法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

財

産

目

1

録

平成27年 3月31日 現在(単位：円)

資 産 ・ 負 債
Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
未収補助金
未収金（一般）
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
前払費用
流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
土地
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1
建物
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
あさがお 羽曳野市誉田7丁目808-1
第2はばたき 〃ほまれの里 〃
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
償還金積立預金措置施設繰越特定預金
修繕積立預金
備品購入積立預金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
差入保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

の

内 訳

つり銭用現金
施設経費用小口
普通預金、郵便振替口座
国保連、羽曳野市等利用者負担金3月分他
大阪府社会福祉協議会
授産未収金3月分他
授産用
授産製品
授産材料
車両保険、家賃次年度分

金額

187,117332,247
119,122,270
47,792,391
1,919,103
59,000745,471478,298493,224
691,911
10,0003,513,301
175,344,333

108,283,416
87,539,200
20,744,216
167,556,047
130,497,273
45,286,500
275,839,463
69,095,684
17,017,442
24,237,642
27,840,600
はびきの園、グループホーム等

土地取得手付金
電話加入権

賃貸保証金

106,663,907
9,912,010
3,960,274
3,840,573
4,348,125
5,000,540
379,944592,200
13,781,596
840,000
2,100,000
96,100,000
1,200,600
900,000
600,000
1,972,000
321,287,453
597,126,916
772,471,249

Page:

財

産

目

2

録

平成27年 3月31日 現在(単位：円)

資 産 ・ 負Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金（業者）
未払金（施設）
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金（一般）流動負債合計
2．固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
南都銀行
大阪府社会福祉協議会
退職給付引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

債 の

内 訳

事業経費3月分
施設経費3月分
福祉医療機構、南都銀行、大阪府社協

金額

10,623,865
405,212
6,026,889
4,609
17,060,575
64,923,194

7,000,000
36,500,000
21,423,194
期末要支給額
入所預り金

15,703,105
264,000
80,890,299
97,950,874
674,520,375

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入
支

第１号の１様式(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
13,328,000
339,801,000
59,0009,448,000
18,3706,634,500
369,288,870
240,897,000
23,622,000
40,649,950
14,495,000
1,310,000
4,290,000
325,263,950
44,024,920
106,000
106,000
6,010,000
6,150,000

決 算
13,342,546
339,604,505
59,0009,448,000
17,7506,606,496
369,078,297
240,771,724
23,601,377
40,419,767
14,490,163
1,317,204
4,314,824
324,915,059
44,163,238
213,422
213,422
6,006,731
6,126,640

差異14,546-196,495

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

12,160,000-12,054,000
266,720
114,035,000
179,000
114,480,720
81,837,500
114,035,000
179,000

12,133,371-11,919,949
266,720
114,034,848
178,560
114,480,128
81,824,448
114,034,848
178,560

26,629134,051

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)196,051,500-81,570,780

196,037,856-81,557,728

13,644
13,052

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-49,599,860―-49,314,439

285,421

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)212,439,951
162,840,091

212,439,951
163,125,512

285,421-620-28,004-210,573
125,276
20,623
230,1834,837-7,204-24,824
348,891
138,318
107,422
107,422
3,269
23,360

出

収
入

支

-152
-440
-592
13,052
152
440

出

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
13,342,546
339,604,505
9,448,000
362,395,051
242,744,944
23,601,377
40,419,767
14,465,456
22,245,210-7,944,950
335,531,804
26,863,247
59,00017,75010,015,989
10,092,739
1,317,204
9,196,597

前年度決算
12,385,487
305,636,033
12,571,018
330,592,538
225,377,937
22,655,222
49,144,554
13,647,073
21,833,164-8,891,778
323,766,172
6,826,366
66,00023,3555,389,997
5,479,352
1,431,959
105,855

増

減957,059
33,968,472-3,123,018
31,802,513
17,367,007
946,155-8,724,787
818,383
412,046
946,828
11,765,632
20,036,881-7,000-5,605
4,625,992
4,613,387-114,755
9,090,742

10,513,801-421,062
26,442,185

1,537,814
3,941,538
10,767,904
3,221,200
98,333,468

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

第２号の１様式(単位：円)

