Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資金収支

支 億 分	出	收 入
平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
貸 付 金	53,722,280	197,105,060	161,844,000	前年度よりの繰越金	433,808,504	452,438,318	318,053,196
出 資 金	2,372,000	29,050,000	11,000,000	政府出資金	10,330,000	0	0
借 入 金 億 還	1,595,046	1,740,546	3,113,338	貸 付 回 収 金	74,865,962	108,559,380	98,724,000
債 券 億 還	14,820,000	12,000,000	31,770,000	借 入 金	285,166	424,000	231,000
支 払 利 息	7,562,397	8,049,898	6,690,321	民 間 借 入 金	0	0	100,000
債 券 発 行 諸 費	4	5	4	都道府県借入金	285,166	424,000	131,000
業務委託費	262,004	373,795	380,253	貸 付 金 利 息	12,119,678	14,181,384	13,616,537
事業費	17,298,559	24,881,324	20,980,364	国庫補助金	18,791,617	20,135,070	17,592,177
管理費	5,455,411	7,586,007	7,811,586	受託収入	48,021	2,526,656	207,888
施設等取得費	846,195	1,187,627	35,000	その他収入	8,534,341	5,908,652	5,328,117
その他支出	2,411,073	4,146,001	581,018
予備費	0	0	47,647
翌年度への繰越金	452,438,318	318,053,196	209,499,383
合計	558,783,292	604,173,462	453,752,915	合計	558,783,292	604,173,462	453,752,915

（注）平成11年度実績額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	221,654,034	229,800,014	195,813,875	流動負債	41,563,968	41,128,525	43,760,022
現金・預金	147,669,568	177,612,626	142,992,006	未払金	6,768,271	8,183,707	9,183,370
代理店勘定	40,831,434	39,931,632	41,595,543	未払費用	216,738	137,059	147,114
有価証券	9,998,300	0	0	前受金	29,201,759	28,604,920	29,797,833
未収収益	22,970,081	12,081,223	11,040,081	前受収益	3,321,211	3,073,168	3,502,034
その他の流動資産	184,650	174,531	186,244	その他の流動負債	2,055,987	1,129,669	1,129,669
固定資産	7,023,802,656	7,297,764,628	7,627,094,703	固定負債	7,505,701,310	7,783,645,076	8,067,256,164
共済事業資産	6,815,036,771	7,027,178,166	7,325,362,782	責任準備金	7,505,555,040	7,783,491,739	8,067,113,382
長期性預金	2,336,061,240	2,532,982,000	2,625,000,000	退職給与引当金	63,053	80,085	79,816
投資有価証券	3,508,036,600	3,535,899,767	3,730,736,177	資産見返補助金	83,215	73,250	62,965
生命保険資産	970,938,931	958,296,399	969,626,604	(負債合計)	7,547,265,278	7,824,773,602	8,111,016,186
貸付事業資産	資本金
共済貸付金	194,163,726	255,995,408	287,152,475	政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
有形固定資産	98,533	87,429	75,821	欠損金	317,326,587	312,726,959	303,625,607
無形固定資産	8,401	8,401	8,401	繰越欠損金	54,173,468	317,326,587	312,726,959
投資その他の資産	14,495,222	14,495,222	14,495,222	当期利益金又は当期損失金(△)	263,153,119	4,599,628	9,101,351
投資有価証券	14,258,690	14,258,690	14,258,690	(資本合計)	301,808,587	297,208,959	288,107,607
敷金・保証金	236,531	236,531	236,531
資産合計	7,245,456,690	7,527,564,642	7,822,908,579	負債・資本合計	7,245,456,690	7,527,564,642	7,822,908,579

(注) 1 中小企業総合事業団の設立は、平成11年7月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

決算額(千円)

216,161

平成12年度末

説 額(千円)

229,921

平成13年度末

説 額(千円)

