【引受保険会社】 〒108-8020東京都港区白金1-17-3
【利用する投資信託の委託会社】 Tライアンス・バーンスタイン株式会社先ALLIANCEBERNSTEINアライアンス・バーンスタイン株式会社は、米国ニューヨークに本社を置くアライアンス・バーンスタイン・エル・ビーを中核とするアライアンス・バーンスタインの日本拠点です。アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは1971年の設立以来、資産運用会社として長年にわたる歴史を有し、世界各国の主要都市に棄務展開を行い、個人投資家や富裕層、機関投資家向けに投資信託や年金運用等の投資サービスを提供しています。業界最大級のグローバルな調査体制を擁する世界有数の運用会社として、グロース株式、バリュー株式、債券、ブレンド戦略など、幅広い資産運用サービスや商品を提供しています。 *アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。 ・アクサ生命保険株式会社の「愛額個人年金保険(09)有期D2型」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。 ・当資料は、アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(09)有期D2型」の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。 ・当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。 ・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。 ・商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。 ・当資料に記載されている各表にある金額、比率、資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等していますので、合計等と合致しないことがあります。 1
当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、特来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。 न् -ジは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません
連用事業[ 2014年10月]
【日本株式市場】
日本株式市場は、TOPIX（東証株価指数）が前月末比＋O. 55%上昇の1. 33 3. 64ポイントで終了しました.月前半は、世界経済の先行き不安や、円安進行の一般などを背景に、大幅に下落しました。月後半は、欧米の株式市場の上昇などを受けて反発した後、月末には予想外の日銀の追加金融緩和などにより急騰しました楽種別(東証33楽種)では、個別銘柄の楽績改善期待を受けて「水産・農林楽」 (前月末比＋7. 12%)が最も上昇した一方、資源価格の下落を受けて「鉱楽」(同△9. 54%)が最も下落しました。
【外国株式市場】
米国株式市場は、月前半、米国でのエポラ出血熱の感染確認などを受けて下落する一方、米当局が利上げに慎重との見方が強まったことなどから上昇するなど揉み合いで推移した後、世界経済の先行きに対する不透明感の高まりなどから下落しました。月後半は、良好な企業決算や予想外の日銀の追加金融緩和などを受けて、大幅に上昇しました。 NYダウは、前月末比＋2. 04%上昇の17. 390. 52ドルで終了しました欧州株式市場は、月前半、ECB(欧州中央銀行)が市場の期待ほど追加金融緩和に積極姿勢を示さなかったことや、ドイツの経済指標が市場予想を下回ったことなどから、大幅に下落しました。月後半は、ユーロ圏での追加金融緩和期待や、米国の経済指標の改善などを受けて、上昇基調で推移しました。市場別騰落率は英FT100が前月末比△1. 15%下落、仏CAC40が同△4. 15%下落、独DAXが同△1. 56%下落となりました。
【日本最終市場】
日本債券市場は、月前半、欧米金利の低下や国内株式市場の下落などを育景に、金利は低下(価格は上昇)しました。月後半も、国債需給の遥迫感の強まりや、日銀の追加金融緩和などを受けて、低下基調で推移しました。新発10年国債利回りは、月末は0. 450%となりました（前月末は0. 525%）日銀は月末の金融政策決定会合でマネタリーペース増加額の拡大を決定し、年間約80兆円(約10～20兆円追加)に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行うことに変更しました。無担保コール（翌日物）は0. 1%程度の水準で推移しました。
【外国食券市場】
米国債券市場は、月前半、世界経済の先行きに対する不透明感の高まりなどから金利は低下(価格は上昇)し、米国の小売売上高が前月比で減少した場面ではー時１．８％台まで急低下しました。月後半は、欧米の株式市場の上昇や、米国の住宅関連指標の改善などを受けて、上昇(価格は下落)基調で推移しました。米1 0年国債利回りは、月末は2. 335%となりました（前月末は2. 489%）欧州債券市場は、月前半、ドイツの経済指標が市場予想を下回ったことを受けて欧州景気の減速懸念が強まったことなどから、金利は低下(価格は上昇)しました。月後半は、景気減速懸念がやや後退したことなどを受けて上昇(価格は下落)する一方、ドイツの消費者物価上昇率の鈍化が買い材料となるなど、揉み合いで推移しました。独10年国債利回りは、月末は0. 841％となりました（前月末は0. 9 47%) FRB(米連邦準備制度理事会)は、FF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標をえ置き、年0. 0～0. 25%を維持しました。ECB(欧州中央銀行)は政策金利を据え置き、年0. 05%を維持しました。
【外国為替市場】
米ドル／円相場は、月前半、米当局が利上げに慎重との見方が強まり、日米金利差の縮小が意識されたことなどから、大幅に円高が進行しました。月後半は、欧米の株式市場の上昇や米国の経済指標の改善などを背景に、大幅に円安が進行しました。円は対ドルで前月末比11銭円高ドル安の1ドル＝109円34銭となりました(前月末比△0. 10%下落)。米格付会口圏の経済指標が悪化したことや、ユーロ／円相場は、月前半、ユーロ圏の経済指標が悪化したことや、米格付会
社がフランスの格付見通しを引き下げたことなどを背景に、大幅に円高が進行しました。月後半は、ECBによる追加金融緩和観測の高まりなどから円高の動きとなる局面もありましたが、ユーロ圏の景況感改善などを受けて円安基調で推移しまし一口で前月末比1円7銭円高ユーロ安の1ユーロ＝137円80銭となた。円は対ユりました（前月末比△0. 77%下落）。 - T O P I X (東証券価格数、配給込) - M S C Iコクサイ指数（除く日本、円ペース、税引後配金込）
日本と外国の債券市場の推移
- NOMURA - BP ■飲食落取・シティ製界国賃インデックス《除く日本、ヘッジなし・円ペース》 ・楽園する・円ﾚｰﾄ(左軸) -1-9・円-ト(右軸)出所:株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電價相場仲債【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社カスタマーサービスセンタお風合せ先: Tel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/ 2
