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# 財政融資資金特別会計

## 損益計算書

損失	利
科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)	科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)
事務費	5,437,698,816	5,965,270,000	5,913,194,000	運用収入	16,822,970,489,616	16,154,037,375,000	14,595,269,630,000
諸支出金	14,540,842,616,365	13,329,935,591,000	11,861,172,276,000	有価証券利子	3,794,637,853,497	3,254,852,327,000	2,328,588,157,000
運用手数料	33,054,000	33,865,000	33,690,000	貸付金利子	12,987,487,838,569	12,508,692,658,000	11,954,299,313,000
有価証券売却損	559,291,609,481	257,559,340,000	123,958,304,000	有価証券売却益	0	381,366,535,000	306,546,384,000
有価証券償還損	124,692,133,025	208,746,267,000	293,511,407,000	有価証券償還益	39,631,305,200	9,125,855,000	5,835,776,000
預託金利子	13,856,825,819,859	12,863,596,119,000	11,443,668,875,000	受取手数料	1,213,492,350	0	0
公債金利子	-	-	614,168,237,000	雑収入	1,296,708,004	6,800,876,000	25,779,452,000
財政融資資金証券利子	-	-	41,400,000,000	前年度末未収修正益	-	-	2,549,150,488,000
公債等発行諸費	-	-	85,849,010,000
予備費	0	80,000,000	80,000,000
前年度末未払修正損	-	-	12,528,405,000
本年度利益	2,277,986,882,439	2,824,857,390,000	4,549,088,448,000
合計	16,824,267,197,620	16,160,838,251,000	17,170,199,570,000	合計	16,824,267,197,620	16,160,838,251,000	17,170,199,570,000
(注)1 平成11年度決算額及び平成12年度予定額は、この会計に対応する資金運用部特別会計の平成11年度決算額及び平成12年度予定額をそれぞれ掲記したものである。2 平成13年度以降、現金主義から発生主義に変更することとしている。3 平成13年度の予定額には、過年度の損益修正に係る前年度末未払修正損及び前年度末未収修正益を計上しているので、これらの合計額2,536,622,083,000円を損益計算から控除してみると、本年度は2,012,466,365,000円の利益となる。
# 財政融資資金特別会計

## 貸 借 対 照 表

借方	贷方
科目	平成11年度末决算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)	科目	平成11年度末决算額(円)	平成12年度末予定額(円)	平成13年度末予定額(円)
現金預金	5,227,358,952,600	2,161,072,820,428	1,817,727,869,029	預託金	438,024,976,537,215	417,613,476,537,215	363,599,876,537,215
有価証券	92,135,230,143,491	73,662,826,340,065	67,873,208,502,365	特別会計預託金	172,689,953,330,950	168,751,053,330,950	151,708,853,330,950
長期国债	73,797,544,772,141	60,389,366,763,165	56,027,032,549,465	資金預託金	257,853,816,662,395	241,364,716,662,395	204,846,616,662,395
短期国债	2,799,998,452,600	0	0	共済組合預託金	5,892,825,903,930	6,049,925,903,930	6,049,025,903,930
政府関係機関債券	705,373,904,400	662,791,201,700	608,574,464,200	その他預託金	1,588,380,639,940	1,447,780,639,940	995,380,639,940
特別法人債券	13,038,392,714,350	11,819,705,275,200	10,504,559,388,700	公債	-	-	43,897,400,000,000
金融債	1,273,700,000,000	311,100,000,000	273,900,000,000	補償金返還金	445,171,629	445,171,629	445,171,629
電源開発株式会社社債	101,043,200,000	89,043,500,000	78,252,500,000	未払費用	-	-	220,338,883,000
外国債	419,177,100,000	390,819,600,000	380,889,600,000	前受金	-	-	21,292,845,000
償付金	345,691,558,726,725	349,643,606,052,323	347,857,223,148,422	積立金	2,762,349,520,997	5,040,336,403,436	-
一般会计及特別会计貨付金	104,177,574,387,171	101,365,147,551,090	94,800,707,907,783	繰越利益
政府関係機関債付金	117,025,539,761,222	117,595,790,191,099	120,461,075,913,737	金利変動準備金	-	-	7,865,193,793,436
地方公共団体貨付金	66,527,340,601,191	70,152,488,770,378	72,128,456,391,573	本年度利益	2,277,986,882,439	2,824,857,390,000	4,549,088,448,000
特別法人貨付金	57,074,239,977,141	59,694,893,539,756	59,705,674,935,329
電源開発株式会社貨付金	886,864,000,000	835,286,000,000	761,308,000,000
未収収益	-	-	2,593,865,869,000
購入証券経過利子	11,610,289,464	11,610,289,464	11,610,289,464
合計	443,065,758,112,280	425,479,115,502,280	420,153,635,678,280	合計	443,065,758,112,280	425,479,115,502,280	420,153,635,678,280
(注)平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、この会計に対応する資金運用部特別会計の平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額をそれぞれ掲記したものである。
平 成 13 年 度 財 務 省 所 管10040 国 債 整 理 基 金 特 別 会 計甲号 歲入歲出予定計算書
区 分	平成13年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 歲 入2 歲 出	134,554,702,076127,554,702,076	121,910,339,150116,910,339,150	12,644,362,92610,644,362,926
[歳入 歳出予定額内訳](前年度予算額は、本年度予定額との比較対照のため組替え掲記したので、成立予算額とは符合しない。)
歳 入款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△ 減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 他会計より受入0101-00 他会計より受入0101-01 一般会計より受入0101-05 交付税及び議与税配付金特別会計より受入	66,476,400,82417,170,533,50638,764,695,829	61,906,015,75721,446,082,30730,871,595,829	4,570,385,0674,275,548,8017,893,100,000	国債及び借入金の償還、国債の利子及び割引料、借入金の利子、財務省証券の発行割引料等の支払財源に充てるための一般会計からの受入見証額を計上借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための交付税及び議与税配付金特別会計からの受入見証額を計上
款 项 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0101-18郵政事業特別会計より受入	676,848,833	623,106,852	53,741,981	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための郵政事業特別会計からの受入見込額を計上
0101-31郵便貯金特別会計より受入	5,600,807,192	5,409,682,421	191,124,771	借入金の償還及び利子の支払財源に充てるための郵便貯金特別会計からの受入見込額を計上
0101-34登記特別会計より受入	131,000	233,000	102,000	一時借入金の利子の支払財源に充てるための登記特別会計からの受入見込額を計上
0101-02印刷局特別会計より受入	1,973	3,082	1,109	一時借入金の利子の支払財源に充てるための印刷局特別会計からの受入見込額を計上
0101-38財政融資資金特別会計より受入	612,519,010	0	612,519,010	国債の利子、融通証券の発行割引料等の支払財源に充てるための財政融資資金特別会計からの受入見込額を計上
0101-03外国為替資金特別会計より受入	311,583,387	241,100,512	70,482,875	融通証券の発行割引料、国際通貨基金通貨代用証券の利子等の支払財源に充てるための外国為替資金特別会計からの受入見込額を計上
0101-04産業投資特別会計より受入	4,937	5,038	101	国債事務取扱諸費の支払財源に充てるための産業投資特別会計からの受入見込額を計上
0101-30電源開発促進対策特別会計より受入	9,468	13,534	4,066	一時借入金の利子の支払財源に充てるための電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0101-24石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	37,305,731	22,354,198	14,951,533	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0101-28特定国有財産整備特別会計より受入	86,064,891	82,207,614	3,857,277	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための特定国有財産整備特別会計からの受入見込額を計上
0101-06国立学校特別会計より受入	112,763,735	104,912,079	7,851,656	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための国立学校特別会計からの受入見込額を計上
0101-07厚生保険特別会計より受入	1,503,081,168	1,516,635,172	13,554,004	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための厚生保険特別会計からの受入見込額を計上
款 项 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0101-08 国立病院特別会計より受入	93,896,159	90,442,701	3,453,458	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための国立病院特別会計からの受入見込額を計上
0101-09 食糧管理特別会計より受入	1,055,668,991	1,024,512,220	31,156,771	食糧証券の償還、発行割引料等の支払財源に充てるための食糧管理特別会計からの受入見込額を計上
0101-37 農業共済再保険特別会計より受入	0	6,213,610	6,213,610	前年度限りの収入
0101-27 国有林野事業特別会計より受入	102,675,722	68,400,696	34,275,026	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための国有林野事業特別会計からの受入見込額を計上
0101-14 国営土地改良事業特別会計より受入	150,293,142	176,691,670	26,398,528	借入金の償還及び利子の支払財源に充てるための国営土地改良事業特別会計からの受入見込額を計上
0101-15 アルコール専売事業特別会計より受入	0	7,465	7,465	前年度限りの収入
0101-32 貿易再保険特別会計より受入	8,136	34,813,844	34,805,708	一時借入金の利子の支払財源に充てるための貿易再保険特別会計からの受入見込額を計上
0101-33 特許特別会計より受入	30,994	41,922	10,928	一時借入金の利子の支払財源に充てるための特許特別会計からの受入見込額を計上
0101-19 道路整備特別会計より受入	7,725,000	8,039,000	314,000	借入金の償還及び利子の支払財源に充てるための道路整備特別会計からの受入見込額を計上
0101-21 都市開発資金融通特別会計より受入	83,818,167	88,168,170	4,350,003	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための都市開発資金融通特別会計からの受入見込額を計上
0101-26 空港整備特別会計より受入	105,933,853	90,752,821	15,181,032	借入金の償還及び利子並びに一時借入金の利子の支払財源に充てるための空港整備特別会計からの受入見込額を計上
0800-00 租 税	税
0803-00 た ば こ 特 別 税
196 財務省所管 国債整理基金特別会計

款 项 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0803-01たばこ特別税	265,900,000	271,600,000	△ 5,700,000	最近における課税実績、消費状況等を勘案して算出した収入見込額を計上
0200-00公債金	61,688,290,029	56,017,464,301	5,670,825,728	「財政法」第4条第1項ただし書の規定により平成3年度、平成7年度、平成8年度、平成9年度及び平成11年度に発行した国債、各年度における公債の発行の特例に関する法律の規定により平成8年度、平成9年度、平成10年度及び平成11年度に発行した国債、「国債整理基金特別会計法」に基づき平成3年度、平成4年度、平成7年度、平成8年度、平成9年度、平成11年度及び平成12年度に発行した国債並びに「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」第2条第1項の規定等により一般会計において承継した借入金及び債券の借換えのため「国債整理基金特別会計法」第5条第1項の規定により発行する公債金並びに「国債整理基金特別会計法」第5条ノ2の規定により発行する公債金の収入見込額を計上
0600-00資産処分収入
0601-00株式売払収入
0601-01株式売払収入	744,000,000	949,000,000	△ 205,000,000	日本電信電話株式の売払見込数量を基礎として算出
0700-00配当金収入
0701-00配当金収入	10,266,670	16,383,338	△ 6,116,668
0701-01日本たばこ産業株式会社配当金収入	1,866,670	2,433,338	△ 566,668	政府出資金に対する配当金の収入見込額を計上
0701-02日本電信電話株式会社配当金収入	8,400,000	13,950,000	△ 5,550,000	同
0300-00運用収入
款 · 項 · 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0301-00 運用収入	182,993,989	165,946,536	17,047,453	国債整理基金の運用による利子の収入見込額を計上
0301-01 利子収入	182,993,989	165,946,536	17,047,453	国債整理基金の運用による利子の収入見込額を計上