益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)114,213,410-226,442,183
303,722,962
330,165,145

1,081,007
100,975,685
1,659,990
12,427,894
294,795,068
307,222,962

8,975,987-4,362,600
15,674,281-3,221,200
15,701,380
178,560-1,081,007
11,577,733-8-1,561,200
15,701,380
178,560-1,081,007
13,237,725-1,659,992
14,014,289
8,927,894
22,942,183

80,000,000

3,500,000

76,500,000

250,165,145

303,722,962-53,557,817

114,034,848
178,560
114,213,408
2
114,034,848
178,560

1,081,007
102,635,675
10
1,561,200
98,333,468

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

資
流動資産
現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
未収補助金
未収金（一般）
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
償還金積立預金措置施設繰越特定預金
修繕積立預金
備品購入積立預金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
196,125,171
187,117332,247
119,122,270
47,792,391
1,919,103
59,000745,471478,298493,224
691,911
20,636,753
10,0003,513,301
144,085
597,126,916
275,839,463
108,283,416
167,556,047
321,287,453
69,095,684
106,663,907
9,912,010
3,960,274
3,840,573
4,348,125
5,000,540
379,944592,200
13,781,596
840,000
2,100,000
96,100,000
1,200,600
900,000
600,000
1,972,000
793,252,087

第３号の１様式(単位：円)

負前年度末
230,541,722
117,021276,197
175,569,004
40,875,068
1,663,143
1,726,000
304,430
460,843
608,565
551,863
5,126,996
3,262,592

534,492,322
284,067,189
108,283,416
175,783,773
250,425,133
69,095,684
115,437,122
10,449,458
5,297,198
5,799,903
4,481,394
379,944743,400
13,355,008
840,000
13,500,000
5,900,600
900,000
600,000
2,932,000
713,422765,034,044

増減-34,416,551
70,09656,050-56,446,734
6,917,323
255,960-1,667,000
441,041
17,455-115,341
140,048
15,509,757-3,252,592
3,513,301
144,085
62,634,594-8,227,726-8,227,726
70,862,320-8,773,215-537,448-1,336,924-1,959,330-133,269
5,000,540-151,200
426,588

債

流動負債
未払金（センター）
未払金（業者）
未払金（施設）
未払金（内部取引）
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金（一般）仮受金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計純の部
当年度末37,841,413
10,623,865
405,212
20,636,753
6,026,889
4,609
144,085
80,890,299
64,923,194
15,703,105
264,000
118,731,712

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
償還金積立金措置施設繰越積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資

産 の 部
204,140,684
204,140,684
118,473,946
118,473,946
101,740,600
96,100,000
1,200,600
900,000
600,000
840,000
2,100,000
250,165,145
250,165,145
26,442,183

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

674,520,375
793,252,087

前年度末
16,941,343
1,073,979
6,486,354
4,017,254
5,126,996
11,760225,000
92,069,559
76,956,814
15,112,745
109,010,902

204,140,684
204,140,684
126,418,896
126,418,896
21,740,600
13,500,000
5,900,600
900,000
600,000
840,000

増減20,900,070-1,073,979
4,137,511-3,612,042
15,509,757
6,026,889-7,151
144,085-225,000-11,179,260-12,033,620
590,360
264,000
9,720,810-7,944,950-7,944,950
80,000,000
82,600,000-4,700,000

303,722,962
303,722,962
12,427,894

2,100,000-53,557,817-53,557,817
14,014,289

656,023,142
765,034,044

18,497,233
28,218,043

2,100,000
82,600,000-4,700,000-960,000-713,422
28,218,043

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目

社会福祉
法人本部

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

第２号の３様式(単位：円)

9,438,000
9,438,000
11,731,561
2,529,774
115,668
14,377,003-4,939,003
59,0006,278
1,321,895
1,387,173
2,090,939

駒ケ谷
13,342,546
199,021,634
10,000212,374,180
142,362,505
14,553,752
26,174,090
14,465,456
11,334,983-6,762,876
202,127,910
10,246,270
2,357
6,281,172
6,283,529
389,881
4,266,424

合
白鳥

事業区分合計13,342,546
339,604,505
9,448,000
362,395,051
242,744,944
23,601,377
40,419,767
14,465,456
22,245,210-7,944,950
335,531,804
26,863,247
59,00017,75010,015,989
10,092,739
1,317,204
9,196,597

10,513,801-421,062
26,442,185

70,510,502
70,510,502-70,510,502-49,163,750
267,438,568
218,274,818

10,513,801-421,062
26,442,185
114,034,848
114,034,848
2
114,034,848
114,034,850-2
26,442,183
303,722,962
330,165,145

18,000,000

80,000,000

80,000,000

200,274,818

250,165,145

250,165,145

93,514,191

47,068,680
38,247,979
498,119
8,763,273

93,514,191
50,402,899
8,549,506
2,952,630

237,727-71,824
47,675,274-606,594

10,556,832-1,110,250
71,351,617
22,162,574

965,090

内部取引消去13,342,546
339,604,505
9,448,000
362,395,051
242,744,944
23,601,377
40,419,767
14,465,456
22,245,210-7,944,950
335,531,804
26,863,247
59,00017,75010,015,989
10,092,739
1,317,204
9,196,597

47,068,680

436,392
436,392

計

障害者生活耕房 大
西記念センター9,115
1,976,530
1,985,645
927,323
1,874,144

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,090,939-703,766-5,642,769
112,996,328
112,996,328
1,038,520
1,038,520
111,957,808
106,315,039-64,772,158
41,542,881

4,656,305
1,627,224
11,873,494
38,52038,5202
42,485,826
42,485,828-42,447,308-30,573,814
97,455,514
66,881,700

965,090-528,698-1,135,292
1,000,000
1,000,000

1,000,000-135,292
3,601,038
3,465,746

62,000,000-20,457,119

66,881,700

3,465,746

2,801,467-815,822
21,346,752-114,034,848-114,034,848
2-114,034,848-114,034,848

2-2
26,442,183
303,722,962
330,165,145

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
ア

建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ

リース資産―該当なし(3) 引当金の計上基準
ア

徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能
見込額を計上する。当期は過去4年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ

退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

(4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．重要な会計方針の変更
当該年度より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知･4課長通知)へ移行

４．法人で採用する退職給付制度（１）独立行政法人 福祉医療機構 ―社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ― 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
当法人の事業は社会福祉事業のみのため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部拠点（社会福祉事業）「本部」「ハピバール建設特別会計」
イ．駒ケ谷拠点（社会福祉事業）

「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）」「ほまれっこ（放課後等デイサービス）」
ウ．白鳥拠点（社会福祉事業）「支援センターはる（一般相談、特定相談事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業）」「南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業・生活相談事業）」
エ．大西記念センター拠点（社会福祉事業）「はばたき（共同生活援助）」「ほまれの里（短期入所）」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

108,283,416

00108,283,416

建物

175,783,773

0

8,227,726

167,556,047

284,067,189

0

8,227,726

275,839,463

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を7,944,950円取崩。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
（基本財産）

建物 124,663,547円 （その他の固定資産） 建物

92,871,732円（基本財産）

土地

69,095,684円

87,539,200円 （その他の固定資産） 土地

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）

はびきの園 8,000,000円（期末残高）
はばたき

土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

39,500,000円（期末残高）

はびきの園 23,450,083円（期末残高）

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

108,283,416

0108,283,416

建物（基本財産）

318,388,964

150,832,917

167,556,047

土地

69,095,684

069,095,684

建物

162,889,180

56,225,273

106,663,907

構築物

25,066,812

15,154,802

9,912,010

機械・装置

13,539,122

9,578,848

3,960,274

車輌運搬具

28,103,155

24,262,582

3,840,573

器具備品

29,094,268

24,746,143

4,348,125

ソフトウェア

1,741,810

1,149,610

592,200

取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
合

計

756,202,411

281,950,175

474,252,236

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

50,456,965

050,456,965

59,000059,00050,515,965

050,515,965

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
貸借対照表の建設仮勘定及び、資金収支計算書の固定資産取得支出5,000,540円は、「ハピバール」建設特別会計における土地購入の手付金である。

