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（108）沖縄振興開発金融公庫決算報告書

項目	支出予算額(円)	予備費使用額(円)	予算総則の規定による經費増額(円)	流用等增△減額(円)	支出予算現額(円)	支出済額(円)	不用額(円)	備考
9-10 債 権 保 全 費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,525,797	974,203
3-11 税 金	44,734,000	0	0	0	44,734,000	33,293,010	11,440,990
5-12 業務委託費	1,481,875,000	0	0	△ 77,876,000	1,403,999,000	1,157,006,611	246,992,389
9-13 支 払 利 息	81,662,039,000	0	0	0	81,662,039,000	75,888,044,267	5,773,994,733
9-14 賠償償還及払戾金	100,000	0	0	77,876,000	77,976,000	77,974,027	1,973	返済資金緊急特別貸付の貸付金利を及引下げに伴う利息の返還のため(目)業務委託費から 77,876,000円流用
09 予備費	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
(9-...)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
支出合計	87,560,728,000	0	0	0	87,560,728,000	81,222,241,876	6,338,486,124
沖縄振興開発金融公庫損益計算書 （109）

損益計算書(平成8年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	86,399,123,550	經常收益	86,442,474,632
借入金利息	73,987,853,636	贷付金利息	69,093,586,951
寄託金利息	21,577,648	公庫貸付金利息	68,976,557,932
業務委託費	1,158,068,130	匯業開発資金貸付金利息	18,272,929,445
委託金融機関手数料	1,114,098,069	生業資金貸付金利息	4,207,274,240
委託地方公共団体手数料	38,167,886	教育資金貸付金利息	130,083,157
委託郵政省手数料	324	恩給担保貸付金利息	39,516,258
委託年金福祉事業団手数料	64,851	住宅資金貸付金利息	38,004,755,778
調査委託費	5,737,000	財形住宅資金貸付金利息	234,817,001
事務費	4,171,348,498	農林漁業資金貸付金利息	1,907,445,615
俸給及諸給与	2,621,893,807	中小企業資金貸付金利息	4,326,945,117
諸支出金	273,056,098	医療資金貸付金利息	1,217,568,148
旅費	98,443,864	環境衛生資金貸付金利息	609,657,580
業務諸費	1,065,927,395	米製資金貸付金利息	25,565,593
交際費	1,077,000	承継貸付金利息	117,029,019
債權保全費	5,525,797	住宅資金貸付手数料等收入	260,776,430
稅金	27,450,510	受託手數料	270,310,969
賠償償還及払戾金	77,974,027	一般会计より受入	8,634,000,000
償却費	547,794,738	電源開発促進対策特別会計より受入	24,785,460
貸付金償却	481,368,058	有価証券益	50,001,000
20固定資産減価償却費	64,926,680	有価証券利息	13,998,790
（110）冲縄振興開発金融公庫損益計算書

損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
拠出金繰延勘定償却	1,500,000	有価証労益	36,002,210
貸倒引当金繰入	6,505,802,801	雑収入	46,112,755
雑損	6,678,099	受入雑利息	338,288
当期利益金	43,351,082	労働保険料被保険者負担金	8,839,320
償却債権取立益	19,106,143
雑益	17,829,004
貸倒引当金戻入	8,062,901,067
合計	86,442,474,632	合計	86,442,474,632
(注)1 当期利益金43,351,082円は、本土産米穀資金特別勘定の利益金であり、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第5条第2項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとする。2 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。
貨 借 対 照 表 (平成9年3月31日現在)
資 億	億	部	負 億	及 び	資 本	の 部
科	目	金	額(円)	科	目	金	額(円)
貨 付	金	1,629,406,108,572	借 入	金	1,550,341,586,970
公 庫 貨 付	金	1,627,262,562,172	資 金 運 用 部 借 入 金	1,305,513,248,570
庠 業 開 発 資 金 貨 付 金	441,262,377,111	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	233,024,000,000
生 業 資 金 貨 付 金	112,313,956,881	庠 業 投 資 借 入 金	3,661,500,000
教 育 資 金 貨 付 金	3,195,863,482	農業經營基盤強化措置借入金	130,543,000
恩 絵 担 保 貨 付 金	1,224,144,978	雇 用 促 進 事 業 固 借 入 金	8,012,295,400
住 宅 資 金 貨 付 金	858,774,696,039	寄 託	776,972,000
財 形 住 宅 資 金 貨 付 金	6,749,683,782	貨 付 受 入 金	48,806,841,000
農 林 漁 業 資 金 貨 付 金	51,401,476,215	未 拟 費 用	15,980,490,861
中 小 企 業 資 金 貨 付 金	107,855,536,277	未 拟 借 入 金 利 息	15,555,670,968
医 療 資 金 貨 付 金	29,581,952,000	未 拟 寄 託 金 利 息	5,801,543
環 境 衛 生 資 金 貨 付 金	14,344,666,407	未 拟 業 務 委 託 費	419,018,350
米 穀 資 金 貨 付 金	558,209,000	雑 勘 定	915,020,811
承 继 貨 付 金	2,143,546,400	仮 受 金	910,909,011
出 資 金	1,170,000,000	未 拟 金	4,111,800
現 金 預 付 金	572,017,317	貨 倒 引 当 金	6,505,802,801
現 金	12,209,831	保 証 債 務	56,060,491,014
預 付 金	559,807,486	(負 債 合 計)	1,679,387,205,457
有 価 証 労 労	20,461,158,370	資 本 金	39,766,992,000
国 債	1,118,885,173	一 般 会 計 出 資 金	14,303,000,000
代 理 店 勘 定	1,118,885,173	承 继 出 資 金	21,555,992,000
（112）沖縄振興開発金融公庫貸借対照表

