平成21年度

決算報

告書

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

目

次Ⅰ 貸借対照表
Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 財務諸表に対する注記
Ⅳ 財産目録
Ⅴ 収支計算書
Ⅵ 収支計算書に対する注記

東京都港区高輪三丁目２５番２７号
財団法人高原環境振興財団

Ⅰ

貸借対

照表

平成22年3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産
現金預金3,718,024

1,448,572

2,269,452

3,718,024

1,448,572

2,269,452

4,062,250,880

4,062,250,880

0100,000,000

100,000,000

04,162,250,880

4,162,250,880

013,000,000

13,000,000

0

特定資産合計13,000,000

13,000,0000

固定資産合計

4,175,250,880

4,175,250,880

04,178,968,904

4,176,699,452

2,269,452

0000000004,162,250,880

4,162,250,880

04,162,250,880 ） （4,162,250,880 ） （0）16,718,024

14,448,572

13,000,000 ） （13,000,000 ） （流動資産合計
２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
有価証券
預金
基本財産合計（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産

資産合計
Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債
流動負債合計２． 固 定 負 債
固定負債合計負債合計
Ⅲ． 正味財産の部
１． 指 定 正 味 財 産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（

２． 一 般 正 味 財 産（うち特定財産への充当額）（2,269,4520）

正味財産合計

4,178,968,904

4,176,699,452

2,269,452

負債及び正味財産合計

4,178,968,904

4,176,699,452

2,269,452

Ⅱ

正 味 財 産 増 減 計 算 書(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部

当年度

前年度

増減

1. 経常増減の部(1)経常収益①受取利息［15,285,487 ］ ［22,140 ］ ［15,263,347 ］

基本財産受取利息

459,451

22,140437,311

基本財産配当金収入

14,816,000

014,816,000

10,0360

10,036

運用財産受取利息②寄附金収入［運用財産寄附金収入③雑収入［経常収益計0］ ［20,000,000 ］ ［△ 20,000,000 ］

0

20,000,000△ 20,000,0000］ ［0］ ［0］15,285,487

20,022,140△ 4,736,653［9,052,637 ］ ［3,520,102 ］ ［支払助成金（6,387,000 ） （0） （6,387,000 ）

事業運営費（2,665,637 ） （3,520,102 ） （△ 854,465 ）
1,400,000(2)経常費用①事業費

5,532,535 ］

給料手当2,100,000

700,000

臨時雇賃金

20,600020,600

印刷製本費

288,750

989,100△ 700,350

会議費

90,862090,862

消耗品費

4,050

90,102△ 86,052

旅費交通費

96,800096,800

64,575

1,740,900△ 1,676,325

公募費
②管理費
給料手当

［3,963,398 ］ ［2,053,466 ］ ［1,909,932 ］

2,100,000

700,000

1,400,000

会議費0125,595△ 125,595

通信費77,291

21,85355,438△ 55,000

旅費交通費
保守料
消耗什器備品費
賃借料
支払手数料
雑費

055,000

504,000

409,500

94,5007,795

252,465△ 244,670

1,200,000

400,000

800,000

36,76389,053△ 52,290

37,549037,549

13,016,035

5,573,568

7,442,467

2,269,452

14,448,572△ 12,179,120

00

0

0

0

0

0

00

当期一般正味財産増減額

2,269,452

14,448,572△ 12,179,120

一般正味財産期首残高

14,448,572

014,448,572

一般正味財産期末残高16,718,024

14,448,572

2,269,452

0

4,162,250,880△ 4,162,250,880

04,162,250,880△ 4,162,250,880

指定正味財産期首残高

4,162,250,880

04,162,250,880

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4,162,250,880
4,178,968,904

4,162,250,880
4,176,699,452

0
2,269,452

経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取寄附金受取寄附金収入
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
この報告書は「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。
（１）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、取得原価法によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

<基本財産>
有価証券

4,062,250,880

0

04,062,250,880

定期預金

100,000,000

00

100,000,000

4,162,250,880

00

4,162,250,880

助成事業積立資産

13,000,00000

13,000,000

小計

13,000,000

0013,000,000

合計

4,175,250,880

004,175,250,880

小計<特定資産>

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産から （うち一般正味財産から （うち負債に対するの充当額）の充当額）
額）<基本財産>
有価証券

