社会福祉法人 大佐渡福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
収その他の支出支
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出に
出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 投資有価証券売却収入の活 入 その他の活動収入計（７）動 支 その他の活動支出計（８）に 出よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）506,523,000
665,000
38,000417,000
507,643,000
399,191,000
85,273,000
42,403,000
548,000
2,000
527,417,000-19,774,000

508,905,827
989,505
35,316397,205
510,327,853
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
1,600
523,164,994-12,837,141

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

備考-2,382,827-324,505
2,684
19,795-2,684,853
1,734,705
2,325,952
111,855
79,094400
4,252,006-6,936,859

0

0

0

8,236,000
8,236,000-8,236,000
20,570,000
20,570,000

8,234,950
8,234,950-8,234,950
20,570,112
20,570,112
0

1,050
1,050
-1,050-112-112
020,570,000

20,570,112-112
0-7,440,000
121,069,000
113,629,000-501,979
121,071,510
120,569,531-6,938,021-2,510-6,940,531

01社会福祉法人 大佐渡福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
収その他の支出支
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整収
備
施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出に
出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 投資有価証券売却収入の活 入 その他の活動収入計（７）動 支 その他の活動支出計（８）に 出よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

508,905,827
989,505
35,316397,205
510,327,853
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
1,600
523,164,994-12,837,141

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去508,905,827
989,505
35,316397,205
510,327,853
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
1,600
523,164,994-12,837,141

0

0

0

0

8,234,950
8,234,950-8,234,950
20,570,112
20,570,112
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8,234,950
8,234,950-8,234,950
20,570,112
20,570,112
0

20,570,112-501,979
121,071,510
120,569,531

0
0
0
0

0
0
0
0

20,570,112-501,979
121,071,510
120,569,531

1

法人合計

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

508,905,827
989,505
35,316397,205
510,327,853
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
1,600
523,164,994-12,837,141
0
8,234,950
8,234,950-8,234,950
20,570,112
20,570,112
0
20,570,112-501,979
121,071,510
120,569,531

社会福祉法人 大佐渡福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入事
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
業
入その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
収その他の支出支
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出に
出 施設整備等支出計（５）よ他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの 収 投資有価証券売却収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）動支 拠点区分間繰入金支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

大浦の里

380,014,901
789,505
35,316309,565
381,149,287
290,638,698
65,720,382
32,496,441
4,385
1,600
388,861,506-7,712,219（単位：円）

合計

大浦の里二号館

128,890,926
200,000
87,640129,178,566
106,817,597
17,226,666
9,794,704
464,521
134,303,488-5,124,922

内部取引消去508,905,827
989,505
35,316397,205
510,327,853
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
1,600
523,164,994-12,837,141

0

0

0

5,858,950
5,858,950-5,858,950
20,570,112
125,000
20,695,112
1,000,000
1,000,000
19,695,112
6,123,943
92,070,435
98,194,378

2,376,000
2,376,000-2,376,000

8,234,950
8,234,950-8,234,950
20,570,112
1,125,000
21,695,112
1,125,000
1,125,000
20,570,112-501,979
121,071,510
120,569,531

1,000,000
1,000,000
125,000
125,000
875,000-6,625,922
29,001,075
22,375,153

1

事業区分合計

0

0
0
0
0
0
-1,125,000-1,125,000-1,125,000-1,125,000
000508,905,827
989,505
35,316397,205
510,327,853
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
1,600
523,164,994-12,837,141
0
8,234,950
8,234,950-8,234,950
20,570,112
0
20,570,112
0
0
20,570,112-501,979
121,071,510
120,569,531

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大浦の里 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
受託事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事
事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

376,978,000
191,071,000
171,424,000
376,000
19,271,000
109,479,000
98,350,000

380,014,901
190,828,095
171,001,136
337,987
19,488,972
111,767,039
100,480,880

116,000
11,013,000

126,487
11,159,672

0

05,889,000
5,889,000
3,826,000
3,453,000
373,000
66,658,000
216,000
63,0005,822,590
5,822,590
4,439,545
4,004,999
434,546
67,131,552
215,400
117,375

