第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入

予算(A)

決算(B)

1,284,000,000
48,400,000
2,987,400,000
17,800,000
20,00045,030,000
4,382,650,000
2,424,240,000
650,830,000
650,830,000
39,330,000
35,040,000
6,730,000
3,807,000,000
575,650,000
70,230,00064,000

1,280,361,770
48,302,128
3,017,109,117
22,724,504
30,00031,645
45,110,970
4,413,670,134
2,427,352,650
646,378,526
638,067,143
39,727,152
34,685,832
27,843,234
3,814,054,537
599,615,597
68,548,000
14,064,000

差異(A)-(B)3,638,230
97,872△ 29,709,117△ 4,924,504△ 30,000△ 11,645△ 80,970△ 31,020,134△ 3,112,650
4,451,474
12,762,857△ 397,152
354,168△ 21,113,234△ 7,054,537△ 23,965,597
1,682,000△ 14,000,000

70,294,000
23,064,000
140,000,000
650,00011,659,764
175,373,764△ 105,079,764
3,200,000
903,058

82,612,000
23,064,000
145,031,230
5,000
11,659,764
179,759,994△ 97,147,994
3,200,000
903,058△ 12,318,0000△ 5,031,230
645,0000△ 4,386,230△ 7,931,770
00

整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 長期貸付金支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,103,058
84,924,000
1,200,000
42,250,128

4,103,058
82,559,000
1,200,000
42,309,640

02,365,000
0△ 59,512

128,374,128△ 124,271,070
20,000,000

126,068,640△ 121,965,582

2,305,488△ 2,305,488
20,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)326,299,166

380,502,021△ 54,202,855

1,938,790,624
2,265,089,790

1,938,790,624
2,319,292,645

0△ 54,202,855

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事
入 経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収支
利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ事業区分間長期借入金収入の収事業区分間繰入金収入
他入その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に支 事業区分間長期貸付金支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業1,053,890,429
48,302,128
3,000,199,964
19,213,000
30,00030,86528,279,731
4,149,946,117
2,291,561,606
601,018,275
610,711,208
39,727,152
33,930,675
22,884,732
3,599,833,648
550,112,469
68,548,000
14,050,000

収益事業

公益事業
226,471,341

25,90916,909,153
3,485,595

125,502
13,005,439

780
151,858
247,018,727
135,791,044
45,234,749
14,350,496

1,024,796
14,155,737
2,549,553

755,157
3,933,706
200,065,152
46,953,575

16,679,381
16,705,290

14,00082,598,000
23,064,000
136,104,136

法人合計
1,280,361,770
48,302,128
3,017,109,117
22,724,504
30,00031,645
45,110,970
4,413,670,134
2,427,352,650
646,378,526
638,067,143
39,727,152
34,685,832
27,843,234
3,814,054,537
599,615,597
68,548,000
14,064,000△ 42,941,629
0082,612,000
23,064,000
145,031,230
5,000
11,659,764
179,759,994△ 97,147,994
3,200,000
00903,058
4,103,058
82,559,000
1,200,000
0042,309,640
126,068,640△ 121,965,582
380,502,021

0

1,938,790,624
2,319,292,645

0

13,026,070

0

13,026,070

2,452,398
986

0
11,671,048

42,309,640
154,885,837△ 120,867,220
341,140,629

2,453,384△ 2,453,384
96,16911,671,048
1,355,022
39,265,223

1,837,739,991
2,178,880,620

69,198165,367

100,981,435
140,246,658

1,938,790,624
2,319,292,645

8,927,094
5,000
125,280
9,057,374△ 9,043,374

内部取引消去1,280,361,770
48,302,128
3,017,109,117
22,724,504
30,00031,645
45,110,970
4,413,670,134
2,427,352,650
646,378,526
638,067,143
39,727,152
34,685,832
27,843,234
3,814,054,537
599,615,597
68,548,000
14,064,000
82,612,000
23,064,000
145,031,230
5,000
11,659,764
179,759,994△ 97,147,994
3,200,000
31,269,595
11,672,034
903,058
47,044,687
82,559,000
1,200,000
31,269,595
11,672,034
42,309,640
169,010,269△ 121,965,582
380,502,021

