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# 中 小 企 業 金 融 公 庫

# 平 成 6 年 度 事 業 計 画

1. 平成6年度においては、貸付金2,852,500,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 4,600,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,386,400,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 749,000,000 千円、中小企業債券の発行による収入 392,000,000 千円、貸付回収金等 320,500,000 千円、計 2,852,500,000 千円を予定している。

## 平 成 6 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	2,852,500,000	前期	期末	現金	預付
借	入	金	償	1,923,288,000	匯業	投資	出資
資金運用部借入金償還	1,539,740,000	借入	金	2,135,400,000
簡易生命保險借入金償還	383,548,000	資金運用部借入金	1,386,400,000
債券償還金	138,919,109	簡易生命保險借入金	749,000,000
固定資產取得費	1,033,591	中小企業債券	392,000,000
事業損金	566,955,338	貸付回収金	2,389,069,743
事務費	26,962,087	公庫貸付回収金	2,361,983,743
業務委託費	16,795,412	投資育成会社貸付回収金	1,217,000
借入金利息	405,372,133	設備貸与機関貸付回収金	25,869,000
債券利息	114,303,847	事業益金	521,316,654
債券発行諸費	3,521,859	一般会社より受入	14,813,768
予備費	640,000	電源開発促進対策特別会計より受入	192,610
期末現金預付金	10,282,928	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	472,821
中小企業金融公庫 61

