社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資⾦収支計算書（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附⾦収入
収受取利息配当⾦収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 利⽤者負担軽減額
支
その他の支出事業活動支出計（２）設 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助⾦収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出に
出 施設整備等支出計（５）よる
他 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）
収 収のその他の活動収入計（７）活 入
動 支 その他の活動支出計（８）
に 出

予算(A)

決算(B)

（単位︓円）
差異(A)-(B)

備考

517,787,000

519,249,177-1,462,177

150,000

150,000

0

2,000

10

1,990

409,000

346,190

62,810518,348,000

519,745,377-1,397,377

397,468,000

397,202,043

265,957

99,153,000

96,012,591

3,140,409

31,008,000

30,286,382

721,618

386,000

373,148

12,852

2,000

2,000

0

528,017,000

523,876,164

4,140,836-9,669,000-4,130,787-5,538,213

2,700,000

2,935,000-235,000

2,700,000

2,935,000-235,000

6,398,000

6,397,200

800

6,398,000

6,397,200

800-3,698,000-3,462,200-235,800

00

よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）

0

0

0

0

0

0

0
0

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-13,367,000-7,592,987

前期末支払資⾦残⾼（１２）

139,298,000

139,299,960-1,960

当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

125,931,000

131,706,973-5,775,973

1-5,774,013

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資⾦収支内訳表（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附⾦収入
収受取利息配当⾦収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 利⽤者負担軽減額
支
その他の支出事業活動支出計（２）

⼤浦の⾥

⼤浦の⾥⼆号館

385,860,511（単位︓円）

合計

133,388,666

内部取引消去事業区分合計519,249,177

519,249,177

150,000

150,000

150,000

10

10

10346,190

275,676

70,514

346,190386,286,197

133,459,180

519,745,377

290,470,630

106,731,413

397,202,043

397,202,043

76,479,810

19,532,781

96,012,591

96,012,591

24,787,654

5,498,728

30,286,382

30,286,382

91,074

282,074

373,148

373,148

2,000

0

2,000

519,745,377

2,000

391,831,168

132,044,996

523,876,164

0523,876,164

事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）設
整 収 施設整備等補助⾦収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出に
出 施設整備等支出計（５）よる 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）
収他
収 拠点区分間繰入⾦収入の入 その他の活動収入計（７）活動 支 拠点区分間繰入⾦支出に 出 その他の活動支出計（８）よその他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-5,544,971

1,414,184-4,130,787

0-4,130,787-3,914,171

前期末支払資⾦残⾼（１１）115,103,797

当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

111,189,626

20,517,347

131,706,973

2,935,000

2,935,000

2,935,000

06,397,200

2,935,000

2,935,000
06,397,200

2,935,000
6,397,200

6,397,200

06,397,200

06,397,200-3,462,200

0-3,462,200

0-3,462,200

5,093,000

5,093,000-5,093,000

005,093,000

5,093,000
5,093,000-5,093,000

0005,093,000

5,093,000-5,093,000

05,093,000-5,093,000

0

0

0

-3,678,816-7,592,987

0

24,196,163

139,299,960

5,093,000

1-5,093,000-7,592,987
139,299,960

0

131,706,973

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
⼤浦の⾥拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日（単位︓円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)384,276,000

