第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益サ益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,168,022,704
363,350,414
5,621,170
6,064,200
1,543,058,488
1,032,194,063
262,045,734
78,496,857
184,635,356△30,255,419
49,150,986
1,576,267,577△33,209,089
0
4,256,884
3,171,872

1,140,557,000
368,302,920
6,192,560
4,412,000
1,519,464,480
967,012,725
256,158,927
118,813,956
194,003,444△29,926,870
1,506,062,182
13,402,298
141,000
1,298,718
2,485,281

27,465,704△4,952,506△571,390
1,652,200
23,594,008
65,181,338
5,886,807△40,317,099△9,368,088△328,549
49,150,986
70,205,395△46,611,387△141,000
2,958,166
686,591

7,428,756
773,300
0

3,924,999
1,195,900
1,782

3,503,757△422,600△1,782

773,300
6,655,456△26,553,633
49,150,986

1,197,682
2,727,317
16,129,615△424,382
3,928,139△42,683,248
49,150,986

49,150,986
1,867,794

045,390,000

49,150,986△43,522,206

1,867,794
47,283,192
20,729,559
4,382,585,024
4,403,314,583

45,390,000△45,390,000△29,260,385
4,431,845,409
4,402,585,024△43,522,206
92,673,192
49,989,944△49,260,385
729,559

129,000,000
40,000,000

20,000,000
40,000,000

109,000,000
04,492,314,583

4,382,585,024

109,729,559

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目(拠点)善興園

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益サ益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

621,399,915

6,050,000
627,449,915
394,377,581
92,970,932
33,227,840
91,942,408△1,544,941
6,660,000
617,633,820
9,816,095
4,162,519
2,248,718

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

(拠点)第二善興園 (拠点)第三善興園
18,589,169

22,620,078△4,030,909
429
65,76014,200528,047,820
363,891,898
93,526,992
16,244,667
35,877,636△12,494,987
42,490,986
539,537,192△11,489,372
4,992
277,0026,411,237

66,189281,9940
6,411,237
16,227,332
6,660,000
13,500,000

066,189△3,964,720

20,160,000△2,672,008
251,978

251,978
4,372,804

42,490,986
19
7,000,000△2,420,030
22,580,030
38,807,362
1,654,954,803
1,693,762,165

4,372,804△4,120,826△8,085,546
117,669,776
109,584,230

7,000,019
35,490,967
24,283,589
1,544,174,427
1,568,458,016

18,589,169
14,762,126
595,960
2,622,960
7,356,192△2,717,160

1,673,762,165

1

281,994△11,207,378
42,490,986

251,978

94,000,000
20,000,000

20,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)528,033,620

109,584,230

1,642,458,016

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目(拠点)北郷荘

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益サ益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

396,476,487△27,504,903
88,944580,392

1,168,022,704
363,350,414
5,621,170
6,064,200
1,543,058,488
1,032,194,063
262,045,734
78,496,857
184,635,356△30,255,419
49,150,986
1,576,267,577△33,209,089
4,256,884
3,171,872

669,336
773,300

7,428,756
773,300

773,300△103,964△27,608,867

773,300
6,655,456△26,553,633
49,150,986
13,751,978363,350,414
5,621,170
368,971,584
259,162,458
74,951,850
26,401,390
49,459,120△13,498,331

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2合計

内部取引消去△13,751,97862,902,964
1,867,794
13,751,978△13,751,978

166,979
6,500,000

6,666,979△6,666,979△34,275,846
1,065,786,018
1,031,510,172

15,619,772
47,283,192
20,729,559
4,382,585,024
4,403,314,583△13,751,9780035,000,000

129,000,000
40,000,000

1,066,510,172

4,492,314,583△13,751,97800

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益サ益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

1,168,022,704
363,350,414
5,621,170
6,064,200
1,543,058,488
1,032,194,063
262,045,734
78,496,857
184,635,356△30,255,419
49,150,986
1,576,267,577△33,209,089
4,256,884
3,171,872

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

1,867,794
47,283,192
20,729,559
4,382,585,024
4,403,314,583

7,428,756
773,300

773,300
6,655,456△26,553,633
49,150,986
049,150,986
1,867,7940

129,000,000
40,000,000

4,492,314,583

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3第二号第四様式(拠点)善興園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)益
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
費
用 教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費

