Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 基礎的研究等勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	62,833,310	55,638,473	55,575,693	流動負債	62,674,340	55,477,539	55,513,878
現金及び預金	196,572	200,022	102,448	運営費交付金債務	16,377	16,377	16,377
未収收益	26,096	19,450	54,245	短期借入金	9,616,000	55,419,000	55,419,000
貸付金	62,610,000	55,419,000	55,419,000	1年以内返済予定長期借入金	52,994,000	-	-
未収金	641	-	-	1年以内支払予定リース債務	303	320	304
固定資産	5,411	2,902	1,490	未払金	23,717	25,027	26,306
有形固定資産	2,036	1,515	991	未払費用	15,799	8,687	43,761
建物	336	304	273	引当金
工具器具備品	816	630	441	賞与引当金	7,235	7,220	7,220
リース資産	884	580	276	その他の流動負債	907	907	907
無形固定資産	1,170	681	498	固定負債	2,261	1,409	1,281
特許権	1,109	620	437	資産見返負債	1,617	1,084	820
著作権	61	61	61	資産見返運営費交付金	1,205	792	610
投資その他の資産	資産見返補助金等	411	292	210
前払年金費用	2,203	704	-	リース債務	644	324	19
引当金
退職給付引当金	-	-	441
(負債合計)	62,676,602	55,478,948	55,515,160
資本金
政府出資金	66,251	66,251	66,251
資本剩余金	46,997	47,031	47,048
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
資本剩余金	46,778	46,778	46,778
損益外減価償却累計額(☑)	219	253	270
利益剩余金	142,866	143,206	42,821
積立金	26,369	142,866	143,206
当期未処分利益又は当期未処理損失(☑)	116,497	340	100,385
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(116,497)	(340)	(☑)
(純資産合計)	162,119	162,426	62,024
資産合計	62,838,721	55,641,375	55,577,184	負債・純資産合計	62,838,721	55,641,375	55,577,184

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

2,021

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 23 年 度 末

2,542

見 込 額(千円)

3,066
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経常費用	869,975	656,007	1,019,467
基礎的研究等業務費	277,368	328,462	421,618
一般管理費	190,572	200,530	198,700
財務費用	402,033	127,014	399,148
経常収益	986,474	656,572	919,081
運営費交付金収益	331,810	272,662	270,288
貸付金利息収入	494,507	240,952	510,159
融資業務収入	158,885	138,340	138,340
資産見返運営費交付金戻入	227	413	181
資産見返補助金等戻入	121	119	82
財務収益	88	4,076	19
雑益	832	10	11
経常利益又は経常損失(△)	116,499	565	△ 100,385
臨時損失	2	224	-
固定資産除却損	2	224	-
当期純利益又は当期純損失(△)	116,497	340	△ 100,385
当期総利益又は当期総損失(△)	116,497	340	△ 100,385
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,549,562	7,194,754	△ 97,254	民 間 借 入 金
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 329,994	△ 326,488	△ 421,083	政府保証借入金	9,616,000	55,419,000	55,419,000
人 件 費 支 出	△ 164,367	△ 161,915	△ 159,674	短期借入金の返済による支出
その他の業務支出	△ 53,166	△ 43,245	△ 43,362	民間借入金返済による支出
運営費交付金收入	340,828	272,662	270,288	政府保証借入金	△ 31,268,000	△ 9,616,000	△ 55,419,000
基礎的研究等業務收入	674,851	392,855	620,622	長期借入金による收入
貸付による支出	△ 62,610,000	△ 55,419,000	△ 55,419,000	民 間 借 入 金
貸付金の回収による収入	52,994,000	62,610,000	55,419,000	政府保証借入金	52,994,000	-	-
