Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 实 績 績(千円)	平 成 20 年 度 見 込 績(千円)	平 成 21 年 度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 19 年 度 实 績 績(千円)	平 成 20 年 度 見 込 績(千円)	平 成 21 年 度 見 込 績(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	15,418,600	108,592,341	168,792,213	投資有価証券の取得による支出	△ 1,161,671,150	△ 44,841,907	-
営業 収 入	2,424,231,430	2,274,375,856	2,174,752,701	投資有価証券の売却及び償還による収入	647,036	27,147,184	40,000
その他営業外収入	5,977,768	3,677,477	3,668,027	その他の投資活動による支出	△ 19,139,296	△ 6,752,200	-
原材料又は商品の仕入支出	△ 251,080,828	△ 227,800,479	△ 233,350,627	その他の投資活動による収入	20,558,951	24,907,905	470,000
たばこ税等支出	△ 1,568,787,317	△ 1,381,426,999	△ 1,312,337,545
人 件 費 支 出	△ 149,216,882	△ 115,731,093	△ 107,259,138	財務活動によるキヤッシュ・フロー	412,953,466	△ 105,046,946	△ 119,657,999
消費税支出	△ 105,636,179	△ 84,776,339	△ 74,195,167	短期借入金の純増減額(減少:△)	235,118,818	△ 55,230,530	100,358,417
その他営業支出	△ 280,989,161	△ 277,487,200	△ 248,409,304	長期借入金の借入による収入	809,997,849	-	-
小計	74,498,829	190,831,223	202,868,947	長期借入金の返済による支出	△ 740,002,000	-	△ 20,200,000
利息及び配当金の受取額	16,492,517	4,157,120	3,140,698	社債の発行による収入	149,991,150	-	-
利息の支払額	△ 6,924,084	△ 8,704,317	△ 7,507,680	社債の償還による支出	-	-	150,000,000
法人税等の支払額	△ 68,648,662	△ 77,691,685	△ 29,709,752	配当金の支払額	△ 42,152,352	△ 49,816,416	△ 49,816,416