241,528
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
経常費用	7,865,401,261	8,234,317,167	8,529,697,809	経常収益	7,602,248,863	8,238,916,796	8,538,799,160
共済事業費	353,129,077	442,802,954	454,532,900	共済事業収入	595,421,048	718,704,918	739,971,015
共済金	293,584,578	369,793,372	370,399,029	掛金収入	398,076,034	524,771,591	545,757,037
その他の共済事業費	59,544,499	73,009,582	84,133,870	運用収入	196,710,782	193,402,877	194,213,978
貸付事業費	724,690	870,519	938,574	雑収入	634,230	530,449	0
借入金利息	3,498	8,583	4,923	貸付事業収入
業務委託費	721,191	861,936	933,650	貸付金利息	6,511,639	7,974,078	8,817,393
一般管理費	5,992,096	7,151,842	7,112,951	国庫補助金収入	5,599,983	6,272,406	6,113,328
責任準備金線入	7,505,555,040	7,783,491,739	8,067,113,382	責任準備金収入	6,994,399,665	7,505,555,040	7,783,491,739
事業外費用	資産見返補助金収入	18,968	12,731	10,285
雑損	357	111	0	事業外収益	297,558	397,620	395,398
特別損失	受取利息	294,776	392,421	388,487
固定資産除却損	721	0	0	雑益	2,781	5,199	6,911
当期利益金	-	4,599,628	9,101,351	当期損失金	263,153,119	-	-
合計	7,865,401,983	8,238,916,796	8,538,799,160	合計	7,865,401,983	8,238,916,796	8,538,799,160

（注）平成11年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。
資金収支

支 単 出	収 入
区 分	平 成 11 年 度 実 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 実 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
共 済 金 等	351,830,731	440,424,390	452,573,900	前年度よりの繰越金	83,373,571	157,667,868	177,612,626
投 資	598,445,040	645,529,500	820,370,000	国 庫 補 助 金	6,340,741	6,275,173	6,113,328
貸 付 金	193,603,310	328,789,280	371,475,000	出資金運用益受入	385,076	391,826	388,888
管 理 費	5,838,180	7,129,641	7,004,401	掛 金 等 収 入	408,775,287	525,053,604	545,286,039
支 払 利 息	3,498	8,583	4,923	投 資 回 収 金	436,072,756	456,872,745	536,214,987
業 務 委 託 費	762,928	870,875	936,423	運 用 収 入	189,382,382	179,844,186	180,265,494
そ の 他 支 出	1,162,324	2,099,606	1,220,535	貸 付 回 収 金	176,539,246	266,957,598	340,317,933
予 備 費	0	0	5,232	貸 付 金 利 息	6,468,916	7,726,035	9,246,259
翌年度への繰越金	157,667,868	177,612,626	142,992,006	そ の 他 収 入	1,975,904	1,675,465	1,136,865
合 計	1,309,313,882	1,602,464,505	1,796,582,422	合 計	1,309,313,882	1,602,464,505	1,796,582,422

（注）平成11年度実績額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	148,276,981	124,451,905	113,133,030	流動負債	22,690,175	24,741,937	23,974,021
現金・預金	131,495,393	106,601,199	95,038,705	短期借入金	17,862,629	19,843,535	18,844,140
代理店勘定	5,124,491	5,166,222	5,439,149	未払金	2,959,182	3,244,397	3,411,806
有価証券	10,978,500	11,972,200	11,970,000	前受金	1,446,804	1,461,539	1,538,751
未収收益	678,538	712,284	685,176	その他の流動負債	421,559	192,466	179,323
その他の流動資産	57	0	0	固定負債	671,107,805	676,899,726	683,574,524
固定資産	616,939,198	648,641,969	665,848,511	倒崖防止共済基金	671,032,559	676,830,013	683,512,587
共済事業資産	559,042,420	590,125,197	607,358,779	退職給与引当金	28,913	35,053	35,775
投資有価証券	208,000,000	229,000,000	236,000,000	資産見返補助金	46,331	34,658	26,161
共済資付金	350,137,773	358,647,050	370,487,241	特別法上の引当金等	23,796,512	23,849,382	23,848,697
一時貸付金	18,411,535	20,410,500	19,395,900	一時貸付事務費繰入準備金	391,816	413,436	411,249
貸倒引当金	△17,506,888	△17,932,352	△18,524,362	異常危険準備基金	23,404,696	23,435,945	23,437,447
有形固定資産	403,524	372,276	345,237	(負債合計)	717,594,493	725,491,045	731,397,242
無形固定資産	515	515	515	資本金
投資その他の資産	57,492,737	58,143,979	58,143,978	政府出資金	47,149,000	47,149,000	47,149,000
投資有価証券	57,331,153	57,982,395	57,982,395	剩余金
敷金・保証金	161,584	161,584	161,583	利益剩余金	472,685	453,829	435,298
積立金	490,037	472,685	453,829
当期損失金	△17,351	△18,856	△18,530
(資本合計)	47,621,685	47,602,829	47,584,298
資産合計	765,216,179	773,093,875	778,981,541	負債・資本合計	765,216,179	773,093,875	778,981,541

