Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度
実 績 額(千円)	平 成 21 年 度
見 込 額(千円)	平 成 22 年 度
見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度
実 績 額(千円)	平 成 21 年 度
見 込 額(千円)	平 成 22 年 度
見 込 額(千円)
業務活動による
キャッシュ・フロー	1,056,905	△	1,691,673	△	1,392,731	有価証券の取得によ
る支出	△ 37,482,616 △ 200,000 -
原材料、商品又は
サービスの購入によ
る支出	△ 558,454	△	1,315,385	△	1,048,082	有価証券の償還によ
る收入	38,300,000 1,000,000 1,200,000
人 件 費 支 出	△ 821,913	△	788,109	△	765,033	有形・無形固定資産
の取得による支出	△ 14,092 △ 11,619 △ 6,817
その他の業務支出	△ 408,360	△	628,117	△	474,910	有形・無形固定資産
の売却による收入	795 274,500 -
国庫補助金の精算に
よる返還金の支出	-	△	26,124	-	その他の投資活動に
よる支出	△ 3,777 △ 1,301 △ 1,301
貸付金回収収入	2,290,612	550,460	345,956	345,956	その他の投資活動に
よる收入	65 1,301 1,301
その他の業務収入	102,585	3,909	3,909
小計	604,468	△	2,203,366	△	1,938,159	財務活動による
キャッシュ・フロー
利息及び配当金の受
取額	436,700	516,444	521,497	政府出資の払戻によ
る支出	△ 1,873,340 △ -
消費税還付金収入	15,736	16,916	62,212
担保預り金の支払額	-	△	21,668	△	資金増加額又は減少
額(△)	△ 156,059 471,207 △ 199,548

投資活動による
キャッシュ・フロー	660,374	2,162,880	1,193,183	資金期首残高	231,885	75,825 547,032
定期預金の預入によ
る支出	△ 41,000,000	△	100,000	△	100,000
定期預金の払戻によ
る収入	40,860,000	1,200,000	100,000	資金期末残高	75,825	547,032 347,484
## 特定事業活動等促進經過勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	355,176	453,832	605,822	流動負債	17	17	17
現金及び預金	352,427	451,183	454,265	未払金	2	2	2
有価証券	-	-	150,000	預処金	1	1	1
未収収益	2,746	2,636	1,521	賞与引当金	13	13	13
未収金	2	12	35	(負債合計)	17	17	17
固定資産	資本金
投資その他の資産	243,795	150,000	-	政府出資金	500,000	500,000	500,000
投資有価証券	150,000	150,000	-	利益剩余金	98,954	103,815	105,805
破産更生債権等	299,270	203,399	203,399	積立金	-	98,954	103,815
貸倒引当金	△205,474	△203,399	△203,399	当期未処分利益	98,954	4,860	1,989
(うち当期総利益)	(98,954)	(4,860)	(1,989)
(純資産合計)	598,954	603,815	605,805
資産合計	598,971	603,832	605,822	負債・純資産合計	598,971	603,832	605,822
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経常費用	346	2,160	2,092
一般管理費	346	2,160	2,092
経常収益	5,506	4,945	4,081
業務収益	365	-	-
財務収益	5,137	4,933	4,046
雑益	2	12	35
経常利益	5,159	2,785	1,989
臨時利益	93,795	2,075	-
貸倒引当金戻入益	93,795	2,075	-
当期純利益	98,954	4,860	1,989
当期総利益	98,954	4,860	1,989