投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 1,117,672,492	1,017,416	△ 51,146,157	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 689,300,426	4,562,811	△ 2,011,943
有価証券の取得による支出	△ 169,900,000	-	-
有価証券の売却及び償還による収入	169,900,000	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	694,060,408	4,759,982	9,322,793
有形固定資産の取得による支出	△ 17,866,937	△ 48,052,106	△ 43,275,242
有形固定資産の売却による収入	87,533,758	55,939,763	-	現金及び現金同等物の期末残高	4,759,982	9,322,793	7,310,850
無形固定資産の取得による支出	△ 27,734,854	△ 7,331,223	△ 8,380,915
## (50) 日本電信電話株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	610,720,817	506,486,499	406,394,499	流動負債	525,858,501	464,617,183	456,011,183
現金及び預金	22,459,369	10,000,000	10,000,000	1年以内期限到来の固定負債	407,381,000	386,265,000	376,105,000
売掛金	1,265,628	1,265,628	1,265,628	買掛金	584,257	584,257	584,257
貯蔵品	306,489	306,489	306,489	未払金	66,230,216	66,222,216	67,014,216
繰延税金資産	1,408,125	1,421,125	1,453,125	未払法人税等	210,522	530,522	778,522
その他の流動資産	585,281,204	493,493,255	393,369,255	未払消費税	982,430	512,430	1,013,430
固定資産	7,058,400,878	7,026,550,878	7,118,511,878	未払費用	9,236,152	9,065,152	9,078,152
有形固定資産	197,618,018	187,515,018	178,189,018	その他の流動負債	41,233,922	1,437,604	1,437,604
建物	286,748,869	290,028,869	293,308,869	固定負債	2,127,956,752	2,193,657,752	2,139,988,752
構築物	25,885,904	26,091,904	26,297,904	社債	1,340,791,991	1,456,031,991	1,450,600,991
土地	29,674,672	29,674,672	29,674,672	長期借入金	760,638,000	709,417,000	659,497,000
建設仮勘定	852,402	852,402	852,402	退職給付引当金	24,670,330	26,459,330	28,248,330
その他の有形固定資産	95,419,201	98,627,201	101,835,201	その他の固定負債	1,856,431	1,749,431	1,642,431
減価償却累計額	△ 240,963,031	△ 257,760,031	△ 273,780,031	負債合計	2,653,815,254	2,658,274,936	2,595,999,936
無形固定資産	50,391,109	54,776,109	45,816,109	株主資本
投資その他の資産	6,810,391,750	6,784,259,750	6,894,506,750	資本金	937,950,000	937,950,000	937,950,000
関係会社株式	4,779,008,583	4,799,008,583	4,809,008,583	資本剩余金
関係会社長期貸付金	1,937,023,000	1,890,904,000	1,991,064,000	資本準備金	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
繰延税金資産	25,169,307	26,274,307	26,361,307	その他資本剩余金	1,058,977	1,085,977	1,085,977
その他の投資等	69,190,858	68,072,858	68,072,858	資本剩余金合計	2,673,884,977	2,673,911,977	2,673,911,977
利益剩余金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
利益準備金	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他利益剩余金	2,263,503,035	2,324,377,035	2,378,521,035
(特別償却準備金)	(-)	(-)	(-)
(別途積立金)	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)
(繰越利益剩余金)	(1,132,503,035)	(1,193,377,035)	(1,247,521,035)
利益剩余金合計	2,398,836,407	2,459,710,407	2,513,854,407
自己株式	△1,005,136,339	△1,205,910,339	△1,205,910,339
株主資本合計	5,005,535,045	4,865,662,045	4,919,806,045
評価・換算差額等
その他有価証労評価差額金	9,771,396	9,100,396	9,100,396
評価・換算差額等合計	9,771,396	9,100,396	9,100,396
純資産合計	5,015,306,441	4,874,762,441	4,928,906,441
合計	7,669,121,696	7,533,037,377	7,524,906,377	合計	7,669,121,696	7,533,037,377	7,524,906,377
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
営業收益	375,794,770	364,756,000
営業費用	165,827,954	173,265,000
営業利益	209,966,816	191,491,000
営業外収益	58,583,863	52,025,000
営業外費用	50,840,129	47,922,000
経常利益	217,710,550	195,594,000
特別利益	6,685,033	-
特別損失	13,618,072	-
税引前当期純利益	210,777,511	195,594,000
法人税、住民税及び事業税	△ 6,089,092	53,000
法人税等調整額	21,032,955	△ 671,000
当期純利益	195,833,648	196,212,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)	平成21年度算(千円)
株主資本	前期末残高	5,022,819,048	5,005,535,045	4,865,662,045
当期変動額	△ 17,284,003	△ 139,873,000	54,144,000
当期末残高	5,005,535,045	4,865,662,045	4,919,806,045
資本金	前期末残高及び当期末残高	937,950,000	937,950,000	937,950,000
資本剩余金	前期末残高	2,673,820,883	2,673,884,977	2,673,911,977
当期変動額	64,094	27,000	-
当期末残高	2,673,884,977	2,673,911,977	2,673,911,977
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
その他資本剩余金	前期末残高	994,883	1,058,977	1,085,977
当期変動額	自己株式の処分	64,094	27,000	-
当期末残高	1,058,977	1,085,977	1,085,977
利益剩余金	前期末残高	2,320,470,455	2,398,836,407	2,459,710,407
当期変動額	78,365,951	60,874,000	54,144,000
当期末残高	2,398,836,407	2,459,710,407	2,513,854,407
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他利益剩余金	前期末残高	2,185,137,084	2,263,503,035	2,324,377,035
当期変動額	78,365,951	60,874,000	54,144,000
当期末残高	2,263,503,035	2,324,377,035	2,378,521,035
(特別償却準備金)	前期末残高	(11,606)	(-)	(-)
当期変動額	特別償却準備金の取崩し	(△ 11,606)	(-)	(-)
当期末残高	(-)	(-)	(-)
(別途積立金)	前期末残高及び当期末残高	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成20年度証(千円)	平成21年度証(千円)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(1,054,125,477)	(1,132,503,035)	(1,193,377,035)
当期変動額	特別償却準備金の取崩し	(11,606)	(-)	(-)
剩余金の配当	(△ 117,467,696)	(△ 135,338,000)	(△ 145,484,000)
当期純利益	(195,833,648)	(196,212,000)	(199,628,000)
当期末残高	(1,132,503,035)	(1,193,377,035)	(1,247,521,035)
自己株式	前期末残高	△ 909,422,289	△ 1,005,136,339	△ 1,205,910,339
当期変動額	自己株式の取得	△ 96,303,813	△ 201,222,000	-
自己株式の処分	589,763	448,000	-
当期末残高	△ 1,005,136,339	△ 1,205,910,339	△ 1,205,910,339
評価・換算差額等	前期末残高	12,816,420	9,771,396	9,100,396
当期変動額	△ 3,045,024	△ 671,000	-
当期末残高	9,771,396	9,100,396	9,100,396
その他有価証券評価差額金	前期末残高	12,816,420	9,771,396	9,100,396
当期変動額(純額)	△ 3,045,024	△ 671,000	-
当期末残高	9,771,396	9,100,396	9,100,396
純資産合計	前期末残高	5,035,635,469	5,015,306,441	4,874,762,441
当期変動額	△ 20,329,028	△ 140,544,000	54,144,000
当期末残高	5,015,306,441	4,874,762,441	4,928,906,441
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	215,536,818	187,162,014	266,240,000	投資有価証券等の売 却による収入	411,539	-	-
税引前当期純利益	210,777,511	195,594,000	200,716,000	長期貸付による支出	△ 314,000,000	△ 340,145,000	△ 386,264,000
減 価 償 却 費	43,492,408	48,553,000	61,121,000	長期貸付金の回収に よる収入	585,972,510	444,068,000	386,264,000
固定資産除却損	8,977,897	1,299,000	1,299,000	そ 〜 他	△ 35,421,767	-	-
受 取 配 当 金	△ 213,202,817	△ 199,054,000	△ 199,582,000
退職給付引当金の増 減額(減少:△)	947,059	1,789,000	1,789,000	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ッシュ・フロー	△ 489,433,592	△ 293,427,000	△ 211,240,000
売上債権の増減額 (增加:△)	38,980,025	-	-	社債及び長期借入金 による収入	313,897,000	450,145,000	320,615,000
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 29,707,590	-	-	社債及び長期借入金 の返済による支出	△ 590,106,500	△ 407,380,000	△ 386,264,000
そ の 他	△ 57,945,442	△ 61,381,985	4,154,000	リース債務の返済に よる支出	△ 106,441	△ 107,000	△ 107,000
小 計	2,319,052	△ 13,200,985	69,497,000	配 当 金 の支 払 額	△ 117,467,696	△ 135,338,000	△ 145,484,000
利息及び配当金の受 取額	257,595,304	236,748,000	237,849,000	自己株式の取得に よる支出	△ 95,649,955	△ 200,747,000	-
利 息 の 支 払 額	△ 45,517,294	△ 40,844,000	△ 41,031,000
法人税等の受取又は 支払額	1,139,755	4,459,000	△ 75,000	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	△ 97,035,701	△ 67,341,985	-

