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交付運用報告書260556

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）
愛称：リート三銃士
追加型投信／海外／不動産投信
2021年７月９日に満期償還となる予定です。

作成対象期間：2020年７月10日〜2021年１月12日
第 106 期 決算日：2020年 ８ 月11日
第 107 期 決算日：2020年 ９ 月 ９ 日
第 108 期 決算日：2020年10月 ９ 日

第 109 期 決算日：2020年11月 ９ 日
第 110 期 決算日：2020年12月 ９ 日
第 111 期 決算日：2021年 １ 月12日

受益者のみなさまへ

第111期末（2021年１月12日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、世界３地域リートマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の不動産投資信託証券を高位に組み入れる運用を行います。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

基 準 価 額9,784 円
767 百万円

純資産総額

第106期〜第111期
騰

落率＋11.3 ％分 配 金 合 計(＊)

660 円（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
（＊）当期間の合計分配金額です。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

閲覧・ダウンロード方法

https://www.am.mufg.jp/［ファンド検索］にファンド名を入力

各ファンドの詳細ページで閲覧およびダウンロード■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034（受付時間：営業日の９：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ https://www.am.mufg.jp/

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

運用経過

第106期〜第111期：2020年７月10日〜2021年１月12日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

12,0005,000

11,0004,000

分配金再投資基準価額：左目盛

10,000

3,000

9,000

基準価額：左目盛

2,000

純資産総額：右目盛
8,000

1,000

7,000
2020/７/９

2020/９/８

第106期首9,418円

第111期末9,784円

既払分配金660円

騰

11.3％

落率

2020/11/６

02021/１/６※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

1

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

基準価額の動き
基準価額は当作成期首に比べ11.3％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
新型コロナウイルスのワクチン開発の進展に加え、アメリカ大統領選挙での民主党バイデン候補の勝利宣言や欧州連合（ＥＵ）とイギリスの自由貿易協定（ＦＴＡ）締結交渉の合意など政治的不透明感が和らいだことなどを背景に、保有するリート価格が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。
為替市場でユーロや英ポンド、豪ドルなどが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
個別銘柄では、店舗用など多様な不動産を手掛ける「HOMECONSORTIUM（ オ ー ス ト ラ リ ア ）」 や、 オ ー ス ト ラ リ ア やニュージーランドで事業を展開する「CHARTER HALL SOCIALINFRASTR（オーストラリア）」などが上昇し、基準価額の上昇要因となりました。

2

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

2020年７月10日〜2021年１月12日

１万口当たりの費用明細
第106期〜第111期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬80

0.833

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )( 46)(0.479)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )( 30)(0.310)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(4)(0.045)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

5

0.056

(ｂ)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

5)(0.056)30.0323)(0.032)120.121(ｄ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

(ａ)信託

報

(ｂ)売 買 委 託 手 数 料(投資信託証券)((ｃ)有 価 証 券 取 引 税(投資信託証券)((ｄ)そ の 他 費 用(ｃ)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金( 保 管 費 用 )(8)(0.082)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用(3)(0.036)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

100

1.042

(そ合の計他)

作成期中の平均基準価額は、9,581円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

3

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.87％です。

その他費用
0.24％

運用管理費用（受託会社）
0.09％

総経費率
1.87％

運用管理費用（投信会社）
0.93％

運用管理費用（販売会社）
0.60％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

4世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

2016年１月12日〜2021年１月12日

最近５年間の基準価額等の推移について
当作成期 （百万円）

（円）

6,000

30,000

分配金再投資基準価額：左目盛

25,0005,000

20,0004,000

15,0003,000
2,000

10,000

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛
1,000

5,00002016/１

2017/１

2018/１

2019/１02021/１

2020/１※分配金再投資基準価額は、2016年１月12日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率
2016/１/12
期初2017/１/10
決算日

2018/１/９
決算日

2019/１/９
決算日

2020/１/９
決算日

2021/１/12
決算日（円）

18,866

16,353

14,883

11,111

12,2299,784

期間分配金合計（税込み）（円）

−

2,880

2,880

2,280

1,680

1,320

分配金再投資基準価額騰落率（％）

−

2.6

10.0

−10.6

26.4

−8.6

純資産総額

99

82

137

149901767

基準価額（百万円）※ファンド年間騰落率は、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

5

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

第106期〜第111期：2020年７月10日〜2021年１月12日

投資環境について
リート市況

為替市況

リート市況は当作成期を通してみると上米ドルは対円で下落、ユーロや英ポンド、昇しました。

豪ドルは対円で上昇しました。

当作成期首から2020年11月上旬までは、米ドルは、米連邦準備制度理事会（ＦＲ新型コロナウイルスの感染拡大による実Ｂ）による金融緩和の長期化観測などを態経済の悪化などが懸念された一方、各背景に対円で下落し、当作成期を通して国政策当局による追加金融緩和や大規模は対円で下落しました。

な財政政策が景気を下支えするとの思惑

ユ ー ロ や 英 ポ ン ド は、 当 作 成 期 首 か らなどから一進一退の展開となりました。

2020年11月上旬までは新型コロナウイ11月中旬以降は、アメリカ大統領選挙でルスやＦＴＡ締結交渉の状況により一進の民主党バイデン候補の勝利宣言や、Ｅ一退の展開となりましたが、11月中旬以ＵとイギリスのＦＴＡ締結交渉の進展・降はＦＴＡ締結交渉の進展・合意などを合意など政治的不透明感が和らいだこと背景に対円で上昇し、当作成期を通してなどが好感されて上昇し、当作成期を通は対円で上昇しました。

してみると上昇しました。

豪ドルは、量的緩和策の拡大を受けた景気回復期待の高まりや投資家心理の回復などを背景に対円で上昇し、当作成期を通しては対円で上昇しました。

6世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

為替市況の推移（当作成期首を100として指数化、対円）
110円・豪ドル円・ユーロ

105

100

9590
2020/７/９円・英ポンド円・米ドル

2020/９/８

2020/11/６

2021/１/６

当該投資信託のポートフォリオについて
世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

財務の健全性、配当の安定性および成長

世界３地域リートマザーファンド受益証

づ い て 組 入 銘 柄 を 選 定 い た し ま し た。

券への投資を通じて、日本を除く世界のリートの組入比率については、作成期を不動産投資信託証券を高位に組み入れる通じて高位を維持し、組入銘柄について運用を行いました。

は、作成期首には52銘柄としておりまし性、キャッシュフローの成長性などに基たが、作成期中において組入銘柄を増や世界３地域リートマザーファンドし、作成期末には56銘柄としました。銘主 に 北 米、 欧 州、 ア ジ ア・ オ セ ア ニ ア

柄の売買については、バリュエーション（日本を除く）の３地域の不動産投資信で割高になったと思われる銘柄などを売託証券に分散投資し、各地域への投資比却する一方、ワクチン普及に伴う経済活率を概ね３分の１程度とした運用を行い動再開の恩恵を受けると見られる銘柄なました。

どを買い付けました。

7

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目

当期分配金（対基準価額比率）（単位：円、１万口当たり、税込み）
第106期
2020年 ７ 月10日〜
2020年 ８ 月11日

第107期
2020年 ８ 月12日〜
2020年 ９ 月 ９ 日

第108期
2020年 ９ 月10日〜
2020年10月 ９ 日

第109期
2020年10月10日〜
2020年11月 ９ 日

第110期
2020年11月10日〜
2020年12月 ９ 日

第111期
2020年12月10日〜
2021年 １ 月12日

110
110
110
110110110（1.136％） （1.152％） （1.141％） （1.183％） （1.099％） （1.112％）

当期の収益

10102432121

当期の収益以外

100

100851068989

翌期繰越分配対象額

5,817

5,717

5,632

5,526

5,437

5,349

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

8世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

型コロナウイルスの影響を受けて割安とマザーファンドへの投資を通じて、日本銘柄などの選別的な組み入れも行います。

を除く世界の不動産投資信託証券を高位

カナダ市場については、配当利回りが高に組み入れ、信託財産の成長を目指す運いことや不動産の需給バランスが安定的用を行います。

であるものの、利益成長の面などから慎なっていると見られる店舗用やオフィス重にみています。

世界３地域リートマザーファンド

欧 州 大 陸 市 場 に つ い て は、 魅 力 的 な

世界経済は新型コロナウイルスの影響にキャッシュフローと配当利回りを有し、より急激に落ち込みましたが、各国当局財務が健全なリートを選好します。セクによる金融緩和策や財政政策により2021

ターでは物流施設などの工業用銘柄など年はプラス成長へ回帰するとみています。

を中心に、オフィスなどの選別的な組みリートの利益成長率についても、経済が入れを行います。イギリス市場は、物流徐々に回復する中で2021年にはプラスと施設などの工業用銘柄などを選好します。

なる見通しです。足元では、リートの多アジア・オセアニア地域のオーストラリ

くは実物不動産に比べて相対的に割安なア市場については、事業環境が堅調な大状態にあると考えており、当ファンドで都市に所在するオフィス不動産を所有すは引き続き堅固な財務を有し、優良不動る銘柄や、ｅコマース市場の拡大などを産を保有するリートを中心に組み入れを受けて業績拡大が期待される工業用銘柄行う方針です。なお、各地域の運用方針を魅力的と見ています。また、店舗用銘は以下の通りです。

柄なども選別的に組み入れる方針です。

北米地域のアメリカ市場については、経シンガポール市場については、相対的な営陣の質が高く、堅固な財務を維持して配当利回りの高さが魅力的ですが、新規おり、引き続き魅力度の高い市場です。

供給が続くオフィス銘柄は慎重に見ておセクターでは、構造的な変化を受けて強り、底堅い需要が続く工業用銘柄などをい需要が見込まれるデータセンターや通中心に、店舗用銘柄などの選別的な組み信塔、物流施設などに注目する一方、新入れを行います。

9世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

お知らせ
約款変更
・該当事項はありません。

その他
・当ファンドは信託約款に基づき、2021年７月９日に信託期間を終了し満期償還となる予定です。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／海外／不動産投信

信 託 期 間2021年７月９日まで（2011年９月26日設定）

運 用 方 針世界３地域リートマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。マザー
ファンドの運用の指図に関する権限は、シービーアールイー・クラリオン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーに委託します。
■当ファンド
世界３地域リートマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主要投資対象■世界３地域リートマザーファンド
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
運 用 方 法日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

分 配 方 針経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
10

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年１月末〜2020年12月末）

80
60
40
20
0−20−40

最大値

−60

平均値

−80−100最小値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

●上記は、2016年１月から2020年12月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

11

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

当該投資信託のデータ

2021年１月12日現在

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド（組入銘柄数：１銘柄）
第111期末
2021年１月12日

ファンド名
世界３地域リートマザーファンド

99.8％※比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

純資産等
項目

第106期末
2020年８月11日

第107期末
2020年９月９日

第108期末
2020年10月９日

第109期末
2020年11月９日

第110期末
2020年12月９日

第111期末
2021年１月12日

純資産総額

（円）

893,309,633

863,934,721

868,631,958

816,402,722

810,094,128

767,027,885

受益権口数

（口）

933,054,703

915,294,438

911,079,421

888,781,268

818,404,356

783,959,527

１万口当たり基準価額 （円）

9,574

9,439

9,534

9,186

9,898

9,784

※当作成期間中（第106期〜第111期）において追加設定元本は53,866,990円
同解約元本は 217,409,852円です。

種別構成等
資産別配分
コール・ローン等
0.2%

マザーファンド
受益証券
99.8%

国・地域別配分

通貨別配分その他0.2%

日本
99.8%

※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

円
100.0%※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※【国・地域別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。

12

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）
2903152020年７月９日現在

組入上位ファンドの概要
世界３地域リートマザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2019年７月９日〜2020年７月９日

2019年７月10日〜2020年７月９日（円）
20,000

当期金額(円)比率(％)(ａ)売 買 委 託 手 数 料
90.059(投資信託証券)( 9)(0.059)(ｂ)有 価 証 券 取 引 税
120.076(投資信託証券)(12)(0.076)(ｃ)そ の 他 費 用
110.068( 保 管 費 用 )(11)(0.067)( そ の 他 )( 0)
(0.001)
合計
320.203
期中の平均基準価額は、15,880円です。
※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。
（組入銘柄数：52銘柄）
項目

18,00016,00014,000

基準価額

12,00010,0002019/７/９

2019/11/７

2020/３/９

2020/７/６

組入上位10銘柄
１２３４５６７８９10銘柄
CROWN CASTLE INTL CORP
LINK REIT
PROLOGIS INC
INGENIA COMMUNITIES GROUP
WAREHOUSES DE PAUW SCAGPT GROUP
DEXUS
CAPITALAND MALL TRUSTCHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST

種類
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ
ＲＥＩＴ

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

国アメリカ
香港
アメリカ
オーストラリアベルギー
オーストラリア
オーストラリア
シンガポール
オーストラリア
シンガポール

業種／種別
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産

比率(％)
5.1
4.6
4.4
4.2
3.4
3.4
3.3
3.1
2.9
2.8

※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等
国別配分

資産別配分
コール・ローン等
1.1%

外国ＲＥＩＴ
98.9%

その他
18.6%

通貨別配分

アメリカ
31.0%

フランス
5.7%

シンガポールドル
10.9%

その他
7.5%
アメリカドル
31.4%

イギリスポンド
15.6%

シンガポール
10.9%
オーストラリア
18.4%

イギリス
15.5%

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

13ユーロ
16.1%

オーストラリアドル
18.5%※国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）

指数に関して「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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