313 社会福祉法人清規会

財産
平成 29 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

社会福祉法人清規会
貸借対照表科目（単位：円）
場所・物量等

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金預金
現金 現金手元有高普通預金 千葉銀行東金支店
普通預金 千葉興業銀行東金サンピア支店
小未収金
千葉県国保連合会他
仮払金
職員他
流
2.固定資産(1) 基本財産
土地
東金市家之子2010-3他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として283,336
80,857,211
202,043,272
283,183,819
57,041,284
337,660
340,562,763

計
介護報酬他
運転資金として
動
資
産

合

計

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホー89,115,563
ム等に使用している
建物
東金市家之子2010-3 １９９２年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー 779,717,768
ム等に使用している
基
本
財
産
合
計
(2) その他の固定資産
建物
東金市家之子2010-3 １９９２年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー 182,842,500
ム等に使用している構築物
東金市家之子2010-3
社会福祉事業用
75,731,617
車輌運搬具 日産キャラバン他１９台
利用者送迎用
40,190,740
器具及び備品 電動ベッド他
社会福祉事業用
61,510,510
権利
墓地永代使用権他
社会福祉事業用
1,543,960
退職給付引当資産 共助会退職金積立
退職給付引当金に対応
12,287,435
その他の固定資産 絵画
394,530
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固
定
資
産
合
計
資
産
合
計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金 ３月分給与他
預り金
源泉所得税他
流動負債
合計
2.固定負債
退職給付引当金 共助会退職金共済
固
定
負
債
合
計
負
債
合
計
差
引
純
資
産

89,115,563
490,134,583

289,583,185
378,698,748

14,457,366

168,385,134

44,543,961
38,048,044
48,374,121

31,187,656
2,142,696
13,136,389
1,543,960
12,287,435
394,530
229,077,800
607,776,548
948,339,311

25,957,442
1,655,264
27,612,706
12,287,435
12,287,435
39,900,141
908,439,170

313 社会福祉法人清規会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人清規会
勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
事業費支出
事務費支出
出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その 収 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よる 支 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
収支
積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

380,159,000
140,000
1,000
8,472,500
388,772,500
304,230,000
49,780,000
26,628,000
380,638,000
8,134,500
0
0
0
0
0
0
0
166,000,000000
166,000,000
166,000,000 ;
0
0
0
0
0
0
17,000,000
0
0
0
0
0
17,000,000
00157,865,500 ;

381,213,520 ;
140,000
7
8,650,284 ;
390,003,811 ;
308,088,414 ;
47,835,481
25,073,069
380,996,964 ;
9,006,847 ;
0
0
0
0
0
0
0
162,450,200
000
162,450,200
162,450,200 ;0000
6,586,680 ;
23,673,273 ;
431,231,743 ;0002,104,750 ;0403,076,540 ;
28,155,203 ;125,288,150 ;1,054,520
0993
177,784
1,231,311
3,858,414
1,944,519
1,554,931
358,964
872,347
0
0
0
0
0
0
0
3,549,800
0003,549,800
3,549,800
00006,586,680
23,673,273
414,231,743
000
2,104,750
0386,076,540
28,155,203
0
32,577,350

438,238,207
280,372,707

438,238,207
312,950,057 ;

032,577,350

備考313 社会福祉法人清規会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人清規会
勘（単位：円）
定科目

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サ
その他の収益｜ビ 益サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
事業費
動 費
事務費
増
減価償却費
減
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特益 固定資産売却益
別その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)381,213,520
140,000
2,685,179
384,038,699
303,606,484
47,835,481
25,073,069
31,073,174
10,546,890 ;
397,041,318
13,002,619 ;
0
7
0
0
0
0
5,965,105
5,965,112
0
0
0
0
0
0
0
5,965,112
7,037,507
0000023,673,273
424,645,063
00404,8280000401,376,618
23,268,445 ;
16,230,938
400,347,462
416,578,400
000394,844,706 ;
50,0000394,894,706 ;
293,309,787
54,221,986 ;
28,635,684 ;
30,943,921
11,709,822
395,401,556
506,850 ;
0
0
0
0
0
0
5,861,785
5,861,785
0
0
0
0
0
0
0
5,861,785
5,354,935 ;
0
0
0
0
0
0
40,340,051
0
0
1
0
0
0
0
40,340,052
1
5,354,934
394,992,528
400,347,462
000

