Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキヤッシュ・フロー	21,275,035	△	57,398,292	221,485,656
税引前当期純利益	5,602,743	3,172,209	2,930,404	財務活動によるキヤッシュ・フロー	9,574,091	57,422,422	△ 191,998,890
減 価 償 却 費	17,447,030	19,379,679	23,457,701	長期借入れによる収入
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△	56,566	△ 56,173	18,825	民 間 借 入 金	125,000,000	106,522,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	2,767,059	1,776,000	1,193,000	長期借入金の返済による支出
賞与引当金の増減額(減少:△)	△	96,372	-	-	民 間 借 入 金	△ 114,987,645	△ 133,561,065
ETCマイレージサ-ビス引当金の増減額(減少:△)	△	114,674	317,282	-	道路建設関係社債発行による収入
受取利息及び受取配当金	△	203,369	△ 663,421	-	民 間 引 受 分	69,763,449	139,667,745
支 拉 利 息	6,273,968	7,667,311	11,702,380	政府保証国内債	9,884,484	-	-
固定資産除却費	1,159,717	1,290,000	1,222,000	財 投 機 関 債	59,878,965	-	-
売上債権の増減額(増加:△)	36,810,847	△ 23,552,606	26,515,608	そ の 他	-	139,667,745	79,730,700
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 14,610,711	△ 48,796,390	150,154,845	道路建設関係社債償還による支出
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 24,522,412	△ 647,000	6,000,000	民 間 引 受 分	△ 70,000,000	△ 54,995,628	△ 254,976,000
そ の 他	1,356,604	△ 6,596,027	10,833,645	政府保証国内債	-	-	△ 59,976,000
小 計	31,813,863	△ 46,709,136	234,028,410	財 投 機 関 債	△ 70,000,000	△ 29,995,628	-
利息及び配当金の受取額	197,257	663,468	-	そ の 他	-	△ 25,000,000	△ 195,000,000
利息の支 払 額	△ 6,159,405	△ 7,502,295	△ 11,386,798	そ の 他	△ 201,712	△ 210,628	△ 211,763
法人税等の支払額	△ 4,576,680	△ 3,850,329	△ 1,155,955
現金及び現金同等物の増減額(減少:△ )	6,685,024	△ 27,970,404	1,078,617
投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 24,164,102	△ 27,994,535	△ 28,408,148
固定資産の取得による支出	△ 25,402,188	△ 29,047,000	△ 28,512,000	現金及び現金同等物の期首残高	81,953,902	88,638,926	60,668,522
固定資産の売却による収入	1,083,997	25,792	-
そ の 他	154,088	1,026,672	103,851	現金及び現金同等物の期末残高	88,638,926	60,668,522	61,747,139
## (58) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	363,988,894	399,011,507	543,332,940	流動負債	120,560,477	82,724,975	121,568,608
現金及び預金	9,317,250	19,185,837	16,162,160	高速道路事業営業未払金	37,746,632	17,256,000	14,673,000
高速道路事業営業未収入金	39,606,363	18,631,396	15,890,796	1年以内返済予定長期借入金	23,942,660	6,502,880	28,548,000
未収入金	2,207,982	1,642,202	-	未払金	6,675,270	355,000	659,008
短期貸付金	15,380,107	292,520	292,520	未払費用	185,672	185,672	185,672
有価証劵	15,000,000	-	-	未払法人税等	1,956,402	614,000	657,000
仕掛道路資産	233,273,047	301,989,484	434,601,102	受託業務前受金	47,577,213	55,643,378	74,759,673
受託業務前払金	45,634,537	53,700,702	72,816,996	前受金	1,033,896	836,825	768,322
その他の流動資産	3,569,604	3,569,363	3,569,363	賞与引当金	771,500	771,500	771,500
固定資産	73,368,005	72,974,417	72,260,091	その他の流動負債	671,229	559,719	546,432
高速道路事業固定資産	54,938,758	54,361,963	53,285,337	固定負債	285,374,024	357,701,714	462,289,743
有形固定資産	54,332,879	53,929,774	53,006,633	道路建設関係社債	142,857,234	182,919,014	234,976,753
無形固定資産	605,878	432,188	278,704	道路建設関係長期借入金	94,740,000	132,475,219	188,980,319
関連事業固定資産	3,851,646	4,316,264	4,241,938	その他の長期借入金	16,884,240	10,381,360	5,333,360
有形固定資産	3,851,176	4,314,086	4,239,928	退職給付引当金	30,845,328	31,899,191	32,963,704
無形固定資産	470	2,178	2,010	その他の固定負債	47,221	26,928	35,605
各事業共用固定資産	12,448,627	12,167,217	12,603,842	負債合計	405,934,501	440,426,690	583,858,352
有形固定資産	11,893,183	11,912,687	12,553,590	株主資本	31,422,397	31,559,234	31,734,679
無形固定資産	555,444	254,529	50,252	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
その他の固定資産	0	0	0	資本剰余金
投資その他の資産	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
その他の投資等	2,128,971	2,128,971	2,128,971	利益剩余金
その他利益剩余金	4,422,397	4,559,234	4,734,679
(別途積立金)	(3,328,712)	(3,710,103)	(3,710,103)
(繰越利益剩余金)	(1,093,684)	(849,131)	(1,024,576)
純資産合計	31,422,397	31,559,234	31,734,679
合計	437,356,899	471,985,924	615,593,032	合計	437,356,899	471,985,924	615,593,032

