Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	4,077,272,450	3,765,717,203	3,782,059,734	流動負債	1,381,455,698	1,192,957,061	1,350,841,459
現金及び預金	139,115,357	138,303,664	140,857,310	運営費交付金債務	497,529	-	-
代理店勘定	39,259,016	40,032,022	40,697,338	支払備金	14,088,557	11,579,390	11,579,390
有価証券	510,230,860	475,590,546	461,561,036	未払金	9,709,834	10,158,758	10,684,518
事業貸付金	398,395,159	382,697,305	366,888,852	未払法人税等	1,420	1,420	1,420
未収収益	17,087,194	15,809,742	16,229,095	前受金	59,521,514	63,807,063	68,592,592
信託資産	1,678,943,227	1,609,140,172	1,499,140,172	預収金	1,475,765	1,411,278	1,517,764
未収入金	52,407	-	-	前受収益	2,557,255	2,471,288	2,385,990
未収財源措置予定額	344,735	425,188	425,188	償受金	55,369	-	-
その他の流動資産	345,028	261,113	252,397	短期専一債務	40,955	61,425	62,481
貸付有価証券担保預処用資産	1,293,499,463	1,103,457,447	1,256,008,341	貸付有価証券担保預処用資産	1,293,499,463	1,103,457,447	1,256,008,341
固定資産	5,332,752,348	5,607,180,282	5,705,924,939	引当金
有形固定資産	160,327	209,642	142,890	賞与引当金	8,032	8,988	8,960
建物	28,511	23,887	20,885	固定負債	8,475,249,744	8,466,883,513	8,402,796,908
構築物	39	30	22	資産見返負債	361,814	268,590	177,837
車両運搬具	26	0	0	資産見返運営費交付金	355,423	264,719	174,740
工具器具備品	131,748	185,723	121,982	資産見返補助金等	6,391	3,871	3,096
無形固定資産	609,230	1,258,775	1,589,853	長期専一債務	82,553	118,988	56,507
投資その他の資産	5,331,982,790	5,605,711,863	5,704,192,195	責任準備金	8,474,483,207	8,466,191,741	8,402,256,695
投資有価証券	5,023,062,474	5,291,985,904	5,386,229,692	引当金
生命保険資産	308,684,110	313,489,753	317,726,297	退職給付引当金	322,168	304,193	305,868
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
敷金保証金	236,071	236,071	236,071	(負債合計)	9,856,705,442	9,659,840,575	9,753,638,367
長期前払費用	133	133	133	資本金
政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
資本剩余金	113,881	169,254	224,609
資本剩余金	635	635	635
損益外減価償却累計額(☑)	113,245	168,618	223,973
繰越欠損金
当期未処理損失	462,084,761	302,291,835	280,947,084
(うち当期総利益)	(271,152,854)	(159,792,926)	(21,344,750)
(純資産合計)	446,680,643	286,943,089	265,653,693
資産合計	9,410,024,799	9,372,897,485	9,487,984,674	負債・純資産合計	9,410,024,799	9,372,897,485	9,487,984,674

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

166,760

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

227,897

平 成 26 年 度 末

見込額(千円)

294,650
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	653,222,089	639,434,496	700,308,072
業 務 費	652,799,450	639,081,434	699,943,425
一 般 管 理 費	420,503	350,118	361,618
財 務 費 用	1,875	2,942	3,028
雑 损	260	-	-
経 常 費 益	925,180,592	799,228,843	721,654,243
運 营 費 交 付 金 収 益	3,693,562	4,323,491	3,809,150
資産見返運營費交付金戻入	67,201	90,703	89,979
資産見返補助金等戻入	3,147	2,519	774
貸 付 金 利 息 収 入	6,166,013	5,966,997	5,764,773
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	529,719,024	540,243,222	549,221,842
資 産 運 用 収 入	351,556,827	236,046,056	97,048,223
雑 収 入	1,677,255	1,155,414	1,245,537
財 源 措 置 予 定 額 収 益	344,735	425,188	425,188
支 払 備 金 戻 入 益	1,798,769	2,509,167	-
責 任 準 備 金 戻 入 益	29,943,714	8,291,466	63,935,045
財 務 収 益	199,641	165,506	104,876
雑 益	10,697	9,106	8,850
経 常 利 益	271,958,502	159,794,346	21,346,170
臨 時 損 失	804,227	-	-
固 定 資 産 除 却 損	27	-	-
投 資 有 価 証 券 売 却 損	804,200	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	271,154,274	159,794,346	21,346,170
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
法人税、住民税及び事業税	1,420	1,420	1,420
当期純利益	271,152,854	159,792,926	21,344,750
当期総利益	271,152,854	159,792,926	21,344,750

