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## (51) 独立行政法人日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、平成17年10月1日に成立することが予定されており、機構の成立の時において解散する日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の権利及び義務の一部を承継することとされている。

なお、機構の資産については、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産等の額を定めることができないので、財務諸表に代えて、機構の平成17年度計画予算見積りを示す。

平 成 17 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	76,747,334	業務經費	48,822,663
施設整備費補助金	6,349,622	施設整備費	9,340,415
受託事業収入	258,755	受託事業費	258,755
その他の収入	11,475,056	借入金償還	7,068,268
支払利息	40,425
一般管理費	5,594,913
人件費	23,705,328
合計	94,830,767	合計	94,830,767
## （52） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、平成17年10月1日に成立することが予定されており、機構の成立の時において解散する日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の権利及び義務の一部を承継することされている。

機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書の作成に必要な資産、負債等については、「日本道路公団等民営化関係法施行法」第15条の規定による承継計画によって明らかとなるため、現時点において確定していないところであり、さらに、資産については、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産等の額を定めることができないので、財務諸表に代えて、機構の平成17年度計画予算見積りを示す。

平 成 17 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
政府出資金	42,566,000	債劵等償還	2,347,022,997
地方公共団体出資金	29,234,000	支払利息等	351,913,401
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,207,300,000	無利子債付金	31,800,000
民間借入金	24,800,000	一般管理費	23,032,602
貸付料収入	1,115,922,631	その他支出	261,000
その他収入	334,207,369
合計	2,754,030,000	合計	2,754,030,000
## (53) 関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	39,891,495	25,929,291	29,168,495	流動負債	97,552,195	54,742,649	75,736,867
現金・預金	31,678,805	17,702,001	18,690,938	買 掛 金	835,703	844,758	903,656
売掛金	5,075,501	4,586,185	4,799,487	1年以内償還社債	65,820,000	29,698,400	51,280,000
商品・材料・貯蔵品	1,429,466	1,429,466	1,429,466	1年以内返済長期借入金	15,616,757	15,699,311	15,994,963
その他の流動資産	1,734,369	2,230,903	4,268,764	未 払 金	10,196,619	2,579,255	2,556,912
貸倒引当金	△ 26,647	△ 19,265	△ 20,161	未 払 費 用	3,066,066	3,207,442	2,939,732
固定資産	1,708,749,494	1,807,329,844	1,849,286,149	未 払 法 人 税 等	6,410	402,443	223,811
空港事業固定資産	1,127,507,417	1,105,638,282	1,088,571,710	前 受 金	1,292,579	1,318,198	1,318,198
有形固定資産	1,404,918,483	1,410,552,102	1,419,729,482	その他の流動負債	718,058	992,839	519,594
減価償却累計額	△ 281,620,407	△ 308,973,217	△ 334,389,586	固定負債	1,178,448,960	1,252,196,068	1,225,207,320
無形固定資産	4,209,341	4,059,397	3,231,814	社 債	710,184,165	756,277,454	734,274,208
鉄道事業固定資産	78,547,688	76,136,296	73,783,539	長期借入金	447,404,014	479,554,703	475,959,739
有形固定資産	102,134,057	102,134,057	102,134,057	退職給付引当金	440,171	515,060	584,512
減価償却累計額	△ 23,586,901	△ 25,998,197	△ 28,350,859	預 り 保 証 金	17,620,051	13,109,792	11,691,482
無形固定資産	532	436	341	その他の固定負債	2,800,557	2,739,056	2,697,376
各事業関連固定資産	5,941,414	5,808,623	5,679,648	負債合計	1,276,001,155	1,306,938,717	1,300,944,188
有形固定資産	7,453,706	7,453,706	7,453,706	資 本 金	689,400,000	740,400,000	784,950,000
減価償却累計額	△ 1,516,279	△ 1,648,076	△ 1,776,058	政府出資金	459,600,000	493,600,000	523,300,000
無形固定資産	3,987	2,993	2,000	地方公共団体出資金	151,500,000	167,925,000	172,700,000
建設仮勘定	427,187,341	541,697,843	599,640,795	民間出資金	78,300,000	78,875,000	88,950,000
投資その他の資産	69,565,633	78,048,798	81,610,456	利益剰余金
資産部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
繰延資産	1,792,646	1,588,821	1,174,410	当期未処理損失	△ 214,967,519	△ 212,490,760	△ 206,265,131
新株発行費	77,774	124,224	133,094	資本合計	474,432,480	527,909,239	578,684,868
社債発行費	487,001	441,476	186,329
社債発行差金	1,227,870	1,023,120	854,986
合計	1,750,433,636	1,834,847,957	1,879,629,056	合計	1,750,433,636	1,834,847,957	1,879,629,056
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
空港事業営業収益	89,864,836	100,334,700	103,781,428
空港使用料収入	18,773,225	19,779,638	20,623,191
施設使用料収入	54,879,626	61,025,006	62,558,953
直営事業収入	14,985,748	18,299,256	19,527,173
営業雑収入	1,226,235	1,230,800	1,072,111
空港事業営業費用	76,758,213	83,141,242	84,328,308
施設運営費	31,085,586	34,383,963	36,230,104
売上原価	6,866,231	9,198,203	10,193,356
販売費及び一般管理費	9,547,252	10,948,528	11,534,528
減価償却費	29,259,142	28,610,547	26,370,318
空港事業営業利益	13,106,623	17,193,457	19,453,119
鉄道事業営業收益	4,715,410	4,654,751	5,218,124
施設使用料収入	4,715,410	4,654,751	5,218,124
鉄道事業営業費用	3,658,561	3,594,945	3,599,513
施設運営費	890,158	986,746	1,039,726
一般管理費	162,219	186,441	196,420
減価償却費	2,606,183	2,421,757	2,363,365
鉄道事業営業利益	1,056,848	1,059,805	1,618,610
全事業営業利益	14,163,472	18,253,263	21,071,730
営業外損益の部
営業外収益	9,446,928	9,620,638	9,802,865
科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
政府補給金収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000
その他の営業外収益	446,928	620,638	802,865
営業外費用	29,855,467	25,317,529	24,686,056
支払利息	29,133,061	24,614,430	23,968,541
その他の営業外費用	722,405	703,099	717,515
経常利益又は経常損失(△)	△ 6,245,066	2,556,372	6,188,539
特別損益の部
特別利益	15,227	0	0
特別損失	1,896,724	113,103	0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 8,126,563	2,443,268	6,188,539
法人税、住民税及び事業税	△ 27,823	△ 33,490	△ 37,090
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 8,098,740	2,476,758	6,225,629
前期繰越損失	206,868,779	214,967,519	212,490,760
当期未処理損失	214,967,519	212,490,760	206,265,131

