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# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度においては、貸付金 2,544,400,000 千円を予定している。

2．上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金4,600,000千円、資金運用部資金からの借入金1,080,100,000千円、簡易生命保険の積立金からの借入金375,300,000千円、中小企業債券の発行による収入797,000,000千円、貸付回収金等287,400,000千円、計2,544,400,000千円を予定している。

## 平 成 11 年 度 資 金 計 画

支 出	収 入
区	分	金 額(千円)	区	分	金 額(千円)
貸 付	金	2,544,400,000	前 期 末 現 金 預 付 金	35,805,792
借 入	金 償 還	1,286,173,000	産 業 投 資 出 資 金	4,600,000
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	900,500,000	借 入	金	1,455,400,000
簡 易 生 命 保 險 借 入 金 償 還	385,673,000	資 金 運 用 部 借 入 金	1,080,100,000
償 券 償 還 金	275,525,500	簡 易 生 命 保 險 借 入 金	375,300,000
固 定 資 産 取 得 費	1,157,866	中 小 企 業 債 券	797,000,000
事 業 損 金	282,637,603	貸 付 回 収 金	1,827,045,152
事 務 費	28,844,713	公 庫 貸 付 回 収 金	1,801,469,152
業 務 委 託 費	5,052,600	投 資 育 成 会 社 貸 付 回 収 金	794,000
借 入 金 利 息	125,706,478	設 備 貸 与 機 関 貸 付 回 収 金	24,782,000
償 券 利 息	117,088,979	事 業 益 金	256,757,526
償 券 発 行 諸 費	5,944,833	一 般 会 計 上 収 入	23,500,000
予 備 費	640,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 上 収 入	102,545
期 末 現 金 預 付 金	10,022,057	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	90,370
中小企業金融公庫 67