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	5,311,655	30,205,948	△ 22,340,975	有価証券の償還によ る収入	905,120,000	519,277,140	475,659,300
商品又はサービスの 購入による支出	△ 5,756,483	△ 6,243,084	△ 5,643,221	有価証券の売却によ る収入	295,800	-	-
人 件 費 支 出	△ 684,216	△ 669,168	△ 706,113	有形固定資産の取得 による支出	△ 572	△ 444	-
事業貸付金等による 支出	△ 447,905,485	△ 434,662,060	△ 425,649,200	無形固定資産の取得 による支出	△ 162,586	△ 822,171	△ 594,116
共 济 事 業 支 出	△ 645,164,075	△ 631,484,234	△ 692,591,528	信託資産の減少によ る収入	20,000,000	207,100,000	110,000,000
消費税等納付額	△ 7,381	-	-	生命保険資産の增加 による支出	△ 16,000,000	△ 18,000,000	△ 18,000,000
運営費交付金収入	4,249,906	4,170,697	4,234,339	生命保険資産の減少 による収入	16,541,436	18,163,974	17,186,862
事業貸付金等の回収 による収入	462,288,669	450,359,914	441,457,653	定期預金の預入によ る支出	△ 230,310,000	△ 129,230,000	△ 128,000,000
共 济 事 業 収 入	533,208,334	543,700,406	553,342,056	定期預金の払戻によ る収入	227,350,000	134,870,000	128,000,000
消費税等還付額	-	7,367	-
その他の業務収入	1,170,777	1,165,516	1,254,387	財務活動による キヤッシュ・フロー
小計	△ 98,599,955	△ 73,654,644	△ 124,301,628	リース債務の返済に よる支出	△ 39,360	△ 53,103	△ 61,425
利息及び配当金の受 取額	103,931,898	103,869,496	101,975,968
利息の支 払 額	△ 18,918	△ 7,483	△ 13,895	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 5,228,029	4,828,307	2,553,646
法人税等の支払額	△ 1,368	△ 1,420	△ 1,420
資 金 期 首 残 高	10,703,387	5,475,357	10,303,664
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 10,500,324	△ 25,324,537	24,956,046
有価証券の取得によ る支出	△ 933,334,402	△ 756,683,037	△ 559,296,000	資 金 期 末 残 高	5,475,357	10,303,664	12,857,310
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	431,938,005	470,390,192	512,962,094	流動負債	46,468,349	55,220,174	53,188,510
現金及び預金	241,195,261	276,908,384	289,540,201	運営費交付金債務	267,279	-	-
代理店勘定	15,283,186	18,550,659	17,851,460	未払金	3,167,229	3,631,888	3,538,972
有価証券	94,546,613	98,057,908	131,886,275	未払法人税等	1,022	1,022	1,022
事業貸付金	94,979,039	91,020,073	86,636,394	前受金	42,357,079	51,422,429	49,484,248
未収収益	839,002	690,014	685,744	預収金	294,238	8,298	8,298
未収入金	386,892	-	-	前受収益	113,181	121,259	124,944
未収財源措置予定額	270,403	245,328	245,328	償受金	234,096	-	-
その他の流動資産	49,176	54,158	54,158	短期処一又債務	29,748	30,276	26,040
貸倒引当金	△ 15,611,570	△ 15,136,336	△ 13,937,467	引当金
固定資産	384,264,712	496,813,186	601,957,001	賞与引当金	4,473	5,000	4,984
有形固定資産	174,829	141,791	109,119	固定負債	643,820,126	786,036,089	935,158,252
建物	88,256	85,179	82,409	資産見返負債	2,912	1,620	1,365
構築物	609	474	340	資産見返運営費交付金	2,626	1,430	1,198
工具器具備品	85,963	56,137	26,369	資産見返補助金等	286	189	167
無形固定資産	649,276	722,617	886,710	長期処一又債務	56,317	26,040	-
投資その他の資産	383,440,606	495,948,777	600,961,171	倒産防止共済基金	643,463,464	785,724,725	934,875,546
長期性預金	2,000,000	2,000,000	-	引当金
投資有価証券	381,279,684	493,787,855	600,800,248	退職給付引当金	297,432	283,703	281,341
破産更生債権等	21,403,172	18,524,920	15,949,174	法令に基づく引当金等	77,903,741	77,858,234	78,337,961
敷金保証金	160,812	160,812	160,812	完済手当金準備基金	55,680,185	56,444,051	57,580,741
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
長期前払費用	109	109	109	異常危険準備基金	22,223,555	21,414,183	20,757,220
貸倒引当金	△ 21,403,172	△ 18,524,920	△ 15,949,174	(負債合計)	768,192,217	919,114,498	1,066,684,725
資本金
政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金	△ 75,079	△ 78,257	△ 81,145
資本剩余金	△ 4,960	△ 4,960	△ 4,960
損益外減価償却累計額(△)	△ 70,119	△ 73,297	△ 76,184
利益剩余金	663,725	745,283	893,661
前中期目標期間線越積立金	-	-	551,954
積立金	780,348	663,725	-
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△ 116,623	81,558	341,706
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 116,623)	(81,558)	(341,706)
(純資産合計)	48,010,500	48,088,880	48,234,371
資産合計	816,202,717	967,203,378	1,114,919,096	負債・純資産合計	816,202,717	967,203,378	1,114,919,096

