نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی نرم‌افزارهایی هستند که فرآیندهای رسم نمودار، تحلیل و گزارش‌گیری را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند و به تحلیلگر فنی در بازبینی‌ها و پیش‌بینی بازارهای مالی (مثل بازار سهام) کمک می‌کنند.

باید به این موضوع توجه داشت که تمام اندیکاتورها و دستیارهای معاملاتی به غیر از تعدادی اندک، صرفاً سایه قیمت را آنالیز و نمایش می‌دهند برای درک بهتر و استفاده بهینه تر از اطلاعات حتماً نحوه تحلیل تکنیکال و آموزش‌های لازم برای شناخت ماهیت بازار را مطالعه فرمایید.

 ویژگی‌های برنامه‌های تحلیل تکنیکی 
در زیر رایج‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های تحلیل تکنیکی را آورده‌ایم. بعضی نرم‌افزارها ممکن است فقط بر یک جنبه (مثلاً backtesting) تمرکز داشته باشند و اغلب برای ساختن یک مجموعه معامله تمام-خودکار خوب و کامل به بیشتر از یک نرم‌افزار احتیاج خواهید داشت.

 رسم نمودار 
واسط کاربری گرافیکی که قیمت، حجم و اندیکاتورهای تحلیل فنی را از روش‌های متنوعی مثل نمودار خطی، میله‌ای، شمعی‌ژاپنی و باز-سقف-کف-پایانی (OHLC) نشان می‌دهد. داده‌های نمودار به عنوان سری‌های زمانی ارائه می‌شوند و کاربران معمولاً می‌توانند داده‌های گذشته را هم با تعیین بازه‌های زمانی مشاهده کنند. بازه‌های زمانی نمونه‌برداری می‌تواند از ثانیه تا ماه متغیر باشد؛ معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تحلیل فنی پیش‌بینی قیمت تمایل دارند از بازه‌های زمانی کوچک‌تر مثل ۱ دقیقه (یعنی با نرخ به روز رسانی در هر دقیقه) استفاده کنند، درحالی‌که سرمایه‌گذار بلند مدت به استفاده از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مثل هفتگی یا ماهانه تمایل دارد. بعضی از نرم‌افزارها اجازه ترسیم خطوط حمایت، مقاومت یا به عنوان مثال سطح فیبوناچی را برای یافتن الگوهای مناسب به کاربران می‌دهند.

 Back testing 
به معامله‌گر اجازه آزمایش کردن استراتژی‌های زمانبندی تحلیل فنی سرمایه‌گذاری در مقابل حرکت قیمت گذشته یک یا چند اوراق بهادار را می‌دهد.

 بهینه‌سازی 
فرایند تست پارامترهای اندیکاتور تحلیل فنی در جهت ایجاد و توسعه یک استراتژی سرمایه‌گذاری که بیشینه بازگشت بر اساس حرکت قیمت گذشته را تولید می‌کند. فرایند بهینه‌سازی از طریق تنظیم کردن پارامترهای وابسته رسم نمودار تحلیل فنی به دست می‌آید. معمولاً اندیکاتورهای تحلیل فنی تعدادی پارامتر قابل تنظیم دارند؛ مثل بازه زمانی یا اندیکاتور متغیرهای تحلیل فنی. به عنوان مثال نوسانگر استوکاستیک ۴ پارامتر دارد که روی نتایج ان اثر می‌گذارد: %k، %d، سرعت کاهش و بازه زمانی.
بهینه‌سازی باید به دقت انجام گیرد تا حتی‌الامکان از برازش منحنی پرهیز شود. Backtesting یک مجموعه فرا-بهینه به صورت بی‌درنگ عمل خواهد کرد.

 پویش‌گر 
پویشگرها جهت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با اولویت‌های مشخص شده توسط کاربر سازگار باشند، به کاربران امکان «پویش» بازار اعم از سهام، کالا، ارز و … را ارائه می‌کنند. با استفاده از پویش‌گر یک تحلیل فنی، کاربر می‌تواند مثلاً بازار را برای شناسایی سهام‌های اشباع فروش شده که مقدار استوکاستیک و RSI آن‌ها به ترتیب کمتر از ۲۰٪ و ۳۰٪ باشد، پویش کند.

