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中小企業総合事業団信用保険部門

融資事業

損益計算書
損益
科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)	科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)
經常費用	693,339,589	669,180,065	603,371,000	經常収益	1,493,798,394	328,450,352	177,859,000
事務費	681,649,270	658,126,065	593,350,000	貸付金利息	261,192,911	186,055,352	173,307,000
償却費	預付金利息	1,228,571,164	138,717,000	0
20固定資産減価償却費	11,283,308	11,054,000	10,021,000	有価証券益
雑損	407,011	0	0	有価証券益	0	24,000	0
当期利益金	800,458,805	-	-	雑収入	4,034,319	3,654,000	4,552,000
当期損失金	-	340,729,713	425,512,000
合計	1,493,798,394	669,180,065	603,371,000	合計	1,493,798,394	669,180,065	603,371,000
中小企業総合事業団信用保険部門

中小企業信用保險・融資事業

貨 借 対 照 表

資産部
科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)	科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
貸付金	576,453,000,000	747,700,000,000	544,300,000,000	未払金	57,847	58,000	344,000
長期貸付金	576,453,000,000	744,700,000,000	538,300,000,000	雑勘定	729,056	0	0
短期貸付金	0	3,000,000,000	6,000,000,000	支払備金
現金預付金	897,140,539,959	519,490,635,903	205,115,504,903	中小企業信用保険支払備金	152,541,755,141	176,603,697,000	197,460,079,000
未収收益	(負債合計)	152,542,542,044	176,603,755,000	197,460,423,000
未収貸付金利息	2,943,648	50,000	100,000	資本金	1,918,439,176,703	1,726,846,760,156	1,130,655,129,496
20固定資產	2,033,018,593	2,068,198,593	2,017,533,593	中小企業信用保険準備基金	1,170,739,176,703	979,146,760,156	383,295,859,209
融資基金	747,700,000,000	747,700,000,000	747,359,270,287
当期損失金	△595,352,216,547	△634,191,630,660	△576,682,414,000
(資本合計)	1,323,086,960,156	1,092,655,129,496	553,972,715,496
資產合計	1,475,629,502,200	1,269,258,884,496	751,433,138,496	負債・資本合計	1,475,629,502,200	1,269,258,884,496	751,433,138,496
(注)固定資產の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成13年度末決算額(円)1,149,105,766
中小企業総合事業団信用保険部門

機械保険経過業務勘定

損益計算書
損益計算書
科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)	科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)
經常費用	45,416,518,325	46,961,218,900	43,762,148,000	經常収益	40,335,296,834	40,754,316,993	70,766,750,000
保險金	保險料
機械保険經過業務保険金	13,256,021,301	13,743,505,000	18,020,418,000	機械保険經過業務保険料	8,367,395,048	7,650,124,000	1,276,414,000
業務委託費	3,549,420	15,130,000	17,414,000	回収金
事務費	1,320,493,166	1,293,826,900	1,199,835,000	機械保険經過業務回収金	2,627,618,223	2,158,019,390	2,575,944,000
償却費	一般会计より受入	32,840,128	103,967,000	31,882,000
20固定資産減価償却費	17,897,151	17,668,000	16,687,000	高度化·新事業開拓促進及指導研修勘定より受入	-	-	35,000,000,000
支払備金繰入	預付金利息	23,184,932	720,000	1,450,000
機械保険經過業務支払備金繰入	9,814,597,004	11,208,837,000	9,585,281,000	有価証券益
未經過保険料繰入	21,003,843,599	20,662,252,000	14,902,513,000	有価証券益	0	3,000	3,000
雑損	116,684	0	0	雑収入	82,032,927	23,043,000	9,968,000
予備費	0	20,000,000	20,000,000	支払備金戻入
当期利益金	-	-	27,004,602,000	機械保険經過業務支払備金戻入	9,189,133,835	9,814,597,004	11,208,837,000
未經過保険料戻入	20,013,091,741	21,003,843,599	20,662,252,000
当期損失金	5,081,221,491	6,206,901,907	-
合計	45,416,518,325	46,961,218,900	70,766,750,000	合計	45,416,518,325	46,961,218,900	70,766,750,000
(注)1平成13年度決算額及び平成14年度予定額は、この勘定に対応する機械類信用保険特別勘定の平成13年度決算額及び平成14年度予定額をそれぞれ掲記したものである。2平成15年度の利益金は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第13条第1項の規定により繰越欠損金を減額して整理することとする。3平成13年度決算額及び平成14年度予定額は、平成15年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。
中小企業総合事業団信用保険部門

