第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
利用者負担軽減額
出支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,176,800,000
49,500,000
3,674,200,000
2,300,000
50,00024,100,000
4,926,950,000
2,458,930,000
675,390,000
581,450,000
33,620,000
38,170,000
6,670,000
3,794,230,000
1,132,720,000
2,970,0001,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
26,93825,050,887
5,071,176,374
2,468,611,139
668,058,303
596,973,941
32,691,840
37,429,456
8,322,604
3,812,087,283
1,259,089,091
14,185,000△ 18,344,874
1,230,840△ 119,789,649△ 6,394,026△ 840
23,062△ 950,887△ 144,226,374△ 9,681,139
7,331,697△ 15,523,941
928,160
740,544△ 1,652,604△ 17,857,283△ 126,369,091△ 11,215,000

2,970,000
23,064,000
160,000,000
14,226,192

14,185,000
23,064,000
163,208,192
14,219,872△ 11,215,000
0△ 3,208,192
6,320

197,290,192△ 194,320,192
946,000
764,250

200,492,064△ 186,307,064
8,132,166
764,250△ 3,201,872△ 8,013,128△ 7,186,166
0

1,710,250
84,924,000
2,934,818
43,407,128

8,896,416
84,924,000
3,379,318
43,925,151△ 7,186,166
0△ 444,500△ 518,023

131,265,946△ 129,555,696
20,000,000

132,228,469△ 123,332,053△ 962,523△ 6,223,643
20,000,000

788,844,112

949,449,974△ 160,605,862

989,340,650
1,778,184,762

989,340,650
1,938,790,624

0△ 160,605,862

設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出等

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

支
その他の収

⾧期貸付金回収収入
その他の活動による収入

入その他の活動収入計(7)⾧期運営資金借入金元金償還支出に⾧期貸付金支出
支
よその他の活動による支出
出る
活動

収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
利用者負担軽減額
出支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

社会福祉事業1,002,202,537
48,269,160
3,778,630,759
6,311,000
840
26,425
7,271,748
4,842,712,469
2,336,723,739
629,092,127
566,009,116
32,691,840
36,715,177
7,070,526
3,608,302,525
1,234,409,944
14,185,000

収益事業

公益事業
192,942,337

44,781

15,358,890
2,338,245

112,405
13,121,571

513
40,800210,680,785
131,887,400
38,853,771
17,843,254

871,964
14,105,940
3,677,180

714,279
380,114
189,678,818
21,001,967

17,738,339
17,783,120

合計

内部取引消去

法人合計

1,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
26,93825,050,887
5,071,176,374
2,468,611,139
668,058,303
596,973,941
32,691,840
37,429,456
8,322,604
3,812,087,283
1,259,089,091
14,185,000

1,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
26,93825,050,887
5,071,176,374
2,468,611,139
668,058,303
596,973,941
32,691,840
37,429,456
8,322,604
3,812,087,283
1,259,089,091
14,185,000

14,185,000
23,064,000
163,208,192
14,219,872

14,185,000
23,064,000
163,208,192
14,219,872

200,492,064△ 186,307,064
8,132,166
30,769,439
9,526,948
764,250
49,192,803

200,492,064△ 186,307,064
8,132,166
00764,250
8,896,416

設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出等

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)⾧期貸付金回収収入の 収 事業区分間⾧期借入金収入
事業区分間繰入金収入
他
入その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活そ

14,185,000
23,064,000
160,908,942
14,094,592
198,067,534△ 183,882,534
8,132,166
12,448,440
9,526,948
764,250
30,871,804

2,299,250
125,280
2,424,530△ 2,424,530
0

18,320,999

018,320,999△ 30,769,439△ 9,526,948△ 40,296,387

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
活

⾧期運営資金借入金元金償還支出
⾧期貸付金支出に支 事業区分間⾧期貸付金支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業

公益事業

合計

3,390,867
1,644

0
9,525,304

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)43,925,151
159,607,041△ 128,735,237
921,792,173

3,392,511△ 3,392,511
284,669

9,525,304
8,795,695
27,373,132

84,924,000
3,379,318
30,769,439
9,526,948
43,925,151
172,524,856△ 123,332,053
949,449,974

