第一号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よる
保育材料費支出
収
消耗器具備品費支出
支賃借料支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)23,410,883
1,504,950
1,504,950
21,905,933
18,760,7333,145,200
147

845,640
39,2044,000
4,000
21,357,555
2,053,475△261,926
302,000
302,000△563,926△509,076△54,85081△2,100△2,100△2,100△263,945
171,233△240,293△444,100
647,970
207,656△235,726△54,562△181,16400△1,303,733△83,286△173,994△22,076△23,363
111,780△56,160
167,940△1,087,294△25,500△25,500△1,368,226
1,104,281

143,046
143,046

368,438
368,438△225,392△225,392

143,046△143,046

368,438△368,438△225,392
225,392

1,872,000

580,756

1,291,244

1,872,000△1,872,000

580,756△580,756

1,291,244△1,291,244

9,158,946
1,254,525
2,861,693
1,037,154
1,608,136
92,923
123,480
1,148,026
26,5680147,673
84,941
845,640

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)1

差異(A)‑(B)23,672,809
1,202,950
1,202,950
22,469,859
19,269,809
3,200,050
66
2,100
2,100
2,100
23,674,975
17,176,603
7,174,658
444,100
8,510,976
1,046,869
3,097,419
1,091,716
1,789,30092,923
123,480
2,451,759
109,854
173,994
169,749
108,304
733,860
56,160677,700
1,126,498
29,50029,50022,725,781
949,194

23,411,030
17,347,836
6,934,365

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

決算(B)

備考

第一号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)38,429038,429

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,429000
38,4292

備考

第二号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サー
給食費
ビ
保育材料費
ス
消耗器具備品費
活動
賃借料
増
事務費
減
福利厚生費の部 費 研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別増
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

23,672,809
1,202,950
1,202,950
22,469,859

前年度決算(B)733,860
56,160677,700
1,126,498
29,50029,500680,134
23,405,915
266,894
66
2,100
2,100
2,100
2,166

6,944,473
1,203,839
4,101,411
1,251,902
2,089,261
636,768
123,480
1,334,362
120,838
123,040
137,192
3,310
86,93930,267
678,780
22,680656,100
153,99600666,789
21,442,845
869,71445
113,618
113,618
113,618
113,663

1,360,250
1,202,950
1,202,950
157,300△22,312,559
19,269,809
3,200,050
1,360,250
1,836,320△17,313444,100
1,566,503△156,970△1,003,992△160,186△299,961△543,845
01,117,397△10,984
50,95432,557△3,31021,365△30,267
55,08033,48021,600972,50229,50029,50013,345
1,963,070△602,820
21△111,518△111,518△111,518△111,497

2,166
269,060

113,663
983,377△111,497△714,317

580,756

1,101,742△520,986

580,756

1,101,742△520,986

19,269,809
3,200,050
23,672,809
17,176,603
7,174,658
444,100
8,510,976
1,046,869
3,097,419
1,091,716
1,789,300
92,923
123,480
2,451,759
109,854
173,994
169,749
108,304

22,312,559

増減(A)‑(B)22,312,559
22,312,559

22,312,559
15,340,283
7,191,971

特別収益計(8)

特別費用計(9)1

第二号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△580,756△311,696
1,315,461
1,003,765△1,101,742△118,365
1,433,826
1,315,461

520,986△193,331△118,365△311,696

1,003,765

1,315,461△311,696

第三号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
資産の部合計

負債の部
前年度末

4,052,643
3,993,112
42,00013,283
4,248
1,003,765

2,498,957
2,445,457
53,500001,315,461

1,003,765
4,974,745△3,970,980

1,315,461
4,606,307△3,290,846

5,056,408

3,814,418

増減

当年度末

1,553,686 流動負債
1,547,655 短期運営資金借入金△11,500 事業未払金
13,283 職員預り金
4,248 拠点区分間借入金△311,696 固定負債
負債の部合計△311,696
368,438 次期繰越活動増減差額△680,134 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,241,990
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

4,052,643
03,955,950
96,6930

2,498,957
59,422
1,722,765
116,770
600,000

1,553,686△59,422
2,233,185△20,077△600,000

4,052,643
純資産の部
1,003,765△311,696
1,003,765
5,056,408

2,498,957

1,553,686

1,315,461△118,365
1,315,461
3,814,418△311,696△193,331△311,696
1,241,990