Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	9,735,634	9,001,494	4,198,765	經常収益	6,679,243	8,004,143	2,796,478
工場用地等造成事業費	6,190,666	4,651,831	2,837,021	工場用地等造成事業収入	3,511,999	4,018,426	1,804,244
工場等用地売上原価	5,667,589	4,231,182	2,799,157	工場等用地売上高	3,413,701	3,906,989	1,768,492
工場用地等管理業務費	-	-	5,219	工場用地等賃貸収入	-	-	8,896
借入金利息	449,396	202,463	12,593	割賦利息収入	98,297	111,436	26,856
債券利息	72,964	217,192	19,849	工場等事業収入	666,626	866,234	252,397
債券発行差金償却	716	992	202	投融資事業収入	774,556	542,843	113,396
工場等事業費	674,771	1,019,228	396,195	受託業務収入	988,645	1,808,030	475,729
投融資事業費	427,229	223,767	44,668	政府補給金収入	439,816	325,615	0
受託業務費	988,645	1,808,030	475,729	貸倒引当金戻入	90,339	105,823	102,834
一般管理費	952,583	1,193,391	330,856	事業外収益	207,259	337,170	47,877
貸倒損失	362,350	0	0	特別利益	2,270,647	408,858	1,030,664
貸倒引当金線入	105,823	102,834	114,079	讓渡価格調整準備金戻入	2,253,887	324,192	1,030,664
事業外費用	33,562	2,411	214	固定資產売却益	16,760	84,665	0
特別損失	366,184	27,492	0	当期損失金	1,151,927	615,985	371,622
固定資產売却損	10,123	27,492	0
株式処分損	356,060	0	0
合計	10,101,818	9,028,987	4,198,765	合計	10,101,818	9,028,987	4,198,765

(注) 平成16年度見込額には、地域振興整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
資金収支

支
出	収
入
区
分	平 成 14 年 度
实 績 額(千円)	平 成 15 年 度
見 込 額(千円)	平 成 16 年 度
見 込 額(千円)	区
分	平 成 14 年 度
实 績 額(千円)	平 成 15 年 度
見 込 額(千円)	平 成 16 年 度
見 込 額(千円)
中核的工業団地等造
成費	8,189,659	8,985,295	1,155,812	前年度よりの繰越金	15,936,514	16,227,153	10,989,959
試作開発型事業促進
施設整備費	185	0	0	政府出資金	9,727,000	5,038,000	0
中心市街地都市型產
業基盤施設整備費	974	0	0	政府補給金	615,440	765,431	0
新事業創出型賃貸事
業施設整備費	1,278,156	10,540,036	0	借 入 金	18,700,000	22,100,000	1,000,000
出資金	4,000,000	0	0	財政融資資金借入金	18,700,000	9,900,000	0
工場用地等管理業務
費	-	-	5,219	民間借入金	0	12,200,000	1,000,000
工場等管理業務費	247,542	602,138	270,172	地域振興整備債券
受託業務費	442,757	1,820,977	471,250	民間引受分	13,699,600	10,000,000	900,000
借入金等償還	35,930,000	26,416,669	0	財投機関債	13,699,600	10,000,000	0
利子及債券発行諸費	3,387,918	2,821,317	70,905	その他	0	0	900,000
事務費	4,322,102	5,122,136	1,619,884	貸付回収金	6,926,319	5,561,691	751,500
その他支出	66,067	1,008,479	77,321	貸付金利息	767,681	543,760	107,572
予備費	0	20,000	21,000	中核的工業団地等造
成事業収入	4,405,950	4,785,341	1,239,898
翌年度への繰越金	16,227,153	10,989,959	12,194,723	工場用地等賃貸収入	-	-	16,195
工場等賃貸収入	719,119	883,744	252,397
受託業務収入	1,074,789	1,874,962	475,729
その他収入	1,520,102	546,925	153,036
合計	74,092,516	68,327,010	15,886,287	合計	74,092,516	68,327,010	15,886,287

