Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 3,270,020	△ 13,982,532	4,903	定期預金の払戻によ る収入	125,983,428	20,483,428	2,219,730
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 187,178,286	△ 175,894,344	△ 109,561,012	議渡性預金の預入に よる支出	△ 27,240,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 4,213,601	△ 4,161,695	△ 4,325,994	議渡性預金の払戻に よる収入	27,240,000	-	-
代位弁済による支出	△ 592,392	-	-	有価証券の償還によ る収入	500,000	-	300,000
その他の業務支出	△ 1,720,785	△ 1,859,530	△ 1,262,418	有形・無形固定資産 の取得による支出	△ 55,865	△ 67,866	△ 32,211
運営費交付金収入	91,137,042	87,892,191	98,007,455	有形・無形固定資産 の売却による収入	-	101,452	-
政府 受 託 収 入	56,815,101	45,712,852	14,538,717	その他の投資活動に よる支出	△ 82	△ 6,146	△ 6,146
国庫補助金収入	41,524,129	36,199,238	2,604,545	その他の投資活動に よる収入	1,631	6,146	6,146
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 182,039	△ 985,424	-	財務活動による キヤッシュ・フロー
その他の業務収入	244,628	123,839	22,346	不要財産に係る国庫 納付等による支出
小計	△ 4,166,204	△ 12,972,873	23,637	国庫 納 付	-	△ 2,279,198	-
利息及び配当金の受 取額	282,464	76,566	25,259
消費税等の支払額	△ 515,017	△ 2,009,420	△ 43,993	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 24,337	2,035,551	462,422
研究開発資産売却収 入	1,128,737	923,195	-
資金期首残高	790,594	766,257	2,801,809
投資活動による キヤッシュ・フロー	3,245,683	18,297,283	457,519
定期預金の預入によ る支出	△ 123,183,428	△ 2,219,730	△ 2,030,000	資金期末残高	766,257	2,801,809	3,264,232
## 基盤技術研究促進勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	873,028	2,976,928	977,104	流動負債	16,775	7,403	7,600
現金及び預金	712,264	787,626	933,819	未払金	8,803	1,218	1,215
有価証券	-	1,999,455	-	預処金	2,577	777	776
たな卸資産	2	-	-	賞与引当金	5,366	5,379	5,608
前払費用	1,894	1,894	1,894	受入保証金	27	27	-
未収収益	13,809	10,907	9,387	固定負債	196,864	197,523	197,559
未収金	145,030	177,045	32,003	引当金
その他の流動資産	27	-	-	退職給付引当金	196,837	197,523	197,559
固定資産	10,028,412	8,007,419	10,007,638	受入保証金	27	-	-
有形固定資産	7,113	7,400	7,620	(負債合計)	213,640	204,926	205,160
建物	5,244	4,849	4,454	資本金
車両運搬具	307	242	177	政府出資金	59,237,000	72,137,000	73,337,000
工具器具備品	1,561	2,308	2,988	資本剩余金
無形固定資産	3	3	3	損益外減損損失累計額(Δ)	Δ	Δ	Δ
投資その他の資産	10,021,295	8,000,015	10,000,015	繰越欠損金	Δ	Δ	Δ
投資有価証券	9,997,000	8,000,000	10,000,000	当期未処理損失	Δ	Δ	Δ
敷金・保証金	15	15	15	(うち当期総損失)	(Δ	Δ	(Δ
長期性預金	24,280	-	-	(純資産合計)	Δ	Δ	Δ
資産合計	10,901,441	10,984,347	10,984,743	負債・純資産合計	Δ	Δ	Δ

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

2,867

平成22年度末

見込額(千円)

3,716

平成23年度末

見 込 額(千円)

