Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,229,061	63,688	基金利息の受取額	139,140	98,641
国庫補助金収入	252,375,775	254,259,000	学術研究振興費の交付による支出	△ 179,760	△ 160,000
交付補助金支出	△ 252,375,775	△ 254,259,000	人 件 費 支 出	△ 1,165,159	△ 1,138,603
貸付金の回収による収入	67,982,324	66,892,000	その他の業務収入	63,410	29,163
貸付による支出	△ 60,200,000	△ 60,200,000	その他の業務支出	△ 712,910	△ 614,872
長期借入による収入	53,300,000	50,800,000	小 計	△ 1,229,214	63,638
財政融資資金借入金	18,300,000	17,000,000	利 息 の 受 取 額	153	50
長期勘定より借入	35,000,000	33,800,000
長期借入金の返済による支出	△ 67,127,646	△ 64,528,129	投資活動による キヤッシュ・フロー	6,503	62,945
財政融資資金借入金	△ 19,049,646	△ 17,915,129	有価証券の取得による支出	△ 2,342,947	△ 1,200,000
簡保積立金借入金	△ 18,906,000	△ 15,885,000	有価証券の償還による収入	2,377,840	1,265,000
長期勘定より借入	△ 29,172,000	△ 30,728,000	有形固定資産の取得による支出	△ 28,389	△ 2,055
債券の発行による収入
民 間 引 受 分	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 157,035	△ 161,036
財 投 機 関 債	5,995,800	7,000,000	助成金の交付による支出	△ 111,747	△ 111,747
貸付金利息収入	20,120,323	18,859,679	長期勘定へ繰入による支出	△ 55,288	△ 55,289
借入金利息支出	△ 18,253,515	△ 16,666,566	民間出えん金の受入による収入	10,000	6,000
財政融資資金借入金	△ 6,238,947	△ 5,748,205
簡保積立金借入金	△ 1,743,354	△ 1,118,132	資 金 減 少 額	△ 1,379,593	△ 34,402
長期勘定より借入	△ 10,271,213	△ 9,800,229
債券利息支出	△ 191,311	△ 307,675	資 金 期 首 残 高	8,355,553	6,975,960
受配者指定寄付金の受入による収入	9,000,089	9,000,040
受配者指定寄付金の配付による支出	△ 10,000,000	△ 9,000,040	資 金 期 末 残 高	6,975,960	6,941,558
短期勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
流動資産	33,988,251	流動負債	9,550,159
現金・預金	18,808,452	未払金	762,152
有価証券	866,969	未払費用	6,553,370
未収収益	27,768	前受金	1,422,143
未収金	10,780,551	預収金	21,105
支払基金委託金	3,504,510	その他の流動負債	791,387
固定資産	固定負債
投資その他の資産	支払準備金	8,505,509
投資有価証券	8,493,380	(負債合計)	18,055,668
剩余金
利益剩余金	24,425,963
積立金	34,190,392
当期損失金	△ 9,764,428
(資本合計)	24,425,963
資産合計	42,481,631	負債・資本合計	42,481,631
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	41,798,827	54,313,600	流動負債	9,954,027	10,668,974
現金及び預金	25,484,597	38,133,464	未払金	684,890	866,593
有価証券	866,969	866,969	未払費用	6,880,541	7,359,822
未収収益	24,912	25,105	前受金	1,598,475	1,653,853
未収金	11,917,837	12,566,203	預収金	18,880	18,832
支払基金委託金	3,504,510	2,721,857	その他の流動負債	771,241	769,874
固定資産	固定負債
投資その他の資産	支払準備金	8,280,921	8,436,506
投資有価証券	8,493,380	8,493,380	(負債合計)	18,234,948	19,105,480
利益剩余金	32,057,258	43,701,499
積立金	24,425,963	32,057,258
当期未処分利益	7,631,295	11,644,241
(うち当期総利益)	(7,631,295)	(11,644,241)
(資本合計)	32,057,258	43,701,499
資産合計	50,292,207	62,806,980	負債・資本合計	50,292,207	62,806,980
## 損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平成14年度決算額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)
経常費用	189,364,055	経常収益	179,627,843
短期給付事業費	180,858,535	短期給付事業収入	170,707,918
短期給付金	102,066,109	掛金収入	161,469,416
老人保健拠出金	49,468,300	介護掛金収入	9,236,427
退職者給付拠出金	20,106,087	事業雑収入	2,075
レセプト内容審査費	151,865	支払準備金戻入	8,617,040
介護納付金	9,066,172	事業外収益	302,884
支払準備金繰入	8,505,509	特別利益
事業外費用	11	前期損益修正益	15,652
特別損失	43,869	当期損失金	9,764,428
前期損益修正損	21,099
財産処分損	22,770
合計	189,407,925	合計	189,407,925
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
経常費用	184,692,941	187,759,334	経常収益	192,099,648	199,559,160
業務費	184,692,853	187,759,246	掛金収入	181,363,562	186,461,299
短期給付金	99,371,050	99,117,035	介護掛金収入	10,483,635	12,835,216
老人保健拠出金	47,329,455	44,537,017	財務収益	102,056	106,847
退職者給付拠出金	27,067,492	31,076,188	雑益	150,395	155,798
レセプト内容審査費	321,068	324,340	経常収益合計	192,099,648	199,559,160
介護納付金	10,603,788	12,704,666
雑損	88	88
経常費用合計	184,692,941	187,759,334
経常利益	7,406,707	11,799,826
臨時損失	臨時利益
支払準備金線入	8,280,921	8,436,506	支払準備金戻入	8,505,509	8,280,921
当期純利益	7,631,295	11,644,241
当期総利益	7,631,295	11,644,241
資 金 収 支

