Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## (18) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高齡・障害者雇用支援勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	12,628,960	971,893	1,043,785	流動負債	3,684,162	971,993	1,017,425
現金及び預金	12,489,024	930,855	1,000,354	未払金	775,195	793,267	851,342
未収金	139,947	41,049	43,442	未払費用	5,782	6,469	6,471
貸倒引当金	△	867	△	未払消費税等	102	-	-
たな卸資産	855	855	855	短期リース債務	68,795	17,994	-
固定資産	10,033,822	9,786,434	9,473,640	預処金	2,834,286	154,262	159,612
有形固定資産	9,705,890	9,462,739	9,154,182	固定負債	120,299	79,365	60,079
建物	3,434,160	3,379,043	3,324,001	資産見返負債	102,304	79,365	60,079
構築物	71,415	61,427	51,195	資産見返運営費交付金	94,891	74,718	58,199
車両運搬具	44,162	33,173	26,477	資産見返寄附金	7,413	4,646	1,880
工具器具備品	137,343	51,021	18,614	長期リース債務	17,994	-	-
土地	6,018,808	5,938,073	5,733,893	(負債合計)	3,804,461	1,051,358	1,077,504
無形固定資産	資本金
電話加入権	0	0	0	政府出資金	11,105,611	10,946,144	10,717,873
投資その他の資産	327,931	323,694	319,457	資本剩余金	△	1,187,334	△
長期未収金	12,706	8,469	4,232	資本剩余金	△	61,012	△
敷金	315,225	315,225	315,225	損益外減価償却累計額(△)	△	1,040,976	△
破産更生債権等	15,093	15,093	15,093	損益外減損損失累計額(△)	△	85,345	△
貸倒引当金	△	15,093	△	利益剩余金	8,940,042	-	-
積立金	17,073	-	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
当期未処分利益	8,922,969	-	-
(うち当期総利益)	(8,922,969)	(-)	(-)
(純資産合計)	18,858,320	9,706,968	9,439,921
資産合計	22,662,782	10,758,327	10,517,426	負債・純資産合計	22,662,782	10,758,327	10,517,426

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

1,566,716

平 决 成 24 年 度 末

算 額(千円)

62,017

平成25年度末

観(千円)

1,765,158

平成25年度末

見込 額(千円)

平成26年度末

観(千円)

