令和３年度
奄美市社会福祉協議会

決算報告書

法人単位資金収支計算書
資金収支内訳表
事業区分資金収支内訳表
拠点区分資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
事業活動内訳表
事業区分事業活動内訳表
拠点区分事業活動計算書
法人単位貸借対照表
貸借対照表内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
拠点区分貸借対照表
財産目録
計算書類に対する注記

社会福祉法人奄美市社会福祉協議会

・・・・・

P1

・・・・・

P2

・・・・・

P3

・・・・・

P5

・・・・・

P12

・・・・・

P13

・・・・・

P14

・・・・・

P16

・・・・・

P24

・・・・・

P25

・・・・・

P26

・・・・・

P28

・・・・・

P33

・・・・・

P34

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

予算(A)
1,700,000
1,300,000
14,899,000
59,689,000
2,000,000
11,497,000
120,000
112,949,000
30,090,000
4,000
40,000234,288,000
160,283,000
26,665,000
33,053,000
2,000,000
1,219,000
270,000
306,000

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)223,796,000
10,492,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

決算(B)1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
1,064,258
11,161,092
120,000
118,558,325
30,219,632
2,672
92,000239,557,235
165,285,025
25,125,699
25,207,512
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130222,225,382
17,331,853(単位：円)
差異(A)-(B)99,283△355,970△112,369△382,200
935,742
335,908△5,609,325△129,632
1,328△52,000△5,269,235△5,002,025
1,539,301
7,845,488△3,324,000
391,000
184,000△11,016△52,130
1,570,618△6,839,853

8,171,900△8,171,900
6,500,000△1,671,900
1,671,900△2,190,600△2,190,600

3,000,000
3,711,000

8,171,900△8,171,900
2,190,600
2,190,600
3,000,000
3,899,040

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,711,000△6,711,000
1,500,000

6,899,040△4,708,440―△188,040△2,002,560
1,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,219,000

4,451,513△8,670,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△4,219,000

150,672,172
155,123,685△150,672,172△159,342,685

6,500,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

6,500,000△6,500,000△188,040

支
出

- 2 -

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
1,064,258
11,056,092
120,000
118,558,325
30,219,632
2,670
92,000239,452,233
165,285,025
25,098,894
25,200,828
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130222,191,893
17,260,340

収益

合105,000

2
105,00226,805
6,684

33,48971,513計
1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
1,064,258
11,161,092
120,000
118,558,325
30,219,632
2,672
92,000239,557,235
165,285,025
25,125,699
25,207,512
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130222,225,382
17,331,853

内部取引消去(単位：円)
法 人 合 計1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
1,064,258
11,161,092
120,000
118,558,325
30,219,632
2,672
92,000239,557,235
165,285,025
25,125,699
25,207,512
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130222,225,382
17,331,853

8,171,900

8,171,900

8,171,900

8,171,900△8,171,900
2,190,600
2,190,600
3,000,000
3,899,040

8,171,900△8,171,900
2,190,600
2,190,600
3,000,000
3,899,040

8,171,900△8,171,900
2,190,600
2,190,600
3,000,000
3,899,040

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,899,040△4,708,440
4,380,000

71,5136,899,040△4,708,440
4,451,513

6,899,040△4,708,440
4,451,513

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)150,481,288
154,861,288

190,884
262,397

150,672,172
155,123,685

150,672,172
155,123,685

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出
支
出

- 2 -

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

本所1,600,717
1,655,970
11,317,369
22,462,000
1,064,258
7,995,192
120,000
94,485,288
30,219,632
2,524
92,000171,014,950
122,558,399
8,425,585
15,680,044
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130153,271,174
17,743,776

社会福祉
老人福祉会館
笠利支所

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計住用支所
1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
1,064,258
11,056,092
120,000
118,558,325
30,219,632
2,670
92,000239,452,233
165,285,025
25,098,894
25,200,828
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130222,191,893
17,260,340

1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
1,064,258
11,056,092
120,000
118,558,325
30,219,632
2,670
92,000239,452,233
165,285,025
25,098,894
25,200,828
5,324,000
828,000
86,000317,016
52,130222,191,893
17,260,340

8,171,900

8,171,900

8,171,900

8,171,900△8,171,900
2,873,239
2,190,600
5,063,839
3,000,000
6,410,124
3,359,760

8,171,900△8,171,900

12,131,800
800,400

1,847,000
24,083,400

1,847,000
1,394,000

2,260,500
24,073,037

71

47

28

12,932,271
4,598,332
2,895,283
3,244,658

52,263,984
35,956,945
13,369,078
5,753,348

3,241,028
2,171,349
408,948
522,778

10,738,273
2,193,998

55,079,371△2,815,387

3,103,075
137,953

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出5,183,305

1,227,019

5,183,305

1,227,019

614,900
222,960

2,258,539
316,320

8,171,900△8,171,900
9,283,563
2,190,600
11,474,163
3,000,000
9,283,563
3,899,040

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,769,884△7,706,045
1,865,831

2,193,998

837,860
4,345,445
1,530,058

2,574,859△1,347,840△1,209,887

16,182,603△4,708,440
4,380,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)156,704,194
158,570,025△2,070,883
123,115△5,755,731△4,225,673

1,603,708
393,821150,481,288
154,861,288- 3 -△9,283,563△9,283,563

2,190,600
2,190,600
3,000,000△9,283,563
3,899,040△9,283,563

6,899,040△4,708,440
4,380,000
150,481,288
154,861,288

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

事業収入
収
受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事業費支出
事務費支出
支
出

収益
笠利祭壇事業
105,000
2
105,00226,8056,684

計(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

105,000
2
105,00226,805
6,684

105,000
2
105,00226,805
6,684

33,48971,51333,48971,51333,48971,513

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)71,51371,51371,513

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)190,884
262,397

190,884
262,397

190,884
262,397

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入合施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)

支
出

- 4 -

事業・拠点[0003:本所]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
個人会費収入団体会費収入
寄付金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社協運営補助金収入専門員設置補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入在宅介護支援センター運営受託金収入
家族介護用品支給事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
就労準備支援事業受託金収入
養育支援訪問事業受託金収入
中核機関設置運営事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
福祉サービス利用支援受託金収入
貸付事業収入
小口融資還金収入
事業収入
収
利用料収入
入
賃貸料収入
受講料収入
その他事業収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金公費収入
介護負担金一般収入
介護予防負担金公費収入
介護予防負担金一般収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援収入
予防介護支援収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
水道光熱費支出予算(A)1,700,000
100,000
1,600,000
1,300,000
1,300,000
11,205,000
9,455,000
5,761,000
3,694,000
1,750,000
1,715,000
35,00021,271,000
14,212,000
4,858,000
1,960,000
1,174,000
2,800,000
20,0003,400,000
7,059,000
3,505,000
3,554,000
2,000,000
2,000,000
6,227,000
1,536,000
3,053,000
186,000
1,452,000
120,000
120,000
120,000
92,780,000
63,340,000
57,204,000
6,136,000
6,786,000
1,780,000
3,881,000
596,000
529,000
22,654,000
21,460,000
1,194,000
30,090,000
30,040,000
28,420,000
1,620,000
50,0002,000
40,000166,735,000
119,679,000
810,000
35,401,000
12,313,000
57,807,000
13,348,000
9,291,000
100,000
1,713,000
5,000
385,000
- 5 -

