东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半
年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
Klaus Michael Zimmer
笠野章

未出席董事职务
董事
董事

未出席董事的说明
因工作原因
因工作原因

被委托人姓名刘积仁刘积仁

1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长
时培军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
股票上市交易所
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

东软集团
600718上海证券交易所
董事会秘书王楠沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

证券事务代表张龙沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标项目总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）

本报告期末
7,501,601,715
4,838,056,583
3.94

单位:元 币种:人民币本报告期末比上年
上年度期末
度期末增减(%)
7,925,285,114-5.35
4,674,677,555
3.49
3.81

3.49

项目

报告期（1－6 月）

营业利润
利润总额
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

176,010,525
215,574,805
171,976,964

131,672,443
196,458,136
152,222,339

本报告期
比上年同期增减(%)
33.67
9.73
12.98

123,570,373

100,699,408

22.71

第 1 页 共 24 页

上年同期东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目基本每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）加权平均净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）

0.14

0.12

本报告期末比上年度期末增减(%)
12.98

0.10

0.08

22.71

0.14
3.62
-717,527,032

0.12
3.49
-663,441,093

12.98
增加 0.13 个百分点
-

-0.58

-0.54

-

本报告期末

上年度期末

注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属
于母公司所有者的数据填列；
2、根据规定，每股收益的计算、每股净资产的计算、每股经营现金流量的计算，均按
1,227,594,245 股计算。
2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用非经常性损益项目
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）合计

2.2.3 境内外会计准则差异□适用 √不适用第 2 页 共 24 页金额54,897,518

单位：元 币种：人民币说明主要为本公司之子公司沈阳东软信息
技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权形成的投资收益19,126,455

主要为计入损益的科研项目政府补助
以及政府投资补贴

-9,958,198

主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益3,439,563

主要为本公司之子公司参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司，投资成
本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形成的营业外收入-19,143,285
44,53848,406,591

东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数

73,415 户

前十名股东持股情况
股东名称

股东性质

持股比例
(%)

持股总数

报告期内
增减

持有有限售条
件股份数量

质押或冻结
的股份数量

东北大学科技产业集团有限公司

国有法人

17.6248

216,361,562

0

0

无

阿尔派电子（中国）有限公司

境内非国有法人

13.9512

171,263,547

0

0

无

宝钢集团有限公司

国家

5.132063,000,000

0

0

无

东芝解决方案株式会社

境外法人

4.743358,228,036

0

0

无

INTEL CAPITAL CORPORATION

境外法人

2.604531,973,228

0

0

无

交通银行－博时新兴成长股票型
证券投资基金未知

2.2426

27,530,272

13,114,498

0无

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

境外法人

2.032824,954,871

0

0

无

阿尔派株式会社

境外法人

1.633920,057,144

0

0

无

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金未知1.6292

19,999,956

1,000,187

0无

SAP AG

境外法人

1.3265

16,283,768

0

0

无

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件股份的数量东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

63,000,000

人民币普通股63,000,000东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

31,973,228

人民币普通股31,973,228

交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金

27,530,272

人民币普通股27,530,272

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

19,999,956

人民币普通股19,999,956

16,283,768

人民币普通股16,283,768

SAP AG
上述股东关联关系或一致行动的说明股份种类及数量阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。

第 3 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用2012 年 6 月 25 日至 26 日，公司高级副总裁卢朝霞合计减持本公司股票 208,944 股。
减持后，卢朝霞持有本公司股票 1,993,005 股。

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业情况
营业收
入比上
年同期
增减(%)

单位:元 币种:人民币
营业成
本比上
营业利润率
年同期
比上年同期增减
增减
(%)

分行业

营业收入

营业成本

营业利
润率
(%)