機械保険経過業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)	科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
現金預付金	9,257,499,687	4,084,329,380	23,714,420,380	未払金	17,100	16,000	83,000
未収收益	雑勘定	215,513	0	0
未収保険料	389,513	282,000	282,000	支払備金
未収金	3,111,303	8,173,000	8,173,000	機械保険經過業務支払備金	9,814,597,004	11,208,837,000	9,585,281,000
未収回収金	2,334,496	7,411,000	7,411,000	未經過保険料	21,003,843,599	20,662,252,000	14,902,513,000
未収過応金	776,807	394,000	394,000	(負債合計)	30,818,673,216	31,871,105,000	24,487,877,000
未収延滞金	0	368,000	368,000	資本金
20固定資産	281,251,132	294,997,132	286,280,132	機械保険經過業務運營基金	2,421,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
繰越欠損金	△18,616,506,787	△23,697,728,278	△29,904,630,185
当期利益金又は当期損失金(△)	△5,081,221,491	△6,206,901,907	27,004,602,000
(資本合計)	△21,276,421,581	△27,483,323,488	△478,721,488
資産合計	9,542,251,635	4,387,781,512	24,009,155,512	負債・資本合計	9,542,251,635	4,387,781,512	24,009,155,512
(注)1固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成13年度末決算額(円)161,628,581	平成14年度末予定額(円)179,296,581	平成15年度末予定額(円)195,983,581
2平成13年度末決算額及び平成14年度末予定額は、この勘定に対応する機械類信用保険特別勘定の平成13年度末決算額及び平成14年度末予定額をそれぞれ掲記したものである。
3平成13年度末決算額及び平成14年度末予定額は、平成15年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。
## 破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

中小企業総合事業団信用保険部門

損益計算書
損益計算書
科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)	科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)
經常費用	376,378,410	10,173,753,920	7,310,696,000	經常収益	376,378,410	1,116,746,833	3,900,339,000
保險金	保險料
破锭金融機関等関連特別保険等保険金	87,363,000	8,409,589,000	6,124,322,000	破锭金融機関等関連特別保険等保険料	54,527,145	410,676,000	766,938,000
事務費	160,564,959	182,683,920	187,087,000	回収金
償却費	破锭金融機関等関連特別保険等回収金	28,813,818	570,112,000	1,554,830,000
20固定資産減価償却費	235,618	459,000	559,000	預付金利息	292,119,259	6,820,000	6,240,000
支払備金繰入	有価証労益
破锭金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	0	1,571,022,000	988,728,000	有価証労益	0	1,000	1,000
責任準備金繰入	雑収入	918,188	923,000	1,308,000
破锭金融機関等関連特別保険等責任準備金繰入	128,214,833	0	0	支払備金戻入
予備費	0	10,000,000	10,000,000	破锭金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	0	0	1,571,022,000
当期利益金	0	-	-	責任準備金戻入
破锭金融機関等関連特別保険等責任準備金戻入	0	128,214,833	0
当期損失金	-	9,057,007,087	3,410,357,000
合計	376,378,410	10,173,753,920	7,310,696,000	合計	376,378,410	10,173,753,920	7,310,696,000
中小企業総合事業団信用保険部門

