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58 中小企業金融公庫

科目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
01 事業損金	416,982,316	473,063,890	△ 56,081,574	9-09 交際費	1,267	1,077	190
1-01 役員給	183,057	181,070	1,987	9-10 債権保全費	128,458	128,458	0
1-02 職員基本給	9,515,214	9,551,065	△ 35,851	3-11 税金	231,272	217,354	13,918
1-03 職員諸手当	5,713,774	5,727,458	△ 13,684	5-12 業務委託費	8,944,417	11,882,110	△ 2,937,693
1-04 超過勤務手当	982,128	985,049	△ 2,921	9-13 支払利息	376,693,701	429,236,123	△ 52,542,422
1-05 退職手当	2,097,309	2,211,427	△ 114,118	9-14 債権発行諸費	3,303,822	4,192,151	△ 888,329
5-06 諸支出金	2,022,200	1,854,582	167,618	9-15 賠償償還及払戻金	50	50	0
2-07 旅費	863,984	846,118	17,866	09予備費(9-...)	640,000	640,000	0
3-08 業務諸費	6,301,663	6,049,798	251,865	支出合計	417,622,316	473,703,890	△ 56,081,574
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

平成8年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	8	183,057	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
理事	5
監事	1
職員	15(6簡月)15(6簡月)1,760	9,244,988
合計	15(6簡月)15(6簡月)1,768	9,428,045
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

# 平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8年度においては、貸付金2,055,300,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 5,100,000 千円、資金運用資金からの借入金 1,102,900,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 426,100,000 千円、中小企業債券の発行による収入 380,900,000 千円、貸付回収金等 140,300,000 千円、計 2,055,300,000 千円を予定している。

## 平 成 8 年 度 資 金 計 画

支 出	収 入
区	分	金 額(千円)	区	分	金 額(千円)
貸 付	金	2,055,300,000	前 期 末 現 金 預 付 金	35,001,088
借 入	金 償 還	1,857,901,000	産 業 投 資 出 資 金	5,100,000
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	1,483,080,000	借 入	金	1,529,000,000
簡 易 生 命 保 險 借 入 金 償 還	374,821,000	資 金 運 用 部 借 入 金	1,102,900,000
償 券 償 還 金	110,439,703	簡 易 生 命 保 險 借 入 金	426,100,000
固 定 資 産 取 得 費	1,134,744	中 小 企 業 債 券	380,900,000
事 業 損 金	416,982,316	貸 付 回 収 金	2,101,389,112
事 務 費	28,040,376	公 庫 貸 付 回 収 金	2,074,779,112
業 務 委 託 費	8,944,417	投 資 育 成 会 社 貸 付 回 収 金	1,285,000
借 入 金 利 息	251,275,041	設 備 貸 与 機 関 貸 付 回 収 金	25,325,000
償 券 利 息	125,418,660	事 業 益 金	377,320,618
償 券 発 行 諸 費	3,303,822	一 般 会 計 上 収 入	22,800,081
予 備 費	640,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 上 収 入	210,282
期 末 現 金 預 付 金	10,020,960	石灰並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	384,966
中小企業金融公庫 61

