Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 346,763,374	△ 202,263,894	△ 460,379,034	讓渡性預金の純増減 額(減少:△)	△ 224,100,000	248,600,000	-
貸付けによる支出	△ 161,130,480	△ 249,571,960	△ 534,667,020	定期預金の預入によ る支出	△ 20,000,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 2,522,640	△ 2,161,375	△ 2,203,088	定期預金の払出によ る收入	8,855	20,000,000	-
団信保険料支出	△ 130,348,885	△ 123,105,022	△ 122,535,910	買現先の純増減額 (減少:△)	△ 10,491,971	10,491,971	-
団信弁済金支出	△ 120,138,214	△ 119,288,832	△ 118,532,169	他勘定貸付金の貸付 による支出	△ 212,600,000	△ 524,600,000	-
その他業務支出	△ 248,266,767	△ 24,260,719	△ 17,780,904	他勘定貸付金の回収 による收入	212,600,000	524,600,000	-
貸付金の回収による 収入	12,009,809	30,621,000	52,464,000	その他支出	△ 21	-	-
貸付金利息の受取額	6,620,343	11,768,345	21,764,696	その他収入	-	21	-
貸付手数料等収入	284,303	20,142	15,100
団信特約料収入	100,278,615	91,799,818	111,563,554	財務活動による キヤッシュ・フロー	242,830,075	279,737,042	533,160,118
団信保険金収入	116,317,436	117,980,383	117,193,110	債券の発行による収 入	248,608,470	260,816,450	518,683,049
団信配当金の受取額	12,692,683	10,295,336	-	債券の償還による支 出	△ 6,405,395	△ 10,806,415	△ 16,834,312
その他業務収入	67,112,002	55,830,028	42,217,659	財政融資資金借入金 の借入れによる収入	900,000	30,000,000	30,000,000
国庫補助金収入	50,000	97,000	-	財政融資資金借入金 の返済による支出	△ 273,000	△ 272,993	△ 288,619
小計	△ 347,041,794	△ 199,975,854	△ 450,500,970	政府出資金収入	-	-	1,600,000
利息及び配当金の受 取額	4,565,380	5,261,481	4,909,906
利息の支 払額	△ 4,286,960	△ 7,549,521	△ 14,787,970	資金増加額又は減少 額(△)	△ 146,039,766	259,286,641	58,403,290

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 42,106,467	181,813,493	△ 14,377,793	資金期首残高	160,751,654	14,711,888	273,998,529
有価証券の取得によ る支出	△ 150,217,257	△ 119,178,500	△ 111,389,100
有価証券の償還によ る収入	362,693,927	21,900,000	97,011,307	資金期末残高	14,711,888	273,998,529	332,401,819
## 既往債権管理勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
現金預付金	237,254,524	1,086,840,651	2,331,676,376	借入金	32,563,148,000	28,187,508,000	24,550,719,000
現金	384	-	-	財政融資資金借入金	32,367,507,000	28,145,790,000	24,539,254,000
預付金	10,204,331	806,840,651	2,101,676,376	旧簡易生命保険資金借入金	89,141,000	41,718,000	11,465,000
代理店預託金	227,049,808	280,000,000	230,000,000	民間借入金	106,500,000	-	-
有価証券	16,150	16,150	16,150	債券	5,403,070,462	5,847,200,254	6,504,809,219
貸付金	37,894,902,537	33,099,896,537	28,864,572,537	政府保証債券	711,600,000	711,600,000	711,600,000
その他資産	107,353,506	94,351,438	87,738,337	貸付債権担保債券	4,142,269,598	4,624,725,288	5,334,824,005
未収収益	98,158,294	85,276,459	78,782,558	住宅宅地債券	574,531,900	529,971,250	471,546,800
その他の資産	7,560,124	7,546,789	7,533,348	債券発行差額(☑)	☑ 25,331,036	☑ 19,096,284	☑ 13,161,586
他勘定未収金	1,635,087	1,528,190	1,422,431	預り補助金等	66,724,311	-	-
未収財源措置予定額	300,091,291	178,891,291	67,491,291	その他負債	258,642,417	212,123,649	174,383,643
特別損失金	134,825,000	48,325,000	28,325,000	未払費用	255,369,976	209,095,099	171,374,378
貸倒引当金	☑ 812,707,355	☑ 761,200,000	☑ 719,100,000	その他の負債	2,938,629	2,482,496	2,416,007
他勘定未払金	333,811	546,054	593,258
賞与引当金	260,092	255,000	233,685
退職給付引当金	8,353,407	8,189,846	8,029,826
保証料返還引当金	80,304,239	71,504,239	64,104,239
(負債合計)	38,380,502,932	34,326,780,991	31,302,279,615
資本金
政府出資金	9,600,000	9,600,000	9,600,000
繰越欠損金	☑ 528,367,277	☑ 589,259,921	☑ 651,159,921
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
当期未処理損失	△ 528,367,277	△ 589,259,921	△ 651,159,921
(うち当期総損失)	(△ 169,303,367)	(△ 60,892,644)	(△ 61,900,000)
(純資産合計)	△ 518,767,277	△ 579,659,921	△ 641,559,921
資産合計	37,861,735,654	33,747,121,069	30,660,719,693	負債・純資産合計	37,861,735,654	33,747,121,069	30,660,719,693