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
雑 収 入	393,216
合 計	5,493,618,966	合 計	5,493,618,966
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
益
科目	平成4年度
決算額(円)	平成5年度
予定額(円)	平成6年度
予定額(円)	科目	平成4年度
決算額(円)	平成5年度
予定額(円)	平成6年度
予定額(円)
経 常 費 用	540,795,782,635	545,997,861,781	546,646,710,896	経 常 収 益	540,680,886,827	545,997,861,781	546,646,710,896
借 入 金 利 息	372,796,085,642	385,628,855,093	380,637,909,000	貸 付 金 利 息	496,253,530,596	507,991,419,797	521,184,442,000
債 券 利 息	99,419,417,796	104,974,309,134	114,619,682,000	公 庫 貸 付 金 利 息	490,451,424,085	502,177,785,890	515,477,964,000
支 払 雑 利 息	181,568	0	0	投資育成会社貸付金利息	392,981,550	454,838,416	533,392,000
業 務 委 託 費	13,497,673,061	15,653,319,574	16,868,204,000	設備貸与機関貸付金利息	5,409,124,961	5,358,795,491	5,173,086,000
委託金融機関等手数料	13,371,096,645	15,516,718,574	16,721,603,000	一 般 会 計 占 収 入	12,471,424,962	12,628,807,000	14,813,768,000
調 查 委 託 費	126,576,416	136,601,000	146,601,000	電源開発促進対策特別会計占収入	74,307,520	153,603,000	192,610,000
事 務 費	24,796,416,568	25,744,288,100	26,962,087,000	石炭並びに石油及びエネルギー
需給構造高度化対策特別会計占収入	377,726,676	592,226,000	472,821,000
債 券 発 行 諸 費	2,217,501,809	2,323,349,000	3,521,859,000
償 却 費	3,968,673,878	1,562,225,000	1,436,969,000	預 付 金 利 息	37,222,112	25,832,000	25,832,000
貸 付 金 償 却	2,299,813,285	0	0	外 貨 債 券 償 還 益	8,439,208	0	0
20固 定資産減価償却費	347,824,069	362,845,000	390,817,000	外 国 為 替 益	208,135,524	256,767,986	118,338,016
債 券 発 行 差 金 償 却	1,321,036,524	1,199,380,000	1,046,152,000	有 価 証 券 益
貸 倒 引 当 金 繰 入	23,981,177,998	9,471,515,880	1,960,000,896	有 価 証 券 益	4,456,665,710	206,506,000	197,260,000
雑 損	118,654,315	0	0	雑 収 入	880,637,003	161,522,000	170,124,000
予 備 費	0	640,000,000	640,000,000	貸 倒 引 当 金 庁 入	25,912,797,516	23,981,177,998	9,471,515,880
特 別 損 失	特 別 利 益
固 定資産除却費	4,479,161	0	0	固 定資産売却益	119,374,969	0	0
当 期 利 益 金	0	0	0
合 計	540,800,261,796	545,997,861,781	546,646,710,896	合 計	540,800,261,796	545,997,861,781	546,646,710,896
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	科目	平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)
貸付金	8,440,366,200,163	9,448,819,359,163	9,912,249,616,163	借入金	6,480,725,000,000	7,292,279,000,000	7,504,391,000,000
公庫貸付金	8,338,855,288,640	9,338,933,447,640	9,794,349,704,640	資金運用部借入金	5,387,740,000,000	6,181,300,000,000	6,027,960,000,000
投資育成会社貸付金	7,626,500,000	9,747,500,000	11,030,500,000	簡易生命保険借入金	1,092,985,000,000	1,110,979,000,000	1,476,431,000,000
設備貸与機関貸付金	93,884,411,523	100,138,411,523	106,869,411,523	債券	1,778,804,491,289	1,946,885,581,694	2,200,816,472,694
現金預付金	13,905,428,458	10,126,959,628	10,282,928,350	貸付受入金	45,495,500,000	45,495,500,000	45,495,500,000
有価証券	44,267,267,892	25,233,194,722	0	未払費用	98,430,252,199	81,524,547,000	57,178,950,000
未収収益	未払借入金利息	77,283,328,907	57,479,743,000	32,745,519,000
未収貸付金利息	40,958,259,203	42,680,678,000	42,548,466,000	未払債券利息	17,747,569,866	20,416,442,000	20,732,277,000
雑勘定	266,523,648	266,523,648	266,523,648	未払委託手數料	3,399,353,426	3,628,362,000	3,701,154,000
20固定資產	13,775,258,528	15,796,661,528	16,439,435,528	雑勘定	16,893,104,303	16,775,940,012	16,657,601,996
繰延勘定	5,400,587,897	5,018,707,897	4,822,555,897	貸倒引当金	23,981,177,998	9,471,515,880	1,960,000,896
(負債合計)	8,444,329,525,789	9,392,432,084,586	9,826,499,525,586
資本金	114,610,000,000	155,510,000,000	160,110,000,000
一般会計出資金	77,000,000,000	113,300,000,000	113,300,000,000
産業投資出資金	37,610,000,000	42,210,000,000	46,810,000,000
(資本合計)	114,610,000,000	155,510,000,000	160,110,000,000
資産合計	8,558,939,525,789	9,547,942,084,586	9,986,609,525,586	負債・資本合計	8,558,939,525,789	9,547,942,084,586	9,986,609,525,586
(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成4年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成5年度末予定額及び平成6年度末予定額については平成5年6月1日から同年11月30日までの間における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)
債務	貸借対照表計上額	2,527,530,553	17,044,919,066	62,044,919,066
(26,305,000スイス・フラン)	(239,935,826.63ドイツ・マルクほか)(554,221,540.91ドイツ・マルクほか)
為替相場による円換算額	2,071,255,700	16,555,957,078	61,555,957,078
差額	456,274,853	488,961,988	488,961,988
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)
4,034,292,554	4,397,137,554	4,787,954,554
平 成 4 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

財 產 目 錄 (平成5年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 庠 の 部)	業 務 用 固 定 資 庠
貨 付 金	311,341口	8,440,366,200,163	土 地
公 庫 貨 付 金	310,204口	8,338,855,288,640	建 物
直 接 貨 付	172,297口	6,191,740,661,627	構 築 物
代 理 貨 付	137,907口	2,147,114,627,013	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 その他	60両 64台 1,667点
投資育成会社貨付金	28口	7,626,500,000
設備貨与機関貨付金	1,109口	93,884,411,523	敷 金	170口
現 金 預 付 金	13,905,428,458	固定資產仮払金
現 金	1,076,330	繰 延 勘 定
預 付 金	13,904,352,128	債 券 発 行 差 金
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外27支店及び30代理店	7,840,341,665	資 庠 合 計
銀行預付金第一勧業銀行外75行	6,064,010,463	(負債の部)
有 価 証 券	借 入 金	62口
国	外国為替資金証券 7口 額 面 43,400,000,000円 帳簿価額 43,272,867,892円 割引短期国庫債券 1口 額 面 1,000,000,000円 帳簿価額 994,400,000円	44,267,267,892	資 金 運 用 部 借 入 金	28口
簡 易 生 命 保 険 借 入 金	34口
債 券	第94回～第109回中小企業債券、第1回～第2回及び第4回～第7回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第49回～い号第84回中小企業債券
未 収 収 益	債 券 発 行 高	第94回～第109回中小企業債券、第1回～第2回及び第4回～第7回スイス・フラン中小企业債券並びにい号第49回～い号第84回中小企業債券
未 収 貨 付 金 利 息	40,958,259,203
雑 勘 定	貨 付 受 入 金
仮 払 金	887口	266,523,648	直 接 貨 付 口	577口
固 定 資 庠	未 払 費 用
66 中小企業金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 払 借 入 金 利 息	77,283,328,907	一 般 口	346口
未 払 債 券 利 息	17,747,569,866	前 受 収 益	313,866,110
未 払 委 託 手 数 料	3,399,353,426	未 払 金	105,900
雑 勘 定	16,893,104,303	貸 倒 引 当 金	23,981,177,998
仮 受 金	2,532口	負 債 合 計	8,444,329,525,789
償 還 口	2,186口	正 味 財 座	114,610,000,000
平 成 6 年度 2050 北海道東北開発公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成 6 年度予定額(千円)	前 年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	82,204,938	77,387,867	4,817,071
2 支 出	80,888,135	78,693,572	2,194,563
[收入支出予定額內訳]
収 入
款・項・目	平成 6 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金	80,983,735	76,125,550	4,858,185
0101-00 事業益金	80,760,565	76,022,380	4,738,185	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-01 貸付金利息	223,170	103,170	120,000	株式配当金の収入見込額を計上
0101-02 配当金収入	1,221,203	1,262,317	41,114
0200-00 雑収入	1,221,203	1,262,317	41,114
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	562,936	445,078	117,858	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	562,936	445,078	117,858	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
款 · 項 · 目	平成6年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0203-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	20,981	18,581	2,400	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0203-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	461,102	628,689	167,587	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-00 運 用 収 入	176,184	169,969	6,215
0201-01 運 用 収 入	11,461	11,185	276	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	164,723	158,784	5,939	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	164,723	158,784	5,939	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出
事項別内訳
項	事項	平成6年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	説明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金支払利息及び債券発行諸費	5,040,504	4,808,177	232,327	事務運営に必要な人件費及び事務費
125,109	80,697	44,412	国税及び地方税の支払
75,643,522	73,725,698	1,917,824	1 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息2 北海道東北開発債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	79,000	79,000	0	予見雑い予算の不足に充てるための予備費
收 入 支 出 予 定 额 科 目 別 表
科 目	平成6年度予 定 额(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)	科 目	平成6年度予 定 额(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)
收 入	收 入 合 计	82,204,938	77,387,867	4,817,071
0100-00 事 業 益 金	支 出
0101-00 事 業 益 金	80,983,735	76,125,550	4,858,185	01 事 業 损 金	80,809,135	78,614,572	2,194,563
0101-01 贷付金利息	80,760,565	76,022,380	4,738,185	1-01 役 員 絡	159,212	156,011	3,201
0101-02 配当金收入	223,170	103,170	120,000	1-02 職員基本給	1,638,616	1,595,224	43,392
0200-00 雑 収 入	1,221,203	1,262,317	41,114	1-03 職員諸手当	1,052,735	1,032,663	20,072
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	1-04 超過勤務手当	174,085	168,531	5,554
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	562,936	445,078	117,858	1-05 退職手当	550,734	463,510	87,224
0203-00 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	5-06 諸支出金	316,865	299,120	17,745
2-07 旅費	168,507	160,461	8,046
3-08 業務諸費	971,082	923,989	47,093
0203-01 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	20,981	18,581	2,400	9-09 交際費	1,267	1,267	0
9-10 債権保全費	7,401	7,401	0
0201-00 運 用 収 入	3-11 税金	125,109	80,697	44,412
0201-01 運 用 収 入	461,102	628,689	167,587	9-12 支払利息	74,066,235	72,285,966	1,780,269
0202-00 雑 収 入	176,184	169,969	6,215	9-13 債券発行諸費	1,577,287	1,439,732	137,555
0202-02 労働保険料被保険者負担金	11,461	11,185	276	09予備費(9-...)	79,000	79,000	0
0202-01 雑 収 入	164,723	158,784	5,939	支出合計	80,888,135	78,693,572	2,194,563
北海道東北開発公庫

