Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	779,400	322,120	62,454
商品又はサービスの購入による支出	△ 12,837	△ 15,294	△ 12,916	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 750,000	△ 390,000	△ 61,500
人 件 費 支 出	△ 27,633	△ 17,617	△ 16,248	定期預金の預入による支出	△ 18,840,000	△ 13,840,000	△ 11,001,500
出資事業支出	△ 113,000	△ 90,500	△ 100,000	定期預金の払戻による收入	18,090,000	13,450,000	10,940,000
出資事業収入	896,654	426,151	166,512
消費税等還付額	1	1	1	資金增加額又は減少額(△)	29,400	△ 67,879	954
その他の業務収入	178	254	144
小計	743,363	302,995	37,493	資金期首残高	47,132	76,533	8,653
利息及び配当金の受取額	36,043	19,132	24,967
法人税等の支払額	△ 7	△ 7	△ 7	資金期末残高	76,533	8,653	9,607
## (40) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	1,024,335,201	1,041,722,037	939,390,545	流動負債	1,063,741,915	1,180,548,137	1,055,532,058
現金及び預金	39,604,244	30,090,958	30,007,456	流動資産見返補助金	74,655,673	79,646,700	63,224,324
有価証券	1,000,000	-	-	預処寄附金	-	4,104,328	4,873,248
業務収入未収金	15,280,991	12,321,797	9,402,191	1年以内償還予定都市再生債券	35,000,000	146,700,000	107,800,000
貸倒引当金	295,521	254,092	213,218	債券発行差額(☐)	800	4,005	1,333
割賦等讓渡債權	485,307,424	452,088,944	418,060,376	1年以内返済予定長期借入金	595,576,211	612,942,699	550,389,713
貸倒引当金	9,931,742	9,528,660	9,112,384	業務費未払金	41,158,451	41,158,451	41,158,451
販売用不動産	18,435,123	18,435,123	18,435,123	完成資産未成原価未払金	28,075,359	19,494,527	12,005,706
仕掛不動産勘定	460,844,603	522,891,103	457,062,560	受入保証金	127,747,777	128,243,342	127,859,316
未成工事支出金	3,284,130	5,551,651	5,093,218	引当金
その他の流動資産	10,805,946	10,125,211	10,655,222	賞与引当金	1,878,546	1,917,693	1,853,275
固定資産	12,239,420,550	12,320,363,630	12,367,594,792	その他の流動負債	159,650,696	146,344,400	146,369,356
有形固定資産	12,123,889,372	12,234,805,231	12,281,875,463	固定負債	11,524,231,427	11,410,735,948	11,416,724,298
建物	3,341,268,252	3,402,186,321	3,436,625,990	資産見返負債	57,659,729	71,806,595	93,812,543
構築物	307,781,752	303,403,527	297,910,564	長期預処寄附金	-	4,245,808	-
機械装置	1,663,557	1,808,640	1,890,267	都市再生債券	660,500,000	605,800,000	708,000,000
車両運搬具	9,896	5,301	706	債券発行差額(☐)	123,532	91,948	72,201
工具器具備品	2,957,875	1,669,561	381,247	長期借入金	10,715,058,129	10,637,518,430	10,525,198,717
土地	8,278,575,035	8,315,725,675	8,336,937,117	引当金
建設仮勘定	191,633,003	210,006,203	208,129,570	退職給付引当金	68,901,281	68,893,779	67,917,483
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
無形固定資産	58,927,284	58,882,760	58,838,236	長期受入保証金	18,897,620	20,650,486	21,250,031
投資その他の資産	56,603,893	26,675,638	26,881,092	その他の固定負債	3,338,199	1,912,797	617,725
投資有価証券	687,500	687,500	687,500	(負債合計)	12,587,973,342	12,591,284,085	12,472,256,356
関係会社株式	2,557,566	2,557,566	2,557,566	資本金	912,910,912	992,528,912	992,528,912
関係法人長期貸付金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	政府出資金	910,910,586	990,528,586	990,528,586
転貸資金貸付金	150,026	140,426	131,794	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
破産・更生債権等	15,075,197	14,530,606	14,006,543	資本剩余金
貸倒引当金	△14,435,950	△13,891,358	△13,367,295	資本剩余金	29,240,832	30,969,475	32,736,665
未収財源措置予定額	30,117,905	-	-	繰越欠損金	△266,369,335	△252,696,805	△190,536,596
敷金・保証金	13,368,564	13,567,814	13,781,900	当期未処理損失	△266,369,335	△252,696,805	△190,536,596
その他の資産	89,494	89,494	89,494	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△170,563,696)	(13,672,529)	(62,160,209)
貸倒引当金	△6,412	△6,412	△6,412	(純資産合計)	675,782,409	770,801,582	834,728,981
資産合計	13,263,755,752	13,362,085,667	13,306,985,337	負債・純資産合計	13,263,755,752	13,362,085,667	13,306,985,337