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,319	98,755	3,082	投資活動によるキャッシュ・フロー	90,000	△ 94,000	△ 3,000
人 件 費 支 出	△ 217	△ 215	△ 213	定期預金の預入による支出	△ 450,000	△ 444,000	△ 447,000
その他の業務支出	△ 131	△ 1,944	△ 1,878	定期預金の払戻による収入	540,000	350,000	444,000
その他の業務収入	365	95,870	-
小計	16	93,710	△ 2,092	資金増加額又は減少額(△)	△ 31,319	4,755	82
利息及び配当金の受取額	5,336	5,042	5,162
消費税還付金収入	130	2	12	資 金 期 首 残 高	33,747	2,427	7,183
国庫納付金の支払額	△ 126,803	-	-
資 金 期 末 残 高	2,427	7,183	7,265
## (25) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建 設 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	2,099,040,436	2,042,437,671	1,928,313,193	流動負債	559,930,709	560,674,488	518,131,453
現金及び預金	49,591,270	27,742,305	29,175,389	預債補助金等	6,282,309	-	-
割賦債権	1,907,217,419	1,833,602,300	1,759,072,126	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債労	180,700,000	119,900,000	144,100,000
未成工事支出金	111,977,718	179,862,516	138,943,321	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	241	△
未収収益	1,156,464	1,042,777	934,582	1年以内返済予定長期借入金	230,285,570	264,232,068	246,985,992
未収金	9,376,219	187,772	187,772	1年以内返済予定他勘定長期借入金	9,717,935	11,262,061	12,826,064
その他の流動資産	19,721,343	-	-	1年以内支払予定リース債務	59,485	62,290	65,233
固定資産	4,754,592,839	5,199,655,477	5,376,125,639	未払金	29,482,285	4,926,638	4,454,729
有形固定資産	4,516,816,002	4,971,699,347	5,121,923,269	未払費用	4,066,686	3,482,444	4,226,832
建物	60,384,690	57,213,418	99,124,268	前受金	22,259,367	22,208,411	22,208,411
構築物	1,932,220,439	1,867,588,944	2,829,971,989	受託業務前受金	75,334,902	132,950,664	81,615,205
機械装置	54,769,405	49,016,287	103,160,752	引当金
車両運搬具	11,159	7,925	5,031	賞与引当金	1,091,390	1,052,273	1,052,273
工具器具備品	176,907	179,213	154,971	その他の流動負債	650,807	597,878	597,878
土地	462,391,863	459,340,127	626,653,663	固定負債	5,907,258,607	6,276,238,232	6,191,751,734
リース資産	241,431	179,854	118,278	資産見返負債	3,005,240,560	3,386,988,359	3,416,256,717
建設仮勘定	2,006,620,105	2,538,173,575	1,462,734,314	資産見返補助金等	1,066,353,465	1,026,014,687	2,025,878,019
無形固定資産	144,813,054	139,304,066	170,143,683	資産見返負担金	13,448,145	13,383,863	16,181,298
借地権	60,665,210	60,612,160	60,609,247	建設仮勘定見返補助金等	1,852,737,338	2,262,189,817	1,279,938,653
施設利用権	84,139,226	78,683,313	109,525,851	建設仮勘定見返負担金	3,961,044	4,035,508	402,790
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
その他の無形固定資産	8,617	8,593	8,583	新幹線資産見返負債	68,740,564	81,364,482	93,855,955
投資その他の資産	92,963,782	88,652,063	84,058,687	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	759,460,000	866,900,000	864,900,000
長期未収金	54,625,236	54,475,228	54,171,356	債券発行差額(☐)	☐	25,956	☐
破産更生債権等	14,187	14,187	14,187	長期借入金	1,417,037,957	1,320,796,889	1,233,510,897
貸倒引当金	☐	14,187	☐	他勘定長期借入金	308,471,146	297,209,085	284,383,021
未収貸付料予定額	6,835,224	4,300,245	1,646,888	リース債務	193,345	131,055	65,822
退職給付引当金見返	30,940,374	29,090,374	27,240,374	引当金
敷金・保証金	562,947	786,215	1,000,068	退職給付引当金	44,360,059	43,174,381	42,576,516
債務引継見返勘定	372,421,504	361,064,418	350,075,967
その他の固定負債	108,255	-	-
法令に基づく引当金等
譲渡調整引当金	88,412,725	106,626,270	126,880,007
(負債合計)	6,555,602,042	6,943,538,991	6,836,763,196
資本金
政府出資金	56,169,929	56,169,929	55,028,101
資本剩余金	236,778,127	236,558,938	404,519,368
資本剩余金	243,232,443	243,216,588	412,136,812
損益外減価償却累計額(☐)	☐	5,676,963	☐
損益外減損損失累計額(☐)	☐	777,351	☐
利益剩余金	5,083,176	5,825,290	8,128,167
前中期目標期間繰越積立金	3,818,204	3,818,204	3,818,204
積立金	-	1,264,971	2,007,086
当期未処分利益	1,264,971	742,114	2,302,876
(うち当期総利益)	(1,264,971)	(742,114)	(2,302,876)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
(純資産合計)	298,031,233	298,554,158	467,675,636
資産合計	6,853,633,276	7,242,093,149	7,304,438,833	負債・純資産合計	6,853,633,276	7,242,093,149	7,304,438,833

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決算額(千円)

411,052,789

平成20年度末

決算額(千円)

777,347

平成21年度末

観(千円)

485,396,361

平成21年度末

見込額(千円)

平成22年度末

観(千円)

