第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)452,822,000
38,0004,899,000
457,759,000
352,420,000
64,063,000
18,477,000
150,000
435,110,000
22,649,000

461,669,824
32,984
4,899,154
466,601,962
350,968,818
63,771,994
16,501,145
0431,241,957
35,360,005△ 8,847,824
5,016
△ 154
△ 8,842,962
1,451,182
291,006
1,975,855
150,000
3,868,043△ 12,711,005

0
3,465,000

03,180,556

0
284,4443,465,000△ 3,465,000

3,180,556△ 3,180,556

284,444△ 284,4440541,000

0505,522035,478505,522△ 505,522

35,478△ 35,478

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)541,000△ 541,000
0△ 018,643,000

31,673,927△ 13,030,927

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)018,643,000

70,167,959
101,841,886△ 70,167,959△ 83,198,886

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収支

収入
支
出

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出事務費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)備

収入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

461,669,824
32,984
4,899,154
466,601,962
350,968,818
63,771,994
16,501,145

461,669,824
32,984
4,899,154
466,601,962
350,968,818
63,771,994
16,501,145

0
0
0
0
0
00

461,669,824
32,984
4,899,154
466,601,962
350,968,818
63,771,994
16,501,145

431,241,957
35,360,005

431,241,957
35,360,005

00

431,241,957
35,360,005

03,180,556

03,180,5560003,180,556

3,180,556△ 3,180,556

3,180,556△ 3,180,556

003,180,556△ 3,180,556

0505,522

0505,522

000
505,522

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)505,522△ 505,522
31,673,927

505,522△ 505,522
31,673,927

000505,522△ 505,522
31,673,927

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)70,167,959
101,841,886

70,167,959
101,841,886

0070,167,959
101,841,886

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収
支

保育事業収入収受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支出第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年 4月1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ーサ
ビス
活動
外増
減の部

特別増
減の部

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 保育事業収益461,669,824

430,802,126

30,867,698

益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

461,669,824
369,428,900
63,771,994
16,501,145
13,464,050△ 5,912,315

430,802,126
316,876,525
61,994,188
24,780,420
13,460,084△ 6,116,400

30,867,698
52,552,375
1,777,806△ 8,279,275
3,966
204,085

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)457,253,774
4,416,050
32,984
4,899,154
4,932,138

410,994,817
19,807,309
18,027
4,635,244
4,653,271

46,258,957△ 15,391,259
14,957
263,910
278,867

0
4,932,138
9,348,188
788,400

04,653,271
24,460,580
00278,867△ 15,112,392
788,400

788,400
53,5500
15,000788,400
38,55053,550734,850
10,083,038
152,478,367
162,561,405
0030,001,913

15,000△ 15,000
24,445,580
133,398,003
157,843,583
005,365,216

38,550749,850△ 14,362,542
19,080,364
4,717,822
0024,636,697

132,559,492

152,478,367△ 19,918,875

費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額
益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サビス
活動
増減の部

ーサビス
活動
外増
減の部
特別増
減の部

定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

収 保育事業収益461,669,824

461,669,824

0461,669,824

益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

461,669,824
369,428,900
63,771,994
16,501,145
13,464,050△ 5,912,315

461,669,824
369,428,900
63,771,994
16,501,145
13,464,050△ 5,912,315

0
0
00
0
△ 0

461,669,824
369,428,900
63,771,994
16,501,145
13,464,050△ 5,912,315

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)457,253,774
4,416,050
32,984
4,899,154
4,932,138

457,253,774
4,416,050
32,984
4,899,154
4,932,138

0
0
0
0
0

457,253,774
4,416,050
32,984
4,899,154
4,932,138

0
4,932,138
9,348,188
788,400

0
4,932,138
9,348,188
788,40000000
4,932,138
9,348,188
788,400

788,400
53,550788,400
53,5500
0788,400
53,55053,550734,850
10,083,038
152,478,367
162,561,405
0030,001,913

