令和元年度

決算財務諸表等

公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目

次 】

貸借対照表

・・・・・・

1 P

正味財産増減計算書

・・・・・・

2 P

正味財産増減計算書内訳表

・・・・・・

4 P

財務諸表に対する注記

・・・・・・

6 P

附属明細書

・・・・・・

8 P

財産目録

・・・・・・

9 P＜以下資料＞
予算実績対比表

・・・・・・

12 P

貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在
科

目

当年度

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
貸付金
前払金
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
事業運営積立資産
退職給付引当資産
管理運営資産施設維持積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
構築物
建物付属設備車輌運搬具
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
施設撤去引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
横浜市出えん金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

前年度

増

(単位：円)
減518,638,315
1,820,674
19,010,370
6,802,588
546,271,947

591,230,685
2,826,770
10,707,205
16,172,646
620,937,306△72,592,370△1,006,096
8,303,165△9,370,058△74,665,359

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0041,019,681
149,140,966
572,507,000
49,044,690
811,712,337

28,632,435
153,615,809
591,964,000
49,044,690
823,256,934

12,387,246△4,474,843△19,457,000
0△11,544,597

86,661,336
4
1,080,596
891,895
1,414,371
887,580
1,711,702
92,647,484
914,359,821
1,460,631,768

100,575,549
522,656
1,620,083
2,063,475
1,603,595
1,039,104
1,711,702
109,136,164
942,393,098
1,563,330,404△13,914,213△522,652△539,487△1,171,580△189,224△151,524
0△16,488,680△28,033,277△102,698,636

291,366,135
4,236,779
16,543,273
25,717,550
337,863,737

339,022,511
4,371,585
25,228,385
21,148,853
389,771,334△47,656,376△134,806△8,685,112
4,568,697△51,907,597

149,140,966
49,044,690
198,185,656
536,049,393

151,605,809
49,044,690
200,650,499
590,421,833△2,464,843
0△2,464,843△54,372,440

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)914,582,375(0)(613,526,681)
924,582,375
1,460,631,768

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)962,908,571(0)(622,606,435)
972,908,571
1,563,330,404

0
0
(0)
(0)
△48,326,196(0)(△9,079,754)△48,326,196△102,698,636

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
資源選別施設管理運営事業収益
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益
神明台処分地管理事業収益
粗大ごみ自己搬入ﾔｰﾄﾞ等管理運営事業収益
輸送事務所管理運営事業収益
地方自治体への技術支援事業収益
開発途上国への技術支援事業収益
搬入土砂監視検査事業収益
磯子検認所管理運営事業収益
ﾘﾕｰｽ食器貸出事業収益
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ管理事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
工事請負費
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費

2

当年度

前年度

(単位：円)
増 減

1,002
1,002
11,613,913
11,613,913
2,520,216,125
1,876,917,472
90,008,353
91,462,567
120,097,662
138,129,374
8,502,000
11,680,995
114,844,472
68,573,230
000
6,719,614
69,4066,650,208
2,538,550,654

1,000
1,000
11,473,829
11,473,829
2,604,393,442
1,862,575,471
88,407,616
85,841,252
111,454,355
136,726,733
10,281,600
7,559,740
91,974,732
0
3,986,567
150,988,320
54,597,056
732,506
109,161
623,3452,616,600,777

2
2
140,084
140,084△ 84,177,317
14,342,001
1,600,737
5,621,315
8,643,307
1,402,641△ 1,779,600
4,121,255
22,869,740
68,573,230△ 3,986,567△ 150,988,320△ 54,597,056
5,987,108△ 39,755
6,026,863△ 78,050,123

2,539,229,281
172,935,600
100,053,382
89,804,875
12,212,986
299,794,960
1,379,220
6,599,172
85,50851,837,811
9,781,535
76,192
76,963,548
129,560,513
5,832,792
5,481,607
7,670,390
437,760
1,413,105,411
39,540,566
64,80010,212,628
378,13964,809,207
25,041,348
15,569,331

