Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,146	△	74,912	29,402	利息の支 払 額	△	33,427
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	23,556	△	55,313
人 件 費 支 出	△	41,714	△	100,064	投資活動によるキャッシュ・フロー
研究開発助成補助金等支出	△	92,925	△	68,064	有形固定資産の取得による支出	△	1,717
その他の業務支出	△	16,015	△	26,166	財務活動によるキャッシュ・フロー	33,984	26,025
運営費交付金収入	12,201	24,874	23,582	長期借入れによる収入
造 船 業 務 収 入	35,707	65,437	179,637	民 間 借 入 金	70,000	200,000	520,000
政府受託収入	22,359	0	0	長期借入金の返済による支出
民間団体受託収入	0	7,550	4,200	民間借入金返済による支出	△	36,015	△
国庫補助金収入	90,600	67,000	57,830
国庫補助金の精算による返還金の支出	△	59,999	0	0	資金増加額又は減少額(△)	56,414	48,887
研究開発助成補助金等の返還による収入	59,999	0	0
その他の業務収入	740	20	20	資 金 期 首 残 高	35,201	91,615	42,728
小計	△	12,604	△	24,724
利息及び配当金の受取額	53,000	48,617	45,659	資 金 期 末 残 高	91,615	42,728	65,195

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## 基礎的研究等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	37,248,106	53,266,283	53,266,283	流動負債	37,153,054	53,167,357	53,167,357
現金及び預金	221,340	228,274	228,274	1年以内返済予定長期借入金	37,000,000	53,000,000	53,000,000
貸付金	37,000,000	53,000,000	53,000,000	未払金	130,584	134,611	134,611
未収収益	26,502	38,008	38,008	未払費用	18,776	30,282	30,282
未収金	262	0	0	引当金
固定資産	41,613	20,177	9,464	賞与引当金	1,985	1,985	1,985
有形固定資産	40,749	19,420	8,814	その他の流動負債	1,707	478	478
建物	315	295	275	固定負債
工具器具備品	40,433	19,125	8,539	資産見返負債	3,057	3,851	4,271
無形固定資産	864	756	649	資産見返運営費交付金	21	1,628	2,862
特許権	803	695	588	資産見返補助金等	3,035	2,222	1,409
著作権	61	61	61	(負債合計)	37,156,111	53,171,209	53,171,629
資本金
政府出資金	66,251	66,251	66,251
資本剩余金
損益外減価償却累計額(△)	△	33,338	△ 44,468
利益剩余金	78,470	82,339	82,335
積立金	-	78,470	82,339
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	78,470	3,868	△ 4
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(78,470)	(3,868)	(△ 4)
(資本合計)	133,608	115,251	104,117
資産合計	37,289,720	53,286,461	53,275,747	負債・資本合計	37,289,720	53,286,461	53,275,747
(注) 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 15 年 度 末

決算額(千円)

平 成 16 年 度 末

平 成 17 年 度 末

11,466

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

34,610

47,071

損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	397,602	884,159	919,390
基 礎 的 研 究 等 業 務 費	257,096	469,171	474,265
一 般 管 理 費	47,898	100,110	97,993
財 務 費 用	92,297	314,877	347,132
雑 损	311	0	0
經 常 収 益	476,073	888,028	919,386
運 營 費 交 付 金 収 益	30,263	443,357	442,048
貸 付 金 利 息 収 入	129,364	314,877	347,132
融 資 業 務 収 入	74,285	128,756	128,756
補 助 金 等 収 益	241,751	-	-
資産見返運營費交付金戍入	0	208	620
資産見返補助金等戍入	406	813	813
財 務 収 益	0	15	15
經常利益又は經常損失(△)	78,470	3,868	△ 4
当期純利益又は当期純損失(△)	78,470	3,868	△ 4
当期総利益又は当期総損失(△)	78,470	3,868	△ 4