565,319,299

平成22年度末

見込額(千円)
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	242,609,704	253,831,795	327,531,379
建 設 業 務 費	202,989,946	208,730,454	288,751,232
一 般 管 理 費	1,608,191	1,374,783	1,194,627
財 務 費 用	37,846,984	43,701,396	37,542,621
雑 损	164,581	25,160	42,897
経 常 費 益	243,877,202	254,573,909	329,905,381
鉄道施設讓渡収入	96,962,759	103,248,083	95,931,652
鉄道施設賃貸収入	86,076,358	89,104,343	87,510,340
受託業務収入	383,109	5,810,766	82,771,657
鉄道整備事業費補助金収入	99,999	200,000	90,000
鉄道整備事業費利子補給金収入	744,502	324,017	328,326
資産見返補助金等戻入	45,189,875	42,176,242	48,764,313
資産見返負担金戻入	502,553	946,157	936,680
建設仮勘定見返補助金等戻入	250,805	-	-
債務引継見返勘定戻入	12,221,298	11,357,085	10,988,451
財 務 収 益	106,492	10,265	7,854
雑 益	1,339,446	1,396,948	2,576,106
経 常 利 益	1,267,498	742,114	2,374,001
臨 時 損 失	2,526	-	71,124
固 定 資 産 除 却 損	2,526	-	71,124
当 期 純 利 益	1,264,971	742,114	2,302,876
当 期 総 利 益	1,264,971	742,114	2,302,876
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,991,796	2,355,512	97,001,074	敷金・保証金の回収による収入	29,750	-	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 345,130,012	△ 598,227,818	△ 300,334,325	他勘定短期貸付による支出	△ 49,200,000	△ 38,200,000	-
人 件 費 支 出	△ 18,631,067	△ 23,338,889	△ 17,794,269	他勘定短期貸付金の回収による収入	49,200,000	38,200,000	-
他 勘 定 へ 繰 入	△ 144,243	△ 130,170	△ 1,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,013,405	△ 25,461,990	△ 94,798,247
その他の業務支出	△ 12,352,582	△ 13,420,019	△ 13,297,093	短期借入れによる収入	47,000,000	-	-
鉄道施設議渡収入	100,030,116	106,248,674	100,603,559	短期借入金の返済による支出	△ 47,000,000	-	-
鉄道施設貸貸収入	96,029,788	96,221,279	94,671,874	債券の発行による収入
政府 受 託 収 入	22,830	17,894	-	民 間 引 受 分	144,950,800	227,310,000	142,100,000
民間団体等受託収入	33,399,550	63,707,745	35,574,780	財 投 機 関 債	84,978,500	120,000,000	100,000,000
都道府県負担金等収入	106,984,388	175,172,724	87,962,667	そ 〜 他	59,972,300	107,310,000	42,100,000
他 勘 定 より 受 入	158,498,570	238,009,726	147,756,436	債券の償還による支出	△ 221,541,000	△ 180,700,000	△ 119,900,000
その他の業務収入	5,844,036	4,368,262	2,051,347	財政融資資金引受分	△ 51,586,000	-	-
小 計	124,551,374	48,629,410	137,193,976	旧簡易生命保険資金引受分	△ 3,755,000	-	-
利息及び配当金の受取額	107,771	10,265	7,854	民 間 引 受 分	△ 166,200,000	△ 180,700,000	△ 119,900,000
利息の支 払 額	△ 41,667,349	△ 46,284,162	△ 40,200,756	政府保証国内債	△ 40,200,000	-	-
財 投 機 関 債	△ 20,000,000	△ 45,000,000	△ 35,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,960,595	1,257,512	△ 769,742	そ 〜 他	△ 106,000,000	△ 135,700,000	△ 84,900,000
有価証券の取得による支出	△ 136,000,000	-	-	長期借入れによる収入	207,400,000	167,991,000	159,700,000
有価証券の償還による収入	151,000,000	-	-	財政融資資金借入金	73,400,000	31,800,000	36,200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 44,275	△ 193,163	△ 545,192	民 間 借 入 金	134,000,000	136,191,000	123,500,000
有形固定資産の売却による収入	-	1,694,709	-	長期借入金の返済による支出	△ 187,726,792	△ 230,285,570	△ 264,232,068
敷金・保証金の取得による支出	△ 24,878	△ 244,034	△ 224,550	財政融資資金借入金返済による支出	△ 72,913,392	△ 76,929,270	△ 83,600,568
