Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 績(千円)	平 成 25 年度見 込 績(千円)	平 成 26 年度見 込 績(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 績(千円)	平 成 25 年度見 込 績(千円)	平 成 26 年度見 込 績(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,812,654	△ 65,038,470	△ 60,358,817	固定資産の売却による収入	643,577	448,429	-
税引前当期純利益	5,403,384	2,473,203	1,292,618	その 他	49,737	2,928,062	167,595
減 価 償 却 費	21,681,961	21,418,307	24,203,072
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 131,811	△ 20,840	91,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	22,957,771	69,476,302	62,968,741
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,628,697	1,669,615	1,669,615	短期借入れによる収入	37,449,387	-	-
貸与引当金の増減額(減少:△)	△ 24,963	749,651	-	短期借入金の返済による支出	49,021,000	-	-
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	399,501	-	-	長期借入れによる収入
受取利息及び受取配当金	△ 2,886,392	△ 3,148,844	-	民間借入金	35,000,000	40,000,000	90,000,000
支 拉 利 息	4,980,084	5,174,082	16,588,000	長期借入金の返済による支出
固定資産除却費	1,513,461	2,680,102	2,502,102	民間借入金	20,048,212	20,043,395	67,262,895
売上債権の増減額(増加:△)	5,453,462	10,831,637	△ 6,006,083	道路建設関係社債発行による収入
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 51,587,902	△ 126,896,900	△ 25,494,484	民間引受分	79,816,307	199,668,963	370,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	52,294,255	20,870,378	△ 53,169,140	道路建設関係社債償還による支出
その 他	△ 2,888,582	3,315,164	△ 4,473,959	民間引受分	60,000,000	150,000,000	329,633,916
小 計	35,835,158	△ 60,884,442	△ 42,797,258	政府保証国内債	-	130,000,000	129,633,916
利息及び配当金の受取額	2,885,519	3,148,844	-	その 他	60,000,000	20,000,000	200,000,000
利息の支 払 額	△ 4,931,436	△ 5,073,582	△ 16,588,000
法人税等の支払額	△ 1,130,989	△ 2,229,289	△ 973,559	現金及び現金同等物に係る換算差額	888	-	-
法人税等の還付額	1,154,402	-	-
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	35,866,562	28,853,675	30,462,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,902,974	△ 33,291,507	△ 33,072,404
固定資産の取得による支出	△ 21,496,813	△ 30,811,874	△ 33,240,000	現金及び現金同等物の期首残高	32,207,325	68,073,887	39,220,212
区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)	区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
現金及び現金同等物の期末残高	68,073,887	39,220,212	8,757,732
## (59) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	437,994,122	554,007,280	398,542,450	流動負債	155,916,449	124,619,549	67,715,527
現金及び預金	5,482,919	20,046,288	40,468,795	高速道路事業営業未払金	44,782,816	16,952,000	36,067,000
高速道路事業営業未収入金	24,153,639	18,700,886	18,700,886	1年以内返済予定長期借入金	65,404,360	81,210,240	8,591,240
未収入金	2,391,338	391,413	-	未払金	7,683,272	302,142	531,888
短期貸付金	44,171,275	181,400	181,400	未払費用	141,878	141,878	141,878
仕掛道路資産	327,013,597	491,944,727	319,558,835	未払法人税等	434,390	1,119,000	624,000
受託業務前払金	32,709,954	20,671,429	17,561,396	受託業務前受金	34,667,735	22,240,709	19,130,677
その他の流動資産	2,071,397	2,071,136	2,071,136	前受金	692,806	546,974	523,313
固定資産	67,630,630	68,263,207	66,706,020	賞与引当金	807,309	807,309	807,309
高速道路事業固定資産	49,520,492	49,584,283	48,423,003	その他の流動負債	1,301,880	1,299,295	1,298,219
有形固定資産	49,126,090	49,218,795	48,089,638	固定負債	314,973,383	462,763,020	362,424,820
無形固定資産	394,401	365,488	333,365	道路建設関係社債	183,061,980	243,165,600	118,630,470
関連事業固定資産	3,699,757	3,741,459	3,777,488	道路建設関係長期借入金	91,793,000	180,069,402	204,692,402
有形固定資産	3,696,470	3,738,253	3,775,051	その他の長期借入金	6,500,000	4,466,760	2,433,520
無形固定資産	3,286	3,206	2,436	退職給付引当金	33,522,422	35,018,239	36,642,050
各事業共用固定資産	11,995,170	12,522,254	12,090,317	その他の固定負債	95,980	43,016	26,377
有形固定資産	11,654,129	12,098,929	11,793,935	負債合計	470,889,833	587,382,569	430,140,347
無形固定資産	341,040	423,324	296,382	株主資本	34,734,919	34,887,919	35,108,123
その他の固定資産	0	0	0	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
投資その他の資産	資本剰余金
その他の投資等	2,415,210	2,415,210	2,415,210	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	7,734,919	7,887,919	8,108,123
(別途積立金)	(5,057,644)	(6,595,709)	(6,595,709)
(繰越利益剩余金)	(2,677,274)	(1,292,210)	(1,512,414)
純資産合計	34,734,919	34,887,919	35,108,123
合計	505,624,752	622,270,488	465,248,470	合計	505,624,752	622,270,488	465,248,470

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成24年度末

決 算 額(千円)

29,942,049

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

34,100,213

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

35,837,791
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	402,532,750	337,052,000	531,009,000
料金収入	255,730,455	255,000,000	278,443,000
道路資産完成高	146,780,073	82,048,000	252,566,000
その他の売上高	22,221	4,000	-
営業費用	399,423,295	337,254,000	530,752,825
道路資産賃借料	191,947,619	193,684,761	212,388,888
道路資産完成原価	146,780,073	82,048,000	252,566,000
管理費用	60,695,603	61,521,238	65,797,936
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	3,109,454	△202,000	256,174
関連事業営業損益
営業収益	29,003,605	37,829,000	26,289,375
休憩所等事業収入	313,111	447,000	406,000
受託業務収入	26,842,620	36,037,000	24,488,375
その他の収入	1,847,873	1,345,000	1,395,000
営業費用	28,784,434	37,192,000	25,997,347
休憩所等事業費	253,426	373,000	327,325
受託業務事業費	26,864,320	35,667,000	24,488,375
その他の営業費用	1,666,687	1,152,000	1,181,645
関連事業営業利益	219,170	637,000	292,028
全事業営業利益	3,328,624	435,000	548,203
営業外収益	387,893	574,000	72,000
営業外費用	218,251	127,000	265,000
科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経常利益	3,498,267	882,000
特別損失	100,000	-
税引前当期純利益	3,398,267	882,000
法人税、住民税及び事業税	1,389,026	729,000
法人税等調整額	315,173	-
当期純利益	1,694,068	153,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
株主資本	当期首残高	33,040,851	34,734,919	34,887,919
当期変動額	1,694,068	153,000	220,203
当期末残高	34,734,919	34,887,919	35,108,123
資本金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	6,040,851	7,734,919	7,887,919
当期変動額	1,694,068	153,000	220,203
当期末残高	7,734,919	7,887,919	8,108,123
(別途積立金)	当期首残高	(4,243,816)	(5,057,644)	(6,595,709)
当期変動額	別途積立金の積立て	(813,828)	(1,538,064)	(-)
当期末残高	(5,057,644)	(6,595,709)	(6,595,709)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(1,797,035)	(2,677,274)	(1,292,210)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△ 813,828)	(△ 1,538,064)	(-)
当期純利益	(1,694,068)	(153,000)	(220,203)
当期末残高	(2,677,274)	(1,292,210)	(1,512,414)
純資産合計	当期首残高	33,040,851	34,734,919	34,887,919
当期変動額	1,694,068	153,000	220,203
当期末残高	34,734,919	34,887,919	35,108,123
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,426,205	△ 184,393,428	200,332,790	その 他	7,865	-	-
税引前当期純利益	3,398,267	882,000	355,203
減 価 償 却 費	5,643,231	5,584,891	5,648,941	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,504,886	161,771,714	△ 174,832,562
貸倒引当金の増減額(減少:△)	74,550	-	-	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,185,874	1,495,817	1,623,810	民 間 借 入 金	54,684,000	142,845,000	62,049,000
営与引当金の増減額(減少:△)	10,662	-	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△ 219,033	△ 432,427	-	民 間 借 入 金	△ 5,048,000	△ 4,333,360	△ 2,033,240
支 払 利 息	146,613	92,073	265,000	道路建設関係社債発行による収入
固定資産除却費	1,252,481	587,322	985,966	民 間 引 受 分	64,861,941	109,776,751	37,851,185
売上債権の増減額(増加:△)	△ 1,284,375	7,844,091	-	債務引受による道路建設関係長期借入金の減少額	△ 63,978,000	△ 36,462,597	△ 110,045,000
たな卸資産の増減額(増加:△)	31,198,301	△ 162,818,656	178,097,404	債務引受による道路建設関係社債の減少額	△ 89,971,605	△ 50,000,000	△ 162,600,000
仕入債務の増減額(減少:△)	9,974,118	△ 31,994,239	19,115,000	その 他	△ 53,222	△ 54,080	△ 54,507
その 他	3,655,796	△ 3,754,921	1,124,053
小 計	55,036,489	△ 182,514,048	207,215,379	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 6	-	-
利息及び配当金の受取額	219,633	432,688	-
利息の支 払 額	△ 2,447,045	△ 1,877,678	△ 5,763,589	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	6,168,038	△ 29,426,506	20,422,507
法人税等の支払額	△ 3,382,871	△ 434,390	△ 1,119,000
現金及び現金同等物の期首残高	43,304,756	49,472,794	20,046,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,753,274	△ 6,804,791	△ 5,077,720
固定資産の取得による支出	△ 3,761,139	△ 6,804,791	△ 5,077,720	現金及び現金同等物の期末残高	49,472,794	20,046,288	40,468,795
## (60) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	884,449,638	1,214,234,990	796,825,280	流動負債	233,400,478	165,984,506	190,135,794
現金及び預金	19,474,497	55,209,043	95,926,828	高速道路事業営業未払金	111,766,042	119,399,585	103,721,081
高速道路事業営業未収入金	44,466,450	44,613,961	44,525,540	1年以内償還予定社債	15,000,000	-	-
未収入金	5,594,025	22,069,940	5,760,547	1年以内返済予定長期借入金	23,039,731	7,825,664	3,602,666
有価証券	97,999,310	-	-	未払金	47,018,342	7,607,395	49,807,109
仕掛道路資産	687,180,520	1,041,313,754	633,442,338	未払費用	720,544	1,433,100	2,367,160
受託業務前払金	2,074,303	2,174,161	1,118,119	未払法人税等	-	-	480,000
その他の流動資産	27,660,530	48,854,128	16,051,906	預処連絡料金	1,892,126	1,892,126	1,892,126
固定資産	277,422,536	278,178,251	272,922,983	受託業務前受金	2,421,040	2,514,706	1,447,526
高速道路事業固定資産	94,002,091	91,689,427	87,315,529	前受金	4,104,303	1,290,441	1,079,180
有形固定資産	90,336,321	88,797,708	85,402,507	賞与引当金	1,191,609	1,250,446	1,250,446
無形固定資産	3,665,770	2,891,718	1,913,021	その他の流動負債	26,246,737	22,771,039	24,488,496
関連事業固定資産	146,401,660	149,601,012	149,299,822	固定負債	748,495,887	1,149,228,658	701,996,573
有形固定資産	145,968,453	149,135,579	148,897,412	道路建設関係社債	595,000,000	720,000,000	300,000,000
無形固定資産	433,207	465,432	402,409	道路建設関係長期借入金	80,000,000	357,424,000	328,217,000
各事業共用固定資産	24,481,845	24,383,981	23,836,104	その他の長期借入金	2,366,249	40,585	37,918
有形固定資産	19,509,068	19,412,837	19,937,348	受入保証金	13,041,675	13,041,675	13,041,675
無形固定資産	4,972,776	4,971,144	3,898,756	退職給付引当金	51,719,008	52,469,005	54,504,539
その他の固定資産	614,575	614,575	614,575	ETCマイレージービス引当金	5,600,350	5,574,565	5,548,779
投資その他の資産	11,922,362	11,889,254	11,856,952	その他の固定負債	768,603	678,827	646,660
長期前払費用	2,713,149	2,687,364	2,661,578	負債合計	981,896,366	1,315,213,164	892,132,368
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
その他の投資等	9,209,213	9,201,890	9,195,374	株主資本	181,185,038	178,783,812	179,592,597
繰延資産	1,209,230	1,583,735	1,976,701	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	44,534,745	42,133,519	42,942,304
(安全性向上積立金)	(-)	(12,000,000)	(12,000,000)
(高速道路事業積立金)	(28,497,406)	(14,592,024)	(14,592,024)
(別途積立金)	(15,401,723)	(17,890,621)	(17,890,621)
(繰越利益剩余金)	(635,615)	(△ 2,349,126)	(△ 1,540,341)
純資産合計	181,185,038	178,783,812	179,592,597
合計	1,163,081,405	1,493,996,976	1,071,724,965	合計	1,163,081,405	1,493,996,976	1,071,724,965

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

81,278,985

平成25年度末

見 込 額(千円)

98,829,515

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

119,380,835
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	1,625,778,451	701,569,147	1,562,074,114
料金収入	497,373,806	490,121,623	601,706,714
道路資産完成高	1,127,926,080	210,914,123	960,367,400
その他の売上高	478,564	533,400	-
営業費用	1,628,315,369	706,832,556	1,565,110,114
道路資産賃借料	350,248,082	340,732,432	444,823,148
道路資産完成原価	1,127,926,080	214,914,123	964,367,400
管理費用	150,141,206	151,186,000	155,919,566
高速道路事業営業損失	2,536,918	5,263,409	3,036,000
関連事業営業損益
営業収益	22,917,528	21,390,881	38,117,382
休憩所等事業収入	14,101,570	13,466,000	15,612,333
受託業務収入	8,140,307	6,698,881	16,874,757
その他の収入	675,650	1,226,000	5,630,292
営業費用	19,286,040	19,587,881	32,671,598
休憩所等事業費	9,681,246	10,703,020	10,361,465
受託業務事業費	8,051,237	6,698,881	16,874,757
その他の営業費用	1,553,556	2,185,979	5,435,375
関連事業営業利益	3,631,488	1,803,000	5,445,784
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	1,094,570	△	3,460,409
営業外収益	1,255,637	1,193,682	159,000
営業外費用	167,670	100,752	1,280,000
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經常利益又は經常損失(△)	2,182,537	△ 2,367,479
特 別 利 益	43,644	25,901
特 別 損 失	71,240	59,647
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	2,154,942	△ 2,401,226
法人税、住民税及び事業税	1,100,000	-
法人税 等 調 整 額	471,400	-
当期純利益又は当期純損失(△)	583,541	△ 2,401,226
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
株主資本	当期首残高	180,601,496	181,185,038	178,783,812
当期変動額	583,541	2,401,226	808,784
当期末残高	181,185,038	178,783,812	179,592,597
資本金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	43,951,203	44,534,745	42,133,519
当期変動額	583,541	2,401,226	808,784
当期末残高	44,534,745	42,133,519	42,942,304
(安全性向上積立金)	当期首残高	(-)	(-)	(12,000,000)
当期変動額	安全性向上積立金の積立て	(-)	(12,000,000)	(-)
当期末残高	(-)	(12,000,000)	(12,000,000)
(高速道路事業積立金)	当期首残高	(27,767,634)	(28,497,406)	(14,592,024)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立て又は取崩し(△)	(729,772)	(△1,905,381)	(-)
安全性向上積立金の積立て	(-)	(△12,000,000)	(-)
当期末残高	(28,497,406)	(14,592,024)	(14,592,024)
(別途積立金)	当期首残高	(13,976,754)	(15,401,723)	(17,890,621)
当期変動額	別途積立金の積立て	(1,424,968)	(2,488,897)	(-)
