平成29年度

計

算

書

類

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会(法人番号：6460305001410)

目次
法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

1

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式2

法人単位 貸借対照表

3第三号第一様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

4

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

5

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記（法人全体用）
寄付金収益明細書

第三号第三様式

9

別紙４

別紙３（④）

11
12

別紙３（⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書
財産目録

10

別紙３（③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書7

別紙１

別紙３（②）

補助金事業等収益明細書

6

別紙３（⑦）

13
14

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 負担金収入
入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活
動
に
よ
る
収
支

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,100,000
1,450,000
39,364,000
51,345,000
500,000
50,00064,613,000
16,054,000
275,000
33,0002,421,000
178,205,000
117,893,000
28,488,000
23,594,000
1,630,000
500,000
2,040,000
665,000
639,000
175,449,000
2,756,000

2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
158,000
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
6,892
639,800
177,087,974
115,432,848
27,472,128
22,428,167
1,964,084
197,000
2,099,872
768,734
588,000
170,950,833
6,137,141△ 164,800△ 820,022△ 362,428
196,388
342,000
24,000700,515△ 606,435
500
26,108
1,781,200
1,117,026
2,460,152
1,015,872
1,165,833△ 334,084
303,000△ 59,872△ 103,734
51,0004,498,167△ 3,381,141

500,000

1,080,824△ 580,824

500,000△ 500,000
1,700,000
3,769,000

1,080,824△ 1,080,824△ 580,824
580,824
1,700,000△ 1,336,517△ 213,759

5,469,000
1,700,000
5,850,000
175,000

5,319,276
8,485,395
72,247

149,724
1,700,000△ 2,635,395
102,753

7,725,000△ 2,256,000

8,557,642△ 3,238,366△ 832,642
982,366

5,105,517
213,759―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,817,951△ 1,817,951

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)016,312,357
18,130,308△ 16,312,357△ 18,130,308

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益益 負担金収益
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益ー
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
利用者負担軽減額
減
共同募金配分金事業費
の費
助成金費用
部用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
176,283,282
116,910,565
27,472,128
22,428,167
1,964,084
2,099,872
768,734
588,000
3,345,263△ 424,709

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468

175,152,104
1,131,178
6,892
639,800

167,989,376
116,162,435
27,011,971
25,376,427
1,761,981
1,986,270
606,250
617,000
2,854,651△ 424,709
160,000
176,112,276△ 8,122,900
12,487
601,047△ 55,000
835,543△ 2,320,342
5,665,144
26,0002,423,146
1,444,915
274,500
8,293,906
748,130
460,157△ 2,948,260
202,103
113,602
162,484△ 29,000
490,6120△ 160,000△ 960,172
9,254,078△ 5,595
38,753646,692

613,534

33,158646,692
1,777,870
213,659

613,534△ 7,509,366

33,1589,287,236
213,659

213,659
78,135
72,147

0213,659
78,135
72,147150,282
63,377
1,841,247
60,693,767
62,535,014

00△ 7,509,366
57,288,608
49,779,242

150,282
63,3779,350,613
3,405,159
12,755,772

2,157,000
4,059,161

10,922,800
8,275△ 8,765,800
4,050,886

60,632,853

60,693,767△ 60,914

61,489,339
15,215,520

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計38,075,766
20,625,534
17,450,232
0127,359,992
1,000,000
1,000,000
126,359,992
33,686,695
1,313,499
4,583,725
1,309,626
1,846,800
23,687,591
9,438,072
24,766,730
25,365,254
332,000
30,000165,435,758

負債の部
前年度末
29,622,228
15,360,862
14,421,366△ 160,000
126,443,688
1,000,000
1,000,000
125,443,688
33,686,695
1,475,367
5,749,634
1,831,943
2,339,280
22,209,874
8,937,986
24,217,695
24,512,214
453,000
30,000156,065,916

増減
8,453,538 流動負債
5,264,672
事業未払金
3,028,866
預り金160,000
職員預り金
916,304 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0916,3040 基本金△ 161,868
第１号基本金△ 1,165,909 国庫補助金等特別積立金△ 522,317 その他の積立金△ 492,480
固定資産取得積立金
1,477,717
介護保険積立金
500,086
運営基金積立金
549,035 次期繰越活動増減差額
853,040 (うち当期活動増減差額)△ 121,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
9,369,842

当年度末

前年度末

増減

19,945,458
16,296,111
468,383
3,180,964
23,687,591
23,687,591
43,633,049
純資産の部
1,000,000
1,000,000
599,800
59,570,056
9,438,072
24,766,730
25,365,254
60,632,853
1,841,247

13,469,871
11,246,850
465,864
1,757,157
22,209,874
22,209,874
35,679,745

6,475,587
5,049,261
2,519
1,423,807
1,477,717
1,477,717
7,953,304

1,000,000
1,000,000
1,024,509
57,667,895
8,937,986
24,217,695
24,512,214
60,693,767△ 7,509,366

