収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
法人本部
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活
消耗器具備品費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ 支
福利厚生費支出る 出
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
積立資産支出よ 出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
1,000
1,000
99,00000
0100,000
16,530,000
1,830,000
8,300,000
2,000,000
2,800,000
1,600,000
120,000
10,00010,000100,000
2,787,000
100,000
10,00040,00030,000350,000
200,000
80,00050,000312,000
35,00010,000242,000
326,000
150,000
190,0000
500,000
100,000
30,00032,00020,00020,0000019,457,000△ 19,357,000
0
0
0
0
0
30,290,000
30,290,000
11,350,000
11,250,000
100,000
0
11,350,000
18,940,000
0△ 417,000

前年度予算額
1,000
1,000
99,0002,515,000
120,000
2,395,000
2,615,000
33,949,000
1,875,000
10,330,000
2,000,000
17,804,000
1,940,000
180,000
10,00010,000160,000
2,344,000
152,000
20,00040,00030,000345,000
142,000
80,00050,000165,000
35,00010,00020,678,000
20,261,000

26,465,000
26,011,000

250,000
160,000
305,000
10,000350,000
150,000
30,00020,00020,00020,0001,246,000
1,246,000
37,739,000△ 35,124,000
000
14,042,000
14,042,000
34,026,000
48,068,000
11,228,000
11,128,000
100,000
2,170,000
13,398,000
34,670,000
0△ 454,000

差引増減額

備

考

0
0
0
△ 2,515,000△ 120,000△ 2,395,000△ 2,515,000△ 17,419,000△ 45,000△ 2,030,000 職員4名
0 職員4名△ 15,004,000 中退共掛金△ 340,000△ 60,000
00△ 60,000
443,000△ 52,000△ 10,000
00
5,000
58,0000
0147,00000
242,000 税理士顧問契約
76,000△ 10,000△ 115,000△ 10,000
150,000△ 50,000
0
12,00000△ 1,246,000△ 1,246,000△ 18,282,000
15,767,000
000△ 14,042,000△ 14,042,000△ 3,736,000 退手基金・中退共・介護保険事業所より補填△ 17,778,000
122,000
122,0000△ 2,170,000△ 2,048,000△ 15,730,000
037,000△ 5,787,000△ 5,750,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
地域福祉推進
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入法人会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収 受託金収入入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ教養娯楽費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
収施施設整備等寄附金収入
入設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等 支
器具及び備品取得支出
収 出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収の 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)他活
拠点区分間繰入金支出
支動
サービス区分間繰入金支出
収 出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
2,070,000
1,570,000
500,000
18,600,000
18,600,000
6,946,000
6,751,000
195,000
700,000
700,000
20,00020,00028,336,000
20,250,000
240,000
12,710,000
2,300,000
2,630,000
2,370,000
3,459,000
400,000
500,000
143,000
190,000
330,000
1,896,000
2,940,000
110,000
15,00020,00060,000680,000
100,000
80,00020,000180,000
5,000
170,000
1,070,000
10,000235,000
50,00080,00010,00045,000400,000
400,000
27,049,000
1,287,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,700,000
2,100,000
600,000
2,700,000△ 600,000
0278,000
278,000
660,000
300,000
960,000△ 682,000
0
5,000

前年度予算額2,150,000
1,650,000
500,000
18,000,000
18,000,000
7,302,000
7,107,000
195,000
675,000
675,000
45,00045,00028,172,000
22,500,000
240,000
14,320,000
2,950,000
2,410,000
2,580,000
2,446,000
300,000
195,000
143,0000
330,000
1,478,000
2,477,000
105,000
25,00020,00060,000692,000
100,000
80,00020,000180,000
5,000
170,000
570,000
10,000235,000
50,00080,00010,00065,000950,000
950,000
28,373,000△ 201,000
800,000
800,000
800,000
1,969,000
1,669,000
300,000
1,969,000△ 1,169,000
2,170,000
256,000
2,426,000
1,050,000
256,000
1,306,000
1,120,000
0△ 250,000

