Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
破産更生債権等	22,473,568	22,473,568	22,473,568	受入保証金	6,014	6,014	6,014
貸倒引当金	△1,376,021	△1,376,021	△1,376,021	長期リース債務	878	574	263
敷金・保証金	523,042	240,493	239,826	(負債合計)	29,364,702	8,925,008	7,324,133
長期性預金	8,110,000	2,500,000	0	資本金
その他の投資	18,000	18,000	18,000	政府出資金	64,117,327	64,117,327	64,117,327
資本剩余金	△34,706	△42,247	△49,997
損益外減価償却累計額(△)	△3,711	△11,253	△19,003
損益外除売却差額(△)	△30,994	△30,994	△30,994
繰越欠損金	△293,738	△2,415,213	△5,064,355
当期未処理損失	△293,738	△2,415,213	△5,064,355
(うち当期総損失)	(△293,738)	(△2,121,474)	(△2,649,141)
(資本合計)	63,788,882	61,659,866	59,002,975
資産合計	93,153,585	70,584,874	66,327,108	負債・資本合計	93,153,585	70,584,874	66,327,108

(注) 1 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決算額(千円)

7,659

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

24,245

見 込 額(千円)

41,718
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	6,580,664	11,267,336	4,502,958
業 務 費	5,268,000	8,733,060	2,315,328
一 般 管 理 費	1,312,636	2,534,255	2,187,615
財 務 費 用	4	20	14
雑 损	22	0	0
経 常 費 益	6,286,925	9,078,943	1,853,817
業 務 費 益	436,259	245,199	133,334
補 助 金 等 収 益	5,745,269	8,783,580	1,677,938
資産見返負債戻入	6,046	7,228	7,113
財 務 費 益	8,115	38,206	30,702
雑 益	91,233	4,729	4,729
経 常 費 失	293,738	2,188,392	2,649,141
臨 時 費 失	58,639	0	0
固 定 資 産 除 壳 却 損	58,639	0	0
臨 時 利 益	58,639	66,917	0
資産見返負債戻入	58,639	0	0
固 定 資 産 壳 却 益	0	66,917	0
当 期 純 損 失	293,738	2,121,474	2,649,141
当 期 総 損 失	293,738	2,121,474	2,649,141

(注) 平成15年度決算額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	9,166,919	△	7,573,151	△	3,075,985	△	86,670,000
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△	3,119,660	△	9,546,833	△	2,315,328	定期預金の払戻によ る收入
人 件 費 支 出	△	821,726	△	1,728,468	△	856,363	投資有価証券の取得 による支出
その他の業務支出	△	362,174	△	1,433,893	△	1,299,818	有価証券の償還によ る收入
都道府県補助金収入	406,194	1,767,055	61,333	有形・無形固定資産 の取得による支出	△	25,421	△
貸付金回収収入	989,884	2,940,393	1,166,504	有形・無形固定資産 の売却による収入	0	379,795	59,000
貸付債権の売却によ る収入	11,716,632	0	0	投資その他の資産の 取得による支出	△	42,687	△
貸付金利息収入	274,033	159,416	118,356	投資その他の資産の 減少による収入	760	476,594	1,416
納付金収入	74,580	41,898	2,721	財務活動による キヤッシュ・フロー
その他の業務収入	30,951	197,391	19,015	リース債務の返済に よる支出	△	49	△
小計	9,188,715	△	7,603,041	△	3,103,580
利息及び配当金の受 取額	5,046	29,911	27,610	資金増加額又は減少 額(△)	△	2,652,080	66,910
利息の支 払額	△	4	20	△	14
担保預り金の支払額	△	26,839	0	0	資金期首残高	3,140,468	488,388

投資活動による キヤッシュ・フロー	△	11,818,949	7,640,359	3,062,221	資金期末残高	488,388	555,298

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## 特定事業活動等促進經過勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	承継時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	承継時現在見込額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	610,677	609,599	610,495	流動負債	1,720	0	0
現金及び預金	610,467	609,400	610,296	未払金	75	0	0
未収収益	209	199	199	前受金	1,644	0	0
固定資産	固定負債
投資その他の資産	150,000	150,000	150,000	引当金
預託金	150,000	150,000	150,000	保証債務損失引当金	390,712	314,068	200,542
求償権	164,331	164,331	164,331	(負債合計)	392,432	314,068	200,542
貸倒引当金	△164,331	△164,331	△164,331	資本金
政府出資金	500,000	500,000	500,000
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△131,755	△54,468	59,953
承継欠損金	△131,755	-	-
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	-	△54,468	59,953
(うち当期総利益)	(-)	(77,287)	(114,421)
(資本合計)	368,244	445,531	559,953
資産合計	760,677	759,599	760,495	負債・資本合計	760,677	759,599	760,495