資産	の部	負債及び資本の部
本土産米穀資金特別勘定
損益計算書(平成8年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
經常費用	20,861,332	經常収益	64,212,414
事務費	17,512,078	貸付金利息
貸倒引当金繰入	3,349,254	米穀資金貸付金利息	25,565,593
当期利益金	43,351,082	運用収入	34,838,405
貸倒引当金戻入	3,808,416
合計	64,212,414	合計	64,212,414
(注)この表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。
貸借対照表(平成9年3月31日現在)
資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目
貸付金	雑勘定
米穀資金貸付金	558,209,000	仮受金
現金預付金	23,505,984	貸倒引当金
有価証券	840,813,129	(負債合計)
未収收益	積立金
未収贷付金利息	4,965,280	米穀資金積立金
当期利益金
(資本合計)
資産合計	1,427,493,393	負債・資本合計
(注) この表は、沖縄振興開発金融公庫の貸借対照表から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。
財産目錄(平成9年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 廃 の 部)	日本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外1支店及び4代理店	549,179,127
貸 付 金	118,106口	銀 行 等 預 付 金 琉球銀行本店外4店	6,506,982
公 庫 貸 付 金	117,562口	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	4,121,377
廃業開発資金貸付金	361口	有 価 証 券
生業資金貸付金	16,213口	国 債 外国為替資金証劵 4口 額面20,470,000,000円	20,461,158,370
教育資金貸付金	4,273口	代 理 店 勘 定 年金福祉事業団、琉球銀行外8行	1,118,885,173
恩給担保貸付金	911口	未 収 収 益	7,173,659,020
住宅資金貸付金	85,307口	未 収 償 付 金 利 息	7,051,326,054
財形住宅資金貸付金	952口	未 収 受 託 手 数 料	122,332,966
農林漁業資金貸付金	4,437口	雑 勘 定	122,332,966
中小企業資金貸付金	2,206口	仮 拟 金	79,206,074
医療資金貸付金	263口	固 定 資 座
環境衛生資金貸付金	2,626口	業 務 用 固 定 資 座	4,535,315,387
米穀資金貸付金	13口	土 地	44筆 12,306m²	2,934,900,225
承 継 貸 付 金	544口	建 物	44棟 延7,355m²	1,262,316,188
大金承継貸付金	1口	構 築 物	41,902,129
產業開発資金承継貸付金	1口	機 械 器 具 備 品	26両 7台 2台 465点	89,932,651
住宅資金承継貸付金	542口	敷 金	32口	206,264,194
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外9社	13口	拠 出 金 線 延 勘 定	1,500,000
現 金 預 付 金	572,017,317	保 証 債 務 見 返	56,060,491,014
現 金	12,209,831	資 產 合 計	1,720,578,340,927
預 付 金	559,807,486	(負 債 の 部)
（116） 沖縄振興開発金融公庫財産目録

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
借 入 金 327口	1,550,341,586,970	未 执 寄 託 金 利 息	5,801,543
資 金 運 用 部 借 入 金 75口	1,305,513,248,570	未 执 業 務 委 託 費	419,018,350
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 44口	233,024,000,000	雑 勘 定	915,020,811
産 業 投 資 借 入 金 3口	3,661,500,000	仮 受 金	910,909,011
農業經營基盤強化措置借入金	4口	未 执 金	4,111,800
雇 用 促 進 事 業 団 借 入 金 201口	8,012,295,400	貸 倒 引 当 金	6,505,802,801
寄 託 金 12口	776,972,000	保 証 債 務	56,060,491,014
貸 付 受 入 金 48,806,841,000	負 債 合 計	1,679,387,205,457
未 执 費 用	15,980,490,861	正 味 財 産	41,191,135,470
未 执 借 入 金 利 息	15,555,670,968
本土産米穀資金特別勘定
財産目錄(平成9年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資産の部)	資産合計	1,427,493,393
貸付金	(負債の部)
米穀資金貸付金	13口	558,209,000	雑勘定
現金預付金	23,505,984	仮受金	669
有価証労僱	840,813,129	貸借合計	3,349,254
国債	840,813,129	負債合計	3,349,923
未収收益	正味財産	1,424,143,470
未収貸付金利息	4,965,280
(注) この表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。
( 119 )