（注）1 中小企業総合事業団の設立は、平成11年7月1日である。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 11 年 度 末

平成12年度末

決 算 額(千円)

平成13年度末

見 込 額(千円)

320,002

見 込 額(千円)

351,159

378,198

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
経常費用	734,243,345	756,072,389	767,321,811	経常収益	734,226,192	756,053,533	767,303,280
共済事業費	36,678,228	53,564,267	58,532,753	共済事業収入	49,478,597	64,946,844	69,809,739
解約手当金	35,426,400	51,585,983	56,419,591	掛金収入	46,643,130	62,083,628	66,824,993
借入金利息	89,101	112,876	119,592	運用収入	2,090,068	2,497,223	2,680,675
その他の共済事業費	1,162,726	1,865,407	1,993,570	貸付金利息	227,041	320,536	304,071
一般管理費	1,862,697	2,552,968	2,748,204	雑収入	518,357	45,455	0
貸倒損失	6,959,205	4,953,788	3,817,923	国庫補助金収入	481,375	692,427	931,475
引当金等線入	688,743,184	695,001,275	702,222,930	引当金等戻入	682,977,999	688,725,488	694,949,031
貸倒引当金線入	17,506,888	17,932,352	18,524,362	貸倒引当金戻入	18,374,341	17,506,888	17,932,352
倒産防止共済基金線入	671,032,559	676,830,013	683,512,587	倒産防止共済基金戻入	664,456,557	671,032,559	676,830,013
一時貸付事務費線入準備金線入	137,940	207,660	184,479	一時貸付事務費線入準備金戻入	147,100	186,040	186,666
異常危険準備基金線入	65,795	31,249	1,502	資産見返補助金戻入	14,446	11,673	8,497
事業外費用	事業外収益	1,273,773	1,677,100	1,604,537
雑損	29	90	0	受取利息	1,271,306	1,672,294	1,600,530
特別損失	雑益	2,466	4,805	4,007
固定資産除却損	199	0	0	当期損失金	17,351	18,856	18,530
合計	734,243,544	756,072,389	767,321,811	合計	734,243,544	756,072,389	767,321,811

(注) 平成11年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。
資金収支

支 叢 出	叢 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
解 約 手 当 金 等	36,759,168	53,166,175	58,245,752	前年度よりの繰越金	128,514,940	142,473,893	118,573,399
投 資	51,000,000	62,040,000	57,000,000	政府出資金	640,000	0	0
貸 付 金	70,024,900	117,928,650	122,365,300	国庫補助金	648,060	692,427	931,475
借 入 金 償 還	16,626,150	17,862,629	19,843,535	掛 金 等 収 入	46,770,917	62,008,943	66,629,278
管 理 費	1,786,153	2,510,018	2,677,797	投資回収金	41,000,000	40,388,757	50,000,000
支 払 利 息	89,783	111,423	119,478	運 用 収 入	3,811,405	4,135,670	4,308,231
そ の 他 支 出	414,140	188,222	46,670	貸 付 回 収 金	79,151,057	102,459,938	107,721,786
予 備 費	0	0	2,885	借 入 金
翌年度への繰越金	142,473,893	118,573,399	107,008,705	民間借入金	17,862,629	19,843,535	18,844,140
貸 付 金 利 息	242,848	320,204	290,939
そ の 他 収 入	532,330	57,148	10,874
合 計	319,174,189	372,380,518	367,310,123	合 計	319,174,189	372,380,518	367,310,123

（注）平成11年度実績額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。
## (24) 日本下水道事業団