4,062,250,880(4,062,250,880)

(0)

(-)

定期預金

100,000,000(100,000,000)

(0)

(-)

4,162,250,880(4,162,250,880)

(0)

(-)

助成事業積立資産

13,000,000(0)(13,000,000)

(-)

小計

13,000,000(0)(13,000,000)

(-)

合計

4,175,250,880(4,162,250,880)(13,000,000)

(-)

小計

<特定資産>

Ⅳ

財 産 目 録

平成22年3月31日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産（１） 現金預金
現金手許有高普通預金 三井住友銀行日比谷支店
現金預金合計39,1693,678,855
3,718,024

流動資産合計3,718,024

２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
高原基金株式会社 株式29,632株

4,062,250,880

定期預金 三井住友銀行日比谷支店

100,000,000

基本財産合計

4,162,250,880（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
普通預金 三井住友銀行日比谷支店
特定資産合計固定資産合計13,000,000
13,000,000
4,175,250,880

資産合計

4,178,968,904

Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債
流動負債合計0

２． 固 定 負 債
固定負債合計負債合計
正 味 財 産00
4,178,968,904

Ⅴ

収 支 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）
科目

予算額

決算額

増

備減

考Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入（1）基本財産運用収入

15,316,000 ］ ［15,275,451 ］ ［40,549 ］

基本財産利息収入

500,000

459,451

40,549基本財産配当金収入

14,816,000

14,816,0000（2）運用財産運用収入［［

運用財産利息収入（3）寄附金収入［

運用財産寄附金収入（4）雑収入［事業活動収入計

5,000 ］ ［10,036 ］ ［5,000

10,036△ 5,036 ］△ 5,0363,500,000 ］ ［0 ］ ［3,500,000 ］

3,500,000

03,500,000

0 ］ ［0 ］ ［

寄附中止

0 ］

18,821,000

15,285,487

3,535,513

2.事業活動支出（1）事業費支出［

14,720,000 ］ ［9,052,637 ］ ［5,667,363 ］

助成費支出（10,000,000 ） （6,387,000 ） （3,613,000 ） 助成事業7件

事業運営費支出（4,720,000 ） （2,665,637 ） （2,054,363 ）給料手当支出2,100,000

2,100,000

0

臨時雇賃金支出

120,000

20,60099,400

印刷製本費支出

300,000

288,750

11,250

会議費支出

300,000

90,862

209,138

消耗品費支出100,000

4,050

95,950

旅費交通費支出

300,000

96,800203,200

公募費支出

800,000

64,575735,425

贈呈式費支出

500,0000

500,000

雑費支出

200,0000

200,000（2）管理費支出

4,490,000 ］ ［3,963,398 ］ ［給料手当支出2,100,000

2,100,000

0

会議費支出

200,000

0200,000

通信費支出

100,000

77,291

22,709

旅費交通費支出

100,0000

100,000

保守料支出

420,000

504,000△ 84,000

消耗什器備品支出

100,000

7,795

92,2051,200,000

1,200,000

0

賃借料支出

［

100,000

0100,000

支払手数料支出

120,000

36,763

83,237

雑費支出

50,00037,54912,451

19,210,000

13,016,035

6,193,965△ 389,000

2,269,452△ 2,658,452

事業活動収支差額
Ⅱ 予備費支出

1名

12月

50％

350,000円

1名

12月

50％

526,602 ］

印刷製本費支出

事業活動支出計

350,000円

500,000

0500,000

当期収支差額△ 889,000

2,269,452△ 3,158,452

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

1,448,000
559,000

1,448,572
3,718,024△ 572△ 3,159,024

月＠100千円（含水道光熱費）

Ⅵ 収支計算書に対する注記
１．資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・有価証券･未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目

前期末残高

現金預金

当期末残高

1,448,572

3,718,024

計

1,448,572

3,718,024

次期繰越収支差額

1,448,572

3,718,024

合