Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	6,115,377	4,254,439
地球環境基金業務費	△ 649,523	△ 983,029	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 284,647	0
PCB廃棄物処理業務費	△ 251,300	△ 1,760,900	有形固定資産の取得 による支出	△ 14,647	0
人 件 費 支 出	△ 192,209	△ 196,898	預託金の預入による 支出	△ 1,620,000	△ 1,300,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 50,888	0	有価証券の償還による 收入	400,000	0
政府交付金の精算による返還金の支出	△ 1,360	-	預託金の払戻による 收入	950,000	1,300,000
その他の業務支出	△ 177,195	△ 163,100
国庫補助金収入	2,000,000	2,000,000	財務活動による キャッシュ・フロー
都道府県補助金収入	2,125,000	2,000,000	民間等出えん金の受 入による収入	500,000	500,000
運営費交付金収入	1,073,796	1,023,310
基金運用収入	193,667	194,631	資 金 增 加 額	6,330,730	4,754,439
寄附金収入	510,000	510,000
その他の業務収入	1,507,415	1,591,516	資 金 期 首 残 高	16,190,524	22,521,254
小計	6,087,401	4,215,530
利息の受取額	27,975	38,909	資 金 期 末 残 高	22,521,254	27,275,694
承 继 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	239,566,030	203,047,175	183,114,100	流動負債	57,820,224	48,003,984	44,234,982
現金及び預金	8,552,681	1,166,997	1,164,768	預債補助金等	2,813,916	570,033	0
割賦譲渡元金	171,428,812	160,512,935	149,982,404	1年以内返済予定長期借入金	50,081,223	45,993,100	43,355,088
販売用不動産	694,118	0	0	未成工事受入金	1,771,018	301,938	0
未成工事支出金	8,060,635	2,609,942	0	未払金	1,707,548	0	0
未収収益	186,919	164,094	128,324	未払費用	1,433,423	1,134,614	875,369
未収金	294,249	0	0	前受金	1,186	0	0
貸付金	75,559,645	61,852,645	51,484,236	預収金	3,115	0	0
貸倒引当金	25,211,031	23,259,439	19,645,632	引当金
固定資産	42,420,753	35,055,218	27,427,235	賞与引当金	8,793	1,547	1,200
有形固定資産	98,587	116,985	114,195	割賦繰延利益	0	2,751	3,324
建物及び附属設備	4,806	20,968	19,476	固定負債	223,594,832	189,422,134	165,564,820
車両運搬具	2,031	0	0	資産見返負債	6,111	27,085	24,295
工具器具備品	1,849	6,116	4,818	資産見返運営費交付金	0	25,768	23,511
土地	89,900	89,900	89,900	資産見返補助金等	6,111	1,317	784
無形固定資産	30,941	24,577	13,190	環境事業団債労	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	30,629	24,304	12,917	環境再生保全機構債労	0	7,000,000	12,000,000
電話加入権	312	273	273	長期借入金	213,520,890	172,327,790	143,472,702
投資その他の資産	42,291,225	34,913,655	27,299,848	引当金
敷金保証金	143,059	117,082	117,082	退職給付引当金	67,830	67,259	67,822
未収財源措置予定額	35,685,279	30,285,279	26,285,279	(負債合計)	281,415,057	237,426,118	209,799,803
資産部	負債及資本部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込	平成17年度末見込	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込	平成17年度末見込
破產更生債権等	15,864,396	11,543,374	7,543,374	資本金
貸倒引当金	△ 9,401,510	△ 7,032,080	△ 6,645,887	政府出資金	571,727	571,727	571,727
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	-	4,636	△ 9,273
利益剩余金	-	109,185	179,079
積立金	-	-	109,185
当期未処分利益	-	109,185	69,894
(うち当期総利益)	(-)	(109,185)	(69,894)
(資本合計)	571,727	676,275	741,533
資產合計	281,986,784	238,102,394	210,541,336	負債・資本合計	281,986,784	238,102,394	210,541,336

(注) 1 設立時現在額は、独立行政法人環境再生保全機構法(平15法43)附則第4条第1項の規定により平成16年4月1日に環境事業団から承継した権利及び義務を整理した額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

見込額(千円)

