Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	59,879,743	57,440,396	59,581,383	流動負債	33,401,810	24,998,483	21,279,682
現金及び預金	36,223,952	38,974,471	41,270,145	運営費交付金債務	10,783,872	356,347	-
未成受託研究支出金	472,063	85,394	85,394	預処寄附金	9,193	325	325
貯蔵品	9,390,848	8,995,057	8,275,452	未払金	17,233,127	20,505,811	15,788,474
核物質	8,109,443	8,113,659	8,117,149	未払費用	3,164,374	2,201,361	2,416,534
前払金	122,938	119,900	4,993	未払法人税等	26,205	26,205	26,205
前払費用	242,192	241,353	237,005	未払消費税等	201,860	116,096	72,992
未収収益	68,841	68,841	68,841	前受金	962,862	576,193	576,193
未収金	5,249,463	841,718	1,522,400	放射性廃棄物処理処分前受金	10,827	13,892	15,852
固定資産	401,813,825	405,214,090	404,057,747	預処金	205,351	300,746	312,059
有形固定資産	377,817,751	381,661,305	380,683,283	短期処一又債務	739,222	443,618	472,484
建物	62,578,778	59,043,940	54,671,581	資産除去債務	64,912	85,487	566,312
構築物	30,131,636	29,469,504	51,935,148	P F I 債務	-	372,399	1,032,247
機械・装置	54,004,353	50,355,926	47,344,740	固定負債	126,829,249	146,594,979	159,098,797
裝荷核燃料	18,810,503	18,810,503	18,810,503	資産見返負債	91,708,298	104,378,415	112,850,191
船舖	35,317	28,278	21,202	資産見返運営費交付金	35,770,675	38,114,857	61,426,051
車両・運搬具	215,022	234,266	202,599	資産見返補助金等	549,019	471,944	398,530
工具・器具・備品	6,992,171	7,068,239	6,503,179	資産見返寄附金	39,769	31,780	26,608
放射性物質	24,951	24,323	24,018	建設仮勘定見返運営費交付金	42,871,821	50,453,920	34,965,335
土地	18,411,311	17,784,246	17,089,064	建設仮勘定見返施設費	7,723,923	10,507,934	11,235,687
建設仮勘定	186,613,706	198,842,075	184,081,244	建設仮勘定見返補助金等	392,382	390,651	390,651
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
無形固定資産	1,571,461	1,195,267	1,080,930	建設仮勘定見返寄附金	4,214,175	4,214,175	4,214,175
投資その他の資産	22,424,611	22,357,517	22,293,533	建設仮勘定見返廃棄物処理処分負担金	146,533	193,152	193,152
長期預専附金	47,825	47,500	47,175
放射性廃棄物処理処分長期前受金	121,074	134,956	150,786
長期廃棄物処理処分負担金	30,676,449	36,315,066	42,106,097
長期リース債務	874,650	887,725	620,482
資産除去債務	669,409	654,802	179,798
P F I 債務	2,731,541	4,176,513	3,144,265
(負債合計)	160,231,060	171,593,463	180,378,479
資本金	544,191,878	544,191,878	544,191,878
政府出資金	528,215,967	528,215,967	528,215,967
民間出資金	15,975,911	15,975,911	15,975,911
資本剩余金	242,486,513	252,923,316	260,864,506
資本剩余金	6,344,974	4,444,943	4,678,363
損益外減価償却累計額(△)	236,926,442	245,716,314	253,985,083
損益外減損損失累計額(△)	11,864,263	11,605,196	11,505,216
損益外利息費用累計額(△)	40,781	46,748	52,570
繰越欠損金	242,856	207,537	66,720
前中期目標期間繰越積立金	1,456,025	1,428,487	1,393,728
当期未処理損失	1,698,882	1,636,024	1,460,448
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	344,246	(62,858)	(175,575)
(純資産合計)	301,462,508	291,061,024	283,260,652
資産合計	461,693,568	462,654,487	463,639,131	負債・純資産合計	461,693,568	462,654,487	463,639,131
(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

249,331,826

平成24年度末

決算額(千円)

11,304,386

平成25年度末

観(千円)

262,016,936

平成25年度末

説謚(千円)

11,045,319

平成26年度末

観(千円)

274,235,013

平成26年度末

観(千円)

