法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第七条関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
社会福祉法人 雲柱社（単位：円）

勘定科目

保育事業収益

収
益
サー
ビス
活動
増減の部

4,887,127,332

305,872,780

13,286,920

17,979,420△ 4,692,500

障害福祉サービス等事業収益

815,299,344

800,992,268

14,307,076

不動産貸付事業収益

56,824,539

54,977,556

1,846,983

経常経費寄附金収益

5,637,690

19,667,542△ 14,029,852

65,40065,4000

サービス活動収益計(1)6,084,114,005

5,780,809,518

303,304,487

人件費

4,693,399,881

4,440,874,543

252,525,338

事業費

417,273,601

382,756,668

34,516,933

事務費

584,817,979

503,429,047

81,388,932

就労支援事業費用

14,614,701

17,812,762△ 3,198,061

減価償却費

121,744,575

108,624,710

13,119,865△ 44,147,996△ 37,122,638△ 7,025,358

5,787,720,261

5,416,375,092

371,345,169

296,393,744

364,434,426△ 68,040,682

借入金利息補助金収益

2,391,101

1,321,374

1,069,727

受取利息配当金収益

181,011

710,538△ 529,527

その他のサービス活動外収益

70,143,322

63,981,443

6,161,879

サービス活動外収益計(4)72,715,434

66,013,355

6,702,079

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収
益

費
用

特別増
減の部

5,639,133

3,954,773

1,684,360

44,073,721

41,001,913

3,071,808

サービス活動外費用計(5)49,712,854

44,956,686

4,756,168

施設整備等補助金収益

23,002,580

21,056,669

1,945,911

319,396,324

385,491,095△ 66,094,771

303,619,997

258,079,288

45,540,709

その他の特別収益

60,733,143

45,524,504

15,208,639

特別収益計(8)364,353,140

303,603,792

60,749,348

500,0000

500,000

固定資産売却損・処分損

5,115,537

1,340,685

3,774,852

国庫補助金等特別積立金取崩額(除)△ 2,765,400△ 116,608△ 2,648,792

国庫補助金等特別積立金積立額

506,361,000

48,265,799

458,095,201

0

18,659,758△ 18,659,758

その他の特別損失
特別費用計(9)509,211,137

68,149,634

441,061,503△ 144,857,997

235,454,158△ 380,312,155

174,538,327

620,945,253△ 446,406,926

1,586,800

253,200

1,333,600

00

0172,951,527

620,692,053△ 447,740,526

前期繰越活動増減差額(15)2,991,013,065

2,452,179,772

538,833,293

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)3,163,964,592

3,072,871,825

91,092,76700

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額（11）=（７）+（10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）
繰越
活動増減
差額の部

17,520その他のサービス活動外費用

資産評価損

費
用

17,520

支払利息

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益増減（A)-(B)5,193,000,112

国庫補助金等特別積立金取崩額

サー
ビス
活動
外増
減の部

前年度決算（B)

就労支援事業収益

その他の収益費
用

当年度決算（A)

基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)147,883,151

44,160,360

103,722,791

その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)81,290,689
3,230,557,054

126,019,120
2,991,013,065△ 44,728,431
239,543,989

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第七条関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
社会福祉法人 雲柱社（単位：円）

勘定科目

保育事業収入

収
入事
業
活動による
収
支

出

5,191,772,597△ 70,342,942

13,795,800

13,286,920

508,880

障害福祉サービス等事業収入

812,226,796

815,299,344△ 3,072,548

不動産貸付賃貸事業収入

59,174,000

56,824,539

2,349,461

借入金利息補助金収入

2,973,883

2,391,101

582,782

経常経費寄附金収入

5,712,000

5,637,690

74,310

受取利息配当金収入

1,336,500

181,011

1,155,489

62,677,861

67,646,214△ 4,968,353

事業活動収入計(1)6,079,326,495

6,153,039,416△ 73,712,921

人件費支出

4,577,378,336

4,638,000,227△ 60,621,891

事業費支出

417,330,011

407,173,582

10,156,429

事務費支出

566,538,876

565,844,396

694,480

就労支援事業支出

12,868,800

14,545,218△ 1,676,418

支払利息支出5,421,055

5,639,133△ 218,078

その他の支出45,261,861

44,073,721

1,188,140

流動資産評価損等による資金減少額

0245,317△ 245,317

法人税、住民税及び事業税支出

01,586,800△ 1,586,800

5,624,798,939

5,677,108,394△ 52,309,455

454,527,556475,931,022△ 21,403,466

施設整備等補助金収入354,269,000

303,619,997

50,649,003

設備資金借入金収入

125,000,000

205,000,000△ 80,000,000

6,943,518△ 6,943,518

施設整備等収入計(4)479,269,000

515,563,515△ 36,294,515

設備資金借入金元金償還支出

39,774,000

37,671,000

2,103,000

固定資産取得支出

910,162,600

657,034,686

253,127,914

0740,000△ 740,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
入

支
出

その他の施設整備等による収入

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)949,936,600

695,445,686

254,490,914△ 470,667,600△ 179,882,171△ 290,785,429

積立資産取崩収入

238,686,676

169,632,749

69,053,927

その他の活動による収入

34,297,517

2,604,892

31,692,625

その他の活動収入計(7)560,861,749

172,237,641

388,624,108

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収
支収入

長期運営資金借入金元金償還支出
支出差異（A）-（B）5,121,429,655

事業活動支出計(2)

