３ 貸借対照表
法 人 単 位 貸 借 対 照 表（１）

令和 ６年 ３月３１日 現在
単位：円

勘

定科

目

流動資産

当年度末

前年度末

増減

385,828,213

493,965,201△ 108,136,988

現金預金

224,228,097

392,705,229△ 168,477,132

事業未収金

4,338,104

5,545,844△ 1,207,740

未収金

117,500,485

54,107,807

63,392,678

立替金

38,923,295

21,789,010

17,134,285

前払い金

838,232

817,311

20,921

19,000,000△ 19,000,000

002,306,179,828

2,372,417,568△ 66,237,740

基本財産

1,955,011,235

2,014,084,490△ 59,073,255

建物

1,884,907,985

1,943,981,240△ 59,073,255

土地

70,103,250

70,103,2500その他固定資産351,168,593

358,333,078△ 7,164,485

3

3

0

構築物

14,297,625

5,292,627

9,004,998

車輛運搬具

2,999,901

6,452,296△ 3,452,395

器具及び備品11,457,495

24,112,973△ 12,655,478

機械及び装置7,863,369

8,956,879△ 1,093,510

ソフトウエア

10,800140,400△ 129,600

施設整備等積立資産

35,000,000

35,000,000

0

人件費積立資産61,000,000

61,000,000

0

修繕積立資産51,000,000

51,000,000

0

備品等購入積立資産

39,000,000

39,000,000

0

退職給付引当資産

128,539,400

127,377,900

1,161,500

2,692,008,0412,866,382,769△ 174,374,728

216,715,487

271,076,195△ 54,360,708

029,000,000△ 29,000,000

94,261,606

97,608,912△ 3,347,306

0

200,000△ 200,000

預り金

33,761,509

32,503,509

1,258,000

職員預り金

88,692,372

111,713,774△ 23,021,402

0

50,000△ 50,000

420,319,400

455,271,730△ 34,952,330

設備資金借入金

113,694,000

130,790,000△ 17,096,000

長期運営費借入金

178,086,000

194,034,000△ 15,948,000

退職給付引当金

128,539,400

130,447,730△ 1,908,330

負債の部 合計

637,034,887

726,347,925△ 89,313,038

基本金417,865,253

417,865,253

0417,865,253

417,865,253

0

1,354,614,707

1,373,706,119△ 19,091,412

186,000,000

255,000,000△ 69,000,000

人件費積立金

61,000,000

61,000,000

0

修繕積立金

51,000,000

91,000,000△ 40,000,000

備品等購入積立金

39,000,000

68,000,000△ 29,000,000

施設整備等積立金

35,000,000

35,000,000

0次期繰越活動増減差額

96,493,194

93,463,472

3,029,722（うち当期活動増減差額）△ 65,970,278

193,302,585△ 259,272,863

純資産の部 合計

2,054,973,154

2,140,034,844△ 85,061,690

負債及び純資産の部 合計

2,692,008,041

2,866,382,769△ 174,374,728

短期貸付金
事業区分貸付金
固定資産

建物

資産の部 合計
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他未払金

前受収益
固定負債

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸 借 対 照 表 内 訳 表（２）

令和 ６年 ３月３１日 現在
単位：円

勘

定科

目

流動資産

社会福祉事業

内部取引消394,828,213

事業区分合計

△ 9,000,000

収益事業

385,828,213

法人合計
0385,828,213

現金預金

224,228,097

224,228,097

224,228,097

事業未収金

4,338,104

4,338,104

4,338,104

未収金

117,500,485

117,500,485

117,500,485

立替金

38,923,295

38,923,295

38,923,295

前払い金

838,232

838,232

838,232

短期貸付金

9,000,000△ 9,000,00000

2,306,179,828

0

2,306,179,828

0

2,306,179,828

基本財産

1,955,011,235

0

1,955,011,235

0

1,955,011,235

建物

1,884,907,985

1,884,907,985

1,884,907,985

土地

70,103,250

70,103,250

70,103,250

その他固定資産351,168,593

固定資産

建物

0

351,168,593

0351,168,593

3

3

3

構築物

14,297,625

14,297,625

14,297,625

車輛運搬具

2,999,901

2,999,901

2,999,901

器具及び備品11,457,495

11,457,495

11,457,495

機械及び装置7,863,369

7,863,369

7,863,369

ソフトウエア

10,80010,80010,800

施設整備等積立資産

35,000,000

35,000,000

35,000,000

人件費積立資産61,000,000

61,000,000

61,000,000

修繕積立資産51,000,000

51,000,000

51,000,000

備品等購入積立資産

39,000,000