10,945,339
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	95,394,222	108,158,387	90,148,088
業 務 費	82,964,704	95,998,749	86,078,651
埋設処分業務勘定へ繰入	1,411,680	1,457,335	1,457,335
受 託 費	9,006,993	8,856,902	811,748
一 般 管 理 費	1,950,319	1,818,821	1,753,224
財 務 費 用	45,390	26,579	47,129
雑 損	15,132	-	-
経 常 費 益	95,030,805	108,219,912	90,315,111
運 營 費 交 付 金 収 益	77,791,478	91,029,548	80,146,558
政府受託研究収入	8,091,297	7,353,241	-
民間受託研究収入	859,529	1,534,997	716,954
共同施設利用収入	1,840	157	157
研修授業料収入	1,082	-	-
特許許諾利用収入	1,649	1,823	1,524
技術移転対価収入	297,870	-	-
ガラス固化技術開発施設収入	429,022	684,236	1,194,878
放射性廃棄物処理処分収入	35,813	11,699	14,887
廃棄物処理処分負担金収益	3,395,875	3,714,764	3,608,969
施設費収益	183,607	-	-
寄附金収益	985	10,493	5,084
資産見返負債戻入	3,389,938	3,726,245	4,487,593
(資産見返運営費交付金戻入)	(3,285,480)	(3,639,450)	(4,409,007)
(資産見返補助金等戻入)	(78,691)	(78,805)	(73,413)
科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
(資産見返寄附金戻入)	(25,766)	(7,989)	(5,172)
財務収益	237,954	69,944	69,979
雑益	312,858	82,762	68,526
經常利益又は経常損失(△)	△ 363,417	61,524	167,022
臨時損失	1,199,272	-	-
固定資産除却損失	185,700	-	-
災害損失	1,013,571	-	-
臨時利益	1,199,232	-	-
固定資産売却益	2	-	-
運営費交付金収益	641,557	-	-
施設費収益	525,730	-	-
資産見返運営費交付金戻入	31,512	-	-
資産見返補助金等戻入	429	-	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	△ 363,456	61,524	167,022
法人税、住民税及び事業税	26,205	26,205	26,205
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 389,662	35,319	140,816
前中期目標期間線越積立金取崩額	45,415	27,538	34,758
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 344,246	62,858	175,575
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,464,083	16,281,290	13,892,631	投資有価証券の取得による支出	△	6,089,958	-
研究開発活動に伴う支出	△	61,746,859	△	62,934,275	有形固定資産の取得による支出	△	12,562,700
人 件 費 支 出	△	26,354,694	△	23,797,097	有形固定資産の売却による收入	796	776,537
埋設処分業務勘定へ繰入	△	1,411,680	△	1,457,335	無形固定資産の取得による支出	△	209,344
その他業務支出	△	814,942	△	674,213	施設整備費補助金収入	3,765,347	3,356,514
運営費交付金収入	90,832,648	94,168,252	92,022,278	施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	14,962	74,853
業務収入	821,499	254,394	585,396	投資その他の資産の取得による支出	△	5,494	1,872
政府受託収入	6,010,154	11,866,463	-	投資その他の資産の精算による収入	433	-	-
民間団体受託収入	1,153,436	1,541,852	716,954	資産除去債務の履行による支出	△	24,082	-
廃棄物処理処分負担金による収入	9,400,000	9,400,000	9,400,000
寄附金収入	58,003	1,300	4,759	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	901,792	754,384
その他収入	296,467	29,452	31,684	リース債務の返済による支出	△	830,798	754,384
小計	18,244,032	16,262,400	13,898,150	P F I債務償還による支出	-	-	389,601
利息の受取額	228,670	69,944	69,979	不要財産に係る国庫納付等による支出	△	70,994	-
利息の支払額	△	45,954	△	49,292	国 庫 納 付	△	69,092
災害損失の支払額	△	936,526	-	-	民間出資の払戻	△	1,901
法人税等の支払額	△	26,138	△	26,205
資 金 增 加 額	1,422,329	2,750,519	2,295,673
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	15,139,960	△	10,713,254
定期預金の預入による支出	△	79,480,000	△	4,550,000	資 金 期 首 残 高	34,801,622	36,223,952
定期預金の払戻による収入	79,480,000	4,410,000	4,550,000
核物質の売却による収入	3	-	-	資 金 期 末 残 高	36,223,952	38,974,471	41,270,145
## 埋設処分業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	14,844,024	4,207,638	73,719	流動負債	66,272	4,982,087	1,000,221
現金及び預金	726,490	4,206,308	72,443	未払金	61,459	4,975,002	993,136
有価証券	14,114,517	-	-	未払費用	3,786	5,690	5,690
未収収益	2,156	1,330	1,275	預収金	1,026	1,394	1,394
未収金	859	-	-	固定負債
固定資産	4,027,041	19,043,035	19,024,001	資産見返負債
有形固定資産	11,256	15,033,178	15,019,964	資産見返埋設処分業務	34,043	50,037	31,004
工具・器具・備品	11,256	33,178	19,964	(負債合計)	100,316	5,032,124	1,031,225
土地	-	15,000,000	15,000,000	資本剩余金
無形固定資産	22,787	16,858	11,039	資本剩余金	-	15,000,000	15,000,000
投資その他の資産	3,992,997	3,992,997	3,992,997	利益剩余金	18,770,749	3,218,549	3,066,495
日本原子力研究開発機構法第21条第5項積立金	16,953,914	3,218,549	3,066,495
当期未処分利益	1,816,834	-	-
(うち当期総利益)	(1,816,834)	-	-
(純資産合計)	18,770,749	18,218,549	18,066,495
資産合計	18,871,065	23,250,673	19,097,721	負債・純資産合計	18,871,065	23,250,673	19,097,721

