Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	2,575,455	2,776,507	流動負債	170,792	289,292
現金・預金	2,314,845	2,529,973	未払金	82,581	283,551
未収收益	4	4	預収金	88,210	5,740
未収金	260,527	246,468	固定負債
その他の流動資産	79	60	資産見返補助金	1,157,282	1,476,572
固定資産	5,398,646	3,825,479	(負債合計)	1,328,074	1,765,864
基礎研究事業資産	5,391,038	3,817,619	資本金
有形固定資産	2,774	2,089	政府出資金	35,740,387	35,740,387
無形固定資産	4,833	5,770	欠損金	29,094,358	30,904,264
繰越欠損金	27,369,884	29,094,358
当期損失金	1,724,474	1,809,906
(資本合計)	6,646,028	4,836,122
資産合計	7,974,102	6,601,987	負債・資本合計	7,974,102	6,601,987

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

基礎研究事業資產

平 成 15 年 度 末

決 算 額(千円)

有形固定資產

5,616,315

見 込 額(千円)

3,214

7,814,492

2,912
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	8,404,351	8,937,201	經常収益	6,693,068	7,127,394
基礎研究事業費	5,296,232	5,439,680	国庫補助金収入	6,223,404	6,448,999
開発助成費	693,587	693,750	納付金収入	132,228	122,950
基礎研究推進業務費	133,685	192,245	資産見返補助金収入	77,411	305,467
一般管理費	144,512	167,636	事業外収益	260,023	249,976
基礎研究事業資産減価償却費	2,136,334	2,198,176	受取利息	324	60
事業外費用	雑益	259,699	249,916
雑損	0	245,712	特別利益
特別損失	固定資産売却益	135	0
固定資産除却損	13,326	98	当期損失金	1,724,474	1,809,906
合計	8,417,678	8,937,300	合計	8,417,678	8,937,300
貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	3,225,483	2,215,966	流動負債	1,668,460	1,232,251
現金・預金	2,833,986	1,807,988	未払金	308,637	102,888
前払費用	379,975	407,918	前受金	2	0
未収收益	5	5	預収金	30,166	9,251
未収金	11,477	0	償受金	1,329,653	1,120,111
その他の流動資産	39	54	固定負債	26,932	35,879
固定資産	退職給与引当金	16,768	27,172
有形固定資産	97,420	327,322	資産見返補助金	10,164	8,707
(負債合計)	1,695,393	1,268,131
剩余金
利益剩余金	1,627,510	1,275,158
積立金	1,420,241	1,627,510
当期利益金又は当期損失金(△)	207,268	△	352,352
(資本合計)	1,627,510	1,275,158
資産合計	3,322,903	2,543,289	負債・資本合計	3,322,903	2,543,289

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

71,844

平成15年度末

見 込 額(千円)

88,991
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	2,564,283	3,022,214	經常収益	2,771,551	2,669,862
医薬品等調査事業費	439,744	503,579	手数料収入	2,364,039	2,270,348
治験相談事業費	130,370	127,088	受託業務収入	54,243	56,172
安全性試験調査事業費	24,932	23,965	国庫補助金収入	254,209	244,637
情報提供等事業費	202,275	186,654	民間助成金収入	89,072	89,072
証明調査事業費	8,476	17,584	資産見返補助金収入	1,397	1,457
治験推進体制整備事業費	89,562	90,871	事業外収益	8,589	8,174
一般管理費	1,668,919	2,067,469	受取利息	174	54
事業外費用	雑益	8,415	8,120
雑損	0	5,002	当期損失金	-	352,352
当期利益金	207,268	-
合計	2,771,551	3,022,214	合計	2,771,551	3,022,214
受託・貸付勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	181,891	167,846	流動負債	167,614	152,447
現金・預金	52,968	42,211	未払金	160,989	152,116
未収收益	0	0	預処金	6,624	330
未収金	128,922	125,634	固定負債
その他の流動資産	0	0	退職給与引当金	5,121	6,242
固定資産	860	831	(負債合計)	172,735	158,690
有形固定資産	539	510	剩余金
無形固定資産	321	321	利益剩余金	10,016	9,987
積立金	10,045	10,016
当期損失金	28	28
(資本合計)	10,016	9,987
資産合計	182,752	168,677	負債・資本合計	182,752	168,677

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

3,704

平 成 15 年 度 末

見 込 額(千円)