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	204,898	△ 15,991,159	1,947	有形固定資産の取得による支出	△ 424	△ 1,906	△ 1,947
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 133,270	△ 466,680	△ 471,199
人 件 費 支 出	△ 34,829	△ 76,016	△ 77,715	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,000	16,000,000	0
貸 付 に よる支出	△ 33,000,000	△ 53,000,000	△ 53,000,000	短期借入れによる収入	5,000	0	0
その他の業務支出	△ 13,602	△ 30,685	△ 31,056	短期借入金の返済による支出	△ 15,000	0	0
運営費交付金収入	30,285	445,173	443,903	長期借入れによる収入
基礎的研究等業務収入	209,853	441,372	485,132	民 間 借 入 金
貸付金の回収による収入	33,000,000	37,000,000	53,000,000	政府保証借入金	33,000,000	53,000,000	53,000,000
国庫補助金収入	242,487	-	-	長期借入金の返済による支出
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 2,269	△ 1,228	-	民間借入金	△ 33,000,000	△ 37,000,000	△ 53,000,000
その他の業務収入	779	262	0
小計	299,431	△ 15,687,802	349,064	資 金 增 加 額	194,474	6,933	0
利息及び配当金の受取額	0	15	15
利息の支 払 額	△ 94,533	△ 303,372	△ 347,132	資 金 期 首 残 高	26,866	221,340	228,274

投資活動によるキャッシュ・フロー	資 金 期 末 残 高	221,340	228,274	228,274

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	5,988,087,377	5,553,393,759	5,114,317,603	流動負債	584,802,504	589,960,041	534,137,106
現金及び預金	692,630	553,905	516,589	運営費交付金債務	7,900	0	0
割賦債権	5,902,730,257	5,488,497,995	5,060,712,724	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	104,100,000	136,390,000	88,800,000
貸付金	68,517,449	57,263,889	46,010,345	1年以内返済予定長期借入金	451,054,188	437,018,522	431,136,542
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	6,906,963	7,077,969	7,077,944	未払金	9,404,754	35,000	35,000
未収金	9,240,077	0	0	未払費用	20,208,433	16,489,457	14,138,503
固定資産	315,976,680	354,036,101	357,306,854	引当金
有形固定資産	21,443	19,047	17,055	賞与引当金	23,947	23,780	23,780
建物	11,030	10,481	9,931	その他の流動負債	3,281	3,281	3,281
工具器具備品	9,999	8,152	6,711	固定負債	4,856,087,084	4,490,532,569	4,152,160,982
土地	413	413	413	資産見返負債
無形固定資産	409	409	409	資産見返補助金等	6,375	5,672	4,968
借地権	331	331	331	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	229,190,000	97,801,000	14,001,000
電話加入権	78	78	78	長期借入金	2,747,781,294	2,517,862,772	2,303,126,230
投資その他の資産	315,954,827	354,016,643	357,289,388	他勘定長期借入金	1,878,743,950	1,874,497,009	1,834,699,982
他勘定長期貸付金	315,824,298	353,946,328	357,268,383	引当金
債券発行差金	125,169	64,955	15,644	退職給付引当金	365,464	366,116	328,800
敷金・保証金	5,360	5,360	5,360	(負債合計)	5,440,889,589	5,080,492,611	4,686,298,088
資本金
政府出資金	100,000	100,000	100,000
利益剩余金	863,074,468	826,837,249	785,226,368
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
積立金	880,175,261	863,074,468	826,837,249
当期未処理損失	△17,100,792	△36,237,219	△41,610,880
(うち当期総損失)	(△17,100,792)	(△36,237,219)	(△41,610,880)
(資本合計)	863,174,468	826,937,249	785,326,368
資産合計	6,304,064,057	5,907,429,860	5,471,624,457	負債・資本合計	6,304,064,057	5,907,429,860	5,471,624,457

(注) 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決算額(千円)

1,182

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

3,578

見 込 額(千円)

5,569
## 損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	527,468,587	904,711,806	868,292,139
鉄道整備助成業務費	383,130,653	627,630,438	610,909,760
一 般 管 理 費	411,961	855,550	882,017
財 務 費 用	143,775,924	276,223,817	256,498,361
雑 损	150,047	2,000	2,000
經 常 収 益	510,367,794	868,474,587	826,681,258
運 營 費 交 付 金 収 益	157,083	279,547	316,215
割 賦 議 渡 収 入	423,228,566	726,451,638	714,926,647
讓 渡 管 理 費 等 収 入	338,866	786,859	755,647
補 助 金 等 収 益	86,484,458	140,950,516	110,676,828
資産見返補助金等戻入	351	703	703
財 務 収 益	7,926	1,964	2,051
雑 益	150,541	3,360	3,167
經 常 損 失	17,100,792	36,237,219	41,610,880
当 期 純 損 失	17,100,792	36,237,219	41,610,880
当 期 総 損 失	17,100,792	36,237,219	41,610,880

