資金収支決算表
自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日

阿智村社会福祉協議会
勘定科目

予算

決算

差異

会費収入
寄附金収入

2,320,000
252,000

2,287,000
824,338

33,000 一般会費
△ 572,338

説

経常経費補助金収入

15,200,000

15,150,000

50,000 希望の旅事業

支援計画策定受託

105千円

受託金収入

6,949,000

7,699,162△ 750,162 給食サービス事業

299千円

特養予防接種事業

220千円

雇用奨励補助金

収事業収入
貸付事業等収入
共同募金配分金収入

80,000130,000
1,310,000

14,000240,000
1,280,349

第２幸寿苑

経支援費収入常活 入 雑収入動
受取利息配当金収入に経理区分間繰入金収入
よ
経常収入計
る

478,743,000

3,340,000
1,580,000
99,00040,470,000
550,473,000

485,565,931

3,546,175
2,751,392
113,281
48,071,052
567,542,680

支348,639,710△343千円

特養阿智荘

7,075千円

法人会計

852千円

△ 206,175△ 1,171,392△ 14,281△ 7,601,052△ 17,069,680

115,439,000

108,859,650

6,579,350

130,000
1,310,000
15,000,000
40,470,000

270,000
1,280,349
15,000,000
48,071,052△ 140,000
29,6510△ 7,601,052

556,832,000

551,439,751

5,392,249△ 6,359,000
0

16,102,929
0△ 22,461,929
0

00
7,121,875△216千円

介護支援事業△104千円

特養阿智荘

5,346千円△ 2,463,990 特養阿智荘

2,532千円

134千円△2,597千円

社協会計4,768千円

特養阿智荘

1,811千円

02,878,125 介護保険支援システム・会計システム

10,000,000

7,121,875

積立預金取崩収入
その他の収入財務収入計
積立預金積立支出
その他の支出財務支出計△ 10,000,000
13,300,000
7,109,000
20,409,000
350,000
13,510,000
13,860,000△ 7,121,875
13,300,000
7,313,445
20,613,445
400,000
13,261,443
13,661,443

財務活動資金収支差額
予備費
当期資金収支差額

6,549,000
1,110,000△ 10,920,000

6,952,002△ 403,002

15,933,056△ 26,853,056

100,180,000
89,260,000

106,776,320
122,709,376△ 6,596,320△ 33,449,376

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高479千円

訪問介護事業

社協会計

事業費支出

10,000,000

地域福祉会計8,988,290 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業

29,318,990

経常活動資金収支差額

776千円

ひだまり

26,855,000

施 収
施設整備等補助金収入
設
入施設整備等収入計
整
備 支
固定資産取得支出等 出
施設整備等支出計
収施設整備等収支差額
支204千円△897千円

事務費支出(一般管理支出）

出 貸付事業等支出
共同募金配分事業負担金
経理区分間繰入金支出
経常支出計

財 収
務 入
活
動等 支
収 出
支

357,628,000

150千円△200千円△ 6,822,931 えんばな

収
支
人件費支出

△33千円

66,000 希望の旅事業△ 110,000
29,651
訪問介護事業

介護保険収入明2,878,125△ 2,878,125
0△ 204,445 退職共済預け金返還金中途退職者分△ 204,445△ 50,000
248,557 退職手当積立金
198,557