（注）1 承継時現在見込額は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平14法146）附則第4条第1項及び第4項第1号の規定により平成16年7月1日に産業基盤整備基金から承継した権利及び義務に係る見込額である。

2 債務保証の残高は、次のとおりである。

承继時現在

見込額(千円)

平成16年度末

平 成 17 年 度 末

1,169,425

見 込 額(千円)

見 込 額(千円)

1,016,136

789,084
## 損益計算書

科目	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経常費用	2,046	1,947
一般管理費	2,046	1,947
経常収益	2,688	2,842
業務収益	1,644	1,790
財務収益	1,043	1,052
経常利益	642	895
臨時利益	76,644	113,526
保証債務損失引当金戻入益	76,644	113,526
当期純利益	77,287	114,421
当期総利益	77,287	114,421

（注）平成16年度見込額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第15条第1項の規定により平成16年7月1日に産業基盤整備基金から承継した業務に係る費用及び収益の見込額である。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,067	896
人 件 費 支 出	△ 211	△ 245	財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の業務支出	△ 1,910	△ 1,702	産業基盤整備基金よりの承継金	610,467	-
その他の業務収入	0	1,790
小計	△ 2,121	△ 157	資 金 增 加 額	2,400	896
利息及び配当金の受取額	1,053	1,053
資 金 期 首 残 高	-	2,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 607,000	0
定期預金の預入による支出	△ 1,214,000	△ 607,000	資 金 期 末 残 高	2,400	3,296
定期預金の払戻による収入	607,000	607,000

（注）平成16年度見込額は、平成16年7月1日に産業基盤整備基金から承継した業務に係る資金の支出及び収入の見込額である。
## 特定アルコール販売勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	14,027,559	13,045,470	13,691,595	流動負債	13,901,640	12,909,300	13,546,369
現金及び預金	10,774,109	9,791,645	10,437,817	買 掛 金	331,784	331,784	331,784
売 掛 金	3,251,439	3,251,439	3,251,439	未 払 金	354,475	354,475	354,475
未 収 収 益	2,011	2,386	2,339	国庫納付金未払金	13,131,462	12,139,027	12,776,087
預 収 金	285	285	285
賞 与 引 当 金	2,633	2,728	2,737
受 入 保 証 金	81,000	81,000	81,000
固 定 負 債
引 当 金
退職給付引当金	82,776	93,027	102,083
(負債合計)	13,984,417	13,002,328	13,648,453
資 本 金
政府出資金	32,378	32,378	32,378
利益剩余金	10,763	10,763	10,763
積 立 金	-	10,763	10,763
当期未処分利益	10,763	0	0
(うち当期総利益)	(10,763)	(0)	(0)
(資 本 合 計)	43,142	43,142	43,142
資産合計	14,027,559	13,045,470	13,691,595	負債・資本合計	14,027,559	13,045,470	13,691,595

(注) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の設立は、平成15年10月1日である。
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	7,418,406	14,165,900	14,821,917
業 務 費	7,035,544	13,409,338	14,036,666
一 般 管 理 費	382,861	756,562	785,251
経 常 収 益	7,429,170	14,165,900	14,821,917
業 務 収 益	7,427,205	14,161,541	14,817,706
財 務 収 益	1,757	2,388	2,342
雑 益	207	1,970	1,869
経 常 利 益	10,763	0	0
当 期 純 利 益	10,763	0	0
当 期 総 利 益	10,763	0	0

