05 投資信託
目次
１． 取扱ファンド一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

２． NISA 利用状況照会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

３． ファンド購入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

４． ファンド換金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
５． 積立投信
５−１

新規申込

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17

５−２

申込一覧照会／変更／解除／取消 ・・・・・・・・・・・・・・・・P26

６． 口座開設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P39
７． 口座開設受付照会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P48８． NISA 口座申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P50
９． 注文一覧照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P55
１０． 投信収益管理
１０−１

ご投資状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57

１０−２

譲渡損益

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P59

１１． 取引履歴照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P61
１２． 電子交付

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P63※保有ファンド照会、口座解約につきましては、別資料となっております。
詳細に関しましては、保有ファンド照会：残高明細照会、口座解約：各種登録／届出 のマニュアルをご確認ください。

Ver. 2.00
2016/08/08

1１． 取扱ファンド一覧
ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「取扱ファンド一覧」をクリックします。

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投資信託＞取扱ファンド一覧をクリック

ステップ 2：「取扱ファンド（基準価額／銘柄一覧）」画面から、「ファンド名」「運用会社」「投資対象」「分配金取扱方法」「決算回数」のご希望箇所を選択のうえ、「照会」をクリックします。
※未選択の場合や、初期段階では全てのファンドを表示しています。

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ステップ 3：検索結果が表示されます。
「操作」欄の「購入」「積立投信」につきましては、それぞれ本マニュアルの項をご確認ください。
「購入」：３．ファンド購入「積立投信」：５−１.新規申込

3

２．

NISA 利用状況照会

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「NISA 利用状況照会」をクリックします。

投資信託＞NISA 利用状況照会をクリック

バナー広告欄ステップ 2：「NISA 利用状況」画面が表示されます。

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３．

ファンド購入ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「ファンド購入」をクリックします。

投資信託＞ファンド購入をクリック

バナー広告欄!! 注意 !!
インターネットバンキングでの投資信託取引では、目論見書（契約締結前交付書面）・目論見書補完書面は、画面上でのご確認となります。

5

ステップ 2：「購入／募集注文−お客さま情報入力」の画面で、お客さま情報をご入力ください。
全て必須項目となっております。全項目の入力が完了いたしましたら、「次へ」をクリックしてください。

6

7

ステップ 3：「取扱ファンド（基準価額／銘柄一覧）」画面から、「ファンド名」「運用会社「投資対象」「分配金取扱方法」「決算回数」のご希望箇所を選択します。
並び順を変更する場合は、該当箇所をクリックし、「照会」をクリックします。
※未選択の場合や、初期段階では全てのファンドを表示しています

8ステップ 4：「１．取扱ファンド一覧」と同じ手順で検索いただき、ご希望のファンドの「操作」欄にある、「購入」をクリックしてください。

＊ファンド名を直接クリックいただくことで、さらに詳細をご確認いただけます。
詳細画面からご購入のボタンをクリックすることで購入画面に進むことも可能です。

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ステップ 5：「購入／募集注文−入力」画面で、「投資信託説明書（目論見書）」、「補完書面」、「訂正書面」（ある場合のみ）、全ての「表示」をクリックいただき、内容をご確認ください。確認後、以下緑枠部分にチェックを入れてください。
NISA 口座開設済で当年の利用可能金額がある場合、「NISA 利用可能金額」、「預り区分」が表示されますので、「預り区分」を指定してください。
続いて、お申込の「金額」「連絡先」を入力してください。
入力後、「確認」をクリックしてください。

10

ステップ 6：「購入／募集注文−確認」画面で、第２暗証を入力してください。
第２暗証入力後、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「７桁目」と「９桁目」を入力します。

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ステップ 6「購入／募集注文−完了」画面が表示されて、お手続きは完了です。

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４．

ファンド換金ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「ファンド換金」をクリックします。

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投資信託＞ファンド換金をクリック

ステップ 2：「預り明細一覧照会」画面が表示されます。換金する場合は、ご希望のファンドのお申込欄にある、「解約」をクリックします。

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ステップ 3：「解約注文−入力」画面が表示されます。「解約口数」を選択してください。
一部解約を行う場合は「一部」のチェックボックスにチェックを入れて口数を入力、全て解約の場合は「全て」のチェックボックスにチェックを入れて「確認」ボタンをクリックしてください。
※連絡先はご登録の電話番号が入力されます14

ステップ 4：「解約注文−確認」画面で、第２暗証を入力してください。
第２暗証入力後、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「５桁目」と「０桁目」を入力します。

※売却損益が「マイナス」となる場合、本画面内に以下のエラーメッセージを表示します。
「今回のお申込みは前日解約価額の基準では売却損失(譲渡損失)が発生するお取引となります。概算での売却損益および運用損益などをご確認いただいたうえで、お手続きください。」