13,631,186
90,0002,685,179
10,856,007
10,296,697
6,386,505
3,562,615
129,253
1,162,932
1,639,762
12,495,769
0
7
0
0
0
0
103,320
103,327
0
0
0
0
0
0
0
103,327
12,392,442
0
0
0
0
0
23,673,273
384,305,012
00404,8270000361,036,566
23,268,446
10,876,004
5,354,934
16,230,938
000416,578,400

400,347,462

16,230,938

313 社会福祉法人清規会
第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
平成 29 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人清規会
資

流動資産

産

の
部
当
年
前
年
増
減
度
末
度
末
340,562,763 483,566,908 ; 143,004,145 流動負債

負

債

の
当
年
度
末
27,612,706（単位：円）
部
前
年
増
減
度
末
45,328,701 ; 17,715,995

現金預金

283,183,819 423,697,907 ; 140,514,088

事業未払金

25,957,442

21,199,698

4,757,744

未収金

57,041,284

預り金

1,655,264

455,730

1,199,534

仮払金

337,660

仮受金

023,673,273 ; 23,673,273

12,287,435

16,824,780 ; 4,537,345

12,287,435

16,824,780 ; 4,537,345

固定資産
基本財産

59,869,001 ; 2,827,717
0

337,660

建物

607,776,548 481,341,695 126,434,853 固定負債
378,698,748 397,695,029 ; 18,996,281
退職給付引当金
89,115,563 89,115,563
0
負債の部合計289,583,185 308,579,466 ; 18,996,281
純

その他の固定資産229,077,800

83,646,666 145,431,134 基本金

330,907,904 330,907,904

建物

168,385,134

10,600,741 157,784,393 国庫補助金等特別積立金

160,952,866 171,499,756 ; 10,546,890

構築物

31,187,656

33,267,479 ; 2,079,823 その他の積立金

車輌運搬具

2,142,696

器具及び備品権利土地

ソフトウェア39,900,141 62,153,481 ; 22,253,340
産
の
部

0

3,498,568 ; 1,355,872 次期繰越活動増減差額

416,578,400 400,347,462

16,230,938

13,136,389

16,451,408 ; 3,315,019 （うち当期活動増減差額）

16,230,938

10,876,004

1,543,960

1,543,960

5,354,934

0

1,065,200 ; 1,065,200

退職給付引当資産

12,287,435

16,824,780 ; 4,537,345

その他の固定資産394,530

394,530

0

0

0

0

資産の部合計資

0948,339,311 964,908,603 ; 16,569,292

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

908,439,170 902,755,122
5,684,048
948,339,311 964,908,603 ; 16,569,292

313 社会福祉法人清規会

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙1

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし

2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 － 定額法
・ソフトウェア － 定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 退職共済掛金累計額を計上

3.重要な会計方針の変更
該当なし

4.法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度、並びに、公益社団法人千葉県
社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
社会福祉事業のみのため作成していない。
居宅介護支援事業所は社会福祉事業と一体的に実施されているため社会福祉事業に含める。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
拠点区分の数が１つのため作成していない。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 芙蓉荘拠点 （社会福祉事業）｢法人本部｣｢特別養護老人ホーム芙蓉荘｣｢老人デイサービス事業（芙蓉荘）｣｢老人短期入所事業（芙蓉荘）｣｢老人居宅介護等事業（芙蓉荘）｣｢老人介護支援センター芙蓉荘｣

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

89,115,563

0089,115,563

建物

308,579,466

0

18,996,281

289,583,185

397,695,029

0

18,996,281

378,698,748

合計313 社会福祉法人清規会

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

円
円

0
0

計

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

779,717,768

490,134,583

289,583,185

建物

182,842,500

14,457,366

168,385,134

構築物

75,731,617

44,543,961

31,187,656

車輌運搬具

40,190,740

38,048,044

2,142,696

器具及び備品61,510,510

48,374,121

13,136,389

1,139,993,135

635,558,075

504,435,060

合計

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

59,869,001

059,869,001

59,869,001

059,869,001

債権額
事業未収金
合

計

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
該当なし

13.重要な偶発債務

0

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

取引金額

科目

(単位：円)
期末残高

内容

0

0

313 社会福祉法人清規会
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の｢その他の活動による収支｣における｢その他の活動による収入｣、及び、
事業活動計算書の｢特別増減の部｣における｢その他の特別収益｣は、仮受金の前期末残高
23,673,273円を振替処理したものである。