2,228

5,018
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	31,430,062	21,037,581
建 設 議 渡 業 務 費	22,599,666	14,202,091
一 般 管 理 費	1,402,490	1,058,908
財 務 費 用	7,427,905	5,776,582
経 常 収 益	31,543,318	21,107,475
運 營 費 交 付 金 収 益	1,379,288	1,063,130
事 業 資 產 議 渡 高	18,867,741	13,181,498
公害健康被害補償予防業務勘定より受入	10,000	10,000
資産見返運営費交付金戻入	1,504	2,256
資産見返補助金等戻入	3,719,719	978,565
財 務 収 益	7,534,609	5,844,866
雑 益	30,455	27,159
経 常 利 益	113,255	69,894
臨 時 損 失	4,069	0
固 定 資 産 除 却 損	4,069	0
当 期 純 利 益	109,185	69,894
当 期 総 利 益	109,185	69,894
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	30,945,133	26,490,871	敷金保証金の返還による収入	133,889	0
造成建設事業費	△ 7,037,509	△ 1,115,900
人 件 費 支 出	△ 562,430	△ 461,358	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 38,281,223	△ 26,493,100
政府交付金の精算による返還金の支出	△ 313,958	-	短期借入れによる収入	15,600,000	15,600,000
その他の業務支出	△ 1,287,306	△ 629,478	短期借入金の返済による支出	△ 15,600,000	△ 15,600,000
事業資産譲渡元金収入	17,248,337	12,942,930	債券の発行による収入
事業資産譲渡利息	5,188,000	4,199,980	民間引受分
貸付金の回収による収入	13,707,000	10,368,409	財投機関債	7,000,000	5,000,000
貸付金利息収入	2,369,000	1,680,656	長期借入れによる収入	4,800,000	14,500,000
運営費交付金収入	1,406,561	1,063,130	財政融資資金借入金	1,000,000	8,200,000
国庫補助金収入	7,185,000	4,408,000	民間借入金
公害健康被害補償予防業務勘定からの収入	10,000	10,000	政府保証借入金	3,800,000	6,300,000
長期借入金の返済による支出	△ 50,081,223	△ 45,993,100
その他の業務収入	725,894	27,159	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 47,053,223	△ 43,863,100
小計	38,638,587	32,493,527	簡易生命保険資金借入金返済による支出	△ 3,028,000	△ 2,130,000
利息の受取額	91	1
利息の支払額	△ 7,693,545	△ 6,002,657	資金減少額	△ 7,385,684	△ 2,228

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 49,595	0	資金期首残高	8,552,681	1,166,997
有形固定資産の取得による支出	△ 27,272	0
敷金保証金の差入による支出	△ 156,212	0	資金期末残高	1,166,997	1,164,768
## （47） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、各勘定の貸借対照表及び損益計算書等の見込額は、相当に異動することがある。

