別紙４
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

伊予銀行大洲本町支店

事業未収金

未収補助金

大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点

立替金

大洲幸楽園拠点

前払費用

大洲幸楽園拠点点

未収金

外

運転資金として

78,573,969

大洲乳児保育所拠３月分生活保護費収入

大洲乳児保育所拠

自動販売機電気代

外9,345,940

外111,176

結核予防事業費補助金

13,493e-Valueソフト一式費用
大洲乳児保育所拠

火災保険料

207,900

外919,927

流動資産合計89,172,405

２ 固定資産(１) 基本財産
土地
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番1 3347.08㎡
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲925番１ 外1筆 2048㎡
大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字
ホンセイジタニ487番地17 352.53㎡
大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字
ホンセイジタニ487番地19 202.7㎡

1968年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2018年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2020年度

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

2021年度

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

5,654,042

5,654,042

21,158,000

21,158,000

10,091,400

10,091,400

5,000,000

5,000,000

小計(土地)

41,903,442

建物
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番地1甲911番1の2 54.15㎡
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番地1甲911番1の3 45.12㎡
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番地1甲911番1 2836.22㎡
大洲乳児保育所拠点 大洲市田口字白方甲2530番地1甲2530番１ 465.83

1997年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

1996年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2012年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2003年度

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

8,043,050

8,043,049

1

3,378,400

3,378,399

1

518,532,304

194,579,055

323,953,249

108,133,570

85,803,972

小計(建物)

22,329,598
346,282,849

基本財産合計388,186,291(２) その他の固定資産
土地

大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲894番１ 外3筆 185.73㎡

日照問題であった立木伐採のため

大洲幸楽園拠点

カーポート

525,619525,619

構築物
９件

大洲乳児保育所拠点

１７件

総合遊具

外
外

38,027,130

11,201,480

11,717,111

7,352,100

小計(構築物)

26,825,650
4,365,011
31,190,661

車輌運搬具
大洲幸楽園拠点 トヨタ普1台 ホン
ダ普1台 ホンダ軽3台 三菱軽1台
大洲乳児保育所拠点 ホンダ軽1台

利用者送迎用
園児送迎用

11,443,274

9,210,234

2,233,040

966,300

966,2991

小計(車輌運搬具)

2,233,041

器具及び備品
大洲幸楽園拠点

８９件

大洲乳児保育所拠点

４９件

ベッド

外

ビッグドール外32,844,667

28,955,418

3,889,249

11,817,243

10,087,914

1,729,329

566,500

271,333

小計(器具及び備品)
ソフトウェア

大洲乳児保育所拠点

１件

退職給付引当資産差入保証金

大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点措置施設繰越積立資産

定期預金

伊予銀行

大洲本町支店

将来における人件費等目的のために積立てられている

保育所繰越積立資産

定期預金

伊予銀行

大洲支店

将来における人件費目的のために積立てられている

保育所施設・設備整備積立資
産

定期預金

伊予銀行

大洲支店

将来における施設整備費等目的のために積立てられている

大洲乳児保育所拠総合保育業務支援システム

kids View EX版

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業
年度資産計上額
泉ハイツ201敷金

5,618,578
295,167
15,304,100
64,00075,000,000
20,000,000
60,960,000

その他の固定資産合計

211,191,166

固定資産合計599,377,457

資産合計

688,549,862

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分利用者食事代

外11,794,024

1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構
職員預り金

３月分健康保険料

前受収益

翌期分駐車場代

賞与引当金

翌期６月の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額

3,864,000

外124,167
32,00014,596,944

流動負債合計30,411,135

２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

退職給付引当金

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職
年金共済支援事業年度資産計上額

32,522,000
15,304,100

固定負債合計47,826,100

負債合計

78,237,235

差引純資産

610,312,627

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

111,298,000
237,743,000
10,00016,0002,361,000
351,428,000
219,863,000
64,427,000
37,371,000
20,0001,320,000
323,001,000
28,427,000
500,000

113,178,365
238,168,893
10,9663,191
2,358,812
353,720,227
219,568,031
63,046,150
36,171,872
19,234
1,260,620
320,065,907
33,654,320
500,000

500,000
3,864,000
6,303,000

500,000
3,864,000
6,302,450

550

10,167,000△9,667,000
127,000
127,000

10,166,450△9,666,450
126,582
126,582

550
△550
418
418

18,887,000

18,525,919

361,081

18,887,000△18,760,000

18,525,919△18,399,337

361,081△360,663

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,588,533△5,588,533

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)71,633,681
77,222,214△71,633,681△77,222,214