平成6年度役職員予算定員及び俸給額表
区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	7	159,212	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
理事	4
監事	1
職員	外内3(6箇月)3(6箇月)288	1,638,616
合計	外内3(6箇月)3(6箇月)295	1,797,828
# 北海道東北開発公庫

# 平 成 6 年 度 事 業 計 画

1. 平成6年度における貸付金は267,600,000千円、出資金は1,300,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計から出資金 2,100,000 千円、資金運用部資金からの借入金 87,900,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 13,200,000 千円、北海道東北開発債券の発行による収入 151,000,000 千円、貸付回収金等 14,700,000 千円、計 268,900,000 千円を予定している。

## 平 成 6 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
贷 付 金	267,600,000	前 期 末 现 金 预 付 金	5,315,801
出 贷 金	1,300,000	座 業 投 资 出 资 金	2,100,000
借 入 金 償 還	59,384,257	借 入 金	101,100,000
贷 金 運 用 部 借 入 金 償 還	46,493,922	贷 金 運 用 部 借 入 金	87,900,000
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	10,368,000	座 業 投 资 借 入 金	13,200,000
座 業 投 资 借 入 金 償 還	2,522,335	北 海 道 束 北 開 発 債 券	151,000,000
債 券 償 還 金	57,526,200	寄 託 金	1,308,000
寄 託 金 返 還	95,137	贷 付 回 収 金	129,677,037
固 定 資 座 取 得 費	844,770	事 業 益 金	80,983,735
事 業 損 金	80,809,135	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 占 収 受 入	562,936
事 務 費	5,165,613	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計占収受入	20,981
借 入 金 利 息	32,220,881	雑 収 入	637,286
債 券 利 息	41,627,961
寄 託 金 利 息	217,393
72 北海道東北開発公庫