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,316,776	△ 982,464	646,172
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 1,044,970	△ 1,270,311	△ 1,260,579	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,350,000	1,000,000	△ 600,000
定期預金の預入による支出	△ 6,350,000	△ 9,610,000	△ 10,210,000
人 件 費 支 出	△ 20,573	△ 53,160	△ 53,183	定期預金の払戻による収入	0	10,610,000	9,610,000
その他の業務支出	△ 6,250	△ 693,056	△ 723,003
事 業 収 入	7,365,983	14,161,541	14,817,706	資金増加額又は減少額(△)	△ 33,223	17,535	46,172
その他の業務収入	22,585	1,970	1,869
小 計	6,316,774	12,146,984	12,782,810	資 金 期 首 残 高	197,332	164,109	181,645
利息及び配当金の受取額	2	2,013	2,389
国庫納付金の支払額	-	△ 13,131,462	△ 12,139,027	資 金 期 末 残 高	164,109	181,645	227,817

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## アルコール製造勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	8,872,923	9,876,575	9,603,481	流動負債	2,499,585	2,492,692	2,467,977
現金及び預金	4,495,349	5,499,499	5,226,654	買 掛 金	2,038,352	2,038,352	2,038,352
売 掛 金	3,083,212	3,083,212	3,083,212	未 払 金	317,493	317,493	317,493
たな卸資産	969,939	969,388	969,126	預 り 金	20,381	20,381	20,381
前払費用	13,954	13,954	13,954	賞与引当金	123,357	116,464	91,749
未収収益	114	168	181	固定負債
未収金	314,342	314,342	314,342	引 当 金
貸倒引当金	△ 3,990	△ 3,990	△ 3,990	退職給付引当金	5,635,795	6,073,703	5,671,457
固定資産	14,611,909	14,039,272	13,885,405	(負債合計)	8,135,380	8,566,395	8,139,434
有形固定資産	14,499,768	13,938,005	13,794,919	資 本 金
建物	1,738,301	1,876,580	2,016,530	政府出資金	14,458,701	14,458,701	14,458,701
構築物	1,549,375	1,437,666	1,464,511	利益剩余金	890,750	890,750	890,750
機械及び装置	2,642,282	2,078,970	1,834,846	積立金	-	890,750	890,750
車両運搬具	9,050	6,125	7,228	当期未処分利益	890,750	0	0
工具器具備品	133,864	111,768	44,908	(うち当期総利益)	(890,750)	(0)	(0)
土地	8,426,894	8,426,894	8,426,894	(資本合計)	15,349,451	15,349,451	15,349,451
無形固定資産	78,661	67,787	57,006
投資その他の資産
敷金・保証金	33,479	33,479	33,479
資産合計	23,484,832	23,915,847	23,488,886	負債・資本合計	23,484,832	23,915,847	23,488,886

(注) 1 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の設立は、平成15年10月1日である。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決 算 額(千円)

平成16年度末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

見 込 額(千円)

818,322

2,073,488

2,974,086

損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	6,394,167	14,744,889	14,478,394
業 務 費	5,921,007	13,766,819	13,589,021
一 般 管 理 費	420,301	976,661	889,373
雑 损	52,858	1,409	0
經 常 収 益	7,321,199	14,825,836	14,594,756
業 務 収 益	7,026,120	14,123,185	13,847,681
財 務 収 益	469	687	742
雑 益	294,609	701,963	746,333
經 常 利 益	927,032	80,947	116,362
臨 時 損 失	36,282	80,947	116,362
特 別 退 職 割 增 金	36,282	80,947	116,362
当 期 純 利 益	890,750	0	0
当 期 総 利 益	890,750	0	0

(注) 平成15年度決算額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キャッシュ・フロー	2,081,904	1,702,886	484,667	投資活動による キャッシュ・フロー	△	2,130,799	△ 1,698,736
原材料、商品又は サービスの購入によ る支出	△ 4,156,583	△ 10,645,527	△ 11,142,173	定期預金の預入によ る支出	△	5,900,000	△ 6,900,000
定期預金の払戻によ る收入	4,100,000	5,900,000	6,900,000
人 件 費 支 出	△ 1,116,599	△ 2,149,386	△ 2,608,171	有形・無形固定資産 の取得による支出	△	331,078	△ 698,736
その他の業務支出	△ 219,491	△ 247,036	△ 243,370	投資その他の資産の 取得による支出	0	△ 2,590	△ 2,590
事 業 収 入	7,322,328	14,123,185	13,847,681	投資その他の資産の 減少による収入	278	2,590	2,590
その他の業務収入	70,166	176,959	196,447
小 計	1,899,820	1,258,195	50,414	資金增加額又は減少 額(△ )	△ 48,895	4,149	27,155
利息及び配当金の受 取額	427	633	729
消費税還付金収入	217,939	525,004	549,886	資 金 期 首 残 高	644,244	595,349	599,499
特別退職金の支払額	△ 36,282	△ 80,947	△ 116,362
資 金 期 末 残 高	595,349	599,499	626,654

