第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入事収借入金利息補助金収入
業入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にその他の活動による支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,021,011,000
161,513,000
6,661,000
21,859,000
54,0002,300,000
472,000
2,958,000
1,216,828,000
800,953,000
189,856,000
84,390,000
3,498,000
1,078,697,000
138,131,000
2,100,000

1,018,921,374
161,963,529
6,283,191
24,295,922
54,2502,290,000
454,065
4,986,296
1,219,248,627
798,853,174
192,993,301
80,966,167
3,497,469
954,487
1,077,264,598
141,984,029
2,100,000

2,089,626△ 450,529
377,809△ 2,436,922△ 250
10,00017,935△ 2,028,296△ 2,420,627
2,099,826△ 3,137,301
3,423,833
531△ 954,487
1,432,402△ 3,853,029
02,100,000
21,410,000
54,758,000

2,100,000
21,410,000
55,737,493

00△ 979,493

76,168,000△ 74,068,000
27,00077,147,493△ 75,047,493
27,5004,899,487△ 979,493
979,493△ 500△ 4,899,487

27,00019,603,000

4,926,987
19,376,764
20,790△ 4,899,987
226,236△ 20,790

19,603,000△ 19,576,000

19,397,554△ 14,470,567

205,446△ 5,105,433

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,487,000

52,465,969△ 7,978,969

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)502,934,568
547,421,568

502,934,568
555,400,537

0△ 7,978,969―

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費 事務費減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
ー収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
部用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,018,921,374
161,963,529
6,283,191
24,295,922
2,290,000
1,213,754,016
801,330,451
192,993,301
80,966,167
96,455,554△ 27,805,831
954,487
1,144,894,129
68,859,887
54,250454,065
4,986,296

1,018,196,974
158,061,001
6,164,250
19,268,442
573,429
1,202,264,096
789,274,160
189,301,211
79,369,945
81,399,899△ 28,270,369
452,398
1,111,527,244
90,736,852
108,500
762,721
8,082,793

724,400
3,902,528
118,941
5,027,480
1,716,571
11,489,920
12,056,291
3,692,0901,596,222
15,055,655
464,538
502,089
33,366,885△ 21,876,965△ 54,250△ 308,656△ 3,096,497

5,494,611
3,497,469

8,954,014
3,929,485△ 3,459,403△ 432,016

3,497,469
1,997,142
70,857,029
2,100,000

3,929,485
5,024,529
95,761,381
20,700,000△ 432,016△ 3,027,387△ 24,904,352△ 18,600,000

2,100,000

2,100,000
070,857,029
1,548,901,418
1,619,758,447

20,700,000
14,160,201△ 8,801,710
20,700,000
17,127,228
43,185,719△ 22,485,719
73,275,662
1,487,625,756
1,560,901,418△ 18,600,000△ 14,160,201
8,801,710△ 18,600,000△ 17,127,228△ 41,085,719
22,485,719△ 2,418,633
61,275,662
58,857,029

12,000,000

12,000,000

01,607,758,447

1,548,901,418

58,857,029

2,100,000

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
上下水道負担金
預託金
資産の部合計666,249,934
431,012,579
235,237,355
00
2,315,386,031
1,970,030,113
39,287,159
1,902,802,095
27,940,859
345,355,918
243,498
20,538,567
10,555,642
26,783,614
8,140,401
20,955,724
1,494,665
0
80,00048,279,317
45,000,000
163,000,000
245,580
38,9102,981,635,965

負債の部
前年度末
615,201,122
366,308,218
229,065,404
19,800,000
27,5002,340,242,487
1,994,196,045
39,287,159
1,952,700,374
2,208,512
346,046,442
269,61223,039,997
12,643,347
31,096,293
8,385,666
27,901,831
1,494,665
184,275
80,00044,438,502
45,000,000
151,000,000
494,134
18,1202,955,443,609

増減
51,048,812 流動負債
64,704,361
事業未払金
6,171,951
１年以内返済予定設備資金借入金△ 19,800,000
前受収益△ 27,500△ 24,856,456 固定負債
△ 24,165,932
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 49,898,279
25,732,347△ 690,524 基本金△ 26,114
第１号基本金△ 2,501,430
第２号基本金△ 2,087,705
第３号基本金△ 4,312,679 国庫補助金等特別積立金△ 245,265
国庫補助金等特別積立金△ 6,946,107 その他の積立金
0
人件費積立金（措置）△ 184,275
施設・設備整備積立金(措置)0
設備等整備積立金
3,840,815 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
12,000,000△ 248,554
純資産の部合計
20,790
負債及び純資産の部合計
26,192,356

当年度末

前年度末

増減

132,259,397
110,843,397
21,410,000
6,000

133,649,054
112,239,054
21,410,000△ 1,389,657△ 1,395,657
0
6,000

202,789,317
154,510,000
48,279,317
335,048,714
純資産の部
277,828,015
182,647,154
77,550,000
17,630,861
553,000,789
553,000,789
208,000,000
45,000,000
55,000,000
108,000,000
1,607,758,447
70,857,029

220,358,502
175,920,000
44,438,502
354,007,556△ 17,569,185△ 21,410,000
3,840,815△ 18,958,842

277,828,015
182,647,154
77,550,000
17,630,861
578,706,620
578,706,620
196,000,000
45,000,000
55,000,000
96,000,000
1,548,901,418
73,275,662

0000△ 25,705,831△ 25,705,831
12,000,000
0012,000,000
58,857,029△ 2,418,633

2,646,587,251
2,981,635,965

2,601,436,053
2,955,443,609

45,151,198
26,192,356