社会福祉法人大佐渡福祉会

法人単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

525,046,000

528,723,485-3,677,485

経常経費寄附⾦収入70,00070,0000

収
受取利息配当⾦収入
入

4,000

15

3,985

390,000

405,400-15,400

525,510,000

529,198,900-3,688,900

388,021,000

386,047,164

1,973,836

91,732,000

89,514,240

2,217,760

33,601,000

33,127,815

473,185

607,000

599,982

7,018

2,000

2,000

0

513,963,000

509,291,201

4,671,799

11,547,000

19,907,699-8,360,699

1,194,000

1,192,200

1,800

1,194,000

1,192,200

1,800

2,097,000

2,093,960

3,040

2,097,000

2,093,960

3,040-903,000-901,760-1,240

0

0

0

0

0

0

0

介護保険事業収入

その他の収入事
業
事業活動収入計（１）
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る
収 支 事務費支出
支 出
利⽤者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）施
設 収 施設整備等補助⾦収入
整 入
施設整備等収入計（４）備等
固定資産取得支出に 支
よ 出
施設整備等支出計（５）る
収 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）支他
収のその他の活動収入計（７）入活支 その他の活動支出計（８）動出によ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）00差異(A)-(B)11,217,000

備考

11,217,000-573,000

19,005,939-19,578,939

前期末支払資⾦残⾼（１２）120,567,000

120,569,531-2,531

当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

119,994,000

139,575,470-19,581,470

1社会福祉法人大佐渡福祉会

社会福祉事業 資⾦収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入

⼤浦の⾥

⼤浦の⾥⼆号館

事業区分合計528,723,485

528,723,485

70,00070,00070,000

収
受取利息配当⾦収入
入

15

15

15
405,400

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）施
設 収 施設整備等補助⾦収入
整 入
施設整備等収入計（４）備等
固定資産取得支出に 支
よ 出
施設整備等支出計（５）る
収 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）そ支の拠点区分間繰入⾦収入
他 収
入のその他の活動収入計（７）活
拠点区分間繰入⾦支出
動
支に出 その他の活動支出計（８）よる
収 その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）支当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）128,006,006

内部取引消去

経常経費寄附⾦収入

その他の収入事
業
事業活動収入計（１）
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る
収 支 事務費支出
支 出
利⽤者負担軽減額

400,717,479

合計

317,210

88,190405,400

401,104,704

128,094,196

529,198,900

283,289,248

102,757,916

386,047,164

386,047,164

72,319,414

17,194,826

89,514,240

89,514,240

27,214,707

5,913,108

33,127,815

33,127,815

67,498532,484

599,982599,982

2,000

2,000

2,000

0

529,198,900

382,892,867

126,398,334

509,291,201

0509,291,201

18,211,837

1,695,862

19,907,699

0

19,907,699

496,100

696,100

1,192,200

496,100

696,100

1,192,200

1,334,300

759,660

2,093,960

1,334,300

759,660

2,093,960

02,093,960-838,200-63,560-901,760

0-901,760

60,000-60,0000-60,000

0

60,00060,0001,192,200
01,192,200
2,093,960

0

60,00060,00060,000060,00060,00060,000-60,00000

0

17,433,637

1,572,302

19,005,939

0

19,005,939

前期末支払資⾦残⾼（１１）98,194,378

22,375,153

120,569,531

当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）115,628,015

23,947,455

139,575,470

1-60,000-60,00000

120,569,531
0

139,575,470

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
⼤浦の⾥ 資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

398,344,000

400,717,479-2,373,479

施設介護料収入198,724,000

199,667,940-943,940

介護報酬収入178,544,000

179,302,840-758,840

利⽤者負担⾦収入（公費）95,00032,34962,651

利⽤者負担⾦収入（一般）20,085,000

20,332,751-247,751

居宅介護料収入116,501,000

117,572,029-1,071,029

介護報酬収入104,353,000

105,126,670-773,670

介護予防報酬収入

36,00036,927-927

介護負担⾦収入（公費）258,000

265,518-7,518

介護負担⾦収入（一般）11,850,000

12,138,811-288,811

4,000

4,103

-103

0

0

0

介護予防負担⾦収入（一般）
地域密着型介護料収入

収入差異(A)-(B)