4,632
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	5,679,925	13,100,608	1,395,065
業 務 費	5,510,809	12,929,754	1,230,890
一 般 管 理 費	169,032	170,854	164,175
雑 損	83	-	-
経 常 収 益	388,314	292,228	195,227
業 務 収 益	12,448	35,000	40,000
財 務 収 益	108,926	74,244	117,250
雑 益	266,940	182,984	37,977
経 常 損 失	5,291,610	12,808,379	1,199,838
臨 時 損 失	113	-	-
固 定 資 匯 除 売 却 損	113	-	-
当 期 純 損 失	5,291,724	12,808,379	1,199,838
当 期 総 損 失	5,291,724	12,808,379	1,199,838
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,409,686	△ 12,847,660	△ 1,052,671	譲渡性預金の預入による支出	△ 100,000	-	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 5,510,780	△ 12,929,791	△ 1,230,890	譲渡性預金の払戻による收入	100,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 112,107	△ 109,237	△ 115,409	有価証券の取得による支出	-	-	2,000,000
その他の業務支出	△ 59,997	△ 67,570	△ 47,615	有価証券の償還による收入	-	-	2,000,000
納 付 金 収 入	10,123	20,000	25,000	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 1,616	△ 1,257	△ 1,136
その他の業務収入	4,691	19,218	20,974	その他の投資活動による収入	5	-	-
小計	△ 5,668,070	△ 13,067,381	△ 1,347,941	財務活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	109,225	74,692	118,225	政府出資金収入	5,500,000	12,900,000	1,200,000
消費税還付金収入	28,948	145,029	177,045
研究開発資産売却収入	120,210	-	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 11,297	1,082	16,192

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,610	△ 51,257	△ 131,136	資金期首残高	123,562	112,264	113,346
定期預金の預入による支出	△ 900,000	△ 650,000	△ 780,000
定期預金の払戻による収入	800,000	600,000	650,000	資金期末残高	112,264	113,346	129,539
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	1,649,734	1,627,511	1,502,208	流動負債	249,917	57,767	1,096
現金及び預金	811,175	1,282,669	1,449,716	一年内返済予定長期借入金	241,347	53,694	-
有価証券	99,873	-	-	未払金	4,542	605	605
たな卸資産	1	-	-	未払費用	578	122	-
前渡金	6	-	-	預唻金	490	386	386
前払費用	950	947	947	賞与引当金	2,943	2,943	103
未収収益	31,799	547	616	受入保証金	13	13	-
貸倒引当金	△0	△0	△0	固定負債	152,127	98,761	3,666
貸付金	752,639	394,406	108,053	長期借入金	53,694	-	-
貸倒引当金	△63,736	△59,879	△59,269	引当金
未収金	21,887	13,668	6,976	退職給付引当金	98,418	98,761	3,666
貸倒引当金	△4,875	△4,846	△4,832	受入保証金	13	-	-
その他の流動資産	13	-	-	(負債合計)	402,044	156,528	4,762
固定資産	16,918,285	6,532	6,074	資本金	18,392,932	1,592,932	1,519,014
有形固定資産	3,556	3,676	3,219	政府出資金	18,312,360	1,512,360	1,512,360
建物	2,622	2,413	2,205	民間出資金	80,572	80,572	6,654
車両運搬具	153	121	88	資本剩余金	42,183	42,183	42,183
工具器具備品	780	1,141	925	資本剩余金	42,185	42,185	42,185
無形固定資産	40	40	40	損益外減損損失累計額(△)	△1	△1	△1
投資その他の資産	16,914,688	2,814	2,814	繰越欠損金	269,140	157,601	57,678
投資有価証券	16,911,873	-	-	当期未処理損失	269,140	157,601	57,678
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
破産更生債権等	10,180	10,160	10,160	(うち当期総利益)	(145,591)	(111,539)	(99,923)
貸倒引当金	△ 7,373	△ 7,353	△ 7,353	(純資産合計)	18,165,975	1,477,515	1,503,520
敷金・保証金	7	7	7
資産合計	18,568,020	1,634,043	1,508,282	負債・純資産合計	18,568,020	1,634,043	1,508,282

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

1,433

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

平成23年度末

1,881

見 込 額(千円)

