Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## (39) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	878,377,964	863,715,388	868,741,114	流動負債	1,027,399,379	993,253,515	1,010,905,924
現金及び預金	30,821,180	30,006,104	30,015,060	流動資産見返補助金	61,116,737	51,918,507	46,640,698
業務収入未収金	13,518,892	10,247,601	7,194,269	預処寄附金	5,172,215	-	-
貸倒引当金	△201,807	△161,897	△124,646	1年以内償還予定都市再生債券	107,800,000	115,000,000	113,000,000
割賦等讓渡債權	392,250,465	369,984,337	344,782,609	債券発行差額(△)	△1,427	△2,210	△3,215
貸倒引当金	△7,919,389	△7,406,520	△7,360,269	1年以内返済予定長期借入金	518,989,713	520,745,696	553,396,583
販売用不動産	29,203,106	29,203,106	29,203,106	業務費未払金	34,937,972	34,937,972	34,937,972
仕掛不動産勘定	411,805,994	423,030,143	456,487,648	完成資産未成原価未払金	21,305,216	15,978,441	14,137,604
未成工事支出金	402,612	315,603	46,426	受入保証金	123,838,029	122,369,889	129,787,060
その他の流動資産	8,496,910	8,496,910	8,496,910	引当金	5,832,785	1,715,765	1,614,815
固定資産	12,164,489,360	12,189,559,937	12,190,862,854	賞与引当金	1,839,735	1,715,765	1,614,815
有形固定資産	12,083,281,278	12,108,384,337	12,109,704,391	災害損失引当金	3,993,050	-	-
建物	3,374,013,063	3,377,860,879	3,352,793,310	その他の流動負債	148,408,137	130,589,455	117,394,406
構築物	312,229,032	305,550,989	307,417,437	固定負債	11,212,181,727	11,227,142,592	11,150,680,717
機械装置	1,330,347	1,309,453	6,137,603	資産見返負債	79,027,837	86,332,950	90,998,110
車両運搬具	18,898	18,180	17,462	都市再生債券	616,000,000	691,000,000	658,000,000
工具器具備品	1,995,044	1,188,185	381,326	債券発行差額(△)	△226,028	△169,840	△116,832
土地	8,315,074,174	8,295,068,977	8,277,950,851	長期借入金	10,417,998,717	10,352,385,021	10,305,820,438
建設仮勘定	78,620,716	127,387,670	165,006,398	引当金
無形固定資産	53,303,299	53,258,775	53,214,251	退職給付引当金	74,157,849	73,244,045	72,072,162
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
投資その他の資産	27,904,783	27,916,825	27,944,211	長期受入保証金	21,534,347	21,585,227	21,585,227
投資有価証券	587,500	587,500	587,500	資産除去債務	1,689,270	1,728,123	1,767,870
関係会社株式	2,557,566	2,557,566	2,557,566	その他の固定負債	1,999,734	1,037,063	553,740
関係法人長期貸付金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	(負債合計)	12,239,581,107	12,220,396,107	12,161,586,642
転貸資金貸付金	94,297	87,210	81,896	資本金	970,478,912	970,478,912	970,478,912
破産・更生債権等	16,418,841	16,024,419	15,640,269	政府出資金	968,478,586	968,478,586	968,478,586
貸倒引当金	△	14,827,736	△	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
敷金・保証金	14,437,568	14,456,697	14,489,397	資本剩余金
その他の資産	35,863	35,863	35,863	資本剩余金	30,898,145	31,371,101	31,860,768
貸倒引当金	△	4,695	△	繰越欠損金	△	198,090,840	△
当期未処理損失	△	198,090,840	△
(うち当期総利益)	(44,205,534)	(29,120,045)	(64,648,440)
(純資産合計)	803,286,217	832,879,218	898,017,326
資産合計	13,042,867,325	13,053,275,326	13,059,603,968	負債・純資産合計	13,042,867,325	13,053,275,326	13,059,603,968

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決算額(千円)

511,055,533

平成22年度末

決算額(千円)

105,496,046

平成23年度末

観(千円)

593,211,607

平成23年度末

説 額(千円)

105,496,046

平成24年度末

見込額(千円)

678,105,200

平成24年度末

説 額(千円)

