Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## (55) 日本電信電話株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	556,211,477	475,070,004	560,731,540	流動負債	484,720,852	729,276,899	708,629,798
現金及び預金	20,869,390	10,000,000	10,063,636	1年以内に期限到来の固定負債	343,300,000	597,650,000	584,680,000
売掛金	2,769,799	2,769,799	2,769,799	買掛金	184,913	184,913	184,913
貯蔵品	227,463	227,463	227,463	未払金	22,716,693	22,716,693	22,716,693
繰延税金資産	918,288	918,288	928,288	未払法人税等	19,708,659	17,706,659	9,769,859
その他の流動資産	531,426,534	461,154,453	546,742,352	未払消費税	717,830	736,709	997,709
固定資産	6,911,640,490	6,953,411,676	6,948,510,676	未払費用	8,164,129	353,297	351,996
有形固定資産	169,788,300	164,921,300	160,054,300	その他の流動負債	89,928,625	89,928,625	89,928,625
建物	299,538,705	305,297,705	311,056,705	固定負債	2,341,959,154	2,214,544,778	2,228,037,414
構築物	26,269,799	26,149,799	26,029,799	社債	1,046,258,401	1,142,354,401	1,208,522,401
土地	29,674,672	29,674,672	29,674,672	長期借入金	1,021,530,000	797,497,000	744,299,000
建設仮勘定	2,153,706	2,153,706	2,153,706	退職給付引当金	31,858,579	32,421,579	32,984,579
その他の有形固定資産	101,141,723	105,243,723	109,345,723	その他の固定負債	242,312,173	242,271,797	242,231,434
減価償却累計額	△288,990,306	△303,598,306	△318,206,306	負債合計	2,826,680,007	2,943,821,677	2,936,667,213
無形固定資産	43,905,283	38,745,283	33,585,283	株主資本
投資その他の資産	6,697,946,907	6,749,745,092	6,754,871,092	資本金	937,950,000	937,950,000	937,950,000
関係会社株式	5,073,510,202	5,083,510,202	5,093,510,202	資本剩余金
関係会社長期貸付金	1,588,072,500	1,630,135,900	1,623,105,900	資本準備金	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
繰延税金資産	15,858,905	16,588,994	18,744,994	利益剩余金
その他の投資等	20,505,299	19,509,994	19,509,994	利益準備金	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他利益剩余金	1,463,528,439	739,633,708	827,548,708
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
(別途積立金)	(531,000,000)	(531,000,000)	(531,000,000)
(繰越利益剩余金)	(932,528,439)	(208,633,708)	(296,548,708)
利益剩余金合計	1,598,861,810	874,967,080	962,882,080
自己株式	△ 568,458,792	△ 316,804	△ 316,804
株主資本合計	4,641,179,018	4,485,426,275	4,573,341,275
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△ 7,057	△ 766,272	△ 766,272
純資産合計	4,641,171,960	4,484,660,003	4,572,575,003
合計	7,467,851,967	7,428,481,680	7,509,242,216	合計	7,467,851,967	7,428,481,680	7,509,242,216
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
営業収益	432,785,193	432,833,000
営業費用	154,174,459	149,382,000
営業利益	278,610,734	283,451,000
営業外収益	38,008,652	34,661,000
営業外費用	42,189,857	40,106,000
経常利益	274,429,528	278,006,000
特別損失	4,530,810	-
税引前当期純利益	269,898,717	278,006,000
法人税、住民税及び事業税	△ 1,142,665	△ 1,987,000
法人税等調整額	△ 486,349	△ 494,000
当期純利益	271,527,733	280,487,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度算(千円)	平成25年度算(千円)	平成26年度算(千円)
株主資本	当期首残高	4,703,088,407	4,641,179,018	4,485,426,275
当期変動額	△ 61,909,389	△ 155,752,742	87,915,000
当期末残高	4,641,179,018	4,485,426,275	4,573,341,275
資本金	当期首残高及び当期末残高	937,950,000	937,950,000	937,950,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
利益剩余金	当期首残高	1,510,743,452	1,598,861,810	874,967,080
当期変動額	88,118,358	△ 723,894,730	87,915,000
当期末残高	1,598,861,810	874,967,080	962,882,080
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他利益剩余金	当期首残高	1,375,410,080	1,463,528,439	739,633,708
当期変動額	88,118,358	△ 723,894,730	87,915,000
当期末残高	1,463,528,439	739,633,708	827,548,708
(別途積立金)	当期首残高及び当期末残高	(531,000,000)	(531,000,000)	(531,000,000)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(844,410,080)	(932,528,439)	(208,633,708)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 183,404,412)	(△ 186,174,000)	(△ 193,228,000)
当期纯利益	(271,527,733)	(280,487,000)	(281,143,000)
自己株式の消却	(△ 4,962)	(△ 818,207,730)	(-)
当期末残高	(932,528,439)	(208,633,708)	(296,548,708)
自己株式	当期首残高	△ 418,431,044	△ 568,458,792	△ 316,804
当期変動額	自己株式の取得	△ 150,066,028	△ 250,073,135	-
自己株式の処分	38,280	6,066	-
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成24年度	平成25年度	平成26年度
自己株式の消却	-	818,209,056	-
当期末残高	△ 568,458,792	△ 316,804	△ 316,804
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	△ 60,220	△ 7,057	△ 766,272
当期変動額(純額)	53,163	△ 759,214	-
当期末残高	△ 7,057	△ 766,272	△ 766,272
純資産合計	当期首残高	4,703,028,186	4,641,171,960	4,484,660,003
当期変動額	△ 61,856,226	△ 156,511,957	87,915,000
当期末残高	4,641,171,960	4,484,660,003	4,572,575,003
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	312,820,638	309,554,046	296,047,899	長期貸付による支出	△ 299,542,500	△ 330,213,400	△ 288,150,000
税引前当期純利益	269,898,717	278,006,000	279,004,000	長期貸付金の回収による収入	325,135,000	353,800,000	288,150,000
減 価 償 却 費	38,951,082	38,120,000	38,120,000	その 他	△ 981,868	-	-
固定資産除却損	833,185	374,000	374,000
受 取 配 当 金	△ 282,679,857	△ 287,736,288	△ 287,515,285	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 329,189,480	△ 309,930,119	△ 193,344,252
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,182,687	563,000	563,000	社債及び長期借入金による収入	449,422,545	480,150,000	458,074,110
売上債権の増減額(増加:△)	△ 15,204,904	-	-	社債及び長期借入金の返済による支出	△ 445,135,000	△ 353,800,000	△ 458,150,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 6,128,273	-	-	リース債務の返済による支出	△ 39,902	△ 40,000	△ 40,000
その 他	16,256,113	10,251,076	11,838,698	配 当 金 の 支 払 額	△ 183,404,412	△ 186,174,376	△ 193,228,363
小計	23,108,751	39,577,788	42,384,413	自己株式の取得による支出	△ 150,032,710	△ 250,065,742	-
利息及び配当金の受取額	308,072,988	309,738,288	310,173,285
利息の支 払 額	△ 35,249,887	△ 31,552,000	△ 33,704,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 9,218	-	-
法人税等の受取又は支払額	16,888,786	△ 8,210,030	△ 22,805,799