投資活動による キ ヤ ッシュ・フロー	176,861,072	38,923,000	△ 55,000,000	現金及び現金同等物 の期首残高	174,377,687	77,341,985	10,000,000
固定資産の取得によ る支出	△ 54,400,023	△ 45,000,000	△ 45,000,000
固定資産の売却によ る収入	2,015,400	-	-	現金及び現金同等物 の期末残高	77,341,985	10,000,000	10,000,000
投資有価証券等の取 得による支出	△ 7,716,586	△ 20,000,000	△ 10,000,000
## (51) 中部国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	7,881,056	8,668,332	7,064,816	流動負債	42,006,109	39,929,402	69,110,160
現金及び預金	2,831,787	3,916,923	2,858,841	買 掛 金	689,296	674,959	572,972
売 掛 金	2,825,002	2,626,969	2,341,417	短期借入金	3,560,076	4,483,632	6,218,632
商 品	1,270,269	1,224,255	1,052,990	1年内償還予定の社債	26,617,794	23,844,534	52,036,139
貯 蔵 品	201,587	188,894	176,201	1年内返済予定の長期借入金	6,713,791	6,713,791	6,713,791
前 払 費 用	66,727	63,928	63,718	リース債務	-	840	840
その他	686,035	647,497	571,753	未 払 金	2,973,266	2,318,472	2,212,442
貸 倒 引 当 金	△ 354	△ 137	△ 106	未 払 費 用	187,892	223,414	218,923
固定資産	531,815,333	523,120,838	509,923,037	未 払 法 人 税 等	104,654	89,000	89,000
有形固定資産	506,447,668	499,431,469	487,331,669	前 受 金	483,108	452,463	423,056
建 物	98,180,488	96,793,642	93,993,642	預 リ 金	375,101	358,230	306,861
構 築 物	93,546,128	90,174,941	85,522,941	賞 与 引 当 金	271,698	288,163	288,500
機械及び装置	10,710,981	9,773,521	9,421,521	ポイント引当金	20,300	22,500	29,000
車両運搬具	692,721	390,721	96,721	その他	9,128	459,401	-
工具、器具及び備品	9,169,763	6,816,257	4,616,257	固定負債	416,562,457	411,695,585	370,223,510
土地	289,575,154	289,575,154	289,575,154	社 債	195,561,332	197,358,456	162,558,012
リース資産	-	2,800	2,000	長期借入金	219,459,801	212,746,009	206,032,218
建設仮勘定	4,572,429	5,904,429	4,103,429	リース債務	-	2,100	1,260
無形固定資産	8,958,905	7,744,905	7,110,905	退職給付引当金	76,808	113,190	149,190
商標権	15,040	11,040	7,040	役員退職慰労引当金	11,948	19,004	26,004
ソフトウェア	2,590,475	1,590,475	1,170,475	その他	1,452,566	1,456,823	1,456,823
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
水道施設利用権	6,102,201	5,910,201	5,718,201	負債合計	458,568,566	451,624,987	439,333,670
その他	251,187	233,187	215,187	株主資本	82,864,183	80,164,183	77,654,183
投資その他の資産	16,408,759	15,944,463	15,480,463	資本金	83,668,000	83,668,000	83,668,000
関係会社株式	1,018,200	1,018,200	1,018,200	政府出資金	33,466,000	33,466,000	33,466,000
長期前払費用	15,374,658	14,911,454	14,447,454	地方公共団体出資金	8,368,000	8,368,000	8,368,000
差入保証金	14,430	14,808	14,808	民間出資金	41,834,000	41,834,000	41,834,000
その他	1,470	-	-	利益剩余金
繰延資産	その他利益剩余金	△ 803,816	△ 3,503,816	△ 6,013,816
開業費	1,736,360	-	-	(繰越利益剩余金)	(△ 803,816)	(△ 3,503,816)	(△ 6,013,816)
純資産合計	82,864,183	80,164,183	77,654,183
合計	541,432,750	531,789,171	516,987,854	合計	541,432,750	531,789,171	516,987,854