00△ 424,709
1,902,161
500,086
549,035
853,040△ 60,914
9,350,613

121,802,709
165,435,758

120,386,171
156,065,916

1,416,538
9,369,842

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 負担金収入
入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
利用者負担軽減額支
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)総務地域福祉拠点
2,264,800
2,270,022
39,716,428
48,598,612
158,000
26,000

在宅福祉拠点

合計

197,000
2,099,872
768,734
588,000
91,495,744
2,019,851

79,455,089
4,117,290

2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
158,000
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
6,892
639,800
177,087,974
115,432,848
27,472,128
22,428,167
1,964,084
197,000
2,099,872
768,734
588,000
170,950,833
6,137,141

6,813
474,920
93,515,595
55,263,047
15,346,368
17,232,723

10,0002,550,000
63,912,485
16,660,435
274,500
79
164,880
83,572,379
60,169,801
12,125,760
5,195,444
1,964,084

内部取引消去事業区分合計2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
158,000
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
6,892
639,800
177,087,974
115,432,848
27,472,128
22,428,167
1,964,084
197,000
2,099,872
768,734
588,000
170,950,833
6,137,141

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)580,824500,000

1,080,824

1,080,824

580,824△ 580,824
5,105,517
3,055,079
100

500,000△ 500,000

1,080,824△ 1,080,824
5,105,517
3,569,425
213,759

1,080,824△ 1,080,824
5,105,517
0
213,759

8,160,696
8,485,395
514,346100

728,005

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)514,346
213,659△ 3,569,425△ 3,569,425

3,055,079
72,147

8,888,701
8,485,395
3,569,425
72,247

8,999,841△ 839,145
599,882

3,127,226△ 2,399,221
1,218,069

12,127,067△ 3,238,366
1,817,951△ 3,569,425
00

8,557,642△ 3,238,366
1,817,951

1,722,771
2,322,653

14,589,586
15,807,655

16,312,357
18,130,308

0

16,312,357
18,130,308△ 3,569,425

5,319,276
8,485,395
0
72,247

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
負担金収益
サ 益 介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
利用者負担軽減額の 費 共同募金配分金事業費
部 用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

総務地域福祉拠点
2,264,800
2,270,022
39,716,428
48,598,612
26,000

在宅福祉拠点合計

内部取引消去事業区分合計

2,099,872
768,734
588,000
1,858,077△ 424,709
94,209,829△ 1,333,967
6,813
474,92080,942,275
2,465,145
79
164,880

2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
176,283,282
116,910,565
27,472,128
22,428,167
1,964,084
2,099,872
768,734
588,000
3,345,263△ 424,709
175,152,104
1,131,178
6,892
639,800

481,733

164,959

646,692

646,692

481,733△ 852,234
3,055,079

164,959
2,630,104
514,346
213,659

646,692
1,777,870
3,569,425
213,659

646,692
1,777,870
0213,659

3,055,079
78,131
514,346

728,0054
3,055,079
72,147

3,783,084
78,1353,569,425
72,147△ 3,569,425

592,477
2,462,602
1,610,368
39,527,272
41,137,640

3,127,230△ 2,399,225
230,879
21,166,495
21,397,374

3,719,707
63,377
1,841,247
60,693,767
62,535,014△ 3,569,425
0092,875,862
56,740,764
15,346,368
17,232,723

10,0002,550,000
63,912,485
16,660,435
274,500
83,407,420
60,169,801
12,125,760
5,195,444
1,964,084

1,487,186

2,157,000
4,059,161

39,235,479△ 3,569,425△ 3,569,425

0

2,157,000
4,059,161

21,397,374

60,632,853

2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
176,283,282
116,910,565
27,472,128
22,428,167
1,964,084
2,099,872
768,734
588,000
3,345,263△ 424,709
175,152,104
1,131,178
6,892
639,800

213,659
78,135072,147150,282
63,377
1,841,247
60,693,767
62,535,014
2,157,000
4,059,161

060,632,853

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
固定資産取得積立金
介護保険積立金運営基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

総務地域福祉拠点
17,534,351
13,194,678
4,339,673
121,770,273
1,000,000
1,000,000
120,770,273
33,686,695
1,313,499
858,724
1,291,708
23,687,591
9,438,072
24,766,730
25,365,254
332,000
30,000139,304,624
15,211,698
12,030,734
03,180,964
23,687,591
23,687,591
38,899,289
1,000,000
1,000,000
599,800
59,570,056
9,438,072
24,766,730
25,365,254
39,235,479
1,610,368
100,405,335
139,304,624

在宅福祉拠点

合計

20,541,415
7,430,856
13,110,559
5,589,719
5,589,719
3,725,001
17,918
1,846,800

26,131,134
4,733,760
4,265,377
468,383
04,733,760

21,397,374
230,879
21,397,374
26,131,134

38,075,766
20,625,534
17,450,232
127,359,992
1,000,000
1,000,000
126,359,992
33,686,695
1,313,499
4,583,725
1,309,626
1,846,800
23,687,591
9,438,072
24,766,730
25,365,254
332,000
30,000165,435,758
19,945,458
16,296,111
468,383
3,180,964
23,687,591
23,687,591
43,633,049
1,000,000
1,000,000
599,800
59,570,056
9,438,072
24,766,730
25,365,254
60,632,853
1,841,247
121,802,709
165,435,758

内部取引消去事業区分合計000
038,075,766
20,625,534
17,450,232
127,359,992
1,000,000
1,000,000
126,359,992
33,686,695
1,313,499
4,583,725
1,309,626
1,846,800
23,687,591
9,438,072
24,766,730
25,365,254
332,000
30,000165,435,758
19,945,458
16,296,111
468,383
3,180,964
23,687,591
23,687,591
43,633,049
1,000,000
1,000,000
599,800
59,570,056
9,438,072
24,766,730
25,365,254
60,632,853
1,841,247
121,802,709
165,435,758

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末要支給額によっている
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独自積立方式によっている
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．総務地域福祉拠点区分「法人運営事業」「地域福祉推進」「生活支援体制整備事業」「共同募金配分事業」「網走ボランティアセンター事業」「生活サポートセンター事業」「福祉サービス利用援助事業」「福祉援護資金事業」「生活福祉資金事業」「網走市総合福祉センター運営事業」「網走市福祉バス運営事業」
イ．在宅福祉拠点区分「老人ホームヘルプ事業」「老人デイサービス事業」「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」「共同生活援助事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
2,370,600
1,057,101
1,313,499
車輌運搬具14,284,455
9,700,730
4,583,725
器具及び備品9,362,701
8,053,075
1,309,626
その他の固定資産30,000030,000小計
26,047,756
18,810,906
7,236,850
合計
26,047,756
18,810,906
7,236,850
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
17,450,232
17,450,232

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
17,450,232
17,450,232

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額

49

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

総務地域福祉
2,270,022

2,270,022
0

経
常

0
0

区分小計

49

2,270,022

02,270,022

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

49

2,270,022

02,270,022

00（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
網走市
北海道社会福祉協議会
その他

網走市社会福祉協議会

区分
社
協
事
業

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計

35,107,056
259,500
10,000（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

総務地域福祉
35,107,056
259,500

35,107,056
259,500
10,0000

区分小計35,376,556

0

区分小計

0

0

区分小計
合計

0
35,376,556

0
0

在宅福祉

10,00035,376,556
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

35,366,556

10,000

0

0

0

0

0

0
35,376,556

00035,366,556

0
10,00000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
（自）

平成

年

月

日

（至）

平成

年

月

日

社会福祉法人名
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）総務地域福祉拠点

在宅福祉拠点

前期末支払資金残高

在宅福祉拠点

総務地域福祉拠点

前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額
514,346 運転資金
3,055,079 運転資金

使用目的等

別紙３(⑥)

基本金明細書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由各拠点区分ごとの内訳

合計
1,000,000

総務地域福祉拠点
1,000,000

第一号基本金1,000,000

1,000,000

第二号基本金0第三号基本金0

前年度末残高

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
二
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
三
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

00第一号基本金1,000,000

1,000,000

00第二号基本金00

00

第三号基本金

0

0

0

0

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
当
期
積
立
当
額
期
取
崩
額

（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額

地域福祉拠点

1,024,509

1,024,509

00サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

424,709424,709

特別費用の控除項目として計上する取崩額

00424,709424,709599,800

599,800

当 期 積 立 額 合 計

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高000（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―

国保連他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

20,625,534
50,00020,575,534
17,450,232
38,075,766――

1,000,000
1,000,000

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

網走信金／

―

車輌運搬具

（地域福祉拠点）網走市呼人６２－７（地域福祉拠点）網走市北十一条東１丁目１０番地
ダイハツ ミラ 他６台

器具及び備品

ソファーセット

ソフトウェアワイズマンＩＤシステム

網走市立養護老人ホーム 静湖
園 へ無償賃貸
第2種社会福祉事業である、社協
2014年度
事業の用に供されている―利用者送迎用
第2種社会福祉事業である通所介―
護事業の用に供されている。
第2種社会福事業である通所介護―事業の用に供されている。
―
従業員の退職金の為の積立金
固定資産取得のための資金を積―立ている。
介護保険事業の安定化の為の資―金として積立ている。
社協事業の用に供するため、積―み立ている。
生活福祉資金として利用者に貸―し付けている。
―
網走信金への出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

設立時の基本金である
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物

他５３件

退職給付引当資産
固定資産取得積立資産

網走信金／定期預金

介護保険積立資産

網走信金

運営基金積立資産

網走信金

貸付事業貸付金
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

網走信金

利用者等からの預り金
社会保険料等職員からの預り金

―

―
―
―

33,686,695

0

33,686,695

2,370,600

1,057,101

1,313,499

14,284,455

9,700,730

4,583,725

9,362,701

8,053,075

1,309,626

2,462,400

615,600―

23,687,591――

9,438,072――

24,766,730――

25,365,254――

332,000――

30,000126,359,992
127,359,992
165,435,758

―
―
―

―
―
―

16,296,111
468,383
3,180,964
19,945,458――

23,687,591
23,687,591
43,633,049
121,802,709

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

北海道民間共済会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,846,800―