Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 漁業信用保険勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	41,743,720	41,073,608	流動負債	7,918	45,896
現金・預金	14,777,751	14,109,369	未払金	0	39,049
有価証券	26,862,349	26,858,949	未払費用	5,256	4,720
前払費用	3,088	3,076	その他の流動負債	2,661	2,126
未収収益	100,475	101,462	固定負債	2,543,557	2,951,598
未収金	0	460	支払備金	172,031	881,751
その他の流動資産	55	289	責任準備金	2,193,694	1,936,620
固定資産	27,399,598	28,542,058	退職給与引当金	177,832	133,227
貸付事業資産	(負債合計)	2,551,476	2,997,495
貸付金	27,332,500	28,480,450	資本金	114,905,177	114,915,237
有形固定資産	2,734	2,244	政府出資金	111,693,487	111,693,487
建物	811	555	民間出資金	3,211,690	3,221,750
車両・運搬具	323	244	欠損金	48,313,334	48,297,065
工具・器具・備品	1,599	1,444	繰越欠損金	48,318,243	48,313,334
投資その他の資産	64,364	59,364	当期利益金	4,909	16,268
出資金	5,000	0	(資本合計)	66,591,842	66,618,171
敷金・保証金	59,364	59,364
資産合計	69,143,319	69,615,666	負債・資本合計	69,143,319	69,615,666

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

平 成 15 年 度 末

決 算 額(千円)

15,944

16,434
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	3,792,000	2,263,105	經常収益	3,796,909	2,279,374
事業費	2,217,859	1,173,095	事業収入	3,252,439	1,596,157
保険金	2,095,226	1,127,786	保険料収入	763,204	456,089
保険料払戻金	28,062	12,617	回収金収入	2,481,131	1,136,960
業務費	94,570	32,691	貸付金利息	8,104	3,108
一般管理費	406,047	208,258	支払備金戻入	47,037	172,031
支払備金繰入	172,031	881,751	責任準備金戻入	-	257,073
責任準備金繰入	996,053	-	事業外収益	497,432	254,110
事業外費用	8	0	受取利息	5,136	2,883
当期利益金	4,909	16,268	有価証劵利息	490,830	249,028
その他の事業外収益	1,465	2,199
合計	3,796,909	2,279,374	合計	3,796,909	2,279,374

(注) 平成15年度決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 農業災害補償関係勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	6,006,615	6,255,262	流動負債	2,950
現金・預金	130,741	236,952	未払金	0
有価証券	5,807,615	5,970,543	未払費用	1,659
未収收益	68,243	44,669	預処金	1,291
その他の流動資産	16	3,098	固定負債
固定資産	2,189,527	1,895,082	退職給与引当金	75,724
貸付事業資産	(負債合計)	78,674
貸付金	2,010,505	1,718,168	資本金	5,600,000
有形固定資産	178,585	176,720	政府出資金	3,800,000
建物	79,900	78,359	民間出資金	1,800,000
土地	97,000	97,000	剩余金
その他の有形固定資産	1,684	1,360	利益剩余金	2,517,468
無形固定資産	194	194	準備金	2,538,598
投資その他の資産	当期損失金	21,130
敷金・保証金	243	0	(資本合計)	8,117,468
資産合計	8,196,142	8,150,345	負債・資本合計	8,196,142

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決 算 額(千円)

平成15年度末

決 算 額(千円)

122,071

121,349
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	240,282	130,414	經常収益	219,152	101,803
事業費	9,571	7,297	事業収入
借入金等利息	171	0	貸付金利息	30,414	13,865
業務費	9,400	7,297	受託事業収入	2,627	0
受託事業費	2,629	0	事業外収益	186,111	87,937
一般管理費	228,046	123,037	受取利息	21	17
事業外費用	34	79	有価証券利息	176,091	80,226
有価証券専却益	9,623	7,598
その他の事業外収益	374	95
当期損失金	21,130	28,610
合計	240,282	130,414	合計	240,282	130,414