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成21年度末

決 算 額(千円)

16,295,936

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

20,552,212

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

24,861,197
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	491,446,921	299,794,485	246,561,000
料金収入	234,647,747	247,511,000	233,263,000
道路資産完成高	250,021,758	52,283,485	13,298,000
その他の売上高	6,777,416	-	-
営業費用	489,357,241	299,733,437	246,051,429
道路資産賃借料	179,176,798	184,160,952	167,691,429
道路資産完成原価	250,021,758	52,283,485	13,298,000
管理費用	60,158,685	63,289,000	65,062,000
高速道路事業営業利益	2,089,680	61,048	509,571
関連事業営業損益
営業収益	5,567,562	7,940,002	3,310,973
休憩所等事業収入	102,175	120,000	125,000
受託業務収入	3,598,063	5,823,002	1,183,973
その他の収入	1,867,322	1,997,000	2,002,000
営業費用	5,128,019	7,734,213	3,121,299
休憩所等事業費	67,993	67,209	70,225
受託業務事業費	3,480,788	5,823,002	1,183,973
その他の営業費用	1,579,236	1,844,000	1,867,100
関連事業営業利益	439,542	205,789	189,674
全事業営業利益	2,529,223	266,837	699,245
営業外収益	278,199	408,000	86,200
営業外費用	436,592	442,000	517,000
科目	平 成 21 年 度 决 算 額(千円)	平 成 22 年 度 見 达 額(千円)	平 成 23 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	2,370,829	232,837	268,445
特 別 損 失	273,407	-	-
税 引 前 当 期 純 利 益	2,097,422	232,837	268,445
法人税、住民税及び事業税	1,724,693	96,000	93,000
法人税 等 調 整 額	△ 67,779	-	-
当 期 純 利 益	440,508	136,837	175,445
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成21年度算(千円)	平成22年度算(千円)	平成23年度算(千円)
株主資本	前期末残高	30,981,888	31,422,397	31,559,234
当期変動額	440,508	136,837	175,445
当期末残高	31,422,397	31,559,234	31,734,679
資本金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	3,981,888	4,422,397	4,559,234
当期変動額	440,508	136,837	175,445
当期末残高	4,422,397	4,559,234	4,734,679
(別途積立金)	前期末残高	(1,780,841)	(3,328,712)	(3,710,103)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,547,871)	(381,390)	(-)
当期末残高	(3,328,712)	(3,710,103)	(3,710,103)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(2,201,046)	(1,093,684)	(849,131)
当期変動額	別途積立金	(△ 1,547,871)	(△ 381,390)	(-)
当期純利益	(440,508)	(136,837)	(175,445)
当期末残高	(1,093,684)	(849,131)	(1,024,576)
純資産合計	前期末残高	30,981,888	31,422,397	31,559,234
当期変動額	440,508	136,837	175,445
当期末残高	31,422,397	31,559,234	31,734,679
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,127,157	△ 66,759,678	△ 121,954,496
税引前当期純利益	2,097,422	232,837	268,445	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,869,978	53,698,139	125,299,820
減 価 償 却 費	5,873,945	5,872,595	5,826,739	短期借入れによる収入	12,000,000	9,000,000	-
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 504	-	-	短期借入金の返済による支出	△ 12,000,000	△ 9,000,000	-
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,044,849	1,053,862	1,064,513	長期借入れによる収入
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 74,056	-	-	民 間 借 入 金	74,920,000	67,793,000	93,968,000
受取利息及び受取配当金	△ 19,840	△ 296,240	△ 7,200	長期借入金の返済による支出
支 払 利 息	294,762	333,869	517,000	民 間 借 入 金	△ 3,112,100	△ 2,910,660	△ 6,502,880
固定資産除却費	957,044	1,594,615	1,256,586	道路建設関係社債発行による収入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 149,407	23,182,949	2,740,600	民 間 引 受 分	66,930,936	54,905,579	51,797,600
たな卸資産の増減額(増加:△)	122,740,778	△ 66,564,391	△ 127,973,000	政府保証国内債	12,071,649	-	-
