第一号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)予算(A)247,660,000
174,246,000

73,414,000
73,414,000
4,000
4,280,000
64,0003,450,000
766,000
721,000
45,000251,944,000
181,811,000
95,627,000
39,539,000
23,903,000
1,878,000
20,864,000
20,892,000
7,590,000
942,000
4,153,000
4,297,000
1,078,000
337,000
2,290,000
181,000
24,00021,746,000
3,215,000
50,0002,918,000
1,544,000
535,000
1,500,000
780,000
100,000
175,000
2,697,000
245,000
1,049,000
1,403,000
902,000
3,924,000
23,0003,383,000
2,748,000
635,000
350,000
224,799,000

決算(B)251,549,578
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,914,058
76,914,058
175,000
10,025
4,402,570
254,000
3,596,000
552,570
354,570
198,000
256,137,173
182,762,760
95,683,206
40,583,180
22,009,239
871,269
1,835,610
21,780,256
21,335,283
7,462,496
954,681
3,943,217
4,106,303
1,606,794
544,2312,601,660
115,901
22,898,778
2,158,870
62,8903,860,241
2,002,180
418,986
1,974,611
838,339
75,295
211,491
2,957,302
9,000
305,640
1,169,328
1,473,334
945,650
3,923,016
22,5003,447,407
2,788,754
658,653
337,827
227,334,648

差異(A)‑(B)△3,889,578
1,140,660△1,530,180△3,140△1,527,040△3,500,058△3,500,058△175,000△6,025△122,570△190,000△146,000
213,430
366,430△153,000△4,193,173△951,760△56,206△1,044,180
1,893,761△871,269
42,390△916,256△443,283
127,504△12,681
209,783
190,697△528,794△207,231△311,660
65,09924,000△1,152,778
1,056,130△12,890△942,241△458,180
116,014△474,611△58,339
24,705△36,491△260,302△9,000△60,640△120,328△70,334△43,650984
500△64,407△40,754△23,653
12,173△2,535,648

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収
固定資産売却収入
入
建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)施設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整
備
建物附属設備取得支出
等
構築物取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
建設仮勘定取得支出支
その他の固定資産取得支出
固定資産除却･廃棄支出
構築物除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)27,145,000
1,381,000
1,381,000

1,381,000
4,292,000
5,011,000
356,000
3,300,000
1,347,000
8,000
2,700,000
2,700,000
12,003,000△10,622,000
5,317,000
5,317,000

5,317,000
10,500,000
10,500,000
10,959,000
21,459,000△16,142,000

決算(B)28,802,525
1,381,600
1,381,600
2,250,877
2,250,877
3,632,477
4,292,000
7,782,578
356,400
3,458,857
160,380
1,556,064
2,250,877
2,700,000
2,700,000
14,774,578△11,142,101

8,649
3,008
5,641
17,573,824
17,582,473△17,582,473

差異(A)‑(B)△1,657,525
△600
△600
△2,250,877△2,250,877△2,251,477
0△2,771,578△400△158,857△160,380△209,064△2,250,877
8,000
0
0
△2,771,578
520,101
5,317,000
5,317,000

5,317,000
10,491,351
10,496,992△5,641△6,614,824
3,876,527
1,440,473―
381,000

77,951

303,049

40,550,948
40,931,948

40,550,948
40,628,899

0
303,049

備考別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出本園
251,265,128
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,629,608
76,629,608
175,000
10,0252,934,400
254,000
2,486,400
194,000
194,000
254,384,553
127,276,066
65,002,758
30,662,021
15,124,461
309,846
1,698,600
14,478,380
19,538,210
7,444,803
764,095
3,779,054
3,386,139
1,480,052
432,935
2,141,940
109,192
18,488,267
1,008,120
60,4602,912,362
1,878,597
277,444
1,737,330
746,662
75,295
192,051
2,890,342
9,000
305,640
1,102,368
1,473,334
734,2023,600,000
22,5002,352,902
1,932,009
420,893