(注) 平成16年度見込額には、地域振興整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
## 產炭地域經過業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	5,656,780	5,122,470	4,390,056	流動負債	418,541	249,655	251,801
現金・預金	5,575,311	5,072,662	4,340,762	未払金	243,848	153,236	42,323
未収收益	34,377	28,641	28,127	未払費用	60,729	96,419	209,478
未収金	37,388	13,059	13,059	その他の流動負債	113,963	0	0
その他の流動資産	9,702	8,106	8,106	固定負債	57,540,222	56,201,837	56,109,000
固定資産	111,309,903	107,669,721	107,861,550	地域振興整備債券	17,900,000	26,200,000	26,200,000
土地等事業資産	92,956,229	93,015,307	93,563,113	長期借入金	37,616,635	27,953,670	27,810,910
土地割賦譲渡元金	3,407,093	3,228,007	3,259,520	退職給与引当金	1,733,104	1,768,833	1,821,360
造成土地	89,576,397	89,815,153	90,334,508	資産見返補助金	176,946	170,134	168,543
貸倒引当金	27,262	27,852	30,915	資産見返負担金	113,536	109,199	108,186
工業用水道事業資産	(負債合計)	57,958,764	56,451,493	56,360,801
工業用水道資産	562,174	544,449	540,309	資本金
投融資事業資産	17,365,452	13,780,844	13,431,406	政府出資金	61,535,500	61,535,500	61,535,500
設備資金貸付金	16,626,736	13,026,750	12,684,523	資金	2,399,261	2,111,981	2,111,981
長期運転資金貸付金	185,255	179,955	179,955	欠損金	4,912,523	4,729,774	4,745,246
出資金	693,000	693,000	693,000	資本剩余金	62,010	62,010	62,010
貸倒引当金	139,539	118,860	126,071	欠損金	4,974,534	4,735,785	4,780,257
有形固定資産	348,649	251,460	248,997	積立金又は繰越欠損金(△)	2,657,926	4,974,534	4,735,785
無形固定資産	3,496	3,496	3,496	当期損失金	7,632,461	2,382,250	450,471
投資その他の資産	73,901	74,162	74,227	(資本合計)	59,022,237	56,352,706	55,902,234
繰延資産
資産部	負債及資本部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
債券発行差金	14,317	12,007	11,430
資産合計	116,981,001	112,804,199	112,263,036	負債・資本合計	116,981,001	112,804,199	112,263,036

(注) 1 平成 16 年度末見込額には、地域振興整備公団を平成 16 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日の見込額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

工業用水道事業資産

有形固定資產

平 决 成 14 年 度 末

算 額(千円)

984,963

237,153

平成15年度末

説謚(千円)

1,002,688

248,751

平成16年度末

説 額(千円)

1,006,828

251,546
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	5,255,158	4,237,373	782,035	經常収益	5,430,563	1,797,946	331,563
土地等管理事業費	2,683,324	2,419,602	285,253	土地等売上高	664,954	858,701	86,231
工業用水道事業費	687,082	211,205	72,129	割賦利息収入	50,904	40,570	4,961
投融資事業費	147,094	110,921	23,758	工業用水道事業収入	3,807,739	154,086	37,323
利子補給金	330,277	285,963	0	工業用水売上高	430,171	142,937	34,719
受託業務費	0	0	12,875	資産見返補助金戻入	2,559,151	6,812	1,591
一般管理費	674,335	661,664	228,159	資産見返負担金戻入	818,416	4,337	1,013
貸倒損失	532,419	296,526	0	投融資事業収入	318,674	203,359	30,341
貸倒引当金繰入	166,801	146,712	156,987	受託業務収入	0	0	12,875
資金へ繰入	324	3,483	0	貸倒引当金戻入	171,681	166,801	146,712
事業外費用	33,498	101,293	2,872	資金より戻入	391,994	290,763	0
特別損失	7,841,904	27,490	0	事業外収益	24,615	83,665	13,119
固定資産売却損	7,719,416	27,490	0	特別利益
固定資産除却損	5,244	0	0	固定資産売却益	34,037	84,666	0
株式処分損	117,243	0	0	当期損失金	7,632,461	2,382,250	450,471
合計	13,097,062	4,264,864	782,035	合計	13,097,062	4,264,864	782,035

（注）平成16年度見込額には、地域振興整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
資金収支

支 叢 出	収 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)
土地等管理事業費	682,560	993,957	335,157	前年度よりの繰越金	5,610,404	5,575,311	5,072,662
工業用水道事業費	440,233	221,431	67,989	政府補給金	87,024	0	0
利 子 補 給 金	179,595	286,628	110,913	地域振興整備債券
受 託 業 務 費	0	0	12,875	民 間 引 受 分	6,499,700	8,300,000	0
借 入 金 等 償 還	9,083,336	9,662,965	142,760	国 庫 補 助 金	846	747	0
利 子及債券発行諸費	1,150,276	999,273	121,689	貸 付 回 収 金	3,389,149	3,291,337	342,227
事 務 費	1,178,348	1,402,643	428,987	貸 付 金 利 息	326,782	203,725	30,925
そ の 他 支 出	2,655	280,051	41,150	土地等讓渡収入	751,170	1,142,932	94,009
予 備 費	0	7,000	7,000	工業用水売上収入	427,659	167,068	34,719
翌年度への繰越金	5,575,311	5,072,662	4,340,762	受 託 業 務 収 入	0	0	12,875
そ の 他 収 入	1,199,581	245,490	21,865
合 計	18,292,318	18,926,613	5,609,282	合 計	18,292,318	18,926,613	5,609,282

