Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 損益計算書

科目	平成18年度決算額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
営業収益	160,118,596	163,481,000	161,596,000
空港使用料収入	53,266,435	52,732,000	51,592,000
旅客サービス施設使用料収入	26,404,288	26,610,000	26,540,000
給油施設使用料収入	19,887,307	19,645,000	19,080,000
その他の収入	60,560,564	64,494,000	64,384,000
営業原価	110,579,082	117,496,000	116,283,000
営業総利益	49,539,514	45,985,000	45,313,000
販売費及び一般管理費	18,850,851	19,055,000	19,055,000
営業利益	30,688,662	26,930,000	26,258,000
営業外収益	300,044	390,000	139,000
受取利息及び受取配当金	45,219	50,000	50,000
その他	254,824	340,000	89,000
営業外費用	9,920,545	10,094,000	10,146,000
支払利息	1,936,088	1,928,000	2,042,000
社債利息	7,770,906	7,644,000	7,911,000
その他	213,550	522,000	193,000
経常利益	21,068,161	17,226,000	16,251,000
特別利益	228,078	80,000	0
特別損失	3,740,608	5,167,000	4,383,000
税引前当期純利益	17,555,631	12,139,000	11,868,000
法人税、住民税及び事業税	6,805,768	3,981,000	4,354,000
法人税等調整額	437,553	1,558,000	514,000
当期純利益	10,312,310	6,600,000	7,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	192,514,552	200,826,863	204,332,863
当期変動額	8,312,310	3,506,000	5,020,000
当期末残高	200,826,863	204,332,863	209,352,863
資本金	前期末残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	40,514,552	48,826,863	52,332,863
当期変動額	8,312,310	3,506,000	5,020,000
当期末残高	48,826,863	52,332,863	57,352,863
(圧縮記帳積立金)	前期末残高	(0)	(85,469)	(85,469)
当期変動額	圧縮記帳積立金の積立	(85,469)	(0)	(0)
当期末残高	(85,469)	(85,469)	(85,469)
(別途積立金)	前期末残高	(26,361,540)	(38,514,552)	(45,647,394)
当期変動額	別途積立金の積立	(12,153,012)	(7,132,841)	(4,620,000)
当期末残高	(38,514,552)	(45,647,394)	(50,267,394)
(線越利益剩余金)	前期末残高	(14,153,012)	(10,226,841)	(6,600,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 2,000,000)	(△ 3,094,000)	(△ 1,980,000)
圧縮記帳積立金の積立	(△ 85,469)	(0)	(0)
別途積立金の積立	(△ 12,153,012)	(△ 7,132,841)	(△ 4,620,000)
当期純利益	(10,312,310)	(6,600,000)	(7,000,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度算額(千円)	平成19年度込額(千円)	平成20年度込額(千円)
当期末残高	(10,226,841)	(6,600,000)	(7,000,000)
純資産合計	前期末残高	192,514,552	200,826,863	204,332,863
当期変動額	8,312,310	3,506,000	5,020,000
当期末残高	200,826,863	204,332,863	209,352,863
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度 实 績 績(千円)	平 成 19 年 度 見 込 績(千円)	平 成 20 年 度 見 込 績(千円)	区 分	平 成 18 年 度 实 績 績(千円)	平 成 19 年 度 見 込 績(千円)	平 成 20 年 度 見 込 績(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	50,864,207	56,293,925	54,907,098	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 65,827,010	△ 58,022,415	△ 61,235,148
税引前当期純利益	17,555,631	12,139,000	11,868,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 405,000	△ 958,750	0
減 価 償 却 費	49,105,306	50,893,000	50,680,359	関係会社株式の取得 による支出	△ 3,362,000	△ 4,123,000	0
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	2,236	806	0	固定資産の取得による 支出	△ 60,350,147	△ 53,526,196	△ 60,911,148
退職給付引当金の減少額	△ 364,146	1,223,544	△ 514,435	固定資産の売却による 收入	369,144	585,530	0
賞与引当金の減少額	△ 50,972	82,289	0	短期貸付金の純增加 額	△ 1,936,238	0	0
成田新高速鉄道負担 引当金の減少額	△ 1,954,000	6,868,000	△ 9,575,000	そ の 他	△ 142,768	0	△ 324,000
本社移転損失引当金 の減少額	△ 37,360	2,119,603	0
受取利息及び受取配 当金	△ 45,219	50,000	△ 50,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,308,760	7,962,214	691,967
支払利息及び社債利 息	9,706,994	9,572,000	9,953,000	短期借入金の純增加 額	1,084,039	1,230,314	0
固定資産除却損及び 圧縮損	2,690,770	5,851,660	4,278,114	長期借入金による 收入
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 3,747,580	3,289,667	132,658	民 間 借 入 金	37,000,000	35,000,000	14,000,000
