決算報

告（第 ３０ 期）

(自 )
(至 )

令和
令和

社会福祉法人

4 年
5 年

4 月 1 日3 月 31 日

天寿園会

書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目介護保険事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
事
医療事業収入業
借入金利息補助金収入
活 入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計 (1)る
人件費支出
収 支 事業費支出
支
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の 収 その他の活動による収入
他
の 入
活
動
その他の活動収入計 (7)にその他の活動による支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
1,836,024,201
34,889,155
470,371,990
15,605,000
4,307,721
3,019,000
271
38,118,498
2,402,335,836
1,483,357,106
521,721,629
271,215,522
20,628,249
25,984,794
2,322,907,300
79,428,536
15,616,800
405,000

決 算 (B)
1,836,151,692
34,889,155
470,257,041
15,137,966
4,307,721
3,019,000
271
38,128,443
2,401,891,289
1,483,336,707
521,498,797
270,905,372
20,628,249
25,985,194
2,322,354,319
79,536,970
15,616,800
405,000

差 異 (A)-(B)
127,491
0
114,949
467,034
0
0
0

9,945
444,547
20,399222,832
310,1500
400
552,981
108,43400

16,021,800
162,186,000
60,725,707
703,169

16,021,800
162,186,000
60,725,707
703,1690000223,614,876
207,593,076
1,240,000
264,0000000

1,504,000
1,575,681

001,575,681
71,681000223,614,876
207,593,076
1,240,000
264,000

1,504,000
1,575,681



1,575,681
71,68100128,236,221
319,218,218
190,981,997

－

128,127,787

108,434

319,218,218
191,090,431



0108,434

(単位：
円)
備
考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
介護保険事業収益
1,836,151,692
収 児童福祉事業収益
34,889,155
サ
保育事業収益470,257,041｜ 益 医療事業収益
15,137,966
ビ
経常経費寄附金収益
3,019,000
ス
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)2,359,454,854
活
人件費
1,489,296,008
動
事業費
521,498,797
増 費 事務費
271,014,247
減
減価償却費
262,215,336の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
107,142,759
部
徴収不能引当金繰入119,579
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)2,437,001,208
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)77,546,354
サ
借入金利息補助金収益4,307,721｜ 収 受取利息配当金収益271
ビ
その他のサービス活動外収益
38,128,443
ス 益
活動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)42,436,435
外支払利息
20,628,249
増 費 その他のサービス活動外費用
25,985,194
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)46,613,443
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)
4,177,008
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)81,723,362
施設整備等補助金収益
15,616,800
特 収 固定資産受贈額0
別 益 その他の特別収益
20,642
増特 別 収 益 計 (8)15,637,442
減
固定資産売却損・処分損
0の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
25,494,800
部 用 その他の特別損失
1,443,681
特 別 費 用 計 (9)26,938,481
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)
11,301,039
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)
93,024,401
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)1,331,782,744
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)1,238,758,343
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,238,758,343

前 年 度 決 算 (B)1,815,323,420
34,632,850
465,979,400
13,817,311
1,713,680
2,331,466,661
1,456,576,482
460,038,417
199,348,773
277,972,406

112,539,992
1,728,727
2,283,124,813
48,341,848
4,726,725
247
37,840,708

(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)20,828,272
256,305
4,277,641
1,320,655
1,305,320
27,988,193
32,719,526
61,460,380
71,665,474

15,757,070
5,397,233

1,609,148
153,876,395
125,888,202

419,00424
287,735

42,567,680
22,421,329
31,809,100



131,245
1,793,080
5,823,906

54,230,429
11,662,749
36,679,099
15,616,800
5,018,816
1,401,703
22,037,319
2
17,780,824
017,780,826
4,256,493
40,935,592
1,290,847,152
1,331,782,744
0
0
0



7,616,986
7,485,741
118,402,461
0
5,018,816
1,381,061
6,399,877
2
7,713,976
1,443,681
9,157,655
15,557,532
133,959,993
40,935,592
93,024,4010001,331,782,744













93,024,401

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産458,222,779
419,610,713
38,612,066 流動負債
466,884,388
291,892,014
174,992,374
現金預金83,600,579
108,797,505 
25,196,926
未払金
260,092,669
96,891,219
163,201,450
事業未収金
335,515,492
290,012,332
45,503,160
１年以内返済予定設備資金借入金
162,186,000
162,186,000
0
未収金
18,444,381
3,668,221
14,776,160
１年以内返済予定リース債務
2,194,283
02,194,283
未収補助金
18,370,519
14,359,836
4,010,683
未払費用
5,064,472
4,343,927
720,545
立替金
623,437
1,302,627 
679,190
預り金
01,130 1,130
前払費用
3,496,035
3,198,919
297,116
職員預り金
3,802,871
884,946
2,917,925
徴収不能引当金

1,827,664 
1,728,727 
98,937
賞与引当金
33,544,093
27,584,792
5,959,301
固定資産
4,679,409,551
4,865,802,155  186,392,604 固定負債
1,735,283,448
1,883,384,000  148,100,552
基本財産
4,128,462,501
4,281,558,521  153,096,020
長期設備資金借入金
1,718,954,000
1,881,140,000  162,186,000
土地675,517,577
634,751,573
40,766,004
リース債務
13,953,448
0
13,953,448
建物
5,696,864,334
5,684,225,218
12,639,116
長期預り金
2,376,000
2,244,000
132,000
基本財産減価償却累計額
 2,243,919,410  2,037,418,270  206,501,140 負債の部合計
2,202,167,836
2,175,276,014
26,891,822
その他の固定資産550,947,050
584,243,634 
33,296,584
純
資
産
の
部
土地
39,285,000
39,285,000
0 基本金
85,204,500
85,204,500
0
建物
21,420,000
21,420,000
0 国庫補助金等特別積立金
1,611,501,651
1,693,149,610 
81,647,959
構築物
726,361,759
726,361,759
0 その他の積立金
0
0
0
車両運搬具
48,253,076
48,253,076
0 次期繰越活動増減差額
1,238,758,343
1,331,782,744 
93,024,401
器具及び備品599,679,273
594,218,286
5,460,987 （うち当期活動増減差額）
93,024,401
40,935,592  133,959,993
有形リース資産16,850,900
016,850,900 純資産の部合計
2,935,464,494
3,110,136,854  174,672,360
権利414,582
414,582
0
ソフトウェア0
1,435,344 
1,435,344
投資有価証券
1,400,000
1,400,000
0
長期貸付金
16,003,719
17,243,719 
1,240,000
差入保証金
3,581,000
2,133,000
1,448,000
長期前払費用552,500
661,375 
108,875
その他の固定資産
99,70099,7000リサイクル預託金
43,19036,5906,600
有形固定資産減価償却累計額
 922,997,649  868,718,797 
54,278,852
資産の部合計5,137,632,330
5,285,412,868  147,780,538 負債及び純資産の部合計
5,137,632,330
5,285,412,868  147,780,538

別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券：償却原価法(2)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(3)引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料等未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
3.重要な会計方針の変更
該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
収益事業は実施していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）
拠点区分が椿クリニックのみのため省略。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）
収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業（天寿園拠点）
法人本部・特別養護老人ホーム天寿園・天寿園テ゛イサーヒ゛スセンター
天寿園ホームヘルフ゜サーヒ゛ス・天寿園在宅介護支援センター
天寿園ク゛ルーフ゜ホーム・生活支援ハウス天寿（天寿園みちのかみ拠点） 特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ（榎林こども園拠点）榎林こども園（チヒ゛ッコるーむ拠点） チビッコるーむ（こだま拠点）ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま・こだまショートステイ（椿拠点）
特別養護老人ホーム椿・テ゛イサーヒ゛スセンター椿・居宅介護支援センター椿（天間西児童センター拠点）天間西児童センター（天間林児童センター拠点）天間林児童センター（ふくろう宮前拠点）ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前・小規模多機能ふくろう宮前
cafeふくろう宮前（保育園拠点）
アウル宮前保育園

公益事業（椿クリニック拠点）

椿クリニック

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
603,968,061 円
建物（基本財産）
2,027,967,348 円
計2,631,935,409 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
1,184,680,000 円
計
1,184,680,000 円
9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：
円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
㈱ＬＮＳマネジメント
1,400,000
1,400,000
0
合計
1,400,000
1,400,000010.関連当事者との取引の内容
該当なし
11.重要な偶発債務該当なし
12.重要な後発事象
該当なし
13.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資

金

収

支

内

訳

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目社 会 福 祉 事 業 公
介護保険事業収入
1,836,151,692
児童福祉事業収入
34,889,155
収 保育事業収入
470,257,041
事
医療事業収入0
業
借入金利息補助金収入
4,307,721
活 入 経常経費寄附金収入
3,019,000
動
受取利息配当金収入
250にその他の収入38,121,803
よ事業活動収入計 (1)2,386,746,662
る
人件費支出
1,473,272,319
収 支 事業費支出
516,677,311
支
事務費支出
266,841,299
出 支払利息支出
20,628,249
その他の支出25,985,194
事業活動支出計 (2)2,303,404,372
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)83,342,290 
施
施設整備等補助金収入
15,616,800
設 収 固定資産売却収入
405,000
整 入
備施設整備等収入計 (4)16,021,800
等
設備資金借入金元金償還支出
162,186,000に 支 固定資産取得支出
60,537,983
よファイナンス・リース債務の返済支出
703,169
る 出
収
施設整備等支出計 (5)223,427,152
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)207,405,352 
そ長期貸付金回収収入
1,240,000の 収 事業区分間繰入金収入
14,013,472
他
その他の活動による収入
264,000の 入
活
動
その他の活動収入計 (7)15,517,472に
事業区分間繰入金支出
11,636,428
よ 支 その他の活動による支出
1,575,681
る 出
収
その他の活動支出計 (8)13,212,109
支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)2,305,363 
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 
121,757,699 
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)312,049,327
190,291,628

益

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去1,836,151,692
0
34,889,155
0470,257,041
0
15,137,966
0
4,307,721
0
3,019,000
0271
038,128,443
02,401,891,289
0
1,483,336,707
0
521,498,797
0
270,905,372
0
20,628,249
0
25,985,194
0
2,322,354,319
0
79,536,970
0
15,616,800
0405,000
0

事

業
0
0
0
15,137,966
0
0
21
6,640
15,144,627
10,064,388
4,821,486
4,064,073
0018,949,947
3,805,320
0000187,724
0
187,724
187,724
0
11,636,428
0



11,636,428
14,013,472
0
14,013,472
2,377,044
6,370,088
7,168,891
798,803

16,021,800
162,186,000
60,725,707
703,1690000223,614,876
207,593,076
1,240,000
25,649,900
264,000

00
025,649,900
027,153,900
25,649,900
1,575,681

25,649,900
25,649,900
027,225,581
71,681
128,127,787

25,649,900
00319,218,218
191,090,431

0
0

資

金

収

支

内

訳

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目法
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
事
医療事業収入業
借入金利息補助金収入
活 入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計 (1)る
人件費支出
収 支 事業費支出
支
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の 収 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の 入
活
動
その他の活動収入計 (7)に事業区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

(単位：
人
合
計
1,836,151,692
34,889,155
470,257,041
15,137,966
4,307,721
3,019,000
271
38,128,443
2,401,891,289
1,483,336,707
521,498,797
270,905,372
20,628,249
25,985,194
2,322,354,319
79,536,970
15,616,800
405,000
16,021,800
162,186,000
60,725,707
703,169
223,614,876
207,593,076
1,240,0000
264,000

1,504,000
01,575,681
1,575,681
71,681
128,127,787
319,218,218
191,090,431

円)

事

業

活

動

内

訳

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目社 会 福 祉 事 業 公
介護保険事業収益
1,836,151,692
収 児童福祉事業収益
34,889,155
サ
保育事業収益470,257,041｜ 益 医療事業収益
0
ビ
経常経費寄附金収益
3,019,000
ス
サービス活動収益計 (1)2,344,316,888
活
人件費
1,479,231,620
動
事業費
516,677,311
増 費 事務費
266,950,174
減
減価償却費
261,957,043の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 107,142,759
部
徴収不能引当金繰入119,579
サービス活動費用計 (2)2,417,792,968
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)73,476,080 サ
借入金利息補助金収益4,307,721｜ 収 受取利息配当金収益
250
ビ
その他のサービス活動外収益
38,121,803
ス 益活
動
サービス活動外収益計 (4)42,429,774
外支払利息
20,628,249
増 費 その他のサービス活動外費用
25,985,194
減 用のサービス活動外費用計 (5)46,613,443
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
4,183,669
経常増減差額 (7)=(3)+(6)77,659,749 
施設整備等補助金収益
15,616,800
特 収 事業区分間繰入金収益
14,013,472
別 益 その他の特別収益
17,292
増
特別収益計 (8)29,647,564
減
国庫補助金等特別積立金積立額
25,494,800の 費 事業区分間繰入金費用
11,636,428
部 用 その他の特別損失
1,443,681
特別費用計 (9)38,574,909
特別増減差額 (10)=(8)-(9)
8,927,345 
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
86,587,094 
繰 前期繰越活動増減差額 (12)1,324,004,579
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)1,237,417,485
活 基本金取崩額 (14)0
動 その他の積立金取崩額 (15)0
増 その他の積立金積立額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,237,417,485

益

事

業
0
0
0
15,137,966
0
15,137,966
10,064,388
4,821,486
4,064,073
258,2930019,208,240
4,070,274
0
21
6,640

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去1,836,151,692
0
34,889,155
0470,257,041
0
15,137,966
0
3,019,000
02,359,454,854
0
1,489,296,008
0
521,498,797
0
271,014,247
0
262,215,336
0

107,142,759
0
119,57902,437,001,208
0

77,546,354
0
4,307,7210271
038,128,443
0

6,661
0
0
0
6,661
4,063,613
0
11,636,428
3,350
11,639,778
0
14,013,472
0
14,013,472
2,373,694
6,437,307
7,778,165
1,340,8580001,340,858







42,436,435
20,628,249
25,985,194

00046,613,443
4,177,008
81,723,362
15,616,800
25,649,900
20,642
41,287,342
25,494,800
25,649,900
1,443,681
52,588,381
11,301,039
93,024,401
1,331,782,744
1,238,758,343
0
0
0

0
0
0
0
25,649,900
025,649,900
025,649,900
025,649,900
0
0
0
0
0
0
0

1,238,758,343

0

事

業

活

動

内

訳

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目法
介護保険事業収益
収 児童福祉事業収益サ
保育事業収益｜ 益 医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益｜ 収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益活
動
サービス活動外収益計 (4)外支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用
減 用のサービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計 (8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

(単位：
人
合
計
1,836,151,692
34,889,155
470,257,041
15,137,966
3,019,000
2,359,454,854
1,489,296,008
521,498,797
271,014,247
262,215,336
107,142,759
119,579
2,437,001,208
77,546,354
4,307,721
271
38,128,443

42,436,435
20,628,249
25,985,194
46,613,443
4,177,008
81,723,362
15,616,800
020,642
15,637,442
25,494,800
01,443,681
26,938,481
11,301,039
93,024,401
1,331,782,744
1,238,758,343
0001,238,758,343

円)

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額
資産の部合計社 会 福 祉 事 業 公
455,210,764
82,470,980
333,627,865
18,444,381
18,370,519
623,437
3,496,035

1,822,453 
4,678,862,285
4,128,462,501
675,517,577
5,696,864,334
 2,243,919,410
550,399,784
39,285,000
21,420,000
726,361,759
48,253,076
579,352,455
16,850,900
414,582
1,400,000
16,003,719
3,581,000
552,500
99,70043,190
903,218,097 
5,134,073,049

(単位：
円)
事
業
合
計
内 部 取 引 消 去3,012,015
458,222,779
0
1,129,599
83,600,579
01,887,627
335,515,492
0018,444,381
00
18,370,519
00623,437003,496,035
05,211 1,827,664
0547,266
4,679,409,551
00
4,128,462,501
00675,517,577
00
5,696,864,334
0
0  2,243,919,410
0547,266
550,947,050
0039,285,000
0021,420,000
00726,361,759
0048,253,076
0
20,326,818
599,679,273
00
16,850,900
00414,582001,400,000
00
16,003,719
00
3,581,000
00552,5000099,7000043,190019,779,552 
922,997,649
0
3,559,281
5,137,632,330
0

益

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額
資産の部合計

(単位：
法

人
合
計
458,222,779
83,600,579
335,515,492
18,444,381
18,370,519
623,437
3,496,035

1,827,664
4,679,409,551
4,128,462,501
675,517,577
5,696,864,334
 2,243,919,410
550,947,050
39,285,000
21,420,000
726,361,759
48,253,076
599,679,273
16,850,900
414,582
1,400,000
16,003,719
3,581,000
552,500
99,70043,190
922,997,649
5,137,632,330

円)

勘
定
科
流動負債
未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

社 会 福 祉 事 業 公
464,665,965
257,874,246
162,186,000
2,194,283
5,064,472
3,802,871
33,544,093
1,735,283,448
1,718,954,000
13,953,448
2,376,000
2,199,949,413
85,204,500
1,611,501,651
0
1,237,417,485

86,587,094 
2,934,123,636
5,134,073,049

益事
業
2,218,423
2,218,423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,218,4230001,340,858
6,437,307 
1,340,858
3,559,281

合計
内 部 取 引 消 去466,884,3880
260,092,669
0
162,186,000
02,194,283
05,064,472
03,802,871
033,544,093
0
1,735,283,448
0
1,718,954,000
0
13,953,448
0
2,376,000
02,202,167,836
0
85,204,500
01,611,501,651
0001,238,758,343
0
93,024,401
0
2,935,464,494
0
5,137,632,330
0

勘
定
科
流動負債
未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

法

人
合
計
466,884,388
260,092,669
162,186,000
2,194,283
5,064,472
3,802,871
33,544,093
1,735,283,448
1,718,954,000
13,953,448
2,376,000
2,202,167,836
85,204,500
1,611,501,651
0
1,238,758,343
93,024,401
2,935,464,494
5,137,632,330

社会福祉事業第一号第三様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
勘 定 科 目天 寿 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 榎 林 こ ど も 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） チ ビ ッ コ るー む （ 青 森県 七 戸 町 ）
介護保険事業収入
441,722,472
167,413,074
00
児童福祉事業収入
0000
収 保育事業収入0095,903,770
106,919,060
事
借入金利息補助金収入
0
0
0
0
業
経常経費寄附金収入
3,000,000
00
19,000
活 入 受取利息配当金収入
26
0
0
0
動
その他の収入6,981,779
1,315,941
1,684,068
2,213,106に
事業活動収入計 (1)451,704,277
168,729,015
97,587,838
109,151,166
よ
人件費支出
299,976,691
83,123,626
73,455,023
72,951,524
る 支 事業費支出
131,015,704
51,915,767
16,166,122
13,771,424
収事務費支出
79,738,154
11,936,083
6,342,501
7,882,030
支 出 支払利息支出
52,5004,289,44000その他の支出
4,913,800
938,250
1,647,000
2,064,150
事業活動支出計 (2)515,696,849
152,203,166
97,610,646
96,669,128
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 
63,992,572
16,525,849 
22,80812,482,038
施施設整備等補助金収入0000
設 収 固定資産売却収入
0
0
0
0
整 入
備
施設整備等収入計 (4)
0
0
0
0
等
設備資金借入金元金償還支出
1,750,000
40,080,000
00に 支 固定資産取得支出
4,234,536
44,099,004
3,300
3,300
よ
ファイナンス・リース債務の返済支出
0
0
0
0
る 出
収
施設整備等支出計 (5)5,984,536
84,179,004
3,300
3,300
支
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)5,984,536 
84,179,004 
3,300 3,300
そ
長期貸付金回収収入
0000の 収 事業区分間繰入金収入
10,400,000000他
拠点区分間繰入金収入
155,094,189
69,956,570
8,605,935
8,646,745の 入 その他の活動による収入
0
0
0
0
活
動
その他の活動収入計 (7)165,494,189
69,956,570
8,605,935
8,646,745に
事業区分間繰入金支出
6,828
0
0
0
よ 支 拠点区分間繰入金支出
146,386,892
5,742,198
8,496,095
23,556,393
る 出 その他の活動による支出
0
0
0
0
収
その他の活動支出計 (8)146,393,720
5,742,198
8,496,095
23,556,393
支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)19,100,469
64,214,372
109,840 
14,909,648
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 
50,876,639 
3,438,783
83,732 
2,430,910
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

