令和３年度

決算（令和３年４月１日～

書

令和４年３月３１日）

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・Ｐ

１

事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・Ｐ

２

貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・Ｐ

３

財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ

４

固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～１０

第一号第一様式
法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業
活
動 入 寄附金収入によ
経常経費補助金収入
る
収
支

予算(A)

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)6,543,000

5,996,510

8,016,000

4,944,720

167,131,000

178,440,191

196,483,000
690,000

193,360,942
198,000

10,026,000
910,000

7,684,791
949,601

145,446,000

134,403,979

7,916,000
26,000468,000
543,655,000

7,003,406
6,447
701,787
533,690,374

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出

出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備等に 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の他 入 積立資産取崩収入の活
その他の活動収入計(7)動に 支 基金積立資産支出
よ 出 積立資産支出る
収支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)415,066,000
50,110,000
52,483,000
690,000

403,663,675
43,506,088
43,880,417
20,0007,902,000
42,0007,353,242
42,0003,627,000
2,630,000
532,550,000
11,105,000
3,128,000
3,128,000

2,958,846
2,528,863
503,953,131
29,737,243
3,128,000
3,128,000

差異(A)-(B)・個人会費900,000
・法人・団体会費
2,180,000
546,490 ・町内会会費
2,916,510
・京セラ指定寄附
130,150
・一般寄附
4,756,436
3,071,280 ・物品寄附他
58,134
144,607,617
・市補助金
13,504,734
・道社協補助金
9,037,840・共募配分金△11,309,191 ・その他補助金
11,290,000
・市受託金
179,120,142
・道社協受託金9,339,800
3,122,058 ・その他受託金
4,901,000
492,000 ・応急援護資金償還金
・法人後見報酬
7,267,003
2,341,209 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他△39,601 ・福祉ショップテルベ運営負担金等
・介護報酬収入132,177,414
11,042,021 ・利用者負担金
7,036,564
・自立支援給付費
6,880,951
912,594 ・利用者負担金
122,455
19,553 ・預金利息△233,787 ・コピー使用料、講師謝金他
9,964,626
・社協事業
214,685,319
・在宅事業
188,978,356
11,402,325 （退職手当6名2,904,315円含む）
6,603,912
8,602,583
670,000 ・応急援護資金貸付
・一般募金配分金548,758 ・歳末たすけあい他
0 ・人材バンク情報システム分担金・いきいきふれあいサロン
・いきいきふれあいの集い
・民生委員児童委員協議会
668,154 ・ボランティア協力校他
101,137 事務所光熱水費負担金他
28,596,869△18,632,243
0 端野・常呂自動車助成金
0・常呂支所ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ取得費用
・端野・常呂自動車取得費用
2,430 ・その他取得費用他
840 ・指定寄附自動車リース

5,905,000
78,0005,902,570
77,1605,983,000△2,855,000

5,979,730△2,851,730

7,239,000

7,136,820

7,864,000
15,103,000
9,001,000

7,607,345
14,744,165
9,000,021

11,942,523
79,50021,022,044△6,277,8790

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,481,000
80,00021,562,000△6,459,000
001,791,000

20,607,634△18,816,634

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103,736,000
105,527,000

85,320,104
105,927,738

18,415,896△400,7381（単位：円）

備考

4,274,022
3,079,220
1,716,846
236,000
546,000
460,000

1,545,500
3,807,300
549,770

3,270△3,270・働き方改革関連
102,180 ・自動車更新資金
・退職手当積立金取崩6名
・働き方改革関連
256,655 ・ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ自動車更新他
358,835979 福祉基金積立・退職手当積立金
・民間共済会出資金
・自動車更新資金
538,477 ・京セラ積立金他
500
539,956△181,121
0

6,476,000
660,820
2,774,025
2,469,000
2,364,320
90,000,000
2,500,378
8,350,245
660,820
431,080

第二号第一様式

法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益ー 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
減
サービス活動外収益計(4)の費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)5,996,510
4,944,720
178,440,191
193,360,942
7,684,791
949,601
134,403,979
7,003,406
130,290532,914,430
409,496,765
43,506,088
43,880,417
7,353,242
42,0002,958,846
2,528,863
9,000,021
1,079,129△575,333
519,270,038
13,644,392
6,447
571,497

6,128,270
6,272,171
168,163,843
193,533,517
5,797,471
1,175,052
136,349,785
6,684,260
18,000524,122,369
405,767,135
42,951,908
40,171,944
7,665,505
42,0002,982,200
2,490,953
108
720,283△267,546
502,524,490
21,597,879
20,098476,979△131,760△1,327,451
10,276,348△172,575
1,887,320△225,451△1,945,806
319,146
112,290
8,792,061
3,729,630
554,180
3,708,473△312,263
0△23,354
37,9108,999,913
358,846△307,787
16,745,548△7,953,487△13,651
94,518577,944497,077

80,867

0577,944
14,222,336
3,128,000
03,128,000
5
3,128,000
79,5003,207,505△79,505
14,142,831
91,872,500
106,015,331
0
7,136,820
5,090,190
3,592,2780497,077
22,094,956
121,000
3,150
124,150
6
121,0000
121,006
3,144
22,098,100
69,402,133
91,500,233
02,963,705
669,910
3,261,348

080,867△7,872,620
3,007,000△3,1503,003,850△1
3,007,000
79,5003,086,499△82,649△7,955,269
22,470,367
14,515,098
0
4,173,115
4,420,280
330,930

114,650,063

91,872,500

22,777,5632（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

138,605,355
98,795,620
39,171,925
15,8400619,000
2,970
266,293,103
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
257,656,827
1,524,638
4
4
3,196,340
1,023,690
457,153
281,204
50,00098,340,820
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200404,898,458

116,085,592
78,523,500
36,095,182
0669,910797,000
0
255,533,448
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
246,879,074
4
4
4
26,967
636,080
640,014357,896
50,00090,526,382
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730371,619,040

増減
22,519,763
20,272,120
3,076,743
15,840△669,910△178,000
2,970
10,759,655△18,0980△18,098
0
10,777,753
1,524,634
003,169,373
387,610△182,861△76,692
0
7,814,438
1,863,180
21
261
61△157,994△2,468,626
79△1,245,462
22
0
130,239
19,47033,279,4183（単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

32,058,617
29,128,600
125,180
2,651,999
152,838

29,968,488
26,057,605
89,884
3,708,822
112,1772,090,129
3,070,995
35,296△1,056,823
40,661

固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計98,540,150
199,330
98,340,820
130,598,767
純資産の部

90,802,872
276,490
90,526,382
120,771,360

7,737,278△77,160
7,814,438
9,827,407

基本金第一号基本金基金
福祉基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社協運営積立金社会福祉大会準備金積立金
福祉ショップ運営積立金
介護保険事業等運営積立金
留辺蘂地域福祉推進事業積立金
常呂地域福祉推進事業積立金
子どもの福祉推進事業積立金
自動車更新資金積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,734,854
44,592,455
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
114,650,063
14,142,831

4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
182,187
48,333,875
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
91,872,500
22,098,100

001,863,201
1,863,180
21
2,552,667△3,741,420
261
61△157,994△2,468,626
79△1,245,462
22
0
130,239
22,777,563△7,955,269

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

274,299,691
404,898,458

250,847,680
371,619,040

23,452,011
33,279,418

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金

増減

別紙４

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金
北見信金①社協事業
北見信金②
北見信金③応急援護資金
北海道銀行
事業未収金
立替金
短期貸付金
仮払金

場所・物量等（ 令和 4年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

北見信用金庫他

取得価額

減価償却累計額

福祉事業

98,795,620
295,000
98,500,620
57,128,323
32,351,849
5,944,292
3,076,156
39,171,925
15,840619,000
2,970
138,605,355

介護保険収入他
応急援護資金貸付金
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
土地
建物
定期預金

