Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
株主資本	当期首残高	33,007,645	34,103,049	31,180,049
当期変動額	1,095,403	2,923,000	153,000
当期末残高	34,103,049	31,180,049	31,333,049
資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	13,007,645	14,103,049	11,180,049
当期変動額	1,095,403	2,923,000	153,000
当期末残高	14,103,049	11,180,049	11,333,049
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(155,234)	(150,771)	(146,309)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩し	(△ 4,462)	(△ 4,462)	(△ 4,462)
当期末残高	(150,771)	(146,309)	(141,846)
(別途積立金)	当期首残高	(10,990,519)	(12,155,882)	(13,089,342)
当期変動額	別途積立金の積立て	(1,165,362)	(933,459)	(-)
当期末残高	(12,155,882)	(13,089,342)	(13,089,342)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(1,861,892)	(1,796,395)	(△ 2,055,601)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩し	(4,462)	(4,462)	(4,462)
別途積立金の積立て	(△ 1,165,362)	(△ 933,459)	(-)
当期純利益又は当期純損失(△)	(1,095,403)	(△ 2,923,000)	(153,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成24年度証明	平成25年度証明	平成26年度証明
当期末残高	(1,796,395)	(△)	2,055,601)	(△)
純資産合計	当期首残高	33,007,645	34,103,049	31,180,049
当期変動額	1,095,403	△	2,923,000	153,000
当期末残高	34,103,049	31,180,049	31,333,049
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,427,172	30,178,820	△ 13,165,584	固定資産の売却による収入	976,828	67,543	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	2,185,714	△ 2,515,000	286,000	その 他	902,522	-	-
減 価 償 却 費	6,169,947	6,090,482	5,863,388
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 5,030	19,000	35,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	45,862,098	△ 54,625,008	22,557,220
退職給付引当金の増減額(減少:△)	669,954	349,322	660,500	長期借入れによる収入
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 14,883	-	-	民 間 借 入 金	65,170,000	81,171,664	21,721,664
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 534,240	△ 79,558	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△ 228,457	△ 176,000	-	民 間 借 入 金	△ 40,406,072	△ 87,566,672	△ 9,160,443
支 払 利 息	58,988	52,000	214,000	道路建設関係社債発行による収入
固定資産除却費	47,551	-	-	民 間 引 受 分	35,000,000	35,000,000	35,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	754,741	△ 10,568,883	11,906,804	道路建設関係社債償還による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 39,947,814	50,697,443	△ 29,677,420	民 間 引 受 分	△ 15,000,000	△ 83,060,000	△ 25,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	11,773,160	△ 16,811,543	2,179,000	政府保証国内債	-	△ 23,060,000	-
その 他	5,272,659	5,121,546	△ 1,482,857	その 他	△ 15,000,000	△ 60,000,000	△ 25,000,000
小計	△ 13,797,708	32,178,810	△ 10,015,584	その 他	1,098,170	△ 170,000	△ 4,000
利息及び配当金の受取額	211,657	176,000	-
利息の支 払 額	△ 888,564	△ 1,399,000	△ 2,789,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	25,733,583	△ 31,499,643	3,250,635
法人税等の支払額	△ 952,557	△ 776,989	△ 361,000
現金及び現金同等物の期首残高	12,655,142	38,388,726	6,889,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,701,343	△ 7,053,456	△ 6,141,000
固定資産の取得による支出	△ 6,580,694	△ 7,121,000	△ 6,141,000	現金及び現金同等物の期末残高	38,388,726	6,889,082	10,139,718
## (63) 本州四国連絡高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	29,571,129	27,108,788	21,910,874	流動負債	15,083,600	16,851,281	11,632,477
現金及び預金	10,721,463	18,172,594	10,794,108	高速道路事業営業未払金	12,412,010	14,931,188	6,515,478
高速道路事業営業未収入金	5,882,894	5,995,220	6,901,793	1年以内返済予定長期借入金	1,452	749	199,749
未収入金	144,187	144,187	144,187	未払金	1,137,487	1,243,927	1,255,049
短期貸付金	1,452	749	749	未払費用	712	712	712
有価証券	8,449,957	400,000	200,000	未払法人税等	119,083	405,000	27,000
仕掛道路資産	3,046,087	2,113,000	222,000	受託業務前受金	885,955	-	3,365,000
その他の流動資産	1,325,087	283,035	3,648,035	賞与引当金	227,397	227,397	227,397
固定資産	18,817,724	18,069,594	18,625,844	その他の流動負債	299,500	42,304	42,090
高速道路事業固定資産	7,145,163	7,942,739	9,001,739	固定負債	20,165,209	14,852,433	15,388,683
有形固定資産	7,023,717	7,606,226	8,752,226	道路建設関係長期借入金	5,233,000	-	226,000
無形固定資産	121,445	336,513	249,513	その他の長期借入金	12,840	6,504	799,754
関連事業固定資産	受入保証金	53,573	53,573	53,573
有形固定資産	5,610,712	5,014,073	4,997,073	退職給付引当金	13,670,901	14,013,901	13,525,901
各事業共用固定資産	4,399,686	3,856,954	3,571,954	ETCマイレージサービス引当金	765,490	765,490	765,490
有形固定資産	4,353,375	3,794,644	3,532,644	その他の固定負債	429,402	12,963	17,963
無形固定資産	46,310	62,310	39,310	負債合計	35,248,809	31,703,714	27,021,161
投資その他の資産	株主資本	13,140,045	13,474,668	13,515,557
その他の投資等	1,662,162	1,255,826	1,055,076	資本金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資本剰余金
資本準備金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	5,140,045	5,474,668	5,515,557
(別途積立金)	(4,338,501)	(4,622,117)	(4,622,117)
(繰越利益剩余金)	(801,543)	(852,550)	(893,439)
純資産合計	13,140,045	13,474,668	13,515,557
合計	48,388,854	45,178,383	40,536,719	合計	48,388,854	45,178,383	40,536,719

