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受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）」
は、2022年７月11日に第１期決算を行いました。
当ファンドは、ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、CRSP US トータル・マーケッ
ト・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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ＳＢＩ・V・全米株式
インデックス・ファンド(愛称：ＳＢＩ・V・全米株式)
追加型投信／海外／株式／インデックス型

第１期（決算日：2022年７月11日）
作成対象期間（2021年６月29日〜2022年７月11日）

第１期末（2022年７月11日）
準価額10,887円
資 産 総 額87,662百万円
第１期
騰落率8.9％分配金（税込み）合計0円
基純（注１）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
（注２）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注３）当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しております。

○ 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○ 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「当該ファンド」を選択 ⇒「目論見書・定期レポート等」を選択⇒「運用報告書（全体版）」より該当の決算期を選択く
ださい。

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東京都港区六本木1-6-1
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の9：00〜17：00
ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。
http://www.sbiam.co.jp/

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）

運用経過
基準価額等の推移（2021年６月29日〜2022年７月11日）(円)
13,000(億円)
2,500

12,0002,000

11,0001,500

10,000

1,000

9,000

500

8,000
2021/6/29(設定日)

2021/9
基準価額（左軸）

2021/122022/3

ベンチマーク（左軸）02022/7/11(期末)

純資産総額（右軸）

設定日： 10,000円
期 末： 10,887円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：8.9％（注１）ベンチマークは、CRSP US トータル・マーケット・インデックスを委託会社にて円換算しています。詳細はP12をご参照ください。
（注２）ベンチマークは、設定日（2021年６月29日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しております。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。
（注４）ベンチマークの値は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

○基準価額の主な変動要因
上昇要因
・ワクチン接種拡大により新型コロナウイルス感染拡大の抑制効果が欧米等主要国で見られ、行動制限が緩和されたこと。
・新型コロナウイルス大流行の収束と経済活動正常化への期待。
・米連邦準備制度理事会（FRB）が金融緩和の縮小と金融引き締めに転換するなか、米国国債利回りが上昇し、米ドル高円安傾向が期の後半強まったこと。
下落要因
・2021年９月〜10月頃FRBによるテーパリング（量的緩和縮小）観測が強まったこと。
・2021年11月〜12月頃、インフレ上昇への懸念とFRBのテーパリング加速と利上げ観測が強まったこと。
・2022年１月〜３月、FRBによる利上げ観測が強まり、３月に利上げが実施されるとともに量的引締1Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/5/2022 11:56:00 AM LastPrint：8/5/2022 11:57:00 AM

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）め（QT）開始が示されたこと、５月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利上げと６月からのQT開始が決定されたこと。
・２月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻により地政学的リスクが強まり、制裁によりエネルギー価格上昇の景気への悪影響が懸念されたこと。３月頃から中国主要都市で新型コロナウイルス感染拡大抑制へ向けたロックダウンにより世界経済への悪影響が懸念されたこと。

2

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/5/2022 11:56:00 AM LastPrint：8/5/2022 11:57:00 AM

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）

１万口当たりの費用明細項

目金（2021年６月29日〜2022年７月11日）
当額

期比 率円

(a) 信

託報

項 目の 概要％酬

70.066(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(投信会社)( 3)(0.025)

委託した資金の運用の対価(販売会社)( 3)(0.025)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受託会社)( 2)(0.016)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 売買委託手数料−−(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c) 有価

証

券

取

引税

−−(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

用

2

0.017

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(d) その他費(保管費用)( 1)(0.013)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(監査費用)( 0)(0.001)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

(印刷)

( 0)

(0.002)

開示資料等の作成・印刷費用等

(そ他)

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他費用

90.083の合計

期中の平均基準価額は、10,702円です。
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）項目ごとに円未満は四捨五入しております。
（注４）売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

3

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/10/2022 1:28:00 PM LastPrint：8/10/2022 1:29:00 PMＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.11％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.02％

運用管理費用
0.03％

0.03％

総経費率

0.11％
運用管理費用（販売会社）
0.02％

0.08％

運用管理費用
（受託会社）
0.02％

その他費用
0.02％

総経費率（①＋②）①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.11％
0.08％
0.03％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

4

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/10/2022 2:32:00 PM LastPrint：8/10/2022 2:33:00 PM

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）

最近５年間の基準価額等の推移（2017年７月11日〜2022年７月11日）(円)
13,000(億円)
2,500

12,0002,000

11,0001,500

10,0001,000

9,000

500

8,000
2017/7

2018/7

2019/7
基準価額（左軸）

2020/7
ベンチマーク（左軸）2021/702022/7

純資産総額（右軸）（注１）当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、実在するデータ（2021年６月29日から2022年７月11日）のみの記載となっております。
（注２）ベンチマークは、CRSP US トータル・マーケット・インデックスを委託会社にて円換算しています。詳細はP12をご参照ください。
（注３）ベンチマークは、設定日（2021年６月29日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しております。
（注４）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。
（注５）ベンチマークの値は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

