令和06年度 資金収支予算書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで
三重本部（単位：円）科目

予算額

前年度予算額

増減額

備考

Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産投資有価証券運用収入②入会金等交付金収入2,590,000

2,590,0000

入会金交付金収入

2,550,000

2,550,000

0 正会員10万円×25社
準会員5万円×1社

40,00040,000③会費交付金収入

事務手数料交付金収入

2,951,000

2,906,000

45,0000 承継他2万円×2社

会費交付金収入2,951,000

2,906,000

45,000 正・準会員数×6千円×0.5
新規入会者×0.5
退会時相殺×0.5④退会等事務負担金交付金収入
退会等事務負担金交付金収入⑤運営費収入運営交付金収入

500,000

500,000

0500,000

500,000

13,025,600

10,391,969

2,633,631

0 本店2万円×25社

13,025,600

10,391,969

2,633,631 令和6年度交付金

1,250万円

会員数876名×600円⑥雑収入
受取利息収入

7,520

7,520

20

20

0
0 受取利息

受講料収入
事務負担金収入返還不能分担金繰入収入
雑収入

7,500

7,500

19,074,120

16,395,489

苦情相談・解決業務費支出

670,800

644,400

研修業務費支出

974,400

974,400

0 研修会・人材育成委員会費

広報情報提供業務費支出

691,200

691,200

0 HP・広報誌(公益紙面)作成発送費

弁済業務費支出50,00050,0000

事業人件費支出

8,814,384

8,823,354△ 8,970

6,394,400

6,468,000△ 73,600 担当職員負担分

雑給支出

592,000

533,600

58,400 担当職員負担分

通勤手当支出103,200

103,200

0 担当職員負担分

法定福利費支出

1,111,200

1,111,200

福利厚生費支出79,20079,2000

退職給付負担金支出534,384

528,154

6,230
83,424

事業活動収入計

0 紛失看板代等
2,678,631

2.事業活動支出①事業費支出26,400 消費者保護委員会費
相談員研修会費 等
等

新聞テレビ広告費

給与諸手当支出

事業経費支出

0 雇用保険等事業主負担分

1,732,320

1,648,896

通信費支出

216,096

132,672

事務用品費支出30,72030,7200 事務用品

印刷費支出

33,60033,6000 名刺・封筒印刷代

事務機使用料支出

40,32040,3200 使用料負担分

賃借料支出

960,000

960,000

0 事務所・会館使用料

水道光熱費支出307,200

307,200

0 電気・ガス・水道代等共益費支出

144,384

144,384

0 ごみ処理・警備・清掃等委託費業

12,933,104

12,832,250

83,424 電話・FAX・郵便・宅配便代
端末使用料

等
等

コピーカウント料

事業費支出計100,854

等
業へ
業へ

令和06年度 資金収支予算書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで
三重本部（単位：円）科目

予算額

前年度予算額

増減額

備考②管理費支出
管理人件費支出2,203,596

2,205,838△ 2,242

1,598,600

1,617,000△ 18,400 担当職員負担分

雑給支出

148,000

133,400

14,600 担当職員負担分

通勤手当支出

25,80025,8000 担当職員負担分

法定福利費支出

277,800

277,800

0 雇用保険等事業主負担分

福利厚生費支出19,80019,8000

退職給付負担金支出

133,596

132,038

1,558

地方本部会議費支出

1,728,000

1,628,000

100,000

地方総会費支出455,000

455,000

0 総会開催費負担分

幹事会費支出540,000

540,000

0 幹事会旅費日当

常任幹事会費支出

237,600

237,600

0 常任幹事会旅費日当

監査会費支出

117,000

117,000

0

総務財務委員会費支出

278,400

178,400

給与諸手当支出

等
等

100,000 総務委員会費・財務委員会費
会員名簿作成費業務委員会費支出
その他会議費支出
管理費支出

100,000

100,000

2,796,630

2,744,064

0 全宅保証会議

旅費日当52,566

入会審査業務費支出

64,00064,0000 入会審査会費等

広報宣伝費支出

674,800

674,800

0 HP広報誌(会員向紙面)作成発送代
新聞テレビ広告費・広報啓発委員
会費

その他管理業務費支出○○業務費支出
旅費交通費支出18,00018,0000 役員・職員旅費日当

通信費支出

54,02433,16820,856 電話・FAX・郵便・宅配便代

事務用品費支出

7,680

7,680

0 事務用品

印刷費支出

8,400

8,400

0 名刺・封筒印刷代

渉外費支出

250,000

250,000

慶弔費支出

225,000

225,000

顧問料支出

409,110

387,000

事務機使用料支出

10,08010,0800 使用料負担分

端末使用料

等等
等

コピーカウント料等

0 業協会への支払負担分
0 業協会への支払負担分
22,110 弁護士・会計士・社労士顧問料

事務処理改善費支出
消耗品費支出33,60033,6000 お茶・トイレットペーパー代等

賃借料支出

240,000

240,000

0 事務所・会館使用料

水道光熱費支出

76,80076,8000 電気・ガス・水道代等共益費支出

36,09636,0960 ごみ処理・警備・清掃等委託費

差入保証金償却賃料支出

業へ
保険料支出
会費徴収事務費支出

579,600

570,000

9,600 徴収事務委託費

管理事務研修会費支出
109,440

109,440

管理費支出計雑支出

6,728,226

6,577,902

0 振込手数料 等

事業活動支出計

19,661,330

19,410,152

251,178

事業活動収支差額△ 587,210△ 3,014,663

2,427,453

150,324

業へ

令和06年度 資金収支予算書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで
三重本部（単位：円）科目

予算額

前年度予算額

増減額

備考

Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入①固定資産売却収入
什器備品売却収入
車輌運搬具売却収入
電話加入権売却収入②弁済業務保証金準備金資産取崩収入

準備金引当資産取崩収入①特定資産取崩収入
運営準備金積立資産取崩収入③敷金・保証金戻り収入
差入保証金戻り収入
投資活動収入計
2.投資活動支出①特定資産取得支出
運営準備金積立資産取得支出②固定資産取得支出
什器備品取得支出
車輌運搬具取得支出
業務ソフトウェア取得支出
口座取引出資金取得支出③敷金・保証金支出
差入保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出予備費支出

2,789,316

68,9742,720,342

当期収支差額△ 3,376,526△ 3,083,637△ 292,889

前期繰越収支差額

3,376,526

3,083,637

292,889

次期繰越収支差額00