软件及系统集成医疗系统
其中：关联交易关联交易定价原则

2,384,281,992

1,659,878,779

30.38

28.57

26.14

375,912,595

223,458,547

40.56

-6.42

-9.53

增加 1.34 个百分点增加 2.05 个百分点

396,249,695

299,235,500

24.48

33.53

39.06

减少 3.00 个百分点

按照市场价格协议定价

其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总
金额 0 元。
变动情况说明：(1) 报告期内，软件及系统集成营业利润率较上年同期增加 1.34 个百分点，主要由于国内软件收入及国际业务收入比重上升所致；(2) 报告期内，医疗系统业务营业利润率较上年同期增加 2.05 个百分点，主要由于产品结构变化所致。
5.2 主营业务分地区情况
地区
境内
境外

营业收入
1,836,208,132
963,917,367

单位:元 币种:人民币营业收入比上年同期增减(%)
25.48
13.13

变动情况说明：
报告期内，公司境外营业收入较上年同期增长 13.13%，主要由于公司国际软件业务的增长贡献；境内营业收入较上年同期增长 25.48%，主要是国内业务拓展带来的增长。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用第 4 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用
项目
营业收入
营业成本
期间费用
营业利润
投资收益
营业外收支净额
利润总额

金额2012 年 1-6 月
占利润总额的比例金额单位:元 币种:人民币2011 年度
占利润总额的比例

2,800,125,499

1,298.91%

5,751,249,330

1,166.85%

1,894,125,344878.64%4,004,998,405

812.56%

737,716,117342.21%

1,341,527,182

272.18%176,010,525

81.65%

310,300,179

62.96%

71,961,899

33.38%

42,136,578

8.55%

39,564,280

18.35%

182,586,481

37.04%

215,574,805

100.00%492,886,660

100.00%说明：与 2011 年度相比，2012 年上半年营业收入、营业成本、期间费用、营业利润
比重均有提高，主要由于随着公司业务规模不断扩大，人工费用、销售及研发投入的增加影响。投资收益占比增加主要由于报告期内本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）出售大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权形成投资收益 5,537 万元；营业外收支净额占比减少主要由于报告期内计
入当期损益的政府补助同比减少 2,650 万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况报告期内，本公司及子公司共投资 17,050 万元用于购买天津园区房产土地及用于上海软件园、广州软件园等工程建设，资金来源为自有资金及银行贷款。具体情况如下：项目名称天津园区房产及土地上海软件园
广州软件园（一期）
沈阳园区食堂改造
海南软件园（一期）
医疗信息化建设体系合计单位:万元 币种:人民币
项目金额
9,689
3,321
2,105
1,684
136
115
17,0505.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用第 5 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§6 重要事项
6.1 收购资产√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

交易
对方
或最
终控
制方

被收购资产

天津
保税
区投
资有
限公
司

位于天津市空港经济
区的一宗面积为
40,003 万平方米的
土地使用权，以及该
宗土地上建筑面积为
31,477.54 平方米的一栋新建研发办公楼及其相关附属设施、设备的所有权

购买日

2012 年 5
月

资产
收购
价格

不超
过 1.5
亿元

自收购
日起至
本年末
为上市
公司贡
献的净
利润

不适
用

自本年
初至本
年末为
上市公
司贡献
的净利
润（适
用于同
一控制
下的企
业合
并）

不适用

是否
为关
联交
易（如
是，说
明定
价原
则）

否

资产收购定
价原则

所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户

所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移

该资产
贡献的
净利润
占上市
公司净
利润的
比例(%)

关
联
关
系

土地使用权
定价以 120
元/平方米
计算，地上
建筑物定价
参考工程概
算金额

否

否

不适
用

否

注：天津园区房产及土地的购买共分为两期，一期包括 17,835.7 平方米的土地使用
权及建筑面积为 31,477.54 平方米的建筑物，已办理完资产过户手续，二期 22,167.3 平
米的土地使用权，尚未办理完资产过户手续。本公司之全资子公司东软集团（天津）有限公司已根据相关购买协议于报告期内支付部分款项合计 9,688.50 万元。

第 6 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

6.2 出售资产√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

关联方

关联
关系

关联
交易
类型

大连东
软控股
有限公
司

与本公司
同一董事
长

股权
转让

大连东
软控股
有限公
司

与本公司
同一董事
长

举办
者出
资转
让

大连东
软控股
有限公
司

与本公司
同一董事
长

举办
者出
资转
让

大连东
软控股
有限公
司

与本公司
同一董事
长

举办
者出
资转
让

大连东
软控股
有限公
司

与本公司
同一董事
长

举办
者出
资转
让

关联交易
内容

本公司全资子公
司沈阳东软信息
技术服务有限公司所持有的大连东软软件园产业
发展有限公司60%股权本公司所持有的占成都东软学院
17.47%出资份额
的全部举办者出资本公司所持有的占南海东软信息技术职业学院
12.82%出资份额
的全部举办者出资本公司所持有的占大连东软信息学院 1.74%出资
份额的全部举办
者出资
本公司所持有的占大连东软信息技术职业学院
60% 出 资 份 额 的
全部举办者出资

关联交易
定价原则

转让价格

关联
交易
结算
方式

根据双方
协商

42,601.57

现金
结算

根据双方
协商

314.00

现金
结算

根据双方
协商

314.00

现金
结算

根据双方
协商

628.01

现金
结算

根据双方
协商

376.80

现金
结算

转让资产
的账面价
值

转让资产的
评估价值

转让价
格与账
面价值
或评估
价值差
异较大
的原因

38,707.54

42,417.18

无

转让资产
获得的收
益（税后）

3,818.43

注：相关内容详见本公司于 2011 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
的《六届六次董事会决议公告》、《关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的关联交易公告》，以及本公司于 2011 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2011 年第一次临时股东大会决议公告》。
截至本报告期末，大连东软控股有限公司已向本公司及东软信息技术支付交易价款合计 37,599 万元，剩余 6,635 万元交易价款在达到双方约定的第三笔款项支付条件后，由大连东软控股有限公司支付。上述转让事项预计实现税后净收益合计 3,818 万元，其中，
报告期内东软信息技术出售大连发展股权增加税后净收益 3,645 万元；同时，四所学院举
办者出资的相关变更手续正在办理中，因此报告期内本公司未确认对四所学院举办者出资的转让税后净收益 173 万元。

第 7 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

6.3 担保事项√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方
与上市
公司的
关系

被担保
方

东软集团
股份有限
公司

公司
本部

大连东
软信息
学院

担保发生日
期（协议签
署日）

担保
金额

5,000

担保
起始日

2011.12.15 2012.12.14

担保
到期日

担保
类型

2014.12.13

连带
责任
担保

担保
是否
已经
履行
完毕

否

担
保
是
否
逾
期
否

担
保
逾
期
金
额
0

是否
存在
反担
保

否

是否为
关联方
担保

关联
关系

是

与公
司同
一董
事长

-10,004

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）5,000

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况

担保方

担保方
与上市
公司的
关系

被担保
方

担保
金额

东软集团
股份有限
公司

公司
本部

东软（香
港）有限
公司

260 万
美元

东软集团
股份有限
公司

公司
本部

东软（香
港）有限
公司

60 万
美元

东软集团
股份有限
公司

公司
本部

东软（香
港）有限
公司

40 万
美元

担保发生日
期（协议签
署日）

担保
起始日

担保
到期日

担保
类型

担保
是否
已经
履行
完毕

2012.4.10

2012.4.10

2013.4.10

连带
责任
担保

否

担
保
是
否
逾
期

担
保
逾
期
金
额

是否
存在
反担
保

与本公司关系

否

0

否

全资子公司

报告期内对子公司担保发生额合计360 万美元报告期末对子公司担保余额合计（B）

360 万美元

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）

7,274

担保总额占公司净资产的比例（%）

1.50

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）0（1）以上对大连东软信息学院的担保事项，为公司于 2010 年 6 月 3 日召开的 2009 年度
股东大会审议通过的《关于为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额
度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。