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決算額(千円)

353,081,675

平成20年度末

決算額(千円)

56,262,204

平成21年度末

見込額(千円)

433,363,900

平成21年度末

観(千円)

54,506,377

平成22年度末

観(千円)

515,614,769

平成22年度末

見込額(千円)

53,555,114

3 独立行政法人都市再生機構(都市再生勘定、宅地造成等経過勘定)が連帯して債務を負っている独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継した地域振興整備債券に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平成20年度末

決算額(千円)

19,800,000

平成21年度末

説謚(千円)

9,100,000

平成22年度末

見込 額(千円)
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	689,922,879	730,968,680	815,507,452
賃 貸 住 宅 業 務 費	348,462,142	380,858,363	371,860,454
(減 価 償 却 費)	(76,793,401)	(77,576,814)	(79,559,379)
(その他の賃貸住宅業務費)	(271,668,741)	(303,281,549)	(292,301,075)
既成市街地整備改善業務費	86,556,134	93,725,719	191,580,863
(讓 渡 原 価)	(81,301,407)	(87,002,775)	(182,140,380)
(減 価 償 却 費)	(556,155)	(554,264)	(554,264)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(4,698,572)	(6,168,679)	(8,886,218)
受 託 費	9,793,684	16,450,477	14,870,492
一 般 管 理 費	4,102,171	14,194,666	14,546,674
財 務 費 用	231,009,418	222,780,259	219,729,363
(支 払 利 息)	(230,670,648)	(222,516,065)	(219,264,597)
(その他の財務費用)	(338,769)	(264,194)	(464,765)
販売用不動産等評価損	5,505,313	-	-
雑 損	4,494,013	2,959,194	2,919,606
経 常 収 益	784,311,472	785,201,960	878,427,311
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	645,587,987	643,266,786	644,107,444
既成市街地整備改善業務収入	70,353,264	80,302,162	148,199,260
受 託 収 入	9,381,878	16,450,477	14,870,492
政府補給金収益	1,100,000	500,000	-
補助金等収益	36,609,998	27,191,258	55,884,539
(国庫補助金収益)	(14,024,893)	(5,657,374)	(15,874,671)
(地方公共団体補助金等収益)	(22,585,104)	(21,533,883)	(40,009,867)
科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
寄附金収益	-	2,730,402	1,507,978
財務収益	16,289,378	14,760,875	13,857,598
雑益	4,988,965	-	-
経常利益	94,388,593	54,233,279	62,919,858
臨時損失	27,762,888	1,374,244	1,353,038
減損損失	27,762,888	1,374,244	1,353,038
臨時利益	1,736,598	445,495	593,390
固定資產売却益	1,634,765	-	-
引当金戻入益	101,833	445,495	593,390
当期純利益	68,362,303	53,304,529	62,160,209
宅地造成等経過勘定へ繰入	238,926,000	39,632,000	-
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 170,563,696	13,672,529	62,160,209
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年度実 績 額(千円)	平 成 21 年度見 込 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年度実 績 額(千円)	平 成 21 年度見 込 額(千円)	平 成 22 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	14,673,311	105,035,077	243,800,349	有形固定資産の取得による支出	△	117,856,790	△ 196,397,317
