平成19年度 収支計算書 総括表
自至

平成19年 4月 1日
平成20年 3月31日
単位：円

収支科目

本

合計

一般会計

出版会計

部

技術推進機構受託研究会計

基金会計

特別会計

一般会計

支部

受託研究会計

一般会計

受託研究会計内部取引消去特別会計

Ⅰ．事業活動収支の部
Ⅰ-１ 事業活動収入
１．基本財産運用収入

1,052,312

10,491--

1,041,821

-

-

-

-

-

-

２．入会金収入

1,470,000

1,470,000

-

---

-

-

-

-

-

３．会費収入611,505,968

559,041,628

-

-

-

-

-

-

52,464,340--

４．事業収入844,493,435

162,022,115

269,262,990

92,046,550-

53,146,130

20,546,650

201,864,958

39,763,792-

5,840,250

５．補助金等収入

13,289,365

9,789,365

0

0

0

0

0

-

500,000-

3,000,000

６．負担金収入

4,982,891

247,094

0

0

0

0

1,794,000-

2,941,797-

0７．寄付金収入35,676,500

2,310,000

004,266,500

20,350,000

0

-

0

-

8,750,000

８．雑収入

12,817,198

6,430,907

263,704

208,820

2,382,975

248,500

413,000

360,198

2,465,856

043,2380

19,052,542

36,524,127

0

892,260

4,000,00000

107,094,343

7,776,000

57,687,231△ 233,026,503

1,525,287,669

760,374,142

306,050,821

92,255,370

8,583,556

77,744,630

22,753,650

202,225,156

205,230,128

7,776,000

75,320,719△ 233,026,503

１．事業費

1,269,200,173

475,457,740

210,856,786

76,823,976

8,850,596

29,110,065

39,037,737

185,951,918

164,806,065

7,089,527

71,215,763

２．管理費

246,291,611

130,999,938

45,927,718

8,517,208

02,584,130

6,369,320

5,924,208

45,845,006

124,08300147,796,387

18,752,542

7,776,000

300,000

47,800,000

009,887,231

562,390

151,953△ 233,026,503

1,515,491,784

754,254,065

275,537,046

93,117,184

9,150,596

79,494,19545,407,057

191,876,126

220,538,302

7,776,000

71,367,716△ 233,026,503

9,795,885

6,120,077

30,513,775△ 861,814△ 567,040△ 1,749,565△ 22,653,407

10,349,030△ 15,308,174

0

3,953,003

１．固定資産売却収入

00-

-

0

-

0

0

0-

-

２．特定預金取崩収入

45,291,316

21,101,031

0

0

-

3,974,194

0020,216,091-

0

45,291,316

21,101,031

0

0

0

3,974,194

0020,216,091

00１．固定資産取得支出

2,677,500

2,677,500

0--

--

-

0-

-

２．特定預金支出

59,592,010

29,976,980

9,362,648

5,076,124

728,500

1,850,000

2,729,833

1,321,268

8,546,657-

0

投資活動支出計 (E)62,269,510

32,654,480

9,362,648

5,076,124

728,500

1,850,000

2,729,833

1,321,268

8,546,657

00

投資活動収支差額 （F）＝(D)-(E)△ 16,978,194△ 11,553,449△ 9,362,648△ 5,076,124△ 728,500

2,124,194△ 2,729,833△ 1,321,268

11,669,43400

当期収支差額 （G）＝（C）+（F）△ 7,182,309△ 5,433,372

21,151,127△ 5,937,938△ 1,295,540

374,629△ 25,383,240

9,027,762△ 3,638,74003,953,003

前期繰越収支差額 （H）

494,110,255

373,801,277△ 21,151,127

23,213,365

10,975,487

9,478,321△ 37,886,772

21,282,261

105,690,106

08,707,337

次期繰越収支差額 （G）+（H）486,927,946

368,367,905

0

17,275,427

9,679,947

9,852,950△ 63,270,012

30,310,023

102,051,366

012,660,340

P.2

P.5

P.7

P.9

P.14

P.20

P.22

P.51

P.53

P.54

９．繰入金収入
事業活動収入計 (A)Ⅰ-２ 事業活動支出

３．繰入金支出
事業活動支出計 (B)
事業活動収支差額 （C）＝(A)-(B)Ⅱ．投資活動収支の部
Ⅱ-１ 投資活動収入

投資活動収入計 (D)Ⅱ-２ 投資活動支出