ちいさなおうち
284,450

284,450
284,450

1,468,170
1,109,600
358,570
354,570
4,000
1,752,620
55,486,694
30,680,448
9,921,159
6,884,778
561,423
137,0107,301,876
1,797,073
17,693
190,586
164,163
720,164
126,742
111,296459,720
6,709
4,410,511
1,150,750
2,430
947,879
123,583
141,542
237,281
91,677
19,44066,96066,960211,448
323,016
1,094,505
856,745
237,760
337,827

合計
251,549,578
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,914,058
76,914,058
175,000
10,025
4,402,570
254,000
3,596,000
552,570
354,570
198,000
256,137,173
182,762,760
95,683,206
40,583,180
22,009,239
871,269
1,835,610
21,780,256
21,335,283
7,462,496
954,681
3,943,217
4,106,303
1,606,794
544,2312,601,660
115,901
22,898,778
2,158,870
62,8903,860,241
2,002,180
418,986
1,974,611
838,339
75,295
211,491
2,957,302
9,000
305,640
1,169,328
1,473,334
945,650
3,923,016
22,5003,447,407
2,788,754
658,653
337,827

別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出

内部取引消去拠点区分合計251,549,578
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,914,058
76,914,058
175,000
10,025
4,402,570
254,000
3,596,000
552,570
354,570
198,000
256,137,173
182,762,760
95,683,206
40,583,180
22,009,239
871,269
1,835,610
21,780,256
21,335,283
7,462,496
954,681
3,943,217
4,106,303
1,606,794
544,2312,601,660
115,901
22,898,778
2,158,870
62,8903,860,241
2,002,180
418,986
1,974,611
838,339
75,295
211,491
2,957,302
9,000
305,640
1,169,328
1,473,334
945,650
3,923,016
22,5003,447,407
2,788,754
658,653
337,827

別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収入 固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物附属設備取得支出
等に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
固定資産除却･廃棄支出
構築物除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

本園
165,302,543
89,082,010

2,250,877
2,250,877
2,250,877
7,782,578
356,400
3,458,857
160,380
1,556,064
2,250,877
2,700,000
2,700,000
10,482,578△8,231,701

ちいさなおうち
62,032,105△60,279,485
1,381,600
1,381,600

合計

4,292,000△2,910,400

227,334,648
28,802,525
1,381,600
1,381,600
2,250,877
2,250,877
3,632,477
4,292,000
7,782,578
356,400
3,458,857
160,380
1,556,064
2,250,877
2,700,000
2,700,000
14,774,578△11,142,101

1,381,600
4,292,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

8,649
3,008
5,641
17,573,824
17,582,473△17,582,473
63,267,836△63,189,885

8,649
3,008
5,641
17,573,824
17,582,473△17,582,473
77,951

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)201,051,550
264,319,386△160,500,602△223,690,487

40,550,948
40,628,899

別紙３(⑩)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収入 固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物附属設備取得支出
等に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
固定資産除却･廃棄支出
構築物除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)227,334,648
28,802,525
1,381,600
1,381,600
2,250,877
2,250,877
3,632,477
4,292,000
7,782,578
356,400
3,458,857
160,380
1,556,064
2,250,877
2,700,000
2,700,000
14,774,578△11,142,101

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

8,649
3,008
5,641
17,573,824
17,582,473△17,582,473
77,951

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)40,550,948
40,628,899

第二号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
車輌費
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

当年度決算(A)251,549,578
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,914,058
76,914,058
175,000
251,724,578
185,196,944
95,683,206
40,583,180
22,009,239
871,269
4,269,794
21,780,256
21,335,283
7,462,496
954,681
3,943,217
4,106,303
1,606,794
544,2312,601,660
115,901
20,110,024
2,158,870
62,8903,860,241
2,002,180
418,986
1,974,611
838,339
75,295
211,491
2,957,302
9,000
305,640
1,169,328
1,473,334
945,650
3,923,016
22,500658,653
658,653
12,492,526△6,231,091
232,903,686
18,820,892
10,025
4,048,000
254,000
3,596,000
198,000