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 31,846,496	△ 15,789,472	63,703,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,468,437	△ 15,413,400	△ 39,000,000
固定資産の取得による支出	△ 32,359,122	△ 29,000,000	△ 29,000,000	現金及び現金同等物の期首残高	155,702,716	123,856,219	108,066,747
投資有価証券等の取得による支出	△ 8,256,053	△ 10,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券等の売却による収入	536,107	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	123,856,219	108,066,747	171,770,394
## (56) 中部国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	13,410,479	15,180,410	17,388,544	流動負債	35,350,212	71,855,834	31,927,681
現金及び預金	9,044,478	10,549,014	12,579,062	買 掛 金	673,882	748,298	768,343
売 掛 金	2,636,226	2,774,833	2,896,383	短期借入金	10,916,173	11,816,173	10,916,173
商 品	805,975	894,978	918,952	1年内償還予定の社債	17,308,413	51,479,680	9,996,027
貯 蔵 品	205,537	209,828	214,118	1年内返済予定の長期借入金	2,968,449	3,631,129	4,240,729
前 払 費 用	30,817	33,017	33,057	リース債務	7,180	7,173	7,173
その 他	693,307	719,347	747,606	未 払 金	2,325,726	2,966,863	4,176,716
貸 倒 引 当 金	△ 5,863	△ 609	△ 636	未 払 費 用	111,598	110,940	165,312
固定資産	467,778,591	458,829,945	450,956,344	未 払 法 人 税 等	156,978	145,005	587,594
有形固定資産	447,433,273	438,820,549	431,875,962	前 受 金	316,755	334,032	340,799
建 物	78,837,262	74,725,716	71,615,344	預 リ 金	357,942	375,570	383,514
構 築 物	68,829,613	63,684,914	60,531,356	賞 与 引 当 金	188,910	199,578	201,443
機械及び装置	6,478,456	5,677,617	5,205,673	ポイント引当金	18,200	18,200	18,200
車両運搬具	58,498	54,341	46,798	その 他	-	23,187	125,652
工具、器具及び備品	2,976,722	3,528,610	3,416,779	固定負債	365,960,241	319,820,424	352,093,337
土地	290,225,294	290,225,294	290,225,294	社 債	191,405,120	148,672,147	184,400,661
リース資産	15,830	17,344	12,005	長期借入金	173,023,486	169,392,357	165,151,627
建設仮勘定	11,594	906,710	822,710	リース債務	9,398	15,160	7,986
無形固定資産	6,294,953	6,390,288	5,926,252	退職給付引当金	264,674	321,391	378,638
商標権	5,861	3,843	2,898	役員退職慰労引当金	43,447	11,613	18,669
ソフトウェア	992,279	1,300,948	1,049,172	繰延税金負債	-	112,000	840,000
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
水道施設利用権	5,139,760	4,947,272	4,754,784	その他	1,214,113	1,295,753	1,295,753
その他	157,052	138,225	119,398	負債合計	401,310,453	391,676,258	384,021,019
投資その他の資産	14,050,363	13,619,107	13,154,129	株主資本	80,216,443	82,621,443	84,637,443
関係会社株式	1,018,200	1,017,200	1,017,200	資本金	83,668,000	83,668,000	83,668,000
長期前払費用	13,027,361	12,597,998	12,133,020	政府出資金	33,466,000	33,466,000	33,466,000
差入保証金	4,802	3,908	3,908	地方公共団体出資金	8,368,000	8,368,000	8,368,000
繰延資産	民間出資金	41,834,000	41,834,000	41,834,000
社債発行費	337,825	287,345	313,573	利益剩余金
その他利益剩余金	△ 3,451,556	△ 1,046,556	969,443
(準備金(租税特別措置法))	-	(319,000)	(2,404,000)
(繰越利益剩余金)	(△ 3,451,556)	(△ 1,365,556)	(△ 1,434,556)
純資産合計	80,216,443	82,621,443	84,637,443
合計	481,526,896	474,297,701	468,658,462	合計	481,526,896	474,297,701	468,658,462