41,872,421
9,004,218

21,135,717
17,696,934

3,645,862
3,729,594

7,554,968
5,124,058

社会福祉事業第一号第三様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
勘 定 科 目
こ だ ま （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天間西児童センター（青森県七戸町） 天間林児童センター（青森県七戸町） 椿（東京都町田市）
介護保険事業収入
266,858,441
00832,525,812
児童福祉事業収入0
17,759,520
17,129,635
0
収 保育事業収入
0000事
借入金利息補助金収入
0003,557,340
業
経常経費寄附金収入0000
活 入 受取利息配当金収入
0
0
0
126
動
その他の収入4,822,842
10,0000
10,979,132に事業活動収入計 (1)271,681,283
17,769,520
17,129,635
847,062,410
よ
人件費支出
142,007,125
16,371,743
14,284,469
503,783,294
る 支 事業費支出
62,084,160
1,070,580
1,562,917
180,700,799
収事務費支出
20,248,853
813,908
551,776
78,109,620
支 出 支払利息支出
2,177,100
0012,192,131
その他の支出2,764,350
008,617,742
事業活動支出計 (2)229,281,588
18,256,231
16,399,162
783,403,586
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)42,399,695 
486,711
730,473
63,658,824
施施設整備等補助金収入
00015,616,800
設 収 固定資産売却収入
0
0
0
0
整 入
備
施設整備等収入計 (4)00015,616,800
等
設備資金借入金元金償還支出
16,400,000
0091,512,000に 支 固定資産取得支出
8,626,511
0
1,529,000
189,332
よファイナンス・リース債務の返済支出
000703,169
る 出
収
施設整備等支出計 (5)25,026,511
0
1,529,000
92,404,501
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)25,026,511
0 
1,529,000 
76,787,701
そ長期貸付金回収収入
0000の 収 事業区分間繰入金収入00
02,413,472
他
拠点区分間繰入金収入
27,067,812
164,083
162,212
7,633,038の 入 その他の活動による収入
0
0
0
0
活
動
その他の活動収入計 (7)27,067,812
164,083
162,212
10,046,510に
事業区分間繰入金支出
00
09,848,600
よ 支 拠点区分間繰入金支出
52,955,853
33,00033,00036,272,075
る 出 その他の活動による支出
00017,681
収その他の活動支出計 (8)52,955,853
33,00033,00046,138,356
支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)25,888,041
131,083
129,212 
36,091,846
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 
8,514,857 
355,628 
669,315 
49,220,723
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)39,069,404
30,554,547

735,677
380,0494,448,772
3,779,457

144,643,390
95,422,667

社会福祉事業第一号第三様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目ふくろう宮前（東京都杉並区） 保 育 園 （ 東 京 都 杉 並 区 ）介護保険事業収入
127,631,893
0
児童福祉事業収入00
収 保育事業収入
0267,434,211
事
借入金利息補助金収入
648,255
102,126
業
経常経費寄附金収入00
活 入 受取利息配当金収入
3266
動その他の収入3,041,002
7,073,933に事業活動収入計 (1)131,321,182
274,610,336
よ
人件費支出
106,050,429
161,268,395
る 支 事業費支出
21,926,334
36,463,504
収事務費支出
20,430,880
40,787,494
支 出 支払利息支出
854,244
1,062,834
その他の支出
1,912,502
3,127,400
事業活動支出計 (2)151,174,389
242,709,627
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 
19,853,207
31,900,709
施施設整備等補助金収入00
設 収 固定資産売却収入
44,000361,000
整 入
備施設整備等収入計 (4)44,000361,000
等
設備資金借入金元金償還支出
5,076,000
7,368,000に 支 固定資産取得支出
160,000
1,693,000よファイナンス・リース債務の返済支出
0
0
る 出
収
施設整備等支出計 (5)5,236,000
9,061,000
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
5,192,000 
8,700,000 
そ長期貸付金回収収入
1,240,000
0の 収 事業区分間繰入金収入
1,200,000
0他
拠点区分間繰入金収入
20,332,352
32,447,778の 入 その他の活動による収入
264,000
0
活
動
その他の活動収入計 (7)23,036,352
32,447,778に
事業区分間繰入金支出
1,200,000
581,000よ 支 拠点区分間繰入金支出
12,225,596
44,409,612
る 出 その他の活動による支出
132,000
1,426,000
収
その他の活動支出計 (8)13,557,596
46,416,612
支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)9,478,756 
13,968,834
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 
15,566,451
9,231,875 
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)28,402,047
12,835,596

20,541,069
29,772,944

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去1,836,151,692
0
34,889,155
0470,257,041
0
4,307,721
0
3,019,000
0250
038,121,803
0
2,386,746,662
0
1,473,272,319
0516,677,311
0
266,841,299
0
20,628,249
0
25,985,194
02,303,404,372
0
83,342,290
015,616,800
0405,000
0
16,021,800
162,186,000
60,537,983
703,169000
0223,427,152
207,405,352
1,240,000
14,013,472
330,110,714
264,0000000330,110,714
0345,628,186
11,636,428
330,110,714
1,575,681
343,322,823
2,305,363
121,757,699

330,110,714
0330,110,714
0330,110,714
00

312,049,327
190,291,628

00社会福祉事業第一号第三様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目事 業 区 分 合 計
介護保険事業収入
1,836,151,692
児童福祉事業収入
34,889,155
収 保育事業収入
470,257,041
事
借入金利息補助金収入
4,307,721
業
経常経費寄附金収入
3,019,000
活 入 受取利息配当金収入250
動その他の収入38,121,803に事業活動収入計 (1)2,386,746,662
よ
人件費支出
1,473,272,319
る 支 事業費支出
516,677,311
収事務費支出
266,841,299
支 出 支払利息支出
20,628,249
その他の支出25,985,194
事業活動支出計 (2)2,303,404,372
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)83,342,290
施施設整備等補助金収入
15,616,800
設 収 固定資産売却収入
405,000
整 入
備施設整備等収入計 (4)16,021,800
等
設備資金借入金元金償還支出
162,186,000に 支 固定資産取得支出
60,537,983
よファイナンス・リース債務の返済支出
703,169
る 出
収
施設整備等支出計 (5)223,427,152
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)207,405,352
そ長期貸付金回収収入
1,240,000の 収 事業区分間繰入金収入
14,013,472
他
拠点区分間繰入金収入0の 入 その他の活動による収入
264,000
活動
その他の活動収入計 (7)15,517,472に
事業区分間繰入金支出
11,636,428
よ 支 拠点区分間繰入金支出0
る 出 その他の活動による支出
1,575,681
収その他の活動支出計 (8)13,212,109
支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)2,305,363
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 
121,757,699
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)312,049,327
190,291,628

(単位：

円)

社会福祉事業第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
勘 定 科 目天 寿 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 榎 林 こ ど も 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） チ ビ ッ コ るー む （ 青 森県 七 戸 町 ）
介護保険事業収益
441,722,472
167,413,074
00
サ 収 児童福祉事業収益
0
0
0
0
｜
保育事業収益0095,903,770
106,919,060
ビ 益 経常経費寄附金収益
3,000,000
00
19,000ス
サービス活動収益計 (1)444,722,472
167,413,074
95,903,770
106,938,060
活
人件費
302,623,799
84,242,578
73,421,856
72,582,879
動
事業費
131,015,704
51,915,767
16,166,122
13,771,424
増 費 事務費
79,749,529
11,936,083
6,342,501
7,882,030
減
減価償却費
21,374,241
53,430,406
904,1135,544,054の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,730,795 
7,675,999 
7,223
0
部
徴収不能引当金繰入
1,388
5,289
72
0
サービス活動費用計 (2)528,033,866
193,854,124
96,827,441
99,780,387
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)83,311,394 
26,441,050 
923,671
7,157,673
サ
借入金利息補助金収益0000｜ 収 受取利息配当金収益
26
0
0
0
ビ
その他のサービス活動外収益
6,981,779
1,315,941
1,684,068
2,213,106ス 益活
動サービス活動外収益計 (4)6,981,805
1,315,941
1,684,068
2,213,106
外
支払利息
52,5004,289,44000
増 費 その他のサービス活動外費用
4,913,800
938,250
1,647,000
2,064,150
減 用のサービス活動外費用計 (5)4,966,300
5,227,690
1,647,000
2,064,150
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)2,015,505 
3,911,749
37,068148,956
経常増減差額 (7)=(3)+(6)81,295,889 
30,352,799 
886,6037,306,629
施設整備等補助金収益
0000
収 事業区分間繰入金収益
10,400,000
000
特
拠点区分間繰入金収益
155,094,189
69,956,570
8,605,935
8,646,745
別 益 その他の特別収益
15,945001,347
増
特別収益計 (8)165,510,134
69,956,570
8,605,935
8,648,092
減
国庫補助金等特別積立金積立額
3,300,000
3,333,000
00の 費 事業区分間繰入金費用
6,828
0
0
0
部
拠点区分間繰入金費用
146,386,892
5,742,198
8,496,095
23,556,393
用 その他の特別損失
0000
特別費用計 (9)149,693,720
9,075,198
8,496,095
23,556,393
特別増減差額 (10)=(8)-(9)15,816,414
60,881,372
109,840 
14,908,301
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
65,479,475
30,528,573 
776,763 
7,601,672
繰 前期繰越活動増減差額 (12)116,003,277
114,088,267
6,428,856
136,630,979
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)50,523,802
144,616,840
5,652,093
129,029,307
活 基本金取崩額 (14)0000
動 その他の積立金取崩額 (15)0000
増 その他の積立金積立額 (16)
0
0
0
0
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)50,523,802
144,616,840
5,652,093
129,029,307

社会福祉事業第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
勘 定 科 目
こ だ ま （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天間西児童センター（青森県七戸町） 天間林児童センター（青森県七戸町） 椿（東京都町田市）
介護保険事業収益
266,858,441
00832,525,812
サ 収 児童福祉事業収益
0
17,759,520
17,129,635
0｜
保育事業収益00
00
ビ 益 経常経費寄附金収益
0
0
0
0
ス
サービス活動収益計 (1)266,858,441
17,759,520
17,129,635
832,525,812
活
人件費
144,093,396
16,371,743
14,284,469
504,329,533
動
事業費
62,084,160
1,070,580
1,562,917
180,700,799
増 費 事務費
20,346,353
813,908
551,776
78,109,620
減
減価償却費
23,898,028
35,833
130,593108,276,025の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 624,53800
68,021,895
部
徴収不能引当金繰入53,1580038,761
サービス活動費用計 (2)249,850,557
18,292,064
16,529,755
803,432,843
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)17,007,884 
532,544599,880
29,092,969
サ
借入金利息補助金収益
0003,557,340｜ 収 受取利息配当金収益
0
0
0
126
ビ
その他のサービス活動外収益
4,822,842
10,0000
10,979,132
ス 益活
動
サービス活動外収益計 (4)4,822,842
10,000014,536,598
外支払利息
2,177,100
0012,192,131
増 費 その他のサービス活動外費用
2,764,350
008,617,742
減 用のサービス活動外費用計 (5)4,941,450
0020,809,873
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)118,608
10,0000
6,273,275
経常増減差額 (7)=(3)+(6)16,889,276 
522,544599,880
22,819,694
施設整備等補助金収益
00015,616,800
収 事業区分間繰入金収益
00
02,413,472
特拠点区分間繰入金収益
27,067,812
164,083
162,212
7,633,038
別 益 その他の特別収益
0
0
0
0
増
特別収益計 (8)27,067,812
164,083
162,21225,663,310
減
国庫補助金等特別積立金積立額
3,245,000
0015,616,800の 費 事業区分間繰入金費用00
09,848,600
部
拠点区分間繰入金費用
52,955,853
33,00033,00036,272,075
用 その他の特別損失
00017,681
特別費用計 (9)56,200,853
33,00033,00061,755,156
特別増減差額 (10)=(8)-(9)
29,133,041
131,083
129,212 
36,091,846
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
12,243,765 
391,461
729,092 
13,272,152
繰 前期繰越活動増減差額 (12)239,529,775
896,928
4,610,023
583,022,073
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)227,286,010
505,467
5,339,115
569,749,921
活 基本金取崩額 (14)0000
動 その他の積立金取崩額 (15)0000
増 その他の積立金積立額 (16)
0
0
0
0
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)227,286,010
505,467
5,339,115
569,749,921

社会福祉事業第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目ふくろう宮前（東京都杉並区） 保 育 園 （ 東 京 都 杉 並 区 ）介護保険事業収益
127,631,893
0
サ 収 児童福祉事業収益00｜
保育事業収益0267,434,211
ビ 益 経常経費寄附金収益
00ス
サービス活動収益計 (1)127,631,893
267,434,211
活
人件費
105,447,915
161,833,452
動
事業費
21,926,334
36,463,504
増 費 事務費
20,430,880
40,787,494
減
減価償却費
25,028,484
23,335,266の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 12,442,408 
11,639,901
部
徴収不能引当金繰入20,911
0
サービス活動費用計 (2)160,412,116
250,779,815
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)32,780,223
16,654,396
サ
借入金利息補助金収益648,255
102,126｜ 収 受取利息配当金収益
3266
ビ
その他のサービス活動外収益
3,041,002
7,073,933
ス 益活
動
サービス活動外収益計 (4)3,689,289
7,176,125
外
支払利息854,244
1,062,834
増 費 その他のサービス活動外費用
1,912,502
3,127,400
減 用のサービス活動外費用計 (5)2,766,746
4,190,234
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)922,5432,985,891
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
31,857,680
19,640,287
施設整備等補助金収益
00
収 事業区分間繰入金収益
1,200,000
0
特拠点区分間繰入金収益20,332,352
32,447,778
別 益 その他の特別収益
00増
特別収益計 (8)21,532,352
32,447,778
減
国庫補助金等特別積立金積立額
00の 費 事業区分間繰入金費用
1,200,000
581,000
部
拠点区分間繰入金費用
12,225,596
44,409,612
用 その他の特別損失
01,426,000
特別費用計 (9)13,425,596
46,416,612
特別増減差額 (10)=(8)-(9)8,106,756 
13,968,834
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
23,750,924
5,671,453
繰 前期繰越活動増減差額 (12)94,904,069
27,890,332
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)71,153,145
33,561,785
活 基本金取崩額 (14)00
動 その他の積立金取崩額 (15)00
増 その他の積立金積立額 (16)
0
0
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)71,153,145
33,561,785

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去1,836,151,692
0
34,889,155
0470,257,041
0
3,019,000
02,344,316,888
0
1,479,231,620
0516,677,311
0
266,950,174
0261,957,043
0

107,142,759
0
119,57902,417,792,968
0

73,476,080
0
4,307,721
0250
038,121,803
0







42,429,774
20,628,249
25,985,194

00046,613,443
4,183,669
77,659,749
15,616,800
14,013,472
330,110,714
17,292359,758,278
25,494,800
11,636,428
330,110,714
1,443,681
368,685,623
8,927,345
86,587,094
1,324,004,579
1,237,417,485
0
0
0

0
0
0
0
0
330,110,714
0330,110,714
00330,110,714
0330,110,714
0
0
0
0
0
0
0

1,237,417,485

0社会福祉事業第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目事 業 区 分 合 計
介護保険事業収益
1,836,151,692
サ 収 児童福祉事業収益
34,889,155｜
保育事業収益470,257,041
ビ 益 経常経費寄附金収益
3,019,000
ス
サービス活動収益計 (1)2,344,316,888
活
人件費
1,479,231,620
動
事業費
516,677,311
増 費 事務費
266,950,174
減
減価償却費
261,957,043の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 107,142,759
部
徴収不能引当金繰入119,579
サービス活動費用計 (2)2,417,792,968
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)73,476,080
サ
借入金利息補助金収益4,307,721｜ 収 受取利息配当金収益
250
ビ
その他のサービス活動外収益
38,121,803
ス 益活
動
サービス活動外収益計 (4)42,429,774
外支払利息
20,628,249
増 費 その他のサービス活動外費用
25,985,194
減 用のサービス活動外費用計 (5)46,613,443
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
4,183,669
経常増減差額 (7)=(3)+(6)77,659,749
施設整備等補助金収益
15,616,800
収 事業区分間繰入金収益
14,013,472
特拠点区分間繰入金収益0
別 益 その他の特別収益
17,292
増
特別収益計 (8)29,647,564
減
国庫補助金等特別積立金積立額
25,494,800の 費 事業区分間繰入金費用
11,636,428
部
拠点区分間繰入金費用
0
用 その他の特別損失
1,443,681
特別費用計 (9)38,574,909
特別増減差額 (10)=(8)-(9)
8,927,345
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
86,587,094
繰 前期繰越活動増減差額 (12)1,324,004,579
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)1,237,417,485
活 基本金取崩額 (14)0
動 その他の積立金取崩額 (15)0
増 その他の積立金積立額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,237,417,485

(単位：

円)

社会福祉事業第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額
資産の部合計(単位：
円)
天 寿 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 榎 林 こ ど も 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） チ ビ ッ コ るー む （ 青 森県 七 戸 町 ）116,970,354
30,588,216
11,302,776
12,997,013
16,183,704
5,861,197
4,356,093
5,625,355
96,893,037
24,787,099
6,961,510
7,391,590
524,2050002,872,000
000238,627000458,375
30,00000
199,594 
90,080 
14,827 
19,932
277,675,618
956,433,664
3,496,563
125,210,870
250,871,846
837,466,036
6
121,732,957
6,493,645
40,766,004
0
30,200,000
932,558,893
914,485,516
68,913,655
154,588,300

688,180,692 
117,785,484 
68,913,649 
63,055,343
26,803,772
118,967,628
3,496,557
3,477,913
3,485,000
35,800,000
0021,420,000
00062,365,058
42,048,000
14,029,623
15,319,150
18,641,830
04,446,320
0
131,617,396
93,576,111
14,167,431
18,604,128
0000377,8320036,7501,400,000000002,395,219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,710
0
3,300
3,300

212,510,054 
52,456,483 
31,545,336 
30,485,415
394,645,972
987,021,880
14,799,339
138,207,883

社会福祉事業第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額
資産の部合計(単位：円)
こ だ ま （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天間西児童センター（青森県七戸町） 天間林児童センター（青森県七戸町） 椿（東京都町田市）
50,189,920
1,686,274
5,213,215
150,481,355
9,442,634
1,557,054
5,018,475
7,474,966
39,350,407
00132,843,901
80,909001,872,650
1,350,000
009,373,980
00022
144,500
129,220
194,7400
178,53000
1,084,164
320,660,492
125,418
1,559,658
2,240,803,964
314,840,858
001,892,223,366
58,439,500
00539,618,428
574,310,312
002,102,515,529
317,908,954
00
749,910,591
5,819,634
125,418
1,559,658
348,580,598
0
0
0
0
0
0
0
0
22,328,054
00521,462,513
7,866,460
0011,518,920
40,557,891
215,000
1,744,000
208,087,159
000
16,850,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,620,000
000132,000
552,500000000
79,700000065,485,271 
89,582 
184,342 
417,170,594
370,850,412
1,811,692
6,772,873
2,391,285,319

社会福祉事業第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額
資産の部合計

ふくろう宮前（東京都杉並区） 保 育 園 （ 東 京 都 杉 並 区 ）23,019,899
52,761,742
665,032
26,286,470
21,130,040
4,270,281
966,617
15,000,000
255,536
4,519,003
0384,788
238,000
2,301,200