103,845,389
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	799,093,573	747,576,922	733,009,470
賃 貸 住 宅 業 務 費	376,356,386	384,373,924	371,875,589
(減 価 償 却 費)	(79,825,772)	(80,730,967)	(83,469,347)
(その他の賃貸住宅業務費)	(296,530,614)	(303,642,956)	(288,406,241)
震 災 復 興 業 務 費	-	-	1,154,559
既成市街地整備改善業務費	164,269,781	121,096,626	123,720,994
(讓 渡 原 価)	(159,110,192)	(111,453,303)	(113,300,130)
(減 価 償 却 費)	(522,752)	(507,104)	(507,104)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(4,636,836)	(9,136,219)	(9,913,760)
受 託 費	12,259,881	14,071,685	13,141,813
一 般 管 理 費	11,868,118	15,144,140	14,776,392
財 務 費 用	216,512,332	209,619,255	205,286,791
(支 払 利 息)	(216,236,972)	(209,133,910)	(204,997,970)
(その他の財務費用)	(275,359)	(485,344)	(288,821)
販売用不動産等評価損	13,133,586	-	-
雑 損	4,693,486	3,271,291	3,053,332
経 常 収 益	899,602,412	797,485,020	798,676,777
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	642,813,998	632,623,395	640,225,307
既成市街地整備改善業務収入	168,042,459	95,496,155	101,554,500
受 託 収 入	11,995,032	14,071,685	13,141,813
補 助 金 等 収 益	58,382,728	39,077,218	33,592,844
(国庫補助金収益)	(21,134,987)	(16,084,981)	(12,894,736)
(地方公共団体補助金等収益)	(37,247,741)	(22,992,237)	(20,698,108)
科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
寄附金収益	4,662,781	3,819,305	54,214
財務収益	13,010,554	12,397,260	10,108,099
雑益	694,858	-	-
經常利益	100,508,839	49,908,097	65,667,306
臨時損失	39,765,886	2,199,196	1,275,296
減損失	34,513,520	2,199,196	1,275,296
災害損失引当金繰入	3,993,050	-	-
資產除去債務費用	1,259,315	-	-
臨時利益	3,304,614	692,222	256,430
固定資產売却益	3,146,438	-	-
引当金戻入益	158,176	692,222	256,430
当期純利益	64,047,566	48,401,123	64,648,440
宅地造成等經過勘定へ繰入	19,842,031	19,281,078	-
当期総利益	44,205,534	29,120,045	64,648,440
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年度実 績 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	平 成 24 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	284,772,522	93,033,022	129,910,676	敷金及び保証金の返還に係る支出	△	17,113,890	△ 16,684,537
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 118,817,288	△ 133,037,082	△ 154,637,779	その 他	△	59,931	△ 19,129
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 3,009,882	△ 2,902,975	△ 3,484,330	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	215,337,615	△ 17,379,616
人 件 費 支 出	△ 24,719,651	△ 26,061,653	△ 24,545,425	短期借入れによる収入	1,078,000,000	-	-
その他業務支出	△ 300,271,388	△ 333,982,184	△ 296,208,101	短期借入金の返済による支出	△	1,078,000,000	-
地方公共団体受託収入	11,606,890	14,071,685	13,141,813	債券の発行による収入
賃貸住宅業務収入	639,413,377	635,290,236	642,892,148	民間引受分	139,860,340	190,000,000	80,000,000
既成市街地整備改善業務収入	211,857,552	100,062,887	112,106,483	政府保証国内債	79,872,000	100,000,000	-
その他業務収入	12,603,002	2,298,961	4,638,331	財投機関債	59,988,340	90,000,000	80,000,000
国庫補助金収入	29,388,819	23,838,908	23,327,910	債券の償還による支出
地方公共団体補助金等収入	32,771,658	12,465,241	10,196,166	民間引受分	△	146,700,000	△ 107,800,000
小計	490,823,091	292,044,022	327,427,214	財投機関債	△	145,000,000	△ 107,800,000
利息及び配当金の受取額	12,877,866	12,397,260	10,108,099	その 他	△	1,700,000	-
利息の支払額	△ 218,928,434	△ 211,408,259	△ 207,624,637	長期借入れによる収入	396,970,000	455,132,000	506,832,000
財政融資資金借入金	396,800,000	429,500,000	477,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,790,731	△ 111,227,714	△ 80,504,701	その他の政府資金借入金	170,000	332,000	332,000