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決算額(千円)

41,140,215

平成20年度末

見 込 額(千円)

55,008,561

平成21年度末

見 込 額(千円)

69,101,561
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
売上高	52,583,275	49,150,000	44,690,000
施設使用料収入	36,725,563	34,107,000	31,917,000
商品売上高	13,783,273	13,009,000	11,080,000
その他売上高	2,074,439	2,034,000	1,693,000
売上原価	38,073,253	37,487,000	35,482,000
売上総利益	14,510,022	11,663,000	9,208,000
販売費及び一般管理費	8,210,995	8,047,000	7,601,000
営業利益	6,299,027	3,616,000	1,607,000
営業外収益	96,659	117,000	58,000
受取利息	7,941	19,000	19,000
その他	88,718	98,000	39,000
営業外費用	5,923,674	5,933,000	4,170,000
支払利息	1,135,756	1,081,626	1,046,137
社債利息	3,016,983	3,028,461	3,024,082
開業費償却	1,736,360	1,736,360	-
その他	34,574	86,550	99,780
経常利益又は経常損失(△)	472,011	△2,200,000	△2,505,000
特別利益	64,232	-	-
特別損失	232,767	495,000	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	303,476	△2,695,000	△2,505,000
法人税、住民税及び事業税	88,690	5,000	5,000
当期純利益又は当期純損失(△)	214,786	△2,700,000	△2,510,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
株主資本	前期末残高	82,649,397	82,864,183	80,164,183
当期変動額	214,786	2,700,000	△	2,510,000
当期末残高	82,864,183	80,164,183	77,654,183
資本金	前期末残高及び当期末残高	83,668,000	83,668,000	83,668,000
政府出資金	前期末残高及び当期末残高	33,466,000	33,466,000	33,466,000
地方公共団体出資金	前期末残高及び当期末残高	8,368,000	8,368,000	8,368,000
民間出資金	前期末残高及び当期末残高	41,834,000	41,834,000	41,834,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	△1,018,602	△803,816	△	3,503,816
当期変動額	214,786	△2,700,000	△	2,510,000
当期末残高	△803,816	△3,503,816	△	6,013,816
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(△1,018,602)	(△803,816)	(△	3,503,816)
当期変動額	当期純利益又は当期純損失(△)	(214,786)	(△2,700,000)	(△	2,510,000)
当期末残高	(△803,816)	(△3,503,816)	(△	6,013,816)
純資産合計	前期末残高	82,649,397	82,864,183	80,164,183
当期変動額	214,786	△2,700,000	△	2,510,000
当期末残高	82,864,183	80,164,183	77,654,183
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	17,612,851	16,325,022	13,138,696
税引前当期純利益 (損失:△)	214,786	△ 2,695,000	△ 2,505,000	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 10,797,900	△ 8,284,979	△ 2,664,000
減 価 償 却 費	15,627,049	15,911,000	15,811,000	有価証券の取得によ る支出	-	△ 600,000	-
退職給付引当金の増 減額(減少:△)	△ 20,668	36,382	36,000	有価証券の償還によ る收入	-	600,000	-
役員退職慰労引当金 の増減額(減少:△)	△ 175,226	7,056	7,000	有形固定資産の取得 による支出
賞与引当金の増加額	10,116	16,464	337	空港整備事業支出	△ 10,514,483	△ 8,024,222	△ 2,144,000
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	175	△ 216	△ 30	無形固定資産の取得 による支出	△ 300,943	△ 260,000	△ 520,000
ポイント引当金の増 加額	7,000	2,200	6,500	投資その他の資産の 取得による支出	△ 5,421	△ 1,174	-
受 取 利 息	△ 7,941	△ 19,000	△ 19,000	投資その他の資産の 減少による收入	4,416	417	-
支 払 利 息	4,152,739	4,110,088	4,097,386	関係会社株式の取得 による支出	△ 22,000	-	-
為 替 差 益	△ 1,396	-	-	そ 〜 他	40,530	-	-
開業費償却額	1,736,360	1,736,360	-
固定資産除却損	227,619	468,487	50,800	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 6,649,378	△ 6,820,236	△ 11,628,791
売上債権の減少額	152,929	198,032	285,551	短期借入金の純增加 額	64,412	923,555	1,735,000
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 48,559	58,707	183,958	長期借入金の返済に よる支出	△ 6,713,791	△ 6,713,791	△ 6,713,791
仕入債務の減少額	△ 71,835	△ 14,337	△ 101,986	民 間 借 入 金	△ 4,097,258	△ 4,097,258	△ 4,097,258
未収消費税等の増減 額(増加:△)	167,019	-	20,267	政府 借 入 金	△ 2,616,533	△ 2,616,533	△ 2,616,533
未払消費税等の増減 額(減少:△)	9,128	450,272	459,401	社債の発行による収 入
そ の 他	△ 186,937	79,987	△ 191,925	民 間 引 受 分	-	25,600,000	17,200,000
小 計	21,792,360	20,346,485	17,180,921	政府 保 証 国 内 債	-	16,700,000	14,600,000
利息の受取額	7,000	19,000	19,000	財 投 機 関 債	-	8,900,000	2,600,000
利息の支払額	△ 4,097,245	△ 4,035,462	△ 4,056,225	社債の償還による支 出
法人税等の支払額	△ 89,264	△ 5,000	△ 5,000	政府 保 証 国 内 債	-	△ 26,630,000	△ 23,850,000
区分	平成19年度実績額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)	区分	平成19年度実績額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)

現金及び現金同等物に係る換算差額	1,396	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	3,177,645	3,344,613	4,564,421

