令和５年度

決算（令和５年４月１日～

書

令和６年３月３１日）

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・Ｐ

１

事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・Ｐ

２

貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・Ｐ

３

財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ

４

固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～１１

第一号第一様式
法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)6,060,000

決算(B)5,782,250

5,078,000

66,324,240

180,176,000

172,783,211

受託金収入

213,564,000

217,642,004

貸付事業収入事業収入

40,00015,165,000

14,397,162

負担金収入
介護保険事業収入

907,000
144,460,000

848,953
113,452,284

障害福祉サービス等事業収入

5,713,000

6,057,339

受取利息配当金収入
その他の収入13,0001,408,000

5,864
1,507,739

事業活動収入計(1)
支 人件費支出572,584,000
477,606,000

598,801,046
436,641,756

出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費

55,054,000
57,983,000
7,632,000

50,170,204
49,057,564
7,440,747

42,0003,477,000

42,0003,022,823

3,193,000
602,000
605,589,000△33,005,000
2,880,000

2,043,479

事 収 会費収入
業
活
動 入 寄附金収入によ
経常経費補助金収入
る
収
支

分担金支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
支 固定資産取得支出
等
に 出
よ
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入他
積立資産取崩収入の活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)によ 支 基金積立資産支出
る 出
収
積立資産支出支2,880,000
3,527,000

548,418,573
50,382,473
19,488,452
19,488,452
1,080,448（単位：円）

差異(A)-(B)
備考277,750 ・個人会費
840,000
・法人・団体会費
2,026,000
・町内会会費2,916,250△61,246,240 ・指定寄附18,556
・一般寄附
66,257,345
・物品寄附他
48,339151,711,182
7,392,789 ・市補助金
11,506,976
・道社協補助金
9,121,053
・共募配分金444,000
・その他補助金△4,078,004 ・市受託金
202,974,631
・道社協受託金
9,783,373
・その他受託金4,884,000
40,000 ・応急援護資金不能欠損
13,844,182
767,838 ・法人後見報酬他
・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他
58,047 ・福祉ショップテルベ運営負担金他
31,007,716 ・介護報酬収入
105,354,681
・利用者負担金
8,097,603△344,339 ・自立支援給付費
4,493,981
・利用者負担金
131,095
・受託収入
1,432,263
7,136 ・預金利息
370,120△99,739 ・共済会退職金・コピー使用料、講師謝金他
687,619△26,217,046
40,964,244 ・社協事業執行率
96.89％
・在宅事業執行率
85.02％（退職手当1名 7,043千円含む）
4,883,796
8,925,436
191,253 ・一般募金配分金
・歳末たすけあい他
・人材バンク情報システム分担金454,177 ・ふれあいサロン、地域活動他
1,149,521 事務所光熱水費負担金602,000
56,568,427△83,387,473
2,880,000△19,488,452 ・土地売却料△16,608,452
2,446,552 ・エアコン取得費用他
・災害Vセンター備蓄品取得費用

・土地取得費用
496 ・指定寄附車輛リース
2,447,048△19,055,500
6,234,465 ・福祉基金積立資産・ボランティア基金積立資産
4,650,319 ・退職手当積立金取崩11名
・各種積立金取崩

145,000
3,672,000△792,000
17,312,000

144,504
1,224,952
18,263,500
11,077,535

53,638,000

48,987,681

70,950,000
65,001,000

3,950
60,069,166
75,000,022

37,409,000

31,531,027

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)102,410,000△31,460,000

3,956
106,535,005△46,465,839△65,257,000

22,180,134△87,437,134

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105,928,000
40,671,000

119,658,712
141,838,846△13,730,712△101,167,846

1△3,950 前年度分介護報酬
10,880,834△9,999,022 ・福祉基金積立資産・ボランティア基金積立資産
5,877,973 ・退職手当積立金
・民間共済会出資金
・京セラ積立金他△3,956 前年度分介護報酬他△4,125,005
15,005,839

5,331,347
2,109,400

544,500
434,420
101,528

10,000,000
1,077,535
13,282,285
35,702,,396

75,000,000
222,500,212
8,680,375
20,350,440

第二号第一様式

法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 会費収益
5,782,250
6,127,810
ー 益 寄付金収益
66,324,240
6,504,542
ビ
経常経費補助金収益
172,783,211
162,301,561
ス
受託金収益
217,642,004
215,208,336
活事業収益
14,397,162
11,217,441
動
増
負担金収益
848,953
868,413
減
介護保険事業収益
113,452,284
127,340,144の障害福祉サービス等事業収益
6,057,339
5,317,637
部
その他の収益370,120
1,830,365
サービス活動収益計(1)597,657,563
536,716,249
費 人件費
432,039,846
420,062,513
用 事業費
50,170,204
48,454,678
事務費
49,057,564
43,727,030
共同募金配分金事業費
7,440,747
7,629,421
分担金費用42,00042,000
助成金費用
3,022,823
3,084,636
負担金費用
2,043,479
2,804,728
基金組入額
75,000,022
21
減価償却費
2,009,685
1,634,488
国庫補助金等特別積立金取崩額△666,096△666,096
徴収不能額
602,000
サービス活動費用計(2)620,762,274
526,773,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△23,104,711
9,942,830
サ 収 受取利息配当金収益
5,864
6,572
ー 益 その他のサービス活動外収益
1,137,619
888,342
ビス
活
動
増減サービス活動外収益計(4)1,143,483
894,914の 費部
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,143,483
894,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)△21,961,228
10,837,744
特 収 施設整備等寄附金収益570,458
別 益 固定資産受贈額
36,354,606
2,017,900
増固定資産売却益
19,386,924
減その他の特別収益
3,950
19,300の特別収益計(8)55,745,480
2,607,658
部 費 固定資産売却損・処分損
26,700,702
4用 その他の特別損失
3,956
特別費用計(9)26,704,658
4
特別増減差額(10)=(8)-(9)29,040,822
2,607,654
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,079,594
13,445,398繰前期繰越活動増減差額(12)130,900,819
114,650,063
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)137,980,413
128,095,461
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)11,077,535
増 その他の積立金取崩額(16)35,705,396
6,354,650
減 その他の積立金積立額(17)22,850,652
3,549,292
差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)161,912,692
130,900,8192

増減(A)-(B)△345,560
59,819,698
10,481,650
2,433,668
3,179,721△19,460△13,887,860
739,702△1,460,245
60,941,314
11,977,333
1,715,526
5,330,534△188,674△61,813△761,249
75,000,001
375,197
602,000
93,988,855△33,047,541△708
249,277

248,569

248,569△32,798,972△570,458
34,336,706
19,386,924△15,350
53,137,822
26,700,698
3,956
26,704,654
26,433,168△6,365,804
16,250,756
9,884,952
11,077,535
29,350,746
19,301,360

31,011,873（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
福祉積立資産その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
182,928,154
78,458,369
97,776,222
6,153,732
539,831

321,979,609
8,600,080
4,059,700
340,380
4,200,000
313,379,529
7,213,615
3,881,471
4692,930
3,060,771
1,541,486
726,457
127,820
50,00093,864,468
172,044,827

183,752
224,902
12,985
956,756
2,258,657
1,143,127
5,009,355
20,317,946
68,200504,907,763

前年度末152,987,286
105,237,067
46,597,880
539,831602,000
10,508266,890,637
8,618,178
4,059,700
358,478
4,200,000
258,272,459
1,482,910
4
390,494
4,193,669
1,240,975
1,090,753
204,51250,00095,966,166
107,044,827
1,077,513
13,155,702
3,133,616
319,900
16,369,600
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
68,200419,877,923

増減
勘定科目
29,940,868 流動負債
△26,778,698 事業未払金
51,178,342 その他の未払金
6,153,732 未返還金
預り金△602,000△10,50855,088,972 固定負債
△18,098 リース債務
退職給付引当金
職員退職手当引当金△18,098
共済会退職給付引当金
負債の部合計55,107,070
7,213,615
2,398,561 基本金第一号基本金302,436 基金△1,132,898 福祉基金
300,511 ボランティア基金△364,296 国庫補助金等特別積立金△76,692 その他の積立金
社協運営積立金△2,101,698 社会福祉大会準備金積立金
65,000,000 福祉ショップ運営積立金△1,077,513 介護保険事業等運営積立金△13,155,702 留辺蘂地域福祉推進事業積立金△2,949,864 常呂地域福祉推進事業積立金△94,998 子どもの福祉推進事業積立金△16,356,615 自動車更新資金積立金△3,034,335 京セラ福祉事業積立金△99,957 福祉積立金
22 次期繰越活動増減差額△100 (うち当期活動増減差額)（単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

41,089,308
32,010,337
58,5998,884,828
135,544

32,726,574
29,016,381
211,340
3,261,960
236,8938,362,734
2,993,956△152,741
5,622,868△101,349

94,150,794
286,326
93,864,468
13,228,498
80,635,970
135,240,102
純資産の部

96,396,996
430,830
95,966,166
17,771,666
78,194,500
129,123,570△2,246,202△144,504△2,101,698△4,543,168
2,441,470
6,116,532

