平 成 １９ 年 度

財 務 諸 表平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

財団法人

調布ゆうあい福祉公社

目

１

次

貸借対照表総括表

・

･

・

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・

・

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・

1

貸借対照表

・

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・

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・

3

正味財産増減計算書総括表

・

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・

・

7

正味財産増減計算書

・

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・

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・

・

・

11

３

財務諸表に対する注記

・

･

・

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・

・

・

・

・

23

４

財産目録

・

･

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・

・

・

25

収支計算書総括表

・

･

・

・

・

・

・

・

・

27

収支計算書

・

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・

・

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・

・

・

29

収支計算書に対する注記

・

･

・

・

・

・

・

・

・

43

２

内部管理事項（資料）１

貸借対照表総括表(平成20年 3月31日現在)（単位：円）

科目

一般会計

介護保険事業 受託事業特別内部取引消去
特別会計
会計

合 計

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

30,164,547

10,280,005

15,068,599

055,513,151

普通預金

24,850,067

9,917,695

15,068,599

0

49,836,361

定期預金

5,000,000

0005,000,000

郵便貯金

314,480

362,31000676,790

未収金

2,570,521

28,630,502

958,160

032,159,183

前払金

15,500139,50000

155,000

40,055,363

4,406,758

2,591,494 △ 47,053,615

072,805,931

43,456,765

18,618,253 △ 47,053,615

87,827,334

1,419,000

0001,419,000

298,581,000

0

0

0

298,581,000

基本財産合計300,000,000

0

0

0

300,000,000(2)特定資産17,598,221

0

0

0

17,598,221

17,598,221

0

0

0

17,598,221

17,598,221

0

0

0

17,598,221

構築物

158,100

00

0

158,100

什器備品

1,611,223

0001,611,223

電話加入権

445,536000445,536

ソフトウェア497,350

133,66500631,015

建物

7,052,1150007,052,115

その他固定資産合計

9,764,324

133,665009,897,989

327,362,545

133,66500327,496,210

400,168,476

43,590,430

18,618,253 △ 47,053,615

415,323,544

未払金

6,739,851

7,674,982

7,253,123

0

21,667,956

前受金

1,200

0

0

0

1,200

預り金

802,729

274,075

753,56301,830,367

点数預託預り金

6,539,017

000

6,539,017

調布市預り金29,886,499

21,6690029,908,168

短期借入金

5,601,991

30,840,057

10,611,567 △ 47,053,615

0

短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
普通預金
投資有価証券

事業運営基金
特定資産合計(3)その他固定資産

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債3

科目

流動負債合計一般会計

介護保険事業 受託事業特別内部取引消去
特別会計
会計

合 計

49,571,287

38,810,783

18,618,253 △ 47,053,615

59,946,708

49,571,287

38,810,783

18,618,253 △ 47,053,615

59,946,708

350,597,189

4,779,647

00（うち基本財産）（300,000,000）000 （300,000,000）（うち特定資産）（ 17,598,221）

000 （ 17,598,221）

正味財産合計350,597,189

4,779,647

00355,376,836

負債及び正味財産合計

400,168,476

43,590,430

18,618,253 △ 47,053,615

415,323,544

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．一般正味財産
一般正味財産4355,376,836

貸借対照表(一般会計)(平成20年 3月31日現在)（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

30,164,547

36,906,340△ 6,741,793

普通預金

24,850,067

31,906,340△ 7,056,273

定期預金

5,000,000

5,000,0000

郵便貯金

314,4800314,480

未収金

2,570,521

2,950,774△ 380,253

前払金

15,500171,340△ 155,840

40,055,363

42,937,717△ 2,882,354

72,805,931

82,966,171△ 10,160,240

短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産0
普通預金

1,419,000

1,419,000

0298,581,000

298,581,0000

300,000,000

300,000,000

017,598,221

59,930,817△ 42,332,596

17,598,221

59,930,817△ 42,332,596

構築物

158,100

158,1000

什器備品

1,611,223

1,318,361

292,862

電話加入権

445,536445,536

0

ソフトウェア497,350

119,595

377,755(※次ページ参照)※ 建設仮勘定

017,477,250△ 17,477,250(※次ページ参照)※ 建物

7,052,115

7,502,250△ 450,135

9,764,324

27,021,092△ 17,256,768

327,362,545

386,951,909△ 59,589,364

400,168,476

469,918,080△ 69,749,604

未払金

6,739,851

14,348,890△ 7,609,039

前受金

1,200

0

1,200

預り金

802,729

1,889,710△ 1,086,981

点数預託預り金

6,539,017

6,620,046△ 81,029

調布市預り金29,886,499

27,746,938

2,139,561

短期借入金

5,601,991

4,397,186

1,204,805

投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産
事業運営基金
特定資産合計(3)その他固定資産

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

5

科

目

当年度

流動負債合計前年度

増

減49,571,287

55,002,770△ 5,431,483

49,571,287

55,002,770△ 5,431,483

350,597,189

414,915,310△ 64,318,121（うち基本財産への充当額）（300,000,000）（300,000,000）

0（うち特定資産への充当額）（ 17,598,221）（ 59,930,817）△ 42,332,596

正味財産合計350,597,189

414,915,310△ 64,318,121

負債及び正味財産合計

400,168,476

469,918,080△ 69,749,604

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．一般正味財産
一般正味財産※２．固定資産(3)その他固定資産の建設仮勘定及び建物について
入間町施設の増改築工事が完了したことより建設仮勘定（含前年度債務負担行為分）から建物に振替をおこなった。（総額57,968,400円）
その後同増改築部分について，調布市への寄付が決定したことをうけ特別損失として計上し，入間町施設（建物）を減じた。（P.15正味財産増減計算書に表記，総額57,968,400円）これにより，本表による表記は建設仮勘定0円，建物7,052,115円（減価償却後のﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ改装分)のみとなる。

6

貸借対照表(介護保険事業特別会計)(平成20年 3月31日現在)（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

10,280,005

16,565,685△ 6,285,680

普通預金

9,917,695

16,517,507△ 6,599,812

郵便貯金

362,310

48,178314,132

未収金

28,630,502

25,327,810

3,302,692

前払金

139,500

139,500

04,406,758

183,815

4,222,943

43,456,765

42,216,810

1,239,955

133,665

179,393△ 45,728

133,665

179,393△ 45,728

133,665

179,393△ 45,728

133,665

179,393△ 45,728

43,590,430

42,396,203

1,194,227

未払金

7,674,982

7,210,137

464,845

預り金274,075

742,098△ 468,023

調布市預り金21,66936,914△ 15,245

30,840,057

26,004,450

4,835,607

38,810,783

33,993,599

4,817,184

38,810,783

33,993,599

4,817,184

4,779,647

8,402,604△ 3,622,957

4,779,647

8,402,604△ 3,622,957（うち基本財産への充当額）

0

0

0

（うち特定資産への充当額）

0

0

0

正味財産合計4,779,647

8,402,604△ 3,622,957

負債及び正味財産合計

43,590,430

42,396,203

1,194,227

短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産(1)その他固定資産
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

短期借入金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．一般正味財産
一般正味財産7

貸借対照表(受託事業特別会計)(平成20年 3月31日現在)（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

15,068,599

23,887,252△ 8,818,653

15,068,599

23,887,252△ 8,818,653

958,160

737,720

220,440

2,591,494

7,224,305△ 4,632,811

0

1,300

△ 1,300

18,618,253

31,850,577△ 13,232,324

18,618,253

31,850,577△ 13,232,324

未払金

7,253,123

10,521,652△ 3,268,529

預り金

753,563

1,384,724△ 631,161

10,611,567

19,944,201△ 9,332,634

18,618,253

31,850,577△ 13,232,324

18,618,253

31,850,577△ 13,232,324

0

0

0

0

0

0

（うち基本財産への充当額）

0

0

0

（うち特定資産への充当額）

0

0

0

正味財産合計00

018,618,253

31,850,577△ 13,232,324

普通預金
未収金
短期貸付金
立替金
流動資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

短期借入金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．一般正味財産
一般正味財産負債及び正味財産合計

8

正味財産増減計算書総括表（平成19年4月 1日現在平成20年 3月 31日まで）（単位：円）

科

目

介護保険事 受託事業特 内部取引消
業特別会計
別会計
去

一般会計

合 計

Ⅰ 一般の部
１． 経常の部(1)経常収益基本財産運用益1,200,000

0001,200,000

基本財産受取利息

1,200,000

0001,200,000

受取会費

491,00000

0491,000

受取賛助会員会費

491,00000

0491,000

有償福祉ｻｰﾋﾞｽ収益

54,372,120

0

0

0

54,372,120

有償福祉ｻｰﾋﾞｽ収益

54,372,120

0

0

0

54,372,120

協力会員費収益

301,300000301,300

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ利用収益

12,442,300

0

0

0

12,442,300

食事ｻｰﾋﾞｽ利用収益

37,571,770

0

0

0

37,571,770

障害者自立支援収益

4,937,001

0004,937,001

障害者自立支援収益

4,937,001

0004,937,001

受託事業収益143,777,138

0

0

0

143,777,138

受託事業収益143,777,138

0

0

0

143,777,138

サービスセンター通所介護受託事業収益

104,668,877

0

0

0

104,668,877

サービスセンター介護予防デイ受託事業収益

6,908,774

0006,908,774

地域包括支援センターゆうあい受託事業収益

25,508,837

0

0

0

25,508,837

地域包括支援センター見守りネット受託事業収益

2,377,302

0002,377,302

低栄養予防事業受託事業収益

1,208,5260001,208,526

軽度生活援助受託事業収益

2,324,096

0002,324,096

介護認定調査受託事業収益

462,00000

0462,000

軽度生活援助受託事業（見守り事業）収益

318,726000318,726

受取補助金等

152,807,185

0

0

0

152,807,185

受取補助金等

152,807,185

0

0

0

152,807,185

受取市補助金等(高齢者支援室高齢)

142,051,340

0

0

0

142,051,340

受取市補助金等(高齢者支援室介護)9,000,000

0009,000,000

受取市補助金等(障害福祉課)

