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（96）環境衛生金融公庫損益計算書

損益計算書(平成6年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	64,188,503,955	经常費用	64,188,503,955
借入金利息	54,024,983,683	贷付金利息	54,947,285,255
労務委託費	6,901,402,041	一般会計上受入	6,604,473,000
委託金融機関手数料	6,810,692,041	預付金利息	793,886
調査委託費	90,710,000	有価証券益
事務費	1,011,285,458	有価証券利息	166,595,260
儲給及諸給与	664,678,841	無儲ให้	63,363,601
諸支出金	60,918,824	受入無儲利息	58,663,176
旅費	16,171,475	労働保険料被保険者負担金	2,152,043
労務諸費	264,345,753	償却償権取立益	494,758
交際費	1,077,000	無儲收益	2,053,624
税金	4,093,565	償倒引当金庁入	2,405,992,953
償却費	414,709,668
償付金償却	409,037,397
20固定資産減価償却費	5,672,271
償倒引当金線入	1,822,424,127
雑	13,698,978
当期利益金	0
合計	64,188,503,955	合計	64,188,503,955
(注)1固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。2消費税の会計処理は、税込方式によってしている。
貸 借 対 照 表 (平成7年3月31日現在)
資 億	庁	の 部	負 億	及 び	資 本	の 部
科	目	金	額(円)	科	目	金	額(円)
貸 付 金	1,125,396,346,880	借 入 金
現 金 預 付 金	資 金 運 用 部 借 入 金	1,119,660,000,000
預 付 金	1,416,100,070	貸 付 受 入 金	21,662,670,000
有 価 証 券	未 払 費 用	15,365,535,785
国 億	億	31,373,117,660	未 払 借 入 金 利 息	13,833,758,525
代 理 店 勘 定	2,459,960,344	未 払 委 託 手 数 料	1,531,777,260
未 収 収 益	3,584,690,546	雑 勘 定
未 収 収 付 金 利 息	3,577,490,046	仮 受 金	45,973,477
未 収 受 託 金 利 息	7,200,500	貸 倒 引 当 金	1,822,424,127
雑 勘 定	(負 億 合 計)	1,158,556,603,389
仮 払 金	1,235,510	資 本 金
固 定 資 億	一 般 会 計 出 資 金	5,903,000,000
20業 務 用 固 定 資 億	228,152,379	(資 本 合 計)	5,903,000,000
資 億 合 計	1,164,459,603,389	負 億 · 資 本 合 計	1,164,459,603,389
(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。2 貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)第1条第4項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。3 固定資産の減価償却累計額 67,325,531円
財 產 目 錄 (平成7年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 庁 の 部)	業 務 用 固 定 資 庁
貸 付 金	229,223口	1,125,396,346,880	土 地
現 金 預 け 金	建 物	6棟延895m²
預 け 金	1,416,100,070	機 械 器 具 備 品 電子ボタン電話その他	4両1式99点
国 庫 預 託 金 日本銀行本店	1,112,215,194	敷 金	1口
郵 便 振 替 東京貯金事務センター	227	資 庁 合 計
銀 行 預 け 金 静岡銀行東京支店外3店	303,884,649	(負 債 の 部)
有 価 証 券	借 入 金
国 債 償 割引短期国庫債券	31,373,117,660	資 金 運 用 部 借 入 金	41口
貸 付 受 入 金
未 払 費 用
代 理 店 勘 定 国民金融公庫外101店	2,459,960,344	未 払 借 入 金 利 息
未 収 収 益	3,584,690,546	未 払 委 託 手 数 料
未 収 償 付 金 利 息	3,577,490,046	雑 勘 定
未 収 受 託 金 利 息	7,200,500	倣 受 金
雑 勘 定	貸 償 引 当 金
償 払 金	1,235,510	負 償 合 計
固 定 資 償	正 味 財 償
( 99 )

平成 6 年度沖縄振興開発金融公庫決算書
# 平成6年度 2100 沖縄振興開発金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算
平成6年度における
収入済額は
であって
支出済額は
である。
したがって、収入が支出を超過すること
である。
また、沖縄振興開発金融公庫の損益計算上における利益金は
であって、この利益金は、本土産米穀資金特別勘定の利益金であるので、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)附則第5条第2項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了した。
次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。
1 収 入
収 入 予 算 額
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額(△)(円)	合 計 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (△は減)
77,483,463,000	0	77,483,463,000	81,784,231,993	4,300,768,993
（102）冲縄振興開発金融公庫決算報告書

2 支 出
支 出 予 算 額	予備費使用額(円)	予算総則の規定による經費増額(円)	支出予算現額(円)	支 出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額(円)	予算補正追加額予算補正修正減少額(△)	合 計(円)
82,505,040,000	0	82,505,040,000	0	0	82,505,040,000	78,154,264,404	4,350,775,596
[收入支出決算額]
1 収 入
款 · 項 · 目	収 入 予 算 額(円)	収 入 済 額(円)	収入予算額と収入済額との差(△は減)	増減理由
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金
0101-01 貨付金利息	64,529,450,000	69,286,689,871	4,757,239,871	貨付金利息の収入が予定より多かったため
0200-00 雑収入	12,954,013,000	12,497,542,122	456,470,878
0203-00 一般会計より受入
0203-01 一般会計より受入	12,229,151,000	11,666,087,405	563,063,595	一般会計からの受入れが少なかったため
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	54,808,000	36,187,954	18,620,046	電源地域振興特別融資促進費補助金の収入が少なかったため
0204-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入
0204-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	2,110,000	0	2,110,000	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の対象となる貨付けがなかったため
沖縄振興開発金融公庫決算報告書 （103）

