Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	39,557,071	28,015,775	32,478,297	利息及び配当金の受 取額	840,435	1,005,014	2,252,984
税引前当期純利益又 は純損失(△)	9,543,687	8,703,902	4,764,449	利息の支 払 額	22,462,658	23,565,029	26,355,784
減 価 償 却 費	27,572,911	29,349,533	29,591,870	法人税等の支払額	114,483	66,034	89,290
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 24,106	△ 273,584	956	(政府 補 給 金)	(9,000,000)	(9,000,000)	(9,000,000)
退職給付引当金の増 加額	753,526	147,558	147,558	(政府 受 託 収 入)	(1,066,275)	(2,064,393)	(0)
役員退職慰労引当金 の増減額(減少:△)	72,725	402	25,144
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 21,604	70,824	6,564	投資活動による キヤッシュ・フロー	31,358,080	75,745,940	6,879,058
受取利息及び受取配 当金	△ 908,911	△ 1,193,132	△ 2,344,122	固定資産の取得によ る支出	43,019,153	35,550,269	15,271,613
支 払 利 息	22,344,630	23,561,081	26,734,146	固定資産の売却によ る収入	1,262	20,972	68,250,000
為 替 損 益	△ 4,195	0	0	建設工事資産取得に よる債務の増減額 (減少:△)	3,394,173	4,763,472	0
新株発行費の償却額	92,078	51,533	-	その他資産等の増減 額(増加:△)	8,265,637	35,453,171	46,099,327
社債発行費の償却額	101,097	41,221	-
固定資産売却損	12,103	2,661	0	(政府 補 給 金)	(0)	(0)	(9,750,000)
固定資産除却損	1,170,722	69,220	0
減 損 損 失	0	0	8,473,575	財務活動による キヤッシュ・フロー	11,885,563	29,041,142	16,651,288
前期損益修正損	596,124	0	0	短期借入れ等による 収入	0	30,000,000	0
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 124,403	1,543,990	△ 224,653	短期借入金等の返済 による支出	0	0	30,000,000
たな卸資産の増加額	84,089	0	0	長期借入れによる収 入	300,000	69,200,000	0
その他流動資産の増 減額(増加:△)	△ 2,356,461	△ 491,469	246,030	政府 借 入 金	200,000	0	0
支払債務の増減額 (減少:△)	2,157,947	△ 5,510,550	227,187	地方公共団体借入金	100,000	0	0
その他債務の増減額 (減少:△)	469,990	△ 4,253,945	△ 1,188,415	民 間 借 入 金	0	69,200,000	0
その他固定負債の減 少額	△ 467,140	△ 1,308,686	△ 439,586	長期借入金の返済に による支出	14,264,066	20,942,000	55,235,748
小 計	61,064,811	50,509,756	56,491,806	政府 借 入 金	11,366	21,033	271,666
区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)
地方公共団体借入金	△ 1,500	△ 6,366	△ 98,333	株式の発行による収入	22,343,350	1,650,000	2,250,000
民 間 借 入 金	△ 14,251,200	△ 20,914,600	△ 54,865,748	政府出資金収入	17,300,000	1,100,000	1,500,000
社債の発行による収入	地方公共団体出資金収入	2,800,000	525,000	100,000
民 間 引 受 分	54,786,280	199,748,908	134,984,459	民間出資金収入	2,243,350	25,000	650,000
政府保証国内債	34,790,280	79,400,000	45,100,000
財 投 機 関 債	8,692,200	115,398,259	5,500,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	4,195	0	0
そ の 他	11,303,800	4,950,649	84,384,459
社債の償還による支出	△ 51,280,000	△ 250,615,765	△ 68,650,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	20,088,750	△ 18,689,021	22,706,067
政府保証国内債	△ 21,320,000	△ 227,730,000	△ 55,550,000
政府保証外債	△ 21,860,000	△ 21,885,765	0	現金及び現金同等物の期首残高	37,122,023	57,210,773	38,521,751