11,534,484
170,702,620△ 88,104,620
3,200,000
18,243,525
11,672,034
903,058
34,018,617
82,559,000
1,200,000
28,817,197

14,000

合計△ 31,269,595△ 11,672,034△ 42,941,629△ 31,269,595△ 11,672,034

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益サ
益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)
1,280,361,770
48,302,128
3,017,109,117
22,724,504
30,0004,368,527,519
2,457,781,373
645,920,691
641,105,835
39,727,152
159,574,912△ 13,612,786

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,930,497,177
438,030,342
31,645
45,110,970

1,195,144,874
48,269,160
3,793,989,649
8,694,026
840
5,046,098,549
2,470,316,730
665,914,530
599,936,550
32,691,840
158,625,515△ 13,632,257△ 140,754
3,913,712,154
1,132,386,395
26,93825,060,017

85,216,896
32,968△ 776,880,532
14,030,478
29,160△ 677,571,030△ 12,535,357△ 19,993,839
41,169,285
7,035,312
949,397
19,471
140,754
16,785,023△ 694,356,053
4,707
20,050,953

45,142,615
34,685,832
23,148,234

25,086,955
37,429,456
7,123,804

20,055,660△ 2,743,624
16,024,430

57,834,066△ 12,691,451
425,338,891
68,548,000

44,553,260△ 19,466,305
1,112,920,090
14,185,000

13,280,806
6,774,854△ 687,581,199
54,363,000

68,548,000
785,979
68,548,000

14,185,000
24,37014,185,000
2,340,000

54,363,000
761,60954,363,000△ 2,340,000

69,333,979△ 785,979
424,552,912
4,695,000
419,857,912
2,289,000,816
2,708,858,728

16,549,370△ 2,364,370
1,110,555,720
1,198,800
1,109,356,920
1,179,643,896
2,289,000,816

52,784,609
1,578,391△ 686,002,808
3,496,200△ 689,499,008
1,109,356,920
419,857,912

2,708,858,728

2,289,000,816

419,857,912

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)活人件費
動事業費
増
費 事務費
減
用 利用者負担軽減額の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
事業区分間繰入金費用
部用ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業1,053,890,429
48,302,128
3,000,199,964
19,213,000
30,0004,121,635,521
2,319,803,022
600,560,440
613,749,900
39,727,152
154,735,970△ 13,421,556
3,715,154,928
406,480,593
30,86528,279,731
28,310,596
33,930,675
22,884,732
56,815,407△ 28,504,811
377,975,782
68,548,000
11,672,034

収益事業

公益事業

合計

226,471,34125,909
25,909125,502
13,005,439

13,130,941△ 13,105,032
16,679,381
16,679,381

16,679,381
3,574,349

80,220,034
780,978
68,548,000

内部取引消去

法人合計

4,838,942△ 191,230
202,211,308
44,654,781
780
151,858

1,280,361,770
48,302,128
3,017,109,117
22,724,504
30,0004,368,527,519
2,457,781,373
645,920,691
641,105,835
39,727,152
159,574,912△ 13,612,786
3,930,497,177
438,030,342
31,645
45,110,970

1,280,361,770
48,302,128
3,017,109,117
22,724,504
30,0004,368,527,519
2,457,781,373
645,920,691
641,105,835
39,727,152
159,574,912△ 13,612,786
3,930,497,177
438,030,342
31,645
45,110,970