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 104,641,655	△ 178,938,380	△ 140,139,939	有形固定資産の売却による收入	4,580,512	3,770,786	600,000
商品等の原価に算入した利息の支払額	△ 3,480,999	△ 3,127,784	△ 2,935,424	貨付金の回収による收入	22,572	9,600	8,632
人 件 費 支 出	△ 19,617,731	△ 24,797,083	△ 26,169,842	敷金及び保証金の受入による收入	18,392,361	17,855,365	15,923,409
その他業務支出	△ 519,410,038	△ 345,987,083	△ 297,768,848	敷金及び保証金の返還に係る支出	△ 17,588,855	△ 15,606,934	△ 15,707,890
政府受託収入	104,259	-	-	その他	△ 62,233	△ 199,250	△ 214,086
地方公共団体受託収入	9,031,856	17,273,000	15,614,015	財務活動によるキヤッシュ・フロー	104,056,329	75,019,387	△ 112,867,771
賃貸住宅業務収入	647,369,407	647,449,732	648,254,762	債券の発行による収入
既成市街地整備改善業務収入	129,148,258	100,129,054	182,873,225	民間引受分	158,759,400	92,000,000	210,000,000
その他業務収入	6,096,840	13,426,771	10,669,395	政府保証国内債	-	12,000,000	110,000,000
政府補給金収入	1,100,000	500,000	-	財投機関債	158,759,400	80,000,000	100,000,000
政府交付金収入	33,400,000	30,118,000	-	債券の償還による支出	△ 495,730,000	△ 35,000,000	△ 146,700,000
国庫補助金収入	25,899,402	21,292,840	30,240,420	財政融資資金引受分	△ 201,980,000	-	-
地方公共団体補助金等収入	28,325,682	25,439,506	31,025,971	旧簡易生命保険資金引受分	△ 231,050,000	-	-
寄附金収入	-	12,405,986	-	民間引受分	△ 62,700,000	△ 35,000,000	△ 146,700,000
小計	233,325,282	315,184,557	451,663,733	政府保証国内債	△ 10,000,000	-	-
利息及び配当金の受取額	16,195,547	14,760,875	13,857,598	財投機関債	△ 47,700,000	△ 35,000,000	△ 145,000,000
利息の支払額	△ 234,847,518	△ 224,910,355	△ 221,720,981	その他	△ 5,000,000	-	△ 1,700,000
長期借入金による収入	919,845,000	535,403,000	438,070,000
投資活動によるキヤッシュ・フロー	△ 113,512,432	△ 189,567,750	△ 131,016,080	財政融資資金借入金	779,600,000	525,700,000	406,500,000
有価証券の取得による支出	△ 332,200,000	-	-	その他の政府資金借入金	245,000	245,000	170,000
有価証券の売却による収入	331,200,000	1,000,000	-	民間借入金	140,000,000	9,458,000	31,400,000
区分	平成20年度実績額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)	区分	平成20年度実績額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
長期借入金の返済による支出	△ 529,336,216	△ 595,585,811	△ 612,951,331
財政融資資金借入金返済による支出	△ 326,273,786	△ 357,075,623	△ 402,345,011	資金増加額又は減少額(△)	5,217,208	△ 9,513,286	△ 83,502
その他の政府資金借入金返済による支出	△ 61,397,828	△ 67,292,828	△ 40,492,328
民間借入金返済による支出	△ 141,664,602	△ 171,217,360	△ 170,113,992	資金期首残高	34,387,035	39,604,244	30,090,958
政府出資金収入	52,100,000	79,618,000	-
リース債務の返済による支出	△ 1,581,853	△ 1,415,802	△ 1,286,440	資金期末残高	39,604,244	30,090,958	30,007,456
## 宅地造成等经過勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	1,082,940,797	1,006,245,957	925,500,830	流動負債	520,852,101	801,761,975	448,314,084
現金及び預金	4,079,194	1,033,330	1,051,669	流動資産見返補助金	10,576,338	10,576,338	10,576,338
買入金銭債権	34,364,316	34,364,316	34,364,316	預処補助金等	19,033	16,127	10,403
有価証券	9,000,000	-	-	1年以内償還予定都市再生債券	-	280,000,000	306,200,000
業務収入未収金	4,328,668	4,328,668	4,328,668	債券発行差額(☑)	-	2,041	23,041
貸倒引当金	43,908	43,908	43,908	1年以内返済予定長期借入金	277,101,982	350,170,976	42,349,702
割賦等讓渡債権	148,615,125	136,940,875	138,481,086	業務費未払金	40,436,671	40,436,671	40,436,671
貸倒引当金	5,962,972	8,019,160	10,509,402	完成資産未成原価未払金	138,556,653	84,457,977	21,576,178
販売用不動産	84,244,843	84,244,843	84,244,843	受入保証金	818,494	818,494	818,494
仕掛不動産勘定	791,308,806	737,209,749	657,998,124	引当金	25,160,789	19,039,643	11,438,940
未成工事支出金	2,434,737	6,519,346	6,109,901	賞与引当金	949,439	969,225	936,666
その他の流動資産	10,571,986	9,667,894	9,475,530	工事補償引当金	24,211,350	18,070,418	10,502,274
固定資産	978,469,175	1,002,145,547	1,013,548,729	その他の流動負債	28,182,139	16,247,788	14,930,398
有形固定資産	957,225,454	981,417,926	993,111,596	固定負債	1,580,188,966	1,199,393,927	1,475,460,035
建物	7,421,113	6,473,803	5,245,539	長期預処補助金等	36,192	20,064	9,661
構築物	1,073,470	926,640	788,282	都市再生債券	1,091,200,000	1,021,200,000	1,145,000,000
車両運搬具	20,455	24,969	27,731	債券発行差額(☑)	10,435	26,250	5,315
工具器具備品	6,429	6,672	6,914	長期借入金	372,911,685	61,040,709	214,401,007
土地	628,131,797	682,756,248	736,186,259	引当金	34,335,570	34,327,684	33,875,863
建設仮勘定	320,572,187	291,229,591	250,856,869	退職給付引当金	34,063,275	34,059,580	33,578,717
無形固定資産	3,148	3,148	3,148	特別修繕引当金	272,295	268,104	297,145
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
投資その他の資産	21,240,573	20,724,472	20,433,985	長期受入保証金	79,741,741	81,461,674	80,788,292
投資有価証券	344,000	344,000	344,000	その他の固定負債	1,974,212	1,370,044	1,390,526
関係会社株式	5,479,500	5,479,500	5,479,500	(負債合計)	2,101,041,067	2,001,155,902	1,923,774,119
長期貸付金	437,037	437,037	437,037	資本金
関係法人長期貸付金	13,203,619	12,532,593	12,108,680	政府出資金	87,690,038	87,690,038	87,690,038
貸倒引当金	△566,464	△441,138	△312,313	繰越欠損金	△126,608,052	△80,454,436	△72,414,597
破産・更生債権等	14,317,525	12,141,114	10,427,505	当期未処理損失	△126,608,052	△80,454,436	△72,414,597
貸倒引当金	△12,338,267	△10,161,856	△8,448,247	(うち当期総利益)	(199,035,419)	(46,153,616)	(8,039,838)
敷金・保証金	64,929	94,529	99,129	評価・換算差額等
その他の資産	307,696	307,696	307,696	繰延入りジ損益	△713,080	-	-
貸倒引当金	△9,004	△9,004	△9,004	(純資産合計)	△39,631,094	7,235,601	15,275,440
資産合計	2,061,409,973	2,008,391,504	1,939,049,560	負債・純資産合計	2,061,409,973	2,008,391,504	1,939,049,560

