第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出る
収 支 会議費支出
支 出 広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)614,000
614,000
2,051,000△1,831,000

229,238
31,457
151,442
15,390343,197
13,851
329,346
31,184
108,000
405,800
1,738,234
1,738,234
3,897,884△2,615,070

4,812,000

8,914,485△4,102,485

4,812,000

8,914,485△4,102,485

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)4,812,000

8,914,485△4,102,485

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,981,000

6,299,415△3,318,415

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)247,206
3,228,206

247,206
6,546,621

0△3,318,415

その収
他入の活
動によ支る出収支

526,000
18756,796
756,796756,796
1,282,814
717,000
717,000
3,180,884

差異(A)‑(B)△316,000
9,982△756,796△756,796△756,796△1,062,814△17,000△17,000△1,829,884
50,000△16,942△70,000
2,000△229,238△8,45723,558△15,390△43,197△13,851△29,3467,816
0△405,800△1,124,234△1,124,234△1,846,884
784,070

施収
設入
整備等による支収出
支210,000
10,000000
220,000
700,000
700,000
1,351,000
50,000決算(B)16,942110,000

40,0002,000
23,000175,000
300,000
300,000
39,000108,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)―1

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)526,000

68,000458,000

526,000
717,000
717,000
3,180,884
16,942110,000
229,238
31,457
151,442
15,390343,197
13,851
329,346
31,184
108,000
405,800
1,738,234
1,738,234
3,897,884△3,371,884
18
756,796756,796756,796756,81468,000653,000
653,000
2,030,861
1,000
110,000

837,000
21,188108,000
380,700
470,270
470,270
2,683,861△2,615,861
12
99,00099,00099,00099,012458,000
64,00064,0001,150,023
15,942
0229,238
29,38750,80915,390△493,803
13,851△507,654
9,996
025,1001,267,964
1,267,964
1,214,023△756,023
6
657,796657,796657,796
657,802756,814△2,615,070
8,914,485

99,012△2,516,849
3,673,999

657,802△98,2215,240,486

8,914,485

3,673,999
3,738,325

5,240,486△3,738,325

3,738,325△64,326△2,581,175
2,828,381
247,206△3,738,325
8,978,811
8,880,590△2,581,175
6,299,415

収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事務費
旅費交通費
サー
研修研究費
ビ印刷製本費
ス
通信運搬費
活動
会議費
増
広報費
費
減の 用 業務委託費
部
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

2,070
100,633
837,000

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部

8,914,485
6,299,415
247,206
6,546,621

1

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)6,546,621

2

前年度決算(B)247,206

増減(A)‑(B)6,299,415

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

前年度末

増減

19,116,830
13,810,406
5,216,832
89,59200
03,992,778
760,455
379,500
9,000
2,527,823
316,00000

0

19,116,830

3,992,778

当年度末

15,124,052 流動負債
13,049,951 事業未払金
4,837,332 職員預り金
80,592 拠点区分間借入金△2,527,823△316,000
0 固定負債
負債の部合計0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
15,124,052
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

12,570,209
12,565,160
5,049
0

3,745,572
379,500
03,366,072

8,824,637
12,185,660
5,049△3,366,072

12,570,209
純資産の部
6,546,621
6,299,415
6,546,621
19,116,830

3,745,572

8,824,637

247,206△2,581,175
247,206
3,992,778

6,299,415
8,880,590
6,299,415
15,124,052