施設整備等による
収支決算（B）

就労支援事業収入

その他の収入支予算（A)

積立資産支出07,800,000△ 7,800,000

94,111,000

127,841,255△ 33,730,255

その他の活動による支出

34,297,517

827,733

33,469,784

その他の活動支出計(8)416,286,073

136,468,988

279,817,085

144,575,676

35,768,653

108,807,023

67,675,003

067,675,003

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)60,760,629

331,817,504△ 271,056,875

前期末支払資金残高(11)1,167,570,869

1,167,317,669

253,200

当期末支払資金残高(10)+(11)1,228,331,498

1,499,135,173△ 270,803,675

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出（10）備考法人単位貸借対照表
社会福祉法人 雲柱社

第三号第一様式（第七条関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金

2,326,106,734
1,631,181,825
247,992,039
36,441,524
383,161,234
300,211207,336
14,858,636
11,963,929

2,194,709,513
1,251,484,491
220,628,239
273,399,875
385,312,439
318,258
39,721,029
19,234,888
4,838,091△ 227,797

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
市区町村別保育所施設整備積立資産
保育所繰越積立資産
施設整備費積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
人件費積立資産（本部）
保育所施設・設備積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

6,192,729,911
2,682,047,937
435,224,565
2,246,823,372
3,510,681,974
281,383,400
100,642,076
102,282,630
6
5,700,976
56,357,168
586,020,970
4,507,291
10,336,105
622,000
361,628,499
12,759,041
41,582,475
663,567,128
578,498,292
36,752,274
30,425,976
305,151,821
1,544,551
6,256,651
253,383,867
59,738,062
6,689,790
4,850,924
1

5,735,430,655
2,343,749,761
435,224,565
1,908,525,196
3,391,680,894
243,572,053
96,455,871
86,936,927
62,920,589
52,930,202
496,248,605
3,923,291
140,001
1,123,000
332,490,631
12,759,041
48,560,809
658,367,128
638,408,292
39,255,097
41,996,889
305,151,821
1,167,328
5,807,003
246,481,130
58,298,062
5,949,790
5,793,809
6,943,519

資産の部合計8,518,836,645

7,930,140,168

増減の部

当年度末

131,397,221 流動負債
379,697,334
事業未払金
27,363,800
その他の未払金△ 236,958,351
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金△ 2,151,205△ 18,047
預り金△ 39,513,693
職員預り金△ 4,376,252
前受金
7,125,838
仮受金
227,797
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
457,299,256 固定負債
338,298,176設備資金借入金0
長期運営資金借入金
338,298,176
退職給付引当金
119,001,080
長期預り金
37,811,347
4,186,205
負債の部合計15,345,703
純02,780,387 基本金
3,426,966
1号基本金
89,772,3652号基本金584,0003号基本金10,196,104 国庫補助金等特別積立金△ 501,000
国庫補助金等特別積立金
29,137,868 その他の積立金
0
その他の積立金
市区町村別保育施設整備積立金△ 6,978,334
5,200,000
人件費積立金△ 59,910,000
修繕費積立金△ 2,502,823
備品等購入積立金△ 11,570,913
施設整備費積立金0
都施設整備費積立金
377,223
区市町村施設整備費積立金
449,648
工賃変動積立金
6,902,737
設備等整備積立金
1,440,000
740,000 次期繰越活動増減差額△ 942,885
次期繰越活動増減差額△ 6,943,518（うち当期活動増減差額）

588,696,477

債

前年度末

1,054,158,171
384,251,925
363,961,432
44,191,842
7,800,000
51,388,948
17,516,473
3,699,072
0
175,494,979
1,586,800
4,266,700
965,887,447
550,131,158
22,100,000
361,628,499
32,027,790

増減

1,233,216,797
414,707,118
542,676,134
35,820,440
7,800,000
46,078,185
16,211,118
3,606,086
1,746,142
162,294,974
253,200
2,023,400
830,526,921
436,952,530
29,900,000
332,490,631
31,183,760△ 179,058,626△ 30,455,193△ 178,714,702
8,371,402
0
5,310,763
1,305,355
92,986△ 1,746,142
13,200,005
1,333,600
2,243,300
135,360,526
113,178,628△ 7,800,000
29,137,868
844,030

2,063,743,718△ 43,698,100

258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
866,205,977
866,205,977
1,751,100,779
12,759,041
48,560,809
793,267,768
139,589,390
30,289,162
638,408,292
39,255,097
41,996,889
1,167,328
5,807,003

0000459,443,050
459,443,050△ 66,592,462
0△ 6,978,334
12,102,737
1,440,000
0△ 59,910,000△ 2,502,823△ 11,570,913
377,223
449,648

3,230,557,054
3,230,557,054
172,951,527

2,991,013,065
2,991,013,065
620,692,053

239,543,989
239,543,989△ 447,740,526

純資産の部合計

6,498,791,027

5,866,396,450

632,394,577

負債及び純資産の部合計

8,518,836,645

7,930,140,168

588,696,477

資2,020,045,618
産の258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
1,325,649,027
1,325,649,027
1,684,508,317
12,759,041
41,582,475
805,370,505
141,029,390
30,289,162
578,498,292
36,752,274
30,425,976
1,544,551
6,256,651

部