2,563,989,711
170,157,460
103,219,260
86,272,258
7,357,822
274,428,264
1,556,774
5,087,487
269,629
49,918,693
10,268,513
254,135
98,664,749
135,599,270
4,982,420
5,408,692
6,395,694
518,400
1,388,121,867
101,575,774
932,040
8,857,263
673,708
65,477,003
20,505,448
17,487,088△ 24,760,430
2,778,140△ 3,165,878
3,532,617
4,855,164
25,366,696△ 177,554
1,511,685△ 184,121
1,919,118△ 486,978△ 177,943△ 21,701,201△ 6,038,757
850,372
72,915
1,274,696△ 80,640
24,983,544△ 62,035,208△ 867,240
1,355,365△ 295,569△ 667,796
4,535,900△ 1,917,757

科

目

管理費
役員報酬
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
投資有価証券売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
支払寄付金
固定資産除却損
施設撤去費
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3

当年度
24,578,145
8,019,920
3,684,600
3,044,803
2,436,524
416,269
226,428
2,046,215
89,344
100,000
74,673
16,798265
725,177
5,082
85,56098,449197,650
226,800
196,299
1,594,821
519,148
65,493676,20231,6252,563,807,426△ 25,256,772
0△ 21,467,000
0△ 21,467,000△ 46,723,772

前年度
24,333,773
8,079,920
3,960,940
3,222,984
2,352,549
158,010
116,479
2,094,205
207,140
122,240
77,25919,403
6,037
873,791
076,932
86,875140,076
54,000120,069
912,822904,495
72,097643,405
32,0452,588,323,484
28,277,293
0△ 4,959,000
0△ 4,959,000
23,318,293(単位：円)
増 減
244,372△ 60,000△ 276,340△ 178,181
83,975258,259
109,949△ 47,990△ 117,796△ 22,240△ 2,586△ 2,605△ 5,772△ 148,614
5,082
8,628
11,57457,574
172,800
76,230681,999△ 385,347△ 6,604
32,797△ 420△ 24,516,058△ 53,534,065
0△ 16,508,000
0△ 16,508,000△ 70,042,0650
0

177,000
177,000△ 177,000△ 177,000

1,069,771
522,653
10,0001,602,424△ 1,602,424△ 48,326,196
962,908,571
914,582,3750000
177,000
23,495,293
939,413,278
962,908,571

1,069,771
522,653
10,0001,602,424△ 1,779,424△ 71,821,489
23,495,293△ 48,326,196

0
0
10,000,000
10,000,000
924,582,375

00
10,000,000
10,000,000
972,908,571

0000△ 48,326,196

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位：円)
公益目的事業会計科

目

収益事業等会計

缶･びん･ﾍﾟｯﾄﾎﾞ 廃棄物の最終処 粗大ごみの適正 廃棄物の収集業
3R･地球温暖化
ﾄﾙのﾘｻｲｸﾙ推進 分･適正処理推 処理、ﾘｻｲｸﾙ及 務効率化･適正対策推進事業
事業
進事業
びﾘﾕｰｽ推進事業 処理推進事業

共通

小計

公5

廃棄物処理等に関する技術支援事業

廃棄物処理施設
等管理運営事業

収1

他1

共通

小計

法人会計

内部取引消去

合計

公1

公2

公3

公4

0
0
0
0
1,876,917,472
1,876,917,472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,876,917,472

0000
181,470,920
090,008,353
91,462,567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181,470,920

0000120,097,662
0
0
0
120,097,662
0
0
0
0
0
0
0
0
120,097,662

0000
138,129,374
0000
138,129,374
0
0
0
0
0
0
0
138,129,374

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,002
1,002
1,002
1,002
341
341
341
341
0 2,316,615,428
0 1,876,917,472
0
90,008,353
091,462,567
0 120,097,662
0 138,129,374
0
0
0
0
0
0
0
0
6,125,860
6,125,860
4,393
4,393
6,121,467
6,121,467
6,127,203 2,322,742,631

