第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
役員報酬支出業
事務費支出
活
旅費交通費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出
る支
広報費支出
手数料支出
収出
保険料支出
支
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出（事務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

3,600,000
88,0000003,688,000
142,000
142,000
1,129,000
120,000
130,000
130,000
25,00056,0002,000
64,00056,00011,0009,000
526,000
526,000
1,271,000
2,417,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にその他の固定資産取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に設備等整備積立資産支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,600,550
80,62025,90025,90025,9002,707,070
84,12084,120471,934
117,100
80,369116,340
594
55,454
1,461
60,000差異(A)-(B)10,780
4,736
25,10025,100556,054
2,151,016

999,450
7,380△ 25,900△ 25,900△ 25,900
980,930
57,88057,880657,066
2,900
49,631
13,66024,406
546
539
4,000
56,000220
4,264
500,900
500,900
714,946
265,984

500,000
500,000△ 500,000△ 500,000

500,000△ 500,000△ 500,000
500,00022
221,300,000

△ 22
△ 22
△ 1,300,000

1,300,022△ 1,300,022△ 1,300,022
1,300,022―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,417,000

350,994

2,066,006

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,744,840
50,161,840

47,700,840
48,051,834

44,0002,110,006

備考

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,600,550

1,805,500

795,050

2,600,550
84,12084,120471,934
117,100
80,369116,340
594
55,454
1,461
60,0001,805,500

153,051

795,050
84,12084,120△ 285,923△ 106,900△ 45,348△ 44,219△ 24,627
47,304△ 341△ 4,000△ 56,0260△ 4,736△ 47,030△ 47,030△ 201,803
996,853△ 796
25,90025,90025,90025,104

153,051
1,200,694

25,104
1,021,957

収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
役員報酬
ー
事務費
ビ
旅費交通費
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動
通信運搬費
増費
広報費
減用
手数料
の
保険料
部
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費（事務）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減設備等整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,780
4,736
25,10025,100556,054
2,044,496
152,255
25,90025,90025,900178,155

178,155
2,222,651

757,857
224,000
125,717160,559
25,2218,150
1,802
64,00056,026
10,7809,472
72,13072,130757,857
1,047,643
153,051

1,300,000

1,300,000

1,300,000△ 1,300,000
922,651
59,711,661
60,634,312

1,200,694
58,510,990
59,711,684

1,300,000△ 1,300,000△ 278,043
1,200,671
922,628

22
22

23
23

△1
△1

60,634,290

59,711,661

922,629

第三号第四様式
法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
権利
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
設備等整備積立資産
その他の固定資産48,054,114
40,379,320
7,674,794
24,986,786
10,000,000
10,000,000
14,986,786
72,0009,910,456
2,100,000
2,404,330
500,000

47,700,840
38,794,446
8,906,394
24,415,129
10,000,000
10,000,000
14,415,129
72,0009,838,821
2,100,000
2,404,308

資産の部合計73,040,900

72,115,969

増減
353,274 流動負債
1,584,874
預り金△ 1,231,600
571,657 固定負債
負債の部合計00571,657 基本金0
第１号基本金71,635 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
22
設備等整備積立金
500,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
924,931

当年度末

前年度末
2,280
2,280

2,280
純資産の部
10,000,000
10,000,000
02,404,330
2,404,330
60,634,290
922,651
73,038,620
73,040,900

増減
0
0

2,280
2,280

0

2,280

10,000,000
10,000,000
02,404,308
2,404,308
59,711,661
1,200,694
72,115,969
72,115,969

0
0
0
22
22
922,629△ 278,043
922,651924,931

第一号第四様式
しごと場大好き拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
受託事業収入喫茶事業収入自主製品事業収入
菓子、調理製造事業収入
アイスクリーム製造事業収入
簡易受託受注事業収入
仕入れ商品売り上げ収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
葬祭費支出
車輌費支出
収
雑支出
支
地域交流費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出（事務）
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出

