Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)
經 常 費 用	709,241	634,304	51,584
業 務 費	686,506	610,261	27,890
一 般 管 理 費	22,731	24,043	23,694
雑 损	3	-	-
經 常 收 益	87,795	137,336	123,777
業 務 収 益	29,077	50,000	55,000
財 務 収 益	48,139	79,988	68,115
雑 益	10,579	7,348	662
經 常 利益 又 は 經 常 損失(△)	△ 621,445	△ 496,967	72,192
臨 時 損 失	73	574	-
固 定 資 產 除 壳 却 損	73	574	-
臨 時 利 益	171,418	-	-
退 職 給 付 引 当 金 戍 入 益	171,418	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 450,100	△ 497,541	72,192
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 450,100	△ 497,541	72,192
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 559,128	△ 494,682	81,044	譲渡性預金の払戻による収入	1,030,000	-	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 686,779	△ 610,687	△ 27,890	有価証券の取得による支出	△ 1,998,920	△ 1,000,000	△ 2,000,000
人 件 費 支 出	△ 19,729	△ 14,345	△ 15,204	有価証券の償還による収入	2,000,000	1,000,000	2,000,000
その他の業務支出	△ 9,003	△ 8,984	△ 7,456	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 487	△ 238	△ 186
納 付 金 収 入	22,685	35,000	40,000	有形・無形固定資産の売却による収入	171	-	-
その他の業務収入	8,047	14,749	15,063	その他の投資活動による収入	2	-	-
小計	△ 684,779	△ 584,268	4,512
利息及び配当金の受取額	47,435	81,459	69,260	財務活動によるキャッシュ・フロー
消費税還付金収入	77,193	8,126	7,272	政府出資金収入	673,000	580,000	-
研究開発資産売却収入	1,021	-	-
資金増加額又は減少額(△)	△ 36,441	△ 4,921	1,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,313	△ 90,238	△ 79,570
定期預金の預入による支出	△ 1,293,080	△ 1,140,000	△ 1,220,000	資金期首残高	71,505	35,064	30,142
定期預金の払戻による収入	1,142,000	1,050,000	1,140,616
譲渡性預金の預入による支出	△ 1,030,000	-	-	資金期末残高	35,064	30,142	31,616
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	1,738,211	1,588,475	1,589,084	流動負債	351	54	54
現金及び預金	1,738,156	1,588,445	1,589,055	未払金	69	7	7
未収收益	28	24	23	預収金	112	5	5
未収金	26	5	5	賞与引当金	169	41	41
固定資産	40	40	40	固定負債
無形固定資産	40	40	40	引当金
投資その他の資産	-	-	-	退職給付引当金	9,064	1,784	1,802
破産更生債権等	78,610	76,810	76,810	(負債合計)	9,415	1,839	1,857
貸倒引当金	△ 78,610	△ 76,810	△ 76,810	資本金	1,534,439	1,534,439	1,534,439
政府出資金	1,512,360	1,512,360	1,512,360
民間出資金	22,079	22,079	22,079
資本剩余金	42,183	42,183	42,183
資本剩余金	42,185	42,185	42,185
損益外減損失累計額(△)	△ 1	△ 1	△ 1
利益剩余金	152,213	10,052	10,644
積立金	154,494	-	10,052
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△ 2,281	10,052	591
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 2,281)	(10,052)	(591)
(純資産合計)	1,728,836	1,586,676	1,587,267
資産合計	1,738,251	1,588,515	1,589,124	負債・純資産合計	1,738,251	1,588,515	1,589,124
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経常費用	8,315	1,437	1,820
一般管理費	8,315	1,437	1,820
雑損	0	-	-
経常収益	3,154	2,486	2,412
業務収益	757	474	474
財務収益	2,358	2,007	1,933
雑益	37	5	5
経常利益又は経常損失(△)	△ 5,161	1,048	591
臨時利益	2,879	9,004	-
貸倒引当金戻入益	2,528	1,800	-
退職給付引当金戻入益	351	7,204	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 2,281	10,052	591
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 2,281	10,052	591
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,818	△ 149,710	610	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,998	116,000	△ 1,000
人 件 費 支 出	△ 6,031	△ 869	△ 921	定期預金の預入による支出	△ 1,778,000	△ 1,584,000	△ 1,585,000
その他の業務支出	△ 2,250	△ 939	△ 881	定期預金の払戻による收入	1,768,000	1,700,000	1,584,000
貸付金回収収入	29,347	1,800	-	讓渡性預金の預入による支出	△ 38,000	-	-
貸付金利息収入	294	-	-	讓渡性預金の払戻による收入	38,000	-	-
納付金収入	474	474	474	その他の投資活動による収入	1	-	-
試験研究負担金収入	945	-	-
その他の業務収入	613	0	-	資金増加額又は減少額(△)	15,819	△ 33,710	△ 390
小計	23,393	464	△ 1,329
利息及び配当金の受取額	2,369	2,011	1,934	資金期首残高	22,337	38,156	4,445
消費税還付金収入	55	26	5
国庫納付金の支払額	-	△ 152,213	-	資金期末残高	38,156	4,445	4,055
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)
流動資産	43,938,088	流動負債	223,104
現金及び預金	10,316,803	未払金	113,668
有価証券	26,799,917	預処金	3,258
前渡金	444,310	鉱害賠償担保預金	83,114
前払費用	3,430	賞与引当金	23,063
未収収益	107,676	固定負債	2,907,647
貸付金	6,247,172	引当金
未収金	18,776	退職給付引当金	1,237,945
固定資産	7,487,758	鉱害賠償担保預金	1,669,702
有形固定資産	487,024	(負債合計)	3,130,752
建物	17,139	資本金
構築物	-	政府出資金	47,270,682
工具器具備品	2,524	資本剩余金	△140,872
土地	407,430	損益外減価償却累計額(△)	△2,310
建設仮勘定	59,930	損益外減損損失累計額(△)	△21,039
投資その他の資産	7,000,733	損益外除売却差額(△)	△117,521
投資有価証券	1,999,494	利益剩余金	1,165,283
破産更生債権等	7,756,798	積立金	2,235,792
貸倒引当金	△2,755,559	当期未処理損失	△1,070,509
(うち当期総損失)	(△1,070,509)
(純資産合計)	48,295,094
資産合計	51,425,846	負債・純資産合計	51,425,846
（注）1 この勘定に係る業務は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平24法76)附則第6条第1項の規定により平成25年4月1日に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に承継された。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

7,598

3 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

21,039

損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)
經 常 費 用	1,534,887
業 務 費	731,603
一 般 管 理 費	803,190
雜 损	93
經 常 収 益	490,437
財 務 収 益	478,144
雜 益	12,292
經 常 損 失	1,044,449
臨 時 損 失	26,059
固 定 資 產 除 壳 却 損	441
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	25,618
当 期 純 損 失	1,070,509
当 期 総 損 失	1,070,509

（注）この勘定に係る業務は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（平24法76）附則第6条第1項の規定により平成25年4月1日に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に承継された。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 436,400	譲渡性預金の預入による支出	△ 4,790,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 1,228,202	譲渡性預金の払戻による收入	4,790,000
人 件 費 支 出	△ 488,495	有価証券の償還による收入	9,000,000
その他の業務支出	△ 328,675	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 89,205
貸付金回収収入	1,134,308	有形・無形固定資産の売却による収入	353,255
その他の業務収入	3,463	その他の投資活動による支出	△ 99
小計	△ 907,600	その他の投資活動による収入	221,461
利息及び配当金の受取額	459,210
消費税還付金収入	11,989	資 金 增 加 額	9,349,012

投資活動によるキャッシュ・フロー	9,785,412	資 金 期 首 残 高	967,791
定期預金の預入による支出	△ 5,768,000
定期預金の払戻による収入	6,068,000	資 金 期 末 残 高	10,316,803

（注）この勘定に係る業務は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（平24法76）附則第6条第1項の規定により平成25年4月1日に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に承継された。
## (25) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建 設 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	1,925,893,657	1,791,772,221	1,505,908,468	流動負債	708,408,234	801,272,444	525,383,774
現金及び預金	41,446,827	35,688,757	23,764,061	預刈補助金等	23,212,446	-	-
有価証券	79,035,615	54,241,752	18,700,935	短期借入金	10,151,000	138,582,000	147,442,000
割賦債權	1,601,880,202	1,516,671,286	1,445,396,807	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	232,660,000	231,400,000	150,000,000
未成工事支出金	153,136,740	182,726,254	15,123,628	1年以内償却予定債券発行差額(☑)	☑	1,384	☑
未収収益	783,233	1,439,597	1,767,907	1年以内返済予定長期借入金	219,795,292	197,273,484	174,112,360
未収金	38,114,514	1,004,572	1,155,126	1年以内返済予定他勘定長期借入金	24,051,302	28,267,500	30,099,252
その他の流動資産	11,496,523	-	-	1年以内支払予定リース債務	168,759	110,601	15,433
固定資産	5,692,017,908	5,902,249,543	5,932,980,911	未払金	40,347,953	24,541,373	11,858,717
有形固定資産	5,424,215,360	5,669,036,479	5,661,731,998	未払費用	2,522,536	2,431,122	3,293,998
建物	95,443,169	90,266,897	140,045,386	受託業務前受金	153,943,472	176,990,426	6,829,353
構築物	2,663,849,312	2,543,561,860	3,759,047,003	引当金
機械装置	90,498,258	82,214,174	108,921,196	賞与引当金	686,592	735,351	790,732
車両運搬具	904	91	14,852	その他の流動負債	870,263	941,941	941,941
工具器具備品	161,411	632,557	604,357	固定負債	6,290,686,483	6,318,656,447	6,110,011,971
土地	595,721,147	564,653,097	789,021,699	資産見返負債	3,925,685,001	4,160,993,375	4,064,154,303
リース資産	267,991	114,740	12,282	資産見返補助金等	2,007,015,110	1,933,445,535	3,076,085,832
建設仮勘定	1,978,273,163	2,387,593,060	864,065,219	資産見返負担金	27,114,966	26,061,905	25,088,451
無形固定資産	158,671,803	149,121,474	190,710,332	建設仮勘定見返補助金等	1,579,084,770	1,855,952,493	585,843,817
借地権	63,243,874	60,259,204	60,096,075	建設仮勘定見返負担金	948,471	843,613	-
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
施設利用権	95,397,000	88,831,341	130,583,328	新幹線資産見返負債	233,996,247	301,964,893	370,655,250
その他の無形固定資産	30,928	30,928	30,928	特例業務勘定繰入金見返負債	77,525,435	42,724,934	6,480,951
投資その他の資産	109,130,743	84,091,589	80,538,580	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	810,900,000	741,511,000	749,511,000
投資有価証券	25,051,958	2,705,910	-	債券発行差額(△)	△	4,230	△ 360
長期未収金	52,325,400	51,405,290	50,334,626	長期借入金	935,117,556	837,642,860	759,688,500
未収貸付料予定額	734,189	728,584	720,388	他勘定長期借入金	243,877,744	215,610,244	185,510,992
退職給付引当金見返	30,454,497	28,650,039	28,650,039	リース債務	126,034	15,433	-
敷金・保証金	564,698	601,764	833,526	引当金
退職給付引当金	45,893,980	44,357,472	43,112,688
債務引継見返勘定	329,018,576	318,526,561	308,034,847
その他の固定負債	71,820	-	-
法令に基づく引当金等
譲渡調整引当金	185,122,662	137,611,285	127,805,869
(負債合計)	7,184,217,381	7,257,540,177	6,763,201,615
資本金
政府出資金	52,520,889	52,143,787	51,967,102
資本剰余金	372,293,617	374,445,009	612,965,237
資本剰余金	381,839,320	384,325,921	624,139,909
損益外減価償却累計額(△)	△	9,452,555	△ 11,154,456
損益外減損損失累計額(△)	△	93,147	△ 20,216
利益剰余金	8,879,677	9,892,789	10,755,424
前中期目標期間繰越積立金	3,818,204	8,879,677	8,879,677
積立金	4,532,509	-	1,013,112
当期未処分利益	528,962	1,013,112	862,634
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(528,962)	(1,013,112)	(862,634)
(純資産合計)	433,694,184	436,481,587	675,687,764
資産合計	7,617,911,565	7,694,021,765	7,438,889,379	負債・純資産合計	7,617,911,565	7,694,021,765	7,438,889,379

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

774,530,617

平成24年度末

決算額(千円)

206,688

平成25年度末

観(千円)

863,422,703

平成25年度末

説 額(千円)

153,763

平成26年度末

観(千円)

961,698,826

平成26年度末

説 額(千円)

57,215
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	334,292,078	304,159,059	451,988,476
建 設 業 務 費	309,511,260	278,296,800	429,163,695
一 般 管 理 費	844,277	1,140,817	1,056,401
財 務 費 用	23,772,356	24,657,077	21,694,533
雑 损	164,183	64,365	73,846
經 常 収 益	335,158,053	305,172,172	452,851,111
鉄 道 施 設 議 渡 収 入	128,863,606	101,170,812	86,029,138
鉄 道 施 設 議 償 償 収 入	104,048,271	97,258,074	89,707,388
貨 物 調 整 事 業 資 金 収 入	5,728,480	6,614,982	6,614,982
受 託 業 務 収 入	1,784,295	5,230,336	173,352,621
鉄 道 整 備 事 業 費 補 助 金 収 入	28,448	120,000	150,000
鉄 道 整 備 事 業 費 利 子 補 給 金 収 入	199,564	200,092	199,305
資 產 見 返 補 助 金 等 収 入	79,260,353	79,917,237	82,750,523
資 產 見 返 負 担 金 収 入	2,116,960	2,161,849	2,217,067
建 設 倣 助 定 見 返 補 助 金 等 収 入	237,884	-	-
特例業務 助 定 繰 入 金 見 返 負 債 庁 入	934,272	651,877	252,376
債 務 引 継 見 返 勘 定 庁 入	10,509,753	10,492,015	10,491,714
財 務 収 益	212,062	71,055	7,600
雑 益	1,234,097	1,283,840	1,078,393
經 常 利 益	865,974	1,013,112	862,634
臨 時 損 失	337,449	-	-
固 定 資 產 除 却 損	2,325	-	-
固 定 資 產 応 却 損	335,124	-	-
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)
臨 時 利 益	437	-	-
固 定 資 產 壳 却 益	437	-	-
当 期 純 利 益	528,962	1,013,112	862,634
当 期 総 利 益	528,962	1,013,112	862,634
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,022,331	34,708,013	144,425,224	定期預金の払戻による収入	7,200,000	3,600,000	3,600,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 363,186,222	△ 451,764,058	△ 203,399,808	敷金・保証金の取得による支出	△ 14,664	△ 37,366	△ 250,650
人 件 費 支 出	△ 15,887,990	△ 19,555,272	△ 18,986,651	敷金・保証金の回収による収入	15,518	-	-
他 勘 定 へ 繰 入	△ 133,574	△ 119,187	△ 1,000	他勘定短期貸付による支出	△ 45,000,000	△ 6,100,000	-
その他の業務支出	△ 13,027,695	△ 12,876,492	△ 14,134,550	他勘定短期貸付金の回収による収入	45,000,000	6,100,000	-
鉄道施設議渡収入	110,221,396	103,302,016	88,337,523	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,863,475	△ 86,811,667	△ 194,210,270
鉄道施設賃貸収入	110,313,016	102,126,852	96,892,825	短期借入れによる収入	10,151,000	138,582,000	147,442,000
民間団体等受託収入	49,570,271	28,508,047	13,815,700	短期借入金の返済による支出	△ 5,134,000	△ 10,151,000	△ 138,582,000
都道府県負担金等収入	86,159,116	103,591,826	41,735,000	債券の発行による収入
他勘定より受入	158,756,291	201,519,543	160,357,418	民間引受分	135,000,000	162,011,000	158,000,000
その他の業務収入	4,059,445	5,593,696	3,289,348	財投機関債	100,000,000	150,000,000	150,000,000
小計	126,844,053	60,326,970	167,905,804	その他	35,000,000	12,011,000	8,000,000
利息及び配当金の受取額	524,799	345,472	79,824	債券の償還による支出
利息の支払額	△ 25,346,522	△ 25,964,429	△ 23,560,403	民間引受分	△ 104,400,000	△ 232,660,000	△ 231,400,000
財投機関債	△ 65,000,000	△ 90,000,000	△ 95,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,100,389	46,345,584	37,860,350	その他	△ 39,400,000	△ 142,660,000	△ 136,400,000
有価証券の取得による支出	△ 317,500,000	△ 32,000,000	△ 16,000,000	長期借入れによる収入	84,200,000	99,798,788	96,158,000
有価証券の償還による収入	322,300,000	32,000,000	32,000,000	財政融資資金借入金	33,200,000	31,400,000	30,300,000
投資有価証券の償還による収入	15,500,000	46,900,000	22,200,000	民間借入金	51,000,000	68,398,788	65,858,000
有形固定資産の取得による支出	△ 64,031	△ 572,250	△ 178,200	長期借入金の返済による支出	△ 240,961,888	△ 219,795,292	△ 197,273,484
有形固定資産の売却による収入	863,567	55,200	89,200	財政融資資金借入金返済による支出	△ 81,006,838	△ 78,295,292	△ 73,818,684
定期預金の預入による支出	△ 7,200,000	△ 3,600,000	△ 3,600,000	民間借入金返済による支出	△ 159,955,050	△ 141,500,000	△ 123,454,800
区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
リース債務の返済による支出	△ 264,612	△ 168,759	△ 110,601	資 金 減 少 額	△ 14,740,754	△ 5,758,070	△ 11,924,695
他勘定長期借入金の返済による支出	△ 16,453,975	△ 24,051,302	△ 28,267,500
不要財産に係る国庫納付等による支出	資 金 期 首 残 高	52,587,581	37,846,827	32,088,757
国 庫 納 付	-	△ 377,102	△ 176,685
資 金 期 末 残 高	37,846,827	32,088,757	20,164,061
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	25,789,236	21,489,890	21,175,386	流動負債	38,345,841	52,904,828	76,582,892
現金及び預金	3,582,312	3,241,149	3,603,761	短期借入金	-	5,500,000	-
有価証券	2,500,000	-	-	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	20,000,000	47,000,000
受取手形	9,172,926	9,565,432	10,528,903	1年以内返済予定長期借入金	18,391,664	17,316,688	18,541,684
船舶未収金	19,161,056	16,745,148	14,813,691	1年以内支払予定リース債務	67	-	-
貸倒引当金	8,765,609	8,200,354	7,909,483	未払金	359,793	129,683	156,784
未収收益	35	-	-	未払費用	356,086	349,156	312,749
貸付金	83,661	83,661	83,661	預処手形	9,172,926	9,565,432	10,528,903
貸倒引当金	83,661	83,661	83,661	引当金
その他の流動資産	138,513	138,513	138,513	賞与引当金	33,299	36,555	35,458
固定資産	204,501,814	229,989,687	237,867,629	その他の流動負債	32,003	7,312	7,312
有形固定資産	203,548,286	229,607,611	237,602,108	固定負債	176,554,927	182,270,622	161,937,151
建物	4,538	4,054	3,570	資産見返負債
共有船舶	197,811,610	210,712,236	221,567,271	資産見返補助金等	2,855	2,358	1,871
工具器具備品	7,052	24,052	19,625	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	54,000,000	45,000,000	21,000,000
リース資産	60	-	-	長期借入金	114,203,923	128,787,235	135,645,551
建設仮勘定	5,725,025	18,867,269	16,011,641	引当金	8,348,149	8,481,029	5,289,728
無形固定資産	698	698	698	退職給付引当金	1,237,834	1,297,751	1,445,368
著作権	438	438	438	船舶共有契約解除等損失引当金	7,110,314	7,183,277	3,844,360
電話加入権	260	260	260	(負債合計)	214,900,768	235,175,450	238,520,043
投資その他の資産	952,829	381,376	264,822	資本金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
破産更生債権等	2,795,632	2,417,720	1,676,441	政府出資金	63,767,000	63,767,000	63,767,000
貸倒引当金	△2,084,202	△2,277,742	△1,653,018	資本剩余金
解撤等交付金預託金	241,398	241,398	241,398	民間出えん金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
繰越欠損金
当期未処理損失	△50,376,717	△49,462,872	△45,244,027
(うち当期総利益)	(1,713,135)	(913,845)	(4,218,845)
(純資産合計)	15,390,282	16,304,127	20,522,972
資産合計	230,291,051	251,479,578	259,043,016	負債・純資産合計	230,291,051	251,479,578	259,043,016

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

130,713,896

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

145,953,337

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

143,853,788
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	26,168,090	26,909,757	27,829,639
海 事 業 務 費	23,520,327	24,383,487	25,100,524
一 般 管 理 費	828,991	967,320	964,660
財 務 費 用	1,818,387	1,558,949	1,764,453
雑 损	384	-	-
経 常 費 益	27,881,225	27,823,602	32,048,485
運 营 費 交 付 金 収 益	8,389	8,358	8,699
船 舶 使 用 料 収 入	27,001,159	27,256,348	28,334,262
納 付 金 収 入	18,828	7,460	2,224
受 託 業 務 収 入	-	2,000	2,000
貸 倒 引 当 金 収 入 益	297,021	-	14,121
船 舶 共 有 契 約 解 除 等 損 失 引 当 金 収 入 益	-	-	3,338,917
資 產 見 返 補 助 金 等 収 入	733	497	487
財 務 収 益	3,296	5,597	4,493
雑 益	551,797	543,340	343,280
経 常 利 益	1,713,135	913,845	4,218,845
当 期 純 利 益	1,713,135	913,845	4,218,845
当 期 総 利 益	1,713,135	913,845	4,218,845
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	26,787,966	25,799,938	26,889,531	他勘定短期貸付金の 回収による収入	300,000	-	-
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 382,630	△ 623,398	△ 648,350
人 件 費 支 出	△ 624,491	△ 677,737	△ 592,681	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 2,846,946	20,008,268	5,583,312
環境技術等实用化支 援業務助成金支出	△ 95,693	△ 73,701	△ 46,364	短期借入れによる収 入	-	8,400,000	-
その他の業務支出	△ 187,111	△ 269,317	△ 292,585	短期借入金の返済に よる支出	-	△ 2,900,000	△ 5,500,000
運営費交付金収入	8,389	8,358	8,699	債券の発行による収 入
海 事 業 務 収 入	29,554,537	28,755,009	30,010,551	民 間 引 受 分	17,000,000	11,000,000	23,000,000
民間団体等受託収入	-	2,000	2,000	財 投 機 関 債	7,000,000	1,000,000	13,000,000
貸付金の回収による 収入	600	-	-	そ 〜 他	10,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の業務収入	319,204	200,394	172,593	債券の償還による支 出
小 計	28,592,804	27,321,608	28,613,862	民 間 引 受 分	△ 23,000,000	△ 10,000,000	△ 20,000,000
利息及び配当金の受 取額	3,282	5,633	4,493	財 投 機 関 債	△ 13,000,000	-	-
利 息 の 支 払 額	△ 1,808,119	△ 1,527,303	△ 1,728,824	そ 〜 他	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 20,000,000
長期借入れによる収 入
投 資 活 動 に よ る キ ヤ ッ シ ュ・フ ロ ー	△ 25,779,104	△ 46,149,369	△ 32,110,231	財政融資資金借入金	20,300,000	31,900,000	25,400,000
有価証券の取得に よ る支出	△ 24,000,000	△ 3,000,000	-	長期借入金の返済に よる支出
有価証券の償還によ る収入	21,500,000	5,500,000	-	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 17,145,857	△ 18,391,664	△ 17,316,688
有形固定資産の取得 による支出	△ 27,954,717	△ 50,658,117	△ 36,336,000	リ 〜 債務の返済に よる支出	△ 1,089	△ 67	-
有形固定資産の売却 による収入	4,505,612	2,008,748	4,225,768	他勘定短期借入れ よる収入	9,200,000	6,000,000	-
定期預金の預入によ る支出	△ 170,000	-	-	他勘定短期借入金の 返済による支出	△ 9,200,000	△ 6,000,000	-
定期預金の払戻によ る収入	340,000	-	-	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 1,838,084	△ 341,162	362,611
他勘定短期貸付によ る支出	△ 300,000	-	-
区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	5,420,397	3,582,312	3,241,149	資 金 期 末 残 高	3,582,312	3,241,149	3,603,761
## 基礎的研究等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	52,976,628	46,092,341	43,919,826	流動負債	52,819,757	46,063,318	43,890,016
現金及び預金	170,152	26,063	51,237	短期借入金	52,790,000	46,052,000	43,855,000
未収收益	15,978	14,278	13,589	1年以内支払予定リース債務	19	-	-
貸付金	52,790,000	46,052,000	43,855,000	未払金	17,752	273	25,446
未収金	497	-	-	未払費用	5,557	5,231	4,843
固定資産	2,946	7,095	5,038	引当金
有形固定資産	2,946	5,655	3,599	賞与引当金	5,518	5,157	4,069
建物	242	211	179	その他の流動負債	909	656	656
工具器具備品	2,687	5,444	3,419	固定負債	531	215	151
リース資産	17	-	-	資産見返負債	299	215	151
投資その他の資産	資産見返運営費交付金	133	82	47
前払年金費用	-	1,439	1,439	資産見返補助金等	165	133	103
引当金
退職給付引当金	232	-	-
(負債合計)	52,820,288	46,063,534	43,890,167
資本金
政府出資金	66,251	-	-
資本剩余金
資本剩余金	47,109	-	-
利益剩余金	140,144	35,902	34,697
積立金	194,167	-	35,902
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	54,023	35,902
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	54,023)	(35,902)
(純資産合計)	159,286	35,902	34,697
資産合計	52,979,575	46,099,436	43,924,864	負債・純資産合計	52,979,575	46,099,436	43,924,864

