平成３１年度

資金収支予算書

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

平成31年度（2019年度）

資 金 収 支 予 算 書
法人全体目
資金収支予算書
資金収支予算書内訳表＜事業区分＞
・社会福祉事業
・公益事業

次資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にサービス区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,695,000
755,000
81,502,000
67,433,000
500,000
1,631,000
195,000
18,512,000
12,255,000
4,000
29,000187,511,000
139,342,000
22,084,000
9,350,000
1,300,000
5,384,000
4,434,000
233,000
1,000
182,128,000
5,383,000

4,875,000
701,000
74,759,000
62,212,000
800,000
1,626,000
206,000
18,474,000
12,282,000
4,000
74,000176,013,000
132,384,000
18,301,000
6,767,000
1,600,000
5,384,000
4,834,000
163,000
1,000
169,434,000
6,579,000△ 180,000
54,0006,743,000
5,221,000△ 300,000
5,000△ 11,000
38,000△ 27,000
0△ 45,000
11,498,000
6,958,000
3,783,000
2,583,000△ 300,000
0△ 400,000
70,000012,694,000△ 1,196,000

280,000

1,480,000△ 1,200,000

280,000△ 280,000
959,000
4,392,000

1,480,000△ 1,480,000
1,352,000
4,854,000△ 1,200,000
1,200,000△ 393,000△ 462,000

5,351,000
341,000
4,394,000
7,155,000

6,206,000
541,000
4,854,000
6,678,000△ 855,000△ 200,000△ 460,000
477,000

11,890,000△ 6,539,000
7,695,000△ 9,131,000

12,073,000△ 5,867,000
8,586,000△ 9,354,000△ 183,000△ 672,000△ 891,000
223,000

9,131,000
09,354,000
0△ 223,000
0平成31年度（2019年度）

社会福祉事業目

社会福祉事業区分
資金収支予算書＜拠点区分＞
・法人運営事業【法人運営事業拠点区分】
資金収支予算書
資金収支予算内訳表＜サービス区分＞・法人運営事業
・共同募金配分金事業
・ボランティアセンター事業
・地区社協育成事業
・福祉啓発推進事業
・食の自立支援事業
・生活福祉資金貸付事業
・日常生活自立支援事業
・善意銀行事業・小口貸付金貸付事業

次

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
業
負担金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にサービス区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,695,000
755,000
81,502,000
770,000
500,000
66,000
194,000
2,000
3,000
88,487,000
57,555,000
6,139,000
7,297,000
1,300,000
5,384,000
4,434,000
203,000
82,312,000
6,175,000

4,875,000
701,000
74,759,000
662,000
800,000
66,000
194,000
2,000
3,000
82,062,000
53,773,000
5,172,000
4,820,000
1,600,000
5,384,000
4,834,000
128,000
75,711,000
6,351,000△ 180,000
54,0006,743,000
108,000△ 300,000
00006,425,000
3,782,000
967,000
2,477,000△ 300,000
0△ 400,000
75,0006,601,000△ 176,000

280,000

280,0000

280,000△ 280,000
959,000
4,392,000

280,000△ 280,000
152,000
4,854,00000807,000△ 462,000

5,351,000
101,000
4,394,000
7,155,000

5,006,000
301,000
4,854,000
6,678,000

345,000△ 200,000△ 460,000
477,000

11,650,000△ 6,299,000
5,327,000△ 5,731,000

11,833,000△ 6,827,000
5,038,000△ 5,794,000△ 183,000
528,000
289,000
63,0005,731,000
05,794,000
0△ 63,0000

●法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会費収入
特別会費収入法人会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入
業
雑収入
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
役員報酬支出る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出援護費支出（事業）
指定寄付金等支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