2,359
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	123,592	141,097	4,371
一 般 管 理 費	101,896	134,499	3,590
財 務 費 用	21,653	6,598	781
雑 损	41	-	-
経 常 収 益	263,543	248,730	8,563
業務収益	13,113	6,855	2,727
財務収益	248,922	240,219	4,508
雑益	1,507	1,655	1,328
経 常 利 益	139,950	107,632	4,191
臨時損失	121	-	-
固定資産除売却損	56	-	-
貸倒引当金繰入額	65	-	-
臨時利益	5,762	3,906	95,731
貸倒引当金戻入益	5,762	3,906	624
退職給付引当金戻入益	-	-	95,107
当期純利益	145,591	111,539	99,923
当期総利益	145,591	111,539	99,923
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	536,197	490,223	294,681	有価証券の償還による収入	-	100,000	-
人 件 費 支 出	△ 69,920	△ 68,348	△ 2,134	有価証券の売却による収入	-	16,923,246	-
その他の業務支出	△ 34,158	△ 69,329	△ 3,818	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 808	△ 628	△ 21
貸付金回収収入	403,577	358,252	286,352	その他の投資活動による収入	2	-	-
貸付金利息収入	11,547	6,984	2,826
納付金収入	1,712	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,007	△ 17,041,347	△ 127,613
試験研究負担金収入	10,385	8,846	6,594	長期借入金の返済による支出
その他の業務収入	840	235	5	財政投融資特別会計借入金返済による支出	△ 484,007	△ 241,347	△ 53,694
小計	323,984	236,641	289,826	不要財産に係る国庫納付等による支出	-	△ 16,800,000	△ 73,918
利息及び配当金の受取額	234,198	259,843	4,339	国 庫 納 付	-	△ 16,800,000	-
消費税還付金収入	536	792	1,420	民間出資の払戻	-	-	△ 73,918
利息の支 払 額	△ 22,521	△ 7,054	△ 903
資金増加額又は減少額(△)	51,471	271,493	△ 232,952
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 718	16,822,617	△ 400,021
定期預金の預入による支出	△ 700,000	△ 900,000	△ 1,300,000	資 金 期 首 残 高	59,704	111,175	382,669
定期預金の払戻による収入	1,000,000	700,000	900,000
有価証券の取得による支出	△ 299,913	-	-	資 金 期 末 残 高	111,175	382,669	149,716
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	2,649,359	6,351,459	10,424,040	流動負債	390,580	136,160	112,727
現金及び預金	1,178,049	713,307	5,142,420	未払金	231,151	15,934	15,934
有価証券	1,200,000	5,400,000	5,084,446	預処金	5,580	4,658	4,659
たな卸資産	160	-	-	鉱害賠償担保預金	118,428	80,147	58,484
前渡金	2	-	-	前受収益	0	-	-
前払費用	11,520	11,366	11,366	賞与引当金	35,253	35,253	33,648
未収收益	137,940	136,986	128,588	受入保証金	165	165	-
貸付金	84,230	28,090	-	固定負債	2,854,487	2,858,883	2,863,444
未収金	37,292	61,709	57,219	引当金
その他の流動資産	163	-	-	退職給付引当金	1,181,022	1,185,139	1,189,256
固定資産	46,401,305	40,510,998	34,522,155	長期預処金	8,536	8,980	9,424
有形固定資産	927,106	902,073	786,436	鉱害賠償担保預金	1,664,762	1,664,762	1,664,762
建物	73,618	70,070	37,386	受入保証金	165	-	-
構築物	208	204	-	(負債合計)	3,245,067	2,995,043	2,976,171
機械及び装置	42	42	-	資本金
車両運搬具	1,844	1,454	1,063	政府出資金	47,664,108	47,638,626	47,407,158
工具器具備品	10,256	14,495	18,092	資本剩余金	232,556	233,306	118,270
土地	841,136	815,807	729,893	損益外減価償却累計額(△)	28,559	29,413	5,151
無形固定資産	486	486	486	損益外減損損失累計額(△)	160,566	160,463	69,688
投資その他の資産	45,473,712	39,608,438	33,735,232	損益外除売却差額(△)	43,430	43,430	43,430
投資有価証券	35,527,806	31,051,904	25,991,622	繰越欠損金	1,625,954	3,537,905	5,318,863
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
破産更生債権等	18,270,540	17,281,167	16,468,243	当期未処理損失	△	1,625,954	△	3,537,905	△
貸倒引当金	△	8,962,382	△	8,962,382	(うち当期総損失)	(△	1,189,760)	(△	1,911,950)
敷金・保証金	237,748	237,748	237,748	(純資産合計)	45,805,597	43,867,414	41,970,024
長期性預金	400,000	-	-
資産合計	49,050,664	46,862,458	44,946,195	負債・純資産合計	49,050,664	46,862,458	44,946,195

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

47,710

平成21年度末

決算額(千円)

160,547

平成22年度末

観(千円)

54,181

平成22年度末

説謚(千円)

160,444

平成23年度末

観(千円)

35,942

平成23年度末

説謚(千円)