(注) 平成15年度決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 漁業災害補償関係勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	799,087	652,302	流動負債	1,025	97,034
現金・預金	184,019	32,312	短期借入金	0	88,000
有価証券	590,000	590,000	未払金	0	8,467
前払費用	499	602	未払費用	694	332
未収收益	24,568	29,388	その他の流動負債	330	235
固定資産	5,060,272	5,293,862	固定負債
貸付事業資産	退職給与引当金	45,966	36,349
貸付金	5,045,140	5,278,780	(負債合計)	46,991	133,384
有形固定資産	260	210	資本金	5,820,900	5,820,900
建物	153	121	政府出資金	2,860,000	2,860,000
工具・器具・備品	107	88	地方公共団体出資金	1,437,700	1,437,700
無形固定資産	30	30	民間出資金	1,523,200	1,523,200
投資その他の資産	欠損金	△	8,531	△	8,118
敷金・保証金	14,841	14,841	繰越欠損金	△	4,498	△	8,531
当期利益金又は当期損失金(△)	△	4,032	412
(資本合計)	5,812,368	5,812,781
資産合計	5,859,360	5,946,165	負債・資本合計	5,859,360	5,946,165

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

平成15年度末

2,410

決算額(千円)

2,460
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算(千円)	平決算(千円)	平決算(千円)	科目	平決算(千円)	平決算(千円)	平決算(千円)
經常費用	68,341	34,722	經常収益	64,308	35,134
事業費	3,022	1,542	事業収入
借入金等利息	704	536	貸付金利息	59,195	32,730
業務費	2,318	1,006	事業外収益	5,113	2,404
一般管理費	65,318	33,179	受取利息	203	29
当期利益金	-	412	有価証券利息	4,910	2,375
当期損失金	4,032	-
合計	68,341	35,134	合計	68,341	35,134

（注）平成15年度決算額は、農林漁業信用基金の解散の日（平成15年10月1日）の前日までの額である。
## 林業等資金寄託勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	952,330	326,471	資本金
現金・預金	952,317	326,446	政府出資金	22,175,000	22,175,000
未収收益	12	25	剩余金
固定資産	利益剩余金	32,906	32,450
贷付事業資産	準備金	32,117	32,906
寄託金	21,255,575	21,880,979	当期利益金又は当期損失金(△)	788	△	455
(資本合計)	22,207,906	22,207,450
資産合計	22,207,906	22,207,450	負債・資本合計	22,207,906	22,207,450

(注) 平成15年度末決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成15年10月1日)の前日の額である。

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算(千円)	平決算(千円)	平決算(千円)	科目	平決算(千円)	平決算(千円)	平決算(千円)
經常費用	經常収益
事業費	事業外収益	2,387	169
業務費	1,598	624	受取利息	1,599	169
当期利益金	788	-	有価証券利息	788	0
当期損失金	-	455
合計	2,387	624	合計	2,387	624

(注) 平成15年度決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 林業等資金貸付勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	15,001,857	8,424,318	流動負債	6,177
現金・預金	12,193,144	4,224,678	未払金	5,308
有価証券	2,798,011	4,196,699	未払費用	869
未収收益	2,349	2,923	固定負債
未収金	8,334	0	退職給与引当金	19,595
その他の流動資産	17	17	(負債合計)	25,773
固定資産	2,665,433	9,193,143	資本金
貸付事業資産	政府出資金	17,056,375
貸付金	2,663,940	9,191,726	剩余金
有形固定資産	967	891	利益剩余金	585,142
建物	224	197	準備金	659,070
工具・器具・備品	388	375	当期損失金	73,927
その他の有形固定資産	354	319	(資本合計)	17,641,517
投資その他の資産
敷金・保証金	526	526
資産合計	17,667,291	17,617,462	負債・資本合計	17,667,291

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、農林漁業信用基金の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 14 年 度 末

決算額(千円)

平成15年度末

決 算 額(千円)

848

924
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算	14年度額(千円)	平決算	15年度額(千円)	科目	平決算	14年度額(千円)
經常費用	90,188	46,040	經常収益	16,260	9,682
事業費	事業収入
業務費	2,439	1,361	貸付金利息	4,089	1,534
一般管理費	87,748	44,678	事業外収益	12,171	8,148
受取利息	2,307	851
有価証券利息	9,371	7,054
その他の事業外収益	493	242
当期損失金	73,927	36,357
合計	90,188	46,040	合計	90,188	46,040

