投資信託協会分類:追加型投信／国内／株式本商品は元本確保型の商品ではありません
1.33.1万年
①国内株式マザーファンド(D号)への投資を通じて、主として日本の株式に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行います。 ② TOPIX (東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ③侯補銘柄の選定にあたっては、数字に現れない定性面の評価を重視します。投資対象銘柄の選別は、以下の順序により行います。 a.定量的スクリーニングを中心に調査対象銘柄のユニバースを定めます。 b.アナリストによる業界動向調査、個別企業調査等を通じた定性分析により、ボトム・アップ・アブローチによる銘柄選定を行います。 c.具体的な銘柄選定にあたっては、「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定します。定量的スクリーニングの対象外の銘柄であっても、アナリストによる定性分析により高利益成長が見込めると判断された銘柄については、投資対象銘柄に加える場合があります。 ④ポートフォリオの構築にあたっては、業種分散等にも配慮します。 2.32年以上が11.国内株式マザーファンド(D号)
3.主な投資不制度
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 4.ベンチマークTOPIX（東証株価指数、配当込み） 5. Lissaxxa 2001年1月31日6.1 Lissuit無期限
7.1 5.5.3.1
委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。 8.2万1日毎年1月30日(休業日の場合は翌営業日) 9.1.1.1.11.11.純資産総額に対して年1.43%(税抜き1.3%)内訳委託会社年0.6%(税抜き)販売会社年0.6%(税抜き)受託会社年0.1%(税抜き)
10.債託報酬以外のコスト
ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支私われます。
11.お申込車位
1円以上1円単位12.お申込而後ご購入約定日の基準価額13.お申込手数料ありません。 14.cc/x1d画面のご売却約定日の基準価額15.借託財産留保護ありません。 16.吸着の内容年1回(原則として1月30日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、分配金額を決定します。分配金は、自動的に再投資されます。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ■「三井住友･ライフビュー・日本株式ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。
投資信託協会分類:追加型投信／国内／株式本商品は元本確保型の商品ではありません
17.お申込不可日等
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込・解約請求を中止等する場合があります。また、確定拠出年金制度上、取得申込・解約請求ができない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。
18. 概要
確定拠出年金制度上、運用益は非課税となります。
19.硬失の可能性
基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者のみなさまに帰属します。 20.セーフティーネットの有無投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
21.時分の比比.5万法
解約価額×保有口数注:解約価額が10,000口当たりで表示されている場合は10,000で除してください。
22.5花宝不江
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(信託財産の運用指図等を行います。)
23.53.花宝不注
三井住友信託銀行株式会社(信託財産の保管・管理等を行います。)再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行
24.北海道高鎮の主な愛動要因等
①株式市場リスク内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
②信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
③市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。 ④ファミリーファンド方式にかかる留意点当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ⑤解約制限等に関する留意点投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの解約申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた解約申込みを取り消すことがあります。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ■「三井住友･ライフビュー・日本株式ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など億動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。