69,669
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,796,016	2,505,284	2,337,793
業 務 費	596,593	1,248,628	1,105,670
一 般 管 理 費	1,188,651	1,256,655	1,232,123
雑 損	10,771	-	-
経 常 収 益	583,267	593,333	556,835
財 務 収 益	543,860	540,248	508,665
雑 益	39,407	53,085	48,170
経 常 損 失	1,212,748	1,911,950	1,780,957
臨 時 損 失	3,511	-	-
固 定 資 匯 応 専 却 損	3,511	-	-
臨 時 利 益	26,500	-	-
固 定 資 匯 応 専 却 益	26,500	-	-
当 期 純 損 失	1,189,760	1,911,950	1,780,957
当 期 総 損 失	1,189,760	1,911,950	1,780,957
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,602	△ 1,157,196	△ 964,069	譲渡性預金の払戻による収入	170,000	-	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 638,611	△ 1,405,453	△ 1,105,670	有価証券の取得による支出	△ 200,000	△ 900,000	-
人 件 費 支 出	△ 765,678	△ 747,532	△ 692,455	有価証券の償還による収入	1,000,000	1,200,000	5,400,000
その他の業務支出	△ 465,676	△ 557,657	△ 531,298	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 9,700	△ 7,546	△ 6,817
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 10,194	-	-	有形・無形固定資産の売却による収入	274,500	31,306	-
貸付金回収収入	561,420	1,045,512	841,014	その他の投資活動による支出	△ 8	△ 1,301	△ 1,301
その他の業務収入	14,960	3,917	2,849	その他の投資活動による収入	35	1,301	1,301
小計	△ 1,303,781	△ 1,661,213	△ 1,485,560	財務活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	524,261	517,104	492,899	不要財産に係る国庫納付等による支出
消費税還付金収入	16,916	25,193	50,255	国 庫 納 付	-	△ 31,305	-
担保預り金の支払額	-	△ 38,281	△ 21,663
資金増加額又は減少額(△)	202,223	△ 64,742	29,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	964,826	1,123,759	993,183
定期預金の預入による支出	△ 3,200,000	△ 100,000	△ 4,900,000	資 金 期 首 残 高	75,825	278,049	213,307
定期預金の払戻による収入	3,100,000	900,000	500,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 170,000	-	-	資 金 期 末 残 高	278,049	213,307	242,420
## 特定事業活動等促進經過勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	455,023	606,006	流動負債	16	-
現金及び預金	454,396	606,006	未払金	2	-
未収収益	626	-	預収金	1	-
未収金	0	-	賞与引当金	12	-
固定資産	(負債合計)	16	-
投資その他の資産	150,000	-	資本金
投資有価証券	150,000	-	政府出資金	500,000	500,000
破産更生債権等	203,399	-	利益剩余金	105,007	106,006
貸倒引当金	△203,399	-	積立金	98,954	105,007
当期未処分利益	6,052	999
(うち当期総利益)	(6,052)	(999)
(純資産合計)	605,007	606,006
資産合計	605,023	606,006	負債・純資産合計	605,023	606,006

（注）この勘定は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第16条第1項の規定により、特定事業活動等促進経過業務を終えたときに廃止され、残余財産の額に相当する金額を国庫納付する予定である。
## 損益計算書

科目	平 成 21 年 度 决 算 额(千円)	平 成 22 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	242	2,092
一 般 管 理 費	242	2,092
經 常 収 益	4,219	3,091
財 務 収 益	4,218	3,056
雑 益	0	35
經 常 利 益	3,977	999
臨 時 利 益	2,075	-
貸 倒 引 当 金 房 入 益	2,075	-
当 期 純 利 益	6,052	999
当 期 総 利 益	6,052	999

（注）この勘定は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第16条第1項の規定により、特定事業活動等促進経過業務を終えたときに廃止される予定である。
## キャッシュ・フロー計算書

区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,969	1,609	定期預金の預入による支出	△ 893,000	-
人件費支出	△ 208	△ 223	定期預金の払戻による収入	793,000	450,000
その他の業務支出	△ 34	△ 1,885	有価証券の売却による収入	-	150,000
求償権の回収による収入	95,870	-
その他の業務収入	0	0	資金増加額	1,969	601,609
小計	95,627	△ 2,108
利息及び配当金の受取額	6,339	3,682	資金期首残高	2,427	4,396
消費税還付金収入	2	35
資金期末残高	4,396	606,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,000	600,000