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成24年度末

決算額(千円)

8,758,107

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

10,245,407

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

11,811,407
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	67,666,098	74,624,000	91,330,000
料金収入	63,951,753	65,561,000	76,980,000
道路資産完成高	3,556,869	8,910,000	14,350,000
その他の売上高	157,475	153,000	-
営業費用	67,385,709	74,623,980	91,255,111
道路資産賃借料	45,724,316	47,086,390	53,936,111
道路資産完成原価	3,556,869	8,910,000	14,350,000
管理費用	18,104,523	18,627,590	22,969,000
高速道路事業営業利益	280,388	19	74,888
関連事業営業損益
営業収益	1,788,191	3,144,000	2,782,000
休憩所等事業収入	379,714	318,000	322,000
受託業務収入	1,405,068	2,822,000	2,457,000
その他の収入	3,408	4,000	3,000
営業費用	1,660,529	3,026,019	2,753,000
休憩所等事業費	257,575	248,000	293,000
受託業務事業費	1,400,114	2,775,019	2,457,000
その他の営業費用	2,840	3,000	3,000
関連事業営業利益	127,661	117,980	29,000
全事業営業利益	408,050	118,000	103,888
営業外収益	249,492	193,000	193,000
営業外費用	8,125	15,000	229,000
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	649,418	296,000	67,888
特 別 利 益	-	443,623	-
税 引 前 当 期 純 利 益	649,418	739,623	67,888
法人税、住民税及び事業税	236,295	405,000	27,000
当 期 純 利 益	413,122	334,623	40,888
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算24年度額(千円)	平見25年度額(千円)	平見26年度額(千円)
株主資本	当期首残高	12,726,922	13,140,045	13,474,668
当期変動額	413,122	334,623	40,888
当期末残高	13,140,045	13,474,668	13,515,557
資本金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	4,726,922	5,140,045	5,474,668
当期変動額	413,122	334,623	40,888
当期末残高	5,140,045	5,474,668	5,515,557
(別途積立金)	当期首残高	(4,191,577)	(4,338,501)	(4,622,117)
当期変動額	別途積立金の積立て	(146,924)	(283,615)	(-)
当期末残高	(4,338,501)	(4,622,117)	(4,622,117)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(535,345)	(801,543)	(852,550)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△146,924)	(△283,615)	(-)
当期純利益	(413,122)	(334,623)	(40,888)
当期末残高	(801,543)	(852,550)	(893,439)
純資産合計	当期首残高	12,726,922	13,140,045	13,474,668
当期変動額	413,122	334,623	40,888
当期末残高	13,140,045	13,474,668	13,515,557
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 377,763	5,060,336	△ 6,564,272
税引前当期純利益	649,418	739,623	67,888	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,189,533	1,431,691	△ 2,032,250
減 価 償 却 費	1,570,019	1,599,232	1,676,000	固定資産の取得による支出	△ 1,044,312	△ 2,363,541	△ 2,433,000
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 158	-	-	固定資産の売却による収入	371	1,538,236	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 108,242	343,000	△ 488,000	その 他	10,233,475	2,256,996	400,749
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 9,070	-	-
ETCマイレージサ-ビス引当金の増減額(減少:△)	20,193	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,598,760	△ 5,240,897	1,218,035
受取利息及び受取配当金	△ 32,770	△ 25,000	△ 25,000	長期借入れによる収入
支 払 利 息	564	-	75,000	民 間 借 入 金	5,300,000	4,243,000	16,716,000
固定資産除却費	229,612	40,765	-	長期借入金の返済による支出
売上債権の増減額(増加:△)	△ 431,162	△ 112,326	△ 906,572	民 間 借 入 金	△ 3,700,381	△ 9,483,039	△ 15,497,749
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 2,097,782	1,082,993	△ 1,410,000	その 他	△ 858	△ 858	△ 214
仕入債務の増減額(減少:△)	301,406	2,833,961	△ 8,100,925
その 他	△ 114,578	△ 1,363,847	3,002,337	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	10,410,530	1,251,131	△ 7,378,486
小計	△ 22,551	5,138,400	△ 6,109,272
利息及び配当金の受取額	40,855	25,000	25,000	現金及び現金同等物の期首残高	6,510,933	16,921,463	18,172,594
利息の支 払 額	△ 564	-	△ 75,000
法人税等の支払額	△ 395,504	△ 119,083	△ 405,000	現金及び現金同等物の期末残高	16,921,463	18,172,594	10,794,108
法人税等の還付額	-	16,019	-
## (64) 日本郵政株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	349,865,714	361,544,414	340,817,444	流動負債	184,854,943	143,682,734	102,185,761
現金及び預金	179,049,369	189,260,510	202,086,262	未払金	18,933,645	18,933,645	18,933,645
貯蔵品	618,813	618,813	618,813	未払法人税等	159,151,575	118,111,333	75,057,835
その他の流動資産	170,197,532	171,665,090	138,112,368	未払消費税	82,821	-	1,773,830
固定資産	9,361,305,127	9,355,917,092	9,357,956,479	未払費用	3,231,677	3,231,677	3,231,677
有形固定資産	149,441,589	146,133,792	148,897,785	その他の流動負債	3,455,224	3,406,077	3,188,771
建物	38,033,667	36,959,505	43,360,065	固定負債	923,471,900	852,776,597	781,438,517
構築物	690,342	636,997	583,652	退職給付引当金	897,775,383	828,304,093	757,996,513
土地	92,381,794	92,381,794	92,381,794	その他の固定負債	25,696,517	24,472,504	23,442,004
建設仮勘定	955,780	1,009,125	1,065,447	負債合計	1,108,326,844	996,459,331	883,624,279
その他の有形固定資産	17,380,003	15,146,369	11,506,826	株主資本
無形固定資産	5,980,219	3,899,981	3,175,374	資本金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
投資その他の資産	9,205,883,319	9,205,883,319	9,205,883,319	資本剩余金
関係会社株式	9,195,299,115	9,195,299,115	9,195,299,115	資本準備金	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
その他の投資等	10,584,203	10,584,203	10,584,203	利益剩余金
その他利益剩余金	598,987,901	717,146,079	811,293,548
(繰越利益剩余金)	(598,987,901)	(717,146,079)	(811,293,548)
株主資本合計	8,602,843,997	8,721,002,175	8,815,149,644
純資産合計	8,602,843,997	8,721,002,175	8,815,149,644
合計	9,711,170,841	9,717,461,507	9,698,773,923	合計	9,711,170,841	9,717,461,507	9,698,773,923

