第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,095,000,000
52,000,000
2,673,000,000
26,000,000
365,200
50,00026,000,000
3,872,415,200
2,277,000,000
577,000,000
528,000,000
38,000,000
43,865,200
8,000,000
3,471,865,200
400,550,000
14,000,000

1,094,278,798
51,792,776
2,691,052,502
23,070,859
365,200
47,19926,955,559
3,887,562,893
2,288,883,295
576,786,274
523,085,893
38,624,354
44,506,440
10,527,173
3,482,413,429
405,149,464
14,827,596

721,202207,224△ 18,052,502
2,929,141
02,801△ 955,559△ 15,147,693△ 11,883,295
213,726
4,914,107△ 624,354△ 641,240△ 2,527,173△ 10,548,229△ 4,599,464△ 827,596

14,000,000
41,324,000
80,000,000
18,454,608

14,827,596
41,324,000
83,742,693
18,454,608△ 827,596
0△ 3,742,693
0

139,778,608△ 125,778,608
5,100,000
5,000,000

143,521,301△ 128,693,705
8,194,200
5,893,827△ 3,742,693
2,915,097△ 3,094,200△ 893,827

10,100,000
84,924,000
2,655,160
44,000,000

14,088,027
84,924,000
2,655,160
44,851,705△ 3,988,027
00△ 851,705

131,579,160△ 121,479,160
0

132,430,865△ 118,342,838△ 851,705△ 3,136,3220

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)153,292,232

158,112,921△ 4,820,689

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)448,948,495
602,240,727

448,948,495
607,061,416

0△ 4,820,689

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支収利用者負担軽減額
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施

差異(A)-(B)

設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出等

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

支
その他の収

⻑期貸付金回収収入
その他の活動による収入

入その他の活動収入計(7)⻑期運営資金借入金元金償還支出に⻑期貸付金支出
支よその他の活動による支出
出活動る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入医療事業収入
事 収 その他の事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収利用者負担軽減額
出支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

社会福祉事業
951,138,298
51,792,776
2,677,569,907
21,424,550
365,200
46,9718,410,735
3,710,748,437
2,185,006,142
554,650,092
502,056,801
38,624,354
43,894,802
8,838,711
3,333,070,902
377,677,535
14,001,990

収益事業

公益事業
143,140,500

87,97718,452,724
18,540,701
101,558
13,139,519

1,133,522
14,374,599
4,166,102

13,482,595
1,558,332
228
92,100158,273,755
103,877,153
22,034,624
7,889,573
611,638
554,940
134,967,928
23,305,827
825,606

合計

内部取引消去

法人合計

1,094,278,798
51,792,776
2,691,052,502
23,070,859
365,200
47,19926,955,559
3,887,562,893
2,288,883,295
576,786,274
523,085,893
38,624,354
44,506,440
10,527,173
3,482,413,429
405,149,464
14,827,596

1,094,278,798
51,792,776
2,691,052,502
23,070,859
365,200
47,19926,955,559
3,887,562,893
2,288,883,295
576,786,274
523,085,893
38,624,354
44,506,440
10,527,173
3,482,413,429
405,149,464
14,827,596

14,827,596
41,324,000
83,742,693
18,454,608

14,827,596
41,324,000
83,742,693
18,454,608

143,521,301△ 128,693,705
8,194,200
570,509,846
8,541,465
5,893,827
593,139,338

143,521,301△ 128,693,705
8,194,200
005,893,827
14,088,027

設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出等

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)⻑期貸付金回収収入の 収 事業区分間⻑期借入金収入
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活そ14,001,990
41,324,000
82,895,764
18,454,608

825,606

142,674,372△ 128,672,382
8,194,200
552,832,090
8,541,465
5,893,827
575,461,582

846,929△ 21,323

846,929

325,808

17,351,948

325,808

17,351,948△ 570,509,846△ 8,541,465△ 579,051,311

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
活勘定科目

⻑期運営資金借入金元金償還支出
⻑期貸付金支出に支 事業区分間⻑期貸付金支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
84,924,000
2,655,160
513,009,598

収益事業

公益事業

合計

44,851,705
645,440,463△ 69,978,881
179,026,272

5,313,799
219,837

52,186,449
8,321,628

5,533,636△ 5,207,828△ 1,041,726

60,508,077△ 43,156,129△ 19,871,625

84,924,000
2,655,160
570,509,846
8,541,465
44,851,705
711,482,176△ 118,342,838
158,112,921

