収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人本部
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員賞与支出事業費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
事務費支出
活
福利厚生費支出
職員被服費支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出
水道光熱費支出
る
修繕費支出
出
収
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収積立資産取崩収入
そ入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)他
活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出
収積立資産支出支 出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
90,00090,00010,00000100,000
12,274,000
1,840,000
5,490,000
2,520,000
1,104,000
1,320,000
60,00010,00050,0003,585,000
220,000
10,00030,00040,000350,000
230,000
80,00050,000470,000
35,00060,000300,000
300,000
135,000
600,000
500,000
100,000
30,00045,00020,00020,00015,939,000△ 15,839,000
0005,150,000
05,150,000
31,276,000
36,426,000
14,426,000
11,426,000
3,000,000
6,150,000
20,576,000
15,850,000
011,000

前年度予算額90,00090,00010,0002,770,000
2,770,000
2,870,000
18,897,000
1,830,000
5,400,000
9,367,000
1,000,000
1,300,000
20,00010,00010,0005,672,000
170,000
10,00030,00010,000350,000
200,000
80,00050,000450,000
35,00010,000250,000
250,000
150,000
190,000
500,000
100,000
30,0002,807,000
20,00020,00024,609,000△ 21,739,000
000
10,703,000
6,203,000
4,500,000
30,927,000
41,630,000
13,236,000
11,236,000
2,000,000
4,500,000
17,736,000
23,894,00002,155,000

17,600,000
17,611,000

17,772,501
19,927,501

差引増減額

備

考

0
0
0
△ 2,770,000△ 2,770,000△ 2,770,000△ 6,623,000
10,00090,000 職員２名
△ 6,847,000 中小企業退職金共済掛金
104,000
20,00040,000040,000△ 2,087,000
50,0000030,000030,0000
020,000050,00050,00050,000△ 15,000
410,000 コピー機・給与サーバー更新リース料
000△ 2,762,000
00△ 8,670,000
5,900,000
000△ 5,553,000△ 6,203,000
650,000
349,000△ 5,204,000
1,190,000
190,000
1,000,000
1,650,000
2,840,000△ 8,044,000
0△ 2,144,000△ 172,501△ 2,316,501

法人本部

収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
地域福祉推進
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入法人会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
収
受託金収入
市区町村受託金収入
入
都道府県社協受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出事
職員賞与支出業
事業費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
教育指導費支出
よ
車輌費支出
事務費支出
る
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施 収入
固定資産取得支出
設
支
整
車輌運搬具取得支出
出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収入
その他の活動収入計(7)の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)活
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
2,100,000
1,600,000
500,000
23,000,000
3,000,000
20,000,000
7,730,000
7,535,000
195,000
564,000
564,000
5,000
5,000
33,399,000
20,171,000
240,000
12,676,000
2,330,000
2,445,000
2,480,000
2,105,000
100,000
240,000
80,000125,000
20,000300,000
1,240,000
3,595,000
100,000
15,00020,00040,000855,000
140,000
80,00020,000650,000
5,000
170,000
1,040,000
5,000
210,000
110,000
90,00010,00035,000300,000
300,000
26,171,000
7,228,000
02,300,000
2,300,000
2,300,000△ 2,300,000
04,928,000
4,928,000△ 4,928,000
00

前年度予算額2,100,000
1,600,000
500,000
18,050,000
018,050,000
8,595,000
7,300,000
1,295,000
674,000
674,000
25,00025,00029,444,000
20,060,000
240,000
12,800,000
2,350,000
2,370,000
2,300,000
2,325,000

12,000,000
12,000,000

12,384,046
12,284,046

340,000
100,000
135,000
20,000330,000
1,400,000
4,866,000
110,000
15,00020,00040,000696,000
130,000
80,00020,000
195,000
5,000
170,000
2,990,000
10,000200,000
80,00050,00010,00045,000400,000
400,000
27,651,000
1,793,000
01,200,000
1,200,000
1,200,000△ 1,200,000
0693,000
693,000△ 693,000
0△ 100,000

