Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	303,189,336	327,036,742	320,695,152
医 療 事 業 費	280,152,647	287,833,368	292,333,207
未払賃金立替払業務費用	18,572,651	33,616,936	24,692,218
一 般 管 理 費	4,211,147	5,302,554	3,376,681
財 務 費 用	249,380	283,883	293,045
雑 损	3,509	-	-
経 常 費 益	304,798,141	330,814,022	329,042,736
医 療 事 業 収 入	271,991,143	281,525,236	291,848,396
運 营 費 交 付 金 収 益	9,256,728	9,187,600	8,341,239
施 設 費 収 益	292,300	989,777	57,074
補 助 金 等 収 益	18,877,902	33,739,141	24,804,177
財 源 措 置 予 定 額 収 益	-	88,579	4,392
寄 附 金 収 益	9,314	15,774	11,758
財 務 収 益	330,509	210,538	208,045
雑 益	4,040,243	5,057,375	3,767,653
経 常 利 益	1,608,804	3,777,280	8,347,584
臨 時 損 失	204,000	4,610,678	152,966
固 定 資 匯 専 却 損	17,335	1,440,091	-
固 定 資 匯 除 却 損	148,693	245,444	152,966
未収財源措置予定額取崩額	32,654	-	-
減 损 損 失	-	1,336,471	-
国 庫 納 付 金	-	1,588,670	-
その他の臨時損失	5,316	-	-
科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
臨時利益	49,630	-
固定資産売却益	16,976	-	-
貸倒引当金戻入益	32,654	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	1,454,434	833,397
当期総利益又は当期総損失(△)	1,454,434	833,397
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	31,314,918	21,766,906	33,365,559	無形固定資産の取得による支出	△	44,023	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	68,657,954	△	投資その他の資産の取得による支出	△	14,925	-
人 件 費 支 出	△	131,720,309	△	投資その他の資産の減少による收入	54,576	-	-
未払賃金立替払業務による支出	△	24,761,983	△	有価証券の取得による支出	△	69,004,594	△ 58,043,138
その他の業務支出	△	59,558,531	△	有価証券の償還による收入	54,450,000	65,036,489	51,998,547
運営費交付金收入	9,476,959	9,048,644	8,229,838	投資有価証券の取得による支出	△	414,012	1,461,006
業 務 收 入	279,841,408	286,102,571	299,888,212	施設整備費補助金收入	2,244,279	3,442,627	2,662,245
政府受託収入	732,141	1,659,583	123,299	-	6,058	-
その他の業務収入	5,342,018	4,462,484	5,143,936	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,430,540	△ 7,221,894
国庫補助金収入	20,711,876	33,793,836	22,848,712	長期借入れによる収入
補助金等の精算による返還金の支出	△	199,732	△	民間借入金	3,015,384	2,616,145	2,320,682
寄附金収入	3,000	-	-	長期借入金の返済による支出
小計	31,208,890	21,813,308	33,462,679	民間借入金返済による支出	△	3,718,204	△ 3,015,384
利息及び配当金の受取額	379,954	254,482	218,400	リース債務の返済による支出	△	4,716,718	△ 5,233,984
利息の支払額	△	249,380	△	不要財産に係る国庫納付等による支出
国庫納付金の支払額	△	24,544	△	国庫納付	△	11,002	1,588,670

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	23,302,641	△	17,682,381	資金增加額又は減少額(△)	2,581,736	1,994,130
定期預金の払戻による収入	9,960,577	7,880,102	18,300,000
定期預金の預入による支出	△	7,680,102	△	資金期首残高	47,640,195	50,221,931	48,227,801
有形固定資産の取得による支出	△	13,026,612	△	20,443,174
有形固定資産の売却による収入	172,196	192,400	-	資金期末残高	50,221,931	48,227,801	58,343,358
## (37) 独立行政法人環境再生保全機構