1,755,845

0001,755,845

受取寄附金

257,844000257,844

受取寄附金

257,844000257,844

受取負担金

1,347,600

845,600

6,733,873

08,927,073

受取負担金

1,347,600

845,600

6,733,873

08,927,073

受取負担金

0

845,60000845,600

通所介護・介護予防ﾃﾞｲ

006,659,373

0

6,659,373

低栄養予防事業0074,500074,5009

科

目

介護保険事 受託事業特 内部取引消
業特別会計
別会計
去

一般会計

合 計

受取負担金(普及啓発)

124,60000

0

124,600

受取負担金(有償福祉)

56,00000056,000

受取負担金(生活支援)

27,00000027,000

雑収入

699,996

223,54600923,542

雑収入

699,996

223,54600923,542

雑収入

699,996

223,54600923,542

介護保険事業収益

0 113,824,435

00

113,824,435

介護保険事業収益

0 113,824,435

00

113,824,435

訪問介護事業収益

085,846,296

0085,846,296

認知症対応型通所介護事業収益

0

8,588,869

008,588,869

他会計からの繰入額

04,499,000

142,275,800

0146,774,800

一般会計からの繰入額

04,499,000

142,275,800

0146,774,800

低栄養予防事業受託分

001,208,526

01,208,526

軽度生活援助受託分

001,284,758

0

1,284,758

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護受託分

00 104,668,877

0

104,668,877

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ介護予防ﾃﾞｲ受託分

0

06,908,774

0

6,908,774

地域包括支援ｾﾝﾀｰゆうあい受託分

0025,508,837

025,508,837

地域包括支援ｾﾝﾀｰ見守りﾈｯﾄ受託分

002,377,302

02,377,302

認知症対応型通所介護補助金分

01,224,000

001,224,000

認知症対応型通所介護基金分

02,813,000

002,813,000

軽度生活援助見守り事業受託分

00318,7260318,726

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業収入005,600,040

05,600,040

地域包括支援ｾﾝﾀｰゆうあい収入005,600,040

05,600,040

認定調査収入00105,0000

105,000

359,889,884

119,392,581

154,609,713

0633,892,178

事業費

163,398,455

119,130,666

149,370,549

0431,899,670

人件費

72,788,304

105,653,385

104,934,399

0

283,376,088

職員手当

19,947,154

3,258,367

18,398,149

041,603,670

賃金

17,682,502

89,496,045

49,605,831

0

156,784,378

退職共済掛金1,920,000

580,000

1,680,000

04,180,000

福利厚生費

8,036,798

7,817,873

12,310,960

028,165,631

旅費交通費

46,65044,50045,9590137,109

事業費

90,610,151

13,477,281

44,436,150

0148,523,582

協力会員活動費30,100,279

03,741,271

033,841,550

会議費

21,162

2,852

90,6000

114,614

旅費交通費

36,90100036,901

通信運搬費

2,676,567

1,456,362

870,966

05,003,895

消耗器具備品費

1,106,177

0001,106,177

経常収益計(2)経常費用10

科目

介護保険事 受託事業特 内部取引消
業特別会計
別会計
去

一般会計

合 計

消耗品費

2,607,320

1,042,317

2,145,902

0

5,795,539

光熱水料費

2,499,725

832,608

5,822,254

09,154,587

976,41754,282276,90501,307,604

印刷製本費

1,242,045

237,586001,479,631

賃借料

5,363,744

4,383,815

2,800,919

0

12,548,478

保険料

907,704

485,386

710,11402,103,204

諸謝金

1,721,4950580,00002,301,495

租税公課

2,025,370

106,153

264,595

02,396,118

負担金

2,000

108,300

291,3000401,600

委託料

7,341,588

4,529,583

22,756,996

0

34,628,167

雑費

424,062

51,11900475,181

燃料費

796,295

059,2010855,496

賃金

10,169,979

0

0

0

10,169,979

退職金掛金

160,00000

0

160,000

福利厚生費

1,904,420

0001,904,420

給料1,404,500

0001,404,500

職員手当

1,408,8760001,408,876

045,7280045,728

管理費

56,066,350

3,884,872

5,239,164

065,190,386

人件費

42,550,001

3,884,872

5,239,164

051,674,037

給料

16,383,900

01,603,200

0

17,987,100

職員手当

14,581,149

0

1,745,114

0

16,326,263

460,0000

240,0000

700,000

賃金

1,326,270

3,396,711

1,112,100

05,835,081

福利厚生費

4,522,002

488,161

538,45005,548,613

旅費交通費

12,0400300

012,340

一般管理費

13,516,349

0

0

0

13,516,349

65,01200065,012

通信運搬費

2,790,1010002,790,101

消耗品費

1,532,912

0001,532,912

修繕費

98,07000

098,070

印刷製本費

165,901000165,901

賃借料

4,062,293

0004,062,293

保険料

22,23600022,236

諸謝金

234,533000234,533

租税公課

161,08300

0161,083

負担金

748,540000748,540

委託料

2,121,660

0002,121,660

雑費

117,250000117,250

修繕費

減価償却費

退職共済掛金

会議費

11

科

目

介護保険事 受託事業特 内部取引消
業特別会計
別会計
去

一般会計

合 計

消耗器具備品費

115,59000

0115,590

減価償却費

930,168000930,168

他会計への繰出額

146,774,800

0

0

0

146,774,800

他会計への繰出額

146,774,800

0

0

0

146,774,800

4,499,000

0004,499,000

142,275,800

0

0

0

142,275,800

経常費用計

366,239,605

123,015,538

154,609,713

0643,864,856

当期経常増減額△ 6,349,721 △ 3,622,957

00△ 9,972,678

0

0

0

0

0

特別損失

57,968,400

0

0

0

57,968,400

特別損失

57,968,400

0

0

0

57,968,400

経常外費用計57,968,400

0

0

0

57,968,400

当期経常外増減額△ 57,968,400

000 △ 57,968,400

当期一般正味財産増減額△ 64,318,121 △ 3,622,957

0

0 △ 67,941,078

一般正味財産期首残高

414,915,310

8,402,604

00423,317,914

一般正味財産期末残高

350,597,189

4,779,647

00355,376,836

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

0

Ⅲ 正味財産期末残高

350,597,189

4,779,647

00355,376,836

介護保険事業特別会計繰出額
受託事業特別会計繰出額

２． 経常外の部(1)経常外収益
経常外収益(2)経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部

12正味財産増減計算書（一般会計）（平成19年 4月 1日現在平成20年 3月 31日まで）（単位：円）

科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益1,200,000

基本財産受取利息

1,200,000

基本財産受取利息

1,200,000

受取会費

491,000

受取賛助会員会費

491,000

受取賛助会員会費

491,000

有償福祉サービス収益

54,372,120

有償福祉サービス収益

54,372,120

利用会員費収益

4,056,750

協力会員費収益

301,300

ホームヘルプサービス利用収益

12,442,300

食事サービス利用収益

37,571,770

障害者自立支援事業収益

4,937,001

障害者自立支援事業収益

4,937,001

障害者自立支援事業収益

4,937,001

受託事業収益143,777,138

受託事業収益143,777,138

サービスセンター通所介護受託事業収益

104,668,877

サービスセンター介護予防デイ受託事業収益

6,908,774

地域包括支援センターゆうあい受託事業収益

25,508,837

地域包括支援センターゆうあい見守りネット受託事業収益

2,377,302

低栄養予防事業受託事業収益

1,208,526

軽度生活援助受託事業収益

2,324,096

介護保険認定調査受託事業収益

462,000

軽度生活援助受託事業（見守り事業）収益

318,726

受取補助金等

152,807,185

受取補助金等

152,807,185

受取市補助金等(高齢者支援室高齢)

142,051,340

受取市補助金等(高齢者支援室介護)9,000,000

受取市補助金等(障害福祉課)

1,755,845

受取寄附金

257,844

受取寄附金

257,844

受取寄附金

257,844

受取負担金

1,347,600

13

前年度

増

減

科

目

当年度

受取負担金

前年度

1,347,600

受取負担金(普及啓発事業)

124,600

受取負担金(有償福祉サービス事業)

56,000

受取負担金（ホームヘルパー養成研修講座分）
受取負担金(生活支援事業分)