1,896,030

平成26年度末

見込 額(千円)
損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	13,907,028	21,363,542	22,172,841
業 務 費	13,345,394	20,693,315	21,257,026
一 般 管 理 費	559,142	667,735	913,323
財 務 費 用	2,491	2,491	2,491
経 常 収 益	22,832,905	21,363,542	22,173,084
運 营 費 交 付 金 収 益	19,647,092	12,265,308	12,766,431
(運 营 費 交 付 金 収 益)	(19,601,690)	(12,223,631)	(12,728,428)
(資産見返運營費交付金戻入)	(45,402)	(41,677)	(38,003)
補 助 金 等 収 益	3,129,504	9,067,584	9,376,003
業 務 収 益	1,240	-	-
施 設 費 収 益	1,163	-	-
寄 附 金 収 益	5,338	2,766	2,766
財 務 収 益	13,838	-	-
雑 益	34,730	27,883	27,883
経 常 利 益	8,925,876	-	242
臨 時 損 失	2,907	-	242
固 定 資 産 売 却 損	-	-	238
固 定 資 産 除 却 損	2,907	-	-
国 庫 納 付 金	-	-	3
当 期 純 利 益	8,922,969	-	-
当 期 総 利 益	8,922,969	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,349	△	11,467,311	100,509	有形固定資産の売却による収入	6,751	84,235
業務費及び一般管理費による支出	△	6,278,837	△	7,547,633	敷金の差入による支出	△	-
助 成 金 支 出	△	3,138,231	△	9,069,901	敷金の回収による収入	62,696	4,237
人 件 費 支 出	△	4,385,350	△	4,827,523	施設整備費補助金収入	60,898	12,881
その他預り金支出	△	16,898	△	19,849	定期預金の預入による支出	△	-
運営費交付金収入	12,438,806	12,245,136	12,749,912	定期預金の払戻による収入	7,396,353	-	-
国庫補助金収入	5,898,942	9,067,584	9,376,003
国庫補助金の精算による返還金の支出	△	3,331,720	△	2,769,438	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	131,412
その他預り金収入	32,794	21,497	24,012	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	76,200	△
その他業務収入	36,148	145,566	27,883	不要財産に係る国庫納付等による支出
小計	1,255,653	△	2,524,776	103,000	国 庫 納 付	△	62,616
利息の受取額	14,132	-	-
利息の支払額	△	2,435	△	2,491	資金増加額又は減少額(△)	6,448,705	11,558,169
国庫納付金の支払額	-	△	8,940,042	-
資 金 期 首 残 高	6,040,319	12,489,024	930,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,465,996	40,554	115,073
有形固定資産の取得による支出	△	90,038	△	50,829	資 金 期 末 残 高	12,489,024	930,855
## 障害者職業能力開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	595,114	94,416	95,423	流動負債	93,299	93,151	94,158
現金及び預金	594,964	94,308	95,315	未払金	69,832	85,471	85,899
未収金	149	108	108	未払費用	3,910	5,029	5,675
固定資産	24,405	3,005	527	未払消費税等	2	-	-
有形固定資産	短期リース債務	17,393	-	-
工具器具備品	24,405	3,005	527	預処金	2,160	2,651	2,584
無形固定資産	固定負債
電話加入權	0	0	0	資産見返負債	6,623	2,906	541
資産見返運営費交付金	5,849	2,656	500
資産見返寄附金	773	249	41
(負債合計)	99,923	96,057	94,699
資本金
政府出資金	30,117	30,117	30,117
資本剩余金	28,461	28,751	28,864
資本剩余金	18,235	18,235	18,235
損益外減価償却累計額(Δ)	9,434	9,724	9,837
損益外減損損失累計額(Δ)	791	791	791
利益剩余金	517,941	-	-
積立金	6,952	-	-
当期未処分利益	510,988	-	-
(うち当期総利益)	(510,988)	(-)	(-)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
(純資産合計)	519,596	1,365	1,252
資産合計	619,519	97,422	95,951	負債・純資産合計	619,519	97,422	95,951

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 26 年 度 末

