Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
投資有価証券	2,274,650	2,341,630	2,341,630	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
関係会社株式	15,272,445	15,272,445	15,272,445	資本剩余金
繰延税金資産	19,647,594	18,009,870	17,009,707	資本準備金	52,000,000	52,000,000	52,000,000
その他	4,835,376	3,839,737	2,715,980	利益剩余金
その他利益剩余金	66,089,926	65,999,926	73,482,926
(圧縮記帳積立金)	(85,469)	(85,469)	(85,469)
(別途積立金)	(57,828,038)	(63,514,457)	(65,114,457)
(繰越利益剩余金)	(8,176,418)	(2,400,000)	(8,283,000)
純資産合計	218,089,926	217,999,926	225,482,926
合計	900,560,866	876,446,600	872,995,696	合計	900,560,866	876,446,600	872,995,696

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

649,285,600

平成23年度末

見 込 額(千円)

670,081,133

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

699,851,662
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
営業収益	152,586,801	141,267,000	148,180,000
空港使用料収入	41,986,983	41,869,000	44,028,000
旅客施設使用料収入	33,866,713	29,153,000	32,046,000
給油施設使用料収入	16,324,140	14,807,000	15,366,000
その他の収入	60,408,963	55,438,000	56,740,000
営業原価	107,839,258	108,862,000	107,316,000
営業総利益	44,747,542	32,405,000	40,864,000
販売費及び一般管理費	16,052,165	16,447,000	16,457,000
営業利益	28,695,377	15,958,000	24,407,000
営業外収益	400,771	261,000	230,000
受取利息及び受取配当金	89,579	84,000	85,000
その他	311,192	177,000	145,000
営業外費用	8,759,131	8,314,000	8,128,000
支払利息	1,239,310	889,000	1,491,000
社債利息	7,424,606	7,136,000	6,393,000
その他	95,214	289,000	244,000
経常利益	20,337,017	7,905,000	16,509,000
特別利益	35,804	-	-
特別損失	4,469,445	3,698,000	3,105,000
税引前当期純利益	15,903,376	4,207,000	13,404,000
法人税、住民税及び事業税	6,167,138	8,000	4,030,000
法人税等調整額	1,559,818	1,799,000	1,091,000
当期純利益	8,176,418	2,400,000	8,283,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成22年度算(千円)	平成23年度算(千円)	平成24年度算(千円)
株主資本	前期末残高	211,253,507	218,089,926	217,999,926
当期変動額	6,836,418	90,000	7,483,000
当期末残高	218,089,926	217,999,926	225,482,926
資本金	前期末残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	59,253,507	66,089,926	65,999,926
当期変動額	6,836,418	90,000	7,483,000
当期末残高	66,089,926	65,999,926	73,482,926
(圧縮記帳積立金)	前期末残高及び当期末残高	(85,469)	(85,469)	(85,469)
(別途積立金)	前期末残高	(54,711,093)	(57,828,038)	(63,514,457)
当期変動額	別途積立金の積立	(3,116,945)	(5,686,418)	(1,600,000)
当期末残高	(57,828,038)	(63,514,457)	(65,114,457)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(4,456,945)	(8,176,418)	(2,400,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 1,340,000)	(△ 2,490,000)	(△ 800,000)
別途積立金の積立	(△ 3,116,945)	(△ 5,686,418)	(△ 1,600,000)