152,638
755,157
263,50245,142,615
34,685,832
23,148,234

45,142,615
34,685,832
23,148,234

1,018,659△ 866,021
43,788,760

57,834,066△ 12,691,451
425,338,891
68,548,000
11,672,034

57,834,066△ 12,691,451
425,338,891
68,548,000
0

16,909,153
3,485,595
246,866,089
137,978,351
45,234,749
14,350,496△ 11,672,034

986

11,671,048

80,220,034
785,97968,548,000
11,672,034

11,676,049△ 11,676,049
32,112,711
3,670,204
28,442,507△ 113,136,000△ 84,693,493

81,006,013△ 785,979
424,552,912
4,695,000
419,857,912
2,289,000,816
2,708,858,728△ 11,672,034
00388,866,838
2,378,553,161
2,767,419,999

986
△ 986
3,573,363
1,024,796
2,548,567
23,583,655
26,132,222

069,333,979△ 785,979
424,552,912
4,695,000
419,857,912
2,289,000,816
2,708,858,728

2,767,419,999

26,132,222△ 84,693,493

2,708,858,728

0

2,708,858,728

69,328,978
10,891,056
388,866,838

5,001△ 11,672,034△ 11,672,034

0

68,548,000
785,979
68,548,000
0

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金

3,156,482,344
2,364,708,334
699,059,247
67,262,000
2,215,861
11,826,647
837,768
10,784,334
2,967,257
1,021,712△ 4,200,816

2,730,403,783
1,508,625,209
730,640,976
472,363,000
2,497,114
11,368,812
447,041
4,790,738
3,038,692
833,017△ 4,200,816

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
敷金
預託金
長期前払費用資産の部合計

1,515,354,500
920,423,442
460,990,481
459,432,961
594,931,058
1,327,994
332,890,985
3,025,651
1,269,614
800,720
170,294,144
3,716,456
2,096,377
49,203,924
210,000
18,964,240
4,202,000
30,1906,898,763
4,671,836,844

1,548,456,418
952,140,703
460,990,481
491,150,222
596,315,715
1,418,854339,508,334
3,132,973
1,425,574
793,399
179,466,013
15,376,220
2,232,965
18,878,933
210,000
20,964,240
4,266,000
30,1908,612,020
4,278,860,201

増減

当年度末

426,078,561 流動負債
856,083,125
短期運営資金借入金△ 31,581,729
事業未払金△ 405,101,000
その他の未払金△ 281,253
１年以内返済予定設備資金借入金
457,835
１年以内返済予定長期運営資金借入金
390,727
１年以内返済予定リース債務
5,993,596
１年以内支払予定長期未払金△ 71,435
未払費用
188,695
預り金
0
職員預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△ 33,101,918 固定負債
△ 31,717,261
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 31,717,261
リース債務△ 1,384,657
退職給付引当金△ 90,860
長期未払金
負債の部合計△ 6,617,349△ 107,322△ 155,960 基本金
7,321
第１号基本金△ 9,171,869 国庫補助金等特別積立金△ 11,659,764 その他の積立金△ 136,588 次期繰越活動増減差額
30,324,991 (うち当期活動増減差額)0△ 2,000,000△ 64,000
0
純資産の部合計△ 1,713,257
負債及び純資産の部合計
392,976,643

1,023,409,287
553,055,367
144,800,487
82,281,110
23,064,000
84,924,000
1,329,456
39,019,220
7,278,688
3,684,020
18,024,159
12,321,980
48,476,000
4,695,000
455,800
824,480,389
72,853,504
515,444,129
2,387,000
175,489,676
58,306,080
1,847,889,676
純資産の部
500,000
500,000
114,588,440

前年度末989,415,363
553,055,367
133,118,125
40,309,696
23,064,000
84,924,000
11,659,764
40,513,128
7,227,464
4,067,070
23,994,643
12,672,306
47,848,000
1,198,800
5,763,000
940,290,796
95,917,504
598,003,129
3,716,456
145,328,407
97,325,300
1,929,706,159

増減
33,993,924
0
11,682,362
41,971,414
00△ 10,330,308△ 1,493,908
51,224△ 383,050△ 5,970,484△ 350,326
628,000
3,496,200△ 5,307,200△ 115,810,407△ 23,064,000△ 82,559,000△ 1,329,456
30,161,269△ 39,019,220△ 81,816,483