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 2,007,561	252,652	△ 44,306	長期借入金の返済に よる支出	△ 37,013,200	△ 30,466,100	△ 30,714,800
預り敷金保証金の減 少額	△ 4,375,026	250,058	△ 229,617	政府 借 入 金	△ 11,100,000	△ 11,100,000	△ 11,100,000
未払金の減少額	△ 358,750	0	0	民 間 借 入 金	△ 25,913,200	△ 19,366,100	△ 19,614,800
未収消費税等の増減 額(増加:△)	1,651,751	514,299	△ 15,000	社債の発行による 収 入	29,890,400	39,855,000	55,847,000
そ の 他	41,060	1,874,343	187,309	社債の償還による 支 出	△ 30,270,000	△ 34,563,000	△ 36,170,000
小 計	67,813,133	72,763,722	66,671,082	政府 引 受 債	△ 22,270,000	△ 25,563,000	△ 19,170,000
利息及び配当金の受 取額	45,430	50,000	50,000	そ の 他	△ 8,000,000	△ 9,000,000	△ 17,000,000
利息の支 払額	△ 9,707,536	9,467,013	△ 9,858,920	配当金の支 払額	△ 2,000,000	△ 3,094,000	△ 1,980,000
法人税等の支払額	△ 7,286,820	7,052,783	△ 1,955,062	そ の 他	0	0	△ 290,232
(政府受託収入)	(511,828)	(131,000)	(102,188)
現金及び現金同等物 に係る換算差額	△ 18	0	0
区分	平成18年度実績額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)	区分	平成18年度実績額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
現金及び現金同等物の期首残高	34,344,678	18,073,097	24,306,821
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 16,271,581	6,233,724	△ 5,636,082
現金及び現金同等物の期末残高	18,073,097	24,306,821	18,670,739
## (52) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	450,129,200	506,425,758	598,767,253	流動負債	153,180,770	158,772,830	160,083,988
現金及び預金	44,219,333	28,405,698	14,353,397	高速道路事業営業未払金	95,197,669	95,658,560	96,500,560
高速道路事業営業未収入金	47,997,163	48,567,916	47,986,110	1年以内返済予定長期借入金	9,199,874	9,705,979	9,988,208
未収入金	11,896,066	7,835,090	7,835,090	未払金	17,354,183	20,670,391	18,011,583
短期貸付金	5,864	6,192	6,334	未払費用	1,029,371	2,451,718	2,459,208
有価証劵	43,996,482	43,996,482	43,996,482	未払法人税等	32,953	0	1,470,000
仕掛道路資産	277,109,484	342,275,842	442,187,366	預処連絡料金	903,835	903,835	903,835
受託業務前払金	15,478,274	22,070,274	25,979,274	受託業務前受金	15,363,441	22,200,441	26,252,441
その他の流動資産	9,426,531	13,268,262	16,423,197	前受金	11,298,268	5,112,176	2,428,423
固定資産	227,652,224	234,189,647	237,838,479	賞与引当金	1,712,672	1,712,672	1,712,672
高速道路事業固定資産	95,518,615	99,268,245	104,683,625	その他の流動負債	1,088,499	357,055	357,055
有形固定資産	93,626,418	97,762,980	103,430,352	固定負債	399,934,866	455,476,926	548,224,650
無形固定資産	1,892,196	1,505,264	1,253,272	道路建設関係社債	164,657,166	277,097,327	356,554,898
関連事業固定資産	91,413,698	92,839,618	92,217,708	道路建設関係長期借入金	120,451,000	72,986,879	94,568,239
有形固定資産	91,323,262	92,751,277	92,138,258	その他の長期借入金	47,471,091	37,765,112	27,776,903
無形固定資産	90,435	88,340	79,449	受入保証金	3,324,901	3,324,901	3,324,901
各事業共用固定資産	24,286,487	23,936,577	23,831,747	退職給付引当金	54,424,324	54,681,324	56,378,324
有形固定資産	21,915,012	21,724,088	21,704,541	ETCマイレージサービス引当金	9,323,337	9,323,337	9,323,337
無形固定資産	2,371,474	2,212,489	2,127,206	その他の固定負債	283,044	298,044	298,044
その他の固定資産	180,618	180,618	180,618	負債合計	553,115,636	614,249,757	708,308,638
投資その他の資産	16,252,805	17,964,588	16,924,780	株主資本	125,014,239	126,972,239	129,131,287
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
長期前払費用	3,646,744	2,410,327	1,450,625	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	12,606,061	15,554,261	15,474,154	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	348,451	606,590	834,192	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	13,720,604	15,678,604	17,837,652
(別途積立金)	(5,585,533)	(11,854,187)	(11,854,187)
(繰越利益剩余金)	(8,135,071)	(3,824,417)	(5,983,464)
純資産合計	125,014,239	126,972,239	129,131,287
合計	678,129,876	741,221,997	837,439,925	合計	678,129,876	741,221,997	837,439,925

