法人単位資金収支計算書（２）
自令和 ５年 ４月 １日

至令和 ６年 ３月３１日
単位：円

勘定科目

予算 （A）

決算 （B）

差異（A）-（B）0378,454,515
810,211,273
0
1,911,953
3,277,634
10,5008,181,700
1,202,047,575
968,100,687
144,136,499
60,765,908
2,376,301
01,175,379,395

0
390,971,471
839,586,500
01,911,953
3,687,634
2,172
25,606,767
1,261,766,497
1,009,424,688
155,635,276
120,377,451
2,773,912
0
1,288,211,327

0△ 12,516,956△ 29,375,227
00△ 410,000
8,328△ 17,425,067△ 59,718,922△ 41,324,001△ 11,498,777△ 59,611,543△ 397,611
0△ 112,831,932

事業活動資金収支差額 (3)₌（1）-（2）26,668,180△ 26,444,830

53,113,010

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
固定資産除却・棄却支出施設整備等支出計 (5)20,290,620
00020,290,620
25,714,000
10,000,000
035,714,000

24,665,620
00024,665,620
17,096,000
10,120,880
027,216,880△ 4,375,000000△ 4,375,000
8,618,000△ 120,880
08,497,120

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‐(5)△ 15,423,380△ 2,551,260△ 12,872,12002,700,000
000
00
2,700,000
03,700,000
0000
3,700,000

04,169,560
00000
4,169,560
15,948,000
13,001,750
0000
28,949,750

0△ 1,469,560
00000△ 1,469,560△ 15,948,000△ 9,301,750
0000△ 25,249,750△ 1,000,000△ 24,780,190

23,780,19000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,244,800△ 53,776,280

64,021,080

前期未払資金残高(12)272,852,981

222,889,006

49,963,975

当期末支払資金残高(11)+(12)283,097,781

169,112,726

113,985,055

収
事 入業
活動による
収
支
支
出

施
設
整
備等による
収
支

収
入

支
出

収
そ 入の他の活
動による
収 支
支 出

介護保険収入児童福祉事業収入
保育事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当収入
その他収入
事業活動収入計 (１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他支出
事業活動支出計 (2)

長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還金支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費出 (10)

資（３）
自金

収

支

内

訳

表

令和 ５年 ４月 １日

至令和 ６年 ３月３１日
単位：円

勘

定科

目

介護保険収入

事
業
活
動による
収
支

事業区分合計法人合計

児童福祉事業収入

390,971,471

390,971,471

0

390,971,471

保育事業収入839,586,500

839,586,500

0839,586,500

0

0

0

0

借入金利息補助金収入

1,911,953

1,911,953

01,911,953

経常経費寄付金収入

3,687,634

3,687,634

0

3,687,634

2,170

2,170

2

2

2,172

25,588,394

25,588,394

18,373

18,37325,606,767

1,261,748,122

18,375

18,375

1,261,766,497

事業活動収入計 (１)1,261,748,122

00

人件費支出

1,009,424,688

1,009,424,688

0

1,009,424,688

事業費支出

155,635,276

155,635,276

0155,635,276

事務費支出

120,376,901

120,376,901

550

120,377,451

支払利息支出

2,773,912

2,773,912

0

2,773,912

0000

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)₌（1）-（2）
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
収
施
固定資産売却収入
設 入
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計 (4)等に設備資金借入金元金償還金支出
よる
支 固定資産取得支出
収
出 固定資産除却・棄却支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‐(5)
長期運営資金借入金収入

550

1,288,210,777

01,288,210,777

550

0550

1,288,211,327△ 26,462,655

0△ 26,462,655

17,825017,825△ 26,444,830

24,665,620

24,665,620

024,665,620

0000

00000000

024,665,620

24,665,620

024,665,620

00

17,096,000

17,096,000

0

17,096,000

10,120,880

10,120,880

010,120,880

0

0

00

27,216,880

027,216,880

000

27,216,880△ 2,551,260

0△ 2,551,260

00

0△ 2,551,260

00004,169,560

4,169,560

04,169,560

0000

事業区分間繰入金収入205,844

205,844△ 205,8440

拠点区分間繰入金収入219,786,917000

積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

支出

内部取引消去

0

その他支出

その他の活
動による
収
支

収益事業

0

その他収入

収
入

事業区分合計0

受取利息配当収入

支出

内部取引消去0

その他事業収入
収入

社会福祉事業△ 219,786,917△ 205,844

サービス区分間繰入金収入0000

その他活動による収入

0000△ 205,844

4,169,560

その他の活動収入計(7)224,162,321△ 219,786,917

長期運営資金借入金元金償還金支出

15,948,000

15,948,000

015,948,000

積立資産支出

13,001,750

13,001,750

013,001,750

事業区分間繰入金支出0000

拠点区分間繰入金支出

219,786,917

000△ 219,786,917

4,375,4040205,844△ 205,844△ 205,844

サービス区分間繰入金支出0000

その他活動による支出

0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費出 (10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)248,736,667△ 219,786,917