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
雑 収 入	312,576
合 計	4,452,418,723	合 計	4,452,418,723
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成6年度決算額(円)	平成7年度予定額(円)	平成8年度予定額(円)	科目	平成6年度決算額(円)	平成7年度予定額(円)	平成8年度予定額(円)
經常費用	513,412,399,521	450,288,341,870	406,482,394,407	經常收益	513,482,670,949	450,288,341,870	406,482,394,407
借入金利息	348,817,540,103	292,877,730,894	238,205,475,000	贷付金利息	465,530,302,768	342,862,031,403	381,003,205,000
債券利息	110,056,511,323	112,631,639,562	124,786,352,000	公庫貸付金利息	460,286,735,965	337,862,489,206	376,389,205,000
支払雑利息	20,769	0	0	投資育成会社貸付金利息	435,029,455	361,165,931	350,039,000
業務委託費	12,220,585,576	10,533,697,986	8,596,799,000	設備貸与機関貸付金利息	4,808,537,348	4,638,376,266	4,263,961,000
委託金融機関等手数料	12,086,448,447	10,377,096,986	8,417,098,000	一般会计より受入	28,067,942,568	96,770,259,000	22,800,081,000
調査委託費	134,137,129	156,601,000	179,701,000	電源開発促進対策特別会計より受入	124,404,862	2,035,573,000	210,282,000
事務費	26,749,855,829	27,753,506,000	28,040,376,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	298,490,291	483,358,000	384,966,000
債券発行諸費	2,411,018,336	2,923,546,000	3,303,822,000
償却費	3,413,473,308	1,283,570,000	1,274,136,000	預付金利息	21,950,501	19,970,000	9,544,000
貸付金償却	2,013,400,454	0	0	外国為替益	217,592,566	126,632,979	126,632,979
20固定資産減価償却費	353,641,011	376,656,000	398,605,000	有価証券益
債券発行差金償却	1,046,431,843	906,914,000	875,531,000	有価証券益	3,100,529,230	141,782,000	131,507,000
貸倒引当金繰入	9,513,095,488	1,644,651,428	1,635,434,407	雑収入	506,127,971	167,640,000	171,525,000
雑損	230,298,789	0	0	貸倒引当金戻入	15,615,330,192	9,513,095,488	1,644,651,428
予備費	0	640,000,000	640,000,000	特別利益
特別損失	固定資産売却益	558,772	0	0
固定資産除却損	70,830,200	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	513,483,229,721	450,288,341,870	406,482,394,407	合計	513,483,229,721	450,288,341,870	406,482,394,407
# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成6年度末決算額(円)	平成7年度末予定額(円)	平成8年度末予定額(円)	科目	平成6年度末決算額(円)	平成7年度末予定額(円)	平成8年度末予定額(円)
貸付金	8,893,496,718,829	8,262,980,589,829	8,216,891,477,829	借入金	6,591,187,000,000	5,541,995,000,000	5,213,094,000,000
公庫貸付金	8,789,423,476,539	8,149,160,347,539	8,095,281,235,539	資金運用部借入金	5,191,860,000,000	4,393,620,000,000	4,013,440,000,000
投資育成会社貸付金	7,230,250,000	6,516,250,000	5,731,250,000	簡易生命保険借入金	1,399,327,000,000	1,148,375,000,000	1,199,654,000,000
設備貸与機関貸付金	96,842,992,290	107,303,992,290	115,878,992,290	債券	2,156,410,515,646	2,462,879,436,653	2,733,339,733,653
現金預付金	13,519,009,680	13,519,009,680	10,020,960,258	貸付受入金	39,719,300,000	39,719,300,000	39,719,300,000
有価証券	82,077,765,578	21,482,078,578	0	未払費用	59,163,841,558	56,684,071,000	42,634,579,000
未収收益	未払借入金利息	34,763,895,106	33,745,872,000	20,676,306,000
未収贷付金利息	33,827,775,597	24,382,092,000	28,064,679,000	未払債券利息	21,669,402,438	20,954,372,000	20,322,064,000
雑勘定	336,033,629	336,033,629	336,033,629	未払委託手数料	2,730,544,014	1,983,827,000	1,636,209,000
20固定資產	15,849,596,363	17,690,854,363	18,426,993,363	雑勘定	19,242,481,209	19,385,619,223	19,258,986,244
繰延勘定	4,939,334,225	4,232,420,225	3,356,889,225	貸倒引当金	9,513,095,488	1,644,651,428	1,635,434,407
(負債合計)	8,875,236,233,901	8,122,308,078,304	8,049,682,033,304
資本金	168,810,000,000	222,315,000,000	227,415,000,000
一般会計出資金	122,000,000,000	170,905,000,000	170,905,000,000
産業投資出資金	46,810,000,000	51,410,000,000	56,510,000,000
(資本合計)	168,810,000,000	222,315,000,000	227,415,000,000
資産合計	9,044,046,233,901	8,344,623,078,304	8,277,097,033,304	負債・資本合計	9,044,046,233,901	8,344,623,078,304	8,277,097,033,304
(注)1外貨建長期金銭債務を、平成6年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成7年度末予定額及び平成8年度末予定額については平成7年7月1日から同年11月30日までの間における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
平成6年度末	平成7年度末
決算額(円)	予定額(円)
債務貸借対照表計上額	1,928,961,988	20,964,480,995	65,964,480,995
為替相場による円換算額差 額2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。	(2,000,000スイス・フラン)(294,117,647.05ドイツ・マルクほか)(589,705,882.34ドイツ・マルクほか)1,548,600,00020,830,000,00065,830,000,000380,361,988134,480,995134,480,995134,480
平 成 6 年度 中 小 企 業 金 融 公 庫財 產 目 錄 (平成7年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 產 の 部)	固 定 資 産
貸 付 金	286,874口	業 務 用 固 定 資 産	15,849,596,363
公 庫 貸 付 金	285,633口	土 地	170筆112,788m²	5,862,983,501
直 接 貸 付	169,107口	建 物	153棟延80,052m²	8,097,013,279
代 理 貸 付	116,526口	構 築 物	318,331,604
投資育成会社貸付金	26口	機 械 器 具 備 品 自動車金 庫 その他	60両64台1,784点	339,231,834
設備貸与機関貸付金	1,215口	96,842,992,290
現 金 預 付 金	13,519,009,680	敷 金	245口	1,112,647,925
