令和3年度下半期（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）

甲州市下水道事業業務の状況を説明する書類

令和3年度 甲州市下水道事業会計下半期の執行状況報告書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）
１ 収益的収入及び支出
収

入区分（単位 ： 円）
予
当初予算額

算額

補正予算額

合計

調定済額

備 考

第１款 下水道事業収益

939,074,000

34,091,000

973,165,000

368,036,684 内消費税

14,642,681

第１項 営 業 収 益

245,968,000

0245,968,000

161,264,484 内消費税

14,642,681

第２項 営業外収益

693,106,000

34,091,000

727,197,000

206,772,200 内消費税

0

予算

額

補正予算額

合支

出区分

当初予算額

計支出済額

備 考

第１款 下水道事業費用

938,993,000

34,166,000

973,159,000

540,408,954 内消費税

28,441,065

第１項 営 業 費 用

830,197,000

34,166,000

864,363,000

477,956,059 内消費税

28,441,065

第２項 営業外費用

107,696,000

0

107,696,000

62,452,895 内消費税0第３項 特 別 損 失100,0000

100,000

0 内消費税0第４項 予 備 費1,000,000

01,000,000

0 内消費税0２ 資本的収入及び支出収

入区

分（単位 ： 円）
予
当初予算額

算額

補正予算額

合計

調定済額

備 考

第１款 資本的収入

625,329,000

0625,329,000

298,485,200 内消費税0第１項 企 業 債

308,100,000

0308,100,000

260,800,000 内消費税0第２項 補 助 金

32,696,000

032,696,000

33,604,300 内消費税0

第３項 負 担 金

12,154,000

0

12,154,000

1,701,900 内消費税0第４項 他会計補助金

272,379,000

0272,379,000

2,379,000 内消費税

0

支出区

分

第１款 資本的支出

予
当初予算額

算

額

補正予算額

合

1,006,678,000

計

支出済額

備

考

0 1,006,678,000

535,838,105 内消費税

13,473,504

第１項 建設改良費

241,167,000

0241,167,000

151,979,543 内消費税

13,473,504

第２項 企業債償還金

764,511,000

0764,511,000

383,858,562 内消費税

01,000,000

01,000,000

0 内消費税0第３項 予 備 費1令和3年度 甲州市下水道事業損益計算書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）（単位 ： 円）
1

営業収益
（１） 下水道使用料（２） その他営業収益

２ 営業費用（１） 管渠費（２） 処理場費（３） 浄化槽費（４） 総係費（５） 流域下水道運営費負担金（６） 減価償却費（７） その他営業費用

146,374,168
254,867

146,629,035

32,384,560
11,601,806
9,225,224
43,276,479
80,474,602
285,979,957
0462,942,628

営業損失

316,313,593

３ 営業外収益（１） 受取利息及び配当金（２） 他会計補助金（３） 補助金（４） 長期前受金戻入（５） 雑収益818
101,691,000
10,450,000
94,495,201
127,949

206,764,968

４ 営業外費用（１） 支払利息及び企業債取扱諸費（２） 雑支出

47,322,195
1,743,142

49,065,337

経常損失

157,699,631
158,613,962

５ 特別利益（１） 過年度損益修正益

00

６ 特別損失（１） 過年度損益修正損（２） その他特別損失△ 40,0760△ 40,076

当期純損失
前年度繰越利益剰余金
その他未処分利益剰余金変動額
当期未処理欠損金

40,076
158,573,886
00
158,573,8862令和3年度 甲州市下水道事業貸借対照表（単位 ： 円）資
１ 固定資産（１） 有形固定資産
イ 土
ロ 建

地
物

減価償却累計額

ハ 構

築物

減価償却累計額

ニ 機械及び装置
減価償却累計額

ホ 車両及び運搬具
減価償却累計額

ヘ 工具器具及び備品
減価償却累計額

産の部

82,334,635
200,684,345△ 12,286,80415,049,931,883△ 918,264,367
312,716,768△ 137,518,832
404,750△ 330,362
00188,397,541
14,131,667,516
175,197,936
74,38801,230,000