款 项 目	收 入 予 算 额(円)	收 入 济 额(円)	收 入 济 额(円)	收 入 济 额(円
（104）沖縄振興開発金融公庫決算報告書

項目	支出予算額(円)	予備費使用額(円)	予算総則の規定による經費増額(円)	流用等增△減額(円)	支出予算現額(円)	支出済額(円)	不用額(円)	備考
9-10 債 権 保 全 費	5,000,000	0	0	4,099,000	9,099,000	9,096,458	2,542	業務量が増加したため(目)業務委託費から4,099,000円流用
3-11 税 金	23,469,000	0	0	0	23,469,000	17,691,130	5,777,870
5-12 業 務 委 託 費	1,289,747,000	0	0	△ 14,024,000	1,275,723,000	1,245,448,051	30,274,949
9-13 支 払 利 息	77,251,226,000	0	0	0	77,251,226,000	73,244,366,021	4,006,859,979
9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
09 予 備 費	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
(9-...)	82,505,040,000	0	0	0	82,505,040,000	78,154,264,404	4,350,775,596
沖縄振興開発金融公庫損益計算書 （105）

損益計算書(平成6年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
經常費用	90,268,174,731	經常収益	90,309,349,718
借入金利息	75,539,704,946	贷付金利息	69,750,732,205
寄託金利息	18,220,611	公庫貸付金利息	69,589,228,681
業務委託費	1,251,535,605	匯業開発資金貸付金利息	18,859,855,179
委託金融機関手数料	1,212,743,934	生業資金貸付金利息	3,968,963,853
委託地方公共団体手数料	33,892,871	教育資金貸付金利息	119,189,829
委託年金福祉事業団手数料	19,800	恩給担保貸付金利息	53,782,163
調査委託費	4,879,000	住宅資金貸付金利息	36,372,642,230
事務費	3,663,866,232	財形住宅資金貸付金利息	342,623,987
倖給及諸給与	2,415,927,127	農林漁業資金貸付金利息	2,128,930,144
諸支出金	237,786,852	中小企業資金貸付金利息	5,683,783,453
旅費	90,474,773	医療資金貸付金利息	1,366,686,175
業務諸費	892,396,992	環境衛生資金貸付金利息	667,127,149
交際費	1,077,000	米穀資金貸付金利息	25,644,519
債權保全費	9,096,458	承継貸付金利息	161,503,524
税金	17,107,030	住宅資金貸付手数料収入	287,030,100
償卻費	784,990,971	受託手數料	254,148,304
貸付金償卻	721,033,377	一般会計より受入	11,666,087,405
20固定資産減価償卻費	62,457,594	電源開発促進対策特別会計より受入	36,187,954
拠出金繰延勘定償卻	1,500,000	有価証券益	200,471,060
貸倒引当金繰入	9,002,015,239	有価証券利息	80,673,780
（106） 沖縄振興開発金融公庫損益計算書

損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
雑	7,841,127	有価証券益	119,797,280
当期利益金	41,174,987	雑収	67,250,902
受入雑利息	7,706,366
労働保険料被保険者負担金	8,674,894
償却債権取立益	17,902,711
雑益	32,966,931
貸倒引当金戻入	8,047,441,788
合計	90,309,349,718	合計	90,309,349,718
(注)1 当期利益金41,174,987円は、本土産米穀資金特別勘定の利益金であり、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第5条第2項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとする。2 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。4 貸倒引当金については、本土産米穀資金特別勘定においても、引当金の追加所要額を損金に計上する方式から、前年度末引当金残高を益金に戻入するとともに引当金総額を新たに損金に計上する方式に変更した。
貨 借 対 照 表 (平成7年3月31日現在)
資 億	億	の 部	負 億	及 び	資 本	の 部
科	目	金	額(円)	科	目	金	額(円)
貨 付	金	1,540,890,235,013	借 入	金	1,476,329,841,161
公 庫 貨 付	金	1,538,373,453,317	資 金 連 用 部 借 入 金	1,255,739,990,361
庁 業 開 発 資 金 貨 付 金	420,982,138,255	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	209,027,710,000
生 業 資 金 貨 付 金	93,127,657,562	庁 業 投 資 借 入 金	3,333,500,000
教 育 資 金 貨 付 金	2,692,503,324	農業經營基盤強化措置借入金	23,789,000
恩 絵 担 保 貨 付 金	1,352,522,464	雇 用 促 進 事 業 固 借 入 金	7,749,862,800
住 宅 資 金 貨 付 金	800,418,016,203	民 間 借 入 金	454,989,000
財 形 住 宅 資 金 貨 付 金	7,831,871,561	寄 託 金	769,000,000
農 林 漁 業 資 金 貨 付 金	54,919,020,743	貨 付 受 入 金	30,310,184,000
中 小 企 業 資 金 貨 付 金	114,162,496,860	未 拟 費 用	18,377,008,691
医 療 資 金 貨 付 金	28,844,806,000	未 拟 借 入 金 利 息	17,918,898,486
環 境 衛 生 資 金 貨 付 金	13,335,815,345	未 拟 寄 託 金 利 息	5,092,879
特 別 資 金 貨 付 金	1,600,000	未 拟 業 務 委 託 費	453,017,326
米 穀 資 金 貨 付 金	705,005,000	雑 勘 定	855,586,077
承 继 貨 付 金	2,516,781,696	仮 受 金	853,008,677
出 資 金	940,000,000	未 拟 金	2,577,400
現 金 預 付 金	350,665,894	貨 倒 引 当 金	9,002,015,239
現 金	36,999,102	保 証 債 務	43,977,874,338
預 付 金	313,666,792	(負 債 合 計)	1,579,621,509,506
有 価 証 券	資 本 金	31,579,992,000
国 債	16,126,992,580	一 般 会 計 出 資 金	6,346,000,000
本土産米穀資金特別勘定
損益計算書(平成6年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
經常費用	19,747,068	經常収益	60,922,055
業務委託費	貸付金利息
委託金融機関手数料	8,094	米穀資金貸付金利息	25,644,519
事務費	15,687,264	運用収入	31,039,950
貸倒引当金繰入	4,051,710	雑収入	262,472
当期利益金	41,174,987	貸倒引当金庁入	3,975,114
合計	60,922,055	合計	60,922,055
(注)1この表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。2貸倒引当金については、引当金の追加所要額を損金に計上する方式から、前年度未引当金残高を益金に戻入するとともに引当金総額を新たに損金に計上する方式に変更した。
貸借対照表(平成7年3月31日現在)
資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目
貸付金	貸付受入金
米穀資金貸付金	705,005,000	未払費用
現金預付金	14,091,614	未払業務委託費
有価証券	648,068,007	雑勘定
未収收益	仮受金
未収貸付金利息	5,703,922	貸倒引当金
(負債合計)
積立金
米穀資金積立金
当期利益金
(資本合計)
資産合計	1,372,868,543	負債・資本合計
(注) この表は、沖縄振興開発金融公庫の貸借対照表から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。
沖縄振興開発金融公庫財産目録 (111)

