Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロ-	240,478	239,856	628,640	有価証券の償還によ る収入	33,250,000	3,750,000	3,450,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 79,987	△ 100,644	△ 92,000	定期預金の預入によ る支出	△ 37,820,000	△ 24,645,000	△ 39,976,000
人 件 費 支 出	△ 142,268	△ 220,712	△ 148,018	定期預金の払戻によ る収入	47,970,000	22,910,000	35,918,000
消費税等納付額	△ 185	-	-	財政融資資金預託金 の払戻による収入	-	2,000,000	-
代位弁済による支出	△ 132,404	-	△ 114,307
出資事業収入	1,050	1,050	1,050	財務活動による キヤッシュ・フロ-	△ 3,250,136	△ 157,555	△ 21,520
求償権回収による収 入	22,631	21,617	20,758	政府出資の払戻によ る支出	△ 40,343	-	-
債務保証料収入	35,190	56,790	521,811	不要財産に係る国庫 納付等による支出
消費税等還付額	-	204	73	国 庫 納 付	△ 3,209,792	△ 157,555	△ 21,520
その他の業務収入	1,916	2,035	2,102
小計	△ 294,057	△ 239,659	191,469	資 金 減 少 額	△ 9,658	△ 62,698	△ 880
利息及び配当金の受 取額	534,692	479,922	437,577
法人税等の支払額	△ 156	△ 406	△ 406	資 金 期 首 残 高	77,798	68,139	5,440

投資活動による キヤッシュ・フロ-	3,000,000	△ 145,000	△ 608,000	資 金 期 末 残 高	68,139	5,440	4,560
有価証券の取得によ る支出	△ 40,400,000	△ 4,160,000	-
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	6,136,317	9,524,234	11,081,549	流動負債	309,072	209,695	211,910
現金及び預金	1,026,708	3,154,467	7,204,616	未払金	145,228	54,745	54,997
有価証券	1,520,000	3,149,910	1,000,000	未払法人税等	5,874	5,874	5,874
割賦売掛金	1,488,100	1,571,848	1,592,189	前受金	125,854	104,404	104,404
事業貸付金	214,770	166,270	47,000	預処金	3,717	3,717	3,717
販売用不動産	1,863,813	1,576,747	1,280,999	販受金	7,355	24,743	24,743
未収収益	9,958	10,126	4,757	引当金
未収入金	118,254	-	-	賞与引当金	21,042	16,209	18,172
前払金	8,038	8,038	8,038	固定負債	1,087,220	1,069,621	1,065,440
その他の流動資産	2,282	2,268	2,268	受入保証金	268,291	265,973	268,929
貸倒引当金	△115,609	△115,441	△58,320	引当金
固定資産	29,291,411	25,812,559	24,253,783	退職給付引当金	818,928	803,647	796,510
有形固定資産	16,023,558	15,411,697	14,855,226	(負債合計)	1,396,293	1,279,316	1,277,350
建物	10,822,496	10,279,480	9,736,499	資本金
構築物	81,065	60,488	47,336	政府出資金	52,556,013	52,556,013	52,556,013
工具器具備品	1,676	1,277	938	資本剩余金
土地	5,118,320	5,070,451	5,070,451	資本剩余金	△120	△120	△120
無形固定資産	28,502	28,371	28,261	線越欠損金	△18,524,457	△18,498,415	△18,497,910
投資その他の資産	13,239,350	10,372,490	9,370,295	当期未処理損失	△18,524,457	△18,498,415	△18,497,910
投資有価証券	4,263,041	1,463,290	463,290	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△71,287)	(26,041)	(505)
関係会社株式	8,884,341	8,812,695	8,812,695	(純資産合計)	34,031,435	34,057,477	34,057,982
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
破産更生債権等	795,663	794,978	794,978
敷金保証金	24,102	24,102	24,102
長期前払費用	1,237	1,237	1,237
貸倒引当金	△ 729,034	△ 723,813	△ 726,007
資産合計	35,427,729	35,336,794	35,335,333	負債・純資産合計	35,427,729	35,336,794	35,335,333

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 22 年 度 末

決算額(千円)

3,397,623

平成23年度末

見込額(千円)

