貸 借 対 照 表
平成26年 3月31日現在（単位:円）

科目

当年度

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
県証紙
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本資産
基本財産合計(2) 特定資産
本部会館建設積立資金
本部会館建設備品等積立資金
県北支部駐車場購入資金
県北支部会館外装,ﾄｲﾚ改修資金

減価償却(県南支部会館)引当資金減価償却(県北支部会館)引当資金
公益事業運営基金
消費者ｾﾐﾅｰ運営資金
一般相談運営資金
周年事業積立資金
役職員共済積立資金
退職給与引当資金
役員退任引当資金
特定資産合計(3) その他固定資産
土地(本部・県央）
土地(県南支部)
土地(県北支部)建物(本部・県央）
建物(県南支部）建物(県北支部）
建物付帯設備(本部・県央）
建物付帯設備(県南支部)
建物付帯設備(県北支部)
構築物(県南支部)
構築物(県北支部)
器具備品(本部・県央)
器具備品(県北支部)
電話加入権(本部・県央）
電話加入権(県北支部）
建設仮勘定
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
役員退任引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（（（前年度

増減

16,502,981
179,747
16,682,728

10,477,326
330,756
10,808,082

6,025,655△ 151,009
5,874,646

243,861,906
33,871,194
18,140,000
010,346,919
14,977,631
100,000,000
9,450,000
9,072,000
9,500,000
4,741,900
20,316,876
7,215,015
481,493,441

353,115,000
33,871,194
18,140,000
3,045,000
9,945,588
14,534,026
100,000,000
10,500,000
10,080,000
9,500,000
5,000,000
17,880,474
5,510,015
591,121,297△ 109,253,094
00△ 3,045,000
401,331443,6050△ 1,050,000△ 1,008,000
0△ 258,100
2,436,402
1,705,000△ 109,627,856

91,470,000
24,087,940
15,536,424
14,635,956
27,061,473
10,309,610
251,165
367,349
113,830
987,335
753,875
38,70915,211
1,148,686
80,800111,261,094
298,119,457
779,612,898
796,295,626

91,470,000
24,087,940
15,536,424
15,553,620
28,023,725
7,518,723
346,755
489,797
233,706
1,243,495
055,27922,816
1,148,686
80,8002,008,000
187,819,766
778,941,063
789,749,145

000△ 917,664△ 962,252
2,790,887△ 95,590△ 122,448△ 119,876△ 256,160
753,875△ 16,570△ 7,60500109,253,094
110,299,691
671,835
6,546,481

668,600
252,000
920,600

504,900
427,682
932,582

163,700△ 175,682△ 11,982

20,316,876
7,215,015
27,531,891
28,452,491

17,880,474
5,510,015
23,390,489
24,323,071

2,436,402
1,705,000
4,141,402
4,129,4200))
767,843,135))
767,843,135
796,295,626（（（（0))
765,426,074))
765,426,074
789,749,145（（（（0))
2,417,061))
2,417,061
6,546,481

正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
入会金収益
受取会費
協会費収益
従業者負担金収益
事業収益
会員章収益
業務受託収益事務受託収益新規免許取得者研修収益法定講習会収益
資格試験収益
受取手数料
賃借料収益
雑収益
受取利息
雑収益
退職給与引当金受入
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給与諸手当
退職給与繰入金
役員退任繰入金
通勤手当
法定福利費
福利厚生費
諸会議費
全宅連関係会費
委員報酬
旅費交通費
公取協議会費
流通機構協議会分担金
会場費
諸謝金
教材費
通信費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
賃借リース料
建物維持費
車両維持費
修繕費
法定点検費
警備料
保険料
租税公課
委託費
広告宣伝費
図書費
支払手数料
雑費

当年度

前年度

増

減

25,400,000
25,400,000
92,209,200
78,428,400
13,780,800
38,024,833
423,000
309,750
10,454,142
860,000
12,375,000
11,061,050
1,701,691
840,200
2,206,680
781,155876,641
548,884
157,840,713

24,800,000
24,800,000
93,037,600
79,465,600
13,572,00034,852,102
352,000
247,500
10,728,137
980,000
8,998,000
11,156,450
1,612,815
777,200
2,784,561
1,477
2,390,451
392,633
155,474,263

600,000
600,000△ 828,400△ 1,037,200
208,800
3,172,731
71,00062,250△ 273,995△ 120,000
3,377,000△ 95,400
88,87663,000△ 577,881
779,678△ 1,513,810
156,251
2,366,450