差引増減額

備

考

0
0
0
4,950,000
3,000,000 特例貸付償還補助事務費補助金
1,950,000 介護サービス受益困難地域対応補助金△ 865,000
235,000 配食・ふれサロ・生きがい講座△ 1,100,000 まいさぽ・生活福祉資金△ 110,000△ 110,000△ 20,000△ 20,000
3,955,000
111,000
0△ 124,000 職員５名（再雇用２名）△ 20,000
75,000180,000△ 220,000
100,000△ 100,000△ 20,000△ 10,000
0△ 30,000△ 160,000△ 1,271,000△ 10,000000159,000
10,00000455,000 緊急貸付事務用通信費追加
00△ 1,950,000 支出科目変更による△ 5,000
10,00030,00040,0000△ 10,000△ 100,000△ 100,000△ 1,480,000
5,435,000
01,100,000
1,100,000 貸出用ハンディキャブ車更新１台
1,100,000△ 1,100,000
04,235,000 退手積立３名・訪問・えんばなへ繰出
4,235,000△ 4,235,0000
100,000△ 384,046△ 284,046

地域福祉収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
共同募金配分金
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目収入

経常経費補助金収入

動△ 25,000

1,220,000△ 25,000

1,195,000

1,220,000△ 25,000

270,000

270,000

0

日用品費支出200,000

200,000

0

燃料費支出

20,00020,000

0

事務費支出
支

備

1,220,000

車輌費支出

活

差引増減額

1,195,000

事業費支出

業

前年度予算額1,195,000

共同募金配分金収入
事業活動収入計(1)事(単位：円)
当初予算額

50,00050,0000925,000

950,000△ 25,000

研修研究費支出

460,000

460,0000に

事務消耗品費支出

50,00050,0000よ印刷製本費支出30,00030,0000

通信運搬費支出50,00070,000△ 20,000

会議費支出

160,000

160,0000

業務委託費支出50,00050,0000

渉外費支出

20,00020,0000

諸会費支出

100,000

100,000

0

5,000

10,000△ 5,000

1,195,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,220,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△ 25,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

る
収
支

出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備
その他の活動収入計(7)
そ 収入
の 支出
その他の活動支出計(8)他
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

考

共同募金

収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
居宅介護等
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事業収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
収
介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
職員賞与支出活事業費支出
動介護用品費支出
保健衛生費支出に日用品費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
車輌費支出
事務費支出
収 支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備
そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
40,00040,00016,276,000
14,510,000
12,600,000
1,910,000
1,616,0000
150,000
480,000
480,000
10,00010,000016,806,000
17,715,000
8,792,000
5,000,000
2,000,000
1,923,000
835,000
20,000500,000
60,00015,00040,000200,000
1,279,000
83,00020,00030,00080,00015,00080,000280,000
5,000
51,00025,000135,000
70,00010,000350,000
25,00020,00019,829,000△ 3,023,000
0003,500,000
3,500,000
477,000
477,000
3,023,000
00

前年度予算額60,00060,00014,090,000
12,080,000
10,780,000
1,300,000
1,645,000
5,000
360,000
2,400,000
2,400,000
1,410,000
10,0001,400,000
17,960,000
14,332,000
6,080,000
5,432,000
1,500,000
1,320,000
785,000
30,000360,000
120,000
15,00050,000210,000
2,373,000
96,00021,00030,000101,000
40,00080,000300,000
5,000
1,035,000
5,000
110,000
160,000
10,000335,000
25,00020,00017,490,000
470,0000004,500,000
4,500,000

5,529,958
5,529,9580
470,000
470,000△ 470,000
0
0

差引増減額
備 考
△ 20,000△ 20,000
2,186,000
2,430,000
1,820,000
610,000△ 29,000△ 5,000△ 210,000△ 1,920,000△ 1,920,000△ 1,400,000
0△ 1,400,000△ 1,154,000
3,383,000
2,712,000 職員３名（嘱託１名登用）△ 432,000
500,000
603,000
50,000△ 10,000
140,000△ 60,000
0△ 10,000△ 10,000△ 1,094,000△ 13,000△ 1,000
0△ 21,000△ 25,000
0△ 20,0000△ 984,000 委託職員減20,00025,000△ 90,000
0
15,000002,339,000△ 3,493,000
0003,500,000 地域福祉区分より繰入3,500,000
7,000 退手積立金
7,000
3,493,00000△ 1,029,958△ 1,029,958