財 投 機 関 債	0	0	△ 3,081,540
そ の 他	△ 8,100,000	△ 1,000,000	△ 10,018,459	現金及び現金同等物の期末残高	57,210,773	38,521,751	61,227,819
## (48) 日本たばこ産業株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	1,006,727,576	310,420,132	308,712,336	流動負債	429,831,884	483,995,195	585,566,456
現金及び預金	14,154,486	17,169,657	9,344,124	買 掛 金	15,943,084	15,943,084	15,943,084
受取手形	751,666	751,666	751,666	短期借入金	10,002,000	235,998,589	225,754,781
売掛金	58,464,731	55,290,734	56,880,033	短期償還社債	0	0	150,000,000
有価証券	273,700,000	0	0	未 払 金	77,482,988	47,604,335	42,578,253
商品・製品	22,751,381	24,133,542	23,429,179	未払たばこ税等	234,834,119	112,873,150	109,049,808
半製品	131,671,788	121,234,194	125,029,431	未払消費税	29,138,970	10,161,686	7,570,807
原材料	33,705,788	30,730,539	35,820,786	未払法人税等	41,440,508	41,526,278	13,068,119
キヤッシュ・マネジメント・システム預託金	406,205,922	0	0	賞与引当金	12,594,989	11,223,978	11,271,107
繰延税金資産	10,848,341	7,240,405	3,591,473	その他の流動負債	8,395,223	8,664,092	10,330,493
その他の流動資産	54,487,469	53,883,391	53,879,640	固定負債	378,966,238	591,834,141	457,556,467
貸倒引当金	14,000	14,000	14,000	社 債	150,000,000	299,989,000	149,989,000
固定資産	1,555,138,170	2,583,671,048	2,589,868,011	長期借入金	962,000	80,000,000	80,000,000
有形固定資産	358,700,803	350,623,673	386,776,323	退職給付引当金	209,895,322	203,089,693	197,823,512
建物	161,629,178	153,992,828	148,080,194	その他の固定負債	18,108,915	8,755,447	29,743,954
構築物	5,170,130	4,395,279	4,036,777	負債合計	808,798,123	1,075,829,337	1,043,122,923
機械及び装置	63,627,950	67,985,863	74,702,918	株主資本	1,708,558,917	1,792,345,426	1,829,294,235
車両及び運搬具	106,026	113,090	287,021	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
器具及び備品	10,492,444	10,273,472	34,603,608	資本剩余金
土地	111,051,076	104,375,910	104,704,812	資本準備金	736,400,000	736,400,000	736,400,000
建設仮勘定	6,623,996	9,487,228	20,360,990	利益剩余金	946,737,101	1,030,523,610	1,067,472,419
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
無形固定資産	90,419,589	48,353,348	18,471,886	利益準備金	18,776,400	18,776,400	18,776,400
投資等	1,058,179,126	2,145,399,588	2,145,911,313	その他利益剰余金	927,960,701	1,011,747,210	1,048,696,019
長期継延税金資産	47,838,650	39,294,436	38,708,486	(準備金(租税特別措置法))	(49,393,878)	(50,751,663)	(42,869,354)
(別途積立金)	(743,300,000)	(836,300,000)	(922,300,000)
(繰越利益剰余金)	(135,266,822)	(124,695,546)	(83,526,664)
自己株式	△ 74,578,184	△ 74,578,184	△ 74,578,184
評価・換算差額等	44,508,706	25,669,645	25,669,645
その他有価証労評価差額金	29,928,473	25,088,505	25,088,505
繰延へッジ損益	14,580,233	581,139	581,139
新株予約権	0	246,772	493,544
純資産合計	1,753,067,623	1,818,261,843	1,855,457,424
合計	2,561,865,747	2,894,091,180	2,898,580,347	合計	2,561,865,747	2,894,091,180	2,898,580,347