介護報酬収入0

介護負担⾦収入（一般）0

居宅介護⽀援介護料収入

5,222,000

5,289,190-67,190

居宅介護⽀援介護料収入

5,222,000

5,289,190-67,190

介護予防・日常生活⽀援総合事業収入

4,886,000

4,913,680-27,680

事業費収入

4,398,000

4,422,312-24,312

488,000

491,368-3,36868,657,000

68,921,240-264,240

施設サービス利⽤料収入

214,000

214,500-500

居宅介護サービス利⽤料収入

53,00065,502-12,502

事業負担⾦収入（一般）利⽤者等利⽤料収入

地域密着型介護サービス利⽤料収入

0

食費収入（公費）

14,00014,999-999

食費収入（一般）

26,176,000

26,174,953

1,047

食費収入（特定）16,994,000

17,130,320-136,320

居住費収入（一般）

15,443,000

15,303,916

139,084

居住費収入（特定）9,763,000

10,017,050-254,050

その他の事業収入

4,354,000

4,353,400600

補助⾦事業収入（公費）4,302,000

4,303,900-1,90052,00049,5002,500

経常経費寄附⾦収入70,00070,0000

受取利息配当⾦収入

3,000

15

2,985

306,000

317,210-11,210

2,000

2,000

0

304,000

315,210-11,210

事業活動収入計（１）398,723,000

401,104,704-2,381,704

人件費⽀出

285,032,000

283,289,248

1,742,752

役員報酬⽀出

496,000

486,000

10,000

職員給料⽀出

175,105,000

174,734,209

370,791

受託事業収入（一般）

その他の収入利⽤者等外給食費収入
雑収入

事
業
活
動

備考

1

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
⼤浦の⾥ 資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

動
に
よ
る
収
⽀

⽀
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

職員賞与⽀出

38,767,000

38,765,316

1,684

非常勤職員給与⽀出

24,811,000

24,901,396-90,396

退職給付⽀出8,980,000

8,979,000

1,000

法定福利費⽀出36,873,000

35,423,327

1,449,673

事業費⽀出

74,276,000

72,319,414

1,956,586

給食費⽀出

26,827,000

26,092,747

734,253

介護⽤品費⽀出

9,000,000

8,824,518

175,482

医薬品費⽀出

749,000

642,363

106,637

保健衛生費⽀出

5,053,000

4,765,915

287,085

被服費⽀出4,600,000

4,564,541

35,459

教養娯楽費⽀出

400,000

375,772

24,228

日⽤品費⽀出569,000

524,164

44,836

水道光熱費⽀出

14,731,000

14,478,204

252,796

燃料費⽀出

6,219,000

6,066,500

152,500

消耗器具備品費⽀出

3,134,000

3,049,074

84,926

賃借料⽀出

1,010,000

1,009,086

914

⾞輌費⽀出

1,984,000

1,926,530

57,470

事務費⽀出

27,532,000

27,214,707

317,293

福利厚生費⽀出

1,537,000

1,516,072

20,928

職員被服費⽀出23,00022,455545

旅費交通費⽀出

302,000

274,240

27,760

研修研究費⽀出

410,000

372,480

37,520

事務消耗品費⽀出

3,838,000

3,665,102

172,898

印刷製本費⽀出

331,000

330,440

560

5,628,000

5,678,451-50,451

通信運搬費⽀出

977,000

908,674

68,326

会議費⽀出

20,00016,874

3,126

広報費⽀出

147,000

146,960

40

7,630,000

7,629,170

830

⼿数料⽀出

756,000

752,800

3,200

保険料⽀出

1,539,000

1,537,271

1,729

78,00077,000

1,000

保守料⽀出

3,738,000

3,736,554

1,446

渉外費⽀出

26,00011,70814,292

諸会費⽀出

306,000

304,800

1,200

雑⽀出

246,000

233,656

12,344

利⽤者負担軽減額

69,00067,4981,502

その他の⽀出

2,000

2,000

0

利⽤者等外給食費⽀出

2,000

2,000

0

事業活動⽀出計（２）386,911,000

382,892,867

4,018,133

修繕費⽀出

業務委託費⽀出

租税公課⽀出2

社会福祉法人大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
⼤浦の⾥ 資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）

予算(A)施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）その拠点区分間繰入⾦収入
収他
入のその他の活動収入計（７）活
拠点区分間繰入⾦⽀出
動
⽀に出 その他の活動⽀出計（８）よる
収 その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）⽀予備費⽀出（１０）

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

差異(A)-(B)

備考

11,812,000

18,211,837-6,399,837

497,000

496,100

900

497,000

496,100

900

497,000

496,100

900

1,336,000

1,334,300

1,700

839,000

838,200

800

497,000

496,100

900

1,336,000

1,334,300

1,700-839,000-838,200-800

60,00060,000060,00060,000

施設整備等補助⾦収入
収
施 入 施設整備等補助⾦収入
設
施設整備等収入計（４）整備
固定資産取得⽀出
等に
建物取得⽀出よ ⽀
出る
器具及び備品取得⽀出
収
⽀施設整備等⽀出計（５）