当期純利益	(8,176,418)	(2,400,000)	(8,283,000)
当期末残高	(8,176,418)	(2,400,000)	(8,283,000)
純資産合計	前期末残高	211,253,507	218,089,926	217,999,926
当期変動額	6,836,418	90,000	7,483,000
当期末残高	218,089,926	217,999,926	225,482,926
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,667,586	45,450,244	60,195,699
税引前当期純利益	15,903,376	4,207,000	13,404,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	22,576,306	△ 24,085,430
減 価 償 却 費	49,949,478	48,417,000	44,677,000	投資有価証券の取得による支出	△	910,000	△ 66,980
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△	99	59	固定資産の取得による支出	△	20,889,123	△ 23,871,323
退職給付引当金の減少額	△	1,564,237	△ 539,252	固定資産の売却による収入	98,273	869	-
賞与引当金の増減額(減少:△)	△	22,119	7,006	-	短期貸付金の純増減額(增加:△)	△ 217,837	47,221
災害損失引当金の増減額(減少:△)	1,791,405	△ 1,424,105	△ 367,300	その 他	△ 657,620	△ 195,216	△ 26,000
環境対策引当金の増加額	1,616,876	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 89,579	△ 84,000	△ 84,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,949,821	△ 21,684,071	△ 19,794,309
支払利息及び社債利息	8,663,916	8,025,000	7,884,000	短期借入金の純増加額	2,012,684	2,165,309	-
固定資産除却損及び圧縮損	1,026,971	2,474,638	3,185,999	長期借入金による収入
売上債権の増減額(増加:△)	1,272,123	△ 1,491,584	△ 521,900	民間借入金	5,000,000	32,000,000	23,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 541,726	229,493	126,307	長期借入金の返済による支出	△ 48,500,000	△ 11,100,000	△ 27,100,000
預り敷金保証金の減少額	△ 660,084	△ 940,525	△ 261,704	財政融資資金借入金返済による支出	△ 8,700,000	-	-
未払金の増加額	969,646	-	-	旧簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 16,700,000	-	-
未収消費税等の増減額(増加:△)	1,959,496	△ 1,204,722	△ 683,290	一般会計借入金返済による支出	△ 1,100,000	△ 1,100,000	△ 1,100,000
その 他	△ 112,191	639,509	168,343	社会資本整備事業特別会計借入金返済による支出	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
小計	80,163,251	58,315,518	67,307,218
利息及び配当金の受取額	44,508	149,471	84,000	民間借入金返済による支出	△ 12,000,000	-	△ 16,000,000
利息の支払額	△ 8,771,400	△ 7,951,609	△ 7,840,527	社債の発行による収入	9,968,800	49,836,000	39,851,000
法人税等の支払額	△ 3,768,773	△ 5,063,136	-	社債の償還による支出
法人税等の還付額	-	-	645,008	民間引受分	△ 12,000,000	△ 92,000,000	△ 54,652,000
(政府受託収入)	(4,844)	(35,248)	(-)	政府保証国内債	-	-	△ 24,652,000
区分	平成22年度実績額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)	区分	平成22年度実績額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
財投機関債	-	△ 50,000,000	△ 30,000,000
その他	△ 12,000,000	△ 42,000,000	-	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	141,769	△ 318,945	△ 1,647,856
配当金の支払額	△ 1,340,000	△ 2,490,000	△ 800,000
その他	△ 91,306	△ 95,381	△ 93,309	現金及び現金同等物の期首残高	19,771,207	19,912,977	19,594,031

現金及び現金同等物に係る換算差額	311	311	311	現金及び現金同等物の期末残高	19,912,977	19,594,031	17,946,174
## (58) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	537,826,866	507,002,866	549,134,666	流動負債	151,979,524	206,301,446	140,928,241
現金及び預金	10,338,744	26,453,996	16,911,642	高速道路事業営業未払金	92,796,609	87,530,609	86,667,609
高速道路事業営業未収入金	84,890,222	130,100,069	37,776,425	1年以内返済予定長期借入金	6,810,827	5,042,427	5,045,427
未収入金	8,268,666	7,312,131	7,609,931	未払金	16,739,836	22,112,312	16,501,837
短期貸付金	979,861	558,351	558,351	未払費用	1,402,722	1,382,212	1,382,212
有価証券	38,000,000	-	-	未払法人税等	989,319	-	635,000
仕掛道路資産	376,611,833	321,341,894	457,302,038	預処連絡料金	761,267	761,267	761,267
受託業務前払金	9,709,288	8,551,125	7,531,113	受託業務前受金	10,188,674	9,000,265	7,950,472
その他の流動資産	9,028,250	12,685,297	21,445,163	前受金	2,228,120	1,850,939	1,564,374
固定資産	240,301,821	242,158,906	256,023,089	賞与引当金	1,527,860	1,532,000	1,532,000
高速道路事業固定資産	102,039,999	99,759,710	107,255,138	その他の流動負債	18,534,285	77,089,412	18,888,039
有形固定資産	97,886,773	95,543,378	103,535,296	固定負債	489,939,929	404,402,861	525,206,819
無形固定資産	4,153,225	4,216,332	3,719,842	道路建設関係社債	374,328,416	321,430,916	416,600,083
関連事業固定資産	95,191,804	96,606,603	100,198,962	道路建設関係長期借入金	30,000,000	618,000	30,238,000
有形固定資産	95,079,283	96,459,994	100,084,334	その他の長期借入金	12,403,747	7,361,320	2,315,892
無形固定資産	112,520	146,609	114,627	受入保証金	3,495,229	3,495,229	3,495,229
各事業共用固定資産	25,307,565	27,067,299	29,691,313	退職給付引当金	61,408,452	63,137,740	64,294,733
有形固定資産	19,888,853	22,032,485	24,250,824	ETCマイレージサービス引当金	7,250,723	7,258,417	7,258,417
無形固定資産	5,418,711	5,034,813	5,440,489	その他の固定負債	1,053,359	1,101,236	1,004,461
その他の固定資産	115,150	115,150	115,150	負債合計	641,919,454	610,704,307	666,135,061
投資その他の資産	17,647,301	18,610,141	18,762,524	株主資本	136,773,417	138,913,963	139,572,963
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,433,918	1,657,245	1,825,979	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	16,213,382	16,952,896	16,936,544	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	564,183	456,498	550,268	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	25,479,781	27,620,328	28,279,328
(別途積立金)	(15,437,520)	(16,857,337)	(16,857,337)
(繰越利益剩余金)	(10,042,261)	(10,762,990)	(11,421,990)
純資産合計	136,773,417	138,913,963	139,572,963
合計	778,692,871	749,618,271	805,708,024	合計	778,692,871	749,618,271	805,708,024