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	234,233,415	347,183,349	391,789,593	譲渡性預金の払戻による収入	106,800,000	0	0
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 3,368	△ 12,115	△ 12,115	有形固定資産の取得 による支出	△ 7,281	0	0
人 件 費 支 出	△ 313,118	△ 688,226	△ 688,513	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 234,188,443	△ 347,322,074	△ 391,826,909
鉄道助成補助金支出	△ 29,142,633	△ 58,813,853	△ 35,112,828	債券の発行による収 入
他 勘 定 へ 線 入	△ 84,464,104	△ 163,658,129	△ 147,995,436
他勘定貸付による支 出	△ 16,197,600	△ 45,200,000	△ 10,400,000	民 間 引 受 分	0	4,979,055	4,978,640
その他の業務支出	△ 233,524	△ 579,160	△ 426,139	債券の償還による支 出
運営費交付金収入	164,984	271,647	316,215	民 間 引 受 分
鉄道助成業務収入	423,656,946	727,190,305	715,720,077	政府保証国内債	△ 33,730,000	△ 104,100,000	△ 136,390,000
貸付金の回収による 収入	5,352,894	11,253,560	11,253,544	長期借入れによる収 入
他勘定貸付金の回収 による収入	3,314,912	6,906,964	7,077,970	民 間 借 入 金	25,700,000	207,100,000	216,400,000
国庫補助金収入	77,019,273	149,297,506	109,933,828	長期借入金の返済に よる支出	△ 218,446,139	△ 451,054,188	△ 437,018,522
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 6,465	△ 2,000	△ 2,000	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 111,437,339	△ 222,138,678	△ 196,751,602
政府補給金収入	371,746	743,040	743,000	簡易生命保険資金借 入金返済による支出	△ 7,680,000	△ 13,847,000	△ 11,329,000
他勘定より受入	0	1,000	1,000	民間借入金返済によ る支出	△ 99,328,800	△ 215,068,510	△ 228,937,920
その他の業務収入	2,504	152,407	2,167	他勘定長期借入金の 返済による支出	△ 7,712,304	△ 4,246,941	△ 39,797,027
小計	379,522,444	626,862,946	650,410,769
利息及び配当金の受 取額	9,754	1,964	2,051	資金增加額又は減少 額(△ )	37,690	△ 138,724	△ 37,315
利息の支 払 額	△ 145,298,783	△ 279,681,560	△ 258,623,226
資 金 期 首 残 高	654,939	692,630	553,905
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 7,281	0	0
譲渡性預金の預入に よる支出	△ 106,800,000	0	0	資 金 期 末 残 高	692,630	553,905	516,589

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	1,669,497,360	1,115,989,846	678,072,961	流動負債	13,658,991	39,949,351	2,639,974
現金及び預金	520,034,122	460,673,976	405,218,187	1年以内返済予定長期借入金	6,110,000	36,922,000	0
貯蔵品	11,201	11,201	11,201	未払金	4,766,736	141,600	51,000
処分用資産	1,148,464,522	654,860,788	272,570,209	未払費用	1,355,507	2,022,608	1,854,129
処分用有価証券	1,016,302,746	540,948,474	195,801,000	預処金	1,124,489	824,891	689,291
その他の処分用資産	132,161,776	113,912,314	76,769,209	前受処益	114,614	0	0
未処収益	55,865	443,880	273,362	引当金
未処金	766,177	0	0	賞与引当金	37,861	38,251	45,553
その他の流動資産	165,471	0	0	その他の流動負債	149,781	0	0
固定資産	2,009,891,575	2,317,493,684	2,517,709,582	固定負債	3,879,314,893	3,618,887,557	3,403,874,669
有形固定資産	239,802	426,621	383,580	長期借入金	36,922,000	0	0
建物	236,813	419,870	375,474	厚生年金移換金長期未払金	171,846,359	158,627,408	145,414,106
その他の有形固定資産	2,989	6,751	8,106	引当金	3,670,546,534	3,460,260,148	3,258,460,562
無形固定資産	共済年金追加費用引当金	3,574,803,860	3,377,430,779	3,189,192,255
電話加入権	2,249	2,249	2,249	その他の引当金	95,742,674	82,829,369	69,268,307
投資その他の資産	2,009,649,523	2,317,064,814	2,517,323,752	(負債合計)	3,892,973,885	3,658,836,909	3,406,514,644
投資有価証券	30,307,482	342,013,353	582,064,629	繰越欠損金	241,939,221	225,353,377	210,732,100
関係会社株式	10,000	10,000	10,000	当期未処理損失	241,939,221	225,353,377	210,732,100
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	(うち当期総利益)	(79,580,164)	(16,585,843)	(14,621,277)
他勘定長期貸付金	1,878,743,950	1,874,497,009	1,834,699,982	その他有価証券評価差額金	28,354,272	0	0
長期未処金	456,292	433,477	411,803	(資本合計)	213,584,949	225,353,377	210,732,100
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 431,563	△ 411,803	△ 391,213
敷金・保証金	559,171	518,586	524,359
その他の資産	4,190	4,190	4,190
資産合計	3,679,388,935	3,433,483,531	3,195,782,543	負債・資本合計	3,679,388,935	3,433,483,531	3,195,782,543