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

137,372

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

170,410

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

203,082
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	144,574,286	182,069,603	184,922,419
業 務 費	144,246,525	181,785,808	184,629,309
一 般 管 理 費	325,892	282,651	292,493
財 務 費 用	1,656	1,142	615
雑 损	212	-	-
経 常 費 益	147,281,939	182,103,313	185,567,551
運 营 費 交 付 金 収 益	1,157,084	1,479,419	1,290,187
資産見返運營費交付金戍入	4,146	1,195	232
資産見返補助金等戍入	162	97	21
貸 付 金 利 息 収 入	220,793	236,841	248,678
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	141,071,303	176,441,249	180,452,787
資 産 運 用 収 入	3,180,910	2,489,420	2,173,686
雑 収 入	161,936	1,579	-
財 源 措 置 予 定 額 収 益	270,403	245,328	245,328
財 務 費 益	1,206,804	1,200,219	1,149,053
雑 益	8,394	7,963	7,576
経 常 利 益	2,707,652	33,710	645,132
臨 時 損 失	6,540,617	763,865	1,136,689
完 济 手 当 金 準 備 基 金 繰 入	6,540,617	763,865	1,136,689
臨 時 利 益	3,717,363	812,735	656,962
貸 倒 引 当 金 戍 入 益	3,058,514	-	-
異 常 危 険 準 備 基 金 戍 入 益	651,105	809,372	656,962
償 却 債 権 取 立 益	7,744	3,362	-
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 115,601	82,580	165,405
法人税、住民税及び事業税	1,022	1,022	1,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 116,623	81,558	164,383
前中期目標期間線越積立金取崩額	-	-	177,323
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 116,623	81,558	341,706

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	131,946,745	151,995,500	151,829,511
商品又はサービスの購入による支出	△ 3,188,692	△ 2,565,381	△ 2,551,626	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,516,990	△ 151,802,629	△ 151,367,419
人 件 費 支 出	△ 597,186	△ 502,190	△ 560,434	有価証券の取得による支出	△ 112,830,000	△ 215,058,000	△ 238,891,000
事業貸付金等による支出	△ 38,984,000	△ 42,165,778	△ 39,936,900	有価証券の償還による收入	76,980,000	99,050,000	98,058,000
共 济 事 業 支 出	△ 33,648,535	△ 34,369,092	△ 32,131,765	無形固定資産の取得による支出	△ 36,990	△ 244,629	△ 334,419
消費税等納付額	△ 6,028	-	-	定期預金の預入による支出	△ 301,810,000	△ 278,080,000	△ 285,800,000
その他の業務支出	△ 56,960	△ 45,740	△ 45,740	定期預金の払戻による收入	205,180,000	242,530,000	275,600,000
運営費交付金収入	1,517,767	1,482,544	1,535,516
事業貸付金等の回収による収入	49,296,850	44,028,012	42,699,370	財務活動によるキャッシュ・フロー
共 济 事 業 収 入	152,786,701	182,005,030	179,213,805	リース債務の返済による支出	△ 29,235	△ 29,748	△ 30,276
消費税等還付額	-	6,028	-
その他の業務収入	106,484	52,152	53,316	資金増加額又は減少額(△)	△ 599,479	163,123	431,816
小計	127,226,401	147,925,586	148,275,541
利息及び配当金の受取額	4,723,012	4,072,079	3,571,612	資 金 期 首 残 高	1,744,741	1,145,261	1,308,384
利息の支 払 額	△ 1,656	△ 1,142	△ 615
国庫納付金の支払額	-	-	16,004	資 金 期 末 残 高	1,145,261	1,308,384	1,740,201
法人税等の支払額	△ 1,011	△ 1,022	△ 1,022
## 工業再配置等業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	16,306,740	15,234,746	流動負債	143,476	49,028
現金及び預金	1,315,449	9,965,331	未払金	96,748	6,194
有価証券	5,460,000	-	未払法人税等	5,122	5,122
割賦売掛金	5,260,706	4,427,863	前受金	12,193	4,368
販売用不動産	4,781,174	1,081,655	預処金	4,832	4,572
未収収益	12,464	7,569	償受金	900	4,500
未収入金	28,460	211,500	引当金
前払金	25,394	5,751	賞与引当金	23,679	24,270
その他の流動資産	91	75	固定負債	1,254,347	1,170,185
貸倒引当金	△ 577,000	△ 465,002	受入保証金	79,132	53,120
固定資産	187,273	177,117	引当金
有形固定資産	351	230	退職給付引当金	1,175,215	1,117,065
建物	271	166	(負債合計)	1,397,824	1,219,214
工具器具備品	79	64	資本金
無形固定資産	386	359	政府出資金	4,360,000	4,360,000
投資その他の資産	186,535	176,528	資本剩余金	△ 8,519	△ 8,528
関係会社株式	131,686	130,784	資本剩余金	△ 2,533	△ 2,533
破産更生債権等	90,466	80,026	損益外減価償却累計額(△)	△ 5,985	△ 5,994
敷金保証金	7,582	7,502	利益剩余金	10,744,708	9,841,177
長期前払費用	21	21	前中期目標期間繰越積立金	7,740,521	6,767,638
貸倒引当金	△ 43,221	△ 41,807	積立金	3,004,187	3,004,187
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
当期未処分利益	-	69,351
(うち当期総利益)	(-)	(69,351)
(純資産合計)	15,096,188	14,192,649
資産合計	16,494,013	15,411,863	負債・純資産合計	16,494,013	15,411,863

(注) 1 この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第5条第4項の規定により平成26年4月1日に廃止され、この勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させることとされている。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

平 成 25 年 度 末

1,403

見 込 額(千円)

1,524
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	5,601,625	4,151,319
業 務 費	5,388,823	3,970,189
一 般 管 理 費	212,661	181,129
雑 損	141	-
経 常 収 益	2,755,585	4,104,736
不動産販売事業収入	2,626,169	3,915,385
不動産貨貸事業収入	80,064	68,312
受 託 収 入	39,180	109,542
財 務 収 益	4,503	6,810
雑 益	5,666	4,685
経 常 損 失	2,846,040	46,582
臨 時 損 失	-	972,770
販売用不動産議渡損	-	972,770
臨 時 利 益	106,915	120,944
関係会社株式評価損戻入益	554	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	106,361	113,412
退職給付引当金戻入益	-	7,531
税引前当期純損失	2,739,124	898,408
法人税、住民税及び事業税	5,122	5,122
当期純損失	2,744,246	903,531
前中期目標期間線越積立金取崩額	2,744,246	972,882
当期総利益	-	69,351

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平 14 法 147)附則第 5 条第 4 項の規定により平成 26 年 4 月 1 日に廃止することとされている。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,206,217	3,189,802
商品又はサービスの購入による支出	△ 645,313	△ 1,199,389	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,627,770	6,380,080
人 件 費 支 出	△ 330,310	△ 325,801	有価証券の取得による支出	△ 7,110,000	△ 4,000,000
産業用地の造成に係る支出	-	△ 1,400	有価証券の償還による收入	2,270,000	9,460,000
消費税等納付額	△ 4,587	-	定期預金の預入による支出	△ 1,710,000	△ 380,000
その他の業務支出	△ 152,990	△ 28,723	定期預金の払戻による收入	1,920,000	1,300,000
受 託 収 入	33,486	117,637	その他の投資活動による收入	2,229	80
販売用不動産売却収入	5,095,104	4,471,158
不動産賃貸料収入	79,015	72,671	資金増加額又は減少額(△)	△ 421,552	9,569,882
消費税等還付額	-	2,113
その他の業務収入	6,613	8,674	資金期首残高	817,001	395,449
小計	4,081,019	3,116,940
利息及び配当金の受取額	130,325	77,983	資金期末残高	395,449	9,965,331
法人税等の支払額	△ 5,126	△ 5,122

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平 14 法 147)附則第 5 条第 4 項の規定により平成 26 年 4 月 1 日に廃止することとされている。
## 產炭地域經過業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	13,336,730	9,649,650	流動負債	9,416,337	9,863,183
現金及び預金	7,913,340	6,135,370	預債補助金等	-	3,311,024
有価証券	1,190,000	-	他勘定借入金	9,000,000	6,500,000
割賦売掛金	3,358,866	3,150,428	未払金	379,490	3,536
事業貸付金	815,737	584,692	未払法人税等	2,656	2,656
販売用不動産	431,846	33,388	預債金	4,022	4,022
未収収益	16,454	6,340	帳受金	9,653	22,232
未収入金	12,857	93,383	短期卩一又債務	674	723
前払金	5,689	5,689	引当金
その他の流動資産	2,706	198	賞与引当金	19,840	18,989
貸倒引当金	△410,767	△359,840	固定負債	6,826,972	932,509
固定資産	2,901,107	1,140,560	資産見返負債
有形固定資産	1,681,445	2,056	資産見返補助金等	177,785	-
建物	33,377	-	長期預債補助金等	5,668,575	-
構築物	250,220	-	長期卩一又債務	2,186	1,463
機械装置	303	-	引当金
車両運搬具	2,737	2,023	退職給付引当金	978,425	931,045
工具器具備品	375	33	(負債合計)	16,243,309	10,795,692
土地	48,371	-	資本剩余金	△5,471	△5,482
建設仮勘定	1,346,058	-	資本剩余金	△3,929	△3,929
無形固定資産	670	670	損益外減価償却累計額(△)	△1,541	△1,552
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
投資その他の資産	1,218,992	1,137,833	(純資産合計)	△ 5,471	△ 5,482
関係会社株式	20,668	17,589
破産更生債権等	2,635,187	2,361,018
敷金保証金	798	798
長期前払費用	18	18
貸倒引当金	△ 1,437,680	△ 1,241,590
貸産合計	16,237,838	10,790,210	負債・純資産合計	16,237,838	10,790,210

(注) 1 この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平 14 法 147) 附則第 6 条第 7 項の規定により平成 26 年 4 月 1 日に廃止され、この勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させることとされている。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

平 成 25 年 度 末

見込額(千円)

187,056

2,623
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,306,633	1,279,826
業 務 費	2,118,134	1,125,053
一 般 管 理 費	187,532	154,594
財 務 費 用	224	178
雑 损	743	-
経 常 費 益	2,382,453	3,489,150
資産見返補助金等戻入	8,479	177,785
補 助 金 等 収 益	1,292,012	2,364,704
貸 付 金 利 息 収 入	34,707	1,951
不動産販売事業収入	911,239	734,407
工業用水道事業収入	114,099	111,163
財 務 収 益	14,691	8,567
雑 益	7,224	90,570
経 常 利 益	75,819	2,209,323
臨 時 損 失	90,070	2,235,043
固 定 資 産 売 却 損	218	2,235,043
関係会社株式処分損	89,852	-
臨 時 利 益	16,906	28,376
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	15,506	22,273
退職給付引当金戻入益	-	5,892
償 却 債 権 取 立 益	1,400	210
税 引 前 当 期 純 利 益	2,656	2,656
法人税、住民税及び事業税	2,656	2,656
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
当 期 純 利 益	-	-
当 期 総 利 益	-	-

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第6条第7項の規定により平成26年4月1日に廃止することとされている。

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	946,734	319,639	有価証券の償還による収入	3,300,000	10,691,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 488,736	△ 618,782	有価証券の売却による収入	3,000	-
人 件 費 支 出	△ 301,822	△ 272,626	有形固定資産の取得による支出	△ 491,935	△ 786,935
工業用水道事業に係る支出	△ 121,299	△ 147,360	定期預金の預入による支出	△ 9,021,000	△ 320,000
その他の業務支出	△ 1,859	△ 1,192	定期預金の払戻による収入	9,569,000	8,121,000
事業貸付金等の回収による収入	361,116	240,286	その他の投資活動による収入	78	-
販売用不動産売却収入	1,330,940	944,593
工業用水売上収入	114,586	110,717	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,629	△ 2,500,674
消費税等還付額	1,269	3,495	他勘定借入による収入	9,000,000	6,500,000
その他の業務収入	15,194	22,272	他勘定借入金の返済による支出	△ 9,500,000	△ 9,000,000
小計	909,389	281,403	リース債務の返済による支出	△ 629	△ 674
利息及び配当金の受取額	78,388	59,070
利息の支 払 額	△ 38,224	△ 18,178	資金増加額又は減少額(△)	△ 34,752	6,023,029
法人税等の支払額	△ 2,819	△ 2,656
資金期首残高	147,093	112,340
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 480,857	8,204,064
有価証券の取得による支出	△ 3,840,000	△ 9,501,000	資金期末残高	112,340	6,135,370