損失金処理表

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
当期未処理損失	214,967,519	212,490,760	206,265,131
処理
次期線越損失	214,967,519	212,490,760	206,265,131
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年度 实 績 績(千円)	平 成 16 年度 见 込 績(千円)	平 成 17 年度 见 込 績(千円)	区 分	平 成 15 年度 实 績 績(千円)	平 成 16 年度 见 込 績(千円)	平 成 17 年度 见 込 績(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	20,110,843	25,686,917	30,849,885	利息及び配当金の受 取額	139,783	479,633	798,000
税引前当期純利益又 は純損失(△)	△	8,126,563	2,443,268	6,188,539	利息の支 払額	△	24,473,054
減 価 償 却 費	31,865,326	31,032,305	28,733,684	法人税等の支払額	27,823	27,823	33,490
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△	11,901	28,211	895	(政府 補 給 金)	(9,000,000)	(9,000,000)
退職給付引当金の増 加額	13,049	74,889	69,451	(政府 受 託 収 入)	(30,409)	(120,555)	(1,571,000)
賞与引当金の増減額 (減少:△)	100,110	35,884	△	13,243
受取利息及び受取配 当金	△	217,132	△	784,916	投資活動による キヤッシュ・フロー	△	137,146,565
支 払 利 息	29,133,061	24,614,430	23,968,541	有形固定資産の取得 による支出	△	69,567,137	△
為 替 損 益	△	2,008	0	0	建設工事資産取得に よる債務の増減額 (減少:△)	471,266	△
新株発行費の償却額	77,711	97,709	118,691	3,107,301
社債発行費の償却額	407,833	375,735	369,536	その他資産等の増加 額	△	68,050,694	△
社債発行差金の償却 額	230,833	229,654	229,287
新株発行費の増加額	△	84,353	△	127,562	財務活動による キヤッシュ・フロー	119,236,140	93,204,932
社債発行費の増加額	△	664,009	△	114,389	短期借入れ等による 収入	2,900,000	0
社債発行差金の増加 額	△	405,317	△	61,152	短期借入金等の返済 による支出	△	23,300,000
有形固定資産除却損	70,929	113,103	0	長期借入れによる収 入	29,250,000	47,850,000	12,400,000
売上債権の増減額 (増加:△)	48,746	489,315	△	213,302	政府 借 入 金	19,100,000	27,300,000
たな卸資産の増加額	△	57,071	0	0	地方公共団体借入金	9,550,000	13,650,000
その他流動資産の増 減額(増加:△)	491,354	△	413,120	△	民 間 借 入 金	600,000	6,900,000
支払債務の増減額 (減少:△)	△	565,613	△	36,554	長期借入金の返済に よる支出	△	15,403,179
その他債務の増減額 (減少:△)	△	725,417	660,549	△	社債の発行による収 入
その他固定負債の減 少額	△	1,982,382	△	1,459,990	民 間 引 受 分	241,690,000	75,791,689
小 計	49,597,186	49,652,515	54,254,647	政府保証国内債	221,690,000	25,810,000	24,461,152
区分	平成15年度実績(千円)	平成16年度見込(千円)	平成17年度見込(千円)	区分	平成15年度実績(千円)	平成16年度見込(千円)	平成17年度見込(千円)
財投機関債	3,081,540	30,000,000	1,300,000	民間出資金収入	300,000	575,000	10,075,000
その他	16,918,459	19,981,689	3,515,601
社債の償還による支出	△ 151,300,680	△ 65,820,000	△ 29,698,400	現金及び現金同等物に係る換算差額	2,008	0	0
政府保証国内債	△ 36,490,000	△ 9,700,000	△ 8,640,000
政府保証外債	△ 16,810,680	△ 20,000,000	△ 21,058,400	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	2,202,427	△ 13,976,804	988,937
その他	△ 98,000,000	△ 36,120,000	0
株式の発行による収入	35,400,000	51,000,000	44,550,000	現金及び現金同等物の期首残高	29,476,377	31,678,805	17,702,001
政府出資金収入	23,600,000	34,000,000	29,700,000
地方公共団体出資金収入	11,500,000	16,425,000	4,775,000	現金及び現金同等物の期末残高	31,678,805	17,702,001	18,690,938
## （54） 日本たばこ産業株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	989,485,178	947,472,645	927,242,524	流動負債	475,156,679	417,153,553	307,312,792
現金及び預金	59,090,542	16,144,650	17,070,494	買 掛 金	16,397,419	16,397,419	16,397,419
受取手形	524,096	524,096	524,096	短期借入金	17,424,300	17,417,200	17,413,800
売掛金	51,477,065	55,866,404	73,491,139	短期償還社債	122,000,000	0	0
有価証券	23,561,514	3,015,465	35,465	未 払 金	81,532,989	161,570,455	85,018,597
商品・製品	31,436,967	40,057,611	28,873,308	未払たば己税等	143,283,860	141,865,929	128,472,058
半製品	160,900,829	144,029,740	124,121,778	未払消費税	31,605,967	23,637,441	21,278,657
原材料	99,285,735	103,697,501	78,922,806	未払法人税等	28,669,951	27,592,846	11,034,868
キヤッシュ・マネジメント・システム預託金	481,534,095	525,402,105	540,696,085	賞与引当金	21,050,144	16,495,436	15,919,575
繰延税金資産	23,634,594	21,018,993	26,357,019	その他の流動負債	13,192,046	12,176,824	11,777,815
その他の流動資産	58,302,736	37,979,075	37,413,329	固定負債	576,579,692	574,286,361	493,167,746
貸倒引当金	△ 263,000	△ 263,000	△ 263,000	社 債	150,000,000	150,000,000	150,000,000
固定資産	1,619,727,673	1,580,987,721	1,498,861,261	長期借入金	45,795,000	28,377,800	10,964,000
有形固定資産	485,601,328	452,243,341	439,240,052	退職給付引当金	327,032,627	300,042,756	277,590,202
建物	229,383,511	192,684,355	187,851,355	その他の固定負債	53,752,064	95,865,805	54,613,544
構築物	11,227,664	7,275,067	7,378,902	負債合計	1,051,736,371	991,439,914	800,480,538
機械及び装置	68,735,687	64,459,628	71,869,688	資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
車両及び運搬具	212,171	146,914	112,582	資本剩余金	736,400,000	736,400,000	736,400,000
器具及び備品	12,663,480	12,193,154	13,080,042	利益剩余金	744,134,313	763,744,714	852,347,509
土地	153,955,387	148,859,694	149,326,527	利益準備金	18,776,400	18,776,400	18,776,400
建設仮勘定	9,423,425	26,624,526	9,620,953	準備金(租税特別措置法)	58,387,958	62,237,133	56,705,352
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
無形固定資産	177,043,286	139,406,355	105,012,464	別途積立金	584,500,000	633,200,000	658,500,000
投資等	865,491,343	866,662,191	869,313,170	当期未処分利益	82,469,954	49,531,180	118,365,756
長期綠延税金資産	91,591,714	122,675,832	85,295,573	(うち当期利益又は当期損失(△))	(△ 29,533,076)	(39,266,401)	(107,851,085)
評価差額金	11,521,167	11,454,651	11,454,651
自己株式	△ 34,579,000	△ 74,578,914	△ 74,578,914
資本合計	1,557,476,480	1,537,020,451	1,625,623,246
合計	2,609,212,851	2,528,460,366	2,426,103,785	合計	2,609,212,851	2,528,460,366	2,426,103,785