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

決 算 額(千円)

637,067,135

平成19年度末

見 込 額(千円)

629,102,661

平成20年度末

見 込 額(千円)

688,390,009
## 損益計算書

科目	平 成 18 年 度 决 算 额(千円)	平 成 19 年 度 见 达 额(千円)	平 成 20 年 度 见 达 额(千円)
壳 上 高	2,330,453,036	2,309,401,274	2,171,501,299
壳 上 原 価	1,814,235,187	1,809,086,320	1,697,776,413
壳 上 総 利 益	516,217,849	500,314,954	473,724,886
販 壳 費 及 び 一般 管理 費	304,829,039	321,780,295	330,007,854
営 業 利 益	211,388,809	178,534,659	143,717,032
営 業 外 収 益	14,058,500	14,412,297	10,128,609
営 業 外 費 用	35,717,033	22,837,278	15,120,192
經 常 利 益	189,730,275	170,109,678	138,725,449
特 別 利 益	45,568,753	56,513,100	0
特 別 損 失	19,273,442	21,996,001	11,302,347
税 引 前 当 期 純 利 益	216,025,587	204,626,777	127,423,102
法人税、住民税及び事業税	54,267,451	66,535,766	44,087,059
法人税 等 調 整 額	29,302,117	12,152,150	4,234,882
当 期 純 利 益	132,456,018	125,938,861	79,101,161
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	1,610,710,186	1,708,558,917	1,792,345,426
当期変動額	97,848,730	83,786,509	36,948,809
当期末残高	1,708,558,917	1,792,345,426	1,829,294,235
資本金	前期末残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	736,400,000	736,400,000	736,400,000
利益剩余金	前期末残高	848,888,370	946,737,101	1,030,523,610
当期変動額	97,848,730	83,786,509	36,948,809
当期末残高	946,737,101	1,030,523,610	1,067,472,419
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	18,776,400	18,776,400	18,776,400
その他利益剩余金	前期末残高	830,111,970	927,960,701	1,011,747,210
当期変動額	97,848,730	83,786,509	36,948,809
当期末残高	927,960,701	1,011,747,210	1,048,696,019
(準備金(租税特別措置法))	前期末残高	(61,194,003)	(49,393,878)	(50,751,663)
当期変動額	準備金(租税特別措置法)の積立	(10,544,740)	(12,397,193)	(8,516,290)
準備金(租税特別措置法)の取崩	(△ 22,344,865)	(△ 11,039,408)	(△ 16,398,599)
当期末残高	(49,393,878)	(50,751,663)	(42,869,354)
(別途積立金)	前期末残高	(633,200,000)	(743,300,000)	(836,300,000)
当期変動額	別途積立金の積立	(110,100,000)	(93,000,000)	(86,000,000)
当期末残高	(743,300,000)	(836,300,000)	(922,300,000)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(135,717,967)	(135,266,822)	(124,695,546)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 34,488,288)	(△ 42,152,352)	(△ 42,152,352)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度算額(千円)	平成19年度算額(千円)	平成20年度算額(千円)
役員賞与の支払	(△ 119,000)	(0)	(0)
別途積立金の積立	(△ 110,100,000)	(△ 93,000,000)	(△ 86,000,000)
準備金(租税特別措置法)の積立	(△ 10,544,740)	(△ 12,397,193)	(△ 8,516,290)
準備金(租税特別措置法)の取崩	(22,344,865)	(11,039,408)	(16,398,599)
当期純利益	(132,456,018)	(125,938,861)	(79,101,161)
当期末残高	(135,266,822)	(124,695,546)	(83,526,664)
自己株式	前期未残高及び当期末残高	△ 74,578,184	△ 74,578,184	△ 74,578,184
評価・換算差額等	前期未残高	32,387,988	44,508,706	25,669,645
当期変動額	12,120,718	△ 18,839,061	0
当期末残高	44,508,706	25,669,645	25,669,645
その他有価証券評価差額金	前期未残高	32,387,988	29,928,473	25,088,505
当期変動額(純額)	△ 2,459,514	△ 4,839,967	0
当期末残高	29,928,473	25,088,505	25,088,505
繰延へジ損益	前期未残高	0	14,580,233	581,139
当期変動額(純額)	14,580,233	△ 13,999,093	0
当期末残高	14,580,233	581,139	581,139
新株予約権	前期未残高	0	0	246,772
当期変動額(純額)	0	246,772	246,772
当期末残高	0	246,772	493,544
純資産合計	前期未残高	1,643,098,174	1,753,067,623	1,818,261,843
当期変動額	109,969,449	65,194,219	37,195,581
当期末残高	1,753,067,623	1,818,261,843	1,855,457,424
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年度実 績 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)	平 成 20 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年度実 績 額(千円)	平 成 19 年度見 込 額(千円)	平 成 20 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	275,640,165	△	7,128,449	103,130,955	投資有価証券の取得による支出	△	166,676,329
営業 収 入	2,439,786,544	2,425,657,761	2,276,053,361	投資有価証券の売却及び償還による収入	4,251,646	56,594,254	0