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決算額(千円)

2,742,707

平 决 成 20 年 度 末

算 額(千円)

16,679,662

平成21年度末

観(千円)

3,852,343

平成21年度末

説 額(千円)

16,679,662

平成22年度末

観(千円)

4,741,971

平成22年度末

観(千円)

16,079,101
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	323,876,820	225,401,206	221,906,944
市街地整備特別業務費	227,202,204	201,654,881	196,273,228
(譲 渡 原 価)	(213,035,226)	(185,865,641)	(181,521,477)
(その他の市街地整備特別業務費)	(14,166,978)	(15,789,240)	(14,751,751)
公園特別業務費	1,404,076	1,864,015	1,799,511
分譲住宅特別業務費	35,151,435	4,054,604	5,341,725
(譲 渡 原 価)	(2,193,274)	(-)	(-)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(32,958,161)	(4,054,604)	(5,341,725)
受 託 費	9,385,943	7,497,144	7,853,897
一 般 管 理 費	1,134,576	4,245,305	4,404,228
財 務 費 用	7,072,335	6,085,255	6,234,354
(支 払 利 息)	(6,785,698)	(5,924,427)	(5,932,550)
(その他の財務費用)	(286,636)	(160,828)	(301,803)
販売用不動産等評価損	32,788,203	-	-
雑 損	9,738,045	-	-
経 常 収 益	286,509,318	231,797,014	229,750,860
市街地整備特別業務収入	206,119,878	169,131,864	174,760,427
公園特別業務収入	1,853,546	1,859,948	1,785,392
分譲住宅特別業務収入	2,368,076	942,143	826,077
受 託 収 入	9,295,685	7,497,144	7,853,897
政府補給金収益	10,681	9,064	4,840
補助金等収益	52,044,982	41,396,693	34,341,646
(国庫補助金収益)	(22,465,256)	(13,297,033)	(11,677,107)
科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(29,579,726)	(28,099,660)	(22,664,539)
財務収益	11,203,312	10,960,157	10,178,579
雑益	3,613,155	-	-
經常利益又は経常損失(△)	△ 37,367,501	6,395,807	7,843,915
臨時損失	2,546,958	-	-
減損損失	2,546,958	-	-
臨時利益	23,879	125,808	195,923
固定資產売却益	523	-	-
引当金戻入益	23,355	125,808	195,923
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 39,890,580	6,521,616	8,039,838
都市再生勘定より受入	238,926,000	39,632,000	-
当期総利益	199,035,419	46,153,616	8,039,838
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	316,668,494	55,950,414	36,017,369	貸付金の回収による 収入	429,823	671,026	423,913
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 130,149,327	△ 169,406,521	△ 143,017,121	敷金及び保証金の受 入による収入	2,437,416	3,483,248	1,239,933
商品等の原価に算入 した利息の支払額	△ 10,938,505	△ 9,297,526	△ 9,257,627	敷金及び保証金の返 還に係る支出	△ 3,858,865	△ 1,763,315	△ 1,913,315
人 件 費 支 出	△ 10,760,975	△ 10,306,756	△ 9,584,983	そ の 他	△ 13,715	△ 29,600	△ 4,600
その他業務支出	△ 62,466,202	△ 28,383,152	△ 30,309,987	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 282,614,511	△ 29,450,256	△ 5,198,084
地方公共団体受託収 入	8,966,111	7,872,000	8,246,591	債券の発行による収 入
市街地整備特別業務 収入	213,578,117	173,199,042	174,502,384	民 間 引 受 分	511,452,553	210,074,365	430,000,000
公園特別業務収入	1,946,223	1,952,945	1,874,661	政府保証国内債	400,140,000	140,000,000	280,000,000
分讓住宅特別業務収 入	6,706,957	1,557,643	2,923,034	そ の 他	111,312,553	70,074,365	150,000,000
その他業務収入	240,610,216	42,610,153	2,260,290	債券の償還による支 出
政府補給金収入	10,681	9,064	4,840	民 間 引 受 分	△ 200,127,157	△ 722,639	△ 280,737,108
国庫補助金収入	20,909,857	13,278,000	11,660,980	政府保証国内債	△ 200,000,000	-	△ 280,000,000
地方公共団体補助金 等収入	34,135,716	28,099,660	22,664,539	そ の 他	△ 127,157	△ 722,639	△ 737,108
小 計	312,548,868	51,184,550	31,967,600	長期借入金による収 入	170,300,000	38,300,000	195,710,000
利息及び配当金の受 取額	11,336,958	10,960,157	10,178,579	その他の政府資金借 入金	300,000	300,000	210,000
利息の支 払額	△ 7,217,332	△ 6,194,293	△ 6,128,809	民 間 借 入 金	170,000,000	38,000,000	195,500,000
長期借入金の返済に よる支出	△ 764,239,908	△ 277,101,982	△ 350,170,976
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 30,680,075	△ 29,546,022	△ 30,800,946	その他の政府資金借 入金返済による支出	△ 1,967,178	△ 2,013,102	△ 2,156,496
有価証券の取得によ る支出	△ 45,300,000	-	-	民間借入金返済によ る支出	△ 762,272,730	△ 275,088,880	△ 348,014,480
有価証券の売却によ る収入	36,300,000	9,000,000	-
有形固定資産の取得 による支出	△ 20,675,636	△ 44,804,789	△ 36,820,779	資金增加額又は減少 額(△ )	3,373,907	△ 3,045,863	18,339
有形固定資産の売却 による収入	902	3,897,408	6,273,902
区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	705,287	4,079,194	1,033,330	資 金 期 末 残 高	4,079,194	1,033,330	1,051,669
## （41） 独立行政法人奄美群岛振興開発基金