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

77,505,738

平成23年度末

見 込 額(千円)

95,119,772

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

116,126,991
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	736,401,362	843,839,713	815,097,000
料金収入	558,777,877	506,925,237	609,642,000
道路資産完成高	158,648,416	306,630,562	205,455,000
その他の売上高	18,975,068	30,283,913	-
営業費用	733,298,342	845,644,997	813,953,476
道路資産賃借料	394,986,497	360,543,213	413,490,476
道路資産完成原価	158,648,416	306,630,562	205,455,000
管理費用	179,663,428	178,471,222	195,008,000
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	3,103,019	△1,805,284	1,143,523
関連事業営業損益
営業収益	34,897,138	27,643,653	31,963,000
休憩所等事業収入	10,357,533	10,146,000	9,910,000
受託業務収入	23,214,188	16,201,858	20,552,000
その他の収入	1,325,416	1,295,794	1,501,000
営業費用	32,455,751	26,199,817	30,854,000
休憩所等事業費	7,841,863	8,480,000	8,600,000
受託業務事業費	23,139,481	16,230,885	20,552,000
その他の営業費用	1,474,406	1,488,932	1,702,000
関連事業営業利益	2,441,387	1,443,835	1,109,000
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	5,544,407	△361,448	2,252,523
営業外収益	1,392,337	4,677,563	262,238
営業外費用	531,913	425,977	1,405,762
科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経常利益	6,404,830	3,890,137
特別利益	23,156	-
特別損失	890,059	859,591
税引前当期純利益	5,537,928	3,030,546
法人税、住民税及び事業税	2,590,000	530,000
法人税等調整額	450,000	360,000
当期純利益	2,497,928	2,140,546
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成22年度観(千円)	平成23年度観(千円)	平成24年度観(千円)
株主資本	前期末残高	134,275,489	136,773,417	138,913,963
当期変動額	2,497,928	2,140,546	659,000
当期末残高	136,773,417	138,913,963	139,572,963
資本金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	22,981,853	25,479,781	27,620,328
当期変動額	2,497,928	2,140,546	659,000
当期末残高	25,479,781	27,620,328	28,279,328
(別途積立金)	前期末残高	(14,780,828)	(15,437,520)	(16,857,337)
当期変動額	別途積立金の積立	(656,691)	(1,419,816)	(-)
当期末残高	(15,437,520)	(16,857,337)	(16,857,337)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(8,201,025)	(10,042,261)	(10,762,990)
当期変動額	別途積立金	(△ 656,691)	(△ 1,419,816)	(-)
当期純利益	(2,497,928)	(2,140,546)	(659,000)
当期末残高	(10,042,261)	(10,762,990)	(11,421,990)
純資産合計	前期末残高	134,275,489	136,773,417	138,913,963
当期変動額	2,497,928	2,140,546	659,000
当期末残高	136,773,417	138,913,963	139,572,963
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,521,803	31,928,165	△ 30,850,124	その 他	316,253	△ 118,003	16,351
税引前当期純利益	5,537,928	3,030,546	1,109,000
減 価 償 却 費	18,734,965	20,439,105	24,070,084	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,989,308	△ 30,879,426	59,962,637
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 72,320	-	-	短期借入れによる収入	-	107,921,000	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,830,283	1,729,287	1,156,993	短期借入金の返済による支出	-	△ 49,021,000	△ 58,900,000
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 7,900	4,140	-	長期借入れによる収入
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	130,063	7,694	-	民間借入金	30,000,000	30,618,000	69,620,000
受取利息及び受取配当金	△ 674,706	△ 4,144,033	-	長期借入金の返済による支出
支 拉 利 息	5,862,451	5,559,033	9,860,244	民間借入金	△ 133,561,981	△ 66,810,827	△ 45,042,427
固定資産除却費	1,371,138	798,430	777,430	道路建設関係社債発行による収入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 32,164,197	△ 45,209,847	92,323,644	民間引受分	114,787,747	161,690,628	284,461,775
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 15,264,159	55,269,939	△ 135,960,143	道路建設関係社債償還による支出
仕入債務の増減額(減少:△)	25,057,162	△ 5,266,000	△ 863,000	民間引受分	△ 29,994,600	△ 215,000,000	△ 189,931,333
その 他	△ 5,490,028	2,139,662	△ 13,999,882	政府保証国内債	-	-	△ 109,931,333
小 計	4,850,681	34,357,958	△ 21,525,628	財投機関債	△ 29,994,600	-	-
利息及び配当金の受取額	682,817	4,144,033	-	その 他	-	△ 215,000,000	△ 80,000,000
利息の支 払 額	△ 6,085,949	△ 5,477,043	△ 9,759,744	その 他	△ 220,473	△ 277,226	△ 245,376
法人税等の支払額	△ 3,969,353	△ 1,096,783	435,249	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3,053	-	-

