2024 年 8 月 6 日株式会社 中京銀行

投資信託の基準価額の下落について
日頃より中京銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の投資信託について、2024 年 8 月 5 日（月）の基準価額が前日比 5％以上の下落となりましたので、臨時レポートを掲載いたします。
対象ファンド臨時レポート

デジタル情報通信革命（愛称：０１０１〈ゼロイチゼロイチ〉）
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（愛称：ロボテック）

ＦＡＮＧ＋インデックス・オープン

クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいＥａｒｔ
ｈ

Ｓ成長型）

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

臨時レポートｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

ジャパン・エクセレント

ＧＸＪメガトレンド・ジャパン
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド

インデックスファンド２２５（三菱ＵＦＪ）“日本新世紀”日本株インカム・ファンド

三菱ＵＦＪ純金ファンド（愛称：ファインゴールド）

次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
三菱ＵＦＪトピックスオープン
日経平均高配当利回り株ファンド

臨時レポートｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
米国ＩＰＯニューステージファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）
米国ＩＰＯニューステージファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
日本好配当利回り株オープン（３カ月決済型）
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
東海３県ファンド

臨時レポートＪＰＭジャパンマイスター
ＤＩＡＭ成長株オープン（愛称：出世株）
ＭＨＡＭトピックスファンド
ニッセイ日本勝ち組ファンド
ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）

臨時レポート
臨時レポート
臨時レポートメキシコ債券オープン（毎月分配型）（愛称：アミーゴ）
グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：Ｔｈｅ ＤＸ）
グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：Ｔｈｅ ＤＸ）
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

臨時レポート

中部経済圏株式ファンド（愛称：ゲンキ・中部）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジなし）
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
三井住友・日本株式ＥＳＧファンド
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
日興エコファンド
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジなし）
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジ
なし）
インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式）
インデックスファンド２２５（日興）
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
グローバルモビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）（愛臨時レポート称：グローバルＭａａＳ
グローバル水素株式ファンド（愛称：Ｈ２）
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（愛称：ゼロ・コ
ンタクト）
インデックスファンドＪＰＸ日経４００
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２年決算型）
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）
ノムラ・ジャパン・オープン
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
脱炭素ジャパン
野村未来トレンド発見ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
（愛称：
先見の明）

臨時レポートフィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：テンバガー・ハンター）

臨時レポートフィデリティ・日本成長株・ファンド
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジ
なし）
ＧＳグローバル環境リーダーズ毎月決算コース（分配条件提示型）（愛称：ｅｃｏＷＩＮ）
ＧＳグローバル環境リーダーズ（年２回決算コース）（愛称：ｅｃｏ

臨時レポートＷＩＮ）
ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＢコース（為替ヘッジなし）（愛称：ｎｅｔＷＩＮ）
明治安田米国中小型成長株式ファンド

臨時レポート

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ）
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）

臨時レポート脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）
以上

8⽉5⽇の基準価額の下落について

2024年8⽉6⽇

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3261

日本株発掘ファンド 米ドル型

10,428 円-2,049 円-16.4%

4721

ダイワ金融新時代ファンド

6,765 円

-1,322 円-16.3%

2857

新世代成長株ファンド (愛称：ダイワ大輔)

9,923 円

-1,826 円-15.5%

4603

ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

20,811 円-3,492 円-14.4%

3388

社会課題解決応援ファンド (愛称：笑顔のかけはし)

11,308 円-1,856 円-14.1%

5606

ダイワ新生活関連株ファンド (愛称：グロースチェンジ)

8,341 円

-1,350 円-13.9%

3701

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：ＤＣ底力)

24,838 円-3,779 円-13.2%

2858

ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：底力)

10,606 円-1,613 円-13.2%

3256

女性活躍応援ファンド (愛称：椿)

11,001 円-1,661 円-13.1%

3356

つみたて椿 (愛称：女性活躍応援積立ファンド)

7,281 円

-1,096 円-13.1%

5102

日本企業PBR向上ファンド (愛称：ブレイクスルー)

9,309 円

-1,384 円-12.9%

0701

大型株ファンド

1,331 円-193 円-12.7%

4610

ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智の和－9,215 円

-1,336 円-12.7%

4709

ダイワ日本好配当株ファンド

10,222 円-1,479 円-12.6%

1803

大和ベストチョイス・オープン

22,939 円-3,303 円-12.6%

5850

ダイワ日本株オープン

12,631 円-1,817 円-12.6%

3033

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

13,965 円-1,996 円-12.5%

3704

ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ武蔵)

25,536 円-3,648 円-12.5%

2853

アクティブ・ニッポン (愛称：武蔵)

10,993 円-1,570 円-12.5%

4606

ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－

8,823 円

-1,260 円-12.5%

5848

静岡ベンチマーク・ファンド

12,431 円-1,759 円-12.4%

3705

ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド

29,958 円-4,238 円-12.4%

0822

ミリオン（従業員積立投資プラン）
インデックスポートフォリオ

10,442 円-1,477 円-12.4%

4633

ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド

18,286 円-2,580 円-12.4%

3225

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

23,191 円-3,272 円-12.4%

URL https://www.daiwa-am.co.jp/ お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

1/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3227

Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス

24,064 円-3,395 円-12.4%

4661

ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

16,579 円-2,339 円-12.4%

3703

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）

38,192 円-5,388 円-12.4%

4642

ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス

21,394 円-3,018 円-12.4%

0805

ストック インデックス ファンド２２５

14,192 円-2,002 円-12.4%

5601

ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５

24,273 円-3,424 円-12.4%

3308

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

21,356 円-3,012 円-12.4%

3355

きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称：きらぼし東京)

8,461 円

-1,190 円-12.3%

5604

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

18,429 円-2,591 円-12.3%

3310

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

20,007 円-2,812 円-12.3%

4613

ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経400ファンド

19,598 円-2,754 円-12.3%

5605

ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400

22,346 円-3,140 円-12.3%

3199

ジャパン・エクセレント

13,413 円-1,881 円-12.3%

3257

日本株発掘ファンド

8,756 円

-1,227 円-12.3%

3389

地方創生日本株ファンド

9,835 円

-1,375 円-12.3%

0808

トピックス・インデックスファンド

11,763 円-1,640 円-12.2%

3733

ダイワつみたてインデックス日本株式

15,013 円-2,093 円-12.2%

4641

ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス

19,360 円-2,699 円-12.2%

3722

年金ダイワ日本株式インデックス

18,901 円-2,635 円-12.2%

3708

ＤＣダイワ日本株式インデックス

37,474 円-5,224 円-12.2%

3226

Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス

21,836 円-3,044 円-12.2%

4660

ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

15,136 円-2,110 円-12.2%

5600

ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ

21,772 円-3,035 円-12.2%

4667

ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス

16,938 円-2,361 円-12.2%

4612

ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド

19,112 円-2,664 円-12.2%

5842

ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

28,109 円-3,918 円-12.2%

3309

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

19,625 円-2,735 円-12.2%

3940

ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）

11,647 円-1,623 円-12.2%

5756

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

10,941 円-1,516 円-12.2%

4722

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

52,898 円-7,243 円-12.0%

2/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

4644

ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）

20,696 円-2,832 円-12.0%

3711

ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド

24,630 円-3,313 円-11.9%

2812

ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン)

11,498 円-1,539 円-11.8%

3702

ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)

24,484 円-3,277 円-11.8%

3718

ＤＣダイワ中小型株ファンド

47,011 円-6,273 円-11.8%

2855

デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイ
チ）)6,968 円

-909 円-11.5%

1073

新経済大国日本

11,839 円-1,513 円-11.3%

5812

彩の国応援ファンド

13,913 円-1,758 円-11.2%

4654

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０

8,923 円

-1,125 円-11.2%

5858

茨城ファンド (愛称：コラボいばらき)

13,048 円-1,638 円-11.2%

3288

北海道未来の夢創生ファンド (愛称：北の夢切符)

15,697 円-1,947 円-11.0%

5124

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型） (愛称：
日本のリーダーズ)

8,458 円

-1,038 円-10.9%

3451

日本大型株長期厳選投資

11,462 円-1,384 円-10.8%

3345

日本健康社会関連株式ファンド (愛称：ワクワク・イキイ
キ)10,621 円-1,271 円-10.7%4635

GXJメガトレンド・ジャパン

8,561 円

-963 円-10.1%

5113

iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）

9,340 円

-902 円

-8.8%

5114

iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）

9,258 円-893 円

-8.8%

3780

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

26,111 円-1,835 円

-6.6%

4655

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

9,600 円

-1,302 円-11.9%

2707

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）

3,237 円-268 円

-7.6%

2708

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型）

20,913 円-1,731 円

-7.6%

3487

グローバル・ダイナミックチェンジ (愛称：大変革時代)

12,046 円-877 円

-6.8%

2718

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

16,797 円-1,216 円

-6.8%

5691

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

33,130 円-2,393 円

-6.7%

3419

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

9,593 円

-690 円

-6.7%

2711

ダイワ米国株主還元株ファンド

14,993 円-1,056 円

-6.6%

3459

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

3,740 円-256 円

-6.4%

5674

ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド

12,198 円-833 円

-6.4%

3348

iFreeActive ゲーム＆eスポーツ

17,280 円-1,164 円

-6.3%

3330

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

15,958 円-1,067 円

-6.3%

3/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3390

ゲーム＆eスポーツ・オープン

14,881 円-978 円

-6.2%

2717

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）

16,536 円-1,063 円

-6.0%

2710

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算
型）

18,879 円-1,195 円

-6.0%

2709

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）

4,785 円-302 円

-5.9%

3442

iFreeNEXT ATMX+

5,886 円-357 円

-5.7%

3480

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

16,496 円-985 円

-5.6%

3354

FANG+インデックス・オープン

52,930 円-3,087 円

-5.5%

3346

iFreeNEXT FANG+インデックス

51,975 円-3,030 円

-5.5%

3417

クリーンテック株式ファンド（資産成長型） (愛称：みらいEarth S成長型)

14,855 円-855 円

-5.4%

5682

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース

4,816 円-274 円

-5.4%

3349

iFreeActive EV

12,983 円-731 円

-5.3%

2787

次世代消費関連株式ファンド（資産成長型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型）)

9,461 円-521 円

-5.2%

2788

次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）(愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）)

8,848 円

-486 円

-5.2%

2785

脱炭素テクノロジー株式ファンド (愛称：カーボンZERO)9,696 円-523 円

-5.1%

2790

脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）(愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型）)

9,640 円-519 円

-5.1%

3438

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

11,719 円-622 円

-5.0%

3373

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

31,928 円-1,690 円

-5.0%

3147

メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

3,059 円-167 円

-5.2%

5836

ダイワライフスタイル７５

20,661 円-1,687 円

-7.5%

5112

スタイル9（8資産分散・積極型）

10,674 円-752 円

-6.6%

5109

スタイル9（6資産分散・積極型）

10,691 円-737 円

-6.4%

3046

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） (愛称：ミルフィーユ)

9,272 円

-632 円

-6.4%

3715

ダイワ・ライフ・バランス７０

30,084 円-1,996 円

-6.2%

5106

スタイル9（4資産分散・積極型）

10,702 円-707 円

-6.2%

3744

ダイワつみたてインデックスバランス７０

15,889 円-1,047 円

-6.2%

3060

６資産バランスファンド（成長型） (愛称：ダブルウイング)

12,783 円-738 円

-5.5%

3721

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

28,768 円-1,605 円

-5.3%

4/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

7,805 円

-1,281 円-14.1%

3481

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックス
ポートフォリオ
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

27,227 円-3,309 円-10.8%

3445

NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）

20,136 円-1,520 円

-7.0%

3301

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

21,301 円-1,582 円

-6.9%

3453

テーマレバレッジ DX2倍

7,357 円-493 円-6.3%

11,856 円-734 円-5.8%

12,641 円-731 円

-5.5%

0824

0825

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポート
フォリオ
財形株投（一般財形50）

3446

テーマレバレッジ EV2倍

3,328 円-190 円

-5.4%

3458

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

6,668 円-373 円

-5.3%

0823

市況概況
8⽉2⽇の海外株式市場（現地、以下同じ）では、⽶国は、同⽇発表の7⽉の雇⽤統計が予想以上の悪化を⽰したことから、景気後退が懸念され下落しました。また、アジアの株式市場では、中国経済の先⾏き懸念などから、ハイテク株を中⼼に売られました。加えて、リスク警戒感から、新興国の通貨が全般的に売られることとなりました。
⼀⽅、2⽇の国内株式市場では、軟調な⽶国経済指標や前⽇の⽶株安が嫌気され、下落しました。また、5⽇の国内株式市場では、前週末からの弱い地合いが継続し、2⽇の海外株式の急落や円⾼の急激な進⾏が嫌気され、ポジション解消の動きが優勢となったことなどから、全⾯安の展開となりました。
以上