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## 一 般アルコール販売勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	10,941,101	10,980,885	11,015,745	流動負債	6,228,036	6,228,396	6,228,433
現金及び預金	3,334,375	3,516,144	3,655,096	買 掛 金	5,573,109	5,573,109	5,573,109
売 掛 金	5,649,903	5,649,903	5,649,903	未 払 金	507,415	507,415	507,415
た な 卸 資産	1,956,706	1,814,720	1,710,623	前 受 金	2,324	2,324	2,324
未 収 収 益	116	118	123	預 収 金	1,092	1,092	1,092
賞 与 引 当 金	10,094	10,454	10,491
受 入 保 証 金	134,000	134,000	134,000
固 定 負 債
引 当 金
退職給付引当金	317,311	356,735	391,558
(負債合計)	6,545,347	6,585,131	6,619,991
資 本 金
政府出資金	4,306,665	4,306,665	4,306,665
利益剩余金	89,087	89,087	89,087
積 立 金	-	89,087	89,087
当期未処分利益	89,087	0	0
(うち当期総利益)	(89,087)	(0)	(0)
(資 本 合 計)	4,395,753	4,395,753	4,395,753
資産合計	10,941,101	10,980,885	11,015,745	負債・資本合計	10,941,101	10,980,885	11,015,745

(注) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の設立は、平成15年10月1日である。
## 損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	13,880,997	27,542,384	27,052,747
業 務 費	13,408,989	26,523,508	26,062,549
一 般 管 理 費	472,008	1,018,876	990,198
經 常 収 益	13,970,085	27,542,384	27,052,747
業 務 収 益	13,968,847	27,536,460	27,046,577
財 務 収 益	441	447	468
雜 益	796	5,476	5,702
經 常 利 益	89,087	0	0
当 期 純 利 益	89,087	0	0
当 期 総 利 益	89,087	0	0

(注) 平成15年度決算額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度実 績 額(千円)	平 成 16 年 度見 込 額(千円)	平 成 17 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,114	181,768	138,952	投資活動によるキャッシュ・フロー	100,000	△	150,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 13,684,229	△ 26,381,522	△ 25,958,452	定期預金の預入による支出	△ 3,450,000	△ 3,600,000	△ 3,700,000
人 件 費 支 出	△ 78,791	△ 203,775	△ 203,856	定期預金の払戻による収入	3,550,000	3,450,000	3,600,000
その他の業務支出	△ 32,537	△ 775,317	△ 751,482
事 業 収 入	13,985,176	27,536,460	27,046,577	資 金 增 加 額	378,114	31,768	38,952
その他の業務収入	88,077	5,476	5,702
小 計	277,695	181,322	138,489	資 金 期 首 残 高	356,261	734,375	766,144
利息及び配当金の受取額	418	445	463
資 金 期 末 残 高	734,375	766,144	805,096