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末

決算額(千円)

10,483

平成25年度末

見 込 額(千円)

19,436

平 成 26 年 度 末

見込額(千円)

32,650
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経常費用	303,241	2,699,385
業務費	303,241	2,699,385	2,332,424
経常収益	2,120,075	2,178,060
他勘定より受入	2,028,916	2,115,637	2,115,637
研究施設等廃棄物処分収入	978	3,392	3,392
資産見返負債戻入	7,512	14,881	19,033
(資産見返埋設処分業務戻入)	(7,512)	(14,881)	(19,033)
財務収益	82,668	44,150	42,308
経常利益又は経常損失(△)	1,816,834	521,325
当期純利益又は当期純損失(△)	1,816,834	521,325
日本原子力研究開発機構法第21条第5項積立金取崩額	-	521,325
当期総利益	1,816,834	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,845,421	172,718	142,419	有価証券の取得による支出	△ 14,107,138	-	-
研究開発活動に伴う支出	△ 88,194	△ 1,765,865	△ 1,790,420	有価証券の償還による収入	8,231,800	14,114,517	-
人 件 費 支 出	△ 202,917	△ 226,280	△ 228,552	有形固定資産の取得による支出	△ 7,546	△ 10,807,418	△ 4,276,283
他 勘 定 より 受 入	2,052,226	2,115,637	2,115,637	無形固定資産の取得による支出	△ 9,058	-	-
研究施設等廃棄物処分収入	274	4,251	3,392
小 計	1,761,388	127,742	100,056	資金増加額又は減少額(△)	△ 4,046,522	3,479,817	△ 4,133,864
利 息 の 受 取 額	84,032	44,975	42,363
資 金 期 首 残 高	4,773,012	726,490	4,206,308
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,891,943	3,307,098	△ 4,276,283
定期預金の預入による支出	△ 600,000	-	-	資 金 期 末 残 高	726,490	4,206,308	72,443
定期預金の払戻による収入	600,000	-	-
## (43) 独立行政法人地域医療機能推進機構

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が独立行政法人地域医療機能推進機構となる予定である。

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	123,168,137	流動負債	38,222,339
現金及び預金	67,504,553	一年以内返済長期借入金	2,950,000
医業未収金	48,359,589	買 掛 金	14,127,935
未収金	2,175,978	未 払 金	9,641,249
たな卸資産	3,665,604	一年以内支払リース債務	1,950,398
未収収益	18,635	引 当 金
その他流動資産	1,443,776	賞 与 引 当 金	9,552,757
固定資産	303,651,299	固定負債	43,681,926
有形固定資産	295,225,614	資産見返負債
建物	124,971,786	資産見返補助金等	360,141
医療用器械備品	41,851,301	地域医療機能推進機構債券	5,000,000
その他器械備品	3,748,449	長期借入金	27,410,000
車両	808,969	リース債務	2,820,320
土地	121,246,095	引 当 金
その他有形固定資産	2,599,011	退職給付引当金	4,494,031
無形固定資産	4,075,287	その他固定負債	3,597,433
ソフトウェア	4,061,280	(負債合計)	81,904,265
その他無形固定資産	14,006	資 本 金
投資その他の資産	4,350,398	政府出資金	86,093,200
長期貸付金	856,870	資 本 剩 余 金
破産更生債権等	317,971	資 本 剩 余 金	245,975,937
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 317,971	利益剩余金
長期前払費用	45,749	当期未処分利益	12,846,033
その他投資資産	3,447,778	(うち当期総利益)	(12,846,033)
(純資産合計)	344,915,171
資産合計	426,819,436	負債・純資産合計	426,819,436

