Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 实 績 績(千円)	平 成 25 年 度 見 込 績(千円)	平 成 26 年 度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 24 年 度 实 績 績(千円)	平 成 25 年 度 見 込 績(千円)	平 成 26 年 度 見 込 績(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△	690,783	△	2,577,587	1,388,475	有価証券の取得によ る支出	△ 27,060,000 △ 47,200,000 △ 5,200,000
補償給付費納付金等 支出	△	45,065,536	△	45,753,412	44,861,221	有価証券の償還によ る收入	17,520,000 57,700,000 16,600,000
地方公共団体助成支 出	△	462,451	△	497,742	512,145	有形固定資産の取得 による支出	- △ 6,732 △ 6,706
役職員人件費支出	△	412,122	△	647,358	494,388	無形固定資産の取得 による支出	△ 1,442 - △ 3,539
その他の業務支出	△	1,079,498	△	965,719	867,450	投資有価証券の取得 による支出	△ 417,349 △ 5,495,223 △ 11,400,000
運営費交付金収入	348,956	272,243	331,706	投資有価証券の償還 による收入	100,000	4,100,000 -
賦 課 金 収 入	36,014,984	35,247,938	35,809,840
国庫補助金等収入	9,024,513	8,794,089	8,589,135	財務活動による キヤッシュ・フロー
その他の業務収入	11,498	544	-	リース債務の返済に よる支出	- △ 2,436 △ 2,436
小 計	△	1,619,655	△	3,549,417	2,004,523
利 息 の 受 取 額	928,871	971,829	839,566	資金増加額又は減少 額(△ )	300,423	7,318,020 △ 1,401,157
国庫納付金の支払額	-	-	223,518
資 金 期 首 残 高	981,375	1,281,799 8,599,820
投資活動による キヤッシュ・フロー	991,207	9,898,044	10,245
定期預金の預入によ る支出	△	15,950,000	△	6,500,000	20,000,000	資 金 期 末 残 高	1,281,799 8,599,820 7,198,662
定期預金の払戻によ る收入	26,800,000	7,300,000	20,000,000
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	69,777,130	70,290,035	69,952,446	流動負債	322,774	732,747	331,052
現金及び預金	38,309,099	10,555,420	10,228,362	未払金	316,467	727,228	323,745
有価証券	31,400,000	59,700,000	59,700,000	未払費用	6,237	5,486	7,273
未収収益	56,170	31,910	24,084	預収金	70	33	33
未収金	10,566	2,704	-	固定負債	69,517,004	69,605,330	69,643,421
その他の流動資産	1,293	-	-	資産見返負債
固定資産	100,016	48,043	22,026	資産見返補助金等	62,648	48,043	22,026
有形固定資産	11,650	17,107	13,671	石綿健康被害救済基金預収金	69,454,355	69,557,287	69,621,394
建物及び附属設備	6,711	4,177	3,755	(負債合計)	69,839,779	70,338,078	69,974,473
工具器具備品	4,939	12,929	9,915	資本剩余金
無形固定資産	資本剩余金	37,367	-	-
ソフトウェア	50,998	30,935	8,355	(純資産合計)	37,367	-	-
投資その他の資産
敷金保証金	37,367	-	-
資産合計	69,877,147	70,338,078	69,974,473	負債・純資産合計	69,877,147	70,338,078	69,974,473

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

14,946

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

15,680

平 成 26 年 度 末

見込額(千円)