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	2,390,776	2,311,890	1,709,243	流動負債	382,993	278,534	103,062
現金及び預金	1,820,454	1,348,667	1,042,416	1年以内返済長期借入金	356,671	261,389	85,943
有価証券	-	399,991	99,997	未払費用	3,094	506	250
仮払金	9,353	-	-	前受収益	1,448	1,446	1,446
前払費用	635	-	-	仮受金	2,331	-	-
未収収益	18,904	21,803	25,402	損失補償納付金	4,719	-	-
短期貸付金	548,800	548,800	548,800	引当金	14,728	15,191	15,423
貸倒引当金	△7,372	△7,372	△7,372	賞与引当金	10,436	10,899	11,130
固定資産	9,859,247	10,024,611	10,630,385	保証債務損失引当金	4,292	4,292	4,292
有形固定資産	87,797	89,448	90,768	固定負債	1,469,283	1,138,897	945,458
建物	18,438	17,394	16,350	長期借入金	594,563	333,173	247,230
車両運搬具	908	2,612	3,880	長期前受収益	266,236	277,447	250,776
器具及び備品	2,551	3,542	4,637	損失補償補てん金	37,641	37,641	37,641
土地	65,900	65,900	65,900	引当金	570,842	490,634	409,811
無形固定資産	退職給付引当金	131,677	147,850	163,407
電話加入権	126	126	126	保証債務損失引当金	439,164	342,784	246,403
投資その他の資産	9,771,323	9,935,036	10,539,490	保証債務	6,708,888	6,947,888	6,402,888
投資有価証券	1,584,155	1,684,939	2,285,665	短期保証債務	255,468	255,468	255,468
長期貸付金	8,953,266	8,977,266	8,978,266	長期保証債務	6,453,420	6,692,420	6,147,420
貸倒引当金	△1,846,224	△1,880,518	△1,914,815	(負債合計)	8,561,165	8,365,321	7,451,410
求償権	3,205,012	3,404,117	3,574,480	資本金	15,435,771	15,937,771	16,271,771
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
求償権償却引当金	△ 2,125,671	△ 2,251,554	△ 2,384,891	政府出資金	9,601,271	9,901,271	10,101,271
敷金・保証金	785	785	785	地方公共団体出資金	5,834,500	6,036,500	6,170,500
保証債務見返	6,708,888	6,947,888	6,402,888	繰越欠損金	△ 5,038,024	△ 5,018,701	△ 4,980,663
短期保証債務見返	255,468	255,468	255,468	当期未処理損失	△ 5,038,024	△ 5,018,701	△ 4,980,663
長期保証債務見返	6,453,420	6,692,420	6,147,420	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 151,536)	(19,322)	(38,037)
(純資産合計)	10,397,747	10,919,069	11,291,107
資産合計	18,958,913	19,284,390	18,742,518	負債・純資産合計	18,958,913	19,284,390	18,742,518

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決 算 額(千円)

9,026

平成21年度末

見込額(千円)

11,111

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

13,527
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	492,430	414,194	416,019
引 当 金 線 入	251,848	160,176	167,634
一 般 管 理 費	225,315	244,758	243,430
財 務 費 用	15,266	9,260	4,955
経 常 収 益	314,739	401,425	427,795
貸 付 金 利 息 収 入	169,191	179,066	195,464
保 証 料 収 入	113,852	86,942	91,814
延 滞 保 証 料 収 入	480	220	142
損 害 金 収 入	4,418	7,239	7,972
引 当 金 広 入	-	96,380	96,380
財 務 収 益	26,402	31,077	36,022
雑 益	394	500	-
経 常 利 益又は経 常 損 失(△)	△ 177,690	△ 12,769	11,775
臨 時 利 益	26,153	32,092	26,262
償 却 貸 付 金 取 立 益	3,310	-	-
償 却 求 償 権 取 立 益	22,663	31,402	26,182
償 却 承 继 償 権 取 立 益	137	250	35
償 却 承 继 償 権 利 息	42	440	45
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 151,536	19,322	38,037
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 151,536	19,322	38,037
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	633,940	△ 113,380	△ 75,125	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 591,813	△ 65,736	26,264
貸付金利息収入	172,538	178,258	194,117	定期預金の預入による支出	△ 5,450,000	△ 3,880,000	△ 1,800,000
保 証 料 収 入	56,008	98,154	65,143	定期預金の払戻による収入	4,958,000	4,318,000	2,130,000
延滞保証料収入	480	220	142	有価証券の取得による支出	△ 200,000	△ 500,000	△ 700,000
損 害 金 収 入	4,418	7,239	7,972	有価証券の償還による収入	100,000	-	400,000
貸付金の回収による収入	2,145,916	2,376,000	2,399,000	有形固定資産の取得による支出	-	△ 3,736	△ 3,736
求償権の回収による収入	146,630	200,895	229,637	その他の投資活動による支出	△ 360	-	-
償却貸付金の回収による収入	3,310	-	-	その他の投資活動による収入	547	-	-
償却求償権の回収による収入	22,663	31,402	26,182
償却承継債権の回収による収入	137	250	35	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,304	145,328	72,610
償却承継債権利息収入	42	440	45	長期借入れによる収入	100,000	-	-
その他の業務収入	10,893	9,853	-	長期借入金の返済による支出	△ 538,695	△ 356,671	△ 261,389
人 件 費 支 出	△ 191,561	△ 165,011	△ 163,187	政府出資金の受入による収入	300,000	300,000	200,000
業務経費支出	△ 61,767	△ 62,603	△ 62,039	地方公共団体出資金の受入による収入	202,000	202,000	134,000
代位弁済による支出	△ 273,866	△ 400,000	△ 400,000
貸付けによる支出	△ 1,407,276	△ 2,400,000	△ 2,400,000	資金増加額又は減少額(△ )	105,432	△ 33,787	23,748
その他の業務支出	△ 4,355	△ 7,051	-
小 計	624,213	△ 131,953	△ 102,953	資金期首残高	95,022	200,454	166,667
利息の受取額	25,465	28,207	33,039
利息の支払額	△ 15,737	△ 9,634	△ 5,211	資金期末残高	200,454	166,667	190,416
## (42) 独立行政法人医薬基盤研究所

