平成23年度

決算報

告書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

目

次Ⅰ 貸借対照表
Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 財務諸表に対する注記
Ⅳ 財産目録
Ⅴ 収支計算書
Ⅵ 収支計算書に対する注記

東京都港区高輪三丁目２５番２７号
公益財団法人高原環境財団

Ⅰ

貸借対照表

平成24年3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産
現金預金2,818,552

4,182,475△ 1,363,923

2,818,552

4,182,475△ 1,363,923

4,062,250,880

4,062,250,880

0100,000,000

100,000,000

04,162,250,880

4,162,250,880

013,000,000

13,000,000

013,000,000

13,000,000

04,175,250,880

4,175,250,880

04,178,069,432

4,179,433,355△ 1,363,923

流動負債合計000

固定負債合計00000

04,175,250,880

4,175,250,880

0流動資産合計２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
有価証券
預金
基本財産合計（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債

２． 固 定 負 債

負債合計
Ⅲ． 正味財産の部
１． 指 定 正 味 財 産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（4,162,250,880 ） （4,162,250,880 ） （0）（うち特定資産への充当額）（13,000,000 ） （13,000,000 ） （0）2,818,552

4,182,475

２． 一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）（0） （0） （△ 1,363,9230）

正味財産合計

4,178,069,432

4,179,433,355△ 1,363,923

負債及び正味財産合計

4,178,069,432

4,179,433,355△ 1,363,923

Ⅱ

正 味 財 産 増 減 計 算 書(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)（単位:円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益①受取利息

19,465,976 ］ ［15,067,935 ］ ［4,398,041 ］

基本財産受取利息［200,000245,149△ 45,149

基本財産配当金収入

19,260,800

14,816,000

4,444,800

運用財産受取利息

5,176

6,786

△ 1,610

19,465,976

15,067,935

4,398,041［14,294,017 ］ ［10,075,919 ］ ［4,218,098 ］

支払助成金（9,735,000 ） （7,325,000 ） （2,410,000 ）

事業運営費（4,559,017 ） （2,750,919 ） （1,808,098 ）

給料手当3,600,000

2,100,000

1,500,000

臨時雇賃金

25,80019,200

6,600

印刷製本費

373,485

45,885

327,600

会議費

170,320

151,000

19,320015,582△ 15,582

186,762

254,402△ 67,640

経常収益計(2)経常費用
①事業費

消耗品費
旅費交通費
公募費

202,650

164,850

37,8006,535,882 ］ ［4,527,565 ］ ［2,008,317 ］

給料手当3,600,000

2,100,000

1,500,000

会議費

108,510

0

108,510

通信費42,87039,9502,920

010,000△ 10,000

保守料

443,625

504,000△ 60,375

消耗什器備品費

43,55529,205

14,350

②管理費

旅費交通費

賃借料

［

1,200,000

1,200,000

0

支払手数料

881,530

431,130

450,400

諸会費

73,000173,000△ 100,000

租税公課

24,131

16,665

7,466

雑費
経常費用計
当期経常増減額

118,661

23,615

95,046

20,829,899

14,603,484

6,226,415△ 1,363,923

464,451△ 1,828,374

0

0

0

000

2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 1,363,923

464,451△ 1,828,374

一般正味財産期首残高

4,182,475

一般正味財産期首残高修正額（注）一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

16,718,024△ 12,535,549△ 13,000,000

13,000,000

4,182,475△ 1,363,923△ 45,149

2,818,552

基本財産受取利息

200,000

245,149

基本財産配当金収入

19,260,800

14,816,000

4,444,800△ 19,460,800△ 15,061,149△ 4,399,651

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高00

04,175,250,880

4,162,250,880

13,000,000

13,000,000△ 13,000,000

4,175,250,880
4,178,069,432

4,175,250,880
4,179,433,355

0△ 1,363,923

指定正味財産期首残高修正額（注）指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（注）上記における前年度の一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の修正額 13,000,000円は、寄附者等の意思による指定正味財産を一般正味財産として認識していたための修正額である。

Ⅲ 財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
この報告書は「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。
（１）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、取得原価法によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

