別紙3

陽光園（拠点区分）(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支明細書(至)平成28年3月31日（単位：円）

陽光会
勘

定

科

目

本部会計

特養陽光園

デイサービス

陽光園ユニット合計

内部取引消去 拠点区分合計

0457,703,237

36,128,636

88,333,656

582,165,529

0582,165,529

業

収 介護保険事業収入
施設介護料収入
入0356,216,388

00356,216,388

0356,216,388

活

介護報酬収入0328,517,670

00328,517,670

0328,517,670

動

利用者負担金収入（公費）

00

0

0

000に

利用者負担金収入（一般）027,698,718

0027,698,718

027,698,718

事よ

居宅介護料収入

04,480,702

34,275,386038,756,088

0

38,756,088

る（介護報酬収入）04,001,265

30,623,510

034,624,775

0

34,624,775

収

介護報酬収入04,001,265

29,012,191

0

33,013,456

0

33,013,456

介護予防報酬収入

00

1,611,319

0

1,611,319

0

1,611,319（利用者負担金収入）

0479,437

3,651,876

04,131,313

04,131,313

支介護負担金収入（公費）

0

0

0

0

000

介護負担金収入（一般）0479,437

3,498,282

0

3,977,719

0

3,977,719

介護予防負担金収入（公費）

0

0

0

0000

介護予防負担金収入（一般）00153,5940153,594

0153,594

地域密着型介護料収入

00064,315,766

64,315,766

064,315,766（介護報酬収入）00

057,882,609

57,882,609

057,882,609

介護報酬収入00

057,882,609

57,882,609

057,882,609

介護予防報酬収入

000

0

0

00

（利用者負担金収入）

0006,433,157

6,433,157

06,433,157

介護負担金収入（公費）

0

0

0

0

000

介護負担金収入（一般）

0

0

0

6,433,157

6,433,157

06,433,157

介護予防負担金収入（公費）

0

0

0

0

000

介護予防負担金収入（一般）

00

00

0

0

0

04,093,999

004,093,999

04,093,999

居宅介護支援介護料収入

03,979,499

0

03,979,499

03,979,499

介護予防支援介護料収入

0114,500

00114,500

0114,500

居宅介護支援介護料収入

利用者等利用料収入

092,912,148

1,853,250

24,017,890

118,783,288

0118,783,288

施設サービス利用料収入

0000000

居宅介護サービス利用料収入

0000000

地域密着型介護サービス利用料収入

0000000

食費収入（公費）

03,840,000

003,840,000

03,840,000

食費収入（一般）

056,194,130

1,787,400

9,740,700

67,722,230

067,722,230

居住費収入（公費）0730,190

00730,190

0730,190

居住費収入（一般）

031,573,280

014,243,690

45,816,970

045,816,970

その他の利用料収入

0574,548

65,85033,500673,898

0673,898

その他の事業収入

0000000

補助金事業収入

0000000市町村特別事業収入

0000000

受託事業収入0000000

その他の事業収入

00000000000000001,135,952

01,135,952

01,135,952

自立支援給付費収入

001,071,602

01,071,602

01,071,602

介護給付費収入

001,071,602

01,071,602

01,071,602

特例介護給付費収入0000000

訓練等給付費収入

0000000

特例訓練等給付費収入0000000

サービス利用計画作成費収入0(保険等査定減)
障害福祉サービス事業等収入

000000

障害児施設給付費収入0000000

利用者負担金収入

0064,350

064,350064,350

利用者負担金収入

0000000

食費収入

0064,350

064,350064,350

補足給付費収入

0000000

特定障害者特別給付費収入0000000

特例特定障害者特別給付費収入0000000

特定入所障害児食費等給付費収入0000000

特定費用収入0000000

その他の事業収入

0000000

補助金事業収入

0000000

受託事業収入0000000

その他の事業収入

00000000(保険等査定減)000000借入金利息補助金収入

0000000

経常経費寄附金収入

020,00000

20,000020,000

受取利息配当金収入

202,340

1,186,566

55,84801,444,754

01,444,754

02,019,151

50,05802,069,209

02,069,209

受入研修費収入

0000000

利用者等外給食費収入0000000

雑 収 入

02,019,151

50,05802,069,209

02,069,209

0000000

有価証券売却益

0000000

有価証券評価益

0000000

為替差益

0000000

202,340

460,928,954

37,370,494

88,333,656

586,835,444

0586,835,444

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計(１)別紙3

陽光園（拠点区分）(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支明細書(至)平成28年3月31日（単位：円）