訪問

収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
第二幸寿苑
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入収（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
日用品費支出活
水道光熱費支出
燃料費支出
動消耗器具備品費支出
保険料支出
に
支
賃借料支出
よ
車輌費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
収出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出
設
車輌運搬具取得支出
支
整出器具及び備品取得支出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の 支
その他の活動支出計(8)活 出
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
66,640,000
59,500,000
53,000,000
6,500,000
3,000,000
4,140,000
66,640,000
42,743,000
14,820,000
19,798,000
4,830,000
3,295,000
11,690,000
2,820,000
60,000240,000
180,000
600,000
5,500,000
20,000200,000
95,000125,000
1,850,000
9,838,000
245,000
55,00010,00050,000150,000
170,000
700,000
330,000
6,000,000
25,000365,000
1,275,000
60,000320,000
53,00030,00064,271,000
2,369,000
02,300,000
2,300,000
02,300,000△ 2,300,000
1,000,000
1,000,000
1,069,000
1,069,000△ 69,000
00

前年度予算額63,610,000
55,980,000
49,750,000
6,230,000
3,550,000
4,080,000
63,610,000
40,690,000
16,940,000
16,000,000
4,250,000
3,500,000
10,830,000
2,700,000
120,000
240,000
180,000
600,000
4,800,000
20,000200,000
90,00080,0001,800,000
10,390,000
300,000
60,00010,00050,000150,000
180,000
300,000
300,000
6,920,000
10,000450,000
720,000
70,000780,000
53,00037,00061,910,000
1,700,000
04,940,000
4,500,000
440,000
4,940,000△ 4,940,000
4,500,000
4,500,000
1,251,000
1,251,000
3,249,000
0
9,000

10,500,000
10,500,000

10,991,500
11,000,500

差引増減額
備 考
3,030,000
3,520,000
3,250,000
270,000△ 550,000
60,0003,030,000
2,053,000△ 2,120,000 職員５名
3,798,000 職員１６名（70才4名）
580,000△ 205,000
860,000
120,000 夢のつばさ給食費値上げ△ 60,000000700,000 電気料等増額
0
0
5,000
45,00050,000△ 552,000△ 55,000△ 5,000
00
0△ 10,000
400,000 機械浴等修繕費
30,000△ 920,000 介護員委託の科目変更
15,000△ 85,000
555,000 介護システム利用料増額△ 10,000△ 460,000 介護システム保守料減額
0△ 7,000
2,361,000
669,0000△ 2,640,000△ 2,200,000 送迎車両 車椅子軽自１台更新△ 440,000△ 2,640,000
2,640,000△ 3,500,000 法人経理区分より公用車購入費用補填△ 3,500,000△ 182,000 退手・中退共積立金△ 182,000△ 3,318,0000△ 9,000△ 491,500△ 500,500

第２幸寿苑

収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
えんばな
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活
日用品費支出水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
支
よ
賃借料支出
車輌費支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出
設
車輌運搬具取得支出
支
整出器具及び備品取得支出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
58,020,000
52,300,000
47,000,000
5,300,000
1,820,000
3,900,000
0058,020,000
41,377,000
14,761,000
18,700,000
4,970,000
2,946,000
11,400,000
2,900,000
50,000240,000
150,000
500,000
3,000,000
2,000,000
180,000
100,000
40,0002,240,000
5,095,000
220,000
50,00010,00050,000300,000
120,000
300,000
200,000
1,250,000
25,000360,000
1,340,000
125,000
710,000
13,00022,00057,872,000
148,00002,300,000
2,300,000
02,300,000△ 2,300,000
3,020,000
3,020,000
854,000
854,000
2,166,000
0
14,000

前年度予算額58,730,000
51,500,000
46,400,000
5,100,000
3,330,000
3,900,000
720,000
720,000
59,450,000
39,940,000
14,530,000
18,000,000
4,500,000
2,910,000
10,170,000
2,650,000
60,000240,000
140,000
480,000
2,550,000
1,640,000
120,000
90,00012,000,000
12,014,000

14,961,382
15,037,382

2,200,000
5,976,000
200,000
50,00010,00050,000300,000
110,000
550,000
200,000
2,100,000
10,000260,000
791,000
10,0001,300,000
13,00022,00056,086,000
3,364,000
02,440,000
2,300,000
140,000
2,440,000△ 2,440,000
0848,000
848,000△ 848,000
076,000