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決 算 額(千円)

658,066,636

平 成 16 年 度 末

見 込 額(千円)

660,186,322

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

692,139,765
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
営業収益	2,694,310,210	2,687,137,014	2,412,773,353
売上高	2,694,310,210	2,687,137,014	2,412,773,353
営業費用	2,534,870,319	2,511,709,611	2,248,471,435
売上原価	2,126,538,826	2,111,738,895	1,905,433,442
販売費及び一般管理費	408,331,493	399,970,716	343,037,993
営業利益	159,439,890	175,427,403	164,301,918
営業外損益の部
営業外収益	15,205,403	11,957,522	12,280,545
営業外費用	20,324,846	11,812,434	10,048,133
経常利益	154,320,446	175,572,491	166,534,330
特別損益の部
特別利益	30,458,225	65,887,606	15,415,000
特別損失	237,517,012	182,586,849	8,584,587
税引前期利益又は税引前期損失(△)	△ 52,738,340	58,873,248	173,364,743
法人税、住民税及び事業税	47,495,628	48,075,364	33,471,425
法人税等調整額	△ 70,700,891	△ 28,468,517	32,042,233
当期利益又は当期損失(△)	△ 29,533,076	39,266,401	107,851,085
前期線越利益	20,003,031	20,035,779	20,081,816
共済年金給付負担積立金取崩高	102,000,000	0	0
中間配当額	10,000,000	9,771,000	9,567,145
当期未処分利益	82,469,954	49,531,180	118,365,756
利 益 金 処 分 表

