Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成20年度証(千円)	平成21年度証(千円)
株主資本	前期末残高	125,014,239	129,314,370	130,859,465
当期変動額	4,300,130	1,545,095	1,397,476
当期末残高	129,314,370	130,859,465	132,256,942
資本金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	13,720,604	18,020,735	19,565,830
当期変動額	4,300,130	1,545,095	1,397,476
当期末残高	18,020,735	19,565,830	20,963,306
(別途積立金)	前期末残高	(5,585,533)	(11,854,187)	(13,969,414)
当期変動額	別途積立金の積立	(6,268,654)	(2,115,227)	(-)
当期末残高	(11,854,187)	(13,969,414)	(13,969,414)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(8,135,071)	(6,166,548)	(5,596,416)
当期変動額	別途積立金	(△ 6,268,654)	(△ 2,115,227)	(-)
当期純利益	(4,300,130)	(1,545,095)	(1,397,476)
当期末残高	(6,166,548)	(5,596,416)	(6,993,892)
純資産合計	前期末残高	125,014,239	129,314,370	130,859,465
当期変動額	4,300,130	1,545,095	1,397,476
当期末残高	129,314,370	130,859,465	132,256,942
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,055,641	△ 98,831,160	△ 769,538	そ その 他	10,130,198	28,442,658	17,154
税引前当期純利益	7,570,130	2,865,095	2,587,476
減 価 償 却 費	15,969,867	15,508,954	18,815,164	財務活動による キヤッシュ・フロー	30,407,020	72,514,211	55,158,420
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 269,211	△ 60,036	△ 21,012	短期借入れによる 収入	2,850,000	5,673,000	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	740,012	1,130,656	1,706,656	短期借入金の返済に よる支出	-	△ 8,523,000	-
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 46,924	-	-	長期借入れによる 収入
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	△ 1,987,191	-	-	民 間 借 入 金	120,000,000	115,682,000	155,961,360
受取利息及び受取配 当金	△ 390,582	△ 394,000	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 151,951,041	△ 119,405,651	△ 156,987,304
支 払 利 息	6,326,817	7,386,681	10,882,633	政 府 借 入 金	△ 50,201,000	△ 31,200,000	-
固定資産除却費	920,213	713,000	748,000	民 間 借 入 金	△ 101,750,041	△ 88,205,651	△ 156,987,304
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 1,884,802	△ 34,316,562	35,893,725	道路建設関係社債発 行による収入
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 24,295,873	△ 80,637,916	△ 63,066,795	民 間 引 受 分	84,508,062	104,087,863	96,184,365
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 966,984	△ 2,097,469	2,613,795	政 府 保 証 国 内 債	59,566,907	64,205,974	36,390,865
そ の 他	1,197,952	△ 1,216,338	1,339,387	財 投 機 関 債	24,941,154	39,881,889	59,793,500
小 計	2,883,424	△ 91,117,937	11,499,030	道路建設関係社債償 還による支出