235,3260
376,876,116
376,019,922
361,482,392
349,845,040
00477,189,357
472,302,772
115,706,965 
122,457,732 
15,393,724
26,174,882
000020,334,472
28,474,889
5,779,546
0
37,944,387
32,838,952
0
0
0
0
0
0
1,673,500
4,315,000
160,000
3,289,000
00020,00029,8800
50,528,061 
42,762,959 
399,896,015
428,781,664

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去455,210,764
082,470,980
0333,627,865
0
18,444,381
0
18,370,519
0623,43703,496,035
0
1,822,453
0
4,678,862,285
0
4,128,462,501
0675,517,577
0
5,696,864,334
02,243,919,410
0550,399,784
0
39,285,000
021,420,000
0726,361,759
0
48,253,076
0579,352,455
0
16,850,900
0414,58201,400,000
0
16,003,719
0
3,581,000
0552,500
099,700043,1900903,218,097
0
5,134,073,049
0社会福祉事業第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額
資産の部合計(単位：
事 業 区 分 合 計455,210,764
82,470,980
333,627,865
18,444,381
18,370,519
623,437
3,496,035

1,822,453
4,678,862,285
4,128,462,501
675,517,577
5,696,864,334
 2,243,919,410
550,399,784
39,285,000
21,420,000
726,361,759
48,253,076
579,352,455
16,850,900
414,582
1,400,000
16,003,719
3,581,000
552,500
99,70043,190
903,218,097
5,134,073,049

円)

勘
定
科
流動負債
未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

天 寿 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 榎 林 こ ど も 園 （ 青 森 県 七 戸 町 ） チ ビ ッ コ るー む （ 青 森県 七 戸 町 ）
137,891,734
55,627,882
9,147,244
9,178,576
120,942,891
12,585,042
7,359,947
7,690,785
1,750,000
40,080,000
0
0
0
0
0
0
1,428,404
396,320
228,062
202,1023,802,871
0009,967,568
2,566,520
1,559,235
1,285,689
0656,380,000
000656,380,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137,891,734
712,007,882
9,147,244
9,178,576
85,204,500
000
121,025,936
130,397,158
2
0
0
0
0
0
50,523,802
144,616,840
5,652,093
129,029,307

65,479,475
30,528,573 
776,763 
7,601,672
256,754,238
275,013,998
5,652,095
129,029,307
394,645,972
987,021,880
14,799,339
138,207,883

勘
定
科
流動負債
未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

こ だ ま （ 青 森 県 七 戸 町 ） 天間西児童センター（青森県七戸町） 天間林児童センター（青森県七戸町） 椿（東京都町田市）
40,035,803
1,306,225
1,433,758
159,432,880
19,216,655
1,306,225
1,433,758
54,632,250
16,400,000
0091,512,000
0002,194,283
597,248001,510,60200003,821,900
009,583,745
94,300,000
00702,237,448
94,300,000
00688,284,000
000
13,953,448
0000134,335,803
1,306,225
1,433,758
861,670,328
0000
9,228,599
00959,865,070
0000
227,286,010
505,467
5,339,115
569,749,921

12,243,765 
391,461
729,092 
13,272,152
236,514,609
505,467
5,339,115
1,529,614,991
370,850,412
1,811,692
6,772,873
2,391,285,319

勘
定
科
流動負債
未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

ふくろう宮前（東京都杉並区） 保 育 園 （ 東 京 都 杉 並 区 ）16,830,993
33,780,870
10,195,883
22,510,810
5,076,000
7,368,000
00223,746
477,988001,335,364
3,424,072
116,586,000
165,780,000
114,210,000
165,780,000
002,376,000
0133,416,993
199,560,870
00195,325,877
195,659,009
00
71,153,145
33,561,785
23,750,924
5,671,453 
266,479,022
229,220,794
399,896,015
428,781,664

合計
内 部 取 引 消 去464,665,965
0
257,874,246
0
162,186,000
02,194,283
05,064,472
03,802,871
033,544,093
0
1,735,283,448
0
1,718,954,000
0
13,953,448
0
2,376,000
02,199,949,413
085,204,500
01,611,501,651
000
1,237,417,485
086,587,094
0
2,934,123,636
0
5,134,073,049
0

勘
定
科
流動負債
未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

事 業 区 分 合 計
464,665,965
257,874,246
162,186,000
2,194,283
5,064,472
3,802,871
33,544,093
1,735,283,448
1,718,954,000
13,953,448
2,376,000
2,199,949,413
85,204,500
1,611,501,651
0
1,237,417,485

86,587,094
2,934,123,636
5,134,073,049

天寿園（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）事
介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
収 （介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
業
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
入居住費収入（公費）活
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）（保険等査定減）
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
よ保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支 燃料費支出

予 算 (A)
441,912,061
163,322,000
146,990,000
1,137,000
15,195,000
102,086,690
91,882,000
91,882,000
10,204,690
235,6909,969,000
60,466,000
54,420,000
54,420,000
6,046,000
1,118,000
4,928,000
21,102,000
21,102,000
72,310,500
461,000
4,655,000
14,961,000
17,143,000
14,658,000
10,224,000
10,134,000
74,50022,624,871
10,684,661
8,270,210
3,670,000
03,000,000
26
6,978,820
4,864,800
2,114,020
451,890,907
299,984,169
164,821,389
42,607,003
46,896,277
6,808,500
38,851,000
131,111,066
52,926,863
9,282,000
352,500
174,000
441,000
1,591,000
85,00028,309,000
17,628,000

決 算 (B)
441,722,472
163,325,250
146,992,725
1,137,452
15,195,073
102,091,999
91,882,800
91,882,800
10,209,199
235,690
9,973,509
60,467,650
54,420,885
54,420,885
6,046,765
1,118,000
4,928,765
21,102,480
21,102,480
72,319,505
461,880
4,656,177
14,960,863
17,146,561
14,659,000
10,224,618
10,135,906
74,50022,623,971
10,684,661
8,270,210
3,669,100
208,383
3,000,000
26
6,981,779
4,865,400
2,116,379
451,704,277
299,976,691
164,821,389
42,607,003
46,896,279
6,808,500
38,843,520
131,015,704
52,921,858
9,276,943
349,875
169,341
435,000
1,585,800
83,68828,290,179
17,612,957

差 異 (A)-(B)189,589

3,250

2,725

452

73

5,309

800

800

4,509
0

4,509

1,650

885

885

765
0

765

480

480

9,005

880

1,177
137

3,561

1,000

618

1,906
0
900
0
0
900

208,383
0
0

2,959

600

2,359
186,630
7,478
0
0

2
0
7,480
95,362
5,005
5,057
2,625
4,659
6,000
5,200
1,312
18,821
15,043

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
る
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出 通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に
建物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
事業区分間繰入金支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

予 算 (A)
4,300,000
2,799,703
7,779,000
1,370,000
3,871,000
202,000
79,859,395
2,719,000
823,000
2,655,500
1,587,691
325,300
1,925,000
15,413,000
2,132,000
171,053
205,000
17,897,000
829,801
9,646,000
7,929,300
12,285,000
1,507,600
568,650
1,239,500
52,5004,913,200
4,864,800
48,400515,920,330
64,029,423

01,750,000
4,234,536
3,300,000
934,536

5,984,536
5,984,536
10,400,000
155,030,000

決 算 (B)
4,279,551
2,796,558
7,777,193
1,367,200
3,867,561
202,000
79,738,154
2,681,485
816,850
2,645,631
1,587,691
321,3141,920,771
15,401,025
2,133,188
171,304
198,000
17,893,414
825,895
9,639,389
7,929,300
12,277,418
1,501,722
568,650
1,225,107
52,5004,913,800
4,865,400
48,400515,696,849
63,992,572

差 異 (A)-(B)20,449
3,145
1,807
2,800
3,439
0
121,241
37,515
6,150
9,869
0
3,986
4,229
11,975

1,188

251
7,000
3,586
3,906
6,611
0
7,582
5,878
0
14,393
0

600

600
0
223,481
36,85101,750,000
4,234,536
3,300,000
934,536000005,984,536
5,984,536
10,400,000
155,094,189

00064,189



165,430,000
7,000
146,333,440

165,494,189
6,828
146,386,892



146,393,720
19,100,469



53,28010,9090

50,876,639

47,760

41,872,421
9,004,218



047,760

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)146,340,440
19,089,560
0050,924,399

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

41,872,421
9,051,978

－64,189172
53,452備考天寿園（青森県七戸町）(自 )令 和 4年 4月 1日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
介護保険事業収益
441,722,472
施設介護料収益163,325,250
介護報酬収益146,992,725
利用者負担金収益（公費）1,137,452
利用者負担金収益（一般）15,195,073
居宅介護料収益
102,091,999（介護報酬収益）
91,882,800
介護報酬収益91,882,800（利用者負担金収益）
10,209,199
サ
介護負担金収益（公費）235,690
介護負担金収益（一般）
9,973,509
収
地域密着型介護料収益
60,467,650（介護報酬収益）54,420,885
介護報酬収益54,420,885（利用者負担金収益）
6,046,765
介護負担金収益（公費）1,118,000｜
介護負担金収益（一般）
4,928,765
居宅介護支援介護料収益
21,102,480
居宅介護支援介護料収益
21,102,480
利用者等利用料収益
72,319,505
施設サービス利用料収益
461,880
居宅介護 サービ ス利用 料収益
4,656,177
地域密着 型介護 サービ ス利用 料収益
14,960,863
ビ 益
食費収益（公費）
17,146,561
食費収益（一般）
14,659,000
居住費収益（公費）10,224,618
居住費収益（一般）
10,135,906
その他の利用料収益
74,500
その他の事業収益
22,623,971
補助金事業収益（公費）10,684,661
ス
受託事業収益（公費）8,270,210
受託事業収益（一般）3,669,100（保険等査定減）
208,383
経常経費寄附金収益3,000,000
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)444,722,472
人件費
302,623,799
職員給料164,821,389
活
職員賞与
35,286,543
賞与引当金繰入9,967,568
非常勤職員給与46,896,279
退職給付費用6,808,500
法定福利費
38,843,520
事業費
131,015,704
給食費
52,921,858
動
介護用品費
9,276,943
医薬品費349,875
診療・療養等材料費
169,341
保健衛生費
435,000
教養娯楽費
1,585,800
日用品費
83,688費
水道光熱費
28,290,179
増
燃料費17,612,957
消耗器具備品費4,279,551

前 年 度 決 算 (B)442,493,443
166,343,908
149,709,519
1,387,496
15,246,893
106,709,191
95,326,142
95,326,142
11,383,049
369,204
11,013,845
64,964,820
58,738,338
58,738,338
6,226,482
1,186,108
5,040,374
21,836,370
21,836,370
71,928,117
542,219
4,078,019
15,082,947
18,706,408
13,326,271
10,822,896
9,344,457
24,90012,341,710
95,0007,909,210
4,337,500
1,630,673
1,631,180
444,124,623
293,079,564
179,128,278
25,639,399
7,320,460
40,028,126
5,918,500
35,044,801
112,960,454
46,941,904
8,388,334
410,500
573,127
210,000
1,437,040
176,517
18,556,767
18,355,754
4,368,907(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
770,971
3,018,658

2,716,794

250,044
51,820
4,617,192

3,443,342

3,443,342

1,173,850

133,514
1,040,336

4,497,170

4,317,453

4,317,453

179,717

68,108

111,609
733,890
733,890
391,388
80,339578,158

122,084
1,559,847
1,332,729
598,278
791,449
49,60010,282,261
10,589,661
361,000

668,400

1,422,290
1,368,820
597,8499,544,235

14,306,889
9,647,144
2,647,108
6,868,153
890,000
3,798,719
18,055,250
5,979,954
888,609
60,625

403,786
225,000
148,760

92,8299,733,412
742,797
89,356

勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
保険料
2,796,558
賃借料
7,777,193
教育指導費
1,367,200
車輌費3,867,561
雑費
202,000
事務費
79,749,529
福利厚生費
2,681,485
職員被服費
816,850減
旅費交通費
2,645,631
研究研修費
1,587,691
事務消耗品費321,314
印刷製本費
1,920,771
用
修繕費
15,401,025
通信運搬費
2,133,188
会議費
171,304の広報費
198,000
業務委託費
17,893,414
手数料
825,895
土地・建物賃借料
9,639,389
租税公課
7,929,300
保守料
12,277,418
渉外費
1,501,722
部
諸会費
568,650
雑費
1,236,482
減価償却費
21,374,241
国庫補助金等特別積立金取崩額
6,730,795
徴収不能引当金繰入1,388
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)528,033,866
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)83,311,394
サ
受取利息配当金収益
26｜ 収 その他のサービス活動外収益
6,981,779
ビ
利用者等外給食収益
4,865,400
ス 益
雑収益
2,116,379活
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)6,981,805
動支払利息
52,500外 費 その他のサービス活動外費用
4,913,800
増
利用者等外給食費
4,865,400
減 用
雑損失
48,400の
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)4,966,300
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)2,015,505
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)81,295,889
固定資産受贈額
0
特
器具及び備品受贈額
0
収 事業区分間繰入金収益
10,400,000
別
拠点区分間繰入金収益
155,094,189
益 その他の特別収益
15,945増
徴収不能引当金戻入益
15,945
特 別 収 益 計 (8)165,510,134
減
固定資産売却損・処分損
0
費
器具及備品売却損・処分損
0の国庫補助金等特別積立金積立額
3,300,000
用 事業区分間繰入金費用
6,828
部
拠点区分間繰入金費用
146,386,892
特 別 費 用 計 (9)149,693,720
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)15,816,414
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)
65,479,475

前 年 度 決 算 (B)946,770
7,321,238
1,247,200
3,774,396
252,000
58,174,677
2,960,292
286,800
2,423,973
1,357,998
405,209
1,942,193
6,939,726
2,070,116
102,847
186,930
11,968,187
364,066
5,773,200
6,468,100
12,161,344
1,997,432
557,799
208,465
23,700,892

6,762,334
214,151
481,367,404

37,242,781
29
7,538,354
5,259,600
2,278,754
7,538,383
82,226
5,260,315
5,259,600
715
5,342,541
2,195,842
35,046,939
2,190,100
2,190,100
0692,599,172
226,085
226,085
695,015,357
2
2
95,0007,018
620,417,225
620,519,245
74,496,112
39,449,173

増 減 (A)-(B)1,849,788
455,955
120,000
93,165

50,00021,574,852
278,807530,050
221,658
229,693

83,895

21,422
8,461,299
63,072
68,457
11,0705,925,227
461,829
3,866,189
1,461,200
116,074
495,710
10,851
1,028,017
2,326,651
31,539

212,763
46,666,462

46,068,613

3

556,575
394,200
162,375
556,578

29,726

346,515

394,200
47,685

376,241

180,337

46,248,950

2,190,100

2,190,100
10,400,000

537,504,983
210,140

210,140

529,505,223

2

2
3,205,000

190

474,030,333

470,825,525

58,679,698
104,928,648

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘
定
科
目
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)
基 本 金 取 崩 額 (14)そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)116,003,277
50,523,802000

前 年 度 決 算 (B)76,554,104
116,003,277
00050,523,802

116,003,277

増 減 (A)-(B)39,449,173

65,479,475
0
0
0



65,479,475

天寿園（青森県七戸町）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資
産
の
当年度末
流動資産
116,970,354
現金預金
16,183,704
事業未収金
96,893,037
未収金
524,205
未収補助金
2,872,000
立替金
238,627
前払費用
458,375
徴収不能引当金
199,594
固定資産
277,675,618
基本財産250,871,846
土地
6,493,645
建物
932,558,893
基本財産減価償却累計額
688,180,692
その他の固定資産26,803,772
土地
3,485,000
建物
21,420,000
構築物
62,365,058
車両運搬具
18,641,830
器具及び備品131,617,396
権利377,832
ソフトウェア0
投資有価証券
1,400,000
長期前払費用0リサイクル預託金6,710
有形固定資産減価償却累計額
212,510,054
資産の部合計394,645,972

部
前年度末
101,247,677
34,458,887
66,268,931
98,4180217,217418,375

214,151
294,826,698
262,571,552
6,493,645
929,258,893
673,180,986
32,255,146
3,485,000
21,420,000
62,365,058
18,641,830
130,682,860
377,832
1,100,009
1,400,000
11,3756,710
207,235,528
396,074,375

(単位：
円)
債
の
部
増
減
当年度末 前年度末 増
減
15,722,677 流動負債
137,891,734
68,659,867
69,231,867
 18,275,183
未払金
120,942,891
58,516,444
62,426,447
30,624,106
１年以内返済予定設備資金借入金
1,750,000
1,750,000
0425,787
未払費用
1,428,404
1,071,833
356,571
2,872,000
預り金
01,130 1,130
21,410
職員預り金
3,802,87103,802,871
40,000
賞与引当金
9,967,568
7,320,460
2,647,108
14,557
 17,151,080 固定負債
01,750,000  1,750,000
 11,699,706
長期設備資金借入金
01,750,000  1,750,000
0 負債の部合計
137,891,734
70,409,867
67,481,867
3,300,000
純資産の部
 14,999,706 基本金85,204,500
85,204,500
0 5,451,374 国庫補助金等特別積立金 121,025,936 124,456,731  3,430,795
0 その他の積立金
0000 次期繰越活動増減差額
50,523,802 116,003,277  65,479,475
0 （うち当期活動増減差額）
 65,479,475
39,449,173 104,928,648
0 純資産の部合計
256,754,238 325,664,508  68,910,270
934,5360 1,100,009
0
11,3750
 5,274,526
 1,428,403 負債及び純資産の部合計 394,645,972 396,074,375  1,428,403
負別紙２
計算書類に対する注記（天寿園（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期有価証券：償却原価法(2)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(3)引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)天寿園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部,特別養護老人ホーム天寿園,天寿園テ゛イサーヒ゛スセンター,天寿園ホームヘルフ゜サーヒ゛スセンター
天寿園在宅介護支援センター,天寿園ク゛ルーフ゜ホーム,生活支援ハウス天寿園
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計6,493,645 円
184,589,411 円
191,083,056 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定を含む）
1,750,000 円
計
1,750,000 円

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：
円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
（株）ＬＮＳマネジメント
1,400,000
1,400,000
0
合計
1,400,000
1,400,00009.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

天寿園みちのかみ（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収 （利用者負担金収入）
事
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
業
居住費収入（公費）入居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）（保険等査定減）
活
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出動
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
に
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
支 教養娯楽費支出
よ
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
る
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予 算 (A)
167,203,747
95,005,000
85,390,000
265,000
9,350,000
32,431,000
29,110,000
29,110,000
3,321,000
3,321,000
34,660,025
487,525
853,000
9,205,000
10,723,000
6,792,000
6,599,500
5,107,722
5,105,222
2,500
01,315,691
938,000
377,691
168,519,438
83,124,987
46,125,401
12,117,273
10,083,813
2,575,000
1,913,500
10,310,000
51,929,100
18,713,000
4,086,000
42,00070,000311,000
32,50020,00014,060,000
11,225,000
935,000
39,6002,000,000
395,000
11,951,800
756,000
228,800
648,000
230,500
140,000
340,000
360,000
13,000

決 算 (B)
167,413,074
95,010,412
85,388,785
268,400
9,353,227
32,431,824
29,110,709
29,110,709
3,321,115
3,321,115
34,625,109
488,649
809,159
9,206,358
10,726,547
6,794,243
6,600,153
5,105,222
5,102,722
2,500
240,507
1,315,941
938,250
377,691
168,729,015
83,123,626
46,125,401
12,117,273
10,083,813
2,574,497
1,913,500
10,309,142
51,915,767
18,712,559
4,085,780
41,322
69,546
310,264
32,222
15,29014,059,286
11,223,076
934,267
39,6001,999,965
392,590
11,936,083
755,590
228,800
648,000
230,470
138,762
337,574
358,253
13,000

