令和４年度

決算（令和４年４月１日～

書

令和５年３月３１日）

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・Ｐ

１

事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・Ｐ

２

貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・Ｐ

３

財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ

４

固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～１０

第一号第一様式
法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業
活
動 入 寄附金収入によ
経常経費補助金収入
る
収
支

予算(A)

至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)6,209,000

6,127,810

8,100,000

6,504,542

169,034,000

162,301,561

205,706,000
240,000

215,208,336
17,00012,078,000
962,000

11,217,441
868,413

146,724,000

127,340,144

7,850,000
26,0005,317,637
6,572

938,000
557,867,000

2,718,707
537,628,163

461,158,000
54,810,000
53,227,000
140,000

418,761,828
48,454,678
43,727,030

8,031,000
42,0007,629,421
42,0003,527,000
2,807,000
583,742,000△25,875,000
1,704,000
570,000
2,274,000

3,084,636
2,804,728
524,504,321
13,123,842

3,418,000
676,000
4,094,000△1,820,000
17,529,000

811,600
675,678
1,487,278△916,820

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出

出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備等 支 固定資産取得支出に 出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動に 支 基金積立資産支出
よ 出 積立資産支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,178,000

570,458
570,458

差異(A)-(B)991,000
・個人会費
2,182,500
・法人・団体会費
81,190 ・町内会会費
2,954,310
・指定寄附1,048,112
・一般寄附5,377,464
1,595,458 ・物品寄附他
78,966
144,301,918
・市補助金
7,791,952
・道社協補助金
9,407,691
・共募配分金6,732,439 ・その他補助金
800,000
・市受託金
201,104,670
・道社協受託金
9,247,166△9,502,336 ・その他受託金
4,856,500
223,000 ・応急援護資金償還金
・法人後見報酬
10,698,091
860,559 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他
93,587 ・福祉ショップテルベ運営負担金他
・介護報酬収入118,625,781
19,383,856 ・利用者負担金
8,714,363
・自立支援給付費
3,871,280
・利用者負担金82,1201,364,237
2,532,363 ・受託収入
19,428 ・預金利息
・共済会退職金1,830,365
888,342△1,780,707 ・コピー使用料、講師謝金他
20,238,837
・社協事業執行率
92.69％
・在宅事業執行率
88.49％
42,396,172 （退職手当9名 15,113千円含む）
6,355,322
9,499,970
140,000 ・応急援護資金貸付
・一般募金配分金
5,555,971
401,579 ・歳末たすけあい他
2,073,450
0 ・人材バンク情報システム分担金
1,770,636
・ふれあいサロン
278,000
・いきいきふれあいの集い
546,000
・民生委員児童委員協議会
442,364 ・ボランティア協力校
490,000
2,272 事務所光熱水費負担金
59,237,679△38,998,842
1,704,000△458 車輛購入寄附金
1,703,542
・エアコン取得費用
2,606,400 ・災害Vセンター備蓄品取得
費用
322 ・指定寄附車輛リース
2,606,722△903,180
17,529,000
・退職手当積立金取崩9名
・福祉ショップ運営積立金

36,707,000
1,000

13,462,515
19,30013,481,815
21

13,422,000
13,423,000
23,284,000

11,957,842
11,957,863
1,523,952△4,411,000

13,730,974△18,141,974

85,320,000
80,909,000

105,927,738
119,658,712△20,607,738△38,749,712

1（単位：円）

備考

5,715,485△19,300 前年度分介護報酬
23,225,185
979 ボランティア基金利息・退職手当積立金
・民間共済会出資金
・京セラ積立金他
1,464,158
1,465,137
21,760,048

396,000
415,600

13,283,515
179,000

2,500,311
8,408,550
1,048,981

第二号第一様式

法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益ー 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
増
減
サービス活動外収益計(4)の 費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増
固定資産受贈額
減
その他の特別収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)6,127,810
6,504,542
162,301,561
215,208,336
11,217,441
868,413
127,340,144
5,317,637
1,830,365
536,716,249
420,062,513
48,454,678
43,727,030
7,629,421
42,0003,084,636
2,804,728
21
1,634,488△666,096
526,773,419
9,942,830
6,572
888,3425,996,510
4,944,720
178,440,191
193,360,942
7,684,791
949,601
134,403,979
7,003,406
130,290532,914,430
409,496,765
43,506,088
43,880,417
7,353,242
42,0002,958,846
2,528,863
9,000,021
1,079,129△575,333
519,270,038
13,644,392
6,447
571,497

131,300
1,559,822△16,138,630
21,847,394
3,532,650△81,188△7,063,835△1,685,769
1,700,075
3,801,819
10,565,748
4,948,590△153,387
276,179

894,914577,944

316,970

894,914
10,837,744

577,944
14,222,336
3,128,000

42,607,654
13,445,398
114,650,063
128,095,461

3,128,000
5
3,128,000
79,5003,207,505△79,505
14,142,831
91,872,500
106,015,331

316,970△3,384,592△3,128,000
570,458
2,017,900
19,300△520,342△1△3,128,000△79,500△3,207,501
2,687,159△697,433
22,777,563
22,080,130

6,354,650
3,549,292

7,136,820
5,090,190
3,592,278△7,136,820
1,264,460△42,986

130,900,819

114,650,063

16,250,756

570,458
2,017,900
19,3002,607,658
4

2

125,790
275,865△9,000,000
555,359△90,763
7,503,381△3,701,562
125
316,845（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
152,987,286
105,237,067
46,597,880
539,831602,000
10,508266,890,637
8,618,178
4,059,700
358,478
4,200,000
258,272,459
1,482,910
4
390,494
4,193,669
1,240,975
1,090,753
204,51250,00095,966,166
107,044,827
1,077,513
13,155,702
3,133,616
319,900
16,369,600
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
68,200419,877,923

前年度末138,605,355
98,795,620
39,171,925
15,840619,000
2,970
266,293,103
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
257,656,827
1,524,638
4
4
3,196,340
1,023,690
457,153
281,204
50,00098,340,820
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200404,898,458

増減
勘定科目
14,381,931 流動負債
6,441,447 事業未払金
7,425,955 その他の未払金△15,840 未返還金
539,831 預り金△17,000
7,538
597,534 固定負債
△18,098 リース債務
退職給付引当金
職員退職手当引当金△18,098
共済会退職給付引当金
負債の部合計615,632△41,728
基本金
390,490 第一号基本金997,329 基金
217,285 福祉基金
633,600 ボランティア基金△76,692 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金△2,374,654 社協運営積立金
社会福祉大会準備金積立金
21 福祉ショップ運営積立金
261 介護保険事業等運営積立金
61 留辺蘂地域福祉推進事業積立金△178,996 常呂地域福祉推進事業積立金324 子どもの福祉推進事業積立金
79 自動車更新資金積立金
1,000,027 京セラ福祉事業積立金
22 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)（単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

32,726,574
29,016,381
211,340
3,261,960
236,893

32,058,617
29,128,600
125,180
2,651,999
152,838

667,957△112,219
86,160609,961
84,05596,396,996
430,830
95,966,166
17,771,666
78,194,500
129,123,570
純資産の部

98,540,150
199,330
98,340,820
21,447,005
76,893,815
130,598,767△2,143,154
231,500△2,374,654△3,675,339
1,300,685△1,475,197

4,200,000
4,200,000
108,122,340
107,044,827
1,077,513
2,068,758
45,462,436
13,155,702
3,133,616
319,900
16,369,600
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
130,900,819
13,445,398

4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,734,854
44,592,455
13,155,441
3,133,555
498,896
16,369,276
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
114,650,063
14,142,831

48,203
16,250,756△697,433

290,754,353
419,877,923

274,299,691
404,898,458

16,454,662
14,979,465

21
21△666,096
869,981261
61△178,996
324
79
1,000,027
22

48,203
14,979,465

3

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

別紙４

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金
北見信金①社協事業
北見信金②
北見信金③応急援護資金
北海道銀行
事業未収金
前払費用
短期貸付金
仮払金

場所・物量等（ 令和5年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

北見信用金庫他

取得価額

減価償却累計額

福祉事業
310,000
104,927,067
74,094,555
19,766,949
5,961,292
5,104,271
46,597,880
539,831602,000
10,508
152,987,286

介護保険収入他
応急援護資金貸付金
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
土地
建物
定期預金