0
5,000

1,240,000
990,000

差引増減額
備 考△ 80,000△ 80,0000600,000
600,000 生活援助従事者研修補助△ 356,000△ 356,000
0
25,00025,000△ 25,000△ 25,000
164,000△ 2,250,000
0△ 1,610,000 職員5名(内1名派遣）△ 650,000 職員5名(内1名派遣）
220,000 PT・サロン・生きがい講座指導員・配食サービス△ 210,000
1,013,000
100,000
305,000 浪合地区緊急対応施設立上消耗品
0
190,000
0
418,000
463,000
5,000△ 10,000
00△ 12,000
0
0
0
0
0
0
500,000 浪合地区緊急対応施設管理委託
0
0
0
0
0
△ 20,000△ 550,000△ 550,000△ 1,324,000
1,488,000
1,300,000
1,300,000 長生き村の幸せ基金より寄付金
1,300,000
731,000
431,000 ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ車
300,000 浪合地区緊急対応施設用備品
731,000
569,000△ 2,170,000
22,000△ 2,148,000△ 390,000 退手基金
44,000△ 346,000△ 1,802,0000
255,000△ 1,240,000△ 985,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
共同募金配分金
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
日用品費支出
活
燃料費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ 支
旅費交通費支出
る 出
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
1,220,000
1,220,000
1,220,000
270,000
200,000
20,00050,000950,0000
460,000
50,00030,00070,000160,000
50,00020,000100,000
10,0001,220,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

前年度予算額1,170,000
1,170,000
1,170,000
210,000
150,000
10,00050,000960,000
20,000450,000
40,00010,00070,000150,000
100,000
10,000100,000
10,0001,170,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

差引増減額
50,00050,00050,00060,00050,00010,0000△ 10,000△ 20,000
10,00010,00020,0000
10,000△ 50,000
10,0000050,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

備

考

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
居宅介護等
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事業収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
動
日用品費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
車輌費支出
収
事務費支出
支 支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動収入計(7)の他
支 拠点区分間繰入金支出
活
動
出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
100,000
100,000
14,620,000
12,505,000
11,200,000
1,305,000
1,785,000
10,000320,000
2,010,000
2,000,000
10,000000
16,730,000
16,520,000
5,520,000
1,200,000
7,800,000
2,000,000
555,000
30,000240,000
120,000
15,00050,000100,000
1,277,000
96,00021,00030,00060,00040,00080,000250,000
5,000
105,000
5,000
80,000135,000
0
335,000
25,00010,00018,352,000△ 1,622,0000000435,000
435,000△ 435,0000△ 2,057,000

前年度予算額
350,000
350,000
13,510,000
12,270,000
11,000,000
1,270,000
1,220,000
10,00010,0001,610,000
1,500,000
20,00090,00010,00010,000
15,480,000
13,442,000
3,932,000
710,000
7,280,000
1,520,000
1,205,000
30,000830,000
20,00065,00050,000210,000
1,245,000
90,00040,00060,00050,00040,00080,000250,000
5,000
5,000
5,000
105,000
135,000
10,000335,000
25,00010,00015,892,000△ 412,0000000846,000
846,000△ 846,000
0△ 1,258,000

4,600,000
2,543,000

2,540,000
1,282,000

差引増減額
備 考
△ 250,000△ 250,000
1,110,000
235,000
200,000 ＠3,360円×11人×305日
35,000565,000 ＠3,484円×1.5人×305日
0
310,000
400,000
500,000△ 10,000△ 90,000△ 10,000△ 10,000
1,250,000
3,078,000
1,588,000 職員2名
490,000 職員2名
520,000 職員6名
480,000△ 650,000
0△ 590,000
100,000△ 50,000
0△ 110,000
32,0006,000△ 19,000△ 30,000
10,0000000100,000 法改正によるシステム改修
0△ 25,000
0△ 10,0000002,460,000△ 1,210,0000000△ 411,000 退手基金・中退共△ 411,000
411,000
0△ 799,000
2,060,000
1,261,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
第二幸寿苑
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入収（介護報酬収入）入（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動収入計(7)の他
支 拠点区分間繰入金支出
活
動
出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
64,840,000
59,550,000
54,150,000
5,400,000
1,740,000
3,550,000
64,840,000
42,000,000
15,550,000
3,200,000
19,000,000
4,250,000
9,950,000
2,700,000
120,000
360,000
140,000
420,000
3,840,000
20,000370,000
100,000
80,0001,800,000
9,310,000
300,000
60,00010,00050,000150,000
100,000
300,000
210,000
6,000,000
10,000340,000
450,000
20,0001,220,000
53,00037,00061,260,000
3,580,000
00001,206,000
1,206,000△ 1,206,000
02,374,000