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
雑 収 入	254,641
合 計	4,400,556,026	合 計	4,400,556,026
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成9年度決算額(円)	平成10年度予定額(円)	平成11年度予定額(円)	科目	平成9年度決算額(円)	平成10年度予定額(円)	平成11年度予定額(円)
經常費用	333,996,875,093	307,371,206,991	284,600,477,646	經常收益	333,703,506,929	307,371,206,991	284,600,477,646
借入金利息	157,047,325,872	134,935,996,665	124,700,706,000	贷付金利息	262,038,312,096	224,858,517,617	259,051,327,000
債券利息	116,119,896,852	112,390,665,007	116,008,684,000	公庫貸付金利息	258,385,632,041	221,731,460,408	256,330,323,000
支払雑利息	4,359,730	0	0	投資育成会社貸付金利息	205,412,904	206,841,276	171,000,000
業務委託費	5,042,971,088	5,250,562,273	5,138,946,000	設備貸与機関貸付金利息	3,447,267,151	2,920,215,933	2,550,004,000
委託金融機関等手数料	4,889,004,873	5,070,861,273	4,959,245,000	一般会计より受入	43,903,001,033	64,080,000,000	23,500,000,000
調査委託費	153,966,215	179,701,000	179,701,000	電源開発促進対策特別会計より受入	84,152,501	93,973,000	102,545,000
事務費	29,206,584,971	27,862,046,400	28,844,713,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	122,465,572	162,820,000	90,370,000
債券発行諸費	1,935,549,719	4,142,301,000	5,944,833,000
償却費	6,523,362,180	20,548,041,000	1,577,530,000	預け金利息	7,384,357	8,468,000	7,384,000
貸付金償却	5,071,951,294	19,100,000,000	0	外国為替益	200,792,983	0	0
20固定資産減価償却費	421,502,553	438,128,000	506,538,000	有価証券益
債券発行差金償却	1,029,908,333	1,009,913,000	1,070,992,000	有価証券益	587,804,000	49,315,000	49,315,000
貸倒引当金繰入	17,929,895,374	1,601,594,646	1,745,065,646	雑収入	770,366,099	188,218,000	197,942,000
雑損	186,929,307	0	0	貸倒引当金戻入	25,989,228,288	17,929,895,374	1,601,594,646
予備費	0	640,000,000	640,000,000	特別利益
特別損失	74,519,193	0	0	固定資産売却益	367,887,357	0	0
固定資産売却損	62,489,860	0	0
固定資産除却損	12,029,333	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	334,071,394,286	307,371,206,991	284,600,477,646	合計	334,071,394,286	307,371,206,991	284,600,477,646
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成9年度末決算額(円)	平成10年度末予定額(円)	平成11年度末予定額(円)	科目	平成9年度末決算額(円)	平成10年度末予定額(円)	平成11年度末予定額(円)
貸付金	7,215,550,307,202	8,044,566,095,202	8,761,920,943,202	借入金	4,470,162,000,000	4,916,706,000,000	5,085,933,000,000
公庫貸付金	7,116,586,903,933	7,933,403,691,933	8,639,734,539,933	資金運用部借入金	3,254,280,000,000	3,780,900,000,000	3,960,500,000,000
投資育成会社貸付金	4,456,250,000	4,106,250,000	6,012,250,000	簡易生命保険借入金	1,215,882,000,000	1,135,806,000,000	1,125,433,000,000
設備貸与機関貸付金	94,507,153,269	107,056,153,269	116,174,153,269	債券	2,537,791,265,492	2,825,141,265,492	3,347,715,765,492
現金預付金	12,392,102,040	12,392,102,040	10,022,056,848	貸付受入金	36,592,600,000	36,592,600,000	36,592,600,000
有価証券	82,769,018,808	23,413,689,808	0	未払費用	40,906,896,055	48,621,968,000	46,622,247,000
未収收益	未払借入金利息	19,942,531,335	25,281,924,000	24,276,152,000
未収贷付金利息	18,322,888,383	16,632,151,000	15,925,952,000	未払債券利息	19,641,629,993	22,485,228,000	21,404,933,000
雑助定	482,772,522	482,772,522	482,772,522	未払委託手数料	1,060,154,717	854,816,000	941,162,000
20固定資産	18,632,417,946	20,953,305,946	21,604,633,946	未払賠償償還及払戾金	262,580,010	0	0
繰延助定	4,530,435,224	5,220,522,224	5,249,530,224	雑助定	17,282,285,204	17,282,210,604	17,282,210,604
貸倒引当金	17,929,895,374	1,601,594,646	1,745,065,646
(負債合計)	7,120,664,942,125	7,845,945,638,742	8,535,890,888,742
資本金	232,015,000,000	277,715,000,000	282,315,000,000
一般会計出資金	170,905,000,000	212,005,000,000	212,005,000,000
産業投資収出資金	61,110,000,000	65,710,000,000	70,310,000,000
(資本合計)	232,015,000,000	277,715,000,000	282,315,000,000
資産合計	7,352,679,942,125	8,123,660,638,742	8,818,205,888,742	負債・資本合計	7,352,679,942,125	8,123,660,638,742	8,818,205,888,742
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成9年度末決算額(円)4,906,813,331	平成10年度末予定額(円)5,344,941,331	平成11年度末予定額(円)5,851,479,331
平 成 9 年度 中 小 企 業 金 融 公 庫財 產 目 錄 (平成 10 年 3 月 31 日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 產 の 部)	建 物	142棟延77,220m²	8,977,985,890
貸 付 金	200,839口	構 築 物	353,324,488
公 庫 貸 付 金	199,571口	機 械 器 具 備 品 自動車金 庫 その他	57両64台1,919点	379,838,496
直 接 貸 付	141,446口	6,084,169,926,296	敷 金	276口	1,076,479,682
代 理 貸 付	58,125口	1,032,416,977,637	固 定 資 產 仮 払 金	2,517,900
投資育成会社貸付金	19口	4,456,250,000	繰 延 勘 定
設備貸与機関貸付金	1,249口	94,507,153,269	債 券 発 行 差 金	4,530,435,224
現 金 預 付 金	12,392,102,040	資 座 合 計	7,352,679,942,125
現 金	2,080,763	(負 債 の 部)
預 付 金	12,390,021,277	借 入 金	63口	4,470,162,000,000
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外27支店及び30代理店	5,345,768,201	資 金 運 用 部 借 入 金	26口	3,254,280,000,000
銀 行 預 付 金 第一勧業銀行外72行	7,044,253,076	簡 易 生 命 保 險 借 入 金	37口	1,215,882,000,000
有 価 証 券	債 券
国 債 外国為替資金証券4口	82,769,018,808	第105回~第117回中小企業債券、第7回~第9回スイス・フラン中小企业債券、第1回~第2回ドイツ・マルク中小企业債券並びに1号第64回~11号第101回中小企业債券	2,537,791,265,492
未 収 収 益	債 券 発 行 高	604口	36,592,600,000
未 収 収 付 金 利 息	18,322,888,383
雑 勘 定	貸 付 受 入 金
仮 払 金	1,206口	直 接 貸 付 口	604口	36,592,600,000
固 定 資 座	未 払 費 用	40,906,896,055
業 務 用 固 定 資 座	未 払 借 入 金 利 息	19,942,531,335
土 地	159第110,608m²	未 払 債 券 利 息	19,641,629,993
中小企業金融公庫 71

