社会福祉法人大野和光園

財

産

目録

令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期積金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高越前信用金庫 本店営業部
越前信用金庫 本店営業部

事業未収金

国保連他

未収補助金

福井県

立替金
徴収不能引当金

各サービス区分
利用者等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

小口現金として運転資金として運転資金として103,440
439,976,926
12,000,000
452,080,366
172,256,725

小計
介護報酬2・3月分他
ICT導入支援事業補助金、介護ロボット導入支援事業補助金、外国人労働者受入環境整備事業補助金
各種支払い用立替金
利用料
流動資産合計12,230,000

00460,400-17,505
637,009,986

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

福井県大野市篠座79-11

建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1978年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

2002年度建物

福井県大野市中挾1丁目1404

2020年度建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1978年度建物

福井県大野市篠座79-11

1988年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2003年度建物

福井県大野市篠座79-11

2006年度建物

福井県大野市篠座79-11

2014年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2003年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2015年度建物

福井県大野市篠座79-11

2008年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2010年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2011年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2011年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

1999年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2011年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

2011年度建物

福井県大野市篠座79-11

2020年度建物

福井県大野市篠座79-11

2020年度建物

福井県大野市篠座79-11

2020年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している福利厚生センター・職員宿舎
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、ショートステイ事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、ショートステイ事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
2種社会福祉事業である、なかよしデイサービ
ス事業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、ヘルパー事業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
小計

基本財産合計39,287,159
14,849,000

14,848,999

11,724,000

1,723,999

1582,356,420404,235,599

178,120,821

9,175,000

8,580,500

594,500

54,492,580

54,492,579

1

742,500

742,499

1

48,816,057

27,806,832

21,009,225

50,000,000

2,233,333

47,766,667

8,431,000

8,430,999

1

978,700

978,699

1

11,850,000

11,849,999

1

9,175,000

8,580,500

594,500

742,500

742,499

1

163,773,000

93,106,668

70,666,332

365,597,540

145,434,694

220,162,846

355,940,400

117,300,153

238,640,247

486,000,000

103,477,500

382,522,500

34,915,000

19,849,547

15,065,453

102,257,140

40,677,889

61,579,251

118,037,00066,743,721

51,293,279

22,415,828

4,249,662

18,166,166

16,775,000

16,774,999

1

377,121,000

98,051,460

279,069,540

4,894,000

2,447,000

2,447,000

4,894,000

2,447,000

2,447,000

7,350,000

7,349,999

1

2,447,000

1,223,500

1,223,500

380,000

379,9991

27,302,355

15,016,292

12,286,063

2,415,000

1,341,130

1,073,870

4,114,000

229,698

3,884,302

1,100,000

6,141

1,093,859

770,000

4,299

765,701

2,892,566,020

1,282,093,387

1,610,472,633
1,649,759,792

500,285

387,357

112,928

1,500,000

1,499,999

1707,610

707,6091

13,650,000

6,935,337

6,714,663

3,622,500

2,716,875

905,625

707,610

707,6091（２） その他の固定資産
建物

福井県大野市篠座79-11

2006年度建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1991年度建物

福井県大野市篠座79-11

1973年度

第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
1/2

社会福祉法人大野和光園

財

産

目録

令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

2003年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市篠座79-11

1996年度建物

福井県大野市春日3丁目1718

2010年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
役員退職給付引当資産
敷金
退職給付引当資産
奨学金貸与金出資金
人件費積立資産
施設整備等積立資産
下水道受益者負担金
預託金

新型 特養進入路 他12件
除雪機 ヤマハYT1090 他60件
配膳車 他78件
布団乾燥機 サニーペット 他685件
猪島修一郎 地上権 他10件
パソコンソフト 他20件
越前信用金庫 本店営業部 定期預金
若山住建㈱福井県社会福祉協議会退職共済会
掛金
社員越前信用金庫出資金
越前信用金庫 本店営業部 定期預金
越前信用金庫 本店営業部 定期預金
公共下水道事業協力金 他1件
ﾎﾝﾀﾞ N-WGN 15-10
ﾎﾝﾀﾞ N-WGN 15-11
三菱ﾊﾟｼﾞｴﾛﾐﾆ 191
日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ 91-56
スズキキャリィ 9-45
スズキキャリィ 27-25
ミライース 40-08
ハイゼットカーゴ 71-52
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ 91-09

使用目的等
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス事
業所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している
小計
進入路 他
除雪機 他
配膳車 他
布団乾燥 他
地上権 他
請求管理システム
将来における役員退職金支出目的のために積み立てている定期預金
中国人技能実習生マンション
将来における退職金支出目的のために積み立てている資産
資格取得奨学貸与金
出資金
将来における人件費支出目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備支出目的のために積み立てている定期預金
公共下水道事業協力金・上水道加入金
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
自動車リサイクル料
小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
仮受金
賞与引当金
賞与引当金（役員）２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

7,661,140

7,661,139

1

3,045,000

3,044,999

1414,750

414,7491

3,402,000

3,401,999

1288,750

288,7491

3,622,500

2,716,875

905,625

4,410,000

4,409,999

1

39,459,797
67,435,625
94,560,472
184,055,549
0
7,983,370

8,638,850
22,320,800
16,074,895
1,582,458
49,282,351
1,494,665
20,764,150

61,780,597
83,510,520
96,142,930
233,337,900
1,494,665
28,747,520

5,600,000
104,000
65,116,011
600,000
941,000
45,000,000
287,000,000
1,405,100

175,637

551,439,727
3,444,005,747
3,444,005,747

430,052,095
1,712,145,482
1,712,145,482

3月支払い分
福祉医療機構（R2年度返済金）
利用者
職員への夏季賞与を支払うための引当金
役員への夏季賞与を支払うための引当金流動負債合計

1,229,463
9,060
9,060
10,07010,720
6,920
6,540
7,320
7,690
7,410
74,790525,823,433
2,175,583,225
2,812,593,211

41,468,549
17,910,000
7,024
46,680,000
2,010,000
0

福祉医療機構福井県社会福祉協議会
役員に対する役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
3,444,005,747（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

2/2

0

108,075,573

00
1,712,145,482

68,460,000
65,116,011
5,600,000
139,176,011
247,251,584
2,565,341,627