1985年
工用工業の推移基準価額(円)純資産総額(百万円) (設定日: 2019年1月18日)基準価額は1万ロ当たり・借託報酬控除後の価額です。なお、借託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額× (当日基準価額÷前日基準価額) (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)基準価額は設定日前日を10,000円として計算していますベンチマークは東証株価指数(TOPIX) (配当込み)であり、設定日前日の値を10,000円として計算しています。上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。追加型投信／国内／株式2024年6月28日基準
3.2% (DM) -新潟県西部

※基準価額は1万口当たり
分子全天体(税引前)  ※日常3年分

※1分配金は1万口当たり※2上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※3分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※1騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。 ※2上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1970年には、1980 ※3各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の護落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。
※2各期間の騰落率は「国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）」の運用期間に応じたものです。なお、騰落率は、各投資信託証券の評価対象日（当ファンドへの実質的な反映日)に基づいて算出したもので、通常の月次ベースの勝落率と異なる場合があります。 ※3投資信託証券(マザーファンドを除く)の当ファンドへの組入れ以降に分配金が発生した場合は、分配金(税引き前)を再投資したものとして計算しております。 ... ... ※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入または切り捨てして表示しています。

 ※当資料は8枚ものです。 Management ※P.7の｢当資料のお取扱いについてのご注意｣をご覧ください。アセットマネジメントOne株式会社
2024年6月28日基準【ご参与】 [国内株式アクティブファンドセレクション(ラップな用) ]が投資する投資日は正規の基準価値の推移759/57474  3 Oneシャパンオープン(FOFs用) (日常常識別性家康定) One B本バリュー数ファンド(FOFB用) (日常常用物物大原定) One日本政。後ファンド(FOFs用) (日常福島郡東京原定) One国内後オープンファンド(FOFB用) (日常常期限定定定限定) ... :※1各投資信託証券の基準価額は、当ファンドへの組入れを開始した日をそれぞれ10.000として指数化しています。 :※2投資信託証券(マザーファンドを除く)の当ファンドへの組入れ以降に分配金が発生した場合は、分配金(税引き前)を再投資したものとして計算しております。 ... ※当資料は8枚ものです。 ※P.7の｢当資料のお取扱いについてのご注意｣をご覧ください。アセットマネジメントOne株式会社
2024年6月28日基準
マーケット動向と当ファンドの動き
国内株式市場は、成長株中心に堅調な推移となりました。日本銀行が金融緩和的な政策を維持したことや、円安ドル高の進展が株式市場のプラス要因になったと考えています。
今後のマーケット県議し占議用方針
国内株式市場は、堅調な企業業績を背景とする株主還元強化や資本効率改善への期待から、底堅い動きになると考えます。一方、日本銀行の金融政策の動向や為替動向、中国景気の低迷、地政学リスク、主要国の政治リスクに注意していきます。各投資信託証券の運用状況やリスク・リターンを勘案して各投資信託証券への投資を行い、運用パフォーマンスの向上を目指します。 ※上記のマーケット動向と当ファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。 ※当資料は8枚ものです。 ※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。アセットマネジメントOne株式会社