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,986,017	△ 22,733,487	△ 38,654,866	現金及び現金同等物の増減額(減少:△ )	△ 40,500,182	△ 21,684,747	△ 9,542,353
固定資産の取得による支出	△ 17,328,364	△ 22,615,483	△ 38,671,218
固定資産の売却による収入	26,092	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	88,638,926	48,138,744	26,453,996
区分	平成22年度実績額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)	区分	平成22年度実績額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
現金及び現金同等物の期末残高	48,138,744	26,453,996	16,911,642
## (59) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	399,827,134	520,113,834	457,091,280	流動負債	110,785,478	107,215,146	96,967,008
現金及び預金	35,368,192	18,699,087	20,762,149	高速道路事業営業未払金	33,362,508	17,247,000	15,799,000
高速道路事業営業未収入金	25,272,277	19,285,820	14,657,180	1年以内返済予定長期借入金	7,570,880	32,227,000	65,229,360
未収入金	4,679,355	-	-	未払金	6,390,397	196,109	251,290
短期貸付金	276,120	276,120	276,120	未払費用	175,841	175,841	175,841
仕掛道路資産	272,642,464	425,468,202	406,899,690	未払法人税等	719,426	538,000	623,000
受託業務前払金	57,553,295	52,349,405	10,460,942	受託業務前受金	59,955,211	54,795,017	12,906,554
その他の流動資産	4,035,428	4,035,197	4,035,197	前受金	828,896	711,116	667,835
固定資産	71,512,945	72,705,066	70,250,472	賞与引当金	801,990	801,990	801,990
高速道路事業固定資産	53,144,903	53,836,858	51,403,378	その他の流動負債	980,327	523,071	512,136
有形固定資産	52,687,814	53,435,417	51,058,476	固定負債	328,389,332	453,214,708	397,823,863
無形固定資産	457,089	401,440	344,902	道路建設関係社債	167,919,014	234,976,753	188,070,522
関連事業固定資産	4,150,908	4,056,029	3,944,435	道路建設関係長期借入金	118,776,000	180,110,000	174,599,000
有形固定資産	4,146,666	4,052,347	3,941,400	その他の長期借入金	10,381,360	5,333,360	1,000,000
無形固定資産	4,242	3,682	3,034	退職給付引当金	31,286,028	32,647,616	34,049,205
各事業共用固定資産	11,924,281	12,399,327	12,489,807	その他の固定負債	26,928	146,977	105,135
有形固定資産	11,593,929	12,045,189	12,166,948	負債合計	439,174,811	560,429,854	494,790,871
無形固定資産	330,352	354,137	322,858	株主資本	32,165,269	32,389,046	32,550,881
その他の固定資産	0	0	0	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
投資その他の資産	資本剰余金
その他の投資等	2,292,851	2,412,851	2,412,851	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	5,165,269	5,389,046	5,550,881
(別途積立金)	(3,710,103)	(4,243,816)	(4,243,816)
(繰越利益剩余金)	(1,455,165)	(1,145,230)	(1,307,064)
純資産合計	32,165,269	32,389,046	32,550,881
合計	471,340,080	592,818,900	527,341,752	合計	471,340,080	592,818,900	527,341,752

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成22年度末

決 算 額(千円)