0400-00 前年度剩余金受入	5,153,716,000	2,582,784,360	2,570,931,640	「国債整理基金特別会計法」第5条ノ2の規定による平成12年度発行の公債金の収入見込額及び「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第6条第1項の規定により一般会計に繰り入れる日本電信電話株式の売払収入金に相当する金額を前年度の決算上の剩余金として計上
0401-01 前年度剩余金受入
0500-00 雑収入	33,134,564	1,144,858	31,989,706	「国債整理基金特別会計法」第5条第1項及び第5条ノ2の規定により発行する公債に係る経過利子の受入見込額を計上
0501-00 雑収入	33,049,564	0	33,049,564
0501-02 経過利子受入	85,000	1,144,858	1,059,858	収入見込額を計上
0501-01 雑入
歳出
事項別內訳
項	事項	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	説	明
01 国債整理基金支出	国債償還に必要な経費	66,171,383,822	63,318,513,621	2,852,870,201	国債の償還(「財政法」第4条第1項ただし書の規定により平成3年度、平成7年度、平成8年度、平成9年度及び平成11年度に発行した国債のうち12,615,377,600千円、各年度における公債の発行の特例に関する法律の規定により平成8年度、平成9年度、平成10年度及び平成11年度に発行した国債のうち4,573,738,200千円、「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成6年度から平成8年度までの公債の発行の特例等に関する法律」第1条第2項の規定により発行した国債のうち359,051,350千円、「国債整理基金特別会計法」に基づき平成3年度、平成4年度、平成7年度、平成8年度、平成9年度、平成11年度及び平成12年度に発行した国債のうち46,696,969,900千円並びに「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」第2条第1項の規定により一般会計において承継した債権のうち100,270,000千円の債還に充てられるもの等)
政府短期証券償還に必要な経費	1,049,580,000	1,020,000,000	29,580,000	食糧証券の償還
借入金償還に必要な経費	45,761,466,519	38,424,720,453	7,336,746,066	借入金の償還
国債利子等支払に必要な経費	10,488,480,574	9,786,203,883	702,276,691	国債の利子及び割引料の支払
借入金利子支払に必要な経費	2,889,828,411	3,523,112,379	633,283,968	借入金及び一時借入金の利子支払
政府短期証券割引料に必要な経費	541,668,316	341,952,037	199,716,279	財務省証券、食糧証券及び融通証券を発行する際に要する割引料
項	事項	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説
02 一般会計へ繰入	国債事務取扱諸費に必要な経費株式売払いに必要な経費一般会計へ繰入れに必要な経費	485,317,23513,261,199153,716,000	323,884,47212,419,305159,533,000	161,432,763841,8945,817,000	国債整理基金に関する国債事務処理に必要な手数料及び事務費株式売払いに必要な手数料及び事務費「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第6条第1項の規定による一般会計への繰入れ
歳 入
0100-00 他会計より受入
0101-00 他会計より受入	66,476,400,824	61,906,015,757	4,570,385,067	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
0101-01 一般会計より受入	17,170,533,506	21,446,082,307	4,275,548,801	0101-03 外国為替資金特別会計より受入	311,583,387	241,100,512	70,482,875
0101-05 交付税及び議与税配付金特別会計より受入	38,764,695,829	30,871,595,829	7,893,100,000	0101-04 産業投資特別会計より受入	4,937	5,038	△ 101
0101-18 郵政事業特別会計より受入	676,848,833	623,106,852	53,741,981	0101-28 特定国有財産整備特別会計より受入	86,064,891	82,207,614	3,857,277
0101-31 郵便貯金特別会計より受入	5,600,807,192	5,409,682,421	191,124,771	0101-06 国立学校特別会計より受入	112,763,735	104,912,079	7,851,656
0101-34 登記特別会計より受入	131,000	233,000	102,000	0101-07 厚生保険特別会計より受入	1,503,081,168	1,516,635,172	△ 13,554,004
0101-02 印刷局特別会計より受入	1,973	3,082	1,109	0101-08 国立病院特別会計より受入	93,896,159	90,442,701	3,453,458
0101-38 財政融資資金特別会計より受入	612,519,010	0	612,519,010	0101-09 食糧管理特別会計より受入	1,055,668,991	1,024,512,220	31,156,771
科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