有価証券の取得による支出	△ 330,000,000	-	-	民間借入金	-	25,300,000	28,800,000
有価証券の売却による収入	330,000,000	-	-	長期借入金の返済による支出	△	603,532,106	△ 518,996,800
有形固定資産の取得による支出	△ 93,168,475	△ 110,524,736	△ 90,588,745	財政融資資金借入金返済による支出	△	402,345,011	△ 431,025,801
有形固定資産の売却による収入	6,541,175	726,324	2,694,259	その他の政府資金借入金返済による支出	△	40,492,328	△ 10,896,812
貨付金の回収による収入	47,407	7,087	5,314	民間借入金返済による支出	△	160,694,767	△ 77,074,187
敷金及び保証金の受入による収入	14,962,983	15,267,277	24,891,708	リース債務の返済による支出	△	1,935,848	△ 955,584
区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	50,177,004	30,821,180	30,006,104
資金增加額又は減少額(△)	△ 19,355,823	△ 815,075	8,956
資 金 期 末 残 高	30,821,180	30,006,104	30,015,060
## 宅地造成等经過勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	993,883,476	933,765,874	879,865,520	流動負債	507,715,662	1,009,894,172	556,671,882
現金及び預金	7,692,671	1,091,726	1,049,587	流動資産見返補助金	5,059,217	5,059,217	5,059,217
買入金銭債権	34,364,316	34,364,316	34,364,316	預処補助金等	10,403	9,661	-
業務収入未収金	2,912,885	2,912,885	2,912,885	1年以内償還予定都市再生債券	306,200,000	840,000,000	106,000,000
貸倒引当金	32,950	32,950	32,950	債券発行差額(☐)	☐	☐	☐
割賦等讓渡債権	134,873,153	123,655,803	117,317,991	1年以内返済予定長期借入金	42,349,702	60,873,739	389,429,836
貸倒引当金	5,053,198	7,209,821	8,178,512	業務費未払金	28,934,056	28,934,056	28,934,056
販売用不動産	71,231,551	71,231,551	71,231,551	完成資産未成原価未払金	96,309,534	55,236,756	10,824,231
仕掛不動産勘定	742,090,223	701,831,502	655,885,674	受入保証金	394,301	394,301	394,301
未成工事支出金	1,468,323	1,046,551	625,351	引当金	13,450,037	7,464,851	5,394,774
その他の流動資産	4,336,499	4,874,308	4,689,624	賞与引当金	777,230	724,857	682,208
固定資産	896,613,530	914,255,051	921,469,162	工事補償引当金	12,487,187	6,739,994	4,712,566
有形固定資産	876,189,830	894,280,419	901,936,374	災害損失引当金	185,620	-	-
建物	3,596,741	3,585,217	3,573,693	その他の流動負債	15,032,419	11,930,727	10,640,652
構築物	333,325	330,625	327,925	固定負債	1,402,062,423	827,430,076	1,224,836,289
車両運搬具	5,840	10,617	9,675	長期預処補助金等	9,661	-	-
工具器具備品	2,849	4,474	5,396	都市再生債券	1,185,000,000	495,000,000	549,000,000
土地	677,067,415	777,132,843	845,140,655	債券発行差額(☐)	☐	☐	☐
建設仮勘定	195,183,657	113,216,640	52,879,027	長期借入金	103,811,007	218,937,268	560,507,432
無形固定資産	3,148	3,148	3,148	引当金	31,018,653	30,074,141	29,458,108
投資その他の資産	20,420,552	19,971,483	19,529,640	退職給付引当金	30,664,405	29,916,582	29,437,925
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
投資有価証券	414,000	414,000	414,000	特別修繕引当金	354,247	157,559	20,182
関係会社株式	5,309,500	5,309,500	5,309,500	長期受入保証金	81,264,945	82,954,386	85,914,155
長期貸付金	368,394	368,394	368,394	その他の固定負債	1,044,909	532,100	-
関係法人長期貸付金	12,259,575	11,744,953	11,164,138	(負債合計)	1,909,778,085	1,837,324,248	1,781,508,172
貸倒引当金	△ 312,313	△ 251,360	△ 116,988	資本金
破壓・更生債権等	12,595,911	10,964,078	9,623,393	政府出資金	87,690,038	87,690,038	87,690,038
貸倒引当金	△ 10,596,922	△ 8,965,088	△ 7,624,403	線越欠損金	△ 106,971,117	△ 76,993,361	△ 67,863,527
敷金・保証金	69,012	73,612	78,212	当期未処理損失	△ 106,971,117	△ 76,993,361	△ 67,863,527
その他の資産	317,844	317,844	317,844	(うち当期総利益)	(316,141)	(29,977,755)	(9,129,833)
貸倒引当金	△ 4,449	△ 4,449	△ 4,449	(純資産合計)	△ 19,281,078	10,696,677	19,826,510
資産合計	1,890,497,007	1,848,020,925	1,801,334,683	負債・純資産合計	1,890,497,007	1,848,020,925	1,801,334,683