予算額(A)
4,695,000
3,530,000
58,000996,000
111,000
755,000
1,000
754,000
81,502,000
72,922,000
72,922,000
8,580,000
3,301,000
5,279,000
770,000
112,000
112,000
658,000
658,000
500,000
500,000
66,00066,000
194,000
194,000
194,000
2,000
3,000
3,000
3,000
88,487,000
57,555,000
303,000
35,271,000
12,159,000
270,000
1,500,000
8,052,000
6,139,000
152,000
138,000
900,000
35,000172,000
148,000
275,000
495,000
8,000
102,000
109,000
1,146,000
1,211,000
140,000
477,000
1,000
530,000
100,000
7,297,000
372,000
32,000462,000
573,000

前年度予算額(B)4,875,000
3,710,000
52,0001,002,000
111,000
701,000
1,000
700,000
74,759,000
66,447,000
66,447,000
8,312,000
3,033,000
5,279,000
662,000
143,000
143,000
519,000
519,000
800,000
800,000
66,00066,000
194,000
194,000
194,000
2,000
3,000
3,000
3,000
82,062,000
53,773,000
348,000
32,149,000
11,828,000
270,000
1,200,000
7,978,000
5,172,000
188,000
140,000
619,000
35,000408,000
172,000
275,000
537,000
42,000111,000
90,0001,178,000
211,000
128,000
457,000
1,000
480,000
100,000
4,820,000
300,000
21,000441,000
138,000

増減(A)-(B)△ 180,000△ 180,000
6,000△ 6,000
0
54,000054,0006,743,000
6,475,000
6,475,000
268,000
268,0000
108,000△ 31,000△ 31,000
139,000
139,000△ 300,000△ 300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,425,000
3,782,000△ 45,000
3,122,000
331,0000
300,000
74,000967,000△ 36,000△ 2,000
281,0000△ 236,000△ 24,000
0△ 42,000△ 34,000△ 9,000
19,000△ 32,000
1,000,000
12,00020,000050,00002,477,000
72,00011,00021,000435,000修繕費支出通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事
雑支出
業
雑支出
活
貸付事業支出動支
貸付金支出に 出 共同募金配分金事業費
よ一般募金配分金事業費
る
老人福祉活動費
収
障害児・者福祉活動費
支
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
福祉振興基金積立資産取崩収入
そ収
善意銀行積立資産取崩収入の入坂本博交通遺児積立金取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
福祉振興基金積立資産支出に社会福祉事業財政調整積立資産支出
よ支
善意銀行積立資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,000914,000
987,000
987,000
170,000
965,000
2,381,000
129,000
80,000169,000
13,00013,0001,300,000
1,300,000
5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
4,434,000
4,434,000
4,434,000
203,000
203,000
203,000
82,312,000
6,175,000

50,000728,000
976,000
976,000
139,000
926,000
676,000
167,000
80,000165,000
13,00013,0001,600,000
1,600,000
5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
4,834,000
4,834,000
4,834,000
128,000
128,000
128,000
75,711,000
6,351,0000
186,000
11,00011,00031,00039,0001,705,000△ 38,000
0
4,000
0
0
△ 300,000△ 300,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 400,000△ 400,000△ 400,000
75,00075,00075,0006,601,000△ 176,000

280,000
280,000

280,000
280,00000

280,000△ 280,000
959,000
1,000
808,000
150,000
4,392,000
5,351,000
101,000
1,000
100,000
4,394,000
7,155,000
7,155,000
11,650,000△ 6,299,000
5,327,000△ 5,731,000

280,000△ 280,000
152,000
1,000
1,000
150,000
4,854,000
5,006,000
301,000
1,000
100,000
200,000
4,854,000
6,678,000
6,678,000
11,833,000△ 6,827,000
5,038,000△ 5,794,00000807,0000
807,000
0△ 462,000
345,000△ 200,000
00△ 200,000△ 460,000
477,000
477,000△ 183,000
528,000
289,000
63,0005,731,000
05,794,000
0△ 63,0000

●法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会費収入
特別会費収入法人会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
事
負担金収入
業
負担金収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
雑収入
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出援護費支出（事業）
指定寄付金等支出