前年度予算額59,400,000
54,780,000
49,200,000
5,580,000
1,100,000
3,520,000
59,400,000
39,450,000
15,700,000
3,200,000
16,550,000
4,000,000
9,570,000
2,400,000
40,000350,000
90,000420,000
3,840,000
20,000330,000
100,000
80,0001,900,000
7,223,000
300,000
100,000
10,00050,000183,000
100,000
300,000
210,000
4,650,000
10,000370,000
205,000
60,000600,000
55,00020,00056,243,000
3,157,000
00003,176,000
3,176,000△ 3,176,000
0△ 19,000

6,800,000
9,174,000

9,850,000
9,831,000

差引増減額
備 考
5,440,000
4,770,000
4,950,000 ＠9,500円×19人×300日△ 180,000
640,000 ＠4,986円×1人×300日
30,0005,440,000
2,550,000△ 150,000 職員6名
0 職員6名2,450,000 職員13名
250,000
380,000
300,000
80,00010,00050,00000040,00000△ 100,000
2,087,000
0△ 40,000
00△ 33,0000001,350,000 運転・介護員委託
0△ 30,000
245,000 個別援助計画システム△ 40,000
620,000 個別援助計画システム△ 2,000
17,0005,017,000
423,00000
00△ 1,970,000 退手基金・中退共△ 1,970,000
1,970,000
02,393,000△ 3,050,000△ 657,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
えんばな
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入利用者等利用料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整支
車輌運搬具取得支出
備
器具及び備品取得支出
等 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そその他の活動収入計(7)の他
支 拠点区分間繰入金支出
活
動
出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
54,190,000
49,070,000
44,500,000
4,570,000
1,700,000
3,420,000
720,000
720,000
54,910,000
38,040,000
11,100,000
2,100,000
20,500,000
4,340,000
10,390,000
2,400,000
60,000360,000
120,000
480,000
2,550,000
1,640,000
500,000
80,0002,200,000
4,744,000
200,000
50,00010,00040,000300,000
100,000
200,000
120,000
1,500,000
10,000320,000
510,000
90,0001,260,000
13,00021,00053,174,000
1,736,000
02,496,000
2,100,000
396,000
2,496,000△ 2,496,000
0620,000
620,000△ 620,000
0△ 1,380,000

前年度予算額48,520,000
42,490,000
38,170,000
4,320,000
2,640,000
3,390,000
0048,520,000
34,720,000
8,570,000
1,800,000
20,450,000
3,900,000
10,180,000
2,400,000
40,000300,000
120,000
480,000
2,550,000
1,640,000
630,000
80,0001,940,000
3,385,000
210,000
80,00010,00050,000300,000
105,000
200,000
200,000
900,000
10,000310,000
280,000
55,000640,000
15,00020,00048,285,000
235,0000
270,0000
270,000
270,000△ 270,000
02,420,000
2,420,000△ 2,420,000
0△ 2,455,000

7,900,000
6,520,000

12,277,000
9,822,000

差引増減額
備 考
5,670,000
6,580,000
6,330,000 ＠8,200円×18人×300日
250,000△ 940,000 ＠5,275円×1人×300日
30,000720,000
720,000 浪合地区緊急対応施設管理費
6,390,000
3,320,000
2,530,000 職員４名
300,000 職員４名
50,000 職員14名
440,000
210,000
0
20,00060,0000000△ 130,0000
260,000
1,359,000△ 10,000△ 30,000
0△ 10,0000△ 5,000
0△ 80,000
600,000 運転・看護員委託
010,000230,000 個別援助計画システム
35,000620,000 個別援助計画システム△ 2,000
1,000
4,889,000
1,501,00002,226,000
2,100,000 公用車更新
126,000 多機能加湿装置
2,226,000△ 2,226,0000△ 1,800,000 退手基金・中退共△ 1,800,000
1,800,000
0
1,075,000△ 4,377,000△ 3,302,000収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
ひだまり
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入利用者等利用料収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整支備
器具及び備品取得支出
出等
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そその他の活動収入計(7)の他
支 拠点区分間繰入金支出
活
動
出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
32,720,000
27,600,000
25,100,000
2,500,000
3,100,000
2,020,000
0032,720,000
21,660,000
11,400,000
2,300,000
5,500,000
2,460,000
6,170,000
1,560,000
150,000
240,000
100,000
250,000
2,430,000
10,000280,000
50,0001,100,000
3,501,000
130,000
30,00010,00050,000100,000
100,000
100,000
200,000
910,000
10,000170,000
600,000
130,000
910,000
5,000
46,00031,331,000
1,389,000
0
0
0
0
0
0
750,000
750,000△ 750,000
0639,000

前年度予算額31,780,000
27,980,000
25,100,000
2,880,000
1,870,000
1,930,000
72,00072,00031,852,000
22,490,000
8,760,000
1,930,000
9,170,000
2,630,000
5,675,000
1,560,000
30,000230,000
95,000250,000
2,430,000
10,000300,000
50,000720,000
2,065,000
130,000
40,00010,00050,000130,000
100,000
100,000
200,000
400,000
10,000150,000
350,000
60,000300,000
5,000
30,00030,230,000
1,622,0000
150,000
150,000
150,000△ 150,000
01,963,000
1,963,000△ 1,963,0000△ 491,000

12,000,000
12,639,000

7,787,000
7,296,000

差引増減額
備 考
940,000△ 380,000
0 ＠9,856円×8.5人×300日△ 380,000
1,230,000 ＠4,742円×2人×300日
90,000△ 72,000△ 72,000
868,000△ 830,000
2,640,000 職員4名
370,000 職員4名
△ 3,670,000 職員3名
△ 170,000
495,0000
120,000
10,0005,000
00
0△ 20,0000380,000
1,436,000
0△ 10,000
00△ 30,000000510,000 運転委託・システム改修
0
20,000250,000 個別援助計画システム
70,000610,000 個別援助計画システム
0
16,0001,101,000△ 233,000
0△ 150,000△ 150,000△ 150,000
150,0000△ 1,213,000 退手基金・中退共△ 1,213,000
1,213,000
01,130,000
4,213,000
5,343,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
居宅介護支援社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に保健衛生費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
車輌費支出
支
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動収入計(7)の他
支 拠点区分間繰入金支出
活
動
出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
31,000,000
30,800,000
200,000
31,000,000
22,300,000
16,000,000
3,300,000
3,000,000
1,255,000
120,000
035,0001,100,000
2,861,000
125,000
20,00030,000250,000
100,000
100,000
80,000500,000
390,000
300,000
650,000
25,000251,000
5,000
35,00026,416,000
4,584,000
00003,227,000
3,227,000△ 3,227,000
01,357,000

前年度予算額27,786,000
27,600,000
186,000
27,786,000
20,630,000
14,600,000
3,230,000
2,800,000
855,000
50,00070,00035,000700,000
2,575,000
125,000
25,00050,000250,000
310,000
100,000
80,000470,000
20,000220,000
625,000
10,000250,000
5,000
35,00024,060,000
3,726,000
00002,335,000
2,335,000△ 2,335,000
01,391,000