000020,182,995
0
0
0
0
0
8,502,000
11,680,995
0
0
0
0
0
20,182,995

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
183,417,702
0
0
0
0
0
0
0
114,844,472
68,573,230
000
183,417,702

0
0
497
497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,01365,013065,51000497
497
203,600,697
0
0
0
0
0
8,502,000
11,680,995
114,844,472
68,573,230
65,01365,0130203,666,207

0011,613,075
11,613,075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
528,7410528,741
12,141,816

0
1,002
0
1,002
0
11,613,913
0
11,613,913
0 2,520,216,125
0 1,876,917,472
0
90,008,353
091,462,567
0 120,097,662
0 138,129,374
0
8,502,000
011,680,995
0 114,844,472
0
68,573,230
06,719,614
0
69,4060
6,650,208
0 2,538,550,654

1,877,863,472
78,560,604
50,477,767
37,688,187
9,925,638
110,524,522
611,050
833,000
033,110,565
5,209,088
75,15350,848,812
91,052,513
2,431,165
2,072,203
713,545
230,040
1,348,579,072
12,633,602
0
2,406,586
76,71927,886,485
11,661,686
255,470

181,470,920
31,973,928
15,978,191
15,452,806
1,135,820
46,193,619
85,850111,47104,555,969
1,393,231
355
2,007,753
7,523,949
905,770
2,004,311
1,462,186
39,24021,027,198
11,627,349
0
2,083,020
125,500
10,780,081
4,961,019
42,304

120,097,662
9,838,043
5,668,666
10,860,161
286,208
56,335,543
69,6901,615,12302,217,025
2,349,605
89
1,637,228
3,069,310
1,021,146
350,078974,70803,287,401
9,407,248
0
1,824,105
80,0007,807,333
1,388,274
10,678138,129,374
21,205,425
10,115,808
10,183,275
231,394
34,281,446
49,49076,58205,386,623
567,285255
18,704,088
3,203,211
672,585
375,044
3,220,510
0
17,891,861
1,157,335
0664,488
23,1707,312,284
2,776,822
30,3938,434,040
1,479,521
1,069,788
476,172
126,383
173,981
26,26090,96918,1081,887,132
5,764
44
122,432
28,80378,53047,47349,815
168,480
602,509888,284
64,800039,75088,794
253,614646,634

0 2,325,995,468
0 143,057,521
083,310,220
074,660,601
011,705,443
0 247,509,111
0842,34002,727,145
0
18,108047,157,314
0
9,524,973
075,896
073,320,313
0 104,877,786
0
5,109,196
0
4,849,109
06,420,764
0437,760
0 1,391,388,041
035,713,818
0
64,80006,978,199
0345,1390
53,874,977
0
21,041,415
0985,479

15,712,674
294,767
232,152
119,100
33,301
3,725,438
423,760
3,624,243
67,400856,326000086,64731,9803,061
04,540,104
654,240000520,559
54,096445,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

183,417,702
29,583,312
16,511,010
15,025,174
474,242
48,560,411
113,120
247,78403,824,171
256,562296
3,643,235
24,682,727
636,949
600,518
1,246,565
0
17,177,266
3,172,508
0
3,234,429
33,00010,413,671
3,945,837
34,915

14,103,437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,103,437

213,233,813
29,878,079
16,743,162
15,144,274
507,543
52,285,849
536,880
3,872,027
67,4004,680,497
256,562296
3,643,235
24,682,727
723,596
632,498
1,249,626
0
21,717,370
3,826,748
0
3,234,429
33,00010,934,230
3,999,933
14,583,852