(注) 平成16年度見込額には、地域振興整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
## 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人都市再生機構

地域振興整備公団は、平成16年7月1日に解散することが予定されており、国が承継する資産を除き、その権利及び義務は、その時において独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)及び独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という。)が承継することとされている。なお、中小機構及び都市機構の資産については、中小機構及び都市機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産等の額を定めることができないので、財務諸表に代えて、中小機構及び都市機構の平成16年度計画予算見積りを参考として添付する。

## （ 亻） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	15,177,784	業務經費	497,832,796
施設整備費補助金	1,520,000	一般業務関係經費	12,969,696
その他の国庫補助金	170,006	産業基盤整備業務関係經費	15,338
政府補給金	252,286	施設整備等業務関係經費	4,078,859
政府出資金	2,300,000	小規模企業共済業務関係經費	440,058,239
財政融資資金借入金	2,900,000	倒産防止共済業務関係經費	38,270,864
都道府県借入金	441,000	工配特別業務関係經費	1,375,000
民間借入金	31,333,412	産炭特別業務関係經費	1,064,800
中小企業基盤整備債券	26,000,000	貸付金	380,660,600
貸付回収金	390,435,928	出資金	31,250,000
出資回収金	1,500	代位弁済費	1,441,039
貸付金利息	13,229,136	受託經費	900,369
業務収入	420,602,048	借入金等償還	60,289,085
収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運用収入	103,361,223	支払利息	3,985,331
受託収入	908,238	一般管理費	17,247,092
その他収入	264,348	その他支出	1,240,552
合計	1,008,896,909	合計	994,846,864
## （☐）独立行政法人都市再生機構

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
国庫補助金	33,874,102	業務經費	695,805,915
政府補給金	32,625,000	都市再生業務関係経費	695,512,927
財政融資資金借入金	1,082,900,000	鉄道業務関係経費	292,988
その他の政府借入金	1,077,500	受託経費	32,930,000
民間借入金	394,963,000	借入金等償還	1,421,732,868
都市再生債券	112,400,000	支払利息	462,015,736
都市再生機構宅地債券	2,563,000	一般管理費	10,223,848
業務収入	956,380,477	人件費	34,139,422
受託収入	34,045,000	業務外支出	2,020,534
業務外収入	9,616,516
合計	2,660,444,595	合計	2,658,868,323
## （7） 都市基盤整備公団

