別紙４

財産目録

令和 6年 3月31日現在
法人名:社会福祉法人

聖ヨゼフ会松阪1頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

－
－
－
－
－
－
－
－

運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として
小計

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

360,726
249,248,248
6,284,005
1,204,173
86,002,943
10,561,589
30,000,000
13,000,000
396,661,684

事業未収金

－

介護保険報酬(R6年2･3月請求分)－－

98,053,941

貯蔵品－

商品券（法人本部）－－

44,000

立替金－

施設賠償業務災害保険(在宅部分)－－

181,391

前払費用

－

火災保険料

－

－

2,118,863

定期預金

三十三銀行／松阪本店営業部
ゆう貯／阿坂郵便局
みえなか農協／松江支店
百五銀行
三菱UFJ銀行／松阪支店
三十三銀行 定期預金
ゆう貯／阿坂郵便局

流動資産合計497,059,879

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(介護保険事業)
松阪市小阿坂町1988番地6（3306.00㎡）
松阪市小阿坂町1986番地（5520.04㎡）
松阪市小阿坂町1986番地（826.46㎡）
松阪市小阿坂町1986番地（781.48㎡）
松阪市小阿坂町1988番地6（528.45㎡）(ケアハウス)(伊勢寺デイ)
松阪市伊勢寺町2011番地（1518.94㎡）(介護保険事業)
松阪市小阿坂町1988番地6
鉄筋コンクリート５階建
松阪市小阿坂町1988番地6
鉄骨平屋建
松阪市小阿坂町1988番地6
厨房改修増築松阪市小阿坂町1986番地
特養 鉄筋コンクリート２階建松阪市小阿坂町1986番地特養増築（第二期工事）
松阪市小阿坂町1986番地
特養増築（第三期工事）
松阪市小阿坂町1986番地
特養 鉄筋コンクリート３階建
松阪市小阿坂町1986番地
特養 既設棟改修
松阪市小阿坂町1986番地
宿舎棟増築（132.74㎡）
松阪市小阿坂町1986番地
特養既設棟廊下床改修
松阪市小阿坂町1986番地
特養 脱衣室改修・配管工事
松阪市小阿坂町1986番地
特養 中棟改修、南静養室
松阪市小阿坂町1986番地
特養 厨房改修（下処理室）
松阪市小阿坂町1986番地
特養ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、耐震改修
松阪市小阿坂町1986番地
特養 中棟屋根他
松阪市小阿坂町1986番地
特養 東棟間仕切、南詰所防水
松阪市小阿坂町1986番地
特養 東棟屋根庇ブラケット
松阪市小阿坂町1988番地6
鉄骨造平屋建（530.83㎡）

1992年度
1972年度
2002年度
2005年度
1995年度

2015年度

1992年度
1996年度
2005年度
1972年度
1977年度
1990年度
2003年度
2003年度
2004年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2010年度
2011年度
2013年度
2014年度
1995年度

第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業 デイサービ
スに使用

100,000,000

0100,000,000

10,032,000

0

10,032,000

25,000,000

025,000,000

9,372,000

09,372,000

15,985,860

0

15,985,860

第2種社会福祉事業
サービスに使用小計

20,990,508

020,990,508

伊勢寺デイ

第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用
第2種社会福祉事業 居宅介護支援に使用
第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業 デイサービス
居宅介護支援事業に使用

181,380,368

818,678,413

681,402,394

137,276,019

19,813,000

19,812,997

3

28,045,500

17,370,395

10,675,105

55,644,500

55,644,498

2

187,630,000

187,629,996

4

69,402,965

56,461,412

12,941,553

424,305,000

208,503,477

215,801,523

10,914,000

9,354,3901,559,610

65,142,000

29,089,144

36,052,856

3,160,500

3,160,498

2

9,391,620

9,391,618

2

7,550,000

7,549,996

4

11,034,500

6,160,001

4,874,499

104,317,500

51,393,360

52,924,140

787,500

672,715

114,785

14,808,000

10,138,923

4,669,077

1,073,520

695,275

378,245

164,634,559

164,634,556

32頁（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等
松阪市小阿坂町1986番地
特養 南棟居室床改修(ケアハウス)(伊勢寺デイ)
松阪市伊勢寺町2011番地
木造２階建（393.55㎡）

取得年度

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

2017年度

第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用

4,644,000

2,074,3202,569,680

第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービスに使用
小計
基本財産合計119,914,169