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

決 算 額(千円)

20,869,725

平成19年度末

見 込 額(千円)

平成20年度末

36,624,662

見 込 額(千円)

53,929,306
## 損益計算書

科目	平成18年度決算額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	777,513,908	901,071,000	810,331,000
料金収入	708,948,938	716,239,000	695,171,000
道路資産完成高	68,112,723	184,427,000	115,160,000
その他の売上高	452,245	405,000	0
営業費用	768,408,367	900,146,000	808,873,952
道路資産賃借料	526,849,081	533,020,000	504,616,952
道路資産完成原価	68,112,723	184,427,000	115,160,000
管理費用	173,446,562	182,699,000	189,097,000
高速道路事業営業利益	9,105,541	925,000	1,457,047
関連事業営業損益
営業収益	74,138,913	54,096,000	54,224,000
休憩所等事業収入	10,830,439	10,385,000	10,815,000
受託業務収入	62,288,667	42,350,000	41,723,000
その他の収入	1,019,807	1,361,000	1,686,000
営業費用	70,826,095	51,704,000	52,208,000
休憩所等事業費	6,545,625	8,141,000	8,811,000
受託業務事業費	63,298,605	42,013,000	41,723,000
その他の営業費用	981,865	1,550,000	1,674,000
関連事業営業利益	3,312,818	2,392,000	2,016,000
全事業営業利益	12,418,359	3,317,000	3,473,047
営業外収益	2,800,615	1,325,000	1,227,000
営業外費用	1,716,103	1,063,000	881,000
科目	平 成 18 年 度 决 算 额(千円)	平 成 19 年 度 見 达 额(千円)	平 成 20 年 度 見 达 额(千円)
經 常 利 益	13,502,871	3,579,000	3,819,047
特 別 利 益	469,758	0	0
特 別 損 失	890,705	91,000	0
税 引 前 当 期 純 利 益	13,081,925	3,488,000	3,819,047
法人税、住民税及び事業税	5,580,000	1,530,000	1,660,000
当 期 純 利 益	7,501,925	1,958,000	2,159,047
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	111,218,679	125,014,239	126,972,239
当期変動額	13,795,560	1,958,000	2,159,047
当期末残高	125,014,239	126,972,239	129,131,287
資本金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	前期末残高	52,500,000	58,793,635	58,793,635
当期変動額	6,293,635	0	0
当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	前期末残高	-	6,293,635	6,293,635
当期変動額	固定資産評価額等の調整	6,293,635	0	0
当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	6,218,679	13,720,604	15,678,604
当期変動額	7,501,925	1,958,000	2,159,047
当期末残高	13,720,604	15,678,604	17,837,652
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(5,585,533)	(11,854,187)
当期変動額	別途積立金の積立	(5,585,533)	(6,268,654)	(0)
当期末残高	(5,585,533)	(11,854,187)	(11,854,187)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(6,218,679)	(8,135,071)	(3,824,417)
当期変動額	別途積立金	(△ 5,585,533)	(△ 6,268,654)	(0)
当期純利益	(7,501,925)	(1,958,000)	(2,159,047)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成18年度証明	平成19年度証明	平成20年度証明
当期末残高	(8,135,071)	(3,824,417)	(5,983,464)
純資産合計	前期末残高	111,218,679	125,014,239	126,972,239
当期変動額	13,795,560	1,958,000	2,159,047
当期末残高	125,014,239	126,972,239	129,131,287
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度実 績 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)	平 成 20 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度実 績 額(千円)	平 成 19 年 度見 込 額(千円)	平 成 20 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,227,288	△ 45,576,613	△ 81,511,618	そ その 他	134,424,849	△ 3,001,135	6,192
税引前当期純利益	13,081,925	3,488,000	3,819,047
減 価 償 却 費	15,898,480	16,640,950	18,277,810	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,702,169	55,338,112	90,939,124
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 1,959	8,726	1,590	短期借入れによる収入	0	9,353,000	0
退職給付引当金の増減額(減少:△)	397,614	257,000	1,697,000	短期借入金の返済による支出	△ 19,652,916	△ 9,353,000	0
賞与引当金の増減額(減少:△)	83,983	0	0	長期借入れによる収入