利息及び配当金の受 取額	373,096	394,000	-	民 間 引 受 分
利 息 の 支 払 額	△ 5,690,574	△ 6,957,134	△ 10,963,569	財 投 機 関 債	△ 25,000,000	△ 25,000,000	△ 40,000,000
法人税等の支払額	1,378,411	△ 1,150,089	△ 1,305,000
現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	27,382,936	△ 25,278,290	25,957,036
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,968,441	1,038,658	△ 28,431,845
固定資産の取得によ る支出	△ 12,006,029	△ 27,404,000	△ 28,449,000	現金及び現金同等物 の期首残高	46,219,191	73,602,128	48,323,837
固定資産の売却によ る収入	208,507	-	-
投資有価証券の取得 による支出	△ 301,117	-	-	現金及び現金同等物 の期末残高	73,602,128	48,323,837	74,280,874
## (54) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	383,901,894	435,434,573	296,311,922	流動負債	107,605,886	73,777,171	98,017,953
現金及び預金	10,232,354	13,946,673	26,546,321	高速道路事業営業未払金	38,488,381	17,276,000	18,892,000
高速道路事業営業未収入金	22,531,076	26,539,960	14,392,982	1年以内返済予定長期借入金	20,569,500	13,488,100	23,877,660
未収入金	1,662,504	1,317,257	-	未払金	3,384,817	143,000	2,372,021
短期貸付金	340,748	340,748	340,748	未払費用	237,030	237,030	237,030
有価証券	35,000,000	-	-	未払法人税等	72,634	740,000	624,000
仕掛道路資産	284,336,624	365,490,960	216,876,186	受託業務前受金	41,302,261	39,303,351	49,660,062
受託業務前払金	28,626,729	26,627,819	36,984,530	前受金	2,134,479	1,435,510	1,204,250
その他の流動資産	1,171,858	1,171,153	1,171,153	賞与引当金	822,722	822,722	822,722
固定資産	65,161,346	82,922,336	82,546,790	その他の流動負債	594,057	331,456	328,206
高速道路事業固定資産	45,803,145	63,269,965	63,453,245	固定負債	312,464,738	415,292,132	251,451,698
有形固定資産	45,005,814	62,649,895	63,076,701	道路建設関係社債	77,285,486	115,820,979	128,061,206
無形固定資産	797,330	620,069	376,544	道路建設関係長期借入金	196,664,000	242,915,000	68,680,000
関連事業固定資産	その他の長期借入金	8,907,000	25,882,900	22,972,240
有形固定資産	4,520,107	4,101,098	3,934,552	退職給付引当金	29,576,941	30,641,375	31,693,647
各事業共用固定資産	12,957,454	13,643,634	13,251,354	その他の固定負債	31,311	31,877	44,604
有形固定資産	11,852,749	12,887,216	12,874,217	負債合計	420,070,624	489,069,303	349,469,652
無形固定資産	1,104,704	756,417	377,136	株主資本	28,992,615	29,287,606	29,389,060
その他の固定資産	0	0	0	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
投資その他の資産	資本剰余金
その他の投資等	1,880,638	1,907,638	1,907,638	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	1,992,615	2,287,606	2,389,060
(別途積立金)	(1,006,727)	(1,780,841)	(1,780,841)
(繰越利益剩余金)	(985,888)	(506,764)	(608,219)
純資産合計	28,992,615	29,287,606	29,389,060
合計	449,063,240	518,356,909	378,858,713	合計	449,063,240	518,356,909	378,858,713