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

1,613

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 26 年 度 末

2,945

見 込 額(千円)

5,001
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	586,291	218,921	236,388
基礎的研究等業務費	347,346	35,914	81,694
一般管理費	181,417	141,842	113,394
財務費用	57,527	41,164	41,300
経 常 収 益	532,697	254,823	235,183
運営費交付金収益	235,307	-	-
貸付金利息収入	164,442	143,147	132,738
融資業務収入	130,828	111,577	102,375
資産見返運営費交付金戻入	581	51	34
資産見返補助金等戻入	44	31	29
財務収益	68	11	3
雑益	1,424	4	2
経常利益又は経常損失(△)	△ 53,593	35,902	△ 1,205
臨時損失	429	-	-
固定資産除却損	429	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 54,023	35,902	△ 1,205
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 54,023	35,902	△ 1,205
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,064,715	6,617,284	2,222,173	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,265,304	△ 6,757,161	△ 2,197,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 480,934	△ 48,263	△ 56,871	短期借入れによる収入
人 件 費 支 出	△ 145,115	△ 113,991	△ 86,001	民 間 借 入 金
その他の業務支出	△ 28,258	△ 38,900	△ 34,515	政府保証借入金	52,790,000	46,052,000	43,855,000
運営費交付金収入	206,762	-	-	短期借入金の返済による支出
基礎的研究等業務収入	304,620	262,004	243,993	民間借入金返済による支出
貸付による支出	△ 52,790,000	△ 46,052,000	△ 43,855,000	政府保証借入金	△ 54,055,000	△ 52,790,000	△ 46,052,000
貸付金の回収による収入	54,055,000	52,790,000	46,052,000	リース債務の返済による支出	△ 304	△ 19	-
その他の業務収入	2,295	4	2	他勘定短期借入金の返済による支出	-	100,000	-
小計	1,124,369	6,798,852	2,263,606	不要財産に係る国庫納付等による支出
利息及び配当金の受取額	68	11	3	国 庫 納 付	-	19,142	-
利息の支 払 額	△ 59,722	△ 41,435	△ 41,436
国庫納付金の支払額	-	△ 140,144	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 203,109	△ 144,089	25,173

投資活動によるキャッシュ・フロー	資 金 期 首 残 高	373,262	170,152	26,063
有形固定資産の取得による支出	△ 2,520	△ 4,212	-
資 金 期 末 残 高	170,152	26,063	51,237
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	2,333,269,923	1,961,216,173	1,609,893,892	流動負債	253,523,364	222,182,332	170,376,921
現金及び預金	480,125	282,607	285,789	1年以内返済予定長期借入金	243,220,508	220,020,758	169,074,658
割賦債権	2,300,911,777	1,932,649,064	1,579,507,159	1年以内支払予定リース債務	55	-	-
貸付金	792,132	17,002	1,692	未払金	7,128,011	2,151	5,333
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	24,051,302	28,267,500	30,099,252	未払費用	3,157,307	2,139,539	1,277,047
未収金	7,034,585	-	-	引当金
固定資産	243,883,557	215,627,484	185,524,630	賞与引当金	14,785	17,188	17,188
有形固定資産	5,734	17,161	13,559	その他の流動負債	2,695	2,695	2,695
建物	3,312	2,832	2,352	固定負債	1,879,223,435	1,568,978,079	1,300,327,713
工具器具備品	2,372	14,329	11,207	資産見返負債	1,820	1,423	1,067
リース資産	49	-	-	資産見返運営費交付金	58	43	29
無形固定資産	資産見返補助金等	1,762	1,379	1,038
電話加入権	78	78	78	長期借入金	520,782,269	300,761,511	131,686,853
投資その他の資産	他勘定長期借入金	1,358,363,074	1,268,138,874	1,168,563,522
他勘定長期貸付金	243,877,744	215,610,244	185,510,992	引当金
退職給付引当金	76,270	76,270	76,270
(負債合計)	2,132,746,799	1,791,160,411	1,470,704,635
資本金
政府出資金	94,842	94,842	94,842
利益剩余金	444,311,839	385,588,403	324,619,045
前中期目標期間繰越積立金	6,867,534	225,299,583	164,333,471
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条第2項積立金	437,273,826	160,279,591	160,279,591
積立金	51,970	-	9,228
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	118,507	9,228	△ 3,246
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(118,507)	(9,228)	(△ 3,246)
(純資産合計)	444,406,681	385,683,245	324,713,887
資産合計	2,577,153,480	2,176,843,657	1,795,418,523	負債・純資産合計	2,577,153,480	2,176,843,657	1,795,418,523