現 金	1,029,755	固 定 資 産 仮 払 金	59,388,220
預 付 金	13,517,949,925	繰 越 勘 定
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外27支店及び30代理店	7,193,986,468	債 券 発 行 差 金	4,993,334,225
銀 行 預 付 金 第一勧業銀行外71行	6,323,933,457	資 産 合 計	9,044,046,233,901
有 価 証 券	(負 債 の 部)
国	外国為替資金証券15口	借 入 金	79口	6,591,187,000,000
債 額 面 52,200,000,000円	資 金 運 用 部 借 入 金	35口	5,191,860,000,000
帳簿価額 52,089,793,248円	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	44口	1,399,327,000,000
割引短期国庫債券5口	債 券 発 行 高	第100回~第112回中小企業債券、第2回及び第5回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びに1号第54回~11号第92回中小企业債券	2,156,410,515,646
額 面 29,990,000,000円	債 券 発 行 高	第100回~第112回中小企業債券、第2回及び第5回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びに1号第54回~11号第92回中小企业債券
未 収 収 金	債 券 発 行 高	第100回~第112回中小企業債券、第2回及び第5回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びに1号第54回~11号第92回中小企业債券
未 収 収 金利息	33,827,775,597	債 券 発 行 高	第100回~第112回中小企業債券、第2回及び第5回~第9回スイス・フラン中小企业債券並びに1号第54回~11号第92回中小企业債券
雑 勘 定	336,033,629
仮 払 金	943口	債 付 受 入 金
未 収 金	911,300	直 接 貸 付 口	568口	39,719,300,000
66 中小企業金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
未 拟 費 用	59,163,841,558	償 還 口	2,553口
未 拟 借 入 金 利 息	34,763,895,106	一 般 口	443口
未 拟 债 券 利 息	21,669,402,438	前 受 叹 益	78,469,703
未 拟 委 託 手 数 料	2,730,544,014	貸 倒 引 当 金	9,513,095,488
雑 勘 定	19,242,481,209	負 債 合 計	8,875,236,233,901
仮 受 金	2,996口	正 味 財 座	168,810,000,000
平 成 8 年度 2050 北海道東北開発公庫
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	75,769,353	84,213,207	△	8,443,854
2 支 出	79,152,703	82,723,251	△	3,570,548
[收入支出予定額內訳]
収 入
款・項・目
款・項・目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	74,767,145	83,064,883	△	8,297,738
0101-01 貨付金利息	74,575,875	82,844,313	△	8,268,438
0101-02 配当金収入	191,270	220,570	△	29,300
0200-00 雑収入	1,002,208	1,148,324	△	146,116
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	596,938	582,540	13,398	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
款 · 項 · 目	平 成 8 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0203-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	33,334	33,437	△	103	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計から受入見込み額を計上
0203-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	219,174	376,728	△	157,554	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-00 運 用 収 入	152,762	154,619	△	1,857
0201-01 運 用 収 入	11,701	11,566	△	135	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	141,061	143,053	△	1,992	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	141,061	143,053	△	1,992	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出
事 項 別 内 訳
項	事 項	平 成 8 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金事務委託費支払利息及び債券発行諸費	5,187,519	5,133,283	54,236	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料1 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息2 北海道東北開発債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予 備 費	予 備 費	79,000	79,000	0
收 入 支 出 予 定 额 科 目 別 表
科 目	平 成 8 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减額(千円)	科 目	平 成 8 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减額(千円)
收 入	0202-01 雑 收 入	141,061	143,053	△ 1,992
0100-00 事 業 益 金	收 入 合 计	75,769,353	84,213,207	△ 8,443,854
0101-00 事 業 益 金	74,767,145	83,064,883	△ 8,297,738	支 出
0101-01 贷 付 金 利 息	74,575,875	82,844,313	△ 8,268,438	01 事 業 损 金	79,073,703	82,644,251	△ 3,570,548
0101-02 配 当 金 收 入	191,270	220,570	△ 29,300	1-01 役 員 紿	161,239	159,858	1,381
0200-00 雑 收 入	1,002,208	1,148,324	△ 146,116	1-02 職 員 基 本 紿	1,676,962	1,661,898	15,064
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入	1-03 職 員 諸 手 当	1,070,304	1,053,241	17,063
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	596,938	583,540	13,398	1-04 超 過 勤 務 手 当	178,045	176,427	1,618
0203-00 石灰並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1-05 退 職 手 当	461,192	53,157	△ 70,965
0203-01 石灰並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	33,334	33,437	△ 103	5-06 諸 支 出 金	371,460	344,552	26,908
2-07 旅 費	183,667	176,384	7,283
3-08 業 務 諸 費	1,068,386	1,020,098	48,288
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
9-10 債 権 保 全 費	14,897	7,401	7,496
0201-00 運 用 収 入	3-11 税 金	153,834	144,120	9,714
0201-01 運 用 収 入	219,174	376,728	△ 157,554	5-12 業 務 委 託 費	2,732	0	2,732
0202-00 雑 收 入	152,762	154,619	△ 1,857	9-12 支 拟 利 息	72,513,930	75,789,695	△ 3,275,765
0202-02 労働保険料被保険者負担金	11,701	11,566	135	9-13 債 権 発 行 諸 費	1,215,688	1,577,153	△ 361,465
70 北海道東北開発公庫

