2024 年 7 月 26 日
株式会社 中京銀行

投資信託の基準価額の下落について

日頃より中京銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の投資信託について、2024 年 7 月 25 日（木）の基準価額が前日比 5％以上の下落となりましたので、臨時レポートを掲載いたします。

対象ファンドＦＡＮＧ＋インデックス・オープン
デジタル情報通信革命（０１０１）

臨時レポート
臨時レポートサイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
米国 IPO ニューステージ・ファンド(年 2 回決算型・為替ヘッジあり)
米国 IPO ニューステージ・ファンド(年 2 回決算型・為替ヘッジなし)

臨時レポート米国 IPO ニューステージ・ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
米国 IPO ニューステージ・ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）
グローバルＡＩファンド
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

臨時レポート
臨時レポート
臨時レポートグローバル・フィンテック株式ファンド
グローバル・フィンテック株式ファンド（年 2 回決算型）
インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式）

臨時レポートグローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）

臨時レポート以上

7月25日の基準価額の下落について

2024年7月26日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

基準価額

前日比

前日比
騰落率

回次ｺｰﾄﾞ

7月25日 下落率 5％以上のファンド

2787

次世代消費関連株式ファンド（資産成長型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型）)

10,280 円-572 円

-5.3%

2788

次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分
配金提示型）)

9,613 円

-533 円

-5.3%

2855

デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロ
イチ）)8,309 円-441 円

-5.0%

3330

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

17,185 円-1,068 円

-5.9%

3346

iFreeNEXT FANG+インデックス

56,620 円-4,283 円

-7.0%

3349

iFreeActive EV

14,290 円-879 円

-5.8%

3354

FANG+インデックス・オープン

57,661 円-4,363 円

-7.0%

3373

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

34,742 円-1,906 円

-5.2%

3445

NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）

22,453 円-2,677 円-10.7%

3446

テーマレバレッジ EV2倍

3,609 円-278 円

-7.2%

3453

テーマレバレッジ DX2倍

7,845 円-594 円

-7.0%

3458

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

7,175 円-425 円

-5.6%

3459

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

4,244 円-254 円

-5.6%

3481

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

32,580 円-3,830 円-10.5%

市況概況
7月24日（現地、以下同じ）の米国金融市場では、アルファベットやテスラの決算発表を受けた売りが他の銘柄にも波及したことなどから、ハイテク株を中心に株価が下落しました。また、来週の日銀金融政策決定会合を控え、追加利上げを警戒した円のショートポジション解消の動きなどから、円高ドル安が進行しました。
7月25日の国内株式市場では、前日の米国株式市場の下落や円高の進行などが影響し、半導体関連株を中心に幅広いセクターが売られました。

1/2

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

直接的に
ご負担
いただく
費用

信託財産
で間接的に
ご負担
いただく
費用

種類

料率

費用の内容

ご負担いただく費用⾦額のイメージ

購入時⼿数料

0～3.3％（税込）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄う
ため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）

年率0～1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）

その他の費用・⼿数料※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただ
いた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
URL https://www.daiwa-am.co.jp/

お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00～17:00)

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当レポートは4枚組です。
【臨時レポート】 2024 年 7 月 25 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（7月25日）◆7月25日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンドの7月25日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
7月25日の基準価額に反映される24日の米国ハイテク株は大幅下落となりました。NASDAQ総合指数は前日比3.6％と急落しました。市場予想を下回る決算発表が嫌気された米国電気自動車大手テスラが同12％の大幅下落となった他、グーグル持株会社アルファベットが同5％下落など、ハイテク株を中心に売りが広がりました。S&P500種株価指数も同2.3％と大きく下げ、情報技術が同4.0％と下落を主導しました。また、米国市場での大幅なハイテク株安は25日の日本市
場での半導体関連株売りにも波及しました。日銀による利上げ観測が強まる中、外国為替市場で円高が急速に進んだ
ことも日本株の下押し要因となり、7月25日の基準価額に反映される25日の日本ハイテク株も、大幅下落となりました。
◆今後の見通しと運用方針
25日に公表が予定される米国の4-6月期実質GDPは前期比年率＋2.0％と1‐3月期からの伸び率加速が見込まれており、米国景気の底堅さは保たれているとみています。加えて、市場では米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測も強まっています。一方で、11月の米大統領選挙を控え、各政党からの経済政策を巡る発言に、神経質になる展開も予想されます。半導体関連株式につきましては、世界的な半導体の需要回復期待が下支えとなる一方、これまでの株価上昇
は大幅な業績拡大を織り込んだものであることから、好決算でも利益確定売りにさらされやすく、同分野を巡る米中貿易摩擦激化への懸念も意識されやすいとみています。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1【臨時レポート】 2024 年 7 月 25 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
基準価額
前営業日比
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転
22,708円-1,730円
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
9,271円-653円
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
17,968円-1,265円
ｅＭＡＸＩＳ 日経半導体株インデックス
8,416円-523円
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
23,326円-1,374円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
35,355円-2,009円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
10,860円-617円
サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
9,568円-540円
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ
41,877円-2,355円
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）
10,028円-556円
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）
32,354円-1,792円
ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
21,702円-1,192円
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 電気自動車
6,484円-351円
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
5,841円-310円
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
11,141円-590円※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2