差 異 (A)-(B)
209,327

5,412
1,215

3,400

3,227

824

709

709

115

115
34,916

1,124
43,841

1,358

3,547

2,243

653
2,500
2,500
0
240,507

250

250
0

209,577
1,361
0
0
0
503
0
858
13,333
441
220
678
454
736
278
4,710
714
1,924
733
0
35
2,410
15,717
410
0
0
30
1,238
2,426
1,747
0

(単位：
円)
備
考

支

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に
土地取得支出
よ 出
建物取得支出る
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
5,455,000
15,000160,000
65,0003,050,000
365,500
125,000
4,289,440
938,000
938,000
152,233,327
16,286,111

決 算 (B)
5,451,051
13,310159,600
63,8503,050,042
365,500
122,281
4,289,440
938,250
938,250
152,203,166
16,525,849

差 異 (A)-(B)
3,949
1,690
400
1,150

42
0
2,719
0

250

250
30,161
239,7380
40,080,000
44,099,004
40,766,004
3,333,000

0
40,080,000
44,099,004
40,766,004
3,333,000

0
0
0
0
0

84,179,004
84,179,004
69,956,570

0
0
570

84,179,004
84,179,004
69,956,000



69,956,000
5,826,000

69,956,570
5,742,198

5,826,000
64,130,000
003,762,893

5,742,198
64,214,372

21,135,717
17,372,824







83,802
84,3720

3,438,783

324,110

21,135,717
17,696,934

0
324,110－

570
83,802

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天寿園みちのかみ（青森県七戸町）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
介護保険事業収益
167,413,074
施設介護料収益
95,010,412
介護報酬収益85,388,785
利用者負担金収益（公費）268,400
利用者負担金収益（一般）
9,353,227
居宅介護料収益
32,431,824
サ（介護報酬収益）29,110,709
収
介護報酬収益29,110,709（利用者負担金収益）
3,321,115
介護負担金収益（一般）3,321,115
利用者等利用料収益
34,625,109
施設サービス利用料収益
488,649｜
居宅介護 サービ ス利用 料収益809,159
食費収益（公費）
9,206,358
食費収益（一般）
10,726,547
益
居住費収益（公費）6,794,243
居住費収益（一般）
6,600,153
その他の利用料収益0ビその他の事業収益
5,105,222
補助金事業収益（公費）5,102,722
受託事業収益（公費）2,500（保険等査定減）

240,507
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)167,413,074
人件費
84,242,578
ス
職員給料46,125,401
職員賞与
10,669,705
賞与引当金繰入2,566,520
非常勤職員給与10,083,813
派遣職員費
2,574,497
退職給付費用
1,913,500
活
法定福利費
10,309,142
事業費
51,915,767
給食費
18,712,559
介護用品費
4,085,780
医薬品費41,322
診療・療養等材料費
69,546
動保健衛生費
310,264
費
教養娯楽費
32,222
日用品費
15,290
水道光熱費
14,059,286
燃料費
11,223,076
消耗器具備品費934,267
増
保険料
39,600
賃借料
1,999,965
車輌費
392,590
事務費
11,936,083
福利厚生費
755,590
職員被服費
228,800
減
旅費交通費
0
研究研修費
648,000
事務消耗品費230,470
印刷製本費
138,762
用
修繕費
337,574

前 年 度 決 算 (B)163,547,685
97,195,286
86,929,434
511,988
9,753,864
31,422,708
28,270,656
28,270,656
3,152,052
3,152,052
34,895,595
249,732
856,898
9,655,388
10,481,516
6,527,584
6,951,567
172,91040,00040,0000
5,904
163,547,685
84,663,452
52,169,510
6,956,466
1,447,568
11,932,880
42,8452,269,500
9,844,683
46,270,295
18,193,308
5,045,736
73,563
157,377
138,300
6,270
41,3498,798,869
10,612,267
1,231,001
39,4701,928,565
4,220
6,251,583
1,005,736
0
14,040125,500
171,629
148,529
125,650(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)3,865,389

2,184,874

1,540,649
243,588
400,637
1,009,116
840,053
840,053
169,063
169,063
270,486
238,917

47,739
449,030
245,031
266,659
351,414

172,910
5,065,222
5,062,722
2,500

246,4113,865,389
420,874
6,044,109
3,713,239
1,118,952

1,849,067
2,531,652

356,000
464,459
5,645,472
519,251
959,956

32,241

87,831
171,964
25,952

26,0595,260,417
610,809
296,734
130
71,400388,3705,684,500

250,146
228,800

14,040522,500
58,841

9,767
211,924

勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
通信運搬費
358,253
会議費
13,000
業務委託費
5,451,051
手数料
13,310の
土地・建物賃借料
159,600
租税公課
63,850
保守料
3,050,042
渉外費
365,500
諸会費
0
雑費
122,281
部
減価償却費
53,430,406
国庫補助金等特別積立金取崩額
7,675,999
徴収不能引当金繰入5,289
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)193,854,124
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)26,441,050
サ
その他のサービス活動外収益
1,315,941｜ 収
利用者等外給食収益
938,250ビ
雑収益
377,691ス 益
活
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)1,315,941
動支払利息
4,289,440
外 費 その他のサービス活動外費用
938,250
増
利用者等外給食費
938,250
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)5,227,690
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)3,911,749
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)
30,352,799
固定資産受贈額
0
収
器具及び備品受贈額0
特拠点区分間繰入金収益
69,956,570
別 益 その他の特別収益
0増
徴収不能引当金戻入益
0減
特 別 収 益 計 (8)69,956,570の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
3,333,000
部 用 拠点区分間繰入金費用
5,742,198
特 別 費 用 計 (9)9,075,198
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)60,881,372
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)30,528,573
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)114,088,267
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)144,616,840
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)144,616,840

前 年 度 決 算 (B)414,01002,663,809
10,5569,600
8,000
1,302,294
231,700
5,000
15,53056,247,367

9,041,451
84,791
184,476,037

20,928,352
1,495,026
1,278,000
217,026

増 減 (A)-(B)55,757
13,0002,787,242
2,754
150,000
55,8501,747,748
133,800

5,000
106,751

2,816,961
1,365,452

79,502
9,378,087

5,512,698

179,085
339,750
160,665


1,495,026
4,530,029
1,278,000
1,278,000



179,085
240,589
339,750
339,750

5,808,029
4,313,003
25,241,355
640,816
640,816
26,808,760
75,84475,844
27,525,420
40,0001,418,621
1,458,621
26,066,799
825,444
113,262,823
114,088,267
0
0
0



580,339401,254
5,111,444
640,816
640,816
43,147,810
75,84475,84442,431,150
3,293,000
4,323,577
7,616,577
34,814,573
29,703,129
825,444
30,528,573
0
0
0

114,088,267







30,528,573

天寿園みちのかみ（青森県七戸町）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資
産
の
当年度末
流動資産
30,588,216
現金預金
5,861,197
事業未収金
24,787,099
立替金
0
前払費用
30,000
徴収不能引当金
90,080
固定資産
956,433,664
基本財産
837,466,036
土地
40,766,004
建物
914,485,516
基本財産減価償却累計額
117,785,484
その他の固定資産118,967,628
土地
35,800,000
構築物
42,048,000
器具及び備品93,576,111
有形固定資産減価償却累計額
 52,456,483
資産の部合計987,021,880

部
前年度末
25,710,034
1,948,087
23,834,147
12,5910
84,791
965,765,066
831,572,874
0
911,152,516
 79,579,642
134,192,192
35,800,000
42,048,000
93,576,111
 37,231,919
991,475,100

(単位：
円)
債
の
部
増
減
当年度末 前年度末 増
減
4,878,182 流動負債
55,627,882
46,186,676
9,441,206
3,913,110
未払金
12,585,042
4,420,717
8,164,325
952,952
１年以内返済予定設備資金借入金 40,080,000
40,080,000
0
12,591
未払費用
396,320
238,391
157,929
30,000
賞与引当金
2,566,520
1,447,568
1,118,952

5,289
 9,331,402 固定負債
656,380,000 696,460,000  40,080,000
5,893,162
長期設備資金借入金
656,380,000 696,460,000  40,080,000
40,766,004 負債の部合計
712,007,882 742,646,676  30,638,794
3,333,000
純資産の部
 38,205,842 基本金000 15,224,564 国庫補助金等特別積立金 130,397,158 134,740,157  4,342,999
0 その他の積立金
0000 次期繰越活動増減差額
144,616,840 114,088,267
30,528,573
0 （うち当期活動増減差額）
30,528,573
825,444
29,703,129
 15,224,564 純資産の部合計
275,013,998 248,828,424
26,185,574
 4,453,220 負債及び純資産の部合計 987,021,880 991,475,100  4,453,220
負別紙２
計算書類に対する注記（天寿園みちのかみ（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)天寿園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
みちのかみ拠点のみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
みちのかみ拠点のみのため省略(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

榎林こども園（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
収利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）事
受託事業収入（公費）入
受託事業収入（一般）
その他の収入利用者等外給食費収入
業
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出に 支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出支
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に 支リサイクル預託金支出
よる 出
収施設整備等支出計 (5)

予 算 (A)
95,893,820
80,090,000
74,630,000
5,460,000
15,803,820
2,358,820
13,375,000
70,0001,686,518
1,649,450
37,06897,580,338
73,455,835
46,377,637
7,983,698
9,213,000
756,500
9,125,000
16,175,235
5,000,000
70,0002,262,000
2,993,000
672,000
1,881,000
99,6352,327,600
870,000
6,351,600
1,060,000
865,000
1,375,000
75,000422,000
108,900
197,000
357,500
1,203,000
126,500
33,000362,000
166,700
1,649,450
1,649,450
97,632,120
51,782決 算 (B)
95,903,770
80,091,330
74,630,790
5,460,540
15,812,440
2,358,820
13,381,320
72,3001,684,068
1,647,000
37,06897,587,838
73,455,023
46,377,637
7,983,698
9,212,519
756,500
9,124,669
16,166,122
4,996,803
70,0002,259,343
2,991,960
670,209
1,881,186
99,6352,327,600
869,386
6,342,501
1,060,100
861,145
1,375,000
74,163421,326
108,900
196,098
357,500
1,201,673
126,048
33,000361,424
166,124
1,647,000
1,647,000
97,610,646
22,808差 異 (A)-(B)

9,950

1,330

790

540

8,620
0

6,320

2,300
2,450
2,450
0

7,500
812
0
0
481
0
331
9,113
3,197
0
2,657
1,040
1,791

186
0
0
614
9,099

100
3,855
0
837
674
0
902
0
1,327
452
0
576
576
2,450
2,450
21,474

28,974

0
3,300
3,300

0
3,300
3,300

0
0
0

3,300

3,300

0



(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

予 算 (A)
3,300
8,600,000

決 算 (B)
3,300
8,605,935

8,600,000
8,501,000

8,605,935
8,496,095

8,496,095
109,840

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,501,000
99,0000043,918

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)3,645,862
3,689,780

差 異 (A)-(B)
0

5,935



5,935
4,905



4,905
10,840083,732



39,814

3,645,862
3,729,594

039,814－

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
榎林こども園（青森県七戸町）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
保育事業収益95,903,770
施設型給付費収益
80,091,330
収施設型給付費収益
74,630,790
利用者負担金収益
5,460,540サ
その他の事業収益
15,812,440
益補助金事業収益（公費）2,358,820
受託事業収益（公費）13,381,320
受託事業収益（一般）
72,300｜
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)95,903,770
人件費
73,421,856
職員給料46,377,637
職員賞与
6,391,296
ビ
賞与引当金繰入1,559,235
非常勤職員給与9,212,519
退職給付費用756,500
法定福利費
9,124,669
ス
事業費16,166,122
給食費
4,996,803
保健衛生費70,000
保育材料費
2,259,343
活 費
水道光熱費
2,991,960
燃料費670,209
消耗器具備品費
1,881,186
保険料
99,635
動賃借料
2,327,600
車輌費869,386
事務費
6,342,501
福利厚生費
1,060,100
増
旅費交通費
861,145
研究研修費
1,375,000
事務消耗品費74,163
印刷製本費
421,326
減 用
修繕費
108,900
通信運搬費
196,098
広報費
357,500
業務委託費
1,201,673の手数料
126,048
租税公課
33,000
保守料
361,424
雑費
166,124
部
減価償却費
904,113
国庫補助金等特別積立金取崩額
7,223
徴収不能引当金繰入72
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)96,827,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)923,671サ
その他のサービス活動外収益
1,684,068｜ 収
利用者等外給食収益
1,647,000
ビ
雑収益
37,068ス 益
活動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)1,684,068
外その他のサービス活動外費用
1,647,000
増 費
利用者等外給食費
1,647,000

前 年 度 決 算 (B)100,586,550
86,618,190
80,542,380
6,075,810
13,968,360
419,860
13,314,000
234,500
100,586,550
86,210,112
53,123,607
7,806,638
1,592,402
12,642,245
845,500
10,199,720
17,247,841
5,769,727
70,0004,171,392
2,307,308
1,052,796
822,148
253,780
2,475,440
325,250
5,333,398
619,100
191,950
298,860
5,814
459,333
976,503
222,022357,500
1,600,597
122,705
34,800340,814
103,400
1,340,616
43,303
14,755
110,103,419

9,516,869
2,086,818
2,049,750
37,0682,086,818
2,049,750
2,049,750(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
4,682,780

6,526,860

5,911,590

615,270
1,844,080
1,938,960
67,320
162,200

4,682,780

12,788,256

6,745,970

1,415,342
33,167

3,429,726

89,000
1,075,051

1,081,719
772,9240
1,912,049
684,652

382,587
1,059,038
154,145

147,840
544,136
1,009,103
441,000
669,195
1,076,140
68,349
38,007

867,603
25,9240
398,924
3,343

1,800
20,61062,724

436,503
36,080
14,683

13,275,9788,593,198

402,750
402,7500

402,750
402,750
402,750

勘
定
科
目
減 用
の
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)
特拠点区分間繰入金収益
別 収 その他の特別収益
増 益
徴収不能引当金戻入益
減
特 別 収 益 計 (8)の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 特 別 費 用 計 (9)特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)
活 基 本 金 取 崩 額 (14)動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)減差
額の部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)

前 年 度 決 算 (B)1,647,000
37,068886,6038,605,935
008,605,935
8,496,095
8,496,095
109,840776,763
6,428,856
5,652,093
0002,049,750
37,0689,479,801
12,963,143
20,724
20,724
12,983,867
10,212,830
10,212,830
2,771,037
6,708,764
13,137,620
6,428,856
0
0
0





5,652,093



6,428,856

増 減 (A)-(B)














402,75008,593,198
4,357,208
20,724
20,724
4,377,932
1,716,735
1,716,735
2,661,197
5,932,001
6,708,764
776,763000776,763

榎林こども園（青森県七戸町）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資
産
の
当年度末
流動資産
11,302,776
現金預金
4,356,093
事業未収金
6,961,510
未収補助金
0
立替金
0
徴収不能引当金
14,827
固定資産
3,496,563
基本財産6
建物68,913,655
基本財産減価償却累計額
 68,913,649
その他の固定資産3,496,557
構築物
14,029,623
車両運搬具
4,446,320
器具及び備品14,167,431
長期貸付金
2,395,219
リサイクル預託金
3,300
有形固定資産減価償却累計額
 31,545,336
資産の部合計14,799,339

部
前年度末
7,102,337
462,382
6,305,850
324,860
24,000
14,755
4,397,376
376,042
68,913,655
 68,537,613
4,021,334
14,029,623
4,446,320
14,167,431
2,395,219
0 31,017,259
11,499,713

負
増











(単位：
円)
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
9,147,244
5,063,632
4,083,612
7,359,947
3,216,268
4,143,679
228,062
254,962 
26,9001,559,235
1,592,402 
33,167減4,200,439 流動負債
3,893,711
未払金
655,660
未払費用
324,860
賞与引当金
24,00072
900,813 固定負債
00
0376,036 負債の部合計
9,147,244
5,063,632
4,083,612
0
純
資
産
の
部
376,036 基本金
000524,777 国庫補助金等特別積立金
27,225 7,223
0 その他の積立金
0000 次期繰越活動増減差額
5,652,093
6,428,856 
776,7630 （うち当期活動増減差額）
776,763  6,708,764
5,932,001
0 純資産の部合計
5,652,095
6,436,081 
783,9863,300
528,077
3,299,626 負債及び純資産の部合計 14,799,339
11,499,713
3,299,626別紙２
計算書類に対する注記（榎林こども園（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：保育料未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)榎林こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
榎林こども園のみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
榎林こども園のみのため省略(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
榎林こども園5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

チビッコるーむ（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入事 収
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
業 入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)活
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
支 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
収
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に 支リサイクル預託金支出

予 算 (A)
106,919,100
95,693,000
88,085,000
7,608,000
11,226,100
2,660,100
8,455,000
111,000
19,0002,212,806
54,0002,063,850
94,956109,150,906
72,952,756
42,904,582
6,747,674
13,358,000
667,500
9,275,000
13,782,165
4,525,000
70,0001,760,000
4,155,000
1,505,000
885,000
111,165
616,000
155,000
7,892,290
655,000
863,000
1,359,000
85,000235,000
403,600
155,000
357,500
2,287,000
289,890
12,00030,300990,000
170,000
2,063,850
2,063,850
96,691,061
12,459,845

決 算 (B)
106,919,060
95,695,460
88,088,590
7,606,870
11,223,600
2,660,100
8,453,000
110,500
19,0002,213,106
54,0002,064,150
94,956109,151,166
72,951,524
42,904,582
6,747,674
13,357,547
667,500
9,274,221
13,771,424
4,520,782
70,0001,759,095
4,151,519
1,504,953
884,015
111,165
616,000
153,895
7,882,030
655,500
861,145
1,359,000
83,697
233,503
403,600
153,599
357,500
2,286,143
289,515
12,00030,300987,516
169,0122,064,150
2,064,150
96,669,128
12,482,038

差 異 (A)-(B)
40

2,460

3,590
1,130
2,500
0
2,000
500
0

300
0

300
0

260
1,232
0
0
453
0
779
10,741
4,218
0
905
3,481
47
985
0
0
1,105
10,260

500
1,855
0
1,303
1,497
0
1,401
0
857
375
0
0
2,484
988

300

300
21,933

22,193

0
3,300
3,300

0
3,300
3,300

0
0
0

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
よる 出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)予 算 (A)



3,300
3,300
8,645,000

決 算 (B)

8,645,000
23,558,000

23,558,000
14,913,000002,456,455
7,554,968
5,098,513

3,300
3,300
8,646,745

8,646,745
23,556,393



23,556,393
14,909,648

差 異 (A)-(B)





1,745
1,607



1,607
3,352
0

2,430,910



25,5457,554,968
5,124,058

025,545

－


0
0
1,745

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
チビッコるーむ（青森県七戸町）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
収利用者負担金収益サ
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）益
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）｜
経常経費寄附金収益
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)
人件費
職員給料
ビ
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
ス
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
活
保育材料費
費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
動
保険料
賃借料
車輌費
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
研究研修費
事務消耗品費
減
印刷製本費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
の
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
部
保守料
雑費
減価償却費
徴収不能引当金繰入
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益｜ 収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益
雑収益
活
動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)外その他のサービス活動外費用(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )当 年 度 決 算 (A)106,919,060
95,695,460
88,088,590
7,606,870
11,223,600
2,660,100
8,453,000
110,500
19,000106,938,060
72,582,879
42,904,582
5,093,340
1,285,689
13,357,547
667,500
9,274,221
13,771,424
4,520,782
70,0001,759,095
4,151,519
1,504,953
884,015
111,165
616,000
153,895
7,882,030
655,500
861,145
1,359,000
83,697
233,503
403,600
153,599
357,500
2,286,143
289,515
12,00030,300987,516
169,0125,544,054
099,780,387
7,157,673
2,213,106
54,0002,064,150
94,956