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

66,471,167

75,590,637

84,753,353
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
営業収益	265,304,287	282,921,677
営業費用	144,096,589	144,885,473
営業利益	121,207,698	138,036,203
営業外収益	3,398,910	3,079,350
営業外費用	1,466,942	722,647
社会・地域貢献基金運用収益	2,527,078	-
社会・地域貢献基金運用収入	2,527,483	-	-
社会・地域貢献基金運用費用	404	-	-
経常利益	125,666,744	140,392,907
特別利益	670,685	445,268
特別損失	4,002,306	1,682,396
税引前当期純利益	122,335,122	139,155,778
法人税、住民税及び事業税	9,820	17,552,399
法人税等調整額	22,883,583	-
当期純利益	145,228,526	156,708,177
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
株主資本	当期首残高	8,435,262,358	8,602,843,997	8,721,002,175
当期変動額	167,581,638	118,158,177	94,147,469
当期末残高	8,602,843,997	8,721,002,175	8,815,149,644
資本金	当期首残高及び当期末残高	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	431,406,262	598,987,901	717,146,079
当期変動額	167,581,638	118,158,177	94,147,469
当期末残高	598,987,901	717,146,079	811,293,548
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(431,406,262)	(598,987,901)	(717,146,079)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 37,851,000)	(△ 38,550,000)	(△ 35,775,000)
社会・地域貢献基金の取崩し	(60,204,112)	(-)	(-)
当期純利益	(145,228,526)	(156,708,177)	(129,922,469)
当期末残高	(598,987,901)	(717,146,079)	(811,293,548)
社会・地域貢献基金	当期首残高	60,204,112	-	-
当期変動額	社会・地域貢献基金の取崩し	△ 60,204,112	-	-
当期末残高	-	-	-
社会・地域貢献基金評価差額金	当期首残高	1,080,764	-	-
当期変動額(純額)	△ 1,080,764	-	-
科目	残高及び変動額	変動事由	平成24年度決算額(千円)	平成25年度込額(千円)	平成26年度込額(千円)
当期末残高	-	-	-
純資産合計	当期首残高	8,496,547,235	8,602,843,997	8,721,002,175
当期変動額	106,296,761	118,158,177	94,147,469
当期末残高	8,602,843,997	8,721,002,175	8,815,149,644

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	91,730,503	82,641,425	70,600,160	固定資産の取得によ る支出	△	6,859,535	△ 5,413,832
税引前当期純利益	122,335,122	139,155,778	116,083,461	そ の 他	△	56,984,338	△ 28,200,000
減 価 償 却 費	12,102,515	9,119,470	9,162,716
固定資産除却損	267,138	-	-	財務活動による キャッシュ・フロー	△	38,128,308	△ 38,816,452
受 取 配 当 金	△ 105,353,740	△ 131,253,180	△ 99,016,000	リース債務の返済に よる支出	△	277,308	△ 266,452
退職給付引当金の増 減額(減少:△)	△ 79,996,739	△ 69,471,290	△ 70,307,579	配 当 金 の支 払 額	△	37,851,000	△ 38,550,000
そ の 他	6,011,591	△ 5,045,311	△ 346,758
小 計	△ 44,634,111	△ 57,494,533	△ 44,424,159	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	△	10,241,679	10,211,141
利息及び配当金の受 取額	105,483,547	131,371,192	99,350,262
利 息 の 支 払 額	△ 11,371	△ 14,962	△ 21,645	現金及び現金同等物 の期首残高	98,091,048	87,849,369	98,060,510
法人税等の受取又は 支払額	30,892,439	8,779,729	15,695,703
現金及び現金同等物 の期末残高	87,849,369	98,060,510	110,886,262
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 63,843,874	△ 33,613,832	△ 21,782,102
## (65) 株式会社日本政策投資銀行