2021年６月29日 2022年７月11日
設定日
決算日
基準価額（円）
10,00010,887
期間分配金合計（税込み） （円）−0
基準価額騰落率（％）−8.9
ベンチマーク騰落率（％）
−9.4
純資産総額
（百万円）
8,10287,662（注１）ベンチマークは、CRSP US トータル・マーケット・インデックスを委託会社にて円換算しています。詳細はP12をご参照ください。
（注２）ベンチマークは、設定日（2021年６月29日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しております。
（注３）ベンチマークの騰落率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。
（注４）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注５）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2022年７月11日の騰落率は設定当初との比較です。

5

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/10/2022 1:28:00 PM LastPrint：8/10/2022 1:29:00 PMＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）

投資環境（2021年６月29日〜2022年７月11日）＜米国株式市場＞
期首から2021年12月にかけて、ワクチン接種の拡大により、市場は上昇傾向で推移し12月末〜2022年初頃に当期の高値水準（米ドルベース）を付けました。一方、インフレが上昇し、超金融緩和策を正常化する動きが強まり、米連邦準備制度理事会（FRB）は雇用の回復とインフレ圧力を受け、８月頃からテーパリング（量的緩和の縮小）に向けた動きを示しました。2022年に入り、インフレ上昇が加速するなか、米長期国債利回りが上昇基調となり、成長株の下落も顕著となりました。当ファンドは円安により、４月後半に高値水準を付けました。期末にかけて、市場も金融引き締めのペースや長期化を意識し、過度の引き締めが懸念されました。高止まりを続けるインフレとともに、景気後退への懸念が強まり、弱気相場へ向けた株価の動きも懸念されるようになりました。６月の米公開市場委員会（FOMC）において大幅利上げが実施されると、過度の金融引き締めによる景気後退が懸念され、米長期国債利回りが低下したことから、リスク回避の動きが後退し値を戻して当期を終えました。
＜外国為替市場＞
ドル／円は、期首110円台で始まり、2021年８月初頃まで、米ドル円はほぼ横ばいに推移しました。
８月初に、米雇用統計の上振れを受けて、FRBのテーパリング（量的緩和の縮小）観測が強まり、９月下旬頃から10月にかけて115円近辺に上昇しました。米ドル円相場は、米国のオミクロン株による新型コロナウイルスの感染再拡大期やウクライナ情勢の緊迫化などによるリスク回避の動きの中、概ね横ばいで推移しました。２月のロシアのウクライナ侵攻後、米ドルは、リスク回避の動きや、米金利上昇などが交錯し、もみ合いましたが、３月中旬以降、米利上げペースの加速が意識されたことなどから、上昇しました。下旬は、FRBは積極的に金融政策の正常化を進めるとの見方が強まる中、日米金融政策の方向性の違いが意識され大幅上昇しました。４月に入り、下旬以降、日銀が金利上昇を抑制する姿勢を明確に示す中、金融政策の引き締めを進めるFRBとの違いが改めて意識され、米ドルは対円で一段と上昇し、５月初には130円近辺に達しました。円安・ドル高が進展し、結局、136円台で当期を終えました。

当ファンドのポートフォリオ（2021年６月29日〜2022年７月11日）＜当ファンド＞ベンチマークである「CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるＳＢＩ・V・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。
＜ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・マザーファンド＞
ベンチマークである「CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、バンガードが運用を行う「バンガード・トータル・ストック・6

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/5/2022 11:56:00 AM LastPrint：8/5/2022 11:57:00 AM

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）マーケットETF」を主要投資対象として運用を行いました。
なお、当期の投資信託証券の組入比率に関しては、95％以上の組入比率を維持しました。期末の組入比率は99.5％となっております。

当ファンドのベンチマークとの差異（2021年６月29日〜2022年７月11日）

期中における基準価額は、8.9％の上昇となり、 (％) 基準価額とベンチマークの騰落率の対比（期別騰落率）
ベンチマークである「CRSP USトータル・マーケッ 12
基準価額
ベンチマークト・インデックス（円換算ベース）」の騰落率で9ある9.4％をおおむね0.5％下回りましたが、個別6には以下のようなプラス要因、マイナス要因があります。
3（マイナス要因がプラス要因を上回りました。）
0
主なプラス要因：ファンドとベンチマークにおい第１期（2022.７.11）て適用される配当税率の差異
US トータル・マーケット・インデックス（円換
主なマイナス要因：ファンドと組入ETFにおける （注） ベンチマークはCRSP算ベース）です。詳細はP12をご参照ください。
信託報酬、運用コストおよびファンドのキャッシュポジション

分配金（2021年６月29日〜2022年７月11日）

当期の収益分配は、運用の効率性と基準価額の水準を勘案し見送ることといたしました。
なお、収益分配にあてなかった利益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

第１期項目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額2021年６月29日〜
2022年７月11日
−−％
−
−887

（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

7

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/10/2022 2:32:00 PM LastPrint：8/10/2022 2:33:00 PM

