Carrera Asset Management Co.,Ltd. 2024年8月31日現在現与与自身#アニックス#アニックPage 1/9
商品標準

投資設定
●主としてスロベニア、クロアチア、ギリシャを中心として、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ●銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。 ●株式の組入比率は、原則として高位とします。 ●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。 ●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。基準価額の推移(2014/12/16～2024/08/30) ※基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりの価額で※分配金込基準価額は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。分配金込差準価額は、信託報酬控除後の価値です。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資家ごとに異なります。 ※過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。当ファンドの投資価値および投資収益は下落することも、上昇することもあります。また、為替相場の変化により変動するものであり、元本を保証するものではありません。
ファンドの現況

(2024年8月30日現在)当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資借託協会一般社団法人日本投資願問業協会Carrera Asset Management Co.,Ltd.取引き込Page 2/9
法準価額の問題法及

*　基準価額の携落率(収益率)は、税引前分配金を再投資したものとして計算されており、分配金込基準価額の携落率です。 (1万日あたり、税引き前)
を行うものではありません。 ※投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資願問業協会Carrera Asset Management Co.,Ltd.で天皇アンド日本には. . ( 112 )販売事件を1970年11月11日- 1970年Page 3/9スロペニア・クロアチア・ギリシャ株式市場と為替市場の推移当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資借託協会一般社団法人日本投資願問業協会Carrera Asset Management Co.,Ltd. 2024年8月31日現在販売事件をアークロアキア-引き不動車テンド月数レポート24:7197年の天明(4)日の日本日／新年／新年Page 4/9スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの運用状況
株式の業種比率一般海軍はサービス流通小物ノ食品・飲料・タバコ医薬品・バイオテクノロジー・ライ外国アテア14.55%ギリシャ58 34X
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資借託協会一般社団法人日本投資願問業協会
マンスリーコメント
＜投資環境＞
＜運用経過と投資方針＞
販売中を発クロアキ初ン式装写アンド月次レザート( 24:74リア語の歌明官)年加平文日／新刊／新刊8月は、月初に米国景気の減速が懸念され、世界的に株式市場は大幅調整、ドルが下落しました。その後は月末にかけて、米国で9月利下げ開始の見通しが高まり、かつ過度な景気減速観測も後退し、世界の株式市場は回復傾向となりました。そのような中で、スロベニア優良株指数は前月末比−2.7%、クロアチアCROBEX指数は前月末比−1.4%、アテネ総合指数は前月末比−2.3%となりました。為替市場では、ユーロ/円(仲値)は前月末比2.7%ユーロ安/円高となりました。株式組入比率は、月中、市場の流動性や個別銘柄へのマーケット・インパクトを考慮しながら構築しております。月末時点の国別の組入比率は、ギリシャ58.34％、スロベニア12.66%、クロアチア14.55%としました。 EUによる財政支援の影響が見込まれるギリシャ、インフラ投資の拡大が期待されるスロベニア、通貨ユーロ導入で観光業に恩恵のあるクロアチアに注目します。当ファンドは、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を選定し、業種別配分、バリュエーション、流動性を考慮しながら、ポートフォリオを構築する方針です。当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資借託協会一般社団法人日本投資願問案協会Page 5/9
投資リスク
基準価額の変動要因
●株式の価格変動リスク
●為替変動リスク
●カントリーリスク
●信用リスク
●流動性リスク
●解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません
販売中を発んコンテニ組みな様子シド日本にホート(北京:アンリア: 60年間(41)年加平文日／新刊／新刊Page 6/9当ファンドは、スロベニア、クロアチア、ギリシャを中心として、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に達動する効果を有する有価証券、不動産投資價託証券など位動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為警変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資借託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、主に外貨建ての株式に投資します（ただし、これに限定されるものではありません）。投資している通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、スロベニア、クロアチア、ギリシャの企業の株式等を主要投資対象とします。海外の株式に投資する場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資願問業協会
投資リスク
● 資金移動に係るリスク
その他の留意点
当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません

販売事件をのです。年刊シスポートとは、日本に歌一と24:737750(401件) 1970年以上の連結当ファンドの主要投資対象国であるスロベニア、クロアチア、ギリシャの当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります。 ●予測不可能な事態が起きた場合等についてその他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。流動性リスクに関する事項当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。 ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場環境が急変した場合・大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合当ファンドは、受益権口数が3億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資信託協会-般社団法人日本投資願問業協会
お申込みメモ
お客様にご負担いただく費用

*公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。令和6年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。 *当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ● 購入時に直接ご負担いただく費用購入時手数料:原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上履3, 30%(発抜3, 0%)とします。 ●換金時に直接ご負担いただく費用換金時手数料:かかりません。信託財産留保額:換金申込受付日の翌営業日の基準価額にO. 3%の率を乗じて得た額とします。 ●投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用信託財産の純資産総額に年率1. 65%(税抜1. 50%)を乗じて得運用管理費用（信託報酬）：た額とします。その他費用:ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。） *手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 *詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号加入協会:一般社団法人投資借託協会一般社団法人日本投資願問業協会クロアカラ引きな活テンド月次レザート分析:アドリア語の家明化)日の平成1日／新村／新田Page 8/9 Carrera Asset Management Co.,Ltd.販売事件をクロアカテーキリンな教育テンド日本レザート(#:7497歳の愛用(#)日の平成1日／新村／新田Page 9/9
委託会社その他関係法人の概要
●　委託会社　カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2636号加入協会     :   一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資願問業協会【当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の作成等を行います。】 ●受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
【当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。】 ●販売会社安藤匠券株式会社(取扱順)金融商品取引業者東海財務局長(金商)第1号日本証券業協会加入協会   :株式会社SBI証券金融商品取引業者関東財務局長(金商)第44号日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会加入協会    :一般社団法人第二種金融商品取引楽協会楽天証券株式会社加入協会    :金融商品取引業者関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会ー般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資願問棄協会【当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。】
ご自意事項
•当資料は、カレラアセットマネジメント株式会社が作成した資料です。 •投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。当資料記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更すること•があります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。当資料記載の内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。 ▼ •投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。 • •投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ▼ご購入に際しては、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資借託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2636号