区分	平成20年度実績額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)	区分	平成20年度実績額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
民間借入金返済による支出	△ 114,813,400	△ 153,356,300	△ 180,631,500
リース債務の返済による支出	△ 46,355	△ 59,485	△ 62,290	資金増加額又は減少額(△)	31,938,986	△ 21,848,965	1,433,084
他勘定短期借入れによる収入	27,000,000	32,500,000	-
他勘定短期借入金の返済による支出	△ 27,000,000	△ 32,500,000	-	資金期首残高	17,652,283	49,591,270	27,742,305
他勘定長期借入金の返済による支出	△ 9,050,058	△ 9,717,935	△ 11,262,061
政府出資の払戻による支出	-	-	△ 1,141,828	資金期末残高	49,591,270	27,742,305	29,175,389
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	51,607,256	48,462,560	39,322,831	流動負債	44,610,527	42,659,970	77,933,312
現金及び預金	3,103,357	5,824,190	6,310,364	短期借入金	-	-	629,000
有価証券	10,010,000	9,800,000	1,800,000	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	16,000,000	15,000,000	50,000,000
受取手形	10,711,978	10,115,321	10,465,098	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	97	△
船舶未収金	32,054,742	26,966,687	24,946,268	1年以内返済予定長期借入金	17,204,141	16,904,692	16,175,055
貸倒引当金	△	6,296,413	△	1年以内支払予定リース債務	1,031	984	1,036
未収収益	11,001	7,750	221	未払金	116,781	120,639	44,968
貸付金	87,411	84,271	82,694	未払費用	512,076	457,026	557,766
貸倒引当金	△	19,011	△	預処手形	10,711,978	10,115,321	10,465,098
その他の流動資産	1,944,189	1,940,144	1,940,155	引当金
固定資産	189,802,021	231,849,493	227,756,733	賞与引当金	49,084	51,004	51,004
有形固定資産	180,406,791	223,270,517	224,093,979	その他の流動負債	15,532	11,281	11,281
建物	7,168	6,479	5,790	固定負債	202,926,489	219,960,511	170,646,139
共有船舶	171,313,264	207,905,788	209,641,372	資産見返負債
工具器具備品	10,118	8,715	7,181	資産見返補助金等	5,970	4,985	4,097
リース資産	4,246	3,264	2,282	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	78,000,000	77,000,000	27,000,000
建設仮勘定	9,071,993	15,346,270	14,437,353	債券発行差額(△)	△	8,183	△
無形固定資産	698	698	698	長期借入金	118,185,737	135,054,045	135,878,990
著作権	438	438	438	リース債務	3,386	2,402	1,366
電話加入権	260	260	260	引当金	6,745,873	7,907,261	7,764,126
投資その他の資産	9,394,531	8,578,276	3,662,054	退職給付引当金	1,107,490	1,064,932	1,073,822
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
投資有価証券	4,798,827	4,798,957	-	船舶共有契約解除等損失引当金	5,638,382	6,842,329	6,690,304
破産更生債権等	11,075,779	9,366,711	8,565,922	(負債合計)	247,537,017	262,620,481	248,579,451
貸倒引当金	△ 6,721,867	△ 5,828,791	△ 5,145,266	資本金	38,267,000	63,267,000	63,267,000
敷金・保証金	392	-	-	政府出資金	37,267,000	62,267,000	62,267,000
解撤等交付金預託金	241,398	241,398	241,398	日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本剩余金
民間出えん金	4,810,621	4,810,621	4,810,621
繰越欠損金	49,205,360	50,386,048	49,577,507
当期未処理損失	49,205,360	50,386,048	49,577,507
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(1,593,685)	(△ 1,180,687)	(808,540)
(純資産合計)	6,127,739	17,691,572	18,500,113
資産合計	241,409,278	280,312,053	267,079,565	負債・純資産合計	241,409,278	280,312,053	267,079,565