45,534,689

74,379,480

2016年度

取得価額554,216,592
735,596,960（２） その他の固定資産
土地(介護保険事業)
松阪市小阿坂町字中野1990番地23(640.95㎡)

2023年度

法人本部運営に使用

6,452,849

0

小計
建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具(介護保険事業)
法人 木造ｽﾚｰﾄ葺2F(99.62㎡)
特養 倉庫
特養 倉庫
特養 当直室浴室
特養 物置倉庫(ヨドDZA-4425)
特養 屋上倉庫(ヨドLMC-2518GL)
デイ 物置倉庫(ヨドDZA-4425)
在宅事業部 プレハブ更衣室
ｹｱﾊｳｽ 給湯配管改修
全施設 井戸揚水ポンプ
ｹｱﾊｳｽ 会議室ｴｱｺﾝ
特養 送水設備
特養 給湯ボイラー
特養 自動火災報知設備
特養 配膳ﾌﾞｰｽﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
特養 非常用自動発電設備
特養中央監視装置集中操作ﾊﾟﾈﾙ
特養 ﾅｰｽｺｰﾙ設備改修
特養 非常火災通報機取替工事
特養 屋外重油貯蔵タンク
特養 受変電装置三面体
特養 空冷ﾋｰﾄﾁﾗｰ（北中棟用）
デイ 薬注ポンプユニット
デイ 非常通報装置
デイ 給湯配管設備
ｹｱﾊｳｽ エレベーター(ケアハウス)ｹｱﾊｳｽ 避難器具設備非常救助袋
ｹｱﾊｳｽ 空調機用電気設備
ｹｱﾊｳｽ ｴｱｺﾝ改修工事
ｹｱﾊｳｽ 給湯設備改修（厨房）ｹｱﾊｳｽ 空調設備改修（集会室）
ｹｱﾊｳｽ 事務所ｴｱｺﾝ
ｹｱﾊｳｽ 相談室ｴｱｺﾝ
ｹｱﾊｳｽ １階ロビーｴｱｺﾝ(伊勢寺デイ)
伊勢寺ﾃﾞｲ ｱﾙﾐﾃﾗｽ屋根(介護保険事業)
職員駐車場整備他
特養 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
特養 深井戸・門扉他
デイ ﾈｯﾄﾜｰｸ二重化設備他
ヘルパー ﾈｯﾄﾜｰｸ二重化設備他
屋外LANケーブル配線
居宅支援 ﾈｯﾄﾜｰｸ二重化設備他(ケアハウス)ケアハウス 電話機増設他(伊勢寺デイ)
花壇植栽工事他(介護保険事業)
デイ 送水ポンプ(川本ﾎﾟﾝﾌﾟ)(ケアハウス)ケアハウス 送水装置
ケアハウス 井水薬注装置
雨水水中ポンプ(介護保険事業)
法人本部 公用車(エスティマ)
特養 軽トラック6,452,849
6,452,849

2023年度
1989年度
1992年度
2003年度
2005年度
2010年度
1999年度
2018年度
2012年度
2017年度
2017年度
1992年度
1994年度
2000年度
2003年度
2005年度
2006年度
2010年度
2013年度
2014年度
2007年度
2015年度
2008年度
2008年度
2013年度
2019年度

法人本部運営に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
全施設に使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第2種社会福祉事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

3,850,000
3,269,151
12,720,500
787,500
583,380
283,500
347,550
2,916,000
5,880,000
861,840
594,000
3,687,400
8,610,800
2,593,500
294,000
2,730,000
205,800
9,576,000
577,500
958,39215,000,000
226,800
307,230
2,698,500
7,830,000

247,041
1,374,176
12,720,499
671,058
583,379
248,504
347,549
1,017,927
4,432,050
360,893278,239
3,687,399
8,610,799
2,593,499
293,999
2,729,999
205,799
9,575,999
577,499
610,0140
3,208,333
226,799
307,229
1,958,656
2,232,855

3,602,959
1,894,975
1116,442
1
34,996
1
1,898,073
1,447,950
500,947
315,761
1
11
1
1
1
1
1
348,378
1
1,791,667
1
1
739,8445,597,145

2010年度
2011年度
2011年度
2011年度
2013年度
2017年度
2017年度
2019年度

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

2,341,500
729,750
2,471,700
1,050,000
3,940,650
604,800
432,000
5,120,400

2,341,499
603,013
2,042,437
861,7872,684,233
283,294
202,356
728,7831
126,737
429,263
188,213
1,256,417
321,506
229,644
4,391,617