寄

附

金

収

（自）平成28年 4月 1日

益

明

細

鈴木愼吾（納涼祭）(単位:円)
区
分

件数

寄附金額
1

5,000

豊成民舞会（納涼祭）

1

5,000

公平地区社会福祉協議会（納涼祭）

1

10,000

安井稔（納涼祭）

1

10,000

芙蓉荘

1

10,0001

100,000

区分小計

6140,000

合計

6

140,000

経常

家族会（納涼祭）

千葉興銀ともしびの会

別紙3(②)（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
寄附者の属性

書

うち基本金
組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

基

本

金

（自）平成28年 4月 1日

明

細

書

別紙3(⑥)（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高(単位:円)
合計
330,907,904

第一号基本金330,907,904

第二号基本金第三号基本金
第

当期組入額

一
号
基

計
当期取崩額

本
金
第

計
当期組入額

二
号
基

計
当期取崩額

本
金
第

計
当期組入額

三
号
基

計
当期取崩額

本
金

計

当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金330,907,904
330,907,904

各拠点区分ごとの内訳

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
区分並びに積立て及び取崩しの事由
前期繰越額
当(単位:円)

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金合計
171,499,756

当期積立額合計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

10,546,890

期
取
崩
額

当期取崩額合計

10,546,890

当期末残高

160,952,866

313 社会福祉法人清規会
第一号第四様式

芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
車輛費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
建物取得支出出構築物取得支出

目

予 算

( A)

380,159,000
185,370,000
169,240,000
16,130,000
160,330,000
145,930,000
145,930,000
14,400,000
14,250,000
150,000
33,619,000
2,790,000
1,439,000
018,330,000
10,390,000
670,000
840,000
840,000
140,000
1,000
8,472,500
4,120,000
4,352,500
0388,772,500
304,230,000
0148,740,000
47,830,000
61,850,000
2,090,000
6,990,000
36,730,000
49,780,000
21,430,000
6,150,000
810,000
30,0003,760,000
870,000
790,000
340,000
9,750,000
1,680,000
4,170,000
26,628,000
1,776,000
683,000
153,000
2,920,000
2,369,000
1,683,000
590,000
545,000
5,190,000
1,197,000
1,840,000
3,280,000
540,000
252,000
2,010,000
430,000
1,170,000
380,638,000
8,134,500
166,000,000
161,000,000
0

決 算

( B)

381,213,520 ;
185,437,012 ;
169,241,257 ;
16,195,755 ;
160,640,999 ;146,093,382 ;
146,093,382 ;
14,547,617 ;
14,367,861 ;
179,756 ;
34,138,859 ;
2,879,805 ;
1,586,774 ;
259,250 ;18,218,830
10,446,990 ;
747,210 ;996,650 ;996,650 ;
140,000
7
8,650,284 ;
4,231,200 ;
1,733,905
2,685,179 ;
390,003,811 ;
308,088,414 ;
3,300,000 ;
148,691,339
47,806,204
58,400,848
2,079,702
11,341,574 ;
36,468,747
47,835,481
21,556,974 ;
5,710,474
871,730 ;
14,5093,296,093
390,074
734,010
266,8129,148,888
1,898,297 ;
3,947,620
25,073,069
1,179,761
638,052
113,600
2,952,715 ;
1,968,925
1,646,438
635,425 ;521,400
5,015,740
1,141,575
1,272,253
3,221,524
502,475
248,150
2,581,383 ;
329,700
1,103,953
380,996,964 ;
9,006,847 ;
162,450,200
160,380,000
750,000 ;差異 ( A) - ( B)
1,054,520
67,012
1,257
65,755
310,999
163,382
163,382
147,617
117,861
29,756
519,859
89,805
147,774
259,250
111,170
56,99077,210156,650
156,650
0993
177,784
111,200
2,618,595
2,685,179
1,231,311
3,858,414
3,300,000
48,661
23,7963,449,152
10,2984,351,574
261,253
1,944,519
126,974
439,526
61,73015,491
463,907479,926
55,99073,188601,112218,297
222,380
1,554,931
596,239
44,94839,40032,715400,075
36,56245,42523,600174,260
55,425567,747
58,47637,5253,850
571,383
100,300
66,047358,964
872,347
3,549,800
620,000
750,000

備考313 社会福祉法人清規会（単位：円）
勘

定

科

予 算

目

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の仮受金振替収入
活 入動
その他の活動収入計（7）に積立資産支出支よ
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）支出

