社会福祉法人大野和光園

財

産

目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
立替金（技能実習生分）
前払費用
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高越前信用金庫 本店営業部

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

小口現金として運転資金として小計
介護報酬2・３月分他
家賃・電話代・水道光熱費の給与天引分
火災保険
利用料

国保連・利用者・各市町他
中国人技能実習生
福祉施設共済会
利用者等
流動資産合計0046,878443,086,548
443,133,426
174,593,504
128,831
530,872-167,859
618,218,774

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

福井県大野市篠座79-11

建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1978年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

2002年度建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1978年度建物

福井県大野市篠座79-11

1988年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2003年度建物

福井県大野市篠座79-11

2006年度建物

福井県大野市篠座79-11

2014年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2003年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2015年度建物

福井県大野市篠座79-11

2008年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2010年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2011年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2011年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

1999年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2011年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

2011年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、ショートステイ事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、ショートステイ事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
2種社会福祉事業である、なかよしデイサービ
ス事業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、ヘルパー事業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している
小計

基本財産合計39,287,159
14,849,000

14,848,999

1

1,724,000

1,723,999

1

582,356,420

390,608,459

191,747,961

9,175,000

8,291,488

883,51254,492,580

54,492,579

1742,500

742,499

1

48,816,057

26,269,127

22,546,930

8,431,000

8,430,999

1978,700

978,699

111,850,000

11,849,999

1

9,175,000

8,291,488

883,512742,500

742,4991

163,773,000

89,274,380

74,498,620

365,597,540

136,879,712

228,717,828

355,940,400

108,971,148

246,969,252

486,000,000

86,467,500

399,532,500

34,915,000

19,032,536

15,882,464

102,257,140

38,285,072

63,972,068

118,037,000

63,981,656

54,055,344

22,415,828

3,465,109

18,950,719

16,775,000

16,774,999

1

377,121,000

88,246,314

288,874,686

4,894,000

2,202,300

2,691,700

4,894,000

2,202,300

2,691,700

7,350,000

7,349,999

1

2,447,000

1,101,150

1,345,850

380,000

379,9991

27,302,355

12,286,057

15,016,298

2,415,000

1,205,890

1,209,110

2,836,582,020

1,206,111,955

1,630,470,065
1,669,757,224

500,285

361,243

139,0421,500,000

1,499,999

1

707,610

707,6091

13,650,000

6,020,787

7,629,213

3,622,500

2,354,625

1,267,875

707,610

707,6091

7,661,140

7,661,139

1

3,045,000

3,044,999

1

414,750

414,7491

3,402,000

3,288,600

113,400

288,750

288,020730（２） その他の固定資産
建物

福井県大野市篠座79-11

2006年度建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2003年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度

第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
1/2

社会福祉法人大野和光園

財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2010年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
役員退職給付引当資産
敷金
退職給付引当資産
奨学金貸与金出資金
人件費積立資産
施設整備等積立資産
預託金

新型 特養進入路 他9件
除雪機 ヤマハYT1090 他60件
配膳車 他69件
布団乾燥機 サニーペット 他607件
猪島修一郎 地上権 他10件
越前信用金庫 本店営業部 定期預
金
若山住建㈱福井県社会福祉協議会退職共済会
掛金
社員
越前信用金庫出資金
越前信用金庫 本店営業部 定期預金
越前信用金庫 本店営業部 定期預金
ﾎﾝﾀﾞ N-WGN 15-10
ﾎﾝﾀﾞ N-WGN 15-11三菱ﾊﾟｼﾞｴﾛﾐﾆ 191
日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ 91-56
スズキキャリィ 9-45
スズキキャリィ 27-25
ミライース 40-08
ハイゼットカーゴ 71-52

使用目的等
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設
等に使用している
小計
進入路 他
除雪機 他
配膳車 他
布団乾燥 他
地上権 他
将来における役員退職金支出目的のために積み立てている定期預金
中国人技能実習生マンション
将来における退職金支出目的のために積み立てている資産
資格取得奨学貸与金
出資金
将来における人件費支出目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備支出目的のために積み立てている定期預金
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
前受収益
仮受金
賞与引当金
賞与引当金（役員）２ 固定負債設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

3,622,500

2,354,625

1,267,875

4,410,000

3,969,000

441,000

35,051,885
62,981,066
93,901,469
172,082,935
0

10,859,141
26,728,712
20,529,454
2,430,921
34,505,845
1,494,665

61,780,597
83,510,520
96,332,390
206,588,780
1,494,665

4,200,000
104,000
64,518,917
360,000
941,000
45,000,000
287,000,000

501,617,967
3,338,199,987
3,338,199,987

3月支払い分
福祉医療機構（H30年度返済金）
電柱敷地内使用料（H29.4.1～30.3.31）
利用者
職員への夏季賞与を支払うための引当金役員への夏季賞与を支払うための引当金
流動負債合計405,069,229
1,611,181,184
1,611,181,184

9,060
9,060
10,07010,720
6,920
6,540
7,320
7,690
67,380498,740,035
2,168,497,259
2,786,716,033

36,678,090
17,910,000
3,000
7,725
47,660,000
2,010,000
0

福祉医療機構福井県社会福祉協議会
役員に対する役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

00
3,338,199,987（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

2/2

0104,268,815

00
1,611,181,184

86,370,000
64,518,917
4,200,000
155,088,917
259,357,732
2,527,358,301