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立の平成15年10月1日以降分である。
## (33) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建 設 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	2,413,835,901	2,445,667,420	2,423,566,585	流動負債	613,949,217	616,656,336	520,688,381
現金及び預金	58,286,202	44,889,574	44,773,619	預刈補助金等	14,422,398	0	0
割賦債権	1,504,561,253	1,468,416,423	1,413,168,206	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債労	272,631,000	292,109,000	180,132,000
未成工事支出金	814,108,502	931,020,852	964,329,550	1年以内返済予定長期借入金	87,786,608	99,332,488	112,606,924
未収収益	1,245,874	1,250,307	1,204,946	1年以内返済予定他勘定長期借入金	6,906,963	7,077,969	7,077,944
未収金	13,276,639	90,261	90,261	未払金	25,381,076	18,039,710	15,972,747
その他の流動資産	22,357,429	0	0	未払費用	9,122,542	8,202,096	5,618,384
固定資産	3,915,042,516	4,083,892,542	4,220,631,152	前受金	141,837,611	154,075,639	161,315,639
有形固定資産	3,623,964,262	3,805,361,853	3,952,762,701	受託業務前受金	54,172,243	36,144,126	36,289,435
建物	75,476,230	72,359,158	69,254,518	引当金
構築物	2,244,888,371	2,184,270,444	2,118,546,666	賞与引当金	1,360,982	1,347,516	1,347,516
機械装置	91,463,667	83,888,703	76,462,068	その他の流動負債	327,790	327,790	327,790
車両運搬具	18,665	18,978	22,682	固定負債	5,394,776,792	5,585,728,001	5,785,454,804
工具器具備品	263,896	239,758	228,912	資産見返負債	1,966,457,111	2,189,579,233	2,375,591,028
土地	464,617,271	464,617,271	464,617,271	資産見返補助金等	1,268,483,027	1,232,101,631	1,190,097,362
建設仮勘定	747,236,159	999,967,537	1,223,630,581	建設仮勘定見返補助金等	682,016,420	934,787,693	1,154,669,754
無形固定資産	172,594,014	166,180,325	160,595,376	資産見返負担金	5,867,888	5,536,910	5,205,869
借地権	60,560,044	60,560,044	60,560,044	建設仮勘定見返負担金	369,726	369,726	369,726
施設利用権	112,025,133	105,611,485	100,026,575	新幹線資産見返負債	9,720,048	16,783,271	25,248,314
その他の無形固定資産	8,836	8,796	8,756	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債労	1,310,657,000	1,127,541,500	1,045,809,500
資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
投資その他の資産	118,484,239	112,350,363	107,273,075	長期借入金	1,311,622,246	1,435,378,142	1,539,171,218
長期未収金	39,907,486	42,930,413	45,957,641	他勘定長期借入金	315,824,298	353,946,328	357,268,383
破産更生債権等	14,427	14,427	14,427	債務引継見返勘定	431,735,938	419,747,845	407,922,372
貸倒引当金	△	△	△	引当金
債券発行差金	6,041	4,582	4,068	退職給付引当金	58,480,198	59,534,952	59,692,302
未収貸付料予定額	35,669,910	28,344,857	21,827,245	法令に基づく引当金等
退職給付引当金見返	42,401,558	40,551,558	38,701,558	讓渡調整引当金	21,090,673	28,198,002	38,878,510
敷金・保証金	499,242	518,952	782,561	(負債合計)	6,029,816,683	6,230,582,340	6,345,021,695
資本金
政府出資金	56,169,929	56,169,929	56,169,929
資本剩余金	242,969,911	241,918,006	240,880,370
資本剩余金	243,493,482	243,445,850	243,398,217
損益外減価償却累計額(△)	△	1,527,843	△
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△	78,106	889,686
積立金	-	-	889,686
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	78,106	889,686
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	78,106)	(967,792)
(資本合計)	299,061,734	298,977,621	299,176,041
資産合計	6,328,878,418	6,529,559,962	6,644,197,737	負債・資本合計	6,328,878,418	6,529,559,962	6,644,197,737

(注) 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決算額(千円)

31,159,031

平成16年度末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

108,192,737

見 込 額(千円)

184,575,883
## 損益計算書

科目	平 成 15 年 度 决 算 额(千円)	平 成 16 年 度 見 达 额(千円)	平 成 17 年 度 見 达 额(千円)
經 常 費 用	216,658,349	276,135,152	242,731,105
建 設 業 務 費	181,734,915	206,943,433	183,327,872
一 般 管 理 費	724,710	1,060,409	1,034,862
財 務 費 用	32,762,245	68,087,857	58,324,744
雑 损	1,436,477	43,452	43,627
經 常 収 益	216,582,183	277,102,945	243,967,161
鉄 道 施 設 議 渡 収 入	145,114,691	101,639,334	84,904,702
鉄 道 施 設 議 償
科目	平 成 15 年 度 决 算 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 78,106	967,792	1,236,056
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 78,106	967,792	1,236,056

