社会福祉法人ふたかみ福祉会

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る 支 就労支援事業支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の長期運営資金借入金収入
他 収
積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 長期貸付金支出
よ 出 積立資産支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）11,900,000
337,235,000
45,0004,100,000

20,914,000-914,000

11,893,018
337,282,648
45,0004,098,918
17,4505,770,070
359,107,104
250,594,796
21,707,975
42,670,498
13,345,793
1,044,663
3,202,344
0
332,566,069
26,541,035
3,864,000
2,155,763
60,000,000
82,183,487
133,526
148,336,776
6,047,253
165,828,476
00990,360
172,866,089-24,529,313
00
20,000,000
020,000,000
0020,923,520
020,923,520-923,520

6,982-47,648
0
1,082-17,450
194,930
137,896-99,796
280,025-283,238-5,793
1,337-12,3440-119,809
257,7050-155,76300-133,526-289,289
2,747-341,814005,640-333,427
44,138
0
0
0
0
0
0
0
-9,5200-9,5209,520
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,399,565
152,336,188
153,735,753

1,088,202
152,336,188
153,424,390

311,3630311,363

5,965,000
359,245,000
250,495,000
21,988,000
42,387,260
13,340,000
1,046,000
3,190,000
332,446,260
26,798,740
3,864,000
2,000,000
60,000,000
82,183,487
148,047,487
6,050,000
165,486,662
996,000
172,532,662-24,485,175
20,000,000
20,000,000
20,914,000

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る 支 就労支援事業支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入の収 積立資産取崩収入
他
入 事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

11,893,018
337,282,648
45,0004,098,918
17,4505,770,070
359,107,104
250,594,796
21,707,975
42,670,498
13,345,793
1,044,663
3,202,344
0
332,566,069
26,541,035
3,864,000
2,155,763
60,000,000
82,183,487
133,526
148,336,776
6,047,253
165,828,476
00990,360
172,866,089-24,529,313
00
20,000,000
0020,000,000
0020,923,520
0020,923,520-923,520
1,088,202
152,336,188
153,424,390

公益事業

収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,893,018
337,282,648
45,0004,098,918
17,4505,770,070
359,107,104
250,594,796
21,707,975
42,670,498
13,345,793
1,044,663
3,202,344
0
332,566,069
26,541,035
3,864,000
2,155,763
60,000,000
82,183,487
133,526
148,336,776
6,047,253
165,828,476
00990,360
172,866,089-24,529,313
00
20,000,000
0020,000,000
0020,923,520
0020,923,520-923,520
1,088,202
152,336,188
153,424,390

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

11,893,018
337,282,648
45,0004,098,918
17,4505,770,070
359,107,104
250,594,796
21,707,975
42,670,498
13,345,793
1,044,663
3,202,344
0
332,566,069
26,541,035
3,864,000
2,155,763
60,000,000
82,183,487
133,526
148,336,776
6,047,253
165,828,476
00990,360
172,866,089-24,529,313
00
20,000,000
0020,000,000
0020,923,520
0020,923,520-923,520
1,088,202
152,336,188
153,424,390

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る 支 就労支援事業支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出によ 支 積立資産支出
る 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

駒ヶ谷

大西記念センター

11,893,018
185,119,747
98,1481,763
3,733,849
200,846,525
139,177,994
12,209,466
25,910,683
13,345,793
315,359
2,158,270
193,117,565
7,728,960

白鳥

103,493,319
8,683
1,545,150
105,047,152
52,631,189
8,869,974
3,526,461

本部

48,669,582

499
48,670,081
39,157,564
628,535
8,684,803

45,0004,000,770
7,004
490,572
4,543,346
19,628,049
4,548,551

729,304
1,044,074
66,801,002
38,246,150
3,864,000

48,470,902
199,179

24,176,600-19,633,254
2,155,763
60,000,000
82,183,487

133,526
133,526
3,047,253
340,200
534,104
3,921,557-3,788,031

3,864,000
3,000,000

3,000,000
864,0000

144,339,250

521,614164,966,662

521,614-521,614

456,256
165,422,918-21,083,668
20,000,000
29,916,480

0

0

0

2,277,760

27,259,040

379,680

2,277,760-2,277,760
1,663,169
62,456,299
64,119,468

31,123,040-31,123,040
7,987,110
45,481,850
53,468,960

379,680-379,680-702,115
2,285,492
1,583,377

3,864,000

49,916,480
17,059,520

17,059,520
32,856,960-7,859,962
42,112,547
34,252,585

合計

11,893,018
337,282,648
45,0004,098,918
17,4505,770,070
359,107,104
250,594,796
21,707,975
42,670,498
13,345,793
1,044,663
3,202,344
0
332,566,069
26,541,035
3,864,000
2,155,763
60,000,000
82,183,487
133,526
148,336,776
6,047,253
165,828,476
00990,360
172,866,089-24,529,313
00
20,000,000
029,916,480
049,916,480
0020,923,520
029,916,480
050,840,000-923,520
1,088,202
152,336,188
153,424,390

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

29,916,480
29,916,480

29,916,480
29,916,480
000

11,893,018
337,282,648
45,0004,098,918
17,4505,770,070
359,107,104
250,594,796
21,707,975
42,670,498
13,345,793
1,044,663
3,202,344
0
332,566,069
26,541,035
3,864,000
2,155,763
60,000,000
82,183,487
133,526
148,336,776
6,047,253
165,828,476
00990,360
172,866,089-24,529,313
00
20,000,000
00020,000,000
0020,923,520
00020,923,520-923,520
1,088,202
152,336,188
153,424,390

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
駒ヶ谷 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損

予算(A)

決算(B)

11,900,000
185,010,000
149,210,000
149,210,000

11,893,018
185,119,747
149,212,818
128,849,767
20,363,051

29,900,000
29,900,000
950,000
029,979,655
29,979,655
945,45404,950,000
0

4,981,8200100,000

98,1481,763
3,733,849
111,000
3,354,570
268,279
200,846,525
139,177,994

3,880,000
250,000
3,380,000
250,000
200,890,000
139,018,800
55,710,000
19,140,000
46,480,000
1,358,800
16,330,000
12,205,000
4,100,000
450,000

55,906,594
19,122,608
46,374,391
1,385,700
16,388,701
12,209,466
4,363,596
422,487
23,000950,000

770,174

3,685,000

3,676,605

990,000

985,839

25,802,720
455,000

7,237
1,955,528
5,000
25,910,683
502,642820,000
585,000
440,000
560,000

770,133
556,900
456,057
576,5402,020,000
835,000
130,000
5,000
4,257,120
410,000
1,687,000
2,585,600
8,930,000
200,000
780,000

1,976,816
776,478
154,589
5,000
4,338,024
398,257
1,668,586
2,733,291
9,003,000
303,300
601,180
19,980853,000
216,910
13,345,793
12,341,104
1,004,689
315,359
2,158,270
2,127,430
30,84002,030,000

843,000
260,000
13,340,000
12,570,000
770,000
316,000
2,140,000
2,040,000
100,000
0

