正味財産増減予算書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで(単位:円)

科目Ⅰ

前年度予算額（B）

予算額(A)

増減額（A)-（B)

公益目的事業
会計公１

収益事業等会計収１

文化芸術等振興事業

施設提供等
事業

法人会計

予算根拠

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
事業収益
地方公共団体受託収益

99,893,000

97,154,000

2,739,000

96,896,500

施設利用料収益4,500,000

2,400,000

2,100,000

4,275,000

チケット販売収益

5,695,000

5,766,840△ 71,840

5,695,000

事業参加費収益50,00060,000△ 10,000

50,000110,138,000

105,380,840

4,757,160

106,916,500

9,940,000

20,450,000△ 10,510,000

9,940,000

9,940,000

20,450,000△ 10,510,0009,940,000

事業収益計

2,996,500 竹田市指定管理料(自主事業費含む)
225,000

施設利用料（公95% 収益5%)
自主事業チケット販売
自主事業参加費

225,000

2,996,50000

受取補助金等
受取民間補助金受取補助金等計

文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等

雑収益
600,000

600,000

0

雑収益計

自販機手数料

600,000

600,00000

600,000
600,000

0

自販機手数料

経常収益計

120,678,000

126,430,840△ 5,752,840

116,856,500

825,000

2,996,500

0(2) 経常費用
事業費（施設管理費）

91,996,500

87,149,200

4,847,300

91,574,600

421,900

報酬

19,851,140

17,245,700

2,605,440

19,652,640

198,500

賞与

9,357,005

7,052,400

2,304,605

9,357,005

期末手当他

退職給付費用

576,000

576,000

0576,000

中退共掛金

法定福利費

4,657,297

3,611,800

1,045,497

4,657,297

社会保険料等

旅費交通費

700,000

700,000

0700,000

通信運搬費

591,400

1,090,400△ 499,000

585,500

5,900

電話料、インターネット使用料等

消耗品費

1,545,000

1,245,000

300,000

1,529,500

15,500

施設消耗品等

印刷製本費

245,000

245,000

0

245,000

燃料費

60,00060,000060,000

光熱水費

13,100,000

14,960,200△ 1,860,200

12,969,000

131,000

電気および水道料

租税公課

4,444,000

3,316,000

1,128,000

4,373,000

71,000

法人税、消費税支払負担金

189,892

158,900

30,992

189,892

県公立文化施設協議会等支払手数料

480,000

517,000△ 37,000

480,000

ﾋﾟｱﾉ調律等

施設管理費

31,331,100

34,516,100△ 3,185,000

31,331,100

保守点検、管理、清掃等

業務委託費

3,000,000

03,000,000

3,000,000

プロデューサー業務委託費

使用料及び賃借料

1,638,666

1,577,200

61,466

1,638,666

電波使用料、コピー機リース等

修繕料及び雑費

230,000

277,500△ 47,500

230,000（自主事業費）

25,685,000

36,276,840△ 10,591,840

25,685,000

報償費

2,178,000

6,951,200△ 4,773,200

2,178,000

会議費

0

0

0

0

旅費交通費

2,575,000

4,675,400△ 2,100,400

2,575,000

消耗品費

662,000

546,500

115,500

662,000

公演用、広報用消耗品費

食糧費

182,400136,800

45,600

182,400

楽屋ケータリング、出演者弁当代

印刷製本費

1,212,000

1,414,300△ 202,300

1,212,000

チラシ・ポスター・パンフレット印刷

通信運搬費

629,000

498,000

131,000

629,000

広告宣伝費

1,612,000

1,618,000△ 6,000

1,612,000

手数料

511,000

511,500△ 500

511,000

ピアノ調律費

保険料

20,00024,140△ 4,140

20,000

イベント保険、フロントスタッフ保険

15,892,000

19,748,000△ 3,856,000

15,892,000

業務委託費
租税公課

役員報酬及び正職員等

職員旅費

パンフレット等
公用車燃料費

修繕料・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ弁当代
00
出演料（個人）、講師料、作業諸謝金
出演者・スタッフ・職員旅費

チラシ郵送料
新聞広告掲載料、OBS、TCT等番組協賛

公演料（会社）、各種デザイン委託料、
舞台進行・照明・音響増員、公演機材レンタル

5,600

5,000

600

5,600206,000

148,000

58,000206,000

117,681,500

123,426,040△ 5,744,540

117,259,600

役員報酬

192,000

192,0000

192,000 理事10名×年4回

旅費交通費

250,000

250,0000

250,000 役員費用弁償

使用料及び賃借料
事業費計

収入印紙
音楽著作権使用料、会場借上げ料
421,900

0

管理費

租税公課

50,00057,000△ 7,000

委託費

2,477,000

2,477,000

0

印刷製本費

5,000

5,000

0

光熱水費

20,00020,800△ 800

評議員4人×年2回

50,000 収入印紙
2,477,000 会計委託及びソフト料、司法書士登記料
5,000 理事会等冊子
20,000 理事会等使用分（キナーレ）

雑費

2,500

3,000

△ 500

管理費計

2,996,500

3,004,800△ 8,300002,996,500

2,500 理事会等お茶代他

経常費用計△ 5,752,840

120,678,000

126,430,840

117,259,600

421,900

2,996,500

評価損益等調整前当期経常増減額

00△ 403,100

403,1000

当期経常増減額00△ 403,100

403,1000