2022（令和4）年度

決算報告書〔 第 12 期 〕
自2022 （ 令 和 4 ） 年 4 月 1 日

至2023 （ 令 和 5 ） 年 3 月 31 日

公益財団法人 知床財団
北海道斜里郡斜里町大字遠音別村字岩宇別531番地

1

公益財団法人 知床財団
2022（令和4）年度 決算報告書◆ 目 次 ◆
1
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公益財団法人 知床財団

貸借対照表2023（令和5）年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
商品
貯蔵品
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
研究費積立資産指定寄附金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
リース資産
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
短期借入金
未払金
未払消費税等
前受収益
前受会費
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計-1-（単位：円）
増 減

当年度

前年度

32,133,601
126,709,582
10,750,600
1,570,415
2,712,417
173,876,615

48,679,601
141,340,824
11,284,807
00201,305,232△ 16,546,000△ 14,631,242△ 534,207
1,570,415
2,712,417△27,428,617

45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000

0034,809,304
30,323,471
39,425,800
104,558,575

39,726,590
30,323,354
37,860,000
107,909,944△ 4,917,286
117
1,565,800△ 3,351,369

423,306
1,051,088
0
16,265,468
1,118,000
30,00018,887,862
168,446,437
342,323,052

10
1,664,564
831,402
13,266,740
1,118,000
30,00016,910,716
169,820,660
371,125,892

423,296△ 613,476△ 831,402
2,998,728
001,977,146△1,374,223△ 28,802,840

100,000,000
18,342,371
3,583,500
1,820,742
3,975,000
1,028,265
9,073,838
137,823,716

130,000,000
6,967,981
6,227,400
03,675,000
841,184
12,101,721
159,813,286△ 30,000,000
11,374,390△ 2,643,900
1,820,742
300,000
187,081△ 3,027,883△21,989,570

16,265,468
34,809,304
51,074,772
188,898,488

13,266,740
39,726,590
52,993,330
212,806,616

2,998,728△ 4,917,286△ 1,918,558△ 23,908,128

45,000,000
39,425,800
84,425,800(45,000,000)(39,425,800)
68,998,764(30,323,471)
153,424,564
342,323,052

45,000,000
37,860,000
82,860,000(45,000,000)(37,860,000)
75,459,276(30,323,354)
158,319,276
371,125,892

0
1,565,800
1,565,800(0)(1,565,800)△ 6,460,512(117)△ 4,894,712△ 28,802,840

貸借対照表内訳表
2023（令和5）年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
未収金
商品
貯蔵品
前払費用
流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
研究費積立資産指定寄附金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
リース資産
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
短期借入金
未払金
未払消費税等
前受収益
前受会費
預り金
賞与引当金
流動負債合計
2．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産
地方公共団体補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計（単位：円）
合 計

15,044,786
122,677,117
0
1,570,415
0
139,292,318

14,881,605
4,032,465
10,750,600
01,113,200
30,777,870

2,207,2100001,599,217
3,806,427

32,133,601
126,709,582
10,750,600
1,570,415
2,712,417
173,876,615

0
0

0
0

45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000

32,981,226
30,323,471
39,425,800
102,730,497

0
0
0
0

1,828,078
001,828,078

34,809,304
30,323,471
39,425,800
104,558,575

423,306
1,051,088
15,463,568
1,118,000
30,00018,085,962
120,816,459
260,108,777

0
0
0
0
0
0
0
30,777,870

00801,90000
801,900
47,629,978
51,436,405

423,306
1,051,088
16,265,468
1,118,000
30,00018,887,862
168,446,437
342,323,052

100,000,000
17,369,424
3,583,500
1,820,742
3,975,000
1,028,265
8,710,884
136,487,815

0
934,104000
00934,104

038,8430000362,954401,797

100,000,000
18,342,371
3,583,500
1,820,742
3,975,000
1,028,265
9,073,838
137,823,716

15,463,568
32,981,226
48,444,794
184,932,609

000934,104

801,900
1,828,078
2,629,9783,031,775

16,265,468
34,809,304
51,074,772
188,898,488

0
39,425,800
39,425,800(0)(39,425,800)
35,750,368
30,323,471
75,176,168
260,108,777

