Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 工業再配置等業務特別勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	151,947,819	46,806,185	47,659,608	流動負債	37,465,319	574,568	504,547
現金及び預金	122,018,490	15,743,807	16,189,412	預債補助金等	680	0	0
割賦売掛金	4,708,247	7,095,311	9,154,258	短期借入金	10,000,000	0	0
販売用不動産	23,521,000	22,563,675	20,410,875	一年以内返済予定長期借入金	16,662,676	0	0
仕掛不動産	1,219,000	1,237,645	1,768,491	一年以内償還予定債券	8,600,000	0	0
未収収益	9,013	17,136	21,324	未払金	1,170,706	1,848	2,392
未収入金	276,088	0	0	未払費用	513,122	80,306	80,306
前払金	266,167	266,167	266,167	前受金	101,843	101,843	101,843
その他の流動資産	678	678	678	預債金	39,497	0	0
貸倒引当金	△70,865	△118,236	△151,600	前受収益	80,447	18,291	18,291
固定資産	2,586,594	2,668,586	3,295,133	償受金	272,164	272,164	201,283
有形固定資産	1,052,597	1,166,306	1,869,892	引当金
車両運搬具	2,792	1,849	593	賞与引当金	24,180	100,114	100,430
工具器具備品	804	718	603	固定負債	117,069,095	50,822,251	51,040,967
土地	1,049,000	1,163,738	1,868,695	債券	67,757,000	48,000,000	48,000,000
無形固定資産	6,055	4,187	1,696	長期借入金	46,604,103	0	0
投資その他の資産	1,527,942	1,498,092	1,423,543	受入保証金	135,432	177,481	371,023
関係会社株式	142,273	142,273	142,273	引当金
破産更生債権等	1,513,893	1,513,893	1,365,311	退職給付引当金	2,572,560	2,644,770	2,669,944
敷金保証金	15,158	15,158	15,158	(負債合計)	154,534,414	51,396,820	51,545,514
債券発行差金	47,703	17,853	14,185	資本金
資産部	負債及資本部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 191,086	△ 191,086	△ 113,384	政府出資金	4,360,000	4,360,000	4,360,000
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	-	2,896	△ 6,758
線越欠損金	4,360,000	4,360,000	4,360,000
線越欠損金	4,360,000	-	-
当期未処理損失	-	6,279,151	△ 4,944,014
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(-)	(△ 1,919,151)	(1,335,137)
(資本合計)	0	1,922,048	△ 590,773
資産合計	154,534,414	49,474,771	50,954,741	負債・資本合計	154,534,414	49,474,771	50,954,741

（注）1 設立時現在見込額は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平16法35）附則第3条第1項の規定により平成16年7月1日に地域振興整備公団から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

平 成 17 年 度 末

見込額(千円)

見込額(千円)

1,028

2,399
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	8,143,261	6,891,344
業 務 費	7,703,002	6,349,962
一 般 管 理 費	440,259	541,382
経 常 収 益	6,224,109	8,226,481
補 助 金 等 収 益	198,142	0
不動産販売事業収入	5,666,609	7,585,409
不動産賃貸事業収入	30,751	138,820
受 託 収 入	301,012	323,587
財 務 収 益	2,901	2,584
雑 益	24,693	176,080
経常利益又は経常損失(△)	△ 1,919,151	1,335,137
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 1,919,151	1,335,137
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 1,919,151	1,335,137

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	△ 4,650,903	445,605	定期預金の払戻による 収入	0	2,500,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 1,057,869	△ 1,410,195
人 件 費 支 出	△ 1,382,910	△ 1,749,536	財 務 活 動 に よ る キ サ ッシュ・フロー	△ 101,623,779	0
産業用地の造成に係 る支出	△ 1,498,975	△ 1,180,000	債券の償還による支 出	△ 28,357,000	0
その他の業務支出	△ 1,167,628	△ 900,000	簡易生命保険資金引 受分	△ 23,257,000	0
受 託 収 入	301,834	323,587	民 間 引 受 分	△ 5,100,000	0
販売用不動産売却収 入	3,203,096	5,399,670	長期借入金返済による支出	△ 73,266,779	0
不動産賃貸料収入	63,073	332,362	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 46,280,949	0
政府補給金収入	197,462	0	簡易生命保険資金借 入金返済による支出	△ 6,100,000	0
その他の業務収入	299,959	176,080	民間借入金返済による支出	△ 20,885,830	0
小 計	△ 1,041,957	991,968
利息及び配当金の受 取額	71,226	125,187	資 金 減 少 額	△ 108,774,682	△ 2,054,394
利息の支 払 額	△ 3,680,172	△ 671,551
資 金 期 首 残 高	122,018,490	13,243,807
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 2,500,000	△ 2,500,000
定期預金の預入によ る支出	△ 2,500,000	△ 5,000,000	資 金 期 末 残 高	13,243,807	11,189,412