19,116
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	4,299,549	10,369,846	5,023,215
石 綿 健康 被 害 救 济 業 務 費	4,133,988	10,095,428	4,724,697
受 託 業 務 費	6,238	2,704	-
一 般 管 理 費	159,322	271,713	298,517
經 常 収 益	4,299,549	10,369,846	5,023,215
石綿健康被害救濟基金預兌金取崩益	3,569,436	9,555,080	4,090,214
政府受託収入	6,238	2,704	-
補 助 金 等 収 益	699,242	787,370	906,985
資産見返補助金等戾入	24,631	24,691	26,016
經 常 利 益	-	-	-
臨 時 損 失	1,852	2,057	-
固定資産除却損	1,852	2,057	-
臨 時 利 益	1,852	2,057	-
資産見返補助金等戾入	1,852	2,057	-
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 实 績 績(千円)	平 成 25 年 度 見 込 績(千円)	平 成 26 年 度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 24 年 度 实 績 績(千円)	平 成 25 年 度 見 込 績(千円)	平 成 26 年 度 見 込 績(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	5,898,961	554,204	△	316,964	有価証券の取得による 支出	△	42,200,000
石綿健康被害救済給 付支出	△	3,694,096	△	4,483,099	有価証券の償還による 收入	10,800,000	52,700,000
役職員人件費支出	△	379,341	△	491,793	有形固定資産の取得 による 支出	-	5,834
その他の業務支出	△	375,942	△	428,955	無形固定資産の取得 による 支出	△	2,050
石綿健康被害救済基 金の造成による 收入	9,495,226	9,558,604	4,090,214	敷金保証金の返還に による 收入	-	37,367	-
国庫補助金等收入	8,226,217	8,297,080	3,055,214
地方公共団体等拠出 金收入	1,269,009	1,261,524	1,035,000	財務活動による キヤッシュ・フロー
政府受託収入	3,727	6,425	2,704	不要財産に係る国庫 納付等による 支出
国庫補助金等収入	706,313	799,514	906,985	国 庫 納 付	△	1,962	△
その他の業務収入	38,771	-	-
小計	5,794,658	427,013	388,898	資金增加額又は減少 額(△)	△	1,304,238	446,320
利息の受取額	104,302	127,190	71,934
資金期首残高	1,913,338	609,099	1,055,420
投資活動による キヤッシュ・フロー	△	7,201,237	△	10,093
定期預金の預入によ る支出	△	40,700,000	△	9,500,000	資金期末残高	609,099	1,055,420
定期預金の払戻によ る收入	64,900,000	60,600,000	9,500,000
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	89,170,309	97,336,428	104,605,071	流動負債	1,737,834	238,586	222,038
現金及び預金	1,772,063	1,436,443	1,356,972	運営費交付金債務	498,114	-	-
預託金	-	1,620,000	1,320,000	未払金	889,872	236,243	219,666
有価証券	87,024,115	94,177,715	101,820,000	未払費用	349,669	2,343	2,372
未収収益	71,481	102,269	108,098	預処金	178	-	-
未収金	301,989	-	-	固定負債	112,366,720	121,071,077	128,967,265
その他の流動資産	659	-	-	資産見返負債
固定資産	39,015,270	38,374,257	38,685,257	資産見返運営費交付金	19,544	15,803	11,749
有形固定資産	6,043	8,965	7,368	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金	39,567,938	39,595,070	37,979,462
建物及び附属設備	3,754	3,352	2,950	預処維持管理積立金	72,779,237	81,460,203	90,976,053
工具器具備品	2,288	5,613	4,418	(負債合計)	114,104,555	121,309,664	129,189,304
無形固定資産	13,579	6,916	4,458	資本金
ソフトウェア	13,501	6,838	4,380	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
その他の無形固定資産	78	78	78	資本剩余金
投資その他の資産	38,995,647	38,358,375	38,673,430	民間等出えん金	4,679,758	4,689,758	4,699,758
預託金	12,860,000	11,240,000	9,920,000	利益剩余金
投資有価証券	26,135,647	27,118,375	28,753,430	当期未処分利益	-	309,998	-
(うち当期総利益)	(-)	(309,998)	(-)
(純資産合計)	14,081,024	14,401,022	14,101,024
資産合計	128,185,579	135,710,686	143,290,328	負債・純資産合計	128,185,579	135,710,686	143,290,328

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

5,822

平成25年度末

見 込 額(千円)

平成26年度末

6,991

見 込 額(千円)