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

法人本部拠点区分事業活動明細書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目本部（共通）
収
益

サ
｜
ビ
ス

費

活
動
増
減

用

の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収

益

費
用

収
益
費
用

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,438,000
9,438,000
9,438,000
11,731,561
1,200,000
5,820,840
1,558,725
1,944,422
1,207,574
2,517,856
182,880
285,380
104,200
77,054
99,682
83,575
131,600
69,184
34,1741,000,000
20,40092,000337,727
115,668
115,668
14,365,085-4,927,085
59,00059,000200200
1,321,895
1,321,895
1,381,095
2,090,939
2,090,939
2,090,939-709,844-5,636,929
72,996,328
72,996,328
72,996,328
1,038,520
1,038,520
1,038,520
71,957,808
66,320,879-64,772,158
1,548,721

法人本部
ハピバール 建設特別会計11,918

2,064

9,854

11,918-11,918

6,078
6,078

6,078

6,078
-5,84040,000,000
40,000,000
40,000,000

40,000,000
39,994,160
39,994,160

62,000,000
62,000,000-60,451,279

39,994,160

別紙４(単位：円)

合小計

内部取引消去拠点区分合計

計

9,438,000
9,438,000
9,438,000
11,731,561
1,200,000
5,820,840
1,558,725
1,944,422
1,207,574
2,529,774
182,880
285,380
104,200
77,054
99,682
83,575
131,600
71,24834,1741,000,000
20,40092,000347,581
115,668
115,668
14,377,003-4,939,003
59,00059,0006,278
6,278
1,321,895
1,321,895
1,387,173
2,090,939
2,090,939
2,090,939-703,766-5,642,769
112,996,328
112,996,328
112,996,328
1,038,520
1,038,520
1,038,520
111,957,808
106,315,039-64,772,158
41,542,881

9,438,000
9,438,000
9,438,000
11,731,561
1,200,000
5,820,840
1,558,725
1,944,422
1,207,574
2,529,774
182,880
285,380
104,200
77,054
99,682
83,575
131,600
71,24834,1741,000,000
20,40092,000347,581
115,668
115,668
14,377,003-4,939,003
59,00059,0006,278
6,278
1,321,895
1,321,895
1,387,173
2,090,939
2,090,939
2,090,939-703,766-5,642,769
112,996,328
112,996,328
112,996,328
1,038,520
1,038,520
1,038,520
111,957,808
106,315,039-64,772,158
41,542,881

9,438,000
9,438,000
9,438,000
11,731,561
1,200,000
5,820,840
1,558,725
1,944,422
1,207,574
2,529,774
182,880
285,380
104,200
77,054
99,682
83,575
131,600
71,24834,1741,000,000
20,40092,000347,581
115,668
115,668
14,377,003-4,939,003
59,00059,0006,278
6,278
1,321,895
1,321,895
1,387,173
2,090,939
2,090,939
2,090,939-703,766-5,642,769
112,996,328
112,996,328
112,996,328
1,038,520
1,038,520
1,038,520
111,957,808
106,315,039-64,772,158
41,542,881

62,000,000
62,000,000

62,000,000
62,000,000

62,000,000
62,000,000-20,457,119-20,457,119-20,457,119

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

駒ケ谷拠点区分事業活動明細書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘 定 科 目

収

益

サ

｜

ビ

ス

費
活

動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
別
増
減
の
部

益

費

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
その他の費用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙４(単位：円)

