Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	22,661,537	22,208,972	30,977,316	投資その他の資産の取得による支出	△	44,123	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	68,517,508	△	投資その他の資産の減少による收入	136,452	-	-
人 件 費 支 出	△	128,486,947	△	有価証券の取得による支出	△	68,948,497	△ 56,504,356
未払賃金立替払業務による支出	△	33,390,738	△	有価証券の償還による收入	50,132,100	54,250,000	45,400,000
その他の業務支出	△	56,639,304	△	投資有価証券の取得による支出	△	1,217,586	-
運営費交付金収入	10,694,150	9,476,959	9,048,644	施設整備費補助金収入	1,438,572	2,493,644	2,457,172
業 務 収 入	267,143,772	277,970,111	290,347,252	施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	272	-
政府受託収入	503,416	953,842	130,839
その他の業務収入	4,725,398	4,612,537	4,961,385	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,622,554	△ 5,210,187
国庫補助金収入	26,667,512	20,515,208	19,473,172	長期借入れによる収入
補助金等の精算による返還金の支出	△	109,879	△	民 間 借 入 金	3,718,204	3,268,374	2,798,603
小 計	22,589,871	22,213,896	31,001,176	長期借入金の返済による支出	△	4,422,962	△ 3,718,204
利息及び配当金の受取額	361,778	329,924	316,401	財政融資資金借入金返済による支出	△	107,142	-
利息の支 払 額	△	262,150	△	民間借入金返済による支出	△	4,315,820	△ 3,718,204
国庫納付金の支払額	△	27,961	△	リース債務の返済による支出	△	3,751,479	△ 4,760,357
政府出資の払戻による支出	△	166,317	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	35,707,957	△	32,811,289
定期預金の払戻による収入	4,562,442	9,960,577	-	資金増加額又は減少額(△)	△	17,668,975	13,821,374
定期預金の預入による支出	△	4,860,577	-	-
有形固定資産の取得による支出	△	17,045,120	△	15,045,882	資 金 期 首 残 高	65,309,170	47,640,195
有形固定資産の売却による収入	168,259	160,435	-
無形固定資産の取得による支出	△	29,607	-	資 金 期 末 残 高	47,640,195	61,461,569	119,998,983
## (36) 独立行政法人環境再生保全機構

公害健康被害補償予防業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	14,905,974	11,458,223	11,326,932	流動負債	748,288	511,652	513,218
現金及び預金	14,131,562	10,944,754	9,902,316	運営費交付金債務	91,336	93,595	93,595
有価証劵	99,992	300,000	1,209,955	預増補助金等	25,549	-	-
未収収益	214,484	184,514	187,733	未払金	597,672	382,805	382,805
未収金	421,563	-	-	未払費用	5,011	6,519	6,506
賦課金未収金	35,759	30,973	28,754	預増金	9,674	-	-
貸倒引当金	△3,194	△2,663	△2,472	引当金
その他の流動資産	5,806	644	644	賞与引当金	19,043	28,732	30,311
固定資産	45,188,990	44,969,491	44,037,042	固定負債	764,093	732,989	693,392
有形固定資産	75,188	76,647	71,493	資産見返負債	84,258	66,127	49,646
建物及び附属設備	42,963	38,298	33,926	資産見返運営費交付金	37,191	25,019	13,889
工具器具備品	32,225	38,348	37,566	資産見返補助金等	47,066	41,107	35,757
無形固定資産	76,214	51,174	28,461	引当金
ソフトウェア	75,889	50,849	28,136	退職給付引当金	679,834	666,861	643,746
その他の無形固定資産	325	325	325	法令に基づく引当金等
投資その他の資産	45,037,588	44,841,669	43,937,088	納付財源引当金	12,715,651	9,519,161	8,667,429
投資有価証劵	44,933,073	44,738,433	43,833,851	(負債合計)	14,228,034	10,763,803	9,874,040
敷金保証金	98,978	98,978	98,978	資本金
破産更生債権等	2,742,783	18,085	14,991	政府出資金	6,071,570	6,071,570	6,071,570
貸倒引当金	△2,737,247	△13,828	△10,733	資本剩余金	38,908,448	38,908,419	38,908,391
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
資本剩余金	△	8,891	△
損益外減価償却累計額(△)	△	31,151	△
民間等出えん金	38,948,490	38,948,490	38,948,490
利益剩余金	886,912	683,921	509,972
前中期目標期間線越積立金	835,060	671,898	566,731
積立金	-	51,852	12,022
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	51,852	△	68,781
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(51,852)	(△	(△
(純資産合計)	45,866,931	45,663,911	45,489,933
資産合計	60,094,965	56,427,714	55,363,974	負債・純資産合計	60,094,965	56,427,714	55,363,974

