法人名

社会福祉法人ないえ福祉会

財産

目録

令和 6年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
郵便貯金
普通預金
事業未収金
国保連介護報酬
利用料
未収補助金
売掛金
商品・製品
原材料
仮払金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高ゆうちょ銀行北門信用金庫奈井江支店他

使用目的等

取得価額

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として

142,71154,301
185,050,101
185,247,113

運転資金として小計

北海道国保連利用者他

運転資金として運転資金として小計
IT導入支援事業補助金
2・3月分しいたけ請求額他
しいたけ販売分他
菌床、アイス、コヒー豆他
弁済請求額、釣り銭他

経済産業省中小企業庁
ホクレン商事他
みみずく事業他
就労支援センターすまっしゅ他

69,536,374
6,058,176
75,594,550
2,762,3551,216,394
579,102
1,100,881
7,696,211
274,196,606

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番11

2005年度（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2018年度

建物（法人本部）空知郡奈井江町字東奈井江77番地2

1983年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1986年度（生活介護他）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2012年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 2009年度（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2010年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2011年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番11

2016年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62

2017年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町字原野1037番111

2018年（共同生活援助他）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62

2019年度（就労継続支援B型他）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 1998年度

定期預金(2) その他の固定資産
建物

空知商工信用組合奈井江支店
基本財産合計（入所施設他）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1997年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1997年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2008年度5,710,310

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している小計
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（職員住宅）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ地域交流ホーム）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（園舎）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ゆここむ）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（アルク）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピ）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（あじさい）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（イハナ）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（みどり荘）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅ作業棟）
小計
定款に定められた基本財産として保有している

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ガレージ）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード車庫）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード物置）第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業

8,369,990
15,209,341
4,726,070
1,223,630
35,239,341
7,824,003

7,121,563

702,440

52,869,067

37,631,095

15,237,972

483,212,383

347,828,670

135,383,713

26,822,964

20,393,309

6,429,655

19,264,242

13,887,751

5,376,491

57,272,100

41,322,380

15,949,720

43,764,000

30,393,953

13,370,047

56,881,884

8,248,694

48,633,190

53,510,800

18,856,473

34,654,327

50,617,964

15,255,293

35,362,671

39,517,200

8,416,510

31,100,690

63,495,028

43,172,700

20,322,328
362,523,244
1,000,000
398,762,585

3,780,000

2,612,599

1,167,401

690,100

690,0991

988,800

988,7991

267,000

266,9991

591,150

591,149

1

908,900

893,879

15,0212,536,050

2,536,049

1

252,000

251,9991

668,520

668,5191

4,709,028

2,972,569

1,736,459

201,690

141,801

59,8896,604,260

5,724,423879,837

13,258,583

12,357,562

901,021

5,419,700

1,317,910

4,101,790

420,000

419,9991に使用している（ないえ管理用中古プレハブ小屋）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2011年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 2011年度（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1 2015年度（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1（共同生活援助）空知郡奈井江町奈井江原野2028番地44

2014年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ資材ハウス）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ施設構内照明設備）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（プレハブ仮設事務所）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう物置）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう自動火災報知機）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピスプリンクラー改修工事）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈井江原野2028番地44

2019年度（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1994年度（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2010年度（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2021年度（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ダイケン物置）第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅプレハブ洗濯棟）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅしいたけハウス）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（コンテナハウス）
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（キラリダイワガレージ）
小計

8,861,426

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2

固定負債
退職給付引当金

舗装路他
ショベル
マイクロバス他
エアコン他
電話加入権
ほのぼのソフト更新料他
北門信用金庫北海道民間社会福祉事業職員共済会
北門信用金庫奈井江支店他
あいおいニッセイ同和損保㈱その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

砂利道を舗装道他
除雪他
利用者送迎用他
利用者各居室他

出資金
将来における職員の退職金の支払いのために積立てている

将来における施設・整備等の目的のために積立ている火災保険料他

67,155,190
21,816,024
40,511,006
86,581,377
317,068
12,700,065

51,952,128
16,805,794
34,353,037
71,221,627
0
10,236,049

15,203,062
5,010,230
6,157,969
15,359,750
317,068
2,464,016
10,00041,665,215
264,660,000
1,231,592
360,940,328
759,702,913
1,033,899,519

3月分商社支払、事務経費
福祉医療機構
3月分報酬源泉所得税
3月分社会保険料他
事業者慰労金
夏季賞与当期負担分
流動負債合計28,150,339

北海道民間社会福祉事業職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

41,665,215
41,665,215
91,416,528
942,482,991

87,4193,956,566
2,386,989
15,170,000
49,751,313