东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半
年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈
雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称

东软集团

股票代码

600718

股票上市交易所

上海证券交易所
代行董事会秘书

姓名

王楠

联系地址

证券事务代表张龙沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园电话

024-83662115

024-83662115

传真024-23783375

024-23783375

investor@neusoft.com

investor@neusoft.com

电子信箱

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
项目

本报告期末

本报告期末比上年度
期末增减(%)

上年度期末

总资产

6,810,735,885

6,858,879,805-0.70

所有者权益（或股东权益）4,437,901,620

4,280,208,3123.68

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

3.62

3.49

3.68

项目

报告期（1－6 月）

上年同期

本报告期比上年同期
增减(%)

营业利润

131,672,443

128,903,872

2.15

利润总额

196,458,136

216,620,684-9.31

第 1 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润

152,222,339

168,703,450-9.77

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润

100,699,408

117,223,433-14.10

基本每股收益(元)

0.12

0.14

-9.77

扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)

0.08

0.10

-14.10稀释每股收益(元)

0.12

0.14

-9.77

加权平均净资产收益率
(%)

3.49

4.16

减少 0.67 个百分点经营活动产生的现金流量净额-663,441,093-403,058,531-

每股经营活动产生的现金
流量净额（元）

-0.54

-0.43

-

注：
（1）所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属
于母公司所有者的数据填列。
（2）根据规定，每股收益和每股净资产的计算，均按 1,227,594,245 股计算；每股经
营现金流量计算，2011 年 1-6 月按照 1,227,594,245 股计算，2010 年 1-6 月按照944,303,265 股计算。
2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益

19,477,627

计入当期损益的政府补助

45,626,361

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

6,193,658

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益

295,068

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-325,474

所得税影响额

-11,858,514

少数股东损益影响额

-7,885,795
合计

2.2.3 境内外会计准则差异□适用 √不适用第 2 页 共 30 页

51,522,931

东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
项目

数量

本次变动增减（＋，－）

比例(%)

发行 送
新股 股

本次变动后

公积
金转

其他

小计

数量

比例(%)

股

一、有限售条件股份

900,294,040

73.3381-900,294,040-900,294,040

1、国家持股

121,838,079

9.9249-121,838,079-121,838,079

2、国有法人持股216,361,562

17.6248-216,361,562-216,361,562

3、其他内资持股

382,071,106

31.1236-382,071,106-382,071,106

382,071,106

31.1236-382,071,106-382,071,106

4、外资持股180,023,293

14.6647-180,023,293-180,023,293

其中：境外法人持股180,023,293

14.6647-180,023,293-180,023,293

327,300,205

26.6619

900,294,040

900,294,040

1,227,594,245

100.0000

327,300,205

26.6619

900,294,040

900,294,040

1,227,594,245

100.0000

1,227,594,245

100.0000

1,227,594,245

100.0000

其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数2011 年 3 月 5 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于有限售条
件的流通股上市的公告》，东北大学科技产业集团有限公司等股东所持有的 900,294,040
股有限售条件的流通股于 2011 年 3 月 14 日上市流通。至此，本公司总股本 1,227,594,245
股全部为无限售条件的流通股。

第 3 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数

78,965 户

前十名股东持股情况
股东名称

持股比例

股东性质

(%)

持股总数

报告期内

持有有限售条

质押或冻结

增减

件股份数量

的股份数量

东北大学科技产业集团有限公司

国有法人

17.6248

216,361,562

0

0

无

阿尔派电子（中国）有限公司

境内非国有法人

13.9512

171,263,547

0

0

无

宝钢集团有限公司

国家

9.9034

121,574,004-264,0750无东芝解决方案株式会社

境外法人

4.743358,228,036

0

0

无

INTEL CAPITAL CORPORATION

境外法人

4.233751,973,228-207,956

0无

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

境外法人

2.032824,954,871

0

0

无

阿尔派株式会社

境外法人

1.633920,057,144

0

0

无

SAP AG

境外法人

1.3265

16,283,768

0

0

无

其他

0.8632

10,596,124

1,210,500

0

无

境外法人

0.6776

8,318,290

00无国际金融－渣打－GOVERNMENT OFSINGAPORE INVESTMENTCORPORATION PTE LTD
株式会社东芝前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量种类