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

5,000,000
166,000,000
166,000,000 ;0000
17,000,000
0017,000,000
00157,865,500 ;

1,320,200
162,450,200
162,450,200 ;6,586,680 ;
6,586,680 ;
23,673,273 ;
23,673,273 ;
431,231,743 ;
2,104,750 ;
2,104,750 ;
403,076,540 ;
28,155,203 ;125,288,150 ;

3,679,800
3,549,800
3,549,800
6,586,680
6,586,680
23,673,273
23,673,273
414,231,743
2,104,750
2,104,750
386,076,540
28,155,203
0
32,577,350

438,238,207
280,372,707

438,238,207
312,950,057 ;

032,577,350

備考313 社会福祉法人清規会
第二号第四様式

芙蓉荘拠点区分 事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
サ
職員給料
職員賞与
｜
非常勤職員給与
派遣職員費
ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
介護用品費
動
医薬品費
診療・療養等材料費
増
保健衛生費
被服費
減
教養娯楽費
の
日用品費
水道光熱費
部
消耗器具備品費
費
車輛費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ外｜増 収 その他のサービス活動外収益
ビ減
利用者等外給食費収益
スの
雑収益
活部 益
サービス活動外収益計（4）動目

当年度決算（A);;381,213,520
185,437,012
169,241,257
16,195,755
160,640,999
146,093,382
146,093,382
14,547,617
14,367,861
179,756
34,138,859
2,879,805
1,586,774
259,250
18,218,830
10,446,990
747,210996,650
996,650140,000
2,685,179
384,038,699
303,606,484
3,300,000
148,691,339
47,806,204
58,400,848
2,079,702
6,859,644
36,468,747
47,835,481
21,556,974
5,710,474
871,730
14,5093,296,093
390,074
734,010
266,8129,148,888
1,898,297
3,947,620
25,073,069
1,179,761
638,052
113,600
2,952,715
1,968,925
1,646,438
635,425
521,400
5,015,740
1,141,575
1,272,253
3,221,524
502,475
248,150
2,581,383
329,700
1,103,953
31,073,174
10,546,890 ;
397,041,318
13,002,619 ;
75,965,105
4,231,200
1,733,905
5,965,112

前年度決算（B)394,844,706 ;
195,203,622 ;
178,073,978 ;17,129,644 ;
165,611,570 ;
151,018,081 ;
151,018,081 ;
14,593,489 ;14,489,163 ;
104,326
31,313,802
2,594,400
1,533,822
0
16,995,390
9,329,200
860,990 ;
2,715,712 ;
2,715,712 ;
50,0000394,894,706 ;
293,309,787
0
155,979,783 ;
45,200,000
57,559,302
2,156,740 ;
1,639,900
30,774,062
54,221,986 ;
22,719,635 ;
7,124,149 ;1,096,423 ;03,595,459 ;2,064,058 ;1,203,886 ;
428,428 ;11,012,490 ;
1,036,475
3,940,983
28,635,684 ;
5,041,838 ;
377,130
497,510 ;3,204,956 ;2,672,414 ;
1,138,775
187,700
964,720 ;4,609,815
1,356,436 ;2,426,992 ;
1,504,730
502,475
159,650
2,367,597
537,700 ;1,085,246
30,943,921
11,709,822
395,401,556
506,850 ;05,861,785
4,435,100 ;
1,426,685
5,861,785

増減（A)-（B)13,631,186
9,766,610
8,832,721
933,889
4,970,571
4,924,699
4,924,699
45,872
121,30275,4302,825,057
285,405
52,952259,250
1,223,440
1,117,790
113,780
1,719,062
1,719,062
90,0002,685,179
10,856,007
10,296,697
3,300,000
7,288,444
2,606,204
841,546
77,0385,219,744
5,694,685
6,386,505
1,162,661
1,413,675
224,693
14,509299,366
1,673,984
469,876
161,616
1,863,602
861,822
6,637
3,562,615
3,862,077
260,922383,910
252,241
703,489
507,663447,725
443,320
405,925
214,861
1,154,739
1,716,794
088,500213,786
208,000
18,707129,253
1,162,932
1,639,762
12,495,769
7
103,320
203,900
307,220
103,327

313 社会福祉法人清規会（単位：円）
勘定科

目サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 その他の特別収益
その他の特別収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増 その他の積立金積立額（16）減差
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）額の ＜サービス活動増減の部＞
部 ＜その他の活動による収支＞