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	1,987,636	0	0	民 間 借 入 金	37,340,353	111,786,879	118,581,360
受取利息及び受取配当金	△ 195,531	△ 242,000	△ 242,000	長期借入金の返済による支出	△ 58,381,434	△ 168,450,874	△ 106,705,979
支 払 利 息	4,987,221	7,269,930	9,872,742	政府 借 入 金	△ 16,699,000	△ 50,201,000	0
固定資産除却費	1,707,130	803,410	378,550	民 間 借 入 金	△ 41,682,434	△ 118,249,874	△ 106,705,979
売上債権の増減額(増加:△)	20,748,053	△ 712,548	△ 678,193	道路建設関係社債発行による収入
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 84,807,919	△ 65,166,358	△ 99,911,524	民 間 引 受 分	104,396,167	137,002,108	104,063,744
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 13,381,316	3,238,105	△ 1,241,807	政府 保 証 国 内 債	79,460,258	112,060,954	64,207,444
そ の 他	△ 34,935,397	△ 9,773,723	△ 6,649,151	財 投 機 関 債	24,935,909	24,941,154	39,856,300
小 計	△ 74,430,077	△ 44,188,509	△ 74,675,936	道路建設関係社債償還による支出
利息及び配当金の受取額	135,312	242,000	242,000	民 間 引 受 分
利息の支 払 額	△ 5,172,333	△ 5,799,922	△ 9,807,681	財 投 機 関 債	0	△ 25,000,000	△ 25,000,000
法人税等の支払額	△ 20,760,189	4,169,818	2,730,000
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 20,181,894	△ 15,813,635	△ 14,052,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,343,225	△ 25,575,135	△ 23,479,807
固定資産の取得による支出	△ 20,496,299	△ 22,574,000	△ 23,486,000	現金及び現金同等物の期首残高	66,401,085	46,219,191	30,405,556
固定資産の売却による収入	4,343,305	0	0
投資有価証券の取得による支出	△ 101,928,630	0	0	現金及び現金同等物の期末残高	46,219,191	30,405,556	16,353,255
## (53) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	441,066,938	375,364,215	426,074,647	流動負債	109,519,125	83,433,856	76,639,689
現金及び預金	50,326,197	34,301,699	14,719,815	高速道路事業営業未払金	45,537,868	16,928,000	17,276,000
高速道路事業営業未収入金	20,536,543	13,197,923	13,197,923	1年以内返済予定長期借入金	25,041,500	20,569,500	10,845,100
未収入金	4,298,374	0	656,000	未払金	2,276,858	781,000	143,000
短期貸付金	305,600	305,600	305,600	未払費用	350,993	350,993	350,993
仕掛道路資産	341,591,507	291,964,760	357,612,460	未払法人税等	238,896	270,000	58,000
受託業務前払金	22,899,442	34,486,313	38,474,929	受託業務前受金	29,391,526	40,978,654	44,967,270
その他の流動資産	1,109,273	1,107,919	1,107,919	前受金	4,229,303	2,261,902	1,714,210
固定資産	61,487,650	70,962,323	87,451,835	賞与引当金	827,580	827,580	827,580
高速道路事業固定資産	41,978,599	51,772,633	69,168,880	その他の流動負債	1,624,596	466,225	457,533
有形固定資産	41,192,227	51,041,386	68,663,962	固定負債	365,038,908	334,521,199	408,456,799
無形固定資産	786,371	731,247	504,917	道路建設関係社債	47,021,325	77,369,925	115,896,625
関連事業固定資産	道路建設関係長期借入金	282,813,000	211,636,190	249,092,190
有形固定資産	5,526,115	4,529,490	4,266,002	その他の長期借入金	5,523,500	14,769,000	11,656,900
各事業共用固定資産	13,151,641	12,845,607	12,202,360	退職給付引当金	29,662,660	30,714,772	31,766,884
有形固定資産	11,982,913	11,979,282	11,652,993	その他の固定負債	18,423	31,311	44,199
無形固定資産	1,168,727	866,325	549,367	負債合計	474,558,033	417,955,056	485,096,488
その他の固定資産	0	0	0	株主資本	28,006,727	28,371,482	28,429,994
投資その他の資産	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
その他の投資等	831,293	1,814,591	1,814,591	資本剰余金
繰延資産	10,171	0	0	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	1,006,727	1,371,482	1,429,994
(別途積立金)	(0)	(1,006,727)	(1,371,482)
(繰越利益剩余金)	(1,006,727)	(364,755)	(58,512)
純資産合計	28,006,727	28,371,482	28,429,994
合計	502,564,761	446,326,538	513,526,483	合計	502,564,761	446,326,538	513,526,483