決算(B)
1,600,717
52,1001,548,617
1,655,970
1,655,970
11,317,369
9,455,000
5,761,000
3,694,000
1,862,369
1,805,369
57,00022,462,000
15,299,500
3,801,000
2,715,000
2,584,500
2,800,000
3,399,000
7,162,500
3,513,500
3,649,000
1,064,258
1,064,258
7,995,192
2,039,960
3,364,000
74,9322,516,300
120,000
120,000
120,000
94,485,288
60,950,826
54,163,273
6,787,553
8,027,396
2,919,160
4,372,092
347,734
388,41025,507,066
24,233,990
1,273,076
30,219,632
30,202,015
27,627,535
2,574,480
17,6172,524
92,000171,014,950
122,558,399
852,046
37,096,702
12,093,196
56,994,581
2,138,470
13,383,404
8,425,585
99,651
1,565,476
226,176
54,000(単位：円)
差異(A)-(B)99,28347,90051,383△355,970△355,970△112,369△112,369△90,369△22,000△1,191,000△1,087,500
1,057,000△755,000△1,410,500
20,0001,000△103,500△8,500△95,000
935,742935,742△1,768,192△503,960△311,000
111,068△1,064,300△1,705,288
2,389,174
3,040,727△651,553△1,241,396△1,139,160△491,092
248,266
140,590△2,853,066△2,773,990△79,076△129,632△162,015
792,465△954,480
32,383△524△52,000△4,279,950△2,879,399△42,046△1,695,702
219,804
812,419△2,138,470△35,404
865,415
349
147,524
5,000
158,824△54,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支
修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出小口融資貸付金支出
コロナ対策貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出その他の施設整備等による支出
支
その他の支出出収
入支
出100,000
861,000
206,000
366,000
5,555,000
21,414,000
279,000
50,0001,557,000
894,000
625,000
370,000
2,141,000
35,000210,000
1,894,000
537,000
810,000
1,823,000
217,000
211,000
4,488,000
105,000
1,517,000
2,708,000
340,000
603,000
2,000,000
2,000,000

62,7791,599,567
150,096376,270
4,291,570
15,680,044
939,140
10,200361,259
242,120
342,896
108,900
1,731,769
10,556
656,850
1,460,907
13,364705,801
1,784,800
163,758
200,986
3,247,224
103,032
926,650
1,946,032
160,550
563,250
5,324,000
1,024,000
4,300,000
828,000
828,000
828,000
86,00086,00086,000317,016
317,016
52,13052,13052,130153,271,174
17,743,776

37,221△738,567
55,904△10,270
1,263,430
5,733,956△660,140
39,8001,195,741
651,880
282,104
261,100
409,231
24,444△446,850
433,093523,636
104,199
38,20053,242
10,014
1,240,776
1,968
590,350
761,968
179,450
39,750△3,324,000
976,000△4,300,000
391,000
391,000
391,000
184,000
184,000
184,000△11,016△11,016△52,130△52,130△52,130
907,826△5,187,776

8,171,900
8,171,900△8,171,900△8,171,900
6,500,000
6,500,000△1,671,900
1,671,900△2,873,239△2,873,239△2,190,600△2,190,600△5,063,839

3,239,000
3,239,000
6,239,000△6,239,000
1,500,000

8,171,900△8,171,900
2,873,239
2,873,239
2,190,600
2,190,600
5,063,839
3,000,000
3,000,000
6,410,124
6,410,124
3,359,760
3,359,760
12,769,884△7,706,045―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,683,000

1,865,831△3,548,831

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,683,000

156,704,194
158,570,025△156,704,194△160,253,025

1,219,000
1,219,000
1,219,000
270,000
270,000
270,000
306,000
306,000

154,179,000
12,556,000

6,500,000
6,500,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,500,000△6,500,000

3,000,000
3,000,000- 6 -△6,410,124△6,410,124△120,760△120,760△6,530,884
1,467,045
1,500,000

事業・拠点[0004:老人福祉会館]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人福祉会館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科

目

予算(A)
12,132,000
12,132,000
12,132,000
1,848,000
1,800,000
48,000

受託金収入
市受託金収入老人福祉会館指定管理料収入
事業収入
利用料収入
その他事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)13,980,000
5,028,000
4,548,000
480,000
4,054,000
96,0001,770,000
452,000
150,000
19,000327,000
1,240,000
4,898,000
47,0005,000
30,00070,000138,000
3,309,000
3,000
352,000
10,000934,000
13,980,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)12,131,800
200
12,131,800
200
12,131,800
200
800,400
1,047,600
752,400
1,047,600
48,00071△71
12,932,271
1,047,729
4,598,332
429,668
24,296△24,296
4,135,171
412,829438,865
41,1352,895,283
1,158,717
139,932△43,932
1,246,883
523,117
248,710203,290
104,862
45,13817,2201,780
296,040
30,960841,636
398,364
3,244,658
1,653,342
86,350△39,350
5,000
6,451
23,5497,700
62,300144,978△6,978
1,961,237
1,347,763
4,730△1,730282,618
69,382
3,000
7,000
747,594
186,406
10,738,273
3,241,727
2,193,998 △2,193,998

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,193,998△2,193,998△2,070,883
123,115

2,070,883△123,115

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 7 -事業・拠点[0005:笠利支所]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

笠利支所拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ

収
入

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入専門員設置補助金収入
受託金収入
市受託金収入食の自立支援受託金収入
居住部門等管理事業受託金収入
入浴事業受託金収入
家族介護用品支給事業受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金公費収入
介護負担金一般収入
介護予防負担金公費収入
介護予防負担金一般収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,847,000
1,847,000
1,847,000
24,823,000
24,823,000
12,480,000
5,890,000
5,133,000
1,320,000
3,072,000
3,072,000
20,169,000
17,176,000
13,200,000
3,976,000
1,829,000
165,000
1,229,000
72,000363,000
1,164,000
1,164,000
1,000
49,912,000
32,800,000
4,364,000
1,137,000
23,651,000
3,648,000
12,868,000
5,278,000
720,000
30,000110,000
2,462,000
860,000
45,0001,296,000
2,067,000
6,461,000
217,000
32,000127,000
15,000149,000
5,000
85,00015,000122,000
440,000
3,658,000
19,00018,000254,000
901,000
398,000
6,000
52,129,000△2,217,000

施設整備等収入計(4)

- 8 -

決算(B)
1,847,000
1,847,000
1,847,000
24,083,400
24,083,400
12,398,400
5,707,000
4,998,000
980,000
2,260,500
2,260,500
24,073,037
20,433,288
17,246,430
3,186,858
2,408,369
126,091
1,900,830
39,537
341,9111,231,380
1,231,380
47
52,263,984
35,956,945
4,987,122
1,521,680
25,827,090
3,621,053
13,369,078
5,093,537
634,502113,171
1,959,174
1,082,731
45,9201,407,661
3,032,382
5,753,348
455,905
15,8405,000
169,967
227,993
10,99935,596504,904
2,293,098
39,678675,666
1,107,800
185,20225,70055,079,371△2,815,387(単位：円)
差異(A)-(B)739,600
739,600
81,600183,000
135,000
340,000
811,500
811,500△3,904,037△3,257,288△4,046,430
789,142△579,369
38,909△671,830
32,46321,089△67,380△67,380953△2,351,984△3,156,945△623,122△384,680△2,176,090
26,947△501,078
184,463
85,49830,000△3,171
502,826△222,731△920△111,661△965,382
707,652△238,905
16,160127,000
10,000△20,967
5,000△142,993
4,001
86,404△64,904
1,364,902△20,678
18,000△421,666△206,800
212,798△19,700△2,950,371
598,387

設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
出5,183,305
5,183,305
5,183,305
614,900
614,900
222,960
222,960△5,183,305△5,183,305△5,183,305△614,900△614,900
96,04096,040319,000△319,000

837,860
4,345,445―△518,860△4,664,445

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,536,000

1,530,058△4,066,058

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,536,000△5,755,731△4,225,673