（単位：円）
貸借対照表価額

北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見信用金庫
福祉事業
基本財産合計(２) その他の固定資産
建物
車庫２、ユニットハウス
福祉事業
構築物
物置４
福祉事業
機械及び装置
エアコン他
福祉事業
車輌運搬具
リフト付バス他11台
福祉事業
器具及び備品
災害用移動炊飯器他
福祉事業
有形リース資産
寄付金によるリース車両
ソフトウェア
財務・給与・介護システム他
福祉事業
投資有価証券
北見信用金庫
福祉事業
退職給付引当資産
北見信用金庫他
退職金
職員退職手当積立資産共済会退職手当預け金
福祉基金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
ボランティア基金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
社協運営積立資産
北見信用金庫
福祉事業
社会福祉大会準備金積立資産 北見信用金庫
福祉事業
福祉ショップ運営積立資産
北見信用金庫
福祉事業
介護保険事業等運営積立資産 北見信用金庫
福祉事業
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
常呂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
子どもの福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
自動車更新資金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
京セラ福祉事業積立資産
北見信用金庫福祉事業
その他の固定資産
リサイクル料その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分人件費、事務・事業費
その他の未払金
社会保険料
未返還金
市補助金、受託金返還金
預り金
北見信用金庫
社会保険料
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
北見信用金庫他
職員退職手当引当金
共済会退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

4

4,059,700
744,800

386,322

2,155,000
668,095
1,237,850
26,132,345
12,961,290
1,821,483
15,814,387

672,090668,091
847,356
21,938,676
11,720,315
730,730
15,609,875

4,059,700
358,478
4,200,000
8,618,178
1,482,910
4
390,494
4,193,669
1,240,975
1,090,753
204,51250,00095,966,166
17,771,666
78,194,500
107,044,827
1,077,513
13,155,702
3,133,616
319,900
16,369,600
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
68,200258,272,459
266,890,637
419,877,923

29,016,381
211,340
3,261,960
236,893
32,726,574
430,830
95,966,166
17,771,666
78,194,500
96,396,996
129,123,570
290,754,353

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和4年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 5年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

基 土地

(0001 土地)

H13 08 28

14,059,700

4,059,700

4,059,700

1

4,059,700

4,059,700

4,059,700

744,800

376,576

18,098386,322

358,4781

744,800

376,576

18,098386,322

358,47824,804,500

4,436,276

18,098386,322

4,418,178

41,72862,592

1,482,908

土地計

本
財 建物

(0001 建物)

H13 08 28

1 定額

38 0.027 260

建物計

産

基本財産計

5

そ 建物
(0003 建物)の 建物
(0003 車庫)
他 建物
(0004 車庫)
建物計のR03 10 12

1 定額

38 0.02718

1,545,500

1,524,636

H12 12 28

1 定額

7 0.142 268

305,000

1

304,9991

H14 12 18

1 定額

7 0.142 244

304,5001

304,499

12,155,000

1,524,638

672,090

1,482,910

3

41,728

固 構築物(0001 物置)H06 03 01

1 定額

17 0.058 349

110,000

1

109,9991

H06 03 01

1 定額

17 0.058 349

170,000

1

169,9991

H07 03 31

1 定額

7 0.142 337

210,000

1

209,9991

H11 03 31

1 定額

17 0.058 289

178,095

1

178,0941

668,095

4

668,091

4

定 構築物(0002 物置)
資 構築物

(0004 物置)産 構築物

・(0003 物置)
構築物計4
有 機械及び装置(0001 AspireX主装置（NEC))

H24 03 28

1 定額

6 0.167 133

117,600

1

117,5991

H24 03 30

1 定額

6 0.167 133

231,000

1

230,9991

H25 03 31

1 定額

6 0.167 121

303,4501

303,4491

H26 02 18

1 定額

5 0.200 110

189,800

1

189,7991

形 機械及び装置(0001 天吊型エアコン一式)
固 機械及び装置(0001 天吊型エアコン)
定 機械及び装置(0001 液晶テレビ)

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和4年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 5年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

資 機械及び装置(0001 ルームエアコン)

R05 03 23

1 定額

6 0.167

1

198,000

2,755

2,755

195,245

R05 03 23

1 定額

6 0.167

1

198,000

2,755

2,755

195,2455,510

847,356

390,494

産 機械及び装置(0002 ルームエアコン)
機械及び装置計

6
車輌運搬具(0001 リフト付きバス（No1937）) H16 12 28
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No1588）)
H17 04 28
除去済
車輌運搬具(0001 トヨタノア（№9121）)
H13 04 01

4 0.250 220

3,805,770

1

3,805,769

1

1 定額

4 0.250 216

941,735

1

941,7341

1 定額

5 0.200 255

2,171,890

1

2,171,889

1,410,000△2,171,890 △1,410,000

5

H17 05 31

1 定額

5 0.200 215

3,665,050

H17 10 31

1 定額

4 0.250 205

1,463,373

2,510,000

1,410,000△2,171,889 △1,410,000

13,665,049

1

1,463,372

2,510,000

1

除去済

△1

6

車輌運搬具
(0001 自動車（No9246）)

4

1 定額

△1
車輌運搬具
(0001 自動車（No2025）)
車輌運搬具(0001 自動車（No4055）)

1,237,850△1,463,373△1,463,372

除去済

H18 06 07

1 定額

5 0.200 193

△1
車輌運搬具
(0001 自動車（No1337）)
車輌運搬具(0002 軽自動車（No4025）)
車輌運搬具(0001 リフト付きバス（No3158）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No2330）)
車輌運搬具(0001 ボンゴバン（No4555）)
車輌運搬具(0001 セレナ（No.2324))
車輌運搬具(0001 スズキエブリイ（№362）)
車輌運搬具(0001 セレナ（№1352）)
車輌運搬具

1,317,000

1,317,000

1

1,316,999△1,317,000 △1,317,000

1,317,000△1,316,999 △1,317,000

H18 07 31

1 定額

6 0.166 201

2,865,260

12,865,2591

H19 02 01

1 定額

4 0.250 194

550,2001

550,1991

H23 03 25

1 定額

4 0.250 145

4,083,310

1

4,083,3091

H23 09 15

1 定額

4 0.250 139

817,000

1

816,9991

H24 06 14

1 定額

6 0.167 130

1,522,500

1,140,000

1

1,522,499

1,140,000

1

H27 07 30

1 定額

6 0.16793

2,056,320

1,590,000

1

2,056,319

1,590,000

1

R03 06 30

1 定額

4 0.25022

1,928,800

1,440,000

1,526,967

1,140,000

482,200

360,000

884,033

660,000

1,044,767

780,000

R03 08 03

1 定額

6 0.16720

1,878,500

1,688,000

1,669,361

1,500,070

313,709281,896

522,848469,826

1,355,652

1,218,174

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得
年月日(0001 トヨタルーミー(3806))
車輌運搬具計

R04 08 24

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

1 定額

年

月

6 0.167812
器具及び備品(0001 紙折り機)
H04 02 01
器具及び備品(0002 紙折り機)
R04 03 31
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
H04 06 01
器具及び備品(0001 ビデオカラオケ装置)
H09 03 13
除去済
器具及び備品(0001 血圧計)
H12 11 20

至 令和 5年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

26,132,345

3,196,340

8,368,000

1 定額

5 0.200 374

222,4001

1 定額

5 0.200

13

282,700

277,989

1 定額

5 0.200 370

533,980

1 定額

5 0.200 313

1 定額

5 0.200 261

△1

5
7

器具及び備品(0001 液晶プロジェクター)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 ワイドテレビ)
器具及び備品(0001 テーブル)
器具及び備品(0001 プロジェクター)
器具及び備品(0001 除雪機)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 行事用テント)
器具及び備品(0002 行事用テント)（ 自 令和4年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額
2,017,900

2,640,070

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額
224,659
1,020,568

減価償却累計額
うち国庫補助金等の額
224,659

641,896 21,938,676

6,369,826（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額
1,793,241
4,193,669

