R05/07/10 09:42:19

別紙４
法人名:社会福祉法人

聖ヨゼフ会松阪財産目録

令和 5年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

三十三銀行／松阪本店営業部
ゆう貯／阿坂郵便局
みえなか農協／松江支店
百五銀行
三菱UFJ銀行／松阪支店
三十三銀行 定期預金
ゆう貯／阿坂郵便局－－－－－－－－

運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として

－－－－
－
－
－－

－
－
－
－
－
－
－
－

287,457
209,915,451
9,582,498
1,188,475
86,002,084
20,161,058
50,758,699
13,000,000
390,895,722

小計事業未収金－

介護保険報酬(R5年2･3月請求分)－－

103,693,930

貯蔵品－

商品券（法人本部）－－

49,000

立替金－

職員出向費2・3月分

－

－

6,367

前払費用

－

火災保険料

－

－

2,989,287

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(介護保険事業)
松阪市小阿坂町1988番地6（3306.00㎡）
松阪市小阿坂町1986番地（5520.04㎡）
松阪市小阿坂町1986番地（826.46㎡）
松阪市小阿坂町1986番地（781.48㎡）
松阪市小阿坂町1988番地6（528.45㎡）(ケアハウス)(伊勢寺デイ)
松阪市伊勢寺町2011番地（1518.94㎡）(介護保険事業)
松阪市小阿坂町1988番地6
鉄筋コンクリート５階建
松阪市小阿坂町1988番地6
鉄骨平屋建
松阪市小阿坂町1988番地6
厨房改修増築松阪市小阿坂町1986番地
特養 鉄筋コンクリート２階建松阪市小阿坂町1986番地
特養増築（第二期工事）
松阪市小阿坂町1986番地
特養増築（第三期工事）
松阪市小阿坂町1986番地
特養 鉄筋コンクリート３階建
松阪市小阿坂町1986番地
特養 既設棟改修
松阪市小阿坂町1986番地
宿舎棟増築（132.74㎡）
松阪市小阿坂町1986番地
特養既設棟廊下床改修
松阪市小阿坂町1986番地
特養 脱衣室改修・配管工事
松阪市小阿坂町1986番地
特養 中棟改修、南静養室
松阪市小阿坂町1986番地
特養 厨房改修（下処理室）
松阪市小阿坂町1986番地
特養ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、耐震改修
松阪市小阿坂町1986番地
特養 中棟屋根他
松阪市小阿坂町1986番地
特養 東棟間仕切、南詰所防水
松阪市小阿坂町1986番地
特養 東棟屋根庇ブラケット
松阪市小阿坂町1988番地6
鉄骨造平屋建（530.83㎡）
松阪市小阿坂町1986番地
特養 南棟居室床改修

1992年度
1972年度
2002年度
2005年度
1995年度

2015年度

1992年度
1996年度
2005年度
1972年度
1977年度1990年度
2003年度
2003年度
2004年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2010年度
2011年度
2013年度
2014年度
1995年度
2017年度497,634,306

第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業 デイサービ
スに使用

100,000,000

0100,000,000

10,032,000

0

10,032,000

25,000,000

025,000,000

9,372,000

09,372,000

15,985,860

0

15,985,860

第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービスに使用
小計

20,990,508

020,990,508

第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用
第2種社会福祉事業 居宅介護支援に使用
第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業 デイサービス
居宅介護支援事業に使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用

818,678,413

669,535,907

149,142,506

19,813,000

19,812,997

3

28,045,500

16,674,346

11,371,154

55,644,500

55,644,498

2

187,630,000

187,629,996

4

69,402,965

55,127,580

14,275,385

424,305,000

198,574,740

225,730,260

13,539,000

11,699,518

1,839,482

65,142,000

27,564,822

37,577,178

3,160,500

3,160,498

2

9,391,620

9,391,618

2

7,550,000

7,497,467

52,533

11,034,500

5,795,863

5,238,637

104,317,500

47,465,205

56,852,295

787,500

619,953

167,547

14,808,000

9,146,788

5,661,212

1,073,520

623,350

450,170

164,634,559

164,634,556

3

4,644,000

1,763,172

2,880,828

181,380,368

R05/07/10 09:42:19

別紙４
法人名:社会福祉法人

聖ヨゼフ会松阪財産目録

令和 5年 3月31日現在
2頁（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等(ケアハウス)(伊勢寺デイ)
松阪市伊勢寺町2011番地
木造２階建（393.55㎡）