差異(A)-(B)6,982-109,747-2,81820,360,233-20,363,051
00-79,655-79,6554,546
0
0-31,820
0
0
0
0
0
1,852
-1,763
146,151
139,000
25,430-18,279
43,475-159,1940-196,594
17,392
105,609-26,900-58,701-4,466-263,596
27,513-23,000
0
179,826
0
8,395
0
4,161
0
0
-7,23774,472-5,000-107,963-47,642049,867
28,100-16,057-16,5400043,18458,522-24,589
0-80,904
11,743
18,414-147,691-73,000-103,300
178,820-19,980-10,000
43,090-5,793228,896-234,689
641-18,270-87,430
69,160000

備考

社会福祉法人ふたかみ福祉会

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
建設仮勘定戻入収入
設
その他の施設整備等による収入
整○○収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に施設整備借入金元金償還金支出
土地購入資金元金償還金支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支支 建物付属設備取得支出
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 ○○積立資産取崩収入
そ 入 設備等整備積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の○○収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支 長期預り金積立資産支出
支 出 ○○積立資産支出
設備等整備積立資産取得支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

192,822,520
8,067,480
0

193,117,565
7,728,960
0

0

0

0

0

0

133,526
133,526
133,526
3,047,253
1,000,000
2,047,253
340,20003,050,000
1,000,000
2,050,000
0340,200

540,000
540,000
3,590,000-3,590,000

534,104
534,104
3,921,557-3,788,031

0

0

0

0

0

0

0

0

2,100,000

2,277,760

2,100,000-2,100,000

2,277,760-2,277,760

2,377,480
62,456,299
64,833,779

1,663,169
62,456,299
64,119,468

0-295,045
338,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-133,526-133,526-133,526
2,747
0
2,747
-340,2000000-340,200
0
0
0
5,896
5,896
-331,557
198,031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-177,760
0-177,760
177,7600714,3110714,311

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大西記念センター 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)103,505,000
85,600,000
19,200,000
64,200,000
2,200,000

103,493,319
85,535,975
19,141,746
66,394,229

00

14,015,000
2,640,000
2,640,000
1,250,000
0

13,995,550
2,640,000
2,640,000
1,321,794
0

1,620,000

8,683
1,545,150

1,620,000

1,545,150

105,125,000
52,868,200

105,047,152
52,631,189

11,620,000
4,630,000
32,850,000
268,200
3,500,000
8,980,000
3,250,000
30,000

11,584,711
4,648,087
32,757,896
223,500
3,416,995
8,869,974
3,378,394
3,445

3,490,000

3,229,290

480,000

630,691

720,000

638,640

60,000950,000
3,650,200
110,000

44,514
945,000
3,526,461
131,246

350,000
277,000
140,000
190,000

292,690
123,600
257,700
146,777

150,000
345,000
20,000111,456
348,281359,200
15,000566,000
508,000

359,200
1,666
494,010
667,80940,000286,000
194,000
100,000
057,850297,696
11,000
198,400
27,0800730,000
1,050,000
1,050,000

729,304
1,044,074
1,044,074

00011,68164,02558,254-2,194,229
2,200,000
00019,4500
0-71,794000000-8,68374,850074,850077,848237,011
035,289-18,087
92,10444,70083,005110,026-128,394
26,5550000260,7100-150,691
081,3600
15,486
5,000
123,739-21,246
057,310
153,400-117,700
43,2230038,544-3,281
20,0000013,334
71,990-159,8090-17,850-11,696-11,000-4,40072,920
0
0
0
696
5,926
5,926
0
0
0
0

備考

社会福祉法人ふたかみ福祉会

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
建設仮勘定戻入収入
設
その他の施設整備等による収入
整○○収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に施設整備借入金元金償還金支出
土地購入資金元金償還金支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支支 建物付属設備取得支出
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 ○○積立資産取崩収入
そ 入 設備等整備積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の○○収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支 長期預り金積立資産支出
支 出 ○○積立資産支出
設備等整備積立資産取得支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）67,278,400
37,846,600
3,864,000
3,864,000

66,801,002
38,246,150
3,864,000
3,864,000

0

0

0

0

0

0

3,864,000
3,000,000
3,000,000

3,864,000
3,000,000
3,000,000

0

0

0

0

3,000,000
864,000

3,000,000
864,000

0

0

0

0

0

0

3,864,000

3,864,000

3,864,000

3,864,000

27,200,000

27,259,040

31,064,000-31,064,000

31,123,040-31,123,040

7,646,600
45,481,850
53,128,450

7,987,110
45,481,850
53,468,960

0477,398-399,550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-59,0400-59,040
59,0400-340,510
0-340,510

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
白鳥 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)48,720,000
6,200,000

48,669,582
6,132,175

6,200,000
06,132,175
00042,520,000

42,537,407

42,520,000

42,537,407

0

499

48,720,000
39,334,000

499
48,670,081
39,157,564

19,540,000
5,700,000
8,980,000
384,000
4,730,000
723,000

19,518,278
5,735,788
8,712,680
357,600
4,833,218
628,535

30,00022,500440,000

394,745

50,000203,000

211,290

8,622,340
120,000

8,684,803
119,162750,000
201,000
360,000
140,000

729,899
215,720
262,780
190,850

500,000

5,151
485,727

30,0001,129,440
80,000406,000
707,900
3,600,000
326,000
95,00030,000117,000
30,000013,611
1,055,080
80,845277,580
718,374
3,595,200
655,500
88,20027,680132,000
31,444
0

0

0

0

0

0
50,41867,82500067,825000000-17,4070-17,407
0
0
0
0
-499
0
0
-499
49,919176,436
0
21,722-35,788
267,320
26,400-103,218
94,465
0
0
0
0
7,500
0
45,255050,000000-8,2900-62,463838
020,101-14,720
97,220-50,85000-5,151
14,2730
16,38974,360-845
128,420-10,474
4,800-329,500
6,800
2,320
-15,000-1,444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備考

社会福祉法人ふたかみ福祉会

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
建設仮勘定戻入収入
設
その他の施設整備等による収入
整○○収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に施設整備借入金元金償還金支出
土地購入資金元金償還金支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支支 建物付属設備取得支出
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 ○○積立資産取崩収入
そ 入 設備等整備積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の○○収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支 長期預り金積立資産支出
支 出 ○○積立資産支出
設備等整備積立資産取得支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）48,679,340
40,660048,470,902
199,179
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

520,000

521,614520,000

521,61400

520,000-520,000

521,614-521,614

0

0

0

0

0

0

0

0

370,000

379,680

370,000-370,000

379,680-379,680-849,340
2,285,492
1,436,152-702,115
2,285,492
1,583,377

0
208,438-158,519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,614000-1,614000000-1,614
1,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,6800-9,6809,680
0-147,225
0-147,225

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

45,0004,000,000

45,0004,000,770
7,004
490,572

465,000

465,000
4,510,000
19,274,000
2,600,000
8,140,000
2,300,000
1,850,000
134,000
4,250,000
80,000490,572
4,543,346
19,628,049
2,646,640
8,260,239
2,730,756
1,701,072
4,289,342
0

80,0004,312,000
30,0004,548,551
57,908460,000
220,000
80,000270,000

465,419
225,040
83,403279,335

62,000700,000
0

26,070161,072
181,192
16,200405,000
81,122
300,490
33,3481,200,000
23,366108,000
105,000
153,400
643,186
0