1,140,000
27,000

雑収入

699,996

雑収入

699,996

雑収入

699,996

経常収益計

359,889,884(2) 経常外費用
事業費

163,398,455

事業費人件費72,788,304

給料25,155,200

職員手当

19,947,154

賃金

17,682,502

退職共済掛金1,920,000

福利厚生費

8,036,798

旅費交通費

46,650

普及啓発事業3,758,340

会議費

14,700

通信運搬費

982,775

消耗品費

95,113

印刷製本費

1,116,150

賃借料

417,900

保険料

14,600

諸謝金

69,000

委託料

1,048,102

人材育成事業

92,932

旅費交通費

680

通信運搬費

21,985

消耗品費

27,047

賃借料

15,420

諸謝金

25,800

負担金

2,000

ホームヘルパー養成研修講座事業費

2,820,805

賃金

1,479,025

福利厚生費

210,428

旅費交通費

161

通信運搬費

17,585

消耗品費116,111

14

増

減

科

目

当年度

前年度

賃借料

33,500

保険料

36,540

諸謝金

926,195

委託料

1,260

精神ホームヘルパーフォローアップ事業費

75,040

通信運搬費

3,040

諸謝金

72,000

調査研究開発事業

140

通信運搬費

140

相談事業費

1,457,369

会議費

600

消耗品費

7,450

修繕費

124,659

燃料費

99,598

賃借料

560,034

保険料

66,528

諸謝金

598,500

有償福祉サービス事業

61,805,109

協力会員活動費30,100,279

会議費

5,862

旅費交通費

3,710

通信運搬費

1,535,179

光熱水料費

2,476,134

消耗品費

1,142,052

食材費

15,713,525

修繕費

846,205

印刷製本費

118,125

燃料費696,697

賃借料

3,845,797

保険料

747,364

租税公課

2,021,370

委託料

2,128,959

雑費

423,851

生活支援事業費

213,036

通信運搬費

34,380

賃借料

140,256

保険料

8,400

諸謝金

30,000認知症対応型通所介護開設準備室事業費

14,226,079

賃金

5,219,222

15

増

減

科

目

当年度

前年度

旅費交通費

27,930

消耗品費

1,153,340

委託料

2,995,667

消耗器具備品費

1,106,177

通信運搬費

9,875

租税公課

4,000

給料

1,404,500

福利厚生費

796,492

職員手当

1,408,876

退職金掛金

100,000

障害者自立支援事業

6,161,301

賃金

3,471,732

退職金掛金

60,000

福利厚生費

897,500

旅費交通費

4,420

通信運搬費

71,608

消耗品費66,207

光熱水料費

23,591

修繕費

5,553

賃借料

350,837

保険料

34,272

委託料

1,167,600

雑費

211

印刷製本費

7,770

管理費

56,066,350

管理費人件費42,550,001

役員報酬

5,264,640

給料16,383,900

職員手当

14,581,149

賃金

1,326,270

退職共済掛金460,000

福利厚生費

4,522,002

旅費交通費

12,040

一般管理費

13,516,349

会議費

65,012

旅費交通費

351,000

通信運搬費

2,790,101

消耗品費

1,532,912

修繕費

98,070

印刷製本費

165,901

16

増

減

科

目

当年度

前年度

賃借料

4,062,293

保険料

22,236

諸謝金

234,533

租税公課

161,083

負担金

748,540

委託料

2,121,660

雑費

117,250

消耗器具備品費

115,590

減価償却費

930,168

他会計への繰出額

146,774,800

他会計への繰出額

146,774,800

介護保険事業特別会計繰出額

4,499,000

受託事業特別会計繰出額142,275,800

経常費用計

366,239,605

当期経常増減額△ 6,349,721

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
特別損失

57,968,400

特別損失

57,968,400

特別損失

57,968,400

経常外費用計57,968,400

当期経常外増減額△ 57,968,400

当期一般正味財産増減額△ 64,318,121

一般正味財産期首残高

414,915,310

一般正味財産期末残高

350,597,189

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高0

Ⅲ 正味財産期末残高

350,597,189

17

増

減

正味財産増減計算書（介護会計）（平成19年 4月 1日現在平成20年 3月 31日まで）（単位：円）

科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益受取負担金

845,600

受取負担金

845,600

受取負担金（認知症対応型通所介護事業分）
介護保険事業収益

845,600
113,824,435

介護保険事業収益

113,824,435

居宅介護支援事業収益

19,389,270

訪問介護事業収益

85,846,296

認知症対応型通所介護事業収益

8,588,869

他会計からの繰入額

4,499,000

一般会計からの繰入額

4,499,000

一般会計繰入額（介護保険認定調査受託分）

462,000

一般会計繰入額（認知症対応型通所介護補助金分）

1,224,000

一般会計繰入額（認知症対応型通所介護基金分）

2,813,000

雑収入

223,546

雑収入

223,546

雑収入

223,546

経常収益計

119,392,581(2) 経常外費用
事業費

119,130,666

人件費

98,017,390

給料4,456,600

職員手当

3,258,367

賃金82,342,325

退職共済掛金

580,000

福利厚生費

7,337,848

旅費交通費

42,250

事業費

7,080,121

通信運搬費

1,214,728

消耗品費804,945

光熱水料費

391,578

修繕費

54,282

印刷製本費

87,586

賃借料

3,881,714

保険料

361,508

18

前年度

増

減

科

目

当年度

前年度

租税公課

86,153

負担金108,300

委託料

12,000

雑費

31,599減価償却費

45,728認知症対応型通所介護事業

14,033,155

認知症対応型通所介護事業人件費

7,635,995

賃金

7,153,720

福利厚生費

480,025

旅費交通費

2,250

認知症対応型通所介護費

6,397,160

食材費141,190

会議費

2,852

通信運搬費

241,634

消耗品費

237,372

光熱水料費

441,030

印刷製本費

150,000

賃借料

502,101

保険料

123,878

租税公課

20,000

委託料

4,517,583

雑費

19,520

管理費

3,884,872

管理費人件費3,884,872

賃金

3,396,711

福利厚生費

488,161

経常費用計

123,015,538

当期経常増減額△ 3,622,957

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
経常外費用計0

当期経常外増減額0

当期一般正味財産増減額△ 3,622,957

一般正味財産期首残高

8,402,604

一般正味財産期末残高

4,779,647

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高

0

19

増

減

科

目

当年度

前年度

指定正味財産期末残高0

Ⅲ 正味財産期末残高

4,779,647

20

増

減

正味財産増減計算書（受託会計）（平成19年 4月 1日現在平成20年 3月 31日まで）（単位：円）

科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
地域包括支援センター事業収益5,600,040

地域包括支援センターゆうあい事業収益

5,600,040

介護予防プラン収益

5,495,040

認定調査収益105,000

受取負担金

6,733,873

受取負担金

6,733,873

受取負担金（通所介護・介護予防デイ）

6,659,373

受取負担金（低栄養予防事業）

74,500

他会計からの繰入額

142,275,800

一般会計からの繰入額

142,275,800

一般会計繰入額（サービスセンター通所介護受託分）

104,668,877

一般会計繰入額（サービスセンター介護予防デイ受託分）

6,908,774

一般会計繰入額（地域包括支援センターゆうあい受託分）

25,508,837

一般会計繰入額（地域包括支援センター見守ネット受託分）

2,377,302

一般会計繰入額（低栄養予防事業受託分）

1,208,526

一般会計繰入額（軽度生活援助受託分）

1,284,758

一般会計繰入額（軽度生活援助見守り事業受託分）

318,726

経常収益計

154,609,713(2) 経常外費用
通所介護受託事業

107,310,035

通所介護人件費

68,486,503

給料

11,003,000

職員手当

9,246,113

賃金

39,335,042

退職共済掛金

720,000

福利厚生費

8,180,368

旅費交通費

1,980

通所介護事業費

38,823,532

協力会員活動費2,365,840

通信運搬費

520,298

消耗品費

1,691,763

食材費3,546,716

光熱水料費

5,355,319

修繕費

266,266

燃料費

19,706

21

前年度

増

減

科

目

当年度

賃借料

1,186,990

保険料

544,511

諸謝金

217,500

租税公課

255,365

負担金

129,900

委託料

22,723,358

介護予防デイ受託事業

5,687,825

介護予防デイ人件費

3,987,607

賃金

3,491,268

福利厚生費

496,339

介護予防デイ事業費

1,700,218

協力会員活動費295,731

会議費

90,600

通信運搬費

46,804

消耗品費

162,702

食材費

402,553

光熱水料費

466,935

修繕費

10,639

賃借料

111,887

保険料

67,299

租税公課

9,230

負担金

2,200

委託料

33,638

地域包括支援センターゆうあい受託事業

31,108,877

地域包括支援センターゆうあい人件費

28,999,334

給料

10,847,940

職員手当

8,226,247

賃金

5,732,320

退職共済掛金864,000

福利厚生費

3,288,943

旅費交通費

39,884

地域包括支援センター事業費

2,109,543

通信運搬費

211,255

消耗品費236,863

燃料費

39,495

賃借料

1,407,730

保険料

31,000

諸謝金

24,000

負担金

159,200

生活支援見守りネットワーク受託事業

2,377,302

見守りネット人件費2,310,030

22

前年度

増

減

科

目

当年度

給料

前年度

1,042,560

職員手当

925,789

退職共済掛金96,000

福利厚生費

241,665

旅費交通費

4,016

見守りネット事業費

67,272

消耗品費41,824

保険料

25,448低栄養予防事業受託事業

1,283,026

低栄養予防人件費

832,199

賃金

728,475

福利厚生費

103,645

旅費交通費

79

低栄養予防事業費450,827

通信運搬費

10,119消耗品費

12,750

食材費

75,858

保険料

9,600

諸謝金

338,500

賃借料

4,000

軽度生活援助受託事業

1,284,758

軽度生活援助受託事業

1,284,758

協力会員活動費1,079,700

通信運搬費

82,490

賃借料

90,312

保険料

32,256

管理費

5,239,164

管理費人件費5,239,164

給料

1,603,200

職員手当

1,745,114

退職共済掛金240,000

賃金

1,112,100

福利厚生費

538,450

旅費交通費

300

軽度生活援助見守り受託事業

318,726

軽度生活援助見守り人件費

318,726

賃金

318,726

経常費用計

154,609,713

当期経常増減額

0２．経常外増減の部(1) 経常外収益

23

増

減

科

目

当年度

経常外収益計前年度
0(2) 経常外費用
経常外費用計0

当期経常外増減額0

当期経常増減額0

当期一般正味財産増減額

0

一般正味財産期首残高0

一般正味財産期末残高0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高0

Ⅲ 正味財産期末残高

0

24

増

減

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券につき償却原価法を適用しない。公益法人会計基準2（4）（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産，定額法によっている。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

2 会計方針の変更
平成19年度より，新公益法人会計基準（平成16年10月14日改正）を適用している。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
普通預金

1,419,000

001,419,000

投資有価証券298,581,000

00298,581,000

300,000,00000300,000,000

59,930,817

7,099,404

49,432,000

17,598,221

小計

59,930,817

7,099,404

49,432,000

17,598,221

合計

359,930,817

7,099,404

49,432,000

317,598,221

小計
特定資産
事業運営基金4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財産等の内訳は，次のとおりである。
科目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財 （うち負債に対応す
産からの充当額）
る額）

基本財産
普通預金

1,419,000－（ 1,419,000 ）－

投資有価証券298,581,000－（ 298,581,000 ）－

300,000,000－（ 300,000,000 ）

－

小計
特定資産
事業運営基金17,598,221（ 17,598,221 ）

小計

17,598,221－（ 17,598,221 ）－合計

317,598,221－（ 317,598,221 ）－5 固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