予算(A)21,051,000
7,850,000
5,717,000
672,000
3,327,000
2,715,000
710,000
60,000122,765,000
106,800,000
63,600,000
43,200,000
360,000
15,605,000
15,605,000
300,000
2,366,000
5,000
553,000
33,000520,000
520,000
147,040,000
102,064,500
56,090,600
10,404,900
22,500,000
670,000
12,399,000
6,550,000
484,000
10,000600,000
2,360,000
630,000
395,000
300,000
254,000
20,0001,300,000
105,000
92,00011,427,000
249,000
20,00033,000100,000
307,000
29,000300,000
580,000
10,000320,000
3,220,000
3,220,000
180,000
250,000
3,499,000
850,000
345,000
10,00045,0001,080,000
1,000,000
80,00021,502,000
21,502,000
21,502,000

決算(B)

差異(A)-(B)18,140,760
7,262,661
5,855,495
390,214
3,098,107
1,281,858
216,324
36,101
123,895,130
106,790,018
63,777,539
43,012,479
404,40216,700,710
16,700,710
183,260
581,604945
1,040,637
23,0001,017,637
1,017,637
143,842,336
104,712,072
52,452,241
14,264,203
23,229,066
2,103,820
12,662,742
10,463,451
2,605,229
3,010
62,2193,265,601
1,195,544
453,078356,650549,320
1,970,150
2,650
10,104,822
319,450
32,164140
74,800345,124
14,900388,563
533,433
529,320
3,344,957
3,344,957
176,126
276,8703,498,720
189,951
250,579
71,70058,02558,025
19,463,864
19,463,864
19,463,864

2,910,240
587,339△ 138,495
281,786
228,893
1,433,142
493,676
23,899△ 1,130,130
9,982△ 177,539
187,521△ 44,402△ 1,095,710△ 1,095,710
116,740
1,784,396
4,055△ 487,637
10,000△ 497,637△ 497,637
3,197,664△ 2,647,572
3,638,359△ 3,859,303△ 729,066△ 1,433,820△ 263,742△ 3,913,451△ 2,121,229
6,990
537,781△ 905,601△ 565,544△ 58,078△ 56,650△ 295,320
20,000△ 670,150
102,350
92,0001,322,178△ 70,450△ 12,164
32,86025,200△ 38,124
14,100△ 88,563
46,567
10,000△ 209,320△ 124,957△ 124,957
3,874△ 26,870
280
660,049
94,421
10,000△ 26,700
1,021,975
1,000,000
21,9752,038,136
2,038,136
2,038,136

備考支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
出る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
工賃変動積立資産支出
出る
設備等整備積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)300,000
8,000
8,000
141,851,500
5,188,500

183,260
3,360
3,360
144,930,829△ 1,088,493

116,740
4,640
4,640△ 3,079,329
6,276,993

1,540,000
182,000
182,000

1,540,000
454,300
454,300

0△ 272,300△ 272,300

1,722,000△ 1,722,000

1,994,300△ 1,994,300
145,820
145,820
1,300,000△ 272,300
272,300△ 145,820△ 145,820△ 1,300,000

1,445,820
904,906
904,82086904,906
540,914△ 1,445,820△ 395,846△ 765,760
370,000△ 86△ 395,846△ 1,049,974

509,060
139,060
370,000
509,060△ 509,060―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,957,440△ 2,541,879

5,499,319

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)85,741,688
88,699,128

85,741,688
83,199,809

0
5,499,319

第二号第四様式
しごと場大好き拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
受託事業収益喫茶事業収益自主製品事業収益
菓子、調理製造事業収益
アイスクリーム製造事業収益
簡易受託受注事業収益
仕入れ商品売り上収益
収
障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
サ
教養娯楽費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
雑費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費（事務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
増

当年度決算(A)18,140,760
7,262,661
5,855,495
390,214
3,098,107
1,281,858
216,324
36,101
123,895,130
106,790,018
63,777,539
43,012,479
404,40216,700,710
16,700,710
581,604
142,617,494
105,754,089
52,452,241
10,383,540
4,163,680
23,229,066
2,862,820
12,662,742
10,521,594
2,605,229
3,010
62,2193,265,601
1,195,544
511,221356,650549,320
1,970,150
2,650
10,104,822
319,450
32,164140
74,800345,124
14,900388,563
533,433
529,320
3,344,957
3,344,957
176,126
276,8703,498,720
189,951
250,579
71,70058,02558,025
19,600,042
19,600,042
427,655
19,453,616△ 281,229
5,242,382△ 4,231,120
146,991,809△ 4,374,315
183,260945
1,040,637

