別紙４財産目録

令和 ２年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表
価額

減価償却
累計額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

手許有高
北見信金 本店 １４口

運転資金として444,823

普通預金

運転資金として80,723,216

定期預金

北見信金 本店

定期積金満期分

16,820,148

計

97,988,187

事業未収金

国保連、北見市

２．３月分介護報酬等

71,215,278

未収収益

施設利用者

２．３月分利用者負担分

14,580,622

未収金

社会保険料、他
母子・父子福祉センター

３０年３月分

7,878,291

食堂原材料

220,720６口
小貯蔵品

母子・父子福祉センター 拠点
拠点区分間貸付金
訪問看護事業所

運転資金として みよし館拠点
美芳町デイサービスセンターへ貸付

2,000,000

みどり館拠点
緑ヶ丘デイサービスセンター

運転資金として みよし館拠点美芳町デイサービスセンターへ貸付

4,000,000

特養拠点
特別養護老人ホーム

運転資金として みよし館拠点
美芳町デイサービスセンターへ貸付

700,000

みどり館拠点
緑ヶ丘デイサービスセンター

運転資金として みよし館拠点
ケアプランセンターへ貸付

利用者立替金

介護用品購入立替

立替金

小101,710,515

流動資産合計199,698,702
取得価格

たんの館拠点として使用

北見市端野町端野2９番６

小建物

115,604

計

２ 固定資産（１）基本財産
土地

1,000,000

母子・父子福祉センター拠点
北見市北８条西１丁目１番地の１
みどり館拠点
北見市緑ヶ丘３丁目47番地10
みどり館拠点
北見市緑ヶ丘３丁目４７番地11

計第２種社会福祉事業である
1984年度母子・父子福祉センター拠点の施設として使2005年度用
第２種社会福祉事業である1995年度 緑ヶ丘デイサービスセンターの施設として使用
第２種社会福祉事業である
2004年度グループホームかがやきの里むつみ、2015年度
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶきの施設として使用

たんの館拠点
北見市端野町端野25番２2009年度 第２種社会福祉事業である
2015年度 たんの館拠点の施設として使用

特養ホーム拠点
北見市端野町端野20番２

2011年度小

第１種社会福祉事業である
特別養護老人ホームの施設として使用

計

基本財産合計

償却額累計

期末残高

619,9700619,970

619,9700619,970

140,055,000 115,512,008

24,542,992

131,840,000

89,961,454

41,878,546

112,430,600

98,444,412

13,986,188

53,819,010

44,894,015

8,924,995

230,496,800

87,934,523

142,562,277

668,641,410 436,746,412

231,894,998

669,261,380 436,746,412

232,514,968（２）その他の固定資産
建物

母子・父子福祉センター拠点

1998年度

第２種社会福祉事業である、夜間保育所及び母子・父子福祉センターで使用

2,868,500

2,868,492

8

みどり館拠点2009年度 第２種社会福祉事業である、緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ
2015年度 ﾝﾀｰ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみで使用

7,678,960

6,973,577

705,383

みよし館拠点2013年度 きの里むつみ2号館・3号館で使用

10,253,250

10,253,249

1

たんの館拠点2009年度 第２種社会福祉事業である、
2012年度 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ5号館・6号館
2015年度 小規模多機能事業所、で使用

24,630,655

22,583,824

2,046,831

特養ホーム拠点2011年度

480,000

436,000

44,00045,911,365

43,115,142

2,796,223

第２種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがや

小第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用計

貸借対照表科目
構築物

場所・物量等取得年度

母子・父子福祉センター拠点

母子・父子福祉センターで使用

みどり館拠点みどり館拠点特養ホーム拠点

小車両運搬具母子・父子福祉センター拠点
スバルサンバー 他１台みどり館拠点
トヨタレジアスエース 他 ４台
みよし館拠点
トヨタレジアスエース 他 ８台
特養ホーム拠点
トヨタレジアスエース 他 １台