科目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
9-14 賠償償還及払戻金	100	0	100	支出合計	79,152,703	82,723,251	△ 3,570,548
09 予備費	79,000	79,000	0
北海道東北開発公庫

平成8年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	7	161,239	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	1
理事	4
監事	1
職員	3(6簡月)3(6簡月)288	1,669,098
合計	3(6簡月)3(6簡月)295	1,830,337
# 北海道東北開発公庫

# 平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8年度における貸付金は218,300,000千円、出資金は1,300,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 4,000,000 千円、資金運用部資金からの借入金 66,900,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 13,200,000 千円、北海道東北開発債券の発行による収入 86,800,000 千円、貸付回収金等 48,700,000 千円、計 219,600,000 千円を予定している。

## 平 成 8 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
贷 付 金	218,300,000	前 期 末 现 金 预 付 金	5,378,965
出 贷 金	1,300,000	座 業 投 资 出 资 金	4,000,000
借 入 金 償 還	85,287,399	借 入 金	80,100,000
贷 金 運 用 部 借 入 金 償 還	77,008,189	贷 金 運 用 部 借 入 金	66,900,000
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	4,998,000	座 業 投 資 借 入 金 償 還	13,200,000
座 業 投 資 借 入 金 償 還	3,281,210	北 海 道 東 北 開 発 債 券	86,800,000
債 券 償 還 金	18,750,000	寄 託 金	1,272,000
寄 託 金 返 還	216,297	贷 付 回 収 金	155,673,422
固 定 資 座 取 得 費	772,052	事 業 益 金	74,767,145
事 業 損 金	79,073,703	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 占 収 受 入	596,938
事 務 費	5,341,353	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計占収受入	33,334
業 務 委 託 費	2,732	雑 収 入	371,936
借 入 金 利 息	30,882,532
債 券 利 息	41,411,285
北海道東北開発公庫 73

支 出	收 入
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
寄 託 金 利 息	220,113
債 券 発 行 諸 費	1,215,688
予 備 費	79,000
期 末 現 金 預 付 金	5,215,289
合 計	408,993,740	合 計	408,993,740
# 北海道東北開発公庫