373,606,568
552,632,840

984,851△ 56,875

74,357,076
54,485,451

448,948,495
607,061,416

内部取引消去法人合計△ 579,051,311
0084,924,000
2,655,160
0044,851,705
132,430,865△ 118,342,838
158,112,921

0448,948,495
607,061,416△ 570,509,846△ 8,541,465

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益サ
益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
事務費
動
増 費 利用者負担軽減額
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益
益ー

サス
活動
外増
減費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)部

別1,094,278,798
51,792,776
2,691,052,502
23,070,859

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,192,396
3,562,220,046
297,974,889
365,200
47,19926,955,559

1,032,270,154
51,304,467
2,718,144,091
12,010,977
697,050
3,814,426,739
2,262,840,554
592,230,320
504,127,141
24,495,642
131,459,158△ 3,966,896
240,000
2,633,768
3,514,059,687
300,367,052
730,400
105,657
30,733,666

62,008,644
488,309△ 27,091,589
11,059,882△ 697,050
45,768,196
15,378,779△ 13,854,344
21,962,958
14,128,712
13,304,091△ 1,078,465△ 240,000△ 1,441,372
48,160,359△ 2,392,163△ 365,200△ 58,458△ 3,778,107

27,367,958
44,506,440
8,856,143

31,569,723
47,716,434
11,176,375△ 4,201,765△ 3,209,994△ 2,320,232

53,362,583△ 25,994,625
271,980,264
14,827,596
6,296,922

58,892,809△ 27,323,086
273,043,966
10,994,540
851,144△ 5,530,226
1,328,461△ 1,063,702
3,833,056
5,445,778

21,124,518
1,245,953
8,999,056
2,338,370

11,845,684
2,203
5,166,000
41,123,053

9,278,834
1,243,750
3,833,056△ 38,784,683

12,583,379
8,541,139
280,521,403
1,656,700
278,864,703
458,878,171
737,742,874

46,291,256△ 34,445,572
238,598,394
238,598,394
220,279,777
458,878,171△ 33,707,877
42,986,711
41,923,009
1,656,700
40,266,309
238,598,394
278,864,703

737,742,874

458,878,171

278,864,703

3,860,194,935
2,278,219,333
578,375,976
526,090,099
38,624,354
144,763,249△ 5,045,361

用の特サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)

収施設整備等補助金収益
その他の特別収益益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 その他の特別損失
部 用増特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住⺠税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
医療事業収益益その他の事業収入
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
事務費
動
増 費 利用者負担軽減額
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能引当金繰入部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーサ 収

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益
益
ー

サス
活動
外増
減の部費

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
951,138,298
51,792,776
2,677,569,907
21,424,550
3,701,925,531
2,175,335,303
556,237,844
505,061,007
38,624,354
140,886,258△ 4,799,967
1,192,396
3,412,537,195
289,388,336
365,200
46,9718,410,735

収益事業

公益事業

合計

143,140,500

内部取引消去法人合計

13,243,027△ 13,155,050

136,439,824
21,741,603

18,452,724

228
92,1001,094,278,798
51,792,776
2,691,052,502
23,070,859
3,860,194,935
2,278,219,333
578,375,976
526,090,099
38,624,354
144,763,249△ 5,045,361
1,192,396
3,562,220,046
297,974,889
365,200
47,19926,955,559

92,328611,63817,432

27,367,958
44,506,440
8,856,143

27,367,958
44,506,440
8,856,143

629,070△ 536,742
21,204,861
825,606

53,362,583△ 25,994,625
271,980,264
14,827,596
8,541,465
27,950,297
6,296,922
57,616,280
1,245,953
8,999,056
8,541,465

53,362,583△ 25,994,625
271,980,264
14,827,596
00
6,296,922
21,124,518
1,245,953
8,999,056
087,977
87,977
103,508
13,139,519

13,482,595
1,558,332
158,181,427
102,884,030
22,034,624
7,889,573
3,876,991△ 245,3948,822,906
43,894,802
8,838,711

18,452,724

52,733,513△ 43,910,607
245,477,729
14,001,990
8,541,465
27,839,680
5,780,930
56,164,065
1,245,949
8,173,450