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
現金及び預金	128,839,025	127,984,460	182,765,076	債券	3,053,277,172	3,203,277,172	3,289,510,672
有価証券	1,337,971,445	1,437,971,445	1,537,971,445	借用金	9,416,398,302	10,471,627,956	11,009,432,062
貸出金	14,015,453,375	15,654,885,547	16,407,189,843	社債	863,756,250	1,167,359,150	1,392,975,900
その他の資産	701,579,399	501,579,399	501,579,399	その他の負債	333,750,043	333,750,043	333,750,043
負債合計	13,667,181,768	15,176,014,322	16,025,668,679
資本金	1,206,953,000	1,206,953,000	1,224,353,000
資本剩余金	1,060,466,355	1,060,466,355	1,060,466,355
利益剩余金	187,730,634	217,475,687	257,506,243
評価・換算差額等	61,511,486	61,511,486	61,511,486
純資産合計	2,516,661,476	2,546,406,529	2,603,837,086
合計	16,183,843,245	17,722,420,852	18,629,505,765	合計	16,183,843,245	17,722,420,852	18,629,505,765

損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)
業務租賃利益	129,450,006	144,000,000	130,000,000
經費	42,431,931	43,000,000	41,000,000
一般貸倒引当金繰入額	9,083,418	-	-
業務純益	77,934,657	101,000,000	89,000,000
臨時損益	36,691,296	9,000,000	-
經常利益	114,625,953	92,000,000	89,000,000
当期純利益	70,540,402	65,000,000	56,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
資本金	当期首残高	1,187,788,000	1,206,953,000	1,206,953,000
当期変動額	交付国債の償還	19,165,000	-	17,400,000
当期末残高	1,206,953,000	1,206,953,000	1,224,353,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	1,060,466,355	1,060,466,355	1,060,466,355
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	154,539,531	187,730,634	217,475,687
当期変動額	剩余金の配当	△ 37,349,300	△ 35,254,946	△ 15,969,443
当期纯利益	70,540,402	65,000,000	56,000,000
当期末残高	187,730,634	217,475,687	257,506,243
評価・換算差額等	当期首残高	42,337,076	61,511,486	61,511,486
当期変動額	19,174,410	-	-
当期末残高	61,511,486	61,511,486	61,511,486
純資産合計	当期首残高	2,445,130,963	2,516,661,476	2,546,406,529
当期変動額	71,530,513	29,745,053	57,430,556
当期末残高	2,516,661,476	2,546,406,529	2,603,837,086
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	225,738,929	119,146,782	153,350,059	その 他	16,097,699	184,746,400	-
当 期 純 利益	70,540,402	65,000,000	56,000,000
貸出金の純増減(増加:△)	△ 310,453,461	△ 1,639,432,171	△ 752,304,296	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,278,267	△ 84,746,400	△ 100,000,000
債券の発行による収入	有価証券の取得による支出	△ 501,801,326	△ 100,000,000	△ 100,000,000
政府保証債	288,575,000	350,000,000	350,000,000	その 他	258,523,059	15,253,600	-
債券の償還による支出	△ 395,000,000	△ 200,000,000	△ 263,766,500
