Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## (38) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	1,036,129,722	957,284,640	930,758,721	流動負債	1,190,497,115	1,107,471,933	1,033,683,901
現金及び預金	50,177,004	30,086,280	30,078,781	流動資産見返補助金	68,519,671	70,702,381	64,073,288
業務収入未収金	15,462,589	12,542,983	9,271,692	預処寄附金	8,600,000	3,594,401	-
貸倒引当金	△279,562	△242,483	△200,938	1年以内償還予定都市再生債券	146,700,000	107,800,000	115,000,000
割賦等讓渡債權	443,568,678	404,559,557	382,495,595	債券発行差額(△)	△4,005	△1,333	△1,939
貸倒引当金	△8,337,183	△7,951,559	△7,517,594	1年以内返済予定長期借入金	603,484,699	579,489,713	523,645,696
販売用不動産	15,534,703	15,534,703	15,534,703	業務費未払金	40,715,025	40,715,025	40,715,025
仕掛不動産勘定	506,338,172	486,277,503	483,960,261	完成資産未成原価未払金	27,721,193	16,595,234	11,289,385
未成工事支出金	4,401,122	4,967,853	4,643,902	受入保証金	126,290,804	125,906,778	124,438,638
その他の流動資産	9,264,198	11,509,801	12,492,317	引当金
固定資産	12,201,119,105	12,281,806,643	12,273,966,671	賞与引当金	1,827,294	1,740,280	1,661,200
有形固定資産	12,117,062,308	12,197,588,915	12,189,781,425	その他の流動負債	166,642,432	160,929,451	152,862,607
建物	3,369,245,900	3,419,500,735	3,413,929,725	固定負債	11,289,317,309	11,342,928,234	11,325,287,680
構築物	310,518,602	304,798,767	298,313,994	資産見返負債	65,975,560	92,076,227	97,518,346
機械装置	1,633,613	1,716,247	1,688,326	長期預処寄附金	3,594,401	-	-
車両運搬具	13,989	9,599	5,209	都市再生債券	583,800,000	696,000,000	771,000,000
工具器具備品	2,670,125	1,361,962	53,799	債券発行差額(△)	△109,561	△87,162	△66,156
土地	8,298,065,244	8,316,854,515	8,298,294,856	長期借入金	10,540,018,430	10,460,498,717	10,364,585,021
建設仮勘定	134,914,832	153,347,088	177,495,515	引当金
無形固定資産	55,703,693	55,659,169	55,614,645	退職給付引当金	72,081,458	71,545,012	70,048,216
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
投資その他の資産	28,353,104	28,558,558	28,570,600	長期受入保証金	20,899,122	21,498,667	21,549,547
投資有価証券	587,500	587,500	587,500	その他の固定負債	3,057,898	1,396,771	652,704
関係会社株式	2,557,566	2,557,566	2,557,566	(負債合計)	12,479,814,425	12,450,400,167	12,358,971,581
関係法人長期貸付金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	資本金	970,478,912	970,478,912	970,478,912
転貸資金貸付金	141,705	133,073	125,986	政府出資金	968,478,586	968,478,586	968,478,586
破産・更生債権等	16,819,691	16,010,596	15,249,853	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
貸倒引当金	△15,231,056	△14,421,961	△13,661,218	資本剩余金
敷金・保証金	14,421,821	14,635,907	14,655,036	資本剩余金	29,251,866	31,390,886	32,937,050
その他の資産	60,169	60,169	60,169	繰越欠損金	△242,296,375	△213,178,682	△157,662,151
貸倒引当金	△4,293	△4,293	△4,293	当期未処理損失	△242,296,375	△213,178,682	△157,662,151
(うち当期総利益)	(24,072,960)	(29,117,693)	(55,516,530)
(純資産合計)	757,434,403	788,691,116	845,753,810
資産合計	13,237,248,828	13,239,091,283	13,204,725,392	負債・純資産合計	13,237,248,828	13,239,091,283	13,204,725,392

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

433,131,751

平成21年度末

決算額(千円)

62,313,443

平成22年度末

見込 額(千円)

515,115,914

平成22年度末

観(千円)

61,562,450

平成23年度末

観(千円)

599,037,115

平成23年度末

見込額(千円)

61,268,593

3 独立行政法人都市再生機構(都市再生勘定、宅地造成等経過勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

9,100,000

平成22年度末

見込 額(千円)