支 出	収 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)
短期給付事業費	180,520,617	前年度よりの繰越金	29,062,602
短期給付金	102,011,606	短期給付事業収入	170,828,331
老人保健拠出金	49,504,067	掛 金 収 入	161,762,878
退職者給付拠出金	19,786,905	介 護 掛 金 収 入	9,065,453
レセプト内容審査費	151,865	その他収入	376,085
介 護 納 付 金	9,066,172
その他支出	70,980
翌年度への繰越金	19,675,422
合 計	200,267,020	合 計	200,267,020
## キャッシュ・フロー計算書

区分	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	区分	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,676,145	12,648,867	利息及び配当金の受取額	114,521	120,275
共済掛金収入	190,804,315	198,899,844
短期給付金支出	△ 99,377,855	△ 99,117,638	資金増加額	6,676,145	12,648,867
拠出金等支出	△ 84,994,632	△ 88,162,930
その他の業務収入	159,492	934,677	資金期首残高	19,675,422	26,351,567
その他の業務支出	△ 29,697	△ 25,362
小計	6,561,623	12,528,591	資金期末残高	26,351,567	39,000,434
長期勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
流動資産	355,203,487	流動負債	943,718
現金・預金	290,983,748	未払金	1,772
仮払金	497	前受金	7,120
未収収益	13,771,327	預収金	159,343
短期貸付金	29,172,000	その他の流動負債	775,482
未収金	21,275,914	固定負債
固定資産	責任準備金	5,084,362,997
投資その他の資産	2,782,494,378	(負債合計)	5,085,306,715
長期性預金	947,192,927	欠損金	△1,947,608,849
投資有価証券	1,158,958,259	繰越欠損金	△1,801,445,601
生命保険資産	13,323,821	当期損失金	△146,163,247
投資不動産	112,964,988	(資本合計)	△1,947,608,849
長期貸付金	550,054,382
資産合計	3,137,697,866	負債・資本合計	3,137,697,866
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	367,328,818	364,941,184	流動負債	779,177	806,329
現金及び預金	292,968,140	294,046,795	預処金	33,073	42,765
未収収益	17,095,781	12,330,858	その他の流動負債	746,104	763,564
短期貸付金	30,728,000	31,687,000	固定負債
未収金	26,536,896	26,876,531	責任準備金	5,265,784,997	5,446,851,997
固定資産	(負債合計)	5,266,564,174	5,447,658,326
投資その他の資産	2,790,934,386	2,799,676,011	利益剩余金
長期性預金	953,648,826	957,159,986	当期未処理損失	△ 2,108,300,968	△ 2,283,041,129
投資有価証券	1,166,828,460	1,171,124,509	(うち当期総損失)	(△ 160,692,119)	(△ 174,740,161)
生命保険資産	13,428,106	13,493,568	(資本合計)	△ 2,108,300,968	△ 2,283,041,129
投資不動産	112,917,015	112,917,015
長期貸付金	544,111,977	544,980,930
資産合計	3,158,263,205	3,164,617,196	負債・資本合計	3,158,263,205	3,164,617,196
## 損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平成14年度決算額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)
経常費用	5,419,458,624	経常収益	5,272,207,287
長期給付事業費	334,766,588	長期給付事業収入	273,218,441
長期給付金	211,232,646	掛金収入	250,836,718
基礎年金拠出金	118,400,026	基礎年金交付金収入	21,812,705
年金保険者拠出金	5,133,756	退職一時金等返還金収入	568,053
事業雑費	158	事業雑収入	963
運用諸費	329,033	運用収入	66,737,218
責任準備金線入	5,084,362,997	補助金収入	50,732,594
事業外費用	5	国庫補助金収入	42,931,088
特別損失	36,127	都道府県補助金収入	7,801,505
前期損益修正損	1,328	助成勘定より受入	64,525
財産処分損	34,798	責任準備金戻入	4,881,406,997
事業外収益	47,511
特別利益	1,124,215
前期損益修正益	83,787
固定資産売却益	1,040,428
当期損失金	146,163,247
合計	5,419,494,751	合計	5,419,494,751
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	371,739,913	382,578,418	經常収益	392,469,793	388,905,257
業務費	371,739,820	382,578,325	掛金収入	243,394,288	246,479,291
長期給付金	230,841,274	235,324,772	基礎年金交付金収入	20,313,609	19,013,432
基礎年金拠出金	126,342,523	140,234,176	厚生保険特別会計より受入	0	12
年金保険者拠出金	14,283,281	6,823,734	退職一時金等返還金収入	609,796	739,629
不動産諸費	248,712	171,613	補助金等収益	60,433,158	65,346,692
事業雑費	24,030	24,030	国庫補助金収入	45,228,736	49,939,329
雑損	93	93	都道府県補助金収入	15,204,422	15,407,363
經常費用合計	371,739,913	382,578,418	助成勘定より受入	55,288	3,142
財務収益	67,615,422	57,267,201
雑益	48,230	55,858
經常利益	20,729,879	6,326,839	經常収益合計	392,469,793	388,905,257
臨時損失	臨時利益
責任準備金線入	5,265,784,997	5,446,851,997	責任準備金戻入	5,084,362,997	5,265,784,997
当期純損失	△ 160,692,119	△ 174,740,161
当期総損失	△ 160,692,119	△ 174,740,161
資 金 収 支