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

貸借対照表
資 庠 の 部	負 債 及 び 資 本 の 部
科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)	科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
現金預付金	71,969,093,634	64,351,287,423	60,358,072,423	未払金	2,080	2,000	12,000
20固定資產	4,625,342	8,205,342	8,779,342	雑勘定	26,211	0	0
支払備金
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金	0	1,571,022,000	988,728,000
責任準備金
破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金	128,214,833	0	0
(負債合計)	128,243,124	1,571,024,000	988,740,000
資本金
破綻金融機関等関連特別保険等準備基金	71,845,475,852	71,845,475,852	62,788,468,765
当期損失金	-	9,057,007,087	3,410,357,000
(資本合計)	71,845,475,852	62,788,468,765	59,378,111,765
資産合計	71,973,718,976	64,359,492,765	60,366,851,765	負債・資本合計	71,973,718,976	64,359,492,765	60,366,851,765
(注)固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成13年度末決算額(円)447,232	平成14年度末予定額(円)906,232	平成15年度末予定額(円)1,465,232
平成13年度中小企業総合事業団信用保険部門
総 括 財 産 目 録 (平成14年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)	建 物	25棟延17,417m²
貸 付 金	敷 金	8口
長 期 貸 付 金	604口	機 械 器 具 備 品	自動車交換機その他	9両2台348点
現 金 預 け 金	978,367,133,280	資 産 合 計
現 金	393,510
預 け 金	(負 債 の 部)
国 庫 預 託 金 日本銀行麹町代理店	18,766,739,770	未 払 金
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財政融資資金	959,600,000,000	雑 勘 定
未 収 収 益	3,333,161	仮 受 金
未 収 収 付 金 利 息	2,943,648	支 払 備 金
未 収 保 険 料	389,513	中小企業信用保険支払備金
未 収 金	3,111,303	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金
未 収 回 収 金	2,334,496	責 任 準 備 金
未 収 過 応 金	776,807	破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金
固 定 資 産	未 經 過 保 険 料
業 務 用 固 定 資 産	2,318,895,067	負 債 合 計
土 地	12筆10,964m²	正 味 財 産
平成13年度中小企業総合事業団信用保険部門中小企業信用保険・融資事業財産目錄(平成14年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)	(負 債 の 部)
貸 付 金	未 払 金	57,847
長 期 貸 付 金	604口	576,453,000,000	雑 勘 定
現 金 預 付 金	897,140,539,959	仮 受 金	729,056
未 収 収 益	支 払 備 金
未 収 貸 付 金 利 息	2,943,648	中小企業信用保険支払備金	152,541,755,141
固 定 資 産	負 債 合 計	152,542,542,044
業 務 用 固 定 資 産	2,033,018,593	正 味 財 産	1,323,086,960,156
資 産 合 計	1,475,629,502,200
機械類信用保險特別勘定
財產目錄(平成14年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘要	金額(円)
(資産の部)	(負債の部)
現金預け金	9,257,499,687	未払金	17,100
未収收益	雑勘定
未収保険料	389,513	僱受金	215,513
未収金	3,111,303	支払備金
未収回収金	2,334,496	機械類信用保険支払備金	9,814,597,004
未収過応金	776,807	未經過保険料	21,003,843,599
固定資産	負債合計	30,818,673,216
業務用固定資産	281,251,132	正味財產	21,276,421,581
資産合計	9,542,251,635
平成13年度中小企業総合事業団信用保険部門破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定財産目錄(平成14年3月31日現在)
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資産の部)	雑 勘 定
現 金 預 け 金	71,969,093,634	仮 受 金	26,211
固 定 資 産	責 任 準 備 金
業務用固定資産	4,625,342	破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金	128,214,833
資産合計	71,973,718,976	負 債 合 計	128,243,124
(負債の部)	正 味 財 産	71,845,475,852
未 払 金	2,080
平 成 15 年度 3030 日本政策投資銀行
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	488,948,280	539,989,760	△ 51,041,480
2 支 出	468,757,271	517,570,605	△ 48,813,334
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金	479,387,908	534,983,057	△ 55,595,149
0101-00 事業益金	478,675,360	534,557,781	△ 55,882,421	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「石油の備蓄の確保等に関する法律」等に基づき受け入れる収入及び社債の利息収入を含む。)
0101-01 貸付金利息	474,348	204,176	270,172	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-02 保証料	238,200	221,100	17,100	株式配当金の収入見込額を計上
0101-03 配当金収入	9,560,372	5,006,703	4,553,669
0200-00 雑収入	9,560,372	5,006,703	4,553,669
0201-00 運用収入	2,914,664	1,477,561	1,437,103	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0201-01 運用収入	2,914,664	1,477,561	1,437,103	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
114 日本政策投資銀行

款 · 項 · 目	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-00 雑 収 入	6,645,708	3,529,142	3,116,566
0202-02 労働保険料被保険者負担金	93,875	84,377	9,498	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	6,551,833	3,444,765	3,107,068	受入手数料等の収入見込額を計上
支 出
事項別內訳
項	事項	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	説	明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金業務委託費支払利息及び債券発行諸費予備費	27,629,630922,01579,245439,667,381459,000	28,156,627915,52586,849487,952,604	△526,9976,4907,60448,285,223	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料1財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息2日本政策投資銀行債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費
收 入 支 出 予 定 额 科 目 別 表
科 目	平成15年度予 定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)	科 目	平成15年度予 定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△ 减額(千円)
收 入	1-02 職 員 基 本 給	7,975,897	8,329,572	△ 353,675
0100-00 事 業 益 金	1-03 職 員 諸 手 当	4,806,599	5,108,357	△ 301,758
0101-00 事 業 益 金	479,387,908	534,983,057	△ 55,595,149	1-04 超 過 勤 務 手 当	942,773	1,009,803	△ 67,030
0101-01 貸 付 金 利 息	478,675,360	534,557,781	△ 55,882,421	1-05 退 職 手 当	1,530,602	1,552,365	△ 21,763
0101-02 保 證 料	474,348	204,176	270,172	5-06 諸 支 出 金	2,138,147	2,112,613	25,534
0101-03 配 当 金 収 入	238,200	221,100	17,100	2-07 旅 費	889,484	892,517	△ 3,033
0200-00 雑 収 入	9,560,372	5,006,703	4,553,669	3-08 業 務 諸 費	9,049,062	8,810,976	238,086
0201-00 運 用 収 入	9-09 交 際 費	2,535	2,535	0
0201-01 運 用 収 入	2,914,664	1,477,561	1,437,103	3-10 税 金	922,015	915,525	6,490
0202-00 雑 収 入	6,645,708	3,529,142	3,116,566	5-11 業 務 委 託 費	79,245	86,849	△ 7,604
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	93,875	84,377	9,498	9-12 支 払 利 息	438,919,209	487,220,966	△ 48,301,757
0202-01 雑 収 入	6,551,833	3,444,765	3,107,068	9-13 債 券 発 行 諸 費	748,172	731,638	16,534
収 入 合 計	488,948,280	539,989,760	△ 51,041,480	9-14 賠償償還及払戾金	100	100	0
支 出	09 予 備 費	459,000	459,000	0
01 事 業 損 金	468,298,271	517,111,605	△ 48,813,334	(9-...)	468,757,271	517,570,605	△ 48,813,334
1-01 役 員 給	294,431	337,789	△ 43,358	支 出 合 計
# 日本政策投資銀行