5,755,731
1,689,673

319,000
319,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 9 -事業・拠点[0006:住用支所]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住用支所拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入専門員設置補助金収入
受託金収入
市受託金収入家族介護用品支給事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,463,000
1,463,000
300,000
1,163,000
3,310,000
2,626,000
1,646,000
520,000
102,000
358,000
402,000
30,000163,000
50,00011,000148,000
129,000
12,00050,00052,00015,0003,157,000
153,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,394,000
69,0001,394,000
69,000220,000
80,0001,174,000△11,000
28△28
3,241,028
68,972
2,171,349
454,651
1,434,033
211,967
437,304
82,696
102,000
300,01257,988408,948△6,948
5,166
24,834
151,712
11,288785
49,2155,740
5,260
245,545△97,545
522,778△393,778
8,100
3,900
21,119△21,119
50,000198,054△146,054
15,000110△110
240,408△240,408
13,800△13,800
41,187△41,187
3,103,075
53,925
137,953
15,047

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 10 -

153,000
153,000
153,000△153,000

1,227,019
1,227,019
1,227,019
2,258,539
2,258,539
316,320
316,320△1,227,019△1,227,019△1,227,019△2,258,539△2,258,539△163,320△163,320

2,574,859△1,347,840―△2,421,859
1,194,840△1,209,887

1,209,887

1,603,708
393,821△1,603,708△393,821

事業・拠点[0007:笠利祭壇事業]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

笠利祭壇事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予算(A)
350,000
350,000
1,000
351,000
150,000
150,000
50,00020,00030,000151,000
20,00031,00015,0003,000
37,00020,00025,000351,000

事業収入
収
利用料収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
支
事務消耗品費支出
出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)105,000
245,000
105,000
245,000
2
998
105,002245,998
150,000
150,000
26,80523,19520,00026,805
3,195
6,684
144,316
20,00031,00084
14,9163,000
37,0006,600
13,40025,00033,489317,51171,513△71,513

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)71,513△71,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)190,884
262,397△190,884△262,397- 11 -

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,600,717
1,706,613
1,655,970
1,602,024
15,011,369
18,284,275
60,071,200
59,950,534
11,161,092
11,601,752
120,000
520,000
118,558,325
111,379,911
30,219,632
30,618,130
238,398,305
235,663,239
168,897,974
161,277,181
25,125,699
25,993,350
25,401,912
27,818,618
828,000
775,500
86,000126,500
6,002,744
5,547,425△2,193,402△1,960,720
52,130224,201,057
219,577,854
14,197,248
16,085,385
2,672
3,406
92,00039,00094,672
42,406
317,016
375,515

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息(単位：円)
増減(A)-(B)△105,896
53,946△3,272,906
120,666△440,660△400,000
7,178,414△398,498
2,735,066
7,620,793△867,651△2,416,706
52,500△40,500
455,319△232,682
52,1304,623,203△1,888,137△734
53,00052,266△58,499

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)317,016△222,344
13,974,904
998,800
1,200,000
2,198,800
7
998,800
1,200,000
2,198,807△7
13,974,897
189,299,304
203,274,201

15,752,276
173,547,028
189,299,304△58,499
110,765△1,777,372△1,308,200
998,800
1,200,000
890,600
7△309,400
1,200,000
890,607△7△1,777,379
15,752,276
13,974,897

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)203,274,201

189,299,304

13,974,897- 12 -

375,515△333,109
15,752,276
1,308,200
1,308,200
1,308,200
1,308,200

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

社会福祉
1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
11,056,092
120,000
118,558,325
30,219,632
238,293,305
168,897,974
25,098,894
25,395,228
828,000
86,0006,002,744△2,193,402
52,130224,167,568
14,125,737
2,670
92,00094,670317,016

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)317,016△222,346
13,903,391
998,800
1,200,000
2,198,800
7
998,800
1,200,000
2,198,807△7
13,903,384
189,108,412
203,011,796

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)203,011,796

収益

合105,000

105,000
26,805
6,684

33,48971,51122

計1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
11,161,092
120,000
118,558,325
30,219,632
238,398,305
168,897,974
25,125,699
25,401,912
828,000
86,0006,002,744△2,193,402
52,130224,201,057
14,197,248
2,672
92,00094,672
317,016

内部取引消去(単位：円)
法 人 合 計1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
11,161,092
120,000
118,558,325
30,219,632
238,398,305
168,897,974
25,125,699
25,401,912
828,000
86,0006,002,744△2,193,402
52,130224,201,057
14,197,248
2,672
92,00094,672
317,016

費
用

収
益
費
用

- 13 -

71,513
190,892
262,405

317,016△222,344
13,974,904
998,800
1,200,000
2,198,800
7
998,800
1,200,000
2,198,807△7
13,974,897
189,299,304
203,274,201

317,016△222,344
13,974,904
998,800
1,200,000
2,198,800
7
998,800
1,200,000
2,198,807△7
13,974,897
189,299,304
203,274,201

262,405

203,274,201

203,274,201

2
71,513

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息

本所1,600,717
1,655,970
11,317,369
22,462,000
7,995,192
120,000
94,485,288
30,219,632
169,856,168
124,673,255
8,425,585
15,874,444
828,000
86,0005,992,158△2,193,402
52,130153,738,170
16,117,998
2,524
92,00094,524
317,016

社会福祉
老人福祉会館笠利支所

12,131,800
800,400

合

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計

住用支所

1,847,000
24,083,400
2,260,500

1,847,000
1,394,000

24,073,037
12,932,200
4,598,332
2,895,283
3,244,658

計

52,263,937
36,834,612
13,369,078
5,753,348

3,241,000
2,791,775
408,948
522,778

10,5861,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
11,056,092
120,000
118,558,325
30,219,632
238,293,305
168,897,974
25,098,894
25,395,228
828,000
86,0006,002,744△2,193,402
52,130224,167,568
14,125,737
2,670
92,00094,670317,016

1,600,717
1,655,970
15,011,369
60,071,200
11,056,092
120,000
118,558,325
30,219,632
238,293,305
168,897,974
25,098,894
25,395,228
828,000
86,0006,002,744△2,193,402
52,130224,167,568
14,125,737
2,670
92,00094,670317,016

317,016△222,346
13,903,391
998,800

10,738,273
2,193,927
71

55,967,624△3,703,687
47

3,723,501△482,501
28

71

47

28

71
2,193,998

47△3,703,640

28△482,473

5,183,305

1,227,019

5,183,305
2

1,227,019

614,900

2,258,539
2,258,539△1,031,520△1,513,993
5,145,776
3,631,783

317,016△222,346
13,903,391
998,800
9,283,563
1,200,000
11,482,363
7
998,800
9,283,563
1,200,000
11,482,370△7
13,903,384
189,108,412
203,011,796

3,631,783

203,011,796

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)317,016△222,492
15,895,506
998,800
2,873,239
1,200,000
5,072,039
5
998,800
6,410,124
1,200,000
8,608,929△3,536,890
12,358,616
181,965,916
194,324,532