53,550734,850
10,083,038
152,478,367
162,561,405
00
30,001,913

0
000
0000

53,550734,850
10,083,038
152,478,367
162,561,405
0030,001,913

132,559,492

132,559,492

0

132,559,492

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額
益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
未収金
仮払金

114,250,518
93,141,254
21,109,264
085,830,577
51,493,022
34,304,771
32,784

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産356,969,580
252,550,939
29,275,215
208,592,837
13,682,887
1,000,000
104,418,641
3,656,846
12,025,247
176,300
5,823,538
15,886,559
66,850,151

366,012,702
263,336,910
29,275,215
217,149,939
15,911,756
1,000,000
102,675,792
4,214,743
10,230,023
176,300
5,319,929
15,886,313
66,848,484

471,220,098

451,843,279

資産の部合計増債

減28,419,941 流動負債
41,648,232
事業未払金△ 13,195,507
預り金△ 32,784
職員預り金
賞与引当金
△ 9,043,122 固定負債
△ 10,785,971
退職給付引当金
0
負債の部合計△ 8,557,102△ 2,228,869
0 基本金
1,742,849
第１号基本金△ 557,897
第２号基本金1,795,224
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
503,609 その他の積立金
246
人件費積立金
1,667
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
19,376,819
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

30,365,105
10,610,982
18,274
1,779,376
17,956,473
5,823,538
5,823,538
36,188,643
純

資産の増 減15,662,618
15,018,297
5,921
638,400
05,319,929
5,319,929
20,982,547

14,702,487△ 4,407,315
12,3531,140,976
17,956,473
503,609503,60915,206,096

47,828,215
29,275,215
15,000,000
3,553,000
147,819,353
82,734,797
15,886,313
66,848,484
152,478,367
24,445,580
430,860,732
451,843,279

0000△ 5,912,315
30,001,913
246
30,001,667△ 19,918,875△ 14,362,542
4,170,723
19,376,819

部

47,828,215
29,275,215
15,000,000
3,553,000
141,907,038
112,736,710
15,886,559
96,850,151
132,559,492
10,083,038
435,031,455
471,220,098

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定科

目

流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
114,250,518
93,141,254
21,109,264
356,969,580
252,550,939
29,275,215
208,592,837
13,682,887
1,000,000
104,418,641
3,656,846
12,025,247
176,300
5,823,538
15,886,559
66,850,151
471,220,098
30,365,105
10,610,982
18,274
1,779,376
17,956,473
5,823,538
5,823,538
36,188,643
47,828,215
29,275,215
15,000,000
3,553,000
141,907,038
112,736,710
15,886,559
96,850,151
132,559,492
10,083,038
435,031,455
471,220,098

合計
114,250,518
93,141,254
21,109,264
356,969,580
252,550,939
29,275,215
208,592,837
13,682,887
1,000,000
104,418,641
3,656,846
12,025,247
176,300
5,823,538
15,886,559
66,850,151
471,220,098
30,365,105
10,610,982
18,274
1,779,376
17,956,473
5,823,538
5,823,538
36,188,643
47,828,215
29,275,215
15,000,000
3,553,000
141,907,038
112,736,710
15,886,559
96,850,151
132,559,492
10,083,038
435,031,455
471,220,098

内部取引消去

法人合計
000000000000000000000000000000000000
0114,250,518
93,141,254
21,109,264
356,969,580
252,550,939
29,275,215
208,592,837
13,682,887
1,000,000
104,418,641
3,656,846
12,025,247
176,300
5,823,538
15,886,559
66,850,151
471,220,098
30,365,105
10,610,982
18,274
1,779,376
17,956,473
5,823,538
5,823,538
36,188,643
47,828,215
29,275,215
15,000,000
3,553,000
141,907,038
112,736,710
15,886,559
96,850,151
132,559,492
10,083,038
435,031,455
471,220,098