平成15年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	13	294,431	俸給額欄の金額には非常勤の理事等(4人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	2
理事	9
監事	1
職員	外内7(6箇月)14(6箇月)1,370	7,805,621
合計	外内7(6箇月)14(6箇月)1,383	8,100,052
# 日 本 政 策 投 資 銀 行

# 平 成 15 年 度 事 業 計 画

1. 日本政策投資銀行の平成 15 年度における業務は、資金の貸付、回収及び貸付債権に関する管理並びに資金の出資等である。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

構造改革・経済活力創造 268,800,000千円

经 济 構 造 改 革 228,800,000千円

知的基盤整備 40,000,000千円

自立型地域創造 290,000,000千円

地域社会基盤整備 170,000,000千円

地域 經 濟 振 興 120,000,000千円

豊かな生活創造 550,000,000千円

環境・エネルギー・防災・福祉対策

260,000,000千円

交通・物流ネットワーク 185,000,000千円

情報通信ネットワーク 105,000,000千円

社会資本整備促進貸付 69,200,000千円

計

1,178,000,000千円

を予定している(出資は26,000,000千円を予定している。)。

なお、貸付(出資を含む。)には、旧北海道東北開発公庫の業務に相当する貸付(出資を含む。予定額121,400,000千円)、地域振興整備公団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額9,500,000千円)及び環境事業団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額7,100,000千円)が含まれている。

3．上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金12,000,000千円、財政融資資金からの借入金653,000,000千円、産業投資特別会計からの借入金46,700,000千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入530,000,000千円の計1,241,700,000千円から借入金償還等63,700,000千円を控除した額1,178,000,000千円を予定している。
平 成 15 年 度 資 金 計 画

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
贷 付 金	1,152,000,000	前 期 末 现 金 预 付 金	266,757,881
出 贷 金	26,000,000	座 業 投 资 出 资 金	12,000,000
借 入 金 贷 退	1,668,973,911	借 入 金	699,700,000
財 政 融 资 资 金 借 入 金 贷 退	1,530,746,091	財 政 融 资 资 金 借 入 金	653,000,000
簡 易 生 命 保 险 资 金 借 入 金 贷 退	82,098,000	座 業 投 资 借 入 金	46,700,000
座 業 投 资 借 入 金 贷 退	56,129,820	日 本 政 策 投 资 银 行 债 券	530,000,000
債 券 債 還 金	161,024,000	贷 付 回 叹 金	1,778,273,179
寄 託 金 返 還	3,187,182	事 業 益 金	479,387,908
動 座 不 動 座 取 得 費	1,185,484	運 用 叹 入	2,914,664
事 業 損 金	468,298,271	雜 叹 入	6,645,708
予 備 費	459,000
期 末 現 金 預 付 金	294,551,492
合 計	3,775,679,340	合 計	3,775,679,340
# 日本政策投資銀行