2,193,998△1,196,392
997,606

614,9024,568,403
864,763
3,193,112
4,057,875

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)194,324,532

997,606

4,057,875- 14 -△9,283,563△9,283,563

1,200,000
2,198,800
7
998,800△9,283,563△9,283,563

1,200,000
2,198,807△7
13,903,384
189,108,412
203,011,796

203,011,796

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

収益
笠利祭壇事業
105,000
105,000
26,8056,684

収 事業収益益サービス活動収益計(1)
事業費
事務費

合

計

(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

105,000
105,000
26,805
6,684

105,000
105,000
26,805
6,684

33,48971,511
2
2

33,48971,511
2
2

33,48971,5112
2

2
71,5132
71,5132
71,51371,513
190,892
262,405

71,513
190,892
262,405

71,513
190,892
262,405

262,405

262,405

262,405

費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

費
用

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 15 -

事業・拠点[0003:本所]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,600,717
1,706,613
52,10091,5001,548,617
1,615,113
1,655,970
1,602,024
1,655,970
1,602,024
11,317,369
14,590,275
9,455,000
10,655,000
5,761,000
6,961,000
3,694,000
3,694,000
2,078,800
2,078,800
1,862,369
1,856,475
1,805,369
1,714,975
57,000141,500
22,462,000
21,523,510
15,299,500
12,846,010
3,801,000
4,857,300
2,715,000
2,290,000
2,584,500
1,174,000
2,800,000
2,800,000
8,810
16,4003,399,000
1,699,500
7,162,500
8,677,500
3,513,500
4,773,500
3,649,000
3,554,000
350,000
7,995,192
7,836,052
2,039,960
1,791,180
3,364,000
3,366,000
74,932
288,4622,516,300
2,390,410
120,000
520,000
120,000
520,000
120,000
520,000
94,485,288
70,941,603
60,950,826
46,442,071
54,163,273
42,049,119
6,787,553
4,392,952
8,027,396
5,152,362
2,919,160
1,669,476
4,372,092
3,013,069
347,734
204,706
388,410265,11125,507,066
19,347,170
24,233,990
18,438,170
1,273,076
909,000
30,219,632
27,942,470
30,202,015
27,911,969
27,627,535
27,611,579
2,574,480
300,390
17,61730,501
169,856,168
146,662,547
124,673,255
102,337,517
852,046
693,000
37,096,702
30,116,504
8,382,689
6,661,152
3,961,323
3,710,507
56,994,581
46,422,799
4,002,510
4,472,180
13,383,404
10,261,375
8,425,585
8,030,964
99,651
52,843
1,565,476
1,397,704
226,176
297,325
54,00054,00062,77956,863
1,599,567
2,431,214
150,096
119,967
376,270
357,400
4,291,570
3,263,648
15,874,444
15,047,050
939,140
162,500
10,200
10,200361,259
856,088

会費収益
個人会費収益団体会費収益
寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益社協運営補助金収益
専門員設置補助金収益
その他補助金収益
その他補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益在宅介護支援センター運営受託金収益
家族介護用品支給事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
就労準備支援事業受託金収益養育支援訪問事業受託金収益
介護予防マネジメント受託金収益
中核機関設置運営事業受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金受託金収益
福祉サービス利用支援受託金収益収
元気高齢者等インターシップ受託金収益
益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
受講料収益
その他事業収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金公費収益
介護負担金一般収益
介護予防負担金公費収益
介護予防負担金一般収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援収益
予防介護支援収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
- 16 -(単位：円)
増減(A)-(B)△105,896△39,400△66,496
53,94653,946△3,272,906△1,200,000△1,200,000△2,078,800△2,078,800
5,894
90,394△84,500
938,490
2,453,490△1,056,300
425,000
1,410,500△8,810△16,400
1,699,500△1,515,000△1,260,000
95,000△350,000
159,140
248,780△2,000△213,530
125,890△400,000△400,000△400,000
23,543,685
14,508,755
12,114,154
2,394,601
2,875,034
1,249,684
1,359,023
143,028
123,299
6,159,896
5,795,820
364,076
2,277,162
2,290,046
15,9562,274,090△12,884
23,193,621
22,335,738
159,046
6,980,198
1,721,537
250,816
10,571,782△469,670
3,122,029
394,62146,808167,772△71,149
5,916△831,647
30,12918,8701,027,922
827,394
776,640△494,829

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

242,120
342,896
108,900
1,731,769
10,556
656,850
1,460,907
13,364705,801
1,784,800
163,758
200,986
3,247,224
103,032
926,650
2,140,432
160,550
563,250
828,000
828,000
828,000
86,00086,00086,0005,992,158
5,992,158△2,193,402△2,193,402
52,13052,13052,130153,738,170
16,117,998
2,524
2,524
92,00092,00094,524
317,016
317,016

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)317,016△222,492
15,895,506

129,893,650
16,768,897
3,051
3,051
39,00039,00042,051
375,515
375,515
375,515△333,464
16,435,433
1,308,200
1,308,200

195,500
219,860
34,53121,80052,50052,50052,500△40,500△40,500△40,500
455,319455,319△232,682△232,682
52,13052,13052,13023,844,520△650,899△527△527
53,00053,00052,473△58,499△58,4998,608,929△3,536,890
12,358,616
181,965,916
194,324,532△345,067△345,067
4,340,291△1,834,262
14,601,171
167,364,745
181,965,916

194,324,532

181,965,916

12,358,616

5,072,039
5
5998,800
998,800
6,410,124
6,410,124
1,200,000
1,200,000- 17 -

113,894
1,311,337
104,567824,274
2,900,434
179,086
200,9882,245,752
103,032
731,150
1,920,572
126,019
541,450
775,500
775,500
775,500
126,500
126,500
126,500
5,536,839
5,536,839△1,960,720△1,960,720△48,892
8,156△131,098△118,188
10,556542,956
149,570△91,203△118,473△1,115,634△15,328△2
1,001,472△58,499
110,972△539,927△1,308,200△1,308,200
998,800
998,800
1,077,810
1,077,810
1,200,000
1,200,000
597,600
597,600
2,566,010
55△309,400△309,400
3,032,966
3,032,966
1,200,000
1,200,000
345,067
345,067
4,268,638△1,702,628△2,242,555
14,601,171
12,358,616

998,800
998,800
2,873,239
2,873,239
1,200,000
1,200,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)291,012334,740
239,998
1,849,957

1,795,429
1,795,429△597,600△597,600
2,506,029
1,308,200
1,308,200
3,377,158
3,377,158

事業・拠点[0004:老人福祉会館]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人福祉会館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)12,131,800
12,415,800△284,000
12,131,800
12,415,800△284,000
12,131,800
12,415,800△284,000
800,400
1,106,200△305,800
752,400
1,058,200△305,800
48,00048,00012,932,200
13,522,000△589,800
4,598,332
4,697,594△99,262
24,29624,2964,135,171
4,268,592△133,421
438,865
429,002
9,863
2,895,283
2,889,740
5,543
139,932
80,88059,052
1,246,883
1,309,693△62,810
248,710
223,520
25,190104,862
74,171
30,691
17,22016,363857
296,040
309,670△13,630
841,636
875,443△33,8073,244,658
4,175,737△931,079
86,35012,00074,3506,451
11,418△4,9677,700
459,690△451,990
144,978
130,575
14,403
1,961,237
2,526,144△564,907
4,730
1,430
3,300
282,618
363,186△80,568
3,000
7,200△4,200747,594
664,094
83,50010,738,273
11,763,071 △1,024,798
2,193,927
1,758,929
434,998
71
53
18
71
53
18
71
53
18

目

受託金収益
市受託金収益老人福祉会館指定管理料収益
事業収益
利用料収益
その他事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)71
2,193,998

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 18 -

2,193,998△1,196,392
997,60653
1,758,982
17,22017,22017,22056,44756,44756,447△39,227
1,719,755△2,916,147△1,196,392

18
435,016△17,220△17,220△17,220△56,447△56,447△56,447
39,227474,243
1,719,755
2,193,998

997,606△1,196,392

2,193,998

事業・拠点[0005:笠利支所]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

笠利支所拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市補助金収益専門員設置補助金収益
受託金収益
市受託金収益食の自立支援受託金収益
居住部門等管理事業受託金収益
入浴事業受託金収益
家族介護用品支給事業受託金収益
いきいき配食受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金公費収益
介護負担金一般収益
介護予防負担金公費収益
介護予防負担金一般収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援収益
予防介護支援収益
利用者利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費