その他の業務収入	30	10	11	長期借入金の返済による支出
小計	△ 9,147,819	7,324,877	266,800	民間借入金返済による支出
利息及び配当金の受取額	88	4,076	19	政府保証借入金	△ 21,726,000	△ 52,994,000	-
利息の支 払 額	△ 401,831	△ 134,199	△ 364,073	リース債務の返済による支出	△ 288	△ 303	△ 320
他勘定短期借入金による収入	80,000	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 688	-	-	他勘定短期借入金の返済による支出	△ 80,000	-	-
有価証券の取得による支出	-	△ 7,190,000	-
有価証券の償還による収入	-	7,190,000	-	資金増加額又は減少額(△)	65,459	3,450	△ 97,574
有形固定資産の取得による支出	△ 688	-	-
資金期首残高	131,112	196,572	200,022
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,615,711	△ 7,191,303	△ 320
短期借入れによる収入	資金期末残高	196,572	200,022	102,448
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	3,452,051,705	3,062,344,502	2,700,008,719	流動負債	340,583,707	297,570,077	266,130,712
現金及び預金	457,738	337,008	338,472	運営費交付金債務	33,885	33,885	33,885
割賦債権	3,418,217,253	3,042,680,713	2,680,250,091	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	5,000,000	-	-
貸付金	11,100,002	6,500,717	2,966,181	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	326	-
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	11,262,061	12,826,064	16,453,975	1年以内返済予定長期借入金	317,906,465	292,305,096	261,884,728
未収金	11,014,650	-	-	1年以内支払予定リース債務	930	979	932
固定資産	297,223,061	284,393,871	267,937,185	未払金	11,151,684	20,000	20,000
有形固定資産	13,608	10,481	7,771	未払費用	6,468,056	5,186,057	4,167,259
建物	4,754	4,273	3,793	引当金
工具器具備品	6,150	4,435	3,136	賞与引当金	19,665	20,711	20,559
リース資産	2,703	1,772	841	その他の流動負債	3,347	3,347	3,347
無形固定資産	固定負債	2,803,363,847	2,494,962,796	2,201,348,318
電話加入権	78	78	78	資産見返負債	3,545	2,810	2,287
投資その他の資産	297,209,375	284,383,311	267,929,336	資産見返運営費交付金	384	123	72
他勘定長期貸付金	297,209,085	284,383,021	267,929,046	資産見返補助金等	3,161	2,687	2,214
敷金・保証金	290	290	290	長期借入金	1,226,992,601	985,687,505	764,002,777
他勘定長期借入金	1,576,251,423	1,509,155,722	1,437,225,964
リース債務	1,967	988	55
引当金
退職給付引当金	114,308	115,769	117,233
(負債合計)	3,143,947,555	2,792,532,873	2,467,479,031
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
資本金
政府出資金	100,000	94,842	94,842
利益剩余金	605,227,212	554,110,657	500,372,031
前中期目標期間線越積立金	167,924,639	116,810,754	63,073,166
鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条第2項積立金	437,273,826	437,273,826	437,273,826
積立金	19,857	28,745	26,076
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	8,887	△2,669	△1,037
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(8,887)	(△2,669)	(△1,037)
(純資産合計)	605,327,212	554,205,500	500,466,873
資産合計	3,749,274,767	3,346,738,373	2,967,945,905	負債・純資産合計	3,749,274,767	3,346,738,373	2,967,945,905