106,687

128,087

見 込 額(千円)

130,565

損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	704,038	856,103	861,671
業 務 費	555,943	671,326	658,320
一 般 管 理 費	147,444	184,126	203,351
財 務 費 用	651	651	-
經 常 収 益	1,215,037	856,103	861,671
運 营 費 交 付 金 収 益	1,207,967	851,559	857,441
(運 营 費 交 付 金 収 益)	(1,204,764)	(848,366)	(855,286)
(資産見返運營費交付金戍入)	(3,203)	(3,193)	(2,155)
寄 附 金 収 益	1,516	523	208
財 務 収 益	747	-	-
雜 益	4,805	4,021	4,021
經 常 利 益	510,999	-	-
臨 時 損 失	10	-	-
固 定 資 產 除 却 損	10	-	-
当 期 純 利 益	510,988	-	-
当 期 総 利 益	510,988	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	171,238	△ 483,263	1,007	投資活動によるキャッシュ・フロー	289,367	-	-
業務費及び一般管理費による支出	△ 267,241	△ 314,651	△ 355,977	定期預金の預入による支出	△ 82,583	-	-
人 件 費 支 出	△ 404,290	△ 502,447	△ 502,323	定期預金の払戻による収入	371,951	-	-
その他預り金支出	△ 111	△ 1	△ 2
運営費交付金収入	837,834	848,366	855,286	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他預り金収入	112	2	2	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 21,773	△ 17,393	-
その他業務収入	4,825	4,062	4,021
小計	171,128	35,329	1,007	資金増加額又は減少額(△)	438,832	△ 500,656	1,007
利息の受取額	763	-	-
利息の支払額	△ 653	△ 651	-	資金期首残高	156,132	594,964	94,308
国庫納付金の支払額	-	△ 517,941	-
資金期末残高	594,964	94,308	95,315
## 障害者雇用納付金勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	7,855,219	3,484,544	3,062,635	流動負債	262,432	266,977	343,057
現金及び預金	7,264,908	3,194,038	2,819,609	預勻寄附金	13,720	-	-
未収金	644,928	339,892	294,796	未払金	141,764	166,776	220,547
貸倒引当金	△ 54,710	△ 49,441	△ 51,825	未払費用	117	129	185
たな卸資産	55	55	55	未払消費税等	0	-	-
未収収益	38	-	-	前受金	18,305	-	-
固定資産	2,159,468	104,841	54,107	短期リース債務	12,009	7,405	4,096
有形固定資産	34,680	21,484	12,182	預勻金	909	882	1,191
車両運搬具	108	0	0	引当金
工具器具備品	34,571	21,484	12,182	賞与引当金	75,605	91,785	117,038
無形固定資産	固定負債	1,600,281	1,690,641	1,787,473
電話加入権	0	0	0	資産見返負債
投資その他の資産	2,124,788	83,356	41,924	資産見返寄附金	3,435	2,685	2,040
長期未収金	124,290	82,858	41,426	長期リース債務	16,574	9,168	5,071
金錢の信託	2,000,000	-	-	引当金
敷金	498	498	498	退職給付引当金	1,580,271	1,678,787	1,780,361
破産更生債権等	82,149	63,691	63,025	法令に基づく引当金等
貸倒引当金	△ 82,149	△ 63,691	△ 63,025	納付金関係業務引当金	7,632,174	1,112,121	466,613
(負債合計)	9,494,888	3,069,741	2,597,144
資本金
政府出資金	703,174	703,174	703,174
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
資本剩余金	△ 186,025	△ 186,180	△ 186,228
資本剩余金	△ 165,949	△ 165,949	△ 165,949
損益外減価償却累計額(△)	△ 16,835	△ 16,991	△ 17,038
損益外減損損失累計額(△)	△ 3,239	△ 3,239	△ 3,239
利益剩余金	2,651	2,651	2,651
前中期目標期間繰越積立金
障害者雇用納付金勘定積立金	2,651	2,651	2,651
当期未処分利益	-	-	-
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(-)
(純資産合計)	519,800	519,644	519,597
資産合計	10,014,688	3,589,386	3,116,742	負債・純資産合計	10,014,688	3,589,386	3,116,742