5/7

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について

直接的に
ご負担
いただく
費⽤

信託財産
で間接的に
ご負担
いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購⼊時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を購⼊される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄う
ため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運⽤管理費⽤（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を保有される場合、最⼤1⽇あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費⽤・⼿数料(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

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当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証する
ものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

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当レポートは6枚組です。
【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月5日）◆8月5日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンドの8月5日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月5日の基準価額に反映される同月5日の国内株式市況と2日の米国株式市況は、ともに下落しました。特に国内株式は日経平均株価が4,451円下落するなど過去最大の下落幅となり、先週2日に続き連日の大幅下落となりました。7月の米国雇用統計やISM製造業景況感指数で雇用市場の軟化や米国景気後退が懸念されて米国株式が下落したことや、日銀が市場で予想されていなかった利上げを行い、さらに植田総裁が会見で追加的な利上げを示唆したことで日米金融政策の方向性が意識されて円高が大幅に進行したことが嫌気され、海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家
といった市場参加者からの売り圧力が強まったことが主な要因となります。
◆今後の見通しと運用方針
市場は米国景気が急速に悪化するリスクを意識しており、米国景気が鈍化しつつも底堅く拡大することを確認できるまでは日米の株価は当面軟調に推移する可能性があります。しかし、7月の米国雇用統計は様々な一時的要因で下押しされており、足下の米国景気悪化懸念と、それを受けた株価下落はやや行き過ぎたものと思えます。今後公表される景気指標を通じて米国景気の拡大が確認されれば、市場は落ち着きを取り戻すと予想されます。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド
いちよし 公開ベンチャー・ファンド
ｅＭＡＸＩＳ 日経半導体株インデックス
日本株バリュー・ファンド
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」三菱ＵＦＪ ＤＣ厳選日本成長株オープン
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・バリューファンド
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン
日本エネルギー関連株式オープン
日本経済再生戦略株式ファンド
三菱ＵＦＪ 日本株式オープン
三菱ＵＦＪ バリューオープン
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（確定拠出年金）
日本株アジア戦略ファンド
優良日本株ファンド
これぞ、日本株
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド
三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド
Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）
Ｊ・エクイティ
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド
割安株ジャパン・オープン＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド
日本株スタイル・ミックス・ファンド
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
インデックスファンド２２５
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
インデックス・タイプ（ミリオン）
夢楽章 日経平均オープン
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
つみたて日本株式（日経平均）＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン（確定拠出年金）
成長株ジャパン・オープン
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン
三菱ＵＦＪ トピックスオープン
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
ラップ向けインデックスｆ 国内株式
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ファンド・マネジャー（国内株式）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）
トピックスオープン
三菱ＵＦＪ ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド
日本株グロース・ファンド
三菱ＵＦＪ システムバリューオープン
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・グロースファンド
日経平均高配当利回り株ファンド
国内株式セレクション（ラップ向け）
Ｊオープン（小型株）

基準価額
前営業日比
6,058円-1,079円
17,867円-3,180円
6,705円-1,161円
11,122円-1,899円
15,104円-2,578円
31,701円-5,410円
12,549円-2,058円
10,404円-1,694円
7,662円-1,244円
8,215円-1,325円
15,418円-2,460円-2,691円
17,064円
7,650円-1,202円
15,857円-2,478円
12,253円-1,910円
22,737円-3,540円
14,955円-2,325円
15,577円-2,406円
14,609円-2,256円
11,573円-1,777円
12,149円-1,861円
29,113円-4,362円
12,214円-1,830円
11,041円-1,635円
10,866円-1,580円
25,146円-3,621円
29,456円-4,193円
10,460円-1,486円
22,412円-3,176円
38,084円-5,387円
8,406円-1,189円
15,074円-2,132円
11,249円-1,591円
23,283円-3,293円
20,660円-2,922円
18,016円-2,548円
39,771円-5,624円
34,603円-4,893円
31,039円-4,376円
15,247円-2,128円
21,833円-3,047円
22,786円-3,180円
12,189円-1,701円
36,010円-5,025円
32,392円-4,520円
19,163円-2,674円
28,129円-3,925円
28,459円-3,971円
13,998円-1,953円
16,951円-2,365円
32,211円-4,494円
16,050円-2,239円
14,194円-1,980円
10,963円-1,528円
15,298円-2,093円
15,702円-2,147円
14,255円-1,947円
12,932円-1,733円
8,861円-1,175円
16,776円-2,220円
8,721円-1,149円
15,567円-2,042円
15,742円-2,058円
16,175円-2,098円■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2

騰落率-15.12%-15.11%-14.76%-14.58%-14.58%-14.58%-14.09%-14.00%-13.97%-13.89%-13.76%-13.62%-13.58%-13.52%-13.49%-13.47%-13.45%-13.38%-13.38%-13.31%-13.28%-13.03%-13.03%-12.90%-12.69%-12.59%-12.46%-12.44%-12.41%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.36%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.23%-12.03%-12.03%-12.02%-11.82%-11.71%-11.69%-11.64%-11.60%-11.56%-11.48%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
日本・小型株・ファンド
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
三菱ＵＦＪ ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド
中小型成長株ジャパン・オープン
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
日本株インカム・ファンド
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）
システム・オ－プン
ＩＰＯリサーチ・オープン
未来イノベーション成長株ファンド
三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション
好配当優良株ジャパン・オープン
ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ テクノロジー
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 水素エコノミー
三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 電気自動車
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フィナンシャルズ
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ モビリティ
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ６０型
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型）
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ エネルギー
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド
グリーン・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990sｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン
三菱ＵＦＪ 積立ファンド（日本バランス型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 純金ファンド
三菱ＵＦＪ 海外株式オープン
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3

基準価額
前営業日比
15,235円-1,974円
21,032円-2,677円
16,555円-2,103円
16,479円-2,074円
17,902円-2,242円
15,124円-1,885円
10,202円-1,264円
10,270円-1,270円
16,661円-2,059円
11,455円-1,410円
12,401円-1,490円
14,762円-1,757円
28,466円-3,380円
17,666円-1,996円
13,873円-1,261円
13,346円-1,206円
6,837円-608円
10,318円-883円
23,346円-1,985円
36,145円-2,884円
5,796円-448円
17,965円-1,367円
9,070円-687円
19,384円-1,468円
13,061円-975円
24,950円-1,860円
11,295円-831円
22,731円-1,663円
37,401円-2,734円
13,275円-968円
22,782円-1,619円
12,533円-884円
13,303円-905円
6,864円-466円
9,711円-659円
8,917円-605円
28,771円-1,951円
22,129円-1,492円
17,736円-1,195円
22,447円-1,501円
12,218円-801円
14,163円-905円
16,800円-1,073円
15,498円-987円
10,589円-674円
22,922円-1,448円
9,165円-572円
18,347円-1,138円
12,758円-791円
26,928円-1,663円
34,820円-2,148円
9,678円-592円
15,968円-969円
8,241円-499円
14,356円-853円
15,445円-917円
19,560円-1,156円
13,229円-781円
3,796円-224円
19,616円-1,157円
11,728円-686円
18,825円-1,099円
13,855円-805円
30,722円-1,773円

騰落率-11.47%-11.29%-11.27%-11.18%-11.13%-11.08%-11.02%-11.01%-11.00%-10.96%-10.73%-10.64%-10.61%-10.15%-8.33%-8.29%-8.17%-7.88%-7.84%-7.39%-7.17%-7.07%-7.04%-7.04%-6.95%-6.94%-6.85%-6.82%-6.81%-6.80%-6.63%-6.59%-6.37%-6.36%-6.35%-6.35%-6.35%-6.32%-6.31%-6.27%-6.15%-6.01%-6.00%-5.99%-5.98%-5.94%-5.87%-5.84%-5.84%-5.82%-5.81%-5.76%-5.72%-5.71%-5.61%-5.60%-5.58%-5.57%-5.57%-5.57%-5.53%-5.52%-5.49%-5.46%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
基準価額
前営業日比
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
19,923円-1,126円
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）
9,879円-557円
エマージング株式オープン
12,548円-706円
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
13,284円-731円
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジなし）
16,312円-895円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
31,985円-1,754円
次世代米国代表株ファンド
9,184円-501円
サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
8,661円-472円
三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
15,504円-840円
三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式４０型
13,702円-741円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
9,843円-528円
ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
19,947円-1,055円
グローバル株式インカム（毎月決算型）
13,636円-721円
先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）
9,608円-507円※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

4

騰落率-5.35%-5.34%-5.33%-5.22%-5.20%-5.20%-5.17%-5.17%-5.14%-5.13%-5.09%-5.02%-5.02%-5.01%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

（ご参考）
【株式相場】

S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

日経平均株価TOPIX (東証株価指数)※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

8月2日

8月1日

5,346.56
16,776.16

5,446.68
17,194.14

8月5日

8月2日

31,458.42
2,227.15

35,909.70
2,537.60

8月5日

8月2日

8月1日比
騰落幅
騰落率
-100.12-1.84%-417.98-2.43%

8月2日比
騰落幅
騰落率
-4,451.28-12.40%-310.45-12.23%【為替相場】

円／米ドル※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

145.47149.52

8月2日比
騰落幅
騰落率
-4.05
-2.71%

・日経平均株価（日経225）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

5

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30％（税込）■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55％（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはでき
ません。
《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセット
マネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【本資料のご利用にあたっての注意事項等】■本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）をご覧ください。
設定・運用 …三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

62024 年 8 月 5 日
受益者さま各位
東京海上アセットマネジメント株式会社

弊社公募投資信託の 8 月 5 日付の基準価額の下落について

下記の弊社公募投資信託の 8 月 5 日付の基準価額が前営業日比で 5％以上下落いたしましたので、その状況についてご報告いたします。
記
ファンド名

基準価額
（円/1 万口）

前営業日比
（円）

騰落率
(％)

東京海上セレクション・日本株式29,055▲4,072▲12.3

東京海上セレクション・バランス７０

31,414▲2,281▲6.8

東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ

29,883▲4,183▲12.3

東京海上・日経２２５インデックスファンド

20,403▲2,884▲12.4

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

10,683▲1,502▲12.3

ダイヤセレクト日本株オープン

13,828▲2,171▲13.6

東海３県ファンド

11,673▲1,641▲12.3

東海３県ファンド（確定拠出年金）

37,918▲5,309▲12.3

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

28,970▲3,695▲11.3

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（確定拠出年金）東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド
東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）
東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

8,197▲1,045

▲11.3

8,168

▲1,042▲11.3

10,550▲596▲5.3

11,904▲719▲5.7

16,609▲932▲5.3

東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５

9,868

▲633

▲6.0

15,568▲824▲5.0

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５

15,956▲879▲5.2＜基準価額下落の背景＞※8 月 5 日付の基準価額の下落は、8 月 1 日から 2 日の米国株式市場の値動きおよび 8 月 2 日から 5
日の為替市場の値動きと、5 日の日本株式市場の値動きによるものです。
米国株式市場は、1 日の米 ISM 製造業景況指数などの経済指標の悪化を受けて、米経済が減速するとの懸念から同日の株価は下落しました。また、米労働省が 2 日に発表した雇用統計が市場予想を■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
1/3

大幅に下回ったことを受け、米国の景気減速懸念が強まり、同日の株価は大幅続落しました。
日本株式市場も、先週からのハイテク株の調整や米労働省が 2 日に発表した雇用統計が市場予想を大幅に下回ったことを受け、米国の景気後退懸念が強まり、投資家心理が悪化し、大幅続落しました。
為替市場では、米国の金利低下と日本の利上げ観測から日米金利差の縮小が意識されたことに加え、投資家心理の悪化によるリスクオフムードの広がりから円高圧力が強まったことなどによる円高米ドル安の進行も株価の重石となりました。
こうした中、対象ファンドの基準価額は下落しました。