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## 產炭地域經過業務特別勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	34,567,535	24,910,088	18,084,481	流動負債	9,828,663	7,154,312	5,140,752
現金及び預金	16,145,408	8,571,772	2,328,071	一年以内返済予定長期借入金	9,440,144	6,856,812	4,823,480
割賦売掛金	3,167,281	3,212,714	4,032,119	未払金	40,482	76,192	58,582
事業貸付金	7,165,257	5,957,975	4,825,031	未払費用	202,879	65,405	62,572
販売用不動産	8,755,000	8,228,433	7,923,189	前受金	32,005	20,902	20,902
未収収益	24,157	14,869	12,214	預収金	8,557	0	0
未収入金	442,979	22,631	38,463	償受金	94,912	94,912	94,912
その他の流動資産	7,766	7,766	10,766	引当金
貸倒引当金	△1,140,314	△1,106,075	△1,085,375	賞与引当金	9,682	40,088	80,303
固定資産	3,466,546	3,327,054	3,265,043	固定負債	47,922,905	41,013,982	37,008,432
有形固定資産	739,358	704,058	656,991	資産見返補助金等	276,729	259,369	236,223
建物	124,249	120,964	116,583	長期預処補助金等	2,094,567	1,890,395	1,729,169
構築物	387,774	367,353	340,127	債労	26,200,000	26,200,000	26,200,000
機械装置	30,379	20,126	6,455	長期借入金	18,370,766	11,656,714	7,833,234
車両運搬具	3,579	2,390	805	長期未払金	31,057	31,057	24,066
工具器具備品	1,282	1,129	925	引当金
土地	192,093	192,093	192,093	退職給付引当金	949,784	976,444	985,738
無形固定資産	1,376	1,269	1,126	(負債合計)	57,751,569	48,168,294	42,149,185
投資その他の資産	2,725,812	2,621,727	2,606,925	資本剩余金
関係会社株式	131,563	131,563	131,563	損益外減価償却累計額(△)	-	2,973	6,937
破産更生債権等	5,370,885	5,268,261	5,256,021	繰越欠損金	19,717,486	19,928,178	20,792,724
資産部	負債及資本部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
敷金保証金	74,797	18,346	18,346	繰越欠損金	△ 19,717,486	-	-
長期未收入金	5,813	5,813	5,813	当期未处理損失	-	△ 19,928,178	△ 20,792,724
債券発行差金	12,606	10,684	8,122	(うち当期総損失)	(-)	(△ 210,691)	(△ 864,546)
貸倒引当金	△ 2,869,852	△ 2,812,941	△ 2,812,941	(資本合計)	△ 19,717,486	△ 19,931,151	△ 20,799,661
資産合計	38,034,082	28,237,143	21,349,524	負債・資本合計	38,034,082	28,237,143	21,349,524

（注）1 設立時現在見込額は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平16法35）附則第3条第1項の規定により平成16年7月1日に地域振興整備公団から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

見込額(千円)

35,300

82,366
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	3,545,123	3,359,587
業 務 費	3,358,614	3,203,958
一 般 管 理 費	186,508	155,629
経 常 収 益	3,300,193	2,474,341
資産見返補助金戻入	10,572	14,096
資産見返負担金戻入	6,787	9,050
補助金等収益	205,663	162,638
設備資金貸付金利息収入	112,594	100,666
不動産販売事業収入	2,871,703	2,065,833
工業用水道事業収入	68,357	91,060
財務収益	185	2,748
雑益	24,331	28,249
経 常 損 失	244,930	885,246
臨時利益	34,239	20,700
貸倒引当金戻入益	34,239	20,700
当期純損失	210,691	864,546
当期総損失	210,691	864,546

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	1,723,748	△ 386,889	定期預金の払戻による 収入	1,900,000	7,000,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 1,718,000	△ 1,711,483
人 件 費 支 出	△ 566,529	△ 636,641	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 9,297,384	△ 5,856,812
事業貸付金等の回収 による収入	1,220,126	1,145,184	長期借入れによる収入
販売用不動産売却収 入	2,967,232	1,212,017	民 間 借 入 金	0	1,000,000
工業用水売上収入	68,826	91,060	長期借入金返済による支出	△ 9,297,384	△ 6,856,812
国庫補助金収入	642	540	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 7,933,324	△ 5,999,992
その他の業務収入	316,497	12,417	民間借入金返済による支出	△ 1,364,060	△ 856,820
小計	2,288,796	113,093
利息及び配当金の受 取額	155,799	141,353	資 金 減 少 額	△ 12,673,635	△ 943,701
利息の支 払 額	△ 720,847	△ 641,336
資 金 期 首 残 高	14,245,408	1,571,772
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 5,100,000	5,300,000
定期預金の預入によ る支出	△ 7,000,000	△ 1,700,000	資 金 期 末 残 高	1,571,772	628,071