018,452,724
5,297,674

0

1,094,278,798
51,792,776
2,691,052,502
23,070,859
3,860,194,935
2,278,219,333
578,375,976
526,090,099
38,624,354
144,763,249△ 5,045,361
1,192,396
3,562,220,046
297,974,889
365,200
47,19926,955,559

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間固定資産移管収益
特 益
その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額減の 費 事業区分間繰入金費用

0219,837

110,617515,992
1,452,215
4825,606
8,321,628△ 8,541,465△ 27,950,297△ 36,491,762△ 8,541,465

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)の勘定科目

部 用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住⺠税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)

社会福祉事業110,617
2,338,370
11,868,386
44,295,679
289,773,408

収益事業

公益事業
27,839,680

合計

289,773,408
554,739,214
844,512,622

219,837△ 219,837
5,077,837
1,119,192
3,958,645
11,987,182
15,945,827

36,986,918△ 35,534,703△ 14,329,842
537,508△ 14,867,350△ 107,848,225△ 122,715,575

27,950,297
2,338,370
49,075,141
8,541,139
280,521,403
1,656,700
278,864,703
458,878,171
737,742,874

844,512,622

15,945,827△ 122,715,575

737,742,874

内部取引消去法人合計△ 27,950,297

002,338,370
12,583,379
8,541,139
280,521,403
1,656,700
278,864,703
458,878,171
737,742,874

0

737,742,874△ 36,491,762
000

減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品

1,446,632,004
805,400,099
613,018,736
5,028,826
2,477,533

1,323,210,585
689,587,503
608,339,796
7,438,658
2,243,673

前払金
前払費用

0
10,359,805

118,723
2,161,273

医薬品
立替金

１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金

固定資産

基本財産
土地建物

その他の固定資産
建物附属設備構築物

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
⻑期貸付金
敷金
預託金

⻑期前払費用資産の部合計10,189,022
214,460

増減

当年度末

123,421,419 流動負債
115,812,596
短期運営資金借入金
4,678,940
事業未払金△ 2,409,832
その他の未払金
233,860
１年以内返済予定設備資金借入金

12,051,367
132,340△ 1,862,345
82,1202,947,380
823,640△ 2,633,768△ 1,345△ 1,192,396

1,592,085,415

1,662,880,767

未払法人税等未払消費税等△ 70,795,352 固定負債

575,873,862
264,836,375
4,886,411

614,061,572
260,250,425
5,894,774

2,947,392
822,295△ 3,826,164

1,016,211,553
460,990,481
555,221,072

1,919,953
1,487,576
179,534,185
40,028,364
2,506,141
30,897,869
210,000

31,223,977
4,156,000
30,19014,156,821
3,038,717,419(単位:円)

負債の部

1,048,819,195
460,990,481
587,828,714

459,9032,601,834
190,350,047
58,363,308
2,642,729
35,192,721
210,000

36,763,017
4,156,000
30,19017,146,624
2,986,091,352△ 118,723
8,198,53212△ 32,607,642
0△ 32,607,642△ 38,187,710
4,585,950△ 1,008,363

１年以内返済予定⻑期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定⻑期未払金
未払費用
預り金

職員預り金
仮受金
賞与引当金

設備資金借入金
⻑期運営資金借入金
リース債務

退職給付引当金
⻑期未払金
負債の部合計1,460,050△ 1,114,258 基本金△ 10,815,862
第１号基本金△ 18,334,944 国庫補助金等特別積立金△ 136,588 その他の積立金△ 4,294,852 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 5,539,040
00△ 2,989,803
52,626,067

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

1,038,462,125553,055,367
151,170,293
37,747,549
23,064,000

1,094,381,174
550,055,367
167,146,298
19,898,241
41,324,000△ 55,919,049
3,000,000△ 15,976,005
17,849,308△ 18,260,000

40,513,128
15,660,627

40,513,128
7,441,652

0
8,218,975

84,924,000
14,226,192

5,726,942

18,299,245
41,023,382
47,952,000

84,924,000
18,454,608

5,874,194

32,333,175
72,551,011
49,512,0000△ 4,228,416△ 147,252△ 14,033,930△ 31,527,629△ 1,560,000