決算(B)

0
0

0

0

0

60,00060,000011,217,000

11,217,000-184,000

17,433,637-17,617,637

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）98,192,000

98,194,378-2,378

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）98,008,000

115,628,015-17,620,015

3社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益528,723,485

収 経常経費寄附⾦収益益
サービス活動収益計（１）ーサ

70,000528,793,485

人件費

386,047,164

ビ
事業費
ス
活
事務費
動
増 費 利⽤者負担軽減額
減 ⽤
減価償却費
の
部

89,514,240
33,127,815
599,982
49,230,279

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-26,203,756

サービス活動費⽤計（２）532,315,724

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ーサ

前年度決算(B)-3,522,239

受取利息配当⾦収益

15

投資有価証券売却益

0

ビ 収
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動外その他のサービス活動外費⽤
増 費
減 ⽤
サービス活動外費⽤計（５）の部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）405,400
405,415
2,000
2,000

増減(A)-(B)508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,633
1,600
1,600

19,817,658-919,505
18,898,153-11,409,131
6,567,192-9,163,330
131,076-1,030,618-151,817-15,056,628
33,954,781-35,301-90,112
8,195-117,218
400
400

403,415

521,033-117,618

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-3,118,824-36,955,987

33,837,163

施設整備等補助⾦収益

1,192,200

1,192,20000

収 サービス区分間繰⼊⾦収益
益
特特別収益計（８）別増国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
減の 費 サービス区分間繰⼊⾦費⽤
部 ⽤
特別費⽤計（９）1,192,200
1,192,200

0001,192,2000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-3,118,824

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本⾦取崩額（１４）増減 その他の積⽴⾦取崩額（１５）差
額 その他の積⽴⾦積⽴額（１６）351,806,576
348,687,752
000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1348,687,752

1,192,200
1,192,200
000-36,955,987
388,762,563
351,806,576
000351,806,576

1,192,200
033,837,163-36,955,987-3,118,824
000-3,118,824

社会福祉法人大佐渡福祉会

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収益
収 経常経費寄附⾦収益益
サービス活動収益計（１）
ー

サ

人件費

ビ
事業費
ス
活
事務費
動
増 費 利⽤者負担軽減額
減 ⽤
減価償却費
の
部

⼤浦の⾥二号館

400,717,479

合計

128,006,006

70,000

内部取引消去事業区分合計528,723,485

528,723,485

70,00070,000400,787,479

128,006,006

528,793,485

283,289,248

102,757,916

386,047,164

72,319,414

17,194,826

89,514,240

89,514,240

27,214,707

5,913,108

33,127,815

33,127,815

0

528,793,485
386,047,164

67,498532,484

599,982599,982

25,320,873

23,909,406

49,230,279

49,230,279

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-17,472,738-8,731,018-26,203,756-26,203,756

サービス活動費⽤計（２）390,739,002

141,576,722

532,315,724

532,315,724

10,048,477-13,570,716-3,522,239

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益
ー

サ

⼤浦の⾥

15

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）00405,400

405,400

317,225

88,190405,415

2,000

2,000

0

2,000

315,225

88,190403,4150403,415

0-3,118,824-3,118,824

696,100

1,192,200

拠点区分間繰⼊⾦収益
収益 サービス区分間繰⼊⾦収益

60,000

特
特別収益計（８）別増国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
減
拠点区分間繰⼊⾦費⽤の部 費
⽤ サービス区分間繰⼊⾦費⽤

556,100

696,100

1,252,200

496,100

696,100

1,192,200

60,00060,000繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本⾦取崩額（１４）増減 その他の積⽴⾦取崩額（１５）差
額 その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）405,4152,000-13,482,526

前期繰越活動増減差額（１２）

0

2,000

496,100

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）15

88,19010,363,702

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-3,522,239

317,210

施設整備等補助⾦収益

特別費⽤計（９）015

投資有価証券売却益

ビ 収
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動外その他のサービス活動外費⽤
増 費
減 ⽤
サービス活動外費⽤計（５）の部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）060,00001,192,200-60,000