支 出	収 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)
長期給付事業費	334,766,429	前年度よりの繰越金	78,430,107
長期給付金	211,232,646	長期給付事業収入	273,066,749
基礎年金拠出金	118,400,026	掛 金 収 入	250,685,991
年金保険者拠出金	5,133,756	基礎年金交付金収入	21,812,705
長期貸付金	32,213,601	退職一時金等返還金 収入	568,053
運 用 諸 費	313,477	補 助 金 収 入	50,627,953
その他支出	431,764	国庫補助金収入	42,931,088
翌年度への繰越金	290,983,748	都道府県補助金収入	7,696,864
助成勘定より受入	64,525
貸 付 回 収 金	58,450,463
投資回収金	124,761,585
運 用 収 入	72,803,449
その他収入	504,187
合計	658,709,021	合計	658,709,021
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	11,820,825	10,710,675	有価証券の取得による支出	△ 7,870,201	△ 4,296,049
共 济 掛 金 収 入	243,724,427	246,330,657	投資不動産の売却による収入	47,973	0
基礎年金交付金収入	20,313,609	19,013,432	他勘定への貸付による支出	△ 56,525,392	△ 63,961,000
長期給付資産運用収入	64,186,682	61,966,662	他勘定への貸付金の回収による収入	60,911,797	62,133,047
共済国庫補助金収入	45,228,736	49,939,329
都道府県補助金収入	9,318,027	15,249,491	財務活動によるキャッシュ・フロー
年 金 給 付 支 出	△ 230,841,274	△ 235,324,772	助成勘定からの受入による収入	55,288	3,142
拠 出 金 等 支 出	△ 140,625,804	△ 147,057,910
その他の業務収入	922,728	789,522	資 金 增 加 額	1,984,392	1,078,655
その他の業務支出	△ 406,307	△ 195,736
小 計	11,820,825	10,710,675	資 金 期 首 残 高	290,983,748	292,968,140

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 9,891,722	△ 9,635,162	資 金 期 末 残 高	292,968,140	294,046,795
長期性預金の取得に よる支出	△ 6,455,898	△ 3,511,160
福 祉 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
流動資産	63,865,108	流動負債	584,385,085
現金・預金	52,012,978	加入者貯金	573,541,615
有価証券	5,401,683	未払金	1,162,984
未収収益	3,396,271	未払費用	1,881,271
未収金	1,887,573	前受金	7,112,533
その他の流動資産	1,166,601	預収金	283,662
固定資産	748,050,028	その他の流動負債	403,018
福祉事業資産	748,034,974	固定負債	219,091,868
保健事業資産	2,971,615	長期借入金	214,086,382
医療事業資産	23,585,335	引当金	5,005,486
宿泊事業資産	32,662,252	退職給与引当金	4,461,459
貯金事業資産	539,358,295	特別修繕引当金	544,026
共済貸付金	149,907,196	(負債合計)	803,476,953
貸倒引当金	△ 449,721	剩余金	9,754,665
有形固定資産	資本剩余金	4,596,853
器具・備品	4,075	利益剩余金	5,157,811
無形固定資産	積立金	7,277,105
電話加入権	160	当期損失金	△ 2,119,293
投資その他の資産	(資本合計)	9,754,665
敷金・保証金	10,818
繰延資産
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
創業費	1,316,482
資産合計	813,231,618	負債・資本合計	813,231,618