＜米国小型株式市場の騰落率2024 年 8 月 1 日（7 月 31 日終値比）＞
終値

指数
ラッセル 2000 指数＜米国株式市場の騰落率

2,186.16

騰落率
▲3.0％

2024 年 8 月 2 日（8 月 1 日終値比）＞
終値

指数

騰落率

S&P500 種指数

5,346.56▲1.8％

ナスダック総合指数

16,776.2▲2.4％＜日本株式市場の騰落率2024 年 8 月 5 日（8 月 2 日終値比）＞
終値

指数

騰落率

TOPIX

2,227.15▲12.2％

日経平均株価31,458.42▲12.4％＜対円為替相場騰落率2024 年 8 月 5 日（8 月 2 日比）＞
為替レート

通貨
米ドル

145.47 円

騰落率
▲2.7％

※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値。

出所：ブルームバーグ、三菱ＵＦＪ銀行

以上■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
2/3

投資信託にかかるリスク・費用について■投資信託にかかるリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等値動きのある証券に投資をしますので、これらの組入資産の価格下落等や外国証券に投資する場合には為替の変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
投資信託は、預貯金や保険と異なります。また、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。個別の投資信託毎にリスクの内容や性質が異なりますので、投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■投資信託にかかる費用について【投資者が直接的に負担する費用】
 購入時・・・購入時手数料 上限 3.3％（税込） 換金時
・・・信託財産留保額 上限 0.5％
【投資者が間接的に負担する費用】
 運用管理費用（信託報酬）
・・・上限 年率 1.9525％（税込)※ファンド・オブ・ファンズでは、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。
 その他の費用・手数料・・・監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用等※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等をよくご覧ください。
＜ご注意＞
上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、東京海上アセット
マネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。費用の詳細に
つ き ま し て は 、 個別の 投資信託毎の 投資信託説明書（ 交付目論見書） や 契約締結前交付書面 等を よ く ご 覧く だ さ い 。
投資信託にかかるリスクや費用は、投資信託毎に異なりますので、投資をされる際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■ご留意事項











当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
お申込みに当たっては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社までご請求ください。
当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
当資料に掲載された図表等の内容は、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング･オフ）の適用はありません。
投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

設定・運用はホームページ：https://www.tokiomarineam.co.jp

サービスデスク：0120-712-016（受付時間：営業日の 9：00～17：00）

商号等：東京海上アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 361 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
3/3

2024年8月6日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

8月5日の弊社ファンドの基準価額下落について

8月1日に発表されたISM（米供給管理協会）製造業景気指数に続き、8月2日発表の米国雇用統計が市場予想を下回ったことを受け、景気後退懸念が高まりました。追加利上げに前向きな日銀総裁の発言もあり円が買われ、業績の先行きに不透明感が高まったことも拍車をかけて、株価は8月2日に続き大幅に下落しました。その結果、以下の弊社公募投資信託の基準価額（2024年8月5日）は前営業日比で5％以上の下落となりました。

基準価額および前営業日比騰落幅・騰落率 （2024年8月5日現在）
基準価額（円）前営業日比（円）

騰落率

ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン

43,844▼6,385▼12.7%

ＪＰＭジャパンマイスター

25,504▼3,672▼12.6%

ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド

67,724▼9,724▼12.6%

ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド

34,199▼4,880▼12.5%

ＪＰＭザ・ジャパン・ベストアイディア

13,591▼1,933▼12.5%

ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

31,946▼4,532▼12.4%

ＪＰＭザ・ジャパン

80,718▼11,396▼12.4%

ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）

8,714▼1,230▼12.4%

ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン

16,034▼2,027▼11.2%

ＪＰＭ日本中小型株ファンド

17,383▼2,182▼11.2%

ＪＰＭ中小型株オープン

12,202▼1,523▼11.1%

ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）

13,001▼1,618▼11.1%

ＪＰＭ中小型株オープン（野村SMA･EW向け）

15,703▼1,952▼11.1%

ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型

11,152

▼940

▼7.8%

ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）

17,539▼1,478▼7.8%

ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン

39,563▼2,458▼5.8%

ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型

10,065

▼618

▼5.8%

ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）

10,942

▼671

▼5.8%

ＪＰＭアジア・成長株・ファンド

28,798▼1,765

▼5.8%

ファンド名

1 「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

本資料をご覧いただく上での留意事項



投資信託に係るリスクについて

投資信託は一般的に、株式、債券等様々な有価証券へ投資します。有価証券は市場環境、有価証券の発行会社の業績、財務状況等により価格が変動するため、投資信託の基準価額も変動し、損失を被ることがあります。また、外貨建の資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。そのため、投資信託は元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。


投資信託に係る費用について

投資信託では、一般的に以下のような手数料がかかります。手数料率はファンドによって異なり、下記以外の手数料がかかること、または、一部の手数料がかからない場合もあるため、詳細は各ファンドの販売会社へお問い合わ
せいただくか、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
投資信託の購入時：購入時手数料（上限 3.85％（税抜 3.5％））、信託財産留保額
投資信託の換金時：換金（解約）手数料、信託財産留保額（上限 0.5％）
投資信託の保有時：運用管理費用（信託報酬）（上限年率 2.09％（税抜 1.9％））＊

費用の料率につきましては、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用するすべての公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。その他、有価証券の取引等にかかる費用、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税等の実費（または一部みなし額）および監査費用のみなし額
がかかります（投資先ファンドを含みます）。
また、一定の条件のもと目論見書の印刷に要する費用の実費相当額またはみなし額がかかります。

＜投資信託委託会社＞
JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 330 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/日本証券業協会/
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

本資料は JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。本資料は投資に係る参考情報を提供することを目的とし、特定の有価証券の勧誘を目的として作成したものではありません。また、当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではな
く、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客様が投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された
意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。

2 「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

2024 年 8 月 5 日
受益者の皆さまへ
アセットマネジメント One 株式会社

当社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知ら
せいたします。
※ 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
【基準価額 5％以上下落ファンド】
（注）
ファンド名

基準価額（円）

前日比（円）

騰落率

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド

71,051▲13,759▲16.22%

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型

14,805▲2,704▲15.44%

マネックス・日本成長株ファンド

23,052▲3,929▲14.56%

ＭＨＡＭ新興成長株オープン

15,702▲2,664▲14.51%

企業価値成長小型株ファンド

13,108▲2,157▲14.13%

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド

12,032▲1,965▲14.04%

ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション

18,219▲2,956▲13.96%

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド

10,134▲1,610▲13.71%

新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

16,955▲2,683▲13.66%

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド

20,865▲3,286▲13.61%

ファンド''メガ・テック''

10,956▲1,707▲13.48%

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）

24,088▲3,747▲13.46%

厳選ジャパン

14,411▲2,240▲13.45%

日本株オープン 新潮流

11,219▲1,743▲13.45%

未来変革日本株ファンド

12,601▲1,938▲13.33%

新光小型株オープン

43,886▲6,734▲13.30%

新光日本小型株ファンド

16,776▲2,556▲13.22%

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

1

新興企業日本株ファンド（資産成長型）

8,395▲1,275▲13.19%

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン

16,042▲2,431▲13.16%

Ｏｎｅ国内株オープン

33,709▲5,074▲13.08%

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド

15,156▲2,280▲13.08%

新光ジャパンオープン II

8,024▲1,207▲13.08%ハイブリッド・セレクション

34,670▲5,204▲13.05%

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）

12,007▲1,801▲13.04%

コア３０インデックス

15,121▲2,260▲13.00%

きらぼし・みらい応援株式ファンド

7,218▲1,078▲12.99%

ＭＨＡＭ日本成長株オープン

8,055▲1,203▲12.99%

日本厳選中小型株ファンド

9,307▲1,375▲12.87%

ＤＬ日本株式オープン

16,507▲2,382▲12.61%

ジャパンニューエイジオープン

20,535▲2,943▲12.54%

ＭＨＡＭジャパンオープン

11,613▲1,650▲12.44%

たわらノーロード 日経２２５

18,499▲2,620▲12.41%

インデックス マネジメント ファンド ２２５

8,028▲1,136▲12.40%ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

6,008

▲850

▲12.39%日経２２５ノーロードオープン

23,277▲3,284▲12.36%

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）

13,575▲1,906▲12.31%

ブランドエクイティ

13,875▲1,947▲12.31%

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）

15,480▲2,168▲12.28%

ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン

15,072▲2,105▲12.25%

ＭＨＡＭトピックスファンド

17,726▲2,475▲12.25%

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド

36,371▲5,078▲12.25%

たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞

21,667▲3,024▲12.25%

たわらノーロード ＴＯＰＩＸ

16,755▲2,338▲12.25%

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

8,470▲1,177▲12.20%構造改革ジャパン

9,701▲1,342▲12.15%

ＤＩＡＭ成長株オープン

19,718▲2,652▲11.86%

おおさか・かんさいアクティブファンド

11,993▲1,581▲11.65%

日本製鉄グループ株式オープン

8,828▲1,104▲11.12%

海外消費関連日本株ファンド

24,309▲2,965▲10.87%

生活基盤関連株式ファンド

19,901▲2,333▲10.49%

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

2

ＭＨＡＭ株式オープン

2,004

▲228

▲10.22%

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン

12,680▲1,378▲9.80%

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

16,729▲1,684▲9.15%

日本３資産ファンド 成長コース

11,619▲984▲7.81%

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）

19,004▲1,525▲7.43%

尾瀬紀行

11,009▲822▲6.95%

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド

16,273▲1,174▲6.73%

フィッシャーＵＳマイクロ株式ファンド

22,127▲1,587▲6.69%

たわらノーロード フォーカス ＡＩ

22,147▲1,529▲6.46%

世界８資産ファンド 成長コース

15,067▲1,028▲6.39%

バランス物語７０（成長型）

19,109▲1,225▲6.02%

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

18,322▲1,136▲5.84%

Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ

13,383▲821▲5.78%

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）

13,172▲808▲5.78%

米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）

10,474▲598▲5.40%ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン

9,959

▲565

▲5.37%

ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド

21,762▲1,231▲5.35%

米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）

12,348▲695▲5.33%

みずほエマージング株式オープン

14,826▲814▲5.20%

たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）

16,470▲888▲5.12%ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン

10,819▲578▲5.07%

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース

1,596

▲85

▲5.06%

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

23,316▲1,240▲5.05%

たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００

11,120▲587▲5.01%（注）ＤＣ（確定拠出年金）専用ファンド、ＥＴＦ、純資産総額 1 億円未満のファンド、ブルベア型ファンド等を除く。

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。
なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

3

1. 市況の動向
米国で発表された雇用関連の経済指標が市場予想を下回ったことから、米国の景気後退への警戒感が強まり、2 日の米国株式市場は下落しました。この流れを受けて、国内株式市場でも売りが加速
し TOPIX（東証株価指数）が急落したほか、米国の利下げ懸念による円が買われる動きが加速し、多くの通貨に対して円高が進行しました。
また、国内外の株式市場の急落から投資家のリスク回避姿勢が高まり、リートなど相対的にリス
クの高い資産も売られる展開となりました。
【市場データの騰落率等】
前日比

騰落率

取引終了値

TOPIX (東証株価指数)▲310.45▲12.2%

2,227.15

ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数

▲417.98▲2.4%

16,776.16

S&P 先進国 REIT インデックス

▲0.89

▲0.3%

263.54

US ドル／円

▲2.83

▲1.9%

146.53 円

ブラジル レアル／円

▲0.44

▲1.7%

25.65 円

豪 ドル／円

▲1.69

▲1.7%

95.40 円

※国内指数の値は、8 月 5 日時点。海外株式指数の値は 8 月 2 日時点、為替市場は 8 月 2 日時点の取引終了値※海外株式指数の前日比と騰落率は 8 月 1 日時点からの変化を算出※US ドル／円、ブラジル レアル／円および豪 ドル／円の前日比がマイナスの場合は、US ドル安円高、ブラジル レアル安円高および豪 ドル安円高を意味

2. 今後の見通し
日銀による金融政策の不確実性が国内株式市場と為替市場の先行きへの懸念を強めていることに加え、想定外の株価急落で投資家心理は弱気に傾いており、当面は値動きの荒い展開となる可能性があります。
※※※※