385,860,511-1,584,511

施設介護料収入205,408,000

205,745,380-337,380

介護報酬収入183,939,000

184,058,740-119,740

利⽤者負担⾦収入（公費）303,000

329,834-26,834

利⽤者負担⾦収入（一般）21,166,000

21,356,806-190,806

居宅介護料収入98,130,000

98,573,190-443,190

介護報酬収入88,334,000

88,562,864-228,864

介護予防報酬収入

86,000115,938-29,938

介護負担⾦収入（公費）127,000

130,749-3,749

介護負担⾦収入（一般）9,574,000

9,750,757-176,757

9,000

12,882-3,882000

介護予防負担⾦収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入0

介護負担⾦収入（一般）収
入0

居宅介護⽀援介護料収入

4,989,000

4,937,520

51,480

居宅介護⽀援介護料収入

4,989,000

4,937,520

51,480

介護予防・日常生活⽀援総合事業収入

4,265,000

4,215,570

49,430

事業費収入

3,853,000

3,794,013

58,987

事業負担⾦収入（公費）

1,000

1,647

-647

事業負担⾦収入（一般）411,000

419,910-8,910-24,591

利⽤者等利⽤料収入

68,418,000

68,442,591

施設サービス利⽤料収入

216,000

217,500-1,500

居宅介護サービス利⽤料収入

213,000

256,375-43,375

食費収入（公費）

130,000

136,280-6,280

食費収入（一般）

31,030,000

31,127,095-97,095

食費収入（特定）12,052,000

11,917,825

134,175

居住費収入（一般）

15,887,000

15,928,498-41,498

居住費収入（特定）8,890,000

8,859,018

30,982

その他の事業収入

3,066,000

3,946,260-880,260

補助⾦事業収入（公費）2,977,000

3,853,860-876,860

89,00092,400-3,400

経常経費寄附⾦収入

150,000

150,000

0

受取利息配当⾦収入

2,000

10

1,990

332,000

275,676

56,324

2,000

2,000

0

330,000

273,676

56,324

事業活動収入計（１）384,760,000

386,286,197-1,526,197

人件費⽀出

290,746,000

290,470,630

275,370

役員報酬⽀出438,000

406,000

32,000

職員給料⽀出180,675,000

180,494,364

180,636

職員賞与⽀出38,815,000

38,813,422

1,578

非常勤職員給与⽀出

24,611,000

24,537,105

73,895

地域密着型介護サービス利⽤料収入

0

受託事業収入（一般）

その他の収入利⽤者等外給食費収入
雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

備考

介護保険事業収入

退職給付⽀出

8,845,000

8,843,500

1,500

法定福利費⽀出

37,362,000

37,376,239-14,239

事業費⽀出

79,004,000

76,479,810

2,524,190

給食費⽀出

27,023,000

26,664,447

358,553

介護⽤品費⽀出

9,000,000

8,584,089

415,911

医薬品費⽀出

910,000

808,899

101,101

保健衛生費⽀出

6,700,000

6,690,279

9,721

被服費⽀出

4,700,000

4,515,177

184,823

教養娯楽費⽀出

390,000

356,366

33,634

日⽤品費⽀出422,000

378,166

43,834

水道光熱費⽀出18,590,000

18,291,129

298,871

燃料費⽀出

8,725,000

7,768,200

956,800

消耗器具備品費⽀出

380,000

334,089

45,911

賃借料⽀出

252,000

251,008

992

⾞輌費⽀出

1,912,000

1,837,961

74,039⽀ 事務費⽀出
出 福利厚生費⽀出

25,314,000

24,787,654

526,346

1,074,000

1,065,537

8,463

職員被服費⽀出

5,000

4,046

954

旅費交通費⽀出

272,000

245,520

26,480

研修研究費⽀出

335,000

317,700

17,300

事務消耗品費⽀出

4,157,000

3,852,767

304,233

修繕費⽀出

4,127,000

4,124,524

2,476

通信運搬費⽀出

1,013,000

956,41456,586

5,000

4,984

16

印刷製本費⽀出

0

会議費⽀出

1

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
⼤浦の⾥拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日（単位︓円）

勘定科目

予算(A)

広報費⽀出
業務委託費⽀出

⽀出239,000

238,700

備考

300

7,577,000

7,576,295

705

375,000

355,873

19,127

保険料⽀出

1,548,000

1,546,129

1,871

71,00069,250

1,750

保守料⽀出

3,862,000

3,820,223

41,777

諸会費⽀出

358,000

356,800

1,200

雑⽀出

296,000

252,892

43,108

利⽤者負担軽減額

102,000

91,074

10,926

その他の⽀出

2,000

2,000

0

利⽤者等外給食費⽀出

2,000

2,000

0

事業活動⽀出計（２）395,168,000

391,831,168

3,336,832

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）収入差異(A)-(B)

⼿数料⽀出
租税公課⽀出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
⽀

決算(B)

-10,408,000-5,544,971-4,863,029

施設整備等補助⾦収入

2,700,000

2,935,000-235,000

施設整備等補助⾦収入

2,700,000

2,935,000-235,000

施設整備等収入計（４）2,700,000

2,935,000-235,000

固定資産取得⽀出

6,398,000

6,397,200800

⾞輌運搬具取得⽀出

5,075,000

5,075,000

0

器具及び備品取得⽀出

236,000

235,400600

その他の固定資産取得⽀出

1,087,000

1,086,800

200

施設整備等⽀出計（５）6,398,000

6,397,200

800-3,698,000-3,462,200-235,800

5,093,000

5,093,000

05,093,000

5,093,000

00

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）他
収 拠点区分間繰入⾦収入の入 その他の活動収入計（７）活動 ⽀ 拠点区分間繰入⾦⽀出に 出 その他の活動⽀出計（８）よその他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）る
予備費⽀出（１０）0005,093,000