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

103,963,880

平 成 25 年 度 末

見 込 額(千円)

113,775,523

平成26年度末

見 込 額(千円)

124,979,243
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
売上高	41,996,326	44,204,000	46,140,000
施設使用料収入	28,719,416	29,633,000	30,904,000
商品売上高	11,426,557	12,629,000	13,239,000
その他売上高	1,850,352	1,942,000	1,997,000
売上原価	31,417,023	32,580,000	33,506,000
売上総利益	10,579,303	11,624,000	12,634,000
販売費及び一般管理費	6,887,352	7,186,000	7,527,000
営業利益	3,691,951	4,438,000	5,107,000
営業外収益	242,728	172,000	152,000
受取利息	3,518	2,000	2,000
その他	239,210	170,000	150,000
営業外費用	2,112,078	1,670,000	1,559,000
支払利息	242,202	231,000	249,000
社債利息	1,758,841	1,340,000	1,211,000
その他	111,033	99,000	99,000
経常利益	1,822,601	2,940,000	3,700,000
特別損失	436,360	356,000	450,000
税引前当期純利益	1,386,240	2,584,000	3,250,000
法人税、住民税及び事業税	59,983	67,000	506,000
法人税等調整額	-	112,000	728,000
当期純利益	1,326,257	2,405,000	2,016,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算24年度額(千円)	平見25年度額(千円)	平見26年度額(千円)
株主資本	当期首残高	78,890,185	80,216,443	82,621,443
当期変動額	1,326,257	2,405,000	2,016,000
当期末残高	80,216,443	82,621,443	84,637,443
資本金	当期首残高及び当期末残高	83,668,000	83,668,000	83,668,000
政府出資金	当期首残高及び当期末残高	33,466,000	33,466,000	33,466,000
地方公共団体出資金	当期首残高及び当期末残高	8,368,000	8,368,000	8,368,000
民間出資金	当期首残高及び当期末残高	41,834,000	41,834,000	41,834,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	4,777,814	3,451,556	1,046,556
当期変動額	1,326,257	2,405,000	2,016,000
当期末残高	3,451,556	1,046,556	969,443
(準備金(租税特別措置法))	当期首残高	-	-	(319,000)
当期変動額	準備金(租税特別措置法)の積立て	-	(319,000)	(2,085,000)
当期末残高	-	(319,000)	(2,404,000)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△4,777,814)	(△3,451,556)	(△1,365,556)
当期変動額	準備金(租税特別措置法)の積立て	-	(△319,000)	(△2,085,000)
当期純利益	(1,326,257)	(2,405,000)	(2,016,000)
当期末残高	(△3,451,556)	(△1,365,556)	(△1,434,556)
純資産合計	当期首残高	78,890,185	80,216,443	82,621,443
当期変動額	1,326,257	2,405,000	2,016,000
当期末残高	80,216,443	82,621,443	84,637,443
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	15,085,987	15,871,262	17,262,951	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 2,348,235	△ 3,609,800	△ 4,765,125
税引前当期純利益	1,386,240	2,584,000	3,250,000	有形固定資産の取得 による支出
減 価 償 却 費	12,864,953	12,776,082	13,106,445	空港整備事業支出	△ 1,874,130	△ 2,623,821	△ 4,679,125
退職給付引当金の増 加額	49,496	56,717	57,247	無形固定資産の取得 による支出	△ 480,374	△ 1,019,710	△ 90,900
役員退職慰労引当金 の増減額(減少:△)	6,973	△ 31,834	7,056	投資その他の資産の 取得による支出	△ 1,151	-	-
賞与引当金の増加額	4,185	10,668	1,865	投資その他の資産の 減少による收入	1,280	1,114	-
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 1,562	△ 5,253	26	その 他	6,140	32,618	4,900
ポイント引当金の増 加額	4,100	0	-
受取利息及び受取配 当金	△ 83,730	△ 92,490	△ 92,950	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 9,634,224	△ 10,710,459	△ 10,444,423
支 払 利 息	2,001,044	1,570,525	1,459,027	短期借入金の純増減 額(減少:△)	22,408	900,000	△ 900,000
為 替 差 益	△ 1,331	-	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 2,784,391	△ 2,968,449	△ 3,631,129
固定資産除却損	447,088	356,000	450,000	政府借入金	△ 2,616,533	△ 2,629,493	△ 3,159,653
売上債権の増加額	△ 34,823	△ 138,607	△ 121,550	地方公共団体借入金	-	△ 3,240	△ 135,760
たな卸資産の増加額	△ 9,365	△ 93,292	△ 28,264	民間借入金	△ 167,858	△ 335,716	△ 335,716
仕入債務の増加額	40,355	74,415	20,044	社債の発行による収 入
未収消費税等の減少 額	-	30,440	-	民間引受分	73,100,000	8,700,000	45,700,000
未払消費税等の増減 額(減少:△)	△ 5,022	23,663	102,465	政府保証国内債	73,100,000	8,700,000	33,000,000
そ の 他	226,355	262,164	382,715	財 投 機 関 債	-	-	12,700,000
小 計	16,894,958	17,383,198	18,594,128	社債の償還による支 出	△ 79,800,000	△ 17,310,000	△ 51,500,000
利息及び配当金の受 取額	83,730	75,747	92,950	政府保証国内債	△ 79,800,000	△ 17,310,000	△ 40,000,000
利息の支 払 額	△ 1,950,250	△ 1,525,452	△ 1,360,716	財 投 機 関 債	-	-	11,500,000
法人税等の受取又は 支払額	57,548	△ 62,231	△ 63,411	そ の 他	△ 172,240	△ 32,010	△ 113,294
区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)	区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,331	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	6,416,360	9,521,219	11,072,222