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成19年度末

決 算 額(千円)

9,378,242

平 成 20 年 度 末

見 込 額(千円)

11,447,730

平成21年度末

見 込 額(千円)

18,365,470
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	438,637,202	294,791,000	514,270,000
料金収入	249,299,810	243,847,000	233,925,000
道路資産完成高	182,814,070	45,544,000	280,345,000
その他の売上高	6,523,321	5,400,000	-
営業費用	437,639,653	293,718,000	513,365,000
道路資産賃借料	193,464,761	185,842,000	169,440,000
道路資産完成原価	182,814,070	45,544,000	280,345,000
管理費用	61,360,821	62,332,000	63,580,000
高速道路事業営業利益	997,548	1,073,000	905,000
関連事業営業損益
営業収益	4,521,792	14,327,183	7,766,656
休憩所等事業収入	68,442	65,000	65,000
受託業務収入	2,581,622	12,384,183	5,818,656
その他の収入	1,871,727	1,878,000	1,883,000
営業費用	4,245,148	14,158,193	7,648,201
休憩所等事業費	51,208	42,026	43,026
受託業務事業費	2,581,753	12,384,183	5,818,656
その他の営業費用	1,612,186	1,731,983	1,786,519
関連事業営業利益	276,644	168,990	118,454
全事業営業利益	1,274,193	1,241,990	1,023,454
営業外収益	242,679	122,000	80,000
営業外費用	266,395	840,000	907,000
科目	平 成 19 年 度 决 算 額(千円)	平 成 20 年 度 見 达 額(千円)	平 成 21 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	1,250,477	523,990	196,454
特 別 利 益	850,908	-	-
特 別 損 失	500,000	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	1,601,385	523,990	196,454
法人税、住民税及び事業税	615,497	229,000	95,000
当 期 純 利 益	985,888	294,990	101,454
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成19年度算額(千円)	平成20年度算額(千円)	平成21年度算額(千円)
株主資本	前期末残高	28,006,727	28,992,615	29,287,606
当期変動額	985,888	294,990	101,454
当期末残高	28,992,615	29,287,606	29,389,060
資本金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	1,006,727	1,992,615	2,287,606
当期変動額	985,888	294,990	101,454
当期末残高	1,992,615	2,287,606	2,389,060
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(1,006,727)	(1,780,841)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,006,727)	(774,113)	(-)
当期末残高	(1,006,727)	(1,780,841)	(1,780,841)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(1,006,727)	(985,888)	(506,764)
当期変動額	別途積立金	(△ 1,006,727)	(△ 774,113)	(-)
当期純利益	(985,888)	(294,990)	(101,454)
当期末残高	(985,888)	(506,764)	(608,219)
純資産合計	前期末残高	28,006,727	28,992,615	29,287,606
当期変動額	985,888	294,990	101,454
当期末残高	28,992,615	29,287,606	29,389,060
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度実 績 額(千円)	平 成 20 年 度見 込 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度実 績 額(千円)	平 成 20 年 度見 込 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,680,195	△ 97,215,753	174,702,633
税引前当期純利益	1,601,385	523,990	196,454	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,084,198	94,526,072	△ 154,937,986
減 価 償 却 費	4,644,751	5,660,437	7,540,545	短期借入れによる収入	16,000,000	11,000,000	-
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 8,454	-	-	短期借入金の返済による支出	△ 16,000,000	△ 11,000,000	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 85,719	1,064,434	1,052,272	長期借入れによる収入	104,784,000	105,584,000	90,067,000
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 4,857	-	-	政府借入金	15,842,000	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 67,812	-	-	地方公共団体借入金	15,842,000	-	-
支 払 利 息	195,632	840,000	907,000	民 間 借 入 金	73,100,000	105,584,000	90,067,000
固定資産除却費	273,496	5,174,572	-	長期借入金の返済による支出
売上債権の増減額(増加:△)	△ 2,107,588	△ 2,346,380	12,146,978	民 間 借 入 金	△ 1,616,500	△ 1,616,500	△ 3,112,100