駒ケ谷
はびきの園（共通 授産活動（共通） はびきの園 就労継 はびきの園 生活介 はぴサポート 就労 ほまれっこ 放課後
）
続支援B型
護事業
移行支援(通所）
等デイ
4,530,794
7,820,914
990,838
4,530,794
7,820,914
990,838
18,624,335
136,488,318
10,634,015
33,274,966
17,916,027
133,057,571
10,550,270
133,057,571
17,916,027
10,550,270
31,353,104
31,353,104
1,048,516
708,3083,430,747
83,745873,346
1,786
7,143
1,071
1,786
7,143
1,071
23,156,915
144,316,375
11,625,924
33,274,966
14,474,517
95,830,372
13,793,953
18,263,663
5,403,375
40,525,303
5,789,328
2,920,649
2,280,681
11,156,556
1,642,353
902,300
4,225,889
31,694,164
4,527,736
12,938,716
196,620
1,456,641
208,237
2,367,952
10,997,708
1,626,299
1,501,998
2,434,506
9,322,118
1,010,806
1,786,322
640,6362,558,760
389,555
756,297
66,684
281,350
43,267
11,95919,000280,164
1,102,820
223,405
31,494
768,324
3,073,289
76,345
381,679
271,304
679,229
67,880130,367
10,20913,225339
21,760395,042
1,580,159
208,730
452,766
2,143
8,572
1,285
5,714
3,302,061
13,484,657
3,896,578
5,490,794
26,362
334,451
46,663
20,100111,666
458,777
80,997
145,79073,263
293,047
43,956
117,904
85,332361,964
359,202
66,275
148,772
603,548
90,348102,055
154,293
617,166
92,574
103,556
417,808
172,805
210,553
24,254
97,01315,364
3,698
893
3,572
535
773,556
3,123,218
469,530
237,600
60,386215,236
40,187
7,930
391,695
1,566,768
243,783
15,290442,207
1,768,812
296,398
182,256
535,715
2,142,857
1,689,178
4,315,250
106,536
426,143
63,921
10,10084,771
339,074
50,860133,573534,286
80,14140,00045,231
180,91760,13615,9933,476,232
10,692,502
296,7222,908,790
10,021,960
268,827
362,767
1,004,091
35,5102,879,270
9,944,399
260,567
3,242,037
10,948,490
296,077
333,247926,530
27,2502,908,790
10,021,960
268,827
567,442
670,542
27,895137,022
2,365,541
7,060,314
1,071,532
700,574
137,022
2,365,541
7,060,314
1,071,532
700,574-5,708,186-601,229-340,307-113,154-5,708,186-601,229-340,307-113,154-5,571,164
25,451,628
136,049,656
20,069,591
26,128,199
5,571,164-2,294,713
8,266,719-8,443,667
7,146,767
278
1,109
166
804
278
1,109
166
804
1,021,197
4,372,752
611,511275,71263,768255,072
38,260658,080
2,632,306
394,844
270,012299,349
1,485,374
178,4075,700
1,021,475
4,373,861
611,677
276,516
69,623
278,486
41,772
69,623
278,486
41,772641,2882,852,020
384,771388,345379,793
1,519,172
227,875
88,345
261,495
1,332,848
156,896
300,000
710,9113,130,506
426,543
388,345
310,564
1,243,355
185,134-111,829
5,571,164-1,984,149
9,510,074-8,258,533
7,034,938
4,025
30,1844,311
4,025
30,184
4,311
6,959
52,186
7,455
6,959
52,186
7,455
10,984
82,37011,7662
24,355,146
32,047,445
4,583,235
1,500,000
4,355,146
32,047,445
4,583,235
1,500,000
66,60066,6002
4,355,146
32,047,445
4,583,235
1,566,600-2-4,344,162-31,965,075-4,571,469-1,566,600
5,571,162-6,328,311-22,455,001-12,830,002
5,468,338
90,782,087
6,673,427
96,353,249-6,328,311-22,455,001-12,830,002
12,141,765

96,353,249-6,328,311-22,455,001-12,830,002

12,141,765

合小計

内部取引消去拠点区分合計

計

13,342,546
13,342,546
199,021,634
161,523,868
133,057,571
28,466,297
31,353,104
31,353,104
1,048,516
5,096,146
10,00010,000212,374,180
142,362,505
54,638,655
15,981,890
53,386,505
1,861,498
16,493,957
14,553,752
4,345,248
403,260
19,0001,637,883
4,299,637
1,148,780
45,533
2,636,697
12,0005,714
26,174,090
427,576
797,230
528,170
872,773944,723
864,033
904,722
140,3295,000
4,603,904
323,7392,217,536
2,689,673
8,683,000
606,700
474,705
788,000
302,277
14,465,456
13,199,577
1,402,368
13,084,236
14,486,604
1,287,027
13,199,577
1,265,879
11,334,983
11,334,983-6,762,876-6,762,876
202,127,910
10,246,270
2,357
2,357
6,281,172
357,100
3,955,242
1,968,830
6,283,529
389,881
389,881
4,266,424
2,215,185
2,051,239
4,656,305
1,627,224
11,873,494
38,52038,52066,60066,600105,1202
2
42,485,826
42,485,826
66,60066,60042,552,428-42,447,308-30,573,814
97,455,514
66,881,700