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 2,539,229,281
0 172,935,600
0 100,053,382
089,804,875
0
12,212,986
0 299,794,960
0
1,379,220
06,599,172
085,508051,837,811
0
9,781,535
076,192
076,963,548
0 129,560,513
05,832,792
0
5,481,607
07,670,390
0437,760
0 1,413,105,411
0
39,540,566
064,8000
10,212,628
0
378,139064,809,207
0
25,041,348
0
15,569,331

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
資源選別施設管理運営事業収益
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益
神明台処分地管理事業収益
粗大ごみ自己搬入ﾔｰﾄﾞ等管理運営事業収益
輸送事務所管理運営事業収益
地方自治体への技術支援事業収益
開発途上国への技術支援事業収益
搬入土砂監視検査事業収益
磯子検認所管理運営事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
工事請負費
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費

4

(単位：円)
公益目的事業会計科

目

収益事業等会計

缶･びん･ﾍﾟｯﾄﾎﾞ 廃棄物の最終処 粗大ごみの適正 廃棄物の収集業
3R･地球温暖化
ﾄﾙのﾘｻｲｸﾙ推進 分･適正処理推 処理、ﾘｻｲｸﾙ及 務効率化･適正対策推進事業
事業
進事業
びﾘﾕｰｽ推進事業 処理推進事業
公1

公2

公3

公4

共通

小計

公5

廃棄物処理等に関する技術支援事業

廃棄物処理施設
等管理運営事業

収1

他1

共通

管理費
役員報酬
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費

当期経常増減額

1,877,863,472△ 946,000
0000△ 946,000

181,470,920
0
0
0
0
0
0

120,097,662
0
0
0
0
0
0

経常外収益計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
△ 946,000
0△ 946,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,069,771
0522,6530001,592,424
0 △ 1,592,424
0 △ 10,026,464
00
0 △ 10,026,464

0
0

0
0

0
0

0
0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計138,129,374
8,434,040
0 △ 8,434,040
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 8,434,040

0 2,325,995,468
6,127,203 △ 3,252,837
0
0
0
0
0
0
0
0
6,127,203 △ 3,252,837

法人会計

小計

183,417,702
14,103,437
0 △ 14,037,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 14,037,927

内部取引消去24,578,145
8,019,920
3,684,600
3,044,803
2,436,524
416,269
226,428
2,046,215
89,344
100,000
74,673
16,798265
725,177
5,082
85,56098,449197,650
226,800
196,299
1,594,821
519,148
65,493676,20231,625
213,233,813
24,578,145△ 9,567,606 △ 12,436,329
000 △ 21,467,000
000 △ 21,467,000△ 9,567,606 △ 33,903,329

合計

0
24,578,145
0
8,019,920
03,684,600
03,044,803
02,436,524
0416,2690226,42802,046,215
089,3440
100,000
074,6730
16,7980265
0725,177
05,082
085,560098,4490
197,6500226,800
0
196,29901,594,821
0519,148
065,493
0676,2020
31,625
0 2,563,807,426
0 △ 25,256,772
000 △ 21,467,000
000 △ 21,467,000
0 △ 46,723,772

15,712,674
4,470,32100004,470,321

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1,069,771
0522,6530001,592,424
0 △ 1,592,424
6,127,203 △ 4,845,261
00
6,127,203 △ 4,845,261

0
0
0
0
0
4,470,321
0
4,470,321

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00010,0000
0
10,00010,00000△ 10,000△ 10,00000 △ 14,047,927 △ 9,577,606 △ 33,903,329
0 △ 100,000,000 △ 100,000,000 100,000,000
0 △ 114,047,927 △ 109,577,606
66,096,671

0
1,069,771
0522,6530
10,00001,602,424
0 △ 1,602,424
0 △ 48,326,196
00
0 △ 48,326,196
962,908,571
914,582,375

0
0

0
0

0
0

0
0

２ 経常外増減の部
経常外収益

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

経常外費用
支払寄付金
固定資産除却損
施設撤去費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

0
0

0
0

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
10,000,000
10,000,000
924,582,375