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	2,207,091	1,679,511	2,367,143	流動負債	658	3,570	3,558
現金及び預金	2,207,086	1,679,490	2,367,129	未払金	-	457	481
未収收益	5	20	13	未払費用	-	388	343
固定資産	引当金
投資その他の資産	5,257,143	5,765,743	5,394,612	賞与引当金	658	2,725	2,733
投資有価証券	1,055,441	987,041	932,910	固定負債
関係会社株式	1,193,574	1,193,574	1,193,574	引当金
出資金	3,008,128	3,585,128	3,268,128	退職給付引当金	63,318	65,096	65,715
(負債合計)	63,977	68,666	69,274
資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金	△1,463,413	△1,487,083	△1,171,189
繰越欠損金	△1,463,413	-	-
当期未処理損失	-	△1,487,083	△1,171,189
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(-)	(△23,669)	(315,893)
(資本合計)	7,400,258	7,376,588	7,692,482
資産合計	7,464,235	7,445,255	7,761,756	負債・資本合計	7,464,235	7,445,255	7,761,756

（注）設立時現在見込額は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平14法146）附則第4条第1項の規定により平成16年7月1日に産業基盤整備基金から承継した権利及び義務に係る見込額である。
## 損益計算書

科目	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	74,844	84,628
業 務 費	68,295	77,538
一 般 管 理 費	6,549	7,089
經 常 収 益	51,174	400,522
投資有価証券売却益	21,600	95,869
出資金収益	29,000	304,000
財 務 収 益	410	403
雑 益	164	250
經常利益又は經常損失(△)	△ 23,669	315,893
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 23,669	315,893
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 23,669	315,893

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区分	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)	区分	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 527,595	687,639	投資活動によるキャッシュ・フロー	30,000	△ 300,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 11,048	△ 15,033	定期預金の預入による支出	△ 5,030,000	△ 3,000,000
人件費支出	△ 29,106	△ 38,987	定期預金の払戻による收入	5,060,000	2,700,000
出資事業支出	△ 1,000,000	△ 680,000
出資事業収入	512,000	1,421,000	資金増加額又は減少額(△)	△ 497,595	387,639
その他の業務収入	164	250
小計	△ 527,990	687,229	資金期首残高	977,086	479,490
利息及び配当金の受取額	394	410
資金期末残高	479,490	867,129