たな卸資産の増減額(増加:△)	60,331,903	△ 78,287,335	154,909,773	道路建設関係社債発行による収入
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 7,674,470	△ 23,419,672	1,617,000	民 間 引 受 分	30,153,302	38,380,572	51,818,114
そ の 他	6,753,044	△ 2,761,591	3,892,723	政府保証国内債	20,179,617	18,437,745	12,115,441
小 計	63,851,312	△ 93,551,546	182,262,747	財 投 機 関 債	9,973,684	19,942,827	39,702,673
利息及び配当金の受取額	68,461	-	-	債務引受による道路建設関係長期借入金等の減少額	△ 190,405,000	△ 47,822,000	△ 293,711,000
利息の支 払 額	△ 2,579,019	△ 3,591,572	△ 6,820,114
法人税等の支払額	△ 1,660,560	△ 72,634	△ 740,000
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 5,093,843	△ 31,285,680	12,599,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,689,840	△ 28,596,000	△ 7,165,000
固定資産の取得による支出	△ 7,688,336	△ 28,569,000	△ 7,165,000	現金及び現金同等物の期首残高	50,326,197	45,232,354	13,946,673
固定資産の売却による収入	1,082,075	-	-
そ の 他	△ 1,083,579	△ 27,000	-	現金及び現金同等物の期末残高	45,232,354	13,946,673	26,546,321
## (55) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	951,940,049	1,123,315,681	1,367,406,556	流動負債	141,839,420	128,190,690	132,913,273
現金及び預金	13,933,913	94,858,828	86,171,805	高速道路事業営業未払金	93,552,341	90,421,834	92,074,084
高速道路事業営業未収入金	44,810,303	47,594,885	44,809,885	1年以内返済予定長期借入金	5,487,493	5,553,489	5,604,674
未収入金	17,531,142	13,469,958	17,092,285	未払金	13,307,244	13,307,244	13,307,244
短期貸付金	4,998,921	5,789	5,874	未払費用	2,098,765	2,471,765	2,471,765
有価証券	73,000,000	-	-	未払法人税等	4,856,542	743,684	2,292,310
仕掛道路資産	775,462,584	947,158,595	1,197,728,558	預処連絡料金	1,863,946	1,863,946	1,863,946
受託業務前払金	6,812,111	5,198,041	6,668,564	受託業務前受金	7,333,508	5,700,508	7,171,031
その他の流動資産	15,391,071	15,029,582	14,929,582	前受金	5,752,661	5,664,796	5,664,796
固定資産	230,326,026	238,927,022	256,684,400	賞与引当金	1,373,813	1,373,813	1,373,813
高速道路事業固定資産	68,764,641	75,028,766	89,374,676	その他の流動負債	6,213,102	1,089,606	1,089,606
有形固定資産	65,403,646	72,345,282	87,493,849	固定負債	873,731,219	1,066,361,465	1,320,615,487
無形固定資産	3,360,995	2,683,484	1,880,827	道路建設関係社債	433,814,238	601,172,402	679,240,096
関連事業固定資産	125,735,869	129,418,869	134,350,869	道路建設関係長期借入金	352,646,000	382,744,000	562,677,000
有形固定資産	125,604,852	129,279,852	134,214,852	その他の長期借入金	23,345,037	17,791,547	12,186,873
無形固定資産	131,017	139,017	136,017	受入保証金	9,488,926	9,488,926	9,488,926
各事業共用固定資産	24,691,846	23,379,629	21,864,971	退職給付引当金	46,195,220	46,865,552	48,706,552
有形固定資産	22,266,564	21,493,396	20,741,894	ETCマイレージサービス引当金	6,882,068	6,882,068	6,882,068
無形固定資産	2,425,282	1,886,233	1,123,077	その他の固定負債	1,359,727	1,416,967	1,433,969
その他の固定資産	685,422	668,032	668,032	負債合計	1,015,570,639	1,194,552,156	1,453,528,761
投資その他の資産	10,448,246	10,431,724	10,425,850	株主資本	167,590,435	169,037,645	172,336,335
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
長期前払費用	2,034,933	2,028,384	2,028,384	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他の投資等	8,413,312	8,403,340	8,397,466	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
繰延資産	894,998	1,347,097	1,774,139	資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	30,940,142	32,387,352	35,686,042
(高速道路事業積立金)	(17,259,073)	(23,726,146)	(23,726,146)
(別途積立金)	(3,320,364)	(7,213,995)	(7,213,995)
(繰越利益剩余金)	(10,360,704)	(1,447,210)	(4,745,900)
純資産合計	167,590,435	169,037,645	172,336,335
合計	1,183,161,075	1,363,589,801	1,625,865,097	合計	1,183,161,075	1,363,589,801	1,625,865,097