数量东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

121,574,004

人民币普通股121,574,004

东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

51,973,228

人民币普通股51,973,228

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

SAP AG

16,283,768

人民币普通股16,283,768

10,596,124

人民币普通股10,596,124

8,318,290

人民币普通股8,318,290

国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPOREINVESTMENT CORPORATION PTE LTD
株式会社东芝阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。
上述股东关联关系或一致行动的说明东芝解决方案株式会社为株式会社东芝的全资子公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

3.2 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用第 4 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用
单位：股
姓名

职务

年初

本期增持

本期减持

期末

变动

持股数

股份数量

股份数量

持股数

原因

持有本公

被授予的

司的股票

限制性股

期权

票数量

刘积仁

董事长兼首席执行官

456,6816,704,151

07,160,832

注1

0

0

王勇峰

副董事长兼总裁

146,085

4,042,306

0

4,188,391

注1

0

0

0

1,565,403

0

1,565,403

注1

0

0

董事

0

0

0

0

0

0

董事

0

0

0

0

0

0

笠野章

董事

0

0

0

0

0

0

方红星

独立董事

0

0

0

0

0

0

薛澜

独立董事

0

0

0

0

0

0

高文

独立董事

0

0

0

0

0

0

涂赣峰

监事长

0

0

0

0

0

0

胡爱民

监事

0

0

0

0

0

0

藏田真吾

监事

0

0

0

0

0

0

葛圣六

监事

315,26700315,267

注3

0

0

马超

监事

0

0

0

0

注3

0

0

0

534,520-85,248449,2720022,2742,179,675

02,201,949

注1

0

0

0

1,103,048

0

1,103,048

注1

0

0

0

792,609

0792,609

注1

0

0

0

442,540-72,540

370,00000

0660,508

0660,508

注1

0

0

董事兼高级副总裁兼

王莉

首席财务官

石黑征三
Klaus Michael
Zimmer陈锡民卢朝霞高级副总裁兼首席运
营官
高级副总裁
高级副总裁兼首席技张霞术官、首席知识官

王经锡
张晓鸥

高级副总裁
高级副总裁兼财务运
行官
高级副总裁兼首席营

李军

销官

注1
注2

注1
注2

王楠

高级副总裁

344,27800344,278

注3

0

0

赵宏

原董事兼高级副总裁

247,824

3,421,429

0

3,669,253

注1

0

0

恩地和明

原董事

0

0

0

0

0

0

徐庆荣

原监事

0

3,170,436

03,170,436

注1

0

0

张红

原监事

0

359,824

0359,824

注1

0

0

0

970,946

0970,946

注1

0

0

王自栋

原高级副总裁兼董事
会秘书

第 5 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

注 1：根据本公司 2011 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司股东权益变动过户完成的提示性公告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
已将本公司原第二大股东成都慧旭科技股份有限公司（以下简称“慧旭科技”）持有的
210,807,559 股本公司股票按照慧旭科技股东在慧旭科技的持股比例划转到 137 名股东名下，过户手续已经办理完毕。至此，慧旭科技不再持有本公司股票。本公司部分董事、监事、高级管理人员因本次权益变动增加持有本公司股份。
注 2：2011 年 6 月 14 日，张晓鸥减持本公司股票 72,540 股。2011 年 6 月 30 日，陈
锡民减持本公司股票 85,248 股。
注 3：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况于 2011 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会选举刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章为本公司第六届董事会非独立董事；选举方红星、薛澜、高文为公司第六届董事会独立董事；选举涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为公司第六届
监事会监事，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。以上人员任期为三年。
于 2011 年 5 月 25 日召开的公司六届一次董事会选举刘积仁为公司第六届董事会董事长兼首席执行官，选举王勇峰为副董事长。聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁
兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张
霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高
级副总裁兼财务运行官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer
为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁。以上人员任期为三年。同时，董事会指定王楠代
行董事会秘书的职责。
于 2011 年 5 月 25 日召开的公司六届一次监事会选举涂赣峰为公司第六届监事会监事
长，任期为三年。

第 6 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
营业利
润率(%)

营业收入
比上年同
期增减(%)

营业成本比上年同期增减(%)

