size： 182×200

当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商
信

品
託

分
期

類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
間 無期限（設定日：2017年12月６日）
グローバル株式インデック
スマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投運用
方針 資 を 行 い 、 FTSE グ ロ ー バ
ル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
グローバル株式インデック
当ファンド
スマザーファンド受益証券(ベビーファンド)を主要投資対象とします。
主要投資対象ETF（上場投資信託）を含む
マザーファンド 投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券（マザーファン
ド受益証券および上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
当ファンド マザーファンド受益証券へ(ベビーファンド) の実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限株式への直接投資は行いません。
投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
マザーファンド
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
年１回決算（原則として毎年11月12日。ただし、休業日の場合は翌営業日）を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益及び売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。収分 配 方 針 益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市
況動向等を勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

全体版
Filename：w16_SBI_SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))_2311
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運用報告書（全体版）
第６期（決算日：2023年11月13日）

ＳＢＩ・全世界株式
インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））
追加型投信／内外／株式／インデックス型

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））」は、2023年
11月13日に第６期決算を行いました。
ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
東京都港区六本木１－６－１
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の９：00～17：00

ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

https://www.sbiam.co.jp/

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○最近５期の運用実績
決

算期

２期(2019年11月12日)
３期(2020年11月12日)
４期(2021年11月12日)
５期(2022年11月14日)
６期(2023年11月13日)

基 準 価 額
税 込 み 期(分配落)
分 配 金 騰円
円
10,712
0
11,672
0
15,9740
16,3120
19,206
0

ベ
中
落 率
％
6.8
9.0
36.9
2.1
17.7

ン

チ

10,897
11,82916,392
16,48919,877

マ ー ク 投 資 信 託
純 資 産
券
期
中 証
総
額
騰 落 率 組 入 比 率
％
％
百万円
7.4
99.2
4,175
8.6
99.5
11,43038.6
99.5
41,8590.6
99.4
79,403
20.5
99.3
147,140（注１）ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（米ドルベース）を委託会社にて円換算しています。
（注２）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注３）ベンチマークの騰落率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

円
16,312
16,14815,21915,841
16,294
16,141
16,506
17,23018,572
18,87819,09818,71518,019

％
－
△ 1.0
△ 6.7
△ 2.9
△ 0.1
△ 1.0
1.2
5.6
13.9
15.7
17.1
14.7
10.5

16,48916,682
15,70816,40016,824
16,682
17,03917,844
19,21919,53919,792
19,375
18,682

％
1.2
△ 4.7
△ 0.5
2.0
1.2
3.3
8.2
16.6
18.5
20.0
17.5
13.3

投 資 信 託証券
組 入 比 率
％
99.4
99.5
98.8
99.5
99.5
99.3
99.5
99.4
99.3
99.5
99.5
99.6
99.5

19,206

17.7

19,877

20.5

99.3

基
年

月

準

日

(期
首)
2022年11月14日
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期
末)
2023年11月13日

価
騰

額

ベ

落

ン

チ

率

マ
騰

ー

ク

落

率

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（米ドルベース）を委託会社にて円換算しています。
（注３）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注４）ベンチマークの騰落率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。
ベンチマーク：FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスは、FTSE社が開発した指数で、中小型株を含む全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。

- 1 -

全体版
Filename： w16_SBI_SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))_2311
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)■当期の運用状況と今後の運用方針（2022年11月15日から2023年11月13日まで）○基準価額等の推移(円)
26,000(億円)
5,000

22,0004,000

18,0003,000

14,0002,000

10,000

1,000

6,000
2022/11/14(期首)

2023/12023/3

基準価額（左軸）

2023/5
ベンチマーク（左軸）2023/72023/902023/11/13(期末)

純資産総額（右軸）

期 首： 16,312 円
期 末： 19,206 円（既払分配金（税込み）
：0 円）
騰落率：
17.7％（分配金再投資ベース）（注１） ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（米ドルベース）を委託会社にて円換算しています。詳細は P１をご参照ください。
（注２） ベンチマークは、期首（2022年11月14日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注３） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。
（注４） ベンチマークの値は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