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

決算額(千円)

5,428,793

平 成 19 年 度 末

見 込 額(千円)

13,461,412

平 成 20 年 度 末

見 込 額(千円)

17,141,523
## 損益計算書

科目	平成18年度決算額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	283,704,776	443,295,000	295,654,000
料金収入	249,544,036	250,991,000	249,504,000
道路資産完成高	28,993,977	186,653,000	46,150,000
その他の売上高	5,166,762	5,651,000	0
営業費用	280,035,799	442,271,000	294,816,000
道路資産賃借料	194,415,230	193,465,000	183,729,000
道路資産完成原価	28,993,977	186,653,000	46,150,000
管理費用	56,626,592	62,153,000	64,937,000
高速道路事業営業利益	3,668,976	1,024,000	838,000
関連事業営業損益
営業収益	7,311,400	4,039,646	9,399,317
休憩所等事業収入	68,807	68,000	70,000
受託業務収入	5,504,428	2,169,646	7,441,317
その他の収入	1,738,164	1,802,000	1,888,000
営業費用	7,137,646	3,854,192	9,305,805
休憩所等事業費	50,396	52,284	63,026
受託業務事業費	5,496,316	2,169,646	7,441,317
その他の営業費用	1,590,934	1,632,261	1,801,461
関連事業営業利益	173,753	185,453	93,512
全事業営業利益	3,842,730	1,209,453	931,512
営業外収益	249,784	98,000	80,000
営業外費用	129,010	552,000	868,000
科目	平 成 18 年 度 决 算 額(千円)	平 成 19 年 度 見 达 額(千円)	平 成 20 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	3,963,504	755,453	143,512
特 別 利 益	671,005	408,301	0
特 別 損 失	0	500,000	0
税 引 前 当 期 純 利 益	4,634,510	663,755	143,512
法人税、住民税及び事業税	2,078,873	299,000	85,000
当 期 純 利 益	2,555,636	364,755	58,512
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	29,936,242	28,006,727	28,371,482
当期変動額	△ 1,929,514	364,755	58,512
当期末残高	28,006,727	28,371,482	28,429,994
資本金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金	前期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
当期変動額	0	0	0
当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
その他資本剩余金	前期末残高	0	0	0
当期変動額	固定資産評価額等の調整	△ 4,485,151	0	0
その他利益剩余金からその他資本剩余金への振替	4,485,151	0	0
当期末残高	0	0	0
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	2,936,242	1,006,727	1,371,482
当期変動額	△ 1,929,514	364,755	58,512
当期末残高	1,006,727	1,371,482	1,429,994
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(0)	(1,006,727)
当期変動額	別途積立金の積立	(2,936,242)	(1,006,727)	(364,755)
別途積立金から繰越利益剩余金への振替	(△ 2,936,242)	(0)	(0)
当期末残高	(0)	(1,006,727)	(1,371,482)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(2,936,242)	(1,006,727)	(364,755)
当期変動額	その他利益剩余金からその他資本剩余金への振替	(△ 4,485,151)	(0)	(0)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成18年度算(千円)	平成19年度証(千円)	平成20年度証(千円)
別途積立金	(△ 2,936,242)	(△ 1,006,727)	(△ 364,755)
別途積立金から繰越利益剩余への振替	(2,936,242)	(0)	(0)
当期純利益	(2,555,636)	(364,755)	(58,512)
当期末残高	(1,006,727)	(364,755)	(58,512)
純資産合計	前期末残高	29,936,242	28,006,727	28,371,482
当期変動額	△ 1,929,514	364,755	58,512
当期末残高	28,006,727	28,371,482	28,429,994
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 97,463,279	37,844,728	△ 56,277,383	そ の 他	16,305	△ 983,297	0
税引前当期純利益	4,634,510	663,755	143,512
減 価 償 却 費	4,393,073	8,591,085	6,923,442	財務活動による キヤッシュ・フロー	99,585,701	△ 36,180,309	62,808,500
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 23,183	0	0	長期借入れによる 収 入	93,176,000	131,348,000	74,638,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	683,121	1,052,112	1,052,112	政 府 借 入 金	21,188,000	15,842,000	0
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 48,830	0	0	地方公共団体借入金	21,188,000	15,842,000	0
受取利息及び受取配 当金	△ 35,275	0	0	民 間 借 入 金	50,800,000	99,664,000	74,638,000
支 払 利 息	114,426	552,000	868,000	長期借入金の返済に よる支出
固定資産除却費	460,436	31,460	2,700,044	民 間 借 入 金	0	△ 1,616,500	△ 1,616,500
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 638,845	11,636,994	0	道路建設関係社債発 行による収入
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 91,232,147	51,995,747	△ 60,240,700	民 間 引 受 分	36,979,701	30,223,000	38,189,000
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 850,266	△ 30,105,727	△ 290,000	政府保証国内債	27,007,016	20,257,000	18,356,000
そ の 他	△ 7,411,648	△ 2,985,802	△ 661,795	財 投 機 関 債	9,972,684	9,966,000	19,833,000
小 計	△ 89,954,630	41,431,625	△ 49,505,383	債務引受による道路 建設関係長期借入金 の減少額	△ 30,570,000	△ 196,134,809	△ 48,402,000
利息及び配当金の受 取額	34,734	0	0
利 息 の 支 払 額	△ 2,487,002	△ 2,819,000	△ 5,964,000
法人税等の支払額	△ 5,056,380	△ 767,896	△ 808,000	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 408,859	△ 16,024,498	△ 19,581,883