0101-37 農業共済再保険特別会計より受入	0	6,213,610	△ 6,213,610	0700-00 配当金収入
0101-27 国有林野事業特別会計より受入	102,675,722	68,400,696	34,275,026	0701-00 配当金収入	10,266,670	16,383,338	△ 6,116,668
0101-14 国當土地改良事業特別会計より受入	150,293,142	176,691,670	△ 26,398,528	0701-01 日本たばこ産業株式会社配当金収入	1,866,670	2,433,338	△ 566,668
0101-15 アルコール専売事業特別会計より受入	0	7,465	△ 7,465	0701-02 日本電信電話株式会社配当金収入	8,400,000	13,950,000	△ 5,550,000
0101-32 貿易再保険特別会計より受入	8,136	34,813,844	△ 34,805,708	0300-00 運用収入
0101-33 特許特別会計より受入	30,994	41,922	△ 10,928	0301-00 運用収入
0101-19 道路整備特別会計より受入	7,725,000	8,039,000	△ 314,000	0301-01 利子収入	182,993,989	165,946,536	17,047,453
0101-21 都市開発資金融通特別会計より受入	83,818,167	88,168,170	△ 4,350,003	0400-00 前年度剩余金受入
0101-26 空港整備特別会計より受入	105,933,853	90,752,821	15,181,032	0401-00 前年度剩余金受入
0800-00 租税	0500-00 雑収入
0803-00 たばこ特別税	0501-00 雑収入	33,134,564	1,144,858	31,989,706
0803-01 たばこ特別税	265,900,000	271,600,000	△ 5,700,000	0501-02 経過利子受入	33,049,564	0	33,049,564
0200-00 公債金	0501-01 雑収入	85,000	1,144,858	△ 1,059,858
0201-00 公債金	歳入合計	134,554,702,076	121,910,339,150	12,644,362,926
0201-01 公債金	61,688,290,029	56,017,464,301	5,670,825,728	歳出
0600-00 資産処分収入	01 国債整理基金支出	127,400,986,076	116,750,806,150	10,650,179,926
0601-00 株式売払収入	129-06 諸謝金	20,392	8,302	12,090
0601-01 株式売払収入	744,000,000	949,000,000	△ 205,000,000	122-08 職員旅費	6,776	5,804	972
財務省所管 国債整理基金特別会計 201

科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
122-08株式売払旅費	4,531	702	3,829	959-18賠償償還及払戻金	23,000	23,000	0
122-08外国旅費	10,357	10,493	△136	959-18貨幣交換差減補填金	2,090	2,090	0
122-08委員等旅費	2,659	301	2,358	959-18売却及償還差額補填金	180,000,000	149,000,000	31,000,000
123-09庁費	1,102,572	831,451	271,121	959-18債務償還費	112,982,430,341	102,763,234,074	10,219,196,267
123-09通信専用料	2,753	2,716	37	919-18利子及割引料	13,919,977,301	13,651,268,299	268,709,002
123-09証書等製造費	2,067,284	1,810,707	256,577	02一般会計へ繰入
123-09国債事務取扱手数料	302,079,352	172,189,608	129,889,744	306-22一般会計へ繰入	153,716,000	159,533,000	△5,817,000
123-09株式売払手数料	13,256,668	12,418,603	838,065	歳出合計	127,554,702,076	116,910,339,150	10,644,362,926
(参考) 国債整理基金における国債及び借入金に係る償還財源の繰入額等、償還額等及び年度末基金残高表
区分	事項	平成11年度(実績)(千円)	平成12年度(予定)(千円)	平成13年度(予定)(千円)
償還財源繰入額等	国債	10,678,462,819	11,314,158,307	6,959,388,003
一般会計負担分	8,725,601,653	9,917,417,411	5,947,823,513
定率・発行差減額分	4,182,656,557	4,763,602,759	5,333,501,931
財政法第6条分	584,943,817	0	0
産業投資特別会計受入金相当額分	13,538,490	24,436,025	37,387,455
減税特例国債償還分	256,773,784	256,773,784	256,773,784
予算繰入分	3,687,689,005	4,872,604,843	320,160,343
たばこ特別税	88,612,853	96,380,348	114,007,369
株式売払収入	1,658,032,000	949,000,000	744,000,000
株式管理処分経費	27,261,581	12,419,305	13,261,199
配当金収入	41,050,004	16,383,338	10,266,670
運用収入	21,914,567	16,833,070	2,835,650
