正味財産増減計算書 内訳表 （2019年4月1日～2020年3月31日まで）科目

2019年度 2019年度
実績

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
特定資産運用益308
特定資産受取利息308
受取会費等 （※1）
27,440,000
正会員受取会費
18,630,000
賛助会員受取会費
8,040,000
新正会員受取会費
400,000
新正会員受取入会金
220,000
新賛助会員受取会費
150,000
事業収益合計8,868,703
広告料収益合計
4,476,400
クリエイター2020 会員社頁掲載料
2,948,000
クリエイター2020 広告掲載料
1,463,000
OACサイトバナー広告
65,400
受講料収益
0
OACアカデミー
経営セミナー0
出品料収益
148,410
銭湯ポスター総選挙2018 出品料
148,410
参加料収益
2,240,346
専門分野交流会（CREATOT FEST）
0
想いを伝えるカードデザイン大賞参加費
2,346
総会懇親会 参加料
820,000
OACビジネス交流会 参加料
448,000
新年賀詞交歓会 参加料
970,000
販売収益
210,136
大槌カレンダー販売収益
157,000
紙のちから販売収益
53,136
受取寄付金
130,000
受取寄付金振替額
130,000
雑収入
1,663,411
受取利息306
銭湯ポスター総選挙協賛金収入
400,000
タクシー協会 協賛金収入
1,065,000

予算

0
0

28,000,000
18,960,000
7,980,000
600,000
200,000
260,000
9,300,000
4,460,000
2,850,000
1,550,000
60,000370,000
150,000
220,000
180,000
180,000
2,500,000
80,000増減

308
308△ 560,000△ 330,000
60,000△ 200,000
20,000△ 110,000△ 431,297
16,40098,000△ 87,000
5,400△ 370,000△ 220,000△ 31,590△ 31,590△ 259,654△ 80,000

2019年度公益目的事業
公１公－共通△ 60,000
8,000△ 130,000
60,1367,000
40,00040,000113,411306
100,000△ 1,895

収１00

308

4,116,000
2,794,500
1,206,000
60,00033,00022,5002,238,306
002,744,000
1,863,000
804,000
40,00022,00015,0004,674,505
4,476,400
2,948,000
1,463,000
65,400
0

000

0

0

0
0
2,238,000

0020,580,000
13,972,500
6,030,000
300,000
165,000
112,500
1,955,892
0000

148,410
148,4102,346000

210,136
157,000
53,136130,000
130,000
1,465,000

148,410
148,4102,346
0
2,346
0
0
0
210,136
157,000
53,136130,000
130,000
1,465,000

400,000
1,065,000

400,000
1,065,000

198,105【経常収益計】36,309,011

37,300,000△ 990,989

22,535,892(2) 経常費用
＜事業費＞
人件費
役員報酬
給料手当
賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
人材派遣費
事務所関係費
家賃
水道光熱費
諸費
通勤交通費
会議費
会場費
図書費
旅費交通費
通信運搬費
事務消耗品費
広告宣伝費
渉外費
制作費
印刷費
ﾘｰｽ料
諸謝金
公租公課
諸会費
委託費
サイト運営費
修繕費
雑費

15,831,999
4,812,700
5,905,200
561,000
296,400
329,650
1,049,187
2,877,862
4,196,100
3,988,000
208,100
9,811,841
603,561
277,025
151,9203,000
449,223
243,651
139,681
141,40000
1,685,934
907,848
338,870060,0003,087,700
1,476,058
125,970
120,000

15,510,000
321,999
5,396,000△ 583,300
5,757,000
148,200
560,500
500
285,000
11,400209,000
120,650
1,092,500△ 43,313
2,210,000
667,862
4,180,000
16,1003,971,000
17,000209,000△ 900
14,102,450 △ 4,290,609
675,450△ 71,889
554,000△ 276,975
2,550,000 △ 2,398,080
27,000△ 24,000
710,000△ 260,777
156,000
87,651
176,000△ 36,319
470,000△ 328,600
55,000△ 55,000
120,000△ 120,000
1,810,000△ 124,066
910,000△ 2,152
480,000△ 141,130
300,000△ 300,000
60,00003,100,000△ 12,300
1,440,000
36,058219,000△ 93,030
290,000△ 170,000

14,148,697
4,306,100
5,283,600
502,000
265,200
294,950
938,747
2,558,100
3,755,200
3,568,000
187,200
6,502,150
540,000
277,025
151,9203,000
449,223240,039
139,681
141,40000
1,685,934
772,000
338,870060,0000
1,476,058
107,000
120,000

事業費計29,839,940

33,792,450 △ 3,952,510

24,406,047

0

000

法人会計

（合計）00OAC総合賠償責任保険事務手数料

共益020,580,000
13,972,500
6,030,000
300,000
165,000
112,500
1,955,892
0

90,00090,0001,550,0000
300,000
900,000
150,000
200,000

アイデアで社会をより良くするコンテスト協賛金

（合計）

2,346
880,000
440,000
1,100,000
150,000
150,000

2019年度収益等事業

04,476,400
4,476,400
2,948,000
1,463,000
65,40002,744,000
1,863,000
804,000
40,00022,00015,000
198,105
0

308

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

198,105

198,105306
306

198,105

198,105

22,535,892

4,476,400

2,942,105

7,418,505

6,354,614

14,148,697
4,306,1005,283,600
502,000
265,200
294,950
938,747
2,558,100
3,755,200
3,568,000
187,200
6,502,150
540,000
277,025
151,9203,000
449,223240,039
139,681
141,40000
1,685,934
772,000
338,870060,0000
1,476,058
107,000
120,000

