Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
經常費用	3,830,793	4,434,227	5,552,279	經常収益	3,244,924	4,197,712	5,556,639
土地等造成事業費	876,142	2,107,968	1,856,801	土地等造成事業収入	270,769	1,921,195	1,923,616
土地売上原価	805,584	2,042,057	1,788,478	土地売上高	219,726	1,805,542	1,792,838
借入金利息	68,858	58,430	52,762	割賦利息収入	51,042	115,653	130,778
債券利息	1,659	7,440	15,520	工業用水道事業収入	447,617	474,109	556,843
債券発行差金償却	39	39	39	工業用水売上高	376,230	402,722	425,925
工業用水道事業費	資産見返補助金戻入	12,511	12,511	72,043
工業用水売上原価	308,341	484,335	679,986	資産見返負担金戻入	58,875	58,875	58,875
投融資事業費	715,830	481,215	359,783	投融資事業収入	1,007,332	827,730	635,056
利子補給金	-	600	6,540	受託業務収入	0	0	51,500
受託業務費	0	0	51,500	政府交付金収入	-	-	1,622,349
一般管理費	1,021,288	859,071	864,610	政府補給金収入	162,704	133,887	117,005
貸倒損失	284,137	120,000	100,000	貸倒引当金戻入	1,006,724	622,609	372,669
貸倒引当金線入	622,609	372,669	3,331	事業外収益	349,776	218,180	277,599
資金へ線入	-	-	1,622,349	特別利益	920,235	236,515	0
事業外費用	2,443	8,367	7,378	補助金等収入
特別損失	334,365	0	4,360	地方公共団体補助金等収入	319,737	0	0
土地等事業資産圧縮損	319,737	0	0	讓渡価格調整準備金戻入	600,476	236,515	-
讓渡価格調整準備金繰入	-	-	4,360	固定資産売却益	21	0	0
土地原価差損	14,618	-	-
固定資産除却損	10	0	0
当期利益金	0	0	0
合計	4,165,159	4,434,227	5,556,639	合計	4,165,159	4,434,227	5,556,639
資金収支

支 億 分	平 成 10 年 度 实 績 額(千円)	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 10 年 度 实 績 額(千円)	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)
貸 付 金	3,398,000	3,950,000	0	前年度よりの繰越金	7,437,520	4,613,537	2,487,843
土地等造成費	4,758,573	5,998,019	2,918,030	政府出資金	660,000	686,550	616,250
工業用水道事業費	566,864	1,191,524	579,756	政府交付金	-	-	1,622,349
出資金	0	65,800	0	政府補給金	251,213	296,591	117,005
利子補給金	-	600	6,540	借入金	9,300,000	8,000,000	7,400,000
受託業務費	0	0	51,500	資金運用部借入金	9,300,000	8,000,000	5,400,000
借入金等償還	13,449,992	11,908,331	11,683,340	民間借入金	0	0	2,000,000
利子及債券発行諸費	2,217,419	1,860,060	1,778,660	地域振興整備債券
事務費	1,893,398	1,895,968	1,857,706	民間引受分	5,200,000	8,000,000	2,100,000
その他支出	524,158	566,261	725,213	国庫補助金	103,558	168,792	1,051
予備費	0	8,000	8,000	地方公共団体補助金等收入	280,926	38,811	0
翌年度への繰越金	4,613,537	2,487,843	1,654,795	貸付回収金	5,197,487	5,263,415	3,620,310
貸付金利息	1,023,731	776,789	645,448
土地等造成事業収入	1,059,858	1,438,404	1,861,609
工業用水売上収入	375,007	402,722	425,925
受託業務収入	0	0	51,500
その他収入	532,642	246,794	314,250
合計	31,421,945	29,932,408	21,263,540	合計	31,421,945	29,932,408	21,263,540
## (11) 都市基盤整備公団