政府保証債	△ 125,000,000	△ 30,000,000	△ 153,766,500	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,184,300	△ 35,254,946	1,430,556
財 投 機 関 債	△ 270,000,000	△ 170,000,000	△ 110,000,000	政府出資金による収入	19,165,000	-	17,400,000
借用金による収入	1,586,399,000	2,292,000,000	1,792,000,000	配当金の支払額	△ 37,349,300	△ 35,254,946	△ 15,969,443
政府借入金	600,000,000	300,000,000	300,000,000
その 他	986,399,000	1,992,000,000	1,492,000,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	27,698	-	-
借用金の返済による支出	△ 1,345,539,011	△ 1,236,770,346	△ 1,254,195,893
政府借入金	△ 711,277,063	△ 552,295,618	△ 447,233,627	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 35,695,939	△ 854,564	54,780,616
寄託金	△ 1,223,748	△ 734,528	△ 461,266
その 他	△ 633,038,200	△ 683,740,200	△ 806,501,000	現金及び現金同等物の期首残高	164,534,965	128,839,025	127,984,460
社債発行による収入	385,370,200	400,000,000	400,000,000
社債償還による支出	△ 70,250,900	△ 96,397,100	△ 174,383,250	現金及び現金同等物の期末残高	128,839,025	127,984,460	182,765,076
## (66) 株式会社商工組合中央金庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
現金預付金・コールロール	581,526,709	634,522,538	571,524,467	預金	4,314,759,127	4,627,759,127	4,667,759,127
有価証券	2,159,718,634	1,929,418,634	1,859,418,634	債券	5,019,107,801	4,768,807,801	4,668,807,801
貸出金	9,549,055,817	9,539,055,817	9,539,055,817	借用金	1,727,318,917	1,468,318,917	1,381,818,917
その他資産	105,659,121	105,659,121	105,659,121	その他負債	311,502,731	311,502,731	311,502,731
有形固定資産・無形固定資産	52,897,794	52,897,794	52,897,794	引当金	26,893,357	26,893,357	26,893,357
繰延税金資産	53,125,746	56,625,746	59,625,746	支払承諾	82,037,443	82,037,443	82,037,443
支払承諾見返	82,037,443	82,037,443	82,037,443	負債合計	11,481,619,379	11,285,319,379	11,138,819,379
貸倒引当金	△ 225,921,468	△ 231,421,468	△ 238,421,468	株主資本	862,598,292	869,594,121	879,096,051
資本金	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	379	501	501
利益剩余金	94,128,815	101,130,625	110,632,554
利益準備金	17,014,165	17,913,803	18,813,417
その他利益剩余金	77,114,649	83,216,821	91,819,137
(固定資産圧縮積立金)	(624,286)	(592,011)	(559,736)
(特別積立金)	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	(26,919,435)	(33,053,882)	(41,688,473)
自己株式	△ 995,054	△ 1,001,157	△ 1,001,157
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,882,128	13,882,128	13,882,128
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
純資産合計	876,480,420	883,476,249	892,978,179
合計	12,358,099,800	12,168,795,629	12,031,797,558	合計	12,358,099,800	12,168,795,629	12,031,797,558