(注) 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 15 年 度 末

決 算 額(千円)

11,110

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

37,575

見 込 額(千円)

87,777
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	326,421,965	560,352,589	456,354,937
資産処分業務費	294,465,561	496,335,595	395,031,172
共済関係業務費	28,278,014	54,885,561	51,799,892
一般管理費	2,174,137	5,486,724	5,406,249
財務費用	1,480,916	3,644,708	4,117,622
雑損	23,334	0	0
経 常 費 益	404,833,447	576,891,821	470,955,623
処分用資産売却収入	275,411,406	386,912,246	283,377,910
附帯事業収入	369,739	717,789	47,619
補助金等収益	65,000,000	65,000,000	65,000,000
財務収益	63,706,785	123,314,456	121,840,243
雑益	345,516	947,329	689,851
経 常 利 益	78,411,482	16,539,232	14,600,686
臨時損失	2,766	0	0
固定資産除却損	2,766	0	0
臨時利益	1,171,449	46,611	20,590
処分用資産処理引当金戻入益	1,073,809	0	0
その他の引当金戻入益	97,639	46,611	20,590
当期純利益	79,580,164	16,585,843	14,621,277
当期総利益	79,580,164	16,585,843	14,621,277

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	258,543,537	248,999,672	145,332,156	利息及び配当金の受 取額	63,663,713	123,314,456	121,840,243
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 6,275,090	△ 45,727,879	△ 55,616,440	利息の支 払 額	△ 128,745	△ 243,563	△ 195,687
人 件 費 支 出	△ 2,454,202	△ 5,834,093	△ 5,719,013	投資活動による キャッシュ・フロー	△ 22,581,568	△ 308,359,818	△ 200,787,945
共済年金追加費用支 払支出	△ 129,518,743	△ 250,995,138	△ 238,899,986	投資有価証券の取得 による支出	△ 30,316,800	△ 357,487,344	△ 355,219,200
恩給負担金の支払に よる支出	△ 3,604,947	△ 3,187,230	△ 2,808,910	投資有価証券の償還 による收入	0	44,840,000	114,640,000
業務災害補償費の支 払支出	△ 2,775,349	△ 5,273,366	△ 5,038,533	他勘定長期貸付金の 回収による收入	7,712,304	4,246,941	39,797,027
厚生年金移換金支払 支出	0	△ 14,597,489	△ 15,281,108	その他の投資キャッ シュ・フロー	22,927	40,585	△ 5,773
その他の業務支出	△ 1,107,546	△ 1,733,791	△ 1,928,189
処分用資産売却収入	274,680,562	386,912,246	283,377,910	資金增加額又は減少 額(△)	235,961,968	△ 59,360,145	△ 55,455,789
国庫補助金収入	65,000,000	65,000,000	65,000,000
保証金預り収入	149,591	0	0	資金期首残高	284,072,153	520,034,122	460,673,976
その他の業務収入	914,294	1,365,520	601,870
小計	195,008,569	125,928,779	23,687,599	資金期末残高	520,034,122	460,673,976	405,218,187