0756,100

1,252,200

60,000-60,000

0

10,423,702-13,542,526-3,118,824

175,633,485

176,173,091

351,806,576

186,057,187

162,630,565

348,687,752

186,057,187

1

162,630,565

00-60,000

1,192,200
1,192,200-60,000

0496,100

2,000

0
0

-60,000
001,192,200
0-3,118,824
351,806,576

0

348,687,752

0

0

0

0

0

0

348,687,752

0

348,687,752

社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥二号館 事業活動計算書（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

128,006,006

128,890,926-884,920

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利⽤者負担⾦収益（公費）0

利⽤者負担⾦収益（⼀般）0

居宅介護料収益26,992,230

26,695,824

296,406

介護報酬収益23,439,922

23,704,953-265,031

699,480

162,108537,372

介護予防報酬収益
介護負担⾦収益（公費）0

介護負担⾦収益（⼀般）

2,775,108

2,816,577-41,469

77,72012,18665,534

地域密着型介護料収益

66,524,370

69,398,430-2,874,060

介護報酬収益59,871,933

62,458,587-2,586,654

介護負担⾦収益（⼀般）

6,652,437

6,939,843-287,406

居宅介護⽀援介護料収益

0

0

0

介護予防負担⾦収益（⼀般）

居宅介護⽀援介護料収益
収益

0

介護予防・日常生活⽀援総合事業収益

0

0

0

事業費収益

0

事業負担⾦収益（⼀般）0

利⽤者等利⽤料収益

33,789,506

32,796,672

施設サービス利⽤料収益

992,8340

居宅介護サービス利⽤料収益

861,520

132,366

729,154

地域密着型介護サービス利⽤料収益

71,10072,600-1,500

食費収益（公費）0

食費収益（⼀般）

8,302,914

7,719,494

583,420

食費収益（特定）4,910,006

5,163,642-253,636

居住費収益（⼀般）

14,461,256

14,111,234

350,022

居住費収益（特定）5,182,710

5,597,336-414,626

その他の事業収益699,900

0699,900

補助⾦事業収益（公費）699,900

699,900

受託事業収益（⼀般）0

経常経費寄附⾦収益200,000-200,000

サービス活動収益計（１）128,006,006

129,090,926-1,084,920

人件費

102,757,916

106,817,597-4,059,681

役員報酬

0

職員給料

68,864,419

サ1

71,010,429-2,146,010

社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥二号館 事業活動計算書（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

ー

サ

職員賞与

14,938,814

15,927,025-988,211

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

非常勤職員給与2,956,128

3,455,868-499,740

退職給付費⽤

2,748,500

2,970,000-221,500

法定福利費

13,250,055

13,454,275-204,220

事業費

17,194,826

17,226,666-31,840

給食費

7,482,331

7,960,146-477,815

介護⽤品費

1,792,973

1,746,753

46,220

医薬品費

111,574

236,146-124,572

保健衛生費

1,087,971

695,160

392,811

被服費

1,523,395

1,426,784

96,611

教養娯楽費

287,196276,696

10,500

日⽤品費

216,493

262,411-45,918

水道光熱費

4,169,266

4,480,000-310,734

燃料費

費
⽤

0

消耗器具備品費276,830996

275,834

賃借料

64,68064,190490

⾞輌費

182,117

77,384

104,733

事務費

5,913,108

9,794,704-3,881,596

512,668

633,288-120,620

477,756-477,756

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

0

研修研究費
事務消耗品費76,080866,813-790,733

1,282,588

1,632,078-349,490

印刷製本費

0

修繕費

494,989

370,580

124,409

通信運搬費

230,239

238,959-8,720

会議費

0

広報費

79,970-79,970

1,633,500

3,246,975-1,613,475

⼿数料

97,19994,7582,441

保険料

800,945

767,12133,824

業務委託費

租税公課

0

保守料

596,200

渉外費

1,173,860-577,660

18,946-18,946

諸会費

66,50056,20010,300

雑費

122,200

137,400-15,2002社会福祉法人大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
⼤浦の⾥二号館 事業活動計算書（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

利⽤者負担軽減額

増減(A)-(B)464,52167,963

減価償却費

23,909,406

23,953,257-43,851

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-8,731,018-8,650,329-80,689

サービス活動費⽤計（２）141,576,722

149,606,416-8,029,694-13,570,716-20,515,490

6,944,774

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益0

投資有価証券売却益

0

その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利⽤者等外給食収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計（４）外増その他のサービス活動外費⽤
減の 費 利⽤者等外給食費
部 ⽤88,190ー

サ87,640550
088,19087,640550

88,19087,640

550

0

0

0
0

サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)532,48400088,19087,640550-13,482,526-20,427,850