222,399

1

61,251

221,4491

533,9791

330,000

1

329,9991

285,000

1

284,999△285,000

H15 09 26

1 定額

5 0.200 235

735,000

H16 06 30

1 定額

5 0.200 226

142,800

H16 06 30

1 定額

5 0.200 226

142,800

H26 10 24

1 定額

5 0.200 102

H28 03 31

1 定額

5 0.200

H29 03 31

1 定額

5 0.200

H16 12 28

56,540△284,999
1

734,999

1

71,5001

142,799

71,500171,5001

142,799

71,5001

190,0801

190,0791

85

190,0801

190,079

1

73

190,0801

190,0791

1 定額

5 0.200 220

158,000

1

157,9991

H17 01 13

1 定額

15 0.066 219

126,000

1

125,9991

H17 01 13

1 定額

5 0.200 219

208,000

1

207,9991

H17 12 09

1 定額

5 0.200 208

449,400

335,000

1

449,399

335,0001

H17 12 09

1 定額

5 0.200 208

449,400

335,000

1

449,399

335,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,0001

1,998,174

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
8

器具及び備品(0003 行事用テント)
器具及び備品(0004 行事用テント)
器具及び備品(0005 行事用テント)
器具及び備品(0006 行事用テント)
器具及び備品(0007 行事用テント)
器具及び備品(0008 行事用テント)
器具及び備品(0001 応接セット)
器具及び備品(0001 耐火金庫)
器具及び備品(0001 デジタルカメラ)
器具及び備品(0007 パソコン)
器具及び備品(0001 パソコン)
器具及び備品(0002 パソコン)
器具及び備品(0003 パソコン)
器具及び備品(0004 パソコン)
器具及び備品(0006 パソコン)
器具及び備品(0002 金庫)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 ストーブ)
器具及び備品(0001 電動ベッド)
器具及び備品年月（ 自 令和4年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 5年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 420

118,500

79,0001

118,499

79,0001

H06 03 30

1 定額

5 0.200 349

225,500

225,5001

225,499

225,500

1

H06 03 30

1 定額

20 0.050 349

107,000

107,000

1

106,999

107,000

1

H17 02 15

1 定額

5 0.200 218

147,800

1

147,7991

H12 03 31

1 定額

4 0.250 277

302,4001

302,3991

H13 09 10

1 定額

4 0.250 259

243,600

1

243,5991

H15 11 04

1 定額

4 0.250 233

126,000

1

125,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 209

231,000

1

230,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 209

231,000

1

230,9991

H20 05 12

1 定額

4 0.250 179

151,200

1

151,1991

H08 06 09

1 定額

20 0.050 322

187,000

18,700168,300

18,700

H15 11 04

1 定額

20 0.050 233

158,550

27,154

138,530

20,020

H15 11 04

1 定額

5 0.200 233

185,850

1

185,8491

H17 11 16

1 定額

6 0.166 209

139,6501

139,6491

H08 11 29

1 定額

8 0.125 317

215,000

1

214,99917,134

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
9

(0001 金庫)
H30 03 31
器具及び備品(0001 災害用移動炊飯器)
H20 06 04
器具及び備品(0002 災害用移動炊飯器)
H20 06 04
器具及び備品(0001 サーバー)
H23 04 25
器具及び備品(0001 バックアップ装置)
H23 04 25
器具及び備品(0001 大判プリンター)
H25 06 07
器具及び備品(0001 プリンター)
H25 12 02
器具及び備品(0001 発電機)
H26 10 24
器具及び備品(0002 発電機)
H28 03 31
器具及び備品(0001 マイクスピーカーシステム) R03 03 31
器具及び備品(0001 電動２穴パンチ)
R03 12 24
器具及び備品(0001 ポータブル電源)
R04 03 31
器具及び備品(0001 ポータブル電源)
R05 03 31
器具及び備品(0002 ポータブル電源)
R05 03 31
器具及び備品計至 令和 5年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額
212,297

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額
13,338

減価償却累計額
うち国庫補助金等の額
67,801（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額
198,959

年

月

1 定額

20 0.050

61

1 定額

5 0.200 178

289,275

259,2751

289,274

259,275

1

1 定額

5 0.200 178

289,275

259,2751

289,274

259,275

1

1 定額

5 0.200 144

1,815,912

1

1,815,911

1

1 定額

5 0.200 144

377,706

1

377,7051

1 定額

5 0.200 118

582,4921

582,491

1 定額

5 0.200 112

130,2001

130,1991

1 定額

10 0.100 102

237,600

59,40023,760201,960

35,640

1 定額

10 0.100

85

237,600

93,06023,760168,300

69,3001 定額

5 0.200

25

121,000

1 定額

5 0.200

16

107,800

102,410

21,56026,95080,8501 定額

6 0.16713

139,800

137,855

23,34625,291

114,509

1 定額

6 0.1671

207,800

2,338

2,338

205,462

1 定額

6 0.1671

207,800

2,338

2,338

205,462

198,314

24,200 11,720,315

182,861

640,013274,292

90,71790,717

816,461

273,578

730,730

1,090,753

1,539,698

666,096 36,577,258

51
有形リース資産(0001 ピクシスエポック)
有形リース資産(0001 トヨタピクシス（№4084）)
有形リース資産計（ 自 令和4年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額
266,760

12,961,290

R01 10 09

1 定額

5 0.200

42914,305

R04 10 28

1 定額

5 0.200

6

907,178

360,000

121,000

2,777,050

2

1,821,483

78

44,976,063 11,145,050

94,784

1,023,690

94,784

94,784457,153

457,153

24,20024,20050,416360,000

50,416

2,706,466

1

70,584

1,240,975

70,58470,584

その他の固定資産（有形固定資産）計

そ ソフトウェア(0001 ソフトウェア)の ソフトウェア(0002 ソフトウェア)

6,201,829

2,734,854

H19 01 19

1 定額

5 0.200 195

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 156

105,000

105,000

9,076,292

8,398,805

2,068,758

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和4年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 5年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額
281,204

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

他 ソフトウェア(0003 ソフトウェア)の ソフトウェア(0001 ソフトウェア財務)
固 ソフトウェア(0002 ソフトウェア財務)
定 ソフトウェア(0003 ソフトウェア財務)
資 ソフトウェア

R02 12 28

1 定額

5 0.200

28

383,460

76,692

178,948

H20 11 13

1 定額

5 0.200 173

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 156

105,000

105,000

H23 04 25

1 定額

5 0.200 144

3,413,623

3,413,623(0001 介護システムソフトウェア（付属機器含む）) H25 12 02

1 定額

5 0.200 112

9,595,749

9,595,749

H25 12 20

1 定額

5 0.200 112

1,897,875

1,897,875

H27 02 23

1 定額

5 0.200

103,680

103,680

204,512

産 ソフトウェア(0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)・ ソフトウェア(0001 給与ソフト遡及差額)
ソフトウェア計
無

98

5

9

15,814,387

281,204

76,692

15,609,875

204,5129

15,814,387

281,204

76,692

15,609,875

204,51287

60,790,450 11,145,050

6,483,033

2,734,854

1,616,390

666,096 52,187,133

9,076,292

8,603,317

2,068,758

89

65,594,950 11,145,050 10,919,309

2,734,854

1,634,488

666,096 52,573,455

9,076,292 13,021,495

2,068,758

形
固

10

定
資
産 その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産合計
固定資産合計
将来入金予定の償還補助金の額
差引2,734,854

2,068,758

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社会福祉事業区分内訳書

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・Ｐ１１
事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・Ｐ１２
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・Ｐ１３

第一号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業
合 計

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 基金積立資産支出
動 出 積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,127,810
6,504,542
162,051,561
112,625,654
17,000
11,205,921
868,413

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,936
2,650,604
302,057,441
235,618,321
34,750,117
21,667,685
7,629,421
42,0003,084,636
1,832,047
304,624,227△2,566,786
570,458
570,458
811,600
675,678

250,000
102,582,682
11,520127,340,144
5,317,637
636
68,103
235,570,722
183,143,507
13,704,561
22,059,345

972,681219,880,094
15,690,628

1,487,278△916,820
13,462,515
13,882,192

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計

6,127,810
6,504,542
162,301,561
215,208,336
17,00011,217,441
868,413
127,340,144
5,317,637
6,572
2,718,707
537,628,163
418,761,828
48,454,678
43,727,030
7,629,421
42,0003,084,636
2,804,728
524,504,321
13,123,842
570,458
570,458
811,600
675,678

6,127,810
6,504,542
162,301,561
215,208,336
17,00011,217,441
868,413
127,340,144
5,317,637
6,572
2,718,707
537,628,163
418,761,828
48,454,678
43,727,030
7,629,421
42,0003,084,636
2,804,728
524,504,321
13,123,842
570,458
570,458
811,600
675,678