3,733
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	2,049,362	1,972,359	經常収益	2,049,334	1,972,330
健康管理手当等給付金	1,984,996	1,906,915	受託業務収入	2,049,137	1,972,124
一般管理費	64,366	65,443	事業外収益	196	206
受取利息	2	0
雑益	194	205
当期損失金	28	28
合計	2,049,362	1,972,359	合計	2,049,362	1,972,359
貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	167,691	145,934	流動負債	167,535	145,479
現金・預金	166,555	145,615	未払金	151,195	145,082
未収收益	0	0	預収金	16,339	397
未収金	1,135	318	固定負債
その他の流動資産	0	0	退職給与引当金	0	298
固定資産	(負債合計)	167,535	145,777
有形固定資産	326	268	剩余金
利益剩余金	482	425
積立金	540	482
当期損失金	△	57	△
(資本合計)	482	425
資産合計	168,017	146,202	負債・資本合計	168,017	146,202

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

平成15年度末

642

見 込 額(千円)

699
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	634,134	629,878	經常収益	634,076	629,821
特別手当等給付金	230,212	222,333	受託業務収入	633,916	629,673
調査研究事業費	360,488	357,753	事業外収益	159	147
一般管理費	43,433	49,792	受取利息	2	0
雑益	157	147
当期損失金	57	57
合計	634,134	629,878	合計	634,134	629,878
## (50) 独立行政法人国立病院機構

独立行政法人国立病院機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人国立病院機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、独立行政法人国立病院機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として国立病院特別会計の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	52,074,634	業務經費	643,941,172
施設整備費補助金	5,818,000	診療業務經費	629,920,403
施設整備資金貸付金償還時補助金	104,260	教育研修業務經費	7,791,489
財政融資資金借入金	44,100,000	臨床研究業務經費	6,229,280
業務収入	686,961,568	施設整備費	49,918,000
その他収入	980,293	借入金償還	44,314,737
支払利息	22,671,647
その他支出	29,193,199
合計	790,038,755	合計	790,038,755
## 国立病院特別会計

病院勘定

貸 借 対 照 表

借方	贷方
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	36,636,541	8,528,786	未払消費税	204,886	255,878
現金預金	30,253,770	2,153,167	借入金	711,868,216	712,193,855
未収金	4,936,987	4,929,835	匯業投資特別会計より受入
貯蔵品	1,445,783	1,445,783	施設整備財源受入	15,079,307	15,078,739
固定資産	1,384,712,232	1,440,429,357	未収金償却引当金	1,398,116	1,395,143
土地	442,825,256	435,001,683	基金	707,698,888	692,798,247
立木竹	523,335	516,091	本年度利益	-	27,236,279
建物	320,040,670	344,377,823
工作物	262,536,605	300,477,299
医療用機械器具	238,689,336	254,777,560
備品	94,573,319	99,726,309
未完成施設	25,523,709	5,552,590
本年度損失	14,900,641	-
合計	1,436,249,414	1,448,958,144	合計	1,436,249,414	1,448,958,144
損益計算書

損失	利益
科目	平決算	14年度額(千円)	平見込	15年度額(千円)	科目	平決算	14年度額(千円)
病院經營費	433,521,128	438,695,408	診療収入	438,294,661
医療技術開発等研究費	2,651,795	3,926,581	一般会計より受入	68,531,211
看護師等養成費	4,902,045	4,738,615	医療技術開発等研究収入	3,884,529
施設整備経費	11,418,787	13,470,830	利子収入	424
支払利子	24,036,101	23,321,748	雑収入	5,767,714
未収金償却引当金繰入	285,146	-	未収金償却引当金れい入	-
雑損	55,775,506	20,104,017	雑益	1,211,328
予備費	0	100,000	本年度損失	14,900,641
本年度利益	-	27,236,279
合計	532,590,510	531,593,481	合計	532,590,510
貸 借 対 照 表

借方	贷方
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	20,172,921	3,880,359	未払消費税	181,690	242,761
現金預金	17,561,051	1,419,052	借入金	286,953,158	286,495,544
未収金	1,829,935	1,679,372	産業投資特別会計より受入
貯蔵品	781,934	781,934	施設整備財源受入	8,095,658	8,094,977
固定資産	937,527,586	958,356,921	未収金償却引当金	581,239	530,682
土地	428,903,544	423,651,443	基金	667,207,153	661,888,761
立木竹	287,171	280,717	本年度利益	-	4,984,553
建物	175,098,110	196,369,155
工作物	138,742,272	159,282,999
医療用機械器具	127,396,478	127,072,188
備品	48,728,569	49,268,056
未完成施設	18,371,440	2,432,361
本年度損失	5,318,392	-
合计	963,018,900	962,237,280	合計	963,018,900	962,237,280
損益計算書