当期末残高	(15,401,723)	(17,890,621)	(17,890,621)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(2,206,814)	(635,615)	(△2,349,126)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立て又は取崩し(△)	(△ 729,772)	(1,905,381)	(-)
別途積立金の積立て	(△ 1,424,968)	(△ 2,488,897)	(-)
当期純利益又は当期純損失(△)	(583,541)	(△ 2,401,226)	(808,784)
当期末残高	(635,615)	(△ 2,349,126)	(△ 1,540,341)
純資産合計	当期首残高	180,601,496	181,185,038	178,783,812
当期変動額	583,541	△ 2,401,226	808,784
当期末残高	181,185,038	178,783,812	179,592,597
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	856,604,967	△ 421,801,484	513,740,916	その 他	△ 196,370	4,236	3,464
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	2,154,942	△ 2,401,226	808,784
減 価 償 却 費	19,443,652	20,705,933	24,009,350	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 845,311,195	369,020,254	△ 454,240,211
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 20,768	-	-	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,255,371	749,996	2,035,533	民 間 借 入 金	34,000,000	284,724,000	283,551,000
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 79,179	58,836	-	長期借入金の返済による支出
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 225,269	△ 25,785	△ 25,785	民 間 借 入 金	△ 394,247,001	△ 24,839,731	△ 316,983,664
受取利息及び受取配当金	△ 650,570	△ 571,152	△ 571,152	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	5,094,112	12,438,877	24,576,000	民 間 引 受 分	309,264,744	309,303,505	299,309,188
固定資産除却費	1,398,326	-	-	道路建設関係社債償還による支出
売上債権の増減額(増加:△)	△ 1,069,905	△ 17,328,537	16,397,814	民 間 引 受 分	△ 794,167,306	△ 200,000,000	△ 720,000,000
たな卸資産の増減額(増加:△)	789,277,350	△ 354,133,233	407,871,416	財 設 機 関 債	△ 249,205,541	-	-
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 1,476,792	7,633,543	△ 15,678,504	その 他	△ 245,000,000	△ 200,000,000	△ 720,000,000
その 他	49,517,315	△ 78,433,335	76,908,247	その 他	△ 161,632	△ 167,519	△ 116,735
小 計	864,618,584	△ 411,306,083	536,331,704
利息及び配当金の受取額	654,565	571,152	571,152	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 88	-	-
利息の支 払 額	△ 4,597,214	△ 11,726,320	△ 23,641,940
法人税等の支払額	△ 4,070,967	659,767	480,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 16,379,378	△ 74,260,045	40,717,785