貸借対照表総括表
平成20年3月31日現在、単位：円科

目

Ⅰ ．資産の部
１．流動資産※ 現金、預金※ 売掛金※ 未収入金
※ 仮払金
※ 立替金
※ 前払金
※ 本部他会計への短期貸付金
賞与引当金振替勘定
棚卸図書（刊行物）
棚卸図書（論文集）
仕掛品
在庫調整勘定貯蔵品
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
土地
建物及び施設建物減価償却累計額
建物減価償却引当預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
建物減価償却引当預金
什器減価償却引当預金
全国大会積立預金
災害調査積立預金
修繕積立預金記念事業準備積立預金
学術文化事業積立預金重点研究課題積立預金
100周年記念事業積立金
吉田賞積立金支部大会積立預金
支部運営積立預金
支部記念事業積立預金
受配電設備等改修引当預金
公共目的特別事業支援積立預金
災害対応預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物及び施設
建物減価償却累計額什器及び備品
什器減価償却累計額
ソフトウェア
敷金、保証金
投資有価証券
退職給付引当金振替勘定
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ ．負債の部
１．流動負債
※ 未払金
※ 預り金
※ 仮受金
※ 前受金
※ 他会計からの短期借入金
賞与引当金
賞与引当金見返勘定
受託前受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
退職給付引当預金見返勘定
固定負債合計負債合計
Ⅲ ．正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計※ 資金の範囲

当年度

一般会計

本部
受託研究会計出版会計

基金会計

技術推進機構
一般会計
受託研究会計

特別会計

支部
受託研究会計一般会計

内部取引消去特別会計

574,661,724
48,708,533
159,252,998
90,0001,970
11,811,18000128,746,587
1,222,840
10,903,643△ 72,723,489
267,832△ 1,103,000
861,840,818

445,345,266
013,156,335
006,814,734
89,869,572
6,931,621
0000
64,9900562,182,518

0
48,708,533
4,429,800
00000
127,084,719
1,222,840
3,160,387△ 72,723,489
0△ 318,000
111,564,790

0046,341,950
0000000
7,743,25600△ 278,000
53,807,206

10,041,872
0000000000000
10,041,872

3,739,762
08,838,985
002,000,0000000000014,578,747

00708,500
00180,000
00000000888,500

0084,651,428
0000000000△ 507,000
84,144,428

102,447,123
01,126,000
90,0001,970
2,712,646
001,661,868000202,842
0108,242,449

316,9250000000000000316,925

12,770,776
0000103,800
0000000
0
12,874,576

306,749,175
1,044,035,424
452,462,991△ 66,059,937
66,059,937
1,803,247,590

8,071,223
1,044,035,424
452,462,991△ 66,059,937
66,059,937
1,504,569,638

000000000000

298,677,952
0000298,677,952

000000000000000000000
000
000000000000065,242,627
95,513,719
55,982,458
5,007,128
26,385,746
2,052,000
14,550,000
23,944,352
2,360,000
35,000,000
85,403,545
37,748,419
151,310,450
20,527,578
6,399,700
23,615,628
5,522,771
656,566,121

23,126,788
87,375,173
52,914,142
026,385,746
2,052,000
14,550,000
02,360,000
35,000,000
0000000243,763,849

19,615,911
0000000000000000
19,615,911

2,765,382
00000000000000002,765,382000000000085,403,545
00000085,403,545

0005,007,12800023,944,352
000000000
28,951,480

180,0840000000000000000180,084

520,39600000000000000
00520,396

19,034,066
8,138,546
3,068,316
00000
000
37,748,419
151,310,450
20,527,578
6,399,700
23,614,111
5,522,771
275,363,957

000000000000000000000000
0000000
00
1,517
01,517

273,419,897△ 95,513,719
102,967,219△ 51,944,095
534,4027,173,540
42,745,000
0279,382,244
2,739,195,955
3,601,036,773

240,623,594△ 87,375,173
98,320,291△ 52,914,142
1,758,094500,000
42,745,000
2,480,769
246,138,433
1,994,471,920
2,556,654,438