5,093,000

00

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-9,013,000-3,914,171

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）115,102,000

115,103,797-1,797

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）106,089,000

111,189,626-5,100,626

2-5,098,829

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
⼤浦の⾥⼆号館拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利⽤者負担⾦収入（公費）利⽤者負担⾦収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（公費）介護負担⾦収入（一般）
介護予防負担⾦収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担⾦収入（一般）
居宅介護⽀援介護料収入
居宅介護⽀援介護料収入
介護予防・日常生活⽀援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担⾦収入（公費）入
事業負担⾦収入（一般）利⽤者等利⽤料収入
施設サービス利⽤料収入
居宅介護サービス利⽤料収入
地域密着型介護サービス利⽤料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
補助⾦事業収入（公費）受託事業収入（一般）
経常経費寄附⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入利⽤者等外給食費収入
事
雑収入
業
事業活動収入計（１）
活
人件費⽀出
動
役員報酬⽀出に
職員給料⽀出
職員賞与⽀出よ非常勤職員給与⽀出
る
退職給付⽀出収
法定福利費⽀出
⽀
事業費⽀出
給食費⽀出
介護⽤品費⽀出
医薬品費⽀出保健衛生費⽀出
被服費⽀出
教養娯楽費⽀出
日⽤品費⽀出水道光熱費⽀出
燃料費⽀出
消耗器具備品費⽀出
賃借料⽀出
⾞輌費⽀出
⽀ 事務費⽀出
出 福利厚生費⽀出
職員被服費⽀出
旅費交通費⽀出
研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
印刷製本費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出
諸会費⽀出
雑⽀出
利⽤者負担軽減額
その他の⽀出利⽤者等外給食費⽀出
事業活動⽀出計（２）施 事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）設 収 施設整備等補助⾦収入
整 入 施設整備等補助⾦収入
施設整備等収入計（４）備
固定資産取得⽀出
等
⾞輌運搬具取得⽀出に ⽀
器具及び備品取得⽀出
よ 出
その他の固定資産取得⽀出
る
施設整備等⽀出計（５）
収 施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）の 収 拠点区分間繰入⾦収入
⽀
活 入 その他の活動収入計（７）
動

予算(A)

133,511,000
0

決算(B)

133,388,666
0

26,989,000
22,400,000
1,787,000

26,641,805
22,071,375
1,781,901

2,623,000
179,000
71,084,000
64,087,000
6,997,000
02,590,540
197,989
71,012,745
64,022,724
6,990,021
00034,305,000

34,240,240

40,00072,00041,94072,30010,400,000
3,714,000
14,421,000
5,658,000
1,133,000
1,133,000

10,354,796
3,743,700
14,289,100
5,738,404
1,493,876
1,493,876

77,00070,51477,000133,588,000
106,722,000

70,514133,459,180
106,731,413

70,611,000
15,222,000
4,153,000
2,979,000
13,757,000
20,149,000
7,809,000
2,350,000
150,000
1,800,000
1,700,000
340,000
165,000
5,460,000

70,619,314
15,221,409
4,153,678
2,978,500
13,758,512
19,532,781
7,741,911
2,085,891
145,193
1,771,039
1,639,794
336,980
157,550
5,308,910

40,00065,000270,000
5,694,000
409,000

30,74064,680250,093
5,498,728
380,079

250,000
1,400,000

185,700
1,342,074

300,000
240,000

285,670
242,966

1,303,000
100,000
853,000

1,302,724
99,750852,265

597,000
92,000150,000
284,000
0596,200
91,300120,000
282,0740132,849,000
739,0000

132,044,996
1,414,184
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

3

差異(A)-(B)122,3340000347,195
328,6255,099
032,460-18,989
71,25564,276
6,979
0
0
0
0
0
0
64,7600-1,940-300
045,204-29,700
131,900-80,404-360,876-360,876
0
0
0
6,486
0
6,486
128,820-9,4130-8,314591-678
500-1,512616,219
67,089264,109
4,807
28,96160,2063,020
7,450
151,090
0
9,260
320
19,907
195,272
28,9210064,30057,9260
14,330-2,966
0
0
276
250
735
0
800
700
30,0001,926
0
0804,004-675,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位︓円）
備考社会福祉法人大佐渡福祉会