（注）この勘定は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第16条第1項の規定により、特定事業活動等促進経過業務を終えたときに廃止される予定である。
## (24) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建 設 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	2,093,918,246	1,903,816,493	1,985,441,080	流動負債	603,868,981	514,911,035	503,472,573
現金及び預金	16,590,271	27,710,962	142,490,677	預刈補助金等	21,156,501	-	-
有価証労働	48,000,000	-	-	1年以内償還予定鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	119,900,000	144,100,000	104,400,000
割賦債權	1,832,970,267	1,742,071,093	1,665,582,809	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	241	365
未成工事支出金	157,478,708	132,419,219	175,599,585	1年以内返済予定長期借入金	264,232,068	248,231,153	236,028,888
未收収益	1,016,174	886,273	884,621	1年以内返済予定他動定長期借入金	11,262,061	12,826,064	16,453,975
未收金	31,576,255	728,944	883,386	1年以内支払予定処一又債務	66,759	70,154	63,229
その他の流動資産	6,286,568	-	-	未払金	43,846,150	6,891,881	5,775,824
固定資産	5,049,368,777	5,406,601,595	5,588,820,053	未払費用	3,587,690	3,444,348	4,134,940
有形固定資産	4,822,220,866	5,147,643,245	5,338,918,388	前受金	22,208,411	22,208,411	22,208,411
建物	57,049,105	74,683,587	71,824,416	受託業務前受金	115,769,285	75,526,840	112,791,840
構築物	1,866,565,849	2,871,831,946	2,783,159,294	引当金
機械装置	49,086,720	95,974,222	86,966,667	賞与引当金	923,185	1,033,210	1,036,127
車両運搬具	7,781	4,931	2,808	その他の流動負債	917,108	579,336	579,336
工具器具備品	181,479	161,897	128,635	固定負債	6,134,139,530	6,215,634,453	6,464,308,650
土地	460,047,966	615,124,999	615,124,999	資産見返負債	3,276,180,375	3,463,207,713	3,791,897,011
リース資産	188,317	122,509	56,701	資産見返補助金等	1,024,241,671	2,035,307,070	1,966,054,858
建設仮勘定	2,389,093,644	1,489,739,151	1,781,654,864	資産見返負担金	14,186,755	23,744,867	22,473,978
無形固定資産	139,304,066	175,781,763	169,357,212	建設仮勘定見返補助金等	2,144,987,633	1,305,847,775	1,528,349,288
借地權	60,612,160	63,815,777	63,815,777	建設仮勘定見返負担金	9,985,625	433,519	433,512
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
施設利用権	78,683,313	111,899,522	105,474,971	新幹線資産見返負債	82,778,688	97,874,480	274,585,373
その他の無形固定資産	8,593	66,463	66,463	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	839,560,000	865,307,000	922,907,000
投資その他の資産	87,843,844	83,176,587	80,544,453	債券発行差額(☐)	☐	15,698	☐
長期未収金	54,171,356	53,710,656	53,095,514	長期借入金	1,316,605,889	1,209,806,736	1,100,077,848
未収貸付料予定額	3,958,209	1,354,280	742,600	他勘定長期借入金	297,209,085	284,383,021	267,929,046
退職給付引当金見返	29,138,891	27,288,891	25,438,891	リース債務	135,976	65,822	2,592
敷金・保証金	575,387	822,760	1,267,448	引当金
退職給付引当金	43,342,407	42,816,729	41,995,898
債務引継見返勘定	361,065,043	350,063,128	339,510,056
その他の固定負債	89,712	-	-
法令に基づく引当金等
讓渡調整引当金	107,378,229	127,684,546	154,538,923
(負債合計)	6,845,386,741	6,858,230,035	7,122,320,146
資本金
政府出資金	56,169,929	52,520,889	52,520,889
資本剩余金	235,709,754	391,499,804	390,573,816
資本剩余金	243,214,998	399,871,490	399,863,984
損益外減価償却累計額(☐)	☐	7,589,747	☐
損益外減損損失累計額(☐)	☐	849,242	☐
利益剩余金	6,020,598	8,167,359	8,846,281
前中期目標期間繰越積立金	3,818,204	3,818,204	3,818,204
積立金	1,264,971	2,202,393	4,349,154
当期未処分利益	937,421	2,146,761	678,922
(うち当期総利益)	(937,421)	(2,146,761)	(678,922)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
(純資産合計)	297,900,282	452,188,053	451,940,987
資産合計	7,143,287,024	7,310,418,088	7,574,261,134	負債・純資産合計	7,143,287,024	7,310,418,088	7,574,261,134

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 21 年 度 末

決 算 額(千円)

484,854,595

平成21年度末

決算額(千円)

849,237

平成22年度末

観(千円)

