事業活動内訳表(自)平成27年4月1日
第２号の２様式(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業収益
カフェ事業収益リサイクル事業収益
清掃事業収益洗濯事業収益収 折込受託事業収益
益 障害福祉サービス事業費収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
サ|
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動
水道光熱費
増
燃料費
減
修繕費の部
通信運搬費
費 会議費
用 広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃貸料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用

社会福祉事

合計

1,423,625
1,423,625
141,180
141,180
52,91852,9181,039,825
1,039,825
125,300
125,300
64,40264,402
1,345,183,224 1,345,183,224
1,197,868,702 1,197,868,702
110,555,896
110,555,896
8,769,166
8,769,166
27,989,460
27,989,460
1,346,606,849 1,346,606,849
748,057,008
748,057,008
434,806,934
434,806,934
86,517,885
86,517,885
124,267,805
124,267,805
18,242,898
18,242,898
84,221,486
84,221,486
180,045,032
180,045,032
98,290,004
98,290,004
500,000
500,000
2,704,658
2,704,658
165,240
165,240
3,647,959
3,647,959
746,671746,671
47,584,150
47,584,150
540,495
540,495
13,992,737
13,992,737
1,114,520
1,114,520
3,510
3,510
610,126
610,126
9,849,833
9,849,833
295,129295,129
110,201,135
110,201,135
3,803,544
3,803,544
3,046,952
3,046,952
2,895,022
2,895,022
5,832,343
5,832,343
71,35871,3583,614,903
3,614,903
28,80128,801
28,497,632
28,497,632
3,179,701
3,179,701
274,061
274,061
208,976
208,976
33,130,203
33,130,203
135,652
135,652
7,786,210
7,786,210379,126
379,126
4,860,000
4,860,000
1,138,601
1,138,601
6,927,438
6,927,438
366,750
366,750
4,023,862
4,023,862
1,423,625
1,423,625

内部取引消去00000000
000
000000
00
00
0
00
00
0000
00
0
00
0
0
00
00
00
0
00
0
000
0
000
0

法人合計

1,423,625
141,180
52,9181,039,825
125,300
64,402
1,345,183,224
1,197,868,702
110,555,896
8,769,166
27,989,460
1,346,606,849
748,057,008
434,806,934
86,517,885
124,267,805
18,242,898
84,221,486
180,045,032
98,290,004
500,000
2,704,658
165,240
3,647,959
746,671
47,584,150
540,495
13,992,737
1,114,520
3,510
610,126
9,849,833
295,129
110,201,135
3,803,544
3,046,952
2,895,022
5,832,343
71,3583,614,903
28,801
28,497,632
3,179,701
274,061
208,976
33,130,203
135,652
7,786,210
379,126
4,860,000
1,138,601
6,927,438
366,750
4,023,862
1,423,625

カフェ事業販売原価
100,000
リサイクル事業販売原価
51,350清掃事業販売原価
1,039,825
洗濯事業販売原価
125,300
折込受託事業販売原価
107,150減価償却費
98,665,180
減価償却費
98,665,180
国庫補助金等特別積立金取崩額-3,103,452
国庫補助金等特別積立金取崩額-3,103,452
サービス活動費用計 (2)1,135,288,528
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)211,318,321
受取利息配当金収益
24,258
受取利息配当金収益
24,258
その他のサービス活動外収益
6,261,810
受入研修費収益
204,620
利用者等外給食収益
301,500
雑収益
5,755,690
サービス活動外収益計 (4)6,286,068
支払利息
13,919,564
支払利息
13,919,564
サービス活動外費用計 (5)13,919,564
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)-7,633,496
経常増減差額 (7)=(3)+(6)203,684,825
施設整備等補助金収益
65,952,000
施設整備等補助金収益
65,952,000
施設整備等寄附金収益
150,000
施設整備等寄附金収益
150,000
収
固定資産売却益
30,000益
器具及び備品売却益
30,000
その他の特別収益
57,255,139
サービス区分固定資産移管収益
57,255,139
特別収益計 (8)123,387,139
特基本金組入額
150,000
別基本金組入額
150,000
増
固定資産売却損・処分損
194,630減
車輌運搬具売却損・処分損
80,309の器具及び備品売却損・処分損
111,204部
その他の固定資産売却損・処分損
3,117
費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-1,804,000
用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-1,804,000
国庫補助金等特別積立金積立額
67,756,000
国庫補助金等特別積立金積立額
67,756,000
その他の特別損失
57,255,139
その他の特別損失
57,255,139
特別費用計 (9)123,551,769
特別増減差額 (10)=(8)-(9)-164,630
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)203,520,195繰
前期繰越活動増減差額 (12)1,064,753,095
越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)1,268,273,290
動
基本金取崩額(14)0増減その他の積立金取崩額
(15)
0
差額
その他の積立金積立額(16)0の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,268,273,290

100,000
51,3501,039,825
125,300
107,150
98,665,180
98,665,180-3,103,452-3,103,452
1,135,288,528
211,318,321
24,25824,2586,261,810
204,620
301,500
5,755,690
6,286,068
13,919,564
13,919,564
13,919,564-7,633,496
203,684,825
65,952,000
65,952,000
150,000
150,000
30,00030,00057,255,139
57,255,139
123,387,139
150,000
150,000
194,630
80,309111,204
3,117-1,804,000-1,804,000
67,756,000
67,756,000
57,255,139
57,255,139
123,551,769-164,630
203,520,195
1,064,753,095
1,268,273,290000
1,268,273,290

00000000
0000
000000000000000
0000000000000000000000000
0100,000
51,3501,039,825
125,300
107,150
98,665,180
98,665,180-3,103,452-3,103,452
1,135,288,528
211,318,321
24,25824,2586,261,810
204,620
301,500
5,755,690
6,286,068
13,919,564
13,919,564
13,919,564-7,633,496
203,684,825
65,952,000
65,952,000
150,000
150,000
30,00030,00057,255,139
57,255,139
123,387,139
150,000
150,000
194,630
80,309111,204
3,117-1,804,000-1,804,000
67,756,000
67,756,000
57,255,139
57,255,139
123,551,769-164,630
203,520,195
1,064,753,095
1,268,273,290
0001,268,273,290