6,945,324

施設整備等補助⾦収益

696,100

0696,100

施設整備等補助⾦収益

696,100

収 拠点区分間繰⼊⾦収益
益
サービス区分間繰⼊⾦収益

696,100
1,000,000-1,000,000
0

特別収益計（８）696,100

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額

696,100

拠点区分間繰⼊⾦費⽤
費⽤ サービス区分間繰⼊⾦費⽤

60,0001,000,000-303,900
696,100

125,000-65,0000

特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本⾦取崩額（１４）増減 その他の積⽴⾦取崩額（１５）差
額 その他の積⽴⾦積⽴額（１６）756,100

125,000

631,100-60,000

875,000-935,000-13,542,526-19,552,850

6,010,324

176,173,091

195,725,941-19,552,850

162,630,565

176,173,091-13,542,526000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3162,630,565

176,173,091-13,542,526

社会福祉法人大佐渡福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産

168,246,856

現⾦預⾦

79,154,478

事業未収⾦

89,092,378

固定資産

590,114,439

基本財産534,728,654

土地

11,025,930

建物

523,702,724

その他の固定資産55,385,785

建物

38,987,294

構築物

364,593

⾞輌運搬具

2,944,393

器具及び備品12,922,645

ソフトウェア
資産の部合計166,860
758,361,295

負債の部
前年度末

140,552,588
60,266,209
80,286,379

増減

当年度末

27,694,268 流動負債
18,888,269

事業未払⾦

27,379,698

8,805,999

職員預り⾦

1,291,688

637,250,758-47,136,319 固定負債

572,383,759-37,655,105 負債の部合計

11,025,930

28,671,386

0

381,002,157

64,866,999-9,481,214 次期繰越活動増減差額

348,687,752

43,192,692-4,205,398 （うち当期活動増減差額）-3,118,824

4,181,832

460,260
777,803,346

18,758,739
1,224,318

増減

8,688,329
8,620,959
67,37019,983,057

8,688,329

純資産の部

561,357,829

16,606,607

19,983,057

0
28,671,386-37,655,105 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

425,608

前年度末

406,013,713
351,806,576-36,955,987-25,011,556-3,118,824
33,837,163-61,015-1,237,439-3,683,962-293,400 純資産の部合計-19,442,051