621,399,915
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
21,136,213
18,630,479
17,885,740
744,7392,505,734
2,422,976
31,74351,015
128,918,020
30,349,243
46,046,603
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
627,449,915
394,377,581
7,800,000
132,107,303
66,120,394
25,400,000
50,819,358
72,853,565
3,586,750
35,690,211
92,970,932
44,322,311
12,262,620
3,179,648
1,370,714
74,404
1,246,928
115,822
22,569,815
4,979,837
718,320
2,130,513
33,227,840
826,506
139,281
127,550
95,560457,253
620,521509,184
2,059,134
15,9241

前年度決算(B)
602,513,852
452,461,564
401,092,624
8,828,074
42,540,866
21,137,180
18,351,254
16,879,796
1,471,458
2,785,926
301,937
2,320,447
41,392
122,150
122,101,108
35,662,501
35,808,726
23,213,001
27,416,880
6,814,000
6,814,000
4,330,000
606,843,852
379,389,490
7,200,000
136,597,577
62,687,778
0
50,779,235
84,550,643
3,549,450
34,024,807
94,622,822
41,951,250
13,830,508
4,220,482
2,732,736
9,400
92,245
1,362,868
167,538
22,439,499
4,917,398
697,88222,201,014
25,574,183
672,575
25,002
166,597
1,131,500
595,935
668,596
842,046
2,087,244
118,420

増減(A)-(B)
18,886,063
14,169,118
13,657,573△679,909
1,191,454△967
279,225
1,005,944△726,719△280,192△301,937
102,529△9,649△71,135
6,816,912△5,313,258
10,237,877
322,478
1,569,815△2,099,000△2,099,000
1,720,000
20,606,063
14,988,091
600,000△4,490,274
3,432,616
25,400,000
40,123△11,697,078
37,3001,665,404△1,651,890
2,371,061△1,567,888△1,040,834△1,362,022△9,400△17,841△115,940△51,716
130,316
62,43920,438△2△70,501
7,653,657
153,931
114,279△39,047△1,035,940△138,682△48,075△332,862△28,110△102,496

第二号第四様式(拠点)善興園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
サ
土地･建物賃借料
租税公課
ビ
ス 費 保守料
活用
渉外費
動
諸会費
増
減
雑費
の
雑費
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

1,097,241
10,560,647
10,560,647
299,450
9,775,062
396,000
45,2004,805,158
567,101
713,528
117,540
117,540
91,942,408△1,544,941
6,660,000
617,633,820
9,816,095
4,162,519
2,248,718
2,248,718
2,248,718
6,411,237

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
土地売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用権利売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 その他積立金積立額
差額の部

20,160,000△2,672,008

0
6,411,237
16,227,332
6,660,000
6,660,000
13,500,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,128,690
5,566,485
5,566,485
192,3444,783,712
495,000
219,556
5,738,947
551,405
590,129

91,017,792△1,475,581
589,128,706
17,715,146
1,158,222
1,476,678
1,476,678
1,476,678
2,634,900

2,634,900
20,350,046

0045,390,000
45,390,000△31,449
4,994,162
4,994,162
107,106
4,991,350△99,000△174,356△933,789
15,696
123,399
117,540
117,540
924,616△69,360
6,660,000
28,505,114△7,899,051
3,004,297
772,040772,040772,040
3,776,337

0
3,776,337△4,122,714
6,660,000
6,660,000
13,500,000△2△3,874,406
1,202,400
251,978△2,420,030
22,580,030
38,807,362
1,654,954,803
1,693,762,165

45,390,000△45,390,000△25,039,954
1,699,994,757
1,674,954,803

20,160,000△48,062,008△45,390,000△2△3,874,406
1,202,400
251,978△47,810,030
67,970,030
63,847,316△45,039,954
18,807,362

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

001,673,762,165

1,654,954,803

18,807,362

第二号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防支援介護料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
日用品費
サ
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
車輌費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特
別収
増益
減
の
特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
0018,589,169
14,762,126
8,302,669
3,071,350
1,300,000
233,300
1,854,807
595,960