305,000
25,755,000
15,901,000
15,329,000
9,089,000
55,00055,000665,000
37,000317,000
2,000
315,000
377,997,000
292,043,000
616,000
177,881,000
39,996,000
26,656,000
9,327,000
37,567,000
67,665,000
24,739,000
8,100,000
840,000
3,520,000
4,300,000
570,000
571,000
14,236,000
7,476,000
400,000
1,014,000
1,899,000
32,550,000
1,817,000
1,314,000
369,000
2,166,000
3,760,000
125,000
5,850,000
884,000
20,000238,000
9,049,000
352,000
1,608,000
78,0004,223,000
35,000399,000
263,000
10,0002,000
2,000
392,270,000-14,273,000

203,400
25,985,396
16,004,570
15,141,177
9,464,234
26,08026,080789,505
35,316309,565
2,000
307,565
381,149,287
290,638,698
550,000
177,547,580
39,994,197
26,619,768
9,326,500
36,600,653
65,720,382
23,872,054
7,882,328
773,590
3,390,088
4,278,817
545,289
542,151
13,776,137
7,419,140
391,575
1,013,314
1,835,899
32,496,441
1,782,074
1,312,956
332,200
2,058,085
3,388,917
69,8246,501,823
877,072
19,382
237,924
9,047,897
346,121
1,605,881
77,0004,148,758
33,446
397,800
259,281
4,385
1,600
1,600
388,861,506-7,712,219

1

差異(A)-(B)-3,036,901
242,905
422,864
38,013-217,972-2,288,039-2,130,880
0-10,487-146,672
0000066,41066,410-613,545-551,999-61,546-473,552
600-54,375
0101,600-230,396-103,570
187,823-375,234
28,92028,920-124,505
1,684
7,435
0
7,435
-3,152,287
1,404,302
66,000333,420
1,803
36,232500
966,347
1,944,618
866,946
217,672
66,410129,912
21,18324,711
28,849459,863
56,8608,425
686
63,10153,55934,9261,044
36,800107,915
371,083
55,176-651,823
6,928
618
76
1,103
5,879
2,119
1,000
74,242
1,554
1,200
3,719
5,615
400
400
3,408,494-6,560,781

備考社会福祉法人 大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大浦の里 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目設
整 収 施設整備等収入計（４）備 入
固定資産取得支出
等
支 建物取得支出に出 器具及び備品取得支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収の 収 投資有価証券売却収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）動支 拠点区分間繰入金支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

5,860,000
4,067,000
1,793,000
5,860,000-5,860,000
20,570,000
125,000
20,695,000
1,000,000
1,000,000
19,695,000

5,858,950
4,066,200
1,792,750
5,858,950-5,858,950
20,570,112
125,000
20,695,112
1,000,000
1,000,000
19,695,112

1,050
800
250
1,050
-1,050
-112
0
-112
0
0
-112
0

-438,000
92,068,000
91,630,000

6,123,943
92,070,435
98,194,378-6,561,943-2,435-6,564,378

2

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大浦の里二号館 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
受託事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事
事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等収入計（４）備 入
固定資産取得支出
等
支 建物取得支出に出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)129,545,000
0

128,890,926
026,731,000
23,858,000
77,00026,695,824
23,704,953
162,1082,794,000

2,816,577

2,000
69,792,000
62,813,000
6,979,000
0

12,186
69,398,430
62,458,587
6,939,843
00033,022,000

32,796,672

130,000
72,000132,366
72,6007,769,000
5,292,000
14,046,000
5,713,000
07,719,494
5,163,642
14,111,234
5,597,336
0

備考

1,000
100,000

87,640100,000
129,646,000
107,148,000

87,640129,178,566
106,817,597

71,063,000
15,928,000
3,445,000
2,970,000
13,742,000
17,608,000
8,000,000
1,900,000
285,000
720,000
1,450,000
320,000
295,000
4,480,000

71,010,429
15,927,025
3,455,868
2,970,000
13,454,275
17,226,666
7,960,146
1,746,753
236,146695,160
1,426,784
276,696
262,4114,480,000