都市基盤整備勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
流動資産	171,401,973	74,618,556	29,788,419	流動負債	1,071,283,976	1,160,740,447	1,231,804,972
現金・預金	81,311,740	38,928,336	1,306,605	事業未払金	26,223,213	26,223,213	26,223,213
管理及讓渡収入未収金	23,534,985	20,362,901	15,138,346	未払金	205,376	205,376	1,287,277
未収金	212,121	4,984,464	29,941	受入保証金	113,033,366	117,235,754	124,313,421
その他の流動資産	68,660,681	12,660,409	15,631,081	完成資産未成原価勘定	695,846,512	746,807,724	782,568,599
貸倒引当金	△2,317,555	△2,317,555	△2,317,555	引当金
固定資産	16,287,178,424	17,415,511,994	18,059,796,028	工事補償引当金	1,437,829	2,176,082	2,047,258
事業資産	16,172,223,680	17,297,395,859	17,940,701,923	その他の流動負債	234,537,678	268,092,296	295,365,202
市街地整備改善資産	1,932,817,314	2,241,221,110	2,362,913,666	固定負債	14,862,027,065	15,587,478,186	16,186,267,377
貸貸住宅資産	6,590,550,937	6,752,843,397	7,195,984,711	長期借入金	10,493,007,014	11,391,252,866	12,305,481,339
公園資産	11,438,229	11,519,747	11,019,204	政府資金借入金	10,189,410,906	10,649,742,778	11,117,716,224
分讓住宅特別資産	700,772,306	742,822,901	638,018,672	民間資金借入金	303,596,108	741,510,088	1,187,765,115
市街地整備改善建設仮勘定	5,339,266,046	5,498,123,860	5,799,948,366	転貸資金借入金	658,157	920,616	1,184,070
土地有効利用建設仮勘定	129,006,945	345,530,124	371,077,242	都市基盤整備債券	4,265,324,000	4,075,764,000	3,759,341,000
防災公園街区整備建設仮勘定	0	100,110,443	104,891,601	特別住宅債券	23,580,550	20,371,900	15,017,367
貸貸住宅建設仮勘定	1,078,716,560	1,292,036,593	1,146,720,803	長期受入保証金	5,235,177	20,519,392	26,351,792
公園建設仮勘定	32,155	111,081	204,298	引当金	74,222,166	78,649,411	78,891,808
分讓住宅特別建設仮勘定	358,465,676	263,243,461	260,090,218	退職給与引当金	74,061,976	78,473,982	78,685,900
受託業務建設仮勘定	31,748,774	50,424,404	50,424,404	特別修繕引当金	160,190	175,429	205,908
貸倒引当金	△591,265	△591,265	△591,265	特別法上の引当金等	297,921,312	297,921,312	297,921,312
資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
有形固定資産	73,962,361	75,137,579	76,054,833	分讓価格調整準備金	257,265,525	257,265,525	257,265,525
無形固定資産	444,159	444,159	444,159	公租公課準備金	22,491,452	22,491,452	22,491,452
投資その他の資産	40,548,222	42,534,396	42,595,111	賃貸住宅居住性能保全準備金	18,164,334	18,164,334	18,164,334
投資有価証券	5,320,000	5,320,000	5,370,000	(負債合計)	16,231,232,354	17,046,139,946	17,715,993,662
関係会社株式	7,271,000	7,271,000	7,271,000	資本金	491,820,950	648,420,950	682,620,950
長期貸付金	8,669,604	8,572,385	8,382,687	政府出資金	489,820,624	646,420,624	680,620,624
関係会社長期貸付金	16,942,130	18,709,930	18,591,799	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
転貸資金貸付金	658,157	920,616	1,184,070	欠損金	15,394,755	15,463,686	15,499,533
その他の資産	1,687,329	1,740,463	1,795,553	繰越欠損金	15,394,755	15,394,755	15,463,686
繰延資産	249,078,152	188,966,659	293,530,632	当期損失金	-	68,931	35,847
(資本合計)	476,426,195	632,957,264	667,121,417
資産合計	16,707,658,550	17,679,097,211	18,383,115,080	負債・資本合計	16,707,658,550	17,679,097,211	18,383,115,080

(注) 1 設立時現在額は、都市基盤整備公団法(平11法76)附則第6条第1項の規定により平成11年10月1日に住宅・都市整備公団から承継した権利及び義務を整理した額並びに同条第5項の規定により出資された額である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

設立時現在額

平 成 11 年 度 末

平成12年度末

(千円)

見込額(千円)

事業資產

見込額(千円)

