財産目録

平成30年3月31日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的など

金額（流動資産）

現
普通

未預

収

商
貯金

手元保管・他2施設つり銭等

手元保管・釣銭として1,565,104

金

千葉銀行本店 普通預金 2373481

運転資金として60,852,394

千葉銀行本店 普通預金 3494457

運転資金として36,763,945

千葉銀行本店 普通預金 2394411

運転資金として11,813

千葉銀行本店 普通預金 4043410

運転資金として11,468,090

千葉銀行本店 普通預金 4043429

運転資金として

115,945,722

千葉興業銀行本店 普通預金 6533062

運転資金として55,370,175

千葉興業銀行本店 普通預金 6533064

運転資金として100,312

千葉興業銀行本店 普通預金 1136630

運転資金として

115,396,660

健康・体力づくり支援事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

23,544

スポーツ振興事業に係る未収額公益事業に係る未収金

116,030

金品
蔵品

指定管理事業収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

15,791,250

稲毛海浜公園指定管理事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

20,541,356

利用料金収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

1,277,440

利用料金収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

2,237,370

ヨット保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

46

ハーバー附帯設備収入に係る未収額収益事業に係る未収金

14,017

海洋思想普及事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

53,564

ボード保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

28

飲食・物販事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

317,097

稲毛海浜公園売店事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

204,406

稲毛海浜公園食堂事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

1,313,558

雑入に係る未収額(公益分）公益事業に係る未収金

77,160

雑入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

232,720

稲毛海浜公園雑入に係る未収額公益事業に係る未収金

1,858,570

指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高千葉ポートアリーナにおける設営用テープ販売

収益事業に係る消耗品期末在庫

稲毛ヨットハーバー駐車場システム消耗品期末在庫

流動資産合計88,56854,101
441,675,040（固定資産）

基本財産 定期預金

投資有価証券

定 期 預 金千葉銀行本店 定期預金 2373481

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

千葉興業銀行本店 定期預金 6533061

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

10,000,000

野村證券㈱

共用財産であり、運用益を公益・法人会計事業に５０％づつ財源としている。

200,000,000

稲毛ヨットハーバー改修工事

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

14,214,319

基本財産合計10,000,000

220,000,000

特定資産 建物

建物附属設備便器（洋・大）男女トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

444,484

小便器 男子トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

409,128

洗面カウンター・鏡

4箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

575,300

コインシャワー男女シャワー室

12箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

2,572,369

パーテーション

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

2,015,653

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

車 両 運 搬 具

フォークリフト什ディンギーヨット Y-15

4艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

3

ディンギーヨット シーホッパー

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

4

ディンギーヨット デイセーラー

4艇公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット シカーラ

2艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット RSビジョンＴ

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

615,619

A級ディンギーヨット

2艇

器

備品

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

2

監視用テレビカメラ一式

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

映像機器

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

船舶 潮風

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

陸揚装置

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

受付記載台

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

105,728

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

2

ラックリフター１基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

1

縦置ラック

2基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

船具ロッカー

退職給付引当資産

2基

千葉銀行本店 普通預金 3552872

退職給付引当資産の内普通預金

千葉興業銀行本店 普通預金 3190078

退職給付引当資産の内普通預金

1146,738,748
7,176,093

(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的などみずほ証券㈱第104回大阪府公募公債（5年)千葉銀行本店 普通預金 3552872

レンタルヨット買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

15,799,924

ヨット保管事業・ボード保管事業等買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

収益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

6,644,897

監視カメラ設備1

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

66,878

ウォシュレット

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

179,502

通信LANケーブル工事

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

パッケージエアコン（救護室）

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

11

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

什

築器

備物

品

空調機（放送室・映像機器室）

2基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

空調機（サーバー室）

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

蓄電池

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

39,436

監視カメラ設備

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

117,535

男子トイレ手すり

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

157,674

放送設備

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

242,511

監視カメラ設備2

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

137,924

監視カメラ設備3公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

100,121

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

158,289

貫通路看板

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

247,744

ジェットクリーナー

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

望遠鏡

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

レストラン看板

バスケットゴール

１基2組

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

3基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1,366,200

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

122,472

１台共用財産であり、公益(78.6%)・収益(21.4%)の比率で所有し、事業に供している。

165,600

光電管センサー

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

374,377

磁気泳動式表示装置

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

256,500

量水器

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

754,911

リ ー ス 資 産

駐車場システムリース

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

10,316,160

ソ フ ト ウ エ ア

出艇管理システム

共用財産であり、公益(78.6%)・収益(21.4%)の比率で所有し、事業に供している。

846,000

電 話 加 入 権

15 回線共用財産であり、公益(43.2%)・収益(10.3%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

1,116,724

新体操マット上敷き
ベビーベット・ベビーシート
風向風速計
デスクトップパソコン

その他固定資産合計

16,766,566

固定資産合計545,321,863

資産合計

986,996,903
未払金
スポーツ振興事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

484,845

受託事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

145,570

稲毛海浜公園自主事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

5,616

ハーバー管理運営事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

1,033,210

ハーバー管理運営事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

214,920

指定管理事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

13,851,161

稲毛海浜公園指定管理事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

15,236,020

稲毛海浜公園指定管理事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

47,148稲毛海浜公園プール事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

2,296,337

稲毛海浜公園売店事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

21,294稲毛海浜公園バーベキュー事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

11,523稲毛海浜公園駐車場事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

66,960

稲毛海浜公園食堂事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

1,017,401

退職給付支出に係る未払額

職員の退職金に係る未払金

4,361,427

事業職員費に係る未払額

事業職員費に係る未払金

8,083,145

管理役員費に係る未払額

管理役員費に係る未払金

97,371

管理職員費に係る未払額

管理職員費に係る未払金

413,684

事務管理費に係る未払額法人会計に係る未払金

スポーツ庁・千葉市に対する精算戻入額

受託事業・補助金・指定管理料の精算額

回数券払戻に係る未払額

回数券回収に係る未払金

法人税等未払額

法人税等に係る未払金

11,325,500

913,514
19,797,631
4,850,405

消費税未払額

消費税等に係る未払金

15,686,800

前受金

ヨット陸置・ボード保管に係る前受金収益事業に係る前受金

479,090

預り金

3月分預り所得税

給与に係る預かり493,786

3月分預り市県民税

給与に係る預かり928,800

3月分預り社会保険料給与に係る預かり

3,125,667

3月分預り雇用保険料

給与に係る預かり

賞 与 引 当 金

役員及び職員・契約職員分の引当額

職員20名の賞与の支払の今年度分を引き当てたもの

短期リース債務

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年内支払予定額

流動負債合計（固定負債）

560,230
10,796,785

308,555,297

建物付属設備構（流動負債）

99,886,000

帆走海域監視事業及びハーバー管理運営
事業等買換積立資産

特定資産合計
その他固定資産金額

退職給付引当金

長期リース債務361,539
15,929,892
2,579,040
123,859,296

固有職員の自己都合による要支給額
駐車場システムリース

職員20名に対する退職金の支払いに備えたもの
収益目的事業財産の一年超部分の支払予定額

253,800,841
7,737,120

固定負債合計261,537,961

負債合計

385,397,257

正味財産合計601,599,646