社会福祉法人

至誠会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
勘定科目

社会福祉事業

公益事業（単位：円）

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

1,010,811,205

21,264,371

6,887,159

1,038,962,735

0

1,038,962,735

現金預金

782,430,320

14,918,646

6,846,629

804,195,595

0804,195,595

有価証券

0

00

0

0

0

202,906,904

4,196,508

0

207,103,412

0207,103,412

事業未収金
未収金

7,459

0

07,4590

7,459

8,356,185

008,356,185

08,356,185

未収収益000000

受取手形

000000

貯蔵品

000000原材料

02,149,217

02,149,217

02,149,217

立替金000000

前払金

42,67200

42,672

042,672

0

17,098,195

未収補助金

前払費用

17,057,665

040,530

17,098,195

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金00000

１年以内回収予定長期貸付金

000000

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金0000

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0000

短期貸付金

0000000000

10,00000

10,0000

10,0000000

事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産

0000

貸倒引当金

0000

徴収不能引当金0000

繰延税金資産00000000

固定資産4,853,424,594

87,342,930

24,171,740

4,964,939,264

18,500,000

4,946,439,264

基本財産

2,248,836,603

002,248,836,603

0

2,248,836,603

土地

260,889,384

00260,889,384

260,889,384

建物

1,987,947,219

00

1,987,947,219

1,987,947,219

定期預金

0

0

0

0

0

投資有価証券000

02,604,587,991

87,342,930

24,171,740

2,716,102,661

土地

432,928,886

24,195,000

19,708,000

476,831,886

0476,831,886

建物

64,852,472

45,002,016

3

109,854,491

0

109,854,491

その他の固定資産0018,500,000

2,697,602,661

構築物

49,118,440

04,318,600

53,437,040

053,437,040

機械及び装置

16,328,427

4,757,174

021,085,601

0

21,085,601

車輌運搬具

0000

車両運搬具

18,376,535

00

18,376,535

0

18,376,535

器具及び備品75,058,987

10

145,137

75,204,134

075,204,134

建設仮勘定

634,808,900

00634,808,900

0634,808,900

有形リース資産10,459,606

00

10,459,606

0

10,459,606

権利2,288,550

40,23002,328,780

02,328,780

ソフトウェア

000000

無形リース資産000000

投資有価証券

000000

社会福祉連携推進業務長期貸付金

00

0

0

1,258,628

001,258,628

0

1,258,628

長期貸付金

00

事業区分間長期貸付金

18,500,000

0018,500,000

18,500,000

0

退職給付引当資産

193,384,560

8,348,500

0

201,733,060

0201,733,060

長期預り金積立資産

000

0

00

運営基金積立資産

252,000,00000252,000,000

0252,000,000

保育所施設設備整備積立資産

124,050,00000

124,050,000

0124,050,000

人件費積立資産92,200,000

0092,200,000

092,200,000

修繕費積立資産133,524,000

00133,524,000

0133,524,000

0

備品等購入積立資産

43,460,000

0043,460,000

施設設備等積立資産

441,990,000

00441,990,000

43,460,000
441,990,000

施設整備等積立金

00000

差入保証金

00000

長期前払費用

000000その他の固定資産000000

本部会計繰入積立資産

000000

機械及び装置積立資産000000

建物建設積立資産

000000

機械及び装置購入資産

05,000,000

05,000,000

05,000,000

建物建設準備資産

000000

繰延税金資産

00000

貸倒引当金

00000

徴収不能引当金

000

05,864,235,799

108,607,301

31,058,899

6,003,901,999

738,356,789

8,667,414

311,090000

525,934,837

4,326,718

その他の未払金0

未払法人税等0支払手形

資産の部合計018,500,000

5,985,401,999

747,335,293

0747,335,293

0000

530,261,555

0530,261,555

0000000000000000

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

0000

役員等短期借入金

000000

095,190,557

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

00

0

91,067,171

4,123,386

095,190,557

0000

1000

社会福祉法人

至誠会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
勘定科目
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

社会福祉事業

公益事業（単位：円）

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

00000

02,847,360

002,847,360

02,847,360

１年以内返済予定役員等長期借入金

000000

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

000000

１年以内支払予定長期未払金

0

00

0

00

396,98600396,986

0396,986

未払費用
預り金

484,4200311,090795,5100795,510

19,684,700

217,3100

19,902,010

019,902,010

前受金

000

000

前受収益

0

00000

事業区分間借入金

0000

00218,159

00218,159

0218,159

職員預り金

仮受金
賞与引当金97,723,156

0097,723,156

0

97,723,156

その他の流動負債

0

0

0

000

繰延税金負債

00001,006,372,419

47,673,356

0

1,054,045,775

18,500,000

1,035,545,775

0

0

0

0

809,362,209

20,824,856

0

830,187,065

0830,187,065

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

0

00

長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

3,625,650

リース債務

0

3,625,650

003,625,650

役員等長期借入金

0

0

0

0

事業区分間長期借入金

018,500,000

018,500,000

18,500,000

00201,733,060

退職給付引当金

0

193,384,560

8,348,500

0201,733,060

役員退職慰労引当金

0000

長期未払金

000000

長期預り金000000その他の固定負債

000000

繰延税金負債

0000

1,744,729,208

56,340,770

311,090

1,801,381,068

18,500,000

1,782,881,068

負債の部合計

00

純資産の部
基本金

000

0

00

国庫補助金等特別積立金

1,067,112,654

00

1,067,112,654

0

1,067,112,654

その他の積立金

1,092,224,000

1,087,224,000

5,000,000

01,092,224,000

0

運営基金積立金

252,000,000

00252,000,000

0252,000,000

保育所施設設備整備積立金

124,050,000

00124,050,000

0124,050,000

人件費積立金92,200,000

0092,200,000

092,200,000

修繕費積立金133,524,00000

133,524,000

0133,524,000

備品等購入積立金

43,460,00000

43,460,000

043,460,000

施設設備等積立金

441,990,000

00

441,990,000

0441,990,000

施設整備等積立金0000

その他の積立金

000000

本部会計繰入積立金

000000

機械及び装置積立金000000

建物建設積立金

000000

機械及び装置購入積立金

05,000,000

05,000,000

05,000,000

1,965,169,937

47,266,531

30,747,809

2,043,184,277

0

2,043,184,277

19,930,849-4,924,854

1,736,713

16,742,708

0

16,742,708

純資産の部合計

4,119,506,591

52,266,531

30,747,809

4,202,520,931

04,202,520,931

負債及び純資産の部合計

5,864,235,799

108,607,301

31,058,899

6,003,901,999

18,500,000

5,985,401,999

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

20