564,522,008

平成22年度末

観(千円)

781,934

平成23年度末

観(千円)

676,664,433

平成23年度末

観(千円)

781,934
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	247,689,206	344,370,611	300,873,852
建 設 業 務 費	210,450,748	306,139,862	266,923,249
一 般 管 理 費	1,426,314	1,380,075	1,582,962
財 務 費 用	35,630,985	36,795,789	32,325,582
雑 損	181,157	54,883	42,057
経 常 費 益	248,610,060	346,584,676	301,552,774
鉄道施設讓渡収入	101,030,853	112,287,141	98,127,743
鉄道施設賃貸収入	85,797,234	90,002,544	104,441,359
鉄道貨物輸送調整金収入	-	-	5,770,000
受託業務収入	3,839,148	80,437,753	856,763
鉄道整備事業費補助金収入	195,777	90,000	90,000
鉄道整備事業費利子補給金収入	326,830	325,512	327,218
資産見返補助金等戻入	43,176,845	48,737,248	78,669,801
資産見返負担金戻入	1,008,959	1,054,817	1,371,364
建設仮勘定見返補助金等戻入	259,412	-	-
建設仮勘定見返負担金戻入	6,465	-	-
債務引継見返勘定戻入	11,356,460	11,001,914	10,553,072
財 務 収 益	28,515	6,154	7,995
雑 益	1,583,555	2,641,587	1,337,456
経 常 利 益	920,853	2,214,064	678,922
臨 時 損 失	29,201	67,303	-
固 定 資 産 除 却 損	865	67,303	-
固 定 資 産 売 却 損	28,335	-	-
科目	平 成 21 年 度 决 算 額(千円)	平 成 22 年 度 見 达 額(千円)	平 成 23 年 度 見 达 額(千円)
臨 時 利 益	45,769	-	-
固 定 資 產 壳 却 益	45,769	-	-
当 期 純 利 益	937,421	2,146,761	678,922
当 期 総 利 益	937,421	2,146,761	678,922
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,927,132	51,548,604	232,406,274	敷金・保証金の回収による収入	33,391	-	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 400,085,826	△ 524,897,829	△ 340,533,023	他勘定短期貸付による支出	△ 38,200,000	△ 14,600,000	-
人 件 費 支 出	△ 19,676,095	△ 20,167,349	△ 17,624,211	他勘定短期貸付金の回収による収入	38,200,000	14,600,000	-
他勘定へ繰入	△ 130,169	△ 141,705	△ 1,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,022,119	△ 87,830,928	△ 116,927,371
その他の業務支出	△ 11,664,482	△ 11,797,528	△ 14,916,377	短期借入れによる収入	45,000,000	-	-
鉄道施設議渡収入	104,508,170	116,972,559	100,622,478	短期借入金の返済による支出	△ 45,000,000	-	-
鉄道施設貸貸収入	94,650,737	97,236,041	110,305,682	債券の発行による収入
政府受託収入	8,499	9,350	-	民間引受分	199,947,000	169,847,000	162,000,000
民間団体等受託収入	44,370,124	44,299,573	38,164,600	財投機関償	119,973,000	100,000,000	100,000,000
都道府県負担金等収入	102,019,123	169,326,037	85,026,667	その他	79,974,000	69,847,000	62,000,000
他勘定より受入	185,173,315	216,529,141	303,080,436	債券の償還による支出
その他の業務収入	10,199,858	4,253,356	2,369,381	民間引受分	△ 180,700,000	△ 119,900,000	△ 144,100,000
小計	109,373,256	91,621,646	266,494,632	財投機関償	△ 45,000,000	△ 35,000,000	△ 45,000,000
利息及び配当金の受取額	26,816	7,854	7,995	その他	△ 135,700,000	△ 84,900,000	△ 99,100,000
利息の支払額	△ 37,472,940	△ 40,080,895	△ 34,096,352	長期借入れによる収入	163,800,000	141,432,000	126,300,000
財政融資資金借入金	31,800,000	36,200,000	33,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,906,012	47,403,015	△ 699,188	民間借入金	132,000,000	105,232,000	92,700,000
有価証券の取得による支出	△ 250,500,000	-	-	長期借入金の返済による支出	△ 230,285,570	△ 264,232,068	△ 248,231,153
有価証券の償還による収入	202,500,000	48,000,000	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 76,929,270	△ 83,600,568	△ 82,104,203
