平成 30 年度

決

算

報

告

書

自：平成 30 年 4 月 1 日
至：平成 31 年 3 月 31 日

事業区分

拠点区分

・社会福祉事業・法人運営事業

サービス区分・法人運営事業
・共同募金配分金事業
・ボランティアセンター事業
・地区社協育成事業
・福祉啓発推進事業
・食の自立支援事業
・生活福祉資金貸付事業
・日常生活自立支援事業
・善意銀行事業

・公益事業

・受託事業

・地域ケアシステム推進事業
・地域活動支援センター事業
・子どもヘルパー派遣事業
・いばらきねんりんスポーツ大会事業
・生活困窮者自立支援事業
・ファミリーサポート事業
・生活支援体制整備事業

・介護保険事業・居宅介護支援事業

・指定管理事業・やまゆり館事業
・子育て支援センター事業

社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会
会長 坪井 透

平成30年度

決 算 報 告 書
法人全体
目

次

資金収支決算総括表
計算書類等

法人単位資金収支計算書
資金収支内訳表
法人単位事業活動計算書
事業活動内訳表
法人単位貸借対照表
貸借対照表内訳表

財産目録

第一号第一様式
第一号第二様式
第二号第一様式
第二号第二様式
第三号第一様式
第三号第二様式
別紙４

注記事項
附属明細書

借入金明細書
寄付金収益明細書（寄付金収入明細表）
補助金等収益明細書
事業区分及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（①）
別紙３（②）

別紙３（③）
別紙３（④）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙３（⑤）
基本金明細書別紙３（⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書
別紙３（⑦）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
その他の活動による支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

4,875,000
701,000
75,758,000
62,212,000
800,000
1,626,000
206,000
18,474,000
12,282,000
4,000
73,000177,011,000
132,677,000
19,126,000
6,767,000
1,600,000
5,384,000
5,034,000
205,000
1,000
170,794,000
6,217,000

4,758,800
810,398
67,604,569
59,611,249
411,000
1,701,296
136,000
19,093,392
11,875,274
626
65,076
166,067,680
124,205,348
16,601,418
6,185,994
220,000
3,923,064
4,500,000
161,200
82,000155,879,024
10,188,656

116,200△ 109,398
8,153,431
2,600,751
389,000△ 75,296
70,000△ 619,392
406,726
3,374
7,924
10,943,320
8,471,652
2,524,582
581,006
1,380,000
1,460,936
534,000
43,800△ 81,000
14,914,976△ 3,971,656

1,480,000

01,401,068

0
78,932

1,480,000△ 1,480,000
1,352,000

1,401,068△ 1,401,068
1,200,000

78,932△ 78,932
152,000

1,352,000
637,000
6,678,000

1,200,000
636,440
6,354,420

152,000
560
323,580

7,315,000△ 5,963,000
8,566,000△ 342,000△ 9,450,000

6,990,860△ 5,790,860

324,140△ 172,140
8,224,000

2,996,728△ 12,446,728

9,450,000

13,892,199
16,888,927△ 4,442,199△ 16,888,927―

差異(A)‑(B)備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業4,758,800
810,398
67,604,569
700,664
411,000
74,700130,500

437
14,36874,505,436
48,299,445
5,278,530
4,503,407
220,000
3,923,064
4,500,000
159,200

公益事業

内部取引消去

法人合計

58,910,585
1,626,596
5,500
19,093,392
11,875,274
189
50,87891,562,414
75,905,903
11,323,058
1,682,587

△ 170
△ 170
△ 170

4,758,800
810,398
67,604,569
59,611,249
411,000
1,701,296
136,000
19,093,392
11,875,274
626
65,076
166,067,680
124,205,348
16,601,418
6,185,994
220,000
3,923,064
4,500,000
161,200
82,000155,879,024
10,188,656

66,883,646
7,621,790

2,000
82,00088,995,548
2,566,866

278,2080
1,122,860

01,401,068

1,122,860△ 1,122,860
1,200,000

1,401,068△ 1,401,068
1,200,000
0278,208△ 278,208
400,000

400,000
396,251△ 170
0△ 400,000△ 400,000

6,347,280

1,200,000
240,189
400,000
7,140

6,743,531△ 6,343,531
1,000,051

647,329552,671
1,996,677△ 400,000
006,990,860△ 5,790,860
2,996,728

7,776,357
8,776,408

6,115,842
8,112,519

0

13,892,199
16,888,927△ 400,000

1,200,000
636,440
06,354,420

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
受取利息配当金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の費 助成金費用
部
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ
その他のサービス活動外収益
ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
サービス区分間固定資産移管費用の 費
部 用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,758,800
810,398
67,604,569
59,611,249
1,701,296
136,000
19,093,392
11,875,274
626
165,591,604
135,598,408
16,601,418
6,185,994
3,923,064
4,500,000
161,200
1,181,608△ 200,000
458,610
169,287,302△ 3,695,698
65,076

4,904,650
791,646
65,617,466
57,493,762
1,735,821
139,000
19,148,154
11,354,893
611
161,186,003
130,429,152
16,177,873
6,755,294
3,862,536
4,153,000
103,100
1,018,263△ 200,000
1,235,610
163,534,828△ 2,348,825
72,061△ 145,850
18,752
1,987,103
2,117,487△ 34,525△ 3,000△ 54,762
520,38115
4,405,601
5,169,256
423,545△ 569,300
60,528347,000
58,100163,3450△ 777,000
5,752,474△ 1,346,873△ 6,985

65,076

72,061△ 6,985

65,076△ 3,630,622

72,061△ 2,276,764
115,884
1,263,350△ 6,985△ 1,353,858△ 115,884△ 27,740

1,379,234△ 143,624
1△ 115,884

1,235,610

1,235,610
1

115,8841
1,235,609△ 2,395,013
82,000△ 2,477,013△ 9,579,173△ 12,056,186

115,884
1,263,350△ 1,013,414△ 1,013,414△ 7,453,365△ 8,466,779△ 115,883△ 27,741△ 1,381,599
82,000△ 1,463,599△ 2,125,808△ 3,589,407

1,200,000
636,440

1,112,394

1,200,000△ 475,954△ 11,492,626△ 9,579,173△ 1,913,453

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
受取利息配当金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の費 助成金費用
部
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ
その他のサービス活動外収益
ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益

収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の 費
部 用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)

社会福祉事業4,758,800
810,398
67,604,569
700,664
74,700130,500

公益事業

内部取引消去

法人合計

89,308,691
2,202,845
50,878

△ 170
170
△ 170

4,758,800
810,398
67,604,569
59,611,249
1,701,296
136,000
19,093,392
11,875,274
626
165,591,604
135,598,408
16,601,418
6,185,994
3,923,064
4,500,000
161,200
1,181,608△ 200,000
458,610
169,287,302△ 3,695,698
65,076

14,36850,878△ 170

65,076

14,368△ 5,884,345
400,000
1,235,610

50,8782,253,723△ 170
0△ 400,000

65,076△ 3,630,622
01,235,610△ 400,000

1,235,610
1
0

437
74,080,068
59,484,505
5,278,530
4,503,407
3,923,064
4,500,000
159,200
994,465△ 200,000
458,610
79,978,781△ 5,898,713
14,36858,910,585
1,626,596
5,500
19,093,392
11,875,274
189
91,511,536
76,113,903
11,323,058
1,682,587

2,000
187,143

1,635,610
1
400,000

0
1,635,610△ 4,248,735△ 170△ 4,248,735△ 11,960,017△ 16,208,752

400,001△ 400,001
1,853,722
82,0001,771,722
2,380,844
4,152,566

396,251

1,200,000
240,189△ 16,605,003

5,112,377△ 400,000△ 400,000
0
0
0
0

1
1,235,609△ 2,395,013
82,000△ 2,477,013△ 9,579,173△ 12,056,186

1,200,000
636,4400△ 11,492,626

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金

32,216,389
27,423,983
4,711,122
30,48450,80023,765,215
17,831,611
4,862,792
24,9691,045,843

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
災害時救援活動積立資産
福祉振興基金積立資産
社会福祉事業財政調整積立資産
介護保険財政調整積立資産
善意銀行積立資産
リサイクル預託金
貸付事業貸付金
徴収不能引当金

143,653,263
2,000,000
2,000,000
141,653,263
1,600,723
799,038
94,807,470
8,637,538
3,546,279
1,385,000
17,438,138
13,347,547
7,140
543,000△ 458,610

137,933,944
2,000,000
2,000,000
135,933,944
1,235,007
945,295
88,460,190
8,637,464
3,546,245
1,285,000
18,397,949
13,051,404
1,611,000△ 1,235,610

資産の部合計175,869,652

161,699,159

増減
8,451,174 流動負債
9,592,372
事業未払金△ 151,670
預り金
5,515
職員預り金
△ 995,043
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等5,719,319 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計05,719,319
365,716 基本金△ 146,257
第１号基本金6,347,280 基金
74 国庫補助金等特別積立金
34 その他の積立金
100,000
災害時救援活動積立金△ 959,811
福祉振興基金積立金
296,143
社会福祉事業財政調整積立金
7,140
介護保険財政調整積立金△ 1,068,000
善意銀行積立金
777,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
14,170,493

当年度末
22,789,462
13,766,727
23,6001,003,535
7,462,000
82,000451,600
117,984,980
117,984,980
140,774,442
純資産の部
2,000,000
2,000,000
233,334
44,354,502
8,637,538
3,546,279
1,385,000
17,438,138
13,347,547△ 11,492,626△ 2,477,013
35,095,210
175,869,652

前年度末
16,959,016
8,300,480
01,029,336
7,086,000

増減

543,200
106,967,920
106,967,920
123,926,936

5,830,446
5,466,247
23,600△ 25,801
376,000
82,000△ 91,600
11,017,060
11,017,060
16,847,506

2,000,000
2,000,000

00433,334
44,918,062
8,637,464
3,546,245
1,285,000
18,397,949
13,051,404△ 9,579,173△ 1,013,414
37,772,223
161,699,159△ 200,000△ 563,560
74
34
100,000△ 959,811
296,143△ 1,913,453△ 1,463,599△ 2,677,013
14,170,493

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
災害時救援活動積立資産
福祉振興基金積立資産
社会福祉事業財政調整積立資産
介護保険財政調整積立資産
善意銀行積立資産
リサイクル預託金
貸付事業貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
災害時救援活動積立金
福祉振興基金積立金
社会福祉事業財政調整積立金
介護保険財政調整積立金
善意銀行積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
18,773,984
18,610,039
11,232200
50,800101,713125,272,267
2,000,000
2,000,000
123,272,267
665,005
799,038
94,807,470
8,637,538
3,546,279
1,385,000
013,347,547

公益事業
13,705,801
8,813,944
4,699,890
30,284
0
161,683
18,380,996

内部取引消去△ 263,396△ 263,396

18,380,996
935,718
0

17,438,138
7,140

543,000△ 458,610
144,046,251
13,516,576
8,808,758
23,6001,003,535
161,683
3,519,000
0117,984,980
117,984,980
131,501,556
2,000,000
2,000,000
233,334
26,916,364
8,637,538
3,546,279
1,385,000
013,347,547△ 16,605,003△ 4,248,735
12,544,695
144,046,251

32,086,797
9,536,282
4,957,969
0
101,713
3,943,000
82,000451,60000
9,536,282△ 263,396△ 263,396△ 263,396△ 263,396

17,438,138

17,438,138
5,112,377
1,771,722
22,550,515
32,086,797

000△ 263,396

法人合計
32,216,389
27,423,983
4,711,122
30,48450,8000
143,653,263
2,000,000
2,000,000
141,653,263
1,600,723
799,038
94,807,470
8,637,538
3,546,279
1,385,000
17,438,138
13,347,547
7,140
543,000△ 458,610
175,869,652
22,789,462
13,766,727
23,6001,003,535
0
7,462,000
82,000451,600
117,984,980
117,984,980
140,774,442
2,000,000
2,000,000
233,334
44,354,502
8,637,538
3,546,279
1,385,000
17,438,138
13,347,547△ 11,492,626△ 2,477,013
35,095,210
175,869,652

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―

小口現金
その他

取得価額

減価償却累計額

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

27,423,983
76,951
62,160139,111
13,427,904
3,244,229
550,595
286,559
1,033,801
3,615,865
275,826
1,968,021
892,476
1,989,596
27,284,872
4,711,122――

30,484――50,80032,216,389――

2,000,000

小計
普通預金

事業未収金
未収金
立替金

法人運営：筑波銀行
福祉啓発：筑波銀行
生活福祉：筑波銀行
善意銀行：筑波銀行
小口貸付：筑波銀行
地域ケア：筑波銀行
作業所 ：筑波銀行
居宅介護：筑波銀行
やまゆり：筑波銀行
子育て ：筑波銀行

千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―
千代田支店 ―

小計
国保連合会、かすみがうら市、他 ―
2月、3月分介護報酬等
千㈱、㈱アペックス、土浦農業協
3月分自動販売機売上、写真売
―
同組合
上、他
やまゆり館
―
中間消費税
流動資産合計

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

土浦農業協同組合 定期
07662096―

基本金

基本財産合計2,000,000

(2) その他の固定資産
車輌運搬具

トヨタハイエース等8台

器具及び備品

パソコン等―
全国社会福祉団体職員退職手当積―
立基金

退職手当積立基金預け金

ゆうちょ銀行

福祉振興基金積立資産

常陽銀行

社会福祉事業財政調整積立資産

筑波銀行

介護保険財政調整積立資産

筑波銀行

善意銀行積立資産

常陽銀行

リサイクル預託金

ダイハツ

徴収不能引当金Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
2 固定負債
退職給付引当金

通常貯金

社会保険等諸経費
社会保険
職員
税務署

地域福祉活動（相談及び援助）に使用―

災害時の地域福祉の円滑な推進、
長期の財政的な安定を図る為の財 ―
源確保の積立金
地域福祉事業の増進を図ることを
神立支店 普通――目的とした積立金
特別な社会福祉事業の実施、福祉対策事業、そのた財源不足が生じ
千代田支店 普通――たときの運営資金に充てるための積立金
財源不足が生じた時の運営資金に千代田支店 普通――充てることを目的とした積立金
善意銀行剰余金の積立（規程に基出島支店 普通
―
―
づく）
ミライース
―
購入車両のリサイクル料―
生活困窮世帯への小口貸付資金の――貸付
上記貸付金に対する徴収不能引当――金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

災害時救援活動積立資産

貸付事業貸付金――

13,626,276

12,025,553

1,600,723

4,239,292

3,440,254

799,038―

94,807,470―

8,637,538―

3,546,279―

1,385,000―

17,438,138―

13,347,547

―

7,140

―

543,000―△ 458,610
141,653,263
143,653,263
175,869,652

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

13,766,727
23,6001,003,535
7,462,000
82,000451,600
22,789,462―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

117,984,980
117,984,980
140,774,442
35,095,210

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法◇建物並びに器具及び備品：定額法によっている。
（２）引当金の計上基準◇賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。
◇徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。
徴収不能引当金として計上する額は下記の合計額とする。
①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
◇退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
①法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）②事業区分毎内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）③社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
④公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）⑤収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業、共同募金配分金事業、ボランティアセンター事業、地区社協育成事業、福祉啓発推進事業
食の自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、善意銀行事業、小口貸付資金貸付事業②受託事業拠点区分（公益事業）
地域ケアシステム推進事業、地域活動支援センター事業、子どもヘルパー派遣事業、いばらきねんりん
スポーツ大会事業、生活困窮者自立相談支援事業、ファミリーサポート事業、生活支援体制整備事業③介護保険事業拠点区分（公益事業）
居宅介護支援事業④指定管理事業拠点区分（公益事業）
やまゆり館事業、子育て支援センター事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
13,626,276
12,025,553
1,600,723
器具及び備品4,239,292
3,440,254
799,038
小計
17,865,568
15,465,807
2,399,761
合計
17,865,568
15,465,807
2,399,761(単位:円)
当期末残高
2,000,000
2,000,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
貸付事業貸付金
合計

債権額
4,711,122
30,484543,000
5,284,606(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
04,711,122
030,484
458,610
84,390458,610
4,825,996

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

附属明細書別紙３（①）

借入金明細書（自）社会福祉法人名

平成30年

4月

1日

（至）

平成31年

3月31日

かすみがうら市社会福祉協議会（単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②−③（うち１年以内償還予定額）
0

当期償還額
③

(

元金償還補助金

利率
％

支払利息
当期支出額

利息補助金収入

返済期限

使途

担保資産
種類

地番または内容

帳簿価額

)
0

(

設
備
資
金
借
入
金

)
0

(

)
0

(

)
0

(
計

0

0

0

)
0

(

0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(

)
0

長
期
運
営
資
金
借
入
金

(

)
0

(

)
0

(

)
0

(
計

0

0

0

)
0

(

0)
0
0

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0
0
0
計
合計

0

0

0

0

0

0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

0
0
(

0)

別紙３（②）

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

平成30年

4月

1日

（至）

平成31年

3月31日

かすみがうら市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額
31

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

810,3980

法人運営事業
810,3980810,398

0

0

0

0

0

0

0

経
常

0
0

区分小計

31

810,398
0
0
0
0

区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

31

810,3980810,39800（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自） 平成30年 4月 1日

社会福祉法人名（至） 平成31年 3月31日

かすみがうら市社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的
かすみがうら市
社会福祉協議会運営費補助金

区分小計

区分
法
人
運
営
事
業

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計

59,743,308

59,743,308

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
59,743,308

0059,743,308

0

59,743,308

0

59,743,308

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0

0
0
0
0
0

区分小計
合計

0

0

0

0

0

0

0

59,743,308

0

59,743,308

0

59,743,308

00（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名

平成30年

4月

1日

（至）

平成31年

3月31日

かすみがうら市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

やまゆり館事業

法人運営事業

繰入金の財源（注）

金額

受託金収入

使用目的等
400,000

事業運営費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
平成31年
社会福祉法人名

3月31日現在

かすみがうら市社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）

短期

貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

法人運営事業

生活困窮者自立支援事業

4,694

事業運営費

法人運営事業

居宅介護支援事業

1,113

事業運営費

法人運営事業

生活支援体制整備事業

95,906

事業運営費

地域ケアシステム推進事業

法人運営事業

30,921

事業運営費

地域活動支援センター事業

法人運営事業

17,757

事業運営費

生活困窮者自立支援事業

法人運営事業

113,005

事業運営費

小計

263,396

長
期
小計

0

合計

263,396２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使用目的等

短
期
小計

0

小計

0

合計

0

長
期

別紙３（⑥）

基本金明細書（自） 平成30年 4月 1日
社会福祉法人名（至） 平成31年 3月31日

かすみがうら市社会福祉協議会（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由合計

前年度末残高第2,000,000

第一号基本金2,000,000

2,000,000

第二号基本金0第三号基本金

0

号
本

号
本

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

当期組入額

三
基

0

当期取崩額

金
第

計

当期組入額

二
基

0

当期取崩額

金
第

0

当期組入額

号
本

法人運営事業
2,000,000

一基各拠点区分ごとの内訳

当期取崩額
計

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

00第一号基本金2,000,000

2,000,000

00第二号基本金00

00

第三号基本金

0

0

0

0

金

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

かすみがうら市社会福祉協議会（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由
期
積
当
期
取
崩
額

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額

法人運営事業

介護保険事業433,334

433,334

0

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

0

当 期 取 崩 額 合 計

200,000

200,000

0

当 期 末 残 高

233,334

233,3340

当 期 積 立 額 合 計
サービス活動費用の控除項目として計上する
取崩額

0

0

0

特別費用の控除項目として計上する取崩額（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。