10,00065,00083,0009,853,000
634,000
478,000

996
64,19077,384
9,794,704
633,288477,756

900,000
1,750,000

866,813
1,632,078

300,000
205,000

370,580
238,959

80,0003,247,000
100,000
768,000

79,9703,246,975
94,758767,121

1,174,000
20,00057,000140,000
538,00001,173,860
18,94656,200137,400
464,5210

135,147,000-5,501,000

134,303,488-5,124,922

654,074000035,176
153,047-85,1080-22,5770-10,186
393,570
354,413
39,15700000
225,3280-2,366-600
049,506
128,358-65,234
115,66400-200,000
1,000
12,360012,360467,434
330,403052,571
975-10,868
0287,725
381,334
39,854
153,247
48,854
24,84023,21643,30432,589
0
0
9,004
810
5,616
58,296712
244
033,187
117,9220-70,580-33,959
0
30
25
5,242
879
0
140
1,054
800
2,600
73,47900843,512-376,0780002,376,000

2,376,00000200,0001社会福祉法人 大佐渡福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大浦の里二号館 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目に出 器具及び備品取得支出
よ施設整備等支出計（５）る
他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収の 収 投資有価証券売却収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）動支 拠点区分間繰入金支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

2,376,000
2,376,000-2,376,000

2,376,000
2,376,000-2,376,000

1,000,000
1,000,000
125,000
125,000
875,000

1,000,000
1,000,000
125,000
125,000
875,000-7,002,000
29,001,000
21,999,000-6,625,922
29,001,075
22,375,153

2

差異(A)-(B)

備考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-376,078-75-376,153

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
サ（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)ー

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動 費
利用者負担軽減額
用
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 投資有価証券売却益
活 益 その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計（４）外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,6331,600
1,600
521,033-36,955,987
0
0
0
0
0
0
0
-36,955,987
388,762,563
351,806,576
000351,806,576

前年度決算(B)

501,317,643
515,000
501,832,643
379,283,029
85,372,738
49,668,072
051,360,468-27,471,890
538,212,417-36,379,774
47,1194,228,463
4,275,582
2,800
2,800
4,272,782-32,106,992
1,626,272
1,626,272
1-1
1,626,272
1,626,272
0-32,106,992
420,869,555
388,762,563
000388,762,563

増減(A)-(B)7,588,184
474,505
8,062,689
18,173,266-2,425,690-7,376,927
468,906-1,099,571
1,419,951
9,159,935-1,097,246-11,803
90,112-3,831,258-3,752,949-1,200-1,200-3,751,749-4,848,995-1,626,272-1,626,272-1
1-1,626,272-1,626,272
0-4,848,995-32,106,992-36,955,987
000-36,955,987

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目ー

サ 収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動 費
利用者負担軽減額
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 投資有価証券売却益
活 益 その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計（４）外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越 前期繰越活動増減差額（１２）活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,6331,600
1,600
521,033-36,955,987

収益事業

合計

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
-36,955,987
388,762,563
351,806,576

0
0
0

0
0
0

0

0

351,806,576

0

0

1

508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,6331,600
1,600
521,033-36,955,987
0
0
0
0
0
0
0
-36,955,987
388,762,563
351,806,576
000351,806,576

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,6331,600
1,600
521,033-36,955,987
0
0
0
0
0
0
0
-36,955,987
388,762,563
351,806,576
000351,806,576

社会福祉法人 大佐渡福祉会

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
サ

ー

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動 費
利用者負担軽減額
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 投資有価証券売却益
活 益 その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計（４）外 費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 施設整備等寄附金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越 前期繰越活動増減差額（１２）活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位：円）
大浦の里

大浦の里二号館

380,014,901
789,505
380,804,406
290,638,698
65,720,382
32,496,441
4,385
26,307,640-17,401,610
397,765,936-16,961,530
35,316
90,112309,565434,9931,600
1,600
433,393-16,528,137

128,890,926
200,000
129,090,926
106,817,597
17,226,666
9,794,704
464,521
23,953,257-8,650,329
149,606,416-20,515,490

125,000
125,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000-875,000-17,403,137
193,036,622
175,633,485

125,000
125,000
875,000-19,552,850
195,725,941
176,173,091

175,633,485

176,173,091

1

87,64087,640087,640-20,427,850

合計

508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,6331,600
1,600
521,033-36,955,987
0
1,125,000
1,125,000
0001,125,000
1,125,000
0-36,955,987
388,762,563
351,806,576
000351,806,576

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0
0
0
0
-1,125,000-1,125,000-1,125,000-1,125,000
0
0
0

