄 道 業 務 収 入	832,683	1,853,380	2,053,470
翌年度への繰越金	358,363	360,126	59,849	その他収入	1,472,306	708,215	647,916
合 計	7,643,876	9,325,959	7,193,512	合 計	7,643,876	9,325,959	7,193,512

(注) 1 平成 11 年度実績額は、都市基盤整備公団設立の平成 11 年 10 月 1 日以降分である。

2 平成 11 年度実績額及び平成 12 年度見込額は、平成 13 年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
## (12) 労働福祉事業団

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	129,522,107	113,432,091	103,144,366	流動負債	52,085,861	39,365,680	40,947,130
現金・預金	85,027,306	67,917,785	56,402,767	買 掛 金	24,512,931	26,008,774	27,293,960
事業未収金	43,062,025	44,166,379	45,281,346	未 払 金	25,081,555	11,496,069	11,792,996
原材料・貯蔵品	930,091	1,011,729	1,074,337	その他の流動負債	2,491,374	1,860,836	1,860,173
その他の流動資産	502,684	336,197	385,915	固定負債	42,580,819	37,725,638	34,240,129
固定資産	429,132,437	434,862,698	437,175,976	長期借入金	32,749,820	26,864,134	22,199,874
有形固定資産	399,394,710	405,849,727	409,244,889	退職給与引当金	7,874,509	8,930,504	10,139,695
建物	299,716,894	310,680,763	315,317,681	資産見返勘定	1,956,490	1,931,000	1,900,560
構築物	15,738,147	15,779,635	15,492,332	(負債合計)	94,666,681	77,091,318	75,187,260
器具・備品	54,171,509	52,849,473	51,784,765	資本金
土地	17,885,585	20,910,549	20,910,549	政府出資金	697,481,325	723,063,654	747,329,361
その他の有形固定資産	11,882,573	5,629,305	5,739,559	欠 損 金	233,493,462	251,860,182	282,196,279
無形固定資産	74,076	74,076	74,076	資本剩余金	726,561	726,561	726,561
投資その他の資産	29,663,650	28,938,895	27,857,011	欠 損 金	234,220,024	252,586,744	282,922,841
貸付金	29,231,119	28,534,489	27,476,206	繰越欠損金	215,283,102	234,220,024	252,586,744
未払賃金代位弁済求償権	46,385,407	50,076,720	58,384,895	当期損失金	18,936,922	18,366,720	30,336,096
その他の資産	456,372	429,446	404,109	(資本合計)	463,987,863	471,203,471	465,133,082
貸倒引当金	23,842	25,041	23,305
求償権償却引当金	46,385,407	50,076,720	58,384,895
資産合計	558,654,545	548,294,790	540,320,342	負債・資本合計	558,654,545	548,294,790	540,320,342

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

決 算 額(千円)

平成12年度末

263,368,797

見 込 額(千円)

平成13年度末

見 込 額(千円)

282,841,407

302,477,043
費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	327,161,201	334,050,408	358,716,265	經常収益	310,166,165	318,506,709	331,091,019
医療事業費	298,915,920	305,755,646	316,715,899	医療事業収入	271,541,668	278,366,435	285,402,022
医療管理費	183,344,460	185,207,411	190,666,805	貸付金利息	998,232	1,009,611	810,764
材料費	89,030,397	94,193,666	98,884,751	政府交付金収入	30,217,755	29,580,541	34,127,792
助成費	144,171	277,572	873,830	貸倒引当金収入	25,124	23,842	25,041
減価償却費	26,396,891	26,076,996	26,290,512	資產見返勘定庁入	151,496	137,165	136,102
借入金利息	2,132,763	1,739,754	1,413,622	事業外収益	7,231,888	9,389,113	10,589,297
援護費	20,603	20,682	24,282	付添料収入	452,339	643,699	643,699
一般管理費	4,624,456	4,744,980	4,951,834	受取利息	206,869	121,012	106,508
貸倒損失	36,124	28,897	13,502	雑益	6,572,679	8,624,401	9,839,089
引当金線入	20,172,899	20,297,940	24,485,104	特別利益
貸倒引当金線入	23,842	25,041	23,305	固定資產売却益	486,638	0	0
求償権償却引当金線入	20,149,057	20,272,899	24,461,799	当期損失金	18,936,922	18,366,720	30,336,096
事業外費用	1,258,432	1,462,508	1,481,022
付添料	452,339	643,699	643,699
雑損	806,093	818,809	837,323
予備費	0	0	9,631,000
特別損失	2,428,525	2,823,021	2,710,850
固定資產売却損	193,511	101,628	97,590
固定資產除却損	2,235,013	2,721,392	2,613,260
合計	329,589,726	336,873,429	361,427,116	合計	329,589,726	336,873,429	361,427,116
資金収支

