Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,076	233,767	874,439	有形固定資産の取得による支出	△ 288	-	-
商品又はサービスの購入による支出	△ 64,383	△ 101,168	△ 75,459	定期預金の預入による支出	△ 77,590,000	△ 26,895,000	△ 37,015,000
人 件 費 支 出	△ 89,313	△ 143,863	△ 107,993	定期預金の払戻による收入	58,640,000	29,200,000	32,910,000
代位弁済による支出	-	△ 132,404	△ 132,905	財政融資資金預託金の払戻による收入	-	-	2,000,000
出資事業収入	1,050	1,050	-
求償権回収による収入	40,999	22,511	21,619	財務活動によるキャッシュ・フロー	24,211,672	△ 3,250,136	△ 19,299
債務保証料収入	31,427	56,298	666,230	政府出資の払戻による支出	△ 788,327	△ 40,343	△ 19,299
消費税等還付額	6	9	7	政府出資金収入	25,000,000	-	-
その他の業務収入	3,199	1,199	1,592	不要財産に係る国庫納付等による支出
小計	△ 77,013	△ 296,367	373,092	国庫納付	-	△ 3,209,792	-
利息及び配当金の受取額	473,856	530,266	501,480
国庫納付金の支払額	△ 469,892	-	-	資金増加額又は減少額(△)	49,307	△ 71,369	140
法人税等の支払額	△ 26	△ 132	△ 132
資金期首残高	28,491	77,798	6,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,089,288	2,945,000	△ 855,000
有価証券の取得による支出	△ 5,589,000	△ 880,000	-	資金期末残高	77,798	6,428	6,569
有価証券の償還による収入	450,000	1,520,000	1,250,000
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	8,862,457	5,811,913	9,180,387	流動負債	2,447,327	238,094	221,263
現金及び預金	2,481,228	2,302,271	3,004,275	一年以内償還予定債券	123,900	-	-
有価証券	2,199,985	-	2,799,910	一年以内返済予定長期借入金	2,000,000	-	-
割賦売掛金	1,528,548	1,484,950	1,714,113	未払金	157,490	48,880	54,235
事業貸付金	263,270	214,770	94,000	未払費用	346	-	-
販売用不動産	2,043,306	1,887,431	1,596,303	未払法人税等	5,870	5,870	5,870
未収収益	14,523	9,288	8,969	前受金	126,782	126,782	105,332
未収入金	426,416	6,103	-	預収金	4,693	4,693	4,693
前払金	8,710	8,710	8,710	償受金	5,058	25,838	25,838
その他の流動資産	1,384	1,361	1,361	引当金
貸倒引当金	△104,915	△102,973	△47,255	賞与引当金	23,184	26,028	25,293
固定資産	29,124,355	29,317,565	26,015,886	固定負債	1,105,776	1,107,434	1,122,883
有形固定資産	16,611,966	16,035,749	15,536,488	受入保証金	268,450	268,170	288,646
建物	11,365,223	10,822,187	10,279,189	引当金
構築物	113,050	81,065	60,488	退職給付引当金	837,325	839,263	834,237
工具器具備品	2,872	1,676	1,277	(負債合計)	3,553,103	1,345,528	1,344,147
土地	5,130,820	5,130,820	5,195,533	資本金
無形固定資産	28,633	28,502	28,371	政府出資金	52,887,000	52,556,013	52,556,013
投資その他の資産	12,483,754	13,253,314	10,451,026	資本剰余金
投資有価証券	3,262,882	4,263,041	1,463,290	資本剰余金	△120	△120	△120
関係会社株式	9,118,719	8,884,319	8,884,319	繰越欠損金	△18,453,170	△18,771,941	△18,703,766
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
破産更生債権等	829,641	829,641	829,641	当期未処理損失	△ 18,453,170	△ 18,771,941	△ 18,703,766
敷金保証金	24,102	24,102	24,102	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 304,115)	(△ 318,771)	(68,175)
長期前払費用	2,598	2,598	2,598	(純資産合計)	34,433,709	33,783,950	33,852,126
貸倒引当金	△ 754,188	△ 750,388	△ 752,925
資産合計	37,986,812	35,129,479	35,196,274	負債・純資産合計	37,986,812	35,129,479	35,196,274

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

2,821,400

平 成 22 年 度 末

見込額(千円)