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構設立の平成16年7月1日以降分である。
## (48) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	4,270,164,273	4,074,133,314	1,287,579,590	流動負債	2,385,009,877	2,491,856,144	1,553,833,161
現金及び預金	184,820,759	62,236,652	56,703,900	流動資産見返補助金	14,621,450	24,254,399	39,635,541
業務収入未収金	13,285,763	10,613,520	6,143,879	預増補助金等	97,608	277,580	0
貸倒引当金	△251,885	△246,627	△192,068	1年以内償還予定都市再生債券	681,350,000	489,060,000	538,180,000
割賦等讓渡債權	1,425,883,280	1,316,400,199	682,590,655	1年以内返済予定長期借入金	854,759,779	1,233,292,048	591,575,566
貸倒引当金	△21,747,052	△20,580,509	△14,949,327	業務費未払金	21,626,543	21,626,543	15,803,557
販売用不動産	214,182,853	213,957,853	9,486,580	完成資産未成原価未払金	419,737,424	390,298,397	98,351,451
仕掛不動産勘定	2,417,637,638	2,454,318,179	515,722,359	受入保証金	134,563,923	135,680,577	135,892,783
未成工事支出金	13,903,179	19,450,218	14,256,985	引当金	22,067,242	24,549,952	24,194,730
その他の流動資産	22,449,781	17,983,871	17,816,624	賞与引当金	901,963	3,435,156	3,331,014
貸倒引当金	△45	△45	0	工事補償引当金	21,165,279	21,114,796	20,863,716
固定資産	13,219,570,230	13,428,767,929	12,509,055,661	その他の流動負債	236,185,905	172,816,646	110,199,530
有形固定資産	12,991,291,854	13,197,726,450	12,337,072,274	固定負債	14,976,113,340	14,926,391,853	12,104,483,883
建物	3,111,413,317	3,234,546,978	3,294,803,952	資産見返負債	0	12,192,942	23,216,830
構築物	291,534,172	255,375,095	231,938,324	長期預増補助金等	131,217	118,154	0
機械装置	2,311,584	724,960	624,554	都市再生債券	2,124,080,000	1,765,020,000	1,466,840,000
車両	1,522,961	0	0	長期借入金	12,670,858,062	12,956,289,285	10,498,984,717
車両運搬具	129,880	171,437	130,668	長期受入保証金	72,966,675	82,226,766	4,168,339
工具器具備品	443,508	406,977	383,861	引当金	104,728,487	107,876,006	109,280,542
土地	8,676,708,441	8,852,540,528	8,302,034,364	退職給付引当金	104,505,771	107,628,233	109,280,542
資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
建設仮勘定	907,227,988	853,960,472	507,156,548	特別修繕引当金	222,715	247,773	0
無形固定資産	31,399,387	31,399,974	31,397,076	その他の固定負債	3,348,898	2,668,698	1,993,454
投資その他の資産	196,878,989	199,641,505	140,586,309	(負債合計)	17,361,123,218	17,418,247,997	13,658,317,045
投資有価証券	750,000	750,000	600,000	資本金	857,464,949	855,200,950	796,410,911
関係会社株式	8,598,566	8,398,566	3,473,066	政府出資金	852,485,624	853,200,624	794,610,585
関係法人長期貸付金	25,420,854	24,927,559	9,000,000	地方公共団体出資金	4,979,324	2,000,326	1,800,326
転貸資金貸付金	270,389	322,889	414,841	資本剩余金
破産・更生債権等	44,364,383	40,798,505	16,006,605	資本剩余金	0	3,203,851	6,027,300
貸倒引当金	△35,182,056	△31,616,178	△13,986,630	繰越欠損金	△728,853,662	△773,751,555	△664,120,005
敷金・保証金	10,052,126	10,246,836	10,147,061	繰越欠損金	△728,853,662	-	-
債券発行差金	2,312,219	1,826,820	1,124,226	当期未処理損失	-	△773,751,555	△664,120,005
未収財源措置予定額	140,217,905	140,217,905	111,132,594	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	-	(△47,881,890)	(44,070,015)
その他の資産	74,600	3,768,600	2,674,544	(資本合計)	128,611,286	84,653,246	138,318,206
資産合計	17,489,734,504	17,502,901,244	13,796,635,251	負債・資本合計	17,489,734,504	17,502,901,244	13,796,635,251

（注）1 設立時現在額は、独立行政法人都市再生機構法（以下「機構法」という。）の規定により平成16年7月1日に地域振興整備公団及び都市基盤整備公団から承継した権利及び義務を整理した額である。

また、同現在額は、平成16年度末見込額及び平成17年度末見込額との比較対照のため、機構法の規定により平成16年10月1日にこの勘定に帰属させた鉄道業務に係る経理を行っていた鉄道勘定の額を含めて掲記している。

2 設立時現在額及び平成16年度末見込額は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(仮称)が施行された場合において、同法の規定により区分される宅地造成等経過業務に係る額を含めて掲記している。

3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 16 年 度 末

見 込 額(千円)

平成17年度末

見 込 額(千円)

78,092,059

169,486,341
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,011,118,188	959,856,131
賃 貸 住 宅 業 務 費	273,084,256	361,972,916
(減 価 償 却 費)	(76,714,765)	(90,808,894)
(その他の賃貸住宅業務費)	(196,369,491)	(271,164,022)
既成市街地整備改善業務費	227,043,588	289,438,181
(讓 渡 原 価)	(223,762,232)	(285,152,030)
(減 価 償 却 費)	(539,052)	(718,738)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(2,742,303)	(3,567,413)
市街地整備特別業務費	151,610,978	-
(讓 渡 原 価)	(142,420,427)	-
(その他の市街地整備特別業務費)	(9,190,551)	-
公園特別業務費	898,497	-
分讓住宅特別業務費	6,171,560	-
鉄道業務費	140,325	-
受託経 費	24,676,192	25,301,907
一般管理費	3,427,340	3,497,968
財務費用	321,561,334	276,306,339
(支 払 利 息)	(320,675,808)	(274,590,545)
(その他の財務費用)	(885,525)	(1,715,794)
雑 損	2,504,115	3,338,820
経 常 収 益	964,681,650	1,005,433,357
賃貸住宅業務収入	465,832,363	629,135,527
科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
既成市街地整備改善業務収入	176,225,853	261,751,083
市街地整備特別業務収入	129,731,088	-
公園特別業務収入	1,314,286	-
分讓住宅特別業務収入	7,498,208	-
鉄道業務収入	164,763	-
受託収入	24,676,192	25,301,907
政府補給金収益	32,890,274	28,900,000
補助金等収益	83,744,074	36,425,109
(国庫補助金収益)	(25,188,810)	(16,832,485)
(地方公共団体補助金等収益)	(58,555,264)	(19,592,624)
財務収益	42,577,881	23,914,219
雑益	26,667	5,512
經常利益又は經常損失(△)	△ 46,436,537	45,577,226
臨時損失	1,904,226	1,838,196
固定資產除却損	1,904,226	1,838,196
臨時利益	458,874	330,985
固定資產売却益	73	0
引当金戻入益	458,801	330,985
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 47,881,890	44,070,015
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 47,881,890	44,070,015