（注）平成15年度決算額は、農林漁業信用基金の解散の日（平成15年10月1日）の前日までの額である。
## （36） 独立行政法人緑資源機構

独立行政法人緑資源機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人緑資源機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人緑資源機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として緑資源公団の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収 入	支 出
区 分	見 込 額(千円)	区 分	見 込 額(千円)
国 庫 補 助 金	41,070,156	業 務 經 費	50,165,565
政 府 補 給 金	537,000	造 林 事 業 関 係 經 費	14,094,962
政 府 出 資 金	18,296,000	林 道 事 業 関 係 經 費	13,711,462
財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,100,000	特 定 地 域 等 整 備 事 業 関 係 經 費	21,924,985
綠 資 源 債 券	6,700,000	海 外 事 業 関 係 經 費	434,156
業 務 収 入	28,450,596	受 託 经 費	685,108
受 託 収 入	685,108	借 入 金 償 還	34,093,882
業 務 外 収 入	819,975	支 払 利 息	14,725,737
一 般 管 理 費	9,994,804
人 件 費	8,759,473
そ の 他 一 般 管 理 費	1,235,331
業 務 外 支 出	196,376
合 計	104,658,835	合 計	109,861,472
(参考)

綠資源公団

林道等勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	18,109,678	14,224,187	流動負債	3,587,820	7,858,368
現金・預金	14,987,590	8,431,311	未払金	2,965,567	1,589,547
有価証券	2,368,303	1,968,630	未払費用	459,696	443,000
仮払金	96	53,503	受託業務前受金	18,000	38,761
受託業務前払金	17,430	23,370	前受金	4,509	5,737,531
未収收益	475,804	2,843,643	その他の流動負債	140,046	49,527
未収金	260,454	903,687	固定負債	567,919,094	564,226,274
その他の流動資産	0	41	緑資源債券	2,000,000	5,000,000
固定資産	560,613,683	567,491,835	長期借入金	218,583,990	209,851,016
林道事業資産	298,725,958	304,630,274	長期前受金	338,273,897	342,821,887
林道割賦元金	30,411,847	28,901,690	林道前受金	22,156,042	23,354,611
林道開発仮勘定	268,314,110	275,728,584	整備前受金	8,111,998	10,070,967
特定地域整備事業資産	補助金前受金	308,005,856	309,396,308
特定地域整備仮勘定	444,000	444,000	引当金	9,061,206	6,553,371
農用地整備事業資産	258,240,608	259,350,457	退職給与引当金	6,641,919	6,553,371
整備割賦元金	106,606,407	111,231,450	徴収費用引当金	2,419,287	0
整備建設仮勘定	151,634,200	148,119,006	(負債合計)	571,506,914	572,084,642
社会資本整備事業貸付金	1,478,332	1,454,338	資本金
資産部	負債及資本部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
有形固定資産	1,138,502	1,027,410	政府出資金	1,435,206	1,435,206
投資その他の資産	586,281	585,354	剩余金
利益剩余金	5,781,240	8,196,174
積立金	6,056,222	5,781,240
当期利益金又は当期損失金(△)	△	274,982	2,414,933
(資本合計)	7,216,447	9,631,380
資産合計	578,723,361	581,716,023	負債・資本合計	578,723,361	581,716,023

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、緑資源公団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

704,398

平成15年度末

決 算 額(千円)

659,648
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算	14年度額(千円)	平決算	15年度額(千円)	科目	平決算	14年度額(千円)
經常費用	9,834,775	4,250,570	經常収益	9,560,515
借入金利息	7,781,382	3,562,416	割賦利息収入	8,214,887
債券利息	0	730	受託業務収入	722,830
債券発行費	16	25	社会資本整備事業事務費収入	617
受託業務費	595,662	78,450	国庫補助金収入	461,169
海外農業開発調査費	249,303	128,621	事業外収益	161,010
一般管理費	691,774	480,287	受取利息	6,398
徵収費用引当金繰入	381,269	0	有価証券利息	31,895
事業外費用	135,366	37	雑益	122,717
特別損失	722	0	特別利益	0
当期利益金	-	2,414,933	固定資產売却益	0
徵収費用引当金戻入益	-
当期損失金	274,982
合計	9,835,497	6,665,504	合計	9,835,497

(注) 平成15年度決算額は、緑資源公団の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
造 林 勘 定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	5,784,366	2,693,085	流動負債	501,002	3,624,930
現金・預金	4,350,925	1,580,051	未払金	14,985	72,162
有価証券	617,480	617,480	未払費用	466,946	443,391
未収收益	4,777	4,789	前受金	0	3,100,000
未収金	3,158	3,278	その他の流動負債	19,071	9,376
その他の流動資産	808,024	487,486	固定負債	237,382,173	234,796,766
固定資産	981,938,440	996,656,532	緑資源債券	2,000,000	4,000,000
造林事業資産	長期借入金	231,500,000	226,932,500
分収造林勘定	981,086,741	995,811,243	引当金
有形固定資産	799,697	794,392	退職給与引当金	3,882,173	3,864,266
投資その他の資産	52,001	50,895	(負債合計)	237,883,176	238,421,696
資本金
政府出資金	739,121,000	749,880,000
剩余金	10,718,630	11,047,921
資本剩余金	8,265,077	8,711,896
利益剩余金	2,453,553	2,336,024
積立金	2,531,458	2,453,553
当期損失金	△	77,905	△	117,528
(資本合計)	749,839,630	760,927,921
資産合計	987,722,807	999,349,618	負債・資本合計	987,722,807	999,349,618