前 年 度 決 算 (B)102,859,100
93,755,980
85,451,020
8,304,960
9,103,120
458,120
8,455,000
190,000
0102,859,100
71,132,534
44,333,849
6,040,377
1,654,334
9,320,881
801,000
8,982,093
16,056,686
6,476,358
70,0003,886,985
2,455,404
1,232,483
659,472
262,480
462,000
551,504
3,905,742
512,560
191,950
194,240
63,591
295,247
378,400
167,339
357,500
1,092,067
273,220
12,00030,100257,378
80,1507,080,001
21,27998,196,242
4,662,858
2,034,444
01,955,700
78,744(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)4,059,960
1,939,480
2,637,570
698,090
2,120,480
2,201,980

2,000

79,50019,0004,078,960
1,450,345

1,429,267

947,037
368,645
4,036,666
133,500
292,128
2,285,262

1,955,576
0

2,127,890
1,696,115
272,470
224,543
151,315
154,000397,609
3,976,288
142,940
669,195
1,164,760
20,106

61,74425,200
13,7400
1,194,076
16,2950200
730,138
88,862

1,535,947
21,2791,584,145
2,494,815
178,662
54,000108,450
16,212

2,213,106
2,064,150

2,034,444
1,955,700

178,662
108,450

勘
定
科
目
増 費
利用者等外給食費
減 用の
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
特 収
器具及び備品受贈額
別
拠点区分間繰入金収益増 益 その他の特別収益減
徴収不能引当金戻入益の
特 別 収 益 計 (8)部 費 拠点区分間繰入金費用
用 特 別 費 用 計 (9)特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)
活 基 本 金 取 崩 額 (14)動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)減差
額の部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)2,064,150

前 年 度 決 算 (B)1,955,700

増 減 (A)-(B)108,450

2,064,150
148,956
7,306,629
008,646,745
1,347
1,347
8,648,092
23,556,393
23,556,393
14,908,301
7,601,672
136,630,979
129,029,307
0001,955,700
78,744
4,741,602
1,402,500
1,402,500
6,582,931
24,906
24,9068,010,337
24,121,215
24,121,215
16,110,878
11,369,276
148,000,255
136,630,979
00
0

108,450
70,2122,565,027
1,402,500
1,402,500
2,063,814
23,55923,559637,755
564,822564,822
1,202,577
3,767,604
11,369,276
7,601,672
0
0
0




129,029,307

136,630,979













7,601,672

チビッコるーむ（青森県七戸町）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資
産
の
当年度末
流動資産
12,997,013
現金預金
5,625,355
事業未収金
7,391,590
未収補助金
0
立替金
0
徴収不能引当金
19,932
固定資産
125,210,870
基本財産
121,732,957
土地
30,200,000
建物
154,588,300
基本財産減価償却累計額
 63,055,343
その他の固定資産3,477,913
構築物
15,319,150
器具及び備品18,604,128
権利36,750リサイクル預託金
3,300
有形固定資産減価償却累計額
 30,485,415
資産の部合計138,207,883

部
前年度末
9,029,191
2,466,622
6,200,330
363,120
20,398

21,279130,751,624
126,854,553
30,200,000
154,588,300
 57,933,747
3,897,071
15,319,150
18,604,128
36,7500 30,062,957
139,780,815

負
増












(単位：
円)
債
の
部
当年度末 前年度末 増
減9,178,576
3,149,836
6,028,740
7,690,785
1,230,029
6,460,756
202,102265,473 
63,371
1,285,689
1,654,334 
368,645減3,967,822 流動負債
3,158,733
未払金
1,191,260
未払費用
363,120
賞与引当金
20,398
1,347
5,540,754 固定負債
0005,121,596 負債の部合計
9,178,576
3,149,836
6,028,740
0
純
資
産
の
部
0 基本金
0
0
0
5,121,596 国庫補助金等特別積立金
000419,158 その他の積立金
0000 次期繰越活動増減差額
129,029,307 136,630,979  7,601,672
0 （うち当期活動増減差額）
 7,601,672  11,369,276
3,767,604
0 純資産の部合計
129,029,307 136,630,979  7,601,672
3,300
422,458
1,572,932 負債及び純資産の部合計 138,207,883 139,780,815  1,572,932

別紙２
計算書類に対する注記（チビッコるーむ（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：保育料未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)チビッコるーむ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
チビッコるーむのみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
チビッコるーむのみのため省略(4)当拠点におけるサービス区分の内容
チビッコるーむ
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なしこだま（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
事 収（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
業
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
入居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
活その他の事業収入
補助金事業収入（公費）（保険等査定減）
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
動
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出に
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出
支 日用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出

予 算 (A)
266,977,544
161,589,000
144,698,000
144,698,000
16,891,000
456,000
16,435,000
39,728,000
35,726,000
35,726,000
4,002,000
4,002,000
58,471,400
8,980,000
9,466,000
7,378,000
15,360,000
6,245,000
11,018,000
24,4007,189,144
7,189,144
04,820,149
2,764,350
2,055,799
271,797,693
142,010,822
79,944,402
18,616,920
22,331,000
3,337,500
17,781,000
62,109,592
28,555,000
6,180,000
17,00037,00060,300230,000
11,723,000
11,425,000
1,570,000
231,292
1,696,000
385,000
20,276,044
1,026,000
1,360,000
258,250
466,000
390,000
2,246,000
511,000
10,631,000

決 算 (B)
266,858,441
161,592,770
144,698,588
144,698,588
16,894,182
456,251
16,437,931
39,728,705
35,726,139
35,726,139
4,002,566
4,002,566
58,480,104
8,977,940
9,467,508
7,378,005
15,360,588
6,246,390
11,019,023
30,6507,189,144
7,189,144
132,282
4,822,842
2,764,350
2,058,492
271,681,283
142,007,125
79,944,402
18,616,920
22,329,306
3,337,500
17,778,997
62,084,160
28,549,032
6,176,576
16,44535,05659,800228,254
11,719,928
11,422,130
1,567,435
231,292
1,694,957
383,255
20,248,853
1,023,403
1,356,328
258,250464,083
390,3442,236,170
510,906
10,626,952

差 異 (A)-(B)119,103

3,770

588

588

3,182

251

2,931

705

139

139

566

566

8,704
2,060

1,508

5

588

1,390

1,023

6,250
0
0

132,282

2,693
0

2,693
116,410
3,697
0
0
1,694
0
2,003
25,432
5,968
3,424
555
1,944
500
1,746
3,072
2,870
2,565
0
1,043
1,745
27,191
2,597
3,672
0
1,917

344
9,830
94
4,048

(単位：
円)
備
考

支

勘 定 科 目手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に
建物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
108,450
698,344
58,5002,389,500
117,000
16,0002,177,100
2,764,350
2,764,350
229,337,908
42,459,785

決 算 (B)
107,196
697,000
58,5002,387,795
116,900
15,026
2,177,100
2,764,350
2,764,350
229,281,588
42,399,695

差 異 (A)-(B)
1,254
1,344
0
1,705
100
974
0
0
0
56,32060,0900
16,400,000
8,626,511
6,006,116
2,620,395

0
16,400,000
8,626,511
6,006,116
2,620,395

0
0
0
0
0

25,026,511
25,026,511
27,067,812

0
0
3,035

25,026,511
25,026,511
27,064,777



27,064,777
52,965,000



52,965,000
25,900,223
008,466,949
39,069,404
30,602,455

27,067,812
52,955,853

52,955,853
25,888,041
－









3,035
9,147

9,147
12,18208,514,857

47,90839,069,404
30,554,547

0
47,908備考こだま（青森県七戸町）(自 )令 和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）サ
介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
収（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）｜介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護 サービ ス利用 料収益
地域密着 型介護 サービ ス利用 料収益
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
ビ
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）（保険等査定減）
ス
経常経費寄附金収益
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入活
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
動
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
増
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研究研修費
事務消耗品費第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )当 年 度 決 算 (A)266,858,441
161,592,770
144,698,588
144,698,588
16,894,182
456,251
16,437,931
39,728,705
35,726,139
35,726,139
4,002,566
0
4,002,566
58,480,104
8,977,940
9,467,508
7,378,005
15,360,588
6,246,390
11,019,023
30,6507,189,144
7,189,144
132,2820266,858,441
144,093,396
79,944,402
16,881,291
3,821,900
22,329,306
0
3,337,500
17,778,997
62,084,160
28,549,032
6,176,576
16,44535,05659,800228,254
11,719,928
11,422,130
1,567,435
231,292
1,694,957
383,255
20,346,353
1,023,403
0
1,356,328
258,250464,083

前 年 度 決 算 (B)259,209,164
159,703,526
143,243,033
143,243,033
16,460,493
568,699
15,891,794
43,698,790
39,135,259
39,135,259
4,563,531
173,394
4,390,137
55,124,881
4,180,282
9,583,587
7,675,396
16,047,963
6,415,953
11,207,100
14,60020,00020,000
661,967
82,500259,291,664
131,441,307
78,891,970
8,090,278
1,735,629
24,566,620
28,312
3,649,000
14,479,498
52,750,202
25,426,766
4,786,236
47,542
44,21966,731
28,6007,714,986
10,375,074
1,914,231
116,720
1,690,238
538,859
11,409,617
1,123,248
244,860
1,010,670
77,50050,905(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)7,649,277
1,889,244
1,455,555
1,455,555
433,689
112,448546,137

3,970,085

3,409,120

3,409,120

560,965
173,394
387,571
3,355,223
4,797,658

116,079
297,391
687,375

169,563
188,077
16,0507,169,144
7,169,144
794,249

82,5007,566,777
12,652,089
1,052,432
8,791,013
2,086,271

2,237,314

28,312

311,500
3,299,499
9,333,958
3,122,266
1,390,340

31,097

9,163

6,931
199,654
4,004,942
1,047,056
346,796
114,5724,719
155,604
8,936,736
99,845

244,860
345,658
180,750
413,178

勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
印刷製本費
390,344
修繕費
2,236,170
通信運搬費
510,906
業務委託費
10,626,952の手数料
107,196
土地・建物賃借料
697,000
租税公課
58,500
保守料
2,387,795
渉外費
116,900
雑費
112,526
部
減価償却費
23,898,028
国庫補助金等特別積立金取崩額
624,538
徴収不能引当金繰入53,158
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)249,850,557
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)17,007,884
サ
その他のサービス活動外収益
4,822,842｜ 収
利用者等外給食収益
2,764,350
ビ
雑収益
2,058,492
ス 益
活
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)4,822,842
動支払利息
2,177,100
外 費 その他のサービス活動外費用
2,764,350
増
利用者等外給食費
2,764,350
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)4,941,450
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)118,608
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)16,889,276
固定資産受贈額
0
収
器具及び備品受贈額0
特拠点区分間繰入金収益
27,067,812
別 益 その他の特別収益
0増
徴収不能引当金戻入益
0減
特 別 収 益 計 (8)27,067,812の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
3,245,000
部 用 拠点区分間繰入金費用
52,955,853
特 別 費 用 計 (9)56,200,853
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)
29,133,041
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)
12,243,765
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)239,529,775
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)227,286,010
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)227,286,010
用

前 年 度 決 算 (B)400,152
969,510484,783
4,413,993
75,758
636,925
62,5001,504,953
180,000
173,860
24,493,491
582,135
125,372
219,637,854
39,653,810
3,746,889
2,234,700
1,512,189
3,746,889
2,472,300
2,234,700
2,234,700

4,707,000
960,111
38,693,699
785,400
785,400
11,610,996
176,518
176,518
12,572,914
20,00063,152,894
63,172,894
50,599,980
11,906,281
251,436,056
239,529,775
000

239,529,775

増 減 (A)-(B)
9,808
1,266,660
26,123
6,212,959
31,43860,075

4,000
882,842

63,100
61,334
595,463
42,403

72,21430,212,703

22,645,926
1,075,953
529,650
546,303


















1,075,953
295,200
529,650
529,650
234,450
841,50321,804,423
785,400
785,400
15,456,816
176,518
176,518
14,494,898
3,225,000
10,197,041
6,972,041
21,466,939
337,484
11,906,281
12,243,765
000

12,243,765

こだま（青森県七戸町）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資
産
の
当年度末
流動資産
50,189,920
現金預金
9,442,634
事業未収金
39,350,407
未収金
80,909
未収補助金
1,350,000
立替金
0
前払費用
144,500
徴収不能引当金
178,530
固定資産
320,660,492
基本財産314,840,858
土地
58,439,500
建物
574,310,312
基本財産減価償却累計額
317,908,954
その他の固定資産5,819,634
構築物
22,328,054
車両運搬具
7,866,460
器具及び備品40,557,891
有形固定資産減価償却累計額
 65,485,271
ソフトウェア0
長期前払費用552,500
資産の部合計370,850,412

部
前年度末
44,205,622
7,370,947
36,173,053
47,274
0565,220
174,500
125,372
336,029,509
330,633,586
58,439,500
568,304,196
296,110,110
5,395,923
22,328,054
7,866,460
37,937,496
 63,386,092
5650,000
380,235,131

(単位：
円)
債
の
部
増
減
当年度末 前年度末 増
減
5,984,298 流動負債
40,035,803
23,397,219
16,638,584
2,071,687
未払金
19,216,655
4,994,261
14,222,394
3,177,354
１年以内返済予定設備資金借入金 16,400,000
16,400,000
033,635
未払費用
597,248
267,329
329,919
1,350,000
賞与引当金
3,821,900
1,735,629
2,086,271

565,220
30,000
53,158
 15,369,017 固定負債
94,300,000 110,700,000  16,400,000
 15,792,728
長期設備資金借入金
94,300,000 110,700,000  16,400,000
0 負債の部合計
134,335,803 134,097,219
238,584
6,006,116
純
資産の部
 21,798,844 基本金
000423,711 国庫補助金等特別積立金
9,228,599
6,608,137
2,620,462
0 その他の積立金
0000 次期繰越活動増減差額
227,286,010 239,529,775  12,243,765
2,620,395 （うち当期活動増減差額）
 12,243,765  11,906,281 
337,484
 2,099,179 純資産の部合計
236,514,609 246,137,912  9,623,303

5

97,500 9,384,719 負債及び純資産の部合計 370,850,412 380,235,131  9,384,719
負別紙２
計算書類に対する注記（こだま（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して３％相当額を計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)こだま拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま,こだまショートステイ
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計

58,439,500 円
242,993,279 円
301,432,779 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
110,700,000 円
計
110,700,000 円
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

天間西児童センター（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目児童福祉事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）事 入 その他の収入
受入研修費収入
業
事業活動収入計 (1)
人件費支出
活
職員給料支出
非常勤職員給与支出動
退職給付支出
法定福利費支出に事業費支出
支 給食費支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
出 研修研究費支出
支事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整
備 入
等
施設整備等収入計 (4)
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
17,759,520
17,759,520
858,000
16,800,000
101,520
10,00010,00017,769,520
16,372,835
12,803,035
700,800
801,000
2,068,000
1,077,570
5,000
793,000
158,000
121,570818,150
437,000
18,00077,00041,000112,000
132,000
1,150
18,268,555
499,035

決 算 (B)
17,759,520
17,759,520
858,000
16,800,000
101,520
10,00010,00017,769,520
16,371,743
12,803,035
700,277
801,000
2,067,431
1,070,580
609
791,613
156,788
121,570
813,908
436,100
18,00076,461
40,975
110,139
131,083
1,150
18,256,231
486,711差 異 (A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
1,092
0
523
0
569
6,990
4,391
1,387
1,212
0
4,242
900
0
539
25
1,861
917
0
12,324

12,324

0

0

0

0
0
165,000

0
0
164,08300
917

165,000
33,000

164,083
33,000917
033,000132,00000
367,035

33,000131,0830917
0735,677
368,642－355,628



11,407735,677
380,049

011,407

(単位：
円)
備
考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天 間西児 童センター（青 森県七戸町）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)児童福祉事業収益
17,759,520
収その他の事業収益
17,759,520
補助金事業収益（公費）858,000益
受託事業収益（公費）16,800,000
受託事業収益（一般）
101,520
サ
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)17,759,520
人件費
16,371,743｜
職員給料12,803,035
非常勤職員給与700,277
ビ
退職給付費用
801,000
法定福利費
2,067,431
ス
事業費
1,070,580
給食費
609
活 費
水道光熱費
791,613
消耗器具備品費156,788
動保険料
121,570
事務費
813,908
増
福利厚生費
436,100
研究研修費
18,000減
事務消耗品費76,461用
修繕費
40,975の通信運搬費
110,139
業務委託費
131,083
部
手数料
1,150
雑費
0
減価償却費
35,833
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)18,292,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)532,544サ
その他のサービス活動外収益
10,000｜ 収
受入研修費収益10,000ビ
ス 益
活動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)10,000外増 費
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)0部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)10,000
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)522,544
特 収 拠点区分間繰入金収益
164,083
別 益 特 別 収 益 計 (8)164,083
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
0減 用 拠点区分間繰入金費用
33,000の
特 別 費 用 計 (9)33,000部 特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)131,083
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)
391,461
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)896,928
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)505,467
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)0

前 年 度 決 算 (B)17,577,250
17,577,250
643,000
16,800,000
134,250
17,577,250
15,704,264
12,248,943
707,200
801,000
1,947,121
1,110,248
3,047
771,562
193,639
142,000
487,619
67,8005,000
102,583
67,514
88,137
145,877550
10,15835,833

500,000
16,837,964
739,28600(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
182,270
182,270
215,0000
32,730182,270
667,479
554,092
6,923
0120,310

39,668
2,438
20,051

36,851

20,430326,289
368,300
13,000
26,122

26,53922,002

14,794600

10,1580500,000
1,454,100

1,271,830
10,00010,0000

10,00000739,286
422,878
422,878
500,000
807,600
1,307,600
884,722
145,436
1,042,364
896,928000

0
10,0001,261,830
258,795
258,795
500,000
774,600
1,274,600
1,015,805
246,025
145,436
391,461
0
0
0














勘
定
科
目
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)

前 年 度 決 算 (B)505,467

896,928

増 減 (A)-(B)

391,461

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
天間西児童センター（青森県七戸町）
貸借対照表
令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資産の部
当年度末 前年度末
流動資産
1,686,274
737,854
現金預金
1,557,054
491,114未収補助金
0
143,000
前払費用
129,220
103,740
固定資産
125,418
161,251
基本財産
00
その他の固定資産125,418
161,251
器具及び備品215,000
215,000
有形固定資産減価償却累計額
89,582 
53,749

資産の部合計

1,811,692

899,105

負
増






(単位：
円)
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
1,306,225
2,177
1,304,048
1,306,225
2,177
1,304,048

減948,420 流動負債
1,065,940
未払金
143,000
25,48035,833 固定負債
00 負債の部合計
1,306,225
35,833
純
資
産
の
0 基本金
0
35,833 国庫補助金等特別積立金0
その他の積立金0
次期繰越活動増減差額
505,467（うち当期活動増減差額）
391,461 
純資産の部合計
505,467
912,587 負債及び純資産の部合計
1,811,692

0
2,177

0
1,304,048

000896,928 
145,436 
896,928 
899,10500
0391,461
246,025
391,461
912,587

部

別紙２
計算書類に対する注記（天間西児童センター（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準該当なし
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)天間西児童センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
天間西児童センターのみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
天間西児童センターのみのため省略(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
天間西児童センター
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

天間林児童センター（青森県七戸町）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目児童福祉事業収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）事
事業活動収入計 (1)
人件費支出
業
職員給料支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
支 給食費支出に水道光熱費支出
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
車輌費支出
事務費支出
収 出
福利厚生費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よる 出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
17,129,635
17,129,635
752,400
16,180,000
197,235
17,129,635
14,286,440
10,086,940
1,890,000
667,500
1,642,000
1,567,595
25,000603,000
106,500
593,000
237,095
3,000
555,250
117,800
17,000186,000
95,000130,000
4,450
5,000
16,409,285
720,350