平成8年度日本開発銀行決算書
# 平成8年度 3010 日本開発銀行決算報告書

1 収 入
収 入 支 出 決 算
平成8年度における
収入済額は	756,990,417,103円
であって
支出済額は	713,174,067,919円
である。
したがって、収入が支出を超過すること	43,816,349,184円
である。
また、日本開発銀行の損益計算上における利益金は	46,910,465,765円
であって、この利益金は、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)第36条第1項の規定により、その全額を準備金として積み立てることとして、決算を結了した。次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。
1 収 入
収 入 予 算 額	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差(△は減)(円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額予算補正修正減少額(△)(円)	合 計 (円)
795,558,169,000	0	795,558,169,000	756,990,417,103	△	38,567,751,897
2 支 出
支 出 予 算 額	予備費使用額(円)	予算総則の規定による經費増額(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額(円)	予算補正追加額予算補正修正減少額(△)	合 計(円)
756,115,894,000	0	756,115,894,000	0	0	756,115,894,000	713,174,067,919	42,941,826,081
[收入支出決算額]
1 収 入
款 · 項 · 目	収 入 予 算 額(円)	収 入 済 額(円)	収 入 済 額(円)	収 入 済 額(円)	収 入 済 額(円)	増 减 理 由
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	793,868,437,000	755,617,541,705	△	38,250,895,295
0101-01 贷付金利息	793,868,437,000	755,616,781,559	△	38,251,655,441	贷付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0101-02 保証料	0	160,146	160,146	160,146	支払承諾による保証料の収入があったため
0101-03 配当金収入	0	600,000	600,000	600,000	新規配当金が生じたため
0200-00 雑収入	1,689,732,000	1,372,875,398	△	316,856,602
0202-00 運用収入
0202-01 運用収入	937,650,000	422,995,248	△	514,654,752	余裕金の運用による有価証券利息等の収入が少なかったため
0203-00 雑収入	752,082,000	949,880,150	197,798,150
0203-02 労働保険料被保険者負担金	46,695,000	46,824,663	129,663
0203-01 雑収入	705,387,000	903,055,487	197,668,487	受入手数料の収入が多かったこと等のため
収 入 合 計	795,558,169,000	756,990,417,103	△	38,567,751,897
2 支 出
項 目	支出予算額(円)	予備費使用額(円)	予算総則の規定による経費増額(円)	流用等増△減額(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)	不 用 額(円)	備 考
01 事業損金	755,735,894,000	0	0	0	755,735,894,000	713,174,067,919	42,561,826,081	不用額を生じたのは、借入金の残高が予定より少なかったこと等により、支払利息を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	264,938,000	0	0	1,160,000	266,098,000	266,097,504	496	役員給が改定されたため(目)職員諸手当から 1,160,000円流用
1-02 職員基本給	6,691,348,000	0	0	32,761,000	6,724,109,000	6,724,104,222	4,778	職員給与規程が改定されたため(目)職員諸手当から 32,761,000円流用
1-03 職員諸手当	4,489,423,000	0	0	△ 33,921,000	4,455,502,000	4,385,113,626	70,388,374
1-04 超過勤務手当	838,063,000	0	0	0	838,063,000	817,031,631	21,031,369
1-05 退職手当	1,458,957,000	0	0	0	1,458,957,000	1,073,305,571	385,651,429
5-06 諸支出金	1,310,209,000	0	0	0	1,310,209,000	1,255,117,697	55,091,303
2-07 旅費	638,103,000	0	0	0	638,103,000	634,570,312	3,532,688
3-08 業務諸費	6,168,460,000	0	0	0	6,168,460,000	6,023,958,984	144,501,016
9-09 交際費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,154,981	380,019
3-10 税金	671,257,000	0	0	0	671,257,000	487,073,817	184,183,183
9-11 支払利息	732,716,090,000	0	0	0	732,716,090,000	691,347,116,469	41,368,973,531
9-12 債券発行諸費	486,511,000	0	0	0	486,511,000	158,423,105	328,087,895
09 予備費(9-·)	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	380,000,000
支出合計	756,115,894,000	0	0	0	756,115,894,000	713,174,067,919	42,941,826,081
（124）日本開発銀行上半期損益計算書

上半期損益計算書(平成8年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	402,455,226,496	经常收益	426,723,958,178
借入金利息	327,143,224,298	贷付金利息	379,562,885,999
資金運用部借入金利息	314,078,585,080	贷付金利息	378,734,396,166
簡易生命保険借入金利息	13,064,639,218	外貨贷付金利息	828,489,833
寄託金利息	544,798,850	保証料	4,239
債券利息	17,343,450,257	有価証券利息	229,932,665
事務費	10,095,494,218	受取配当金	600,000
20動産不動産減価償却費	534,811,686	受入雑利息	9,487,660
支払手数料	106,359,014	受入手数料	132,023,340
債券発行差金償却	293,951,748	外国為替益	59,048,015
拠出金繰延勘定償却	62,500,000	有価証券益	56,661,300
雑損	10,003,406	雑益	110,068,904
貸倒引当金繰入	46,320,633,019	貸倒引当金戻入	46,563,246,056
当半期利益金	24,268,731,682
合計	426,723,958,178	合計	426,723,958,178
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。
その他:税法の定める方法による。
2貸付金利息は、戻証書貸付利息1,875,286,575円を控除したものである。
3消費税の会計処理は、税込方式によっている。
上半期末貨借对照表(平成8年9月30日現在)
資
（126）日本開発銀行上半期末貸借対照表