00137,87801,050,000
0001,187,878
20,803,789
132,368,579

00
186,900
00000
186,900
2,952,282
56,759,488000
000000384,081,497
394,123,369

0000
00
000
28,951,480
43,530,227

0000
1,764,000
000
1,764,000
1,944,084
2,832,584

0
000
00
0
0
0
520,396
84,664,824

32,796,303△ 8,138,546
4,322,150△ 3,067,645
06,673,540
0032,585,802
307,949,759
416,192,208

0000000000
316,9250000000001,517
12,876,093

151,823,990
12,196,744
38,100143,539,625
0
19,027,347
0
13,729,700
340,355,506

45,952,969
8,430,408
17,000132,417,625
0
16,906,395
00203,724,397

26,330,202
3,242,578
0
4,234,000
19,331,553
0
3,719,407
056,857,740

22,113,727
136,715006,816,081
0676,255
13,729,700
43,472,478

361,925000000
0361,925

2,449,75500
621,000
1,655,0420
169,064
04,894,861

963,500△ 166,724
1,000
2,405,000
60,955,736
0
1,352,511
065,511,023

53,106,648
123,597001,111,160
01,014,384
055,355,789

25,419418,854
20,1003,862,000
02,120,952
006,447,325

316,925
0
0
0
0
0
0
0
316,925

202,920
11,316000000
214,236

65,242,005
0
65,242,005
405,597,511

46,208,561
046,208,561
249,932,958

00056,857,740

02,389,161
2,389,161
45,861,639

000361,925000
4,894,861

091,60891,60865,602,631

000
55,355,789

19,033,444
0
19,033,444
25,480,769

000
316,925000
214,236△ 2,480,769△ 2,480,769△ 99,281,962

333,782,027
306,749,175
27,032,852
2,861,657,235
1,496,498,415
629,533,269
3,195,439,262
3,601,036,773

10,431,223
8,071,223
2,360,000
2,296,290,257
1,496,498,415
241,403,849
2,306,721,480
2,556,654,438000
75,510,839
019,615,911
75,510,839
132,368,579

000
10,897,849
02,765,382
10,897,849
56,759,488

299,406,452
298,677,952
728,500
94,354,992
0
84,675,045
393,761,444
394,123,369

23,944,352
0
23,944,352
14,691,014
0
5,007,128
38,635,366
43,530,227

000△ 62,770,047
0180,084△ 62,770,047
2,832,58400029,309,035
0
520,396
29,309,035
84,664,824

000
390,711,439
0
275,363,957
390,711,439
416,192,208

0
0
0
0
0
0
0
316,925

000
12,661,857
01,517
12,661,857
12,876,093△ 99,281,962△ 89,869,572△ 6,931,621△ 96,801,193

4,037,692△ 4,037,692△ 2,480,769△ 2,480,769△ 2,480,769△ 99,281,962△ 89,869,572△ 6,931,621△ 96,801,193

