財産目録

平成31年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

事業未収金

未収金
未収収益

商品・製品
原材料
立替金
前払費用

場所・物量等取得年度

但陽信用金庫大塩支店
三井住友銀行曽根出張所
播州信用金庫土山支店
ゆうちょ銀行大塩郵便局
神戸信用金庫魚住駅前支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

但陽信用金庫大塩支店
三井住友銀行曽根出張所
播州信用金庫土山支店
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として運転資金としてあかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

あかりの家
地域支援センターあいあむ
地域支援センターあいあむ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘日笠
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ

国保連 2月分3月分介護給付費収入
市町村 日中一時支援費収入
利用料収入
兵庫県、姫路市 療育児等委託費収入
東播磨臨海地域相談支援強化委託費収入
障害者等相談支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託費収入
グループホーム家賃助成収入
ｾﾝﾀｰ運営事業委託料

あかりの家/GH希望山荘/WH高砂

職員給食利用料

あかりの家
あかりの家
ワークホーム高砂
ワークホーム高砂
ワークホーム高砂
ワークホーム高砂

太陽光発電需給電力 3月分
作業収入（ﾏｽｷ、米田製作所、旭運送）
納豆事業収入（就労継続事業）
洗濯事業収入（就労継続事業）
納豆製品（就労継続事業）
納豆材料（就労継続事業）

あかりの家/ワークホーム高砂
ワークホーム高砂

労働保険料Ｈ30年度精算 充当額
就労事業経費立替え

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

しせつ損害賠償保険料 Ｈ31年度分
福祉新聞購読料H31年度分
サーバー機・NAS機保守料 H31～33年度分
給与ソフト保守料 H31年度分
利用者用食事材料代

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物（２） その他の固定資産
土地建物

構築物

機械及び装置車輌運搬具

本部
グループホーム希望山荘日笠

流動資産合計

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇519
高砂市伊保町中筋稲荷前1331
高砂市曽根町字南山1704-5
高砂市曽根町字南山1704-4
高砂市阿弥陀町魚橋375-16
高砂市曽根町字1704-8
基本財産合計1986年度
1988年度
2003年度
2003年度
2016年度
2017年度
2017年度
2018年度

高砂市北浜町北脇504-1

2007年度高砂市伊保町中筋稲荷前1331

2011年度

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇519
高砂市曽根町1704-4
高砂市曽根町1704-5
高砂市伊保町中筋1331

2003年度
2011年度
2003年度
2009年度
2017年度
2017年度

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

382,481,350

254,388,029
5,692,808
3,121,146
85,671,993
5,976,221
4,488,121
1,696,706
75,889361,110,913

244,976,358
138,667,500
76,009,156
9,020,538
6,320,000
9,600,000
5,359,164
336,341,276
142,453,373
6,227,619
8,187,354
93,624,287
44,878,848
3,782,390
22,313,294
14,874,111
581,317,634
31,631,978
1,185,400
30,446,578
233,8752

障害者支援施設あかりの家
児童デイサービスあかりの家
発達障害者支援センタークローバー
ワークホーム高砂
希望山荘日笠（友愛の家）
希望山荘日笠
希望山荘日笠（オリーブの家）
希望山荘日笠別館

396,841,402
11,920,427
11,308,500
179,296,280
50,855,069
8,270,511
24,010,000
14,950,000942,428,547

鹿間たくみ氏より寄贈
第2種福祉事業希望山荘日笠増設予定用地

1,185,400
30,446,578

障害者支援施設あかりの家/作業倉庫

3,281,540

3,281,538

573,950

340,077

ワークホーム高砂/利用者更衣室、洗濯事業使用
消毒庫

750,000

749,999

8,488,916

8,488,911

5

1,631,400
1,224,000
1,421,100

1,631,398
1,223,999
1,008,622

21412,478
175,001

ワークホーム高砂 利用者自転車置き場等駐車場整備

753,847
160,297
2,155,286
805,112
397,027
3,161,266

障害者支援施設あかりの家作業棟
ワークホーム高砂洗濯事業所内
ワークホーム高砂納豆作業所内

太陽光発電システム
ロールアイロナー等機械/加圧給水ポンプ
納豆発酵機

6,400,000
21,976,650
923,400

2,006,933
21,552,697
192,375障害者支援施設あかりの家

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ1台
トヨタハイエース、ライトエース他3台（81-71）（272）（35-98）（68-28）（28-21）
ダイハツミラ他2台（37-36）（55-13）
ホンダＮＢＯＸ（20-53）
ホンダＦＩＴ（6-92）

853,740

678,739

ダイハツハイゼット（34-04）
ダイハツミライース他2台、スズキアルトセダン（4143）（1-35）（36-54）（92-65）
ホンダステップワゴン（27-80）
トヨタノア他1台（34-25）（45-66）
トヨタシエンタ（65-73）
ダイハツチャチャ、ホンダステップワゴン（17-89）（53-93）

