収支計算書
令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで会

計：三重本部
勘定科目（単位：円）
予算額

決算額

増減

執行率

備考

Ⅰ事業活動収支の部
１.事業活動収入②入会金等交付金収入2,590,000

4,100,000△ 1,510,000

158.30

入会金交付金収入

2,550,000

4,000,000△ 1,450,000

156.86 本店10万円×37件

40,000100,000△ 60,000

250.00 承継 本店2万円×5件③会費交付金収入

2,906,000

2,936,250△ 30,250

101.04

会費交付金収入2,906,000

2,936,250△ 30,250

101.04 新規入会者分×0.5×44件

支店5万円×6件
事務手数料交付金収入

会費6,000円×0.5×951件
退会時相殺6000円×0.5×4件④退会等事務負担金交付金収入500,000

640,000△ 140,000

128.00

退会等事務負担金交付金収入500,000

640,000△ 140,000

128.00 本店2万円×30件⑤運営費収入10,391,969

9,046,725

1,345,24487.05

運営交付金収入

10,391,969

9,046,725

1,345,244

87.05 令和5年度交付金 中央本部より

7,520

1,596

5,924

21.22

2096

△ 76

480.00 預金利息

支店1万円×4件⑨雑収入
受取利息収入
雑収入

7,500

1,500

6,000

20.00

16,395,489

16,724,571△ 329,082

102.01(ｱ)苦情相談・解決業務費支出

644,400

531,703112,697

82.51

苦情相談・解決業務費支出

644,400

531,703112,697

82.51 消費者保護委員会費(ｲ)研修・情報提供業務費支出

1,665,600

1,303,752

361,84878.28

研修業務費支出

974,400637,928

336,472

65.47 研修会・人材育成委員会費

広報情報提供業務費支出

691,200

665,824

25,37696.33 HP広報誌(公益)作成費・広告費(ｳ)保証業務費支出50,000050,000

0.00

弁済業務費支出50,000050,000

0.00(ｵ)事業人件費支出

8,823,354

8,788,603

34,75199.61

給与諸手当支出

事業活動収入計
２.事業活動支出①事業費支出

相談員研修会費 等

6,468,000

6,468,000

0100.00 本部担当職員負担分

雑給支出

533,600

533,600

0100.00 支部担当職員負担分

通勤手当支出103,200

103,200

0100.00

法定福利費支出

1,111,200

1,111,200

0100.00 雇用保険等事業主負担分

福利厚生費支出79,20044,44934,751

56.12

528,154528,1540100.00(ｶ)事業経費支出退職給付負担金支出

1,648,896

1,751,569△ 102,673

106.23

通信費支出

132,672

235,345△ 102,673

177.39 電話・発送代・端末使用料 等

事務用品費支出30,72030,7200100.00 文房具等

印刷費支出

33,60033,6000100.00 封筒印刷・コピーカウント料 等

事務機使用料支出

40,32040,3200100.00 コピー機保守契約料

賃借料支出

960,000

960,000

0100.00 事務所・会館使用料 業へ

水道光熱費支出307,200

307,2000

100.00 負担分 業へ共益費支出

144,384

144,3840

100.00 負担分 業へ

12,832,250

12,375,627

456,623(ｱ)管理人件費支出

2,205,838

2,197,150

8,688

給与諸手当支出

1,617,000

1,617,000

0100.00 本部担当職員負担分

雑給支出

133,400

133,400

0100.00 支部担当職員負担分

通勤手当支出

25,80025,8000100.00

法定福利費支出

277,800

277,8000

100.00 雇用保険等事業主負担分

福利厚生費支出19,80011,112

8,688

56.12

退職給付負担金支出

132,038

132,0380

100.00

事業費支出計96.44②管理費支出99.61

収支計算書令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで会

計：三重本部
勘定科目(ｲ)地方本部会議費支出（単位：円）
予算額

決算額

増減

執行率

1,628,000

1,416,790

211,21087.03

地方総会費支出455,000

472,674△ 17,674

103.88

幹事会費支出540,000

374,868

165,132

69.42

常任幹事会費支出

237,600

230,411

7,189

96.97

監査会費支出

117,000

99,27917,72184.85

総務財務委員会費支出

178,400135,558

42,842