普資料中の運用実験に関するいかなる内容も過去の実績であり、特束の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。 ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。
なお、委託会社等の運用協力会社については、運用成績の悪化等、弊社がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。 ※特別勘定には、各種支払等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。
特別物定の工用状況
[ 2014年10月末日現在]
■特別勤定のユニットプライスの推移※特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。特別勘定の設定日を100.00として計算しています。
※金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しています。
※実際のユニットプライスの小数点第三位を四捨五入して表示しています。 ※ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する当月末のユニットプライスの変動率を表しています。 ※ユニットプライスは、弊社ホームページにて各営業日にご確認いただくことができます。 ・ 3ページ〜8ページに記載されている「*1〜*5」の用語説明は、9ページに記載しています。カスタマーサービスセンター
当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。 ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります当ページは、利用する投資信託の委託会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。道信信同投資家私立アライアンス・バーンスタイン・グローバル・パランス（20／80）の運用状況[ 2014年10月末日暮庄] ■利用する投資信託について* 「当投資信託」と呼ぶことがあります。 【投資信託名】適格機関投資家私募アライアンス･バーンスタイン･グローバル･バランス(20／80)
【委託会社】 アライアンス･バーンスタイン株式会社【運用方針】当投資借託は、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物、株価指数先物へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して下記の割合を基本とし、一定の規律に従いリバランス1を行います。各マザーファンドは下記のベンチマークに連動した投資成果を目指します。実質外資建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
(円) 13,000
12,500 12,000一各交通省が——参考指数... 9.500 10/8/21 11/9/8 12/9/25 13/10/13 14/10/31 ※投資情託の設定日(2009年8月3日)を10,000として指数化しています。 ※　左記のグラフ中の「当投資信託」は基準価額（分配金(課税前)再投資)を用いており、課税前分配金を決算日の基準価額で金額再投資したと仮定した場合の推移を示しています。 ※ 「参考指数」は、各マザーファンドのベンチマークを各々の基本資産配分比率で組み合わせた合成指数です。 09/8/3

■当投資信託の騰落率

※設定来の機落率は、投資保託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています※投資信託の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。また、投資信託の騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。
※当投資信託の資産構成は、続資産総額に対する比率です。 ※針理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより「現金等」の値がマイナスで表示されることがあります。
・3ページ〜8ページに記載されている「*1〜*5」の用語説明は、9ページに記載しています。 【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社お問合せ先:カスタマーサーピスセンター Tel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/
当資料中の運用契機に関するいかなる内容も過去の実積であり、将来の運用成果を示硬あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。 ・当ベージは、利用する投資信託の委託会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。
〈うな信報〉アライアンス・パーンスタイン・日本高等インデックス・マザーファンド受益国務
[ 2014年10月天日駅:田 ] ■マザーファンド受益証券(日本債券インデックスMファンド)について【投資借託名】アライアンス·バーンスタイン·日本債券インデックス·マザーファンド受益証券
アライアンス·バーンスタイン株式会社【委託会社】 【運用方針等】主として、わが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資します。 ＊ 「日本債券インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。 -クレイズ日本10年国債先物インデックス*²をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引の買建玉の時価総額を加算し、 B債券先物取引の売建玉の時価総額を控除した額の情託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します種債券先物取引を活用します。このため、債券の組入総額と債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、借託財産の執資産総額を超えることがあります。国内において行われる有価証券先物取引および金利に係る先物取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引および4金利に係る先物取引と類似の取引を行うことができます質借託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利スワップ取引を行うことができます。 ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ■日本借券インデックスMファンドの基準価額の推移