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、緑資源公団の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

平 成 15 年 度 末

108,184

決算額(千円)

113,489

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	981,357	1,043,989	經常収益	903,452	926,461
分収造林原価	202,003	686,363	分収造林収入	75,906	559,961
販売・解約事務費	4,555	676	販売・解約事務費収入	4,922	618
借入金利息	772,083	341,945	政府補給金収入	772,083	341,945
事業外費用	2,714	15,004	事業外収益	50,539	23,935
受取利息	1,150	393
有価証券利息	17,173	5,619
雑益	32,215	17,923
当期損失金	77,905	117,528
合計	981,357	1,043,989	合計	981,357	1,043,989

(注) 平成15年度決算額は、緑資源公団の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## （37） 独立行政法人日本貿易振興機構

独立行政法人日本貿易振興機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人日本貿易振興機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人日本貿易振興機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として日本貿易振興会の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	24,834,482	業務經費	32,988,956
国庫補助金	3,136,977	受託經費	7,655,516
受託収入	8,052,361	一般管理費	2,549,765
国からの受託収入	7,546,508
その他からの受託収入	505,853
業務収入	6,070,034
その他の収入	1,100,383
合計	43,194,237	合計	43,194,237
## (参考)

## 日本貿易振興会

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	21,162,846	14,874,348	流動負債	3,530,347	3,660,435
現金・預金	11,036,731	6,298,035	短期借入金	118,700	0
有価証券	8,077,526	2,581,620	未払金	1,921,588	768,742
たな卸資産	115,546	54,869	前受金	101,445	1,059,573
仮払金	9,655	2,734	預り金	1,388,614	1,832,119
前払金	409,033	655,491	固定負債	5,627,340	5,186,479
短期貸付金	400,000	950,000	長期借入金	118,703	0
未収收益	30,485	18,111	引当金
未収金	1,070,148	4,307,465	退職給与引当金	2,422,531	2,254,417
その他の流動資産	13,719	6,020	資産見返補助金	3,086,105	2,932,061
固定資産	113,360,914	109,438,834	(負債合計)	9,157,688	8,846,914
有形固定資産	21,861,571	21,413,057	資本金
建物	14,638,944	14,318,381	政府出資金	104,463,702	104,463,702
構築物	204,783	199,824	法定準備金
車両	285,015	234,259	資本準備金	324,749	324,749
備品	830,808	716,626	剩余金	20,577,621	10,677,816
図書	776,183	776,183	資本剩余金	327,326	327,326
土地	5,125,835	5,125,835	貿易振興等特別事業積立金	15,993,696	6,293,696
建設仮勘定	0	41,947	利益剩余金	4,256,598	4,056,793
資産部	負債及資本部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
無形固定資産	301,483	301,483	積立金	4,697,449	4,256,598
電話加入権等	20,983	20,983	当期損失金	440,850	199,805
借地権	280,500	280,500	(資本合計)	125,366,073	115,466,268
投資その他の資産	91,197,859	87,724,293
長期性預金	2,000,000	0
長期貸付金	12,085,069	11,114,000
敷金・保証金	77,112,790	76,610,293
資産合計	134,523,761	124,313,182	負債・資本合計	134,523,761	124,313,182

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、日本貿易振興会の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

決算額(千円)

平成15年度末

5,277,007

決算額(千円)

