1目次（INDEX）
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こんなケースでご利用いただけます1.注文履歴明細・・・ 予約注文の取消や訂正履歴を確認したい

2.約定取引明細・・・ 注文の約定履歴を確認したい

3.入出金明細・・・ 個別の損益や指定した期間内の損益合計を確認したい

4.スワップ明細・・・ スワップポイントの付与状況を確認したい

5.金融商品取引報告書

・・・ 日次の確定損益を確認したい

6.金融商品取引年間報告書

・・・ 1年間の確定損益が見たい ※確定申告時に必要な書類

7.月間取引報告書

・・・ 月次の損先状況、未決済ポジション等を確認したい

8.証拠金残高・未決済ポジション

・・・ 日次の未決済ポジション等を確認したい2

注文履歴明細

項目の詳細は次ページで

1.注文履歴明細とはご自身で指定した期間内の注文履歴を確認する帳票です。
約定された注文のみでなく、予約注文の取消や訂正も確認いただけます。
2.出力方法1243※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

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注文履歴明細3.各項目の説明〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

1234➀注文を行なった日時②注文状況（約定・取消・訂正等）③注文区分（新規注文or決済注文）④注文を行なった通貨ペア⑤注文を行なった取引枚数

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⑥執行された注文条件⑦注文の指定レート⑧注文の約定レート⑨注文が約定した日時※FXレギュラー口座の場合1=10,000通貨▶▶ 目次へ

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約定取引明細

項目の詳細は次ページで1.約定取引履歴明細とはご自身で指定した期間内の約定履歴を確認する帳票です。
約定された個別の日時やレート、損益額をご確認いただけます。
2.出力方法132※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

5約定取引明細
3.各項目の説明〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

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➀約定した日時②注文区分（新規注文or決済注文）③注文の対象となる注文番号④注文を行なった通貨ペア⑤注文を行なった取引枚数※FXレギュラー口座の場合1=10,000通貨

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⑥約定したレート⑦約定した注文の新規手数料⑧約定後に確定した売買損益⑨約定後に確定したスワップポイント⑩約定した注文の決済手数料⑪指定期間内に実現し約定した決済損益
決済損益額⑪ = （⑧+⑨）－（⑦+⑩）※決済したポジションがどの新規ポジションなのかを確認したい場合は、決済したポジションの「対象注文」の番号から特定できます。
▶▶ 目次へ6

入出金明細項目の詳細は次ページで

1.入出金明細とはご自身で指定した期間内の入出金履歴を確認する帳票です。
個別注文の損益や指定した期間内の損益合計（例えば1月1日～現在まで）を確認できます。
2.出力方法12※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

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入出金明細3.各項目の説明〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

12➀指定基準日前日の現金残高②期間内の入金やキャッシュバック等の合計③期間内に実現した為替差益の合計④期間内に実現したスワップ益の合計⑤期間内に実現した為替差損の合計▶▶ 目次へ

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⑥期間内に実現したスワップ損の合計⑦期間内に実現した手数料の合計⑧期間内の出金等の合計⑨指定基準日最終日の残高
残高 ⑨ = ➀ －｛(②+③+④)－(⑤+⑥+⑦+⑧)｝8

スワップ明細

項目の詳細は次ページで

1.スワップ明細とはご自身で指定した期間内のスワップポイントの付与履歴を確認できる帳票です。
期間内に保有していた個別ポジションのスワップポイントを時系列でご確認いただけます。
2.出力方法123※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

9スワップ明細3.各項目の説明〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

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135246➀期間内に発生した注文番号(通貨ペア)ごとのスワップ損益 ④期間内に発生し清算した全通貨ペアのスワップ損益の合計②期間内に発生した全通貨ペアのスワップ損益(繰越スワップ ⑤期間内に発生し、また清算していない注文番号(通貨ペア)
含)合計ごとのスワップ損益の合計③期間内に発生し清算した注文番号(通貨ペア)ごとのスワッ ⑥期間内に発生し、また清算していない全通貨ペアのスワッププ損益の合計損益の合計金額▶▶ 目次へ10金融商品取引報告書

項目の詳細は次ページで

1.金融商品取引報告書とは指定した日付ごとの確定損益や残高状況を確認する帳票です。

※確定申告に必要な書類（金融商品取引年間報告書）とは異なりますのでご注意ください。

2.出力方法12▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

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金融商品取引報告書
3.各項目の説明

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34➀指定日に実現した手数料の合計②指定日に実現したスポット損益の合計③指定日に実現したスワップ損益の合計④指定日に実現した決済損益の合計（売買手数料コスト含む）※決済損益額 ④＝ （② + ③）－ ①▶▶ 目次へ12金融商品取引年間報告書

項目の詳細は次ページで

1.金融商品取引年間報告書とは指定した年（1月1日～12月31日）の「期間損益」や「残高」を確認する帳票です。
確定申告をする際に、税務署へ提出する書類となります。 ※期間損益が一年間の損益合計となります。
2.出力方法※末日を変更していただくと、その変更した末日より起算した1年間の帳票を出力します。

12▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

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金融商品取引年間報告書
3.各項目の説明

123➀作成基準日前日の現金残高②期間内の入金やキャッシュバック等の合計③期間内に実現したスポット益の合計④期間内に実現したスワップ益の合計⑤期間内に湿原したスポット損の合計▶▶ 目次へ

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⑥期間内に実現したスワップ損の合計⑦期間内に実現した手数料の合計⑧期間内出金等の合計⑨期間内に実現した取引損益等の合計（売買手数料コスト含む）※期間損益額 ⑨ ＝（③ + ④）－（⑤ + ⑥ + ⑦）
⑩作成基準日最終日の現金残高
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月間取引残高報告書

項目の詳細は次ページで1.月間取引残高報告書とは指定月の「入出金明細」・「取引明細」・「未決済（ポジション）残高」をご確認いただけます。

※過去15ヶ月まで指定できます。

2.出力方法12▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

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月間取引残高報告書
3.各項目の説明※取引明細の部

1234➀期間内に実現した手数料の合計②期間内に実現したスポット損益の合計③期間内に実現したスワップ損益の合計④期間内に実現した取引損益等の合計（売買手数料コスト含む）※期間損益額 ＝（② + ③）－ ①▶▶ 目次へ

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証拠金残高・未決済ポジション状況

項目の詳細は次ページで

1.証拠金残高・未決済ポジション状況とは指定した日付の未決済ポジション状況や証拠金残高をご確認いただける帳票です。

2.出力方法12▶▶ 目次へ※操作画面はWEB版になります。「ひまわりFX PRO」でもご覧頂くことが可能です。

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証拠金残高・未決済ポジション状況
3.各項目の説明〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

1723849➀指定日の現金残高②指定日の未決済ポジションのスポット損益の合計③指定日の未決済ポジションのスワップ損益の合計④指定日の預かり評価残高※預かり評価残高 ④ ＝ ① +（② + ③）
⑤指定日の出金依頼額⑥指定日の未決済ポジションの取引証拠金の合計▶▶ 目次へ5662

3⑦指定日の未決済ポジションの通貨ペア⑧指定日の未決済ポジションの約定日次⑨指定日の未決済ポジションの売買枚数※各数値の算出時刻は該当日翌日のAM7:00(米国サマータイム時はAM6:00)です。
例.10/9のAM7:00(AM6:00)時点での数値を確認したい場合は10/8に日付を指定する必要がある。

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