2024 年 8 月 5 日株式会社 中京銀行

投資信託の基準価額の下落について
日頃より中京銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の投資信託について、2024 年 8 月 2 日（金）の基準価額が前日比 5％以上の下落となりましたので、臨時レポートを掲載いたします。
対象ファンド臨時レポートｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

デジタル情報通信革命（愛称：0101<ゼロイチゼロイチ>）

臨時レポートＧＸＪメガトレンド・ジャパン

ジャパン・エクセレント

インデックスファンド２２５（三菱ＵＦＪ）
三菱ＵＦＪトピックスオープン
三菱ＵＦＪＴＯＰＩＸ・ファンド”日本新世紀”日本株インカム・ファンド

臨時レポート

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

臨時レポートＪＰＭジャパンマイスター

臨時レポートＤＩＡＭ成長株オープン（愛称：出世株）
ＭＨＡＭトピックスファンド

臨時レポートニッセイ日本勝ち組ファンド

臨時レポート

三井住友・日本株式ＥＳＧファンド

臨時レポートインデックスファンド２２５（日興）
日興エコファンド
インデックスファンドＪＰＸ日経４００

臨時レポートジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２年決算型）
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
ノムラ・ジャパン・オープン
フィデリティ・日本成長株・ファンド

臨時レポート
臨時レポート以上

8⽉2⽇の基準価額の下落について

2024年8⽉5⽇

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

8 月2日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

4721

ダイワ金融新時代ファンド

8,087 円

-899 円-10.0%

5606

ダイワ新生活関連株ファンド (愛称：グロースチェンジ)

9,691 円

-813 円

-7.7%

3718

ＤＣダイワ中小型株ファンド

53,284 円-4,150 円

-7.2%

3388

社会課題解決応援ファンド (愛称：笑顔のかけはし)

13,164 円-1,021 円

-7.2%

2857

新世代成長株ファンド (愛称：ダイワ大輔)

11,749 円-906 円

-7.2%

2855

デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイ
チ）)7,877 円

-590 円

-7.0%

4603

ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

24,303 円-1,808 円

-6.9%

4606

ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－

10,083 円-749 円

-6.9%

3256

女性活躍応援ファンド (愛称：椿)

12,662 円-932 円

-6.9%

3356

つみたて椿 (愛称：女性活躍応援積立ファンド)

8,377 円

-616 円

-6.8%

2858

ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：底力)

12,219 円-878 円

-6.7%

3701

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：ＤＣ底力)

28,617 円-2,056 円

-6.7%

5102

日本企業PBR向上ファンド (愛称：ブレイクスルー)

10,693 円-764 円

-6.7%

3261

日本株発掘ファンド 米ドル型

12,477 円-883 円

-6.6%

3704

ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ武蔵)

29,184 円-2,047 円

-6.6%

2853

アクティブ・ニッポン (愛称：武蔵)

12,563 円-881 円

-6.6%

1803

大和ベストチョイス・オープン

26,242 円-1,793 円

-6.4%

5850

ダイワ日本株オープン

14,448 円-984 円

-6.4%

4610

ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智の和－10,551 円-718 円

-6.4%

0701

大型株ファンド

1,524 円-103 円

-6.3%

3711

ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド

27,943 円-1,878 円

-6.3%

5756

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

12,457 円-836 円

-6.3%

4644

ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）

23,528 円-1,570 円

-6.3%

3389

地方創生日本株ファンド

11,210 円-743 円-6.2%

1/5

回次ｺｰﾄﾞ8 月2日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

2812

ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン)

13,037 円-864 円

-6.2%

3702

ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)

27,761 円-1,839 円

-6.2%

5605

ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400

25,486 円-1,678 円

-6.2%

4613

ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経400ファンド

22,352 円-1,471 円

-6.2%

5604

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

21,020 円-1,383 円

-6.2%

3310

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

22,819 円-1,501 円

-6.2%

4709

ダイワ日本好配当株ファンド

11,701 円-766 円

-6.1%

0808

トピックス・インデックスファンド

13,403 円-876 円

-6.1%

3940

ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）

13,270 円-867 円

-6.1%

3722

年金ダイワ日本株式インデックス

21,536 円-1,407 円

-6.1%

4641

ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス

22,059 円-1,441 円

-6.1%

5842

ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

32,027 円-2,092 円

-6.1%

3199

ジャパン・エクセレント

15,294 円-999 円

-6.1%

3226

Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス

24,880 円-1,625 円

-6.1%

3257

日本株発掘ファンド

9,983 円-652 円

-6.1%

5600

ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ

24,807 円-1,620 円

-6.1%

4612

ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド

21,776 円-1,422 円

-6.1%

3733

ダイワつみたてインデックス日本株式

17,106 円-1,117 円

-6.1%

3708

ＤＣダイワ日本株式インデックス

42,698 円-2,788 円

-6.1%

3309

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

22,360 円-1,460 円

-6.1%

4660

ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

17,246 円-1,126 円

-6.1%

4667

ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス

19,299 円-1,260 円

-6.1%

3033

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

15,961 円-1,038 円

-6.1%

4722

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

60,141 円-3,908 円

-6.1%

1073

新経済大国日本

13,352 円-848 円-6.0%

2/5

回次ｺｰﾄﾞ8 月2日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3355

きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称：きらぼし東京)

9,651 円

-612 円

-6.0%

5858

茨城ファンド (愛称：コラボいばらき)

14,686 円-906 円

-5.8%

5601

ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５

27,697 円-1,699 円

-5.8%

3225

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

26,463 円-1,623 円

-5.8%

3227

Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス

27,459 円-1,684 円

-5.8%

4642

ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス

24,412 円-1,497 円

-5.8%

0805

ストック インデックス ファンド２２５

16,194 円-993 円

-5.8%

4661

ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

18,918 円-1,160 円

-5.8%

3703

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）

43,580 円-2,672 円

-5.8%

3308

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

24,368 円-1,494 円

-5.8%

4633

ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド

20,866 円-1,279 円-5.8%

11,919 円-730 円-5.8%

10,048 円-609 円

-5.7%

4654

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォ
リオ
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０3451

日本大型株長期厳選投資

12,846 円-778 円

-5.7%

4635

GXJメガトレンド・ジャパン

9,524 円

-571 円

-5.7%

3288

北海道未来の夢創生ファンド (愛称：北の夢切符)

17,644 円-1,044 円

-5.6%

3345

日本健康社会関連株式ファンド (愛称：ワクワク・イキイ
キ)11,892 円-696 円

-5.5%

5124

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型） (愛称：
日本のリーダーズ)