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決算額(千円)

4,477,477

平成22年度末

決算額(千円)

10,695,998

平成23年度末

観(千円)

4,497,969

平成23年度末

説 額(千円)

10,695,998

平成24年度末

観(千円)

4,518,713

平成24年度末

観(千円)

10,695,998
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	225,889,557	214,585,654	197,273,648
市街地整備特別業務費	164,518,034	192,404,056	176,903,498
(譲渡原価)	(152,778,363)	(175,755,348)	(159,195,019)
(その他の市街地整備特別業務費)	(11,739,670)	(16,648,708)	(17,708,479)
公園特別業務費	1,430,473	617,792	724,849
分譲住宅特別業務費	2,859,138	4,521,816	3,071,093
(譲渡原価)	(36,476)	(-)	(-)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(2,822,662)	(4,521,816)	(3,071,093)
受託費	7,615,729	8,251,766	8,221,200
一般管理費	4,008,933	4,219,144	3,719,152
財務費用	6,073,679	4,571,079	4,633,856
(支払利息)	(5,855,993)	(4,399,525)	(4,450,912)
(その他の財務費用)	(217,685)	(171,554)	(182,943)
販売用不動産等評価損	38,984,992	-	-
雑損	398,576	-	-
経常収益	213,581,144	225,125,468	206,208,040
市街地整備特別業務収入	155,237,015	173,659,033	162,536,539
公園特別業務収入	1,744,165	1,848,304	1,418,896
分譲住宅特別業務収入	924,433	785,717	737,329
受託収入	7,600,909	8,251,766	8,221,200
政府補給金収益	3,191	-	-
補助金等収益	38,426,809	31,280,887	24,282,961
(国庫補助金収益)	(17,593,452)	(11,000,785)	(11,029,161)
科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(20,833,357)	(20,280,102)	(13,253,800)
財務収益	8,999,580	8,631,561	8,446,939
雑益	645,038	668,200	564,175
經常利益又は経常損失(△)	△ 12,308,413	10,539,813	8,934,392
臨時損失	7,805,000	-	-
固定資產売却損失	58,000	-	-
減損損失	7,561,380	-	-
災害損失引当金繰入	185,620	-	-
臨時利益	587,522	156,863	195,441
固定資產売却益	115,735	-	-
引当金戻入益	471,787	156,863	195,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 19,525,890	10,696,677	9,129,833
都市再生勘定より受入	19,842,031	19,281,078	-
当期総利益	316,141	29,977,755	9,129,833
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	88,045,098	42,886,731	23,139,803	貸付金の回収による 収入	601,519	514,622	580,815
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 100,766,764	△ 164,302,958	△ 145,478,250	敷金及び保証金の受 入による収入	1,659,984	3,331,441	3,974,769
商品等の原価に算入 した利息の支払額	△ 8,160,541	△ 6,707,396	△ 7,271,727	敷金及び保証金の返 還に係る支出	△ 1,691,366	△ 1,642,000	△ 1,015,000
人 件 費 支 出	△ 10,787,204	△ 10,053,010	△ 10,259,033	そ の 他	△ 2,457	△ 4,600	△ 4,600
その他業務支出	△ 21,128,041	△ 24,942,072	△ 23,737,155	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 57,857,206	△ 22,559,121	△ 10,362,209
地方公共団体受託収 入	7,900,106	8,251,766	8,221,200	短期借入れによる収 入	1,484,500,000	-	-
市街地整備特別業務 収入	154,862,251	180,965,465	168,065,347	短期借入金の返済に よる支出	△ 1,484,500,000	-	-
公園特別業務収入	1,827,189	1,848,304	1,418,896	債券の発行による収 入
分讓住宅特別業務収 入	5,793,307	1,412,603	2,846,111	民 間 引 受 分	449,887,660	150,000,000	160,000,000
その他業務収入	22,299,558	21,312,649	1,505,092	政府保証国内債	279,925,000	-	-
政府補給金収入	3,191	-	-	そ の 他	169,962,660	150,000,000	160,000,000
国庫補助金収入	12,254,792	10,990,382	11,019,500	債券の償還による支 出
地方公共団体補助金 等収入	21,239,436	20,280,102	13,253,800	民 間 引 受 分	△ 280,693,890	△ 306,209,419	△ 840,488,470
小 計	85,337,282	39,055,834	19,583,779	政府保証国内債	△ 280,000,000	△ 280,000,000	△ 820,000,000
利息及び配当金の受 取額	9,050,503	8,631,561	8,446,939	そ の 他	△ 693,890	△ 26,209,419	△ 20,488,470
利息の支 払額	△ 6,342,687	△ 4,800,663	△ 4,890,914	長期借入れによる収 入	85,210,000	176,000,000	731,000,000
その他の政府資金借 入金	210,000	-	-
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 27,478,996	△ 26,928,555	△ 12,819,733	民 間 借 入 金	85,000,000	176,000,000	731,000,000
有価証券の取得によ る支出	△ 41,000,000	-	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 312,260,976	△ 42,349,702	△ 60,873,739
有価証券の売却によ る収入	41,042,000	-	-	その他の政府資金借 入金返済による支出	△ 2,246,496	△ 2,349,702	△ 2,207,059
有形固定資産の取得 による支出	△ 28,318,412	△ 29,166,990	△ 16,394,548	民間借入金返済によ る支出	△ 310,014,480	△ 40,000,000	△ 58,666,680
有形固定資産の売却 による収入	229,735	38,972	38,831
区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度 実 績 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	2,708,895	△ 6,600,945	△ 42,139
資 金 期 末 残 高	7,692,671	1,091,726	1,049,587
資 金 期 首 残 高	4,983,776	7,692,671	1,091,726
## (40) 独立行政法人奄美群島振興開発基金