3,961,616

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

4,518,087
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,983,766	2,284,780	2,159,062
業 務 費	1,762,878	2,122,577	1,978,179
一 般 管 理 費	220,805	162,203	180,882
雑 损	82	-	-
経 常 費 益	1,914,895	2,311,990	2,110,516
補 助 金 等 収 益	6,103	-	-
貸 付 金 利 息 収 入	17,845	5,591	2,669
不動産販売事業収入	255,111	652,397	414,232
不動産販貸事業収入	1,596,065	1,624,747	1,671,847
財 務 収 益	29,507	22,817	14,948
雑 益	10,262	6,437	6,818
経常利益又は経常損失(△)	△ 68,870	27,210	△ 48,546
臨 時 損 失	6,311	-	-
関係会社株式処分損	6,311	-	-
臨 時 利 益	9,769	4,704	54,925
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	9,769	4,704	54,925
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	△ 65,412	31,915	6,379
法人税、住民税及び事業税	5,874	5,874	5,874
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 71,287	26,041	505
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 71,287	26,041	505
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,320,548	957,758	900,149	有価証券の償還による収入	4,539,985	3,360,000	3,150,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 789,259	△ 1,016,494	△ 964,760	有形固定資産の取得による支出	△ 315	-	-
人 件 費 支 出	△ 315,770	△ 240,979	△ 302,494	定期預金の預入による支出	△ 5,170,000	△ 3,550,000	△ 9,190,000
消費税等納付額	△ 59,077	△ 58,787	△ 44,400	定期預金の払戻による收入	6,580,000	2,370,000	6,040,000
その他の業務支出	△ 31,394	△ 39,898	△ 33,181
事業貸付金等の回収による收入	74,763	48,500	119,270	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,454,886	-	-
出資事業収入	212,745	-	-	債券の償還による支出
販売用不動産売却収入	272,495	524,912	371,723	民間引受分	△ 123,900	-	-
不動産賃貸料収入	1,615,771	1,665,033	1,707,984	長期借入金の返済による支出
政府補給金収入	15,184	6,103	-	旧簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 2,000,000	-	-
その他の業務収入	290,483	24,875	6,818	不要財産に係る国庫納付等による支出
小計	1,285,939	913,263	860,959	国庫納付	△ 330,986	-	-
利息及び配当金の受取額	73,046	50,368	45,064
利息の支払額	△ 32,567	-	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 44,519	947,758	900,149
法人税等の支払額	△ 5,870	△ 5,874	△ 5,874
資金期首残高	121,228	76,708	1,024,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,089,818	△ 10,000	-
有価証券の取得による支出	△ 4,859,852	△ 2,190,000	-	資金期末残高	76,708	1,024,467	1,924,616
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	3,976,894,510	3,512,356,433	3,615,682,294	流動負債	1,429,630,481	1,196,374,544	1,259,698,959
現金及び預金	140,952,016	142,336,115	134,978,485	運営費交付金債務	525,975	-	-
代理店勘定	38,625,247	39,495,958	40,788,114	支払備金	13,966,575	11,022,712	11,022,712
有価証券	583,636,690	490,879,721	449,530,860	未払金	8,951,524	8,824,684	8,890,243
事業貸付金	421,042,120	415,138,051	402,732,157	未払法人税等	1,317	1,317	1,317
未収収益	16,604,126	16,156,515	16,136,813	前受金	51,305,257	53,716,604	56,241,284
信託資産	1,424,478,440	1,289,081,594	1,391,581,594	預収金	1,472,269	1,555,669	1,625,265
未収入金	39,848	-	-	前受収益	2,734,170	2,714,145	2,712,890
未収財源措置予定額	570,941	499,704	499,704	償受金	30,982	-	-
その他の流動資産	315,278	277,309	277,168	短期処一又債務	4,760	39,223	39,290
貸付有価証券担保預処用資産	1,350,629,800	1,118,491,463	1,179,157,394	貸付有価証券担保預処用資産	1,350,629,800	1,118,491,463	1,179,157,394
固定資産	5,209,244,817	5,288,774,536	5,205,402,599	引当金
有形固定資産	67,868	204,132	153,105	賞与引当金	7,847	8,723	8,561
建物	38,468	33,699	28,511	固定負債	8,514,973,400	8,478,579,398	8,413,401,221
構築物	65	48	39	資産見返負債	288,349	237,695	178,581
車両運搬具	146	97	48	資産見返運営費交付金	264,675	228,084	172,120
工具器具備品	29,187	170,287	124,505	資産見返補助金等	23,673	9,610	6,460
無形固定資産	437,155	560,909	426,454	長期処一又債務	2,975	116,735	77,444
投資その他の資産	5,208,739,793	5,288,009,494	5,204,823,039	責任準備金	8,514,398,826	8,477,941,586	8,412,860,346
投資有価証券	4,911,375,189	4,982,644,651	4,898,679,085	引当金
生命保険資産	297,128,476	305,128,715	305,907,826	退職給付引当金	283,249	283,380	284,848
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
敷金保証金	236,071	236,071	236,071	(負債合計)	9,944,603,881	9,674,953,942	9,673,100,181
長期前払費用	56	56	56	資本金
政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
資本剩余金	12,086	58,502	113,881
資本剩余金	617	635	635
損益外減価償却累計額(☑)	11,468	57,866	113,245
繰越欠損金	773,970,467	889,282,469	867,419,405
当期未处理損失	773,970,467	889,282,469	867,419,405
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(☑)	13,777,096	(☑)
(純資産合計)	758,464,553	873,822,972	852,015,287
資産合計	9,186,139,328	8,801,130,970	8,821,084,894	負債・純資産合計	9,186,139,328	8,801,130,970	8,821,084,894