有形固定資産の取得による支出	△ 62,995	△ 321,842	△ 254,500	民間借入金返済による支出	△ 153,356,300	△ 180,631,500	△ 166,126,950
有形固定資産の売却による収入	169,422	-	-	リース債務の返済による支出	△ 65,614	△ 66,759	△ 70,154
敷金・保証金の取得による支出	△ 45,831	△ 275,143	△ 444,688	他勘定短期借入れによる収入	44,500,000	-	-
区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
他勘定短期借入金の返済による支出	△ 44,500,000	-	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 33,000,999	11,120,691	114,779,715
他勘定長期借入金の返済による支出	△ 9,717,935	△ 11,262,061	△ 12,826,064
不要財産に係る国庫納付等による支出	資 金 期 首 残 高	49,591,270	16,590,271	27,710,962
国 庫 納 付	-	△ 3,649,039	-
資 金 期 末 残 高	16,590,271	27,710,962	142,490,677
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	45,673,580	36,314,640	28,657,338	流動負債	43,607,344	79,629,326	54,191,814
現金及び預金	6,909,387	3,586,341	2,660,833	短期借入金	-	524,000	402,000
有価証券	7,000,000	4,799,087	-	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	15,000,000	50,000,000	23,000,000
受取手形	10,507,365	10,775,084	11,031,983	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	979	△
船舶未収金	26,216,962	22,293,406	20,060,687	1年以内返済予定長期借入金	16,876,692	17,112,578	18,404,192
貸倒引当金	△	6,667,628	△	1年以内支払予定リース債務	1,086	1,143	1,089
未収収益	6,614	6,537	-	未払金	710,288	713,976	718,655
貸付金	85,811	79,211	79,211	未払費用	446,943	448,095	579,365
貸倒引当金	△	74,211	△	前受金	8,359	-	-
その他の流動資産	1,731,991	1,510,211	1,510,211	預収手形	10,507,365	10,775,084	11,031,983
固定資産	193,495,833	214,188,448	217,618,798	引当金
有形固定資産	187,275,000	212,955,856	216,465,213	賞与引当金	40,461	39,219	38,567
建物	6,511	5,853	5,195	その他の流動負債	17,127	17,127	17,127
共有船舶	177,295,224	196,126,638	203,413,361	固定負債	182,104,452	153,960,779	179,096,453
工具器具備品	10,512	9,099	7,457	資産見返負債
リース資産	3,159	2,072	985	資産見返補助金等	5,123	4,354	3,588
建設仮勘定	9,959,591	16,812,191	13,038,213	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	73,000,000	26,000,000	50,000,000
無形固定資産	698	698	698	債券発行差額(△)	△	8,183	-
著作権	438	438	438	長期借入金	101,154,045	119,641,467	120,737,275
電話加入権	260	260	260	リース債務	2,300	1,157	67
投資その他の資産	6,220,134	1,231,893	1,152,885	引当金	7,951,167	8,316,241	8,355,522
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
投資有価証券	4,798,957	-	-	退職給付引当金	1,063,154	1,117,712	1,105,501
破産更生債権等	6,463,886	6,096,132	5,590,480	船舶共有契約解除等損失引当金	6,888,013	7,198,529	7,250,020
貸倒引当金	△ 5,284,396	△ 5,105,926	△ 4,679,281	(負債合計)	225,711,796	233,590,106	233,288,268
敷金・保証金	288	288	288	資本金	63,267,000	65,767,000	63,767,000
解撤等交付金預託金	241,398	241,398	241,398	政府出資金	62,267,000	64,767,000	63,767,000
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	-
資本剩余金	4,786,680	4,810,621	2,000,000
損益外減損失累計額(△)	△ 23,940	-	-
民間出えん金	4,810,621	4,810,621	2,000,000
繰越欠損金	△ 54,596,063	△ 53,664,638	△ 52,779,130
当期未処理損失	△ 54,596,063	△ 53,664,638	△ 52,779,130
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 5,390,703)	(931,425)	(885,508)
(純資産合計)	13,457,616	16,912,982	12,987,869
資産合計	239,169,413	250,503,088	246,276,137	負債・純資産合計	239,169,413	250,503,088	246,276,137