仕入債務の増減額(減少:△)	2,693,492	△ 24,509,710	△ 2,583,000	財 投 機 関 債	54,859,286	-	-
そ 〜 の 他	2,590,664	△ 3,670,431	2,437,098	そ 〜 の 他	-	54,905,579	51,797,600
小 計	138,049,150	△ 62,770,044	△ 116,452,217	債務引受による道路建設関係長期借入金の減少額	△ 210,614,000	△ 51,089,780	△ 13,962,900
利息及び配当金の受取額	19,739	296,481	7,200	債務引受による道路建設関係社債の減少額	△ 39,994,814	△ 15,000,000	-
利息の支 払 額	△ 3,521,235	△ 2,329,713	△ 4,895,479
法人税等の支払額	△ 1,420,496	△ 1,956,402	△ 614,000
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	9,714,447	△ 20,119,000	△ 3,023,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,542,731	△ 7,057,460	△ 6,369,000
固定資産の取得による支出	△ 12,395,768	△ 7,220,000	△ 6,369,000	現金及び現金同等物の期首残高	29,590,390	39,304,838	19,185,837
固定資産の売却による収入	384,941	62,539	-
そ 〜 の 他	468,094	99,999	-	現金及び現金同等物の期末残高	39,304,838	19,185,837	16,162,160
## (59) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	1,227,510,992	1,440,963,482	1,827,767,652	流動負債	128,679,221	117,395,315	124,090,258
現金及び預金	24,490,328	93,759,813	92,212,952	高速道路事業営業未払金	66,920,387	66,864,972	72,175,055
高速道路事業営業未収入金	54,205,968	65,205,901	57,699,566	1年以内返済予定長期借入金	5,604,771	3,616,693	3,088,907
未収入金	15,563,821	14,398,144	21,311,455	未払金	12,949,363	12,949,363	12,949,363
有価証券	76,499,280	-	-	未払費用	2,372,349	2,041,947	3,131,947
仕掛道路資産	1,034,688,262	1,250,889,997	1,638,483,238	未払法人税等	3,061,606	579,000	678,000
受託業務前払金	7,509,835	2,096,328	3,447,328	預処連絡料金	1,656,570	1,656,570	1,656,570
その他の流動資産	14,553,495	14,613,297	14,613,111	受託業務前受金	9,123,745	3,412,565	4,831,115
固定資産	252,542,680	267,164,870	275,957,414	前受金	2,667,911	2,014,201	1,360,491
高速道路事業固定資産	84,984,885	87,703,367	88,039,886	賞与引当金	1,291,001	1,258,509	1,258,509
有形固定資産	81,379,653	84,836,451	86,239,089	その他の流動負債	23,031,512	23,001,490	22,960,295
無形固定資産	3,605,232	2,866,916	1,800,797	固定負債	1,178,258,516	1,414,505,772	1,800,904,865
関連事業固定資産	131,484,655	141,697,602	148,789,398	道路建設関係社債	693,530,653	778,726,666	948,860,536
有形固定資産	131,340,695	141,499,068	148,565,373	道路建設関係長期借入金	406,940,000	560,545,000	777,682,000
無形固定資産	143,959	198,533	224,025	その他の長期借入金	12,172,132	8,555,438	5,466,530
各事業共用固定資産	25,416,970	27,253,133	28,712,762	受入保証金	11,160,149	11,160,149	11,160,149
有形固定資産	21,116,542	21,346,723	23,307,002	退職給付引当金	47,428,099	48,580,148	50,746,267
無形固定資産	4,300,427	5,906,409	5,405,760	ETCマイレージサービス引当金	6,033,683	6,033,683	6,033,683
その他の固定資産	484,091	448,855	448,855	その他の固定負債	993,799	904,687	955,698
投資その他の資産	10,172,077	10,061,911	9,966,510	負債合計	1,306,937,738	1,531,901,087	1,924,995,123
長期前払費用	1,767,036	1,682,007	1,596,977	株主資本	174,690,514	178,198,880	181,105,880
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
その他の投資等	8,405,040	8,379,904	8,369,533	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	1,574,580	1,971,615	2,375,937	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	38,040,221	41,548,587	44,455,587
(高速道路事業積立金)	(26,375,452)	(26,344,033)	(26,344,033)
(別途積立金)	(9,928,030)	(11,669,193)	(11,669,193)
(繰越利益剩余金)	(1,736,738)	(3,535,361)	(6,442,361)
純資産合計	174,690,514	178,198,880	181,105,880
合計	1,481,628,253	1,710,099,968	2,106,101,003	合計	1,481,628,253	1,710,099,968	2,106,101,003