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	185,769,882	23,722,345	20,503,284	流動負債	156,942,031	891,832	819,444
現金・預金	92,464,155	16,038,919	15,597,777	未払金	155,029,843	526,568	486,492
仮払金	2,043	3,596	5,149	未払費用	367,832	352,122	332,952
未収収益	1,110	2,082	1,969	預処金	172,449	13,142	0
未収金	93,302,506	7,677,691	4,898,369	その他の流動負債	1,371,906	0	0
その他の流動資産	67	56	19	固定負債	209,766,726	223,383,250	231,378,651
固定資産	166,353,062	181,688,677	191,191,113	長期借入金	121,498,566	137,692,566	148,928,566
受託事業資産	引当金	8,395,575	8,636,705	8,980,090
受託工事割賦元金	428,566	17,318,566	32,214,566	退職給与引当金	4,114,642	4,041,772	4,160,907
汚泥広域処理事業資産	134,142,968	137,714,499	133,633,615	工事補償引当金	4,280,933	4,594,933	4,819,183
汚泥広域処理施設	120,402,353	123,973,884	119,893,001	資産見返補助金	74,818,733	72,352,570	68,946,055
土地	13,740,614	13,740,614	13,740,614	特定資産見返勘定	5,053,852	4,701,408	4,523,939
汚泥広域処理施設建設仮勘定	20,026,171	14,589,609	13,192,638	施設整備拡充準備金	1,188,727	507,527	79,527
有形固定資産	10,579,495	10,878,672	10,943,312	試験研修施設拡充資金	3,865,125	4,193,881	4,444,412
建物	7,429,409	7,237,883	8,019,431	(負債合計)	366,708,758	224,275,082	232,198,095
構築物	123,278	115,519	107,759	資本金	2,727,800	2,789,000	2,850,200
車両・運搬具	269,694	234,749	212,182	政府出資金	1,513,900	1,544,500	1,575,100
工具・器具・備品	337,652	271,059	212,827	地方公共団体出資金	1,213,900	1,244,500	1,275,100
土地	2,215,662	2,391,110	2,391,110	欠損金	17,313,613	21,653,059	23,353,898
建設仮勘定	203,797	628,350	0	資本剰余金	7,096,024	7,271,472	7,271,472
無形固定資産	24,980	24,554	24,149	欠損金	24,409,637	28,924,531	30,625,370
資産部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
投資その他の資産	1,150,879	1,162,775	1,182,830	繰越欠損金	△ 22,490,456	△ 24,409,637	△ 28,924,531
当期損失金	△ 1,919,180	△ 4,514,893	△ 1,700,838
(資本合計)	△ 14,585,813	△ 18,864,059	△ 20,503,698
資産合計	352,122,945	205,411,023	211,694,397	負債・資本合計	352,122,945	205,411,023	211,694,397

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

污泥広域処理事業資産

決 算 額(千円)

平成13年度末

有形固定資產

46,361,597

平成12年度末

見込額(千円)

3,077,244

見込額(千円)

53,680,111

3,519,160

61,545,972

3,956,539
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	395,985,532	440,012,501	346,275,045	經常収益	394,066,351	435,497,607	344,574,206
受託業務費	365,130,419	406,671,776	312,639,517	受託業務収入	375,855,831	399,727,464	307,400,000
受託工事費	356,841,880	396,427,597	302,633,157	受託工事収入	367,256,122	389,235,948	297,100,000
单独受託工事費	6,413,796	7,061,160	6,835,373	单独受託工事収入	6,595,380	7,191,516	7,000,000
技術援助費	1,874,742	3,183,019	3,170,987	技術援助受託収入	2,004,328	3,300,000	3,300,000
汚泥広域処理業務費	6,399,737	7,596,745	7,730,754	汚泥広域処理収入	11,676,030	12,061,300	15,084,300
一般業務費	847,057	871,423	882,388	一般業務収入	624,364	633,465	620,692
研修業務費	147,856	144,883	150,919	研修實費収入	94,784	101,492	101,492
技術檢定等業務費	54,449	52,913	48,195	技術檢定等収入	91,759	86,973	74,200
試験研究費	644,751	673,627	683,274	試験研究受託収入	437,820	445,000	445,000
一般管理費	11,014,352	11,133,825	11,150,006	補助金収入	1,312,003	1,351,407	1,289,184
引当金等線入	475,182	396,000	304,000	国庫補助金収入	721,072	751,703	681,092
事業資產減価償却費	6,571,973	7,318,514	7,865,861	地方公共団体補助金収入	590,930	599,703	608,092
業務外費用	5,546,808	6,024,216	5,702,519	資產見返戻入	3,674,723	4,075,311	4,362,405
支払利息	5,063,947	5,228,621	4,939,532	資產見返補助金戻入	3,503,416	3,898,315	4,184,936
雑損	482,860	795,594	762,986	特定資產見返勘定戻入	171,306	176,995	177,469
受託工事割賦元金見返戻入	157,300	17,022,000	15,005,000
業務外収益	766,097	626,659	812,624
受取利息	32,492	36,172	32,091
雑益	733,604	590,487	780,533
当期損失金	1,919,180	4,514,893	1,700,838
合計	395,985,532	440,012,501	346,275,045	合計	395,985,532	440,012,501	346,275,045
資 金 収 支