開発振興勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	1,834,031	1,133,239	928,719	流動負債	1,859,731	801,788	908,279
現金及び預金	1,329,723	488,592	103,251	運営費交付金債務	458,836	-	-
未収金	34,311	-	-	預増補助金等	11,058	-	-
前渡金	14,451	-	-	預増寄附金	100,738	-	-
未成受託研究	446,751	638,702	819,522	未払金	311,605	25,384	953
未収収益	7,612	5,944	5,944	未払費用	200,057	41,376	68,176
その他の流動資産	1,181	-	-	前受金	663,355	646,350	759,300
固定資産	19,824,794	19,226,884	18,342,496	預増金	20,731	8,839	8,839
有形固定資産	17,250,192	16,652,242	15,769,267	短期増一又債務	90,172	76,435	67,608
基礎研究事業資産	522	522	522	引当金
建物	10,129,805	9,760,995	9,143,821	賞与引当金	3,175	3,402	3,402
構築物	234,396	214,887	194,446	固定負債	2,095,176	1,684,738	1,542,808
工具器具備品	2,199,273	1,993,517	1,577,432	資産見返負債	1,892,008	1,558,005	1,483,683
車両運搬具	24,311	20,436	16,162	資産見返運営費交付金	716,400	561,158	481,507
土地	4,661,881	4,661,881	4,661,881	資産見返施設費	33,272	29,266	25,260
建設仮勘定	-	-	175,000	資産見返補助金等	861,257	703,870	546,483
無形固定資産	18,827	18,393	16,630	資産見返寄附金	51,975	39,201	34,711
工業所有権	3,311	2,848	2,385	資産見返物品受贈額	229,103	224,509	220,721
工業所有権仮勘定	10,139	11,586	11,586	建設仮勘定見返施設費	-	-	175,000
ソフトウェア	4,886	3,468	2,167	長期リース債務	203,168	126,732	59,124
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
電話加入権	490	490	490	(負債合計)	3,954,908	2,486,526	2,451,088
投資その他の資産	2,555,774	2,556,248	2,556,599	資本金
投資有価証券	994,954	1,452,517	1,452,868	政府出資金	20,885,290	20,885,290	20,885,290
長期性預金	1,543,542	1,086,452	1,086,452	資本剩余金	3,599,682	3,969,328	4,587,193
敷金・保証金	17,278	17,278	17,278	資本剩余金	736,968	974,395	974,395
損益外減価償却累計額(△)	3,074,853	3,681,925	4,299,790
損益外固定資産除却差額(△)	1,261,798	1,261,798	1,261,798
利益剩余金	418,309	957,635	522,029
前中期目標期間線越積立金	-	-	492,249
積立金	337,787	418,309	-
当期未処分利益	80,522	539,325	29,780
(うち当期総利益)	(80,522)	(539,325)	(29,780)
(純資産合計)	17,703,917	17,873,597	16,820,127
資産合計	21,658,826	20,360,123	19,271,215	負債・純資産合計	21,658,826	20,360,123	19,271,215

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決 算 額(千円)

5,568,709

平 成 21 年 度 末

見 込 額(千円)

6,722,362

平成22年度末

見 込 額(千円)