ト 建設仮勘定
有形固定資産合計

14,578,902,016（２） 無形固定資産
イ 施設利用権
無形固定資産合計

666,803,793
666,803,793

固定資産合計２ 流動資産（１） 現 金 預 金（２） 未 収 金
貸倒引当金
（３） 貯 蔵 品
（４） 前 払 金
（５） その他流動資産

15,245,705,809

9,406,718
62,789,831△ 602,578

62,187,253000

流動資産合計71,593,971

資産合計

15,317,299,780

3負債の部

３ 固定負債（１） 企業債
イ 建設改良等企業債
企業債合計

5,588,231,738
5,588,231,738

固定負債合計5,588,231,738

４ 流動負債（１） 一時借入金（２） 企業債
イ 建設改良等企業債
企業債合計（３） 未 払 金
（４） 引当金
イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計（５） その他流動負債

0734,690,090
734,690,090
36,600,073
2,725,000
582,000
3,307,0000

流動負債合計774,597,163

５ 繰延収益（１） 長期前受金（２） 長期前受金収益化累計額
繰延収益合計5,805,349,127
404,144,721
5,401,204,406

負債合計

11,764,033,307
資本の部

６ 資 本 金3,429,505,258

７ 剰 余 金（１） 資本剰余金
イ 国庫補助金
ロ 他会計補助金
資本剰余金合計（２） 利益剰余金
イ 減債積立金ロ 建設改良積立金
ハ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計剰余金合計

39,399,000
39,575,831
78,974,831
18,063,200
026,723,184
44,786,384
123,761,215

資本合計

3,553,266,473

負債 ・ 資本合計

15,317,299,780

4令和3年度キャッシュフロー計算書（間接法）（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）(単位 : 円)
１ 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益△158,573,886

減価償却費

285,979,957

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58,986

受取利息及び受取配当

△818

支払利息

47,322,195

未収金の増減額(△は増額)△34,007,200

未払金の増減額(△は減少)

28,035,825

たな卸資産の増減額(△は増加)

0

前払金の増減額

25,154,700

引当金の増減額

3,307,000

仮受金の増減額

0

預り金の増減額

0

長期前受補助金等戻入額△94,495,201

その他流動資産の増減額

1,639,032

小計

104,420,590

利息及び配当金の受取額818

利息の支払額△47,322,195
57,099,213

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△112,933,000

有形固定資産の売却による収入

0

無形固定資産の取得による支出△25,573,039

無形固定資産の売却による収入0

国庫補助金による収入

30,549,364

県補助金による収入0

一般会計補助金による収入△22,382,727

分担金及び負担金による収入

607,643

未収金の増減額(△は増額)△8,500,000

未払金の増減額(△は減少)