0
0
0
(0)
(0)
29,843,766
0
29,843,766
30,777,870

45,000,000
045,000,000(45,000,000)(0)3,404,630
0
48,404,630
51,436,405

45,000,000
39,425,800
84,425,800(45,000,000)(39,425,800)
68,998,764(30,323,471)
153,424,564
342,323,052-2-正味財産増減計算書
2022（令和4）年4月1日から 2023（令和5）年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
施設管理系業務収益
調査研究系業務収益
森林再生系業務収益
寄附金
賛助会費
一般寄附金
指定寄附金
普及研修収益普及研修業務収益
その他事業収益ＪＢＮ業務収益
雑収益
雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
退職給付費用
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
消耗品費
修繕費
消耗什器備品費
印刷製本費
広告費
通信運搬費
光熱水費
燃料費
委託費
賃借料
支払負担金
保険料
雑費
諸謝金
租税公課
支払利息
頒布資料購入費
棚卸資産増減額
減価償却費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

900
900
287,571,974
82,885,078
177,878,096
26,808,800
32,223,725
10,010,000
5,001,898
17,211,827
54,827,352
54,827,352
189,637
189,637
13,066,968
13,064,084
2,884
387,880,556

900
900
307,726,056
86,482,384
205,183,672
16,060,000
21,904,581
8,845,000
5,639,581
7,420,000
48,889,541
48,889,541
293,540
293,540
14,160,476
14,157,569
2,907
392,975,094

00△ 20,154,082△ 3,597,306△ 27,305,576
10,748,800
10,319,144
1,165,000△ 637,683
9,791,827
5,937,811
5,937,811△ 103,903△ 103,903△ 1,093,508△ 1,093,485△ 23△ 5,094,538

387,028,306
164,880,214
7,382,672
10,886,497
28,184,926
1,327,429
8,082,653
18,776,937
4,445,115
2,487,769
2,940,632
15,5004,333,258
6,559,619
7,065,934
43,926,127
19,849,653
3,871,777
2,732,867
2,612
1,441,090
19,332,684
669,294
22,870,665
534,2074,428,175

385,839,077
169,161,854
5,938,404
9,821,152
26,667,633
1,372,157
5,439,173
15,607,777
4,305,846
2,260,856
3,782,241
15,5005,147,312
6,041,321
6,877,236
48,122,473
17,360,223
2,993,825
2,269,700
10,011
1,497,760
20,420,135
793,191
26,188,065△ 101,701
3,846,933

1,189,229△ 4,281,640
1,444,268
1,065,345
1,517,293△ 44,728
2,643,480
3,169,160
139,269
226,913△ 841,609
0△ 814,054
518,298
188,698△ 4,196,346
2,489,430
877,952
463,167△ 7,399△ 56,670△ 1,087,451△ 123,897△ 3,317,400
635,908581,242

-3-

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
消耗品費
修繕費
通信運搬費
光熱水費
燃料費
委託費
賃借料
支払負担金
保険料
租税公課
支払利息
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益その他特別収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取指定寄附金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
6,828,579
1,131,000
1,106,751
307,611
202,844
216,899
298,144
179,484
384
3,749
109,135
81,8801,613,582
5,941
992,170
5,332
227,9143,363
342,396
393,856,885△ 5,976,329
0△ 5,976,329

前年度
5,480,695
1,020,500
1,234,063
247,434
198,81033,704
232,700
55,122
1,692
8,288
98,941
88,057
1,343,290
5,012
466,577
6,851
227,941
3,986
207,727
391,319,772
1,655,322
0
1,655,322（単位：円）
増 減
1,347,884
110,500△ 127,312
60,177
4,034
183,195
65,444
124,362△ 1,308△ 4,539
10,194△ 6,177
270,292929
525,593△ 1,519△ 27△ 623
134,669
2,537,113△ 7,631,651
0△ 7,631,651

49,999049,9990
400,000
400,000

49,999△ 400,000△ 350,001

534,182
534,182△ 484,183△ 6,460,512
75,459,276
68,998,76400
400,000
2,055,322
73,403,954
75,459,276