権利105,351

緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

2,659,600

2,659,595

5

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶきで使用

1,700,400

1,666,389

34,011

特別養護老人ホームで使用

13,823,000

13,618,549

204,451

19,077,000

18,733,182

343,818

利用者送迎用、利用者宅訪問用

1,040,945

1,040,942

3

利用者送迎用、利用者宅訪問用

5,816,545

5,486,500

330,045

利用者送迎用、利用者宅訪問用

12,530,630

12,530,621

9

利用者送迎用4,301,832

4,301,830

2

計23,689,952

23,359,893

330,059

4,759,600

4,631,955

127,645

215,000

214,998

2

デジタル電話装置 外２０個

3,820,980

3,126,445

694,535

玄関下駄箱 外３０個

5,019,657

4,959,589

60,068

玄関下駄箱 外２１個

4,761,257

4,424,944

336,313

フラットテーブル 外４９個

2,512,176

2,391,287

120,889

ソファ 外５８個

3,248,484

3,178,488

69,996

パソコン

239,610

239,6091

小規模多機能事業所

給湯ボイラーー

285,240

202,295

82,945

たんの館拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ5号館・6号館

浴室リフト 外３台個

1,952,100

1,097,309

854,791

特養ホーム拠点
特別養護老人ホーム

介護ベット 外４８５個

18,522,458

17,341,419

1,181,039

計

45,336,562

41,808,338

3,528,224

みどり館拠点みどり館拠点

1995年度 緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

8,446,000

8,445,999

1

2009年度 緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

5,245,500

5,245,499

1

特養ホーム拠点
特養ホーム拠点2011年度 特別養護老人ホームで使用

4,620,000

4,619,999

1

2011年度 特別養護老人ホームで使用

5,407,500

5,407,499

1

小23,719,000

23,718,996

4

計
母子・父子福祉センター
電話加入権
緑ヶ丘デイサービスセンター
電話加入権
ケアプランセンター
電話加入権

母子・父子福祉センター拠点

小計

母子・父子福祉センター拠点

小計

退職給与積立資金 母子・父子福祉センター拠点
センター運営費積立預金 母子・父子福祉センター拠点

みどり館拠点

施設修繕積立預金 母子・父子福祉センター拠点
退職支給準備積立預金 母子・父子福祉センター拠点

みよし館拠点
小155,734
74,98431,500262,218

母子・父子福祉センター
北見信金出資金グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館 北見信金出資金

たんの館拠点

保証金

788,649

テレビ 外１個みよし館拠点

施設整備費積立預金

貸借対照表
価額

耐火金庫 外１３個

みどり館拠点

投資有価証券

減価償却
累計額

母子・父子福祉センター拠点
母子・父子福祉センター
母子・父子福祉センター拠点
夜間託児所
みどり館拠点
緑ヶ丘デイサービスセンター
みどり館拠点ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶき
みどり館拠点ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ
みよし館拠点
美芳町デイサービスセンター
みよし館拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ2号館・3号館
みよし館拠点ケアプランセンター

小
機械及び装置

取得価額
894,000

計

小器具及び備品

使用目的等

20,00010,00030,000

北海道民間社会福祉事業職員共済会
職員退職金掛金
母子・父子福祉センター
運営資金

40,806,095

緑ヶ丘デイサービスセンター 施設整備
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ施設整備

7,264,000

母子・父子福祉センター
施設修繕積立母子・父子福祉センター
退職金支給自己積立金
美芳町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきのさとむつみ2号館・3号館建物賃貸契約保証金

1,665,954

計723,269

5,504,200
2,270,000
58,233,518

その他の固定資産合計

65,524,064

固 定 資 産 合 計

298,039,032

資497,737,734

産合計

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

未払金

母子・父子福祉センター拠点

職員給料、一般支払・他

12,663,255

みどり館拠点

職員給料、一般支払・他

7,951,674

みよし館拠点

職員給料、一般支払・他

9,335,211

たんの館拠点

職員給料、一般支払・他

6,275,399

特養ホーム拠点

職員給料、一般支払・他

6,896,423

小預り金

母子・父子福祉センター拠点

計

43,121,962

職員源泉税、社会保険料

2,438,332

小職員預り金計2,438,332

みどり館拠点

職員源泉税、社会保険料

75,830

みよし館拠点

職員源泉税、社会保険料

1,073,942

たんの館拠点職員源泉税、社会保険料

95,100

特養ホーム拠点

職員源泉税、社会保険料

小１年以内返済設備借入金

1,346,382

みどり館拠点

施設整備借入金（北見信金）

0

たんの館拠点

施設整備借入金（北見信金）

4,344,000

特養ホーム拠点

施設整備借入金（北見信金）

小拠点区分間借入金

101,510

計

8,353,392

計

12,697,392

みよし館拠点
美芳町デイサービスセンター

運転資金として借入
みどり館拠点 緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
母子・父子福祉ｾﾝﾀｰ 拠点訪問看護事業所
特養ﾎｰﾑ拠点 特別養護老人ホーム

6,700,000

みよし館拠点ケアプランセンター

運転資金として借入
みどり館拠点 緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

1,000,000

小計7,700,000

流 動 負 債 合 計

67,304,068

２ 固定負債
設備資金借入金

たんの館拠点

施設整備借入金（北見信金）

3,460,000

特養ホーム拠点

施設整備借入金（北見信金）

89,982,912

母子・父子福祉センター拠点

北海道民間社会福祉事業職員共済会加入
職員退職引当金40,806,095

自己積立退職金引当金5,504,200

小退職給与引当金

退職支給準備引当金 母子・父子福祉センター拠点計

小93,442,912

計

46,310,295

固 定 負 債 合 計

139,753,207

負差

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

債引純合計

207,057,275

資産

290,680,459

社会福祉法人 北 見 睦 会
理 事 長

新 田洋 子