第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 医療事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

1,014,110,000
154,181,000
5,520,000
18,339,000
108,000
500,000
675,000
3,875,000
1,197,308,000
788,846,000
192,115,000
84,570,000
4,009,000
1,069,540,000
127,768,000
20,700,000

1,018,196,974
158,061,001
6,164,250
19,268,442
108,500
573,429
762,721
8,082,793
1,211,218,110
784,690,956
189,301,211
79,369,945
3,929,485
452,398
1,057,743,995
153,474,115
20,700,000

差異(A)-(B)△ 4,086,974△ 3,880,001△ 644,250△ 929,442△ 500△ 73,429△ 87,721△ 4,207,793△ 13,910,110
4,155,044
2,813,789
5,200,055
79,515△ 452,398
11,796,005△ 25,706,115
0

20,700,000
21,410,000
493,146,000

20,700,000
21,410,000
492,548,584

00597,416

514,556,000△ 493,856,000
50,000513,958,584△ 493,258,584
50,0002,473,004

597,416△ 597,416
0△ 2,473,004

50,00019,335,000

2,523,004
19,056,208
18,120△ 2,473,004
278,792△ 18,12019,335,000△ 19,285,000

19,074,328△ 16,551,324260,672△ 2,733,676―△ 385,373,000△ 356,335,793△ 29,037,207

859,270,361
473,897,361

859,270,361
502,934,568

0△ 29,037,207

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増費 事務費
減
減価償却費
用の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
ー収 受取利息配当金収益
ビその他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,018,196,974
158,061,001
6,164,250
19,268,442
573,429
1,202,264,096
789,274,160
189,301,211
79,369,945
81,399,899△ 28,270,369
452,398
1,111,527,244
90,736,852
108,500
762,721
8,082,793

1,018,196,974
158,061,001
6,164,250
19,268,442
573,429
1,202,264,096
789,274,160
189,301,211
79,369,945
81,399,899△ 28,270,369
452,398
1,111,527,244
90,736,852
108,500
762,721
8,082,793

8,954,014
3,929,485

8,954,014
3,929,485

3,929,485
5,024,529
95,761,381
20,700,000

3,929,485
5,024,529
95,761,381
20,700,000

20,700,000
14,160,201△ 8,801,710
20,700,000
17,127,228
43,185,719△ 22,485,719
73,275,662
1,487,625,756
1,560,901,418

20,700,000
14,160,201△ 8,801,710
20,700,000
17,127,228
43,185,719△ 22,485,719
73,275,662
0
73,275,662

1,487,625,756
1,487,625,756

12,000,000

1,548,901,418

12,000,000

1,487,625,756

61,275,662

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
土地建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
上下水道負担金
預託金
資産の部合計615,201,122
366,308,218
229,065,404
19,800,000
27,5002,340,242,487
1,994,196,045
39,287,159
1,952,700,374
2,208,512
346,046,442
269,61223,039,997
12,643,347
31,096,293
8,385,666
27,901,831
1,494,665
184,275
80,000044,438,502
45,000,000
151,000,000
0494,134
18,1202,955,443,609

負債の部
前年度末
956,307,314
736,937,047
219,370,267
1,926,730,179
1,578,955,84639,287,159
1,537,255,284
2,413,403
347,774,333
295,726
25,785,028
14,731,052
35,408,972
12,573,908
33,119,262
1,494,665
461,475
80,00077,50039,004,057
45,000,000
55,000,000
84,000,000
742,6882,883,037,493

増減△ 341,106,192 流動負債
△ 370,628,829
事業未払金
9,695,137
１年以内返済予定設備資金借入金
19,800,000
27,500413,512,308 固定負債
415,240,199
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計415,445,090△ 204,891△ 1,727,891 基本金△ 26,114
第１号基本金△ 2,745,031
第２号基本金△ 2,087,705
第３号基本金△ 4,312,679 国庫補助金等特別積立金△ 4,188,242 その他の積立金△ 5,217,431
人件費積立金（措置）0
施設・設備整備積立金(措置)△ 277,200
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 77,500 (うち当期活動増減差額)
5,434,445
096,000,000△ 84,000,000△ 248,554
純資産の部合計18,120
負債及び純資産の部合計
72,406,116

当年度末

前年度末

増減

133,649,054
112,239,054
21,410,000

97,036,953
97,036,953

36,612,101
15,202,101
21,410,000

220,358,502
175,920,000
44,438,502
354,007,556
純資産の部
277,828,015
182,647,154
77,550,000
17,630,861
578,706,620
196,000,000
45,000,000
55,000,000
96,000,0001,548,901,418
73,275,662

258,595,298
218,740,000
39,855,298
355,632,251△ 38,236,796△ 42,820,000
4,583,204△ 1,624,695

277,828,015
182,647,154
77,550,000
17,630,861
577,951,471
184,000,000
45,000,000
55,000,000
84,000,000
1,487,625,756

0000755,149
12,000,000
0012,000,000
61,275,662
73,275,662

2,527,405,242
2,883,037,493

74,030,811
72,406,116

2,601,436,053
2,955,443,609