3,397,617

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

3,961,592
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,351,619	2,210,914	2,208,093
業 務 費	2,112,818	1,954,798	1,959,653
一 般 管 理 費	238,560	256,115	248,439
雑 損	240	-	-
経 常 費 益	2,022,357	1,893,677	2,228,958
補 助 金 等 収 益	15,184	6,103	-
貸 付 金 利 息 収 入	26,644	6,936	4,004
不動産販売事業収入	24,785	255,111	524,614
不動産賃貸事業収入	1,588,182	1,589,887	1,673,802
受 託 収 入	7,812	-	-
財 務 収 益	60,459	28,852	18,587
雑 益	299,290	6,785	7,950
経常利益又は経常損失(△)	△ 329,261	△ 317,236	20,865
臨 時 損 失	9,576	6,311	-
関係会社株式処分損	9,576	6,311	-
臨 時 利 益	40,593	10,646	53,181
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	32	5,742	53,181
退職給付引当金戻入益	40,560	4,904	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 298,244	△ 312,901	74,046
法人税、住民税及び事業税	5,870	5,870	5,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 304,115	△ 318,771	68,175
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 304,115	△ 318,771	68,175
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	743,617	1,075,929	702,004	有形固定資産の取得による支出	△	2,320	-
商品又はサービスの購入による支出	△	929,264	968,076	964,985	定期預金の預入による支出	△	12,810,000
人 件 費 支 出	△	358,852	364,965	407,975	定期預金の払戻による收入	17,990,000	6,580,000
産業用地の造成に係る支出	△	7,879	1,821	-	その他の投資活動による支出	△	139
消費税等納付額	△	28,635	58,666	45,018	その他の投資活動による收入	10	-
その他の業務支出	△	28,054	20,239	13,854
受 託 収 入	95,685	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,924,391	△ 2,454,886
事業貸付金等の回収による収入	52,948	48,500	120,770	債券の償還による支出
出資事業収入	118,240	212,745	-	民間引受分	△	206,500	△ 123,900
販売用不動産売却収入	123,888	275,645	250,564	長期借入金の返済による支出	△	2,717,891	△ 2,000,000
不動産貸貸料収入	1,623,932	1,611,177	1,708,132	財政融資資金借入金返済による支出	△	28,571	-
政府補給金収入	28,491	15,184	6,103	旧簡易生命保険資金借入金返済による支出	△	2,600,000	△ 2,000,000
その他の業務収入	31,344	300,969	7,950	民間借入金返済による支出	△	89,320	-
小計	721,842	1,050,451	661,685	不要財産に係る国庫納付等による支出
利息及び配当金の受取額	110,738	63,915	46,189	国庫納付	-	△	330,986
利息の支払額	△	83,290	32,567	-
法人税等の支払額	△	5,673	5,870	資金增加額又は減少額(△)	△	2,742	581,043

投資活動によるキャッシュ・フロー	2,178,030	1,960,000	-	資金期首残高	123,970	121,228	702,271
有価証券の取得による支出	△	6,249,520	3,050,000	-
有価証券の償還による収入	3,250,000	4,250,000	-	資金期末残高	121,228	702,271	1,404,275
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	4,094,201,485	3,938,189,089	4,010,191,982	流動負債	1,544,495,254	1,471,930,618	1,519,332,060
現金及び預金	132,186,500	143,372,055	146,145,042	運営費交付金債務	393,947	-	-
代理店勘定	38,406,310	38,583,766	39,762,652	支払備金	15,262,616	10,882,731	10,882,731
有価証券	518,674,828	544,046,690	537,879,721	未払金	8,506,999	8,842,088	9,065,102
事業貸付金	422,952,954	434,886,941	463,595,206	未払法人税等	1,444	1,444	1,444
未収収益	15,817,861	15,589,350	16,205,719	前受金	48,248,593	50,564,525	52,688,235
信託資産	1,497,527,619	1,363,722,943	1,363,722,943	預収金	1,568,945	1,509,704	1,584,691
未収入金	74,410	-	-	前受収益	2,734,911	2,964,155	3,054,297
未収財源措置予定額	455,854	490,336	490,336	償受金	69,935	-	-
その他の流動資産	409,696	343,957	344,422	短期専一債務	2,796	4,760	1,689
貸付有価証券担保預処用資産	1,467,695,447	1,397,153,048	1,442,045,937	貸付有価証券担保預処用資産	1,467,695,447	1,397,153,048	1,442,045,937
固定資産	5,223,893,169	5,199,836,843	5,131,976,948	引当金
有形固定資産	55,984	47,498	33,103	賞与引当金	9,616	8,160	7,929
建物	21,780	18,189	14,757	固定負債	8,518,286,818	8,485,477,572	8,419,842,549
構築物	87	65	48	資産見返負債	205,165	267,972	222,654
車両運搬具	195	146	97	資産見返運営費交付金	166,090	244,085	212,902
工具器具備品	33,921	29,096	18,200	資産見返補助金等	39,074	23,886	9,752
無形固定資産	171,089	237,481	277,044	長期専一債務	3,200	2,975	1,286
投資その他の資産	5,223,666,095	5,199,551,862	5,131,666,800	責任準備金	8,517,787,125	8,484,943,514	8,419,357,074
投資有価証券	4,948,880,463	4,902,058,392	4,832,500,572	引当金
生命保険資産	274,549,443	297,257,283	298,930,040	退職給付引当金	291,327	263,110	261,534
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
敷金保証金	236,071	236,071	236,071	(負債合計)	10,062,782,073	9,957,408,191	9,939,174,610
長期前払費用	115	115	115	資本金
政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
資本剩余金	12,047	12,732	13,268
資本剩余金	617	617	617
損益外減価償却累計額(☑)	11,430	12,114	12,651
繰越欠損金	760,193,371	834,887,525	812,510,409
当期未处理損失	760,193,371	834,887,525	812,510,409
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(230,130,711)	(☑)	(22,377,115)
(純資産合計)	744,687,419	819,382,257	797,005,678
資産合計	9,318,094,654	9,138,025,933	9,142,168,931	負債・純資産合計	9,318,094,654	9,138,025,933	9,142,168,931