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

111,762

平成22年度末

見 込 額(千円)

134,303

平 成 23 年 度 末

見込額(千円)

157,757
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	51,771,043	53,565,190	51,218,905
公害健康被害補償業務費	50,377,293	51,913,334	49,662,790
公害健康被害予防業務費	1,194,638	1,323,429	1,226,507
一 般 管 理 費	198,989	328,426	329,608
雑 損	121	-	-
経 常 収 益	51,173,570	50,165,709	50,193,033
運 營 費 交 付 金 収 益	360,415	434,851	417,077
賦 課 金 収 益	39,542,595	38,756,465	39,289,575
補 助 金 等 収 益	10,076,992	9,883,545	9,425,217
資産見返運營費交付金戻入	15,687	16,090	11,130
資産見返補助金等戻入	5,635	5,959	5,350
財 務 収 益	1,152,133	1,057,656	1,044,239
雑 益	20,110	11,140	444
経 常 損 失	597,472	3,399,481	1,025,871
臨 時 損 失	58	-	-
固 定 資 産 除 却 損	58	-	-
臨 時 利 益	614,484	3,196,490	851,923
資産見返補助金等戻入	58	-	-
貸 倒 引 当 金 戻 入	-	-	190
納 付 財 源 引 当 金 戻 入	614,425	3,196,490	851,732
当期純利益又は当期純損失(△)	16,953	△ 202,991	△ 173,948
前中期目標期間線越積立金取崩額	34,899	163,161	105,167
当期総利益又は当期総損失(△)	51,852	△ 39,829	△ 68,781
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,118,173	△ 3,154,971	△ 1,024,137	定期預金の払戻によ る収入	55,650,000	54,300,000	900,000
補償給付費納付金等 支出	△ 49,744,791	△ 51,204,226	△ 48,980,198	譲渡性預金の預入に よる支出	△ 7,460,000	△ 100,000	-
地方公共団体助成支 出	△ 585,568	△ 561,481	△ 583,482	譲渡性預金の払戻に よる収入	7,460,000	100,000	-
役職員人件費支出	△ 523,418	△ 666,696	△ 605,485	有価証券の償還によ る収入	4,500,000	100,000	300,000
その他の業務支出	△ 1,241,474	△ 1,084,499	△ 1,025,151	有形固定資産の取得 による支出	△ 1,819	△ 24,000	△ 18,300
運営費交付金収入	456,435	441,029	417,077	無形固定資産の取得 による支出	△ 10,657	△ 7,836	-
賦 課 金 収 入	39,453,495	38,760,181	39,291,793	投資有価証券の取得 による支出	△ 4,691,484	△ 1,100,000	△ 300,000
国庫補助金等収入	10,091,041	10,062,995	9,425,217	投資有価証券の償還 による収入	-	1,000,000	-
その他の業務収入	23,089	15,467	444
小計	△ 2,071,190	△ 4,237,229	△ 2,059,784	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 922,133	9,913,192	△ 1,042,437
利息の受取額	1,118,752	1,082,258	1,035,646
国庫納付金の支払額	△ 165,734	-	-	資 金 期 首 残 高	1,953,695	1,031,562	10,944,754

投資活動による キヤッシュ・フロー	196,039	13,068,163	△ 18,300	資 金 期 末 残 高	1,031,562	10,944,754	9,902,316
定期預金の預入によ る支出	△ 55,250,000	△ 41,200,000	△ 900,000
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	49,194,914	49,596,940	49,573,461	流動負債	423,732	696,519	618,661
現金及び預金	49,166,783	49,557,962	49,566,120	未払金	418,305	688,629	610,783
未収収益	24,136	38,333	6,696	未払費用	5,296	7,890	7,878
未収金	2,999	-	-	預収金	130	-	-
その他の流動資産	994	644	644	固定負債	48,878,093	48,991,386	49,015,302
固定資産	146,242	130,295	99,832	資産見返負債
有形固定資産	14,816	11,598	8,672	資産見返補助金等	106,911	90,965	60,501
建物及び附属設備	6,922	6,022	5,414	石綿健康被害救済基金預図金	48,771,181	48,900,421	48,954,800
工具器具備品	7,893	5,576	3,258	(負債合計)	49,301,825	49,687,905	49,633,963
無形固定資産	資本剩余金
ソフトウェア	92,094	79,366	51,829	資本剩余金	39,330	39,330	39,330
投資その他の資産	(純資産合計)	39,330	39,330	39,330
敷金保証金	39,330	39,330	39,330
資産合計	49,341,156	49,727,236	49,673,294	負債・純資産合計	49,341,156	49,727,236	49,673,294