公害健康被害補償予防業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	16,203,979	13,953,513	10,543,841	流動負債	912,030	577,889	519,742
現金及び預金	15,208,980	12,617,150	9,819,165	運営費交付金債務	189,965	219,574	162,476
有価証券	300,000	1,209,955	599,974	預増補助金等	20,773	-	-
未収収益	185,141	123,908	122,538	未払金	667,044	321,496	321,496
未収金	478,611	-	-	未払費用	4,474	6,507	5,761
賦課金未収金	33,066	2,118	1,748	預増金	8,059	-	-
貸倒引当金	△3,140	△178	△143	引当金
その他の流動資産	1,320	558	558	賞与引当金	21,713	30,311	30,008
固定資産	43,844,541	43,921,713	44,521,107	固定負債	753,408	741,829	707,644
有形固定資産	54,531	43,601	34,681	資産見返負債	66,759	56,548	42,829
建物及び附属設備	38,298	33,926	29,554	資産見返運営費交付金	25,651	20,795	12,358
工具器具備品	16,232	9,674	5,126	資産見返補助金等	41,107	35,753	30,470
無形固定資産	51,561	42,795	25,543	引当金
ソフトウェア	51,236	42,470	25,218	退職給付引当金	686,649	685,280	664,815
その他の無形固定資産	325	325	325	法令に基づく引当金等
投資その他の資産	43,738,448	43,835,316	44,460,882	納付財源引当金	12,493,857	10,871,991	8,328,192
投資有価証券	43,638,433	43,735,377	44,357,929	(負債合計)	14,159,296	12,191,709	9,555,578
敷金保証金	98,978	98,978	98,978	資本金
破産更生債権等	6,837	5,951	5,951	政府出資金	6,071,570	6,071,570	6,071,570
貸倒引当金	△5,800	△4,991	△1,977	資本剰余金	38,908,419	38,908,391	38,908,372
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
資本剩余金	△	8,891	△
損益外減価償却累計額(△)	△	31,179	△
民間等出えん金	38,948,490	38,948,490	38,948,490
利益剩余金	909,234	703,555	529,427
前中期目標期間繰越積立金	803,865	661,877	562,931
積立金	51,852	105,368	41,678
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	53,516	△	63,690
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(53,516)	(△	(△
(純資産合計)	45,889,224	45,683,516	45,509,370
資産合計	60,048,520	57,875,226	55,064,949	負債・純資産合計	60,048,520	57,875,226	55,064,949

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

133,318

平成23年度末

見込額(千円)

144,187

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

153,107
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	50,285,172	49,586,155	49,266,681
公害健康被害補償業務費	48,985,993	48,091,308	47,856,612
公害健康被害予防業務費	1,106,175	1,185,950	1,091,714
一 般 管 理 費	193,004	308,896	318,354
雑 損	0	-	-
経 常 収 益	50,085,699	47,758,610	46,548,754
運 營 費 交 付 金 収 益	337,839	380,648	417,844
賦 課 金 収 益	38,786,142	36,979,230	36,159,165
補 助 金 等 収 益	9,852,995	9,425,217	9,056,267
貸 倒 引 当 金 戻 入	6,803	3,037	3,049
資産見返運営費交付金戻入	16,100	11,675	8,436
資産見返補助金等戻入	5,959	5,293	5,283
財 務 収 益	1,060,089	949,867	898,710
雑 益	19,769	3,641	-
経 常 損 失	199,473	1,827,544	2,717,927
臨 時 損 失	-	60	-
固 定 資 産 除 却 損	-	60	-
臨 時 利 益	221,794	1,621,926	2,543,799
資産見返補助金等戻入	-	60	-
納 付 財 源 引 当 金 戻 入	221,794	1,621,866	2,543,799
当期純利益又は当期純損失(△)	22,321	△ 205,678	△ 174,128
前中期目標期間線越積立金取崩額	31,194	141,988	98,945
当期総利益又は当期総損失(△)	53,516	△ 63,690	△ 75,182
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,685	△ 1,581,488	△ 2,797,985	定期預金の払戻による収入	60,200,000	45,570,000	45,850,000
補償給付費納付金等支出	△ 48,498,888	△ 47,294,446	△ 47,158,367	有価証券の取得による支出	△ 100,000	△ 10,400,000	-
地方公共団体助成支出	△ 473,038	△ 588,826	△ 573,949	有価証券の償還による収入	200,000	10,700,000	1,210,000
役職員人件費支出	△ 459,911	△ 539,300	△ 621,895	有形固定資産の取得による支出	△ 667	△ 232	-
その他の業務支出	△ 782,365	△ 1,194,473	△ 907,831	無形固定資産の取得による支出	△ 8,229	△ 13,638	-
運営費交付金収入	441,029	417,077	360,746	投資有価証券の取得による支出	-	△ 5,296,470	△ 1,210,000
賦 課 金 収 入	38,798,422	37,009,481	36,159,534	投資有価証券の償還による収入	1,000,000	4,000,000	-
国庫補助金等収入	9,853,218	9,604,443	9,056,267
その他の業務収入	23,781	3,884	-	資金増加額又は減少額(△)	677,417	9,858,170	△ 2,397,985
小計	△ 1,097,750	△ 2,582,160	△ 3,685,494
利息の受取額	1,084,065	1,000,671	887,508	資金期首残高	1,031,562	1,708,980	11,567,150