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

71,000

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

90,255

平成23年度末

見込額(千円)

104,650
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	656,209,412	736,891,171	685,632,600
業 務 費	655,731,380	736,478,127	685,225,070
一 般 管 理 費	477,434	412,211	407,205
財 務 費 用	194	832	324
雑 损	403	-	-
経 常 費 益	887,799,979	662,188,318	708,011,161
運 营 費 交 付 金 収 益	3,578,962	4,225,627	3,858,136
資産見返運營費交付金戻入	80,927	79,504	109,933
資産見返補助金等戻入	16,754	15,188	14,134
貸 付 金 利 息 収 入	6,500,368	6,753,776	7,598,658
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	513,664,661	515,825,748	531,586,264
資 産 運 用 収 入	313,128,061	96,589,179	97,751,127
雑 収 入	1,336,826	753,821	777,943
財 源 措 置 予 定 額 収 益	455,854	490,336	490,336
支 払 備 金 戻 入	541,814	4,379,884	-
責 任 準 備 金 戻 入 益	48,263,490	32,843,611	65,586,439
財 務 収 益	225,317	221,198	225,298
雑 益	6,938	10,441	12,888
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△)	231,590,567	△ 74,702,852	22,378,560
臨 時 損 失	1,458,411	-	-
固 定 資 産 除 却 損	661	-	-
有 価 証 券 売 却 損	1,457,750	-	-
臨 時 利 益	-	10,143	-
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
退職給付引当金戻入益	-	10,143	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	230,132,156	△ 74,692,709	22,378,560
法人税、住民税及び事業税	1,444	1,444	1,444
当期純利益又は当期純損失(△)	230,130,711	△ 74,694,154	22,377,115
当期総利益又は当期総損失(△)	230,130,711	△ 74,694,154	22,377,115
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度 实 績 額(千円)	平 成 22 年度 見 込 額(千円)	平 成 23 年度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度 实 績 額(千円)	平 成 22 年度 見 込 額(千円)	平 成 23 年度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 36,136,831	△ 27,088,803	△ 71,363,174	有価証券の償還によ る収入	459,830,000	520,192,100	543,754,400
商品又はサービスの 購入による支出	△ 5,985,531	△ 6,920,657	△ 6,870,753	有価証券の売却によ る収入	1,542,250	-	-
人 件 費 支 出	△ 823,190	△ 803,348	△ 805,143	有形固定資産の取得 による支出	△ 2,484	-	-
事業貸付金等による 支出	△ 483,871,755	△ 495,968,635	△ 519,648,000	無形固定資産の取得 による支出	△ 544	△ 157,500	△ 163,800
共 济 事 業 支 出	△ 648,747,456	△ 634,537,292	△ 677,052,297	信託資産の減少によ る収入	106,187,861	40,000,000	-
その他の業務支出	△ 1,386	-	-	生命保険資産の增加 による支出	△ 36,100,000	△ 36,000,000	△ 15,400,000
運営費交付金収入	4,448,258	4,445,034	4,427,223	生命保険資産の減少 による収入	17,586,821	17,172,702	16,950,321
事業貸付金等の回収 による収入	480,718,851	484,034,648	490,939,735	定期預金の預入によ る支出	△ 752,370,000	△ 137,370,000	△ 134,300,000
共 济 事 業 収 入	515,720,777	517,894,289	532,531,088	定期預金の払戻によ る収入	756,250,000	122,670,000	132,550,000