前年度決算(B)
14,827,004
7,549,991
4,068,513
278,570
1,682,931
889,881
254,438
102,680
120,626,700
101,797,327
59,947,345
41,849,982
408,123
18,421,250
18,421,250
1,354,012
136,807,716
95,885,486
47,576,695
6,881,827
3,880,663
22,357,721
2,410,450
12,778,130
10,779,711
1,781,693
15,18055,1672,885,416
3,286,570
620,164
363,140
279,380
1,486,691
6,310
20,083,143
258,184
20,502
8,210
56,850351,716
7,736
9,021,153
478,904
23,391
4,479,928
4,479,928
177,722
182,725
3,498,720
890,847
276,12284,800265,633
265,633
14,915,754
14,915,754
436,482
14,906,927△ 427,655
5,410,126△ 4,338,488
142,735,732△ 5,928,016
209,440
1,288
6,309,607

増減(A)-(B)3,313,756△ 287,330
1,786,982
111,644
1,415,176
391,977△ 38,114△ 66,579
3,268,430
4,992,691
3,830,194
1,162,497△ 3,721△ 1,720,540△ 1,720,540△ 772,408
5,809,778
9,868,603
4,875,546
3,501,713
283,017871,345452,370△ 115,388△ 258,117
823,536△ 12,170
7,052
380,185△ 2,091,026△ 108,943△ 6,490269,940
483,459△ 3,660△ 9,978,321
61,266
11,662△ 8,070
17,950△ 6,592
7,164△ 8,632,590
54,529505,929△ 1,134,971△ 1,134,971△ 1,596
94,1450△ 700,896△ 25,543△ 13,100△ 207,608△ 207,608
4,684,288
4,684,288△ 8,827
4,546,689
146,426△ 167,744
107,368
4,256,077
1,553,701△ 26,180△ 343△ 5,268,970

サ
ー
収
ビ
受入研修費収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減設備等整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23,0001,017,637
1,017,637
1,224,842
183,260
3,360
3,360

5,000
6,304,607
6,304,607
6,520,335
209,440
6,300
6,300

18,000△ 5,286,970△ 5,286,970△ 5,295,493△ 26,180△ 2,940△ 2,940

186,620
1,038,222△ 3,336,093

215,740
6,304,595
376,579
2,288,000
2,288,000△ 29,120△ 5,266,373△ 3,712,672△ 2,288,000△ 2,288,000
1,300,000

1,300,000

2,288,000△ 988,000

1,300,000△ 2,036,093
122,170,105
120,134,012

2,288,000
2,664,579
119,505,951
122,170,530△ 988,000△ 4,700,672
2,664,154△ 2,036,518

86
86

425
425

△ 339
△ 339

120,133,926

122,170,105△ 2,036,179

1,300,000

第三号第四様式
しごと場大好き拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収補助金(外部)
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計106,553,199
81,372,218
17,821,101
861,520
861,520
281,229
8,382
223,490
173,80239,4985,757,459
14,500269,103,163
250,486,401
160,000,000
90,486,401
18,616,762
1
1,455,160
1,481,392
144,000
1,567,450
5,894,224
5,002,040
3,000,000
18,70553,790375,656,362

負債の部
前年度末
106,412,089
80,774,629
18,667,273
857,250
857,250427,655
3,005
168,029
116,780
113,143
4,895,825
388,500
273,222,247
254,352,081
160,000,000
94,352,081
18,870,166
1
2,406,716
1,502,828
144,000
808,450
5,894,224
5,001,954
3,000,000
58,20353,790379,634,336

増減
141,110 流動負債
597,589
事業未払金△ 846,172
１年以内返済予定設備資金借入金
4,270
預り金
4,270
職員預り金
△ 146,426
拠点区分間借入金
5,377
賞与引当金
55,461
57,022△ 73,645
861,634△ 374,000△ 4,119,084 固定負債
△ 3,865,680
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 3,865,680△ 253,404
0 基本金△ 951,556 国庫補助金等特別積立金△ 21,436 その他の積立金
0
工賃変動積立金
759,000
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
86 (うち当期活動増減差額)
0△ 39,498
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 3,977,974

当年度末

前年度末

増減

28,504,471
19,053,807
1,540,000
204,646
1,107,985
2,434,353
4,163,680

25,434,232
14,296,944
1,540,000
997,237
1,053,435
3,665,953
3,880,663

3,070,239
4,756,863
0△ 792,591
54,550△ 1,231,600
283,017

9,267,450
7,700,000
1,567,450
37,771,921
純資産の部

10,048,450
9,240,000
808,450
35,482,682△ 781,000△ 1,540,000
759,000
2,289,239

206,854,251
10,896,264
5,894,224
5,002,040
120,133,926△ 2,036,093

211,085,371
10,896,178
5,894,224
5,001,954
122,170,105
2,664,579△ 4,231,120
86
086△ 2,036,179△ 4,700,672

337,884,441
375,656,362

344,151,654
379,634,336△ 6,267,213△ 3,977,974

第一号第四様式
グループホームDAISUKI拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
車輌費支出
収
業務委託費支出
支支
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
雑支出（事務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)163,886
1,016
594,099
185,900
185,900
569,559
10,388,888
21,4896,000
24,00024,00039,786,062
998,161

その収
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 その他の活動による支出
よ出差入保証金支出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)74,52074,5201,861,112
1,500,000
361,112
1,935,632△ 1,935,632△ 74,520△ 74,520△ 1,861,112△ 1,500,000△ 361,112△ 1,935,632
1,935,632

予備費支出(10)―20,0002,167,000
440,000
103,000
36,000117,000
458,000
13,993,000
7,000
187,000
454,000
13,00013,327,000
3,000
1,000
1,000
1,000
41,359,000△ 1,501,000

39,062,281
27,251,791
27,251,791
11,810,490
119
1,721,823
73,5001,648,323
1,648,323
40,784,223
22,925,346
4,333,082
1,188,642
16,475,056
44,500884,066
4,905,879
2,335,821
12,351

差異(A)-(B)492,719695,209695,209△ 202,490
881△ 1,419,823
28,500△ 1,448,323△ 1,448,323△ 926,223△ 1,149,346
370,918△ 148,642△ 1,591,056
72,500146,934
684,121△ 86,821△ 12,351
20,000633,009
26,98849,490△ 77,894
117,000
14,7002,038,163
7,000
23,114△ 1,016△ 140,099△ 185,900△ 185,900△ 556,559
2,938,112△ 18,489△ 5,000△ 23,000△ 23,000
1,572,938△ 2,499,161

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

39,555,000
27,947,000
27,947,000
11,608,000
1,000
302,000
102,000
200,000
200,000
39,858,000
21,776,000
4,704,000
1,040,000
14,884,000
117,000
1,031,000
5,590,000
2,249,000

決算(B)1,533,991
413,01253,510113,894443,300
11,954,837

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,501,000△ 937,471△ 563,529

4,153,254
2,652,254

4,153,254
3,215,783

0△ 563,529

備考

第二号第四様式
グループホームDAISUKI拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
車輌費
動
雑費
増費
事務費
減用
福利厚生費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
の費
部用

当年度決算(A)39,062,281
27,251,791
27,251,791
11,810,490
39,062,281
23,016,566
4,333,082
883,342
322,000
16,475,056
119,020884,066
4,909,855
2,335,821
12,351
1,533,991
413,01257,486
113,894443,300
11,981,504

前年度決算(B)

13,255
7,226,667
3,227
1,000
300
300
710,703△ 529,518
32,688,574△ 17,332
134
776,700
131,700
645,000
645,000
776,834
131,700
131,700

6,391,039
2,713,184
2,713,184
3,677,855
6,391,039
1,627,115△ 200,275△ 15,157
16,7002,009,059
14,720△ 197,932
1,595,586
629,034
12,351
648,485
199,929△ 41,353
113,894
33,246
4,177,835△ 14,338
65,620
1,016
147,483
185,900
185,900
556,304
3,188,888
18,262
5,000
23,70023,7002,995
07,403,531△ 1,012,492△ 15
945,123△ 58,200
1,003,323
1,003,323
945,108△ 131,700△ 131,700

1,721,942
692,118

131,700
645,134
627,802△ 131,700
1,076,808
64,316692,118
3,141,056
3,833,174

627,8022,513,254
3,141,056

64,316
627,802692,118

3,833,174

3,141,056

692,118

163,886
1,016
594,099
185,900
185,900
569,559
10,415,555
21,4896,000
24,00024,000713,698△ 529,518
40,092,105△ 1,029,824
119
1,721,823
73,5001,648,323
1,648,323
1,721,942

32,671,242
24,538,607
24,538,607
8,132,635
32,671,242
21,389,451
4,533,357
898,499
305,300
14,465,997
104,300
1,081,998
3,314,269
1,706,787

増減(A)-(B)885,506
213,083
98,839410,054
7,803,669
14,33898,266446,616

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
グループホームDAISUKI拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産18,388,061
11,485,353
5,795,935
6,440
1,098,333
2,000
4,760,916

19,526,850
14,128,014
4,962,213
5,980
430,64303,732,315

4,760,916
1,291,188
663,356
296,580
134,320
1,500,000
865,112
10,3603,732,315
1,602,005
959,757
403,060
59,800

資産の部合計23,148,977

23,259,165

697,333
10,360増減△ 1,138,789 流動負債
△ 2,642,661
事業未払金
833,722
預り金
460
職員預り金
667,690
拠点区分間借入金
2,000
賞与引当金
1,028,601 固定負債
拠点区分間長期借入金
1,028,601
退職給付引当金
負債の部合計△ 310,817△ 296,401△ 106,480 基本金74,520 国庫補助金等特別積立金
1,500,000 その他の積立金
167,779 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 110,188

当年度末

前年度末

増減

15,300,945
3,647,596
0
333,449
10,997,900
322,000
2,234,320
2,100,000
134,320
17,535,265
純資産の部

15,648,253
3,261,506
1,753,323
191,858
10,136,266
305,300
2,159,800
2,100,000
59,80017,808,053△ 347,308
386,090△ 1,753,323
141,591
861,634
16,70074,520074,520△ 272,788

1,780,538

2,310,056△ 529,518

3,833,174
692,118
5,613,712
23,148,977

3,141,056
627,8025,451,112
23,259,165

692,118
64,316
162,600△ 110,188

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収補助金(外部)
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計159,563,121
133,236,891
23,617,036
861,520
861,520
281,229
8,382
223,490
180,242
1,137,831
16,500296,750,865
260,486,401
160,000,000
90,486,401
10,000,000
36,264,464
1,291,188
1
2,118,516
1,777,972
216,000
9,910,456
1,701,770
5,894,224
7,406,370
4,500,000
883,817564,150
456,313,986

負債の部
前年度末
159,837,560
133,697,089
23,629,486
857,250
857,250427,655
3,005
168,029
122,760
543,786
388,500
299,269,691
264,352,081
160,000,000
94,352,081
10,000,000
34,917,610
1,602,005
1
3,366,473
1,905,888
216,000
9,838,821
868,250
5,894,224
7,406,262
3,000,000
755,536
64,150459,107,251

増減△ 274,439 流動負債
△ 460,198
事業未払金△ 12,450
１年以内返済予定設備資金借入金
4,270
預り金
4,270
職員預り金
△ 146,426
賞与引当金
5,377
55,461
57,482594,045△ 372,000△ 2,518,826 固定負債
△ 3,865,680
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 3,865,680
0
1,346,854 基本金△ 310,817
第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 1,247,957 その他の積立金△ 127,916
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
71,635 次期繰越活動増減差額
833,520 (うち当期活動増減差額)
0108
1,500,000
128,281
純資産の部合計
500,000
負債及び純資産の部合計△ 2,793,265

当年度末

前年度末

増減

30,375,443
22,701,403
1,540,000
206,926
1,441,434
4,485,680

27,280,266
17,558,450
1,540,000
2,750,560
1,245,293
4,185,963

3,095,177
5,142,953
0△ 2,543,634
196,141
299,7179,401,770
7,700,000
1,701,770
39,777,213
純資産の部
10,000,000
10,000,000
208,634,789
13,300,594
5,894,224
7,406,370
184,601,390△ 421,324

10,108,250
9,240,000
868,250
37,388,516△ 706,480△ 1,540,000
833,520
2,388,697

10,000,000
10,000,000
213,395,427
13,300,486
5,894,224
7,406,262
185,022,822
4,493,075

00△ 4,760,638
108
0
108
△ 421,432△ 4,914,399

416,536,773
456,313,986

421,718,735
459,107,251△ 5,181,962△ 2,793,265

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)18,140,760
162,957,411
3,182,154

14,827,004
153,297,942
3,159,512

3,313,756
9,659,469
22,642

184,280,325
128,854,775
15,431,449
22,558,260
19,600,042
5,956,080△ 4,760,638
187,639,968△ 3,359,643
183,260
153,319
2,788,360

171,284,458
117,274,937
14,093,980
28,644,669
14,915,754
6,120,829△ 4,868,006
176,182,163△ 4,897,705
209,440
154,473
7,086,307

12,995,867
11,579,838
1,337,469△ 6,086,409
4,684,288△ 164,749
107,368
11,457,805
1,538,062△ 26,180△ 1,154△ 4,297,947

3,124,939
183,260
3,360

7,450,220
209,440
138,000△ 4,325,281△ 26,180△ 134,640

186,620
2,938,319△ 421,324

347,440
7,102,780
2,205,075
2,288,000△ 160,820△ 4,164,461△ 2,626,399△ 2,288,000

02,288,000△ 2,288,000

00△ 421,324
185,022,822
184,601,498

2,288,000
4,493,075
180,530,195
185,023,270

0△ 2,288,000△ 4,914,399
4,492,627△ 421,772

108

448

△ 340

184,601,390

185,022,822△ 421,432

財産目録
令和4年3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
仮払金

場所･物量等

取得年度

現金手許有高三菱東京ＵＦＪ銀行調布支店他

―
―
―

―
―
(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4 ―(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4 ―(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4 ――(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4他 ――流動資産合計
国保連他
調布市

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
3月分自立支援給付費等
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染防止補助金
就労支援事業にて使用
就労支援事業にて使用
就労支援事業にて使用
年末調整還付金
家賃他
経費仮払未精算等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

285,396
132,951,495
133,236,891
23,617,036
861,520
281,229
8,382
223,490
180,242
1,137,831
16,500159,563,121

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
定期預金

第二社会福祉事業である障害福祉―ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用している。
第二社会福祉事業である障害福祉(しごと場大好き)調布市布田3-20-1 2007年度
ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用している。
―
三菱東京UFJ銀行調布支店
設立時に必要とされた基本財産 ―基本財産合計(しごと場大好き)調布市布田3-20-1,2.16――
148,680,000

160,000,000
58,193,599―

90,486,401
10,000,000
260,486,401(2) その他の固定資産

Ⅱ

建物(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑDAISUKI)調布市布田1-14-2他

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券―――(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4 ――第62回利付国債(20年)

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会―

工賃変動積立資産

さわやか信用金庫調布支店他―

設備等整備積立資産

横浜銀行調布支店他―

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4 ―(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4他 ―負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金2011年度アイスクリームマシン
ミニキャブ 他
電気窯 他

リサイクル預託金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

第二社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用している。
就労支援事業にて使用
利用者送迎用等
就労支援事業にて使用
―
電話加入権
―
特段の指定がない
将来における退職金の安定的な支―給に備える目的のための支払額
将来における工賃の安定的な支給に備える目的のために積み立てて ―いる普通預金将来における設備等整備に備える目的のために積み立てている定期 ―
預金
―
保証金
―
自動車保険料他―
利用者送迎用等

13,174,538

11,883,350

1,291,188

3,981,600
21,759,780
11,056,419

3,981,599
19,641,264
9,278,447――

1
2,118,516
1,777,972
216,000
9,910,456―

1,701,770―

5,894,224―

7,406,370―――

4,500,000
883,817564,150
36,264,464
296,750,865
456,313,986

―
3月給与他
―
独立行政法人福祉医療機構―
3月分源泉所得税(報酬)―3月分源泉所得税(給与)他―
令和3年夏賞与概算
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

22,701,403
1,540,000
206,926
1,441,434
4,485,680
30,375,443――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

7,700,000
1,701,770
9,401,770
39,777,213
416,536,773

独立行政法人福祉医療機構