Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産部	負債及資本部
科目	承縱時現在額(千円)	平成15年度末決算額(千円)	科目	承縱時現在額(千円)	平成15年度末決算額(千円)
數金・保証金	420,669	6
資産合計	28,393,736	27,078,681	負債・資本合計	28,393,736	27,078,681

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 承継時現在額は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平 13 法 60)附則第 2 条第 1 項の規定により平成 15 年 4 月 1 日に基盤技術研究促進センターから承継した権利及び義務を整理した額並びに同法附則第 3 条第 1 項の規定により出資されたものとした額である。

3 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成15年度末

決算額(千円)

263

0

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成15年度算額(千円)	科目	平成15年度算額(千円)
経常費用	906,355	経常収益	852,269
業務処理費	33,081	貸付金利息	92,475
一般管理費	95,455	融資事業負担金収入	10,238
借入金利息	217,136	融資事業売上納付金収入	327
引当金繰入	出資事業収入	1,146
貸倒引当金繰入	560,418	引当金収入
事業資産減価償却費	263	貸倒引当金収入	637,453
特別損失	事業外収益	110,629
貸倒損失	68,400	受取利息	99,989
雑益	10,640
当期損失金	122,486
合計	974,755	合計	974,755

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 特定アルコール販売勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	14,699,250	7,648,315	流動負債	14,614,424	7,555,963
現金・預金	11,071,538	4,457,332	買 掛 金	394,689	329,146
売掛金	3,627,411	3,190,217	未 払 金	758,186	358,428
前払費用	0	508	国庫納付金未払金	13,375,179	6,786,731
未収收益	300	256	未 払 費 用	814	457
固定資産	前 受 金	4,241	0
無形固定資産	5,912	5,085	預 収 金	313	198
受 入 保 証 金	81,000	81,000
固定負債
引 当 金
退職給与引当金	43,491	44,860
(負債合計)	14,657,915	7,600,824
剩 余 金
利 益 剩 余 金	47,247	52,577
積 立 金	39,537	47,247
当 期 利 益 金	7,709	5,329
(資 本 合 計)	47,247	52,577
資産合計	14,705,163	7,653,401	負債・資本合計	14,705,163	7,653,401

(注) 平成15年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日の額である。
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	15,883,963	7,973,190	經常収益	15,891,673	7,978,520
特定アルコール販売事業費	1,674,232	770,668	特定アルコール販売事業収入	15,889,081	7,977,214
国庫納付金	13,375,179	6,786,731	事業外収益	2,592	1,305
一般管理費	834,552	415,790	受取利息	1,964	875
当期利益金	7,709	5,329	雑益	627	429
計	15,891,673	7,978,520	合計	15,891,673	7,978,520

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## アルコール製造勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	8,011,025	7,336,445	流動負債	4,207,381
現金・預金	2,447,930	2,744,244	買 掛 金	1,604,195
専 掛 金	3,642,193	3,379,419	短期借入金	430,000
た な 卸 資産	1,345,121	942,830	未 拡 金	1,528,324
前 拡 費 用	16,465	19,287	未 拡 費 用	585,850
未 収 収 益	1	72	預 収 金	59,012
未 収 金	559,313	250,590	固定負債	2,727,341
固 定 資 産	20,935,494	19,312,648	長 期 借 入 金	440,000
事業資産	20,068,313	18,478,533	引 当 金
有形固定資産	797,421	797,032	退職給与引当金	2,287,341
無形固定資産	3,626	3,323	(負債合計)	6,934,723
投資その他の資産	資 本 金
敷金・保証金	66,133	33,758	政府出資金	18,869,895
剩 余 金
利 益 剩 余 金	3,141,901
積 立 金	2,287,813
当 期 利 益 金	854,087
(資 本 合 計)	22,011,796
資産合計	28,946,520	26,649,093	負債・資本合計	28,946,520

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

平成15年度末

決算額(千円)

決算額(千円)

事業資產

13,280,526

13,737,255

有形固定資產

731,663

764,087

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	14,887,928	6,587,012	經常収益	16,198,207	7,228,464
アルコール製造事業費	13,988,306	6,131,806	アルコール製造事業収入	15,601,251	6,953,432
アルコール製造事業費	12,576,576	5,480,052	事業外収益	596,956	275,032
退職給与引当金繰入	184,966	98,323	受取利息	35	78
減価償却費	1,226,763	553,430	雑益	596,920	274,953
一般管理費	884,565	450,705	特別利益
事業外費用	固定資產売却益	14,761	15,064
支払利息	15,056	4,500
特別損失	470,952	652,149
固定資產売却損	1,272	635,537
固定資產除去損	268,595	3,024
その他特別損失	201,084	13,587
当期利益金	854,087	4,366
合計	16,212,968	7,243,528	合計	16,212,968	7,243,528