8,587
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	3,637,478	4,457,860	4,422,518
地球環境基金業務費	859,038	946,032	914,364
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	2,516,320	3,097,867	3,102,524
維持管理積立金業務費	180,786	297,034	283,439
受 託 業 務 費	7,373	-	-
一 般 管 理 費	73,959	116,925	122,191
經 常 収 益	3,637,478	4,767,858	4,422,518
運 營 費 交 付 金 収 益	750,900	1,205,146	883,787
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預収金取崩益	2,490,505	3,060,000	3,060,000
維持管理積立金運用収益	159,995	275,195	264,254
政府受託収入	7,373	-	-
資產見返運營費交付金戍入	7,773	7,938	4,054
財 務 収 益	220,920	219,578	210,423
雑 益	9	-	-
經 常 利 益	-	309,998	-
臨 時 損 失	1,071	-	-
固定資產除却損	1,071	-	-
臨 時 利 益	1,071	-	-
資產見返運營費交付金戍入	1,071	-	-
当 期 純 利 益	-	309,998	-
当 期 総 利 益	-	309,998	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	8,347,862	7,758,465	7,554,727	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 24,609,329	△ 8,104,086	△ 7,644,197
地球環境基金助成金 支出	△ 602,022	△ 667,962	△ 675,814	定期預金の預入によ る支出	△ 4,000,000	-	-
ポリ塩化ビフェニル 処理助成金支出	△ 2,293,507	△ 3,604,336	△ 3,000,000	定期預金の払戻によ る收入	4,000,000	-	-
ポリ塩化ビフェニル 処理振興助成金支出	-	△ 103,995	△ 60,000	預託金の払戻による 收入	-	-	1,620,000
預り維持管理積立金 返還支出	△ 485,379	△ 533,904	△ 587,279	有価証券の取得によ る支出	△ 126,691,017	△ 117,480,000	△ 124,020,000
役職員人件費支出	△ 142,321	△ 188,683	△ 207,083	有価証券の償還によ る收入	112,040,000	125,340,000	116,380,000
その他の業務支出	△ 332,194	△ 837,422	△ 466,521	有形固定資産の取得 による支出	-	2,426	4,090
運営費交付金収入	769,287	711,230	883,787	無形固定資産の取得 による支出	△ 10,512	-	106
ポリ塩化ビフェニル 廃棄物処理基金の造 成による収入	2,607,000	3,288,750	1,400,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 9,947,800	△ 15,961,660	△ 1,620,000
国庫補助金収入	1,500,000	1,500,000	700,000
地方公共団体補助金 等収入	1,107,000	1,788,750	700,000	財務活動による キャッシュ・フロー
預り維持管理積立金 収入	8,386,717	9,165,246	10,081,734	民間等出えん金の受 入による収入	10,552	10,000	10,000
政府受託収入	4,999	-	-
その他の業務収入	2,126	9,628	-	資 金 減 少 額	△ 16,250,915	△ 335,620	△ 79,470
小計	7,914,705	7,238,551	7,368,822
利息の受取額	433,156	519,914	495,903	資 金 期 首 残 高	18,022,978	1,772,063	1,436,443
国庫納付金の支払額	-	-	309,998
資 金 期 末 残 高	1,772,063	1,436,443	1,356,972
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	52,896,645	42,508,741	37,020,043	流動負債	14,980,863	8,764,657	9,227,742
現金及び預金	267,825	204,417	147,999	運営費交付金債務	1,125,787	-	-
有価証券	1,600,000	-	-	1年以内償還予定環境再生保全機構債券	5,000,000	5,000,000	5,000,000
割賦讓渡元金	54,058,157	45,879,110	40,309,424	債券発行差額(△)	△	254	-
貸倒引当金	△	7,228,376	△	1年以内返済予定長期借入金	8,661,528	3,699,994	4,184,613
未収収益	35,533	21,542	16,633	未払金	97,365	4,724	-
貸倒引当金	△	990	△	未払費用	52,782	20,130	6,629
未収金	182,390	-	-	預収金	230	-	-
貸付金	4,881,181	3,935,298	3,480,199	割賦繰延利益	43,422	39,961	36,499
貸倒引当金	△	899,675	△	固定負債	22,896,243	16,801,266	11,113,713
その他の流動資産	600	-	-	資産見返負債
固定資産	703,548	527,597	338,667	資産見返運営費交付金	12,093	16,653	13,713
有形固定資産	101,846	16,472	13,619	環境再生保全機構債券	15,000,000	10,000,000	5,000,000
建物及び附属設備	8,349	7,389	6,429	債券発行差額(△)	△	457	-
工具器具備品	3,596	9,083	7,190	長期借入金	7,884,607	6,784,613	6,100,000
土地	89,900	-	-	(負債合計)	37,877,106	25,565,924	20,341,455
無形固定資産	420	454	367	資本金
ソフトウェア	147	181	94	政府出資金	571,727	481,827	481,827
その他の無形固定資産	273	273	273	資本剩余金
投資その他の資産	601,282	510,670	324,680	資本剩余金	△	22,191	△
敷金保証金	86,141	86,141	86,141	利益剩余金	15,173,552	17,010,778	16,557,618
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
破産更生債権等	4,028,150	3,371,681	2,872,097	前中期目標期間繰越積立金	6,989,438	6,989,438	15,918,367
貸倒引当金	△ 3,513,010	△ 2,947,152	△ 2,633,559	積立金	4,716,149	8,184,114	-
当期未処分利益	3,467,964	1,837,225	639,251
(うち当期総利益)	(3,467,964)	(1,837,225)	(639,251)
(純資産合計)	15,723,088	17,470,414	17,017,254
資産合計	53,600,194	43,036,338	37,358,710	負債・純資産合計	53,600,194	43,036,338	37,358,710