北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見信用金庫
福祉事業
基本財産合計(２) その他の固定資産
建物
車庫２、ユニットハウス
福祉事業
構築物
物置４
福祉事業
機械及び装置
エアコン他
福祉事業
車輌運搬具
リフト付バス他13台
福祉事業
器具及び備品
災害用移動炊飯器他
福祉事業
有形リース資産
寄付金によるリース車両
ソフトウェア
財務・給与・介護システム他
福祉事業
投資有価証券
北見信用金庫
福祉事業
退職給付引当資産
北見信用金庫他
退職金
職員退職手当積立資産共済会退職手当預け金
福祉基金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
ボランティア基金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
社協運営積立資産
北見信用金庫
福祉事業
社会福祉大会準備金積立資産 北見信用金庫
福祉事業
福祉ショップ運営積立資産
北見信用金庫
福祉事業
介護保険事業等運営積立資産 北見信用金庫
福祉事業
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
常呂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
子どもの福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
自動車更新資金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
京セラ福祉事業積立資産
北見信用金庫福祉事業
その他の固定資産
リサイクル料その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分人件費、事務・事業費
その他の未払金
社会保険料
未返還金
市補助金、受託金返還金
預り金
北見信用金庫
社会保険料
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
北見信用金庫他
職員退職手当引当金
共済会退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

4

（単位：円）
貸借対照表価額

4,059,700
744,800

368,224

2,155,000
668,095
841,850
29,066,708
12,830,690
914,305
15,814,387

630,362
668,091
841,846
25,870,368
11,807,000
457,152
15,533,183

4,059,700
376,576
4,200,000
8,636,276
1,524,638
4
4
3,196,340
1,023,690
457,153
281,204
50,00098,340,820
21,447,005
76,893,815
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200257,656,827
266,293,103
404,898,458

29,128,600
125,180
2,651,999
152,838
32,058,617
199,330
98,340,820
21,447,005
76,893,815
98,540,150
130,598,767
274,299,691

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）取 得 数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額年月日
方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
年 月 日
年
月
助金等の額
助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

基 土地

(0001 土地)

H13 08 28

14,059,700

4,059,700

4,059,700

1

4,059,700

4,059,700

4,059,700

744,800

394,674

18,098368,224

376,5761

744,800

394,674

18,098368,224

376,57624,804,500

4,454,374

18,098368,224

4,436,276

20,864

20,864

1,524,636

土地計

本
財 建物

(0001 建物)

H13 08 28

1 定額

38 0.027 248

建物計

産

基本財産計

5

そ 建物
(0003 建物)の 建物
(0003 車庫)
他 建物
(0004 車庫)
建物計のR03 10 12

1 定額

38 0.027

6

1,545,500

H12 12 28

1 定額

7 0.142 256

305,000

1

304,9991

H14 12 18

1 定額

7 0.142 232

304,5001

304,499

12,155,000

2

630,362

1,524,638

3

20,864

固 構築物(0001 物置)H06 03 01

1 定額

17 0.058 337

110,000

1

109,9991

H06 03 01

1 定額

17 0.058 337

170,000

1

169,9991

H07 03 31

1 定額

7 0.142 325

210,000

1

209,9991

H11 03 31

1 定額

17 0.058 277

178,095

1

178,0941

668,095

4

668,091

4

定 構築物(0002 物置)
資 構築物

(0004 物置)産 構築物

・(0003 物置)
構築物計4
有 機械及び装置(0001 AspireX主装置（NEC))

H24 03 28

1 定額

6 0.167 121

117,600

1

117,5991

H24 03 30

1 定額

6 0.167 121

231,000

1

230,9991

H25 03 31

1 定額

6 0.167 109

303,4501

303,4491

H26 02 18

1 定額

5 0.200

189,800

1

189,7991

形 機械及び装置(0001 天吊型エアコン一式)
固 機械及び装置(0001 天吊型エアコン)
定 機械及び装置(0001 液晶テレビ)

98固定資産管理台帳
資産の種類及び名称資（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）取 得 数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額年月日
方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
年 月 日
年
月
助金等の額
助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

機械及び装置計4

841,8504

841,8464

産 車輌運搬具

56(0001 リフト付きバス（No1937）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No1588）)
車輌運搬具(0001 トヨタノア（№9121）)
車輌運搬具(0001 自動車（No2025）)
車輌運搬具(0001 自動車（No4055）)
車輌運搬具(0001 自動車（No9246）)
車輌運搬具(0001 自動車（No1337）)
車輌運搬具(0002 軽自動車（No4025）)
車輌運搬具(0001 リフト付きバス（No3158）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No2330）)
車輌運搬具(0001 ボンゴバン（No4555）)
車輌運搬具(0001 セレナ（No.2324))
車輌運搬具(0001 スズキエブリイ（№362）)
車輌運搬具(0001 セレナ（№1352）)
車輌運搬具計

H16 12 28

1 定額

4 0.250 208

3,805,770

1

3,805,7691

H17 04 28

1 定額

4 0.250 204

941,735

1

941,7341

H13 04 01

1 定額

5 0.200 252

2,171,890

1,410,000

1

2,171,889

1,410,000

1

H17 05 31

1 定額

5 0.200 203

3,665,050

2,510,000

1

3,665,049

2,510,000

1

H17 10 31

1 定額

4 0.250 198

1,463,373

1

1,463,372

H18 06 07

1 定額

5 0.200 190

1,317,000

1

1,316,999

H18 07 31

1 定額

6 0.166 189

2,865,260

12,865,2591

H19 02 01

1 定額

4 0.250 182

550,2001

550,1991

H23 03 25

1 定額

4 0.250 133

4,083,310

1

4,083,3091

H23 09 15

1 定額

4 0.250 127

817,000

1

816,9991

H24 06 14

1 定額

6 0.167 118

1,522,500

1,140,000

1

1,522,499

1,140,000

1

H27 07 30

1 定額

6 0.16781

2,056,320

1,590,000

26,953R03 06 30

1 定額

4 0.25010

1,928,800

R03 08 03

1 定額

6 0.1678

1,878,500

14
器具及び備品(0001 紙折り機)
器具及び備品(0002 紙折り機)
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
器具及び備品(0001 ビデオカラオケ装置)

1,317,000

H04 02 01

1 定額

5 0.200 362

222,400

R04 03 31

1 定額

5 0.200

1

282,700

H04 06 01

1 定額

5 0.200 358

533,980

H09 03 13

1 定額

5 0.200 301

330,000

1,317,000

1

26,952

63,203

2,056,319

1,590,000

1

1,440,000

401,833

300,000

401,833

300,000

1,526,967

1,140,000

1,688,000

209,139

187,930

209,139

187,930

1,669,361

1,500,070

637,924551,133 25,870,368

8,454,930

3,196,340

2,640,070

29,066,708 11,095,000

26,964

63,203

1

63,203

1

222,399

1

4,711

277,9891533,9791

1

329,99914,711

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

5
7

器具及び備品(0001 血圧計)
器具及び備品(0001 液晶プロジェクター)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 ワイドテレビ)
器具及び備品(0001 テーブル)
器具及び備品(0001 プロジェクター)
器具及び備品(0001 除雪機)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 行事用テント)
器具及び備品(0002 行事用テント)
器具及び備品(0003 行事用テント)
器具及び備品(0004 行事用テント)
器具及び備品(0005 行事用テント)
器具及び備品(0006 行事用テント)
器具及び備品(0007 行事用テント)
器具及び備品(0008 行事用テント)（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）取 得 数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額年月日
方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
年 月 日
年
月
助金等の額
助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