0

0

0

0

120,000
180,000
50,000405,000
70,000320,000
40,0001,200,000
105,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-770
-7,004-25,57200-25,572-33,346-354,049-46,640-120,239-430,756
148,928
134,000-39,34280,000
0
0
0
0
0
0
0
0
80,00000000-236,551-27,908
0-5,419-5,040-3,403-9,3350
0-26,070-41,072-1,19233,8000-11,122
19,5106,652
0-23,366-3,000-105,000-91,400
56,814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備考

社会福祉法人ふたかみ福祉会

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
建設仮勘定戻入収入
設
その他の施設整備等による収入
整○○収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に施設整備借入金元金償還金支出
土地購入資金元金償還金支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支支 建物付属設備取得支出
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 ○○積立資産取崩収入
そ 入 設備等整備積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の○○収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支 長期預り金積立資産支出
支 出 ○○積立資産支出
設備等整備積立資産取得支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）23,666,000-19,156,000
0

24,176,600-19,633,254
02,000,000
2,000,000

2,155,763
2,155,763

60,000,000
82,183,487

60,000,000
82,183,487

82,183,487
0

82,183,487
0

144,183,487
0

144,339,250
0164,966,662
5,289,483
39,277,467
23,827,489

164,966,662
5,289,483
39,277,467
23,827,489

6,955,708
89,616,515

6,955,708
89,616,515

456,000
456,000
165,422,662-21,239,175

456,256456,256
165,422,918-21,083,668

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

30,070,000
029,916,480
050,070,000

49,916,480

17,050,000
2,050,000

17,059,520
2,059,520

15,000,000

15,000,000

17,050,000
33,020,000

17,059,520
32,856,960-7,375,175
42,112,547
34,737,372-7,859,962
42,112,547
34,252,585

0-510,600
477,254000-155,763-155,763
0
0
0
0
0
0
0
0
-155,763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-256
-256
-256
-155,507
0
0
0
0
0
0
0
0
153,52000
153,52000-9,520-9,520000000-9,520163,0400484,787
0484,787

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)11,893,018
337,282,648
4,098,918
0353,274,584
253,625,815
21,707,975
42,670,498
13,329,664
20,954,178-7,897,663
000344,390,467
8,884,117
45,00017,4507,370,070
7,432,520
1,044,663
8,894,344
9,939,007-2,506,487
6,377,630
6,019,763
0000-87,358,494
00-81,338,731
4,272,01400000-87,358,494
0
106,677-82,979,803
1,641,072
8,018,702
289,736,067
297,754,769
0
20,000,000
18,864,000
298,890,769

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,992,967
342,531,927
6,440,237
360,965,131
258,587,721
23,823,592
45,400,773
13,049,680
21,465,377-7,202,229

355,124,914
5,840,217
52,00024,601
6,974,655
7,051,256
1,142,307
4,518,192
5,660,499
1,390,757
7,230,974
2,116,251

37,000,000
239,424
39,155,677
7

37,000,000
2815,720
37,815,729
1,339,948
8,570,922
250,165,145
258,736,067
38,000,000
7,000,000
289,736,067-99,949-5,249,279-2,341,319
0-7,690,547-4,961,906-2,115,617-2,730,275
279,984-511,199-695,434000-10,734,447
3,043,900-7,000-7,151
395,415
381,264-97,6444,376,152
4,278,508-3,897,244-853,344
6,019,763-2,116,251
000-124,358,494-2-39,424-120,494,408
4,272,014
0
-7
0
0
0
-124,358,494-2-709,043-120,795,532
301,124-552,220
39,570,922
39,018,702
0-18,000,000
11,864,000
9,154,702

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用
費 減価償却費増
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額
の
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

11,893,018
337,282,648
4,098,918
353,274,584
253,625,815
21,707,975
42,670,498
13,329,664
20,954,178-7,897,663

00344,390,467
8,884,117
45,00017,4507,370,070
7,432,520
1,044,663
8,894,344
9,939,007-2,506,487
6,377,630
6,019,763

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

-87,358,494-81,338,731
4,272,014-87,358,494

106,677-82,979,803
1,641,072
8,018,702
289,736,067
297,754,769
20,000,000
18,864,000
298,890,769

11,893,018
337,282,648
4,098,918
0353,274,584
253,625,815
21,707,975
42,670,498
13,329,664
20,954,178-7,897,663
000344,390,467
8,884,117
45,00017,4507,370,070
7,432,520
1,044,663
8,894,344
9,939,007-2,506,487
6,377,630
6,019,763
00000-87,358,494
000-81,338,731
4,272,014
0
0
0
0
0
0
-87,358,494
00
106,677-82,979,803
1,641,072
8,018,702
289,736,067
297,754,769
0
20,000,000
18,864,000
298,890,769

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

11,893,018
337,282,648
4,098,918
0353,274,584
253,625,815
21,707,975
42,670,498
13,329,664
20,954,178-7,897,663
000344,390,467
8,884,117
45,00017,4507,370,070
7,432,520
1,044,663
8,894,344
9,939,007-2,506,487
6,377,630
6,019,763
00000-87,358,494
000-81,338,731
4,272,014
0
0
0
0
0
0
-87,358,494
00
106,677-82,979,803
1,641,072
8,018,702
289,736,067
297,754,769
0
20,000,000
18,864,000
298,890,769

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用
費 減価償却費増
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額
の
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
用
増サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位：円）
駒ヶ谷

大西記念センター

11,893,018
185,119,747
98,148103,493,319

白鳥

合計

本部

48,669,582
4,000,770

197,110,913
139,837,152
12,209,466
25,910,683
13,329,664
10,243,397-6,787,413

103,493,319
52,753,742
8,869,974
3,526,461

48,669,582
39,229,831
628,535
8,684,803

4,000,770
21,805,090

10,318,841-1,110,250

202,184

189,756

194,742,949
2,367,964

74,358,768
29,134,551

48,745,353-75,771

1,763
5,333,849
5,335,612
315,359
7,566,958
7,882,317-2,546,705-178,741

8,683
1,545,150
1,553,833
729,304
1,054,074
1,783,378-229,545
28,905,006
3,864,000

26,543,397-22,542,627
45,0007,004
490,572
542,576

499
499

0
499
-75,2724,548,551

273,312273,312269,264-22,273,363
2,155,763

29,916,480

527,36503,864,000

527,365

2,277,760

27,259,040

379,680

32,072,243
4,272,014

527,365

2,805,125-2,805,125-2,983,866
62,806,722
59,822,856

59,822,856

27,259,040-23,395,040
5,509,966
213,618,520
219,128,486

3,864,000
215,264,486

379,680
147,685
72,413806,611879,024

106,677
4,378,691
27,693,552
5,420,189
12,504,214
17,924,403

879,024

20,000,000
15,000,000
22,924,403

11,893,018
337,282,648
4,098,918
0353,274,584
253,625,815
21,707,975
42,670,498
13,329,664
20,954,178-7,897,663
000344,390,467
8,884,117
45,00017,4507,370,070
7,432,520
1,044,663
8,894,344
9,939,007-2,506,487
6,377,630
6,019,763
0000029,916,480
00527,3650036,463,608
4,272,014
0
0
0
0
0
0
29,916,480
00527,365
0
106,677
34,822,536
1,641,072
8,018,702
289,736,067
297,754,769
0
20,000,000
18,864,000
298,890,769