負債及び純資産の部合計

1

729,689,909

757,820,289-28,130,380

758,361,295

777,803,346-19,442,051

社会福祉法人大佐渡福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目

⼤浦の⾥

⼤浦の⾥二号館

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

133,593,829

34,653,027

168,246,856

現⾦預⾦

63,075,121

16,079,357

79,154,478

79,154,478

事業未収⾦

70,518,708

18,573,670

89,092,378

89,092,378

固定資産

368,971,577

221,142,862

590,114,439

0590,114,439

基本財産

347,666,429

187,062,225

534,728,654

0534,728,654

土地

11,025,930

建物

336,640,499

その他の固定資産
建物
構築物

11,025,930

187,062,225

523,702,724

523,702,724

21,305,148

34,080,637

55,385,785

12,164,445

26,822,849

38,987,294

38,987,294

98,418266,175

364,593364,5932,944,393

2,944,393

12,922,645

12,922,645

166,860

166,860

2,944,393

器具及び備品5,931,032

資産の部合計168,246,856

11,025,930

⾞輌運搬具

ソフトウェア

0

6,991,613

166,860

055,385,785

502,565,406

255,795,889

758,361,295

0

758,361,295

流動負債

17,965,814

10,705,572

28,671,386

0

28,671,386

事業未払⾦

17,090,256

10,289,442

27,379,698

27,379,698

職員預り⾦

875,558

416,130

1,291,688

1,291,688

0

0

負債の部

固定負債
負債の部合計17,965,814

10,705,572

28,671,386

0

28,671,386

国庫補助⾦等特別積⽴⾦

298,542,405

82,459,752

381,002,157

381,002,157

次期繰越活動増減差額

186,057,187

162,630,565

348,687,752

348,687,752（うち当期活動増減差額）

10,423,702-13,542,526-3,118,824-3,118,824

純資産の部合計

484,599,592

245,090,317

729,689,909

0729,689,909

負債及び純資産の部合計

502,565,406

255,795,889

758,361,295

0

758,361,295

純資産の部

1

社会福祉法人大佐渡福祉会

⼤浦の⾥二号館 貸借対照表
令和3年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）

資産の部
当年度末
流動資産

34,653,027

現⾦預⾦
事業未収⾦

負債の部
前年度末

増減

当年度末

27,428,573

7,224,454 流動負債

16,079,357

9,276,686

6,802,671

18,573,670

18,151,887

421,783

固定資産

221,142,862

244,292,608-23,149,746 固定負債

基本財産

187,062,225

205,864,050-18,801,825 負債の部合計

建物

187,062,225

205,864,050-18,801,825 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

その他の固定資産

34,080,637

38,428,558

建物

26,822,849

29,518,842

266,175

286,650-20,475

6,991,613

8,623,066-1,631,453

土地

構築物

器具及び備品5,652,152

事業未払⾦

10,289,442

4,655,735

5,633,707

職員預り⾦

416,130

397,685

18,445

10,705,572

5,053,420

5,652,152

82,459,752

90,494,670-8,034,918-4,347,921 次期繰越活動増減差額

162,630,565

176,173,091-13,542,526-2,695,993 （うち当期活動増減差額）-13,542,526-19,552,850

6,010,324

245,090,317

266,667,761-21,577,444

255,795,889

271,721,181-15,925,292

0

純資産の部

0

ソフトウェア
資産の部合計

増減

5,053,420

0

⾞輌運搬具

前年度末

10,705,572

0 純資産の部合計
255,795,889

271,721,181-15,925,292

負債及び純資産の部合計

1監査報告書
社会福祉法人大佐渡福祉会
理事長 清水 紀治 殿

私たち監事は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日までの令和 2 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
1、監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整・備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会
計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。
2 監査の結果( 1 )事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。
( 2 )儲算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状
況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。以上

別紙１

現況報告書（令和3年4月1日現在）

社会福祉法人大佐渡福祉会

１．法人基本情報(1)都道府県区分
15 新潟県(2)市町村区分
224 佐渡市(7)法人の名称(8)主たる事務所の住所(9)主たる事務所の電話番号(12)従たる事務所の住所(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ(15)法人の設立認可年月日(3)所轄庁区分
15224(4)法人番号
8110005014076(5)法人区分01 一般法人

社会福祉法人大佐渡福祉会
新潟県
佐渡市0259-74-0108(10)主たる事務所のＦＡＸ番号

相川大浦533番地2
0259-74-0128

http://www.oouranosato.or.jp/
平成6年6月28日 (16)法人の設立登記年月日(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
k-oura@bz01.plala.or.jp
平成6年8月22日(6)活動状況
01 運営中(11)従たる事務所の有無 2 無２．当該会計年度の初日における評議員の状況(1)評議員の定員

88 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）(2)評議員の現員(3-1)評議員の氏名(3-4)評議員の所(3-5）他の社会福祉法人の評 (3-7)前会計年度における評轄庁からの再就職
議員・役員・職員との兼務状況 議員会への出席回数
状況(3-3)評議員の任期(3-2)評議員の職業
H29.4.1 ～ Ｒ3.6

藤井 光
無職
星野 一丸
無職
佐藤 一郎
無職
北村 正弥
無職
逸見 政義
無職
熊谷 俊明
無職
植野 研一
無職
渡辺 政巳
無職

144,000

H29.4.1 ～ Ｒ3.6
H29.4.1 ～ Ｒ3.6
H29.4.1 ～ Ｒ3.6
H31.6.24 ～ Ｒ3.6
H29.4.1 ～ Ｒ3.6
H29.4.1 ～ Ｒ3.6
H29.4.1 ～ Ｒ3.6

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

2無

1

３．当該会計年度の初日における理事の状況
7 (2)理事の現員(1)理事の定員

7 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）(3-3)理事長への就任年月日(3-2)理事の役職(注)(3-4)理事の (3-5)理事選任の評議
常勤・非常勤 員会議決年月日(3-6)理事の職業(3-1)理事の氏名(3-8)理事の任期

清水 紀治
土屋 輝秋
藤井 與嗣明
坂井 邦夫
野尻 邦輔
中川 洋一
井野端 司

1 理事長
H31.6.24
3 その他理事
H31.6.24
3 その他理事
H31.6.24
3 その他理事
H31.6.24
3 その他理事
H31.6.24
3 その他理事
H31.6.24
3 その他理事
H31.6.24(3-9)理事要件の区分別該当状況
平成31年6月24日 2 非常勤
平成31年6月24日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
2 非常勤
平成31年6月24日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
2 非常勤
平成31年6月24日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
2 非常勤
平成31年6月24日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
2 非常勤
平成31年6月24日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
2 非常勤
平成31年6月24日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
1 常勤
平成31年6月24日 大浦の里園長
3 施設の管理者～ Ｒ3.6～ Ｒ3.6～ Ｒ3.6～ Ｒ3.6～ Ｒ3.6～ Ｒ3.6224,000 1 特例有～ Ｒ3.6(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