0

508,905,827
989,505
509,895,332
397,456,295
82,947,048
42,291,145
468,906
50,260,897-26,051,939
547,372,352-37,477,020
35,316
90,112397,205
522,6331,600
1,600
521,033-36,955,987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36,955,987
388,762,563
351,806,576
000351,806,576

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
役員報酬
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
介護用品費
部
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

前年度決算(B)375,438,243
190,992,510
171,476,905
723,301
18,792,304
108,775,155
97,674,024

126,487
11,159,672

177,073
10,924,058

00

5,822,590
5,822,590
4,439,545
4,004,999
434,546
67,131,552
215,400
117,375

5,762,570
5,762,570
3,494,9783,135,180
359,798
66,282,310
215,400
68,580203,400
25,985,396
16,004,570
15,141,177
9,464,234
26,080373,985
24,620,825
16,743,630
14,497,900
9,761,990
130,720
40,00090,720515,000
375,953,243
279,508,337
472,000
104,955,734
26,862,350
102,711,144
9,162,000
35,345,109
67,421,060
23,169,531
7,063,605
730,167
3,032,376
3,984,978654,637
523,096
16,740,162
7,889,400
262,142
1,013,351
2,357,615
35,997,679
1,777,662
1,703,008
273,460
1,425,290
3,750,597
840,436
6,154,273
897,027
17,636410,312
12,922,988
353,468
1,553,981
113,300
3,075,073
52,906
389,800
286,462ー

26,080789,505
380,804,406
290,638,698
550,000
177,547,580
39,994,197
26,619,768
9,326,500
36,600,653
65,720,382
23,872,054
7,882,328
773,590
3,390,088
4,278,817
545,289
542,151
13,776,137
7,419,140
391,575
1,013,314
1,835,899
32,496,441
1,782,074
1,312,956
332,200
2,058,085
3,388,917
69,8246,501,823
877,072
19,382
237,924
9,047,897
346,121
1,605,881
77,0004,148,758
33,446
397,800
259,281
4,385
26,307,640-17,401,610
397,765,936-16,961,530

1

増減(A)-(B)380,014,901
190,828,095
171,001,136
337,987
19,488,972
111,767,039
100,480,880

26,066,949-17,375,898
391,618,127-15,664,884

4,576,658-164,415-475,769-385,314
696,668
2,991,884
2,806,856
0-50,586
235,614000060,02060,020944,567
869,819
74,748849,2420
48,7950-170,585
1,364,571-739,060
643,277-297,756-104,640-40,000-64,640
274,505
4,851,163
11,130,361
78,00072,591,846
13,131,847-76,091,376
164,500
1,255,544-1,700,678
702,523
818,723
43,423357,712
293,839-109,348
19,055-2,964,025-470,260
129,433-37-521,716-3,501,238
4,412-390,052
58,740632,795-361,680-770,612
347,550-19,955
1,746-172,388-3,875,091-7,34751,900-36,300
1,073,685-19,460
8,000-27,181
4,385
240,691-25,712
6,147,809-1,296,646

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
ーサ（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
ビ
その他のサービス活動外収益
収ス
受入研修費収益活 益 利用者等外給食収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等寄附金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）235,316
90,112309,565
2,000
307,565434,993
1,600
1,600
1,600
433,393-16,528,1370
125,000
125,000
0

前年度決算(B)47,119388,200
5,000
2,800
380,400
435,319
2,800
2,800
2,800
432,519-15,232,365
1,626,272
1,626,272
10,105,000
11,731,272
1
1-1
1,626,272

1,000,000
1,000,000-875,000-17,403,137
193,036,622
175,633,485

1,626,272
10,105,000-5,127,365
198,163,987
193,036,622

175,633,485

193,036,622

増減(A)-(B)-11,803
90,112-78,635-5,000-800-72,835-326-1,200-1,200-1,200874-1,295,772-1,626,272-1,626,272-9,980,000-11,606,272-1-1
1-1,626,272
1,000,000-626,272-10,980,000-12,275,772-5,127,365-17,403,137
000-17,403,137

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
役員報酬
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
介護用品費
部
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）1

前年度決算(B)

増減(A)-(B)128,890,926
0125,879,400
026,695,824
23,704,953
162,108

27,393,510
24,452,424
24,2552,816,577
12,186
69,398,430
62,458,587
6,939,843
02,914,136
2,695
65,304,650
58,774,185
6,530,465
00032,796,672