動 ⽀ 拠点区分間繰入⾦⽀出に 出 その他の活動⽀出計（８）よ その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）
予備費⽀出（１０）5,093,000
5,093,000-5,093,000

5,093,000
5,093,000-5,093,000

0
0
0
0

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）-4,354,000
24,196,000
19,842,000-3,678,816
24,196,163
20,517,347-675,184-163-675,3474社会福祉法人大佐渡福祉会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)519,249,177

527,276,223

150,000

180,000-30,000

ー

介護保険事業収益（単位︓円）
前年度決算(B)519,399,177

527,456,223-8,057,046

人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動 費
増 ⽤ 利⽤者負担軽減額
減価償却費
減
の
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額部
サービス活動費⽤計（２）397,202,043

399,783,032-2,580,989

96,012,591

88,159,561

7,853,030

30,286,382

31,915,756-1,629,374

収
経常経費寄附⾦収益
サ 益
サービス活動収益計（１）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当⾦収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費⽤
外 費
⽤
サービス活動外費⽤計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益

収
サービス区分間繰⼊⾦収益
特 益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の ⽤ サービス区分間繰⼊⾦費⽤
部
特別費⽤計（９）373,148

703,502-330,354

48,358,201

48,976,695-618,494-25,754,037-26,109,078

355,041

546,478,328

543,429,468

3,048,860-27,079,151
10-15,973,245
10-11,105,906
0

346,190469,987-123,797

346,200

469,997-123,797

2,000

2,800

-800

2,000

2,800

-800

344,200

467,197-122,997-26,734,951
2,935,000-15,506,048-11,228,903
2,935,000

0

0

0

0

2,935,000

02,935,000

72

52,935,000

02,935,000

0002,935,007

2

2,935,005

-7

-2

-5

-26,734,958-15,506,050-11,228,908

前期繰越活動増減差額（１２）333,181,702

348,687,752-15,506,050

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）306,446,744

333,181,702-26,734,958

基本⾦取崩額（１４）

0

0

0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）

0

0

0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）

0

0

0

306,446,744

333,181,702-26,734,958

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

-8,027,046

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目

⼤浦の⾥

⼤浦の⾥二号館（単位︓円）
合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益収
経常経費寄附⾦収益
サ 益
サービス活動収益計（１）385,860,511

ー

386,010,511

133,388,666

519,399,177

人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動 費
増 ⽤ 利⽤者負担軽減額
減価償却費
減
の
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額部
サービス活動費⽤計（２）290,470,630

106,731,413

397,202,043

397,202,043

76,479,810

19,532,781

96,012,591

96,012,591

24,787,654

5,498,728

30,286,382

30,286,382

91,074

282,074

373,148

373,148

25,482,210

22,875,991

48,358,201

48,358,201

ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当⾦収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費⽤
外 費
増 ⽤ サービス活動外費⽤計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
収 拠点区分間繰⼊⾦収益
益 サービス区分間繰⼊⾦収益
特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
費の拠点区分間繰⼊⾦費⽤
部 ⽤
サービス区分間繰⼊⾦費⽤
特別費⽤計（９）133,388,666

150,000

519,249,177

519,249,177

150,000

150,000
0519,399,177-17,401,132-8,352,905-25,754,037

399,910,246

146,568,082

546,478,328

0

546,478,328-13,899,735
10-13,179,416-27,079,151
100-27,079,151
10

275,676

70,514

346,190

275,686

70,514346,200

2,000-25,754,037

346,19002,000

346,200
2,000

2,000

0

2,000

0

2,000

273,686

70,514344,200

0344,200-13,626,049
2,935,000-13,108,902-26,734,951
2,935,000

0-26,734,951
2,935,000

5,093,000-5,093,000

5,093,000

08,028,000

08,028,000

00-5,093,000

2,935,000

77

72,935,000

2,935,000

2,935,000

5,093,000

5,093,000-5,093,0000002,935,007

5,093,000

8,028,007-5,093,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）5,092,993-5,093,000

-7

0

-7

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-8,533,056-18,201,902-26,734,958

0-26,734,958

前期繰越活動増減差額（１２）

185,305,735

147,875,967

333,181,702

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）176,772,679

129,674,065

306,446,744

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

2,935,007

333,181,702
0

306,446,744

基本⾦取崩額（１４）00

その他の積⽴⾦取崩額（１５）00

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）176,772,679

1

129,674,065

306,446,744

00306,446,744

社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日（単位︓円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