■日本情券インデックスMファンドの概況当月ま大阪市場11,406円ROTTEN (EMB) 231,612 ※　読資産総額は単位未満切捨てで処理しています。投資信託の設定日(2009年8月3日)を10, 000として指数化しています。左記のグラフ中の「日本債券インデックスMファンド」は※ 「日本債券インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。 ※ 「BM」とは、ベンチマークを指します。 ※設定条の騰落率は、投資信託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。 14.06% 6.64% 13.46% ※投資保託の護落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ※「BM」とは、ベンチマークを指します。 ■日本債券インデックスMファンドの詳細情報
先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。〇資産機成比率等
※ 「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。 × 「疑拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。 ：ベンチマークである「バークレイズ日本10年国債先物インデックス* ²」の情報■ご参考O資産構成比率等
10141011111有価証券先物取引長期国債先物取引2014年12月限
100.00% ・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。 ・3ページ〜8ページに記載されている「*1〜*5」の用語説明は、9ページに記載しています。 【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社カスタマーサービスセンターお届合せ先: Tel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/
当資料中の運用契機に関するいかなる内容も過去の実積であり、将来の運用成果を示硬あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります。 ・当ベージは、利用する投資信託の委託会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。
( )された際アライアンス・パーンスタイン・日本株式インデックス・マザーファンド受益■株
[ 2014年10月天日は日 1 ■マザーファンド受益証券(日本株式インデックスMファンド)について＊ 「日本株式インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。 【投資借託名】アライアンス·バーンスタイン·日本株式インデックス·マザーファンド受益証券
アライアンス·バーンスタイン株式会社【愛託会社】 【運用方針等】主として、わが国の国債に投資するとともに、TOPIX(東証株価指数、配当込み) *³の動きに連動する主要取引所株価指数先物に投資します。ただし、TOPIXに採用されている企業の株式に投資する場合があります。 -ベンチマTOPIX(東証株価指数、配当込み)**を-クとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 B株式の実質組入(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建玉の時価総額を加算し株価指数先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の借託財産の税資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。 छ株価指数先物取引等を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります4資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および借託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ■日本株式インデックスMファンドの基準価額の推移■日本株式インデックスMファンドの概況海外民pressi 15,515円(EMICIAL) 36.969純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。 ※ (円) 17,000 15,000 13,000 11.000 9,000 7.000 09/8/3
投資優託の設定日(2009年8月3日)を10, 000として指数化しています。 X友記のグラフ中の「日本株式インデックスMファンド」はX日本株式インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。 ※「BM」とは、ベンチマークを指します。 ※設定来の腰落車は、投資信託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。 ※投資信託の護落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ※「BM」とは、ベンチマークを指します。 ■日本株式インデックスMファンドの詳細情報
先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。資産構成比率等O
※ 「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。 ※ 「疑拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。 ■ご参考　:　ベンチマークである「TOPIX（東証株価指数、配当込み）* 3」の情報
・委示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。 ※  案種は、東京証券取引所の33寒種分類で区分しています。 ・3ページ〜8ページに記載されている「*1〜*5」の用語説明は、9ページに記載しています。 I 【引受保険会社】アクサ生命保険検式会社カスタマーサーピスセンタお問合せ先: Tel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/
当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、特束の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。 ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります当ページは、利用する投資信託の委託会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。
( )対抗戦)アライアンス・パーンスタイン・米国は式インデックス・マザーファンド受け取得