## 損益計算書

損失	利
科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)	科目	平成13年度決算額(円)	平成14年度予定額(円)	平成15年度予定額(円)
經常費用	632,908,688,007	537,695,982,400	503,093,763,201	經常收益	677,652,382,663	584,993,257,800	544,610,147,881
借入金利息	481,051,207,383	408,693,246,787	376,166,546,000	贷付金利息	617,721,511,473	530,748,156,785	493,084,815,644
寄託金利息	810,083,181	730,334,970	651,824,000	保証料	242,003,838	478,502,535	508,058,000
債券利息	42,249,210,503	36,776,042,397	42,936,322,504	有価証券利息	2,276,909,185	2,050,524,102	1,714,290,648
短期借入金利息	67,122	0	0	受取配当金	230,100,000	238,900,000	238,200,000
事務費	28,521,572,269	29,717,548,300	29,276,858,000	預付金利息	12,233,554	4,802,000	627,000
20動産不動産減価償却費	1,196,729,572	1,301,323,000	1,259,542,000	受入雑利息	18,643,872	18,000,000	18,000,000
支払手数料	42,761,219	34,556,237	82,387,000	受入手数料	3,416,288,383	667,401,000	760,011,000
貸付金償却	26,009,605,551	9,131,776,273	0	有価証券益	55,202,924	7,376,000	1,900,000
出資金償却	0	80,000,000	3,684,114,645	償却債權取立益	2,250,335	0	0
債券発行差金償却	460,337,102	394,316,000	397,358,000	雑益	317,773,408	367,675,000	254,398,000
債券発行費償却	877,255,109	1,659,526,000	2,028,000,000	貸倒引当金戻入	53,359,465,691	50,411,920,378	48,029,847,589
雑損	1,277,938,618	688,464,847	0
貸倒引当金繰入	50,411,920,378	48,029,847,589	46,151,811,052
予備費	0	459,000,000	459,000,000
当年度利益金	44,743,694,656	47,297,275,400	41,516,384,680
合計	677,652,382,663	584,993,257,800	544,610,147,881	合計	677,652,382,663	584,993,257,800	544,610,147,881
# 日本政策投資銀行