## 損益計算書

損失	利
科目	平成6年度決算額(円)	平成7年度予定額(円)	平成8年度予定額(円)	科目	平成6年度決算額(円)	平成7年度予定額(円)	平成8年度予定額(円)
經常費用	87,012,797,176	83,933,230,712	82,993,072,441	經常収益	86,663,872,213	83,904,981,712	82,993,072,441
借入金利息	31,769,487,192	30,440,671,935	29,682,420,000	貸付金利息	79,247,356,465	75,154,886,118	74,668,581,000
債券利息	40,100,741,178	39,663,928,087	41,589,405,000	受取配当金	219,170,000	210,270,000	191,270,000
寄託金利息	191,850,394	194,367,949	227,362,000	電源開発促進对策特別会計より受入	433,823,418	583,540,000	596,938,000
業務委託費	0	0	2,732,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	10,435,495	33,437,000	33,334,000
事務費	4,800,493,184	5,194,603,300	5,339,517,000
債券発行諸費	192,277,346	166,377,000	127,937,000	有価証券益
償却費	2,189,870,288	1,063,269,000	1,187,621,000	有価証券益	366,655,070	142,652,000	219,174,000
貸付金償却	1,123,110,936	0	0	雑収入	268,884,544	154,619,000	152,762,000
20固定資産減価償却費	138,736,395	143,848,000	180,953,000	貸倒引当金戻入	6,117,547,221	7,625,577,594	7,131,013,441
債券発行差金償却	360,415,641	311,548,000	302,728,000	特別利益
債券発行費償却	542,607,316	582,873,000	678,940,000	固定資産売却益	350,315,848	28,249,000	0
拠出金繰延勘定償却	25,000,000	25,000,000	25,000,000
貸倒引当金繰入	7,625,577,594	7,131,013,441	4,757,078,441
雑損	142,500,000	0	0
予備費	0	79,000,000	79,000,000
特別損失
固定資産除却損	1,390,885	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	87,014,188,061	83,933,230,712	82,993,072,441	合計	87,014,188,061	83,933,230,712	82,993,072,441
# 北海道東北開発公庫

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成6年度末決算額(円)	平成7年度末予定額(円)	平成8年度末予定額(円)	科目	平成6年度末決算額(円)	平成7年度末予定額(円)	平成8年度末予定額(円)
貸付金	1,470,978,238,486	1,533,529,491,486	1,596,156,069,486	借入金	659,162,802,000	672,178,526,000	666,991,127,000
出資金	13,008,500,000	13,408,500,000	14,708,500,000	資金運用部借入金	606,198,807,000	617,262,091,000	607,153,902,000
現金預付金	63,045,385	78,964,515	15,288,515	簡易生命保険借入金	13,326,000,000	4,998,000,000	0
有価証券	11,214,195,130	5,300,000,000	5,200,000,000	匯業投資借入金	39,637,995,000	49,918,435,000	59,837,225,000
未收収益	債券	741,526,800,000	784,564,000,000	852,614,000,000
未收貸付金利息	6,681,075,882	6,329,686,000	6,422,392,000	寄託金	7,476,831,000	8,056,141,000	9,111,844,000
雑勘定	6,077,260	6,077,260	6,077,260	貸付受入金	9,130,000,000	9,130,000,000	9,130,000,000
20固定資產	4,695,884,495	6,407,024,495	6,998,123,495	未払費用	20,673,618,029	19,579,250,000	18,564,507,000
繰延勘定	5,469,295,966	5,662,001,966	5,743,084,966	未払借入金利息	8,574,166,065	8,049,345,000	6,849,233,000
債券発行差金	1,742,615,142	1,466,067,142	1,163,339,142	未払債券利息	12,059,542,913	11,487,793,000	11,665,913,000
債券発行費	3,661,680,824	4,155,934,824	4,564,745,824	未払寄託金利息	39,909,051	42,112,000	49,361,000
拠出金繰延勘定	65,000,000	40,000,000	15,000,000	雑勘定	3,020,683,981	3,021,815,281	3,019,979,281
貸倒引当金	7,625,577,594	7,131,013,441	4,757,078,441
(負債合計)	1,448,616,312,604	1,503,660,745,722	1,564,188,535,722
資本金
匯業投資出資金	63,500,000,000	67,061,000,000	71,061,000,000
(資本合計)	63,500,000,000	67,061,000,000	71,061,000,000
資產合計	1,512,116,312,604	1,570,721,745,722	1,635,249,535,722	負債・資本合計	1,512,116,312,604	1,570,721,745,722	1,635,249,535,722
(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成6年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成7年度末予定額及び平成8年度末予定額については平成7年7月1日から同年11月30日までの間における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。
平成	6	年度	末	平成	7	年度	末	平成	8	年度	末
決	算	額(円)	予	定	額(円)	予	定	額(円)	予	定	額(円)
債	務	貸借対照表計上額	19,624,000,000	20,000,000,000	40,000,000,000
(220,000,000スイス・フラン)	(240,963,855.42スイス・フラン)	(181,927,710.84スイス・フラン)
為替相場による円換算額	17,034,600,000	20,000,000,000	40,000,000,000
差	額	2,589,400,000	0	0
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成	6	年度	末	平成	7	年度	末	平成	8
決	算	額(円)	予	定	額(円)	予	定	額(円)	予
1,295,238,190	1,439,086,190	1,620,039,190
平 成 6 年 度 北 海 道 東 北 開 発 公 庫