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

21,106,018
## 損益計算書

科目	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	354,601,772
診療業務費	337,856,274
介護業務費	12,867,480
教 育 業 務 費	1,246,147
一 般 管 理 費	1,500,000
その他経常費用	1,131,871
経 常 収 益	377,432,032
診療業務収益	360,447,619
介護業務収益	14,327,211
教 育 業 務 収 益	686,705
その他経常収益	1,970,497
経 常 利 益	22,830,259
臨 時 損 失	9,991,209
固定資産除却損	424,201
その他臨時損失	9,567,008
臨 時 利 益	6,983
弁償金・補償金利益	3,500
その他臨時利益	3,483
当期純利益	12,846,033
当期総利益	12,846,033
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,067,599	人 件 費 支 出	△ 1,300,000
診療業務活動	32,564,810	その他の業務支出	△ 10,615,289
人 件 費 支 出	△ 162,445,016	委託先清算金収入	18,738,577
材料の購入による支出	△ 70,702,357	その他の収入	2,462,887
その他の業務支出	△ 46,415,882	利息の支払額	△ 260,636
医 業 収 入	308,536,514
地方公共団体補助金収入	1,842,183	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,421,697
研究による収入	367,115	有形固定資産の取得による支出	△ 37,260,141
その他の収入	1,382,253	貸付金による支出	△ 201,696
介 護 業 務 活 動	1,699,662	貸付金の回収による収入	40,140
人 件 費 支 出	△ 7,507,125
材料の購入による支出	△ 922,512	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,312,754
その他の業務支出	△ 2,347,320	債券の発行による収入
介 護 収 入	11,812,536	民 間 引 受 分
地方公共団体補助金収入	890	財 投 機 関 債	4,986,978
その他の収入	663,193	長期借入れによる収入
教育業務活動	△ 222,412	財政融資資金借入金	31,900,000
人 件 費 支 出	△ 603,874	長期借入金の返済による支出
その他の業務支出	△ 304,556	財政融資資金借入金返済による支出	△ 1,540,000
教育業務活動による収入	545,221	リース債務償還による支出	△ 1,949,750
地方公共団体補助金収入	72,135	その他の財務活動による支出
その他の収入	68,662	国 庫 納 付	△ 2,084,474
その他の業務活動	9,286,175
区 分	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
資 金 增 加 額	36,958,656
資 金 期 末 残 高	67,504,553
資 金 期 首 残 高	30,545,897
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	28,958,393	27,926,371	流動負債	85,263	22,346
現金及び預金	7,271,388	7,425,018	預処金	76,752	1,051
販売用不動産	20,920,345	19,964,194	その他流動負債	8,511	21,295
前渡金	259,560	-	固定負債
未収金	490,000	490,000	退職給付引当金	11,727	2,692
その他流動資産	17,099	47,158	(負債合計)	96,991	25,038
固定資産	492,082	34,405	資本金
有形固定資産	2,082	34,405	政府出資金	29,142,113	27,724,367
投資その他の資産	資本剩余金	70,034,172	71,451,918
長期未収金	490,000	-	出資金減少差益	135,923,051	137,340,797
評価替差額金	△ 65,888,879	△ 65,888,879
利益剩余金
当期未処分利益	72,450,419	71,038,359
(うち当期総損失)	(△ 233,787)	(△ 1,412,060)
国庫納付	△ 142,273,220	△ 142,278,907
(純資産合計)	29,353,485	27,935,738
資産合計	29,450,476	27,960,776	負債・純資産合計	29,450,476	27,960,776

(注) この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	300,811	2,551,124
業 務 費	274,488	2,511,327
一 般 管 理 費	26,322	39,797
經 常 収 益	66,031	1,139,064
業 務 収 益	44,869	1,116,093
財 務 収 益	21,162	22,971
經 常 損 失	234,779	1,412,060
臨 時 損 失	2,142	-
臨 時 利 益	3,135	-
当 期 純 損 失	233,787	1,412,060
当 期 総 損 失	233,787	1,412,060