有形固定資產

318,690,131

11,756,513

334,113,031

12,444,790

365,918,337

13,837,356
## 損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
經常費用	852,410,263	1,259,937,848	經常収益	853,245,682	1,256,411,225
市街地整備改善管理諸費	270,293,854	353,174,868	市街地整備改善管理及讓渡収入	300,127,695	429,068,729
市街地整備改善管理業務費	13,244,495	20,662,705	敷地等讓渡収入	223,417,643	252,602,597
市街地整備改善資產分讓原価	253,590,595	327,278,793	研究学園都市讓渡収入	0	6,491,392
市街地整備改善資產減価償却費	1,770,411	3,640,532	敷地等實貸料収入	925,110	2,741,363
市街地整備改善資產諸引当金繰入	1,688,352	1,592,837	研究学園都市實貸料収入	5,561,434	9,026,878
實貸住宅管理諸費	150,555,915	306,271,400	特定實貸住宅讓渡収入	34,094,046	76,406,425
實貸住宅管理業務費	136,981,709	275,585,250	施設讓渡収入	7,971,658	22,719,821
實貸住宅資產減価償却費	13,574,206	30,686,150	施設實貸料収入	10,891,288	20,986,856
公園管理諸費	1,162,341	2,083,333	住宅讓渡収入	4,234,888	12,834,980
公園管理業務費	770,295	1,377,301	関連公共施設等議渡収入	10,961,961	23,353,140
公園資產減価償却費	376,807	675,552	施設共益費収入	1,384,507	1,234,730
公園諸引当金繰入	15,239	30,480	市街地整備改善管理諸収入	685,159	670,547
分讓住宅特別管理諸費	82,487,303	133,464,993	實貸住宅管理収入	297,673,614	600,348,993
分讓住宅特別管理業務費	102,997	492,161	家 賃 収 入	266,375,170	537,321,939
分讓住宅特別資產分讓原価	80,927,997	131,585,257	施設實貸料収入	4,338,290	15,153,790
分讓住宅特別資產諸引当金繰入	1,456,308	1,387,574	倉庫實貸料収入	215,878	412,188
受託業務費	30,852,116	58,417,455	實貸住宅共益費収入	15,314,736	31,238,485
一般管理費	12,476,050	21,765,592	實貸住宅管理諸収入	11,429,539	16,222,591
支払利息	186,457,178	381,409,644	公園管理収入	1,686,753	2,893,989
特定線延資產償却	118,015,305	967,211	施設實貸料収入	1,212,206	1,931,648
雑 損	854,528	2,907,000	施設使用料収入	474,547	962,299
費用部	収益部
科目	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
傾斜制度住宅管理費繰延入振替	△ 744,327	△ 523,648	公園管理諸収入	0	42
特別損失	44,528,843	94,339,214	分讓住宅特別管理及議渡収入	97,776,757	158,668,041
建設原価圧縮費	43,511,888	93,289,214	住宅等議渡収入	97,592,691	158,240,440
前期損益修正損	0	1,050,000	分讓住宅特別管理諸収入	184,066	427,601
財產臨時損失償却	1,016,955	0	受託業務収入	30,526,905	58,068,573
政府補給金収入	104,347,475	0
補助金等収入
国庫補助金収入	20,741,827	6,962,900
利息収入	364,656	400,000
特別利益	43,624,493	97,829,990
補助金等収入	43,511,888	93,289,214
国庫補助金収入	35,515,500	39,429,200
地方公共団体補助金等収入	7,996,388	53,860,014
前期損益修正益	0	1,050,000
固定資產売却益	112,605	3,490,776
当期損失金	68,931	35,847
合計	896,939,106	1,354,277,062	合計	896,939,106	1,354,277,062

（注）平成11年度見込額は、都市基盤整備公団設立の平成11年10月1日以降分である。
## 資 金 収 支

支 出	収
区 分	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)
事 業 共 通 費	35,611,711	69,987,898	前年度よりの繰越金	81,311,740	38,928,336
居住環境整備事業費	666,672,924	550,450,574	資 本 収 入
都市機能更新事業費	85,168,366	77,946,284	政府 出 資 金	156,600,000	34,200,000
都市整備事業費	196,064,719	235,255,150	政府 補 給 金	104,347,475	0
土地有効利用事業費	222,922,826	32,903,782	国 庫 補 助 金	56,257,327	46,392,100
防災公園街区整備事業費	100,440,443	5,408,949	借 入 金	1,184,995,500	1,525,805,700
公 園 建 設 費	754,154	656,615	資 金 運 用 部 借 入 金	585,100,000	837,500,000
市街地整備改善管理費	13,468,954	22,968,044	簡易生命保険借入金	126,000,000	158,500,000
賃 貸 住 宅 管理 費	192,751,531	331,006,820	産業投資借入金	829,500	980,700
公 園 管 理 費	840,444	1,464,085	道路整備借入金	774,000	353,000
分讓住宅特別管理費	120,049	527,056	都市開発資金融通借入金	10,100,000	3,170,000
受 託 業 務 費	50,991,407	59,272,000	民 間 借 入 金	462,192,000	525,302,000
借入金及債券償還	516,513,215	969,695,557	都市基盤整備債券
出 資 及 貸 付 金	1,825,000	50,000	民 間 引 受 分	37,000,000	37,000,000
利子及債券発行諸費	356,043,522	703,337,483	特 別 住 宅 債 券	669,287	600,000
その 他 支 出	350,472	1,491,020	市街地整備改善管理及讓渡収入	341,409,027	465,888,337
予 備 費	2,160,000	2,160,000	賃貸住宅管理収入	307,881,917	626,174,098
翌年度への繰越金	38,928,336	1,306,605	公 園 管 理 収 入	1,771,090	3,038,685
分讓住宅特別管理及讓渡収入	98,817,988	160,354,957
受 託 業 務 収 入	31,627,030	60,972,000
その 他 収 入	78,939,692	66,533,709
合 計	2,481,628,073	3,065,887,922	合 計	2,481,628,073	3,065,887,922