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 14 年 度 末

決 算 額(千円)

福祉事業資産

有形固定資產

29,775,474

30,039
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	92,845,497	70,755,341	流動負債	628,935,879	637,540,836
現金及び預金	72,221,646	49,863,302	加入者貯金	616,301,109	624,550,903
有価証券	13,717,853	13,721,749	未払金	1,198,604	1,168,126
未収収益	3,760,655	4,087,492	未払費用	2,298,444	2,344,208
未収金	2,040,430	1,975,826	引当金
その他の流動資産	1,104,911	1,106,971	賞与引当金	442,019	442,019
固定資産	751,171,479	779,190,048	前受金	7,523,791	7,934,717
有形固定資産	55,220,110	52,189,974	預処金	316,156	455,304
建物	46,521,131	44,781,771	その他の流動負債	855,754	645,558
構築物	2,597,682	2,421,485	固定負債	208,978,987	208,088,902
機械装置	453,896	396,987	長期借入金	203,871,977	202,627,930
医療器具機械	2,573,231	1,808,806	引当金	5,107,009	5,460,972
車両運搬具	30,057	33,284	退職給付引当金	4,562,983	4,916,946
工具器具備品	2,288,007	1,991,535	特別修繕引当金	544,026	544,026
土地	697,233	697,233	(負債合計)	837,914,866	845,629,738
建設仮勘定	58,870	58,870	資本剩余金	3,868,276	3,868,276
無形固定資産	15,700	13,755	利益剩余金	3,219,585	1,102,396
電話加入権	877	440	積立金	22,374,170	23,400,724
引湯権	14,823	13,315	当期未処理損失	△19,154,584	△22,298,328
投資その他の資産	695,935,667	726,986,317	(うち当期総損失)	(△2,666,803)	(△2,117,188)
長期性預金	514,238,772	544,379,924	(資本合計)	7,087,862	4,970,673
投資有価証券	39,448,234	39,448,234
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
加入者貸付金	140,983,768	141,638,839
特殊住宅貸付金	836,388	1,064,580
貸倒引当金	△ 425,460	△ 428,110
その他の資産	853,963	882,848
繰延資産
創業費	985,752	655,022
資産合計	845,002,728	850,600,412	負債・資本合計	845,002,728	850,600,412

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

見 込 額(千円)

平成15年度末

33,547,377

平 成 16 年 度 末

見 込 額(千円)

37,260,154
## 損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平成14年度決算額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)
経常費用	37,551,988	経常収益	34,694,008
福祉事業費	16,296,648	福祉事業収入	33,660,655
保健事業費	1,878,868	保健事業収入	6,018,764
医療事業費	1,517,505	医療事業収入	4,642,370
宿泊事業費	5,207,088	宿泊事業収入	13,100,395
貯金事業費	4,166,326	貯金事業収入	5,746,150
貸付事業費	3,526,858	貸付事業収入	4,152,974
一般管理費	15,122,981	補助金等収入
引当金繰入	助成金収入	2,044
貸倒引当金繰入	449,721	引当金収入
事業資産減価償却費	3,742,869	貸倒引当金収入	477,397
事業外費用	1,939,767	事業外収益	553,911
特別損失	701,227	特別利益	1,439,913
前期損益修正損	3,164	前期損益修正益	4,265
固定資産売却損	315	固定資産売却益	1,435,648
固定資産除却損	696,972	当期損失金	2,119,293
財産処分損	775
合計	38,253,216	合計	38,253,216
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
経常費用	42,793,359	42,698,870	経常収益	39,676,835	40,156,221
業務費	41,014,900	40,962,355	掛金収入	6,348,996	6,483,293
保健事業費	3,077,794	3,027,015	保健事業収入	40,594	40,594
医療事業費	10,987,468	11,226,401	医療事業収入	8,178,037	8,782,893
宿泊事業費	18,340,944	17,836,493	宿泊事業収入	15,600,636	14,997,541
貯金事業費	4,607,916	4,974,060	貯金事業収入	333,182	336,036
貸付事業費	4,000,776	3,898,386	貸付事業収入	3,563,766	3,452,068
補助金等収益
助成金収入	2,044	1,390
財務費用	1,444,057	1,402,113	財務収益	4,441,819	4,839,421
雑損	334,402	334,402	雑益	1,167,761	1,222,985
経常費用合計	42,793,359	42,698,870	経常収益合計	39,676,835	40,156,221
経常損失	△ 3,116,524	△ 2,542,649	臨時利益
当期純損失	△ 2,666,803	△ 2,117,188	貸倒引当金戻入	449,721	425,460
当期総損失	△ 2,666,803	△ 2,117,188
## 資 金 収 支