資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目
支払承諾見返	7,203,200	準備金
当半期利益金
(資本合計)
資産合計	15,708,758,244,396	負債・資本合計
(注)1有価証券の評価は、原価法により行っている。2貸倒引当金は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令(昭和28年政令第77号)第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。3動産不動産の減価償却累計額11,652,046,647円4貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高額)は、47,422,513,966円となっている。
上半期末財產目錄(平成8年9月30日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
貸 付 金	13,386口	15,446,621,006,418	仮 拟 金	72口	1,061,411,494
貸 付 金	13,374口	15,401,727,742,418	保 証 金 等 業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金	432,502,552
外 貨 贷 付 金	12口	44,893,264,000	そ の 他 雑 勘 定	5,692,882,907
出 資 金	128口	54,846,500,000	動 産 不 動 産	33,528,200,360
有 価 証 券	営業用土地建物動産	33,455,349,490
国	外国為替資金証券4口	53,984,678,383	土 地	89箇所
帳簿価額2,500,000,000円	44,160m²の65%及び126,709m²
帳簿価額2,498,860,696円	18,850,831,685円
帳簿価額2,498,860,696円	182棟
帳簿価額2,498,860,696円	182棟
帳簿価額2,498,860,696円	182棟
帳簿価額2,498,860,696円	182棟
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（128）日本開発銀行下半期損益計算書

下半期損益計算書(平成8年10月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	391,300,418,103	经常收益	413,942,152,186
借入金利息	313,787,683,898	贷付金利息	366,727,613,716
資金運用部借入金利息	301,233,948,718	贷付金利息	365,798,508,292
簡易生命保険借入金利息	12,553,735,180	外貨贷付金利息	929,105,424
寄託金利息	537,406,497	保証料	155,907
債券利息	16,770,180,746	有価証券利息	112,914,383
事務費	11,019,199,553	受入雑利息	9,043,048
20動産不動産減価償却費	600,224,412	受入手数料	573,720,300
支払手数料	604,726,365	外国為替益	59,048,015
貨付金償却	111,157,072	有価証券益	23,486,900
債券発行差金償却	281,513,829	雑益	115,536,898
拠出金繰延勘定償却	62,500,000	貨倒引当金戻入	46,320,633,019
雑損	26,231,955
貨倒引当金繰入	47,499,593,776
当半期利益金	22,641,734,083
合計	413,942,152,186	合計	413,942,152,186
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。 営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。 その他:税法の定める方法による。 2 貨付金利息は、戻証書貨付利息1,588,307,580円を控除したものである。 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。
日本開発銀行事業年度損益計算書 （129）

事業年度損益計算書(平成8年4月1日から)平成9年3月31日まで)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
經常費用	747,435,011,580	經常收益	794,345,477,345
借入金利息	640,930,908,196	贷付金利息	746,290,499,715
資金運用部借入金利息	615,312,533,798	贷付金利息	744,532,904,458
簡易生命保険借入金利息	25,618,374,398	外貨贷付金利息	1,757,595,257
寄託金利息	1,082,205,347	保証料	160,146
債券利息	34,113,631,003	有価証券利息	342,847,048
事務費	21,114,693,771	受取配当金	600,000
20動産不動産減価償却費	1,135,036,098	受入雑利息	18,530,708
支払手数料	711,085,379	受入手数料	705,743,640
貨付金償却	111,157,072	外国為替益	118,096,030
債券発行差金償却	575,465,577	有価証券益	80,148,200
拠出金繰延勘定償却	125,000,000	雑益	225,605,802
雑損	36,235,361	貨倒引当金戻入	46,563,246,056
貨倒引当金繰入	47,499,593,776
当年度利益金	46,910,465,765
合計	794,345,477,345	合計	794,345,477,345
(注)1当年度利益金46,910,465,765円は日本開発銀行法第36条第1項の規定により、全額を準備金として積み立てることとする。2動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。その他:税法の定める方法による。3貨付金利息は、戻証書貨付利息3,463,594,155円を控除したものである。4消費税の会計処理は、税込方式によっている。
（130）日本開発銀行事業年度末貸借対照表

