資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
第1号の1様式(単位：円)

勘定科目
就労支援事業収入
カフェ事業収入
リサイクル事業収入
清掃事業収入洗濯事業収入折込受託事業収入
障害福祉サービス等事業費収入
自立支援給付費収入
収 利用者負担金収入
入 補足給付費収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動賃借料支出に教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予算額
1,600,000
150,000
60,0001,100,000
170,000
120,000
1,332,046,737
1,175,930,882
115,716,670
9,115,383
31,283,802
24,54024,5406,927,975
250,000
331,500
6,346,475
1,340,599,252
761,554,968
440,869,900
87,242,835
131,491,437
10,635,200
91,315,596
199,028,320
103,900,000
50,000500,000
3,918,000
380,000
4,630,000
1,200,000
54,300,000
1,250,000
15,000,000
1,120,320
230,000
930,000
10,680,000
940,000
139,011,040
5,600,000
4,200,000
4,052,000
8,590,000
220,000
4,000,000
560,000
32,460,000
3,645,000
1,185,000
1,312,400
36,364,960
1,030,000
9,940,000
915,560
6,360,000

決算額
1,423,625
141,180
52,9181,039,825
125,300
64,402
1,345,183,224
1,197,868,702
110,555,896
8,769,166
27,989,460
24,25824,2586,261,810
204,620
301,500
5,755,690
1,352,892,917
739,986,359
434,806,934
86,517,885
124,267,805
10,172,249
84,221,486
180,045,032
98,290,004
500,000
2,704,658
165,240
3,647,959
746,671
47,584,150
540,495
13,992,737
1,114,520
3,510
610,126
9,849,833
295,129
110,201,135
3,803,544
3,046,952
2,895,022
5,832,343
71,3583,614,903
28,801
28,497,632
3,179,701
324,061
208,976
33,080,203
135,652
7,786,210
379,126
4,860,000

差異
176,375
8,820
7,082
60,17544,70055,598-13,136,487-21,937,820
5,160,774
346,217
3,294,342
282
282
666,165
45,38030,000590,785-12,293,665
21,568,609
6,062,966
724,950
7,223,632
462,951
7,094,110
18,983,288
5,609,996
50,0001,213,342
214,760
982,041
453,329
6,715,850
709,505
1,007,263
5,800
226,490319,874
830,167
644,871
28,809,905
1,796,456
1,153,048
1,156,9782,757,657
148,642
385,097
531,199
3,962,368
465,299
860,939
1,103,424
3,284,757
894,348
2,153,790
536,434
1,500,000

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
カフェ事業販売原価支出
リサイクル事業販売原価支出
清掃事業販売原価支出
洗濯事業販売原価支出
折込受託事業販売原価支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
入設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設
施設整備等収入計(4)
整設備資金借入金元金償還支出
備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に土地取得支出
よ
建物取得支出る
車輌運搬具取得支出
収支
器具及び備品取得支出
支出
機械及び装置取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
構築物取得支出差入保証金支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
他
退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)
活動
積立資産支出に 支
退職給与引当資産支出
よ出る
その他の活動支出計 (8)収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)2,540,000
8,195,120
30,000770,000
7,041,000
1,545,000
100,000
55,0001,100,000
170,000
120,000
14,398,577
14,398,577
20,00020,0001,115,557,905
225,041,347
63,977,750
63,977,750
150,000
150,000
265,000,000
265,000,000
30,00030,000329,157,750
34,872,000
34,872,000
333,920,914
50,226,311
222,846,238
25,814,556
5,451,558
1,800,000
11,000,000
2,996,000
12,426,251
1,360,000
368,792,914-39,635,164
1,700,000
1,700,000
1,700,000
9,748,000
9,748,000
9,748,000-8,048,000
177,358,183
245,699,365
423,057,548

1,138,601
6,927,438
366,750
4,023,862
1,423,625
100,000
51,3501,039,825
125,300
107,150
13,919,564
13,919,564
1,045,575,715
307,317,202
65,952,000
65,952,000
150,000
150,000
265,000,000
265,000,000
30,00030,000331,132,000
34,872,000
34,872,000
331,844,506
50,226,311
222,836,238
25,789,556
5,094,734
1,774,592
11,000,000
1,336,824
12,426,251
1,360,000
366,716,506-35,584,506
1,025,486
1,025,486
1,025,486
7,738,515
7,738,515
7,738,515-6,713,029
265,019,667
245,699,365
510,719,032

1,401,399
1,267,682
30,000403,250
3,017,138
121,375
3,650
60,17544,70012,850479,013479,013
20,00020,00069,982,190-82,275,855-1,974,250-1,974,250-1,974,250
2,076,408
10,00025,000356,824
25,408
1,659,176
2,076,408-4,050,658
674,514674,514674,5142,009,485
2,009,485
2,009,485-1,334,971-87,661,484-87,661,484