平成20年度

決算報

告書

自 平成20年11月25日
至 平成21年3月31日

目

次Ⅰ 貸借対照表
Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 財務諸表に対する注記
Ⅳ 財産目録
Ⅴ 収支計算書
Ⅵ 収支計算書に対する注記

東京都港区高輪三丁目２５番２７－１３０１号
財団法人高原環境振興財団

Ⅰ

貸借対

照表

平成21年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産
現金預金
流動資産合計

1,448,572

0

1,448,572

1,448,572

0

1,448,572

4,062,250,880

04,062,250,880

100,000,000

0100,000,000

4,162,250,880

04,162,250,880

13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,00000

04,175,250,880

04,175,250,880

4,176,699,452

0

4,176,699,452

000000000

4,162,250,880

04,162,250,8800）（4,162,250,880 ）２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
有価証券
預金
基本財産合計（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
特定資産合計（３） そ の 他 の 固 定 資 産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債
流動負債合計２． 固 定 負 債
固定負債合計負債合計
Ⅲ． 正味財産の部
１． 指 定 正 味 財 産
指定正味財産（うち基本財産への充当額） （ 4,162,250,880 ） （２． 一 般 正 味 財 産（うち特定財産への充当額） （14,448,572

0

14,448,572

13,000,000 ） （0）（13,000,000 ）正味財産合計

4,176,699,452

0

4,176,699,452

負債及び正味財産合計

4,176,699,452

0

4,176,699,452

Ⅱ

正 味 財 産 増 減 計 算 書(平成20年11月25日から平成21年3月31日まで)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益①受取利息
基本財産受取利息②寄附金収入基本財産寄附金収入
運用財産寄附金収入
③雑収入
経常収益計
(2)経常費用
①事業費
支払助成金
事業運営費
給料手当
印刷製本費
消耗品費
公募費
②管理費
給料手当
会議費
通信費
旅費交通費
保守料
消耗什器備品費
賃借料
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）
前年度
増 減

当年度

［［［［（（［22,140 ］ ［22,140
4,182,250,880 ］ ［4,162,250,880
20,000,0000］ ［4,182,273,0200］ ［00］ ［000］ ［022,140 ］
22,1404,182,250,880 ］
4,162,250,880
20,000,0000］
4,182,273,020

3,520,102 ］ ［0） （3,520,102 ） （700,000
989,100
90,102
1,740,900
2,053,466 ］ ［700,000
125,595
21,85355,000409,500
252,465400,000
89,05305,573,568
4,176,699,4520］ ［0） （0） （00000］ ［000000000003,520,102 ］0）3,520,102 ）
700,000
989,100
90,102
1,740,900
2,053,466 ］
700,000
125,595
21,85355,000409,500
252,465
400,000
89,05305,573,568
4,176,699,452

000004,176,699,452
04,176,699,452

00000004,176,699,452
04,176,699,452

0004,176,699,452

00000004,176,699,452

Ⅲ 財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
この報告書は「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。
（１）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、取得原価法によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

<基本財産>
有価証券

04,062,250,880

04,062,250,880

定期預金

0100,000,000

0100,000,000

04,162,250,880

04,162,250,880

助成事業積立資産

013,000,000

013,000,000

小計

013,000,000

013,000,000

合計

04,175,250,880

04,175,250,880

小計<特定資産>

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対するらの充当額）
らの充当額）額）<基本財産>
有価証券

4,062,250,880(4,062,250,880)

(0)

(-)

定期預金

100,000,000(100,000,000)

(0)

(-)

4,162,250,880(4,162,250,880)

(0)

(-)

助成事業積立資産

13,000,000(0)(13,000,000)

(-)

小計

13,000,000(0)(13,000,000)

(-)

合計

4,175,250,880(4,162,250,880)(13,000,000)

(-)

小計

<特定資産>

Ⅳ

財 産 目 録

平成21年3月31日現在（単位：円）
科

金目

額

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産（１） 現金預金
現金手許有高普通預金 三井住友銀行日比谷支店
現金預金合計331,157
1,117,415
1,448,572