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

46,216,408

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

59,844,111

平 成 23 年 度 末

見 込 額(千円)

76,137,521
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	533,396,411	705,093,448	632,043,000
料金収入	446,865,225	444,000,000	553,129,000
道路資産完成高	85,556,760	239,624,345	78,914,000
その他の売上高	974,425	21,469,103	-
営業費用	533,735,865	703,850,359	630,265,238
道路資産賃借料	316,952,952	330,620,305	402,275,238
道路資産完成原価	85,556,760	239,624,345	78,914,000
管理費用	131,226,152	133,605,708	149,076,000
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△ 339,454	1,243,089	1,777,762
関連事業営業損益
営業収益	29,305,977	38,962,185	21,915,000
休憩所等事業収入	13,193,232	13,229,000	13,725,000
受託業務収入	15,222,103	24,955,185	7,060,000
その他の収入	890,641	778,000	1,130,000
営業費用	24,522,384	34,443,185	17,018,000
休憩所等事業費	7,474,152	7,969,000	8,174,000
受託業務事業費	15,222,061	24,955,185	7,060,000
その他の営業費用	1,826,170	1,519,000	1,784,000
関連事業営業利益	4,783,592	4,519,000	4,897,000
全事業営業利益	4,444,138	5,762,089	6,674,762
営業外収益	976,222	1,193,313	290,000
営業外費用	480,871	410,296	2,097,762
科目	平 成 21 年 度 决 算 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
經 常 利 益	4,939,490	6,545,105
特 別 利 益	298,806	67,119
特 別 損 失	136,827	599,538
税 引 前 当 期 純 利 益	5,101,469	6,012,686
法人税、住民税及び事業税	3,970,000	2,564,000
法人 税 等 調 整 額	△ 605,269	△ 59,679
当 期 純 利 益	1,736,738	3,508,365
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成21年度算(千円)	平成22年度算(千円)	平成23年度算(千円)
株主資本	前期末残高	172,953,775	174,690,514	178,198,880
当期変動額	1,736,738	3,508,365	2,907,000
当期末残高	174,690,514	178,198,880	181,105,880
資本金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	36,303,483	38,040,221	41,548,587
当期変動額	1,736,738	3,508,365	2,907,000
当期末残高	38,040,221	41,548,587	44,455,587
(高速道路事業積立金)	前期末残高	(23,726,146)	(26,375,452)	(26,344,033)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立	(2,649,305)	(△ 31,419)	(- )
当期末残高	(26,375,452)	(26,344,033)	(26,344,033)
(別途積立金)	前期末残高	(7,213,995)	(9,928,030)	(11,669,193)
当期変動額	別途積立金の積立	(2,714,034)	(1,741,162)	(- )
当期末残高	(9,928,030)	(11,669,193)	(11,669,193)
(線越利益剩余金)	前期末残高	(5,363,340)	(1,736,738)	(3,535,361)
当期変動額	高速道路事業積立金	(△ 2,649,305)	(31,419)	(- )
別途積立金	(△ 2,714,034)	(△ 1,741,162)	(- )
当期純利益	(1,736,738)	(3,508,365)	(2,907,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成21年度算額(千円)	平成22年度算額(千円)	平成23年度算額(千円)
当期末残高	(1,736,738)	(3,535,361)	(6,442,361)
純資産合計	前期末残高	172,953,775	174,690,514	178,198,880
当期変動額	1,736,738	3,508,365	2,907,000
当期末残高	174,690,514	178,198,880	181,105,880
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年度実 績 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	平 成 23 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,442,705	△ 208,255,187	△ 356,111,933	そ の 他	15,005,530	5,505,976	6,093
税引前当期純利益	5,101,469	6,012,686	4,867,000
減 価 償 却 費	14,016,713	16,174,787	19,345,958	財務活動によるキャッシュ・フロー	167,692,950	232,292,236	382,792,880
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 40,734	-	-	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,956,252	1,152,048	2,166,118	民 間 借 入 金	91,000,000	233,445,000	227,137,000
貸与引当金の増減額(減少:△)	△ 103,529	△ 32,492	-	長期借入金の返済による支出
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 574,175	-	-	民 間 借 入 金	△ 42,553,499	△ 85,444,771	△ 13,616,693
受取利息及び受取配当金	△ 354,796	△ 702,186	-	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	15,991,227	18,660,013	33,352,870	民 間 引 受 分	179,271,842	249,333,079	249,313,867
固定資産除却費	1,528,398	339,769	-	政府保証国内債	29,694,674	-	-
売上債権の増減額(増加:△)	28,928,252	△ 10,999,932	7,506,334	財 投 機 関 債	149,577,167	-	-
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 180,463,022	△ 216,201,734	△ 387,593,241	そ の 他	-	249,333,079	249,313,867
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 817,818	△ 55,415	5,310,083	道路建設関係社債償還による支出
そ の 他	1,034,212	△ 114,100	△ 7,077,057	民 間 引 受 分	△ 60,000,000	△ 165,000,000	△ 80,000,000
小 計	△ 113,797,549	△ 185,766,557	△ 322,121,933	政府保証国内債	△ 60,000,000	△ 140,000,000	△ 80,000,000
利息及び配当金の受取額	391,542	702,186	-	財 投 機 関 債	-	25,000,000	-
利息の支 払 額	△ 15,499,754	△ 18,794,401	△ 32,129,000	そ の 他	△ 25,392	△ 41,070	△ 41,292
法人税等の支払額	△ 536,943	△ 4,396,414	△ 1,861,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	48	-	-