法人運営事業

共同募金配分
金事業

ボランティアセンター事業

地区社協育成事業

サービス区分
福祉啓発推進 食の自立支援
事業
事業

生活福祉資金貸付事業

日常生活自立支援事業

善意銀行事業

小口貸付資金貸付事業

4,695,000
3,530,000
58,000996,000
111,000
755,000
1,000
754,000
72,922,000
72,922,000
72,922,000

8,580,000

8,580,000
3,301,000
5,279,000
112,000
112,000
112,000

55,000603,000

55,00055,000603,000
603,000
500,000
500,000
66,00066,000

194,000
194,000
194,000
1,000

77,617,000
56,911,000
303,000
34,957,000
12,159,000

8,774,000

3,000
3,000
3,000
3,000

1,000
70,0001,000

112,000
10,00055,00010,0001,412,000

147,000

123,000

112,000
435,000

50,0001,000
13,0001,678,000
80,00025,000282,000
21,000756,000

304,000

70,0001,500,000
7,992,000
775,000

669,000
564,000

200,000
60,00090,000138,000
72,00061,00010,00020,00020,00014,00048,00034,00010,000

1,000

6,000

7,000

1,000

1,715,000

70,000172,000
148,000
48,00049,000357,000
1,000

191,000
155,000
8,000
21,00026,000330,000
55,00079,00084,000
192,000

8,000
74,0003,000

11,0001,000

83,00026,00031,000816,000
128,000
19,0006,000
40,0001,000,000
15,000530,000
100,000

500,000

合計
4,695,000
3,530,000
58,000996,000
111,000
755,000
1,000
754,000
81,502,000
72,922,000
72,922,000
8,580,000
3,301,000
5,279,000
770,000
112,000
112,000
658,000
658,000
500,000
500,000
66,00066,000
194,000
194,000
194,000
2,000
3,000
3,000
3,000
88,487,000
57,555,000
303,000
35,271,000
12,159,000
270,000
1,500,000
8,052,000
6,139,000
152,000
138,000
900,000
35,000172,000
148,000
275,000
495,000
8,000
102,000
109,000
1,146,000
1,211,000
140,000
477,000
1,000
530,000
100,000

事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支
雑支出
出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,294,000
372,000
32,000462,000
573,000
50,000914,000
987,000
987,000
170,000
965,000
2,381,000
129,000
80,000166,000
13,00013,000

3,000

3,000

1,300,000
1,300,000

150,000
150,000
150,000
168,000
168,000
168,000
65,298,000
12,319,000

5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
1,945,000
1,945,000
1,945,000
30,00030,00030,0008,774,0000

650,000
650,000
650,000

797,000△ 794,000

1,509,000
1,509,000
1,509,000

1,632,000△ 1,632,000

180,000
180,000
180,000

1,928,000△ 1,927,000

148,000△ 36,000

61,000△ 6,000

5,000
5,000
5,000
659,000
10,0001,715,000△ 959,000

1,300,000△ 800,000

7,297,000
372,000
32,000462,000
573,000
50,000914,000
987,000
987,000
170,000
965,000
2,381,000
129,000
80,000169,000
13,00013,0001,300,000
1,300,000
5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
4,434,000
4,434,000
4,434,000
203,000
203,000
203,000
82,312,000
6,175,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
福祉振興基金積立資産取崩収入
収
善意銀行積立資産取崩収入
入坂本博交通遺児積立金取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
福祉振興基金積立資産支出
社会福祉事業財政調整積立資産支出
支
サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)280,000
280,000

280,000
280,000

280,000△ 280,000
1,000
1,000

0

344,000△ 350,000

80,000△ 70,000△ 1,000△ 800,000

280,000△ 280,000
959,000
1,000
808,000
150,000
4,392,000
5,351,000
101,000
1,000
100,000
4,394,000
7,155,000
7,155,000
11,650,000△ 6,299,000
5,327,000△ 5,731,0000

