第一号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
収
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)250,021,000
179,813,000
1,834,000
1,834,000
68,374,000
66,532,000
1,842,000
30,0001,000
4,147,000
250,000
3,747,000
150,000
150,000
254,199,000
180,390,000
98,008,000
34,262,000
25,064,000
1,558,000
21,498,000
22,806,000
7,707,000
1,073,000
5,356,000
4,337,000
873,000
617,000
2,673,000
170,000
19,954,000
867,000
95,0003,259,000
1,886,000
148,000
1,291,000
652,000
33,000264,000
3,095,000
586,000
1,010,000
1,499,000
1,041,000
3,923,000
25,0003,375,000
2,935,000
440,000
284,000
223,434,000
30,765,000

決算(B)260,934,738
182,066,010
1,721,198
1,721,198
77,147,530
74,746,190
2,401,340
410,000
6,908
4,802,870
333,000
3,734,900
734,970
605,790
129,180
266,154,516
180,014,804
99,359,543
31,890,901
24,489,037
617,905
1,711,805
21,945,613
22,277,936
7,802,460
1,154,092
4,354,938
4,295,643
1,141,272
585,705
2,775,129
168,697
19,676,373
531,796
92,9032,380,532
1,932,410
175,961
1,564,896
667,994
27,594
233,474
3,231,047
716,040
1,000,183
1,514,824
1,125,293
3,952,611
25,2003,734,662
2,731,302
1,003,360
280,527
222,249,640
43,904,876

差異(A)‑(B)△10,913,738△2,253,010
112,802
112,802△8,773,530△8,214,190△559,340
30,000△410,000△5,908△655,870△83,000
12,100△584,970△605,790
20,820△11,955,516
375,196△1,351,543
2,371,099
574,963△617,905△153,805△447,613
528,064△95,460△81,092
1,001,062
41,357△268,272
31,295△102,129
1,303
277,627
335,204
2,097
878,468△46,410△27,961△273,896△15,994
5,406
30,526△136,047△130,040
9,817△15,824△84,293△29,611△200△359,662
203,698△563,360
3,473
1,184,360△13,139,876

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)その 収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,381,000
1,381,000

1,381,600
1,381,600

△600
△600

1,381,000
4,292,000
5,391,000
2,980,000
1,554,000
851,000
6,000
9,683,000△8,302,000
42,868,000
15,000,000
27,868,000

1,381,600
4,292,000
3,355,318
1,527,120
1,553,840
268,4885,870
7,647,318△6,265,718
27,866,430
27,866,430△600
02,035,682
1,452,880
160
582,512130
2,035,682△2,036,282
15,001,570
15,000,000
1,570

42,868,000
0064,521,000

27,866,430
33,004,851
33,004,851
28,484,048

15,001,570△33,004,851△33,004,851
36,036,952

64,521,000△21,653,000

61,488,899△33,622,469

3,032,101
11,969,469―
810,000

4,016,689△3,206,689

45,840,899
46,650,899

45,839,943
49,856,632

956△3,205,733

備考別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

本園
260,548,558
182,066,010
1,708,198
1,708,198
76,774,350
74,746,190
2,028,160
410,000
6,908
3,537,970
333,000
2,708,500
496,470
367,290
129,180
264,503,436
128,869,981
73,756,441
24,051,087
14,191,627
48,6891,161,555
15,660,582
19,973,129
7,780,022
921,905
3,990,787
3,439,514
1,012,212
473,778
2,186,214
168,697
16,578,634
371,554
67,413
2,144,490
1,602,724
175,961
1,268,976
552,397
27,594
189,687
3,054,080
667,440
871,816
1,514,824
830,8213,629,595
25,2002,638,142
1,923,264
714,878
165,421,744

