2019年12月24日
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー平泰は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、ご保有をいただいておりますパトナム・インカム・ファンドのクラスM受益証券の本会計年度（2018年11月～2019年10月）の追加分配金が１ロあたり〔0.094〕米ドルとなると共に、月次分配金が2019年12月より前月（1口あたり0.019米ドル）比1口あたり0.003米ドル引き下げられ、0.016米ドルとなることに伴い、12月の分配金お支払総額は下記の通りとなりますのでご連絡申し上げます。
お支払い対象は2019年12月20日お申込み分までとなります。 .月次分配金は利子所得として課税され、分配金の額に20. 315%（所得税15. 315%、住民税5%）による源泉徴収が行われます。尚、追加分配金の有無については、運用状況により年度毎に異なります。今回の追加分配金は、当年度で純実現売買益（キャピタル・ゲイン）が発生したことによるものです。今回月次分配金が引き下げられる主な要因は、分配金の原資であるファンドの利息配当収入が減少したことによります。当ファンドの主な投資対象国である米国において、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が予防的利下げを行うなどの政策を反映し、市場の金利水準は全般的に低下傾向を辿ってきております。その結果、当ファンドの利息収入も減少したことから、分配が利息配当収入の100％となるように調整するため、受託者会におきまして月次分配金を引き下げることが適切であると判断されました。日頃より弊社およびパトナム・インカム・ファンドをご愛願いただいておりますことに感謝申し上げます。
以上
受益者向けご参考資料
当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に米ドル建ての世界各国の企業及び政府の債券、モーゲージ証券等に投資しますので、金利リスクや信用リスク等による組み入れ投資対象の価格下落等の影響により、純資産価格が下落し損失を被ることがあります。従って、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、受益証券一口当り純資産価格の下落により損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。また、当ファンドは米ドル建てですので、日本円によって当ファンドに投資されるお客様の場合には、為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。当ファンドの純資産価格の変動要因としては「金利リスク」、「信用リスク」、「期限前償還リスク」、「為替リスク」、「アメリカ合衆国外における投資リスク」、 「デリバティブ・リスク」などがあります。
*詳しくは「投資信託設明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。
*当ファンドご購入、ご換金に当って円貸から外貨または外貨から円貨へ交換する際には、外国為替市場の動向に応じて、販売会社が決定した為替レートによるものとします。
管理会社・その他関係会社の概要
■パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（管理運用会社） ■パトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ（元引受会社） ■ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（保管会社、副会計代行会社） ■みずほ証券株式会社（代行協会員） 【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】 ●本資料は、ファンドの保有者に情報を提供することのみを目的とした補足的な資料であり、ここに記載された商品の売却ならびに購入の申込みを勧誘す。 ■完全性および将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。●本資料に関連するファンドは、債券等値動きのある外貨建て外国証券に投資しますので、為替リスクもあり、元金ならびに将来の成果が保証されているものではありません。●本資料における、敬値、グラフ等は作成基準日時点の
データであり、将来を保証するものではありません。また、こにに表明されている見解は、作成時点のものでが変更されることがあります。●本資料は、
明書(交付目論見書)を必ずご覧になり、内容をご確認の上、ご自身で●お問い合わせは販売取扱会社までお願い致します。お問い合わせは受益者向けご参考資料|型公募外国投資信託(米ドル建て)収益分野後に関する警察対●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資借託の純質産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、1口当り純質産価格は下がります。投演信託で分配金が支払われるイメージ校員侵託の検査査AR , ●分配金は、分配期間中に発生した吹盆(実現盆および未実現盆)を超えて支払われる場合があります。その場合、分配金落ち日の1口当り執演産価格は、前月分配金常ち日の1口当り雑貨宣備格と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配類間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ※「分配期間」とは、ある分配金落ち日から翌月の分配金落ち日までの期間をいいます。なお、分配金落ち日とは、分配金率日の翌ファンド営業日をいいます。 (注)分配金は、分配方針に基づき支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当り前美産価格を示唆するものではありませんのでご審査ください。投資備託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「ファンドの受益証券の1口当り執資産価格の増減額」の合計額でご有新ください。 ●投資者のファンドの受益軽券の購入価格によっては、以下の通り、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払買しに相当する場合があります。この場合においても、元本の一部払戻しに相当する部分は、分配金として課税対象となります。 （分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合）の
※購入価格を上回る部分(④部分)だけでなく、購入価格を下回る部分(函部分）についても分配金として課税対象となります。 （分配含の含額が元本の一部払廃しに相当する場合）
※購入価格を下回る部分(退部分)についても、分配金として課税対象となりま(注)分配金に対する課税については、後揚「お申込みメモ」の「課税関係」をご参照下さい。 【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】 ●本資料は、ファンドの保有者に情報を提供することのみを目的とした補足的な資料であり、ここに記載された商品の売却ならびに購入の申込みを勧誘するものではありません。●本資料は、バトナム・インベストメンツが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいておりますが、その資料の正確性、完全性および特来の市況環境の変動等を保証するものではありません。●本資料に関連するファンドは、債券等値動きのある外貨建て外国証券に投資しますので、為替リスクもあり、元金ならびに将来の成は、「日本」という「日本」の「おありません。●本資料における、数値」グラ等は作成基準日発点のデータであり、将来を保証するものではありません。また、ここま現社
果が発証されているものではありません。●本資料における、数値」グラ等は作成基準日発点のデータであり、将来を保証するもので、金融商品取引法に基準
つく開示書類ではありません。ご検討の際は1投がファンドの受益者に配布するものです。●お問い合わせは販売取扱会社までお願い致します。お問い合わせは設定・運用はパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
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