350,000
0

70,00001,000
0800,000
0

5,731,000
0958,000
808,000
150,000

1,000
100,000

795,000
795,000

1,633,000
1,633,000

1,000

1,000

1,000
1,632,000
1,200,000△ 1,200,000

1,000
1,927,000
1,110,000△ 1,110,000

1,200,000
01,110,0000

100,000
4,392,000
7,155,000
7,155,000
11,647,000△ 11,646,000
2,393,000△ 2,000,000

0

1,000
794,000
200,000△ 200,000

2,000,00000200,000
0

1,928,000
1,928,000
1,000
1,000

36,00036,000958,000

36,000958,000

平成31年度(2019年度）

公益事業
目

公益事業区分
資金収支予算書＜拠点区分＞
・受託事業
・介護保険事業・指定管理事業【受託事業拠点区分】
資金収支予算書
資金収支予算内訳表＜サービス区分＞・地域ケアシステム事業
・地域活動支援センター事業
・子どもヘルパー派遣事業
・いばらきねんりんスポーツ事業
・生活困窮者自立相談支援事業
・被保護者家計相談支援事業
・ファミリーサポート事業
・生活支援体制整備事業【介護保険事業拠点区分】
資金収支予算書【指定管理事業拠点区分】
資金収支予算書
資金収支予算内訳表＜サービス区分＞・やまゆり館事業
・子育て支援センター事業

次

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
66,663,000
1,565,000
1,000
18,512,000
12,255,000
2,000
26,00099,024,000
81,787,000
15,945,000
2,053,000
30,0001,000
99,816,000△ 792,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)61,550,000
1,560,000
12,00018,474,000
12,282,000
2,000
71,00093,951,000
78,611,000
13,129,000
1,947,000
35,0001,000
93,723,000
228,000

5,113,000
5,000△ 11,000
38,000△ 27,000
0△ 45,000
5,073,000
3,176,000
2,816,000
106,000△ 5,000
0
6,093,000△ 1,020,000

1,200,000△ 1,200,000

1,200,000△ 1,200,000
1,200,000△ 1,200,000
1,200,000△ 1,200,000

240,000

1,200,000
240,000△ 1,200,000
0240,000△ 240,000
2,368,000△ 3,400,000

240,000
960,000
3,548,000△ 3,560,000

0△ 1,200,000△ 1,180,000
160,000

3,400,000
03,560,000
0△ 160,0000●受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
作業所収入
負担金収入
収
負担金収入
入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
教養娯楽費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
手数料支出（作業所・内部取引）
材料仕入支出（作業所）
利用者工賃支出（作業所）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)

予算額(A)
47,403,000
47,403,000
47,403,000
162,000
162,000
1,000
1,000
1,000
12,255,000
12,255,000
12,150,000
105,000
59,821,000
52,267,000
32,599,000
8,946,000
3,917,000
6,805,000
7,328,000
90,000379,000
731,000
773,000
555,000
756,000
1,930,000
532,000
218,000
258,000
126,000
150,000
26,000172,000
470,000
1,000
20,000140,000
1,000
206,000
161,000
32,00013,00020,00020,00020,00059,821,0000

前年度予算額(B)42,440,000
42,440,000
42,440,000
150,000
150,000
12,00012,00012,00012,282,000
12,282,000
12,282,000

54,884,000
50,274,000
31,240,000
8,690,000
4,584,000
5,760,000
4,399,000
90,000361,000
742,000
153,000
661,000
540,000
100,000
334,000
183,000
236,000
142,000
150,000
74,000131,000
341,000
1,000
30,000120,000
10,000197,000
185,000
12,00025,00025,00025,00054,895,000△ 11,000

増減(A)-(B)4,963,000
4,963,000
4,963,000
12,00012,000△ 11,000△ 11,000△ 11,000△ 27,000△ 27,000△ 12,282,000
12,150,000
105,000
4,937,000
1,993,000
1,359,000
256,000△ 667,000
1,045,000
2,929,000
0
18,000△ 11,000
620,000△ 106,000
216,000
1,830,000
198,000
35,00022,000△ 16,000
0△ 48,000
41,000129,0000△ 10,000
20,000△ 9,000
9,000△ 24,000
32,0001,000△ 5,000△ 5,000△ 5,000
4,926,000
11,000

:

H

7

8

施

設

整

備

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

等

に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)200,000△ 200,000

189,000△ 200,000

11,0000200,0000

200,00000
0

●受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
作業所収入
負担金収入
収
負担金収入
入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
教養娯楽費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
手数料支出（作業所・内部取引）
材料仕入支出（作業所）
利用者工賃支出（作業所）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

サービス区分
地域ケアシステム 地域活動支援セン 子どもヘルパー派 いばらきねんりん 生活困窮者自立相 被保護者家計相談 ファミリーサポー 生活支援体制整備
推進事業
ター事業
遣事業
スポーツ事業
談支援事業
支援事業
ト事業
事業
12,664,000
141,000
148,000
24,600,000
3,000,000
1,800,000
5,050,000
12,664,000
141,000
148,000
24,600,000
3,000,000
1,800,000
5,050,000
12,664,000
141,000
148,000
24,600,000
3,000,000
1,800,000
5,050,000
162,000
162,000
1,000
1,000
1,000
12,255,000
12,255,000
12,150,000
105,000
12,664,000
12,418,000
141,000
148,000
24,600,000
3,000,000
1,800,000
5,050,000
12,110,000
11,250,000
20,376,000
2,782,000
1,228,000
4,521,000
7,573,000
5,734,000
14,570,000
2,386,000
139,000
2,197,000
2,828,000
2,193,000
3,104,000
821,000
1,935,000
991,000
991,000
1,709,000
1,388,000
2,702,000
396,000
98,000512,000
501,000
1,075,000
134,000
142,000
4,192,000
218,000
542,000
524,000
90,000
256,000
95,00028,00040,00066,00070,00010,000365,000
50,000100,000
30,0009,000
643,000
48,00031,00042,00047,000144,000
245,000
119,000
121,000
231,000
281,000
47,00076,00036,00019,00018,0001,824,000
20,00013,000178,000
295,000
51,0008,000
108,000
110,000
11,0005,000
188,000
47,0007,000
3,000
29,00020,00010,00064,00030,000120,000
26,00011,00020,0008,000
6,000
66,00022,00018,00021,00024,000106,000
3,000
4,000
157,000
152,000
24,0001,000
20,000140,000
1,000
53,00093,0007,000
6,000
32,00015,00053,00093,00015,00032,000
7,000
6,000
15,0005,000
15,0005,000
15,0005,000
12,664,000
12,418,000
141,000
148,000
24,600,000
3,000,000
1,800,000
5,050,000
0
0
0
0
0
0
0
0

合計
47,403,000
47,403,000
47,403,000
162,000
162,000
1,000
1,000
1,000
12,255,000
12,255,000
12,150,000
105,000
59,821,000
52,267,000
32,599,000
8,946,000
3,917,000
6,805,000
7,328,000
90,000379,000
731,000
773,000
555,000
756,000
1,930,000
532,000
218,000
258,000
126,000
150,000
26,000172,000
470,000
1,000
20,000140,000
1,000
206,000
161,000
32,00013,00020,00020,00020,00059,821,000
0

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0200,000△ 200,000

0

0

0

0

0

0

200,000△ 200,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0200,000
0

0

0

0

0

0

0

200,0000

●介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
その他の事業収入
入受託事業収入（公費）受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出
動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
会議費支出
収 支
損害保険料支出
支 出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の介護保険財政調整積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
介護保険財政調整積立資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
18,512,000
17,645,000
17,645,000
867,000

前年度予算額(B)2,000
18,476,000
16,589,000
10,018,000
3,568,000
550,000
180,000
2,273,000
496,000
103,000
174,000
181,000
1,000
37,0001,151,000
118,000
2,000
117,000
40,00020,000711,000
39,00064,00040,00018,236,000
240,000