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
当期未処分利益	82,469,954	49,531,180	118,365,756
準備金(租税特別措置法)取崩額	7,276,435	9,223,113	2,053,416
合計	89,746,390	58,754,293	120,419,173
利益処分額	69,710,611	38,672,476	100,381,145
配当金	9,771,000	9,567,145	9,567,145
役員賞与金	114,000	114,000	114,000
準備金(租税特別措置法)	11,125,611	3,691,331	0
別途積立金	48,700,000	25,300,000	90,700,000
次期線越利益	20,035,779	20,081,816	20,038,028
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年度 实 績 額(千円)	平 成 16 年度 見 込 額(千円)	平 成 17 年度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年度 实 績 額(千円)	平 成 16 年度 見 込 額(千円)	平 成 17 年度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	251,117,395	130,612,420	70,053,728	投資有価証券の取得 による支出	△	7,544,072	△ 6,454,148
営業 収 入	2,838,438,410	2,814,977,006	2,513,697,051	投資有価証券の売却 及び償還による収入	6,060,143	8,443,089	0
その他営業外収入	16,017,792	11,879,599	7,674,850	その他の投資活動に よる支出	△	141,529,224	△ 47,431,960
原材料又は商品の仕 入支出	△ 296,596,126	△ 304,090,198	△ 243,301,443	その他の投資活動に よる収入	3,321,980	1,949,000	9,476,000
たばこ税等支出	△ 1,636,558,069	△ 1,665,859,110	△ 1,516,840,348
人 件 費 支 出	△ 196,447,838	△ 205,016,279	△ 260,714,398	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 102,903,300	△ 198,966,214	△ 36,551,490
消費税 支 出	△ 97,178,649	△ 111,255,970	△ 93,885,629	短期借入金の純増減 額(減少:△)	△ 28,900,000	△ 7,100	△ 3,400
その他営業支出	△ 335,443,287	△ 360,578,983	△ 292,047,356	長期借入金の返済に よる支出	△ 17,424,300	△ 17,417,200	△ 17,413,800
小計	292,232,232	180,056,065	114,582,727	社債の償還による支 出	0	△ 122,000,000	0
利息及び配当金の受 取額	7,051,045	6,005,253	6,902,215	配当金の支払額	△ 22,000,000	△ 19,542,000	△ 19,134,290
利息の支 払 額	△ 6,394,204	△ 4,196,429	△ 2,651,811	自己株式の取得に よ る支出	△ 34,579,000	△ 39,999,914	0
法人税等の支払額	△ 41,771,678	△ 51,252,469	△ 48,779,403
現金及び現金同等物 にかかる換算差額 (減少:△)	△ 1,403,934	0	0
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 157,098,697	13,382,431	△ 32,576,394
有価証券の取得に よ る支出	△ 3,498,250	0	0	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	△ 10,288,535	△ 54,971,362	925,844
有価証券の売却及び 償還による収入	6,480,322	11,500,578	2,980,000
有形固定資産の取得 による支出	△ 38,601,616	△ 44,826,016	△ 40,000,554	現金及び現金同等物 の期首残高	81,404,549	71,116,013	16,144,650
有形固定資産の売却 による収入	21,505,091	93,782,687	26,230,000
無形固定資産の取得 による支出	△ 3,293,071	△ 3,580,799	△ 6,267,860	現金及び現金同等物 の期末残高	71,116,013	16,144,650	17,070,494
## (55) 日本電信電話株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	678,439,215	657,841,694	590,830,694	流動負債	621,185,699	598,900,160	512,598,160
現金及び預金	29,907,947	85,946,000	48,369,000	1年以内に期限到来の固定負債	486,896,750	419,746,750	381,895,750
売掛金	1,705,118	1,705,118	1,705,118	買掛金	1,914,853	1,914,853	1,914,853