（注）この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	80,726	246,316	有形固定資産の取得による支出	△	2,360	△ 87,000
不動産売却、管理業務支出	△ 517,537	△ 1,235,003	敷金の回収による収入	2,413	-
人 件 費 支 出	△ 77,962	△ 80,212	資産除去債務の履行による支出	△	5,502	-
一般管理費支出	△ 5,331	△ 8,532
不動産売却収入	566,000	1,509,500	財務活動によるキャッシュ・フロー
雑 収 入	53,314	40,722	国 庫 納 付	△	889,480	△ 5,686
未収消費税等の増加額	40,638	2,662
利息の受取額	21,604	17,180	資金増加額又は減少額(△)	△	314,203	7,053,630

投資活動によるキャッシュ・フロー	494,550	6,813,000	資 金 期 首 残 高	685,591	371,388
定期預金の預入による支出	△ 29,590,000	△ 21,800,000
定期預金の払戻による収入	30,090,000	28,700,000	資 金 期 末 残 高	371,388	7,425,018

(注) この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	243,357	243,535	流動負債
現金及び預金	138,085	243,535	未払金	152	-
未収金	104,450	-	固定負債
その他流動資産	821	-	退職給付引当金	1,371	184
(負債合計)	1,523	184
資本剩余金	18,164,477	18,164,478
出資金減少差益	33,949,552	33,949,552
評価替差額金	△ 15,785,074	△ 15,785,074
利益剩余金
当期未処分利益	13,336,251	13,337,768
(うち当期総利益)	(3,823)	(1,517)
国庫納付	△ 31,258,895	△ 31,258,895
(純資産合計)	241,833	243,351
資産合計	243,357	243,535	負債・純資産合計	243,357	243,535

（注）この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)	平 成 25 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	444	-
業 務 費	444	-
經 常 収 益	4,115	1,517
業 務 収 益	2,347	-
財 務 収 益	1,767	1,517
經 常 利 益	3,670	1,517
臨 時 損 失	330	-
臨 時 利 益	483	-
当 期 純 利 益	3,823	1,517
当 期 総 利 益	3,823	1,517

（注）この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平23法73）第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,483	105,449	敷金の回収による収入	613	-
不動産売却、管理業務支出	△ 4,196	-	資産除去債務の履行による支出	△ 847	-
人 件 費 支 出	△ 1,007	△ 1,335
一般管理費支出	△ 3	-	財務活動によるキャッシュ・フロー
不動産売却収入	104,450	104,450	国 庫 納 付	△ 1,275,103	-
雑 収 入	3,133	1,580
利息の受取額	2,108	754	資 金 增 加 額	29,145	205,449

投資活動によるキャッシュ・フロー	1,199,765	100,000	資 金 期 首 残 高	8,940	38,085
定期預金の預入による支出	△ 2,790,000	△ 400,000
定期預金の払戻による収入	3,990,000	500,000	資 金 期 末 残 高	38,085	243,535

(注) この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)
流動資産	67,122,709	49,861,848	流動負債	1,175,673	160,467
現金及び預金	14,826,521	22,877,343	預処金	984,459	2,724
販売用不動産	52,292,542	26,976,371	解体撤去引当金	169,310	-
その他流動資産	3,645	8,134	その他流動負債	21,903	157,743
固定資産	固定負債
有形固定資産	5,326	82,746	退職給付引当金	8,914	4,071
(負債合計)	1,184,588	164,538
資本金
政府出資金	74,532,224	58,368,832
資本剩余金	3,161,364	13,002,029
出資金減少差益	32,238,983	48,402,376
評価替差額金	35,400,347	35,400,347
利益剩余金
当期未処分利益	26,441,918	10,291,978
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(1,366,832)	(△16,149,939)
国庫納付	31,869,329	31,882,784
(純資産合計)	65,943,448	49,780,056
資産合計	67,128,036	49,944,594	負債・純資産合計	67,128,036	49,944,594

(注) この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平23法73)第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## 損益計算書

科目	平 成 24 年 度 决 算 额(千円)	平 成 25 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	3,400,362	30,209,303
業 務 費	3,333,894	30,108,329
一 般 管 理 費	66,468	100,974
經 常 収 益	137,197	14,059,364
業 務 収 益	98,780	14,022,148
財 務 収 益	38,417	37,216
經 常 損 失	3,263,165	16,149,939
臨 時 損 失	12,034	-
臨 時 利 益	4,642,032	-
当期純利益又は当期純損失(△)	1,366,832	△ 16,149,939
当期総利益又は当期総損失(△)	1,366,832	△ 16,149,939