損失	利益
科目	平決算	14年度額(千円)	平見込	15年度額(千円)	科目	平決算	14年度額(千円)
療養所經營費	344,174,959	341,823,649	診療収入	331,314,729
医療技術開発等研究費	862,345	1,294,098	一般会計より受入	51,979,906
看護師等養成費	2,084,963	1,949,782	医療技術開発等研究収入	1,341,238
施設整備経費	6,762,408	7,227,288	利子収入	270
支払利子	10,798,457	10,454,888	雑収入	2,894,543
未収金償却引当金繰入	111,187	-	未収金償却引当金れい入	-
雑損	28,346,241	17,643,829	雑益	291,482
予備費	0	100,000	本年度損失	5,318,392
本年度利益	-	4,984,553
合計	393,140,564	385,478,088	合計	393,140,564
## （51） 独立行政法人労働者健康福祉機構

独立行政法人労働者健康福祉機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人労働者健康福祉機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、独立行政法人労働者健康福祉機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として労働福祉事業団の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	11,226,493	業務經費	302,498,696
施設整備費補助金	14,874,165	本部業務関係經費	1,359,004
その他の国庫補助金	28,398,309	病院業務関係經費	253,993,410
民間借入金	1,755,754	施設業務関係經費	7,121,484
求償権回収金	12,014,680	賃金援護業務関係經費	40,024,798
貸付金利息	245,543	施設整備費	14,874,165
貸付回収金	1,876,392	受託經費	6,025
業務収入	262,172,247	借入金償還	4,449,976
受託収入	6,025	支払利息	652,623
業務外収入	84,441	一般管理費	973,285
人件費	7,279,483
合計	332,654,049	合計	330,734,253
## 労働福祉事業団

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	121,784,925	112,080,111	流動負債	39,033,080	29,118,105
現金・預金	79,061,032	69,463,687	買 掛 金	17,403,423	17,557,357
事業未収金	41,095,577	41,499,606	未 払 金	17,361,540	9,948,590
有価証券	500,420	0	その他の流動負債	4,268,116	1,612,157
原材料・貯蔵品	834,913	829,902	固定負債	26,438,601	40,321,157
その他の流動資産	292,981	286,915	長期借入金	17,749,898	13,299,922
固定資産	413,105,314	403,328,839	退職給与引当金	6,975,701	8,184,005
有形固定資産	392,165,055	385,268,827	資産見返勘定	1,713,002	18,837,230
建物	303,404,144	302,198,064	資産見返補助金	0	17,371,298
構築物	14,003,910	14,097,231	資産見返交付金	1,556,184	1,322,100
器具・備品	45,754,841	43,463,585	資産見返寄付金	156,817	143,832
土地	19,762,347	20,144,070	(負債合計)	65,471,681	69,439,263
その他の有形固定資産	9,239,811	5,365,875	資本金
無形固定資産	81,958	81,958	政府出資金	766,516,178	766,516,178
投資その他の資産	20,858,299	17,978,052	欠損金	297,097,621	320,546,491
貸付金	20,364,728	17,493,028	資本剩余金	730,061	730,061
未払賃金代位弁済求償権	84,511,850	90,396,549	欠損金	297,827,683	321,276,553
その他の資産	509,325	498,555	繰越欠損金	269,808,577	297,827,683
貸倒引当金	15,754	13,531	当期損失金	28,019,105	23,448,869
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
求償権償却引当金	△	84,511,850	△	90,396,549	(資本合計)	469,418,557	445,969,687
資産合計	534,890,239	515,408,951	負債・資本合計	534,890,239	515,408,951

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決 算 額(千円)

309,729,488

平 成 15 年 度 末

見 込 額(千円)