ちいさなおうち
386,180
13,00013,000373,180
373,180

1,264,900
1,026,400
238,500
238,500
1,651,080
51,144,823
25,603,102
7,839,814
10,297,410
569,216550,250
6,285,031
2,304,807
22,438232,187
364,151
856,129
129,060
111,927
588,915
3,097,739
160,242
25,490236,042
329,686
295,920
115,597
43,787
176,967
48,600128,367
294,472
323,016
1,096,520
808,038
288,482
280,527
56,827,896

合計
260,934,738
182,066,010
1,721,198
1,721,198
77,147,530
74,746,190
2,401,340
410,000
6,908
4,802,870
333,000
3,734,900
734,970
605,790
129,180
266,154,516
180,014,804
99,359,543
31,890,901
24,489,037
617,905
1,711,805
21,945,613
22,277,936
7,802,460
1,154,092
4,354,938
4,295,643
1,141,272
585,705
2,775,129
168,697
19,676,373
531,796
92,9032,380,532
1,932,410
175,961
1,564,896
667,994
27,594
233,474
3,231,047
716,040
1,000,183
1,514,824
1,125,293
3,952,611
25,2003,734,662
2,731,302
1,003,360
280,527
222,249,640

別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

内部取引消去拠点区分合計260,934,738
182,066,010
1,721,198
1,721,198
77,147,530
74,746,190
2,401,340
410,000
6,908
4,802,870
333,000
3,734,900
734,970
605,790
129,180
266,154,516
180,014,804
99,359,543
31,890,901
24,489,037
617,905
1,711,805
21,945,613
22,277,936
7,802,460
1,154,092
4,354,938
4,295,643
1,141,272
585,705
2,775,129
168,697
19,676,373
531,796
92,9032,380,532
1,932,410
175,961
1,564,896
667,994
27,594
233,474
3,231,047
716,040
1,000,183
1,514,824
1,125,293
3,952,611
25,2003,734,662
2,731,302
1,003,360
280,527
222,249,640

別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

本園
99,081,692

ちいさなおうち合計△55,176,816
1,381,600
1,381,600

43,904,876
1,381,600
1,381,600

1,381,600
4,292,000
156,600
156,600

1,381,600
4,292,000
3,355,318
1,527,120
1,553,840
268,4885,870
7,647,318△6,265,718
27,866,430
27,866,430

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)27,866,430
33,004,851
33,004,851
28,375,633

108,415

27,866,430
33,004,851
33,004,851
28,484,048

61,380,484△33,514,054
62,368,920

108,415△108,415△58,352,231

61,488,899△33,622,469
4,016,689

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)329,066,789
391,435,709△283,226,846△341,579,077

45,839,943
49,856,632

3,198,718
1,370,520
1,553,840
268,488
5,870
3,198,718△3,198,718
27,866,430
27,866,430

4,448,600△3,067,000

別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去拠点区分合計43,904,876
1,381,600
1,381,600

1,381,600
4,292,000
3,355,318
1,527,120
1,553,840
268,4885,870
7,647,318△6,265,718
27,866,430
27,866,430

27,866,430
33,004,851
33,004,851
28,484,048
61,488,899△33,622,469
4,016,689
45,839,943
49,856,632

第二号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
車輌費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)260,934,738
182,066,010
1,721,198
1,721,198
77,147,530
74,746,190
2,401,340
410,000
261,344,738
182,140,316
99,359,543
31,890,901
24,489,037
617,905
3,837,317
21,945,613
22,277,936
7,802,460
1,154,092
4,354,938
4,295,643
1,141,272
585,705
2,775,129
168,697
16,945,071
531,796
92,9032,380,532
1,932,410
175,961
1,564,896
667,994
27,594
233,474
3,231,047
716,040
1,000,183
1,514,824
1,125,293
3,952,611
25,2001,003,360
1,003,360
12,625,208△6,406,111
227,582,420
33,762,318
6,908
4,197,080
333,000
3,734,900
129,180
129,180
4,203,988