(注) この勘定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平 14 法 147)附則第 6 条第 7 項の規定により平成 26 年 4 月 1 日に廃止することとされている。
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	6,110,024	1,738,059	1,752,548	流動負債	1,797	991	1,356
現金及び預金	5,123,669	1,168	5,157	未払金	1,119	320	743
有価証券	980,000	1,736,000	1,746,500	未払法人税等	3	3	3
未収収益	3,257	727	728	預収金	105	105	105
未収入金	2,998	64	64	引当金
その他の流動資産	98	98	98	賞与引当金	568	561	504
固定資産	固定負債
投資その他の資産	1,086,707	5,463,880	5,463,880	引当金
投資有価証券	729,227	5,106,401	5,106,401	退職給付引当金	42,773	40,902	40,832
関係会社株式	357,479	357,479	357,479	(負債合計)	44,570	41,893	42,189
長期前払費用	0	0	0	資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金
当期未処理損失	△1,711,510	△1,703,625	△1,689,431
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△49,320)	(7,885)	(14,193)
(純資産合計)	7,152,161	7,160,046	7,174,240
資産合計	7,196,732	7,201,940	7,216,429	負債・純資産合計	7,196,732	7,201,940	7,216,429
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	66,981	14,342	14,442
業 務 費	63,524	11,015	11,409
一 般 管 理 費	3,454	3,327	3,033
雑 损	2	-	-
經 常 収 益	17,664	22,057	28,640
投資有価証券売却益	422	-	-
資産運用収入	7,020	7,020	7,020
財 務 収 益	10,114	14,905	21,508
雑 益	107	132	112
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	△ 49,316	7,714	14,197
臨 時 利 益	-	174	-
退職給付引当金戻入益	-	174	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 49,316	7,888	14,197
法人税、住民税及び事業税	3	3	3
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 49,320	7,885	14,193
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 49,320	7,885	14,193
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	20,929	33,498	14,488	投資活動による キャッシュ・フロー	△	40,000	△ 36,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 7,479	△ 8,661	△ 7,302	有価証券の取得によ る支出	△	1,150,000	△ 10,746,000
人 件 費 支 出	△ 10,113	△ 8,183	△ 6,844	有価証券の償還によ る收入	1,230,000	5,590,000	3,457,500
消費税等納付額	△ 76	-	-	定期預金の預入によ る支出	△	7,570,000	△ 7,820,000
出資事業収入	25,746	29,846	7,020	定期預金の払戻によ る收入	7,450,000	12,940,000	-
消費税等還付額	-	94	38
その他の業務収入	107	2,971	73	資金增加額又は減少 額(△)	△	19,070	△ 2,501
小計	8,184	16,067	△ 7,014
利息及び配当金の受 取額	12,750	17,435	21,507	資 金 期 首 残 高	22,739	3,669	1,168
法人税等の支払額	△ 4	△ 3	△ 3
資 金 期 末 残 高	3,669	1,168	5,157
## (39) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	759,258,988	747,616,854	819,214,754	流動負債	1,036,398,759	1,103,803,399	1,102,965,808
現金及び預金	68,816,002	30,058,881	30,089,313	流動資産見返補助金	42,830,832	45,063,225	46,544,021
