社会福祉法人明照会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,498,448,000

1,504,481,922

老人福祉事業収入

50,062,000

48,160,432

1,901,568

保育事業収入5,500,000

8,670,399-3,170,399

258,136-258,136

27,313,000

30,062,779-2,749,779

障害福祉サービス等事業収入
収
医療事業収入入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入
動による
収
支

1,000

0

1,000

1,000

4,835

-3,835

15,511,000

24,572,388-9,061,388

1,596,836,000

1,616,210,891-19,374,891人件費支出

1,134,154,000

1,122,354,263

11,799,737

事業費支出

204,664,000

194,829,271

9,834,729

事務費支出

200,337,000

183,687,789

16,649,211

3,900,000

3,836,204

63,7968,365,000

7,938,283

426,717

支
利用者負担軽減額
出支払利息支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）8,320,000

7,935,090

384,910

1,559,740,000

1,520,580,900

39,159,100

37,096,000

95,629,991-58,533,991

施設整備等補助金収入

123,360,000

49,198,666

74,161,334

設備資金借入金収入

252,624,000

232,600,000

20,024,000

収
固定資産売却収入
入
その他の施設整備等による収入00

2,632,510-2,632,510施設整備等収入計（４）375,984,000

284,431,176

91,552,824

設備資金借入金元金償還支出

153,578,000

203,346,000-49,768,000

固定資産取得支出

317,502,000

161,092,288

156,409,712

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

00

6,601,000

15,867,226-9,266,226

00477,681,000

380,305,514

97,375,486-101,697,000-95,874,338-5,822,662

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

備考

-6,033,922

事業活動収入計（１）

その他の支出

施設
整
備等による
収
支差異(A)-(B)

長期運営資金借入金収入

00

12,176,938-3,276,938

13,825,000

2,325,454

11,499,546

22,725,000

14,502,392

8,222,608

長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出

0025,923,809
513,428

326,191-513,428

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）支
積立資産支出出その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）8,900,000

26,250,000
26,250,000

26,437,237-187,237-3,525,000-11,934,845

8,409,845

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-68,126,000-12,179,192

前期末支払資金残高（１２）529,361,487

529,361,4870

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

461,235,487

517,182,295-55,946,808

1/1-55,946,808

社会福祉法人明照会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

1,504,481,922

1,487,121,442

17,360,480

老人福祉事業収益

48,160,432

53,780,298-5,619,866

保育事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ 益
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ8,670,399

8,351,360

319,039

ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
増
事務費
減の 費 利用者負担軽減額
部 用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

差額の部

1,095,840,656

34,618,111

194,829,271

199,759,577-4,930,306

183,687,789

191,695,793-8,008,004

3,836,204

3,066,531

769,673

135,221,486

132,391,662

2,829,824-27,396,581-26,666,040-730,541

1,620,636,936

1,596,088,179

24,548,757-29,003,268
4,835-15,142,771
7,447-13,860,497-2,612

18,616,083

21,057,916-2,441,833

18,620,918

21,065,363-2,444,445

7,938,283

8,566,626-628,343

7,935,090

16,686,341-8,751,251

15,873,373

25,252,967-9,379,594

13,250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の特別収益

1,480,000

15,600,000-14,120,000

特別収益計（８）50,678,666

28,850,000

21,828,666

161,775

39

161,736

0

サービス区分間繰入金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
益
サービス区分間固定資産移管収益

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額-4449,494,916

13,237,200

36,257,716

0

0

0

0

0

0

49,656,691

13,237,235

36,419,456

1,021,975

15,612,765-14,590,790-21,516,138-25,233,748-3,717,610

前期繰越活動増減差額（１２）1,053,835,742

1,057,553,352-3,717,610

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1,028,601,994

1,053,835,742-25,233,748

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）0001,053,835,742-25,233,748