9,496 円-554 円

-5.5%

5848

静岡ベンチマーク・ファンド

14,190 円-767 円

-5.1%

3705

ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド

34,196 円-1,848 円

-5.1%

4655

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

10,902 円-710 円

-6.1%

3459

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

3,996 円-241 円

-5.7%

0824

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックス
ポートフォリオ

9,086 円-757 円

-7.7%

3445

NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）

21,656 円-1,735 円

-7.4%

3446

テーマレバレッジ EV2倍

3,518 円-272 円

-7.2%

3481

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

30,536 円-1,697 円

-5.3%

3454

テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ2倍

4,659 円-256 円

-5.2%

0822

3/5

市況概況
8⽉1⽇（現地、以下同じ）の⽶国株式市場では、同⽇発表の7⽉のISM製造業景況感指数が市場予想を⼤きく下回ったことなどから景気減速が懸念され、情報技術など幅広いセクターが下落しました。
8⽉2⽇の国内株式市場では、軟調な⽶国経済指標や前⽇の⽶株安が嫌気され、⼤幅に下落しました。また、7⽉31⽇に⽇銀が利上げを発表したことや、植⽥総裁の会⾒がタカ派的で早期の追加利上げの観測が台頭していることも、引き続き下落要因となりました。
以上

4/5

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について

直接的に
ご負担
いただく
費⽤

信託財産
で間接的に
ご負担
いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購⼊時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を購⼊される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄う
ため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運⽤管理費⽤（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を保有される場合、最⼤1⽇あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費⽤・⼿数料(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただ
いた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
URL https://www.daiwa-am.co.jp/ お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

5/5

当レポートは5枚組です。
【臨時レポート】 2024 年 8 月 2 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月2日）◆8月2日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンドの8月2日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月2日の基準価額に反映される米国株式市況は下落しました。7月の米国ISM製造業景況感指数が市場予想を下回ったことなどが米国の景気悪化懸念につながりました。「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転」が連動を目指す指数S&P Kensho
Autonomous Vehicles Indexは、Mobileye global（システム開発会社。先進運転支援システム及び自動運転システムを提供）等の株価下落が、下落の要因となりました。
また、為替市場では、円相場は上昇しました。米国景気の減速懸念が強まり日米の金利差縮小を見込んだ円買い・ドル売りが優勢となりました。
米国株式市況や為替市場の動きをうけ、8月2日の国内株式市況は下落しました。海外投資家の日本株先物売りが進んだことや、円高による企業業績の下振れ懸念による投資家心理の冷え込み等により、大幅な下落となりました。
◆今後の見通しと運用方針
今回の日本株の大幅下落は、日本経済悪化の懸念や、政治的・地政学的リスクの高まりへの懸念が直接の原因ではないとみています。日本の良好なファンダメンタルズや日本企業の増益期待の高まり、日本株の割高感が解消されつつあることなどが、日本株の下支え要因になると考えます。今後の日銀と米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定が注目されます。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1【臨時レポート】 2024 年 8 月 2 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
ｅＭＡＸＩＳ 日経半導体株インデックス
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」三菱ＵＦＪ ＤＣ厳選日本成長株オープン
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン
日本エネルギー関連株式オープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン
日本経済再生戦略株式ファンド
これぞ、日本株
Ｊ・エクイティＪ・エクイティ（ＤＣ年金）
成長株ジャパン・オープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド
日本株バリュー・ファンド
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・バリューファンド
三菱ＵＦＪ バリューオープン
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス
三菱ＵＦＪ 日本株式オープン
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド
ＩＰＯリサーチ・オープン
三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド
優良日本株ファンド
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・グロースファンド
Ｊオープン（小型株）日本・小型株・ファンド
いちよし 公開ベンチャー・ファンド
いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド
日本株アジア戦略ファンド
日本株スタイル・ミックス・ファンド＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド
割安株ジャパン・オープン
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
日本株グロース・ファンド
中小型成長株ジャパン・オープン
ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
ラップ向けインデックスｆ 国内株式
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
ファンド・マネジャー（国内株式）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
三菱ＵＦＪ トピックスオープン
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド
トピックスオープン
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
インデックスファンド２２５
国内株式セレクション（ラップ向け）
インデックス・タイプ（ミリオン）
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
夢楽章 日経平均オープン
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン（確定拠出年金）

基準価額
前営業日比
7,866円-770円
12,098円-1,070円-1,497円
17,682円
37,111円-3,139円
8,852円-732円
18,335円-1,505円
8,906円-730円
26,277円-2,144円
14,163円-1,153円
9,540円-775円
16,865円-1,367円
14,044円-1,120円
33,475円-2,668円
35,415円-2,786円
13,350円-1,048円
13,021円-1,022円
14,607円-1,137円
19,755円-1,536円
12,676円-978円
17,878円-1,368円
12,446円-945円
12,865円-970円
14,010円-1,052円
17,983円-1,349円
9,870円-738円
18,273円-1,350円
17,209円-1,270円
21,047円-1,546円
7,137円-524円
17,280円-1,262円
11,946円-870円
33,649円-2,447円
28,767円-2,069円
23,709円-1,680円
10,036円-700円
18,553円-1,289円
17,849円-1,184円
17,391円-1,153円
25,588円-1,685円
16,174円-1,059円
36,912円-2,416円
15,951円-1,044円
18,289円-1,197円
13,890円-909円
36,705円-2,402円
21,837円-1,429円
19,316円-1,264円
24,880円-1,628円
32,430円-2,122円
41,035円-2,685円
25,966円-1,699円
32,054円-2,097円
12,491円-817円
17,375円-1,136円
20,852円-1,342円
16,202円-1,031円
9,595円-592円
17,800円-1,098円
12,840円-792円
23,582円-1,454円
45,395円-2,798円
26,576円-1,638円
43,471円-2,679円
39,496円-2,434円■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2

騰落率-8.92%-8.13%-7.81%-7.80%-7.64%-7.59%-7.58%-7.54%-7.53%-7.51%-7.50%-7.39%-7.38%-7.29%-7.28%-7.28%-7.22%-7.21%-7.16%-7.11%-7.06%-7.01%-6.98%-6.98%-6.96%-6.88%-6.87%-6.84%-6.84%-6.81%-6.79%-6.78%-6.71%-6.62%-6.52%-6.50%-6.22%-6.22%-6.18%-6.15%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.14%-6.05%-5.98%-5.81%-5.81%-5.81%-5.81%-5.81%-5.81%-5.80%-5.80%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 2 日 現在
基準価額
前営業日比
ファンド名
つみたて日本株式（日経平均）
20,564円-1,267円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
17,206円-1,060円
三菱ＵＦＪ ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド
18,658円-1,133円
未来イノベーション成長株ファンド
13,891円-843円
三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション
16,519円-996円
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド
14,665円-884円
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
20,144円-1,166円
日本株インカム・ファンド
17,009円-979円-662円
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）
11,540円
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）
11,466円-657円
三菱ＵＦＪ システムバリューオープン
18,996円-1,038円
ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
19,662円-1,053円
システム・オ－プン
18,720円-988円※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3

