勘事業
活動に

定

科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常生活支援利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の利用料収入
事務費収入
生活費収入
管理費収入
水道光熱費
電話代
ガレージ代
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

洛南福祉会

特別養護老人ホームヴィラ向島202,350,047
164,332,608
147,779,751
2,587,435
13,965,422

37,918,600
730,900
757,472
21,766,068
14,664,160
98,83932,99965,84020,00020,0005
5108,800
108,800

466,720
348,000
118,720

事
業
活
動による
収
支

施
設
整備等

事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道代
電気代
ガス代
燃料費支出
燃料費
消耗器具備品費支出
消耗品費
器具什器費
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
図書費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の雑費支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支128,805
326,384
326,384

202,816,767
135,151,213
71,813,216
22,045,598
14,379,627
11,176,809
1,718,727
14,017,236
35,796,369
14,512,383
4,013,879
3,340,416
860,562
240,124
932,087
9,350,093
3,510,819
3,003,929
2,835,345
1,745,726
1,679,926
65,80077,9784,422,530
3,986,983

125,536
8,798

6,617

294,596294,596

4,748,914

690,12133,00035,417,756
1,462,326
165,720
102,906
398,110398,1101,350,070
162,440
881,0427,182
6,041,605
1,096,083
20,094
325,400
15,991,138
120,860
1,326,970
161,894
546,484
686,800
3,996,512
10,000475,950
88,17088,170206,365,338-3,548,571

設整備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
収
修繕費積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,666,443
110,000
3,556,443
3,666,443-3,666,443
12
10
2

12

12
-7,215,002
120,870,259
113,655,257

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
ヴィラ向島ショー ヴィラ向島デイサ ヴィラ向島居宅介 ヘルパーステーシ ヘルパーステーシ ケアハウス サウス

トステイ
ービスセンター
80,588,225
90,545,538

58,310,531
58,045,575
264,956
7,459,390
1,448,603
5,975,686
8,127
26,974

護支援事業所 ョン ヴィラ向島 ョン ｳﾞｨﾗ観月橋 ヴィレッジ向島
28,071,450
23,930,695
20,455,259

71,503,989
71,503,989

15,829,918
15,829,918

15,613,063
15,613,063

8,170,0651,931,317
6,238,748

2,006,938
237,785
1,769,153

1,874,504
725,364
1,149,140

6,093,839
5,446,657
171,585
475,597

2,967,692
2,725,931
79,818161,943

27,586,050
27,586,050

14,818,304

4,654,603
3,825,208
137,205
692,190
6,216,881

540,880

772,710

8,028,888
6,248,536

5,363,001
81,170485,400
485,400
73,314,594
28,583,409
1,365,000
27,218,409
44,731,185
44,731,185
7,934,693
25,299,760
7,714,336
3,015,462
646,934
120,000
1,626,618
1,626,618
1,626,618
3434
76,99173,000
3,991

52
52
7,500
7,500

13,60813,608
1,749,467
1,749,467

80,588,225
34,318,968

90,622,529
48,289,428

28,071,484
21,064,003

23,938,195
23,342,045

22,081,929
19,886,268

75,077,669
31,939,625

21,033,985
5,549,295
2,244,326
658,052
579,481
4,253,829
10,285,809
4,745,214
1,720,233
206,747
310,149
10,20019,151,247
5,960,000
14,196,021
3,012,704
644,432
5,325,024
12,290,627
3,886,992

13,727,207
4,216,000

9,123,014
3,430,000
8,041,571

8,214,130
3,238,000
5,732,082

18,843,068
8,400,000

371,604
2,749,192

284,587
2,462,873

223,758
2,478,298

685,616
4,010,941
23,166,676
12,217,561

3,291,876
1,303,987
978,929
1,008,960

454,151

866,175

429,509
2,160
5,599,925
2,005,983
1,730,501
1,863,441

482,725
9,559,481
3,419,954
2,994,693
3,144,834

92,68392,68340,73440,734

269,000
1,556,207
1,390
11,592,133
110,387

11,512,175
181,407
7,912

245,000
245,000
28,932
242,771

168,298
58,526
356,514540,000
165,229

5,336,627
210,663

9,756,855
9,314

2,922,654
6,950
81,31053,8001,970,614

440,236

3,153,142
139,908
1,380
32,97428,6404,334
61,525
153,035
259,871
33,05821,540532,110324
53,00026,511
5,308
32,280251,192
1,544,126

1,561,518
548,172
30,90015,920912,698
239,180

20,367,691
304,566

20,74914,97995,531
51,57583,70067,081

26,824
54,117140,149
50,41061,100159,854
192

112,863244,801
1,264,816

390,663
2,848
196,430
1,470
2,500

46,3942,018
88,46010,495,667
83,173

1,200

114,900
52,0001,409
1,409

56,196,910
24,391,315

42,00072,092,230
18,530,299

5,000

24,217,145
3,854,339

39,00024,903,563-965,368

4,800
38,00020,798,966
1,282,963

6,171,552
251,887

1,400
1,400
1,336,366
2,160
91,8005,240
5,240
914,130
914,130
76,388,122-1,310,453

722,057

5,227,200

156,600

167,400

1,791,060

722,057

156,600

167,400

722,057-722,057
82

1,771,200
3,456,000
5,227,200-5,227,200
43

156,600-156,600

167,400-167,400

2

1,378,560
412,500
1,791,060-1,791,060
4,785,000
1,200,000
3,585,000

9
73

9
34

1
182

43

2

500,000
500,000
500,000-499,918
23,169,340

9,747,564
9,747,564
9,747,564-9,747,521
3,555,578

2
3,854,341

52,975,778
76,145,118

61,075,128
64,630,706

5,614,860
9,469,201

1,100,000
1,100,000
1,100,000

4,785,000
4,785,000
3,585,000
1,200,000

1,100,000-21,968

600,000
600,000
600,000-600,000
515,563-3,101,513

54,74332,775

6,695,470
7,211,033

3,271,724
170,211

4,785,000

年 3月31日
元源深草

ケアプランセンタ 特別養護老人ホー レーベン横大路シ レーベン横大路ﾃﾞムレーベン横大路 ョートステイーあかつき
ｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

28,101,033

22,787,274

152,267,099

19,535,188
19,535,188
3,297,796
1,019,922
2,277,874

元源

宅介護支援

49,297,416

61,963,089

37,443,276

33,234,142
33,212,076
22,066
4,210,312
333,4293,874,431
2,452

47,982,918
47,982,918

22,916,627
22,916,627

3,991,597
674,352
3,317,245

2,951,799
1,067,300
1,884,499

11,852,962

6,076,329
5,580,083
205,656
290,590
3,912,245

11,038,221
9,861,651
511,678
664,892
536,629

431,000

381,570

383,670

3,930,500
7,491,462

3,451,175

101,876,386
101,876,386
12,803,101
12,803,101
22,466,801
22,466,801
4,918,609
4,654,023
135,472
129,114349,440

37,547,888

320,440
584,500
14,123,982
22,839,406
29,000320,473

39
39

320,473

39,7249,724
30,00018
18
111,009

187
187
121,812

111,009

121,812387
387

79,500152,959

345
345
332,100

144
144

332,100

28,101,072
20,037,846

22,898,301
23,529,132

152,389,098
110,618,103

49,297,803
27,872,144

62,295,534
37,044,250

37,443,42017,732,390

11,017,865
3,344,316
2,150,360
608,274
307,170
2,609,861
7,764,483
358,709

14,536,105
5,370,000

58,140,539
19,023,000
5,099,156
14,332,267
1,673,561
12,349,580
22,199,703
8,482,424
2,993,589
1,842,545
467,059
112,235
891,053
6,240,077
2,521,854
3,718,223

16,373,874
5,133,000

16,725,439
5,554,000
6,048,803
4,064,382
559,284
4,092,342
8,258,350
3,168,194

9,012,728
3,059,272
68,3373,506,524
249,912
1,835,617
5,159,824
569,445

116,703

170,628

241,127
18,9862,722,926
1,100,439
1,622,487

371,526
10,774
2,776,867
1,192,941
1,583,926

513,420
3,109,607

389,534
181,653
127,770
2,531,168
928,983
694,664
907,521
48,911
48,911

948,041
101,495
846,5462,857,044
361,626
3,146,600
6,025,104
2,264,721
1,051,794
55,471
142,157
46,8062,269,105
917,033
1,352,072
1,535
1,535
193,515
193,515

1,205
1,205
193,360
21,160172,200

20,52020,520138,949
1,430
221,250

3,987,789
6,202,448
39,63788,360258,8078,170
220,100

2,145,346
47,92820,887,610
437,095

2,800

202,860
110,781
78,41432,367
633,621
196,394
328,424
5,154
1,702,404
495,551
2,332
42,00011,719,480
40,116334,862514,221374,285600
1,044,980