構築物

1,500,000

1,341,900

158,100

什器備品

3,289,030

1,677,807

1,611,223

電話加入権

445,5360445,536

ソフトウェア805,350

174,335

631,015

建物

7,502,250

450,135

7,052,115

合計

13,542,166

3,644,177

9,897,989

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益25

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価

当期末残高

投資有価証券（都債）

248,606,000

249,340,000△ 734,000

投資有価証券（神奈川県債）

49,975,000

49,695,000

280,000

298,581,000

299,035,000△ 454,000

合計

7 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。
補助金等の名称交付者

市補助金（高齢分）

調布市

0162,358,000

142,051,340

市補助金（介護分）

調布市

09,000,000

9,000,000

市補助金（障害分）

調布市

02,200,000

1,755,845

0173,558,000

152,807,185

合計

前期末残高

当期増加額

26

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記
載区分

20,306,660 流動負債預り金
0444,155 流動負債預り金
20,750,815

財産目録
平成20年 3月31日 現在
科

目

金

額

Ⅰ．資産の部
流動資産
現金預金
普通預金
みずほ銀行：調布支店

39,215,640

みずほ銀行：調布支店（預託）1,539,017

三井住友銀行：国領支店

9,081,704

みずほ銀行：調布支店（預託）5,000,000

定期預金
郵便貯金

未収金

振替貯金00190-9-536636（利用料）

362,310

振替貯金00100-6-554430（賛助会員費）

308,880

振替貯金00170-1-63504（協力会員費）

5,600

平成19年度
有償福祉サービス事業利用者 606件
生活支援事業利用者 5件

1,500

障害者自立支援事業利用者 16件

41,806

訪問介護事業利用者 257件
認知症対応型通所介護利用者 50件
国領在宅サービスセンター利用者 275件

1,465,832
639,673
1,062,700

地域包括支援センター利用者 2件

47,700調布市 地域支援事業運営委託料

648,000

調布市 軽度生活援助事業委託料

181,053

調布市 軽度生活援助見守り事業委託料

39,841

調布市 介護認定調査委託料

37,800調布市 訪問介護利用者軽減補助料

59,080調布市 障害者自立支援利用者軽減料

5,604

国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費
自動販売機手数料
前払金

7,909,500

20,015,732
3,362

ヘルパーステーション家賃

155,000

流動資産合計87,827,334

固定資産
基本財産
普通預金
みずほ銀行：調布支店

1,419,000

投資有価証券 東京都公募公債248,606,000

投資有価証券 神奈川県公募公債

49,975,000

基本財産合計300,000,000

特定資産
事業運営基金17,598,221

特定資産合計17,598,221

その他固定資産構築物

158,100

27

科

目

金

什器備品

1,611,223

電話加入権

445,536

ソフトウェア631,015

建物

7,052,115

その他固定資産合計

9,897,989

固定資産合計額

327,496,210

資産合計

415,323,544

Ⅱ．負債の部
流動負債
未払金

21,667,956

前受金

1,200

預り金
社会保険料

1,219,931

所得税△ 259,664

住民税

870,100

点数預託預り金

6,539,017

調布市預り金返還金

29,886,499

収納委託利用料

21,669

流動負債合計59,946,708

負債合計

59,946,708

正味財産355,376,83628

収支計算書総括表
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１まで（単位：円）
勘 定 科 目介護保険事業
特別会計

一般会計

大 中

受託事業
特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
１ 基本財産利息収入

1,200,000

0001,200,000

491,00000

0491,000

３ 有償福祉サービス事業収入

54,372,120

0

0

0

54,372,120

４ 障害者自立支援事業収入

4,937,001

0004,937,001

５ 介護保険事業収入

0113,824,435

00

113,824,435

６ 地域包括支援センターゆうあい事業収入

005,600,040

05,600,040

７ 受託事業収入

143,777,138

0

0

0

143,777,138

８ 補助金等収入

152,807,185

0

0

0

152,807,185

257,844000257,844

1,347,600

845,600

6,733,873

08,927,073

699,996

223,54600923,54204,499,000

142,275,800 △ 146,774,800

0359,889,884

119,392,581

154,609,713 △ 146,774,800

487,117,378

１ 事業費支出

163,398,455

105,051,783

0

0

268,450,238

２ 管理費支出55,136,182

3,884,872

5,239,164

064,260,218

３ 認知症対応型通所介護事業支出

0

14,033,155

00

14,033,155

４ 通所介護受託事業支出

00107,310,035

0107,310,035

５ 介護予防デイ受託事業支出

005,687,825

05,687,825

６ 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出

0031,108,877

0

31,108,877

７ 生活支援見守りネットワーク受託事業支出

002,377,302

02,377,302

８ 低栄養予防事業受託事業支出

001,283,026

0

1,283,026

９ 軽度生活援助受託事業支出

001,284,758

0

1,284,758

10 軽度生活援助見守り受託事業支出

00318,7260318,726

146,774,800

00 △ 146,774,800

0365,309,437

122,969,810

154,609,713 △ 146,774,800

496,114,160△ 5,419,553△ 3,577,229

00△ 8,996,782

49,432,000

0

0

0

49,432,000

49,432,000

0

0

0

49,432,000

１ 事業運営基金積立預金支出

7,099,404

0007,099,404

２ 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出

41,641,800

0

0

0

41,641,800

投資活動支出計

48,741,204

0

0

0

48,741,204

690,796000690,796

0

0

0

0

0

２ 会費収入

９ 寄附金収入10 利用者等負担金収入
11 雑収入12 繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出

11 繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額（Ａ）
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
１ 特定預金取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

投資活動収支差額（Ｂ）
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出29

勘 定 科 目

介護保険事業
特別会計

一般会計

大 中
財務活動支出計

受託事業
特別会計

内部取引消去

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 4,728,757△ 3,577,229

00△ 8,305,986

Ⅵ 前期繰越収支差額（Ｆ）

27,963,401

8,223,211

0036,186,612

Ⅶ 次期繰越収支差額（Ｅ）+（Ｆ）

23,234,644

4,645,982

0027,880,626

財務活動収支差額（Ｃ）
Ⅳ 予備費支出（Ｄ）
Ⅴ 当期収支差額（Ｅ） 《（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）-（Ｄ）》※平成１９年度 収支決算額
収入額

５７２，７３５，９９０円

支出額

５４４，８５５，３６４円

次期繰越額

２７，８８０，６２６円

30一般会計収支計算書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１まで（単位：円）
勘 定 科 目
大 中 小

予算額

決算額

差異

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

0842,000

491,000

351,000

842,000

491,000

351,000

842,000

491,000

351,000

備

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
１ 基本財産運用収入
１ 基本財産利息収入
１ 基本財産利息収入
２ 会費収入
１ 賛助会員費収入
１ 賛助会員費収入
３ 有償福祉サービス事業収入

47,578,000

54,372,120 △ 6,794,120

１ 有償福祉サービス事業収入

47,578,000

54,372,120 △ 6,794,120

１ 利用会員費収入

2,904,000

4,056,750 △ 1,152,750

２ 協力会員費収入

204,000

301,300△ 97,300

３ ホームヘルプサービス利用収入

13,036,000

12,442,300

593,700

４ 食事サービス利用収入

31,434,000

37,571,770 △ 6,137,770

9,387,000

4,937,001

4,449,999

9,387,000

4,937,001

4,449,999

9,387,000

4,937,001

4,449,999

155,260,000 143,777,138

11,482,862

155,260,000 143,777,138

11,482,862

108,427,000 104,668,877

3,758,123

４ 障害者自立支援事業収入
１ 障害者自立支援事業収入
１ 障害者自立支援事業収入
５ 受託事業収入
１ 受託事業収入
１ サービスセンター通所介護受託事業収入
２ サービスセンター介護予防デイ受託事業収入

7,430,000

6,908,774

521,226

３ 地域包括支援センターゆうあい受託事業収入

29,915,000

25,508,837

4,406,163

４ 地域包括支援センター見守りネット受託事業収入

2,740,000

2,377,302

362,698

５ 低栄養予防事業受託事業収入

1,297,000

1,208,526

88,474６ 軽度生活援助受託事業収入

3,620,000

2,324,096

1,295,904

７ 介護保険認定調査受託事業収入

1,512,000

462,000

1,050,000

319,000

318,726

274

173,558,000 152,807,185

20,750,815

173,558,000 152,807,185

20,750,815

162,358,000 142,051,340

20,306,660

８ 軽度生活援助受託事業（見守り事業）収入
６ 補助金等収入
１ 補助金等収入
１ 市補助金等収入（高齢者支援室高齢）
２ 市補助金等収入（高齢者支援室介護）

9,000,000

9,000,000

0３ 市補助金等収入（障害福祉課）

2,200,000

1,755,845

444,155

550,000

257,844

292,156

550,000

257,844

292,156

550,000

257,844

292,156

2,072,000

1,347,600

724,400

2,072,000

1,347,600

724,400

１ 負担金収入（普及啓発事業）

142,000

124,600

17,400

２ 負担金収入（有償福祉サービス事業）

100,000

56,00044,0001,800,000

1,140,000

660,000

30,00027,0003,000

598,000

699,996△ 101,996

７ 寄附金収入１ 寄附金収入１ 寄附金収入８ 負担金収入
１ 利用者等負担金収入

３ 負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座分)
４ 負担金収入(生活支援事業分)
９ 雑収入