騰落率-5.80%-5.80%-5.72%-5.72%-5.69%-5.69%-5.47%-5.44%-5.43%-5.42%-5.18%-5.08%-5.01%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 2 日 現在

（ご参考）
【株式相場】
8月1日
S&P Kensho Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｖｅｈｉｃｌｅｓ Index (配当込み、米ドルベース）※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

407.74

日経平均株価(日経225）
TOPIX (東証株価指数)※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

7月31日
433.80

8月2日

8月1日

35,909.70
2,537.60

38,126.33
2,703.69

8月2日

8月1日

7月31日比騰落幅
騰落率-26.06-6.01%

8月1日比
騰落幅
騰落率
-2,216.63-5.81%-166.09-6.14%【為替相場】

円／米ドル※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

149.52149.62

8月1日比
騰落幅
騰落率
-0.10
-0.07%

・S&P Kensho Autonomous Vehicles Index（「本指数」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱Ｕ
ＦＪアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow
Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する本指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。本指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、本指数とS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。本指数は三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、本指数の決定、構成または計算において三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indices
は、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。本指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡す
る、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、本指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負
わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは本指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三菱ＵＦＪアセット
マネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
・日経平均株価（日経225）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

4

【臨時レポート】 2024 年 8 月 2 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30％（税込）■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55％（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはでき
ません。
《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセット
マネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【本資料のご利用にあたっての注意事項等】■本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）をご覧ください。
設定・運用 …三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

52024 年 8 月 2 日
受益者さま各位
東京海上アセットマネジメント株式会社

弊社公募投資信託の 8 月 2 日付の基準価額の下落について

下記の弊社公募投資信託の 8 月 2 日付の基準価額が前営業日比で 5％以上下落いたしましたので、その状況についてご報告いたします。
記
ファンド名

東京海上セレクション・日本株式東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ
東京海上・日経 225 インデックスファンド
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン
ダイヤセレクト日本株オープン
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（確定拠出年金）東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）

基準価額（円/1 万口）
33,127

前営業日比（円）▲2,368

騰落率
(％)
▲6.7

34,066▲2,215▲6.1

23,287▲1,430▲5.8

12,185▲1,035▲7.8

15,999▲1,213▲7.0

32,665▲2,078

▲6.0

9,242

▲587

▲6.0

9,210

▲586

▲6.0

＜基準価額下落の背景＞
日本株式市場は、世界的な株高をけん引してきたハイテク株が調整するなか、軟調な経済指標を背景とした米景気の先行き不透明感から、米国株式市場が下落した流れを引き継ぎ、下落しました。
また、米連邦準備制度理事会（FRB）が 9 月に利下げを行うとの見方が強まったことに加え、日銀が年内にも追加利上げに踏み切るとの観測が高まるなか、日米の金利差の縮小を意識した円買い米
ドル売りの動きが広がり、為替市場で円高米ドル安が進行していることも重石となり、東証株価指数（TOPIX）は、前日比 6.1%安となりました。

＜日本株式市場の騰落率2024 年 8 月 2 日（8 月 1 日終値比）＞
終値

指数

騰落率

TOPIX

2,537.60▲6.1％

日経平均株価35,909.70▲5.8％

出所：ブルームバーグ

以上■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
1/2

投資信託にかかるリスク・費用について■投資信託にかかるリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等値動きのある証券に投資をしますので、これらの組入資産の価格下落等や外国証券に投資する場合には為替の変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
投資信託は、預貯金や保険と異なります。また、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。個別の投資信託毎にリスクの内容や性質が異なりますので、投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■投資信託にかかる費用について【投資者が直接的に負担する費用】
 購入時・・・購入時手数料 上限 3.3％（税込） 換金時
・・・信託財産留保額 上限 0.5％
【投資者が間接的に負担する費用】
 運用管理費用（信託報酬）
・・・上限 年率 1.9525％（税込)※ファンド・オブ・ファンズでは、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。
 その他の費用・手数料・・・監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用等※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等をよくご覧ください。
＜ご注意＞
上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、東京海上アセット
マネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。費用の詳細に
つ き ま し て は 、 個別の 投資信託毎の 投資信託説明書（ 交付目論見書） や 契約締結前交付書面等を よ く ご 覧 く だ さ い 。
投資信託にかかるリスクや費用は、投資信託毎に異なりますので、投資をされる際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■ご留意事項







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

当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
お申込みに当たっては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社までご請求ください。
当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
当資料に掲載された図表等の内容は、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング･オフ）の適用はありません。
投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

設定・運用はホームページ：https://www.tokiomarineam.co.jp

サービスデスク：0120-712-016（受付時間：営業日の 9：00～17：00）

商号等：東京海上アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 361 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
2/2

2024年8月5日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

8月2日の弊社ファンドの基準価額下落について

2024年7月31日に日本銀行が追加利上げを決定し、さらに将来の追加利上げに前向きな姿勢を示したと市場が認識したことにより、外国為替市場では円高が進行しました。また、米国経済の先行きに対する不透明感が増大したことで、市場はリスク回避の姿勢を強めたため、8月2日の株価は大幅に下落しました。その結果、以下の弊社
公募投資信託の基準価額（2024年8月2日）は、前営業日比5％以上の下落となりました。

基準価額および前営業日比騰落幅・騰落率 （2024年8月2日現在）
基準価額（円）前営業日比（円）騰落率

ＪＰＭザ・ジャパン・ベストアイディア

15,524▼1,228▼7.3%

ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

36,478▼2,880▼7.3%

ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド

77,448▼6,095▼7.3%

ＪＰＭザ・ジャパン

92,114▼7,244▼7.3%

ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）

9,944

▼782

▼7.3%

ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン

50,229▼3,924▼7.2%

ＪＰＭジャパンマイスター

29,176▼2,273▼7.2%

ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド

39,079▼2,811▼6.7%

ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン

18,061▼1,244▼6.4%

ＪＰＭ日本中小型株ファンド

19,565▼1,339▼6.4%

ＪＰＭ中小型株オープン

13,725

▼937

▼6.4%

ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）

14,619

▼995

▼6.4%

ＪＰＭ中小型株オープン（野村SMA･EW向け）

17,655▼1,200▼6.4%

ファンド 名1 「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

本資料をご覧いただく上での留意事項⚫

投資信託に係るリスクについて

投資信託は一般的に、株式、債券等様々な有価証券へ投資します。有価証券は市場環境、有価証券の発行会社の業績、財務状況等により価格が変動するため、投資信託の基準価額も変動し、損失を被ることがあります。また、外貨建の資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。そのため、投資信託は元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。
⚫