平成23年度末

見込 額(千円)
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	718,348,407	813,680,570	727,104,314
賃 貸 住 宅 業 務 費	340,090,916	392,612,692	370,207,668
(減 価 償 却 費)	(78,259,265)	(79,461,740)	(81,387,866)
(その他の賃貸住宅業務費)	(261,831,650)	(313,150,951)	(288,819,802)
既成市街地整備改善業務費	104,845,207	172,636,142	112,613,428
(讓 渡 原 価)	(96,776,371)	(163,198,012)	(103,019,308)
(減 価 償 却 費)	(538,201)	(535,656)	(535,656)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(7,530,634)	(8,902,473)	(9,058,463)
受 託 費	14,837,383	14,870,492	13,401,606
一 般 管 理 費	11,143,298	14,047,856	14,771,383
財 務 費 用	223,246,171	216,593,781	212,838,937
(支 払 利 息)	(223,047,383)	(216,125,194)	(212,390,086)
(その他の財務費用)	(198,787)	(468,586)	(448,851)
販売用不動産等評価損	18,722,874	-	-
雑 損	5,462,554	2,919,606	3,271,291
経 常 収 益	798,256,431	863,781,670	783,581,669
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	637,301,942	644,107,444	631,338,615
既成市街地整備改善業務収入	85,197,642	148,350,689	87,294,827
受 託 収 入	14,552,043	14,870,492	13,401,606
政府補給金収益	500,000	-	-
補助金等収益	44,836,590	37,128,281	36,601,098
(国庫補助金収益)	(20,668,950)	(7,811,111)	(14,809,282)
(地方公共団体補助金等収益)	(24,167,640)	(29,317,169)	(21,791,815)
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
寄附金収益	169,854	5,467,166	2,548,262
財務収益	14,804,523	13,857,598	12,397,260
雑益	893,834	-	-
経常利益	79,908,024	50,101,099	56,477,354
臨時損失	17,975,276	1,645,695	1,648,080
減損損失	17,975,276	1,645,695	1,648,080
臨時利益	1,772,212	504,320	687,256
固定資產売却益	1,604,779	-	-
引当金戻入益	167,433	504,320	687,256
当期純利益	63,704,960	48,959,724	55,516,530
宅地造成等経過勘定へ繰入	39,632,000	19,842,031	-
当期総利益	24,072,960	29,117,693	55,516,530
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロ-	197,355,200	176,165,592	149,935,915	有形固定資産の取得による支出	△	115,571,227	△ 164,990,554
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 155,966,695	△ 171,425,588	△ 110,785,075	有形固定資産の売却による收入	4,518,589	600,000	726,324
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 3,040,914	△ 2,890,109	△ 2,818,214	貨付金の回収による收入	8,321	8,632	7,087
人 件 費 支 出	△ 23,109,159	△ 26,638,252	△ 26,892,424	敷金及び保証金の受入による收入	17,991,486	15,923,409	15,267,277
その他業務支出	△ 305,031,860	△ 339,715,234	△ 295,048,421	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 18,738,429	△ 15,707,890	△ 16,684,537
政府受託収入	74,970	-	-	その他	102,443	△ 214,086	△ 19,129
地方公共団体受託収入	15,005,831	15,614,015	14,071,685	財務活動によるキヤッシュ・フロ-	△ 76,093,623	△ 31,875,826	△ 70,301,780
賃貸住宅業務収入	640,508,603	648,254,762	635,290,236	債券の発行による収入
既成市街地整備改善業務収入	129,381,270	182,873,225	100,063,120	民間引受分	69,981,160	220,000,000	190,000,000
その他業務収入	18,279,305	10,669,395	2,298,961	政府保証国内債	-	110,000,000	100,000,000
政府補給金収入	500,000	-	-	財投機関債	69,981,160	110,000,000	90,000,000
政府交付金収入	30,117,905	-	-	債券の償還による支出
国庫補助金収入	25,378,693	33,391,874	23,448,908	民間引受分	△ 35,000,000	△ 146,700,000	△ 107,800,000
地方公共団体補助金等収入	23,759,013	31,025,971	12,465,241	財投機関債	△ 35,000,000	△ 145,000,000	△ 107,800,000
寄附金収入	12,405,986	-	-	その他	-	△ 1,700,000	-
小計	408,262,949	381,160,056	352,094,015	長期借入金による収入	428,445,000	499,970,000	427,732,000
利息及び配当金の受取額	14,598,927	13,857,598	12,397,027	財政融資資金借入金	428,200,000	439,300,000	399,000,000
利息の支払額	△ 225,506,676	△ 218,852,062	△ 214,555,126	その他の政府資金借入金	245,000	170,000	332,000
民間借入金	-	60,500,000	28,400,000