109,383,581
2,625,000
37,405,659
1,827,302
1,278,750
1,675,873
6,667,140
11,879,846

118,644,926
2,625,000
37,351,886
3,028,358
585,000
1,955,470
6,391,162
15,060,5048,639,686
3,416,405△ 9,261,345
053,773△ 1,201,056
693,750△ 279,597
275,978△ 3,180,658△ 8,639,686△ 3,416,405
4,982,217
2,026,450
01,819,944
911,359△ 1,273,342
111,969△ 34,997
593,370△ 605,490△ 555,565△ 1,291,831△ 27,788
947,881△ 371,787△ 12,144
389,8131135,247
65,479153,420△ 276,185△ 1,256,363△ 90,074
199,147△ 108,175

4,982,217
2,026,450
1,290,000
3,820,320
3,865,722
6,273,142
2,216,310
2,758,735
2,585,538
91,841
824,914902,010
1,269,058
4,113,632
403,645247,925399,263
106,313
811,552
369,193
1,850,695
466,875
1,839,012
409,907
320,322
1,779,420

1,290,000
2,000,376
2,954,363
7,546,484
2,104,341
2,793,732
1,992,168
697,331
1,380,479
2,193,841
1,296,846
3,165,751
775,432
260,0699,450
106,312676,305
303,714
1,697,275
743,060
3,095,375
499,981
121,175
1,887,595

（単位:円）

科
目
管理費
役員報酬
給与諸手当
退職給与繰入金
役員退任繰入金
通勤手当
法定福利費
福利厚生費
総会費
理事会費
諸会議費
全宅連関係会費
委員報酬旅費交通費
会場費
諸謝金
交際渉外費
通信費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
賃借リース料
建物維持費
車輛維持費
修繕費
法定点検費
警備料
保険料
租税公課
委託費
広告宣伝費
図書費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
退職給付引当金繰入
役員退任引当金繰入
運営調整引当金繰入周年事業引当金繰入役職員共済引当金繰入会館建設引当金繰入
長期預り金繰入
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
46,040,0712,673,541
12,468,556
609,100
426,250
558,627
2,221,844
3,689,330
3,005,301

275,000
1,008,415
781,664
664,057
152,584
352,941
166,456
432,236
1,018,209
258,472
86,6873,150
35,438225,435
101,236
459,025
273,000
356,635
63,900237,665
2,086,009
177,475,918△ 22,001,655
0△ 22,001,655

増 減△ 12,790,921
1,798,541
17,927△ 400,352
231,250△ 23,696
100,179△ 4,915,494△ 1,282,734△ 6,273,663△ 10,940,942
2,447,615
3,888,583
3,396,570
180,685
254,000△ 211,915
169,236△ 188,942△ 121,971△ 91,836
134,203△ 3,666
327,559△ 172,201△ 3,644
129,937△ 145,082
21,826△ 47,890△ 117,375
256,367
72,822△ 130,732△ 1,336,249△ 22,052,266
24,418,716
0
24,418,716

02,660,625
2,764,985
116,565,835
10,334,897
31,303,082
140,159,499
266,950,705
570,739,628△ 2,660,625△ 2,764,985△ 116,565,835△ 10,334,897△ 31,303,082△ 140,159,499△ 266,950,705△ 570,739,628

0
02,417,061
765,426,074
767,843,135

5,176
5,176
570,734,452
548,732,797
216,693,277
765,426,074△ 5,176△ 5,176△ 570,734,452△ 546,315,736
548,732,797
2,417,061

000
767,843,135000765,426,074

000
2,417,061

4,898,860
3,888,583
3,396,570
180,685
529,000
796,500
950,900
475,115
30,613
261,105
300,659
428,570
1,345,768
86,271
83,043133,087
35,437
270,517
123,062
411,135
155,625
613,002
136,722106,933
749,760
155,423,652
2,417,061
02,417,061

前年度
58,830,992
875,000
12,450,629
1,009,452
195,000
582,323
2,121,665
8,604,824
4,288,035
6,273,663
10,940,942
2,451,245