一 般 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在
見込額(千円)	平成16年度末
見込額(千円)	平成17年度末
見込額(千円)	科目	設立時現在
見込額(千円)	平成16年度末
見込額(千円)	平成17年度末
見込額(千円)
流動資産	755,375,387	747,338,903	715,042,009	流動負債	24,586,953	17,426,109	4,697,416
現金及び預金	77,581,890	107,651,730	144,051,447	一年以内返済予定長
期借入金	29,350	0	0
有価証券	87,100,000	84,200,000	39,000,000	一年以内償還予定債
券	21,878,700	16,310,000	3,700,000
事業貸付金	689,704,613	649,213,786	622,224,003	未払金	726,802	169,535	241,043
未収収益	2,714,968	2,007,083	1,582,085	未払費用	885,871	207,094	117,207
未収入金	184,947	290,791	216,774	前受金	259,343	327,210	327,210
その他の流動資産	13,962	3,808	3,808	預処金	346,468	250,781	155,095
貸倒引当金	△101,924,995	△96,028,296	△92,036,109	前受収益	1,022	21,054	44,385
固定資産	252,465,004	246,826,544	271,020,667	償受金	330,997	0	0
有形固定資産	37,509,243	41,608,180	43,274,279	短期処一又債務	108,148	56,595	28,371
建物	21,989,657	23,957,705	25,320,179	引当金
構築物	1,444,844	1,509,793	1,553,786	賞与引当金	20,248	83,837	84,102
機械装置	325,679	1,217,805	1,501,141	固定負債	33,503,480	18,361,140	15,171,182
車両運搬具	17,098	13,622	9,840	資産見返負債	1,608,398	3,407,251	4,504,589
工具器具備品	1,335,998	1,790,808	1,770,886	資産見返運営費交付
金	-	626,752	591,510
土地	12,314,444	13,118,444	13,118,444	資産見返補助金	1,608,398	2,780,499	3,913,078
建設仮勘定	81,520	0	0	債券	20,655,700	4,345,700	645,700
無形固定資産	641,323	745,061	766,065	長期借入金	8,454,567	7,932,841	7,350,841
投資その他の資産	214,314,437	204,473,302	226,980,322	長期リ一又債務	144,762	110,141	81,769
資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
投資有価証券	142,065,016	78,866,686	39,868,911	受入保証金	-	40,967	89,033
関係会社株式	36,203,402	37,202,652	38,201,652	引当金	2,640,051	2,524,238	2,499,248
出資金	21,987,514	75,329,264	136,328,264	退職給付引当金	2,100,381	2,159,338	2,179,891
長期前払費用	380	320	240	保証債務損失引当金	539,670	364,900	319,357
破廢更生債権等	69,695,080	65,487,495	62,785,547	(負債合計)	58,090,433	35,787,250	19,868,599
敷金保証金	934,709	777,533	796,213	資本金
債券発行差金	9,165	3,899	574	政府出資金	935,276,187	935,276,187	935,276,187
貸倒引当金	△ 56,580,830	△ 53,194,548	△ 51,001,081	資本剩余金	683,726	32,604	△ 704,186
資本剩余金	33,726	506,490	575,528
損益外減価償却累計額(△)	-	612,882	△ 1,418,711
民間出え金	650,000	138,996	138,996
利益剩余金	13,790,043	23,069,405	31,622,076
繊維目的積立金	13,790,043	8,740,824	5,735,658
積立金	-	-	14,328,581
当期未処分利益	-	14,328,581	11,557,836
(うち当期総利益)	(-)	(14,328,581)	(11,557,836)
(資本合計)	949,749,957	958,378,197	966,194,077
資産合計	1,007,840,391	994,165,448	986,062,676	負債・資本合計	1,007,840,391	994,165,448	986,062,676

（注）1 設立時現在見込額は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平14法146）附則第2条第1項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平16法35）附則第3条第1項の規定により平成16年7月1日に中小企業総合事業団及び地域振興整備公団から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

3 債務保証の残高は、次のとおりである。

平成16年度末

観(千円)

747,895

平成17年度末

説 額(千円)

1,151,652

設立時現在

誤訳（千円）

1,299,836

(471)

平成16年度末

説 額(千円)

987,704

平成17年度末

説 額(千円)

784,889
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	23,661,123	25,120,246
業 務 費	22,949,251	24,316,111
一 般 管 理 費	702,933	795,892
財 務 費 用	8,938	8,242
経 常 費 益	23,492,575	27,441,719
運 营 費 交 付 金 収 益	9,504,890	16,025,399
資産見返運營費交付金戻入	39,668	43,891
資産見返補助金戻入	121,515	190,382
補 助 金 等 収 益	3,230,694	188,500
貸 付 金 利 息 収 入	6,442,967	6,058,394
出 資 金 収 益	821,000	1,315,000
指 導 研 修 事 業 収 入	1,054,151	1,284,038
求 償 権 回 収 収 入	0	600
不動産関係事業収入	232,618	509,298
受 託 収 入	313,148	327,887
財 務 収 益	1,539,750	1,356,535
雑 益	192,170	141,792
経常利益又は経常損失(△)	△ 168,548	2,321,473
臨 時 損 失	9,840	0
固 定 資 産 除 却 損	9,840	0
臨 時 利 益	9,457,750	6,231,197
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	9,282,980	6,185,654
保証債務損失引当金戻入	174,769	45,543
科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
当期純利益	9,279,361	8,552,670
目的積立金取崩額	5,049,219	3,005,165
当期総利益	14,328,581	11,557,836