4,200,000
4,200,000
172,044,827
172,044,827

4,200,000
4,200,000
108,122,340
107,044,827
1,077,513
2,068,758
45,462,436
13,155,702
3,133,616
319,900
16,369,600
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708

1,402,662
30,107,480
183,752
224,902
12,985
956,756
2,258,657
1,143,127
5,009,355
20,317,946
161,912,692
7,079,594

63,922,487
65,000,000△1,077,513△666,096△15,354,956

130,900,819
13,445,398△13,155,702△2,949,864△94,998△16,356,615△3,034,335△99,957
22△100
18,647
20,317,946
31,011,873△6,365,804

290,754,353
419,877,923

78,913,308
85,029,840

18,647
20,317,946
85,029,840

3

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

369,667,661
504,907,763

別紙４

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金
北見信金①社協事業
北見信金②
北見信金③応急援護資金
北海道銀行
事業未収金
立替金
前払費用

場所・物量等（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

北見信用金庫他

取得価額

減価償却累計額

福祉事業

78,458,369
100,000
78,358,369
51,232,715
14,034,718
6,161,292
6,929,644
97,776,222
6,153,732
539,831
182,928,154

介護保険収入他

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地
建物
定期預金

北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見信用金庫
福祉事業
基本財産合計(２) その他の固定資産
土地
北見市常呂町
福祉事業
建物
車庫２、ユニットハウス
福祉事業
構築物
物置４
福祉事業
機械及び装置
エアコン他
福祉事業
車輌運搬具
リフト付バス他11台
福祉事業
器具及び備品
災害用移動炊飯器他
福祉事業
有形リース資産
寄付金によるリース車両
ソフトウェア
財務・給与・介護システム他
福祉事業
投資有価証券
北見信用金庫
福祉事業
退職給付引当資産
北見信用金庫他
退職金
職員退職手当積立資産共済会退職手当預け金
福祉基金積立資産
北見信用金庫
福祉事業
社会福祉大会準備金積立資産 北見信用金庫
福祉事業
福祉ショップ運営積立資産
北見信用金庫
福祉事業
介護保険事業等運営積立資産 北見信用金庫
福祉事業
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
常呂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
子どもの福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
福祉事業
京セラ福祉事業積立資産
北見信用金庫福祉事業
福祉積立資産北見信用金庫福祉事業
その他の固定資産
リサイクル料その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分人件費、事務・事業費
その他の未払金
社会保険料
未返還金
市補助金、受託金返還金
預り金
北見信用金庫
社会保険料
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
北見信用金庫他
職員退職手当引当金
共済会退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

4

（単位：円）
貸借対照表価額

4,059,700
744,800

7,213,615
4,595,289
668,095
1,633,850
26,132,345
13,544,210
1,821,483
15,814,387

404,420

713,818
668,091
940,920
23,071,574
12,002,724
1,095,026
15,686,567

4,059,700
340,380
4,200,000
8,600,080
7,213,615
3,881,471
4692,930
3,060,771
1,541,486
726,457
127,820
50,00093,864,468
13,228,498
80,635,970
172,044,827
183,752
224,902
12,985
956,756
2,258,657
1,143,127
5,009,355
20,317,946
68,200313,379,529
321,979,609
504,907,763

32,010,337
58,5998,884,828
135,544
41,089,308
286,326
93,864,468
13,228,498
80,635,970
94,150,794
135,240,102
369,667,661

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

基 土地

(0001 土地)

H13 08 28

14,059,700

4,059,700

4,059,700

1

4,059,700

4,059,700

4,059,700

744,800

358,478

18,098404,420

358,4781

744,800

358,478

18,098404,420

358,47824,804,500

4,418,178

18,098404,420

4,418,178

R06 02 01

1

1,383,269

1,383,269

R06 02 01

1

3,652

3,652

R06 02 01

1

2,006,451

2,006,451

R06 02 01

114,30014,300

R06 02 01

13,771,162

3,771,162

R06 02 01

1

9,368

9,368

R06 02 01

119,42919,429R06 02 01

1

72

72

R06 02 01

1

5,291

5,291

R06 02 01

1

19

19

R06 02 01

1

600

600

R06 02 01

1

2

2

12

7,213,615

7,213,615

土地計

本
財 建物

(0001 建物)

H13 08 28

1 定額

38 0.027 272

建物計

産

基本財産計

5

そ 土地
(0001 土地)の 土地
(0002 土地)
他 土地
(0003 土地)の 土地
(0004 土地)
固 土地
(0005 土地)
定 土地
(0006 土地)
資 土地
(0007 土地)
産 土地(0008 土地)・ 土地
(0009 土地)
有 土地(0010 土地)
形 土地(0011 土地)
固 土地
(0012 土地)定

土地計

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

38 0.02730（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

1,482,908

104,320（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

資 建物

(0003 建物)

R03 10 12

1 定額

1,545,500

41,728

1,441,180

R06 02 01

12,406,592

2,406,592

R06 02 01

133,697

33,697H12 12 28

1 定額

7 0.142 280

305,000

1

304,9991

H14 12 18

1 定額

7 0.142 256

304,5001

304,4991

4,595,289

1,482,910

713,818

3,881,471

産 建物(0001 建物)
建物
(0002 建物)
建物
(0003 車庫)
建物
(0004 車庫)
建物計

5

5
6

構築物
(0001 物置)
構築物
(0002 物置)
構築物
(0004 物置)
構築物
(0003 物置)
構築物計

H06 03 01

1 定額

17 0.058 361

110,000

1

109,9991

H06 03 01

1 定額

17 0.058 361

170,000

1

169,9991

H07 03 31

1 定額

7 0.142 349

210,000

1

209,9991

H11 03 31

1 定額

17 0.058 301

178,095

1

178,0941

668,095

4

668,0914

4
機械及び装置(0001 AspireX主装置（NEC))
機械及び装置(0001 天吊型エアコン一式)
機械及び装置(0001 天吊型エアコン)
機械及び装置(0001 液晶テレビ)
機械及び装置(0001 ルームエアコン)
機械及び装置(0002 ルームエアコン)
機械及び装置(0001 ルームエアコン)
機械及び装置(0002 ルームエアコン)
機械及び装置計

41,728

H24 03 28

1 定額

6 0.167 145

117,600

1

117,5991

H24 03 30

1 定額

6 0.167 145

231,000

1

230,9991

H25 03 31

1 定額

6 0.167 133

303,4501

303,4491

H26 02 18

1 定額

5 0.200 122

189,800

1

189,799

1

R05 03 23

1 定額

6 0.167

13

198,000

195,245

33,06635,821

162,179

R05 03 23

1 定額

6 0.167

13

198,000

195,245

33,06635,821

162,179

R05 09 04

1 定額

6 0.167

7

198,000

13,716

13,716

184,284

R05 09 04

1 定額

6 0.167

7

198,000

13,716

13,716

184,284

93,564940,920

692,930

8

1,633,850

390,494

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
7

車輌運搬具
(0001 リフト付きバス（No1937）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No1588）)
車輌運搬具(0001 自動車（No2025）)
車輌運搬具(0001 自動車（No1337）)
車輌運搬具(0002 軽自動車（No4025）)
車輌運搬具(0001 リフト付きバス（No3158）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No2330）)
車輌運搬具(0001 ボンゴバン（No4555）)
車輌運搬具(0001 セレナ（No.2324))
車輌運搬具(0001 スズキエブリイ（№362）)
車輌運搬具(0001 セレナ（№1352）)
車輌運搬具(0001 トヨタルーミー(3806))
車輌運搬具計年月

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

H16 12 28

1 定額

4 0.250 232

3,805,770

1

3,805,7691

H17 04 28

1 定額

4 0.250 228

941,735

1

941,7341

H17 05 31

1 定額

5 0.200 227

3,665,050

1

3,665,049

H18 07 31

1 定額

6 0.166 213

2,865,260

12,865,2591

H19 02 01

1 定額

4 0.250 206

550,2001

550,1991

H23 03 25

1 定額

4 0.250 157

4,083,310

1

4,083,3091

H23 09 15

1 定額

4 0.250 151

817,000

1

816,9991

H24 06 14

1 定額

6 0.167 142

1,522,500

1,140,000

1

1,522,499

1,140,000

1

H27 07 30

1 定額

6 0.167 105

2,056,320

1,590,000

1

2,056,319

1,590,000

1

R03 06 30

1 定額

4 0.25034

1,928,800

1,440,000

1,044,767

780,000

482,200

360,000

1,366,233

1,020,000

562,567

420,000

R03 08 03

1 定額

6 0.16732

1,878,500

1,688,000

1,355,652

1,218,174

313,709281,896

836,557

751,722

1,041,943

936,278

R04 08 24

1 定額

6 0.16720

2,017,900

12
器具及び備品(0001 紙折り機)
器具及び備品(0002 紙折り機)
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
器具及び備品(0001 ビデオカラオケ装置)
器具及び備品(0001 液晶プロジェクター)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

