資金収支計算書
法人：社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業：法人全体第一号第一様式(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘 定 科 目
会費収入
経常経費補助金収入
受託事業収入
助成金収入
事収
事業収入
業入
活 経常経費寄附金収入
動 雑収入に 受取利息配当金収入
よ 事業活動収入計(1)
る 人件費支出（事業費）
収
支支 事業費支出
人件費（事務費）
出事務費支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入 その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 その他の活動支出計(8)予備費支出(10)

予 算(A)
599,000
8,380,000
30,630,000
428,000
3,904,000
307,000
512,000
1,000
44,761,000
19,230,000
11,313,000
6,078,000
7,944,000
44,565,000
196,0000000496,000
496,000△ 496,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 300,000

前期末支払資金残高(12)当期末払資金残高(11)+(12)0△ 300,000

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1(単位：円)

決 算(B) 差異(A)-(B) 備考
599,300△ 300
8,379,660
340
30,630,000
0428,000
03,903,769
231
316,000△ 9,000
477,885
34,115
1,167△ 167
44,735,781
25,21919,037,992
192,00811,105,008
207,992
6,048,340
29,6607,747,941
196,059
43,939,281
625,719796,500 △ 600,500
00000000
796,500 △ 300,500
796,500 △ 300,500△ 796,500
300,500
0―0△ 300,000

3,865,108 △ 3,865,108
3,865,108 △ 4,165,108

事業活動計算書
法人：社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業：法人全体

第二号第一様式(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
会費収益
599,300
661,900△ 62,600
経常経費補助金収益
8,379,660
8,342,296
37,364
受託事業収益30,630,000
32,296,000 △ 1,666,000428,000
0428,000
サ収 助成金収益
ー益 事業収益3,903,769
1,178,409
2,725,360
ビ 経常経費寄附金収益
316,000
293,953
22,047
ス 雑収益
477,885
439,343
38,542活
サービス活動収益計(1)44,734,614
43,211,901
1,522,713
動19,124,992
19,700,952△ 575,960
増 人件費（事業費）
11,105,008
12,242,048 △ 1,137,040
減 事業費の費 人件費（事務費）
6,157,840
6,130,573
27,267
部用 事務費7,747,941
4,627,107
3,120,834
減価償却費
322,403356,362△ 33,959
サービス活動費用計(2)44,458,184
43,057,042
1,401,142
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)276,430
154,859
121,571
サ
1,167
1,062
105
ー 収 受取利息配当金収益ビ
ス 益 サービス活動外収益計(4)
1,167
1,062
105
活費
動
サービス活動外費用計(5)
000
外 用増
1,167
1,062
105
減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)277,597
155,921
121,676
収特0353,000△ 353,000
益 特別収益計(8)別費0353,000△ 353,000
増 用 特別費用計(9)減 特別増減差額(10)=(8)-(9)000の277,597
155,921
121,676
部 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)4,187,513
4,535,592△ 348,079
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,465,110
4,691,513△ 226,403
動000
増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)△ 600,000△ 504,000△ 96,000
差額 その他の積立金積立額(16)000の3,865,110
4,187,513△ 322,403
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2法人：社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業：法人全体

資
流動資産
現金預金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金

貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年3月31日現在(単位：円)

産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
5,276,041 7,162,535 △ 1,886,494 流動負債
1,410,933 3,297,427 △ 1,886,494
5,225,289 6,795,759 △ 1,570,470 未払費用
1,126,087 2,830,530 △ 1,704,443
12,182 16,776 △ 4,594 預り金
38,570 350,000 △ 311,430

284,846 466,897 △ 182,051

2,044,750 1,848,250 196,500
474,097 固定負債
1,000,000 1,000,000
0 退職給付引当金 2,044,750 1,848,250 196,500
1,000,000 1,000,000
0
負債の部合計 3,455,683 5,145,677 △ 1,689,994
11,484,952 11,010,855

その他の固定資産 10,484,952 10,010,855

474,097

純資産の部
1,000,000 1,000,000
車輌運搬具
1 322,404 △ 322,403 基本金0
器具及び備品
110 その他の積立金 8,440,200 7,840,200 600,000
退職給付引当資産 2,044,750 1,848,250 196,500 福祉運営基金積立金 8,440,200 7,840,200 600,000（共助会）
福祉運営基金積立 8,440,200 7,840,200 600,000 次期繰越活動増減差額 3,865,110 4,187,513 △ 322,403
資産
福祉運営基金積立 8,440,200 7,840,200 600,000 （うち当期活動増減差額）
277,597 155,921 121,676
資産
純資産の部合計 13,305,310 13,027,713

