平成22年度

決算報

告書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

目

次Ⅰ 貸借対照表
Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 財務諸表に対する注記
Ⅳ 財産目録
Ⅴ 収支計算書
Ⅵ 収支計算書に対する注記

東京都港区高輪三丁目２５番２７号
財団法人高原環境振興財団

Ⅰ

貸借対

照表

平成23年3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産
現金預金4,182,475

3,718,024

464,451

4,182,475

3,718,024

464,451

4,062,250,880

4,062,250,880

0100,000,000

100,000,000

04,162,250,880

4,162,250,880

013,000,000

13,000,000

013,000,000

13,000,000

04,175,250,880

4,175,250,880

04,179,433,355

4,178,968,904

464,451

流動負債合計000

固定負債合計00000

04,175,250,880

4,162,250,880

13,000,000

流動資産合計２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
有価証券
預金
基本財産合計（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債

２． 固 定 負 債

負債合計
Ⅲ． 正味財産の部
１． 指 定 正 味 財 産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（4,162,250,880 ） （4,162,250,880 ） （0）（うち特定資産への充当額）（13,000,000 ） （0） （13,000,000 ）２． 一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）

4,182,475（0） （16,718,024△ 12,535,549

13,000,000 ） （△ 13,000,000 ）正味財産合計

4,179,433,355

4,178,968,904

464,451

負債及び正味財産合計

4,179,433,355

4,178,968,904

464,451

Ⅱ

正 味 財 産 増 減 計 算 書(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）
科

目

当年度

前年度増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益①受取利息［15,067,935 ］ ［15,285,487 ］ ［△ 217,552 ］△ 214,302

基本財産受取利息

245,149

459,451

基本財産配当金収入

14,816,000

14,816,000

06,786

10,036△ 3,250

15,067,935

15,285,487△ 217,552［10,075,919 ］ ［9,052,637 ］ ［1,023,282 ］

支払助成金（7,325,000 ） （6,387,000 ） （938,000 ）

事業運営費（2,750,919 ） （2,665,637 ） （85,282 ）

給料手当2,100,000

2,100,0000

臨時雇賃金

19,20020,600△ 1,400

印刷製本費

45,885

288,750△ 242,865

会議費

151,000

90,86260,138

消耗品費

15,582

4,050

11,532

旅費交通費

254,402

96,800157,602

公募費

164,850

64,575100,275

4,527,565 ］ ［3,963,398 ］ ［564,167 ］

給料手当2,100,000

2,100,0000

通信費

39,95077,291△ 37,341

旅費交通費

10,000010,000

保守料

504,000

504,0000

消耗什器備品費

29,205

7,795

21,4101,200,000

1,200,000

0

支払手数料

431,130

36,763394,367

諸会費

173,0000

173,000

租税公課

16,665

0

16,665△ 13,934

運用財産受取利息
経常収益計(2)経常費用
①事業費

②管理費

賃借料

雑費
経常費用計
当期経常増減額［

23,61537,54914,603,484

13,016,035

1,587,449

464,451

2,269,452△ 1,805,001

00

0

0

0

0

0

0

0

464,451

2,269,452△ 1,805,001

2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高16,718,024

14,448,572

2,269,452△ 13,000,000

0△ 13,000,000

4,182,475

16,718,024△ 12,535,549

基本財産受取利息

245,1490245,149

基本財産配当金収入

14,816,000

014,816,000

一般正味財産への振替額△ 15,061,149

0△ 15,061,149

当期指定正味財産増減額

0

0

0

4,162,250,880

4,162,250,880

013,000,000

013,000,000

4,175,250,880
4,179,433,355

4,162,250,880
4,178,968,904

13,000,000
464,451

一般正味財産期首残高修正額（注）一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

指定正味財産期首残高
指定正味財産期首残高修正額（注）指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（注）上記における一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の修正額 13,000,000円は、寄附者等の意思による指定正味財産を一般正味財産として認識していたための修正額である。

Ⅲ 財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
この報告書は「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。
（１）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、取得原価法によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

<基本財産>
有価証券

4,062,250,880

00

4,062,250,880

定期預金

100,000,000

00

100,000,000

4,162,250,880

00

4,162,250,880

助成事業積立資産

13,000,000

0013,000,000

小計

13,000,000

0013,000,000

合計4,175,250,880

00

4,175,250,880

小計<特定資産>

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対する額）<基本財産>
有価証券

4,062,250,880(4,062,250,880)

