財産目録

平成25年3月31日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的など

金額（流動資産）

現金

普 通 預 金

未収金

商品
貸倒引当金

手元保管・他2施設つり銭等

運転資金として

780,982

千葉銀行本店 普通預金 2373841

運転資金として99,857,696

千葉銀行本店 普通預金 3494457

運転資金として146,500,629

千葉銀行本店 普通預金 2394411

運転資金として11,719

千葉興業銀行本店 普通預金 6533062

運転資金として93,170,740

千葉興業銀行本店 普通預金 6533064

運転資金として89,760

受託施設管理事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

3,084,900

受託事業に係る未収額公益事業に係る未収金

121,386

スポーツ振興事業に係る未収額公益事業に係る未収金

49,862

指定管理事業収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

13,447,587

指定管理事業収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

3,050

利用料金収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

436,670

利用料金収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

2,333,930

ヨット保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

926,784

ハーバー附帯設備収入に係る未収額収益事業に係る未収金

26,446

ボード保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

412,122

飲食・物販事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

794,175

雑入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

130,297

雑入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

254,445

指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高千葉ポートアリーナにおける設営用テープ販売

34,972

未収金に係る貸倒引当金

稲毛ヨットハーバーにおける貸倒に備えるもの

流動資産合計△ 614,768
361,853,384（固定資産）

基本財産

定期預金

定期 預金
千葉銀行本店 定期預金 971514

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

9,375,000

千葉銀行本店 定期預金 2373481

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

625,000

千葉興業銀行本店 定期預金 6533061

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

10,000,000

野村證券㈱満期保有目的で保有し、運用益を公益・法人会計事業の50%づつ財源としている。

200,000,000

車両運搬具

フォークリフト

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

什器備品

ディンギーヨット Y-15

11艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

7

ディンギーヨット シーホッパー

1０艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5

ディンギーヨット デイセーラー

4艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット シカーラ

2艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1監視用テレビカメラ一式

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

映像機器

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

船舶 潮風

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

297,700

陸揚装置

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

57,000

投資有価証券
基本財産合計特定資産

220,000,000

退職給付引当資産

船具ロッカー

２基

稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。

2

ラックリフター１基

稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。

1

縦置ラック１基

稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。

1

満期保有目的で保有し、運用益を退職給付資産の財源として使用している。

10,070,936

千葉銀行本店 普通預金 3552872
千葉興業銀行本店 普通預金 3190078

退職給付引当資産の内普通預金

野村證券㈱千葉県平成20年度第9回公募公債 運用益は法人会計で退職給付引当資産の財源としている。

7,176,093
174,965,000

(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的など千葉銀行本店 普通預金 3552872

金額
560,230

帆走海域監視事業及びハーバー管理運営
事業等買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

レンタルヨット買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

21,907,249

ヨット保管事業・ボード保管事業等買換積立資

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

収益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

6,644,897

ジェットクリーナー

稲毛ヨットハーバーにおける公益目的事業財産であり公益事業に供している。

11,496稲毛ヨットハーバーにおける公益目的事業財産であり公益事業に供している。

1

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

50,888,725

特定資産合計272,567,851
什器備品

その他固定資産

望遠鏡
バスケットゴール

2組

通信LANケーブル工事

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

パッケージエアコン（救護室）

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

55,031

空調機（放送室・映像機器室）

2基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

319,768

空調機（サーバー室）

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

540,199

ボード縦置ラック2基

稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。

2

システムネットワーク用機器リース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

1,147,500

公益法人会計・人事給与・謝金システムリース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

5,710,500

駐車場システムリース

稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。

10,650,150

ソフトウエア財団ネットワークシステム

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

884,940

電話加入権

15 回線

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

リース資産

1,116,724

その他固定資産合計

20,436,313

固定資産合計513,004,164

資産合計

874,857,548
未払金（流動負債）

スポーツ振興事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

受託事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

284,550ハーバー管理運営事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

1,937,324

指定管理事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

13,285,014

ハーバー管理運営事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

217,350

ボード保管事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

227,322

飲食・物販事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

225,191

事業職員費に係る未払額諸手当・社会保険料等に係る未払金

3,622,236

管理役員費に係る未払額諸手当・社会保険料等に係る未払金

429,930

管理職員費に係る未払額諸手当・社会保険料等に係る未払金

28,389,255

事務管理費に係る未払額法人会計に係る未払金

4,928,805

千葉市に対する精算戻入額

補助金・受託事業収入の精算額

15,911,982

消費税等未払額
回数券払戻に係る未払額

4,068,100
回数券回収に係る未払金

法人税等未払額
預り金
賞与引当金
短期リース債務

流動負債合計3月分預り雇用保険料

226,8716,279,665
7,881,600

給与に係る預かり

48,595

3月分預り諸税（源泉所得税・市県民税） 給与に係る預かり

913,065

役員及び職員・契約職員分の引当額

役員2名職員25名の賞与の支払の平成24年度分を引き当てたもの

14,300,705

システムネットワーク用機器リース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年内支払予定額

637,500

公益法人会計・人事給与・謝金システムリース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年内支払予定額

3,172,500

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年内支払予定額

2,608,200
109,595,760

(単位:円）
貸借対照表科目（固定負債）

退職給付引当金
長期リース債務

場所・物量等
固有職員の自己都合による要支給額

使用目的など職員22名に対する退職金の支払いに備えたもの

金額
192,212,029

システムネットワーク用機器リース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年超部分の支払予定額

510,000

公益法人会計・人事給与・謝金システムリース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年超部分の支払予定額

2,538,000

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年超部分の支払予定額

8,041,950

固定負債合計203,301,979

負債合計

312,897,739

正味財産合計561,959,809