収 支 予 算 書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）科目

予算額

前年度予算額

増減額

備考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

4,200,000

4,200,000

01,610,000

1,610,000

0

受託事業収益16,926,000

18,714,000△ 1,788,000

受託施設管理事業収益

37,018,000

37,018,000

0

指定管理事業収益

161,006,000

161,535,000△ 529,000

利用料金収益80,678,000

79,364,000

1,314,000

特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

健康・体力づくり支援事業収益

2,361,000

2,142,000

219,000

ヨット保管事業収益

20,757,000

19,479,000

1,278,000△ 517,000

ヨット貸出事業収益

1,829,000

2,346,000

ハーバー附帯設備使用収益

24,033,000

21,450,000

2,583,000

ボード保管事業収益

5,891,000

6,798,000△ 907,000

飲食・物販事業収益

3,600,000

6,457,000△ 2,857,000

141,553,000

156,666,000△ 15,113,000

136,000

136,000

0

9,515,000

9,643,000△ 128,000

355,000

355,000

0

3,216,000

2,817,000

399,000

2,993,000

3,378,000△ 385,000

517,677,000

534,108,000△ 16,431,000

受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
雑収益
貸倒引当金戻入額
経常収益計(2)経常費用
事業費
報酬

2,671,000

1,906,000

765,000

給料手当

117,686,000

112,957,000

4,729,000

賞与引当金繰入額

11,423,000

9,474,000

1,949,000

臨時雇賃金

25,489,000

25,018,000

471,000

退職給付費用

14,016,000

18,542,000△ 4,526,000

法定福利費

20,339,000

20,190,000

149,000

その他福利費1,457,000

877,000

580,000

商品費

122,000

122,000

0

旅費交通費

27,00027,0000

交際費

45,00051,000△ 6,000

通信運搬費

1,485,000

1,583,000△ 98,000

減価償却費

13,264,000

3,645,000

9,619,000

消耗品費

3,079,000

2,953,000

126,000

修繕費

11,075,000

11,121,000△ 46,000

印刷製本費
燃料費
会議費

791,000

611,000

180,000

1,013,000

1,054,000△ 41,000

143,000

134,000

9,000光熱水料費

72,956,000

72,402,000

554,000

賃借料

22,405,000

19,828,000

2,577,000

保険料

4,016,000

3,943,000

73,000

諸謝金

9,208,000

9,580,000△ 372,000-1-(単位：円）

科

目

手数料
租税公課
支払負担金
委託費
貸倒引当金繰入額

予算額

前年度予算額

増減額

備考

92,00064,00028,0005,989,000

5,476,000

513,000

927,000

888,000

39,000131,769,000

139,923,000△ 8,154,000

2,993,000

3,378,000△ 385,000

管理費
役員報酬

8,033,000

6,005,000

2,028,000

給料手当

27,061,000

32,686,000△ 5,625,000

賞与引当金繰入額

3,144,000

2,855,000

289,000

退職給付費用

3,407,000

10,408,000△ 7,001,000

法定福利費

5,413,000

6,326,000△ 913,000

その他福利費217,000

292,000△ 75,000

諸謝金

756,000

756,000

0

会議費

17,00028,000△ 11,000

旅費交通費

121,000

421,000△ 300,000

交際費

20,00020,0000

通信運搬費