## 貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)	科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
貸付金	16,803,973,459,554	16,009,949,196,635	15,383,937,017,605	借入金	13,824,802,763,300	12,835,786,787,000	11,866,512,876,000
出資金	176,694,383,229	405,698,875,200	428,014,760,555	財政融資資金借入金	12,950,591,948,000	12,061,686,802,000	11,183,940,711,000
有価証券	283,317,894,619	300,343,950,930	324,771,786,578	簡易生命保険資金借入金	392,620,000,000	301,936,000,000	219,838,000,000
現金預付金	113,549,204,445	40,257,881,398	41,051,492,428	產業投資借入金	481,547,066,000	472,163,985,000	462,734,165,000
未收益	88,124,045,061	61,983,779,000	56,419,318,000	石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	43,749,300	0	0
未收贷付金利息	87,358,372,387	60,964,359,000	55,512,024,000	寄託金	31,225,473,000	28,038,291,000	24,851,109,000
未收保証料	21,831,465	18,737,000	52,447,000	債券	1,343,100,265,000	1,601,983,051,000	1,973,880,051,000
未收有価証券利息	743,841,209	1,000,683,000	854,847,000	未払費用	77,472,257,811	73,902,990,000	60,412,231,000
雑助定	1,326,830,610	1,326,830,610	1,326,830,610	未払借入金利息	65,944,844,213	64,185,770,000	53,572,488,000
仮払金	277,387,662	277,387,662	277,387,662	未払寄証金利息	189,288,030	170,210,000	152,417,000
保証金等	405,070,163	405,070,163	405,070,163	未払債券利息	11,329,425,805	9,540,594,000	6,677,768,000
その他雑助定	644,372,785	644,372,785	644,372,785	その他未払費用	8,699,763	6,416,000	9,558,000
20動産不動産	39,455,192,475	39,364,613,758	39,290,555,758	雑助定	76,474,189,769	61,231,678,807	40,030,458,667
繰延助定	貸付償還金	16,591,922,200	16,488,519,512	16,488,519,512
債券発行差金	1,810,382,742	2,109,316,742	2,604,958,742	仮受金	1,896,670,255	1,896,670,255	1,896,670,255
支払承諾見返	78,103,592,866	164,231,118,866	207,373,847,866	前受収益	57,817,811,430	42,764,944,856	21,586,683,716
貸倒引当金	△50,411,920,378	△48,029,847,589	△46,151,811,052	その他雑助定	167,785,884	81,544,184	58,585,184
支払承諾	78,103,592,866	164,231,118,866	207,373,847,866
(負債合計)	15,431,178,541,746	14,765,173,916,673	14,173,060,573,533
資本金	1,122,286,000,000	1,182,286,000,000	1,194,286,000,000
資産部	負債及び資本の部
科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)	科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
準備金	937,734,828,821	982,478,523,477	1,029,775,798,877
当年度利益金	44,743,694,656	47,297,275,400	41,516,384,680
(資本合計)	2,104,764,523,477	2,212,061,798,877	2,265,578,183,557
資産合計	17,535,943,065,223	16,977,235,715,550	16,438,638,757,090	負債・資本合計	17,535,943,065,223	16,977,235,715,550	16,438,638,757,090
(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
18,375,922,515	19,677,245,515	20,936,787,515
2 平成13年度末決算額及び平成14年度末予定額は、平成15年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。
平 成 13 年度日本政策投資銀行
財 產 目 錄(平成14年3月31日現在)
摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
貸 付 金	17,400口	16,803,973,459,554	雑 勘 定	1,326,830,610
貸 付 金	17,366口	16,668,898,488,314	仮 拟 金	45口	277,387,662
外 貸 贷 付 金	34口	135,074,971,240	保 証 金 等	89口	405,070,163
出 資 金	264口	176,694,383,229	そ の 他 雑 勘 定	644,372,785
有 価 証 券	283,317,894,619	動 座 不 動 座	39,455,192,475
国 債 利付国庫債券(2年)、利付国庫債券(4年)、利付国庫債券(6年)、利付国庫債券(10年)及び割引短期国庫債券14口額面215,000,000,000円	215,617,894,619	営業用土地建物動產	39,448,885,923
土地	104簡所	20,763,392,164
社 債	40口	67,680,000,000	建 物	243棟
その 他 の 証 券	1口	20,000,000	延2,244m²の95%、延846m²の65%及び延115,878m²	18,098,100,183
現 金 預 付 金	113,549,204,445	什 器	2,163点	580,288,141
現 金	4,883,004	一括償却資產	55点	2,680,979
預 付 金	113,544,321,441	権利金等	4,424,456
当 座 預 付 金 日本銀行外22行	20,494,412,978	建 設 仮 拟 金	2口	6,306,552
普 通 預 付 金 三井住友銀行外1行	93,049,908,463	繰 延 勘 定
未 収 収 益	88,124,045,061	債 券 発 行 差 金	1,810,382,742
未 収 償 付 金 利 息	87,358,372,387	支 払 承 諾 見 返 支払保証	54件	78,103,592,866
未 収 保 証 料	21,831,465	貸 倒 引 当 金	△ 50,411,920,378
未 収 有 価 証 券 利 息	743,841,209	合 計	17,535,943,065,223
平 成 15 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成15年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比較 增△ 減額(千円)
1 収 入	872,839,202	962,287,461	△	89,448,259
2 支 出	715,351,250	807,739,149	△	92,387,899
[収入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎
款・項・目	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	623,678,901	729,921,795	△	106,242,894
0101-01 貨付金利息	620,054,040	726,585,291	△	106,531,251	貨付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 保証料	2,933,521	2,349,090	△	584,431	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配当金収入	691,340	987,414	△	296,074	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	249,160,301	232,365,666	△	16,794,635
0201-00 一般会計より受入
0201-01 一般会計より受入	30,000,000	0	30,000,000	海外経済協力業務に要する費用に充てるため一般会計から受け入れる交付金の見込額を計上
款 · 項 · 目	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-00 運用 収入0202-01 運用 収入0203-00 雑収入0203-02 労働保険料被保険者負担金0203-01 雑収入	11,616,352207,543,94958,248207,485,701	13,577,584218,788,08252,994218,735,088	△1,961,23211,244,1335,25411,249,387	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上受入雑利息等の収入見込額を計上
支 出事項別内訳
項	事項	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説明
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金業務委託費支払利息及び債券発行諸費	24,940,913584,9815,847,010683,608,346	25,606,601580,3166,058,369775,123,863	△665,6884,665211,35991,515,517	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等1財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息2国際協力銀行債券の利息及びその発行諸費予見し難い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	予備費	370,000	370,000	0
收入支出予定额科目别表