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	△ 9,399,184	△ 29,971,157
商品又はサービスの 購入による支出	△ 18,108,519	△ 18,689,768	投資活動による キャッシュ・フロー	102,674,253	82,737,469
人 件 費 支 出	△ 3,648,608	△ 4,544,105	有価証券の売却によ る 收入	66,100,000	84,200,000
助 成 金 等 支 出	△ 140,000	△ 305,000	有形固定資産の取得 による支出	△ 5,402,366	△ 2,846,413
出資事業支出	△ 54,342,500	△ 62,000,000	無形固定資産の取得 による支出	△ 233,768	△ 10,117
事業貸付金等による 支出	△ 17,480,432	△ 21,242,384	その他の投資活動に よる支出	△ 10,811	0
高度化貸付に係る都 道府県からの借入返 済に係る支出	△ 1,032,725	△ 902,000	その他の投資活動に よる收入	1,200	2,000
定期預金の預入によ る支出	△ 156,600,000	0
その他の業務支出	△ 1,001,596	△ 571,615	定期預金の払戻によ る收入	197,300,000	0
運営費交付金收入	10,171,312	16,034,049	施設整備費補助金收 入	1,520,000	1,392,000
政府受託収入	76,624	102,887
民間団体受託収入	238,148	225,000	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 22,505,228	△ 16,366,595
事業貸付金等の回収 による収入	67,402,572	56,276,000	リース債務の返済に よる支出	△ 86,174	△ 56,595
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よる収入	511,000	320,000	債券の償還による支 出	△ 21,878,700	△ 16,310,000
出資事業収入	822,500	1,319,000	財政融資資金引受分	△ 11,340,000	△ 8,470,000
指導研修事業収入	1,122,017	1,284,038	簡易生命保険資金引 受分	△ 10,480,000	△ 7,840,000
不動産貸貸料収入	293,617	580,697	民間引受分	△ 58,700	0
国庫補助金収入	3,477,075	188,500	長期借入金返済によ る支出
その他の業務収入	441,551	483,920	民間借入金返済によ る支出	△ 29,350	0
小計	△ 11,197,964	△ 31,440,782	民間出えん金の返還 による支出	△ 511,004	0
利息及び配当金の受 取額	1,809,908	1,477,703
利息の支 払額	△ 11,128	△ 8,078	資 金 增 加 額	70,769,840	36,399,716
区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)

資 金 期 首 残 高	36,881,890	107,651,730	資 金 期 末 残 高	107,651,730	144,051,447

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	48,608,655	7,202,856	7,677,776	流動負債	36,591,030	16,743	15,326
現金及び預金	48,532,073	5,201,036	7,675,864	未払金	36,520,735	1,371	1,444
有価証券	-	1,999,776	0	未払費用	5,193	1,164	1,029
未収収益	76,031	2,043	1,911	前受金	60,118	6,102	4,723
未収入金	551	0	0	預収金	3,025	0	0
固定資産	23,819,770	28,519,349	27,683,071	引当金
有形固定資産	賞与引当金	1,957	8,103	8,129
工具器具備品	3,523	3,131	2,609	固定負債
投資その他の資産	23,816,246	28,516,218	27,680,461	引当金	1,362,886	1,031,817	592,612
長期性預金	16,440,000	14,340,000	9,200,000	退職給付引当金	188,147	193,429	195,270
投資有価証券	7,069,190	13,870,571	18,196,565	保証債務損失引当金	1,174,738	838,388	397,341
関係会社株式	251,000	251,000	251,000	(負債合計)	37,953,917	1,048,560	607,938
求償権	7,195,782	7,291,449	7,549,105	資本金
貸倒引当金	△ 7,139,726	△ 7,236,803	△ 7,516,208	政府出資金	33,573,968	33,573,968	33,573,968
資本剩余金	900,540	900,148	899,626
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
損益外減価償却累計額(△)	-	391	913
利益剩余金	-	199,529	279,314
積立金	-	-	199,529
当期未処分利益	-	199,529	79,784
(うち当期総利益)	(-)	(199,529)	(79,784)
資産部	負債及資本部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
(資本合計)	34,474,508	34,673,646	34,752,909
資産合計	72,428,425	35,722,206	35,360,847	負債・資本合計	72,428,425	35,722,206	35,360,847

（注）1 設立時現在見込額は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平14法146）附則第4条第1項の規定により平成16年7月1日に産業基盤整備基金から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

3 債務保証の残高は、次のとおりである。

平成16年度末

観(千円)

391

設立時現在

誤込額(千円)

28,394,692

平成17年度末

説謚(千円)

913

平成16年度末

説 額(千円)

32,264,233

平成17年度末

観(千円)

49,027,502
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	443,790	828,854
業 務 費	424,157	806,587
一 般 管 理 費	19,632	22,266
経 常 収 益	306,968	467,593
債 務 保 証 料 収 入	65,200	117,287
財 務 収 益	241,274	349,555
雑 益	493	751
経 常 損 失	136,821	361,261
臨 時 利 益	336,350	441,046
保証債務損失引当金戻入益	336,350	441,046
当 期 純 利 益	199,529	79,784
当 期 総 利 益	199,529	79,784