流動資産合計

1,448,572

２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
高原基金株式会社 株式29,632株

4,062,250,880

定期預金 三井住友銀行日比谷支店

100,000,000

基本財産合計

4,162,250,880（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
普通預金 三井住友銀行日比谷支店
特定資産合計13,000,000
13,000,000（３） そ の 他 の 固 定 資 産
その他の固定資産合計
固定資産合計04,175,250,880

資産合計

4,176,699,452

Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債
流動負債合計0２． 固 定 負 債
固定負債合計負債合計
正 味 財 産004,176,699,452

Ⅴ

収 支 計 算 書(平成20年11月25日から平成21年3月31日まで)科目
Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入（1）基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産配当金収入（2）運用財産運用収入
運用財産利息収入（3）寄附金収入
基本財産寄附金収入
運用財産寄附金収入（4）雑収入受取利息収入事業活動収入計
2.事業活動支出（1）事業費支出
助成費支出
事業運営費支出
給料手当支出福利厚生費支出
印刷製本費支出
会議費支出
消耗品費支出旅費交通費支出
公募費支出
雑費支出（2）管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
通信費支出
旅費交通費支出
保守料支出
消耗什器備品支出
賃借料支出
印刷製本費支出支払手数料支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額［［［［［（（［決算額増

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）備 考減0］ ［000］ ［04,817,412,000 ］ ［22,140 ］ ［22,14000］ ［04,182,250,880 ］ ［△ 22,140 ］△ 22,14000］
0635,161,120 ］

4,797,412,000
20,000,000
0］ ［04,817,412,000

4,162,250,880
20,000,000
0］ ［04,182,273,020

635,161,120 29,632株
0 現金2千万円
0］0635,138,980

3,810,000 ］ ［0） （3,810,000 ） （720,000
90,000500,000
400,000
300,000
500,000
1,000,000
300,000
2,910,000 ］ ［720,000
90,000300,000
250,000
200,0000
300,000
400,000
100,000
400,000
150,000
6,720,000
4,810,692,000

3,520,102 ］ ［0） （3,520,102 ） （700,0000989,100
090,1020
1,740,900
02,053,466 ］ ［700,000
0
125,595
21,85355,000409,500
252,465
400,000
0
89,05305,573,568
4,176,699,452

289,898 ］
0）289,898 ）20,000 350,000円×1名×4月×50％
90,000 給料手当×12.5％△ 489,100 ﾘｰﾌﾚｯﾄ制作
400,000
209,898
500,000△ 740,900 HP構築料
300,000
856,534 ］
20,000 350,000円×1名×4月×50％
90,000 給料手当×12.5％
174,405
228,147
145,000△ 409,500 HP管理費
47,5350 月＠100千円（含水道光熱費）
100,000
310,947 月＠100千円（含ﾘｰｽ料等）
150,000
1,146,432
633,992,548

現金1億円と非上場株式Ⅴ収 支 計 算 書(平成20年11月25日から平成21年3月31日まで)科目
Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入
投資活動収入計
2.投資活動支出（1）基本財産取得支出
基本財産取得支出（2）特定資産取得支出

予算額

決算額
00増
00［

助成事業積立資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注） 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額
0円

4,797,412,000 ］ ［4,162,250,880 ］ ［4,797,412,000
4,162,250,880［0］ ［13,000,000 ］ ［013,000,000
4,797,412,000
4,175,250,880△ 4,797,412,000△ 4,175,250,880
500,000
012,780,000
1,448,572
0012,780,000
1,448,572

Ⅵ 収支計算書に対する注記
１．資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・有価証券･未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目（単位：円）
当期末残高

前期末残高

現金預金

01,448,572

合01,448,572

0

1,448,572

計

次期繰越収支差額

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）
減
備 考00635,161,120 ］
635,161,120△ 13,000,000 ］△ 13,000,000
622,161,120△ 622,161,120
500,000
11,331,428
011,331,428