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人都市再生機構設立の平成16年7月1日以降分であり、平成17年度見込額との比較対照のため、独立行政法人都市再生機構法の規定により平成16年10月1日にこの勘定に帰属させた鉄道業務に係る経理を行っていた鉄道勘定の額を含めて掲記している。

また、同見込額は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(仮称)が施行された場合において、同法の規定により区分される宅地造成等経過業務に係る額を含めて掲記している。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	57,100,632	330,562,970	貸付金の回収による 収入	510,795	16,048
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 378,199,037	△ 162,891,248	その 他 の 支出	△ 284,076	△ 141,702
商品の原価に算入し た利息の支払額	△ 57,719,783	△ 6,413,961	財務活動による キャッシュ・フロー	113,046,992	△ 60,984,858
人 件 費 支 出	△ 22,769,657	△ 20,440,255	債券の発行による収 入
その他の業務支出	△ 247,481,146	△ 328,722,403	民 間 引 受 分	130,693,000	240,000,000
政府 受 託 収 入	0	3,200,000	財 投 機 関 債	129,952,000	240,000,000
地方公共団体受託収 入	25,910,000	23,367,000	そ し 他	741,000	0
賃貸住宅業務収入	477,952,573	644,452,793	債券の償還による支 出	△ 682,382,000	△ 490,579,330
既成市街地整備改善 業務収入	239,333,373	316,992,802	財政融資資金引受分	△ 56,400,000	0
その他の業務収入	203,862,379	1,688,591	簡易生命保険資金引 受分	△ 424,910,000	△ 377,060,000
政府補給金収入	33,065,000	28,900,000	民 間 引 受 分	△ 201,072,000	△ 113,519,330
政府交付金収入	0	14,500,000	政府保証国内債	△ 160,000,000	△ 110,000,000
国庫補助金収入	39,945,000	25,504,023	財 投 機 関 債	△ 29,000,000	0
地方公共団体補助金 等収入	68,821,000	42,026,666	そ し 他	△ 12,072,000	△ 3,519,330
小 計	382,719,700	582,164,007	長期借入金による収 入	1,418,954,000	1,030,353,000
利息及び配当金の受 取額	44,861,053	23,914,219	財政融資資金借入金	1,114,700,000	1,030,000,000
利息の支 払 額	△ 370,480,121	△ 275,515,256	その他の政府資金借 入金	1,078,000	245,000
民 間 借 入 金	303,176,000	108,000
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 292,731,730	△ 275,110,864	長期借入金の返済に よる支出	△ 754,938,008	△ 867,958,528
有価証券の売却によ る収入	200,000	0	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 555,178,828	△ 222,073,782
有形固定資産の取得 による支出	△ 324,653,904	△ 277,535,416	その他の政府資金借 入金返済による支出	△ 70,457,330	△ 69,652,398
有形固定資産の売却 による収入	31,495,455	2,550,206	民間借入金返済によ る支出	△ 129,301,850	△ 576,232,348
区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
政府出資金収入	720,000	27,200,000	資 金 期 首 残 高	184,820,759	62,236,652

資 金 減 少 額	△ 122,584,106	△ 5,532,752	資 金 期 末 残 高	62,236,652	56,703,900

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人都市再生機構設立の平成16年7月1日以降分であり、平成17年度見込額との比較対照のため、独立行政法人都市再生機構法の規定により平成16年10月1日にこの勘定に帰属させた鉄道業務に係る経理を行っていた鉄道勘定の額を含めて掲記している。