財 產 目 錄 (平成7年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 廠 の 部)	現 金 預 付 金	350,665,894
貸 付 金	123,466口	1,540,890,235,013	現 金	36,999,102
公 庫 貸 付 金	121,587口	1,538,373,453,317	預 付 金	313,666,792
廠業開発資金貸付金	366口	420,982,138,255	日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外1支店及び4代理店	300,474,599
生業資金貸付金	15,679口	93,127,657,562	銀 行 等 預 付 金 琉球銀行本店外6店	9,531,724
教育資金貸付金	3,315口	2,692,503,324	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	3,660,469
恩絵担保貸付金	991口	1,352,522,464	有 価 証 券
住宅資金貸付金	89,715口	800,418,016,203	外国為替資金証券 6口 額 面 7,230,000,000円 帳簿価額 7,213,393,980円 (20年)及び利付国庫債券 5口 額 面 8,231,000,000円 帳簿価額 8,913,598,600円	16,126,992,580
財形住宅資金貸付金	1,071口	7,831,871,561
農林漁業資金貸付金	4,883口	54,919,020,743
中小企業資金貸付金	2,726口	114,162,496,860
医療資金貸付金	315口	28,844,806,000	代 理 店 勘 定 年金福祉事業団、琉球銀行外7行	242,449,323
環境衛生資金貸付金	2,506口	13,335,815,345	未 収 収 益	7,483,241,101
特別資金貸付金	3口	1,600,000	未 収 収 付 金 利 息	7,365,381,469
米穀資金貸付金	17口	705,005,000	未 収 受 託 手 数 料	117,859,632
承 継 貸 付 金	1,879口	2,516,781,696	雑 勘 定
開金承継貸付金	1口	168,000,000	倣 払 金	179,122,762
大金承継貸付金	1口	483,730	固 定 資 產
產業開発資金承継貸付金	1口	61,510,000	業 務 用 固 定 資 產	2,345,473,097
住宅資金承継貸付金	1,874口	2,282,732,966	土 地	43筆 8,878m²	705,792,725
農林漁業資金承継貸付金	2口	4,055,000	建 物	43棟 延7,290m²	1,294,085,983
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外8社 10口	940,000,000	構 築 物	42,573,830
（112）沖縄振興開発金融公庫財産目録

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
自動車金庫複写機その他	23両7台2台455点	寄 託 金 11口	769,000,000
貸 付 受 入 金	30,310,184,000
敵 金	33口	206,449,194	18,377,008,691
拠 出 金 線 延 勘 定	4,500,000	未 払 費 用	17,918,898,486
保 証 債 務 見 返	43,977,874,338	未 払 費 入 金 利 息	5,092,879
資 產 合 計	1,612,540,554,108	未 払 費 託 利 息	453,017,326
(負 債 の 部)	未 払 費 託 費	855,586,077
借 入 金	318口	雑 勘 定	853,008,677
資 金 運 用 部 借 入 金	68口	仮 受 金	2,577,400
簡 易 生 命 保 険 借 入 金	42口	未 払 金	9,002,015,239
産 業 投 資 借 入 金	7口	貸 倒 引 当 金	43,977,874,338
農業經營基盤強化措置借入金	2口	保 証 債 務	1,579,621,509,506
雇 用 促 進 事 業 団 借 入 金	161口	負 債 合 計	32,919,044,602
民 間 借 入 金	38口	正 味 財 産
( 113 )