都市基盤整備勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	289,752,210	116,543,814	90,120,227	流動負債	846,249,866	857,749,623	905,077,765
現金・預金	236,416,507	67,697,886	40,134,234	事業未払金	58,263,276	58,263,276	58,263,276
管理及讓渡收入未収金	37,903,887	28,347,050	26,111,081	未払金	150,190	1,853,171	3,545,176
未収金	485,821	0	0	受入保証金	128,594,239	135,077,723	135,363,802
その他の流動資産	19,926,615	25,479,498	28,855,532	完成資産未成原価勘定	508,027,035	523,005,558	524,008,280
貸倒引当金	4,980,621	4,980,621	4,980,621	引当金
固定資産	17,425,196,207	17,921,770,160	17,970,146,620	工事補償引当金	930,065	542,901	578,086
事業資産	17,272,036,859	17,767,610,471	17,816,225,108	その他の流動負債	150,285,057	139,006,989	183,319,141
市街地整備改善資産	2,468,686,015	2,628,912,892	2,591,566,093	固定負債	16,071,496,105	16,344,331,982	16,286,074,346
貸貸住宅資産	7,849,421,179	8,226,091,243	8,235,335,266	長期借入金	13,015,659,725	13,564,382,456	13,479,101,305
公園資産	10,062,006	9,775,819	9,655,049	政府資金借入金	11,789,731,087	12,140,801,348	12,124,437,717
分讓住宅特別資産	471,646,514	440,470,089	432,938,838	民間資金借入金	1,225,928,638	1,423,581,108	1,354,663,588
市街地整備改善建設仮勘定	5,502,555,090	5,569,585,891	5,637,168,371	転貸資金借入金	379,679	478,176	497,231
土地有効利用建設仮勘定	209,840,226	284,527,465	273,927,557	都市基盤整備債券	2,922,444,000	2,638,626,000	2,668,626,000
防災公園街区整備建設仮勘定	62,234,705	72,735,194	77,095,591	宅地債券	213,600	1,494,000	1,494,000
貸貸住宅建設仮勘定	592,130,441	442,377,358	467,922,594	特別住宅債券	6,061,500	3,314,112	3,314,112
公園建設仮勘定	233,392	506,578	920,165	長期受入保証金	55,814,998	65,574,060	66,220,702
分讓住宅特別建設仮勘定	94,737,760	76,526,306	73,593,947	引当金	70,922,602	70,463,177	66,820,994
受託業務建設仮勘定	11,357,740	16,969,844	16,969,844	退職給与引当金	70,705,484	70,214,952	66,564,993
貸倒引当金	868,213	868,213	868,213	特別修繕引当金	217,118	248,225	256,001
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
有形固定資産	112,124,105	112,700,904	112,559,496	特別法上の引当金等	186,419,962	186,419,962	186,419,962
無形固定資産	479,612	480,322	480,498	分讓価格調整準備金	133,462,922	133,462,922	133,462,922
投資その他の資産	40,555,630	40,978,461	40,881,516	公租公課準備金	21,098,852	21,098,852	21,098,852
投資有価証券	5,350,000	5,950,000	5,950,000	賃貸住宅居住性能保全準備金	31,858,187	31,858,187	31,858,187
関係会社株式	7,271,000	7,271,000	7,271,000	(負債合計)	17,104,165,935	17,388,501,567	17,377,572,074
長期貸付金	7,964,245	7,757,933	7,703,233	資本金	786,420,950	815,320,950	843,920,950
関係会社長期貸付金	17,671,046	17,541,280	17,479,980	政府出資金	784,420,624	813,320,624	841,920,624
転貸資金貸付金	379,679	478,176	497,231	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
その他の資産	1,919,658	1,980,070	1,980,070	剩余金
繰延資産	213,277,623	216,089,533	215,939,226	利益剩余金	37,639,156	50,580,989	54,713,048
積立金	9,366,586	37,639,156	50,580,989
当期利益金	28,272,569	12,941,832	4,132,059
(資本合計)	824,060,107	865,901,940	898,633,999
資産合計	17,928,226,042	18,254,403,508	18,276,206,073	負債・資本合計	17,928,226,042	18,254,403,508	18,276,206,073

(注) 1 平成16年度末見込額には、都市基盤整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の見込額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

平成15年度末

決 算 額(千円)

平成16年度末

事業資產

見込額(千円)

443,632,931

見込額(千円)