消費税等還付額	111	78	-
その他の業務収入	819,637	765,648	790,831	財務活動による キヤッシュ・フロー
小計	△ 137,721,684	△ 131,090,235	△ 175,687,316	リース債務の返済に よる支出	△ 7,366	△ 9,030	△ 4,760
利息及び配当金の受 取額	101,618,777	104,018,548	104,356,725
利息の支 払 額	△ 32,721	△ 15,671	△ 31,138	資金増加額又は減少 額(△)	△ 8,210,737	△ 3,514,445	1,022,986
法人税等の支払額	△ 1,203	△ 1,444	△ 1,444
資 金 期 首 残 高	22,547,238	14,336,500	10,822,055
投資活動による キヤッシュ・フロー	27,933,460	23,583,388	72,390,921
有価証券の取得によ る支出	△ 524,990,442	△ 502,923,914	△ 471,000,000	資 金 期 末 残 高	14,336,500	10,822,055	11,845,042
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	292,272,032	307,022,279	284,491,953	流動負債	8,422,081	10,081,969	10,921,465
現金及び預金	97,847,169	117,714,021	99,433,766	運営費交付金債務	102,040	-	-
代理店勘定	4,646,457	5,996,179	6,669,128	未払金	1,851,724	1,850,449	1,770,917
有価証券	74,640,000	74,000,000	74,000,000	未払法人税等	859	859	859
事業貸付金	134,627,106	127,563,426	120,965,178	前受金	6,328,169	8,163,629	9,079,830
未収収益	1,151,459	1,064,376	951,617	預収金	33,332	7,919	7,919
未収入金	319,806	-	-	前受収益	55,985	54,943	57,888
未収財源措置予定額	147,072	166,567	166,567	償受金	41,298	-	-
その他の流動資産	185,429	184,574	184,574	引当金
貸倒引当金	△21,292,469	△19,666,866	△17,878,879	賞与引当金	8,672	4,169	4,051
固定資産	327,042,433	326,852,405	368,181,173	固定負債	493,396,156	505,007,573	521,948,389
有形固定資産	114,292	103,305	94,587	資産見返負債	30,390	15,937	6,678
建物	109,406	99,636	92,066	資産見返運営費交付金	29,571	15,303	6,229
構築物	1,344	1,009	743	資産見返補助金等	819	634	449
工具器具備品	3,541	2,659	1,776	倒産防止共済基金	493,064,791	504,857,199	521,808,079
無形固定資産	26,439	235,575	561,205	引当金
投資その他の資産	326,901,702	326,513,525	367,525,380	退職給付引当金	300,974	134,435	133,630
長期性預金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	法令に基づく引当金等	70,134,970	71,202,420	71,883,552
投資有価証券	324,740,796	324,352,619	365,364,474	完済手当金準備基金	45,820,724	47,567,155	49,441,122
破産更生債権等	28,584,332	26,040,404	23,713,603	異常危険準備基金	24,314,245	23,635,264	22,442,430
敷金保証金	160,812	160,812	160,812	(負債合計)	571,953,208	586,291,963	604,753,407
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
長期前払費用	93	93	93	資本金
貸倒引当金	28,584,332	26,040,404	23,713,603	政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金	64,984	74,981	82,711
資本剩余金	4,683	4,683	4,683
損益外減価償却累計額(Δ)	60,300	70,298	78,027
利益剩余金	4,387	235,848	580,574
積立金	-	4,387	235,848
当期未処分利益	4,387	231,461	344,725
(うち当期総利益)	(4,387)	(231,461)	(344,725)
(純資産合計)	47,361,257	47,582,721	47,919,718
資産合計	619,314,466	633,874,685	652,673,126	負債・純資産合計	619,314,466	633,874,685	652,673,126