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年度実 績 額(千円)	平 成 16 年度見 込 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年度実 績 額(千円)	平 成 16 年度見 込 額(千円)	平 成 17 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,215,753	△ 22,253,630	74,629,846	民間引受分	50,255,740	108,112,819	97,625,543
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 266,129,334	△ 408,884,033	△ 260,920,286	財投機関債	0	44,645,827	79,370,360
人 件 費 支 出	△ 9,858,426	△ 22,385,010	△ 21,045,475	その他	50,255,740	63,466,992	18,255,183
他 勘 定 へ 繰 入	0	△ 1,000	△ 1,000	債券の償還による支出	△ 159,732,000	△ 272,631,000	△ 292,109,000
その他の業務支出	△ 11,599,447	△ 7,601,005	△ 9,640,833	財政融資資金引受分	△ 24,792,000	△ 54,065,000	△ 63,009,000
鉄道施設議渡収入	63,816,606	116,569,350	93,499,721	簡易生命保険資金引受分	△ 12,900,000	△ 23,476,000	△ 25,600,000
鉄道施設賃貸収入	46,077,113	96,016,583	95,521,645	民間引受分	△ 122,040,000	△ 195,090,000	△ 203,500,000
政府受託収入	25,810	113,884	39,622	政府保証国内債	△ 30,140,000	△ 75,190,000	△ 82,500,000
民間団体等受託収入	14,252,717	17,997,124	19,092,813	その他	△ 91,900,000	△ 119,900,000	△ 121,000,000
都道府県負担金等収入	52,666,073	92,559,517	73,182,385	長期借入れによる収入	136,998,000	224,692,384	216,132,673
他 勘 定 より受入	84,464,104	163,658,129	147,995,436	財政融資資金借入金	30,700,000	81,400,000	66,600,000
その他の業務収入	6,183,409	2,321,955	1,225,305	民間借入金	106,298,000	143,292,384	149,532,673
小計	△ 20,101,374	50,365,494	138,949,332	長期借入金の返済による支出	△ 36,746,804	△ 89,390,608	△ 99,332,488
利息及び配当金の受取額	3,065	8,041	8,441	財政融資資金借入金返済による支出	△ 20,299,214	△ 47,268,428	△ 54,216,888
利息の支 払額	△ 36,117,444	△ 72,627,166	△ 64,327,927	民間借入金返済による支出	△ 16,447,590	△ 42,122,180	△ 45,115,600
他 勘 定 長期借入れによる収入	16,197,600	45,200,000	10,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,704	△ 219,628	△ 384,560	△ 3,314,912	△ 6,906,964	△ 7,077,970
有形固定資産の取得による支出	△ 69,506	△ 199,918	△ 120,951	資 金 減 少額	△ 52,620,833	△ 13,396,627	△ 115,955
その他	6,802	△ 19,710	△ 263,609
資 金 期 首 残 高	110,907,035	58,286,202	44,889,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,657,624	9,076,631	△ 74,361,242
債券の発行による収入	資 金 期 末 残 高	58,286,202	44,889,574	44,773,619

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
船 舶 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	87,077,780	84,588,624	79,678,310	流動負債	92,887,536	96,891,854	104,561,240
現金及び預金	3,334,221	2,466,373	2,460,029	1年以内償還予定鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	27,800,000	29,650,000	43,510,000
受取手形	27,581,001	27,174,821	24,035,892	1年以内返済予定長期借入金	34,961,978	38,678,822	35,943,169
船舶未収金	64,217,610	62,304,357	60,914,046	未払金	785,089	244,682	244,682
貸倒引当金	△8,865,063	△8,087,725	△8,387,445	未払費用	1,546,914	1,081,872	768,094
貸付金	354,408	261,500	168,592	前受金	33,602	0	0
貸倒引当金	△119,031	△101,031	△83,031	預処手形	27,581,001	27,174,821	24,035,892
未収收益	296	196	94	引当金
その他の流動資産	574,336	570,132	570,132	賞与引当金	58,257	54,833	52,580
固定資産	323,064,611	304,039,525	290,356,287	その他の流動負債	120,693	6,821	6,821
有形固定資産	312,705,134	292,899,670	279,287,554	固定負債	345,544,239	319,084,781	288,130,083
建物	8,305	8,763	9,159	資産見返負債
共有船舶	311,227,619	279,267,791	271,389,540	資産見返補助金等	8,812	7,766	6,720
車両運搬具	492	206	0	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	125,560,000	115,914,000	98,404,000
工具器具備品	36,593	25,209	18,854	長期借入金	211,123,176	195,044,354	181,901,185
建設仮勘定	1,432,123	13,597,700	7,870,000	引当金	8,852,250	8,118,660	7,818,177
無形固定資産	退職給付引当金	1,247,341	1,258,550	1,320,798
電話加入権	182	182	182	共有船舶資産処分損引当金	7,604,909	6,860,110	6,497,379
投資その他の資産	10,359,294	11,139,672	11,068,550	(負債合計)	438,431,776	415,976,636	392,691,324
破産更生債権等	26,836,125	23,612,229	14,171,071	資本金
貸倒引当金	△16,556,017	△12,528,054	△3,147,010	政府出資金	16,165,000	16,365,000	20,365,000
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
債券発行差金	78,836	55,147	44,139	繰越欠損金	44,454,384	43,713,486	43,021,726
敷金・保証金	350	350	350	当期未処理損失	44,454,384	43,713,486	43,021,726
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 38,626)	(740,898)	(691,759)
(資本合計)	28,289,384	27,348,486	22,656,726
資産合計	410,142,392	388,628,150	370,034,598	負債・資本合計	410,142,392	388,628,150	370,034,598