損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
経常収益	1,329,186,645	1,124,524,641	997,415,527
資金運用収益	1,244,689,424	1,079,018,737	995,494,912
役務取引等収益	628,239	623,360	447,915
政府補給金収益	82,166,979	43,300,000	-
その他経常収益	1,702,001	1,582,542	1,472,700
経常費用	1,505,105,037	1,185,583,700	1,059,932,946
資金調達費用	1,297,906,747	1,085,103,543	948,016,758
役務取引等費用	13,643,204	17,311,140	16,410,826
その他業務費用	5,009,211	3,418,214	7,683,991
営業経費	12,713,249	18,858,158	16,321,371
その他経常費用	175,832,624	60,892,644	71,500,000
経常損失	175,918,391	61,059,058	62,517,419
特別利益	6,615,024	166,414	617,419
償却債権取立益	25,390	32,355	-
その他の特別利益	6,589,633	134,059	617,419
当期純損失	169,303,367	60,892,644	61,900,000
当期総損失	169,303,367	60,892,644	61,900,000
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	4,352,226,529	4,787,342,406	4,233,723,305	その他支出	△ 37	-	-
貸付けによる支出	△ 26,967,757	△ 3,000,000	-	その他收入	-	37	-
人 件 費 支 出	△ 4,015,472	△ 3,719,959	△ 3,511,249
その他業務支出	△ 36,831,909	△ 41,557,143	△ 36,295,020	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 5,585,500,613	△ 3,937,756,317	△ 2,988,887,581
貸付金の回収による 収入	4,255,281,395	4,685,606,000	4,121,724,000	民間短期借入金の純 増減額(減少:△)	106,500,000	△ 106,500,000	-
貸付金利息の受取額	1,253,311,097	1,091,045,755	998,101,633	債券の発行による収 入	1,438,674,632	921,893,832	1,202,862,906
貸付手数料等収入	515,265	623,360	447,915	債券の償還による支 出	△ 402,626,246	△ 484,010,149	△ 554,961,487
その他業務収入	215,232	1,735,092	1,593,241	財政融資資金借入金 の返済による支出	△ 6,662,252,000	△ 4,221,717,000	△ 3,606,536,000
政府補給金収入	227,700,000	97,775,689	111,400,000	旧簡易生命保険資金 借入金の返済による 支出	△ 65,797,000	△ 47,423,000	△ 30,253,000
政府交付金収入	47,300,000	86,500,000	20,000,000
小計	5,716,507,849	5,915,008,795	5,213,460,520	資金増加額又は減少 額(△)	△ 1,233,274,122	849,586,127	1,244,835,724
利息及び配当金の受 取額	2,534,019	854,818	3,887,180
利息の支 払 額	△ 1,366,815,340	△ 1,128,521,206	△ 983,624,395	資金期首残高	1,470,528,646	237,254,524	1,086,840,651

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 37	37	-	資金期末残高	237,254,524	1,086,840,651	2,331,676,376

(注) 旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出の平成19年度実績額は、簡易生命保険資金借入金の返済による支出に係る額を含めて計上している。
## (47) 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