○基準価額の主な変動要因
上昇要因
・米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・米国景気の軟着陸への期待
・人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な政策金利引上げ
・米国債の格下げによりリスク回避が強まったこと・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと

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Filename： w16_SBI_SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))_2311
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○投資環境＜先進国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,900台で始まりました。2022年11月にかけて、英減税計画の一部撤
回やCPIの伸び鈍化が好感され、S&P500種指数は上昇しました。12月にはS&P500種指数が一時的に下落しましたが、2023年１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。その後２月の雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念、３月の米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数は調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけては、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。８月は米国債の格下げからリスク回避の動きが強まるとともに、米長期金利上昇が嫌気され、下落しました。９月は原油高や堅調な米サービス業
景況感を受けて長期金利が上昇する中、ハイテク株などが売られ、S&P500種指数は一段と下落しました。11月か
ら期末にかけては、CPIの鈍化による金利の一段の低下などにより、S&P500種指数が反発し、通期ではS&P500種
指数は上昇し、4,400台で期を終えました。
＜新興国株式市場＞
前期、米長期債利回りなどの悪材料を反映して下落基調で推移していた新興国株式市場は、期初には中国のゼ
ロコロナ政策の緩和期待が浮上したことや、FRBの利上げペース鈍化期待に伴うドル高一服が好感され2023年２月ごろまで上昇しましたが、堅調な米国経済指標からFRBの利上げ再加速観測が強まり米長期金利が再上昇するなか、新興国株式市場の上昇傾向は一服し５月ごろまで横ばいとなりました。６月、７月は中国の景気回復期待や米欧金融緩和期待などで一時的に上昇が見られました。しかし、８月以降は、中国の景気回復遅延観測が強まったことや、米国の金利高止まり観測が強まり、米利回りの高水準での推移、米ドル高による新興国の米ドル資金調達
コスト高止まりなどへの懸念が強まって軟調に推移しました。10月に入ると、イスラム武装組織ハマスのイスラ
エル奇襲とイスラエルの反撃を受けて地政学リスクが高まり、紛争が新たな悪材料となりました。11月に入ってイスラエルとハマスの対立が中東全体に波及するとの懸念は後退しました。また、再びFRBの金融緩和への期待が強まったことから新興国株式は上昇傾向となり、通期では上昇しました。紛争の影響でエジプト、トルコを除く
中東諸国の株式市場が弱く、資源価格軟調に南アフリカなど資源国の市場が不振でした。中銀が利下げしたベト
ナム、ブラジルなどの市場が通期で見て上昇し、半導体需要から台湾の市場も上昇となりました。

- 3 -

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Filename： w16_SBI_SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))_2311
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)＜外国為替市場＞
期初、米ドル／円相場は140円近辺で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退してドル安・円高が進み、2023年１月には米ドル／円相場は128円近辺まで下落しました。２月は堅調な
米雇用統計や、米サービス業景気指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。しかし、３月は米銀破綻を受けて米金融システム不安が強まる中、ドル安・円高が進みました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日本銀行の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日本銀行の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどから急速にドル安・円高方向へ転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月以降は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル高・円安が進み、151円台で期を終えました。

○当ファンドのポートフォリオ＜当ファンド＞ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるグローバル株式インデックスマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。
＜グローバル株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、ウエルスアドバイザー株式会社の投資助言を受けつつ、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象として運用を行いました。
なお、当期の投資信託証券の組入比率に関しては、95％以上の組入比率を維持しました。期末の組入比率は99.3％となっております。

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、＋17.7％の上昇となり、ベ(％)
ンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・ 25
インデックス（円換算ベース）」の騰落率である＋20.5％ 20の上昇を概ね2.8％下回りました。
15
主な要因としては、投資先ETFとインデックスに対す
10るトラッキングエラー（パフォーマンスの乖離）、ファ
5
ンドとベンチマークにおいて適用される配当税率の差0
異の要因があげられます。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
基準価額
ベンチマーク

第６期（2023.11.13）（注１）
基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２） ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）です。詳細は P１をご参照ください。