科目	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成15年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
収入	1-01役員給	219,396	250,459	△ 31,063
0100-00事業益金	1-02職員基本給	4,884,994	5,107,751	△ 222,757
0101-00事業益金	623,678,901	729,921,795	△ 106,242,894	1-03職員諸手当	3,809,811	4,342,577	△ 532,766
0101-01貸付金利息	620,054,040	726,585,291	△ 106,531,251	1-04超過勤務手当	620,610	651,938	△ 31,328
0101-02保証料	2,933,521	2,349,090	584,431	1-05休職者給与	150,409	165,335	△ 14,926
0101-03配当金収入	691,340	987,414	△ 296,074	1-06退職手当	1,039,466	1,089,751	△ 50,285
0200-00雑収入	249,160,301	232,365,666	16,794,635	5-07諸支出金	1,313,872	1,293,047	20,825
0201-00一般会計より受入	2-08旅費	2,140,809	2,115,013	25,796
0201-01一般会計より受入	30,000,000	0	30,000,000	3-09業務諸費	10,662,087	10,588,195	73,892
0202-00運用収入	9-10交際費	2,459	2,535	△ 76
0202-01運用収入	11,616,352	13,577,584	△ 1,961,232	9-11債権保全費	97,000	0	97,000
0203-00雑収入	207,543,949	218,788,082	△ 11,244,133	3-12税金	584,981	580,316	4,665
0203-02労働保険料被保険者負担金	58,248	52,994	5,254	5-13業務委託費	5,847,010	6,058,369	△ 211,359
0203-01雑収入	207,485,701	218,735,088	△ 11,249,387	9-14支払利息	681,992,138	773,837,142	△ 91,845,004
収入合計	872,839,202	962,287,461	△ 89,448,259	9-15債券発行諸費	1,616,208	1,286,721	329,487
支出	09予備費(9-.)	370,000	370,000	0
01事業損金	714,981,250	807,369,149	△ 92,387,899	支出合計	715,351,250	807,739,149	△ 92,387,899
国際協力銀行平成15年度役職員予算定員及び俸給額表
区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	10	219,396	俸給額欄の金額には非常勤の監事(2人分)の給与を含む。
総裁	1
副総裁	2
理事	7
職員	内4(6箇月)878	4,795,217
合計	内4(6箇月)888	5,014,613
# 国際協力銀行

# 平 成 15 年 度 事 業 計 画

1．国際協力銀行の平成15年度における国際金融等業務は、設備の輸出、重要物資の輸入、我が国の法人又は外国政府等が海外において行う事業等のために必要な資金の貸付等であり、貸付(出資を含む。)の金額は1,140,000,000千円を予定している(出資は3,000,000千円を予定している。)。

2. 国際協力銀行の平成15年度における海外経済協力業務は、開発途上地域において行われる開発事業等のために必要な資金の貸付等であり、貸付(出資を含む。)の金額は740,000,000千円を予定している(出資は3,000,000千円を予定している。)。

3．上記1及び2の原資としては、一般会計からの出資金200,300,000千円、財政融資資金からの借入金922,400,000千円、国際協力銀行債券の発行による収入508,400,000千円、貸付回収金等248,900,000千円、計1,880,000,000千円を予定している。

## 平 成 15 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
貸	付	金	1,874,000,000	前期期末現金預付金	325,278,324
出	資	金	6,000,000	一般会计出資金	200,300,000
借	入	金	償還	借入	金	1,044,400,000
財政融資資金借入金償還	1,378,750,015	財政融資資金借入金	922,400,000
簡易生命保險資金借入金償還	67,574,000	民間借入金	122,000,000
民間借入金償還	122,000,000	國際協力銀行債券	508,400,000
債券債還金	353,294,140	貸付回収金	1,886,156,152
動產不動產取得費	738,075	事業益金	623,678,901
事業損金	714,981,250	一般会计上受入	30,000,000
国庫納付金	12,057,551	雜收入	219,160,301
128 国際協力銀行

支	出	收	入
区	分	金	额(千円)	区	分	金
そ の 他 支 出	13,032,592	そ の 他 收 入	1,848,763
予 備 費	370,000
期 末 現 金 預 冊 金	296,424,818
合	計	4,839,222,441	合	計	4,839,222,441
国際協力銀行