その他会議費支出

100,000

104,000△ 4,000(ｴ)管理費支出

備考

75.99
104.00 全宅保証会議関係旅費等

2,744,064

2,571,318

172,746

入会審査業務費支出

64,000121,000△ 57,000

93.70

広報宣伝費支出

674,800

451,930

222,870

66.97 広報啓発委員会費

旅費交通費支出18,0000

18,000

0.00

通信費支出

33,16858,833△ 25,665

事務用品費支出

7,680

7,680

0100.00 文房具等

印刷費支出

8,400

8,400

0100.00 封筒印刷・コピーカウント料 等

渉外費支出

250,000

250,000

0100.00

慶弔費支出

225,000

225,000

0100.00

顧問料支出

387,000

409,109△ 22,109

事務機使用料支出

10,08010,0800100.00 コピー機保守契約料

189.06 入会審査費等
HP広報誌(会員向)作成費・広告費

177.38 電話・発送代・端末使用料 等

105.71 会計士・社会保険労務士顧問料

消耗品費支出33,60033,6000100.00

賃借料支出

240,000

240,000

0100.00 事務所・会館使用料

水道光熱費支出

76,80076,8000100.00 業へ
100.00 業へ

業へ

共益費支出

36,09636,0960

会費徴収事務費支出

570,000

568,800

1,200

99.79

雑支出

109,440

73,99035,45067.61 振込手数料・モップレンタル料

管理費支出計6,577,902

6,185,258

392,64494.03

事業活動支出計

19,410,152

18,560,885

849,267

95.62

評価調整前事業活動収支差額△ 3,014,663△ 1,836,314△ 1,178,349

60.91

事業活動収支差額△ 3,014,663△ 1,836,314△ 1,178,349

60.91

0000.00

投資活動支出計

0000.00

投資活動収支差額

0000.00

0000.00

財務活動支出計

0000.00

財務活動収支差額

0000.00

Ⅱ投資活動収支の部
１.投資活動収入
投資活動収入計
２.投資活動支出

Ⅲ財務活動収支の部
１.財務活動収入
財務活動収入計
２.財務活動支出

Ⅳ予備費支出予備費支出

68,974068,974

0.00△ 3,083,637△ 1,836,314△ 1,247,323

59.55

前期繰越収支差額

3,083,637

4,438,481△ 1,354,844

143.94

次期繰越収支差額

02,602,167△ 2,602,167

0.00

当期収支差額貸借対照表令和06年03月31日 現在
会

計：三重本部（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ資産の部
１.流動資産現金預金

2,658,167

5,879,264△ 3,221,097

普通預金

2,658,167

5,879,264△ 3,221,097

流動資産合計

2,658,167

5,879,264△ 3,221,097

運営準備金積立資産

1,000,000

1,000,000

0

長期返還引当資産

4,450,458

4,452,280△ 1,8225,450,458

5,452,280△ 1,822２.固定資産(1)基本財産(2)特定資産①弁済業務保証金②弁済業務保証金準備金

特定資産合計(3)その他固定資産
固定資産合計5,450,458

5,452,280△ 1,8228,108,625

11,331,544△ 3,222,919

入会金預り金

0200,000△ 200,000

分担金預り金0600,000△ 600,000

会費預り金

0500

△ 500

返還金等預り金

0550,643△ 550,643

預り金30,000

30,0000

未払金

26,00059,640△ 33,640

流動負債合計56,0001,440,783△ 1,384,783

4,450,458

4,452,280△ 1,8224,450,458

4,452,280△ 1,822

4,506,458

5,893,063△ 1,386,605

3,602,167

5,438,481△ 1,836,314

1,000,000

1,000,000

0

資産合計
Ⅱ負債の部
１.流動負債

２.固定負債①弁済業務保証金分担金②固定負債
長期返還金等預り金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１.指定正味財産
２.一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計

3,602,167

5,438,481△ 1,836,314

負債及び正味財産合計

8,108,625

11,331,544△ 3,222,919

正味財産増減計算書
令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで会

計：三重本部（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(１)経常収益②受取入会金等交付金4,100,000