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 払 委 託 手 数 料	1,060,154,717	一 般 口	292口
未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	262,580,010	未 払 金	735,600
雑 勘 定	17,282,285,204	貸 倒 引 当 金	17,929,895,374
仮 受 金	3,322口	負 債 合 計	7,120,664,942,125
償 還 口	3,030口	正 味 財 産	232,015,000,000
平 成 11 年度 2050 北海道東北開発公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成11年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	22,936,714	70,808,657	△	47,871,943
2 支 出	35,103,188	69,118,754	△	34,015,566
[收入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	22,647,294	53,737,179	△	31,089,885
0101-01 貸付金利息	22,377,449	53,515,979	△	31,138,530	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 配当金収入	188,980	221,200	△	32,220	株式配当金の収入見込額を計上
0101-03 保証料	80,865	0	△	80,865	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	289,420	17,071,478	△	16,782,058
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入
款 · 項 · 目	平 成 11 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	171,777	318,083	△	146,306	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0203-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	23,131	41,922	△	18,791	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0203-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	28,919	48,336	△	19,417	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-00 運 用 収 入	65,593	130,137	△	64,544
0201-01 運 用 収 入	5,648	11,904	△	6,256	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	59,945	118,233	△	58,288	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0202-02 労働保険料被保険者負担金	59,945	118,233	△	58,288	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	59,945	118,233	△	58,288	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0204-00 一般会計より受入	0	16,533,000	△	16,533,000	前年度限りの収入
0204-01 一般会計より受入	0	16,533,000	△	16,533,000	前年度限りの収入
支 出
事 项 别 内 訳
項	事 项	平 成 11 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金	2,839,600 83,820	5,434,288 139,403	△ 2,594,688 55,583	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払
項	事項	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
09予備費	業務委託費	25,188	157	25,031	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料
支払利息及び債券発行諸費	32,115,080	63,465,906	△31,350,826	1資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息
予備費	39,500	79,000	△39,500	2北海道東北開発債券の利息及びその発行諸費
収入支出予定額科目別表
科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0203-01	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	23,131	41,922	△	18,791
0100-00事業益金
0101-00事業益金	22,647,294	53,737,179	△31,089,885
0101-01貸付金利息	22,377,449	53,515,979	△31,138,530	0201-00運用収入
0101-02配当金収入	188,980	221,200	△32,220	0201-01運用収入	28,919	48,336	△	19,417
0101-03保証料	80,865	0	80,865	0202-00雑収入	65,593	130,137	△	64,544
0200-00雑収入	289,420	17,071,478	△16,782,058	0202-02労働保険料被保険者負担金	5,648	11,904	△	6,256
0205-00電源開発促進対策特別会計より受入	0202-01雑収入	59,945	118,233	△	58,288
0205-01電源開発促進対策特別会計より受入	171,777	318,083	△146,306	0204-00一般会計より受入
0203-00石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	0204-01一般会計より受入	0	16,533,000	△	16,533,000
収入合計	22,936,714	70,808,657	△	47,871,943
76 北海道東北開発公庫

科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
支出	9-09 交 際 費	633	1,077	444
01 事業損金	35,063,688	69,039,754	△ 33,976,066	9-10 債 権 保 全 費	7,593	15,187	7,594
1-01 役員給	75,332	164,143	△ 88,811	3-11 税 金	83,820	139,403	55,583
1-02 職員基本給	859,684	1,702,836	△ 843,152	5-12 業務委託費	25,188	157	25,031
1-03 職員諸手当	462,032	1,093,060	△ 631,028	9-13 支 払 利 息	31,772,821	62,253,585	30,480,764
1-04 超過勤務手当	90,496	180,321	△ 89,825	9-14 債 券 発 行 諸 費	342,259	1,212,321	870,062
1-05 退職手当	383,627	584,884	△ 201,257	9-15 賠償償還及払戻金	50	100	50
5-06 諸支出金	217,603	373,943	△ 156,340	09 予備費(9-…)	39,500	79,000	39,500
2-07 旅費	99,453	192,634	△ 93,181
3-08 業務諸費	643,097	1,126,103	△ 483,006	支出合計	35,103,188	69,118,754	34,015,566
北海道東北開発公庫