1,487,278△916,820
13,462,515

27,344,707
21
8,093,108
677,089

3,864,734
13,882,192

1,487,278△916,820
13,462,515
14,559,281
19,30028,041,096
21
11,957,842
14,559,281

8,770,218
18,574,489

17,746,926△17,050,537

26,517,144
1,523,952

15,090,883△1,359,909

13,730,974

13,730,974

69,017,222
84,108,105

36,910,516
35,550,607

105,927,738
119,658,712

105,927,738
119,658,712

677,089
19,300696,38911△14,559,281△14,559,281

19,30013,481,815
21
11,957,842△14,559,281△14,559,281

11,957,863
1,523,952

第二号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業合 計

サ 収 会費収益ー 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産受贈額
増
拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)6,127,810
6,504,542
162,051,561
112,625,654
11,205,921
868,413

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計24,200△24,200
223,744,504
11,757,479
636
68,103

6,127,810
6,504,542
162,301,561
215,208,336
11,217,441
868,413
127,340,144
5,317,637
1,830,365
536,716,249
420,062,513
48,454,678
43,727,030
7,629,421
42,0003,084,636
2,804,728
21
1,634,488△666,096
526,773,419
9,942,830
6,572
888,342

6,127,810
6,504,542
162,301,561
215,208,336
11,217,441
868,413
127,340,144
5,317,637
1,830,365
536,716,249
420,062,513
48,454,678
43,727,030
7,629,421
42,0003,084,636
2,804,728
21
1,634,488△666,096
526,773,419
9,942,830
6,572
888,342826,175

68,739894,914894,914826,175△988,474
570,458
2,017,900
13,882,192

68,73911,826,218

894,914
10,837,744
570,458
2,017,900

16,470,550
3677,089
677,092
15,793,458
14,804,984
77,739,536
92,544,520

677,089
19,300696,389
1
13,882,192
13,882,193△13,185,804△1,359,586
36,910,527
35,550,941

894,914
10,837,744
570,458
2,017,900
14,559,281
19,30017,166,939
4
14,559,281
14,559,285
2,607,654
13,445,398
114,650,063
128,095,461

6,354,650
3,548,968

324

6,354,650
3,549,292

6,354,650
3,549,292

95,350,202

35,550,617

130,900,819

130,900,819

250,000
102,582,682
11,520127,340,144
5,317,637

1,830,365
301,214,266
233,054,596
34,750,117
21,667,685
7,629,421
42,0003,084,636
1,832,047
21
1,610,288△641,896
303,028,915△1,814,649
5,936
820,239

235,501,983
187,007,917
13,704,561
22,059,345

972,68112△14,559,281△14,559,281△14,559,281△14,559,281

19,3002,607,658
4
42,607,654
13,445,398
114,650,063
128,095,461

第三号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和5年 3月31日現在 ）

勘定科目

社協事業

在宅福祉事業（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計流動資産

97,802,468

55,184,818

152,987,286

152,987,286

現金預金80,355,847

24,881,220

105,237,067

105,237,067

現金

300,000

10,000310,000

310,000

預金80,055,847

24,871,220

104,927,067

104,927,067

北見信金①社協事業

74,094,555

74,094,555

74,094,555

19,766,949

19,766,949

5,961,292

5,961,292

北見信金②
北見信金③応急援護資金

19,766,949
5,961,292

北海道銀行
事業未収金

16,294,282

5,104,271

5,104,271

5,104,271

30,303,598

46,597,880

46,597,880

前払費用

539,831539,831539,831

短期貸付金602,000

602,000

602,000

仮払金

10,50810,50810,508

固定資産

195,176,428

266,890,637

266,890,637

基本財産

8,618,178

8,618,178

8,618,178

土地

4,059,700

4,059,700

4,059,700

建物

358,478

358,478

358,478

4,200,000

4,200,000

4,200,000

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物

186,558,250

71,714,209

258,272,459

258,272,459

1,482,910

71,714,209

1,482,910

1,482,910

4

4

4

4

390,494

390,494

機械及び装置390,490

車輌運搬具

4,193,667

2

4,193,669

4,193,669

器具及び備品

1,170,387

70,5881,240,975

1,240,975

有形リース資産1,090,753

1,090,753

1,090,753

ソフトウェア

204,512204,512204,512

投資有価証券

50,00050,00050,00095,966,166

95,966,166

17,771,666

17,771,666

退職給付引当資産

40,692,151

職員退職手当積立資産

17,771,666

共済会退職手当預け金

22,920,485

福祉基金積立資産

55,274,015
55,274,015

107,044,827

78,194,500

78,194,500

107,044,827

107,044,827

ボランティア基金積立資産

1,077,513

1,077,513

1,077,513

社協運営積立資産

13,155,702

13,155,702

13,155,702

社会福祉大会準備金積立資産

3,133,616

3,133,616

3,133,616

319,900

319,900

319,900

16,369,600

16,369,600

福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産

16,369,600

留辺蘂地域福祉推進事業積立資産

3,991,091

3,991,091

3,991,091

常呂地域福祉推進事業積立資産

2,358,614

2,358,614

2,358,614

子どもの福祉推進事業積立資産

1,143,105

1,143,105

1,143,105

自動車更新資金積立資産

100

100

100

京セラ福祉事業積立資産

4,990,708

4,990,708

4,990,708

その他の固定資産68,20068,200292,978,896

126,899,027

419,877,923

419,877,923

流動負債

13,092,363

19,634,211

32,726,574

32,726,574

事業未払金

9,382,170

19,634,211

29,016,381

29,016,381

資産の部合計その他の未払金
未返還金
預り金

68,200211,340

211,340

211,340

3,261,960

3,261,960

3,261,960

236,893

固定負債

41,122,981

リース債務

236,893

236,893

55,274,015

96,396,996

96,396,996

430,830

430,830

55,274,015

95,966,166

95,966,166

17,771,666

17,771,666

430,830

退職給付引当金

40,692,151

職員退職手当引当金

17,771,666

共済会退職給付引当金

22,920,485

55,274,015

78,194,500

78,194,500

54,215,344

74,908,226

129,123,570

129,123,570
4,200,000

負債の部合計基本金

4,200,000

4,200,000

第一号基本金4,200,000

4,200,000

4,200,000

基金

108,122,340

108,122,340

108,122,340

福祉基金

107,044,827

107,044,827

107,044,827

ボランティア基金

1,077,513

1,077,513

1,077,513

国庫補助金等特別積立金

1,998,174

70,584

2,068,758

2,068,758

その他の積立金

29,092,836

16,369,600

45,462,436

45,462,436

社協運営積立金

13,155,702

13,155,702

13,155,702

社会福祉大会準備金積立金

3,133,616

3,133,616

3,133,616

319,900

319,900

319,900

16,369,600

16,369,600

3,991,091

3,991,091

3,991,091

2,358,614

2,358,614

2,358,614

1,143,105

1,143,105

1,143,105

100

100

100

4,990,708

4,990,708

4,990,708
130,900,819

福祉ショップ運営積立金
介護保険事業等運営積立金
留辺蘂地域福祉推進事業積立金
常呂地域福祉推進事業積立金
子どもの福祉推進事業積立金
自動車更新資金積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

16,369,600

95,350,202

35,550,617

130,900,819

14,804,984△1,359,586

13,445,398

13,445,398

238,763,552

51,990,801

290,754,353

290,754,353

292,978,896

126,899,027

419,877,923

419,877,923

13

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社協事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・Ｐ１４～１６
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・Ｐ１７～２０
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・Ｐ２１
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・Ｐ２２

第一号第四様式

法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 個人会費収入
活法人・団体会費収入
動
町内会会費収入
に
寄附金収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
北見市補助金収入
道社協補助金収入
道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
北見市受託金収入

都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
福祉ショップ負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)6,209,000
1,093,000
2,228,000
2,888,000
8,100,000
1,199,000
6,901,000
167,368,000
150,501,000

6,127,810
991,000
2,182,500
2,954,310
6,504,542
1,048,112
5,456,430
162,051,561
144,301,918

