公益財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構
令和５年度 第１回 評議員会議事録１

評議員会の決議があったものとするとみなされた事項の内容（１）第１号議案のとおり、中野晋を評議員に選任する。
（２）第２号議案のとおり、浅野覚を理事に選任する。
（３）第３号議案のとおり、西崎吏を理事に選任する。
（４）第４号議案のとおり、帆足元太を理事に選任する。
（５）有価証券の売買についての通知事項を評議員会に報告することを要しないことについて同意する。
（６）（１）～（４）の議案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされる日及び（５）の通知事項の評議員会への報告があったものとみなされる日は令和５年５月１５日とする。

２

評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事長
三 和 伸 彦３

評議員会の決議があったものとみなされた日
令和５年５月１５日（月）４

議事録の作成に係る職務を行った者
理事長
三 和 伸 彦５

評議員総数９名の同意書
別添のとおり

令和５年５月１日、理事長三和伸彦が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について、上記１(１)～(４)及び(６)の内容の提案書を発し、当該提案につき令和５年５月１５日までに評議員の全員から書面により同意する旨の意思表示を得たので、評議員会運営規程第９条に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。
また併せて、同日付で理事長三和伸彦が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項について上記１(５)及び(６)の内容の通知書を発し、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき令和５年５月１５日までに評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、評議員会運営規程第１０条に基づき、当該事項が評議員会への報告があったものとみなされた。
以上のとおり、評議員会の決議があったものとみなされたこと及び評議員会への報告があったものとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和５年５月１５日
公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構
理事長

三和伸彦

印

第１号議案

評議員の選任に関する件

下記の者を評議員に選任する。

記

１ 評議員候補者（新）中野（旧）日下部

２ 任

晋 （京都市上下水道局総務部長）
徹 （前京都市上下水道局総務部長）

期

定款第 12 条第２項の規定に基づき、今回選任する評議員の任期は、令和５年５月１５日から令和７年６月に開催する定時評議員会の日までとする。

第２号議案

理事の選任に関する件

下記の者を理事に選任する。

記

１ 理事候補者（新）浅野

覚 （三重県地域連携・交通部水資源・地域プロジェクト課参事兼課長）

（旧）矢野

英

樹 （前三重県地域連携部水資源・地域プロジェクト課参事兼課長）

２ 任期

定款第 25 条第３項の規定に基づき、今回選任する理事の任期は、令和５年５月１５日から令和５年６月に開催する定時評議員会の日までとする。

第３号議案

理事の選任に関する件

下記の者を理事に選任する。

記

１ 理事候補者

崎（旧）大路２ 任（新）西吏（京都府建設交通部公営企画課参事）
裕子（前京都府府民環境部公営企画課参事）

期

定款第 25 条第３項の規定に基づき、今回選任する理事の任期は、令和５年５月１５日から令和５年６月に開催する定時評議員会の日までとする。

第４号議案

理事の選任に関する件

下記の者を理事に選任する。

記

１ 理事候補者

足元太 （大阪府政策企画部企画室推進課参事）（旧）長畑敬延 （前２ 任（新）帆大阪府政策企画部広域調整室事業推進課参事）

期

定款第 25 条第３項の規定に基づき、今回選任する理事の任期は、令和５年５月１５日から令和５年６月に開催する定時評議員会の日までとする。

通知事項（報告事項）
有価証券の売買について（１）
１ 今回の売買について● [兵庫県第 25 回公募公債（20 年）額面１億円(利率 1.203％)]を売却し、[第 76 回利付国債（30 年）額面１億円(利率 1.400％)]を購入した。
（約定日：令和５年３月 24 日 ／ 受渡日：令和５年４月７日）● 本件については、令和５年３月 22 日の令和４年度第１回資金運用委員会において審議し、承認された上で実施した。

２ 売買の理由について● 購入債券は、当機構資金管理・運用規程第４条第１項第２号の国債証券であり、安全性が高いこと。
● 取得額以上の単価で保有債券を売却でき、売却益を得られること。
● 保有債券の売却額の範囲で購入債券を購入できること。
（売却債券の売却単価≧購入債券の取得単価）● 購入債券の利率が、売却債券の利率を上回っており、毎年の利息収入が増加すること。

３ 今回の売買による収益の改善について(1) 保有債券の売却益
・99,486 千円で購入した保有債券（額面１億円）を 102,643 千円で売却したため、3,157 千円の売却益を得ることができた。
売
買売
却