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決 算 額(千円)

100,546,222

平成21年度末

見 込 額(千円)

107,235,344

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

108,224,203
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	26,919,780	28,173,586	27,877,317
海 事 業 務 費	22,800,292	24,148,755	23,759,071
一 般 管 理 費	904,811	949,607	902,495
財 務 費 用	3,203,527	3,075,223	3,215,750
雑 损	11,149	-	-
経 常 費 益	28,495,491	26,950,388	28,685,857
運 营 費 交 付 金 収 益	6,765	10,001	9,289
船 舶 使 用 料 収 入	26,457,558	25,606,333	27,552,599
納 付 金 収 入	403,298	159,746	89,377
受 託 業 務 収 入	-	30,870	2,000
補 助 金 等 収 益	80,000	-	-
貸 倒 引 当 金 収 入 益	-	39,618	53,835
船舶共有契約解除等損失引当金庁入益	335,131	-	152,025
資産見返補助金等庁入	889	984	887
財 務 収 益	105,473	125,180	61,005
雑 益	1,106,375	977,653	764,838
経 常 利 益又は経 常 損失(△)	1,575,710	△ 1,223,197	808,540
臨 時 損 失	25	-	-
固 定 資 産 除 却 損	25	-	-
臨 時 利 益	18,000	42,509	-
固 定 資 産 売 却 益	18,000	42,509	-
当期純利益又は当期純損失(△)	1,593,685	△ 1,180,687	808,540
当期総利益又は当期総損失(△)	1,593,685	△ 1,180,687	808,540
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,630,521	25,993,348	25,281,493	定期預金の預入による支出	-	25,012,471	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 2,736,242	△ 463,212	△ 690,508	定期預金の払戻による収入	-	25,000,000	12,471
人 件 費 支 出	△ 739,913	△ 782,755	△ 680,973	敷金・保証金の回収による収入	-	392	-
研究開発助成補助金等支出	△ 246,442	△ 104,512	△ 96,767	他勘定短期貸付による支出	△ 8,335,000	△ 16,480,000	-
その他の業務支出	△ 154,925	△ 325,012	△ 234,855	他勘定短期貸付金の回収による収入	8,335,000	16,480,000	-
運営費交付金収入	6,765	10,001	9,289	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 807,604	39,567,827	△ 14,276,676
海事業務収入	31,861,853	29,887,855	29,386,876	短期借入れによる収入	-	-	629,000
政府受託収入	-	30,918	-	債券の発行による収入
民間団体等受託収入	-	-	2,000	民間引受分	22,994,800	14,000,000	-
貸付金の回収による収入	3,976	3,140	1,576	財投機関償	12,994,800	4,000,000	-
国庫補助金収入	80,000	-	-	その他	10,000,000	10,000,000	-
その他の業務収入	715,656	619,179	608,807	債券の償還による支出
小計	28,790,726	28,875,601	28,305,444	民間引受分	△ 30,000,000	△ 16,000,000	△ 15,000,000
利息及び配当金の受取額	103,266	128,301	68,535	財投機関償	△ 20,000,000	△ 6,000,000	△ 15,000,000
利息の支払額	△ 3,263,471	△ 3,010,553	△ 3,092,486	その他	△ 10,000,000	△ 10,000,000	-
長期借入れによる収入
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,969,055	△ 62,852,814	△ 10,506,171	財政融資資金借入金	22,400,000	33,900,000	17,000,000
有価証券の取得による支出	△ 29,000,000	△ 52,000,000	△ 1,800,000	長期借入金の返済による支出	△ 24,152,477	△ 17,331,141	△ 16,904,692
有価証券の償還による収入	28,000,000	52,210,000	9,800,000	財政融資資金借入金返済による支出	△ 19,316,654	△ 17,204,141	△ 16,216,692
投資有価証券の売却による収入	-	-	4,798,957	民間借入金返済による支出	△ 4,835,823	△ 127,000	△ 688,000
有形固定資産の取得による支出	△ 31,725,379	△ 69,898,092	△ 27,100,000	リース債務の返済による支出	△ 927	△ 1,031	△ 984
有形固定資産の売却による収入	7,756,323	6,847,356	3,782,399	他勘定短期借入れによる収入	10,500,000	-	-
区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)
他勘定短期借入金の返済による支出	△ 10,500,000	-	-
政府出資金収入	7,951,000	25,000,000	-	資 金 期 首 残 高	3,249,496	3,103,357	5,811,719