前年度決算(B)248,419,499
173,341,644
1,784,935
8,310
1,776,625
73,292,920
70,386,090
2,906,830
370,000
248,789,499
185,101,431
97,921,608
35,678,338
22,165,120
2,178,383
4,388,000
22,769,982
22,135,451
7,798,907
1,035,664
4,209,983
4,249,274
1,585,277
510,775
2,606,367
139,204
27,342,469
1,476,550
91,792
2,573,711
2,376,620
189,793
11,031,686
713,91754,087
168,480
2,774,452
379,440
890,688
1,504,324
1,025,986
3,992,016
25,200848,179
848,179
12,517,680△6,427,806
240,669,225
8,120,274
5,539
4,679,831
304,000
3,835,100
540,731
540,731
4,685,370

増減(A)‑(B)12,515,239
8,724,366△63,737△8,310△55,427
3,854,610
4,360,100△505,490
40,00012,555,239△2,961,115
1,437,935△3,787,437
2,323,917△1,560,478△550,683△824,369
142,485
3,553
118,428
144,955
46,369△444,005
74,930168,762
29,493△10,397,398△944,754
1,111△193,179△444,210△13,832△9,466,790△45,923△26,493
64,994
456,595
336,600
109,495
10,50099,307△39,4050
155,181
155,181
107,528
21,695△13,086,805
25,642,044
1,369△482,751
29,000△100,200△411,551△411,551△481,382

第二号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支払利息
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額 人件費積立金積立額(保育)の 保育所施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)280,527

309,174△28,647

280,527
3,923,461
37,685,779
1,381,600
1,381,600

309,174
4,376,196
12,496,470
1,381,600
1,381,600△28,647△452,735
25,189,309
00

1,381,600
1,381,600
28,484,048

1,381,600
1,381,600
3,359,150

0025,124,898

29,865,648△28,484,048
9,201,731
64,322,388
73,524,119

4,740,750△3,359,150
9,137,320
62,189,918
71,327,238

25,124,898△25,124,898
64,4112,132,470
2,196,881

33,004,851

7,004,850
2,600
7,002,250

27,866,430
27,866,430
26,000,001△2,60026,002,601

68,385,698

64,322,388

4,063,310

27,866,430
27,866,430
33,004,851

別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益

本園
260,548,558
182,066,010
1,708,198
1,708,198
76,774,350
74,746,190
2,028,160
410,000
260,958,558
130,425,955
73,756,441
24,051,087
14,191,627
48,6892,717,529
15,660,582
19,973,129
7,780,022
921,905
3,990,787
3,439,514
1,012,212
473,778
2,186,214
168,697
14,655,370
371,554
67,413
2,144,490
1,602,724
175,961
1,268,976
552,397
27,594
189,687
3,054,080
667,440
871,816
1,514,824
830,8213,629,595
25,200714,878
714,878
7,202,773△3,686,241
168,570,986
92,387,572
6,908
3,170,680
333,000
2,708,500
129,180
129,180

ちいさなおうち
386,180
13,00013,000373,180
373,180
386,180
51,714,361
25,603,102
7,839,814
10,297,410
569,216
1,119,788
6,285,031
2,304,807
22,438232,187
364,151
856,129
129,060
111,927
588,915
2,289,701
160,242
25,490236,042
329,686
295,920
115,597
43,787
176,967
48,600128,367
294,472
323,016
288,482
288,482
5,422,435△2,719,870
59,011,434△58,625,254
1,026,400
1,026,400

合計
260,934,738
182,066,010
1,721,198
1,721,198
77,147,530
74,746,190
2,401,340
410,000
261,344,738
182,140,316
99,359,543
31,890,901
24,489,037
617,905
3,837,317
21,945,613
22,277,936
7,802,460
1,154,092
4,354,938
4,295,643
1,141,272
585,705
2,775,129
168,697
16,945,071
531,796
92,9032,380,532
1,932,410
175,961
1,564,896
667,994
27,594
233,474
3,231,047
716,040
1,000,183
1,514,824
1,125,293
3,952,611
25,2001,003,360
1,003,360
12,625,208△6,406,111
227,582,420
33,762,318
6,908
4,197,080
333,000
3,734,900
129,180
129,180別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益