21,048,187

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

25,831,707

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

29,998,633
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	291,110,474	264,664,770	399,178,960
料金収入	243,714,571	244,537,000	243,658,000
道路資産完成高	47,376,848	20,124,770	155,520,960
その他の売上高	19,054	3,000	-
営業費用	289,628,431	264,383,749	398,718,531
道路資産賃借料	180,379,684	184,160,343	180,528,571
道路資産完成原価	47,376,848	20,124,770	155,520,960
管理費用	61,871,898	60,098,636	62,669,000
高速道路事業営業利益	1,482,043	281,020	460,429
関連事業営業損益
営業収益	5,341,409	22,445,000	54,867,000
休憩所等事業収入	228,327	232,000	261,000
受託業務収入	3,273,216	20,379,000	52,668,000
その他の収入	1,839,865	1,834,000	1,938,000
営業費用	5,045,745	22,333,879	54,677,594
休憩所等事業費	183,335	188,200	221,738
受託業務事業費	3,241,156	20,420,000	52,668,000
その他の営業費用	1,621,253	1,725,678	1,787,855
関連事業営業利益	295,664	111,120	189,405
全事業営業利益	1,777,707	392,140	649,834
営業外収益	484,506	425,000	76,000
営業外費用	502,878	200,000	465,000
科目	平 成 22 年 度 决 算 額(千円)	平 成 23 年 度 見 达 額(千円)	平 成 24 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	1,759,335	617,140	260,834
特 別 損 失	591,517	237,363	-
税 引 前 当 期 純 利 益	1,167,818	379,777	260,834
法人税、住民税及び事業税	573,989	156,000	99,000
法人税 等 調 整 額	△ 149,043	-	-
当 期 純 利 益	742,871	223,777	161,834
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	22年度	平見	23年度	平見	24年度
株主資本	前期末残高	31,422,397	32,165,269	32,389,046
当期変動額	742,871	223,777	161,834
当期末残高	32,165,269	32,389,046	32,550,881
資本金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	4,422,397	5,165,269	5,389,046
当期変動額	742,871	223,777	161,834
当期末残高	5,165,269	5,389,046	5,550,881
(別途積立金)	前期末残高	(3,328,712)	(3,710,103)	(4,243,816)
当期変動額	別途積立金の積立	(381,390)	(533,713)	(-)
当期末残高	(3,710,103)	(4,243,816)	(4,243,816)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(1,093,684)	(1,455,165)	(1,145,230)
当期変動額	別途積立金	(△	381,390)	(△	533,713)	(-)
当期純利益	(742,871)	(223,777)	(161,834)
当期末残高	(1,455,165)	(1,145,230)	(1,307,064)
純資産合計	前期末残高	31,422,397	32,165,269	32,389,046
当期変動額	742,871	223,777	161,834
当期末残高	32,165,269	32,389,046	32,550,881
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,821,960	△ 157,070,123	31,090,990	そ ヌ 他	68,480	△ 120,000	-
税引前当期純利益	1,167,818	379,777	260,834
減 価 償 却 費	5,762,929	5,630,701	5,823,142	財務活動によるキャッシュ・フロー	26,069,541	147,787,111	△ 24,093,929
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 41,254	-	-	短期借入れによる収入	9,000,000	4,500,000	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	440,700	1,361,588	1,401,588	短期借入金の返済による支出	△ 9,000,000	△ 4,500,000	-
賞与引当金の増減額(減少:△)	30,489	-	-	長期借入れによる収入
受取利息及び受取配当金	△ 299,590	△ 216,115	-	民 間 借 入 金	48,908,000	108,576,000	91,503,000
支 払 利 息	233,075	173,209	465,000	長期借入金の返済による支出
固定資産除却費	546,189	751,177	1,565,452	民 間 借 入 金	△ 2,910,660	△ 6,502,880	△ 5,048,000
売上債権の増減額(増加:△)	14,086,236	8,470,675	4,628,640	道路建設関係社債発行による収入
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 37,383,646	△ 150,478,891	24,008,072	民 間 引 受 分	39,905,579	66,874,984	52,798,324
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 2,545,334	△ 22,194,500	△ 1,444,000	債務引受による道路建設関係長期借入金の減少額	△ 44,836,000	△ 21,131,000	△ 63,297,000
そ の 他	△ 3,500,921	1,892,637	529,376	債務引受による道路建設関係社債の減少額	△ 14,996,567	-	△ 100,000,000
小 計	△ 21,503,307	△ 154,229,740	37,238,105	そ の 他	△ 809	△ 29,993	△ 50,253
利息及び配当金の受取額	299,600	216,346	-	そ の 他	△ 809	△ 29,993	△ 50,253
利 息 の 支 払 額	△ 2,380,557	△ 2,337,302	△ 5,609,115
法人税等の支払額	△ 2,237,695	△ 719,426	△ 538,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 3,936,645	△ 16,669,105	2,063,061