385,860,511

399,109,681

施設介護料収益

205,745,380

205,532,810

212,570

介護報酬収益184,058,740

184,241,789-183,049

利⽤者負担⾦収益（公費）329,834

256,556

73,278

利⽤者負担⾦収益（⼀般）21,356,806

21,034,465

322,341

居宅介護料収益98,573,190

112,344,360-13,771,170

介護報酬収益88,562,864

100,654,035-12,091,171

介護予防報酬収益

115,938

60,92155,017

介護負担⾦収益（公費）130,749

122,7358,014

介護負担⾦収益（⼀般）9,750,757

11,499,900-1,749,143

12,882

6,769

6,113

0

0

介護予防負担⾦収益（⼀般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益0

居宅介護⽀援介護料収益

4,937,520

5,392,870

居宅介護⽀援介護料収益

4,937,520

5,392,870-455,350

4,215,570

5,470,600-1,255,030

事業費収益-1,129,527

3,794,013

4,923,540

事業負担⾦収益（公費）

1,647

4,983

-3,336

事業負担⾦収益（⼀般）419,910542,077-122,167-1,718,090

68,442,591

70,160,681

施設サービス利⽤料収益

217,500

217,200300

居宅介護サービス利⽤料収益

256,375

62,765

193,610

食費収益（公費）

136,280

94,78041,500

食費収益（⼀般）

31,127,095

30,128,028

999,067

食費収益（特定）11,917,825

14,261,302-2,343,477

居住費収益（⼀般）

15,928,498

15,704,748

223,750

居住費収益（特定）8,859,018

9,691,858-832,840

その他の事業収益

3,946,260

208,360

3,737,900

補助⾦事業収益（公費）3,853,860

96,1603,757,700

92,400112,200-19,800

150,000

180,000-30,000

サービス活動収益計（１）386,010,511

399,289,681-13,279,170

人件費-2,280,233

地域密着型介護サービス利⽤料収益

0

受託事業収益（⼀般）
経常経費寄附⾦収益

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
⽤

-455,350

介護予防・日常生活⽀援総合事業収益

利⽤者等利⽤料収益

サ00

介護負担⾦収益（⼀般）収益-13,249,170

290,470,630

292,750,863

役員報酬

406,000

566,000-160,000

職員給料180,494,364

182,969,864-2,475,500

職員賞与

38,813,422

39,790,273-976,851

非常勤職員給与24,537,105

22,839,111

1,697,994-540,500

退職給付費⽤

8,843,500

9,384,000

法定福利費

37,376,239

37,201,615

174,624

事業費

76,479,810

71,622,742

4,857,068

給食費

26,664,447

26,215,852

448,595

介護⽤品費

8,584,089

8,692,149-108,060

医薬品費

808,899612,236

196,663

保健衛生費

6,690,279

3,830,608

2,859,671

被服費-68,172

4,515,177

4,583,349

教養娯楽費

356,366

324,199

32,167

日⽤品費

378,166

471,085-92,919

水道光熱費

18,291,129

14,564,093

3,727,036

燃料費

7,768,200

8,597,600-829,400

消耗器具備品費

334,089

965,913-631,824

賃借料

251,008

529,172-278,164

⾞輌費

1,837,961

2,236,486-398,525

事務費

24,787,654

26,421,624-1,633,970

福利厚生費

1,065,537

1,182,192-116,655

職員被服費

4,046

487,927-483,881

旅費交通費

245,520336,260-90,740

研修研究費

317,700

249,300

68,400

事務消耗品費3,852,767

4,101,478-248,711

158,840-158,840

印刷製本費

1社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日（単位︓円）

勘定科目

当年度決算(A)

修繕費

前年度決算(B)4,363,031-238,507

956,414887,150

69,264

会議費

4,984

4,466

518

広報費

238,700

245,300-6,600

通信運搬費

業務委託費

7,576,295

7,673,918-97,623

⼿数料

355,873753,364-397,491

保険料

1,546,129

1,610,973-64,844

69,25077,000-7,7503,820,223

3,720,464

99,7591,203-1,203

諸会費

356,800

358,800-2,000

雑費

252,892

209,958

42,934

租税公課
保守料
渉外費

利⽤者負担軽減額

91,074

126,577-35,503

減価償却費

25,482,210

24,923,037

559,173

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-17,401,132-17,284,726-116,406