現金及び現金同等物の増加額	3,104,859	1,551,002	2,053,402	現金及び現金同等物の期末残高	9,521,219	11,072,222	13,125,624
## (57) 成田国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	40,229,034	46,209,858	49,533,594	流動負債	125,285,096	123,851,522	106,974,285
現金及び預金	20,613,069	29,497,207	33,857,639	買 掛 金	6,494,208	6,751,677	6,946,182
売 掛 金	12,997,862	10,542,957	10,460,568	短期借入金	14,860,171	14,824,221	14,824,221
リース投資資産	3,069,031	2,710,302	2,333,219	1年内償還予定の社債	49,994,691	67,111,000	44,800,000
貯 蔵 品	1,047,824	1,047,824	1,047,824	1年内返済予定の長期借入金	31,100,000	11,100,000	16,100,000
前 払 金	25,740	-	-	未 払 金	9,907,367	12,815,111	15,771,414
前 払 費 用	1,332,785	1,115,476	249,183	未 払 費 用	1,230,832	1,230,832	1,230,832
繰延税金資産	1,095,119	890,753	635,040	未 払 法 人 税 等	6,473,670	5,499,202	3,089,970
その 他	88,973	446,631	991,400	前 受 金	1,907,949	1,980,521	1,973,413
貸 倒 引 当 金	41,372	41,294	41,282	賞 与 引 当 金	854,438	834,264	828,488
固定資産	804,635,715	793,730,228	796,334,408	その 他	2,461,767	1,704,690	1,409,762
有形固定資産	764,856,031	755,692,549	759,816,565	固定負債	489,852,008	474,670,919	487,355,971
建 物	261,136,099	250,150,105	250,936,265	社 債	341,863,366	314,772,934	327,974,434
構 築 物	167,974,822	159,949,020	153,014,534	長 期 借 入 金	113,653,000	127,553,000	126,972,000
機 械 装 置	39,218,580	37,678,080	37,207,689	預 専 金 保 証 金	8,016,510	7,796,697	7,569,304
工具、器具及び備品	11,440,837	13,009,446	17,320,597	退職給付引当金	23,677,579	22,058,588	22,396,906
土 地	278,421,159	279,320,076	280,041,359	環境対策引当金	1,616,876	1,616,876	1,616,876
建 設 仮 勘 定	6,251,476	15,397,624	21,236,694	その 他	1,024,676	872,822	826,450
その 他	413,054	188,194	59,424	負 債 合 計	615,137,104	598,522,441	594,330,257
無形固定資産	4,093,365	3,896,758	3,623,636	株 主 資 本	229,727,645	241,417,645	251,537,745
投資その他の資産	35,686,319	34,140,920	32,894,206	資 本 金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
投資有価証券	2,341,630	2,341,630	2,341,630	資本剩余金
関係会社株式	15,272,445	15,272,445	15,272,445	資本準備金	52,000,000	52,000,000	52,000,000
繰延税金資産	15,303,783	14,589,149	13,405,862	利益剩余金
その他	2,768,460	1,937,696	1,874,269	その他利益剩余金	77,727,645	89,417,645	99,537,745
(圧縮記帳積立金)	(92,744)	(92,744)	(92,744)
(別途積立金)	(65,316,090)	(73,802,900)	(84,799,000)
(繰越利益剩余金)	(12,318,809)	(15,522,000)	(14,646,000)
純資産合計	229,727,645	241,417,645	251,537,745
合計	844,864,750	839,940,087	845,868,002	合計	844,864,750	839,940,087	845,868,002