正味財産増減計算書総括表
自 平成 20年4月1日

至 平成20年3月31日
単位：円

勘 定 科 目

本部

合計

一般会計

出版会計

技術推進機構受託研究会計

基金会計

特別会計

一般会計

支部

受託研究会計

一般会計

受託研究会計内部取引消去特別会計

Ⅰ．一般正味財産の部
Ⅰ-1 経常増減の部
Ⅰ-1-1 経常収益
1 ．基本財産運用益

1,052,312

10,49100

1,041,821

0000002 ．受取入会金

1,470,000

1,470,000

000000000

3 ．受取会費

611,505,968

559,041,628

0

0

0

0

0

0

52,464,340

004 ．事業収益844,493,435

162,022,115

269,262,990

92,046,550

053,146,130

20,546,650

201,864,958

39,763,792

05,840,250

5 ．受取補助金金等

13,289,365

9,789,365

0

0

0

0

0

0

500,000

0

3,000,000

6 ．受取負担金

4,982,891

247,094

0

0

0

0

1,794,000

02,941,79700

7 ．受取寄付金

32,859,736

0

0

0

3,538,000

20,571,736

0

0

0

0

8,750,000

8 ．雑収益12,817,198

6,430,907

263,704

208,820

2,382,975

248,500

413,000

360,198

2,465,856

043,238

64,99064,9900000000017,059,350

0017,059,350

0000000000000000009 ．貯蔵品増加額
10 ．受託前受金取崩額
11 ．退職給付引当金戻入益
12 ．貸倒引当金取崩額

1,331,000

0185,000

423,000

000723,000000

13 ．在庫調整勘定取崩額

74,040,878

074,040,878

0000000014 ．投資有価証券売却益

0000000000015 ．投資有価証券評価益

00000000000

16 ．他会計からの繰入額

019,052,542

15,373,000

0892,260

4,000,000

00

107,094,343

7,776,000

57,687,231△ 211,875,376

1,614,967,123

758,129,132

359,125,572

109,737,720

7,855,056

77,966,366

22,753,650

202,948,156

205,230,128

7,776,000

75,320,719△ 211,875,376

71,215,763

経常収益計 (A)Ⅰ-1-2 経常費用
1 ．事業費1,347,092,015

487,420,422

267,072,404

81,574,698

8,850,596

29,110,398

41,225,153

187,011,595

166,521,459

7,089,527

うち期首棚卸高

194,180,071

0182,260,867

9,548,080000

02,371,12400

うち期末棚卸高△ 146,244,913

0△ 136,839,789△ 7,743,2560000△ 1,661,868002 ．管理費

245,834,187

124,341,217

49,542,853

10,481,143

0

2,584,352

6,916,174

6,189,128

45,655,237

124,083

03 ．受託前受金増加額
4 ．貸倒引当金繰入額
5 ．在庫調整勘定繰入額

11,860,700
1,103,000
72,723,489

0000
318,000
72,723,489

11,860,700
278,000
00000000000507,000
0000000000

6 ．投資有価証券評価損127,292,145

83,922,00000

43,370,145

0000000

126,645,260

18,752,542

7,776,000

300,000

47,800,000

009,887,231

562,390

151,953△ 211,875,376

経常費用計 (B)

1,805,905,536

822,328,899

408,409,288

111,970,541

52,520,741

79,494,750

48,141,327

193,707,723

222,063,927

7,776,000

71,367,716△ 211,875,376

当期経常増減額 (C) ＝(A)-(B)△ 190,938,413△ 64,199,767△ 49,283,716△ 2,232,821△ 44,665,685△ 1,528,384△ 25,387,677

9,240,433△ 16,833,799

0

3,953,003

1 ．（過年度）投資有価証券評価益

000000000002 ．他会計からの繰入額

0021,151,12700000000△ 21,151,127

0021,151,12700000000△ 21,151,127

2,533,160

66,7900000002,466,370

00021,151,127000000000△ 21,151,127

2,533,160

21,217,917

0

00000

2,466,370

00△ 21,151,127

7 ．他会計への繰出額

Ⅰ-2 経常外増減の部
Ⅰ-2-1 経常外収益
Ⅱ-1 経常外収益

経常外収益計 (D)Ⅰ-2-2 経常外費用
1 ．什器備品除却損
2 ．他会計への繰出額
経常外費用計 (E)0

経常外増減額 (F)＝(D)-(E)△ 2,533,160△ 21,217,917

21,151,12700000△ 2,466,37000

当期一般正味財産増減額 (G) ＝(C)＋（F)△ 193,471,573△ 85,417,684△ 28,132,589△ 2,232,821△ 44,665,685△ 1,528,384△ 25,387,677

