2020年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)2019年10月31日
上 場 会 社 名
住友重機械工業株式会社
上場取引所
東
コ ー ド 番 号
6302
URL http://www.shi.co.jp/代
表者 (役職名)代表取締役社長(氏名) 下村 真司
問合せ先責任者 (役職名)コーポレート・コミュニケーション部長(氏名) 渡辺 美知子 (TEL) 03-6737-2331
四半期報告書提出予定日
2019年11月８日
配当支払開始予定日
2019年12月２日
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無： 有 (アナリスト向け )(百万円未満四捨五入)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）（１）連結経営成績(累計)(％表示は、対前年同四半期増減率)
売上高

営業利益百万円％

親会社株主に帰属する四半期純利益

経常利益百万円％

百万円％

百万円％

2020年３月期第２四半期
424,697
0.2
27,197 △20.1
25,799 △21.9
16,437 △23.1
2019年３月期第２四半期
423,661
19.2
34,05217.5
33,01614.1
21,362
8.1(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 12,624百万円( △14.8％) 2019年３月期第２四半期 14,818百万円( △26.9％)
潜在株式調整後
１株当たり１株当たり四半期純利益
四半期純利益円

2020年３月期第２四半期
2019年３月期第２四半期

銭円

銭134.15174.34――（２）連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率

百万円

百万円

2020年３月期第２四半期
956,797
2019年３月期
954,051(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 457,150百万円％

468,90147.8
465,001
47.5
2019年３月期 453,468百万円

２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末
円

銭円

銭円

2019年３月期―
50.00
2020年３月期―
56.00
2020年３月期(予想)(注)
直近に公表されている配当予想からの修正の有無

期末

合計銭円

―

62.00

銭

112.00

円

銭

―

35.00

91.00

： 有

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

売上高百万円

営業利益％百万円(％表示は、対前期増減率)
親会社株主に帰属
１株当たりする当期純利益
当期純利益

経常利益％

通期
885,000 △2.0
60,000 △20.3(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

百万円％

57,000 △21.5％

円 銭

37,000 △18.9

百万円

301.99※ 注記事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規―社、除外―社（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有②①以外の会計方針の変更：無③

会計上の見積りの変更

：無④

修正再表示

：無（４）発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む)

2020年３月期２Ｑ

122,905,481株

2019年３月期

122,905,481株

2019年３月期

379,953株②

期末自己株式数

2020年３月期２Ｑ

386,765株③

期中平均株式数（四半期累計）

2020年３月期２Ｑ

122,522,292株

2019年３月期２Ｑ※四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項

122,533,932株

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料４ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………

4

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………

5（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………

5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………

7（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………

9（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………

9（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………

9（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………

9（会計方針の変更） ……………………………………………………………………………………

9（追加情報） …………………………………………………………………………………………… 10（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………… 10３．補足情報 ………………………………………………………………………………………………… 11（１）セグメント別受注高・売上高及び営業損益・受注残高 ………………………………………… 11（２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………… 12―1―

住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期における当社グループを取り巻く経営環境は、国内においては、企業業績は高い水準で底堅く推移しているものの製造業で機械投資に弱い動きが見られ、海外においては、米国は景気の回復が継続しているものの製造業では通商問題の影響などが見られ、中国では景気に緩やかな減速傾向が現れるなど、全世界的に機械需要は調整局面を迎えることとなりました。また、米中貿易摩擦の深刻化、地政学上のリスクの継続及び円高の進行など依然として不透明感が残る状態でありました。
このような経営環境のもとではありますが、当社グループは「中期経営計画２０１９」を推進し、設備や研究開発などの成長投資の実施、CSRの積極推進などの重点施策を推進してまいりました。
この結果、受注高につきましては、機械コンポーネント、精密機械、建設機械及び環境・プラントの部門で減少し、前年同期比９％減の4,186億円となりました。売上高につきましては、機械コンポーネント、精密機械及び建設機械の部門で増加し、前年同期並みの4,247億円となりました。
損益面では、全ての部門で減少し、営業利益は前年同期比20％減の272億円、経常利益は前年同期比22％減の258億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比23％減の164億円となりました。
なお、前期に公表致しました、当社及び当社グループ会社における製品及びサービスに関する不適切な検査等につきましては、株主の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。この事態を厳粛かつ真摯に受け止め、当期におきましても再発防止策を確実に実施し、品質管理とコンプライアンスの一層の強化を図り、信頼回復に全力を挙げて取り組んでおります。
各部門別の状況は、以下のとおりであります。
①