534,182
534,182△ 884,183△ 8,515,834
2,055,322△ 6,460,512

18,777,627△ 17,211,827
1,565,800
82,860,000
84,425,800
153,424,564

37,000,000△ 7,420,000
29,580,000
53,280,000
82,860,000
158,319,276△ 18,222,373△ 9,791,827△ 28,014,200
29,580,000
1,565,800△ 4,894,712-4-正味財産増減計算書内訳表
2022（令和4）年4月1日から 2023（令和5）年3月31日まで（単位：円）科目-5-Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
施設管理系業務収益
調査研究系業務収益
森林再生系業務収益
寄附金
賛助会費
一般寄附金
指定寄附金
普及研修収益普及研修業務収益その他の事業収益
JBN業務収益
雑収益
雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
退職給付費用
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
消耗品費
修繕費
消耗什器備品費
印刷製本費
広告費
通信運搬費
光熱水費
燃料費
委託費
賃借料
支払負担金
保険料
雑費
諸謝金
租税公課
支払利息費
頒布資料購入費
棚卸資産増減額
減価償却費

公益目的事業会計
公３
公４

共通

小計

収１

収益事業等会計
他１

公１

公２

小計

0
0
0
0
0
0
20,938,330
5,007,000
3,501,330
12,430,000
000042,77540,4992,276
20,981,105

0
0
81,585,078
81,585,078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,615,270
1,615,115
155
83,200,348

00177,878,096
0
177,878,096
0
4,530,000
2,000,000
02,530,000
00009,156,172
9,155,790
382
191,564,268

0026,808,800
0026,808,800
2,251,827
002,251,827
0000191,293
191,248
45
29,251,920

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
286,271,974
81,585,078
177,878,096
26,808,800
27,720,157
7,007,000
3,501,330
17,211,827
0000
11,005,510
11,002,652
2,858
324,997,641

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,827,352
54,827,352
00917,236
917,21323
55,744,588

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189,637
189,637000189,637

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,827,352
54,827,352
189,637
189,637
917,236
917,21323
55,934,225

21,160,179
9,400,621
461,417
1,636,670
1,676,926
01,183,437
371,273
1,120,931
177,0021,429,845
0732,705
028,147
1,622,650
11,830551,851
63,9920033,40540,35900617,118

83,503,788
37,602,481
1,845,668
2,181,931
6,745,327
0
193,183
2,196,889
826,7900627,099
15,5002,068,425
6,010,322
4,327,784
11,085,787
1,433,602
393,168
412,744004,751,302
161,43800624,348

211,467,977
101,713,611
4,537,267
5,882,856
16,828,051
1,327,309
5,536,564
10,832,329
2,187,510
1,879,885
808,2280869,611494,330
2,409,122
20,614,959
17,622,158
1,119,785
1,993,797
350
1,441,090
9,869,921
396,868003,102,376

29,500,328
10,967,390
538,320
1,144,572
1,956,415
120
113,132
1,429,700
307,194
430,882
36,460081,674
0
221,340
9,662,926
99,492684,233
225,006001,554,386
47,086
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

345,632,272
159,684,103
7,382,672
10,846,029
27,206,719
1,327,429
7,026,316
14,830,191
4,442,425
2,487,769
2,901,632
15,5003,752,415
6,504,652
6,986,393
42,986,322
19,167,082
2,749,037
2,695,539
350
1,441,090
16,209,014
645,751004,343,842

41,237,672
5,166,111
040,468
978,2070
1,056,337
3,946,746
2,690
0
39,0000452,581
54,96779,541
939,805
682,571
1,122,640
37,3282,262
03,123,670
23,54322,870,665
534,207
84,333

158,362
30,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128,262
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0

41,396,034
5,196,111
040,468
978,2070
1,056,337
3,946,746
2,690
0
39,0000580,843
54,96779,541
939,805
682,571
1,122,740
37,3282,262
03,123,670
23,54322,870,665
534,207
84,333