13,342,546
13,342,546
199,021,634
161,523,868
133,057,571
28,466,297
31,353,104
31,353,104
1,048,516
5,096,146
10,00010,000212,374,180
142,362,505
54,638,655
15,981,890
53,386,505
1,861,498
16,493,957
14,553,752
4,345,248
403,260
19,0001,637,883
4,299,637
1,148,780
45,533
2,636,697
12,0005,714
26,174,090
427,576
797,230
528,170
872,773944,723
864,033
904,722
140,3295,000
4,603,904
323,7392,217,536
2,689,673
8,683,000
606,700
474,705
788,000
302,277
14,465,456
13,199,577
1,402,368
13,084,236
14,486,604
1,287,027
13,199,577
1,265,879
11,334,983
11,334,983-6,762,876-6,762,876
202,127,910
10,246,270
2,357
2,357
6,281,172
357,100
3,955,242
1,968,830
6,283,529
389,881
389,881
4,266,424
2,215,185
2,051,239
4,656,305
1,627,224
11,873,494
38,52038,52066,60066,600105,1202
2
42,485,826
42,485,826
66,60066,60042,552,428-42,447,308-30,573,814
97,455,514
66,881,700

66,881,700

66,881,700

13,342,546
13,342,546
199,021,634
161,523,868
133,057,571
28,466,297
31,353,104
31,353,104
1,048,516
5,096,146
10,00010,000212,374,180
142,362,505
54,638,655
15,981,890
53,386,505
1,861,498
16,493,957
14,553,752
4,345,248
403,260
19,0001,637,883
4,299,637
1,148,780
45,533
2,636,697
12,0005,714
26,174,090
427,576
797,230
528,170
872,773944,723
864,033
904,722
140,3295,000
4,603,904
323,7392,217,536
2,689,673
8,683,000
606,700
474,705
788,000
302,277
14,465,456
13,199,577
1,402,368
13,084,236
14,486,604
1,287,027
13,199,577
1,265,879
11,334,983
11,334,983-6,762,876-6,762,876
202,127,910
10,246,270
2,357
2,357
6,281,172
357,100
3,955,242
1,968,830
6,283,529
389,881
389,881
4,266,424
2,215,185
2,051,239
4,656,305
1,627,224
11,873,494
38,52038,520-66,600-66,600-66,600-66,600-66,600-66,600

38,5202
2
42,485,826
42,485,826

42,485,828-42,447,308-30,573,814
97,455,514
66,881,700

66,881,700

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

白鳥拠点区分事業活動明細書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘

収

益
サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費

定

科 目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

別紙４(単位：円)

白鳥
はる（共通） 障害者就業・生活 相談支援（共通） はる 地域移行支援 はる 地域定着支援 特定相談支援事業
支援センター
23,661,000
1,882,342
21,525,338
21,742
4,779,938
21,742
4,779,938
23,661,000
1,860,600
16,745,400
23,661,000
1,860,600
16,745,400
23,661,000
1,882,342
21,525,338
21,729,042
1,651,897
14,867,040
13,129,367
878,2547,904,275
3,389,735
152,718
1,374,462
2,578,587
393,5813,542,220
2,631,353
227,3442,046,083
312,208
18,593
167,318
46,864
208,189
13,740123,643
57,155
4,709
42,379144
1,296
4,038,199
472,519
4,252,555
34,5006,374
57,366403,61030,168271,51091,65021,832
196,484
281,381
39,032351,291
13,216
118,929
261,526
25,793
232,101
3,025
1,641
14,76063,720103,742933,678
5,597
50,35314,0002,180
19,620391,629
36,144
325,278
1,830,469
169,749
1,527,732
625,000
100
900
3,240
29,16020,0009,200
82,80017,6894,511
40,593
23,773
213,954
23,773
213,954-71,824-71,824
26,079,449-71,824
2,166,782
19,500,867-2,418,449
71,824-284,440
2,024,471
436,392
436,392
436,392
96,509868,581
96,509868,581合小計