事業年度末貨借对照表(平成9年3月31日現在)
資
日本開発銀行事業年度末貸借対照表（131）

資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目
支払承諾見返	206,406,400	準備金
当年度利益金
(資本合計)
資産合計	16,186,060,191,639	負債・資本合計
(注)1 平成8年度において積み立てた準備金の額は39,431,929,574円であり、この額は日本開発銀行法第36条第1項により計算されている。
2 有価証券の評価基準及び評価方法は、総平均法による原価法により行っている。
3 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率(貸付金残高の1000分の3)の範囲内で引き当てている。
4 動産不動産の減価償却累計額 12,093,576,317円
5 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6ヶ月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高額)は、45,874,513,966円となっている。
事業年度末財產目錄(平成9年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
貸 付 金	13,472口	15,833,697,925,572	仮 払 金	17口	116,372,671
貸 付 金	13,456口	15,769,353,121,572	保 証 金 等 業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金	432,502,552
外 賃 貸 付 金	16口	64,344,804,000	そ の 他 雑 勘 定	712,554,301
出 資 金	130口	56,796,500,000	動 座 不 動 座	33,483,005,979
有 価 証 券	営業用土地建物動産	33,321,759,859
国	外国為替資金証券 7口 額 面 16,200,000,000円 帳簿価額 16,189,928,382円 割引短期国庫債券 5口 額 面 141,500,000,000円 帳簿価額 141,530,984,000円	157,720,912,382	土地 89箇所 44,160m²の65%及び126,709m² 18,850,831,685円
建 物 179棟 延2,244m²の95%、延129m²の 65%及び延91,075m²
現 金 預 付 金	7,958,337,229	13,972,721,116円
現 金	4,884,221	1,804点 488,779,371円
預 付 金	権利金等 9,427,687円
当 座 預 付 金	日本銀行 日本興業銀行 北国銀行 鹿児島銀行 山陰合同銀行	4,342,964,966円 3,602,701,688円 2,133,634円 4,342,658円 1,310,062円	建 設 仮 払 金 6口	161,246,120
繰 延 勘 定	2,018,663,245
債 券 発 行 差 金 債券の額面金額と売渡価額との差額及び付 帯費用	1,918,663,245
未 収 収 益	拠 出 金 繰 延 勘 定 (財)民間都市開発推進機構に対する拠出金 の繰延勘定	100,000,000
未 収 貨 付 金 利 息 期末現在における既経過未収貨付金利息	92,917,011,308	支 払 承 諾 見 返 支払保証	2件	206,406,400
雑 勘 定	1,261,429,524	合 計	16,186,060,191,639
( 133 )

平成 8 年度日本輸出入銀行決算書
# 平成 8 年度 3020 日本輸出入銀行決算報告書

## 收 入 支 出 决 算

平成8年度における

収入済額は

578,732,837,537 円

であって

支出済額は

515,991,273,192 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 62,741,564,345 円

である。

また、日本輸出入銀行の損益計算上における利益金は

49,652,011,956円

であって、このうち

一般勘定利益金は

49,589,048,928 円

特別勘定利益金は

62,963,028 円

である。

一般勘定利益金は、日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号)第38条第1項の規定に

より

27,528,104,240 円

を準備金として積み立て、残額

22,060,944,688円

を同条第3項の規定により国庫に納付することとし

特別勘定利益金は、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和

46 年法律第 45 号) 第 4 条第 1 項に規定する特別勘定の利益金であるので、日本輸出入銀行

法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金

の処分の特例に関する政令(昭和46年政令第123号)第1項の規定により、その全額を特
（136）日本輸出入銀行決算報告書

別勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了した。次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。
1 収 入
収 入
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額予算補正修正減少額(△) (円)	合 計 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差(△は減) (円)
560,900,554,000	0	560,900,554,000	578,732,837,537	17,832,283,537
2 支 出
支 出 予 算 額	予備費使用額(円)	予算総則の規定による経費増額(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額 (円)	予算補正追加額予算補正修正減少額(△) (円)	合 計 (円)	支出予算現額(円)	不 用 額(円)
551,617,450,000	0	551,617,450,000	0	0	551,617,450,000	515,991,273,192	35,626,176,808
[収入支出決算額]
1 収 入
款・項・目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差(△は減) (円)	増減理由
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	471,060,493,000	484,106,438,749	13,045,945,749
0101-01 貸付金利息	470,550,802,000	483,461,094,364	12,910,292,364	貸付金の残高が予定より多かったこと等のため
0101-02 保証料	509,691,000	645,344,385	135,653,385	支払承諾が予定より多かったため
0200-00 雑収入	89,840,061,000	94,626,398,788	4,786,337,788
日本輸出入銀行決算報告書 （137）

款 项 目	收 入 予 算 额(円)	收 入 济 额(円)	收 入 济 额(円)	收 入 济 额(円)	增 减 理 由
0201-00 運 用 收 入
0201-01 運 用 收 入	1,999,780,000	5,398,281,880	3,398,501,880	余裕金の運用による預け金利息等の収入が多かったため
0202-00 雑 収 入	87,840,281,000	89,228,116,908	1,387,835,908
0202-02 労働保険料被保険者負担金	24,690,000	24,611,858	78,142
0202-01 雑 収 入	87,815,591,000	89,203,505,050	1,387,914,050	受入手数料の収入が多かったこと等のため
収 入 合 计	560,900,554,000	578,732,837,537	17,832,283,537
2 支 出
項 目	支出予算額(円)	予備費使用額(円)	予算総則の規定による経費増額(円)	流用等増△減額(円)	支出予算現額(円)	支出 济 额(円)	不 用 额(円)	備 考
01 事 業 損 金	551,297,450,000	0	0	0	551,297,450,000	515,991,273,192	35,306,176,808	不用額を生じたのは、支払利息が予定より少なかったこと等のため
1-01 役 員 絵	196,031,000	0	0	819,000	196,850,000	196,849,003	997	役員給が改定されたため(目)職員諸手当から819,000円流用
1-02 職 員 基 本 絵	3,511,710,000	0	0	20,390,000	3,532,100,000	3,532,098,611	1,389	職員給与規程が改定されたため(目)職員諸手当から20,390,000円流用
1-03 職 員 諸 手 当	3,199,395,000	0	0	21,209,000	3,178,186,000	3,055,003,237	123,182,763
1-04 超 過 勤 務 手 当	457,817,000	0	0	0	457,817,000	437,007,459	20,809,541
1-05 退 職 手 当	683,674,000	0	0	535,419,000	1,219,093,000	1,219,092,379	621	退職者が多かったため(目)諸支出金から15,605,000円(目)業務諸費から36,256,000円(目)支払利息から483,558,000円計535,419,000円流用
5-06 諸 支 出 金	703,044,000	0	0	15,605,000	687,439,000	687,436,733	2,267
2-07 旅 費	854,174,000	0	0	0	854,174,000	852,660,653	1,513,347
3-08 業 務 諸 費	4,470,544,000	0	0	36,256,000	4,434,288,000	4,351,006,396	83,281,604
9-09 交 際 費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,153,542	381,458
3-10 税 金	396,033,000	0	0	0	396,033,000	213,055,795	182,977,205
5-11 業 務 委 託 費	1,396,731,000	0	0	0	1,396,731,000	832,425,080	564,305,920
（138）日本輸出入銀行決算報告書