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,199	△ 565,171	有価証券の償還による収入	0	2,000,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 54,061	△ 65,008	定期預金の預入による支出	△ 94,800,000	△ 1,300,000
人 件 費 支 出	△ 146,493	△ 117,054	定期預金の払戻による収入	94,800,000	1,300,000
代位弁済による支出	△ 307,712	△ 654,572	財政融資資金預託金の払戻による収入	43,878,000	2,100,000
出資事業支出	0	△ 225,000
その他の業務支出	△ 3,025	0	財務活動によるキャッシュ・フロー
求償権回収による収入	13,760	31,334	金錢出資の返還による支出	△ 36,459,837	0
債務保証料収入	11,184	115,907
その他の業務収入	1,044	751	資 金 減 少 額	△ 1,553,036	△ 565,171
小計	△ 485,303	△ 913,641
利息及び配当金の受取額	314,104	348,470	資 金 期 首 残 高	4,654,073	3,101,036

投資活動によるキャッシュ・フロー	35,078,000	0	資 金 期 末 残 高	3,101,036	2,535,864
有価証券の取得による支出	△ 8,800,000	△ 4,100,000

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	27,463,349	20,326,931	19,242,222	流動負債	4,464,237	1,569,730	1,644,794
現金及び預金	6,575,246	1,576,820	5,999,844	一年以内返済予定長期借入金	3,402,656	1,410,715	1,485,708
割賦売掛金	10,000	627,333	1,019,112	一年以内償還予定債券	841,300	0	0
事業貸付金	18,287,700	14,513,707	8,007,007	未払金	31,445	0	0
販売用不動産	2,735,000	2,912,969	3,970,809	未払費用	89,914	10,161	10,024
仕掛不動産	1,669,000	2,411,170	1,829,091	前受収益	76,221	76,221	76,221
未収収益	5,481	5,547	3,746	仮受金	6,798	6,798	6,798
未収入金	-	26,526	34,860	引当金
貸倒引当金	△1,819,078	△1,747,145	△1,622,249	賞与引当金	15,900	65,834	66,042
固定資産	25,821,527	27,645,782	29,840,864	固定負債	22,911,523	17,486,855	16,132,395
有形固定資産	13,315,155	15,659,178	17,856,646	債券	8,067,300	7,794,300	7,794,300
建物	8,423,723	9,967,140	11,960,797	長期借入金	13,089,546	7,857,131	6,371,423
構築物	237,377	209,984	173,460	受入保証金	162,657	198,717	314,386
車両運搬具	1,105	732	235	引当金
土地	4,652,949	5,481,320	5,722,152	退職給付引当金	1,592,020	1,636,707	1,652,286
無形固定資産	28,030	28,030	28,030	(負債合計)	27,375,761	19,056,586	17,777,190
投資その他の資産	12,478,341	11,958,573	11,956,188	資本金
関係会社株式	12,461,333	11,943,354	11,943,354	政府出資金	48,036,000	50,336,000	52,636,000
破産更生債権等	297,805	297,805	297,805	資本剰余金
債券発行差金	10,209	8,420	6,035	損益外減価償却累計額(△)	-	373	870
貸倒引当金	△291,006	△291,006	△291,006	繰越欠損金	△22,126,884	△21,419,499	△21,329,232
資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在
見込額(千円)	平成16年度末
見込額(千円)	平成17年度末
見込額(千円)	科目	設立時現在
見込額(千円)	平成16年度末
見込額(千円)	平成17年度末
見込額(千円)
繰越欠損金	△ 22,126,884	-	-
当期未処理損失	-	△ 21,419,499	△ 21,329,232
(うち当期総利益)	(-)	(707,385)	(90,266)
(資本合計)	25,909,115	28,916,127	31,305,896
資産合計	53,284,876	47,972,714	49,083,087	負債・資本合計	53,284,876	47,972,714	49,083,087

（注）1 設立時現在見込額は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平16法35）附則第3条第1項の規定により平成16年7月1日に地域振興整備公団から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

289,955

見込額(千円)