法人会計

900
900
1,300,000
1,300,000
004,503,568
3,003,000
1,500,568000001,144,222
1,144,219
3
6,948,690

合計

900
900
287,571,974
82,885,078
177,878,096
26,808,800
32,223,725
10,010,000
5,001,898
17,211,827
54,827,352
54,827,352
189,637
189,637
13,066,968
13,064,084
2,884
387,880,556
387,028,306
164,880,214
7,382,672
10,886,497
28,184,926
1,327,429
8,082,653
18,776,937
4,445,115
2,487,769
2,940,632
15,5004,333,258
6,559,619
7,065,934
43,926,127
19,849,653
3,871,777
2,732,867
2,612
1,441,090
19,332,684
669,294
22,870,665
534,2074,428,175

（単位：円）
科

目

-6-

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
消耗品費
修繕費
通信運搬費
光熱水費
燃料費
委託費
賃借料
支払負担金
保険料
租税公課
支払利息費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取指定寄附金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１

公益目的事業会計公３公４公２

21,160,179△ 179,074
0△ 179,074

0083,503,788
211,467,977△ 303,440 △ 19,903,709
00△ 303,440 △ 19,903,709

0
0

共通

29,500,328△ 248,408
0△ 248,408

小計

0345,632,272
0 △ 20,634,631
000 △ 20,634,631

49,99949,999

収１

法人会計

小計

合計

41,237,672
14,506,916
0
14,506,916

158,362
31,275031,27541,396,034
14,538,191
0
14,538,191

6,828,579
1,131,000
1,106,751
307,611
202,844
216,899
298,144
179,484
384
3,749
109,135
81,8801,613,582
5,941
992,170
5,332
227,9143,363
342,396
6,828,579
120,1110120,111

0
0

0
0

0
0

0
0

49,99949,9990
177,1010
177,1010△ 177,101
31,275
14,361,090△ 31,275 △ 14,361,090
00541,366
29,843,766
541,366
29,843,766

179,979
179,979△ 179,979△ 59,8680△ 59,868
3,464,498
3,404,630

534,182
534,182△ 484,183△ 6,460,512
0△ 6,460,512
75,459,276
68,998,764

49,99949,99900000△ 179,074
0△ 179,074△ 11,459,632△ 11,638,706

177,1011
177,1011△ 177,101
49,998△ 480,541 △ 19,853,711
00△ 480,541 △ 19,853,711△ 8,284,455
3,314,666△ 8,764,996 △ 16,539,045

000△ 248,408
0△ 248,408△ 5,916,576△ 6,164,984

0
177,102
177,1010
177,102
177,1010△ 127,103△ 177,101
0 △ 20,761,734
14,329,815
14,361,090
14,361,090 △ 14,329,815
14,361,090 △ 6,400,644
064,497,009
42,151,012
29,302,400
78,858,099
35,750,368
29,302,400

6,832,900△ 12,430,000△ 5,597,100
36,260,000
30,662,900
19,024,194

0
0
0
0
0
△ 8,764,996

3,051,827△ 2,251,827
800,0000
800,000△ 5,364,984

0
18,777,627
0 △ 17,211,827
0
1,565,800
037,860,000
039,425,800
78,858,099
75,176,168

8,892,900△ 2,530,000
6,362,900
1,600,000
7,962,900△ 8,576,145

00

収益事業等会計
他１

0
0
0
0
0
29,302,400

0
0
0
0
0
541,3660000029,843,766

6,828,579
1,131,000
1,106,751
307,611
202,844
216,899
298,144
179,484
384
3,749
109,135
81,8801,613,582
5,941
992,170
5,332
227,9143,363
342,396
393,856,885△ 5,976,329
0△ 5,976,329

0
18,777,627
0 △ 17,211,827
0
1,565,800
45,000,000
82,860,000
45,000,000
84,425,800
48,404,630
153,424,564

財務諸表に対する注記
1．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法① 商品
最終仕入原価法を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
車両運搬具、什器備品…定率法によっている。
② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
基本財産
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
研究費積立資産指定寄附金積立資産
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