支 出	收 入
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
債 券 発 行 諸 費	1,577,287
予 備 費	79,000
期 末 現 金 預 冊 金	5,067,277
合 計	472,705,776	合 計	472,705,776
# 北海道東北開発公庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成4年度決算額(円)	平成5年度予定額(円)	平成6年度予定額(円)	科目	平成4年度決算額(円)	平成5年度予定額(円)	平成6年度予定額(円)
経 常費 用	75,039,929,568	83,050,513,092	89,211,848,675	経 常 収 益	75,035,897,522	83,050,513,092	89,211,848,675
借 入 金 利 息	25,541,611,369	30,485,626,491	33,043,009,000	貸 付 金 利 息	70,594,974,052	76,941,597,757	81,777,603,000
債 券 利 息	38,863,052,180	40,152,175,044	42,055,396,000	受 取 配 当 金	104,010,000	227,020,000	223,170,000
寄 託 金 利 息	148,212,202	182,885,882	223,586,000	電源開発促進対策特別会計より受入	305,471,491	445,078,000	562,936,000
事 務 費	4,410,228,811	4,888,874,000	5,167,332,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	3,408,529	18,581,000	20,981,000
債 券 発 行 諸 費	260,207,322	231,239,000	230,832,000
償 却 費	1,300,453,349	1,040,840,000	1,104,405,000	有 価 証 券 益	610,263,467	464,728,000	461,102,000
貸 付 金 償 却	337,269,912	0	0	有 価 証 券 利 息	61,406,843	0	0
20固定資産減価償却費	116,212,207	131,050,000	171,881,000	有 価 証 券 益	548,856,624	464,728,000	461,102,000
債 券 発 行 差 金 償 却	483,660,977	430,578,000	364,914,000	雑 収 入	501,034,630	437,344,000	176,184,000
債 券 発 行 費 償 却	338,310,253	454,212,000	542,610,000	貸 倒 引 当 金 庁 入	2,916,735,353	4,516,164,335	5,989,872,675
拠出金繰延勘定償却	25,000,000	25,000,000	25,000,000	特 別 利 益
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,516,164,335	5,989,872,675	7,308,288,675	固 定 資 産 売 却 益	23,080,956	0	0
予 備 費	0	79,000,000	79,000,000
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損	19,048,910	0	0
当 期 利 益 金	0	0	0
合 計	75,058,978,478	83,050,513,092	89,211,848,675	合 計	75,058,978,478	83,050,513,092	89,211,848,675
# 北海道東北開発公庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	科目	平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)
貸付金	1,226,950,039,541	1,426,059,846,541	1,563,982,809,541	借入金	535,766,705,000	656,670,059,000	698,385,802,000
出資金	11,901,000,000	11,991,000,000	13,291,000,000	資金運用部借入金	461,265,205,000	584,692,729,000	626,098,807,000
現金預付金	69,813,451	15,800,661	67,276,661	簡易生命保険借入金	37,448,000,000	23,694,000,000	13,326,000,000
有価証券	14,705,604,210	5,300,000,000	5,000,000,000	匯業投資借入金	37,053,500,000	48,283,330,000	58,960,995,000
未收益	債券	642,012,000,000	703,428,000,000	797,221,800,000
未收贷付金利息	6,203,454,243	6,769,786,000	7,786,824,000	寄託金	6,233,000,000	7,575,948,000	8,788,811,000
雑勘定	1,744,326	1,744,326	1,744,326	貸付受入金	2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000
20固定資產	3,864,573,906	5,111,979,906	5,784,868,906	未払費用	17,464,138,583	20,215,548,000	21,471,304,000
繰延勘定	4,955,573,056	5,389,065,056	6,122,996,056	未払借入金利息	5,945,733,509	8,085,472,000	8,907,600,000
債券発行差金	1,787,621,823	1,857,043,823	1,812,129,823	未払債券利息	11,484,676,956	12,090,066,000	12,517,501,000
債券発行費	3,052,951,233	3,442,021,233	4,245,866,233	未払寄託金利息	33,728,118	40,010,000	46,203,000
拠出金繰延勘定	115,000,000	90,000,000	65,000,000	雑勘定	2,699,794,815	2,699,794,815	2,701,513,815
貸倒引当金	4,516,164,335	5,989,872,675	7,308,288,675
(負債合計)	1,211,351,802,733	1,399,239,222,490	1,538,537,519,490
資本金
匯業投資出資金	57,300,000,000	61,400,000,000	63,500,000,000
(資本合計)	57,300,000,000	61,400,000,000	63,500,000,000
資產合計	1,268,651,802,733	1,460,639,222,490	1,602,037,519,490	負債・資本合計	1,268,651,802,733	1,460,639,222,490	1,602,037,519,490
(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成4年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成5年度末予定額及び平成6年度末予定額については平成5年6月1日から同年11月30日までの間における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
平成4年度末決算額(円)	平成5年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)	平成6年度末予定額(円)
債務	貸借対照表計上額	19,624,000,000	19,624,000,000	39,624,000,000
為替相場による円換算額	(220,000,000 スイス・フラン)	(220,000,000 スイス・フラン)	(497,777,777.78 スイス・フラン)
差額	17,322,800,000	15,840,000,000	35,840,000,000
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。	2,301,200,000	3,784,000,000	3,784,000,000
平 成 4 年 度 北 海 道 東 北 開 発 公 庫