その他営業外収入	6,100,465	12,928,411	4,260,674	その他の投資活動による支出	△	24,801,775	△
原材料又は商品の仕入支出	△	244,091,747	△	239,701,252	その他の投資活動による収入	222,489,927	426,444,619
たばこ税等支出	△	1,356,953,307	△	1,573,762,988	1,386,796,822
人 件 費 支 出	△	189,170,394	△	143,039,785	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	51,902,087
消費税支出	△	83,535,980	△	105,636,095	短期借入金の純増減額(減少:△)	0	225,996,589
その他営業支出	△	266,091,965	△	298,953,131	長期借入金の借入による収入	0	80,000,000
小計	306,043,616	57,570,481	177,943,651	長期借入金の返済による支出	△	17,413,800	△
利息及び配当金の受取額	7,473,787	8,675,111	6,070,263	社債の発行による収入	0	149,989,000	0
利息の支 払 額	△	5,376,967	△	6,988,787	配当金の支 払 額	△	42,152,352
法人税等の支払額	△	32,500,270	△	66,385,254	72,268,753
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	273,799,577	△
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,061,499	△	676,427,616	△	58,560,328
有価証券の売却及び償還による収入	422,400	407,017	0	現金及び現金同等物の期首残高	14,054,909	287,854,486	17,169,657
有形固定資産の取得による支出	△	33,177,917	△	44,100,159	54,763,378
有形固定資産の売却による収入	50,493,428	70,773,429	0	現金及び現金同等物の期末残高	287,854,486	17,169,657	9,344,124
無形固定資産の取得による支出	△	2,939,880	△	4,598,743	4,086,950
## (49) 日本電信電話株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	833,509,540	591,183,245	533,972,245	流動負債	785,237,992	523,392,130	502,337,130
現金及び預金	15,281,006	10,000,000	10,000,000	1年以内期限到来の固定負債	574,322,750	407,380,750	386,263,750
売掛金	1,394,661	1,394,661	1,394,661	買掛金	477,948	477,948	477,948
貯蔵品	358,201	358,201	358,201	未払金	101,184,695	101,176,695	101,176,695
繰延税金資産	512,917	1,343,917	1,310,917	未払法人税等	28,139	286,000	264,000
その他の流動資産	815,962,753	578,086,464	520,908,464	未払消費税	0	730,000	802,000
固定資産	7,227,872,837	7,241,561,837	7,302,966,837	未払費用	11,716,441	11,630,441	11,642,441
有形固定資産	209,087,026	195,148,026	187,445,026	その他の流動負債	97,508,017	1,710,295	1,710,295
建物	301,934,787	299,351,787	301,768,787	固定負債	2,240,508,915	2,285,266,915	2,209,779,915
構築物	28,500,774	28,968,774	29,436,774	社債	1,340,762,518	1,549,013,518	1,597,223,518
土地	29,786,673	29,786,673	29,786,673	長期借入金	818,539,150	661,207,150	536,988,150
建設仮勘定	716,364	716,364	716,364	退職給付引当金	30,408,304	24,247,304	24,769,304
その他の有形固定資産	88,731,168	97,204,168	106,265,168	その他の固定負債	50,798,942	50,798,942	50,798,942
減価償却累計額	△240,582,741	△260,879,741	△280,528,741	負債合計	3,025,746,908	2,808,659,046	2,712,117,046
無形固定資産	46,559,051	49,705,051	52,306,051	株主資本
投資その他の資産	6,972,226,759	6,996,708,759	7,063,215,759	資本金	937,950,000	937,950,000	937,950,000
関係会社株式	4,772,182,997	4,782,182,997	4,792,182,997	資本剰余金
関係会社長期貸付金	2,116,611,150	2,130,867,150	2,188,671,150	資本準備金	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
繰延税金資産	40,482,753	43,712,753	42,415,753	その他資本剰余金	994,883	1,040,201	1,040,201
その他の投資等	42,949,858	39,945,858	39,945,858	資本剰余金合計	2,673,820,883	2,673,866,201	2,673,866,201
利益剰余金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
利益準備金	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他利益剩余金	2,185,137,084	2,275,314,084	2,376,050,084
(特別償却準備金)	(11,606)	(0)	(0)
(別途積立金)	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)
(繰越利益剩余金)	(1,054,125,477)	(1,144,314,084)	(1,245,050,084)
利益剩余金合計	2,320,470,455	2,410,647,455	2,511,383,455
自己株式	△ 909,422,289	△ 1,009,413,041	△ 1,009,413,041
株主資本合計	5,022,819,048	5,013,050,615	5,113,786,615
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	12,816,420	11,035,420	11,035,420
評価・換算差額等合計	12,816,420	11,035,420	11,035,420
純資産合計	5,035,635,469	5,024,086,036	5,124,822,036
合計	8,061,382,377	7,832,745,082	7,836,939,082	合計	8,061,382,377	7,832,745,082	7,836,939,082
## 損益計算書

