Readyหนงสิอชื่ชื่วนสิวนสิรปขอมลุ่สิาคญ Factsheetขอมลุ่ ณ วนท 31 สิงหาคม 2567

บรษทหลุ่กทรพย์จดการกองทน ไทย์พาณชื่ย์ จากดกองทนเปดไทย์พาณชื่ย์โกลุ่ด
ชื่นดชื่องทางอเลุ่กทรอนกสิSCBGOLDE
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวมระดบความเสิย์ง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมทรพย์สินทางเลุ่อก/กองทนรวมฟีดเดอร (Feeder Fund)/กองทนรวมทเนน
ลุ่งทนแบบมความเสิย์งต่างประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Commodities Precious Metalsต่านโย์บาย์แลุ่ะกลุ่ย์ทธ์การลุ่งทน• มนโย์บาย์สิรางผลุ่ต่อบแทนต่ามความเคลุ่อนไหวของราคาทองคาแทงทเปดเผย์ไวอย์างแพรหลุ่าย์ โดย์หนวย์งานซึ่งเปนทย์อมรบในอต่สิาหกรรมผคาทองคาในประเทศไทย์หรอในระดบสิากลุ่ แลุ่ะกองทนจะสิรางผลุ่ต่อบแทนโดย์ออมผานการลุ่งทนในหนวย์ลุ่งทนของกองทนรวมอทเอฟีทองคาต่างประเทศ คอ SPDR Gold Trust• ชื่อ บลุ่จ.ทบรหารจดการกองทนหลุ่ก: World Gold Trust Services, LLC• กองทนอาจลุ่งทนในสิญญาซึ่อขาย์ลุ่วงหนา (Derivatives) เพอเพมประสิทธ์ภาพการบรหารการลุ่งทน(Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการปองกนความเสิย์ง (Hedging) จากการลุ่งทน
• กลุ่ย์ทธ์ในการบรหารกองทนรวม: กองทนไทย์มงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวต่ามกองทนหลุ่ก สิวนกองทนหลุ่กมงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวต่ามดชื่นชื่วด (Passive Management)ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชื่นชื่วดย์อนหลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ต่อป)SCBGOLDEดชื่นชื่วด

34

5 6 7 8สิง
8 : เสิย์งสิงมากลุ่งทนในทรพย์สินทางเลุ่อก เชื่น ทองคา เปนต่น โดย์เฉลุ่ย์ในรอบปไมนอย์
กวา 80% ของ NAVขอมลุ่กองทนรวม
วนจดทะเบย์นกองทนวนเรมต่น Classนโย์บาย์การจาย์เงนปนผลุ่
อาย์กองทน

26 สิงหาคม 2554
10 มถึนาย์น 2562
ไมจาย์ไมกาหนดอาย์โครงการผจดการกองทนรวม
9 เมษาย์น 2566
2 พฤศจกาย์น 2564

ดชื่นชื่วด

24.05%24.15%
22.38%20%

ดชื่นราคาทองคาในสิกลุ่เงนดอลุ่ลุ่ารสิหรฐ (LBMA Gold Price AM)
100% ปรบดวย์อต่ราแลุ่กเปลุ่ย์นเพอคานวณผลุ่ต่อบแทนเปนสิกลุ่เงนบาท

12.52%13.46%

11.37%
8.31% 8.43%

2นาย์วจกขณ ณ เชื่ย์งใหม
น.สิ.นรนทรา ต่ณรต่นสิกลุ่ชื่ย์

Peer avg

30%10%

1

9.13%

6.10% 6.47%

4.27% 4.27%0%• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชื่การฝากเงน• ผลุ่การดาเนนงานในอดต่ของกองทนรวม มไดเปนสิงย์นย์นถึงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต่

-0.75%-1.94%

คาเต่อน

การเขารวมต่อต่านทจรต่

-10%
2562

2563

2564

2565

2566

ไดรบการรบรองจาก CAC

หมาย์เหต่: ในปทกองทนจดทะเบย์น ผลุ่การดาเนนงานจะแสิดงต่งแต่วนทจดทะเบย์นกองทนจนถึงสินปปฏิทน

ผลุ่การดาเนนงานย์อนหลุ่งแบบปกหมดSCBGOLDEดชื่นชื่วด
คาเฉลุ่ย์ในกลุ่มเดย์วกน 2ความผนผวนของกองทน
ความผนผวนของดชื่นชื่วด