業務収入未収金	17,370,540	14,468,540	11,968,540	預処寄附金	2,500,000	-	-
貸倒引当金	216,539	168,946	127,946	1年以内償還予定都市再生債券	113,000,000	180,600,000	123,300,000
割賦等讓渡債權	305,145,100	277,994,646	251,225,897	債券発行差額(☐)	3,215	31,128	12,843
貸倒引当金	5,903,229	5,686,493	5,486,292	1年以内返済予定長期借入金	524,596,583	534,711,376	561,835,736
販売用不動産	26,348,318	26,348,318	26,348,318	業務費未払金	33,590,632	33,590,632	33,590,632
仕掛不動産勘定	331,472,417	388,591,509	489,290,992	完成資産未成原価未払金	24,099,762	18,657,734	17,861,729
未成工事支出金	261,263	75,384	65,964	受入保証金	127,266,625	127,328,335	126,824,321
その他の流動資産	15,969,742	15,939,395	15,843,573	引当金
貸倒引当金	4,627	4,381	3,605	賞与引当金	1,551,839	1,345,040	1,474,471
固定資産	12,007,055,602	12,004,938,621	11,987,912,351	その他の流動負債	166,965,698	162,538,184	191,522,052
有形固定資産	11,937,942,185	11,935,771,914	11,918,734,259	固定負債	10,819,980,566	10,706,024,694	10,695,663,192
建物	3,289,489,579	3,266,179,991	3,257,366,490	資産見返負債	87,446,274	91,533,743	100,185,011
構築物	320,554,261	312,905,193	305,847,975	都市再生債券	493,000,000	392,400,000	349,100,000
機械装置	5,697,569	5,524,195	5,369,312	債券発行差額(☐)	66,005	10,109	32,153
車両運搬具	13,843	7,381	919	長期借入金	10,128,620,438	10,113,941,062	10,139,737,326
工具器具備品	7,127,219	5,582,908	4,033,072	引当金
土地	8,263,819,879	8,267,869,922	8,277,064,646	退職給付引当金	77,361,207	76,830,207	77,198,273
建設仮勘定	51,239,832	77,702,320	69,051,841	長期受入保証金	23,226,732	23,226,732	23,291,948
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
無形固定資産	50,873,624	50,829,635	50,811,734	資産除去債務	2,473,907	2,529,142	2,585,613
投資その他の資産	18,239,792	18,337,071	18,366,358	その他の固定負債	7,918,013	5,573,916	3,597,173
投資有価証券	587,500	587,500	587,500	(負債合計)	11,856,379,325	11,809,828,094	11,798,629,001
関係会社株式	2,557,566	2,557,566	2,557,566	資本金	970,478,912	970,478,912	973,478,912
転貸資金貸付金	23,008	18,487	15,988	政府出資金	968,478,586	968,478,586	971,478,586
破産・更生債権等	14,053,109	13,798,577	13,554,832	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
貸倒引当金	△13,617,931	△13,363,399	△13,119,654	資本剩余金
敷金・保証金	14,544,545	14,646,345	14,678,131	資本剩余金	35,874,104	35,941,915	36,085,781
その他の資産	92,006	92,006	92,006	繰越欠損金
貸倒引当金	△13	△13	△13	当期未処理損失	△96,417,751	△63,693,446	△1,066,590
(うち当期総利益)	(62,677,508)	(32,724,304)	(62,626,856)
(純資産合計)	909,935,265	942,727,381	1,008,498,103
資産合計	12,766,314,591	12,752,555,475	12,807,127,105	負債・純資産合計	12,766,314,591	12,752,555,475	12,807,127,105