323,781,636
費用部	収益部
科目	平成14算年度額(千円)	平成15算年度額(千円)	科目	平成14算年度額(千円)	平成15算年度額(千円)
經常費用	348,133,029	333,986,522	經常収益	327,273,989	317,752,313
医療事業費	293,664,778	290,489,255	医療事業収入	261,226,160	263,253,053
医療管理費	190,720,961	187,762,031	貸付金利息	454,451	338,909
材料費	77,602,128	78,367,324	政府交付金収入	53,035,627	39,712,379
助成費	198,629	200,450	貸倒引当金収入	18,226	15,754
減価償却費	25,143,059	24,159,449	資產見返勘定庁入	451,085	293,130
借入金利息	1,151,838	899,938	資產見返交付金庁入	437,343	280,145
援護費	19,611	20,281	資產見返寄付金庁入	13,742	12,985
一般管理費	4,144,548	4,082,978	事業外収益	12,088,437	14,139,086
貸倒損失	149,464	150,603	付添料収入	358,747	523,665
引当金線入	47,657,646	36,956,642	受取利息	8,898	3,495
貸倒引当金線入	15,754	13,531	雑益	11,720,791	13,611,926
求償権償却引当金線入	47,641,892	36,943,111	特別利益
事業外費用	1,345,140	1,386,824	固定資產売却益	0	499,083
付添料	358,747	523,665	当期損失金	28,019,105	23,448,869
雑損	986,392	863,159
特別損失	7,160,065	7,713,744
固定資產売却損	472,232	2,933,742
固定資產除却損	6,687,833	4,780,001
合計	355,293,094	341,700,266	合計	355,293,094	341,700,266
## （52） 独立行政法人環境再生保全機構

独立行政法人環境再生保全機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人環境再生保全機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、独立行政法人環境再生保全機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として環境事業団及び公害健康被害補償予防協会の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	3,097,199	業務經費	74,297,185
国庫補助金	9,147,686	公害健康被害補償予防業務関係經費	67,146,195
その他の政府交付金	12,544,000	基金業務関係經費	1,189,446
都道府県補助金	2,000,000	承継業務関係經費	5,961,544
財政融資資金借入金	8,300,000	受託經費	20,000
民間借入金	5,700,000	借入金償還	50,081,223
環境再生保全機構債券	7,000,000	支払利息	7,754,025
業務収入	88,784,046	一般管理費	1,027,623
受託収入	20,000	人件費	1,643,453
運用収入	1,863,423
その他収入	1,128,730
合計	139,585,084	合計	134,823,509
(参考)

(イ)環境事業団

一般業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	22,609,242	7,332,439	流動負債	4,036,401	1,868,605
現金・預金	17,288,060	1,631,034	未払金	1,992,735	233,770
未収收益	256,931	226,569	未払費用	1,665,952	1,433,869
未収金	5,064,250	5,474,835	預処収金	181,140	4,393
固定資産	317,040,449	283,406,226	前受収益	273	273
事業資産	314,643,716	279,531,576	その他の流動負債	196,299	196,299
割賦譲渡元金	205,255,734	186,022,036	固定負債	328,882,858	285,438,993
建設施設資産	2,851,961	0	環境事業団債労	5,000,000	10,000,000
未成建設施設資産	14,256,681	13,017,698	長期借入金	311,795,420	263,902,113
償付金	96,196,483	80,467,696	転貸資金借入金	0	39,000
貸倒引当金	△3,946,798	0	造成建設前受金	3,401,947	2,168,238
貸付用環境净化機材	29,653	24,144	造成建設補助金	4,483,933	4,115,533
有形固定資産	77,342	67,896	造成建設助成金	224,160	39,560
建物	19,186	18,506	引当金	1,709,570	1,587,530
車両・運搬具	3,691	2,344	退職給与引当金	839,942	708,356
工具・器具・備品	35,522	28,103	工事補償等引当金	869,628	879,174
土地	18,942	18,942	預り維持管理積立金	2,197,846	3,526,209
投資その他の資産	2,319,390	3,806,753	資産見返補助金	447	321
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末
決算額(千円)	平成15年度末
見込	科目	平成14年度末
決算額(千円)	平成15年度末
見込	平成14年度末
額(千円)
預増維持管理積立金資産	2,197,846	3,526,209	資産見返交付金	69,534	60,488
転貸資金貸付金	0	39,000	特別法上の引当金等	11,489	18,415
敷金・保証金	121,544	241,544	環境浄化機材維持管理準備金	11,222	16,802
維持管理積立金利息補償金	267	1,613
(負債合計)	332,930,750	287,326,015
資本金
政府出資金	6,700,000	6,700,000
剩余金又は欠損金(△)	18,942	△	3,287,349
資本剩余金	18,942	18,942
利益剩余金又は欠損金(△)	0	△	3,306,291
当期利益金又は当期損失金(△)	0	△	3,306,291
(資本合計)	6,718,942	3,412,650
資産合計	339,649,692	290,738,666	負債・資本合計	339,649,692	290,738,666