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)5,965,112
7,037,507
23,673,273
23,673,273
424,645,063
404,828
271,170
133,658
401,376,618
23,268,445 ;
16,230,938
400,347,462
416,578,400
0005,861,785
5,354,935 ;0040,340,051
1
01
40,340,052
1
5,354,934
394,992,528
400,347,462
000

103,327
12,392,442
23,673,273
23,673,273
384,305,012
404,827
271,170
133,657
361,036,566
23,268,446
10,876,004
5,354,934
16,230,938
000416,578,400

400,347,462

16,230,938

313 社会福祉法人清規会

芙蓉荘拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
未収金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
340,562,763
283,183,819
57,041,284
337,660
607,776,548
378,698,748
89,115,563
289,583,185
229,077,800
168,385,134
31,187,656
2,142,696
13,136,389
1,543,960
012,287,435
394,530
948,339,311（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
483,566,908 ; 143,004,145 流動負債
27,612,706 45,328,701 ; 17,715,995
423,697,907 ; 140,514,088 事業未払金
25,957,442 21,199,698
4,757,744
59,869,001 ; 2,827,717 預り金
1,655,264
455,730
1,199,534
0337,660 仮受金
0 23,673,273 ; 23,673,273
481,341,695 126,434,853 固定負債
12,287,435 16,824,780 ; 4,537,345
397,695,029 ; 18,996,281 退職給付引当金
12,287,435 16,824,780 ; 4,537,345
89,115,563
0 負債の部合計
39,900,141 62,153,481 ; 22,253,340
308,579,466 ; 18,996,281
純
資
産
の
部
83,646,666 145,431,134 基本金
330,907,904 330,907,904
0
10,600,741 157,784,393 国庫補助金等特別積立金
160,952,866 171,499,756 ; 10,546,890
00033,267,479 ; 2,079,823 その他の積立金
416,578,400 400,347,462 16,230,938
3,498,568 ; 1,355,872 次期繰越活動増減差額
16,230,938
5,354,934 10,876,004
16,451,408 ; 3,315,019 （うち当期活動増減差額）
0
1,543,960
1,065,200 ; 1,065,200
16,824,780 ; 4,537,345
394,530
0 純資産の部合計
908,439,170 902,755,122
5,684,048
964,908,603 ; 16,569,292 負債及び純資産の部合計
948,339,311 964,908,603 ; 16,569,292

313 社会福祉法人清規会

計算書類に対する注記（芙蓉荘拠点区分用）
別紙2

1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 － 定額法
・ソフトウェア － 定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 退職共済掛金累計額を計上

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度、並びに、公益社団法人千葉県
社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）芙蓉荘拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分別事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム芙蓉荘
ウ 老人デイサービス事業（芙蓉荘）エ 老人短期入所事業（芙蓉荘）オ 老人居宅介護等事業（芙蓉荘）カ 老人介護支援センター芙蓉荘（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

89,115,563

0089,115,563

建物

308,579,466

0

18,996,281

289,583,185

397,695,029

0

18,996,281

378,698,748

合計

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

0
0

円
円

313 社会福祉法人清規会
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

779,717,768

490,134,583

289,583,185

建物

182,842,500

14,457,366

168,385,134

構築物

75,731,617

44,543,961

31,187,656

車輌運搬具

40,190,740

38,048,044

2,142,696

器具及び備品61,510,510

48,374,121

13,136,389

1,139,993,135

635,558,075

504,435,060

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

59,869,001

059,869,001

59,869,001

059,869,001

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の｢その他の活動による収支｣における｢その他の活動による収入｣、及び、
事業活動計算書の｢特別増減の部｣における｢その他の特別収益｣は、仮受金の前期末残高
23,673,273円を振替処理したものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日

別紙3(⑧)（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
拠点区分名

芙蓉荘

(単位:円)
期首帳簿価額(Ａ)

資産の種類及び名称

当期増加額(Ｂ)