H12 11 20

1 定額

5 0.200 257

285,000

1

284,9991

H15 09 26

1 定額

5 0.200 223

735,000

1

734,9991

H16 06 30

1 定額

5 0.200 214

142,800

71,5001

142,799

71,5001

H16 06 30

1 定額

5 0.200 214

142,800

71,5001

142,799

71,5001

H26 10 24

1 定額

5 0.20090

190,0801

190,0791

H28 03 31

1 定額

5 0.200

73

190,0801

190,0791

H29 03 31

1 定額

5 0.200

61

190,080

34,848190,0791

H16 12 28

1 定額

5 0.200 208

158,000

1

157,9991

H17 01 13

1 定額

15 0.066 207

126,000

3,606

125,9991

H17 01 13

1 定額

5 0.200 207

208,000

1

207,9991

H17 12 09

1 定額

5 0.200 196

449,400

335,000

1

449,399

335,0001

H17 12 09

1 定額

5 0.200 196

449,400

335,000

1

449,399

335,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 408

118,500

79,0001

118,499

79,0001

34,8473,605

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

5
8

器具及び備品(0001 応接セット)
器具及び備品(0001 耐火金庫)
器具及び備品(0001 デジタルカメラ)
器具及び備品(0007 パソコン)
器具及び備品(0001 パソコン)
器具及び備品(0002 パソコン)
器具及び備品(0003 パソコン)
器具及び備品(0004 パソコン)
器具及び備品(0006 パソコン)
器具及び備品(0002 金庫)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 ストーブ)
器具及び備品(0001 電動ベッド)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 災害用移動炊飯器)
器具及び備品(0002 災害用移動炊飯器)
器具及び備品(0001 サーバー)
器具及び備品(0001 バックアップ装置)
器具及び備品(0001 大判プリンター)（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）取 得 数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額年月日
方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
年 月 日
年
月
助金等の額
助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

H06 03 30

1 定額

5 0.200 337

225,500

225,5001

225,499

225,500

1

H06 03 30

1 定額

20 0.050 337

107,000

107,000

1

106,999

107,000

1

H17 02 15

1 定額

5 0.200 206

147,800

1

147,7991

H12 03 31

1 定額

4 0.250 265

302,4001

302,3991

H13 09 10

1 定額

4 0.250 247

243,600

1

243,5991

H15 11 04

1 定額

4 0.250 221

126,000

1

125,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 197

231,000

1

230,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 197

231,000

1

230,9991

H20 05 12

1 定額

4 0.250 167

151,200

1

151,1991

H08 06 09

1 定額

20 0.050 310

187,000

18,700168,300

18,700

H15 11 04

1 定額

20 0.050 221

158,550

34,288131,396

27,154

H15 11 04

1 定額

5 0.200 221

185,850

1

185,8491

H17 11 16

1 定額

6 0.166 197

139,6501

139,6491

H08 11 29

1 定額

8 0.125 305

215,000

1

214,9991

H30 03 31

1 定額

20 0.050

49

266,760

225,635

54,463

212,297

H20 06 04

1 定額

5 0.200 166

289,275

259,2751

289,274

259,2751

H20 06 04

1 定額

5 0.200 166

289,275

259,2751

289,274

259,2751

H23 04 25

1 定額

5 0.200 132

1,815,912

1

1,815,9111

H23 04 25

1 定額

5 0.200 132

377,706

1

377,7051

H25 06 07

1 定額

5 0.200 106

582,4921

582,491

360,000

7,134

13,338360,0001固定資産管理台帳
資産の種類及び名称（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）取 得 数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額年月日
方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
年 月 日
年
月
助金等の額
助金等の額

器具及び備品(0001 プリンター)
H25 12 02
器具及び備品(0001 発電機)
H26 10 24
器具及び備品(0002 発電機)
H28 03 31
器具及び備品(0001 マイクスピーカーシステム) R03 03 31
器具及び備品(0001 電動２穴パンチ)
R03 12 24
器具及び備品(0001 ポータブル電源)
R04 03 31
器具及び備品計5

R01 10 09

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

1 定額

5 0.200 100

130,200

1

1 定額

10 0.100

90

237,600

83,160

1 定額

10 0.10073

237,600

116,820

1 定額

5 0.200

13

121,000

1 定額

5 0.2003

107,800

5,390

5,390

102,4101 定額

6 0.1671

139,800

1,945

1,945

137,855

142,690

24,200 11,807,000

50
有形リース資産(0001 ピクシスエポック)
有形リース資産計

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

1 定額

12,830,690
5 0.200

30

1

121,000

2,777,050

118,984

636,080

118,984

118,984

130,199

1

23,760178,200

59,40023,760144,540

93,06024,20024,20026,216

26,2162,682,266

94,784

1,023,690

914,305

640,014

182,861

457,152

457,153914,305

640,014

182,861

457,152

457,153984,339

575,333 40,274,819 11,137,196

6,201,829

94,784

94,784

その他の固定資産（有形固定資産）計976
そ ソフトウェア(0001 ソフトウェア)の ソフトウェア(0002 ソフトウェア)
他 ソフトウェア(0003 ソフトウェア)の ソフトウェア(0001 ソフトウェア財務)
固 ソフトウェア(0002 ソフトウェア財務)
定 ソフトウェア(0003 ソフトウェア財務)
資 ソフトウェア

46,476,648 13,872,050

1,303,068

182,187

H19 01 19

1 定額

5 0.200 183

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 144

105,000

105,000

R02 12 28

1 定額

5 0.200

16

383,460

H20 11 13

1 定額

5 0.200 161

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 144

105,000

105,000

H23 04 25

1 定額

5 0.200 132

3,413,623

3,413,623(0001 介護システムソフトウェア（付属機器含む）) H25 12 02

1 定額

5 0.200 100

9,595,749

9,595,749

H25 12 20

1 定額

5 0.200 100

1,897,875

1,897,875

H27 02 23

1 定額

5 0.200

103,680

103,680

357,896

76,692102,256

281,204

産 ソフトウェア(0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)・ ソフトウェア(0001 給与ソフト遡及差額)
ソフトウェア計無986

15,814,387

357,896

76,692

15,533,183

281,204

2,734,854

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）取 得 数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額年月日
方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
年 月 日
年
月
助金等の額
助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

形
固
定
資
産 その他の固定資産（無形固定資産）計915,814,387

357,896

76,692

15,533,183

281,20485

62,291,035 13,872,050

1,660,964

182,187

1,061,031

575,333 55,808,002 11,137,196

6,483,033

2,734,854

87

67,095,535 13,872,050

6,115,338

182,187

1,079,129

575,333 56,176,226 11,137,196 10,919,309

2,734,854

その他の固定資産合計
固定資産合計5

将来入金予定の償還補助金の額
差引10182,1872,734,854

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・Ｐ１１
事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・Ｐ１２
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・Ｐ１３

第一号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業合 計

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
る
事業収入
収
負担金収入
支
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備等 出 ファイナンス・リース債務の返済支出（単位：円）
事業区分合計内部取引消去5,996,510
4,944,720
168,300,191
98,979,266
198,000
7,669,091
949,6010
0
5,828
625,007287,668,214
214,685,319
30,627,938
21,659,423
20,0007,353,242
42,0002,958,846
1,687,739
279,034,507
8,633,707
3,128,000
3,128,000
5,902,570
77,1600010,140,000
94,381,676
0
15,7000134,403,979
7,003,406
619
76,780246,022,160
188,978,356
12,878,150
22,220,994
0000841,124
224,918,624
21,103,536
0000

5,996,510
4,944,720
178,440,191
193,360,942
198,000
7,684,791
949,601
134,403,979
7,003,406
6,447
701,787
533,690,374
403,663,675
43,506,088
43,880,417
20,0007,353,242
42,0002,958,846
2,528,863
503,953,131
29,737,243
3,128,000
3,128,000
5,902,570
77,160

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,996,510
4,944,720
178,440,191
193,360,942
198,000
7,684,791
949,601
134,403,979
7,003,406
6,447
701,787
533,690,374
403,663,675
43,506,088
43,880,417
20,0007,353,242
42,0002,958,846
2,528,863
503,953,131
29,737,243
3,128,000
3,128,000
5,902,570
77,160

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活支基金積立資産支出動に 出 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支5,979,730△2,851,730
7,136,820
5,138,345
14,740,857
27,016,022
9,000,021
7,884,129
0
0

0
0
0
2,469,000
02,469,000
04,058,394
14,740,857
79,5005,979,730△2,851,730
7,136,820
7,607,345
14,740,857
29,485,022
9,000,021
11,942,523
14,740,857
79,5000000△14,740,857△14,740,857
00△14,740,857
05,979,730△2,851,730
7,136,820
7,607,345
0
14,744,165
9,000,021
11,942,523
079,500

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,884,150
10,131,872
0
15,913,849

18,878,751△16,409,751
0
4,693,785

35,762,901△6,277,879
0
20,607,634△14,740,857
00021,022,044△6,277,879
0
20,607,634