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 2,531,281	△ 17,688,917	△ 26,113,000	現金及び現金同等物 の期首残高	50,735,056	50,326,197	34,301,699
固定資産の取得によ る支出	△ 2,991,564	△ 17,787,000	△ 26,113,000
固定資産の売却によ る収入	443,977	1,081,380	0	現金及び現金同等物 の期末残高	50,326,197	34,301,699	14,719,815
## (54) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
流動資産	755,524,941	1,050,452,831	1,219,358,184	流動負債	137,233,578	130,907,120	126,923,749
現金及び預金	60,388,483	106,364,535	104,846,762	高速道路事業営業未払金	95,823,317	84,755,401	82,843,151
高速道路事業営業未収入金	44,066,724	42,917,624	42,917,624	1年以内返済予定長期借入金	4,488,722	5,487,804	5,554,433
未収入金	16,099,055	12,161,437	7,099,913	未払金	13,101,810	13,101,111	13,101,111
短期貸付金	30,000,440	6,604	6,733	未払費用	1,588,004	2,014,000	2,014,000
仕掛道路資産	583,014,312	864,795,872	1,041,298,393	未払法人税等	0	4,698,600	3,478,850
受託業務前払金	4,719,008	6,747,257	5,829,257	預処連絡料金	1,737,688	1,737,688	1,737,688
その他の流動資産	17,236,917	17,459,499	17,359,499	受託業務前受金	4,958,755	6,982,500	6,064,500
固定資産	224,205,911	233,766,062	239,547,329	前受金	11,508,935	9,997,109	9,997,109
高速道路事業固定資産	67,088,730	72,005,774	76,082,774	賞与引当金	1,413,980	1,413,602	1,413,602
有形固定資産	64,513,360	69,897,055	74,493,355	その他の流動負債	2,612,362	719,301	719,301
無形固定資産	2,575,369	2,108,719	1,589,419	固定負債	685,836,398	990,883,236	1,165,013,446
関連事業固定資産	125,328,672	126,721,099	129,548,099	道路建設関係社債	264,289,136	488,989,571	626,302,214
有形固定資産	125,237,441	126,627,441	129,475,441	道路建設関係長期借入金	328,497,000	414,733,000	455,637,000
無形固定資産	91,230	93,657	72,657	その他の長期借入金	28,834,748	23,346,943	17,792,510
各事業共用固定資産	26,071,694	24,980,895	23,864,895	受入保証金	7,357,618	7,357,618	7,357,618
有形固定資産	23,581,986	22,881,763	21,617,763	退職給付引当金	46,439,638	46,037,846	47,505,846
無形固定資産	2,489,707	2,099,132	2,247,132	ETCマイレージサービス引当金	8,444,870	8,444,870	8,444,870
その他の固定資産	1,028,673	811,617	811,617	その他の固定負債	1,973,386	1,973,386	1,973,386
投資その他の資産	4,688,141	9,246,675	9,239,942	負債合計	823,069,976	1,121,790,357	1,291,937,195
長期前払費用	2,953,677	2,872,790	2,872,790	株主資本	157,229,731	163,458,821	168,464,971
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)	科目	平成18年度末決算額(千円)	平成19年度末見込額(千円)	平成20年度末見込額(千円)
その他の投資等	1,734,464	6,373,885	6,367,151	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	568,854	1,030,285	1,496,654	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	20,579,438	26,808,528	31,814,678
(高速道路事業積立金)	(11,084,890)	(17,259,073)	(17,259,073)
(別途積立金)	(1,482,902)	(3,320,364)	(3,320,364)
(繰越利益剩余金)	(8,011,645)	(6,229,090)	(11,235,240)
純資産合計	157,229,731	163,458,821	168,464,971
合計	980,299,708	1,285,249,179	1,460,402,167	合計	980,299,708	1,285,249,179	1,460,402,167