財産目録（平成7年3月31日現在）

摘要	金額(円)	摘要	金額(円)
(資産の部)	建物	79棟延21,420m²
貸付金	機械器具備品自動車その他	13両624点
証書貸付	設備資金3,620口3,742口122口	1,470,978,238,486	21口
出資金	北海道機械開発(株)外60社94口	13,008,500,000	5,469,295,966
現金預付金	63,045,385	1,742,615,142
現金	186,473	3,661,680,824
預付金	62,858,912	65,000,000
国庫預託金	日本銀行本店外4支店及び1代理店	9,271,354	1,512,116,312,604
銀行預付金	日本興業銀行外21行	53,587,558	659,162,802,000
有価証券	資金運用部借入金	70口
国庫	外国為替資金証券1口	11,214,195,130	606,198,807,000
額面5,000,000,000円
帳簿価額4,996,755,000円
割引短期国庫債券4口
額面6,250,000,000円
帳簿価額6,217,440,130円
未収收益	債券発行高政府保証及び政府引受北海道東北開発債券	741,526,800,000
未収現金利息	6,681,075,882	41口
雑助定	貸付受入金	33口
仮払金	10口	6,077,260	20,673,618,029
固定資產	未払借入金利息	8,574,166,065
業務用固定資產	4,695,884,495	12,059,542,913
土地	55筆26,336m²	850,587,286	39,909,051
78 北海道東北開発公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
雑 勘 定	3,020,683,981	貸 倒 引 当 金	7,625,577,594
貸 付 償 還 金 845口	3,018,833,281	負 債 合 計	1,448,616,312,604
未 拟 金	1,850,700	正 味 財 産	63,500,000,000
平 成 8 年度 2060 公 营 企 業 金 融 公 庫
甲号 收入支出予定计算書
区 分	平成8年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	1,031,272,086	1,022,131,767	9,140,319
2 支 出	914,094,875	898,485,607	15,612,268
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金0101-00 事業益金0101-01 貨付金利息0200-00 雑収入0201-00 一般会計より受入0201-00 一般会計より受入0202-00 運用収入	1,022,963,1148,308,9725,016,000	1,004,443,34917,688,4185,573,000	18,519,7659,379,446557,000	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
款 项 目	平 成 8 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减额(千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-01 運 用 収 入0203-00 雑 収 入0203-02 労働保険料被保険者負担金0203-01 雑 収 入	2,982,855310,1172,735307,382	11,798,339317,0792,647314,432	△ 8,815,4846,962887,050	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
支 出事 項 別 内 訳
項	事 項	平 成 8 年 度予 定 额(千円)	前年度予算额(千円)	比較增△ 减额(千円)	説
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費税 金支払利息及び債券発行諸費予 備 費	1,619,46017,793912,409,62251,000	1,620,85716,859896,796,89151,000	△ 1,39793415,612,7310	事務運営費に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払公営企業債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予 備 費	予 備 費	51,000	51,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費
収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表
科 目	平 成 8 年 度予 定 额(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减额(千円)	科 目	平 成 8 年 度予 定 額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)
収 入	0101-00 事 業 益 金
0100-00 事 業 益 金	0101-01 貸 付 金 利 息	1,022,963,114	1,004,443,349	18,519,765
公营企業金融公庫 81

科目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0200-00 雑 収 入	8,308,972	17,688,418	△ 9,379,446	1-03 職員諸手当	241,838	233,028	8,810
0201-00 一般会计より受入	1-04 超過勤務手当	42,002	40,693	1,309
0201-01 一般会计より受入	5,016,000	5,573,000	△ 557,000	1-05 退職手当	35,542	77,259	41,717
0202-00 運 用 収 入	5-06 諸支出金	96,126	91,594	4,532
0202-01 運 用 収 入	2,982,855	11,798,339	△ 8,815,484	2-07 旅費	48,522	47,650	872
0203-00 雑 収 入	310,117	317,079	△ 6,962	3-08 業務諸費	644,137	632,291	11,846
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,735	2,647	88	9-09 交際費	1,267	1,267	0
0203-01 雑 収 入	307,382	314,432	△ 7,050	3-10 税金	17,793	16,859	934
収 入 合 計	1,031,272,086	1,022,131,767	9,140,319	9-11 支払利息	887,762,602	875,517,984	12,244,618
支 出	9-12 債券発行諸費	24,647,020	21,278,907	3,368,113
01 事 業 損 金	914,046,875	898,434,607	15,612,268	9-13 賠償償還払戻金	10	10	0
1-01 役 員 給	110,350	109,156	1,194	09予備費(9-...)	51,000	51,000	0
1-02 職員基本給	399,666	387,909	11,757	支出合計	914,097,875	898,485,607	15,612,268
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平成8年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	5	110,350
総裁	1
理事	3
監事	1
職員	83	388,872
合計	88	499,222
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## 平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8年度における貸付金は2,063,900,000千円を予定している。