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

13,008

平成22年度末

見 込 額(千円)

16,226

平成23年度末

見込額(千円)

19,152
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経常費用	5,517,627	11,586,209	10,386,232
石綿健康被害救済業務費	5,347,965	11,337,547	10,133,835
受託業務費	492	3,026	-
一般管理費	169,170	245,635	252,396
経常収益	5,517,627	11,586,209	10,386,232
石綿健康被害救済基金預増金取崩益	4,659,784	10,594,297	9,396,664
政府受託収入	492	3,026	-
補助金等収益	837,454	958,387	958,604
資産見返補助金等広入	19,771	29,986	30,463
雑益	124	513	501
経常利益	-	-	-
当期純利益	-	-	-
当期総利益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,056,986	405,218	8,158	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	5,970,291	9,485,960
石綿健康被害救済給付支出	△	5,404,208	△	9,474,510	定期預金の預入による支出	△	82,900,000
役職員人件費支出	△	413,781	△	521,682	定期預金の払戻による收入	77,000,000	79,900,000
その他の業務支出	△	515,002	△	437,435	譲渡性預金の預入による支出	△	9,000,000
石綿健康被害救済基金の造成による収入	10,078,356	10,601,409	9,396,664	譲渡性預金の払戻による收入	9,000,000	500,000	-
国庫補助金等収入	8,792,396	9,343,400	8,138,664	有形固定資産の取得による支出	△	1,943	-
地方公共団体等拠出金収入	1,285,959	1,258,009	1,258,000	無形固定資産の取得による支出	△	68,348	14,040
政府受託収入	9,500	3,543	-
国庫補助金等収入	906,573	972,427	958,604	資金增加額又は減少額(△)	△	913,305	9,891,178
その他の業務収入	182,449	2,393	501
小計	4,843,885	297,279	△	資金期首残高	2,080,088	1,166,783	11,057,962
利息の受取額	213,100	107,939	86,016
資金期末残高	1,166,783	11,057,962	37,566,120
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	42,628,677	63,524,053	72,790,145	流動負債	898,442	374,822	370,064
現金及び預金	37,998,507	18,868,175	31,292,527	運営費交付金債務	175,241	206,834	206,834
預託金	1,000,000	-	-	未払金	569,307	166,046	161,256
有価証券	3,542,883	44,541,245	41,398,119	未払費用	153,888	1,942	1,974
未収収益	86,664	114,633	99,497	預収金	5	-	-
未収金	436	-	-	固定負債	84,111,806	91,592,983	96,750,456
その他の流動資産	185	-	-	資産見返負債
固定資産	56,327,471	42,429,650	38,356,274	資産見返運営費交付金	27,092	20,953	15,096
有形固定資産	7,696	6,483	5,424	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金	35,096,827	37,332,023	37,445,264
建物及び附属設備	4,077	3,565	3,187
工具器具備品	3,618	2,917	2,236	預処維持管理積立金	48,987,886	54,240,006	59,290,095
無形固定資産	19,474	14,547	9,749	(負債合計)	85,010,249	91,967,806	97,120,520
ソフトウェア	19,396	14,469	9,671	資本金
その他の無形固定資産	78	78	78	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
投資その他の資産	56,300,300	42,408,619	38,341,099	資本剰余金
預託金	11,790,000	12,860,000	12,960,000	民間等出えん金	4,544,632	4,584,632	4,624,632
投資有価証券	44,510,300	29,548,619	25,381,099	(純資産合計)	13,945,898	13,985,898	14,025,898
資産合計	98,956,148	105,953,704	111,146,419	負債・純資産合計	98,956,148	105,953,704	111,146,419

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

6,153

平成22年度末

見 込 額(千円)

平成23年度末

7,365

見 込 額(千円)