277,597

資産の部合計 16,760,993 18,173,390 △ 1,412,397 負債及び純資産の部合計 16,760,993 18,173,390 △ 1,412,397

3

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却方法
定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度（1）千葉県社会福祉事業共助会（2）中小企業退職金共済

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分（1）法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（2）事業区分内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は省略している（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は省略している（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は本協会では収益事業を実施していないため作成していない（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
拠点区分計算書（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（7）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人拠点（社会福祉事業）
1 法人運営事業
2 車いす仕様車運営事業
3 身体障害者生活行動訓練事業
4 障害者週間推進事業
5 身体障害者相談員活動推進事業
6 障害者社会参加推進センター運営事業
スポレクセンター拠点（公益事業）
7 障害者スポーツ・レクリエーションセンター管理運営事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円）

基本財産の種類
基本財産
定期預金

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0000

当期末残高
1,000,000
1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額2,133,910
214,400
2,348,310

減価償却累計額
2,133,909
214,399
2,348,308

当期末残高

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

4

1
12

財 産 目 録

別紙4

令和2年3月31日 現在

貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金 千葉銀行
普通預金 京葉銀行
普通預金 千葉興業銀行
定期預金 京葉銀行
未収金
立替金
２ 固定資産（１） 基本財産
定期預金

－－－－

事業運営資金事業運営資金事業運営資金事業運営資金小計

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－
－

－
－
－
－

自動販売機電気代等 －－－教養講座保険代 －流動資産合計

－－－基本財産合計－－1,000,000
1,000,000

事業展開用
事業展開用
職員福利厚生

－
－
－

－
－
－

1
1
2,044,750

福祉運営基金
小計

－

－

－

－

8,440,200
8,440,200
0
10,484,952
10,484,952
11,484,952
16,760,993－

社会保険・業務委託費等 －－1,126,087

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
流動負債合計－－171,464
765
51,81042,90017,907
284,84601,410,933－－－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－－
－

－
－
－

その他の固定資産
車輌運搬具
トヨタ シエンタ－
器具及び備品 パソコン－
退職給付引当資産 共助会－
福祉運営基金積立資産
福祉運営基金積立資産 定期預金 千葉銀行 －その他の固定資産

使用目的等

取得年度

(単位：円)－
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払費用
預り金
社会保険預り金
雇用保険預り金
所得税預り金市・県民税預り金
売店預り金

小計
その他の流動負債
２ 固定負債
退職給付引当金 共助会
その他の固定負債
退職給与引当金

5

1,448,215
991,872
1,285,202
1,500,000
5,225,289
12,182
38,5705,276,041

2,044,750
002,044,750
3,455,683
13,305,310

法人：社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業：法人全体

勘 定 科 目
会費収入
経常経費補助金収入
受託事業収入
助成金収入
事収
事業収入
業入
活 経常経費寄附金収入動 雑収入に 受取利息配当金収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出（事業費）
収
支 支 事業費支出
人件費（事務費）
出
事務費支出
事業活動支出計(2)

資金収支内訳表

第一号第二様式(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

内部取引消去 法人合計
合 計
599,300
0599,300
0599,300
8,379,660
0 8,379,660
0 8,379,660
8,428,000 22,202,000 30,630,000
0 30,630,000
428,0000428,0000428,000
3,903,769
0 3,903,769
0 3,903,769
316,000
0
316,000
0
316,000
477,8850477,885
0477,885
1,167
01,16701,16722,533,781 22,202,000 44,735,781
0 44,735,781
5,431,037 13,606,955 19,037,992
0 19,037,992
2,957,963 8,147,045 11,105,008
0 11,105,008
6,048,340
0 6,048,340
0 6,048,340
7,747,941
0 7,747,941
0 7,747,941
22,185,281 21,754,000 43,939,281
0 43,939,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)348,500
448,000
796,500
0796,500
収00000入 施設整備等収入計(4)支00000出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00000
そ400,000
0400,000 △ 400,000
0の 収 事業区分間繰入金収入他 入
その他の活動収入計(7)400,000
0400,000 △ 400,0000の活積立資産支出748,500
48,000796,500
0796,500
動 支に
事業区分間繰入金支出
0400,000
400,000
0400,000
よ 出る
その他の活動支出計(8)748,500
448,000 1,196,500
0 1,196,500
収
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 348,500 △ 448,000 △ 796,500 △ 400,000 △ 1,196,500
予備費支出(10)00000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00
0 △ 400,000 △ 400,000
施
設
整
備等による
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末払資金残高(11)+(12)3,865,108
3,865,108