郵便貯金勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
現金及び預金	郵便貯金	109,519,634,258	74,966,451,099	52,767,480,556
預金	109,519,993,995	74,966,830,756	52,767,891,865	通常郵便貯金	7,227,322,529	5,827,625,133	4,645,438,701
有価証券	積立郵便貯金	148,115,087	50,147,326	15,863,322
国债	7,668,946	8,570,000	8,700,000	定額郵便貯金	96,708,131,433	67,742,855,319	47,419,998,723
付金	3,713,689,285	3,362,194,218	3,019,204,856	定期郵便貯金	5,430,322,315	1,340,193,882	680,624,855
預金者貸付	253,526,069	172,847,064	120,305,104	住宅積立郵便貯金	291,078	142,416	67,932
地方公共団体貸付	3,460,163,216	3,189,347,154	2,898,899,752	教育積立郵便貯金	5,451,815	5,487,023	5,487,023
その他資産	803,246,091	596,481,500	429,414,520	借入金
前払費用	3,096	3,096	3,096	長期借入金	3,713,689,285	3,362,194,218	3,019,204,856
未収収益	726,881,878	546,277,116	401,391,105	その他負債	803,795,578	597,066,639	430,148,813
その他の資産	76,361,116	50,201,287	28,020,318	未払費用	726,889,554	546,292,619	401,404,312
有形固定資産	21,191	17,906	14,403	その他の負債	76,906,024	50,774,020	28,744,501
建物	4,830	4,699	4,349	賞与引当金	14,594	14,594	14,594
その他の有形固定資産	16,360	13,207	10,053	役員賞与引当金	2,315	2,315	2,315
無形固定資産	退職給付引当金	722	2,311	3,900
ソフトウェア	28,371	26,936	19,528	(負債合計)	114,037,136,755	78,925,731,178	56,216,855,035
設立時資産・負債差額	6,300,000	6,300,000	6,300,000
利益剩余金	1,211,127	2,090,139	2,090,139
積立金	-	1,211,127	2,090,139
当期未処分利益	1,211,127	879,012	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(1,211,127)	(879,012)	(-)
(純資産合計)	7,511,127	8,390,139	8,390,139
資産合計	114,044,647,882	78,934,121,317	56,225,245,175	負債・純資産合計	114,044,647,882	78,934,121,317	56,225,245,175

(注) 1 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の設立は、平成19年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決算額(千円)

1,629

平成20年度末

見 込 額(千円)

5,132

平成21年度末

見 込 額(千円)

8,634

損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
経常収益	139,077,011	207,579,974
資金運用収益	137,446,921	205,891,907	153,199,457
役務取引等収益	14,885	35,653	35,653
その他経常収益	1,615,204	1,652,414	781,605
経常費用	137,865,884	206,700,962
資金調達費用	137,440,938	205,836,085	153,135,295
役務取引等費用	14,885	35,653	35,653
事業費	264,846	586,245	602,782
一般管理費	77,793	175,558	175,563
その他経常費用	67,420	67,420	67,420
経常利益	1,211,127	879,012
当期純利益	1,211,127	879,012
当期総利益	1,211,127	879,012

(注) 平成19年度決算額は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構設立の平成19年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区分	平成19年度実績(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)	区分	平成19年度実績(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,040,253	926,704	161,652	有形固定資産の取得による支出	△	3,467	217
人件費支出	△	275,635	284,641	無形固定資産の取得による支出	△	11,497	5,512
その他の業務支出	△	893,563	1,294,671
その他の業務収入	2,488,849	2,095,903	1,740,964	資金増加額又は減少額(△)	△	5,639,581	19,921

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	7,679,834	906,783	130,000	資金期首残高	5,999,317	359,736
有価証券の取得による支出	△	13,061,715	41,348,169	29,453,027
有価証券の償還による収入	5,396,845	40,447,116	29,323,027	資金期末残高	359,736	379,657	411,309

（注）平成19年度実績額は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構設立の平成19年10月1日以降分である。
## 簡易生命保険勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
現金及び預金	保険契約準備金
預金	513,085	462,896	317,578	支払備金	556,630,903	360,385,837	339,185,837
預託金	565,804,515	381,219,662	359,975,973	借入金
有価証券	長期借入金	19,908,944,524	18,147,510,843	16,386,653,239
国债	-	160,006	320,006	その他負債	36,769,437	34,425,996	31,513,268
貸付金	19,908,944,524	18,147,510,843	16,386,653,239	未払費用	36,164,053	33,888,444	31,019,405
保険契約者貸付	1,691,137,307	1,535,344,000	1,427,496,000	その他の負債	605,384	537,551	493,863
公庫公団等貸付	938,649,000	776,650,000	407,525,000	賞与引当金	13,092	13,092	13,092
地方公共団体貸付	17,279,158,216	15,835,516,843	14,551,632,239	役員賞与引当金	2,315	2,315	2,315
その他資産	36,773,553	34,414,392	31,543,961	退職給付引当金	722	2,166	3,611
前払費用	3,096	3,096	3,096	(負債合計)	20,502,360,995	18,542,340,253	16,757,371,365
未収收益	36,155,846	33,873,708	31,004,370	設立時資産・負債差額	700,000	700,000	700,000
その他の資産	614,610	537,587	536,494	利益剩余金	9,025,079	20,768,177	20,770,039
有形固定資産	22,024	18,562	14,881	積立金	-	9,025,079	20,768,177
建物	4,830	4,699	4,349	当期未処分利益	9,025,079	11,743,098	1,861
その他の有形固定資産	17,193	13,862	10,531	(うち当期総利益)	(9,025,079)	(11,743,098)	(1,861)
無形固定資産	(純資産合計)	9,725,079	21,468,177	21,470,039
ソフトウェア	28,371	22,066	15,762
資産合計	20,512,086,075	18,563,808,430	16,778,841,404	負債・純資産合計	20,512,086,075	18,563,808,430	16,778,841,404