決 算 (B)
17,129,635
17,129,635
752,400
16,180,000
197,235
17,129,635
14,284,469
10,086,940
1,889,033
667,500
1,640,996
1,562,917
24,401
602,308
106,314591,098
237,095
1,701
551,776
117,400
17,000185,943
93,294
129,2124,450
4,477
16,399,162
730,473

差 異 (A)-(B)
0
0
0
0
0
0
1,971
0
967
0
1,004
4,678
599
692
186
1,902
0
1,299
3,474
400
0
57
1,706
788
0
523
10,123

10,1230
1,529,000
1,529,000

01,529,000
1,529,000

0001,529,000
1,529,000
162,2120
0
2,788

165,000
33,000162,21233,0002,788
033,000132,00000676,650

33,000129,21202,788
01,529,000
1,529,000
165,000

4,448,772
3,772,122

－

669,315



7,335

4,448,772
3,779,457



0
7,335

(単位：
円)
備
考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天 間林児 童センター（青 森県七戸町）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)児童福祉事業収益
17,129,635
収その他の事業収益
17,129,635
サ
補助金事業収益（公費）752,400益
受託事業収益（公費）16,180,000
受託事業収益（一般）
197,235｜
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)17,129,635
人件費
14,284,469
職員給料
10,086,940
ビ
非常勤職員給与
1,889,033
退職給付費用
667,500
法定福利費
1,640,996
ス
事業費
1,562,917
給食費
24,401
水道光熱費
602,308
活 費
燃料費
106,314消耗器具備品費
591,098
保険料
237,095
動
車輌費
1,701
事務費
551,776
福利厚生費
117,400
増
職員被服費
0
研究研修費
17,000用
事務消耗品費185,943
減
修繕費
0
通信運搬費
93,294
業務委託費
129,212
の
手数料
4,450
雑費
4,477
減価償却費
130,593
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)16,529,755
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)599,880
サ
｜ 収
ビ
ス 益
活
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)
0
動
外 費
増
減 用
の
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)0部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)0
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)599,880
特 収 拠点区分間繰入金収益
162,212
別 益 特 別 収 益 計 (8)162,212
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
0減 用 拠点区分間繰入金費用
33,000の
特 別 費 用 計 (9)33,000部 特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)129,212
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)729,092
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)4,610,023
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)5,339,115

前 年 度 決 算 (B)17,055,600
17,055,600
625,400
16,180,000
250,200
17,055,600
12,824,570
9,695,323
938,400
667,500
1,523,347
1,277,740
0554,860
98,848362,032
262,000
0632,728
67,800
4,752
10,000104,204
212,300
76,227142,238
1,320
13,88735,833

500,000
14,270,871
2,784,729(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)74,03574,035127,0000
52,96574,035
1,459,899
391,617
950,633
0
117,649
285,177
24,40147,4487,466
229,066

24,9051,701

80,95249,600

4,752
7,000
81,739
212,300
17,067

13,026
3,130

9,410
94,760500,000
2,258,884

2,184,849

0

0

0
0
2,784,729
406,748406,748
500,000
667,500
1,167,500
760,752
2,023,977
2,586,046
4,610,023

002,184,849
244,536
244,536
500,000
634,500
1,134,500
889,964
1,294,885
2,023,977
729,092











活
動
増
減
差
額
の
部

勘
定
科
目
基 本 金 取 崩 額 (14)そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)000

前 年 度 決 算 (B)0005,339,115

4,610,023

増 減 (A)-(B)000729,092

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
天間林児童センター（青森県七戸町）
貸借対照表
令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産5,213,215
4,518,014
695,201 流動負債
1,433,758
69,242
1,364,516
現金預金
5,018,475
4,181,384
837,091
未払金
1,433,758
69,242
1,364,516
未収補助金
0
125,400 
125,400
前払費用
194,740
211,230 
16,490
固定資産
1,559,658
161,251
1,398,407 固定負債
0
0
0
基本財産
0
0
0 負債の部合計
1,433,758
69,242
1,364,516
その他の固定資産1,559,658
161,251
1,398,407
純資産の部
器具及び備品1,744,000
215,000
1,529,000 基本金
000
有形固定資産減価償却累計額
184,342 
53,749 
130,593 国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
5,339,115
4,610,023
729,092（うち当期活動増減差額）
729,092
2,023,977  1,294,885
純資産の部合計
5,339,115
4,610,023
729,092
資産の部合計6,772,873
4,679,265
2,093,608 負債及び純資産の部合計
6,772,873
4,679,265
2,093,608

別紙２
計算書類に対する注記（天間林児童センター（青森県七戸町）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準該当なし
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)天間林児童センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
天間林児童センターのみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
天間林児童センターのみのため省略(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
天間林児童センター
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

椿（東京都町田市）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）事
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）収
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
業
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
入 その他の事業収入
活補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入動
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

予 算 (A)
832,240,802
546,623,000
487,305,000
1,828,000
57,490,000
50,067,000
43,880,000
43,880,000
6,187,000
173,000
6,014,000
17,370,000
17,370,000
195,549,000
2,665,000
2,020,000
15,115,000
76,526,000
20,655,000
78,568,000
22,631,802
20,840,878
1,790,924
0
3,557,340
126
10,975,483
69,0008,145,000
2,761,483
846,773,751
503,777,863
294,042,545
55,397,521
61,172,797
24,460,000
10,324,000
58,381,000
180,713,000
78,160,000
23,810,000
4,725,000
95,00052,405,000
10,992,000
945,000
8,241,000
1,340,000
78,133,047
275,000
18,000135,000
9,858,000
587,000
1,508,000

決 算 (B)
832,525,812
546,634,310
487,312,512
1,828,392
57,493,406
50,074,946
43,886,629
43,886,629
6,188,317
173,394
6,014,923
17,370,213
17,370,213
195,571,900
2,666,636
2,019,453
15,114,559
76,531,968
20,655,348
78,583,936
22,632,200
20,840,878
1,791,322
242,2433,557,340
126
10,979,132
69,0008,146,300
2,763,832
847,062,410
503,783,294
294,042,545
55,397,521
61,172,797
24,465,008
10,324,000
58,381,423
180,700,799
78,160,085
23,807,601
4,724,060
93,59852,399,086
10,990,080
943,743
8,240,157
1,342,389
78,109,620
273,960
18,084
134,324
9,856,652
584,287
1,502,889

差 異 (A)-(B)
285,010

11,310

7,512

392

3,406

7,946

6,629

6,629

1,317

394

923

213

213

22,900

1,636
547
441

5,968

348

15,936

398
0

398
242,243
0
0

3,649
0

1,300

2,349

288,659

5,431
0
0
0

5,008
0

423
12,201

85
2,399
940
1,402
5,914
1,920
1,257
843

2,389
23,427
1,040

84
676
1,348
2,713
5,111

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
修繕費支出
収
通信運搬費支出
出 広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 入
備
施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計 (7)活事業区分間繰入金支出
動 支 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出
その他の特別損失る
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
5,680,000
9,072,000
1,463,000
21,680,000
505,000
9,601,268
145,700
16,431,000
156,040
390,700
627,339
12,192,131
8,618,092
8,166,000
452,092
783,434,133
63,339,618
15,616,800
15,616,800

決 算 (B)
5,675,038
9,069,864
1,461,220
21,685,158
501,099
9,601,268
145,700
16,426,506
155,532
390,700
627,339
12,192,131
8,617,742
8,165,650
452,092
783,403,586
63,658,824
15,616,800
15,616,800

差 異 (A)-(B)
4,962
2,136
1,780

5,158
3,901
0
0
4,494
508
0
0
0
350
350
0
30,547

319,20600

15,616,800
91,512,000
189,332
189,332
703,169
92,404,501
76,787,701
2,413,472
7,633,253

15,616,800
91,512,000
189,332
189,332
703,169
92,404,501
76,787,701
2,413,472
7,633,038

0
0
0
0
0
0
0
0
215

10,046,510
9,848,600
36,272,075
17,681
17,681

215
0
475
0
0



10,046,725
9,848,600
36,271,600
17,681
17,681



46,137,881
36,091,156
0049,539,239
144,643,390
95,104,151



46,138,356
36,091,846





475
690
0

49,220,723



318,516

144,643,390
95,422,667

0
318,516－備考椿（東京都町田市）(自 )令 和 4年 4月 1日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
介護保険事業収益
832,525,812
施設介護料収益546,634,310
介護報酬収益487,312,512
利用者負担金収益（公費）1,828,392
利用者負担金収益（一般）
57,493,406
居宅介護料収益50,074,946
サ（介護報酬収益）
43,886,629
介護報酬収益43,886,629
収（利用者負担金収益）
6,188,317
介護負担金収益（公費）173,394
介護負担金収益（一般）
6,014,923
居宅介護支援介護料収益
17,370,213｜
居宅介護支援介護料収益
17,370,213
利用者等利用料収益
195,571,900
施設サービス利用料収益
2,666,636
居宅介護 サービ ス利用 料収益
2,019,453
益
食費収益（公費）
15,114,559
食費収益（一般）
76,531,968
ビ
居住費収益（公費）20,655,348
居住費収益（一般）
78,583,936
その他の事業収益
22,632,200
補助金事業収益（公費）20,840,878
受託事業収益（公費）1,791,322（保険等査定減）
242,243ス
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)832,525,812
人件費504,329,533
職員給料
294,042,545
職員賞与
46,360,015
賞与引当金繰入9,583,745
非常勤職員給与61,172,797
活
派遣職員費
24,465,008
退職給付費用
10,324,000
法定福利費
58,381,423
事業費
180,700,799
給食費
78,160,085
介護用品費
23,807,601
動
医薬品費
0
診療・療養等材料費
0費
保健衛生費
4,724,060
教養娯楽費
93,598
水道光熱費
52,399,086
消耗器具備品費
10,990,080
増
保険料
943,743
賃借料
8,240,157
車輌費
1,342,389
事務費
78,109,620
福利厚生費
273,960
職員被服費
18,084
減
旅費交通費
134,324
研究研修費
9,856,652
事務消耗品費584,287
印刷製本費
1,502,889
用
修繕費
5,675,038

前 年 度 決 算 (B)814,444,996
521,811,470
465,235,461
2,093,947
54,482,062
73,666,277
65,283,814
65,283,814
8,382,463
10,8238,371,640
14,713,651
14,713,651
189,354,321
592,596
2,097,646
19,853,97867,603,094
22,084,208
77,122,799
14,729,582
13,977,612
751,970
169,695
814,444,996
491,186,482
303,234,065
34,798,795
9,037,506
57,700,033
20,455,140
10,591,000
55,369,943
150,074,204
68,062,540
22,944,201
1,837
34,4304,502,520
114,30335,740,324
7,749,390
1,836,552
7,552,622
1,535,485
58,498,466
15,382824,249244,228
802,156
572,572
1,527,438
6,498,417(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)18,080,816
24,822,840
22,077,051

265,555
3,011,344

23,591,331

21,397,185

21,397,185

2,194,146
162,571
2,356,717
2,656,562
2,656,562
6,217,579
2,074,040

78,193

4,739,419
8,928,874

1,428,860
1,461,137
7,902,618
6,863,266
1,039,352

72,54818,080,816
13,143,051

9,191,520
11,561,220
546,2393,472,764
4,009,868

267,000
3,011,480
30,626,595
10,097,545
863,400

1,837

34,430221,540

20,705
16,658,762
3,240,690

892,809687,535

193,096
19,611,154
258,578
806,165
109,904
9,054,496
11,715
24,549
823,379

勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
通信運搬費
9,069,864
広報費
1,461,220
業務委託費
21,685,158
手数料
501,099の
土地・建物賃借料
9,601,268
租税公課
145,700
保守料
16,426,506
渉外費
155,532
諸会費
390,700
雑費
627,339部
減価償却費
108,276,025
国庫補助金等特別積立金取崩額
68,021,895
徴収不能引当金繰入38,761
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)803,432,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)29,092,969
借入金利息補助金収益
3,557,340
サ
受取利息配当金収益
126｜ 収 その他のサービス活動外収益
10,979,132
ビ
受入研修費収益69,000ス 益
利用者等外給食収益
8,146,300
活雑収益
2,763,832
動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)14,536,598
外支払利息
12,192,131
増 費 その他のサービス活動外費用
8,617,742
減利用者等外給食費
8,165,650の 用
雑損失
452,092部
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)20,809,873
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)6,273,275
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)22,819,694
施設整備等補助金収益
15,616,800
特設備資金 借入金 元金償 還補助 金収益
15,616,800
収 事業区分間繰入金収益
2,413,472
別拠点区分間繰入金収益
7,633,038
益 その他の特別収益
0増
徴収不能引当金戻入益
0
特 別 収 益 計 (8)25,663,310
減
国庫補助金等特別積立金積立額
15,616,800
費 事業区分間繰入金費用
9,848,600の拠点区分間繰入金費用
36,272,075
用 その他の特別損失
17,681
部
特 別 費 用 計 (9)61,755,156
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)
36,091,846
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)
13,272,152
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)583,022,073
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)569,749,921
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)569,749,921

前 年 度 決 算 (B)5,179,703
1,393,425
29,029,360
391,2448,263,164
157,900
2,551,533
23,040420,775
603,880
110,961,690
68,256,255
1,045,403
743,509,990
70,935,006
3,945,132
159
10,550,912
08,248,200
2,302,712
14,496,203
13,339,956
14,292,333
8,248,200
6,044,133
27,632,289
13,136,086
57,798,920
15,616,800
15,616,800
0450,748,591
628,711628,711
466,994,102
15,726,800
1,511,200
483,128,155
0500,366,155

33,372,053
24,426,867
558,595,206
583,022,073
000

583,022,073

増 減 (A)-(B)3,890,161
67,795

7,344,202
109,855
1,338,104

12,20013,874,973
132,492
30,07523,459
2,685,665
234,360

1,006,642
59,922,853
41,842,037
387,792
33428,220
69,000
101,900
461,120
40,395

1,147,825

5,674,591

82,550
5,592,041

6,822,416
6,862,811
34,979,226
002,413,472
443,115,553
628,711
628,711

441,330,792

110,000
8,337,400

446,856,080
17,681
438,610,999

2,719,793

37,699,019
24,426,867

13,272,152
0
0
0



13,272,152

椿（東京都町田市）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産150,481,355
162,810,584 
12,329,229 流動負債
159,432,880
119,762,103
39,670,777
現金預金
7,474,966
24,713,203 
17,238,237
未払金
54,632,250
17,622,530
37,009,720
事業未収金
132,843,901
128,535,547
4,308,354
１年以内返済予定設備資金借入金
91,512,000
91,512,000
0
未収金
1,872,650
1,802,057
70,593
１年以内返済予定リース債務
2,194,283
02,194,283
未収補助金
9,373,980
8,287,806
1,086,174
未払費用
1,510,602
1,470,067
40,535
立替金
22
0
22
職員預り金
0
120,000 
120,000
前払費用
0517,374 
517,374
賞与引当金
9,583,745
9,037,506
546,239
徴収不能引当金

1,084,164 
1,045,403 
38,761
固定資産
2,240,803,964
2,332,039,757 
91,235,793 固定負債
702,237,448
779,796,000 
77,558,552
基本財産
1,892,223,366
1,976,502,456 
84,279,090
長期設備資金借入金
688,284,000
779,796,000 
91,512,000
土地539,618,428
539,618,428
0
リース債務
13,953,448
0
13,953,448
建物
2,102,515,529
2,102,515,529
0 負債の部合計
861,670,328
899,558,103 
37,887,775
基本財産減価償却累計額
 749,910,591  665,631,501 
84,279,090
純
資
産
の
部
その他の固定資産348,580,598
355,537,301 
6,956,703 基本金
0
0
0
構築物
521,462,513
521,462,513
0 国庫補助金等特別積立金
959,865,070
1,012,270,165 
52,405,095
車両運搬具
11,518,920
11,518,920
0 その他の積立金
000
器具及び備品208,087,159
207,897,827
189,332 次期繰越活動増減差額
569,749,921
583,022,073 
13,272,152
有形リース資産16,850,900
016,850,900 （うち当期活動増減差額）

13,272,152
24,426,867 
37,699,019
ソフトウェア05 
5 純資産の部合計
1,529,614,991
1,595,292,238 
65,677,247
長期貸付金
7,620,000
7,620,0000
差入保証金
132,000
132,0000
その他の固定資産79,70079,7000
有形固定資産減価償却累計額
 417,170,594  393,173,664 
23,996,930
資産の部合計
2,391,285,319
2,494,850,341  103,565,022 負債及び純資産の部合計
2,391,285,319
2,494,850,341  103,565,022

別紙２
計算書類に対する注記（椿（東京都町田市）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)椿拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホーム椿,テ゛イサーヒ゛スセンター椿,居宅介護支援センター椿
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
539,034,916 円
建物（基本財産）
952,441,559 円
計
1,491,476,475 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
779,796,000 円
計779,796,000 円
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ふくろう宮前（東京都杉並区）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）収
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
事
地域密着型介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）（保険等査定減）
入 借入金利息補助金収入
業
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
活
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
に
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支 消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
収
通信運搬費支出
出 広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

予 算 (A)
127,690,047
88,473,000
77,859,000
77,859,000
10,614,000
1,337,000
9,277,000
36,271,000
36,271,000
2,946,047
2,946,047
0648,25532
3,040,152
5,000
1,724,450
1,310,702
131,378,486
106,055,658
70,573,259
8,148,766
5,086,133
7,530,000
2,002,500
12,715,000
21,949,986
10,800,000
33,00013,0007,477,000
1,236,000
187,986
1,868,000
335,000
20,475,436
355,000
55,000908,000
1,064,446
198,000
298,978
193,000
200,000
138,8258,300,000
337,510
7,079,827
89,8501,007,000
30,000220,000
854,244
1,911,652
1,724,450

決 算 (B)
127,631,893
88,479,480
77,860,329
77,860,329
10,619,151
1,339,310
9,279,841
36,273,616
36,273,616
2,946,047
2,946,047
67,250648,25532
3,041,002
5,000
1,725,300
1,310,702
131,321,182
106,050,429
70,573,259
8,148,766
5,086,133
7,527,345
2,002,500
12,712,426
21,926,334
10,798,293
30,80011,5387,470,225
1,233,529
187,551
1,866,088
328,310
20,430,880
347,243
53,460902,164
1,064,446
196,043
298,543
189,607
188,438
138,825
8,294,460
336,786
7,080,575
89,8501,004,761
27,089218,590854,244
1,912,502
1,725,300

差 異 (A)-(B)58,154

6,480

1,329

1,329

5,151

2,310

2,841

2,616

2,616
0
0

67,250
0
0

850
0

850
0
57,304
5,229
0
0
0
2,655
0
2,574
23,652
1,707
2,200
1,462
6,775
2,471
435
1,912
6,690
44,556
7,757
1,540
5,836
0
1,957
435
3,393
11,562
0
5,540
724

748
0
2,239
2,911
1,410
0

850

850

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設 収
その他の固定資産売却収入
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の固定資産取得支出
る 出
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の 収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
長期預り金収入動
その他の活動収入計 (7)に事業区分間繰入金支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収 出
長期預り金支出支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
187,202151,246,976
19,868,490
44,00044,000

44,0005,076,000
160,000
160,000
5,236,000
5,192,000
1,240,000
1,200,000
20,321,011
264,000
264,000
23,025,011
1,200,000
12,225,596
132,000
132,000
13,557,596
9,467,415
0015,593,075
28,402,047
12,808,972

決 算 (B)
187,202
151,174,389
19,853,207
44,00044,000

差 異 (A)-(B)072,587

15,2830044,0005,076,000
160,000
160,00000005,236,000
5,192,000
1,240,000
1,200,000
20,332,352
264,000
264,000
23,036,352
1,200,000
12,225,596
132,000
132,000
13,557,596
9,478,756000011,3410011,3410000011,341
0