機械コンポーネント部門
中小型の減・変速機やロボット用精密減速機の国内、中国、欧州の需要減少により受注は減少しました。一方、Lafertグループ(Lafert S.p.A.等)を連結子会社化したことや受注残もあり売上は増加しました。この結果、受注高は659億円(前年同期比３％減)、売上高は647億円(前年同期比４％増)、営業利益は34億円となりました。

②

精密機械部門プラスチック加工機械事業は、中国の電気電子関連や、国内及び欧州の需要が減少したことから受注、売上ともに減少しました。その他精密機械事業は、極低温冷凍機や半導体関連が堅調に推移したことから受注、売上ともに増加しました。この結果、受注高は892億円(前年同期比９％減)、売上高は898億円(前年同期比３％増)、営業利益は75億円となりました。

③建設機械部門
油圧ショベル事業は、アセアン地域の需要が低下したことなどから受注は減少しましたが、国内向け受注残があったことなどから売上は増加しました。建設用クレーン事業は、国内や北米地区の需要が減少したことなどから受注は減少したものの、受注残があったことから売上は増加しました。この結果、受注高は1,348億円(前年同期比12％減)、売上高は1,460億円(前年同期比１％増)、営業利益は118億円となりました。

④

産業機械部門運搬機械事業は、電力、港湾向け需要が堅調であったことや、物流システム、駐車場システムも堅調であったことから受注、売上ともに増加しました。その他産業機械事業は、産業用タービンの増加で受注は増加しましたが、受注残の減少により売上は減少しました。この結果、受注高は461億円(前年同期比７％増)、売上高は401億円(前年同期比４％減)、営業利益は20億円となりました。

⑤

船舶部門
船舶市況は引き続き低迷しておりますが、当第２四半期は前年同期比１隻増の１隻の新造船受注がありました。また、引き渡しにつきましては、前年同期は２隻でしたが当第２四半期は１隻でした。この結果、受注高は160億円(前年同期比32％増)、売上高は150億円(前年同期比21％減)、営業損失は14億円となりました。

―2―住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信⑥

環境・プラント部門
エネルギープラント事業は、国内のバイオマス発電設備の大型案件が前年同期に比べ減少したことなどから受注、売上ともに減少しました。水処理プラント事業は、排水処理装置の案件が前年同期に比べ減少したことなどから受注は減少しましたが、受注残があり売上は増加しました。この結果、受注高は628億円(前年同期比25％減)、売上高は655億円(前年同期比１％減)、営業利益は28億円となりました。

⑦

その他部門
受注高は38億円(前年同期比２％増)、売上高は37億円(前年同期比７％増)、営業利益は11億円となりました。

（２）財政状態に関する説明①

資産、負債及び純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末(2019年９月30日)における総資産は、前連結会計年度末と比べてたな卸資産が156億円、有形固定資産が81億円それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛金が275億円減少したことなどにより、前連結会計年度末比27億円増の9,568億円となりました。
負債合計は、前受金が161億円、有利子負債残高が73億円増加した一方、支払手形及び買掛金が142億円、未払法人税等が62億円それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末比12億円減の4,879億円となりました。
純資産は、利益剰余金が87億円増加したことなどにより、前連結会計年度末比39億円増の4,689億円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.2ポイント増の47.8％となりました。

②

キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は307億円(前年同期は518億円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益258億円、売上債権の減少額377億円です。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額201億円、法人税等の支払額124億円です。
投資活動による資金の減少は206億円(前年同期は347億円の資金の減少)となりました。これは、主として固定資産の取得による支出214億円によるものです。
財務活動による資金の減少は６億円(前年同期は79億円の資金の減少)となりました。これは、主として配当金の支払額76億円、借入金等の増加額84億円によるものです。
この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比86億円増の784億円となりました。

―3―住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明2019年５月８日の決算短信で公表した2020年３月期の連結業績予想を、以下のとおり修正いたします。
(2020年３月期 通期)
売上高(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

１株当たり当期純利益(円 銭)

前回発表予想(A)905,000

72,00069,00046,000375.43

今回発表予想(B)885,000

60,00057,00037,000301.99増減額(B-A)△20,000△12,000△12,000△9,000―

増減率(％)

△2.2

△16.7

△17.4

△19.6

―

903,051

75,244

72,62345,650372.56(ご参考)前期実績

世界的な景気減速傾向により、量産系機種を中心に需要が減少していることから、売上高・営業利益・経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に関し、2019年５月８日に公表した2020年３月期の連結業績予想を下方修正することといたします。
なお、第３四半期連結会計期間以降の主な為替レートは、１ドル＝105円、１ユーロ＝120円と想定しております。