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成24年度末

決 算 額(千円)

16,303

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

17,247

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

20,100
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	11,653,669	8,470,447	5,786,695
建 設 議 渡 業 務 費	10,671,886	7,644,420	5,151,747
一 般 管 理 費	483,135	549,593	484,957
財 務 費 用	498,647	276,432	149,991
経 常 収 益	15,121,634	10,307,673	6,425,947
運 营 費 交 付 金 収 益	430,363	1,640,392	473,198
事 業 資 產 議 渡 高	10,675,348	7,647,882	5,155,209
資産見返運営費交付金戻入	6,554	2,137	2,940
貸 倒 引 当 金 戻 入	2,153,666	-	-
財 務 収 益	1,664,785	991,788	769,126
雑 益	190,915	25,473	25,473
経 常 利 益	3,467,964	1,837,225	639,251
臨 時 損 失	2,248	28	-
固 定 資 産 除 却 損	2,248	28	-
臨 時 利 益	2,248	28	-
資産見返運営費交付金戻入	2,248	28	-
当 期 純 利 益	3,467,964	1,837,225	639,251
当 期 総 利 益	3,467,964	1,837,225	639,251
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,233,574	9,403,377	5,148,840	敷金保証金の差入による支出	△	3,200	△ 55,500
役職員人件費支出	△ 212,116	△ 371,005	△ 277,007	敷金保証金の返還による收入	17,000	55,500	31,500
その他の業務支出	△ 333,422	△ 270,602	△ 204,753
運営費交付金収入	662,333	521,331	473,198	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,447,286	△ 11,062,053	△ 5,200,534
割賦讓渡元金の回収による収入	10,750,395	7,828,886	5,155,209	債券の償還による支出
貸付金の回収による収入	1,871,838	970,244	458,152	民間引受分	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
国庫補助金収入	66,594	-	-	長期借入れによる収入
その他の業務収入	283,643	26,346	25,473	民間借入金
小計	13,089,264	8,705,198	5,630,272	政府保証借入金	2,800,000	2,600,000	3,500,000
利息の受取額	1,674,641	1,005,779	774,036	長期借入金の返済による支出	△ 14,246,140	△ 8,661,528	△ 3,699,994
利息の支払額	△ 530,331	△ 307,600	△ 163,057	財政融資資金借入金返済による支出	△ 8,246,140	△ 6,661,528	△ 3,699,994
国庫納付金の支払額	-	-	△ 1,092,410	民間借入金返済による支出
政府保証借入金	△ 6,000,000	△ 2,000,000	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,013,800	1,595,267	△ 4,724	その他の財務支出	△ 1,146	△ 525	△ 540
定期預金の預入による支出	△ 1,750,000	-	-
定期預金の払戻による収入	1,750,000	-	-	資金減少額	△ 199,911	△ 63,407	△ 56,418
有価証券の取得による支出	△ 4,750,000	-	-
有価証券の償還による収入	6,750,000	1,600,000	-	資金期首残高	467,736	267,825	204,417
有形固定資産の取得による支出	-	△ 4,732	△ 4,604
無形固定資産の取得による支出	-	-	△ 120	資金期末残高	267,825	204,417	147,999
## （38） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	861,141,197	817,428,482	743,807,215	流動負債	65,084,568	2,212,311	10,821,444
現金及び預金	65,542,380	36,113,919	28,035,046	運営費交付金債務	16,749,611	-	-
有価証券	217,614,535	173,070,976	79,798,731	預増補助金等	44,776,082	963,164	9,111,254
割賦売掛金	-	-	6,328,467	未払金	2,382,202	89,476	447,611
事業貸付金	600,270,713	638,132,937	665,541,328	未払法人税等	34,909	34,909	42,687
他勘定貸付金	9,000,000	6,500,000	-	前受金	279,351	294,845	302,085
特定事業者復興支援施設	6,564,621	-	-	預増金	73,512	68,634	77,230
未収収益	576,795	442,733	330,191	僱僱受金	479,022	478,807	505,539
未収入金	1,833,897	27,220	25,732	短期増一又債務	231,930	186,684	195,595
その他の流動資産	92,244	398,572	103,492	引当金
貸償引当金	△40,353,990	△37,257,878	△36,355,776	貸償与引当金	77,946	95,788	139,440
固定資産	208,196,158	239,422,764	271,816,112	固定負債	59,586,680	93,827,528	44,930,125
有形固定資産	34,470,236	33,005,663	32,774,080	貸償見返負債	3,446,281	3,246,763	3,048,623
建物	20,757,364	19,627,299	18,558,884	貸償見返運営費交付金	127,943	102,059	76,508
構築物	378,689	291,856	218,527	貸償見返補助金等	3,318,338	3,144,704	2,972,115
機械装置	22,596	17,310	12,980	長期預増補助金等	47,264,414	82,219,927	32,053,009
車両運搬具	11,341	6,766	5,460	長期借入金	4,018,150	3,878,145	3,633,448
工具器具備品	683,592	445,778	246,531	受入保証金	174,897	193,317	265,285
土地	12,616,652	12,616,652	13,731,696	長期増一又債務	389,329	215,037	20,905
無形固定資産	154,214	37,789	12,153	引当金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
投資その他の資産	173,571,708	206,379,311	239,029,878	退職給付引当金	4,293,606	4,074,337	5,908,850
長期性預金	5,300,000	-	-	(負債合計)	124,671,248	96,039,840	55,751,569
投資有価証券	130,844,672	169,721,077	201,738,039	資本金
関係会社株式	29,981,191	29,946,222	30,094,597	政府出資金	943,176,187	944,176,187	944,176,187
破産更生債権等	52,327,623	45,776,032	43,427,507	資本剩余金	7,904,834	8,660,253	9,355,818
敷金保証金	824,126	862,432	861,469	資本剩余金	297,328	289,583	283,120
長期前払費用	7,876	7,876	7,915	損益外減価償却累計額(Δ)	8,180,705	8,928,379	9,617,481
貸倒引当金	45,713,782	39,934,330	37,099,651	損益外減損失累計額(Δ)	21,457	21,457	21,457
利益剩余金	9,394,755	25,295,472	25,051,388
前中期目標期間繰越積立金	441,342	315,323	10,606,744
積立金	4,438,485	8,953,412	14,201,177
当期未処分利益	4,514,927	16,026,736	243,467
(うち当期総利益)	(4,514,927)	(16,026,736)	(243,467)
(純資産合計)	944,666,107	960,811,406	959,871,757
資産合計	1,069,337,356	1,056,851,247	1,015,623,327	負債・純資産合計	1,069,337,356	1,056,851,247	1,015,623,327