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## （34） 独立行政法人国際観光振興機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	1,073,419	769,230	758,665	流動負債	323,938	36,168	25,112
現金及び預金	864,103	733,123	722,557	運営費交付金債務	92,224	10,756	0
仮払金	2,435	0	0	預勻寄附金	31,137	0	0
前払金	42,802	10,476	10,476	未払金	179,586	10,858	10,718
未収金	163,813	25,631	25,631	未払消費稅等	7,546	2,700	2,700
その他の流動資産	264	0	0	預勻金	11,024	10,280	10,158
固定資産	636,669	381,330	221,056	賞与引当金	2,419	1,573	1,535
有形固定資産	150,276	86,365	47,201	固定負債	75,136	50,878	34,428
建物	30,841	22,990	17,024	資産見返負債	74,847	50,086	33,147
車両運搬具	3,981	2,995	2,734	資産見返運営費交付金	4,427	4,688	4,561
工具器具備品	115,453	60,380	27,442	資産見返補助金	69,928	44,877	28,078
無形固定資産	247,640	104,164	19,645	資産見返寄附金	491	520	506
ソフトウェア	246,895	103,462	18,978	退職給付引当金	288	791	1,281
電話加入権	585	585	585	(負債合計)	399,074	87,046	59,541
その他の無形固定資産	159	117	82	資本金
投資その他の資産	238,752	190,800	154,208	政府出資金	1,397,611	1,397,611	1,397,611
敷金・保証金	140,951	140,951	140,951	資本剩余金
長期前払費用	97,801	49,849	13,257	損益外減価償却累計額(△)	△	328,385	△ 463,699
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	22,864	△ 5,711	△ 13,731
積立金	-	22,864	-
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	22,864	△	28,575
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(22,864)	(△	28,575)
(資本合計)	1,311,014	1,063,515	920,180
資産合計	1,710,088	1,150,561	979,721	負債・資本合計	1,710,088	1,150,561	979,721

(注) 1 独立行政法人国際観光振興機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 15 年 度 末

決 算 額(千円)

32,325

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

97,201

見 込 額(千円)

137,298
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,543,249	3,105,065	3,027,218
国際観光振興事業費	664,402	1,396,543	1,271,792
一般管理費	872,419	1,708,522	1,755,425
財務費用	6,427	0	0
経 常 収 益	1,569,396	3,076,606	3,019,233
運営費交付金収益	1,101,924	2,322,959	2,304,707
国際観光振興事業収入	450,112	719,926	688,791
資産見返運営費交付金戻入	0	932	1,290
資産見返補助金戻入	12,841	25,051	16,798
資産見返寄附金戻入	0	103	143
財務収益	102	298	298
雑益	4,415	7,336	7,204
経常利益又は経常損失(△)	26,147	△ 28,458	△ 7,984
臨時損失	3,282	116	35
固定資産除却損	3,282	116	35
当期純利益又は当期純損失(△)	22,864	△ 28,575	△ 8,020
当期総利益又は当期総損失(△)	22,864	△ 28,575	△ 8,020

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人国際観光振興機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 13,962	△ 129,654	△ 9,272	通訳案内業試験受験 手数料収入	51	49,781	49,781
海外宣伝事務所費支出	△ 137,580	△ 386,102	△ 352,323	共同事業収入	37,845	44,440	44,440
総合観光案内所費支出	△ 28,999	△ 30,752	△ 28,757	政府受託収入	95,471	123,429	0
海外宣伝事業費支出	△ 156,267	△ 406,225	△ 313,391	その他受託収入	108,631	240,777	228,600
国際協力事業費支出	△ 4,705	△ 5,020	△ 4,970	その他の業務収入	4,124	0	0
海外宣伝資料作成費支出	△ 34,091	△ 49,170	△ 45,387	その他収入	4,229	8,688	7,204
コンベンション振興対策費支出	△ 52,362	△ 122,581	△ 119,925	為替差損益	6,189	0	0
調査研究費支出	△ 5,236	△ 12,090	△ 11,678	小計	14,064	129,952	9,570
受入対策費支出	△ 14,992	△ 45,570	△ 42,583	利息の受取額	102	298	298
国際観光交流支援事業費支出	△ 3,015	△ 16,033	△ 15,859
コンベンション事業費支出	△ 37,812	△ 109,211	△ 93,818	投資活動による キヤッシュ・フロー	83,546	1,326	1,293
通訳案内業試験事業費支出	△ 17,867	△ 52,375	△ 49,203	定期預金の預入による支出	1,050,000	0	0
観光情報提供事業費支出	△ 135	△ 8,812	△ 8,800	定期預金の払出による収入	1,150,000	0	0
共同事業費支出	△ 44,464	△ 102,080	△ 90,987	有形固定資産の取得による支出	8,394	1,326	1,293
受託業務費支出	△ 207,102	△ 244,884	△ 225,853	無形固定資産の取得による支出	8,323	0	0
人件費支出	△ 587,506	△ 1,350,324	△ 1,349,655	敷金・保証金の回収による収入	264	0	0
その他の業務支出	△ 135,420	△ 265,628	△ 247,621
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 78,772	-	-	資金增加額又は減少額(△)	69,584	130,980	10,565
運営費交付金収入	1,198,576	2,242,685	2,295,115
観光宣伝事業費助金収入	70,821	202,633	200,000	資金期首残高	236,519	306,103	175,123
コンベンション協賛金収入	18,000	157,300	157,300
観光情報提供事業収入	705	7,177	8,800	資金期末残高	306,103	175,123	164,557

