収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
法人本部
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員賞与支出事業費支出
保健衛生費支出事
消耗器具備品費支出
事務費支出
業
福利厚生費支出
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動
研修研究費支出
支事務消耗品費支出に印刷製本費支出
水道光熱費支出
よ修繕費支出
る
通信運搬費支出
出
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収積立資産取崩収入
他 入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
積立資産支出る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
90,00090,00010,0002,385,000
2,385,000
2,485,000
27,326,000
1,855,000
8,795,000
12,751,000
1,763,000
2,162,000
60,00010,00050,0004,680,000
330,000
10,00030,00040,000255,000
240,000
80,00050,000400,000
35,00030,000900,000
320,000
125,000
1,000,000
660,000
70,00030,00075,00020,00020,000032,086,000△ 29,601,000
000
16,433,000
7,533,000
8,900,000
32,713,000
49,146,000
15,145,000
11,145,000
4,000,000
4,400,000
19,545,000
29,601,00000

前年度予算額90,00090,00010,000709,000
709,000
809,000
15,026,000
1,840,000
5,490,000
5,272,000
1,104,000
1,320,000
60,00010,00050,0003,585,000
220,000
10,00030,00040,000350,000
230,000
80,00050,000470,000
35,00060,000300,000
300,000
135,000
600,000
500,000
100,000
30,00045,00020,00020,000709,000
709,000
19,400,000△ 18,591,000
0007,902,000
2,752,000
5,150,000
32,276,000
40,178,000
15,426,000
11,426,000
4,000,000
6,150,000
21,576,000
18,602,000
0
11,00020,000,000
20,000,000

21,108,013
21,119,013

差引増減額

備 考

0
0
0
1,676,000
1,676,000
1,676,000
12,300,000
15,0003,305,000 職員３名
7,479,000 中退共掛金・退職者２名
659,000
842,00000
01,095,000
110,000
00
0△ 95,000
10,00000△ 70,000
0△ 30,000
600,000 給与ソフト更新
20,000△ 10,000
400,000 会計ソフト新規リース料
160,000△ 30,000
030,00000△ 709,000△ 709,000
12,686,000△ 11,010,000
0008,531,000
4,781,000 退職者２名
3,750,000 固定資産購入・人件費確保
437,000
8,968,000△ 281,000△ 281,000
0△ 1,750,000△ 2,031,000
10,999,000
0△ 11,000△ 1,108,013△ 1,119,013

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
地域福祉推進
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入法人会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
収
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出事
職員賞与支出事業費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
事務費支出
支
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整 支
車輌運搬具取得支出
備 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収入
その他の活動収入計(7)の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
2,100,000
1,600,000
500,000
22,500,000
2,500,000
20,000,000
4,840,000
4,555,000
285,000
570,000
570,000
5,000
5,000
30,015,000
15,555,000
240,000
9,070,000
2,340,000
1,815,000
2,090,000
2,793,000
100,000
240,000
40,000680,000
153,000
20,000240,000
1,320,000
3,502,000
80,00010,00020,00040,000658,000
185,000
80,00020,000566,000
8,000
150,000
1,105,000
10,000215,000
198,000
110,000
10,00037,000300,000
300,000
22,150,000
7,865,000
02,600,000
2,600,000
2,600,000△ 2,600,000
05,265,000
5,265,000△ 5,265,00000

前年度予算額2,100,000
1,600,000
500,000
23,000,000
3,000,000
20,000,000
7,730,000
7,535,000
195,000
564,000
564,000
5,000
5,000
33,399,000
20,171,000
240,000
12,676,000
2,330,000
2,445,000
2,480,000
2,105,000
100,000
240,000

13,500,000
13,500,000

13,858,654
13,858,654

80,000125,000
20,000300,000
1,240,000
3,595,000
100,000
15,00020,00040,000855,000
140,000
80,00020,000650,000
5,000
170,000
1,040,000
5,000
210,000
110,000
90,00010,00035,000300,000
300,000
26,171,000
7,228,000
02,300,000
2,300,000
2,300,000△ 2,300,000
04,928,000
4,928,000△ 4,928,000
0
0