ต่งแต่

YTD 3 เดอน 6 เดอน

1 ป1

3 ป1

5 ป1

10 ป 1

20.21
21.15
17.89

-0.60
-0.65
3.63

16.93
17.51
18.95

25.29
26.46
23.17

13.06
13.67
8.32

12.47
12.98
8.53

N/A
N/A
N/A

14.29
14.76
N/A

10.3110.09

6.46
5.14

10.01
9.78

12.14
12.19

11.13
11.10

12.92
13.07

N/A
N/A

13.19
13.21

จดต่ง 1หมาย์เหต่: 1 % ต่อป2คาเฉลุ่ย์ในกลุ่มเดย์วกน ต่ามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC categoryหนงสิอชื่ชื่วนฉบบเต่มผลุ่งทนสิามารถึศกษาเครองมอบรหารความเสิย์งดานสิภาพคลุ่องไดทหนงสิอชื่ชื่วนฉบบเต่ม
1www.scbam.com

SCBGOLDEการซื้อหนวยลงทนการขั้ายค่นหนวยลงทนขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการเปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1 บาทมูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1 บาทวนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการเปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: 1 บาทยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:1 บาทระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+3 ค่อ3 วนทาการหลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Errorหมูายเหต่ำ: ซื้อขั้ายหนวยลงทนผ่าน SCBAM Fund Click Applicationบรษัทจดการอาจปฏิเสธิค่าสงซื้อและ/หรอค่าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า หากมูลค่าหนวยลงทนค่งเหลอมูลค่าการสงซื้อหนวยลงทนสทธิ และมูลค่าการสบเปลยนหนวยลงทนเขั้าสทธิขั้องแต่ำละบญช้ผ่ถัอหนวยลงทนและ/หรอผ่ถัอหนวยลงทนแต่ำละราย ในทกหนวยลงทนช้นดช้องทางอเลกทรอนกส และทกหนวยลงทนช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกส* เมูอรวมูกนทกกองทนภายใต่ำการบรหารจดการขั้องบรษัทจดการแลว มูมูลค่ารวมูกนมูากกวาหนงลานบาท (มูลค่ารวมูทหนง) ทงน สาหรบหนวยลงทนช้นดช้องทาง
อเลกทรอนกสขั้องกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั** และหนวยลงทนช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั
ผ่านช้องทางอเลกทรอนกส*จะกาหนดมูลค่ารวมูกนไมูเกนสามูแสนบาท (มูลค่ารวมูทสอง) โดยมูลค่ารวมูทสองนบรวมูอยภายในมูลค่ารวมูทหนง
*หมูายถัง ช้นดเพื่อการออมูผ่านช้องทางอเลกทรอนกส ช้นดไทยเพื่อค่วามูยงยนผ่านช้องทางอเลกทรอนกสและช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกสอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ
**หมูายถัง กองทนรวมูเพื่อการเลยงช้พื่ และกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)ค่าธิรรมูเนยมูสงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ1.50ยกเวนไมูเรยกเกบ
รวมูค่าใช้จาย
2.090.11
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิหรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผ่ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)ค่าธิรรมูเนยมูสงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
0.540.11
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
0.540.11
การโอนหนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวยหมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- ค่าใช้จายในการซื้อขั้ายหลกทรพื่ย เมูอสงซื้อ/สงขั้าย/สบเปลยนหนวยลงทน ไมูเกนรอยละ 0.75 ขั้องมูลค่า
หนวยลงทน (เกบจรง 0.15%)

สดสวนประเภททรพื่ยสนทลงทนประเภททรพื่ยสนหนวยลงทนเงนฝากอน ๆทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAVช้อทรพื่ยสน
หนวยลงทนSPDR
GOLD SHARES
99.00
3.47
-2.47

2% NAV
99.00-19.30%1ป0.12 เทา-ทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรกขั้องกองทนหลก
ช้อทรพื่ยสน
Physical Gold% NAV
100.00การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมูขั้องกองทนหลก
กลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
Precious Metals% NAV100.00

หมูายเหต่ำ: ขั้อมูลกองทนหลกเปนขั้อมูล ณ วนท 31 กรกฎาค่มู 2567

SCBGOLDE
การลงทุนในกองทุนรวมุอนเกนกวา 20% ของ NAVชื่อกองทุน: SPDR GOLD SHARESISIN code: US78463V1070
Bloomberg code: GLD SPคำาอธิบายMaximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไปจันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วมRecovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใดFX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยนอตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ไดร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบแทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกนAlpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัากปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูมBeta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน
มการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาดTracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกลเคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลดเปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนองจัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนดอายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได

3บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชื่ย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 website: www.scbam.com
ทุอย : ชื่น 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชื่ย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชื่ดาภิเษักแขวงจัตจักร เขตจัตจักร กรงเทุพฯ 10900