○分配金
当期の収益分配は、運用の効率性と基準価額の水準を勘案し見送ることといたしました。
なお、収益分配にあてなかった利益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
分配原資の内訳項
当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

目（単位：円、１万口当たり、税込み）
第６期
2022年11月15日～
2023年11月13日
－
－％
－
－
9,205

（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

- 5 -

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○今後の運用方針＜当ファンド＞引き続き、ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるグローバル株式インデックスマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。また、現金比率を極力抑え連動率を高めていく所存です。
＜グローバル株式インデックスマザーファンド＞
引き続き、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークである「FTSE グロー
バル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
また、ファンドの運用にあたっては、ウエルスアドバイザー株式会社の投資助言を受けつつ、運用を行う方針
です。

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size： 182×200○１万口当たりの費用明細(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年11月15日～2023年11月13日）

期
項 目 の 概 要
比 率％(a) 信 託 報 酬0.068(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(投 信 会 社)(0.024) 委託した資金の運用の対価(販 売 会 社)(0.024) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(
3)(0.020) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 売買委託手数料－－(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(投資信託証券)( －)(－)(c) 有価証券取引税－－(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(投資信託証券)( －)(－)(d) そ の 他 費 用
20.010(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(保 管 費 用)(
2)(0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(監 査 費 用)(
0)(0.001) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(そ の 他)(
0)(0.000) 信託事務の処理等に要するその他費用
合
計
14
0.078
期中の平均基準価額は、17,221円です。
項

目

当
額
円
12
(
4)
(
4)

金

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注４）売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです。

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.11％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.02％
運用管理費用等
0.04％
投資先
ファンド
0.04％

総経費率

0.11％
当ファンド
0.07％

運用管理費用（販売会社）
0.02％

運用管理費用
（受託会社）
0.02％

その他費用
0.01％
総経費率（①＋②）

0.11％①当ファンドの費用の比率

0.07％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.04％（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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size： 182×200○売買及び取引の状況(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年11月15日～2023年11月13日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設
数
千口
31,908,844

柄口グローバル株式インデックスマザーファンド

定
金

額
千円
55,855,980

解数
千口
4,231,976
口

約
金

額
千円
7,796,910（注）単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等（2022年11月15日～2023年11月13日）

利害関係人との取引状況＜ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））＞
該当事項はありません。

＜グローバル株式インデックスマザーファンド＞
区分

投資信託証券
為替直物取引買付額等
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

百万円
55,04247,603

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

百万円
1,162
－

％
2.1
－

百万円
5,107
0.149583

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
479－

平均保有割合 100.0％※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
（注）金額の単位未満は切捨て。

利害関係人の発行する有価証券等＜ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））＞
該当事項はありません。

＜グローバル株式インデックスマザーファンド＞
該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

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Ｄ
Ｃ
％
9.4
－

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○組入資産の明細（2023年11月13日現在）

親投資信託残高銘

柄グローバル株式インデックスマザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
48,387,314

当
期
数
千口
76,064,182

口

末
評 価

額
千円
147,184,194（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

マザーファンドにおける組入資産の明細につきましては、後述のマザーファンドの「運用報告書」をご参照く
ださい。

○投資信託財産の構成項（2023年11月13日現在）

当

目

評

価

額

千円
147,184,194
199,711
147,383,905

グローバル株式インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

期

末
比

率
％
99.9
0.1
100.0

（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）グローバル株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（146,168,188千円）の投資信託財産総額（147,385,569千円）に対する比率は99.2％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１ドル＝151.71円。

- 10 -

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年11月13日現在）
項

目

当

(Ａ) 資

産

期

末

147,383,905,177円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

21,125

グローバル株式インデックスマザーファンド（評価額）

147,184,194,052

未

収

入

金

(Ｂ) 負
未

払

未

払

そ

の

解
信

債

243,748,138

金

199,687,344

報酬

43,730,794

費約託

199,690,000

他

未

払

用

330,000

産

総額(Ａ－Ｂ)

