幸良�，

平成28年度
自平成28年04月01日
至平成29年03月31日

fヘ

社会福祉法人徳栄会

主回

算

生口決

社会福祉法人第一号第一様式

徳栄会

法

人

単位

資(自)平成28年04月日l日

金

収

支計

算

書

(至)平成29年03月31日\�.，.!!. . ， JJ

勘定科目決算臼)予算ω

347.557.000 371. 037. 683

保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(11動
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出
その他の支出事業活動支出計(21('"'

差異(AIー(81

事業活動資金収支差額(31 = (11ー(21る
収支施設整備等資金収支差額(61=(41ー(5110.000

10.00043. 500

37. 9975白503

9.202.010

9.443.180

241.170356.802.510 380.528.860 -23. 726. 350
244. 439. 870 250. 696.525-6.256.655

38.263白620

39.434.474

1.170.854

26. 700. 300

26.255.640

444.660

3. 330. 000

3.473.192

ー143.192

312. 733. 790 319.859.831

ー7.126.041

44. 068. 720

16. 600. 309

60.669.029。
。

。

。

4.367.720

3.052.880

I. 314.840

4. 367. 720

3.052.880

1. 314.840-4. 367. 720

3.052.880

1.314.840

その 収
他 入
その他の活動収入計(71の活積立資産支出動 支差入保証金支出
よ 出
その他の活動支出計(81る
収
その他の活動資金収支差額(91 = (71ー(81支
予備費支出001

Î'。
。
30.156.000。
30. 156.000。

360.000

9.995.000

当期末支払資金残高(111 + (1幻

27.458.600
9. 995.000

1.549

451. 549

:
A
4aii
a4・;
:
Awu
44・nxν
nHU
崎υ
F4凋
:
，a
凋
aa
A同aa
a:
，
A司
凋
“‘nud
Awd;
44nwd
:
aaanHa凋u4-

前期末支払資金残高021

360.000

57.614.600 】27.458.600-30. 156.000 -57.614.600-450. 000。

57.254.600 -27.098.600。

L当期資金収支差額信t (111=(31 + (61 + (91ー(10)23. 480. 683。

施設 収
盤 入
施設整備等収入計(41�a等
支 固定資産取得支出
よ 出
施設整備等支出計(51

備考社会福祉法人

徳栄会

法人第二号第一様式

単位事業(自)平成28年04月01日

活動計

算

書

(至)平成29年03月31日

(単位
勘定科目

371.037.683

376.809.374

5.771.691

10.00058.80048.800371.047.683

376. 868. 174

5.820.491

人件費

251.051.125

257. 774. 795

6.723.670

事業費39.434.474

36. 523.465

2.911.009

事務費

26.255.640

26. 822. 692

567.052

減価償却費

12.515.005

12.722.394-207.389

国庫補助金等特別積立金取崩額-6.985.348

6.966. 438-18.910322.270.896

326.876.908

4.606.012

48.776.787

49.991.266

ー1.214.479

37.99740.2652.268

9.443.180

4.625.120

4.818.060

9. 481.177

4. 665. 385

4.815.792

3. 473.192

3.488.284

15.0923.473.192

3.488.284

ー15.092

6.007.985

1.I77守101

4. 830.884

54.784.772

51.168.367

3.616.405

保育事業収益サ

収
益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

ピス
活動
増 費
減 用の部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)=(1)ー(2)

fヘ

サ
ピス

受取利息記当金収益
収益

その他のサービス活動外収益

活動
外 費
地 用

その他のサービス活動外費用部

サービス活動外培減差額(6)=14)-15)

誠のサービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=13)+16)
収特益
B'I
増
減 費の 用部

1""'培減IA)ー(8)前年度決算(8)

当年度決算1M円)。
特別収益計(8)

。

。

。
。

固定資産売却損・処分損。

特別費用計(9)。

特別増減差額(10)=18)ー(9)
当期活動増減差額11]) = (7) +(10)54.784.771

51.168. 366

3.616.405

前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=11])+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減の その他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)= (13)十(14)+(15)-(16)258.746.833

260.078.467

1.331.634

313.531.604

311.246. 833

2.284.771。

。

。

。

。

。

56.900. 000

52.500.000

4.400.000

256白631.604

258.746.833

2.115.229

相会福祉法人

第三月第徳3性会

法人

単位

貸

借

対

照

表

平1，1(.29年03Jl31 日現{f
明滅

前麿来年

増減

度前年
末

55.449.498

50.563.440

4.886. 058 杭動負債

10.499.008

5.614.499

4.884. 509

現金 間金

17.888.267

14.491.634

3. 396.633

9.307.199

3.725.509

5.581.690

事j!未収金2.794.685

36.041.806 -33.247.121

その他の未払金

60. 220。

60.220

未収金5.728.730

間り1<21.959。

21.959未収補助金

28.857.816

1.090.730

581.328509.402

30. 000

5. 698. 730

事業未払金

01 28.857.816

臓n部り 金。

仮畳金

18.9001.307.662

1.288.ï62

674.131. 621 625.979.147

48.152.474 同定員出6.550.000

6.195.400

354. 600

基本財産

378.455.961 386.246.389-7.790.428

6.550.0目。

6. 195. 400

354. 600

土地

193.458.750 193.458.750。

17. 049.008 11. 809. 899

5.23弘109

建物

183.997.211 191.787.639

7.790.428

1.000. 000。

295. 675. 660 239.73止758

iìíJ払世回定資産

定期 預金
その他山回定資産180.000

1.000.000

180.000

退院給付引当金員偵の部合，n

純責産の郎
革本金

34. 822. 000

34.822.000。

55. 942.902

l司府補助金等特別積立金

161.278.507 168.263.855

6.985.348

建物

9.259.708

10.465.477

ー1.205.769

その他のf立な金259.800.000 202.900.000

56.900. 0001

構築物

6.605.012

7.461.521-856. 509

人仲間!J\ ;1.世

18.000.000 18.000.000。

機楠及び袋置229.211262.711-33.500

修繕;m\'l.-Þ.

1.000.000

1.000.即日。

市阿運搬見411.288865.904-454.616

保育所続投設備盤備f自立金235.800.000 179.800.000

56.000.000

器具及び術品

9.827.141

8.522.925

1.304.216

退職手当航力企

権利1. 426. 040

1. 426. 040。

ソフトウェア

1. 207.260

1.632.780-425.520

退臓給付司l当量産

6.550.000

6.195. 400

354.600

人件fihl，Lj量産

18.000.000

18.000.000。

修繕fi!ll立資産

1.000.000

1.000.000。

235.800.000 179.800.000

56.000.000

保育所施政収備r.t!Qmì'lfl百E
退職手当M'I.i量産

最人保証金/''1. . rjl

同当宮年
宋
流動資産

(ヘ、員削のi昨
当年
末
度

資産の部

資産の部合計5.000.000

4.100.000

900.000

360.000。

360.000

729.581.119 676.542.587

53. 038. 532

5.000.000

4. 100.000

次期繰越活動m減珪額

256. 631. 604 258.746.833{うち当期活動瑚減量額)

54.784.771

900.000

51.168.366

3.616.405

純資産の郎合計

712.532.111 664.732.688

47.799.423

負債及び純資産の部合Jt

729.581. 119 676. 542. 587

53.038.532