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

57,460

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

70,656

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

79,958
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	23,553,571	22,813,285	22,999,914
業 務 費	23,408,340	22,687,034	22,804,020
一 般 管 理 費	144,689	125,870	195,617
財 務 費 用	540	380	276
經 常 収 益	19,198,614	16,293,232	22,354,405
納 付 金 収 入	18,315,365	15,958,536	22,263,130
業 務 収 益	575,438	268,498	89,964
寄 附 金 収 益	8,170	14,470	645
財 務 収 益	264,271	28,000	-
雑 益	35,368	23,726	666
經 常 損 失	4,354,957	6,520,053	645,508
臨 時 損 失	313	-	-
固 定 資 產 除 却 損	313	-	-
臨 時 利 益	4,355,270	6,520,053	645,508
納付金関係業務引当金戻入	4,355,270	6,520,053	645,508
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,527,852	△ 6,100,291	△ 408,455	定期預金の預入による支出	△ 14,000,000	△ 8,000,000	-
業務費及び一般管理費による支出	△ 1,346,375	△ 1,562,706	△ 2,113,359	定期預金の払戻による收入	10,000,000	12,000,000	-
人 件 費 支 出	△ 890,897	△ 853,064	△ 1,100,690	金銭の信託の減少による收入	6,000,000	2,000,000	-
支 給 金 支 出	△ 21,340,803	△ 20,230,503	△ 19,583,980
納 付 金 収 入	18,315,265	15,958,872	22,254,233	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他業務収入	601,612	323,329	111,184	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 14,067	△ 12,009	△ 7,405
小 計	△ 4,661,198	△ 6,364,071	△ 432,613
利 息 の 受 取 額	133,905	264,160	24,434	資 金 減 少 額	△ 2,366,852	△ 70,869	△ 374,429
利 息 の 支 払 額	△ 559	△ 380	△ 276
資 金 期 首 残 高	5,631,760	3,264,908	3,194,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,175,067	6,041,432	41,432
敷金の回収による収入	175,067	41,432	41,432	資 金 期 末 残 高	3,264,908	3,194,038	2,819,609
## 職業能力開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	19,237,655	9,010,562	10,048,792	流動負債	13,900,273	10,885,333	11,155,749
現金及び預金	16,765,668	7,199,127	6,969,380	未払金	11,235,995	7,701,764	8,645,742
未収金	2,453,617	1,811,019	3,078,996	未払費用	30,703	33,590	35,892
たな卸資産	415	415	415	未払消費税等	33,324	-	-
仮払金	935	-	-	前受金	321,086	323,028	313,725
前払金	1,418	-	-	短期リース債務	1,999,328	1,953,562	1,194,543
前払費用	15,599	-	-	預処金	227,524	873,389	887,547
固定資産	124,999,204	124,745,486	121,294,667	資産除去債務	52,310	-	78,300
有形固定資産	124,992,369	124,738,651	121,287,832	固定負債	17,442,132	19,802,910	22,425,948
建物	41,057,974	39,606,308	37,969,638	資産見返負債	14,502,136	17,092,645	21,148,773
構築物	3,112,441	2,674,257	2,232,330	資産見返運営費交付金	14,210,738	16,368,606	18,767,732
機械装置	14,556,741	16,421,786	16,704,953	資産見返寄附金	14,966	13,468	11,970
車両運搬具	82,979	61,762	40,545	建設仮勘定見返運営費交付金	28,889	-	-
工具器具備品	561,352	583,023	624,031	建設仮勘定見返施設費	247,542	710,570	2,369,070
土地	65,344,447	64,680,942	61,347,263	長期リース債務	2,666,287	2,434,852	1,078,329
建設仮勘定	276,431	710,570	2,369,070	資産除去債務	273,709	275,412	198,845
無形固定資産	(負債合計)	31,342,406	30,688,244	33,581,698
電話加入権	0	0	0	資本金	109,565,187	108,860,912	105,454,305
投資その他の資産	政府出資金	109,343,590	108,639,667	105,234,713
敷金	6,833	6,833	6,833	地方公共団体出資金	221,596	221,245	219,592
資本剰余金	3,988,180	5,793,506	7,692,943
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
資本剩余金	3,050,708	4,369,775	5,661,173
損益外減価償却累計額(△)	△	5,035,882	△ 11,384,693
損益外減損損失累計額(△)	△	2,000,392	△ 1,965,220
損益外利息費用累計額(△)	△	2,614	△ 4,278
利益剩余金	7,317,446	398	398
積立金	26,386	-	398
当期未処分利益	7,291,060	398	-
(うち当期総利益)	(7,291,060)	(398)	(-)
(純資産合計)	112,894,453	103,067,805	97,761,761
資産合計	144,236,859	133,756,049	131,343,459	負債・純資産合計	144,236,859	133,756,049	131,343,459

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

10,131,144

平成24年度末

決算額(千円)

2,278,942

平成25年度末

見込額(千円)

17,168,686

平成25年度末

説 額(千円)

2,243,738

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

24,193,414

平成26年度末

説 額(千円)

2,241,928
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)	平 成 25 年 度 見 达 额(千円)	平 成 26 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	49,263,718	52,050,899	55,053,535
業 務 費	46,564,122	49,369,489	51,325,269
一 般 管 理 費	2,542,452	2,561,547	3,635,297
財 務 費 用	157,142	119,861	92,967
經 常 收 益	56,563,301	52,051,180	55,059,469
運 营 費 交 付 金 収 益	52,196,985	47,954,188	50,916,106
(運 营 費 交 付 金 収 益)	(50,349,218)	(46,237,051)	(49,193,316)
(建設帳號貿運營費交付金庁入)	(158)	(-)	(-)
(資產見運營費交付金庁入)	(1,847,609)	(1,717,137)	(1,722,790)
補 助 金 等 収 益	15,427	38,260	214,630
業 務 費 収 益	3,758,734	3,797,149	3,688,765
受 託 収 益	92,376	49,457	27,865
施 設 費 収 益	234,051	-	-
寄 附 金 収 益	1,498	1,498	1,498
財 務 費 収 益	2,938	-	-
雑 益	261,289	210,628	210,605
經 常 利 益	7,299,583	281	5,934
臨 時 損 失	8,522	-	5,934
固 定 資 產 専 却 損	-	-	5,391
固 定 資 產 除 却 損	8,522	-	-
国 庫 納 付 金	-	-	543
臨 時 利 益	-	117	-
固 定 資 產 専 却 益	-	117	-
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
当 期 純 利 益	7,291,060	398	-
当 期 総 利 益	7,291,060	398	-