147,140,157,039

本

76,611,677,715

益

金

70,528,479,324

口数76,611,677,715口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

19,206円

(Ｃ) 純

資

元
次
(Ｄ) 受

期

繰

益

権

越
総

損

＜注記事項（運用報告書作成時には監査未了）＞（貸借対照表関係）
期首元本額
48,677,990,370円
期中追加設定元本額
34,999,310,998円
期中一部解約元本額
7,065,623,653円○損益の状況

項
目
当
期
(Ａ) 配
当
等
収
益 △
151円
支
払
利
息 △
151
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
18,919,489,747
売買益
19,804,248,996
売買損 △884,759,249
(Ｃ) 信
託
報
酬
等 △
74,852,206(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )18,844,637,390(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
8,035,381,712(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
43,648,460,222( 配 当 等 相 当 額 ) ( 30,025,920,894)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 13,622,539,328)(Ｇ)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)70,528,479,324
(Ｈ) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金( Ｇ ＋ Ｈ )70,528,479,324
追 加 信 託 差 損 益 金
43,648,460,222(配 当 等 相 当 額)
(30,129,645,221)(売 買 損 益 相 当 額)
(13,518,815,001)
分 配 準 備 積 立 金
26,880,019,102（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,011,627,232円）、
費用控除後の有価証券等損益額（16,833,010,158円）、信託約款に規定する収益調整金（43,648,460,222円）および分配準備積立金（ 8,035,381,712 円） よ り 分配 対象収 益 は70,528,479,324 円（10,000口当たり9,205円）ですが、当期に分配した金額はありません。

- 11 -

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LastSave:12/22/2023 4:25:00 PM LastPrint：12/22/2023 4:26:00 PM（2022年11月15日～2023年11月13日）

size： 182×200

第６期(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

運用報告書（決算日：2023年11月13日）

グローバル株式インデックスマザーファンド
受益者のみなさまへ
グローバル株式インデックスマザーファンドの第６期（2022年11月15日から2023年11月13日まで）の運用状況をご報告申し上げます。
当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
運

用

方

全世界の株式市場の動きを捉えることをめざして、FTSE グローバル・オー
針 ルキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

主 要 運 用 対 象 ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とします。

組

入

制

投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
限外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。

- 12 -

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LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○最近５期の運用実績
基
決

算

期

２期(2019年11月12日)
３期(2020年11月12日)
４期(2021年11月12日)
５期(2022年11月14日)
６期(2023年11月13日)

準

(分配落)

価 額
期
騰 落

円
10,757
11,742
16,06816,422
19,350

ベ
中
率
％
7.1
9.2
36.8
2.2
17.8

ン

チ

10,897
11,82916,392
16,48919,877

マ ー ク 投 資 信 託
券期
中 証騰 落 率 組 入 比 率
％
％
7.4
99.0
8.6
98.9
38.6
99.4
0.6
99.3
20.5
99.3

純
総

資

産
額

百万円
4,185
11,49941,913
79,462
147,185（注１）ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（米ドルベース）を委託会社にて円換算しています。
（注２）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注３）ベンチマークの騰落率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

円
16,422
16,25815,323
15,95016,407
16,255
16,623
17,35418,707
19,016
19,23918,854
18,154

％
－
△ 1.0
△ 6.7
△ 2.9
△ 0.1
△ 1.0
1.2
5.7
13.9
15.8
17.2
14.8
10.5

16,48916,682
15,70816,40016,824
16,682
17,03917,844
19,21919,53919,792
19,375
18,682

％
－
1.2
△ 4.7
△ 0.5
2.0
1.2
3.3
8.2
16.6
18.5
20.0
17.5
13.3

投 資 信 託証券
組 入 比 率
％
99.3
99.3
98.6
99.4
99.4
99.3
99.4
99.4
99.3
99.5
99.5
99.6
99.5

19,35017.8

19,877

20.5

99.3

基
年

月

準

日

(期
首)
2022年11月14日
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
（期
末）
2023年11月13日

価
騰

額

ベ

落

ン

チ

率

マ
騰

ー

ク

落

率

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（米ドルベース）を委託会社にて円換算しています。
（注３）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注４）ベンチマークの謄落率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。
ベンチマーク：FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスは、FTSE社が開発した指数で、中小型株を含む全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。