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

82,994

平 成 23 年 度 末

見込額(千円)

131,198

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

182,225
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	643,281,751	790,404,410	695,378,430
業 務 費	642,813,982	789,980,888	694,965,616
一 般 管 理 費	466,372	421,038	410,954
財 務 費 用	1,194	2,483	1,860
雑 损	202	-	-
経 常 費 益	627,490,769	675,176,796	717,242,813
運 营 費 交 付 金 収 益	3,678,844	4,302,867	3,786,781
資産見返運營費交付金戻入	79,722	115,979	55,963
資産見返補助金等戻入	15,401	14,063	3,149
貸 付 金 利 息 収 入	6,517,522	6,359,075	6,281,240
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	512,809,270	524,514,718	541,674,831
資 産 運 用 収 入	97,442,671	98,823,888	98,673,407
雑 収 入	1,459,845	912,620	971,028
財 源 措 置 予 定 額 収 益	570,941	499,704	499,704
支 払 備 金 戻 入	1,296,040	2,943,863	-
責 任 準 備 金 戻 入 益	3,388,298	36,457,239	65,081,239
財 務 収 益	222,048	220,717	203,200
雑 益	10,162	12,056	12,264
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△)	△ 15,790,981	△ 115,227,613	21,864,382
臨 時 損 失	961	83,071	-
国 庫 納 付 金	-	83,071	-
固 定 資 産 除 却 損	961	-	-
臨 時 利 益	2,016,164	-	-
科目	平 成 22 年 度 决 算 額(千円)	平 成 23 年 度 見 达 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)
生命保険会社株式会社化割当分配金	2,016,164	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 13,775,778	△ 115,310,684	21,864,382
法人税、住民税及び事業税	1,317	1,317	1,317
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 13,777,096	△ 115,312,002	21,863,064
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 13,777,096	△ 115,312,002	21,863,064
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,599,918	△	12,687,947	△	有形固定資産の取得による支出	△	20,951
商品又はサービスの購入による支出	△	5,628,341	△	6,701,222	無形固定資産の取得による支出	△	357,173
人 件 費 支 出	△	809,020	△	774,372	信託資産の増加による支出	-	-
事業貸付金等による支出	△	480,565,180	△	473,416,770	信託資産の減少による收入	40,000,000	-
共 济 事 業 支 出	△	602,310,210	△	646,664,419	生命保険資産の増加による支出	△	20,000,000
消費税等納付額	△	927	-	-	生命保険資産の減少による收入	17,172,702	16,074,198
その他の業務支出	△	2,292	△	0	定期預金の預入による支出	△	475,170,000
運営費交付金収入	4,445,034	4,427,223	4,286,486	定期預金の払戻による收入	462,680,000	132,680,000	130,522,000
事業貸付金等の回収による収入	482,476,014	479,320,839	479,371,644	生命保険会社株式会社化割当分配金の受入による収入	2,016,164	-	-
共 济 事 業 収 入	515,608,044	526,024,371	542,907,355
消費税等還付額	-	38	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	9,030	△
その他の業務収入	940,955	927,975	983,292	リース債務の返済による支出	△	9,030	△
小計	△	85,845,924	△	116,856,337	不要財産に係る国庫納付等による支出
利息及び配当金の受取額	103,473,117	104,180,551	104,308,243	国 庫 納 付	-	△	83,071
利息の支 払 額	△	25,829	△	12,094
法人税等の支払額	△	1,444	△	1,317	資金増加額又は減少額(△)	△	3,724,484