前年度剩余金	170,513,323	330,563,445	153,716,000
(うち株式売払収入分)	(112,677,952)	(159,533,000)	(153,716,000)
借入金	27,741,757,886	37,318,923,551	45,438,888,309
一般会計負担分	914,474,692	1,133,436,076	605,279,837
定率分	-	113,929,248	82,656,748
予算繰入分	914,474,692	1,019,506,828	522,623,089
特別会計負担分	26,762,684,793	36,163,318,810	44,828,236,397
たばこ特別税	64,598,401	22,168,665	5,372,075
合計	38,420,220,705	48,633,081,858	52,398,276,312
償還額	国債	8,595,204,100	12,584,285,036	5,942,443,896
財務省所管 国債整理基金特別会計 203

区分	事項	平成11年度(実績)(千円)	平成12年度(予定)(千円)	平成13年度(予定)(千円)
普通国债	4,611,036,370	4,488,249,486	4,979,695,231
出資国债等	3,984,167,730	8,096,035,550	962,748,665
借入金	27,721,878,251	37,210,825,637	45,350,859,487
合計	36,317,082,351	49,795,110,673	51,293,303,383
一般会計へ繰入	112,677,952	159,533,000	153,716,000
翌年度における一般会計へ繰入の財源として基金残高から留保する株式売払収入金相当額	159,533,000	153,716,000	-
差引基金増△減額	1,830,927,402	△	1,475,277,815	951,256,929
年度末基金残高	5,218,127,768	3,742,849,953	4,694,106,882
国债借換額	40,084,362,976	53,269,685,216	59,688,290,029
国债整理基金特別会計法第5条ノ2の規定による借換国债収入額	2,252,220,915	5,000,000,000	7,000,000,000
一般会计から産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入れの財源に充てるための株式売払収入金相当額	159,533,000	153,716,000	0
国债整理基金特別会計法第5条ノ2の規定による借換国债収入額等を含む年度末基金残高	7,629,881,683	8,896,565,953	11,694,106,882
(注)1「産業投資特別会計受入金相当額分」とは、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第6条第4項の規定による産業投資特別会計からの受入金に相当する額の国债整理基金特別会計への繰入額をいう。
2国债整理基金特別会計が「国债整理基金特別会計法」附則第16条及び第17条の規定により保有することとなった株式及び出資持分の状況は、次のとおりである。
平成11年度末(実績)	平成12年度末(予定)	平成13年度末(予定)
数量(株)	33,334	33,334	33,334
日本たばこ産業株式会社株券	価格(千円)	16,666,700	16,666,700
日本電信電話株式会社株券	数量(株)	3,100,000	2,100,000	1,100,000
価格(千円)	価格(千円)	155,000,000	105,000,000	55,000,000
価格(千円)	数量(口)	293,140,061	293,140,061	293,140,061
価格(千円)	価格(千円)	937,168,775	937,168,775	937,168,775
3平成9年度以後における株式売払収入の金額から株式管理処分経費の金額を控除した収入金については、「預金保険法」附則第19条の5第2項の規定により、預金保険機構に交付された国债の償還に要する費用の財源に優先して充てることとされている。
平 成 13 年 度 財 務 省 所 管10050 外 国 為 替 資 金 特 別 会 計甲号 歲入歲出予定計算書
区 分	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 歲 入2 歲 出	2,138,479,325772,750,074	1,764,512,473699,992,976	373,966,85272,757,098
[歳入歲出予定額内訳]
歳 入款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 外国為替等売買差益0101-00 外国為替等売買差益0101-01 外国為替等売買差益0200-00 運 用 収 入0201-00 運 用 収 入0201-01 利 子 収 入0201-02 国際通貨基金報酬0300-00 雑 収 入	150,000,0001,988,479,2151,974,522,95113,956,264	150,000,0001,614,512,3631,596,863,61917,648,744	0373,966,852377,659,3323,692,480	外国為替等の売買に伴う差益の収入見込額を計上外国為替資金の運用による収入見込額を計上国際通貨基金からの報酬受入見込額を計上
206 財務省所管 外国為替資金特別会計

款 项 目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0301-00 雑 収 入	110	110	0
0301-01 小切手支払未済金収	10	10	0	小切手支払未済金収入の収入見込額を計上
0301-02 雑 入	100	100	0	収入見込額を計上
蔵 出
事項別内訳