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,103,373
69,017,222

32,216,731
36,910,516

85,320,104
105,927,738

0085,320,104
105,927,738

に
よ
る
収
支

11

第二号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業合 計（単位：円）
事業区分合計内部取引消去

サ 収 会費収益ー 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
減
サービス活動外収益計(4)の費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減費
固定資産売却損・処分損の部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

5,996,510
4,944,720
168,300,191
98,979,266
7,669,091
949,60100130,290286,969,669
216,460,389
30,627,938
21,659,423
7,353,242
42,0002,958,846
1,687,739
9,000,021
1,051,324△551,133
290,289,789△3,320,120
5,828
494,71700
10,140,000
94,381,676
15,7000134,403,979
7,003,406
0245,944,761
193,036,376
12,878,150
22,220,994
000841,1240
27,805△24,200
228,980,249
16,964,512
619
76,7805,996,510
4,944,720
178,440,191
193,360,942
7,684,791
949,601
134,403,979
7,003,406
130,290532,914,430
409,496,765
43,506,088
43,880,417
7,353,242
42,0002,958,846
2,528,863
9,000,021
1,079,129△575,333
519,270,038
13,644,392
6,447
571,497

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,996,510
4,944,720
178,440,191
193,360,942
7,684,791
949,601
134,403,979
7,003,406
130,290532,914,430
409,496,765
43,506,088
43,880,417
7,353,242
42,0002,958,846
2,528,863
9,000,021
1,079,129△575,333
519,270,038
13,644,392
6,447
571,497

500,545

77,399577,9440577,9440500,545△2,819,575
3,128,000
14,740,857
17,868,857
4
3,128,000
003,128,004
14,740,853
11,921,278
59,652,152
71,573,430
07,136,820
2,621,190
3,591,904

077,39917,041,911
0
0
0
1
0
14,740,857
79,50014,820,358△14,820,358
2,221,553
32,220,348
34,441,901
00
2,469,000
374

0577,944
14,222,336
3,128,000
14,740,857
17,868,857
5
3,128,000
14,740,857
79,50017,948,362△79,505
14,142,831
91,872,500
106,015,331
0
7,136,820
5,090,190
3,592,2780000△14,740,857△14,740,857
00△14,740,857
0△14,740,857
0
0
0
0
0
0
0
0

0
577,944
14,222,336
3,128,000
03,128,000
5
3,128,000
079,5003,207,505△79,505
14,142,831
91,872,500
106,015,331
0
7,136,820
5,090,190
3,592,278

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)77,739,536

36,910,527

114,650,063

0114,650,063

12

第三号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金基金
福祉基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社協運営積立金社会福祉大会準備金積立金
福祉ショップ運営積立金
介護保険事業等運営積立金
留辺蘂地域福祉推進事業積立金
常呂地域福祉推進事業積立金
子どもの福祉推進事業積立金
自動車更新資金積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社協事業
79,716,765
63,357,615
15,721,340
15,840619,000
2,970
198,419,427
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
189,783,151
1,524,638
4
03,196,337
928,902457,153
281,204
50,00046,931,215
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,89603,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200278,136,192
10,080,543
8,043,781
125,180
1,758,744
152,838
47,130,545
199,330
46,931,215
57,211,088
4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,640,070
28,223,179
13,155,441
3,133,555
498,89603,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
77,739,536
11,921,278
220,925,104
278,136,192

在宅福祉事業（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計58,888,590
35,438,005
23,450,585
000
67,873,676
000067,873,676
00
4
3
94,78800051,409,605
0
0
0
0
0
16,369,276
0
0
0
0
0
0
126,762,266
21,978,074
21,084,819
0
893,255
051,409,605
051,409,605
73,387,679
0
0
0
0
0
94,784
16,369,276
000
16,369,276
0
0
0
0
0
36,910,527
2,221,553
53,374,587

138,605,355
98,795,620
39,171,925
15,840619,000
2,970
266,293,103
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
257,656,827
1,524,638
4
4
3,196,340
1,023,690
457,153
281,204
50,00098,340,820
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200404,898,458
32,058,617
29,128,600
125,180
2,651,999
152,838
98,540,150
199,330
98,340,820
130,598,767
4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,734,854
44,592,455
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
114,650,063
14,142,831
274,299,691

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

138,605,355
98,795,620
39,171,925
15,840619,000
2,970
266,293,103
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
257,656,827
1,524,638
4
4
3,196,340
1,023,690
457,153
281,204
50,00098,340,820
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200404,898,458
32,058,617
29,128,600
125,180
2,651,999
152,838
98,540,150
199,330
98,340,820
130,598,767
4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,734,854
44,592,455
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
114,650,063
14,142,831
274,299,691

126,762,266

404,898,458

0404,898,458

13

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社協事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・Ｐ１４～１６
事業活動計算書（第二第四様式）・・・・・Ｐ１７～１９
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・Ｐ２０
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・Ｐ２１

第一号第四様式

法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 個人会費収入
活法人・団体会費収入
動
町内会会費収入
に
寄附金収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
北見市補助金収入
道社協補助金収入
道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
北見市受託金収入

都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
福祉ショップ負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)6,543,000
1,281,000
2,383,000
2,879,000
8,016,000
550,000
7,466,000
167,031,000
145,951,000

5,996,510
900,000
2,180,000
2,916,510
4,944,720
259,150
4,685,570
168,300,191
144,607,617

145,951,000
11,120,000

144,607,617
13,504,734

11,120,000
9,160,000
4,781,000
4,379,000
800,000

13,504,734
9,037,840
4,781,823
4,256,017
1,150,000

800,000
101,251,000
91,229,000

1,150,000
98,979,266
88,877,466

91,229,000
9,332,000
9,332,000
690,000
690,000
690,000
690,000
9,918,000
483,000
9,435,000
910,000
910,000
650,000
260,000
23,000445,000
27,000418,000
0
418,000
294,827,000
217,589,000
1,660,000
130,818,000
40,040,000
13,036,000

88,877,466
9,339,800
9,339,800
762,000
762,000
198,000
198,000
7,669,091
211,700
7,457,391
949,601
949,601
559,056
390,545
5,828
625,007
55,968569,039
130,290438,749
287,668,214
214,685,319
1,660,000
130,072,250
39,547,219
12,534,553

14（単位：円）
備考

546,490
381,000
203,000△37,510
3,071,280
290,850 ギフトカード寄贈、指定寄附金分
2,780,430 一般寄附、物品寄附△1,269,191
1,343,383
・社協運営費141,220,589
・福祉ショップ
3,000,000
1,343,383 ・ふれあいの集い
387,028△2,384,734
・生活福祉資金貸付事務費
・緊急小口資金特例貸付事業市町△2,384,734 村事務費
122,160△823
122,983△350,000
・道社協支援金
・特定求職者雇用開発助成金△350,000 ・指定管理者事業継続支援金
2,271,734
2,351,534
・総合福祉会館
22,605,000
・老人いこいの家
1,909,430
・はあとふるプラザ
4,702,900
・成年後見センター 16,763,796
・自立支援センター 29,854,622
2,351,534 ・その他
13,041,718△7,800△7,800 福祉人材バンク運営委託料他△72,000△72,000 老人クラブ連合会事務委託費他
492,000
492,000 応急援護資金償還金
2,248,909
271,300 事業参加費他
1,977,609 法人後見報酬、施設利用料他△39,601△39,601
90,944 出展施設運営負担金△130,545 各団体費用負担金
17,172△180,007△28,968 職場実習委託料△151,039△130,290 退職金共済会分△20,749 コピー使用料、講師謝金他
7,158,786
2,903,681
0 会長、副会長報酬745,750 正規・嘱託職員給料、手当
492,781 正規・嘱託職員賞与、手当
501,447 臨時・パート職員給料、手当