有形固定資產

15,981,344

489,642,309

17,417,585

499,953,059

17,777,762
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	1,165,438,752	1,269,215,632	322,414,564	經常収益	1,119,491,387	1,279,865,246	326,542,224
市街地整備改善管理諸費	368,259,555	380,659,924	111,260,109	市街地整備改善管理及讓渡収入	385,040,070	447,225,766	129,235,708
市街地整備改善管理業務費	12,552,660	20,585,754	4,917,865	敷地等讓渡収入	190,222,327	243,604,998	51,833,585
市街地整備改善資產分讓原価	351,105,306	354,972,625	105,016,540	研究学園都市讓渡収入	6,232,084	6,040,493	6,963,336
市街地整備改善資產減価償却費	2,611,411	2,716,570	667,027	敷地等實資料収入	4,933,682	8,510,986	2,845,385
市街地整備改善資產諸引当金繰入	1,990,178	2,384,974	658,676	研究学園都市實資料収入	8,334,926	8,104,310	1,857,338
實贷住宅管理諸費	279,626,207	355,330,344	85,707,175	特定實贷住宅讓渡収入	90,462,034	60,651,902	15,470,982
實贷住宅管理業務費	240,109,721	309,021,024	74,919,171	施設讓渡収入	30,466,193	63,824,465	38,815,372
實贷住宅資產減価償却費	39,516,485	46,309,320	10,788,004	施設實資料収入	19,168,626	21,166,918	5,165,736
公園管理諸費	1,066,802	1,380,969	417,434	住宅讓渡収入	12,420,282	10,431,311	2,443,282
公園管理業務費	509,295	858,824	288,888	関連公共施設等議渡収入	19,515,812	21,798,272	3,023,604
公園資產減価償却費	526,400	491,039	120,770	施設共益費収入	2,042,946	2,192,942	566,749
公園諸引当金繰入	31,106	31,106	7,776	市街地整備改善管理諸収入	1,241,152	899,169	250,339
分讓住宅特別管理諸費	114,606,592	60,557,375	12,778,880	實贷住宅管理収入	580,983,085	646,021,807	162,525,189
分讓住宅特別管理業務費	2,089,142	704,130	144,895	家賃収入	522,051,197	583,291,976	146,783,241
分讓住宅特別資產分讓原価	108,444,675	56,389,383	11,747,148	施設實資料収入	16,756,157	17,610,170	4,634,052
分讓住宅特別資產諸引当金繰入	4,072,774	3,463,860	886,836	倉庫實資料収入	392,237	402,434	99,807
受託業務費	35,690,477	40,245,715	6,321,905	實贷住宅共益費収入	29,497,398	30,995,470	7,808,663
一般管理費	16,587,106	19,488,702	5,051,310	實贷住宅管理諸収入	12,286,095	13,721,757	3,199,426
支払利息	344,686,200	405,846,154	99,586,539	公園管理収入	2,040,158	1,907,351	487,141
特定線延資產償却	1,956,640	1,146,363	311,536	施設實資料収入	1,931,571	1,899,063	442,252
雑損	2,996,665	4,576,215	990,814	施設使用料収入	105,358	8,272	44,889
費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
傾斜制度住宅管理費繰延入振替	△ 37,498	△ 16,131	△ 11,138	公園管理諸収入	3,228	16	0
特別損失	135,400,689	105,898,579	14,672,170	分讓住宅特別管理及譲渡収入	105,160,266	77,339,807	16,304,676
建設原価圧縮費	130,938,995	104,772,800	14,409,670	住宅等譲渡収入	103,844,160	76,764,612	16,194,417
準備金繰入	2,493,265	0	0	敷地賃貸料収入	243,734	344,886	60,988
前期損益修正損	1,305,165	1,050,000	262,500	分讓住宅特別管理諸収入	1,072,370	230,309	49,271
固定資産売却損	12,729	0	0	受託業務収入	35,637,494	40,245,715	6,321,905
固定資産除却損	650,533	75,779	0	政府補給金収入	0	51,900,000	10,875,000
当期利益金	28,272,569	12,941,832	4,132,059	補助金等収入
国庫補助金収入	9,840,209	15,124,800	792,605
利息収入	52,626	100,000	0
雑益	737,476	0	0
特別利益	209,620,624	108,190,797	14,676,570
補助金等収入	130,622,864	104,772,800	14,409,670
国庫補助金収入	84,630,486	36,569,800	5,262,990
地方公共団体補助金等収入	45,992,378	68,203,000	9,146,680
引当金等収入	75,396,071	412,514	0
前期損益修正益	1,339,407	1,050,000	262,500
固定資産売却益	2,262,280	1,955,483	4,400
合計	1,329,112,012	1,388,056,043	341,218,794	合計	1,329,112,012	1,388,056,043	341,218,794

(注) 平成16年度見込額には、都市基盤整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
資 金 収 支

支 出	收 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	平 成 15 年 度 見 込 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)
事 業 共 通 費	62,543,609	66,663,768	21,183,473	前年度よりの繰越金	178,231,900	236,416,507	67,697,886
都市機能更新事業費	62,341,829	80,278,503	13,305,721	資 本 収 入
都市整備事業費	153,094,149	171,614,792	33,258,692	政府出資金	71,050,000	28,900,000	28,600,000
居住環境整備事業費	374,857,063	410,024,208	81,658,564	政府補給金	0	51,900,000	10,875,000
土地有効利用事業費	22,194,629	139,064,349	9,174,749	国庫補助金	100,076,500	51,694,600	7,499,898
防災公園街区整備事業費	13,675,706	18,922,975	5,027,519	借 入 金	1,362,350,100	1,319,036,500	40,945,000
公園建設費	470,374	589,130	244,090	財政融資資金借入金	893,000,000	951,900,000	30,200,000
市街地整備改善管理費	14,527,908	23,109,187	5,582,903	產業投資借入金	1,073,100	500,000	0
賃貸住宅管理費	297,955,855	364,314,223	80,725,872	道路整備借入金	20,000	53,500	0
公園管理費	566,514	913,124	342,721	都市開発資金融通借入金	1,554,000	450,000	345,000
分讓住宅特別管理費	2,127,124	678,256	167,104	民間借入金	466,703,000	366,133,000	10,400,000
受託業務費	35,814,212	46,910,707	6,503,000	都市基盤整備債券
借入金及債券償還	1,131,842,858	1,196,452,011	126,226,151	民間引受分
出資及貸付金	0	600,000	0	財投機関債	69,977,000	140,000,000	30,000,000
利子及債券発行諸費	605,972,720	565,608,886	84,790,813	宅地債券	196,758	1,167,000	0
その他支出	11,063,195	3,839,858	1,134,913	特別住宅債券	82,494	0	0
予備費	0	2,160,000	540,000	市街地整備改善管理及讓渡収入	425,544,289	456,292,511	122,509,455
翌年度への繰越金	236,416,507	67,697,886	40,134,234	賃貸住宅管理収入	601,371,332	670,612,167	166,874,191
公園管理収入	2,153,525	2,002,717	511,497
分讓住宅特別管理及讓渡収入	102,891,235	78,118,827	16,475,688
受託業務収入	35,349,333	42,258,000	6,638,000
支出	收入
区分	平成14年度実績額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	区分	平成14年度実績額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
その他収入	76,189,791	81,043,040	11,373,904
合計	3,025,464,260	3,159,441,869	510,000,519	合計	3,025,464,260	3,159,441,869	510,000,519