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

29,916,480
87,358,494
527,365

117,802,339

29,916,480
87,358,494
527,365

117,802,339
0
0
0

0

11,893,018
337,282,648
4,098,918
0353,274,584
253,625,815
21,707,975
42,670,498
13,329,664
20,954,178-7,897,663
000344,390,467
8,884,117
45,00017,4507,370,070
7,432,520
1,044,663
8,894,344
9,939,007-2,506,487
6,377,630
6,019,763
0
0
0
0
0
0
-87,358,494
0000-81,338,731
4,272,014
0
0
0
0
0
0
0
-87,358,494
000
106,677-82,979,803
1,641,072
8,018,702
289,736,067
297,754,769
0
20,000,000
18,864,000
298,890,769

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
駒ヶ谷 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益○○事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
雑費
の
事務費
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高

当年度決算(A)

前年度決算(B)11,893,018
11,893,018
185,119,747
149,212,818
128,849,767
20,363,051

11,992,967
11,992,967
192,121,244
157,135,021
131,109,631
26,025,390

29,979,655
29,979,655
945,454028,709,591
28,709,591
1,131,750
04,981,820
05,144,882
098,14818,000

197,110,913
139,837,152

204,132,211
142,030,267

55,906,594
4,962,240
14,819,526
46,374,391
1,385,700
16,388,701
12,209,466
4,363,596
422,487
23,00050,776,056
14,740,990
5,323,322
54,335,040
1,475,100
15,379,759
13,738,568
4,324,983
416,747
22,500770,174

1,822,576

3,676,605

3,861,289

985,839

1,046,820

7,237
1,955,528
5,000
25,910,683
502,642

2,685
2,174,968
66,00028,425,030
480,008

770,133
556,900
456,057
576,540

623,225
659,904
257,979
785,877

1,976,816
776,478
154,589
5,000
4,338,024
398,257
1,668,586
2,733,291
9,003,000
303,300
601,180
19,980853,000
216,910
13,329,664
12,324,975
637,071
12,086,046

3,622,032
785,760
118,300
4,543,740
412,712
1,635,156
2,596,466
9,001,300
307,423
1,319,659
27,000963,600
284,889
13,049,680
12,090,882
493,224
12,036,031

398,142438,373

増減(A)-(B)-99,949-99,949-7,001,497-7,922,203-2,259,864-5,662,339
001,270,064
1,270,064-186,29600-163,062000080,1480-7,021,298-2,193,115
0
5,130,538-9,778,750
9,496,204-7,960,649-89,400
1,008,942-1,529,102
38,6135,740
500
0-1,052,402
0-184,684
0-60,9810
04,552-219,440-61,000-2,514,347
22,6340
146,908-103,004
198,078-209,33700-1,645,216-9,28236,2895,000-205,716-14,455
33,430136,825
1,700-4,123-718,479-7,020-110,600-67,979
279,984
234,093
143,847
50,0150-40,231社会福祉法人ふたかみ福祉会

就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 器具及び備品売却益
益 ○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 ○○積立金取崩額
減 設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 ○○積立金積立額の設備等整備積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,004,689
10,243,397-6,787,413

958,798
10,720,685-6,056,067

194,742,949
2,367,964

201,908,163
2,224,048

1,763
5,333,849
111,000
3,354,570
1,868,279
5,335,612
315,359
7,566,958
2,127,430
5,439,528
7,882,317-2,546,705-178,741
02,714
4,200,581
211,500
3,617,640
371,441
4,203,295
352,723
2,883,580
2,202,972
680,608
3,236,303
966,992
3,191,040
0

0

0

0

0

0

870,586200870,5880

4
42,277,760

6,620,000

527,365

516,600
2

2,805,125-2,805,125-2,983,866
62,806,722
59,822,856

7,136,606-6,266,018-3,074,97866,881,700
63,806,722

0

0

0

1,000,000
1,000,000

59,822,856

62,806,722

45,891-477,288-731,346
000-7,165,214
143,9160-951
1,133,268-100,500-263,070
1,496,838
1,132,317-37,364
4,683,378-75,5424,758,920
4,646,014-3,513,697-3,369,781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-870,586-2000-870,588
0
0
-4
0
0
-4
0
0
0
0
0
-4,342,240
0010,765-2
0-4,331,481
3,460,893
91,112-4,074,978-3,983,866
0000-1,000,000-1,000,000
0-2,983,866

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大西記念センター 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益○○事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
雑費
の
事務費
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00103,493,319
85,535,975
19,141,746
66,394,229

102,464,333
84,561,243
18,608,683
65,952,560

00

13,995,550
2,640,000
2,640,000
1,321,794
0

13,974,440
2,640,000
2,640,000
1,288,650
0

6,980
103,493,319
52,753,742

102,471,313
51,940,381

11,584,711
1,115,780
3,654,860
32,757,896
223,500
3,416,995
8,869,974
3,378,394
3,445

11,825,325
3,454,965
1,417,859
31,932,487
178,800
3,130,945
9,391,739
3,477,771
915
1,500

3,229,290

3,347,423

630,691

604,032

638,640

557,280

44,514
945,000
3,526,461
131,246

122,474
1,280,344
3,927,395
130,160

292,690
123,600
257,700
146,777

329,550
259,644
104,924
169,806

111,456
348,281

388,708
330,311359,200
1,666
494,010
667,809467,200
3,554
568,290
665,303
84,00062,400178,140
7,000
152,600
25,8050057,850297,696
11,000
198,400
27,08000001,028,986
974,732
533,063441,669000021,1100033,14400
00-6,9800
1,022,006
813,3610-240,614-2,339,185
2,237,001
825,40944,700286,050-521,765-99,377
2,530-1,500000-118,133
026,659081,3600-77,960-335,344-400,934
1,086
0-36,860-136,044
152,776-23,02900-277,252
17,97000-108,000-1,888-74,280
2,506-84,000-4,550
119,556
4,000
45,800
1,275
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人ふたかみ福祉会

就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 器具及び備品売却益
益 ○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 ○○積立金取崩額
減 設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 ○○積立金積立額の設備等整備積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）10,318,841-1,110,250

10,366,663-1,110,250

74,358,768
29,134,551

74,515,928
27,955,385

8,683
1,545,150

8,808
1,474,350

1,545,150

1,474,350

1,553,833
729,304
1,054,074
1,044,074
10,0001,783,378-229,545
28,905,006
3,864,000
3,864,000

1,483,158
789,584
1,177,792
976,432
201,360
1,967,376-484,218
27,471,167
0

0

0

0

0

5,917,212
003,864,000

5,917,212

0

1
1

27,259,040

19,224,640
4,316

27,259,040-23,395,040
5,509,966
213,618,520
219,128,486

815,720
20,044,677-14,127,465
13,343,702
200,274,818
213,618,520

003,864,000

03,864,000
215,264,486

213,618,520

0-47,8220000-157,160
1,179,166
0-125
70,800070,800070,675-60,280-123,718
67,642-191,360-183,998
254,673
1,433,839
3,864,000
3,864,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,917,212
0000-2,053,212
0
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
8,034,400
00-4,3160-815,720
7,214,363-9,267,575-7,833,736
13,343,702
5,509,966
00003,864,000
03,864,000
1,645,966

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白鳥 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益○○事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
雑費
の
事務費
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0048,669,582
6,132,175