事業活動収支決算書
自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日

阿智村社会福祉協議会
勘

定

科

目

会費収入
寄附金収入
収

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入
共同募金配分金収入

本年度決算

前年度決算

2,287,000

2,257,000

30,000△ 1,592,823

824,338

2,417,161

15,150,000

10,550,000

7,699,162

9,075,272

14,000120,000

1,280,349

1,318,543

事

動支3,192,680

2,751,392

4,366,861

20,313,445

18,873,025

295,000

360,625△ 65,625

539,726,792

522,486,995

17,239,797の人件費支出

支 事務費支出(一般管理支出）
事業費支出
共同募金配分事業負担金352,737,796

353,495

1,440,420 退手積立金・賞与引当金戻入

役員報酬
社協正規人件費〃臨時 〃△ 4,098,086 特養正規人件費
〃臨時 〃
職員退職金
〃法定福利費29,318,990

22,615,395

108,859,650

103,953,595

1,280,349

1,318,543△ 38,194

15,000,000

10,000,000

5,000,000△ 289,032

4,906,055 特養増設による増4,864,468

5,153,500

29,261,443

26,752,672

2,508,771

事業活動支出計

537,224,610

522,531,501

14,693,109

事業活動収支差額

2,502,182△ 44,506

2,546,688

収 借入金利息補助金収入00

0113,281

78,607

34,674

収 施設整備等寄附金収入

入48,071,052

55,018,725△ 6,947,673

48,184,333

55,097,332△ 6,912,999

00

0

48,071,052

55,018,725△ 6,947,673

48,071,052

55,018,725△ 6,947,673

113,281

78,607

34,674

2,615,463

34,101

2,581,362000【固定資産売却益】

45,586045,586

その他の収入45,586045,586

45,586045,586 固定資産移管益

その他の収入00

その他の特別収入

000

特別収入計

45,586045,586

その他の固定資産売却益

基本金組入額支 【固定資産売却損】
その他の固定資産売却損
国庫補助金等特別積立金積立額

出 過年度収支修正損

0000

263,172

183,750

79,422

263,172

183,750

79,422 固定資産売却損217千円00

0

0

0

0

263,172

183,750

79,422△ 217,586△ 183,750△ 33,836

2,397,877△ 149,649

2,547,526

前期繰越活動収支差額

105,766,701

113,416,350△ 7,649,649

当期繰越活動収支差額

108,164,578

113,266,701△ 5,102,123

基本金取崩額(＋)

00

0

基本金繰入額(－)

00

013,300,000

013,300,000

特別支出計
特別支出収支差額
当期活動収支差額

その他の積立金取崩額(＋)
その他の積立金積立額(－)
次期繰越活動収支差額

52千円△2,907千円△702千円3,105千円
2,633千円△7,634千円
1,356千円

6,703,595

減価償却費

経常収支差額

繰越収
支差額の部

348,639,710△2,878千円△8,124千円△1,772千円△3,884千円△361千円
33,368千円△ 1,615,469 退職共済預け金差益分減

出 引当金繰入事
受取利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入
活動 入
事業活動外収入計外
支 借入金利息支出
収
支
経理区分間繰入金支出の事業活動外支出計部 出事業活動外収支差額

特別収
支の部

訪問介護事業第2幸寿苑
えんばな
15,610,103
ひだまり
介護支援事業
特養阿智荘

3,546,175

事業活動収入計部△ 38,194

支援事業収入国庫補助金等特別積立金取崩額

5,000千円△400千円△1,983千円
205千円
40千円
424千円
72千円
△114千円△ 106,000 希望の旅事業参加費469,955,828

引当金戻入

収

社協事業
雇用奨励補助金
特養県事業受託支援計画策定受託
ふれあいサロン事業△ 1,376,110
配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託
安らぎ支援事業受託
特養予防接種受託

485,565,931

入 雑収入

明

4,600,000

介護保険収入業
活説

増減

400,000

7,500,000△ 7,100,000

121,064,578

105,766,701

15,297,877

移管損45千円

貸

借対

照表

平成２６年３月３１日現在

阿智村社会福祉協議会
資
流動資産
現金
預金
未収金
前払金
立替金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
土地
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職共済預け金
施設整備基金預金
積立預金
その他の固定資産
資産の部合計
脚注
1.減価償却累計額

産の当年度末174,119,040
083,592,567
90,169,273
357,200
00
219,770,520
3,000,000
00
3,000,000
216,770,520
000
7,304,522
4,309,728
72,8002,789,402
100,000
79,794,068
58,400,000
64,000,000
0393,889,560

部
前年度末
164,635,764
0
68,052,293
96,186,086
397,38500224,652,701
3,000,000
003,000,000
221,652,701
00012,025,591
338,240
72,800070,00073,846,070
61,300,000
74,000,000
0389,288,465

負増減
9,483,276 流動負債
0
未払金
15,540,274
預り金△ 6,016,813
仮受金△ 40,185
積立基金引当金0
賞与引当金
0
その他の流動負債△ 4,882,181 固定負債0
設備資金借入金0
長期預り金
0
退職給与引当金0△ 4,882,181
負債の部合計00
基本金0基本金△ 4,721,069
国庫補助金等特別積立金
3,971,488
その他の積立金
02,789,402
30,0005,947,998
次期繰越活動収支差額△ 2,900,000
次期繰越活動収支差額△ 10,000,000
0
純資産の部合計
4,601,095
負債及び純資産の部合計

債の当年度末67,409,664
48,104,629
3,305,035
00
16,000,000
079,794,068
0079,794,068

部
前年度末
70,859,444
48,254,297
9,605,147
00
13,000,000
073,846,070
0073,846,070

147,203,732 144,705,514
純資産の部
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
221,250
516,250
122,400,000 135,300,000

増減△ 3,449,780△ 149,668△ 6,300,112
00
3,000,000
05,947,998
00
5,947,998
02,498,218

121,064,578 105,766,701
121,064,578 105,766,701

00△ 295,000△ 12,900,000
000
15,297,877
15,297,877

246,685,828 244,582,951
393,889,560 389,288,465

2,102,877
4,601,095

37,480,423

注記
1.重要な会計方針（1）採用した会計処理方式（２）退職給与引当金の計上基準
2.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し（1）国庫補助金等特別積立金の内容（2）国庫補助金等特別積立金の取り崩し

社会福祉法人会計基準
退職金の支給に備えるため、社会福祉法人阿智村社会福祉協議会給与規定第２２条に基づき法人負担額を計上している。
※ 退職共済預け金は、長野県社会福祉協議会への掛け金なし
減価償却に伴い295,000円を取り崩している。