45,000,000
45,000,000

0
0

0
0

45,000,000
45,000,000

39,726,590
30,323,354
37,860,000
107,909,944
152,909,944

6,387,469
117
18,777,627
25,165,213
25,165,213

11,304,755
0
17,211,827
28,516,582
28,516,582

34,809,304
30,323,471
39,425,800
104,558,575
149,558,575

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
研究費積立資産指定寄附金積立資産
小 計
合 計

当期末残高

(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産 (うち負債に対応するからの充当額)
額)

45,000,000
45,000,000(45,000,000)(45,000,000)

(0)
(0)

(0)
(0)

39,726,590
30,323,471
39,425,800
109,475,861
154,475,861(0)(0)(39,425,800)(39,425,800)(84,425,800)(0)(30,323,471)(0)(30,323,471)(30,323,471)(39,726,590)(0)(0)(39,726,590)(39,726,590)

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科 目
車両運搬具
什器備品
リース資産
合 計

取得価額
20,919,082
5,133,104
25,173,960
51,226,146

減価償却累計額
20,495,776
4,082,016
8,908,492
33,486,284

5．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
指定寄附金の使用による振替額
17,211,827
合 計
17,211,827-7-（単位：円）
当期末残高
423,306
1,051,088
16,265,468
17,739,862

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため省略。
２．引当金の明細（単位：円）
科 目
退職給付引当金
賞与引当金

期首残高
39,726,590
12,101,721

当期増加額
6,387,469
9,073,838

-8-

当期減少額
目的使用
その他
11,304,755
12,101,721

期末残高
0
0

34,809,304
9,073,838財産目録
2023（令和5）年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）
現金預金
現金
普通預金

流動資産合計（固定資産）
基本財産
特定資産

-9-

その他固定資産

未収金
商品
貯蔵品
前払費用

手許保管
運転資金としてウトロ漁業協同組合 本所、北洋銀行 斜里支店、ゆう 運転資金としてちょ銀行、網走信用金庫 斜里支店、大地みらい信用金庫 羅臼支店、羅臼漁業協同組合 本所
環境省、林野庁、斜里町他
公益目的事業及び収益事業等に係る未収金
書籍、雑貨、アウトドア用品他
収益事業において販売する商品在庫
職員制服、プリンタートナー
公益目的事業に係る貯蔵品㈱CNS
会計及び販売管理クラウドシステム利用料

定期預金
退職給付引当資産
研究費積立資産指定寄附金積立資産
車両運搬具
什器備品
リース資産
敷金
出資金

定期預金
普通預金、定期預金
普通預金
普通預金
業務用車両他
除雪機、ポータブルウインチ他
業務用車両、電話主装置他㈲正次園他
網走信用金庫

短期借入金
未払金
未払消費税等
前受収益
前受会費
預り金
賞与引当金

北洋銀行
中日本航空㈱、㈲横山測量他
網走税務署㈱NTTドコモ
賛助会員
職員他
職員

リース債務
退職給付引当金㈱札幌北洋リース
職員

126,709,582
10,750,600
1,570,415
2,712,417
173,876,615

運用益を法人管理運営の財源として使用
退職給付引当金に対応する資産として管理
事業用資金として管理
寄附者の定めた使途に従い管理（公益目的事業に使用）
公益目的事業に使用
公益目的事業に使用
公益目的事業及び法人管理運営に使用
職員寮及び職員借上住宅の敷金
出資会員

45,000,000
34,809,304
30,323,471
39,425,800
423,306
1,051,088
16,265,468
1,118,000
30,000168,446,437
342,323,052

公益目的事業の運転資金

100,000,000
18,342,371
3,583,500
1,820,742
3,975,000
1,028,265
9,073,838
137,823,716

固定資産合計
資産合計（流動負債）
公益目的事業及び収益事業等、法人管理運営に係る未払金

未払消費税及び地方消費税
携帯電話無線基地局設備電気代
個人及び法人年会費
雇用保険料他賞与支給に備えた引当金

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産

1,707,602
30,425,999

リース資産に対応する未経過リース料
退職金支給に備えた引当金

16,265,468
34,809,304
51,074,772
188,898,488
153,424,564