支 出	收 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
建設工事業務費	7,995,503	5,094,091	2,049,700	前年度よりの繰越金	92,202,538	92,464,155	16,038,919
調 查 費	51,112	62,250	40,000	業 務 収 入	11,549,786	13,199,868	15,084,300
業 務 管 理 費	6,260,863	8,558,064	7,630,754	受 託 工 事 収 入	352,248,386	466,200,761	297,100,000
受託工事業務費	344,305,921	545,407,879	302,770,949	单独受託工事収入	6,398,668	8,806,997	7,000,000
单独受託工事業務費	5,842,127	11,385,624	6,835,373	技術援助受託収入	1,883,390	3,812,733	3,300,000
技術援助業務費	1,869,239	3,221,273	3,170,987	受託業務等収入	626,638	837,810	620,692
試験所等建設費	395,978	742,400	489,200	出 資 金	61,200	61,200	61,200
研修業務費	149,200	156,156	158,819	政府出資金	30,600	30,600	30,600
技術檢定等業務費	54,449	52,913	48,195	地方公共団体出資金	30,600	30,600	30,600
試験研究費	659,744	678,251	684,827	借 入 金	8,757,300	23,322,000	19,305,000
一 般 管 理 費	10,246,978	10,762,178	10,379,260	財政融資資金借入金	6,300,000	3,600,000	1,600,000
業 務 外 支 出	11,837,674	13,278,606	13,980,414	民 間 借 入 金	2,457,300	19,722,000	17,705,000
その他支出	135,735	172,449	13,142	政府保証借入金	0	1,000,000	1,000,000
予 備 費	0	485,183	450,000	その他	2,457,300	18,722,000	16,705,000
翌年度への繰越金	92,464,155	16,038,919	15,597,777	補 助 金	7,495,248	6,350,442	5,008,708
政府補助金	6,882,078	5,744,257	4,395,854
地方公共団体補助金	613,170	606,185	612,854
業 務 外 収 入	873,077	1,027,130	780,578
その他収入	172,449	13,142	0
合 計	482,268,685	616,096,240	364,299,397	合 計	482,268,685	616,096,240	364,299,397