差引増減額

備 考

0
0
0
△ 500,000△ 500,000 緊急小口事務委託減0△ 2,890,000△ 2,980,000 地域支援職員派遣受託減
90,000
6,000
6,000
0
0
△ 3,384,000△ 4,616,000
0△ 3,606,000 職員３名（１名減）
10,000△ 630,000△ 390,000
688,000
00
40,000600,000 災害時対応用品更新
28,0000△ 60,000
80,000△ 93,000△ 20,000△ 5,000
00△ 197,000
45,00000△ 84,000
3,000△ 20,000
65,0005,000
5,000
88,00020,0000
2,000
00△ 4,021,000
637,0000
300,000
300,000 貸出用福祉車両更新１台
300,000△ 300,000
0337,000 介護サービス受益困難地域対応補助金支出
337,000△ 337,000
00△ 358,654△ 358,654

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
共同募金配分金
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収入(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

差引増減額

備 考

1,195,000

1,195,000

01,195,000

1,195,000

01,195,000

1,195,0000

270,000

270,000

0

日用品費支出200,000

200,000

0

燃料費支出

20,00020,0000

共同募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出

車輌費支出
事
事務費支出
業
活
研修研究費支出動
支に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る
収
通信運搬費支出
支 出
会議費支出
業務委託費支出50,00050,0000925,000

925,0000

460,000

460,000

0

50,00050,000060,00030,00030,000△ 30,000

20,00050,000160,000

160,000

0

50,00050,0000

渉外費支出

20,00020,0000

諸会費支出

100,000

100,000

0
0

雑支出

5,000

5,000

1,195,000

1,195,000

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

施設整備等収入計(4)
施 収入
設
支出
施設整備等支出計(5)整備
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

収入
その他の活動収入計(7)その 支出
その他の活動支出計(8)他
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事業活動支出計(2)収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
居宅介護等
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

(単位：円)

420,000
25,00021,00020,031,000△ 3,511,000
0004,000,000
4,000,000
489,000
489,000
3,511,000
00

前年度予算額40,00040,00016,276,000
14,510,000
12,600,000
1,910,000
1,616,000
150,000
480,000
480,000
10,00010,00016,806,000
17,715,000
8,792,000
5,000,000
2,000,000
1,923,000
835,000
20,000500,000
60,00015,00040,000200,000
1,279,000
83,00020,00030,00080,00015,00080,000280,000
5,000
51,00025,000135,000
70,00010,000350,000
25,00020,00019,829,000△ 3,023,000
0003,500,000
3,500,000
477,000
477,000
3,023,00000

前期末支払資金残高(12)4,000,000

4,783,095△ 783,095

当期末支払資金残高(11)+(12)4,000,000

4,783,095△ 783,095

事業収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
業
職員賞与支出事業費支出
活
介護用品費支出
動
保健衛生費支出
日用品費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
車輌費支出
よ
支 事務費支出る
福利厚生費支出
職員被服費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備
そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)入当初予算額30,00030,00015,880,000
14,220,000
12,470,000
1,750,000
1,610,000
50,000600,000
600,000
10,00010,00016,520,000
18,325,000
9,166,000
5,268,000
2,211,000
1,680,000
575,000
20,000240,000
60,00015,00040,000200,000
1,131,000
75,00015,00030,00080,00020,00080,000200,000
5,000
5,000
25,00060,00070,000

差引増減額
備 考△ 10,000△ 10,000△ 396,000△ 290,000△ 130,000△ 160,000△ 6,000△ 100,000
120,000
120,000
00△ 286,000
610,000
374,000 職員３名
268,000 臨時職員４名
211,000△ 243,000△ 260,000
0△ 260,0000000△ 148,000△ 8,000△ 5,000
005,000
0△ 80,000
0△ 46,000
0△ 75,000
0△ 10,000
70,0000
1,000
202,000△ 488,000000500,000 地域福祉より3,800法人より200
500,000
12,00012,000
488,00000収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
第二幸寿苑
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入収（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
日用品費支出活
水道光熱費支出
燃料費支出
動消耗器具備品費支出
に
保険料支出
支
賃借料支出
よ
車輌費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
収 出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整 支
車輌運搬具取得支出
備 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 拠点区分間繰入金収入の入
その他の活動収入計(7)他
活 支 拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
67,660,000
60,520,000
53,820,000
6,700,000
3,000,000
4,140,000
67,660,000
42,849,000
17,580,000
16,450,000
4,908,000
3,911,000
12,077,000
3,000,000
60,000240,000
200,000
600,000
5,400,000
20,000240,000
97,000120,000
2,100,000
10,148,000
245,000
60,00010,00050,000150,000
150,000
750,000
330,000
6,100,000
21,000450,000
1,300,000
90,000350,000
53,00039,00065,074,000
2,586,000
02,600,000
2,600,000
2,600,000△ 2,600,000
1,300,000
1,300,000
1,286,000
1,286,000
14,00000

前年度予算額66,640,000
59,500,000
53,000,000
6,500,000
3,000,000
4,140,000
66,640,000
42,743,000
14,820,000
19,798,000
4,830,000
3,295,000
11,690,000
2,820,000
60,000240,000
180,000
600,000
5,500,000
20,000200,000
95,000125,000
1,850,000
9,838,000
245,000
55,00010,00050,000150,000
170,000
700,000
330,000
6,000,000
25,000365,000
1,275,000
60,000320,000
53,00030,00064,271,000
2,369,000
02,300,000
2,300,000
2,300,000△ 2,300,000
1,000,000
1,000,000
1,069,000
1,069,000△ 69,0000012,000,000
12,000,000

11,027,759
11,027,759

差引増減額
備 考
1,020,000
1,020,000
820,000
200,000001,020,000
106,000
2,760,000 職員６名
△ 3,348,000 臨時職員１２名（内７０歳超５名）
78,000616,000
387,000
180,000
00
20,0000△ 100,000
0
40,0002,000△ 5,000
250,000
310,000
0
5,000
0
0
0
△ 20,000
50,0000100,000△ 4,000
85,00025,00030,00030,0000
9,000
803,000
217,0000
300,000
300,000 福祉車両更新１台
300,000△ 300,000
300,000
300,000
217,000
217,000
83,00000972,241
972,241

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
えんばな
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
職員賞与支出
活
事業費支出
動
給食費支出
に
介護用品費支出
よ保健衛生費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等収入計(4)設
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
59,820,000
54,100,000
48,800,000
5,300,000
1,820,000
3,900,000
500,000
500,000
60,320,000
42,582,000
15,320,000
19,300,000
4,940,000
3,022,000
12,081,000
3,120,000
36,000120,000
150,000
500,000
3,045,000
2,150,000
220,000
100,000
490,000
2,150,000
3,989,000
215,000
60,00010,00050,000200,000
120,000
300,000
200,000
366,000
22,000310,000
1,270,000
90,000740,000
13,00023,00058,652,000
1,668,000000720,000
720,000
2,388,000
2,388,000△ 1,668,000
00

前年度予算額59,370,000
53,500,000
48,200,000
5,300,000
1,920,000
3,950,000
0

16,000,000
16,000,000

12,684,006
12,698,006

59,370,000
41,377,000
14,761,000
18,700,000
4,970,000
2,946,000
11,750,000
2,900,000
50,000240,000
150,000
500,000
3,000,000
2,000,000
180,000
100,000
390,000
2,240,000
5,095,000
220,000
50,00010,00050,000300,000
120,000
300,000
200,000
1,250,000
25,000360,000
1,340,000
125,000
710,000
13,00022,00058,222,000
1,148,000000720,000
720,000
1,854,000
1,854,000△ 1,134,000
0
14,000

差引増減額
備 考
450,000
600,000
600,0000△ 100,000△ 50,000
500,000
500,000
950,000
1,205,000
559,000 職員５名（内再雇用１名）
600,000 臨時職員１１名△ 30,000
76,000331,000
220,000△ 14,000△ 120,000
0045,000150,000
40,0000100,000△ 90,000△ 1,106,000△ 5,000
10,00000△ 100,000
000△ 884,000 看護師委託費減△ 3,000△ 50,000△ 70,000△ 35,000
30,0000
1,000
430,000
520,00000000
534,000
534,000△ 534,000
0△ 14,000
3,315,994
3,301,994

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
ひだまり
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
収（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
日用品費支出活
水道光熱費支出
燃料費支出
動消耗器具備品費支出
に
保険料支出
支
賃借料支出
よ
車輌費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
収出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出
設
車輌運搬具取得支出
整 支
備 出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の入
その他の活動収入計(7)他
活 支 拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
33,240,000
29,560,000
26,460,000
3,100,000
1,780,000
1,900,000
33,240,000
22,858,000
9,482,000
8,316,000
2,918,000
2,142,000
6,172,000
1,560,000
60,000100,000
120,000
300,000
2,850,000
10,000150,000
50,00022,000950,000
3,151,000
110,000
25,00010,00050,00060,00070,000100,000
260,000
800,000
21,000270,000
1,000,000
91,000240,000
4,000
40,00032,181,000
1,059,000
02,600,000
2,600,000
2,600,000△ 2,600,000
2,300,000
2,300,000
759,000
759,000
1,541,000
00

前年度予算額33,906,000
29,426,000
26,406,000
3,020,000
2,580,000
1,900,000
33,906,000
22,506,000
12,130,000
5,280,000
2,666,000
2,430,000
6,252,000
1,560,000
60,000200,000
100,000
300,000
2,600,000
10,000250,000
50,00022,0001,100,000
3,479,000
110,000
25,00010,00050,00060,000100,000
100,000
260,000
960,000
21,000218,000
1,110,000
120,000
280,000
5,000
50,00032,237,000
1,669,000
02,320,000
2,200,000
120,000
2,320,000△ 2,320,000
2,300,000
2,300,000
1,568,000
1,568,000
732,000
0
81,0008,500,000
8,500,000

11,431,068
11,512,068

差引増減額
備 考
△ 666,000
134,000
54,00080,000△ 800,000
0△ 666,000
352,000△ 2,648,000 職員３名
3,036,000 臨時職員５名（内７０歳超１名）
252,000△ 288,000△ 80,000
00△ 100,000
20,0000
250,0000△ 100,000
00△ 150,000△ 328,000
00000△ 30,00000△ 160,000
052,000△ 110,000△ 29,000△ 40,000△ 1,000△ 10,000△ 56,000△ 610,0000
280,000
400,000 福祉車両更新１台△ 120,000
280,000△ 280,000
00△ 809,000△ 809,000
809,000
0△ 81,000△ 2,931,068△ 3,012,068

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
居宅介護支援社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

(単位：円)

00
04,040,000
4,040,000△ 4,040,000
00

前年度予算額32,260,000
32,000,000
260,000
32,260,000
23,277,000
16,550,000
3,232,000
3,495,000
1,080,000
100,000
50,00030,000900,000
2,600,000
106,000
15,00010,000150,000
250,000
110,000
80,000500,000
130,000
25,000250,000
615,000
20,000300,000
5,000
34,00026,957,000
5,303,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000△ 1,500,000
03,040,000
3,040,000△ 3,040,000
0763,000

前期末支払資金残高(12)9,800,000

10,608,087△ 808,087

当期末支払資金残高(11)+(12)9,800,000

11,371,087△ 1,571,087

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
職員賞与支出事
事業費支出
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
保険料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に 支
職員被服費支出
旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出収
水道光熱費支出
通信運搬費支出
入業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整 支
車輌運搬具取得支出
備 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収入
その他の活動収入計(7)の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)活
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
収
入

当初予算額
31,180,000
30,900,000
280,000
31,180,000
23,574,000
17,114,000
3,230,000
3,230,000
990,000
50,00050,00040,000850,000
2,576,000
160,000
15,00010,000200,000
270,000
110,000
80,000400,000
50,00022,000170,000
600,000
10,000450,000
5,000
24,00027,140,000
4,040,000
0
0

差引増減額
△ 1,080,000△ 1,100,000
20,000△ 1,080,000
297,000
564,000 職員５名
△ 2,000△ 265,000△ 90,000△ 50,000
0
10,000△ 50,000△ 24,000
54,0000050,00020,00000△ 100,000△ 80,000△ 3,000△ 80,000△ 15,000△ 10,000
150,0000△ 10,000
183,000△ 1,263,0000△ 1,500,000△ 1,500,000△ 1,500,000
1,500,000
01,000,000
1,000,000△ 1,000,000
0△ 763,000

備 考収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
特養阿智荘
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)(単位：円)
当初予算額
10,00010,000366,533,000
283,733,000
29,650,000
26,500,000
3,150,000
53,150,000
400,000
400,000
110,000
10,000100,000
367,053,000
222,337,000
133,111,000
34,418,000
2,640,000
28,100,000
24,068,000
69,960,000
27,700,000
6,400,000
150,000
1,700,000
150,000
320,000
3,050,000
19,750,000
4,500,000
1,200,000
360,000
4,000,000
650,000
30,00051,530,000
1,750,000
240,000
550,000
300,000
500,000
260,000
1,000,000
1,000,000
30,00070,00039,500,000
80,000300,000
3,500,000
20,0002,000,000
100,000
30,000300,000
220,000
344,047,000

前年度予算額10,00010,000362,050,000
280,900,000
29,200,000
26,100,000
3,100,000
51,950,000
400,000
400,000
160,000
10,000150,000
362,620,000
216,143,000
133,749,000
31,135,000

差引増減額

備 考

26,855,000
24,404,000
71,210,000
27,280,000
6,400,000
150,000
2,600,000
150,000
320,000
2,500,000
20,100,000
5,000,000
1,600,000
350,000
4,000,000
750,000
10,00052,487,000
1,750,000
250,000
550,000
300,000
600,000
200,000
1,000,000
1,000,000
30,00070,00039,500,000
80,000300,000
4,400,000
35,0002,000,000
100,000
30,000292,000
220,000
340,060,000

004,483,000
2,833,000
450,000
400,000
50,0001,200,000
00△ 50,000
0△ 50,000
4,433,000
6,194,000△ 638,000 職員３８名（新規２名・嘱託５名）
3,283,000 臨時職員２０名（内７０歳超６名）
2,640,000 派遣契約職員１名
1,245,000△ 336,000△ 1,250,000
420,00000△ 900,00000550,000△ 350,000△ 500,000△ 400,000
10,0000△ 100,000
20,000△ 957,000
0△ 10,000
00△ 100,000
60,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 900,000△ 15,000
0
0
0
8,000
0
3,987,000

23,006,0000
600,000
600,000
600,000

22,560,000
01,850,000
1,850,000
1,850,000

446,0000△ 1,250,000△ 1,250,000 エアマット４台△ 1,250,000△ 600,000
600,000
600,000
23,006,000
23,006,000△ 1,850,000
2,850,000
2,850,000
23,560,000
23,560,000

1,250,000△ 2,250,000△ 2,250,000 法人より固定資産購入費用△ 554,000△ 554,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 22,406,000△ 20,710,000△ 1,696,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0

0
0

0
0

84,000,000
84,000,000

81,513,829
81,513,829

2,486,171
2,486,171

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入収
居宅介護料収入
入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員賞与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(単位：円)
当初予算額
2,100,000
1,600,000
500,000
100,000
100,000
23,695,000
2,500,000
20,000,000
1,195,000
4,840,000
4,555,000
285,000
30,00030,000570,000
570,000
574,313,000
283,733,000
158,490,000
141,590,000
16,900,000
29,560,000
26,460,000
3,100,000
30,900,000
8,210,000
63,090,000
330,000
600,000
600,000
900,000
900,000
10,0002,510,000
20,0002,490,000
609,668,000
415,406,000
2,095,000
219,638,000
86,092,000
2,640,000
12,751,000
49,885,000
42,305,000
104,978,000
35,380,000
6,576,000
150,000
2,560,000
150,000
1,030,000
4,710,000
31,085,000
6,700,000
2,605,000
840,000
4,652,000
240,000
8,270,000
30,00081,632,000
2,965,000
435,000
640,000
1,220,000
2,223,000
1,215,000

前年度予算額2,100,000
1,600,000
500,000
100,000
100,000
24,195,000
3,000,000
20,000,000
1,195,000
7,730,000
7,535,000
195,000
40,00040,000564,000
564,000
570,502,000
280,900,000
156,710,000
139,900,000
16,810,000
29,426,000
26,406,000
3,020,000
32,000,000
9,116,000
61,940,000
410,000
480,000
480,000
400,000
400,000
10,000884,000
20,000864,000
607,005,000
398,958,000
2,080,000
218,968,000
82,243,000
5,272,000
48,102,000
42,293,000
105,252,000
34,560,000
6,590,000
150,000
3,990,000
150,000
990,000
4,160,000
31,200,000
7,050,000
2,425,000
790,000
4,557,000
300,000
8,330,000
10,00082,883,000
2,834,000
440,000
640,000
1,170,000
2,695,000
1,115,000

差引増減額
0
0
0
0
0
△ 500,000△ 500,000
00△ 2,890,000△ 2,980,000
90,000△ 10,000△ 10,000
6,000
6,000
3,811,000
2,833,000
1,780,000
1,690,000
90,000134,000
54,00080,000△ 1,100,000△ 906,000
1,150,000△ 80,000
120,000
120,000
500,000
500,0000
1,626,00001,626,000
2,663,000
16,448,000
15,000670,000
3,849,000
2,640,000
7,479,000
1,783,000
12,000△ 274,000
820,000△ 14,0000△ 1,430,000
040,000550,000△ 115,000△ 350,000
180,000
50,00095,000△ 60,000△ 60,000
20,000△ 1,251,000
131,000△ 5,000
0
50,000△ 472,000
100,000

備考勘 定 科 目
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整 支
車輌運搬具取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入
積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出に 出積立資産支出よその他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額
320,000
2,220,000
3,376,000
238,000
250,000
48,876,000
521,000
1,900,000
8,938,000
411,000
4,860,000
190,000
270,000
564,000
220,000
300,000
300,000
20,00020,0000602,556,000
7,112,000
08,400,000
7,800,000
600,000
8,400,000△ 8,400,000
16,433,000
7,533,000
8,900,000
16,433,000
15,145,000
11,145,000
4,000,000
15,145,000
1,288,000
00

前年度予算額
320,000
2,170,000
3,740,000
235,000
300,000
49,281,000
506,000
1,973,000
9,520,000
460,000
4,460,000
220,000
271,000
533,000
220,000
300,000
300,000
20,00020,000709,000
709,000
588,342,000
18,663,000010,270,000
8,300,000
1,970,000
10,270,000△ 10,270,000
7,902,000
2,752,000
5,150,000
7,902,000
15,426,000
11,426,000
4,000,000
15,426,000△ 7,524,000
0869,000

167,800,000
167,800,000

167,014,511
167,883,511

差引増減額
0
50,000△ 364,000
3,000△ 50,000△ 405,000
15,000△ 73,000△ 582,000△ 49,000
400,000△ 30,000△ 1,000
31,00000000△ 709,000△ 709,000
14,214,000△ 11,551,000
0△ 1,870,000△ 500,000△ 1,370,000△ 1,870,000
1,870,000
8,531,000
4,781,000
3,750,000
8,531,000△ 281,000△ 281,000
0△ 281,000
8,812,000
0△ 869,000
785,489△ 83,511

備考