騰落率-7.08%-6.58%-6.58%-5.85%-5.56%-5.38%-5.38%-5.34%-5.32%-5.25%-5.25%-5.21%-5.14%-5.04%-5.03%

【臨時レポート】 2024 年 7 月 25 日 現在

（ご参考）
【株式相場】

S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

日経半導体株指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

7月24日

7月23日

5,427.13
17,342.41

5,555.74
17,997.35

7月25日

7月24日

9,731.94

10,355.09

7月25日

7月24日

7月23日比騰落幅
騰落率-128.61-2.31%-654.94-3.64%

7月24日比騰落幅
騰落率-623.15-6.02%【為替相場】

円／米ドル※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

153.36155.87

7月24日比
騰落幅
騰落率
-2.51
-1.61%

・「日経半導体株指数」は、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経半導体株指数自体
及び日経半導体株指数を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経半導体株指数を対象とする本件投資信託は、投資信託委託
会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経半導体株指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日経は、日経半導体株指数の構成銘柄、計算方法、その他日経半導体株指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
・日経半導体株指数は、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会
社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経半導体株指数をスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経半導体株指数の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。
「S&P®」はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標です。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3

【臨時レポート】 2024 年 7 月 25 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30％（税込）■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55％（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはでき
ません。
《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセット
マネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【本資料のご利用にあたっての注意事項等】■本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）をご覧ください。
設定・運用 …三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

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ご参考資料
2024年7月25日

2024年7月25日の弊社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年7月25日、一部の弊社ファンドの基準価額が前営業日比で5%超下落しました。以下に該当ファンドの一覧および基準価額の主な下落要因となった市場環境についてお知らせいたします。

基準価額が前営業日比で5%超下落した公募投資信託（2024年7月25日現在）
ファンド名

基準価額
（円）

前営業日比
（円）

33,723

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）-1,924前営業日*比騰落率-5.40%*日本の営業日基準
騰落率とは、ファンドの決算時に収益の分配があった場合に、その分配金（税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定して算出した場合の騰落率です。

主な基準価額の下落要因となった市場環境について
株式市場

7月24日

7月23日

左記期間騰落率

S&P 500指数

5,427

5,556

-2.3%

S&P 500 情報技術セクター指数

4,196

4,377

-4.1%

ナスダック総合指数

17,342

17,997-3.6%

為替米ドル/円（対顧客電信売買相場の仲値）

7月25日
153.36

7月24日
155.87

左記期間騰落率-1.6%

出所：ブルームバーグ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング[コメント]
24日の米国株式市場は、決算を発表した一部企業の利益率が市場予想を下回ったことなどから、大手テクノロジー銘柄を中心に下落しました。

本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下｢弊社｣といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかな
る投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

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Goldman Sachs Asset Management

ご参考資料｜2024年7月25日

ご参考資料

ファンドのリスク
投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」を必ずご覧ください。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

上限4.4%（税込）

信託財産留保額

上限0.3%

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

純資産総額に対して年率上限2.2%（税込）*一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他の費用・
手数料

有価証券売買時の売買委託手数料、監査費用、資産を外国で保管する場合の費用等
上記その他の費用・手数料（組入れ投資信託証券において発生したものを含みます。）はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ゴールドマン・
サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する投資信託のうち、ご投資家の皆さまにご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第325号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会© 2024 Goldman Sachs. All rights reserved. 381267-OTU-2075986

本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下｢弊社｣といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかな
る投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