投資活動によるキャッシュ・フロー	691,103	11,439,659	400,000	資金期末残高	1,708,980	11,567,150	9,169,165
定期預金の預入による支出	△ 60,600,000	△ 33,120,000	△ 45,450,000
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	57,005,807	57,891,221	57,933,890	流動負債	355,804	1,039,160	1,031,583
現金及び預金	56,958,162	57,843,161	57,929,870	未払金	350,502	1,031,753	1,024,284
未収収益	41,414	47,502	3,461	未払費用	5,193	7,374	7,266
未収金	4,848	-	-	預収金	108	32	32
その他の流動資産	1,382	558	558	固定負債	56,754,981	56,934,210	56,959,418
固定資産	144,308	121,480	96,442	資産見返負債
有形固定資産	11,994	9,067	6,705	資産見返補助金等	104,977	84,112	59,074
建物及び附属設備	6,149	5,541	4,933	石綿健康被害救済基金預図金	56,650,003	56,850,097	56,900,344
工具器具備品	5,844	3,526	1,771	(負債合計)	57,110,785	57,973,371	57,991,002
無形固定資産	資本剩余金
ソフトウェア	92,983	75,044	52,369	資本剩余金	39,330	39,330	39,330
投資その他の資産	(純資産合計)	39,330	39,330	39,330
敷金保証金	39,330	37,367	37,367
資産合計	57,150,116	58,012,701	58,030,333	負債・純資産合計	57,150,116	58,012,701	58,030,333

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

16,103

平成23年度末

見込額(千円)

19,029

平成24年度末

見込額(千円)

21,392
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経常費用	3,568,805	10,276,441	10,235,644
石綿健康被害救済業務費	3,391,211	10,042,144	9,993,220
受託業務費	2,882	3,727	-
一般管理費	174,711	230,570	242,423
経常収益	3,568,805	10,276,441	10,235,644
石綿健康被害救済基金預増金取崩益	2,836,335	9,396,664	9,328,638
政府受託収入	2,882	3,727	-
補助金等収益	696,762	840,857	881,968
資産見返補助金等広入	32,704	35,192	25,038
雑益	121	-	-
経常利益	-	-	-
当期純利益	-	-	-
当期総利益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,811,875	897,637	86,709	定期預金の預入による支出	△ 71,400,000	△ 66,200,000	△ 49,000,000
石綿健康被害救济給付支出	△ 2,829,910	△ 8,676,453	△ 9,336,107	定期預金の払戻による収入	64,200,000	79,700,000	58,700,000
役職員人件費支出	△ 403,745	△ 422,505	△ 516,197	有価証券の取得による支出	△ 500,000	-	-
その他の業務支出	△ 380,914	△ 457,645	△ 365,879	有価証券の償還による収入	500,000	-	-
石綿健康被害救济基金の造成による収入	10,507,463	9,500,114	9,328,638	有形固定資産の取得による支出	-	△ 273	-
国庫補助金等収入	9,978,888	8,242,082	8,070,638	無形固定資産の取得による支出	△ 20,496	△ 14,328	-
地方公共団体等拠出金収入	528,574	1,258,032	1,258,000	敷金保証金の返還による収入	-	1,962	-
政府受託収入	516	6,753	-
国庫補助金等収入	727,532	855,186	881,968	資 金 增 加 額	591,378	14,384,998	9,786,709
その他の業務収入	86,271	1,599	-
小計	7,707,213	807,049	△ 7,577	資 金 期 首 残 高	1,166,783	1,758,162	16,143,161
利息の受取額	104,662	90,587	94,286
資 金 期 末 残 高	1,758,162	16,143,161	25,929,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,220,496	13,487,361	9,700,000
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	67,128,417	64,723,790	91,546,165	流動負債	1,155,608	541,393	518,073
現金及び預金	20,403,125	12,830,922	5,679,958	運営費交付金債務	367,233	368,316	343,417
有価証券	44,624,967	51,824,366	85,818,547	未払金	569,345	171,687	172,799
未収収益	86,808	68,502	47,658	未払費用	219,004	1,390	1,856
未収金	2,013,081	-	-	預処金	24	-	-
その他の流動資産	434	-	-	固定負債	94,374,828	99,574,425	106,004,443
固定資産	42,429,711	49,459,721	29,084,043	資産見返負債
有形固定資産	6,543	5,455	4,419	資産見返運営費交付金	21,013	25,048	17,336
建物及び附属設備	3,565	3,187	2,837	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金	37,683,384	37,828,858	37,911,417
工具器具備品	2,978	2,267	1,581	預処維持管理積立金	56,670,430	61,720,519	68,075,689
無形固定資産	14,547	19,670	12,995	(負債合計)	95,530,436	100,115,819	106,522,516
ソフトウェア	14,469	19,592	12,917	資本金
その他の無形固定資産	78	78	78	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
投資その他の資産	42,408,619	49,434,595	29,066,629	資本剩余金
預託金	12,860,000	12,860,000	12,960,000	民間等出えん金	4,626,426	4,666,426	4,706,426
投資有価証券	29,548,619	36,574,595	16,106,629	(純資産合計)	14,027,692	14,067,692	14,107,692
資産合計	109,558,128	114,183,512	120,630,209	負債・純資産合計	109,558,128	114,183,512	120,630,209

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

7,366

平成23年度末

見込額(千円)

平 成 24 年 度 末

8,455

見 込 額(千円)

9,491
## 損益計算書

科目	平 成 22 年 度 决 算 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	2,462,887	4,144,853	4,162,320
地球環境基金業務費	673,482	790,069	812,525
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	1,579,841	3,077,777	3,086,140
維持管理積立金業務費	157,468	164,313	154,267
受託業務費	-	5,040	-
一般管理費	52,095	107,653	109,387
經 常 収 益	2,462,887	4,144,853	4,162,320
運営費交付金収益	557,962	727,941	807,344
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預巻金取崩益	1,544,042	3,045,000	3,045,000
維持管理積立金運用収益	135,972	140,398	130,143
政府受託収入	-	5,040	-
資產見返運営費交付金戻入	6,140	5,955	7,711
財務収益	218,714	220,517	172,122
雑益	55	-	-
經 常 利 益	-	-	-
臨時損失	-	22	-
固定資產除却損失	-	22	-
臨時利益	-	22	-
資產見返運営費交付金戻入	-	22	-
当期純利益	-	-	-
当期総利益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	8,442,623	6,533,451	6,339,122	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 26,119,799	△ 14,145,654	△ 13,530,086
地球環境基金助成金 支出	△ 479,965	△ 535,213	△ 571,072	預託金の預入による 支出	△ 1,070,000	-	△ 100,000
ポリ塩化ビフェニル 処理助成金支出	△ 1,441,314	△ 3,407,953	△ 3,000,000	預託金の払戻による 收入	1,000,000	-	-
ポリ塩化ビフェニル 処理振興助成金支出	△ 79,800	△ 45,000	△ 45,000	有価証券の取得による 支出	△ 29,599,799	△ 47,583,980	△ 65,270,086
預り維持管理積立金 返還支出	△ 635,473	△ 3,499,641	△ 2,264,729	有価証券の償還による 收入	3,550,000	44,640,000	51,840,000
役職員人件費支出	△ 116,701	△ 150,801	△ 184,592	有形固定資産の取得 による支出	-	△ 61	-
その他の業務支出	△ 273,772	△ 614,650	△ 352,366	無形固定資産の取得 による支出	-	△ 10,012	-
運営費交付金収入	750,016	739,038	782,445	投資有価証券の取得 による支出	-	△ 11,191,600	-
ポリ塩化ビフェニル 廃棄物処理基金の造 成による収入	1,848,000	5,013,000	3,000,000
国庫補助金収入	-	3,500,000	1,500,000	財務活動による キャッシュ・フロー
地方公共団体補助金 等収入	1,848,000	1,513,000	1,500,000	民間等出えん金の受 入による収入	81,793	40,000	40,000
預り維持管理積立金 収入	8,318,016	8,549,730	8,619,899
政府受託収入	-	5,040	-	資 金 減 少 額	△ 17,595,381	△ 7,572,203	△ 7,150,963
その他の業務収入	1,881	-	-
小計	7,890,887	6,053,548	5,984,584	資 金 期 首 残 高	37,998,507	20,403,125	12,830,922
利息の受取額	551,736	479,902	354,537
資 金 期 末 残 高	20,403,125	12,830,922	5,679,958
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	75,043,545	64,927,540	55,652,607	流動負債	21,916,258	20,051,657	14,347,033
現金及び預金	813,629	1,257,667	274,285	運営費交付金債務	567,384	674,287	589,867
有価証券	1,400,000	-	-	1年以内償還予定環境再生保全機構債券	5,000,000	5,000,000	5,000,000
割賦讓渡元金	76,672,334	67,718,198	60,219,483	債券発行差額(☐)	☐	☐	☐
貸倒引当金	☐	☐	☐	1年以内返済予定長期借入金	16,096,126	14,246,140	8,661,528
未収収益	57,123	40,750	31,784	未払金	84,203	-	-
貸倒引当金	☐	☐	☐	未払費用	118,195	84,345	52,469
未収金	268,352	-	-	預収金	105	-	-
貸付金	9,351,379	6,882,809	4,978,516	割賦繰延利益	50,345	46,884	43,422
貸倒引当金	☐	☐	☐	固定負債	48,014,443	35,262,274	29,395,347
その他の流動資産	838	-	-	資産見返負債
固定資産	5,604,127	2,039,989	571,391	資産見返運営費交付金	24,507	17,665	11,197
有形固定資産	105,634	103,245	100,950	環境再生保全機構債券	20,000,000	20,000,000	20,000,000
建物及び附属設備	9,848	8,775	7,793	債券発行差額(☐)	☐	☐	☐
工具器具備品	5,886	4,570	3,256	長期借入金	27,992,275	15,246,135	9,384,607
土地	89,900	89,900	89,900	(負債合計)	69,930,702	55,313,931	43,742,380
無形固定資産	9,046	4,592	420	資本金
ソフトウェア	8,773	4,319	147	政府出資金	571,727	571,727	571,727
その他の無形固定資産	273	273	273	資本剰余金
投資その他の資産	5,489,447	1,932,151	470,020	資本剰余金	☐	☐	☐
敷金保証金	104,441	104,441	151,101	利益剰余金	10,167,435	11,104,062	11,932,081
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
未収財源措置予定額	4,718,366	1,518,366	111,366	前中期目標期間繰越積立金	6,989,438	6,989,438	6,989,438
破産更生債権等	3,798,945	2,789,876	2,401,508	積立金	1,634,873	3,177,997	4,114,623
貸倒引当金	△ 3,132,307	△ 2,480,533	△ 2,193,956	当期未処分利益	1,543,124	936,626	828,019
(うち当期総利益)	(1,543,124)	(936,626)	(828,019)
(純資産合計)	10,716,971	11,653,597	12,481,617
資産合計	80,647,673	66,967,529	56,223,998	負債・純資産合計	80,647,673	66,967,529	56,223,998

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成22年度末

決 算 額(千円)

14,666

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

17,055

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

19,350
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	12,904,066	8,593,749	7,905,527
建 設 議 渡 業 務 費	10,277,671	7,098,314	6,622,220
一 般 管 理 費	1,420,584	655,973	724,427
財 務 費 用	1,203,793	839,462	558,879
雑 损	2,017	-	-
経 常 費 益	14,447,191	9,530,376	8,733,547
運 營 費 交 付 金 収 益	517,529	665,925	773,148
事 業 資 產 議 渡 高	10,281,133	7,101,775	6,625,682
資産見返運營費交付金戻入	7,405	6,842	6,467
貸 倒 引 当 金 戻 入	803,465	-	-
財 務 収 益	2,565,114	1,730,562	1,302,776
雑 益	272,543	25,271	25,473
経 常 利 益	1,543,124	936,626	828,019
当 期 純 利 益	1,543,124	936,626	828,019
当 期 総 利 益	1,543,124	936,626	828,019
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,921,304	13,659,266	10,528,338	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,920,680	△ 14,615,119	△ 11,465,060
役職員人件費支出	△ 277,823	△ 295,973	△ 407,090	債券の発行による収入
その他の業務支出	△ 446,820	△ 436,991	△ 310,882	民 間 引 受 分	5,000,000	5,000,000	5,000,000
運営費交付金収入	798,824	772,828	688,728	債券の償還による支出
割賦讓渡元金の回収による収入	10,281,133	7,322,115	6,625,682	民 間 引 受 分	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
貸付金の回収による収入	3,614,840	2,130,000	1,758,694	財 投 機 関 債	△ 5,000,000	-	-
国庫補助金収入	3,200,000	3,200,000	1,407,000	そ 〜 他	-	△ 5,000,000	△ 5,000,000
その他の業務収入	425,088	72,956	25,473	長期借入れによる収入
小計	17,595,241	12,764,934	9,787,605	民 間 借 入 金
利息の受取額	2,570,551	1,746,935	1,311,743	政府保証借入金	2,000,000	1,500,000	2,800,000
利息の支払額	△ 1,244,488	△ 852,602	△ 571,010	長期借入金の返済による支出	△ 20,906,558	△ 16,096,126	△ 14,246,140
財政融資資金借入金返済による支出	△ 16,406,558	△ 11,796,126	△ 8,246,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	208,440	1,399,890	△ 46,660	民間借入金返済による支出
定期預金の預入による支出	△ 5,500,000	-	-	政府保証借入金	△ 4,500,000	△ 4,300,000	△ 6,000,000
定期預金の払戻による収入	7,100,000	-	-	その他の財務支出	△ 14,122	△ 18,993	△ 18,920
有価証券の取得による支出	△ 6,200,000	-	-
有価証券の償還による収入	4,800,000	1,400,000	-	資金増加額又は減少額(△)	209,065	444,038	△ 983,382
有形固定資産の取得による支出	-	109	-
敷金保証金の差入による支出	△ 17,000	△ 4,040	△ 50,700	資 金 期 首 残 高	604,563	813,629	1,257,667
敷金保証金の返還による収入	25,440	4,040	4,040
資 金 期 末 残 高	813,629	1,257,667	274,285
## （38） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	736,905,676	735,595,994	676,800,293	流動負債	4,560,927	28,419,031	669,548
現金及び預金	66,229,271	97,156,430	19,993,705	運営費交付金債務	2,241,164	27,589,368	-
有価証券	141,719,951	19,199,703	38,899,910	未払金	1,367,118	296,012	185,489
事業貸付金	564,656,151	641,216,723	652,810,166	未払法人税等	32,491	32,491	32,491
他勘定貸付金	10,850,000	9,550,000	9,750,000	前受金	214,562	244,535	250,085
特定事業者復興支援施設	-	16,412,180	-	預処金	65,803	59,831	59,831
未収収益	784,787	589,074	491,152	償受金	338,129	-	-
未収入金	1,275,874	380,137	253,187	短期処一又債務	171,700	103,758	60,840
その他の流動資産	113,483	112,927	112,927	引当金
貸倒引当金	48,723,843	49,021,182	45,510,755	賞与引当金	129,956	93,035	80,810
固定資産	199,878,060	241,729,071	278,320,413	固定負債	12,644,631	36,591,208	28,648,448
有形固定資産	36,998,835	35,471,802	34,069,277	資産見返負債	3,960,340	3,642,890	3,427,741
建物	23,152,269	21,967,383	20,826,024	資産見返運営費交付金	289,158	148,815	109,272
構築物	577,075	474,100	381,592	資産見返補助金等	3,671,182	3,494,074	3,318,469
機械装置	110,157	65,159	22,596	長期預処補助金等	-	24,569,792	17,070,503
車両運搬具	16,447	8,771	3,160	長期借入金	4,312,859	4,165,152	4,052,355
工具器具備品	437,530	251,185	130,701	受入保証金	170,050	165,410	160,770
土地	12,705,355	12,705,202	12,705,202	長期処一又債務	163,742	62,925	2,085
無形固定資産	752,157	437,223	149,391	引当金
投資その他の資産	162,127,067	205,820,045	244,101,744	退職給付引当金	4,037,637	3,985,037	3,934,991
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
長期性預金	8,360,000	9,000,000	-	(負債合計)	17,205,559	65,010,240	29,317,996
投資有価証券	113,721,327	158,499,327	206,452,370	資本金
関係会社株式	30,693,886	30,172,053	30,172,053	政府出資金	935,276,187	929,776,187	943,176,187
破産更生債権等	70,586,748	60,292,887	54,858,790	資本剩余金	6,226,941	7,185,545	7,957,552
敷金保証金	904,875	891,392	880,178	資本剩余金	412,429	411,863	411,863
長期前払費用	3,285	3,285	3,285	損益外減価償却累計額(△)	6,756,209	7,575,582	8,347,588
貸倒引当金	△62,143,054	△53,038,900	△48,264,933	損益外減損失累計額(△)	21,826	21,826	21,826
民間出えん金	138,664	-	-
繰越欠損金	9,471,067	10,275,816	9,415,924
前中期目標期間繰越積立金	2,109,325	1,726,827	1,428,866
当期未処理損失	11,580,392	12,002,644	10,844,790
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△11,483,715)	(△422,251)	(1,157,853)
(純資産合計)	919,578,178	912,314,824	925,802,710
資産合計	936,783,737	977,325,065	955,120,707	負債・純資産合計	936,783,737	977,325,065	955,120,707

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決算額(千円)

9,695,220

平 决 成 22 年 度 末

算 額(千円)

38,859

平成23年度末

見込額(千円)

11,119,194

平成23年度末

説

38,859

平成24年度末

見込額(千円)

12,521,718

平成24年度末

説

38,859
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	32,534,257	35,287,667	63,018,964
業 務 費	28,570,062	31,740,285	59,544,595
一 般 管 理 費	3,942,940	3,536,887	3,469,757
財 務 費 用	19,596	10,495	4,612
雑 损	1,658	-	-
経 常 費 益	21,808,075	32,448,036	58,955,854
運 营 費 交 付 金 収 益	13,141,925	19,366,117	46,276,557
資産見返運營費交付金戻入	1,497,819	141,665	39,543
資産見返補助金等戻入	256,144	177,107	175,605
補 助 金 等 収 益	452,510	7,222,892	7,830,000
貸 付 金 利 息 収 入	1,995,668	1,944,076	1,683,908
出 資 金 収 益	219,428	-	-
指 導 研 修 事 業 収 入	1,086,911	1,333,041	973,425
不動産関係事業収入	920,712	922,834	989,305
受 託 収 入	374,514	33,883	-
財 務 収 益	1,506,954	822,597	567,882
雑 益	355,485	483,820	419,627
経 常 費 失	10,726,182	2,839,631	4,063,110
臨 時 損 失	1,592,552	109,251	-
固定資産売却除却損	1,592,552	81,543	-
関係会社株式処分損	-	27,707	-
臨 時 利 益	384,545	2,176,623	4,955,493
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	97	2,176,623	4,955,493
科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
償却債権取立益	50,906	-	-
保証債務損失引当金戻入益	27,967	-	-
関係会社株式評価損歩入益	25,158	-	-
退職給付引当金戻入益	280,415	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	11,934,189	772,258
法人税、住民税及び事業税	32,466	32,491
当期純利益又は当期純損失(△)	11,966,655	804,749
前中期目標期間線越積立金取崩額	482,939	382,497
当期総利益又は当期総損失(△)	11,483,715	422,251
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	14,355,623	△ 38,386,200	△ 26,993,027
商品又はサービスの 購入による支出	△ 13,674,284	△ 38,416,924	△ 27,463,665	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 14,532,216	70,014,475	△ 8,005,938
人 件 費 支 出	△ 6,026,350	△ 5,895,030	△ 5,855,545	有価証券の取得によ る支出	△ 315,731,128	△ 177,789,537	△ 102,477,153
助 成 金 等 支 出	△ 493,767	△ 142,940	△ 394,700	有価証券の償還によ る收入	247,140,754	251,880,000	30,200,000
事業貸付金等による 支出	△ 26,850,810	△ 97,331,251	△ 82,898,815	有形固定資産の取得 による支出	△ 162,597	△ 91,715	-
高度化貸付に係る都 道府県からの借入返 済による支出	△ 1,044,027	△ 428,161	△ 417,151	有形固定資産の売却 による收入	-	356	-
無形固定資産の取得 による支出	△ 87,205	△ 2,720	-
その他の業務支出	△ 38,881	△ 3,787,458	△ 7,435,714	その他の投資活動に よう支出	△ 3,420	△ 3,735	△ 3,735
運営費交付金收入	14,210,020	44,715,643	18,687,189	その他の投資活動に よう收入	31,380	471,829	14,950
政府受託収入	3,989,649	263,811	-	定期預金の預入によ る支出	△ 103,450,000	△ 410,560,000	△ 6,000,000
その他の受託収入	361,890	35,416	-	定期預金の払戻によ る收入	159,030,000	404,810,000
事業貸付金等の回収 による收入	36,569,420	24,125,185	73,410,570	他勘定貸付による支 出	△ 12,150,000	△ 9,550,000
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よう收入	276,362	280,454	304,355	他勘定貸付金の回収 による收入	10,850,000	10,850,000	9,750,000
指導研修事業収入	1,072,148	1,347,456	973,425
不動産貸貸料収入	958,720	970,232	1,025,929	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 400,695	△ 5,811,115	13,296,241
国庫補助金収入	693,880	32,235,402	310,000	政府出資金収入	-	44,500,000	13,400,000
消費税等還付額	40,911	121,475	346,079	リース債務の返済に よう支出	△ 224,595	△ 172,451	△ 103,758
その他の業務収入	212,515	627,984	192,660	債券の償還による支 出
小計	10,257,397	△ 41,278,704	△ 29,215,382	民間引受分	△ 176,100	-	-
利息及び配当金の受 取額	4,155,939	2,935,496	2,351,028	不要財産に係る国庫 納付等による支出
利息の支 払額	△ 22,441	△ 10,495	△ 4,612	国庫納付	-	△ 50,000,000	-
国庫納付金の支払額	△ 5	△ 6	△ 91,570	民間出えん金の返還 による支出	-	△ 138,664	-
法人税等の支払額	△ 35,266	△ 32,491	△ 32,491
区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	△ 577,288	25,817,159	△ 21,702,725
資 金 期 末 残 高	879,271	26,696,430	4,993,705
資 金 期 首 残 高	1,456,559	879,271	26,696,430
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	15,928,126	21,587,920	25,185,460	流動負債	105,216	20,184	19,590
現金及び預金	14,108,139	18,080,440	22,137,560	未払金	91,238	7,962	7,471
有価証券	1,739,533	3,449,533	2,999,533	未払法人税等	406	406	406
未収収益	77,243	54,893	45,313	前受金	-	131	-
未収入金	602	468	468	預収金	1,762	1,328	1,328
その他の流動資産	2,607	2,584	2,584	引当金
固定資産	37,930,055	32,327,496	29,325,202	賞与引当金	11,809	10,356	10,384
有形固定資産	固定負債
工具器具備品	1,486	924	366	引当金	229,468	955,191	3,030,512
無形固定資産	6,995	4,197	1,399	退職給付引当金	222,689	228,616	235,723
投資その他の資産	37,921,573	32,322,373	29,323,436	保証債務損失引当金	6,778	726,574	2,794,789
長期性預金	4,300,000	-	-	(負債合計)	334,684	975,375	3,050,103
投資有価証券	33,374,462	32,075,562	29,076,672	資本金
関係会社株式	246,760	246,760	246,760	政府出資金	50,842,022	50,684,467	50,662,946
長期前払費用	4	4	4	資本剩余金	897,216	897,181	897,150
求償権	3,780,338	3,251,262	2,853,714	資本剩余金	2,212	2,212	2,212
貸倒引当金	3,779,991	3,251,216	2,853,714	損益外減価償却累計額(△)	1,110	1,145	1,177
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	1,784,258	1,358,391	99,537
前中期目標期間繰越積立金	1,711,698	1,285,830	1,555
積立金	337,957	72,560	72,560
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△ 265,396	-	△ 173,653
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 265,396)	(-)	(△ 173,653)
(純資産合計)	53,523,498	52,940,040	51,460,559
資産合計	53,858,182	53,915,416	54,510,663	負債・純資産合計	53,858,182	53,915,416	54,510,663

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 第二種信用基金に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平 成 22 年 度 末

決 算 額(千円)

2,458

平成22年度末

決算額(千円)

12,383,868

平成23年度末

観(千円)

3,020

平成24年度末

見込額(千円)

3,578

平成23年度末

説 額(千円)

61,944,060

平成24年度末

説 額(千円)

202,846,220
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	849,710	965,277	2,432,510
業 務 費	760,874	887,093	2,353,195
一 般 管 理 費	88,796	78,183	79,315
雑 損	39	-	-
経 常 収 益	559,530	518,499	954,276
債 務 保 証 料 収 入	35,683	56,659	521,942
資産運用収入	1,050	1,050	1,050
財 務 収 益	520,871	458,684	429,107
雑 益	1,926	2,105	2,175
経 常 損 失	290,179	446,778	1,478,234
臨 時 利 益	21,946	21,317	20,712
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	20,981	21,317	20,712
保証債務損失引当金戻入益	964	-	-
税 引 前 当 期 純 損 失	268,233	425,461	1,457,522
法人税、住民税及び事業税	430	406	406
当 期 純 損 失	268,663	425,867	1,457,928
前中期目標期間線越積立金取崩額	3,267	425,867	1,284,275
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 265,396	-	△ 173,653