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 一 般アルコール販売勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	11,643,241	11,126,233	流動負債	7,174,960	6,622,668
現金・預金	2,772,275	3,056,261	買 掛 金	6,043,277	6,024,111
売掛金	5,916,925	5,666,232	未 払 金	751,667	328,119
商品	2,954,037	2,401,694	未 払 費 用	256,668	134,852
前払費用	0	1,950	前 払 金	5,143	2,324
未収收益	3	94	預 り 金	1,201	760
固定資産	23,204	19,865	受 入 保 証 金	117,000	132,500
有形固定資産	538	370	固定負債
無形固定資産	22,665	19,495	引 当 金
退職給与引当金	166,716	171,966
(負債合計)	7,341,676	6,794,634
資 本 金
政府出資金	2,358,282	2,358,282
剩 余 金
利 益 剩 余 金	1,966,486	1,993,182
積 立 金	1,933,780	1,966,486
当 期 利 益 金	32,706	26,695
(資 本 合 计)	4,324,769	4,351,465
資産合計	11,666,445	11,146,099	負債・資本合計	11,666,445	11,146,099

(注) 1 平成15年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決 算 額(千円)

1,499

平成15年度末

決算額(千円)

1,667
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	29,635,570	14,336,026	經常収益	29,668,276	14,362,722
一般アルコール販売事業費	28,582,907	13,847,882	一般アルコール販売事業収入	29,665,692	14,360,969
一般管理費	1,052,663	488,143	事業外収益	2,584	1,752
当期利益金	32,706	26,695	受取利息	179	105
雑益	2,405	1,646
合計	29,668,276	14,362,722	合計	29,668,276	14,362,722

（注）平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## （39） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収 入	支 出
区 分	見 込 額(千円)	区 分	見 込 額(千円)
運 營 費 交 付 金	762,024	業 務 經 費	758,972,164
国 庫 補 助 金	170,779,091	鉄 道 建 設 業 務 関 係 经 費	329,061,251
地方公共団体建設費負担金	70,515,718	船 舶 業 務 関 係 经 費	40,507,631
政 府 補 給 金	929,040	造 船 業 務 関 係 经 費	116,280
政 府 出 資 金	200,000	基礎的研 究 等 業 務 関 係 經 費	53,436,828
財 政 融 資 資 金 借 入 金	107,000,000	鉄 道 助 成 業 務 関 係 经 費	32,896,337
民 間 借 入 金	411,400,000	特 例 業 務 関 係 经 費	302,953,837
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	134,800,000	受 託 经 費	10,133,934
業 務 収 入	1,343,089,998	鉄 道 建 設 業 務 関 係 经 費	10,130,884
受 託 収 入	13,261,238	船 舶 業 務 関 係 经 費	2,000
業 務 外 収 入	1,892,256	造 船 業 務 関 係 经 費	1,050
借 入 金 等 償 還	1,017,111,749
支 拟 利 息	243,758,230
一 般 管 理 費	9,263,810
人 件 費	25,779,166
業 務 外 支 出	4,325,010
合 計	2,254,629,365	合 計	2,069,344,063
(参考)