内部取引消去拠点区分合計260,934,738
182,066,010
1,721,198
1,721,198
77,147,530
74,746,190
2,401,340
410,000
261,344,738
182,140,316
99,359,543
31,890,901
24,489,037
617,905
3,837,317
21,945,613
22,277,936
7,802,460
1,154,092
4,354,938
4,295,643
1,141,272
585,705
2,775,129
168,697
16,945,071
531,796
92,9032,380,532
1,932,410
175,961
1,564,896
667,994
27,594
233,474
3,231,047
716,040
1,000,183
1,514,824
1,125,293
3,952,611
25,2001,003,360
1,003,360
12,625,208△6,406,111
227,582,420
33,762,318
6,908
4,197,080
333,000
3,734,900
129,180
129,180別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
支払利息
活
動
外費
増用
減
の
部

本園

サービス活動外収益計(4)3,177,588

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,177,588
95,565,160

ちいさなおうち合計

1,026,400
280,527

4,203,988
280,527

280,527
745,873△57,879,381

280,527
3,923,461
37,685,779

別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
支払利息
活
動
外費
増用
減
の
部

内部取引消去拠点区分合計サービス活動外収益計(4)4,203,988
280,527

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)280,527
3,923,461
37,685,779

第三号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

54,526,677
17,889,323
21,884,266
13,599,190
17,580876,959259,359
328,330,925
228,213,941
331,996,884△104,498,954
6,521,541△5,805,530
100,116,984
00
21,188,330△13,650,226
6,162,391△3,791,959
17,807,830△15,748,299
157,500
26,008,608
39,150,812
22,801,107
30,890382,857,602

50,756,553
24,387,343
16,217,920
9,229,540
0921,750
0335,786,762
236,865,097
331,996,884△95,131,787

3,770,124 流動負債
△6,498,020 短期運営資金借入金
5,666,346 事業未払金
4,369,650 １年以内返済予定設備資金借入金
17,580 職員預り金△44,791
259,359△7,455,837 固定負債
△8,651,156 設備資金借入金
0 退職給付引当金△9,367,167
負債の部合計
6,521,541△5,805,530 基本金
1,195,319 第１号基本金△6,521,541 国庫補助金等特別積立金
5,612,998 その他の積立金
1,527,120 人件費積立金(保育)△975,977 保育所施設・設備整備積立金
1,553,840 次期繰越活動増減差額△861,554 (うち当期活動増減差額)
268,488△1,227,978
005,138,421△3,324,368
5,870
純資産の部合計△3,685,713
負債及び純資産の部合計

98,921,665
6,521,541△5,612,998
19,661,210△12,674,249
4,608,551△2,930,405
17,539,342△14,520,321
157,500
26,008,608
34,012,391
26,125,475
25,020386,543,315

当年度末

前年度末

増減

8,962,045
30,0003,718,190
4,292,000
921,855

9,208,610
20,2383,954,378
4,292,000
941,994△246,565
9,762△236,188
0△20,139

67,710,107
44,909,000
22,801,107
76,672,152
純資産の部
35,415,877
35,415,877
137,224,455
65,159,420
26,008,608
39,150,812
68,385,698
9,201,731

75,326,475
49,201,000
26,125,475
84,535,085△7,616,368△4,292,000△3,324,368△7,862,933

35,415,877
35,415,877
142,248,966
60,020,999
26,008,608
34,012,391
64,322,388
9,137,320

00△5,024,511
5,138,421
05,138,421
4,063,310
64,411

306,185,450
382,857,602

302,008,230
386,543,315

4,177,220△3,685,713