2021年度活動計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで
特定非営利活動法人POSSE（単位：円）
科目
Ⅰ 経常収益１．受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
２．受取寄附金等受取寄附金
３．受取助成金等受取助成金
４．事業収益調査研究及び政策提言する事業
事務所の貸出事業
５．その他収益
受取利息
雑収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用１．事業費（１） 人件費
給料手当
法定福利費
人件費計
（２） その他経費
消耗品費
会議費
通信運搬費
旅費交通費
新聞図書費
研修費
広告宣伝費
荷造運賃
水道光熱費
地代家賃
支払手数料
支払報酬
販売手数料
減価償却費
雑損失
売上原価
その他経費計
事業費計２．管理費（１） 人件費
人件費計（２） その他経費
消耗品費
会議費
通信運搬費
広告宣伝費
水道光熱費
地代家賃
支払手数料
諸会費
減価償却費
その他経費計
管理費計
経常費用計Ⅲ
当期経常増減額
Ⅳ 経常外収益計
Ⅴ 経常外費用
棚卸資産廃棄損
経常外費用計
経理区分振替額
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

特定非営利活動に係る事業その他の事業合計

445,500
614,000

445,500
614,000

5,795,183

5,795,183

11,834,790

11,834,790

3,127,794
1,812,000

3,127,794
1,812,000

1,812,000

41,800,012
25,429,283

0

11,820,000
1,148,002
12,968,002

218,815
158,409671,238
333,2217,150
44,262
10,696
133,423
397,335
2,355,200
440,220
120,000
1,430,459
460,335
1
1,158,928
7,939,692
20,907,694

1,812,000
1,812,000
1,812,000

218,815
158,409671,238
333,2217,150
44,262
10,696
133,423
397,335
2,355,200
440,220
120,000
1,430,459
460,33512,970,928
9,751,692
22,719,694

0

0

0

85,536696
130,725
74,15459,015362,400
201,728
10,000172,000
1,096,254
1,096,254
22,003,948
1,613,335
0001,812,000
0085,536696
130,725
74,15459,015362,400
201,728
10,000172,000
1,096,254
1,096,254
23,815,948
1,613,335
0

1,323,862
1,323,862
0
289,473
142,000
147,473
4,875,174
5,022,647

0000
0
0
00

1,323,862
1,323,862
0
289,473
142,000
147,473
4,875,174
5,022,647

4
1,800,012
23,617,283

11,820,000
1,148,002
12,968,002

2021年度貸借対照表
2022年3月31日現在
特定非営利活動法人 POSSE（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産(1)現金・預金
現金・預金
現金・預金計(2)棚卸資産
棚卸資産
棚卸資産計(3)売上債権
売掛金
売上債権計(4)その他流動資産
未収入金
前払費用
短期貸付金
その他流動資産計
流動資産計
2 固定資産(1)有形固定資産
工具器具備品
減価償却累計額
有形固定資産合計(2)投資その他の資産
敷金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債(1)未払金(2)未払費用(3)前受金(4)預り金(5)仮受金(6)未払法人税等
流動負債計
2 固定負債
長期借入金
固定負債計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額

6,176,206
6,176,206
2,659,117
2,659,117
773,856
773,856
1,807,344
302,000
250,000
2,359,344
11,968,523

2,445,230△ 1,319,302
1,125,928
695,000
695,000
1,820,928
13,789,451

1,699,176
781,151
3,878,698
137,390
308,389
142,000
6,946,804

1,820,000
1,820,000
8,766,804

4,875,174
147,473
5,022,647
13,789,451

財務諸表の注記
1． 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１７年１２月１２日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
（2）

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

（3）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2． 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。
(単位：円)
特定非営利活動に係る事業
科目

Ⅰ 経常収益1. 受取会費等
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2. 受取寄付金等

その他の事業

地域社会におけ若者の法律制度
生活再建のため若者に労働情報 調査研究及び政 る共同の促進や事務所の貸出事の活用を支援すに住まいを提供を提供する事業 策提言する事業 災害復興支援に業る事業
する事業
取り組む事業事業部門計

合計

管理部門

00000000000000

445,500
614,000

445,500
614,000

受取寄付金
3. 受取助成金等
受取助成金
4. 事業収益
5. その他収益
受取利息
雑収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用（1） 人件費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
人件費計
（2） その他経費

2,100,029

00000

2,100,029

3,695,154

5,795,183

4,430,000
000

3,740,000
3,127,794

276,05003,388,740
00
1,812,000

11,834,790
4,939,794

00

11,834,790
4,939,794

006,530,029

000006,867,794

00
276,05000
3,388,7400
0
1,812,000

0018,874,613

41,800,012
6,554,670

4
1,800,012
25,429,283

5,460,000
398,87205,858,872

00003,960,000
368,002
0
4,328,00200002,400,000
381,12802,781,128

000011,820,000
1,148,002
0
12,968,002

0
0
0
0

11,820,000
1,148,002
0
12,968,002

消耗品費
会議費
通信運搬費
旅費交通費
新聞図書費
研修費
広告宣伝費
荷造運賃
水道光熱費
地代家賃
支払手数料
支払報酬
諸会費
販売手数料
減価償却費
雑損失
売上原価
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

34,444
156,669
341,534
70,023
7,150
0
1,206
088,521543,600
226,902
30,00000
191,983
101,692,033
7,550,905△ 1,020,876

