公益法人会計基準

様式

貸借対照表

（総括表）

令和2年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ

当目

年

度

前

特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合計

年

度

特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合増

計

減

資産の部
１.流動資産（１）現金

1,075,600

80,6750

1,156,275

684,150

1,234,008

0

1,918,158△ 761,883（２）預金

213,317,801

15,674,808

0

228,992,609

219,126,132

25,177,229

0

244,303,361△ 15,310,752（３）未収金141,146,274

514,960

0141,661,234

58,247,983

50,425,137

0

108,673,120

32,988,114（４）前払金352,050

00352,050

577,180

00577,180△ 225,130（５）会計・部門間の資金移動

9,439,352

1,749,368△ 11,188,720

058,400,589

689,410 △ 59,089,999

0001,217,350△ 1,217,35000689,410△ 689,41000

一般会計から

0532,018△ 532,018000

特別会計から

9,439,352

0△ 9,439,352

0

58,400,589

98,6500098,650

財団管理費から（６）仮払金（７）棚卸資産00

0

0 △ 58,400,589

0

0

0

0

0

098,65008,390,356

08,390,356

01,413,290

01,413,290

6,977,066

854,97600854,976

2,036,296

362,618

02,398,914△ 1,543,938

366,284,703

26,410,167△ 11,188,720

381,506,150

339,072,330

79,301,692 △ 59,089,999

359,284,023

22,222,127

定期預金

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

0

基本財産合計20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

072,143,567

0072,143,567

81,311,157

0

081,311,157△ 9,167,590

72,143,567

0072,143,567

79,151,157

0

0

79,151,157△ 7,007,590（８）立替金流動資産

計

２.固定資産（１）基本財産（２）特定資産退職給付引当資産
退職給付引当資産（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ）

0

0

0

0

2,160,000

002,160,000△ 2,160,000

文化芸術振興事業積立資産

103,143,099

00103,143,099

55,143,099

0055,143,099

48,000,000

経営安定積立資産

123,947,061

00

123,947,061

123,947,061

00

123,947,061

0

特定資産合計299,233,727

00299,233,727

260,401,317

00

260,401,317

38,832,410

退職給付引当資産（埋文）（３）その他固定資産
無形固定資産277,38000277,380

422,100

00976,860△ 699,480

什器備品

250,002

1,911,000

02,161,002

250,002

1,911,000

02,161,0020

その他固定資産合計

Ⅱ527,382

1,911,000

02,438,382

672,102

1,911,000

03,137,862△ 699,480

固定資産合計319,761,109

1,911,000

0321,672,109

281,073,419

1,911,000

0283,539,179

38,132,930

資産合計

686,045,812

28,321,167△ 11,188,720

703,178,259

620,145,749

81,212,692 △ 59,089,999

642,823,202

60,355,057（１）未払金80,973,139

4,486,444

085,459,583

85,166,053

5,310,693

090,476,746△ 5,017,163（２）未払法人税等

5,002,800

005,002,800

71,0000

071,0004,931,800（３）未払消費税等

39,368,200

0039,368,200

5,382,600

005,382,600

33,985,600（4）会計・部門間の資金移動

1,749,368

9,439,352△ 11,188,720

0689,410

58,400,589 △ 59,089,999

000000050,497,764 △ 50,497,764

00

一般会計へ

09,439,352△ 9,439,352

007,902,825△ 7,902,825

00

特別会計へ

1,749,3680△ 1,749,368

0689,410

0△ 689,410

007,900,528

3,172,015

011,072,543

11,311,239

11,843,120

0

23,154,359△ 12,081,816（6）前受金0779,500

0779,500

02,334,000

02,334,000△ 1,554,500（7）仮受金29,600142,500

0172,1000000172,100

135,023,635

18,019,811△ 11,188,720

141,854,726102,620,302

77,888,402 △ 59,089,999

121,418,705

20,436,021

72,143,567

0072,143,567

81,311,157

0081,311,157△ 9,167,590

退職給付引当金(ﾌﾟﾛﾊﾟｰ)

72,143,567

0072,143,567

79,151,157

0079,151,157△ 7,007,590

退職給付引当資産（埋文、一部任期付）

0

0

0

0

2,160,000

002,160,000△ 2,160,000

0081,311,157△ 9,167,590

77,888,402 △ 59,089,999

202,729,862

11,268,431

負債の部
１.流動負債

財団管理費へ（5）預り金

流動負債

計

２.固定負債
退職給付引当金

固定負債合計72,143,567

0072,143,567

81,311,157

負債合計

207,167,202

18,019,811△ 11,188,720

213,998,293

183,931,459

公益法人会計基準

様式

貸借対照表

（総括表）

令和2年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅲ目

当年

度

前

特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合計

年

度

特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合増

計

減

正味財産の部
１.指定正味財産
指定正味財産合計

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

0（うち基本財産への充当額）(20,000,000)

(0)

(0)

(20,000,000)(20,000,000)

(0)

(0)

(20,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

２.一般正味財産
458,878,610

10,301,356

0469,179,966

416,214,2903,324,290

0419,538,580

49,641,386（うち基本財産への充当額）

一般正味財産合計

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(299,233,727)

(0)

(0)

(299,233,727)(236,454,256)

(0)

(0)

(236,454,256)(62,779,471)

正味財産合計478,878,610

10,301,356

0489,179,966

436,214,290

3,324,290

0439,538,580

49,641,386

負債及び正味財産合計

686,045,812

28,321,167△ 11,188,720

703,178,259

620,145,749

81,212,692 △ 59,089,999

642,268,442

60,909,817