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成14年度末

決算額(千円)

13,194

平成15年度末

96,080

見込額(千円)

18,703

102,796
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14算年度額(千円)	平成15算年度額(千円)	科目	平成14算年度額(千円)	平成15算年度額(千円)
經常費用	41,391,880	30,949,029	經常収益	41,391,880	30,949,029
事業費用	31,311,798	25,330,086	事業収入	30,716,444	23,963,759
事業資產讓渡原価	20,403,808	15,811,181	割賦讓渡元金収入	20,403,808	15,811,181
環境净化機材貸付事業費	13,754	21,644	環境净化機材貸付収入	10,586	20,027
受託業務費	2,177	2,738	環境净化機材維持管理準備金収入	8,042	14,447
借入金利息	10,831,814	9,434,416	受託業務収入	2,177	2,738
貸付業務委託費	60,202	58,868	割賦讓渡利息	6,848,654	5,466,772
維持管理積立金支払利息	40	1,238	貸付金利息	3,443,093	2,646,008
一般管理費	1,323,681	1,545,319	維持管理積立金運用収入	81	2,583
引当金等線入	7,664,111	4,072,895	政府交付金収入	10,209,425	6,938,805
貸倒引当金線入	7,653,484	4,051,522	資產見返補助金収入	125	125
環境净化機材維持管理準備金線入	10,586	20,027	資產見返交付金収入	11,627	9,046
維持管理積立金利息補てん準備金線入	40	1,345	事業外収益	454,257	37,293
事業外費用	1,092,289	728	受取利息	13,779	4,652
転貸資金借入金利息	0	628	転貸資金貸付金利息	0	628
雑損	1,092,289	100	雑益	440,478	32,012
特別損失	当期損失金	-	3,306,291
貸倒損失	0	3,306,291
当期利益金	0	-
合計	41,391,880	34,255,321	合計	41,391,880	34,255,321
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	9,527,027	15,155,512	流動負債	1,270,597	1,396,341
現金・預金	9,499,321	14,276,304	未払金	1,258,529	1,262,039
未収收益	29	45	未払費用	239	1,054
未収金	27,676	879,162	預収金	11,000	1,415
固定資産	3,195,712	21,525,369	前受収益	0	130,000
事業資産	その他の流動負債	828	1,833
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業施設建設仮財定	3,187,527	21,515,877	固定負債	11,452,141	35,284,540
有形固定資産	8,184	9,492	長期借入金	2,500,000	11,008,000
車両・運搬具	4,428	6,272	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金	8,102,677	12,852,815
工具・器具・備品	3,756	3,219	退職給与引当金	7,464	12,725
資産見返補助金	842,000	11,411,000
(負債合計)	12,722,739	36,680,882
資産合計	12,722,739	36,680,882	負債・資本合計	12,722,739	36,680,882

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

823

平成15年度末

見 込 額(千円)

2,732
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	4,368,573	5,031,497	經常収益	4,368,573	5,031,497
事業費用	0	140,000	事業収入
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成事業費	0	90,000	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金戻入	0	140,000
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理振興促進事業費	0	50,000	国庫補助金収入	2,000,000	2,000,000
一般管理費	2	1,360	都道府県補助金収入	2,358,000	2,388,000
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金繰入	4,368,571	4,890,137	政府交付金収入	2	1,360
当期利益金	0	0	出えん金収入	800	500,000
事業外収益
受取利息	9,771	2,137
合計	4,368,573	5,031,497	合計	4,368,573	5,031,497
## 地球環境基金業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	219,861	132,847	流動負債	205,476	118,119
現金・預金	213,775	128,181	未払金	172,614	117,985
未収收益	5,803	4,666	預処金	32,861	134
未収金	282	0	固定負債	20,127	18,713
固定資産	13,626,421	14,124,664	引当金
有形固定資産	退職給与引当金	14,385	14,728
工具・器具・備品	5,742	3,985	資産見返補助金	5,742	3,985
投資その他の資産	(負債合計)	225,604	136,833
地球環境基金資産	13,620,678	14,120,678	資本金
政府出資金	9,400,000	9,400,000
出えん金
民間等出えん金	4,220,678	4,720,678
(資本合計)	13,620,678	14,120,678
資産合計	13,846,283	14,257,512	負債・資本合計	13,846,283	14,257,512

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

平成15年度末

8,707

見 込 額(千円)