5,518,002

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	38,772,891	16,107,350	經常収益	38,423,918	15,984,948
事業費	31,969,780	13,141,814	事業収入	10,134,825	4,243,618
開発途上国貿易促進協力事業費	6,070,902	2,291,760	開発途上国貿易促進協力事業収入	1,056,775	205,384
貿易・投資促進事業費	17,352,455	7,688,303	貿易・投資促進事業収入	6,893,997	3,195,543
アジア経済研究所事業費	4,263,768	1,781,181	中小企業国際化対策事業収入	327,976	66,211
中小企業国際化対策事業費	2,600,031	629,728	機械工業国際交流推進事業収入	463,698	139,000
機械工業国際交流推進事業費	463,802	140,401	出版事業収入	656,092	281,914
出版事業費	613,396	298,188	会員事業収入	484,755	243,571
会員事業費	387,085	198,397	成果提供事業収入	68,486	31,011
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
成果提供事業費	41,131	38,993	開発研修事業収入	3,180	2,050
開発研修事業費	2,730	1,430	受託調査事業収入	36,487	21,677
受託調査事業費	35,911	17,840	開発経済共同研究推進事業収入	25,642	15,293
開発経済共同研究推進事業費	25,642	15,293	政府受託収入	117,733	41,959
経済開発分析受託事業費	112,922	40,296	補助金収入	27,484,277	11,200,411
一般管理費	6,798,742	2,951,360	国庫補助金収入	27,461,880	11,200,411
一般管理費	5,051,667	2,523,350	地方公共団体補助金収入	22,397	0
退職給与引当金線入	906,297	0	資産見返補助金収入	323,144	163,928
減価償却費	840,777	428,010	事業外収益	481,670	376,989
事業外費用	受取利息	188,914	81,764
雑損	4,368	14,175	雑益	292,755	295,225
特別損失	91,877	77,403	当期損失金	440,850	199,805
固定資産売却損	16,938	0
固定資産除却損	74,939	77,403
合計	38,864,768	16,184,753	合計	38,864,768	16,184,753

(注) 1 平成 15 年度決算額は、日本貿易振興会の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日までの額である。

2 平成 14 年度決算額は、平成 15 年度決算額との比較対照のため組替え掲記している。
## (38) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成16年度計画予算見積りを示すとともに、参考として新エネルギー・産業技術総合開発機構の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	172,746,849	業務經費	216,231,453
国庫補助金	62,051,184	国庫補助金事業費	62,051,184
都道府県補助金	566,817	施設整備費	379,819
受託収入	受託経費	4,909,930
国からの受託収入	4,909,930	借入金償還	1,849,764
政府出資金	10,400,000	支払利息	293,807
貸付回収金	6,209,715	一般管理費	16,931,976
業務収入	46,479,247	その他支出	638,000
その他収入	4,049,911
合計	307,413,653	合計	303,285,933
## 新エネルギー・産業技術総合開発機構

新エネルギー勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	45,590,709	44,616,800	流動負債	29,048,286	27,904,967
現金・預金	17,638,466	17,254,068	未払金	28,434,040	24,789,704
有価証券	2,197,975	700,000	未払費用	289,126	3,013,071
仮払金	15,414	1,571,742	前受金	7	5
前払費用	57,232	252,899	預処金	302,194	81,480
未収收益	6,490	5,655	前受収益	22,918	20,704
未収金	25,359,691	24,531,691	固定負債	64,412,080	58,222,341
その他の流動資産	315,440	300,743	引当金
固定資産	71,097,923	64,822,010	退職給与引当金	2,148,117	2,080,399
融資等資産	資産見返補助金	59,737,423	53,714,450
海外炭探鉱資金貸付金	265,155	185,523	資産見返交付金	261,967	282,834
研究開発資産	52,793,017	46,468,417	保証債務	2,264,572	2,144,657
事業資産	6,947,546	7,229,325	(負債合計)	93,460,367	86,127,309
有形固定資産	2,539,564	2,516,181	資本金	13,399,700	13,399,700
無形固定資産	1,934	1,934	政府出資金	12,950,000	12,950,000
投資その他の資産	8,550,706	8,420,629	民間出資金	449,700	449,700
債務保証基金	5,907,370	5,907,370	剩余金	9,828,566	9,911,802
敷金・保証金	368,763	368,602	資本剩余金	169,374	169,374
資産部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
保証債務見返	2,264,572	2,144,657	利益剩余金	9,659,191	9,742,427
その他の資産	10,000	0	積立金	8,944,254	9,659,191
当期利益金	714,937	83,235
(資本合計)	23,228,266	23,311,502
資産合計	116,688,633	109,438,811	負債・資本合計	116,688,633	109,438,811

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

研究開発資産

事業資產

有形固定資產

平 决 成 14 年 度 末

算 額(千円)

74,587,192

2,253,152

1,030,058

平 决 成 15 年 度 末

算 額(千円)