 مقایسه برنامه‌های تحلیل تکنیکی 
نرم‌افزار بک تست بهینه‌سازی پویش‌گر هشدارها اندیکاتورهای توکار اندیکاتورهای سفارشی خوراک داده واسط کارگزاری معامله‌گر خودکار آنلاین دسترسی تلفن همراه منبع باز Mac OS Linux IntellectionCrypto , Metastock format AgenaTrader EOD, بی‌درنگ Altreva AdaptiveLeverancier niet meer actief en/of software wordt niet meer ondersteund.Modeler EOD, بی‌درنگ Alphametrix MT4 بی‌درنگ AmiBroker ~۱۰۰ بی‌درنگ، باتأخیر Aspen Graphics WebChart ۹۴ بی‌درنگ، باتأخیر Aspen Graphics Workstation ۴۰ بی‌درنگ، باتأخیر ATRADER ~۵۰ بی‌درنگ، باتأخیر Axial Finance ۸۰ EOD, بی‌درنگ Bloomberg L.P. ۲۰۰+ بی‌درنگ، باتأخیر CarryQuote بی‌درنگ، باتأخیر Channalyze ~۵۰ EOD ChartAlert ~۱۰۰ EOD ChartIQ ~۸۰ EOD, بی‌درنگ Chart Tool ۱۱ باتأخیر CQG ~۲۲۰ EOD, بی‌درنگ، باتأخیر DashBov ~۲ EOD EdgeRater ~۱۰۰ EOD End Game Investments ~۲۵۰ EOD Equities Lab EOD با بنیادی Esignal 11 ~۲۰۰ EOD, بی‌درنگ Eye in the Sky Trade Planning ۲۰۰+ EOD iGuideStocks ~۲۵ بی‌درنگ FinanceIQ ~۸۰ EOD FXGraph Premium ~۸ EOD,باتأخیر Gannanalyst Professional Metastock format GMDH Shell بی‌درنگ، EOD, باتأخیر، CSV Reader Market Analyst Software ~۱۶۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ Merchant of Venice ۷ EOD MetaStock ~۲۰۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ MetaTrader 4 بی‌درنگ MultiCharts ~۲۵۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ NetTradeX بی‌درنگ NexTick ~۷ بی‌درنگ (OpenTick), EOD(Yahoo) NinjaTrader ~۱۰۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ Optimal Trader ۱۵ EOD, باتأخیر Piggy Market Squeak EOD PhoenixAI ~۱۱۵ بی‌درنگ، باتأخیر ProRealTime ~۱۰۰ بی‌درنگ، باتأخیر، EOD Protrader ~۶۰ بی‌درنگ، EOD, باتأخیر Qtstalker ~۱۳۰ EOD, باتأخیر QuantShare ~۱۰۰ EOD, بی‌درنگ Recognia Technical Insight ~۵۰ EOD, بی‌درنگ Reliable Software's Falcon7 ۳۰۰+ EOD, بی‌درنگ Seer Trading Platform ۸۰+ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ Sierra Chart ~۲۴۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ، CVS sgcTrader ~۱۰۰ بی‌درنگ، باتأخیر Spider Software infinite EOD,بی‌درنگ Statmetrics ~۳۰ EOD, بی‌درنگ Stocker ۱۳ باتأخیر StockWrap ۱۳۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ StrataSearch ~۱۰۰ EOD Tashash.com ~۲۰ EOD Technical Analyst Trader ~۱۰۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ Telechart EOD, باتأخیر، بی‌درنگ TeleTrader Professional Workstation ۲۰۰+ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ timetotrade ۲۰۰+ بی‌درنگ، EOD, باتأخیر Track 'n Trade بی‌درنگ، EOD Tradermade ~۵۰ بی‌درنگ، EOD, باتأخیر، CSV Reader TraderStar ۴۰+ EOD, بی‌درنگ Tradesignal ~۱۷۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ TradeStation ~۱۰۰ بی‌درنگ VestraCharts ~۳۰ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ Wave59 ۳۵+ EOD, باتأخیر، بی‌درنگ Wealth Lab ۳۰۰+ EOD, بی‌درنگ WinChart ~۲۰ باتأخیر، EOD XTick ~۱۰۰ بی‌درنگ Zorro Trading Automaton ~۲۰۰ بی‌درنگ 

 منابع 
 

 
رده:مقاله‌های ایجادشده توسط ایجادگر
رده:نرم‌افزارهای کسب‌وکار
رده:همه صفحه‌های نیازمند تمیزکاری