营业利润率比上年同期增减

分行业

营业收入

营业成本

软件及系统集成1,854,467,773

1,315,918,034

29.04

17.67

18.23

减少 0.33 个百分点医疗系统

401,688,605

246,992,137

38.51

27.90

27.14

增加 0.37 个百分点

其中：关联交易296,738,835

215,181,841

27.48

60.59

76.94

减少 6.70 个百分点

关联交易定价原则

按照市场价格协议定价

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
变动情况说明：(1) 报告期内，软件及系统集成营业利润率较上年同期减少 0.33 个百分点，主要由
于公司人工费用增加等因素使毛利率下降所致；(2) 报告期内，医疗系统业务营业利润率较上年同期增加 0.37 个百分点，主要由于产品结构变化所致。
5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
地区

营业收入

营业收入比上年增减（%）

境内

1,463,403,701

11.95

境外

852,026,584

33.36

变动情况说明：
报告期内，公司境外营业收入较上年同期增长 33.36%，主要由于公司国际软件业务及医疗出口业务的增长贡献；境内营业收入较上年同期增长 11.95%，主要是业务拓展带
来的增长。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用单位:元 币种:人民币项目2011 年 1-6 月
金额2010 年度

占利润总额的比例金额

占利润总额的比例营业收入2,315,430,285

1178.59%

4,937,696,440

881.57%

营业成本

1,585,577,755

807.08%3,383,628,845

604.11%期间费用

566,656,100

288.44%

1,105,464,061

197.37%第 7 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

投资收益10,045,689

5.11%

46,121,940

8.23%

营业利润

131,672,443

67.02%

407,491,880

72.75%

营业外收支净额

64,785,693

32.98%

152,613,448

27.25%

利润总额

196,458,136

100.00%560,105,328

100.00%说明：与 2010 年度相比，2011 年上半年营业收入、营业成本、期间费用、营业外收支净额比重均有提高，主要由于公司业务规模不断扩大的影响，同时人工费用的增长、销售及研发投入的增加使成本费用亦有所增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称
北京软件园
上海软件园
海南软件园（一期）广州软件园（一期）
医疗信息化建设体系沈阳园区俱乐部改建沈阳园区消防改造
合 计

项目金额
9,670
2,261
2,853
691
184
51
23
15,7335.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用第 8 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要§6 重要事项
6.1 收购资产√适用 □不适用（1）于 2011 年 1 月 7 日召开的公司五届二十三次董事会审议通过了《关于收购北京望
海康信科技有限公司股权的议案》，为加强公司在医疗 IT 领域的优势地位，董事会同意本公司收购北京望海康信科技有限公司股权，并与交易对方签订《交易框架备忘录》、《股权转让协议》和《协议书》，相关内容详见 2011 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）2011 年 3 月 18 日，本公司与自然人乐六平、尹胜签订《合资协议书》，新设合资公司—广东东软时尚数字技术有限公司（简称：广东东软时尚）。其中，本公司出资 2,250
万元人民币，占注册资本的 60%。同时，广东东软时尚与深圳市乐之意科技有限公司（简称：乐之意公司）、深圳市乐之源通讯有限公司（简称：乐之源公司）分别签订《收购合同》，分别以对价人民币 2,200 万元、300 万元收购两家公司现有全部有形资产、无形资产并接收部分员工。自然人乐六平、尹胜是乐之意及乐之源公司的股东及实际控制人。
乐之意公司以开发、生产消费电子产品为主要业务，目前在腕上无线通讯应用装置领
域具有一定产销规模及技术实力，其运动健康终端产品与设计理念在业界领先。乐之源公
司为乐之意公司提供电子产品主板设计及方案开发服务。通过收购，公司将获得两家公司
的技术研发、生产线、客户资源、销售渠道等，强化东软在健康服务领域的产品和技术优势，并与现有终端形成互动，完善熙康个人健康解决方案。
截至报告期末，上述两项收购资产项目尚没有完成交割手续。
6.2 出售资产√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

交易
对方

被出售资产

本年初

是否

所涉

所涉

该资产

起至出

为关

及的

及的

出售贡

售日该

出售

联交

资产

资产

债权

献的净

关

出售

出售

资产为

产生

易（如

出售

产权

债务

利润占

联

日

价格

上市公

的损

是，说

定价

是否

是否

上市公

关

司贡献

益

明定

原则

已全

已全

司净利

系

的净利

价原

部过

部转

润的比

润

则）

户

移

例（%）

是

是

10.98

本公司全资子公司—沈阳东软医疗
南昌 百
特生 物
高新 技
术股 份
有限 公
司

系统有限公司常规检验事业部（RES）
现有的产品（包括 NSA-240、NSA-300、
NSA-400、NSA-800）范围内拥有的设计资料、工艺资料、专利技术、非专
利技术、注册证、软件和软件著作权
（包括源代码等）及生产文档资料等
全部无形资产，以及与产品直接相关
的工装模具、专用设备等固定资产

第 9 页 共 30 页

根据
市场

2011
年5
月 14
日

2,000 不适用

1,966

否

价格
以及
双方
协商

否

东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.3 担保事项√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协议签署日)担保对象名称大连东软信息学院
大连东软信息学院
大连东软信息学院

2010 年 10 月 25 日

5,0002010 年 10 月 19 日

6,0002010 年 11 月 12 日

5,000

1 家医院
Euler

担保金额

Hermes-46-

2.43 万欧元

Luottovakuutus

担保
类型
连带责任
担保
连带责任
担保
连带责任
担保
连带责任
担保

2011 年 10 月 25 日～
2013 年 10 月 25 日
2010 年 10 月 19 日～
2013 年 9 月 25 日
2011 年 11 月 12 日～
2013 年 11 月 12 日
2010 年 1 月 26 日～
2013 年 9 月 28 日

连带责任
担保

至 2013 年 5 月 1 日止

担保期

报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计

担保是否
履行完毕

是否为关
联方担保

否

是

否

是

否

是

否

否

否

否

-311
16,069公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额
上述三项担保金额合计

6.4 关联债权债务往来□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用第 10 页 共 30 页

00
16,069
3.62
0
0
0
0

东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告

√未经审计

□审计

7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：
1,095,995,470

1,690,979,107

649,380

969,350

应收票据45,500,282

12,798,400

应收账款

1,201,930,967

959,725,130

预付款项77,329,436

51,875,861

176,459,805

172,339,920

688,925,767

486,823,705

5,948,900

10,313,513

3,292,740,007

3,385,824,986

长期应收款

167,535,757

283,406,306

长期股权投资

652,882,186

614,836,497

投资性房地产

440,640,885

437,011,923

1,398,258,750

1,429,649,069

货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资固定资产

第 11 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
项目

附注

期末余额

年初余额

213,122,135

84,731,103

419,455,692

388,855,100

商誉

152,093,600

144,880,456长期待摊费用

50,370,619

54,917,207

递延所得税资产

23,636,254

34,767,158

非流动资产合计3,517,995,878

3,473,054,819

资产总计

6,810,735,885

6,858,879,805

507,000,000

160,000,000

612,266

1,227,304

应付票据88,889,308

145,564,320

应付账款439,155,066

566,932,526

预收款项414,294,418

437,504,595

应付职工薪酬

56,219,723

229,463,755

应交税费

-30,360,226

685,326

在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

280,005

应付利息
应付股利
其他应付款

157,393,012

160,184,537

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
136,060,526

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
第 12 页 共 30 页

90,624

21,336东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
项目

附注

期末余额

年初余额

1,633,294,191

1,837,924,230

104,000,000

129,000,000

134,609,431

134,609,431

预计负债

14,351,885

13,631,955

递延所得税负债

2,597,396

2,629,393

其他非流动负债

174,664,366

155,872,325

非流动负债合计430,223,078

435,743,104

负债合计

2,063,517,269

2,273,667,334

1,227,594,245

1,227,594,245

363,002,779

363,002,779

544,513,861

544,513,861

2,324,041,386

2,171,819,047-21,250,651-26,721,620

4,437,901,620

4,280,208,312

309,316,996

305,004,159

所有者权益合计4,747,218,616

4,585,212,471

负债和所有者权益总计6,810,735,885

6,858,879,805

流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益法定代表人：刘积仁

第 13 页 共 30 页

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金
交易性金融资产

438,421,547

932,706,502

649,380

969,350
4,172,400

应收票据
应收账款

538,703,463

352,624,613

预付款项

55,491,289

36,230,144

应收利息210,333

231,575其他应收款

554,368,628

476,272,599

存货

340,141,076

174,878,414

194,991,457

156,641,652

2,122,977,173

2,134,727,249

长期股权投资

1,817,808,016

1,574,164,020

投资性房地产

304,905,365

298,593,107

固定资产

664,540,623

680,133,686

在建工程

2,943,162

2,270,340

142,372,750

136,049,697

长期待摊费用

10,829,736

11,762,482

递延所得税资产

15,688,647

23,290,105

2,959,088,299

2,726,263,437

应收股利

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

其他非流动资产
非流动资产合计第 14 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
项目

附注

期末余额

年初余额

5,082,065,472

4,860,990,686

330,000,000

130,000,000

518,821

1,227,304

应付票据88,889,308

145,564,320

应付账款

247,340,118

341,416,967

预收款项309,906,284

347,289,078

应付职工薪酬

23,129,729

112,903,711

应交税费-52,183,295-21,261,484

334,702,180

145,833,565

1,282,303,145

1,202,973,461

134,501,075

134,501,075

10,162,649

10,162,649

递延所得税负债

64,93896,935

其他非流动负债

119,680,484

89,515,343

非流动负债合计

264,409,146

234,276,002

负债合计

1,546,712,291

1,437,249,463

1,227,594,245

1,227,594,245

353,061,885

353,061,885

536,223,609

536,223,609

1,418,473,442

1,306,861,484

所有者权益（或股东权益）合计

3,535,353,181

3,423,741,223

负债和所有者权益（或股东权益）总计

5,082,065,472

4,860,990,686

资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润

法定代表人：刘积仁
第 15 页 共 30 页

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币项 目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：刘积仁

第 16 页 共 30 页

附注主管会计工作负责人：王莉

本期金额
2,315,430,285
2,315,430,285

上期金额
1,946,062,551
1,946,062,551

2,194,098,599
1,585,577,755

1,827,366,524
1,328,880,076

36,627,470
206,836,661
359,315,258
504,181
5,237,274
295,068
10,045,689
10,045,689

27,748,084
166,244,625
312,619,314-5,901,123-2,224,452-804,247
11,012,092
11,026,127

131,672,443
66,524,298
1,738,605
529,355
196,458,136
38,551,729
157,906,407

128,903,872
89,321,703
1,604,891
944,732
216,620,684
33,558,899
183,061,785

152,222,339
5,684,068

168,703,450
14,358,335

0.12
0.12
5,470,969
163,377,376
157,693,308
5,684,068

0.14
0.14
-23,843,752
159,218,033
144,859,698
14,358,335

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项

目

附注

一、营业收入

本期金额

上期金额

1,135,926,082

1,091,163,095

797,663,238

776,835,273

营业税金及附加

18,129,557

15,173,261

销售费用

61,223,175

51,214,141

管理费用

151,206,224

140,856,961

财务费用-126,174-8,853,207

资产减值损失2,551,807-3,780,761

388,513-322,327

投资收益（损失以“-”号填列）3,285,634-11,030,945

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-1,779,102-1,084,163

108,952,402

108,364,155

加：营业外收入19,830,145

36,471,280

减：营业外支出

515,908

782,245

200,974

159,560

128,266,639

144,053,190

16,654,681

14,430,505

111,611,958

129,622,685

111,611,958

129,622,685

减：营业成本加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“-”填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额

法定代表人：刘积仁

第 17 页 共 30 页

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：2,187,223,617

1,814,693,765

收到的税费返还

18,651,678

25,099,027

收到其他与经营活动有关的现金

113,732,143

61,584,899

2,319,607,438

1,901,377,691

1,382,851,856

1,049,887,456

1,222,421,762

926,986,439

支付的各项税费

168,335,220

140,228,230

支付其他与经营活动有关的现金

209,439,693

187,334,097

2,983,048,531

2,304,436,222-663,441,093-403,058,531

128,093,710

658,477

销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的第 18 页 共 30 页

12,920,000东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
项目

附注

本期金额

上期金额

现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计

14,601,383

14,670,000

142,695,093

28,248,477

216,501,276

182,151,473

28,000,000

13,775,752

149,331

15,952,887

244,650,607

211,880,112-101,955,514-183,631,635

1,500,000

2,025,000

1,500,000

2,025,000

377,000,000

30,000,000

378,500,000

32,025,000购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

195,000,000偿还债务支付的现金

14,264,992

5,680,986

2,871,231

702,246筹资活动现金流出小计

209,264,992

5,680,986

筹资活动产生的现金流量净额

169,235,008

26,344,014-527,038-1,021,899-596,688,637-561,368,051

1,687,979,107

1,615,989,046

1,091,290,470

1,054,620,995

分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：刘积仁

第 19 页 共 30 页

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

989,293,253

954,697,716
16,177,881

收到的税费返还706,830,989

49,572,384

1,696,124,242

1,020,447,981

购买商品、接受劳务支付的现金

1,538,112,291

887,488,567

支付给职工以及为职工支付的现金

378,870,340

295,064,999

支付的各项税费

64,512,441

69,445,909

支付其他与经营活动有关的现金

78,985,386

78,567,308

2,060,480,458

1,330,566,783-364,356,216-310,118,802

5,064,736

1,390,458

129,623

266,026

50,320,848

18,355,500

55,515,207

20,011,984

62,789,052

38,147,005

245,423,100

87,282,520

70,149,331

26,679,046

378,361,483

152,108,571-322,846,276-132,096,587

收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

第 20 页 共 30 页

200,000,000东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金
200,000,000筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现