銘 柄
兵庫県第 25 回公募公債（20 年）

利率

額 面

取得額①

売却額②

売却益（②－①）

（％）

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

1.203

100,000

99,486102,6433,157(2) 売買差額及び経過利息・保有債券（額面１億円）を 102,643 千円で売却し、購入債券（額面１億円）を 102,458 千円で購入した
ため、185 千円の売買差額を得ることができた。
・売却債券の経過利息が 102,172 円で、購入債券の経過利息が 69,041 円であることから、経過利息の差額として、33,131 円の差額を受け取ることができた。
売
買

銘 柄

売

兵庫県第 25 回公募公債（20 年）

却(直近の利払日：R5.3.7)

購第 76 回利付国債（30 年）

入(直近の利払日：R5.3.20)

売却債券―購入債券

利率

額 面

売買金額

経過利息（円）

受渡金額

（％）

（千円）

（千円）

(受渡日：4/7)

（円）

1.203

100,000

102,643

1.400

100,000

102,458

185

102,172(経過日数：31 日)

69,041(経過日数：18 日)

33,131

102,745,172
102,527,041
218,131(3) 利息収入（基本財産運用益）の増加
・利率 1.203％の債券を額面１億円分売却し、利率 1.400％の債券を額面１億円分購入したことから、利息収入（基本財産運用益）が、年 197 千円増加することになった。

売買

売却
購
入

銘 柄

利率額 面

利息収入

（％）

（千円）

（千円）

兵庫県第 25 回公募公債（20 年）

1.203

100,000

1,203

第 76 回利付国債（30 年）

1.400

100,0001,400購入債券―売却債券197

有価証券の売買について（２）
１ 今回の売買について(1) 売却債券〔約定日：令和５年３月 28 日 ／ 受渡日：令和５年４月 19 日〕① 福岡市平成 23 年度第４回公募公債（20 年）

額面２億円 （利率 1.890％）② 大阪府第７回公募公債（20 年）

額面２億円 （利率 1.840％）③ 神奈川県第 20 回公募公債（20 年）

額面１億円 （利率 1.706％）④ 福岡市平成 24 年度第２回公募公債（20 年）

額面１億円 （利率 1.702％）⑤ 政府保証第 356 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(30 年） 額面４億円 （利率 0.686％）(2) 購入債券〔約定日：令和５年３月 28 日 ／ 受渡日：令和５年４月 19 日〕① シティグループ グローバル マーケット ホールディングス

額面５億円 （利率 2.500％）※２② モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー

額面５億円 （利率 2.600％）※２※１ 種

類：円貨建て仕組債（為替レート参照型）＜早期償還条件付米ドルハイパーリバースデュアル債＞※２ 利率：利率判定日の参照為替が 70 円／米ドル以上の円安の場合 ①2.500％ ②2.600％
利率判定日の参照為替が 70 円／米ドルより円高の場合0.100％※３ 早期償還：発行後〔①５年、②10 年〕経過以降の各利払日において、額面の 100％の円貨で早期償還する権利を発行体が有する。
● 本件については、令和５年３月 28 日の令和４年度第２回資金運用委員会において審議し、承認された上で実施した。

２ 売買の理由について● 購入債券は、当機構資金管理・運用規程第４条の規定を満たす債券であること。
● 購入債券は、参照為替レートを 70 円／米ドルとする極めて保守的な為替レート参照型の円貨建て仕組債であり、グローバルなシステム上重要な金融機関を発行体とする額面の 100％の円貨で償還される安全性の高い債券であること。
● 取得額以上の金額で保有債券を売却でき、売却益を得られること。
● 保有債券の売却額の範囲で購入債券を購入できること。
（保有債券の売却額≧購入債券の取得額）● 購入債券の利率が、売却債券の利率を大きく上回っており、毎年の利息収入が大幅に増加すること。

３ 今回の売買による収益の改善について(1) 保有債券の売却益
・999,120 千円で購入した保有債券（額面 10 億円）を 1,000,168 千円で売却したため、1,048 千円の売却益を得ることができた。

銘 柄No

１２３４５－

福岡市平成 23 年度第４回公募
公債（20 年）
大阪府第７回公募公債（20 年）
神奈川県第 20 回公募公債（20 年）
福岡市平成 24 年度第２回公募
公債（20 年）
政府保証第 356 回日本高速道路
保有・債務返済機構債券(30 年）
売却債券計利率額 面取得額①