[ 2014年10月末日現在] ■マザーファンド受益証券(米国株式インデックスMファンド)についてアライアンス・バーンスタイン・米国株式インデックス・マザーファンド受益証券* 「米国株式インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。 【投資借託名】 【予託会社】アライアンス・バーンスタイン株式会社【運用方針等】主として、米国の国債に投資するとともに、S＆P500株価指数**(円ベース)の動きに連動する主要取引所株価指数先物に投資します。ただし、S＆P500株価指数に採用されている企業の株式に投資する場合があります。 ① Ｓ＆P500株価指数* 4 (円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質組入(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建玉の時価総額を加算し株価指数先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の借託財産の終資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。 ③株価指数先物取引等を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 4）外管建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません⑤借託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替予約取引を行うことができます。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および借託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
■米国株式インデックスMファンドの基準価額の推移
(月) 28,000 23,000
20,000 ■米国株式インデックスMファンドの概況海洋洋percent 25.450円EXTRUST(ELIFI) 18,448 ※　純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。 14,000 17.000 11.000 8,000 10/11/25 13/7/10 14/10/31 09/8/3 12/3/18 ※投資信託の設定日(2009年8月3日)を10, 000として指数化しています。 ※　左記のグラフ中の「米国株式インデックスMファンド」は「米国株式インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。 ※「BM」とは、ベンチマークを指します。 ■米国株式インデックスMファンドの騰落率1955 1000 2017年10.55 1カ月設定※ 3カ月6カ月1年3年8.00% 14.09% 27.31% 129.18% 154.50% 7.64% 13.16% 25.56% 118.28% 133.12% 1.76% 10.90% 21.38% 0.37% 0.93%投資信託0.86% BM ※設定来の護落率は、投資億託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。 ※投資信託の護落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ※「BM」とは、ペンチマークを指します。比率は、マザーファンド受益証券における純資産総額比となります。 ■米国株式インデックスMファンドの詳細情報先物を中心とした連用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。
※ 「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。 ※ 「疑拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。 ※その他投資資産の主要なものReligi ___ 2010 3207 H125シカゴ商業取引所CLEOLELEA有価証券指数等先物取引S&P 500先物取引2014年12月限買建米ドル99.77% ■ご参考:ベンチマークである「S＆P500株価指数* 4 (円ベース)」の情報
・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。 ・3ページ〜8ページに記載されている「*1〜*5」の用語説明は、9ページに記載しています。 T 【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社お問合せ先:カスタマーサービスセンタTel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/ 7
セクターは、GICS（世界産業分類基準）の10高種分類で区分しています。 (GICSE)はMSCI IncとＳ＆Ｐ(スタンダード・アンド・ブアーズ社)との共同開発による業種分類基準であり、 Global Industry Classification Standard の略称です。） 0.11% 0.75%法
当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、特束の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。 ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります当ページは、利用する投資信託の委託会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。
( ◇お情報) アライアンス・パーンスタイン・欧州な式インデックス・マザーファンド受益重要
[ 2014年10月末日現在] ■マザーファンド受益証券(欧州株式インデックスMファンド)についてアライアンス・バーンスタイン・欧州株式インデックス・マザーファンド受益証券＊ 「欧州株式インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。 【投資借託名】 【予託会社】アライアンス・バーンスタイン株式会社【運用方針等】主として、欧州の国債に投資するとともに、ユーロ・ストックス50種インデックス* 5 (円ベース)の動きに連動する主要取引所株価指数先物に投資します。ただし、ユーロ・ストックス50種インデックスに採用されている企業の株式に投資する場合があります。 →  → -ロ・ストックス50種インデックス* 9 (円ベース)をペンチマークとし、その動きに達動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質組入(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建玉の時価総額を加算し株価指数先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の情託財産の発資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。 ③ 株価指数先物取引等を活用します。このため、株式の組入轮額と株価指数先物取引等の異建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ⑤借託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替予約取引を行うことができます。 ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および借託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ■欧州株式インデックスMファンドの基準価額の推移(円) ■欧州株式インデックスMファンドの概況海洋洋ASE D A 13,876円17,000 15,000 13,000 9,000 11,000 (ベット) (自力) 17,232 X純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。 7,000 5,000投資信託の設定日(2009年8月3日)を10, 000として指数化しています。 ※左記のグラフ中の「欧州株式インデックスMファンド」は「欧州株式インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。 ※「BM」とは、ベンチマークを指します。 ■欧州株式インデックスMファンドの騰落率05年18大205年1855設定業3年6カ月1年1カ月3カ月投資信託▲5.56% ▲4.18% ▲6.01% 4.76% 72.20% 38.76% 1.71% 54,86% 17,42% ▲5.47% BM ▲4.21% ▲8.01% 0.03% 2.01% 3.05% 17.34% 21.34%地▲ 0.09% ※設定来の護落率は、投資億託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。 ※投資信託の護落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ※「BM」とは、ペンチマークを指します。比率は、マザーファンド受益証券における統資産総額比となります。 ■欧州株式インデックスMファンドの詳細情報先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。
※「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。 ※ 「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。取引所012501518 ーレックス・ドイツユ有価証券指数等先物取引EURO STOXX 50先物取引2014年12月限金融先物取引所M 2 / 6 : 2 . All Hear買建ユーロ99.77% ■ご参考:ベンチマークである「ユーロ・ストックス50種インデックス* 5 (円ベース)」の情報(※)
※ストックス・リミテッド社が四半期毎(3・6・9・ 12月)に公表するデータを記載しています。 ※　セクターは、GICS（世界産業分類基準）の10東種分類で区分しています。 (GICSE)はMSCI IncとＳ＆Ｐ(スタンダード・アンド・ブアーズ社)との共同開発による東種分類基準であり. Global Industry Classification Standard の略称です。） 【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社カスタマーサービスセンターお問合せ先: Tel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/ 8
【投資リスクについて】この保険は、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替リスク、派生商品取引のリスク等があり、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命または第三者がご契約者に何らかの補償、補填をすることはありません。
【諸費用について】
この保険では、「契約初期費」、「保険関係費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料及び消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
〈一般勤定で運用する年金の支払期間中〉
一般勘定で運用する年金とは、確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦達生終身年金・一時金付終身年金を意味します。 (年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。)
変無個人年金保険(09)有期D2型「いつでも夢をII」は現在販売しておりません。 [5]用途[2ポート]では、海敵に定める意記について、一部最なる事記者者用しておりますのでご注意ください。保証金額付特別勤定年金約束を定年金↑
用語族明
◆ 1 「リバランス」とは、当初決定した基本貨産配分に向けて調整することをいいます。 ●２「バークレイズ日本10年国債免物インデックス」は、バークレイズ・バンク・ビーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表を行うインデックスであり、日本10年国債免物期近限月への投資のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。 ◆3「TOPIX(東延換価指数,配当込み)とは、東京延券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄の浮動技績整後の時価総額を指数化し、配当収益を考慮したインデックスであり、市場全体の動向を反映するものです。TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所)の知約財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。 (株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の伴止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 ◆４「Ｓ&Ｐ500株価指数」とは、米国株式市場の大型株のパフォーマンスを測定する指標です。当インデックスは、市場規模、活動性、業種代表性に基づいた多岐にわたる産業の株式銘柄から構成された時価総額加重型インデックスで、浮動株調整されています。当インデックスは、買収、合併、新株引受権などの資本構造の変化を反映しています。当インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はスタンダード＆ブアーズに帰属します。 ◆５「ユーロ・ストックス50種インデックス」とは、欧州主要国を代表する企業50社を対象としています。ユーロ・ストックス50種インデックスは、上場投億(ETF)、先物＆オブション、ストラクチャー商品などの帽広い金融商品の原資産として使われています。当インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はストックス・リミテッド社に帰属します。 【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社カスタマーサービスセンターお問合せ先: Tel 0120-933-399アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/