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	21,315,373	14,014,947	30,085,568	資 金 期 首 残 高	14,336,500	10,612,016
有価証券の取得による支出	△	841,478,216	△	568,499,822	368,500,000
有価証券の償還による収入	809,842,100	586,934,400	490,950,000	資 金 期 末 残 高	10,612,016	11,814,115	12,301,485
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	299,826,694	304,693,289	319,306,508	流動負債	10,341,720	13,928,133	17,473,415
現金及び預金	122,463,368	128,229,238	138,667,784	運営費交付金債務	223,513	-	-
代理店勘定	5,126,499	7,711,582	9,989,845	未払金	2,125,209	2,030,336	2,096,525
有価証券	74,900,000	74,000,000	80,497,468	未払法人税等	941	941	941
事業貸付金	119,499,569	111,204,205	105,140,776	前受金	7,813,047	11,754,865	15,227,650
未収収益	1,100,011	944,530	854,602	預収金	55,341	8,013	8,013
未収入金	362,931	-	-	前受収益	58,498	101,196	107,057
未収財源措置予定額	170,545	162,379	162,379	償受金	61,153	-	-
その他の流動資産	126,245	82,863	82,863	短期処一又債務	-	29,235	29,748
貸倒引当金	△ 23,922,476	△ 17,641,509	△ 16,089,212	引当金
固定資産	327,384,233	368,911,437	422,264,198	賞与引当金	4,014	3,545	3,479
有形固定資産	101,727	208,376	174,829	固定負債	502,221,195	539,146,346	602,370,172
建物	98,057	91,478	88,256	資産見返負債	15,937	67,928	49,009
構築物	1,009	743	609	資産見返運営費交付金	15,303	67,479	48,722
工具器具備品	2,659	116,154	85,963	資産見返補助金等	634	449	286
無形固定資産	369,024	775,985	648,822	長期処一又債務	-	86,065	56,317
投資その他の資産	326,913,481	367,927,075	421,440,546	倒産防止共済基金	501,915,218	538,711,205	601,990,952
長期性預金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	引当金
投資有価証券	324,752,619	365,766,212	419,279,684	退職給付引当金	290,038	281,145	273,893
破産更生債権等	28,797,815	27,540,464	26,267,841	法令に基づく引当金等	66,934,343	72,460,900	73,760,814
敷金保証金	160,812	160,812	160,812	完済手当金準備基金	43,078,113	49,313,292	51,003,908
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
長期前払費用	49	49	49	異常危険準備基金	23,856,230	23,147,608	22,756,906
貸倒引当金	28,797,815	27,540,464	26,267,841	(負債合計)	579,497,259	625,535,380	693,604,402
資本金
政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金	65,068	71,807	75,079
資本剩余金	4,683	4,960	4,960
損益外減価償却累計額(☑)	60,384	66,846	70,119
利益剩余金	356,881	719,298	619,529
積立金	4,387	356,881	719,298
当期未処分利益又は当期未処理損失(☑)	352,494	362,416	99,768
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(352,494)	(362,416)	(☑)
(純資産合計)	47,713,668	48,069,345	47,966,304
資産合計	627,210,927	673,604,726	741,570,707	負債・純資産合計	627,210,927	673,604,726	741,570,707

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

66,715

平成23年度末

見 込 額(千円)