710,000

574,000

136,000

減価償却費

3,124,000

2,588,000

536,000

消耗品費

440,000

453,000△ 13,000

印刷製本費

24,00024,0000

燃料費

123,000

54,00069,000

賃借料

4,794,000

4,523,000

271,000

委託料

1,304,000

4,199,000△ 2,895,000

租税公課

112,000

117,000△ 5,000

支払負担金282,000

241,000

41,000

手数料

208,000

278,000△ 70,000

経常費用計

533,790,000

538,595,000△ 4,805,000△ 16,113,000△ 4,487,000△ 11,626,000

特定資産評価損益等

000

評価損益等計000△ 16,113,000△ 4,487,000△ 11,626,000

000000000

評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額（収益事業2分の1）

0

他会計振替額（収益事業2分の1超分）

0

税引前当期一般正味財産増減額△ 16,113,000△ 4,487,000

法人税・住民税及び事業税△ 11,626,0000

当期一般正味財産増減額△ 16,113,000

一般正味財産期首残高

255,904,000

260,391,000△ 16,113,000△ 4,487,000

一般正味財産期末残高

239,791,000

255,904,000△ 16,113,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額

4,200,000△ 4,555,000

4,200,000△ 4,555,000

基本財産評価損益等

00

当期指定正味財産増減額△ 355,000△ 4,555,000

4,200,000

指定正味財産期首残高

273,899,000

278,454,000△ 4,555,000

指定正味財産期末残高

273,544,000

273,899,000△ 355,000

513,335,000

529,803,000△ 16,468,000

Ⅲ 正味財産期末残高-2-

収 支 予 算 書 内 訳 表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）

公益目的事業会計

科目

公（1）

公（2）

スポーツ振興事業 海洋スポーツ事業

内部
取引
消
去

収益事業等会計

共通

収（1）

小計

収（2）

スポーツ振興事業 海洋スポーツ事業

共通法人会計小計

合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

2,100,000

02,100,000

0002,100,000

4,200,000

0

00

0

0

0

1,610,000

1,610,000

16,926,000

0

16,926,000

0

00

0

16,926,000

0

0

0

37,018,000

037,018,000

037,018,000

指定管理事業収益

160,842,0000160,842,000

164,0000

164,0000

161,006,000

利用料金収益44,938,000

044,938,000

35,740,000

035,740,000

080,678,000

健康・体力づくり支援事業収益

2,361,000

02,361,000000

02,361,000

ヨット保管事業収益

03,576,000

3,576,000

0

17,181,000

17,181,000

020,757,000

ヨット貸出事業収益0

1,829,000

1,829,000

00

0

0

1,829,000

ハーバー附帯設備使用収益

02,560,000

2,560,000

021,473,000

21,473,000

0

24,033,000

ボード保管事業収益

0

0

0

0

5,891,000

5,891,000

05,891,000

飲食・物販事業収益

0

0

0

0

3,600,000

3,600,000

03,600,000

26,874,000

62,408,000

89,282,000

0

0

0

52,271,000

141,553,000

136,0000

136,000

000

0136,000

8,625,000

890,000

9,515,000

0

0

0

0

9,515,000

特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受託事業収益受託施設管理事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
一般寄付金収入