31

考

勘 定 科 目

予算額

大 中 小
１ 雑収入

決算額

差異

備

598,000

699,996△ 101,996

598,000

699,996△ 101,996

391,045,000 359,889,884

31,155,116

178,526,000 163,398,455

15,127,545

１ 事業費人件費支出

74,337,000

72,788,304

1,548,696

１ 給料支出25,241,000

25,155,200

85,800２ 職員手当支出

19,691,000

19,947,154

１ 雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
１ 事業費支出846 （注1）

257,000
３ 賃金支出

18,043,000

17,682,502

360,498

４ 退職金共済掛金支出

1,920,000

1,920,000

0５ 福利厚生費支出

9,351,000

8,036,798

1,057,202 （注1）

△ 257,000
６ 旅費交通費支出

91,00046,65044,350

２ 普及啓発事業費支出

4,401,000

3,758,340

642,660

１ 会議費支出17,00014,7002,300

1,107,000

982,775

141,225 （注2）

95,11330,887 （注5）

２ 通信運搬費支出

17,000３ 消耗品費支出

119,000
7,000

４ 印刷製本費支出

1,465,000

1,116,150

325,850 （注4）（注5）

417,900

100 （注2）（注3）△ 23,000
５ 賃借料支出

446,000△ 28,000

６ 保険料支出20,00014,6005,400

７ 諸謝金支出

71,00069,0002,000

８ 委託料支出

1,156,000

1,048,102

134,898 （注3）（注4）

27,000
３ 人材育成事業費支出

456,000

92,932363,068

１ 会議費支出19,0000

19,000

２ 旅費交通費支出

21,000680

20,320３ 通信運搬費支出

56,00021,98534,015

４ 消耗品費支出60,00027,047

32,953５ 賃借料支出40,00015,42024,580６ 保険料支出

4,000

0

4,000

７ 諸謝金支出

207,000

25,800181,200

８ 負担金支出

49,0002,000

47,0003,800,000

2,820,805

979,195

1,545,000

1,479,025

54,975 （注6）

210,428572 （注6）

４ ホームヘルパー養成研修講座事業費支出
１ 賃金支出

△ 11,000
２ 福利厚生費支出

200,000
11,000

３ 旅費交通費支出

3,000

161

2,839

４ 通信運搬費支出

25,00017,5857,415

５ 消耗品費支出

255,000

116,111

138,88932

考勘 定 科 目

予算額

大 中 小

決算額

差異

備

６ 賃借料支出

152,000

33,500118,500

７ 保険料支出

41,00036,5404,460

８ 諸謝金支出

1,576,000

926,195

649,805

９ 委託料支出

3,000

1,260

1,740

200,000

75,040124,960

１ 会議費支出

1,000

0

1,000

２ 通信運搬費支出

2,000

3,040

５ 精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出

960 （注7）

2,000
３ 消耗品費支出

5,000

0

４ 諸謝金支出

192,000

72,0005,000
118,000 （注7）

△ 2,000
６ 調査研究開発事業費支出

49,000140

48,860１ 通信運搬費支出

1,000

140

860

２ 諸謝金支出

48,000048,000

７ 相談事業費支出

1,818,000

1,457,369

360,631

１ 会議費支出

5,000

600

4,400

２ 通信運搬費支出

120,0000

120,000

３ 消耗品費支出

62,0007,450

54,550４ 修繕費支出

185,000

124,659

60,341

５ 燃料費支出

177,000

99,59877,402６ 賃借料支出

611,000

560,034

42,966 （注8）66,528472 （注8）599,000

598,500500

８ 有償福祉サービス事業費支出

67,398,000

61,805,109

5,592,891

１ 協力会員活動費支出

32,396,000

30,100,279

1,789,721 （注9）（注10）△ 8,000
７ 保険料支出59,0008,000

８ 諸謝金支出△ 506,000
２ 会議費支出

250,000

5,862

4,138 （注12）△ 240,000
３ 旅費交通費支出

8,000

3,710

4,290

４ 通信運搬費支出

1,609,000

1,535,179

73,821

５ 光熱水料費支出

2,723,000

2,476,134

246,866

６ 消耗品費支出

880,000

1,142,052

107,948 （注10）（注11）

370,000
７ 食材費支出15,458,000

15,713,525

475 （注9）256,000
８ 修繕費支出
９ 印刷製本費支出

1,420,000

846,205

241,000

118,125

573,795
2,875 （注11）△ 120,000
10 燃料費支出

912,000

696,697

215,303

11 賃借料支出

5,101,000

3,845,797

1,239,203 （注13）

747,364

19,636 （注13）△ 16,000
12 保険料支出

751,000
16,00033

考勘 定 科 目

予算額

決算額

差異

13 租税公課支出

2,257,000

2,021,370

235,630

14 返還金支出

160,0000

160,000

15 委託料支出

2,763,000

2,128,959

大 中 小

備

考

874,041 （注12）

240,000
16 雑費支出

469,000

423,851

45,149９ 生活支援事業費支出

900,000

213,036

686,964

１ 活動費支出

240,0000

235,000 （注14）△ 5,000
２ 会議費支出14,0000

14,000

３ 旅費交通費支出

20,0000

20,000４ 通信運搬費支出

204,000

34,380169,620

５ 消耗品費支出60,000060,000６ 賃借料支出

136,000

140,256744 （注14）

5,000
７ 保険料支出

33,0008,400

24,600

８ 諸謝金支出

142,000

30,000112,000

９ 租税公課支出

1,000

0

1,000

10 負担金支出

50,000050,00014,505,000

14,226,079

278,921

7,775,000

5,219,222

74,778 （注15）（注16）

10 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出
１ 賃金支出

△ 2,481,000
２ 福利厚生費支出

897,000

796,492

100,508

３ 旅費交通費支出

7,000

27,9302,070 （注19）

1,153,340

660 （注21）

2,995,667

333 （注22）

23,000４ 消耗品費支出

157,000
997,000

５ 委託料支出

2,411,000
585,000

６ 雑費支出
７ 消耗器具備品費支出

25,00003,233,000

1,106,177

25,00074,823 （注17）（注18）（注19）（注20）△ 2,052,000
８ 通信運搬費支出

0（注21）（注22）（注23）9,875

125 （注20）

4,000

0 （注23）

1,404,500

500 （注15）

1,408,876

124 （注16）（注17）

10,000
９ 租税公課支出

04,000

10 給料支出

01,405,000

11 職員手当支出

01,409,000

12 退職金共済掛金支出

0100,000

0 （注18）100,000
11 障害者自立支援事業費支出

10,662,000

6,161,301

4,500,699

7,733,000

3,471,732

4,261,268

２ 退職金掛金支出

60,00060,0000３ 福利厚生費支出

1,011,000

897,500

113,500

１ 賃金支出34

勘 定 科 目

予算額

大 中 小

決算額

差異

備

４ 旅費交通費支出

9,000

4,420

4,580

５ 通信運搬費支出

83,00071,6083,392 （注24）

66,20732,793 （注25）

23,591409 （注24）△ 8,000
６ 消耗品費支出

107,000△ 8,000

７ 光熱水料費支出

16,0008,000

８ 修繕費支出13,000

5,553

7,447

９ 賃借料支出

423,000

350,837

72,163

10 保険料支出

35,00034,272728

11 委託料支出

1,169,000

1,167,600

1,400

3,000

211

2,789

0

7,770

12 雑費支出
13 印刷製本費支出

230 （注25）

8,000
２ 管理費支出59,470,000

55,136,182

4,333,818

１ 管理費人件費支出

44,103,000

42,550,001

1,552,999

１ 役員報酬支出

5,380,000

5,264,640

115,360

２ 給料支出16,989,000

16,383,900

582,100 （注26）

14,581,149

851 （注26）△ 23,000
３ 職員手当支出

14,559,000
23,000４ 賃金支出1,659,000

1,326,270

332,730

480,000

460,000

20,000６ 福利厚生費支出

4,998,000

4,522,002

475,998

７ 旅費交通費支出

38,00012,04025,960２ 一般管理費支出

15,367,000

12,586,181

2,780,819

１ 会議費支出

49,00065,012

５ 退職金共済掛金支出

988 （注27）

17,000
２ 旅費交通費支出

440,000

351,000

89,000３ 通信運搬費支出

2,811,000

2,790,101

20,899４ 消耗品費支出

2,167,000

1,532,912

634,088

1,000

98,070930 （注28）

165,901

214,099 （注27）（注28）

５ 修繕費支出

98,000６ 印刷製本費支出

530,000△ 150,000（注29）（注30）

７ 賃借料支出

4,955,000

4,062,293

892,707

８ 保険料支出26,00022,2363,764

９ 諸謝金支出

187,000

234,533467 （注31）

48,00010 租税公課支出

178,000

161,083

16,917

11 負担金支出

1,530,000

748,540

733,460 （注31）△ 48,000
12 委託料支出

2,294,000

2,121,660

13 雑費支出

100,000

117,250

18,00035

172,340750 （注29）

考勘 定 科 目

予算額

大 中 小
14 消耗器具備品費支出

決算額

99,000差異

115,590備410 （注30）

17,000３ 繰入金支出
１ 繰入金支出
１ 介護保険事業特別会計繰入金支出

159,297,000 146,774,800

12,522,200

159,297,000 146,774,800

12,522,200

5,549,000

4,499,000

1,050,000

２ 受託事業特別会計繰入金支出

153,748,000 142,275,800

11,472,200

事業活動支出計

397,293,000 365,309,437

31,983,563

事業活動収支差額（Ａ） △ 6,248,000 △ 5,419,553△ 828,447

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
１ 特定預金取崩収入

49,432,000

49,432,000

049,432,000

49,432,0000

１ 事業運営基金積立預金取崩収入

49,432,000

49,432,000

0

投資活動収入計

49,432,000

49,432,000

07,743,000

7,099,404

643,596

7,743,000

7,099,404

643,596

7,743,000

7,099,404

643,596

42,044,000

41,641,800

402,200

42,044,000

41,641,800

402,200

１ 増改築工事費

40,492,000

40,491,150850

２ 備品購入費

580,000

697,050950 （注32）

453,600

400,400 （注32）

１ 特定預金取崩収入

２．投資活動支出
１ 特定預金支出
１ 事業運営基金積立預金支出
１ 事業運営基金積立預金支出
２ 固定資産取得支出
１ 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出

118,000
３ ソフトウェア購入費

972,000△ 118,000

投資活動支出計

49,787,000
投資活動収支差額（Ｂ）△ 355,000

48,741,204

1,045,796

690,796 △ 1,045,796

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計000

財務活動支出計

0

0

0

0

0

0

22,635,0000２．財務活動支出

財務活動収支差額（Ｃ）
Ⅳ 予備費支出（Ｄ）

21,360,000 注記3（2）参照△ 1,275,000
Ⅴ 当期収支差額（Ｅ） 《（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）-（Ｄ）》△ 27,963,000 △ 4,728,757 △ 23,234,243

Ⅵ 前期繰越収支差額（Ｆ）

27,963,000

Ⅶ 次期繰越収支差額（Ｅ）+（Ｆ）

036

27,963,401△ 401

23,234,644 △ 23,234,644

考介護保険事業特別会計収支計算書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１まで（単位：円）
勘 定 科 目