内部取引消去 拠点区分合計

計

47,068,680
4,801,680
21,742
4,779,938
42,267,000
42,267,000
47,068,680
38,247,979
21,911,896
4,916,915
6,514,388
4,904,780
498,119
46,864
345,572
104,2431,440
8,763,273
98,240705,288309,966
671,704
132,145
519,420
19,426
1,101,140
55,95035,800753,051
3,527,950
626,000
32,400112,000
62,793
237,727
237,727-71,824-71,824
47,675,274-606,594
436,392
436,392
436,392
965,090965,090

47,068,680
4,801,680
21,742
4,779,938
42,267,000
42,267,000
47,068,680
38,247,979
21,911,896
4,916,915
6,514,388
4,904,780
498,119
46,864
345,572
104,2431,440
8,763,273
98,240705,288309,966
671,704
132,145
519,420
19,426
1,101,140
55,95035,800753,051
3,527,950
626,000
32,400112,000
62,793
237,727
237,727-71,824-71,824
47,675,274-606,594
436,392
436,392
436,392
965,090965,090

47,068,680
4,801,680
21,742
4,779,938
42,267,000
42,267,000
47,068,680
38,247,979
21,911,896
4,916,915
6,514,388
4,904,780
498,119
46,864
345,572
104,2431,440
8,763,273
98,240705,288309,966
671,704
132,145
519,420
19,426
1,101,140
55,95035,800753,051
3,527,950
626,000
32,400112,000
62,793
237,727
237,727-71,824-71,824
47,675,274-606,594
436,392
436,392
436,392
965,090965,090965,090-528,698-1,135,292
1,000,000
1,000,000
111,960
111,960
1,111,960
111,960
111,960
111,960
1,000,000-135,292
3,601,038
3,465,746

965,090-528,698-1,135,292
1,000,000
1,000,000

3,465,746

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2,418,449

436,392508,216

111,960
111,960
111,960-111,960-2,530,409-592,655-3,123,064

508,216
4,193,693
4,701,909-3,123,064

4,701,909

96,509-96,509-380,949
100,000
100,000
11,196
11,196111,196868,581-868,581
1,155,890
900,000
900,000
100,764
100,764
1,000,764

111,196-269,753

1,000,764
2,156,654-269,753

2,156,654

965,090-528,698-1,135,292
1,000,000
1,000,000
111,960
111,960
1,111,960
111,960
111,960
111,960
1,000,000-135,292
3,601,038
3,465,746-269,753

2,156,654

3,465,746-111,960-111,960-111,960-111,960-111,960-111,960

1,000,000

1,000,000-135,292
3,601,038
3,465,746

3,465,746

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分事業活動明細書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費
用

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
土地・建物貸借料（事業）
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙４(単位：円)