項目	支出予算額(冊)	予備費使用額(冊)	予算総則の規定による經費增額(冊)	流用等增△減額(冊)	支出予算現額(冊)	支出済額(冊)	不 用 額(冊)	備考
9-12 支 払 利 息	534,773,890,000	0	0	△ 483,558,000	534,290,332,000	500,221,760,246	34,068,571,754
9-13 債 券 発 行 諸 費	651,872,000	0	0	0	651,872,000	390,724,058	261,147,942
09 予 備 費	320,000,000	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
支 出 合 計	551,617,450,000	0	0	0	551,617,450,000	515,991,273,192	35,626,176,808
日本輸出入銀行上半期総括損益計算書（139）

上半期総括損益計算書(平成8年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	260,581,169,393	經常收益	290,660,597,556
借入金利息	172,034,535,347	贷付金利息	238,201,648,744
資金運用部借入金利息	164,431,116,237	贷付金利息	179,449,815,580
簡易生命保険借入金利息	7,603,419,110	外貨贷付金利息	58,751,833,164
債券利息	33,080,773,971	保証料	344,277,921
支払雑利息	14,140,869,798	有価証券利息
事務費	6,682,392,750	外国債券利息	475,812,500
20動産不動産減価償却費	299,626,365	預付金利息	3,284,055,247
支払手数料	233,923,832	受入雑利息	13,964,675,265
外国為替損	555,727,558	受入手数料	1,007,332,047
債券発行差金償却	336,261,947	外国為替益	1,239,109,757
雑損	1,408,301,675	有価証券益	270,945,772
貸倒引当金繰入	31,808,756,150	雑益	117,244,395
当半期利益金	30,079,428,163	貸倒引当金戻入	31,755,495,908
一般勘定利益金	30,044,868,415
特別勘定利益金	34,559,748
合計	290,660,597,556	合計	290,660,597,556
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。
その他:税法の定める方法による。
2消費税の会計処理は、税込方式によっている。
上半期一般勘定
損益計算書(平成8年4月1日から)
損益計算書(平成8年9月30日まで)
科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目
經常費用	260,581,169,393	經常費用	260,581,169,393	經常費用	260,581,169,393	經常費用	260,581,169,393	經常費用	260,581,169,393	經常費用
借入金利息	172,034,535,347	貸付金利息	172,034,535,347	貸付金利息	172,034,535,347	貸付金利息	172,034,535,347	貸付金利息	172,034,535,347	貸付金利息
資金運用部借入金利息	164,431,116,237	貸付金利息	164,431,116,237	貸付金利息	164,431,116,237	貸付金利息	164,431,116,237	貸付金利息	164,431,116,237	貸付金利息
簡易生命保険借入金利息	7,603,419,110	外貨貸付金利息	7,603,419,110	外貨貸付金利息	7,603,419,110	外貨貸付金利息	7,603,419,110	外貨貸付金利息	7,603,419,110	外貨貸付金利息
債券利息	33,080,773,971	保證料	33,080,773,971	保證料	33,080,773,971	保證料	33,080,773,971	保證料	33,080,773,971	保證料
支払雑利息	14,140,869,798	有価証券利息	14,140,869,798	有価証券利息	14,140,869,798	有価証券利息	14,140,869,798	有価証券利息	14,140,869,798	有価証券利息
事務費	6,682,392,750	外国債券利息	6,682,392,750	外国債券利息	6,682,392,750	外国債券利息	6,682,392,750	外国債券利息	6,682,392,750	外国債券利息
20動產不動產減価償却費	299,626,365	預付金利息	299,626,365	預付金利息	299,626,365	預付金利息	299,626,365	預付金利息	299,626,365	預付金利息
支払手數料	233,923,832	受入雑利息	233,923,832	受入雑利息	233,923,832	受入雑利息	233,923,832	受入雑利息	233,923,832	受入雑利息
外国為替損	555,727,558	受入手數料	555,727,558	受入手數料	555,727,558	受入手數料	555,727,558	受入手數料	555,727,558	受入手數料
債券発行差金償却	336,261,947	外国為替益	336,261,947	外国為替益	336,261,947	外国為替益	336,261,947	外国為替益	336,261,947	外国為替益
雑	1,408,301,675	有価証券利益	1,408,301,675	有価証券利益	1,408,301,675	有価証券利益	1,408,301,675	有価証券利益	1,408,301,675	有価証券利益
貸倒引当金線入	31,808,756,150	雑	31,808,756,150	雑	31,808,756,150	雑	31,808,756,150	雑	31,808,756,150	雑
当半期利益金	30,044,868,415	貸倒引当金戻入	30,044,868,415	貸倒引当金戻入	30,044,868,415	貸倒引当金戻入	30,044,868,415	貸倒引当金戻入	30,044,868,415	貸倒引当金戻入
合計	290,626,037,808	合計	290,626,037,808	合計	290,626,037,808	合計	290,626,037,808	合計	290,626,037,808	合計
(注)1動產不動産の減価償却は、次のとおり行っている。 営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。 その他:税法の定める方法による。 2消費税の会計処理は、税込方式によってしている。
上半期特別勘定
損益計算書(平成8年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
当半期利益金	34,559,748	經常収益	34,559,748
貸付金利息
貸付金利息	27,943,106
有価証券益	6,616,642
合計	34,559,748	合計	34,559,748
（142）日本輸出入銀行上半期末総括貸借対照表