8,424
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,155,198	3,132,454	4,127,752
地球環境基金業務費	734,552	766,497	740,747
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	1,235,562	2,080,268	3,120,960
維持管理積立金業務費	124,577	172,335	152,624
一 般 管 理 費	60,505	113,353	113,421
経 常 収 益	2,155,198	3,132,454	4,127,752
運 營 費 交 付 金 収 益	636,906	718,423	739,038
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預収金取崩益	1,197,393	2,038,900	3,080,000
維持管理積立金運用収益	105,265	150,138	130,600
資産見返運営費交付金戻入	6,072	6,139	5,856
財 務 収 益	209,525	218,713	172,122
雑 益	36	139	136
経 常 利 益	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	10,741,040	6,865,988	5,134,351
海外活動助成金支出	△ 130,196	△ 125,429	△ 124,224	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 10,300,622	△ 26,036,320	7,250,000
海外団体助成金支出	△ 16,596	△ 15,960	△ 15,807	預託金の預入による 支出	△ 1,500,000	△ 1,070,000	△ 100,000
国内活動助成金支出	△ 398,264	△ 383,639	△ 379,953	預託金の払戻による 收入	1,450,000	1,000,000	-
ポリ塩化ビフェニル 処理助成金支出	△ 860,631	△ 2,343,925	△ 3,000,000	有価証券の取得によ る支出	-	△ 29,516,320	△ 37,200,000
ポリ塩化ビフェニル 処理振興助成金支出	△ 37,833	△ 80,000	△ 80,000	有価証券の償還によ る收入	19,220,000	3,550,000	44,550,000
預り維持管理積立金 返還支出	△ 1,031,740	△ 3,467,991	△ 3,499,641	有形固定資産の取得 による支出	△ 825	-	-
役職員人件費支出	△ 160,285	△ 186,661	△ 186,087	無形固定資産の取得 による支出	△ 2,457	-	-
その他の業務支出	△ 274,285	△ 545,290	△ 340,582	投資有価証券の取得 による支出	△ 29,467,340	-	-
運営費交付金收入	814,828	750,016	739,038
ポリ塩化ビフェニル 廃棄物処理基金の造 成による收入	6,000,000	4,000,000	3,000,000	財務活動による キャッシュ・フロー
国庫補助金収入	4,000,000	2,000,000	1,500,000	民間等出えん金の受 入による収入	85,178	40,000	40,000
地方公共団体補助金 等収入	2,000,000	2,000,000	1,500,000
預り維持管理積立金 収入	6,879,808	8,720,111	8,549,730	資金增加額又は減少 額(△)	525,596	△ 19,130,331	12,424,351
その他の業務収入	72,027	139	136
小計	10,856,831	6,321,368	4,662,608	資金期首残高	37,472,910	37,998,507	18,868,175
利息の受取額	558,963	544,619	471,743
国庫納付金の支払額	△ 674,754	-	-	資金期末残高	37,998,507	18,868,175	31,292,527
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	87,675,368	76,650,552	67,713,154	流動負債	26,543,713	21,555,412	19,670,834
現金及び預金	2,204,563	1,266,913	1,285,222	運営費交付金債務	286,199	290,757	290,757
割賦譲渡元金	87,019,258	77,918,175	68,760,248	1年以内償還予定環境再生保全機構債券	5,000,000	5,000,000	5,000,000
貸倒引当金	△ 13,259,648	△ 11,079,379	△ 8,747,617	債券発行差額(△)	△ 254	△ 101	-
未収収益	62,560	47,666	39,321	1年以内返済予定長期借入金	20,906,558	16,096,126	14,246,140
貸倒引当金	△ 655	△ 501	△ 348	未払金	122,718	-	-
未収金	242,357	-	-	未払費用	174,519	118,284	87,052
貸付金	13,046,657	9,695,748	7,131,853	預処金	165	-	-
貸倒引当金	△ 1,640,615	△ 1,198,071	△ 755,526	割賦繰延利益	53,807	50,345	46,884
その他の流動資産	889	-	-	固定負債	62,116,747	51,414,336	39,962,189
固定資産	10,158,939	6,436,694	2,725,120	資産見返負債
有形固定資産	108,148	105,527	103,160	資産見返運営費交付金	31,803	24,400	17,579
建物及び附属設備	11,110	9,848	8,775	環境再生保全機構債券	20,000,000	20,000,000	20,000,000
工具器具備品	7,138	5,779	4,484	債券発行差額(△)	△ 3,457	△ 2,338	△ 1,525
土地	89,900	89,900	89,900	長期借入金	42,088,401	31,392,275	19,946,135
無形固定資産	13,827	9,046	4,592	(負債合計)	88,660,460	72,969,749	59,633,023
ソフトウェア	13,554	8,773	4,319	資本金
その他の無形固定資産	273	273	273	政府出資金	571,727	571,727	571,727
投資その他の資産	10,036,962	6,322,121	2,617,367	資本剰余金
敷金保証金	113,441	113,441	113,441	資本剰余金	△ 22,191	△ 22,191	△ 22,191
未収財源措置予定額	8,742,108	5,542,108	2,342,108	利益剰余金	8,624,311	9,567,962	10,255,716
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
破産更生債権等	4,637,516	3,545,643	2,615,350	前中期目標期間繰越積立金	6,989,438	6,989,438	6,989,438
貸倒引当金	△ 3,456,104	△ 2,879,072	△ 2,453,532	積立金	-	1,634,873	2,578,524
当期未処分利益	1,634,873	943,651	687,753
(うち当期総利益)	(1,634,873)	(943,651)	(687,753)
(純資産合計)	9,173,847	10,117,498	10,805,252
資産合計	97,834,307	83,087,247	70,438,275	負債・純資産合計	97,834,307	83,087,247	70,438,275