事 収 保育事業収入
業 入 生活保護事業収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よる 支 人件費支出
収 出 事業費支出
事務費支出
支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の 入他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)△1,880,365△425,893△966
12,8092,188△2,292,227
294,969
1,380,850
1,199,128
766
59,3802,935,093△5,227,320

備考

1頁

第一号第三様式

法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 保育事業収入
業 入 生活保護事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支
事務費支出

法人本部

300,000
200,000
19
500,019

500,794

支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 5年 3月31日 ）大洲幸楽園

500,794△775

大洲乳児保育所

112,878,365
237,968,893
10,966
1,470
623,932
238,605,261
135,901,286
52,989,874
29,038,914
19,234217,949,308
20,655,953

施 収 施設整備等補助金収入(単位：円)
合計

内部取引消去

1頁

事業区分合計113,178,365
238,168,893
10,9663,191
2,358,812
353,720,227
219,568,031
63,046,150
36,171,872
19,234
1,260,620
320,065,907
33,654,320
500,000

113,178,365
238,168,893
10,9663,191
2,358,812
353,720,227
219,568,031
63,046,150
36,171,872
19,234
1,260,620
320,065,907
33,654,320
500,000

500,000
3,864,000
6,302,450

500,000
3,864,000
6,302,450

10,166,450△9,666,450
126,582

126,582

10,166,450△9,666,450
126,582775
127,357△775△775

10,318,431
280

18,525,919
775

△775

1,702
1,734,880
114,614,947
83,666,745
10,056,276
6,632,164
1,260,620
101,615,805
12,999,142
500,000

設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出

500,000
3,864,000
5,137,550

よ 出 固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収支9,001,550△9,001,550

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 積立資産支出
動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ

775
775
8,207,488
495

1,164,900

1,164,900△664,900
126,582

126,582
18,525,919

第一号第三様式

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部至 令和 5年 3月31日 ）
大洲幸楽園

775

1,958,871
1,958,871

大洲乳児保育所(単位：円)
合計

内部取引消去△775

2頁

事業区分合計8,207,983△8,207,983

10,318,711△10,192,129

18,526,694△18,399,337

18,525,919△18,399,337

3,446,420

2,142,113

5,588,533

5,588,533

44,163,777
47,610,197

25,511,033
27,653,146

71,633,681
77,222,214

71,633,681
77,222,214

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名社会福祉法人大洲幸楽園

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 保育事業収益｜ 益 生活保護事業収益ビ

経常経費寄附金収益ス

その他の収益の部(単位：円)

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

113,178,365
238,168,893

112,151,980
224,231,565

1,026,385
13,937,328

56,500351,414,724

143,943
336,527,488△87,443
14,887,236

222,259,929

218,391,504

3,868,425

63,046,150
36,171,872

63,634,284
35,870,126△588,134
301,746

10,966
サービス活動収益計(1)活動 費 人件費増 用 事業費
事務費
減

至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)10,96625,764,768

25,584,012

180,756△15,660,191△16,360,885

700,694

331,582,528
19,832,196

327,119,041
9,408,447

4,463,487
10,423,749

3,191

4,351

△1,1602,302,312

2,202,792

99,5202,305,503

2,207,143

98,36019,234
1,260,620
1,279,854

21,166
1,298,315
1,319,481△1,932△37,695△39,627

1,025,649
20,857,845
500,000

887,662
10,296,109
800,000

137,987
10,561,736△300,000

271,925

135,000

136,925

771,925

49,999984,999△49,999△213,074

4,334,207△4,334,207

500,000
500,000
271,925
21,129,770
142,142,713
163,272,483

800,000
5,134,207△4,149,208
6,146,901
155,995,812
162,142,713△300,000△4,634,207
4,421,133
14,982,869△13,853,099
1,129,770

16,560,000

20,000,000△3,440,000

146,712,483

142,142,713

4,569,770

ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
増
固定資産売却益減
特別収益計(8)の部 費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 保育事業収益
経常経費寄附金収益ス