7,588
348
65,361
000
402
029,507
181,2003,763
0
0085,33600373,505
373,505△ 373,505

22,765
1,044
198,983
263,198
044,262
8,686
133,423
88,521
543,600
179,415
90,00001,430,459
90,3050
1,158,928
4,253,589
8,581,591△ 1,713,797

65,564174
32,680000
201
014,75390,6001,88100080,355
00286,208
286,208△ 10,158

88,454174
32,6800002010176,033
996,200
28,25900012,356
001,334,357
4,115,485△ 726,745

00000000000000
001,812,000
1,812,000
1,812,000
0218,815
158,409671,238
333,2217,150
44,262
10,696
133,423
397,335
2,355,200
440,220
120,00001,430,459
460,33512,970,928
9,751,692
22,719,694△ 3,845,081

85,536696
130,72500074,154059,015362,400
201,7280
10,0000172,000
00
1,096,254
1,096,254
5,458,416

304,351
159,105
801,963333,221
7,15044,262
84,850133,423456,350
2,717,600
641,948
120,000
10,0001,430,459
632,335
12,970,928
10,847,946
23,815,948
1,613,335

3． 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
(単位：円)
内 容
社会福祉法人中央共同募金会
外国にルーツがある人々への支援活動応援
助成
東京都在住外国人支援事業助成

期首残高

当期増加額

当期減少額

備考

期末残高

外国人労働者の人権を守るための労働・生活相談支援事業
02,400,000

2,400,000

001,530,000

1,530,000

003,740,000

3,740,000

03,388,740

3,388,740

0276,050

276,050

0500,000

500,00000

0

0

100,000

100,000

若者・女性を支えるための生活相談支援事業（covid19）
助成金の総額は3,860,000円。
当期増加額との差額120,000円は前受金として貸借対照表に計上して0 います。
若者・女性の雇用と住まいを守るための労働・生活相談事業
助成金の総額は5,214,000円。
当期増加額との差額1,825,260円は前受金として貸借対照表に計上し0 ています。
クルドの子どもたちのための学習支援プロジェクト
助成金の総額は292,572円。
当期増加額との差額16,522円は前受金として貸借対照表に計上してい0 ます。
労働相談、生活相談、労働法教育事業
0「大人食堂」開催事業
助成金の総額は940,000円。
過年度増加額との差額557,916円は前受金として貸借対照表に計上し0 ています。
コロナウイルスに係る生活相談事業
00952,249

952,24900287,419

287,4190063,971

63,9710

公益財団法人日本財団

独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業一般財団法人BNIジャパン

公益財団法人総評会館

ダニエルブレイク基金

宗教法人真如苑

CAMPFIRE

00583,983
583,983
合 計
013,822,412
13,822,4120※宗教法人真如苑・CAMPFIREについては、その性格から、受取助成金ではなく受取寄附金として計上しています。

外国人労働者及び留学生のための労働・生活相談事業

日本で暮らすクルド人難民の生きる権利を実現したい！
LGBTQが安心して働ける社会を作りたい
過労死家族が労災補償を受けられるためのサポートをしたい！
年末年始に住まいのない人たちを支えたい！

4． 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
科 目
有形固定資産工具器具備品
投資その他の資産
敷金合 計

期首取得価額

取得減少

期末取得価額

減価償却累計額(単位：円)
期末帳簿価額2,237,514

362,560

154,8442,445,230△ 1,319,302

1,125,928

650,000
2,887,51445,000
407,560

0154,844

695,000
3,140,230―△ 1,319,302

695,000
1,820,928

当期返済
240,000
240,000(単位：円)
期末残高
1,820,000
1,820,000

5． 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。
科
長期借入金
合目
計

期首残高
2,060,000
2,060,000

当期借入006. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費は使用割合に基づき按分しています。

2021年度財産目録
2022年3月31日現在
特定非営利活動法人 POSSE（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産(1)現金預金
現金普通預金(2)棚卸資産
棚卸資産

金額

3,582
6,172,624
雑誌
書籍(3)売上債権
売掛金

雑誌委託販売クレジットカード寄附(4)未収入金
未収入金

他団体
助成金
住民税

(5)前払費用
前払費用
家賃(6)短期貸付金
短期貸付金 他団体
流 動 資 産 計
２ 固定資産(1)有形固定資産
工具器具備品PC
カメラ
WEB会議システム

減価償却累計額(2)投資その他の資産
敷金
東京事務所
仙台事務所
川口シェルター固 定 資 産 計

2,258,284
400,833
760,636
13,220273,844
1,530,000
3,500
302,000
250,000
11,968,523

1,676,940
259,200
509,090△ 1,319,302
170,000
480,000
45,0001,820,928

資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債(1)未払金未払金

13,789,451

クレジットカード
役員・事務局員
他団体
電話料金(2)未払費用
未払費用 給与
社会保険料(3)前受金
前受金 事務所貸出金
助成金(4)預り金 所得税(5)仮受金(6)未払法人税等
流 動 負 債 合 計
２ 固定負債
長期借入金
固 定 負 債 合 計

50,70944,262
1,548,000
56,205587,555
193,596
1,359,000
2,519,698
137,390
308,389
142,000
6,946,804

1,820,000
1,820,000

負債合計

8,766,804

正味財産

5,022,647