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

13,214

平成22年度末

見込額(千円)

平 成 23 年 度 末

16,340

見込額(千円)

19,050
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	796,568,693	782,764,218	667,196,668
鉄道整備助成業務費	619,532,840	622,681,537	522,123,756
一 般 管 理 費	636,786	697,240	690,425
財 務 費 用	176,239,647	159,366,760	144,380,486
雑 损	159,418	18,679	2,000
経 常 費 益	748,170,395	731,647,663	613,458,042
運 营 費 交 付 金 収 益	242,819	247,374	242,332
鉄道施設議渡収入	602,330,826	556,176,409	525,466,982
議渡管理費等収入	393,921	446,528	446,110
補助金等収益	144,948,109	174,713,561	87,261,698
退職給付引当金戻入益	8,903	-	-
資産見返運営費交付金戻入	261	261	50
資産見返補助金等戻入	522	474	472
財 務 費 益	85,093	44,223	37,895
雑 益	159,938	18,832	2,501
経 常 費 失	48,398,297	51,116,554	53,738,626
臨 時 費 失	2,579	-	-
固 定 資 産 除 却 損	28	-	-
固 定 資 産 売 却 損	2,550	-	-
当 期 純 損 失	48,400,876	51,116,554	53,738,626
前中期目標期間線越積立金取崩額	48,409,764	51,113,884	53,737,588
当期総利益又は当期総損失(△)	8,887	△ 2,669	△ 1,037
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	367,739,231	338,887,523	324,037,296	敷金・保証金の回収 による収入	1,300	-	-
人 件 費 支 出	△ 504,501	△ 510,886	△ 508,544	他勘定短期貸付による支出	△ 35,000,000	-	-
鉄道助成補助金支出	△ 31,637,674	△ 41,487,117	△ 12,382,698	他勘定短期貸付金の 回収による収入	35,000,000	-	-
他 勘 定 へ 繰 入	△ 185,173,315	△ 216,529,141	△ 147,310,436
その他の業務支出	△ 322,448	△ 349,147	△ 202,182	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 367,799,629	△ 339,008,254	△ 324,035,832
運営費交付金収入	259,053	247,374	242,332	短期借入れによる収入	89,300,000	75,500,000	-
鉄道助成業務収入	602,746,498	556,512,333	525,935,398	短期借入金の返済に よる支出	△ 89,300,000	△ 75,500,000	-
貸付金の回収による 収入	6,095,226	4,599,285	3,534,536	債券の償還による支 出
他勘定貸付金の回収 による収入	9,717,935	11,262,061	12,826,064	民 間 引 受 分	△ 5,000,000	△ 5,000,000	-
国庫補助金収入	144,051,553	185,256,823	86,933,698	長期借入れによる収 入
政府補給金収入	328,000	328,000	328,000	民 間 借 入 金	70,000,000	51,000,000	40,200,000
他 勘 定 より 受 入	130,169	141,705	1,000	長期借入金の返済に よる支出	△ 369,812,320	△ 317,906,465	△ 292,305,096
その他の業務収入	17,057	20,516	1,501	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 150,083,980	△ 123,627,315	△ 117,837,356
小 計	545,707,552	499,491,804	469,398,668	旧簡易生命保険資金 借入金返済による支 出	△ 908,000	△ 454,000	-
利息及び配当金の受 取額	85,093	44,223	37,895
利 息 の 支 払 額	△ 178,053,414	△ 160,648,503	△ 145,399,266	民間借入金返済によ る支出	△ 218,820,340	△ 193,825,150	△ 174,467,740
リース債務の返済に よる支出	△ 883	△ 930	△ 979
投資活動による キヤッシュ・フロー	1,799	-	-	他勘定短期借入れ よる収入	52,600,000	18,300,000	-
有価証券の取得によ る支出	△ 465,500,000	△ 254,800,000	△ 505,266,982	他勘定短期借入金の 返済による支出	△ 52,600,000	△ 18,300,000	-