第 8 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）以上对东软（香港）有限公司的担保事项，为公司于 2011 年 8 月 24 日召开的六届
三次董事会审议通过的《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家
全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2011 年 8 月 24 日起至 2013 年 8 月 23 日止。
6.4 关联债权债务往来□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用第 9 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告

√未经审计

□审计

7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计资产总计
第 10 页 共 24 页

附注

期末余额
1,295,245,109

单位:元 币种:人民币
年初余额
1,738,515,965

362,852

863,170

12,947,398

36,215,245

1,421,670,010

1,161,288,549

70,318,520

57,312,087

260,913,162

179,486,463

848,544,147

585,158,868

6,218,589

14,262,836

3,916,219,787

3,773,103,183

300,452,055

401,931,507

19,918,959

150,710,187

377,629,437

703,226,389

302,732,210

438,134,937

1,494,738,625

1,395,400,942

369,321,612

307,799,158

400,866,990

428,316,641

223,572,334

227,376,502

63,500,605

53,694,146

32,649,101

45,591,522

3,585,381,928

4,152,181,931

7,501,601,715

7,925,285,114

东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

项目

附注

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
法定代表人：刘积仁
第 11 页 共 24 页

期末余额

年初余额

522,744,080

470,000,000

9,628,447

170,567

92,491,034

83,204,957

469,111,275

543,996,141

426,959,090

452,920,955

61,058,734

292,042,551-35,565,005

67,567,092
205,724

122,045,928

149,882,015

19,814

71,666

1,668,493,397

2,060,061,668

84,000,000

104,000,000

417,378,667

403,658,667

166,574,431

134,609,431

16,622,448

15,686,425

2,359,749

2,409,781

197,760,560

189,735,874

884,695,855

850,100,178

2,553,189,252

2,910,161,846

1,227,594,245

1,227,594,245

360,218,001

362,247,201

596,703,714

596,703,714

2,708,675,138

2,536,698,174-55,134,515-48,565,779

4,838,056,583

4,674,677,555

110,355,880

340,445,713

4,948,412,463

5,015,123,268

7,501,601,715

7,925,285,114

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
第 12 页 共 24 页

附注

期末余额
696,726,776

单位:元 币种:人民币
年初余额
831,393,669

362,852

863,1703,329,994

3,042,407

602,087,648

512,545,772

46,209,251

42,660,634

468,311

304,676599,224,472

231,779,851

369,676,750

234,673,448

262,190,300

168,595,350

2,580,276,354

2,025,858,977

300,452,055

401,931,507

1,885,540,012

2,149,288,869

302,732,210

305,082,712

665,019,183

675,191,398

26,096,818

9,967,715

139,324,519

141,016,756

12,538,626

11,667,429

21,569,210

31,162,641

3,353,272,633

3,725,309,027

5,933,548,987

5,751,168,004

500,000,000

250,000,000

4,230,024

170,567

89,934,354

83,204,957

289,851,217

367,795,074

236,592,490

325,614,892

23,129,729

132,562,557-51,050,680

28,775,208

221,493,588

114,428,677

东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

第 13 页 共 24 页

附注

期末余额

年初余额

1,314,180,722

1,302,551,932

417,378,667

403,658,667

134,501,075

134,501,075

12,826,653

11,890,630

36,28586,317130,415,397

126,805,810

695,158,077

676,942,499

2,009,338,799

1,979,494,431

1,227,594,245

1,227,594,245

353,061,885

353,061,885

588,413,462

588,413,462

1,755,140,596

1,602,603,981

3,924,210,188

3,771,673,573

5,933,548,987

5,751,168,004

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
项 目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘积仁