科目	平成18年度決算額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
営業收益	359,982,820	380,921,000
営業費用	162,109,621	172,965,000
営業利益	197,873,199	207,956,000
営業外収益	62,388,693	62,101,000
営業外費用	54,035,757	56,905,000
経常利益	206,226,135	213,152,000
特別利益	0	6,683,000
特別損失	9,858,299	15,000,000
税引前当期純利益	196,367,836	204,835,000
法人税、住民税及び事業税	444,136	29,000
法人税等調整額	7,412,934	2,838,000
当期純利益	189,399,038	207,644,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	4,931,579,365	5,022,819,048	5,013,050,615
当期変動額	91,239,683	9,768,433	100,736,000
当期末残高	5,022,819,048	5,013,050,615	5,113,786,615
資本金	前期末残高及び当期末残高	937,950,000	937,950,000	937,950,000
資本剩余金	前期末残高	2,672,826,000	2,673,820,883	2,673,866,201
当期変動額	994,883	45,318	0
当期末残高	2,673,820,883	2,673,866,201	2,673,866,201
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
その他資本剩余金	前期末残高	0	994,883	1,040,201
当期変動額	自己株式の処分	994,883	45,318	0
当期末残高	994,883	1,040,201	1,040,201
利益剩余金	前期末残高	2,227,890,988	2,320,470,455	2,410,647,455
当期変動額	92,579,467	90,177,000	100,736,000
当期末残高	2,320,470,455	2,410,647,455	2,511,383,455
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	135,333,371	135,333,371	135,333,371
その他利益剩余金	前期末残高	2,092,557,616	2,185,137,084	2,275,314,084
当期変動額	92,579,467	90,177,000	100,736,000
当期末残高	2,185,137,084	2,275,314,084	2,376,050,084
(特別償却準備金)	前期末残高	(530,228)	(11,606)	(0)
当期変動額	特別償却準備金の取崩し	(△ 518,621)	(△ 11,606)	(0)
当期末残高	(11,606)	(0)	(0)
(別途積立金)	前期末残高及び当期末残高	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)	(1,131,000,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成18年度算(千円)	平成19年度込(千円)	平成20年度込(千円)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(961,027,388)	(1,054,125,477)	(1,144,314,084)
当期変動額	特別償却準備金の取崩し	(518,621)	(11,606)	(0)
剩余金の配当	(△ 96,750,571)	(△ 117,467,000)	(△ 122,578,000)
役員賞与金	(△ 69,000)	(-)	(-)
当期純利益	(189,399,038)	(207,644,000)	(223,314,000)
当期末残高	(1,054,125,477)	(1,144,314,084)	(1,245,050,084)
自己株式	前期末残高	△ 907,087,622	△ 909,422,289	△ 1,009,413,041
当期変動額	自己株式の取得	△ 5,807,054	△ 100,300,190	0
自己株式の処分	3,472,387	309,438	0
当期末残高	△ 909,422,289	△ 1,009,413,041	△ 1,009,413,041
評価・換算差額等	前期末残高	14,905,949	12,816,420	11,035,420
当期変動額	△ 2,089,528	△ 1,781,000	0
当期末残高	12,816,420	11,035,420	11,035,420
その他有価証券評価差額金	前期末残高	14,905,949	12,816,420	11,035,420
当期変動額(純額)	△ 2,089,528	△ 1,781,000	0
当期末残高	12,816,420	11,035,420	11,035,420
純資産合計	前期末残高	4,946,485,315	5,035,635,469	5,024,086,036
当期変動額	89,150,154	△ 11,549,433	100,736,000
当期末残高	5,035,635,469	5,024,086,036	5,124,822,036
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	320,283,542	153,318,746	280,835,000	投資有価証券等の売 却による収入	194,068	0	0
税引前当期純利益	196,367,836	204,835,000	224,673,000	長期貸付による支出	△ 231,554,800	△ 472,844,000	△ 444,068,000
減 価 償 却 費	32,721,645	44,789,000	54,098,000	長期貸付金の回収に よる収入	515,327,548	549,710,000	444,068,000
固定資産除却損	1,019,675	918,000	918,000	そ 〜 他	△ 7,731	0	0
受 取 配 当 金	△ 198,608,549	△ 212,264,000	△ 222,609,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	2,083,193	522,000	522,000	財 務 活 動 に よる キャッシュ・フロー	△ 387,939,235	△ 333,562,433	△ 219,835,000
売上債権の増減額 (增加:△)	3,850,609	0	0	社債及び長期借入金 による収入	231,547,800	472,693,000	310,124,000
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 13,976,335	0	0	社債及び長期借入金 の返済による支出	△ 431,396,680	△ 588,843,000	△ 407,381,000
そ 〜 他	104,601,265	△ 96,442,886	2,186,000	短期借入による増減 額	△ 90,000,000	0	0
小 計	128,059,341	△ 57,642,886	59,788,000	配 当 金 の支 払 額	△ 96,750,571	△ 117,467,000	△ 122,578,000
利息及び配当金の受 取額	246,112,485	260,795,000	268,026,000	自己株式の取得に よる支出	△ 1,339,784	△ 99,945,433	0
利 息 の支 払 額	△ 47,714,582	△ 50,565,000	△ 46,324,000
法人税等の受取又は 支払額	△ 6,173,701	731,633	△ 655,000	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	164,011,236	△ 164,377,687	0