陽光会
勘

定

科

目

本部会計

特養陽光園

陽光園ユニット

20,204,069

42,446,386

支 人件費支出
役員報酬支出出00

00

職員給料支出0

159,728,436

13,756,167

職員給料支出259,664,517

デイサービス

合計

内部取引消去 拠点区分合計

322,314,972

0

322,314,972

0

0

0

0

26,863,340

200,347,943

0200,347,943

0

159,728,436

13,756,167

26,863,340

200,347,943

0200,347,943

職員俸給支出0122,657,126

12,536,812

20,508,137

155,702,075

0

155,702,075

扶養家族手当支出

0

1,401,200

0438,000

1,839,200

01,839,200

役職主任手当支出

01,428,995

140,000

214,291

1,783,286

0

1,783,286

通勤手当支出0

7,637,031

525,071

1,178,999

9,341,101

0

9,341,101

超過勤務手当支出

0397,844100

106,110504,0540504,054

夜勤手当支出012,757,500

02,549,500

15,307,000

0

15,307,000

特殊業務手当支出

0

1,311,261

187,000

239,942

1,738,203

0

1,738,203

厨房早出手当支出

01,889,891

0234,979

2,124,870

02,124,870

住居手当支出0

4,792,985

58,736462,251

5,313,972

05,313,972

福祉士手当支出

01,517,641

105,000

329,826

1,952,467

0

1,952,467

待機手当支出0366,00000

366,000

0

366,000

処遇改善手当03,090,632

200,000

591,305

3,881,937

0

3,881,937

看護調整手当0480,330

3,448

10,000493,778

0493,778

職員賞与支出032,032,691

2,369,748

5,927,391

40,329,830

040,329,830

賞与

027,810,661

1,989,748

5,135,791

34,936,200

034,936,200

改善一時金

0

4,222,030

380,000

791,600

5,393,630

05,393,630

非常勤職員給与支出

031,727,616

1,052,020

2,745,538

35,525,174

035,525,174

派遣職員費支出

0

00

0

0

00

退職給付支出05,413,155

507,900

1,818,345

7,739,400

07,739,400

医福機構退職共済事業主負担支出

05,234,370

491,700

1,738,830

7,464,900

07,464,900

市社協退職共済事業主負担支出

0

178,785

16,20079,515274,500

0274,500

030,762,619

2,518,234

5,091,772

38,372,625

0

38,372,625

社会保険料事業主負担支出

028,657,283

2,358,298

4,726,568

35,742,149

035,742,149

雇用保険料事業主負担支出

01,430,484

108,737

257,578

1,796,799

01,796,799

労災保険料事業主負担支出

0674,852

51,199107,626

833,6770833,677

法定福利費支出

事業費支出

094,462,693

5,074,804

13,305,801

112,843,298

0

112,843,298

給食費支出

0

36,621,285

1,749,909

5,466,121

43,837,315

043,837,315

介護用品費支出

09,862,572

61,553

1,679,794

11,603,919

0

11,603,919

医薬品費支出

02,398,424

0

360,1932,758,617

02,758,617

診療・療養等材料費支出

0

0

0

00

00

保健衛生費支出

0578,235

070,911

649,1460649,146

医療費支出

0000000

被服費支出

01,441,982

33,815215,467

1,691,264

01,691,264

教養娯楽費支出01,603,679

221,954229,775

2,055,408

02,055,408

日用品費支出0482,032

7,623

32,034

521,689

0521,689

保育材料費支出

0000000

本人支給金支出

0000000

水道光熱費支出

025,166,904

1,850,809

3,805,758

30,823,471

030,823,471

燃料費支出

07,774,459

214,266

530,830

8,519,555

0

8,519,555

消耗器具備品費支出

05,298,449

76,230552,688

5,927,367

05,927,367

消耗器具備品費支出

05,298,449

76,230552,688

5,927,367

05,927,367

器具什器費0000000

保険料支出

068,0272,418

10,16580,610080,610賃借料支出

0840,700

59,521

127,596

1,027,817

0

1,027,817

教育指導費支出

0000000

就職支度費支出

0000000

葬祭費支出

0

0000

00

車輌費支出

0

1,701,550

791,582

224,469

2,717,601

02,717,601

管理費返還支出

0

0

0

0000

雑 支 出

0

624,395

5,124

0

629,5190629,519

事務費支出

1,470,118

28,644,074

729,882

3,328,364

34,172,438

0

34,172,438

福利厚生費支出

0787,662

28,41075,338891,4100891,410

職員被服費支出

0816,068

43,97918,793878,8400878,840

旅費交通費支出

1,250,000

165,240

20,52014,0201,449,780

01,449,780

研修研究費支出

096,547

5,480

9,093

111,1200111,120

事務消耗品費支出

01,242,908

28,897

136,601

1,408,406

0

1,408,406

印刷製本費支出0

401,018

10,36250,434

461,8140461,814

水道光熱費支出

0314,89600314,8960314,896

燃料費支出

0

0

0

0

0

00

修繕費支出

0

6,533,046

69,347545,400

7,147,793

07,147,793

通信運搬費支出

0715,063

65,5480780,611

0780,611

会議費支出

55,59023,961

0079,551

079,551広報費支出

027,0000027,000027,000

業務委託費支出

011,473,942

0

1,714,498

13,188,440

0

13,188,440
269,198

手数料支出

160,578

94,556

14,064

0269,198

0

保険料支出

0

680,080

212,710

0892,7900892,790

賃借料支出

01,002,742

21,039138,216

1,161,997

0

1,161,997

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

01,044,0000

156,000

1,200,000

01,200,000

1,950

166,300

33,5000201,7500201,75002,732,535

96,968440,641

3,270,144

03,270,144

別紙3

陽光園（拠点区分）(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支明細書(至)平成28年3月31日（単位：円）