## (イ) 日本鉄道建設公団

一般勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	215,847,096	233,209,918	流動負債	175,648,787	110,899,376
現金・預金	149,813,597	110,907,035	未払金	119,672,705	52,686,501
貯蔵品	978,122	2,331,293	未払費用	10,050,781	9,492,199
受託業務前払金	43,002,555	47,299,056	受託業務前受金	45,057,144	47,917,703
仮払金	2,651,621	34,481,092	預処金	144,645	115,871
未収收益	4,110,846	3,844,823	受入保証金	723,510	687,100
未収金	15,290,353	34,346,616	固定負債	5,766,633,279	5,907,273,155
固定資産	5,983,939,285	6,047,335,668	鉄道建設債券	1,728,271,000	1,692,260,000
事業資産	3,976,194,882	3,899,436,110	長期借入金	1,518,487,542	1,609,006,231
旅客会社線鉄道施設	1,335,605,304	1,314,327,706	長期前受金	220,223,068	225,397,422
新幹線鉄道施設	1,193,086,153	1,177,319,413	鉄道整備事業費前受金	79,073,898	114,813,000
旅客会社線割賦讓渡元金	18,514,154	18,089,157	退職給与引当金	13,045,699	14,685,609
民营鉄道線割賦讓渡元金	1,428,989,270	1,389,699,833	資産見返交付金	694,078,488	713,762,447
事業資産建設仮勘定	1,962,585,073	2,101,506,685	資産見返補助金	684,244,303	697,973,293
旅客会社線建設仮勘定	98,737,735	99,785,749	資産見返負担金	382,106,165	399,231,582
新幹線建設仮勘定	1,053,570,476	1,126,576,534	債務等引継見返勘定	447,103,112	440,143,566
民营鉄道線建設仮勘定	810,276,862	875,144,401	特別法上の引当金等
有形固定資産	7,469,043	7,372,210	讓渡調整引当金	10,928,676	12,919,938
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
建物	3,689,283	3,643,837	(負債合計)	5,953,210,743	6,031,092,470
土地	3,185,832	3,185,832	資本金
その他の有形固定資産	593,928	542,541	政府出資金	56,169,929	56,169,929
無形固定資産	10,128	9,965	剩余金	205,127,401	208,038,501
投資その他の資産	37,680,157	39,010,696	資本剩余金	216,404,573	216,404,573
長期債権	37,174,531	38,504,651	欠損金	11,277,172	8,366,072
數金・保証金	505,626	506,045	繰越欠損金	15,822,975	11,277,172
繰延資産	当期利益金	4,545,803	2,911,100
調査費	14,721,691	14,755,314	(資本合計)	261,297,330	264,208,431
資産合計	6,214,508,074	6,295,300,902	負債・資本合計	6,214,508,074	6,295,300,902

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、日本鉄道建設公団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 平成 14 年度末決算額は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平 10 法 136)第 24 条第 1 項第 2 号の規定により鉄道事業者へ譲渡した資産等を整理した後の額である。

3 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

平成15年度末

決 算 額(千円)

決 算 額(千円)

事業資產

有形固定資產

700,205,173

1,534,005

737,929,213

1,631,080
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	261,980,628	120,998,611	經常収益	266,546,866	123,911,699
事業資産讓渡原価	101,809,974	39,714,433	貸付収入	82,056,770	44,752,308
受託業務費	7,711,085	249,648	讓渡収入	101,809,974	39,714,433
鉄道整備調査費	134,999	926	割賦利息収入	39,067,523	17,966,389
鉄道貨物輸送調整支払金	133,524	501,796	受託業務収入	7,711,085	249,648
一般管理費	6,711,694	4,819,668	鉄道整備事業費補助金収入	149,999	5,559
讓渡調整引当金繰入	3,537,679	1,991,262	鉄道整備事業費利子補給金収入	745,644	374,162
事業資産減価償却費	66,187,626	37,724,040	資產見返交付金収入	7,142,264	5,456,101
債券利息	50,395,522	22,601,744	資產見返補助金収入	7,205,760	5,166,221
借入金利息	24,132,636	12,509,597	資產見返負担金収入	1,134,807	1,845,766
債券発行差金償却	8,951	673	債務等引継見返勘定庁入	17,726,204	6,959,545
債券取扱諸費	575,334	280,867	受取利息	11,017	4,411
雑損	641,597	603,950	雑益	1,785,812	1,417,150
特別損失	20,434	2,492	特別利益
固定資產売却損	274	0	固定資產売却益	0	504
固定資產除却損	20,160	2,492
当期利益金	4,545,803	2,911,100
合計	266,546,866	123,912,203	合計	266,546,866	123,912,203