（注）1 平成26年度末見込額には、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平14法147）附則第5条第4項及び第6条第7項の規定により平成26年4月1日に工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経過業務特別勘定から帰属されることとなる権利及び義務に係る見込額が含まれている。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

12,245,540

3 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

平成25年度末

説 額(千円)

13,723,051

見 込 額(千円)

15,076,113

平成24年度末

決算額(千円)

21,457

平成25年度末

説(千円)

21,457

平成26年度末

説額(千円)

21,457
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	40,760,482	51,172,687	73,312,918
業 務 費	37,129,351	48,013,194	69,811,164
一 般 管 理 費	3,591,305	3,132,784	3,485,461
財 務 費 用	37,866	26,707	16,292
雑 损	1,958	-	-
経 常 費 益	44,956,321	63,078,315	65,214,061
運 营 費 交 付 金 収 益	32,087,387	33,808,608	15,313,555
資産見返運營費交付金戻入	43,269	30,615	25,550
資産見返補助金等戻入	175,656	173,634	172,588
補 助 金 等 収 益	2,609,498	17,643,490	45,892,431
貸 付 金 利 息 収 入	1,798,858	1,184,214	999,488
出 資 金 収 益	5,090,747	7,106,449	-
指 導 研 修 事 業 収 入	976,519	1,140,407	1,132,291
不動産関係事業収入	946,408	973,648	1,149,803
受 託 収 入	39,957	35,173	120
資産運用収入	-	3,000	-
財 務 収 益	931,801	797,315	400,072
雑 益	256,217	181,757	128,159
経常利益又は経常損失(△)	4,195,839	11,905,627	△ 8,098,856
臨 時 損 失	990,772	-	-
国 庫 納 付 金	990,355	-	-
固 定 資 産 除 却 損	417	-	-
臨 時 利 益	60,798	4,029,999	2,492,380
科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
関係会社株式評価損歩入益	4,356	-	-
貸倒引当金戻入益	-	4,000,274	2,492,380
退職給付引当金戻入益	-	29,725	-
償却債権取立益	56,442	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	3,265,865	15,935,627	△ 5,606,476
法人税、住民税及び事業税	34,909	34,909	42,687
当期純利益又は当期純損失(△)	3,230,956	15,900,717	△ 5,649,164
前中期目標期間線越積立金取崩額	1,283,971	126,018	5,892,632
当期総利益	4,514,927	16,026,736	243,467
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	86,740,874	△	50,752,337	△	85,043,504	△	3
商品又はサービスの 購入による支出	△	25,039,540	△	25,503,459	△	22,010,122	法人税等の支払額
人 件 費 支 出	△	5,429,615	△	5,490,808	△	6,126,201
助 成 金 等 支 出	△	3,802	△	14,027,170	△	42,433,820	投資活動による キヤッシュ・フロー
事業貸付金等による 支出	△	55,272,334	△	68,673,555	△	52,733,313	他勘定貸付による支 出
高度化貸付に係る都 道府県からの借入金 返済による支出	△	424,993	△	381,986	△	438,184	他勘定貸付金の回収 による収入
消費税等納付額	△	99,996	-	-	-	有価証券の取得によ る支出	△ 423,076,801
その他の業務支出	△	948,806	△	1,419,920	△	1,367,147	有価証券の償還によ る収入
運営費交付金収入	18,396,660	17,063,728	15,313,555	15,313,555	15,313,555	有形固定資産の取得 による支出	△ 19,167
民間団体等受託収入	39,957	35,173	120	120	120	有形固定資産の売却 による収入	145,340
事業貸付金等の回収 による収入	84,707,099	32,487,203	27,346,543	27,346,543	27,346,543	無形固定資産の取得 による支出	△ 847
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よる収入	299,161	241,982	193,488	193,488	193,488	定期預金の預入によ る支出	△ 128,219,000
指導研修事業収入	1,017,386	1,140,489	1,132,291	1,132,291	1,132,291	定期預金の払戻によ る収入	127,369,000
販売用不動産売却収 入	-	-	1,461,324	1,461,324	1,461,324	その他の投資活動に よる収入	△ 4,038
不動産賃貸料収入	984,631	1,038,323	1,109,281
工業用水売上収入	-	-	9,112	9,112	財務活動による キヤッシュ・フロー	12,114,571	764,352
国庫補助金収入	65,635,862	10,272,782	546,000	546,000	政府出資金収入	13,400,000	1,000,000
消費税等還付額	-	31,001	66,202	1,109,281	1,109,281	1,109,281	1,109,281
その他の業務収入	221,193	362,145	125,972	125,972	125,972	不要財産に係る国庫 納付等による支出	125,972
小計	84,082,861	△	52,824,072	△	77,804,897	国庫納付	△ 990,355
利息及び配当金の受 取額	2,730,382	2,133,352	1,616,470	1,616,470	1,616,470	民間出えん金の返還 による支出	△ 33,065
利息の支払額	△	37,905	△	26,707	△	16,292
区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	1,124,157	12,231,539	△ 2,879,575	勘定廃止に伴う資金の帰属額	-	-	16,100,702

