公益財団法人木口福祉財団

財産目録（平成２８年１２月３１日現在）
1/2
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
未収金

未収利息

場所・物量等
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421
現金預金合計
当事業年度に確定する
芦屋市及びコカ・コーラウエストが負担する費用

未収金合計
H29年度受け取る利息の内当事業年度に確定する額

区分
管 運転資金管 運転資金管
管
管
管
管

磁気駐車カード用紙代金 H28年12月分（芦屋市負担分）
電気料金 H28年12月分（芦屋市負担分）
電気料金 H28年12月分（コカ・コーラ自動販売機）
水道料金 H28年11月～12月分（芦屋市負担分）
清掃委託費（大清社） H28年12月分（芦屋市負担分）

公
公
公
公
公
公

ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
ユーロ円債利息 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8297-9054
ユーロ円債利息 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8298-9054
定期預金利息 JA兵庫六甲89766442／建物建替積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲89766679／退職給付引当資産
合計
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
定期預金利息 JA兵庫六甲89765803／指定正味財産積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲89766549／財政調整積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲89766635／建物修繕積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲89766679／退職給付引当資産
合計

管
管
管
管
管
管
前払金

前払費用

未収利息合計
労働保険料の前払金
ミロク情報サービス（PCソフト会社）への前払金
株式会社あさひ印刷（WEBシステム会社）への前払金
前払金合計
東京海上日動火災保険への前払費用

使用目的等

管
管
管

概算労働保険料 H29年1月～3月分
給与ｿﾌﾄ運用支援ｻｰﾋﾞｽ料 H29年1～2月分
WEB助成申込システム管理料 H29年1月～3月分

管管
管自動車任意保険料 H29年1月1日～8月10日分
火災保険料 H29年1月1日～5月31日分
賠償責任保険料 H29年1月1日～5月31日分

管運用益を管理費の財源として使用している

公公
公公
管
管
管運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用
している

前払費用合計流動資産合計（固定資産） 指定正味財産
特定資産 積立資産
指定正味財産投資有価証券

特定資産
土地特定資産建物特定資産建物附属設備

特定資産
構築物

退職給付引当資産
建物建替
積立資産
建物修繕
積立資産
財政調整
積立資産

定期預金JA兵庫六甲本店 900-89765803
指定正味財産積立資産合計
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8297-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8298-9054
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
野村證券円貨債 NEFNV 21696/R2178
指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
5,904.26㎡
特定資産土地合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
鉄筋造 4階建
11,218.05㎡
特定資産建物合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の建物附属設備

特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の構築物

特定資産構築物合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-89766679
退職給付引当資産合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-89766442
建物建替積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-89766635
建物修繕積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-89766549

運用益を管理費の財源として使用している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（単位：円）
額
108,325,492
7,840
108,333,332
11,415
1,188,275
1,214
431,234
1,192,571
2,824,709
441,346
460,027
3,633,288
3,691,576
29,632
5,6618,261,530
1,454,190
1,474,228
438,082
62,684
5,271
1,311
3,435,766
11,697,296
122,870
16,020127,656
266,546
68,790264,151
20,201
353,142
123,475,025
3,075,000,000
3,075,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
3,500,000,000

金

1,825,769,212
10,156,628
1,835,925,840
1,249,967,213
7,389,469
1,257,356,682
298,651,668
1,933,371
300,585,039
64,748,766
404,503
65,153,269
39,741,260
9,198,540
48,939,800

公管

役職員の退職金の支払資金として使用している
役職員の退職金の支払資金として使用している

公

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する

管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する

37,000,000

管運用益を管理費の財源として使用している

440,000,000

208,000,000
208,000,000
37,000,000

財政調整積立資産合計
特定資産合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械 （共有財産）
その他
機械装置
装置
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業
固定資産の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している
機械装置合計トヨタプリウス
車両運搬具
管 管理運営の用に供している
車両運搬具合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器 （共有財産）
什器備品
備品
うち98.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち1.1％は管理運営の用に供している
合計
上記共有財産に含まない什器備品
管 管理運営の用に供している
什器備品合計会計及び給与計算ソフト
ソフトウエア
管 管理運営の用に供している
WEB助成申込システム
公 （公１）助成事業の用に供している
ソフトウエア合計
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権
管 管理運営の用に供している
電話加入権合計
ＡＥＤ機器レンタル保証金
保 証 金
管 管理運営の用に供している
トヨタプリウスのリサイクル預託金
管 管理運営の用に供している
保証金合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

440,000,000
10,767,960,630
13,766,979
7,989
13,774,968
1,049,707
1,049,707
2,189,187
25,0022,214,189
133,301
2,347,490
97,403
697,680795,083
152,880
152,880
20,00011,82031,82018,151,948
10,786,112,578
10,909,587,603

公益財団法人木口福祉財団

財産目録（平成２８年１２月３１日現在）
2/2
貸借対照表科目（流動負債） 未払金

預り金

賞与引当金
未払消費税等

場所・物量等
当事業年度に確定する費用のうち未払い分

未払金合計
常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
H29年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの賞与引当金合計
当事業年度に確定した納付すべき消費税額

区分
使用目的等
管 社会保険料（事業所負担分）H28年11月分
管 社会保険料（事業所負担分）H28年12月分
管 社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 料金後納郵便料金 H28年12月分
管 NTTｺﾑ料金 H28年11月分
管 NTTｺﾑ料金 H28年12月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H28年11月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H28年12月分
管 富士ｾﾞﾛｯｸｽ兵庫ｻｰﾋﾞｽ料 H28年12月分
管 清掃消耗品代金（大清社）H28年12月分
管 アスクル H28年12月分
管 ｾｺﾑ ｶｰﾄﾞｷｰ代金
管 電気料金 H28年12月分
管 ガス料金 H28年12月分
管 水道料金 H28年11月～12月分
管 清掃業務委託費（大清社）H28年12月分
管 SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 H28年12月分
管 ﾐﾛｸ情報ｻｰﾋﾞｽ ﾘｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ料 H28年12月分
管
管
管
管
管

健康保険料（被保険者負担分）
厚生年金保険料（被保険者負担分）
雇用保険料（被保険者負担分）
源泉所得税
市県民税

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

未払消費税等合計
流動負債合計（固定負債） 役員退職慰労引当金
退職給付引当金

役員の退職慰労金支払いに備えたもの
役員退職慰労引当金合計
職員の退職金支払いに備えたもの
退職給付引当金合計

固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
額368,371
1,214,623
405,784
17,00347,2081,296
1,296
50,33250,41828,268
2,851
1,652
2,970
1,414,883
3,845
504,9902,031,109
5,400
8,999
6,161,298
645,812
917,009
91,913
2,162,136
214,300
4,031,170
2,208,190
558,3102,766,500
1,293,415
138,285
1,431,700
14,390,668
33,115,957
8,134,043
41,250,000
6,625,303
1,064,497
7,689,800
48,939,800
63,330,468
10,846,257,135

金