差引増減額
備 考△ 710,000
800,000
600,000
200,000△ 1,510,000
0△ 720,000△ 720,000△ 1,430,000
1,437,000
231,000 職員５名（再雇用１名）
700,000 職員１２名
470,000
36,0001,230,000
250,000△ 10,000
0
10,00020,000450,000 電気料他
360,000
60,00010,00040,00040,000△ 881,000
20,0000000
10,000△ 250,000
0△ 850,000 委託看護員等の科目変更
15,000100,000
549,000 介護システム利用料増額
115,000△ 590,000 介護システム保守料減額
001,786,000△ 3,216,0000△ 140,000
0 送迎車両 車椅子軽自１台更新△ 140,000△ 140,000
140,000
3,020,000 法人2,300千円・地域福祉720千円
3,020,000
6,000 退手・中退共積立金
6,000
3,014,000
0△ 62,000△ 2,961,382△ 3,023,382

えんばな収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
ひだまり
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
日用品費支出活
水道光熱費支出
燃料費支出
動消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ 支
車輌費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出出収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施 収入
固定資産取得支出
設
支
整器具及び備品取得支出
出
備
施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)そ
支 拠点区分間繰入金支出の出
その他の活動支出計(8)他
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
34,206,000
29,426,000
26,406,000
3,020,000
2,880,000
1,900,000
34,206,000
22,506,000
12,130,000
5,280,000
2,666,000
2,430,000
6,252,000
1,560,000
60,000200,000
100,000
300,000
2,600,000
10,000250,000
50,00022,0001,100,000
3,479,000
110,000
25,00010,00050,00060,000100,000
100,000
260,000
960,000
21,000218,000
1,110,000
120,000
280,000
5,000
50,00032,237,000
1,969,0000
320,000
320,000
320,000△ 320,000
01,568,000
1,568,000△ 1,568,000
081,000

前年度予算額33,560,000
28,200,000
25,700,000
2,500,000
3,300,000
2,060,000
33,560,000
22,440,000
12,030,000
5,500,000
2,500,000
2,410,000
5,940,000
1,560,000
120,000
180,000
100,000
300,000
2,430,000
10,000330,000
40,00010,300,000
10,381,000

12,273,539
12,921,539

870,000
3,772,000
130,000
30,00010,00050,00060,000100,000
100,000
260,000
1,500,000
10,000160,000
380,000
70,000860,000
5,000
47,00032,152,000
1,408,00000000760,000
760,000△ 760,000
0648,000

差引増減額
備 考
646,000
1,226,000
706,000
520,000△ 420,000△ 160,000
646,000
66,000100,000 職員４名
△ 220,000 職員４名
166,000
20,000312,000
0△ 60,000
20,00000170,000
0△ 80,000
10,00022,000230,000 車検２台
△ 293,000△ 20,000△ 5,000
00
0
0
00△ 540,000
11,00058,000730,000 介護システム利用料増額
50,000△ 580,000 介護システム保守料減額
0
3,000
85,000561,0000
320,000
320,000 電話設備更新
320,000△ 320,000
0808,000 退手積立・法人区分へ資金補填
808,000△ 808,000
0△ 567,000△ 1,973,539△ 2,540,539

ひだまり収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
居宅介護支援社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
職員賞与支出事業費支出
事
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
車輌費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出
職員被服費支出に 支
旅費交通費支出
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
出る
印刷製本費支出
水道光熱費支出
収
通信運搬費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施 収入
固定資産取得支出
設
支
整
車輌運搬具取得支出
出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収入
その他の活動収入計(7)の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)活
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
32,260,000
32,000,000
260,000
32,260,000
23,277,000
16,550,000
3,232,000
3,495,000
1,080,000
100,000
50,00030,000900,000
2,600,000
106,000
15,00010,000150,000
250,000
110,000
80,000500,000
130,000
25,000250,000
615,000
20,000300,000
5,000
34,00026,957,000
5,303,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000△ 1,500,000
03,040,000
3,040,000△ 3,040,000
0763,000

前年度予算額
33,380,000
33,120,000
260,000
33,380,000
23,200,000
16,620,000
3,000,000
3,580,000
990,000
120,000
40,00030,000800,000
2,765,000
125,000
20,00010,000300,000
170,000
100,000
80,000500,000
130,0000
250,000
700,000
20,000320,000
5,000
35,00026,955,000
6,425,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000△ 1,500,000
03,270,000
3,270,000△ 3,270,000
01,655,000