前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。
TOPIX の指数値および TOPIX にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウおよび TOPIX にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています
ナスダック総合指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は Nasdaq Stock Market, Inc.に帰属します。
「S&P 先進国 REIT インデックス」は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC またはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ LLC またはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、[S&P 先進国 REIT インデックス]のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

4

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項【投資信託に係るリスクと費用】●投資信託に係るリスクについて
投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託に係る費用について[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]■

お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料：上限３．８５％（税込）
換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。
信託財産留保額：上限０.５％■

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：上限 年率２．０９％（税込）※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。
その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）
等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、
アセットマネジメント One 株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
【ご注意事項】●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。
●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
●投資信託は、
1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

52024年8月5日

8月5日の当社ファンドの基準価額下落について【基準価額下落率5％以上のファンド】
基準価額 前営業日比

騰落率＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド

18,718円-2,630円-12.32%

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

38,807円-5,451円-12.32%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

20,870円-2,931円-12.31%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド

20,066円-2,818円-12.31%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ

20,593円-2,892円-12.31%

ＤＣニッセイ国内株式インデックス

20,361円-2,843円-12.25%

ニッセイＴＯＰＩＸオープン

23,041円-3,217円-12.25%

ＦＷニッセイ国内株インデックス

12,091円-1,688円-12.25%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

16,635円-2,322円-12.25%

ニッセイ日本株ファンド

31,946円-4,426円-12.17%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド

9,105円-1,254円-12.11%

ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ

20,505円-2,823円-12.10%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型）

21,379円-2,943円-12.10%

ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド

14,029円-1,901円-11.93%

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（資産成長型）【愛称：ＥＳＧジャパン】

11,925円-1,586円-11.74%

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）【愛称：ＥＳＧジャパン】

8,490円-1,129円-11.74%

げんせん投信

14,991円-1,991円-11.72%

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型）

11,917円-1,564円-11.60%ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）

9,162円-1,202円-11.60%

ニッセイ日本勝ち組ファンド

24,500円-3,126円-11.32%

ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド

18,294円-2,334円-11.31%

ニッセイ日本株グロースオープン【愛称：生活３Ｃ】

8,895円-1,116円-11.15%

ＤＣニッセイ日本株グロースファンド

27,096円-3,398円-11.14%

ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

7,978円-999円-11.13%

ニッセイ健康応援ファンド

9,123円-1,094円-10.71%

ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンド【愛称：ジャパンＡＩ革命】

18,206円-2,106円-10.37%

ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン

12,410円-1,292円-9.43%

13,104円-1,349円-9.33%

2,645円-270円-9.26%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）

16,117円-1,352円-7.74%

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）【愛称：ファンドパック３】

17,214円-1,316円-7.10%

ニッセイＪリートオープン

米ドル投資型（年１回決算型）

18,575円-1,343円-6.74%

ニッセイＪリートオープン

米ドル投資型（毎月分配型）

10,667円-768円-6.72%

ファンド名

米ドル投資型【愛称：ＪＰＸジャスト】※

ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド【愛称：かいまし２２５】ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）【愛称：ＪＰＸプレミアム】※

01/04●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
＜24-TD-S94＞

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

12,722円-827円-6.10%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０

9,338円-607円-6.10%

11,295円-734円-6.10%

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

38,069円-2,406円-5.94%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

18,929円-1,196円-5.94%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】

36,505円-2,275円-5.87%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】

11,685円-726円-5.85%

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）

10,845円-663円-5.76%

ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）

13,352円-816円-5.76%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

22,038円-1,343円-5.74%

ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）【愛称：エマテック】

9,530円-575円-5.69%

ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：エマテック】

9,413円-565円-5.66%

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）【愛称：ゆめ計画70（確定拠出年金）】

23,000円-1,376円-5.64%

ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（株式重視型）【愛称：ゆめ計画70】

18,492円-1,106円-5.64%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

18,359円-1,082円-5.57%

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート)【愛称：ファンドパック５】

16,334円-957円-5.53%

グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）

9,932円-569円-5.42%

グローバル・ディスラプター成長株ファンド（資産成長型）

11,434円-649円-5.37%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

17,825円-1,008円-5.35%

ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（資産成長型）【愛称：フォー・ザ・フューチャー】

11,995円-658円-5.20%

ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：フォー・ザ・フューチャー】

10,127円-552円-5.17%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド

15,866円-842円-5.04%

限定追加型・繰上償還条項付

ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３−０７（為替ヘッジなし）※「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資限定）米ド
ル・クラス/カバード・コール・クラス」を主な投資対象としており、本日の基準価額は前営業日（8月2日）の株価水準、為替水準（ＷＭロイター）が反映されています。

02/04●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

市場の動向
8月2日の米国株式市場は、主要3指数がそろって下落しました。
同日発表された7月の米雇用統計において非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、失業率も4.3％と高水準に達した結果、米経済の減速懸念が強まりました。また、決算が振るわなかったインテルやアマゾン・ドット・コムなどの個別銘柄が大きく売られ、ナスダック総合株価指数や主要な半導体関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も大幅に下落しました。
外国為替市場では、米雇用統計の悪化を受けて米経済の減速が意識され、米連邦準備制度
理事会（ＦＲＢ）が大幅利下げに動くとの思惑から、日米の金利差縮小を見込んだ動きが強まり、円高・ドル安が加速しました。
また、8月2日と同様に米国市場での株安と円高の流れを受け、8月5日の東京株式市場も全面安の展開となりました。

株式

7月31日

8月1日

8月2日

5,233.18

4,859.59

4,607.76−

7.01%-7.14%-5.18%−

5,522.30

5,446.68

5,346.56−

1.58%-1.37%-1.84%−

17,599.40

17,194.14

16,776.16

−

2.64%

-2.30%-2.43%−

2,794.26

2,703.69

2,537.60

2,227.15

1.45%-3.24%-6.14%-12.23%

39,101.82

38,126.33

35,909.70

31,458.42

1.49%-2.49%-5.81%-12.40%25,602.63

24,788.29

23,248.54

20,365.07

1.48%-3.18%-6.21%-12.40%米ドル/円レート（円）152.44149.62149.52145.47（対顧客電信売買相場仲値）対前営業日比-1.06%-1.85%-0.07%-2.71%

米ドル/円レート（円）150.46150.07146.66−-2.68%-0.26%-2.27%−

フィラデルフィア半導体指数
対前営業日比米S&P500
対前営業日比米ナスダック総合指数
対前営業日比TOPIX
対前営業日比
日経平均株価（円）
対前営業日比JPX日経インデックス400
対前営業日比為替（ＷＭロイター）※株式
為替

対前営業日比ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
対顧客電信売買相場仲値のデータおよびロンドン16時のＷＭロイターのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

03/04

8月5日

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

【ご投資にあたっての留意点】• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイア
セットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
• ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】[投資者が直接的に負担する費用]■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）
信託財産留保額 上限0.03％■換金時・・・信託財産留保額 上限0.5％[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.0185％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

【当資料に関する留意点】• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証する
ものではありません。
• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
• 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

＜設定・運用＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

ホームページ

04/04

https://www.nam.co.jp/

商 号 等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

受益者様⽤資料
2024年8⽉5⽇

受益者の皆様へ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について（8⽉5⽇の基準価額の変動要因についてのお知らせ）
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年8⽉5⽇、次⾴以降のファンドの基準価額が前営業⽇⽐5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について次⾴以降のファンドの8⽉5⽇の基準価額は、8⽉2⽇〜5⽇の相場変動の影響を受けます。
2⽇の⽶国株式市場は、7⽉の雇⽤関連などの経済指標が悪化し、景気後退への警戒感などから下落しました。為替市場においても⽇⽶⾦利差縮⼩観測などから円⾼が進⾏し、5⽇の⽇本株式市場は、2⽇に続き⽶国株式の下落と円⾼を受けて全⾯安の展開となりました。
主な指数等の終値と騰落率（前営業⽇⽐）は以下の通りです。

国内株式指数
⽇経平均株価（騰落率）

TOPIX (東証株価指数)（騰落率）

8⽉5⽇終値

8⽉2⽇終値

8⽉1⽇終値

31,458.42 円▲12.40 ％2,227.15 ポイント
▲12.23 ％35,909.70 円▲5.81 ％
2,537.60 ポイント
▲6.14 ％

38,126.33 円▲2.49 ％
2,703.69 ポイント
▲3.24 ％

海外株式指数
S&P 500種指数

8⽉2⽇終値

8⽉1⽇終値

7⽉31⽇終値

5,346.56 ポイント

5,446.68 ポイント（騰落率）

▲1.84 ％

▲1.37 ％

5,522.30 ポイント
1.58 ％

ナスダック 総合指数

16,776.16 ポイント

17,194.14 ポイント

17,599.40 ポイント（騰落率）

▲2.43 ％

▲2.30 ％

2.64 ％

指数
⽶ドル/円

8⽉5⽇終値

8⽉2⽇終値

8⽉1⽇終値

145.47 円

149.52 円

149.62 円（騰落率）▲2.71 ％

▲0.07 ％

▲1.85 ％

メキシコペソ /円

7.22 円7.72 円

7.99 円（騰落率）▲6.56 ％

▲3.30 ％

▲1.59 ％

為替（出所）Bloomberg

これらの影響から次⾴以降のファンドの基準価額は下落しました。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

1/5

受益者様⽤資料

２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド
ファンド名ＤＣトヨタ⾃動⾞／トヨタグループ株式ファンド

基準価額（円）

前営業⽇⽐（円）（2024年8⽉5⽇）（2024年8⽉2⽇⽐）

30,769▲5,456

変動率▲15.06%トヨタ⾃動⾞／トヨタグループ株式ファンド

29,916▲5,273▲14.98%三井住友・バリュー株式年⾦ファンド
⼤和住銀ＤＣ⽇本株式ファンド
⼤和住銀ＤＣ国内株式ファンド
ウツミ屋 ⽇本株ファンド「あゆみ」
三井住友・ＤＣ⽇本株式リサーチファンド
三井住友・⽇本株オープン
⼤和住銀⽇本グロース株ファンド
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
⽇本株・アクティブ・セレクト・オープン
三井住友・ＤＣ国内株式アクティブＳ
⼤和住銀ＤＣ⽇本バリュー株ファンド
三井住友ＤＳ⽇本バリュー株ファンド
産業競争⼒強化ファンド
ＲＯＥ向上・⽇本厳選株式ファンド
アクティブ元年・⽇本株ファンド
⼤和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド（ダイワＳＭＡ専⽤）
⼤和住銀ＤＣ⽇本株式アクティブファンド
三井住友ＤＳ・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
⼤和住銀⽇本⼩型株ファンド
シナプス（Synapse）
三井住友・株式アナライザー・オープン
三井住友・⽇経２２５オープン
三井住友・２２５オープン
三井住友・ＤＣ年⾦⽇本株式225ファンド
エス・ビー・⽇本株オープン２２５
京都企業株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）
京都企業株式ファンド（資産成⻑型）
三井住友ＤＳ・⽇経２２５インデックス・ファンド
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（⽇経２２５）
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年⾦ファンド
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・⽇本株インデックスファンド
三井住友・⽇本株式インデックス年⾦ファンド
⽇興ＦＷＳ・⽇本株インデックス
三井住友・ライフビュー・⽇本株式ファンド
三井住友・⽇本株・成⻑⼒ファンド
中部経済圏株式ファンド
三井住友・⽇本株式ＥＳＧファンド
ニッポン中⼩型株ファンド
げんき１００年ライフ株式ファンド
三井住友・中⼩型株ファンド
アクセラレーション・ジャパン２０２３－０５（限定追加型・早期償還条項付）