投資活動によるキヤッシュ・フロ-	△ 110,688,817	△ 164,380,489	△ 79,641,634	長期借入金の返済による支出	△ 595,584,532	△ 603,493,331	△ 579,496,800
有価証券の取得による支出	△ 299,997,250	-	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 357,075,623	△ 402,345,011	△ 431,025,801
有価証券の売却による収入	300,997,250	-	-	その他の政府資金借入金返済による支出	△ 67,292,828	△ 40,492,328	△ 10,896,812
区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)	区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
民間借入金返済による支出	△ 171,216,081	△ 160,655,992	△ 137,574,187
リース債務の返済による支出	△ 1,503,251	△ 1,652,495	△ 736,980	資金期首残高	39,604,244	50,177,004	30,086,280
政府出資金収入	57,568,000	-	-
資金期末残高	50,177,004	30,086,280	30,078,781
資金增加額又は減少額(△)	10,572,759	△ 20,090,723	△ 7,499
## 宅地造成等经過勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	1,092,968,711	1,042,291,249	975,528,671	流動負債	785,098,956	641,874,141	921,145,101
現金及び預金	4,983,776	1,007,138	1,091,678	流動資産見返補助金	10,384,901	10,384,901	10,384,901
買入金銭債権	34,364,316	34,364,316	34,364,316	預処補助金等	16,127	10,403	9,661
業務収入未収金	3,882,052	3,882,052	3,882,052	1年以内償還予定都市再生債券	280,000,000	306,200,000	840,000,000
貸倒引当金	△31,733	△31,733	△31,733	債券発行差額(△)	△2,041	△23,041	△12,960
割賦等讓渡債権	143,641,626	137,407,661	129,075,515	1年以内返済予定長期借入金	312,170,976	209,049,702	2,207,059
貸倒引当金	△5,917,967	△8,234,945	△10,424,479	業務費未払金	34,883,568	34,883,568	34,883,568
販売用不動産	73,002,910	73,002,910	73,002,910	完成資産未成原価未払金	105,521,995	57,377,704	13,702,850
仕掛不動産勘定	832,817,638	791,906,444	736,074,087	受入保証金	501,060	501,060	501,060
未成工事支出金	2,213,845	4,523,454	4,120,819	引当金	15,123,253	7,412,237	3,282,873
その他の流動資産	4,012,247	4,463,949	4,373,504	賞与引当金	826,847	787,474	751,690
固定資産	889,158,341	905,607,778	914,572,037	工事補償引当金	14,296,405	6,624,763	2,531,183
有形固定資産	867,851,494	884,591,418	894,004,746	その他の流動負債	26,499,115	16,077,604	16,186,088
建物	6,466,349	5,352,036	4,539,171	固定負債	1,216,870,128	1,297,614,237	951,955,494
構築物	898,492	735,667	578,507	長期預処補助金等	20,064	9,661	-
車両運搬具	11,512	24,259	29,530	都市再生債券	1,041,200,000	1,165,000,000	475,000,000
工具器具備品	4,339	5,464	5,872	債券発行差額(△)	△29,070	△16,689	△40,638
土地	655,827,847	715,610,288	809,548,414	長期借入金	61,040,709	18,901,007	362,593,948
建設仮勘定	204,642,953	162,863,702	79,303,250	引当金	32,253,076	31,990,318	31,498,106
無形固定資産	3,148	3,148	3,148	退職給付引当金	31,927,783	31,756,287	31,470,938
投資その他の資産	21,303,699	21,013,211	20,564,142	特別修繕引当金	325,293	234,030	27,168
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
投資有価証券	344,000	344,000	344,000	長期受入保証金	81,343,497	80,670,115	82,359,556
関係会社株式	5,479,500	5,479,500	5,479,500	その他の固定負債	1,041,850	1,059,824	544,522
長期貸付金	403,342	403,342	403,342	(負債合計)	2,001,969,085	1,939,488,378	1,873,100,596
関係法人長期貸付金	12,826,145	12,402,232	11,887,610	資本金
貸倒引当金	441,138	312,313	251,360	政府出資金	87,690,038	87,690,038	87,690,038
破産・更生債権等	13,346,500	11,096,347	9,311,794	繰越欠損金	107,287,258	79,279,389	70,689,925
貸倒引当金	11,024,616	8,774,462	6,989,909	当期未処理損失	107,287,258	79,279,389	70,689,925
敷金・保証金	70,339	74,939	79,539	(うち当期総利益)	(19,320,794)	(28,007,868)	(8,589,463)
その他の資産	314,357	314,357	314,357	評価・換算差額等
貸倒引当金	14,731	14,731	14,731	繰延入りジ損益	244,811	-	-
(純資産合計)	19,842,031	8,410,649	17,000,112
資産合計	1,982,127,053	1,947,899,027	1,890,100,709	負債・純資産合計	1,982,127,053	1,947,899,027	1,890,100,709

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

3,840,627

平 决 成 21 年 度 末 額(千円)

9,368,319

平成22年度末

観(千円)

4,478,147

平成22年度末

観(千円)

8,767,757

平成23年度末

観(千円)

5,417,975

平成23年度末

観(千円)

8,767,757
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	224,747,532	221,737,674	211,969,445
市街地整備特別業務費	155,461,450	197,036,380	189,241,200
(譲渡原価)	(142,749,008)	(181,521,477)	(172,276,682)
(その他の市街地整備特別業務費)	(12,712,442)	(15,514,903)	(16,964,518)
公園特別業務費	1,688,903	1,608,720	1,434,487
分譲住宅特別業務費	6,752,566	5,408,153	4,574,441
(譲渡原価)	(1,891,618)	(-)	(-)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(4,860,948)	(5,408,153)	(4,574,441)
受託費	8,745,063	7,853,897	7,858,826
一般管理費	3,752,994	4,398,584	4,159,674
財務費用	6,653,760	5,431,938	4,700,816
(支払利息)	(6,507,522)	(5,110,097)	(4,546,845)
(その他の財務費用)	(146,238)	(321,840)	(153,970)
販売用不動産等評価損	41,195,499	-	-
雑損	497,292	-	-
経常収益	204,151,297	229,746,990	220,459,465
市街地整備特別業務収入	128,786,040	174,760,242	170,176,225
公園特別業務収入	1,882,497	1,785,392	1,760,290
分譲住宅特別業務収入	3,385,118	822,392	751,675
受託収入	8,717,292	7,853,897	7,858,826
政府補給金収益	6,796	4,840	-
補助金等収益	49,264,934	34,341,646	31,280,887
(国庫補助金収益)	(20,694,731)	(11,677,107)	(11,000,785)
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(28,570,203)	(22,664,539)	(20,280,102)
財務収益	10,136,231	10,178,579	8,631,561
雑益	1,972,385	-	-
經常利益又は経常損失(△)	△ 20,596,235	8,009,315	8,490,019
臨時損失	104,938	-	-
減損損失	104,938	-	-
臨時利益	389,968	156,522	99,444
固定資產売却益	457	-	-
引当金戻入益	389,510	156,522	99,444
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 20,311,205	8,165,837	8,589,463
都市再生勘定より受入	39,632,000	19,842,031	-
当期総利益	19,320,794	28,007,868	8,589,463
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	70,919,332	19,160,771	34,570,682	貸付金の回収による収入	411,169	423,913	514,622
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 128,337,337	△ 178,783,642	△ 150,771,100	敷金及び保証金の受入による収入	2,684,782	1,239,933	3,331,441
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 10,377,789	△ 8,939,965	△ 8,276,685	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 1,072,795	△ 1,913,315	△ 1,642,000
人 件 費 支 出	△ 11,406,148	△ 10,225,155	△ 10,268,620	そ の 他	△ 9,898	△ 4,600	△ 4,600
その他業務支出	△ 31,561,742	△ 30,713,447	△ 23,229,350	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△ 47,466,555	4,009,402	△ 19,367,547
地方公共団体受託収入	9,756,504	8,246,591	8,251,766	債券の発行による収入
市街地整備特別業務収入	132,636,298	174,502,384	177,762,548	民 間 引 受 分	230,077,775	430,000,000	150,000,000
公園特別業務収入	1,976,613	1,874,661	1,848,304	政府保証国内債	140,042,000	280,000,000	-
分讓住宅特別業務収入	7,313,908	2,923,034	1,412,603	そ の 他	90,035,775	150,000,000	150,000,000
その他業務収入	44,022,675	21,461,384	2,751,418	債券の償還による支出
政府補給金収入	6,796	4,840	-	民 間 引 受 分	△ 742,349	△ 280,729,622	△ 306,217,845
国庫補助金収入	20,361,616	11,660,980	10,990,382	政府保証国内債	-	△ 280,000,000	△ 280,000,000
地方公共団体補助金等収入	33,053,511	22,664,539	20,280,102	そ の 他	△ 742,349	△ 729,622	△ 26,217,845
小 計	67,444,905	14,676,203	30,751,367	長期借入金による収入	300,000	166,910,000	345,900,000
利息及び配当金の受取額	10,231,119	10,178,579	8,631,561	その他の政府資金借入金	300,000	210,000	-
利息の支払額	△ 6,756,692	△ 5,694,011	△ 4,812,245	民 間 借 入 金	-	166,700,000	345,900,000
長期借入金の返済による支出	△ 277,101,982	△ 312,170,976	△ 209,049,702
投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 22,548,195	△ 27,146,810	△ 15,118,595	その他の政府資金借入金返済による支出	△ 2,013,102	△ 2,156,496	△ 2,349,702
有価証券の取得による支出	△ 26,300,000	-	-	民間借入金返済による支出	△ 275,088,880	△ 310,014,480	△ 206,700,000
有価証券の売却による収入	35,300,000	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 33,561,771	△ 33,166,643	△ 20,559,947	資金増加額又は減少額(△ )	904,581	△ 3,976,637	84,540
有形固定資産の売却による収入	318	6,273,902	3,241,889
区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	4,079,194	4,983,776	1,007,138	資 金 期 末 残 高	4,983,776	1,007,138	1,091,678
## （39） 独立行政法人奄美群岛振興開発基金