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

61,789,459

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

62,689,459

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

63,789,459
損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経常収益	199,058,889	183,700,000	180,320,000
貸出金利息・コールローン利息	157,301,002	145,970,000	142,160,000
有価証券利息配当金	11,615,818	10,820,000	9,240,000
その他収益	30,142,069	26,910,000	28,920,000
経常費用	172,399,669	159,200,000	157,320,000
預金利息	4,394,549	4,090,000	4,150,000
債券利息	20,685,408	15,170,000	12,770,000
借用金利息	9,970,129	7,920,000	7,420,000
債券発行費償却	65,211	20,000	20,000
営業経費	76,823,275	79,900,000	79,450,000
貸倒引当金繰入額	48,478,097	39,500,000	41,000,000
貸出金償却	1,480,318	1,500,000	1,500,000
その他費用	10,502,679	11,100,000	11,010,000
経常利益	26,659,220	24,500,000	23,000,000
特別利益	275,048	-	-
特別損失	524,956	-	-
税引前当期純利益	26,409,312	24,500,000	23,000,000
法人税、住民税及び事業税	15,413,560	16,500,000	12,000,000
法人税等調整額	△ 2,840,000	△ 3,500,000	△ 3,000,000
当期純利益	13,835,751	11,500,000	14,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算24年度額(千円)	平成25年度額(千円)	平成26年度額(千円)
株主資本	当期首残高	853,272,594	862,598,292	869,594,121
当期変動額	9,325,698	6,995,828	9,501,929
当期末残高	862,598,292	869,594,121	879,096,051
資本金	当期首残高及び当期末残高	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	当期首残高及び当期末残高	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	当期首残高及び当期末残高	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	当期首残高	321	379	501
当期変動額	自己株式の処分	57	122	-
当期末残高	379	501	501
利益剩余金	当期首残高	84,791,494	94,128,815	101,130,625
当期変動額	9,337,321	7,001,809	9,501,929
当期末残高	94,128,815	101,130,625	110,632,554
利益準備金	当期首残高	16,114,479	17,014,165	17,913,803
当期変動額	剩余金の配当	899,686	899,638	899,614
当期末残高	17,014,165	17,913,803	18,813,417
その他利益剩余金	当期首残高	68,677,014	77,114,649	83,216,821
当期変動額	8,437,635	6,102,171	8,602,315
当期末残高	77,114,649	83,216,821	91,819,137
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(655,608)	(624,286)	(592,011)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩	(△ 31,321)	(△ 32,275)	(△ 32,275)
当期末残高	(624,286)	(592,011)	(559,736)
(特別積立金)	当期首残高及び当期末残高	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成24年度算額(千円)	平成25年度算額(千円)	平成26年度算額(千円)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(18,450,478)	(26,919,435)	(33,053,882)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 5,398,116)	(△ 5,397,828)	(△ 5,397,684)
当期純利益	(13,835,751)	(11,500,000)	(14,000,000)
固定資産圧縮積立金の取崩	(31,321)	(32,275)	(32,275)
当期末残高	(26,919,435)	(33,053,882)	(41,688,473)
自己株式	当期首残高	△ 983,373	△ 995,054	△ 1,001,157
当期変動額	自己株式の取得	△ 11,814	△ 6,350	-
自己株式の処分	134	246	-
当期末残高	△ 995,054	△ 1,001,157	△ 1,001,157
評価・換算差額等	当期首残高	9,251,119	13,882,128	13,882,128
当期変動額	4,631,008	-	-
当期末残高	13,882,128	13,882,128	13,882,128
その他有価証券評価差額金	当期首残高	9,239,528	13,882,128	13,882,128
当期変動額(純額)	4,642,599	-	-
当期末残高	13,882,128	13,882,128	13,882,128
繰延へッジ損益	当期首残高	11,591	-	-
当期変動額(純額)	△ 11,591	-	-
当期末残高	-	-	-
純資産合計	当期首残高	862,523,713	876,480,420	883,476,249
当期変動額	13,956,706	6,995,828	9,501,929
当期末残高	876,480,420	883,476,249	892,978,179
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	278,439,980	△ 216,795,828	△ 56,501,929	有価証券の取得による支出	△ 2,492,640,781	△ 1,351,500,000	△ 1,511,800,000
税引前当期純利益	26,409,312	24,500,000	23,000,000	有価証券の売却・償還による收入	2,638,763,377	1,581,800,000	1,581,800,000
減 価 償 却 費	5,410,434	5,900,000	6,100,000	その 他	△ 8,776,067	△ 9,000,000	△ 9,000,000
貸倒引当金の増減(△)	2,453,756	5,500,000	7,000,000
資 金 運 用 収 益	△ 172,129,340	△ 159,350,000	△ 153,990,000	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ツ シ ユ・ フ ロ ー	△ 4,510,053	△ 4,504,171	△ 4,498,070
資 金 調 達 費 用	35,277,266	27,570,000	24,690,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 4,498,430	△ 4,498,190	△ 4,498,070
貸出金の純増(△)減	77,925,342	10,000,000	-	その 他	△ 11,622	△ 5,981	-
預金の純増減(△)	483,966,664	313,000,000	40,000,000
債券の純増減(△)	△ 325,152,444	△ 250,300,000	△ 100,000,000	現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	411,276,455	-	-
その 他	152,503,282	△ 174,585,828	114,268,070
小計	286,664,274	△ 197,765,828	△ 38,931,929	現金及び現金同等物の期首残高	121,523,875	532,800,331	532,800,331
法人税等の支払額	△ 8,224,294	△ 19,030,000	△ 17,570,000
現金及び現金同等物の期末残高	532,800,331	532,800,331	532,800,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	137,346,528	221,300,000	61,000,000
## (67) 株式会社産業革新機構