（注）この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平23法73）第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,212,385	11,987,861	有形固定資産の取得による支出	△	6,036	△ 3,923,586
不動産売却、管理業務支出	△ 2,433,656	△ 886,761	敷金の回収による収入	477	-
人 件 費 支 出	△ 183,324	△ 181,631	資産除去債務の履行による支出	△	949	-
一般管理費支出	△ 12,638	△ 20,407
不動産売却収入	982,500	12,963,981	財務活動によるキャッシュ・フロー
雑 収 入	104,673	75,667	国 庫 納 付	△	920,565	△ 13,454
委託先清算金収入	4,626,142	-
未収消費税等の増加額又は減少額(△)	90,411	△ 3,680	資金増加額又は減少額(△)	△	514,688	22,750,821
利息の受取額	38,275	40,694
資 金 期 首 残 高	641,209	126,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,806,508	10,776,414
定期預金の預入による支出	△ 55,020,000	△ 62,300,000	資 金 期 末 残 高	126,521	22,877,343
定期預金の払戻による収入	52,220,000	77,000,000

（注）この勘定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平23法73）第2条の規定により平成26年4月1日に廃止される予定である。
## （44） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

高速道路勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	609,361,418	510,131,607	313,763,289	流動負債	4,403,363,504	4,218,144,194	3,015,403,716
現金及び預金	10,887,541	10,322,115	10,479,836	預勻寄附金	-	3,680,000	3,680,000
有価証労働	190,900,000	144,000,000	121,000,000	1年以内償還予定日本高速道路保有·債務返済機構債労	3,652,180,900	3,519,999,500	2,625,920,000
道路資産貸付料等未收入金	231,105,918	271,525,726	168,784,270	債券発行差額(△)	△	1,367,404	△ 419,885
未収入金	53,002,105	8,814	10,752,530	1年以内返済予定長期借入金	629,020,198	540,989,251	298,653,103
短期貸付金	121,155,702	81,972,884	456,730	未払金	40,346,559	70,212,486	9,280,699
貯蔵品	2,289,349	2,289,349	2,289,349	未払費用	82,295,273	84,572,796	78,232,236
その他の流動資産	20,801	12,716	571	その他の流動負債	52,698	57,563	57,563
固定資産	40,513,716,428	40,391,028,892	41,140,647,385	固定負債	26,637,879,093	26,334,723,870	27,769,796,286
有形固定資産	40,144,257,370	40,001,412,704	40,711,566,277	資産見返負債	103,861,317	113,639,239	114,900,800
建物	297,462,021	303,797,199	314,916,990	資産見返補助金等	59,731,841	55,869,058	52,006,275
構築物	29,673,461,118	29,478,343,709	30,047,929,855	資産見返寄附金	44,129,475	57,770,180	62,894,525
機械装置	663,215,129	670,451,146	739,156,837	長期預勧補助金等	-	-	159,000
工具器具備品	1,745,247	1,893,047	2,149,450	長期預勧寄附金	18,400,000	11,040,000	7,360,000
土地	8,888,792,047	9,005,313,657	9,229,129,302	日本高速道路保有·債務返済機構債労	24,720,819,500	24,759,880,000	26,041,960,000
建設仮勘定	619,581,805	541,613,943	378,283,840	債券発行差額(△)	△ 118,043,408	△ 106,741,949	△ 98,210,019
無形固定資産	252,974,990	253,458,148	254,096,799	長期借入金	1,431,227,907	1,077,322,253	1,226,062,763
借地權	251,811,911	251,961,335	252,291,288	長期未払金	481,594,100	479,570,100	477,546,100
その他の無形固定資産	1,163,079	1,496,813	1,805,511	引当金
投資その他の資産	116,484,067	136,158,039	174,984,309	退職給付引当金	19,676	14,228	17,642
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
長期貸付金	116,338,364	136,012,336	174,838,605	法令に基づく引当金等
敷金・保証金	145,703	145,703	145,703	高速道路利便増進事業引当金	1,073,292,617	713,669,648	688,822,691
(負債合計)	32,114,535,215	31,266,537,713	31,474,022,694
資本金	5,354,671,056	5,464,344,042	5,503,468,042
政府出資金	3,934,213,609	3,998,909,609	4,018,471,609
地方公共団体出資金	1,420,457,447	1,465,434,433	1,484,996,433
資本剰余金	847,662,573	847,662,573	847,662,573
資本剰余金	89,139	89,139	89,139
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金	847,573,434	847,573,434	847,573,434
利益剰余金	2,806,209,000	3,322,616,169	3,629,257,364
積立金	2,443,195,075	2,806,209,000	3,322,616,169
当期未処分利益	363,013,924	516,407,169	306,641,194
(うち当期総利益)	(363,013,924)	(516,407,169)	(306,641,194)
(純資産合計)	9,008,542,630	9,634,622,786	9,980,387,980
資産合計	41,123,077,846	40,901,160,499	41,454,410,675	負債・純資産合計	41,123,077,846	40,901,160,499	41,454,410,675