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,583,164	△ 25,766,845	△ 28,227,808	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	23,667,128	△ 1,729,795	△ 1,546,861
固定資産の取得による支出	△ 29,766,070	△ 31,278,902	△ 28,233,902
固定資産の売却による収入	177,374	6,080	-	現金及び現金同等物の期首残高	71,822,480	95,489,609	93,759,813
区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)	区分	平成21年度実績額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
現金及び現金同等物の期末残高	95,489,609	93,759,813	92,212,952
## (60) 西日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	460,211,266	528,614,868	637,485,742	流動負債	157,274,724	155,692,105	148,864,905
現金及び預金	25,505,024	58,226,596	68,944,214	高速道路事業営業未払金	95,097,460	105,889,416	102,771,487
高速道路事業営業未収入金	46,983,698	77,752,017	62,735,524	1年以内返済予定長期借入金	144,441	144,440	75,059
未収入金	16,207,246	16,486,568	19,372,935	未払金	22,792,402	16,050,081	16,050,081
短期貸付金	1,193,765	193,706	193,526	未払費用	790,884	851,155	936,286
有価証券	53,350,000	-	-	未払法人税等	4,578,014	2,315,852	378,252
仕掛道路資産	300,510,501	360,335,345	471,725,916	預処連絡料金	3,276,143	3,276,143	3,276,143
受託業務前払金	4,529,828	1,925,432	818,424	受託業務前受金	8,765,311	6,247,640	5,140,632
その他の流動資産	11,931,200	13,695,200	13,695,200	前受金	2,768,840	2,069,387	1,400,951
固定資産	215,751,746	217,880,032	218,427,541	賞与引当金	1,385,744	1,385,744	1,385,744
高速道路事業固定資産	97,705,729	95,725,022	92,157,522	その他の流動負債	17,675,481	17,462,243	17,450,266
有形固定資産	92,154,611	91,159,647	88,488,905	固定負債	384,935,045	455,754,782	571,501,329
無形固定資産	5,551,117	4,565,375	3,668,616	道路建設関係社債	289,481,686	324,602,026	369,722,366
関連事業固定資産	84,956,246	86,900,260	88,824,630	道路建設関係長期借入金	20,704,000	58,900,000	129,900,000
有形固定資産	84,918,001	86,862,644	88,787,614	その他の長期借入金	277,638	130,076	55,016
無形固定資産	38,244	37,616	37,016	受入保証金	5,317,084	5,317,084	5,317,084
各事業共用固定資産	24,636,874	27,286,960	29,794,706	退職給付引当金	57,646,964	57,852,718	57,852,718
有形固定資産	21,494,323	24,144,409	26,652,154	ETCマイレージサービス引当金	5,876,036	5,876,036	5,876,036
無形固定資産	3,142,551	3,142,551	3,142,551	その他の固定負債	5,631,635	3,076,840	2,778,107
その他の固定資産	959,031	654,334	654,334	負債合計	542,209,769	611,446,887	720,366,234
投資その他の資産	7,493,864	7,313,454	6,996,347	株主資本	134,335,176	135,663,529	136,230,907
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,732,282	1,441,075	1,149,869	資本金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他の投資等	5,761,582	5,872,378	5,846,478	資本剩余金	55,497,524	55,497,524	55,497,524
繰延資産	581,933	615,516	683,858	資本準備金	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	31,337,651	32,666,004	33,233,382
(別途積立金)	(22,011,975)	(23,094,445)	(23,094,445)
(繰越利益剩余金)	(9,325,676)	(9,571,558)	(10,138,936)
純資産合計	134,335,176	135,663,529	136,230,907
合計	676,544,946	747,110,417	856,597,142	合計	676,544,946	747,110,417	856,597,142