項	事項	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説
01 事務取扱費	事務取扱いに必要な経費	1,400,472	1,364,756	35,716	外国為替事務取扱いに必要な人件費、事務費等
02 諸支出金	手数料等に必要な経費	9,766,215	7,527,708	2,238,507	外国為替等の売買手数料等
03 国債整理基金特別会計へ繰入	国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費	311,583,387	241,100,512	70,482,875	「外国為替資金特別会計法」第20条の規定による融通証券及び基金通貨代用証券の利子等の支払財源に充てるための国債整理基金特別会計への繰入れ
09 予備費	予備費	450,000,000	450,000,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
蔵入蔵出予定額科目別表
科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)
蔵 入	0101-00 外国為替等売買差益
0100-00 外国為替等売買差益	0101-01 外国為替等売買差益	150,000,000	150,000,000
科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成13年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
0200-00 運用収入	122-08 委員等旅費	1,353	1,331	22
0201-00 運用収入	1,988,479,215	1,614,512,363	373,966,852	122-08 外国人招へい旅費	3,945	3,830	115
0201-01 利子収入	1,974,522,951	1,596,863,619	377,659,332	123-09 庁費	430,345	541,235	△ 110,890
0201-02 国際通貨基金報酬	13,956,264	17,648,744	△ 3,692,480	123-09 外国為替事務取扱手数量	86,334	86,334	0
0300-00 雑収入	123-09 通信専用料	1,999	1,996	3
0301-00 雑収入	110	110	0	123-09 電子計算機等借料	19,851	19,851	0
0301-01 小切手支払未済金収入	10	10	0	123-09 招へい外国人滞在費	285	285	0
0301-02 雑入	100	100	0	115-16 国家公務員共済組合負担金	49,192	46,756	2,436
歳入合計	2,138,479,325	1,764,512,473	373,966,852	959-18 賠償償還及払戻金	10	10	0
歳出	959-18 貨幣交換差減補填金	1,347	1,347	0
01 事務取扱費	1,400,472	1,364,756	35,716	02 諸支出金	9,766,215	7,527,708	2,238,507
111-02 職員基本給	169,917	162,220	7,697	123-09 立替電信料	1,230	1,339	△ 109
111-03 職員諸手当	92,561	90,380	2,181	123-09 手数料	7,423,243	5,729,710	1,693,533
111-04 超過勤務手当	36,541	36,211	330	959-18 償還差額補填金	2,336,742	1,791,659	545,083
111-05 退職手当	334	574	240	959-18 払戻金	5,000	5,000	0
111-05 児童手当	565	460	105	03 国債整理基金特別会計入線入
129-06 諸謝金	305,143	190,648	114,495	306-22 国債整理基金特別会計入線入	311,583,387	241,100,512	70,482,875
122-08 職員旅費	7,999	18,128	△ 10,129	09 予備費	450,000,000	450,000,000	0
122-08 赴任旅費	389	389	0	(959-…)
122-08 外国旅費	192,362	162,771	29,591	歳出合計	772,750,074	699,992,976	72,757,098
財務省所管外国為替資金特別会計平成13年度政府職員予算定員及び俸給額表
# 外国為替資金特別会計

## 損益計算書

損失	利益
科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)	科目	平成11年度決算額(円)	平成12年度予定額(円)	平成13年度予定額(円)
事務取扱費	1,788,440,437	3,655,435,383	5,571,580,000	外国為替等売買差益	910,412,425,996	169,072,539,709	150,000,000,000
諸支出金	2,165,413,597	4,236,329,684	9,766,215,000	運用収入	1,717,652,769,067	2,157,028,848,893	1,988,479,215,000
借入金利子	32,159,185,538	124,963,480,383	307,412,279,000	雑収入	13,849,560,610	5,685,850	110,000
予備費	0	200,000,000,000	450,000,000,000
本年度利益	2,605,801,716,101	1,993,251,829,002	1,365,729,251,000
合計	2,641,914,755,673	2,326,107,074,452	2,138,479,325,000	合計	2,641,914,755,673	2,326,107,074,452	2,138,479,325,000