- 19 -

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,847,000
24,083,400
24,512,224
24,083,400
24,512,224
12,398,400
12,672,024
5,707,000
4,880,000
4,998,000
5,371,600
980,000
1,155,000
433,600
2,260,500
2,484,500
2,260,500
2,484,500
24,073,037
29,879,311
20,433,288
22,610,489
17,246,430
16,855,841
3,186,858
5,754,648
2,408,369
2,506,362
126,091
292,557
1,900,830
1,570,503
39,537
180,086
341,911463,216
3,607,980
3,493,780
114,200
1,231,380
1,154,480
1,231,380
1,154,480
2,103,250
2,103,250
2,103,250
52,263,937
60,826,285
36,834,612
41,769,259
4,987,122
7,672,784
1,099,146
1,538,006
528,021422,534
25,827,090
27,378,568
772,180
223,050
3,621,053
4,534,317
13,369,078
14,041,443
5,093,537
5,069,532
634,502719,950
113,171
128,698
1,959,174
1,946,839
5,556
1,082,731
1,452,763
45,92065,4491,407,661
1,554,224
3,032,382
3,098,432
5,753,348
7,269,643
455,905
125,750
15,84011,90049,9405,000
83,650169,967
104,501
227,993234,862
10,99912,06035,596
34,738504,904
500,748
2,293,098
3,449,260
39,67839,973
675,666
696,297
1,107,800
1,544,600
185,202
325,364
15,00025,70041,000
10,586
10,586
10,586
10,586(単位：円)
増減(A)-(B)△428,824△428,824△273,624
827,000△373,600△175,000△433,600△224,000△224,000△5,806,274△2,177,201
390,589△2,567,790△97,993△166,466
330,327△140,549△121,305△3,607,980△3,493,780△114,200
76,90076,900△2,103,250△2,103,250△2,103,250△8,562,348△4,934,647△2,685,662△438,860
105,487△1,551,478
549,130△913,264△672,365
24,005△85,448△15,527
12,335△5,556△370,032△19,529△146,563△66,050△1,516,295
330,155
3,940△49,940△78,650
65,466△6,869
△1,061858
4,156△1,156,162△295△20,631△436,800△140,162△15,000△15,300

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

63,090,931△2,264,646
289
289
289

△7,123,307△1,439,041
△242
△242
△242

47
△3,703,640
5,183,305
5,183,305
5,183,305
2
2614,900
614,900

289△2,264,357
3,316,986
3,316,986
3,316,986

614,9024,568,403
864,763
3,193,112
4,057,875

1,228,182
1,228,182△303,733△303,733
924,449
2,392,537
128,180
3,064,932
3,193,112△242△1,439,283
1,866,319
1,866,319
1,866,319
22△613,282△613,282
303,733
303,733△309,547
2,175,866
736,583
128,180
864,763

4,057,875

3,193,112

864,763

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

55,967,624△3,703,687
47
47
47

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 20 -

事業・拠点[0006:住用支所]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

住用支所拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市補助金収益専門員設置補助金収益
受託金収益
市受託金収益家族介護用品支給事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金公費収益
介護負担金一般収益
介護予防負担金公費収益
介護予防負担金一般収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,847,000
1,394,000
1,499,000
1,394,000
1,499,000
220,000
325,000
1,174,000
1,174,000
10,558,997
9,382,707
9,159,408
223,299
1,176,290
147,144
1,012,658
3,552
12,936572,410572,410572,410
3,241,000
14,477,407
2,791,775
12,472,811
1,434,033
4,035,458
298,477
879,560
161,513
138,827
5,548,807
597,740
394,270
300,0121,475,889
408,948
994,063
5,166
8,513
151,712
213,676
12,000
785
1,720
5,740
21,817245,545736,337
522,778
1,244,208
8,100
19,500400
2,000
21,119130,753
198,054
198,317344,973110
2,390
240,408
320,10213,80018,30041,187
207,473
3,723,501
14,711,082△482,501△233,675
28
13
28
13
28
13

(単位：円)
増減(A)-(B)△105,000△105,000△105,000△10,558,997△9,382,707△9,159,408△223,299△1,176,290△147,144△1,012,658△3,552△12,936△572,410△572,410△572,410△11,236,407△9,681,036△2,601,425△581,083
22,686△5,548,807
203,470△1,175,877△585,115△3,347△61,964△12,000△935△16,077△490,792△721,430△11,400△400△2,000△109,634△263△344,973△2,280△79,694△4,500△166,286△10,987,581△248,826
15
15
15

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用費
用

28△482,473
1,227,019
1,227,019- 21 -

1,227,019
2,258,539
2,258,539

13△233,662
42,952
42,952△345,067△345,067△302,115
510,800
510,800

15△248,811
1,184,067
1,184,067
345,067
345,067
1,529,134
1,747,739
1,747,739

増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
拠点区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 22 -

2,258,539△1,031,520△1,513,993
5,145,776
3,631,783△293,867△293,867
216,933△519,048△752,710
5,898,486
5,145,776

293,867
293,867
2,041,606△512,472△761,283△752,710△1,513,993

3,631,783

5,145,776△1,513,993

事業・拠点[0007:笠利祭壇事業]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

笠利祭壇事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予算(A)
350,000
350,000
1,000
351,000
150,000
150,000
50,00020,00030,000151,000
20,00031,00015,0003,000
37,00020,00025,000351,000

事業収入
収
利用料収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
支
事務消耗品費支出
出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)105,000
245,000
105,000
245,000
2
998
105,002245,998
150,000
150,000
26,80523,19520,00026,805
3,195
6,684
144,316
20,00031,00084
14,9163,000
37,0006,600
13,40025,00033,489317,51171,513△71,513

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)71,513△71,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)190,884
262,397△190,884△262,397- 23 -

社会福祉法人名奄美市社会福祉協議会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小口融資貸付金
コロナ対策貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉積立資産長期前払費用
出資金
徴収不能引当金
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
174,264,588
140,369,323
32,367,407
649,830
412,700
370,186
95,142
261,081,241
168,526,019
81,399,060
84,026,959
3,100,000
92,555,222
220,857
3,041,832
467,75110
3,883,732
26,800,000
53,066,040
6,000,000
20,000△945,000
435,345,829

負前年度末
166,009,890
138,437,866
26,102,846
594,600
434,392
370,186
70,000252,243,296
164,650,279
81,399,060
80,151,219
3,100,000
87,593,017
281,9143,555,962
600,35510
3,923,990
22,500,000
51,357,600
6,000,000
298,186
20,000△945,000
418,253,186

債

増減
8,254,698 流動負債
1,931,457 事業未払金
6,264,561 1年以内返済予定長期運営資金借入金
55,230 職員預り金△21,692 預り金
前受金
25,142 賞与引当金
8,837,945 固定負債
3,875,740 長期運営資金借入金
退職給付引当金
3,875,740
負債の部合計純 資
4,962,205 基本金△61,057 基本金△514,130 基金△132,604 内山奨学基金
国庫補助金等特別積立金△40,258 国庫補助金等特別積立金
4,300,000 次期繰越活動増減差額
1,708,440 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△298,186
17,092,643

２５７，０２３，０４６円
９４５，０００円- 24 -

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
26,493,574
15,803,111
3,000,000
2,590,962
443,6445,000
4,650,857
167,230,060
112,000,000
55,230,060
193,723,634
産 の 部
400,000
400,000
6,000,000
6,000,000
31,947,994
31,947,994
203,274,201
203,274,201
13,974,897
241,622,195
435,345,829