(注) 平成15年度決算額は、日本鉄道建設公園の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	389,769,870	284,629,011	流動負債	5,454,426
現金・預金	387,140,399	284,072,153	未払金	4,198,085
貯蔵品	23,994	5,316	前受金	25,504
仮払金	156,386	26,976	預処金	1,230,836
未収金	2,449,089	524,565	固定負債	43,063,004
固定資産	2,943,543,160	2,956,623,492	長期借入金	43,032,000
有形固定資産	146,435,808	139,673,819	退職給与引当金	31,004
建物	1,002,104	431,614	(負債合計)	48,517,430
構築物	13,709,212	13,094,804	剩余金
機械・装置	185,304	1,624	利益剩余金	3,284,795,599
車両・運搬具	9,795	7,910	積立金	3,176,711,007
工具・器具・備品	2,866	3,113	当期利益金又は当期損失金(△)	108,084,592	△
土地	113,907,957	108,999,756	(資本合計)	3,284,795,599
建設仮勘定	17,618,568	17,134,995
無形固定資産	160,605	159,448
投資その他の資産	2,796,946,746	2,816,790,224
関係会社株式	829,928,669	829,771,569
運輸施設整備事業団貸付金	1,866,425,949	1,886,456,255
関係会社長期貸付金	100,000,000	100,000,000
敷金・保証金	567,561	559,312
その他の資産	24,565	3,086
資産合計	3,333,313,030	3,241,252,504	負債・資本合計	3,333,313,030
(注) 1 平成 15 年度末決算額は、日本鉄道建設公団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 14 年 度 末

決算額(千円)

平 成 15 年 度 末

639,943

決算額(千円)

499,956

損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
経常費用	393,957,441	171,423,866	経常収益	502,042,034	82,076,791
固定資産売却原価	56,169,680	7,988,611	固定資産売却収入	308,363,715	17,152,660
共済年金等費用	315,724,204	158,481,782	附帯事業収入	2,321,157	1,058,011
一般管理費	13,017,824	3,665,951	国庫補助金収入	65,000,000	0
借入金利息	256,786	128,745	受取利息	117,248,643	59,288,474
固定資産除却費	8,564,056	1,131,148	受取配当金	8,852,075	4,568,737
固定資産交換讓渡額	14,564	0	固定資産交換讓受額	14,564	0
雑損	210,324	27,628	雑益	241,877	8,907
当期利益金	108,084,592	-	当期損失金	-	89,347,075
合計	502,042,034	171,423,866	合計	502,042,034	171,423,866

(注) 平成15年度決算額は、日本鉄道建設公団の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## （☐）運輸施設整備事業団

鉄道勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末決算額(千円)	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末決算額(千円)
流動資産	2,974,817	765,423	流動負債	24,981,114	21,983,919
現金・預金	621,793	761,548	未払金	2,240,672	66,744
未収收益	46	1,828	未払費用	22,645,445	21,850,798
未収金	2,352,976	2,046	預収金	94,996	66,375
固定資産	6,641,841,691	6,546,928,444	固定負債	5,723,301,390	5,645,389,499
事業資産	債労	396,320,000	367,020,000
割賦讓渡元金	6,293,977,434	6,163,158,819	運輸施設整備事業団債労	5,000,000	9,000,000
貸付金	鉄道整備基金債労	391,320,000	358,020,000
長期貸付金	347,810,550	383,718,916	長期借入金	5,326,620,119	5,278,037,876
有形固定資産	46,883	43,885	退職給与引当金	361,271	331,623
無形固定資産	1,462	1,462	(負債合計)	5,748,282,504	5,667,373,418
投資その他の資産	5,360	5,360	資本金
繰延資産	政府出資金	100,000	100,000
債労発行差金	214,755	169,198	剩余金
利益剩余金	896,648,758	880,389,648
積立金	923,600,547	896,648,758
当期損失金	△	26,951,788	△	16,259,110
(資本合計)	896,748,758	880,489,648
資産合計	6,645,031,263	6,547,863,066	負債・資本合計	6,645,031,263	6,547,863,066

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 14 年 度 末

決 算 額(千円)

平 成 15 年 度 末

38,194

決算額(千円)

36,129
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	876,285,328	344,712,493	經常収益	849,335,712	328,454,435
割賦讓渡原価	380,785,457	130,818,615	割賦讓渡収入	734,539,969	299,328,566
鉄道整備助成事業費	185,722,827	64,565,549	讓渡管理費等収入	808,172	384,016
新幹線鉄道整備事業交付金	72,431,436	36,215,718	国庫補助金収入	112,892,990	28,146,390
新幹線鉄道事業助成費	81,341,000	21,741,000	政府補給金収入	743,031	371,660
主要幹線鉄道整備事業助成費	1,939,645	855,781	事業外収益	351,548	223,801
都市鉄道整備事業助成費	24,197,973	5,374,650	当期損失金	26,951,788	16,259,110
リニア等鉄道技術開発推進事業助成費	1,789,759	237,000
安全·防災対策等事業助成費	4,023,012	141,400
借入金利息	291,631,627	141,146,237
債券利息	16,492,723	7,365,416
債券取扱諸費	195,952	99,432
一般管理費	1,022,919	454,989
一般管理費	994,284	442,746
退職給与引当金線入	19,828	9,530
減価償却費	8,806	2,712
債券発行差金償却	106,187	47,156
事業外費用
雑損	327,633	215,097
特別損失	2,172	1,053
前期損益修正損	0	163
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
固定資産除却損	2,172	890
合計	876,287,501	344,713,546	合計	876,287,501	344,713,546