平成11年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	7	75,332	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
理事	4
監事	1
職員	外2(6箇月)285	851,307
合計	2(6箇月)292	926,639
# 北海道東北開発公庫

## 平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度においては、貸付金 149,250,000 千円、出資金 22,700,000 千円等を予定している。

2．上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金32,200,000千円、資金運用部資金からの借入金134,600,000千円、簡易生命保険の積立金からの借入金12,000,000千円、産業投資特別会計からの借入金5,250,000千円、北海道東北開発債券の発行による収入10,000,000千円の計194,050,000千円から借入金償還等22,100,000千円を控除した額171,950,000千円を予定している。

## 平 成 11 年 度 資 金 計 画

支
出	収
入
区
分	金
額(千円)	区
分	金
額(千円)
貸
付
金	149,250,000	前 期 未 現 金 預 付 金	5,043,169
出
資
金	22,700,000	産 業 投 資 出 資 金	32,200,000
借
入
金
償
還	50,821,393	借
入
金	151,850,000
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	48,842,843	資 金 運 用 部 借 入 金	134,600,000
産 業 投 資 借 入 金 償 還	1,978,550	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	12,000,000
債
券
償
還
金	38,800,000	産 業 投 資 借 入 金	5,250,000
寄
託
金
返
還	182,749	北 海 道 東 北 開 発 債 券	10,000,000
固 定 資 産 取 得 費	171,420	貸 付 回 収 金	80,056,101
事
業
損
金	35,063,688	事 業 益 金	22,647,294
事
務
費	2,923,420	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 占 収 入	171,777
業
務
委
託
費	25,188	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	23,131
借
入
金
利
息	13,039,444	雑 収 入	94,512
債
券
利
息	18,662,606
支 出	収 入
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
寄託金利息	70,771
債券発行諸費	342,259
予備費	39,500
期末現金預付金	5,057,234
合計	302,085,984	合計	302,085,984
(注)上記の資金計画には、北海道東北開発公庫を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。
# 北海道東北開発公庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成9年度決算額(円)	平成10年度予定額(円)	平成11年度予定額(円)	科目	平成9年度決算額(円)	平成10年度予定額(円)	平成11年度予定額(円)
経 常 費 用	75,823,674,731	75,610,343,757	102,228,157,675	経 常 費 益	75,616,470,158	75,610,343,757	23,624,796,675
借 入 金 利 息	25,183,323,251	23,816,666,655	12,611,592,000	貸 付 金 利 息	64,492,746,222	53,888,939,422	22,391,363,000
債 券 利 息	39,483,498,235	37,758,707,261	18,171,629,000	受 取 配 当 金	202,310,000	221,200,000	188,980,000
寄 託 金 利 息	156,169,272	142,262,896	71,657,000	保 証 料	0	0	80,865,000
業務委託費	0	8,502,000	44,116,000	一般会計より受入	5,285,000,000	16,533,000,000	0
事務費	5,182,729,419	5,576,472,600	2,921,699,000	電源開発促進対策特別会計より受入	281,663,479	318,083,000	171,777,000
債 券 発 行 諸 費	81,122,031	61,272,000	34,200,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	34,884,478	41,922,000	23,131,000
債 却 費	1,308,106,188	4,296,724,000	66,159,617,000
貸 付 金 償 却	71,783,863	3,009,000,000	6,500,000,000	有 価 証 券 益
20固定資産減価償却費	185,474,679	186,870,000	103,266,000	有 価 証 券 益	82,088,860	48,336,000	28,919,000
債 券 発 行 差 金 償 却	318,039,167	295,095,000	132,042,000	雑 収 入	960,979,189	130,137,000	65,593,000
債 券 発 行 費 償 却	717,808,479	805,759,000	424,309,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	4,276,797,930	4,428,726,335	674,168,675
拠出金繰延勘定償却	15,000,000	0	0	特 別 利 益
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,428,726,335	674,168,675	674,147,675	固 定 資 産 専 専 却 益	236,159,285	0	0
雑 損	0	3,196,567,670	1,500,000,000	当 期 損 失 金	-	-	78,603,361,000
予備費	0	79,000,000	39,500,000
特別損失
固 定 資 産 除 却 損	28,954,712	0	0
当 期 利 益 金	0	0	-
合計	75,852,629,443	75,610,343,757	102,228,157,675	合計	75,852,629,443	75,610,343,757	102,228,157,675
(注)平成11年度予定額には、北海道東北開発公庫を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。
# 北海道東北開発公庫