753,268
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,684,823	3,107,798
業 務 費	2,465,580	2,868,091
一 般 管 理 費	219,243	239,707
経 常 収 益	3,317,409	3,073,169
補 助 金 等 収 益	37,214	31,179
貸 付 金 利 息 収 入	279,793	219,738
不動産販売事業収入	1,548,818	993,452
不動産販貸事業収入	864,368	1,270,177
受 託 収 入	548,053	504,733
財 務 収 益	207	100
雑 益	38,954	53,788
経常利益又は経常損失(△)	632,585	△ 34,629
臨 時 利 益	74,799	124,896
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	71,932	124,896
関係会社株式処分益	2,866	0
当 期 純 利 益	707,385	90,266
当 期 総 利 益	707,385	90,266

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	3,346,206	5,833,738	有形固定資産の取得による支出	△ 2,305,976	△ 2,300,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 1,165,703	△ 1,656,259
人 件 費 支 出	△ 699,727	△ 802,009	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 6,038,656	889,285
産業用地の造成に係 る支出	△ 1,435,122	△ 647,000	政府出資金収入	2,300,000	2,300,000
その他の業務支出	△ 14,249	△ 131,154	債券の償還による支 出	△ 1,114,300	0
受 託 収 入	548,053	504,733	簡易生命保険資金引 受分	△ 273,000	0
事業貸付金等の回収 による収入	3,773,992	6,506,700	民間引受分	△ 841,300	0
出資事業収入	520,845	0	長期借入金返済によ る支出	△ 7,224,356	△ 1,410,715
販売用不動産売却収 入	927,250	590,168	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 2,175,006	△ 1,410,715
不動産賃貸料収入	914,676	1,385,847	民間借入金返済によ る支出	△ 5,049,350	0
政府補給金収入	37,214	31,179
その他の業務収入	8,374	41,721	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 4,998,425	4,423,023
小計	3,415,603	5,823,925
利息及び配当金の受 取額	284,168	233,144	資金期首残高	6,575,246	1,576,820
利息の支 払額	△ 353,565	△ 223,331
資金期末残高	1,576,820	5,999,844
投資活動による キャッシュ・フロー

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	4,144,925,576	3,484,314,117	4,263,228,707	流動負債	529,901,583	706,117,906	1,615,132,964
現金及び預金	213,693,344	122,397,772	148,654,328	未払金	7,224,963	7,964,188	8,148,224
代理店勘定	39,493,858	37,921,251	37,814,526	未払費用	987,185	553,771	560,946
有価証券	604,132,029	771,379,957	630,293,045	前受金	25,961,611	35,919,977	37,680,056
事業貸付金	290,804,985	364,367,291	381,556,846	預処金	1,113,902	1,574,426	1,574,426
前払費用	80,184	201,142	235,968	前受収益	2,708,709	1,763,657	2,065,904
未収收益	20,219,766	10,682,480	15,534,466	償受金	6,726	0	0
信託資産	2,484,056,492	1,514,343,755	1,483,643,755	貸付有価証券担保預処金	491,896,787	658,334,857	1,565,096,356
未収入金	116	0	0	引当金
未収財源措置予定額	524,120	399,414	399,414	賞与引当金	1,697	7,028	7,050
その他の流動資産	23,891	4,286,193	0	固定負債	8,457,225,484	8,496,643,604	8,482,647,867
貸付有価証券担保預処用資産	491,896,787	658,334,857	1,565,096,356	貸産見返負債	412,283	404,927	335,234
固定資産	3,921,466,873	4,767,107,306	4,890,035,784	貸産見返運営費交付金	-	84,000	84,000
有形固定資産	83,319	76,719	68,627	貸産見返補助金	412,283	320,927	251,234
建物	49,179	45,973	41,948	責任準備金	8,456,628,672	8,496,048,967	8,482,121,117
構築物	221	200	177	引当金
車両運搬具	4,876	4,510	4,059	退職給付引当金	184,529	189,709	191,514
工具器具備品	29,041	26,035	22,442	(負債合計)	8,987,127,068	9,202,761,510	10,097,780,831
無形固定資産	348,526	344,345	278,435	資本金
投資その他の資産	3,921,035,027	4,766,686,241	4,889,688,721	政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
投資有価証券	3,297,198,051	4,363,483,336	4,495,715,083	資本剩余金
資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在
見込額(千円)	平成16年度末
見込額(千円)	平成17年度末
見込額(千円)	科目	設立時現在
見込額(千円)	平成16年度末
見込額(千円)	平成17年度末
見込額(千円)
生命保険資産	623,600,903	402,966,832	393,737,565	損益外減価償却累計
額(☑)	-	3,563	7,872
敷金保証金	236,071	236,071	236,071	繰越欠損金	936,252,618	966,854,522	960,026,467
繰越欠損金	936,252,618	-	-
当期未処理損失	-	966,854,522	960,026,467
(うち当期総利益又
は当期総損失(☑))	(-)	(☑)	(6,828,055)
(資本合計)	920,734,618	951,340,086	944,516,339
資産合計	8,066,392,449	8,251,421,423	9,153,264,491	負債・資本合計	8,066,392,449	8,251,421,423	9,153,264,491