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決算額(千円)

6,602,523,373

平成25年度末

見 込 額(千円)

7,503,480,398

平 成 26 年 度 末

見 込 額(千円)

8,427,597,292
## 損益計算書

科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,528,634,795	1,478,633,692	1,589,688,018
道路資産貸付業務費	970,509,196	965,044,396	994,375,136
経営努力助成業務費	944,275	1,902,000	1,086,300
一 般 管 理 費	1,502,229	1,466,442	1,526,006
財 務 費 用	460,225,028	464,266,992	482,612,280
(支 払 利 息)	(451,204,229)	(455,108,939)	(473,829,398)
(債 券 発 行 費)	(8,616,987)	(8,708,896)	(8,244,400)
(その他の財務費用)	(403,811)	(449,156)	(538,481)
道路資産取得関連費用	95,344,862	45,953,861	110,088,294
雑 損	109,203	-	-
経 常 収 益	1,587,939,499	1,635,375,282	1,887,020,735
道路資産貸付料収入	1,573,806,005	1,561,283,564	1,875,510,185
その他の収入	4,269,357	4,304,245	4,315,672
補助金等収益	5,503,827	62,000,000	-
資産見返負債戻入	3,422,365	5,979,078	6,418,438
財務収益	780,703	790,304	776,438
雑益	157,240	1,018,090	-
経 常 利 益	59,304,703	156,741,590	297,332,716
臨時損失	61,897,262	110,891	15,538,479
高速道路利便増進事業引当金繰入	45,188,372	-	-
固定資産売却損	121,240	110,891	-
固定資産議渡損	16,587,649	-	15,538,479
臨時利益	365,606,484	359,776,470	24,846,956
科目	平成24年度決算額(千円)	平成25年度見込額(千円)	平成26年度見込額(千円)
高速道路利便増進事業引当金戻入	353,960,720	359,622,969	24,846,956
固定資産売却益	92,017	89,988	-
前期損益修正益	4,960,182	1,599	-
その他の臨時利益	6,593,563	61,913	-
当期純利益	363,013,924	516,407,169	306,641,194
当期総利益	363,013,924	516,407,169	306,641,194
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度実 績 額(千円)	平 成 25 年 度見 込 額(千円)	平 成 26 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,028,059,792	1,210,036,212	1,549,531,985
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 366,784	△ 431,331	△ 434,245	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 945,994,393	△ 1,258,118,188	△ 1,572,374,264
債券の発行による収入
人 件 費 支 出	△ 855,345	△ 905,809	△ 957,207	民 間 引 受 分	2,856,951,159	2,946,855,658	2,451,096,048
貸付による支出	△ 97,633,387	△ 48,326,000	△ 39,283,000	政府保証国内債	2,278,641,943	2,378,404,348	1,933,421,072
經營努力の助成による支出	△ 944,275	△ 1,902,000	△ 1,086,300	財 投 機 関 債	578,309,215	568,451,309	517,674,976
その他の業務支出	△ 1,593,124	△ 1,722,200	△ 1,752,513	債券の償還による支出	△ 1,500,880,000	△ 3,667,180,900	△ 3,519,999,500
道路資産貸付料収入	1,572,267,058	1,598,621,305	2,125,145,742	財政融資資金引受分	-	△ 1,816,865,900	△ 646,049,500
国庫補助金収入	37,449,387	62,000,000	159,000	民 間 引 受 分	△ 1,500,880,000	△ 1,850,315,000	△ 2,873,950,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 36,669	△ 2,329,247	-	政府保証国内債	△ 880,750,000	△ 1,144,250,000	△ 2,126,950,000
貸付金の回収による収入	781,294	679,838	572,718	そ 〜 他	△ 620,130,000	△ 706,065,000	△ 747,000,000
寄 附 金 収 入	18,400,000	-	-	長期借入れによる収入
その他の業務収入	4,645,188	7,679,532	4,488,093	民 間 借 入 金	-	-	1,000,000
消費税等支払額	△ 58,259,584	△ 8,640,009	△ 66,648,117	長期借入金の返済による支出	△ 2,420,054,545	△ 644,970,198	△ 540,989,251
消費税等還付額	-	47,773,899	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 1,656,940,211	△ 140,920,693	△ 52,220,693