841,651
253,300
310,800
29,50015,60017,35055,220159,881
220,450
210,000
10,4503,200,501
31,780841,651
253,300
310,800
29,50015,60017,35055,220159,881
220,450
210,000
10,450109,190
31,781

0

9,485

9,485

1,683,302
506,600
621,600
59,00031,20034,700110,440
319,762
440,900
420,000
20,9003,309,691
63,561
0
0
0
0
3,612
0
0
0
0
0
135,8480003,087,700
018,970024,406,047

4,262,602

1,171,291

3,612

67,92467,924

3,087,700

5,433,893

820,000
448,000
970,000
0

000

科目

2019年度 2019年度

2019年度公益目的事業

増減

2019年度収益等事業

実績

予算

役員報酬
給与手当
賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
人材派遣費
事務所関係費
家賃
水道光熱費
諸費
福利厚生費
通勤交通費
雑給（賀詞交歓会受付アルバイト）
会議費
会場費
図書費
旅費交通費
通信運搬費
事務消耗品費
渉外費
印刷費
支払手数料
支払報酬
ﾘｰｽ料
諸謝金
公租公課
修繕費
雑費

1,001,699
253,300
310,800
29,666
15,60017,35055,220319,763
220,526
210,062
10,464
4,668,625
45,272
31,77720,00064,8502,107,640
18,000180,080
210,573
413,827
33,1239,060
370,818
866,664
13,596
55,68573,55066,00088,1101,090,000
284,000
303,000
29,50015,00011,00057,500390,000
220,000
209,000
11,0002,197,550
30,00035,550
0
0
0
3,000
0
220,000
190,000
40,000149,000
410,000
860,000
55,000075,000130,000
0△ 88,301△ 30,700
7,800
166
600
6,350
△ 2,280△ 70,237
526
1,062
△ 536
2,471,075
15,272△ 3,773
20,00064,8502,107,640
15,000180,080△ 9,427
223,827△ 6,877

管理費計5,890,850

3,507,550

2,383,3000000【経常費用計】35,730,790

37,300,000 △ 1,569,210

24,406,047

024,406,047*事業比率【評価損益等調整前当期経常増減額】【評価損益等計】【当期経常増減額】
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益【経常外収益計】
役員退職慰労金取崩し(2) 経常外費用【経常外費用計】
役員退職慰労金【当期経常外増減額】【他会計振替額計】 （※2）
【当期一般正味財産増減額】【一般正味財産期首残高】【一般正味財産期末残高】
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金計販売収益（大槌カレンダー）
寄附金
特定資産運用益計
特定資産受取利息
一般正味財産への振替額計

100%
578,22168.3%

0578,221△ 1,870,155

0578,2210578,221△ 1,870,155

02,578,000
2,578,000

02,578,000
2,578,000△ 2,578,0000△ 1,999,779
23,682,213
21,682,434

2,578,000
2,578,000
0

管理費
人件費

販売収益（大槌カレンダー）振替額

寄附金 振替額
特定資産受取利息 振替額【当期指定正味財産増減額】【指定正味財産期首残高】【指定正味財産期末残高】
Ⅲ 正味財産期末残高

287,000
157,000
130,000
308308△ 287,308△ 157,000△ 130,000
△ 308
00
0
21,682,434公１

公－共通（合計）

000000

収１00000005,890,850

4,262,602

1,171,291

5,433,893

5,890,850

11.9%

3.3%

15.2%

16.5%

△ 1,870,155

213,798

1,770,814

1,984,612

463,7640△ 1,870,155

213,798

1,770,814

1,984,612

463,7640000000

00000

000

0
992,306△ 877,849△ 21,328,389△ 22,206,238

000992,306△ 106,899△ 877,849
106,899△ 21,328,389 △ 2,627,961△ 22,206,238 △ 2,521,062

0△ 885,407
885,4073,647,914
4,533,321

0△ 992,306
992,306
1,019,953
2,012,259

2,578,000
2,578,000△ 2,578,0000△ 2,114,236
42,782,259
40,668,023

00287,000
157,000
130,000

0000000000000000

法人会計

00049,112 △ 2,048,891
23,682,213
023,682,213 △ 1,999,779

0000000000000

287,000
157,000
130,000△ 287,000△ 157,000△ 130,000

308308△ 308△ 287,000△ 157,000△ 130,000

△ 308
00000
0

23,682,213 △ 1,999,779△ 22,206,238

0△ 22,206,238 △ 2,521,062【会費収入の割り振りについて】【他会計振替額について】＊今回会費収入は、下記のように割り振りました。

他会計振替額は、収益・共益事業の当期経常増減額

2019年度
公益事業
収益事業
共益事業
法人会計

（合計）

1,001,699
253,300
310,800
29,666
15,60017,35055,220319,763
220,526
210,062
10,464
4,668,625
45,272
31,77720,00064,8502,107,640
18,000180,080
210,573
413,827
33,1239,060
370,818
866,664
13,596
55,68573,55066,00088,110△ 39,182
6,664△ 41,404
55,685△ 1,450△ 64,000
88,110

0
000
0
0
00
00000000000
0
0
00000

共益

75% 20,580,000
0%0
10% 2,744,000
15% 4,116,000¥27,440,000

4,533,321（収益事業213,798円・共益事業1,770,814円:合計1,984,612円）の各々50%（合計992,306円）を公益事業に振替えています。

事業比率について
公益目的事業68.3％・収益等事業15.2％・法人会計16.5％となりました。

2,012,259

40,668,023