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Filename：w16_SBI_グローバル株式インデックスマザーファンド_2311
LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)■当期の運用状況と今後の運用方針（2022年11月15日から2023年11月13日まで）○基準価額等の推移【基準価額の推移】(円)
22,000（2022年11月15日〜2023年11月13日）

当マザーファンドの基準価額は期首16,422円から始まったあと、期末には19,350円となりました。期を通じて騰落率は＋17.8％となりました。

20,00018,000

期首
期中高値 期中安値
期末
日付
2022/11/14 2023/９/15 2023/１/４ 2023/11/13
基準価額（円） 16,422
19,381
15,04919,35016,00014,00012,0002022/11（期首）2023/12023/32023/52023/72023/9 2023/1
（期末）

○投資環境
＜先進国株式市場＞
期初、米国市場を代表する S&P500 種指数は 3,900 台で始まりました。2022 年 11 月にかけて、英減税計画の一部撤回や CPI の伸び鈍化が好感され、S&P500 種指数は上昇しました。12 月には S&P500 種指数が一時的に下落しましたが、2023 年１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。その後２月の雇用の大幅増加、CPI の上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念、３月の米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500 種指数は調整局面に入りましたが、当局の対応などか
らやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけては、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。
７月は CPI の鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500 種指数が更に上昇しました。８月は米国債の格下げからリスク回避の動きが強まるとともに、米長期金利上昇が嫌気され、下落しました。９月は原油高や堅調な米サー
ビス業景況感を受けて長期金利が上昇する中、ハイテク株などが売られ、S&P500 種指数は一段と下落しました。
11 月から期末にかけては、CPI の鈍化による金利の一段の低下などにより、S&P500 種指数が反発し、通期ではS&P500 種指数は上昇し、4,400 台で期を終えました。
＜新興国株式市場＞
前期、米長期債利回りなどの悪材料を反映して下落基調で推移していた新興国株式市場は、期初には中国のゼ
ロコロナ政策の緩和期待が浮上したことや、FRB の利上げペース鈍化期待に伴うドル高一服が好感され 2023 年２月ごろまで上昇しましたが、堅調な米国経済指標から FRB の利上げ再加速観測が強まり米長期金利が再上昇するな
か、新興国株式市場の上昇傾向は一服し５月ごろまで横ばいとなりました。６月、７月は中国の景気回復期待や
米欧金融緩和期待などで一時的に上昇が見られました。しかし、８月以降は、中国の景気回復遅延観測が強まっ- 14 -

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LastSave:12/25/2023 9:58:00 AM LastPrint：12/25/2023 9:58:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

たことや、米国の金利高止まり観測が強まり、米利回りの高水準での推移、米ドル高による新興国の米ドル資金
調達コスト高止まりなどへの懸念が強まって軟調に推移しました。10 月に入ると、イスラム武装組織ハマスのイ
スラエル奇襲とイスラエルの反撃を受けて地政学リスクが高まり、紛争が新たな悪材料となりました。11 月に入ってイスラエルとハマスの対立が中東全体に波及するとの懸念は後退しました。また、再び FRB の金融緩和への期待が強まったことから新興国株式は上昇傾向となり、通期では上昇しました。紛争の影響でエジプト、トルコを除く中東諸国の株式市場が弱く、資源価格軟調に南アフリカなど資源国の市場が不振でした。中銀が利下げした
ベトナム、ブラジルなどの市場が通期で見て上昇し、半導体需要から台湾の市場も上昇となりました。
＜外国為替市場＞
期初、米ドル／円相場は 140 円近辺で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退してドル安・円高が進み、2023 年１月には米ドル／円相場は 128 円近辺まで下落しました。２月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景気指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。しかし、３月は米銀破綻を受けて米金融システム不安が強まる中、ドル安・円高が進みました。４月から６月末にかけて、
FRB による利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日本銀行の金融政策の現状維持などから、
ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日本銀行の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどから急速にドル安・円高方向へ転じました。しかしながら、米 GDP の上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月以降は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル高・円安が進み、151 円台で期を終えました。