(3-10)各理事と親族等特(3-11)理事報酬等の支給形態
殊関係にある者の有無
2無2 理事報酬のみ支給

2無2 理事報酬のみ支給

2無2 理事報酬のみ支給

2無2 理事報酬のみ支給

2無2 理事報酬のみ支給

2無2 理事報酬のみ支給

2無3 職員給与のみ支給(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会
計年度における理事会への
出席回数
2無
4
2無
4
2無
4
2無
4
2無
4
2無
4
2無
4

４．当該会計年度の初日における監事の状況(1)監事の定員

2 (2)監事の現員

2 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）(3-2)①監事の職業(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況(3-4)監事の任期(3-5)監事要件の区分別該当状況

無職
H31.6.24 ～ Ｒ3.6
会社員
H31.6.24 ～ Ｒ3.6

2無3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）
2無6 財務管理に識見を有する者（その他）(3-1)監事の氏名

渡邉 義一
打木 辰巳

96,000(3-3)監事選任の評議
員会議決年月日(3-7)前会計年度における理事会への出席回
数
平成31年6月24日
4
平成31年6月24日
4

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況(1-3)前年度(1-2)前会計年度 決算にかかる(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） の会計監査人の監 定時評議員 (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）
査報酬額（円） 会への出席の有無なし(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

６．当該会計年度の初日における職員の状況(1)法人本部職員の人数①常勤専従者の実数(2)施設・事業所職員の人数①常勤専従者の実数

0 ➁常勤兼務者の実数
常勤換算数

0 ③非常勤者の実数
0.0

常勤換算数

0
0.0

常勤換算数

0 ③非常勤者の実数
0.0

常勤換算数

9
6.5

89 ➁常勤兼務者の実数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況
1/4

別紙１

現況報告書（令和3年4月1日現在）(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日

社会福祉法人大佐渡福祉会(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数(3)評議員会ごとの決議事項
評議員

理事

監事

会計監査人

平成32年6月19日

8

1

2

0

令和２年度社会福祉法人大佐渡福祉会第１回評議員会 令和元年度各サービス区分毎の決算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の報酬等の額について

平成33年3月26日

7

1

2

0

令和２年度社会福祉法人大佐渡福祉会第２回評議員会 令和２年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和３年度事業計画（案）について
令和３年度各サービス区分毎の予算書（案）について

0(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況(1)理事会ごとの理事会
開催年月日(2)理事会ごとの理事・監事
別の出席者数理事(3)理事会ごとの決議事項

監事

平成32年5月29日

7

2 令和２年度社会福祉法人大佐渡福祉会第１回理事会 令和元年度各サービス区分毎の決算書（案）について 令和元年度事業報告 監査報告 理事長業務報告

平成32年9月30日

7

2 令和２年度社会福祉法人大佐渡福祉会第２回理事会 令和２年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 理事長業務報告

平成32年11月30日

7

2 令和２年度社会福祉法人大佐渡福祉会第３回理事会 令和２年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について

平成33年3月26日

72(4)うち開催を省略した回数

令和２年度社会福祉法人大佐渡福祉会第４回理事会 令和２年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和３年度大浦の里事業計画（案）について 令
和３年度各サービス区分毎の予算書（案）について

0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況(1)監事監査を実施した監事の氏名

渡邉 義一
打木 辰巳

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

特になし(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

特になし

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要 － (1)社会福祉事業の実施状況①-3事業類型コー①-4実施事業名称
ド分類
①-1拠点
区分コード
分類

➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

ア 建設費

（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円）⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