その他の収益サービス活動収益計(1)活

500,000

動 費 人件費増 用 事業費
減

事務費

の

減価償却費

部

国庫補助金等特別積立金取崩額

500,794

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

至 令和 5年 3月31日 )大洲幸楽園

300,000
200,000｜ 益 生活保護事業収益
ビ

法人本部

500,794△794
19｜ 益 その他のサービス活動外収益

大洲乳児保育所

112,878,365
237,968,893
10,966
237,979,859
137,550,017
52,989,874
29,038,914
19,879,312△11,951,724
227,506,393
10,473,466
1,470
623,932

56,500112,934,865
84,709,912
10,056,276
6,632,164
5,885,456△3,708,467
103,575,341
9,359,524
1,702
1,678,380(単位：円)
合計

内部取引消去

1頁

事業区分合計113,178,365
238,168,893
10,96656,500351,414,724
222,259,929
63,046,150
36,171,872
25,764,768△15,660,191
331,582,528
19,832,196
3,191
2,302,312

113,178,365
238,168,893
10,96656,500351,414,724
222,259,929
63,046,150
36,171,872
25,764,768△15,660,191
331,582,528
19,832,196
3,191
2,302,312

2,305,503
19,234
1,260,620
1,279,854
1,025,649
20,857,845
500,000

2,305,503
19,234
1,260,620
1,279,854
1,025,649
20,857,845
500,000

271,925

271,925

ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外19増 費 支払利息

625,402
19,234

減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

19
△775

19,234606,168
11,079,634

特 収 施設整備等補助金収益

1,680,082
1,260,620
1,260,620
419,462
9,778,986
500,000

別 益 施設整備等寄附金収益
増

固定資産受贈額減

固定資産売却益の拠点区分間繰入金収益部

271,925

特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損

775
775

271,925500,000

775
772,700△775△775

771,925

第二号第三様式

事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )大洲幸楽園

大洲乳児保育所(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

事業区分合計用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)775

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,958,871
1,958,871

495
495
271,430
11,351,064
107,566,470
118,917,534

500,000
280
500,280△280
9,778,706
32,617,372
42,396,078

500,000
775
500,775
271,925
21,129,770
142,142,713
163,272,483

500,000

7,000,000

9,560,000

16,560,000

16,560,000

111,917,534

32,836,078

146,712,483

146,712,483

△775
△775

500,000
271,925
21,129,770
142,142,713
163,272,483

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,958,871

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

89,172,405

87,629,852

1,542,553 流動負債

現金預金78,573,969

79,079,651△505,682

事業未収金

9,345,940

7,383,317

1,962,623

未収金

111,176

114,696△3,520

預り金

未収補助金

13,49315,150△1,657

職員預り金

立替金

207,900

104,056

103,844

前受収益△13,055

仮受金

前払費用

919,927

932,982

仮払金
固定資産599,377,457

600,388,498

388,186,291

404,901,895

41,903,442

41,903,442

建物

346,282,849

362,998,453△16,715,604

211,191,166

195,486,603

15,704,563

525,619525,619

土地△16,715,604

構築物

31,190,661

31,731,614

2,233,041

2,804,925

器具及び備品5,618,578

6,867,230△540,953

15,075,513△3,281,489

1年以内返済予定設備資金借入金

3,864,000

3,864,000
25,000△25,000

124,167

863,658△739,491

32,00032,00014,596,944

13,744,383

852,561

47,826,100

50,070,748△2,244,648

設備資金借入金

32,522,000

36,386,000△3,864,000

退職給付引当金

15,304,100

13,684,748

1,619,352

負債の部合計78,237,235

83,675,302△5,438,067

純資産の部
59,353,730

59,353,730

36,544,605

36,544,605

22,809,125

22,809,125

248,286,414

263,446,605△15,160,191

155,960,000

139,400,000

16,560,000

第二号基本金△571,884 国庫補助金等特別積立金△1,248,652 その他の積立金

建設仮勘定

差入保証金

11,794,024

第三号基本金

車輌運搬具

退職給付引当資産

事業未払金第一号基本金機械及び装置ソフトウェア△3,193,419

基本金

建物

増減

33,604,554△1,011,041 固定負債

土地

前年度末

1頁

30,411,135

賞与引当金

基本財産

その他の固定資産(単位：円)