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	382,486,289	595,894,844	845,545,216	流動負債	212,514,963	402,199,987	654,018,015
現金及び預金	104,453,091	49,815,316	49,470,196	短期借入金	210,500,000	400,500,000	650,500,000
営業投資有価証券	272,775,411	528,625,123	766,425,123	リース債務	6,287	6,287	6,287
投資損失引当金	△4,896,530	△4,896,530	△4,896,530	未払金	838,710	268,159	268,614
営業貸付金	10,000,000	22,200,000	34,400,000	未払費用	122,473	116,639	1,913,212
前払費用	65,152	61,771	57,262	未払法人税等	97,056	318,811	339,810
その他	89,164	89,164	89,164	繰延税金負債	772,323	772,323	772,323
固定資産	92,863,312	92,805,152	92,746,418	賞与引当金	169,573	217,767	217,767
有形固定資産	462,689	424,231	384,070	その他	8,538	-	-
建物	349,407	400,809	450,783	固定負債
工具器具備品	287,365	297,222	306,806	リース債務	19,016	14,757	10,498
リース資産	29,940	29,940	29,940	負債合計	212,533,979	402,214,745	654,028,513
減価償却累計額	△204,023	△303,741	△403,459	株主資本	261,420,932	285,090,561	282,868,431
無形固定資産	資本金	140,005,000	155,005,000	160,005,000
ソフトウェア	3,462	2,086	710	政府出資金	133,000,000	148,000,000	153,000,000
投資その他の資産	92,397,160	92,378,835	92,361,637	民間出資金	7,005,000	7,005,000	7,005,000
関係会社株式	92,000,223	92,000,223	92,000,223	資本剩余金
投資損失引当金	△55,050	△55,050	△55,050	資本準備金	140,005,000	155,005,000	160,005,000
長期前払費用	1,127	-	-	利益剩余金
その他	450,859	433,661	416,463	その他利益剩余金	18,589,067	24,919,438	37,141,568
(繰越利益剩余金)	(△18,589,067)	(△24,919,438)	(△37,141,568)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,394,690	1,394,690	1,394,690
純資産合計	262,815,622	286,485,252	284,263,121
合計	475,349,601	688,699,997	938,291,635	合計	475,349,601	688,699,997	938,291,635

## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
壳 上 高	183,866	3,482,620	796,240
壳 上 原 価	4,936,197	1,656,367	236,800
壳上総利益又は壳上総損失(△)	△ 4,752,330	1,826,252	559,440
販売費及び一般管理費	4,237,003	7,731,774	7,846,812
営業損失	8,989,334	5,905,522	7,287,372
営業外収益	189,651	23,608	9,963
受取利息	90,604	23,608	9,963
有価証券利息	14,895	-	-
為替差益	83,860	-	-
その他	290	-	-
営業外費用	754,947	444,656	4,940,921
支払利息	303,747	339,656	4,905,921
株式交付費	451,199	105,000	35,000
経常損失	9,554,630	6,326,570	12,218,330
特別損失	236,229	-	-
税引前当期純損失	9,790,859	6,326,570	12,218,330
法人税、住民税及び事業税	3,800	3,800	3,800
当期純損失	9,794,659	6,330,370	12,222,130
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
株主資本	当期首残高	143,215,591	261,420,932	285,090,561
当期変動額	118,205,340	23,669,629	△ 2,222,130
当期末残高	261,420,932	285,090,561	282,868,431
資本金	当期首残高	76,005,000	140,005,000	155,005,000
当期変動額	新株の発行	64,000,000	15,000,000	5,000,000
当期末残高	140,005,000	155,005,000	160,005,000
政府出資金	当期首残高	71,000,000	133,000,000	148,000,000
当期変動額	新株の発行	62,000,000	15,000,000	5,000,000
当期末残高	133,000,000	148,000,000	153,000,000
民間出資金	当期首残高	5,005,000	7,005,000	7,005,000
当期変動額	新株の発行	2,000,000	-	-
当期末残高	7,005,000	7,005,000	7,005,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	76,005,000	140,005,000	155,005,000
当期変動額	新株の発行	64,000,000	15,000,000	5,000,000
当期末残高	140,005,000	155,005,000	160,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△ 8,794,408	△ 18,589,067	△ 24,919,438
当期変動額	△ 9,794,659	△ 6,330,370	△ 12,222,130
当期末残高	△ 18,589,067	△ 24,919,438	△ 37,141,568
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△ 8,794,408)	(△ 18,589,067)	(△ 24,919,438)
当期変動額	当期純損失(△)	(△ 9,794,659)	(△ 6,330,370)	(△ 12,222,130)