150,501,000
6,979,000

144,301,918
7,791,952

6,979,000
9,488,000
5,157,000
4,331,000
400,000

7,791,952
9,407,691
5,158,236
4,249,455
550,000

400,000
111,902,000
101,880,000

550,000
112,625,654
102,688,488

101,880,000
9,332,000
9,332,000
690,000
690,000
240,000
240,000
12,007,000
451,000
11,556,000
962,000
962,000
583,000
379,000
23,000915,000
100,000
815,000
407,000
408,000
307,726,000
254,189,000
1,560,000
145,510,000
43,197,000
14,630,000
15,115,000

102,688,488
9,247,166
9,247,166
690,000
690,000
17,00017,000
11,205,921
293,000
10,912,921
868,413
868,413458,094410,3195,936
2,650,604
80,3002,570,304
1,830,365
739,939
302,057,441
235,618,321
1,560,000
137,330,585
40,556,816
11,900,668
15,113,880

14（単位：円）
備考

81,190102,000
45,500△66,310
1,595,458
150,888 指定寄附金分
1,444,570 一般寄附、物品寄附
5,316,439
6,199,082
・社協運営費140,670,397
・福祉ショップ
3,000,000
6,199,082 ・ふれあいの集い
631,521△812,952
・貸付事業相談体制整備費・特例貸付債権管理事務費△812,952 ・瀬克福祉資金貸付事務費他
80,309△1,236
81,545△150,000
・特定求職者雇用開発助成金△150,000 ・北見市福祉サービス継続支援金△723,654△808,488
・総合福祉会館
24,123,000
・老人いこいの家
2,325,380
・はあとふるプラザ
5,292,800
・成年後見センター 29,660,830
・自立支援センター 29,669,959△808,488 ・その他
11,616,519
84,834
84,834 福祉人材バンク運営委託料他
老人クラブ連合会事務委託費
223,000
223,000 応急援護資金償還金
801,079
158,000 事業参加費他
643,079 法人後見報酬、施設利用料他
93,587
93,587
124,906 出店施設運営負担金△31,319 各団体費用負担金
17,064 福祉基金利息他△1,735,604
19,700 相談援助実習委託料他△1,755,304△1,423,365 共済会退職金△331,939 コピー使用料、講師謝金他
5,668,559
18,570,679
会長、副会長報酬
8,179,415 正規・嘱託職員給料、手当
2,640,184 正規・嘱託職員賞与、手当
2,729,332 臨時・パート職員給料、手当
1,120資金収支計算書
勘定科目
退職給付支出
共済会退職金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
講師等旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
広報費支出
教材費支出
安心サポート支援費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
分担金支出

（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)6,176,000
8,939,000
34,177,000
39,230,000
160,000
5,000
234,000
115,000
76,0005,224,000
3,570,000
1,551,000
52,0001,152,000
806,000
6,538,000
583,000
979,000
2,237,000
12,599,000
304,000
2,105,000
340,000
600,000
26,656,000
933,000
740,000
193,000
202,000
490,000
458,000
1,395,000
939,000
192,000
109,000
381,000
2,088,000
34,0001,160,000
700,000
986,000
5,488,000
2,524,000
3,403,000
2,504,000
1,182,000
1,387,000
74,000140,000
140,000
8,031,000
5,891,000
1,514,000
1,039,000
3,338,000
2,095,000
45,00042,00015

6,175,650
8,938,230
29,156,372
34,750,117
145,920
182,934
92,313
71,101
5,222,037
3,568,011
1,308,767
49,695
1,071,110552,686
4,667,730
216,136
947,929
1,742,256
12,384,906
297,077
1,944,846
284,663
21,667,685
825,945645,865
180,080
49,550437,81072,545915,238
823,560
192,000
104,610343,395
1,461,554
10,0491,158,361
500,908
851,556
4,688,268
1,466,573
3,054,230
2,450,902
864,838
1,341,500
54,2937,629,421
5,555,971
1,318,656
957,784
3,279,531
2,028,450
45,00042,000（単位：円）
備考
350 正規職員退職金
770 嘱託職員退職金
5,020,628 職員社会保険料他
4,479,883
14,080 ふれあいの集い食材費他
5,000
51,066 感染対策用品他
22,687 福祉会館新聞購読料他
4,899 指定管理施設日用品費
1,963 指定管理施設電気料、上下水道料
1,989 指定管理施設ガス、灯油代
242,233 事業用消耗品他
2,305 福祉会館除雪用車輛自動車保険料他
80,890 福祉会館除雪用車輛リース料他
253,314 社用車燃料代、車検代他
1,870,270 法人後見支援員報酬他
366,864 各種教室、研修会講師旅費他
31,071 コピー代、封筒印刷代他
494,744 固定電話料、後納郵便料他
214,094 指定管理施設清掃委託料他
6,923 貸金庫利用料、チラシ折込料他
160,154 社協だより発行費、広告掲載料
55,337 各種教室教材費
600,000
4,988,315
107,055
94,135 職員健康診断負担金他
12,920 職員民間共済会掛金
152,450 職員制服代
52,190 地域福祉推進委員会交通費他
385,455 職員研修会受講料、書籍代他
479,762 事務用消耗品他
115,440 コピー代、封筒印刷代
在介センター電気料、上下水道料
4,390 在介センター灯油代
37,605 指定管理施設小破修繕他
626,446 固定電話料、後納郵便料他
23,951 理事会、評議員会お茶代他
1,639 顧問弁護士、顧問税理士委託料他
199,092 貸金庫利用料他
134,444 社協の保険、自動車保険料他
799,732 パソコン、複合機リース料他
1,057,427 社用車燃料代、車検代他
348,770 消費税、自動車税、収入印紙他
53,098 福祉会館設備保守料他
317,162 供花料、線香セット他
45,500 道社協会費他
19,707 福祉ショップポイントカード値引分
140,000
140,000 応急援護資金貸付金
401,579
335,029
195,344 ふれあい昼食会事業費他
81,216 ワークサポート事業委託料他
58,469 福祉団体等運営助成金他
66,550 歳末たすけあい助成金他
歳末助成金返還分

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)

分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等寄附金収入
等
施設整備等収入計(4)によ 支 固定資産取得支出
る 出 機械及び装置取得支出
収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 福祉基金積立資産取崩収入
他
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
活
職員退職手当積立資産取崩収入
動に共済会退職手当金収入
よ福祉ショップ運営積立資産取崩収入る留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩収入
収自動車更新資金積立資産取崩収入
支
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
職員退職手当積立資産支出共済会会員出資金支出
社協運営積立資産支出
社会福祉大会準備金積立資産支出
福祉ショップ運営積立資産支出
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出
常呂地域福祉推進事業積立資産支出
子どもの福祉推進事業積立資産支出
自動車更新資金積立資産支出
京セラ福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)42,0003,527,000
3,527,000
3,527,000
1,834,000
1,834,000
1,834,000
333,622,000△25,896,000
1,704,000
1,704,000
570,000
570,000
2,274,000
3,418,000
500,000
2,471,000
436,000
11,000676,000
4,094,000△1,820,000
17,529,000
17,529,000
15,387,000
13,428,000
5,937,000
7,491,000
403,000
790,000
766,000
290,000
33,206,000
1,000
1,000
9,300,000
7,326,000
2,502,000
4,824,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,001,000
1,000
767,000
200,000
824,000
10,125,000
23,081,000

42,0003,084,636
3,084,636
3,084,636
1,832,047
1,832,047
1,832,047
304,624,227△2,566,786△4,635,000

15,090,883△19,725,883

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,103,000
48,468,000

69,017,222
84,108,105△15,914,222△35,640,10516（単位：円）
備考
福祉人材情報システム共用費

442,364
442,364
442,364 ふれあいサロン助成金他
1,953
1,953
1,953 福祉会館管理負担金他

13,462,515
13,283,515
6,175,650
7,107,865
179,000

28,997,773△23,329,214
1,704,000
1,704,000△458△458 指定寄附車輛リース
1,703,542
2,606,400
104,000 エアコン取得費用
2,471,000
20,400 災害Vセンター備蓄品取得費用
11,000322 寄附車輛分
2,606,722△903,180
17,529,000
17,529,000
1,924,485
144,485△238,650 退職手当積立金取崩正規3名
383,135 退職手当積立金取崩9名
224,000 事業運営費

13,882,192
27,344,707
21
21
8,093,108
7,044,451
2,500,311
4,544,140
261
61
4
79
1,000,027
22