財務諸表に対する注記
１. 重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日
用している。

平成21年10月16日改正

内閣府公益認定等委員会）を採(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券で時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産‥‥有形固定資産のうち、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法、その他資産については定率法によっている。
無形固定資産（ソフトウェア）‥‥定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。
② 施設撤去引当金
南本牧陸地部有効活用事業終了年度以降における施設撤去費用を各年度において均等割にて計上している。ただし、当年度の繰り入れは行っていない。
③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
④ 貸倒引当金債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は会計的な重要性の観点から計上はしていない。
(4) リース取引の会計処理① 物品の所有権が委託者に留保される旨記載された委託契約に基づくファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。
② オペレーティングリース取引
通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小
計
特定資産
事業運営積立資産
退職給付引当資産
管理運営資産施設維持積立資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

10,000,000
10,000,000

0
0

0
0

10,000,000
10,000,000

28,632,435
153,615,809
591,964,000
49,044,690
823,256,934
833,256,934

12,387,246
12,629,255
42,840,500
067,857,001
67,857,001

0
17,104,098
62,297,500
079,401,598
79,401,598

41,019,681
149,140,966
572,507,000
49,044,690
811,712,337
821,712,337

6

３. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小
計
特定資産
事業運営積立資産
退職給付引当資産
管理運営資産施設維持積立資産
小
計
合
計

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）(単位：円)（うち負債に対応する額）

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(10,000,000)

(0)
(0)

(0)
(0)

41,019,681
149,140,966
572,507,000
49,044,690
811,712,337
821,712,337

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(10,000,000)(41,019,681)(0)(572,507,000)(0)(613,526,681)(613,526,681)(0)(149,140,966)(0)(49,044,690)(198,185,656)(198,185,656)

４. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他固定資産構築物
164,707,463
78,046,127
86,661,336
建物付属設備
10,091,750
10,091,746
4
車輌運搬具
3,014,470
1,933,874
1,080,596
什器備品
8,315,581
7,423,686
891,895
機械及び装置2,261,520
847,149
1,414,371
ソフトウェア30,649,682
29,762,102
887,580
合計219,040,466
128,104,684
90,935,782
５. オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は次のとおりである。
（なお、下記の数値は税抜きである。）（単位：円)
１年以内
１年超
合計
未経過ﾘｰｽ料
5,102,352
9,248,256
14,350,608
６. 関連当事者との取引の内容該当なし。
７. 資産除去債務に関する事項
当法人は、本部事務局について横浜市からの行政財産目的外使用許可書に基づいて使用している。同
許可書には退去時における原状回復義務が明記されているが、当該債務に関連する使用許可期間が明確でなく、財産管理者から原状回復義務が免除される場合もあるため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。
８. 重要な後発事象なし

7

附属明細書１. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載してあるため省略する。
２. 引当金の明細(単位：円)

科目
賞与引当金
退職給付引当金
施設撤去引当金

期首残高
21,148,853
151,605,809
49,044,690

当期増加額
25,717,550
12,629,255
0

8

当期減少額
目的使用
その他
21,148,853
15,094,098
0

期末残高
0
0
0

25,717,550
149,140,966
49,044,690

財

産

目

録

令和2年3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手許保管

小口現金資金現場事務所等

釣銭等資金

46,430200,000《現金計》預金

普通預金（公･法）

246,430

運転資金

323,188,459

運転資金

195,203,426

横浜銀行本店営業部
普通預金（収）
横浜銀行本店営業部
《預金計》
貸付金

職員厚生会

職員厚生会への貸付金

1,820,674《貸付金計》

前払金

横浜市資源循環局他

令和2年度本社事務所及び駐車場使用料等《前払金計》

未収金

公益社団法人全国都市清掃会議

518,391,885

霞台技術支援業務ほか

1,820,674
19,010,370
19,010,370
6,666,000

洗車場水道料金

49,388

他6件

87,200《未収金計》

流動資産合計6,802,588
546,271,947（固定資産）
基本財産

定期預金

自動継続型定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的

横浜銀行本店営業部

10,000,000

事業の財源として使用している。

(H24.4.1基本財産設定)