財 產 目 錄 (平成5年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
(資 庠 の 部)	建 物	79棟延19,867m²	2,773,099,001
貸 付 金	機 械 器 具 備 品 自動車その他	13両626点	132,962,413
証 書 貸 付 設備資金3,354口3,462口108口	1,226,950,039,541	1,226,950,039,541	敷 金	19口	5,102,000
出 資 金 北海道機械開発(株)外59社 93口	11,901,000,000	11,901,000,000	固 定 資 庠 仮 払 金	175,552,970
現 金 預 付 金	69,813,451	69,813,451	繰 延 勘 定	4,955,573,056
現 金	176,578	176,578	債 券 発 行 差 金	1,787,621,823
預 付 金	69,636,873	69,636,873	債 券 発 行 費	3,052,951,233
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外4支店及び1代理店	62,165,795	62,165,795	拠 出 金 繰 延 勘 定	115,000,000
銀 行 預 付 金 日本銀行銀行外20行	7,471,078	7,471,078	資 庠 合 計	1,268,651,802,733
有 価 証 券	(負 債 の 部)
国	外国為替資金証券2口	14,705,604,210	借 入 金	535,766,705,000
債 額 面 4,280,000,000円	14,705,604,210	資 金 運 用 部 借 入 金	56口	461,265,205,000
帳簿価額 4,279,283,000円	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	16口	37,448,000,000
3口	庠 業 投 資 借 入 金	27口	37,053,500,000
3口	債 券
未 収 収 益	債 券 発 行 高 政府保証及び政府引受北海道東北開発債券	642,012,000,000
未 収 償 付 金 利 息	6,203,454,243	6,203,454,243	債 券 発 行 高 政府保証及び政府引受北海道東北開発債券	642,012,000,000
雑 勘 定	寄 託 金	28口	6,233,000,000
仮 払 金	6口	1,744,326	債 付 受 入 金	14口	2,660,000,000
固 定 資 庠	未 払 費 用	17,464,138,583
業 務 用 固 定 資 庠	3,864,573,906	未 払 借 入 金 利 息	5,945,733,509
土 地	60筆28,255m²	777,857,522	未 払 債 券 利 息	11,484,676,956
北海道東北開発公庫 77

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 拟 寄 託 金 利 息	33,728,118	貸 倒 引 当 金	4,516,164,335
雑 勘 定	負 債 合 計	1,211,351,802,733
貸 付 償 還 金	731口	正 味 財 産	57,300,000,000
平 成 6 年 度 2060 公 营 企 業 金 融 公 庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平 成 6 年 度予定額(千円)	前 年 度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
1 収 入	983,635,272	960,399,395	23,235,877
2 支 出	886,869,418	867,327,921	19,541,497
[收入支出予定額內訳]
収 入
款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平 成 6 年 度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金	969,802,033	940,615,093	29,186,940	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-00 事 業 益 金
0101-01 貸 付 金 利 息	13,833,239	19,784,302	5,951,063
0200-00 雑 収 入
0201-00 一般会計より受入
0201-01 一般会計より受入	6,192,000	7,380,000	1,188,000	水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事故業、市場事業、電気事業及びガス事業の貸付けに関連する補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0202-00 運 用 収 入
款 项 目	平成6年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-01 運用 収入0203-00 雑収入0203-02 労働保険料被保険者負担金0203-01 雑収入	7,246,486394,7532,600392,153	12,097,496306,8062,596304,210	△4,851,01087,947487,943	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上受託手数料収入等の収入見込額を計上
支 出事項別内訳
項	事項	平成6年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金支払利息及び債券発行諸費予備費	1,519,68616,607885,282,12551,000	1,321,11916,236865,939,56651,000	198,56737119,342,5590	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払公営企業債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	予備費	51,000	51,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収入支出予定額科目別表
科目	平成6年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成6年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0101-00 事業益金
0100-00 事業益金	0101-01 貸付金利息	969,802,033	940,615,093	29,186,940