資金収支計算書
勘定科目
退職給付支出
退職給付支出
共済会退職金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
講師等旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
広報費支出
教材費支出
安心サポート支援費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)2,905,000
257,000
2,648,000
29,130,000
34,890,000
185,000
7,000
353,000
108,000
161,000
3,571,000
2,964,000
2,185,000
57,000862,000
671,000
4,633,000
308,000
1,203,000
2,160,000
12,287,000
239,000
1,960,000
376,000
600,000
25,373,000
892,000
716,000
176,000
356,000
448,000
307,000
1,462,000
983,000
191,000
106,000
1,302,000
2,220,000
29,00090,0001,141,000
585,000
967,000
3,827,000
2,547,000
2,659,000
2,557,000
1,180,000
1,419,000
105,000
690,000
690,000
7,902,000
4,698,000
1,348,000
235,000
3,115,000
2,235,000

15

2,904,315
256,870
2,647,445
27,966,982
30,627,938
152,9280
261,073
84,367
135,880
3,521,809
2,952,288
2,205,389
51,600732,064
518,728
2,704,050
73,8401,150,517
1,843,839
11,811,579
232,525
1,894,600
272,02128,841
21,659,423
825,927
655,397
170,530
96,652369,830
48,5881,279,502
657,827
190,513
104,940
1,206,195
1,907,037
12,8570
1,139,786
456,026
863,6283,548,878
1,738,172
2,537,652
2,448,901
799,510
1,344,500
82,50220,00020,0007,353,242
4,274,022
1,134,174
101,821
3,038,027
2,110,700（単位：円）
備考685
130 正規職員退職金
555 嘱託職員退職金
1,163,018 職員社会保険料他
4,262,062
32,072 ふれあいの集い食材費他
7,000
91,927 消毒用アルコール他
23,633 福祉会館新聞購読料他
25,120 指定管理施設日用品費
49,191 指定管理施設電気料、上下水道料
11,712 指定管理施設ガス、灯油代△20,389 無線ラン設置、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ他
5,400 福祉会館除雪車用保険料他
129,936 福祉会館除雪車リース料他
152,272 社用車燃料代、車検代他
1,928,950 法人後見支援員報酬他
234,160 各種教室、研修会講師旅費他
52,483 コピー代、封筒印刷代
316,161 電話料、後納郵便料金他
475,421 指定管理施設清掃委託料他
6,475 社協だより折込料、チラシ折込料他
65,400 社協だより発行費他
103,979 各種教室教材費他
571,159 困窮者支援現物支給費用
3,713,577
66,07360,603 職員健康診断負担金他
5,470 職員民間共済会掛金259,348 職員制服代、作業服代
78,170 地域福祉推進委員会交通費他
258,412 職員研修会受講料、書籍他
182,498 事務機器、事務用消耗品
325,173 コピー代、封筒印刷代他
487 端野支所電気料、上下水道料
1,060 端野支所灯油代
95,805 福祉会館無線ラン設置他
312,963 電話料、後納郵便料金他
16,143 理事会、評議員会お茶代他
90,0001,214 顧問弁護士、顧問税理士委託料他
128,974 電話設定代他
103,372 社協の保険、自動車保険料他
278,122 パソコン・複合機リース料他
808,828 社用車燃料代、車検代他
121,348 消費税、自動車税、収入印紙他
108,099 福祉会館設備保守料他
380,490 供花料、線香セット他
74,500 道社協会費他
22,498 福祉ショップポイントカード値引分
670,000
670,000 応急援護資金貸付金
548,758
423,978
213,826 ふれあい昼食会事業費他
133,179 ワークサポート事業委託料他
76,973 福祉団体運営助成金他
124,300 歳末たすけあい助成金他

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)

返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
支
固定資産取得支出
等に 出 建物取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 福祉基金積立資産取崩収入
他の積立資産取崩収入活
退職給付引当資産取崩収入動
職員退職手当積立資産取崩収入に共済会退職手当金収入
よる
福祉ショップ運営積立資産取崩収入
収
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入
支
子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入
自動車更新資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
職員退職手当積立資産支出共済会会員出資金支出
社協運営積立資産支出
社会福祉大会準備金積立資産支出
福祉ショップ運営積立資産支出
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出
常呂地域福祉推進事業積立資産支出
子どもの福祉推進事業積立資産支出
自動車更新資金積立資産支出
京セラ福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考
480 事業中止分返還金

969,000
42,00042,0003,627,000
3,627,000
3,627,000
1,690,000
1,690,000
1,690,000
291,803,000
3,024,000
3,128,000
3,128,000
3,128,000
5,905,000
1,546,000
3,808,000
531,000
20,00078,0005,983,000△2,855,000
7,239,000

968,520
42,00042,0002,958,846
2,958,846
2,958,846
1,687,739
1,687,739
1,687,739
279,034,507
8,633,707
3,128,000
3,128,000
3,128,000
5,902,570
1,545,500
3,807,300
530,300
19,47077,1605,979,730△2,851,730
7,136,820
7,136,820
5,138,345
2,774,025
256,870
2,517,155
158,000
1,545,500
0660,820
14,740,857
27,016,022
9,000,021
9,000,000
21
7,884,129
6,792,603
2,500,378
4,292,225
261
61
6
79
300,03822
660,820130,2390
16,884,150
10,131,8720

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,239,000
5,395,000
2,845,000
256,000
2,589,000
158,000
1,579,000
50,000763,000
4,518,000
17,152,000
9,001,000
9,000,000
1,000
8,203,000
6,881,000
2,502,000
4,379,000
2,000
1,000
1,000
1,000
301,000
1,000
764,000
251,000
1,423,000
18,627,000△1,475,000
00△1,306,000

15,913,849△17,219,849

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)71,519,000
70,213,000

53,103,373
69,017,222

18,415,627
1,195,778

16

00 福祉人材情報システム共用費
668,154668,154668,154 ふれあいサロン助成金他
2,261
2,261
2,261 福祉会館管理負担金他
12,768,493△5,609,707
00 端野・常呂社用車助成金
02,430500 常呂支所ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ取得
700 端野・常呂社用車取得
700 紙折り機、ポータブル電源取得他
530 購入車両リサイクル料
840
3,270
△3,270102,180
・働き方改革関連
6,476,000
102,180 ・社用車更新資金
660,820
256,655
70,975△870 退職手当積立金取崩正規1名
71,845 退職手当積立金取崩6名
0 事業運営費
33,500 常呂支所ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ取得
50,000102,180 端野社用車更新資金△10,222,857△9,864,022
979
9,000,000
0 福祉基金積立
979
318,871
88,397
1,622 職員退職手当積立金、預金利息
86,775 職員民間共済会出資金
1,739 預金利息
939 預金利息994 預金利息921 預金利息962 預金利息978 預金利息103,180 社用車更新資金積立金、預金利息
120,761 京セラ指定寄附積立金、預金利息
1,423,000
1,742,850△11,606,872
0

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益ー 益 個人会費収益ビ
法人・団体会費収益ス
町内会会費収益
活
寄付金収益
動
増
寄付金収益
減
経常経費寄付金収益の経常経費補助金収益部
市区町村補助金収益
北見市補助金収益
道社協補助金収益
道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
北見市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
福祉ショップ負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益雑収益共済会退職手当金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費5,996,510
900,000
2,180,000
2,916,510
4,944,720
259,150
4,685,570
168,300,191
144,607,617
144,607,617
13,504,734
13,504,734
9,037,840
4,781,823
4,256,017
1,150,000
1,150,000
98,979,266
88,877,466
88,877,466
9,339,800
9,339,800
762,000
762,000
7,669,091
211,700
7,457,391
949,601
949,601
559,056
390,545
130,290130,290130,290286,969,669
216,460,389
1,660,000
130,072,250
39,547,219
12,534,553
4,679,385
256,870
4,422,515
27,966,982
30,627,938
152,9280
261,073
84,367
135,880
3,521,809
2,952,288
2,205,389

17

6,128,270
1,047,000
2,170,000
2,911,270
6,272,171
248,451
6,023,720
161,817,343
141,021,478
141,021,478
9,901,160
9,901,160
9,044,705
4,724,990
4,319,715
1,850,000
1,850,000
94,729,029
84,687,913
84,687,913
9,351,116
9,351,116
690,000
690,000
5,778,855
148,400
5,630,455
1,175,052
1,175,052
804,892
370,160
18,00018,00018,000275,918,720
206,041,645
1,560,000
124,840,213
37,376,378
11,414,025
4,172,600
04,172,600
26,678,429
30,916,120
103,621
14,000426,000
69,763
180,537
3,333,838
2,438,329
2,227,457