有価証券の償還によ る収入	465,500,000	254,800,000	505,266,982	他勘定長期借入金の 返済による支出	△ 62,986,425	△ 67,095,701	△ 71,929,757
有形固定資産の取得 による支出	△ 2,150	-	-	不要財産に係る国庫 納付等による支出
有形固定資産の売却 による収入	2,318	-	-	国 庫 納 付	-	△ 5,157	-
無形固定資産の売却 による収入	331	-	-
区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度 実 績 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	△ 58,597	△ 120,730	1,464
資 金 期 末 残 高	457,738	337,008	338,472
資 金 期 首 残 高	516,336	457,738	337,008
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	556,345,470	1,617,031,454	238,990,482	流動負債	28,245,703	621,840	388,689
現金及び預金	117,580,801	155,684,385	134,028	1年以内支払予定リース債務	2,110	3,829	3,644
有価証券	188,161,577	1,212,243,748	-	未払金	7,148,129	2,500	2,500
貯蔵品	428,279	428,279	428,279	未払費用	198,154	256,204	284,794
処分用資産	246,688,653	245,575,820	237,953,122	前受金	3,654,777	263,607	-
処分用有価証券	195,801,000	195,801,000	195,801,000	前受収益	37,966	-	-
その他の処分用資産	50,887,653	49,774,820	42,152,122	預処金	67,925	10,225	9,223
未収収益	2,659,468	2,624,193	25	引当金	17,136,641	85,472	88,526
未収金	351,662	-	-	賞与引当金	90,808	85,472	88,526
その他の流動資産	475,027	475,027	475,027	訴訟損失引当金	17,045,832	-	-
固定資産	2,824,660,852	1,609,600,676	1,922,657,229	固定負債	1,899,315,409	1,691,985,551	1,953,456,264
有形固定資産	303,170	280,486	257,001	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	-	360,000,000
建物	254,249	237,872	221,495	長期借入金	-	-	80,900,000
リース資産	4,122	4,418	5,060	リース債務	2,124	673	1,506
その他の有形固定資産	44,798	38,195	30,445	引当金	1,899,313,284	1,691,984,878	1,512,554,758
無形固定資産	共済年金追加費用引当金	1,855,595,000	1,651,477,000	1,476,758,355
電話加入権	1,365	1,365	1,365	その他の引当金	43,718,284	40,507,878	35,796,403
投資その他の資産	2,824,356,317	1,609,318,824	1,922,398,863	(負債合計)	1,927,561,113	1,692,607,392	1,953,844,953
投資有価証券	1,147,954,393	-	-	利益剩余金	1,453,445,209	1,534,024,738	207,802,758
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	485,000,000	前中期目標期間線越積立金	1,344,162,230	1,344,162,230	144,162,230
他勘定長期貸付金	1,576,251,423	1,509,155,722	1,437,225,964	積立金	10,981,699	109,282,978	39,862,507
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
長期未収金	420,300	416,300	412,700	当期未処分利益	98,301,279	80,579,528	23,778,020
貸倒引当金	406,341	399,648	396,192	(うち当期総利益)	(98,301,279)	(80,579,528)	(23,778,020)
敷金・保証金	132,350	142,260	152,200	(純資産合計)	1,453,445,209	1,534,024,738	207,802,758
その他の資産	4,190	4,190	4,190
資産合計	3,381,006,322	3,226,632,130	2,161,647,712	負債・純資産合計	3,381,006,322	3,226,632,130	2,161,647,712

