社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
会費収入
特別会員費
賛助会員費
正会員費
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
指定寄付金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
社協運営費補助金収入
社協事業補助金収入
老人福祉会館運営費補助金収入
老人福祉会館事業費補助金収入
道社協補助金収入
生活福祉資金運営費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
行政窓口設置委託料収入
地域活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
全社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入貸付事業等収入
生活一時貸付金収入貸付金返還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
退職共済事業収入
事務費収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,420,000
2,420,000
720,000
300,000
1,400,000
02,189,600
2,189,600
630,000
265,500
1,294,1000700,000
700,000
700,000

719,903
719,903
719,903

37,070,000

35,709,905

36,156,000
29,003,000
4,753,000
2,400,000

34,799,995
28,212,484
4,187,511
2,400,000

186,000
186,000
728,000
565,000
163,000

183,500
183,500
726,410564,224
162,186

7,088,000

7,087,085

6,998,000
2,537,000
2,916,000
300,000
1,245,000
06,997,085
2,497,465
2,916,000
300,000
1,283,620
090,00090,000090,00090,000
0

0

0

0
0

0
0

5,221,000

5,289,410

5,221,000

5,289,410

0

0

0
0

0
0

7,536,000
04,622,1100

7,536,000
4,560,000
2,160,000
48,000480,000
48,000240,000
0

4,072,240
2,844,262
809,307
51,158277,590
26,85563,068
0

0

0

1/12

230,400
230,400
90,00034,500105,900
00-19,903-19,903-19,90300
1,360,095
0
1,356,005
790,516
565,489
0
0
2,500
2,500
1,590
776
814
0
915
0915
39,53500-38,620
000
0
00
0
0
00
000-68,410
0-68,410
000
0
0000
00
2,913,890
00003,463,760
1,715,738
1,350,693-3,158202,41021,145
176,9320000000000

備考社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）収補助金事業収入（一般）
入その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入事
計画相談支援給付費収入
業
活動00549,870494,883
3,955
51,0320000000000000000000000000000000

1,236,000
1,140,000
420,000

1,079,430
1,003,056
332,056

720,000
2/12

671,000-549,870-494,883-3,955-51,0320000000000000
0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000
156,570
136,944
87,9440000049,000社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
事
業
活動による
収
支

特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
給 料
嘱託報酬
諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出

0036,000031,824060,000

44,55060,00044,550000000000000

150,000
286,000

57,901
234,871

286,000

234,871

286,000
0234,871
061,707,000
42,405,000

56,990,215
39,716,794

20,479,000
12,283,000
6,456,000
1,740,000
6,033,000
10,917,000

21,036,429
12,908,700
6,568,000
1,559,729
6,198,613
7,848,909

1,000
4,975,000
7,654,000

3/12

4,632,843
7,353,248

0000004,176
00000
15,4500015,450
000000000000000000000000000000000000092,099
51,1290051,129051,129000
04,716,785
2,688,2060-557,429-625,700-112,000
180,271-165,613
3,068,091
01,000
0342,157
300,7520000
00000

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
車両費
車両燃料費
修繕費
管理費返還支出
諸謝金
雑支出
その他の事務費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費支出
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支 修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
退職共済事業支出
事務費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
団体等助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）1,651,000
2,508,000
286,000
561,000
590,000

1,636,817
2,614,401
337,119552,296
313,300

2,027,000
487,000
890,000
650,000

1,894,315
626,492
766,392
501,431

30,000
1,000

5,000

4,733,000
144,000
204,000
120,000
30,00090,000300,000
20,000280,000
300,000
10,0003,629,683
111,272
49,3870413,000
546,000
10,000320,000
449,000
240,000