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ステップ 5：「解約注文−完了」画面が表示されて、お手続きは完了です。

16

５．

積立投信

５−１．

新規申込

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「積立投信」内の「新規申込」をクリックします。

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投資信託＞積立投信＞新規申込をクリック!! 注意 !!
インターネットバンキングでの投資信託取引では、目論見書（契約締結前交付書面）・目論見書補完書面は、画面上でのご確認となります。

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ステップ 2：「取扱ファンド（基準価額／銘柄一覧）」画面から、「ファンド名」「運用会社」「投資対象」「分配金取扱方法」「決算回数」のご希望箇所を選択します。
並び順を変更する場合は、該当箇所をクリックし、「照会」をクリックします。
※未選択の場合や、初期段階では全てのファンドを表示しています18

ステップ 3：ご希望のファンドの「操作」欄にある、「申込」をクリックしてください。

＊ファンド名を直接クリックいただくことで、更に詳細をご確認いただけます。
詳細画面から「追加」のボタンをクリックすることで申込画面に進むことも可能です。

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ステップ 4：
「積立投信（定時定額）新規申込−お客さま情報入力」の画面が表示されます。
お客さま情報をご入力ください。
全て必須項目となっております。全項目の入力が完了いたしましたら、「次へ」をクリックしてください。

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21

ステップ 5：
「積立投信（定時定額）新規申込−入力」画面で、「投資信託説明書（目論見書）」「補完書面」、「訂正書面」（ある場合のみ）、全ての「表示」をクリックいただき、内容をご確認ください。
ご確認いただきましたら、以下緑枠部分のチェックを入れてください。

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ステップ 6：更に「NISA 優先」「毎月の購入金額」「購入日」を選択してください。
増額する場合は、「増額金額」「増額月」を選択してください。
最終年月を定める場合は、「最終年月」を選択してください。
ご希望の内容となりましたら、「確認」をクリックしてください。

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ステップ 7：「積立投信（定時定額）新規申込−確認」画面で、第２暗証を入力してください。
第２暗証入力後、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「３桁目」と「０桁目」を入力します。

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ステップ 7：「積立投信（定時定額）新規申込−完了」画面が表示されて、お手続きは完了です。

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５−２.

申込一覧照会／変更／解除／取消＜申込一覧照会＞
ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「積立投信」内の「申込一覧照会／変更／解除／取消」をクリックします。

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投資信託＞積立投信＞申込一覧照会／変更／解除／取消

26をクリックステップ 2：「申込一覧照会（変更／解除／取消）」画面が表示されます。

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＜変更＞
ステップ 1：「申込一覧照会（変更／解除／取消）」画面から「変更」をクリックしてください。

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ステップ 2：「積立投信（定時定額）契約変更−お客さま情報入力」画面で、お客さま情報をご入力ください。
※こちらは「５−１新規申込ステップ 3」と同様の画面となります。

全項目の入力が完了いたしましたら、「次へ」をクリックしてください。

29

ステップ 3：「積立投信（定時定額）契約変更−入力」画面が表示されます。
「投資信託説明書（目論見書）」、「補完書面」、「訂正書面」（ある場合のみ）の、全ての「表示」をクリックいただき、内容をご確認ください。
ご確認いただきましたら、以下緑枠部分のチェックを入れてください。

ステップ 4：変更ご希望の点を修正してください。

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ステップ 5：「積立投信（定時定額）契約変更−確認」画面で、第２暗証を入力してください。
第２暗証入力後、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「９桁目」と「０桁目」を入力します。

31

ステップ 6：「積立投信（定時定額）契約変更−完了」画面が表示されて、お手続きは完了です。

32

＜解除＞
ステップ 1：「申込一覧照会（変更／解除／取消）」画面で、「解除」をクリックしてください。

33

ステップ 2：「積立投信（定時定額）契約解除−確認」画面で、第２暗証を入力し、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「２桁目」と「５桁目」を入力します。

34

ステップ 3：「積立投信（定時定額）契約解除−確認」画面が表示されて、お手続きは完了です。

35

＜取消＞
ステップ 1：「申込一覧照会（変更／解除／取消）」画面で、「取消」をクリックしてください。

36

ステップ 2：「積立投信（定時定額）契約取消−確認」画面で、第２暗証を入力してください。第２暗証入力後、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「３桁目」と「０桁目」を入力します。

37

ステップ 3：「積立投信（定時定額）契約取消−完了」画面が表示されて、お手続きは完了です。

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６．

口座開設

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「口座開設」をクリックします。

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投資信託＞口座開設をクリック

39

ステップ 2：「投資信託 口座開設 注意事項のご確認」画面で、注意事項をご確認のうえ「上記について、内容を確認し、同意しました」のチェックボックスをクリックします。続いて、約款をご確認いただき、「上記、投資信託の口座開設にあたっての確認事項や約款規定集、契約締結前交付書面をダウンロードして、内容を確認し、同意します。」のチェックボックスをクリックし、「次へ」をクリックします。

40

ステップ 3：「投資信託 口座開設 お客さま情報入力」画面で、アンケートにお答えください。
全て必須項目となっております。全項目の入力が完了いたしましたら、「次へ」をクリックしてください。

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42

ステップ 4：「投資信託 口座開設 お客さま属性入力」画面で、お客さま情報を入力のうえ、「確認」をクリックしてください。

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44

ステップ 5：「投資信託 口座開設 入力確認」の画面で、第２暗証を入力のうえ、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「１桁目」と「９桁目」を入力します。

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46

ステップ 6：「投資信託 口座開設 入力確認」の画面が表示されて、お手続きは完了です。

47

７．

口座開設受付照会

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「口座開設受付照会」をクリックします。

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投資信託＞口座開設受付照会をクリック

48

ステップ 2：「投資信託 口座開設 受付照会」画面が表示されます。

49

８．

NISA 口座申請

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「NISA 口座申請」をクリックします。

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投資信託＞NISA 口座申請をクリック

50

ステップ 2：「NISA 口座申請−注意事項」の画面で、口座開設までの流れと約款をご確認の上、「非課税上場株式管理に関する約款を確認しました。」のチェックボックスをクリックいただき、「入力画面に進む」をクリックしてください。

51

ステップ 3：「NISA 口座申請−入力」の画面で、申請者名、生年月日、現住所をご確認のうえ、チェックボックスをクリックしてください。続いて、「NISA 基準日住所」「NISA 基準日住所確認書類」「本人確認書類」を選択いただき、「確認」をクリックしてください。

※2013 年 1 月 1 日時点で国内の非居住者であったお客さまは、「NISA基準日」欄にチェックを入れ、入国した日付をご登録ください。

52

ステップ 4：「NISA 口座申請−確認」画面で、第２暗証を入力してください。
第２暗証入力後、「登録して申込書の郵送を依頼」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「６桁目」と「０桁目」を入力します。

53

ステップ 5：「NISA 口座申請−完了」の画面が表示されて、お手続きは完了です。
書面を郵送いたしますのでご確認ください。

54

９．

注文一覧照会ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「注文一覧照会」をクリックします。

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投資信託＞注文一覧照会をクリック

55

ステップ 2：「注文一覧照会」画面が表示されます。

56

１０．

投信収益管理

１０−１.

ご投資状況

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「投信収益管理」内の、「ご投資状況」をクリックします。

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投資信託＞投信収益管理＞ご投資状況

57をクリックステップ 2：「ご投資状況」の画面が表示されます。

＊表示内容は、「全預り直近損益」「NISA 直近損益」、基準日は「受渡日基準」「約定日基準」を選択可能です。
選択いただいた上で、「照会」をクリックしてください。

58

１０−２.

譲渡損益

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「投信収益管理」内の、「譲渡損益」をクリックします。

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投資信託＞投信収益管理＞譲渡損益59をクリックステップ 2：「譲渡損益照会／配当譲渡損益通算」画面が表示されます。

60

１１．

取引履歴照会ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「取引履歴照会」をクリックします。

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投資信託＞取引履歴照会をクリック61

ステップ 2：「取引履歴照会」画面が表示されます。
「基準」「期間」「取引」「並び順」をそれぞれ選択して「照会」をクリックすることで、表示条件を変更可能です。

①「カレンダー」から日付を直接選択いただく方法②「年/月/日」をそれぞれ選択いただく方法

2 種類の選択方法があります.

62

１２．

電子交付

ステップ 1：トップページ「投資信託」をクリックし、一覧から「電子交付」をクリックします。

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投資信託＞電子交付

63をクリックステップ 2：「電子交付サービス申込／照会」画面が表示されます。
書面交付を電子交付に変更したい場合は、「電子交付に変更」をクリック、電子交付を書面交付に変更したい場合は、「書面交付に変更」をクリックします。

64

ステップ 3：「交付方法変更受付−利用規定確認」画面で、利用規定をご確認ください。
ご同意いただけましたら、「上記内容について、確認しました。
」のチェックボックスをクリックし、「同意する」をクリックしてください。

65

ステップ 4：「交付方法変更受付−確認」画面で、第２暗証を入力してください。
第２暗証入力後、「実行」をクリックしてください。
※第２暗証はご契約カード裏面にある１０桁の数字から、要求された数字を２つ入力いただきます。
例）以下の場合であれば、１０桁の第２暗証の内、「３桁目」と「７桁目」を入力します。

66

ステップ 5：「交付方法変更受付−完了」画面が表示されて、お手続きは完了です。

67