（注）平成16年度見込額には、都市基盤整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
鉄道勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	397,628	435,615	1,144,183	流動負債	336,692	261,867	260,985
現金・預金	199,565	257,172	52,095	未払費用	242,664	226,459	212,060
業務収入未収金	146,648	146,648	146,648	その他の流動負債	94,028	35,408	48,925
前払金	0	0	913,645	固定負債	43,946,928	45,030,880	45,911,527
その他の流動資産	51,414	31,794	31,794	長期借入金	33,289,723	36,748,276	37,648,843
固定資産	20,904,137	19,672,974	19,297,712	政府資金借入金	23,977,243	22,589,456	22,353,073
事業資産	20,901,624	19,670,112	19,294,471	民間資金借入金	9,312,480	14,158,820	15,295,770
鉄道資産	20,347,316	19,486,085	19,288,714	都市基盤整備債券	10,046,000	7,674,000	7,674,000
鉄道建設仮勘定	554,308	184,027	5,757	引当金
有形固定資産	2,214	2,563	2,942	退職給与引当金	285,258	282,657	262,737
無形固定資産	298	298	298	その他の固定負債	325,947	325,947	325,947
線延資産	11,188	7,910	7,310	(負債合計)	44,283,621	45,292,748	46,172,513
資本金	2,983,998	2,983,998	2,983,998
政府出資金	5,000	5,000	5,000
地方公共団体出資金	2,978,998	2,978,998	2,978,998
欠損金	25,954,665	28,160,246	28,707,305
線越欠損金	24,139,751	25,954,665	28,160,246
当期損失金	1,814,914	2,205,580	547,059
(資本合計)	22,970,667	25,176,248	25,723,307
資産合計	21,312,953	20,116,499	20,449,205	負債・資本合計	21,312,953	20,116,499	20,449,205

(注) 1 平成16年度末見込額には、都市基盤整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の見込額を計上している。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末

平成15年度末

決算額(千円)

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

9,933,069

事業資產

見 込 額(千円)

11,018,544

11,274,896

有形固定資產

5,701

6,578

6,812

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
経常費用	3,850,061	4,344,194	1,044,971	経常収益	2,035,593	2,154,219	497,912
鉄道業務諸費	2,389,501	2,789,638	667,771	鉄道業務収入	1,887,101	2,015,319	497,912
鉄道業務費	1,249,590	1,672,421	411,419	鉄道線路使用料収入	1,819,580	1,955,148	482,773
鉄道資産減価償却費	1,139,911	1,117,217	256,352	鉄道管理諸収入	67,520	60,171	15,139
一般管理費	162,518	374,972	100,357	補助金等収入
支払利息	1,298,035	1,179,584	276,843	地方公共団体負担金等収入	148,400	138,800	0
雑損	6	0	0	利息収入	91	100	0
特別損失	448,920	404,401	187,184	雑益	0	0	0
建設原価圧縮費	448,474	388,796	187,184	特別利益
固定資産除却損	446	15,605	0	補助金等収入	448,474	388,796	187,184
国庫補助金収入	224,237	194,398	93,592
地方公共団体補助金等収入	224,237	194,398	93,592
当期損失金	1,814,914	2,205,580	547,059
合計	4,298,982	4,748,595	1,232,155	合計	4,298,982	4,748,595	1,232,155