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成21年度末

決 算 額(千円)

12,043

平 成 22 年 度 末

見込額(千円)

14,664

平 成 23 年 度 末

見込額(千円)

17,031
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	13,811,348	9,413,743	9,176,358
建 設 議 渡 業 務 費	10,461,083	7,420,179	7,318,653
一 般 管 理 費	1,678,533	781,088	760,354
財 務 費 用	1,671,731	1,212,475	1,097,350
経 常 収 益	15,446,221	10,357,394	9,864,112
運 营 費 交 付 金 収 益	555,564	794,266	772,828
事 業 資 產 議 渡 高	10,464,544	7,423,641	7,322,115
財 源 措 置 予 定 額 収 益	1,524,688	-	-
資産見返運営費交付金戻入	7,773	7,403	6,820
財 務 収 益	2,788,962	2,106,481	1,736,815
雑 益	104,688	25,603	25,533
経 常 利 益	1,634,873	943,651	687,753
臨 時 損 失	613	-	-
固 定 資 産 除 却 損	613	-	-
臨 時 利 益	613	-	-
資産見返運営費交付金戻入	502	-	-
資産見返補助金等戻入	110	-	-
当 期 純 利 益	1,634,873	943,651	687,753
当 期 総 利 益	1,634,873	943,651	687,753
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,593,458	14,591,691	13,336,991	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,320,199	△ 15,529,342	△ 13,318,682
役職員人件費支出	△ 366,995	△ 448,118	△ 368,124	債券の発行による收入
その他の業務支出	△ 362,832	△ 447,908	△ 385,410	民 間 引 受 分	4,998,500	5,000,000	5,000,000
運営費交付金収入	842,473	798,824	772,828	債券の償還による支出
割賦讓渡元金の回収による収入	10,464,544	7,665,282	7,322,115	民 間 引 受 分
貸付金の回収による収入	5,206,157	2,920,224	2,130,000	財 投 機 関 債	△ 7,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
国庫補助金収入	3,700,000	3,200,000	3,200,000	長期借入れによる収入	6,000,000	5,400,000	2,800,000
その他の業務収入	241,418	25,603	25,533	財政融資資金借入金	-	1,400,000	-
小計	19,724,766	13,713,905	12,696,942	民 間 借 入 金
利息の受取額	2,800,999	2,121,375	1,745,161	政府保証借入金	6,000,000	4,000,000	2,800,000
利息の支払額	△ 1,784,935	△ 1,243,588	△ 1,105,112	長期借入金の返済による支出	△ 26,304,459	△ 20,906,558	△ 16,096,126
国庫納付金の支払額	△ 2,147,371	-	-	財政融資資金借入金返済による支出	△ 21,194,459	△ 16,406,558	△ 11,796,126
旧簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 410,000	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,411,825	1,600,000	-
定期預金の預入による支出	△ 1,600,000	-	-	民間借入金返済による支出
定期預金の払戻による収入	3,000,000	1,600,000	-	政府保証借入金	△ 4,700,000	△ 4,500,000	△ 4,300,000
讓渡性預金の預入による支出	△ 9,400,000	-	-	その他の財務支出	△ 14,240	△ 22,784	△ 22,556
讓渡性預金の払戻による収入	11,400,000	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 1,030	-	-	資金増加額又は減少額(△)	△ 314,915	662,349	18,309
無形固定資産の取得による支出	△ 343	-	-
敷金保証金の差入による支出	△ 3,400	4,040	△ 4,040	資金期首残高	919,479	604,563	1,266,913
敷金保証金の返還による収入	16,600	4,040	4,040
資金期末残高	604,563	1,266,913	1,285,222