サービス活動費⽤計（２）399,910,246

398,560,117

1,350,129-13,899,735
10729,56410-14,629,299
0275,676395,776-120,100

7,000-7,000

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

その他のサービス活動外収益
収
益

費
⽤

増減(A)-(B)4,124,524

受入研修費収益
利⽤者等外給食収益

2,000

2,800

-800

雑収益

273,676385,976-112,300

サービス活動外収益計（４）275,686

395,786-120,100

その他のサービス活動外費⽤

2,000

2,800

-800

利⽤者等外給食費

2,000

2,800

-800

サービス活動外費⽤計（５）

2,000

2,800

-800

273,686

392,986-119,300-13,626,049
2,935,000

1,122,550
0-14,748,599
2,935,000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等補助⾦収益
収
拠点区分間繰入⾦収益
益
サービス区分間繰入⾦収益

2,935,000

2,935,000

5,093,000

126,000

4,967,000

8,028,000

126,000

7,902,000

720

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
⾞輌運搬具売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
部
⽤
拠点区分間繰入⾦費⽤

3
4

5
3

2

2,935,000

22,935,000

2,000,000-2,000,000

2,935,007

2,000,002

935,005

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）5,092,993-1,874,002

6,966,995

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-8,533,056-751,452-7,781,604

前期繰越活動増減差額（１２）

185,305,735

186,057,187-751,452

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）176,772,679

185,305,735-8,533,056

サービス区分間繰入⾦費⽤

0

特別費⽤計（９）

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本⾦取崩額（１４）0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）176,772,679

2

185,305,735-8,533,056

社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥二号館拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日（単位︓円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

133,388,666

128,166,542

施設介護料収益000

利⽤者負担⾦収益（公費）00

居宅介護料収益26,641,805

24,925,882

1,715,923

介護報酬収益22,071,375

21,264,552

806,823

介護予防報酬収益

1,781,901

1,300,095

481,806

2,590,540

2,216,780

373,760

介護負担⾦収益（公費）0

介護負担⾦収益（⼀般）
介護予防負担⾦収益（⼀般）

197,989

144,455

53,534

地域密着型介護料収益

71,012,745

68,391,563

2,621,182

介護報酬収益64,022,724

61,389,774

2,632,950

介護負担⾦収益（⼀般）

6,990,021

7,001,789-11,768

居宅介護⽀援介護料収益00

居宅介護⽀援介護料収益
介護予防・日常生活⽀援総合事業収益

0

0

0

事業負担⾦収益（公費）0034,240,240

34,653,711-413,471

居宅介護サービス利⽤料収益

41,940926,640-884,700

地域密着型介護サービス利⽤料収益

72,30072,000300

10,354,796

10,288,425

66,371

施設サービス利⽤料収益

0

食費収益（公費）0

食費収益（⼀般）
食費収益（特定）3,743,700

3,974,726-231,026

居住費収益（⼀般）

14,289,100

14,080,078

209,022

居住費収益（特定）5,738,404

5,311,842

426,562その他の事業収益

1,493,876

195,386

1,298,490

補助⾦事業収益（公費）1,493,876

195,386

1,298,490

受託事業収益（⼀般）0

経常経費寄附⾦収益0

サービス活動収益計（１）133,388,666

128,166,542

5,222,124

人件費

106,731,413

107,032,169-300,756

職員給料70,619,314

71,469,852-850,538

職員賞与

15,221,409

15,379,822-158,413

非常勤職員給与4,153,678

3,398,535

755,143

退職給付費⽤

2,978,500

2,906,000

72,500

法定福利費

13,758,512

13,877,960-119,448

事業費

19,532,781

16,536,819

2,995,962

給食費

7,741,911

7,292,141

449,770

介護⽤品費

2,085,891

1,847,004

238,887

医薬品費145,193

105,998

39,195

保健衛生費

1,771,039

663,280

1,107,759

被服費

役員報酬

ー

0

1,639,794

1,539,631

100,163

教養娯楽費

336,980

318,888

18,092

日⽤品費

157,550

160,930-3,380

水道光熱費

5,308,910

4,381,989

926,92130,74079,728-48,988

燃料費0

消耗器具備品費

費
⽤

0

事業費収益

利⽤者等利⽤料収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0
0

事業負担⾦収益（⼀般）サ0

介護報酬収益利⽤者負担⾦収益（⼀般）収益

5,222,124

賃借料

64,68064,6800

⾞輌費

250,093

82,550167,543

事務費

5,498,728

5,494,132

4,596

380,079

402,508-22,429

49,599-49,599

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

0

研修研究費

185,700

69,550116,150

事務消耗品費1,342,074

996,516

345,558

印刷製本費

0

1

社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥二号館拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1日 （⾄）令和5年3⽉31日（単位︓円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