10,464
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	1,009,794	1,021,960	經常収益	1,009,794	1,021,960
事業費用	898,789	892,480	基金運用収入	240,935	215,651
民間活動助成事業費	813,296	800,000	国庫補助金収入	766,680	794,249
民間活動振興事業費	85,493	92,480	寄付金収入	0	10,000
一般管理費	111,005	129,480	資產見返補助金収入	1,879	1,756
当期利益金	0	0	事業外収益	298	304
受取利息	22	0
雑益	276	304
合計	1,009,794	1,021,960	合計	1,009,794	1,021,960
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末窯(千円)	平成15年度末窯(千円)	科目	平成14年度末窯(千円)	科目	平成15年度末窯(千円)	科目	平成15年度末窯(千円)
流動資産	流動負債
現金・預金	0	4	預金	0	4
(負債合計)	0	4
資産合計	0	4	負債・資本合計	0	4

損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平成14年度算額(千円)	平成15年度算額(千円)	科目	平成14年度算額(千円)	平成15年度算額(千円)
経常費用	267	764	経常収益	267	764
納付業務費	政府交付金収入
事務費納付金	263	699	事務費交付金	263	699
返納金	納付金収入
交付金返納金	4	65	返納纳付金収入	4	65
当期利益金	0	0
合計	267	764	合計	267	764
## （☐）公害健康被害補償予防協会

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	20,151,657	16,177,583	流動負債	763,047	508,391
現金・預金	9,778,302	13,427,143	未払金	716,507	499,254
有価証券	7,499,874	0	未払費用	9,652	9,137
仮払金	60	0	預処金	36,887	0
未収收益	321,173	374,660	固定負債	876,003	1,000,829
未収金	2,552,247	2,375,779	退職給与引当金	781,214	830,916
固定資産	51,181,977	51,257,113	資産見返補助金等	94,788	169,912
有形固定資産	114,838	123,212	特別法上の引当金等
車両・運搬具	980	412	納付財源引当金	15,876,717	12,105,847
工具・器具・備品	113,858	122,799	(負債合計)	17,515,767	13,615,068
無形固定資産	2,604	2,604	資本金
投資その他の資産	51,064,534	51,131,296	政府出資金	6,071,570	6,071,570
公害健康被害予防基金資産	51,020,060	51,020,060	拠出金
敷金・保証金	44,474	111,236	民間拠出金	44,948,490	44,948,490
剩余金
利益剩余金	2,797,807	2,799,567
積立金	2,689,940	2,797,807
当期利益金	107,866	1,760
(資本合計)	53,817,867	53,819,627
資産合計	71,333,635	67,434,696	負債・資本合計	71,333,635	67,434,696

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

232,655

平成15年度末

説 額(千円)