ファンドの特色(くわしくはない日比明書(文化日本文書)をめずられて営さい
1．投資借託証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的な投資を行います。 ◆投資対象とする投資信託証券（以下「指定投資信託証券」という場合があります。）については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う場合があります。 ◆各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行います。 ◆投資借託証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ◆指定投資信託証券のすべてに投資しない場合があります。指定投資信託証券
●ブランドエクイティ　マザーファンド
•わが国の株式を主要投資対象とし、ブランド力を有する有力企業の株式を組入れます。 ・様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。
●Ｏｎ ●ジャパンオープン（ＦＯＦ s用）（連絡機関投資家展定）
•主として新光ジャパンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行います。 •マサデー ーファンドでは、「信用度」「財務健全性」「流動性」に基づく定量評価、および企業調査や独自の業績予想などの定性評価を行い、予想利益等に対して株価水準が妥当と判断される銘柄を厳選します。組入銘柄数は50銘柄程度を基本とし、銘柄効果を追求します。ただし、流動性の少ない小型株の組入れが多いなどの場合、組入銘柄を最大100銘柄程度まで増加させることがあります。なお、株式の組入比率は高位とします。
●Ｏｎ e日本パリュー株ファンド（ＦＯＦ e用）（適格機関投資家限定）
•主としてＭＨＡＭ日本バリュ一株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行います。 ・マザーファンドでは、各種株価指標（ＰＢＲ（株価純資産倍率）、ＰＥＲ（株価収益率）、ＰＣＦＲ（株価キャッシュフロー倍率)、ＰＳＲ（株価売上高倍率）など）を基準とするとともに、産業調査・個別企業調査に基づき企業の
経営戦略や事業環境などの定性評価を行い、中長期的に投資魅力が高く株価が割安と判断される銘柄を厳選し投資します。なお、株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。マザーファンドにおいて、ラッセル／ノムラトータルマーケットバリューインデックス(準をベンチマークとして、中長期的にこれを上回る運用成果を目指します。トータル(注)ラッセル／ノムラマーケット　バリュー　インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyは、ラッセル／ノムラ　トータル　マーケット　バリューインデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等ならびに当ファンドおよびラッセル／ノムラ　トータル　マーケット　バリュー　インデックスに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
●Ｏｎ σ日本成長株ファンド（ＦＯＦ s用）（適格機関投資家限定）
•主としてＭＨＡＭ日本成長株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行います。 ・マザーファンドでは、「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を行います。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や楽種別の投資比率には制限を設けないものとします。なお、株式の組入比率は高位を維持します。
●Ｏｎ ●国内株オープンファンド（ＦＯＦ s用）（道格機関投資家限定）
(備託設定日（２０２４年５月１日）以降に組入予定）
・主としてＯｎｅ国内株オーブンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行います。 • 「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。 ・マザーファンドでは、通貨動向、市場関係指標、景気指標等の調査に基づき、マクロ投資環境を見極め、その変化に応じて成長系（グロース系）、割安系（バリュー系）、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる。

 . .維持しますが、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。アセットマネジメントOne株式会社
ファンFの特色(くわしくは米米住街駅事(米井目立成事)産めず三重ください2．指定投資信託証券の還定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用します。東海東京アセットマネジメント株式会社$S立：２００５年７月２８日事業内容：東海東京フィナンシャル・グルーブの一員として、リスク管理とアセットアロケーションを中心としたグループ
　入比率の助言などを行っています。ファンドのペンチマークは、東藍株価指数（TOPIX）（配当込み）傘とし、中長期的にこれを上回る還用成果を目3.指します。 (注)東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値
の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪ P Xは責任を負いません。 4．年1回の決算時(毎年１月２６日〈休業日の場合は翌當集日）)に、続結分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を対象として、愛託会社が基準価額水準、市況動向等を勘索して、分配金額を決定します。資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
自体的アリスクと実用（くわしくはな信頼政明書（文化自体は書）をめずらすください）

当ファンドは、投資借所匠券への投資を通じて借動きのある有価価券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変
元本は便証されているものではなく、基準価額の下差により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資元本を割り込むことができ、また、投資借託は預貯金と具なります。
※盖準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。当ファンドへの投資に伴う主な費用は信託報酬などです。費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ◆収益分配金に関する留意事項◆ O収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。) ）を超えて行われ○受害者が家、前草焼間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う事件を選択する方法できると、分配金の金は、必ずしも計算期間におけるスプードの収益率を示すものではありません。
○受害完の儀効元本の状況によっては、分配金支払い後の設定案件に無効尽す。
○分配金は朝資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の設資産総額は減少することとなり、基準価※当資料は8枚ものです。 ※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。

#######人の注意
投資信託は、 ①　預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ②　購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
普通者のお取扱いについてのご注意
〇　当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。〇　お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資借託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。〇　投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの借動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。〇　当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○　当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ◆ファンドの関係法人◆ ＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社[ファンドの運用の指図を行う者]金融商品取引業者関東財務局長(金商)第324号加入協会:一般社団法人投資信託協会ー般社団法人日本投資願問業協会＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社[ファンドの財産の保管および管理を行う者] ＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください＜投資願問会社＞東海東京アセットマネジメント株式会社[委託会社に対して投資助言などを行います。] 0120-104-694 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時) URL http://www.am-one.co.jp/
●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 ・東海東京証券株式会社ととちぎんTT証券株式会社はファンドラップのみのお取り扱いとなりますのでご注意ください。 ＜備考欄について＞ ※1新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 ※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 (原則、金融機関コード順)