増減(A)-(B)△131,760△147,000
10,0005,240△1,327,451
10,699△1,338,150
6,482,848
3,586,139
3,586,139
3,603,574
3,603,574△6,86556,833△63,698△700,000△700,000
4,250,237
4,189,553
4,189,553△11,316△11,316
72,00072,0001,890,236
63,3001,826,936△225,451△225,451△245,836
20,385112,290
112,290
112,290
11,050,949
10,418,744
100,000
5,232,037
2,170,841
1,120,528
506,785
256,870249,915
1,288,553△288,182
49,307△14,000△164,927
14,604△44,657
187,971
513,959△22,068（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
講師等旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
広報費
教材費
安心サポート支援費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
ボランティア基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
51,600732,064
518,728
2,704,050
73,8401,150,517
1,843,839
11,811,579
232,525
1,894,600
272,02128,841
21,659,423
825,927
655,397
170,530
96,652369,830
48,5881,279,502
657,827
190,513
104,940
1,206,195
1,907,037
12,8570
1,139,786
456,026
863,6283,548,878
1,738,172
2,537,652
2,448,901
799,510
1,344,500
82,502
7,353,242
4,274,022
1,134,174
101,821
3,038,027
2,110,700
968,520
42,00042,0002,958,846
2,958,846
2,958,846
1,687,739
1,687,739
1,687,739
9,000,021
9,000,000
21
1,051,324△551,133

18

42,730674,440
2,374,216
2,513,130
91,6581,031,611
1,763,100
11,470,251
36,896
1,743,600
349,11331,83019,822,103
812,515647,315
165,200
155,485
324,520
131,510
1,885,085
717,125
176,000
79,860574,925
1,929,943
7,832
29,7001,226,376
379,059
779,315
3,843,054
02,118,712
2,268,019
1,014,400
1,301,500
67,168
7,665,505
4,732,827
1,119,355
126,266
3,487,206
1,991,850
940,828
42,00042,0002,982,200
2,982,200
2,982,200
1,594,583
1,594,583
1,594,583
1080
108710,783△265,530

増減(A)-(B)8,870
57,624△1,855,488
190,920△17,818
118,906
80,739341,328
195,629
151,000△77,092△2,9891,837,320
13,412
8,082
5,330△58,833
45,310△82,922△605,583△59,298
14,51325,080631,270△22,906
5,025△29,700△86,590
76,96784,313△294,176
1,738,172
418,940
180,882△214,890
43,00015,334△312,263△458,805
14,819△24,445△449,179
118,850
27,6920
0△23,354△23,354△23,354
93,156
93,156
93,156
8,999,913
9,000,000△87
340,541△285,603（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動費用計(2)290,289,789
269,509,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△3,320,120
6,409,203
サ 収 受取利息配当金収益
5,828
18,000ー 益 その他のサービス活動外収益
494,717461,141
ビ
受入研修費収益55,96854,736ス
雑収益
438,749
406,405活動外サービス活動外収益計(4)500,545479,141
増 費
減
サービス活動外費用計(5)00の 用サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
500,545479,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,819,575
6,888,344
特 収 施設整備等補助金収益
3,128,0000
別 益 施設整備等補助金収益
3,128,000
0
増拠点区分間繰入金収益
14,740,857
11,293,657
減その他の特別収益
0
3,150の過年度修正益0
3,150
部
特別収益計(8)17,868,857
11,296,807
費 固定資産売却損・処分損
4
1
用 建物売却損・処分損
20
車輌運搬具売却損・処分損
2
1
国庫補助金等特別積立金積立額
3,128,000
0
特別費用計(9)3,128,004
1
特別増減差額(10)=(8)-(9)14,740,853
11,296,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,921,278
18,185,150
繰
前期繰越活動増減差額(12)59,652,152
41,092,850
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)71,573,430
59,278,000
活 基本金取崩額(14)00動
基金取崩額(15)7,136,820
2,963,705
増7,136,820
2,963,705
減 福祉基金取崩額
差 ボランティア基金取崩額
00額 その他の積立金取崩額(16)2,621,190
669,910の 職員退職手当積立資産取崩額
256,870
0部
社協運営積立資産取崩
00
社会福祉大会準備金積立資産取崩
00
福祉ショップ運営積立資産取崩
158,000
0
介護保険事業等運営積立資産取崩
00
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
00
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩1,545,500
0
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
00
自動車更新資金積立資産取崩660,820669,910京セラ福祉事業積立資産取崩00
その他の積立金取崩額
00
その他の積立金積立額(17)3,591,904
3,259,463
職員退職手当積立金積立額
2,500,378
2,501,670
社協運営積立金積立額
261
1,314
社会福祉大会準備金積立金積立額
61311
福祉ショップ運営積立金積立額
66
介護保険事業等運営積立金積立額
00留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
79399
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
300,038260
子どもの福祉推進事業積立金積立額
22114
自動車更新資金積立金積立額
660,820
506,485
京セラ福祉事業積立金積立額
130,239
248,904
その他の積立金積立額
00
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)77,739,536
59,652,15219

増減(A)-(B)
20,780,272△9,729,323△12,172
33,576
1,232
32,344
21,404
0
21,404△9,707,919
3,128,000
3,128,000
3,447,200△3,150△3,1506,572,050
3
2
1
3,128,000
3,128,003
3,444,047△6,263,872
18,559,302
12,295,430
04,173,115
4,173,115
0
1,951,280
256,87000
158,000001,545,500
0△9,09000332,441△1,292△1,053
△250
0
0
△320
299,778△92
154,335△118,665
0
18,087,384（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

貸借対照表
（ 令和 4年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
79,716,765
63,357,615
15,721,340
15,8400619,000
2,970
198,419,427
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
189,783,151
1,524,638
4
3,196,337
928,902457,153
281,204
50,00046,931,215
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200278,136,192（単位：円）

前年度末

増減

66,503,638
52,181,021
12,855,707
0669,910797,000
0
189,221,360
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
180,566,986
4
4
26,963
513,487
640,014357,896
50,00043,174,797
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730255,724,998

13,213,127 流動負債
11,176,594 事業未払金
2,865,633 その他の未払金
15,840 未返還金
△669,910 預り金

勘定科目△178,000
2,970
9,198,067 固定負債
△18,098 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△18,098
0
9,216,165 基本金
1,524,634 第一号基本金
0 基金
3,169,374 福祉基金
415,415 ボランティア基金△182,861 国庫補助金等特別積立金△76,692 その他の積立金
0 社協運営積立金
3,756,418 社会福祉大会準備金積立金
1,863,180 福祉ショップ運営積立金
21 留辺蘂地域福祉推進事業積立金
261 常呂地域福祉推進事業積立金
61 子どもの福祉推進事業積立金△157,994 自動車更新資金積立金
79 京セラ福祉事業積立金△1,245,462 次期繰越活動増減差額
22 (うち当期活動増減差額)
0130,239
19,47022,411,19420

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

10,080,543
8,043,781
125,180
1,758,744
152,838

12,603,265
8,692,382
89,884
3,708,822
112,177△2,522,722△648,601
35,296△1,950,078
40,66147,130,545
199,330
46,931,215
57,211,088
純資産の部

43,451,287
276,490
43,174,797
56,054,552

3,679,258△77,160
3,756,418
1,156,536

4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,640,070
28,223,179
13,155,441
3,133,555
498,896
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
77,739,536
11,921,278

4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
63,20329,495,973
13,155,180
3,133,494
656,890
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
59,652,152
18,185,150

001,863,201
1,863,180
21
2,576,867△1,272,794
261
61△157,994
79△1,245,462
22
0
130,239
18,087,384△6,263,872

220,925,104
278,136,192

199,670,446
255,724,998

21,254,658
22,411,194別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 3年 4月 1日

