貸借対照表

平成25年３月31日現在（単位：円）

科目
資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
投資有価証券
普通預金（基）基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産育成推進事業積立資産
青少年育成事業支援積立資
特定資産合計(3)その他固定資産
車両運搬具
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
地方公共団体助成金

当年

度

Ⅰ

5,520,174
994,349
6,514,523

210,288,907
99,843,093
310,132,000
8,609,289
56,653,998
65,263,287
2,274,316
30,3662,304,682
377,699,969
384,214,492

2,777,493
174,1632,951,656
8,609,289
8,609,289
11,560,945

157,000,000

寄付金
育成推進事業積立金
青少年育成事業支援積立金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
注記

平成24年度から新・新会計基準となったため前年度額は記載しておりません。

153,132,000
56,653,998
366,785,998(310,132,000)( 56,653,998)
5,867,549(-)(-)
372,653,547
384,214,492

財務諸表に対する注記
当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年４月11日、平成21年10月１日改正員会）を採用している。

内閣府公益認定等委

１ 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具…定率法を採用している
ソフトウェア…定額法を採用している(2)引当金の計上基準
退職給付引当金・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額を計上している(3)消費税等の会計処理
税込経理を採用している
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券（基）普通預金（基）小計
特定資産
退職給付引当資産（特）育成推進事業積立資産
青少年育成事業支援積立資
小計
合計

当期増加額

当期減少額

309,457,907
674,093
310,132,000

109,890,000
217,813,859
327,703,859

209,059,000 210,288,907
118,644,859 99,843,093
327,703,859 310,132,000

7,568,224
2,012,032
59,512,998
69,093,254
379,225,254

1,041,065
97
466,069
1,507,231
329,211,090

8,609,289
2,012,12903,325,069 56,653,998
5,337,198 65,263,287
333,041,057 375,395,287

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

基本財産
投資有価証券（基）普通預金（基）当期末残高（単位：円）
当期末残高

前期末残高

（うち指定正味 （うち一般正味 （うち負債に対財産からの充当 財産からの充当 応する額）額）額）

210,288,907 (210,288,907) (99,843,093 ( 99,843,093) (-)
-)

―
―

小計
特定資産
退職給付引当資産（特）青少年育成事業支援積立資
小計
合計

310,132,000 (310,132,000) (-)

8,609,289 (-) (56,653,998 ( 56,653,998) (65,263,287 ( 56,653,998) (375,395,287 (366,785,998) (-)-) (-)-)―
8,609,289-)
8,609,289
8,609,289

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
減価償却
科 目
取得価額
当期末残高
累計額
車両運搬具
3,031,410
757,094
2,274,316
ソフトウェア303,660
273,294
30,366
合 計
3,335,070
1,030,388
2,304,682

５ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
帳簿価額
時価
評価損益
第136回20年利付国債109,890,000 114,664,000
4,774,000
第120回20年利付国債
100,398,907 106,449,970
6,051,063
16年度2回北九州市公募公債
33,000,000
33,732,600
732,600
合 計
243,288,907
254,846,570
11,557,663
６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称補助金
県補助金
市長会補助金
町村会補助金
助成金
少年の主張地
方大会助成

交付者

前期末残高

和歌山県
県市長会
県町村会

(独法)国立青少年教育振興機構(福)和遊協社 (福)和遊協
会福祉事業協 社会福祉事
力会助成金
業協力会
赤い羽根共同 (福)和歌山
募金受配
県共同募金会
合 計

貸借対照表上の記載区分

当期増加額

当期減少額

-

28,278,000
85,00072,00028,278,000
85,00072,000000-

400,000

400,0000-

200,000

200,0000-

200,000

200,000

029,235,000

29,235,000

00

７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息振替
4,914,528
特定資産受取利息振替
466,166
経常外収益への振替額

当期末残高青少年育成推進事業積立資産振替
青少年育成事業支援積立資産振替
合 計

2,012,032
2,859,000
10,251,726

附属

明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
資産の種類
期首帳簿価額 当期増加額
当期減少額 期末帳簿価額
投資有価証券（基）309,457,907 109,890,000 209,059,000 210,288,907
普通預金（基）674,093 217,813,859 118,644,859 99,843,093
基本財産計310,132,000 327,703,859 327,703,859 310,132,000
特定資産
退職給付引当資産（特）7,568,224
1,041,065
8,609,289
育成推進事業積立資産
2,012,032
97
2,012,129
0
青少年育成事業支援積立資59,512,998
466,069
3,325,069 56,653,998
特定資産計
69,093,254
1,507,231
5,337,198 65,263,287
その他固定資 車両運搬具
108,360
3,031,410
865,4542,274,316
産
ソフトウエア
91,09860,73230,366その他固定資産計
199,458
3,031,410
926,1862,304,682

区分
基本財産

２ 引当金の明細（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高
7,568,224

当期増加額
1,041,065

当期減少額
目的使用
その他
-

期末残高
8,609,289

財産

目

録

平成25年３月31日現在
貸 借 対（流動資産）

照

表

科目

普通預金
未収金

場所・物量等
紀陽銀行
紀陽銀行

県庁支店
県庁支店

使用目的等
運転資金として県の委託事業における未収受託金等

流動資産合計（固定資産）
基本財産（単位：円）
金額
5,520,174
994,349
6,514,523

投資有価証券内訳

第136回利付国債

普通預金（基）

紀陽銀行

県庁支店

定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。

退職給付引当資産
青少年育成事業支援積立資産
普通預金（基）定期預金
投資有価証券

紀陽銀行

県庁支店

職員退職金に引当金

紀陽銀行 県庁支店
紀陽銀行 県庁支店
運用益を公益目的に使用
16年度2回北九州市公募
公債

8,653,998
15,000,000
33,000,000

車両運搬具

車両１台

公益目的及び管理目的に使用する財産

2,274,316

ソフトウエア

会計用ソフト

管理目的に使用する財産

30,366377,699,969
384,214,492

第120回利付国債

109,890,000
100,398,907
99,843,093

特定資産8,609,289

その他固定資産

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
預り金

2,777,493

和歌山労働局
日本年金機構わかやま事務センター

雇用保険預り金
社会保険預り金

100,520
73,643

流動負債合計（固定負債）

2,951,656

退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

紀陽銀行

県庁支店

職員退職金に引当金

8,609,289
8,609,289
11,560,945
372,653,547