資金増加額又は減少額(△)	△ 146,138	2,708,361	498,645	資 金 期 末 残 高	3,103,357	5,811,719	6,310,364
## 基礎的研究等勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	53,166,199	62,754,068	62,648,048	流動負債	53,120,918	62,706,009	62,598,594
現金及び預金	131,112	93,104	93,639	運営費交付金債務	7,537	11,362	11,362
未収收益	39,609	50,964	54,409	短期借入金	31,268,000	-	-
貸付金	52,994,000	62,610,000	62,500,000	1年以内返済予定長期借入金	21,726,000	62,610,000	62,500,000
未収金	1,477	-	-	1年以内支払予定リース債務	288	303	320
固定資産	3,339	2,617	1,913	未払金	80,376	36,138	35,148
有形固定資産	1,890	1,446	1,020	未払費用	31,093	40,022	43,581
建物	367	336	304	引当金
工具器具備品	334	225	135	賞与引当金	6,676	7,234	7,234
リース資産	1,188	884	580	その他の流動負債	947	947	947
無形固定資産	1,449	1,170	892	固定負債	2,964	3,255	4,139
特許権	1,388	1,109	831	資産見返負債	1,790	1,458	1,137
著作権	61	61	61	資産見返運営費交付金	1,256	1,046	844
資産見返補助金等	533	411	292
リース債務	948	644	324
引当金
退職給付引当金	226	1,152	2,678
(負債合計)	53,123,883	62,709,265	62,602,733
資本金
政府出資金	66,251	66,251	66,251
資本剩余金	46,963	46,997	47,031
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
資本剩余金	46,778	46,778	46,778
損益外減価償却累計額(☑)	185	219	253
利益剩余金	26,369	28,167	28,008
積立金	-	26,369	28,167
当期未処分利益又は当期未処理損失(☑)	26,369	1,798	158
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(26,369)	(1,798)	(☑)
(純資産合計)	45,656	47,420	47,228
資産合計	53,169,539	62,756,685	62,649,962	負債・純資産合計	53,169,539	62,756,685	62,649,962

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決 算 額(千円)

1,555

平成21年度末

見 込 額(千円)

2,000

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

2,426
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	921,989	1,015,724	1,041,574
基礎的研究等業務費	335,964	349,282	298,695
一般管理費	191,020	196,485	185,789
財務費用	395,005	469,956	557,088
経 常 収 益	948,359	1,017,522	1,041,415
運営費交付金収益	339,620	337,003	272,662
貸付金利息収入	476,112	521,289	609,841
融資業務収入	131,411	158,885	158,571
資産見返運営費交付金戻入	186	209	202
資産見返補助金等戻入	123	121	119
財務収益	453	9	13
雑益	451	4	6
経常利益又は経常損失(△)	26,369	1,798	△ 158
臨時損失	0	-	-
固定資産除却損	0	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	26,369	1,798	△ 158
当期総利益又は当期総損失(△)	26,369	1,798	△ 158
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度実 績 額(千円)	平 成 21 年 度見 込 額(千円)	平 成 22 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,547	△ 9,653,719	110,838	民 間 借 入 金
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 472,314	△ 392,123	△ 296,778	政府保証借入金	31,268,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 153,580	△ 159,294	△ 150,234	短期借入金の返済による支出
その他の業務支出	△ 60,531	△ 100,735	△ 116,968	民間借入金返済による支出
運営費交付金収入	348,262	340,828	272,662	政府保証借入金	△ 33,726,000	△ 31,268,000	-
基礎的研究等業務収入	606,260	676,765	772,897	長期借入金収入
貸付による支出	△ 52,994,000	△ 62,610,000	△ 62,500,000	民間借入金