区分
01401
福祉基金
01402
ボランティア基金
01601
社協運営積立金
01602
社会福祉大会準備金積立金
01603
福祉ショップ運営積立金01605
留辺蘂地域福祉推進事業積立金01606
常呂地域福祉推進事業積立金01607
子どもの福祉推進事業積立金01608
自動車更新資金積立金01609
京セラ福祉事業積立金計

区分0020218
退職給付引当資産
0020220
福祉基金積立資産0020221
ボランティア基金積立資産0020222
社協運営積立資産0020223
社会福祉大会準備金積立資産0020224
福祉ショップ運営積立資産0020226
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産0020227
常呂地域福祉推進事業積立資産0020228
子どもの福祉推進事業積立資産0020229
自動車更新資金積立資産0020230
京セラ福祉事業積立資産
計

前期末残高

至 令和 4年 3月31日 ）

当期増加額（単位：円）

当期減少額

摘 要

105,181,647

9,000,000

1,077,471

21

1,077,492

13,155,180

261

13,155,441

3,133,494

61

3,133,555

656,89063,990,933

79

2,604,049

300,038

1,143,061

22

100

660,820

4,812,266

130,239

135,755,091

10,091,547

前期末残高

当期増加額

7,136,820

期末残高

158,000

107,044,827

498,896
3,991,012

1,545,500

1,358,587
1,143,083

660,820100
4,942,505

9,501,140

当期減少額

136,345,498

期末残高

摘 要

43,174,797

6,814,833

3,058,415

退職給付引46,931,215 当金に対応

105,181,647

9,000,000

7,136,820

107,044,827

1,077,471

21

1,077,492

13,155,180

261

13,155,441

3,133,494

61

3,133,555

656,89063,990,933

79

2,604,049

300,038

1,143,061

22

100

660,820

4,812,266

130,239

178,929,888

16,906,380

21

158,000

498,896
3,991,012

1,545,500

1,358,587
1,143,083

660,820100
4,942,505

12,559,555

183,276,713

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・Ｐ２２～２４
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・Ｐ２５～２７
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・Ｐ２８
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・Ｐ２９

第一号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入 その他の補助金収入
活その他の補助金収入
動
に
受託金収入
よ
市区町村受託金収入る
北見市受託金収入収支（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)

その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)100,000
100,000

10,140,000
10,140,000

100,000
95,232,000
91,115,000

10,140,000
94,381,676
90,242,676

91,115,000
4,117,000
4,117,000
108,000
104,000
4,000

90,242,676
4,139,000
4,139,000
15,7007,500
8,200

145,446,000
70,652,000
51,861,000
18,791,000
8,639,000
601,000
5,909,000
241,000
1,888,000
63,103,000
43,700,000
19,403,000
3,052,000
2,879,000
173,000
0134,403,979
60,337,400
44,368,768
15,968,632
7,036,564
274,714
4,761,502
274,123
1,726,225
65,145,700
43,723,540
21,422,160
2,226,565
1,973,300
253,265△342,250

7,916,000
7,730,000
7,730,000
185,000
1,000

7,003,406
5,902,135
5,902,135
122,455
978,816

1,000
3,000
23,0005,000
18,00018,000248,828,000
197,477,000
115,641,000
26,982,000
31,442,000
23,412,000
15,220,000
119,000
6,000

978,816
619
76,780076,78076,780246,022,160
188,978,356
110,785,363
26,354,993
29,588,438
22,249,562
12,878,150
32,8912,442

22（単位：円）
備考△10,040,000△10,040,000
・指定管理者事業継続支援金10,000,000△10,040,000 ・感染防止対策支援金他
140,000
850,324872,324
・包括支援センター
76,850,057
・高齢者世話付住宅
3,417,834
872,324 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ他
9,974,785△22,000△22,000 端野在介ｾﾝﾀｰ他
92,30096,500 地域ふれあい昼食会参加費△4,200 養育支援利用者負担金
・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
46,883,339
・中央居宅
39,083,410
・常呂居宅
7,813,720
・北部包括支援ｾﾝﾀｰ
9,923,940
・常呂包括支援ｾﾝﾀｰ
3,167,860
・留辺蘂包括支援ｾﾝﾀｰ
5,034,000
11,042,021 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
22,497,710
10,314,600
7,492,232 訪問介護、通所介護報酬
2,822,368 訪問介護、通所介護予防報酬
1,602,436
326,286 訪問介護、通所介護公費負担金
1,147,498 訪問介護、通所介護利用者負担金△33,123 訪問介護、通所介護予防公費負担金
161,775 訪問介護、通所介護予防利用者負担金△2,042,700△23,540 中央居宅、常呂居宅介護給付費△2,019,160 包括介護予防給付費他
825,435
905,700 端野デイ利用者給食費△80,265 有償運送ｻｰﾋﾞｽ利用者負担金他
342,250 介護報酬返戻調整・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
5,784,060
912,594 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
1,219,346
1,827,865
1,827,865 訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬62,545 障がい福祉利用者負担金△977,816
・日中一時支援△977,816 ・医療的ケア支援給付費
2,381 預金利息
△53,780
5,000△58,780△58,780 対物賠償保険料
2,805,840
8,498,644
4,855,637 正規・嘱託職員給料、手当
627,007 正規・嘱託職員賞与、手当
1,853,562 臨時・パート職員給料、手当
1,162,438 職員社会保険料他
2,341,850
86,109 端野デイ給食用お茶代他
3,558 端野デイ利用者着替衣服

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
教材費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備
等 出
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 介護保険事業等運営積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入
の
活
動
に
よ

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)1,330,000
150,000
240,000
1,805,000
1,716,000
290,000
22,000150,000
2,836,000
234,000
22,00087,0006,145,000
49,0006,000
13,00027,110,000
1,274,000
1,096,000
178,000
606,000
44,000748,000
1,202,000
1,185,000
1,063,000
548,000
1,086,000
2,311,000
4,000
4,242,000
552,000
1,143,000
6,176,000
1,200,000
2,853,000
318,000
375,000
6,000
95,00079,000940,000
940,000
940,000
240,747,000
8,081,000

403,085
122,660
185,446
1,655,008
1,672,641
209,903
7,588
62,6202,235,917
95,000086,617
6,074,380
26,034
5,192
726
22,220,994
1,066,129904,699
161,430
415,6410457,993
746,446
783,004
983,981
530,714348,700
2,095,060
03,188,352
445,946
1,032,604
5,878,949
1,200,000
2,217,056
297,150
364,728092,50076,041
841,124
841,124
841,124
224,918,624
21,103,536

0

0

0
0
2,469,000
2,469,000
1,423,000

002,469,000
2,469,000
023（単位：円）
備考

926,915 備蓄用マスク、消毒液、プラスチックグローブ他
27,340 端野デイ新聞購読料他
54,554 端野デイ日用品費
149,992 端野デイ電気、ガス、上下水道料
43,359 端野デイ灯油代
80,097 消防設備補修、蛍光灯代他
14,412 行事保険料
87,380 事業用会場使用料他
600,083 社用車燃料代、車検代他
139,000 介護教室講師謝金他
22,000383 電話料他
70,620 介護予防ケアマネジメント委託料他
22,966 チラシ折込料
808 各種講座教材費
12,274 対物賠償実費分
4,889,006
207,871
191,301 職員健康診断負担金他
16,570 職員民間共済会掛金
190,359 職員制服代他
44,000 研修旅費等
290,007 職員研修受講料、書籍他
455,554 介護伝送ソフト、事務用消耗品他
401,996 コピー代、封筒印刷代他
79,019 事業所電気料、上下水道料
17,286 事業所灯油代
737,300 端野デイ食器消毒保管庫等修繕他
215,940 電話料、後納郵便料金他
4,000
1,053,648 端野デイ給食外注費他
106,054 利用者負担金引落手数料他
110,396 社協の保険、自動車保険料他
297,051 パソコン、複合機リース料他
0 中央居宅社用車駐車場料
635,944 社用車燃料代、車検代他
20,850 消費税、自動車税、収入印紙他
10,272 パソコン保守料他
6,000
2,500 包括連絡協議会費他
2,959
98,876
98,876
98,876 保健センター管理負担金
15,828,376△13,022,53600000 働き方改革関連
1,423,000