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

65,642

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

76,629

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

85,347
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	57,810,226	69,291,975	76,968,839
業 務 費	57,427,384	68,942,742	76,624,291
一 般 管 理 費	382,521	349,232	344,547
雑 损	320	-	-
経 常 費 益	60,106,155	70,424,965	77,995,556
運 营 費 交 付 金 収 益	1,340,147	1,565,237	1,427,828
資産見返運營費交付金戻入	18,166	14,268	9,073
資産見返補助金等戻入	1,324	184	184
貸 付 金 利 息 収 入	234,021	133,371	136,478
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	50,342,405	63,058,257	71,260,516
資 産 運 用 収 入	4,560,267	4,219,059	3,748,203
雑 収 入	321,353	17,229	-
倒産防止共济基金戻入益	1,892,098	-	-
財源措置予定額収益	147,072	166,567	166,567
財 務 収 益	1,243,787	1,241,080	1,234,817
雑 益	5,510	9,707	11,886
経 常 利 益	2,295,928	1,132,989	1,026,717
臨 時 損 失	2,305,066	1,746,430	1,873,966
完済手当金準備基金繰入	2,262,447	1,746,430	1,873,966
異常危険準備基金繰入	42,364	-	-
固 定 資 産 除 却 損	254	-	-
臨 時 利 益	1,940	845,761	1,192,834
退職給付引当金戻入益	-	157,298	-
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
償却債権取立益	1,940	9,482	-
異常危険準備基金戻入益	-	678,980	1,192,834
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	△	7,198	232,320
法人税、住民税及び事業税	859	859
当期純利益又は当期純損失(△)	△	8,057	231,461
前中期目標期間線越積立金取崩額	12,444	-
当期総利益	4,387	231,461

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	191,575	19,049,452	23,053,645	法人税等の支払額	△	990	△ 859
商品又はサービスの 購入による支出	△ 2,378,932	△ 2,579,448	△ 3,160,456
人 件 費 支 出	△ 632,685	△ 657,519	△ 672,167	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 650,000	△ 18,062,600	△ 24,433,900
事業貸付金等による 支出	△ 56,353,850	△ 49,572,218	△ 52,599,700	有価証券の取得によ る支出	△ 34,830,000	△ 75,840,000	△ 115,000,000
共 济 事 業 支 出	△ 48,724,988	△ 49,330,965	△ 52,425,379	有価証券の償還によ る收入	75,390,000	76,880,000	74,000,000
その他の業務支出	△ 109,843	△ 175,440	△ 175,440	無形固定資産の取得 による支出	-	222,600	△ 333,900
運営費交付金収入	1,611,710	1,610,270	1,594,396	定期預金の預入によ る支出	△ 162,340,000	△ 117,770,000	△ 99,100,000
事業貸付金等の回収 による収入	50,402,645	50,373,877	53,578,810	定期預金の払戻によ る収入	121,130,000	98,890,000	116,000,000
共 济 事 業 収 入	50,305,676	63,502,696	71,503,768
消費税等還付額	92	56	-	資金增加額又は減少 額(△)	△ 458,424	986,852	△ 1,380,254
その他の業務収入	112,308	211,273	187,326
小計	△ 5,767,866	13,382,582	17,831,156	資 金 期 首 残 高	1,185,593	727,169	1,714,021
利息及び配当金の受 取額	5,984,618	5,667,729	5,223,348
国庫納付金の支払額	△ 24,186	-	-	資 金 期 末 残 高	727,169	1,714,021	333,766
## 工業再配置等業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	26,195,006	19,702,935	18,317,551	流動負債	7,503,421	2,007,901	1,069,875
現金及び預金	3,111,494	162,744	54,148	他勘定借入金	-	1,900,000	1,000,000
有価証券	1,930,000	-	-	一年以内償還予定債券	7,100,000	-	-
割賦売掛金	10,453,349	9,186,432	8,728,603	未払金	289,646	5,983	7,929
販売用不動産	10,939,644	10,521,203	9,661,983	未払費用	9,045	-	-
仕掛不動産	19,618	19,512	18,819	未払法人税等	6,739	6,739	6,739
未収収益	29,350	23,839	21,238	前受金	62,215	53,382	14,341
未収入金	1,666	-	-	預収金	5,858	5,858	5,858
前払金	39,863	39,227	38,693	償受金	900	3,000	3,000
その他の流動資産	1,372	1,347	1,347	短期リース債務	344	-	-
貸倒引当金	△ 331,355	△ 251,373	△ 207,283	引当金
固定資産	490,263	513,730	512,237	賞与引当金	28,671	32,938	32,007
有形固定資産	285,851	311,453	311,298	固定負債	1,125,243	1,139,654	1,133,294
建物	588	483	377	受入保証金	69,904	77,612	77,612
車両運搬具	275	-	-	引当金
工具器具備品	240	144	95	退職給付引当金	1,055,339	1,062,042	1,055,682
土地	284,747	310,825	310,825	(負債合計)	8,628,664	3,147,556	2,203,170
無形固定資産	330	439	412	資本金
投資その他の資産	204,082	201,837	200,525	政府出資金	4,360,000	4,360,000	4,360,000
関係会社株式	132,377	131,514	131,514	資本剰余金	8,492	8,501	8,510
破産更生債権等	326,296	112,058	112,058	資本剰余金	2,533	2,533	2,533
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
敷金保証金	12,342	12,342	12,342	損益外減価償却累計額(☑)	☑	5,959	☑
長期前払費用	23	23	23	利益剩余金
貸倒引当金	☑	266,956	☑	55,413	前中期目標期間繰越積立金	13,705,098	12,717,611
(純資産合計)	18,056,605	17,069,109
資産合計	26,685,270	20,216,665	18,829,788	負債・純資産合計	26,685,270	20,216,665	18,829,788