(注) 1 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の設立は、平成19年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決算額(千円)

1,685

平 成 20 年 度 末

見込額(千円)

平成21年度末

5,365

見 込 額(千円)

9,046
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
経常収益	10,277,921,695	20,382,756,878	18,558,940,851
保険料等収入	9,366,782,690	19,667,045,433	18,079,199,060
資産運用収益	284,793,518	518,861,050	457,974,491
その他経常収益	626,345,487	196,850,394	21,767,300
経常費用	10,268,896,615	20,371,013,780	18,558,938,990
保険金等支払金	9,983,010,695	19,851,009,853	18,099,826,688
資金調達費用	284,793,435	518,859,882	457,972,629
事業費	235,485	440,392	436,019
一般管理費	79,647	180,040	180,040
その他経常費用	777,352	523,611	523,611
経常利益	9,025,079	11,743,098	1,861
当期純利益	9,025,079	11,743,098	1,861
当期総利益	9,025,079	11,743,098	1,861

(注) 平成19年度決算額は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構設立の平成19年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区分	平成19年度実績額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)	区分	平成19年度実績額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,799	110,035	14,682	定期預金の払戻による収入	-	20,000	120,000
人件費支出	△ 101,468	△ 274,186	△ 280,503	有価証券の取得による支出	-	160,006	160,000
その他の業務支出	△ 116,928	△ 274,608	△ 324,037	有形固定資産の取得による支出	△ 3,616	217	-
保険料等収入	123,095	657,734	617,153	無形固定資産の取得による支出	△ 11,497	-	-
その他の業務収入	23,501	554	-
小計	△ 71,799	109,494	12,612	資金減少額	△ 226,914	△ 30,189	△ 25,317
利息の受取額	-	540	2,069
資金期首残高	600,000	373,085	342,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,114	△ 140,224	△ 40,000
定期預金の預入による支出	△ 140,000	-	-	資金期末残高	373,085	342,896	317,578