平成6年度日本開発銀行決算書
平成6年度 3010 日本開発銀行決算報告書
収 入 支 出 決 算
平成6年度における
収入済額は	758,484,021,250円
であって	700,548,696,507円
支出済額は	700,548,696,507円
である。	57,935,324,743円
したがって、収入が支出を超過すること	57,935,324,743円
である。	57,935,324,743円
また、日本開発銀行の損益計算上における利益金は	46,401,732,409円
であって、この利益金は、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)第36条第1項の規定
により	45,175,216,179円
を準備金として積み立てることとし、残額	1,226,516,230円
を同条第3項の規定により国庫に納付することとして、決算を結了した。
次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。
1 収 入
収 入 予 算 額	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差(△は減)(円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額予算補正修正減少額(△)(円)	合 計 (円)
788,055,939,000	0	788,055,939,000	758,484,021,250	△ 29,571,917,750
（116）日本開発銀行決算報告書

2 支 出
支 出 予 算 額	予備費使用額(円)	予算総則の規定による經費増額(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額(円)	予算補正追加額予算補正修正減少額(△)	合 計(円)
748,335,308,000	0	748,335,308,000	0	0	748,335,308,000	700,548,696,507	47,786,611,483
[收入支出決算額]
1 収 入
款 · 項 · 目	収 入 予 算 額(円)	収 入 済 額(円)	収 入 算額(円)	収 入 算額(円)	収 入 算額(円)	増 减 理 由
0100-00 事業益金
0101-01 事業益金	786,030,216,000	756,122,299,671	△	29,907,916,329
0101-01 贷付金利息	786,029,845,000	756,121,917,998	△	29,907,927,002	贷付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0101-02 保証料	371,000	381,673	10,673
0200-00 雑収入	2,025,723,000	2,361,721,579	335,998,579
0202-00 運用収入
0202-01 運用収入	1,177,050,000	1,257,360,255	80,310,255	余裕金の運用による有価証券利息等の収入が多かったため
0203-00 雑収入	848,673,000	1,104,361,324	255,688,324
0203-02 労働保険料被保険者負担金	46,201,000	47,260,648	1,059,648
0203-01 雑収入	802,472,000	1,057,100,676	254,628,676	固定資産処分の収入があったこと等のため
収 入 合 計	788,055,939,000	758,484,021,250	△	29,571,917,750
2 支 出
項 目	支出予算額(円)	予備費使用額(円)	予算総則の規定による経費増額(円)	流用等増△減額(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)	不 用 額(円)	備 考
01 事業損金	747,955,308,000	0	0	0	747,955,308,000	700,548,696,507	47,406,611,493	不用額を生じたのは、支払利息が予定より少なかったこと等のため
1-01 役員給	250,599,000	0	0	0	250,599,000	249,384,596	1,214,404
1-02 職員基本給	6,597,939,000	0	0	40,749,000	6,638,688,000	6,638,594,699	93,301	職員給与規程が改定されたため(目)職員諸手当から40,749,000円流用
1-03 職員諸手当	4,439,084,000	0	0	△ 51,004,000	4,388,080,000	4,320,348,491	67,731,509
1-04 超過勤務手当	825,062,000	0	0	10,255,000	835,317,000	835,316,446	554	職員給与規程が改定されたため(目)職員諸手当から10,255,000円流用
1-05 退職手当	1,305,064,000	0	0	237,160,000	1,542,224,000	1,542,223,056	944	退職者が多かったため(目)諸支出金から67,422,000円(目)旅費から4,971,000円(目)業務諸費から142,900,000円(目)支払利息から21,867,000円計237,160,000円流用
5-06 諸支出金	1,210,814,000	0	0	△ 67,422,000	1,143,392,000	1,143,341,368	50,632
2-07 旅費	605,386,000	0	0	△ 4,971,000	600,415,000	600,411,960	3,040
3-08 業務諸費	5,451,004,000	0	0	△ 142,900,000	5,308,104,000	5,308,090,377	13,623
9-09 交際費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,154,586	380,414
3-10 税金	579,791,000	0	0	0	579,791,000	417,245,555	162,545,445
9-11 支払利息	726,238,883,000	0	0	△ 21,867,000	726,217,016,000	679,347,541,738	46,869,474,262
9-12 債券発行諸費	449,147,000	0	0	0	449,147,000	144,043,635	305,103,365
09 予備費	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	380,000,000
支出合計	748,335,308,000	0	0	0	748,335,308,000	700,548,696,507	47,786,611,493
（118）日本開発銀行上半期損益計算書

上半期損益計算書(平成6年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	401,874,705,366	经常收益	425,499,795,910
借入金利息	326,919,223,499	贷付金利息	380,994,283,700
資金運用部借入金利息	315,782,816,249	贷付金利息	380,736,029,118
簡易生命保険借入金利息	11,136,407,250	外貨贷付金利息	258,254,582
寄託金利息	509,256,064	保証料	298,085
債券利息	19,947,112,230	有価証券利息	420,332,641
事務費	10,338,335,607	受入雑利息	8,038,584
20動産不動産減価償却費	541,528,265	受入手数料	171,587,700
支払手数料	80,285,806	外国為替益	1,903,299,739
債券発行差金償却	305,042,833	有価証券益	117,748,800
拠出金繰延勘定償却	62,500,000	雑益	103,855,105
雑損	71,479,628	貨倒引当金戻入	41,780,351,556
貨倒引当金繰入	43,099,941,434
当半期利益金	23,625,090,544
合計	425,499,795,910	合計	425,499,795,910
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。
その他:税法の定める方法による。
2 貨付金利息は、戻証書貨付利息3,296,627,140円を控除したものである。
3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。
上半期末貨借对照表(平成6年9月30日現在)
資
（120）日本開発銀行上半期末貸借対照表