また、同見込額は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(仮称)が施行された場合において、同法の規定により区分される宅地造成等経過業務に係る額を含めて掲記している。
## 宅地造成等经過勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	2,583,407,336	流動負債	808,969,259
現金及び預金	5,535,369	流動資産見返補助金	1,877,101
業務収入未収金	1,130,820	預増補助金等	21,490
貸償引当金	47,548	1年以内返済予定長期借入金	504,991,175
割賦等讓渡債権	562,414,914	業務費未払金	5,822,985
貸償引当金	4,605,423	完成資産未成原価未払金	270,747,396
販売用不動産	205,773,313	受入保証金	314,001
仕掛不動産勘定	1,806,693,037	引当金
未成工事支出金	5,208,805	工事補償引当金	147,184
その他の流動資産	1,304,093	その他の流動負債	25,047,925
貸償引当金	45	固定負債	2,901,487,663
固定資産	1,132,062,333	長期預増補助金等	101,581
有形固定資産	1,089,588,001	都市再生債券	200,000,000
建物	13,374,097	長期借入金	2,615,159,378
構築物	1,746,334	長期受入保証金	84,889,520
車両運搬具	81,164	引当金
工具器具備品	23,440	特別修繕引当金	281,183
土地	697,227,616	その他の固定負債	1,056,000
建設仮勘定	377,135,346	(負債合計)	3,710,456,923
無形固定資産	12,895	資本金	87,890,039
投資その他の資産	42,461,437	政府出資金	87,690,039
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成17年度末見込額(千円)
投資有価証券	150,000	地方公共団体出資金	200,000
関係会社株式	4,925,500	繰越欠損金	△ 82,877,292
関係法人長期貸付金	15,434,559	当期未処理損失	△ 82,877,292
破産・更生債権等	20,037,395	(うち当期総損失)	(△ 17,315,758)
貸倒引当金	△ 12,875,044	(資本合計)	5,012,746
敷金・保証金	109,774
債券発行差金	93,940
未収財源措置予定額	14,585,311
資産合計	3,715,469,669	負債・資本合計	3,715,469,669

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 17 年 度 末

見込額(千円)

1,195,313
## 損益計算書

科目	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	310,525,106
市街地整備特別業務費	231,236,650
(譲 渡 原 価)	(220,141,344)
(その他の市街地整備特別業務費)	(11,095,306)
公園特別業務費	1,310,504
分譲住宅特別業務費	3,022,340
(譲 渡 原 価)	(1,121,621)
(その他の分譲住宅特別業務費)	(1,900,719)
受 託 経 費	11,818,098
一 般 管 理 費	969,051
財 務 費 用	62,168,463
(支 払 利 息)	(61,994,742)
(その他の財務費用)	(173,721)
経 常 収 益	293,008,354
市街地整備特別業務収入	187,663,641
公園特別業務収入	1,671,561
分譲住宅特別業務収入	2,485,823
受 託 収 入	11,818,098
政府補給金収益	437,591
補助金等収益	59,512,496
(国庫補助金収益)	(15,610,796)
(地方公共団体補助金等収益)	(43,901,700)
財 務 収 益	29,419,144
科目	平成17年度見込額(千円)
経常損失	17,516,752
臨時利益	200,994
引当金戻入益	200,994
当期純損失	17,315,758
当期総損失	17,315,758
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,753,869	貸付金の回収による収入	493,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 130,923,429	その他の支出	△ 10,918
商品の原価に算入した利息の支払額	△ 95,749,825	財務活動によるキャッシュ・フロー	61,686,983
人 件 費 支 出	△ 13,638,491	債券の発行による収入
その他の業務支出	△ 31,188,673	民 間 引 受 分	200,960,000
政府受託収入	1,600,000	政府保証国内債	200,000,000
地方公共団体受託収入	10,809,000	その 他	960,000
市街地整備特別業務収入	186,912,690	長期借入金による収入	1,074,900,000
分讓住宅特別業務収入	33,233,086	その他の政府資金借入金	900,000
その他の業務収入	2,989,121	民 間 借 入 金	1,074,000,000
政府補給金収入	180,924	長期借入金の返済による支出
国庫補助金収入	15,594,800	財政融資資金借入金返済による支出	△ 1,216,073,017
地方公共団体補助金等収入	43,901,700	政府出資金収入	1,900,000
小計	23,720,902
利息及び配当金の受取額	29,419,144	資 金 增 加 額	5,535,369
利息の支 払 額	△ 65,893,916
資 金 期 首 残 高	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,397,744
有形固定資産の取得による支出	△ 43,879,826	資 金 期 末 残 高	5,535,369
## （49） 独立行政法人奄美群岛振興開発基金

独立行政法人奄美群島振興開発基金の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な資産の価額は、独立行政法人奄美群島振興開発基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるが、評価委員会における価額が確定していないため、財務諸表に代えて、独立行政法人奄美群島振興開発基金の平成17年度計画予算見積りを示すとともに、参考として奄美群島振興開発基金の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 17 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
政府出資金	300,000	代位弁済金	500,000
地方公共団体出資金	202,000	貸付金	2,500,000
求償権等回収金	363,723	借入金償還	1,087,407
貸付回収金	2,768,000	借入金利息	47,328
借入金	630,000	一般管理費	272,485
事業収入	464,117	その他の支出	2,280
事業外収入	14,565
その他の収入	72,182
合計	4,814,587	合計	4,409,500
## 奄美群島振興開発基金