小 計	1,473,853,757	1,652,497,978	2,020,204,169	その他の政府資金借入金返済による支出	△ 60,598,936	△ 56,691,126	△ 53,594,939
利息及び配当金の受取額	775,579	796,150	776,438	民間借入金返済による支出	△ 702,515,398	△ 447,358,378	△ 435,173,618
利息の支 払 額	△ 446,569,544	△ 443,257,916	△ 471,448,623	長期未払金の返済による支出	△ 2,024,000	△ 2,024,000	△ 2,024,000
金銭出資の受入による収入	120,437,014	109,672,986	39,124,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,283,436	47,516,550	23,000,000	政府出資金の受入による収入	70,625,000	64,696,000	19,562,000
有価証券の取得による支出	△ 5,167,562,208	△ 144,000,000	△ 121,000,000	地方公共団体出資金の受入による収入	49,812,014	44,976,986	19,562,000
有価証券の売却による収入	5,094,662,208	190,900,000	144,000,000	その他の財務活動による支出	△ 424,020	△ 471,734	△ 581,560
道路資産の売却による収入	616,563	616,550	-
区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 24 年 度 実 績 額(千円)	平 成 25 年 度 見 込 額(千円)	平 成 26 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	9,781,963	△ 565,425	157,721
資 金 期 末 残 高	10,887,541	10,322,115	10,479,836
資 金 期 首 残 高	1,105,578	10,887,541	10,322,115
鉄道勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
流動資産	12,069,301	17,026,295	14,294,937	流動負債	133,810	22,652	17,498
現金及び預金	260,851	221,785	212,449	未払金	108,894	6,945	6,945
有価証券	11,400,000	10,200,000	9,900,000	その他の流動負債	24,916	15,706	10,552
前払金	98,152	6,535,717	4,083,012	固定負債	220,692,944	212,701,209	204,711,043
未収収益	19,540	11,839	7,499	鉄道施設建設見返債務	220,692,793	212,701,104	204,710,917
その他の流動資産	290,756	56,952	91,975	引当金
固定資産	239,532,371	231,717,808	229,247,780	退職給付引当金	150	104	125
有形固定資産	236,785,625	229,286,634	227,132,177	法令に基づく引当金等
建物	297,703	278,159	258,650	鉄道施設管理引当金	9,664,860	9,019,793	8,719,850
構築物	203,641,827	196,165,096	194,032,847	(負債合計)	230,491,615	221,743,654	213,448,392
機械装置	18,751	16,045	13,357	資本金
車両運搬具	118	118	118	政府出資金	21,640,500	27,319,500	30,620,500
工具器具備品	46	35	25	資本剩余金	3,250,434	3,830,660	4,478,197
土地	32,827,179	32,827,179	32,827,179	日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金	3,359,250	3,359,250	3,359,250
建設仮勘定	0	0	0	損益外減価償却累計額(△)	4,515,058	5,090,862	5,733,977
無形固定資産	2,746,745	2,431,174	2,115,602	損益外減損失累計額(△)	2,061,460	2,061,460	2,061,460
借地権	23,669	23,669	23,669	損益外除売却差額(△)	33,166	37,588	42,010
施設利用権	2,723,075	2,407,504	2,091,933	利益剩余金	2,719,991	3,511,609	3,952,022
前中期目標期間線越積立金	1,349,444	2,654,657	2,589,261
積立金	703,807	-	856,952
当期未処分利益	666,739	856,952	505,808
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)	科目	平成24年度末決算額(千円)	平成25年度末見込額(千円)	平成26年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(666,739)	(856,952)	(505,808)
(純資産合計)	21,110,056	27,000,449	30,094,325
資産合計	251,601,672	248,744,103	243,542,717	負債・純資産合計	251,601,672	248,744,103	243,542,717

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 24 年 度 末

決 算 額(千円)

64,799,350

平成24年度末

決算額(千円)

33,107,794

平成25年度末

観(千円)

73,073,845

平成25年度末

観(千円)

33,107,794

平成26年度末

観(千円)

81,409,946

平成26年度末

説 額(千円)

33,107,794