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,673,062	△ 21,478,816	△ 18,782,919	現金及び現金同等物の期首残高	145,848,467	129,469,089	55,209,043
固定資産の取得による支出	△ 27,529,995	△ 21,484,470	△ 18,786,383
固定資産の売却による収入	53,303	1,417	-	現金及び現金同等物の期末残高	129,469,089	55,209,043	95,926,828
## (61) 西日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	638,653,357	631,804,254	735,262,123	流動負債	180,393,310	191,495,256	160,714,164
現金及び預金	32,324,865	105,481,206	67,479,088	高速道路事業営業未払金	125,911,692	136,886,424	107,068,692
高速道路事業営業未収入金	59,281,307	64,999,565	54,925,088	1年以内返済予定長期借入金	3,788	3,788	3,849
未収入金	8,165,503	7,197,760	17,383,192	未払金	18,945,622	21,282,944	19,320,654
短期貸付金	12,772,955	1,272,498	1,272,560	未払費用	860,573	761,757	565,462
有価証劵	62,000,000	-	-	未払法人税等	2,308,500	-	160,636
仕掛道路資産	446,320,033	434,381,941	574,534,847	預処連絡料金	3,486,626	3,486,626	3,486,626
受託業務前払金	3,251,811	3,659,401	4,855,466	受託業務前受金	5,671,374	6,173,529	7,369,594
その他の流動資産	14,536,879	14,811,879	14,811,879	前受金	1,525,013	1,326,271	1,168,235
固定資産	210,790,269	222,537,950	231,296,068	賞与引当金	1,379,420	1,379,420	1,379,420
高速道路事業固定資産	90,831,659	94,908,454	97,773,136	その他の流動負債	20,300,697	20,194,494	20,190,992
有形固定資産	86,335,844	91,307,442	94,901,692	固定負債	525,748,314	522,448,268	665,399,108
無形固定資産	4,495,814	3,601,011	2,871,444	道路建設関係社債	344,842,706	309,961,046	252,000,000
関連事業固定資産	85,256,221	90,899,459	94,764,799	道路建設関係長期借入金	105,000,000	135,133,797	334,760,797
有形固定資産	85,215,757	90,859,796	94,725,893	その他の長期借入金	27,931	24,143	20,293
無形固定資産	40,463	39,662	38,905	受入保証金	5,453,116	5,453,116	5,453,116
各事業共用固定資産	24,794,548	27,157,458	29,522,407	退職給付引当金	60,006,427	60,949,830	62,336,112
有形固定資産	21,130,791	23,493,701	25,858,650	ETCマイレージサービス引当金	6,240,432	6,240,432	6,240,432
無形固定資産	3,663,757	3,663,757	3,663,757	その他の固定負債	4,177,698	4,685,900	4,588,355
その他の固定資産	551,632	551,632	551,632	負債合計	706,141,625	713,943,524	826,113,273
投資その他の資産	9,356,207	9,020,945	8,684,092	株主資本	143,742,870	140,982,274	141,223,227
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,608,543	1,295,580	982,617	資本金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他の投資等	7,747,664	7,725,365	7,701,475	資本剩余金	55,497,524	55,497,524	55,497,524
繰延資産	440,868	583,593	778,308	資本準備金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	40,745,345	37,984,749	38,225,702
(別途積立金)	(22,542,088)	(22,670,596)	(22,670,596)
(繰越利益剩余金)	(18,203,257)	(15,314,152)	(15,555,105)
純資産合計	143,742,870	140,982,274	141,223,227
合計	849,884,495	854,925,798	967,336,500	合計	849,884,495	854,925,798	967,336,500

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

100,149,906

平成25年度末

見 込 額(千円)