(注) 平成16年度見込額には、都市基盤整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
資金収支

支
出	収
入
区
分	平成14年度
実績額(千円)	平成15年度
見込額(千円)	平成16年度
見込額(千円)	区
分	平成14年度
実績額(千円)	平成15年度
見込額(千円)	平成16年度
見込額(千円)
事業共通費	209,239	327,521	108,826	前年度よりの繰越金	649,668	199,565	257,172
鉄道建設費	42,759	266,550	51,343	国庫補助金	224,237	194,398	93,592
鉄道業務費	1,272,064	1,705,830	1,342,985	借入金
借入金及債券償還	3,858,684	4,900,447	799,433	民間借入金	3,733,000	5,987,000	1,700,000
利子及債券発行諸費	1,302,593	1,192,586	290,648	鉄道業務収入	1,981,129	2,116,084	522,807
その他支出	76,642	93,083	25	その他収入	373,513	336,143	94,284
予備費	0	90,000	22,500
翌年度への繰越金	199,565	257,172	52,095
合計	6,961,548	8,833,190	2,667,855	合計	6,961,548	8,833,190	2,667,855

（注）平成16年度見込額には、都市基盤整備公団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの見込額を計上している。
## 独立行政法人都市再生機構

都市基盤整備公団は、平成16年7月1日に解散することとされており、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が承継することとされている。

なお、機構の資産については、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産等の額を定めることができないので、財務諸表に代えて、機構の平成16年度計画予算見積りを参考として添付する。

平 成 16 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
国庫補助金	33,874,102	業務經費	695,805,915
政府補給金	32,625,000	都市再生業務関係経費	695,512,927
財政融資資金借入金	1,082,900,000	鉄道業務関係経費	292,988
その他の政府借入金	1,077,500	受託経費	32,930,000
民間借入金	394,963,000	借入金等償還	1,421,732,868
都市再生債券	112,400,000	支払利息	462,015,736
都市再生機構宅地債券	2,563,000	一般管理費	10,223,848
業務収入	956,380,477	人件費	34,139,422
受託収入	34,045,000	業務外支出	2,020,534
業務外収入	9,616,516
合計	2,660,444,595	合計	2,658,868,323
## （8） 日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団の会計は、日本私立学校振興・共済事業団法(平9法48)第34条により定められた日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平9文部省令42)の規定により、平成15年度財務諸表から独立行政法人会計基準に拠ることとなるため、特殊法人等会計処理基準に拠る平成14年度の貸借対照表、損益計算書及び資金収支と、独立行政法人会計基準に拠る平成15年度及び平成16年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を掲載する。

助 成 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
流動資産	12,032,447	流動負債	72,959,726
現金・預金	8,355,553	1年以内返済長期借入金	67,127,646
基金有価証券	484,373	未払費用	882,354
未収収益	688,648	前受金	4,929,580
未収金	2,502,001	その他の流動負債	20,145
その他の流動資産	1,870	固定負債	573,201,543
固定資産	690,356,753	長期借入金	559,876,522
貸付事業資産	683,413,973	私学振興債券	12,000,000
長期貸付金	693,821,292	退職給与引当金	1,325,021
貸倒引当金	△10,407,319	特別法上の引当金等
有形固定資産	1,424,568	学術研究振興準備金	540,348
建物	695,628	(負債合計)	646,701,619
工具・器具・備品	65,765	資本金
土地	663,175	政府出資金	48,969,115
投資その他の資産	5,518,211	剩余金	6,721,041
基金投資有価証券	5,290,550	資本剩余金
その他の資産	227,661	学術研究振興基金	5,290,550
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成14年度末決算額(千円)	科目	平成14年度末決算額(千円)
繰延資産	利益剩余金	1,430,491
債券発行差金	2,575	積立金	901,211
当期利益金	529,279
(資本合計)	55,690,156
資産合計	702,391,775	負債・資本合計	702,391,775

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 14 年 度 末

決 算 額(千円)

689,115
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	8,919,350	8,321,085	流動負債	69,402,186	66,040,721
現金及び預金	6,975,960	6,941,558	1年以内返済長期借入金	64,528,129	61,228,353
有価証券	1,264,944	699,986	未払金	13,325	13,325
未収収益	632,438	633,969	未払費用	795,732	739,803
未収金	44,065	44,065	預収寄附金	3,993,161	3,987,401
その他の流動資産	1,941	1,506	引当金
固定資産	686,006,987	679,635,901	賞与引当金	53,131	53,131
有形固定資産	1,410,508	1,374,084	その他の流動負債	18,706	18,706
建物	689,815	664,832	固定負債	568,597,287	565,135,302
構築物	2,181	1,893	長期預専附金	409,373	351,641
車両運搬具	9,844	7,660	長期借入金	548,648,393	538,220,040
工具器具備品	45,491	36,522	私学振興債券	18,000,000	25,000,000
土地	663,175	663,175	引当金
無形固定資産	退職給付引当金	1,539,521	1,563,621
電話加入権	720	720	(負債合計)	637,999,473	631,176,023
投資その他の資産	684,595,759	678,261,097	資本金
投資有価証券	4,481,403	4,982,468	政府出資金	48,969,115	48,969,115
長期貸付金	686,038,968	679,346,968	資本剩余金
貸倒引当金	△	△	6,074,269	民間出えん金	5,300,550	5,306,550
債券発行差金	6,297	5,569	利益剩余金	2,657,199	2,505,298
その他の資産	360	360	積立金	1,263,455	2,490,163
当期未処分利益	1,393,744	15,134
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(1,393,744)	(15,134)
(資本合計)	56,926,864	56,780,963
資産合計	694,926,338	687,956,986	負債・資本合計	694,926,338	687,956,986