特定資産

事業運営積立資産 普通預金

《基本財産計》10,000,000

公益目的保有財産であり、特定費用準備資金

41,019,681

横浜銀行本店営業部

として3R･地球温暖化対策推進事業のために(H29.3.16取得）

保有している。

退職給付引当資産 普通預金

横浜銀行本店営業部《事業運営積立資産計》

41,019,681

職員退職金の積立資産であり、法人会計で保149,140,966有している。
《退職給付引当資産計》

管理運営資産利付国債第114回20年

法人会計で保有し、運用益を管理費の財源

大和証券㈱149,140,966
156,390,000

として使用している。

利付国債第121回20年〃

11,921,000〃

107,850,000〃

91,890,000〃

100,780,000〃

100,600,000

SMBC日興証券㈱第567回東京電力債
SMBC日興証券㈱ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ㈱第51回無担保社債
みずほ証券㈱みずほFG第3回永久劣後社債
みずほ証券㈱第11回東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ社債
みずほ証券㈱9(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

普通預金

金額

法人会計で保有し、運用益を管理費の財源

横浜銀行本店営業部

3,076,000として使用している。
《管理運営資産計》

施設維持積立資産 普通預金

収益事業等会計で保有し、旧貨物ｺﾝﾃﾅ用

横浜銀行本店営業部

572,507,000
49,044,690

ｼｬｰｼ置き場貸付事業の施設撤去費等を積み立てている。

その他固定

構築物

資産

《施設維持積立資産計》

49,044,690《特定資産計》811,712,337

ｼｬｰｼ置き場ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事他

収益事業等会計の旧貨物ｺﾝﾃﾅ用ｼｬｰｼ

横浜市中区南本牧4番地

置き場貸付事業資産として保有。
《構築物計》

建物付属設備法人会計で保有し、本社事務所で使用してﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事他
横浜市中区桜木町1-1-56

車輌運搬具

運搬用車輌1台
横浜市中区桜木町1-1-56

86,661,336
86,661,3364いる。
《建物付属設備計》

4

公益目的保有財産であり、3R･地球温暖化対1,080,596

策推進事業で使用している。

(H29.9.27取得）《車輌運搬具計》
什器備品

可動棚他

法人会計で保有し、本社事務所で使用して横浜市中区桜木町1-1-56
横浜市中区桜木町1-1-56

739,183いる。
公益目的保有財産であり、3R･地球温暖化対研修用ﾓﾆﾀｰ1,080,596

93,312策推進事業で使用している。

(H28.11.25取得）〃

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ(CANNON EOS KISS M)