当期減価償却額(Ｃ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
土地

89,115,563

建物

308,579,466 168,974,246

18,996,281 9,962,380

289,583,185 159,011,866 490,134,583 250,962,650 779,717,768 409,974,516

397,695,029 168,974,246

18,996,281 9,962,380

378,698,748 159,011,866 490,134,583 250,962,650 868,833,331 409,974,516

基本財産合計89,115,563

89,115,563

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

10,600,741

160,380,000

2,324,437

構築物

33,267,479

750,000

2,829,823

車輌運搬具

3,498,568

器具及び備品16,451,408 1,721,241

271,170

168,385,134

14,457,366

182,842,500

31,187,656

44,543,961

75,731,617

1,355,872

276,885

1,320,200

4,501,561

307,625

133,658

13,136,389 1,413,616 48,374,121 5,939,634 61,510,510 7,353,250

その他の固定資産（有形固定資産）計 63,818,196 2,525,510 162,450,200

11,011,693

584,510404,828

214,851,875 1,941,000 145,423,492 19,444,250 360,275,367 21,385,250

804,269

2,142,696

527,384 38,048,044 13,504,616 40,190,740 14,032,000

その他の固定資産（無形固定資産）
権利

1,543,960

ソフトウェア

1,065,200

1,065,200

2,609,160

1,065,200

その他の固定資産計 66,427,356 2,525,510 162,450,200

12,076,893

その他の固定資産（無形固定資産）計

基本財産及びその他の固定資産計 464,122,385 171,499,756 162,450,200

1,543,960
1,543,960

引464,122,385 171,499,756 162,450,200

6,167,175

6,167,175

6,167,175

7,711,135

584,510404,828

216,395,835 1,941,000 151,590,667 19,444,250 367,986,502 21,385,250

31,073,174 10,546,890

404,828595,094,583 160,952,866 641,725,250 270,406,900 1,236,819,833 431,359,766

31,073,174 10,546,890

404,828595,094,583 160,952,866

将来入金予定の償還補助金の額差1,543,960

摘要

引

当

金

（自）平成28年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)書（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
拠点区分名科目
退職給付引当金
計

芙蓉荘(単位:円)
期首残高
16,824,780
16,824,780

当期増加額
2,104,750( )2,104,750
( )

当期減少額
目的使用
6,586,680
6,586,680

その他
55,415( 55,415)
55,415( 55,415)

期末残高
12,287,435
12,287,435

摘要

積

立

金

・

積

立

（自）平成28年 4月 1日

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
拠点区分名

芙蓉荘
(単位:円)
区分

退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

16,824,780

2,104,750

6,642,095

12,287,435 退職給付引当金に対応

16,824,780

2,104,750

6,642,095

12,287,435

313 社会福祉法人清規会
別紙3 (⑪)

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会（単位：円）
サ
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
用
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費

目

本

部
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,300,000
3,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,445,9370545,000
0
0
0

ー
特

養

209,292,749
185,437,012
169,241,257
16,195,755
932,688834,047
834,047
98,641
98,641
0
21,945,695
2,879,805
0011,193,480
7,872,410
0977,354
977,354
140,000
1,712,340
211,145,089
155,930,667
077,685,287
24,785,357
26,516,743
2,079,702
4,333,669
20,529,909
27,630,871
14,590,313
4,568,380
696,165
11,6071,510,768
147,085453,989
187,315
3,961,298
1,224,896
279,055
11,310,051
719,073
38,96751,5201,326,492
920,224

ビス

デイサービスシ ョ ー ト80,021,170
00075,884,811
68,270,973
68,270,973
7,613,838
7,472,752
141,086
4,136,359
0593,959
228,500
3,313,90000000850,884
80,872,054
50,684,093
0
23,956,329
8,148,971
11,163,285
0
1,311,349
6,104,159
8,947,352
2,959,756000876,272
117,672
111,018
28,5002,294,811
354,882
2,204,441
5,298,608
174,887
14,452
12,200655,875
516,069

45,160,951
00038,113,971
34,012,387
34,012,387
4,101,584
4,101,584
0
7,046,980
0730,200
30,7503,711,450
2,574,580
0000045,160,951
36,547,306
0
19,421,320
6,196,340
6,629,186
0531,046
3,769,414
5,963,764
3,117,111
1,142,094
175,565
2,902
368,864
35,302
112,575
46,760820,593
91,73450,264
1,893,315
117,296
9,667
12,880242,356
176,661区
ホームヘルプ33,480,933
000
32,471,108
29,737,554
29,737,554
2,733,554
2,694,884
38,6701,009,825
0262,615000747,21000069,97233,550,905
31,030,379
011,439,077
4,155,450
12,319,734
0
261,7172,854,401
3,315,970
550,214000441,33173,542
46,102
3,462
1,370,725
113,394
717,200
2,666,765
95,5527,275
5,000
432,051
177,986分
居宅
13,257,717
000
13,238,421
13,238,421
13,238,421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,296
19,296
051,983
13,309,700
26,114,039
0
16,189,326
4,520,086
1,771,900
0421,863
3,210,864
1,977,524
339,58000098,85816,473
10,326775
701,461
113,391
696,660
2,458,393
72,953
22,691
32,000295,941
177,985

