社会福祉法人

嬉泉

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和５年３月３１日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
937,490,573
659,854,617
270,552,331
6,819,005
264,620
2,206,139,915
1,797,310,583
535,083,036
1,262,227,547
408,829,332
178,627,775
24,354,654
1,212,728
93,221,362
19,607,633
34,187,042
3
3,293,000
1,594,914
131,000,000
11,730,212
03,143,630,488前年度末
888,841,684
627,158,698
253,883,375
7,437,991
361,620
2,237,310,191
1,882,944,470
535,083,036
1,347,861,434
354,365,721
178,627,775
23,233,311
1,376,194
10
4,007,360
21,611,737
44,065,970
53,293,000
281,147
66,000,000
11,869,212
03,126,151,875

増減
48,648,889 流動負債
32,695,919 事業未払金
16,668,956 １年以内返済予定設備資金借入金-618,986 １年以内返済予定長期運営資金借入金-97,000 １年以内返済予定リース債務-31,170,276 職員預り金-85,633,887 固定負債
0 設備資金借入金-85,633,887 長期運営資金借入金
54,463,611 リース債務
0 退職給付引当金
1,121,343 負債の部合計-163,466-1 基本金-785,998 国庫補助金等特別積立金-2,004,104 その他の積立金-9,878,928 人件費積立金-2 修繕費積立金
0 備品等購入積立金
1,313,767 保育所施設・設備整備積立金
65,000,000 次期繰越活動増減差額-139,000 （うち当期活動増減差額）
0 純資産の部合計
17,478,613 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
235,897,915
177,565,516
22,193,000
800,000
9,878,928
25,460,471
302,072,528
265,769,500
10,400,000
24,308,114
1,594,914
537,970,443
純資産の部
1,111,718,279
400,733,558
131,000,000
28,000,000
75,000,000
8,000,000
20,000,000
962,208,208
107,195,292
2,605,660,045
3,143,630,488

前年度末
248,576,269
184,750,713
22,193,000
4,164,000
9,878,928
27,589,628
333,630,689
287,962,500
11,200,000
34,187,042
281,147
582,206,958

増減-12,678,354-7,185,197
0-3,364,0000-2,129,157-31,558,161-22,193,000-800,000-9,878,928
1,313,767-44,236,515

1,111,718,279
446,213,722
66,000,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
20,000,000
920,012,916
120,330,345
2,543,944,917
3,126,151,875

0-45,480,164
65,000,000
5,000,000
60,000,000
0042,195,292-13,135,05361,715,128
17,478,613

社会福祉法人

嬉泉

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
相談事業収入収事
利用料収入
業 入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計
(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
収入施設整備等収入計 (4)設
整設備資金借入金元金償還支出
備
支 固定資産取得支出
等に出ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計 (5)収
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)64,600,000
774,247,340
18,150,000
2,006,842,092
1,100,000
3,044,000
130,000
53,705,000
260,480
47,392,000
2,969,470,912
2,187,934,356
244,636,243
414,755,416
18,150,000
2,415,000
2,867,891,015
101,579,897
0
22,195,000
9,227,244
10,060,520
41,482,764△41,482,764
26,186,333
29,200,000
1,110,000
56,496,333
4,169,520
66,313,767
26,186,333
29,200,000
73,866,972
199,736,592△143,240,259
0△83,143,126
676,501,343
593,358,217

決算(B)72,307,061
803,891,539
15,962,034
2,013,761,525
1,350,900
3,441,490
56,45856,335,585
216,149
47,056,440
3,014,379,181
2,131,872,381
233,392,536
388,583,754
15,962,034
1,898,397
2,771,709,102
242,670,079
022,193,000
9,131,169
9,878,928
41,203,097△41,203,097
00841,000
841,000
4,164,000
66,313,767
0073,866,972
144,344,739△143,503,739
57,963,243
676,501,343
734,464,586

差異(A)-(B)△7,707,061△29,644,199
2,187,966△6,919,433△250,900△397,490
73,542△2,630,585
44,331
335,560△44,908,269
56,061,975
11,243,707
26,171,662
2,187,966
516,603
96,181,913△141,090,182
02,000
96,075
181,592
279,667△279,667
26,186,333
29,200,000
269,000
55,655,333
5,520
026,186,333
29,200,000
055,391,853
263,4800△141,106,369
0△141,106,369

備考社会福祉法人

嬉泉

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 相談事業収益
ー
利用料収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計
(1)
動
人件費
増
事業費
減の事務費
費
部
就労支援事業費用
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益ー
ビ
収 受取利息配当金収益
ス
益 その他のサービス活動外収益
活
動
サービス活動外収益計 (4)外費 支払利息増減
用 サービス活動外費用計 (5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益収
拠点区分間固定資産移管収益益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
部
特別費用計
(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
72,307,061
803,891,539
15,962,034
2,013,761,525
1,350,900
3,441,490
56,335,585
45,625,591
3,012,675,725
2,133,186,148
233,392,536
388,583,754
15,962,034
106,388,381-45,640,164
2,831,872,689
180,803,036
56,458216,149
1,430,849
1,703,456
1,898,397
1,898,397-194,941
180,608,095
0582,489,360
582,489,360
87,831160,000
582,489,360
73,164,972
655,902,163-73,412,803
107,195,292
0
920,012,916
1,027,208,208
00
65,000,000
962,208,208

増減(A)-(B)75,222,750
745,668,245
19,762,850
1,941,112,036
1,086,658
2,653,800
38,183,030
39,396,320
2,863,085,689
2,046,220,992
214,633,059
362,131,595
19,817,858
97,726,382-48,445,109
2,692,084,777
171,000,912
68,890195,239
1,686,817
1,950,946
2,137,893
2,137,893-186,947
170,813,965
169,999
0169,999
159,368
2,627,748
047,866,503
50,653,619-50,483,620
120,330,345
0809,682,571
930,012,916
00
10,000,000
920,012,916-2,915,689
58,223,294-3,800,816
72,649,489
264,242
787,690
18,152,555
6,229,271
149,590,036
86,965,156
18,759,477
26,452,159-3,855,824
8,661,999
2,804,945
139,787,912
9,802,124-12,432
20,910-255,968-247,490-239,496-239,496-7,994
9,794,130-169,999
582,489,360
582,319,361-71,537-2,467,748
582,489,360
25,298,469
605,248,544-22,929,183-13,135,053
0
110,330,345
97,195,292
0055,000,000
42,195,292

財産目録
２０２３年３月３１日現在
社会福祉法人 嬉泉（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現 金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高みずほ銀行経堂支店 他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

1,258,236
658,596,381
659,854,617
264,256,364

運営資金として運営資金として小事業未収金計

介護給付費、自治体補助金等

6,295,967
270,552,331
6,819,005

利用者自己負担金分

小
前 払 費 用貸借対照表価額

計

職員宿舎及び駐車場、施設賠償保険

小その他の流動資産計

6,819,005
264,620

自動車リサイクル料 他

小計

264,620
937,490,573

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
土地・子どもの生活研究所拠点
世田谷区船橋1-110-1他4筆
面積 1,608.61㎡

1966年度・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。

－－

308,626,000

・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦拠点 1970年度

・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園・児童発達支援事業たのしみ等に使用している。

－－

226,457,036

1,209,438,059

779,686,065

535,083,036
429,751,994

2,321,061,972

1,488,586,419

832,475,553

袖ケ浦市下新田1680番地他22筆

面積 59,913.91㎡

小建物

計

・子どもの生活研究所（療育拠点他） 1971年度

世田谷区船橋1-110-1-3他4筆
・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦拠点 1977年度

同上

袖ケ浦市字向原1926他20筆
小計

1,262,227,547
1,797,310,583

基本財産合計（２）その他の固定資産
土地

・子どもの生活研究所（療育拠点他） 1999年度

世田谷区船橋1-113-1他1筆・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 1984年度
袖ケ浦市下新田字向原1716他58筆