(注) 平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
## (25) 帝都高速度交通営団

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	109,588,384	42,748,870	43,262,493	流動負債	271,891,863	170,656,476	175,443,409
現金・預金	4,402,481	5,812,467	5,853,242	短期借入金	56,143,263	51,700,140	52,659,335
未収運賃	8,223,995	8,223,995	8,223,995	1年以内償還交通債券	33,069,400	13,809,000	24,010,000
未収金	3,318,242	3,318,242	3,318,242	未払金	46,072,961	33,036,308	33,037,158
未収消費税	764,733	213,709	0	未払消費税	0	0	4,525,042
未収收益	377,732	377,732	377,732	未払費用	5,053,592	5,053,592	5,053,592
貯蔵品	2,718,444	2,718,444	2,718,444	未払法人税等	3,527,446	6,678,532	0
前払金	58,028	58,028	58,028	預処連絡運賃	8,117,336	8,117,336	8,117,336
前払費用	194,435	340,633	311,981	預処金	8,991,292	9,208,666	9,249,688
繰延税金資産	10,027,660	5,561,103	5,542,920	前受運賃	12,916,665	12,916,665	12,916,665
その他の流動資産	79,518,549	16,136,451	16,865,864	前受金	87,679,795	19,644,565	15,439,708
貸倒引当金	△15,920	△11,940	△7,960	前受収益	737,410	737,410	737,410
固定資産	1,244,154,850	1,338,316,106	1,335,684,504	賞与引当金	9,375,674	9,538,921	9,482,134
鉄道事業固定資産	910,256,550	1,030,020,988	1,009,406,139	その他の流動負債	207,025	215,336	215,336
有形固定資産	1,804,579,888	1,959,395,004	1,991,120,179	固定負債	977,801,282	1,099,797,207	1,091,170,511
減価償却累計額	△933,182,507	△981,064,129	△1,032,965,637	交通債券	327,618,000	452,209,000	477,199,000
無形固定資産	38,859,169	51,690,113	51,251,597	長期借入金	558,255,061	535,143,355	498,584,019
関連事業固定資産	33,098,020	33,910,309	33,259,810	退職給与引当金	58,638,360	-	-
有形固定資産	38,527,603	41,702,672	43,586,272	退職給付引当金	-	79,154,991	82,097,630
減価償却累計額	△5,563,319	△7,919,742	△10,448,071	その他の固定負債	33,289,860	33,289,860	33,289,860
無形固定資産	133,736	127,380	121,609	負債合計	1,249,693,146	1,270,453,683	1,266,613,921
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
各事業関連固定資産	22,398,224	22,295,782	21,974,492	資本金	58,100,000	58,100,000	58,100,000
有形固定資産	32,710,831	33,083,548	33,699,616	法定準備金
減価償却累計額	△ 11,641,010	△ 12,417,069	△ 13,191,674	利益準備金	14,525,000	14,525,000	14,525,000
無形固定資産	1,328,403	1,629,302	1,466,550	剩余金	31,465,414	38,022,096	39,739,357
その他の固定資産	71,999	71,999	71,999	特定鉄道工事償却準備金	1,363,714	1,058,452	753,189
建設仮勘定	250,247,612	211,498,348	226,571,406	特別償却準備金	-	229,052	196,330
鉄道事業	249,030,984	210,555,340	224,480,246	特別積立金	17,349,071	30,177,909	37,072,576
関連事業	669,964	579,626	1,612,723	当期未処分利益	12,752,628	6,556,682	1,717,260
各事業関連	546,663	363,380	478,436	(うち当期利益)	(2,802,892)	(6,556,682)	(1,717,260)
子会社株式	316,697	316,697	316,697	資本合計	104,090,414	110,647,096	112,364,357
投資有価証券	19,930,825	21,518,075	21,948,075
長期貸付金	759,865	731,607	714,519
破廛債権・更生債権等	318,946	318,946	318,946
長期線延税金資産	6,499,521	17,376,005	20,844,311
その他の投資	578,572	578,572	578,572
貸倒引当金	△ 321,985	△ 321,225	△ 320,465
線延資産
交通債券発行差金	40,325	35,803	31,280
合計	1,353,783,560	1,381,100,780	1,378,978,278	合計	1,353,783,560	1,381,100,780	1,378,978,278
## 損益計算書

科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
鉄道事業営業利益
営業収益	293,969,402	295,221,770	295,881,383
旅客運輸収入	259,565,197	258,182,717	255,620,148
鉄道線路使用料収入	-	1,887,695	3,458,037
運輸雑收	34,404,205	35,151,358	36,803,198
営業費	242,261,550	254,038,029	261,324,380
鉄道事業営業利益	51,707,852	41,183,740	34,557,002
関連事業営業利益
営業収益	7,204,536	10,184,165	11,880,095
営業費	6,455,772	9,294,789	10,177,471
関連事業営業利益	748,763	889,375	1,702,623
全事業営業利益	52,456,616	42,073,115	36,259,626
営業外損益の部
営業外収益	2,823,998	3,914,913	1,808,334
営業外費用	36,454,559	34,051,614	34,631,584
支払利息	34,905,989	32,696,706	33,752,147
その他の営業外費用	1,548,570	1,354,907	879,437
経常利益	18,826,054	11,936,413	3,436,375
特別損益の部
特別利益	7,180,975	42,363,095	24,383,990
補助金	733,163	40,281,404	24,383,990
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
その他の特別利益	6,447,811	2,081,691	0
特別損失	20,427,539	42,572,290	24,383,990
補助金圧縮損失	732,997	40,281,404	24,383,990
その他の特別損失	19,694,541	2,290,886	0
税引前当期利益	5,579,490	11,727,218	3,436,375
法人税、住民税及び事業税	10,345,622	11,580,463	5,169,238
法人税等調整額	△ 7,569,024	△ 6,409,927	△ 3,450,123
当期利益	2,802,892	6,556,682	1,717,260
前期線越利益	0	0	0
過年度税効果調整額	8,958,157	-	-
税効果会計適用に伴う特定鉄道工事償却準備金取崩高	991,578	-	-
当期未処分利益	12,752,628	6,556,682	1,717,260