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決 算 額(千円)

25,306,636

平成20年度末

見 込 額(千円)

37,039,274

平成21年度末

見 込 額(千円)

51,173,361
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	696,323,725	754,192,659	626,288,420
料金収入	604,342,180	566,901,000	493,469,000
道路資産完成高	86,861,669	179,929,659	132,819,420
その他の売上高	5,119,876	7,362,000	-
営業費用	686,596,876	755,289,893	624,995,420
道路資産賃借料	466,497,399	441,232,809	349,651,000
道路資産完成原価	88,106,051	179,931,084	132,819,420
管理費用	131,993,425	134,126,000	142,525,000
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	9,726,849	△1,097,234	1,293,000
関連事業営業損益
営業収益	29,263,790	30,594,000	35,622,000
休憩所等事業収入	12,773,481	12,354,000	13,303,000
受託業務収入	15,566,937	17,150,000	20,879,000
その他の収入	923,370	1,090,000	1,440,000
営業費用	23,248,989	27,178,000	29,970,000
休憩所等事業費	6,185,685	7,899,000	7,191,000
受託業務事業費	15,599,136	17,155,000	20,879,000
その他の営業費用	1,464,168	2,124,000	1,900,000
関連事業営業利益	6,014,800	3,416,000	5,652,000
全事業営業利益	15,741,650	2,318,765	6,945,000
営業外収益	1,399,009	657,301	270,485
営業外費用	701,307	520,416	1,624,485
科目	平 成 19 年 度 决 算 額(千円)	平 成 20 年 度 見 达 額(千円)	平 成 21 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	16,439,352	2,455,650
特 別 利 益	447,050	166,963
特 別 損 失	46,840	169,715
税 引 前 当 期 純 利 益	16,839,562	2,452,898
法人税、住民税及び事業税	7,170,000	743,684
法人 税 等 調 整 額	△ 691,141	262,004
当 期 純 利 益	10,360,704	1,447,210
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成20年度証(千円)	平成21年度証(千円)
株主資本	前期末残高	157,229,731	167,590,435	169,037,645
当期変動額	10,360,704	1,447,210	3,298,690
当期末残高	167,590,435	169,037,645	172,336,335
資本金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	20,579,438	30,940,142	32,387,352
当期変動額	10,360,704	1,447,210	3,298,690
当期末残高	30,940,142	32,387,352	35,686,042
(高速道路事業積立金)	前期末残高	(11,084,890)	(17,259,073)	(23,726,146)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立	(6,174,183)	(6,467,073)	(-)
当期末残高	(17,259,073)	(23,726,146)	(23,726,146)
(別途積立金)	前期末残高	(1,482,902)	(3,320,364)	(7,213,995)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,837,461)	(3,893,631)	(-)
当期末残高	(3,320,364)	(7,213,995)	(7,213,995)
(線越利益剩余金)	前期末残高	(8,011,645)	(10,360,704)	(1,447,210)
当期変動額	高速道路事業積立金	(△ 6,174,183)	(△ 6,467,073)	(-)
別途積立金	(△ 1,837,461)	(△ 3,893,631)	(-)
当期純利益	(10,360,704)	(1,447,210)	(3,298,690)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成19年度証明	平成20年度証明	平成21年度証明
当期末残高	(10,360,704)	(1,447,210)	(4,745,900)
純資産合計	前期末残高	157,229,731	167,590,435	169,037,645
当期変動額	10,360,704	1,447,210	3,298,690
当期末残高	167,590,435	169,037,645	172,336,335
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 167,316,639	△ 166,367,982	△ 226,575,714	投資有価証券の取得 による支出	△ 5,646,663	-	-
税引前当期純利益	16,839,562	2,452,898	5,591,000	その 他	△ 458,745	399,064	5,789
減 価 償 却 費	12,334,953	13,301,961	15,967,997
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 104,173	104,182	100,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	188,564,899	191,213,455	251,614,151
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 210,846	670,332	1,841,000	長期借入れによる収 入
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 39,788	-	-	民間借入金	115,000,000	178,994,000	189,223,000
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	△ 1,562,801	-	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 95,341,939	△ 154,383,493	△ 14,843,489
受取利息及び受取配 当金	△ 378,448	△ 91,548	-	政府借入金	△ 74,551,000	△ 120,806,000	-
支 払 利 息	11,435,926	13,395,164	23,855,694	民間借入金	△ 20,790,939	△ 33,577,493	△ 14,843,489
固定資産除却費	1,348,991	-	-	道路建設関係社債発 行による収入
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 7,183,598	1,276,602	△ 837,327	民間引受分	168,906,838	206,602,949	207,234,641
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 192,170,631	△ 171,696,010	△ 250,569,963	政府保証国内債	119,058,506	106,878,551	57,726,798
仕入債務の増減額 (減少:△)	462,456	△ 3,130,506	1,652,250	財投機関債	49,848,331	99,724,398	149,507,843
その 他	△ 1,140,888	△ 3,770,734	1,506,650	道路建設関係社債償 還による支出
小 計	△ 160,369,287	△ 147,487,657	△ 200,892,699	民間引受分
利息及び配当金の受 取額	339,257	91,548	-	政府保証国内債	-	40,000,000	130,000,000
利息の支 払 額	△ 10,956,757	△ 12,864,000	△ 23,688,000
法人税等の支払額	3,670,147	△ 6,107,873	△ 1,995,015	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	1,544,239	2,932,287	8,687,023