26,132,345

2,510,000

1,793,241
8,368,000

4,193,669

H04 02 01

1 定額

5 0.200 386

222,400

1

R04 03 31

1 定額

5 0.200

25

282,700

221,449

H04 06 01

1 定額

5 0.200 382

533,980

H09 03 13

1 定額

5 0.200 325

H15 09 26

1 定額

H16 06 30
H16 06 30

1,998,174

336,989

561,648

1,132,898

641,896 23,071,574

2,510,000

1

1,456,252
7,011,722

3,060,771

222,399

1

117,791

164,9091

533,9791

330,000

1

329,9991

5 0.200 247

735,000

1

734,9991

1 定額

5 0.200 238

142,800

71,5001

142,799

71,5001

1 定額

5 0.200 238

142,800

71,5001

142,799

71,5001

56,5401,356,278

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
8

器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 ワイドテレビ)
器具及び備品(0001 テーブル)
器具及び備品(0001 プロジェクター)
器具及び備品(0001 除雪機)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 行事用テント)
器具及び備品(0002 行事用テント)
器具及び備品(0003 行事用テント)
器具及び備品(0004 行事用テント)
器具及び備品(0005 行事用テント)
器具及び備品(0006 行事用テント)
器具及び備品(0007 行事用テント)
器具及び備品(0008 行事用テント)
器具及び備品(0001 応接セット)
器具及び備品(0001 耐火金庫)
器具及び備品(0001 デジタルカメラ)
器具及び備品(0007 パソコン)年月（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

H26 10 24

1 定額

5 0.200 114

190,0801

190,0791

H28 03 31

1 定額

5 0.200

97

190,0801

190,0791

H29 03 31

1 定額

5 0.200

85

190,0801

190,0791

H16 12 28

1 定額

5 0.200 232

158,000

1

157,9991

H17 01 13

1 定額

15 0.066 231

126,000

1

125,9991

H17 01 13

1 定額

5 0.200 231

208,000

1

207,9991

H17 12 09

1 定額

5 0.200 220

449,400

335,000

1

449,399

335,0001

H17 12 09

1 定額

5 0.200 220

449,400

335,000

1

449,399

335,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 432

118,500

79,0001

118,499

79,0001

H06 03 30

1 定額

5 0.200 361

225,500

225,5001

225,499

225,500

1

H06 03 30

1 定額

20 0.050 361

107,000

107,000

1

106,999

107,000

1

H17 02 15

1 定額

5 0.200 230

147,800

1

147,7991

H12 03 31

1 定額

4 0.250 289

302,4001

302,3991

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
9

器具及び備品(0001 パソコン)
器具及び備品(0002 パソコン)
器具及び備品(0003 パソコン)
器具及び備品(0004 パソコン)
器具及び備品(0006 パソコン)
器具及び備品(0002 金庫)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 ストーブ)
器具及び備品(0001 ストーブ)
器具及び備品(0001 電動ベッド)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 災害用移動炊飯器)
器具及び備品(0002 災害用移動炊飯器)
器具及び備品(0001 サーバー)
器具及び備品(0001 バックアップ装置)
器具及び備品(0001 大判プリンター)
器具及び備品(0001 プリンター)
器具及び備品(0001 発電機)
器具及び備品(0002 発電機)

年月

（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

H13 09 10

1 定額

4 0.250 271

243,600

1

243,5991

H15 11 04

1 定額

4 0.250 245

126,000

1

125,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 221

231,000

1

230,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 221

231,000

1

230,9991

H20 05 12

1 定額

4 0.250 191

151,200

1

151,1991

H08 06 09

1 定額

20 0.050 334

187,000

18,700168,300

18,700

H15 11 04

1 定額

20 0.050 245

158,550

20,020145,664

12,886

H15 11 04

1 定額

5 0.200 245

185,850

1

185,8491

H17 11 16

1 定額

6 0.166 221

139,6501

139,6491

R06 03 29

1 定額

6 0.1671

148,500

2,066

146,434

H08 11 29

1 定額

8 0.125 329

215,000

1

214,9991

H30 03 31

1 定額

20 0.050

73

266,760

198,959

81,139185,621H20 06 04

1 定額

5 0.200 190

289,275

259,2751

289,274

259,2751

H20 06 04

1 定額

5 0.200 190

289,275

259,2751

289,274

259,2751

H23 04 25

1 定額

5 0.200 156

1,815,912

1

1,815,9111

H23 04 25

1 定額

5 0.200 156

377,706

1

377,7051

H25 06 07

1 定額

5 0.200 130

582,4921

582,491

H25 12 02

1 定額

5 0.200 124

130,2001

130,1991

H26 10 24

1 定額

10 0.100 114

237,600

35,64023,760225,720

11,880

H28 03 31

1 定額

10 0.100

237,600

69,30023,760

192,060

45,540

97

7,134

2,066

360,000

13,338360,0001固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得
年月日

年

月

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5

器具及び備品(0001 マイクスピーカーシステム)
器具及び備品(0001 電動２穴パンチ)
器具及び備品(0001 ポータブル電源)
器具及び備品(0001 ポータブル電源)
器具及び備品(0002 ポータブル電源)
器具及び備品(0001 ポータブル電源)
器具及び備品(0002 ポータブル電源)
器具及び備品(0003 ポータブル電源)
器具及び備品計（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額
121,000

R03 12 24

1 定額

5 0.200

28

107,800

80,85021,56048,51059,290

R04 03 31

1 定額

6 0.16725

139,800

114,509

23,346

48,637

91,163

R05 03 31

1 定額

6 0.16713

207,800

205,462

34,70237,040170,760

R05 03 31

1 定額

6 0.16713

207,800

205,462

34,70237,040170,760

R05 07 12

1 定額

6 0.1677

134,820

13,133

13,133

121,687

R06 03 22

1 定額

6 0.1671

149,800

2,084

2,084

147,716

R06 03 22

1 定額

6 0.1671

149,800

2,084

2,084

147,716

282,40924,200 12,002,724

70,58424,20046,38437

1,240,975

24,20074,616

5 0.200

2,777,050

70,584（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

1 定額

13,544,210

70,584

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

R03 03 31

55

10

有形リース資産(0001 ピクシスエポック)
有形リース資産(0001 トヨタピクシス（№4084）)
有形リース資産計

121,000

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

74,6162,730,666

1,541,486

R01 10 09

1 定額

5 0.200

54

914,305

274,292

182,861

822,874

91,431

R04 10 28

1 定額

5 0.200

18

907,178

816,461

181,435

272,152

635,0262

1,821,483

1,090,753

364,296

1,095,026

726,457

98

55,608,887 11,145,050

8,398,805

1,914,895

666,096 38,492,153

9,742,388 17,116,734

46,384

46,384

その他の固定資産（有形固定資産）計

そ ソフトウェア(0001 ソフトウェア)の ソフトウェア(0002 ソフトウェア)
他 ソフトウェア(0003 ソフトウェア)の ソフトウェア(0001 ソフトウェア財務)
固 ソフトウェア(0002 ソフトウェア財務)
定 ソフトウェア(0003 ソフトウェア財務)
資 ソフトウェア

2,068,758

H19 01 19

1 定額

5 0.200 207

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 168

105,000

105,000

R02 12 28

1 定額

5 0.200

40

383,460

H20 11 13

1 定額

5 0.200 185

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 168

105,000

105,000

H23 04 25

1 定額

5 0.200 156

3,413,623

3,413,623(0001 介護システムソフトウェア（付属機器含む）) H25 12 02

1 定額

5 0.200 124

9,595,749

9,595,749

204,51276,692

255,640

127,820

1,402,662

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和 5年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 65年 3月31日 ）期首帳簿価額
当期減価償却額価額
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

産 ソフトウェア(0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)・ ソフトウェア(0001 給与ソフト遡及差額)
ソフトウェア計無H25 12 20

1 定額

5 0.200 124

1,897,875

1,897,875

H27 02 23

1 定額

5 0.200 110

103,680

103,680

915,814,387

204,51276,692

15,686,567

127,8209

15,814,387

204,51276,692

15,686,567

127,820形固定資産 その他の固定資産（無形固定資産）計5

その他の固定資産合計
107

71,423,274 11,145,050

8,603,317

2,068,758

1,991,587

666,096 54,178,720

9,742,388 17,244,554

1,402,662

109

76,227,774 11,145,050 13,021,495

2,068,758

2,009,685

666,096 54,583,140

9,742,388 21,644,634

1,402,662

固定資産合計
将来入金予定の償還補助金の額

11

差引2,068,758

1,402,662

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社会福祉事業区分内訳書

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・Ｐ１２
事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・Ｐ１３
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・Ｐ１４

第一号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業
合 計

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,782,250
66,324,240
172,489,211
114,540,513

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計5,782,250
66,324,240
172,783,211
217,642,004