－


15,566,451



26,62428,402,047
12,835,596



0
26,624

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふくろう宮前（東京都杉並区）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
介護保険事業収益
127,631,893
地域密着型介護料収益
88,479,480（介護報酬収益）
77,860,329
介護報酬収益77,860,329
収（利用者負担金収益）
10,619,151
介護負担金収益（公費）1,339,310
介護負担金収益（一般）
9,279,841
サ
利用者等利用料収益
36,273,616
益地域密着 型介護 サービ ス利用 料収益
36,273,616
その他の事業収益
2,946,047
補助金事業収益（公費）2,946,047｜（保険等査定減）
67,250
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)127,631,893
人件費
105,447,915
職員給料70,573,259
ビ
職員賞与
6,210,888
賞与引当金繰入1,335,364
非常勤職員給与
5,086,133
派遣職員費
7,527,345
ス
退職給付費用
2,002,500
法定福利費
12,712,426
事業費
21,926,334
給食費
10,798,293
活
保健衛生費
30,800
教養娯楽費
11,538費
水道光熱費
7,470,225
消耗器具備品費1,233,529
動保険料
187,551
賃借料
1,866,088
車輌費
328,310
事務費
20,430,880
増
福利厚生費
347,243
職員被服費
53,460
旅費交通費
902,164
研究研修費
1,064,446
減事務消耗品費196,043
印刷製本費
298,543
修繕費
189,607
用
通信運搬費
188,438の広報費
138,825
業務委託費
8,294,460
手数料336,786
土地・建物賃借料
7,080,575
部
租税公課
89,850
保守料
1,004,761
渉外費
27,089雑費
218,590
減価償却費
25,028,484
国庫補助金等特別積立金取崩額
12,442,408
徴収不能引当金繰入20,911
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)160,412,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)32,780,223
借入金利息補助金収益648,255

前 年 度 決 算 (B)135,628,132
96,544,130
85,796,989
85,796,989
10,747,141
1,659,319
9,087,822
37,502,705
37,502,705
625,000
625,000

956,297
135,628,132
108,512,504
74,022,440
7,679,880
1,937,878
7,899,730
1,598,064
2,536,500
12,838,012
19,699,190
10,290,677
50,32032,665
5,095,400
1,158,963
399,475
2,171,714
499,976
16,101,555
356,672
107,8881,996
345,430
168,334
329,695
662,387499,689
263,400
5,890,129
177,123
5,389,758
116,000
1,177,484
12,570603,000
27,835,430

13,428,959
214,415
158,934,135

23,306,003
675,219(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
7,996,239

8,064,650

7,936,660

7,936,660
127,990
320,009
192,019

1,229,089

1,229,089
2,321,047
2,321,047
1,023,547
7,996,239

3,064,589

3,449,181

1,468,992
602,514
2,813,597
5,929,281

534,000
125,586
2,227,144
507,616

19,520
21,1272,374,825
74,566
211,924

305,626

171,666
4,329,325

9,429

54,428900,168
719,016
27,709
31,152

472,780
311,251

124,575
2,404,331
159,663
1,690,817
26,150
172,723
14,519
384,410
2,806,946
986,551

193,504
1,477,981

9,474,220

26,964勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)受取利息配当金収益
32
収 その他のサービス活動外収益
3,041,002
受入研修費収益5,000
益利用者等外給食収益
1,725,300
雑収益
1,310,702
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)3,689,289
支払利息
854,244
費 その他のサービス活動外費用
1,912,502
利用者等外給食費
1,725,300
用
雑損失
187,202
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)2,766,746
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)922,543
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)
31,857,680
事業区分間繰入金収益
1,200,000
収 拠点区分間繰入金収益20,332,352
特
その他の特別収益0
別 益
徴収不能引当金戻入益
0増
特 別 収 益 計 (8)21,532,352
減
国庫補助金等特別積立金積立額
0の 費 事業区分間繰入金費用
1,200,000
部 用 拠点区分間繰入金費用
12,225,596
特 別 費 用 計 (9)13,425,596
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)8,106,756
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)
23,750,924
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)94,904,069
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)71,153,145
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)71,153,145
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前 年 度 決 算 (B)232,143,200
01,602,450
540,750
2,818,442
889,776
1,602,450
1,602,450
02,492,226
326,216

22,979,787
0
130,986,777
238,404
238,404
131,225,181
486,024
0
112,786,725
113,272,749
17,952,432

5,027,355
99,931,424
94,904,069
0
00

94,904,069

増 減 (A)-(B)


















9
897,8025,000
122,850
769,952
870,847
35,532
310,052
122,850
187,202274,520
596,327
8,877,893
1,200,000
110,654,425
238,404
238,404
109,692,829
486,024
1,200,000
100,561,129
99,847,153
9,845,676
18,723,569
5,027,355
23,750,924
000

23,750,924ふくろう宮前（東京都杉並区）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産23,019,899
30,615,377 
現金預金
665,032
8,126,206 
事業未収金
21,130,040
20,813,783
未収金
966,617923,244
未収補助金
255,536
625,000 
立替金
0
103,559 
前払費用
238,000
238,000
徴収不能引当金
235,326 
214,415 
固定資産376,876,116
403,028,600 
基本財産361,482,392
382,792,796 
建物
477,189,357
477,189,357
基本財産減価償却累計額
 115,706,965 
94,396,561 
その他の固定資産
15,393,724
20,235,804 
構築物
20,334,472
20,334,472
車両運搬具
5,779,546
5,779,546
器具及び備品37,944,387
37,944,387
ソフトウェア06 
長期貸付金
1,673,500
2,913,500 
差入保証金
160,000
44,000リサイクル預託金
29,88029,880
有形固定資産減価償却累計額
50,528,061 
46,809,987 
資産の部合計399,896,015
433,643,977 

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増

7,595,478 流動負債
7,461,174
316,257
43,373

未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
賞与引当金

円)
減

16,830,993

9,441,623

7,389,370

10,195,883

2,108,793

8,087,090

5,076,000

5,076,000

0

223,746

318,952 

95,206

1,335,364

1,937,878 

602,514

26,152,484 固定負債

116,586,000

121,530,000 

4,944,000

長期設備資金借入金
0
長期預り金
21,310,404 負債の部合計
4,842,080
純
資
0 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
6 次期繰越活動増減差額
1,240,000 （うち当期活動増減差額）
116,000 純資産の部合計

114,210,000

119,286,000 

5,076,000

2,376,000

2,244,000

132,000

133,416,993

130,971,623

2,445,370

369,464
103,559
0
20,911
21,310,404

産の0195,325,877
0
71,153,145
23,750,924 

部
0207,768,285 
094,904,069 

012,442,408
0
23,750,924

5,027,355 

18,723,569

266,479,022

302,672,354 

36,193,332

399,896,015

433,643,977 

33,747,962

0
3,718,074
33,747,962 負債及び純資産の部合計

別紙２
計算書類に対する注記（ふくろう宮前（東京都杉並区）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)ふくろう宮前拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前,小規模多機能ふくろう宮前,Cafeふくろう宮前
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

298,098,059 円
298,098,059 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
119,286,000 円
計119,286,000 円
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

保育園（東京都杉並区）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）収その他の利用料収入事
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)活
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出動
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出に保育材料費支出
支 水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
収
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出支
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設 収
その他の固定資産売却収入
整 入

予 算 (A)
267,559,070
225,628,535
6,220,075
2,290,000
3,930,075
35,710,460
35,710,060
400
102,12666
7,072,239
14,0003,126,200
3,932,039
274,733,501
161,270,521
95,012,434
17,053,300
23,527,787
5,627,000
1,157,000
18,893,000
36,478,340
16,430,000
1,011,120
6,880,000
8,538,000
2,213,000
469,220927,000
10,00040,826,456
375,000
129,236
425,000
681,320332,500
359,000
100,000
660,000
194,300
12,240,000
252,000
23,913,000
5,100
300,000
860,000
1,062,834
3,126,200
3,126,200
242,764,351
31,969,150
361,000
361,000

決 算 (B)
267,434,211
225,631,151
6,092,600
2,162,450
3,930,150
35,710,460
35,710,060
400
102,12666
7,073,933
14,0003,127,400
3,932,533
274,610,336
161,268,395
95,012,434
17,053,300
23,527,787
5,625,193
1,157,000
18,892,681
36,463,504
16,427,751
1,011,120
6,878,977
8,535,506
2,211,500
469,220926,230
3,200
40,787,494
374,380
129,176
422,628
680,570
330,689
357,694
93,184655,474
193,966
12,235,245
251,883
23,908,349
5,100
290,376
858,780
1,062,834
3,127,400
3,127,400
242,709,627
31,900,709
361,000
361,000

差 異 (A)-(B)124,859

2,616
127,475
127,550

75
0
0
0
0
0

1,694
0

1,200

494
123,165
2,126
0
0
0
1,807
0
319
14,836
2,249
0
1,023
2,494
1,500
0
770
6,800
38,962
620
60
2,372
750
1,811
1,306
6,816
4,526
334
4,755
117
4,651
0
9,624
1,220
0

1,200

1,200
54,72468,441
0
0

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
備
施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の固定資産取得支出
る 出
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他 入
の
その他の活動収入計 (7)活事業区分間繰入金支出
動 支 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出
その他の特別損失る
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)予 算 (A)
361,000
7,368,000
1,693,000
1,693,000



9,061,000
8,700,000
32,445,000



32,445,000
581,000
44,415,000
1,426,000
1,426,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)46,422,000
13,977,000
009,292,150

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)20,541,069
29,833,219

決 算 (B)
361,000
7,368,000
1,693,000
1,693,000

差 異 (A)-(B)00009,061,000
8,700,000
32,447,778

0
0
2,778

32,447,778
581,000
44,409,612
1,426,000
1,426,000

46,416,612
13,968,834
－







2,778
0
5,388
0
0
5,388
8,166
0

9,231,875

60,275

20,541,069
29,772,944

060,275備考保育園（東京都杉並区）(自 )令 和 4年 4月 1日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)
保育事業収益267,434,211
委託費収益225,631,151
収
利用者等利用料収益
6,092,600
利用者等 利用料 収益（ 一般）2,162,450
サ
その他の利用料収益
3,930,150
益その他の事業収益
35,710,460
補助金事業収益（公費）35,710,060
補助金事業収益（一般）400｜
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)267,434,211
人件費
161,833,452
職員給料95,012,434
職員賞与
14,194,285
ビ
賞与引当金繰入3,424,072
非常勤職員給与23,527,787
派遣職員費
5,625,193
退職給付費用
1,157,000ス
法定福利費
18,892,681
事業費
36,463,504
給食費
16,427,751
保健衛生費
1,011,120
活 費
保育材料費
6,878,977
水道光熱費
8,535,506
消耗器具備品費2,211,500
保険料
469,220
動
賃借料
926,230
車輌費
3,200
事務費
40,787,494
福利厚生費
374,380増
職員被服費
129,176
旅費交通費
422,628
研究研修費
680,570
事務消耗品費330,689
減 用
印刷製本費
357,694
修繕費
93,184
通信運搬費
655,474
広報費
193,966の業務委託費
12,235,245
手数料
251,883
土地・建物賃借料
23,908,349
租税公課
5,100
部
保守料
290,376
雑費
858,780
減価償却費
23,335,266
国庫補助金等特別積立金取崩額
11,639,901
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)250,779,815
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)16,654,396
借入金利息補助金収益
102,126
サ
受取利息配当金収益
66｜ 収 その他のサービス活動外収益
7,073,933
ビ
受入研修費収益14,000ス 益
利用者等外給食収益
3,127,400
活雑収益
3,932,533
動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)7,176,125

前 年 度 決 算 (B)262,533,750
215,528,535
3,825,975
150,900
3,675,075
43,179,240
42,937,540
241,700
262,533,750
159,968,365
103,034,834
13,297,400
2,859,015
15,175,977
5,914,129
1,335,000
18,352,010
37,837,276
19,865,476
1,011,120
7,012,431
5,839,331
2,136,252
938,310
1,029,496
4,860
34,542,755
393,877
121,236
107,540
87,300202,331418,261
181,856
370,489
608,300
5,584,698
276,476
24,919,126
1,800
255,425
1,014,040
26,081,063

13,425,555
245,003,904
17,529,846
106,37424
8,245,065
28,0003,134,200
5,082,865
8,351,463(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)4,900,461
10,102,616
2,266,625
2,011,550
255,075

7,468,780

7,227,480

241,300
4,900,461
1,865,087

8,022,400
896,885
565,057
8,351,810

288,936
178,000
540,671
1,373,772

3,437,725
0

133,454
2,696,175
75,248

469,090
103,266
1,660
6,244,739
19,4977,940
315,088593,270
128,358

60,567

88,672284,985
414,334
6,650,547
24,593

1,010,777
3,300
34,951

155,260

2,745,797
1,785,654
5,775,911

875,450

4,248
42

1,171,132

14,000
6,800

1,150,332

1,175,338

勘定科目
当 年 度 決 算 (A)外
支払利息
1,062,834
増 費 その他のサービス活動外費用
3,127,400
減利用者等外給食費
3,127,400
の 用
雑損失
0
部
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)4,190,234
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)2,985,891
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)19,640,287
収 拠点区分間繰入金収益
32,447,778
特 益 特 別 収 益 計 (8)32,447,778
別国庫補助金等特別積立金積立額
0
増 費 事業区分間繰入金費用
581,000
減拠点区分間繰入金費用
44,409,612の 用 その他の特別損失
1,426,000
部
特 別 費 用 計 (9)46,416,612
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)
13,968,834
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)5,671,453
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)27,890,332
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)33,561,785
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)
0
減
差
額
の
部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)33,561,785

前 年 度 決 算 (B)1,107,042
3,135,852
3,134,200
1,652
4,242,894
4,108,569
21,638,415
3,180,191
3,180,191
413,000
536,000
19,597,422
0
20,546,422

17,366,231
4,272,184
23,618,148
27,890,332000

増 減 (A)-(B)44,208
8,452
6,800
1,652
52,6601,122,678
1,998,128
29,267,587
29,267,587
413,000
45,00024,812,190
1,426,000
25,870,190
3,397,397
1,399,269
4,272,184
5,671,453
00027,890,332

5,671,453









保育園（東京都杉並区）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産52,761,742
25,825,844
現金預金26,286,470
18,421,794
事業未収金
4,270,281
220,830
未収金
15,000,000
797,228
未収補助金
4,519,003
4,490,650
立替金
384,788359,642
前払費用
2,301,200
1,535,700
固定資産
376,019,922
398,023,188 
基本財産349,845,040
370,254,662 
建物
472,302,772
472,302,772
基本財産減価償却累計額
 122,457,732  102,048,110 
その他の固定資産26,174,882
27,768,526 
構築物
28,474,889
28,474,889
器具及び備品32,838,952
32,838,952
ソフトウェア
0335,319 
長期貸付金4,315,000
4,315,000
差入保証金
3,289,000
1,957,000
その他の固定資産20,00020,000
有形固定資産減価償却累計額
42,762,959 
40,172,634 
資産の部合計428,781,664
423,849,032

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増

26,935,898 流動負債
7,864,676
4,049,451
14,202,772
28,35325,146

未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金

円)
減

33,780,870

15,511,790

18,269,080

22,510,810

4,062,909

18,447,901

7,368,000

7,368,000

0477,988456,920

21,068764,946 

764,94603,424,072

2,859,015

565,057

22,003,266 固定負債

165,780,000

173,148,000 

7,368,000

長期設備資金借入金
0 負債の部合計
20,409,622
純
資1,593,644 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
335,319 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
1,332,000 純資産の部合計

165,780,000

173,148,000 

7,368,000

199,560,870

188,659,790

10,901,080

765,500
20,409,622

産の0

195,659,009

部
0207,298,910 

0
11,639,901

0

0

0

33,561,785

27,890,332

5,671,453

5,671,453

4,272,184

1,399,269

229,220,794

235,189,242 

5,968,448

428,781,664

423,849,032

4,932,632

02,590,325
4,932,632 負債及び純資産の部合計

別紙２
計算書類に対する注記（保育園（東京都杉並区）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）(2)引当金の計上基準
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
アウル宮前保育園のみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
アウル宮前保育園のみのため省略(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
アウル宮前保育園
5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計349,845,040 円
349,845,040 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
173,148,000 円
計173,148,000 円
7.重要な後発事象
該当なし
8.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし椿クリニック（東京都町田市）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘 定 科 目医療事業収入外来診療収入（公費）
保健予防活動収入
事 収
その他の医療事業収入
受託事業収入（公費）
その他の医療事業収入
業（保険等査定減）
入 受取利息配当金収入
その他の収入活
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出動
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出に医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
支 保健衛生費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
る
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
収 出
事務消耗品費支出
修繕費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よる 出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計 (7)動
事業区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

予 算 (A)
15,605,000
9,534,500
2,818,000
3,252,500
2,052,500
1,200,000
0
21
6,640
6,640
15,611,661
10,065,220
9,657,220
408,000
4,827,980
2,180,000
2,520,000
7,000
6,000
114,980
4,076,054
40,000166,000
1,298
45,000483,1202,022,000
23,636
1,270,000
25,00018,969,254
3,357,593



決 算 (B)
15,137,966
9,536,830
2,819,290
3,253,838
2,054,718
1,199,120
471,992
21
6,640
6,640
15,144,627
10,064,388
9,657,220
407,168
4,821,486
2,176,745
2,517,628
6,196
5,937
114,980
4,064,073
38,775
165,580
1,298
41,954
483,120
2,021,751
20,5101,268,645
22,44018,949,947
3,805,320

差 異 (A)-(B)467,034

2,330

1,290

1,338

2,218
880

471,99200
0467,034
832
0
832
6,494
3,255
2,372
804
63
0
11,981
1,225
420
0
3,046
0
249
3,126
1,355
2,560
19,307447,727

0
187,724
187,724000187,724
187,724
11,636,428

0
0
3,028

0
187,724
187,724



187,724
187,724
11,633,400



11,633,400
14,013,472

14,013,472
2,380,072
00

11,636,428
14,013,472

14,013,472
2,377,044
－







3,028
0

0
3,028
0

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
5,925,389
7,168,891
1,243,502

決 算 (B)
6,370,088

差 異 (A)-(B)444,699

7,168,891
798,8030444,699

備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
椿クリニック（東京都町田市）
事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 天寿園会
勘定科
目医療事業収益外来診療収益（公費）収
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）益
その他の医業収益サ（保険等査定減）
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)｜
人件費
非常勤職員給与
ビ
法定福利費
事業費
ス
医薬品費
診療・療養等材料費
活
保健衛生費
費
消耗器具備品費
動
保険料
事務費
増
職員被服費
旅費交通費
減
研究研修費
事務消耗品費
の 用
修繕費
業務委託費
部
手数料
保守料
雑費
減価償却費
徴収不能引当金繰入
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
雑収益
ス
活 益
動
外
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)
増 費
減 用
の
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)
特事業区分間繰入金収益
別 収 その他の特別収益
増 益
徴収不能引当金戻入益
減
特 別 収 益 計 (8)の 費 事業区分間繰入金費用
部 用 特 別 費 用 計 (9)特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)(至 )令 和 5年 3月 31日 (決 算 )当 年 度 決 算 (A)15,137,966
9,536,830
2,819,290
3,253,838
2,054,718
1,199,120
471,992
15,137,966
10,064,388
9,657,220
407,168
4,821,486
2,176,745
2,517,628
6,196
5,937
114,980
4,064,073
38,775
165,580
1,298
41,954
483,120
2,021,751
20,5101,268,645
22,440258,2930
19,208,240

4,070,274
21
6,640
6,640

前 年 度 決 算 (B)13,817,311
8,296,211
2,583,900
3,026,079
1,718,279
1,307,800
88,87913,817,311
1,853,328
1,813,780
39,5484,754,281
3,492,957
1,126,251
020,093
114,980
4,010,6330
148,000
0
63,95402,434,518
19,7701,318,761
25,630160,190
8,561
10,786,993
3,030,3181200(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
1,320,655
1,240,619
235,390
227,759
336,439

108,680
383,113
1,320,655
8,211,060
7,843,440
367,620
67,205

1,316,212
1,391,377
6,196

14,156053,44038,775
17,5801,298

22,000483,120

412,767740

50,116

3,190
98,103

8,561
8,421,247

7,100,592
9
6,640
6,640

6,661

12

6,649

0
6,661
4,063,613
11,636,428
3,350
3,350
11,639,778
14,013,472
14,013,472
2,373,694
6,437,307
7,778,165
1,340,858

0
12
3,030,330
2,054,218
10,511
10,511
2,064,729
002,064,729
5,095,059
2,683,106
7,778,165

0
6,649
7,093,943
9,582,210
7,161
7,161
9,575,049
14,013,472
14,013,472
4,438,423
11,532,366
5,095,059
6,437,307














活
動
増
減
差
額
の
部

勘
定
科
目
基 本 金 取 崩 額 (14)そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)000

前 年 度 決 算 (B)0001,340,858

7,778,165

増 減 (A)-(B)
0
0
0



6,437,307

椿クリニック（東京都町田市）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 天寿園会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産3,012,015
7,808,179 
現金預金1,129,599
6,156,879 
事業未収金
1,887,627
1,659,861
徴収不能引当金
5,211 8,561
固定資産
547,266
617,835 
基本財産
00
その他の固定資産547,266
617,835 
器具及び備品20,326,818
20,139,094
有形固定資産減価償却累計額
19,779,552 
19,521,259 

資産の部合計3,559,281

8,426,014 

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増円)
減

4,796,164 流動負債

2,218,423

647,849

1,570,574

未払金

2,218,423

647,849

1,570,574

5,027,280
227,766
3,350

70,569 固定負債
0 負債の部合計
70,569

純

資

0

0

0

2,218,423

647,849

1,570,574

産の部

187,724 基本金

0

0

0

258,293 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
4,866,733 負債及び純資産の部合計

0

0

0

1,340,858

7,778,165 

6,437,307

6,437,307

5,095,059 

11,532,366

1,340,858

7,778,165 

6,437,307

3,559,281

8,426,014 

4,866,733

別紙２
計算書類に対する注記（椿クリニック（東京都町田市）用）
法人名：社会福祉法人

天寿園会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
徴収不能引当金：窓口負担未収金に対して３％相当額を差額補充法により計上
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
該当なし
4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)椿クリニック拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
椿クリニックのみのため省略(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
椿クリニックのみのため省略(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
椿クリニック
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
合計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：
円）
当期末残高
0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許有高小口現金
小口現金手許有高
当座預金
普通預金
みちのく銀行天間林支店
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
みずほ銀行橋本支店
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
天間林郵便局（通常貯金）〃 （ 〃 ）
定期預金

みちのく銀行天間林支店

事業未収金

国民健康保険団体連合会
国民健康保険団体連合会
社会保険診療報酬支払基金
特別養護老人ホーム天寿園
天寿園デイサービスセンター
天寿園グループホーム
生活支援ハウス天寿園
特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ
パリアティブケアセンターこだま
こだまショートステイ
特別養護老人ホーム椿
グループホームふくろう宮前
小規模多機能ふくろう宮前
アウル宮前保育園
椿クリニック榎林こども園
チビッコるーむ
七戸町
東北町

取得年度

使用目的等

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
運転資金
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
運転資金
〃

#3414001 特養ホーム当座預金#3413144 法人本部
#3414001 特養ホーム#3413888 テ゛イ 当座預金
#3413888 テ゛イ#3413870 在宅介護#3418286 ク゛ルーフ゜ホーム#2002575 支援ハウス#2639449 みちのかみ#2006226 榎林こども園#2626284 チヒ゛ッコるーむ#2603985 こだま#2610031 こだまショート#2630186 天間西児童センター#2639494 天間林児童センター#2618491 特養ホーム椿#2618459 居宅介護支援椿#2618475 椿クリニック#2634155 GHふくろう宮前#2634139 小規模ふくろう#2634142 アウル宮前保育園#2570984 特養ホーム椿#2571018 椿ショート#2571107 居宅介護支援椿#2570992 椿クリニック#4032319 GHふくろう宮前#4032327 小規模ふくろう#4032335 cafeふくろう#4032343 アウル宮前保育園#18470-15926741 本部#18420-13896801 特養ホーム
小計
運転（予備）資金 #3413144-002 本部
小計
介護保険給付費
診療報酬（椿クリニック）
診療報酬（椿クリニック）
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
利用者負担利用料
延長・一時保育利用料
窓口負担金
保育料（代金回収）
保育料（代金回収）
地域包括支援センター窓口業務委託料
介護予防マネシ゛メント委託料

取得価額

(単位：
円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

40,5101,559,745
459,911
5,345,859
2,635,736
1,384,330
3,495,354
450,214
5,773,111
4,259,083
5,525,355
1,742,388
7,506,624
1,557,054
5,018,475
843,907
1,371,021
148,964
131,91351,54024,654,710
4,410,097
551,970
50,091
899,362
109,017
268,225
8,702
1,520,949
775,919
50,44381,000,324
1,000,000
83,600,579
220,315,451
1,162,084
72,7823,910,291
869,680
1,585,962
287,200
3,002,666
1,412,331
4,538,670
36,138,809
6,044,547
1,799,674
148,000
328,206
494,230
664,41062,5004,300

貸借対照表科目

場所・物量等
七戸町
七戸町
七戸町
七戸町
七戸町
東北町
東北町
五戸町
六戸町
六戸町
青森市
十和田市
杉並区
城山寿楽会他
町田市他
町田市
職員、派遣職員
資金移動各サービス区分計

未収金

拠点区分間移動
特養利用者
職員
職員
要商事
日本年金機構

未収補助金

青森県
青森県
青森県
東京都
東京都
東京都
東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
杉並区

立替金
前払費用

職員
社会福祉振興・試験センター
児童健全育成推進財団
職員社宅

取得年度

徴収不能引当金

使用目的等
延長保育事業委託料
延長保育事業委託料
一時預り保育事業委託料
一時預り保育事業委託料
地域子育て支援事業委託料
保育給付費
保育給付費
保育給付費
保育給付費
保育給付費
保育給付費
保育給付費
委託費
介護予防委託料他
主治医意見書作成料
コロナワクチン接種費
給食費負担金
社会保険料他職員預り金
小計
期ズレ資金移動額
利用者和解金
家賃、電気、水道料負担金
給料訂正未収金他
給食立替金
社会保険料還付金
小計
新型コロナウィルス感染症流行下における体制確保
新型コロナウィルス感染症流行下における体制確保
新型コロナウィルス感染症流行下における体制確保
特別養護老人ホーム経営支援補助金
高齢者施設等事業継続支援事業補助金
介護職員宿舎借上げ支援補助金
借入利子補給費
借入利子補給費
借入利子補給費
借入利子補給費
借入利子補給費
借入利子補給費
保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金
小計
社会保険料他立替金
借入保証料
児童クラブ共済 確定保険料
家賃 ４月分小計
未収利用料等3％相当

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地（天寿園拠点）青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 平成 ６年度
308番地（みちのかみ拠点）
青森県上北郡七戸町道ノ上
令和 ４年度52番地4,150番8,150番9（チビッコるーむ拠点）
青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成２４年度67番地10（こだま拠点）青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成１９年度54番地72（椿拠点）

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
1,667,000
1,667,000
2,679,000
3,829,000
1,473,000
237,190
270,020
108,940
411,090
275,490
136,600
440,130
4,114,581
218,970
62,700261,855
334,950
34,486,183
335,515,492
15,000,000
1,710,764
80,909221,886
966,617464,205
18,444,381
2,224,000
648,000
1,350,000
1,953,000
96,0006,568,000
766,961
86,01996,48752,041
11,00825,133
4,493,870
18,370,519
623,437
108,875
323,960
3,063,200
3,496,035

1,827,664
458,222,779

特別養護老人ホーム天寿園

6,493,645

特別養護老人ホームみちのかみ

40,766,004

チヒ゛ッコるーむ

30,200,000

ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま

58,439,500

貸借対照表科目

建物

場所・物量等
東京都町田市相原町2311番地

取得年度
使用目的等
平成２２年度 特別養護老人ホーム椿
平成２３年度
平成２５年度小計（天寿園拠点）青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 平成 ７年度 特別養護老人ホーム天寿園
308番地
天寿園テ゛イサーヒ゛スセンター
天寿園在宅介護支援センター
平成 ８年度 特別養護老人ホーム天寿園 安心サホ゜ートシステム設備
平成１１年度 天寿園テ゛イサーヒ゛スセンター デイＥ型増設
特別養護老人ホーム天寿園 ショートステイ8床増設
平成１２年度 天寿園ク゛ルーフ゜ホーム
平成１３年度 特別養護老人ホーム天寿園 手摺取付
平成１５年度 生活支援ハウス天寿園
平成１６年度 天寿園ク゛ルーフ゜ホーム ユニット増築
天寿園テ゛イサーヒ゛スセンター 浴室増築
平成２１年度 天寿園ク゛ルーフ゜ホーム スフ゜リンクラー設備設置
生活支援ハウス天寿園 スフ゜リンクラー設備設置
平成２２年度 特別養護老人ホーム天寿園 スフ゜リンクラー他改修工事
平成２４年度 特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置
令和 ４年度 特別養護老人ホーム天寿園 陰圧機設置工事（みちのかみ拠点）
青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成３１年度 特別養護老人ホーム天寿園道ノ上
52番地4･150番地8･150番地9 令和 ４年度 特別養護老人ホーム天寿園道ノ上 陰圧機設置（こども園拠点）青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 平成１７年度 榎林こども園（七戸町：旧天間林村 譲与）
40番地１
榎林こども園 増改築工事
平成２３年度 榎林こども園 増改築工事（チヒ゛ッコるーむ拠点）
青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成２４年度 チヒ゛ッコるーむ
67番地10（こだま拠点）青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成２０年度 ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま
54番地72 平成２１年度 ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま スフ゜リンクラー設備設置
令和 ４年度 ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま 屋根・外壁修繕工事（椿拠点）
東京都町田市相原町2311番地（ふくろう宮前拠点）
東京都杉並区宮前2-11-11（保育園拠点）東京都杉並区宮前2-11-11(２) その他の固定資産
土地357,776,752
51,930,154
18,782,364
2,060,000
45,184,124
51,555,000
81,628,872
456,750
127,197,666
47,859,461
29,125,000
8,454,600
6,786,150
54,915,000
45,547,000
3,300,000
911,152,516
3,333,000
55,000,000
8,584,451
5,329,204
154,588,300

147,881,301
7,859,250
454,258

こだまショートステイ
こだまショートステイ 非常用発電機設置
こだまショートステイ 屋根・外壁・電気補修工事
こだまショートステイ 陰圧機設置工事置

389,440,645
23,123,000
2,306,858
3,245,000

平成２４年度
平成２４年度
平成２４年度
平成２５年度
令和 ２年度

特別養護老人ホーム椿
テ゛イサーヒ゛スセンター椿
居宅介護支援センター椿特別養護老人ホーム椿 家具取付工事他
特別養護老人ホーム椿 簡易陰圧装置設置工事

1,617,664,351
31,220,827
2,912,057
57,248,294
393,470,000

平成２８年度
平成２８年度
平成２８年度
令和 ２年度
令和 ２年度ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前
小規模多機能ふくろう宮前
cafeふくろう宮前
ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前 簡易陰圧装置設置
小規模多機能ふくろう宮前 簡易陰圧装置設

246,396,982
132,861,967
28,080,408
46,566,667
23,283,333

平成２８年度 アウル宮前保育園

別紙固定資産管理台帳参照
基本財産合計（天寿園拠点）青森県上北郡七戸町猪ノ鼻722番1
青森県上北郡七戸町猪ノ鼻749番1（みちのかみ拠点）

減価償却累計額 貸借対照表価額
346,031,258
583,512
193,003,658
675,517,577

平成２２年度
平成２４年度
令和 ４年度
令和 ４年度小計
基本財産減価償却累計額

取得価額

平成１６年度 利用者用の畑（花、野菜等）として使用
平成２７年度 職員用の駐車場として使用

472,302,772
5,696,864,334
 2,243,919,410
4,128,462,501

2,835,000
650,000

貸借対照表科目

建物

構築物

場所・物量等
青森県七戸町道ノ上52番6.172番2（天寿園拠点）青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 平成２４年度
308番地（天寿園拠点）青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 平成 ７年度
308番地 平成 ７年度
平成１０年度
平成１６年度
平成２７年度
平成 ６年度
平成１６年度
平成１５年度（みちのかみ拠点）
青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成３１年度52番地4･150番地8･150番地9 令和 ２年度
令和 ２年度（こども園拠点）青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 平成２２年度
40番地１ 平成２７年度（チヒ゛ッコるーむ拠点）
青森県上北郡七戸町字道ノ上67-10 平成２４年度
平成２４年度（こだま拠点）青森県上北郡七戸町字道ノ上
平成２０年度54番地72 平成２２年度（椿拠点）
東京都町田市相原町2311番地
平成２４年度
平成２４年度
平成２４年度
平成２４年度
平成２６年度
平成２７年度（ふくろう宮前拠点）
東京都杉並区宮前2-11-11
平成２８年度
平成２８年度
平成２８年度（保育園拠点）東京都杉並区宮前2-11-11
平成２８年度
平成２８年度
平成３０年度

車両運搬具

三菱ミニキャブ他１台
日産キャラバン他３台
ホンダライフ他２台
日野リエッセ１台
日産キャラバン１台
ネッツトヨタレシ゛アスエース１台
日産キャラバン他４台
トヨタＶＯＸＹ他２台

器具及び備品有形リース資産権利

特殊浴槽他
特別養護老人ホーム椿
特別養護老人ホーム天寿園
チビッコるーむ

ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金

取得年度
使用目的等
令和 ２年度 施設建設予定地
小計㈱ＬＮＳマネジメント
福祉専門学校授業料等
特別養護老人ホーム椿
ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
35,800,000
39,285,000

食材等保管倉庫として使用

21,420,000

特別養護老人ホーム天寿園 アスファルト舗装工事他
特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事
特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事
特別養護老人ホーム天寿園 温泉掘削工事他
特別養護老人ホーム天寿園 駐車場新設工事
天寿園テ゛イサーヒ゛スセンター 土留擁壁工事
天寿園ク゛ルーフ゜ホーム 増築ユニット外構工事
生活支援ハウス天寿園 外構工事

5,775,210
1,425,520
1,522,500
46,100,500
3,780,000
1,081,500
1,954,033
725,795

特別養護老人ホームみちのかみ 乗入24条工事
特別養護老人ホームみちのかみ 融雪路工事
特別養護老人ホームみちのかみ 外構工事

5,000,000
7,920,000
29,128,000

榎林こども園 園庭遊具改修工事
榎林こども園 遊具設置他改修工事

12,787,623
1,242,000

チヒ゛ッコるーむ 外構工事
チヒ゛ッコるーむ 園庭造園・遊具一式

8,086,700
7,232,450

ハ゜リアティフ゛ケアセンターこだま 外構工事
こだまショートステイ 外構工事

8,568,699
13,759,355

特別養護老人ホーム椿 外構工事
テ゛イサーヒ゛スセンター椿 外構工事
居宅介護支援センター椿 外構工事
特別養護老人ホーム椿 眼隠しフェンス工事
特別養護老人ホーム椿 植栽改修工事
特別養護老人ホーム椿 カーフ゛ミラー設置工事

498,233,528
1,076,658
100,421
11,856,706
9,936,000
259,200

ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前 外構工事
小規模多機能ふくろう宮前 外構工事
cafeふくろう宮前 外構工事

12,300,192
6,632,499
1,401,781

アウル宮前保育園 外構工事
アウル宮前保育園 遊具園庭工事
アウル宮前保育園 自転車置き場設置工事
小計
利用者送迎用他
利用者送迎用他
利用者送迎用他
園児送迎用
利用者送迎用他
利用者送迎用他
利用者送迎用他
利用者送迎用他
小計
介護事業用他
ＬＥＤ照明一式
電話加入設置料４台
電話加入設置料１台
小計

22,930,361
5,100,000
444,528
726,361,759
517,395
14,803,180
3,321,255
4,446,320
3,850,000
4,016,460
11,518,920
5,779,546
48,253,076
599,679,273
16,850,900
377,832
36,750414,582

満期保有目的
職員奨学制度貸与金
社宅敷金
社宅敷金

1,400,000
16,003,719
132,000
160,000

貸借対照表科目

場所・物量等
アウル宮前保育園

長期前払費用その他の固定資産

社会福祉振興・試験センター
セコム㈱
㈱第一興商
セコム㈱

リサイクル預託金
有形固定資産減価償却累計額

タ゛イハツハイゼットカーゴ他2台等
別紙固定資産管理台帳参照
〃
〃
〃
〃
〃

取得年度

使用目的等
社宅敷金
小計
こだまショートステイ 借入保証料
警備保守契約保証金
カラオケ機器レンタル保証金
ＡＥＤ保証金小計

建物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
車両減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産減価償却累計額
小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

法人本部
特別養護老人ホーム天寿園
天寿園デイサービスセンター
天寿園在宅介護支援センター
天寿園グループホーム
生活支援ハウス天寿園
特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ
榎林こども園
チビッコるーむ
パリアティブケアセンターこだま
こだまショートステイ
天間西児童センター
天間林児童センター
特別養護老人ホーム椿
居宅介護支援センター椿グループホームふくろう宮前
小規模多機能ふくろう宮前
アウル宮前保育園
椿クリニック小計

その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

福祉医療機構 設備資金借入金
生活支援ハウス天寿園
こだまショートステイ
特別養護老人ホーム椿 土地〃
建物
グループホームふくろう宮前
小規模多機能ふくろう宮前
cafeふくろう宮前
アウル宮前保育園
天寿園みちのかみ
小計

１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金

㈱オリエントコーポレーション
社会保険料当年度帰属分
源泉所得税
住民税
小計

前受金
賞与引当金
２ 固定負債
長期設備資金借入金

平成４年度夏季賞与当年度帰属分
流動負債合計福祉医療機構 設備資金借入金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
3,289,000
3,581,000
552,500
50,00029,70020,00099,70043,190

7,693,999
335,998,633
48,253,051
530,458,944
593,022922,997,649
550,947,050
4,679,409,551
5,137,632,330

71,595,059
36,513,283
3,587,335
1,801,097
6,101,105
1,345,012
12,585,042
7,359,947
7,690,785
4,514,561
14,702,094
1,306,225
1,433,758
52,932,104
1,700,146
5,487,757
4,708,126
22,510,810
2,218,423
260,092,669

1,750,000
16,400,000
74,376,000
17,136,000
3,069,960
1,655,796
350,2447,368,000
40,080,000
162,186,000
2,194,283
5,064,472
2,239,381
1,563,490
3,802,871
33,544,093
466,884,388

貸借対照表科目

場所・物量等
こだまショートステイ
特別養護老人ホーム椿 土地〃
建物
グループホームふくろう宮前
小規模多機能ふくろう宮前
cafeふくろう宮前
アウル宮前保育園
天寿園みちのかみ

取得年度

使用目的等

小計
リース債務
長期預り金

㈱オリエントコーポレーション
ク゛ルーフ゜ホームふくろう宮前 利用者敷金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
94,300,000
582,612,000
105,672,000
69,074,234
37,255,276
7,880,490
165,780,000
656,380,000
1,718,954,000
13,953,448
2,376,000
1,735,283,448
2,202,167,836
2,935,464,494