Readyหนงสอชชวนสวนสรปขอมลุ่สาคญ Factsheetขอมลุ่ ณ วนท 31 สงหาคม 2567

บรษทหลุ่กทรพียจดการกองทน ไทยพีาณชย จากดกองทนเปดไทยพีาณชยหนยเอส
ชนดชองทางอเลุ่กทรอนกส
SCBS&P500E
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวมระดบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารทน/กองทนรวมฟีดเดอร (Feeder Fund)/กองทนรวมทเนนลุ่งทน
แบบมความเสยงตางประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: US Equityตานโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน
• เนนลุ่งทนในหนวยลุ่งทนของกองทนรวมตางประเทศเพียงกองทนเดยว (Feeder Fund) ไดแก iShares Core
S&P 500 ETF (กองทนหลุ่ก) กองทนหลุ่กมนโยบายลุ่งทนในหนทเปนสวนประกอบของดชน S&P 500 โดยมเปาหมายสรางผลุ่ตอบแทนใหไดใกลุ่เคยงกบผลุ่ตอบแทนของดชน S&P 500• ชอ บลุ่จ.ทบรหารจดการกองทนหลุ่ก: BlackRock Fund Advisors• กองทนอาจลุ่งทนในสญญาซื้อขายลุ่วงหนา (Derivatives) เพีอเพีมประสทธ์ภาพีการบรหารการลุ่งทน(Efficient portfolio management) แลุ่ะ/หรอการบรหารความเสยง โดยปองกนความเสยงจากอตราแลุ่กเปลุ่ยนของหลุ่กทรพียหรอทรพียสนในสกลุ่เงนตางประเทศทกองทนถืออยเทยบกบสกลุ่เงนบาท ณ ขณะใดขณะหนง
ไมนอยกวา 90% ของมลุ่คาทรพียสนทลุ่งทนในตางประเทศ• กลุ่ยทธ์ในการบรหารกองทนรวม: กองทนไทยมงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวตามกองทนหลุ่ก สวนกองทนหลุ่กมงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวตามดชนชวด (Passive Management)ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชนชวดยอนหลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ตอป)SCBS&P500E

40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

ดชนชวด11.93%12.43%

25.04%
20.67%21.15%

22.20%

20.70%
16.59%16.41%

2345 6 7 8สง
6 : เสยงสงลุ่งทนในตราสารทนเปนหลุ่ก โดยเฉลุ่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAVขอมลุ่กองทนรวม
วนจดทะเบยนกองทนวนเรมตน Classนโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

18 ธ์นวาคม 2555
10 มถืนายน 2562
ไมจายไมกาหนดอายโครงการผจดการกองทนรวมนายวจกขณ ณ เชยงใหมน.ส.นรนทรา ตณรตนสกลุ่ชย

9 เมษายน 2566
2 พีฤศจกายน 2564

ดชนชวดPeer avg

30.33%30.46%
23.64%

1

ดชน S&P 500 100% ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลุ่กเปลุ่ยนเพีอคานวณผลุ่ตอบแทนเปนสกลุ่เงนบาท ณ วนทลุ่งทน (ในอตรา
สวน 95%) แลุ่ะปรบดวยอตราแลุ่กเปลุ่ยนเพีอเทยบกบคาสกลุ่เงนบาท ณวนทคานวณผลุ่ตอบแทน (ในอตราสวน 5%)คาเตอน• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน• ผลุ่การดาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถืงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต

-18.79%-19.68%

การเขารวมตอตานทจรต

-30.01%

2562

2563

2564

2565

2566

หมายเหต: ในปทกองทนจดทะเบยน ผลุ่การดาเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถืงสนปปฏิทน

คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน 2ความผนผวนของกองทน
ความผนผวนของดชนชวด

การจดอนดบกองทน Morningstar
Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท US
Equity , ณ 31 ส.ค 2567

ผลุ่การดาเนนงานยอนหลุ่งแบบปกหมดSCBS&P500E
ดชนชวด

ไดรบการรบรองจาก CAC

ตงแตYTD 3 เดอน 6 เดอน1 ป13 ป1

5 ป110 ป 116.18
17.17
11.86

5.69
6.07
4.42

9.33
9.55
5.41

21.93
22.98
18.69

6.53
6.49
-1.78

13.76
13.83
9.12

N/A
N/A
N/A

13.47
13.58
N/A

10.27
10.62

6.84
7.17

9.22
9.53

12.55
12.93

17.68
17.75

21.08
21.58

N/A
N/A

20.83
21.32

จดตง 1หมายเหต: 1 % ตอป2คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน ตามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC categoryหนงสอชชวนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถืศกษาเครองมอบรหารความเสยงดานสภาพีคลุ่องไดทหนงสอชชวนฉบบเตม
1