<基本財産>
有価証券

4,062,250,880

00

4,062,250,880

定期預金

100,000,00000

100,000,000

4,162,250,880

00

4,162,250,880

助成事業積立資産

13,000,00000

13,000,000

小計

13,000,000

0013,000,000

合計

4,175,250,880

00

4,175,250,880

小計<特定資産>

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対する額）<基本財産>
有価証券

4,062,250,880(4,062,250,880)

(0)

(-)

定期預金

100,000,000(100,000,000)

(0)

(-)

4,162,250,880(4,162,250,880)

(0)

(-)

助成事業積立資産

13,000,000(13,000,000)

(0)

(-)

小計

13,000,000(13,000,000)

(0)

(-)

合計

4,175,250,880(4,175,250,880)

(0)

(-)

小計

<特定資産>

Ⅳ

財 産 目 録

平成24年3月31日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産（１） 現金預金
現金手許有高普通預金 三井住友銀行日比谷支店
現金預金合計472
2,818,080
2,818,552

流動資産合計2,818,552

２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
高原基金株式会社 株式29,632株

4,062,250,880

定期預金 三井住友銀行日比谷支店

100,000,000

基本財産合計

4,162,250,880（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
普通預金 三井住友銀行日比谷支店
特定資産合計固定資産合計13,000,000
13,000,000
4,175,250,880

資産合計4,178,069,432

Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債
流動負債合計0２． 固 定 負 債
固定負債合計負債合計
正 味 財 産00
4,178,069,432

Ⅴ

収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)（単位:円）
科目

予算額

決算額

増

備

減

考

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入（1）基本財産運用収入［

基本財産利息収入
基本財産配当金収入（2）運用財産運用収入

19,511,000 ］ ［19,460,800 ］ ［50,200 ］

250,000

200,000

50,000

定期預金利息19,261,000

19,260,800

200

29,632株 ＠650

［7,000 ］ ［5,176 ］ ［7,0005,176［1,000,000 ］ ［0 ］ ［1,000,000 ］

運用財産寄附金収入

1,000,000

01,000,000事業活動収入計

20,518,000

19,465,976

1,052,024

運用財産利息収入（3）寄附金収入

1,824 ］
1,824
寄附中止

2.事業活動支出（1）事業費支出［15,050,000 ］ ［14,294,017 ］ ［755,983 ］

助成費支出（10,000,000 ） （9,735,000 ） （265,000 ） 助成事業13件

事業運営費支出（5,050,000 ） （4,559,017 ） （490,983 ）

3,600,000

3,600,000

給料手当支出

0600,000円

1名

12月

臨時雇賃金支出50,00025,80024,200

印刷製本費支出

500,000

373,485

126,515

募集リーフレット印刷

会議費支出

200,000

170,320

29,680

選考委員会費用

消耗品費支出

50,000050,000

旅費交通費支出

300,000

186,762

113,238

公募費支出

300,000

202,65097,350

HP更新費

000

支出なし

50,000050,000

支出なし

贈呈式費支出雑費支出（2）管理費支出［6,760,000 ］ ［6,535,882 ］ ［給料手当支出3,600,000

3,600,000

0

会議費支出

50,000108,510△ 58,510

通信費支出

70,00042,87027,130224,118 ］

旅費交通費支出30,000030,000

保守料支出

550,000

443,625

106,375

消耗什器備品支出

50,00043,5556,445

1,200,000

1,200,0000

賃借料支出
印刷製本費支出50,000050,000

諸会費支出

200,000

73,000127,000

租税公課支出

30,00024,1315,869

支払手数料支出

900,000

881,530

18,470

雑費支出

30,000118,661△ 88,661
980,101

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 予備費支出
当期収支差額前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

50％

21,810,000

20,829,899△ 1,292,000△ 1,363,923

71,923500,000

0500,000△ 1,792,000△ 1,363,923△ 428,077

4,182,475
2,390,475

4,182,475
2,818,552

0△ 428,077

600,000円

1名

12月

50％

評議員選定委員会開催

Webサイトサーバー運営管理料

月＠100千円（含水道光熱費）
支出なし

会計ソフト・印鑑他

Ⅵ 収支計算書に対する注記
１．資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・有価証券･未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目

前期末残高

当期末残高

現金預金

4,182,475

2,818,552

合4,182,475

2,818,552

4,182,475

2,818,552

計次期繰越収支差額