## 貸 借 対 照 表

資 億 億 億
(注) 1 平成 11 年度末予定額には、北海道東北開発公庫を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 9 年 度 末

决 算 额(円)

1,661,242,761

平成10年度末予定額(円)1,848,112,761

平成11年度末予定額(円)1,951,378,761
平 成 9 年 度 北 海 道 東 北 開 発 公 庫

財産目録（平成10年3月31日現在）

摘要	金額(円)	摘要	金額(円)
(資産の部)	機械器具備品自動車その他	13両794点
貸付金	3,520口	1,503,648,557,265	18口
直接証書貸付	設備資金
運転資金
計	3,377口
142口
3,519口	483,179,530
代理証書貸付	設備資金	1口	5,114,181,906
出資金	北海道機械開発(株)外65社	90,000,000	1,201,945,021
現金預付金	99口	13,798,500,000	3,912,236,885
現金	69,172,374	債券発行差金	1,565,635,955,025
現金	205,839	資産合計
預付金	68,966,535	(負債の部)
国庫預託金	日本銀行本店外4支店及び1代理店	借入金	102口
銀行預付金	日本興業銀行外21行	資金運用部借入金	87口
有価証券	産業投資借入金	15口
国債割引短期国庫債券7口
額面27,620,000,000円	27,598,260,140	債券	政府保証債第185回~第186回
20,000,000,000円
政府引受債第76回~第203回
660,990,000,000円
政府保証外債	795,804,090,000
未収收益	債券発行高政府引受債第76回~第203回
660,990,000,000円
政府保証外債	114,814,090,000円
未収贷付金利息	8,225,854,248	寄託金	39口
雑勘定金	貸付受入金	13口
仮払金	9口	未払費用	17,318,215,188
固定資産	未払借入金利息	6,137,945,345
業務用固定資産	7,052,362,856	未払債券利息	11,150,032,739
土地	50筆
26,860m²	未払債券利息	30,237,104
建物	78棟
延24,807m²	未払寄託金利息	30,237,104
84 北海道東北開発公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
雑 勘 定	691,739,502	貸 倒 引 当 金	4,428,726,335
貸 付 償 還 金	316口	負 債 合 計	1,490,574,955,025
仮 受 金	1口	正 味 財 産	75,061,000,000
未 払 金	661,400
平 成 11 年度 2060 公 营 企 業 金 融 公 庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成11年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較增△減額(千円)
1 収 入	1,000,581,705	1,036,212,285	△	35,630,580
2 支 出	865,242,042	896,869,103	△	31,627,061
[收入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金
0101-01 貨付金利息	995,317,245	1,029,761,264	△	34,444,019	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	5,264,460	6,451,021	△	1,186,561
0201-00 一般会計より受入
0201-01 一般会計より受入	2,000,000	2,900,000	△	900,000	水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事故業、市場事業、電気事業、ガス事業及び駐車場事業の貨付けに関連する補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0202-00 運用収入
款 · 項 · 目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-01 運用 収入	2,990,106	3,236,092	△	245,986	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑収入	274,354	314,929	△	40,575
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,878	2,864	14	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0203-01 雑収入	271,476	312,065	△	40,589	受託手数料収入等の収入見込額を計上
事項別內訳
項	事項	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金	1,838,629	1,763,351	75,278	事務運営に必要な人件費及び事務費
支払利息及び債券発行諸費	28,185	36,597	8,412	国税及び地方税の支払
863,324,228	895,018,155	31,693,927	公営企業債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	51,000	51,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収入支出予定額科目別表
科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0101-00 事業益金
0100-00 事業益金	0101-01 貸付金利息	995,317,245	1,029,761,264	△ 34,444,019
公营企業金融公庫 87