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,969,349	△	473,060	7,012,269	有形固定資産の売却による収入	-	679,950
業務費及び一般管理費による支出	△	20,142,428	△	22,476,638	3,690	-	-
人 件 費 支 出	△	23,796,963	△	25,232,409	24,156	-	-
その他預り金支出	△	332,915	△	111,659	1,082,024	1,896,496	1,771,149
運営費交付金収入	51,033,013	50,083,168	53,315,232	定期預金の預入による支出	3,149,462	-	-
政府受託収入	73,918	44,210	22,158	定期預金の払戻による収入	3,149,462	-	-
政府受託収入の精算による返還金の支出	△	0	4,410	-	37,022	87,465	-
民間団体等受託収入	52,846	5,247	5,707
民間団体等受託収入の精算による返還金の支出	△	88,869	29,528	-	3,137,543	2,167,673	5,372,295
国庫補助金収入	-	15,427	38,260	2701ナンス・リース債務の返済による支出	3,113,951	2,161,308	2,115,541
業務収入	3,752,238	3,799,383	3,679,509	不要財産に係る国庫納付等による支出	23,591	6,365	3,256,753
その他預り金収入	331,645	121,039	132,763	国 庫 納 付	23,581	6,361	3,255,100
その他業務収入	247,756	750,419	210,605	地方公共団体出資の払戻	10	3	1,652
小計	11,130,243	6,964,248	7,105,237
利息の受取額	2,938	-	-	資金増加額又は減少額(△)	3,834,261	9,566,540	229,747
利息の支払額	△	163,832	△	92,967
国庫納付金の支払額	-	△	7,317,446	-	資金期首残高	12,931,407	16,765,668

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	3,997,544	△	1,869,721	資金期末残高	16,765,668	7,199,127
有形固定資産の取得による支出	△	5,063,012	△	9,414,788	6,984,719
## 認定特定求職者職業訓練勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	2,174,743	873,271	972,055	流動負債	621,055	873,271	972,055
現金及び預金	2,157,172	861,616	960,400	未払金	607,508	855,804	953,579
未収金	11,371	11,565	11,565	未払費用	287	416	404
たな卸資産	90	90	90	預処金	13,258	17,051	18,072
前払費用	6,108	-	-	固定負債
固定資産	22,601	38,429	55,111	資産見返負債
有形固定資産	17,235	33,062	49,744	資産見返運営費交付金	22,601	38,429	55,111
車両運搬具	13,890	28,270	43,402	(負債合計)	643,656	911,700	1,027,166
工具器具備品	3,345	4,792	6,341	利益剩余金	1,553,687	-	-
投資その他の資産	積立金	150	-	-
敷金	5,366	5,366	5,366	当期未処分利益	1,553,537	-	-
(うち当期総利益)	(1,553,537)	(-)	(-)
(純資産合計)	1,553,687	-	-
資産合計	2,197,344	911,700	1,027,166	負債・純資産合計	2,197,344	911,700	1,027,166

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

1,129

平成25年度末

見 込 額(千円)

2,225

平成26年度末

見 込 額(千円)

