調布を耕す会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

1,691,000

差異(A)-(B)0

備考

1,691,000

就労支援事業収入

14,748,000

14,827,004-79,004

障害福祉サービス等事業収入

155,594,000

153,297,942

2,296,058

収 借入金利息補助金収入

300,000

209,440

90,560事

入 経常経費寄附金収入

3,027,000

3,159,512-132,512

業

受取利息配当金収入

活その他の収入94,00082,838

11,1622,231,000

7,086,307-4,855,307

事業活動収入計（１）177,685,000

178,663,043-978,043

人件費支出

115,465,800

115,942,089-476,289

事業費支出

11,807,000

14,225,680-2,418,680

事務費支出
支 支 就労支援事業支出
出支払利息支出24,656,000

28,644,669-3,988,669

15,598,000

14,770,847

827,153

301,000

209,440

91,560

9,000

6,300

2,700

167,836,800

173,799,025-5,962,225

9,848,200

4,864,018

4,984,182

2,288,000

2,288,000

00

000

動に
よる
収

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入

設 収 固定資産売却収入
整 入 その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）2,288,000

2,288,000

0784,000

1,540,000-756,000よ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却・廃棄支出

1,381,000

623,772

757,228

収等に設備資金借入金元金償還支出

施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の収他
その他の活動による収入
入のその他の活動収入計（７）活動

00

2,165,000

2,163,772

1,228

123,000

124,228-1,228765,000

0765,00000

765,00000462,800

868,698
103,923-405,898-98,923

投資有価証券取得支出

積立資産支出に 支よ 出 その他の活動による支出
る

0765,000

5,000

その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）467,800

972,621-504,821

297,200-972,621

1,269,821

371,000

371,000

9,897,400

4,015,625

前期末支払資金残高（１２）

133,580,157

133,580,157

0

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

143,477,557

137,595,782

5,881,775

15,881,775

調布を耕す会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)14,827,004

19,574,227-4,747,223

障害福祉サービス等事業収益

153,297,942

148,574,873

4,723,069

動
事務費
増費 就労支援事業費用
減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費
その他のサービス活動外費用
増用減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 その他の特別収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

活動増減
差額の部

000

3,159,512

3,207,788-48,276

171,284,458

171,356,888-72,430

117,274,937

114,439,767

2,835,170

14,225,680

12,604,407

1,621,273

28,644,669

19,833,302

8,811,367

14,915,754

19,433,124-4,517,370

6,120,829

6,868,714-747,885-4,868,006-5,936,806

1,068,800

000176,313,863

167,242,508

9,071,355-5,029,405
209,440

4,114,380-9,143,785-26,180

235,620

154,473

154,355

118

7,086,307

4,107,640

2,978,667

7,450,220

4,497,615

2,952,605

209,440

235,620-26,180

6,300

33,653-27,353

215,740

269,273-53,533

7,234,480

4,228,342

3,006,138

2,205,075
2,288,000

8,342,722
0-6,137,647
2,288,000

074,999-74,999000

2,288,000

74,9992,213,001

000000000000

2,288,000

74,9992,213,001

4,493,075

8,417,721-3,924,646

前期繰越活動増減差額（１２）180,530,195

172,491,556

8,038,639

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）185,023,270

180,909,277

4,113,993

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）448379,082-378,634

185,022,822

180,530,195

4,492,627

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
越増減(A)-(B)

就労支援事業収益
収（何）事業収益益
サ
経常経費寄附金収益ーサービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活繰

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1調布を耕す会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

159,837,560

154,026,713

5,810,847

流動負債

27,280,266

25,034,328

2,245,938

現金預金

133,697,089

128,144,122

5,552,967

事業未払金

17,558,450

18,592,579-1,034,129

事業未収金

23,629,486

24,568,758-939,272

１年以内返済予定設備資金借入金

1,540,000

1,540,000

0

未収補助金

857,250

857,250

預り金2,750,560

64,7502,685,810

商品・製品

427,655

436,482-8,827

職員預り金

1,245,293

1,115,634

129,659

仕掛品

3,005

21,653-18,648

仮受金

原材料

168,029

215,458-47,429

賞与引当金4,185,963

3,721,365

464,598

立替金

122,760

71,46351,297

前払費用（支払資金でない）

88,786

前払費用

455,000

506,018-51,018

0

88,786

仮払金

388,500

62,759325,741

固定資産

299,269,691

303,881,281-4,611,590

固定負債

10,108,250

10,780,000-671,750

基本財産

264,352,081

268,217,761-3,865,680

設備資金借入金

9,240,000

10,780,000-1,540,000

土地160,000,000

160,000,000

0

退職給付引当金

868,250

建物

94,352,081

98,217,761-3,865,680

その他の固定負債

定期預金

10,000,000

10,000,0000

その他の固定資産34,917,610

35,663,520-745,910

868,2500

負債の部合計

37,388,516

35,814,328

1,574,188
0

純資産の部

建物附属設備0

基本金10,000,000

10,000,000

土地

0第１号基本金

10,000,000

10,000,000

0

国庫補助金等特別積立金

213,395,427

218,263,433-4,868,006
448

建物

1,602,005

1,912,8220

その他の積立金

13,300,486

13,300,038

1

10

工賃変動積立金

5,894,224

5,894,224

0

車輌運搬具

3,366,473

4,797,470-1,430,997設備等整備積立金

7,406,262

7,405,814448

器具及び備品

1,905,888

1,865,454

40,434

次期繰越活動増減差額

185,022,822

180,530,195

4,492,627

216,000（うち当期活動増減差額）

4,493,075

8,417,721-3,924,646

純資産の部合計

421,718,735

422,093,666-374,931

負債及び純資産の部合計

459,107,251

457,907,994

1,199,257

構築物
機械及び装置権利-310,817

216,0000

工賃変動積立資産

5,894,224

5,894,224

0

設備等整備積立資産

7,406,262

7,405,814448

投資有価証券9,838,821

9,767,186

71,635

退職給付引当資産

868,250

868,250

差入保証金3,000,000

3,000,000

0

長期前払費用755,536

740,399

15,13764,15064,150457,907,994

1,199,257

その他の固定資産
資産の部合計459,107,251

01