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2024年7月25日

7月25日の当社ファンドの基準価額下落について【基準価額下落率5％以上のファンド】
基準価額 前営業日比

ファンド名

騰落率

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）

18,810円-1,404円-6.95%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】

12,958円-898円-6.48%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】

40,485円-2,805円-6.48%

限定追加型・繰上償還条項付

12,607円-777円-5.81%

ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）

14,777円-834円-5.34%

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）

12,002円-677円-5.34%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド

17,263円-948円-5.21%

ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３−０７（為替ヘッジなし）

市場の動向
7月24日の米国株式市場は、下落しました。
市場予想を下回る決算を発表した大手ハイテク株が急落し、売りが他のハイテク株にも広がりました。半導体最大手エヌビディアも売られたことで幅広い半導体関連銘柄が下落し、主要な半導体関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）
は大幅に続落しました。また、7月の米購買担当者景気指数（PMI）速報値において製造業が49.5と好不況の節目である50を下回ったことも、株価下落の要因となりました。
外国為替市場では、30〜31日の日銀の金融政策決定会合を前に、追加利上げ観測や日米金利差の縮小を見込んだ動きから、円高・ドル安が進みました。

株式フィラデルフィア半導体指数
対前営業日比米S&P500
対前営業日比米ナスダック総合指数
対前営業日比為替米ドル/円レート（円）
対前営業日比

7月22日

7月23日

7月24日

5,477.83

5,397.90

5,105.65−

4.00%-1.46%-5.41%−

5,564.41

5,555.74

5,427.13−

1.08%-0.16%-2.31%−

18,007.57

17,997.35

17,342.41

−

1.58%

-0.06%-3.64%−

157.54156.74155.87153.360.03%-0.51%-0.56%-1.61%※株式 ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
為替 対顧客電信売買相場仲値のデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

01/02●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
＜24-TD-S91＞

7月25日

【ご投資にあたっての留意点】• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイア
セットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
• ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】[投資者が直接的に負担する費用]■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）
信託財産留保額 上限0.03％■換金時・・・信託財産留保額 上限0.5％[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.0185％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

【当資料に関する留意点】• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証する
ものではありません。
• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
• 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

＜設定・運用＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

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02/02

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商 号 等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

受益者様⽤資料
2024年7⽉25⽇

受益者の皆様へ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について（7⽉25⽇の基準価額の変動要因についてのお知らせ）
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年7⽉25⽇、次⾴のファンドの基準価額が前営業⽇⽐5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について
次⾴のファンドの7⽉25⽇の基準価額は、7⽉24⽇〜25⽇の相場変動の影響を受けます。
24⽇の⽶国株式市場は、ハイテク企業の決算内容が市場の期待に届かなかったことなどから、ハイテク関連銘柄の多い
ナスダック総合指数をはじめとして⼤きく下落しました。また、24⽇の国内株式市場は円⾼の進⾏が嫌気され、輸出関連
株を中⼼に下落しました。
外国為替市場においては、⽇銀が追加利上げを実施するとの思惑や、国内株式の下落を受け、投資家のリスク回避姿
勢が強まったことなどを背景に全⾯的に円⾼が進⾏しました。
主な指数等の終値と騰落率（前営業⽇⽐）は以下の通りです。

海外株式
指数

7⽉24⽇終値

7⽉23⽇終値

7⽉22⽇終値

S&P 500種指数5,427.13 ポイント

5,555.74 ポイント

5,564.41 ポイント（騰落率）

▲2.31 ％

▲0.16 ％

1.08 ％

ナスダック 総合指数

17,342.41 ポイント

17,997.35 ポイント

18,007.57 ポイント（騰落率）

▲3.64 ％

▲0.06 ％

1.58 ％

S&P500 情報技術

4,196.09 ポイント

4,377.25 ポイント

4,382.84 ポイント（騰落率）

▲4.14 ％

▲0.13 ％

1.96 ％

指数

7⽉24⽇終値

7⽉23⽇終値

7⽉22⽇終値

TOPIX (東証株価指数)

2,793.12 ポイント

2,833.39 ポイント

2,827.53 ポイント（騰落率）

▲1.42 ％

0.21 ％▲1.16 ％

指数

7⽉25⽇終値

7⽉24⽇終値

7⽉23⽇終値

⽶ドル/円

153.36 円

155.87 円

156.74 円（騰落率）▲1.61 ％

▲0.56 ％

▲0.51 ％

メキシコペソ /円

8.22 円

8.38 円

8.61 円（騰落率）▲1.82 ％

▲2.69 ％

▲1.83 ％

国内株式

為替（出所）Bloomberg

これらの影響から次⾴のファンドの基準価額は下落しました。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