99,980110,161

181,599

104,105
8,985
591,574

39,5001,162,305
8,190
343,520

26,511764
12,3403,841,800

1,011,598
123,600

1,500
6,800
2,160
2,160

34,004,777-5,903,705

5,000

25,674,478-2,776,177

7,944,485
68,93918,144,000
18,144,000

1,240,064

5,736,805
111,888

3,058,814
228,795
30,492

21,78028,65664,998
119,425

21,780102,572
84,645
143,31186,62289,892
146,150

217,745
100,000

923,400
158,480

518,705
119,710

7,118,372
432

2,998,385
5,294
94,320800
550,295

5,800
220,118

5,000
210,921
7,532
181,430
7,100
200

154,600
2,547,850
2,547,850
5,325,455
5,325,455
159,030,871-6,641,773

1,795,849

41,841,733
7,456,070

541,635
541,635

1,426,265
1,426,265
644,491
644,491

51,039,405
11,256,129

26,595,519
10,847,901
5,707,000
5,707,000

3,000,000
3,000,000
6,247,564
6,247,564
9,247,564

167,400

2,372,100

167,400
167,400-167,400

1,778,100
594,000
20,516,100-20,516,100

3,500,000
3,500,000
3,500,000

19,600,000
19,600,000
19,600,000

5,707,000-5,707,000

9,247,564
3,343,859

3,500,000
556,423

19,600,000-7,557,873

10,000,000
10,000,000
10,000,000-10,000,000-2,543,930

2,908,838
6,252,697

4,739,202
5,295,625

38,047,856
30,489,983

47,640,719
45,096,789

3,000,000
3,000,000
9,600,000
9,600,000
12,600,000-12,600,000-1,343,871

5,140,901

46,090,132
44,746,261

13,336,862
18,477,763

令和 2年 7月 8日

レーベン横大路居 京都市向島地域包宅介護支援事業所 括支援センター

26,072,163

52,433,456

25,655,215
25,655,215

12,742,618
12,742,618
6,936,158
6,936,158

416,948

32,754,680

416,948

32,754,680

154
154

456
456
38,29025,60012,690(単位：円)
拠点区分合計876,306,020
164,332,608
147,779,751
2,587,435
13,965,422
284,926,376
284,639,354
287,02233,962,401
7,438,072
26,486,776
10,57926,974
101,876,386
101,876,386
12,803,101
12,803,101
88,450,684
75,708,066
12,742,618
42,685,451
39,029,711
1,241,414
2,414,326
113,152,949
730,900
2,830,270
584,500
757,472
56,663,614
51,243,564
342,629
34,116,064
42,72334,073,341
73,314,594
28,583,409
1,365,000
27,218,409
44,731,185
44,731,185
7,934,693
25,299,760
7,714,336
3,015,462
646,934
120,000
1,626,618
1,626,618
1,626,618
20,00020,00015,42915,4293,012,689
454,100
2,558,589

26,072,317
22,233,879

52,472,202
42,413,326

14,450,074
4,344,000

27,977,779
6,935,476
1,237,181

510,5902,929,215

828,3465,434,544

1,510,956
183,147

12,005,100
211,859

500
500

19,81048,00048,00061,124110,437
153,996
86,57040,241600,000
141,749
1,642
94,4808,920

218,761
752,453
227,405
59,871
282,300
716,752
32,972
23,6507,433,957
45,560113,460
12,441
1,328,846

28,150407,287
12,91656,80023,744,835
2,327,482

54,418,426-1,946,224

954,295,350
615,799,004
326,384
330,140,270
105,601,957
59,197,464
40,216,056
9,512,114
70,804,759
130,946,945
50,205,643
9,779,495
7,442,370
1,779,927
2,115,905
1,982,830
44,341,518
16,901,993
17,679,424
9,760,101
2,740
2,740
3,283,490
2,005,429
1,278,061
485,9271,430
9,491,280
34,390148,431,207
8,302,217
323,384
345,676
857,145798,664
58,4813,230,472
2,133,980
4,579,505
397,925
21,949,904
5,446,573
181,450
488,550
70,441,562
348,799
2,899,862
1,019,038
11,833,502
694,217
7,051,795
31,376966,950
4,907,325
4,907,325
5,969,946
5,969,946
914,130
914,130
902,061,232
52,234,118
23,851,000
23,851,000

1,398,740

2,327,482

18-3,344,946

15,669,000
110,000
10,948,000
4,611,000
39,520,000-39,520,000
4,785,157
1,200,000
3,585,000
47
110
3,000,000
3,000,000
30,447,564
30,447,564
38,232,721
4,785,000
3,585,000
1,200,000
3,000,000
3,000,000
30,447,564
30,447,564
38,232,564
157
12,714,275

16,989,164
19,316,646

45,433,398
42,088,452

585,997,049
598,711,324

1,250,240
148,500
1,398,740-1,398,740
18
1818