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 19,704,019	△ 21,913,185	△ 33,725,460	現金及び現金同等物 の期首残高	90,382,301	91,926,541	94,858,828
固定資産の取得によ る支出	△ 14,399,893	△ 22,312,250	△ 33,731,250
固定資産の売却によ る収入	801,282	-	-	現金及び現金同等物 の期末残高	91,926,541	94,858,828	86,171,805
## (56) 西日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	401,148,305	515,230,503	470,644,234	流動負債	156,690,087	176,843,404	137,459,403
現金及び預金	32,933,810	89,930,056	43,008,639	高速道路事業営業未払金	89,639,920	111,671,976	67,913,496
高速道路事業営業未収入金	47,595,253	51,720,285	58,047,676	1年以内返済予定長期借入金	144,770	144,770	144,309
未収入金	25,170,545	26,858,730	24,940,884	未払金	34,490,304	33,300,011	36,154,313
短期貸付金	28,012,007	28,032,047	28,031,585	未払費用	710,853	836,413	860,102
有価証券	18,000,000	-	-	未払法人税等	654,212	100,000	404,440
仕掛道路資産	229,524,144	296,449,352	292,036,930	預処連絡料金	3,388,445	3,388,445	3,388,445
受託業務前払金	5,702,172	8,129,659	10,557,146	受託業務前受金	10,240,610	12,668,097	15,095,584
その他の流動資産	14,210,371	14,110,371	14,021,371	前受金	5,838,680	3,239,736	2,013,814
固定資産	207,794,686	215,427,631	220,372,238	賞与引当金	1,639,730	1,639,730	1,639,730
高速道路事業固定資産	91,221,919	93,022,005	94,562,726	その他の流動負債	9,942,559	9,854,223	9,845,167
有形固定資産	88,291,313	90,523,877	92,432,463	固定負債	324,216,193	425,924,936	425,071,571
無形固定資産	2,930,605	2,498,127	2,130,263	道路建設関係社債	206,244,466	280,735,233	302,229,083
関連事業固定資産	83,813,659	85,624,685	87,440,327	道路建設関係長期借入金	43,000,000	69,994,919	48,170,606
有形固定資産	83,769,800	85,582,185	87,399,114	その他の長期借入金	567,138	422,367	278,058
無形固定資産	43,858	42,499	41,212	受入保証金	4,886,454	4,886,454	4,886,454
各事業共用固定資産	23,058,877	27,499,841	29,696,550	退職給付引当金	56,901,442	56,931,442	56,931,442
有形固定資産	20,507,520	24,969,222	27,185,712	ETCマイレージサービス引当金	7,030,049	7,030,049	7,030,049
無形固定資産	2,551,356	2,530,618	2,510,838	その他の固定負債	5,586,641	5,924,470	5,545,876
その他の固定資産	1,527,008	1,514,594	1,502,765	負債合計	480,906,280	602,768,341	562,530,974
投資その他の資産	8,173,221	7,766,504	7,169,867	株主資本	128,494,479	128,494,828	129,101,488
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
長期前払費用	2,330,951	1,760,265	1,189,578	資本金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他の投資等	5,842,270	6,006,239	5,980,289	資本剩余金	55,497,524	55,497,524	55,497,524
繰延資産	457,768	605,034	615,989	資本準備金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	25,496,954	25,497,303	26,103,963
(別途積立金)	(17,451,469)	(20,509,746)	(20,509,746)
(繰越利益剩余金)	(8,045,485)	(4,987,557)	(5,594,217)
純資産合計	128,494,479	128,494,828	129,101,488
合計	609,400,759	731,263,169	691,632,462	合計	609,400,759	731,263,169	691,632,462

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決 算 額(千円)

30,848,287

平成20年度末

見 込 額(千円)

46,661,124

平成21年度末

見 込 額(千円)