貯蔵品	240,311	240,311	240,311	未払金	108,205,030	141,005,030	108,205,030
繰延税金資産	0	3,652,000	1,583,000	未払法人税等	0	16,156,000	0
その他の流動資産	646,585,837	566,298,263	538,933,263	未払消費税	990,539	0	502,000
固定資産	7,938,156,097	7,777,773,097	7,787,982,097	未払費用	13,881,713	13,980,713	13,983,713
有形固定資産	221,591,500	216,700,500	211,553,500	繰延税金負債	3,200,000	0	0
建物	294,062,728	296,464,728	298,866,728	その他の流動負債	6,096,811	6,096,811	6,096,811
構築物	27,734,238	28,394,238	29,054,238	固定負債	2,827,693,629	2,669,130,448	2,644,199,448
土地	31,479,646	31,479,646	31,479,646	社債	1,639,563,661	1,633,582,661	1,620,643,661
建設仮勘定	1,779,628	1,779,628	1,779,628	長期借入金	1,158,215,570	1,005,623,389	993,621,389
その他の有形固定資産	74,354,335	80,478,335	86,602,335	退職給付引当金	29,493,687	29,503,687	29,513,687
減価償却累計額	△207,819,077	△221,896,077	△236,229,077	その他の固定負債	420,710	420,710	420,710
無形固定資産	24,755,542	16,012,542	6,501,542	負債合計	3,448,879,328	3,268,030,608	3,156,797,608
投資その他の資産	7,691,809,054	7,545,060,054	7,569,927,054	資本金	937,950,000	937,950,000	937,950,000
関係会社株式	4,772,634,717	4,798,700,717	4,808,700,717	資本剰余金
関係会社長期貸付金	2,827,125,011	2,660,692,011	2,677,290,011	資本準備金	2,672,826,000	2,672,826,000	2,672,826,000
繰延税金資産	56,861,806	52,212,806	50,481,806	利益剰余金	1,551,207,939	1,919,056,138	1,973,379,138
その他の投資等	35,187,518	33,454,518	33,454,518	利益準備金	135,333,371	135,333,371	135,333,371
繰延資産	特別償却準備金	5,551,340	2,394,191	529,191
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
社債発行差金	160,842	648,842	540,842	別途積立金	1,131,000,000	1,131,000,000	1,131,000,000
当期未処分利益	279,323,228	650,328,576	706,516,576
(うち当期利益)	(240,306,193)	(454,504,000)	(144,048,000)
株式等評価差額金
その他有価証券評価差額金	5,897,242	4,871,242	4,871,242
自己株式	△4,357	△366,470,357	△366,470,357
資本合計	5,167,876,825	5,168,233,024	5,222,556,024
合計	8,616,756,154	8,436,263,633	8,379,353,633	合計	8,616,756,154	8,436,263,633	8,379,353,633
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
営業収益	258,104,064	327,991,000	323,426,000
売上高	258,104,064	327,991,000	323,426,000
営業費用	186,241,754	185,654,000	185,654,000
売上原価	186,241,754	185,654,000	185,654,000
営業利益	71,862,309	142,337,000	137,772,000
営業外損益の部
営業外収益	74,259,604	68,728,000	68,365,000
営業外費用	67,457,817	61,121,000	58,263,000
経常利益	78,664,096	149,944,000	147,874,000
特別損益の部
特別利益	189,572,096	350,660,000	0
特別損失	12,143,000	0	0
税引前当期利益	256,093,193	500,604,000	147,874,000
法人税、住民税及び事業税	△ 913,000	47,600,000	26,000
法人税等調整額	16,700,000	△ 1,500,000	3,800,000
当期利益	240,306,193	454,504,000	144,048,000
前期線越利益	179,238,531	243,048,576	607,291,576
自己株式消却額	100,391,227	0	0
中間配当額	39,830,269	47,224,000	44,823,000
当期未処分利益	279,323,228	650,328,576	706,516,576
利 益 金 処 分 表