（注）平成15年度決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日（平成15年10月1日）の前日までの額である。
船 舶 勘 定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	50,073,664	77,596,558	流動負債	2,583,231	21,845,482
現金・預金	4,270,252	12,975,207	未払金	412,408	1,174,872
仮払金	470	0	未払費用	2,104,339	1,870,960
未収收益	617	476	前受金	50,479	3,000
未収金	45,107,292	45,218,905	預収金	10,581	23,826
受取手形	0	18,771,637	仮受金	5,422	1,185
その他流動資産	695,032	630,332	預収手形	0	18,771,637
固定資産	392,963,782	381,621,901	固定負債	427,273,031	424,120,065
事業資産	384,752,976	369,797,369	債券	181,500,000	189,500,000
旅客船	125,447,677	118,338,873	運輸施設整備事業団債券	52,880,000	77,880,000
貨物船	255,507,359	243,105,798	船舶整備債券	128,620,000	111,620,000
旅客船建造仮勘定	0	1,649,408	長期借入金	245,116,474	233,975,814
貨物船建造仮勘定	3,797,939	6,703,289	引当金
貨付金	退職給与引当金	656,557	644,251
貨付金	1,013,852	931,835	(負債合計)	429,856,262	445,965,548
有形固定資産	120,788	57,543	資本金
建物	20,717	3,997	政府出資金	16,365,000	16,365,000
車両・運搬具	1,075	635	欠損金	2,822,487	2,748,481
工具・器具・備品	57,272	52,910	繰越欠損金	-	2,822,487
土地	41,723	0	当期利益金又は当期損失金(△)	2,822,487	74,006
無形固定資産	291	291	(資本合計)	13,542,512	13,616,518
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
投資その他の資産	7,075,873	10,834,861
債務保証基金	200,000	200,000
求償権	26,755	0
敷金・保証金	350	350
その他の資産	6,848,767	10,634,511
繰延資産
債券発行差金	361,327	363,606
資産合計	443,398,774	459,582,067	負債・資本合計	443,398,774	459,582,067

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成14年度末

決算額(千円)

300,396,228

162,868

平 成 15 年 度 末

決算額(千円)

304,842,020

128,947
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	67,392,681	29,677,422	經常収益	64,765,743	29,439,097
事業費	369,673	244,526	事業収入	63,066,174	28,982,354
貨物船保険料分担費	247,076	111,440	旅客船使用料	18,742,288	8,616,941
資產保全管理諸費	113,320	128,027	貨物船使用料	44,312,524	20,362,659
事業推進諸費	9,276	5,057	貨付金利息	11,361	2,753
一般管理費	1,229,355	548,817	国庫補助金収入	0	5,827
一般管理費	1,207,069	541,735	政府補給金収入	250,000	0
減価償却費	22,286	7,082	引当金収入	571,619	0
貨倒損失	2,366,177	57,597	貨倒引当金収入	370,611	0
事業資產減価償却費	48,008,286	22,567,786	事業資產損失引当金収入	201,007	0
旅客船減価償却費	13,749,372	6,388,289	事業外収益	877,949	450,915
貨物船減価償却費	34,258,913	16,179,496	受取利息	2,381	243
事業外費用	15,419,189	6,258,694	雑益	875,567	450,671
借入金利息	7,422,502	3,465,797	特別利益
債券利息	7,791,257	2,718,593	固定資產劷益	369,917	400,859
債券発行差金償却	166,372	70,057	当期損失金	2,822,487	-
債券取扱諸費	38,116	3,996
雑損	939	249
特別損失	565,467	88,528
前期損益修正損	0	537
固定資產劷益損	543,786	87,991
固定資產除却損	21,680	0
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	平決算14年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
当期利益金	-	74,006
合計	67,958,149	29,839,957	合計	67,958,149	29,839,957