47,946,350
6,300,750

6,132,175
06,300,750
00042,537,407

41,645,600

42,537,407

41,645,600

48,669,582
39,229,831

47,946,350
42,276,033

19,518,278
1,343,379
4,464,676
8,712,680
357,600
4,833,218
628,535

20,599,789
5,880,459
1,748,989
8,706,164
312,900
5,027,732
633,285

22,50060,700394,745

407,511211,290

165,074

8,684,803
119,1628,580,917
127,916

729,899
215,720
262,780
190,850

651,449
257,144
135,120257,239

5,151
485,727
13,611

2,000
475,949
17,595

1,055,080
80,845277,580
718,374
3,595,200
655,500
88,20027,680132,000
31,444001,155,930
81,231
189,620713,232
3,595,200
631,300
86,40017,000112,000
74,5920000723,232-168,575000-168,575
0
0
0
0
0
0
891,8070
891,807000723,232-3,046,202
0-1,081,511-4,537,080
2,715,687
6,516
44,700-194,514-4,7500000-38,200
0-12,76600000
46,216
0
103,886-8,754078,450-41,424
127,660-66,389
0
0
3,151
9,778
-3,9840-100,850-386
87,9605,142
024,2001,800
10,68020,000-43,148
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人ふたかみ福祉会

就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 器具及び備品売却益
益 ○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 ○○積立金取崩額
減 設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 ○○積立金積立額の設備等整備積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）202,184

164,270-35,912

48,745,353-75,771

51,618,593-3,672,243

499

33,460499
499

33,46033,4600268,6400499-75,2720268,640
268,640-235,180-3,907,423
0

0

0

0

0

2,500,000
527,36500527,365

2,500,000

022379,680

385,440866,270

379,680
147,685
72,413806,611879,024

1,251,712
1,248,288-2,659,135
3,465,746
806,611

0

0

0

0

879,024806,611

0
37,91435,912000-2,873,240
3,596,472
00-32,96100-32,961-32,9610-268,640
0-268,640-268,640
235,679
3,832,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,500,000
00527,3650000-1,972,635
0
0
-2
0
0
-2
0
0
0
0
0
-5,76000-866,27000-872,032-1,100,603
2,731,548-2,659,135
72,413
0
0
0
0
0
0
0
72,413

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益○○事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
雑費
の
事務費
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

4,000,770

6,415,257

4,000,770
21,805,090
2,646,640
8,260,239
792,730
2,129,478
1,701,072
1,985,589
4,289,342
06,415,257
22,341,040
1,200,000
8,016,362
2,419,911
679,836
4,075,980
2,241,234
3,707,717
60,00060,0004,548,551
57,9084,467,431
36,636465,419
225,040
83,403279,335

305,570
54,000130,910653,631

26,070161,072
181,192
16,200405,000
81,122
300,490
33,3481,200,000
23,366108,000
105,000
153,400
643,18600242,877
101,758
112,800
87,041
38,4901,200,000
34,741
20,00071,7201,377,257
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,414,487
0-2,414,487-535,950
1,446,640
243,877-1,627,181
1,449,642-2,374,908-255,645
581,625-60,000000000-60,000
0
0
0
0
0
0
0
81,12021,2720
159,849
171,040-47,507-374,2960026,070-81,805
79,434
16,200292,200-5,919300,490-5,142
0-11,375
108,000
85,00081,680-734,071
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人ふたかみ福祉会

就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 器具及び備品売却益
益 ○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 ○○積立金取崩額
減 設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 ○○積立金積立額の設備等整備積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）189,756

213,759

26,543,397-22,542,627
45,0007,004
490,572

27,082,230-20,666,973
52,00013,0791,266,264

490,572
542,576

1,266,264
1,331,343

273,312

188,180

273,312273,312269,264-22,273,363
2,155,763
2,155,763

188,180
188,180
1,143,163-19,523,810
2,116,251
2,116,251

0

0

0

0

29,916,480

26,230,080
37,000,000
516,600

039,42439,42432,072,243
4,272,014

65,902,355

002,500,000
37,000,000
5,917,212
106,677
4,378,691
27,693,552
5,420,189
12,504,214
17,924,403

45,417,212
20,485,143
961,333-20,457,119-19,495,786

20,000,000

38,000,000

20,000,000
15,000,000

38,000,000
6,000,000

15,000,000
22,924,403

6,000,000
12,504,2140-24,0030000-538,833-1,875,654-7,000-6,075-775,69200-775,692-788,767
085,132085,132
85,132-873,899-2,749,553
39,51239,512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,686,400-37,000,000
0-516,600
0-39,424-39,424
0-33,830,112
4,272,014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,500,000-37,000,000
0-5,917,212
0106,677-41,038,521
7,208,409
4,458,856
32,961,333
37,420,189
0-18,000,000
0-18,000,000
9,000,000
09,000,000
10,420,189

社会福祉法人ふたかみ福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

167,938,231
105,937,631

172,052,650
107,823,776

2,014,957
391,23147,453,721
4,314,000

1,816,728
801,60348,610,194
52,000671,512
199,444873,251
438,373-4,114,419-1,886,145
0
0
198,229-410,372-1,156,473
4,262,000
00-201,739-238,9290
255,058
0-1,246,972
02,240,252-2,949,859
000-3,000,000
20,5310065,270,445
136,534,963
70,242,586
38,179,750
23,827,489
4,285,138
0-71,264,518
0-8,761,067-537,448
1,592,793-717,501
6,202,374-71,972,10300-151,200001,768,800
0
0
0
0
0
0
-1,136,000
1,090,000
856,8340500,000
61,156,026

1,017,371

762,313
1,246,972

5,917,833

3,677,581
2,949,859

3,000,000
20,531

677,792,972
404,381,898
178,526,002
197,743,269
23,827,489
4,285,138

612,522,527
267,846,935
108,283,416
159,563,519

273,411,074
69,095,684
89,447,405
8,837,114
4,470,963
1,444,631
10,065,639

344,675,592
69,095,684
98,208,472
9,374,562
2,878,170
2,162,132
3,863,265
71,972,103

379,944289,800

379,944441,000

15,546,460

13,777,660

840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
2,872,000
856,834

840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
1,782,000

500,000
845,731,203

784,575,177

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

29,580,280

33,733,035

4,800
391,103
12,672,655

65,412
1,246,972
398,705
10,818,228

6,067,818

6,047,253

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計130,960,114
112,808,123

74,953,074
58,875,941

17,887,991

15,813,133

264,000

264,000

160,540,394

108,686,109

56,007,040
53,932,182
002,074,85800051,854,285

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

208,412,698
108,282,742
69,604,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
298,890,769
8,018,702

204,140,684
111,271,717
70,740,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
289,736,067
8,570,922

4,272,014-2,988,975-1,136,000
0
0
0
0
0
-1,136,000
9,154,702-552,220

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

685,190,809
845,731,203

675,889,068
784,575,177

9,301,741
61,156,026

2,949,859
55,950160,646

11,872
10,215,436

純資産の部

36,6009,170,006
3,000,000-4,152,755
00-60,612-1,246,972-7,602
1,854,427
0020,565000-2,949,859
55,950124,0460011,872
1,045,430-3,000,000