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人国際観光振興機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	206,621	205,835	205,885	流動負債	143,718	142,873	142,864
現金及び預金	206,602	205,835	205,885	預勻寄附金	142,356	142,356	142,356
仮払金	18	0	0	未払金	791	79	77
未払消費税等	268	134	134
賞与引当金	303	303	296
固定負債
退職給付引当金	2,689	2,749	2,808
(負債合計)	146,408	145,622	145,673
利益剩余金
積立金	60,212	60,212	60,212
(資本合計)	60,212	60,212	60,212
資産合計	206,621	205,835	205,885	負債・資本合計	206,621	205,835	205,885

（注）独立行政法人国際観光振興機構の設立は、平成15年10月1日である。
## 損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 额(千円)	平 成 16 年 度 見 达 额(千円)	平 成 17 年 度 見 达 额(千円)
经 常 費 用	155,987	997,136	997,135
交 付 金 事 業 費	155,568	996,773	996,780
一 般 管 理 費	419	363	355
经 常 収 益	155,987	997,136	997,135
寄 附 金 収 益	155,973	997,000	997,000
財 務 収 益	0	111	111
雑 益	13	25	24
经 常 利 益	0	0	0
当 期 純 利 益	0	0	0
当 期 総 利 益	0	0	0

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人国際観光振興機構設立の平成15年10月1日以降分である。

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成15年度実績額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)	区分	平成15年度実績額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,453	△	766	50
業務費支出	△	6,355	△	17,259	16,423	資金増加額又は減少額(△)	14,453
交付金支出	△	147,632	△	976,576	976,675
人件費支出	△	1,611	△	4,067	3,986	資金期首残高	152,149
寄附金収入	170,052	997,025	997,024
小計	14,452	△	877	△	60	資金期末残高	166,602
利息の受取額	0	111	111