陽光会
勘定

科

目

渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出

備等

5,000

陽光園ユニッ
ト00合計

内部取引消去 拠点区分合計
5,000

0

5,000

0

18,16000

18,1600

18,1602,000

303,350

79,05829,330413,738

0413,738

00000000

651,81300651,813

0651,813

その他の支出0000000

利用者等外給食費支出

0000000

雑 支 出00000000000000

有価証券売却損

0000000

資産評価損

0000000

有価証券評価損

0000000○○評価損0000000

為替差損0000000

徴収不能額

0000000

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)整0

デイサービス

支払利息支出事業活動支出計(２)

設

特養陽光園

利用者負担軽減額

流動資産評価損等による資金減少額

施

本部会計

収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入

1,470,118

383,423,097

26,008,755

59,080,551

469,982,521

0469,982,521△ 1,267,778

77,505,857

11,361,739

29,253,105

116,852,923

0116,852,923

0000000000000000000000000000

施設整備等寄附金収入0000000

設備資金借入金元金償還寄附金収入0000000

よ設備資金借入金収入

0500,000,000

00500,000,000

0500,000,000

る

固定資産売却収入に収
支0000000

車輌運搬具売却収入

0000000

器具及び備品売却収入

0000000

その他の施設整備等による収入

0000000

施設整備等収入計(４)0500,000,000

00500,000,000

0500,000,000

支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

025,020,000

0025,020,000

025,020,000

166,850,000

474,952,42000641,802,420

0641,802,420

土地取得支出

166,850,000

000166,850,000

0166,850,000

建物取得支出0000000

車輌運搬具取得支出

01,291,220

001,291,220

01,291,220

器具及び備品取得支出

0000000

建設仮勘定取得支出

0473,661,20000473,661,200

0473,661,200

固定資産除却・廃棄支出

0000000

ファイナンス・リース債務の返済支出

0000000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
その収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
入 長期運営資金借入金収入

0000000

166,850,000

499,972,420

00666,822,420

0666,822,420△ 166,850,000

27,58000 △ 166,822,420

0 △ 166,822,42000000000000000他

長期貸付金回収収入0000000の投資有価証券売却収入

0000000活積立資産取崩収入

0000000動

退職給付引当資産取崩収入

0000000に長期預り金積立資産取崩収入

0000000よ

人件費積立資産取崩収入

0000000る

修繕積立資産取崩収入

0000000収

備品等購入積立資産取崩収入

0000000

支設備等整備積立資産取崩収入

0000000

施設建替資金積立資産取崩収入

0000000

移行時特別積立資産取崩収入

0000000

移行時減価償却特別積立資産取崩収入

0000000

事業区分間長期借入金収入

0000000

拠点区分間長期借入金収入

0000000

サービス区分間長期借入金収入

0000000

事業区分間長期貸付金回収収入

0000000

拠点区分間長期貸付金回収収入

0000000

サービス区分間長期貸付金回収収入

0000000

事業区分間繰入金収入

0000000

拠点区分間繰入金収入

0000000

168,117,778

000168,117,778 △ 168,117,778000000000000000

168,117,778 △ 168,117,7780

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の活動収入計(７)168,117,778000

支 長期運営資金借入金元金償還支出

0000000

出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出

000000000000000000000

退職給付引当資産支出

0000000

長期預り金積立資産支出

0000000

人件費積立資産支出

0000000

積立資産支出別紙3

陽光園（拠点区分）(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支明細書(至)平成28年3月31日（単位：円）

陽光会
勘

定

科目

本部会計

特養陽光園

デイサービス

陽光園ユニット

合計

内部取引消去 拠点区分合計

修繕積立資産支出

0000000

備品等購入積立資産支出

0000000

設備等整備積立資産支出

0000000

施設建替資金積立資産支出

0000000

移行時特別積立資産支出

0000000

移行時減価償却特別積立資産支出

0000000

事業区分間長期貸付金支出

0000000

拠点区分間長期貸付金支出

0000000

サービス区分間長期貸付金支出

0000000

事業区分間長期借入金返済支出

0000000

拠点区分間長期借入金返済支出

0000000

サービス区分間長期借入金返済支出

0000000

事業区分間繰入金支出

0000000

拠点区分間繰入金支出

0000000

サービス区分間繰入金支出

0168,117,778

00168,117,778 △ 168,117,778

0

その他の活動による支出

000000000000000168,117,778

00168,117,778 △ 168,117,778

0168,117,778 △ 168,117,77800000会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)0△ 90,584,341

11,361,739

29,253,105△ 49,969,497

0△ 49,969,497

前期末支払資金残高(11)107,644,559

967,114,861

105,082,006

25,426,234

1,205,267,660

0

1,205,267,660

当期末支払資金残高(10)+(11)107,644,559

876,530,520

116,443,745

54,679,339

1,155,298,163

0

1,155,298,163