負債の部
当年度末

その他の積立金
295,167
15,304,100
64,000408,467
13,684,748△113,300

人件費積立金47,000,000

41,977,971

5,022,029

1,619,352

施設整備等積立金

48,000,000

43,000,000

5,000,000

保育所施設・設備整備積立金

60,960,000

54,422,029

6,537,971

64,000その他の固定資産

次期繰越活動増減差額

措置施設繰越積立資産

75,000,000

68,000,000

7,000,000

保育所繰越積立資産

20,000,000

16,977,971

3,022,029

保育所施設・設備整備積立資産

60,960,000

54,422,029

6,537,971

146,712,483

142,142,713

4,569,770(うち当期活動増減差額)

21,129,770

6,146,901

14,982,869

純資産の部合計

610,312,627

604,343,048

5,969,579

第三号第一様式

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
資産の部合計

資産の部
当年度末
688,549,862

前年度末
688,018,350

増減
531,512(単位：円)

勘定科目
負債及び純資産の部合計

純資産の部
当年度末
688,549,862

前年度末
688,018,350

2頁

増減
531,512

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産措置施設繰越積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

法人本部

1,959,311
1,959,311

大洲幸楽園(単位：円)

大洲乳児保育所

56,300,643
52,465,972
2,995,757
2,546
13,493207,900
614,975

30,912,451
24,148,686
6,350,183
108,630

470,220,708
350,765,293
26,812,042
323,953,251
119,455,415
525,619

内部取引消去

1頁

事業区分合計89,172,405
78,573,969
9,345,940
111,176
13,493207,900
919,927

89,172,405
78,573,969
9,345,940
111,176
13,493207,900
919,927

129,156,749
37,420,998
15,091,400
22,329,598
91,735,751

599,377,457
388,186,291
41,903,442
346,282,849
211,191,166
525,619599,377,457
388,186,291
41,903,442
346,282,849
211,191,166
525,619

26,825,650

4,365,011

31,190,661

31,190,661

2,233,040
3,889,249

1
1,729,329

2,233,041
5,618,578

2,233,041
5,618,578

295,167
4,386,243

295,167
15,304,100
64,000295,167
15,304,100
64,00075,000,000
20,000,000
60,960,000
688,549,862

75,000,000
20,000,000
60,960,000
688,549,862

10,917,857
64,000304,952

75,000,000

1,959,311

合計

526,521,351

20,000,000
60,960,000
160,069,200

第三号第三様式

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

大洲幸楽園

440
440

21,768,870
8,685,446
3,864,000

5,000

440

1,958,871
1,958,871
1,959,311(単位：円)

大洲乳児保育所

合計

内部取引消去2頁

事業区分合計8,641,825
3,108,138

30,411,135
11,794,024
3,864,000

30,411,135
11,794,024
3,864,000

124,167
27,000124,167
32,000124,167
32,0005,382,520
4,386,243

14,596,944
47,826,100
32,522,000
15,304,100
78,237,235
59,353,730
36,544,605

9,214,424
43,439,857
32,522,000
10,917,857
65,208,727
42,904,840
27,744,000

4,386,243
13,028,068
16,448,890
8,800,605

14,596,944
47,826,100
32,522,000
15,304,100
78,237,235
59,353,730
36,544,605

15,160,840
231,490,250
75,000,000

7,648,285
16,796,164
80,960,000

22,809,125
248,286,414
155,960,000

22,809,125
248,286,414
155,960,000

27,000,000
48,000,000

20,000,000

47,000,000
48,000,000
60,960,000
146,712,483
21,129,770
610,312,627
688,549,862

47,000,000
48,000,000
60,960,000
146,712,483
21,129,770
610,312,627
688,549,862

111,917,534
11,351,064
461,312,624
526,521,351

60,960,000
32,836,078
9,778,706
147,041,132
160,069,200

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記・該当する事項はない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している・賞与引当金－支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を「賞与引当金」として計上している

３．重要な会計方針の変更
・該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。
・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県社会福祉協議
会の退職制度によっております。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
イ 大洲幸楽園拠点（社会福祉事業）（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
救護施設 大洲幸楽園
ウ 大洲乳児保育所拠点（社会福祉事業）（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
保育所 大洲乳児保育所

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地（基本財産）
建物（基本財産）定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高
41,903,442
362,998,453

404,901,895

4,290,000

21,005,604（単位：円）
当期末残高
41,903,442
346,282,849

4,290,000

21,005,604

388,186,291

当期増加額

当期減少額

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当する事項はない。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計5,654,042 円
323,953,251 円
329,607,293 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
32,522,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金
3,864,000 円
計36,386,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
当期末残高
41,903,442
346,282,849