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成15年度末額(千円)	平成16年度末額(千円)	科目	平成15年度末額(千円)	平成16年度末額(千円)	平成15年度末額(千円)	平成16年度末額(千円)	平成16年度末額(千円)
流動資産	2,277,851	2,410,302	流動負債	400,987	375,907
現金・預金	1,716,145	1,745,331	未払費用	8,153	5,222
有価証券	348,595	447,327	前受収益	378,366	358,352
未収收益	185,464	187,207	その他の流動負債	14,466	12,332
その他の流動資産	27,646	30,437	固定負債	19,572,391	18,042,064
固定資産	29,256,168	27,656,642	長期借入金	3,766,744	3,330,962
事業資産	13,673,295	13,169,540	退職給与引当金	157,623	165,461
求償權	3,144,673	3,114,373	債務保証損失引当金	112,697	104,617
貸付金	12,374,115	11,898,799	保証償務	15,535,325	14,441,022
求償權償却引当金	△	1,808,370	(負債合計)	19,973,378	18,417,971
貸倒引当金	△	37,122	資本金	12,925,771	13,127,771
有形固定資産	35,996	34,257	政府出資金	8,101,271	8,101,271
無形固定資産	498	498	地方公共団体出資金	4,824,500	5,026,500
投資その他の資産	15,546,377	14,452,346	欠損金	1,365,130	1,478,798
保証償務見返	15,535,325	14,441,022	繰越欠損金	1,205,064	1,365,130
その他の資産	11,052	11,323	当期損失金	160,066	113,667
(資本合計)	11,560,640	11,648,973
資産合計	31,534,019	30,066,945	負債・資本合計	31,534,019	30,066,945

(注) 1 平成 16 年度末決算額は、奄美群島振興開発基金の解散の日(平成 16 年 10 月 1 日)の前日の額である。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

平 成 16 年 度 末

決算額(千円)

50,549

決算額(千円)

52,455

損益計算書

費用部	収益部
科目	平決算15年度額(千円)	平決算16年度額(千円)	科目	平決算15年度額(千円)	平決算16年度額(千円)	平決算16年度額(千円)
經常費用	2,651,230	2,266,131	經常収益	2,478,606	2,136,009
事業費	83,917	33,855	事業収入	438,001	174,175
一般管理費	281,296	134,144	保証料	166,177	66,915
一般管理費	260,663	124,402	貸付金利息	264,567	105,009
退職給与引当金線入	16,573	7,837	その他の事業収入	7,256	2,250
減価償却費	4,060	1,905	引当金庁入	2,035,205	1,958,190
貸倒損失	求償権償却引当金庁入	1,854,919	1,808,370
求償権償却損失	327,825	149,880	貸倒引当金庁入	38,660	37,122
引当金線入	1,958,190	1,948,250	債務保証損失引当金庁入	141,625	112,697
求償権償却引当金線入	1,808,370	1,807,936	事業外収益	5,399	3,643
貸倒引当金線入	37,122	35,696	受取利息	553	290
債務保証損失引当金線入	112,697	104,617	その他の事業外収益	4,846	3,352
特別損失	33,855	0	特別利益
固定資產除却損失	295	0	償却求償権取立益	46,413	16,454
貸倒損失	33,560	0	当期損失金	160,066	113,667
合計	2,685,086	2,266,131	合計	2,685,086	2,266,131

(注) 平成16年度決算額は、奄美群島振興開発基金の解散の日(平成16年10月1日)の前日までの額である。
## (50) 独立行政法人医薬基盤研究所

独立行政法人医薬基盤研究所の資産、負債、損益その他についての状況に関する調書を作成するために必要な財産等の価額は、独立行政法人医薬基盤研究所法(平16法135)の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となるため、あらかじめ資産等の価額を定めることができないので、財務諸表に代えて、独立行政法人医薬基盤研究所の平成17年度計画予算見積りを示すとともに、参考として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の研究振興勘定、開発振興勘定及び承継勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付する。

平 成 17 年 度 計 画 予 算 見 積 り

収入	支出
区分	見込額(千円)	区分	見込額(千円)
運営費交付金	11,473,733	業務經費	10,706,717
施設整備費補助金	102,773	開発振興勘定業務関係經費	9,698,582
政府出資金	1,000,000	研究振興勘定業務関係經費	1,000,000
受託研究収入	13,300	承継勘定業務関係經費	8,135
貸付収金	157,850	施設整備費	102,773
事業収入	20,007	借入金等償還	162,933
納付金収入	123,467	一般管理費	1,051,954
業務外収入	75,541	人件費	870,022
合計	12,966,671	合計	12,894,399
## 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