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

107,099,475

平成21年度末

決算額(千円)

23,940

平成22年度末

説 額(千円)

117,034,317

平成22年度末

見込額(千円)

平成23年度末

見 込 額(千円)

128,321,421

平成23年度末

見込額(千円)
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	32,629,520	26,132,944	26,770,930
海 事 業 務 費	28,782,872	22,539,900	22,893,688
一 般 管 理 費	892,367	934,146	967,118
財 務 費 用	2,954,280	2,658,897	2,910,123
経 常 費 用 益	27,146,081	26,937,107	27,656,438
運 营 費 交 付 金 収 益	10,001	9,289	9,254
船 舶 使 用 料 収 入	25,921,959	25,680,130	26,641,511
納 付 金 収 入	180,591	158,872	144,562
受 託 業 務 収 入	28,493	2,000	2,000
貸 倒 引 当 金 庁 入 益	-	28,615	49,650
資産見返補助金等庁入	847	768	766
財 務 収 益	102,591	103,314	41,656
雑 益	901,598	954,117	767,038
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△)	△ 5,483,438	804,162	885,508
臨 時 損 失	7,626	13,710	-
固 定 資 産 除 却 損	14	-	-
固 定 資 産 売 却 損	7,612	13,710	-
臨 時 利 益	100,362	140,972	-
固 定 資 産 売 却 益	100,362	140,972	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 5,390,703	931,425	885,508
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 5,390,703	931,425	885,508
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,067,984	26,078,926	24,979,043	定期預金の預入による支出	△ 25,012,471	△ 191,330	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 496,307	△ 596,885	△ 605,433	定期預金の払戻による收入	25,000,000	203,801	-
人 件 費 支 出	△ 683,578	△ 651,451	△ 711,501	敷金・保証金の取得による支出	△ 288	-	-
環境技術等实用化支援業務助成金支出	△ 43,787	△ 76,059	△ 47,273	敷金・保証金の回収による收入	392	-	-
その他の業務支出	△ 250,236	△ 270,458	△ 483,003	他勘定短期貸付による支出	△ 23,980,000	△ 3,700,000	-
運営費交付金収入	10,001	9,289	9,254	他勘定短期貸付金の回収による收入	23,980,000	3,700,000	-
海事業務収入	29,205,133	29,530,001	28,916,995	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,639,827	9,746,221	△ 5,546,342
政府受託収入	-	29,917	-	短期借入れによる収入	-	524,000	402,000
民間団体等受託収入	-	2,000	2,000	短期借入金の返済による支出	-	-	△ 524,000
貸付金の回収による収入	5,159	6,600	-	債券の発行による収入
その他の業務収入	1,225,297	608,818	410,442	民間引受分	10,000,000	3,000,000	47,000,000
小計	28,971,680	28,591,772	27,491,480	財投機関債	-	3,000,000	37,000,000
利息及び配当金の受取額	106,848	103,260	48,194	その他	10,000,000	-	10,000,000
利息の支払額	△ 3,010,545	△ 2,616,106	△ 2,560,630	債券の償還による支出
民間引受分	△ 16,000,000	△ 15,000,000	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,914,253	△ 39,135,723	△ 20,358,208	財投機関債	△ 6,000,000	△ 15,000,000	△ 40,000,000
有価証券の取得による支出	△ 81,000,000	△ 17,000,000	-	その他	△ 10,000,000	-	△ 10,000,000
有価証券の償還による収入	84,000,000	24,000,000	-	長期借入れによる収入
有価証券の売却による収入	-	-	4,799,087	財政融資資金借入金	-	35,600,000	19,500,000
投資有価証券の償還による収入	10,000	-	-	長期借入金の返済による支出	△ 17,359,141	△ 16,876,692	△ 17,112,578
有形固定資産の取得による支出	△ 34,196,793	△ 51,528,779	△ 27,900,000	財政融資資金借入金返済による支出	△ 17,204,141	△ 16,216,692	△ 17,112,578
有形固定資産の売却による収入	7,284,907	5,380,584	2,742,703	民間借入金返済による支出	△ 155,000	△ 660,000	-
区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)	区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
リース債務の返済による支出	△ 1,031	△ 1,086	△ 1,143
政府出資金収入	25,000,000	2,500,000	-	資金増加額又は減少額(△)	3,793,558	△ 3,310,574	△ 925,507
不要財産に係る国庫納付等による支出	-	-	△ 2,000,000
国庫納付	-	-	△ 1,000,000	資金期首残高	3,103,357	6,896,916	3,586,341
日本政策投資銀行出資の払戻	-	-	△ 1,000,000
民間出資金の返還による支出	-	-	△ 2,810,621	資金期末残高	6,896,916	3,586,341	2,660,833