6,425,753
金
支付其他与筹资活动有关的现金
6,425,753

筹资活动现金流出小计

193,574,247

筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-656,710-345,959-494,284,955-442,561,348

932,706,502

992,075,818

438,421,547

549,514,470响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：刘积仁

第 21 页 共 30 页

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表2011 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目

实收资本（或股本）

一、上年年末余额

减：
资本公积

库存
股

专项储
备

盈余公积

一般风
险准备

未分配利润

其他

少数股东权

所有者权益合益计

1,227,594,245

363,002,779

544,513,861

2,171,819,047-26,721,620

305,004,159

4,585,212,471

1,227,594,245

363,002,779

544,513,861

2,171,819,047-26,721,620

305,004,159

4,585,212,471

152,222,339

5,470,969

4,312,837

162,006,145

5,684,068

157,906,407

加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润

152,222,339（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

5,470,969
152,222,339

5,470,969

5,470,969
5,684,068

163,377,376

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000-2,871,231-2,871,231

2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
第 22 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3．对所有者（或股东）的分配-2,871,231-2,871,231

309,316,996

4,747,218,616

4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

第 23 页 共 30 页

1,227,594,245

363,002,779

544,513,861

2,324,041,386-21,250,651东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目

实收资本（或股本）

一、上年年末余额

944,303,265

减：
资本公积

库存

专项储备

盈余公积

股
646,365,703

500,615,375

一般风险
准备

未分配利润

1,925,100,542

其他-18,822,208

26,458

加：会计政策变更

少数股东权所有者权益合益计

275,328,049

4,272,890,726-26,458

前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

944,303,265

646,365,703-71,944（一）净利润

500,615,375

1,925,127,000-18,822,208

275,301,591

4,272,890,726

163,479,458-23,843,752

7,237,025

146,800,787

14,358,335

183,061,785

168,703,450（二）其他综合收益-23,843,752

上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资
本1．所有者投入资本

168,703,450-23,843,752-23,843,752
14,358,335

159,218,033-71,944-5,223,992-6,419,064-11,715,000-71,944-5,223,992-6,419,064-11,715,000-702,246-702,246-702,246-702,246

2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
第 24 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

法定代表人：刘积仁

第 25 页 共 30 页

944,303,265

646,293,759

500,615,375

主管会计工作负责人：王莉

2,088,606,458-42,665,960

282,538,616

4,419,691,513

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额项目实收资本（或股本）

一、上年年末余额

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

1,227,594,245

353,061,885

536,223,609

1,306,861,484

3,423,741,223

1,227,594,245

353,061,885

536,223,609

1,306,861,484

3,423,741,223

111,611,958

111,611,958

111,611,958

111,611,958

111,611,958

111,611,958

加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
第 26 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

1,227,594,245

353,061,885

536,223,609

1,418,473,442

3,535,353,181

单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目

实收资本（或股本）

一、上年年末余额

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计944,303,265

636,352,865

492,325,123

1,246,964,049

3,319,945,302

944,303,265

636,352,865

492,325,123

1,246,964,049

3,319,945,302

129,622,685

129,622,685

加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益

第 27 页 共 30 页

129,622,685

129,622,685

东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）小计

129,622,685

129,622,685

1,376,586,734

3,449,567,987（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

法定代表人：刘积仁

第 28 页 共 30 页

944,303,265

636,352,865

492,325,123

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：
本报告期主要会计政策、会计估计和核算方法未变更
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况
与上年相比本年新设合并单位 2 家：东软集团（芜湖）有限公司、广东东软时尚数
字技术有限公司。

第 29 页 共 30 页东软集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要§8 备查文件目录
1、 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2011 年半年度报告文本；2、 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
3、 报告期内，在中国证监会指定期刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一一年八月二十四日

第 30 页 共 30 页