24,21342,706
23,6439,889
14,537
14,138
16,798
11,682
9,647
22,98036,081
17,491
11,7208,354
20,49718,36622,029
7,705
21,098
8,779
10,19324,02529,53337,24718,804
9,156
9,462
12,23014,76832,414
12,513
15,96038,44237,898
12,234
21,03913,933
10,737
14,736
18,465
9,715
41,825
9,017▲3,932▲6,924▲3,821▲1,581▲2,275▲2,203▲2,611▲1,807▲1,491▲3,551▲5,545▲2,668▲1,773▲1,252▲3,071▲2,742▲3,269▲1,143▲3,100▲1,265▲1,461▲3,397▲4,164▲5,251▲2,650▲1,290▲1,333▲1,722▲2,078▲4,533▲1,749▲2,230▲5,370▲5,294▲1,708▲2,891▲1,911▲1,434▲1,965▲2,394▲1,233▲5,302▲1,109▲13.97%▲13.95%▲13.91%▲13.78%▲13.53%▲13.48%▲13.45%▲13.40%▲13.39%▲13.38%▲13.32%▲13.23%▲13.14%▲13.03%▲13.03%▲12.99%▲12.92%▲12.92%▲12.81%▲12.59%▲12.54%▲12.39%▲12.36%▲12.36%▲12.35%▲12.35%▲12.35%▲12.34%▲12.34%▲12.27%▲12.26%▲12.26%▲12.26%▲12.26%▲12.25%▲12.08%▲12.06%▲11.78%▲11.77%▲11.48%▲11.26%▲11.25%▲10.95%※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

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受益者様⽤資料

２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド（続き）
ファンド名
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
⽇本好配当株オープン
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
⽇本⾼配当株フォーカス（プレミアジャパン）
⽇本株アルファ・カルテット（年２回決算型）
⽇本株アルファ・カルテット（毎⽉分配型）
⽇本株厳選ファンド・メキシコペソコース
⽇本株２２５・⽶ドルコース
⼤和住銀ＤＣ年⾦設計ファンド７０
ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
ドナルド・スミス⽶国ディープバリュー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
三井住友・年⾦プラン70
富岡製⽷場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
⽇本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
グローバルＥＶ関連株ファンド（為替ヘッジなし）
三井住友・ＤＣ年⾦バランス70（株式重点型）
アジアＧＸ関連株式ファンド
ＳＭＢＣファンドラップ・⽇本バリュー株
三井住友ＤＳ・年⾦バランス70（株式重点型）
イノベーション・インデックス・ＡＩ
⽇興ＦＷＳ・⽇本株クオリティ
グローバル⾃動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
三井住友・資産最適化ファンド（５成⻑重視型）
ＳＭＢＣファンドラップ・⽇本中⼩型株
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
三井住友・ＤＣバランスファンド（成⻑型）ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
アジア成⻑投資戦略ファンド
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型）
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
⽇興ＦＷＳ・⽇本株市場型アクティブ
ワールド・リゾート関連株式ファンド
⽇本株厳選ファンド・豪ドルコース
グローバルＧＸ関連株式ファンド
⽇本株厳選ファンド・トルコリラコース
世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）
世界新時代株式ファンド（資産成⻑型）
ＴＴＩ・エマージング厳選株式ファンド
ＳＭＢＣファンドラップ・⽇本グロース株
⽇本株厳選ファンド・⽶ドルコース
グローバルＡＩファンド

基準価額（円）

前営業⽇⽐（円）（2024年8⽉5⽇）（2024年8⽉2⽇⽐）

26,158
8,194
19,334
9,517
14,651
27,527
2,526
15,254
21,31940,736
15,414
13,172
20,714
12,747
12,508
4,636
15,11624,828
8,630
26,843
15,56831,037
9,523
21,251
17,147
22,27015,097
14,863
15,545
20,58635,443
11,132
22,734
13,625
14,375
9,133
13,636
9,028
3,360
10,37813,76911,386
11,681
12,20039,305▲3,207▲991▲2,213▲1,049▲1,594▲2,768▲263▲1,311▲1,770▲3,360▲1,264▲1,053▲1,651
▲974
▲950
▲351
▲1,109▲1,792▲621▲1,930▲1,118▲2,218▲668▲1,443▲1,152▲1,487▲1,004▲988▲1,033▲1,353▲2,322▲728▲1,485
▲887
▲926
▲582
▲859
▲567
▲211
▲648
▲859
▲706
▲724
▲752
▲2,402

変動率▲10.92%▲10.79%▲10.27%▲9.93%▲9.81%▲9.14%▲9.07%▲7.91%▲7.67%▲7.62%▲7.58%▲7.40%▲7.38%▲7.10%▲7.06%▲7.04%▲6.84%▲6.73%▲6.71%▲6.71%▲6.70%▲6.67%▲6.55%▲6.36%▲6.30%▲6.26%▲6.24%▲6.23%▲6.23%▲6.17%▲6.15%▲6.14%▲6.13%▲6.11%▲6.05%▲5.99%▲5.93%▲5.91%▲5.91%▲5.88%▲5.87%▲5.84%▲5.84%▲5.81%▲5.76%※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
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受益者様⽤資料

２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド（続き）
ファンド名
グローバル好配当株オープン（年１回決算型）
グローバル好配当株オープン
クライメート・ソリューション・ファンド
⽇本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
三井住友ＤＳ・ＦＷ専⽤ポートフォリオ・レベル５（積極成⻑型）
三井住友・グローバル株式年⾦ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
三井住友・アジア４⼤成⻑国オープン
グローバル・ベスト・ファンド
グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）
グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成⻑型）グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）
アジア・スマートロジスティクスファンド
三井住友・⽇経アジア３００ｉインデックスファンド
ロックフェラー⽶国中⼩型イノベーターズ・ファンド
メキシコ債券オープン（資産成⻑型）
メキシコ債券オープン（毎⽉分配型）
⼤和住銀ＤＣ外国株式ファンド
⼤和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専⽤）
三井住友・ＤＣ外国株式アクティブ
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成⻑型）

基準価額（円）

前営業⽇⽐（円）（2024年8⽉5⽇）（2024年8⽉2⽇⽐）

11,746
11,853
12,637
15,791
11,16233,568
10,093
20,775
9,903
12,592
9,214
14,684
13,23023,24815,664
6,400
91,27045,342
24,76451,066
15,598

▲717
▲723
▲766
▲938
▲657
▲1,963▲588▲1,206
▲572
▲722
▲526
▲830
▲745
▲1,307▲869▲353▲5,018▲2,485▲1,353▲2,763▲838

変動率▲5.75%▲5.75%▲5.72%▲5.61%▲5.56%▲5.52%▲5.51%▲5.49%▲5.46%▲5.42%▲5.40%▲5.35%▲5.33%▲5.32%▲5.26%▲5.23%▲5.21%▲5.20%▲5.18%▲5.13%▲5.10%※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

以上※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
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受益者様⽤資料【重要な注意事項】【投資信託商品についてのご注意（リスク、費⽤）】●投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、投資信託に組み⼊れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果として投資信託に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯⾦とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。
●投資信託に係る費⽤についてご投資いただくお客さまには以下の費⽤をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費⽤・・・購⼊時⼿数料 上限3.85％（税込）
・・・換⾦（解約）⼿数料 上限1.10%（税込）
・・・信託財産留保額 上限0.50％◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤・・・信託報酬 上限 年2.255％（税込）◆その他費⽤・・・監査費⽤、有価証券の売買時の⼿数料、デリバティブ取引等に要する費⽤（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費⽤等が信託財産から⽀払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から⽀払われます。投資信託証券を組み⼊れる場合には、お客さまが間接的に⽀払う費⽤として、当該投資信託の資産から⽀払われる運⽤報酬、投資資産の取引費⽤等が発⽣します。これらの費⽤等に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算⽅法等を具体的には記載できません。
※なお、お客さまにご負担いただく上記費⽤等の合計額、その上限額および計算⽅法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。
【ご注意】
上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきましては、三井住友
DSアセットマネジメントが運⽤するすべての投資信託における、それぞれの費⽤の最⾼の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費⽤は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。
投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭⽇の取扱い等により、換⾦等ができないことがありますのでご注意ください。
〔2024年3⽉31⽇現在〕【委託会社】
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
 当資料は、受益者の⽅への情報提供を⽬的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、⽣命保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。
 当資料に基づいて取られた投資⾏動の結果については、当社は責任を負いません。
 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
 当資料は当社が信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇︓2024年8⽉5⽇

5/5

2024年8月6日
日興アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの8月5日における基準価額の下落について
弊社運用ファンドにつきまして、8月5日に基準価額が前日比で5％超下落したファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

日本郵政株式／グループ株式ファンド

10,592円-2,300円-17.8%

上場インデックスファンド日経半導体株

12,748円-2,219円-14.8%

ジャパン半導体株式ファンド

9,040円-1,559円-14.7%

日興グローイング・ベンチャーファンド

27,774円-4,737円-14.6%

日本新興株オープン

23,281円-3,919円-14.4%

日興中小型グロース・ファンド

24,088円-3,856円-13.8%

年金積立 ジャパンオープン

29,535円-4,684円-13.7%

日興ジャパンオープン

18,748円-2,964円-13.7%

インデックスファンド日経平均高配当株50（奇数月分配型）

9,081円-1,424円-13.6%

Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）

9,102円-1,427円-13.6%

Ｊキャップ日本株ファンド

21,408円-3,279円-13.3%

年金積立 Ｊグロース

37,513円-5,723円-13.2%

利益還元成長株オープン

25,007円-3,814円-13.2%

ミュータント

18,270円-2,775円-13.2%

国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）

18,131円-2,731円-13.1%

日興アクティブバリュー

33,324円-5,019円-13.1%

日興エコファンド

15,582円-2,310円-12.9%

年金積立 エコファンド

22,742円-3,371円-12.9%

年金積立 アクティブ・ダイナミクス

19,364円-2,779円-12.6%

日興アクティブ・ダイナミクス

16,423円-2,354円-12.5%

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

20,260円-2,902円-12.5%

年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン

31,569円-4,512円-12.5%

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）

18,866円-2,694円-12.5%

インデックスファンドJPX日経400

21,543円-3,060円-12.4%

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400

18,686円-2,646円-12.4%

上場インデックスファンド２２５

32,433円-4,590円-12.4%（次ページに続きます）■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （1/6）

（前ページより続きます）【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）25,065円-3,547円-12.4%

インデックスファンド２２５（日本株式）

37,755円-5,342円-12.4%

インデックスファンド２２５

8,690円-1,228円-12.4%

株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型

10,904円-1,534円-12.3%

上場インデックスファンド日本経済貢献株

23,507円-3,305円-12.3%

インデックスファンドＴＳＰ

11,706円-1,637円-12.3%

インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）

30,819円-4,301円-12.2%

年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）

28,797円-4,017円-12.2%

インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）

27,394円-3,821円-12.2%

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

228,453円 -31,864円-12.2%

インデックスポートフォリオ

9,930円-1,385円-12.2%ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）

30,187円-4,209円-12.2%

日興キャッシュリッチ・ファンド

40,942円-5,589円-12.0%

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

17,571円-2,396円-12.0%

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

8,025円-1,094円-12.0%

キャピタルオープン

13,563円-1,847円-12.0%

上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）

250,286円 -33,128円-11.7%

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials

17,840円-2,305円-11.4%

日興ジャパン高配当株式ファンド

24,301円-3,130円-11.4%

低位株オープン

26,993円-3,359円-11.1%

ジパング・オーナー企業株式ファンド

9,847円-1,131円-10.3%

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ

188,264円 -21,226円-10.1%

日興エボリューション

10,719円-1,063円-9.0%

ＤＣインデックスバランス（株式80）

39,490円-3,495円-8.1%

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

33,475円-2,878円-7.9%

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

9,946円

-854円

-7.9%

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）

28,149円-2,364円-7.7%

インデックスファンドSOX指数（米国上場半導体株式）

13,072円-1,090円-7.7%

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

8,816円

-689円

-7.2%

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）

4,610円

-360円

-7.2%

年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）

37,048円-2,806円-7.0%（次ページに続きます）■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （2/6）