上半期末総括貸借対照表(平成8年9月30日現在)
資 億 億 億 億
日本輸出入銀行上半期末総括貸借対照表 （143）

資産	の部	負債及び資本の部
## 上半期末一般勘定

貨 借 対 照 表 (平成8年9月30日現在)
資 億	億	の 部	負 億	及 び	資 本	の 部
科	目	金	額(円)	科	目	金	額(円)
貨	付	金	8,988,755,219,025	借	入	金	6,770,581,000,000
貨	付	金	6,652,336,313,415	資 金 運 用 部 借 入 金	6,477,864,000,000
外 貨	貨	付	2,336,418,905,610	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	292,717,000,000
出 資	金	億	億	億	1,003,681,137,557
外 貨	出	資 金	1,005,536,527	未 払 費 用	117,930,364,485
有 価	証	労	70,215,102,948	未 払 借 入 金 利 息	82,535,965,387
外 国	債	労	8,312,500,000	未 払 債 労 利 息	35,365,371,124
国	債	債	61,902,602,948	そ の 他 未 払 費 用	29,027,974
現 金	預 付	金	149,910,163,912	雑 勘 定	28,356,079,584
現	金	1,592,356	1,592,356	仮 受 金	4,675,937,612
預	付	金	12,114,714,375	前 受 収 益	2,155,277,590
外 貨	当 座	預 付 金	2,053,224,960	債 労 未 払 金	23,361,184
外 貨	別 段	預 付 金	135,740,632,221	為 替 換 算 調 整	21,501,503,198
未 収	収	益	104,494,761,479	億 倒 引 当 金	31,808,756,150
未 収	貨 付 金 利 息	104,494,761,479	支 払 承 諾	134,054,452,857
雑 勘	定	27,685,051,390	(負 債 合 計)	8,086,411,790,633
仮 払	金	764,206,597	資 本 金	985,500,000,000
前 払	金	16,218,124,890	準 備 金	392,881,769,025
前 払	費 用	233,150,242	当 半 期 利 益 金	30,044,868,415
概 算 納 付 金	3,844,933,000	(資 本 合 計)	1,408,426,637,440
日本輸出入銀行上半期末一般勘定貸借对照表（145）