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）

今後の運用方針＜当ファンド＞引き続き、ベンチマークである「CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるＳＢＩ・V・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。また、現金比率を極力抑え連動率を高めていく所存です。
＜ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・マザーファンド＞
引き続き、「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を主要投資対象とし、ベンチマークである「CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。

お知らせ
該当事項はありません。

当ファンドの概要
商品分類

追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間無期限（設定日：2021年６月29日）

運用

方針

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、CRSP US トータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

主要投資対象

運分

用

配方

方法

針

当ファンド
(ベビーファンド)

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

マザーファンド

ETF（上場投資信託証券）を主要投資対象とします。

当ファンド(ベビーファンド)

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、CRSP US トータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンド

ＥＴＦ（上場投資信託証券）への投資を通じて、CRSP US トータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

年１回（毎年７月11日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

8Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/5/2022 11:56:00 AM LastPrint：8/5/2022 11:57:00 AM

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)
70(2017年７月〜2022年６月)

60
50403020100-10-20-30
当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値最小値
平均値

当ファンド
62.2
△ 9.1
18.7

日本株
42.8
△ 15.1
9.1

新興国株

最大値

先進国株
62.2
△ 13.616.4

日本国債

最小値（当ファンド）

新興国株
65.6
△ 20.4
11.6

日本国債
5.5
△ 3.50.1

先進国債
最小値

新興国債

平均値

先進国債
11.6
△ 4.6
3.6

（単位：％）
新興国債
16.0
△ 6.6
4.3

（注１） 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２） 2017年７月から2022年６月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注３） 当ファンドについては、設定日以降のデータが５年に満たないため、2021年６月末から2022年６月末のデータを基に算出しております。なお、当ファンドに係る2022年５月までの年間騰落率についてはベンチマークを用いて算出しております。
（注４） 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

《代表的な各資産クラスの指数》
日 本 株…Morningstar 日本株式指数
先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）
新興国株…Morningstar 新興国株式指数
日本国債…Morningstar 日本国債指数
先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）
新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。
＊

各指数についての説明は、P12の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

9

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/15/2022 2:14:00 PM LastPrint：8/15/2022 2:17:00 PMＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2022年７月11日現在）○組入上位ファンド
銘柄名

第１期末％
100.1
１銘柄

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・マザーファンド
組入銘柄数（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他-0.1%

親投資信託受益証券
100.1％

日本
100.0%（注１） 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。
（注２） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注３） 国別配分の比率はマザーファンドの評価額に対する割合です。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額

第１期末
2022年７月11日
87,662,846,786円
80,519,795,825口
10,887円（注）期中における追加設定元本額は94,735,233,883円、同解約元本額は22,318,004,127円です。

10Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/5/2022 11:56:00 AM LastPrint：8/5/2022 11:57:00 AM円
100.1%

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）組入上位ファンドの概要
ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（2021年６月29日〜2022年７月11日）（2021年６月29日〜2022年７月11日）(円)
12,500

当期項目

12,000比率(a) その他費用
1円
0.013％（保管費用）( 1)(0.013)（その他）( 0)(0.000)
合計
10.013
平均基準価額は、10,705円です。

11,50011,00010,50010,0009,500

金額（注）上記項目の概要につきましては、P３をご参照ください。

9,000
8,5008,000
2021/６（設定日）

2021/102022/１2022/４2022/７（期末）【組入上位ファンド】（2022年７月11日現在）

銘

柄名

業種／種別等通 貨

国（地域）

投資信託受益証券

米ドル

米国
１銘柄

比 率%

１

VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF
組入銘柄数（注１）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注２）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注３）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
0.5％【国別配分】
その他
0.5％

外国投資信託受益証券
99.5％

米国
99.5％

（注１）資産別・国別・通貨別のデータは2022年７月11日現在のものです。
（注２）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。
（注３）国別配分は株式評価額に対する比率です。
（注４）国別配分は発行国を表示しております。

11

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/10/2022 1:28:00 PM LastPrint：8/10/2022 1:29:00 PM【通貨別配分】
その他
0.5％

米ドル
99.5％

99.5

ＳＢＩ・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・V・全米株式）＜当ファンドのベンチマークについて＞
ベンチマークは、CRSP US トータル・マーケット・インデックスを委託会社にて円換算しています。
〇CRSP US トータル・マーケット・インデックス
CRSP US トータル・マーケット・インデックスは、米国株式市場の大型株から小型株までを対象とし、投資可能銘柄のほぼ100％をカバーした時価総額加重平均型の株価指数です。
＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞〈各指数の概要〉
日 本 株：Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
新興国株：Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。
〈重要事項〉
本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含む
Morningstar, Inc.が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）
が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、本ファンドの受益者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、委託会社とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社又は本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は本ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。
Morningstarグループは、本ファンドの基準価額及び設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、本ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。
Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、本ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
12

Filename： 01【交付】w16̲SBI・V・全米株式インデックスファンド̲2207
LastSave:8/5/2022 11:56:00 AM LastPrint：8/5/2022 11:57:00 AM