62,789,603
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	818,103,264	759,837,089	800,043,765
料金収入	655,453,233	608,229,474	554,585,237
道路資産完成高	157,707,441	140,149,118	245,458,528
その他の売上高	4,942,589	11,458,497	-
営業費用	814,291,655	762,455,834	798,729,765
道路資産賃借料	491,273,759	461,596,536	378,651,000
道路資産完成原価	157,707,441	140,149,118	245,458,528
管理費用	165,310,453	160,710,180	174,620,237
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	3,811,609	△2,618,745	1,314,000
関連事業営業損益
営業収益	85,417,135	72,499,334	72,521,256
休憩所等事業収入	9,647,704	9,700,885	9,753,000
受託業務収入	74,419,491	60,989,916	60,989,916
その他の収入	1,349,939	1,808,533	1,778,340
営業費用	82,242,708	70,595,240	71,510,156
休憩所等事業費	6,333,895	7,406,600	7,440,000
受託業務事業費	74,293,879	60,989,916	60,989,916
その他の営業費用	1,614,933	2,198,724	3,080,240
関連事業営業利益	3,174,426	1,904,094	1,011,100
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	6,986,036	△714,651	2,325,100
営業外収益	1,303,026	1,260,000	716,000
営業外費用	565,092	439,000	2,030,000
科目	平 成 19 年 度 决 算 額(千円)	平 成 20 年 度 見 达 額(千円)	平 成 21 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	7,723,969	106,349
特 別 利 益	1,552,913	90,000
特 別 損 失	639,188	96,000
税 引 前 当 期 純 利 益	8,637,694	100,349
法人税、住民税及び事業税	3,270,000	100,000
法人 税 等 調 整 額	△ 119,636	-
当 期 純 利 益	5,487,330	349
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)	平成21年度算(千円)
株主資本	前期末残高	123,007,148	128,494,479	128,494,828
当期変動額	5,487,330	349	606,660
当期末残高	128,494,479	128,494,828	129,101,488
資本金	前期末残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	55,497,524	55,497,524	55,497,524
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	20,009,623	25,496,954	25,497,303
当期変動額	5,487,330	349	606,660
当期末残高	25,496,954	25,497,303	26,103,963
(別途積立金)	前期末残高	(9,280,064)	(17,451,469)	(20,509,746)
当期変動額	別途積立金の積立	(8,171,404)	(3,058,277)	(-)
当期末残高	(17,451,469)	(20,509,746)	(20,509,746)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(10,729,558)	(8,045,485)	(4,987,557)
当期変動額	別途積立金	(△ 8,171,404)	(△ 3,058,277)	(-)
当期純利益	(5,487,330)	(349)	(606,660)
当期末残高	(8,045,485)	(4,987,557)	(5,594,217)
純資産合計	前期末残高	123,007,148	128,494,479	128,494,828
当期変動額	5,487,330	349	606,660
当期末残高	128,494,479	128,494,828	129,101,488
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 9,575,725	△ 39,741,555	△ 24,027,840	投資有価証券の取得 による支出	△ 2,371,838	-	-
税引前当期純利益	8,637,694	100,349	1,011,100	そ その 他	△ 650,644	△ 193,629	26,410
減 価 償 却 費	14,846,490	16,267,410	16,517,410
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 372,610	100,000	89,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	21,794,762	100,990,083	△ 861,332
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 263,232	-	-	長期借入れによる収 入
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 48,662	-	-	民間借入 金	80,000,000	144,994,919	153,923,000
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	△ 1,534,560	-	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 119,466,194	△ 118,144,770	△ 175,892,083
受取利息及び受取配 当金	△ 257,872	△ 161,000	-	政府借入 金	△ 57,000,000	-	-
支 払 利 息	4,438,521	5,599,314	11,555,622	民間借入 金	△ 62,466,194	△ 118,144,770	△ 175,892,083
固定資産除却費	1,381,881	-	-	道路建設関係社債発 行による収入
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 5,025,123	△ 5,813,216	△ 4,409,544	民間引受 分	106,260,956	99,139,935	96,107,750
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 11,307,019	△ 66,925,208	4,412,422	政府保証国内債	81,316,558	59,219,602	36,289,648
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 13,232,107	20,841,763	40,904,177	財 投 機 関 債	24,944,397	39,920,332	59,818,102
そ の 他	△ 4,342,817	△ 3,887,565	△ 1,042,884	道路建設関係社債償 還による支出
小 計	△ 7,079,417	△ 33,878,152	△ 12,771,051	民間引受 分
利息及び配当金の受 取額	259,153	161,000	-	財 投 機 関 債	△ 45,000,000	△ 25,000,000	△ 75,000,000
利息の支 払 額	△ 4,568,499	△ 5,270,190	△ 11,156,789
法人税等の支払額	1,813,037	△ 754,212	△ 100,000	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 2,436,619	38,996,245	△ 46,921,416