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)915,947,818
1,837,739,991△ 215,471
69,19873,608,303
100,981,435

989,340,650
1,938,790,624

動84,924,000
3,379,318
27,378,572

収益事業

内部取引消去法人合計△ 40,296,387
0084,924,000
3,379,318
0043,925,151
132,228,469△ 123,332,053
949,449,974

0

989,340,650
1,938,790,624△ 30,769,439△ 9,526,948

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス

収動増減費

サービス活動外収益計(4)支払利息
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

部

施設整備等補助金収益別増減(A)-(B)1,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
5,046,098,549
2,470,316,730
665,914,530
599,936,550
32,691,840
158,625,515△ 13,632,257△ 140,754
3,913,712,154
1,132,386,395
26,93825,060,017

1,137,279,951
50,364,859
3,114,767,505
1,388,806
10,0004,303,811,121
2,440,950,549
644,570,365
559,894,897
46,563,535
148,136,937△ 6,873,654
515,4063,833,758,035
470,053,086
26,767
27,108,548

57,864,923△ 2,095,699
679,222,144
7,305,220△ 9,160
742,287,428
29,366,181
21,344,165
40,041,653△ 13,871,695
10,488,578△ 6,758,603△ 656,160
79,954,119
662,333,309
171△ 2,048,531

25,086,955
37,429,456
7,123,804

27,135,315
40,402,573
8,047,564△ 2,048,360△ 2,973,117△ 923,760

44,553,260△ 19,466,305
1,112,920,090
14,185,000

48,450,137△ 21,314,822
448,738,264
45,699,900△ 3,896,877
1,848,517
664,181,826△ 31,514,900

14,185,000
24,37014,185,000
2,340,000

45,699,900
1,300,245
45,699,900
3,906,997△ 31,514,900△ 1,275,875△ 31,514,900△ 1,566,997

16,549,370△ 2,364,370
1,110,555,720
1,198,800
1,109,356,920
1,179,643,896
2,289,000,816

50,907,142△ 5,207,242
443,531,022
1,630,000
441,901,022
737,742,874
1,179,643,896△ 34,357,772
2,842,872
667,024,698△ 431,200
667,455,898
441,901,022
1,109,356,920

2,289,000,816

1,179,643,896

1,109,356,920用の特前年度決算(B)益

活外受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)収益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
その他の特別損失
部 用増

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス

収動
増
減費

収

192,942,337

44,78144,781
112,405
13,121,571

17,738,339

内部取引消去

法人合計

193,438,594
17,200,878
513
40,864

1,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
5,046,098,549
2,470,316,730
665,914,530
599,936,550
32,691,840
158,625,515△ 13,632,257△ 140,754
3,913,712,154
1,132,386,395
26,93825,060,017

1,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
5,046,098,549
2,470,316,730
665,914,530
599,936,550
32,691,840
158,625,515△ 13,632,257△ 140,754
3,913,712,154
1,132,386,395
26,93825,060,017

41,377714,279
53,27825,086,955
37,429,456
7,123,804

25,086,955
37,429,456
7,123,804

767,557△ 726,180
16,474,698

44,553,260△ 19,466,305
1,112,920,090
14,185,000
9,526,948

44,553,260△ 19,466,305
1,112,920,09014,185,000
0

15,358,890
2,338,245
210,639,472
132,563,096
38,853,771
17,843,254
4,491,521△ 313,048

13,233,976△ 13,189,195

合計

7,307,239
36,715,177
7,070,526

17,738,339

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益

43,785,703△ 36,478,464
1,091,896,248
14,185,000
9,526,948

17,738,339
4,549,144△ 9,526,948

益増
減

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

部

別

公益事業

用の特

1,002,202,537
48,269,160
3,778,630,759
6,311,000
8404,835,414,296
2,337,753,634
626,948,354
568,971,725
32,691,840
154,133,994△ 13,319,209△ 140,754
3,707,039,584
1,128,374,712
26,425
7,280,814

収益事業

益

活
外

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

社会福祉事業の 費

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

23,711,948
24,37014,185,000

23,711,948
24,37014,185,000△ 9,526,948

14,185,000
24,37014,185,000

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業の 費

事業区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)