前年度末22,415,186
11,926,651
3,000,000
2,742,097
469,270
5,300
4,271,868
166,996,100
115,000,000
51,996,100
189,411,286

増減
4,078,388
3,876,460△151,135△25,626△300
378,989
233,960△3,000,000
3,233,960
4,312,348

400,000
400,000
6,000,000
6,000,000
33,142,596
33,142,596
189,299,304
189,299,304
15,752,276△1,194,602△1,194,602
13,974,897
13,974,897△1,777,379

228,841,900
418,253,186

12,780,295
17,092,643

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小口融資貸付金
コロナ対策貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉積立資産出資金
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
内山奨学基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉173995591
140100326
32367407
64983041270037018695142
261081233
168526019
81399060
84026959
3100000
92555214
2208573041832467743103883732
26800000
53066040
6000000
20000△945000
435076824
26486974
15796511
3000000
25909624436445000
4650857
167230060
112000000
55230060
193717034
4000004000006000000
6000000
31947994
31947994
203011796
203011796
13903384
241359790
435076824- 25 -

収益
268997268997888269005
6600
6600

6600

26240526240571513
262405269005

合計
内部取引消去174264588
140369323
32367407
64983041270037018695142
261081241
168526019
81399060
84026959
3100000
92555222
2208573041832467751103883732
26800000
53066040
6000000
20000△945000
435345829
26493574
15803111
3000000
25909624436445000
4650857
167230060
112000000
55230060
193723634
4000004000006000000
6000000
31947994
31947994
203274201
203274201
13974897
241622195
435345829(単位：円)
法 人 合 計174264588
140369323
32367407
64983041270037018695142
261081241
168526019
81399060
84026959
3100000
92555222
2208573041832467751103883732
26800000
53066040
6000000
20000△945000
435345829
26493574
15803111
3000000
25909624436445000
4650857
167230060
112000000
55230060
193723634
4000004000006000000
6000000
31947994
31947994
203274201
203274201
13974897
241622195
435345829

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小口融資貸付金
コロナ対策貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉積立資産出資金
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
内山奨学基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉
本所
老人福祉会館
笠利支所
172819056
8476025
15826759
116987168
8174518943596126817338
13768050060556483831447
17096015938074760
3506863000
15000
27814379
122998330142
65000
241227377
87449123067719
168526019
81399060
84026959
3100000
72701358
87449123067719
22085730418321△14243804243321
733533732
14500026800000
8744458905639
33605550
13973760
6000000
20000△945000
414046433
9350516
38894478
20912168
835291020580453
10124336
7880004740762
3000000
25848226140
6704
1751302618105000
12299837389780
15043720
3961323528021160461739
14256150
112000000
13219399
35242340
14256150
181373907
835291034836603
4000004000006000000
6000000
31947994
31947994
194324532
9976064057875
194324532
9976064057875
12358616
2193998
864763232672526
9976064057875
414046433
9350516
38894478- 26 -

合
住用支所
691811355026794063347600
1500
1000000
9131045913104520500034393155486730

16049158
6685805
1434136380879
1615135731570
573157012417375

3631783
3631783△1513993
3631783
16049158

計

204039953
140100326
32367407
64983041270037018630044362
95142
274300632
168526019
81399060
84026959
3100000
105774613
2208573041832467743103883732
26800000
13219399
53066040
6000000
20000△945000
478340585
56531336
15796511
3000000
25909624436445000
30044362
4650857
180449459
112000000
13219399
55230060
236980795
4000004000006000000
6000000
31947994
31947994
203011796
203011796
13903384
241359790
478340585(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計△30044362

173995591
140100326
32367407
649830412700370186△30044362△13219399△13219399

95142
261081233
168526019
81399060
84026959
3100000
92555214
2208573041832467743103883732
26800000△13219399△43263761△30044362

53066040
6000000
20000△945000
435076824
26486974
15796511
3000000
25909624436445000△30044362△13219399

4650857
167230060
112000000△13219399△43263761△43263761

55230060
193717034
4000004000006000000
6000000
31947994
31947994
203011796
203011796
13903384
241359790
435076824

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

収益

合

計

内部取引消去 事業区分合計

笠利祭壇事業

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

268997268997888269005
6600
6600
6600
26240526240571513
262405269005- 27 -

268997268997888269005
6600
6600
6600
26240526240571513
262405269005268997268997888269005
6600
6600
6600
26240526240571513
262405269005

社会福祉法人名 奄美市社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:本所]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本所拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
現金
小口現金 本所
鹿児島銀行 大島 539640
奄美信用組合 長浜 630302
奄美大島信用金庫 本店 1172145
郵便局 02070-2-6062
郵便局 1790-4-75767
農協 名瀬 35249
鹿児島銀行 大島支店 3289579
事業未収金
立替金
老人福祉会館
笠利支所
住用支所
笠利祭壇貸付事業
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
鹿銀 大島 3029372
信金 笠利 141140
農協 名瀬 5199260
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小口融資貸付金
コロナ対策貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉積立資産長期前払費用
出資金
徴収不能引当金
資産の部合計産の部
当年度末
172,819,056
116,987,168
1,755
100,000
6,826,613
28,873,908
37,373
2,294,686
5,618,423
35,786
73,198,624
26,817,338
648,3838,300
628,583
7,800
3,700
170,960
350,686
27,814,379
30,142
241,227,377
168,526,019
81,399,060
84,026,959
3,100,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
72,701,358
220,857
3,041,832
424,38073,533,732
26,800,000
33,605,550
6,000,000
20,000△945,000
414,046,433

負前年度末
166,939,384
117,671,464
22,94898,56012,421,985
18,357,448
36,553
1,910,180
7,287,190
35,98977,500,611
20,271,743
594,600
1,000
582,800
7,000
3,800
231,512350,686
27,814,379
5,000
232,918,124
164,650,279
81,399,060
80,151,219
3,100,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
68,267,845
281,9143,555,960
546,39873,573,990
22,500,000
32,436,390
6,000,000
298,186
20,000△945,000
399,857,508

増減5,879,672 流動負債
△684,296 事業未払金△21,193 1年以内返済予定長期運営資金借入金
1,440 職員預り金△5,595,372
社会保険
10,516,460
雇用保険
820
所得税
384,506
住民税△1,668,767
ゆいセンター会費△203
ゆい 慶弔費△4,301,987
その他
6,545,595 預り金
53,783
共募
7,300
ボランティア保険
45,783
その他
800 前受金△100 拠点区分間借入金△60,552 賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
25,142 拠点区分間長期借入金
8,309,253 退職給付引当金
3,875,740
負債の部合計純
3,875,740 基本金
基本金
基金
内山奨学基金
国庫補助金等特別積立金
4,433,513 国庫補助金等特別積立金△61,057 次期繰越活動増減差額△514,128 次期繰越活動増減差額△122,018 （うち当期活動増減差額）

債

の
部
当年度末
20,912,168
10,124,336
3,000,000
2,584,822
388,485
348,267
212,701△73,500
1,708,869
6,704
6,704

資

5,000
1,229,983
3,961,323
160,461,739
112,000,000
13,219,399
35,242,340
181,373,907
産 の 部
400,000
400,000
6,000,000
6,000,000
31,947,994
31,947,994
194,324,532
194,324,532
12,358,616

前年度末
16,751,297
6,042,431
3,000,000
2,710,526
251,457
337,230
217,670
248,300△73,000
20,0001,708,869
52,55046,5506,000
5,300
1,229,983
3,710,507
161,597,699
115,000,000
13,219,399
33,378,300
178,348,996

増減4,160,871
4,081,905△125,704
137,028
11,037△4,969△248,300△500△20,000△45,8466,704△46,550△6,000△300
250,816△1,135,960△3,000,000
1,864,040
3,024,911

