２０１９年度会計収支予算書
２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで（単位：科Ⅰ

目

前
予

予算額

年
算度
額増減

備円）

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入11,000,000

11,000,000

300,000

300,000

00

研修事業収入250,000

250,000

0 監理技術者講習受託等

情報活動事業収入

60,00060,0000 ページ広告等

賃貸料収入

80,637,000

80,637,000

会議室貸出収入32,000,000

30,000,000

その他施設運用収入

5,000,000

5,000,000

09,953,000

3,000,000

2,500,000

300

1,000

20,00020,000132,267,300

139,721,000△ 7,453,700

予算額

前
予

増

賛助会員等会費収入

0 ２１団体通常会費
0 ２団体賛助会費②入会金収入入会金収入

0③団体活動事業収入建産連ニュース・ホーム④貸館事業収入0 建産連会館賃貸料収入
研修センター会議室貸出収

2,000,000 入

上記に分類されない建物運

0 用による収入⑤補助金等収入公共団体補助金収入
民間補助金収入

埼玉県建設産業担い手確保・育△ 9,953,000 成ネットワーク助成終了

建設産業活性化助成事業

500,000 借入金利子補給助成 等⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

科目

年
算

度
額

△ 700
0 建物運営に関連しない収入減

備考２．事業活動支出
事業費支出①団体活動事業費支出
調査研究費支出

100,000

100,000

研修事業費支出

5,000,000

16,000,000

300,000

300,000

ＰＲ活動費支出

4,000,000

3,800,000

200,000 予算科目名変更

機関誌発行費支出

3,500,000

3,000,000

500,000 費。予算科目名変更

その他事業費支出

100,000

100,000

経営改善事業費支出0
地域連携ネットワーク事△ 11,000,000 業。県助成終了に伴う縮減0ポスター絵画コンクール。
建産連ニュース編集・印刷
上記事業以外で、定款上規0 定された事業に要する費用

科目

前予

予算額

年
算度
額増

減

備

考

②貸館事業費支出
建産連会館・研修センター

水道光熱費16,500,000

15,300,000

1,200,000 合計

清掃管理委託費支出

18,500,000

18,000,000

500,000 託

設備保守管理委託費支出

4,500,000

4,250,000

250,000 法定点検、管理委託費

その他維持管理費支出

1,000,000

1,000,000

土地賃借料支出10,000,000

9,450,000

修繕費支出

70,000,000

10,000,000

60,000,000 出増設備リース費支出

500,000

1,200,000△ 700,000 レベーター分完了による支出減

保険料支出

290,000

290,000

0 火災・施設内対人保険料

貸館事業広報費

300,000

300,000

0 広告宣伝費

租税公課支出

10,000,000

15,000,000

支払利息支出1,200,000

1,600,000

700,000

700,000

0

給与手当支出23,500,000

23,000,000

500,000

社会保険料支出

3,500,000

3,100,000

400,000

旅費交通費支出

150,000

150,000

0 職員旅費

厚生費支出

200,000

200,000

00

1,896,400△ 1,896,400

1,500,000

1,500,000

交際費支出

600,000

600,000

0 慶弔費用等

会議費支出

750,000

750,000

0 総会費用・各種会議費用等

会費支出

840,000

840,000

0 道路利用者会議等②通信費支出

800,000

600,000

200,000 ホームページ維持管理費等③専門家委託費支出

950,000

1,100,000△ 150,000 その他専門家への委託費用④雑支出

350,000

350,000

179,630,000

134,476,400

45,153,600△ 47,362,700

5,244,600△ 52,607,300③消耗品費支出

清掃管理、廃棄物処理等委
建築・消防・電気設備各種
貸館運営のために使用する0 備品・消耗品の費用

建産連会館・研修センター

550,000 土地代、案内板土地代

空調機等改修工事に伴う支建物付属設備等リース費用。エ

会館利用促進を目的とした
法人税・消費税・固定資産△ 5,000,000 税・印紙税等△ 400,000 長期借入金利子支払④職員給与手当等支出

退職給付支出管理費支出①法人事業支出
役員交通費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

0 役員旅費費用弁償

全国建産連・浦和法人会・コピー機・ネットバンキング・顧問税理士報酬

0 新聞・事務手数料等

科
Ⅱ

目

前
予

予算額

年算度額

増減

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

01,896,400△ 1,896,400

納税準備資産取崩収入

000

修繕引当資産取崩収入000

借入金引当資産取崩収入

000

前払リース繰入収入

01,092,420

入居保証金引当資産取崩収入

0648,000

投資活動収入計

03,636,820

器具備品取得支出

100,000

100,000

0 研修センター什器備品等

付属設備取得支出

100,000

100,000

0 建物付属設備等

1,300,000

1,100,000

納税準備引当金

00

0 資産

修繕引当資産支出000

借入金引当資産支出000

前払リース支出

0

1,092,420

入居保証金引当資産支出

0

0

0

1,500,000

2,392,420△ 892,420

投資活動収支差額△ 1,500,000

1,244,400△ 2,744,400

科

予算額

年算

増

エレベーターリース費前払△ 1,092,420 金の取崩収入

建設業協同組合退去による△ 648,000 返還△ 3,636,820

２．投資活動支出①資産取得支出②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出

投資活動支出計

Ⅲ

目

前予度
額

200,000
租税公課激変時の支払充当

リース設備等の一括払い時△ 1,092,420 の前払金計上

減

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入0②長期借入金収入

50,000,000

財務活動収入計0050,000,000 改修工事に伴う借入予定

50,000,000

050,000,000①入居保証金返済支出

648,000

648,0000②長期借入金返済支出

11,400,000

12,800,000△ 1,400,000 ２階工事借入合計の返済予定額

財務活動支出計

12,048,000

13,448,000△ 1,400,000

37,952,000△ 13,448,000

51,400,000

２．財務活動支出

財務活動収支差額

耐震補強・空調工事・センター

科
Ⅳ目

前
予

予算額

年
算

度
額

増

減

備

考

予備費支出
予備費支出

545,105

731,181△ 186,076△ 11,455,805△ 7,690,181△ 3,765,624

前期繰越収支差額

11,455,805

7,690,181

次期繰越収支差額

00

当期収支差額

１

借入金限度額3,765,624 決算見通より算出
050,000,000円

次期に空調等工事を予定しており、その資金充当のため、銀行借入を行う。予定額50,000,000円
２

債務負担額
なし

50,000,000円