5,782,250
66,324,240
172,783,211
217,642,004

14,397,162
848,953
113,452,284
6,057,339
5,864
1,507,739
598,801,046
436,641,756
50,170,204
49,057,564
7,440,747
42,0003,022,823
2,043,479

14,397,162
848,953
113,452,284
6,057,339
5,864
1,507,739
598,801,046
436,641,756
50,170,204
49,057,564
7,440,747
42,0003,022,823
2,043,479

548,418,573
50,382,473
19,488,452
19,488,452
1,080,448
144,504

548,418,573
50,382,473

1,224,952
18,263,500
11,077,535
48,987,681

3,895,265
25,983,709
3,950

1,224,952
18,263,500
11,077,535
48,987,681
40,683,709
3,950
100,752,875
75,000,022
31,531,027
40,683,709
3,956

117,335,790△47,656,850

29,882,924
1,191,011

147,218,714△46,465,839

25,616,768△3,436,634

22,180,134

22,180,134

84,108,105
109,724,873

35,550,607
32,113,973

119,658,712
141,838,846

119,658,712
141,838,846

294,000
103,101,491

14,387,762
848,953

5,245
1,478,933
375,857,107
249,600,830
36,419,562
22,781,156
7,440,747
42,0003,022,823
1,688,371

9,400
113,452,284
6,057,339
619
28,806
222,943,939
187,040,926
13,750,642
26,276,408

355,108

320,995,489
54,861,618
19,488,452
19,488,452
931,948
144,504

227,423,084△4,479,145

1,076,452
18,412,000
11,077,535
32,617,696
25,983,709

148,500△148,500

69,678,940
75,000,022
27,635,762
14,700,000
6

148,500

16,369,985
14,700,000
3,950
31,073,935

12

19,488,452
19,488,452
1,080,448
144,504△40,683,709△40,683,709

3,950
60,069,166
75,000,022
31,531,027△40,683,709
3,956△40,683,709

106,535,005△46,465,839

第二号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業合 計

サ 収 会費収益ー 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)5,782,250
66,324,240
172,489,211
114,540,513
14,387,762
848,953

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計231,307,045△8,392,531
619
28,806

5,782,250
66,324,240
172,783,211
217,642,004
14,397,162
848,953
113,452,284
6,057,339
370,120
597,657,563
432,039,846
50,170,204
49,057,564
7,440,747
42,0003,022,823
2,043,479
75,000,022
2,009,685△666,096
602,000
620,762,274△23,104,711
5,864
1,137,619△23,104,711
5,864
1,137,619

1,114,058

29,425

1,143,483

1,143,483

1,114,058△13,598,122
36,354,606
19,386,924
25,983,709

29,425△8,363,106

1,143,483△21,961,228
36,354,606
19,386,924

294,000
103,101,491
9,400
113,452,284
6,057,339

370,120374,743,049
241,117,025
36,419,562
22,781,156
7,440,747
42,0003,022,823
1,688,371
75,000,022
1,983,419△641,896
602,000
389,455,229△14,712,180
5,245
1,108,813

222,914,514
190,922,821
13,750,642
26,276,408

355,108
26,266△24,200

5,782,250
66,324,240
172,783,211
217,642,004
14,397,162
848,953
113,452,284
6,057,339
370,120
597,657,563
432,039,846
50,170,204
49,057,564
7,440,747
42,0003,022,823
2,043,479
75,000,022
2,009,685△666,096
602,000
620,762,274

81,725,239
26,700,702
14,700,000
641,400,708
40,324,531
26,726,409
95,350,202
122,076,611

25,983,709
3,950
25,987,659△11,283,709△19,646,815
35,550,617
15,903,802

1,143,483△21,961,228
36,354,606
19,386,924
40,683,709
3,950
96,429,189
26,700,702
40,683,709
3,956
67,388,367
29,040,822
7,079,594
130,900,819
137,980,413

11,077,535
19,335,411
22,837,282

16,369,985
13,37011,077,535
35,705,396
22,850,652

11,077,535
35,705,396
22,850,652

129,652,275

32,260,417

161,912,692

161,912,692

14,700,000
3,950
14,703,950

13△40,683,709△40,683,709

3,950
55,745,480
26,700,702△40,683,709△40,683,709

3,956
26,704,658
29,040,822
7,079,594
130,900,819
137,980,413

第三号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

社協事業

在宅福祉事業（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計流動資産

133,562,360

49,365,794

182,928,154

128,928,154

現金預金

57,484,007

20,974,362

78,458,369

78,458,369

現金

90,00010,000100,000

100,000

預金57,394,007

20,964,362

78,358,369

78,358,369

北見信金①社協事業

51,232,715

51,232,715

51,232,715

14,034,718

14,034,718

6,161,292

6,161,292

北見信金②
北見信金③応急援護資金

14,034,718
6,161,292

北海道銀行

6,929,644

6,929,644

6,929,644

28,391,432

97,776,222

97,776,222
6,153,732

事業未収金

69,384,790

立替金

6,153,732

6,153,732

前払費用

539,831539,831539,831

固定資産

262,617,886

321,979,609

321,979,609

基本財産8,600,080

8,600,080

8,600,080

土地

4,059,700

4,059,700

4,059,700

建物

340,380

340,380

340,380

4,200,000

4,200,000

4,200,000

定期預金
その他の固定資産313,379,529

313,379,529

土地

7,213,615

7,213,615

7,213,615

建物

3,881,471

3,881,471

3,881,471

4

4

4

4

692,930

692,930

構築物

254,017,806

59,361,723

59,361,723

機械及び装置692,926

車輌運搬具

3,060,769

2

3,060,771

3,060,771

器具及び備品1,348,664

192,822

1,541,486

1,541,486

有形リース資産726,457

726,457

726,457

ソフトウェア127,820

127,820

127,820

投資有価証券

50,00050,00050,00093,864,468

93,864,468

13,228,498

13,228,498

退職給付引当資産

34,708,558

職員退職手当積立資産

13,228,498

共済会退職手当預け金

21,480,060

59,155,910

80,635,970

80,635,970

172,044,827

172,044,827

172,044,827

社会福祉大会準備金積立資産

183,752

183,752

183,752

福祉ショップ運営積立資産

224,902

224,902

224,902

福祉基金積立資産

59,155,910

介護保険事業等運営積立資産

12,985

12,985

12,985

留辺蘂地域福祉推進事業積立資産

956,756

956,756

956,756

常呂地域福祉推進事業積立資産

2,258,657

2,258,657

2,258,657

子どもの福祉推進事業積立資産

1,143,127

1,143,127

1,143,127

京セラ福祉事業積立資産

5,009,355

5,009,355

5,009,355

福祉積立資産20,317,946

20,317,946

20,317,946

その他の固定資産68,20068,200396,180,246

108,727,517

504,907,763

504,907,763

流動負債

23,837,487

17,251,821

41,089,308

41,089,308

事業未払金

14,758,516

17,251,821

32,010,337

32,010,337

資産の部合計その他の未払金
未返還金

68,20058,59958,59958,5998,884,828

8,884,828

8,884,828

預り金135,544

固定負債

34,994,884

リース債務

135,544

135,544

59,155,910

94,150,794

94,150,794

286,326

286,326

59,155,910

93,864,468

93,864,468

13,228,498

13,228,498

286,326

退職給付引当金

34,708,558

職員退職手当引当金

13,228,498

共済会退職給付引当金

21,480,060

59,155,910

80,635,970

80,635,970

58,832,371

76,407,731

135,240,102

135,240,102
4,200,000

負債の部合計基本金

4,200,000

4,200,000

第一号基本金4,200,000

4,200,000

4,200,000

基金

172,044,827

172,044,827

172,044,827

福祉基金

172,044,827

172,044,827

172,044,827

国庫補助金等特別積立金

1,356,278

46,384

1,402,662

1,402,662

その他の積立金

30,094,495

12,98530,107,480

30,107,480

社会福祉大会準備金積立金

183,752

183,752

183,752

福祉ショップ運営積立金

224,902

224,902

224,902

介護保険事業等運営積立金

12,985

12,985

12,985

留辺蘂地域福祉推進事業積立金

956,756

956,756

956,756

常呂地域福祉推進事業積立金

2,258,657

2,258,657

2,258,657

子どもの福祉推進事業積立金

1,143,127

1,143,127

1,143,127

京セラ福祉事業積立金

5,009,355

5,009,355

5,009,355

福祉積立金

20,317,946

20,317,946

20,317,946

次期繰越活動増減差額

129,652,275

32,260,417

161,912,692

161,912,692(うち当期活動増減差額)

26,726,409△19,646,815

7,079,594

7,079,594

純資産の部合計

337,347,875

32,319,786

369,667,661

369,667,661

負債及び純資産の部合計

396,180,246

108,727,517

504,907,763

504,907,763

14

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社協事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・Ｐ１５～１８
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・Ｐ１９～２２
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・Ｐ２３
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・Ｐ２４