貸付金の回収による収入	52,994,000	52,994,000	62,610,000	政府保証借入金	21,726,000	62,610,000	62,500,000
その他の業務収入	471	4	6	長期借入金の返済による支出
小計	268,568	△ 9,250,556	591,583	民間借入金収支出
利息及び配当金の受取額	453	9	13	政府保証借入金	△ 19,268,000	△ 21,726,000	△ 62,610,000
利息の支 払 額	△ 365,053	△ 403,172	△ 480,758	リース債務の返済による支出	△ 259	△ 288	△ 303
国庫納付金の支払額	△ 34,516	-	-	他勘定短期借入金収入	235,000	80,000	-
他勘定短期借入金の返済による支出	△ 235,000	△ 80,000	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	資金増加額又は減少額(△)	△ 131,955	△ 38,007	535
無形固定資産の取得による支出	△ 1,148	-	-
資金期首残高	263,067	131,112	93,104
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 259	9,615,711	△ 110,303
短期借入れによる収入	資金期末残高	131,112	93,104	93,639
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	3,858,234,438	3,440,977,151	3,062,596,682	流動負債	393,719,609	329,439,000	297,579,157
現金及び預金	516,336	397,835	389,188	運営費交付金債務	17,652	17,652	17,652
割賦債権	3,820,370,548	3,418,217,253	3,042,880,713	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	5,000,000	5,000,000	-
貸付金	17,195,228	11,100,002	6,500,717	1年以内償却予定債券発行差額(△)	△	81	326
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	9,717,935	11,262,061	12,826,064	1年以内返済予定長期借入金	369,812,320	317,906,465	292,305,096
未収金	10,434,390	-	-	1年以内支払予定リース債務	883	930	979
固定資産	308,492,612	297,221,239	284,392,451	未払金	10,582,436	25,000	20,000
有形固定資産	18,566	11,786	9,061	未払費用	8,282,716	6,469,329	5,215,423
建物	8,747	4,754	4,273	引当金
工具器具備品	5,771	4,328	3,015	賞与引当金	20,590	16,857	16,913
土地	413	-	-	その他の流動負債	3,092	3,092	3,092
リース資産	3,633	2,703	1,772	固定負債	3,119,279,351	2,803,386,461	2,495,183,948
無形固定資産	409	78	78	資産見返負債	4,329	3,545	2,810
借地権	331	-	-	資産見返運営費交付金	645	384	123
電話加入権	78	78	78	資産見返補助金等	3,684	3,161	2,687
投資その他の資産	308,473,636	297,209,375	284,383,311	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	5,000,000	-	-
他勘定長期貸付金	308,471,146	297,209,085	284,383,021	債券発行差額(△)	△	816	-
敷金·保証金	2,490	290	290	長期借入金	1,474,899,066	1,226,992,601	985,887,505
他勘定長期借入金	1,639,237,849	1,576,251,423	1,509,155,722
リース債務	2,898	1,967	988
引当金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
退職給付引当金	136,024	136,922	136,922
(負債合計)	3,512,998,961	3,132,825,461	2,792,763,105
資本金
政府出資金	100,000	100,000	96,353
利益剩余金	653,628,088	605,272,929	554,129,674
前中期目標期間線越積立金	216,334,404	167,978,991	116,836,860
鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条第2項積立金	437,273,826	437,273,826	437,273,826
積立金	-	19,857	20,110
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	19,857	253	△ 1,123
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(19,857)	(253)	(△ 1,123)
(純資産合計)	653,728,088	605,372,929	554,226,027
資産合計	4,166,727,050	3,738,198,391	3,346,989,133	負債・純資産合計	4,166,727,050	3,738,198,391	3,346,989,133