売却額②

売却益（②－①）

（％）

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

1.890

200,000

199,420

221,886

22,4661.840

200,000

199,700

221,340

21,6401.706

100,000

100,000

108,851

8,851

1.702

100,000

100,000

108,895

8,895

0.686

400,000

400,000

339,196▲ 60,804－

1,000,000

999,120

1,000,168

1,048

(2) 売買差額及び経過利息・保有債券（額面 10 億円）を 1,000,168 千円で売却し、購入債券（額面 10 億円）を 1,000,000 千円で購入したため、168 千円の売買差額を得ることができた。
・売却債券の経過利息が 2,936,376 円で、購入債券の経過利息が 0 円であることから、経過利息の差額として、2,936,376 円の差額を受け取ることができた。
①売却債券銘 柄No

１２３４

福岡市平成 23 年度第４回公募公債（20 年） (直近の利払日：R5.2.19)
大阪府第７回公募公債（20 年）(直近の利払日：R5.3.28)
神奈川県第 20 回公募公債（20 年）(直近の利払日：R4.12.20)
福岡市平成 24 年度第２回公募公債（20 年）(直近の利払日：R5.1.20)

利率

額 面

売却額

経過利息（円）

受渡金額

（％）

（千円）

（千円）

(受渡日：4/19)

（円）

1.890

200,000

221,8861.840

200,000

221,340

1.706

100,000

108,851

1.702

100,000

108,895

0.686

400,000

339,196－

1,000,000

1,000,168

利率※

額 面

取得額

経過利息（円）

受渡金額

（％）

（千円）

（千円）

(受渡日：4/19)

（円）

2.500

500,000

500,000

2.600

500,000

500,000－

1,000,000

1,000,000

政府保証第 356 回日本高速道路保有・

５

債務返済機構債券(30 年）(直近の利払日：R4.11.20)－

売却債券計（Ａ）

611,013(経過日数：59 日)

221,808(経過日数：22 日)

560,876(経過日数：120 日)

415,008(経過日数：89 日)

1,127,671(経過日数：150 日)

2,936,376

222,497,013
221,561,808

109,411,876
109,310,008

340,323,671

1,003,104,376

②購入債券
銘 柄

No

１２
－

シティグループ グローバル マーケ
ット ホールディングス
モルガン・スタンレー・ファイナンス・
エルエルシー

購入債券計（Ｂ）

0(経過日数：0 日)

0(経過日数：0 日)

0500,000,000
500,000,000
1,000,000,000※利率判定日の参照為替が 70 円／米ドル以上の円安の場合の利率③売却債券－購入債券
No

銘 柄

利率額 面

売買額

経過利息（円）

受渡金額

（％）

（千円）

（千円）

(受渡日：4/19)（円）

売却債券計（Ａ）―購入債券計（Ｂ）

168

2,936,376

3,104,376

(3) 利息収入（基本財産運用益）の増加
・年間の利息収入が 13,612 千円となる債券（額面 10 億円分）を売却し、年間の利息収入が 25,500 千円となる債券（額面 10 億円分）を購入したことから、利息収入（基本財産運用益）が、年 11,888 千円増加することになった。
①売却債券
銘 柄

No

利 率額 面

利息収入

（％）

（千円）

（千円）

１

福岡市平成 23 年度第４回公募公債（20 年）

1.890

200,000

3,780

２

大阪府第７回公募公債（20 年）1.840

200,000

3,680

３神奈川県第 20 回公募公債（20 年）

1.706

100,000

1,706

４

福岡市平成 24 年度第２回公募公債（20 年）

1.702

100,000

1,702

0.686

400,000

2,744－

1,000,000

13,612

利率※

額 面

利息収入

（％）

（千円）

（千円）

５

政府保証第 356 回日本高速道路保有・債務返済機構債券(30 年）－売却債券計（Ａ）

②購入債券
銘 柄

No

１２

シティグループ グローバル マーケット
ホールディングス
モルガン・スタンレー・ファイナンス・
エルエルシー－

購入債券計（Ｂ）

2.500

500,000

12,5002.600

500,000

13,000－1,000,000

25,500※利率判定日の参照為替が 70 円／米ドル以上の円安の場合の利率③購入債券－売却債券
No－

銘 柄
購入債券計（Ｂ）―売却債券計（Ａ）

利 率

額 面

利息収入

（％）

（千円）

（千円）

－－

11,888