取得価額
減価償却累計額
41,903,442
638,087,324
291,804,475

土地（基本財産）
建物（基本財産）定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア525,619

合計

525,619

49,744,241

18,553,580

31,190,661

12,409,574
44,661,910
566,500
787,898,610

10,176,533
39,043,332
271,333
359,849,253

2,233,041
5,618,578
295,167
428,049,357

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高9,345,940
111,176
13,4939,470,609（単位：円）
債権の当期末
残高
9,345,940
111,176
13,4939,470,609

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当する事項はない。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１２．関連当事者との取引の内容・該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務
・該当する事項はない。

１４．重要な後発事象
・該当する事項はない。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・該当する事項はない。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙３（①）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

借入金明細書( 自 令和 4年 4月 1日
区
分

借入先

拠点区分

設 独立行政法人福祉医 大洲幸楽園
療機構

期首残高
①

40,250,000

当期借入額
②

当期償還額
③

3,864,000

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)

36,386,000（ 3,864,000 ）

1頁(単位：円)

至 令和 5年 3月31日 )
元金償還
補助金

利率
%

0.050

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

19,234

返済
期限

担保資産
使途

R14/08/10 建築資金

種類

地番また
は内容

基本土地建物 西大洲字山部甲911-1

帳簿価額

329,607,293

備

（

）

（

）

（

）

（

）

資
金
借
入

（

金

設備資金借入金計

合計

40,250,000
40,250,000）
36,386,000（ 3,864,000 ）
3,864,000
36,386,000（ 3,864,000 ）
3,864,000

19,234

329,607,293

19,234

329,607,293

別紙３（②）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

寄附金収益明細書( 自 令和 4年 4月 1日
寄附者の属性
その他

区
分
経常

件数

寄附金額

うち基本金
組入額

社会福祉事業

1

10,966

10,966

1

10,966

10,966

1

157,525

157,5251

114,400

114,400

固定小計

2271,925

271,925合計

3282,891

282,891

経常小計
利用者の家族その他

固定

至 令和 5年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

1頁(単位：円)

別紙３（③）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

補助金事業等収益明細書( 自 令和 4年 4月 1日
交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

1頁
(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

至 令和 5年 3月31日 )補助金事業に
係る利用者
からの収益

交付金額等
合計

うち国庫補助金等特別積立
金積立額

法人本部

大洲幸楽園

大洲乳児保育所

大洲市役所

大洲市社会福祉事業（保育所事業）補助金

保300,000

300,000

大洲市役所

児童福祉施設環境改善事業

育500,000

500,000

大洲市役所

延長保育事業委託収入(市町村)事

282,000

282,000

282,000

大洲市役所

一時預り事業委託収入(市町村)業

3,240,000

3,240,000

3,240,000

4,322,000

4,322,000

大洲市役所

大洲市社会福祉事業（救護施設事業）

生200,000

200,000

愛媛県庁

結核予防事業費補助金

活13,493

13,493

保育事業小計300,000
179,706

179,706

500,000

300,000

4,022,000

200,000
13,493

保護事
業
生活保護事業小計
合計

213,493

213,493

4,535,493

4,535,493

179,706

200,000

13,493500,000

13,493

4,022,000

別紙３（⑥）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

基本金明細書( 自 令和 4年 4月 1日
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金合計

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

大洲幸楽園

大洲乳児保育所

59,353,730

42,904,840

16,448,890

36,544,605

27,744,000

8,800,605

22,809,125

15,160,840

7,648,285

59,353,730

42,904,840

16,448,890

36,544,605

27,744,000

8,800,605

22,809,125

15,160,840

7,648,285

第二号基本金第三号基本金
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金

1頁(単位：円)

別紙３（⑦）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書( 自 令和 4年 4月 1日
補 助 金 の 種 類区分並びに積立て及び取崩し事由

法人本部

大洲幸楽園

大洲乳児保育所

地方公共団体 その他の団体
補 助 金 からの補助金

前 期 繰 越 額
当 児童福祉施設環境改善事業補助金

各拠点区分の内訳
合計

国庫補助金

1頁
(単位：円)

至 令和 5年 3月31日 )263,446,605
500,000

243,441,974

500,000

20,004,631
500,000

期積立額

当期積立額合計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

500,000

500,000
15,660,191

500,000
11,951,724

3,708,467

期
取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

15,660,191

11,951,724

3,708,467

248,286,414

231,490,250

16,796,164