119,042,514

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

139,272,752
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	670,201,920	815,004,592	892,882,028
料金収入	585,452,588	579,421,543	684,792,825
道路資産完成高	83,625,908	234,787,899	208,089,203
その他の売上高	1,123,423	795,150	-
営業費用	669,629,280	819,285,984	892,324,964
道路資産賃借料	409,218,095	400,974,745	500,405,555
道路資産完成原価	83,625,908	237,787,899	208,089,203
管理費用	176,785,276	180,523,340	183,830,205
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	572,639	△4,281,391	557,064
関連事業営業損益
営業収益	28,450,332	23,411,451	19,948,635
休憩所等事業収入	10,391,432	10,508,346	10,440,000
受託業務収入	16,962,074	11,854,647	8,460,177
その他の収入	1,096,825	1,048,458	1,048,458
営業費用	26,692,039	22,883,037	19,547,046
休憩所等事業費	6,568,497	8,071,515	8,224,559
受託業務事業費	16,958,026	11,949,212	8,460,177
その他の営業費用	3,165,515	2,862,310	2,862,310
関連事業営業利益	1,758,293	528,414	401,589
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	2,330,933	△3,752,977	958,653
営業外収益	6,887,731	1,558,544	511,500
営業外費用	112,110	182,621	1,068,564
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經常利益又は經常損失(△)	9,106,553	△ 2,377,054
特 別 利 益	478,198	169,047
特 別 損 失	34,480	852,588
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	9,550,272	△ 3,060,595
法人税、住民税及び事業税	3,970,000	-
法人税 等 調 整 額	450,000	△ 300,000
当期純利益又は当期純損失(△)	6,030,272	△ 2,760,595
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算24年度額(千円)	平見25年度額(千円)	平見26年度額(千円)
株主資本	当期首残高	137,712,597	143,742,870	140,982,274
当期変動額	6,030,272	2,760,595	240,953
当期末残高	143,742,870	140,982,274	141,223,227
資本金	当期首残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	55,497,524	55,497,524	55,497,524
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	34,715,072	40,745,345	37,984,749
当期変動額	6,030,272	2,760,595	240,953
当期末残高	40,745,345	37,984,749	38,225,702
(別途積立金)	当期首残高	(22,399,774)	(22,542,088)	(22,670,596)
当期変動額	別途積立金の積立て	(142,313)	(128,508)	(-)
当期末残高	(22,542,088)	(22,670,596)	(22,670,596)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(12,315,298)	(18,203,257)	(15,314,152)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△142,313)	(△128,508)	(-)
当期純利益又は当期純損失(△)	(6,030,272)	(△2,760,595)	(240,953)
当期末残高	(18,203,257)	(15,314,152)	(15,555,105)
純資産合計	当期首残高	137,712,597	143,742,870	140,982,274
当期変動額	6,030,272	2,760,595	240,953
当期末残高	143,742,870	140,982,274	141,223,227
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,566,260	36,862,634	△ 148,682,261	固定資産の取得による支出	△ 19,698,675	△ 31,778,868	△ 30,055,535
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	9,550,272	△ 3,060,595	401,589	固定資産の売却による收入	132,212	-	-
減 価 償 却 費	19,891,773	19,788,211	20,960,563	投資有価証券の取得による支出	△ 1,040,314	△ 70,000	-
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 10,149	25,000	-	その 他	△ 469,298	3,436	3,788
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,320,240	943,403	1,386,282	財務活動によるキャッシュ・フロー	99,323,626	△ 5,361,313	140,731,890
貸与引当金の増減額(減少:△)	2,661	-	-	長期借入れによる收入
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	1,181,340	-	-	民間借入金	105,000,000	135,133,797	219,627,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,818,984	△ 655,032	-	長期借入金の返済による支出
支 払 利 息	5,247,276	6,162,820	14,795,017	民間借入金	△ 45,224,444	△ 105,003,788	△ 20,003,788
固定資産除却費	1,232,891	-	-	道路建設関係社債発行による收入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 7,762,522	△ 4,750,514	△ 110,954	民間引受分	79,834,658	99,697,168	151,697,169
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 110,148,077	11,938,091	△ 140,152,905	道路建設関係社債償還による支出
仕入債務の増減額(減少:△)	35,125,908	10,974,731	△ 29,817,732	民間引受分	△ 40,000,000	△ 135,000,000	△ 210,400,000
その 他	△ 7,375,756	3,293,284	△ 1,431,127	その 他	△ 286,587	△ 188,490	△ 188,490
小計	△ 57,563,126	44,659,399	△ 133,969,267
利息及び配当金の受取額	5,818,716	655,032	-	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	16,681,290	△ 344,109	△ 38,002,117
利息の支 払 額	△ 5,052,751	△ 6,143,296	△ 14,552,358
法人税等の支払額	△ 4,769,098	△ 2,308,500	△ 160,636	現金及び現金同等物の期首残高	89,144,026	105,825,316	105,481,206