(注) 1 設立時現在見込額は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平 14 法 146) 附則第 2 条第 1 項の規定により平成 16 年 7 月 1 日に中小企業総合事業団から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

見込額(千円)

平成17年度末

見 込 額(千円)

6,599

14,691
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	470,628,008	607,768,646
業 務 費	470,524,068	607,254,159
一 般 管 理 費	103,939	514,486
経 常 収 益	440,026,104	614,596,701
運 营 費 交 付 金 収 益	3,591,823	4,146,899
資産見返補助金等戻入	91,355	69,693
貸 付 金 利 息 収 入	4,370,474	6,328,265
共 済 事 業 掛 金 等 収 入	370,600,246	495,537,743
資 産 運 用 収 入	60,104,446	94,009,543
雑 収 入	725,291	0
財 源 措 置 予 定 額 収 益	399,414	399,414
責 任 準 備 金 戻 入 益	-	13,927,849
財 務 収 益	139,023	171,211
雑 益	4,028	6,083
経 常 利益 又 は 経 常 損 失(△)	△ 30,601,903	6,828,055
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 30,601,903	6,828,055
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 30,601,903	6,828,055

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	△ 24,407,018	△ 25,368,129	有価証券の取得による支出	△ 1,704,402,774	△ 762,000,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 4,966,664	△ 5,913,318	有価証券の売却による收入	1,411,862,617	801,515,211
人 件 費 支 出	△ 692,082	△ 889,183	無形固定資産の取得による支出	△ 84,000	0
事業貸付金等による 支出	△ 263,588,840	△ 479,195,000	生命保険資産の取得による支出	△ 15,000,000	△ 11,000,000
共 济 事 業 支 出	△ 396,031,533	△ 600,291,922	生命保険資産の売却による收入	240,735,603	23,109,474
その他の業務支出	△ 5,393,680	△ 1,574,426	譲渡性預金の払戻による收入	20,800,000	0
運営費交付金収入	4,199,944	4,546,314	定期預金の預入による支出	△ 96,873,957	△ 122,840,000
事業貸付金等の回収 による收入	190,026,534	462,005,445	定期預金の払戻による收入	167,352,400	96,873,957
共 济 事 業 収 入	382,124,497	497,404,547
その他の業務収入	2,319,057	5,866,702	資金増加額又は減少額(△)	△ 17,129	290,513
小計	△ 92,002,768	△ 118,040,841
利息及び配当金の受 取額	67,641,756	92,708,848	資 金 期 首 残 高	25,540,944	25,523,814
利息の支 払 額	△ 46,006	△ 36,136
資 金 期 末 残 高	25,523,814	25,814,328
投資活動による キャッシュ・フロー	24,389,888	25,658,643