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）科目

公1

公益目的事業会計公2

公共通

収益事業等会計
収1
他1

法人会計

合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
入会金収益
受取会費
協会費収益
従業者負担金収益
事業収益
会員章収益
業務受託収益事務受託収益新規免許取得者研修収益法定講習会収益
資格試験収益
受取手数料
賃借料収益
雑収益
受取利息
雑収益
退職給与引当金受入
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給与諸手当
退職給与繰入金
役員退任繰入金
通勤手当
法定福利費
福利厚生費
委員報酬
旅費交通費
公取協議会費
流通機構協議会分担金会場費
諸謝金
教材費
通信費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
賃借リース料
建物維持費
車両維持費
修繕費
法定点検費
警備料
保険料
租税公課
委託費
広告宣伝費
図書費
支払手数料
雑費

0000024,605,800
0309,750
0860,000
12,375,000
11,061,050
00
150,0000
150,000
024,755,800

00000000000
00
0100,000
0100,0000100,000

11,430,000
11,430,000
41,494,140
35,292,780
6,201,360
00000
0000777,832
777,8320053,701,972

00000840,200
0000000840,200
0000840,200

5,080,000
5,080,000
18,441,840
15,685,680
2,756,160
2,124,691
423,0000000
01,701,691
0626,6410626,641
026,273,172

8,890,000
8,890,000
32,273,220
27,449,940
4,823,280
10,454,142
00
10,454,142
0
0
0
0
0
552,2073,323
0548,884
52,169,569

25,400,000
25,400,000
92,209,200
78,428,400
13,780,800
38,024,833
423,000
309,750
10,454,142
860,000
12,375,000
11,061,050
1,701,691
840,200
2,206,680
781,155876,641
548,884
157,840,713

42,037,851
1,047,700
14,912,390
728,484
509,795
668,116
2,658,556
169,723
930,630
587,050003,483,042
5,821,087
2,028,360
1,099,681
992,489
36,611
328,815
359,588505,864
1,641,627
149,166
98,833
159,172
42,380323,535
147,183
692,084
186,126
733,146
163,399
127,290
705,929

39,355,941
1,047,700
14,962,265
730,922
511,500
670,350
2,666,707
170,301
2,811,938
1,008,400
1,290,000
3,820,320
382,680
396,370
187,950
1,103,773
1,125,294
36,743330,056
360,832
507,756
1,647,421
158,562
99,183
159,70742,533324,630
147,682
731,267
186,753735,619
164,011
128,064
708,65200000
00000000000000000000000000000

380,3520000000000
0000
0
162,120
00000
47,488000
00170,7440000
027,609,437
529,600
7,531,004
367,896
257,455
337,407
1,341,877
11,539,822
1,239,649
431,000
00055,685
0555,281305,635
18,487
166,043
181,590
255,438
824,584
48,42949,90980,384
21,400163,387
74,328
256,600
93,996370,247
82,49764,968364,8390000000000000
000000000000000000
000109,383,581
2,625,000
37,405,659
1,827,302
1,278,750
1,675,873
6,667,140
11,879,846
4,982,217
2,026,450
1,290,000
3,820,320
3,865,722
6,273,142
2,216,310
2,758,735
2,585,538
91,841
824,914902,010
1,269,058
4,113,632
403,645247,925399,263
106,313
811,552
369,193
1,850,695
466,875
1,839,012
409,907
320,322
1,779,420

（単位:円）
科

目

管理費
役員報酬
給与諸手当
退職給与繰入金
役員退任繰入金
通勤手当
法定福利費
福利厚生費
総会費
全宅連関係会費
委員報酬
旅費交通費
会場費
諸謝金
交際渉外費
通信費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
賃借リース料
建物維持費
車輛維持費
修繕費
法定点検費
警備料
保険料
租税公課
委託費
広告宣伝費
図書費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000
000000000000000

収益事業等会計収1
他10000000000
000000000000000000000000

39,355,941

0380,352△ 17,282,051 △ 39,255,941

53,701,972

公1

公益目的事業会計公200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

42,037,851

公共通

評価損益等計000

当期経常増減額△ 17,282,051 △ 39,255,941

53,701,972

法人会計合000000000000000000000000
00
0
0
0
0
00
0
0

46,040,071
2,673,541
12,468,556
609,100
426,250
558,627
2,221,844
3,689,330
3,005,301
4,898,860
3,888,583
3,396,570
180,685
529,000
796,500
950,900
475,115
30,613
261,105
300,659
428,570
1,345,768
86,271
83,043133,087
35,437
270,517
123,062
411,135
155,625
613,002
136,722106,933
749,760