（注）平成19年度実績額は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構設立の平成19年10月1日以降分である。
## (48) 関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	25,133,684	95,061,946	33,402,117	流動負債	126,701,306	160,216,581	127,966,303
現金及び預金	9,567,957	32,997,193	18,312,050	買 掛 金	831,868	871,876	911,962
売掛金	6,041,511	3,729,639	3,787,533	短期借入金	14,100,000	40,000,000	-
商品、材料及び貯蔵品	1,270,359	1,270,359	1,270,359	1年以内償還社債	68,633,289	84,128,489	93,561,359
その他の流動資産	8,266,364	57,072,255	10,039,790	1年以内返済長期借入金	21,284,600	22,152,933	23,527,933
貸倒引当金	12,509	7,501	7,616	未 払 金	9,856,131	2,108,426	2,108,642
固定資産	1,910,730,981	1,900,165,808	1,934,918,639	未 払 費 用	8,130,642	5,836,475	5,591,603
空港事業固定資産	1,453,169,726	1,354,472,939	1,401,824,158	未 払 法 人 税 等	186,837	136,714	112,029
有形固定資産	1,813,953,809	1,703,633,325	1,777,479,856	前 受 金	1,479,824	1,355,140	1,355,140
減価償却累計額	364,290,149	351,296,351	377,378,025	賞 与 引 当 金	235,589	239,291	234,529
無形固定資産	3,506,066	2,135,965	1,722,327	ポイント引当金	-	20,942	22,627
鉄道事業固定資産	69,213,216	69,136,699	66,673,378	その他の流動負債	1,962,522	3,366,290	540,476
有形固定資産	102,166,828	104,256,090	104,256,090	固定負債	1,205,062,581	1,234,279,923	1,237,712,676
減価償却累計額	32,953,760	35,250,001	37,681,934	社 債	615,990,894	647,169,275	654,765,761
無形固定資産	149	130,610	99,223	長期借入金	454,170,133	453,354,873	429,826,940
各事業関連固定資産	5,435,977	5,315,113	5,194,258	退職給付引当金	1,341,239	1,386,731	1,423,336
有形固定資産	7,444,726	7,444,726	7,444,726	役員退職慰労引当金	72,322	95,667	120,811
減価償却累計額	2,009,070	2,129,847	2,250,643	預 処 保 証 金	10,285,017	9,070,401	7,932,493
無形固定資産	321	234	175	リース債務	123,202,974	123,202,974	143,643,331
建設仮勘定	291,731,108	295,662,894	260,757,033	負債合計	1,331,763,887	1,394,496,505	1,365,678,980
投資その他の資産	91,180,951	175,578,161	200,469,810	株 主 資 本	604,100,778	600,731,250	602,641,776
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
関係会社株式	1,358,455	1,358,455	1,358,455	資本金	812,550,000	812,650,000	813,820,000
関係会社長期貸付金	89,794,000	157,765,000	188,214,300	政府出資金	541,700,000	541,700,000	541,700,000
その他の投資等	63,844	16,524,831	10,967,181	地方公共団体出資金	176,025,000	176,125,000	177,295,000
貸倒引当金	△ 35,347	△ 70,125	△ 70,125	民間出資金	94,825,000	94,825,000	94,825,000
利益剩余金
その他利益剩余金	△ 208,449,221	△ 211,918,749	△ 211,178,223
(繰越利益剩余金)	(△ 208,449,221)	(△ 211,918,749)	(△ 211,178,223)
純資産合計	604,100,778	600,731,250	602,641,776
合計	1,935,864,665	1,995,227,755	1,968,320,756	合計	1,935,864,665	1,995,227,755	1,968,320,756
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
空港事業営業収益	99,857,528	94,801,820	91,280,947
空港使用料収入	19,735,791	18,527,918	18,695,542
施設使用料収入	59,443,486	57,110,154	52,829,847
直営事業収入	19,151,755	17,461,596	18,325,245
営業雑収入	1,526,494	1,702,150	1,430,313
空港事業営業費用	76,618,526	77,649,713	77,433,504
施設運営費	28,804,912	29,190,733	29,879,077
売上原価	10,349,535	9,628,612	10,174,914
販売費及び一般管理費	9,984,947	9,889,650	10,280,893
減価償却費	27,479,130	28,940,717	27,098,618
空港事業営業利益	23,239,001	17,152,107	13,847,443
鉄道事業営業收益	4,785,926	4,607,317	4,528,214
施設使用料収入	4,785,926	4,607,317	4,528,214
鉄道事業営業費用	3,602,765	3,601,676	3,580,642
施設運営費	940,368	999,296	957,742
一般管理費	131,907	148,345	149,214
減価償却費	2,530,489	2,454,034	2,473,685
鉄道事業営業利益	1,183,161	1,005,640	947,571
全事業営業利益	24,422,163	18,157,748	14,795,014
営業外収益	10,780,075	10,787,837	12,347,899
政府補給金収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000
その他の営業外収益	1,780,075	1,787,837	3,347,899