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

78,095

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

107,022

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

137,370
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	36,153,246	67,382,636	76,884,656
資産処分業務費	2,349,451	39,517,468	37,477,415
共済関係業務費	30,841,994	25,241,978	15,109,087
鉄道支援助成業務費	-	-	10,770,000
一般管理費	2,961,608	2,623,162	2,698,176
財務費用	109	25	10,829,976
雑損	82	-	-
経 常 費 益	140,902,572	147,964,165	102,888,024
処分用資産売却収入	864,006	3,965,492	8,091,103
附帯事業収入	78,403	8,300	12,600
共済年金追加費用引当金戻入益	16,955,646	25,812,722	-
恩給負担金引当金戻入益	1,095,270	673,670	66,776
処分用資産処理引当金戻入益	112,178	-	-
不用資産処理費引当金戻入益	23,218	-	-
財務収益	121,576,947	117,488,065	94,705,012
雑益	196,901	15,914	12,533
経 常 利 益	104,749,325	80,581,529	26,003,368
臨時損失	19,096,807	2,000	2,225,348
損害賠償金	36,399	2,000	2,225,348
固定資産除却損	2,535	-	-
訴訟損失引当金繰入	17,045,832	-	-
環境対策引当金繰入	2,012,041	-	-
臨時利益	12,648,761	-	-
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
関係会社清算配当金	12,648,761	-	-
当期純利益	98,301,279	80,579,528	23,778,020
当期総利益	98,301,279	80,579,528	23,778,020
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,949,392	△ 153,635,214	△ 1,880,607,706	投資有価証券の取得による支出	△ 168,336,204	△ 63,839,300	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 15,646,577	△ 58,965,970	△ 30,080,892	投資有価証券の償還による收入	176,450,000	163,500,000	-
人 件 費 支 出	△ 3,267,694	△ 4,833,364	△ 3,848,897	有形固定資産の取得による支出	△ 14,723	△ 4,408	△ 2,386
助 成 金 支 出	-	-	△ 5,000,000	定期預金の預入による支出	△ 368,000,000	-	-
共済年金追加費用支払支出	△ 172,507,050	△ 196,861,228	△ 186,278,984	定期預金の払済による收入	370,000,000	31,000,000	-
恩給負担金の支払による支出	△ 1,544,484	△ 1,337,127	△ 1,130,514	敷金・保証金の取得による支出	△ 12,410	△ 9,910	△ 9,940
業務災害補償費の支払支出	△ 7,901,724	△ 8,145,930	△ 6,731,775	敷金・保証金の回収による收入	42,976	-	-
他 勘 定 へ 線 入	-	-	△ 155,770,000	他勘定長期貸付金の回収による收入	62,986,425	67,095,701	71,929,757
その他の業務支出	△ 923,123	△ 1,135,973	△ 1,292,630	関係会社の清算による收入	12,658,761	-	-
処分用資産売却収入	1,110,484	574,322	7,827,496	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,121	△ 3,284	440,896,170
貸付による支出	-	-	△ 385,000,000	債券の発行による収入
その他の業務収入	837,518	335,219	25,277	民間引受分	-	-	360,000,000
小計	△ 199,842,651	△ 270,370,051	△ 767,280,919	長期借入による収入
利息及び配当金の受取額	119,893,373	116,734,863	97,329,180	民間借入金	-	-	80,900,000
利息の支払額	△ 115	△ 25	△ 10,655,968	リース債務の返済による支出	△ 1,121	△ 3,284	△ 3,829
国庫納付金の支払額	-	-	△ 1,200,000,000
資金増加額又は減少額(△)	△ 2,175,688	69,103,583	△ 155,550,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,774,825	222,742,082	1,284,161,179
有価証券の取得による支出	△ 177,000,000	△ 354,000,000	-	資金期首残高	88,756,489	86,580,801	155,684,385
有価証券の償還による収入	169,000,000	379,000,000	-
有価証券の売却による収入	-	-	1,212,243,748	資金期末残高	86,580,801	155,684,385	134,028
## (25) 独立行政法人国際観光振興機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	1,108,390	777,945	776,311	流動負債	518,776	187,876	185,886
現金及び預金	485,119	770,724	768,437	運営費交付金債務	173,002	169,061	169,061
仮払金	2,339	-	-	預勻寄附金	203,054	-	-
前払金	6,152	4,935	4,935	未払金	130,117	10,277	9,896
未収金	614,724	2,285	2,938	未払消費税等	2,113	2,686	1,253
その他の流動資産	54	-	-	預勻金	8,910	4,254	4,089
固定資産	447,051	421,108	438,481	引当金
有形固定資産	90,413	68,238	85,760	賞与引当金	1,577	1,596	1,586
建物	50,004	44,865	70,950	固定負債	101,694	79,878	102,523
車両運搬具	56	1,093	1,778	資産見返負債	89,154	66,884	89,173
工具器具備品	40,352	22,278	13,031	資産見返運営費交付金	77,763	60,263	81,872
無形固定資産	8,923	5,154	1,857	資産見返補助金	3,757	2,556	875
ソフトウェア	8,317	4,563	1,272	資産見返寄附金	7,632	4,065	6,425
電話加入権	585	585	585	引当金
その他の無形固定資産	20	6	-	退職給付引当金	12,539	12,993	13,349
投資その他の資産	347,714	347,714	350,863	(負債合計)	620,470	267,755	288,410
投資有価証券	202,130	202,130	202,130	資本金
敷金・保証金	145,584	145,584	148,733	政府出資金	1,397,611	1,397,611	1,397,611
資本剰余金	484,341	484,376	485,643
資本剰余金	483,236	483,236	484,475
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
損益外減価償却累計額(△)	△	1,105	△ 1,139 △ 1,167
利益剩余金	21,702	18,062	14,414
前中期目標期間線越積立金	8,486	5,162	1,870
積立金	15,418	13,215	12,900
当期未処理損失	△ 2,203	△ 315	△ 356
(うち当期総損失)	(△ 2,203)	(△ 315)	(△ 356)
(純資産合計)	934,972	931,298	926,382
資産合計	1,555,442	1,199,053	1,214,793	負債・純資産合計	1,555,442	1,199,053	1,214,793

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

107,364

平 成 22 年 度 末

見込額(千円)

123,444

平 成 23 年 度 末

見込額(千円)

130,984
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経 常 費 用	3,198,734	3,375,787	2,740,641
国際観光振興事業費	1,813,919	1,833,962	1,170,881
一般管理費	1,379,360	1,541,825	1,569,760
財務費用	5,236	-	-
雑損	218	-	-
経 常 収 益	3,194,076	3,373,189	2,738,129
運営費交付金収益	1,811,342	1,908,181	1,938,993
国際観光振興事業収入	1,333,335	1,436,592	778,541
資産見返運営費交付金戻入	27,116	18,447	11,329
資産見返補助金戻入	1,574	1,201	1,680
資産見返寄附金戻入	5,235	3,672	1,299
財務収益	1,321	298	298
雑益	14,151	4,795	5,986
経 常 損 失	4,657	2,598	2,511
臨時損失	1,046	1,040	1,136
固定資産除却損	1,046	1,040	1,136
当期純損失	5,704	3,639	3,648
前中期目標期間線越積立金取崩額	3,501	3,324	3,292
当期総損失	2,203	315	356
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度 实 績 績(千円)	平 成 22 年度 见 込 績(千円)	平 成 23 年度 见 込 績(千円)	区 分	平 成 21 年度 实 績 績(千円)	平 成 22 年度 见 込 績(千円)	平 成 23 年度 见 込 績(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	170,204	286,657	33,073	共同事業収入	37,781	45,016	44,440
海外宣伝事務所費支出	△	380,295	△	333,615	政府受託収入	576,862	588,766
総合観光案内所費支出	△	1,659	△	29,438	その他受託収入	288,692	736,498
海外宣伝事業費支出	△	284,632	△	195,157	その他の業務収入	28,047	17,676
国際協力事業費支出	△	1,160	△	4,300	その他収入	2,018	4,795
海外宣伝資料作成費 支出	△	73,247	△	46,299	為替差損益	6,301	-
コンベンション振興 対策費支出	△	45,662	△	106,772	小計	168,883	286,359
調査研究費支出	△	24,339	△	16,634	利息の受取額	1,321	298
受入対策費支出	△	33,004	△	41,722	30,969
国際観光交流支援事 業費支出	-	△	14,133	14,113	投資活動による キヤッシュ・フロー	232,870	1,053
コンベンション事業 費支出	△	53,965	△	85,989	有形固定資産の取得 による支出	32,776	1,053
通訳案内士試験事業 費支出	△	107,776	△	96,153	無形固定資産の取得 による支出	266	-
観光情報提供事業費 支出	△	594	△	5,046	投資有価証券の取得 による支出	202,130	-
共同事業費支出	△	79,116	△	282,271	敷金・保証金の差入 による支出	1,797	-
受託業務費支出	△	770,642	△	697,645	敷金・保証金の返還 による收入	4,099	-
人 件 費 支 出	△	1,078,578	△	1,184,497	1,260,461
その他の業務支出	△	215,038	△	224,891	資金増加額又は減少 額(△)	62,665	285,604
運営費交付金収入	1,998,869	1,905,188	1,971,933
観光宣伝事業費助金 収入	220,785	231,700	231,700	資金期首残高	547,784	485,119	770,724
コンベンション協賛 金収入	87,381	124,000	124,000
観光情報提供事業収 入	2,615	5,423	8,347	資金期末残高	485,119	770,724	768,437
通訳案内士試験受験 手数料収入	81,847	97,000	97,000
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債	133,370	132,622	132,613
現金及び預金	184,856	184,161	184,205	預勻寄附金	131,710	131,710	131,710
固定資産	未払金	833	165	163
有形固定資産	未払消費税等	277	69	69
工具器具備品	12	9	6	預勻金	14	-	-
引当金
賞与引当金	534	677	670
固定負債	5,520	5,571	5,622
資産見返負債
資産見返寄附金	12	9	6
引当金
退職給付引当金	5,508	5,562	5,615
(負債合計)	138,891	138,194	138,235
利益剩余金	45,976	45,976	45,976
積立金	54,080	45,976	45,976
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	8,103	-
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	8,103)	(-)
(純資産合計)	45,976	45,976	45,976
資産合計	184,868	184,171	184,212	負債・純資産合計	184,868	184,171	184,212

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

126

平成22年度末

見 込 額(千円)

129

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

132
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経常費用	175,806	350,094	350,093
交付金事業費	173,736	349,361	349,368
一般管理費	2,070	733	725
経常収益	167,702	350,094	350,093
寄附金収益	167,541	350,000	350,000
資産見返寄附金戻入	17	2	2
財務収益	-	5	5
雑益	144	87	86
経常利益又は経常損失(△)	△ 8,103	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 8,103	-	-
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 8,103	-	-

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成21年度実績(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)	区分	平成21年度実績(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	73,815	△	694	44	利息の受取額	-	5
業務費支出	△	7,416	△	6,821
交付金支出	△	158,706	△	334,608	資金増加額又は減少額(△)	73,815	△
人件費支出	△	8,793	△	8,617
寄附金収入	248,536	350,000	350,000	資金期首残高	111,040	184,856	184,161
その他収入	194	87	86
小計	73,815	△	699	39	資金期末残高	184,856	184,161
## (26) 独立行政法人水資源機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	95,730,158	113,291,199	102,191,710	流動負債	113,503,251	71,528,173	73,066,349
現金及び預金	2,344,321	23,617,166	39,966,795	預増補助金等	3,715,725	15,000	-
有価証券	26,849,886	719,831	99,994	預増交付金	588,415	-	-
割賦元金	64,406,118	88,033,969	61,355,857	預増補助金	22,256	-	-
受託業務支出金	41,703	-	-	預増負担金	3,105,053	15,000	-
前払費用	2,250	1,000	1,000	一年内償還予定水資源債券	15,000,000	19,000,000	20,000,000
未収収益	1,082,786	904,232	753,063	債券発行差額(△)	-	800	179
未収消費税等	444,598	-	-	一年内返済予定長期借入金	71,773,304	50,820,935	51,269,004
未収金	558,493	15,000	15,000	未拡金	16,798,999	16,000	16,000
建設事業未収金	15,296	-	-	建設事業未拡金	8,373,738	-	-
受託業務未収金	456,959	-	-	管理業務未拡金	4,824,604	-	-
その他未収金	86,238	15,000	15,000	受託業務未拡金	260,258	-	-
固定資産	4,213,176,145	4,091,684,292	4,040,522,759	その他未拡金	3,340,399	16,000	16,000
事業用固定資産	2,844,242,245	3,001,114,213	3,034,471,823	未拡費用	1,530,212	1,357,097	1,258,196
有形固定資産	2,838,809,809	2,995,681,701	3,029,039,310	未拡消費税等	-	319,940	523,328
(建物)	(33,304,832)	(32,018,767)	(30,648,845)	受託業務前受金	40,786	-	-
(構築物)	(2,574,106,165)	(2,738,494,245)	(2,778,150,897)	預増金	4,644,222	-	-
(機械装置)	(83,835,809)	(77,665,677)	(72,730,599)	固定負債	4,084,876,062	4,022,302,870	3,965,641,204
(船舶)	(207,854)	(192,578)	(176,333)	資産見返負債	3,380,346,892	3,362,710,793	3,358,454,339
(車両運搬具)	(154,810)	(133,205)	(112,206)	資産見返補助金等	2,840,558,334	2,999,002,300	3,031,039,286
(工具器具備品)	(420,087)	(392,521)	(435,721)	(資産見返交付金)	(880,828,535)	(989,199,427)	(973,357,341)
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
(土地)	(146,173,709)	(146,178,165)	(146,178,165)	(資産見返補助金)	(776,561,966)	(801,789,224)	(830,195,024)
(その他の有形固定資産)	(606,540)	(606,540)	(606,540)	(資産見返負担金)	(1,183,167,832)	(1,208,013,648)	(1,227,486,921)
無形固定資産	5,432,436	5,432,512	5,432,512	建設仮勘定見返補助金等	487,090,518	363,285,705	327,415,053
(地上権)	(5,428,934)	(5,429,010)	(5,429,010)	(建設仮勘定見返交付金)	(326,623,119)	(232,602,437)	(241,810,289)
(電話加入権)	(3,501)	(3,501)	(3,501)	(建設仮勘定見返補助金)	(148,885,311)	(118,531,525)	(74,957,601)
一般管理用固定資産	12,151,033	11,933,784	12,527,338	(建設仮勘定見返負担金)	(11,582,087)	(12,151,741)	(10,647,161)
有形固定資産	12,150,486	11,933,237	12,526,791	資産見返仮勘定	52,698,039	422,788	-
(建物)	(4,545,021)	(4,356,827)	(4,943,866)	長期預増補助金等
(構築物)	(68,860)	(62,965)	(57,071)	長期預増施設更新負担金	253,266	169,732	86,523
(機械装置)	(441,077)	(403,697)	(434,795)	水資源債券	77,000,000	70,500,000	59,000,000
(車両運搬具)	(7,147)	(10,000)	(12,431)	債券発行差額(△)	△	10,778	△ 3,912
(工具器具備品)	(119,060)	(130,425)	(109,306)	長期借入金	588,508,510	550,787,575	509,818,571
(土地)	(6,969,320)	(6,969,320)	(6,969,320)	引当金
無形固定資産	547	547	547	退職給付引当金	38,120,274	37,818,769	37,763,469
(電話加入権)	(547)	(547)	(547)	受託事業前受金	650,702	317,410	518,987
建設仮勘定	650,145,997	491,815,112	416,172,272	その他の固定負債	7,194	5,023	3,224
事業用建設仮勘定	650,136,652	491,581,567	416,172,272	(負債合計)	4,198,379,313	4,093,831,043	4,038,707,553
一般管理用建設仮勘定	9,345	233,545	-	資本金
投資その他の資産	706,636,870	586,821,181	577,351,325	政府出資金	9,060,366	9,060,366	9,060,366
投資有価証券	9,044,318	8,876,770	9,498,331	資本剩余金	△	1,828,240	1,802,448
割賦元金	683,148,025	566,904,963	558,890,191	資本剩余金	15,256	269,243	4,260,938
長期前払消費税等	14,042,257	10,637,179	8,560,534	損益外減価償却累計額(△)	△	1,842,269	△ 2,070,465
敷金・保証金	402,268	402,268	402,268	損益外減損損失累計額(△)	△	1,227	△ 1,227
利益剩余金	103,294,865	103,886,530	92,991,847
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
前中期目標期間繰越積立金	88,892,615	81,200,515	66,467,240
積立金	9,035,228	14,402,249	22,686,015
当期未処分利益	5,367,021	8,283,766	3,838,591
(うち当期総利益)	(5,367,021)	(8,283,766)	(3,838,591)
(純資産合計)	110,526,991	111,144,448	104,006,916
資産合計	4,308,906,304	4,204,975,491	4,142,714,469	負債・純資産合計	4,308,906,304	4,204,975,491	4,142,714,469

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 21 年 度 末

決 算 額(千円)

444,807,333

平成21年度末

決算額(千円)

2,480,145

平成22年度末

観(千円)

516,698,554

平成22年度末

説 額(千円)

2,480,145

平成23年度末

観(千円)

590,792,187

平成23年度末

説 額(千円)

2,480,145
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
經常費用	132,013,372	136,584,984	135,227,409
管理業務費	31,054,716	34,131,616	31,972,817
受託業務費	1,070,920	1,595,606	1,008,540
建設事業費	1,332,791	5,730,023	2,932,163
一般管理費	2,711,911	7,045,691	10,876,384
事業用固定資產減価償却費	71,429,158	71,714,934	74,040,099
事業用固定資產除却費	580,303	94,376	87,457
財務費用	23,833,570	16,270,734	14,307,948
雑損	-	2,000	2,000
經常收益	134,302,707	137,450,821	128,345,398
受託收入	1,122,325	1,595,606	1,008,540
補助金等收益	29,746,145	32,979,845	29,240,456
管理雑收入	515,066	385,050	413,150
資產見返補助金等收入	72,009,171	71,806,699	74,111,179
建設仮貼定見返補助金等收入	1,332,791	5,730,023	2,932,163
財務收益	29,509,574	24,953,596	20,639,909
雑益	67,631	-	-
經常利益又は經常損失(△)	2,289,334	865,837	△ 6,882,010
当期純利益又は当期純損失(△)	2,289,334	865,837	△ 6,882,010
前中期目標期間線越積立金取崩額	3,077,686	7,417,929	10,720,602
当期総利益	5,367,021	8,283,766	3,838,591
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,001,445	56,427,450	68,008,292	利息の支 払 額	△ 25,939,802	△ 18,520,178	△ 16,758,808
事業用固定資産の取得による支出	△ 47,117,923	△ 73,696,861	△ 30,174,364
管理業務支出	△ 24,062,540	△ 29,175,849	△ 22,888,762	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,102,896	26,018,698	△ 637,728
受託業務支出	△ 842,135	△ 1,302,983	△ 794,300	有価証券の取得による支出	△ 3,005,446	△ 550,469	△ 720,000
人 件 費 支 出	△ 16,477,893	△ 19,081,139	△ 16,690,046	有価証券の償還による收入	△ 3,000,000	850,000	720,000
その他の業務支出	△ 2,536,117	△ 6,999,311	△ 9,991,818	定期預金の預入による支出	△ 11,300,000	-	-
政府交付金収入	34,914,387	44,676,986	22,283,150	定期預金の払戻による収入	11,300,000	-	-
政府交付金の精算による返還金の支出	△ 388,380	△ 3,788,912	△ 2,863,000	譲渡性預金の預入による支出	△ 252,800,000	-	-
政府受託収入	548,484	540,640	223,491	譲渡性預金の払戻による収入	248,800,000	26,000,000	-
地方公共団体等受託収入	614,324	1,023,920	632,907	一般管理用固定資産の取得による支出	△ 95,272	△ 280,832	△ 637,728
その他受託収入	63,752	56,557	202,248	敷金・保証金の差入による支出	△ 2,823	-	-
受託事業収入	189	152,080	201,577	敷金・保証金の返戻による収入	645	-	-
受託事業収入の精算による返還金の支出	-	△ 11,780	-
負担金収入	29,388,215	29,214,463	25,314,043	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,919,618	△ 61,173,304	△ 51,020,935
負担金の精算による返還金の支出	△ 886,976	△ 3,386,778	△ 15,000	債券の発行による収入
国庫補助金収入	16,945,332	19,970,974	10,557,000	民間引受分
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 329,982	△ 1,961,282	-	財投機関債	6,983,719	12,500,000	8,500,000
割賦負担金収入	99,126,981	95,308,151	90,447,890	債券の償還による支出
その他の業務収入	1,362,601	511,288	455,150	民間引受分
消費税等支払額	△ 5,992,581	△ 3,583,446	△ 3,218,070	財投機関債	△ 16,000,000	△ 15,000,000	△ 19,000,000
消費税等還付額	244	1,414,014	344,433	長期借入れによる収入
小計	84,329,982	49,880,730	64,026,528	財政融資資金借入金	15,400,000	13,100,000	10,300,000
利息の受取額	29,611,264	25,066,898	20,740,572	長期借入金の返済による支出	△ 104,303,338	△ 71,773,304	△ 50,820,935