9,240,433△ 19,300,169

03,953,003

一般正味財産期首残高 (H)3,055,128,808

2,381,707,941

103,643,428

13,130,670

139,020,677

16,219,398△ 37,382,370

20,068,602

410,011,608

0

8,708,854

一般正味財産期末残高 （I)＝（G）＋(H)2,861,657,235

2,296,290,257

75,510,839

10,897,849

94,354,992

14,691,014△ 62,770,047

29,309,035

390,711,439

012,661,857
0Ⅱ．指定正味財産の部
1 ．受取寄付金

4,888,500

2,310,000

00

728,500

1,850,0000000△ 2,071,736

0000△ 2,071,73600000

当期指定正味財産増減額 (J)2,816,764

2,310,000

00

728,500△ 221,73600000

指定正味財産期首残高 （K）

330,965,263

8,121,223

00

298,677,952

24,166,088

0

0000

指定正味財産期末残高 （L）

333,782,027

10,431,223

00

299,406,452

23,944,352

00

0

0

0

3,195,439,262

2,306,721,480

75,510,839

10,897,849

393,761,444

38,635,366△ 62,770,047

29,309,035

390,711,439

0

12,661,857

2 ．一般正味財産への振替額

Ⅲ．正味財産期末残高 （I）+（L）財 産 目 録
平成20年3月31日現在
科
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現 金
当座預金
普通預金
定期預金
通常貯金
郵便振替
郵便貯金
売掛金
未収入金
仮払金
立替金
前払金
棚卸図書
仕掛品
在庫調整勘定貯蔵品
貸倒引当金

２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
土 地
建 物
建物減価償却累計額
建物減価償却引当預金

目

現金手許有高みずほ銀行四谷支店
みずほ銀行四谷支店他、全48口
みずほ銀行四谷支店他、全7口
高松福岡町郵便局
中央郵便局他、全14口
甲府武田郵便局
刊行物販売分
広告収入、受託研究費等賄費
システム費
会場費等
刊行物及び論文集
未刊図書及び受託継続事業
在庫図書の評価減
ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ・ﾈｸﾀｲﾋﾟﾝ他
貸倒のための引当
流動資産合計

三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全3口
2582.65 平米
土木会館
948.64平米
図書館
986.15 平米
関西支部事務所 71.92平米
中央三井信託銀行本店
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当預金
住友信託銀行東京営業部他、全10口
建物減価償却引当預金
中央三井信託銀行本店他、全2口
什器減価償却引当預金
中央三井信託銀行本店他、全6口
災害調査積立預金
三菱東京UFJ銀行四谷支店、全2口
修繕積立預金三菱東京UFJ銀行四谷支店
記念事業準備積立預金
三菱東京UFJ銀行四谷支店
全国大会積立預金
三井住友銀行麹町支店
学術文化事業積立預金
みずほ銀行四谷支店
重点研究課題積立預金
みずほ銀行四谷支店
100周年記念事業積立金
みずほﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株券
東京電力株券31,773株、他預金
吉田賞積立金北海道銀行中央支店他、全13口支部大会積立預金
三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全18口
支部運営積立預金
支部記念事業積立預金
北海道銀行中央支店他、全6口受配電設備等改修引取預金
三菱東京UFJ銀行船場支店
公共目的特別事業支援積立預金
三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店
災害対応預金西日本シティ銀行赤坂門支店
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物及び施設本部会館及び関西支部会議室
建物減価償却累計額
什器及び備品
机・椅子等什器減価償却累計額
ソフトウェア
会員管理ｼｽﾃﾑほか
敷 金
保証金
みずほﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株券
213株
投資有価証券金額

2,172,686
1,025,608
279,554,407
173,109,564
128,993
117,656,483
1,013,983
48,708,533
159,252,998
90,0001,970
11,811,180
129,969,427
10,903,643△ 72,723,489
267,832△ 1,103,000
861,840,818

306,749,175
1,044,035,424
452,462,991△ 66,059,937
66,059,937
1,803,247,590
65,242,627
95,513,719
55,982,458
26,385,746
2,052,000
14,550,000
5,007,128
23,944,352
2,360,000
35,000,000
85,403,545
37,748,419
151,310,450
20,527,578
6,399,700
23,615,628
5,522,771
656,566,121
273,419,897△ 95,513,719
102,967,219△ 51,944,095
534,4026,673,540
500,000
42,745,000(一部は特定資産の100周年記念積立金へ計上する）

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
仮受金
前受金
賞与引当金
受託前受金
２．固定負債
退職給付引当金

279,382,244
2,739,195,955
3,601,036,773

印刷代、旅費交通費等
源泉所得税等
入金内容未確認分
次年度会費、論文集購読料等
次年度6月期賞与の当期帰属分
受託継続事業
流動負債合計151,823,990
12,196,744
38,100143,539,625
19,027,347
13,729,700

退職給付のための引当
固定負債合計
負債合計

65,242,005
65,242,005

正味財産
注：他会計短期貸付金と他会計短期借入金は総括表においては消去している。

340,355,506

65,242,005
405,597,511
3,195,439,262