営業外費用	24,095,986	24,847,732	26,488,677
科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
支払利息	23,428,821	24,463,307	26,144,234
その他の営業外費用	667,165	384,425	344,443
経常利益	11,106,252	4,097,853	654,235
特別利益	335,601	9,753,508	-
特別損失	722,413	17,456,979	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	10,719,440	△ 3,605,617	654,235
法人税、住民税及び事業税	△ 75,395	△ 136,090	△ 86,290
当期純利益又は当期純損失(△)	10,794,835	△ 3,469,527	740,525
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)	平成21年度算(千円)
株主資本	前期末残高	591,655,942	604,100,778	600,731,250
当期変動額	12,444,835	3,369,527	1,910,525
当期末残高	604,100,778	600,731,250	602,641,776
資本金	前期末残高	810,900,000	812,550,000	812,650,000
当期変動額	1,650,000	100,000	1,170,000
当期末残高	812,550,000	812,650,000	813,820,000
政府出資金	前期末残高	540,600,000	541,700,000	541,700,000
当期変動額	新株の発行	1,100,000	-	-
当期末残高	541,700,000	541,700,000	541,700,000
地方公共団体出資金	前期末残高	175,500,000	176,025,000	176,125,000
当期変動額	新株の発行	525,000	100,000	1,170,000
当期末残高	176,025,000	176,125,000	177,295,000
民間出資金	前期末残高	94,800,000	94,825,000	94,825,000
当期変動額	新株の発行	25,000	-	-
当期末残高	94,825,000	94,825,000	94,825,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	219,244,057	208,449,221	211,918,749
当期変動額	10,794,835	3,469,527	740,525
当期末残高	208,449,221	211,918,749	211,178,223
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(219,244,057)	(208,449,221)	(211,918,749)
当期変動額	当期純利益又は当期純損失(△)	(10,794,835)	(△3,469,527)	(740,525)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成19年度決算額(千円)	平成20年度込額(千円)	平成21年度込額(千円)
当期末残高	(△ 208,449,221)	(△ 211,918,749)	(△ 211,178,223)
純資産合計	前期末残高	591,655,942	604,100,778	600,731,250
当期変動額	12,444,835	3,369,527	1,910,525
当期末残高	604,100,778	600,731,250	602,641,776
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 19 年度実 績 額(千円)	平 成 20 年度見 込 額(千円)	平 成 21 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年度実 績 額(千円)	平 成 20 年度見 込 額(千円)	平 成 21 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキヤッシュ・フロー	38,560,653	31,758,108	25,253,267	利息及び配当金の受取額	1,148,644	1,696,252	3,053,459
税引前当期純利益又は純損失(△)	10,719,440	△	3,605,617	654,235	利息の支 払 額	△	22,570,979
減 価 償 却 費	30,009,620	31,394,751	29,572,304	法人税等の支払額	28,627	112,801	96,733
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△	310,545	29,769	115	(政府 補 給 金)	(9,000,000)	(9,000,000)
退職給付引当金の増加額	37,800	45,492	36,605	(政府 受 託 収 入)	(2,064,393)	(5,000)	(46,000)
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)	△	402	23,344	25,144
賞与引当金の増減額(減少:△)	△	24,911	3,701	4,762	投資活動によるキヤッシュ・フロー	△	80,885,947
ポイント引当金の増加額	-	20,942	1,684	固定資産の取得による支出	△	20,357,257	△
受取利息及び受取配当金	△	1,285,487	△	3,344,429	固定資産の売却による収入	21,285	-
支 払 利 息	23,428,821	24,463,307	26,144,234	建設工事資産取得による債務の減少額	△	1,489,530	3,273,941
為 替 損 益	△	2,703	-	-	その他資産等の増加額	△	65,267,390
新株発行費の償却額	51,533	-	-	(政府 補 給 金)	(-)	(9,750,000)	(-)
社債発行費の償却額	41,221	-	-
固定資産売却損	2,625	-	-	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△	56,392,365	72,557,074
固定資産除却損	718,572	78,139	-	短期借入れ等による収入	42,600,000	40,000,000	-
減 損 損 失	-	16,907,002	-	短期借入金等の返済による支出	△	28,500,000	△
売上債権の増減額(増加:△)	△	324,369	2,311,871	57,894	長期借入れによる収入
たな卸資産の増加額	32,915	-	-	民間借入金	40,000,000	21,337,674	-
その他流動資産の増加額	△	78,151	9,006,197	733,007	長期借入金の返済による支出	△	21,284,600
支払債務の増減額(減少:△)	△	1,430,398	4,433,755	40,301	政府借入金	△	271,666
その他債務の減少額	△	1,075,281	2,787,954	2,850,499	地方公共団体借入金	△	98,333
その他固定負債の減少額	△	1,419,036	1,214,615	1,137,908	民間借入金	△	20,914,600