修繕費285,670

462,803-177,133

通信運搬費

242,966

226,201

16,765

会議費

0

広報費

0

業務委託費

1,302,724

1,565,154

⼿数料99,75098,6501,100

保険料

852,265

814,661

37,604596,200

596,2000

諸会費

91,30091,3000

雑費

120,000

120,990-990

利⽤者負担軽減額

282,074

576,925-294,851

減価償却費

22,875,991

24,053,658-1,177,667

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-8,352,905-8,824,352

471,447

サービス活動費⽤計（２）146,568,082

144,869,351

1,698,731-13,179,416-16,702,809

3,523,393
070,514

74,211-3,697

租税公課

0

保守料
渉外費

0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

その他のサービス活動外収益
収
益

費
⽤

-262,430

受入研修費収益0

利⽤者等外給食収益0

雑収益

70,514

74,211-3,697

サービス活動外収益計（４）70,514

74,211-3,697

その他のサービス活動外費⽤

00

利⽤者等外給食費

00

サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益

0

0

0

70,514

74,211-3,697-13,108,902
0-16,628,598
0

3,519,696
02,000,000-2,000,000

02,000,000-2,000,000

00

施設整備等補助⾦収益
収
拠点区分間繰入⾦収益
益
サービス区分間繰入⾦収益

00

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
⾞輌運搬具売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
部
⽤
拠点区分間繰入⾦費⽤

0
0
0
0

5,093,000

126,000

4,967,000

5,093,000

126,000

4,967,000

サービス区分間繰入⾦費⽤

0

特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-5,093,000

1,874,000-6,967,000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-18,201,902-14,754,598-3,447,304

前期繰越活動増減差額（１２）147,875,967

162,630,565-14,754,598

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

129,674,065

147,875,967-18,201,902

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本⾦取崩額（１４）0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）129,674,065