第一号第四様式

法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)事 収 会費収入
業 入 個人会費収入
活法人・団体会費収入
動
町内会会費収入
に
寄附金収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
北見市補助金収入

6,060,000
999,000
2,202,000
2,859,000
5,078,000
130,000
4,948,000
178,510,000
154,207,000
154,207,000

5,782,250
840,000
2,026,000
2,916,250
66,324,240
18,556
66,305,684
172,489,211
151,711,182
151,711,182

道社協補助金収入
道社協補助金収入

15,299,000
15,299,000

11,506,976
11,506,976

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
北見市受託金収入

9,004,000
4,619,000
4,385,000

115,407,000
104,962,000
104,962,000

9,121,053
4,620,569
4,500,484
150,000
150,000
114,540,513
104,067,140
104,067,140

都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
福祉ショップ負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出9,755,000
9,755,000
690,000
690,000
40,00040,00015,100,000
403,000
14,697,000
907,000
907,000
500,000
407,000
11,0001,365,000
42,0001,323,000
777,000
546,000
322,478,000
257,606,000
2,229,000
150,454,000
45,285,000
12,365,000
12,863,000
6,638,000

15

9,783,373
9,783,373
690,000
690,000

14,387,762
299,500
14,088,262
848,953
848,953
450,672
398,281
5,245
1,478,933
60,5001,418,433
370,120
1,048,313
375,857,107
249,600,830
2,214,000
147,579,660
44,570,993
10,835,172
13,652,405
7,043,380（単位：円）
備考

277,750
159,000
176,000△57,250△61,246,240
111,444 指定寄附金分△61,357,684 一般寄附、物品寄附
6,020,789
2,495,818
2,495,818 ・社協運営費
148,005,182
・福祉ショップ
3,000,000
・ふれあいの集い
706,000
3,792,024
3,792,024 ・貸付事業相談体制整備費・特例貸付債権管理事務費他△117,053△1,569△115,484△150,000△150,000 ・北見市福祉サービス継続支援金
866,487
894,860
894,860 ・総合福祉会館
25,432,000
・老人いこいの家
2,302,810
・はあとふるプラザ
5,745,200
・成年後見センター 29,660,830
・自立支援センター 29,669,959
・その他
11,256,341△28,373△28,373 福祉人材バンク運営委託料他
老人クラブ連合会事務委託費
40,00040,000 応急援護資金償還金
712,238
103,500 事業参加費他
608,738 法人後見報酬、施設利用料他
58,04758,04749,328 出店施設運営負担金
8,719 各団体費用負担金
5,755 福祉基金利息他△113,933△18,500 相談援助実習委託料他△95,433
406,880 共済会退職金△502,313 コピー使用料、講師謝金他△53,379,107
8,005,170
15,000 会長、副会長報酬
2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当
714,007 正規・嘱託職員賞与、手当
1,529,828 臨時・パート職員給料、手当△789,405△405,380 正規職員退職金

資金収支計算書
勘定科目
共済会退職金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
講師等旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
広報費支出
教材費支出
安心サポート支援費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出

（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)6,225,000
34,410,000
40,634,000
162,000
5,000
283,000
108,000
197,000
5,434,000
3,316,000
1,101,000
52,0001,168,000
1,131,000
7,236,000
776,000
883,000
2,082,000
13,251,000
509,000
2,026,000
314,000
600,000
28,448,000
987,000
765,000
222,000
419,000
609,000
601,000
1,394,000
1,083,000
204,000
126,000
1,006,000
2,047,000
39,000249,000
1,131,000
609,000
1,058,000
5,468,000
2,561,000
3,512,000
2,663,000
1,211,000
1,394,000
77,0007,632,000
5,637,000
1,472,000
912,000
3,253,000
1,995,000
42,00042,0003,477,000

16

6,609,025
30,748,600
36,419,562
178,104
157,966
87,063
152,994
5,083,223
3,073,191
1,879,916
49,5901,095,570
489,758
5,630,206
349,162
898,347
1,387,736
13,037,480
456,648
2,126,088
256,80229,71822,781,156
807,094
616,494
190,600
22,616
398,550
217,350
1,522,409
570,304
160,136
99,790473,180
1,655,815
3,545
132,000
1,141,550
490,724
853,452
5,340,608
1,316,426
2,632,694
2,531,350
992,113
1,369,500
49,9507,440,747
5,331,347
1,308,020
803,2193,220,108
2,059,400
50,00042,00042,0003,022,823（単位：円）
備考△384,025 嘱託職員退職金
3,661,400 職員社会保険料他
4,214,438△16,104 ふれあいの集い食材費他
5,000
125,034 感染対策用品他
20,937 福祉会館新聞購読料他
44,006 指定管理施設日用品費350,777 指定管理施設電気料、上下水道料
242,809 指定管理施設ガス、灯油代△778,916 事業用消耗品他
2,410 福祉会館除雪用車輛自動車保険料他
72,430 福祉会館除雪用車輛リース料他
641,242 社用車燃料代、車検代他
1,605,794 法人後見支援員報酬他
426,838 各種教室、研修会講師旅費他△15,347 コピー代、封筒印刷代他
694,264 固定電話料、後納郵便料他
213,520 指定管理施設清掃委託料他
52,352 貸金庫利用料、チラシ折込料他△100,088 社協だより発行費、広告掲載料
57,198 各種教室教材費
570,282
5,666,844
179,906
148,506 職員健康診断負担金他
31,400 職員民間共済会掛金
396,384 職員制服代
210,450 地域福祉推進委員会交通費他
383,650 職員研修会受講料、書籍代他△128,409 事務用消耗品他
512,696 コピー代、封筒印刷代
43,864 在介センター電気料、上下水道料
26,210 在介センター灯油代
532,820 指定管理施設小破修繕他
391,185 固定電話料、後納郵便料他
35,455 理事会、評議員会お茶代他
117,000△10,550 顧問弁護士、顧問税理士委託料他
118,276 貸金庫利用料他
204,548 社協の保険、自動車保険料他
127,392 パソコン、複合機リース料他
1,244,574 社用車燃料代、車検代他
879,306 消費税、自動車税、収入印紙他
131,650 福祉会館設備保守料他
218,887 供花料、線香セット他
24,500 道社協会費他
27,050 福祉ショップポイントカード値引分
191,253
305,653
163,980 ふれあい昼食会事業費他
108,781 ワークサポート事業委託料他
32,892 福祉団体等運営助成金他△64,400 歳末たすけあい助成金他△50,000 歳末助成金返還分
福祉人材情報システム共用費454,177

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)

助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
固定資産売却収入
備その他の固定資産売却収入
等
施設整備等収入計(4)によ 支 固定資産取得支出
る 出 機械及び装置取得支出
収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 福祉基金積立資産取崩収入
他
ボランティア基金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入活
退職給付引当資産取崩収入動に
職員退職手当積立資産取崩収入よ共済会退職手当金収入
る
社協運営積立資産取崩収入
収
社会福祉大会準備金積立資産取崩収入
支
福祉ショップ運営積立資産取崩収入
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩収入

常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入
子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入
自動車更新資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
職員退職手当積立資産支出共済会会員出資金支出
社協運営積立資産支出
社会福祉大会準備金積立資産支出
福祉ショップ運営積立資産支出
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出
常呂地域福祉推進事業積立資産支出
子どもの福祉推進事業積立資産支出
自動車更新資金積立資産支出
京セラ福祉事業積立資産支出
福祉積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
前期修正損
その他の活動支出計(8)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)3,477,000
3,477,000
2,253,000
2,253,000
2,253,000
602,000
602,000
340,694,000△18,216,000
2,880,000
2,880,000

2,880,000
3,527,000
500,000
2,881,000
135,000
11,000145,000
3,672,000△792,000
17,312,000
16,234,000
1,078,000
37,281,000
12,863,000
6,638,000
6,225,000
13,156,000
3,134,000
95,0003,991,000
2,359,000
1,143,000
540,000
454,000
55,047,000
65,001,000
65,000,000
1,000
32,981,000
7,442,000
2,501,000
4,941,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
540,000
131,000
24,862,000
3,314,000

101,296,000

17

3,022,823
3,022,823
1,688,371
1,688,371
1,688,371
602,000
602,000
320,995,489
54,861,618

19,488,452
19,488,452
19,488,452
931,948
396,000
434,420
101,528
144,504
1,076,452
18,412,000
11,077,535
10,000,000
1,077,535
32,617,696
13,282,285
7,043,380
6,238,905
13,155,968
2,949,925
95,0003,034,414
100,004（単位：円）
備考

454,177
454,177 ふれあいサロン助成金他
564,629564,629564,629 福祉会館管理負担金他

19,698,511△73,077,618
2,880,000
2,880,000△19,488,452△19,488,452 指定寄附車輛リース△16,608,452
2,595,052
104,000 エアコン取得費用
2,881,000△299,420 災害Vセンター備蓄品取得費用△90,528496 寄附車輛分
2,595,548△19,204,000
6,234,465
6,234,000
465
4,663,304△419,285△405,380 退職手当積立金取崩正規1名△13,905 退職手当積立金取崩9名
32
184,075

100
25,983,709
69,678,940
75,000,022
75,000,000
22
27,635,762
7,298,692
2,500,212
4,798,480
266
61
2
79
47
22

956,586
2,258,996 事業運営費
1,143,000
539,900△25,529,709△14,631,940△9,999,022△10,000,000
978
5,345,238
143,308
788 職員退職手当積立金2,500,000円、預金利息212円
142,520 職員民間共済会出資金734 預金利息939 預金利息998 預金利息921 預金利息953 預金利息978 預金利息18,647
20,317,946
14,700,000
6
6117,335,790

540,000
112,353 京セラ指定寄附積立金、預金利息
4,544,054△11,386,000△6△6△16,039,790

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△46,249,000 △47,656,850
1,407,850
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△65,257,000
25,616,768 △90,873,768
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69,017,000
3,760,000

18

84,108,105 △15,091,105
109,724,873 △105,964,873（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益ー 益 個人会費収益ビ
法人・団体会費収益ス
町内会会費収益
活
寄付金収益
動
増
寄付金収益
減
経常経費寄付金収益の経常経費補助金収益部
市区町村補助金収益
北見市補助金収益
道社協補助金収益
道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
北見市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
福祉ショップ負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益雑収益共済会退職手当金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

5,782,250
840,000
2,026,000
2,916,250
66,324,240
18,556
66,305,684
172,489,211
151,711,182
151,711,182
11,506,976
11,506,976
9,121,053
4,620,569
4,500,484
150,000
150,000
114,540,513
104,067,140
104,067,140
9,783,373
9,783,373
690,000
690,000
14,387,762
299,500
14,088,262
848,953
848,953
450,672
398,281
370,120
370,120
370,120374,743,049
241,117,025
2,214,000
147,579,660
44,570,993
10,835,172
5,168,600
5,168,600
30,748,600
36,419,562
178,104
157,966
87,063
152,994
5,083,223
3,073,191
1,879,916
49,59019

6,127,810
991,000
2,182,500
2,954,310
6,504,542
1,048,112
5,456,430
162,051,561
144,301,918
144,301,918
7,791,952
7,791,952
9,407,691
5,158,236
4,249,455
550,000
550,000
112,625,654
102,688,488
102,688,488
9,247,166
9,247,166
690,000
690,000
11,205,921
293,000
10,912,921
868,413
868,413458,094410,319
1,830,365
1,830,365
1,830,365
301,214,266
233,054,596
1,560,000
137,330,585
40,556,816
11,900,668
12,550,155
6,175,650
6,374,505
29,156,372
34,750,117
145,920
182,934
92,313
71,101
5,222,037
3,568,011
1,308,767
49,695

増減(A)-(B)△345,560△151,000△156,500△38,060
59,819,698△1,029,556
60,849,254
10,437,650
7,409,264
7,409,264
3,715,024
3,715,024△286,638△537,667
251,029△400,000△400,000
1,914,859
1,378,652
1,378,652
536,207536,2073,181,841
6,500
3,175,341△19,460△19,460△7,422△12,038△1,460,245△1,460,245△1,460,245
73,528,783
8,062,429
654,000
10,249,075
4,014,177△1,065,496△7,381,555△6,175,650△1,205,905
1,592,228
1,669,445
32,184△24,968△5,25081,893△138,814△494,820
571,149△105（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目
賃借料
車輌費
諸謝金
講師等旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
広報費
教材費
安心サポート支援費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
ボランティア基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)1,095,570
489,758
5,630,206
349,162
898,347
1,387,736
13,037,480
456,648
2,126,088
256,80229,71822,781,156
807,094
616,494
190,600
22,616
398,550
217,350
1,522,409
570,304
160,136
99,790473,180
1,640,695
3,545
132,000
1,141,550
490,724
853,452
5,355,728
1,316,426
2,632,694
2,531,350
992,113
1,369,500
49,9507,440,747
5,331,347
1,308,020
803,2193,220,108
2,059,400
50,00042,00042,0003,022,823
3,022,823
3,022,823
1,688,371
1,688,371
1,688,371
75,000,022
75,000,000
22
1,983,419△641,896
602,000

20

1,071,110552,686
4,667,730
216,136
947,929
1,742,256
12,384,906
297,077
1,944,846
284,663
21,667,685
825,945645,865
180,080
49,550437,81072,545915,238
823,560
192,000
104,610343,395
1,461,554
10,0491,158,361
500,908
851,556
4,688,268
1,466,573
3,054,230
2,450,902
864,838
1,341,500
54,2937,629,421
5,555,971
1,318,656
957,784
3,279,531
2,028,450
45,00042,00042,0003,084,636
3,084,636
3,084,636
1,832,047
1,832,047
1,832,047
21
21
1,610,288△641,896

増減(A)-(B)24,460△62,928
962,476
133,026△49,582△354,520
652,574
159,571
181,242△27,861
29,718
1,113,471△18,851△29,371
10,520△26,934△39,260
144,805
607,171△253,256△31,864△4,820129,785
179,141△6,504132,000△16,811△10,184
1,896
667,460△150,147△421,536
80,448127,275
28,000△4,343△188,674△224,624△10,636△154,565△59,423
30,9505,000△61,813△61,813△61,813△143,676△143,676△143,676
75,000,001
75,000,000
1
373,131602,000（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動費用計(2)389,455,229
303,028,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△14,712,180△1,814,649
サ 収 受取利息配当金収益
5,245
5,936
｜ 益 その他のサービス活動外収益
1,108,813
820,239
ビ
受入研修費収益60,50080,300ス
雑収益
1,048,313
739,939
活動外増サービス活動外収益計(4)1,114,058
826,175
減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,114,058
826,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)△13,598,122△988,474
特 収 施設整備等寄附金収益570,458
別 益 施設整備等寄附金収益570,458
増
固定資産受贈額
36,354,606
2,017,900
減
固定資産受贈額
36,354,606
2,017,900の固定資産売却益
19,386,924
部
その他の固定資産売却益
19,386,924
拠点区分間繰入金収益
25,983,709
13,882,192
特別収益計(8)81,725,239
16,470,550
費 固定資産売却損・処分損
26,700,7023
用 車輌運搬具売却損・処分損
2
器具及び備品売却損・処分損
1
その他の固定資産売却損・処分損
26,700,702
拠点区分間繰入金費用
14,700,000
677,089
その他の特別損失
6
その他の特別損失6
過年度修正損6
特別費用計(9)41,400,708
677,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)40,324,531
15,793,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)26,726,409
14,804,984繰前期繰越活動増減差額(12)95,350,202
77,739,536
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)122,076,611
92,544,520
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)11,077,535
増 福祉基金取崩額
10,000,000
減 ボランティア基金取崩額
1,077,535
差 その他の積立金取崩額(16)19,335,411
6,354,650
額 職員退職手当積立資産取崩額
95,0006,175,650の 社協運営積立資産取崩13,155,968
部 社会福祉大会準備金積立資産取崩2,949,925
福祉ショップ運営積立資産取崩
179,000
介護保険事業等運営積立資産取崩
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩3,034,414
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
100,004
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
自動車更新資金積立資産取崩100
京セラ福祉事業積立資産取崩
福祉積立資産取崩その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)22,837,282
3,548,968
職員退職手当積立金積立額
2,500,212
2,500,311
社協運営積立金積立額
266261
社会福祉大会準備金積立金積立額
6161
福祉ショップ運営積立金積立額
2421増減(A)-(B)86,426,314△12,897,531△691
288,574△19,800
308,374

287,883

287,883△12,609,648△570,458△570,458
34,336,706
34,336,706
19,386,924
19,386,924
12,101,517
65,254,689
26,700,699△2△1
26,700,702
14,022,911
6
6
6
40,723,616
24,531,073
11,921,425
17,610,666
29,532,091
11,077,535
10,000,000
1,077,535
12,980,761△6,080,650
13,155,968
2,949,925△179,000
3,034,414
100,004100

19,288,314
△99
5
△2

（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
介護保険事業等運営積立金積立額
留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
子どもの福祉推進事業積立金積立額
自動車更新資金積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額
福祉積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)

79
47
22

79
1,000,027
22

18,647
20,317,946

48,203△29,556
20,317,946

129,652,275

95,350,202

34,302,073

22△999,980（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
福祉積立資産その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
133,562,360
57,484,007
69,384,790
6,153,732
539,831

262,617,886
8,600,080
4,059,700
340,380
4,200,000
254,017,806
7,213,615
3,881,471
4692,926
3,060,769
1,348,664
726,457
127,820
50,00034,708,558
172,044,827

183,752
224,902956,756
2,258,657
1,143,127
5,009,355
20,317,946
68,200396,180,246

前年度末
97,802,468
80,355,847
16,294,282
539,831602,000
10,508
195,176,428
8,618,178
4,059,700
358,478
4,200,000
186,558,250
1,482,910
4
390,490
4,193,667
1,170,387
1,090,753
204,51250,00040,692,151
107,044,827
1,077,513
13,155,702
3,133,616
319,900
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708
68,200292,978,896

増減（単位：円）
勘定科目

35,759,892 流動負債
△22,871,840 事業未払金
53,090,508 その他の未払金
6,153,732 未返還金
預り金△602,000△10,508
67,441,458 固定負債
△18,098 リース債務
退職給付引当金
負債の部合計△18,098
67,459,556 基本金
7,213,615 第一号基本金
2,398,561 基金
福祉基金
302,436 ボランティア基金△1,132,898 国庫補助金等特別積立金
178,277 その他の積立金△364,296 社協運営積立金△76,692 社会福祉大会準備金積立金
福祉ショップ運営積立金△5,983,593 留辺蘂地域福祉推進事業積立金65,000,000 常呂地域福祉推進事業積立金△1,077,513 子どもの福祉推進事業積立金△13,155,702 自動車更新資金積立金△2,949,864 京セラ福祉事業積立金△94,998 福祉積立金△3,034,335 次期繰越活動増減差額△99,957 (うち当期活動増減差額)

負債の部
当年度末

前年度末

増減

23,837,487
14,758,516
58,5998,884,828
135,544

13,092,363
9,382,170
211,340
3,261,960
236,893

10,745,124
5,376,346△152,741
5,622,868△101,349

34,994,884
286,326
34,708,558
58,832,371
純資産の部

41,122,981
430,830
40,692,151
54,215,344△6,128,097△144,504△5,983,593
4,617,027

4,200,000
4,200,000
172,044,827
172,044,827

4,200,000
4,200,000
108,122,340
107,044,827
1,077,513
1,998,174
29,092,836
13,155,702
3,133,616
319,900
3,991,091
2,358,614
1,143,105
100
4,990,708

1,356,278
30,094,495
183,752
224,902956,756
2,258,657
1,143,127
5,009,355
20,317,946
129,652,275
26,726,409

95,350,202
14,804,984

63,922,487
65,000,000△1,077,513△641,896
1,001,659△13,155,702△2,949,864△94,998△3,034,335△99,957
22△100
18,647
20,317,946
34,302,073
11,921,425

22△100
18,647
20,317,946
103,201,350

23

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

337,347,875
396,180,246

238,763,552
98,584,323
292,978,896 1,036,201,350

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 5年 4月 1日

区分
01401
福祉基金
01601
社協運営積立金
01602
社会福祉大会準備金積立金
01603
福祉ショップ運営積立金01605
留辺蘂地域福祉推進事業積立金01606
常呂地域福祉推進事業積立金01607
子どもの福祉推進事業積立金01609
京セラ福祉事業積立金
01610
福祉積立金

計

区分
0020218
退職給付引当資産
0020220
福祉基金積立資産0020222
社協運営積立資産0020223
社会福祉大会準備金積立資産0020224
福祉ショップ運営積立資産0020226
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産0020227
常呂地域福祉推進事業積立資産0020228
子どもの福祉推進事業積立資産0020230
京セラ福祉事業積立資産0020231
福祉積立資産計

前期末残高

至 令和 6年 3月31日 ）

当期増加額（単位：円）

当期減少額

期末残高

摘 要

172,044,827

00

172,044,827

10,510,112

214

10,510,326

03,133,619

58

2,949,925

183,752

319,9020

95,000224,902956,75600956,756

2,308,658

1

50,002

2,258,657

1,143,127001,143,127

5,009,337

18

0

5,009,355

6,807,693

13,510,253

020,317,946

202,234,031

13,510,544

13,605,253

202,139,322

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘 要
退職給付引当34,708,558 金に対応

31,574,908

2,893,120△240,530

172,044,827

00

172,044,827

10,510,112

214

10,510,326

03,133,619

58

2,949,925

183,752

319,9020

95,000224,902956,75600956,756

2,308,658

1

50,002

2,258,657

1,143,127001,143,127

5,009,337

18

0

5,009,355

6,807,693

13,510,253

020,317,946

233,808,939

16,403,664

13,364,723

236,847,880

24

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・Ｐ２５～２７
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・Ｐ２８～３０
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・Ｐ３１
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・Ｐ３２

第一号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入 その他の補助金収入
活その他の補助金収入
動
受託金収入に
市区町村受託金収入
よる
北見市受託金収入収支（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

1,666,000
1,666,000
1,666,000
98,157,000
93,974,000
93,974,000

294,000
294,000
294,000
103,101,491
98,907,491
98,907,491

その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入

4,183,000
4,183,000
65,00061,0004,000
144,460,000

4,194,000
4,194,000
9,400
9,400

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収入

71,820,000
52,142,000
19,678,000
6,004,000
241,000
3,784,000
241,000
1,738,000
64,102,000
44,644,000
19,458,000
2,534,000
2,352,000
182,000

自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(保険等査定減)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

5,713,000
4,321,000
4,321,000
70,0001,322,000
1,322,000
2,000
43,0005,000
38,00038,000250,106,000
220,000,000
127,108,000
30,693,000
34,598,000
27,601,000
14,420,000
81,000113,452,284

51,169,477
37,942,469
13,227,008
5,996,022
176,327
4,263,670
175,051
1,380,974
54,604,060
35,180,820
19,423,240
2,101,581
1,919,400
182,181△418,856
6,057,339
4,544,849
4,544,849
131,095
1,432,263
1,432,263△50,868619
28,8065,000
23,80623,806
222,943,939
187,040,926
109,934,047
26,890,100
27,139,448
23,077,331
13,750,642
20,65225（単位：円）
備考

1,372,000
1,372,000
1,372,000 ・物価高騰対策支援金他△4,944,491△4,933,491△4,933,491 ・包括支援センター
76,954,900
・端野デイサービスセンター
17,651,760△11,000△11,000 端野在介センター他
55,60051,600 地域ふれあい昼食会参加費
4,000
31,007,716 ・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
37,314,344
・中央居宅
29,307,770
・常呂居宅
20,650,523
14,199,531 訪問介護、通所介護報酬6,450,992 訪問介護、通所介護予防報酬
7,97864,673 訪問介護、通所介護公費負担金△479,670 訪問介護、通所介護利用者負担金
65,949 訪問介護、通所介護予防公費負担金
357,026 訪問介護、通所介護予防利用者負担金
9,497,940
9,463,180 中央居宅、常呂居宅介護給付費
34,760 包括介護予防給付費他
432,419432,600 端野デイ利用者給食費△181 有償運送サービス利用者負担金他
418,856 介護報酬返戻調整△344,339 ・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
4,236,502△223,849△223,849 訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬△61,095 障がい福祉利用者負担金△110,263△110,263 日中一時支援事業給付費、医療的ケア支援給付費
50,868
1,381 預金利息
14,194
14,194
14,194 対物賠償保険料他
27,162,061
32,959,074
17,173,953 正規・嘱託職員給料、手当
3,802,900 正規・嘱託職員賞与、手当
7,458,552 臨時・パート職員給料、手当
4,523,669 職員社会保険料他
669,358
60,348 端野デイ給食用お茶代他

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
講師等旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
教材費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

6,000
3,000
820,000
171,000
219,000
1,776,000
1,885,000
242,000
22,000254,000
3,216,000
220,000
61,000100,000
5,250,000
57,0006,000
31,00029,535,000
1,243,000
1,059,000
184,000
552,000
38,000793,000
1,776,000
1,065,000
1,102,000
647,000
334,000
2,236,000
4,647,000
622,000
1,139,000
8,241,000
1,578,000
2,669,000
314,000
435,000
2,000
95,0007,000
940,000
940,000
940,000
264,895,000△14,789,000

2,334
143,702129,735
158,475
1,682,577
1,982,946
124,608
16,380105,017
2,521,626
135,000
33,25439,60080,611
6,544,700
28,017
1,408
26,276,408
1,002,352
848,122
154,230
378,367
299,854
1,447,429
877,598
1,173,886
637,968
222,970
1,796,290
4,249,725
520,830
1,092,392
8,160,942
1,534,000
2,061,483
363,800
387,080
4,542
64,900355,108355,108355,108
227,423,084△4,479,145

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備等 出 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)148,500
148,500

26（単位：円）
備考

6,000
666 応急処置用品代
676,298 感染対策用品他
41,265 端野デイ新聞購読料他
60,525 端野デイ日用品他
93,423 端野デイ電気、ガス、上下水道料△97,946 端野デイ灯油代
117,392 事業用消耗品他
5,620 行事用保険料
148,983 事業用会場使用料他
694,374 社用車燃料代、車検代他
85,000 事業講師謝金△33,254 介護教室等講師旅費他
21,400 北部通信印刷代
19,389 固定電話料他△1,294,700 介護予防ケアマネジメント委託料他
28,983 チラシ折込料他
6,000
29,592 対物賠償実費分
3,258,592
240,648
210,878 職員健康診断負担金他
29,770 職員民間共済会掛金
173,633 職員制服代他
38,000493,146 職員研修受講料、書籍代他
328,571 事務用消耗品他
187,402 コピー料
△71,886 事業所電気料、上下水道料
9,032 事業所灯油代
111,030 端野温水器部品修理代他
439,710 固定電話料、後納郵便料他
397,275 端野デイ給食外注費他
101,170 利用者負担金引落手数料他
46,608 社協の保険、自動車保険料他
80,058 パソコン、複合機リース料他
44,000 事業所建物、駐車場賃料
607,517 社用車燃料代、車検代他△49,800 消費税、自動車税、収入印紙他
47,920 パソコン保守料他△2,542 視察謝礼他
30,100 包括連絡協議会費他
7,000
584,892
584,892
584,892 保健センター管理負担金
37,471,916△10,309,855△148,500△148,500

設
整
備
等
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
予算(A)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
16,357,000の 入 介護保険事業等運営積立資産取崩収入
16,357,000
他
拠点区分間繰入金収入
3,314,000のその他の活動による収入
活
前期修正益
動
その他の活動収入計(7)19,671,000に 支 積立資産支出
4,428,000
よ 出 退職給付引当資産支出
4,426,000
る共済会会員出資金支出
4,426,000
収
介護保険事業等運営積立資産支出
2,000
拠点区分間繰入金支出
454,000
その他の活動による支出
支
前期修正損
その他の活動支出計(8)4,882,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14,789,000
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,911,000
36,911,000

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)16,369,985
16,369,985
14,700,000
3,950
3,950
31,073,935
3,895,265
3,881,895
3,881,895
13,37025,983,709
3,950
3,950
29,882,924
1,191,011△12,985△12,985△11,386,000△3,950△3,950 前年度分介護報酬△11,402,935
532,735
544,105
544,105 職員民間共済会出資金△11,370 預金利息
△25,529,709 法人本所へ操出△3,950△3,950△25,000,924
13,597,989△3,436,634

3,436,634

35,550,607
32,113,973

1,360,393
4,797,02727（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
ー 益 その他の補助金収益ビ
その他の補助金収益
ス
受託金収益
活
市区町村受託金収益
動増
北見市受託金収益減
その他の受託金収益のその他の受託金収益
部
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(保険等査定減)
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

294,000
294,000
294,000
103,101,491
98,907,491
98,907,491
4,194,000
4,194,000
9,400
9,400
113,452,284
51,169,477
37,942,469
13,227,008
5,996,022
176,327
4,263,670
175,051
1,380,974
54,604,060
35,180,820
19,423,240
2,101,581
1,919,400
182,181△418,856
6,057,339
4,544,849
4,544,849
131,095
1,432,263
1,432,263△50,868
222,914,514
190,922,821
109,934,047
26,890,100
27,139,448
3,881,895
3,881,895
23,077,331
13,750,642
20,652
2,334
143,702129,735
158,475
1,682,577
1,982,946
124,60828

250,000
250,000
250,000
102,582,682
98,416,182
98,416,182
4,166,500
4,166,500
11,5209,000
2,520
127,340,144
55,534,746
40,917,090
14,617,656
6,414,795
246,467
4,399,150
197,783
1,571,395
63,574,820
43,499,490
20,075,330
2,299,568
2,016,000
283,568△483,785
5,317,637
3,871,280
3,871,280
82,1201,364,237
1,364,237
235,501,983
187,007,917
108,265,093
24,850,821
28,190,862
3,864,410
3,864,410
21,836,731
13,704,561
40,115
6,753
193,499
112,939
80,9101,678,580
1,949,145
114,956

増減(A)-(B)44,00044,00044,000518,809491,309491,30927,50027,500△2,120400△2,520△13,887,860△4,365,269△2,974,621△1,390,648△418,773△70,140△135,480△22,732△190,421△8,970,760△8,318,670△652,090△197,987△96,600△101,387
64,929739,702673,569
673,569
48,97568,02668,026△50,868△12,587,469
3,914,904
1,668,954
2,039,279△1,051,414
17,485
17,4851,240,600
46,081△19,463△4,419△49,797
16,796
77,565
3,997
33,8019,652（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
講師等旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
教材費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益
ス
雑収益
活
動
外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益増
過年度修正益減
特別収益計(8)16,380105,017
2,521,626
135,000
33,25439,60080,611
6,544,700
28,017
1,408
26,276,408
1,002,352
848,122
154,230
378,367
299,854
1,447,429
877,598
1,173,886
637,968
222,970
1,796,290
4,249,725
520,830
1,092,392
8,160,942
1,534,000
2,061,483
363,800
387,080
4,542
64,900355,108355,108355,108
26,266△24,200
231,307,045△8,392,531
619
28,8065,000
23,806

14,08464,2982,451,455
128,500
39,60083,8186,660,050
35,2952,060
48,50422,059,345
1,021,192
867,572
153,620
208,105
465,332
460,493
795,558
1,009,786
507,647
216,634
2,015,671
1,235
3,226,500
344,910
1,063,268
6,693,574
1,200,000
2,033,070
303,850
394,700
1,782
94,3001,738
972,681972,681972,681
24,200△24,200
223,744,504
11,757,479
636
68,103

増減(A)-(B)2,296
40,71970,171
6,500
33,254△3,207△115,350△7,278△2,060△47,096
4,217,063△18,840△19,450610
170,262△165,478
986,936
82,040164,100
130,3216,336△219,381△1,235
1,023,225
175,920
29,124
1,467,368
334,000
28,413
59,950△7,6202,760△29,400△1,738△617,573△617,573△617,573
2,066

68,1037,562,541△20,150,010△17△39,297
5,000△44,297

29,42568,739△39,314

29,425△8,363,106
14,700,000
3,950
3,950
14,703,950

68,73911,826,218
677,089
19,30019,300696,389△39,314△20,189,324
14,022,911△15,350△15,350
14,007,561

29（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 福祉基金取崩額
減 ボランティア基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 職員退職手当積立資産取崩額の 社協運営積立資産取崩部 社会福祉大会準備金積立資産取崩
福祉ショップ運営積立資産取崩
介護保険事業等運営積立資産取崩
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
自動車更新資金積立資産取崩
京セラ福祉事業積立資産取崩
福祉積立資産取崩その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
職員退職手当積立金積立額
社協運営積立金積立額
社会福祉大会準備金積立金積立額
福祉ショップ運営積立金積立額
介護保険事業等運営積立金積立額
留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
子どもの福祉推進事業積立金積立額
自動車更新資金積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額
福祉積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)25,983,709
3,950
3,950
3,950
25,987,659△11,283,709△19,646,815
35,550,617
15,903,802

1
1
13,882,192

13,882,193△13,185,804△1,359,586
36,910,527
35,550,941

増減(A)-(B)△1△112,101,517
3,950
3,950
3,950
12,105,466
1,902,095△18,287,229△1,359,910△19,647,139

16,369,985

16,369,985

16,369,985

16,369,985

13,370324

13,046

13,370324

13,04632,260,417

35,550,617△3,290,20030（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
介護保険事業等運営積立資産

資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

（単位：円）
勘定科目

49,365,794
20,974,362

55,184,818
24,881,220△5,819,024 流動負債
△3,906,858 事業未払金

10,00020,964,362

10,00024,871,220△3,906,858

28,391,432
59,361,723
59,361,723

30,303,598 △1,912,166
71,714,209 △12,352,486 固定負債
71,714,209 △12,352,486 退職給付引当金
共済会退職給付引当金
442
192,822
59,155,910
12,985

108,727,517

負債の部合計2

70,588122,234
55,274,015
3,881,895 国庫補助金等特別積立金
16,369,600 △16,356,615 その他の積立金
介護保険事業等運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
126,899,027 △18,171,510

31

負債の部
当年度末

前年度末

増減

17,251,821
17,251,821

19,634,211
19,634,211△2,382,390△2,382,390

59,155,910
59,155,910

55,274,015
55,274,015

3,881,895
3,881,895

59,155,910
76,407,731
純資産の部

55,274,015
74,908,226

3,881,895
1,499,505

46,384
12,98570,584△24,200
16,369,600 △16,356,615

12,985

16,369,600 △16,356,615

32,260,417△19,646,815
32,319,786
108,727,517

35,550,617△3,290,200△1,359,586 △18,287,229
51,990,801 △19,671,015
126,899,027 △18,171,510

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 5年 4月 1日

区分
01604
介護保険事業等運営積立金
計

区分

前期末残高

（単位：円）

至 令和 6年 3月31日 ）

当期増加額

当期減少額

期末残高

16,369,600

13,37016,369,985

12,985

16,369,600

13,37016,369,985

12,985

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

0020218
退職給付引当資産
0020225

55,274,015

3,901,805

19,910

介護保険事業等運営積立資産

16,369,600

13,37016,369,985

12,98571,643,615

3,915,175

16,389,895

59,168,895

計

摘 要

摘 要
退職給付引

32

59,155,910 当金に対応