支
出	収
入
区
分	平成11年度
実績額(千円)	平成12年度
見込額(千円)	平成13年度
見込額(千円)	区
分	平成11年度
実績額(千円)	平成12年度
見込額(千円)	平成13年度
見込額(千円)
管理費	279,099,372	291,525,089	301,478,481	前年度よりの繰越金	93,005,683	85,027,306	67,917,785
施設建設費	25,009,627	31,974,633	19,876,873	施設収入	273,122,135	280,862,085	288,365,313
機器等整備費	11,359,545	8,005,412	4,388,834	政府出資金	27,404,812	25,582,329	24,265,707
職場環境改善等貸付金	3,190,360	2,054,000	1,200,000	援護資金運営収入	5,984,755	5,918,137	6,967,633
未払賃金代位弁済費	20,149,057	20,272,899	24,461,799	貸付回収金	4,455,850	2,963,430	2,935,979
援護費	5,931,083	6,094,220	7,607,066	未払賃金立替払収金	3,388,825	5,047,514	5,745,855
借入金償還	6,742,828	5,885,686	4,664,260	政府交付金	31,072,072	29,692,216	34,233,455
借入金利息	2,147,136	1,753,899	1,426,929	職場環境改善等資金貸付金利息	839,827	1,006,998	693,637
事業外支出	2,316,038	2,378,455	1,762,063	事業外収入	1,698,393	1,762,063	1,774,707
予備費	0	0	9,631,000
翌年度への繰越金	85,027,306	67,917,785	56,402,767
合計	440,972,355	437,862,081	432,900,073	合計	440,972,355	437,862,081	432,900,073
## (13) 簡易保險福祉事業団

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	43,722,846	32,105,046	33,221,526	流動負債	4,687,320	4,577,816	4,736,676
現金・預金	29,498,132	17,854,588	18,948,075	未払金	4,252,254	4,428,471	4,581,954
有価証券	13,611,754	13,611,754	13,611,754	預処金	321,424	111,352	115,360
未収金	612,959	638,703	661,696	償受金	113,641	37,992	39,360
固定資産	414,491,565	439,560,923	454,874,769	固定負債	10,713,939	10,680,045	10,875,933
有形固定資産	409,447,634	434,433,685	449,542,319	長期入居前受金	2,936,280	2,737,334	2,648,330
建物	137,652,114	155,050,865	163,253,232	退職給与引当金	7,777,658	7,942,711	8,227,603
構築物	109,681,421	124,160,908	131,310,449	(負債合計)	15,401,260	15,257,862	15,612,609
機械	5,053,392	5,866,663	6,842,802	資本金
立木竹	1,902,542	2,139,236	2,269,487	政府出資金	425,542,662	442,240,666	458,655,808
土地	128,953,064	130,419,157	131,623,733	剩余金	17,270,489	14,167,440	13,827,877
建設仮勘定	25,334,577	15,815,916	13,144,098	資本剩余金
その他の有形固定資産	870,521	980,937	1,098,516	固定資産評価積立金	2,004,897	2,004,897	2,004,897
無形固定資産	4,967,430	5,050,737	5,255,949	利益剩余金	15,265,591	12,162,542	11,822,979
引湯権	65,405	57,951	50,245	積立金	15,470,394	15,265,591	12,162,542
その他の無形固定資産	4,902,024	4,992,785	5,205,703	当期損失金	204,803	3,103,048	339,562
投資その他の資産	(資本合計)	442,813,151	456,408,106	472,483,686
関係会社株式	76,500	76,500	76,500
資産合計	458,214,411	471,665,969	488,096,295	負債・資本合計	458,214,411	471,665,969	488,096,295

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

決 算 額(千円)

平成12年度末

見 込 額(千円)

平成13年度末

見 込 額(千円)

47,673,219

51,373,590

55,237,985
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
経常費用	82,242,757	86,595,770	86,369,712	経常収益	82,736,140	85,931,187	86,371,670
業務委託費	26,469,508	27,646,508	28,428,567	施設収入	22,770,903	23,449,732	23,947,021
助成事業費	2,170,438	2,113,156	1,441,346	委託業務収入	31,273,928	32,890,155	34,424,251
一般管理費	53,553,554	56,687,820	56,381,444	政府交付金収入	28,023,734	28,622,123	27,267,988
一般管理費	46,991,305	50,292,198	49,715,934	事業外収益	667,572	969,177	732,410
退職給与引当金繰入	482,272	165,052	284,891	受取利息	180,908	163,344	61,748
減価償却費	6,079,976	6,230,570	6,380,619	長期入居前受金取崩益	79,067	67,300	61,314
事業外費用	雑益	407,597	738,533	609,348
返還金	49,255	34,673	28,068	特別利益
予備費	0	113,613	90,287	政府交付金収入	1,070,994	376,916	1,500,568
特別損失	当期損失金	204,803	3,103,048	339,562
固定資產除却損	1,769,180	2,815,381	1,842,088
合計	84,011,937	89,411,151	88,211,800	合計	84,011,937	89,411,151	88,211,800
資金収支

支 出	収 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
業務委託費	26,355,198	27,531,517	28,319,228	前年度よりの繰越金	32,672,458	43,109,887	31,466,342
助成事業費	2,170,438	2,113,156	1,441,346	業務収入	53,781,238	56,311,003	58,321,956
一般管理費	47,049,249	50,230,971	49,671,789	簡易生命保険特別会計出資金	22,176,237	16,698,004	16,415,142
返還金	49,255	34,673	28,068	簡易生命保険特別会計交付金	29,386,470	28,921,859	28,768,556
施設建設費	21,165,208	35,518,606	24,344,375	その他収入	2,404,932	2,416,526	1,594,278
その他支出	522,098	448,400	111,352
予備費	0	113,613	90,287
翌年度への繰越金	43,109,887	31,466,342	32,559,829
合計	140,421,336	147,457,279	136,566,275	合計	140,421,336	147,457,279	136,566,275