（注）平成11年度見込額は、都市基盤整備公団設立の平成11年10月1日以降分である。
鉄道勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
流動資産	1,373,694	1,013,797	924,875	流動負債	307,717	673,822	660,672
現金・預金	358,886	228,588	239,757	未払費用	304,982	338,422	325,272
業務收入未収金	132,577	132,577	132,577	その他の流動負債	2,734	335,399	335,399
その他の流動資産	882,230	652,632	552,541	固定負債	39,040,741	44,705,729	46,848,144
固定資産	20,291,789	26,243,056	25,869,606	長期借入金	22,141,578	28,911,298	32,869,525
事業資産	20,287,421	26,238,722	25,863,132	政府資金借入金	22,141,578	25,311,298	26,396,195
鉄道資産	10,708,216	10,544,472	24,186,459	民間資金借入金	0	3,600,000	6,473,330
鉄道建設仮勘定	9,579,205	15,694,250	1,676,673	都市基盤整備債券	16,176,000	15,026,000	13,209,000
有形固定資産	4,069	4,035	6,175	引当金
無形固定資産	298	298	298	退職給与引当金	429,424	474,692	475,880
繰延資産	26,288	23,982	19,273	その他の固定負債	293,739	293,739	293,739
(負債合計)	39,348,459	45,379,552	47,508,817
資本金	2,455,998	2,916,998	3,012,998
政府出資金	5,000	5,000	5,000
地方公共団体出資金	2,450,998	2,911,998	3,007,998
欠損金	20,112,685	21,015,713	23,708,059
繰越欠損金	20,112,685	20,112,685	21,015,713
当期損失金	-	903,028	2,692,346
(資本合計)	17,656,687	18,098,715	20,695,061
資産合計	21,691,772	27,280,836	26,813,755	負債・資本合計	21,691,772	27,280,836	26,813,755

（注）1 設立時現在額は、都市基盤整備公団法(平11法76)附則第6条第1項の規定により平成11年10月1日に住宅・都市整備公団から承継した権利及び義務を整理した額並びに同条第5項の規定により出資された額である。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

設立時現在額

平成11年度末

(千円)

平成12年度末

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

事業資產

6,766,694

7,095,860

8,422,180

有形固定資產

5,996

6,382

7,409

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
経常費用	1,884,962	4,573,071	経常収益	991,470	1,880,725
鉄道業務諸費	1,172,916	2,832,393	鉄道業務収入	890,096	1,765,125
鉄道業務費	815,002	1,506,073	鉄道線路使用料収入	881,211	1,738,595
鉄道資産減価償却費	357,914	1,326,320	鉄道管理諸収入	8,885	26,530
一般管理費	266,846	367,556	補助金等収入
支払利息	445,200	1,373,122	地方公共団体負担金等収入	101,000	115,200
特別損失	210,187	493,863	利息収入	374	400
建設原価圧縮費	200,651	493,863	特別利益
固定資産除却損	9,536	0	補助金等収入
地方公共団体補助金等収入	200,651	493,863
当期損失金	903,028	2,692,346
合計	2,095,149	5,066,934	合計	2,095,149	5,066,934

（注）平成11年度見込額は、都市基盤整備公団設立の平成11年10月1日以降分である。
資金収支

支 出	収 入
区 分	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)
事 業 共 通 費	198,676	369,827	前年度よりの繰越金	358,886	228,588
鉄 道 建 設 費	6,918,741	1,219,009	資 本 収 入
鉄 道 業 務 費	836,490	1,547,671	地方公共団体出資金	461,000	96,000
借入金及債券償還	1,580,280	2,947,773	借 入 金	7,200,000	5,089,000
利子及債券発行諸費	749,761	1,574,632	資金運用部借入金	3,600,000	2,000,000
その他支出	100	100	民 間 借 入 金	3,600,000	3,089,000
予 備 費	90,000	90,000	鉄 道 業 務 収 入	934,600	1,853,380
翌年度への繰越金	228,588	239,757	その他収入	1,648,150	721,801
合 計	10,602,636	7,988,769	合 計	10,602,636	7,988,769