3,321
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経常費用	3,789,218	5,108,985	5,365,487
業務費	3,553,765	4,786,655	4,901,931
一般管理費	235,452	322,330	463,555
経常収益	5,342,755	5,108,985	5,365,487
運営費交付金収益	5,320,896	5,086,758	5,343,260
(運営費交付金収益)	(5,319,800)	(5,085,662)	(5,342,164)
(資産見返運営費交付金収入)	(1,096)	(1,096)	(1,096)
財務収益	376	-	-
雑益	21,481	22,227	22,227
経常利益	1,553,537	-	-
当期純利益	1,553,537	-	-
当期総利益	1,553,537	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,305,610	△	1,278,632	116,562	有形固定資産の取得による支出	△	14,032
業務費及び一般管理費による支出	△	1,335,267	△	2,059,403	定期預金の預入による支出	△	400,967
人 件 費 支 出	△	2,328,978	△	3,206,204	定期預金の払戻による収入	400,967	-
運営費交付金収入	4,935,337	5,102,586	5,359,942
その他業務収入	34,143	22,033	22,227	資金増加額又は減少額(△)	1,291,578	△	1,295,556
小計	1,305,234	275,054	116,562
利息の受取額	376	-	-	資 金 期 首 残 高	865,594	2,157,172	861,616
国庫納付金の支払額	-	△	1,553,687	-
資 金 期 末 残 高	2,157,172	861,616	960,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	14,032	△	17,778
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	27,934,457	32,249,603	31,094,296	流動負債	3,935,708	7,245,407	9,093,370
現金及び預金	24,694,444	29,259,415	28,491,809	未払金	795,767	887,878	805,571
未収金	3,286,829	3,025,774	2,621,072	未払費用	0	1	1
貸倒引当金	△ 52,589	△ 35,588	△ 18,587	未払消費税等	36,399	-	-
たな卸資産	2	2	2	前受金	1,540,270	1,387,784	1,224,515
前払費用	5,644	-	-	預処金	1,552,075	4,950,914	7,043,489
未収収益	125	-	-	引当金
固定資産	310,180,929	300,007,626	292,594,261	賞与引当金	11,195	18,830	19,793
有形固定資産	310,151,704	299,983,401	292,570,036	固定負債	16,690,059	16,773,240	16,865,170
建物	85,697,032	80,381,659	75,894,586	長期預処金	2,625,552	2,455,403	2,294,476
構築物	1,470,676	997,331	565,590	引当金
車両運搬具	0	0	0	退職給付引当金	421,690	452,331	482,498
工具器具備品	27,179	17,839	8,005	資産除去債務	13,642,815	13,865,504	14,088,194
土地	222,874,518	218,575,795	216,091,079	(負債合計)	20,625,767	24,018,648	25,958,541
建設仮勘定	82,297	10,775	10,775	資本金
無形固定資産	政府出資金	309,926,700	303,793,533	300,195,103
電話加入権	1	1	1	資本剩余金	△ 14,295,622	△ 19,931,379	△ 26,116,944
投資その他の資産	29,223	24,223	24,223	損益外減価償却累計額(△)	△ 11,425,763	△ 17,380,747	△ 23,343,621
敷金	14,223	14,223	14,223	損益外減損損失累計額(△)	△ 2,537,653	△ 1,995,737	△ 1,995,737
破産更生債権等	2,361,254	2,756,925	3,152,595	損益外利息費用累計額(△)	△ 332,205	△ 554,895	△ 777,584
貸倒引当金	△ 2,361,254	△ 2,756,925	△ 3,152,595	利益剩余金	21,858,541	24,376,428	23,651,857
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
差入保証金	15,000	10,000	10,000	前中期目標期間線越積立金
宿舍等勘定積立金	14,249,198	21,845,019	21,120,448
積立金	2,410,149	-	2,531,408
当期未処分利益	5,199,194	2,531,408	-
(うち当期総利益)	(5,199,194)	(2,531,408)	(-)
(純資産合計)	317,489,619	308,238,581	297,730,016
資産合計	338,115,386	332,257,229	323,688,557	負債・純資産合計	338,115,386	332,257,229	323,688,557

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

11,457,339

平成24年度末

決算額(千円)

2,537,653

平成25年度末

観(千円)

17,436,231

平成25年度末

説 額(千円)

1,995,737

平成26年度末

観(千円)

23,423,508

平成26年度末

説 額(千円)

1,995,737
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	19,213,773	19,737,729	20,383,352
業 務 費	19,128,861	19,487,787	20,119,774
一 般 管 理 費	84,910	249,942	263,578
財 務 費 用	1	-	-
経 常 費 益	24,412,967	22,269,138	19,658,782
業 務 費 益	23,387,852	21,903,340	19,497,338
国庫納付控除金収益	433,658	-	-
財 務 費 益	22,693	15,258	22,412
雑 益	568,762	350,539	139,032
経常利益又は経常損失(△)	5,199,194	2,531,408	△ 724,570
当期純利益又は当期純損失(△)	5,199,194	2,531,408	△ 724,570
前中期目標期間線越積立金取崩額	-	-	724,570
当 期 総 利 益	5,199,194	2,531,408	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,662,003	2,526,361	△ 723,185	敷金の差入による支出	△ 14,223	-	-
業務費及び一般管理費による支出	△ 18,726,969	△ 19,083,904	△ 19,728,807	敷金の回収による収入	7,614	-	-
人 件 費 支 出	△ 144,314	△ 198,406	△ 223,711	定期預金の預入による支出	△ 17,000,000	-	△ 17,000,000
その他預り金支出	△ 1,247,321	△ 421,637	△ 383,831	定期預金の払戻による収入	17,000,000	17,000,000	17,000,000
業務収入	23,054,398	21,642,772	19,252,082
その他預り金収入	1,132,083	246,164	217,204	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,220	-	-
その他業務収入	549,829	339,512	121,465	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 226	-	-
小計	4,617,706	2,524,499	△ 745,597
利息の受取額	44,299	15,383	22,412	政府出資の払戻による支出	△ 406,993	-	-
利息の支払額	△ 1	-	-
国庫納付金の支払額	-	△ 13,522	-	資金増加額又は減少額(△)	4,779,898	21,564,970	△ 767,606