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

167,938,231
105,937,631
002,014,957
391,23147,453,721
4,314,000
00671,512
199,44401,017,371
0005,917,833
0
0
0
0
0
0
20,5310
0677,792,972
404,381,898
178,526,002
197,743,269
23,827,489
4,285,138
0273,411,074
69,095,684
89,447,405
8,837,114
4,470,963
1,444,631
10,065,639
00379,944289,80000
15,546,460
0840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
2,872,000
856,8340500,000
845,731,203

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

167,938,231
105,937,631
002,014,957
391,23147,453,721
4,314,000
00671,512
199,44401,017,371
0005,917,833
0
0
0
0
0
0
20,5310
0677,792,972
404,381,898
178,526,002
197,743,269
23,827,489
4,285,138
0273,411,074
69,095,684
89,447,405
8,837,114
4,470,963
1,444,631
10,065,639
00379,944289,80000
15,546,460
0840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
2,872,000
856,8340500,000
845,731,203

029,580,280
0
0
4,800
0
391,103
12,672,655
00
6,067,818
000055,950160,64600011,872
10,215,436
0
130,960,114
112,808,123
00
17,887,991
0
264,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29,580,280
0
0
4,800
0
391,103
12,672,655
00
6,067,818
000055,950160,64600011,872
10,215,436
0
130,960,114
112,808,123
00
17,887,991
0
264,000
0

0

0
0

0

0

0

167,938,231
105,937,631
002,014,957
391,23147,453,721
4,314,000
00671,512
199,44401,017,371
0005,917,833
0
0
0
0
0
0
20,5310
0677,792,972
404,381,898
178,526,002
197,743,269
23,827,489
4,285,138
0273,411,074
69,095,684
89,447,405
8,837,114
4,470,963
1,444,631
10,065,639
00379,944289,80000
15,546,460
0840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
2,872,000
856,8340500,000
845,731,203
29,580,280
0
0
4,800
0
391,103
12,672,655
00
6,067,818
000055,950160,64600011,872
10,215,436
0
130,960,114
112,808,123
00
17,887,991
0
264,0000社会福祉法人ふたかみ福祉会

負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

160,540,394

00

160,540,394

208,412,698
108,282,742
69,604,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
298,890,769
8,018,702
685,190,809
845,731,203

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

208,412,698
108,282,742
69,604,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
298,890,769
8,018,702
685,190,809
845,731,203

0

0

0
0

160,540,394
208,412,698
108,282,742
69,604,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
298,890,769
8,018,702
685,190,809
845,731,203

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

駒ヶ谷

大西記念センター

68,224,981
30,998,295

680,320
361,83130,930,224

53,959,761
31,493,262

白鳥

5,703,657
2,382,662

本部

合計

46,141,714
41,063,412

174,030,113
105,937,631
002,014,957
391,23147,453,721
4,314,000
00671,512
199,44401,017,371
02,176,509
0
5,917,833
3,915,373
0
0
0
0
0
0
20,5310
0677,792,972
404,381,898
178,526,002
197,743,269
23,827,489
4,285,138
0273,411,074
69,095,684
89,447,405
8,837,114
4,470,963
1,444,631
10,065,639
00379,944289,80000
15,546,460
0840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
2,872,000
856,8340500,000
851,823,085

6,091,882

35,672,162
0
0
4,800
2,176,509
391,103
12,672,655
00
6,067,818
0003,915,373
55,950160,646000011,872
10,215,436
0
130,960,114
112,808,123
00
17,887,991
0
264,000
0
166,632,276

6,091,882

1,334,637
29,40015,128,776
3,864,000

1,394,721

197,730
1,941,356

839,292
1,086,982

2,432,275

227,178,857
200,881,502
87,539,200
113,342,302

252,794,101
58,848,716
20,744,216
38,104,500

1,116,903
0

196,703,111
144,651,680
70,242,586
46,296,467
23,827,489
4,285,138

26,297,355

193,945,385
69,095,684
78,502,035
8,073,458

1,116,903

52,051,431

1532,243

391,213
155,690

175,364

70,000450,000

671,512
199,444
1,017,371
9,882
2,448,536
887,035

2,166,627

20,531

10,945,370
763,656
1,823,073
1,053,417
1,794,821

106,440

2,647,890
7,582,885

28,140289,800

15,546,460
840,000
2,100,000
3,600,000

31,500,000
1,200,600

15,000,000

900,000
600,000
2,210,000
400,578

3,864,000
162,000

295,403,838

306,753,862

6,820,560

500,000
242,844,825

11,938,996

5,031,213

5,941,536

12,760,417

10,000,000
500,000
456,256

4,800
1,510,551

665,958
391,103
1,817,037

490,801

3,067,818

3,000,000

2,604,929

7,759,888

3,915,373
41,350160,646

14,6005,982,480

1,540,412

1,821,256

22,308,123
22,308,123

30,764,000
30,500,000

011,872871,288
77,887,991
60,000,000

17,887,991
264,000
34,247,119

35,795,213

103,008,101
91,125,762
7,200,000

1,132,583
17,156,980
37,404,600
840,000

2,100,000
3,600,000
900,000
600,000
59,822,856-2,983,866
261,156,719

5,941,536

0

31,500,000
1,200,600
3,864,000
215,264,486
5,509,966
270,958,649

90,648,408
104,272,014
25,000,000

15,000,000

879,024
72,413879,024

10,000,000
22,924,403
5,420,189
152,196,417

208,412,698
108,282,742
69,604,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
298,890,769
8,018,702
685,190,809

内部取引消去事業区分計2,176,509

3,915,373

0006,091,882

2,176,509

3,915,373

0

6,091,882

00167,938,231
105,937,631
002,014,957
391,23147,453,721
4,314,000
00671,512
199,44401,017,371
0005,917,833
0
0
0
0
0
0
0
20,5310
0677,792,972
404,381,898
178,526,002
197,743,269
23,827,489
4,285,138
0273,411,074
69,095,684
89,447,405
8,837,114
4,470,963
1,444,631
10,065,639
00379,944289,80000
15,546,460
0840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
2,872,000
856,8340500,000
845,731,203
29,580,280
0
0
4,800
0
391,103
12,672,655
00
6,067,818
000055,950160,646000011,872
10,215,436
0
130,960,114
112,808,123
00
17,887,991
0
264,000
0
160,540,394
208,412,698
108,282,742
69,604,600
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
14,464,000
298,890,769
8,018,702
685,190,809

社会福祉法人ふたかみ福祉会

負債及び純資産の部合計

295,403,838

306,753,862

6,820,560

242,844,825

851,823,085

6,091,882

845,731,203

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
ア 建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。
イ リース資産―該当なし(3) 引当金の計上基準
ア 徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能
見込額を計上する。当期は過去6年間徴収不能額が発生していないので計上していない。
イ 退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。
ウ 賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度（１）独立行政法人

福祉医療機構―社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）一般財団法人

大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ― 退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人の事業は社会福祉事業のみのため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．法人本部拠点（社会福祉事業）「本部」「ハピバール建設特別会計」
イ．駒ケ谷拠点（社会福祉事業）「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）」「ほまれっこ（放課後等デイサービス）」
ウ．白鳥拠点（社会福祉事業）「支援センターはる（一般相談、特定相談事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業）」「南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業・生活相談事業）」
エ．大西記念センター拠点（社会福祉事業）「はばたき（共同生活援助）」「ほまれの里（短期入所）」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