## （37） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	752,324,270	693,789,335	660,879,977	流動負債	5,828,092	809,699	724,014
現金及び預金	83,546,559	127,100,643	80,926,205	運営費交付金債務	1,202,091	-	-
有価証券	119,400,565	2,919,951	19,199,703	一年以内償還予定債券	176,100	-	-
事業貸付金	588,412,461	597,792,542	591,654,657	未払金	3,273,926	114,047	124,514
他勘定貸付金	9,550,000	11,450,000	11,050,000	未払費用	224	-	-
未収収益	910,029	820,475	537,149	未払法人税等	35,290	35,290	35,290
未収入金	5,905,806	215,051	204,737	前受金	232,693	254,021	257,033
その他の流動資産	127,128	125,842	125,842	預収金	81,400	76,147	76,147
貸倒引当金	△ 55,528,280	△ 46,635,171	△ 42,818,318	償受金	513,411	6,000	6,000
固定資産	201,158,316	258,441,281	240,031,882	短期刈一又債務	174,138	171,700	102,844
有形固定資産	40,106,850	36,975,669	35,434,002	引当金
建物	24,270,735	23,144,450	21,944,739	賞与引当金	138,815	125,736	122,182
構築物	674,628	562,605	460,433	資産除去債務	-	26,755	-
機械装置	1,777,842	110,157	65,159	固定負債	15,277,712	12,645,065	12,181,933
車両運搬具	25,655	16,465	8,783	資産見返負債	5,685,283	3,937,599	3,707,724
工具器具備品	652,634	436,788	249,684	資産見返運営費交付金	1,757,957	266,398	213,637
土地	12,705,355	12,705,202	12,705,202	資産見返補助金等	3,927,326	3,671,200	3,494,086
無形固定資産	1,140,861	730,516	417,425	長期借入金	5,080,525	4,309,825	4,201,562
投資その他の資産	159,910,603	220,735,096	204,180,453	受入保証金	177,568	179,699	181,830
長期性預金	47,200,000	-	-	長期リース債務	181,476	163,742	60,897
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
投資有価証券	72,847,369	181,412,210	166,689,219	引当金	4,152,857	4,054,198	4,029,918
関係会社株式	30,788,560	30,697,150	30,697,150	退職給付引当金	4,124,890	4,054,198	4,029,918
破産更生債権等	57,885,706	50,705,278	39,018,151	保証債務損失引当金	27,967	-	-
敷金保証金	938,093	908,557	872,317	(負債合計)	21,105,804	13,454,764	12,905,948
長期前払費用	6,895	6,895	6,895	資本金
貸倒引当金	49,756,021	42,994,996	33,103,281	政府出資金	935,276,187	935,276,187	885,276,187
資本剩余金	5,394,993	6,267,460	7,204,545
資本剩余金	417,098	414,602	414,602
損益外減価償却累計額(△)	5,928,930	6,798,753	7,597,321
損益外減損失累計額(△)	21,826	21,826	21,826
損益外利息費用累計額(△)	-	148	-
民間出え金	138,664	138,664	-
利益剩余金	2,495,588	9,767,126	9,934,269
前中期目標期間繰越積立金	2,592,265	2,154,275	1,752,114
積立金	-	-	7,612,850
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	96,676	7,612,850	569,304
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	96,676	(7,709,527)
(純資産合計)	932,376,782	938,775,852	888,005,911
資産合計	953,482,586	952,230,617	900,911,859	負債・純資産合計	953,482,586	952,230,617	900,911,859

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

11,257,904

平成21年度末

決算額(千円)

38,859

(454)

平成22年度末

説謚(千円)

9,896,535

平成22年度末

観(千円)

38,859

平成23年度末

説 額(千円)

11,428,517

平成23年度末

観(千円)