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

715,240,468

平成25年度末

見 込 額(千円)

平 成 26 年 度 末

737,706,381

見 込 額(千円)

764,199,178
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
営業収益	153,092,088	155,222,000	154,009,000
空港使用料収入	44,888,202	42,753,000	44,484,000
旅客施設使用料収入	32,568,919	33,581,000	31,077,000
給油施設使用料収入	16,312,056	16,733,000	16,856,000
その他の収入	59,322,909	62,155,000	61,592,000
営業原価	106,812,654	107,375,000	107,455,000
営業総利益	46,279,433	47,847,000	46,554,000
販売費及び一般管理費	15,942,534	15,342,000	15,342,000
営業利益	30,336,899	32,505,000	31,212,000
営業外収益	274,163	329,000	248,000
受取利息及び受取配当金	79,582	84,000	84,000
その他	194,581	245,000	164,000
営業外費用	7,188,149	6,686,000	6,444,000
支払利息	1,014,226	936,000	834,000
社債利息	6,047,220	5,622,000	5,450,000
その他	126,701	128,000	160,000
経常利益	23,422,913	26,148,000	25,016,000
特別利益	9,543	3,200,000	-
特別損失	3,543,706	4,360,000	2,061,000
税引前当期純利益	19,888,749	24,988,000	22,955,000
法人税、住民税及び事業税	7,030,935	8,547,000	6,870,000
法人税等調整額	539,004	919,000	1,439,000
当期純利益	12,318,809	15,522,000	14,646,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算24年度額(千円)	平成25年度額(千円)	平成26年度額(千円)
株主資本	当期首残高	218,298,835	229,727,645	241,417,645
当期変動額	11,428,809	11,690,000	10,120,100
当期末残高	229,727,645	241,417,645	251,537,745
資本金	当期首残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	66,298,835	77,727,645	89,417,645
当期変動額	11,428,809	11,690,000	10,120,100
当期末残高	77,727,645	89,417,645	99,537,745
(圧縮記帳積立金)	当期首残高及び当期末残高	(92,744)	(92,744)	(92,744)
(別途積立金)	当期首残高	(63,514,457)	(65,316,090)	(73,802,900)
当期変動額	別途積立金の積立て	(1,801,633)	(8,486,809)	(10,996,100)
当期末残高	(65,316,090)	(73,802,900)	(84,799,000)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(2,691,633)	(12,318,809)	(15,522,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 890,000)	(△ 3,832,000)	(△ 4,525,900)
別途積立金の積立て	(△ 1,801,633)	(△ 8,486,809)	(△ 10,996,100)
当期純利益	(12,318,809)	(15,522,000)	(14,646,000)
当期末残高	(12,318,809)	(15,522,000)	(14,646,000)
純資産合計	当期首残高	218,298,835	229,727,645	241,417,645
当期変動額	11,428,809	11,690,000	10,120,100
当期末残高	229,727,645	241,417,645	251,537,745
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年度実 績 額(千円)	平 成 25 年度見 込 額(千円)	平 成 26 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,596,700	61,573,058	56,205,753	(政府受託収入)	(42,000)	(1,740,153)	(1,671,031)
税引前当期純利益	19,888,749	24,988,000	22,955,000
減 価 償 却 費	44,524,283	42,659,000	40,746,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	24,255,505	32,551,571	42,467,495
減 損 損 失	701,132	1,318,160	-	固定資産の取得による支出	25,569,508	32,441,155	42,467,495
貸倒引当金の減少額	△	415	△	固定資産の売却による収入	82,721	7,988	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△	566,766	△	338,318	短期貸付金の減少額	1,366,916	-
賞与引当金の減少額	△	59,142	△	5,776	その他	135,635	118,404
災害損失引当金の減少額	△	523,701	-	-
受取利息及び受取配当金	△	86,607	△	84,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	39,111,390	20,137,348
受 取 賠 償 金	-	△	3,200,000	-	短期借入金の純増減額(減少:△)	727,241	35,950
支払利息及び社債利息	7,061,447	6,558,000	6,284,000	長期借入金による収入
固定資産除却損及び圧縮損	2,283,237	1,916,524	1,792,083	民間借入金	13,000,000	25,000,000	15,519,000
売上債権の減少額	41,131	2,513,136	158,973	長期借入金の返済による支出	27,100,000	31,100,000	11,100,000
仕入債務の増加額	604,711	257,468	194,505	一般会計借入金返済による支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000
預り敷金保証金の減少額	△	461,147	△	219,812	自動車安全特別会計借入金返済による支出	10,000,000	10,000,000
未払金の減少額	△	256,087	-	-
未収消費税等の増減額(増加:△)	333,902	604,214	544,768	民間借入金返済による支出	16,000,000	20,000,000	-
その他	845,743	45,773	68,975	社債の発行による収入	29,906,400	39,893,300	57,859,000
小計	74,330,470	74,342,649	71,683,486	社債の償還による支出
利息及び配当金の受取額	86,607	84,000	84,000	民間引受分	54,652,000	50,000,000	67,111,000
賠償金の受取額	-	3,200,000	-	政府保証国内債	24,652,000	30,000,000	17,111,000
利息の支払額	△	7,027,536	△	6,282,500	財投機関債	30,000,000	50,000,000
法人税等の支払額	△	1,792,841	△	9,279,232	配当金の支払額	890,000	3,832,000
区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)	区分	平成24年度実績額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
その他	△ 103,032	△ 62,698	△ 18,925
現金及び現金同等物の期首残高	18,383,642	20,613,069	29,497,207
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 377	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	20,613,069	29,497,207	33,857,639
現金及び現金同等物の増加額	2,229,426	8,884,138	4,360,431