10,300,000
11,063,000

10,493,653
12,148,653

差引増減額
備 考
△ 1,120,000△ 1,120,000
0△ 1,120,000
77,000△ 70,000 職員５名（再雇用１名）
232,000△ 85,000
90,000△ 20,000
10,0000100,000 公用車車検２台他△ 165,000△ 19,000△ 5,0000△ 150,000
80,00010,00000
025,0000△ 85,000
0△ 20,0000△ 1,000
2,000△ 1,122,000
000 訪問用公用車更新
000△ 230,000 退手積立金・法人経理区分へ資金補填△ 230,000
230,000
0△ 892,000△ 193,653△ 1,085,653

介護支援収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
特養阿智荘
社会福祉法人

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
収
支

そ
の
他
収
支

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
利用者等利用料収入
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入(単位：円)
当初予算額
10,00010,000362,050,000
280,900,000
29,200,000
26,100,000
3,100,000
51,950,000
400,000
400,000
160,000
10,0000
150,000
362,620,000
216,143,000
133,749,000
31,135,000
26,855,000
24,404,000
71,210,000
27,280,000
6,400,000
150,000
2,600,000
150,000
320,000
2,500,000
20,100,000
5,000,000
1,600,000
350,000
4,000,000
750,000
10,00052,487,000
1,750,000
250,000
550,000
300,000
600,000
200,000
1,000,000
1,000,000
30,00070,00039,500,000
80,000300,000
4,400,000
35,0002,000,000
100,000
30,000292,000
220,000
340,060,000
22,560,000
01,850,000
01,850,000
1,850,000△ 1,850,000
002,850,000

前年度予算額110,000
110,000
358,450,000
288,000,000
24,450,000
22,000,000
2,450,000
46,000,000
001,170,000
20,000600,000
550,000
359,730,000
216,010,000
135,500,000
27,300,000
27,000,000
26,210,000
66,450,000
26,000,000
6,850,000
100,000
3,000,000
150,000
350,000
2,650,000
15,100,000
5,000,000
2,120,000
350,000
3,800,000
650,000
330,000
51,252,000
1,850,000
300,000
550,000
350,000
620,000
200,000
1,000,000
1,132,000
30,00050,00037,800,000
80,000320,000
4,460,000
30,0002,000,000
150,000
30,000300,000
220,000
333,932,000
25,798,000
010,891,000
2,300,000
8,591,000
10,891,000△ 10,891,000
5,000,000
5,000,000
0

差引増減額
備 考
△ 100,000△ 100,000
3,600,000△ 7,100,000
4,750,000
4,100,000
650,000
5,950,000
400,000
400,000△ 1,010,000△ 10,000△ 600,000△ 400,000
2,890,000
133,000△ 1,751,000 職員４０名
3,835,000 臨時職員１９名△ 145,000△ 1,806,000
4,760,000
1,280,000 給食費値上げによる△ 450,000
50,000△ 400,000
0△ 30,000△ 150,000
5,000,000 電気料高騰により
0△ 520,0000
200,000 寝具リース・徘徊コールセンサー
100,000△ 320,000
1,235,000△ 100,000△ 50,000
0△ 50,000△ 20,00000△ 132,000
0
20,0001,700,000 給食・洗濯・施設清掃・ごみ処理・宿直
0△ 20,000△ 60,000
5,000
0△ 50,0000△ 8,000
0
6,128,000△ 3,238,0000△ 9,041,000△ 2,300,000△ 6,741,000 介護ベッド・エアマット・酸素濃縮器△ 9,041,000
9,041,000△ 5,000,000△ 5,000,000
2,850,000 介護機器購入費用他補填
阿智荘

そ
の
他
収
支

収
入

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,850,000
23,560,000
23,560,000△ 20,710,000
005,000,000
23,635,000
23,635,000△ 18,635,000
0△ 3,728,000

83,000,000
83,000,000

90,564,065
86,836,065△ 2,150,000△ 75,000 退手・中退共・法人本部へ費用補填△ 75,000△ 2,075,000
03,728,000△ 7,564,065△ 3,836,065

阿智荘

収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出出(単位：円)
当初予算額
2,100,000
1,600,000
500,000
100,000
100,000
24,195,000
3,000,000
20,000,000
1,195,000
7,730,000
7,535,000
195,000
40,00040,000564,000
564,000
569,452,000
280,900,000
155,510,000
138,700,000
16,810,000
29,426,000
26,406,000
3,020,000
32,000,000
9,316,000
61,890,000
410,000
480,000
480,000
400,000
400,000
10,000175,000
20,0000
155,000
605,246,000
396,206,000
2,080,000
218,968,000
82,243,000
2,520,000
48,102,000
42,293,000
104,902,000
34,560,000
6,590,000
150,000
3,990,000
150,000
990,000
4,160,000
31,200,000
7,050,000
2,425,000
790,000
4,207,000
300,000
8,330,000
10,00082,883,000
2,834,000
440,000
640,000