予算額

大 中 小

決算額

差異

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
１ 介護保険事業収入

123,089,000 113,824,435

9,264,565

123,089,000 113,824,435

9,264,565

１ 居宅介護支援事業収入

21,672,000

19,389,270

2,282,730

２ 訪問介護事業収入

92,744,000

85,846,296

6,897,704

３ 認知症対応型通所介護事業収入

8,673,000

8,588,869

84,131

5,549,000

4,499,000

1,050,000

5,549,000

4,499,000

1,050,000

１ 一般会計繰入金収入（介護保険認定調査受託分）

1,512,000

462,000

1,050,000

２ 一般会計繰入金収入（認知症対応型通所介護補助金分）

1,224,000

1,224,000

0

３ 一般会計繰入金収入（認知症対応型通所介護基金分）

2,813,000

2,813,000

0

1,000

223,546△ 222,546

1,000

223,546△ 222,546

1,000

223,546△ 222,546

912,000

845,600

66,400912,000

845,600

66,400912,000

845,600

66,400129,551,000 119,392,581

10,158,419

108,907,000 105,051,783

3,855,217

100,634,000

98,017,390

2,616,610

3,053,000

4,456,600

1,400 （注1）

3,258,367

199,633 （注2）

１ 介護保険事業収入

２ 繰入金収入１ 繰入金収入

３ 雑収入
１ 雑収入
１ 雑収入
４ 負担金収入
１ 利用者等負担金収入
１ 負担金収入（認知症対応型通所介護事業分）
事業活動収入計
２．事業活動支出
１ 事業費支出
１ 人件費支出
１ 給料支出

1,405,000
２ 職員手当支出

2,395,000
1,063,000

３ 賃金支出86,386,000

82,342,325

1,535,675 （注1）（注2）（注3）△ 2,508,000
４ 退職金共済掛金支出

540,000

580,000

0 （注3）

40,000５ 福利厚生費支出

8,102,000

7,337,848

764,152

６ 旅費交通費支出

158,000

42,250115,750

8,273,000

7,034,393

1,238,607

1,518,000

1,214,728

２ 事業費支出
１ 通信運搬費支出

224,272 （注4）

△ 79,000
２ 消耗品費支出

1,230,000

804,945

235,055 （注5）（注6）（注7）△ 190,000
３ 光熱水料費支出

298,000

391,578

1,422 （注4）（注5）

95,000４ 修繕費支出

164,000

54,282５ 印刷製本費支出

27,00087,58670,00037

109,718
9,414 （注6）

勘 定 科 目

予算額

決算額

差異

６ 賃借料支出

4,449,000

3,881,714

567,286

７ 保険料支出

378,000

361,508

16,492

８ 租税公課支出

139,000

86,153

52,847

９ 負担金支出

5,000

108,300

大 中 小

備

700 （注7）

104,000
10 委託料支出

17,00012,0005,000

11 雑費支出

48,00031,59916,401

16,599,000

14,033,155

2,565,845

7,706,000

7,635,995

70,005

7,154,000

7,153,720

280

２ 福利厚生費支出

531,000

480,025

50,975

３ 旅費交通費支出

21,0002,250

18,7508,893,000

6,397,160

2,495,840

１ 会議費支出15,0002,852

12,148２ 通信運搬費支出

437,000

241,634

195,366

３ 消耗器具備品費支出

50,000050,000４ 消耗品費支出

868,000

237,372

630,628

５ 食材費支出

238,000

141,190

96,810６ 光熱水料費支出

732,000

441,030

290,970

７ 修繕費支出80,000080,000８ 印刷製本費支出

168,000

150,000

18,000９ 賃借料支出

1,245,000

502,101

742,899

10 保険料支出

288,000

123,878

144,122 （注8）２ 認知症対応型通所介護事業支出
１ 認知症対応型通所介護人件費支出
１ 賃金支出

２ 認知症対応型通所介護事業費支出△ 20,000
11 委託料支出

4,747,000

4,517,583

229,417

12 雑費支出25,00019,5205,480

020,00013 租税公課支出

0 （注8）

20,000２ 管理費支出

4,045,000

3,884,872

160,128

１ 管理費人件費支出

4,045,000

3,884,872

160,128

１ 賃金支出

3,465,000

3,396,711

68,289２ 福利厚生費支出

577,000

488,161

88,839３ 旅費交通費支出

3,000

0

3,000

129,551,000 122,969,810

6,581,190

0 △ 3,577,229

3,577,229

事業活動支出計
事業活動収支差額（Ａ）
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計000

投資活動支出計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

２．投資活動支出

投資活動収支差額（Ｂ）
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出38考勘 定 科 目

予算額

大 中 小
財務活動支出計
財務活動収支差額（Ｃ）
Ⅳ 予備費支出（Ｄ）
Ⅴ 当期収支差額（Ｅ） 《（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）-（Ｄ）》

決算額

差異

備

0

0

0

0

0

0

8,223,000

08,223,000△ 8,223,000 △ 3,577,229 △ 4,645,771

Ⅵ 前期繰越収支差額（Ｆ）

8,223,000

Ⅶ 次期繰越収支差額（Ｅ）+（Ｆ）

0

39

8,223,211△ 211

4,645,982 △ 4,645,982

考受託事業特別会計収支計算書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１まで（単位：円）
勘 定 科 目
大 中 小

予算額

決算額

差異

備

4,181,000

5,600,040 △ 1,419,040

4,181,000

5,600,040 △ 1,419,040

4,080,000

5,495,040 △ 1,415,040

考Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
１ 地域包括支援センター事業収入
１ 地域包括支援センターゆうあい事業収入
１ 介護予防プラン収入
２ 認定調査収入
２ 負担金収入
１ 利用者等負担金収入
１ 負担金収入（通所介護・介護予防デイ）
２ 負担金収入（低栄養予防事業）
３ 繰入金収入１ 繰入金収入
１ 一般会計繰入金収入（サービスセンター通所介護受託分）

101,000

105,000△ 4,000

7,654,000

6,733,873

920,127

7,654,000

6,733,873

920,127

7,548,000

6,659,373

888,627

106,000

74,50031,500153,748,000 142,275,800

11,472,200

153,748,000 142,275,800

11,472,200

108,427,000 104,668,877

3,758,123

２ 一般会計繰入金収入（サービスセンター介護予防デイ受託分）

7,430,000

6,908,774

521,226

３ 一般会計繰入金収入（地域包括支援センターゆうあい受託分）

29,915,000

25,508,837

4,406,163

４ 一般会計繰入金収入（地域包括支援センター見守りネット受託分）

2,740,000

2,377,302

362,698

５ 一般会計繰入金収入（低栄養予防事業受託分）

1,297,000

1,208,526

88,474

６ 一般会計繰入金収入（軽度生活援助受託分）

3,620,000

1,284,758

2,335,242

319,000

318,726

274

165,583,000 154,609,713

10,973,287

110,401,000 107,310,035

3,090,965

１ 通所介護人件費支出

70,841,000

68,486,503

2,354,497

１ 給料支出

11,004,000

11,003,000

1,000

２ 職員手当支出

9,523,000

9,246,113

276,887

３ 賃金支出40,341,000

39,335,042

1,005,958

720,000

720,000

0

５ 福利厚生費支出

9,178,000

8,180,368

997,632

６ 旅費交通費支出

75,0001,980

73,020２ 通所介護事業費支出

39,560,000

38,823,532

736,468

2,670,000

2,365,840

151,160 （注1)

７ 一般会計繰入金収入（軽度生活援助見守り事業受託分）
事業活動収入計
２．事業活動支出
１ 通所介護受託事業支出

４ 退職金共済掛金支出

１ 協力会員活動費支出△ 153,000
２ 会議費支出
３ 通信運搬費支出

4,000

0

4,000

368,000

520,298

702 （注1)

