第２号議案

平成３０年度会計収支決算について
平成３０年度会計収支計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

科Ⅰ

目

当初予算額

補正後予算額

補正増減（単位：円）
備 考

決算額

差違

△ 181,000 よる

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

会員団体所属企業数変動に

11,000,000

11,500,000

500,000

11,681,000

300,000

300,000

0300,000

0

00

000

研修事業収入350,000

350,000

0718,807△ 368,807 監理技術者講習受託

情報活動事業収入

60,000120,000

60,000128,880△ 8,880 前年度未収分の計上

賃貸料収入

80,637,000

80,637,000

080,766,720

会議室貸出収入30,000,000

40,000,000

10,000,000

44,156,918△ 4,156,918 利用者増による増収

その他施設運用収入

5,000,000

5,500,000

500,000

6,101,824△ 601,824 利用者増による増収

公共団体補助金収入

9,953,000

11,430,000

1,477,000

11,493,000△ 63,000 ネットワーク事業

民間補助金収入2,500,000

4,800,000

2,300,000

4,859,920△ 59,920 振興基金助成金等受取利息収入

1,000

250

△ 750

362

雑収入

20,000850,000

830,000

851,540

139,821,000

155,487,250

15,666,250

161,058,971

賛助会員会費収入②入会金収入入会金収入③団体活動事業収入④貸館事業収入△ 129,720⑤補助金等収入埼玉県担い手確保・育成⑥雑収入

事業活動収入計

科

目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

△ 112
△ 1,540 税金の戻し分含む△ 5,571,721

差違

備考

２．事業活動支出
事業費支出①団体活動事業費支出
調査研究費支出

100,000

100,00000

研修事業費支出16,000,000

16,000,000

015,159,815

300,000

100,000△ 200,000

0

啓発宣伝費支出

3,800,000

3,800,000

03,710,705

89,295 費用増

情報活動費支出

3,000,000

3,200,000

200,000

3,141,012

58,988

その他事業費支出

100,000

100,000

0

57,78342,217

水道光熱費支出15,300,000

15,300,000

014,806,690

493,310

清掃管理委託費支出

18,000,000

18,000,000

017,709,856

290,144 土日開館に伴う委託費増

設備保守管理委託費支出

4,500,000

4,500,000

04,980,928

その他維持管理費支出

1,000,000

1,000,000

0936,728

土地賃借料支出

9,450,000

9,450,000

09,451,522△ 1,522

修繕費支出

18,000,000

10,000,000△ 8,000,000

8,905,752

1,094,248 が次年度着手となったため

設備リース費支出

1,200,000

540,000△ 660,000

538,119

1,881 ス費は８月分にて支払い完了

保険料支出

290,000

290,000

0288,930

1,070

貸館事業広報費支出

300,000

100,000△ 200,000

54,12545,875

租税公課支出

10,000,000

10,000,000

08,673,198

1,326,802

支払利息支出1,600,000

1,300,000△ 300,000

1,235,801

64,199

経営改善事業費支出

100,000
担い手確保・育成ネット

840,185 ワーク事業の展開等
100,000

ポスターコンクール表彰式②貸館事業委託費支出△ 480,928
63,272 利用者増に伴う消耗品代増
消火栓用発電機、設計業務依頼
前払いのエレベーター施設リー③消耗品費支出

1,000,000

1,100,000

100,000

976,767

123,233

給与手当支出

23,000,000

23,000,000

021,280,122

1,719,878

社会保険料支出

3,100,000

3,500,000

400,000

3,468,991

31,009

旅費交通費支出

150,000

120,000△ 30,000

75,18144,819

厚生費支出

200,000

180,000△ 20,000

141,380

38,620

退職給付支出2,096,400

2,096,400

02,096,400

01,500,000

1,000,000△ 500,000

523,620476,380

交際費支出

600,000

500,000△ 100,000

299,744

200,256

会議費支出

750,000

500,000△ 250,000

350,903

149,097

会費支出

840,000

800,000△ 40,000

789,300

10,700②通信費支出

800,000

1,100,000

300,000

939,707160,293 の発生

1,100,000

1,100,000

01,044,618350,000

400,000

50,000388,618

11,382

138,426,400

129,176,400△ 9,250,000

122,026,315

7,150,085

1,394,600

26,310,850④職員給与手当等支出

管理費支出①法人事業支出
役員交通費支出③専門家委託費支出④雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

科
Ⅱ目

当初予算額

補正後予算額コピー機交換に伴う解約金

55,382 支払い税額確定に伴う調整

39,032,656

補正増減

決算額

差違

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

2,096,400

2,096,400

02,091,265

5,135

納税準備資産取崩収入

00000

修繕引当資産取崩収入

000

00 取崩

借入金引当資産取崩収入

000

0

0

1,092,420

455,175△ 637,245

455,175

648,000

648,0000648,540△ 540

3,836,820

3,199,575△ 637,245

3,194,980

4,595

器具備品取得支出

100,000

1,850,000

1,750,000

1,848,672

1,328 減価償却資産となったもの

付属設備取得支出

100,0000△ 100,000

291,600△ 291,600

1,100,000

1,100,000

01,100,025△ 25

納税準備引当金支出

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0 法人税等支払に充てる引当修繕引当資産支出

08,000,000

8,000,000

8,000,000

0当

借入金引当資産支出

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0当

1,092,420

455,175△ 637,245

455,175002,000,000

2,000,000

2,000,119△ 119

2,392,420

15,405,175

13,012,755

15,695,591△ 290,416

1,444,400△ 12,205,600

前払リース繰入収入
入居保証金引当資産取崩収入
投資活動収入計

２階事務室空調工事に伴うエレベーターリース費前払0 金の取崩収入。８月で満了

２．投資活動支出①資産取得支出センター修繕工事のうち、②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出前払リース支出
入居保証金引当資産支出
投資活動支出計
投資活動収支差額△ 12,500,611

次年度工事用資金として引長期借入金支払に充てる引

科
Ⅲ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

00000②長期借入金収入

00

00000000①入居保証金返済支出

648,000

648,000

0648,000②長期借入金返済支出

12,800,000

12,800,000

012,800,000

0 修センター２階工事時借入

財務活動支出計

13,448,000

13,448,000

013,448,000

0

財務活動収支差額△ 13,448,000△ 13,448,000

科

当初予算額

補正後予算額財務活動収入計
２．財務活動支出Ⅳ目

埼玉県総合建設業協同組合退去

0 （館内移転）に伴う返還

耐震補強及び改修工事と研△ 13,448,000

補正増減

決算額

差違

備

予備費支出
予備費支出

846,8050△ 846,805

00△ 11,455,805

657,250

12,113,055

13,084,045△ 12,426,795

前期繰越収支差額

11,455,805

11,455,805

0

11,455,805

0次期繰越収支差額

012,113,055

当期収支差額24,539,850

考