（オ）建設費合計額（円）⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

ウ 延べ床面積（ア）－１修繕年月日（ア）－２修繕年月日（ア）－３修繕年月日 （ア）－４修繕年月日（ア）－5修繕年月日
イ 大規模修繕（イ）修繕費合計額（円）
（１回目）
（２回目）
（３回目）
（４回目）
（５回目）
00000001
本部経理区分
大佐渡福祉会
1 行政からの賃借等 3 自己所有
相川大浦533番地2
平成7年7月1日
0
0
新潟県
佐渡市
001 大浦の里
平成7年7月1日
0
0
0
0
0.000
ア建設費
イ大規模修繕
01030202
特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）
特別養護老人ホーム大浦の里
1 行政からの賃借等 3 自己所有
相川大浦533番地2
平成7年7月1日
80
28,085新潟県
佐渡市
001 大浦の里
平成7年7月1日
732,761,855
350,000,000
1,040,115,542
2,751.820
ア建設費
平成27年7月31日
平成28年9月23日
平成29年9月11日
平成30年8月10日
平成31年10月31日
78,617,700
イ大規模修繕
02120202
老人デイサービスセンター（通所介護）
デイサービスセンター大浦の里
1 行政からの賃借等 3 自己所有
相川大浦533番地2
平成7年7月1日
25
6,341
新潟県
佐渡市
001 大浦の里
平成7年7月1日
0
160,792,226
0160,792,226428.350
ア建設費
平成29年9月11日
2,127,600
イ大規模修繕
06260301（公益）居宅介護支援事業
居宅介護支援事業所大浦の里
1 行政からの賃借等 3 自己所有
相川大浦533番地2
平成11年10月1日
0
0
新潟県
佐渡市
001 大浦の里
平成11年10月1日
032,716,412
0
32,716,412
90.010
ア建設費
イ大規模修繕
01030201
特別養護老人ホーム（地域密着型）
特別養護老人ホーム大浦の里二号館
1 行政からの賃借等 3 自己所有
大浦の里二 新潟県
相川大浦1285番地3
平成26年4月1日
29
9,711
佐渡市
002
平成26年4月1日
226,154,300
138,625,000
0364,779,300
1,007.380
ア建設費
号館
イ大規模修繕
2/4

別紙１

現況報告書（令和3年4月1日現在）

社会福祉法人大佐渡福祉会

１１．前会計年度における事業等の概要 － (2)公益事業①-3事業類型コー①-4実施事業名称
ド分類
①-1拠点
区分コード
分類

➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円）（オ）建設費合計額（円）

ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕（ア）－１修繕年月日（１回目）（ア）－２修繕年月日（２回目）（ア）－３修繕年月日 （ア）－４修繕年月日
（３回目）
（４回目）

（ア）－5修繕年月日（５回目）（イ）修繕費合計額（円）

１１．前会計年度における事業等の概要 － (3)収益事業①-3事業類型コー①-4実施事業名称
ド分類
①-1拠点
区分コード
分類

➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円）（オ）建設費合計額（円）

ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕（ア）－１修繕年月日（１回目）（ア）－２修繕年月日（２回目）（ア）－３修繕年月日 （ア）－４修繕年月日
（３回目）
（４回目）

（ア）－5修繕年月日（５回目）（イ）修繕費合計額（円）

１１．前会計年度における事業等の概要 － (4)備考

社会福祉事業 ①大浦の里拠点区分 ・特別養護老人ホーム（60床）、短期入所生活介護事業（20床）、デイサービスセンター（1日25名）、居宅介護支援事業所 ②大浦の里二号館拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム（20床）、短期入所生活介護事業（9床） 65歳以上の高齢者で常に介護を必要としながら家庭での介護が困難なお年寄りを温かくむかえ家庭的な雰囲気でお世話する介護老人福祉施設です。

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）➁取組の名称③取組の実施場所(区域)①取組類型コード分類④取組内容
地域における公益的な取組⑨（その他）にいがたセーフティネット事業

新潟県

生活困窮者に対する生活・就労支援

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況（1）社会福祉充実残額等の総額（円）（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）②地域公益事業（円）③公益事業（円）④合計額（①＋②＋③）（円）（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）②地域公益事業（円）③公益事業（円）④合計額（①＋②＋③）（円）（4）社会福祉充実計画の実施期間（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
～

１３．透明性の確保に向けた取組状況(1)積極的な情報公表への取組①任意事項の公表の有無
1有
㋐事業報告
1有
㋑財産目録
1有
㋒事業計画書1有㋓第三者評価結果
1有㋔苦情処理結果
1有㋕監事監査結果
1有㋖附属明細書(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況
420,746,026①事業運営に係る公費（円）
1,192,200➁施設・設備に係る公費（円）
1,056,937,029③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について
施設名
特別養護老人ホーム大浦の里

直近の受審年度
令和２年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
04 税理士法人①実施者の区分
さくら総合会計➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）
イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援③業務内容
396,000④費用［年額］（円）(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
なし①所轄庁から求められた改善事項➁実施した改善内容

なし

3/4

別紙１

現況報告書（令和3年4月1日現在）

社会福祉法人大佐渡福祉会

１５．その他
退職手当制度の加入状況等（複数回答可）
1有① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入
2無② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入
2無③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●● ）2無⑥ 法人独自で退職手当制度を整備
2無⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

4/4

1有