投資活動による キャッシュ・フロー	231,666,930	15,866,000	△ 61,000,000	現金及び現金同等物 の期首残高	10,366,451	174,377,687	10,000,000
固定資産の取得によ る支出	△ 49,403,805	△ 51,000,000	△ 51,000,000
投資有価証券等の取 得による支出	△ 2,888,350	△ 10,000,000	△ 10,000,000	現金及び現金同等物 の期末残高	174,377,687	10,000,000	10,000,000
## (50) 中部国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	8,008,234	7,719,659	7,772,504	流動負債	16,334,075	40,128,600	36,932,564
現金及び預金	2,728,637	2,510,216	2,503,661	買 掛 金	761,131	802,689	824,201
売掛金	2,977,931	2,973,762	3,004,986	短期借入金	3,495,664	417,513	417,513
商品	1,221,512	1,288,254	1,322,838	1年内償還社債	-	26,617,794	23,844,534
貯蔵品	201,785	196,705	191,625	1年内返済長期借入金	6,713,791	6,713,791	6,713,791
前払費用	59,512	64,752	46,013	未払金	3,652,722	3,814,431	3,156,163
その他	819,032	686,127	703,678	未払費用	271,737	277,599	371,371
貸倒引当金	△178	△158	△299	未払法人税等	175,001	69,000	54,000
固定資産	537,441,707	533,948,939	526,760,752	前受金	583,210	612,986	621,718
有形固定資産	510,409,791	508,650,280	503,460,833	預処金	405,914	418,000	426,651
建物	99,887,138	97,584,200	98,952,290	賞与引当金	261,582	285,885	290,888
構築物	95,405,384	93,284,744	92,249,801	ポイント引当金	13,300	19,600	22,100
機械及び装置	11,098,990	10,299,554	11,386,090	その他	19	79,307	189,629
車両運搬具	901,203	715,888	429,300	固定負債	449,939,190	420,596,962	415,727,294
工具、器具及び備品	10,893,341	8,761,160	7,619,617	社債	222,124,154	195,561,332	197,358,456
土地	289,575,154	289,575,154	289,575,154	長期借入金	226,173,592	223,459,801	216,746,009
建設仮勘定	2,648,577	8,429,577	3,248,577	退職給付引当金	97,477	87,891	124,891
無形固定資産	10,239,242	8,870,754	7,354,201	役員退任慰労金引当金	187,174	15,399	25,399
商標権	17,224	14,272	11,223	その他	1,356,792	1,472,538	1,472,538
ソフトウェア	3,653,114	2,522,373	1,227,480	負債合計	466,273,265	460,725,562	452,659,859
水道施設利用権	6,294,689	6,101,998	5,902,865	株主資本	82,649,397	82,679,397	81,873,397
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
その他	274,214	232,109	212,632	資本金	83,668,000	83,668,000	83,668,000
投資その他の資産	16,792,672	16,427,904	15,945,717	政府出資金	33,466,000	33,466,000	33,466,000
関係会社株式	996,200	1,018,200	1,018,200	地方公共団体出資金	8,368,000	8,368,000	8,368,000
長期前払費用	15,781,356	15,393,265	14,911,078	民間出資金	41,834,000	41,834,000	41,834,000
差入保証金	15,116	16,439	16,439	利益剩余金
繰延資産	その他利益剩余金	△1,018,602	△988,602	△1,794,602
開業費	3,472,721	1,736,360	-	(繰越利益剩余金)	(△1,018,602)	(△988,602)	(△1,794,602)
純資産合計	82,649,397	82,679,397	81,873,397
合計	548,922,663	543,404,960	534,533,256	合計	548,922,663	543,404,960	534,533,256