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

3,009

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 23 年 度 末

1,127

見 込 額(千円)

1,282
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,107,556	2,359,899	2,539,832
業 務 費	1,779,987	2,065,007	2,254,375
一 般 管 理 費	318,772	294,878	285,456
財 務 費 用	72	13	-
雑 损	8,723	-	-
経 常 費 益	1,451,595	1,300,551	2,061,311
不動産販売事業収入	1,248,439	1,103,058	1,924,502
不動産賃貸事業収入	68,505	71,247	75,212
受 託 収 入	82,827	103,807	54,633
財 務 収 益	47,033	13,890	-
雑 益	4,788	8,548	6,963
経 常 費 失	655,961	1,059,347	478,520
臨 時 利 益	96,519	78,600	42,777
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-	78,600	42,777
退職給付引当金戻入益	96,519	-	-
税引前当期純損失	559,441	980,747	435,742
法人税、住民税及び事業税	6,739	6,739	6,739
当期純損失	566,181	987,487	442,482
前中期目標期間線越積立金取崩額	566,181	987,487	442,482
当期総利益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	1,128,413	321,681	791,403	無形固定資産の取得 による支出	-	134	-
商品又はサービスの 購入による支出	△ 720,763	△ 1,584,584	△ 1,155,600	定期預金の預入によ る支出	△ 25,010,000	△ 3,560,000	-
人 件 費 支 出	△ 271,828	△ 544,484	△ 518,231	定期預金の払戻によ る收入	33,100,000	6,400,000	-
消費税等納付額	△ 2,661	△ 2,134	△ 1,226	その他の投資活動に よる收入	10,099	-	-
その他の業務支出	△ 10,025	△ 4,320	-
受 託 収 入	83,376	104,651	54,633	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 7,200,546	△ 5,200,296	△ 900,000
販売用不動産売却収 入	2,008,215	2,208,097	2,204,563	他勘定借入による収 入	-	3,800,000	1,000,000
不動産賃貸料収入	67,908	83,275	75,212	他勘定借入金の返済 による支出	-	1,900,000	△ 1,900,000
その他の業務収入	5,740	11,027	6,963	債券の償還による支 出
小計	1,159,961	271,527	666,313	民間引受分	△ 7,200,000	△ 7,100,000	-
利息及び配当金の受 取額	228,757	172,445	141,329	リース債務の返済に よる支出	△ 546	△ 296	-
利息の支 払 額	△ 252,432	△ 115,552	△ 9,500
法人税等の支払額	△ 7,873	△ 6,739	△ 6,739	資金増加額又は減少 額(△ )	97,966	△ 108,749	△ 108,596

投資活動による キヤッシュ・フロー	6,170,099	4,769,865	-	資金期首残高	173,528	271,494	162,744
有価証券の取得によ る支出	△ 4,130,000	△ 3,200,000	-
有価証券の償還によ る収入	2,200,000	5,130,000	-	資金期末残高	271,494	162,744	54,148
## 產炭地域經過業務特別勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	19,654,367	16,040,648	14,520,658	流動負債	11,980,031	9,672,454	10,141,099
現金及び預金	11,298,431	8,729,893	7,697,597	他勘定借入金	9,550,000	9,550,000	10,050,000
有価証券	298,000	-	-	一年以内償還予定債券	1,700,000	-	-
割賦売掛金	5,025,392	4,738,252	4,712,363	一年以内返済予定長期借入金	286,880	-	-
事業貸付金	1,402,621	1,120,225	839,902	未払金	370,617	27,423	6,352
販売用不動産	2,144,204	1,956,280	1,744,647	未払費用	3,987	-	-
未収収益	41,903	24,820	11,771	未払法人税等	3,013	3,013	3,013
未収入金	10,358	10,844	11,404	前受金	9,650	13,760	4,110
前払金	7,670	7,670	7,670	預収金	5,217	5,217	5,217
その他の流動資産	214	179	179	仮受金	24,412	50,643	50,643
貸倒引当金	△ 574,428	△ 547,518	△ 504,879	引当金
固定資産	2,033,629	2,179,806	3,351,546	賞与引当金	26,252	22,395	21,762
有形固定資産	442,876	641,997	1,878,342	固定負債	9,731,834	8,553,061	7,736,262
建物	39,202	37,117	35,247	資産見返負債
構築物	292,389	278,029	263,669	資産見返補助金等	203,967	195,115	186,264
機械装置	1,215	911	607	長期預増補助金等	8,620,475	7,633,421	6,831,673
工具器具備品	414	438	318	長期未払金	4,469	2,411	536
土地	109,654	48,500	48,500	引当金
建設仮勘定	-	277,000	1,530,000	退職給付引当金	902,922	722,112	717,787
無形固定資産	670	670	670	(負債合計)	21,711,865	18,225,515	17,877,362
投資その他の資産	1,590,082	1,537,138	1,472,533	資本剩余金	△ 23,868	△ 5,060	△ 5,157
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
関係会社株式	124,346	119,659	119,659	資本剩余金	△	3,626	△	3,626
破産更生債権等	3,063,660	3,050,660	3,050,660	損益外減価償却累計額(△)	△	1,326	△	1,433
敷金保証金	876	876	876	損益外減損損失累計額(△)	△	18,915	-	-
長期前払費用	56	56	56	(純資産合計)	△	23,868	△	5,060
貸倒引当金	△	1,598,856	△	1,698,718
資産合計	21,687,997	18,220,455	17,872,205	負債・純資産合計	21,687,997	18,220,455	17,872,205

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決算額(千円)

137,038

平成21年度末

決算額(千円)

18,915

平成22年度末

観(千円)

153,763

平成22年度末

見込 額(千円)

平成23年度末

観(千円)

170,418

平成23年度末

見込 額(千円)
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,476,847	1,532,284	1,498,962
業 務 費	2,186,296	1,331,150	1,292,653
一 般 管 理 費	290,339	201,134	206,309
雑 损	211	-	-
経 常 費 益	2,476,144	1,424,800	1,501,976
資産見返補助金等戻入	8,851	8,851	8,851
補 助 金 等 収 益	2,071,455	970,312	796,273
貸 付 金 利 息 収 入	30,880	13,373	9,349
不動産販売事業収入	172,838	287,409	567,493
工業用水道事業収入	108,324	104,655	104,655
財 務 収 益	76,077	34,163	8,371
雑 益	7,716	6,034	6,982
経常利益又は経常損失(△)	△ 703	△ 107,484	3,013
臨 時 損 失	16,572	18,918	-
固定資産売却除却損	16,572	18,918	-
臨 時 利 益	20,289	129,417	-
関係会社株式評価損歩入益	18,669	-	-
退職給付引当金戻入益	-	129,172	-
償 却 債 権 取 立 益	1,620	245	-
税引前当期純利益	3,013	3,013	3,013
法人税、住民税及び事業税	3,013	3,013	3,013
当期純利益	-	-	-
当期総利益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	129,152	△	663,809	△	279,296	有形固定資産の取得 による支出	-
商品又はサービスの 購入による支出	△	606,638	△	953,067	715,892	有形固定資産の売却 による收入	120,571
人 件 費 支 出	△	418,721	△	399,019	334,041	定期預金の預入による支出	△ 15,168,000
工業用水道事業に係 る支出	△	158,869	△	191,484	146,200	定期預金の払戻による收入	15,872,000
消費税等納付額	-	△	1,528	-
その他の業務支出	△	62,475	△	55,132	24,243	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 716,053
事業貸付金等の回収 による收入	421,988	291,938	280,322	280,322	他勘定借入による収入	13,000,000	9,550,000
販売用不動産売却収 入	774,356	522,640	527,885	527,885	他勘定借入金の返済 による支出	△ 9,550,000	△ 9,550,000
工業用水売上収入	107,978	105,403	104,095	104,095	債券の償還による支 出
補助金等の精算によ る返還金の支出	-	△	47,223	△	13,846	民間引受分	△ 3,000,000
消費税等還付額	2,338	-	1,959	1,959	長期借入金の返済に よる支出	△ 1,166,053	△ 286,880
その他の業務収入	27,995	31,277	5,023	5,023	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 308,333	-
小計	87,952	△	696,196	△	314,936	民間借入金返済によ る支出	△ 857,720
利息及び配当金の受 取額	204,017	124,095	86,617
利息の支 払 額	△	160,659	△	88,694	47,962	資金増加額又は減少 額(△)	99,670
法人税等の支払額	△	2,158	△	3,013	3,013
資金期首残高	98,761	198,431
投資活動による キヤッシュ・フロー	686,571	2,655,151	△	353,000
有価証券の取得によ る支出	△	2,278,000	△	900,000	-	資金期末残高	198,431
有価証券の償還によ る收入	2,140,000	1,198,000	-
貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	5,459,992	5,630,357	5,698,715	流動負債	4,666	2,002	2,037
現金及び預金	1,609,420	5,617,078	5,685,447	未払金	3,186	507	578
有価証券	3,840,000	-	-	未払法人税等	7	7	7
未収収益	10,285	12,956	12,945	預収金	232	177	177
未収入金	33	70	70	引当金
その他の流動資産	252	252	252	賞与引当金	1,238	1,310	1,273
固定資産	固定負債
投資その他の資産	1,979,417	1,741,388	1,605,021	引当金
投資有価証券	1,174,420	936,391	800,025	退職給付引当金	40,515	42,251	41,998
関係会社株式	804,995	804,995	804,995	(負債合計)	45,182	44,253	44,035
長期前払費用	0	0	0	資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金	1,469,443	1,536,179	1,603,969
当期未処理損失	1,469,443	1,536,179	1,603,969
(うち当期総損失)	(△ 514,772)	(△ 66,735)	(△ 67,790)
(純資産合計)	7,394,227	7,327,492	7,259,702
資産合計	7,439,410	7,371,746	7,303,737	負債・純資産合計	7,439,410	7,371,746	7,303,737
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	547,018	93,582	87,156
業 務 費	538,490	85,075	79,263
一 般 管 理 費	8,517	8,507	7,892
雑 损	9	-	-
経 常 費 益	32,625	26,854	19,373
投資有価証券売却益	-	506	-
資産運用収入	7,020	7,020	-
財 務 収 益	25,444	19,108	19,103
雑 益	160	220	269
経 常 費 失	514,393	66,727	67,782
臨 時 損 失	1,950	-	-
投資有価証券売却損	1,950	-	-
臨 時 利 益	1,578	-	-
関係会社株式評価損戻入益	1,578	-	-
税引前当期純損失	514,764	66,727	67,782
法人税、住民税及び事業税	7	7	7
当期純損失	514,772	66,735	67,790
当期総損失	514,772	66,735	67,790
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	292,886	167,658	68,368	投資活動による キャッシュ・フロー	△	350,000	△ 178,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 12,907	△ 16,679	△ 15,359	有価証券の取得によ る支出	△	5,050,000	△ 820,000
人 件 費 支 出	△ 17,189	△ 19,831	△ 18,129	有価証券の償還によ る收入	1,210,000	4,660,000	-
出資事業支出	△ 12,000	△ 14,250	△ 14,250	定期預金の預入によ る支出	△	9,230,000	△ 7,894,000
出資事業収入	315,114	201,804	96,730	定期預金の払戻によ る收入	12,720,000	3,876,000	9,968,000
消費税等還付額	1	1	1
その他の業務収入	296	182	268	資 金 減 少 額	△	57,113	△ 10,341
小計	273,315	151,228	49,261
利息及び配当金の受 取額	19,578	16,438	19,114	資 金 期 首 残 高	76,533	19,420	9,078
法人税等の支払額	△ 7	△ 7	△ 7
資 金 期 末 残 高	19,420	9,078	5,447