(0)

(-)

定期預金

100,000,000(100,000,000)

(0)

(-)

4,162,250,880(4,162,250,880)

(0)

(-)

助成事業積立資産

13,000,000(13,000,000)

(0)

(-)

小計

13,000,000(13,000,000)

(0)

(-)

合計

4,175,250,880(4,175,250,880)

(0)

(-)

小計

<特定資産>

Ⅳ

財 産 目 録

平成23年3月31日現在（単位：円）
科目金額

Ⅰ．資 産 の 部
１． 流 動 資 産（１） 現金預金
現金手許有高普通預金 三井住友銀行日比谷支店
現金預金合計117,770
4,064,705
4,182,475

流動資産合計4,182,475

２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
高原基金株式会社 株式29,632株

4,062,250,880

定期預金 三井住友銀行日比谷支店

100,000,000

基本財産合計

4,162,250,880（２） 特 定 資 産
助成事業積立資産
普通預金 三井住友銀行日比谷支店
特定資産合計固定資産合計13,000,000
13,000,000
4,175,250,880

資産合計

4,179,433,355

Ⅱ． 負 債 の 部
１． 流 動 負 債
流動負債合計0

２． 固 定 負 債
固定負債合計負債合計
正 味 財 産00
4,179,433,355

Ⅴ

収 支 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 高原環境振興財団（単位:円）
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部

予算額

決算額

増

備減

考

1.事業活動収入（1）基本財産運用収入［

基本財産利息収入
基本財産配当金収入（2）運用財産運用収入［

運用財産利息収入（3）寄附金収入［15,266,000 ］ ［15,061,149 ］ ［204,851 ］

450,000

245,149

204,851

14,816,000

14,816,000

05,000 ］ ［6,786 ］ ［△ 1,786 ］

5,000

6,786

△ 1,7862,000,000 ］ ［0］ ［2,000,000 ］

運用財産寄附金収入

2,000,000

02,000,000

事業活動収入計

17,271,000

15,067,9352,203,065

寄附中止

2.事業活動支出（1）事業費支出［14,450,000 ］ ［10,075,919 ］ ［4,374,081 ］

助成費支出（10,000,000 ） （7,325,000 ） （2,675,000 ） 助成事業13件

事業運営費支出（4,450,000 ） （2,750,919 ） （1,699,081 ）

給料手当支出2,100,000

2,100,000

0

臨時雇賃金支出

100,000

19,20080,800

印刷製本費支出

500,000

45,885454,115

会議費支出

200,000

151,000

49,000

消耗品費支出

50,00015,582

34,418

旅費交通費支出

300,000

254,40245,598

公募費支出

800,000

164,850

635,150

贈呈式費支出300,000

0300,000

支出なし

雑費支出

100,0000

100,000

支出なし（2）管理費支出

4,630,000 ］ ［4,527,565 ］ ［給料手当支出2,100,000

2,100,000

0350,000円

会議費支出

100,0000

100,000

支出なし

通信費支出

100,000

39,95060,050

旅費交通費支出

100,000

10,00090,000

保守料支出

600,000

504,000

96,000

消耗什器備品支出

100,000

29,20570,795

賃借料支出［350,000円

1,200,000

1,200,0000

100,0000

100,000

諸会費支出

50,000173,000△ 123,000

租税公課支出

30,00016,665

13,335

支払手数料支出

100,000

431,130△ 331,130

雑費支出

50,00023,615

26,38519,080,000

14,603,484

4,476,516△ 1,809,000

464,451△ 2,273,451

事業活動収支差額
Ⅱ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

12月

50％

1名

12月50％

102,435 ］

印刷製本費支出

事業活動支出計

1名

500,000

0500,000△ 2,309,000

464,451△ 2,773,451

3,622,000
1,313,000

3,718,024
4,182,475△ 96,024△ 2,869,475

月＠100千円（含水道光熱費）
支出なし

Ⅵ 収支計算書に対する注記
１．資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・有価証券･未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目

前期末残高

当期末残高

現金預金

3,718,024

4,182,475

合3,718,024

4,182,475

3,718,024

4,182,475

計

次期繰越収支差額