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

57,185,592

平成22年度末

見 込 額(千円)

平 成 23 年 度 末

74,956,333

見 込 額(千円)

94,268,718
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	793,253,779	711,183,390	738,982,887
料金収入	525,215,380	504,381,302	638,389,865
道路資産完成高	266,454,491	156,415,035	100,593,022
その他の売上高	1,583,907	50,387,053	-
営業費用	789,444,244	711,150,768	737,214,887
道路資産賃借料	367,648,661	387,728,992	454,603,810
道路資産完成原価	266,454,491	156,415,035	100,593,022
管理費用	155,341,090	167,006,741	182,018,055
高速道路事業営業利益	3,809,535	32,622	1,768,000
関連事業営業損益
営業収益	54,815,710	29,936,553	28,525,890
休憩所等事業収入	10,587,047	10,565,501	10,565,501
受託業務収入	42,855,460	18,055,883	16,645,220
その他の収入	1,373,202	1,315,169	1,315,169
営業費用	51,372,371	29,077,648	27,580,260
休憩所等事業費	6,057,995	6,891,452	6,891,452
受託業務事業費	42,926,974	18,142,608	16,645,220
その他の営業費用	2,387,400	4,043,588	4,043,588
関連事業営業利益	3,443,339	858,905	945,630
全事業営業利益	7,252,874	891,527	2,713,630
営業外収益	1,881,773	1,431,600	607,000
営業外費用	247,118	321,932	2,375,000
科目	平 成 21 年 度 决 算 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	平 成 23 年 度 見 込 額(千円)
經 常 利 益	8,887,530	2,001,195
特 別 利 益	312,884	182,400
特 別 損 失	1,509,935	373,390
税 引 前 当 期 純 利 益	7,690,479	1,810,205
法人税、住民税及び事業税	5,218,768	2,315,852
法人 税 等 調 整 額	△ 160,000	△ 1,834,000
当 期 純 利 益	2,631,711	1,328,353
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成22年度証(千円)	平成22年度証(千円)	平成23年度証(千円)
株主資本	前期末残高	131,703,465	134,335,176	135,663,529
当期変動額	2,631,711	1,328,353	567,378
当期末残高	134,335,176	135,663,529	136,230,907
資本金	前期末残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	55,497,524	55,497,524	55,497,524
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	47,500,000	47,500,000	47,500,000
その他資本剩余金	前期末残高及び当期末残高	7,997,524	7,997,524	7,997,524
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	28,705,940	31,337,651	32,666,004
当期変動額	2,631,711	1,328,353	567,378
当期末残高	31,337,651	32,666,004	33,233,382
(別途積立金)	前期末残高	(20,509,746)	(22,011,975)	(23,094,445)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,502,228)	(1,082,470)	(-)
当期末残高	(22,011,975)	(23,094,445)	(23,094,445)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(8,196,193)	(9,325,676)	(9,571,558)
当期変動額	別途積立金	(△1,502,228)	(△1,082,470)	(-)
当期純利益	(2,631,711)	(1,328,353)	(567,378)
当期末残高	(9,325,676)	(9,571,558)	(10,138,936)
純資産合計	前期末残高	131,703,465	134,335,176	135,663,529
当期変動額	2,631,711	1,328,353	567,378
当期末残高	134,335,176	135,663,529	136,230,907
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 21 年 度実 績 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	平 成 23 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,700,378	△ 73,120,829	△ 83,718,796	その 他	201,805	9,162	6,040
税引前当期純利益	7,690,479	1,810,205	945,630
減 価 償 却 費	16,821,791	18,757,112	20,209,743	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,746,560	72,697,538	115,504,733
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 105,202	70,000	-	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,363,498	205,754	-	民 間 借 入 金	141,682,000	131,900,000	131,000,000
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 164,536	-	-	長期借入金の返済による支出
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 772,570	-	-	民 間 借 入 金	△ 171,122,955	△ 93,851,562	△ 60,144,440
受取利息及び受取配当金	△ 110,677	△ 86,000	△ 86,000	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	6,158,242	7,856,743	5,969,286	民 間 引 受 分	115,985,199	89,837,591	89,837,663
固定資産除却費	825,649	-	-	政府保証国内債	36,159,125	-	-
売上債権の増減額(増加:△)	17,893,931	△ 31,047,640	12,130,125	財 投 機 関 債	79,826,074	-	-
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 7,154,358	△ 59,824,844	△ 111,390,570	その 他	-	89,837,591	89,837,663
仕入債務の増減額(減少:△)	11,482,233	10,791,955	△ 3,117,929	道路建設関係社債償還による支出
その 他	18,265,944	△ 7,298,942	△ 101,158	民 間 引 受 分	△ 120,000,000	△ 55,000,000	△ 45,000,000
小 計	72,194,422	△ 58,765,656	△ 75,440,872	財 投 機 関 債	△ 120,000,000	-	-
利息及び配当金の受取額	112,456	86,000	86,000	その 他	-	55,000,000	45,000,000
利息の支 払 額	△ 5,641,442	△ 7,547,307	△ 5,669,820	その 他	△ 290,804	△ 188,490	△ 188,490
法人税等の支払額	△ 1,965,058	△ 6,893,866	△ 2,694,104
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	15,307,443	△ 21,628,485	10,717,617
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,646,375	△ 21,205,193	△ 21,068,318
固定資産の取得による支出	△ 16,070,946	△ 21,074,359	△ 21,074,359	現金及び現金同等物の期首残高	64,547,639	79,855,082	58,226,596
固定資産の売却による収入	251,279	-	-
投資有価証券の取得による支出	△ 28,513	△ 139,997	-	現金及び現金同等物の期末残高	79,855,082	58,226,596	68,944,214
## (61) 阪神高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
流動資産	258,438,261	262,077,803	251,758,438	流動負債	77,076,381	47,784,208	102,937,751
現金及び預金	8,506,473	7,985,493	13,458,407	高速道路事業営業未払金	19,367,415	11,591,000	9,292,000
高速道路事業営業未収入金	23,897,729	15,792,700	12,231,006	短期借入金	6,000,000	-	-
未収入金	1,817,488	1,817,488	1,817,488	1年以内返済予定長期借入金	29,598,319	12,100,740	69,005,664
有価証券	26,300,000	-	-	未払金	3,169,703	3,169,703	3,169,703
仕掛道路資産	182,438,808	217,438,734	206,109,326	未払費用	613,737	613,737	613,737
受託業務前払金	14,143,224	17,124,024	17,332,874	未払法人税等	1,627,850	871,000	73,000
その他の流動資産	1,334,535	1,919,361	809,334	受託業務前受金	14,213,135	17,070,035	17,278,885
固定資産	51,264,992	50,151,392	49,105,725	前受金	622,075	529,194	529,194
高速道路事業固定資産	39,400,169	38,504,185	37,586,518	賞与引当金	714,313	714,313	714,313
有形固定資産	39,148,917	38,286,932	37,452,265	回数通行券払戻引当金	422,628	397,281	397,281
無形固定資産	251,252	217,252	134,252	その他の流動負債	727,202	727,202	1,863,971
関連事業固定資産	1,380,298	1,564,675	1,626,675	固定負債	202,684,868	232,841,982	166,214,407
有形固定資産	1,378,239	1,562,666	1,624,716	道路建設関係社債	95,289,603	98,977,692	84,945,781
無形固定資産	2,059	2,009	1,959	道路建設関係長期借入金	83,066,000	107,847,740	52,652,740
各事業共用固定資産	7,746,580	7,546,587	7,356,587	その他の長期借入金	5,866,672	7,410,491	9,553,827
有形固定資産	6,813,775	7,221,783	7,351,783	受入保証金	38,500	38,500	38,500
無形固定資産	932,804	324,804	4,804	退職給付引当金	17,174,838	17,386,304	17,910,304
その他の固定資産	841,103	841,103	841,103	ETCマイレージサービス引当金	685,582	685,582	685,582
投資その他の資産	1,896,840	1,694,840	1,694,840	その他の固定負債	563,672	495,672	427,672
長期前払費用	231,037	231,037	231,037	負債合計	279,761,249	280,626,191	269,152,159
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)	科目	平成21年度末決算額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	平成23年度末見込額(千円)
その他の投資等	1,665,803	1,463,803	1,463,803	株主資本	29,942,004	31,603,004	31,712,004
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	9,942,004	11,603,004	11,712,004
(固定資産圧縮積立金)	(157,094)	(152,823)	(148,553)
(別途積立金)	(7,794,820)	(9,419,495)	(9,419,495)
(繰越利益剩余金)	(1,990,090)	(2,030,685)	(2,143,956)
純資産合計	29,942,004	31,603,004	31,712,004
合計	309,703,254	312,229,196	300,864,164	合計	309,703,254	312,229,196	300,864,164