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,184,226	△ 7,386,093	△ 4,934,000	現金及び現金同等物の期首残高	39,304,838	35,368,192	18,699,087
固定資産の取得による支出	△ 4,330,922	△ 7,266,093	△ 4,934,000
固定資産の売却による収入	78,215	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	35,368,192	18,699,087	20,762,149
## (60) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	1,373,523,536	1,761,475,966	1,027,251,416	流動負債	128,726,874	125,401,262	178,913,213
現金及び預金	12,974,379	102,081,821	127,679,420	高速道路事業営業未払金	72,698,211	68,425,211	67,946,211
高速道路事業営業未収入金	50,019,755	42,894,466	260,164,596	1年以内返済予定長期借入金	3,616,693	3,089,219	3,091,407
未収入金	11,383,563	23,819,748	8,571,143	未払金	13,475,774	13,475,774	67,146,196
有価証券	81,997,692	-	-	未払費用	2,158,938	2,575,619	2,038,619
仕掛道路資産	1,195,614,875	1,571,146,534	609,647,337	未払法人税等	837,875	767,000	691,000
受託業務前払金	5,272,616	5,272,616	4,928,451	預処連絡料金	1,527,377	1,527,377	1,527,377
その他の流動資産	16,260,653	16,260,778	16,260,466	受託業務前受金	4,838,873	4,699,555	4,314,289
固定資産	265,896,987	285,654,456	292,086,090	前受金	2,058,415	1,593,104	1,127,792
高速道路事業固定資産	92,459,750	98,141,713	102,747,384	賞与引当金	1,296,724	1,248,494	1,248,494
有形固定資産	88,635,581	94,914,406	100,516,097	その他の流動負債	26,217,988	27,999,906	29,781,823
無形固定資産	3,824,169	3,227,306	2,231,287	固定負債	1,334,014,438	1,742,454,023	958,283,833
関連事業固定資産	136,675,884	149,704,851	151,278,207	道路建設関係社債	818,993,207	1,034,139,220	400,000,000
有形固定資産	136,484,661	147,579,542	149,048,684	道路建設関係長期借入金	438,980,000	627,218,000	468,990,000
無形固定資産	191,222	2,125,309	2,229,523	その他の長期借入金	8,555,507	12,566,288	19,373,880
各事業共用固定資産	25,757,163	26,577,239	26,899,074	受入保証金	11,438,524	11,438,524	11,438,524
有形固定資産	21,186,106	21,479,082	22,817,472	退職給付引当金	49,178,363	50,401,253	51,900,979
無形固定資産	4,571,057	5,098,157	4,081,601	ETCマイレージサービス引当金	5,908,904	5,848,561	5,848,561
その他の固定資産	469,646	469,646	469,646	その他の固定負債	959,929	842,175	731,888
投資その他の資産	10,534,542	10,761,004	10,691,778	負債合計	1,462,741,312	1,867,855,286	1,137,197,047
長期前払費用	2,130,897	2,070,554	2,010,211	株主資本	178,444,018	181,317,222	184,404,667
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
その他の投資等	8,403,645	8,690,450	8,681,567	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	1,764,807	2,042,085	2,264,208	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	41,793,725	44,666,929	47,754,374
(高速道路事業積立金)	(26,344,033)	(27,767,634)	(27,767,634)
(別途積立金)	(11,669,193)	(13,976,754)	(13,976,754)
(繰越利益剩余金)	(3,780,498)	(2,922,540)	(6,009,985)
純資産合計	178,444,018	181,317,222	184,404,667
合計	1,641,185,330	2,049,172,508	1,321,601,715	合計	1,641,185,330	2,049,172,508	1,321,601,715

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

56,824,779

平成23年度末

見 込 額(千円)