―4―住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表(単位：百万円)
前連結会計年度(2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
たな卸資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産土地その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年内償還予定の社債
1年内返済予定の長期借入金
コマーシャル・ペーパー保証工事引当金
その他の引当金
その他
流動負債合計
固定負債
社債
長期借入金
引当金
退職給付に係る負債再評価に係る繰延税金負債
その他
固定負債合計負債合計―5―

当第２四半期連結会計期間(2019年９月30日)

73,589291,578
189,045
33,185△3,829583,568

80,967
264,042
204,618
33,974△3,546580,055

107,720
140,556
248,276

107,608
148,815
256,42224,04941,02265,071

22,25938,04660,30562,450△5,314
57,136
370,483
954,051

65,106△5,09160,015
376,742956,797

188,069
23,44410,000
1,956
17,00013,3396,309
122,261
382,378

173,883
26,88910,000
4,294
10,00013,9894,944
127,120
371,120

10,00010,912
154
46,082
20,713
18,812
106,673
489,051

20,0009,464
153
46,782
20,713
19,665
116,776
487,897

住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信(単位：百万円)
前連結会計年度(2019年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計―6―

当第２四半期連結会計期間(2019年９月30日)

30,872
26,071
348,863△1,048404,757

30,872
26,070357,530△1,072
413,400

3,871△318
40,8208,879△4,542
48,711
11,533465,001
954,051

3,475△248
40,8192,464△2,76043,75011,751
468,901
956,797

住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
その他営業外収益合計
営業外費用
支払利息
為替差損
その他
営業外費用合計
経常利益
特別損失
減損損失
特別損失合計税金等調整前四半期純利益
法人税等
四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益

前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
423,661
323,170
100,491
66,43934,052(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
424,697328,776
95,922
68,72527,197

336
517
1,540
2,393

467
425
1,022
1,915

528
1,094
1,806
3,428
33,016

582
1,089
1,641
3,312
25,799201
201
32,815
9,467
23,348
1,986
21,362――
25,7997,954
17,846
1,409
16,437―7―

住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信
四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益

前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
23,348(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
17,846△150△1,343△7,233189
7△8,53014,818△394
68△6,677
1,778
4△5,221
12,624

13,253
1,565

11,477
1,147―8―

住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）(税金費用の計算)
税金費用につきましては、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果
会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
（会計方針の変更）(顧客との契約から生じる収益(ASC第606号)の適用)
米国会計基準を採用している在外子会社において「顧客との契約から生じる収益」(ASC第606号)を第１四半期連結会計期間より適用しています。これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識しています。
当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当第２四半期連結累計期間の利益剰余金期首残高は178百万円減少しています。なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。
(IFRS第16号「リース」の適用)
当社グループのIFRS適用子会社は、第１四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」 (2016年１月公表)(以下、IFRS第16号)を適用しております。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。
過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日に、使用権資産及びリース負債を認識しております。
本基準の適用に伴い、連結貸借対照表は、有形固定資産の「その他」2,684百万円、流動負債の「その他」
1,146百万円及び固定負債の「その他」1,538百万円が増加しております。なお、従来無形固定資産の「その他」に含めて記載しておりました一部の資産2,830百万円につきましても、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の「その他」に含めて記載しております。また、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。

―9―住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信（追加情報）(取得による企業結合)
当社は、2019年９月27日開催の取締役会において、英国のインバータ製造会社であるInvertek Drives Ltd.
（以下、インバーテック社）の株式を100％取得するべく、株式譲渡契約を締結しインバーテック社を子会社化することとしました。
(1) 企業結合の概要①②

被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称

Invertek Drives Ltd.

