Readyหนงสอชชวนสวนสรปขอมลุ่สาคญ Factsheetขอมลุ่ ณ วนท 31 สงหาคม 2567

บรษทหลุ่กทรพียจดการกองทน ไทยพีาณชย จากดกองทนเปดไทยพีาณชยหนญปน
ชนดชองทางอเลุ่กทรอนกสSCBNK225E
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวมระดบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารทน/กองทนรวมฟีดเดอร (Feeder Fund)/กองทนรวมทเนนลุ่งทน
แบบมความเสยงตางประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Japan Equityตานโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน

12345 6 7 8สง
6 : เสยงสง
ลุ่งทนในตราสารทนเปนหลุ่ก โดยเฉลุ่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAVขอมลุ่กองทนรวม

• เนนลุ่งทนในหนวยลุ่งทนของกองทนรวมตางประเทศเพียงกองทนเดยว (Feeder Fund) ไดแก iShares CoreNikkei 225 ETF (กองทนหลุ่ก) ลุ่งทนในสกลุ่เงนเยน กองทนหลุ่กมนโยบายเนนลุ่งทนในหนทงหมดทเปนสวน
ประกอบ รวมถึงทถึกกาหนดใหกาลุ่งจะเขาเปนสวนประกอบของดชน Nikkei 225 Total Return Index โดยมวตถึประสงคเพีอสรางผลุ่ตอบแทนของกองทนใหใกลุ่เคยงกบดชนดงกลุ่าว
(เปลุ่ยนแปลุ่งกองทนหลุ่ก มผลุ่ตงแตวนท 19 กรกฎาคม 2567)• ชอ บลุ่จ.ทบรหารจดการกองทนหลุ่ก: BlackRock Japan Co., Ltd.
• กองทนจะเขาทาสญญาซื้อขายลุ่วงหนา (Derivatives) เพีอปองกนความเสยง (Hedging) จากการลุ่งทน โดยปองกนความเสยงจากอตราแลุ่กเปลุ่ยนของหลุ่กทรพียหรอทรพียสนในสกลุ่เงนตางประเทศทกองทนถึออย
เทยบกบสกลุ่เงนบาท ณ ขณะใดขณะหนง ไมนอยกวา 90% ของมลุ่คาทรพียสนทลุ่งทนในตางประเทศ• กลุ่ยทธ์ในการบรหารกองทนรวม: กองทนไทยมงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวตามกองทนหลุ่ก สวนกองทนหลุ่กมงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวตามดชนชวด (Passive Management)นายวจกขณ ณ เชยงใหมน.ส.นรนทรา ตณรตนสกลุ่ชย

ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชนชวดยอนหลุ่ง 5 ปปฎทน ( % ตอป)ดชนชวดSCBNK225EดชนชวดPeer avg

40%
31.66%30.22%

30%
20%

18.20%
14.39%13.83%

20.35%

16.82%15.70%
10.09%

10%

11 ตลุ่าคม 2556
10 มถึนายน 2562
ไมจายไมกาหนดอายโครงการผจดการกองทนรวม
9 เมษายน 2566
2 พีฤศจกายน 2564

Nikkei 225 Total Return Index 100% ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลุ่กเปลุ่ยนในชวงระยะเวลุ่าทคานวณผลุ่ตอบแทนของตวชวด
เพีอคานวณผลุ่ตอบแทนเปนสกลุ่เงนบาทในอตราสวน 95% แลุ่ะปรบดวยอตราแลุ่กเปลุ่ยน เพีอคานวณผลุ่ตอบแทนเปนสกลุ่เงนบาท ในอตราสวน
5% การเปลุ่ยนแปลุ่งดชนชวดมผลุ่ตงแตวนท 19 กรกฎาคม 2567 เปนตนไป โดยสามารถึศกษารายลุ่ะเอยดเพีมเตมไดทหนงสอชชวน

คาเตอน

6.51% 5.09% 6.73%• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน• ผลุ่การดาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถึงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต

0%-10%

วนจดทะเบยนกองทนวนเรมตน Classนโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

-7.86% -9.08%-10.31%การเขารวมตอตานทจรต-20%
2562

2563

2564

2565

2566

ไดรบการรบรองจาก CAC

หมายเหต: ในปทกองทนจดทะเบยน ผลุ่การดาเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถึงสนปปฏิทน

การจดอนดบกองทน Morningstarผลุ่การดาเนนงานยอนหลุ่งแบบปกหมด

Overall Rating 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Japan
Equity , ณ 31 ส.ค 2567

SCBNK225Eดชนชวด
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน 2ความผนผวนของกองทนความผนผวนของดชนชวดตงแต

YTD 3 เดอน 6 เดอน1 ป13 ป15 ป110 ป 1

16.43
17.04
13.21

0.31
1.00
1.23

-0.18
-0.06
1.89

21.49
21.54
15.21

13.48
12.46
6.49

15.04
14.05
10.26

N/A
N/A
N/A

14.28
13.26
N/A

23.71
23.56

21.27
20.79

22.91
22.72

26.01
26.02

20.74
21.22

20.97
21.45

N/A
N/A

20.68
21.18

จดตง 1หมายเหต: 1 % ตอป2คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน ตามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC categoryหนงสอชชวนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถึศกษาเครองมอบรหารความเสยง
ดานสภาพีคลุ่องไดทหนงสอชชวนฉบบเตม
1

www.scbam.com

SCBNK225E
การซื้อหนวยลงทนการขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการเปดทาการ ถัง 12.00 น.
เวลาทาการ:มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1 บาทมูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1 บาทวนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการเปดทาการ ถัง 12.00 น.
เวลาทาการ:มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: 1 บาทยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:1 บาทระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+3 ค่อ3 วนทาการหลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Errorหมูายเหต่ำ: ซื้อขั้ายหนวยลงทนผ่าน SCBAM Fund Click Applicationบรษัทจดการอาจปฏิเสธิค่าสงซื้อและ/หรอค่าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า หากมูลค่าหนวยลงทนค่งเหลอมูลค่าการสงซื้อหนวยลงทนสทธิ และมูลค่าการสบเปลยนหนวยลงทนเขั้าสทธิขั้องแต่ำละบญช้ผ่ถัอหนวยลงทนและ/หรอผ่ถัอหนวยลงทนแต่ำละราย ในทกหนวยลงทนช้นดช้องทางอเลกทรอนกส และทกหนวยลงทนช้นดเพื่อ
สทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกส* เมูอรวมูกนทกกองทนภายใต่ำการบรหารจดการขั้องบรษัทจดการแลว มูมูลค่ารวมูกนมูากกวาหนงลานบาท (มูลค่ารวมูทหนง) ทงน สาหรบหนวยลงทนช้นดช้องทาง
อเลกทรอนกสขั้องกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั** และหนวยลงทนช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั
ผ่านช้องทางอเลกทรอนกส*จะกาหนดมูลค่ารวมูกนไมูเกนสามูแสนบาท (มูลค่ารวมูทสอง) โดยมูลค่ารวมูทสอง
นบรวมูอยภายในมูลค่ารวมูทหนง
*หมูายถัง ช้นดเพื่อการออมูผ่านช้องทางอเลกทรอนกส ช้นดไทยเพื่อค่วามูยงยนผ่านช้องทางอเลกทรอนกส
และช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกสอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ
**หมูายถัง กองทนรวมูเพื่อการเลยงช้พื่ และกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)ค่าธิรรมูเนยมูสงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ
2.57
ยกเวนไมูเรยกเกบ
รวมูค่าใช้จาย
3.210.11
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิหรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผ่ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)ค่าธิรรมูเนยมูสงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
0.54
0.11
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
0.54ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
0.540.11
การโอนหนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวยหมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิหรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- ค่าใช้จายในการซื้อขั้ายหลกทรพื่ย เมูอสงซื้อ/สงขั้าย/สบเปลยนหนวยลงทน ไมูเกนรอยละ 0.75 ขั้องมูลค่าหนวยลงทน (เกบจรง 0.15%)

สดสวนประเภททรพื่ยสนทลงทนประเภททรพื่ยสนหนวยลงทนเงนฝากอน ๆต่ำราสารอนพื่นธิทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรก% NAVช้อทรพื่ยสนหนวยลงทนISHARESCORE
97.66
NIKKEI
225ETF
3.42
-0.20
-0.88

% NAV
97.66

2-31.61%8 เดอน
92.57%
1.93 เทา
0.63
0.98%
0.97
-ทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรกขั้องกองทนหลก
ช้อทรพื่ยสน
FAST RETAILING CO.,LTD.
TOKYO ELECTRON LIMITEDADVANTEST CORPORATIONSOFTBANK GROUP CORP.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.

% NAV
11.79
6.52
4.48
4.25
2.71

การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมูขั้องกองทนหลกกลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
ELECTRIC APPLIANCESRETAIL TRADEINFORMATION & COMMUNICATIONPHARMACEUTICALCHEMICALSอน ๆหมูายเหต่ำ: ขั้อมูลกองทนหลกเปนขั้อมูล ณ วนท 31 สงหาค่มู 2567

% NAV
25.62
14.48
10.556.69
6.59
23.12

SCBNK225E
การลงทุนในกองทุนรวมุอนเกนกวา 20% ของ NAVชื่อกองทุน: ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF

ISIN code: JP3027710007
Bloomberg code: 1329

คำาอธิบายMaximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไปจันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยนอตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ไดร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบแทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกนAlpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัากปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูมBeta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกลเคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลดเปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนองจัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนดอายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได

3บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชื่ย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 website: www.scbam.com
ทุอย : ชื่น 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชื่ย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชื่ดาภิเษัก
แขวงจัตจักร เขตจัตจักร กรงเทุพฯ 10900