小計	59,091,262	52,520,034	48,346,125	社債の発行による収入
区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 19 年 度 実 績 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)
民 間 引 受 分	159,415,400	115,154,000	101,023,300	地方公共団体出資金 收入	525,000	100,000	1,170,000
政府保証国内債	79,459,400	45,166,000	15,500,000	民間出資金 收入	25,000	-	-
財 投 機 関 債	79,956,000	5,500,000	42,600,000
そ の 他	-	64,488,000	42,923,300	現金及び現金同等物 に係る換算差額	2,703	-	-
社債の償還による支 出	△ 250,615,765	△ 68,650,000	△ 84,140,000
政府保証国内債	△ 227,730,000	△ 55,550,000	△ 19,240,000	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 47,642,815	23,429,235	△ 14,685,142
政府保証外債	△ 21,885,765	-	-
財 投 機 関 債	-	△ 3,081,540	△ 12,000,000	現金及び現金同等物 の期首残高	57,210,773	9,567,957	32,997,193
そ の 他	△ 1,000,000	△ 10,018,459	△ 52,900,000
株式の発行による収 入	1,650,000	100,000	1,170,000	現金及び現金同等物 の期末残高	9,567,957	32,997,193	18,312,050
政府出資金収入	1,100,000	-	-
## (49) 日本たばこ産業株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
流動資産	275,559,948	265,883,017	269,675,003	流動負債	493,466,151	568,279,120	544,235,667
現金及び預金	4,759,982	9,322,793	7,310,850	買 掛 金	15,060,746	15,060,326	15,060,326
売 掛 金	50,447,491	48,013,460	48,631,014	短期借入金	235,320,818	197,962,439	311,986,473
商品・製品	21,791,666	16,562,834	15,624,050	短期償還社債	-	150,000,000	-
半製品	120,091,229	122,389,137	124,352,717	未 払 金	52,245,522	46,480,396	45,091,034
原材料	29,860,154	29,712,989	34,027,007	未払たばこ税等	115,879,435	108,766,068	110,522,484
繰延税金資産	18,036,250	10,771,451	10,619,165	未 払 消費税	11,469,789	7,148,695	8,770,654
その他の流動資産	30,588,173	29,125,350	29,125,197	未 払 法 人 税 等	44,031,900	9,296,762	30,767,955
貸 倒 引 当 金	△ 15,000	△ 15,000	△ 15,000	賞 与 引 当 金	13,056,737	11,902,145	11,522,936
固定資産	2,626,949,799	2,595,184,660	2,577,856,806	その他の流動負債	6,401,202	21,662,287	10,513,802
有形固定資産	336,631,627	327,148,792	324,894,254	固定負債	592,316,097	440,042,780	414,245,785
建物	147,707,190	118,079,819	111,962,271	社 債	299,991,150	149,991,150	149,991,150
構築物	4,455,791	3,053,398	2,406,811	長期借入金	80,760,000	80,760,000	60,560,000
機械及び装置	61,837,721	53,660,166	56,370,542	退職給付引当金	200,120,988	194,067,939	188,013,805
車両及び運搬具	84,728	66,078	72,149	その他の固定負債	11,443,958	15,223,690	15,680,829
器具及び備品	10,322,353	41,378,487	42,225,139	負債合計	1,085,782,249	1,008,321,901	958,481,452
土地	105,784,666	102,230,786	102,230,786	株主資本	1,797,551,598	1,835,903,894	1,871,946,367
建設仮勘定	6,439,175	8,680,055	9,626,553	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
無形固定資産	57,299,844	40,327,294	30,483,274	資本剰余金
投資等	2,187,218,247	2,187,386,134	2,185,806,956	資本準備金	736,400,000	736,400,000	736,400,000
長期繰延税金資産	45,800,080	40,322,438	36,672,320	利益剰余金	1,035,729,782	1,074,082,078	1,110,124,551
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	科目	平成19年度末決算額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	平成21年度末見込額(千円)
利益準備金	18,776,400	18,776,400	18,776,400
その他利益剩余金	1,016,953,382	1,055,305,678	1,091,348,151
(準備金(租税特别措置法))	(50,013,532)	(47,619,280)	(45,435,593)
(別途積立金)	(836,300,000)	(916,300,000)	(956,300,000)
(繰越利益剩余金)	(130,639,849)	(91,386,397)	(89,612,557)
自己株式	△ 74,578,184	△ 74,578,184	△ 74,578,184
評価・換算差額等	18,990,185	16,422,326	16,422,326
その他有価証券評価差額金	18,578,684	16,177,305	16,177,305
繰延入りジ損益	411,500	245,021	245,021
新株予約権	185,715	419,555	681,663
純資産合計	1,816,727,498	1,852,745,775	1,889,050,356
合計	2,902,509,748	2,861,067,677	2,847,531,809	合計	2,902,509,748	2,861,067,677	2,847,531,809