33,181,240

132,366
72,600499,250
71,1007,719,494
5,163,642
14,111,234
5,597,336
0

7,380,560
5,710,840
13,243,740
6,275,7500200,000
129,090,926
106,817,597

125,879,400
99,774,692

71,010,429
15,927,025
3,455,868
2,970,000
13,454,275
17,226,666
7,960,146
1,746,753
236,146695,160
1,426,784
276,696
262,4114,480,000

48,632,536
11,306,305
24,271,213
2,928,500
12,636,138
17,951,678
7,735,789
1,886,673
212,262
683,531
1,451,926
326,847
244,990
4,849,223

996
64,19077,384
9,794,704
633,288477,756

279,274
63,504
217,659
13,670,393
623,112567,072

866,813
1,632,078
370,580
238,959585,584
1,432,629
38,696
3,416,820
240,850

79,9703,246,975
94,758767,12174,952
5,097,189
101,296696,277

1,173,860
18,94656,200137,400
464,521
23,953,257-8,650,329
149,606,416-20,515,490

585,360
17,11256,200137,244
25,293,519-10,095,992
146,594,290-20,714,890

3,011,526
0000-697,686-747,471
137,853
0-97,559
9,491
4,093,780
3,684,402
409,37800000-384,568
0-366,8841,500
0338,934-547,198
867,494-678,414000200,000
3,211,526
7,042,905
0
22,377,893
4,620,720-20,815,345
41,500818,137-725,012
224,357-139,920
23,884
11,629-25,142-50,151
17,421-369,223
0-278,278
686-140,275-3,875,689
10,176-89,3160281,229
199,449-38,696-3,046,240-1,8910
5,018-1,850,214-6,53870,844
0588,500
1,834
0
156
464,521-1,340,262
1,445,663
3,012,126
199,400

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
ーサ（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
ビ
その他のサービス活動外収益
収ス
受入研修費収益活 益 利用者等外給食収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等寄附金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)87,6403,840,263
10,00087,64087,64003,830,263
3,840,263
0087,640-20,427,850
003,840,263-16,874,627
01,000,000
1,000,000
000

125,000
125,000
875,000-19,552,850
195,725,941
176,173,091

10,105,000
10,105,000-10,105,000-26,979,627
222,705,568
195,725,941

176,173,091

195,725,941

00-3,752,623-10,000
0-3,742,623-3,752,623
000-3,752,623-3,553,223
001,000,000
1,000,000
0000-9,980,000-9,980,000
10,980,000
7,426,777-26,979,627-19,552,850
000-19,552,850

社会福祉法人 大佐渡福祉会

別紙３（⑪）

大浦の里 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
役員報酬
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
介護用品費
部
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 収 受入研修費収益益
活利用者等外給食収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

サービス区分
特別養護老人ホーム（介 老人デイサービスセンター （公益）居宅介護支援
本部経理区分̲大佐渡福
護福祉サービス）̲特別養 （通所介護）̲デイサービ 事業̲居宅介護支援事業
祉会
護老人ホーム大浦の里
スセンター大浦の里
所大浦の里

0
0

316,365,307
190,828,095
171,001,136
337,987
19,488,972
62,769,460
56,517,353

57,800,924
05,848,670
0

48,997,579
43,963,527

0

19,5696,232,538

106,918
4,927,134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,822,590
5,822,590
0062,767,752
215,400
117,375

4,439,545
4,004,999
434,546
4,363,800

00117,300
21,707,696
16,004,570
15,141,177
9,464,234
0086,1004,277,700

026,08026,0800550,000
550,000

0548,262

319,800
51,40024,62428,88817,55076,00030,000ー

1,098,262-1,098,262
35,308
90,1120

125,42000125,420-972,842

789,505
317,154,812
231,616,093
141,122,591
31,444,112
22,085,962
7,640,000
29,323,428
57,841,338
21,325,532
7,882,328
735,774
3,372,305
4,278,817
331,453
521,151
11,644,659
5,542,356
391,575
1,013,314
802,074
28,704,097
1,462,530
1,034,568
12,4001,609,567
3,158,425
45,2006,487,673
650,000
19,382
237,924
8,011,697
188,4211,205,465
69,8003,926,398
33,446349,100
202,101