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

決 算 額(千円)

27,502,603

平成19年度末

見 込 額(千円)

41,199,115

平成20年度末

見 込 額(千円)

55,353,562
## 損益計算書

科目	平成18年度決算額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
売上高	52,330,847	52,827,000	53,275,000
施設使用料収入	36,859,180	36,659,000	36,737,000
商品売上高	13,374,283	14,074,000	14,434,000
その他売上高	2,097,382	2,094,000	2,104,000
売上原価	37,109,266	38,435,000	39,430,000
売上総利益	15,221,580	14,392,000	13,845,000
販売費及び一般管理費	7,872,413	8,249,000	8,375,000
営業利益	7,349,167	6,143,000	5,470,000
営業外収益	378,998	81,000	40,000
受取利息	3,075	5,737	0
金利スワッブ解約益	305,526	0	0
その他	70,396	75,262	40,000
営業外費用	6,211,993	5,921,000	6,111,000
支払利息	1,095,999	1,141,880	1,174,504
社債利息	3,016,983	3,016,983	3,094,853
開業費償却	1,736,360	1,736,360	1,736,360
その他	362,650	25,775	105,281
経常利益又は経常損失(△)	1,516,172	303,000	△ 601,000
特別利益	43,448	23,000	0
特別損失	346,486	276,000	200,000
税引前期纯利益又は税引前期纯損失(△)	1,213,133	50,000	△ 801,000
法人税、住民税及び事業税	98,272	20,000	5,000
当期纯利益又は当期纯損失(△)	1,114,861	30,000	△ 806,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	81,534,536	82,649,397	82,679,397
当期変動額	1,114,861	30,000	△	806,000
当期末残高	82,649,397	82,679,397	81,873,397
資本金	前期末残高及び当期末残高	83,668,000	83,668,000	83,668,000
政府出資金	前期末残高及び当期末残高	33,466,000	33,466,000	33,466,000
地方公共団体出資金	前期末残高及び当期末残高	8,368,000	8,368,000	8,368,000
民間出資金	前期末残高及び当期末残高	41,834,000	41,834,000	41,834,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	△2,133,463	△1,018,602	△988,602
当期変動額	1,114,861	30,000	△806,000
当期末残高	△1,018,602	△988,602	△1,794,602
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(△2,133,463)	(△1,018,602)	(△988,602)
当期変動額	当期純利益又は当期純損失(△)	(1,114,861)	(30,000)	(△806,000)
当期末残高	(△1,018,602)	(△988,602)	(△1,794,602)
純資産合計	前期末残高	81,534,536	82,649,397	82,679,397
当期変動額	1,114,861	30,000	△806,000
当期末残高	82,649,397	82,679,397	81,873,397
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キッツシュ・フロー	17,701,121	18,083,439	17,619,787	未払消費税等の増減 額(減少:△)	△ 269,711	79,307	110,322
税引前当期純利益 (損失:△)	1,213,133	50,000	△ 801,000	そ ヌ 他	316,070	387,271	82,123
減 価 償 却 費	14,840,081	15,627,938	16,153,187	小 計	21,748,515	22,315,355	21,731,353
退職給付引当金の増減額(減少:△)	25,599	△ 9,585	37,000	利 息 の 受 取 額	2,498	600	0
役員退任慰労金 引 当 金 の 増減額 (減少:△)	28,904	△ 171,775	10,000	利 息 の 支 払 額	△ 4,054,897	△ 4,102,609	△ 4,091,565
法人税等の支払額	5,005	△ 129,906	△ 20,000
賞与引当金の増加額	7,839	24,303	5,003
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	178	△ 20	140	投資活動による キッツシュ・フロー	△ 11,436,039	△ 12,272,799	△ 9,865,000
ポイント引当金の増 加額	13,300	6,300	2,500	有形固定資産の取得 による支出
受 取 利 息	△ 3,075	0	0	空港整備事業支出	△ 10,861,015	△ 11,965,141	△ 9,865,000
支 払 利 息	4,112,509	4,158,170	4,234,931	国庫補助金の受入に よる收入	21,000	0	0
為 替 差 益	△ 1,072	0	0	無形固定資産の取得 による支出	△ 551,703	△ 208,487	0
開 業 費 償 却	1,736,360	1,736,360	1,736,360	投資その他の資産の 取得による支出	△ 69,323	△ 77,170	0
金利スワップ解約益	△ 305,526	0	0	投資その他の資産の 減少による收入	5,213	0	0
国庫補助金受入額	△ 21,000	0	0	関係会社株式の取得 による支出	0	△ 22,000	0
固定資産受贈益	△ 2,488	0	0	そ ヌ 他	19,789	0	0
前期損益修正損	0	5,000	0
固定資産除却損	269,910	271,000	200,000	財務活動による キッツシュ・フロー	△ 5,938,741	△ 5,791,941	△ 7,743,791
固定資産圧縮損	39,338	0	0	短期借入金の純増減 額(減少:△)	2,850,704	△ 3,078,150	0
