第一号第一様式
理事長

本部長

法人名担当者

社会福祉法人千鳥会

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

1,323,109,000
277,800,000
14,212,000
16,037,000
3,020,000
1,830,000
3,439,000
506,110
15,806,500
1,655,759,610
1,078,940,563
285,692,786
132,290,997
2,660,000
18,692,000
9,250,000
1,527,526,346
128,233,264

1,325,296,922
274,538,132
14,832,904
16,116,830
3,124,018
1,820,000
3,445,000
913,374
17,977,153
1,658,064,333
1,050,219,691
264,622,231
120,656,193
2,458,114
18,639,938
8,904,315
1,465,500,482
192,563,851△2,187,922
3,261,868△620,904△79,830△104,018
10,000△6,000△407,264△2,170,653△2,304,723
28,720,872
21,070,555
11,634,804
201,886
52,062
345,685
62,025,864△64,330,587

105,116,000
42,102,000
3,315,000

105,090,000
41,575,052
3,290,712

26,000526,948
24,288150,533,000△150,533,000
4,700,000
5,526,056
10,226,056
40,586,000
165,000

149,955,764△149,955,764
4,700,000
4,621,817
9,321,817
39,718,336
165,000

577,236△577,236

39,883,336△30,561,519

867,664
36,5753,300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,751,000△30,524,944
4,390,000△1,090,000△56,124,680

12,046,568△68,171,248

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)688,938,738
632,814,058

688,938,738
700,985,306△68,171,248

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
保育事業収入活
その他の事業収入
動
太陽光発電事業収入に借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)904,239904,239
867,664

備考

1頁

第一号第二様式
理事長

本部長

法人名担当者

社会福祉法人千鳥会

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活保育事業収入動その他の事業収入に太陽光発電事業収入
よ借入金利息補助金収入
る経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 事業区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収事業区分間繰入金支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成30年 3月31日 ）社会福祉事業

収益事業(単位：円)
合計

1頁

内部取引消去1,325,296,922
274,538,132
14,832,904
16,116,830
0
1,820,000
3,445,000
913,344
17,977,153
1,654,940,285
1,050,219,691
264,622,231
120,593,026
2,458,114
18,380,927
8,904,315
1,465,178,304
189,761,981

0000
3,124,018
00
30
0
3,124,048
00
63,1670
259,0110
322,1782,801,870

1,325,296,922
274,538,132
14,832,904
16,116,830
3,124,018
1,820,000
3,445,000
913,374
17,977,153
1,658,064,333
1,050,219,691
264,622,231
120,656,193
2,458,114
18,639,938
8,904,315
1,465,500,482
192,563,851

0000
00
00
0000
00
0
0
0
0

0
102,474,000
41,575,052
3,290,712

02,616,000
000105,090,000
41,575,052
3,290,712

0000147,339,764△147,339,764
4,700,0000
163,000
1,051,420
4,621,817
10,536,237
39,718,336
2,150,000
00
165,000
42,033,336△31,497,099
0
10,925,118

2,616,000△2,616,000
02,150,000
0002,150,000
00
163,000
1,051,420
01,214,420
935,58001,121,450

149,955,764△149,955,764
4,700,000
2,150,000
163,000
1,051,420
4,621,817
12,686,237
39,718,336
2,150,000
163,000
1,051,420
165,000
43,247,756△30,561,519
0
12,046,568

000△2,150,000△163,000△1,051,420
0△3,364,420
0△2,150,000△163,000△1,051,420
0△3,364,420
000685,804,396
696,729,514

3,134,342
4,255,792

688,938,738
700,985,30600

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活
保育事業収入動その他の事業収入に太陽光発電事業収入
よ借入金利息補助金収入
る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 事業区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成30年 3月31日 ）法人合計

1,325,296,922
274,538,132
14,832,904
16,116,830
3,124,018
1,820,000
3,445,000
913,374
17,977,153
1,658,064,333
1,050,219,691
264,622,231
120,656,193
2,458,114
18,639,938
8,904,315
1,465,500,482
192,563,851
0
105,090,000
41,575,052
3,290,712

149,955,764△149,955,764
4,700,000
000
4,621,817
9,321,817
39,718,336000
165,000
39,883,336△30,561,519
0
12,046,568
688,938,738
700,985,306(単位：円)

2頁