（前ページより続きます）【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

グローバル・プロスペクティブ・ファンド

11,661円

-819円

-6.6%

グローバル水素株式ファンド

10,360円

-724円

-6.5%

グローバル・メタバース株式ファンド

12,288円

-844円

-6.4%

Tracers グローバル２倍株（地球コンプリート）

11,074円

-757円

-6.4%

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）

19,131円-1,283円-6.3%

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）

8,887円

-593円

-6.3%

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド

5,784円

-382円

-6.2%

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

7,377円

-487円

-6.2%

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）

5,813円

-376円

-6.1%

グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）

7,469円

-483円

-6.1%

グローバル・フィンテック株式ファンド

21,936円-1,414円-6.1%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）

1,664円

-104円

-5.9%

資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース

1,955円

-122円

-5.9%

日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド

20,950円-1,307円-5.9%

グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）

21,712円-1,352円-5.9%

グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

9,110円

-566円

-5.8%

ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）

10,750円

-661円

-5.8%

ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）

22,136円-1,361円-5.8%

グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

15,011円

-917円

-5.8%

グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）

8,788円

-536円

-5.7%

バランスポートフォリオ

11,217円

-681円

-5.7%

ＤＣインデックスバランス（株式60）

31,060円-1,880円-5.7%

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

11,427円

-688円

-5.7%

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）

18,313円-1,099円-5.7%

財形株投（一般財形50）

12,780円

-764円

-5.6%

日興グラビティ・アメリカズ・ファンド

42,546円-2,533円-5.6%

上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）

215,186円 -12,633円-5.5%

年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）

32,050円-1,881円-5.5%

ＧＷ７つの卵11,173円

-654円

-5.5%

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）

23,624円-1,363円-5.5%

日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド

21,914円-1,264円-5.5%（次ページに続きます）■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （3/6）

（前ページより続きます）【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース

2,411円

-132円

-5.2%

年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド

49,899円-2,672円-5.1%

インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）

20,980円-1,111円-5.0%

上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし

460,308円 -24,358円-5.0%（ご注意）分配金をお支払いしたファンドについて
前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。
（ご注意）時価評価の適用時間について
上記掲載の投資信託が外国籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （4/6）

【基準価額の下落要因】
2日、米国では、同日に発表された7月の雇用統計において、非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったほか、失業率が前月よりも上昇したことなどから、景気が想定以上に減速しているとの警戒感が強まり、株価が下落しました。また、前日に発表された半導体関連企業の決算内容が嫌気されたことなども株価の重石となりました。
5日、日本の株式市場では、前週末の米株式相場の大幅安や米景気減速懸念の高まりに加え、足元の大幅な円高進行を受けた日本企業の業績下振れ懸念などを背景に、投資家のリスク回避
姿勢が強まり、売りが売りを呼ぶ展開となりました。
外国為替市場で円高・米ドル安が進むとともに、資源国通貨安となったことも基準価額の下落要因となりました。
海外主要指数

8月1日

騰落率

8月2日

S&P500種

5,446.68

5,346.56-1.8%

NYダウ工業株30種

40,347.97

39,737.26-1.5%

ナスダック総合指数

17,194.14

16,776.16-2.4%

ナスダック100指数

18,890.39

18,440.85-2.4%

フィラデルフィア半導体株指数

4,859.59

4,607.76-5.2%

S&P/ASX200指数

8,114.67

7,943.24-2.1%

S&P BDC指数（米ドルベース）

408.74395.04-3.4%

原油先物（WTI、期近物）

76.31

73.52

-3.7%

国内主要指数

8月2日

騰落率

8月5日

TOPIX（東証株価指数）

2,537.60

2,227.15-12.2%

日経平均株価35,909.70

31,458.42-12.4%

576.29485.02-15.8%

9,079.05

7,732.56-14.8%

東証グロース市場250指数
日経半導体株指数
為替（対円、使用レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等）※騰落率のプラスは円安、マイナスは円高

8月2日

騰落率

8月5日

米ドル

149.52145.47

-2.7%

豪ドル

97.02

94.40

-2.7%

南アフリカ・ランド

8.18

7.93

-3.1%

ブラジル・レアル

26.00

25.37

-2.4%

●信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （5/6）

■リスク情報⚫ 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
⚫ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
■手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
換金手数料
信託財産留保額

上限3.85％（税抜3.5％）
上限1.1％（税抜1.0％）
上限0.6％＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬（年率）

その他費用

上限2.339％（税抜2.24％）
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
《ご注意》⚫ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）⚫ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■その他の留意事項⚫ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
⚫ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
⚫ 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （6/6）

【ご参考資料】
2024 年 8 月 6 日
U

8 月 5 日の弊社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024 年 8 月 5 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。
以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
１．2024 年 8 月 5 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託
ファンド名
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）
野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型）
野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）
情報エレクトロニクスファンド
小型ブルーチップオープン
ノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け）
京都・滋賀インデックス ファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
ロボ・ジャパン（円投資型）
ラップ専用・日本株式アクティブ（セレクト・オポチュニティ）日本次世代経営者ファンド
野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け）
日本新興成長企業株ファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け）
ストラテジック・バリュー・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け）
ノムラ日本株戦略ファンド
野村日本割安低位株オープン
リサーチ・アクティブ・オープンリサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け）
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け）
野村ジャパンドリーム（野村SMA・EW向け）
ミリオン（ジャパン ドリーム ポートフォリオ）
野村リアルグロース・オープン
ノムラ THE NIPPON
野村インデックスファンド・JPX日経400
JPX日経400ファンド
株式インデックス 225
野村つみたて日本株投信積立て株式ファンド
ミリオン（インデックスポートフォリオ）
野村インデックスファンド・日経225
はじめてのNISA・日本株式インデックス（日経225）
野村日経225インデックス（野村SMA・EW向け）
ノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け）

基準価額
23,994円
18,870円
19,074円
27,540円
17,912円
18,201円
20,351円
13,832円
17,269円
10,154円
10,905円
24,634円
8,972円
18,231円
40,861円
27,907円
20,050円
12,589円
13,474円
15,858円
20,281円
18,284円
16,500円
69,659円
16,524円
18,155円
22,152円
20,136円
11,651円
17,354円
474円
11,405円
37,983円
9,878円
14,448円
20,868円

前日比-5,182円-3,340円-3,369円-4,548円-2,869円-2,886円-3,212円-2,183円-2,692円-1,564円-1,677円-3,777円-1,363円-2,763円-6,191円-4,226円-3,028円-1,892円-1,992円-2,276円-2,910円-2,623円-2,362円-9,964円-2,355円-2,586円-3,140円-2,854円-1,649円-2,453円-67円-1,612円-5,368円-1,396円-2,041円-2,920円

前日比
騰落率-17.8%-15.0%-15.0%-14.2%-13.8%-13.7%-13.6%-13.6%-13.5%-13.3%-13.3%-13.3%-13.2%-13.2%-13.2%-13.2%-13.1%-13.1%-12.9%-12.6%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.5%-12.4%-12.4%-12.4%-12.4%-12.4%-12.4%-12.4%-12.4%-12.4%-12.3%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
1/5

【ご参考資料】

ファンド名トピックス・インデックス・オープン
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）
野村インデックスファンド・TOPIX
世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ESG投資）
好配当日本株式 オープン
日本好配当株投信
3県未来ファンド
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式
野村継続増配日本株
野村日本小型株セレクト（野村SMA・EW向け）
野村日本最高益更新企業ファンド
スーパー トレンド オープン
ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）
ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）
関西応援ファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村SMA向け）
野村日本企業価値向上オープン（円投資型）
野村サービス関連株ファンド
脱炭素ジャパン野村日本真小型株投信
野村小型株オープン
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5
野村ファンドラップ日本株
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）
ノムラファンドマスターズ日本株
マイストーリー・日本株100

基準価額
10,303円
10,088円
19,405円
17,694円
32,765円
9,655円
14,076円
14,424円
9,847円
18,677円
20,848円
10,610円
10,599円
9,155円
10,766円
17,136円
13,985円
17,765円
22,840円
14,134円
19,697円
10,973円
20,071円
15,885円
52,053円
11,468円
40,240円
18,429円
56,336円
22,528円
35,885円
33,539円
7,153円
63,002円
36,714円
23,712円
35,621円
19,809円
47,189円
35,124円
134,539円
35,489円
31,384円
11,518円
18,175円
11,411円
12,613円
20,542円

前日比-1,440円-1,409円-2,710円-2,471円-4,575円-1,338円-1,941円-1,988円-1,351円-2,538円-2,772円-1,403円-1,399円-1,208円-1,305円-2,072円-1,675円-2,111円-2,712円-1,677円-2,337円-1,271円-2,309円-1,660円-5,339円-1,175円-3,696円-1,685円-5,126円-2,041円-3,106円-2,883円-600円-5,250円-3,058円-1,972円-2,952円-1,639円-3,903円-2,900円-10,972円-2,693円-2,361円-862円-1,349円-817円-899円-1,461円

前日比
騰落率-12.3%-12.3%-12.3%-12.3%-12.3%-12.2%-12.1%-12.1%-12.1%-12.0%-11.7%-11.7%-11.7%-11.7%-10.8%-10.8%-10.7%-10.6%-10.6%-10.6%-10.6%-10.4%-10.3%
-9.5%
-9.3%
-9.3%
-8.4%
-8.4%
-8.3%
-8.3%
-8.0%
-7.9%
-7.7%
-7.7%
-7.7%
-7.7%
-7.7%
-7.6%
-7.6%
-7.6%
-7.5%
-7.1%
-7.0%
-7.0%
-6.9%
-6.7%
-6.7%
-6.6%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

ファンド名
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）
バランスセレクト70
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型
野村資産設計ファンド2060
野村世界６資産分散投信（成長コース）
米国NASDAQオープンBコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
野村未来トレンド発見ファンド Dコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
野村未来トレンド発見ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・マルチテーマ）
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース
ノムラファンドマスターズ日本小型株
財形株投（一般財形50）
野村資産設計ファンド2050
野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3
ミリオン（バランスポートフォリオ）
アジア好配当株投信
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

基準価額
26,603円
31,301円
48,652円
14,924円
44,515円
24,552円
41,972円
11,505円
44,731円
14,950円
19,509円
33,155円
21,954円
10,648円
26,252円
12,498円
28,754円
19,377円
19,918円
18,086円
12,700円
17,121円
19,691円
10,983円
15,035円
13,959円
15,678円
33,641円
16,168円

前日比-1,841円-2,161円-3,338円-1,022円-3,016円-1,629円-2,739円-750円-2,907円-969円-1,247円-2,100円-1,369円-648円-1,597円-759円-1,737円-1,169円-1,193円-1,073円-749円-965円-1,106円
-601円
-822円
-762円
-853円
-1,824円
-859円

前日比
騰落率
-6.5%
-6.5%
-6.4%
-6.4%
-6.3%
-6.2%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.0%
-6.0%
-5.9%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.6%
-5.6%
-5.3%
-5.3%
-5.2%
-5.2%
-5.2%
-5.2%
-5.1%
-5.0%

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。
・ 当資料でお知らせする「基準価額 5％超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5％以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5％の下落となる場合は含んでおりません。
・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。
・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

２．主な市場動向について31日から1日の騰落率

1日から2日の騰落率

2日から5日
の騰落率

7月31日

8月1日

8月2日

8月5日

TOPIX (東証株価指数)

2,794.26

2,703.69

2,537.60

2,227.15

-3.2%

-6.1%

-12.2%

NYダウ工業株30種

40,842.79

40,347.97

39,737.26

38,703.27

-1.2%

-1.5%

-2.6%

MSCIコクサイ・インデックス

3,698.38

3,646.30

3,579.26

3,484.06

-1.4%

-1.8%

-2.7%

MSCIエマージング・インデックス

1,084.77

1,087.80

1,061.23

1,016.48

0.3%

-2.4%

-4.2%

FTSE NAREIT 全REIT指数

223.79226.40226.48219.84

1.2%

0.0%

-2.9%

東証REIT指数

1,722.58

1,712.20

1,685.27

1,621.75

-0.6%

-1.6%

-3.8%

ﾗｯｾﾙ野村中小型ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（配当含む）

1,471.44

1,427.18

1,346.78

1,193.78

-3.0%

-5.6%

-11.4%（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

米ドル

152.44149.62149.5231日から1日の騰落率
145.47-1.8%

ユーロ

164.89161.96161.35158.81

為替（対円レート）（投資信託協会）

7月31日

8月1日

8月2日

8月5日

-1.8%

1日から2日の騰落率-0.1%

2日から5日
の騰落率
-2.7%

-0.4%

-1.6%

（注）為替についてはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

8 月 2 日の世界の株式市場が大きく下落したほか、週明け 8 月 5 日の日本株式市場も記録的な暴落となりました。また、5 日の日本時間にかけての米ドル円相場も大幅な円高米ドル安となりました。きっかけは 2 日に発表された 7 月の米雇用統計において、米労働市場の減速が確認されたことと見られています。米景気減速懸念が台頭して 2 日の欧米株式市場が軟調に推移、米長期金利も大幅に低下、それを受けて円高米ドル安が急速に進みました。急速かつ大幅な円高米ドル安によって日本企業の業績悪化が警戒され、5 日の日本株式市場が記録的な暴落となりました。以上のことから、日本株式ファンドの基準価額が大幅に下落したほか、外国株式ファンドの基準価額も株安と円高の影響から大きく下落しました。
以上