1,113,527

1,113,526

1

2,219,280

2,191,454

27,826

2,679,650
2,318,390
1,356,470

1,156,044
1,963,436
1,356,469

1,523,606
354,9541

1,590,050

1,590,048

2

トヨタボォクシー他1台（22-30）（50-81）

2,829,121

2,371,080

障害者支援施設あかりの家
地域支援センターあいあむ
児童デイサービスあかりの家
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ
ワークホーム高砂
グループホーム希望山荘日笠
公益事業WH高砂
GH希望山荘/WH高砂
あかり/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかり/GH希望山荘/WH高砂【控除非対象】本部/あかりの家/GH/WH

ｴｱｺﾝ、食洗機、テレビ、冷凍冷蔵庫、サーバーエアコン、パソコン等
パソコン、サーバー機
知能検査具、パソコン等
エアコン、納豆用圧力鍋、冷蔵庫等
エアコン、食器棚、テレビ、冷蔵庫等
ワイヤレスアンプ
納豆作業所建設
水道利用権、電話権利支援費請求ソフト、財務会計ソフト
兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済
人件費積立【控除対象】 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘【控除非対象】 本部/あかりの家

今津房子氏より寄附
修繕積立修繕積立

【控除対象】 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘【控除非対象】 本部/あかりの家

今津房子氏より寄附【控除非対象】 本部【控除対象】 本部【控除対象】 ﾜｰｸﾎｰﾑ高砂

施設整備積立
施設整備積立 三原憲二氏より寄附
利用者工賃積立車輌リサイクル費用
但陽信用金庫 出資金他

本部
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

あかりの家/WH高砂
ワークホーム高砂
あかりの家/ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

ワークホーム高砂
本部

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

流動負債合計ワークホーム高砂
あかりの家/GH希望山荘/WH高砂
固定負債合計
負債合計
差引純資産

233,873
17,232,642
351,122
169,703538,214694,3932,570,322
12,908,888
5,548,045
4,393,067
423,953
731,025
2,951,919
1

1,104,969
330,000
2,693,500
1,499,505
2,967,349
16,070,154

ワークホーム高砂

工賃積立資産長期前払費用
出資金0

障害者支援施設あかりの家駐車整備等
児童デイサービスあかりの家 犬走り等発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ 外構工事
希望山荘日笠 水洗トイレﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事
希望山荘日笠（友愛の家）

グループホーム希望山荘日笠

施設整備積立資産

35,469113,498,784
112,927,279
320,526
156,961
88,0186,000
176,806,510
20,000,000
4,510
156,802,000
088,204,301
75,049,481
299,669
2,916,451
736,848
1,728,000
751,680
448,923
6,273,249
319,550
319,550
1,871,219
72,397
109,375
177,447
1,512,000
41,320468,506
165,828
45,828120,000
957,910
192,520
19,440694,650
51,300111,953

138,667,500
76,009,156
9,020,538
6,320,000
9,600,000
5,359,164

第2種福祉続事業/GH希望山荘日笠（別館）使用

高砂市曽根町字南山1712-1
高砂市曽根町字橋の向1708-1.2

地域支援センターあいあむ

備品積立資産貸借対照表価額

第1種社会福祉事業/あかりの家使用
第2種社会福祉事業/WH高砂使用
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ友愛の家使
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘日
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｵﾘｰﾌﾞの家

ダイハツムーヴ他1台（94-43）（98-26）

建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産（単位：円）

減価償却累計額

0

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市伊保町中筋稲荷前1331/1308
高砂市曽根町字南山1704-5
高砂市曽根町字南山1704-4
高砂市阿弥陀町魚橋375-16
高砂市曽根町字南山1704-8

児童デイ

器具及び備品

取得価額

現金手許有高

あかりの家

仮払金

使用目的等

業者支払い、社会保険料ほか
消費税
医療福祉機構借入金
講師等税金預り金
職員社会保険料、所得税預り金
H31年度車両購入補助金
電柱支線敷地使用料
職員賞与引当金
独立福祉法人福祉医療機構
兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

458,041
7,365,550
3,838,124
195,929
110,3435
1,573,217
1,622,723
25,2091,000,000
362,528
2,223,963
40,738,529
83,498,000
72,521,501
4,414,000
68,107,501
25,700,000
4,000,000
21,700,000
70,000,000
35,330,000
34,670,000
440,462
185,854
21,20018,967,861
493,755
251,748
802,405
5,154,118
4,171,618
137,500
1,000,000
1,651,963
3,964,866

15,129,737
297,826
141,405
802,400
3,580,901
2,548,895
112,29101,289,435
1,740,903

154,524,473
1,096,953,020
1,096,953,020

85,973,973
447,084,886
447,084,886

361,656,046
942,973,680
1,325,455,030

0

20,477,982
566,100
2,220,000
12,4048,235,141
1,440,000
18,00024,379,080
57,348,70700447,084,886

6,660,000
49,319,511
55,979,511
113,328,218
1,212,126,812

000
1,096,953,020