利益金处分表

科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
当期未処分利益	12,752,628	6,556,682	1,717,260
特定鉄道工事償却準備金取崩額	305,262	305,262	305,262
特別償却準備金取崩額	-	32,721	32,721
計	13,057,890	6,894,666	2,055,245
処分
特別償却準備金	229,052	0	0
特別積立金	12,828,838	6,894,666	2,055,245
次期線越利益	0	0	0
資金収支

支 叢 出	叢 入
区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
営業支出	188,945,145	186,976,904	198,260,601	前年度よりの繰越金	5,897,598	4,402,481	5,812,467
営業外支出	35,682,476	33,616,713	34,319,168	営業収入	301,397,959	305,405,935	307,761,478
営業線改良費	36,998,023	86,908,330	40,292,646	営業外収入	22,574,246	42,067,265	25,827,945
新線建設費	47,019,504	88,869,080	39,600,744	借入金	34,806,900	28,600,000	16,100,000
安全防災対策費	12,044,107	8,714,904	5,844,803	財政融資資金借入金	16,100,000	16,300,000	16,100,000
大規模改良費	8,528,270	10,407,291	4,800,000	簡保積立金借入金	13,900,000	12,300,000	-
借入金償還	48,749,281	56,154,829	51,700,140	その他借入金	4,806,900	0	0
債券償還	42,095,100	33,069,400	13,809,000	交通債券	65,000,000	138,400,000	49,000,000
その他支出	65,065,761	42,058,819	26,808,387	民間引受分	65,000,000	138,400,000	49,000,000
翌年度への線越金	4,402,481	5,812,467	5,853,242	財投機関債	65,000,000	103,229,908	43,947,608
その他	0	35,170,091	5,052,391
その他収入	59,853,448	33,713,060	16,786,842
合計	489,530,153	552,588,743	421,288,733	合計	489,530,153	552,588,743	421,288,733

(注) 平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)	科目	平成11年度末決算額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	平成13年度末見込額(千円)
流動資産	14,303,498	11,214,735	10,112,030	流動負債	729,693	658,052	658,052
現金・預金	14,048,462	10,959,700	9,856,994	未払金	23,353	23,353	23,353
未収收益	255,035	255,035	255,035	前受金	123,662	123,662	123,662
固定資産	2,181,901,012	2,439,819,099	2,732,114,551	仮受金	145,709	74,068	74,068
貸付金	2,175,710,491	2,432,544,118	2,723,851,417	その他の流動負債	436,968	436,968	436,968
第一種学資金	1,684,024,266	1,774,487,443	1,866,762,115	固定負債	2,205,539,359	2,458,959,611	2,747,202,487
第二種学資金	493,165,722	660,036,785	859,668,307	日本育英会債券	-	-	10,000,000
貸倒引当金	△1,479,497	△1,980,110	△2,579,004	長期借入金	2,205,008,330	2,458,459,250	2,736,732,330
有形固定資産	753,740	722,198	692,640	退職給与引当金	931	1,805	1,160
建物	372,501	356,720	340,951	資産見返補助金	530,097	498,555	468,996
土地	297,342	297,342	297,342	(負債合計)	2,206,269,052	2,459,617,664	2,747,860,540
その他の有形固定資産	83,895	68,135	54,345	資本金
投資その他の資産	5,436,780	6,552,782	7,570,493	基金
長期性預金	5,179,497	5,680,110	6,279,004	政府出資金	3,701,000	3,701,000	3,701,000
長期前払費用	183,553	798,941	1,217,758	剩余金	4,668,596	4,668,631	4,668,666
敷金・保証金	73,730	73,730	73,730	資本剩余金	298,342	298,342	298,342
繰延資産	利益剩余金	4,370,253	4,370,288	4,370,323
返還免除繰延資産	18,434,138	16,953,460	14,003,624	積立金	5,371,807	4,370,253	4,370,288
当期利益金又は当期損失金(△)	△1,001,553	35	35
(資本合計)	8,369,596	8,369,631	8,369,666
資産合計	2,214,638,649	2,467,987,295	2,756,230,206	負債・資本合計	2,214,638,649	2,467,987,295	2,756,230,206
（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末