収益事業

公益事業
1,644

9,525,304

1,099,058,826
1,279,494,335
2,378,553,161

1,644△ 1,6444,547,500
871,964
3,675,536
19,908,119
23,583,655

2,378,553,161

23,583,655

2,340,000
16,549,370
7,162,578
1,099,058,826

合計

内部取引消去法人合計△ 9,526,948

9,525,304△ 9,525,304
6,949,394
326,836
6,622,558△ 119,758,558△ 113,136,000

9,526,948
2,340,000
26,076,318△ 2,364,370
1,110,555,720
1,198,800
1,109,356,920
1,179,643,896
2,289,000,816

002,340,000
16,549,370△ 2,364,370
1,110,555,720
1,198,800
1,109,356,920
1,179,643,896
2,289,000,816△ 113,136,000

2,289,000,816

02,289,000,816△ 9,526,948000

減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金

2,730,403,783
1,508,625,209
730,640,976
472,363,000
2,497,114
11,368,812
447,04104,790,738
3,038,692
833,017△ 4,200,816

1,773,382,592
915,230,520
599,412,381
232,184,870
2,963,786
9,225,039
334,408
4,958,301
7,386,774
2,947,392
3,080,691△ 4,341,570

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
⾧期貸付金
敷金
預託金
⾧期前払費用資産の部合計

1,548,456,418
952,140,703
460,990,481
491,150,222
596,315,715
1,418,854
339,508,334
3,132,973
1,425,574
793,399
179,466,013
15,376,220
2,232,965
18,878,933
210,000
20,964,240
4,266,000
30,1908,612,020
4,278,860,201

1,547,454,448
984,079,303
460,990,481
523,088,822
563,375,145
1,509,714
248,397,219
3,878,615
1,659,438
903,126
214,183,261
25,802,172
2,369,553
23,349,340
210,000
25,717,088
4,156,000
30,190
11,209,429
3,320,837,040

増減

当年度末

957,021,191 流動負債
593,394,689
短期運営資金借入金
131,228,595
事業未払金
240,178,130
その他の未払金△ 466,672
１年以内返済予定設備資金借入金
2,143,773
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
112,633
１年以内返済予定リース債務△ 4,958,301
１年以内支払予定⾧期未払金△ 2,596,036
未払費用
91,300
預り金△ 2,247,674
職員預り金
140,754
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
1,001,970 固定負債
△ 31,938,600
設備資金借入金0
⾧期運営資金借入金△ 31,938,600
リース債務
32,940,570
退職給付引当金△ 90,860
⾧期未払金
負債の部合計91,111,115

989,415,363
553,055,367
133,118,125
40,309,696
23,064,000
84,924,000
11,659,764
40,513,128
7,227,464
4,067,070
23,994,64312,672,306
47,848,000
1,198,800
5,763,000
940,290,796
95,917,504
598,003,129
3,716,456
145,328,407
97,325,300
1,929,706,159
純資産の部

987,286,401
553,055,367
130,863,762
38,941,182
23,064,000
84,924,000
14,226,192
40,513,128
8,647,497
5,053,392
19,814,911
13,363,470
48,348,000
1,630,000
4,841,500
1,094,306,260
118,981,504
682,927,129
11,575,980
142,983,219
137,838,428
2,081,592,661

2,128,962
02,254,363
1,368,514
00△ 2,566,428
0△ 1,420,033△ 986,3224,179,732△ 691,164△ 500,000△ 431,200
921,500△ 154,015,464△ 23,064,000△ 84,924,000△ 7,859,524
2,345,188△ 40,513,128△ 151,886,502

500,000
500,000
59,653,226

500,000
500,000
59,100,483

00
552,7432,289,000,816
1,109,356,920

1,179,643,896
441,901,022

1,109,356,920
667,455,898

2,349,154,042
4,278,860,201

1,239,244,379
3,320,837,040

1,109,909,663
958,023,161△ 745,642△ 233,864 基本金△ 109,727
第１号基本金△ 34,717,248 国庫補助金等特別積立金△ 10,425,952 その他の積立金△ 136,588 次期繰越活動増減差額△ 4,470,407 (うち当期活動増減差額)
0△ 4,752,848
110,000
0
純資産の部合計△ 2,597,409
負債及び純資産の部合計
958,023,161