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成20年度末

決 算 額(千円)

11,472

平成21年度末

見 込 額(千円)

13,783

平 成 22 年 度 末

見 込 額(千円)

16,508
## 損益計算書

科目	平成20年度決算額(千円)	平成21年度見込額(千円)	平成22年度見込額(千円)
経 常 費 用	793,472,588	860,940,765	698,248,549
鉄道整備助成業務費	598,024,415	683,632,186	537,901,975
一 般 管 理 費	659,909	777,328	749,565
財 務 費 用	194,409,573	176,526,263	159,595,007
雑 损	378,690	4,986	2,000
経 常 費 益	747,163,176	812,588,156	647,105,294
運 营 費 交 付 金 収 益	247,037	259,053	247,374
鉄道施設讓渡収入	627,206,816	602,730,827	556,176,409
讓渡管理費等収入	415,145	520,521	500,400
補助金等収益	118,612,872	209,047,455	90,134,000
退職給付引当金戻入益	12,209	-	-
資産見返運営費交付金戻入	261	261	261
資産見返補助金等戻入	549	522	474
財 務 費 益	288,927	24,361	44,223
雑 益	379,356	5,154	2,153
経 常 費 失	46,309,411	48,352,608	51,143,254
臨 時 費 失	15	2,550	-
固 定 資 産 除 却 損	15	-	-
固 定 資 産 売 却 損	-	2,550	-
当 期 純 損 失	46,309,427	48,355,159	51,143,254
前中期目標期間線越積立金取崩額	46,329,285	48,355,412	51,142,131
当期総利益又は当期総損失(△)	19,857	253	△ 1,123
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	375,579,712	367,677,257	338,798,096	有形固定資産の売却 による収入	-	2,237	-
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 0	-	-	無形固定資産の売却 による収入	-	331	-
人 件 費 支 出	△ 592,323	△ 571,467	△ 552,038	數金・保証金の回収 による収入	-	1,300	-
鉄道助成補助金支出	△ 32,659,839	△ 53,771,870	△ 14,809,000	他勘定短期貸付によ る支出	△ 26,000,000	△ 30,000,000	-
他 勘 定 へ 繰 入	△ 158,498,570	△ 238,009,726	△ 147,756,436	他勘定短期貸付金の 回収による収入	26,000,000	30,000,000	-
その他の業務支出	△ 567,110	△ 360,392	△ 226,850	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 375,688,722	△ 367,799,629	△ 338,806,743
運営費交付金収入	264,690	259,053	247,374	短期借入れによる収 入	89,800,000	89,300,000	-
鉄道助成業務収入	627,657,691	603,146,499	556,701,829	短期借入金の返済に よる支出	△ 89,800,000	△ 89,300,000	-
貸付金の回収による 収入	7,782,653	6,095,226	4,599,285	債券の償還による支 出
他勘定貸付金の回収 による収入	9,050,058	9,717,935	11,262,061	民 間 引 受 分	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
国庫補助金収入	117,983,973	219,022,161	89,806,000	長期借入れによる収 入
政府補給金収入	743,000	328,000	328,000	民 間 借 入 金	74,900,000	70,000,000	51,200,000
他勘定より受入	144,243	130,170	1,000	長期借入金の返済に よる支出	△ 385,446,542	△ 369,812,320	△ 317,906,465
その他の業務収入	248,700	5,652	1,153	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 159,690,762	△ 150,083,980	△ 123,627,315
小 計	571,557,166	545,991,239	499,602,377	旧簡易生命保険資金 借入金返済による支 出	△ 908,000	△ 908,000	△ 454,000
利息及び配当金の受 取額	288,927	24,361	44,223
利 息 の 支 払 額	△ 196,254,466	△ 178,338,342	△ 160,848,503	民間借入金返済によ る支出	△ 224,847,780	△ 218,820,340	△ 193,825,150
国庫納付金の支払額	△ 11,915	-	-	リース債務の返済に よる支出	△ 796	△ 883	△ 930
他勘定短期借入れに よる收入	45,800,000	52,100,000	-
投資活動による キヤッシュ・フロー	-	3,869	-	他勘定短期借入金の 返済による支出	△ 45,800,000	△ 52,100,000	-
有価証券の取得によ る支出	△ 510,200,000	△ 282,000,000	-	他勘定長期借入金の 返済による支出	△ 60,141,383	△ 62,986,425	△ 67,095,701
有価証券の償還によ る收入	510,200,000	282,000,000	-	政府出資の払戻によ る支出	-	-	△ 3,646
区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 20 年 度 実 績 額(千円)	平 成 21 年 度 見 込 額(千円)	平 成 22 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	625,346	516,336	397,835
資 金 減 少 額	△ 109,009	△ 118,501	△ 8,646
資 金 期 末 残 高	516,336	397,835	389,188
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)	科目	平成20年度末決算額(千円)	平成21年度末見込額(千円)	平成22年度末見込額(千円)
流動資産	550,279,956	517,752,123	506,162,736	流動負債	8,635,225	4,088,555	693,672
現金及び預金	121,756,489	92,089,394	100,523,306	1年以内支払予定リース債務	993	11,745	11,388
有価証券	193,095,558	163,161,577	121,891,587	未払金	4,618,155	2,500	2,500
貯蔵品	196,687	196,687	196,687	未払費用	223,601	319,396	292,577
処分用資産	231,523,428	259,127,491	280,472,513	前受金	3,654,777	3,654,777	263,607
処分用有価証券	195,801,000	195,801,000	195,801,000	前受収益	5,205	-	-
その他の処分用資産	35,722,428	63,326,491	84,671,513	預処金	42,257	9,141	8,841
未収収益	2,482,841	2,705,006	2,606,674	引当金
未収金	752,984	-	-	賞与引当金	90,234	90,994	114,757
その他の流動資産	471,966	471,966	471,966	固定負債	2,067,872,423	1,912,404,254	1,727,259,254
固定資産	2,881,371,622	2,812,464,977	2,693,234,926	リース債務	1,152	15,491	6,477
有形固定資産	314,325	326,017	292,848	引当金	2,067,871,270	1,912,388,763	1,727,252,776
建物	270,477	262,983	245,988	共済年金追加費用引当金	2,020,808,000	1,869,909,000	1,689,876,953
リース資産	2,092	27,091	17,689	その他の引当金	47,063,270	42,479,763	37,375,823
その他の有形固定資産	41,755	35,942	29,170	(負債合計)	2,076,507,648	1,916,492,809	1,727,952,926
無形固定資産	利益剩余金	1,355,143,930	1,413,724,290	1,471,444,737
電話加入権	1,365	1,365	1,365	前中期目標期間線越積立金	1,344,162,230	1,344,162,230	1,344,162,230
投資その他の資産	2,881,055,931	2,812,137,594	2,692,940,713	積立金	-	10,981,699	69,562,059
投資有価証券	1,141,627,261	1,135,727,914	1,083,600,273	当期未処分利益	10,981,699	58,580,360	57,720,446
関係会社株式	10,000	-	-	(うち当期総利益)	(10,981,699)	(58,580,360)	(57,720,446)
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	(結資産合計)	1,355,143,930	1,413,724,290	1,471,444,737