・第2種社会福祉事業である
めばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。

－－

16,550,000

・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園等に使用している。

－－

162,077,775

・利用者送迎用車両駐車場
にて使用他。

22,202,800

15,377,611

178,627,775
6,825,189

・利用者の自立訓練のための施設。

108,149,284

90,619,819

17,529,465

・第2種社会福祉事業であるすこやか園等に使用している。

620,000

619,999

24,354,654
1・第1種社会福祉事業であるのびろ学園等に使用している。

11,579,679

10,366,952

1,212,727

・第2種社会福祉事業であるすこやか園等に使用している。

3,664,285

3,664,281

1,212,728
4・第1種社会福祉事業であるひかりの学園等に使用している。

4,066,215

4,066,210

5

小建物

・子どもの生活研究所（療育拠点他） 1996年度

世田谷区船橋109駐車場他3筆・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 1994年度
袖ケ浦市下新田1680自立訓練棟他４筆

小構 築 物1998年度・すこやか園他保育園
サンドプラント(砂場)他
・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 2011年度

スプリンクラーポンプ保護用フェンス

小
機械及び装置2008年度・すこやか園他保育園
防犯カメラ他
・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 2011年度
パワーシャベル他

小計

計

計

計

9

車輛運搬具・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 2002年度
大型バス、シビリアン
2006年度・子どもの生活研究所(療育)乗用車他
2010年度・すこやか園保育園

利用者送迎他

17,982,509

15,117,487

2,865,022

利用者送迎他

22,868,897

22,868,889

8

非常災害時児童用

949,914729,571

220,343

非常災害時児童用

568,472

432,483

135,989

170,416,145

157,439,478

12,976,667

40,919,951

39,691,831

1,228,120

29,801,922

24,399,076

5,402,846－－

025,161,600

13,419,520

11,742,080

27,571,344

16,878,692

10,692,652

25,813,440

14,061,130

11,752,310

210,000

209,999

34,187,042
1514,500

514,4982

児童用緊急避難車、おさんぽ車

・鎌田のびやか園保育園

2016年度

児童用緊急避難車、電動自転車

小器具及び備品

・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦
木製アスレチック遊具、エアコン、パンオーブン機他

・子どもの生活研究所(療育)
防災非常倉庫、防犯カメラシステム、パソコン他

・すこやか園他保育園

計・第1種社会福祉事業である
のびろ学園・ひかりの学園等に使用している。

・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。

3,221,362

防犯カメラシステム、エアコン、パソコン他

小計

建設仮勘定
小有形リース資産計

・子どもの生活研究所(療育)・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学
園・すこやか園・鎌田のびやか園に使用している。

空調設備
・すこやか園他保育園

19,607,633

0

送迎用バス、空調設備・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦
厨房機器、車いす浴槽
小権利

2006年度・宇奈根なごやか園
栄養管理システムソフト
・嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 2011年度
栄養管理システムソフト

・利用者給食用栄養管理にて使用

小投資有価証券

計

計

法人への相続寄付として3,293,000

33,293,000

NTT株券他４社

小
退職給付引当資産

小その他の積立資産計

将来における職員の退職金

定期預金 世田谷信用金庫船橋支店他

小その他の固定資産計

将来における施設整備、人件費に積み立てている預金

計

保育士宿舎借上げ事業による敷金

小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

所轄年金事務所（社会保険料）
職員（非常勤給与、通勤手当等）
経常 事務・事業による業者支払

一年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構 他

一年以内返済予定長期運営資金借入金

世田谷区

小計

小計

小計

小

計

一年以内返済予定リース債務 子どもの生活研究所空調設備他

預 り 金職員預り金

社会保険料自己負担分

源泉所得税、住民税
小 計

前 受 金
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構他
世田谷区
子どもの生活研究所空調設備他

固定負債合計負 債 合 計
差引純資産

3,293,000
1,594,914
1,594,914
131,000,000
131,000,000
11,730,212
11,730,212
408,829,332
2,206,139,915
3,143,630,488
27,017,806
24,401,110
126,146,600
177,565,516
22,193,000
22,193,000
800,000
800,000
9,878,928
9,878,928
14,034,035
11,426,436
25,460,471
0235,897,915
265,769,500
10,400,000
24,308,114
1,594,914
302,072,528
537,970,443
2,605,660,045