決 算 額(千円)

平成12年度末

平成13年度末

見 込 額(千円)

464,872

見 込 額(千円)

491,645

521,203

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)	科目	平成11年度決算額(千円)	平成12年度見込額(千円)	平成13年度見込額(千円)
經常費用	50,780,396	46,824,983	48,511,076	經常収益	49,778,843	46,825,631	48,511,111
事業費	17,189,493	18,199,923	20,890,533	事業収入	7,817,337	8,173,779	8,568,721
借入金利息	17,153,293	18,162,632	20,787,092	貸付金利息	7,749,897	8,077,262	8,456,621
債券発行費	-	-	66,150	基金受取利息	67,439	96,517	112,100
育英寄付金事業費	36,199	37,291	37,291	補助金等収入	18,643,274	18,148,509	20,368,794
一般管理費	10,024,957	8,829,748	8,623,587	国庫補助金収入	9,345,311	8,201,342	8,212,291
貸倒損失	10,624	34,039	146,088	政府補給金収入	9,297,962	9,947,167	12,156,503
貸倒引当金線入	1,479,497	1,980,110	2,579,004	寄付金収入	36,199	37,291	37,291
返還免除繰延資產償却	22,075,824	17,781,163	16,238,997	借入金償還免除益	22,006,846	17,699,255	16,147,006
予備費	0	0	32,866	貸倒引当金収入	-	1,479,497	1,980,110
特別損失	資産見返補助金収入	24,694	32,035	29,558
固定資産除損損	0	612	0	事業外収益	1,250,490	1,255,263	1,379,630
当期利益金	-	35	35	受取利息	21,962	27,925	16,280
雑益	1,228,528	1,227,338	1,363,350
当期損失金	1,001,553	-	-
合計	50,780,396	46,825,631	48,511,111	合計	50,780,396	46,825,631	48,511,111
資 金 収 支

支 億 分	出	収 入
平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 实 績 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	平 成 13 年 度 見 込 額(千円)
貸 付 金	351,629,106	431,637,583	473,209,363	前年度よりの繰越金	14,384,458	14,048,462	10,959,700
第一種学資金	212,791,100	224,663,953	228,577,781	政府出資金	3,700,000	0	0
第二種学資金	138,838,006	206,973,630	244,631,582	日本育英会債券
借入金億還	23,322,650	26,524,170	29,929,176	民間引受分
借入金利息	17,153,293	18,162,632	20,787,092	財投機関債	-	-	10,000,000
債券発行諸費	-	-	66,150	借入金	224,982,456	297,674,345	324,349,262
育英寄付金事業費	36,199	37,291	37,291	一般会計借入金	98,596,253	108,328,787	104,637,269
管理費	10,242,284	9,413,333	9,013,491	財政融資資金借入金	126,200,000	188,700,000	219,200,000
その他支出	5,688,488	1,012,907	1,039,548	民間借入金	186,203	645,558	511,993
予備費	0	0	32,866	貸付回収金	150,724,834	157,968,818	167,867,920
翌年度への繰越金	14,048,462	10,959,700	9,856,994	第一種回収金	113,502,616	118,021,708	123,027,000
第二種回収金	37,222,217	39,947,110	44,840,920
補助金等収入	18,699,805	18,149,004	20,368,795
国庫補助金	9,401,843	8,201,837	8,212,292
政府補給金	9,297,962	9,947,167	12,156,503
寄付金収入	63,700	37,291	37,291
受取利息	7,824,407	8,201,704	8,585,001
雑収入	1,228,528	1,227,338	1,363,350
その他収入	512,294	440,652	440,652
合計	422,120,485	497,747,616	543,971,971	合計	422,120,485	497,747,616	543,971,971

(注) 平成11年度実績額及び平成12年度見込額は、平成13年度見込額との比較対照のため組替え掲記している。