8,564,248

計△ 129,667,511

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入による収入0

一時借入償還による支出

0

企業債による収入

260,800,000

企業債償還による支出△383,858,562

他会計からの出資による収入0

計△123,058,562

5現金及び現金同等物の増減額△195,626,860

現金及び現金同等物の期首残高

205,033,578

現金及び現金同等物の期末残高

9,406,7186令和3年度甲州市下水道事業会計下半期事業報告
令和4年3月31日
概 況
１ 総括事項本市、下水道事業の本年度（下半期）は、下水道料金の改定を行い、営業収益の向上を図りながら計画的に建設事業及び維持管理を進めてまいりました。
また、中長期的な経営の基本計画である「甲州市下水道事業経営戦略」の策定を行い、下水道事業の経営基盤の強化と公費負担の適正化を図り、将来にわたって継続的かつ安定的な事業運営の取り組みも進めております。
下水道施設（管路施設）老朽化対策については、ストックマネジメント計画策定のための基礎調査を行い、施設の継続的な維持についても計画的に取り組んでいます。
ア 建設事業の状況
全体計画面積１３３８．８haに対し、処理区域面積は７３５．２haであり面積整備率５４．９％となっております。本年度（下半期）、下水道事業は管渠工事２件、汚水桝設置工事７件、マンホール高さ調整工事１件、並びに浄化槽設置工事１１件を行い、市民を取り巻く水環境の向上や安心安全な水質保全に努めているところです。
また、建設事業にあわせて既存施設である管渠、マンホールポンプ、大和浄化センター及び浄化槽の維持管理にも取り組んでおります。
イ 業務の状況
本年度は普及率５７．１％、水洗化率８３．８％でスタートしました。今後も計画的に建設事業や普及活動等により、普及率・水洗化率の更なる向上を進めていきます。
また、災害にも強い安定した汚水処理を見据え、ストックマネジメント計画策定を進める中で、既存施設の維持管理等の問題についても計画的に取り組んでまいります。
ウ 経理の状況
下期における総収益は３５３，３９４，００３円（消費税抜き）となりました。収益の内訳は、営業収益が１４６，６２９，０３５円、営業外収益は２０６，７６４，９６８円となりました。そのうち料金収入は１４６，３７４，１６８円となりました。
また、総費用は、５１１，９６７，８８９円（消費税抜き）となりました。費用の内訳では、営業費用が、４６２，９４２，６２８円、営業外費用が４９，０６５，３３７円、特別損失が△４０，０７６円となりました。
事業費の主な内容は、管渠費３２，３８４，５６０円、処理場費１１，６０１，８０６円、浄化槽費９，２２５，２２４円、流域下水道運営費負担金８０，４７４，６０２円、減価償却費２８５，９７９，９５７円、企業債支払利息
４７，３２２，１９５円などです。
この結果、総収益から総費用を差し引いた当期（下半期）の損益は、１５８，５７３，８８６円の純損益となりました。