前年度予算額2,100,000
1,600,000
500,000
200,000
200,000
19,270,000
18,050,000
1,220,000
8,595,000
7,300,000
1,295,000
60,00060,000674,000
674,000
561,820,000
288,000,000
144,010,000
128,930,000
15,080,000
28,200,000
25,700,000
2,500,000
33,120,000
11,825,000
56,045,000
620,000
2,400,000
2,400,000
0
10,0006,095,000
30,000600,000
5,465,000
601,224,000
395,569,000
2,070,000
219,900,000
74,582,000
9,367,000
46,120,000
43,530,000
97,780,000
32,910,000
7,180,000
100,000
4,150,000
150,000
1,110,000
4,350,000
24,880,000
6,690,000
2,935,000
785,000
3,900,000
330,000
7,980,000
330,000
88,016,000
2,981,000
506,000
640,000

差引増減額

備

考

0
0
0
△ 100,000△ 100,000
4,925,000
3,000,000
1,950,000△ 25,000△ 865,000
235,000△ 1,100,000△ 20,000△ 20,000△ 110,000△ 110,000
7,632,000△ 7,100,000
11,500,000
9,770,000
1,730,000
1,226,000
706,000
520,000△ 1,120,000△ 2,509,000
5,845,000△ 210,000△ 1,920,000△ 1,920,000
400,000
400,0000△ 5,920,000△ 10,000△ 600,000△ 5,310,000
4,022,000
637,000
10,000△ 932,000
7,661,000△ 6,847,000
1,982,000△ 1,237,000
7,122,000
1,650,000△ 590,000
50,000△ 160,000
0△ 120,000△ 190,000
6,320,000
360,000△ 510,000
5,000
307,000△ 30,000
350,000△ 320,000△ 5,133,000△ 147,000△ 66,000
0

法人合計

支

出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出
設
車輌運搬具取得支出
支
整出器具及び備品取得支出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ
積立資産取崩収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動 支
積立資産支出収
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,170,000
2,695,000
1,115,000
320,000
2,170,000
3,740,000
235,000
300,000
49,281,000
506,000
1,973,000
9,520,000
460,000
4,460,000
220,000
271,000
533,000
220,000
300,000
300,000
20,00020,000584,531,000
20,715,000
0
10,570,000
8,400,000
2,170,000
10,570,000△ 10,570,000
5,150,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

収
支
差

入
出
額

5,150,000
401,000
5,551,000
14,426,000
11,426,000
3,000,000
401,000
14,827,000△ 9,276,000
0869,000

1,340,000
2,497,000
1,090,000
320,000
2,020,000
3,407,000
235,000
230,000
52,775,000
375,000
1,900,000
7,481,000
260,000
6,095,000
270,000
271,000
3,323,000
220,000
400,000
400,000
20,00020,000582,005,000
19,219,000
020,971,000
11,800,000
9,171,000
20,971,000△ 20,971,000
15,703,000
6,203,000
9,500,000
236,000
15,939,000
13,236,000
11,236,000
2,000,000
236,000
13,472,000
2,467,000
0715,000△ 170,000
198,000
25,0000
150,000
333,000
0
70,000△ 3,494,000
131,000
73,0002,039,000
200,000△ 1,635,000△ 50,0000△ 2,790,000
0△ 100,000△ 100,000
002,526,000
1,496,000
0△ 10,401,000△ 3,400,000△ 7,001,000△ 10,401,000
10,401,000△ 10,553,000△ 6,203,000△ 4,350,000
165,000△ 10,388,000
1,190,000
190,000
1,000,000
165,000
1,355,000△ 11,743,0000
154,000

160,200,000
161,069,000

174,970,644
175,685,644△ 14,770,644△ 14,616,644

事業活動収支605,246,000
584,531,000
20,715,000

施設整備等収支
0
10,570,000△ 10,570,000

その他活動収支
5,551,000
14,827,000△ 9,276,000

総計
610,797,000
609,928,000
869,000

法人合計