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

見 込 額(千円)

717,629

平 成 16 年 度 末

見 込 額(千円)

756,108
## 損益計算書

費用の部	収益の部
科目	平成14年度決算額(千円)	科目	平成14年度決算額(千円)
經常費用	309,077,296	經常収益	309,608,734
事業費	291,571,435	事業収入	293,444,601
交付補助金	253,442,825	国庫補助金収入	253,442,825
借入金利息	20,676,220	貸付金利息	22,705,455
債券利息	114,189	受入寄付金	17,104,579
債券発行諸費	30,254	寄付金受取利息	157
債券発行差金償却	300	基金受取利息	212
配付寄付金	17,104,736	基金有価証券利息	191,372
学術研究振興費	197,800	引当金等戾入	11,012,618
基金運営経費	5,109	貸倒引当金戾入	11,001,293
一般管理費	1,957,206	学術研究振興準備金戾入	11,325
引当金線入	事業外収益	5,151,515
貸倒引当金線入	10,407,319	受取利息	1,044
事業外費用	5,141,335	雑益	5,150,470
特別損失
固定資産除却損	2,158
当期利益金	529,279
合計	309,608,734	合計	309,608,734
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
經常費用	282,984,000	282,277,869	經常収益	282,674,268	282,293,004
業務費	282,310,783	281,612,262	補助金等収益	252,375,775	254,259,000
交付補助金	252,375,775	254,259,000	貸付金利息	20,064,388	18,858,950
借入金利息	18,176,853	16,606,431	寄附金収益	10,190,512	9,165,540
債券利息	194,675	311,880	財務収益	107	50
債券発行諸費	25,356	29,531	雑益	43,485	9,463
債券発行差金償却	477	727	經常収益合計	282,674,268	282,293,004
配付寄附金	10,000,000	9,000,040
学術研究振興費	179,760	160,000
貸倒引当金線入	143,000	143,000
職員給与	566,541	553,806
福利費	58,192	58,343
業務經費	472,379	372,642
減価償却費	32,434	30,398
賞与引当金線入	33,430	33,430
退職給付引当金線入	51,906	53,031
一般管理費	638,119	665,407
役員給与	84,203	82,841
職員給与	291,854	285,294
福利費	35,679	35,746
一般管理經費	158,640	193,234
減価償却費	8,621	8,080
費用の部	収益の部
科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)	科目	平成15年度見込額(千円)	平成16年度見込額(千円)
賞与引当金繰入	19,700	19,700
退職給付引当金繰入	39,418	40,509
雑損	35,097	200
經常費用合計	282,984,000	282,277,869
經常利益又は經常損失(△)	△ 309,732	15,134
臨時損失	臨時利益
固定資産除却損	1,393	0	前期損益修正益	1,704,870	0
当期純利益	1,393,744	15,134
当期総利益	1,393,744	15,134
## 資 金 収 支

支 出	収 入
区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)	区 分	平 成 14 年 度 实 績 額(千円)
交 付 補 助 金	253,442,825	前年度よりの繰越金	7,413,963
長 期 貸 付 金	40,821,000	国庫補助金収入	253,442,825
借 入 金 償 還	69,418,832	借 入 金	24,600,000
支 払 利 息	20,876,394	財政融資資金借入金	9,000,000
助 成 金	130,159	長期勘定より借入	15,600,000
債 券 発 行 諸 費	30,254	私学振興債券
配 付 寄 付 金	16,533,906	民間引受分
学術研究振興費	197,800	財投機関債	6,000,000
一 般 管 理 費	1,895,779	貸 付 回 収 金	80,419,246
長期勘定へ繰入	64,525	受 取 利 息	22,588,710
その他支出	5,650,391	受 入 寄 付 金	17,558,472
翌年度への繰越金	8,355,553	受 入 基 金	8,730
基金受取利息	214,586
その他収入	5,170,888
合 計	417,417,422	合 計	417,417,422