46,040,071
2,673,541
12,468,556
609,100
426,250
558,627
2,221,844
3,689,330
3,005,301
4,898,860
3,888,583
3,396,570
180,685529,000
796,500
950,900
475,115
30,613
261,105
300,659
428,570
1,345,768
86,271
83,043133,087
35,437
270,517
123,062
411,135
155,625
613,002
136,722106,933
749,760

27,609,437

46,040,071

155,423,652

459,848 △ 1,336,265

6,129,498

2,417,061

0

計

00

0

459,848 △ 1,336,265

6,129,498

2,417,061

２．経常外増減の部(1) 経常外収益000

経常外費用計00

当期経常外増減額00

他会計振替額0

経常外収益計

000000000000

00

0149,878△ 149,878000△ 17,282,051 △ 39,255,941

53,851,850

309,970 △ 1,336,265

6,129,498(2) 経常外費用

当期一般正味財産増減額

2,417,061

一般正味財産期首残高

765,426,074

一般正味財産期末残高

767,843,135

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高0000000

指定正味財産期末残高000000

Ⅲ 正味財産期末残高

0767,843,135

財務諸表に対する注記
平成26年3月31現在
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券：購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債券金額は同額である。
（２）固定資産の減価償却法
建物 ： 定額法
建物付帯設備 ： 定額法
構
築物 ： 定額法
器 具・備 品 ： 定額法（３）引当金の計上基準
退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給与に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
役員退任引当金：役員の退任慰労金の支給に備えるため、当期末における退任慰労金に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
小 計
特定資産
本部会館建設積立資金
本部会館建設備品等積立資金
県北支部駐車場購入資金減価償却.県南支部会館引当資金
減価償却.県北支部会館引当資金

公益事業運営基金
消費者セミナー運営資金
一般相談運営資金
周年事業積立資金
役員共済積立資金
退職給与引当資金
役員退任引当資金
県北支部会館.外装.トイレ改修資金

小合

計
計

353,115,000
33,871,194
18,140,000
9,945,588
14,534,026
100,000,00010,500,000
10,080,000
9,500,000
5,000,000
17,880,474
5,510,015
3,045,000
591,121,297
591,121,297

000401,331443,605000002,436,402
1,705,000
04,986,338
4,986,338

109,253,094
0
0
0
0
0
1,050,000
1,008,000
0258,10000
3,045,000
114,614,194
114,614,194

243,861,906
33,871,194
18,140,000
10,346,919
14,977,631
100,000,000
9,450,000
9,072,000
9,500,000
4,741,900
20,316,876
7,215,015
0481,493,441
481,493,441

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産
小 計
特定資産
本部会館建設積立資金
本部会館建設備品等積立資金
県北支部駐車場購入資金減価償却.県南支部会館引当資金
減価償却.県北支部会館引当資金

公益事業運営基金
消費者セミナー運営資金
一般相談運営資金
周年事業積立資金
役員共済積立資金
退職給与引当資金
役員退任引当資金
県北支部会館.外装.トイレ改修資金

小合

計
計

243,861,906
33,871,194
18,140,000
10,346,919
14,977,631
100,000,000
9,450,000
9,072,000
9,500,000
4,741,900
20,316,876
7,215,015
0481,493,441
481,493,441

000000000000000

243,861,906
33,871,194
18,140,000
10,346,919
14,977,631
100,000,000
9,450,000
9,072,000
9,500,000
4,741,900

453,961,550
453,961,550

000000000
020,316,876
7,215,015
0
27,531,891
27,531,891

4．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物
建物付帯設備
構

築物

器 具・備 品合計

取得価格
132,226,149
24,590,659
3,387,500
4,549,450
164,753,758

減価償却累計額
80,219,110
23,858,315
1,646,290
4,495,530
110,219,245

当期末残高
52,007,039
732,344
1,741,210
53,92054,534,513

５．満期保有目的の債券の内訳に帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳に帳簿価格、時価及び評価損益は、次の通りである。
（単位：円）