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	392,442,077	368,879,196	323,350,685	流動負債	22,873,812	4,451,774	5,093,234
現金及び預金	116,688,226	73,466,598	85,718,925	短期借入金	17,750,144	0	0
代理店勘定	3,840,539	3,289,344	4,656,032	未払金	2,563,104	2,473,211	2,365,316
有価証券	77,202,821	110,223,132	70,050,000	未払費用	163,812	169,700	171,748
事業貸付金	236,196,309	216,048,402	192,574,527	前受金	2,174,567	1,689,651	2,391,683
前払費用	41	0	0	預処金	43,832	8,503	8,503
未収收益	594,678	406,225	434,662	前受収益	138,000	104,762	151,484
未収入金	108	0	0	償受金	35,498	0	0
未収財源措置予定額	124,833	124,833	124,833	短期処一又債務	4,504	4,511	3,060
その他の流動資産	15,113	16,700	0	引当金
貸倒引当金	42,220,594	43,696,039	43,208,294	賞与引当金	346	1,434	1,438
固定資産	214,570,037	238,047,156	305,728,872	固定負債	494,598,437	483,829,893	473,222,658
有形固定資産	226,133	208,429	187,547	資産見返負債	181,599	136,104	75,190
建物	173,155	164,627	153,817	資産見返運営費交付金	-	14,661	11,679
構築物	3,404	3,100	2,731	資産見返補助金	181,599	121,442	63,510
工具器具備品	49,572	40,701	30,998	長期処一又債務	7,912	4,527	1,467
無形固定資産	143,154	106,494	55,208	倒産防止共済基金	494,372,743	483,652,063	473,108,448
投資その他の資産	214,200,750	237,732,232	305,486,116	引当金
投資有価証券	214,039,166	237,570,648	305,324,532	退職給付引当金	36,182	37,197	37,551
破産更生債権等	84,838,314	81,315,657	77,059,057	法令に基づく引当金等	42,118,009	71,230,173	103,355,694
敷金保証金	161,584	161,584	161,584	完済手当金準備基金	18,264,305	47,340,251	79,300,640
資産部	負債及資本部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 84,838,314	△ 81,315,657	△ 77,059,057	異常危険準備基金	23,853,703	23,889,922	24,055,053
(負債合計)	559,590,260	559,511,840	581,671,586
資本金
政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	-	8,904	20,158
利益剩余金	-	1,561	6,275
積立金	-	-	1,561
当期未処分利益	-	1,561	4,713
(うち当期総利益)	(-)	(1,561)	(4,713)
(資本合計)	47,421,855	47,414,512	47,407,971
資産合計	607,012,115	606,926,353	629,079,557	負債・資本合計	607,012,115	606,926,353	629,079,557

(注) 1 設立時現在見込額は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平 14 法 146) 附則第 2 条第 1 項の規定により平成 16 年 7 月 1 日に中小企業総合事業団から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

平成17年度末

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

17,703

38,585
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	31,704,489	42,301,760
業 務 費	31,619,896	41,997,369
一 般 管 理 費	84,592	304,391
経 常 収 益	53,399,810	70,075,897
運 营 費 交 付 金 収 益	666,784	1,582,698
資産見返運営費交付金戻入	248	2,982
資産見返補助金等戻入	60,156	57,931
貸 付 金 利 息 収 入	251,219	268,477
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	39,597,211	54,661,019
資 産 運 用 収 入	995,296	1,606,224
雑 収 入	24,573	0
財 源 措 置 予 定 額 収 益	124,833	124,833
倒産防止共济基金戻入益	10,720,680	10,543,614
財 務 収 益	955,365	1,223,485
雑 益	3,440	4,630
経 常 利 益	21,695,321	27,774,136
臨 時 損 失	29,112,163	32,125,520
完済手当金準備基金繰入	29,075,945	31,960,389
異常危険準備基金繰入	36,218	165,131
臨 時 利 益	7,418,404	4,356,097
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	7,415,606	4,356,097
償 却 債 権 取 立 益	2,797	0
科目	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
当 期 純 利 益	1,561	4,713
当 期 総 利 益	1,561	4,713

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	31,086,260	39,827,339	有価証券の取得によ る支出	△ 133,197,456	△ 137,800,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 1,233,552	△ 2,151,162	有価証券の売却によ る收入	76,658,000	110,229,500
人 件 費 支 出	△ 603,235	△ 786,372	無形固定資産の取得 による支出	△ 14,910	0
事業貸付金等による 支出	△ 46,616,139	△ 60,040,050	定期預金の預入によ る支出	△ 72,293,323	△ 82,939,825
共 济 事 業 支 出	△ 29,818,926	△ 39,307,429	定期預金の払戻によ る收入	110,350,000	72,293,323
その他の業務支出	△ 33,552	△ 8,503
運営費交付金収入	806,528	1,707,532	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ッ シ ユ・フ ロ ロ -	△ 17,753,522	△ 4,511
事業貸付金等の回収 による収入	66,630,883	83,382,278	短期借入金返済によ る支出	△ 17,750,144	0
共 济 事 業 収 入	39,627,992	53,996,363	リース債務の返済に よる支出	△ 3,377	△ 4,511
その他の業務収入	51,355	29,833
小 計	28,811,353	36,822,488	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 5,164,951	1,605,825
利息及び配当金の受 取額	2,345,173	3,106,221
利 息 の 支 払 額	△ 70,266	△ 101,370	資 金 期 首 残 高	6,338,226	1,173,274

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 18,497,689	△ 38,217,001	資 金 期 末 残 高	1,173,274	2,779,100

(注) 平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。