現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	166,968	1,219,807	△	現金及び現金同等物の期末残高	3,344,613	4,564,421	3,410,326
## (52) 成田国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	35,748,208	39,040,857	41,509,559	流動負債	105,771,226	89,710,103	104,117,790
現金及び預金	19,209,562	23,092,029	25,322,088	買 掛 金	5,462,994	5,466,905	5,625,767
売掛金	11,410,751	10,958,404	10,737,927	短期借入金	7,253,670	8,119,157	8,119,157
貯蔵品	948,558	948,558	948,558	1年以内償還社債	36,162,026	31,957,357	11,999,062
前払金	96,737	60,119	60,119	1年以内返済長期借入金	30,714,800	15,100,000	48,500,000
前払費用	120,011	120,011	120,011	未払金	19,116,799	23,265,783	24,077,494
繰延税金資産	852,925	738,071	627,165	未払費用	1,859,250	1,710,036	1,625,956
その他	3,111,223	3,174,848	3,744,848	未払法人税等	1,496,563	287,267	473,500
貸倒引当金	△1,560	△51,187	△51,160	前受金	2,245,570	2,198,916	2,092,173
固定資産	912,407,820	922,204,933	921,684,543	賞与引当金	1,084,300	1,030,237	1,030,237
有形固定資産	867,083,430	871,581,390	872,374,891	その他	375,251	574,441	574,441
建物	335,163,841	325,527,596	312,232,231	固定負債	623,232,600	660,032,484	650,891,014
構築物	172,118,725	170,099,991	173,308,252	社債	412,142,934	440,267,625	468,344,037
機械装置	57,959,351	58,574,705	55,318,414	長期借入金	176,553,000	183,453,000	144,953,000
工具、器具及び備品	18,044,537	23,371,376	19,665,554	預専款金保証金	11,065,989	10,668,453	10,282,723
土地	268,388,837	269,487,480	274,953,920	退職給付引当金	22,457,897	24,406,000	26,182,874
建設仮勘定	15,008,610	24,026,759	36,225,759	その他	1,012,778	1,237,403	1,128,379
その他	399,526	493,481	670,758	特別法上の引当金
無形固定資産	6,886,681	6,055,441	4,339,815	成田新高速鉄道負担引当金	12,842,905	3,267,905	-
投資その他の資産	38,437,709	44,568,102	44,969,835	負債合計	741,846,731	753,010,493	755,008,804
投資有価証券	1,364,650	1,364,650	1,364,650	株主資本	206,309,297	208,235,297	208,185,297
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
関係会社株式	15,392,445	15,332,445	15,966,445	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
繰延税金資産	21,396,658	21,089,511	21,272,417	資本剩余金
その他	283,955	6,781,496	6,366,323	資本準備金	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	54,309,297	56,235,297	56,185,297
(圧縮記帳積立金)	(85,469)	(85,469)	(85,469)
(別途積立金)	(45,647,394)	(51,649,828)	(54,799,828)
(繰越利益剩余金)	(8,576,434)	(4,500,000)	(1,300,000)
純資産合計	206,309,297	208,235,297	208,185,297
合計	948,156,029	961,245,790	963,194,102	合計	948,156,029	961,245,790	963,194,102

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決 算 額(千円)

542,662,635

平成20年度末

見 込 額(千円)

583,735,347

平成21年度末

見 込 額(千円)