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成18年度末

決 算 額(千円)

14,940,271

平成19年度末

見 込 額(千円)

26,670,753

平成20年度末

見 込 額(千円)

39,936,753
## 損益計算書

科目	平成18年度決算額(千円)	平成19年度見込額(千円)	平成20年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	635,684,156	705,068,126	754,787,285
料金収入	610,341,446	605,813,000	574,515,000
道路資産完成高	24,087,155	98,197,126	180,272,285
その他の売上高	1,255,554	1,058,000	0
営業費用	625,971,698	699,985,126	753,634,285
道路資産賃借料	465,802,777	464,682,000	433,842,000
道路資産完成原価	24,087,155	98,197,126	180,272,285
管理費用	136,081,765	137,106,000	139,520,000
高速道路事業営業利益	9,712,457	5,083,000	1,153,000
関連事業営業損益
営業収益	36,051,420	34,198,000	27,985,000
休憩所等事業収入	7,249,362	13,426,000	14,916,000
受託業務収入	28,262,691	19,901,000	11,225,000
その他の収入	539,366	871,000	1,844,000
営業費用	32,767,011	28,677,000	19,424,000
休憩所等事業費	3,576,981	7,344,000	6,125,000
受託業務事業費	28,522,929	19,886,000	11,225,000
その他の営業費用	667,101	1,447,000	2,074,000
関連事業営業利益	3,284,408	5,521,000	8,561,000
全事業営業利益	12,996,866	10,604,000	9,714,000
営業外収益	2,235,268	546,650	134,000
営業外費用	1,132,390	656,125	1,363,000
科目	平 成 18 年 度 决 算 額(千円)	平 成 19 年 度 見 达 額(千円)	平 成 20 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	14,099,745	10,494,524
特 別 利 益	532,291	69,985
特 別 損 失	820,388	6,728
税 引 前 当 期 純 利 益	13,811,647	10,557,780
法人税、住民税及び事業税	5,780,000	4,698,600
法人 税 等 調 整 額	20,002	369,909
当 期 純 利 益	8,011,645	6,229,090
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成18年度算(千円)	平成19年度算(千円)	平成20年度算(千円)
株主資本	前期末残高	142,567,792	157,229,731	163,458,821
当期変動額	14,661,938	6,229,090	5,006,150
当期末残高	157,229,731	163,458,821	168,464,971
資本金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	前期末残高	65,000,000	71,650,292	71,650,292
当期変動額	6,650,292	0	0
当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	前期末残高	-	6,650,292	6,650,292
当期変動額	固定資産評価額等の調整	6,650,292	0	0
当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	前期末残高	12,567,792	20,579,438	26,808,528
当期変動額	8,011,645	6,229,090	5,006,150
当期末残高	20,579,438	26,808,528	31,814,678
(高速道路事業積立金)	前期末残高	(-)	(11,084,890)	(17,259,073)
当期変動額	高速道路事業積立金の積立	(11,084,890)	(6,174,183)	(0)
当期末残高	(11,084,890)	(17,259,073)	(17,259,073)
(別途積立金)	前期末残高	(-)	(1,482,902)	(3,320,364)
当期変動額	別途積立金の積立	(1,482,902)	(1,837,461)	(0)
当期末残高	(1,482,902)	(3,320,364)	(3,320,364)
(繰越利益剩余金)	前期末残高	(12,567,792)	(8,011,645)	(6,229,090)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成18年度算額(千円)	平成19年度算額(千円)	平成20年度算額(千円)