支 出	収 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)
福 社 事 業 費	177,972,926	前年度よりの繰越金	56,968,386
保 健 事 業 費	1,869,413	福 社 事 業 収 入	205,528,741
医 療 事 業 費	8,618,361	保 健 事 業 収 入	6,150,138
宿 泊 事 業 費	5,567,261	医 療 事 業 収 入	3,849,697
貯 金 事 業 費	136,953,799	宿 泊 事 業 収 入	13,070,189
貸 付 事 業 費	24,964,091	貯 金 事 業 収 入	147,644,014
一 般 管 理 費	14,037,197	貸 付 事 業 収 入	34,814,700
借 入 金 償 還	30,452,463	補 助 金 等 収 入
そ の 他 支 出	2,413,376	助 成 金 収 入	2,044
翌年度への繰越金	57,414,662	借 入 金
長期勘定より借入	16,613,601
そ の 他 収 入	3,177,853
合 計	282,290,627	合 計	282,290,627
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平成15年度見込 額(千円)	平成16年度見込 額(千円)	区 分	平成15年度見込 額(千円)	平成16年度見込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,067,954	9,030,751	利息及び配当金の受取額	6,544	17,289
共済掛金収入	6,319,331	6,467,107	利息の支払額	△ 1,444,057	△ 1,402,112
助成金収入	2,044	1,390
保健事業支出	△ 2,347,419	△ 2,301,501	投資活動によるキャッシュ・フロー
医療事業収入	8,095,562	8,908,817	有価証券の取得による支出	△ 14,328,712	△ 30,141,152
医療事業支出	△ 2,265,072	△ 2,458,964
宿泊事業収入	16,287,585	15,773,509	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,214,405	△ 1,244,047
宿泊事業支出	△ 7,223,197	△ 7,110,463	長期勘定からの借入による収入	21,525,392	30,161,000
貯金事業収入	152,609,764	157,734,521	長期勘定への返済による支出	△ 31,739,797	△ 31,405,047
貯金事業支出	△ 109,232,576	△ 148,895,012
共済貸付事業収入	33,176,171	32,729,367	資金増加額又は減少額(△)	28,524,837	△ 22,354,447
共済貸付事業支出	△ 24,737,621	△ 33,251,886
人件費支出	△ 9,334,843	△ 9,969,631	資金期首残高	57,414,662	85,939,499
その他の業務収入	2,081,571	1,903,940
その他の業務支出	△ 8,925,833	△ 9,115,620	資金期末残高	85,939,499	63,585,051
小計	54,505,467	10,415,574
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
流動資産	5,126,049	流動負債	49,961
現金・預金	1,253,755	未払金	24,451
有価証券	3,100,971	未払費用	10,129
未収収益	13,358	預収金	15,143
未収金	218,645	その他の流動負債	237
その他の流動資産	539,317	固定負債
固定資産	6,058,086	引当金
有形固定資産	2,052,214	退職給与引当金	3,408,788
建物	1,582,665	(負債合計)	3,458,750
構築物	22,091	剩余金	7,725,385
車両・運搬具	605	資本剩余金	3,235,718
器具・備品	27,048	利益剩余金	4,489,666
土地	419,803	積立金	4,402,423
無形固定資産	当期利益金	87,242
電話加入権	218	(資本合計)	7,725,385
投資その他の資産	4,005,653
投資有価証券	4,000,000
その他の資産	5,653
資産合計	11,184,135	負債・資本合計	11,184,135

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決 算 額(千円)

1,887,947
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	5,130,489	4,640,031	流動負債	163,798	173,972
現金及び預金	1,240,144	738,894	未払金	45,444	55,926
有価証券	3,100,971	3,100,971	未払費用	10,123	10,123
未収収益	12,895	12,896	引当金
未収金	245,808	251,790	賞与引当金	92,387	92,387
その他の流動資産	530,671	535,480	預り金	15,548	15,173
固定資産	5,999,788	6,015,981	その他の流動負債	296	363
有形固定資産	1,992,057	2,006,274	固定負債
建物	1,522,935	1,537,774	引当金
構築物	20,952	19,250	退職給付引当金	3,537,457	3,639,745
工具器具備品	28,366	29,445	(負債合計)	3,701,255	3,813,717
土地	419,803	419,803	資本剩余金	3,235,936	3,248,667
無形固定資産	利益剩余金	4,193,086	3,593,627
電話加入権	113	25	積立金	4,489,449	4,180,355
投資その他の資産	4,007,617	4,009,681	当期未処理損失	△296,362	△586,727
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	(うち当期総損失)	(△296,362)	(△586,727)
その他の資産	7,617	9,681	(資本合計)	7,429,022	6,842,294
資産合計	11,130,278	10,656,012	負債・資本合計	11,130,278	10,656,012