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	3,148,011	2,362,613	2,330,810	流動負債	282,314	104,053	104,971
現金及び預金	2,217,560	1,747,271	1,612,926	1年以内返済長期借入金	261,389	85,943	86,734
有価証券	399,991	99,997	199,973	未払費用	2,914	250	183
仮払金	16,385	-	-	前受収益	1,148	1,145	1,145
前払費用	539	-	-	仮受金	812	-	-
未収收益	18,172	19,982	22,548	損失補償納付金	628	-	-
短期貸付金	501,823	501,823	501,823	引当金	15,420	16,714	16,908
貸倒引当金	△	6,461	△	賞与引当金	8,500	9,794	9,988
固定資産	8,674,925	9,510,309	9,795,600	保証債務損失引当金	6,920	6,920	6,920
有形固定資産	87,502	88,965	89,620	固定負債	825,974	695,460	585,670
建物	18,139	17,044	15,949	長期借入金	333,173	247,230	160,495
車両運搬具	1,552	2,783	2,015	長期前受収益	187,587	178,003	169,099
器具及び備品	1,911	3,237	5,755	損失補償補填金	47,849	47,849	47,849
土地	65,900	65,900	65,900	引当金	257,364	222,377	208,226
無形固定資産	退職給付引当金	142,842	157,805	173,059
電話加入権	126	126	126	保証債務損失引当金	114,521	64,572	35,167
投資その他の資産	8,587,296	9,421,217	9,705,854	保証債務	5,095,176	5,077,176	5,064,176
投資有価証券	1,184,939	1,785,665	1,986,405	短期保証債務	299,467	299,467	299,467
長期貸付金	7,785,574	8,042,574	8,171,574	長期保証債務	4,795,708	4,777,708	4,764,708
貸倒引当金	△	1,601,402	△	(負債合計)	6,203,465	5,876,690	5,754,818
求償権	2,988,058	3,058,421	3,092,176	資本金	15,769,771	16,103,771	16,437,771
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
求償権償却引当金	△ 1,770,839	△ 1,841,849	△ 1,897,289	政府出資金	9,801,271	10,001,271	10,201,271
敷金・保証金	966	879	879	地方公共団体出資金	5,968,500	6,102,500	6,236,500
保証債務見返	5,095,176	5,077,176	5,064,176	繰越欠損金	△ 5,055,123	△ 5,030,362	△ 5,002,002
短期保証債務見返	299,467	299,467	299,467	当期未処理損失	△ 5,055,123	△ 5,030,362	△ 5,002,002
長期保証債務見返	4,795,708	4,777,708	4,764,708	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 17,099)	(24,761)	(28,360)
(純資産合計)	10,714,647	11,073,408	11,435,768
資産合計	16,918,112	16,950,098	17,190,587	負債・純資産合計	16,918,112	16,950,098	17,190,587

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

10,410

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

12,683

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

15,765
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	666,031	332,359	321,450
引 当 金 繰 入	449,720	94,080	78,857
一 般 管 理 費	207,040	233,323	239,911
財 務 費 用	9,260	4,955	2,680
雑 损	10	-	-
経 常 収 益	631,883	325,441	318,878
貸 付 金 利 息 収 入	158,818	158,465	168,918
保 証 料 収 入	86,497	81,937	81,257
延 滞 保 証 料 収 入	263	55	29
損 害 金 収 入	2,078	7,060	8,029
引 当 金 収 入	322,015	49,948	29,404
財 務 収 益	24,125	27,498	31,239
雑 益	38,084	476	-
経 常 損 失	34,148	6,918	2,572
臨 時 損 失	30	-	-
固 定 資 匯 除 却 損	30	-	-
臨 時 利 益	17,079	31,679	30,932
償 却 求 償 權 取 立 益	17,079	31,599	30,852
償 却 承 继 償 權 取 立 益	-	35	35
償 却 承 继 償 權 利 息	-	45	45
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 17,099	24,761	28,360
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 17,099	24,761	28,360
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	421,659	△ 239,249	△ 78,666	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 431,882	316,351	△ 173,736
貸付金利息収入	159,027	158,493	168,035	定期預金の預入によ る支出	△ 6,400,000	△ 9,500,000	△ 1,900,000
保 証 料 収 入	44,992	72,353	72,353	定期預金の払戻によ る収入	5,970,000	10,120,000	2,030,000
延滞保証料収入	263	55	29	有価証券の取得によ る支出	-	△ 700,000	△ 400,000
損 害 金 収 入	2,078	7,060	8,029	有価証券の償還によ る収入	-	400,000	100,000
貸付金の回収による 収入	2,196,417	2,143,000	2,271,000	有形固定資産の取得 による支出	△ 1,701	△ 3,736	△ 3,736
求償権の回収による 収入	172,644	229,637	266,245	その他の投資活動に よる支出	△ 318	△ 213	-
償却求償権の回収による収入	17,079	31,599	30,852	その他の投資活動に よる収入	138	300	-
償却承継債権の回収 による収入	-	35	35
償却承継債権利息収 入	-	45	45	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 22,671	72,610	248,056
その他の業務収入	16,252	16,861	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 356,671	△ 261,389	△ 85,943
人 件 費 支 出	△ 142,560	△ 154,623	△ 160,543	政府出資金の受入に よる収入	200,000	200,000	200,000
業務経費支 出	△ 52,994	△ 62,039	△ 60,839	地方公共団体出資金 の受入による収入	134,000	134,000	134,000
代位弁済による支出	△ 713,583	△ 300,000	△ 300,000
貸付けによる支出	△ 1,274,141	△ 2,400,000	△ 2,400,000	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 32,894	149,711	△ 4,345
その他の業務支出	△ 17,774	△ 1,441	-
小計	407,702	△ 258,964	△ 104,758	資金期首残高	200,454	167,560	317,271
利息の受取額	23,591	24,925	28,840
利息の支払額	△ 9,634	△ 5,211	△ 2,747	資金期末残高	167,560	317,271	312,926
## (40) 独立行政法人医薬基盤研究所