39,000,000

39,000,000

退職給付引当資産

128,539,400

128,539,400

128,539,400

資産の部 合計

2,701,008,041△ 9,000,000

2,692,008,041

02,692,008,041

225,715,487△ 9,000,000

216,715,487

0

216,715,487

短期運営資金借入金

9,000,000△ 9,000,000

00

事業未払金

94,261,606

94,261,606

94,261,606

0

0

0

預り金

33,761,509

33,761,509

33,761,509

職員預り金

88,692,372

88,692,372

88,692,372

流動負債

その他未払金

固定負債

420,319,4000420,319,400

0420,319,400

設備資金借入金

113,694,000

113,694,000

113,694,000

長期運営費借入金

178,086,000

178,086,000

178,086,000

退職給付引当金

128,539,400

128,539,400

128,539,400

負債の部 合計

646,034,887△ 9,000,000

637,034,887

0

637,034,887

基本金

417,865,253

0417,865,253

0417,865,253

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

417,865,253

417,865,253

417,865,253

1,354,614,707

1,354,614,707

1,354,614,707

186,000,000

0186,000,000

0186,000,000

人件費積立金

61,000,000

61,000,000

61,000,000

修繕積立金

51,000,000

51,000,000

51,000,000

備品等購入積立金

39,000,000

39,000,000

39,000,000

施設整備等積立金

35,000,000

35,000,000

35,000,000

次期繰越活動増減差額

96,493,194

96,493,194

096,493,194（うち当期活動増減差額）△ 65,782,259△ 65,782,259△ 188,019△ 65,970,278

純資産の部 合計

2,054,973,154

0

2,054,973,154

0

2,054,973,154

負債及び純資産の部 合計

2,701,008,041△ 9,000,000

2,692,008,041

02,692,008,041

事業区分・拠点区分 貸借対照表内訳表（３）

令和 ６年 ３月３１日 現在
単位：円

勘

定科

目

流動資産
現金預金

法人本部

SNG児童家庭支援センター

新日本学園

相武台
新日本こども園

新日本保育園70,015,762

119,412,575

4,995,969

45,912,810

66,195,002

30,146,053

20,460,274

660,828

24,889,270

事業未収金
未収金

25,808,179

80,627,726

4,109,639

6,954,941

立替金

5,061,530

18,324,575

225,502

14,068,599

前払い金
短期貸付金

新日本ケアセンター相武台

0

たいようこども園

大野おひさま保育園

内部取引消去事業区分合計394,828,213

63,089,131

57,844,640

27,137,901

224,228,097

224,228,097

224,228,097

2,277,234

2,060,870

4,338,104

4,338,104

4,338,104

117,500,485

117,500,485

117,500,485

142,40938,923,295

38,923,295

38,923,295

542,232

838,232

838,232

838,232

0

0

0

0

568,043

296,000
9,000,000

9,000,000△ 9,000,000

0385,828,213

法人合計

27,822,542

532,637△ 9,000,000

収益事業

60,473,553

事業区分貸付金
固定資産

社会福祉事業合計

0385,828,213

52,940,259

1,200,768,360

1,664,292

124,379,426

431,847,166

65,357,274

408,665,522

20,557,529

2,306,179,828

0

2,306,179,828

0

2,306,179,828

基本財産49,293,759

1,152,782,249

070,403,015

350,310,534

65,357,236

266,864,442

0

1,955,011,235

0

1,955,011,235

0

1,955,011,235

建物

49,293,759

1,152,782,249

70,403,015

302,250,984

43,313,536

266,864,442

48,059,550

22,043,700

81,536,632

38

土地
その他固定資産3,646,500

47,986,111

1,664,292

53,976,411

建物
構築物

89,300

車輛運搬具

2,005,695

器具及び備品3,259,616

4,265,848
116,792

機械及び装置141,801,080

1,884,907,985

1,884,907,985

70,103,250

70,103,250

70,103,250

351,168,593

0351,168,593

0351,168,593

3

3

3

3

9,942,477

14,297,625

14,297,625

14,297,625

2,999,901

2,999,901

2,999,901

11,457,495

11,457,495

11,457,495

7,863,369

7,863,369

7,863,369

10,80010,80010,80035,000,000

35,000,000

35,000,000

34,1904

1960,011

4,524,569

1,164,485

37

1,975,467

3,561,252

633,995

ソフトウエア

20,557,529

1,884,907,985