科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0200-00 雑 収 入	5,264,460	6,451,021	△ 1,186,561	1-03 職員諸手当	255,308	254,701	607
0201-00 一般会计より受入	1-04 超過勤務手当	43,713	43,998	△ 285
0201-01 一般会计より受入	2,000,000	2,900,000	△ 900,000	1-05 退職手当	100,821	73,265	27,556
0202-00 運 用 収 入	5-06 諸支出金	101,534	101,664	△ 130
0202-01 運 用 収 入	2,990,106	3,236,092	△ 245,986	2-07 旅費	51,358	51,769	△ 411
0203-00 雑 収 入	274,354	314,929	△ 40,575	3-08 業務諸費	753,613	705,636	47,977
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,878	2,864	14	9-09 交際費	1,267	1,267	0
0203-01 雑 収 入	271,476	312,065	△ 40,589	3-10 税金	28,185	36,597	△ 8,412
収 入 合 計	1,000,581,705	1,036,212,285	△ 35,630,580	9-11 支払利息	840,757,114	871,390,958	△ 30,633,844
支 出	9-12 債券発行諸費	22,567,114	23,627,197	△ 1,060,083
01 事 業 損 金	865,191,042	896,818,103	△ 31,627,061	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
1-01 役 員 給	110,539	113,767	△ 3,228	09 予備費	51,000	51,000	0
1-02 職員基本給	420,466	417,274	3,192	支出合計	865,242,042	896,869,103	△ 31,627,061
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

平成11年度役職員予算定員及び俸給額表
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度における貸付金は 2,047,800,000 千円を予定している。

2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 2,047,800,000 千円を予定している。

3．別に、平成11年度中に償還期日の到来する平成元年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入1,550,251,848千円を予定している

4. 平成11年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は17,400,000千円を予定している。

## 平 成 11 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	2,047,800,000	前期	期末	現金	預付
債	労働	還	金	1,636,646,148	公営	競技	納付
固定資產取得費	893,250	公営	企業	債券	2,400,000,000
事業損益	865,191,042	貸付	回収	金	1,048,194,039
事務費	1,866,814	事業	益金	金	995,317,245
支拡利息	840,757,114	一般	会計	入	2,000,000
債券発行諸費	22,567,114	雑	収	入	3,264,460
予備費	51,000
期末現金預付金	255,419,627
合計	4,806,001,067	合計	計	4,806,001,067