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）減1,130,458,767

6,935,149

特別費用計（９）増010,688,260-6,925,348
35,948,666

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）動

01,580,945,408-4,187,604

サービス区分間固定資産移管費用

活01,591,633,668-19,330,375

用 サービス区分間繰入金費用

越134,628-1,506,021

2,747,545

固定資産売却益

繰123,508
31,568,800-26,255,723
49,198,666

施設整備等補助金収益

特別増
減の部

258,136
30,062,779

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,028,601,994

1/1

社会福祉法人明照会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

651,832,324

608,621,56243,210,762 流動負債

現金預金

344,103,899

331,820,588

12,283,311

事業未収金

254,488,227

248,647,421

5,840,806

未収金

0

前年度末

増減

227,004,409

161,661,834

65,342,575

事業未払金

40,260,887

21,814,918

18,445,969

その他の未払金

37,580,290

１年以内返済予定設備資金借入金

47,160,000

42,078,000

5,082,000

１年以内返済予定リース債務

7,358,340

2,822,760

4,535,580

53,960,656

54,901,873-941,217

1,064,768

1,335,930-271,162

37,580,290

未収補助金

38,875,590

18,167,966

20,707,624

貯蔵品

2,326,665

1,480,455

846,210

未払費用

医薬品350,893389,333-38,440

預り金

診療・療養費等材料

162,535

156,121

6,414

職員預り金
前受金

526,000

前受収益

150,000

150,000

0594,000

511,900

82,100

立替金

49,49153,706-4,215

前払金

5,948,420

2,379,368

3,569,052

前払費用

5,526,604

5,526,604

0

仮受金

0

未払消費税等

0

賞与引当金

仮払金
預け金

526,000
038,349,468

38,046,453

303,015

1,115,461,897

1,031,622,283

83,839,614

設備資金借入金

763,367,500

739,195,500

24,172,000

長期運営資金借入金

145,000,000

145,000,000

0-80,671,953

リース債務

57,186,690

11,276,870

45,909,820

固定資産

2,343,804,562

2,240,968,548

102,836,014 固定負債

基本財産

1,282,774,974

1,363,446,927-80,671,953

土地

359,141,000

359,141,000

0

建物

923,633,974

1,004,305,927

その他の固定資産0

1,061,029,588

877,521,621

183,507,967

退職給付引当金

56,811,824

49,010,335

7,801,489

建物

540,230,870

477,088,692

63,142,178

長期預り金

93,095,883

構築物

62,563,521

67,462,802-4,899,281 負債の部合計

1,342,466,306

87,139,578
1,193,284,117

149,182,189

機械及び装置

37,380,369

16,743

車輌運搬具

2,281,412

3,078,435-797,023 基本金309,282,573

309,282,573

0

器具及び備品79,977,652

78,918,333

1,059,319 国庫補助金等特別積立金

315,286,013

293,187,678

22,098,335

建設仮勘定

17,317,800

17,317,800 次期繰越活動増減差額

1,028,601,994

1,053,835,742-25,233,748

有形リース資産75,022,760

14,033,859

60,988,901 （うち当期活動増減差額）-25,233,748-3,717,610-21,516,138

権利

2,997,546

3,612,219-614,673

897,696648,348249,348

退職給付引当資産

56,811,824

49,010,335

7,801,489

長期預り金積立資産

93,095,883

87,150,501

5,945,382

差入保証金

91,120,562

92,237,151-1,116,589

1,653,170,580

1,656,305,993-3,135,413

2,995,636,886

2,849,590,110

146,046,776

ソフトウェア
長期貸付金37,363,626

5,956,305

純資産の部

0

長期前払費用1,331,693

3,964,203-2,632,510

その他の固定資産206,992,002

208,772,002-1,780,000

徴収不能引当金-206,992,002

資産の部合計

2,995,636,886-208,472,002
2,849,590,110

1,480,000 純資産の部合計
146,046,776 負債及び純資産の部合計

1/1