総括損益計算書

損失	利
益
科目	平成13年度
決算額(円)	平成14年度
予定額(円)	平成15年度
予定額(円)	科目	平成13年度
決算額(円)	平成14年度
予定額(円)	平成15年度
予定額(円)
經 常 費 用	596,274,419,063	847,353,573,789	1,078,659,003,432	經 常 収 益	782,908,706,005	657,646,430,995	1,146,912,130,532
借 入 金 利 息	342,448,855,657	293,763,043,846	261,893,640,199	貸 付 金 利 息	655,886,297,678	531,792,659,563	676,194,291,178
債 券 利 息	76,300,883,531	65,069,708,000	105,389,189,000	保 證 料	2,416,918,950	3,003,974,000	3,134,960,000
支 払 雑 利 息	70,363,334,224	36,798,569,000	142,655,786,000	受 取 配 当 金	2,646,279,200	1,865,488,000	691,340,000
事 務 費	24,930,689,829	26,857,430,000	26,420,252,000	一 般 会 計 占 収 入	0	0	30,000,000,000
20動産不動産減価償却費	1,790,978,951	1,507,072,000	1,610,616,000	預 付 金 利 息	8,725,870,687	7,007,270,000	11,614,400,000
支 払 手 数 料	4,701,863,187	6,014,350,183	5,852,188,000	受 入 雑 利 息	33,834,630,663	36,845,928,000	13,501,934,000
外 国 為 替 損	2,336,438,597	2,777,991,000	0	受 入 手 数 料	3,929,450,698	2,434,633,000	736,263,000
貸 付 金 償 却	0	918,236,000	126,143,143,000	外 国 為 替 益	3,953,768,946	2,138,730,335	213,014,000
出 資 金 処 分 損	543,221,908	420,000,000	0	有 価 證 券 益	4,919,432	696,000	1,952,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,089,314,599	1,109,524,000	1,286,415,000	雑 益	1,040,520,469	1,191,872,000	114,312,000
債 券 発 行 費 償 却	338,292,428	950,985,000	2,103,854,000	貸 倒 等 引 当 金 庁 入	70,470,049,282	71,365,180,097	410,709,664,354
雑 損	65,366,055	87,000,406	1,188,186,789	海外経済協力勘定当年度損失金	-	208,579,924,794	-
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	71,365,180,097	410,709,664,354	403,745,733,444
予 備 費	0	370,000,000	370,000,000
国際金融等勘定当年度利益金	88,211,632,775	18,872,782,000	26,937,889,000
一 般 勘 定 利 益 金	88,210,971,159	18,872,782,000	26,937,889,000
特 別 勘 定 利 益 金	661,616	-	-
海外経済協力勘定当年度利益金	98,422,654,167	-	41,315,238,100
合 計	782,908,706,005	866,226,355,789	1,146,912,130,532	合 計	782,908,706,005	866,226,355,789	1,146,912,130,532
国際協力銀行

総括貸借対照表

資稅	廠	部	負債及び資本の部
科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)	科目	平成13年度末決算額(円)	平成14年度末予定額(円)	平成15年度末予定額(円)
貸付金	21,582,118,870,511	21,505,775,252,391	21,442,926,817,377	借入金	12,274,479,204,000	11,627,381,251,000	11,103,457,236,000
出資金	154,983,213,350	157,061,343,350	163,061,343,350	財政融資資金借入金	11,917,669,204,000	11,342,983,251,000	10,886,633,236,000
有価証券	0	115,990,850,827	96,416,333,927	簡易生命保険資金借入金	356,810,000,000	284,398,000,000	216,824,000,000
現金預付金	428,311,754,908	209,287,472,836	200,008,483,736	債券	1,635,564,497,839	1,788,800,257,839	1,956,003,640,839
未收収益	203,143,400,998	181,953,095,978	192,443,531,381	未払費用	99,937,393,343	98,582,167,075	113,450,437,274
未收貸付金利息	183,720,880,701	169,800,406,978	186,738,530,381	未払借入金利息	64,832,431,190	55,010,657,036	47,092,857,235
未收受入雑利息	19,422,520,297	12,152,689,000	5,705,001,000	未払債券利息	27,629,840,923	28,109,559,923	36,225,269,923
雑勘定	32,956,395,518	11,552,336,518	16,084,582,518	未払支払雑利息	7,417,395,397	15,448,243,100	30,113,425,100
仮払金	564,272,247	564,272,247	564,272,247	その他未払費用	57,725,833	13,707,016	18,885,016
未收金	911,849,562	759,874,562	759,874,562	雑勘定	148,983,668,827	101,978,888,827	122,839,109,827
前払金	5,694,314,621	2,985,846,621	4,896,932,621	仮受金	2,868,640,319	1,532,947,319	1,539,635,319
概算納付金	24,677,270,000	6,133,654,000	8,754,814,000	前受収益	1,958,502,300	1,627,861,300	1,247,264,300
その他雑勘定	1,108,689,088	1,108,689,088	1,108,689,088	債券未払金	44,763,954	44,763,954	44,763,954
20動產不動產	29,124,683,143	29,369,966,143	28,409,206,143	為替換算調整	144,111,762,254	98,773,316,254	120,007,446,254
繰延勘定	3,597,038,804	5,654,695,804	8,455,379,804	支払承諾	555,563,580,324	651,542,988,290	822,594,373,718
債券発行差金	2,962,527,334	2,837,211,334	4,115,347,334	(負債合計)	14,714,528,344,333	14,268,285,553,031	14,118,344,797,658
債券発行費	634,511,470	2,817,484,470	4,340,032,470	国際金融等勘定資本金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支払承諾見返	555,563,580,324	651,542,988,290	822,594,373,718	海外経済協力勘定資本金	6,285,244,477,516	6,504,344,477,516	6,704,644,477,516
貸倒等引当金	△71,365,180,097	△410,709,664,354	△403,745,733,444	国際金融等勘定準備金	564,230,873,478	608,336,359,057	617,772,750,057
国際金融等勘定当年度利益金