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

見 込 額(千円)

平成16年度末

1,947,445

見 込 額(千円)

1,715,813
## 損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平成14年度決算額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)
経常費用	経常収益	4,550,478
一般管理費	4,462,478	業務収入
特別損失	757	掛金収入	3,940,619
前期損益修正損	255	補助金収入
財産処分損	501	国庫補助金収入	507,204
当期利益金	87,242	業務外収益	102,655
合計	4,550,478	合計	4,550,478
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	經常収益	4,818,021	4,808,091
一般管理費	5,113,777	5,348,298	掛金収入	4,201,683	4,290,826
役員給与	43,584	42,399	補助金等収益
職員給与	1,505,540	1,484,357	国庫補助金収入	509,927	415,163
福利費	158,328	159,336	財務収益	80,616	80,197
一般管理經費	229,564	282,375	雑益	25,795	21,905
業務管理費	2,835,633	3,059,987	經常収益合計	4,818,021	4,808,091
減価償却費	65,056	68,130
賞与引当金線入	92,387	92,387
退職給付引当金線入	183,685	159,327
經常費用合計	5,113,777	5,348,298
經常損失	△ 295,756	△ 540,207
臨時損失
固定資產除却損	605	46,520
当期純損失	△ 296,362	△ 586,727
当期総損失	△ 296,362	△ 586,727
資金収支

支 出	収 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)
一 般 管 理 費	4,265,595	前年度よりの繰越金	4,083,997
その他支出	16,434	業務収入
翌年度への繰越金	4,354,726	掛金収入	3,921,621
補助金収入
国庫補助金収入	507,204
その他収入	123,935
合 計	8,636,757	合 計	8,636,757

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	区分	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,071	△ 372,471	投資活動によるキャッシュ・フロー
共済掛金収入	4,183,449	4,280,035	有形固定資産の取得による支出	△ 540	△ 128,779
共済国庫補助金収入	509,927	415,163
人件費支出	△ 1,807,177	△ 1,794,175	資金減少額	△ 13,611	△ 501,250
その他の業務収入	43,514	38,220
その他の業務支出	△ 3,022,936	△ 3,391,911	資金期首残高	4,354,726	4,341,115
小計	△ 93,223	△ 452,669
利息及び配当金の受取額	80,152	80,198	資金期末残高	4,341,115	3,839,865
## （9） 中小企業総合事業団（中小企業総合事業団信用保険部門を除く。）

高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	666,153,566	556,201,088	538,126,914	流動負債	5,222,946	1,012,702	465,465
現金・預金	193,398,540	410,764,005	411,173,177	未払費用	1,221,604	541,650	194,292
有価証券	465,636,090	139,200,000	121,200,000	仮受金	2,157,080	0	0
その他の流動資産	7,118,935	6,237,083	5,753,736	その他の流動負債	1,844,260	471,052	271,173
固定資産	884,091,598	912,675,218	921,642,807	固定負債	103,113,494	62,791,466	53,726,968
貸付事業資産	810,807,965	803,484,425	805,090,970	中小企業総合事業団債券	89,640,000	51,240,000	41,830,000
高度化貸付金	853,482,069	845,773,079	847,464,179	長期借入金	10,134,969	8,487,988	8,899,988
貸倒引当金	△42,674,103	△42,288,653	△42,373,208	退職給与引当金	320,648	286,269	303,408
出資事業資産	9,701,100	12,700,100	13,449,850	債務保証損失引当金	423,930	573,398	573,398
新事業開拓促進等事業資産	12,223,094	48,073,166	55,072,916	資産見返補助金	663,633	553,832	538,033
指導研修事業資産	30,170,605	27,653,470	27,373,209	求償権見返	244,149	280,624	280,274
有形固定資産	1,879,225	1,745,011	1,712,068	保証償務	1,686,164	1,369,353	1,301,864
無形固定資産	157,026	145,748	137,517	(負債合計)	108,336,440	63,804,169	54,192,433
投資その他の資産	19,152,579	18,873,295	18,806,274	資本金
繊維信用基金資産	3,900,000	3,900,000	3,900,000	政府出資金	1,195,029,119	1,195,029,119	1,195,029,119
繊維振興基金資産	12,300,000	12,300,000	12,300,000	出えん金
繊維人材育成基金資産	303,363	303,363	303,363	民間出えん金	1,194,146	903,363	903,363
求償権	244,149	280,624	280,274	出資資金	162,406,049	106,412,128	106,412,531
敷金・保証金	718,903	719,954	720,772	新事業開拓促進等資金	34,553,867	53,683,443	53,627,393
保証債務見返	1,686,164	1,369,353	1,301,864	剩余金	48,751,186	49,054,274	49,613,317
資産部	負債及資本部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
繰延資産	25,644	10,190	8,437	資本剩余金	33,726	33,726	33,726
利益剩余金	48,717,460	49,020,548	49,579,591
積立金	43,324,251	48,717,460	49,020,548
当期利益金	5,393,208	303,088	559,043
(資本合計)	1,441,934,369	1,405,082,328	1,405,585,724
資産合計	1,550,270,810	1,468,886,498	1,459,778,158	負債・資本合計	1,550,270,810	1,468,886,498	1,459,778,158