科
国目
債

帳簿価額
100,000,000

合計

100,000,000時

価99,591,638

評価損益
408,362

99,591,638

408,362

附 属 明 細 書
平成26年3月31現在

1．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。
２．引当金の明細（単位：円）

科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

退職給与引当金

17,880,474

2,436,402

0020,316,876

役員退任引当金

5,510,015

1,705,000

00

7,215,015

23,390,489

4,141,402

0027,531,891

合計

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等

使用目的等

現金

手元保管

運転資金として預金〈普通預金〉
足利銀行本店〃 本店〃 本店〃 栃木支店〃 佐野支店〃 黒磯支店〃 黒磯支店
栃木銀行本店〃 本店〃 本店
鹿沼信用金庫宇都宮支店
栃木信用金庫東支店
足利小山信用金庫佐野支店
足利小山信用金庫足利支店
郵便振替口座
郵便振替口座運転資金として
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

会員提供品

物販事業用県証紙

現金預金合計その他流動資産 県証紙
仮払金
その他流動資産合計
流動資産合計(固定資産)
特定資産
本部会館建設積立資金
本部会館建設備品等積立資金
県北支部駐車場購入資金

足利銀行本店(普通預金・定期預金） 会館を建設する為の資金〃(普通預金）会館の備品等を購入する為の資金〃(普通預金）
支部会館駐車場を購入する為の資金減価償却(県南支部会館)引当資金〃(定期預金）支部会館減価償却資金再取得の為の資金減価償却(県北支部会館)引当資金〃(定期預金）〃公益事業運営基金
栃木銀行本店(国債ﾌｧﾝド)
公益事業用としての積立資金
消費者セミナー運営資金
足利銀行本店(普通預金）
消費者セミナー運営の為の資金
一般相談運営資金〃(普通預金）一般相談運営の為の資金
周年事業積立資金〃(定期預金）記念事業費用の為の資金
役員共済積立資金
栃木銀行本店(普通預金）
役職員に共済金を支払う為の資金
退職給与引当資金
足利銀行本店(普通預金）
職員に退職金を支払う為の資金
役員退任引当資金〃(普通預金）
役員に慰労金を支払う為の資金
特定資産合計
その他固定資産 土地(本部・県央支部）
宇都宮市西一の沢町566番2～4
共用財産(うち公益目的保有財産58.0％)〃 553番4、554番2、555番4
土地(県南支部）
栃木市大宮町字横塚2617番15
共用財産(うち公益目的保有財産76.7％)
土地(県北支部）
那須塩原市上厚崎字前原462番5〃 (〃71.4％)
建物(本部・県央支部）
宇都宮市西一の沢町566番2～3〃 (〃58.0％)
建物(県南支部）
栃木市大宮町字横塚2617番15〃 (〃76.7％)
建物(県北支部）
那須塩原市上厚崎字前原462番5〃 (〃71.4％)
建物付帯設備(本部・県央支部） 本部・県央支部事務所〃 (〃58.0％)
建物付帯設備(県南支部）
県南支部事務所〃 (〃76.7％)
建物付帯設備(県北支部）
県北支部事務所〃 (〃71.4％)
構築物(県南支部）
駐車場舗装〃 (〃76.7％)
構築物(県北支部）〃〃 (〃71.4％)
器具備品(本部・県央支部）
掲示板・エアコン〃 (〃60.4％)
器具備品(県北支部）
エアコン〃 (〃58.3％)
電話加入権(本部・県央支部)
028-648-5611他〃 (〃60.4％)
電話加入権(県北支部)0287-62-6677〃 (〃58.3％)
建設仮勘定
会館建設用仮勘定
会館建設の為の支出金
その他固定資産
固定資産合計
資産合計(流動負債)
預り金
会員章預り金・協会費等仮受金
全宅連講座受講料仮受金
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
職員14名に対するもの
職員に対する退職金支払いに備えたもの
役員退任引当金
役員76名に対するもの
役員に対する慰労金支払いに備えたもの
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

(単位：円）
額

229,378
07,571,343
2,482,382
66,176
470,2990512,495
130,800
777,835
1,103,220
67,3452,140,308000950,900500
16,502,981
179,747
0
179,747
16,682,728
243,861,906
33,871,194
18,140,000
10,346,919
14,977,631
100,000,000
9,450,000
9,072,000
9,500,000
4,741,900
20,316,876
7,215,015
481,493,441
91,470,000
24,087,940
15,536,424
14,635,956
27,061,473
10,309,610
251,165
367,349
113,830
987,335
753,875
38,70915,211
1,148,686
80,800111,261,094
298,119,457
779,612,898
796,295,626
668,600
252,000
920,600
20,316,876
7,215,015
27,531,891
28,452,491
767,843,135