2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 2,063,900,000 円を予定している。

3. 別に、平成8年度中に償還期日の到来する昭和61年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入945,120,345千円を予定している。

4. 平成8年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は17,400,000千円を予定している。

## 平 成 8 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
貸	付	金	2,063,900,000	前期	期末	現金	預付
債	労働	還	金	1,056,346,245	公営	競技	納付
固定資產取得費	41,540	公営	企業	債券	2,333,000,000
事業損益	914,046,875	貸付	回収	金	748,007,761
事務費	1,637,253	事業	益益	金	1,022,963,114
支拡利息	887,762,602	一般	会計	入	5,016,000
債券発行諸費	24,647,020	雑	収	入	3,292,972
予備費	51,000
期末現金預付金	218,601,814
合計	4,252,987,474	合計	計	4,252,987,474

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
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## 損益計算書

損失	利
科目	平成6年度決算額(円)	平成7年度予定額(円)	平成8年度予定額(円)	科目	平成6年度決算額(円)	平成7年度予定額(円)	平成8年度予定額(円)
經常費用	868,939,474,782	881,945,967,280	913,007,368,950	經常收益	982,801,695,534	1,002,030,738,513	1,032,154,156,000
債券利息	842,393,247,038	852,886,161,312	886,621,767,788	貸付金利息	960,870,648,708	991,454,987,822	1,023,843,852,000
事務費	1,429,295,170	1,612,263,700	1,637,284,000	起債前貸利息	150,927,039	118,247,000	851,150,000
債券発行諸費	5,242,996,979	5,180,396,773	5,418,098,752	長期貸付利息	960,719,721,669	991,336,740,822	1,022,992,702,000
償却費	19,873,854,598	22,215,992,329	19,279,186,520	受託手數料	289,728,396	292,481,298	296,511,000
20固定資產減価償却費	28,829,294	37,144,793	50,265,272	一般会计より受入	6,192,000,000	5,573,000,000	5,016,000,000
債券発行差金償却	4,458,585,513	3,287,531,309	0	預付金利息	11,500,271,426	3,204,685,000	2,361,092,000
債券発行費償却	15,386,439,791	18,891,316,227	19,228,921,248	有価証券利益	3,028,445,103	843,911,000	621,763,000
雑損	80,997	153,166	31,890	有価証券利息	2,947,964,421	821,484,000	605,240,000
予備費	0	51,000,000	51,000,000	有価証券利益	80,480,682	22,427,000	16,523,000
特別損失	113,862,220,752	120,084,771,233	119,146,787,050	外国為替益	216,002,478	0	0
固定資產除却損失	10,740,072	0	0	雑収收入
債券借換損失引当金繰入	113,851,480,680	120,084,771,233	119,146,787,050	雑益	704,599,423	661,673,393	14,938,000
当期利益金	0	0	0
合計	982,801,659,534	1,002,030,738,513	1,032,154,156,000	合計	982,801,695,534	1,002,030,738,513	1,032,154,156,000
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## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成6年度末決算額(円)	平成7年度末予定額(円)	平成8年度末予定額(円)	科目	平成6年度末決算額(円)	平成7年度末予定額(円)	平成8年度末予定額(円)
貸付金	16,417,565,351,662	18,311,034,713,662	19,626,926,952,662	債券	15,998,555,874,944	17,194,666,047,852	18,471,319,802,955
受託貸付金	419,201,231,927	428,600,850,234	436,742,736,252	受託貸付資金	419,201,231,927	428,600,850,234	436,742,736,252
現金預付金	617,529,058,813	93,707,626,082	218,601,813,185	未払費用
有価証券	7,320,457,100	0	0	未払費券利息	19,867,963,350	20,568,644,000	20,603,246,000
未収收益	28,568,082,880	29,517,348,000	30,399,418,000	雑助	7,228,135,881	6,732,279,347	5,556,874,135
未収付金利息	28,562,610,178	29,511,166,000	30,391,904,000	基金
未収受託手数料	5,472,702	6,182,000	7,514,000	基本公營企業健全化基金	633,759,463,237	680,759,463,237	727,759,463,237
雑助	96,820,073	0	0	特別法上の引当金
20固定資產	1,616,222,593	1,836,073,634	1,827,316,472	債券借換損失引当金	396,684,555,709	516,769,326,942	635,916,113,992