790,000
766,000△13,592,192
5,861,293
979
979
1,206,892
281,549
1,689 職員退職手当積立金2,500,000円、預金利息311円
279,860 職員民間共済会出資金
1,739 預金利息
939 預金利息996 預金利息921 預金利息973 積立金1,000,000円、預金利息27円
978 預金利息48,203677,089
8,770,218
18,574,489

767,000
151,797 京セラ指定寄附積立金、預金利息
146,911
1,354,782
4,506,511

570,458
570,458
570,458
811,600
396,000
415,600
675,678
1,487,278△916,820

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益ー 益 個人会費収益ビ
法人・団体会費収益ス
町内会会費収益
活
寄付金収益
動
増
寄付金収益
減
経常経費寄付金収益の経常経費補助金収益部
市区町村補助金収益
北見市補助金収益
道社協補助金収益
道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
北見市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
福祉ショップ負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益雑収益共済会退職手当金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

6,127,810
991,000
2,182,500
2,954,310
6,504,542
1,048,112
5,456,430
162,051,561
144,301,918
144,301,918
7,791,952
7,791,952
9,407,691
5,158,236
4,249,455
550,000
550,000
112,625,654
102,688,488
102,688,488
9,247,166
9,247,166
690,000
690,000
11,205,921
293,000
10,912,921
868,413
868,413458,094410,319
1,830,365
1,830,365
1,830,365
301,214,266
233,054,596
1,560,000
137,330,585
40,556,816
11,900,668
12,550,155
6,175,650
6,374,505
29,156,372
34,750,117
145,920
182,934
92,313
71,101
5,222,037
3,568,011
1,308,767
49,69517

5,996,510
900,000
2,180,000
2,916,510
4,944,720
259,150
4,685,570
168,300,191
144,607,617
144,607,617
13,504,734
13,504,734
9,037,840
4,781,823
4,256,017
1,150,000
1,150,000
98,979,266
88,877,466
88,877,466
9,339,800
9,339,800
762,000
762,000
7,669,091
211,700
7,457,391
949,601
949,601
559,056
390,545
130,290130,290130,290286,969,669
216,460,389
1,660,000
130,072,250
39,547,219
12,534,553
4,679,385
256,870
4,422,515
27,966,982
30,627,938
152,928
261,073
84,367
135,880
3,521,809
2,952,288
2,205,389
51,600

増減(A)-(B)131,300
91,0002,500
37,8001,559,822
788,962
770,860△6,248,630△305,699△305,699△5,712,782△5,712,782
369,851
376,413△6,562△600,000△600,000
13,646,388
13,811,022
13,811,022△92,634△92,634△72,000△72,000
3,536,830
81,3003,455,530△81,188△81,188△100,962
19,7741,700,075
1,700,075
1,700,075
14,244,597
16,594,207△100,000
7,258,335
1,009,597△633,885
7,870,770
5,918,780
1,951,990
1,189,390
4,122,179△7,008△78,1397,946△64,779
1,700,228
615,723△896,622△1,905（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

賃借料
車輌費
諸謝金
講師等旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
広報費
教材費
安心サポート支援費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
ボランティア基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,071,110552,686
4,667,730
216,136
947,929
1,742,256
12,384,906
297,077
1,944,846
284,663
21,667,685
825,945645,865
180,080
49,550437,81072,545915,238
823,560
192,000
104,610343,395
1,461,554
10,0491,158,361
500,908
851,556
4,688,268
1,466,573
3,054,230
2,450,902
864,838
1,341,500
54,2937,629,421
5,555,971
1,318,656
957,784
3,279,531
2,028,450
45,00042,00042,0003,084,636
3,084,636
3,084,636
1,832,047
1,832,047
1,832,047
21
21
1,610,288△641,896
303,028,915△1,814,649

18

732,064
518,728
2,704,050
73,8401,150,517
1,843,839
11,811,579
232,525
1,894,600
272,02128,841
21,659,423
825,927
655,397
170,530
96,652369,830
48,5881,279,502
657,827
190,513
104,940
1,206,195
1,907,037
12,857
1,139,786
456,026
863,6283,548,878
1,738,172
2,537,652
2,448,901
799,510
1,344,500
82,502
7,353,242
4,274,022
1,134,174
101,821
3,038,027
2,110,700
968,520
42,00042,0002,958,846
2,958,846
2,958,846
1,687,739
1,687,739
1,687,739
9,000,021
9,000,000
21
1,051,324△551,133
290,289,789△3,320,120

増減(A)-(B)339,046
33,958
1,963,680
142,296△202,588△101,583
573,327
64,55250,246
12,642△28,841
8,262
18△9,5329,550△47,102
67,98023,957△364,264
165,7331,487△330△862,800△445,483△2,80818,57544,882△12,072
1,139,390△271,599
516,578
2,001
65,328△3,000△28,209276,179
1,281,949
184,482
855,963
241,504△82,250△923,520

125,790
125,790
125,790
144,308
144,308
144,308△9,000,000△9,000,000
558,964△90,763
12,739,126
1,505,471（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益
ス
雑収益
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増施設整備等寄附金収益
減施設整備等寄附金収益の固定資産受贈額部
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 福祉基金取崩額
減 ボランティア基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 職員退職手当積立資産取崩額の 社協運営積立資産取崩部 社会福祉大会準備金積立資産取崩
福祉ショップ運営積立資産取崩
介護保険事業等運営積立資産取崩
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
自動車更新資金積立資産取崩
京セラ福祉事業積立資産取崩
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
職員退職手当積立金積立額
社協運営積立金積立額
社会福祉大会準備金積立金積立額
福祉ショップ運営積立金積立額
介護保険事業等運営積立金積立額
留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
子どもの福祉推進事業積立金積立額
自動車更新資金積立金積立額増減(A)-(B)5,936
820,239
80,300739,9395,828
494,71755,968438,749

108
325,522
24,332
301,190826,175

500,545

325,630

826,175△988,474

500,545△2,819,575
3,128,000
3,128,000

325,630
1,831,101△3,128,000△3,128,000
570,458
570,458
2,017,900
2,017,900△858,665△1,398,307△1△2

570,458
570,458
2,017,900
2,017,900
13,882,192
16,470,550
32
1

14,740,857
17,868,857
4
2
2

3,128,004
14,740,853
11,921,278
59,652,152
71,573,430

1△3,128,000
677,089△2,450,912
1,052,605
2,883,706
18,087,384
20,971,090

7,136,820
7,136,820△7,136,820△7,136,820

6,354,650
6,175,650

2,621,190
256,870

3,733,460
5,918,780

179,000

158,000

21,0001,545,500△1,545,500

660,820△660,820

3,548,968
2,500,311
261
61
4

3,591,904
2,500,378
261
61
6△42,936△6779
1,000,02722

79
300,03822
660,820

3,128,000
677,089
677,092
15,793,458
14,804,984
77,739,536
92,544,520

19△2

699,989△660,820（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
京セラ福祉事業積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)48,203130,239△82,036

95,350,202

77,739,536

17,610,666

20（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

貸借対照表
（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
97,802,468
80,355,847
16,294,282
539,831602,000
10,508
195,176,428
8,618,178
4,059,700
358,478
4,200,000
186,558,250
1,482,910
4
390,490
4,193,667
1,170,387
1,090,753
204,51250,00040,692,151
107,044,827
1,077,513
13,155,702
3,133,616
319,900
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
68,200292,978,896（単位：円）

前年度末

増減

79,716,765
63,357,615
15,721,340
15,84018,085,703 流動負債
16,998,232 事業未払金
572,942 その他の未払金△15,840 未返還金
539,831 預り金619,000
2,970
198,419,427
8,636,276
4,059,700
376,576
4,200,000
189,783,151
1,524,638
4△17,000
7,538△3,242,999 固定負債
△18,098 リース債務
退職給付引当金
負債の部合計△18,098

3,196,337
928,902457,153
281,204
50,00046,931,215
107,044,827
1,077,492
13,155,441
3,133,555
498,896
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
68,200278,136,192

勘定科目△3,224,901 基本金△41,728 第一号基本金基金
390,490 福祉基金
997,330 ボランティア基金
241,485 国庫補助金等特別積立金
633,600 その他の積立金△76,692 社協運営積立金
社会福祉大会準備金積立金△6,239,064 福祉ショップ運営積立金
留辺蘂地域福祉推進事業積立金
21 常呂地域福祉推進事業積立金
261 子どもの福祉推進事業積立金
61 自動車更新資金積立金△178,996 京セラ福祉事業積立金
79 次期繰越活動増減差額
1,000,027 (うち当期活動増減差額)