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 14,655,656	△ 22,252,283	△ 22,032,243	現金及び現金同等物 の期首残高	80,587,019	78,150,399	117,146,645
固定資産の取得によ る支出	△ 13,932,106	△ 22,058,654	△ 22,058,654
固定資産の売却によ る収入	2,298,933	-	-	現金及び現金同等物 の期末残高	78,150,399	117,146,645	70,225,229
## (57) 阪神高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	204,166,716	249,760,558	293,435,606	流動負債	57,206,610	32,999,703	57,526,720
現金及び預金	12,001,961	1,684,933	17,367,410	高速道路事業営業未払金	28,512,232	12,297,000	12,661,000
高速道路事業営業未収入金	18,108,311	18,682,993	11,704,993	1年以内返済予定長期借入金	8,721,138	2,611,138	27,247,155
未収入金	1,159,002	1,159,002	1,159,002	未払金	1,190,797	1,190,797	1,190,797
有価証券	21,200,000	-	-	未払費用	560,533	560,533	560,533
仕掛道路資産	138,270,797	211,657,507	248,895,556	未払法人税等	1,129,205	565,000	92,000
受託業務前払金	12,909,080	12,909,080	12,909,080	受託業務前受金	13,009,083	13,009,083	13,009,083
その他の流動資産	517,563	3,667,040	1,399,563	前受金	1,470,814	1,107,787	1,107,787
固定資産	50,090,558	59,104,858	56,889,858	賞与引当金	793,365	793,365	793,365
高速道路事業固定資産	38,461,846	47,744,160	46,327,160	回数通行券払戻引当金	1,556,242	739,811	739,811
有形固定資産	38,030,344	47,365,657	45,910,657	その他の流動負債	263,197	125,186	125,186
無形固定資産	431,502	378,502	416,502	固定負債	172,115,872	249,283,921	266,077,952
関連事業固定資産	道路建設関係社債	44,220,043	66,840,092	95,360,140
有形固定資産	1,626,885	1,550,302	1,774,302	道路建設関係長期借入金	103,961,500	145,771,500	130,328,500
各事業共用固定資産	8,502,292	8,023,292	7,001,292	その他の長期借入金	5,222,293	17,581,293	20,616,276
有形固定資産	5,999,359	6,329,359	6,184,359	受入保証金	92,660	92,660	92,660
無形固定資産	2,502,932	1,693,932	816,932	退職給付引当金	17,222,565	17,670,565	18,420,565
その他の固定資産	896,606	891,522	891,522	ETCマイレージサービス引当金	719,481	719,481	719,481
投資その他の資産	602,927	895,580	895,580	その他の固定負債	677,328	608,328	540,328
長期前払費用	169,082	169,082	169,082	負債合計	229,322,483	282,283,624	323,604,673
その他の投資等	433,844	726,497	726,497	株主資本	24,934,791	26,581,791	26,720,791
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	4,934,791	6,581,791	6,720,791
(固定資産圧縮特別勘定積立金)	(158,135)	(158,135)	(158,135)
(別途積立金)	(1,924,909)	(4,761,456)	(4,761,456)
(繰越利益剩余金)	(2,851,747)	(1,662,200)	(1,801,200)
純資産合計	24,934,791	26,581,791	26,720,791
合計	254,257,274	308,865,416	350,325,464	合計	254,257,274	308,865,416	350,325,464

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決 算 額(千円)

9,237,368

平成20年度末

見 込 額(千円)

14,117,709

平成21年度末

見 込 額(千円)

21,854,709