第 14 页 共 24 页

附注

单位:元 币种:人民币
本期金额
上期金额
2,800,125,499
2,315,430,285
2,800,125,499
2,315,430,285

2,686,118,675
1,894,125,344

2,194,098,599
1,585,577,755

41,591,490
271,303,386
434,295,570
32,117,161
12,685,724

36,627,470
206,836,661
359,315,258
504,181
5,237,274-9,958,198

295,068

71,961,899

10,045,689

8,300,960

10,045,689

176,010,525
40,271,368
707,088581,633
215,574,805
59,021,509
156,553,296

131,672,443
66,524,298
1,738,605
529,355
196,458,136
38,551,729
157,906,407

171,976,964-15,423,668

152,222,339
5,684,068

0.14
0.14
-8,659,612
147,893,684
163,379,028-15,485,344

0.12
0.12
5,470,969
163,377,376
157,693,308
5,684,068

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项

目

附注

本期金额

上期金额

1,374,922,267

1,135,926,082

986,466,275

797,663,238

营业税金及附加

24,068,703

18,129,557

销售费用82,059,545

61,223,175

管理费用

172,246,602

151,206,224

财务费用

12,614,818-126,174资产减值损失8,891,321

2,551,807-4,559,775

388,51356,426,151

3,285,634-3,748,857-1,779,102

140,441,379

108,952,402

加：营业外收入25,183,530

19,830,145

减：营业外支出

423,459

515,908

415,985

200,974

165,201,450

128,266,639

12,664,835

16,654,681

152,536,615

111,611,958

152,536,615

111,611,958

一、营业收入减：营业成本加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
法定代表人：刘积仁

第 15 页 共 24 页

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
第 16 页 共 24 页

附注

本期金额

单位:元 币种:人民币
上期金额

2,720,313,074

2,187,223,617

22,799,716

18,651,678

155,025,362

113,732,143

2,898,138,152

2,319,607,438

1,710,092,707

1,382,851,856

1,496,046,705

1,222,421,762

260,000,542

168,335,220

149,525,230

209,439,693

3,615,665,184

2,983,048,531-717,527,032-663,441,093

816,000,000
9,770,925
748,154

128,093,710

361,850,838
14,601,383
1,188,369,917

142,695,093

226,110,496

216,501,276

716,000,000

20,000,000

28,000,000

176,128

149,331

962,286,624

244,650,607

226,083,293-101,955,514东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

第 17 页 共 24 页

附注主管会计工作负责人：张晓鸥

本期金额

上期金额

37,052,202

1,500,000

37,052,202

1,500,000

606,674,330

377,000,000

643,726,532

378,500,000

578,000,000

195,000,000

17,786,131

14,264,992

965,092

2,871,231

106,750
595,892,881

209,264,992

47,833,651

169,235,008-6,134,768-527,038-449,744,856-596,688,637

1,736,706,930

1,687,979,107

1,286,962,074

1,091,290,470

会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁
第 18 页 共 24 页

附注主管会计工作负责人：张晓鸥单位:元 币种:人民币
上期金额

本期金额
1,277,552,566

989,293,253

16,095,234
760,898,332

706,830,989

2,054,546,132

1,696,124,242

2,029,578,531

1,538,112,291

491,708,901

378,870,340

106,617,015

64,512,441

89,384,251

78,985,386

2,717,288,698

2,060,480,458-662,742,566-364,356,216

1,060,000,000
61,686,603

5,064,736

525,539

129,6233,265,620
38,215,923

50,320,848

1,163,693,685

55,515,207

47,509,844

62,789,052

700,000,000
245,423,100
130,176,128

70,149,331

877,685,972

378,361,483

286,007,713-322,846,276

500,000,000

200,000,000

500,000,000

200,000,000

250,000,000
8,847,542

6,425,753

106,750
258,954,292

6,425,753

241,045,708

193,574,247

1,022,252-656,710-134,666,893-494,284,955

831,393,669

932,706,502

696,726,776

438,421,547

会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表2012 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