資 金 期 首 残 高	1,458,223	2,582,380	14,813,919	資 金 期 末 残 高	2,582,380	14,813,919	28,035,046
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	16,867,351	16,524,788	32,933,978	流動負債	69,281	18,749	23,922
現金及び預金	4,697,054	8,834	6,236	未払金	44,949	6,115	11,322
有価証券	12,120,000	16,466,954	32,882,720	未払法人税等	370	370	370
未収収益	46,181	45,978	42,000	前受金	12,374	-	-
未収入金	2,039	953	953	預収金	1,926	1,926	1,926
その他の流動資産	2,076	2,067	2,067	引当金
固定資産	29,329,446	29,828,964	13,330,109	賞与引当金	9,660	10,337	10,304
有形固定資産	固定負債
工具器具備品	366	128	90	引当金	1,874,582	1,419,068	2,036,791
無形固定資産	1,399	-	-	退職給付引当金	267,332	250,012	254,805
投資その他の資産	29,327,681	29,828,836	13,330,019	保証債務損失引当金	1,607,250	1,169,055	1,781,985
投資有価証券	29,076,672	29,577,827	13,079,010	(負債合計)	1,943,864	1,437,817	2,060,714
関係会社株式	251,000	251,000	251,000	資本金
求償権	2,681,028	2,598,141	2,462,913	政府出資金	42,595,034	42,580,526	42,546,300
長期前払費用	8	8	8	資本剩余金	897,150	897,126	897,107
貸倒引当金	2,681,028	2,598,141	2,462,913	資本剩余金	2,212	2,212	2,212
損益外減価償却累計額(△)	1,177	1,201	1,219
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
利益剩余金	760,749	1,438,283	759,965
前中期目標期間線越積立金	618,794	617,239	759,965
積立金	121,351	141,954	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
当期未処分利益	20,603	679,089	-
(うち当期総利益)	(20,603)	(679,089)	(-)
(純資産合計)	44,252,934	44,915,936	44,203,374
資産合計	46,196,798	46,353,753	46,264,088	負債・純資産合計	46,196,798	46,353,753	46,264,088

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 第二種信用基金に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

3,578

平成24年度末

決算額(千円)

11,956,684

平成25年度末

観(千円)

3,816

平成25年度末

説 額(千円)

12,104,633

平成26年度末

見込額(千円)

3,854

平成26年度末

説 額(千円)

34,272,791
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	1,338,941	198,490	1,061,341
業 務 費	1,264,139	130,821	988,033
一 般 管 理 費	74,753	67,669	73,307
雑 损	49	-	-
經 常 費 益	480,545	460,360	516,750
債 務 保 證 料 収 入	40,156	37,255	111,764
資 產 運 用 収 入	1,050	1,050	1,050
財 務 収 益	437,327	419,741	401,700
雑 益	2,011	2,313	2,235
經 常 利益 又 は 經 常 損失(△)	△ 858,395	261,869	△ 544,591
臨 時 利 益	20,668	416,034	6,965
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	20,668	14,720	6,965
保 証 債 務 損失 引 当 金 戻 入 益	-	398,106	-
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	-	3,207	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 837,727	677,903	△ 537,625
法人税、住民税及び事業税	370	370	370
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 838,097	677,533	△ 537,995
前中期目標期間線越積立金取崩額	858,701	1,555	537,995