（注）平成11年度見込額は、都市基盤整備公団設立の平成11年10月1日以降分である。
## (12) 労働福祉事業団

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
流動資産	135,229,539	108,264,262	95,334,569	流動負債	58,728,902	36,813,621	38,505,427
現金・預金	93,005,683	64,963,752	50,592,123	買 掛 金	23,818,901	24,837,218	25,952,006
事業未収金	40,779,876	41,896,542	43,322,206	未 払 金	32,553,036	9,667,115	10,247,246
原材料・貯蔵品	958,404	963,738	1,012,496	その他の流動負債	2,356,964	2,309,287	2,306,174
その他の流動資産	485,573	440,228	407,742	固定負債	47,745,432	42,387,891	37,576,303
固定資産	426,765,350	432,696,634	437,432,679	長期借入金	39,492,648	32,749,820	26,864,134
有形固定資産	395,715,379	400,582,553	403,605,426	退職給与引当金	6,320,236	7,742,198	8,814,183
建物	300,077,715	304,074,042	311,326,508	資産見返勘定	1,932,547	1,895,873	1,897,986
構築物	16,257,763	16,030,434	15,968,048	(負債合計)	106,474,335	79,201,513	76,081,730
器具・備品	54,921,357	54,764,936	51,930,044	資本金
土地	17,713,780	18,206,948	18,627,018	政府出資金	670,076,513	697,481,325	723,320,474
その他の有形固定資産	6,744,763	7,506,192	5,753,807	欠 損 金	214,555,958	235,721,942	266,634,956
無形固定資産	71,042	71,042	71,042	資本剩余金	727,143	727,143	727,143
投資その他の資産	30,978,928	32,043,038	33,756,210	欠 損 金	215,283,102	236,449,085	267,362,100
貸付金	30,520,637	31,627,634	33,377,178	繰越欠損金	192,389,969	215,283,102	236,449,085
未払賃金代位弁済求償権	38,908,299	46,821,431	53,498,697	当期損失金	22,893,133	21,165,983	30,913,014
その他の資産	483,415	445,226	410,053	(資本合計)	455,520,554	461,759,383	456,685,518
貸倒引当金	25,124	29,822	31,021
求償権償却引当金	38,908,299	46,821,431	53,498,697
資産合計	561,994,890	540,960,897	532,767,249	負債・資本合計	561,994,890	540,960,897	532,767,249

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成10年度末

決 算 額(千円)

平 成 11 年 度 末

243,286,254

平成12年度末

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

263,478,349

283,530,398
費用部	収益部
科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
經常費用	320,461,251	329,662,091	345,787,744	經常収益	300,432,319	311,233,824	317,800,814
医療事業費	294,810,596	301,453,285	311,873,418	医療事業収入	264,147,111	270,884,922	280,114,709
医療管理費	182,336,319	183,825,482	189,135,428	貸付金利息	1,196,978	1,368,203	1,098,901
材料費	87,279,801	90,941,514	94,986,948	政府交付金収入	28,242,802	30,978,033	30,208,181
助成費	89,195	165,561	1,087,285	貸倒引当金収入	27,244	25,124	29,822
減価償却費	25,105,279	26,520,727	26,663,756	資產見返勘定庁入	124,310	130,713	127,429
借入金利息	2,585,799	2,132,763	1,739,754	事業外収益	6,693,870	7,846,827	6,221,772
援護費	20,306	24,261	24,285	付添料収入	506,580	667,553	667,553
一般管理費	4,430,511	4,563,235	4,812,025	受取利息	718,587	215,413	188,023
貸倒損失	34,019	59,800	28,897	雑益	5,468,702	6,963,860	5,366,195
引当金線入	17,359,750	20,020,260	15,995,221	特別利益
貸倒引当金線入	25,124	29,822	31,021	固定資產売却益	16,805	0	0
求償権償却引当金線入	17,334,625	19,990,438	15,964,200	当期損失金	22,893,133	21,165,983	30,913,014
事業外費用	1,220,267	1,408,486	1,426,143
付添料	506,580	667,553	667,553
雑損	713,686	740,933	758,590
予備費	0	0	9,888,000
特別損失	2,881,005	2,737,716	2,926,084
固定資產売却損	0	2,737	2,926
固定資產除却損	2,881,005	2,734,978	2,923,158
合計	323,342,257	332,399,807	348,713,829	合計	323,342,257	332,399,807	348,713,829
資金収支

支
出	収
入
区
分	平成10年度
実績額(千円)	平成11年度
見込額(千円)	平成12年度
見込額(千円)	区
分	平成10年度
実績額(千円)	平成11年度
見込額(千円)	平成12年度
見込額(千円)
管理費	277,962,134	283,914,176	294,792,646	前年度よりの繰越金	95,746,429	93,005,683	64,963,752
施設建設費	26,982,188	35,788,707	21,245,667	施設収入	266,785,160	273,621,018	282,470,977
機器等整備費	6,400,544	14,978,182	4,593,482	政府出資金	35,524,487	27,404,812	25,839,149
職場環境改善等貸付金	3,167,170	3,813,400	4,400,000	援護資金運営収入	5,980,476	7,430,865	6,987,839
未払賃金代位弁済費	17,334,625	19,990,438	15,964,200	貸付回収金	5,274,597	3,156,909	3,200,753
援護費	6,116,616	7,722,921	7,400,169	未払賃金立替払収金	2,419,963	3,339,273	1,766,611
借入金償還	7,864,254	6,742,828	5,885,686	政府交付金	28,594,756	31,072,072	30,337,723
借入金利息	2,616,526	2,147,136	1,753,899	職場環境改善等資金貸付金利息	1,113,431	1,064,211	938,035
事業外支出	2,069,710	2,229,672	2,196,368	事業外収入	2,080,152	2,196,368	2,207,400
予備費	0	0	9,888,000
翌年度への繰越金	93,005,683	64,963,752	50,592,123
合計	443,519,454	442,291,213	418,712,241	合計	443,519,454	442,291,213	418,712,241
## (13) 年金福祉事業団

一般事業勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
流動資産	229,371,103	52,249,110	24,397,918	流動負債	26,923,118	23,602,548	21,889,941
現金・預金	209,747,741	35,831,198	8,441,833	未払金	71,686	0	0
代理店勘定	2,670,331	0	0	未払費用	25,494,972	23,602,548	21,889,941
前払費用	3,863	3,823	3,851	預処金	432,989	0	0
未収收益	16,949,166	16,414,088	15,952,233	償受金	923,470	0	0
固定資産	10,450,953,929	10,120,496,368	9,835,379,736	固定負債	9,726,649,658	9,202,168,219	8,867,818,873
貸付事業資産	10,315,011,827	9,988,766,750	9,707,135,061	長期借入金	9,719,812,492	9,194,969,010	8,860,280,778
年金住宅資金等貸付金	10,322,443,987	9,996,363,987	9,714,906,987	退職給与引当金	931,660	1,002,482	1,090,372
貸倒引当金	△ 7,432,159	△ 7,597,236	△ 7,771,925	資産見返交付金	554,250	537,200	522,314
総合保養施設	135,387,851	131,192,417	127,722,360	貸倒見返交付金	5,351,255	5,659,526	5,925,408
建物	65,050,312	62,038,435	59,707,986	(負債合計)	9,753,572,776	9,225,770,768	8,889,708,814
構築物	15,469,097	14,587,728	13,694,216	資本金
工具・器具・備品	1,218,654	983,814	787,936	政府出資金	1,059,348,137	1,067,551,418	1,075,554,622
立木竹	1,673,898	1,673,898	1,673,898	欠損金	△ 132,595,880	△ 120,576,707	△ 105,485,781
土地	51,507,464	51,507,464	51,507,464	繰越欠損金	△ 106,806,814	△ 132,595,880	△ 120,576,707
その他の資産	468,424	401,075	350,858	当期利益金又は当期損失金(△)	△ 25,789,066	12,019,173	15,090,925
有形固定資産	423,701	407,151	392,265	(資本合計)	926,752,256	946,974,710	970,068,840
建物	170,184	165,026	159,871
土地	181,159	181,159	181,159
その他の有形固定資産	72,357	60,965	51,233
資産部	負債及資本部
科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
投資その他の資産
敷金・保証金	130,548	130,048	130,048
資産合計	10,680,325,032	10,172,745,479	9,859,777,654	負債・資本合計	10,680,325,032	10,172,745,479	9,859,777,654

（注）固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

総合保養施設

有形固定資產

平成10年度末

決算額(千円)

55,180,570

177,904

平成11年度末

観(千円)

59,937,075

195,291

平成12年度末

見込額(千円)