資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目
拠出金繰延勘定	412,500,000	準備金
支払承諾見返	164,092,500	当半期利益金
(資本合計)
資産合計	14,611,649,892,595	負債・資本合計
(注)1有価証券の評価は、原価法により行っている。2外貨建長期金銭債務を上半期末の為替相場で評価すると次のとおりである。債務貸借対照表計上額(20,000,000スイス・フラン)上半期末の為替相場による円換算額差額261,413,305円3貸倒引当金は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令(昭和28年政令第77号)第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。4動産不動産の減価償却累計額9,758,061,148円
上半期末財產目錄(平成6年9月30日現在)
摘要	金額(円)	摘	要	金額(円)
貸付金	13,064口	14,378,432,144,795	仮払金	34口	64,788,990
貸付金	13,060口	14,365,202,260,795	保証金等業務用建物の賃貸に係る敷金・保証金等の支出金	442,979,272
外貨貸付金	4口	13,229,884,000	概算納付金国庫への上半期概算納付金	1,027,370,000
出資金	111口	45,171,000,000	その他雑勘定	7,245,505,299
有価証券	動産不動産	33,466,068,103
外国為替資金証券4口	37,173,123,268	営業用土地建物動産	32,696,154,561
債利付国庫債権(10年)及び割引短期国庫債6口	土地89箇所44,160m²の65%及び126,769m²	18,637,773,522
債利付国庫債権(10年)及び割引短期国庫債6口	建物186棟延2,244m²の95%、延129m²の65%及び延88,023m²	13,552,610,732
現金預付金	17,472,168,135	什器1,936点	493,903,184
現金	3,308,855	権利金等	11,867,123
預付金	建設仮払金18口	769,913,542
当座預付金	日本銀行15,399,446,933円1,940,275,510円1,843,113円125,225,255円2,068,469円	17,468,859,280	繰延勘定	2,818,362,295
未収收益	債券発行差金債権の額面金額と売渡価額との差額及び付帯費用	2,405,862,295
未収貨付金利息期未現在における既経過未収貨付金利息	88,172,289,938	支払承諾見返り支払保証1件	164,092,500
雑勘定	8,780,643,561	合計	14,611,649,892,595
（122）日本開発銀行下半期損益計算書

下半期損益計算書(平成6年10月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	410,215,433,251	经常收益	432,992,075,116
借入金利息	332,387,733,379	贷付金利息	387,877,382,814
資金運用部借入金利息	321,609,164,763	贷付金利息	387,567,497,650
簡易生命保険借入金利息	10,778,568,616	外貨贷付金利息	309,885,164
寄託金利息	515,896,614	保証料	83,588
債券利息	20,284,576,312	有価証券利息	635,298,254
事務費	10,589,735,744	受入雑利息	7,980,454
20動産不動産減価償却費	584,791,685	受入手数料	496,816,380
支払手数料	206,004,012	外国為替益	474,508,531
債券発行差金償却	345,353,420	有価証券益	83,980,560
拠出金繰延勘定償却	62,500,000	出資金益	46,575,000
雑損	69,625,906	雑益	269,508,101
貸倒引当金繰入	45,169,216,179	貸倒引当金戻入	43,099,941,434
当半期利益金	22,776,641,865
合計	432,992,075,116	合計	432,992,075,116
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。
その他:税法の定める方法による。
2貸付金利息は、戻証書貸付利息2,877,485,786円を控除したものである。
3消費税の会計処理は、税込方式によってている。
日本開発銀行事業年度損益計算書 （123）

事業年度損益計算書(平成6年4月1日から)平成7年3月31日まで)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
經常費用	768,990,197,183	經常収益	815,391,929,592
借入金利息	659,306,956,878	貸付金利息	768,871,666,514
資金運用部借入金利息	637,391,981,012	貸付金利息	768,303,526,768
簡易生命保険借入金利息	21,914,975,866	外貨貸付金利息	568,139,746
寄託金利息	1,025,152,678	保証料	381,673
債券利息	40,231,688,542	有価証券利息	1,055,630,895
事務費	20,928,071,351	受入雑利息	16,019,038
20動産不動産減価償却費	1,126,319,950	受入手数料	668,404,080
支払手数料	286,289,818	外国為替益	2,377,808,270
債券発行差金償却	650,396,253	有価証券益	201,729,360
拠出金繰延勘定償却	125,000,000	出資金益	46,575,000
雑損	141,105,534	雑益	373,363,206
貸倒引当金繰入	45,169,216,179	貸倒引当金戻入	41,780,351,556
当年度利益金	46,401,732,409
合計	815,391,929,592	合計	815,391,929,592
(注)1当年度利益金46,401,732,409円のうち、45,175,216,179円は日本開発銀行法第36条第1項の規定により準備金として積み立て、1,226,516,230円は同条第3項の規定により国庫に納付することとする。2動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。その他:税法の定める方法による。3貸付金利息は、戻証書貸付利息6,174,112,926円を控除したものである。4消費税の会計処理は、税込方式によっている。
事業年度末貨借对照表(平成7年3月31日現在)
資
日本開発銀行事業年度末貸借対照表（125）