1/3

受益者様⽤資料

２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド
ファンド名

基準価額（円）

前営業⽇⽐（円）（2024年7⽉25⽇）（2024年7⽉24⽇⽐）

変動率

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（資産成⻑型）11,427▲717▲5.90%

ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

39,702▲2,486▲5.89%

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配⾦提⽰型）

10,204▲635▲5.86%

グローバルＡＩファンド

43,112▲2,645▲5.78%

⽇本株厳選ファンド・メキシコペソコース

17,463▲1,040▲5.62%

イノベーション・インデックス・ＡＩ

35,593▲2,003▲5.33%

グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）

10,815▲811▲5.26%※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

以上※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

2/3

受益者様⽤資料【重要な注意事項】【投資信託商品についてのご注意（リスク、費⽤）】●投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、投資信託に組み⼊れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果として投資信託に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯⾦とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。
●投資信託に係る費⽤についてご投資いただくお客さまには以下の費⽤をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費⽤・・・購⼊時⼿数料 上限3.85％（税込）
・・・換⾦（解約）⼿数料 上限1.10%（税込）
・・・信託財産留保額 上限0.50％◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤・・・信託報酬 上限 年2.255％（税込）◆その他費⽤・・・監査費⽤、有価証券の売買時の⼿数料、デリバティブ取引等に要する費⽤（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費⽤等が信託財産から⽀払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から⽀払われます。投資信託証券を組み⼊れる場合には、お客さまが間接的に⽀払う費⽤として、当該投資信託の資産から⽀払われる運⽤報酬、投資資産の取引費⽤等が発⽣します。これらの費⽤等に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算⽅法等を具体的には記載できません。
※なお、お客さまにご負担いただく上記費⽤等の合計額、その上限額および計算⽅法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。
【ご注意】
上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきましては、三井住友
DSアセットマネジメントが運⽤するすべての投資信託における、それぞれの費⽤の最⾼の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費⽤は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。
投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭⽇の取扱い等により、換⾦等ができないことがありますのでご注意ください。
〔2024年3⽉31⽇現在〕【委託会社】
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
 当資料は、受益者の⽅への情報提供を⽬的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、⽣命保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。
 当資料に基づいて取られた投資⾏動の結果については、当社は責任を負いません。
 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
 当資料は当社が信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇︓2024年7⽉25⽇

3/3

2024年7月26日
日興アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの7月25日における基準価額の下落について
7月25日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で5％超下落しました。
該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

グローバル・プロスペクティブ・ファンド

13,149円-1,015円-7.2%

インデックスファンドSOX指数（米国上場半導体株式）

15,249円-1,132円-6.9%

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド

6,494円

-465円

-6.7%

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

8,334円

-592円

-6.6%

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）

6,554円

-457円

-6.5%

上場インデックスファンド日経半導体株

16,046円-1,027円-6.0%

グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）

8,471円

-539円

-6.0%

グローバル・フィンテック株式ファンド

24,873円-1,581円-6.0%

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）

21,591円-1,307円-5.7%

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）

10,024円

-603円

-5.7%

Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）

10,434円

-623円

-5.6%

グローバル・メタバース株式ファンド

13,904円

-811円

-5.5%

インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）

22,831円-1,253円-5.2%

上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし

500,860円 -27,485円-5.2%

日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド

24,057円-5.1%-1,293円

騰落率（ご注意）分配金をお支払いしたファンドについて
前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。
（ご注意）時価評価の適用時間について
上記掲載の投資信託が外国籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （1/3）

【基準価額の下落要因】
24日の米国株式市場では、前日に発表されたEV（電気自動車）大手やIT大手の決算が冴えない内容だったことから、両銘柄の株価が大きく下落するとともに、他のハイテク株にも売りが波及しました。また、同日に発表された7月の米国の製造業購買担当者景気指数（PMI）が好・不調の境目である50を下回り、景気減速懸念が高まったことなども株価の重石となりました。
25日の日本株式市場では、前日の米株式相場の大幅安を受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まり、ハイテク株を中心に売りが拡がりました。
このほか、為替が円高（米ドル安）に振れたことも、基準価額の下落に影響しました。
海外主要指数

7月23日

7月24日

騰落率

S&P500種

5,555.74

5,427.13-2.3%

フィラデルフィア半導体株指数

5,397.90

5,105.65-5.4%

ナスダック総合指数

17,997.35

17,342.41-3.6%

国内主要指数

7月24日

7月25日

騰落率

日経平均株価39,154.85

37,869.51-3.3%

日経半導体株指数

10,355.09

9,731.94-6.0%

為替（対円、使用レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等）※騰落率のプラスは円安、マイナスは円高
米ドル