64,233,346

210,178
費用部	収益部
科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度込額(千円)	平成12年度込額(千円)	科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度込額(千円)	平成12年度込額(千円)
経常費用	536,727,643	504,720,798	474,076,953	経常収益	510,958,633	516,740,009	489,167,878
借入金利息	506,483,491	474,480,724	445,027,098	貸付金利息	446,537,969	444,730,893	417,507,920
業務委託費	14,199,450	14,553,382	13,510,687	貸付金利息	445,375,395	443,640,734	416,417,761
一般管理費	3,185,783	3,312,422	3,451,132	貸付金雑利息	1,162,573	1,090,159	1,090,159
一般管理費	3,170,656	3,294,699	3,436,246	施設収入	35,097	33,451	30,879
減価償却費	15,127	17,722	14,886	手数料収入	24,918	27,078	35,687
貸倒損失	305,182	0	0	政府交付金収入	55,926,977	64,298,505	63,883,182
貸倒引当金線入	7,432,159	7,597,236	7,771,925	貸倒引当金収入	7,349,123	7,432,159	7,597,236
事業資産減価償却費	4,772,694	4,756,505	4,296,270	資産見返交付金収入	16,005	18,260	14,886
事業外費用	348,880	0	0	貸倒見返交付金収入	305,182	0	0
予備費	0	20,527	19,839	事業外収益	763,359	199,661	98,087
特別損失	当期損失金	25,789,066	-	-
固定資産除却損	20,056	37	0
当期利益金	-	12,019,173	15,090,925
合計	536,747,699	516,740,009	489,167,878	合計	536,747,699	516,740,009	489,167,878
資金収支

支 単 出	収 入
区 分	平 成 10 年 度 实 績 額(千円)	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 10 年 度 实 績 額(千円)	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)
貸 付 金	1,080,145,110	1,012,800,000	1,058,300,000	前年度よりの繰越金	86,756,913	209,747,741	35,831,198
施 設 建 設 費	1,447,261	561,071	826,214	政府出資金	9,330,355	8,203,281	8,003,204
借 入 金 償 還	651,497,470	673,843,482	673,688,232	貸 付 回 収 金	1,564,842,680	1,337,956,529	1,339,757,000
借 入 金 利 息	508,152,639	476,184,870	446,646,106	借 入 金
業 務 費	18,013,848	17,966,709	16,952,670	資金運用部借入金	303,500,000	149,000,000	339,000,000
そ の 他 支 出	727,105	504,675	0	貸 付 金 利 息	447,275,804	445,265,972	417,969,775
予 備 費	0	20,527	19,839	施 設 収 入	35,097	33,451	30,879
翌年度への繰越金	209,747,741	35,831,198	8,441,833	政府交付金	56,286,912	64,607,987	64,149,064
手 数 料 収 入	26,395	27,078	35,687
そ の 他 収 入	1,677,017	2,870,492	98,087
合 計	2,469,731,175	2,217,712,533	2,204,874,894	合 計	2,469,731,175	2,217,712,533	2,204,874,894
## 資金確保事業勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び資本の部
科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
流動資産	9,531,600	11,336,289	13,217,843	流動負債	1,595,667	1,383,773	1,245,373
現金・預金	51,011	15,485	15,485	未払費用	1,560,141	1,383,773	1,245,373
未収收益	9,480,588	11,320,803	13,202,357	預収金	35,526	0	0
固定資産	6,982,357,549	6,938,886,070	6,923,735,441	固定負債	7,567,309,782	7,567,336,866	7,567,363,204
運用資産	6,982,314,930	6,938,852,698	6,923,711,401	長期借入金	7,567,000,000	7,567,000,000	7,567,000,000
有形固定資産	42,618	33,371	24,039	退職給与引当金	267,163	303,494	339,164
資産見返交付金	42,618	33,371	24,039
(負債合計)	7,568,905,449	7,568,720,640	7,568,608,578
欠損金	△ 577,016,300	△ 618,498,280	△ 631,655,293
繰越欠損金	△ 490,987,994	△ 577,016,300	△ 618,498,280
当期損失金	△ 86,028,305	△ 41,481,980	△ 13,157,013
(資本合計)	△ 577,016,300	△ 618,498,280	△ 631,655,293
資産合計	6,991,889,149	6,950,222,360	6,936,953,284	負債・資本合計	6,991,889,149	6,950,222,360	6,936,953,284

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成10年度末

決 算 額(千円)

17,528

平成11年度末

見 込 額(千円)

26,902

平成12年度末

見 込 額(千円)