623,913,721
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
営業収益	162,820,559	156,366,000	153,220,000
空港使用料収入	52,336,365	49,450,000	47,383,000
旅客サービス施設使用料収入	26,608,199	24,889,000	25,455,000
給油施設使用料収入	19,623,809	18,614,000	17,866,000
その他の収入	64,252,185	63,413,000	62,516,000
営業原価	115,751,131	115,834,000	119,200,000
営業総利益	47,069,428	40,532,000	34,020,000
販売費及び一般管理費	18,553,771	19,918,000	19,918,000
営業利益	28,515,657	20,614,000	14,102,000
営業外収益	444,834	269,000	269,000
受取利息及び受取配当金	83,307	67,000	67,000
その他	361,526	202,000	202,000
営業外費用	9,881,413	9,612,000	9,516,000
支払利息	1,917,431	1,727,000	1,982,000
社債利息	7,543,782	7,557,000	7,304,000
その他	420,199	328,000	230,000
経常利益	19,079,077	11,271,000	4,855,000
特別利益	101,627	564,000	-
特別損失	3,756,148	4,239,000	2,680,000
税引前当期純利益	15,424,556	7,596,000	2,175,000
法人税、住民税及び事業税	5,237,617	2,674,000	947,000
法人税等調整額	1,610,504	422,000	72,000
当期純利益	8,576,434	4,500,000	1,300,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成19年度算額(千円)	平成20年度算額(千円)	平成21年度算額(千円)
株主資本	前期末残高	200,826,863	206,309,297	208,235,297
当期変動額	5,482,434	1,926,000	50,000
当期末残高	206,309,297	208,235,297	208,185,297
資本金	前期末残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	48,826,863	54,309,297	56,235,297
当期変動額	5,482,434	1,926,000	50,000
当期末残高	54,309,297	56,235,297	56,185,297
(圧縮記帳積立金)	前期末残高及び当期末残高	(85,469)	(85,469)	(85,469)
(別途積立金)	前期末残高	(38,514,552)	(45,647,394)	(51,649,828)
当期変動額	別途積立金の積立	(7,132,841)	(6,002,434)	(3,150,000)
当期末残高	(45,647,394)	(51,649,828)	(54,799,828)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(10,226,841)	(8,576,434)	(4,500,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 3,094,000)	(△ 2,574,000)	(△ 1,350,000)
別途積立金の積立	(△ 7,132,841)	(△ 6,002,434)	(△ 3,150,000)
当期純利益	(8,576,434)	(4,500,000)	(1,300,000)
当期末残高	(8,576,434)	(4,500,000)	(1,300,000)
純資産合計	前期末残高	200,826,863	206,309,297	208,235,297
当期変動額	5,482,434	1,926,000	50,000
当期末残高	206,309,297	208,235,297	208,185,297
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年度 实 績 績(千円)	平 成 20 年度 見 込 績(千円)	平 成 21 年度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 19 年度 实 績 績(千円)	平 成 20 年度 見 込 績(千円)	平 成 21 年度 見 込 績(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	61,310,805	46,769,225	53,970,344	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 40,894,248	△ 56,076,638	△ 53,129,309
税引前当期純利益	15,424,556	7,596,000	2,175,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 958,750	-	-
減 価 償 却 費	50,689,037	50,086,000	51,212,000	関係会社株式の取得 による支出	△ 4,123,000	-	△ 634,000
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 2,067	49,626	△ 27	固定資産の取得による 支出	△ 35,543,919	△ 53,288,856	△ 51,787,729
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 1,655,900	1,948,103	1,776,873	固定資産の売却による 收入	274,219	894,225	-
賞与引当金の減少額	△ 9,433	△ 54,063	-	短期貸付金の純増減 額(増加:△)	△ 467,311	806,936	-
成田新高速鉄道負担 引当金の減少額	△ 6,868,000	△ 9,575,000	△ 3,267,905	そ の 他	△ 75,487	△ 4,488,944	△ 707,580
本社移転損失引当金 の減少額	△ 2,119,603	-	-
受取利息及び受取配 当金	△ 83,307	△ 67,000	△ 67,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 19,280,108	13,189,880	1,389,024
支払利息及び社債利 息	9,461,214	9,284,000	9,286,000	短期借入金の純増加 額	2,937,591	865,486	-
固定資産除却損及び 圧縮損	4,968,557	1,639,888	3,432,000	長期借入金による 收入
売上債権の減少額	3,384,006	452,346	220,477	民 間 借 入 金	16,000,000	22,000,000	10,000,000
仕入債務の増加額	1,404,545	3,911	158,861	長期借入金の返済に よる支出	△ 30,466,100	△ 30,714,800	△ 15,100,000