取得年度

使用目的等

2016年度

第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービスに使用
小計

取得価額

119,914,169

減価償却累計額

39,324,685

構築物

機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品(介護保険事業)
特養 倉庫
特養 倉庫
特養 当直室浴室
特養 物置倉庫(ヨドDZA-4425)
特養 屋上倉庫(ヨドLMC-2518GL)
デイ 物置倉庫(ヨドDZA-4425)
在宅事業部 プレハブ更衣室
ｹｱﾊｳｽ 給湯配管改修
全施設 井戸揚水ポンプ
ｹｱﾊｳｽ 会議室ｴｱｺﾝ
特養 送水設備
特養 給湯ボイラー
特養 自動火災報知設備
特養 配膳ﾌﾞｰｽﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
特養 非常用自動発電設備
特養中央監視装置集中操作ﾊﾟﾈﾙ
特養 ﾅｰｽｺｰﾙ設備改修
特養 非常火災通報機取替工事
特養 屋外重油貯蔵タンク
特養 受変電装置三面体
特養 空冷ﾋｰﾄﾁﾗｰ（北中棟用）
デイ 薬注ポンプユニット
デイ 非常通報装置
デイ 給湯配管設備
ｹｱﾊｳｽ エレベーター(ケアハウス)ｹｱﾊｳｽ 避難器具設備非常救助袋
ｹｱﾊｳｽ 空調機用電気設備
ｹｱﾊｳｽ ｴｱｺﾝ改修工事
ｹｱﾊｳｽ 給湯設備改修（厨房）ｹｱﾊｳｽ 空調設備改修（集会室）
ｹｱﾊｳｽ 事務所ｴｱｺﾝ
ｹｱﾊｳｽ 相談室ｴｱｺﾝ
ｹｱﾊｳｽ １階ロビーｴｱｺﾝ(伊勢寺デイ)
伊勢寺ﾃﾞｲ ｱﾙﾐﾃﾗｽ屋根

80,589,484
591,828,687

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

貸借対照表価額

773,209,055

1989年度
1992年度
2003年度
2005年度
2010年度
1999年度
2018年度
2012年度
2017年度
2017年度
1992年度
1994年度
2000年度
2003年度
2005年度
2006年度
2010年度
2013年度
2014年度
2007年度
2015年度
2008年度
2008年度
2013年度
2019年度

第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
全施設に使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

875,500
12,720,500
787,500
583,380
283,500
347,550
2,916,000
5,880,000
861,840
594,000
3,687,400
8,610,800
2,593,500
294,000
2,730,000
205,800
9,576,000
577,500
958,39215,000,000
226,800
307,230
2,698,500
7,830,000

875,499
12,720,499
638,456
583,379
229,510
347,549
845,883
4,038,090
303,150
232,501
3,687,399
8,610,799
2,593,499
293,999
2,729,999
197,621
9,575,999
577,499545,80202,823,333
221,594
307,229
1,777,857
1,770,885

1
1
149,0441
53,99012,070,117
1,841,910
558,690
361,499
1
1
1
1
1
8,179
1
1
412,59012,176,667
5,206
1920,643
6,059,115

2010年度
2011年度
2011年度
2011年度
2013年度
2017年度
2017年度
2019年度

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

2,341,500
729,750
2,471,700
1,050,000
3,940,650
604,800
432,000
5,120,400

2,341,499
554,120
1,876,834
791,4372,420,210
236,725
169,092
376,7531175,630
594,866
258,563
1,520,440
368,075
262,908
4,743,647

2017年度

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

163,080

62,824

100,256
22,642,049

2007年度
2017年度
1992年度
2003年度
2003年度
2018年度
2003年度

職員駐車場に使用
職員駐車場に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援に使2,559,291
374,760
18,393,306
243,067
410,900
209,520
242,900