1,691,763

153,237 （注2）3,546,716

81,284 （注3）

153,000
４ 消耗品費支出

1,915,000△ 70,000

５ 食材費支出

3,809,000△ 181,000

６ 光熱水料費支出

3,471,000

5,355,319

1,885,000
７ 修繕費支出

1,605,00040681 （注2）（注3）（注4）（注5）（注6）

266,266

38,734 （注4）

勘 定 科 目

予算額

大 中 小

決算額

差異

備

考

△ 1,300,000
８ 燃料費支出38,00019,706

18,294９ 賃借料支出

1,313,000

1,186,990

126,010

10 保険料支出

655,000

544,5116,489△ 104,000（注5）

11 諸謝金支出

250,000

217,500

32,50012 租税公課支出

321,000

255,365

65,635

13 負担金支出

364,000

129,900

4,100 （注6）

△ 230,000
14 委託料支出

22,777,000

22,723,358

53,642

２ 介護予防デイ受託事業支出

6,151,000

5,687,825

463,175

4,031,000

3,987,607

43,3933,456,000

3,491,268732 （注7）

496,339

39,661 （注7）

１ 介護予防デイ人件費支出
１ 賃金支出

36,000２ 福利厚生費支出

572,000△ 36,000

３ 旅費交通費支出

3,000

0

3,000

２ 介護予防デイ事業費支出

2,120,000

1,700,218

419,782

１ 協力会員活動費支出

334,000

295,731

38,269２ 会議費支出90,00090,600400 （注8）

46,804196 （注9）1,000
３ 通信運搬費支出

30,00017,000４ 消耗品費支出

221,000

162,702

５ 食材費支出

379,000

402,553

58,298447 （注10）

24,000６ 光熱水料費支出

700,000

466,935

191,065 （注8）（注9）（注10）△ 42,000
７ 修繕費支出75,000

10,63964,361

８ 賃借料支出

130,000

111,887

18,113９ 保険料支出

79,00067,29911,70110 租税公課支出

24,0009,230

14,770

11 負担金支出

12,000

2,200

9,800

12 委託料支出

46,00033,63812,362３ 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出

34,096,000

31,108,877

2,987,123

１ 包括支援センターゆうあい人件費支出

31,495,000

28,999,334

2,495,666

10,837,000

10,847,940

１ 給料支出60 （注11）

11,000２ 職員手当支出

8,987,000

8,226,247

760,753

３ 賃金支出6,650,000

5,732,320

906,680 （注11）△ 11,000
４ 退職金共済掛金支出
５ 福利厚生費支出

880,000

864,000

16,0004,107,000

3,288,943

812,057 （注12）39,884116 （注12）△ 6,000
６ 旅費交通費34,00041

勘 定 科 目

予算額

決算額

差異

2,601,000

2,109,543

491,457

１ 通信運搬費支出

250,000

211,255

38,745

２ 消耗品費支出

304,000

236,863

67,137

３ 修繕費支出

125,0000

125,000

４ 燃料費支出50,00039,495

10,505

５ 賃借料支出

1,617,000

1,407,730

209,270

６ 保険料支出31,00031,000

0

７ 諸謝金支出36,00024,00012,000

８ 負担金支出

163,000

159,200

3,800

９ 委託料支出20,0000

20,00010 租税公課支出

5,000

0

5,000

2,740,000

2,377,302

362,698

2,500,000

2,310,030

189,970

1,055,000

1,042,560

大 中 小

備

6,000
２ 包括支援センターゆうあい事業費支出

４ 生活支援見守りネットワーク受託事業支出
１ 見守りネット人件費支出
１ 給料支出440 （注13）（注14）△ 12,000
２ 職員手当支出

1,025,000

925,789

95,211 （注13）

96,0000 （注14）

241,665

93,335 （注15）4,016

984 （注15）△ 4,000
３ 退職金共済掛金支出

80,00016,000４ 福利厚生費支出

336,000△ 1,000

５ 旅費交通費

4,000
1,000

２ 見守りネット事業費支出

240,000

67,272

172,728

１ 通信運搬費支出

18,0000

18,000２ 消耗品費支出

78,00041,82436,176

３ 修繕費支出

5,000

0

5,000

４ 賃借料支出

108,0000

108,000

５ 保険料支出31,00025,4485,552

５ 低栄養予防事業受託事業支出

1,403,000

1,283,026

119,974

１ 低栄養予防人件費支出

884,000

832,199

51,801

865,000

728,475

48,525 （注16）

103,645355 （注16）

１ 賃金支出

△ 88,000
２ 福利厚生費支出

16,00088,000

３ 旅費交通費支出

3,000

79

2,921

２ 低栄養予防事業費支出

519,000

450,827

68,173

１ 通信運搬費支出

8,000

10,119881 （注17）（注18）3,000
２ 消耗品費支出

16,00012,7502,250 （注17）△ 1,000
３ 食材費支出

106,000

75,85830,142

４ 保険料支出13,000

9,600

3,400

５ 諸謝金支出

376,000

338,500

42

31,500 (注18) (注19)考勘 定 科 目

予算額

大 中 小

決算額

差異

備

△ 6,000
６ 賃借料支出0

4,000

0 （注19）4,000
６ 軽度生活援助受託事業支出

3,620,000

1,284,758

2,335,242

１ 軽度生活人件費支出

1,672,000

01,672,000

１ 賃金支出1,649,000

01,649,000

２ 福利厚生費支出

20,0000

20,000

３ 旅費交通費支出

3,000

0

3,000

２ 軽度生活事業費支出

1,948,000

1,284,758

663,242

1,736,000

1,079,700

633,300 （注20）

１ 協力会員活動費支出△ 23,000
２ 旅費交通費支出

15,0000

15,000３ 通信運搬費支出

87,00082,4904,510

４ 消耗品費支出

9,000

0

9,000

５ 賃借料支出

91,00090,312688

６ 保険料支出10,00032,256744 （注20）

23,000
７ 管理費支出

6,853,000

5,239,164

1,613,836

１ 管理費人件費支出

6,853,000

5,239,164

1,613,836

１ 給料支出3,232,000

1,603,200

515,800 （注21）2,480,000

1,745,114

734,886

３ 退職金共済掛金支出

240,000

240,000

0

４ 福利厚生費支出

893,000

538,450

354,550

8,000

300

7,700

0

1,112,100△ 1,113,000
２ 職員手当支出

５ 旅費交通費
６ 賃金支出900 （注21）

1,113,000
８ 軽度生活援助見守り受託事業支出

319,000

318,726274

１ 軽度生活見守り人件費支出

319,000

318,726274

319,000

318,726

274

165,583,000 154,609,713

10,973,287

１ 賃金支出事業活動支出計
事業活動収支差額（Ａ）

0

0

0

投資活動収入計000

投資活動支出計

0

0

0

0

0

0

財務活動収入計000

財務活動支出計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

２．投資活動支出

投資活動収支差額（Ｂ）
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出

財務活動収支差額（Ｃ）
Ⅳ 予備費支出（Ｄ）

43

考勘 定 科 目

予算額

大 中 小

決算額

差異

備

Ⅴ 当期収支差額（Ｅ） 《（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）-（Ｄ）》

0

0

0

Ⅵ 前期繰越収支差額（Ｆ）

0

0

0

Ⅶ 次期繰越収支差額（Ｅ）+（Ｆ）

0

0

0

44

考

収支計算書に対する注記
1 資金の範囲
資金の範囲には，普通預金，定期預金，郵便貯金，未収金，前払金，立替金，未払金，前受金，預り金を含めている。
なお，前期末及び当期末残高は，下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目

前期末残高

当期末残高

普通預金

72,311,099

49,836,361

定期預金

5,000,000

5,000,000

郵便貯金

48,178676,790

未収金

29,016,304

32,159,183

前払金

310,840

155,000

立替金

1,300

0

106,687,721

87,827,334

未払金

32,080,679

21,667,956

前受金

0

1,200

預り金

31,800,384

31,738,535

点数預託預り金

6,620,046

6,539,017

合計

70,501,109

59,946,708

次期繰越収支差額

36,186,612

27,880,626

合計

3 科目間の流用及び予備費の使用(1)科目間の流用
一般会計（注1） 事業費人件費支出-福利厚生費支出より257,000を事業費人件費支出-職員手当支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費人件費支出-職員手当支出

19,691,000

257,000

19,948,000

事業費人件費支出-福利厚生費支出

9,351,000△ 257,000

9,094,000（注2） 普及啓発事業費支出-賃借支出より17,000を普及啓発事業費支出-通信運搬費支出に流用
科目
普及啓発事業費支出-通信運搬費支出
普及啓発事業費支出-賃借料支出

予算額

科目間流用額流用後予算額1,107,000

17,0001,124,000

446,000△ 17,000

429,000（注3） 普及啓発事業費支出-賃借支出より11,000を普及啓発事業費支出-委託料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

普及啓発事業費支出-委託料支出

1,156,000

11,0001,167,000

普及啓発事業費支出-賃借料支出

429,000△ 11,000

418,000（注4） 普及啓発事業費支出-印刷製本費支出より16,000を普及啓発事業費支出-委託料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

普及啓発事業費支出-委託料支出

1,167,000

16,0001,183,000

普及啓発事業費支出-印刷製本費支出

1,465,000△ 16,000

1,449,000（注5） 普及啓発事業費支出-印刷製本費支出より7,000を普及啓発事業費支出-消耗品費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

普及啓発事業費支出-消耗品費支出

119,000

7,000

126,000

普及啓発事業費支出-印刷製本費支出

1,449,000△ 7,000

1,442,00045

（注6） ホームヘルパー養成研修講座事業費支出-賃金支出より11,000をホームヘルパー養成研修講座事業費支出-福利厚生費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額ホームヘルパー養成研修講座事業支出-福利厚生費支出

200,000

11,000211,000

ホームヘルパー養成研修講座事業支出-賃金支出

1,545,000△ 11,000

1,534,000（注7） 精神ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業費支出-諸謝金支出より2,000を精神ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業費支出-通信運搬費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額精神ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業費支出-通信運搬費支出

2,000

2,000

4,000

精神ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業費支出-諸謝金支出

192,000△ 2,000

190,000（注8） 相談事業費支出-賃借料支出より8,000を相談事業費支出-保険料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

相談事業費支出-保険料支出

59,0008,000

67,000

相談事業費支出-賃借料支出

611,000△ 8,000

603,000（注9） 有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出より256,000を有償福祉サービス事業費支出-食材費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

有償福祉サービス事業費支出-食材費支出

15,458,000

256,000

15,714,000

有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出

32,396,000△ 256,000

32,140,000（注10） 有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出より250,000を有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出

880,000

250,000

1,130,000

有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出

32,140,000△ 250,000

31,890,000（注11） 有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出より120,000を有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出

1,130,000

120,000

1,250,000

有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出

241,000△ 120,000

121,000（注12） 有償福祉サービス事業費支出-会議費支出より240,000を有償福祉サービス事業費支出-委託料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

有償福祉サービス事業費支出-委託料支出

2,763,000

240,000

3,003,000

有償福祉サービス事業費支出-会議費支出

250,000△ 240,000

10,000（注13） 有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出より16,000を有償福祉サービス事業費支出-保険料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

有償福祉サービス事業費支出-保険料支出

751,000

16,000767,000

有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出

5,101,000△ 16,000

5,085,000（注14） 生活支援事業費支出-活動費支出より5,000を生活支援事業費支出-賃借料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額生活支援事業費支出-賃借料支出

136,000

5,000

141,000

生活支援事業費支出-活動費支出

240,000△ 5,000

235,000（注15） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出より1,405,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-給料支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-給料支出

01,405,000

1,405,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出

7,775,000△ 1,405,000

6,370,000（注16） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出より1,076,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出

01,076,000

1,076,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出

6,370,000△ 1,076,000

5,294,00046

（注17） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より333,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出

1,076,000

333,000

1,409,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

3,233,000△ 333,000

2,900,000（注18） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より100,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-退職金共済掛金支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-退職金共済掛金支出

0100,000

100,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

2,900,000△ 100,000

2,800,000（注19） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より23,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-旅費交通費支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-旅費交通費支出

7,000

23,00030,000認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

2,800,000△ 23,000

2,777,000（注20） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より10,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-通信運搬費支出

010,00010,000認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

2,777,000△ 10,000

2,767,000（注21） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より997,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗品費支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗品費支出

157,000

997,000

1,154,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

2,767,000△ 997,000

1,770,000（注22） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より585,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-委託料支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-委託料支出

2,411,000

585,000

2,996,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

1,770,000△ 585,000

1,185,000（注23） 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より4,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-租税公課支出に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-租税公課支出

0

4,000

4,000

認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出

1,185,000△ 4,000

1,181,000（注24） 障害者自立支援事業費支出-通信運搬費支出より8,000を障害者自立支援事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