負債の部
当年度末

前年度末

増減

13,092,363
9,382,170
211,340
3,261,960
236,893

10,080,543
8,043,781
125,180
1,758,744
152,838

3,011,820
1,338,389
86,1601,503,216
84,055

41,122,981
430,830
40,692,151
54,215,344
純資産の部

47,130,545
199,330
46,931,215
57,211,088△6,007,564
231,500△6,239,064△2,995,744

4,200,000
4,200,000
108,122,340
107,044,827
1,077,513
1,998,174
29,092,836
13,155,702
3,133,616
319,900
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
95,350,202
14,804,984

4,200,000
4,200,000
108,122,319
107,044,827
1,077,492
2,640,070
28,223,179
13,155,441
3,133,555
498,896
3,991,012
1,358,587
1,143,083
100
4,942,505
77,739,536
11,921,278

48,203
17,610,666
2,883,706

238,763,552
292,978,896

220,925,104
278,136,192

17,838,448
14,842,704

21
21△641,896
869,657261
61△178,996
79
1,000,027
22

22
48,203
14,842,704

21

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

区分
01401
福祉基金
01402
ボランティア基金
01601
社協運営積立金
01602
社会福祉大会準備金積立金
01603
福祉ショップ運営積立金01605
留辺蘂地域福祉推進事業積立金01606
常呂地域福祉推進事業積立金01607
子どもの福祉推進事業積立金01608
自動車更新資金積立金01609
京セラ福祉事業積立金計

区分0020218
退職給付引当資産
0020220
福祉基金積立資産0020221
ボランティア基金積立資産0020222
社協運営積立資産0020223
社会福祉大会準備金積立資産0020224
福祉ショップ運営積立資産0020226
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産0020227
常呂地域福祉推進事業積立資産0020228
子どもの福祉推進事業積立資産0020229
自動車更新資金積立資産0020230
京セラ福祉事業積立資産

計

前期末残高

至 令和5年 3月31日 ）

当期増加額（単位：円）

当期減少額

期末残高

摘 要

107,044,827

0

0

107,044,827

1,077,492

21

0

1,077,513

13,155,441

261

0

13,155,702

3,133,555

61

0

3,133,616

498,8964

179,000

319,900

3,991,012

79

0

3,991,091

1,358,587

1,000,027

02,358,614

1,143,083

22

0

1,143,105

100

0

0

100

4,942,505

48,2030

4,990,708

136,345,498

1,048,678

179,000

137,215,176

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘 要
退職給付引当40,692,151 金に対応

46,931,215

7,044,451

13,283,515

107,044,827

0

0

107,044,827

1,077,492

21

0

1,077,513

13,155,441

261

0

13,155,702

3,133,555

61

0

3,133,616

498,8964

179,000

319,900

3,991,012

79

0

3,991,091

1,358,587

1,000,027

02,358,614

1,143,083

22

0

1,143,105

100

0

0

100

4,942,505

48,2030

4,990,708

183,276,713

8,093,129

13,462,515

177,907,327

22

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・Ｐ２３～２５
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・Ｐ２６～２８
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・Ｐ２９
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・Ｐ３０

第一号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入 その他の補助金収入
活その他の補助金収入
動
受託金収入に
市区町村受託金収入
よ北見市受託金収入る
収支
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出

至 令和5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

1,666,000
1,666,000
1,666,000
93,804,000
89,687,000

250,000
250,000
250,000
102,582,682
98,416,182

89,687,000
4,117,000
4,117,000
71,00067,0004,000

98,416,182
4,166,500
4,166,500
11,5209,000
2,520

146,724,000
69,725,000
51,887,000
17,838,000
7,986,000
301,000
5,682,000
241,000
1,762,000
66,155,000
45,646,000
20,509,000
2,858,000
2,711,000
147,000

127,340,144
55,534,746
40,917,090
14,617,656
6,414,795
246,467
4,399,150
197,783
1,571,395
63,574,820
43,499,490
20,075,330
2,299,568
2,016,000
283,568△483,785

7,850,000
6,362,000
6,362,000
130,000
1,358,000
1,358,000
3,000
23,0005,000
18,00018,000250,141,000
206,969,000
118,742,000
28,201,000
34,144,000
25,882,000
15,580,000
62,0006,000
8,000
1,027,000
175,000

5,317,637
3,871,280
3,871,280
82,1201,364,237
1,364,237
636
68,103
68,103
68,103
235,570,722
183,143,507
108,265,093
24,850,821
28,190,862
21,836,731
13,704,561
40,115
6,753
193,499
112,93923（単位：円）
備考

1,416,000
1,416,000
1,416,000 ・物価高騰対策支援金△8,778,682△8,729,182
・包括支援センター
76,880,000
・端野デイサービスセンター 16,677,760△8,729,182 ・高齢者世話付住宅他
4,858,422△49,500△49,500 端野在介センター他
59,48058,000 地域ふれあい昼食会参加費
1,480 養育支援利用者負担金
・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
40,793,014
・中央居宅
38,186,910
・常呂居宅
7,635,360
・包括支援ｾﾝﾀｰ
17,559,700
19,383,856 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
23,165,160
14,190,254
10,969,910 訪問介護、通所介護報酬
3,220,344 訪問介護、通所介護予防報酬
1,571,205
54,533 訪問介護、通所介護公費負担金
1,282,850 訪問介護、通所介護利用者負担金
43,217 訪問介護、通所介護予防公費負担金
190,605 訪問介護、通所介護予防利用者負担金
2,580,180
2,146,510 中央居宅、常呂居宅介護給付費
433,670 包括介護予防給付費他
558,432
695,000 端野デイ利用者給食費△136,568 有償運送サービス利用者負担金他
483,785 介護報酬返戻調整・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
3,943,700
2,532,363 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
1,373,937
2,490,720
2,490,720 訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬
47,880 障がい福祉利用者負担金△6,237△6,237 日中一時支援事業給付費、医療的ケア支援給付費
2,364 預金利息
△45,103
5,000△50,103△50,103 対物賠償保険料他
14,570,278
23,825,493
10,476,907 正規・嘱託職員給料、手当
3,350,179 正規・嘱託職員賞与、手当
5,953,138 臨時・パート職員給料、手当
4,045,269 職員社会保険料他
1,875,439
21,885 端野デイ給食用お茶代他
6,000
1,247
833,501 感染対策用品他
62,061 端野デイ新聞購読料他

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
教材費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備
等 出
に
よ
る
収
支

248,000
1,741,000
1,950,000
200,000
23,000203,000
2,749,000
217,000
43,00087,0006,726,000
57,0006,000
52,00026,598,000
1,172,000
1,001,000
171,000
360,000
44,000735,000
772,000
1,009,000
1,189,000
542,000
361,000
2,220,000
4,000
3,561,000
467,000
1,199,000
8,266,000
1,200,000
2,662,000
316,000
413,000
2,000
95,0009,000
973,000
973,000
973,000
250,120,000
21,000

至 令和5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)80,9101,678,580
1,949,145
114,956
14,08464,2982,451,455
128,500
39,60083,8186,660,050
35,2952,060
48,50422,059,345
1,021,192
867,572
153,620
208,105
465,332
460,493
795,558
1,009,786
507,647
216,634
2,015,671
1,235
3,226,500
344,910
1,063,268
6,693,574
1,200,000
2,033,070
303,850
394,700
1,782
94,3001,738
972,681972,681972,681219,880,094
15,690,628（単位：円）
備考