108,283,416

70,242,586

0

178,526,002

建物

159,563,519

46,296,467

8,116,717

197,743,269

建物付属設備023,827,489

0

23,827,489

構築物

04,285,138

04,285,138

267,846,935

144,651,680

8,116,717

404,381,898

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を7,897,663円取崩。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
（基本財産） 建物 113,342,302円 （その他の固定資産）

建物 78,502,035円（基本財産） 土地

87,539,200円 （その他の固定資産） 土地 69,095,684円（基本財産） 土地

70,242,586円（基本財産） 建物 46,296,467円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）

はびきの園

6,000,000円（期末残高）

はばたき33,500,000円（期末残高）

ハピバール 60,000,000円（期末残高）
土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

はびきの園 19,375,941円（期末残高）

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

178,526,002

0

178,526,002

建物（基本財産）

364,685,431

166,942,162

197,743,269

建物付属設備（基本財産）

23,827,489

0

23,827,489

構築物（基本財産）

4,285,138

04,285,138

土地

69,095,684

069,095,684

建物

163,212,640

73,765,235

89,447,405

構築物

25,066,812

16,229,698

8,837,114

機械・装置

16,334,756

11,863,793

4,470,963

車輌運搬費

28,624,769

27,180,138

1,444,631

器具備品

33,048,040

22,982,401

10,065,639

ソフトウェア892,500

602,700

289,800

施設利用負担金

500,0000

500,000

908,099,261

319,566,127

588,533,134

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

未収金

49,859,909

0

49,859,909

未収補助金

4,314,000

04,314,000

54,173,909

0

54,173,909

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称
該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
新会計基準移行時の国庫補助積立金に関して次の通り過年度の訂正を行った。
駒ケ谷拠点：国庫補助積立金取崩過多分訂正

4,908,688円

ハピバール建設特別会計に建物等資産計上を行ったが、次年度期首にて新規拠点ハピバールへ移管を行います。
本部にて福祉医療機構よりハピバール建設のため60,000,000円借入の受け入れを行う。この借入金については、
次年度期首にて新拠点ハピバールへ移管を行います。

社会福祉法人ふたかみ福祉会

駒ヶ谷 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計

前年度末

68,224,981
30,998,295

66,625,732
26,415,556

680,320
361,83130,930,224

523,394
640,780
31,589,227

671,512
199,444873,251
438,373

1,017,371

762,313

9,882

316,180

2,448,536
887,035

2,385,680
2,680,97820,531

227,178,857
200,881,502
87,539,200
113,342,302

235,581,476
206,604,219
87,539,200
119,065,019

26,297,355

28,977,257

10,945,370
763,656
1,823,073
1,053,417
1,794,821

12,530,503
797,5072,878,170
2,162,129
2,192,508

106,440

106,440

2,100,000
3,600,000

2,100,000
3,600,000

900,000
600,000
2,210,000
400,578

900,000
600,000
1,110,000

295,403,838

302,207,208

負債の部
当年度末

増減

1,599,249
4,582,739
00156,926-278,949-659,003000-201,739-238,9290
255,0580-306,298062,856-1,793,943
0
0
0
0
0
0
20,53100-8,402,619-5,722,717
0-5,722,717
000-2,679,902
0-1,585,133-33,851-1,055,097-1,108,712-397,687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100,000
400,57800-6,803,370

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

11,938,996

11,339,322

665,958
391,103
1,817,037

172,501
398,705
2,397,541

3,067,818

3,047,253

5,982,480

5,323,322

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計22,308,123
22,308,123

25,375,941
25,375,941

34,247,119

36,715,263

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

103,008,101
91,125,762
7,200,000

103,008,101
92,477,122
7,200,000

2,100,000
3,600,000

2,100,000
3,600,000

900,000
600,000
59,822,856-2,983,866

900,000
600,000
62,806,722-3,074,978

0-1,351,360
0
0
0
0
0
0
0
-2,983,866
91,112

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

261,156,719
295,403,838

265,491,945
302,207,208-4,335,226-6,803,370

14,600

純資産の部

599,674000493,457-7,602-580,5040020,565000014,600000000659,158
0-3,067,818-3,067,818
0
0
0
0
0
0
-2,468,144

社会福祉法人ふたかみ福祉会

大西記念センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計53,959,761
31,493,262

前年度末45,916,287
29,414,512

1,334,637

1,293,334

15,128,776
3,864,000

14,995,171

197,730
1,941,356

213,270

252,794,101
58,848,716
20,744,216
38,104,500

259,258,942
61,242,716
20,744,216
40,498,500

193,945,385
69,095,684
78,502,035
8,073,458

198,016,226
69,095,684
85,677,969
8,577,055

1
532,2431
777,553

175,364

175,364

840,000

840,000

31,500,000
1,200,600

31,500,000
1,200,600

3,864,000
162,000

172,000

306,753,862

305,175,229

負債の部
当年度末

増減

8,043,474
2,078,750
0041,3030133,605
3,864,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15,540
1,941,356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,464,841-2,394,000
0-2,394,000
000-4,070,841
0-7,175,934-503,59700-245,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,864,000-10,0000001,578,633

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

5,031,213

4,852,296

490,801

370,223

3,000,000

3,000,000

1,540,412

1,417,859

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計30,764,000
30,500,000

33,764,000
33,500,000

264,000

264,000

35,795,213

38,616,296

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,132,583
17,156,980
37,404,600
840,000

1,132,583
18,267,230
33,540,600
840,000

31,500,000
1,200,600

31,500,000
1,200,600

3,864,000
215,264,486
5,509,966

213,618,520
13,343,702

0-1,110,250
3,864,000000003,864,000
1,645,966-7,833,736

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

270,958,649
306,753,862

266,558,933
305,175,229

4,399,716
1,578,633

64,214

純資産の部

178,917000-64,2140
120,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122,5530-3,000,000-3,000,000
0
0
0
0
0
0
-2,821,083

社会福祉法人ふたかみ福祉会

白鳥 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計

前年度末

5,703,657
2,382,662

6,426,452
3,097,004

1,394,721

117,4902,025,796

839,292
1,086,982

917,281
268,881

1,116,903
0797,4730

1,116,903

797,473

391,213
155,6902
227,471

70,00070,000500,000

500,000

6,820,560

7,223,925

負債の部
当年度末

増減

-722,795-714,342000-117,490-631,075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77,989
818,101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319,430000000319,4300000391,211-71,781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-403,365

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

前年度末

増減

5,941,536

5,889,949

4,800
1,510,551

9,578
390,748

2,604,929

740,634

3,000,000
1,821,256

1,748,989

00

5,941,536

5,889,949

純資産の部

51,5870
0-4,778
1,119,803
01,864,295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,000,000
072,267
0

0
0
0
0
0
0
0
0
51,587

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

0527,3650879,024
72,413806,611-2,659,135

0-527,365
0
0
0
0
0
0
0
72,413
2,731,548

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

879,024
6,820,560

1,333,976
7,223,925-454,952-403,365

社会福祉法人ふたかみ福祉会

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収金（利用者）
未収金（一般）未収金（公費）
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
預け金（本部）
預け金（一般）積立金調整勘定
事業区分間調整勘定
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備構築物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
償還金積立資金
措置施設繰越特定資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
施設利用負担金
資産の部合計