77,802,025

2,237,538

1,073,150
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	131,210,815	40,797,915	經常収益	140,468,341	42,475,156
石炭工ネルギー開発事業費	6,545,453	2,455,878	国庫補助金収入	92,748,019	27,083,280
地熱工ネルギー開発事業費	3,260,308	600,195	政府交付金収入	5,896,580	2,859,340
太陽工ネルギー開発事業費	2,044,362	1,375,794	研究開発負担金等収入
その他の石油代替エネルギー開発等事業費	81,329,249	22,672,850	研究開発負担金収入	398,243	0
エネルギー需給構造高度化促進事業費	944,445	223,824	受託事業収入	2,896,050	498,558
受託事業費	2,896,050	498,558	貸付金利息	21,057	6,839
業務処理費	640,883	476,361	債務保証料収入	4,028	2,213
一般管理費	4,635,482	2,290,208	資産見返補助金収入	36,210,313	11,494,552
研究開発資産減価償却費	26,266,313	9,597,749	資産見返交付金収入	78,721	62,884
事業資産減価償却費	656,006	169,984	事業外収益	2,215,325	467,486
事業外費用	受取利息	13,044	8,788
雑損	1,992,259	436,508	雑益	2,202,280	458,697
特別損失	8,542,588	1,594,005
固定資産売却損	1,295,393	270,370
固定資産除却損	7,247,194	1,323,634
当期利益金	714,937	83,235
合計	140,468,341	42,475,156	合計	140,468,341	42,475,156

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 基盤技術研究促進勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	4,168,652	2,782,397	流動負債	3,448,312
現金・預金	3,869,780	2,266,109	未払金	3,441,358
仮払金	0	418,795	未払費用	6,113
前払費用	1,596	4,909	預処金	840
未収收益	11,042	19,574	固定負債
未収金	214,700	1,474	引当金
その他の流動資産	71,532	71,532	退職給与引当金	68,194
固定資産	14,747,480	14,525,834	(負債合計)	3,516,507
研究開発資産	4,747,379	4,525,078	資本金
有形固定資産	87	729	政府出資金	23,314,000
投資その他の資産	10,000,012	10,000,026	欠損金	7,914,373
長期性預金	10,000,000	10,000,000	繰越欠損金	886,850
數金・保証金	12	26	当期損失金	7,027,523
(資本合計)	15,399,626
資産合計	18,916,133	17,308,232	負債・資本合計	18,916,133

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

研究開発資産

有形固定資產

平 决 成 14 年 度 末

算 額(千円)

1,256,162

21

平成15年度末

決算額(千円)

2,336,896

32
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	7,227,512	4,131,357	經常収益	199,989	155,568
基盤技術研究促進事業費	5,803,400	2,959,554	海外研究者招へい事業収入	4,054	3,025
海外研究者招へい事業費	4,664	3,030	事業外収益	195,934	152,543
業務処理費	23,036	14,512	受取利息	195,126	97,756
一般管理費	198,799	73,525	雑益	808	54,786
研究開発資産減価償却費	1,197,611	1,080,734	当期損失金	7,027,523	3,975,789
合計	7,227,512	4,131,357	合計	7,227,512	4,131,357

（注）平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 產業技術研究開発等勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	26,463,252	29,370,796	流動負債	11,502,531
現金・預金	8,489,718	12,023,254	未払金	11,096,218
仮払金	826	1,112,103	未払費用	86,391
前払費用	16,129	41,027	預処金	319,900
未収收益	939	5	仮受金	22
未収金	15,015,634	13,599,888	固定負債	21,793,286
その他の流動資産	2,940,002	2,594,516	引当金
固定資産	31,804,040	28,825,911	退職給与引当金	784,237
研究開発資産	30,967,440	27,908,052	資産見返補助金	21,009,048
事業資産	151,492	226,956	(負債合計)	33,295,818
有形固定資産	11,720	17,516	資本金
無形固定資産	746	746	政府出資金	294,107,422
投資その他の資産	672,639	672,639	欠損金	269,135,946
長期性預金	447,305	449,102	資本剩余金	372,639
數金・保証金	225,333	223,537	欠損金	269,508,586
繰越欠損金	252,430,436
当期損失金	17,078,150
(資本合計)	24,971,475
資産合計	58,267,293	58,196,707	負債・資本合計	58,267,293

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

平 成 15 年 度 末

決算額(千円)

決算額(千円)