投資活動によるキャッシュ・フロー	525,115	19,038,609	△ 44,421	資金期首残高	2,914,545	7,694,444	29,259,415
有形固定資産の取得による支出	△ 302,403	△ 1,401,840	△ 2,172,342
有形固定資産の売却による収入	834,128	3,440,449	2,127,921	資金期末残高	7,694,444	29,259,415	28,491,809
## (19) 独立行政法人福祉医療機構

（注）承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づき平成20年度から業務を休止しており、表示すべき内容がないため財務諸表を掲載していない。

一 般 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	282,554,577	267,978,364	272,887,571	流動負債	288,210,883	273,958,870	357,431,061
現金及び預金	6,573,601	4,256,256	1,319,107	預債補助金等	3,384,277	-	-
有価証券	22,300,000	-	-	1年以内償還予定福祉医療機構債券	5,000,000	-	69,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	246,438,587	257,087,104	265,047,193	債券発行差額(☑)	☑	50	☑
未収収益	7,369,349	6,834,398	6,726,558	1年以内返済予定長期借入金	269,627,074	263,567,142	276,456,035
未収入金	54,411	-	-	未払金	542,667	336,781	336,781
その他	10,385	-	-	未払費用	9,546,834	10,043,810	11,639,109
貸倒引当金	△191,757	△199,393	△205,287	預債金	12,910	-	-
固定資産	2,883,548,845	3,060,051,073	3,208,793,054	その他	97,169	11,135	-
有形固定資産	1,785,821	1,414,387	1,364,849	固定負債	2,857,141,373	3,033,835,131	3,106,825,795
建物	806,515	539,232	518,221	資産見返負債
構築物	35	-	-	資産見返運営費交付金	703,605	471,569	313,330
車両運搬具	1,249	442	251	福祉医療機構債券	249,000,000	269,000,000	220,000,000
工具器具備品	114,141	78,857	50,521	債券発行差額(☑)	☑	24,812	☑
土地	863,878	795,854	795,854	長期借入金	2,607,451,444	2,764,384,302	2,886,528,267
無形固定資産	620,787	404,576	263,814	その他	11,135	-	-
ソフトウェア	619,812	403,601	262,839	(負債合計)	3,145,352,256	3,307,794,002	3,464,256,857
電話加入権	975	975	975	資本金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
投資その他の資産	2,881,142,236	3,058,232,109	3,207,164,390	政府出資金	23,332,850	23,793,691	23,793,691
長期貸付金	2,881,692,843	3,058,896,985	3,207,844,845	資本剩余金	1,111,267	1,446,488	1,467,331
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	9,894,077	10,634,248	11,410,415	資本剩余金	673,396	673,396	673,396
損益外減価償却累計額(△)	413,950	438,000	458,843
敷金・保証金	709,578	709,578	709,578	損益外減損失累計額(△)	23,921	335,091	335,091
貸倒引当金	11,154,263	12,008,702	12,800,448	繰越欠損金	1,470,416	2,111,766	4,902,592
前中期目標期間繰越積立金	1,162,294	-	-
当期未処理損失	2,632,710	2,111,766	4,902,592
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(300,283)	(△)	(△)
(純資産合計)	20,751,166	20,235,436	17,423,767
資産合計	3,166,103,423	3,328,029,438	3,481,680,625	負債・純資産合計	3,166,103,423	3,328,029,438	3,481,680,625

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

503,844

平 决 成 24 年 度 末

算 額(千円)

23,921

平成25年度末

観(千円)

564,108

平成25年度末

観(千円)

335,091

平成26年度末

観(千円)

530,311

平成26年度末

説 額(千円)