(注) 1 平成16年度末見込額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の見込額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

指導研修事業資產

有形固定資產

平成14年度末

決算額(千円)

11,315,859

1,935,600

平成15年度末

見込額(千円)

10,949,020

2,069,297

平成16年度末

説額(千円)

11,229,122

2,103,037
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	71,195,310	73,139,107	50,892,965	經常収益	76,616,258	72,474,927	51,452,008
貸付事業費	5,061,224	3,255,292	290,129	貸付事業収入	9,850,080	7,725,366	1,678,086
債券利息	4,779,875	3,023,484	254,655	出資事業収入	750	1,000	250
借入金利息	776	0	0	新事業開拓促進等事業収入	-	1,000	250
業務委託費	280,573	231,807	35,474	繊維振興支援事業収入	702,919	590,722	147,045
高度化事業費	761,203	929,551	140,128	指導研修事業収入	1,081,637	1,175,491	250,772
出資事業費	6,728	9,849	2,190	国庫補助金収入	12,133,972	15,083,886	6,537,257
新事業開拓促進等事業費	545,013	1,652,238	0	受託収入	19,398	8,732	26,845
繊維振興支援事業費	400,434	3,362,359	12,193	貸倒引当金庁入	47,671,718	42,674,103	42,288,653
指導研修事業費	9,038,534	11,999,169	5,393,824	資產見返補助金庁入	86,080	115,561	20,144
一般管理費	7,604,324	8,138,803	2,361,094	新事業開拓促進等資金取崩益	1,370,274	1,870,424	56,049
貸倒損失	2,499,465	140,805	34,900	繊維振興基金取崩益	206,478	290,783	0
新事業開拓促進等事業資產損失	681,312	-	-	事業外収益	3,492,947	2,937,855	446,654
引当金線入	42,868,721	42,474,977	42,373,208	受取利息	3,401,310	2,839,437	425,165
貸倒引当金線入	42,674,103	42,288,653	42,373,208	雑益	91,636	98,417	21,488
債務保證損失引当金線入	194,618	186,324	0	特別利益	0	58,643,312	0
事業資產減価償却費	1,178,677	1,152,659	283,140	固定資產売却益	0	2,643,312	0
出資資金線入	375,436	6,079	402	出資資金取崩益	-	56,000,000	-
事業外費用	174,232	17,322	1,753
債券発行費	2	3	0
債券発行差金償却	29,311	15,453	1,753
雑損	144,918	1,865	0
費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
特別損失	27,739	57,676,043	0
固定資産売却損失	0	1,673,006	0
固定資産除却損失	27,739	3,036	0
新事業開拓促進等資金線入	-	21,000,000	-
機械保険経過業務勘定へ線入	-	35,000,000	-
当期利益金	5,393,208	303,088	559,043
合計	76,616,258	131,118,239	51,452,008	合計	76,616,258	131,118,239	51,452,008

（注）平成16年度見込額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
資 金 収 支

支 億 分	出	収 入
平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)
貸 付 金	26,019,814	80,186,816	22,849,000	前年度よりの繰越金	594,540,452	659,034,630	549,964,005
出 資 金	3,525,000	39,000,000	7,750,000	貸 付 回 収 金	122,503,221	85,823,893	21,123,000
借 入 金 億 還	1,802,469	2,442,980	263,000	出 資 回 収 金	194,069	150,928	500
債 券 億 還	33,150,000	38,400,000	9,410,000	借 入 金	271,725	796,000	675,000
支 払 利 息	4,807,945	3,560,000	576,827	民 間 借 入 金	0	0	100,000
債 券 発 行 諸 費	2	3	0	都道府県借入金	271,725	796,000	575,000
業 務 委 託 費	298,058	240,351	58,186	貸 付 金 利 息	10,037,853	8,047,605	2,148,043
事 業 費	10,867,725	18,042,574	5,513,969	国 庫 補 助 金	13,767,243	15,093,221	6,541,602
管 理 費	7,096,783	7,595,353	2,231,796	受 託 収 入	183,712	28,130	26,845
施 設 等 取 得 費	125,027	421,159	3,503	その 他 収 入	6,458,486	8,032,155	831,554
機械保険経過業務勘 定へ線入	-	35,000,000	-
その 他 支 出	1,229,306	2,153,322	241,089
予 備 費	0	0	40,000
翌年度への線越金	659,034,630	549,964,005	532,373,177
合 計	747,956,764	777,006,565	581,310,550	合 計	747,956,764	777,006,565	581,310,550