（注）自動車安全特別会計借入金返済による支出の平成24年度実績額及び平成25年度見込額は、社会資本整備事業特別会計借入金返済による支出に係るものである。
## (58) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	549,372,531	632,205,298	635,824,366	流動負債	187,544,424	208,637,432	150,532,374
現金及び預金	13,073,969	39,220,212	8,757,732	高速道路事業営業未払金	129,314,421	150,184,800	97,015,659
高速道路事業営業未収入金	69,878,099	59,046,462	65,052,545	1年以内返済予定長期借入金	5,043,395	2,262,895	2,595
未収入金	7,675,939	6,136,589	8,717,420	未払金	14,582,079	22,694,786	19,672,799
短期貸付金	440,003	1,013,850	1,013,850	未払費用	1,387,226	1,387,226	1,387,226
有価証券	54,999,918	-	-	未払法人税等	1,639,167	716,833	490,000
仕掛道路資産	385,556,614	512,453,515	537,947,999	預処連絡料金	1,393,922	1,393,922	1,393,922
受託業務前払金	9,595,492	6,111,752	6,111,752	受託業務前受金	10,528,630	7,326,306	7,326,306
その他の流動資産	8,152,493	8,222,915	8,223,065	前受金	1,688,821	1,507,162	1,325,504
固定資産	234,044,118	247,607,628	253,675,066	賞与引当金	1,494,163	2,243,814	2,243,814
高速道路事業固定資産	95,718,719	100,088,696	101,579,094	その他の流動負債	20,472,595	18,919,683	19,674,544
有形固定資産	91,304,109	95,640,046	96,940,024	固定負債	453,100,967	527,553,374	594,510,228
無形固定資産	4,414,609	4,448,650	4,639,069	道路建設関係社債	339,533,416	389,633,916	430,000,000
関連事業固定資産	96,113,454	103,593,881	109,287,179	道路建設関係長期借入金	35,000,000	60,000,000	85,000,000
有形固定資産	96,021,392	103,398,205	109,011,091	その他の長期借入金	2,293,501	30,605	28,009
無形固定資産	92,061	195,676	276,087	受入保証金	4,602,548	4,602,548	4,602,548
各事業共用固定資産	23,234,138	22,840,135	22,191,266	退職給付引当金	64,652,240	66,321,856	67,991,472
有形固定資産	18,633,785	18,199,813	18,049,209	ETCマイレージサービス引当金	6,216,629	6,216,629	6,216,629
無形固定資産	4,600,353	4,640,321	4,142,057	その他の固定負債	802,630	747,817	671,568
その他の固定資産	114,570	114,570	114,570	負債合計	640,645,391	736,190,807	745,042,602
投資その他の資産	18,863,235	20,970,343	20,502,955	株主資本	143,200,543	144,245,839	145,080,549
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,629,828	1,554,167	1,345,525	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	17,233,406	19,416,176	19,157,430	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	429,285	623,719	623,719	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	31,906,908	32,952,204	33,786,914
(別途積立金)	(17,846,140)	(19,277,056)	(19,277,056)
(繰越利益剩余金)	(14,060,768)	(13,675,147)	(14,509,857)
純資産合計	143,200,543	144,245,839	145,080,549
合計	783,845,935	880,436,646	890,123,151	合計	783,845,935	880,436,646	890,123,151