研究振興勘定

貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	276,919	277,387	流動負債
現金及び預金	26,919	277,308	未払金	-	224
1年以内回收予定長期財政融資資金預託金	250,000	-	(負債合計)	-	224
資本金
未収金	-	78	政府出資金	-	600,000
資本剩余金
民間出えん金	276,919	276,919
繰越欠損金	-	599,757
当期未処理損失	-	599,757
(うち当期総損失)	(-)	(△ 599,757)
(資本合計)	276,919	277,162
資産合計	276,919	277,387	負債・資本合計	276,919	277,387

（注）設立時現在額は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平14法192）附則第13条第1項の規定により平成16年4月1日に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した権利及び義務を整理した額である。
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)
經常費用	605,586
委託事業費	600,000
一般管理費	5,586
經常収益	5,828
財務収益	5,750
雑益	78
經常損失	599,757
税引前当期純損失	599,757
当期純損失	599,757
当期総損失	599,757
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	2,870,968	2,637,541	流動負債	393,013	84,875
現金及び預金	2,627,652	2,636,457	未払金	323,065	75,638
未収金	243,298	1,068	預処金	64,863	6,341
未収收益	16	15	引当金
固定資産	3,486,623	43,242	賞与引当金	5,083	2,894
有形固定資産	3,436,397	3,808	固定負債
基礎研究事業資産	3,434,583	2,530	資産見返負債
工具器具備品	1,813	1,277	資産見返運営費交付金	-	2,951
無形固定資産	50,225	39,434	(負債合計)	393,013	87,827
工業所有権仮勘定	10,080	10,501	資本金
ソフトウェア	40,145	28,932	政府出資金	5,964,578	5,964,578
資本剩余金	-	3,446,332
損益外減価償却累計額(△)	-	11,748
損益外固定資産除却差額(△)	-	3,434,583
利益剩余金	-	74,711
当期未処分利益	-	74,711
(うち当期総利益)	(-)	(74,711)
(資本合計)	5,964,578	2,592,957
資産合計	6,357,591	2,680,784	負債・資本合計	6,357,591	2,680,784

(注) 1 設立時現在額は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平 14 法 192)附則第 13 条第 1 項の規定により平成 16 年 4 月 1 日に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した権利及び義務を整理した額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

見 込 額(千円)
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)
経 常 費 用	9,157,019
基礎研究事業費	8,068,462
開発助成費	693,750
基礎研究推進業務費	213,394
その他業務費	90,902
一般管理費	90,510
経 常 収 益	9,231,731
運営費交付金収益	9,068,072
納付金収入	158,671
資産見返運営費交付金戻入	303
財務収益	450
雑益	4,233
経 常 利 益	74,711
税引前当期純利益	74,711
当期純利益	74,711
当期総利益	74,711
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	科目	設立時現在額(千円)	平成16年度末見込額(千円)
流動資産	1,352,613	1,259,771	流動負債	388,663	182,415
現金及び預金	168,088	454,874	1年以内返済予定長期借入金	189,100	144,600
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	950,000	600,000	未払金	154,369	236
1年以内回収予定長期貸付金	191,900	157,850	未払費用	42,204	32,448
未収金	1,394	895	未払住民税	950	950
未収収益	41,421	46,308	預収金	431	99
貸倒引当金	△191	△157	引当金
固定資産	5,401,503	5,165,970	償与引当金	1,607	4,080
有形固定資産	固定負債	1,032,183	887,767
工具器具備品	3,206	2,171	長期借入金	1,031,800	887,200
投資その他の資産	5,398,297	5,163,798	引当金
長期財政融資資金預託金	3,500,000	2,900,000	退職給付引当金	383	567
投資有価証券	-	523,193	(負債合計)	1,420,846	1,070,183
関係会社株式	847,648	847,648	資本金
長期貸付金	1,051,700	893,850	政府出資金	30,626,500	30,626,500
貸倒引当金	△1,051	△893	繰越欠損金	△25,293,229	△25,270,942
繰越欠損金	△25,293,229	-
当期未処理損失	-	△25,270,942
(うち当期総利益)	(-)	(22,287)
(資本合計)	5,333,270	5,355,557
資産合計	6,754,117	6,425,741	負債・資本合計	6,754,117	6,425,741

（注）1 設立時現在額は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平14法192)附則第13条第1項の規定により平成16年4月1日に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した権利及び義務を整理した額である。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末

見 込 額(千円)

1,034

損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)
経 常 費 用	73,412
融資事業費	8,219
その他業務費	32,854
一般管理費	14,167
財務費用	17,120
貸倒引当金繰入	1,051
経 常 収 益	96,649
融資事業収入	28,723
財務収益	65,611
雑益	1,071
貸倒引当金戻入	1,243
経 常 利 益	23,237
税引前当期純利益	23,237
住民税	950
当期純利益	22,287
当期総利益	22,287