開発振興勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	2,676,853	2,361,581	693,085	流動負債	2,069,444	1,313,345	280,031
現金及び預金	2,064,723	1,386,917	205,512	預勻施設費	-	114,935	-
未収金	35,263	-	-	預勻補助金等	9,556	-	-
未成受託研究	569,522	970,544	487,572	預勻寄附金	114,286	-	-
未収収益	6,845	4,119	-	未払金	415,713	720	720
その他の流動資産	498	-	-	未払費用	98,162	69,193	23,729
固定資産	19,146,766	17,551,374	15,923,221	前受金	864,695	1,007,187	143,300
有形固定資産	16,571,438	16,061,783	15,876,290	預勻金	487,124	9,486	9,486
基礎研究事業資産	522	522	522	短期リース債務	76,435	108,298	99,270
建物	9,759,848	9,173,387	8,556,054	引当金
構築物	219,510	198,647	178,096	賞与引当金	3,468	3,525	3,525
工具器具備品	1,907,484	1,976,336	1,544,089	固定負債	1,768,698	1,875,970	2,351,697
車両運搬具	22,191	17,563	13,201	資産見返負債	1,641,965	1,698,025	2,273,022
土地	4,661,881	4,635,261	4,635,261	資産見返運営費交付金	646,467	507,900	435,149
建設仮勘定	-	60,065	949,065	資産見返施設費	29,266	25,260	21,254
無形固定資産	19,078	19,444	29,652	資産見返補助金等	703,870	546,483	389,096
工業所有権	4,397	3,725	3,054	資産見返寄附金	56,744	355,580	277,112
工業所有権仮勘定	10,722	13,060	13,060	資産見返物品受贈額	205,616	202,735	201,344
ソフトウェア	3,468	2,167	13,047	建設仮勘定見返施設費	-	60,065	949,065
電話加入権	490	490	490	長期リース債務	126,732	177,944	78,674
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
投資その他の資産	2,556,248	1,470,146	17,278	(負債合計)	3,838,142	3,189,316	2,631,729
投資有価証券	1,452,517	1,452,868	-	資本金
長期性預金	1,086,452	-	-	政府出資金	20,885,290	20,858,669	18,309,324
敷金・保証金	17,278	17,278	17,278	資本剩余金	△ 3,967,565	△ 4,584,702	△ 5,201,214
資本剩余金	976,390	976,390	976,390
損益外減価償却累計額(△)	△ 3,681,889	△ 4,299,026	△ 4,915,538
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,262,065	△ 1,262,065	△ 1,262,065
利益剩余金	1,067,751	449,672	876,466
前中期目標期間繰越積立金	-	240,272	196,304
積立金	418,309	-	209,399
当期未処分利益	649,442	209,399	470,762
(うち当期総利益)	(649,442)	(209,399)	(470,762)
(純資産合計)	17,985,477	16,723,639	13,984,577
資産合計	21,823,619	19,912,956	16,616,306	負債・純資産合計	21,823,619	19,912,956	16,616,306

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

6,573,150

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

7,610,092

平成23年度末

見 込 額(千円)

8,731,213
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経常費用	11,932,870	10,890,860	9,243,064
研究業務費	10,213,134	9,785,145	8,232,898
人件費	1,157,023	788,084	727,198
一般管理費	550,318	308,312	273,849
財務費用	12,393	9,317	9,118
経常収益	12,603,726	11,048,019	9,673,327
運営費交付金収益	11,513,086	9,711,935	7,936,227
受託研究等収益	343,806	363,419	1,131,631
補助金等収益	16,314	43,949	-
寄附金収益	21,275	132,290	-
納付金収入	131,598	150,662	143,184
資産見返負債戻入	369,453	413,173	375,856
財務収益	38,980	27,322	344
雑益	169,211	205,266	86,084
経常利益	670,856	157,159	430,262
臨時損失	21,694	5,527	59,858
固定資産除却損	21,694	-	-
国庫納付金	-	5,527	59,858
臨時利益	280	5,527	56,390
固定資産売却益	280	5,527	-
投資有価証券売却益	-	-	56,390
当期純利益	649,442	157,159	426,794
前中期目標期間線越積立金取崩額	-	52,239	43,968
当期総利益	649,442	209,399	470,762
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	871,902	△	1,387,811	203,626	定期預金の払戻によ る収入	1,797,529	1,086,452
研究業務及び研究委 託による支出	△	9,969,244	△	10,296,133	有価証券の取得によ る支出	△	458,988
人 件 費 支 出	△	1,289,887	△	788,585	有価証券の売却によ る収入	-	-
その他の業務支出	△	427,448	△	240,318	有形固定資産の取得 による支出	△	304,360
運営費交付金収入	11,152,191	9,742,034	7,998,080	有形固定資産の売却 による収入	400	32,147	-
納 付 金 収 入	131,598	150,662	143,184	無形固定資産の取得 による支出	△	2,727	△
受託研究等収入	547,702	505,911	267,744	施設整備費補助金収 入	261,858	175,000	889,000
受託研究等の精算に よる返還金の支出	△	2,555	-	-	施設整備費補助金の 精算による返還金の 支出	-	22,436
国庫補助金収入	17,499	43,949	-
補助金等の精算によ る返還金の支出	△	2,685	9,556	-	財務活動による キヤッシュ・フロー	△	149,886
寄 附 金 収 入	37,200	19,000	-	-	リース債務の返済に よる支出	△	117,738
その他の収入	648,390	240,667	86,084	不要財産に係る国庫 納付等による支出
小 計	842,758	△	632,370	208,280	国 庫 納 付	-	32,147
利 息 の 受 取 額	41,537	29,115	4,464
利 息 の 支 払 額	△	12,393	△	9,118	資金增加額又は減少 額(△)	969,534	677,805
国庫納付金の支払額	-	△	775,239	-
資 金 期 首 残 高	1,095,189	2,064,723
投資活動による キヤッシュ・フロー	187,804	859,892	1,332,470
定期預金の預入によ る支出	△	1,105,905	-	-	資 金 期 末 残 高	2,064,723	1,386,917
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	15,090	15,359	15,985	流動負債	641	-	-
現金及び預金	13,755	14,024	14,651	未払金	493	-	-
未収収益	1,334	1,334	1,334	未払費用	147	-	-
固定資産	277,959	277,221	276,985	(負債合計)	641	-	-
有形固定資産	資本金
工具器具備品	1,535	908	783	政府出資金	6,173,058	6,573,058	6,573,058
投資その他の資産	276,424	276,313	276,201	資本剩余金
投資有価証券	250,613	250,502	250,390	民間出え金	276,919	276,919	276,919
長期性預金	25,811	25,811	25,811	繰越欠損金	△6,157,568	△6,557,396	△6,557,006
当期未処理損失	△6,157,568	△6,557,396	△6,557,006
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△786,961)	(△399,827)	(390)
(純資産合計)	292,408	292,581	292,971
資産合計	293,050	292,581	292,971	負債・純資産合計	293,050	292,581	292,971