当 期 総 利 益	20,603	679,089	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,191	173,288	△	52,372	投資活動によるキャッシュ・フロー	7,770,000	△ 237,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 60,002	△ 87,097	△	77,947	有価証券の取得による支出	△ 31,450,000	△ 33,477,000
人 件 費 支 出	△ 90,997	△ 162,041	△	139,088	有価証券の償還による收入	26,230,000	28,630,000
代位弁済による支出	-	△ 40,088	△	221,389	定期預金の預入による支出	△ 41,485,000	△ 4,210,000
消費税等納付額	△ 1,394	-	-	-	定期預金の払戻による收入	54,475,000	8,820,000
債務保証料収入	52,393	24,880	111,764
求償権回収による収入	20,715	14,720	6,965	財務活動によるキャッシュ・フロー
出資事業収入	1,050	1,050	1,050	不要財産に係る国庫納付等による支出
消費税等還付額	-	1,713	641	国 庫 納 付	△ 8,089,433	△ 14,507	△ 34,225
その他の業務収入	2,008	1,685	1,594
小計	△ 76,227	△ 245,177	△ 316,409	資金増加額又は減少額(△)	54,758	△ 78,219	△ 2,598
利息及び配当金の受取額	450,752	418,835	404,729
国庫納付金の支払額	-	-	△ 140,322	資 金 期 首 残 高	32,296	87,054	8,834
法人税等の支払額	△ 333	△ 370	△ 370
資 金 期 末 残 高	87,054	8,834	6,236
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	8,995,329	6,921,972	8,687,169	流動負債	339,446	210,198	263,105
現金及び預金	954,034	270,387	302,157	未払金	207,208	62,305	115,272
有価証券	5,410,000	4,069,000	5,998,000	未払法人税等	4,837	4,837	4,837
割賦売掛金	1,235,912	1,423,537	1,384,219	前受金	99,298	99,298	99,298
事業貸付金	70,520	68,720	-	預処金	3,747	3,747	3,747
販売用不動産	1,418,526	1,189,306	1,043,514	販受金	7,266	21,582	21,582
未収収益	7,008	5,355	5,289	引当金
未収入金	1,216	-	-	賞与引当金	17,088	18,427	18,368
前払金	6,946	6,940	6,940	固定負債	1,162,997	1,104,612	1,090,972
その他の流動資産	1,669	1,655	1,655	受入保証金	272,965	258,698	248,044
貸倒引当金	△110,504	△112,929	△54,607	引当金
固定資産	26,724,854	28,551,612	26,838,974	退職給付引当金	890,031	845,913	842,928
有形固定資産	14,958,735	14,405,181	13,892,544	(負債合計)	1,502,444	1,314,810	1,354,078
建物	9,736,499	9,193,400	8,650,488	資本金
構築物	47,336	37,486	28,189	政府出資金	52,556,013	52,556,013	52,556,013
工具器具備品	1,288	682	105	資本剩余金
土地	5,173,611	5,173,611	5,213,760	資本剩余金	△120	△120	△120
無形固定資産	28,261	28,261	28,261	線越欠損金
投資その他の資産	11,737,858	14,118,168	12,918,168	当期未処理損失	△18,338,152	△18,397,118	△18,383,827
投資有価証券	2,863,290	5,263,290	4,063,290	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(78,537)	(△58,966)	(13,291)
関係会社株式	8,822,031	8,799,223	8,799,223	(純資産合計)	34,217,740	34,158,773	34,172,065
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
破産更生債権等	681,655	681,655	681,655
敷金保証金	23,902	23,902	23,902
長期前払費用	3,107	3,107	3,107
貸倒引当金	△ 656,128	△ 653,010	△ 653,010
資産合計	35,720,184	35,473,584	35,526,144	負債・純資産合計	35,720,184	35,473,584	35,526,144