38,859
3 繊維関係業務に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平 成 21 年 度 末

決 算 額(千円)

平成22年度末

見込額(千円)

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

33,914

4 独立行政法人中小企業基盤整備機構(一般勘定、産業基盤整備勘定、施設整備等勘定、小規模企業共済勘定、中小企業倒産防止共済勘定、工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定、出資承継勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

1,700,000

見込額(千円)

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 23 年 度 末
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	35,937,963	30,094,214	26,126,360
業 務 費	31,599,951	26,251,725	22,559,039
一 般 管 理 費	4,313,489	3,822,892	3,556,868
財 務 費 用	20,489	19,596	10,452
雑 损	4,032	-	-
経 常 費 益	27,248,789	25,647,602	19,421,182
運 营 費 交 付 金 収 益	14,025,002	15,406,614	13,776,334
資産見返運營費交付金戻入	819,447	1,497,054	55,357
資産見返補助金等戻入	219,683	256,126	177,114
補 助 金 等 収 益	693,880	1,095,668	100,000
貸 付 金 利 息 収 入	3,107,264	2,088,221	1,795,490
出 資 金 収 益	-	716,115	716,115
指 導 研 修 事 業 収 入	1,020,821	1,290,285	733,133
雑 収 入	8,557	67,678	84,237
不動産関係事業収入	944,750	938,931	974,314
受 託 収 入	4,347,566	506,474	-
財 務 収 益	1,811,189	1,449,472	681,576
雑 益	250,626	334,960	327,508
経 常 費 失	8,689,173	4,446,612	6,705,177
臨 時 損 失	187,039	1,567,571	-
固定資産売却除却損	187,039	1,567,571	-
臨 時 利 益	6,459,201	13,321,012	6,907,611
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	6,109,461	13,079,290	6,907,611
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
償却債権取立益	75,704	-	-
保証債務損失引当金戻入益	11,059	27,967	-
関係会社株式評価損歩入益	-	28,422	-
退職給付引当金戻入益	262,975	185,332	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 2,417,011	7,306,828	202,433
法人税、住民税及び事業税	35,290	35,290	35,290
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 2,452,302	7,271,537	167,143
前中期目標期間線越積立金取崩額	2,355,626	437,989	402,161
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 96,676	7,709,527	569,304
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	59,782,772	△ 3,341,766	11,097,130
商品又はサービスの 購入による支出	△ 19,362,648	△ 18,983,322	△ 12,504,429	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 58,840,189	20,083,006	40,118,795
人 件 費 支 出	△ 6,448,016	△ 6,055,560	△ 6,010,951	有価証券の取得によ る支出	△ 75,715,496	△ 226,296,063	△ 16,288,047
助 成 金 等 支 出	△ 1,130,681	-	-	有価証券の償還によ る收入	70,829,586	228,401,000	8,920,000
事業貸付金等による 支出	△ 38,325,180	△ 27,474,948	△ 11,683,711	有形固定資産の取得 による支出	△ 864,634	△ 128,499	△ 2,596
高度化貸付に係る都 道府県からの借入返 済による支出	△ 1,185,399	△ 1,051,346	△ 402,371	有形固定資産の売却 による收入	274,808	400	-
無形固定資産の取得 による支出	△ 367,099	△ 8,110	-
その他の業務支出	△ 25,026	△ 24,791	△ 24,617	その他の投資活動に よう支出	△ 46,595	△ 3,121	△ 3,121
運営費交付金收入	15,243,144	14,210,020	13,778,931	その他の投資活動に よう收入	29,241	27,399	39,360
政府 受 託 収 入	4,426,376	4,270,760	-	定期預金の預入によ る支出	△ 340,300,000	△ 130,740,000	△ 62,220,000
その他の受託収入	50,362	478,083	-	定期預金の払戻によ る收入	290,770,000	150,730,000	109,300,000
事業貸付金等の回収 による収入	103,167,939	22,213,915	22,707,767	他勘定貸付による支 出	△ 13,000,000	△ 13,350,000	△ 11,550,000
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よう収入	321,878	280,646	294,109	他勘定貸付金の回収 による收入	9,550,000	11,450,000	11,950,000
指導研修事業収入	1,041,998	1,295,932	733,133	資産除去債務の履行 による支出	-	-	26,800
不動産貸貸料収入	956,729	988,184	1,004,074
国庫補助金収入	140,904	1,789,549	100,000	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 514,157	△ 397,155	△ 50,310,364
消費税等還付額	180,181	47,993	176,495	リース債務の返済に よう支出	△ 220,657	△ 221,055	△ 171,700
その他の業務収入	168,188	591,693	228,728	債券の償還による支 出
小計	59,220,749	△ 7,423,190	8,397,158	民間引受分	△ 293,500	△ 176,100	-
利息及び配当金の受 取額	4,557,278	4,139,161	2,763,363	不要財産に係る国庫 納付等による支出
利息の支 払額	△ 29,565	△ 22,441	△ 10,452	国庫納付	-	-	50,000,000
国庫納付金の支払額	△ 3,935,026	△ 5	△ 17,648	民間出えん金の返還 による支出	-	-	138,664
法人税等の支払額	△ 30,662	△ 35,290	△ 35,290
区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
資 金 增 加 額	428,425	16,344,084	905,561
資 金 期 末 残 高	1,456,559	17,800,643	18,706,205
資 金 期 首 残 高	1,028,134	1,456,559	17,800,643
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	27,302,823	27,540,239	28,394,996	流動負債	73,194	13,446	13,653
現金及び預金	26,567,798	26,191,428	28,296,569	未払金	43,704	4,730	5,157
有価証券	640,000	1,249,533	-	未払法人税等	132	132	132
未収収益	93,242	97,443	96,592	前受金	492	-	-
未収入金	198	289	289	預収金	21,667	840	840
その他の流動資産	1,583	1,545	1,545	引当金
固定資産	30,174,375	26,922,238	26,919,690	賞与引当金	7,197	7,743	7,524
有形固定資産	固定負債
工具器具備品	2,048	1,486	924	引当金	361,670	1,246,489	3,994,842
無形固定資産	9,793	6,995	4,197	退職給付引当金	221,872	249,666	248,171
投資その他の資産	30,162,533	26,913,755	26,914,568	保証債務損失引当金	139,798	996,823	3,746,671
長期性預金	2,000,000	-	-	(負債合計)	434,864	1,259,936	4,008,496
投資有価証券	27,909,881	26,662,450	26,663,562	資本金
関係会社株式	251,000	251,000	251,000	政府出資金	54,092,159	50,842,022	50,822,723
長期前払費用	5	5	5	資本剩余金	897,251	897,216	897,181
求償権	3,723,270	3,780,458	3,711,820	資本剩余金	2,212	2,212	2,212
貸倒引当金	3,721,623	3,780,158	3,711,820	損益外減価償却累計額(△)	1,075	1,110	1,145
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	2,052,922	1,463,302	413,715
前中期目標期間繰越積立金	1,714,965	1,125,345	4,822
積立金	-	337,957	337,957
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	337,957	-	△ 756,494
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(475,468)	(-)	(△ 756,494)
(純資産合計)	57,042,333	53,202,541	51,306,189
資産合計	57,477,198	54,462,477	55,314,686	負債・純資産合計	57,477,198	54,462,477	55,314,686