57,800,924
52,200,490

5,848,670
6,272,115

32,254,812
7,358,501
4,533,806
1,624,000
6,429,371
7,819,133
2,546,522

4,170,177
1,191,584
62,500847,854
59,91137,816
17,783
213,836
21,0002,101,006
1,854,784

30,47222,0001,026,386
2,911,156
298,514257,772

7,439
332,926
21,03020,616

153,798
220,802

243,320
9,690

14,150185,000

13,184

1,036,200
140,150
316,310
7,200
222,360

20,900,387-14,526,002
324,535,913-7,381,101
8
270,3832,000
268,383
270,391
1,600
1,600
1,600
268,791-7,112,310

1

8,106

45,70013,2004,385
4,827,873-2,423,221
65,339,816-7,538,892

3,000
13,980579,380-452,387
6,791,945-943,275

39,182

0

39,182
39,182000039,182-7,499,710

00-943,275（単位：円）
合計

380,014,901
190,828,095
171,001,136
337,987
19,488,972
111,767,039
100,480,880
0126,487
11,159,672
00005,822,590
5,822,590
4,439,545
4,004,999
434,546
67,131,552
215,400
117,3750203,400
25,985,396
16,004,570
15,141,177
9,464,234
26,080026,080789,505
380,804,406
290,638,698
550,000
177,547,580
39,994,197
26,619,768
9,326,500
36,600,653
65,720,382
23,872,054
7,882,328
773,590
3,390,088
4,278,817
545,289
542,151
13,776,137
7,419,140
391,575
1,013,314
1,835,899
32,496,441
1,782,074
1,312,956
332,200
2,058,085
3,388,917
69,8246,501,823
877,072
19,382
237,924
9,047,897
346,121
1,605,881
77,0004,148,758
33,446
397,800
259,281
4,385
26,307,640-17,401,610
397,765,936-16,961,530
35,316
90,112309,5650
2,000
307,565434,993
1,600
1,600
1,600
433,393-16,528,137

内部取引消去拠点区分合計

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

380,014,901
190,828,095
171,001,136
337,987
19,488,972
111,767,039
100,480,880
0126,487
11,159,672
00005,822,590
5,822,590
4,439,545
4,004,999
434,546
67,131,552
215,400
117,3750203,400
25,985,396
16,004,570
15,141,177
9,464,234
26,080026,080789,505
380,804,406
290,638,698
550,000
177,547,580
39,994,197
26,619,768
9,326,500
36,600,653
65,720,382
23,872,054
7,882,328
773,590
3,390,088
4,278,817
545,289
542,151
13,776,137
7,419,140
391,575
1,013,314
1,835,899
32,496,441
1,782,074
1,312,956
332,200
2,058,085
3,388,917
69,8246,501,823
877,072
19,382
237,924
9,047,897
346,121
1,605,881
77,0004,148,758
33,446
397,800
259,281
4,385
26,307,640-17,401,610
397,765,936-16,961,530
35,316
90,112309,5650
2,000
307,565434,993
1,600
1,600
1,600
433,393-16,528,137

社会福祉法人 大佐渡福祉会

別紙３（⑪）

大浦の里二号館 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
サ
役員報酬
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
介護用品費
部
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サービス区分
特別養護老人ホーム（地域密着型）̲特別養護老人ホーム大浦の里二号館

128,890,926
026,695,824
23,704,953
162,1082,816,577
12,186
69,398,430
62,458,587
6,939,843
0032,796,672
132,366
72,6007,719,494
5,163,642
14,111,234
5,597,3360200,000
129,090,926
106,817,597
71,010,429
15,927,025
3,455,868
2,970,000
13,454,275
17,226,666
7,960,146
1,746,753
236,146695,160
1,426,784
276,696
262,4114,480,000
996
64,19077,384
9,794,704
633,288477,756
866,813
1,632,078
370,580
238,959
79,9703,246,975
94,758767,121
1,173,860
18,94656,200137,400
464,521
23,953,257-8,650,329
149,606,416-20,515,490

1

合計

128,890,926
0000
26,695,824
23,704,953
162,10802,816,577
12,186
69,398,430
62,458,587
6,939,843
0000032,796,672
0
132,366
72,60007,719,494
5,163,642
14,111,234
5,597,336000200,000
129,090,926
106,817,597
0
71,010,429
15,927,025
3,455,868
2,970,000
13,454,275
17,226,666
7,960,146
1,746,753
236,146695,160
1,426,784
276,696
262,4114,480,000
0996
64,19077,384
9,794,704
633,288477,7560866,813
1,632,078
0
370,580
238,959
0
79,9703,246,975
94,758767,12101,173,860
18,94656,200137,400
464,521
23,953,257-8,650,329
149,606,416-20,515,490

内部取引消去拠点区分合計

0
0

0

0
0
0
0

0

0
0

0

0

0
0

128,890,926
0000
26,695,824
23,704,953
162,10802,816,577
12,186
69,398,430
62,458,587
6,939,843
0000032,796,672
0
132,366
72,60007,719,494
5,163,642
14,111,234
5,597,336000200,000
129,090,926
106,817,597
0
71,010,429
15,927,025
3,455,868
2,970,000
13,454,275
17,226,666
7,960,146
1,746,753
236,146695,160
1,426,784
276,696
262,4114,480,000
0996
64,19077,384
9,794,704
633,288477,7560866,813
1,632,078
0
370,580
238,959
0
79,9703,246,975
94,758767,12101,173,860
18,94656,200137,400
464,521
23,953,257-8,650,329
149,606,416-20,515,490

社会福祉法人 大佐渡福祉会

別紙３（⑪）

大浦の里二号館 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目ー

サ

受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
ビ
その他のサービス活動外収益
収ス
受入研修費収益益
活利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計（４）増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

サービス区分
特別養護老人ホーム（地域密着型）̲特別養護老人ホーム大浦の里二号館

87,64087,64087,6400087,640-20,427,850

2

合計

0
0
87,6400087,64087,64000087,640-20,427,850

内部取引消去拠点区分合計

0

0
0
0
0
0

0
0
87,6400087,64087,64000087,640-20,427,850

社会福祉法人 大佐渡福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
資産の部合計

前年度末

140,552,588
60,266,209
80,286,379
00146,696,759
71,564,803
74,927,542
104,414100,000

637,250,758
572,383,759
11,025,930
561,357,829
64,866,999
43,192,692
425,608
4,181,832
16,606,607
460,260
0
777,803,346

699,756,705
606,649,291
11,025,930
595,623,361
93,107,414
47,398,090
486,623
6,598,399
17,284,442
859,860
20,480,000
846,453,464

負債の部
当年度末

増減

-6,144,171-11,298,594
5,358,837-104,414-100,0000-62,505,947-34,265,532
0-34,265,532-28,240,415-4,205,398-61,015-2,416,567-677,835-399,600-20,480,000-68,650,118

流動負債
事業未払金
職員預り金
その他の流動負債（単位：円）
前年度末

増減

19,983,057
18,758,739
1,224,318

25,625,249
21,361,867
4,263,382

固定負債
負債の部合計19,983,057

25,625,249

0-5,642,192

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

406,013,713
351,806,576-36,955,987

432,065,652
388,762,563-32,106,992-26,051,939-36,955,987-4,848,995

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

757,820,289
777,803,346

820,828,215
846,453,464-63,007,926-68,650,118

1-5,642,192-2,603,128-3,039,064
0

純資産の部

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
職員預り金
その他の流動負債
固定負債
負債の部合計
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

140,552,588
60,266,209
80,286,379
000637,250,758
572,383,759
11,025,930
561,357,829
64,866,999
43,192,692
425,608
4,181,832
16,606,607
460,260
0
777,803,346

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

140,552,588
60,266,209
80,286,379
000637,250,758
572,383,759
11,025,930
561,357,829
64,866,999
43,192,692
425,608
4,181,832
16,606,607
460,260
0
777,803,346

0

19,983,057
18,758,739
1,224,318
00
19,983,057

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

19,983,057
18,758,739
1,224,318
00
19,983,057

0

406,013,713
351,806,576-36,955,987
757,820,289
777,803,346

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

406,013,713
351,806,576-36,955,987
757,820,289
777,803,346

1

0
0

0

0

140,552,588
60,266,209
80,286,379
000637,250,758
572,383,759
11,025,930
561,357,829
64,866,999
43,192,692
425,608
4,181,832
16,606,607
460,260
0
777,803,346