研究開発資産

88,872,640

91,069,827

事業資產

234,249

233,708

有形固定資產

36,924

38,269

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算	14年度額(千円)	平決算	15年度額(千円)	科目	平決算	14年度額(千円)
經常費用	81,868,819	25,945,504	經常収益	69,411,107
研究開発事業費	34,170,544	11,902,933	国庫補助金収入	54,420,723
國際共同研究助成事業費	3,239,050	481,666	研究者養成負担金収入	3,580
研究者養成事業費	3,580	0	受託事業収入	849,054
產業技術研究開発助成事業費	12,992,966	5,005,932	資產見返補助金収入	13,659,862
技術者養成事業費	1,825,466	670,729	事業外収益	477,885
受託事業費	849,047	80,220	受取利息	5,229
業務処理費	1,173,606	221,648	雑益	472,656
一般管理費	1,710,764	954,268	当期損失金	17,078,150
研究開発資產減価償却費	24,186,578	6,512,495
事業資產減価償却費	43,039	23,804
事業外費用
雑損	1,674,176	91,804
特別損失	4,620,437	1,175,385
固定資產売却損	1,091,616	0
固定資產除却損	3,528,821	1,175,385
合計	86,489,257	27,120,890	合計	86,489,257

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 產業技術研究基盤出資勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	158,271	319,339	流動負債	15,560	1,530
現金・預金	147,017	115,325	未払金	13,857	1,179
有価証券	0	200,000	未払費用	1,683	347
仮払金	0	0	預刈金	18	2
前払費用	1,438	255	(負債合計)	15,560	1,530
未収收益	9,814	3,758	資本金
未収金	0	0	政府出資金	9,533,000	9,533,000
固定資産	10,405,639	8,672,639	剩余金又は欠損金(△)	1,015,351	△	542,550
融資等資産	資本剩余金	872,639	872,639
出資金	8,533,000	6,800,000	利益剩余金又は欠損金(△)	142,711	△	1,415,190
投資その他の資産	積立金	147,922	142,711
長期性預金	1,872,639	1,872,639	当期損失金	△	5,210	△	1,557,901
(資本合計)	10,548,351	8,990,449
資産合計	10,563,911	8,991,979	負債・資本合計	10,563,911	8,991,979

(注) 平成15年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日の額である。
損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算	14年度額(千円)	平決算	15年度額(千円)	科目	平決算	14年度額(千円)
經常費用	70,033	4,974	經常収益
業務処理費	26,603	395	事業外収益	64,822
一般管理費	43,429	4,579	受取利息	58,183
特別損失	雑益	6,638
その他特別損失	0	1,564,925	当期損失金	5,210
合計	70,033	1,569,900	合計	70,033

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
## 石炭経過業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
流動資産	49,073,483	41,853,753	流動負債	5,246,638
現金・預金	40,538,269	38,270,505	未払金	979,289
有価証券	4,735,257	500,000	復旧費等未払金	3,047,029
仮払金	26	132	未払費用	512,520
復旧費等仮払金	2,586,929	2,868,439	前受金	217
前払金	741,118	173,927	預処金	23,864
前払費用	9,578	10,093	受入保証金	6,465
未収收益	24,292	7,423	仮受金	111,805
未収金	601,950	23,233	補助金等仮受金	565,446
貸倒引当金	△	0	国庫補助金等仮受金	406,859
固定資産	82,315,065	44,164,444	納付金等仮受金	158,587
融資等資産	80,023,171	42,058,911	固定負債	29,226,007
近代化資金貸付金	41,769,329	27,751,299	長期借入金	6,361,000
開発資金貸付金	9,590,555	0	石炭經過業務基金	19,511,228
整備資金貸付金	13,375,997	12,500,000	特定託た山等管理事業基金	1,132,331
經營改善資金貸付金	18,770,735	13,756,130	鉱害復旧事業基金	16,412,299
新分野開拓資金貸付金	7,402,497	4,904,475	機構負担基金	1,966,597
賠償資金貸付金	41,766,233	40,982,252	引当金
防止資金貸付金	3,030,553	904,532	退職給与引当金	1,095,745
求償權	336,037	0	鉱害賠償担保預償金	2,030,351
貸倒引当金	△	56,018,768	資産見返補助金	227,681
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	科目	平成14年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)
事業資産	345,860	240,710	(負債合計)	34,472,646	22,714,103
有形固定資産	141,268	139,411	資本金
無形固定資産	9,239	6,334	政府出資金	138,547,145	138,547,145
投資その他の資産	1,795,525	1,719,077	欠損金	41,631,242	41,631,242
債務保証基金	1,219,962	1,219,962	資本剩余金	4,499	4,499
敷金・保証金	547,562	481,114	欠損金	41,635,742	41,635,742
その他の資産	28,000	18,000	繰越欠損金	15,750,493	15,750,493
当期損失金	25,885,249	25,885,249
(資本合計)	96,915,902	96,915,902
資産合計	131,388,548	86,018,198	負債・資本合計	131,388,548	86,018,198