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

677,105,514

平 决 成 24 年 度 末 算 额(千円)

118,642,192

平成25年度末

観(千円)

763,640,487

平成25年度末

説 額(千円)

117,226,856

平成26年度末

観(千円)

851,446,176

平成26年度末

説 額(千円)

117,226,856
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	774,139,273	784,380,855	793,974,636
賃 貨 住 宅 業 務 費	364,992,904	401,736,339	390,651,311
(減 価 償 却 費)	(82,371,767)	(83,856,795)	(85,121,135)
(その他の賃貨住宅業務費)	(282,621,136)	(317,879,543)	(305,530,176)
震 災 復 興 業 務 費	2,080,822	10,271,881	15,481,900
既成市街地整備改善業務費	178,034,182	69,798,839	85,623,399
(讓 渡 原 価)	(167,743,988)	(58,960,807)	(76,473,354)
(減 価 償 却 費)	(481,859)	(482,081)	(482,081)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(9,808,334)	(10,355,950)	(8,667,964)
受 託 費	9,566,990	98,685,905	98,477,780
一 般 管 理 費	13,255,999	12,355,049	13,937,309
財 務 費 用	199,955,276	188,630,840	187,302,935
(支 拟 利 息)	(199,870,618)	(188,356,253)	(187,007,511)
(その他の財務費用)	(84,657)	(274,587)	(295,423)
販売用不動産等評価損	3,613,708	-	-
雑 損	2,639,388	2,902,000	2,500,000
經 常 収 益	881,354,975	844,348,247	857,161,753
賃 貨 住 宅 業 務 収 入	631,397,529	640,732,654	631,424,999
震 災 復 興 業 務 収 入	-	10,134,000	15,307,000
既成市街地整備改善業務収入	185,358,518	62,998,249	81,324,359
受 託 収 入	9,697,271	98,685,905	98,477,780
補 助 金 等 収 益	43,002,825	19,381,325	20,924,110
(国 庫 補 助 金 収 益)	(22,559,038)	(10,757,120)	(15,609,758)
科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(20,443,787)	(8,624,205)	(5,314,352)
寄附金収益	1,605,796	2,597,157	97,157
財務収益	9,836,077	9,818,955	9,606,345
雑益	456,956	-	-
経常利益	107,215,701	59,967,392	63,187,116
臨時損失	33,801,440	615,203	802,237
固定資産売却損失	129,148	-	-
減損損失	33,672,292	615,203	802,237
臨時利益	2,776,128	264,575	241,977
固定資産売却益	1,569,210	-	-
貸倒引当金戻入益	1,206,918	264,575	241,977
当期純利益	76,190,389	59,616,764	62,626,856
宅地造成等経過勘定へ繰入	13,512,880	26,892,460	-
当期総利益	62,677,508	32,724,304	62,626,856
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,107,949	86,345,631	118,668,993	貸付金の回収による収入	9,045,884	4,521	2,499
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 96,187,440	△ 224,246,524	△ 286,581,810	敷金及び保証金の受入による収入	19,740,215	16,852,247	15,911,202
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 2,456,592	△ 2,305,337	△ 2,232,194	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 20,829,397	△ 16,790,537	△ 16,350,000
人 件 費 支 出	△ 28,153,863	△ 23,970,832	△ 29,920,684	そ の 他	△ 6,069,789	△ 107,500	△ 31,986
その他業務支出	△ 298,520,209	△ 348,261,452	△ 302,627,328	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,630,353	△ 39,908,680	△ 46,656,119
地方公共団体受託収入	16,467,767	98,685,905	98,477,780	短期借入れによる収入	1,060,000,000	-	-
賃貸住宅業務収入	633,072,001	643,364,392	634,162,310	短期借入金の返済による支出	△ 1,060,000,000	-	-
震災復興業務収入	-	10,134,000	15,307,000	債券の発行による収入
既成市街地整備改善業務収入	233,151,093	86,138,280	135,677,549	民間引受分
その他業務収入	5,641,403	2,474,841	4,231,317	財投機関債	20,000,000	80,000,000	80,000,000
国庫補助金収入	25,211,897	20,398,000	27,803,300	債券の償還による支出
地方公共団体補助金等収入	10,051,179	5,468,156	3,493,900	民間引受分	△ 115,000,000	△ 113,000,000	△ 180,600,000
寄附金収入	4,000,000	-	-	政府保証国内債	-	-	△ 80,000,000
小計	502,277,235	267,879,427	297,791,137	財投機関債	△ 115,000,000	△ 113,000,000	△ 100,600,000
利息及び配当金の受取額	9,848,646	9,818,955	9,606,345	長期借入れによる収入	359,332,000	520,032,000	587,632,000
利息の支払額	△ 203,017,932	△ 191,352,750	△ 188,728,489	財政融資資金借入金	359,000,000	502,700,000	556,100,000
その他の政府資金借入金	332,000	332,000	332,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,975,844	△ 85,194,073	△ 71,982,442	民間借入金	-	17,000,000	31,200,000
有価証券の取得による支出	△ 189,000,000	-	-	長期借入金の返済による支出	△ 495,491,580	△ 524,602,499	△ 534,714,538
有価証券の売却による収入	189,000,000	-	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 455,896,284	△ 487,964,321	△ 506,133,546
有形固定資産の取得による支出	△ 45,820,252	△ 85,914,104	△ 74,840,285	その他の政府資金借入金返済による支出	△ 9,018,012	△ 7,632,262	△ 5,577,830
有形固定資産の売却による収入	9,957,493	761,300	3,326,128	民間借入金返済による支出	△ 30,577,284	△ 29,005,916	△ 23,003,162
区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)	区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
政府出資金収入	-	-	3,000,000
リース債務の返済による支出	△ 1,470,772	△ 2,338,181	△ 1,973,581	資金期首残高	26,314,250	68,816,002	30,058,881

資金増加額又は減少額(△)	42,501,751	△ 38,757,121	30,432	資金期末残高	68,816,002	30,058,881	30,089,313