www.scbam.com

SCBS&P500E
การซื้อหนวยลงทนการขั้ายค่นหนวยลงทนขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการเปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1 บาทมูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1 บาทวนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการเปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: 1 บาทยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:1 บาทระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+2 ค่อ2 วนทาการหลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน7 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทนSharpe ratioAlpha
Beta
Tracking Errorหมูายเหต่ำ: ซื้อขั้ายหนวยลงทนผ่าน SCBAM Fund Click Applicationบรษัทจดการอาจปฏิเสธิค่าสงซื้อและ/หรอค่าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า หากมูลค่าหนวยลงทนค่งเหลอมูลค่าการสงซื้อหนวยลงทนสทธิ และมูลค่าการสบเปลยนหนวยลงทนเขั้าสทธิขั้องแต่ำละบญช้ผ่ถัอหนวยลงทนและ/หรอผ่ถัอหนวยลงทนแต่ำละราย ในทกหนวยลงทนช้นดช้องทางอเลกทรอนกส และทกหนวยลงทนช้นดเพื่อ
สทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกส* เมูอรวมูกนทกกองทนภายใต่ำการบรหารจดการขั้องบรษัทจดการแลว มูมูลค่ารวมูกนมูากกวาหนงลานบาท (มูลค่ารวมูทหนง) ทงน สาหรบหนวยลงทนช้นดช้องทาง
อเลกทรอนกสขั้องกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั** และหนวยลงทนช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกส*จะกาหนดมูลค่ารวมูกนไมูเกนสามูแสนบาท (มูลค่ารวมูทสอง) โดยมูลค่ารวมูทสองนบรวมูอยภายในมูลค่ารวมูทหนง
*หมูายถัง ช้นดเพื่อการออมูผ่านช้องทางอเลกทรอนกส ช้นดไทยเพื่อค่วามูยงยนผ่านช้องทางอเลกทรอนกสและช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกสอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ
**หมูายถัง กองทนรวมูเพื่อการเลยงช้พื่ และกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ

-33.65%5 เดอน
95.99%
0.20 เทา
0.34
0.04%
0.81
-ทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรกขั้องกองทนหลก
ช้อทรพื่ยสน
MICROSOFT CORP
APPLE INC
NVIDIA CORPAMAZON COM INC
META PLATFORMS INC CLASS A

การจดสรรการลงทนในต่ำางประเทศขั้องกองทนหลกประเทศค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)สหรฐอเมูรกาค่าธิรรมูเนยมูสงสดไมูเกนเกบจรงการจดการ2.68ยกเวนไมูเรยกเกบรวมูค่าใช้จาย3.210.11
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิหรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมูขั้องกองทนหลกค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผ่ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)ค่าธิรรมูเนยมูสงสดไมูเกนเกบจรงการขั้าย0.54ยกเวนไมูเรยกเกบการรบซื้อค่น0.540.11
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
0.54ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก0.540.11
การโอนหนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวยหมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิหรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- ค่าใช้จายในการซื้อขั้ายหลกทรพื่ย เมูอสงซื้อ/สงขั้าย/สบเปลยนหนวยลงทน ไมูเกนรอยละ 0.75 ขั้องมูลค่า
หนวยลงทน (เกบจรง 0.045%)สดสวนประเภททรพื่ยสนทลงทนประเภททรพื่ยสนหนวยลงทนต่ำราสารอนพื่นธิเงนฝากอน ๆทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรก% NAVช้อทรพื่ยสน
หนวยลงทนISHARESCORE S&P
94.18
500
ETF
4.23
หนวยลงทน JP MORGAN US
2.27 RESEARCH ENHANCED INDEX-0.68 EQUITY (ESG) UCITS ETF

2% NAV
89.60
4.57% NAV
7.23
6.61
6.61
3.85
2.40

กลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
Information Technology
Financials
Health Care
Consumer Discretionary
Communicationอน ๆหมูายเหต่ำ: ขั้อมูลกองทนหลกเปนขั้อมูล ณ วนท 30 มูถันายน 2567

% NAV
100.00% NAV
32.37
12.3911.69
9.93
9.32
24.06

SCBS&P500E
การลงทุนในกองทุนรวมุอนเกนกวา 20% ของ NAVชื่อกองทุน: ISHARES CORE S&P 500 ETF

ISIN code: US4642872000
Bloomberg code: IVV UP

คำาอธิบายMaximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไปจันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยนอตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ไดร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบแทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกนAlpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัากปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูมBeta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกลเคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขนYield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลดเปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนองจัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนดอายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได

3บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชื่ย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 website: www.scbam.com
ทุอย : ชื่น 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชื่ย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชื่ดาภิเษักแขวงจัตจักร เขตจัตจักร กรงเทุพฯ 10900