前年度決算(B)
227,805,220
155,757,920

72,047,300
72,047,300
648,000
228,453,220
175,198,712
89,434,527
34,766,654
25,868,515
3,737,701
21,391,315
20,151,870
7,194,397
866,331
4,197,810
4,048,172
1,018,276
417,4852,279,470
126,129
3,800
18,279,672
3,003,402
34,9101,362,204
1,514,571
42,1202,016,239
692,362
174,619
131,880
3,377,014
9,000
346,680
935,124
2,086,210
1,127,279
3,902,904
21,600878,568
878,568
12,915,534△6,185,279
220,360,509
8,092,711
14,0894,069,200
299,000
3,597,900
172,300

増減(A)‑(B)23,744,358△155,757,920
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
4,866,758
4,866,758△473,000
23,271,358
9,998,232
6,248,679
5,816,526△3,859,276
871,269
532,093388,941
1,183,413
268,099
88,350△254,593
58,131
588,518
126,746
322,190△10,228△3,8001,830,352△844,532
27,9802,498,037
487,609376,866△41,628
145,977△99,324
79,611△419,7120△41,040
234,204△612,876△181,629
20,112900△219,915△219,915△423,008△45,812
12,543,177
10,728,181△4,064△21,200△45,000△1,90025,700

第二号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑収益
サ
ー収
ビ益
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
構築物売却損･処分損
増減
車輌運搬具売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費
部
用 構築物除却･廃棄費用
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 人件費積立金積立額(保育)差
額 保育所施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)198,000

172,300

25,7004,058,025
337,827

4,083,289
365,919△25,264△28,092

337,827
3,720,198
22,541,090
1,381,600
1,381,600

365,919
3,717,370
11,810,081
1,325,400
1,325,400△28,092
2,828
10,731,009
56,20056,2001,381,600
3,608,145
908,145

1,325,400
32,7532,700,000
2,239,990
17,573,824
23,421,959△22,040,359
500,731
61,697,836
62,198,567

1,474,360
6,401,942
7,909,055△6,583,655
5,226,426
58,478,910
63,705,336

56,2003,575,392
908,145△1△32,752
2,700,000
765,630
11,171,882
15,512,904△15,456,704△4,725,695
3,218,926△1,506,769

8,649
3,008
5,641

2,007,500
2,003,000
4,500△1,998,851△1,999,992
1,141

62,189,918

61,697,836

492,0821
32,752

別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
車輌費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

本園
251,265,128
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,629,608
76,629,608
175,000
251,440,128
129,208,075
65,002,758
30,662,021
15,124,461
309,846
3,630,609
14,478,380
19,538,210
7,444,803
764,095
3,779,054
3,386,139
1,480,052
432,935
2,141,940
109,192
16,556,258
1,008,120
60,4602,912,362
1,878,597
277,444
1,737,330
746,662
75,295
192,051
2,890,342
9,000
305,640
1,102,368
1,473,334
734,2023,600,000
22,500420,893
420,8936,991,525△3,495,776
168,798,292
82,641,836
10,0252,934,400
254,000
2,486,400
194,000

ちいさなおうち
284,450

284,450
284,450
284,450
55,988,869
30,680,448
9,921,159
6,884,778
561,423
639,185
7,301,876
1,797,073
17,693
190,586
164,163
720,164
126,742
111,296459,720
6,709
3,553,766
1,150,750
2,430
947,879
123,583
141,542
237,281
91,677
19,44066,96066,960211,448
323,016
237,760
237,760
5,501,001△2,735,315
64,105,394△63,820,944
1,113,600
1,109,600
4,000