事業の内容

インバータ製品の研究開発・製造・販売

企業結合を行う主な理由
当社がインバーテック社の制御製品に関する技術と生産拠点を獲得することにより、IoT、自動化・省人化、省エネなどへの対応のために今後ますます重要となる制御分野での事業ポートフォリオの拡充が可能となるためであります。
また、2018年に連結子会社化したイタリアの産業用モータメーカー Lafert S.p.A.のモータ技術との融合により、より高度な市場ニーズへの対応が可能になり、当社が重点分野と位置付ける市場で技術面を牽引する欧州を起点として、ギヤ、モータ、制御製品を一体として提供できる体制の構築を目指すためであります。

③

企業結合日
2019年11月７日（予定）④

企業結合の法的形式
株式の取得⑤

結合後企業の名称
企業結合後の名称の変更はありません。

⑥

取得する議決権比率
企業結合直前に所有している議決権比率⑦―％

企業結合日に取得する議決権比率

100.0％

取得後の議決権比率100.0％

取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するためであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
企業結合日に交付する現金取得原価

最大100百万ポンド
最大100百万ポンド(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。

―10―住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信

３．補足情報（１）セグメント別受注高・売上高及び営業損益・受注残高①

受注高(単位：百万円)
前年同四半期(2018/４ ～ 2018/９)
セグメント

金

当第２四半期(2019/４ ～ 2019/９)

額

金額

増金

減

額

比(％)

機械コンポーネント

68,25465,935△2,318△3.4

精密機械

98,107

89,155△8,951△9.1

建設機械

152,406

134,772△17,634

△11.6

産業機械

43,231

46,073

2,842

6.6

船舶

12,132

16,009

3,878

32.0

環境・プラント

83,591

62,834△20,757

△24.8

その他

3,686

3,773

872.4

461,406

418,552△42,854△9.3

前年同四半期(2018/４ ～ 2018/９)

当第２四半期(2019/４ ～ 2019/９)

合計②

売上高及び営業損益(単位：百万円)

セグメント

売上高

営業損益

売上高

営業損益

増
売上高

減
営業損益

機械コンポーネント

62,4094,423

64,665

3,399

2,256

△1,023

精密機械

87,014

7,665

89,819

7,509

2,804

△156

建設機械

144,234

13,091

146,032

11,785

1,799△1,306

産業機械

41,604

2,999

40,088

1,956△1,516△1,043

船舶

18,987

1,061

14,959△1,367△4,027△2,427

環境・プラント

65,987

3,625

65,466

2,820

△522

△806

その他

3,426

1,1943,667

1,116

242

△78

調整額

―

△7―

△22―

△15

423,661

34,052424,697

27,197

1,036△6,855

合

計
③

受注残高
(単位：百万円)
前期末(2019.３.31)
セグメント

金

当第２四半期末(2019.９.30)

額

金

額

増
金

額

減
比(％)

機械コンポーネント

36,60337,873

1,270

3.5

精密機械

82,613

81,949

△664

△0.8

建設機械

72,34961,088△11,261

△15.6

産業機械

95,969101,953

5,985

6.2

船舶

39,96941,0181,050

2.6

環境・プラント

270,968

268,336△2,632

△1.0

1,418

1,524

106

7.5

599,888593,743△6,145△1.0

その他
合計―11―住友重機械工業株式会社(6302) 2020年３月期 第２四半期決算短信
当社のセグメント区分は、以下のとおりであります。
事業区分

主要製品

機械コンポーネント

減・変速機、モータ

精密機械

プラスチック加工機械、フィルム加工機械、半導体製造装置、レーザ加工システム、極低温冷凍機、精密位置決め装置、精密鍛造品、制御システム装置、防衛装備品、
工作機械

建設機械

油圧ショベル、建設用クレーン、道路機械

産業機械

加速器、医療機械器具、鍛造プレス、運搬荷役機械、物流システム、駐車場システム、タービン、ポンプ

船舶

船舶

環境・プラント

自家発電設備、ボイラ、産業廃棄物処理設備、大気汚染防止装置、水処理装置、プロセス装置、反応容器、攪拌槽、空調設備、食品製造機械（２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書(単位：百万円)
前年同四半期(2018/４～2018/９)

当第２四半期(2019/４～2019/９)

税金等調整前四半期純利益

32,81525,799△7,016

減価償却費

12,67813,7281,050

売上債権の増減額(△は増加)

27,81237,7439,932たな卸資産の増減額(△は増加)△20,306△20,090

217

7,129

△11,078△18,207△8,489△12,415△3,927125△2,993△3,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,76430,695△21,069

固定資産の取得による支出△14,445△21,379△6,934

その他△20,246765

21,011△34,691△20,614

14,077

△633

8,392

9,026

配当金の支払額△5,511△7,593△2,082

その他△1,716△1,422295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,861

△622

7,239

その他

△1,632△837

796

現金及び現金同等物の期首残高

85,503

69,776△15,728

現金及び現金同等物の四半期末残高

93,08378,398△14,684

仕入債務の増減額(△は減少)
法人税等の支払額
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
借入金等の増減額(△は減少)―12―増減