1,656,700
3,442,700
1,241,738,183

04,353,500
1,416,011,465

1,656,700△ 910,800△ 174,273,282

127,687,822
178,351,556
2,280,200,308
純資産の部

138,263,826
219,834,642
2,510,392,639△ 10,576,004△ 41,483,086△ 230,192,331

500,000
500,000
20,274,237

500,000
500,000
16,320,542

00
3,953,695

737,742,874
278,864,703

458,878,171
238,598,394

278,864,703
40,266,309

758,517,111
3,038,717,419

475,698,713
2,986,091,352

282,818,398
52,626,067

142,045,504
767,851,129
25,802,172

165,109,504
852,775,129
40,028,364△ 23,064,000△ 84,924,000△ 14,226,192

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
⻑期貸付金
事業区分間⻑期貸付金
敷金
預託金
⻑期前払費用資産の部合計社会福祉事業1,389,202,596
774,484,170
587,750,837
5,028,826
2,463,203
10,189,022
214,460
9,128,555
2,947,392
822,295△ 3,826,164
1,824,884,547
1,016,211,553
460,990,481
555,221,072
808,672,994
264,604,439
4,886,411
1,919,953
1,422,742
178,601,514
39,579,444
2,506,141
30,454,541
210,000
31,223,977
234,929,661
4,156,000
21,35014,156,821
3,214,087,143

収益事業

公益事業

1,336,0020
290,072
14,3301,031,600

合計

56,093,406
30,915,929
24,977,827
0

199,650
0

15,988,372

2,130,529

15,988,372

2,130,529
231,936

64,834
932,671448,920
443,328

15,988,372

0
8,840

17,324,374

58,223,935

1,446,632,004
805,400,099
613,018,736
5,028,826
2,477,533
10,189,022
214,460
10,359,805
2,947,392
822,295△ 3,826,164
1,843,003,448
1,016,211,553
460,990,481
555,221,072
826,791,895
264,836,375
4,886,411
1,919,953
1,487,576
179,534,185
40,028,364
2,506,141
30,897,869
210,000
31,223,977
250,918,033
4,156,000
30,19014,156,821
3,289,635,452

内部取引消去△ 250,918,033△ 250,918,033△ 250,918,033△ 250,918,033

法人合計
1,446,632,004
805,400,099
613,018,736
5,028,826
2,477,533
10,189,022
214,460
10,359,805
2,947,392
822,295△ 3,826,164
1,592,085,415
1,016,211,553
460,990,481
555,221,072
575,873,862
264,836,375
4,886,411
1,919,953
1,487,576
179,534,185
40,028,364
2,506,141
30,897,869
210,000
31,223,977
0
4,156,000
30,19014,156,821
3,038,717,419

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⻑期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定⻑期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
⻑期運営資金借入金
リース債務
事業区分間⻑期借入金
退職給付引当金
⻑期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,032,602,343
553,055,367
151,170,293
37,747,549
23,064,000
84,924,000
14,100,912
40,513,128
15,214,250
5,726,942
18,299,245
41,023,382
45,204,000
02,559,275
1,316,913,357
142,045,504
767,851,129
25,478,532
78,936,305
124,250,331
178,351,556
2,349,515,700
500,000
500,000
19,558,821
844,512,622
289,773,408
864,571,443
3,214,087,143

収益事業

公益事業

1,378,547

合計

4,481,235

715,416

1,038,462,125553,055,367
151,170,293
37,747,549
23,064,000
84,924,000
14,226,192
40,513,128
15,660,627
5,726,942
18,299,245
41,023,382
47,952,000
1,656,700
3,442,700
1,492,656,216
142,045,504
767,851,129
25,802,172
250,918,033
127,687,822
178,351,556
2,531,118,341
500,000
500,000
20,274,237△ 122,715,575△ 14,867,350△ 122,000,159
58,223,935

737,742,874
278,864,703
758,517,111
3,289,635,452

0

125,280
446,377001,119,192
259,3550002,748,000
537,508
624,070
175,742,859

0

323,640
171,981,728
3,437,491

1,378,547

180,224,09415,945,827
3,958,645
15,945,827
17,324,374

内部取引消去△ 250,918,033△ 250,918,033△ 250,918,033

000△ 250,918,033

法人合計
1,038,462,125553,055,367
151,170,293
37,747,549
23,064,000
84,924,000
14,226,192
40,513,128
15,660,627
5,726,942
18,299,245
41,023,382
47,952,000
1,656,700
3,442,700
1,241,738,183
142,045,504
767,851,129
25,802,172
0
127,687,822
178,351,556
2,280,200,308
500,000
500,000
20,274,237
737,742,874
278,864,703
758,517,111
3,038,717,419