00

63,865,108
03,865,108 △ 400,000

3,865,108
3,465,108

事業活動内訳表
法人：社会福法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業：法人全体

第二号第二様式(自)平成31年4月1日(至)平成2年3月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業 合 計
内部取引消去 法人合計
勘 定 科 目
会費収益
599,300
0599,300
0599,300
経常経費補助金収益
8,379,660
0 8,379,660
0 8,379,660
受託事業収益8,428,000 22,202,000 30,630,000
0 30,630,000
428,000
0428,000
0428,000
サ 収 助成金収益
ー 益 事業収益
3,903,769
0 3,903,769
0 3,903,769
ビ
経常経費寄附金収益
316,000
0316,000
0316,000ス
雑収益
477,8850477,885
0477,885
活サービス活動収益計(1) 22,532,614 22,202,000 44,734,614
0 44,734,614
動
人件費（事業費）
5,470,037 13,654,955 19,124,992
0 19,124,992
増事業費
2,957,963 8,147,045 11,105,008
0 11,105,008
減の 費 人件費（事務費）
6,157,840
0 6,157,840
0 6,157,840
部 用 事務費
7,747,941
0 7,747,941
0 7,747,941
減価償却費
322,403
0322,4030322,403
サービス活動費用計(2) 22,656,184 21,802,000 44,458,184
0 44,458,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 123,570
400,000
276,430
0276,430
サ
1,167
0
1,167
01,167ー
収 受取利息配当金収益ビ益 サービス活動外収益計(4)ス
1,1670
1,167
0
1,167
活費
動00000用 サービス活動外費用計(5)外増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
1,167
0
1,167
0
1,167
減の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 122,403
400,000
277,5970277,597
400,0000
400,000 △ 400,000
0
特 収 事業区分間繰入金収益400,000
0400,000 △ 400,000
0
別 益 特別収益計(8)0400,000
400,000
0400,000
増 費 事業区分間繰入金費用
減 用 特別費用計(9)0400,000
400,000
0400,000の 特別増減差額(10)=(8)-(9)400,000 △ 400,000
0 △ 400,000 △ 400,000
部 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)277,5970277,597 △ 400,000 △ 122,403
繰 前期繰越活動増減差額(12)4,187,513
0 4,187,513
0 4,187,513
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,465,110
0 4,465,110 △ 400,000 4,065,110
動00000
増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15) △ 600,000
0 △ 600,000
0 △ 600,000
差額 その他の積立金積立額(16)00000の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,865,110
0 3,865,110 △ 400,000 3,465,110
部

7貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業：法人全体

第三号第二様式
令和 2年3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

合計

流動資産
現金預金
未収金
立替金

4,301,987
4,251,235
12,182
38,570974,054974,054005,276,041
5,225,289
12,182
38,570

固定資産
基本財産
定期預金

11,222,952
1,000,000
1,000,000

262,000 11,484,952
0 1,000,000
0 1,000,000

0 11,484,952
0 1,000,000
0 1,000,000

10,222,952
1
1
退職給付引当資産（共助会） 1,782,750
福祉運営基金積立資産 8,440,200
福祉運営基金積立資産 8,440,200

262,000 10,484,9520
10
1
262,000 2,044,750
0 8,440,200
0 8,440,200

0 10,484,952
0
10
1
0 2,044,750
0 8,440,200
0 8,440,200

1,236,054 16,760,993
974,054 1,410,933
844,293 1,126,087
129,761
284,846

0 16,760,993
0 1,410,933
0 1,126,087
0284,846

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

内部取引消去

法人合計

00
0
0

5,276,041
5,225,289
12,182
38,570

資産の部合計
流動負債
未払費用
預り金

15,524,939
436,879
281,794
155,085

固定負債
退職給付引当金

1,782,750
1,782,750

262,000
262,000

2,044,750
2,044,750

002,044,750
2,044,750

負債の部合計純資産の部
基本金
その他の積立金
福祉運営基金積立金
次期繰越活動増減差額

2,219,629

1,236,054

3,455,683

03,455,683

1,000,000
8,440,200
8,440,200
3,865,110
277,5970
0000

1,000,000
8,440,200
8,440,200
3,865,110
277,5970000
01,000,000
8,440,200
8,440,200
3,865,110
277,597（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
13,305,310
負債及び純資産の部合計 15,524,939

0 13,305,310
1,236,054 16,760,993

8

0 13,305,310
0 16,760,993