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決算額(千円)

4,518,099

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

5,071,652

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

5,624,439
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,649,638	2,023,939	1,859,321
業 務 費	1,470,870	1,861,688	1,686,244
一 般 管 理 費	178,671	162,250	173,076
雑 损	96	-	-
経 常 費 益	1,691,833	1,963,399	1,819,127
貸 付 金 利 息 収 入	12,191	2,021	501
不動産販売事業収入	54,261	397,656	139,595
不動産貨貸事業収入	1,582,093	1,542,789	1,656,296
財 務 収 益	22,530	14,254	16,427
雑 益	20,757	6,677	6,306
経常利益又は経常損失(△)	42,194	△ 60,539	△ 40,193
臨 時 利 益	41,179	6,411	58,322
関係会社株式評価損歩入益	6,207	-	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	34,972	692	58,322
退職給付引当金戻入益	-	5,718	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	83,374	△ 54,128	18,128
法人税、住民税及び事業税	4,837	4,837	4,837
当期純利益又は当期純損失(△)	78,537	△ 58,966	13,291
当期総利益又は当期総損失(△)	78,537	△ 58,966	13,291
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,405	375,353	760,770	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,020,161	△ 179,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 724,688	△ 1,029,103	△ 832,157	有価証券の取得による支出	△	11,820,000	△ 12,659,000
人 件 費 支 出	△ 216,556	△ 313,573	△ 259,811	有価証券の償還による收入	9,420,000	11,600,000	8,867,000
消費税等納付額	△ 61,277	△ 57,325	△ 59,000	有形固定資産の取得による支出	△	361	-
その他の業務支出	△ 41,687	△ 43,636	△ 43,636	定期預金の預入による支出	△	1,150,000	△ 220,000
事業貸付金等の回収による收入	27,137	1,800	68,720	定期預金の払戻による收入	2,530,000	1,100,000	-
販売用不動産売却収入	332,105	193,483	160,506	その他の投資活動による收入	200	-	-
不動産賃貸料収入	1,629,644	1,572,553	1,689,277
その他の業務収入	27,966	21,509	6,306	資 金 增 加 額	3,244	196,353	31,770
小計	972,642	345,707	730,204
利息及び配当金の受取額	56,164	34,483	35,403	資 金 期 首 残 高	70,789	74,034	270,387
法人税等の支払額	△ 5,401	△ 4,837	△ 4,837
資 金 期 末 残 高	74,034	270,387	302,157