28,949,750

205,844△ 205,844

028,949,750△ 24,574,346

0△ 24,574,346△ 205,8440△ 205,844△ 24,780,190

0△ 53,588,261

000△ 53,588,261△ 188,0190△ 188,019△ 53,776,280

前期未払資金残高(12)222,700,987

222,889,006

188,019

222,889,006

当期末支払資金残高(11)+(12)169,112,726

169,112,726

0

169,112,726

事業区分・拠点区分 資金収支内訳表

（４）
自勘

収事 入
業
活
動による
収
支
支
出

定科

目

介護保険収入児童福祉事業収入
保育事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当収入
その他収入
事業活動収入計 (１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)₌（1）-（2）

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設 収 固定資産売却収入
整 入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計 (4)等に設備資金借入金元金償還金支出
よ
固定資産取得支出
る 支出
固定資産除却・棄却支出
収支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‐(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収 事業区分間繰入金収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他のその他活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還金支出によ積立資産支出る
事業区分間繰入金支出
収 支
支 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)令和 ５年 ４月 １日

至令和 ６年 ３月３１日

児童養護施設新日本学園

法人本部

1,757,268

375,566,903

単位：円

SNG児童家庭支援センター

相武台
新日本こども園

新日本保育園13,647,300
290,547,410

537
1,423,037
3,180,842
11,238,542
55,733,759

1,911,953
2,937,634
499
5,023,566
385,440,555
319,133,960
51,670,509
34,507,896
2,311,151たいようこども園

228,520,660

261,445,040

13,647,304
16,281,231
83,012339,206

2,518,026
293,815,436
260,693,146
35,809,820
9,437,102

405
6,708,528
235,229,593
170,532,261
24,083,774
9,984,685
50,256463
9,644,107
271,089,610
191,112,182
34,835,977
9,277,828
412,505750,000
4

66,972,301△ 63,791,459

407,623,516△ 22,182,961
18,290,620

16,703,449△ 3,056,145

305,940,068△ 12,124,632

204,650,976
30,578,617

235,638,492
35,451,118
6,375,000

018,290,620
3,500,000

0002,616,000

6,375,000
10,980,000
9,999,000

002,616,000△ 2,616,000

20,979,000△ 14,604,000

57,7502,283,380

121,880003,500,000
14,790,620

121,880△ 121,880

1,763,980
205,844
141,133,454

078,453,463

141,339,298

80,217,443
15,948,000
4,384,750

169,500
78,453,463

1,333,454

78,622,963
62,716,335

0
21,666,204
58,551,239

200,000

200,000

057,7502,283,380

246,000

3,517,500

2,148,500

2,070,500

246,000△ 46,000

10,000,000

54,000,000

54,000,000

13,517,500△ 13,517,500

56,148,500△ 56,090,750

56,070,500△ 53,787,120

大野
おひさま保育園

社会福祉事業合計0390,971,471
59,073,390
839,586,500
01,911,953
3,687,634
262
2,170
271,130
25,588,394
59,344,782
1,261,748,122
40,433,366
1,009,424,688
9,152,184
155,635,276
1,096,425
120,376,901
2,773,912
050,681,975
1,288,210,777
8,662,807△ 26,462,655
24,665,620
000024,665,620
17,096,000
10,120,880
0027,216,880
0△ 2,551,260
064,4504,169,560
0
205,844219,786,917
0064,450224,162,321
15,948,000
465,000
13,001,750
022,000,000
219,786,917
00
22,465,000
248,736,667△ 22,400,550△ 24,574,346

予備費出 (10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

内部取引消去事業区分合計

00000
000000000000
00
0
000
0000
000
△ 219,786,917
00△ 219,786,917
00
0△ 219,786,917
00△ 219,786,917
00
390,971,471
839,586,500
01,911,953
3,687,634
2,170
25,588,394
1,261,748,122
1,009,424,688
155,635,276
120,376,901
2,773,9120
1,288,210,777△ 26,462,655
24,665,620
00024,665,620
17,096,000
10,120,880
027,216,880△ 2,551,260
04,169,560
0205,844
0004,375,404
15,948,000
13,001,750
000028,949,750△ 24,574,346

収益事業

内部取引消去合 計

0△ 205,844

205,844△ 205,844

205,844△ 205,844△ 205,844
00390,971,471
839,586,500
01,911,953
3,687,634
2,172
25,606,767
1,261,766,497
1,009,424,688
155,635,276
120,377,451
2,773,912
0
1,288,211,327△ 26,444,830
24,665,62000024,665,620
17,096,000
10,120,880
027,216,880△ 2,551,260
04,169,560
0
000
04,169,560
15,948,000
13,001,750
000
028,949,750△ 24,780,190

0△ 53,776,280

218,373
18,3750550

550
17,825

0
0

00

0
0

00

△ 205,8440△ 1,075,124

51,158,898△ 3,224,025△ 25,642,132△ 28,128,133△ 32,940,002△ 13,737,743△ 53,588,261

0△ 53,588,261△ 188,019

前期未払資金残高(12)24,730,759△ 57,754,282△ 15,778,802

62,424,883

91,027,385

78,743,50839,307,536

222,700,987

0222,700,987

188,019

当期末支払資金残高(11)+(12)23,655,635△ 6,595,384△ 19,002,827

36,782,751

62,899,252

45,803,506

25,569,793

169,112,726

0

169,112,726

0

222,889,006
0

169,112,726