公益財団法人 木口福祉財団

財 産 目 録
平成２５年１２月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等
普通預金SMBC芦屋駅前支店380-3840435

未収金

現金預金合計
当事業年度に確定する芦屋市負担費用

未収利息

未収金合計
ﾊｰﾊﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｶﾞﾝﾏ社債未収利息

前払金

未収利息合計
労働保険料の前払金
ミロク情報サービス（PCソフト会社）への前払金

前払費用

前払金合計
東京海上日動火災保険への前払金
前払費用合計区分
公 運転資金管 運転資金

使用目的等

管
管
管
管

磁気駐車カード用紙代金 H25年12月分
電気料金 H25年12月分
水道料金 H25年11月～12月分
清掃委託費（大清社） H25年12月分

公管

H26年3月26日利払いの内当事業年度に確定する額
H26年3月26日利払いの内当事業年度に確定する額

管
管
管

概算労働保険料 H26年1月～3月分
給与ｿﾌﾄ運用支援ｻｰﾋﾞｽ料 H26年1～2月分
ﾈｯﾄﾜｰｸ保守料 H26年1～9月分

管自動車任意保険料 H26年1月1日～27年8月10日分

流動資産合計（固定資産）
特定資産 指定正味財産積立資産

定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701710
管 運用益を管理費の財源として使用している
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701732
管 運用益を管理費の財源として使用している
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701823
管 運用益を管理費の財源として使用している
指定正味財産積立資産合計
指定正味財産投資有価証券 ﾊｰﾊﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｶﾞﾝﾏ社第１回C種無担保債 （共有財産）
うち66.7％は公益目的財産として運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用している

特定資産土地野村證券円貨債 NEFNV 6784/S6357
野村證券円貨債 NEFNV 21696/R2178
指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
5,904.26㎡

うち33.3％は運用益を管理費の財源として使用している
管 運用益を管理費の財源として使用している
管 運用益を管理費の財源として使用している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

特定資産建物

特定資産建物附属設備

特定資産土地合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館（共有財産）
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
鉄筋造 4階建
11,200.05㎡
うち0.6％は管理運営の用に供している
特定資産建物合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の （共有財産）
建物附属設備うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

特定資産構築物

特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の （共有財産）
構築物
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

退職給付引当資産

特定資産 構築物合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701765

建物建替積立資産

退職給付引当資産合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701696

建物修繕積立資産

建物建替積立資産合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701674

財政調整積立資産
特定資産合計建物修繕積立資産合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701743
財政調整積立資産合計

公
管役職員の退職金の支払資金として使用している
役職員の退職金の支払資金として使用している

公

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する

管

管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する運用益を管理費の財源として使用している（単位：円）
金額
7,835,356
70,687,706
78,523,062
11,002
1,282,768
479,289
1,203,7452,976,804
15,911,602
7,955,801
23,867,403
208,570
15,57528,350252,495
255,765
255,765
105,875,529
1,000,000,000
1,000,000,000
575,000,000
2,575,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
1,825,769,212
10,156,628
1,835,925,840
1,338,958,761
7,911,633
1,346,870,394
426,460,439
2,756,617
429,217,056
84,926,511
530,386
85,456,897
33,592,457
6,909,043
40,501,500
208,000,000
208,000,000
37,000,000
37,000,000
440,000,000
440,000,000
10,997,971,687

公益財団法人 木口福祉財団

財 産 目 録
平成２５年１２月３１日現在

その他
固定資産

貸借対照表科目
機械装置

車両運搬具
什器備品

区分
使用目的等
場所・物量等
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにお （共有財産）
いて使用する機械装置
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している
機械装置合計管 管理運営の用に供している
トヨタプリウス
車両運搬具合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにお （共有財産）
いて使用する什器備品
うち96.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している

ソフトウエア
電話加入権
保 証 金

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（流動負債） 未払金

預り金

賞与引当金

未払消費税等什器備品合計MJS公益法人会計給与計算ソフト一式
ソフトウエア合計
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権合計
ＡＥＤ機器レンタル保証金
トヨタプリウスのリサイクル預託金
保証金合計

当事業年度に確定する費用のうち未払い分

未払金合計
役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
H26年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの
賞与引当金合計
当事業年度に確定した納付すべき消費税額管管理運営の用に供している

管管理運営の用に供している

管
管

管理運営の用に供している
管理運営の用に供している

管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管

社会保険料（事業所負担分）H25年11月分
社会保険料（事業所負担分）H25年12月分
社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
料金後納郵便料金 H25年12月分
NTTｺﾑ料金 H25年11月分
NTTｺﾑ料金 H25年12月分
ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H25年11月分
ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H25年12月分
富士ｾﾞﾛｯｸｽ兵庫ｻｰﾋﾞｽ料 H25年12月分
清掃消耗品代金（大清社）H25年12月分
アスクル H25年12月分
電気料金 H25年12月分
ガス料金 H25年12月分
水道料金 H25年11月～12月分
清掃業務委託費（大清社）H25年12月分
SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 H25年12月分
ﾐﾛｸ情報ｻｰﾋﾞｽ ﾘｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ料 H25年12月分

管管
管
管
管

健康保険料（被保険者負担分）
厚生年金保険料（被保険者負担分）
雇用保険料（被保険者負担分）
源泉所得税
市県民税

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

未払消費税等合計
流動負債合計（固定負債） 役員退職慰労引当金

退職給付引当金

役員の退職慰労金支払いに備えたもの
役員退職慰労引当金合計
職員の退職金支払いに備えたもの
退職給付引当金合計

固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
金額19,187,62811,244
19,198,872
2,316,940
2,316,940
21,422,690
692,525
22,115,215
475,456
475,456
152,880
152,880
20,00011,82031,82044,291,183
11,042,262,870
11,148,138,399
332,460
1,106,574
371,776
18,60627,8884,179
4,179
77,78057,482
25,634
2,772
10,734
1,462,919
2,897
493,525
1,902,493
5,250
8,749
5,915,897
598,346826,212115,284
1,806,111
172,400
3,518,353
2,144,658
535,415
2,680,073
1,399,496
43,904
1,443,400
13,557,723
28,390,957
6,109,043
34,500,000
5,201,500
800,000
6,001,500
40,501,500
54,059,223
11,094,079,176