103,825

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

137,372
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	63,415,456	79,567,652	107,213,384
業 務 費	63,038,692	79,238,404	106,892,156
一 般 管 理 費	376,585	327,091	319,571
財 務 費 用	-	2,157	1,656
雑 损	178	-	-
経 常 費 益	60,569,777	84,517,515	108,414,470
運 营 費 交 付 金 収 益	1,341,723	1,573,864	1,387,279
資産見返運營費交付金戻入	14,268	21,323	18,757
資産見返補助金等戻入	184	184	162
貸 付 金 利 息 収 入	126,289	180,102	229,844
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	53,164,559	77,575,971	102,128,118
資 産 運 用 収 入	4,244,751	3,729,917	3,273,449
雑 収 入	257,173	20,274	-
財 源 措 置 予 定 額 収 益	170,545	162,379	162,379
財 務 費 益	1,241,537	1,243,254	1,204,068
雑 益	8,744	10,242	10,412
経 常 利 益又は経 常 損 失(△)	△ 2,845,678	4,949,862	1,201,086
臨 時 損 失	11,492	6,235,179	1,690,615
完 济 手 当 金 準 備 基 金 繰 入	-	6,235,179	1,690,615
固 定 資 産 除 却 損	11,492	-	-
臨 時 利 益	3,210,606	1,648,674	390,701
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-	936,482	-
完 济 手 当 金 準 備 基 金 戻 入 益	2,742,611	-	-
科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
償却債権取立益	9,980	3,569	-
異常危險準備基金戻入益	458,014	708,622	390,701
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	353,436	363,357	△ 98,826
法人税、住民税及び事業税	941	941	941
当期純利益又は当期純損失(△)	352,494	362,416	△ 99,768
当期総利益又は当期総損失(△)	352,494	362,416	△ 99,768

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,232,248	46,352,791	70,504,531
商品又はサービスの購入による支出	△ 2,078,839	△ 2,721,710	△ 2,666,669	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,066,049	△ 43,888,186	△ 70,836,750
人 件 費 支 出	△ 660,349	△ 574,571	△ 621,212	有価証券の取得による支出	△ 77,180,000	△ 115,840,000	△ 134,000,000
事業貸付金等による支出	△ 42,917,700	△ 45,967,440	△ 49,579,750	有価証券の償還による收入	76,920,000	75,740,000	74,000,000
共 济 事 業 支 出	△ 42,259,970	△ 39,133,225	△ 37,174,511	無形固定資産の取得による支出	△ 356,049	△ 458,186	△ 36,750
消費税等納付額	△ 829	-	-	定期預金の預入による支出	△ 186,490,000	△ 127,530,000	△ 135,700,000
その他の業務支出	△ 71,974	△ 72,060	△ 72,060	定期預金の払戻による收入	162,040,000	124,200,000	124,900,000