500,000
500,000
59,653,226

0054,935,214

2,708,858,728
419,857,912

2,289,000,816
1,109,356,920

419,857,912△ 689,499,008

2,823,947,168
4,671,836,844

2,349,154,042
4,278,860,201

474,793,126
392,976,643

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
敷金
預託金
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業3,010,473,005
2,261,267,462
657,738,405
67,262,000
2,186,516
11,826,647
837,768
9,626,134
2,967,257
961,632△ 4,200,816
1,721,916,212
920,423,442
460,990,481
459,432,961
801,492,770
1,327,994
331,617,375
3,025,651
1,269,614
123,341
167,134,399
3,643,376
2,096,377
42,272,040
210,000
18,964,240
218,782,250
4,106,000
21,3506,898,763
4,732,389,217
1,013,874,893
553,055,367
144,621,732
82,281,110
23,064,000
84,924,000
1,256,376
39,019,220
6,698,504
3,684,020
18,024,159
12,321,980
44,612,000
0
312,425
836,203,534
72,853,504
515,444,129
2,387,000
18,243,525
168,969,296
58,306,080
1,850,078,427
500,000
500,000
114,390,791
2,767,419,999
388,866,838
2,882,310,790
4,732,389,217

収益事業

公益事業

1,214,475
0
153,530

144,794,864
103,440,872
41,167,312
0

合計

0

0
226,505,580
6,520,380

1,049,108

241,511,246
197,649

3,156,482,344
2,364,708,334
699,059,247
67,262,000
2,215,861
11,826,647
837,768
10,784,334
2,967,257
1,021,712△ 4,200,816
1,760,103,605
920,423,442
460,990,481
459,432,961
839,680,163
1,327,994
332,890,985
3,025,651
1,269,614
800,720
170,294,144
3,716,456
2,096,377
49,203,924
210,000
18,964,240
244,749,105
4,202,000
30,1906,898,763
4,916,585,949
1,023,409,287
553,055,367
144,800,487
82,281,110
23,064,000
84,924,000
1,329,456
39,019,220
7,278,688
3,684,020
18,024,159
12,321,980
48,476,000
4,695,000
455,800
1,069,229,494
72,853,504
515,444,129
2,387,000
244,749,105
175,489,676
58,306,080
2,092,638,781
500,000
500,000
114,588,440

26,132,222
2,548,567
26,132,222
27,181,330△ 84,693,493
28,442,507△ 84,495,844
157,015,402

2,708,858,728
419,857,912
2,823,947,168
4,916,585,949

29,345
1,031,600

126,600
60,08025,966,855

12,220,538

25,966,855

12,220,538
1,273,610
677,379
3,159,745
73,0806,931,884

25,966,855

0
96,0008,840

27,181,330
1,049,108

157,015,402
8,485,286

0

178,755

73,080580,184001,024,796
24,3120003,864,000
3,670,204
119,063
233,025,960

内部取引消去△ 244,749,105△ 244,749,105△ 244,749,105△ 244,749,105△ 244,749,105△ 244,749,105△ 244,749,105000△ 244,749,105

法人合計
3,156,482,344
2,364,708,334
699,059,247
67,262,000
2,215,861
11,826,647
837,768
10,784,334
2,967,257
1,021,712△ 4,200,816
1,515,354,500
920,423,442
460,990,481
459,432,961
594,931,058
1,327,994
332,890,985
3,025,651
1,269,614
800,720
170,294,144
3,716,456
2,096,377
49,203,924
210,000
18,964,240
0
4,202,000
30,1906,898,763
4,671,836,844
1,023,409,287
553,055,367
144,800,487
82,281,110
23,064,000
84,924,000
1,329,456
39,019,220
7,278,688
3,684,020
18,024,159
12,321,980
48,476,000
4,695,000
455,800
824,480,389
72,853,504
515,444,129
2,387,000
0
175,489,676
58,306,080
1,847,889,676
500,000
500,000
114,588,440
2,708,858,728
419,857,912
2,823,947,168
4,671,836,844