167,090 端野デイ日用品他
62,420 端野デイ電気、ガス、上下水道料
855 端野デイ灯油代
85,044 事業用消耗品他
8,916 行事用保険料
138,702 事業用会場使用料他
297,545 社用車燃料代、車検代他
88,500 事業講師謝金3,400 北部通信印刷代
3,182 固定電話料他
65,950 介護予防ケアマネジメント委託料他
21,705 チラシ折込料他
3,940 認知症サポーター養成講座教材費
3,496 対物賠償実費分
4,538,655
150,808
133,428 職員健康診断負担金他
17,380 職員民間共済会掛金
151,895 職員制服代他
44,000269,668 職員研修受講料、書籍代他
311,507 事務用消耗品他
213,442 コピー代
179,214 事業所電気料、上下水道料
34,353 事業所灯油代
144,366 端野デイパネルヒーター修理代他
204,329 固定電話料、後納郵便料他
2,765 ネットワーク会議費334,500 端野デイ給食外注費他
122,090 利用者負担金引落手数料他
135,732 社協の保険、自動車保険料他
1,572,426 パソコン、複合機リース料他
中央居宅社用車駐車場料
628,930 社用車燃料代、車検代他
12,150 消費税、自動車税、収入印紙他
18,300 パソコン保守料他
218 視察謝礼
700 包括連絡協議会費他
7,262 対物賠償実費分
319
319
319 保健センター管理負担金
30,239,906△15,669,628

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 介護保険事業等運営積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
前期修正益

3,791,000
3,791,000
824,000

677,089
19,30019,30024

3,791,000
3,791,000
146,911△19,300△19,300 前年度分介護報酬

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
る共済会会員出資金支出
収
介護保険事業等運営積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)4,615,000
4,122,000
4,119,000
4,119,000
3,000
421,000
4,543,000
72,000696,389
3,864,734
3,864,410
3,864,410
324
13,882,192
17,746,926△17,050,537

93,000△1,359,909

1,452,909

32,217,000
32,310,000

36,910,516
35,550,607△4,693,516△3,240,60725（単位：円）
備考

3,918,611
257,266
254,590
254,590 職員民間共済会出資金
2,676 預金利息
△13,461,192 法人本所へ操出△13,203,926
17,122,537

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
ー 益 その他の補助金収益ビ
その他の補助金収益
ス
受託金収益
活
市区町村受託金収益
動増
北見市受託金収益減
その他の受託金収益のその他の受託金収益
部
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

250,000
250,000
250,000
102,582,682
98,416,182
98,416,182
4,166,500
4,166,500
11,5209,000
2,520
127,340,144
55,534,746
40,917,090
14,617,656
6,414,795
246,467
4,399,150
197,783
1,571,395
63,574,820
43,499,490
20,075,330
2,299,568
2,016,000
283,568△483,785
5,317,637
3,871,280
3,871,280
82,1201,364,237
1,364,237
235,501,983
187,007,917
108,265,093
24,850,821
28,190,862
3,864,410
3,864,410
21,836,731
13,704,561
40,115
6,753
193,499
112,939
80,9101,678,580
1,949,145
114,956

26

10,140,000
10,140,000
10,140,000
94,381,676
90,242,676
90,242,676
4,139,000
4,139,000
15,7007,500
8,200
134,403,979
60,337,400
44,368,768
15,968,632
7,036,564
274,714
4,761,502
274,123
1,726,225
65,145,700
43,723,540
21,422,160
2,226,565
1,973,300
253,265△342,250
7,003,406
5,902,135
5,902,135
122,455
978,816
978,816
245,944,761
193,036,376
110,785,363
26,354,993
29,588,438
4,058,020
4,058,020
22,249,562
12,878,150
32,891
2,442
403,085
122,660
185,446
1,655,008
1,672,641
209,903

増減(A)-(B)△9,890,000△9,890,000△9,890,000
8,201,006
8,173,506
8,173,506
27,50027,500△4,1801,500△5,680△7,063,835△4,802,654△3,451,678△1,350,976△621,769△28,247△362,352△76,340△154,830△1,570,880△224,050△1,346,830
73,00342,70030,303△141,535△1,685,769△2,030,855△2,030,855△40,335
385,421385,421△10,442,778△6,028,459△2,520,270△1,504,172△1,397,576△193,610△193,610△412,831
826,4117,224△2,442
6,753△209,586△9,721△104,536
23,572
276,504△94,947（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
教材費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス
活
動
外
増
減
サービス活動外収益計(4)の費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益増
過年度修正益14,08464,2982,451,455
128,500
39,60083,8186,660,050
35,2952,060
48,50422,059,345
1,021,192
867,572
153,620
208,105
465,332
460,493
795,558
1,009,786
507,647
216,634
2,015,671
1,235
3,226,500
344,910
1,063,268
6,693,574
1,200,000
2,033,070
303,850
394,700
1,782
94,3001,738
972,681972,681972,681
24,200△24,200
223,744,504
11,757,479
636
68,103
68,10392,50076,041
841,124
841,124
841,124
27,805△24,200
228,980,249
16,964,512
619
76,78076,780△5,235,745△5,207,033
17△8,677△8,677

68,73977,399△8,66068,73911,826,218
677,089
19,30019,30077,39917,041,911△8,660△5,215,693
677,089
19,30019,30027

7,588
62,6202,235,917
95,000

増減(A)-(B)86,617
6,074,380
26,034
5,192
726
22,220,994
1,066,129904,699
161,430
415,641
457,993
746,446
783,004
983,981
530,714348,700
2,095,060
3,188,352
445,946
1,032,604
5,878,949
1,200,000
2,217,056
297,150
364,728

6,496
1,678
215,538
33,50039,600△2,799585,670
9,261△3,132
47,778△161,649△44,937△37,127△7,810△207,536
7,339△285,953
12,55425,805△23,067△132,066△79,389
1,235
38,148△101,036
30,664
814,625△183,986
6,700
29,972
1,782
1,800△74,303
131,557
131,557
131,557△3,605（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 福祉基金取崩額
減 ボランティア基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 職員退職手当積立資産取崩額の 社協運営積立資産取崩部 社会福祉大会準備金積立資産取崩
福祉ショップ運営積立資産取崩
介護保険事業等運営積立資産取崩
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
自動車更新資金積立資産取崩
京セラ福祉事業積立資産取崩
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
職員退職手当積立金積立額
社協運営積立金積立額
社会福祉大会準備金積立金積立額
福祉ショップ運営積立金積立額
介護保険事業等運営積立金積立額
留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
子どもの福祉推進事業積立金積立額
自動車更新資金積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)696,3891
1
13,882,192

増減(A)-(B)696,3891
1
14,740,857
79,50079,50079,50014,820,358△14,820,358
2,221,553
32,220,348
34,441,901△858,665△79,500△79,500△79,500△938,165
1,634,554△3,581,139
4,690,179
1,109,040

2,469,000△2,469,000

2,469,000△2,469,000

324

374

△50

324

374

△50

35,550,617

36,910,527△1,359,910

13,882,193△13,185,804△1,359,586
36,910,527
35,550,94128（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
介護保険事業等運営積立資産

資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

55,184,818
24,881,220
10,00024,871,220

増減

勘定科目

58,888,590 △3,703,772 流動負債
35,438,005 △10,556,785 事業未払金
未返還金
10,000

前年度末

増減

19,634,211
19,634,211

21,978,074
21,084,819△2,343,863△1,450,608

893,255△893,255

55,274,015
55,274,015

51,409,605
51,409,605

3,864,410
3,864,410

55,274,015
74,908,226
純資産の部

51,409,605
73,387,679

3,864,410
1,520,547

70,584
16,369,600

94,784
16,369,276△24,200
324

16,369,600

16,369,276

324

35,550,617

36,910,527△1,359,910△1,359,586
51,990,801
126,899,027

2,221,553
53,374,587
126,762,266△3,581,139△1,383,786
136,761

35,428,005 △10,556,785

30,303,598
71,714,209
71,714,209

23,450,585
67,873,676
67,873,676

4
2

4
3

70,58855,274,015
16,369,600

94,78851,409,605
16,369,276

126,899,027（単位：円）
負債の部
当年度末

126,762,266

6,853,013
3,840,533 固定負債
3,840,533 退職給付引当金
共済会退職給付引当金△1

負債の部合計△24,200
3,864,410 国庫補助金等特別積立金
324 その他の積立金
介護保険事業等運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
136,76129

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和4年 4月 1日

区分
01604
介護保険事業等運営積立金
計

区分

前期末残高

当期増加額

16,369,276

324

16,369,276

324

前期末残高

（単位：円）

至 令和5年 3月31日 ）

当期増加額

当期減少額

期末残高
0

摘 要

16,369,600

16,369,600

当期減少額

期末残高

摘 要

0020218
退職給付引当資産
0020225

51,409,605

3,864,410

055,274,015 当金に対応

介護保険事業等運営積立資産

16,369,276

324

0

16,369,600

67,778,881

3,864,734

計

退職給付引

30

71,643,615