運営費交付金収入	1,610,270	1,594,396	1,549,659
事業貸付金等の回収による収入	51,579,520	48,870,991	50,874,353	財務活動によるキャッシュ・フロー
共 济 事 業 収 入	54,189,250	78,871,552	103,322,640	リース債務の返済による支出	-	28,734	29,235
消費税等還付額	-	30	-
その他の業務収入	189,013	150,066	82,472	資金増加額又は減少額(△)	166,199	2,435,869	361,453
小計	19,578,391	41,018,030	65,714,919
利息及び配当金の受取額	5,654,715	5,337,859	4,792,209	資 金 期 首 残 高	727,169	893,368	3,329,238
利息の支 払 額	-	2,157	1,656
法人税等の支払額	△ 859	△ 941	△ 941	資 金 期 末 残 高	893,368	3,329,238	2,967,784
## 工業再配置等業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	17,304,901	16,353,538	16,453,537	流動負債	1,825,828	142,806	64,919
現金及び預金	707,824	486,513	2,052,377	他勘定借入金	1,300,000	-	-
有価証券	330,000	-	-	未払金	353,739	14,675	12,283
割賦売掛金	6,681,831	7,702,470	7,196,101	未払法人税等	6,323	6,323	6,323
販売用不動産	10,336,328	8,805,730	7,783,138	前受金	122,100	85,277	6,761
仕掛不動産	21,443	15,583	14,430	預処金	5,951	5,951	5,951
未収収益	16,324	26,588	17,062	償受金	900	3,000	3,000
未収入金	1,539	-	-	引当金
前払金	34,650	34,507	34,507	賞与引当金	36,813	27,578	30,600
その他の流動資産	138	118	118	固定負債	1,121,070	1,130,125	1,133,567
貸倒引当金	825,178	717,973	644,199	受入保証金	79,348	96,068	96,068
固定資産	478,410	1,190,760	1,190,612	引当金
有形固定資産	317,454	1,030,213	1,030,092	退職給付引当金	1,041,722	1,034,057	1,037,499
建物	483	377	271	(負債合計)	2,946,899	1,272,931	1,198,487
工具器具備品	144	95	79	資本金
土地	316,826	1,029,740	1,029,740	政府出資金	4,360,000	4,360,000	4,360,000
無形固定資産	439	412	386	資本剩余金	8,501	8,510	8,519
投資その他の資産	160,515	160,133	160,133	資本剩余金	2,533	2,533	2,533
関係会社株式	131,514	131,132	131,132	損益外減価償却累計額(Δ)	5,968	5,976	5,985
破産更生債権等	2,214,973	763,849	700,800	利益剩余金	10,484,913	11,919,877	12,094,181
敷金保証金	9,812	9,812	9,812	前中期目標期間線越積立金	10,484,913	10,484,741	10,484,601
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
長期前払費用	12	12	12	積立金	-	-	1,435,136
貸倒引当金	△ 2,195,797	△ 744,673	△ 681,624	当期未処分利益	-	1,435,136	174,443
(うち当期総利益)	(-)	(1,435,136)	(174,443)
(純資産合計)	14,836,411	16,271,366	16,445,662
資産合計	17,783,311	17,544,298	17,644,149	負債・純資産合計	17,783,311	17,544,298	17,644,149