資産	の部	負債及び資本の部
上半期末特別勘定
貸借対照表(平成8年9月30日現在)
資産の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目	金額(円)
貸付金	借入金
貸付金	4,361,634,244	一般会計借入金	4,082,714,826
有価証券	(負債合計)	4,082,714,826
国債	3,828,470,527	積立金	5,262,172,159
現金預付金	当半期利益金	34,559,748
預付金	9,295,962	(資本合計)	5,296,731,907
雑勘定
未決済貸付金利息	1,180,046,000
資産合計	9,379,446,733	負債・資本合計	9,379,446,733
(注)有価証券の評価は、原価法により行っている。
上半期末総括財産目録(平成8年9月30日現在)
摘	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
貸 付	3,939口	8,993,116,853,269	仮 払 金	20口	764,206,597
貸 付	3,359口	6,656,697,947,659	前 払 金	外貨建取引に係る前払金	16,218,124,890
外 貨 貸 付	580口	2,336,418,905,610	前 払 費 用 外貨貸付金に係る為替予約差額	233,150,242
出 資	概 算 納 付 金 国庫への上半期概算納付金	3,844,933,000
外 貸 出 資 金	1口	1,005,536,527	未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息	1,180,046,000
有 価 証 券	74,043,573,475	そ の 他 雑 勘 定	87口	6,624,636,661
外 国 債 券	2口	8,312,500,000	動 産 不 動 産	15,158,315,934
国 債	2口	65,731,073,475	営業用土地建物動産	13,216,254,569
現 金 預 付 金	149,919,459,874	土 地	25箇所
現 金	1,592,356	44,160m²の35%、5,519m²の226,681/552,066及び28,251m²6,133,311,592円
預 付 金	12,124,010,337	建 物	45棟外
当 座 預 付 金	日本銀行	12,100,729,211円	延2,244m²の5%、延129m²の35%、延17,967m²(共有分)及び延28,731m²外
あさひ銀行	15,453,698円	延17,967m²(共有分)及び延28,731m²外
日本興業銀行	7,827,428円	4,880,438,576円
外 貨 当 座 預 付 金	東京三菱銀行	2,053,224,960	什 器	3,780点
外 貨 別 段 預 付 金	東京三菱銀行	118,637,234,349円	建 設 仮 払 金	1,942,061,365
日本興業銀行	16,017,533,449円	繰 延 勘 定
日本長期信用銀行	653,048,313円	債 券 発 行 差 金 債券の発行差金	3,559,824,001
モルガン銀行	432,816,110円	債 券 発 行 差 金 債券の発行差金	3,559,824,001
未 収 収 益	支 払 承 諾 見 返 債務保証5,435件に対する見返額	134,054,452,857
未 収 収 付 金 利 息 当半期末における未収貸付金利息	104,494,761,479	合 計	9,504,217,874,806
雑 勘 定	28,865,097,390
上丰期未一般勵足財產目錄
財 產 目 錄 (平成8年9月30日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	金 額(円)
貸 付 金	3,937口	8,988,755,219,025	雑 勘 定	27,685,051,390
貸 付 金	3,357口	6,652,336,313,415	仮 拟 金	20口	764,206,597
外 貨 貸 付 金	580口	2,336,418,905,610	前 拟 金 外貨建取引に係る前払金	16,218,124,890
出 資 金	前 拟 費 用 外貨貸付金に係る為替予約差額	233,150,242
外 貨 出 資 金	1口	1,005,536,527	概 算 納 付 金 国庫への上半期概算納付金	3,844,933,000
有 価 証 券	70,215,102,948	そ の 他 雑 勘 定	87口	6,624,636,661
外 国 債 券	2口	8,312,500,000	動 座 不 動 座	15,158,315,934
国 債	1口	61,902,602,948	営業用土地建物動產	13,216,254,569
現 金 預 付 金	149,910,163,912	土 地	25簡所
現 金	1,592,356	44,160m²の35%、5,519m²の226,681/552,066及び28,251m²6,133,311,592円
預 付 金	12,114,714,375	建 物	45棟外
当 座 預 付 金	日本銀行	12,091,433,249円	建 物	4,880,438,576円
あさひ銀行	15,453,698円	4,244m²の5%、延129m²の35%、延17,967m²(共有分)及び延28,731m²外
日本興業銀行	7,827,428円
外 貨 当 座 預 付 金	東京三菱銀行	2,053,224,960	建 設 仮 拟 金	1,942,061,365
外 貨 別 段 預 付 金	東京三菱銀行	118,637,234,349円	135,740,632,221	繰 延 勘 定
日本興業銀行	16,017,533,449円
日本長期信用銀行	653,048,313円
モルガン銀行	432,816,110円
未 収 収 益	支 拟 承 諾 見 返 債務保証5,435件に対する見返額	134,054,452,857
未 収 貨 付 金 利 息	当半期末における未収貸付金利息	104,494,761,479	合 計	9,494,838,428,073
上半期末特別勘定
財 產 目 錄(平成8年9月30日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金	預 付 金 当座預付金 日本銀行	9,295,962
貸 付 金	2口	4,361,634,244	雑 勘 定
有 価 証 券	未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息	1,180,046,000
国 債 外国為替資金証劵 1口 額 面 3,830,000,000円	3,828,470,527	合 計	9,379,446,733
現 金 預 付 金
（150）日本輸出入銀行下半期総括損益計算書

下半期総括損益計算書(平成8年10月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	259,867,339,376	经常收益	279,439,923,169
借入金利息	161,816,717,530	贷付金利息	229,748,003,184
資金運用部借入金利息	154,566,491,637	贷付金利息	163,072,872,739
簡易生命保険借入金利息	7,159,170,344	外貨贷付金利息	66,675,130,445
外貨借入金利息	91,055,549	保証料	395,020,464
債券利息	35,382,441,598	有価証券利息
支払雑利息	20,369,243,333	外国債券利息	249,812,500
事務費	8,254,695,116	預付金利息	1,574,414,904
20動產不動產減価償却費	336,834,246	受入雑利息	13,491,162,914
支払手数料	563,827,408	受入手数料	917,849,550
外国為替損	430,223,118	外国為替益	235,185,664
債券発行差金償却	354,604,908	有価証券益	268,865,957
雑損	2,748,389	雑益	750,851,882
貸倒引当金繰入	32,356,003,730	貸倒引当金戻入	31,808,756,150
当半期利益金	19,572,583,793
一般勘定利益金	19,544,180,513
特別勘定利益金	28,403,280
合計	279,439,923,169	合計	279,439,923,169
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。 営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。 その他:税法の定める方法による。 2消費税の会計処理は、税込方式によっている。