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
当期未処分利益	279,323,228	650,328,576	706,516,576
特別償却準備金取崩額	3,157,149	1,865,000	449,000
合計	282,480,378	652,193,576	706,965,576
利益処分額	39,431,801	44,902,000	44,902,000
配当金	39,353,001	44,823,000	44,823,000
役員償与金	78,800	79,000	79,000
次期繰越利益	243,048,576	607,291,576	662,063,576
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 4,116,494	185,944,661	143,861,000	投資有価証券等の取得による支出	△ 29,801,773	△ 30,966,000	△ 10,000,000
税引前当期純利益	256,093,193	500,604,000	147,874,000	投資有価証券等の売却による收入	190,718,457	355,560,000	0
減 価 償 却 費	43,732,003	31,560,000	32,584,000	長期貸付による支出	△ 229,541,200	△ 261,175,000	△ 427,608,000
固定資産除却損	2,281,137	772,000	772,000	長期貸付金の回収による收入	660,250,883	470,058,000	427,608,000
受 取 配 当 金	△ 71,577,326	△ 144,067,000	△ 139,502,000	そ 〜 他	△ 4,964,574	4,964,574	0
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 529,921	10,000	10,000
売上債権の増減額(增加:△)	21,565,352	0	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 566,025,858	△ 679,348,182	△ 152,438,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 33,014,932	0	0	社債及び長期借入金による收入	221,291,200	260,591,819	356,955,000
そ 〜 他	△ 175,937,933	△ 347,148,339	2,746,000	社債及び長期借入金の返済による支出	△ 607,264,000	△ 486,897,000	△ 419,747,000
小 計	42,611,572	41,730,661	44,484,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 79,661,359	△ 86,577,001	△ 89,646,000
利息及び配当金の受取額	130,176,025	195,934,000	190,736,000	自己株式の取得による支出	△ 100,391,699	△ 366,466,000	0
利 息 の 支 払 額	△ 61,378,411	△ 54,842,000	△ 51,984,000
法人税等の受取又は支払額	△ 115,525,680	3,122,000	△ 39,375,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 5,995,434	26,038,053	△ 37,577,000

投資活動による キャッシュ・フロー	564,146,918	519,441,574	△ 29,000,000	現金及び現金同等物の期首残高	65,903,381	59,907,947	85,946,000
固定資産の取得による支出	△ 23,068,349	△ 19,000,000	△ 19,000,000
固定資産の売却による收入	553,474	0	0	現金及び現金同等物の期末残高	59,907,947	85,946,000	48,369,000
## (56) 中部国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	94,353,468	12,918,203	26,787,245	流動負債	5,153,124	48,816,761	4,318,137
現金・預金	92,971,819	200,000	21,006,953	買 掛 金	-	1,179,592	1,179,592
売掛金	-	4,400,000	4,500,000	1年以内返済長期借入金	-	22,200,000	-
商品	-	1,179,592	1,179,592	未 払 金	4,748,956	24,200,000	1,000,000
前払費用	37,426	74,710	74,710	未 払 費 用	106,934	684,636	686,012
未収消費税等	1,324,761	7,024,412	-	未払消費税等	-	-	900,000
その他の流動資産	19,460	39,487	39,487	未払法人税等	8,010	106,887	106,887
貸倒引当金	-	-	13,500	預 り 金	23,090	219,159	219,159
固定資産	473,091,931	585,058,380	588,358,380	前受収益	2,845	0	0
有形固定資産	471,615,994	552,654,972	557,365,756	賞与引当金	263,287	226,486	226,486
建物	112,250	127,812,246	132,567,521	固定負債	484,565,590	477,851,930	542,577,930
構築物	-	109,508,645	106,732,025	社 債	222,320,000	222,320,000	222,320,000
機械及び装置	-	18,244,727	17,311,869	長期借入金	244,463,500	254,763,500	319,463,500
車両及び運搬具	933	2,379,747	2,258,069	退職給付引当金	10,242	22,713	28,713
工具・器具・備品	50,552	17,947,258	21,733,922	役員退任慰労金引当金	203,931	242,880	262,880
土地	-	276,762,347	276,762,347	長期預り金	17,194,170	-	-
建設仮勘定	471,452,258	0	0	その他の固定負債	373,746	502,835	502,835
無形固定資産	262,710	13,421,288	12,301,595	負債合計	489,718,715	526,668,691	546,896,067
商標権	9,857	22,635	20,555	資本金	83,668,000	83,668,000	83,668,000
水道施設利用権	-	8,027,767	7,875,000	政府出資金	33,466,000	33,466,000	33,466,000
電気ガス供給施設利用権	-	495,541	467,000	地方公共団体出資金	8,368,000	8,368,000	8,368,000
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
ソフトウェア	239,751	4,856,303	3,920,000	民間出資金	41,834,000	41,834,000	41,834,000
その他の無形固定資産	13,101	19,040	19,040	利益剩余金
投資その他の資産	1,213,226	18,982,119	18,691,027	当期未処理損失	△ 692,727	△ 4,087,871	△ 9,192,790
子会社株式	988,750	988,750	988,750	資本合計	82,975,272	79,580,128	74,475,209
長期前払費用	3,130	17,938,591	17,647,500
差入保証金	221,346	54,777	54,777
繰延資産	5,248,588	8,272,235	6,225,651
開業費	4,887,823	7,966,443	5,974,832
社債発行差金	360,764	305,791	250,818
合計	572,693,988	606,248,819	621,371,277	合計	572,693,988	606,248,819	621,371,277

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決 算 額(千円)

84,131

平成16年度末

見 込 額(千円)

2,348,000

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

17,637,216
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経常損益の部
営業損益の部
営業収益	-	6,322,899	53,671,122
空港施設使用料収入	-	1,144,561	9,715,463
施設使用料収入	-	2,623,606	22,270,145
商業事業収入	-	2,470,370	20,969,420
営業雑収入	-	84,361	716,094
営業費用	380,448	7,177,371	50,214,456
売上原価	-	1,136,120	9,651,804
販売費及び一般管理費	380,448	3,411,251	23,862,652
減価償却費	-	2,630,000	16,700,000
営業利益又は営業損失(△)	△ 380,448	△ 854,471	3,456,665
営業外損益の部
営業外収益	238,675	277,361	196
受取利息	3,039	1,240	196
賃貸土地収入	226,309	255,704	-
その他の営業外収益	9,326	20,415	0
営業外費用	132,914	2,810,024	8,553,770
支払利息及び割引料	-	637,595	6,507,186
社債発行差金償却	-	9,162	54,973
新株発行費償却	11,758	-	-
開業費償却	-	1,991,610	1,991,610
賃貸土地原価	115,540	165,197	-
科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
その他の営業外費用	5,615	6,458	0
経常損失	274,686	3,387,134	5,096,908
特別損益の部
特別損失	13,931	0	0
固定資産売却損	13,931	0	0
税引前当期純損失	288,618	3,387,134	5,096,908
法人税、住民税及び事業税	8,010	8,010	8,010
当期純損失	296,628	3,395,144	5,104,918
前期繰越損失	396,098	692,727	4,087,871
当期未処理損失	692,727	4,087,871	9,192,790

損失金処理表

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
当期未処理損失	692,727	4,087,871	9,192,790
処理
次期線越損失	692,727	4,087,871	9,192,790
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	4,668,107	△ 10,470,771	20,306,953	利息の受取額	-	146	196
税引前当期純損失	△ 288,618	△ 3,387,134	△ 5,096,908	利息の支払額	-	0	6,507,186
減 価 償 却 費	-	2,630,000	16,700,000	法人税等の支払額	△ 8,010	△ 8,010	△ 106,887
受 取 利 息	△ 3,039	△ 1,240	△ 196
社債発行差金償却	-	9,162	54,973	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 104,400,177	△ 114,801,047	△ 42,000,000
新株発行費償却	11,758	-	-	利息の受取額	3,086	1,094	-
固定資産売却損	13,931	0	0	子会社株式の取得に よる支出	△ 111,550	-	-
開 業 費 償 却	-	1,991,610	1,991,610	有形固定資産の取得 による支出	△ 108,837,760	△ 102,218,838	△ 42,000,000
貸倒引当金の増加額	-	-	13,500	政府受託事業支出	△ 3,908,849	△ 2,575,592	-
賞与引当金の減少額	-	△ 4,335	0	負担金事業支出	△ 483,465	10,232,384	-
退職給付引当金の増 加額	-	1,469	6,000	空港整備事業支出	△ 104,445,445	△ 109,875,630	△ 42,000,000
役員退任慰労金引当 金の増加額	-	4,588	20,000	共同事業負担金の受 入による収入	6,162,224	△ 7,656,792	-
支払利息及び割引料	-	0	6,507,186	政府受託事業収入	4,839,486	2,575,592	-
未収消費税等の増減 額(増加:△)	4,485,078	△ 5,699,650	7,024,412	負担金事業収入	1,322,738	△ 10,232,384	-
未払消費税等の増加 額	-	-	900,000	無形固定資産取得に よる支出	△ 33,950	△ 18,920	0
売上債権の増加額	-	△ 4,400,000	△ 100,000	投資その他の資産の 取得による支出	△ 13,096	166,568	0
たな卸資産の増加額	-	△ 1,179,592	0	投資その他の資産の 減少による収入	8,655	0	0
仕入債務の増加額	-	1,179,592	0	開業準備行為による 支出	△ 1,577,785	△ 5,074,159	-
預収保証金の増加額	346,331	0	0
その他流動資産の増 減額(増加:△)	111,764	△ 57,311	0	財務活動による キヤッシュ・フロー	61,727,845	32,500,000	42,500,000
その他流動負債の増 減額(減少:△)	△ 241	△ 1,679,155	△ 1,099,746	長期借入れによる収 入	36,910,000	32,500,000	42,500,000
その他固定負債の増 減額(減少:△)	△ 847	129,089	0	政府借入 金	29,528,000	-	-
小計	4,676,117	△ 10,462,907	26,920,831	地方公共団体借入金	7,382,000	-	-
区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
民 間 借 入 金	0	32,500,000	42,500,000
社債発行による収入	現金及び現金同等物に係る換算差額	-	0	0
民 間 引 受 分
政府保証国内債	17,310,000	-	-	現金及び現金同等物の増減額(減少:Δ)	Δ	38,004,224	Δ 92,771,819
株式の発行による収入	7,520,000	-	-
政府出資金収入	3,008,000	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	130,976,043	92,971,819	200,000
地方公共団体出資金収入	752,000	-	-
民間出資金収入	3,760,000	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	92,971,819	200,000	21,006,953
株式の発行による支出	Δ 12,154	-	-