2017年度

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

163,080

73,75089,33025,321,879

2007年度
2017年度
1992年度
2003年度
2003年度
2018年度
2003年度

職員駐車場に使用
職員駐車場に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援に使5,859,291
374,760
18,393,306
243,067
410,900
209,520
242,900

2,586,787
256,086
16,485,861
243,065
410,898
123,966242,898

3,272,504
118,674
1,907,445
22
85,5542

2003年度

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

1,001,017

1,001,014

3

2006年度

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

1,486,620

694,180

792,440
6,176,626

2009年度

第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用

337,260

337,2591

2009年度
2017年度
2018年度

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
小計

505,890
270,000
118,800

505,889
110,047
112,421

1
159,953
6,379
166,334

2009年度
2009年度

法人本部運営に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用

3,960,570
380,750

3,960,569
380,749113頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

車輌運搬具

デイ タウンエースぬくもり ワゴンR

器具及び備品(介護保険事業)
法人本部 3件
特養 258件
デイ 42件ヘルパー 4件
居宅 1件(ケアハウス)ケアハウス 192件
(伊勢寺デイ)
伊勢寺デイ 16件

有形リース資産(介護保険事業）
特養 東棟空調設備一式
特養 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
デイ 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
ﾍﾙﾊﾟｰ 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
居宅 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
(ケアハウス)ｹｱﾊｳｽ 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
ｹｱﾊｳｽ 真空式温水ﾋｰﾀｰ(ﾎﾞｲﾗｰ)(伊勢寺デイ)
伊勢寺 福祉の森ｻｰﾊﾞｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

ソフトウェア

特養 勤怠管理システム

無形リース資産(介護保険事業)
特養 会計管理システム
デイ 会計管理システム
ﾍﾙﾊﾟ 会計管理システム
居宅 会計管理システム(ケアハウス)
会計管理システム(伊勢寺デイ)
会計管理システム

取得年度

使用目的等

2022年度
2022年度

第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

－－－－－

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

174,000
891,150

173,999
891,149

1
14

法人本部運営に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援に使

477,052
81,120,162
16,426,488
997,614
135,410290,219
76,409,678
15,136,038
923,691
108,328

186,833
4,710,484
1,290,450
73,92327,082－

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

21,171,249

17,769,042

3,402,207－

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

3,361,070

2,817,580

543,490
10,234,469

－
－－
－－

第1種社会福祉事業 特養に使用
第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援に使

35,200,440
1,829,591
525,604
287,210
1,051,208

9,126,040
579,370
166,440
90,949332,881

26,074,400
1,250,221
359,164
196,261
718,327－－

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用
第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

413,598
4,923,600

130,971
533,390282,627
4,390,210－

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

462,409

146,428

315,981
33,587,191－

第1種社会福祉事業

特養に使用

616,000

236,133

379,867－－－－

第1種社会福祉事業 特養に使用
第2種社会福祉 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用
第2種社会福祉 訪問介護に使用
第2種社会福祉 居宅介護支援使用

1,069,200
267,300
267,300
267,300

784,080
196,020
196,020
196,020

285,120
71,28071,28071,280－

第1種社会福祉事業 ｹｱﾊｳｽに使用

1,069,200

784,080

285,120－

第2種社会福祉伊勢寺ﾃﾞｲに使用
小計

267,300

196,020

71,280855,360

退職給付引当資産

三十三銀行/松阪本店営業部－

三重県社会福祉事業職員共済会－－

35,914,061

移行時特別積立資産

みえなか農協/松江支店（特養）－

建物改修計画のための積立－－

4,515,425

設備整備積立資産

三十三銀行/松阪本店営業部(特)－建物改修計画のための積立－－

10,873,960

リサイクル預託金

三十三銀行/松阪本店営業部－

社会福祉事業用車両
ｴｽﾃｨﾏ、軽ﾄﾗｯｸ他－－

36,680その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

134,514,705
870,111,665
1,367,471,544

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金－

給食費（3月分）、ﾘﾈﾝ賃借料他－－

15,847,431

預り金－

業務災害保険（東京海上）－－347,192

職員預り金－

社会保険料、住民税他－－

9,577,368

賞与引当金

－

2024年6月支給賞与分引当－－16,852,025

流動負債合計42,624,016

２ 固定負債
リース債務－

会計･介護保険管理ｼｽﾃﾑ､東棟空調－－

34,442,551

退職給付引当金－

三重県社会福祉事業職員共済会－－

35,914,061

固定負債合計
負債合計
差引純資産

70,356,612
112,980,628
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