(注) 1 平成 15 年度末決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成 15 年 10 月 1 日)の前日の額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

事業資產

有形固定資產

平成14年度末

決算額(千円)

468,448

244,406

平成15年度末

決 算 額(千円)

461,372

236,739
費用部	収益部
科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)	科目	平決算14年度額(千円)	平決算15年度額(千円)
經常費用	84,172,672	63,133,445	經常収益	58,569,938	60,591,378
国内炭鉱整備事業費	52,394	13,097	国庫補助金収入	2,488	0
復旧事業費	26,370,176	3,535,948	都道府県補助金収入	2,964,054	748,667
復旧費	12,016,678	3,512,811	政府交付金収入	33,476	0
補償金支払金	123,372	12,811	地方公共団体事務經費交付金収入	754	105
鉱害復旧等補助事業費	14,227,704	0	受益者負担金収入	35,124	2,493
家屋自己復旧奨励金支払金	2,421	10,326	賦課徵収金収入	134,534	18,855
融資事業費	52,014	4,820	納付金収入	200,623	66,948
鉱害賠償積立金利息	46,525	3,101	貸付金利息	792,381	358,934
鉱害賠償預託金利息	5,488	1,718	資金より広入	14,228,160	0
業務処理費	315,637	158,644	石炭経過業務基金広入	8,832,513	2,709,854
一般管理費	858,975	458,007	特定ばた山等管理事業基金広入	0	8,925
借入金利息	180,736	24,311	鉱害復旧事業基金広入	8,383,279	2,584,594
資金へ繰入	436	0	機構負担基金広入	449,233	116,334
石炭経過業務基金繰入	19,653	6,796	引当金広入
特定ばた山等管理事業基金繰入	6,340	1	貸倒引当金広入	31,108,461	56,182,706
鉱害復旧事業基金繰入	12,759	6,731	資産見返補助金広入	7,559	7,446
機構負担基金繰入	553	62	事業外収益	229,806	495,365
引当金繰入	受取利息	30,205	11,373
貸倒引当金繰入	56,182,706	58,739,778	雑益	199,601	483,992
事業資産減価償却費	6,760	2,694	特別利益
事業外費用	固定資産売却益	0	10,543
費用部	収益部
科目	平決算(千円)	平決算(千円)	平決算(千円)	科目	平決算(千円)	平決算(千円)	平決算(千円)
雑損	133,179	189,344	当期損失金	25,885,249	33,611,807
特別損失	282,515	31,080,283
貸倒損失	282,515	31,076,873
固定資產除却損失	0	3,409
合計	84,455,187	94,213,728	合計	84,455,187	94,213,728

(注) 平成15年度決算額は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の日(平成15年10月1日)の前日までの額である。
貸 借 対 照 表

資産部
科目	承継時現在額(千円)	平成15年度末決算(千円)	科目	承継時現在額(千円)	平成15年度末決算(千円)
流動資産	4,491,904	4,926,969	流動負債	611,108
現金・預金	4,038,688	3,521,993	未払金	3,211
有価証券	0	1,000,000	未払費用	605,878
仮払金	1,517	18	預刈金	2,017
前払費用	4,767	5,629	固定負債	9,369,221
未収收益	422,113	373,050	長期借入金	9,322,458
未収金	5,702	6,936	引当金
貸倒引当金	△	17,821	退職給与引当金	46,762
その他の流動資産	36,936	36,936	(負債合計)	9,980,329
固定資産	23,901,831	22,151,711	資本金	18,866,881
融資等資産	10,343,852	9,262,853	政府出資金	18,312,360
試験研究資金貸付金	8,312,185	7,310,677	日本政策投資銀行出資金	251,682
試験研究資金特別貸付金	1,692,468	1,536,167	民間出資金	302,837
出資金	958,830	958,830	欠損金	453,473
貸倒引当金	△	619,631	資本剩余金	0
事業資産	0	1,032	欠損金	453,473
有形固定資産	1,296	325	繰越欠損金	453,473
無形固定資産	1,224	1,224	当期損失金	-
投資その他の資産	13,555,458	12,886,275	(資本合計)	18,413,407
長期性預金	1,000,000	1,000,000
投資有価証券	12,134,788	11,886,268