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成19年度末

決 算 額(千円)

637,067,135

平成20年度末

見 込 額(千円)

623,791,238

平成21年度末

見 込 額(千円)

672,523,554
## 損益計算書

科目	平成19年度決算額(千円)	平成20年度見込額(千円)	平成21年度見込額(千円)
売上高	2,302,704,040	2,166,192,713	2,074,812,212
売上原価	1,802,655,558	1,683,553,792	1,627,914,426
売上総利益	500,048,482	482,638,921	446,897,786
販売費及び一般管理費	311,439,928	322,749,932	302,770,202
営業利益	188,608,554	159,888,989	144,127,584
営業外収益	15,367,014	8,295,283	6,639,465
営業外費用	26,217,689	13,072,447	10,243,128
経常利益	177,757,878	155,111,825	140,523,921
特別利益	68,059,958	44,047,867	-
特別損失	29,802,920	54,939,471	-
税引前当期純利益	216,014,917	144,220,221	140,523,921
法人税、住民税及び事業税	71,031,884	43,309,068	50,862,628
法人税等調整額	13,837,999	12,742,441	3,802,404
当期純利益	131,145,032	88,168,712	85,858,889
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成20年度証(千円)	平成21年度証(千円)
株主資本	前期末残高	1,708,558,917	1,797,551,598	1,835,903,894
当期変動額	88,992,680	38,352,296	36,042,473
当期末残高	1,797,551,598	1,835,903,894	1,871,946,367
資本金	前期末残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	736,400,000	736,400,000	736,400,000
利益剩余金	前期末残高	946,737,101	1,035,729,782	1,074,082,078
当期変動額	88,992,680	38,352,296	36,042,473
当期末残高	1,035,729,782	1,074,082,078	1,110,124,551
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	18,776,400	18,776,400	18,776,400
その他利益剩余金	前期末残高	927,960,701	1,016,953,382	1,055,305,678
当期変動額	88,992,680	38,352,296	36,042,473
当期末残高	1,016,953,382	1,055,305,678	1,091,348,151
(準備金(租税特別措置法))	前期末残高	(49,393,878)	(50,013,532)	(47,619,280)
当期変動額	準備金(租税特別措置法)の積立	(9,061,688)	(13,732,489)	(14,580,063)
準備金(租税特別措置法)の取崩	(△ 8,442,034)	(△ 16,126,740)	(△ 16,763,750)
当期末残高	(50,013,532)	(47,619,280)	(45,435,593)
(別途積立金)	前期末残高	(743,300,000)	(836,300,000)	(916,300,000)
当期変動額	別途積立金の積立	(93,000,000)	(80,000,000)	(40,000,000)
当期末残高	(836,300,000)	(916,300,000)	(956,300,000)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(135,266,822)	(130,639,849)	(91,386,397)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 42,152,352)	(△ 49,816,416)	(△ 49,816,416)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成19年度算額(千円)	平成20年度算額(千円)	平成21年度算額(千円)
別途積立金の積立	(△ 93,000,000)	(△ 80,000,000)	(△ 40,000,000)
準備金(租税特別措置法)の積立	(△ 9,061,688)	(△ 13,732,489)	(△ 14,580,063)
準備金(租税特別措置法)の取崩	(8,442,034)	(16,126,740)	(16,763,750)
当期純利益	(131,145,032)	(88,168,712)	(85,858,889)
当期末残高	(130,639,849)	(91,386,397)	(89,612,557)
自己株式	前期末残高及び当期末残高	△ 74,578,184	△ 74,578,184	△ 74,578,184
評価・換算差額等	前期末残高	44,508,706	18,990,185	16,422,326
当期変動額	△ 25,518,521	△ 2,567,858	-
当期末残高	18,990,185	16,422,326	16,422,326
その他有価証券評価差額金	前期末残高	29,928,473	18,578,684	16,177,305
当期変動額(純額)	△ 11,349,788	△ 2,401,379	-
当期末残高	18,578,684	16,177,305	16,177,305
繰延へジ損益	前期末残高	14,580,233	411,500	245,021
当期変動額(純額)	△ 14,168,732	△ 166,479	-
当期末残高	411,500	245,021	245,021
新株予約権	前期末残高	-	185,715	419,555
当期変動額(純額)	185,715	233,840	262,108
当期末残高	185,715	419,555	681,663
純資産合計	前期末残高	1,753,067,623	1,816,727,498	1,852,745,775
当期変動額	63,659,874	36,018,277	36,304,581
当期末残高	1,816,727,498	1,852,745,775	1,889,050,356