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利	益
科目	平成9年度決算額(円)	平成10年度予定額(円)	平成11年度予定額(円)	科目	平成9年度決算額(円)	平成10年度予定額(円)	平成11年度予定額(円)
経常費用	905,679,417,932	883,294,092,118	870,532,099,178	経常収益	1,035,005,097,160	1,023,047,015,672	999,887,865,000
債券利息	871,318,499,446	846,805,424,951	837,426,471,844	貸付金利息	1,024,618,824,360	1,016,388,487,024	994,621,382,000
事務費	1,652,134,809	1,759,521,500	1,865,580,000	起債前貸利息	4,635,616	19,852,000	159,948,000
債券発行諸費	5,757,869,803	6,026,122,350	6,072,782,368	長期貸付利息	1,024,614,188,744	1,016,368,635,024	994,461,434,000
償却費	26,948,443,363	28,651,919,517	25,115,978,435	受託手数料	297,084,546	292,015,938	261,774,000
20固定資産減価償却費	44,344,245	48,955,519	53,807,607	一般会計より受入	4,166,000,000	2,900,000,000	2,000,000,000
債券発行差金償却	8,440,169,928	10,739,598,348	8,567,839,196	預付金利息	5,188,522,281	3,190,679,000	2,762,310,000
債券発行費償却	18,463,929,190	17,863,365,650	16,494,331,632	有価証券利益	427,875,255	263,122,000	227,796,000
雑損	2,470,511	103,800	286,531	有価証券利息	405,120,000	249,129,000	215,681,000
予備費	0	51,000,000	51,000,000	有価証券利益	22,755,255	13,993,000	12,115,000
特別損失	雑収收入
債券借換損失引当金線入	129,325,679,228	139,752,923,554	129,355,765,822	雑益	306,790,718	12,711,710	14,603,000
当期利益金	0	0	0
合計	1,035,005,097,160	1,023,047,015,672	999,887,865,000	合計	1,035,005,097,160	1,023,047,015,672	999,887,865,000
# 公 营 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成9年度末決算額(円)	平成10年度末予定額(円)	平成11年度末予定額(円)	科目	平成9年度末決算額(円)	平成10年度末予定額(円)	平成11年度末予定額(円)
貸付金	20,224,426,493,360	22,268,514,967,360	23,268,120,928,360	債券	19,800,910,213,979	20,851,330,444,215	21,623,252,135,411
受託貸付金	438,635,350,579	441,346,975,914	447,276,655,240	受託貸付資金	438,635,350,579	441,346,975,914	447,276,655,240
現金預付金	1,125,753,450,261	319,225,323,401	225,419,627,631	未払費用
有価証券	7,505,173,550	0	0	未払費券利息	20,361,590,147	22,288,868,000	20,637,914,000
未収收益	30,088,335,038	29,703,324,000	29,009,484,000	雑助	10,130,686,988	9,553,930,299	7,873,008,143
未収贷付金利息	30,084,054,976	29,699,533,000	29,003,670,000	基金
未収受託手数料	4,280,062	3,791,000	5,814,000	基本公營企業健全化基金	760,335,290,926	798,335,290,926	836,335,290,926
雑助	176,993,731	0	0	特別法上の引当金
20固定資產	1,633,752,966	1,664,259,099	2,503,414,731	債券借換損失引当金	781,246,416,866	920,999,340,420	1,050,355,106,242
(負債合計)	21,811,619,549,485	23,043,854,849,774	23,985,730,109,962
資本金
産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資産合計	21,828,219,549,485	23,060,454,849,774	24,002,330,109,962	負債・資本合計	21,828,219,549,485	23,060,454,849,774	24,002,330,109,962
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成9年度末決算額(円)294,312,012	平成10年度末予定額(円)337,757,003	平成11年度末予定額(円)386,157,063
平 成 9 年度公営企業金融公庫財産目錄(平成10年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)	構 築 物	56,115,773
貨 付 金	機 械 器 具 備 品 自動車 その他	3両 180点	77,883,131
長 期 貨 付	153,965口	造 作	105,516,879
受 託 貨 付 金	39,247口	39,247口	396,456,200
現 金 預 付 金	1,125,753,450,261	21,828,219,549,485
現 金	100,000	(負 債 の 部)
預 付 金 さくら銀行外18行	1,125,753,350,261	債 券
有 価 証 券	7,505,173,550	債 券 発 行 高	19,800,910,213,979
国	外国為替資金証券3口額面500,000,000円帳簿価額499,745,150円(20年)	6,384,191,550	受 託 貨 付 資 金	438,635,350,579
未 払 費 用
未 払 費 券 利 息	20,361,590,147
地 方	東京都交償1口額面1,000,000,000円	1,120,982,000	雑 勘 定	10,130,686,988
未 収 収 益	30,088,335,038	仮 受 金	131,399
未 収 貨 付 金 利 息	30,084,054,976	前 受 収 益	10,118,844,089
未 収 受 託 手 数 料	4,280,062	未 払 金	11,711,500
雑 勘 定	基 金
仮 払 金	176,993,731	基本公営企業健全化基金	760,335,290,926
固 定 資 産	特 別 法 上 の 引 当 金
業務用固定資産	1,633,752,966	債労借換損失引当金	781,246,416,866
土 地	7筆9,112m²	549,904,873	負 債 合 計	21,811,619,549,485
建 物	13棟延3,766m²	447,876,110	正 味 財 産	16,600,000,000
平成11年度2070中小企業信用保険公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	116,218,242	319,406,626	△ 203,188,384
2 支 出	224,800,932	719,471,967	△ 494,671,035
[收入支出予定額内訳]
収 入
款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金
0101-01 貸付金利息	5,901	685,949	△ 680,048	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 保険料収入
0201-01 保険料収入	53,792,210	147,714,751	△ 93,922,541