36,234
損益計算書

費用部	収益部
科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
経常費用	315,754,001	280,254,410	250,870,629	経常収益	229,725,696	238,772,430	237,713,615
借入金利息	312,569,434	275,762,382	245,465,475	運用収入	228,502,806	237,287,831	236,135,762
運用諸費	1,934,107	2,971,098	3,791,631	政府交付金収入	1,207,957	1,473,953	1,567,226
一般管理費	1,250,460	1,515,302	1,607,846	資産見返交付金戻入	9,663	9,373	9,332
一般管理費	1,240,796	1,505,929	1,598,514	事業外収益	5,268	1,272	1,295
減価償却費	9,663	9,373	9,332	当期損失金	86,028,305	41,481,980	13,157,013
予備費	0	5,627	5,677
合計	315,754,001	280,254,410	250,870,629	合計	315,754,001	280,254,410	250,870,629

資金収支

支 出	収 入
区 分	平 成 10 年 度 实 績 額(千円)	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 10 年 度 实 績 額(千円)	平 成 11 年 度 見 込 額(千円)	平 成 12 年 度 見 込 額(千円)
投資	1,057,500,000	1,020,000,000	1,010,000,000	前年度よりの繰越金	37,662	51,011	15,485
投資元本補填金	228,386,809	232,512,901	230,498,961	投資回収金	1,370,250,791	1,295,975,133	1,255,640,258
借入金償還	1,057,500,000	1,020,000,000	1,010,000,000	借入金
借入金利息	312,750,791	275,938,750	245,603,875	資金運用部借入金	1,057,500,000	1,020,000,000	1,010,000,000
業務費	1,214,864	1,469,725	1,562,844	運用収入	230,320,916	235,447,616	234,254,209
運用諸費	1,934,107	2,971,098	3,791,631	政府交付金	1,243,587	1,474,080	1,567,226
その他支出	23,823	35,526	0	その他収入	8,450	1,272	1,295
予備費	0	5,627	5,677
翌年度への繰越金	51,011	15,485	15,485
合計	2,659,361,407	2,552,949,112	2,501,478,473	合計	2,659,361,407	2,252,949,112	2,501,478,473
## 年金財源強化事業勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)	科目	平成10年度末決算額(千円)	平成11年度末見込額(千円)	平成12年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債
未収收益	3,027,303	4,661,612	6,317,318	未払費用	79,432,346	149,756,334	228,140,730
固定資産	固定負債
運用資産	16,990,427,743	17,996,778,812	18,747,838,896	長期借入金	18,186,000,000	19,186,000,000	19,856,000,000
(負債合計)	18,265,432,346	19,335,756,334	20,084,140,730
欠損金	△1,271,977,299	△1,334,315,909	△1,329,984,516
線越欠損金	△996,798,370	△1,271,977,299	△1,334,315,909
当期利益金又は当期損失金(△)	△275,178,928	△62,338,609	4,331,392
(資本合計)	△1,271,977,299	△1,334,315,909	△1,329,984,516
資産合計	16,993,455,046	18,001,440,424	18,754,156,214	負債・資本合計	16,993,455,046	18,001,440,424	18,754,156,214

損益計算書

費用部	収益部
科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	科目	平成10年度決算額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
経常費用	720,870,674	654,303,706	616,526,544	経常収益
借入金利息	720,839,174	652,706,782	615,449,999	運用収入	445,691,745	591,965,097	620,857,937
運用諸費	31,500	1,596,924	1,076,545	当期損失金	275,178,928	62,338,609	-
当期利益金	-	-	4,331,392
合計	720,870,674	654,303,706	620,857,937	合計	720,870,674	654,303,706	620,857,937
資金収支

支出	收入
区分	平成10年度実績額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)	区分	平成10年度実績額(千円)	平成11年度見込額(千円)	平成12年度見込額(千円)
投資	2,800,000,000	3,056,351,069	2,791,060,084	投資回収金	2,535,312,606	2,632,445,165	2,577,127,973
投資元本補填金	445,031,563	582,445,165	537,127,973	借入金
借入金償還	1,800,000,000	2,050,000,000	2,040,000,000	資金運用部借入金	2,800,000,000	3,050,000,000	2,710,000,000
借入金利息	735,312,606	582,382,795	537,065,603	運用収入	445,063,063	590,330,788	619,202,232
運用諸費	31,500	1,596,924	1,076,545
合計	5,780,375,670	6,272,775,953	5,906,330,205	合計	5,780,375,370	6,272,775,953	5,906,330,205