7月24日
155.87

7月25日
153.36

騰落率-1.6%●信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （2/3）

■リスク情報⚫ 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
⚫ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
■手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
換金手数料
信託財産留保額

上限3.85％（税抜3.5％）
上限1.1％（税抜1.0％）
上限0.6％＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬（年率）

その他費用

上限2.339％（税抜2.24％）
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
《ご注意》⚫ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）⚫ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■その他の留意事項⚫ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
⚫ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
⚫ 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （3/3）

【ご参考資料】
2024 年 7 月 26 日
U

7 月 25 日の弊社ファンドの基準価額下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024 年 7 月 25 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。
以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
１．2024 年 7 月 25 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託
ファンド名

基準価額

野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）
野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）
米国NASDAQオープンBコース
情報エレクトロニクスファンド
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
ロボ・ジャパン（円投資型）

前日比

155,154円
31,989円
49,656円
36,965円
34,101円
24,216円
21,358円-10,813円-2,083円-3,132円-2,266円-1,886円-1,325円-1,135円

前日比
騰落率
-6.5%
-6.1%
-5.9%
-5.8%
-5.2%
-5.2%
-5.0%

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。
・ 当資料でお知らせする「基準価額 5％超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5％以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5％の下落となる場合は含んでおりません。
・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。
・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。

２．主な市場動向について
22日から23日 23日から24日 24日から25日
の騰落率
の騰落率
の騰落率

7月22日

7月23日

7月24日

7月25日

日経平均株価39,599.00

39,594.39

39,154.85

37,869.51

-0.0%

-1.1%

NYダウ工業株30種

40,415.44

40,358.09

39,853.87

39,935.07

-0.1%

-1.2%

0.2%

MSCIコクサイ・インデックス

3,718.63

3,712.91

3,640.58

3,621.03

-0.2%

-1.9%

-0.5%

MSCIエマージング・インデックス

1,085.48

1,086.96

1,082.44

1,073.98

0.1%

-0.4%

-0.8%

223.29223.27219.64218.15

-0.0%

-1.6%

-0.7%

FTSE NAREIT 全REIT指数-3.3%

東証REIT指数
MSCI ACWI Semiconductors &Semiconductor Equipment Index
MSCI ワールド 情報技術

1,723.57

1,718.51

1,714.58

1,705.73

-0.3%

-0.2%

-0.5%

1,747.11

1,744.88

1,659.38

1,625.42

-0.1%

-4.9%

-2.0%

751.81751.80722.60713.57

-0.0%

-3.9%

-1.2%

ナスダック総合指数

18,007.57

17,997.35

17,342.41

17,181.72

-0.1%

-3.6%

-0.9%

（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

7月22日

7月23日

7月24日

米ドル

157.54156.74155.8722日から23日 23日から24日 24日から25日
の騰落率
の騰落率
の騰落率
153.36
-0.5%
-0.6%
-1.6%

ユーロ

171.62

170.63169.06166.24

為替（対円レート）（投資信託協会）

7月25日

-0.6%

-0.9%

-1.7%

（注）為替についてはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

7 月 24 日の米国株式市場において、半導体関連株やハイテク株が大きく下落しました。米国企業の 4-6 月期の決算発表が始まりましたが、これまでの株高で過剰に高まっていた業績成長への期待に実態が届かず、利益確定売りが急速に広まりました。また、日本銀行による利上げ観測などから為替の円高米ドル安が進んだことも外国株式の円換算値を押し下げました。一方、25 日の日本株式市場では、前日の米株安を嫌気したほか、円高米ドル安が急速に進んだことで、輸出関連株やハイテク株が大幅に売られました。こうした事象から、関連ファンドの基準価額が大幅に下落しました。
以上

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【ご参考資料】

野村アセットマネジメントからのお知らせ■ご注意
下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なります
ので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。
■投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付
書面をよくご覧下さい。
■投資信託に係る費用について
以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。
2024 年 7 月現在

ご購入時手数料《上限3.85％（税込み）》
運用管理費用（信託報酬）《上限2.222％（税込み）》
信託財産留保額《上限0.5％》
その他の費用投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社
は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等
により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、
ご自身でご判断下さい。
当資料で使用した指数について●日経平均株価（日経平均）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。●「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業
株価平均）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor’s®および S&P®は Standard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に付与されています。●MSCIコクサイ・インデックス、MSCI
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