224,543
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平見込15年度額(千円)
經常費用	70,624,867	71,065,314	經常収益	70,732,733	71,067,075
納付金	66,407,879	67,881,446	賦課金収入	54,908,114	51,446,382
補償給付費納付金	66,300,694	67,710,650	基金運用収入	1,772,576	1,766,233
公害保健福祉事業費納付金	107,185	170,796	国庫補助金収入	591,447	824,266
給付免責調整支出金	35,381	50,000	政府交付金収入	13,436,734	13,221,000
健康被害予防事業費	1,350,999	1,398,090	納付財源引当金戻入	0	3,770,869
徵収業務費	293,972	318,242	資產見返補助金等戻入	10,570	22,118
事業管理費	18,547	38,614	事業外収益	13,290	16,204
一般管理費	1,139,234	1,361,247	受取利息	2,038	2,739
一般管理費	1,112,710	1,333,235	雑益	11,252	13,465
減価償却費	26,524	28,011
納付財源引当金繰入	1,367,543	0
事業外費用	11,307	17,675
当期利益金	107,866	1,760
合計	70,732,733	71,067,075	合計	70,732,733	71,067,075
## (53) 関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	38,088,184	25,235,698	23,071,115	流動負債	204,459,837	90,563,631	55,610,306
現金・預金	29,476,377	18,955,765	15,862,596	買 掛 金	745,915	741,127	936,469
専 掛 金	5,124,247	3,150,991	3,267,358	短期借入金	20,400,000	0	0
商品・材料・貯蔵品	1,372,395	1,372,395	1,372,395	1年以内償還社債	151,300,680	65,820,000	29,698,400
その他の流動資産	2,148,375	1,769,658	2,582,314	1年以内返済長期借入金	15,403,179	15,616,757	15,919,911
貸 倒 引 当 金	△ 33,211	△ 13,113	△ 13,550	未 払 金	10,380,755	2,709,103	2,815,198
固定資産	1,603,062,581	1,733,211,572	1,806,425,270	未 払 費 用	3,586,953	3,229,939	3,442,548
空港事業固定資産	1,153,530,604	1,128,047,725	1,105,751,578	未 払 法 人 税 等	6,410	6,410	424,976
有形固定資産	1,402,050,255	1,405,793,793	1,411,461,077	前 受 金	1,481,870	1,420,170	1,420,170
減価償却累計額	△ 253,580,006	△ 281,798,101	△ 309,484,813	その他の流動負債	1,154,073	1,020,122	952,630
無形固定資産	5,060,355	4,052,033	3,775,313	固定負債	990,915,051	1,196,792,757	1,246,694,108
鉄道事業固定資産	80,968,504	78,548,021	76,137,056	社 債	534,314,165	722,833,456	749,796,717
有形固定資産	102,119,285	102,134,068	102,134,068	長期借入金	433,770,772	455,104,014	480,734,103
減価償却累計額	△ 21,151,408	△ 23,586,578	△ 25,997,448	退職給付引当金	427,122	476,572	545,978
無形固定資産	627	532	436	預 専 保 証 金	19,597,074	15,627,031	12,954,347
各事業関連固定資産	6,077,014	5,941,414	5,808,623	その他の固定負債	2,805,917	2,751,682	2,662,961
有形固定資産	7,453,706	7,453,706	7,453,706	負債合計	1,195,374,889	1,287,356,388	1,302,304,414
減価償却累計額	△ 1,381,672	△ 1,516,279	△ 1,648,076	資 本 金	654,000,000	689,400,000	740,400,000
無形固定資産	4,980	3,987	2,993	政府出資金	436,000,000	459,600,000	493,600,000
建設仮勘定	360,814,074	444,330,276	542,357,803	地方公共団体出資金	140,000,000	151,500,000	167,925,000
投資その他の資産	1,672,382	76,344,134	76,370,208	民間出資金	78,000,000	78,300,000	78,875,000
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
繰延資産	1,355,343	2,056,753	1,736,548	利益剩余金
新株発行費	71,132	77,905	124,290	当期未処理損失	△ 206,868,779	△ 216,252,365	△ 211,471,480
社債発行費	230,826	607,983	446,490	資本合計	447,131,220	473,147,634	528,928,519
社債発行差金	1,053,385	1,370,864	1,165,767
合計	1,642,506,110	1,760,504,023	1,831,232,933	合計	1,642,506,110	1,760,504,023	1,831,232,933

（注）平成14年度末決算額は、平成15年度末見込額及び平成16年度末見込額との比較対照のため組替え掲記している。
## 損益計算書

科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
空港事業営業収益	100,340,950	92,468,452	106,122,979
空港使用料収入	20,310,707	19,023,240	21,142,348
施設使用料収入	60,629,996	56,157,644	63,106,169
直営事業収入	18,120,534	16,115,509	20,688,952
営業雑収入	1,279,711	1,172,059	1,185,510
空港事業営業費用	83,944,945	80,673,752	85,574,560
施設運営費	34,247,752	32,916,436	35,139,031
売上原価	8,369,538	7,512,027	9,820,441
販売費及び一般管理費	11,280,149	10,840,689	11,986,221
減価償却費	30,047,505	29,404,599	28,628,866
空港事業営業利益	16,396,004	11,794,699	20,548,418
鉄道事業営業收益	5,030,291	4,847,636	5,164,775
施設使用料収入	5,030,291	4,847,636	5,164,775
鉄道事業営業費用	3,729,338	3,503,367	3,555,385
施設運営費	962,934	927,665	990,303
一般管理費	137,114	129,962	143,760
減価償却費	2,629,289	2,445,739	2,421,320
鉄道事業営業利益	1,300,953	1,344,268	1,609,389
全事業営業利益	17,696,958	13,138,968	22,157,808
営業外損益の部
営業外収益	408,860	9,390,664	9,806,515
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
政府補給金収入	0	9,000,000	9,000,000
その他の営業外収益	408,860	390,664	806,515
営業外費用	33,645,026	30,081,160	27,206,029
支払利息	32,992,831	29,298,057	26,430,008
その他の営業外費用	652,195	783,102	776,021
経常利益又は経常損失(△)	△ 15,539,208	△ 7,551,527	4,758,294
特別損益の部
特別利益	54,432	14,391	0
特別損失	1,276,926	1,869,040	0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 16,761,701	△ 9,406,175	4,758,294
法人税、住民税及び事業税	△ 32,872	△ 22,590	△ 22,590
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 16,728,829	△ 9,383,585	4,780,884
前期繰越損失	190,139,949	206,868,779	216,252,365
当期未処理損失	206,868,779	216,252,365	211,471,480