274,578
321,382
2,622,960
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
351,335
2,122
664,420
40,900911,157
30,30589,672
89,672
7,356,192△2,717,160
22,620,078△4,030,909
429
65,76065,76065,76066,1890
66,189△3,964,720
251,978

251,978
4,372,804
1

前年度決算(B)17,213,554
17,113,554
15,723,954
1,389,600
100,000
100,000
17,213,554
13,900,687
8,619,758
3,059,000
317,800
1,904,129
848,307440
559
413,612
180,914
252,7822,550,802
24,50728,99043,64090,171111,942
256,658
395,032990
649,260
40,900903,7125,000

8,700,125△2,717,160
23,282,761△6,069,207
427
49,827
49,827
49,82750,25450,254△6,018,953

増減(A)-(B)
1,375,615
1,475,615
1,478,445△2,830△100,000△100,000
1,375,615
861,439△317,089
12,3501,300,000△84,500△49,322△252,347△440△559△139,034△180,914
68,60072,1588,841
4,550△40,470
1,585
6,232△3,597△43,697
1,132
15,16007,445
25,30589,672
89,672△1,343,933
0△662,683
2,038,298
2
15,933
15,933
15,933
15,9350
15,9352,054,233
251,978

251,978
4,372,804

第二号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

建物売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
権利売却損･処分損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
特
別費
増用
減
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)134,151,200
221,600
4,372,804△4,120,826△8,085,546
117,669,776
109,584,230△6,018,953
123,688,729
117,669,776

1
3
4,151,200
221,600
4,372,804△4,120,826△2,066,593△6,018,953△8,085,546

109,584,230

117,669,776△8,085,546

第二号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)益
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
費
用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費

528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,8760
480,000△480,000
14,200528,047,820
363,891,898
119,658,537
59,821,389
20,000,000
60,904,760
69,940,833
3,963,850
29,602,529
93,526,992
34,828,384
10,574,243
1,407,665
3,338,089
439,572
1,798,835
1,010,144
31,599,489
1,313,818
4,202,413
1,173,276
1,841,064
16,244,667
905,274
261,506
17,22086,686
1,013,634
425,271
5,515,921
888,818
585,428
1,102,409
1,102,409
1

前年度決算(B)
520,829,594
370,607,679
331,308,494
4,870,174
34,429,011
33,370,634
29,224,418
29,224,418
4,146,216
16,5514,129,665
110,323,281
33,996,920
29,857,321
19,805,489
26,663,551
6,528,000
6,528,000
0
82,000520,911,594
337,791,590
123,004,117
57,557,059
062,646,819
61,049,051
3,828,550
29,705,994
89,753,035
32,998,543
9,340,430
1,174,647
3,369,108
360,120
1,855,159
869,397
28,927,171
2,235,428
5,889,756
1,367,950
1,365,326
20,090,777
722,517317,161
1,420
868,364
1,177,063
398,731
4,277,229
920,088609,392
1,669,039
1,669,039

増減(A)-(B)7,204,026
2,521,012
3,123,921△1,086,613
483,704
7,457,676
6,808,686
6,684,149
124,537
648,990
44,392581,168
23,4303,753,338△7,198,030
9,618,568△435,525
1,768,325△6,528,000△6,048,000△480,000△67,800
7,136,226
26,100,308△3,345,580
2,264,330
20,000,000△1,742,059
8,891,782
135,300△103,465
3,773,957
1,829,841
1,233,813
233,018△31,019
79,452△56,324
140,747
2,672,318△921,610△1,687,343△194,674
475,738△3,846,110
182,757△55,655
15,800△781,678△163,429
26,5401,238,692△31,270△23,964△566,630△566,630

第二号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

手数料
保険料
賃借料
租税公課
サ
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収
受入研修費収益ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減費
の用
部

収
益

120,778
2,284,670
1,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,00035,877,636△12,494,987
42,490,986
539,537,192△11,489,372
4,992
277,002
25,000252,002
252,002281,994

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

281,994△11,207,378
42,490,986
42,490,986

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
建物売却損･処分損(基本財産)減
建物売却損･処分損の部 費 車輌運搬具売却損･処分損
用
器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額 その他積立金積立額の部

42,490,986
19
1
1
3
14
7,000,000
7,000,019
35,490,967
24,283,589
1,544,174,427
1,568,458,016

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)
1,384,760
4,842,799
1,650
2,645,100
119,724
135,740

39,594,634△11,930,937
475,299,099
45,612,495
141,000
3,177
992,044
86,000906,044906,044
1,136,221
282,000

282,000
854,22146,466,716

増減(A)-(B)△1,263,982△2,558,129
1,410△1,65074,792△39,134
36,42063,00063,000△3,716,998△564,050
42,490,986
64,238,093△57,101,867△141,000
1,815△715,042△61,000△654,042△654,042△854,227△282,000△282,000△572,227△57,674,094
42,490,986
42,490,986

00046,466,716
1,517,707,711
1,564,174,427

42,490,986
19
1
1
3
14
7,000,000
7,000,019
35,490,967△22,183,127
26,466,716
4,283,589

94,000,000
94,000,000
20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

94,000,000
94,000,000
001,642,458,016

1,544,174,427

98,283,589

第二号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
サ
被服費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
賃借料
車輌費
事務費
費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

363,350,414
313,510,766
310,932,876
2,577,890
48,860,698
978,950
71,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190368,971,584
259,162,458
144,603,985
56,200,333
20,160,000
5,040,000
3,738,000
29,420,140
74,951,850
30,461,594
88,18845,297
8,038,935
41,240321,584
431,138
25,145,671
5,827,026
1,029,168
170,280
3,351,729
26,401,390
1,130,214
212,153
142,000
66,0001,451,391
545,934
825,734
5,392,044
1,368,580
461,028
4,904,900
4,904,900
1,947,265
1,993,150
5,700
4,951,320
22,600903,800
77,577
77,57749,459,120△13,498,331
1

前年度決算(B)368,302,920
318,201,069
318,201,069
49,606,381
495,4700495,470
6,192,560
6,192,560
6,011,800
180,760
374,495,480
235,930,958
144,170,227
54,611,117
0
5,040,000
3,827,000
28,282,614
70,934,763
31,471,008
175,680
66,3286,103,916
38,213
175,291
374,787
23,543,729
4,530,277
1,292,839
170,280
2,992,415
70,598,194
1,233,152
178,616
120,030
83,0001,787,709
513,461
620,847
50,445,852
1,542,389
361,159
4,981,900
4,981,900
43,1002,042,500
2,400
5,336,740
87,222892,500
325,617
325,61754,690,893△13,803,192

増減(A)-(B)△4,952,506△4,690,303△7,268,193
2,577,890△745,683
483,480
71,000412,480△571,390△571,390△558,820△12,570△5,523,896
23,231,500
433,758
1,589,216
20,160,000
0△89,000
1,137,526
4,017,087△1,009,414△87,492△21,031
1,935,019
3,027
146,293
56,351
1,601,942
1,296,749△263,671
0359,314△44,196,804△102,938
33,537
21,970△17,000△336,318
32,473204,887△45,053,808△173,809
99,869△77,000△77,000
1,904,165△49,350
3,300△385,420△64,622
11,300△248,040△248,040△5,231,773
304,861

第二号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減 用 雑損失の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)396,476,487△27,504,903
88,944580,392
580,392
580,392
669,336
773,300

前年度決算(B)

増減(A)-(B)418,351,616△43,856,136
136,892△33,268△33,268△33,268
103,624
913,900
1,782
1,782
1,782
915,682△812,058△44,668,194△21,875,129
16,351,233△47,948
613,660
613,660
613,660
565,712△140,600△1,782△1,782△1,782△142,382
708,094
17,059,327

166,979△2
166,98016,500,000
6,666,979△6,666,979△34,275,846
1,065,786,018
1,031,510,172△44,668,194
1,090,454,212
1,045,786,018

166,979△2
166,98016,500,000
6,666,979△6,666,979
10,392,348△24,668,194△14,275,846

35,000,000
35,000,000

20,000,000
20,000,000

15,000,000
15,000,000

1,066,510,172

1,065,786,018

724,154773,300△103,964△27,608,867

収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費
部
用 権利売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2別紙３(⑪)(拠点)善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収
益
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
費 教養娯楽費
用 日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

花の王善興園609,150,929
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
9,973,827
8,747,580
8,747,580
1,226,247
1,226,247

127,831,420
30,349,243
44,960,003
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
6,050,000
8,440,475
7,800,000

640,475

11,946,833

104,030
48,84031,80066,02921,224
763,790
13,200254,502
1

デイ・善興園12,248,986

11,162,386
9,882,899
9,138,160
744,739
1,279,487
1,196,729
31,74351,015
1,086,600
1,086,600

00609,150,929
372,564,624

12,248,986
13,372,482

123,948,720
63,592,706
24,400,000
50,819,358
72,853,565
3,397,950
33,552,325
88,985,102
43,172,632
12,262,620
3,179,083
1,286,137
74,404
774,554
107,053
21,319,021
4,877,258
718,320
1,214,020
17,749,873
769,752
139,281
23,42046,720358,409442,452
303,160
956,619
2,724
842,739

8,158,583
2,527,688
1,000,000

188,800
1,497,411
3,985,830
1,149,679
565
84,577472,374
8,769
1,250,794
102,579
916,493
3,531,134
56,754100
67,044
112,040
184,800
338,725

別紙３(⑪)(拠点)善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

合計

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収
益
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
費 教養娯楽費
用 日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

621,399,915
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
21,136,213
18,630,479
17,885,740
744,7392,505,734
2,422,976
31,74351,015
128,918,020
30,349,243
46,046,603
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
627,449,915
394,377,581
7,800,000
132,107,303
66,120,394
25,400,000
50,819,358
72,853,565
3,586,750
35,690,211
92,970,932
44,322,311
12,262,620
3,179,648
1,370,714
74,404
1,246,928
115,822
22,569,815
4,979,837
718,320
2,130,513
33,227,840
826,506
139,281
127,550
95,560457,253
620,521509,184
2,059,134
15,924
1,097,2412

内部取引消去拠点区分合計621,399,915
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
21,136,213
18,630,479
17,885,740
744,7392,505,734
2,422,976
31,74351,015
128,918,020
30,349,243
46,046,603
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
627,449,915
394,377,581
7,800,000
132,107,303
66,120,394
25,400,000
50,819,358
72,853,565
3,586,750
35,690,211
92,970,932
44,322,311
12,262,620
3,179,648
1,370,714
74,404
1,246,928
115,822
22,569,815
4,979,837
718,320
2,130,513
33,227,840
826,506
139,281
127,550
95,560457,253
620,521509,184
2,059,134
15,924
1,097,241別紙３(⑪)(拠点)善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部

業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
サ
租税公課
ビ
ス 費 保守料活 用 渉外費
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)花の王善興園3,702,297
3,702,297
32,9105,465,110
396,000
45,0001,185,000
1,185,000
330
639,20220,422,948△14,372,948
4,159,289
995,545995,545995,545
5,154,834

200
3,892,537
111,128
167,400
83,022
83,02285,084,742△69,360
6,660,000
570,974,981
38,175,948
3,198
1,183,114
1,183,114
1,183,114
1,186,312

26,235,891△13,986,905
32
70,05970,05970,05970,091

0
5,154,834△9,218,114

0
1,186,312
39,362,260

70,091△13,916,814

455,973
546,128

35,6403

5,673,350
5,673,350
266,210
3,670,750

デイ・善興園912,62134,51834,518
6,822,026△1,475,581

別紙３(⑪)(拠点)善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

合計

業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
サ
租税公課
ビ
ス 費 保守料活 用 渉外費
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4内部取引消去拠点区分合計10,560,647
10,560,647
299,450
9,775,062
396,000
45,2004,805,158
567,101
713,528
117,540
117,540
91,942,408△1,544,941
6,660,000
617,633,820
9,816,095
4,162,519
2,248,718
2,248,718
2,248,718
6,411,237

10,560,647
10,560,647
299,450
9,775,062
396,000
45,2004,805,158
567,101
713,528
117,540
117,540
91,942,408△1,544,941
6,660,000
617,633,820
9,816,095
4,162,519
2,248,718
2,248,718
2,248,718
6,411,237

06,411,237
16,227,332

0
6,411,237
16,227,332

別紙３(⑩)(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

居宅・第二善興園

5

合計

内部取引消去3,067,966

500,000
251,978
2,576,330△500,0000014,303,078
17,371,044

54,105,464
56,681,7940別紙３(⑩)(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0251,978
2,576,330

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)54,105,464
56,681,794

6

別紙３(⑪)(拠点)第二善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・第二善興園 短期・第二善興園 デイ・第二善興園

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
サ
車輌費
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費
の用
印刷製本費
部
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)274,578
274,578△9,135730,891

330

50,641
330
252,420
427,500△9,465△9,4652,242,399
2,233,264△2,233,264
298

2,043,054△1,036,783
1,006,271△1,006,271

298

0
298
△2,232,966

1

3,070,739△1,680,377
2,395,831△2,395,831
2

2△1,006,271

2△2,395,829

別紙３(⑪)(拠点)第二善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅・第二善興園

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
サ
車輌費
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費
の用
印刷製本費
部
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
18,589,169
14,762,126
8,302,669
3,071,350
1,300,000
233,300
1,854,807
321,382

16,984,712
1,604,457
129
65,76065,76065,76065,88918,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
18,589,169
14,762,126
8,302,669
3,071,350
1,300,000
233,300
1,854,807
595,960
274,578
321,382
2,622,960
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
351,335
2,122
664,420
40,900911,157
30,30589,672
89,672
7,356,192△2,717,160
22,620,078△4,030,909
429
65,76065,76065,76066,18965,8891,670,346

0
66,189△3,964,720

321,382
1,901,204
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
300,694
1,462
412,000
40,900483,657
30,305
99,137
99,1372

合計

内部取引消去別紙３(⑪)(拠点)第二善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
サ
車輌費
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費
の用
印刷製本費
部
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
18,589,169
14,762,126
8,302,669
3,071,350
1,300,000
233,300
1,854,807
595,960
274,578
321,382
2,622,960
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
351,335
2,122
664,420
40,900911,157
30,30589,672
89,672
7,356,192△2,717,160
22,620,078△4,030,909
429
65,76065,76065,76066,1890
66,189△3,964,720

3

別紙３(⑪)(拠点)第三善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・第三善興園 短期・第三善興園

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収益
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 日用品費用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

475,924,132
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715

102,795,441
25,981,508
34,399,139
18,445,970
23,968,824
0
14,200475,938,332
328,687,269
115,793,439
57,597,999
20,000,000
45,858,978
57,000,195
3,963,850
28,472,808
85,120,256
31,346,858
10,574,243
1,266,899
3,010,089
395,616
1,340,435
909,129
28,660,600
1,182,435
3,599,471
1,173,276
1,661,205
15,859,420
801,940
261,506
15,81078,317882,367
387,530
5,495,571
806,372
585,428
1,102,409
1

52,109,488

40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,43011,281,178
817,382
5,076,750
923,994
4,463,052
480,000△480,000
52,109,488
35,204,629
3,865,098
2,223,390
15,045,782
12,940,638
1,129,721
8,406,736
3,481,526
140,766
328,000
43,956458,400
101,015
2,938,889
131,383
602,942
179,859385,247
103,334
1,410
8,369
131,267
37,741
20,35082,446

合計
528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,876
480,000△480,000
14,200528,047,820
363,891,898
119,658,537
59,821,389
20,000,000
60,904,760
69,940,833
3,963,850
29,602,529
93,526,992
34,828,384
10,574,243
1,407,665
3,338,089
439,572
1,798,835
1,010,144
31,599,489
1,313,818
4,202,413
1,173,276
1,841,064
16,244,667
905,274
261,506
17,22086,686
1,013,634
425,271
5,515,921
888,818
585,428
1,102,409

別紙３(⑪)(拠点)第三善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収益
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 日用品費用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

拠点区分合計528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,876
480,000△480,000
14,200528,047,820
363,891,898
119,658,537
59,821,389
20,000,000
60,904,760
69,940,833
3,963,850
29,602,529
93,526,992
34,828,384
10,574,243
1,407,665
3,338,089
439,572
1,798,835
1,010,144
31,599,489
1,313,818
4,202,413
1,173,276
1,841,064
16,244,667
905,274
261,506
17,22086,686
1,013,634
425,271
5,515,921
888,818
585,428
1,102,4092

別紙３(⑪)(拠点)第三善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・第三善興園 短期・第三善興園

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
サ
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3

合計

1,102,409
120,4482,284,670
1,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,00031,613,324△11,418,588
42,490,986
492,352,667△16,414,335
3,026
277,002
25,000252,002
252,002
280,028

4,264,312△1,076,399

1,966

1,102,409
120,778
2,284,670
1,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,00035,877,636△12,494,987
42,490,986
539,537,192△11,489,372
4,992
277,002
25,000252,002
252,002281,994

280,028△16,134,307

1,966
4,926,929

281,994△11,207,378

330

47,184,525
4,924,963
1,966

別紙３(⑪)(拠点)第三善興園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
サ
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
1,102,409
120,778
2,284,670
1,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,00035,877,636△12,494,987
42,490,986
539,537,192△11,489,372
4,992
277,002
25,000252,002
252,002281,994

281,994△11,207,378

4

別紙３(⑪)(拠点)北郷荘拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・北郷荘障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
サ
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

318,835,924
282,411,236
279,833,346
2,577,890
35,452,738
971,950
64,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190
324,457,094
235,287,042
126,788,446
51,700,456
18,600,000
5,040,000
3,738,000
29,420,140
60,751,092
25,168,249
78,18845,297
7,433,021
41,240276,134
358,688
17,858,177
5,827,026
939,659
113,520
2,611,893
23,340,291
979,935
201,247
142,000
66,0001,300,792
503,734
796,934
4,697,944
1,098,855
461,028
4,904,900
4,904,900
1,934,625
1,973,140
5,700
3,274,480
22,600903,800
72,577
72,5771

ホーム・杉の湯荘
44,514,490
31,099,530
31,099,530
13,407,960
7,000
7,000

44,514,490
23,875,416
17,815,539
4,499,877
1,560,000

14,200,758
5,293,345
10,000605,91445,45072,4507,287,494
89,50956,760739,836
3,061,099
150,279
10,906

150,599
42,20028,800694,100
269,725

12,64020,0101,676,840

5,000
5,000

合計
363,350,414
313,510,766
310,932,876
2,577,890
48,860,698
978,950
71,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190368,971,584
259,162,458
144,603,985
56,200,333
20,160,000
5,040,000
3,738,000
29,420,140
74,951,850
30,461,594
88,18845,297
8,038,935
41,240321,584
431,138
25,145,671
5,827,026
1,029,168
170,280
3,351,729
26,401,390
1,130,214
212,153
142,000
66,0001,451,391
545,934
825,734
5,392,044
1,368,580
461,028
4,904,900
4,904,900
1,947,265
1,993,150
5,700
4,951,320
22,600903,800
77,577
77,577

別紙３(⑪)(拠点)北郷荘拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
サ
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

拠点区分合計363,350,414
313,510,766
310,932,876
2,577,890
48,860,698
978,950
71,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190368,971,584
259,162,458
144,603,985
56,200,333
20,160,000
5,040,000
3,738,000
29,420,140
74,951,850
30,461,594
88,18845,297
8,038,935
41,240321,584
431,138
25,145,671
5,827,026
1,029,168
170,280
3,351,729
26,401,390
1,130,214
212,153
142,000
66,0001,451,391
545,934
825,734
5,392,044
1,368,580
461,028
4,904,900
4,904,900
1,947,265
1,993,150
5,700
4,951,320
22,600903,800
77,577
77,5772

別紙３(⑪)(拠点)北郷荘拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・北郷荘減価償却費
費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)44,771,347△13,498,331
350,651,441△26,194,347
88,572575,892
575,892
575,892
664,464
773,300

773,300△108,836△26,303,183

3

ホーム・杉の湯荘
4,687,773
45,825,046△1,310,556
372
4,500
4,500
4,500
4,872

4,872
△1,305,684

合計
49,459,120△13,498,331
396,476,487△27,504,903
88,944580,392
580,392
580,392
669,336
773,300

773,300△103,964△27,608,867

別紙３(⑪)(拠点)北郷荘拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

減価償却費
費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計49,459,120△13,498,331
396,476,487△27,504,903
88,944580,392
580,392
580,392
669,336
773,300

773,300△103,964△27,608,867

4