7

２ 工 事（1）建設改良工事等の概況
契約日

契約金額

(税込）
管渠建設改良工事名

契約の相手

令和3年10月1日¥16,353,700 勝－５処理分区１５路線他工事㈱高野建設

令和3年10月20日¥330,000 公共汚水桝設置（光風会）工事㈲樋口土建

令和3年10月29日¥1,584,000 勝－１処理分区２４（１）路線工事

三森建設㈱

令和3年11月18日¥462,000 公共汚水桝設置（リオ不動産コンサル）工事㈲樋口土建

令和3年12月2日¥1,153,900 公共汚水桝設置（井之上宅）工事㈱大和工務店

令和4年1月7日¥429,000 公共汚水桝設置（鷹野宅）工事

三森建設㈱

令和4年1月14日¥396,000 公共汚水桝設置（大東建託）工事㈲樋口土建

令和4年1月25日¥434,500 公共汚水桝設置（広瀬宅）工事㈱飯島工事

令和4年1月25日¥418,000 公共汚水桝設置（岡部不動産③）工事㈲樋口土建

令和4年1月27日¥935,000

契約日

契約金額

市道上於曽81号線舗装工事に伴うマンホール高さ調整
昭和建設㈱工事浄化槽建設改良
工事名

契約の相手

令和3年10月12日¥671,000 浄化槽設置工事（０３－１１）

三森建設㈱令和3年10月12日¥932,800 浄化槽設置工事（０３－１２）

三森建設㈱令和3年10月12日¥902,000 浄化槽設置工事（０３－１３）㈲橘田総合サービス

令和3年11月15日¥891,000 浄化槽設置工事（０３－１４）㈱ヤマト

令和3年11月15日¥682,000 浄化槽設置工事（０３－１５）㈱飯島工事

令和3年11月15日¥704,000 浄化槽設置工事（０３－１６）㈲早川建材設備

令和3年11月15日¥859,100 浄化槽設置工事（０３－１７）㈲橘田総合サービス

令和3年11月19日¥682,000 浄化槽設置工事（０３－１８）㈱飯島工事

令和3年11月19日¥693,000 浄化槽設置工事（０３－１９）㈱ヤマト

令和3年11月26日¥1,375,000 浄化槽設置工事（０３－１０）

三森建設㈱令和3年12月13日¥671,000 浄化槽設置工事（０３－２０）

三森建設㈱

8

３ 業 務（１） 水洗化戸数
区分

公共下水道

特定環境保全公共下水道

浄化槽

計

戸数（件）

5,185

511

453

6,149

４ 会 計
（１） 企業債の概況
前期末残高（固定負債+流動負債）

6,445,980,390

当期借入額

当期償還高

260,800,000

9383,858,562

現在高6,322,921,828

甲 州 市 下 水 道 事 業 会 計
下半期状況報告書附属明細書

令和3年度

収益費用明細書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）
収益款

（税抜/単位 ： 円）
項目

節金額

備考

353,394,003

下水道事業収益146,629,035

営 業 収 益146,374,168

下 水道使用料
公共下水道
使用料

126,807,018

特定環境保全公
共下水道使用料

9,960,045

浄 化槽使用料

9,607,105
254,867

その他営業収益

手数料

雑

収

益

252,900 検査手数料及び督促手数料
1,967
206,764,968

営業外収益
受 取利息及び配当金818
預 金 利 息101,691,000

他 会計補助金
一般会計補助金

補助10,450,000
94,495,201

長期前受金戻入収101,691,000
10,450,000

金
国 庫 補 助 金

雑818 預金の利息

受贈 財産長期
前 受 金 戻 入524,156

国庫補助金長期
前 受 金 戻 入68,408,047

県補 助金長期
前 受 金 戻 入4,026,700

他会計補助金長期前 受金戻入

12,434,351

受益者負担金長期前 受金戻入

8,115,806

受益者分担金長期前 受金戻入

431,668

工事分担金長期
前 受 金 戻 入

540,715

工事負担金長期
前 受 金 戻 入13,758
127,949

益
不用品売却収益16,700そ の 他 雑 収 益

111,249

収益合計

353,394,003
10

費

用
款（税抜/単位 ： 円）
項

目

節金

額

備考

511,967,889

下水道事業費用

営 業 費 用462,942,628
管渠

費

32,384,560
備消耗品費
光 熱 水 費
通信運搬費

処

理

場

総化

槽

係

2,014,779 マンホールポンプ電気料
124,173 マンホールポンプ通報装置電話料

委

託料

手数料

112,091 水質検査手数料

賃借料

340,200 マンホールポンプ制御盤土地貸借料等

修

繕費

材料

費

費

28,516,027 マンホールポンプ点検業務等

1,047,000
65,000 補修用材料
11,601,806

備消耗品費

浄

165,290428,980

光 熱 水 費1,054,207 電気料等

通信運搬費

58,179 電話料等

委

託料

手数料

修

繕費

費

7,085,940 維持管理、脱水汚泥処分業務等
44,5002,930,000 破砕機修繕等
9,225,224

備消耗品費

93,439

印刷製本費

27,200委

託料

7,401,972 浄化槽保守点検・清掃委託等

手数料

1,151,360 法定検査手数料修繕費551,253 ブロワ修繕等

負

担

金

0

費

43,276,479
給料

10,351,200 職員6名分

手

当6,108,305 同上

11

款

項

目

節金

法定福利費

額

備4,490,283 職員6名分

報酬

92,500

旅費

14,363

費43,500 ポスターコンクール審査謝礼

報

償

備消耗品費

206,182燃費

104,832 公用車ガソリン代

印 刷 製 本 費

918 納付書等印刷代

通 信 運 搬 費

0 インターネット代

料

委

託料

13,371,392 下水道使用料徴収事務委託等

手数料6,488 公用車点検手数料等

賃借料

122,320 積算機器リース料等

修

繕費

0

研

修

費

0

食

糧費

2,092

負

担

金

4,455,104 基幹系システムリース負担金等

保

険料

0 自動車損害共済

賞与引当金
繰入
額
法定福利費
引当 金 繰 入 額
貸倒引当金
繰入
額
流域下水道管理運営費負担金2,725,000
582,000
600,000
80,474,602

負

担

金

減 価 償 却 費

80,474,602
285,979,957

有形 固 定 資 産
減価償却費
無形 固 定 資 産減価償却費
営業外費用

255,329,895
30,650,062
49,065,337

支払利息及び企業債取扱諸費

雑支考

47,322,195
企業債利息

47,322,195

借 入 利 息0

出1,743,142
その他雑支出121,743,142

款

項目

節金

特 別 損 失△ 40,076
過 年 度 損 益
修
正損

備

備

△ 40,076
過 年 度 損 益
修正損

予額

費

△ 40,076
0

予

備費

0
予

備費用合計

費

0511,967,889

13

考