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

2,324

平成22年度末

見 込 額(千円)

平 成 23 年 度 末

2,951

見 込 額(千円)

3,076
## 損益計算書

科目	平 成 21 年 度 决 算 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	798,662	404,065	3,848
委 託 事 業 費	795,714	400,626	3,848
一 般 管 理 費	2,947	3,439	-
經 常 収 益	11,700	4,238	4,238
納 付 金 収 入	7,462	-	-
財 務 収 益	4,238	4,238	4,238
經 常 利益 又 は 經 常 損 失(△)	△ 786,961	△ 399,827	390
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 786,961	△ 399,827	390
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 786,961	△ 399,827	390

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)	区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 786,195	△ 399,730	626
研究委託業務支出	△ 795,069	△ 400,460	△ 3,724	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の業務支出	△ 2,937	△ 3,619	-	政府出資金収入	795,500	400,000	-
納付金収入	7,462	-	-
小計	△ 790,544	△ 404,080	△ 3,724	資金増加額	8,358	269	626
利息の受取額	4,349	4,349	4,350
資金期首残高	5,396	13,755	14,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△ 946	-	-	資金期末残高	13,755	14,024	14,651
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	264,040	845,493	1,094,051	流動負債	82,532	72,111	72,093
現金及び預金	132,730	214,221	269,928	1年以内返済予定長期借入金	79,500	69,500	69,500
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	500,000	700,000	未払金	173	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	111,300	111,300	111,300	未払費用	950	764	746
未収金	8	-	-	預処金	164	199	199
未収收益	20,001	19,972	12,822	引当金
固定資産	5,188,245	4,555,284	2,412,221	賞与引当金	1,743	1,647	1,647
有形固定資産	固定負債
工具器具備品	59	59	59	長期借入金	375,800	306,300	236,800
投資その他の資産	5,188,186	4,555,224	2,412,162	(負債合計)	458,332	378,411	308,893
長期財政融資資金預託金	1,200,000	700,000	-	資本金
投資有価証券	3,561,816	3,561,160	2,258,645	政府出資金	30,626,500	30,626,500	28,793,193
関係会社株式	112,794	95,841	95,841	繰越欠損金	25,632,546	25,604,133	25,595,813
長期性預金	25,195	25,195	-	当期未処理損失	25,632,546	25,604,133	25,595,813
長期貸付金	278,250	166,950	55,650	(うち当期総利益)	(28,429)	(28,412)	(8,319)
長期未収收益	10,129	6,077	2,025	(純資産合計)	4,993,953	5,022,366	3,197,379
資産合計	5,452,286	5,400,778	3,506,273	負債・純資産合計	5,452,286	5,400,778	3,506,273

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

533

平成22年度末

見 込 額(千円)

533

平成23年度末

見 込 額(千円)

533