4,430,000△ 330,000

受取入会金交付金4,000,000

4,350,000△ 350,000

受取事務手数料交付金③受取会費交付金
受取会費交付金④受取退会等事務負担金交付金
受取退会等事務負担金交付金⑤受取運営交付金
受取運営交付金
⑨雑収益
受取利息
雑収益

100,000

80,00020,0002,936,250

2,897,250

39,0002,936,250

2,897,250

39,000640,000

850,000△ 210,000

640,000

850,000△ 210,000

9,046,725

13,016,600△ 3,969,875

9,046,725

13,016,600△ 3,969,875

1,596

9,063

△ 7,4679663

33

1,500

9,000

△ 7,500

16,724,571

21,202,913△ 4,478,342(ｱ)苦情相談・解決業務費

531,703393,802137,901

苦情相談・解決業務費

531,703393,802137,901(ｲ)研修・情報提供業務費

経常収益計(２)経常費用①事業費

1,303,752

1,448,858△ 145,106

研修業務費

637,928

810,948△ 173,020

広報情報提供業務費

665,824

637,910

27,914(ｵ)事業人件費

8,788,603

8,132,091

656,512

給与諸手当

6,468,000

6,198,400

269,600

雑給533,600

533,6000

通勤手当

103,200

110,400△ 7,200

法定福利費

1,111,200

1,044,800

66,400

福利厚生費

44,44945,819△ 1,370

退職給付支払負担金

528,154

199,072

329,082(ｶ)事業経費

1,751,569

1,660,305

91,264

通信費

235,345

144,081

91,264

事務用品費

30,72030,7200

印刷費

33,60033,6000

事務機使用料

40,32040,3200

賃借料

960,000

960,0000

水道光熱費

307,200

307,2000

共益費

144,384

144,3840

事業費計12,375,627

11,635,056

740,571(ｱ)管理人件費

2,197,150

2,033,023

164,127

給与諸手当

②管理費
1,617,000

1,549,600

67,400

雑給133,400

133,4000

通勤手当

25,80027,600△ 1,800

正味財産増減計算書
令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで会

計：三重本部（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増減

法定福利費

277,800261,200

16,600

福利厚生費

11,112

11,455△ 343

132,038

49,76882,270(ｲ)地方本部会議費

退職給付支払負担金

1,416,790

1,508,306△ 91,516

地方総会費

472,674

450,416

22,258

幹事会費

374,868

478,500△ 103,632

常任幹事会費230,411

172,586

57,825

監査会費

99,27987,56911,710

総務財務委員会費

135,558

232,615△ 97,057

その他会議費104,000

86,62017,380(ｳ)管理費2,571,318

2,621,206△ 49,888

入会審査業務費

121,000

188,500△ 67,500

広報宣伝費

451,930

431,512

20,418

通信費

58,83335,92422,909

事務用品費

7,680

7,680

0

印刷費

8,400

8,400

0

渉外費

250,000

250,0000

慶弔費

225,000

225,0000

顧問料409,109409,1090

事務機使用料

10,08010,0800

消耗品費33,60033,6000

賃借料

240,000

240,0000

水道光熱費

76,80076,8000

共益費36,09636,0960

会費徴収事務費

568,800

568,800

0

雑費

73,99099,705△ 25,715

管理費計6,185,258

6,162,535

22,723

経常費用計

18,560,885

17,797,591

763,294

評価損益等調整前当期経常増減額△ 1,836,314

3,405,322△ 5,241,636

当期経常増減額△ 1,836,314

3,405,322△ 5,241,636

0576,553△ 576,553

0576,553△ 576,553

0576,553△ 576,553

0576,553△ 576,553

２.経常外増減の部(１)経常外収益③返還不能分担金繰入収益
返還不能分担金繰入収益
経常外収益計(２)経常外費用
当期経常外増減額△ 1,836,314

3,981,875△ 5,818,189

一般正味財産期首残高

当期一般正味財産増減額

5,438,481

1,456,606

3,981,875

一般正味財産期末残高

3,602,167

5,438,481△ 1,836,314

3,602,167

5,438,481△ 1,836,314

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高