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,076,075	△ 31,845,431	△ 30,051,746	現金及び現金同等物の期末残高	105,825,316	105,481,206	67,479,088
## (62) 阪神高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	280,370,112	206,780,276	228,195,256	流動負債	115,826,518	43,231,589	48,923,226
現金及び預金	4,788,726	6,889,082	10,139,718	高速道路事業営業未払金	28,577,543	11,766,000	13,945,000
高速道路事業営業未収入金	17,651,651	28,220,535	16,313,731	1年以内返済予定長期借入金	60,471,528	3,289,830	10,667,016
未収入金	6,005,541	6,005,541	6,005,541	未払金	4,714,324	4,714,324	4,714,324
仕掛道路資産	204,452,366	153,754,922	183,432,342	未払費用	446,257	446,257	446,257
受託業務前払金	11,064,455	11,064,155	10,643,315	未払法人税等	776,989	322,000	94,000
その他の流動資産	36,407,370	846,038	1,660,607	受託業務前受金	10,789,832	10,789,332	10,368,492
固定資産	43,209,777	44,181,454	44,459,066	前受金	305,122	277,380	277,380
高速道路事業固定資産	34,123,313	33,429,830	33,685,942	賞与引当金	670,002	670,002	670,002
有形固定資産	33,563,354	32,931,872	33,246,983	回数通行券払戻引当金	215,712	201,548	201,548
無形固定資産	559,958	497,958	438,958	その他の流動負債	8,859,205	10,754,913	7,539,205
関連事業固定資産	2,086,521	3,621,521	3,544,021	固定負債	173,650,321	176,550,092	192,398,046
有形固定資産	2,085,418	3,620,423	3,542,963	道路建設関係社債	84,048,101	36,061,418	46,068,838
無形固定資産	1,103	1,098	1,058	道路建設関係長期借入金	66,938,468	117,180,158	123,258,544
各事業共用固定資産	5,299,592	5,488,592	5,587,592	その他の長期借入金	3,166,680	3,711,680	2,817,328
有形固定資産	4,780,993	4,784,993	4,766,993	受入保証金	38,500	38,500	38,500
無形固定資産	518,599	703,599	820,599	退職給付引当金	18,918,196	19,267,519	19,928,019
その他の固定資産	500,974	442,134	442,134	ETCマイレージサービス引当金	188,944	109,385	109,385
投資その他の資産	1,199,375	1,199,375	1,199,375	その他の固定負債	351,430	181,430	177,430
長期前払費用	493,472	493,472	493,472	負債合計	289,476,840	219,781,681	241,321,273
その他の投資等	705,903	705,903	705,903	株主資本	34,103,049	31,180,049	31,333,049
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	14,103,049	11,180,049	11,333,049
(固定資産圧縮積立金)	(150,771)	(146,309)	(141,846)
(別途積立金)	(12,155,882)	(13,089,342)	(13,089,342)
(繰越利益剩余金)	(1,796,395)	(△ 2,055,601)	(△ 1,898,139)
純資産合計	34,103,049	31,180,049	31,333,049
合計	323,579,889	250,961,731	272,654,322	合計	323,579,889	250,961,731	272,654,322

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

34,805,994

平成25年度末

見込額(千円)

40,742,471

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

46,458,820
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	221,993,184	343,305,068	219,292,000
料金収入	170,404,241	172,720,293	196,763,000
道路資産完成高	51,566,576	170,564,775	22,529,000
その他の売上高	22,366	20,000	-
営業費用	220,407,382	346,381,771	219,039,000
道路資産賃借料	127,752,880	131,536,814	155,036,111
道路資産完成原価	52,886,576	173,641,775	22,529,000
管理費用	39,767,925	41,203,181	41,473,888
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	1,585,802	△ 3,076,703	253,000
関連事業営業損益
営業収益	10,783,388	10,754,000	20,089,000
休憩所等事業収入	78,806	80,000	78,000
受託業務収入	9,398,968	9,250,000	18,473,000
その他の収入	1,305,613	1,424,000	1,538,000
営業費用	10,575,796	10,408,000	19,842,000
休憩所等事業費	78,721	72,800	73,700
受託業務事業費	9,420,656	9,126,000	18,473,000
その他の営業費用	1,076,418	1,209,200	1,295,300
関連事業営業利益	207,591	346,000	247,000
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	1,793,393	△ 2,730,703	500,000
営業外収益	325,244	260,000	26,000
営業外費用	64,619	53,000	240,000
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經常利益又は經常損失(△)	2,054,019	△ 2,523,703
特 別 利 益	184,094	10,041
特 別 損 失	52,398	1,338
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	2,185,714	△ 2,515,000
法人税、住民税及び事業税	1,161,010	322,000
法人税 等 調 整 額	△ 70,699	86,000
当期純利益又は当期純損失(△)	1,095,403	△ 2,923,000