様式第一号一様式
勘定科目
001 介護保険事業収入
01 施設介護料収入

令和５年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額687,101,000 684,341,000
319,600,000 321,960,000

増 減2,760,000-2,360,000

備考

01 介護報酬収入
03 利用者負担金収入（一般）
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入287,500,000
32,100,000
85,160,000
76,100,000

289,960,000
32,000,000
84,370,000
75,510,000-2,460,000 特養稼働率 従来95％、ユニット95％
100,000
790,000
590,000 短期稼働率91％

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）03 地域密着型介護料収入
01 介護報酬収入

400,000
8,500,000
160,000
134,600,000
118,800,000

400,000
8,300,000
160,000
132,330,000
117,500,000

0200,00002,270,000
1,300,000 GH稼働率98％

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）2,100,000
13,400,000

2,100,000
12,500,000

0 小多機登録3名
900,000

300,000
13,550,000
13,550,000
06,900,000
6,200,000
700,000
126,661,000
4,060,000

230,000
13,550,000
13,550,000
06,500,000
5,900,000
600,000
120,761,000
3,960,000

70,0000
0 居宅80件
0400,000
300,000 デイ1日平均5人
100,000
5,900,000
100,000 通帳預り管理料＠2,000円×90人

02 居宅介護サービス利用料収入
1,000
03 地域密着型介護サービス利用料収入
800,000
04 食費収入（公費）19,200,000
05 食費収入（一般）46,500,000
06 居住費収入（公費）16,700,000
07 居住費収入（一般）39,400,000
08 その他の利用料収入
007 その他の事業収入
630,000
01 補助金事業収入
002 市町村特別事業収入
340,000
03 受託事業収入
260,000
04 その他の事業収入
30,000002 事業収入
1,000
01 事業収入002 その他の事業収入
1,000
01 補助金事業収入
1,000
02 受託事業収入
003 その他の事業収入
0003 借入金利息補助金収入
235,000
004 経常経費寄附金収入
104,000005 受取利息配当金収入
94,000006 その他の収入
4,296,000
01 受入研修費収入
460,000
02 利用者等外給食費収入
1,120,000
03 雑収入2,716,000
事業活動収入計 (1)691,831,000001 人件費支出
517,810,000
01 役員報酬支出
600,000
02 職員給料支出
291,000,000
03 職員賞与支出
72,000,000

1,000
800,000
25,000,000
37,800,000
17,500,000
35,700,000
04,870,000
3,870,000
340,000
630,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,0004,296,000
460,000
1,120,000
2,716,000
689,071,000
516,840,000
500,000
290,750,000
71,550,000

00-5,800,000
8,700,000-800,000
3,700,000 小多機宿泊平均7人（昨年度5人）
0-4,240,000-3,870,000 処遇改善支援補助金⇒加算に移行
0 要介護認定調査料-370,000 配食委託料16万円、利用料10万円（年250件）
0 デイサロン利用料（年100人）
00000000000
00
2,760,000
970,000 人件費率74.9％
100,000 理事6名、評議員7名、監事2名
250,000 正職員101名
450,000 賞与3か月分

通常デイ1日平均20人（昨年度18人）

収

小多機登録23名

06 介護予防負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入

入院時居室料：従来850円、ユニット1,430円

入事業
活動による
収
支

特定処遇改善手当支

04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出

45,250,000
21,400,000

44,110,000
24,300,000

1,140,000 臨時・パート・宿直-2,900,000 特養看護員1名、介護員2名、ＧＨ介護員1名、

06 退職給付支出

17,560,000

16,230,000

1,330,000 福祉医療機構掛金1,120万円

小多機介護員1名
退職金400万円（離職率7％）
定年2名（居宅180万円、GH50万円）

07 法定福利支出
002 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
出70,000,000
130,202,000
46,000,000
10,700,000
600,000
620,000
930,000
320,000
4,910,000

69,400,000
115,912,000
43,000,000
10,550,000
600,000
620,000
930,000
320,000
4,890,000

600,000
14,290,000
3,000,000 食材※前年比約7％増
150,000 車椅子、センサー、おむつ等
0 消毒液等
0 ガーゼ、酸素等
0 利用者健康診断、予防接種等
0 利用者受診料
20,000 寝具リース、クリーニング等

様式第一号一様式

令和５年度資金収支予算書

勘定科目
08 教養娯楽費支出
出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
22 雑支出
003 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
事
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
業
09 修繕費支出
支予算額
前年度予算額3,460,000
3,460,000
1,320,000
1,200,000
2,000
2,000
28,100,000
20,550,000
17,880,000
15,030,000
6,480,000
6,350,000
270,000
270,000
2,920,000
2,920,000
5,320,000
4,850,000
370,000
370,000
50,861,000
48,951,000
2,990,000
2,990,000
301,000
301,000
1,950,000
1,950,000
2,410,000
2,410,000
390,000
390,000
1,750,000
1,380,000
2,040,000
1,720,000
11,750,000
8,050,000

活

10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出

2,000,000
510,000
2,040,000

1,940,000
510,000
2,050,000

60,000 電話料、切手、メール便等
0 お茶、昼食代等-10,000 求人情報サイト登録、かけはし、パンフレットに

13 業務委託費支出
14 手数料支出

4,860,000
5,000,000

6,870,000
5,190,000-2,010,000 床ワックス、検便検査、ＨＰ管理等-190,000 ｺﾋﾟｰ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座よ15 保険料支出

2,830,000

2,780,000

50,000 産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害

る

16 賃貸料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
23 雑支出

780,000
920,000
5,040,000
860,000
730,000
1,710,000

760,000
920,000
5,040,000
860,000
730,000
2,110,000

004 利用者負担軽減額
005 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)001 施設整備等補助金収入
収
01 施設整備等補助金収入
入
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
002 施設整備等寄附金収入
01 施設整備等寄附金収入
施 収 003 設備資金借入金収入
設 入 004 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)整
001 設備資金借入金元金償還支出
備002 固定資産取得支出
等
01 土地取得支出によ
02 建物取得支出
る 支
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支 出50,0001,990,000
700,913,000-9,082,000
8,770,000
1,000,000
7,770,000
000
08,770,000
22,390,000
9,200,000
0005,200,000

50,0001,990,000
683,743,000
5,328,000
7,770,000
07,770,00000
007,770,000
22,390,000
7,700,00000
2,000,000
5,700,000

05 機械及び装置取得支出
11 その他固定資産取得支出
004 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)005 積立資産取崩収入
01 退職給付金引当資産取崩収入
収03 施設整備等積立資産取崩収入
012 サービス区分間繰入金収入
入4,000,000
06,400,000
37,990,000-29,220,000
26,300,000
6,300,000
20,000,000
5,000,000

その他の活動収入計 (7)004 積立資産支出
01 退職給与引当資産支出
03 施設整備等積立資産支出
011 サービス区分間繰入金支出31,300,000
6,800,000
6,800,000
05,000,000

動増 減

備考
0 レク用品、行事費用、ユニット費等
120,000 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等
07,550,000 電気、ガス、水道※前年比約36％増
2,850,000 重油、灯油、ペレット※前年比約20％増
130,000
0 施設総合損害補償
0 施設清掃用品、カーテン等
470,000 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油、車検、点検ほか
01,910,000
0 職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費
0 駐車料金、高速代等
0 研修参加費、旅費、宿泊費
00 封筒、パンフレット等
370,000 電気、ガス、水道
320,000 重油、灯油、ペレット
3,700,000 特養：床貼り替え270万円
デイ：トイレ改修140万円

いわてグルージャ盛岡スポンサー

振替手数料、職員紹介手数料等
補償、火災保険等

出収
支20,000 立て看板、標識掲載、ＰＣレンタル
0 印紙税、自動車税
0 各種施設設備保守、ｼｽﾃﾑ保守
0 慶弔費、見舞い等
0 老施協、経営協等会費-400,000 介護専門学校生奨励金1名50万円
委員謝礼等

その他の活動による収
そ支の他の活動による収
支

支

出 012 その他の活動による支出

0017,170,000-14,410,000
1,000,000
1,000,000 介護ロボット導入支援事業費補助金0000
01,000,000
01,500,000
00-2,000,000-500,000 特養：スチームコンベクションオーブン・作業台
330万円、エアコン更新
デイ：PC20万円

00
5,630,000
35,720,000-27,950,000
27,800,000
4,800,000
23,000,000
13,000,000

4,000,000 ユニット特浴更新400万円
0770,000 ＬＥＤ、東経ｼｽﾃﾑ
2,270,000-1,270,000-1,500,000
1,500,000 県共済退職金取崩-3,000,000 特養積立取崩し2,000万円-8,000,000 特養より居宅へ300万円繰入
デイより認知へ200万円繰入40,800,000
6,740,000
6,740,000
013,000,000-9,500,000
60,00060,0000-8,000,000 特養より居宅へ300万円繰入
デイより認知へ200万円繰入4,0004,0000

その他の活動
様式第一号一様式によ
勘定科目
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支

予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

令和５年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額増 減
11,804,000
19,744,000-7,940,000
19,496,000
21,056,000-1,560,000
10,593,000
8,930,000
1,663,000-29,399,000 -10,496,000 -18,903,000
147,540,167 165,292,936 -17,752,769
118,141,167 154,796,936 -36,655,769

備考