（注）平成16年度見込額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	225,008,413	233,669,728	225,369,602	流動負債	44,633,273	46,536,003	39,031,519
現金・預金	175,036,874	185,184,826	150,513,312	未払金	7,110,040	8,989,812	8,535,539
代理店勘定	38,739,121	38,151,896	40,500,458	未払費用	162,429	148,782	427,162
未収収益	11,046,548	10,128,884	34,205,381	前受金	32,764,948	32,303,929	24,430,951
その他の流動資産	185,868	204,122	150,450	前受収益	3,184,279	3,488,415	4,032,803
固定資産	7,552,026,301	7,624,855,996	7,645,134,989	その他の流動負債	1,411,575	1,605,063	1,605,063
共済事業資産	7,278,756,887	7,338,644,825	7,319,723,125	固定負債	8,132,650,880	8,525,024,935	8,528,612,187
長期性預金	3,153,613,194	3,168,380,231	3,158,421,031	責任準備金	8,132,389,573	8,524,580,381	8,528,179,137
投資有価証券	3,280,026,437	3,351,667,031	3,337,704,531	退職給与引当金	98,150	89,964	92,975
生命保険資産	845,117,255	818,597,563	823,597,563	資産見返補助金	163,156	354,590	340,073
貸付事業資産	(負債合計)	8,177,284,153	8,571,560,939	8,567,643,706
共済貸付金	258,554,118	271,306,781	310,522,617	資本金
有形固定資産	82,261	72,078	69,897	政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
無形固定資産	106,001	305,278	292,316	欠損金	415,767,439	728,553,214	712,657,114
投資その他の資産	14,527,031	14,527,031	14,527,031	繰越欠損金	357,929,139	415,767,439	728,553,214
投資有価証券	14,290,500	14,290,500	14,290,500	当期利益金又は当期損失金(△)	57,838,300	312,785,775	15,896,099
敷金・保証金	236,531	236,531	236,531	(資本合計)	400,249,439	713,035,214	697,139,114
資産合計	7,777,034,714	7,858,525,724	7,870,504,591	負債・資本合計	7,777,034,714	7,858,525,724	7,870,504,591

(注) 1 平成 16 年度末見込額には、中小企業総合事業団を平成 16 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日の見込額を計上している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 决 成 14 年 度 末

算 額(千円)

208,315

平成15年度末

説 額(千円)

217,202

平成16年度末

説 額(千円)

219,383
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
経常費用	8,673,815,789	9,106,598,092	8,676,195,757	経常収益	8,615,977,489	8,793,812,317	8,692,091,857
共済事業費	534,642,979	574,499,297	146,083,617	共済事業収入	644,580,320	647,417,534	164,884,742
共済金	464,458,907	501,613,607	126,858,167	掛金収入	509,205,107	503,784,191	129,040,741
その他の共済事業費	70,184,072	72,885,689	19,225,450	運用収入	134,436,300	142,790,506	35,844,001
貸付事業費	916,801	906,760	381,256	雑収入	938,911	842,836	0
借入金利息	10,441	5,924	21,124	貸付事業収入
業務委託費	906,359	900,836	360,132	貸付金利息	7,901,322	8,127,950	1,288,242
一般管理費	5,865,940	6,611,523	1,551,746	国庫補助金収入	5,091,731	5,598,609	1,282,466
責任準備金線入	8,132,389,573	8,524,580,381	8,528,179,137	責任準備金収入	7,958,059,966	8,132,389,573	8,524,580,381
事業外費用	資産見返補助金収入	12,881	23,816	14,516
雑損	494	129	0	事業外収益	331,267	254,833	41,509
当期利益金	-	-	15,896,099	受取利息	325,807	248,150	39,449
雑益	5,459	6,683	2,060
当期損失金	57,838,300	312,785,775	-
合計	8,673,815,789	9,106,598,092	8,692,091,857	合計	8,673,815,789	9,106,598,092	8,692,091,857

（注）平成16年度見込額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。