第三号第一様式
理事長

平成30年 7月 4日

本部長

法人名担当者

社会福祉法人千鳥会

貸借対照表（ 平成30年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

流動資産

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

流動負債
929,489,881

827,718,067

101,771,814

現金預金

378,043,383

293,237,139

84,806,244

196,194,960

123,260,739

72,934,221

163,000

156,000

7,000

101,790,000

103,794,000△2,004,000

930,3122,360,400△1,430,088

4,544

11,360△6,81632,142,071

15,351,230

16,790,841

46,818,496

48,303,410△1,484,914

1,088,272,100

1,167,987,129△79,715,029

972,853,000

1,075,939,000△103,086,000

事業未払金
703,308,758

604,514,885

98,793,873

有価証券

その他の未払金
20,00020,000

事業未収金
220,181,525

216,351,929

3,829,596

163,000

156,000

7,000

940,051

1,082,044△141,993

未収金
貯蔵品
前払金

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
預り金
職員預り金

3,150,000

3,160,000△10,000

前払費用

賞与引当金
1,726,547

2,433,209△706,662

固定資産

固定負債
3,153,790,707

3,189,553,920△35,763,213

基本財産

設備資金借入金
2,421,553,106

2,507,170,014△85,616,908

土地

リース債務
235,702,000

235,702,000

2,635,884建物

2,635,884

退職給付引当金
2,185,851,106

2,271,468,014△85,616,908

732,237,601

682,383,906

49,853,695

112,783,216

92,048,129

20,735,087

1,466,315,483

1,461,224,268

5,091,215

その他の固定資産
負債の部合計建物
31,797,631

純資産の部

31,797,631

構築物

基本金
27,832,838

31,182,709△3,349,871

機械及び装置191,539,010

191,539,010

191,539,010

191,539,010

761,652,604

796,454,706△34,802,102

761,652,604

796,454,706△34,802,102

480,600,000

463,800,000

16,800,000

480,600,000

463,800,000

16,800,000

第一号基本金43,293,057

49,638,886△6,345,829

車輌運搬具

国庫補助金等特別積立金
2,450,325

4,075,537△1,625,212

器具及び備品

国庫補助金等特別積立金30,608,315

31,914,440△1,306,125

権利

その他の積立金
449,904

449,904

ソフトウェア

その他の積立金3,172,914

4,100,601△927,687

第三号第一様式

平成30年 7月 4日

貸借対照表（ 平成30年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

無形リース資産(単位：円)

2頁

純資産の部
当年度末

前年度末

増減

1,183,173,491

1,104,254,003

78,919,488

95,719,488

190,632,318△94,912,830

純資産の部合計

2,616,965,105

2,556,047,719

60,917,386

負債及び純資産の部合計

4,083,280,588

4,017,271,987

66,008,601

科目
次期繰越活動増減差額

3,597,208

2,360,400

1,236,808

退職給付引当資産(うち当期活動増減差額)
96,220,409

87,311,429

8,908,980

492,500,000

471,200,000

21,300,000

315,000

150,000

165,000

4,083,280,588

4,017,271,987

66,008,601

その他の積立資産
差入保証金
資産の部合計計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は法人給与規定に基づいて計算している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。
（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
（３）永年勤続報奨金
・平成18年4月1日以降の採用職員（正規職員のみ）は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による支給を廃止し、補填として新たに退職一時金として規程している。

計算書類に対する注記（法人全体）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分（社会福祉事業）「本部」
イ 千鳥会ゴールド拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド」「老人短期入所事業（特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド）」「津名デイサービスセンター」「千鳥会在宅介護支援センター（居宅介護支援事業含む）」「高齢者住宅等安心確保事業」「ふれあいの集いちどり」
ウ ゆうらぎ拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホームゆうらぎ」「老人短期入所事業（特別養護老人ホームゆうらぎ）」「ゆうらぎデイサービスセンター」「ゆうらぎ訪問介護ステーション」
エ 北淡荘拠点区分（社会福祉事業）「養護老人ホーム北淡荘」「外部サービス利用型特定施設入所者生活介護事業（養護老人ホーム北淡荘）」
ク ほほえみ拠点区分（社会福祉事業）「地域密着型特別養護老人ホームほほえみ」「老人短期入所事業（地域密着型特別養護老人ホームほほえみ）」「千鳥会デイサービスセンターほほえみ」「小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ」
オ しおさい拠点区分（社会福祉事業）「認知症対応型老人共同生活援助事業（グループホームしおさい）」「しおさいデイサービスセンター」
カ ぬくもり拠点区分（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護事業所ぬくもり」
キ 佐野デイ拠点区分（社会福祉事業）「佐野デイサービスセンター」
ケ 保育事業拠点区分（社会福祉事業）「ちびっこランドちどり」
コ 太陽光発電事業拠点区分（収益事業）「太陽光発電事業 ゆうらぎ・北淡荘」「太陽光発電事業 しおさい」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
235,702,000
2,271,468,014
2,507,170,014

当期増加額

当期減少額
85,616,908
85,616,908（単位：円）
当期末残高
235,702,000
2,185,851,106
2,421,553,106

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地建物
計

207,702,000 円
1,954,381,296 円
2,162,083,296 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1年以内返済予定設備資金借入金
95,754,000 円
設備資金借入金
925,051,000 円
計
1,020,805,000 円

計算書類に対する注記（法人全体）
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産 土地
基本財産 建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
235,702,000
3,232,224,076 1,046,372,970
33,480,000
1,682,369
53,918,285
26,085,447
81,320,322
38,027,265
21,503,692
19,053,367
141,186,997
110,578,682
449,904
5,727,598
2,554,684
4,496,508
899,300
3,810,009,382 1,245,254,084（単位：円）
当期末残高
235,702,000
2,185,851,106
31,797,631
27,832,838
43,293,057
2,450,325
30,608,315
449,904
3,172,914
3,597,208
2,564,755,298

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
未収金国保連
未収金利用者
未収金他会計
未収金淡路市
未収金兵庫県
未収金その他
未収金
合計

172,455,382
24,667,651
7,782,151
4,745,520
14,19810,516,623
163,000
220,344,525

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高
172,455,382
24,667,651
7,782,151
4,745,520
14,19810,516,623
163,000
220,344,525

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし