財産目録

平成30年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

事業未収金

未収金
未収収益
商品・製品
原材料
立替金

前払金
前払費用

仮払金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物（２） その他の固定資産
土地

建物
構築物

機械及び装置

車輌運搬具

場所・物量等

但陽信用金庫大塩支店
三井住友銀行曽根出張所
播州信用金庫土山支店
ゆうちょ銀行大塩郵便局
神戸信用金庫魚住駅前支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

但陽信用金庫大塩支店
三井住友銀行曽根出張所
播州信用金庫土山支店
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として運転資金としてあかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

国保連 2月分3月分介護給付費収入
市町村 日中一時支援費収入
利用料収入
兵庫県、姫路市 療育児等委託費収入
東播磨臨海地域相談支援強化委託費収入
障害者等相談支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託費収入
グループホーム家賃助成収入

あかりの家
あかりの家/GH希望山荘/WH高砂

作業収入（ﾊﾀﾘｻｲｸﾙ、ﾏｽｷ、米田製作所、旭運送）

あかりの家
ワークホーム高砂
ワークホーム高砂
ワークホーム高砂

太陽光発電需給電力 3月分
洗濯事業収入（就労継続事業）
納豆製品
納豆材料（就労継続事業）

ワークホーム高砂
あかりの家/ワークホーム高砂
ワークホーム高砂
あかりの家

職員退職共済立替え
労働保険料Ｈ29年度精算 充当額
就労事業経費立替え
あかり作業班 さをり糸平成30年度分

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

しせつ損害賠償保険料 Ｈ30年度分
サーバー機・NAS機保守料 H30～33年度分
火災保険料 H30年度分
給与ソフト保守料 H30.31年度分
利用者用食事材料代

あかりの家
地域支援センターあいあむ
地域支援センターあいあむ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘日笠

施設整備積立資産
備品積立資産工賃積立資産長期前払費用出資金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

取得価額（単位：円）

減価償却累計額

貸借対照表価額

流動資産合計0

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市伊保町中筋稲荷前1331/1308
高砂市曽根町字南山1704-5
高砂市曽根町字南山1704-4
高砂市阿弥陀町魚橋375-16
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇519
高砂市伊保町中筋稲荷前1331
高砂市曽根町字南山1704-5
高砂市曽根町字南山1704-4
高砂市阿弥陀町魚橋375-16
基本財産合計99,552
63,940,736
63,256,050
320,956
275,610
87,1201,000
175,415,810
20,000,000
3,509
155,412,301
079,151,158
72,014,451
222,1592,933,620
1,061,248
1,728,000
751,680
440,000
392,875
136,465
256,410
1,585,224
73,224
1,512,000
75,420217,007177,213
6,133
99,08072,00039,4101,274,776
191,600
926,200
54,376102,600
50,000

職員給食利用料

ワークホーム高砂
本部
グループホーム希望山荘日笠

1986年度
1988年度
2003年度
2003年度
2016年度
2017年度
2017年度

高砂市曽根町字南山1712-1
高砂市曽根町1704-8
高砂市曽根町字橋の向1708-1.2

第1種社会福祉事業/あかりの家使用
第2種社会福祉事業/WH高砂使用
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ友愛の家使
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘日
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｵﾘｰﾌﾞの家

138,667,500
76,009,156
9,020,538
6,320,000
9,600,000

障害者支援施設あかりの家
児童デイサービスあかりの家
発達障害者支援センタークローバー
ワークホーム高砂
希望山荘日笠（友愛の家）
希望山荘日笠
希望山荘日笠（オリーブの家）

392,697,629
11,920,427
11,308,500
179,136,440
50,855,069
8,270,511
24,010,000
917,815,770

鹿間たくみ氏より寄贈
第2種就労継続事業納豆班工場建設用地
第2種福祉事業希望山荘日笠増設予定用地

1,185,400
5,359,164
30,446,578

0

322,419,181

246,481,309
5,350,316
2,917,593
81,985,702
3,107,633
4,270,361
424,176
344,537,090

239,617,194
138,667,500
76,009,156
9,020,538
6,320,000
9,600,000
333,661,486
146,216,320
6,570,111
8,390,907
97,150,738
47,747,436
4,000,150
23,585,824
573,278,680
36,991,142
1,185,400
5,359,164
30,446,578
251,2942
251,292
18,606,284
415,305
191,813572,373794,859
2,760,896
13,871,038
6,054,787
4,732,267
499,155
823,365
4,463,059
1
5
2
229,500
649,801
209,8921
469,603
1,971,107
482,794
450,3502
18,921,056
4,865,573
129,925
167,880
47,307
1,664,771
1,992,891
52,7092,200,000
403,327
2,873,084
3,000,000
36,772,667
83,498,000
72,521,501
4,414,000
68,107,501
70,000,000
25,700,000
4,000,000
21,700,000
440,462162,774
20,000

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市伊保町中筋稲荷前1331

2007年度
2011年度

障害者支援施設あかりの家/作業倉庫
ワークホーム高砂/利用者更衣室、洗濯事業使

3,281,540
573,950

3,281,538
322,658

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇519
高砂市曽根町1704-4
高砂市曽根町1704-5
高砂市伊保町中筋1331

2003年度
2011年度
2003年度
2009年度
2017年度
2017年度

障害者支援施設あかりの家駐車整備等
児童デイサービスあかりの家 犬走り等
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ 外構工事
希望山荘日笠 水洗トイレﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事
希望山荘日笠（友愛の家）

ワークホーム高砂 利用者自転車置き場等駐車場整備

1,104,969
330,000
2,693,500
1,499,505
2,967,349
16,070,154

689,664
138,187
2,121,127704,646
206,453
2,199,116

障害者支援施設あかりの家作業棟
ワークホーム高砂洗濯事業所内
ワークホーム高砂納豆作業所内

太陽光発電システム
ロールアイロナー等機械/加圧給水ポンプ
納豆発酵機

6,400,000
21,976,650
923,400

1,667,733
21,477,495
100,035

障害者支援施設あかりの家

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ1台
トヨタハイエース、ライトエース他3台
ダイハツミラ他2台
ホンダＮＢＯＸ
ホンダＦＩＴ
ダイハツムーヴ
ダイハツハイゼット
ダイハツミライース他2台、スズキアルトセダン
ホンダステップワゴン
トヨタノア
トヨタシエンタ
ダイハツチャチャ、ホンダステップワゴン
トヨタボォクシー

750,000
8,488,916
1,631,400
1,224,000
1,421,100
503,740
1,113,527
2,219,280
2,679,650
1,931,170
1,356,470
1,590,050
2,329,441

749,999
8,488,911
1,631,398
994,500
771,299
293,848
1,113,526
1,749,677
708,5431,448,376
906,120
1,590,048
2,329,440

障害者支援施設あかりの家
地域支援センターあいあむ
児童デイサービスあかりの家
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ
ワークホーム高砂
グループホーム希望山荘日笠
公益事業
あかりの家/WH高砂
GH希望山荘/WH高砂
あかり/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
本部
あかり/GH希望山荘/WH高砂

ｴｱｺﾝ、食洗機、テレビ、冷凍冷蔵庫、サーバーエアコン、パソコン等
パソコン、サーバー機
知能検査具、パソコン等
エアコン、納豆用圧力鍋、冷蔵庫等
エアコン、食器棚、テレビ、冷蔵庫等
ワイヤレスアンプ
相談事務所増設、納豆作業所建設
水道利用権、電話権利支援費請求ソフト、財務会計ソフト

22,000,738
339,791
251,748
802,405
5,686,908
4,383,505
137,500
2,200,000
1,651,963
4,615,866

17,135,165
209,866
83,868755,098
4,022,137
2,390,614
84,791【控除対象】 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘【控除非対象】 本部/あかりの家【控除非対象】 本部

今津房子氏より寄附【控除対象】 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘【控除非対象】 本部/あかりの家【控除対象】 ﾜｰｸﾎｰﾑ高砂

今津房子氏より寄附

164,121,327
1,081,937,097
1,081,937,097

83,357,294
427,894,384
427,894,384

372,879,437
946,158,117
1,268,577,298

0

19,986,672
452,400
2,220,000
51,9998,175,022
21,541,447
52,427,540

00427,894,384

8,880,000
42,087,432
50,967,432
103,394,972
1,165,182,326

ワークホーム高砂

建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産

使用目的等

現金手許有高児童デイ
地域支援センターあいあむ
グループホーム希望山荘日笠

器具及び備品

取得年度【控除非対象】本部/あかりの家/GH/WH

本部

兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

利用者工賃積立車輌リサイクル費用
但陽信用金庫 出資金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

あかりの家/WH高砂
ワークホーム高砂
あかりの家/ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

流動負債合計ワークホーム高砂
あかりの家/GH希望山荘/WH高砂
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,248,636
1,742,782

業者支払い、社会保険料ほか
消費税
医療福祉機構借入金
講師等税金預り金、利用者負担金預り金
職員社会保険料、所得税預り金
職員賞与引当金
独立福祉法人福祉医療機構
兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済000
1,081,937,097