7,860,313
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	11,982,122	12,420,400	10,376,810
研 究 業 務 費	10,138,534	10,706,019	8,440,868
人 件 費	1,232,764	699,086	789,154
一 般 管 理 費	594,220	1,002,901	1,138,182
財 務 費 用	16,603	12,393	8,603
経 常 収 益	12,175,249	12,959,726	10,359,515
運 营 費 交 付 金 収 益	11,345,747	11,604,163	9,672,111
受 託 研 究 等 収 益	215,673	552,324	134,450
補 助 金 等 収 益	23,618	17,499	-
寄 附 金 収 益	19,028	135,738	-
納 付 金 収 入	99,623	131,598	106,305
資産見返負債戻入	330,307	340,867	329,298
財 務 収 益	41,307	40,997	37,186
雑 益	99,943	136,537	80,163
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△)	193,126	539,325	△ 17,295
臨 時 損 失	112,693	-	-
固 定 資 産 除 却 損	112,693	-	-
臨 時 利 益	89	-	-
固 定 資 産 売 却 益	89	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	80,522	539,325	△ 17,295
前中期目標期間線越積立金取崩額	-	-	47,075
当 期 総 利 益	80,522	539,325	29,780
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,271,734	△	284,252	△	214,551	-	△ 19,452
研究業務及び研究委託による支出	△	9,982,922	△	10,630,026	△	8,213,538	-
人 件 費 支 出	△	1,239,642	△	817,423	△	762,354	-
その他の業務支出	△	488,912	△	898,775	△	1,024,483	-
運営費交付金収入	11,282,893	11,152,191	9,742,034	有形固定資産の取得による支出	△	1,552,632	△ 726,923
納 付 金 収 入	99,623	131,598	106,305	無形固定資産の取得による支出	△	1,945	△ 1,641
受託研究等収入	484,437	535,319	247,400	施設整備費補助金収入	272,521	261,858	175,000
受託研究等の精算による返還金の支出	△	4,635	-	-	施設整備費補助金の精算による返還金の支出	-	-
補 助 金 等 収 入	906,421	17,499	-
補助金等の精算による返還金の支出	-	△	11,058	-
寄 附 金 収 入	83,300	35,000	-	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の収入	106,751	171,844	80,163	リース債務の返済による支出	△	87,301	△ 90,172
小 計	1,247,313	△	313,831	175,526
利息の受取額	41,023	41,973	36,836	資 金 減 少 額	△	97,624	△ 606,597
利息の支払額	△	16,603	△	8,603
国庫納付金の支払額	-	-	△	418,310	資 金 期 首 残 高	1,192,813	1,095,189

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,282,056	△	94,353	資 金 期 末 残 高	1,095,189	488,592
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	6,731	8,728	8,728	流動負債	1,147	-	-
現金及び預金	5,396	7,393	7,393	未払金	988	-	-
未収収益	1,334	1,334	1,334	未払費用	159	-	-
固定資産	278,285	277,959	277,325	(負債合計)	1,147	-	-
有形固定資産	資本金
工具器具備品	1,749	1,535	1,012	政府出資金	5,377,558	6,177,558	6,577,558
投資その他の資産	276,536	276,424	276,313	資本剩余金
投資有価証券	250,724	250,613	250,502	民間出え金	276,919	276,919	276,919
長期性預金	25,811	25,811	25,811	繰越欠損金	△ 5,370,607	△ 6,167,789	△ 6,568,424
当期未処理損失	△ 5,370,607	△ 6,167,789	△ 6,568,424
(うち当期総損失)	(△ 1,199,495)	(△ 797,182)	(△ 400,634)
(純資産合計)	283,870	286,687	286,053
資産合計	285,017	286,687	286,053	負債・純資産合計	285,017	286,687	286,053

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決 算 額(千円)

1,654

平成21年度末

見 込 額(千円)

2,324

平成22年度末

見 込 額(千円)

2,847
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経常費用	1,203,733	805,020
委託事業費	1,200,108	800,670	400,522
一般管理費	3,624	4,349	4,349
経常収益	4,238	7,838
納付金収入	-	3,599	-
財務収益	4,238	4,238	4,238
経常損失	1,199,495	797,182
当期純損失	1,199,495	797,182
当期総損失	1,199,495	797,182

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成20年度実績額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)	区分	平成20年度実績額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,204,913	△ 797,547	△ 400,000
研究委託業務支出	△ 1,205,415	△ 800,976	△ 400,000	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の業務支出	△ 3,847	△ 4,520	△ 4,349	政府出資金収入	1,200,000	800,000	400,000
納付金収入	-	3,599	-
小計	△ 1,209,262	△ 801,897	△ 404,349	資金増加額又は減少額(△)	△ 4,913	1,996	-
利息の受取額	4,349	4,349	4,349
資金期首残高	10,310	5,396	7,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-	△ 456	-	資金期末残高	5,396	7,393	7,393