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 22 年 度 末

決 算 額(千円)

1,127

平成23年度末

見 込 額(千円)

平 成 24 年 度 末

1,282

見 込 額(千円)

1,403
## 損益計算書

科目	平 成 22 年 度 决 算 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	4,815,429	2,355,826	2,637,651
業 務 費	4,434,279	2,116,618	2,366,682
一 般 管 理 費	340,677	239,208	270,968
財 務 費 用	13	-	-
雑 损	40,459	-	-
經 常 費 益	1,601,567	2,238,784	2,681,455
不 動 產 販 壳 事 業 収 入	1,450,178	2,075,898	2,521,002
不 動 產 貨 貨 事 業 収 入	76,714	89,236	85,332
受 託 収 入	50,568	62,271	68,794
財 務 費 益	14,302	471	-
雑 益	9,803	10,907	6,327
經 常 利益 又 は 經 常 損失(△)	△ 3,213,862	△ 117,042	43,804
臨 時 利 益	-	1,558,329	136,823
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-	1,558,329	136,823
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 3,213,862	1,441,287	180,627
法人税、住民税及び事業税	6,323	6,323	6,323
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 3,220,185	1,434,963	174,304
前中期目標期間線越積立金取崩額	3,220,185	172	139
当 期 総 利 益	-	1,435,136	174,443
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキッツシュ・フロー	1,794,231	748,689	1,565,864	定期預金の預入による支出	△	4,240,000	△ 1,350,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 907,206	△ 1,282,544	△ 1,119,168	定期預金の払戻による收入	6,550,000	1,880,000	-
人 件 費 支 出	△ 485,893	△ 526,415	△ 489,463	その他の投資活動による支出	△ 134	-	-
産業用地の造成に係る支出	△ 2,331	△ 70,350	-	その他の投資活動による收入	2,529	-	-
消費税等納付額	△ 2,751	△ 638	△ 1,063
その他の業務支出	△ 40,558	△ 1,008	-	財務活動によるキッツシュ・フロー	△ 5,800,296	△ 1,300,000	-
受 託 収 入	51,175	62,508	68,794	他勘定借入による収入	2,600,000	-	-
販売用不動産売却収入	3,032,124	2,333,966	2,888,898	他勘定借入金の返済による支出	△ 1,300,000	△ 1,300,000	-
不動産賃貸料収入	87,048	106,964	85,332	債券の償還による支出
その他の業務収入	8,947	13,594	6,327	民 間 引 受 分	△ 7,100,000	-	-
小 計	1,740,552	636,077	1,439,656	リース債務の返済による支出	△ 296	-	-
利息及び配当金の受取額	175,313	125,801	132,531
利 息 の 支 払 額	△ 114,895	△ 6,866	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 93,670	308,689	1,565,864
法人税等の支払額	△ 6,739	△ 6,323	△ 6,323
資 金 期 首 残 高	271,494	177,824	486,513
投資活動によるキッツシュ・フロー	3,912,394	860,000	-
有価証券の取得による支出	△ 4,970,000	△ 1,070,000	-	資 金 期 末 残 高	177,824	486,513	2,052,377
有価証券の償還による収入	6,570,000	1,400,000	-
## 產炭地域經過業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	16,201,157	14,080,013	12,745,151	流動負債	9,968,345	9,646,380	9,840,903
現金及び預金	9,317,509	7,591,810	6,995,954	他勘定借入金	9,550,000	9,550,000	9,750,000
有価証券	230,000	-	-	未払金	346,791	13,110	11,215
割賦売掛金	3,914,569	4,255,010	3,955,408	未払法人税等	3,147	3,147	3,147
事業貸付金	1,120,225	846,950	562,067	前受金	15,865	4,110	-
販売用不動産	1,956,467	1,762,691	1,583,649	預処金	3,881	3,881	3,881
未収収益	25,688	19,977	14,619	償受金	24,098	52,995	52,995
未収入金	9,941	11,940	8,792	引当金
前払金	5,994	5,994	5,994	賞与引当金	24,561	19,136	19,664
その他の流動資産	3,082	3,046	3,046	固定負債	8,337,369	8,007,054	7,128,616
貸倒引当金	△ 382,321	△ 417,409	△ 384,380	資産見返負債
固定資産	2,099,455	3,568,264	4,219,199	資産見返補助金等	195,115	186,264	177,902
有形固定資産	672,263	2,188,061	2,897,971	長期預処補助金等	7,257,864	6,951,811	6,089,436
建物	37,326	35,247	33,377	長期未払金	2,411	536	161
構築物	278,029	263,669	250,220	引当金
機械装置	911	607	303	退職給付引当金	881,976	868,440	861,116
工具器具備品	188	480	375	(負債合計)	18,305,714	17,653,435	16,969,519
土地	48,653	48,500	48,500	資本剩余金	△ 5,101	△ 5,157	△ 5,168
建設仮勘定	307,154	1,839,556	2,565,193	資本剩余金	△ 3,626	△ 3,626	△ 3,626
無形固定資産	670	670	670	損益外減価償却累計額(△)	△ 1,474	△ 1,530	△ 1,541
投資その他の資産	1,426,521	1,379,533	1,320,558	(純資産合計)	△ 5,101	△ 5,157	△ 5,168
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
関係会社株式	119,659	114,196	114,196
破産更生債権等	3,597,652	3,012,217	3,012,217
敷金保証金	876	876	876
長期前払費用	26	26	26
貸倒引当金	△2,291,693	△1,747,782	△1,806,756
資産合計	18,300,613	17,648,277	16,964,351	負債・純資産合計	18,300,613	17,648,277	16,964,351

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 22 年 度 末

決 算 額(千円)

153,804

平成23年度末

見 込 額(千円)