52,294504,878

191,000
997,000
135,000
350,000
4,000

175,600
903,000
109,906
350,000

0

0

0

0

728,000
565,000
130,000

726,410564,224130,000

435,000

434,224

163,000

162,186

0

0

0

0

8,548,000
8,548,000
8,548,000
007,920,656
7,920,656
7,920,656
0
0

00000

000

64,068,000
4/12

59,346,791

99,5605,000
94,560349,307304,551
430,930
188,99800
14,183-106,401-51,119
8,704
276,700
000
132,685-139,492
123,608
148,5690
25,0001,000
01,103,317
32,728
154,613120,000
30,00090,000200,440
15,000185,440-49,307
10,00000360,706
41,122
10,00015,44918,07051,00200015,40094,00025,0940
4,00000000000
1,590
776
000077600814
00000627,344
627,344627,344000000000000000
4,721,209

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等
その他の施設設備等による支出に施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支
支 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
収 生活福祉資金会計長期借入金収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
他
退職共済預り金収入の退職共済事業管理資産取崩収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収基金積立資産支出
基金積立資産支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
車輌購入積立資産積立支出
その他の積立資産支出
支 生活福祉資金会計長期借入金返済支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）-2,361,000
0-2,356,576
0

00000

000

659,000

658,800

659,000

658,800

659,000-659,000

658,800-658,800

004,956,000

04,956,000

004,956,000

000057,729

57,7291,936,000
001,936,000
3,020,000

57,729-57,729

0-3,073,105
14,507,783

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）

5/12-4,424
000000000000000200
0000200
000200-200
00000004,956,000
004,956,000
000000000000
0000
4,956,000
0000
00-57,729
00-57,729
00000000001,936,000
0000
01,878,271
3,077,729
03,073,105-14,507,783

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

6/12

11,434,678-11,434,678

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
会費収入
特別会員費
賛助会員費
正会員費
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
指定寄付金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
社協運営費補助金収入
社協事業補助金収入
老人福祉会館運営費補助金収入
老人福祉会館事業費補助金収入
道社協補助金収入
生活福祉資金運営費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
行政窓口設置委託料収入
地域活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
福祉医療機構受託金収入退職共済事務費収入
全社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入貸付事業等収入
生活一時貸付金収入貸付金返還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
退職共済事業収入
事務費収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000000000000000000000000000000000000000000

7,253,000
05,958,760
00000

7,253,000
6,740,000
513,000

5,958,760
5,599,700
359,060

7/12

00000000000000
000
00000000000000000000000000000000000000
0001,294,24000000000000000000
01,294,240
1,140,300
153,940

備考社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）収補助金事業収入（一般）
入その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入事
計画相談支援給付費収入
業
活動8/1200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
事
業
活
動による
収
支

特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
給 料
嘱託報酬
諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出

00

0

00

0000
0000000000

0

000

0

7,253,000
8,806,000

5,958,760
7,963,658

5,985,000
3,424,000
1,860,000
701,000
1,574,000

5,176,240
3,427,800
1,395,000
353,440
1,650,791
13,5901,247,000
240,0001,123,037
210,000

9/12

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
001,294,240
842,3420808,760-3,800465,000
347,560-76,791-13,590000123,963
30,000000000000社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
車両費
車両燃料費
修繕費
管理費返還支出
諸謝金
雑支出
その他の事務費支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費支出
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支 修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
退職共済事業支出
事務費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
団体等助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）240,000

210,000

00

143,000
19,00094,92415,03230,000030,00040,00061,60040,00050,00061,60018,292

1,000

2,000

1,000
000000000000000000

0000000000

9,189,000
10/12

8,268,582

00000030,00000000000000
48,0763,968
030,000030,000-21,600
0-21,600
31,708
0000
1,000
000
2,00000000001,000
00000000000000000000000000000000000000000920,418

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等
その他の施設設備等による支出に施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支
支 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
収 生活福祉資金会計長期借入金収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
他
退職共済預り金収入の退職共済事業管理資産取崩収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収基金積立資産支出
基金積立資産支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
車輌購入積立資産積立支出
その他の積立資産支出
支 生活福祉資金会計長期借入金返済支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）-1,936,000
0-2,309,822
00000000000000000001,936,000
001,936,000

000000001,936,000000-2,309,822
3,203,013

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）

11/12373,822
000000000000000000000000000000000000000000000001,936,000
000001,936,000
00000
00000000000000000000
001,936,000
02,309,822-3,203,013

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

12/12

893,191-893,191