59,400横浜市中区桜木町1-1-56(H30.11.22取得）《什器備品計》機械及び装置ソフトウェア

収益事業等会計の旧貨物ｺﾝﾃﾅ用ｼｬｰｼ

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ一式
横浜市中区南本牧4番地

1,414,371

置き場貸付事業資産として保有。

人事･給与ｼｽﾃﾑ他
横浜市中区桜木町1-1-56

電話加入権

891,895

電話加入権22本
横浜市中区桜木町1-1-56《機械及び装置計》

1,414,371

法人会計で保有し、本社事務所で使用してい887,580

る。
《ソフトウェア計》887,580

法人会計で保有し、本社事務所等で使用して1,711,702

いる電話回線の加入権。
《電話加入権計》

1,711,702《その他固定資産計》

92,647,484

固定資産合計914,359,821

資産合計

1,460,631,76810(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
未払金

横浜市資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合

資源物選別処理作業委託3月分（緑他）

80,719,771

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ点検整備委託（金沢）36,595,260

ﾌｼﾞｶﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ点検整備委託（緑他）

29,040,000

株式会社ﾜｲ･ｴｽ･ﾃﾞｲ

資源物選別処理作業委託3月分（金沢）18,773,480

横浜中税務署

消費税納付額9,915,100

ﾌｼﾞｶﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱金属ｺﾝﾍﾞﾔDﾍﾞﾙﾄ交換等修繕

9,900,000

横浜市

MM21・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ管理料

9,417,890

日立造船株式会社

浄化槽汚泥し渣ｽｸﾘｰﾝ等修繕

7,061,197

厚生労働省年金局

社会保険料事業主負担分3月分

5,965,822

横浜市

事務所光熱水料費10～3月分

5,287,603

他87件

78,690,012《未払金計》

預り金

所得税・住民税3月分

291,366,135

職員の所得税・住民税預かり額

3,037,410

職員の雇用保険等預かり額

1,199,369

横浜中税務署他
雇用保険等
神奈川労働局他《預り金計》
仮受金

横浜市等への精算額

横浜市等受託事業に関する精算余剰額の返4,236,779
16,543,273

還分について計上している。
《仮受金計》
賞与引当金

職員に対するもの

職員48名に対する令和2年6月賞与の支払い

16,543,273
25,717,550に備えたもの。
《賞与引当金計》
流動負債合計25,717,550
337,863,737（固定負債）
退職給付引当金 職員に対するもの

職員18名に対する退職金の支払いに備えた

149,140,966

もの。

施設撤去引当金 施設撤去費相当額《退職給付引当金計》

149,140,966

旧貨物ｺﾝﾃﾅ用ｼｬｰｼ置き場貸付事業の施設･設

49,044,690

備等の撤去に備えたもの。
《施設撤去引当金計》

49,044,690

固定負債合計198,185,656

負債合計

536,049,393

正味財産

924,582,37511予算実績対比表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
資源選別施設管理運営事業収益
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益

神明台処分地管理事業収益
粗大ごみ自己搬ﾔｰﾄﾞ等管理運営事業収益

輸送事務所管理運営事業収益
地方自治体への技術支援事業収益
開発途上国への技術支援事業収益
搬入土砂監視検査事業収益
磯子検認所管理運営事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
工事請負費
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費

予

算

額

補正・流用額

予算現額

決算額

予算現額
に対する差異1,000
1,000
11,526,000
11,526,000
2,535,087,987
1,877,503,197
90,586,388
90,836,542
120,466,800
138,903,060
8,502,000
11,000,000
124,260,000
73,030,000
135,000
102,000
33,0002,546,749,987

2
2
89,07589,075
1,671,411
00990,416000680,995006,618,221
13
6,618,208
8,378,709

1,002
1,002
11,615,075
11,615,075
2,536,759,398
1,877,503,197
90,586,388
91,826,958
120,466,800
138,903,060
8,502,000
11,680,995
124,260,000
73,030,000
6,753,221
102,013
6,651,208
2,555,128,696

1,002
1,002
11,613,913
11,613,913
2,520,216,125
1,876,917,472
90,008,353
91,462,567
120,097,662
138,129,374
8,502,000
11,680,995
114,844,472
68,573,230
6,719,614
69,4066,650,208
2,538,550,654

0
0
1,162
1,162
16,543,273
585,725
578,035
364,391
369,138
773,686009,415,528
4,456,770
33,60732,607
1,000
16,578,042

2,542,391,040
177,195,600
100,589,400
101,281,000
10,896,600
324,118,746
1,485,880
8,192,980
265,460
42,867,446
10,862,560
1,031,724
85,043,570
105,896,810
5,555,519
7,873,350
7,199,000
940,680
1,416,738,701
38,494,059
1,000
3,243,380
584,280
68,131,775
22,961,600
939,920