前年度末

増減

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
⾧期貸付金
事業区分間⾧期貸付金
敷金
預託金
⾧期前払費用社会福祉事業2,626,094,882
1,443,940,976
692,448,030
472,363,000
2,474,561
11,368,812
447,041
3,402,569
3,038,692
812,017△ 4,200,816
1,730,392,741
952,140,703
460,990,481
491,150,222
778,252,038
1,418,854
338,133,299
3,132,973
1,425,574
383,502
177,382,010
15,177,860
2,232,965
18,431,901
210,000
20,964,240
186,569,490
4,156,000
21,3508,612,020

収益事業

公益事業

1,225,494
0
171,341

合計

103,083,407
64,684,233
38,021,605
0

22,553

1,031,600

356,569
21,00023,514,457

4,633,167

23,514,457

4,633,167
1,375,035

409,897
2,084,003
198,360
447,032

23,514,457

0
110,000
8,840

2,730,403,783
1,508,625,209
730,640,976
472,363,000
2,497,114
11,368,812
447,041
4,790,738
3,038,692
833,017△ 4,200,816
1,758,540,365
952,140,703
460,990,481
491,150,222
806,399,662
1,418,854
339,508,334
3,132,973
1,425,574
793,399
179,466,013
15,376,220
2,232,965
18,878,933
210,000
20,964,240
210,083,947
4,266,000
30,1908,612,020

内部取引消去△ 210,083,947△ 210,083,947△ 210,083,947

法人合計
2,730,403,783
1,508,625,209
730,640,976
472,363,000
2,497,114
11,368,812
447,041
4,790,738
3,038,692
833,017△ 4,200,816
1,548,456,418
952,140,703
460,990,481
491,150,222
596,315,715
1,418,854
339,508,334
3,132,973
1,425,574
793,399
179,466,013
15,376,220
2,232,965
18,878,933
210,000
20,964,240
0
4,266,000
30,1908,612,020

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
事業区分間⾧期借入金
退職給付引当金
⾧期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

社会福祉事業

収益事業

公益事業

4,356,487,623
982,267,815
553,055,367
132,943,620
40,309,696
23,064,000
84,924,000
11,534,484
40,513,128
6,658,908
4,067,070
23,994,643
12,672,306
44,084,000
04,446,593
935,784,643
95,917,504
598,003,129
3,643,376
0
140,895,334
97,325,300
1,918,052,458
500,000
500,000
59,382,004

24,739,951
1,156,296

2,378,553,161
1,099,058,826
2,438,435,165

23,583,655
3,675,536
23,583,655

107,716,574
5,991,252

内部取引消去法人合計△ 210,083,947

271,222

4,488,944,148
989,415,363
553,055,367
133,118,125
40,309,696
23,064,000
84,924,000
11,659,764
40,513,128
7,227,464
4,067,070
23,994,643
12,672,306
47,848,000
1,198,800
5,763,000
1,150,374,743
95,917,504
598,003,129
3,716,456
210,083,947
145,328,407
97,325,300
2,139,790,106
500,000
500,000
59,653,226△ 113,136,000
6,622,558△ 112,864,778

2,289,000,816
1,109,356,920
2,349,154,042

000

174,505

125,280
568,55600871,964
284,3320合計

0
03,764,000
326,836
1,032,075
214,590,100

073,080210,083,947
4,433,073

1,156,296

220,581,352△ 210,083,947△ 210,083,947△ 210,083,947

4,278,860,201
989,415,363
553,055,367
133,118,125
40,309,696
23,064,000
84,924,000
11,659,764
40,513,128
7,227,464
4,067,070
23,994,643
12,672,306
47,848,000
1,198,800
5,763,000
940,290,796
95,917,504
598,003,129
3,716,456
0145,328,407
97,325,300
1,929,706,159
500,000
500,000
59,653,226
2,289,000,816
1,109,356,920
2,349,154,042

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業4,356,487,623

収益事業
24,739,951

公益事業
107,716,574

合計
4,488,944,148

内部取引消去△ 210,083,947

法人合計
4,278,860,201