資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目
拠出金繰延勘定	350,000,000	当年度利益金
(資本合計)
資産合計	15,317,145,826,731	負債・資本合計
(注)1 平成6年度において積み立てた準備金の額は41,857,001,556円であり、この額は日本開発銀行法第36条第1項により計算されている。2 有価証券の評価は、原価法により行っている。3 外貨建長期金銭債務を決算時の為替相場で評価すると次のとおりである。債務貸借対照表計上額(10,000,000スイス・フラン)決算時の為替相場による円換算額差額130,706,653円4 貸倒引当金は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。5 動産不動産の減価償却累計額10,303,028,583円
事業年度末財產目錄(平成7年3月31日現在)
摘 要
貸 付 金
貸 付 金
外 貨 貸 付 金
出 資 金
有 価 証 券
国 債 債
( 127 )

平成6年度日本輸出入銀行決算書
# 平成 6 年度 3020 日本輸出入銀行決算報告書

## 收 入 支 出 决 算

平成6年度における

収入済額は

505,552,764,297 円

であって

支出済額は

463,453,681,990円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 42,099,082,307 円

である。

また、日本輸出入銀行の損益計算上における利益金は 43,494,192,843 円

であって、このうち

一般勘定利益金は

43,329,647,273円

特別勘定利益金は

164,545,570 円

である。

一般勘定利益金は、日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号)第38条第1項の規定に

より

26,211,280,204 円

を準備金として積み立て、残額

17,118,367,069円

を同条第3項の規定により国庫に納付することとし

特別勘定利益金は、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和

46 年法律第 45 号) 第 4 条第 1 項に規定する特別勘定の利益金であるので、日本輸出入銀行

法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金

の処分の特例に関する政令(昭和46年政令第123号)第1項の規定により、その全額を特

別勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了した。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せは、下表のとおりである。
1 収 入
収 入
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額予算補正修正減少額(△)(円)	合計(円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差(△は減)
517,611,269,000	0	517,611,269,000	505,552,764,297	△	12,058,504,703
2 支 出
支 出 予 算 額	予備費使用額(円)	予算総則の規定による経費増額(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額(円)	予算補正追加額予算補正修正減少額(△)(円)	合計(円)	支出予算現額(円)	支出 済 額(円)
508,171,552,000	0	508,171,552,000	0	0	508,171,552,000	463,453,681,990	44,717,870,010
[収入支出決算額]
1 収 入
款・項・目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差(△は減)	増減理由
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	460,706,183,000	445,545,057,598	△	15,161,125,402
0101-01 貸付金利息	460,324,592,000	445,277,689,631	△	15,046,902,369	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0101-02 保証料	381,591,000	267,367,967	△	114,223,033	支払承諾が予定より少なかったため
0200-00 雑収入	56,905,086,000	60,007,706,699	3,102,620,699
0201-00 運用収入
0201-01 運用収入	2,499,738,000	6,963,962,672	4,464,224,672	余裕金の運用による預け金利息等の収入が多かったため
日本輸出入銀行決算報告書 (131)

款 项 目	收 入 予 算 额(円)	收 入 济 额(円)	收 入 济 额(円)	收 入 济 额(円)	增 减 理 由
（132）日本輸出入銀行決算報告書

項目	支出予算額(冊)	予備費使用額(冊)	予算総則の規定による經費增額(冊)	流用等增△減額(冊)	支出予算現額(冊)	支出済額(冊)	不 用 額(冊)	備考
09予備費	320,000,000	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
(9-...)	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
支出合計	508,171,552,000	0	0	0	508,171,552,000	463,453,681,990	44,717,870,010
日本輸出入銀行上半期総括損益計算書（133）