合計381,213,520
185,437,012
169,241,257
16,195,755
160,640,999
146,093,382
146,093,382
14,547,617
14,367,861
179,756
34,138,859
2,879,805
1,586,774
259,250
18,218,830
10,446,990
747,210996,650
996,650140,000
2,685,179
384,038,699
303,606,484
3,300,000
148,691,339
47,806,204
58,400,848
2,079,702
6,859,644
36,468,747
47,835,481
21,556,974
5,710,474
871,730
14,5093,296,093
390,074
734,010
266,8129,148,888
1,898,297
3,947,620
25,073,069
1,179,761
638,052
113,600
2,952,715
1,968,925

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

381,213,520
185,437,012
169,241,257
16,195,755
160,640,999
146,093,382
146,093,382
14,547,617
14,367,861
179,756
34,138,859
2,879,805
1,586,774
259,250
18,218,830
10,446,990
747,210996,650
996,650140,000
2,685,179
384,038,699
303,606,484
3,300,000
148,691,339
47,806,204
58,400,848
2,079,702
6,859,644
36,468,747
47,835,481
21,556,974
5,710,474
871,730
14,5093,296,093
390,074
734,010
266,8129,148,888
1,898,297
3,947,620
25,073,069
1,179,761
638,052
113,600
2,952,715
1,968,925

313 社会福祉法人清規会
社会福祉法人名 社会福祉法人清規会（単位：円）
サ
勘

定

科

目

通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
サ
手数料
｜
保険料
ビ 費
賃借料
ス
土地・建物賃借料
活
租税公課
動 用
保守料
増
諸会費
減
の
雑費
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ外 収
その他のサービス活動外収益｜増
利用者等外給食費収益
ビ減
スの
雑収益
益
活部
サービス活動外収益計（4）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

本

;

;

部
0
611,67500193,9620 ;0085,3000
0
10,0000
0 ;4,745,937
4,745,937
7
15,500015,50015,507
15,5074,730,430

ー
特養925,930
11,611
254,9072,451,509
761,609117,201
1,608,904
245,655
103,650
1,262,009
141,631603,561
19,772,115
5,313,488 ;
209,330,216
1,814,873
0
3,921,171
2,210,400
1,710,771
3,921,171
3,921,171
5,736,044

ビス

デイサービスシ ョ ー ト281,937
4,750
104,280
1,004,185
94,276870,129
636,221
100,495
34,500516,276
77,940200,136
4,614,231
2,047,853 ;
67,496,431
13,375,623 ;
0799,934
792,300
7,634
799,934
799,934
14,175,557

125,306
2,111
46,347445,732
1,244
26,055300,901
44,665
0229,456
25,751
86,8871,910,524
910,157 ;
45,404,752
243,801 ;0
552,000
552,0000552,000
552,000
308,199 ;区
ホームヘルプ
156,634
2,639
57,933557,157
88,928
246,635
337,750
55,83024,700286,822
32,189101,684
2,388,152
1,137,696 ;38,263,570
4,712,665 ;0
270,000
270,0000
270,000
270,000
4,442,665 ;分
居宅
156,6312,639
57,933557,157
1,556
246,635
337,748
55,8300286,820
52,189101,685
2,388,152
1,137,696 ;
31,800,412
18,490,712 ;
0
406,500
406,500
0406,500
406,500
18,084,212 ;合計1,646,438
635,425
521,400
5,015,740
1,141,575
1,272,253
3,221,524
502,475
248,150
2,581,383
329,700
1,103,953
31,073,174
10,546,890
397,041,318
13,002,619
7
5,965,105
4,231,200
1,733,905
5,965,112
5,965,112
7,037,507

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;

1,646,438
635,425
521,400
5,015,740
1,141,575
1,272,253
3,221,524
502,475
248,150
2,581,383
329,700
1,103,953
31,073,174
10,546,890
397,041,318
13,002,619
7
5,965,105
4,231,200
1,733,905
5,965,112
5,965,112
7,037,507