38,000132,000
132,000△ 94,000△ 961,000
867,000
0
38,0001,183,000
1,065,000
454,000△ 550,0000
214,000△ 93,000
0△ 100,0000
9,000△ 2,000△ 20,000△ 18,000
6,000
0
0
0
0
△ 4,0000△ 4,000
1,070,000△ 1,032,000

1,200,000
1,200,000△ 1,200,000△ 1,200,000

1,200,000△ 1,200,000
1,200,000
1,200,000△ 1,200,000
1,200,000△ 1,200,000△ 1,200,000

240,000
240,000

1,200,000
240,000
240,000△ 1,200,00000240,000△ 240,000
1,068,000△ 2,100,000

240,000
960,000
2,000,000△ 2,000,000

0△ 1,200,000△ 932,000△ 100,000

2,100,000
02,000,0000

100,0000

867,000
2,000
18,514,000
17,772,000
11,083,000
4,022,000
180,000
2,487,000
403,000
103,000
74,000
181,000
10,00035,0001,131,000
100,000
8,000
117,000
40,00020,000711,000
35,00064,00036,00019,306,000△ 792,000

18,474,000
17,513,000
17,513,000
961,000
961,000

増減(A)-(B)●指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
収
子育て支援利用料収入
入その他の収入
雑収入
雑収入
雑収入（内部取引）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支修繕費支出
支
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)19,260,000
19,260,000
19,260,000
1,403,000
997,000
406,000
26,00026,00025,0001,000
20,689,000
11,748,000
9,070,000
1,209,000
1,469,000
8,214,000
30,0003,358,000
240,000
559,000
204,000
84,0001,000
200,000
228,000
3,042,000
84,00092,00092,000716,000
161,000
555,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
20,689,000
0

19,110,000
19,110,000
19,110,000
1,410,000
942,000
468,000
71,00071,00070,0001,000
20,591,000
11,748,000
9,070,000
1,209,000
1,469,000
8,234,000
30,0003,462,000
240,000
519,000
204,000
84,0001,000
200,000
228,000
3,042,000
40,00092,00092,000599,000
161,000
438,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
20,592,000△ 1,000

150,000
150,000
150,000△ 7,000
55,000△ 62,000△ 45,000△ 45,000△ 45,000
098,0000000△ 20,000
0△ 104,000
0
40,00000000044,0000
0117,0000
117,000
000
0
0
97,0001,000

1,100,000△ 1,100,000

1,359,000△ 1,360,000△ 259,000
260,000

1,100,000
01,360,000
0△ 260,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)●指定管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
収
子育て支援利用料収入
入その他の収入
雑収入
雑収入
雑収入（内部取引）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支修繕費支出
支
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

サービス区分
子育て支援センやまゆり館事業
ター事業
10,035,000
9,225,000
10,035,000
9,225,000
10,035,000
9,225,000
997,000
406,000
997,000
406,000
26,00026,00025,0001,000
11,058,000
9,631,000
5,294,000
6,454,000
4,556,000
4,514,000
1,209,000
738,000
731,000
5,157,000
3,057,000
30,0001,679,000
1,679,000
120,000
120,000
300,000
259,000
102,000
102,000
84,0001,000
200,000
114,000
114,000
2,550,000
492,000
42,00042,00046,00046,0004,000
88,000606,000
110,000
51,000110,000
555,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
11,058,000
9,631,000
00

合計
19,260,000
19,260,000
19,260,000
1,403,000
997,000
406,000
26,00026,00025,0001,000
20,689,000
11,748,000
9,070,000
1,209,000
1,469,000
8,214,000
30,0003,358,000
240,000
559,000
204,000
84,0001,000
200,000
228,000
3,042,000
84,00092,00092,000716,000
161,000
555,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
20,689,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)100,000△ 100,000

1,000,000△ 1,000,000

1,100,000△ 1,100,000

100,000
0

1,000,000
01,100,0000