416,529

3,668,122

10,800

施設整備等積立資産

15,000,000

20,000,000

人件費積立資産20,000,000

32,000,000

9,000,000

61,000,000

61,000,000

61,000,000

修繕積立資産10,000,000

37,000,000

4,000,000

51,000,000

51,000,000

51,000,000

備品等購入積立資産

16,000,000

20,000,000

3,000,000

39,000,000

39,000,000

39,000,000

16,255,000

4,141,000

128,539,400

128,539,400

128,539,400

退職給付引当資産

3,646,500

42,631,500

1,547,500

45,856,400

14,461,500

資産の部 合計

122,956,021

1,320,180,935

6,660,261

170,292,236

498,042,168

65,357,274

469,139,075

48,380,071

2,701,008,041△ 9,000,000

2,692,008,041

02,692,008,041

流動負債

46,360,127

126,007,959

23,998,796

9,130,059

3,295,750

014,670,047

2,252,749

225,715,487△ 9,000,000

216,715,487

0

216,715,487

9,000,000△ 9,000,000

0094,261,606

94,261,606

94,261,606

0

0

0

33,761,509

33,761,509

33,761,509

88,692,372

88,692,372

短期運営資金借入金
事業未払金9,000,000
890,691

55,883,994

23,643,643

2,006,570

2,234,872

7,632,790

1,969,046

その他未払金
預り金
職員預り金
固定負債

628,712

33,112,697

20,10044,840,724

28,011,268

335,053

7,123,489

1,060,878

3,646,500

264,467,500

1,547,500

45,856,400

38,005,500

設備資金借入金

43,750,000

長期運営費借入金

178,086,000

退職給付引当金

23,544,000

3,646,500

42,631,500

1,547,500

45,856,400

14,461,500

負債の部 合計

50,006,627

390,475,459

25,546,296

54,986,459

41,301,250

基本金

6,548,286

25,461,625

0

39,885,350

6,548,286

25,461,625

30,270,087

900,856,921

0

0

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

007,037,257

283,703

88,692,372

62,655,000

4,141,000

420,319,400

46,400,000

0420,319,400

0420,319,400

113,694,000

113,694,000

113,694,000

178,086,000

178,086,000

178,086,000

128,539,400

128,539,400

16,255,000

4,141,000

128,539,400

077,325,047

6,393,749

646,034,887△ 9,000,000

637,034,887

0

637,034,887

315,473,328

30,496,664

00417,865,253

0417,865,253

0417,865,253

39,885,350

315,473,328

30,496,664

47,923,157

213,346,989

27,723,858

134,493,695

061,000,000

0109,000,000

16,000,000

186,000,000

417,865,253

417,865,253

417,865,253

1,354,614,707

1,354,614,707

1,354,614,707

0

186,000,000

0186,000,000

人件費積立金

20,000,000

32,000,000

9,000,000

61,000,000

61,000,000

61,000,000

修繕積立金

10,000,000

37,000,000

4,000,000

51,000,000

51,000,000

51,000,000

備品等購入積立金

16,000,000

20,000,000

3,000,000

39,000,000

39,000,000

39,000,000

施設整備等積立金

15,000,000

20,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000
96,493,194

次期繰越活動増減差額

36,131,021

3,386,930△ 18,886,035

27,497,270△ 133,079,399

7,136,752

148,320,333

25,986,322

96,493,194

96,493,194（うち当期活動増減差額）△ 3,111,415

32,145,263△ 3,107,233△ 25,313,651△ 28,910,397△ 1,090,514△ 22,214,772△ 14,179,540△ 65,782,259△ 65,782,259△ 188,019△ 65,970,278

純資産の部 合計

72,949,394

929,705,476△ 18,886,035

115,305,777

456,740,918

65,357,274

391,814,028

41,986,322

2,054,973,154

02,054,973,154

02,054,973,154

負債及び純資産の部 合計

122,956,021

1,320,180,9356,660,261

170,292,236

498,042,168

65,357,274

469,139,075

48,380,071

2,701,008,041△ 9,000,000

2,692,008,041

02,692,008,041