(負債合計)	17,475,297,225,048	18,848,096,611,612	20,297,898,236,571
資本金
産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資産合計	17,491,897,225,048	18,864,696,611,612	20,314,498,236,571	負債・資本合計	17,491,897,225,048	18,864,696,611,612	20,314,498,236,571
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成6年度末決算額(円)182,595,790	平成7年度末予定額(円)217,011,768	平成8年度末予定額(円)266,671,123
平 成 6 年 度 公 营 企 業 金 融 公 庫
財 產 目 錄 (平成7年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	金 額(円)
(資 產 の 部)	構 築 物	51,908,809
貸 付 金	機 械 器 具 備 品 自動車 その他	29,554,508
長 期 貸 付 金	115,743口	16,417,565,351,662	造 作	139,097,393
受 託 貸 付 金	41,417口	419,201,231,927	敷 金	5口 396,456,200
現 金 預 付 金	617,529,058,813	資 座 合 計	17,491,897,225,048
現 金	100,000	(負 債 の 部)
預 付 金 さくら銀行外18行	617,528,958,813	債 券
有 価 証 券	7,320,457,100	債 券 発 行 高	15,998,555,874,944
国	外国為替資金証券3口	6,333,507,100	受 託 貸 付 資 金	419,201,231,927
債 利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年)	未 払 費 用
額 面 5,890,000,000円	未 払 費 用	19,867,963,350
帳簿価額 5,884,446,400円	未 払 費 用
金 融 債 農林債券 額 面 1,000,000,000円	986,950,000	雑 勘 定	7,228,135,881
未 収 収 金	28,568,082,880	債 受 金	120,740
未 収 収 付 金 利 息	28,562,610,178	前 受 収 益	7,226,313,841
未 収 受 託 手 数 料	5,472,702	未 払 金	1,701,300
雑 勘 定	基 金
徴 払 金	96,820,073	基本公營企業健全化基金	633,759,463,237
固 定 資 座	特 別 法 上 の 引 当 金
業 務 用 固 定 資 座	1,616,222,593	債 券 借 換 損 失 引 当 金	396,684,555,709
土 地 9,112m²	549,904,873	負 債 合 計	17,475,297,225,048
建 物 13棟延3,715m²	449,300,810	正 味 財 座	16,600,000,000
平成8年度2070中小企業信用保険公庫甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	357,403,755	285,160,222	72,243,533
2 支 出	416,428,971	365,078,712	51,350,259
[收入支出予定額内訳]
収 入
款·項·目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款 · 項 · 目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金0101-00 事業益金0101-01 貸付金利息0200-00 保険料収入0201-00 保険料収入0201-01 中小企業信用保険保険料収入0201-02 機械類信用保険保険料収入	2,480,916	3,139,065	△	658,149	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
135,938,691	118,191,042	17,747,649
128,773,532	111,543,012	17,230,520	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
7,165,159	6,648,030	517,129	保険対象機械類の予想生産額、保険加入率等を基礎として収入見込額を算出
款 项 目	平成8年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0300-00 回 收 金
0300-00 回 收 金	174,152,333	139,215,297	34,937,036
0301-01 中小企業信用保険回 收金	171,674,577	137,062,336	34,612,241	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-02 機械類信用保険回収 金	2,477,756	2,152,961	324,795	支払保険金に係る回収見込額を計上
0400-00 基 金 収 入
0401-00 基 金 収 入
0401-01 基金預託利息収入	44,745,815	24,535,787	20,210,028	中小企業信用保険準備基金等の資金運用部預託による利息収入見込額を計上
0500-00 雑 収 入	86,000	79,031	6,969
0503-00 一般会計より受入
0503-01 一般会計より受入	40,554	0	40,554	機械類信用特例保険補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0502-00 運 用 収 入
0502-01 運 用 収 入	5,000	25,077	20,077	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0501-00 雑 収 入	40,446	53,954	13,508
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	14,816	14,829	13	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0501-01 雑 収 入	25,630	39,125	13,495	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上