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人国際観光振興機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## （35） 独立行政法人水資源機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	85,240,866	95,193,727	68,698,862	流動負債	140,243,961	119,367,052	104,196,865
現金及び預金	8,089,070	7,801,345	2,980,893	預増助金等
有価証券	12,059,990	2,174,705	684,065	預増負担金	2,411,940	6,000	0
割賦元金	62,200,876	83,567,701	60,470,373	一年内償還予定水資源債券	51,110,000	45,770,000	37,760,000
受託業務支出金	331,589	0	0	一年内返済予定長期借入金	70,164,388	70,031,091	64,213,261
前払費用	23,991	18,750	18,750	未払金	7,773,204	33,750	33,750
未収収益	1,768,073	1,553,337	1,415,716	建設事業未払金	3,021,473	0	0
未収消費税等	0	0	3,059,621	管理業務未払金	3,444,842	0	0
未収金	700,963	15,000	15,000	受託業務未払金	427,221	0	0
受託業務未収金	670,863	0	0	その他未払金	879,666	33,750	33,750
その他未収金	30,100	15,000	15,000	未払費用	2,541,006	2,383,170	2,189,854
債券発行差金	66,311	62,887	54,442	未払消費税等	25,432	1,143,041	0
固定資産	4,620,476,523	4,670,850,107	4,598,531,622	受託業務前受金	4,383,637	0	0
事業用固定資産	2,447,659,570	2,796,953,561	2,728,293,101	預増金	1,834,351	0	0
有形固定資産	2,444,770,580	2,792,436,434	2,723,775,974	固定負債	4,495,433,092	4,566,700,047	4,474,122,768
(建物)	(33,178,079)	(39,642,482)	(38,687,776)	資産見返負債	3,265,064,070	3,385,040,163	3,353,518,626
(構築物)	(2,180,335,772)	(2,485,685,815)	(2,431,117,202)	資産見返補助金等	2,405,762,559	2,755,056,551	2,686,396,091
(機械装置)	(106,414,379)	(118,108,163)	(105,059,498)	(資産見返交付金)	(752,474,327)	(736,195,392)	(717,552,113)
(船舶)	(72,085)	(69,609)	(57,129)	(資産見返補助金)	(677,707,859)	(813,469,170)	(792,481,088)
(車両運搬具)	(206,769)	(220,913)	(205,470)	(資産見返負担金)	(975,580,371)	(1,205,391,988)	(1,176,362,889)
(工具器具備品)	(374,147)	(370,863)	(310,311)	建設仮勘定見返補助金等	739,027,645	624,402,664	661,541,586
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
(土地)	(124,189,346)	(148,338,586)	(148,338,586)	(建設仮勘定見返交付金)	(359,157,089)	(410,712,178)	(432,126,138)
無形固定資産	2,888,989	4,517,127	4,517,127	(建設仮勘定見返補助金)	(296,169,920)	(171,501,613)	(181,714,024)
(地上権)	(2,837,413)	(4,461,807)	(4,461,807)	(建設仮勘定見返負担金)	(83,700,635)	(42,188,872)	(47,701,423)
(電話加入権)	(51,575)	(55,319)	(55,319)	資産見返仮勘定	120,273,865	5,580,947	5,580,947
一般管理用固定資産	13,375,727	13,224,462	13,068,478	長期預図補助金等
有形固定資産	13,373,983	13,222,718	13,066,734	長期預図施設更新負担金	411,381	139,806	50,115
(建物)	(5,275,729)	(5,234,615)	(5,133,533)	水資源債券	228,570,000	197,800,000	175,040,000
(構築物)	(83,209)	(77,723)	(73,039)	長期借入金	917,718,883	897,999,801	859,026,540
(機械装置)	(818,107)	(701,628)	(645,100)	引当金
(車両運搬具)	(12,920)	(7,894)	(5,253)	退職給付引当金	37,159,310	36,625,690	37,276,833
(工具器具備品)	(214,697)	(231,535)	(240,487)	受託事業前受金	46,320,585	48,921,855	49,054,335
(土地)	(6,969,320)	(6,969,320)	(6,969,320)	その他の固定負債	188,860	172,729	156,317
無形固定資産	1,744	1,744	1,744	(負債合計)	4,635,677,054	4,686,067,099	4,578,319,633
(電話加入権)	(1,744)	(1,744)	(1,744)	資本金
建設仮勘定	政府出資金	9,060,366	9,060,366	9,060,366
事業用建設仮勘定	1,241,579,657	915,499,250	958,499,718	資本剩余金	293,148	432,045	713,091
投資その他の資産	917,861,567	945,172,833	898,670,323	資本剩余金	119,959	64,118	75,303
投資有価証券	10,161,002	8,600,955	9,639,050	損益外減価償却累計額(Δ)	173,189	496,163	788,395
割賦元金	889,776,630	921,045,970	871,840,153	利益剩余金	61,273,117	71,348,414	80,563,575
長期前払消費税等	17,320,374	14,973,735	16,693,389	退職給付引当金負担輕減積立金	1,227,301	406,165	406,165
債券発行差金	176,358	124,970	70,528	施設整備積立金	328,516	17,518	0
敷金・保証金	427,202	427,202	427,202	經營戦略強化積立金	396,751	266,628	171,390
事業調整積立金	78,967	78,967	78,967
積立金	52,986,710	59,241,581	70,579,135
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
当期未処分利益	6,254,870	11,337,553	9,327,918
(うち当期総利益)	(6,254,870)	(11,337,553)	(9,327,918)
(資本合計)	70,040,335	79,976,735	88,910,850
資産合計	4,705,717,389	4,766,043,835	4,667,230,484	負債・資本合計	4,705,717,389	4,766,043,835	4,667,230,484

(注) 1 独立行政法人水資源機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 15 年 度 末

決 算 額(千円)

38,074,243

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

101,001,633

見 込 額(千円)