2

147,875,967-18,201,902

社会福祉法人大佐渡福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3⽉31⽇現在
資産の部
当年度末

（単位︓円）
負債の部

前年度末

増減

当年度末

流動資産

155,582,154

160,351,781-4,769,627 流動負債

現⾦預⾦74,817,211

79,313,496-4,496,285

事業未収⾦

80,764,943

81,038,285-273,342

固定資産

506,813,813

548,774,821-41,961,008 固定負債

基本財産457,737,434

496,233,044-38,495,610 負債の部合計

事業未払⾦
預り⾦
職員預り⾦

前年度末

増減

23,875,181

21,051,821

2,823,360

22,372,739

19,449,451

2,923,288

1,462,367

1,602,370-140,003

23,875,181

21,051,821

2,823,360

40,07540,0750

土地

11,025,930

11,025,930

建物

446,711,504

485,207,114-38,495,610 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

332,074,042

354,893,079-22,819,037

その他の固定資産49,076,379

52,541,777-3,465,398 次期繰越活動増減差額

306,446,744

333,181,702-26,734,958

建物

30,576,498

34,781,896-4,205,398 （うち当期活動増減差額）-26,734,958-15,506,050-11,228,908

638,520,786

688,074,781-49,553,995

662,395,967

709,126,602-46,730,635

構築物

242,563

303,5780

純資産の部-61,015

⾞輌運搬具

5,776,998

2,035,078

3,741,920

器具及び備品

9,561,813

12,722,828-3,161,015

ソフトウェア2,918,507

資産の部合計662,395,967

2,698,397
709,126,602

220,110 純資産の部合計-46,730,635 負債及び純資産の部合計

1

社会福祉法人大佐渡福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3⽉31⽇現在
勘定科目

⼤浦の⾥

⼤浦の⾥二号館（単位︓円）
合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

127,534,837

28,047,317

155,582,154

現⾦預⾦65,528,754

9,288,457

74,817,211

74,817,211

事業未収⾦

62,006,083

18,758,860

80,764,943

80,764,943

固定資産

332,374,600

174,439,213

506,813,813

0506,813,813

基本財産308,278,859

149,458,575

457,737,434

0457,737,434

土地

11,025,930

建物

297,252,929

その他の固定資産
建物
構築物

0155,582,154

11,025,930

11,025,930

149,458,575

446,711,504

446,711,504

24,095,741

24,980,638

49,076,379

9,145,635

21,430,863

30,576,498

17,338225,225

242,563242,5635,776,998

5,776,998

9,561,813

9,561,813

049,076,379
30,576,498

⾞輌運搬具

5,776,998

器具及び備品6,237,263

ソフトウェア2,918,507

資産の部合計459,909,437

202,486,530

662,395,967

0662,395,967

流動負債

16,345,211

7,529,970

23,875,181

0

23,875,181

事業未払⾦

15,307,728

7,065,011

22,372,739

40,07540,07540,075

1,037,483

424,884

1,462,367

1,462,367

16,345,211

7,529,970

23,875,181

3,324,550

2,918,507

2,918,507

負債の部

預り⾦
職員預り⾦
固定負債
負債の部合計

22,372,739

000

23,875,181

純資産の部
国庫補助⾦等特別積⽴⾦

266,791,547

65,282,495

332,074,042

332,074,042

次期繰越活動増減差額

176,772,679

129,674,065

306,446,744

306,446,744（うち当期活動増減差額）-8,533,056-18,201,902-26,734,958

純資産の部合計

443,564,226

194,956,560

638,520,786

0638,520,786

負債及び純資産の部合計

459,909,437

202,486,530

662,395,967

0662,395,967

1-26,734,958

社会福祉法人大佐渡福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

⼤浦の⾥拠点区分 貸借対照表
令和5年3⽉31⽇現在
資産の部（単位︓円）
負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

127,534,837

131,242,639-3,707,802 流動負債

現⾦預⾦65,528,754

69,460,480-3,931,726

事業未収⾦

62,006,083

61,782,159

223,924

事業未払⾦

前年度末

16,138,842

206,369

15,307,728

15,010,902

296,826

1,037,483

1,127,940-90,457

16,345,211

16,138,842

206,369-14,466,132

預り⾦
職員預り⾦

固定資産

332,374,600

351,459,617-19,085,017 固定負債

基本財産308,278,859

327,972,644-19,693,785 負債の部合計

増減16,345,211

0
0

土地

11,025,930

11,025,930

建物

297,252,929

316,946,714-19,693,785 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

266,791,547

281,257,679

その他の固定資産24,095,741

23,486,973

608,768 次期繰越活動増減差額

176,772,679

185,305,735-8,533,056

9,145,635

10,655,040-1,509,405 （うち当期活動増減差額）-8,533,056-751,452-7,781,604

443,564,226

466,563,414-22,999,188

459,909,437

482,702,256-22,792,819

建物
構築物

0

17,33857,878

⾞輌運搬具

5,776,998

2,035,078

3,741,920

器具及び備品6,237,263

8,040,580-1,803,317

ソフトウェア2,918,507

2,698,397

資産の部合計459,909,437

482,702,256

純資産の部-40,540

220,110 純資産の部合計-22,792,819 負債及び純資産の部合計

1

社会福祉法人大佐渡福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

⼤浦の⾥二号館拠点区分 貸借対照表
令和5年3⽉31⽇現在
資産の部
当年度末

（単位︓円）
負債の部

前年度末

増減

当年度末

-1,061,825 流動負債

前年度末

流動資産

28,047,317

29,109,142

現⾦預⾦

9,288,457

9,853,016-564,559

事業未払⾦

事業未収⾦

18,758,860

19,256,126-497,266

預り⾦40,075

職員預り⾦
固定資産

174,439,213

197,315,204-22,875,991 固定負債

基本財産

149,458,575

168,260,400-18,801,825 負債の部合計

土地

0

増減

7,529,970

4,912,979

2,616,991

7,065,011

4,438,549

2,626,462

424,884

474,430-49,546

7,529,970

4,912,979

2,616,991

40,075
0

純資産の部

建物

149,458,575

168,260,400-18,801,825 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

65,282,495

73,635,400-8,352,905

その他の固定資産

24,980,638

29,054,804-4,074,166 次期繰越活動増減差額

129,674,065

147,875,967-18,201,902

建物

21,430,863

24,126,856-2,695,993 （うち当期活動増減差額）-18,201,902-14,754,598-3,447,304

225,225

245,700

194,956,560

221,511,367-26,554,807

202,486,530

226,424,346-23,937,816

構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品

03,324,550

4,682,248

202,486,530

226,424,346

ソフトウェア
資産の部合計-20,475-1,357,698
0 純資産の部合計-23,937,816 負債及び純資産の部合計

1