預り敷金保証金の減 少額	△ 219,892	△ 274,853	△ 385,730	政府 借 入 金	△ 11,100,000	△ 11,100,000	△ 11,100,000
未払金の増加額	250,506	-	-	民 間 借 入 金	△ 19,366,100	△ 19,614,800	△ 4,000,000
未収消費税等の増減 額(増加:△)	437,874	△ 882,173	△ 570,000	社債の発行による 収 入	29,905,400	59,822,800	39,881,900
そ の 他	2,606,880	△ 278,073	△ 20,475	社債の償還による 支 出	△ 34,563,000	△ 36,170,000	△ 31,966,000
小 計	77,668,972	59,928,712	63,950,074	政府 引 受 債	△ 25,563,000	△ 19,170,000	△ 16,966,000
利息及び配当金の受 取額	83,413	67,000	67,000	そ の 他	△ 9,000,000	△ 17,000,000	△ 15,000,000
利息の支 払額	△ 9,383,011	△ 9,343,190	△ 9,285,963	配当金の支払額	△ 3,094,000	△ 2,574,000	△ 1,350,000
法人税等の支払額	△ 7,058,569	△ 3,883,296	△ 760,767	そ の 他	-	△ 39,606	△ 76,875
(政府受託収入)	(177,992)	(107,718)	(20,160)
現金及び現金同等物 に係る換算差額	16	-	-
区分	平成19年度実績額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)	区分	平成19年度実績額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
現金及び現金同等物の期首残高	18,073,097	19,209,562	23,092,029
現金及び現金同等物の増加額	1,136,464	3,882,467	2,230,058
現金及び現金同等物の期末残高	19,209,562	23,092,029	25,322,088
## （53） 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	492,156,455	555,515,514	604,330,684	流動負債	163,310,716	159,922,040	157,066,003
現金及び預金	22,608,370	48,323,837	74,280,874	高速道路事業営業未払金	95,263,882	93,518,749	96,132,545
高速道路事業営業未収入金	50,197,854	87,963,062	52,175,167	1年以内返済予定長期借入金	9,705,651	9,987,304	8,561,467
未収入金	10,253,769	9,268,367	6,828,821	未払金	20,234,196	19,881,859	19,882,974
短期貸付金	80,588	965,806	965,806	未払費用	1,480,212	1,841,271	1,686,764
有価証券	80,990,480	-	-	未払法人税等	1,070,083	1,240,000	1,125,000
仕掛道路資産	302,258,925	382,896,842	445,963,637	預処連絡料金	906,025	906,025	906,025
受託業務前払金	15,928,633	16,445,741	14,021,849	受託業務前受金	15,705,091	16,468,091	13,495,091
その他の流動資産	9,837,833	9,651,856	10,094,527	前受金	5,876,869	3,576,717	2,840,873
固定資産	226,660,966	237,816,570	246,008,082	賞与引当金	1,665,748	1,665,748	1,665,748
高速道路事業固定資産	94,793,666	104,742,281	110,094,993	その他の流動負債	11,402,954	10,836,272	10,769,513
有形固定資産	91,972,429	102,130,456	106,556,952	固定負債	426,608,161	503,201,404	561,880,928
無形固定資産	2,821,236	2,611,824	3,538,040	道路建設関係社債	224,447,994	303,916,482	360,490,053
関連事業固定資産	91,411,137	92,124,745	93,885,025	道路建設関係長期借入金	97,700,000	103,682,000	112,643,360
有形固定資産	91,328,740	92,036,614	93,800,267	その他の長期借入金	37,765,272	27,777,968	19,216,501
無形固定資産	82,397	88,131	84,758	受入保証金	3,575,410	3,575,410	3,575,410
各事業共用固定資産	22,644,345	23,022,894	24,732,682	退職給付引当金	55,139,099	56,269,755	57,976,411
有形固定資産	20,494,024	20,485,761	20,800,915	ETCマイレージサービス引当金	7,336,145	7,336,145	7,336,145
無形固定資産	2,150,321	2,537,133	3,931,767	その他の固定負債	644,238	643,641	643,045
その他の固定資産	179,979	179,979	179,979	負債合計	589,918,877	663,123,444	718,946,932
投資その他の資産	17,631,836	17,746,669	17,115,400	株主資本	129,314,370	130,859,465	132,256,942
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
長期前払費用	2,305,388	1,764,709	1,190,480	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	15,326,448	15,981,959	15,924,920	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	415,826	650,825	865,107	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	18,020,735	19,565,830	20,963,306
(別途積立金)	(11,854,187)	(13,969,414)	(13,969,414)
(繰越利益剩余金)	(6,166,548)	(5,596,416)	(6,993,892)
純資産合計	129,314,370	130,859,465	132,256,942
合計	719,233,248	793,982,910	851,203,874	合計	719,233,248	793,982,910	851,203,874

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決 算 額(千円)

34,943,384

平成20年度末

見 込 額(千円)

49,262,471

平成21年度末

見 込 額(千円)

66,634,113
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	868,877,595	808,151,000	783,827,000
料金収入	705,100,353	660,855,000	603,723,000
道路資産完成高	160,004,363	136,638,000	180,104,000
その他の売上高	3,772,878	10,658,000	-
営業費用	865,976,072	807,813,904	782,223,523
道路資産賃借料	532,254,422	494,762,904	412,498,523
道路資産完成原価	160,004,363	136,638,000	180,104,000
管理費用	173,717,287	176,413,000	189,621,000
高速道路事業営業利益	2,901,522	337,095	1,603,476
関連事業営業損益
営業収益	56,541,950	55,814,000	43,986,000
休憩所等事業収入	10,347,588	9,898,000	11,043,000
受託業務収入	44,836,243	44,423,000	31,120,000
その他の収入	1,358,118	1,493,000	1,823,000
営業費用	52,711,785	54,180,000	41,295,000
休憩所等事業費	6,606,006	7,998,000	8,618,000
受託業務事業費	44,785,904	44,423,000	31,120,000
その他の営業費用	1,319,875	1,759,000	1,557,000
関連事業営業利益	3,830,164	1,634,000	2,691,000
全事業営業利益	6,731,686	1,971,095	4,294,476
営業外収益	1,941,448	1,756,000	315,000
営業外費用	1,155,931	833,000	2,022,000
科目	平 成 19 年 度 决 算 额(千円)	平 成 20 年 度 見 达 额(千円)	平 成 21 年 度 見 达 额(千円)
經 常 利 益	7,517,204	2,894,095	2,587,476
特 別 利 益	347,136	-	-
特 別 損 失	294,210	29,000	-
税 引 前 当 期 純 利 益	7,570,130	2,865,095	2,587,476
法人税、住民税及び事業税	3,270,000	1,320,000	1,190,000
当 期 純 利 益	4,300,130	1,545,095	1,397,476