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	3,611,999	3,334,579	2,908,566	流動負債	103,970	99,751	100,690
現金及び預金	1,848,716	2,080,164	1,651,648	1年以内返済長期借入金	85,943	86,734	87,532
有価証券	1,199,715	700,238	700,128	未払費用	3,937	183	115
仮払金	10,187	-	-	前受収益	915	912	912
前払費用	594	-	-	仮受金	608	-	-
未収收益	15,485	16,877	19,490	損失補償納付金	1,335	-	-
短期貸付金	547,217	547,217	547,217	引当金	11,229	11,921	12,129
貸倒引当金	△	9,919	△	賞与引当金	9,093	9,786	9,994
固定資産	8,162,531	8,675,293	9,343,358	保証債務損失引当金	2,135	2,135	2,135
有形固定資産	87,699	88,785	88,941	固定負債	768,163	652,834	537,448
建物	17,044	15,949	14,854	長期借入金	247,230	160,495	72,962
車両運搬具	1,935	1,213	2,387	長期前受収益	184,776	181,802	177,444
器具及び備品	2,819	5,722	5,799	損失補償補償金	61,479	61,479	61,479
土地	65,900	65,900	65,900	引当金	274,678	249,057	225,562
無形固定資産	退職給付引当金	147,237	158,869	174,220
電話加入権	126	126	126	保証債務損失引当金	127,440	90,188	51,341
投資その他の資産	8,074,705	8,586,381	9,254,290	保証債務	4,697,639	4,721,639	4,737,639
投資有価証券	1,782,818	2,083,904	2,485,034	短期保証債務	155,006	155,006	155,006
長期貸付金	6,613,775	6,856,775	7,138,775	長期保証債務	4,542,633	4,566,633	4,582,633
貸倒引当金	△	1,318,295	△	(負債合計)	5,569,773	5,474,226	5,375,778
求償権	2,470,452	2,504,207	2,557,673	資本金	16,103,771	16,437,771	16,771,771
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
求償権償却引当金	△ 1,474,847	△ 1,531,038	△ 1,589,371	政府出資金	10,001,271	10,201,271	10,401,271
敷金・保証金	801	801	801	地方公共団体出資金	6,102,500	6,236,500	6,370,500
保証債務見返	4,697,639	4,721,639	4,737,639	繰越欠損金	△ 5,201,374	△ 5,180,484	△ 5,157,985
短期保証債務見返	155,006	155,006	155,006	当期未処理損失	△ 5,201,374	△ 5,180,484	△ 5,157,985
長期保証債務見返	4,542,633	4,566,633	4,582,633	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 146,250)	(20,889)	(22,499)
(純資産合計)	10,902,397	11,257,286	11,613,785
資産合計	16,472,171	16,731,512	16,989,564	負債・純資産合計	16,472,171	16,731,512	16,989,564

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

11,947

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

15,586

平 成 24 年 度 末

見込額(千円)

19,166
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	415,468	302,627	308,937
引 当 金 繰 入	200,940	66,165	68,686
一 般 管 理 費	209,573	233,780	238,362
財 務 費 用	4,955	2,680	1,889
経 常 収 益	232,149	292,584	310,793
貸 付 金 利 息 収 入	138,872	139,125	148,320
保 証 料 収 入	63,023	77,931	79,314
延 滞 保 証 料 収 入	266	161	86
損 害 金 収 入	5,388	6,146	6,560
引 当 金 庁 入	-	37,251	38,846
財 務 収 益	24,047	29,164	33,844
雑 益	550	2,804	3,821
経 常 利益 又 は 経 常 損 失(△)	△ 183,319	△ 10,042	1,855
臨 時 損 失	40	-	-
固 定 資 産 除 却 損	40	-	-
臨 時 利 益	37,109	30,932	20,644
償 却 求 償 権 取 立 益	37,109	30,852	20,564
償 却 承 继 償 権 取 立 益	-	35	35
償 却 承 继 償 権 利 息	-	45	45
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 146,250	20,889	22,499
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 146,250	20,889	22,499
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	957,637	△ 211,618	△ 272,045	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 949,091	68,009	196,264
貸付金利息収入	141,996	139,106	147,649	定期預金の預入による支出	△ 12,750,000	△ 3,485,000	△ 1,000,000
保 証 料 収 入	60,133	74,957	74,957	定期預金の払戻による収入	13,200,000	3,358,000	1,600,000
延滞保証料収入	266	161	86	有価証券の取得による支出	△ 2,696,496	△ 4,099,325	△ 1,100,000
損 害 金 収 入	5,388	6,146	6,560	有価証券の償還による収入	1,299,779	4,299,060	700,000
貸付金の回収による収入	2,140,732	2,157,000	2,118,000	有形固定資産の取得による支出	△ 2,539	△ 4,725	△ 3,736
求償権の回収による収入	178,410	266,245	296,534	その他の投資活動による支出	△ 221	-	-
償却求償権の回収による収入	37,109	30,852	20,564	その他の投資活動による収入	386	-	-
償却承継債権の回収による収入	-	35	35
償却承継債権利息収入	-	45	45	財務活動によるキャッシュ・フロー	72,610	248,056	247,265
その他の業務収入	27,165	12,992	3,821	長期借入金の返済による支出	△ 261,389	△ 85,943	△ 86,734
人 件 費 支 出	△ 148,302	△ 160,071	△ 159,585	政府出資金の受入による収入	200,000	200,000	200,000
業務経費支出	△ 52,756	△ 60,839	△ 59,638	地方公共団体出資金の受入による収入	134,000	134,000	134,000
代位弁済による支出	△ 58,123	△ 300,000	△ 350,000
貸付けによる支出	△ 1,385,458	△ 2,400,000	△ 2,400,000	資 金 増 加 額	81,155	104,447	171,483
その他の業務支出	△ 6,284	△ 1,944	-
小計	940,280	△ 235,314	△ 300,971	資 金 期 首 残 高	167,560	248,716	353,164
利息の受取額	22,568	26,444	30,882
利息の支払額	△ 5,211	△ 2,747	△ 1,956	資 金 期 末 残 高	248,716	353,164	524,648
## (41) 独立行政法人医薬基盤研究所

開発振興勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	3,266,547	901,713	817,395	流動負債	2,213,131	741,890	495,709
現金及び預金	2,481,032	640,152	759,895	運営費交付金債務	375,503	326,713	326,713
未収金	36,519	-	-	預処設費	0	-	-
貸倒引当金	△	17,374	-	預処補助金等	3,106	-	-
前渡金	48,789	-	-	預処寄附金	103,617	-	-
未成受託研究	710,549	261,561	57,500	未払金	295,483	1,578	1,578
未収収益	5,677	-	-	未払費用	133,025	27,310	58,591
その他の流動資産	1,353	-	-	前受金	1,072,579	276,460	57,500
固定資産	17,671,961	16,305,831	16,691,482	預処金	122,285	10,463	10,463
有形固定資産	16,184,090	16,256,289	16,646,711	短期処一又債務	104,046	96,312	37,810
基礎研究事業資産	522	522	522	引当金
建物	9,180,668	8,804,494	8,366,871	賞与引当金	3,483	3,051	3,051
構築物	198,647	178,096	158,123	固定負債	1,904,619	2,446,754	3,570,111
工具器具備品	2,088,518	1,672,885	1,199,976	資産見返負債	1,732,031	2,370,479	3,531,646
車両運搬具	24,901	20,458	15,344	資産見返運営費交付金	614,504	544,838	460,903
土地	4,635,261	4,635,261	4,478,521	資産見返施設費	25,260	21,254	17,248
建設仮勘定	55,571	944,571	2,427,351	資産見返補助金等	546,483	389,096	231,708
無形固定資産	17,724	32,263	27,493	資産見返寄附金	345,478	271,805	195,946
工業所有権	5,289	4,432	3,574	資産見返物品受贈額	200,305	198,914	198,488
工業所有権仮勘定	9,776	12,009	12,009	建設仮勘定見返施設費	-	944,571	2,427,351
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
ソフトウェア	2,167	15,330	11,418	長期リース債務	172,587	76,274	38,464
電話加入権	490	490	490	(負債合計)	4,117,750	3,188,645	4,065,821
投資その他の資産	1,470,146	17,278	17,278	資本金
投資有価証券	1,452,868	-	-	政府出資金	20,858,669	18,309,324	18,140,290
破産更生債権等	-	17,374	17,374	資本剩余金	4,530,644	4,963,197	5,388,220
貸倒引当金	-	17,374	17,374	資本剩余金	1,031,961	1,217,365	1,370,672
敷金・保証金	17,278	17,278	17,278	損益外減価償却累計額(☑)	4,299,082	4,916,712	5,495,043
損益外固定資産除却差額(☑)	1,263,523	1,263,849	1,263,849
利益剩余金	492,732	672,771	690,987
前中期目標期間繰越積立金	233,282	189,235	155,329
積立金	-	259,449	483,535
当期未処分利益	259,449	224,085	52,122
(うち当期総利益)	(259,449)	(224,085)	(52,122)
(純資産合計)	16,820,758	14,018,899	13,443,057
資産合計	20,938,509	17,207,544	17,508,878	負債・純資産合計	20,938,509	17,207,544	17,508,878

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決算額(千円)

7,601,548

平成23年度末

見 込 額(千円)

8,805,790

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

9,597,487
## 損益計算書

科目	平成22年度決算額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
経 常 費 用	10,215,100	10,171,170	8,172,877
研 究 業 務 費	8,722,120	9,116,652	7,116,627
人 件 費	1,146,234	730,113	755,020
一 般 管 理 費	337,391	315,083	296,832
財 務 費 用	9,353	9,320	4,397
経 常 費 用 益	10,422,138	10,354,676	8,192,672
運 营 費 交 付 金 収 益	9,225,306	7,969,869	7,286,628
受 託 研 究 等 収 益	306,318	1,402,407	277,490
補 助 金 等 収 益	40,843	29,250	20,000
寄 附 金 収 益	28,672	117,724	-
納 付 金 収 入	150,662	212,877	167,957
資 產 見 返 負 債 戻 入	422,971	390,202	369,589
財 務 費 用 益	27,322	17,583	-
雑 益	220,040	214,760	71,006
経 常 利 益	207,038	183,506	19,794
臨 時 損 失	12,344	59,858	1,578
固 定 資 產 除 却 損	6,817	-	1,578
国 庫 納 付 金	5,527	59,858	-
臨 時 利 益	5,527	56,390	-
固 定 資 產 売 却 益	5,527	-	-
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-	56,390	-
当 期 純 利 益	200,220	180,038	18,216
前中期目標期間線越積立金取崩額	59,229	44,047	33,906
当 期 総 利 益	259,449	224,085	52,122
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 22 年 度実 績 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	平 成 24 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,201	△ 302,427	264,033	定期預金の払戻による収入	1,086,452	-	-
研究業務及び研究委託による支出	△ 8,383,573	△ 8,207,830	△ 6,467,929	有価証券の売却による収入	-	1,509,258	-
人 件 費 支 出	△ 1,187,452	△ 806,259	△ 723,739	有形固定資産の取得による支出	△ 444,403	△ 1,406,510	△ 1,672,757
その他の業務支出	△ 650,702	△ 393,832	△ 192,001	有形固定資産の売却による収入	32,147	-	-
運営費交付金収入	9,742,034	7,998,080	7,334,605	無形固定資産の取得による支出	△ 2,376	△ 17,732	-
納 付 金 収 入	150,662	212,877	167,957	施設整備費補助金収入	55,571	1,129,975	1,624,780
受託研究等収入	518,155	606,886	58,530	施設整備費補助金の精算による返還金の支出	-	0	-
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 3,952	△ 598	-
国庫補助金収入	43,949	29,250	20,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,881	△ 2,753,442	△ 96,312
補助金等の精算による返還金の支出	△ 31,992	△ 3,106	-	リース債務の返済による支出	△ 75,733	△ 144,238	△ 96,312
寄 附 金 収 入	19,000	14,384	-	不要財産に係る国庫納付等による支出
その他の収入	336,148	236,400	71,006	国 庫 納 付	△ 32,147	△ 2,609,203	-
小 計	552,275	△ 313,747	268,430
利 息 の 受 取 額	29,115	21,703	-	資金増加額又は減少額(△)	416,308	△ 1,840,880	119,743
利 息 の 支 払 額	△ 9,353	△ 10,383	△ 4,397
国庫納付金の支払額	△ 775,239	-	-	資 金 期 首 残 高	2,064,723	2,481,032	640,152

投資活動によるキャッシュ・フロー	727,391	1,214,989	△ 47,977	資 金 期 末 残 高	2,481,032	640,152	759,895
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	92,162	21,180	21,632	流動負債	71,608	-	-
現金及び預金	90,827	19,845	20,297	未払金	71,501	-	-
未収収益	1,334	1,334	1,334	未払費用	106	-	-
固定資産	277,325	277,089	276,853	(負債合計)	71,608	-	-
有形固定資産	資本金
工具器具備品	1,012	887	762	政府出資金	6,570,558	6,570,558	6,570,558
投資その他の資産	276,313	276,201	276,090	資本剩余金
投資有価証券	250,502	250,390	250,279	民間出え金	276,919	276,919	276,919
長期性預金	25,811	25,811	25,811	繰越欠損金	△ 6,549,597	△ 6,549,207	△ 6,548,992
当期未処理損失	△ 6,549,597	△ 6,549,207	△ 6,548,992
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 392,029)	(390)	(215)
(純資産合計)	297,879	298,269	298,485
資産合計	369,487	298,269	298,485	負債・純資産合計	369,487	298,269	298,485

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決 算 額(千円)

2,847

平成23年度末

見 込 額(千円)

2,972

平 成 24 年 度 末

見 込 額(千円)

3,097
## 損益計算書

科目	平 成 22 年 度 决 算 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	平 成 24 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	396,267	3,848	4,022
委 託 事 業 費	393,478	3,848	4,022
一 般 管 理 費	2,788	-	-
經 常 収 益	4,238	4,238	4,238
財 務 収 益	4,238	4,238	4,238
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	△ 392,029	390	215
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 392,029	390	215
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 392,029	390	215

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成22年度実績額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)	区分	平成22年度実績額(千円)	平成23年度見込額(千円)	平成24年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	320,427	70,981	451	政府出資金収入	397,500	-	-
研究委託業務支出	322,012	75,126	3,898
その他の業務支出	2,764	205	-	資金増加額又は減少額(△)	77,072	△	70,981
小計	324,777	75,332	3,898
利息の受取額	4,349	4,350	4,349	資金期首残高	13,755	90,827	19,845

財務活動によるキャッシュ・フロー	資金期末残高	90,827	19,845	20,297
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)	科目	平成22年度末決算額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	平成24年度末見込額(千円)
流動資産	845,583	1,119,610	408,426	流動負債	72,559	72,066	66,448
現金及び預金	214,143	295,543	339,137	1年以内返済予定長期借入金	69,500	69,500	63,900
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	500,000	700,000	-	未払金	243	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	111,300	111,300	55,650	未払費用	1,007	808	790
未収金	11	-	-	預処金	169	209	209
未収收益	19,976	12,767	13,638	引当金
その他の流動資産	152	-	-	賞与引当金	1,639	1,548	1,548
固定資産	4,548,575	2,405,873	3,048,377	固定負債
有形固定資産	長期借入金	306,300	236,800	172,900
工具器具備品	59	59	59	(負債合計)	378,859	308,866	239,348
投資その他の資産	4,548,516	2,405,814	3,048,318	資本金
長期財政融資資金預託金	700,000	-	-	政府出資金	30,626,500	28,793,193	28,793,193
投資有価証券	3,561,160	2,259,005	2,959,185	繰越欠損金	25,611,200	25,576,575	25,575,737
関係会社株式	89,132	89,132	89,132	当期未処理損失	25,611,200	25,576,575	25,575,737
長期性預金	25,195	-	-	(うち当期総利益)	(21,345)	(34,625)	(837)
長期貸付金	166,950	55,650	-	(純資産合計)	5,015,299	3,216,618	3,217,455
長期未収收益	6,077	2,025	-
資産合計	5,394,159	3,525,484	3,456,803	負債・純資産合計	5,394,159	3,525,484	3,456,803

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末

決算額(千円)

533

平成23年度末

説

533

平 成 24 年 度 末

533

見 込 額(千円)