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 88,173	4,169	△ 31,224	長期借入れによる収 入
たな卸資産の増減額 (増加:△)	4,067	△ 61,661	△ 29,504	民 間 借 入 金	42,237,906	4,000,000	0
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 710	41,557	21,512	長期借入金の返済に よる支出	△ 51,326,758	△ 6,713,791	△ 6,713,791
未収消費税等の増減 額(増加:△)	△ 167,019	167,019	0	民 間 借 入 金	△ 51,326,758	△ 4,097,258	△ 4,097,258
区分	平成18年度実績額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)	区分	平成18年度実績額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
政府借入金	-	△ 2,616,533	△ 2,616,533
社債の発行による収入	現金及び現金同等物に係る換算差額	1,072	0	0
民間引受分	-	-	25,600,000
政府保証国内債	-	-	16,700,000	現金及び現金同等物の増加額	327,413	18,698	10,995
財投機関債	-	-	8,900,000
社債の償還による支出	現金及び現金同等物の期首残高	2,850,232	3,177,645	3,196,344
政府保証国内債	-	-	△ 26,630,000
金利スワップ解約による収入	299,404	0	0	現金及び現金同等物の期末残高	3,177,645	3,196,344	3,207,340
## (51) 成田国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	37,804,813	41,156,498	35,401,654	流動負債	96,907,705	99,867,936	82,852,351
現金及び預金	18,073,097	24,306,821	18,670,739	買 掛 金	4,039,091	4,291,744	4,247,437
売掛金	14,794,757	11,505,089	11,372,431	短期借入金	4,316,078	5,546,393	5,546,393
貯蔵品	865,709	865,709	865,709	1年以内償還社債	34,552,954	36,162,026	31,957,357
前払金	114,658	108,884	108,884	1年以内返済長期借入金	30,466,100	30,714,800	15,100,000
前払費用	57,130	57,130	57,130	未払金	14,901,995	17,976,288	18,110,139
繰延税金資産	823,541	729,608	728,505	未払費用	1,907,120	1,907,120	1,907,120
その他	3,079,546	3,586,075	3,601,075	未払法人税等	3,321,722	222,562	2,621,500
貸倒引当金	△ 3,628	△ 2,821	△ 2,821	前受金	1,733,949	1,710,178	1,710,178
固定資産	927,768,772	928,536,249	935,327,590	賞与引当金	1,093,733	1,011,444	1,011,444
有形固定資産	886,345,806	883,142,174	892,241,389	その他	574,959	325,377	640,780
建物	350,221,288	338,060,068	328,943,851	固定負債	648,128,111	652,649,043	675,256,124
構築物	179,911,775	171,806,584	165,440,720	社債	418,215,918	422,148,832	446,277,580
機械装置	62,573,766	60,531,212	57,035,906	長期借入金	191,267,800	195,553,000	194,453,000
工具、器具及び備品	16,154,404	22,808,950	18,878,282	預専款金保証金	11,296,171	11,044,289	10,792,407
土地	267,341,968	269,280,263	275,775,263	退職給付引当金	24,113,798	22,890,253	22,375,818
建設仮勘定	9,757,162	20,432,895	45,494,895	本社移転損失引当金	2,119,603	0	0
その他	385,438	222,199	672,468	その他	1,114,821	1,012,667	1,357,317
無形固定資産	6,227,981	6,752,948	4,633,971	特別法上の引当金
投資その他の資産	35,194,984	38,641,126	38,452,230	成田新高速鉄道負担引当金	19,710,905	12,842,905	3,267,905
投資有価証券	405,000	1,364,650	1,364,650	負債合計	764,746,722	765,359,884	761,376,381
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
関係会社株式	11,269,445	15,392,445	15,392,445	株主資本	200,826,863	204,332,863	209,352,863
繰延税金資産	23,036,546	21,572,478	21,059,581	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
その他	483,993	311,553	635,553	資本剩余金
資本準備金	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	48,826,863	52,332,863	57,352,863
(圧縮記帳積立金)	(85,469)	(85,469)	(85,469)
(別途積立金)	(38,514,552)	(45,647,394)	(50,267,394)
(繰越利益剩余金)	(10,226,841)	(6,600,000)	(7,000,000)
純資産合計	200,826,863	204,332,863	209,352,863
合計	965,573,585	969,692,747	970,729,244	合計	965,573,585	969,692,747	970,729,244

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

決 算 額(千円)

509,784,551

平成19年度末

見 込 額(千円)

545,485,806

平成20年度末

見 込 額(千円)

587,558,405