400,000
400,000
6,000,000
6,000,000
33,142,596
33,142,596
181,965,916
181,965,916
14,601,171△1,194,602△1,194,602
12,358,616
12,358,616△2,242,555

221,508,512
399,857,508

11,164,014
14,188,925△40,258
4,300,000
1,169,160△298,186
14,188,925- 28 -

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

232,672,526
414,046,433

社会福祉法人名 奄美市社会福祉協議会
事業・拠点[0004:老人福祉会館]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人福祉会館拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
現金
小口現金 福祉会館
鹿児島銀行 大島 1150185
事業未収金
立替金
笠利支所
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計産の部
当年度末8,476,025
8,174,518
3,400
50,0008,121,118
137,680
1,447
1,447
159,380
3,000
874,491
874,4911
42
3
874,445
9,350,516

負前年度末6,397,607
6,101,607
6,400
50,0006,045,207
141,780
151,220
3,000
874,491
874,4911
42
3
874,445
7,272,098

債

の
部
当年度末
8,352,910
788,000
175,130
175,130増減2,078,418 流動負債
2,072,911 事業未払金△3,000 預り金
食の自立 利用料
2,075,911
その他△4,100 拠点区分間借入金
7,389,780
1,447
負債の部合計8,352,910
純 資 産 の 部
1,447
8,160 次期繰越活動増減差額
997,606
次期繰越活動増減差額
997,606（うち当期活動増減差額）
2,193,998

前年度末8,468,490
903,580
175,130
113,720
61,4107,389,780
8,468,490

増減△115,580△115,580△1,196,392△1,196,392
1,719,755

2,193,998
2,193,998
474,243

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,196,392
7,272,098

2,193,998
2,078,418

2,078,418- 29 -

997,606
9,350,516

61,410△61,410△115,580

社会福祉法人名 奄美市社会福祉協議会
事業・拠点 [0005:笠利支所]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

笠利支所拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
現金
鹿児島銀行 大島 1329935
奄美大島信用金庫 笠利 63045
郵便局 1790-4-75767
事業未収金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小口融資貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金

資産の部合計産の部
当年度末15,826,759
9,435,961
9,200
2,400,508
1,270,280
5,755,973
5,006,055
74,76015,0001,229,983
65,00023,067,719
23,067,719△1
43,321145,000
8,905,639
13,973,760

38,894,478

負前年度末
14,313,975
7,293,749
2,244,456
428,951
4,620,342
5,664,323
45,92015,0001,229,983
65,00022,855,347
22,855,347
1
53,907145,000
8,905,639
13,750,800

37,169,322

債

増
減
1,512,784 流動負債
2,142,212 事業未払金
9,200 職員預り金
156,052
社会保険
841,329
雇用保険
1,135,631
所得税△658,268
ゆいセンター会費
28,840 預り金
食の自立 利用料
いきいき配食 利用料
その他
212,372 拠点区分間借入金
212,372 賞与引当金△2 固定負債△10,586 退職給付引当金
負債の部合計6,140
261,810
261,810

純
222,960 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,725,156
負債及び純資産の部合計- 30 -の部
当年度末
20,580,453
4,740,762
6,140

資15,043,720
528,021
14,256,150
14,256,150
34,836,603
産 の 部
4,057,875
4,057,875
864,763
4,057,875
38,894,478

前年度末
20,492,240
4,752,825
31,571
26,699532
6,140△1,800241,590214,840
39,050△12,300
15,043,720
422,534
13,483,970
13,483,970
33,976,210
3,193,112
3,193,112
128,180
3,193,112
37,169,322

増減88,213△12,063△25,431△26,699△532
1,800
20,22046,970△39,050
12,300105,487
772,180
772,180
860,393864,763864,763736,583
864,763
1,725,156

社会福祉法人名 奄美市社会福祉協議会
事業・拠点[0006:住用支所]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

住用支所拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
郵便局 17970-40121
郵便局 1790-4-75767
鹿児島銀行 大島 1423832
事業未収金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
小口融資貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
資産の部合計産の部
当年度末6,918,113
5,502,679
863,461
3,007,715
1,631,503
406,3347,600
1,500
1,000,000
9,131,045
9,131,045
205,000
3,439,315
5,486,730
16,049,158

負前年度末
8,202,502
7,170,262
1,125,694
3,007,715
3,036,853
25,0005,740
1,500
1,000,000
8,814,725
8,814,725
205,000
3,439,315
5,170,410
17,017,227

の
部
増
減
当年度末
△1,284,389 流動負債
6,685,805△1,667,583 事業未払金
143,413△262,233 拠点区分間借入金
6,380,879
賞与引当金
161,513△1,405,350 固定負債
5,731,570
381,334 退職給付引当金
5,731,570
1,860
負債の部合計12,417,375
純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
3,631,783
316,320 次期繰越活動増減差額
3,631,783
316,320 （うち当期活動増減差額）△1,513,993
316,320△968,069- 31 -

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

3,631,783
16,049,158

前年度末
6,737,621
217,915
6,380,879
138,827
5,133,830
5,133,830
11,871,451

増減△51,816△74,5025,145,776
5,145,776△752,710△1,513,993△1,513,993△761,283

5,145,776
17,017,227△1,513,993△968,069

22,686
597,740
597,740
545,924

社会福祉法人名 奄美市社会福祉協議会
事業・拠点[0007:笠利祭壇事業]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

笠利祭壇事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
奄美大島信用金庫 笠利 77199
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計産の部
当年度末268,997
268,997
268,997
8
8
8

負
前年度末
200,784
200,784
200,7848
8
8269,005

200,792

増債

減68,213 流動負債
68,213 事業未払金
68,213
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
68,213
負債及び純資産の部合計- 32 -

資

の
部
当年度末
6,600
6,600
6,600
産 の 部
262,405
262,405
71,513
262,405
269,005

前年度末
9,900
9,900
9,900
190,892
190,892
55,880190,892
200,792増減△3,300△3,300△3,30071,51371,513
15,63371,513
68,213

別紙４

財

産

目

録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産2

固定資産(1) 基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券(2) その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
小口融資貸付金
コロナ対策貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
その他の基金積立資産
財政調整積立資産
福祉積立資産修繕積立資産長期前払費用
出資金
徴収不能引当金
出資金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債2

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債

場所・物量等

取得年度

奄美市名瀬長浜町5番6号他
奄美市名瀬長浜町5番6号他

使用目的等

―
―
―
笠利祭壇事業―
奄美市名瀬長浜町5番6号他 ―奄美市名瀬長浜町5番6号
―
―
―
―
―
―
―
流動資産合計法人運営のため
受託金・介護保険請求等

奄美市名瀬長浜町3-1
奄美市名瀬長浜町5番6号
奄美市名瀬長浜町5番6号

奄美市社会福祉センター建設のため
奄美市社会福祉センター
名瀬・笠利・住用合併時の基本金

昭和58年度
昭和59年度
平成18年度―基本財産合計

――奄美市名瀬長浜町5番6号
平成15年度―
奄美市名瀬長浜町5番6号他 平成13年度
奄美市名瀬長浜町5番6号他 昭和57年度
奄美市名瀬長浜町5番6号他 平成12年度―
奄美市名瀬長浜町5番6号他 平成18年度
奄美市名瀬長浜町５番６号 令和2年度―
奄美市名瀬長浜町5番6号
平成18年度―――
奄美市名瀬長浜町5番6号
平成18年度――
奄美市名瀬長浜町5番6号
平成27年度
奄美市名瀬長浜町5番6号他 平成18年度―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