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LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○当ファンドのポートフォリオ
ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、ウエルスアドバイザー株式会社の投資助言を受けつつ、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象として運用を行いました。
なお、当期の投資信託証券の組入比率に関しては、95％以上の組入比率を維持しました。期末の組入比率は99.3％となっております。

○当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、＋17.8％の上昇となり、ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」の騰落率である＋20.5％の上昇をおおむね2.7％下回りました。
主な要因としては、投資先ETFとインデックスに対するトラッキングエラー（パフォーマンスの乖離）、ファン
ドとベンチマークにおいて適用される配当税率の差異の要因があげられます。

○今後の運用方針
引き続き、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークである「FTSE グロー
バル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
また、ファンドの運用にあたっては、ウエルスアドバイザー株式会社の投資助言を受けつつ、運用を行う方針です。

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size： 182×200○１万口当たりの費用明細項

目金（2022年11月15日～2023年11月13日）

当

期

額

比

の

(保

他

管

(そ
合

費
費

の

項

率

円
(a) そ

(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

目

の

概

要

％

用

2

0.009

(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益
権口数

用)

(2)

(0.009)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他)

(0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他費用

2

0.009

計

期中の平均基準価額は、17,345円です。
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況（2022年11月15日～2023年11月13日）

投資信託証券
銘

柄

アメリカ

口

買

付

数
口

金

外

VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF

1,094,420

国

SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF

売

付

数
口

金

額
千ドル

84,976

1,236,041

42,132

142,447

4,802

3,887,396

123,529449,703

13,892- 17 -

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LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM

口

227,268（注１）金額は受け渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

全体版

額
千ドル

18,013

size： 182×200○利害関係人との取引状況等(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年11月15日～2023年11月13日）

利害関係人との取引状況
区

買付額等
Ａ

分

うち利害関係人との取引状況Ｂ

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

百万円

百万円

％

投資信託証券

55,0421,162

為替直物取引47,603－

うち利害関係人との取引状況Ｄ

Ｄ
Ｃ

百万円

百万円

％

2.1

5,107

479

9.4

－

0.149583－－（注）金額の単位未満は切捨て。

利害関係人の発行する有価証券等
該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2023年11月13日現在）

外国投資信託証券
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF
SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF
口 数 ･ 金 額合計
銘柄数<比率>口

数

口1,664,664
1,727,903
5,799,584
9,192,151
3

当

口

口
2,674,108
2,821,497
9,237,277
14,732,882
3（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

- 18 -

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数

期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ドル
千円
581,511
88,221,113
95,14014,433,822
286,817
43,513,075
963,469 146,168,011－＜99.3％＞

比

率
％
59.9
9.8
29.6

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○投資信託財産の構成（2023年11月13日現在）

項

目

評

価

当
額

期

末
比

率

千円
146,168,011
1,217,558
147,385,569

投
資
信
託
受
益
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

％
99.2
0.8
100.0

（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（146,168,188千円）の投資信託財産総額（147,385,569千円）に対する比率は99.2％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１ドル＝151.71円。

○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年11月13日現在）
項

目

当

(Ａ) 資

産

期

末

147,385,569,267円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

1,217,557,509

投資信託受益証券(評価額)146,168,011,758

(Ｂ) 負
未

払

金

199,690,000
3,668

額(Ａ－Ｂ)

147,185,875,599

本

76,064,182,973

益

金

71,121,692,626

口数76,064,182,973口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

19,350円(Ｃ) 純

約

199,693,668

息

未

解

債

払
資

産

利
総

元
次
(Ｄ) 受

期

繰

益

権

越
総

損

<注記事項>(貸借対照表関係)
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
期末における元本の内訳
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド

48,387,314,679円
31,908,844,702円
4,231,976,408円
76,064,182,973円○損益の状況

項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) そ
の
他
費
用
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )Filename：w16_SBI_グローバル株式インデックスマザーファンド_2311
LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM

当期
2,179,595,088円
2,178,882,140
1,709,594△
996,646
17,494,504,907
17,527,905,133△
33,400,226△
9,987,078
19,664,112,917
31,075,378,003
23,947,135,298△ 3,564,933,592
71,121,692,626
71,121,692,626（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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全体版（2022年11月15日～2023年11月13日）

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)<ご参考>投資対象ファンドの概要
投資対象ファンド

投資対象

連動する指数

経費率

バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF

米国の株式

CRSP US トータル・マーケット・インデックス

0.03％

組入上位10銘柄
比率
組入上位業種Apple Inc
6.1％
テクノロジーMicrosoft Corp
5.6％
一般消費財・サービス
Alphabet Inc
3.4％
資本財・サービス
Amazon.com Inc
2.8％
ヘルスケア
NVIDIA Corp
2.4％
金融
Tesla Inc
1.6％
生活必需品
Meta Platforms Inc
1.6％
エネルギー
Berkshire Hathaway Inc
1.5％
不動産
Exxon Mobil Corp
1.1％
公益事業
United Health Group Inc
1.1％
電気通信
出所：The Vanguard Group, Inc.の資料を基にＳＢＩアセットマネジメントが作成

委託会社
The VanguardGroup, Inc.
比率
29.8％
14.4％
12.8％
12.7％
10.5％
5.1％
4.9％
2.9％
2.7％
2.2％

（注）2023年９月30日時点の比率です。

投資対象ファンド
SPDR ポートフォリオ・
ディベロップド・ワールド(除く米国）ETF

投資対象
米国を除く先進国の株式連動する指数S&Pディベロップド（除く米国）・
ブロード・マーケット・インデックス

組入上位10銘柄
比率
組入上位業種NESTLE SA REG
1.4％
金融
NOVO NORDISK A/S B
1.4％
資本財・サービス
SAMSUNG ELECTR GDR REG S
1.2％
一般消費財・サービス
ASML HOLDING NV
1.1％
ヘルスケア
TOYOTA MOTOR CORP
1.1％
情報技術
SHELL PLC
1.0％
生活必需品
NOVARTIS AG REG
1.0％
素材
ASTRAZENECA PLC
1.0％
エネルギー
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
0.9％
コミュニケーション・サービス
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
0.9％
公益事業
出所：State Street Global Advisorsの資料を基にＳＢＩアセットマネジメントが作成（注）2023年９月30日時点の比率です。

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全体版
Filename：w16_SBI_グローバル株式インデックスマザーファンド_2311
LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM

経費率

委託会社

0.03％

State Street
Global Advisors
比率
18.9％
16.6％
11.7％
10.8％
9.4％
8.6％
8.2％
5.7％
4.2％
3.1％

size： 182×200

投資対象ファンド
SPDR ポートフォリオ
エマージングマーケッツETF

投資対象
新興国の株式

組入上位10銘柄
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
HDFC BANK LIMITEDRELIANCE INDS SPONS GDR 144ASSI US GOV MONEY MARKET CLASSICICI BANK LTD SPON ADRPDD HOLDINGS INC
MEITUAN CLASS B
INFOSYS LTD SP ADR(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

連動する指数S&Pエマージング・ブロード・マーケット・
インデックス
比率
5.0％
3.1％
2.2％
1.4％
1.3％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％

組入上位業種金融
情報技術
一般消費財・サービス
素材
資本財・サービス
コミュニケーション・サービス
生活必需品
エネルギー
ヘルスケア
公益事業

経費率
0.07％

委託会社
State Street
Global Advisors
比率
22.1％
16.6％
13.3％
8.7％
8.5％
8.4％
6.5％
5.4％
4.7％
3.2％

出所：State Street Global Advisorsの資料を基にＳＢＩアセットマネジメントが作成（注）2023年９月30日時点の比率です。

上記組入投資信託証券は第６期期末時点で取得可能なデータを記載しており、将来変更される場合があります。

- 21 -

全体版
Filename：w16_SBI_グローバル株式インデックスマザーファンド_2311
LastSave:12/22/2023 7:48:00 PM LastPrint：12/22/2023 7:49:00 PM