上半期総括損益計算書(平成6年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	247,457,817,206	经常収益	269,878,626,319
借入金利息	187,731,934,756	贷付金利息	223,613,293,054
資金運用部借入金利息	180,116,722,887	贷付金利息	191,681,190,194
簡易生命保険借入金利息	7,615,211,869	外貨貸付金利息	31,932,102,860
債券利息	22,548,515,179	保証料	124,387,890
支払雑利息	4,758,007,644	有価証券利息
事務費	5,475,070,982	外国債券利息	561,890,000
20動産不動産減価償却費	322,554,955	預付金利息	1,630,951,575
支払手数料	103,836,356	受入雑利息	15,824,426,495
外国為替損	387,623,592	受入手数料	1,016,994,500
債権発行差金償却	269,651,898	外国為替益	17,410,540
雑損	4,025,301	有価証券益	1,038,795,209
貸倒引当金繰入	25,856,596,543	雑益	107,883,960
当半期利益金	22,420,809,113	貸倒引当金戻入	25,942,593,096
一般勘定利益金	22,340,600,653
特別勘定利益金	80,208,460
合計	269,878,626,319	合計	269,878,626,319
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。
その他:税法の定める方法による。
2消費税の会計処理は、税込方式によっている。
上半期一般勘定
損益計算書(平成6年4月1日から)
損益計算書(平成6年9月30日まで)
科目	金額(円)	科目	金額(円)
經常費用	247,457,817,206	經常費用	269,798,417,859
借入金利息	187,731,934,756	貸付金利息	223,571,607,436
資金運用部借入金利息	180,116,722,887	貸付金利息	191,639,504,576
簡易生命保険借入金利息	7,615,211,869	外貨貸付金利息	31,932,102,860
債券利息	22,548,515,179	保証料	124,387,890
支払雑利息	4,758,007,644	有価証券利息
事務費	5,475,070,982	外国債券利息	561,890,000
20動產不動產減価償却費	322,554,955	預付金利息	1,630,951,575
支払手数料	103,836,356	受入雑利息	15,824,426,495
外国為替損	387,623,592	受入手数料	1,016,994,500
債券発行差金償却	269,651,898	外国為替益	17,410,540
雑損	4,025,301	有価証券益	1,000,272,367
貸倒引当金線入	25,856,596,543	雑益	107,883,960
当半期利益金	22,340,600,653	貸倒引当金戻入	25,942,593,096
合計	269,798,417,859	合計	269,798,417,859
(注)1動產不動産の減価償却は、次のとおり行っている。 営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。 その他:税法の定める方法による。 2消費税の会計処理は、税込方式によっている。
上半期特別勘定
損益計算書(平成6年4月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
当半期利益金	80,208,460	經常収益	80,208,460
貸付金利息
貸付金利息	41,685,618
有価証券益	38,522,842
合計	80,208,460	合計	80,208,460
（136）日本輸出入銀行上半期末総括貸借対照表

上半期末総括貸借対照表(平成6年9月30日現在)
資
日本輸出入銀行上半期末総括貸借対照表 （137）

資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目	金額(円)
20動産不動産	13,188,551,186	特別勘定利益金	80,208,460
営業用土地建物動産	12,591,160,986	(資本合計)	1,352,613,485,829
建設仮払金	597,390,200
繰延勘定
債券発行差金	2,780,676,606
支払承諾見返	67,721,547,855
資産合計	8,973,965,525,351	負債・資本合計	8,973,965,525,351
(注)1有価証券の評価は、原価法により行っている。2貸倒引当金は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令(昭和28年政令第76号)第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。3動産不動産の減価償却累計額 7,642,428,481円
## 上半期末一般勘定

貸借対照表(平成6年9月30日現在)
資 億
日本輸出入銀行上半期末一般勘定貸借对照表（139）

資産	の部	負債及び資本の部
科目	金額(円)	科目	金額(円)
20動産不動産	13,188,551,186
営業用土地建物動産	12,591,160,986
建設仮払金	597,390,200
繰延勘定
債権発行差金	2,780,676,606
支払承諾見返	67,721,547,855
資産合計	8,960,819,531,019	負債・資本合計	8,960,819,531,019
(注)1有価証券の評価は、原価法により行っている。2貸倒引当金は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。3動産不動産の減価償却累計額7,642,428,481円
上半期末特別勘定
貸借対照表(平成6年9月30日現在)
資 億
上半期末総括財産目錄(平成6年9月30日現在)
摘	要	金 額(円)	摘
貸 付 金	4,185口	8,625,819,105,744	雑 勘 定
貸 付 金	3,879口	7,273,227,140,845	仮 拟 金
外 貸 贷 付 金	306口	1,352,591,964,899	前 拟 金 外貨建取引に係る前払金
有 価 証 券	44,950,625,791	前 拟 費 用 外貨貸付金に係る為替予約差額
外 国 債 権	6口	16,200,000,000	概 算 納 付 金 国庫への上半期概算納付金
国	外国為替資金証券 2口 額 面 13,470,000,000円 帳簿価額 13,446,093,065円 帳簿価額(10年)及び割引短期国庫債 6口 額 面 15,018,000,000円 帳簿価額 15,304,532,726円	28,750,625,791	未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息
為 替 換 算 調 整 スワッブ取引に係る為替換算差額
そ の 他 雑 勘 定
動 座 不 動 座
現 金 預 付 金	85,192,823,083	2,431,963	營業用土地建物動産
現 金	2,431,963	土地	25箇所
預 付 金	7,300,714,629	44,160m²の35%、5,519m²の226,681/552,066及び28,251m²
当 座 預 付 金	7,223,156,294円 三和銀行 58,005,421円 日本興業銀行 19,502,914円	建 物 45棟外 延2,244m²の5%、延129m²の35%、延17,967m²(共有分)及び延28,229m²外
外 貸 当 座 預 付 金 東京銀行	77,386,664	145棟外 延2,244m²の5%、延129m²の35%、延17,967m²(共有分)及び延28,229m²外
外 貸 別 段 預 付 金	44,519,366,706円 日本興業銀行 21,400,000,000円 三菱銀行 10,700,000,000円 日本長期信用銀行 718,952,271円 モルガン銀行 473,970,850円	77,812,289,827	建 設 仮 拟 金
繰 延 勘 定
債 権 発 行 差 金 債権の発行差金
未 収 収 益	支 払 承 諾 見 返 債務保証4,334件に対する見返額
未 収 償 付 金 利 息 当半期末における未収貸付金利息	110,652,049,843	合 計
上半期末一般勘定財產目錄(平成6年9月30日現在)
摘	要	金 額(円)	摘
貸 付 金	4,183口	8,618,865,514,500	雑 勘 定
貸 付 金	3,877口	7,266,273,549,601	仮 拟 金
外 貨 貸 付 金	306口	1,352,591,964,899	前 拟 金 外貨建取引に係る前払金
有 価 証 券	40,612,583,691	前 拟 費 用 外貨貸付金に係る為替予約差額
外 国 債 權	6口	16,200,000,000	概 算 納 付 金 国庫への上半期概算納付金
国	外国為替資金証券 2口 額 面 13,470,000,000円 帳簿価額 13,446,093,065円 帳簿価額(10年)及び割引短期国债債 6口 額 面 10,718,000,000円 帳簿価額 10,966,490,626円	24,412,583,691	為 替 換 算 調 整 スワッブ取引に係る為替換算差額
そ の 他 雑 勘 定
動 座 不 動 座
現 金 預 付 金	85,192,820,095	営業用土地建物動產
現 金	2,431,963	土地
預 付 金	7,300,711,641	建 物 45棟外 延2,244m²の5%、延129m²の35%、延17,967m²(共有分)及び延28,229m²外
当 座 預 付 金	日本銀行 7,223,153,306円 三和銀行 58,055,421円 日本興業銀行 19,502,914円
外 貨 当 座 預 付 金	東京銀行	77,386,664	建 設 仮 拟 金
外 貨 別 段 預 付 金	東京銀行 日本興業銀行 三菱銀行 日本長期信用銀行 718,952,271円 モルガン銀行 473,970,850円	77,812,289,827	繰 延 勘 定
債 権 発 行 差 金 債権の発行差金
未 収 収 益	支 拟 承 諾 見 返 債務保証4,334件に対する見返額
未 収 償 付 金 利 息 当半期末における未収貸付金利息	110,652,049,843	合 計
上半期末特別勘定
財 產 目 錄 (平成6年9月30日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金	預 付 金 当座預付金 日本銀行	2,988
貸 付 金	2口	6,953,591,244	雑 勘 定
有 価 証 券	未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息	1,854,358,000
国 債 割引短期国庫債権 1口 額 面 4,300,000,000円	4,338,042,100	合 計	13,145,994,332
現 金 預 付 金
（144）日本輸出入銀行下半期総括損益計算書