(注) 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成15年度末

決 算 額(千円)

20,671,703

平成16年度末

見込額(千円)

平成17年度末

40,329,734

見 込 額(千円)

54,716,743
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	28,067,831	52,670,276	46,009,387
船 舖 共有建造等業務費	22,094,012	42,369,680	37,324,748
一 般 管 理 費	545,764	1,188,829	1,118,686
財 務 費 用	5,428,054	9,111,766	7,565,952
経 常 収 益	27,665,819	53,006,578	46,335,806
船 舖 使 用 料 収 入	27,068,221	52,157,535	45,670,013
貸 付 金 利 息 収 入	2,387	3,709	2,288
受 託 業 務 収 入	0	2,000	2,000
補 助 金 等 収 益	186,379	186,000	0
資産見返補助金等戻入	486	1,046	1,046
財 務 収 益	57	740	2,000
雑 益	408,287	655,547	658,458
経 常 利益又は経常損失(△)	△ 402,011	336,302	326,419
臨 時 損 失	55,971	0	206
固 定 資 産 売 却 損	55,971	0	0
固 定 資 産 除 却 損	0	0	206
臨 時 利 益	419,357	404,595	365,547
共有船舶資産処分損引当金戻入益	419,357	404,595	365,547
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 38,626	740,898	691,759
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 38,626	740,898	691,759

（注）平成15年度決算額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 15 年 度 実 績 額(千円)	平 成 16 年 度 見 込 額(千円)	平 成 17 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キッツシュ・フロ-	20,669,618	41,474,103	38,181,426	財 投 機 関 債	0	19,920,080	5,974,540
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 340,427	△ 686,751	△ 668,000	そ ゆ 他	0	0	19,964,000
人 件 費 支 出	△ 426,319	△ 943,102	△ 838,102	債券の償還による支 出	△ 36,140,000	△ 27,800,000	△ 29,650,000
その他の業務支出	△ 207,856	△ 235,435	△ 233,642	財政融資資金引受分	△ 20,630,000	△ 25,800,000	△ 18,150,000
船 舶 業 務 収 入	26,657,157	51,962,725	47,057,001	簡易生命保険資金引 受分	△ 2,510,000	△ 2,000,000	△ 1,500,000
貸付金の回収による 収入	63,965	74,908	74,908	民 間 引 受 分	△ 13,000,000	0	△ 10,000,000
民間団体受託収入	0	2,000	2,000	財 投 機 関 債	0	0	△ 10,000,000
政府補給金収入	181,667	186,000	0	そ ゆ 他	△ 13,000,000	0	0
その他の業務収入	454,166	577,699	577,699	長期借入れによる収 入	27,100,000	22,600,000	22,800,000
小 計	26,382,352	50,938,043	45,971,863	財政融資資金借入金	9,100,000	20,300,000	21,600,000
利息及び配当金の受 取額	186	740	2,000	民 間 借 入 金	18,000,000	2,300,000	1,200,000
利息の支 払 額	△ 5,712,920	△ 9,464,680	△ 7,792,437	長期借入金の返済に しる支出	△ 14,990,660	△ 34,961,978	△ 38,678,822
投資活動による キッツシュ・フロ-	△ 6,279,944	△ 22,300,054	△ 22,597,488	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 13,416,660	△ 27,449,978	△ 26,620,822
有形固定資産の取得 による支出	△ 11,133,568	△ 31,186,812	△ 30,895,813	政府 出資金 収 入	0	200,000	4,000,000
有形固定資産の売却 による収入	4,853,624	8,886,758	8,298,325	資 金 減 少 額	△ 9,640,986	△ 867,848	△ 6,343