5,300,000
6,657,000

2,965,000
4,356,000

差引増減額
備 考
3,214,000
3,200,000 ＠16,700円×30人×12月×ＣＭ5人
14,0003,214,000
1,670,000
1,400,000 職員5名
70,000 職員5名
200,000
400,000
70,000△ 70,0000400,000
286,0000△ 5,000△ 20,0000△ 210,000
0030,000370,000 介護システム法改定改修業務
80,00025,00015,0001,000
002,356,000
858,000
000
0892,000 退手基金・中退共・法人本部会計へ補填
892,000△ 892,000
0△ 34,000
2,335,000
2,301,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
特養阿智荘
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入収（介護報酬収入）入（利用者負担金収入）
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出動
医薬品費支出に
保健衛生費支出
よ
被服費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整支
器具及び備品取得支出
備
ソフトウェア取得支出
等 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そその他の活動収入計(7)の他
支 拠点区分間繰入金支出
活
動
出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
10,00010,000353,110,000
286,600,000
23,850,000
21,500,000
2,350,000
42,660,000
0220,000
220,000
370,000
20,00050,000300,000
353,710,000
209,200,000
137,500,000
24,300,000
20,000,000
27,400,000
65,120,000
26,000,000
6,000,000
200,000
3,000,000
150,000
360,000
2,800,000
15,000,000
5,000,000
1,700,000
350,000
3,800,000
750,000
10,00055,735,000
1,250,000
300,000
650,000
250,000
720,000
170,000
900,000
800,000
30,00050,00040,000,000
3,800,000
400,000
3,400,000
35,0002,550,000
80,00050,000300,000
330,055,000
23,655,000
04,500,000
4,500,000
04,500,000△ 4,500,000
023,392,000
23,392,000△ 23,392,0000△ 4,237,000

前年度予算額10,00010,000353,330,000
286,600,000
23,850,000
21,500,000
2,350,000
42,660,000
220,00000
420,000
20,00050,000350,000
353,760,000
206,860,000
137,200,000
24,500,000
18,760,000
26,400,000
63,400,000
26,000,000
6,000,000
200,000
1,000,000
150,000
300,000
2,800,000
15,500,000
5,000,000
1,640,000
350,000
3,800,000
650,000
10,00060,490,000
1,310,000
150,000
650,000
500,000
950,000
150,000
4,450,000
1,000,000
30,00050,00040,370,000
4,000,000
450,000
3,110,000
270,000
2,650,000
50,00050,000300,000
330,750,000
23,010,000
04,826,000
4,650,000
176,000
4,826,000△ 4,826,000
0
22,236,000
22,236,000△ 22,236,0000△ 4,052,000

78,000,000
73,763,000

63,050,000
58,998,000

差引増減額

備

考

0
0
△ 220,00000000△ 220,000
220,000
220,000 インフルエンザ予防接種受託金△ 50,000
00△ 50,000△ 50,000
2,340,000
300,000 職員44名△ 200,000 職員44名
1,240,000 職員12名
1,000,000
1,720,000
0002,000,000 コロナ感染症対応
060,0000△ 500,000
060,00000100,000
0△ 4,755,000△ 60,000
150,0000△ 250,000△ 230,000
20,000△ 3,550,000△ 200,000
00△ 370,000△ 200,000△ 50,000
290,000△ 235,000△ 100,000
30,00000△ 695,000
645,0000△ 326,000△ 150,000 介護ベッド・移乗サポートロボット・加湿器△ 176,000△ 326,000
326,0000
1,156,000 退手基金・中退共・法人本部会計へ補填
1,156,000△ 1,156,0000△ 185,000
14,950,000
14,765,000

収 支 予 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出(単位：円)
当初予算額
2,070,000
1,570,000
500,000
11,00011,00019,820,000
18,600,000
1,220,000
6,946,000
6,751,000
195,000
100,000
100,000
700,000
700,000
550,480,000
286,600,000
144,975,000
131,350,000
13,625,000
27,600,000
25,100,000
2,500,000
30,800,000
8,325,000
51,660,000
520,000
2,010,000
2,000,000
10,0000220,000
220,000
99,0001,110,000
20,00050,0001,040,000
0583,566,000
386,500,000
2,070,000
218,080,000
40,700,000
75,430,000
2,800,000
47,420,000
97,289,000
32,660,000
6,360,000
200,000
4,330,000
150,000
1,120,000
4,270,000
23,820,000
6,690,000
3,375,000
808,000
4,070,000
330,000
9,096,000
10,00084,105,000
2,311,000
506,000
770,000
1,220,000
2,510,000

前年度予算額2,150,000
1,650,000
500,000
11,00011,00019,170,000
18,000,000
1,170,000
7,302,000
7,107,000
195,000
350,000
350,000
675,000
675,000
534,326,000
286,600,000
133,390,000
119,870,000
13,520,000
27,980,000
25,100,000
2,880,000
27,600,000
6,830,000
51,510,000
416,000
1,610,000
1,500,000
20,00090,0000099,0003,062,000
30,000122,000
515,000
2,395,000
568,755,000
394,041,000
2,115,000
213,412,000
40,320,000
74,620,000
17,804,000
45,770,000
93,721,000
32,360,000
6,140,000
200,000
2,770,000
150,000
905,000
4,120,000
24,320,000
6,680,000
3,240,000
808,000
3,880,000
330,000
7,808,000
10,00082,764,000
2,422,000
480,000
810,000
1,500,000
3,000,000

差引増減額△ 80,000△ 80,000000650,000
600,000
50,000△ 356,000△ 356,000
0△ 250,000△ 250,000
25,00025,00016,154,000
0
11,585,000
11,480,000
105,000△ 380,000
0△ 380,000
3,200,000
1,495,000
150,000
104,000
400,000
500,000△ 10,000△ 90,000
220,000
220,0000△ 1,952,000△ 10,000△ 72,000
525,000△ 2,395,000
14,811,000△ 7,541,000△ 45,000
4,668,000
380,000
810,000△ 15,004,000
1,650,000
3,568,000
300,000
220,0000
1,560,0000215,000
150,000△ 500,000
10,000135,0000
190,000
0
1,288,000
01,341,000△ 111,000
26,000△ 40,000△ 280,000△ 490,000

備考印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収設
施設整備等寄附金収入
入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
支
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
ソフトウェア取得支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
積立資産支出よ 出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)940,000
320,000
1,570,000
2,642,000
235,000
230,000
50,267,000
4,171,000
1,995,000
5,985,000
380,000
7,026,000
200,000
291,000
536,000
400,000
400,000
20,00020,00000568,314,000
15,252,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
9,696,000
4,200,000
5,496,000
09,696,000△ 7,596,000
00
278,000
278,000
11,350,000
11,250,000
100,000
300,000
11,650,000△ 11,372,0000△ 3,716,000

847,000
320,000
5,120,000
2,745,000
225,000
230,000
47,015,000
4,295,000
2,000,000
5,060,000
555,000
5,125,000
210,000
295,000
510,000
950,000
950,000
20,00020,0001,246,000
1,246,000
572,742,000△ 3,987,000
800,000
800,000
800,000
7,215,000
1,669,000
5,370,000
176,000
7,215,000△ 6,415,000
14,042,000
14,042,000
256,000
14,298,000
11,228,000
11,128,000
100,000
256,000
11,484,000
2,814,000
0△ 7,588,000

93,0000△ 3,550,000△ 103,000
10,00003,252,000△ 124,000△ 5,000
925,000△ 175,000
1,901,000△ 10,000△ 4,000
26,000△ 550,000△ 550,000
00△ 1,246,000△ 1,246,000△ 4,428,000
19,239,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
2,481,000
2,531,000
126,000△ 176,000
2,481,000△ 1,181,000△ 14,042,000△ 14,042,000
22,000△ 14,020,000
122,000
122,000
044,000166,000△ 14,186,000
03,872,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)135,278,000
131,562,000

126,174,000
118,586,000

9,104,000
12,976,000