資金収支計算書

その（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）（単位：円）
他
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考のその他の活動収入計(7)3,892,000
2,469,000
1,423,000
活支
積立資産支出4,278,000
4,058,394
219,606動に 出 退職給付引当資産支出
4,275,000
4,058,020
216,980
よ共済会会員出資金支出
4,275,000
4,058,020
216,980 職員民間共済会出資金
る
介護保険事業等運営積立資産支出
3,000
374
2,626 預金利息
収
拠点区分間繰入金支出
法人本所へ操出
4,518,000
14,740,857△10,222,857
支その他の活動による支出
80,00079,500500
前期修正損80,00079,500500 前年度コロナ緊急包括支援交付金返還
その他の活動支出計(8)8,876,000
18,878,751 △10,002,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△4,984,000 △16,409,751
11,425,751
予備費支出(10)0000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,097,000
4,693,785△1,596,785
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,217,000
35,314,000

32,216,731
36,910,516

24

269△1,596,516

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

事業活動計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
ー 益 その他の補助金収益ビ
その他の補助金収益
ス
受託金収益
活
市区町村受託金収益
動増
北見市受託金収益減
その他の受託金収益のその他の受託金収益
部
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

10,140,000
10,140,000
10,140,000
94,381,676
90,242,676
90,242,676
4,139,000
4,139,000
15,7007,500
8,200
134,403,979
60,337,400
44,368,768
15,968,632
7,036,564
274,714
4,761,502
274,123
1,726,225
65,145,700
43,723,540
21,422,160
2,226,565
1,973,300
253,265△342,250
7,003,406
5,902,135
5,902,135
122,455
978,816
978,816
245,944,761
193,036,376
110,785,363
26,354,993
29,588,438
4,058,020
4,058,020
22,249,562
12,878,150
32,891
2,442
403,085
122,660
185,446
1,655,008
1,672,641
209,903
7,588

25

6,346,500
6,346,500
6,346,500
98,804,488
94,687,488
94,687,488
4,117,000
4,117,000
18,616
0
18,616
136,349,785
63,438,088
46,879,115
16,558,973
6,688,714
0
5,073,821
0
1,614,893
64,280,840
43,886,100
20,394,740
2,473,541
2,201,679
271,862△531,398
6,684,260
6,564,867
6,564,867
119,39300248,203,649
199,725,490
114,800,492
27,484,697
30,839,477
4,003,175
4,003,175
22,597,649
12,035,788
27,822
0322,593
117,343
211,807
1,587,912
1,373,713
137,542560

増減(A)-(B)3,793,500
3,793,500
3,793,500△4,422,812△4,444,812△4,444,812
22,00022,000△2,916
7,500△10,416△1,945,806△3,100,688△2,510,347△590,341
347,850
274,714△312,319
274,123
111,332
864,860△162,560
1,027,420△246,976△228,379△18,597
189,148
319,146△662,732△662,732
3,062
978,816
978,816△2,258,888△6,689,114△4,015,129△1,129,704△1,251,039
54,84554,845△348,087
842,362
5,069
2,442
80,492
5,317△26,361
67,096298,928
72,3617,028（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

賃借料
車輌費
諸謝金
通信運搬費
業務委託費
手数料
教材費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
諸会費
雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス
活
動
外
増
減
サービス活動外収益計(4)の費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減費
固定資産売却損・処分損の部 用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

増減(A)-(B)62,6202,235,917
95,00086,617
6,074,380
26,034
5,192
726
22,220,994
1,066,129904,699
161,430
415,641
457,993
746,446
783,004
983,981
530,714348,700
2,095,060
03,188,352
445,946
1,032,604
5,878,949
1,200,000
2,217,056
297,150
364,728
92,50076,041
841,124
841,124
841,124
27,805△24,200
228,980,249
16,964,512
619
76,78076,78040,484
3,846,369
117,000
78,381
4,137,032
21,1200
16,11020,349,841
1,082,014
922,964
159,050
331,198
157,152
730,346
963,904
990,653
412,176
220,440
2,259,259
2,130
3,286,853
371,820
1,124,528
6,452,798
1,200,000
0289,150
381,120
94,3000896,370
896,370
896,370
9,500△2,016
233,014,973
15,188,676
2,098
15,83815,83822,136△1,610,452△22,000
8,236
1,937,348
4,914
5,192
△15,384
1,871,153△15,885△18,265
2,380
84,443300,841
16,100△180,900△6,672
118,538
128,260△164,199△2,130△98,501
74,126△91,924△573,84902,217,056
8,000△16,392△1,80076,041△55,246△55,246△55,246
18,305△22,184△4,034,724
1,775,836△1,47960,94260,942

77,39917,936

59,463

077,39917,041,911
0
0
0
1
1
0

0
17,936
15,206,612
121,000
121,000
121,000
51
4

059,463
1,835,299△121,000△121,000△121,000
△4
0
△4

26

（単位：円）
備考

特
別
増
減
の
部

事業活動計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減 福祉基金取崩額
差 ボランティア基金取崩額
額 その他の積立金取崩額(16)の 職員退職手当積立資産取崩額
部
社協運営積立資産取崩
社会福祉大会準備金積立資産取崩
福祉ショップ運営積立資産取崩
介護保険事業等運営積立資産取崩
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
自動車更新資金積立資産取崩
京セラ福祉事業積立資産取崩
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
職員退職手当積立金積立額
社協運営積立金積立額
社会福祉大会準備金積立金積立額
福祉ショップ運営積立金積立額
介護保険事業等運営積立金積立額
留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
子どもの福祉推進事業積立金積立額
自動車更新資金積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)014,740,857
79,50079,50079,50014,820,358△14,820,358
2,221,553
32,220,348
34,441,901
00002,469,000
00002,469,000
0
0
0
0
0
0
374
0
0
0
0
374
0
0
0
0
0
0
36,910,527

27

121,000
11,293,657
000
11,414,662△11,293,662
3,912,950
28,309,283
32,222,233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,885
0
0
0
0
1,885
0
0
0
0
0
0
32,220,348

増減(A)-(B)△121,000
3,447,200
79,50079,50079,5003,405,696△3,526,696△1,691,397
3,911,065
2,219,668
00002,469,000
00002,469,000
0
0
0
0
0
0
△1,5110000△1,5110000004,690,179（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
介護保険事業等運営積立資産

資産の部
当年度末

（単位：円）

前年度末

増減

58,888,590
35,438,005

49,581,954
26,342,479

23,450,585
67,873,676

23,239,475
66,312,088

9,306,636 流動負債
9,095,526 事業未払金
211,110 未返還金

勘定科目67,873,676
4
3

66,312,088
4
4

94,78851,409,605

122,593
47,351,585

16,369,276

18,837,902

1,561,588 固定負債
1,561,588 退職給付引当金
負債の部合計0△1△27,805 国庫補助金等特別積立金
4,058,020 その他の積立金△2,468,626 介護保険事業等運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計126,762,266

115,894,042

10,868,22428

負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

21,978,074
21,084,819

17,365,223
17,365,223

4,612,851
3,719,596

893,255
51,409,605

047,351,585

893,255
4,058,020

51,409,605
73,387,679
純資産の部

47,351,585
64,716,808

4,058,020
8,670,871

94,784
16,369,276

118,984
18,837,902△24,200△2,468,626

16,369,276
36,910,527
2,221,553

18,837,902
32,220,348
3,912,950△2,468,626
4,690,179△1,691,397

53,374,587

51,177,234

2,197,353

126,762,266

115,894,042

10,868,224

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 3年 4月 1日

区分
01604
介護保険事業等運営積立金
計

区分

前期末残高

（単位：円）

至 令和 4年 3月31日 ）

当期増加額

当期減少額

期末残高

18,837,902

374

2,469,000

16,369,276

18,837,902

374

2,469,000

16,369,276

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

47,351,585

4,058,020

介護保険事業等運営積立資産

18,837,902

374

2,469,000

16,369,276

66,189,487

4,058,394

2,469,000

67,778,881

29

摘 要

退職給付引
51,409,605 当金に対応

0020218
退職給付引当資産
0020225
計摘 要