0

19,983,057
18,758,739
1,224,318
00
19,983,057

00

406,013,713
351,806,576-36,955,987
757,820,289
777,803,346

社会福祉法人 大佐渡福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
職員預り金
その他の流動負債
固定負債
負債の部合計
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大浦の里

大浦の里二号館

113,124,015
50,989,523
62,134,492

27,428,573
9,276,686
18,151,887

392,958,150
366,519,709
11,025,930
355,493,779
26,438,441
13,673,850
138,958
4,181,832
7,983,541
460,260

244,292,608
205,864,050

506,082,165

271,721,181

14,929,637
14,103,004
826,633

5,053,420
4,655,735
397,685

14,929,637
315,519,043
175,633,485-17,403,137
491,152,528
506,082,165

合計

内部取引消去

事業区分計

140,552,588
60,266,209
80,286,379
000637,250,758
572,383,759
11,025,930
561,357,829
64,866,999
43,192,692
425,608
4,181,832
16,606,607
460,260
0
777,803,346

00

5,053,420

19,983,057
18,758,739
1,224,318
00
19,983,057

90,494,670
176,173,091-19,552,850
266,667,761
271,721,181

406,013,713
351,806,576-36,955,987
757,820,289
777,803,346

205,864,050
38,428,558
29,518,842
286,650
8,623,066

1

0
0

0

0

140,552,588
60,266,209
80,286,379
000637,250,758
572,383,759
11,025,930
561,357,829
64,866,999
43,192,692
425,608
4,181,832
16,606,607
460,260
0
777,803,346

0

19,983,057
18,758,739
1,224,318
00
19,983,057

00

406,013,713
351,806,576-36,955,987
757,820,289
777,803,346

社会福祉法人 大佐渡福祉会

大浦の里 貸借対照表
令和2年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
資産の部合計

前年度末

113,124,015
50,989,523
62,134,492

110,756,922
53,027,725
57,675,579
53,618392,958,150
366,519,709
11,025,930
355,493,779
26,438,441
13,673,850
138,958
4,181,832
7,983,541
460,260

433,886,840
381,983,416
11,025,930
370,957,486
51,903,424
15,183,255
179,498
6,598,399
8,602,412
859,860
20,480,000
544,643,762

506,082,165

負債の部
当年度末

増減

2,367,093-2,038,202
4,458,913-53,61800-40,928,690-15,463,707
0-15,463,707-25,464,983-1,509,405-40,540-2,416,567-618,871-399,600-20,480,000-38,561,597

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

流動負債
事業未払金
職員預り金
その他の流動負債（単位：円）
前年度末

増減

14,929,637
14,103,004
826,633

18,686,487
15,703,327
2,983,160

固定負債
負債の部合計

14,929,637

18,686,487

0-3,756,850

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

315,519,043
175,633,485-17,403,137

332,920,653
193,036,622-5,127,365-17,401,610-17,403,137-12,275,772

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

491,152,528
506,082,165

525,957,275
544,643,762-34,804,747-38,561,597

1-3,756,850-1,600,323-2,156,527
0

純資産の部

社会福祉法人 大佐渡福祉会

大浦の里二号館 貸借対照表
令和2年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
資産の部合計

前年度末

27,428,573
9,276,686
18,151,887

35,939,837
18,537,078
17,251,963
50,796
100,000

244,292,608
205,864,050

265,869,865
224,665,875

205,864,050
38,428,558
29,518,842
286,650

224,665,875
41,203,990
32,214,835
307,125

8,623,066

8,682,030

271,721,181

301,809,702

負債の部
当年度末

増減

-8,511,264-9,260,392
899,924-50,796-100,0000-21,577,257-18,801,825
0-18,801,825-2,775,432-2,695,993-20,475
0-58,96400-30,088,521

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

流動負債
事業未払金
職員預り金
その他の流動負債

固定負債
負債の部合計（単位：円）
前年度末

増減

5,053,420
4,655,735
397,685

6,938,762
5,658,540
1,280,222-1,885,342-1,002,805-882,537
05,053,420

6,938,762

0-1,885,342

純資産の部

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

90,494,670
176,173,091-19,552,850

99,144,999
195,725,941-26,979,627-8,650,329-19,552,850
7,426,777

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

266,667,761
271,721,181

294,870,940
301,809,702-28,203,179-30,088,521

1