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

野村アセットマネジメントからのお知らせ■ご注意
下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なります
ので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。
■投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付
書面をよくご覧下さい。
■投資信託に係る費用について
以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。
2024 年 8 月現在

ご購入時手数料《上限3.85％（税込み）》

運用管理費用（信託報酬）《上限2.222％（税込み）》

信託財産留保額《上限0.5％》
その他の費用投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社
は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等
により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、
ご自身でご判断下さい。
当資料で使用した指数について●TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor’s®および
S&P®は Standard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJI に付与されています。●MSCIコクサイ・インデックス、MSCIエマージング・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●FTSE NAREIT 全REIT指数は、FTSEにより計算され、指数に関する全ての権利はFTSEおよびNAREITに帰属します。●Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リ
サーチ＆コンサルティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、
Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではありません。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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ご参考資料（臨時レポート）
2024 年 8 月 5 日
フィデリティ投信株式会社

8 月 5 日の弊社ファンドの基準価額の下落について
2024 年 8 月 5 日、弊社ファンドの一部において、基準価額が 5％以上下落いたしました。該当ファンドおよび主な要因につきましては、以下のようにお知らせいたします。

１． 基準価額が前日比で 5％以上下落した公募ファンド
主に世界の株式などに投資するファンド
ファンド名

基準価額

前日比

前日比
騰落率

フィデリティ・アジア株・ファンド

76,467 円-4,425 円-5.47%

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド B コース(為替ヘッ

16,359 円-943 円-5.45%

11,311 円-648 円-5.42%

25,809 円-1,413 円-5.19%

49,639 円-2,714 円-5.18%

49,516 円-2,710 円-5.19%

24,297 円-1,330 円-5.19%

フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)

20,369 円-1,140 円-5.30%

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060

19,425 円-1,051 円-5.13%

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060

20,242 円-1,089 円-5.11%

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065

14,842 円-824 円-5.26%

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070

14,890 円-817 円-5.20%

フィデリティ・新興国厳選株ファンド B コース(為替ヘッジなし)

18,416 円-1,158 円-5.92%

フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)

15,435 円-943 円-5.76%

フィデリティ・世界割安成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)

30,186 円-1,852 円-5.78%

フィデリティ・世界割安成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)(野22,214 円-1,352 円-5.74%

10,364 円-631 円-5.74%

10,257 円-879 円-7.89%

ジなし)
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド D コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村 SMA・EW 向け) B コー
ス(為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村 SMA 向け)B コース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B コース(為替ヘッ
ジなし)

村 SMA・EW 向け)
フィデリティ・世界割安成長株投信 D コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
フィデリティ・日本・アジア成長株投信

CSIS240805-6

ご参考資料（臨時レポート）
フィデリティ・米国株式ファンド B コース(為替ヘッジなし)(野村

28,503 円-1,525 円-5.08%

28,244 円-1,517 円-5.10%

12,902 円-692 円-5.09%

11,868 円-635 円-5.08%

15,508 円-940 円-5.71%

10,473 円-635 円-5.72%

基準価額

前日比

SMA・EW 向け)
フィデリティ・米国株式ファンド B コース(資産成長型・為替ヘッジ
なし)
フィデリティ・米国株式ファンド D コース(分配重視型・為替ヘッジ
なし)
フィデリティ・米国株式ファンド F コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
フィデリティ世界バリュー株式ファンド B コース(年 2 回決算・為替ヘッジなし)
フィデリティ世界バリュー株式ファンド D コース(毎月決算・予想
分配金提示型・為替ヘッジなし)

主に日本の株式などに投資するファンド
ファンド名

前日比
騰落率

フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)

10,138 円-1,496 円-12.86%

フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

10,564 円-1,599 円-13.15%

フィデリティ・ジャパン・オープン

17,000 円-2,417 円-12.45%

フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

31,580 円-4,487 円-12.44%

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村 SMA 向け)

19,511 円-2,766 円-12.42%

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

25,098 円-3,710 円-12.88%

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

17,727 円-2,641 円-12.97%

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

9,853 円

-1,379 円-12.28%

フィデリティ・中小型株・オープン

15,962 円-2,229 円-12.25%

フィデリティ・中小型株・オープン(野村 SMA 向け)

13,398 円-1,864 円-12.21%

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

57,581 円-8,670 円-13.09%

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

9,717 円

-1,433 円-12.85%

フィデリティ・日本割安成長株投信

9,409 円

-996 円-9.57%

フィデリティ・日本小型株・ファンド

41,086 円-5,712 円-12.21%

フィデリティ・日本成長株・ファンド

31,173 円-4,607 円-12.88%

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

10,404 円-1,489 円-12.52%

フィデリティ・日本配当成長株投信

10,829 円-1,549 円-12.51%

フィデリティ・日本優良株・ファンド

16,198 円-2,322 円-12.54%※分配金をお支払いしたファンドについては、「前日比」「前日比騰落率」は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算しています（分配金をお支払いしたファンドについては、当社 WEB ページ等の「前日比」「前日比騰落率」と異なります）。
※ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。

CSIS240805-6

ご参考資料（臨時レポート）

２． 主な基準価額の下落要因
主に世界の株式などに投資するファンド
8 月 1 日から 8 月 2 日にかけての米国株式市場の騰落率（終値ベース、米ドルベース）は、S&P500
種指数で－1.84％、MSCI ワールド指数で－1.97％と下落しました。低調な米雇用統計を受けて米国における景気後退懸念が高まり、投資家心理が悪化するなか下落しました。
8 月 2 日から 8 月 5 日にかけての外国為替市場では、米国における景気後退懸念や日米金融政策の方向性の違いなどが材料視され、米ドル安・円高圧力が強まりました。米ドル円相場は約 2.71％の円高・米ドル安となりました。
こうした市場の動きなどが、基準価額の主な下落要因となりました（為替の騰落率は三菱 UFJ 銀行
発表レートをもとに当社算出）。
主に日本の株式などに投資するファンド
8 月 5 日の日本の株式市場の騰落率（終値ベース）は、東証株価指数で－12.23％と下落しました。
米国の景気後退に対する懸念が強まるなか、米国の株式市場の下落も嫌気されました。また、外国為替市場において円高に推移したことを背景に企業業績の先行き不透明が強まり、リスク回避姿勢が強まったことなどを受け、日本株式市場は下落しました。
こうした市場の動きなどが基準価額の主な下落要因となりました。
以上

CSIS240805-6

ご参考資料（臨時レポート）■ 投資信託のお申込みに際しての留意事項
 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りします。
 投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
 販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
 投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引
市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。
 投資信託説明書（目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、販売会社につきましては以下のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）をご参照ください。
 ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。
•

申込時に直接ご負担いただく費用：申込手数料 上限 3.85%（消費税等相当額抜き 3.5%）•

換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金 上限 0.3％•

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬 上限 年率 2.123%（消費税等相当額抜き 1.93%）•

その他費用：上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※ 当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）をご覧く
ださい。
（ご注意）
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、フィ
デリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。
当資料にファンドが複数掲載されている場合、夫々のファンド毎に販売会社が異なる場合があります。

フィデリティ投信株式会社 金融商品取引業者
登録番号： 関東財務局長（金商）第 388 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

CSIS240805-6

ご参考資料
2024年8月5日

2024年8月5日の弊社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年8月5日、一部の弊社ファンドの基準価額が前営業日比で5%超下落しました。以下に該当ファンドの一覧および基準価額の主な下落要因となった市場環境についてお知らせいたします。

基準価額が前営業日比で5%超下落した公募投資信託（2024年8月5日現在）
ファンド名

基準価額
（円）

前営業日比
（円）

前営業日*比騰落率

GS 日本株・プラス（通貨分散コース）

7,282-1,362-15.76%

GS 日本株・プラス（米ドルコース）

8,748-1,631-15.71%

GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）9,488-1,424-13.05%

GS 日本株式インデックス・プラス

9,772-1,436-12.81%

GS・日本株ファンド（自動けいぞく）(愛称 牛若丸(自動けいぞく))

24,440-3,487-12.49%GS 日本小型株ファンド

11,026-1,452-11.64%

GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース

20,556-2,571-11.12%

GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース

9,084-1,134-11.10%GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース（為替ヘッジなし）
GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズDコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）

16,388-1,737-9.58%

8,818

-928

-9.52%

GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）

11,911-1,122-8.61%

GS ワールド・シフト株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）

12,203-944-7.18%

GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース（限定為替ヘッジ）
GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）

11,174-834-6.95%

6,262

-464

-6.90%

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Ｂコース（為替ヘッジなし）

24,097-1,656-6.43%

GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

13,835-873-5.94%

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

30,698-1,865-5.73%

GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース

27,344-1,656-5.71%

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

10,115-602-5.62%

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

10,242-606-5.59%

GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａコース（為替ヘッジあり）

10,441-616-5.57%

GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース

9,846

-528

-5.09%

GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型）

9,396

-500

-5.05%*日本の営業日基準
騰落率とは、ファンドの決算時に収益の分配があった場合に、その分配金（税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定して算出した場合の騰落率です。
本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下｢弊社｣といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。
1

Goldman Sachs Asset Management

ご参考資料｜2024年8月5日

主な基準価額の下落要因となった市場環境について
国内株式市場
東証株価指数（TOPIX）

8月5日

8月2日
2,538

2,227

海外株式市場

8月2日

左記期間騰落率

8月1日-12.2%

左記期間騰落率

S&P 500指数

5,347

5,447

-1.8%

ナスダック総合指数

16,776

17,194-2.4%

MSCI ワールド・インデックス

3,449

3,518

-2.0%

787

803

-2.0%

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス

為替
米ドル/円（対顧客電信売買相場の仲値）

8月5日
145.47

8月2日
149.52

左記期間騰落率-2.7%

出所：ブルームバーグ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、MSCI[コメント]
２日に発表された米国の雇用統計にて労働市場の冷え込みが見られ、米国の景気下振れ懸念が台頭したことなどから株式市場は下落しました。また、7月31日の日本銀行による利上げが円高をもたらしていることなどが日本株式市場の重石となりました。

MSCI

MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI 、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰
損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCI の書面による明示的な同意がない
限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

TOPIX

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

2

Goldman Sachs Asset Management

ご参考資料｜2024年8月5日

ご参考資料

ファンドのリスク
投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」を必ずご覧ください。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

上限4.4%（税込）

信託財産留保額

上限0.3%

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

純資産総額に対して年率上限2.2%（税込）*一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他の費用・
手数料

有価証券売買時の売買委託手数料、監査費用、資産を外国で保管する場合の費用等
上記その他の費用・手数料（組入れ投資信託証券において発生したものを含みます。）はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ゴールドマン・
サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する投資信託のうち、ご投資家の皆さまにご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第325号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会© 2024 Goldman Sachs. All rights reserved. 382462-OTU-2081959

本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下｢弊社｣といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかな
る投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

3

2024年8⽉5⽇
投資信託受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社
基準価額が5%以上下落したファンドについて
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本⽇、弊社ファンドの⼀部において、基準価額が前営業⽇比で5％以上下落いたしましたのでお知らせいたします。
1. 前営業⽇⽐5％以上下落したファンドの基準価額および騰落率
基準価額
（円）