投資信託に係る費用について

投資信託では、一般的に以下のような手数料がかかります。手数料率はファンドによって異なり、下記以外の手数料がかかること、または、一部の手数料がかからない場合もあるため、詳細は各ファンドの販売会社へお問い合わ
せいただくか、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
投資信託の購入時：購入時手数料（上限 3.85％（税抜 3.5％））、信託財産留保額
投資信託の換金時：換金（解約）手数料、信託財産留保額（上限 0.5％）
投資信託の保有時：運用管理費用（信託報酬）（上限年率 2.09％（税抜 1.9％））＊

費用の料率につきましては、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用するすべての公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。その他、有価証券の取引等にかかる費用、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税等の実費（または一部みなし額）および監査費用のみなし額
がかかります（投資先ファンドを含みます）。
また、一定の条件のもと目論見書の印刷に要する費用の実費相当額またはみなし額がかかります。

＜投資信託委託会社＞
JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 330 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/日本証券業協会/
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

本資料は JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。本資料は投資に係る参考情報を提供することを目的とし、特定の有価証券の勧誘を目的として作成したものではありません。また、当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではな
く、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客様が投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された
意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。

2 「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

2024 年 8 月 2 日
受益者の皆さまへ
アセットマネジメント One 株式会社

当社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知ら
せいたします。
※ 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
【基準価額 5％以上下落ファンド】
（注）
ファンド名

基準価額（円）

前日比（円）

騰落率

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド

84,810▲7,561▲8.19%

厳選ジャパン

16,651▲1,475▲8.14%

企業価値成長小型株ファンド

15,265▲1,337▲8.05%

日本株オープン 新潮流

12,962▲1,115▲7.92%

ファンド''メガ・テック''

12,663▲1,087▲7.91%

ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション

21,175▲1,814▲7.89%

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド

13,997▲1,164▲7.68%

新光ジャパンオープン II

9,231

▲763

▲7.63%

新光小型株オープン

50,620▲4,102▲7.50%

新光日本小型株ファンド

19,332▲1,563▲7.48%

マネックス・日本成長株ファンド

26,981▲2,173▲7.45%

新興企業日本株ファンド（資産成長型）

9,670

▲777

▲7.44%

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド

11,744▲939▲7.40%ＭＨＡＭ新興成長株オープン

18,366▲1,462▲7.37%

構造改革ジャパン

11,043▲868▲7.29%

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド

17,436▲1,331▲7.09%

きらぼし・みらい応援株式ファンド

8,296

▲633

▲7.09%

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

1

ＭＨＡＭ日本成長株オープン

9,258

▲705

▲7.08%

未来変革日本株ファンド

14,539▲1,107▲7.08%

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型

17,509▲1,322▲7.02%

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

9,647

▲726

▲7.00%

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド

24,151▲1,816▲6.99%

新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

19,638▲1,469▲6.96%

コア３０インデックス

17,381▲1,295▲6.93%

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）

27,835▲2,070▲6.92%

ハイブリッド・セレクション

39,874▲2,930▲6.85%

ジャパンニューエイジオープン

23,478▲1,724▲6.84%

ＤＬ日本株式オープン

18,889▲1,375▲6.79%

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）

17,648▲1,277▲6.75%

日本厳選中小型株ファンド

10,682▲771▲6.73%

ＤＩＡＭ成長株オープン

22,370▲1,601▲6.68%ＭＨＡＭジャパンオープン

13,263▲947▲6.66%

ブランドエクイティ

15,822▲1,128▲6.65%

Ｏｎｅ国内株オープン

38,783▲2,764▲6.65%

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）

13,808▲978▲6.61%

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン

18,473▲1,272▲6.44%

たわらノーロード ＴＯＰＩＸ

19,093▲1,249▲6.14%

たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞

24,691▲1,615▲6.14%

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド

41,449▲2,710▲6.14%

ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン

17,177▲1,123▲6.14%ＭＨＡＭトピックスファンド

20,201▲1,320▲6.13%

ＭＨＡＭ株式オープン

2,232

▲140

▲5.90%ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン

14,058▲875▲5.86%

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

6,858

▲422

▲5.80%

たわらノーロード 日経２２５

21,119▲1,299▲5.79%

インデックス マネジメント ファンド ２２５

9,164

▲563

▲5.79%

日経２２５ノーロードオープン

26,561▲1,621▲5.75%

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）

15,481▲923▲5.63%

生活基盤関連株式ファンド

22,234▲1,278▲5.44%

おおさか・かんさいアクティブファンド

13,574▲775▲5.40%

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

2

海外消費関連日本株ファンド

27,274▲1,497▲5.20%

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

18,413▲1,006▲5.18%（注）ＤＣ（確定拠出年金）専用ファンド、ＥＴＦ、純資産総額 1 億円未満のファンド、ブルベア型ファンド等を除く。

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。
なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

3

1. 市況の動向
米国で発表された製造業の景況感や雇用関連の経済指標が予想より悪かったことから、米国株式市場が下落したことに加え、日銀が追加利上げを排除しない姿勢を見せたことなどを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まり国内株式市場は大きく下落しました。
【市場データの騰落率等】
前日比

騰落率

取引終了値

TOPIX (東証株価指数)▲166.09▲6.1%

2,537.60

ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数

▲405.26▲2.3%

17,194.14

▲0.10

▲0.1%

149.52 円

US ドル／円※TOPIX の値は、8 月 2 日時点。海外株式指数の値は 8 月 1 日時点、為替市場は 8 月 2 日時点の取引終了値※海外株式指数の前日比と騰落率は、8 月 1 日時点からの変化を算出※US ドル／円の前日比がマイナスの場合は、US ドル安円高を意味※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメント One 作成

2. 今後の見通し
日銀による金融政策の不確実性が国内株式市場と為替市場の先行きへの懸念を強めており、予断が許されない展開が考えられます。

※

前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。
※ TOPIX の指数値および TOPIX にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会
社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウおよび TOPIX にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています※ ナスダック総合指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は Nasdaq Stock Market, Inc.に帰属します。

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

4

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項【投資信託に係るリスクと費用】●投資信託に係るリスクについて
投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託に係る費用について[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]■