消費税
指定管理準備金等
奄美市福祉ｾﾝﾀｰ火災保険、会計ｼｽﾃﾑ保守

取得価額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

140,369,323
32,367,407
649,830
412,700
370,186

95,142
174,264,588

81,399,060
284,451,900
3,100,000

200,424,941

―

―

―
―

―
―

81,399,060
84,026,959
3,100,000
168,526,019

3,921,150―
介護事業等
社協運営のため会計・給与・介護保険請求等

13,240,888
36,442,112
6,724,405―

社協独自の貸付制度用資金
奄美市独自のコロナ特例貸付資金――
53,066,040―――
奨学金制度用資金

3,041,832
467,75110
3,883,732
26,800,000
53,066,040

6,000,000

6,000,000――

20,000△945,000―

10,199,056
35,974,361
6,724,395

―
―
―

―
―
法人運営資金借り入れのため
介護利用料・小口融資貸付等の回収困難による

220,857―
3,883,732――

退職手当積立基金預け金

3,700,293―

20,000△945,000―
92,555,222
261,081,241
435,345,829

―
―
―
―
―
―
―
―
―
奄美市名瀬長浜町５番６号 ―奄美市名瀬長浜町５番６号 ―
―
―
―
―
―
奄美市名瀬長浜町５番６号 ――流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
奄美市名瀬長浜町５番６号 ――――奄美市名瀬長浜町５番６号 ―――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

奄美市名瀬長浜町５番６号

15,803,111

3,000,000

2,590,962
443,6445,000

4,650,857
26,493,574
112,000,000

55,230,060
167,230,060
193,723,634
241,622,195- 33 -

別紙１

計算書類に対する注記
社会福祉法人奄美市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物‐定額法
構築物‐定額法
車両運搬具‐定額法
器具及び備品‐定額法(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、自己都合による当期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次年度賞与支給額のうち当期負担分を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 本所拠点区分
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ 生活福祉資金貸付事業
エ 小口融資貸付事業
オ 福祉サービス料支援事業
カ ボランティアセンター運営事業
キ 在宅介護支援センター運営事業
ク 介護職員初任者研修事業
ケ 家族介護用品支給事業
コ 介護保険事業
サ 障害福祉サービス事業
シ 生活支援体制整備事業
ス 就労準備支援事業
セ 奄美市生活支援特例貸付事業
ソ 中核機関設置運営事業② 老人福祉会館拠点
ア 老人福祉会館管理運営事業③ 笠利支所拠点
ア 地域福祉推進事業
イ 家族介護用品支給事業
ウ 食の自立支援事業
エ 居住部門等管理事業
オ 入浴事業
カ 介護保険事業④ 住用支所拠点
ア 地域福祉推進事業
イ 家族介護用品支給事業
ウ 生活支援体制整備事業⑤ 笠利祭壇貸付拠点
ア 祭壇貸付事業- 34 -

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合

計

前期末残高
81,399,060
80,151,219
3,100,000
164,650,279

当期増加額

当期減少額

0
3,875,740
03,875,7400000７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）合計０円
８４，０２６，９５９円
８４，０２６，９５９円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
合計

１５，０００，０００円
１５，０００，０００円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具・備品
ソフトウェア
合

計

取得価額

減価償却
累計額

81,399,060
284,451,900
3,921,150
13,240,888
36,442,112
6,724,405
426,179,515

0200,424,941
3,700,293
10,199,056
35,974,361
6,724,395
257,023,046（単位：円）
当期末残高
81,399,060
84,026,959
220,857
3,041,832
467,751
10
169,156,469

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
小口融資貸付金合計

徴収不能引当金の当期末残高
32,367,407
0
3,883,732
945,000
36,251,139
945,000（単位：円）
債権の当期末残高
32,367,407
2,938,732
35,306,139

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし- 35 -（単位：円）
当期末残高
81,399,060
84,026,959
3,100,000
168,526,019

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積方法の変更に関する事項
該当なし(2)法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項
該当なし(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項
該当なし(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項
該当なし- 36 -

別紙２

計算書類に対する注記
本所拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物‐定額法
構築物‐定額法
車両運搬具‐定額法
器具及び備品‐定額法
ソフトウェア‐定額法(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、自己都合による当期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次年度賞与支給見込額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本所拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１))(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０))(4) サービス区分の内容
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ 生活福祉資金過失事業
エ 小口融資貸付事業
オ 福祉サービス利用支援事業
カ ボランティアセンター運営事業
キ 在宅介護支援センター運営事業
ク 介護職員初任者研修事業
ケ 家族介護用品支給事業
コ 介護保険事業
サ 障害福祉サービス事業
シ 生活支援体制整備事業
ス 就労準備支援事業
セ 奄美市生活支援特例貸付事業
ソ 中核機関設置運営事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合

計

前期末残高
81,399,060
80,151,219
1,100,000
162,650,279

当期増加額

当期減少額

0
3,875,740
03,875,740

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）合計０円
８４，０２６，９５９円
８４，０２６，９５９円- 37 -0000（単位：円）
当期末残高
81,399,060
84,026,959
1,100,000
166,526,019

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
合計

１５，０００，０００円
１５，０００，０００円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具・備品
ソフトウェア
合

計

取得価額

減価償却
累計額

81,399,060
284,451,900
3,921,150
9,306,000
22,198,496
5,047,875
406,324,481

0200,424,941
3,700,293
6,264,169
21,774,116
5,047,868
237,211,387（単位：円）
当期末残高
81,399,060
84,026,959
220,857
3,041,831
424,3807
169,113,094

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
小口融資貸付金合計

徴収不能引当金の当期末残高
26,817,338
0
3,533,732
945,000
30,351,070
945,000（単位：円）
債権の当期末残高
26,817,338
2,588,732
29,406,070

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 38 -

別紙２

計算書類に対する注記
老人福祉会館拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具‐定額法
器具及び備品‐定額法(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、自己都合による当期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次年度賞与支給見込額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)老人福祉会館拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１))(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０))(4) サービス区分
ア 老人福祉会館管理運営事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車両運搬具
器具・備品
ソフトウェア合

計3,934,888
13,075,626
1,676,530
18,687,044（単位：円）
減価償却
当期末残高
累計額
3,934,887
1
13,075,584
42
1,676,527
3
18,686,99846

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高137,6800137,6800- 39 -（単位：円）
債権の当期末残高
137,680
137,680

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 40 -

別紙２

計算書類に対する注記
笠利支所拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品‐定額法(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、自己都合による当期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次年度賞与支給見込額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 笠利支所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4) サービス区分
ア 地域福祉推進事業
イ 家族介護用品支給事業
ウ 食の自立支援事業
エ 居住部門等管理事業
オ 入浴事業
カ 介護保険事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具・備品
合

計

738,650
738,650- 41 -

減価償却
累計額
695,329695,329（単位：円）
当期末残高
43,321
43,321（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
小口融資貸付金合計

徴収不能引当金の当期末残高5,006,0550
145,000
0
5,151,0550（単位：円）
債権の当期末残高
5,006,055
145,000
5,151,055

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 42 -

別紙２

計算書類に対する注記
住用支所拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、自己都合による当期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次年度賞与支給見込額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 住用支所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4) サービス区分
ア 地域福祉推進事業
イ 家族介護用品支給事業
ウ 生活支援体制整備事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
小口融資貸付金合計

徴収不能引当金の当期末残高406,3340
205,000
0611,334
0- 43 -（単位：円）
債権の当期末残高
406,334
205,000
611,334

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 44 -

別紙２

計算書類に対する注記
笠利祭壇事業拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品‐定額法(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、自己都合による当期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、、次年度賞与支給見込額のうち当期負担分を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 笠利祭壇事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4) サービス区分
ア 祭壇貸付事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具・備品
合

計

429,340
429,340

減価償却
累計額
429,332
429,332（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし- 45 -

88

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 46 -