（注）平成15年度決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日（平成15年10月1日）の前日までの額である。
造 船 勘 定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	132,602	69,298	流動負債	15,528	20,157
現金・預金	114,313	23,749	未払金	8,609	11,177
未収收益	8,253	27,481	未払費用	6,002	5,865
未収金	10,036	18,067	預収金	916	3,114
固定資産	5,605,507	5,584,393	固定負債	1,626,776	1,592,718
事業資産	789,284	768,465	長期借入金	1,618,943	1,583,371
讓渡用不動産	768,602	752,768	退職給与引当金	7,833	9,347
讓渡用機械・器具	20,682	15,697	(負債合計)	1,642,304	1,612,876
有形固定資産	4,681	4,386	資本金	2,000,000	2,000,000
無形固定資産	920	920	政府出資金	1,000,000	1,000,000
投資その他の資産	日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000
信用基金	4,810,621	4,810,621	拠出金
民間拠出金	2,810,621	2,810,621
欠損金	△	714,816	△	769,805
積立金又は繰越欠損金(△)	1,991,303	△	714,816
当期損失金	△	2,706,120	△	54,989
(資本合計)	4,095,804	4,040,815
資産合計	5,738,109	5,653,692	負債・資本合計	5,738,109	5,653,692

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決 算 額(千円)

平成15年度末

決算額(千円)

1,428
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	3,744,432	127,821	經常収益	1,038,312	72,832
事業費	3,528,519	16,720	事業収入	809,775	71,523
研究開発助成金	160,000	0	納付金収入	31,935	34,522
円滑化助成金	3,582	0	受託業務収入	0	2,987
事業管理諸費	47,097	16,006	信用基金運用収入	16,976	33,489
事業資產売上原価	3,317,036	618	不動産売払収入	760,000	0
還付金	802	95	機械・器具売払収入	630	525
一般管理費	167,360	74,344	事業資産貸付収入	233	0
一般管理費	163,974	72,612	国庫補助金収入	160,000	981
退職給与引当金線入	3,027	1,513	事業外収益	68,536	327
減価償却費	358	218	当期損失金	2,706,120	54,989
事業外費用	48,552	36,757
借入金利息	34,736	16,479
事業資産評価損	0	20,201
雑損	13,815	76
合計	3,744,432	127,821	合計	3,744,432	127,821

(注) 平成15年度決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 基礎的研究等勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	335,291	239,971	流動負債	154,549	29,716
現金・預金	303,552	210,516	未払金	125,028	5,965
未収收益	31,738	28,991	未払費用	23,032	20,777
未収金	0	463	預処金	6,488	2,974
固定資産	36,940,120	36,889,891	固定負債	37,003,005	37,004,495
事業資産	長期借入金	37,000,000	37,000,000
研究事業資産	103,610	82,262	資産見返補助金	3,005	4,495
貨付金	36,835,547	36,806,350	(負債合計)	37,157,555	37,034,212
貨付金	37,000,000	37,000,000	資本金
貨倒引当金	△164,452	△193,649	政府出資金	3,101,257	3,101,257
有形固定資産	374	362	欠損金	△2,983,400	△3,005,606
無形固定資産	587	917	繰越欠損金	△2,924,543	△2,983,400
当期損失金	△58,856	△22,206
(資本合計)	117,856	95,650
資産合計	37,275,411	37,129,863	負債・資本合計	37,275,411	37,129,863

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

平成14年度末

決算額(千円)

事業資產

決 算 額(千円)

有形固定資產

281,866

304,982

672

684
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	1,027,999	476,514	經常収益	969,908	454,153
事業費	418,662	135,122	事業収入	451,205	155,864
研究事業費	371,403	114,741	貨付金利息	361,205	143,864
融資事業諸費	47,259	20,380	融資事業収入	90,000	12,000
借入金利息	347,589	106,685	国庫補助金収入	410,425	132,934
一般管理費	39,178	17,940	引当金収入
一般管理費	39,022	17,881	貨倒引当金収入	108,087	164,452
減価償却費	155	59	資產見返補助金収入	161	498
引当金線入	事業外収益	27	403
貨倒引当金線入	164,452	193,649	特別利益
事業資產減価償却費	前期損益修正益	139	154
研究事業資產減価償却費	58,115	23,115	当期損失金	58,856	22,206
特別損失
固定資產売却損	904	0
合計	1,028,904	476,514	合計	1,028,904	476,514

(注) 平成15年度決算額は、運輸施設整備事業団の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## (40) 独立行政法人国際観光振興機構