172,113,197
## 損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 额(千円)	平 成 16 年 度 见 达 额(千円)	平 成 17 年 度 见 达 额(千円)
经 常 費 用	84,404,327	155,066,083	152,725,029
管理業務費	19,720,550	35,309,379	35,495,206
受託業務費	6,195,907	16,462,068	11,683,654
建設事業費	94,003	5,742,047	609,153
(租稅公課)	(94,003)	(5,742,047)	(609,153)
一般管理費	957,159	1,742,526	2,971,561
(退職給付費用)	(902,698)	(1,485,482)	(2,869,990)
(業務經費)	(54,461)	(257,043)	(101,571)
事業用固定資產減価償却費	37,901,054	62,604,415	70,819,331
事業用固定資產除却費	160,515	262,631	112,189
事業用固定資產整理費	1,324,465	0	0
財務費用	18,050,671	32,941,015	31,031,932
(支払利息)	(18,005,104)	(32,798,408)	(30,862,947)
(債券発行費)	(0)	(68,050)	(64,050)
(債券発行差金償却)	(40,527)	(66,811)	(62,887)
(その他財務費用)	(5,038)	(7,746)	(42,047)
雑損	0	2,000	2,000
經常収益	89,590,788	165,325,457	161,951,376
受託収入	6,195,907	16,462,068	11,683,654
補助金等収益	19,411,427	34,841,104	35,028,851
管理雑収入	210,333	305,500	307,350
資產見返補助金等収入	39,386,035	62,867,046	70,931,521
建設帳助定見返補助金等庁入	94,003	5,742,047	609,153
科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
財務収益	24,293,082	45,107,691	43,390,846
(受取利息)	(24,293,082)	(45,107,691)	(43,390,846)
经常利益	5,186,460	10,259,374	9,226,347
臨時損失	5,629,229	873,935	21,634,121
事業用建設仮勘定除却損失	5,629,229	0	21,634,121
災害復旧事業費	0	873,935	0
臨時利益	5,740,479	873,935	21,634,121
退職給付引当金戻入益	111,250	0	0
建設仮勘定見返補助金等戻入	5,629,229	0	21,634,121
災害復旧事業收入	0	873,935	0
当期純利益	5,297,710	10,259,374	9,226,347
目的積立金取崩額	957,159	1,078,179	101,571
当期総利益	6,254,870	11,337,553	9,327,918

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人水資源機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	10,797,374	44,430,888	70,440,850
事業用固定資産の取 得による支出	△ 67,886,338	△ 114,949,081	△ 63,070,936	投資活動による キヤッシュ・フロー	15,001,267	11,268,136	312,587
管理業務支出	△ 13,194,976	△ 30,837,458	△ 25,991,001	有価証券の取得によ る支出	△ 99,476	△ 610,476	△ 1,716,300
受託業務支出	△ 4,548,443	△ 17,013,000	△ 11,977,002	有価証券の償還によ る收入	100,000	1,058,906	2,171,949
人件費支出	△ 9,805,322	△ 21,036,007	△ 21,079,411	讓渡性預金の預入に よる支出	△ 11,000,000	0	0
その他の業務支出	△ 1,069,533	△ 3,225,492	△ 2,600,131	讓渡性預金の払戻に よる收入	26,000,000	11,000,000	0
政府交付金収入	26,117,778	63,536,642	47,846,953	一般管理用固定資産 の取得による支出	0	△ 180,294	△ 143,061
政府交付金の精算に よる返還金の支出	△ 1,464,758	△ 1,187,316	△ 1,375,000	敷金・保証金の差入 による支出	△ 156	0	0
政府受託収入	6,008,945	7,886,370	4,764,045	敷金・保証金の返戻 による收入	900	0	0
地方公共団体等受託 収入	2,356,151	6,049,243	5,707,968
その他受託収入	42,319	23,830	1,795,810	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 24,694,516	△ 55,986,749	△ 75,573,890
受託事業収入	4,476,783	2,601,270	132,480	短期借入れによる収 入	5,623,579	3,000,000	0
負担金収入	17,624,563	38,801,295	35,192,129	短期借入金の返済に よる支出	△ 9,757,212	△ 3,000,000	0
負担金の精算による 返還金の支出	△ 214,213	△ 6,928,191	△ 3,502,101	債券の発行による収 入
国庫補助金収入	15,015,006	35,408,532	20,047,000	民間引受分
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 1,669,803	△ 511,571	0	財投機関債	0	14,988,000	15,000,000
割賦負担金収入	35,118,182	83,921,538	85,376,018	債券の償還による支 出	△ 31,680,000	△ 51,110,000	△ 45,770,000
その他の業務収入	428,570	414,600	395,350	財政融資資金引受分	△ 5,220,000	0	△ 300,000
消費税等支払額	△ 1,208,126	△ 811,421	△ 6,394,254	簡易生命保険資金引 受分	△ 26,460,000	△ 51,110,000	△ 15,470,000
消費税等還付額	166,262	0	0	民間引受分
小計	6,293,046	42,143,781	65,267,916	政府保証国内債	0	0	△ 30,000,000
利息の受取額	27,483,974	45,243,021	43,464,170	長期借入れによる収 入	41,629,907	50,312,008	25,240,000
利息の支払額	△ 22,979,646	△ 42,955,914	△ 38,291,236	財政融資資金借入金	31,700,000	44,400,000	25,000,000