合計
251,549,578
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,914,058
76,914,058
175,000
251,724,578
185,196,944
95,683,206
40,583,180
22,009,239
871,269
4,269,794
21,780,256
21,335,283
7,462,496
954,681
3,943,217
4,106,303
1,606,794
544,2312,601,660
115,901
20,110,024
2,158,870
62,8903,860,241
2,002,180
418,986
1,974,611
838,339
75,295
211,491
2,957,302
9,000
305,640
1,169,328
1,473,334
945,650
3,923,016
22,500658,653
658,653
12,492,526△6,231,091
232,903,686
18,820,892
10,025
4,048,000
254,000
3,596,000
198,000別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
車輌費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

内部取引消去拠点区分合計251,549,578
173,105,340
1,530,180
3,140
1,527,040
76,914,058
76,914,058
175,000
251,724,578
185,196,944
95,683,206
40,583,180
22,009,239
871,269
4,269,794
21,780,256
21,335,283
7,462,496
954,681
3,943,217
4,106,303
1,606,794
544,2312,601,660
115,901
20,110,024
2,158,870
62,8903,860,241
2,002,180
418,986
1,974,611
838,339
75,295
211,491
2,957,302
9,000
305,640
1,169,328
1,473,334
945,650
3,923,016
22,500658,653
658,653
12,492,526△6,231,091
232,903,686
18,820,892
10,025
4,048,000
254,000
3,596,000
198,000別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑収益
サ
ー収
ビ益
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本園

ちいさなおうち合計

194,000

4,000

198,000

2,944,425

1,113,600
337,827

4,058,025
337,827

337,827775,773△63,045,171

337,827
3,720,198
22,541,090

2,944,425
85,586,261

別紙３(⑪)

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
はとの会(単位:円)

勘定科目
雑収益
サ
ー収
ビ益
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計198,000
4,058,025
337,827

337,827
3,720,198
22,541,090

第三号第四様式

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

46,692,245
32,441,176
604,460
7,550,070
33,400871,699
5,142,520
48,920338,639,412
246,232,264
331,996,884△85,764,620
92,407,148
00
6,521,541△5,420,466
19,661,210△11,698,832
4,608,551△2,289,201
17,429,182△13,178,961
157,500
0
26,006,008
27,010,141
23,566,195
34,280385,331,657

56,676,469
33,128,205
568,450
20,678,890
58,175
1,199,385
747,676
295,688344,172,276
255,599,431
331,996,884△76,397,453
88,572,845
2,810,383△2,208,906
6,165,141△5,229,924
24,460,020△18,527,898
4,448,171△1,684,751
15,873,118△11,980,261
157,500
9,734
26,003,000
27,004,500
21,238,738
34,280400,848,745

増減△9,984,224 流動負債
△687,029 事業未払金
36,010 １年以内返済予定設備資金借入金△13,128,820 職員預り金△24,775 拠点区分間借入金△327,686
4,394,844△246,768△5,532,864 固定負債
△9,367,167 設備資金借入金
0 退職給付引当金△9,367,167
負債の部合計3,834,303△2,810,383 基本金2,208,906 第１号基本金356,400 国庫補助金等特別積立金△190,542 その他の積立金△4,798,810 人件費積立金(保育)6,829,066 保育所施設・設備整備積立金
160,380 次期繰越活動増減差額△604,450 (うち当期活動増減差額)
1,556,064△1,198,700
0△9,734
3,008
5,641
2,327,457
0
純資産の部合計△15,517,088
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

10,355,346
3,593,884
4,292,000
1,957,976
511,486

20,417,521
15,109,144
4,292,000
824,205
192,172△10,062,175△11,515,260
01,133,771
319,31477,059,195
53,493,000
23,566,195
87,414,541
純資産の部
35,415,877
35,415,877
147,295,172
53,016,149
26,006,008
27,010,141
62,189,918
500,731

79,023,738
57,785,000
21,238,738
99,441,259△1,964,543△4,292,000
2,327,457△12,026,718

35,415,877
35,415,877
151,286,273
53,007,500
26,003,000
27,004,500
61,697,836
5,226,426

00△3,991,101
8,649
3,008
5,641
492,082△4,725,695

297,917,116
385,331,657

301,407,486
400,848,745△3,490,370△15,517,088