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決 算 額(千円)

105,907,733

平成25年度末

見 込 額(千円)

124,243,450

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

145,211,088
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	774,601,914	791,835,102	1,079,815,136
料金収入	642,174,554	642,229,586	713,268,666
道路資産完成高	130,411,011	147,095,302	366,546,469
その他の売上高	2,016,348	2,510,213	-
営業費用	774,676,196	793,161,748	1,078,890,136
道路資産賃借料	448,915,011	447,268,419	508,920,370
道路資産完成原価	130,411,011	149,095,302	366,546,469
管理費用	195,350,173	196,798,026	203,423,296
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△	74,282	△	1,326,645	925,000
関連事業営業損益
営業収益	28,634,303	44,258,420	41,873,497
休憩所等事業収入	10,031,675	10,054,103	10,181,000
受託業務収入	17,443,227	32,654,535	30,333,627
その他の収入	1,159,400	1,549,781	1,358,869
営業費用	27,212,821	43,201,981	40,580,879
休憩所等事業費	8,447,898	8,825,393	8,770,000
受託業務事業費	17,444,146	32,689,781	30,333,627
その他の営業費用	1,320,776	1,686,807	1,477,251
関連事業営業利益	1,421,481	1,056,438	1,292,618
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	1,347,199	△	270,206	2,217,618
営業外収益	4,167,086	3,812,901	245,459
営業外費用	339,207	142,447	1,170,459
科目	平 成 24 年 度 决 算 額(千円)	平 成 25 年 度 見 达 額(千円)	平 成 26 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	5,175,078	3,400,247
特 別 利 益	401,688	163,533
特 別 損 失	173,382	1,090,577
税 引 前 当 期 純 利 益	5,403,384	2,473,203
法人税、住民税及び事業税	1,750,000	1,430,000
法人 税 等 調 整 額	297,873	2,091
当 期 純 利 益	3,355,511	1,045,295
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算24年度額(千円)	平成25年度額(千円)	平成26年度額(千円)
株主資本	当期首残高	139,845,032	143,200,543	144,245,839
当期変動額	3,355,511	1,045,295	834,710
当期末残高	143,200,543	144,245,839	145,080,549
資本金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	28,551,397	31,906,908	32,952,204
当期変動額	3,355,511	1,045,295	834,710
当期末残高	31,906,908	32,952,204	33,786,914
(別途積立金)	当期首残高	(16,857,337)	(17,846,140)	(19,277,056)
当期変動額	別途積立金の積立て	(988,802)	(1,430,916)	(-)
当期末残高	(17,846,140)	(19,277,056)	(19,277,056)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(11,694,060)	(14,060,768)	(13,675,147)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△988,802)	(△1,430,916)	(-)
当期純利益	(3,355,511)	(1,045,295)	(834,710)
当期末残高	(14,060,768)	(13,675,147)	(14,509,857)
純資産合計	当期首残高	139,845,032	143,200,543	144,245,839
当期変動額	3,355,511	1,045,295	834,710
当期末残高	143,200,543	144,245,839	145,080,549