下半期総括損益計算書(平成6年10月1日から)
損失	利	益
科目	金額(円)	科目	金額(円)
经常費用	250,060,283,594	经常收益	271,133,667,324
借入金利息	184,120,936,182	贷付金利息	229,397,934,052
資金運用部借入金利息	176,800,162,128	贷付金利息	190,637,849,675
簡易生命保険借入金利息	7,320,774,054	外貨贷付金利息	38,760,084,377
債券利息	24,117,655,499	保証料	168,720,898
支払雑利息	6,840,507,719	有価証券利息
事務費	7,620,258,706	外国債券利息	507,375,000
20動産不動産減価償却費	350,815,155	預付金利息	2,759,179,865
支払手数料	329,592,078	受入雑利息	9,795,736,830
外国為替損	185,899,541	受人手数料	938,550,486
債権発行差金償却	276,772,490	外国為替益	71,444,687
雑損	6,566,020	有価証券益	1,535,036,023
貨倒引当金繰入	26,211,280,204	雑益	103,092,940
当半期利益金	21,073,383,730	貨倒引当金戻入	25,856,596,543
一般勘定利益金	20,989,046,620
特別勘定利益金	84,337,110
合計	271,133,667,324	合計	271,133,667,324
(注)1動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。 営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。 その他:税法の定める方法による。 2消費税の会計処理は、税込方式によっている。
下半期一般勘定
損益計算書(平成6年10月1日から)
損益計算書(平成7年3月31日まで)
科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目
經常費用	250,060,283,594	經常費用	250,060,283,594	經常費用	250,060,283,594	經常費用	250,060,283,594	經常費用	250,060,283,594	經常費用
借入金利息	181,120,936,182	貸付金利息	181,120,936,182	貸付金利息	181,120,936,182	貸付金利息	181,120,936,182	貸付金利息	181,120,936,182	貸付金利息
資金運用部借入金利息	176,800,162,128	貸付金利息	176,800,162,128	貸付金利息	176,800,162,128	貸付金利息	176,800,162,128	貸付金利息	176,800,162,128	貸付金利息
簡易生命保険借入金利息	7,320,774,054	外貨貸付金利息	7,320,774,054	外貨貸付金利息	7,320,774,054	外貨貸付金利息	7,320,774,054	外貨貸付金利息	7,320,774,054	外貨貸付金利息
債券利息	24,117,655,499	保証料	24,117,655,499	保証料	24,117,655,499	保証料	24,117,655,499	保証料	24,117,655,499	保証料
支払雑利息	6,840,507,719	有価証券利息
事務費	7,620,258,706	外国債券利息
20動產不動產減価償却費	350,815,155	預付金利息
支払手数料	329,592,078	受入雑利息
外国為替損	185,899,541	受人手数料
債權発行差金償却	276,772,490	外国為替益
雑損	6,566,020	有価証券利益
貸倒引当金線入	26,211,280,204	雑益
当半期利益金	20,989,046,620	貸倒引当金戻入
合計	271,049,330,214	合計
(注)1動產不動產の減価償却は、次のとおり行っている。
営業用建物動産:定率法を採用し、税法基準の償却率による。
その他:税法の定める方法による。
2消費税の会計処理は、税込方式によっている。