71,909,046

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

90,213,819
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	604,581,039	558,334,845	1,942,130,964
料金収入	442,266,349	474,170,906	479,983,656
道路資産完成高	141,654,313	79,489,038	1,462,147,307
その他の売上高	20,660,376	4,674,900	-
営業費用	602,682,072	558,330,394	1,940,687,964
道路資産賃借料	328,661,596	338,554,524	335,285,714
道路資産完成原価	141,654,313	79,489,038	1,462,147,307
管理費用	132,366,163	140,286,831	143,254,942
高速道路事業営業利益	1,898,966	4,451	1,443,000
関連事業営業損益
営業収益	30,264,109	29,226,519	24,534,919
休憩所等事業収入	12,909,601	13,257,000	14,422,000
受託業務収入	16,652,474	15,158,853	9,122,919
その他の収入	702,034	810,666	990,000
営業費用	25,907,392	24,942,538	19,387,474
休憩所等事業費	8,200,382	8,130,811	8,314,687
受託業務事業費	16,235,283	15,158,853	9,122,919
その他の営業費用	1,471,725	1,652,872	1,949,868
関連事業営業利益	4,356,717	4,283,981	5,147,445
全事業営業利益	6,255,683	4,288,432	6,590,445
営業外収益	1,348,645	918,443	160,000
営業外費用	437,782	269,599	1,613,000
科目	平 成 22 年 度 决 算 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
經 常 利 益	7,166,546	4,937,277
特 別 利 益	239,636	-
特 別 損 失	945,441	117,073
税 引 前 当 期 純 利 益	6,460,741	4,820,204
法人税、住民税及び事業税	2,360,000	1,947,000
法人 税 等 調 整 額	347,238	-
当 期 純 利 益	3,753,503	2,873,204
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成22年度算(千円)	平成23年度算(千円)	平成24年度算(千円)
株主資本	前期末残高	174,690,514	178,444,018	181,317,222
当期変動額	3,753,503	2,873,204	3,087,445
当期末残高	178,444,018	181,317,222	184,404,667
資本金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	38,040,221	41,793,725	44,666,929
当期変動額	3,753,503	2,873,204	3,087,445
当期末残高	41,793,725	44,666,929	47,754,374
(高速道路事業積立金)	前期末残高	(26,375,452)	(26,344,033)	(27,767,634)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立	(△ 31,419)	(1,423,601)	(- )
当期末残高	(26,344,033)	(27,767,634)	(27,767,634)
(別途積立金)	前期末残高	(9,928,030)	(11,669,193)	(13,976,754)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,741,162)	(2,307,561)	(- )
当期末残高	(11,669,193)	(13,976,754)	(13,976,754)
(線越利益剩余金)	前期末残高	(1,736,738)	(3,780,498)	(2,922,540)
当期変動額	高速道路事業積立金	(31,419)	(△ 1,423,601)	(- )
別途積立金	(△ 1,741,162)	(△ 2,307,561)	(- )
当期純利益	(3,753,503)	(2,873,204)	(3,087,445)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成22年度証明	平成23年度証明	平成24年度証明
当期末残高	(3,780,498)	(2,922,540)	(6,009,985)
純資産合計	前期末残高	174,690,514	178,444,018	181,317,222
当期変動額	3,753,503	2,873,204	3,087,445
当期末残高	178,444,018	181,317,222	184,404,667
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,253,330	△ 361,092,810	841,022,814	その 他	2,504,663	2,708,253	6,219
税引前当期純利益	6,460,741	4,820,204	5,137,445
減 価 償 却 費	15,863,915	17,874,484	21,690,704	財務活動によるキャッシュ・フロー	150,970,594	405,933,025	△ 787,239,869
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 53,753	-	-	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,750,264	1,222,889	1,499,726	民 間 借 入 金	75,000,000	227,498,000	253,771,000
貸与引当金の増減額(減少:△)	5,723	48,230	-	長期借入金の返済による支出
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 124,779	△ 60,343	-	民 間 借 入 金	48,564,702	35,776,693	△ 405,189,219
道路建設関係社債発行による収入
受取利息及び受取配当金	△ 735,578	△ 469,820	-	民 間 引 受 分	244,334,638	259,369,526	279,309,071
支 払 利 息	16,891,718	19,255,013	21,907,779	道路建設関係社債償還による支出
固定資産除却費	2,083,122	39,819	-	民 間 引 受 分	119,729,291	45,000,000	△ 915,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	2,761,505	7,125,288	△ 217,270,129	政府保証国内債	119,729,291	20,000,000	△ 230,000,000
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 160,760,769	△ 375,531,659	961,499,197	財 投 機 関 債	-	25,000,000	△ 300,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	9,037,617	△ 4,273,000	△ 479,000	その 他	-	-	△ 385,000,000
その 他	4,051,410	△ 11,266,835	70,747,091	その 他	70,050	157,806	△ 130,721
小 計	△ 102,768,861	△ 341,312,188	864,732,814
利息及び配当金の受取額	769,537	469,820	-	現金及び現金同等物に係る換算差額	57	-	-
利息の支 払 額	△ 16,860,714	△ 18,692,318	△ 21,584,000
法人税等の支払額	△ 4,393,292	△ 1,558,122	△ 2,126,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	3,515,691	10,107,903	25,597,599

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,233,012	△ 34,732,311	△ 28,185,345	現金及び現金同等物の期首残高	95,489,609	91,973,917	102,081,821
固定資産の取得による支出	△ 33,758,461	△ 37,440,565	△ 28,191,565
固定資産の売却による収入	20,784	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	91,973,917	102,081,821	127,679,420