2,559,287
218,610
15,849,575
235,955
403,805
103,014
235,805

4
156,150
2,543,731
7,112
7,095
106,506
7,095

2003年度

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

1,001,017

985,024

15,993

2006年度

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

1,486,620

599,520887,100
3,730,786

2009年度

第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用

337,260

337,2591

2009年度
2017年度
2018年度

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
小計

505,890
270,000
118,800505,889
91,957
92,582

1178,043
26,218204,263(介護保険事業)
法人本部 公用車(エスティマ)
特養 軽トラックデイ タウンエース
ぬくもり ワゴンR

2009年度
2009年度
2022年度
2022年度

法人本部運営に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

3,960,570
380,750
174,000
891,150

3,960,569
380,749
145,000
742,6251
1
29,000148,525
177,527(介護保険事業)
法人本部 3件
特養 264件
デイ 46件－－－

法人本部に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用

644,970
80,859,142
15,821,488

644,967
76,995,459
14,575,082

3
3,863,683
1,246,406(介護保険事業)
職員駐車場整備他
特養 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
特養 深井戸・門扉他
デイ ﾈｯﾄﾜｰｸ二重化設備他
ヘルパー ﾈｯﾄﾜｰｸ二重化設備他
屋外LANケーブル配線
居宅支援 ﾈｯﾄﾜｰｸ二重化設備他(ケアハウス)ケアハウス 電話機増設他(伊勢寺デイ)
花壇植栽工事他(介護保険事業)
デイ 送水ポンプ(川本ﾎﾟﾝﾌﾟ)(ケアハウス)ケアハウス 送水装置
ケアハウス 井水薬注装置
雨水水中ポンプ

R05/07/10 09:42:19

別紙４
法人名:社会福祉法人

聖ヨゼフ会松阪財産目録

令和 5年 3月31日現在
3頁（単位：円）
貸借対照表科目
器具及び備品有形リース資産

場所・物量等
ヘルパー 4件
居宅 1件(ケアハウス)ケアハウス 194件
(伊勢寺デイ)
伊勢寺デイ 15件
(介護保険事業）
特養 東棟空調設備一式
特養 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
デイ 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
ﾍﾙﾊﾟｰ 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
居宅 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
(ケアハウス)ｹｱﾊｳｽ 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
(伊勢寺デイ)
伊勢寺 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰソフトウェア

特養 勤怠管理システム

無形リース資産(介護保険事業)
特養 会計管理システム
デイ 会計管理システム
ﾍﾙﾊﾟ 会計管理システム
居宅 会計管理システム(ケアハウス)
会計管理システム(伊勢寺デイ)
会計管理システム

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－

第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援に使

997,614
135,410

881,451
81,246116,163
54,164－

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

20,896,249

16,704,480

4,191,769－

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

2,948,570

2,667,476

281,094
9,753,282

－
－
－
－
－

第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援に使

35,200,440
1,829,591
525,604
287,210
1,051,208

5,214,880
213,452
61,32033,507
122,640

29,985,560
1,616,139
464,284
253,703
928,568－

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

413,598

48,252

365,346－

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

462,40953,947

408,462
34,022,062－

第1種社会福祉事業

特養に使用

616,000

112,933

503,067－－－－

第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援使用

1,069,200
267,300
267,300
267,300

570,240
142,560
142,560
142,560

498,960
124,740
124,740
124,740－

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

1,069,200

570,240

498,960－

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

267,300

142,560

退職給付引当資産

三十三銀行/松阪本店営業部－

三重県社会福祉事業職員共済会－－

124,740
1,496,880
35,410,664

移行時特別積立資産

みえなか農協/松江支店（特養）－

建物改修計画のための積立－－

4,515,425

修繕積立資産三十三銀行/松阪本店営業部(法)－修繕事業のための積立－－

584,428

設備整備積立資産

三十三銀行/松阪本店営業部(特)－建物改修計画のための積立
小計

－

－

14,785,120
14,785,120

リサイクル預託金

三十三銀行/松阪本店営業部－

社会福祉事業用車両
ｴｽﾃｨﾏ、軽ﾄﾗｯｸ他－－

36,680その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

127,862,233
901,071,288
1,398,705,594

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金－

給食費（3月分）、ﾘﾈﾝ賃借料他－－

14,489,097

預り金－

業務災害保険（東京海上）－－186,460

職員預り金－

社会保険料、住民税他－－

2,046,088

賞与引当金

－

2023年6月支給賞与分引当－－17,636,594

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金

34,358,239－

会計･介護保険管理ｼｽﾃﾑ､東棟空調－－

35,518,942－

三重県社会福祉事業職員共済会－－

35,410,664

固定負債合計
負債合計
差引純資産

70,929,606
105,287,845
1,293,417,749