ファンド名

前営業⽇比
（円）

騰落率
（％）

スーパーバランス（毎⽉分配型）（愛称︓やじろべえ）

10,220

-549

-5.10

明治安田ＤＣ中⼩型株式オープン

37,264-5,080-12.00明治安田⽶国中⼩型成⻑株式ファンド

9,287

-573

-5.81

成⻑応援⽇本株ファンド（愛称︓匠のワザ）

6,732

-881

-11.57明治安田クオリティ⽇本株オープン

12,659-1,507-10.64にいがた未来応援⽇本株ファンド（愛称︓にいがたの架け橋）

14,964-1,813-10.81

⼋⼗⼆ 信州応援⽇本株ファンド（愛称︓がんばれ信州）

15,419-1,949-11.22

明治安田⽶国中⼩型成⻑株式ファンド（毎⽉決算・予想分配⾦提⽰型・為替ヘッジなし）

10,053

-624

-5.84

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

13,490-1,882-12.24にいがた未来応援グローバル株式ファンド（愛称︓グローカルにいがた）

10,836

-930

-7.90

岐⾩・愛知地域応援ファンド（愛称︓ノブナガファンド）

9,011-1,150-11.32

明治安田ＤＣ⽇本株式リサーチオープン（愛称︓ＤＣ和太⿎）

20,626-2,785-11.90

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

25,779-1,725-6.27

明治安田ＤＣ⽇本株式アルファオープン

22,936-3,290-12.54

明治安田ＤＣ⽇本株式アクティブ・ポートフォリオ（愛称︓ＤＣ開花宣⾔）13,945-2,165-13.44

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

27,010-3,770-12.25

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

28,062-3,915-12.24

明治安田⽇本株式ファンド（愛称︓ターミガン）

12,239-1,917-13.54

明治安田ライフプランファンド７０

17,087-1,143-6.27

明治安田セレクト⽇本株式ファンド（愛称︓初くん）

18,101-2,934-13.95

フコク⽇本株式ファンド

23,746-3,595-13.15

フコク株７５大河

24,438-1,876-7.13

⼩型株ファンド（愛称︓グローイング・アップ）

32,549-5,579-14.63

新成⻑株ファンド（愛称︓グローイング・カバーズ）

32,027-4,176-11.53

明治安田DCトピックスプラス

16,743-2,260-11.891/3

2. 基準価額の主な下落要因について【国内株式相場】
指数

8⽉5⽇

8⽉2⽇

騰落率
（％）

東証株価指数（TOPIX)

2,227.15

2,537.60-12.23

東証グロース市場250指数

485.02576.29-15.84

出所︓Bloomberg【外国株式相場】
指数

8⽉2⽇

8⽉1⽇

騰落率
（％）

Ｓ＆Ｐ500種株価指数

5,346.56

5,446.68-1.84

ＮＡＳＤＡＱ総合指数

16,776.16

17,194.14-2.43

Russell2500グロース指数(配当込み)

12,417.17

12,848.21-3.35

出所︓Bloomberg【外国為替相場】
指数

8⽉5⽇

⽶ドル（円）

145.47

8⽉2⽇

騰落率
（％）

149.52-2.71

出所︓為替レートは⼀般社団法⼈投資信託協会が定めたレートで、投資信託の基準価額の算出の際に⽤いています。

8⽉2⽇の⽶国株式相場は下落しました。前⽇のＩＳＭ製造業景気指数に続き、同⽇の雇⽤統計において非農業部門雇⽤者数が市場予想を下回り、同国景気が予想以上に減速しているとの⾒⽅が強まり、下落しました。
8⽉5⽇の国内株式相場は急落しました。⽶国株式相場の下落に加えて、前⽉末に比べて円高（対⽶ドル）が10円程度と急速に進んだことによる輸出関連企業を中⼼とした企業業績の悪化懸念、⾜下の株価下落を背景とする個
⼈投資家の換⾦売りなどから急落しました。また、東京外国為替市場で⽶ドルは円に対して下落しました。⽶国景気の減速懸念による同国の⾦融緩和観測と⽇銀のインフレの抑制を目的とする追加利上げ観測を受けた⾦利差縮⼩観
測の高まりに加えて、国内株式の大幅な調整を受けたリスク回避の動きによるドル売りが強まりました。
当面は値動きの大きい状況が続くことも予想されますが、引き続き市場動向等を注視してまいります。
・基準価額は、分配落ち前の価格を掲載しています。
・当資料への掲載は基準価額が5%以上下落したファンドであり、⼩数点以下を四捨五⼊して5%の下落となる場合は含んでおりません。

2/3

【ご留意事項】
当資料は、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
● お申込みに際しての留意事項
・ 投資信託のお申込みを⾏う場合には投資信託説明書（交付目論⾒書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論⾒書）で内容をご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
・ 投資信託のお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
・ 投資信託は、預貯⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録⾦融機関から購⼊された投資信託は投資者保護基⾦の補償対象ではありません。
● 投資信託に係る主なリスク
・ 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運⽤により信託財産に生じた運⽤成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。投資信託は預貯⾦と異なります。
・ 投資信託の主なリスクには、株価変動リスク、債券価格変動リスク、信⽤リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリ
スク等がありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。投資信託は、個別のファンドにより投資対象資産の種類や投資制限、投資対象国等が異なりますので、各ファンドのリスクの内容や性質はそれぞれ異なります。詳
細については投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。
● 投資信託に係る費⽤
お客さまには、以下の費⽤の合計をご負担いただきます。合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
①直接ご負担いただく費⽤
・ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として、各販売会社が定める料率を乗じて得た⾦額とします。
・ 信託財産留保額
換⾦申込受付⽇または換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に上限0.5％の率を乗じて得た額とします。
②保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤（ファンドが負担する費⽤）・ 運⽤管理費⽤（信託報酬）
信託財産の純資産総額に対し実質的に年2.09％（税抜1.9％）の率を乗じて得た額を上限とします。
※⼀部の投資信託には成功報酬が定められており、信託財産から支払われます。詳細については投資信託説明書（交付目論⾒書）をご確認ください。
・ その他の費⽤・⼿数料
信託財産の監査にかかる費⽤（監査費⽤）として監査法⼈に支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介⼈に支払う売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資⾦の送⾦等に要する費⽤として保管銀⾏に支払う保管費⽤、その他信託事務の処理に要する費⽤等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤については、運⽤状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表⽰することができません。また、監査費⽤は監査法⼈等によって⾒直され、変更される場合があります。）※ 上記に記載している費⽤等は、⼀般的な投資信託を想定しています。費⽤の料率については、明治安田アセットマネジメン
トが運⽤するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費⽤における最高の料率を記載しています。各ファンドの⼿数料等の詳細は、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。

明治安田アセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第405号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会/⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

3/3

ご参考資料

2024年8月5日

臨時レポート
8月5日の当社ファンドの基準価額の下落について当社が運用する以下のファンドにおいて、 本日8月5日の基準価額が大きく下落いたしました。
ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場の動向について、以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況
基準価額および変動率（前営業日比 ５%以上 下落）
ファンド名
半導体関連 日本株式戦略ファンド
ＤＣ リサーチ・グロース ファンド
ジャパン・グロース・ファンド
ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス
日本株式エクセレント・フォーカスファンド
日本株配当オープン
次世代ファンド
ニュー配当利回り株オープン
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン
ＤＣファンダメンタル・バリュー ファンド
日経２２５インデックスファンド
日経２２５インデックスｅ
Ｍｙ ＳＭＴ 日経２２５インデックス（ノーロード）
ＳＭＴ 日経２２５インデックス・オープン日本株式インデックス・オープン日本株式インデックスファンド
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン日本株式インデックスｅ
ＤＣ日本株式インデックスファンド
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
インデックスコレクション（国内株式）
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ
ＤＣ日本株式インデックス・オープン日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
ＳＭＴ ＥＴＦカーボン・エフィシェント日本株
ＳＲＩ・ジャパン・オープン
ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）日本株式ＳＲＩファンド
ＤＣ日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスファンド
ＳＭＴ ＪＰＸ日経中小型株インデックス・オープン
中小型株式オープンキャッシュフロー経営評価オープン
インバウンド関連日本株ファンド

基準価額（円）前営業日比（円）

変動率

7,769
19,146
12,39336,207
12,543
10,56015,88517,30021,16829,941
41,944
20,61815,66040,57914,30422,94021,007
29,41530,935
13,70535,884
31,24236,70519,851
28,66916,90829,371
12,80523,41911,404
12,631
13,594
17,743
17,503
13,753-1,465-2,916-1,884-5,380-1,863-1,543-2,309-2,478-2,997-4,235-5,931-2,915-2,214-5,737-1,996-3,201-2,931-4,104-4,316-1,912-5,006-4,358-5,120-2,769-3,999-2,358-4,067-1,771-3,236-1,571-1,723-1,853-2,396-2,329-1,814-15.87%-13.22%-13.20%-12.94%-12.93%-12.75%-12.69%-12.53%-12.40%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.25%-12.25%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.16%-12.15%-12.14%-12.11%-12.00%-12.00%-11.90%-11.74%-11.65%

次ページに続きます。

1

ご参考資料

2024年8月5日
ファンド名
ＳＭＴ ＥＴＦ日本好配当株アクティブ
ＳＭＴ 日本株配当貴族インデックス・オープン
日本株＆Ｊリート 好配当フォーカスファンド
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
半導体関連 世界株式戦略ファンド
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
ＡＲＴ テクニカル運用日本株式ファンド
ＤＣマイセレクションＳ７５
ＤＣマイセレクション７５
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ロボ
日本インフラ投信ファンド
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
ＤＣ次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
３資産バランスオープンアルファ
ＤＣ脱炭素関連 世界株式戦略ファンド
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ エコ
インデックスコレクション（バランス株式７０）
ＤＣバランスファンド７０
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（資産成長型）
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型）

ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ 総合
米国大型テクノロジー株式ファンド
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ 宇宙
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）
米国成長株式ファンド
ＳＭＴ 日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
アジア・オセアニア配当利回り株オープン
ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン基準価額（円）前営業日比（円）

変動率

1,632
21,681
15,25820,674
10,687
16,683
9,180
23,721
34,65828,696
8,438
22,021
14,531
10,585
12,676
9,985
9,077
12,451
26,702
24,56833,44524,413
15,207
9,586
14,542
10,967
13,718
10,382
21,431
10,91457,407
13,467
10,842
34,116-206-2,566-1,470-1,827-935-1,364-719-1,767-2,556-2,094-615-1,587-1,033
-722
-864
-665
-602
-825
-1,660-1,525-2,039
-1,469
-914
-571
-858
-634
-788
-596
-1,225-616-3,227-751-587-1,838-11.21%-10.58%-8.79%-8.12%-8.05%-7.56%-7.26%-6.93%-6.87%-6.80%-6.79%-6.72%-6.64%-6.39%-6.38%-6.24%-6.22%-6.21%-5.85%-5.84%-5.75%-5.68%-5.67%-5.62%-5.57%-5.47%-5.43%-5.43%-5.41%-5.34%-5.32%-5.28%-5.14%-5.11%

協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。

2

ご参考資料

2024年8月5日◆ 市場の動向
8月2日の米国株式市場は大きく下落しました。
2日朝に発表された7月の米雇用統計で非農業部門雇用者数や失業率が市場予想比大幅に悪化したことから、景気の先行きに対する懸念が強まりました。また、1日の取引終了後に発表された米半導体大手インテルの決算発表において、7-9月期の売上高見通しが市場予想を下回ったほか、15,000人を超える人員削減が明らかにされたことが嫌気されて、情報技術セクターなどを中心に幅広い銘柄が下落しました。
アジア株市場でも、半導体関連銘柄の比率が高い韓国、台湾市場の株価が大きく下落しました。
外国為替市場では、リスク回避の動きから米国債の買いが優勢となり長期金利が低下したことなどから米ドル安となり、円高・米ドル安が進行しました。
8月5日の国内株式市場は前週末に続き、大きく下落しました。
米国経済の先行き懸念から米国株式市場が下落した流れや急激な円高の進行を受けて、朝方から先物市場でサーキットブレーカーが発動され一時取引が停止するなど、全面安の展開となりました。
円高の流れが止まらない中、投資家のリスク回避姿勢が強まり、株式市場は取引終了にかけて一層下げ足を強め、日経平均株価は前日比4,451円安と過去最大の下げ幅を記録し、年初来安値を更新しました。
以 上3

[投資に関しての留意事項]

ご参考資料◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていない
ため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか
ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書
面をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について
投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
1.購入時に直接ご負担いただく費用 （1）購入時手数料 上限 3.85％（税込） （2）信託財産留保額 上限 0.1％
2.換金時に直接ご負担いただく費用 （1）信託財産留保額 上限 0.5％
3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 （1）信託報酬 上限年率 2.09％（税込、概算）※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。
この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額
は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。
4.その他費用 （1）上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用（*）があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。
（*）監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等
上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

【ご留意事項】⚫ 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

⚫ ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
⚫ 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
⚫ 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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