335,091
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	59,910,560	55,727,455	61,492,475
福祉医療貸付業務費	56,425,469	52,365,502	58,238,398
経 営 指 導 業 務 費	255,578	239,973	261,032
福祉保健医療情報サービス業務費	416,183	379,361	340,455
社会福祉振興助成業務費	2,005,811	1,903,685	1,521,112
一 般 管 理 費	802,847	838,932	883,874
雑 損	4,669	-	247,601
経 常 収 益	58,832,201	55,086,104	58,701,649
運 営 費 交 付 金 収 益	2,971,244	2,716,678	2,822,886
福祉医療貸付事業収入	51,032,289	44,452,570	48,746,702
経 営 指 導 事 業 収 入	38,435	37,302	38,436
福祉保健医療情報サービス事業収入	8,358	2,462	2,751
補 助 金 等 収 益	4,500,983	7,632,338	6,922,312
資産見返運営費交付金戻入	240,185	232,036	158,238
財 務 収 益	26,421	11,618	9,178
雑 益	14,283	1,100	1,146
経 常 損 失	1,078,359	641,350	2,790,825
臨 時 利 益	1,375,651	-	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,375,651	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	297,291	△ 641,350	△ 2,790,825
前中期目標期間線越積立金取崩額	2,991	-	-
当期総利益又は当期総損失(△)	300,283	△ 641,350	△ 2,790,825
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,364,089	△ 190,933,841	△ 157,958,871	有形固定資産の売却による収入	90,800	-	-
貸付けによる支出	△ 385,193,525	△ 457,300,000	△ 432,700,000	無形固定資産の取得による支出	△ 469,358	-	-
利息の支払額	△ 55,307,893	△ 49,501,190	△ 54,278,382	有価証券の取得による支出	△ 235,820,000	△ 689,200,000	△ 562,000,000
債券発行諸費の支払額	△ 93,614	△ 78,581	△ 74,859	有価証券の償還による収入	227,730,000	711,500,000	562,000,000
社会福祉振興助成金による支出	△ 1,836,407	△ 1,686,284	△ 1,300,000	買現先の増加による支出	△ 419,139,752	-	-
人 件 費 支 出	△ 1,623,471	△ 1,841,511	△ 1,865,925	買現先の減少による収入	426,035,964	-	-
その他の業務支出	△ 905,753	△ 1,302,983	△ 1,406,840
運営費交付金収入	2,799,585	2,716,678	2,822,886	財務活動によるキャッシュ・フロー	70,079,898	166,316,496	155,021,722
貸付金の回収による収入	318,981,669	268,708,000	275,015,884	債券の発行による収入
貸付金利息収入	51,890,250	44,993,218	48,854,542	民間引受分
経営指導収入	41,264	38,084	38,436	財投機関債	27,000,000	20,000,000	20,000,000
福祉保健医療情報サービス事業収入	7,791	2,462	2,751	債券の償還による支出
政府受託収入	9,994	-	-	民間引受分
その他の業務収入	132,480	58,113	1,146	財投機関債	-	5,000,000	-
国庫補助金収入	2,351,733	1,685,914	1,300,000	長期借入れによる収入
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 255,088	△ 562,333	-	財政融資資金借入金	350,000,000	420,500,000	398,600,000
政府補給金収入	5,533,528	5,946,424	5,622,312	長期借入金の返済による支出	△ 311,427,952	△ 269,627,074	△ 263,567,142
政府補給金の精算による返還金の支出	△ 922,694	△ 2,821,944	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 310,781,952	△ 268,981,074	△ 262,921,142
小計	△ 64,390,152	△ 190,945,933	△ 157,968,049	民間借入金返済による支出	△ 646,000	△ 646,000	△ 646,000
利息の受取額	26,063	12,091	9,178	政府出資金収入	4,610,577	460,841	-
リース債務の償還による支出	△ 17,247	△ 17,270	△ 11,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,600,622	22,300,000	-	不要財産に係る国庫納付等による支出
有形固定資産の取得による支出	△ 28,275	-	-	国庫納付	△ 85,479	-	-
区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	2,458,414	6,573,601	4,256,256
資金增加額又は減少額(△)	4,115,187	△ 2,317,345	△ 2,937,148
資 金 期 末 残 高	6,573,601	4,256,256	1,319,107