16,766,212△ 3,547,720
354,771△ 8,984,430
1,445,139△ 18,975,739△ 72,683△ 1,390,775△ 91,420
10,337,710△ 313,570△ 600,588△ 7,774,541
24,421,105
554,866△ 704,162
684,991△ 227,520△ 2,446,623
1,225,873
63,8007,079,628△ 44,111△ 1,106,707
2,249,507
14,629,411

2,559,157,252
173,647,880
100,944,171
92,296,570
12,341,739
305,143,007
1,413,197
6,802,205
174,040
53,205,156
10,548,990
431,136
77,269,029
130,317,915
6,110,385
7,169,188
7,883,991
713,160
1,414,292,078
39,719,932
64,800
10,323,008
540,169
67,025,068
25,211,107
15,569,331

2,539,229,281
172,935,600
100,053,382
89,804,875
12,212,986
299,794,960
1,379,220
6,599,172
85,50851,837,811
9,781,535
76,192
76,963,548
129,560,513
5,832,792
5,481,607
7,670,390
437,760
1,413,105,411
39,540,566
64,80010,212,628
378,13964,809,207
25,041,348
15,569,331

19,927,971
712,280
890,789
2,491,695
128,753
5,348,047
33,977203,033
88,532
1,367,345
767,455
354,944
305,481757,402277,593
1,687,581
213,601
275,400
1,186,667
179,366
0
110,380
162,030
2,215,861
169,759012(単位：円)
科

目

管理費
役員報酬
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
雑費
賞与引当金繰入
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
支払寄付金
固定資産除却損
施設撤去費
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予

算

額

予算現額
に対する差異補正・流用額

予算現額

決算額

24,709,738
8,340,000
3,676,400
3,041,600
2,389,000
402,400
139,850
2,115,000
113,900
100,500
57,50015,4008,316
873,950
6,930
77,681
72,650141,000
108,000
363,400
1,158,061
7,700
851,000
150
1,000
621,400
26,9502,567,100,778△ 20,350,791
0000△ 20,350,791

0△ 320,080
8,200
3,203
47,524
13,86986,57800017,1731,398
0△ 148,773
0
7,879
25,79956,650118,800△ 167,101
436,760
0△ 312,699
65,343054,802
4,675
16,766,212△ 8,387,503
0△ 21,467,000
0△ 21,467,000△ 29,854,503

24,709,738
8,019,920
3,684,600
3,044,803
2,436,524
416,269
226,428
2,115,000
113,900
100,500
74,673
16,7988,316
725,177
6,930
85,56098,449197,650
226,800
196,299
1,594,821
7,700
538,301
65,493
1,000
676,20231,6252,583,866,990△ 28,738,294
0△ 21,467,000
0△ 21,467,000△ 50,205,294

24,578,145
8,019,920
3,684,600
3,044,803
2,436,524
416,269
226,428
2,046,215
89,344
100,000
74,673
16,798265
725,177
5,082
85,56098,449197,650
226,800
196,299
1,594,821
0519,148
65,493
0676,20231,6252,563,807,426△ 25,256,772
0△ 21,467,000
0△ 21,467,000△ 46,723,772

131,593000000
68,78524,556
500
0
0
8,051
0
1,848
0
0
0
0
0
0
7,700
19,15301,000
0020,059,564△ 3,481,522
0000△ 3,481,522

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,093,270
0102,708,624 △ 102,179,144
0
10,000103,801,894 △ 102,169,144△ 103,801,894
102,169,144△ 124,152,685
72,314,641
962,908,571
0838,755,886
72,314,641

1,093,270
529,480
10,0001,632,750△ 1,632,750△ 51,838,044
962,908,571
911,070,527

1,069,771
522,653
10,0001,602,424△ 1,602,424△ 48,326,196
962,908,571
914,582,375

23,4996,827
030,326△ 30,326△ 3,511,848
0△ 3,511,848

0
0
10,000,000
10,000,000
921,070,527

00
10,000,000
10,000,000
924,582,375

0000△ 3,511,848

0
0
10,000,000
10,000,000
848,755,886

000072,314,641

13