障害者生活耕房 大西記念センター
大西センター（共 ケア・ホーム（共 ケア・ホーム はば ケア・ホーム あさ ケア・ホーム 第２ ケア・ホーム 第３ ほまれの里 短期入
通）
通）
たき
がお
はばたき
はばたき
所
12,236,663
18,176,085
21,741,196
17,297,641
24,062,606
9,975,688
14,075,191
16,790,415
13,104,471
22,427,628
22,427,628
9,975,688
14,075,191
16,790,415
13,104,471
1,930,975
3,440,894
4,250,781
3,563,170
62,769330,000
660,000
700,000
630,000
330,000
660,000
700,000
630,000
1,572,209
12,236,663
18,176,085
21,741,196
17,297,641
24,062,606
3,267,333
9,607,769
9,607,768
9,607,763
18,312,266
734,9192,204,755
2,204,754
2,204,753
4,144,320
216,188648,564
648,564
648,564
1,218,385
1,976,083
5,928,246
5,928,246
5,928,245
11,877,608
13,41040,23040,23040,23044,700326,733
785,974785,974785,971
1,027,253
2,050,672
1,372,939
1,910,411
1,422,505
1,792,979
759,323
621,642971,811567,720
838,396
5,554
9,626
9,626
9,626
986
525,972
626,949
815,185
743,436789,21380,543
114,722
113,789
101,723
121,213679,280
42,371
800
229,612518,572
490,880
707,860
1,005,706
8,144
22,432
21,432
22,432
16,6607,160
9,190
23,54032,97042,7305,819
17,455
17,45425,45438,0003,349
9,228
11,3698,540
47,373
15,72341,07541,07541,07546,537
12,6589,450
43,12185,78752,617
122,959
138,076
6,480
19,44019,440149,040
184,800
1,336
2,806
2,805
2,805
8,232
34,340106,800
106,800
106,800
75,13046,894
94,603
97,25097,247
267,376
21,0003,430
10,290
10,290
10,29023,40011,61665,80865,80867,24832,46015,00021,00021,00021,00047,0006,200
28,482
799,353
2,398,059
2,398,058
2,398,058
2,563,304
799,353
2,398,059
2,398,058
2,398,058
2,563,304-1,110,250-1,110,250-1,110,250
6,346,970
13,897,339
14,407,117
14,136,186
23,674,255
1,110,250
5,889,693
4,278,746
7,334,079
3,161,455
388,351
875
2,622
2,622
2,621
375
875
2,622
2,622
2,621
375
223,139
92,165
276,495
276,495
276,495
831,741
92,165
276,495
276,495
276,495
630,250
223,139
201,491
223,139
93,040279,117279,117279,116
832,116
463,662
463,661
463,662
463,661
81,120191,880490,640
493,240
430,640
186,624
50,880152,640
152,640
152,640
186,614
81,120141,000
338,000
340,600
278,000
10
81,120191,880
954,302
956,901
430,640
186,624
142,019-98,840-675,185-677,784-151,524
645,492
1,252,269
5,790,853
3,603,561
6,656,295
3,009,931
1,033,843

1,252,269
181,855,795
183,108,064

370,000
370,000
370,000-370,000
5,420,853

21,532,547
21,532,547
21,532,547-21,532,547-17,928,986

27,310,192
27,310,192
27,310,192-27,310,192-20,653,897

2,797,763
2,797,763
2,797,763-2,797,763
212,168

5,420,853-17,928,986-20,653,897

212,168

15,000,000
15,000,000

3,000,000
3,000,000

168,108,064

2,420,853-17,928,986-20,653,897

212,168

18,500,000
18,500,000
18,500,000-18,500,000-17,466,157
85,582,773
68,116,616

68,116,616

合小計

内部取引消去拠点区分合計計

93,514,191
76,373,393
22,427,628
53,945,765
13,248,589
2,320,000
2,320,000
1,572,209
93,514,191
50,402,899
11,493,501
3,380,265
31,638,428
178,800
3,711,905
8,549,506
3,758,892
35,4183,500,755
531,990679,280
42,371800
2,952,630
91,100115,590104,182
79,859185,485
22,108442,560
379,200
17,984
429,870
603,370
21,00057,700242,940
125,000
34,682
10,556,832
10,556,832-1,110,250-1,110,250
71,351,617
22,162,574
9,115
9,115
1,976,530
1,551,900
424,630
1,985,645
927,323
927,323
1,874,144
695,414
1,178,730
2,801,467-815,822
21,346,752

93,514,191
76,373,393
22,427,628
53,945,765
13,248,589
2,320,000
2,320,000
1,572,209
93,514,191
50,402,899
11,493,501
3,380,265
31,638,428
178,800
3,711,905
8,549,506
3,758,892
35,4183,500,755
531,990679,280
42,371800
2,952,630
91,100115,590104,182
79,859185,485
22,108442,560
379,200
17,984
429,870
603,370
21,00057,700242,940
125,000
34,682
10,556,832
10,556,832-1,110,250-1,110,250
71,351,617
22,162,574
9,115
9,115
1,976,530
1,551,900
424,630
1,985,645
927,323
927,323
1,874,144
695,414
1,178,730
2,801,467-815,822
21,346,752

93,514,191
76,373,393
22,427,628
53,945,765
13,248,589
2,320,000
2,320,000
1,572,209
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9,115
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927,323
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70,510,502
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70,510,502
70,510,502
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70,510,502
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18,000,000

200,274,818

200,274,818

200,274,818