障害者自立支援事業費支出-光熱水料費支出

16,0008,000

24,000

障害者自立支援事業費支出-通信運搬費支出

83,000△ 8,000

75,000（注25） 障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出より8,000を障害者自立支援事業費支出-印刷製本費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額

障害者自立支援事業費支出-印刷製本費支出
障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出

流用後予算額

0

8,000

8,000

107,000△ 8,000

99,000（注26） 管理費人件費支出-給料支出より23,000を管理費人件費支出-職員手当支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

管理費人件費支出-職員手当支出

14,559,000

23,00014,582,000

管理費人件費支出-給料支出

16,989,000△ 23,000

16,966,000（注27） 一般管理費支出-印刷製本費支出より17,000を一般管理費支出-会議費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

一般管理費支出-会議費支出

49,00017,00066,000

一般管理費支出-印刷製本費支出

530,000△ 17,000

513,00047

（注28） 一般管理費支出-印刷製本費支出より98,000を一般管理費支出-修繕費支出に流用
科目

予算額

一般管理費支出-修繕費支出
一般管理費支出-印刷製本費支出

科目間流用額流用後予算額

1,000

98,00099,000513,000△ 98,000

415,000（注29） 一般管理費支出-印刷製本費支出より18,000を一般管理費支出-雑費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

一般管理費支出-雑費支出

100,000

18,000118,000

一般管理費支出-印刷製本費支出

415,000△ 18,000

397,000（注30） 一般管理費支出-印刷製本費支出より17,000を一般管理費支出-消耗器具備品費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

一般管理費支出-消耗器具備品費支出

99,00017,000116,000

一般管理費支出-印刷製本費支出

397,000△ 17,000

380,000（注31） 一般管理費支出-負担金支出より48,000を一般管理費支出-諸謝金支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

一般管理費支出-諸謝金支出

187,000

48,000235,000

一般管理費支出-負担金支出

1,530,000△ 48,000

1,482,000（注32） 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-ｿﾌﾄｳｪｱ購入費より118,000を固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-備品購入費に流用

科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-備品購入費

580,000

118,000

698,000

固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-ｿﾌﾄｳｪｱ購入費

972,000△ 118,000

854,000

介護保険事業特別会計（注1） 人件費支出-賃金支出より1,405,000を人件費支出-給料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

人件費支出-給料支出

3,053,000

1,405,000

4,458,000

人件費支出-賃金支出

86,386,000△ 1,405,000

84,981,000（注2） 人件費支出-賃金支出より1,063,000を人件費支出-職員手当支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

人件費支出-職員手当支出

2,395,000

1,063,000

3,458,000

人件費支出-賃金支出

84,981,000△ 1,063,000

83,918,000（注3） 人件費支出-賃金支出より40,000を人件費支出-退職金掛金支出に流用
科目
人件費支出-退職金共済掛金支出
人件費支出-賃金支出

予算額

科目間流用額流用後予算額

540,000

40,000580,000

83,918,000△ 40,000

83,878,000（4注） 事業費支出-通信運搬費支出より79,000を事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費支出-光熱水料費支出

298,000

79,000377,000

事業費支出-通信運搬費支出

1,518,000△ 79,000

1,439,000（5注） 事業費支出-消耗品費支出より16,000を事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費支出-光熱水料費支出

377,000

16,000393,000

事業費支出-消耗品費支出

1,230,000△ 16,000

1,214,000（6注） 事業費支出-消耗品費支出より70,000を事業費支出-印刷製本費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費支出-印刷製本費支出

27,00070,00097,000

事業費支出-消耗品費支出

1,214,000△ 70,000

1,144,00048

（7注） 事業費支出-消耗品費支出より104,000を事業費支出-負担金支出に流用
科目

予算額

事業費支出-負担金支出
事業費支出-消耗品費支出

科目間流用額流用後予算額

5,000

104,000

109,000

1,144,000△ 104,000

1,040,000（8注） 認知症対応型通所介護事業費支出-保険料支出より20,000を認知症対応型通所介護事業費支出-租税公課支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額認知症対応型通所介護事業費支出-租税公課支出

020,00020,000認知症対応型通所介護事業費支出-保険料支出

288,000△ 20,000

268,000

受託事業特別会計（注1） 通所介護事業費支出-協力会員活動費支出より120,000を通所介護事業費支出-通信運搬費支出に流用
科目
通所介護事業費支出-通信運搬費支出
通所介護事業費支出-協力会員活動費支出

予算額

科目間流用額流用後予算額368,000

153,000

521,000

2,670,000△ 153,000

2,517,000（注2） 通所介護事業費支出-消耗品費支出より70,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

通所介護事業費支出-光熱水料費支出

3,471,000

70,0003,541,000

通所介護事業費支出-消耗品費支出

1,915,000△ 70,000

1,845,000（注3） 通所介護事業費支出-食材費支出より181,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

通所介護事業費支出-光熱水料費支出

3,541,000

181,000

3,722,000

通所介護事業費支出-食材費支出

3,809,000△ 181,000

3,628,000（注4） 通所介護事業費支出-修繕費支出より1,300,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

通所介護事業費支出-光熱水料費支出

3,722,000

1,300,000

5,022,000

通所介護事業費支出-修繕費支出

1,605,000△ 1,300,000

305,000（注5） 通所介護事業費支出-保険料支出より70,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目
通所介護事業費支出-光熱水料費支出
通所介護事業費支出-保険料支出

予算額

科目間流用額流用後予算額5,022,000

104,000

5,126,000

655,000△ 104,000

551,000（注6） 通所介護事業費支出-負担金支出より230,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用
科目
通所介護事業費支出-光熱水料費支出
通所介護事業費支出-負担金支出

予算額

科目間流用額流用後予算額5,126,000

230,000

5,356,000

364,000△ 230,000

134,000（注7） 介護予防デイ人件費支出-福利厚生費支出より36,000を介護予防デイ人件費支出-賃金支出に流用
科目
介護予防デイ人件費支出-賃金支出
介護予防デイ人件費支出-福利厚生費支出

予算額

科目間流用額流用後予算額3,456,000

36,0003,492,000

572,000△ 36,000

536,000（注8） 介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出より1,000を介護予防デイ事業費支出-会議費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

介護予防デイ事業費支出-会議費支出

90,0001,000

91,000

介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出

700,000△ 1,000

699,000（注9） 介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支より17,000を介護予防デイ事業費支出-通信運搬費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

介護予防デイ事業費支出-通信運搬費支出30,00017,00047,000

介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出

699,000△ 17,000

682,00049

（注10） 介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出より1,000を介護予防デイ事業費支出-食材費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

介護予防デイ事業費支出-食材費支出

379,000

24,000403,000

介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出

682,000△ 24,000

658,000（注11） 包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出より11,000を包括支援センターゆうあい人件費支出-給与支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額包括支援センターゆうあい人件費支出-給与支出

10,837,000

11,00010,848,000

包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出

6,650,000△ 11,000

6,639,000（注12） 包括支援センターゆうあい人件費支出-福利厚生費支出より6,000を包括支援センターゆうあい人件費支出-旅費交通費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額包括支援センターゆうあい人件費支出-旅費交通費支出

34,0006,000

40,000

包括支援センターゆうあい人件費支出-福利厚生費支出

4,107,000△ 6,000

4,101,000（注13） 見守りネット人件費支出-職員手当支出より4,000を見守りネット人件費支出-給与支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額見守りネット人件費支出-給与支出

1,055,000

4,000

1,059,000

見守りネット人件費支出-職員手当支出

1,025,000△ 4,000

1,021,000（注14） 見守りネット人件費支出-給料支出より16,000を見守りネット人件費支出-退職共済掛金支出に流用
科目

予算額

見守りネット人件費支出-退職共済掛金支出
見守りネット人件費支出-給料支出

科目間流用額流用後予算額80,00016,00096,0001,059,000△ 16,000

1,043,000（注15） 見守りネット人件費支出-福利厚生費支出より4,000を見守りネット人件費支出-旅費交通費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額見守りネット人件費支出-旅費交通費支出

4,000

1,000

5,000

見守りネット人件費支出-福利厚生費支出

336,000△ 1,000

335,000（注16） 低栄養予防人件費支出-賃金支出より88,000を低栄養予防人件費支出-福利厚生費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額低栄養予防人件費支出-福利厚生費支出16,00088,000104,000

低栄養予防人件費支出-賃金支出

865,000△ 88,000

777,000（注17） 低栄養予防事業費支出-消耗品費支出1,000を低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出

8,000

1,000

9,000

低栄養予防事業費支出-消耗品費支出

16,000△ 1,000

15,000（注18） 低栄養予防事業費支出-諸謝金支出より2,000を低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出に流用
科目

予算額

低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出
低栄養予防事業費支出-諸謝金支出

科目間流用額流用後予算額

9,000

2,000

11,000376,000△ 2,000

374,000（注19） 低栄養予防事業費支出-諸謝金支出より4,000を低栄養予防事業費支出-賃借料支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額低栄養予防事業費支出-賃借料支出

0

4,000

4,000

低栄養予防事業費支出-諸謝金支出

374,000△ 4,000

370,000（注20） 軽度生活事業費支出-協力会員活動費支出より23,000を軽度生活事業費支出-保険料支出に流用
科目
軽度生活事業費支出-保険料支出
軽度生活事業費支出-協力会員活動費支出

予算額

科目間流用額流用後予算額10,00023,00033,0001,736,000△ 23,000

1,713,00050

（注21） 管理費人件費支出-給料支出より1,113,000を管理費人件費支出-賃金支出に流用
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

管理費人件費支出-賃金支出

01,113,000

1,113,000

管理費人件費支出-給料支出

3,232,000△ 1,113,000

2,119,000(2)予備費の使用
一般会計
予備費支出1275,000は，障害者自立支援事業費支出-賃食料支出及び委託料支出に充当使用し，当該科目の予算額に含めて表示している。
科目

予算額

予備費使用額

使用後予算額

障害者自立支援事業費支出-賃借料支出

316,000

107,000

423,000

障害者自立支援事業費支出-委託料支出

1,000

1,168,000

1,169,000

22,635,000△ 1,275,000

21,360,000

予備費支出51