当期変動額	高速道路事業積立金	(△ 11,084,890)	(△ 6,174,183)	(0)
別途積立金	(△ 1,482,902)	(△ 1,837,461)	(0)
当期純利益	(8,011,645)	(6,229,090)	(5,006,150)
当期末残高	(8,011,645)	(6,229,090)	(11,235,240)
純資産合計	前期末残高	142,567,792	157,229,731	163,458,821
当期変動額	14,661,938	6,229,090	5,006,150
当期末残高	157,229,731	163,458,821	168,464,971
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 18 年 度 実 績 額(千円)	平 成 19 年 度 見 込 額(千円)	平 成 20 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	△ 292,129,553	△ 266,697,392	△ 153,167,224	投資有価証券の取得 による支出	△ 242,450	△ 4,654,321	0
税引前当期純利益	13,811,647	10,557,780	8,485,000	その 他	△ 13,118,351	846,677	6,604
減 価 償 却 費	11,651,747	13,221,954	14,536,000
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△ 71,567	103,920	100,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	214,898,390	306,023,225	171,966,846
退職給付引当金の増減額(減少:△)	230,276	△ 401,791	1,468,000	長期借入れによる収 入
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 161,031	△ 378	0	民間借入金	79,840,000	190,455,000	160,130,000
ETCマイレージ サ-ビス引当金の増減額(減少:△)	2,456,774	0	0	長期借入金の返済に よる支出	△ 28,836,901	△ 108,707,722	△ 124,713,804
受取利息及び受取配 当金	△ 155,391	△ 64,822	0	政府借入金	△ 17,843,000	△ 87,919,000	△ 107,438,000
支 払 利 息	7,047,998	12,984,745	21,228,183	民間借入金	△ 10,993,901	△ 20,788,722	△ 17,275,804
固定資産除却費	1,071,557	469,433	0	道路建設関係社債発 行による収入
売上債権の増減額 (増加:△)	14,514,700	1,149,100	△ 0	民間引受分	163,895,291	224,275,948	206,550,651
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 243,540,349	△ 281,740,823	△ 176,502,520	政府保証国内債	138,979,291	174,422,664	106,878,756
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 22,247,112	△ 11,068,615	△ 1,912,250	財 投 機 関 債	24,916,000	49,853,284	99,671,895
その 他	△ 44,047,285	114,027	4,593,146	道路建設関係社債償 還による支出
小 計	△ 259,438,036	△ 254,675,469	△ 128,004,440	民間引受分
利息及び配当金の受 取額	155,391	64,822	0	政府保証国内債	0	0	70,000,000
利息の支 払 額	△ 6,697,539	△ 10,970,745	△ 19,214,183
法人税等の支払額	△ 26,149,369	△ 1,116,000	△ 5,948,600	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△ )	△ 98,764,439	15,982,234	△ 1,517,773

投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 21,533,275	△ 23,343,598	△ 20,317,395	現金及び現金同等物 の期首残高	189,146,740	90,382,301	106,364,535
固定資産の取得によ る支出	△ 9,055,950	△ 19,617,624	△ 20,324,000
固定資産の売却によ る収入	883,476	81,668	0	現金及び現金同等物 の期末残高	90,382,301	106,364,535	104,846,762