00000000

受取寄付金振替額0355,000

355,000

0000355,000

雑収益
受取利息
雑収益
貸倒引当金戻入額
経常収益計

0000

0

00

0

410,000

91,000501,000

0

2,715,000

2,715,000

03,216,000

00263,212,000

71,709,000

0

0

0

2,993,000

334,921,000

72,922,000

53,853,00002,993,000

0

126,775,000

55,981,000

2,993,000
0517,677,000(2)経常費用
事業費
報酬

1,648,000

318,000

1,966,000

676,000

29,000705,000

2,671,000

給料手当

50,885,000

35,470,000

86,355,000

27,065,000

4,266,000

31,331,000

117,686,000

賞与引当金繰入額

4,862,000

3,465,000

8,327,000

2,669,000

427,000

3,096,000

11,423,000

臨時雇賃金

7,939,000

7,837,000

15,776,000

8,593,000

1,120,000

9,713,000

25,489,000

退職給付費用

5,648,000

4,827,000

10,475,000

2,916,000

625,000

3,541,000

14,016,000

法定福利費

8,971,000

5,955,000

14,926,000

4,711,000

702,000

5,413,000

20,339,000

その他福利費

480,000

483,000

963,000

424,000

70,000494,000

1,457,000

000122,000

122,000

122,000

旅費交通費

27,000027,0000027,000

交際費

35,00010,00045,0000045,000

通信運搬費

937,000

241,000

1,178,000

33,000274,000

307,000

1,485,000

減価償却費

2,463,000

7,835,000

10,298,000

357,000

2,609,000

2,966,000

13,264,000

0

00

0

消耗品費

2,368,000

543,000

2,911,000

7,000

修繕費

商品費

消耗什器備品費00

161,000

168,000

3,079,000

0

11,075,000

10,000,000

1,075,000

11,075,000

0

印刷製本費

313,000

48,000361,0000

430,000

430,000

791,000

燃料費

12,000976,000

988,000

0

25,00025,0001,013,000

会議費

91,00052,000

143,00000

143,000

光熱水料費

63,000,000

5,207,000

68,207,000

04,749,000

4,749,000

72,956,000

賃借料

9,201,000

3,272,000

12,473,000

470,000

9,462,000

9,932,000

22,405,000

保険料

1,793,000

1,696,000

3,489,000

0527,000

527,000

4,016,000

諸謝金

9,142,000

66,0009,208,000

009,208,000

手数料

74,00018,00092,0000

092,000

租税公課

3,094,000

115,000

3,209,000

2,379,000

2,780,000

5,989,000

支払負担金

401,000

843,000

73,000916,000

8,000

3,000

11,000927,000

109,220,000

22,272,000

131,492,000

81,000196,000

277,000

131,769,000

雑費

0

0

0

0

貸倒引当金繰入額

002,993,000

2,993,000

2,993,000

委託費

-3-

(単位：円）

公益目的事業会計

科

目

公（1）

公（2）

スポーツ振興事業 海洋スポーツ事業

内部
取
引
消
去

収益事業等会計

共通

収（1）

小計

収（2）

スポーツ振興事業 海洋スポーツ事業

共通

法人会計

小計

合計

管理費
役員報酬

0

0

8,033,000

8,033,000

給料手当

0

0

27,061,000

27,061,000

賞与引当金繰入額

003,144,000

3,144,000

退職給付費用003,407,000

3,407,000

法定福利費

0

0

5,413,000

5,413,000

その他福利費00217,000

217,000

諸謝金

0

0

756,000

756,000

会議費

00

17,00017,000

旅費交通費

00121,000

121,000

交際費

00

20,00020,000

通信運搬費

00710,000

710,000

減価償却費

0

0

3,124,000

3,124,000

消耗什器備品費

00

消耗品費

00

440,000

440,000

修繕費

00

印刷製本費

00

24,00024,000燃料費

00123,000

123,000

賃借料

0

0

4,794,000

4,794,000

委託料

0

0

1,304,000

1,304,000

保険料

00

租税公課

0

0

112,000

112,000

支払負担金

0

0

282,000

282,000

手数料0

0

208,000

208,000

雑費

0

0

経常費用計

293,046,000

101,854,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 29,834,000 △ 30,145,00000

当期経常増減額△ 29,834,000 △ 30,145,000

0050,511,000

29,069,000

079,580,000

0 △ 59,979,000

22,411,000

24,784,000

047,195,000 △ 3,329,000

000394,900,000

特定資産評価損益等
評価損益等計0059,310,000

00 △ 16,113,000

0

0000

0 △ 59,979,000

22,411,000

24,784,00000533,790,000
0047,195,000 △ 3,329,000

000 △ 16,113,000

2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計

00000000000000000000000000000000

018,623,750

18,623,750△ 18,623,750 △ 18,623,75000(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額（収益事業2分の1）
他会計振替額（収益事業2分の1超分）
税引前当期一般正味財産増減額△ 29,834,000 △ 30,145,000

18,623,750 △ 41,355,250△ 29,834,000 △ 30,145,000

022,411,000

24,784,000 △ 18,623,750

28,571,250 △ 3,329,000

18,623,750 △ 41,355,250

22,411,000

24,784,000 △ 18,623,750

28,571,250 △ 3,329,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

00

0 △ 16,113,00000
0 △ 16,113,000

一般正味財産期首残高

126,443,000

9,509,000

16,697,000

152,649,000

39,407,000

47,500,000 △ 16,697,000

70,210,000

33,045,000

一般正味財産期末残高

96,609,000 △ 20,636,000

35,320,750

111,293,750

61,818,000

72,284,000 △ 35,320,750

98,781,250

29,716,000

255,904,000

02,100,000

4,200,000

0 △ 2,100,000△ 4,555,000

0239,791,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息

2,100,000

一般正味財産への振替額△ 2,100,000△ 355,000

2,100,000

0△ 355,000

指定正味財産期首残高

107,588,000

55,752,000

指定正味財産期末残高

107,588,000

55,397,000

0

162,985,000

0

204,197,000

34,761,000

35,320,750

274,278,750

61,818,000△ 2,455,000

基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高00△ 355,000

00

163,340,000-4-

002,971,000000

0△ 355,000

2,971,000

107,588,000

02,971,000

107,588,000

0273,544,000

75,255,000 △ 35,320,750

101,752,250

137,304,000

0513,335,000

2,971,000

273,899,000