第 19 页 共 24 页

本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本） 资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润
1,227,594,245
362,247,201
596,703,714
2,536,698,174

1,227,594,245

362,247,201

596,703,714-2,029,200

其他-48,565,779

2,536,698,174-48,565,779

340,445,713

5,015,123,268

171,976,964-6,568,736-230,089,833-66,710,805-15,423,668-61,676-15,485,344-213,639,397
37,058,342

156,553,296-8,659,612
147,893,684-213,639,397
37,058,342-250,697,739-965,092-250,697,739-965,092-965,092-965,092

110,355,880

4,948,412,463

171,976,964-2,029,200-2,029,200

1,227,594,245

360,218,001

171,976,964

596,703,714

340,445,713

所有者权益
合计
5,015,123,268

少数股东权益2,708,675,138-6,568,736-6,568,736-55,134,515

东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

法定代表人：刘积仁
第 20 页 共 24 页

实收资本（或股本）
1,227,594,245

363,002,779

1,227,594,245

363,002,779

资本公积

减：库
存股

上年同期金额
归属于母公司所有者权益
专项储
一般风
盈余公积
未分配利润
备
险准备
544,513,861
2,171,819,047

544,513,861

其他

少数股东权
益

所有者权益合计

-26,721,620

305,004,159

4,585,212,471

2,171,819,047-26,721,620

305,004,159

4,585,212,471

152,222,339

5,470,969

4,312,837

152,222,339
152,222,339

1,227,594,245

363,002,779

544,513,861

主管会计工作负责人：张晓鸥

2,324,041,386

5,684,068
1,500,000
1,500,000

162,006,145
157,906,407
5,470,969
163,377,376
1,500,000
1,500,000-2,871,231-2,871,231-2,871,231-2,871,231

309,316,996

4,747,218,616

5,684,068
5,470,969
5,470,969-21,250,651

会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 1—6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

第 21 页 共 24 页

实收资本（或股本）
1,227,594,245

353,061,885

588,413,462

1,602,603,981

3,771,673,573

1,227,594,245

353,061,885

588,413,462

1,602,603,981
152,536,615
152,536,615

3,771,673,573
152,536,615
152,536,615

152,536,615

152,536,615

1,755,140,596

3,924,210,188

1,227,594,245

资本公积

353,061,885

减：库存
股

专项储
备

盈余公积

588,413,462

一般风险
准备

未分配利润

所有者权益合计东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额

法定代表人：刘积仁

第 22 页 共 24 页

实收资本（或股本）
1,227,594,245

353,061,885

536,223,609

1,306,861,484

3,423,741,223

1,227,594,245

353,061,885

536,223,609

1,306,861,484
111,611,958
111,611,958

3,423,741,223
111,611,958
111,611,958

111,611,958

111,611,958

1,418,473,442

3,535,353,181

1,227,594,245

资本公积

减：库存
股

专项储
备

353,061,885

主管会计工作负责人：张晓鸥盈余公积

536,223,609

一般风险
准备

未分配利润

所有者权益合计会计机构负责人：时培军东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年末相比本期新增合并单位11家，减少合并单位3家。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的主体：东软安德医疗科技有限公司、江苏熙康健康管理有限公司、安徽熙康健康管理有限公司、湖南熙康健康管理有限公司、湖北熙康健康管理有限公司，广州熙康健康科技有限公司、江西熙康健康管理有限公司，杭州熙康健康管理有限公司，洛阳熙康健康管理有限公司，海南熙康健康管理有限公司、锦州熙康健康管理有限公司。
本期不再纳入合并范围的主体：大连东软软件园产业发展有限公司、成都东软信息技术发展有限公司、佛山市南海东软信息技术发展有限公司。

第 23 页 共 24 页东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§8 备查文件目录
1、载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2012 年半年度报告文本；
2、载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一二年八月二十一日

第 24 页 共 24 页