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成21年度末

決 算 額(千円)

18,941,763

平成22年度末

見 込 額(千円)

24,885,705

平成23年度末

見 込 額(千円)

32,506,322
## 損益計算書

科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	165,906,572	236,274,990	220,448,496
料金収入	154,230,745	161,413,236	158,311,000
道路資産完成高	7,018,593	74,854,753	62,137,496
その他の売上高	4,657,233	7,000	-
営業費用	163,015,824	234,308,374	219,309,496
道路資産賃借料	113,711,900	115,538,636	106,173,333
道路資産完成原価	7,018,593	74,854,753	62,137,496
管理費用	42,285,330	43,914,984	50,998,667
高速道路事業営業利益	2,890,748	1,966,615	1,139,000
関連事業営業損益
営業収益	10,613,978	15,359,000	10,211,000
休憩所等事業収入	78,246	73,000	77,000
受託業務収入	9,379,877	14,022,000	8,883,000
その他の収入	1,155,853	1,264,000	1,251,000
営業費用	10,280,055	15,092,000	10,029,000
休憩所等事業費	104,796	118,000	115,000
受託業務事業費	9,307,643	13,904,000	8,883,000
その他の営業費用	867,615	1,070,000	1,031,000
関連事業営業利益	333,923	267,000	182,000
全事業営業利益	3,224,671	2,233,615	1,321,000
営業外収益	498,909	433,000	36,000
営業外費用	185,002	76,648	1,175,000
科目	平成21年度決算額(千円)	平成22年度見込額(千円)	平成23年度見込額(千円)
経常利益	3,538,579	2,589,966
特別利益	242,416	125,000
特別損失	391,944	182,966
税引前当期純利益	3,389,051	2,532,000
法人税、住民税及び事業税	1,590,455	871,000
法人税等調整額	91,362	-
当期純利益	1,889,958	1,661,000