財務活動による キッツシュ・フロ-	△ 24,030,660	△ 20,041,898	△ 15,590,282	資 金 期 首 残 高	12,975,207	3,334,221	2,466,373
債券の発行による収 入
民 間 引 受 分	0	19,920,080	25,938,540	資 金 期 末 残 高	3,334,221	2,466,373	2,460,029

（注）平成15年度実績額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。
造 船 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び資本の部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
流動資産	865,498	808,077	822,117	流動負債	191,546	537,960	190,097
現金及び預金	91,615	42,728	65,195	運営費交付金債務	2,251	0	0
未収收益	5,416	5,309	5,309	1年以内返済予定長期借入金	173,973	526,934	179,967
販売用不動産	752,768	752,768	744,341	未払金	4,436	574	456
販売用機械・器具	15,697	7,270	7,270	未払費用	6,003	5,231	4,453
その他の流動資産	2	2	2	引当金
固定資産	4,804,992	4,804,846	4,804,700	賞与引当金	4,356	4,694	4,694
有形固定資産	5,199	4,960	4,722	その他の流動負債	525	525	525
建物	1,453	1,360	1,267	固定負債	1,445,314	1,117,796	1,457,660
工具器具備品	3,746	3,600	3,454	資産見返負債
無形固定資産	516	516	516	資産見返補助金等	1,517	1,349	1,182
著作權	438	438	438	長期借入金	1,443,381	1,116,446	1,456,477
電話加入權	78	78	78	引当金
投資その他の資産	退職給付引当金	415	0	0
投資有価証券	4,799,276	4,799,368	4,799,461	(負債合計)	1,636,861	1,655,756	1,647,757
資本金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
政府出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本剩余金
民間出えん金	2,810,621	2,810,621	2,810,621
繰越欠損金	776,991	853,453	831,561
資産部	負債及資本部
科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)	科目	平成15年度末決算額(千円)	平成16年度末見込額(千円)	平成17年度末見込額(千円)
当期未処理損失	△ 776,991	△ 853,453	△ 831,561
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 804)	(△ 76,462)	(21,892)
(資本合計)	4,033,629	3,957,167	3,979,059
資産合計	5,670,491	5,612,924	5,626,817	負債・資本合計	5,670,491	5,612,924	5,626,817

(注) 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の設立は、平成15年10月1日である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 15 年 度 末

決 算 額(千円)

116

平 成 16 年 度 末

見込額(千円)

平 成 17 年 度 末

355

見 込 額(千円)

594
## 損益計算書

科目	平成15年度決算額(千円)	平成16年度見込額(千円)	平成17年度見込額(千円)
経 常 費 用	244,620	291,603	288,693
造 船 業 務 費	116,264	131,538	122,168
一 般 管 理 費	52,436	127,485	126,322
財 務 費 用	15,919	32,579	40,202
雑 损	59,999	0	0
経 常 費 益	234,468	215,141	310,585
運 营 費 交 付 金 収 益	9,949	27,125	23,582
納 付 金 収 入	23,577	57,000	161,600
保 証 料 収 入	0	0	9,600
不 動 産 壳 払 収 入	0	0	8,025
機 械・器具 壳 払 収 入	0	8,025	0
販 壳 用 資 産 貨 付 収 入	0	9	9
受 託 業 務 収 入	18,449	7,190	4,000
補 助 金 等 収 益	91,411	67,000	57,830
資産見返補助金等戻入	83	167	167
財 務 収 益	30,981	48,602	45,751
雑 益	60,016	20	20
経 常 利 益又は経 常 損失(△)	△ 10,152	△ 76,462	21,892
臨 時 利 益	9,347	0	0
退職給付引当金戻入益	9,347	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 804	△ 76,462	21,892
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 804	△ 76,462	21,892

(注) 平成15年度決算額は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立の平成15年10月1日以降分である。