独立行政法人国際観光振興機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人国際観光振興機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人国際観光振興機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として国際観光振興会の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	2,242,685	業務經費	890,935
贊助金・コンベンション協賛金収入	357,300	海外観光宣伝事業經費	713,670
事業収入	331,621	コンベンション誘致事業經費	121,151
寄附金収入	997,000	受入対策事業經費	44,304
事業外収入	7,770	調査研究事業經費	11,810
受託經費	390,631
交付金事業經費	997,136
人件費	1,370,605
一般管理費	312,048
合計	3,936,376	合計	3,961,355
## 国際観光振興会

一般勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	1,127,543	1,111,857	流動負債	373,623	344,272
現金・預金	863,159	945,421	未払消費税	9,904	507
仮払金	9,843	5,731	未払金	279,605	116,289
前払金	5,872	18,663	前受金	0	123,208
未収金	247,248	140,867	預収金	84,113	104,266
その他の流動資産	1,418	1,174	固定負債	187,348	105,040
固定資産	938,328	761,794	退職給与引当金	53,452	0
有形固定資産	410,792	329,593	資産見返補助金	133,896	105,040
建物	37,420	40,687	(負債合計)	560,971	449,313
車両・運搬具	6,903	5,455	資本金
工具・器具・備品	366,469	283,450	政府出資金	1,547,384	1,547,384
無形固定資産	333,014	287,533	剩余金	120,339	13,408
電話加入権	72	72	資本剩余金	77,316	78,009
ソフトウェア	332,736	287,273	利益剩余金又は欠損金(△)	43,022	△	64,601
その他の無形固定資産	205	186	積立金	237,917	43,022
投資その他の資産	194,520	144,667	当期損失金	△	194,895	△	107,623
長期性預金	50,000	0	(資本合計)	1,667,723	1,560,792
敷金・保証金	144,520	144,667
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	科目	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	科目
繰延資産	162,822	136,453
資産合計	2,228,694	2,010,105	負債・資本合計	2,228,694	2,010,105

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、国際観光振興会の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 决 成 14 年 度 末 額(千円)

788,439

平成15年度末

決算額(千円)

450,597

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	3,442,730	1,593,723	經常収益	3,261,897	1,530,448
国際観光振興事業費	1,285,696	508,114	国際観光振興事業収入	857,589	344,174
海外観光宣伝事業費	541,595	210,981	観光宣伝事業贊助金収入	194,384	61,139
コンベンション振興対策費	118,356	59,509	コンベンション協賛金収入	157,300	65,550
調査研究費	9,716	3,547	観光情報提供事業収入	7,053	680
受入対策費	38,059	12,754	受託業務収入	351,941	180,739
次世代観光情報基盤整備事業費	424	0	共同事業収入	64,877	1,524
コンベンション事業費	75,429	24,882	日本人海外旅行対策贊助金収入	21,699	0
観光情報提供事業費	2,207	319	トラベルフォン拠出金収入	10,374	0
受託業務費	282,146	134,582	通訳案内業試験受験手数料収入	49,958	34,542
共同事業費	83,231	1,914	国庫補助金収入	2,358,525	1,128,087
日本人海外旅行対策費	21,323	0	資産見返補助金収入	36,652	53,386
トラベルフォン事業費	9,814	0	事業外収益	9,130	4,800
通訳案内業試験事業費	35,714	28,905	特別利益	768	329
繰延資産償却	53,065	26,369	固定資産売却益	591	329
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
消費税	14,611	4,347	為替利益	177	0
一般管理費	2,157,034	1,085,609	当期損失金	194,895	107,623
一般管理費	1,884,880	911,340
退職給与引当金繰入	56,856	64,931
減価償却費	215,298	109,336
特別損失	14,830	44,678
前期損益修正損	9,370	330
固定資產売却損	996	2,130
固定資產除却損	4,139	42,217
為替損失	323	0
合計	3,457,561	1,638,402	合計	3,457,561	1,638,402

(注) 平成15年度決算額は、国際観光振興会の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
交付金勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	745,534	192,827	流動負債	699,079	130,041
現金・預金	745,510	192,149	未払金	1,066	1,750
仮払金	23	630	前受金	698,012	128,291
前払金	0	47	固定負債
退職給与引当金	407	438
(負債合計)	699,486	130,479
剩余金
利益剩余金	46,048	62,347
積立金	43,120	46,048
当期利益金	2,927	16,299
(資本合計)	46,048	62,347
資産合計	745,534	192,827	負債・資本合計	745,534	192,827