前年度末

46,141,714
41,063,412

52,468,873
48,896,704

29,40043,333450,000

52,0002,166,627

315,486

2,432,275

161,350

3,000,000

196,703,111
144,651,680
70,242,586
46,296,467
23,827,489
4,285,138

116,884,636
0

52,051,431

116,884,636

2,647,890
7,582,885

665,733
71,972,103

28,140289,800

28,140441,000

15,546,460

13,777,660

15,000,000

15,000,000

10,000,000

15,000,000

456,256
500,000
242,844,825

169,353,509

負債の部
当年度末

増減

-6,327,159-7,833,292
0
00-13,9330
398,000
0
0
0
0
0
0
0
1,851,14102,270,925
0
0
0
0
0
0
-3,000,000
00079,818,475
144,651,680
70,242,586
46,296,467
23,827,489
4,285,138
0-64,833,205
000
2,647,890
0
6,917,152-71,972,10300-151,200001,768,800
0
0
0
0
0
0
-5,000,000
0456,2560500,000
73,491,316

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払金（内部取引）
未払金（施設）未払金（業者）
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金（本部）
預り金（一般）
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

12,760,417

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計77,887,991
60,000,000

15,813,133

17,887,991

15,813,133

90,648,408

26,849,295

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
償還金積立金措置施設繰越特定積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

104,272,014

100,000,000

25,000,000

30,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000
22,924,403
5,420,189

15,000,000
12,504,214
961,333

4,272,014
0-5,000,000
0
0
0
0
0
-5,000,000
10,420,189
4,458,856

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

152,196,417
242,844,825

142,504,214
169,353,509

9,692,203
73,491,316

11,036,162

55,834
4,203
7,759,888

7,309,830

3,915,373
41,350160,646

2,949,859

11,872871,288

純資産の部

36,600679,836

1,724,255
00-55,834-4,2030450,058000000965,514
41,350124,046000011,872
191,452
062,074,858
60,000,000
002,074,858
00063,799,113

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
ア 建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。
イ リース資産―該当なし(3) 引当金の計上基準
ア 徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能
見込額を計上する。当期は過去6年間徴収不能額が発生していないので計上していない。
イ 退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。
ウ 賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人

福祉医療機構―社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）一般財団法人

大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ― 退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア

本部

イ

ハピバール建設特別会計(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
ア

本部

イ

ハピバール建設特別会計

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

70,242,586

070,242,586

建物

0

46,296,467

0

46,296,467

建物付属設備023,827,489

0

23,827,489

構築物

04,285,138

04,285,1380

144,651,680

0

144,651,680

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
（基本財産） 土地

70,242,586円（基本財産） 建物 46,296,467円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）

ハピバール 60,000,000円（期末残高）

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

70,242,586

070,242,586

建物（基本財産）

46,296,467

0

46,296,467

建物付属設備（基本財産）

23,827,489

0

23,827,489

構築物（基本財産）

4,285,138

04,285,138

機械・装置

2,647,890

02,647,890

器具備品

7,643,932

61,047

7,582,885

ソフトウェア892,500

602,700

289,800

他無形固定資産500,0000

500,000

156,336,002

663,747

155,672,255

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

未収金

29,400029,400

未収補助金

450,0000

450,000

479,400

0479,400

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
ハピバール建設特別会計に建物等資産計上を行ったが、次年度期首にて新規拠点ハピバールへ移管を行います。
本部にて福祉医療機構よりハピバール建設のため60,000,000円借入の受け入れを行う。この借入金については、
次年度期首にて新拠点ハピバールへ移管を行います。

別紙２

計算書類に対する注記（駒ヶ谷拠点用）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
ア 建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。
イ リース資産―該当なし(3) 引当金の計上基準
ア 徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能
見込額を計上する。当期は過去5年間徴収不能額が発生していないので計上していない。
イ 退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。
ウ 賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人

福祉医療機構―社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）一般財団法人

大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ― 退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 駒ケ谷拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア

はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）イ

ほまれっこ（放課後等デイサービス）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
ア

はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）イ

ほまれっこ（放課後等デイサービス）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

土地

87,539,200

0087,539,200

建物

119,065,019

0

5,722,717

113,342,302

206,604,219

0

5,722,717

200,881,502

合

計

当期減少額

当期末残高

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を6,787,413円取崩。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
（基本財産） 建物

113,342,302円（基本財産） 土地

87,539,200円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）

はびきの園

6,000,000円（期末残高）

土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

はびきの園 19,375,941円（期末残高）

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

87,539,200

087,539,200

建物（基本財産）

270,508,964

157,166,662

113,342,302

建物

20,637,662

9,692,292

10,945,370

構築物

12,555,250

11,791,594

763,656

機械・装置

13,686,866

11,863,793

1,823,073

車輌運搬具

23,992,735

22,939,318

1,053,417

器具備品

22,677,431

20,882,610

1,794,821

451,598,108

234,336,269

217,261,839

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

31,972,375

0

31,972,375

31,972,375

0

31,972,375

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
新会計基準移行時の国庫補助積立金に関して次の通り過年度の訂正を行った。
国庫補助積立金取崩過多分訂正 4,908,688円

別紙２

計算書類に対する注記（白鳥拠点用）１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
ア 建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。
イ リース資産―該当なし(3) 引当金の計上基準
ア 徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能
見込額を計上する。当期は過去5年間徴収不能額が発生していないので計上していない。
イ 退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。
ウ 賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人

福祉医療機構―社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）一般財団法人

大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ― 退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 白鳥拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援）
イ 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
ア 支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援）
イ 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
車輌運搬具

3,964,265

3,573,052

391,213

器具備品

352,000

196,310

155,690

4,316,265

3,769,362

546,903合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

1,394,721

0

1,394,721

1,394,721

0

1,394,721

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
該当なし
合

計

帳簿価額

時

価

評価損益

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（大西記念センター拠点用）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
ア 建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。
イ リース資産―該当なし(3) 引当金の計上基準
ア 徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能
見込額を計上する。当期は過去5年間徴収不能額が発生していないので計上していない。
イ 退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。
ウ 賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人

福祉医療機構―社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）一般財団法人

大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ― 退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 大西記念センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア はばたき（共同生活援助）
イ ほまれの里（短期入所）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
ア はばたき（共同生活援助）
イ ほまれの里（短期入所）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

土地

20,744,216

建物

40,498,500
61,242,716

合

計

当期減少額

当期末残高

0

0

20,744,216

0

2,394,000

38,104,500

02,394,000

58,848,716

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,110,250円取崩。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
（その他の固定資産） 建物

78,502,035円（その他の固定資産） 土地

69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）

はばたき

33,500,000円（期末残高）

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

20,744,216

0

20,744,216

建物（基本財産）

47,880,000

9,775,500

38,104,500

土地

69,095,684

069,095,684

建物

142,574,97864,072,943

78,502,035

構築物

12,511,562

4,438,104

8,073,458

667,769

667,768

1

車輌運搬具
器具備品
合

計

2,374,677

1,842,434

532,243

295,848,886

80,796,749

215,052,137

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

未収金補助金3,864,000

03,864,000

未収金

16,463,413

0

16,463,413

20,327,413

0

20,327,413

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし