財産目録

平成26年3月31日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的など

金額（流動資産）

現金

普 通 預 金

未収金

手元保管・他2施設つり銭等

運転資金として

459,922

千葉銀行本店 普通預金 2373841

運転資金として

111,773,590
124,059,820

千葉銀行本店 普通預金 3494457

運転資金として千葉銀行本店 普通預金 2394411/3552872

運転資金として46,766

千葉興業銀行本店 普通預金 6533062

運転資金として

52,991,001

千葉興業銀行本店 普通預金 6533064/3190079

運転資金として

受託施設管理事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金(収益事業分）

3,084,900

受託施設管理事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金（公益事業分）

126,000

受託事業に係る未収額公益事業に係る未収金

144,580

スポーツ振興事業に係る未収額公益事業に係る未収金

28,163

指定管理事業収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

13,403,500

指定管理事業収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金545

利用料金収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

203,090873,220

91,686

利用料金収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

海洋思想普及事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

22,016

ヨット保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

528,814

ハーバー附帯設備収入に係る未収額収益事業に係る未収金

8,827

ボード保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

307,715

飲食・物販事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

872,598

雑入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

158,553

雑入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

5,323

仮払金

3月分仮払金

千葉興業銀行振込手数料

840

立替金

3月分立替諸税

職員の所得税に係る立替374,045

指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高千葉ポートアリーナにおける設営用テープ販売

72,974

収益事業に係る消耗品期末在庫

稲毛ヨットハーバー駐車場システム消耗品期末在庫

126,560

未収金に係る貸倒引当金

稲毛ヨットハーバーにおける貸倒に備えるもの

商
貯品蔵

品

貸 倒 引 当 金
流動資産合計

△ 517,271
309,247,777（固定資産）

基本財産 定 期 預 金

投資有価証券

定期 預 金千葉銀行本店 定期預金 971514

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

千葉銀行本店 定期預金 2373481

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

625,000

千葉興業銀行本店 定期預金 6533061

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

10,000,000

野村證券㈱満期保有目的で保有し、運用益を公益・法人会計事業の50%づつ財源としている。

200,000,000

フォークリフト

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

基本財産合計220,000,000

特定資産 車 両 運 搬 具
什 器 備 品ディンギーヨット Y-15

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

4

ディンギーヨット シーホッパー

9艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5ディンギーヨット デイセーラー

4艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット シカーラ

2艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット RSビジョンＴ

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5,700,170

監視用テレビカメラ一式

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

映像機器

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

船舶 潮風

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

陸揚装置

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

受付記載台

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

257,032

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

2

ラックリフター１基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

1

縦置ラック

2基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

1

6箇所

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

923,152

小便器 男子トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

849,722

洗面カウンター・鏡

4箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1,194,838

コインシャワー男女シャワー室

12箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5,342,600

パーテーション

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

4,186,334

稲毛ヨットハーバー改修工事（70%分)

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

18,109,912

千葉銀行本店 普通預金 3552872

満期保有目的で保有し、運用益を退職給付資産の財源として使用している。

7,176,093

千葉興業銀行本店 普通預金 3190078

退職給付引当資産の内普通預金

4,082,759

野村證券㈱第１９回大阪府公募公債（２年）

99,924,000

船具ロッカー

建物附属設備

構

9,375,000

築物

退職給付引当資産

2基

便器（洋・大）男女トイレ

(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的などみずほ証券㈱第104回大阪府公募公債（5年)

帆走海域監視事業及びハーバー管理運営
事業等買換積立資産

千葉銀行本店 普通預金 3552872

レンタルヨット買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

15,799,924

ヨット保管事業・ボード保管事業
等買換積立資千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

収益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

6,644,897

ジェットクリーナー

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5,749

望遠鏡

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

281,434,468

什 器 備 品

建物付属設備

構560,230
10,796,785

特定資産合計
その他固定資産金額
99,886,000

築物

リ ー ス 資 産

バスケットゴール2組

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

冷水器

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

114,100

ボード縦置ラック2基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

2

監視カメラ設備

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

675,000

ウォシュレット

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

310,850

通信LANケーブル工事

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

パッケージエアコン（救護室）

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

27,516

空調機（放送室・映像機器室）

2基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

186,425

空調機（サーバー室）

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

314,937

蓄電池

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

199,540

レストラン看板１基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

239,889

システムネットワーク用機器リース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

510,000

公益法人会計・人事給与・謝金システムリース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

2,538,000
8,041,950

駐車場システムリース

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

ソフ トウエア財団ネットワークシステム

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

126,420

電 話 加 入 権

15 回線

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

1,116,724

その他固定資産合計

14,407,105

固定資産合計515,841,573

資産合計（流動負債）

825,089,350
未払金
スポーツ振興事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

受託事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

0

ハーバー管理運営事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

901,214

指定管理事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

9,260,586

ハーバー管理運営事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

230,636

ボード保管事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

394,435

飲食・物販事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

事業職員費に係る未払額公益事業に係る諸手当・社会保険料等に係る未払金

2,552,970

事業職員費に係る未払額

収益事業に係る諸手当・社会保険料等に係る未払金

969,330

管理役員費に係る未払額諸手当・社会保険料等に係る未払金

87,210

管理職員費に係る未払額諸手当・社会保険料等に係る未払金

411,759

事務管理費に係る未払額法人会計に係る未払金

千葉市に対する精算戻入額

補助金・受託事業収入の精算額

2,011,721

消費税等未払額

消費税等に係る未払金

1,132,200

回数券払戻に係る未払額

回数券回収に係る未払金

5,764,415

法人税等未払額

法人税等に係る未払金

6,402,200
98,0500790,143

前受金

ヨット陸置料に係る前受金収益事業に係る前受金

預り金

3月分預り社会保険料

給与に係る預かり34,524

3月分預り雇用保険料給与に係る預かり

115,141

賞 与 引 当 金

役員及び職員・契約職員分の引当額

役員2名職員21名の賞与の支払の平成25年度分を引き当てたもの

短期リース債務システムネットワーク用機器リース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年内支払予定額

510,000

公益法人会計・人事給与・謝金システムリース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年内支払予定額

2,538,000

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年内支払予定額

流動負債合計（固定負債）

175,582

退職給付引当金

14,646,303

2,608,200
51,634,619

固有職員の自己都合による要支給額

長期リース債務 システムネットワーク用機器リース

職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの
公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年超部分の支払予定額

公益法人会計・人事給与・謝金システムリース

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年超部分の支払予定額

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年超部分の支払予定額

211,068,852
005,433,750

固定負債合計216,502,602

負債合計

268,137,221

正味財産合計556,952,129