(注) 平成15年度末決算額は、国際観光振興会の解散の日(平成15年10月1日)の前日の額である。
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	經常収益	866,743	1,084,037
交付金事業費	863,815	1,067,738	寄附金収入	866,657	1,084,017
業務費	17,520	7,826	事業外収益	86	20
交付金	846,295	1,059,911
当期利益金	2,927	16,299
合计	866,743	1,084,037	合計	866,743	1,084,037

(注) 平成15年度決算額は、国際観光振興会の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## （41） 独立行政法人水資源機構

独立行政法人水資源機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人水資源機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人水資源機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として水資源開発公団の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
国庫補助金	23,666,000	業務經費	96,977,427
政府交付金	38,903,105	建設事業関係經費	67,639,317
財政融資資金借入金	33,000,000	管理業務関係經費	29,133,110
民間借入金	3,409,000	その他業務関係經費	205,000
水資源債券	15,000,000	受託經費	12,251,769
業務収入	161,331,646	借入金等償還	112,159,079
受託収入	12,548,013	支払利息	42,512,196
業務外収入	1,584,054	一般管理費	2,618,452
人件費	20,834,002
業務外支出	6,041,017
合計	289,441,818	合計	293,393,942
## 水資源開発公団

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	31,944,076	53,507,306	流動負債	14,371,317	21,330,411
現金・預金	18,155,936	32,984,944	短期借入金	0	4,133,632
有価証券	10,810,161	11,219,755	未払消費税	461,606	1,208,135
受託業務前払金	474,242	1,327,560	未払金	6,163,509	912,380
前払費用	28,207	30,553	未払費用	2,801,162	2,620,898
未収收益	1,919,670	5,051,275	受託業務前受金	590,341	1,805,718
未収金	540,207	2,893,216	管理業務前受金	2,233,483	8,940,310
その他の流動資産	15,650	0	預処金	2,121,213	1,709,335
固定資産	4,727,042,641	4,701,610,127	固定負債	4,678,177,053	4,675,473,613
事業資産	2,504,746,037	2,478,417,081	水資源開発債券	316,000,000	311,360,000
ダム及閑連施設	1,059,577,982	1,050,126,321	長期借入金	997,430,514	976,758,128
用水路及閑連施設	723,192,277	714,698,525	長期前受金	714,402,534	750,287,068
堰及閑連施設	690,096,620	682,544,430	交付金前受金	325,405,500	344,192,943
愛知用水施設	10,069,456	9,720,814	補助金前受金	269,894,173	282,319,014
豊川用水施設	19,018,703	18,565,975	事業費負担前受金	77,316,163	79,753,035
社会資本整備施設	2,790,997	2,761,013	受託事業前受金	41,786,697	44,022,075
事業資産建設仮勘定	1,176,431,091	1,213,503,119	引当金	25,119,354	38,178,647
ダム及閑連施設建設仮勘定	693,783,355	720,012,140	退職給与引当金	24,410,541	37,340,589
用水路及閑連施設建設仮勘定	477,375,075	488,061,581	恩給等負担金引当金	339,681	352,681
資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
堰及関連施設建設仮勘定	5,272,659	5,429,398	特別修繕引当金	369,131
割賦元金	1,023,360,386	986,511,979	事業資産見返勘定	2,504,746,037
受益者割賦元金	1,022,286,368	985,437,961	事業資産見返交付金	767,775,524
社会資本整備割賦元金	1,074,018	1,074,018	事業資産見返補助金	721,711,787
有形固定資産	7,263,069	7,229,710	事業資産見返負担金	1,015,258,725
投資その他の資産	15,242,056	15,948,236	事業資産見返仮勘定
敷金・保証金	416,329	427,667	事業資産見返借入金	120,273,865
長期前払消費税	14,825,726	15,520,568	その他の固定負債	204,746
繰延資産	(負債合計)	4,692,548,370
債券発行差金	844,978	283,197	資本金
政府出資金	2,621,200
剩余金
利益剩余金	64,662,125
積立金	54,776,418
当期利益金又は当期損失金(△)	9,885,706
(資本合計)	67,283,325
資産合計	4,759,831,695	4,755,400,632	負債・資本合計	4,759,831,695

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、水資源開発公団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成14年度末

決 算 額(千円)

平成15年度末

553,751,509

2,463,681

決算額(千円)

580,080,464

2,570,421