お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料：上限３．８５％（税込）
換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。
信託財産留保額：上限０.５％■

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：上限 年率２．０９％（税込）※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。
その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）
等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、
アセットマネジメント One 株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
【ご注意事項】●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。
●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
●投資信託は、
1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料は 5 枚ものです。Ｐ. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

52024年8月2日

8月2日の当社ファンドの基準価額下落について【基準価額下落率5％以上のファンド】
ファンド名

基準価額 前営業日比

騰落率＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）

17,469-1,342-7.13%

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）

10,364-739-6.66%

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型）

13,481-961-6.65%

げんせん投信

16,982-1,187-6.53%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型）

24,322-1,699-6.53%

ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ

23,328-1,629-6.53%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド

10,359-723-6.52%

ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンド【愛称：ジャパンＡＩ革命】

20,312-1,403-6.46%

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（資産成長型）【愛称：ＥＳＧジャパン】

13,511-899-6.24%

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）【愛称：ＥＳＧジャパン】

9,619

-640

-6.24%

ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド

15,930-1,052-6.19%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド

21,348-1,395-6.13%

ニッセイＴＯＰＩＸオープン

26,258-1,711-6.12%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

18,957-1,235-6.12%

ＤＣニッセイ国内株式インデックス

23,204-1,511-6.11%

ＦＷニッセイ国内株インデックス

13,779-897-6.11%

ニッセイ健康応援ファンド

10,217-658-6.05%

ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド

20,628-1,297-5.92%

ニッセイ日本勝ち組ファンド

27,626-1,737-5.92%

ＤＣニッセイ日本株グロースファンド

30,494-1,914-5.91%

ニッセイ日本株グロースオープン【愛称：生活３Ｃ】

10,011-628-5.90%

ニッセイ日本株ファンド

36,372-2,257-5.84%

ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

8,977

-555

-5.82%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ

23,485-1,440-5.78%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド

22,884-1,403-5.78%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

23,801-1,459-5.78%

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

44,258-2,713-5.78%

01/03●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
＜24-TD-S93＞

市場の動向
8月1日の米国株式市場は、主要3指数がそろって下落しました。
同日発表された7月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）の製造業景気指数が市場予想より悪化し、週間の米新規失業保険申請件数が市場予想を超えて増えるなど、想定以上のペースで米景気が減速しているとの懸念が強まりました。また、主要な半導体関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は、英半導体設計大手アームが慎重な業績見通しを示したことなどからＩＴ（情報技術）大手各社の人工知能（ＡＩ）
分野への投資の成果が出るまでに予想以上に時間がかかるのではないかという不安が広がり、大幅に下落しました。なお、米国市場における株安、円高の流れを受け、8月2日の
東京株式市場でも全面安の展開となっています。
外国為替市場では、米景気の減速懸念が高まり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下
げのペースを速めるとの見方から、日米の金利差縮小を見込んだ円買い・ドル売りが活発となり、円高・ドル安が進みました。

株式フィラデルフィア半導体指数
対前営業日比米S&P500
対前営業日比米ナスダック総合指数
対前営業日比TOPIX
対前営業日比
日経平均株価（円）
対前営業日比JPX日経インデックス400
対前営業日比為替米ドル/円レート（円）
対前営業日比

7月30日

7月31日

8月1日

4,890.15

5,233.18

4,859.59−-3.88%

7.01%-7.14%−

5,436.44

5,522.30

5,446.68−-0.50%

1.58%-1.37%−

17,147.42

17,599.40

17,194.14−-1.28%

2.64%-2.30%−

2,754.45

2,794.26

2,703.69

2,537.60-0.19%

1.45%-3.24%-6.14%

38,525.95

39,101.82

38,126.33

35,909.70

0.15%

1.49%

-2.49%-5.81%

25,229.41

25,602.63

24,788.29

23,248.54-0.17%

1.48%-3.18%-6.21%

154.08152.44149.62149.520.21%-1.06%-1.85%-0.07%※株式 ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
為替 対顧客電信売買相場仲値のデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

02/03●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

8月2日

【ご投資にあたっての留意点】• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイア
セットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
• ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】[投資者が直接的に負担する費用]■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）
信託財産留保額 上限0.03％■換金時・・・信託財産留保額 上限0.5％[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.0185％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

【当資料に関する留意点】• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証する
ものではありません。
• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
• 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

＜設定・運用＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

ホームページ

03/03

https://www.nam.co.jp/

商 号 等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

受益者様⽤資料
2024年8⽉2⽇

受益者の皆様へ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について（8⽉2⽇の基準価額の変動要因についてのお知らせ）
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年8⽉2⽇、次⾴のファンドの基準価額が前営業⽇⽐5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について
次⾴のファンドの8⽉2⽇の基準価額は、8⽉2⽇の相場変動の影響を受けます。
2⽇の⽇本株式市場は、⽇⽶⾦利差縮⼩観測などにより急激に円⾼が進⾏したことや、1⽇に発表された⽶国の週間
新規失業保険申請件数が市場予想を上回って増加し、⽶国株式市場が景気減速への警戒感などから下落したことを受け、全⾯安の展開となりました。
主な指数等の終値と騰落率（前営業⽇⽐）は以下の通りです。

国内株式
8⽉2⽇終値

8⽉1⽇終値

7⽉31⽇終値

35,909.70 円

38,126.33 円

39,101.82 円（騰落率）▲5.81 ％

▲2.49 ％

1.49 ％

指数

8⽉2⽇終値

8⽉1⽇終値

7⽉31⽇終値

TOPIX (東証株価指数)

2,537.60 ポイント

2,703.69 ポイント

2,794.26 ポイント（騰落率）

▲6.14 ％

▲3.24 ％

1.45 ％

指数

8⽉2⽇終値

8⽉1⽇終値

7⽉31⽇終値

⽶ドル/円

149.52 円

149.62 円

152.44 円（騰落率）▲0.07 ％

▲1.85 ％

▲1.06 ％

指数
⽇経平均株価為替（出所）Bloomberg

これらの影響から次⾴のファンドの基準価額は下落しました。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

1/3

受益者様⽤資料

２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド
ファンド名

基準価額（円）

前営業⽇⽐（円）（2024年8⽉2⽇） （2024年8⽉1⽇⽐）

変動率

⼤和住銀⽇本グロース株ファンド

19,409▲1,617▲7.69%

三井住友・ＤＣ⽇本株式リサーチファンド

16,812▲1,309▲7.22%

三井住友・⽇本株オープン
三井住友ＤＳ・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
産業競争⼒強化ファンド
⽇本株・アクティブ・セレクト・オープン
三井住友・ＤＣ国内株式アクティブＳ
三井住友・ライフビュー・⽇本株式ファンド
三井住友・⽇本株・成⻑⼒ファンド
ＲＯＥ向上・⽇本厳選株式ファンド
⼤和住銀ＤＣ⽇本株式ファンド
⼤和住銀ＤＣ国内株式ファンド
げんき１００年ライフ株式ファンド
⼤和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド（ダイワＳＭＡ専⽤）
⼤和住銀ＤＣ⽇本株式アクティブファンド
シナプス（Synapse）
三井住友・株式アナライザー・オープン
三井住友・バリュー株式年⾦ファンド
⼤和住銀ＤＣ⽇本バリュー株ファンド
三井住友ＤＳ⽇本バリュー株ファンド
ウツミ屋 ⽇本株ファンド「あゆみ」
アクティブ元年・⽇本株ファンド
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・⽇本株インデックスファンド
三井住友・⽇本株式インデックス年⾦ファンド
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年⾦ファンド
⽇興ＦＷＳ・⽇本株インデックス
京都企業株式ファンド（資産成⻑型）
京都企業株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）
三井住友・ＤＣ年⾦⽇本株式225ファンド
三井住友ＤＳ・⽇経２２５インデックス・ファンド
三井住友・２２５オープン
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（⽇経２２５）
エス・ビー・⽇本株オープン２２５
三井住友・⽇経２２５オープン
三井住友・⽇本株式ＥＳＧファンド
ニッポン中⼩型株ファンド
三井住友・中⼩型株ファンド
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

16,341
8,848
13,48913,493
11,13826,531
23,93015,844
9,606
49,63027,464
10,948
21,10825,29810,044
11,65428,145
41,626
20,15911,47023,56814,262
36,94743,812
43,192
18,19013,942
10,795
10,44642,498
13,952
33,697
16,846
21,45427,422
16,701
20,85947,12729,3659,185▲1,269▲686▲1,041▲1,041▲859▲2,042▲1,834▲1,213▲733▲3,664▲2,017▲803▲1,542▲1,844▲724▲833▲1,981▲2,827▲1,368▲777▲1,595▲934▲2,419▲2,867▲2,826▲1,190
▲912
▲676
▲653
▲2,617▲859▲2,074▲1,035▲1,306▲1,666▲981▲1,221▲2,743▲1,628▲508▲7.21%▲7.20%▲7.16%▲7.16%▲7.16%▲7.15%▲7.12%▲7.11%▲7.09%▲6.88%▲6.84%▲6.83%▲6.81%▲6.79%▲6.72%▲6.67%▲6.58%▲6.36%▲6.35%▲6.34%▲6.34%▲6.15%▲6.14%▲6.14%▲6.14%▲6.14%▲6.14%▲5.89%▲5.88%▲5.80%▲5.80%▲5.80%▲5.79%▲5.74%▲5.73%▲5.55%▲5.53%▲5.50%▲5.25%▲5.24%※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

以上※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

2/3

受益者様⽤資料【重要な注意事項】【投資信託商品についてのご注意（リスク、費⽤）】●投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、投資信託に組み⼊れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果として投資信託に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯⾦とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。
●投資信託に係る費⽤についてご投資いただくお客さまには以下の費⽤をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費⽤・・・購⼊時⼿数料 上限3.85％（税込）
・・・換⾦（解約）⼿数料 上限1.10%（税込）
・・・信託財産留保額 上限0.50％◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤・・・信託報酬 上限 年2.255％（税込）◆その他費⽤・・・監査費⽤、有価証券の売買時の⼿数料、デリバティブ取引等に要する費⽤（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費⽤等が信託財産から⽀払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から⽀払われます。投資信託証券を組み⼊れる場合には、お客さまが間接的に⽀払う費⽤として、当該投資信託の資産から⽀払われる運⽤報酬、投資資産の取引費⽤等が発⽣します。これらの費⽤等に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算⽅法等を具体的には記載できません。
※なお、お客さまにご負担いただく上記費⽤等の合計額、その上限額および計算⽅法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。
【ご注意】
上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきましては、三井住友
DSアセットマネジメントが運⽤するすべての投資信託における、それぞれの費⽤の最⾼の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費⽤は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。
投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭⽇の取扱い等により、換⾦等ができないことがありますのでご注意ください。
〔2024年3⽉31⽇現在〕【委託会社】
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
 当資料は、受益者の⽅への情報提供を⽬的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、⽣命保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。
 当資料に基づいて取られた投資⾏動の結果については、当社は責任を負いません。
 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
 当資料は当社が信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇︓2024年8⽉2⽇

3/3

2024年8月5日
日興アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの8月2日における基準価額の下落について
8月2日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で5％超下落しました。
該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

上場インデックスファンド日経半導体株

14,967円-1,485円-9.0%

ジャパン半導体株式ファンド

10,599円

-935円

-8.1%

日興グローイング・ベンチャーファンド

32,511円-2,706円-7.7%

年金積立 ジャパンオープン

34,219円-2,762円-7.5%

日興ジャパンオープン

21,712円-1,750円-7.5%

日本新興株オープン

27,200円-2,151円-7.3%

インデックスファンドSOX指数（米国上場半導体株式）

14,162円-1,088円-7.1%

年金積立 Ｊグロース

43,236円-3,242円-7.0%

利益還元成長株オープン

28,821円-2,161円-7.0%

日興中小型グロース・ファンド

27,944円-2,087円-6.9%

年金積立 エコファンド

26,113円-1,944円-6.9%

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

19,967円-1,480円-6.9%

日興エコファンド

17,892円-1,326円-6.9%

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

9,119円

-675円

-6.9%

国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）

20,862円-1,523円-6.8%

日興アクティブバリュー

38,343円-2,799円-6.8%

Ｊキャップ日本株ファンド

24,687円-1,772円-6.7%

キャピタルオープン

15,410円-1,097円-6.6%

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400

21,332円-1,413円-6.2%

インデックスファンドJPX日経400

24,603円-1,614円-6.2%

ミュータント

21,045円-1,378円-6.1%

インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）

31,215円-2,043円-6.1%

ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）

34,396円-2,251円-6.1%

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

260,317円 -17,034円-6.1%

年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）

32,814円-2,147円-6.1%

インデックスファンドＴＳＰ

13,343円

-873円

-6.1%

インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）

35,120円-2,296円-6.1%（次ページに続きます）■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （1/4）

（前ページより続きます）【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

インデックスポートフォリオ

11,315円

-739円

-6.1%

年金積立 アクティブ・ダイナミクス

22,143円-1,443円-6.1%

日興アクティブ・ダイナミクス

18,777円-1,222円-6.1%

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

23,162円-1,507円-6.1%

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）

21,560円-1,401円-6.1%

上場インデックスファンド日本経済貢献株

26,812円-1,741円-6.1%

年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン

36,081円-2,341円-6.1%

日興キャッシュリッチ・ファンド

46,531円-2,970円-6.0%

ジパング・オーナー企業株式ファンド

10,978円

-698円

-6.0%

株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型

12,438円

-770円

-5.8%

上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）28,612円-1,767円-5.8%

インデックスファンド２２５（日本株式）

43,097円-2,660円-5.8%

上場インデックスファンド２２５

37,023円-2,285円-5.8%

インデックスファンド２２５

9,918円

-611円

-5.8%

低位株オープン

30,352円-1,852円-5.8%

インデックスファンド日経平均高配当株50（奇数月分配型）

10,505円

-612円

-5.5%

Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）

10,529円

-612円

-5.5%

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials

20,145円-1,159円-5.4%

日本郵政株式／グループ株式ファンド

12,892円

-730円

-5.4%

日興ジャパン高配当株式ファンド

27,431円-1,484円-5.1%（ご注意）分配金をお支払いしたファンドについて
前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。
（ご注意）時価評価の適用時間について
上記掲載の投資信託が外国籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （2/4）

【基準価額の下落要因】
1日、米国では、同日に発表された週間ベースでの新規失業保険申請件数や7月のISM（供給管理協会）製造業景況感指数が市場予想よりも悪化したことなどから、景気が想定以上に減速しているとの警戒感が拡がり、株価が大幅に下落しました。
2日の日本株式市場では、前日の米株式相場の大幅安や米景気減速懸念の高まりに加え、足元の大幅な円高進行を受けた日本企業の業績下振れ懸念などを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まり、全面安の展開となりました。
海外主要指数

7月31日

8月1日

騰落率

S&P500種

5,522.30

5,446.68-1.4%

NYダウ工業株30種

40,842.79

40,347.97-1.2%

ナスダック総合指数

17,599.40

17,194.14-2.3%

フィラデルフィア半導体株指数5,233.18

4,859.59-7.1%

国内主要指数

8月1日

8月2日

騰落率

TOPIX（東証株価指数）

2,703.69

2,537.60-6.1%

日経平均株価38,126.33

35,909.70-5.8%

623.25576.29-7.5%

9,980.079,079.05-9.0%

東証グロース市場250指数
日経半導体株指数

為替（対円、使用レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等）※騰落率のプラスは円安、マイナスは円高
米ドル

8月1日
149.628月2日
149.52

騰落率-0.1%●信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （3/4）

■リスク情報⚫ 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
⚫ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
■手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
換金手数料
信託財産留保額

上限3.85％（税抜3.5％）
上限1.1％（税抜1.0％）
上限0.6％＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬（年率）

その他費用

上限2.339％（税抜2.24％）
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
《ご注意》⚫ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）⚫ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■その他の留意事項⚫ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
⚫ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
⚫ 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （4/4）

【ご参考資料】
2024 年 8 月 5 日
U

8 月 2 日の弊社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024 年 8 月 2 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。
以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
１．2024 年 8 月 2 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託
ファンド名
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）
小型ブルーチップオープン
ノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け）
ノムラ・ジャパン・オープン
情報エレクトロニクスファンド
ロボ・ジャパン（円投資型）
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け）
ジャパン・ストラテジック・バリュー
ストラテジック・バリュー・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け）
ラップ専用・日本株式アクティブ（セレクト・オポチュニティ）野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け）
ノムラ THE NIPPON
ノムラ日本株戦略ファンド
日本次世代経営者ファンド
日本新興成長企業株ファンド
ノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け）
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け）
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け）
リサーチ・アクティブ・オープン
野村リアルグロース・オープン
ミリオン（ジャパン ドリーム ポートフォリオ）
野村ジャパンドリーム（野村SMA・EW向け）
野村インデックスファンド・JPX日経400
JPX日経400ファンド
野村インデックスファンド・TOPIX
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）
トピックス・インデックス・オープン
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ESG投資）ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）
ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式
スーパー トレンド オープン
ミリオン（インデックスポートフォリオ）

基準価額
29,176円
20,781円
21,087円
16,015円
32,088円
19,961円
23,078円
20,994円
32,133円
47,052円
11,718円
28,411円
20,741円
14,481円
12,582円
10,335円
23,788円
20,907円
23,191円
18,134円
18,879円
79,623円
18,862円
25,292円
22,990円
37,340円
11,497円
20,165円
11,743円
22,115円
10,993円
12,071円
19,208円
21,215円
10,363円
13,017円

前日比-2,409円-1,666円-1,667円-1,264円-2,521円-1,552円-1,782円-1,621円-2,481円-3,632円-900円-2,179円-1,538円-1,068円-926円-759円-1,735円-1,482円-1,630円-1,274円-1,319円-5,324円-1,261円-1,665円-1,513円-2,443円-752円-1,318円-767円-1,444円-703円-764円-1,213円-1,315円
-642円
-800円

前日比
騰落率
-7.6%
-7.4%
-7.3%
-7.3%
-7.3%
-7.2%
-7.2%
-7.2%
-7.2%
-7.2%
-7.1%
-7.1%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.8%
-6.8%
-6.6%
-6.6%
-6.6%
-6.5%
-6.3%
-6.3%
-6.2%
-6.2%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.0%
-6.0%
-5.9%
-5.8%
-5.8%
-5.8%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
1/4

【ご参考資料】

ファンド名

基準価額

野村日経225インデックス（野村SMA・EW向け）
野村インデックスファンド・日経225
野村つみたて日本株投信はじめてのNISA・日本株式インデックス（日経225）
株式インデックス 225
野村日本小型株セレクト（野村SMA・EW向け）
野村日本最高益更新企業ファンド
積立て株式ファンド
好配当日本株式 オープン
日本好配当株投信
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村SMA向け）
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
野村日本真小型株投信
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）
野村継続増配日本株
3県未来ファンド
野村小型株オープン
野村日本割安低位株オープン
京都・滋賀インデックス ファンド
野村サービス関連株ファンド

前日比16,489円
43,351円
19,807円
11,274円
13,300円
12,013円
11,998円
541円
16,017円
16,412円
25,552円
19,876円
22,380円
145,511円
22,443円
23,620円
11,198円
17,545円
15,466円
23,563円
22,034円-1,013円-2,662円-1,216円
-692円
-816円
-736円
-735円
-33円
-977円
-1,001円-1,553円-1,208円-1,348円-8,630円-1,327円-1,352円
-624円
-964円
-840円
-1,266円-1,175円

前日比
騰落率
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.7%
-5.6%
-5.6%
-5.4%
-5.3%
-5.2%
-5.2%
-5.1%
-5.1%

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。
・ 当資料でお知らせする「基準価額 5％超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5％以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5％の下落となる場合は含んでおりません。
・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。
・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。

２．主な市場動向について
7月30日

7月31日

8月1日

8月2日

30日から31日の騰落率

31日から1日の騰落率

1日から2日の騰落率TOPIX (東証株価指数)

2,754.45

2,794.26

2,703.69

2,537.60

1.4%

-3.2%

-6.1%

NYダウ工業株30種

40,743.33

40,842.79

40,347.97

39,737.26

0.2%

-1.2%

-1.5%

MSCIコクサイ・インデックス

3,644.69

3,698.38

3,646.30

3,579.26

1.5%

-1.4%

-1.8%

MSCIエマージング・インデックス

1,071.60

1,084.77

1,087.80

1,061.23

1.2%

0.3%

-2.4%

224.97223.79226.40226.48

-0.5%

1.2%

0.0%

東証REIT指数

1,711.25

1,722.58

1,712.20

1,685.27

0.7%

-0.6%

-1.6%

ﾗｯｾﾙ野村中小型ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（配当含む）

1,450.04

1,471.44

1,427.18

1,346.78

1.5%

-3.0%

-5.6%

FTSE NAREIT 全REIT指数（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

7月30日

7月31日

米ドル

154.08152.44149.6230日から31日 31日から1日
の騰落率
の騰落率
149.52
-1.1%
-1.8%

ユーロ

166.64164.89161.96161.35

為替（対円レート）（投資信託協会）

8月1日

8月2日

-1.1%

-1.8%

1日から2日
の騰落率
-0.1%
-0.4%

（注）為替についてはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

8 月 2 日の日本株式市場は全面安し、大幅に下落しました。日本株は、業績成長に対する期待先行で、７月までにかなり割高な水準まで買い進まれていました。しかし、1 日に発表された米国の雇用関連指標や企業景況
感指標が米景気減速を示す内容だったことや、直近の急速な円高米ドル安の進行を受け、業績成長への期待が一気に後退しました。その結果、割高な水準を維持できなくなり、急速かつ大幅な株価下落を余儀なくされました。幅広い銘柄が売り込まれたことで、多くの日本株ファンドの基準価額が大幅に下落しました。
以上

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【ご参考資料】

野村アセットマネジメントからのお知らせ■ご注意
下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なります
ので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。
■投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付
書面をよくご覧下さい。
■投資信託に係る費用について
以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。
2024 年 8 月現在

ご購入時手数料《上限3.85％（税込み）》

運用管理費用（信託報酬）《上限2.222％（税込み）》

信託財産留保額《上限0.5％》
その他の費用投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社
は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等
により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、
ご自身でご判断下さい。
当資料で使用した指数について●TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor’s®および
S&P®は Standard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJI に付与されています。●MSCIコクサイ・インデックス、MSCIエマージング・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●FTSE NAREIT 全REIT指数は、FTSEにより計算され、指数に関する全ての権利はFTSEおよびNAREITに帰属します。●Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リ
サーチ＆コンサルティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、
Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではありません。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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ご参考資料（臨時レポート）
2024 年 8 月 2 日
フィデリティ投信株式会社

8 月 2 日の弊社ファンドの基準価額の下落について

2024 年 8 月 2 日、弊社ファンドの一部において、基準価額が 5％以上下落いたしました。該当ファンドおよび主な要因につきましては、以下のようにお知らせいたします。

１． 基準価額が前日比で 5％以上下落した公募ファンド
前日比

ファンド名

基準価額

前日比

フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)

11,634 円-886 円-7.08%

フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

12,163 円-943 円-7.20%

フィデリティ・ジャパン・オープン

19,417 円-1,476 円-7.06%

フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)

36,067 円-2,740 円-7.06%

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村 SMA 向け)

22,277 円-1,689 円-7.05%

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

28,808 円-2,198 円-7.09%

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

20,368 円-1,641 円-7.46%

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

11,232 円-776 円-6.46%

フィデリティ・中小型株・オープン

18,191 円-1,228 円-6.32%

フィデリティ・中小型株・オープン(野村 SMA 向け)

15,262 円-1,027 円-6.30%

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

66,251 円-5,292 円-7.40%

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

11,150 円-742 円-6.24%

フィデリティ・日本割安成長株投信

10,405 円-549 円-5.01%

フィデリティ・日本小型株・ファンド

46,798 円-3,148 円-6.30%

フィデリティ・日本成長株・ファンド

35,780 円-2,730 円-7.09%

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

11,893 円-786 円-6.20%

フィデリティ・日本配当成長株投信

12,378 円-819 円-6.21%

フィデリティ・日本優良株・ファンド

18,520 円-1,346 円-6.78%

騰落率※分配金をお支払いしたファンドについては、「前日比」「前日比騰落率」は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算しています（分配金をお支払いしたファンドについては、当社 WEB ページ等の「前日比」「前日比騰落率」と異なります）。
※ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。

CSIS240802-5

ご参考資料（臨時レポート）

２． 主な基準価額の下落要因
主に日本の株式などに投資するファンド
8 月 2 日の日本の株式市場の騰落率（終値ベース）は、東証株価指数で－6.14％と下落しました。
米国の景気後退に対する懸念が強まる中、前日の米国の株式市場が下落したため投資家心理は悪化しました。また、日本銀行による利上げ以降、外国為替市場において円高が進行したため、業績に与える悪影響が懸念され、日本株式市場は幅広い銘柄が下落しました。
こうした市場の動きなどが基準価額の主な下落要因となりました。
以上

CSIS240802-5

ご参考資料（臨時レポート）■ 投資信託のお申込みに際しての留意事項
 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りします。
 投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
 販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
 投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引
市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。
 投資信託説明書（目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、販売会社につきましては以下のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）をご参照ください。
 ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。
•

申込時に直接ご負担いただく費用：申込手数料 上限 3.85%（消費税等相当額抜き 3.5%）•

換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金 上限 0.3％•

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬 上限 年率 2.123%（消費税等相当額抜き 1.93%）•

その他費用：上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※ 当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）をご覧く
ださい。
（ご注意）
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、フィ
デリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。
当資料にファンドが複数掲載されている場合、夫々のファンド毎に販売会社が異なる場合があります。

フィデリティ投信株式会社 金融商品取引業者
登録番号： 関東財務局長（金商）第 388 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

CSIS240802-5