0201-01 中小企業信用保険保険料収入	50,622,545	138,921,855	△ 88,299,310	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0201-02 機械類信用保険保険料収入	2,128,274	8,323,027	△ 6,194,753	保険対象機械類の予想生産額、保険加入率等を基礎として収入見込額を算出
款 · 項 · 目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0201-03 破綻金融期間等関連特別保険等保険料収入	1,041,391	469,869	571,522	引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0300-00 回 収 金	62,212,314	155,334,154	93,121,840
0301-00 回 収 金	61,010,452	152,492,773	91,482,321	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-01 中小企業信用保険収金	603,053	2,419,369	1,816,316	同
0301-02 機械類信用保険収金	598,809	422,012	176,797	支払保険金に係る回収見込額を計上
0301-03 破綻金融機関等関連特別保険等収金	198,128	15,449,699	15,251,571	中小企業信用保険準備基金等の資金運用部預託による利息収入見込額を計上
0400-00 基 金 収 入	198,128	15,449,699	15,251,571
0401-00 基 金 収 入	198,128	15,449,699	15,251,571
0401-01 基金預託利息収入	9,689	222,073	212,384
0500-00 雑 収 入	9,689	222,073	212,384
0502-00 運 用 収 入	25	100	75	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0502-01 運 用 収 入	25	100	75
0501-00 雑 収 入	9,664	171,473	161,809
0501-02 労働保険料被保険者負担金	3,694	14,775	11,081	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0501-01 雑 収 入	5,970	156,698	150,728	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0503-00 一般会計より受入	0	50,500	50,500	前年度限りの収入
0503-01 一般会計より受入	0	50,500	50,500
支 項 別 内 訳
項	事 項	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説	明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税 金	3,898,387	9,154,324	△ 5,255,937	事務運営に必要な人件費及び事務費
02 保 険 金	中小企業信用保険保険金	75,160	76,306	△ 1,146	国税及び地方税の支払
機械類信用保険保険金	211,766,198	692,663,744	△ 480,897,546	「中小企業信用保険法」及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	3,094,347	10,621,449	△ 7,527,102	「機械類信用保険法」及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
09 予 備 費	予 備 費	5,901,840	6,696,144	△ 794,304	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
65,000	260,000	△ 195,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表
科 目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科 目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収 入	0201-00 保 険 料 収 入	53,792,210	147,714,751	△ 93,922,541
0100-00 事業益金	0201-01 中小企業信用保険保険料収入	50,622,545	138,921,855	△ 88,299,310
0101-00 事業益金	0201-02 機械類信用保険保険料収入	2,128,274	8,323,027	△ 6,194,753
0101-01 貸付金利息	5,901	685,949	△ 680,048	0201-03 破綻金融機関等関連特別保険等保険料収入	1,041,391	469,869	571,522
0200-00 保険料収入
科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成11年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
0300-00 回 収 金	1-01 役 員 給	39,446	136,459	△ 97,013
0301-00 回 収 金	62,212,314	155,334,154	△ 93,121,840	1-02 職 員 基 本 給	537,286	2,144,721	△ 1,607,435
0301-01 中小企業信用保険収金	61,010,452	152,492,773	△ 91,482,321	1-03 職 員 諸 手 当	534,488	1,324,571	△ 790,083
0301-02 機械類信用保険収金	603,053	2,419,369	△ 1,816,316	1-04 超 過 勤 務 手 当	56,316	224,666	△ 168,350
0301-03 破綻金融機関等関連特別保険等収金	598,809	422,012	176,797	1-05 退 職 手 当	117,602	551,993	△ 434,391
0400-00 基 金 収 入	5-06 諸 支 出 金	137,033	490,895	△ 353,862
0401-00 基 金 収 入	2-07 旅 費	17,189	71,343	△ 54,154
0401-01 基金預託利息収入	198,128	15,449,699	△ 15,251,571	3-08 業 務 諸 費	321,503	1,242,536	△ 921,033
0500-00 雑 収 入	9,689	222,073	△ 212,384	9-09 交 際 費	317	1,077	△ 760
0502-00 運 用 収 入	9-10 債 権 保 全 費	63	250	△ 187
0502-01 運 用 収 入	25	100	△ 75	3-11 税 金	75,160	76,306	△ 1,146
0501-00 雑 収 入	9,664	171,473	△ 161,809	5-12 業 務 委 託 費	4,476	14,525	△ 10,049
0501-02 労働保険料被保険者負担金	3,694	14,775	△ 11,081	9-13 賠償償還及払戾金	2,132,668	2,951,288	△ 818,620
0501-01 雑 収 入	5,970	156,698	△ 150,728	02 保 険 金	220,762,385	709,981,337	△ 489,218,952
0503-00 一般会計より受入	9-01 中小企業信用保険保険金	211,766,198	692,663,744	△ 480,897,546
0503-01 一般会計より受入	0	50,500	△ 50,500	9-02 機械類信用保険保険金	3,094,347	10,621,449	△ 7,527,102
収 入 合 計	116,218,242	319,406,626	△ 203,188,384	9-03 破綻金融機関等関連特別保険等保険金	5,901,840	6,696,144	△ 794,304
支 出	09 予 備 費	65,000	260,000	△ 195,000
01 事 業 損 金	3,973,547	9,230,630	△ 5,257,083	支出合計	224,800,932	719,471,967	△ 494,671,035
中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平成11年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	6	39,446	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
理事	4
監事	1
職員	外3(3箇月)406	526,879
合計	3(3箇月)412	566,325