損失金処理表

科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
当期未処理損失	206,868,779	216,252,365	211,471,480
処理
次期繰越損失	206,868,779	216,252,365	211,471,480
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 14 年度実 績 額(千円)	平 成 15 年度見 込 額(千円)	平 成 16 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 14 年度実 績 額(千円)	平 成 15 年度見 込 額(千円)	平 成 16 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,396,597	14,530,601	33,395,811	利息及び配当金の受取額	37,065	138,537	751,750
税引前期純利益又は純損失(△)	△	9,406,175	4,758,294	利息の支払額	△	29,655,071	△ 26,217,399
減 価 償 却 費	32,676,794	31,850,338	31,050,187	法人税等の支払額	32,872	22,590	441,156
貸倒引当金の増減額(減少:△)	23,914	25,217	436	(政府補給金)	(0)	(9,000,000)	(9,000,000)
退職給付引当金の増加額	64,447	49,450	69,406	(受 託 事 業)	(30,409)	(35,000)	(88,000)
賞与引当金の増減額(減少:△)	△	99,632	115,623	33,635
受取利息及び受取配当金	△	35,134	240,125	788,567	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,346,854	△ 164,636,644
支 払 利 息	32,992,831	29,298,057	26,430,008	有形固定資産の取得による支出	△ 52,379,509	△ 87,331,478	△ 103,694,811
為 替 損 益	△	2,241	0	建設工事資産取得による債務の増加額	△ 4,753,303	△ 2,636,035	0
新株発行費の償却額	85,154	77,777	97,775	その他資産等の増加額	△ 214,041	△ 74,669,130	△ 569,073
社債発行費の償却額	334,293	468,324	408,488
社債発行差金の償却額	218,182	237,001	269,758	財務活動によるキャッシュ・フロー	47,920,877	139,585,431	67,774,904
新株発行費の増加額	△	65,267	84,550	144,160	短期借入れ等による収入	20,400,000	0
社債発行費の増加額	△	132,987	845,481	246,995	短期借入金等の返済による支出	0	20,400,000
社債発行差金の増加額	△	111,902	554,480	64,661	長期借入れによる収入	24,600,000	36,950,000
有形固定資産除却損	1,276,926	6,400	0	政府借入金	14,400,000	19,100,000	27,300,000
売上債権の増減額(増加:△)	△	419,221	1,973,255	116,367	地方公共団体借入金	7,200,000	9,550,000
たな卸資産の増加額	267,961	0	0	民間借入金	3,000,000	8,300,000	600,000
その他流動資産の増減額(増加:△)	303,613	480,304	775,837	長期借入金の返済による支出	△ 15,259,122	△ 15,403,179	△ 15,616,757
支払債務の増減額(減少:△)	△	1,072,329	5,040,404	301,436	社債の発行による収入
その他債務の増減額(減少:△)	△	479,640	311,274	101,127	民間引受分	28,410,000	254,339,291
その他固定負債の減少額	△	749,445	4,024,278	2,761,405	政府保証国内債	28,410,000	224,812,173
小計	49,273,895	44,024,544	58,420,305	その他	0	29,527,117	30,797,000
区分	平成14年度実績(千円)	平成15年度見込(千円)	平成16年度見込(千円)	区分	平成14年度実績(千円)	平成15年度見込(千円)	平成16年度見込(千円)
社債の償還による支出	△ 37,230,000	△ 151,300,680	△ 65,820,000
政府保証国内債	△ 37,230,000	△ 36,490,000	△ 9,700,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	2,241	0	0
政府保証外債	0	△ 16,810,680	△ 20,000,000
その他	0	△ 98,000,000	△ 36,120,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	6,972,862	△ 10,520,611	△ 3,093,169
株式の発行による収入	27,000,000	35,400,000	51,000,000
政府出資金収入	18,000,000	23,600,000	34,000,000	現金及び現金同等物の期首残高	22,503,515	29,476,377	18,955,765
地方公共団体出資金収入	8,725,000	11,500,000	16,425,000
民間出資金収入	275,000	300,000	575,000	現金及び現金同等物の期末残高	29,476,377	18,955,765	15,862,596