170,496

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

186,223
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,762,469	1,320,966	1,307,390
業 務 費	1,523,352	1,130,531	1,113,671
一 般 管 理 費	239,031	190,434	193,719
雑 損	86	-	-
経 常 収 益	1,784,117	917,835	1,310,537
資産見返補助金等戻入	8,851	8,851	8,362
補 助 金 等 収 益	1,345,836	307,199	871,358
貸 付 金 利 息 収 入	21,473	9,786	5,817
不動産販売事業収入	258,439	458,110	301,311
工業用水道事業収入	105,731	109,426	110,274
財 務 収 益	34,560	17,144	8,983
雑 益	9,224	7,317	4,428
経常利益又は経常損失(△)	21,647	△ 403,131	3,147
臨 時 損 失	18,915	102,789	-
固 定 資 産 売 却 損	18,915	102,789	-
臨 時 利 益	415	509,067	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-	508,822	-
償 却 債 権 取 立 益	415	245	-
税 引 前 当 期 純 利 益	3,147	3,147	3,147
法人税、住民税及び事業税	3,147	3,147	3,147
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,489	△	322,128	△	70,219	有価証券の償還による収入	1,758,000
商品又はサービスの購入による支出	△	658,709	△	753,824	△	658,155	△ 127,532
人 件 費 支 出	△	346,007	△	356,268	△	316,470	有形固定資産の収却による収入
工業用水道事業に係る支出	△	103,457	△	252,020	△	72,000	定期預金の預入による支出
消費税等納付額	△	1,957	△	2,238	-	定期預金の払戻による収入	14,007,000
その他の業務支出	△	58,146	△	24,220	△	1,875
事業貸付金等の回収による収入	336,819	279,402	284,882	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,986,880	-
販売用不動産売却収入	729,150	633,587	549,416	他勘定借入による収入	他勘定借入による収入	9,550,000	9,550,000
工業用水売上収入	106,321	109,379	110,572	他勘定借入金の返済による支出	他勘定借入金の返済による支出	△ 9,550,000	△ 9,550,000
補助金等の精算による返還金の支出	△	47,223	△	14,262	-	債券の償還による支出
消費税等還付額	-	-	-	2,850	民間引受分	△ 1,700,000	-
その他の業務収入	7,667	34,506	4,428	長期借入金の返済による支出
小計	△	35,542	△	96,351	民間借入金返済による支出	△ 286,880	-
利息及び配当金の受取額	131,740	84,278	67,547
利息の支払額	△	88,694	△	38,267	資金増加額又は減少額(△)	△ 57,922	202,301
法人税等の支払額	△	3,013	△	3,147
資金期首残高	198,431	140,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,924,468	524,430	△	430,637
有価証券の取得による支出	△	1,690,000	△	1,630,000	-	資金期末残高	140,509
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	5,590,110	6,085,931	6,135,645	流動負債	3,358	1,864	1,748
現金及び預金	4,906,000	6,079,352	6,134,153	未払金	1,836	819	720
有価証券	670,000	-	-	未払法人税等	7	7	7
未収収益	12,820	5,268	182	預収金	192	192	192
未収入金	1,043	1,064	1,064	引当金
その他の流動資産	245	245	245	賞与引当金	1,322	844	828
固定資産	固定負債
投資その他の資産	1,709,249	1,191,500	1,117,797	引当金
投資有価証券	972,271	823,366	749,663	退職給付引当金	40,063	39,466	39,051
関係会社株式	736,977	368,133	368,133	(負債合計)	43,422	41,330	40,800
長期前払費用	0	0	0	資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金	△1,607,734	△1,627,570	△1,651,029
当期未処理損失	△1,607,734	△1,627,570	△1,651,029
(うち当期総損失)	(△138,290)	(△19,836)	(△23,458)
(純資産合計)	7,255,937	7,236,101	7,212,642
資産合計	7,299,360	7,277,432	7,253,443	負債・純資産合計	7,299,360	7,277,432	7,253,443
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	165,056	34,419	34,695
業 務 費	157,171	29,084	29,408
一 般 管 理 費	7,880	5,335	5,286
雑 损	4	-	-
経 常 収 益	26,773	17,912	11,244
投資有価証券売却益	631	177	-
資産運用収入	7,020	7,020	7,020
財務収益	18,912	10,533	4,039
雑益	209	181	184
経 常 損 失	138,282	16,506	23,451
臨時損失	-	3,322	-
関係会社株式処分損	-	3,322	-
税引前当期純損失	138,282	19,828	23,451
法人税、住民税及び事業税	7	7	7
当期純損失	138,290	19,836	23,458
当期総損失	138,290	19,836	23,458
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,580	503,351	54,800	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	140,000	△ 505,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 11,754	△ 12,075	△ 10,613	有価証券の取得による支出	△	1,750,000	△ 1,340,000
人 件 費 支 出	△ 19,287	△ 12,061	△ 12,237	有価証券の償還による收入	4,920,000	2,010,000	-
出資事業支出	△ 1,000	△ 13,750	△ 13,750	定期預金の預入による支出	△	6,630,000	△ 8,645,000
消費税等納付額	△ 19	-	-	定期預金の払戻による收入	3,320,000	7,470,000	9,575,000
出資事業収入	142,063	523,000	82,098
消費税等還付額	-	21	8	資 金 減 少 額	△	13,419	△ 1,648
その他の業務収入	209	138	175
小計	110,210	485,273	45,681	資 金 期 首 残 高	19,420	6,000	4,352
利息及び配当金の受取額	16,377	18,085	9,126
法人税等の支払額	△ 7	△ 7	△ 7	資 金 期 末 残 高	6,000	4,352	4,153