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平決 21 年度 末 額(千円)

1,896

2 第一種信用基金及び第二種信用基金に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平決 21 年度 末 額(千円)

9,688,547

平見 22 年度 末 額(千円)

2,458

平成23年度末

観(千円)

3,020

平成22年度末

観(千円)

73,519,291

平成23年度末

説 額(千円)

263,274,294
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	226,837	1,206,362	3,068,243
業 務 費	162,938	1,149,533	3,018,465
一 般 管 理 費	63,843	56,828	49,778
雑 損	55	-	-
経 常 費 益	524,187	595,709	1,170,039
債 務 保 証 料 収 入	31,213	56,790	666,230
資産運用収入	1,050	1,050	-
財 務 収 益	490,785	536,569	502,208
雑 益	1,138	1,299	1,600
経 常 利益 又は経 常 損失(△)	297,349	△ 610,652	△ 1,898,204
臨 時 利 益	174,132	21,165	21,319
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	38,899	21,165	21,319
保証債務損失引当金戻入益	135,232	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	471,482	△ 589,487	△ 1,876,884
法人税、住民税及び事業税	132	132	132
当期純利益又は当期純損失(△)	471,349	△ 589,620	△ 1,877,017
前中期目標期間線越積立金取崩額	4,118	589,620	1,120,522
当期総利益又は当期総損失(△)	475,468	-	△ 756,494