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

17,190

平成25年度末

見込額(千円)

平 成 26 年 度 末

18,486

見込額(千円)

22,087
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	674,380,547	696,968,053	619,680,391
鉄道整備助成業務費	545,116,614	583,161,697	521,483,340
一般管理費	536,338	603,945	618,857
財務費用	128,583,855	113,201,335	97,576,193
雑損	143,739	1,075	2,000
経 常 費 益	618,270,085	638,350,861	558,711,033
運営費交付金収益	308,414	216,567	224,935
鉄道施設讓渡収入	524,080,392	495,233,078	462,159,858
讓渡管理費等収入	338,197	395,729	390,150
補助金等収益	93,346,865	142,467,547	95,910,000
退職給付引当金戻入益	6,374	-	-
資産見返運営費交付金戻入	14	14	14
資産見返補助金等戻入	452	382	340
財務収益	44,659	35,986	23,564
雑益	144,713	1,557	2,171
経 常 費 失	56,110,462	58,617,191	60,969,358
当期純損失	56,110,462	58,617,191	60,969,358
前中期目標期間線越積立金取崩額	56,228,970	58,626,420	60,966,112
当期総利益又は当期総損失(△)	118,507	9,228	△ 3,246
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	340,496,523	333,260,462	319,599,292	有価証券の償還による収入	376,700,000	431,833,078	336,628,422
人 件 費 支 出	△ 428,778	△ 444,022	△ 463,772	有形固定資産の取得による支出	-	△ 13,217	-
鉄道助成補助金支出	△ 17,318,266	△ 28,674,119	△ 14,599,000
他 勘 定 へ 繰 入	△ 152,238,350	△ 193,138,628	△ 153,742,436	財 務 活 動 に よ る キ セ ッ シ ユ・ フ ロ ー	△ 340,748,550	△ 333,444,763	△ 319,596,110
その他の業務支出	△ 496,353	△ 305,646	△ 182,301	短期借入れによる収入	51,900,000	78,100,000	67,700,000
運営費交付金収入	219,374	216,567	224,935	短期借入金の返済による支出	△ 51,900,000	△ 78,100,000	△ 67,700,000
鉄道助成業務収入	524,462,193	495,565,800	462,582,008	長期借入金の返済による支出	△ 261,884,728	△ 243,220,508	△ 220,020,758
貸付金の回収による収入	2,174,049	775,130	15,310	財政融資資金借入金返済による支出	△ 113,445,038	△ 106,348,678	△ 97,400,918
他勘定貸付金の回収による収入	16,453,975	24,051,302	28,267,500	民間借入金返済による支出	△ 148,439,690	△ 136,871,830	△ 122,619,840
国庫補助金収入	96,790,763	149,179,312	95,708,000	リース債務の返済による支出	△ 932	△ 55	-
政府補給金収入	202,000	202,000	202,000	他勘定短期借入れによる収入	36,100,000	-	-
他 勘 定 より 受 入	133,574	119,187	1,000	他勘定短期借入金の返済による支出	△ 36,100,000	-	-
その他の業務収入	95,208	3,191	1,171	他勘定長期借入金の返済による支出	△ 78,862,890	△ 90,224,200	△ 99,575,352
小計	470,049,388	447,550,072	418,014,414
利息及び配当金の受取額	44,659	35,986	23,564	資金増加額又は減少額(△)	△ 252,027	△ 197,518	3,182
利息の支 払 額	△ 129,597,525	△ 114,219,352	△ 98,438,685
国庫納付金の支払額	-	△ 106,243	-	資 金 期 首 残 高	732,153	480,125	282,607

投資活動によるキャッシュ・フロー	-	△ 13,217	-	資 金 期 末 残 高	480,125	282,607	285,789
有価証券の取得による支出	△ 376,700,000	△ 431,833,078	△ 336,628,422