第一号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保育材料費支出業
消耗器具備品費支出
活賃借料支出動に事務費支出
よ福利厚生費支出
る
研修研究費支出
収
支 支 事務消耗品費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出による支収出
支その他の活動支出計(8)予算(A)31,181,550
210,100
210,100
30,971,450
23,659,600
7,311,850
44
31,181,594
24,093,977
15,661,952
5,931,378
2,500,647
3,778,365
2,021,621
1,568,933
93,203
94,6081,549,315
65,71820,471
154,02085,752
124,902
933,946

決算(B)18,00018,00018,00029,439,657
1,741,937

28,696,542
2,311,791

173,298△38,500△38,500
211,798
235,598△23,800△37173,261307,923
359,850△176,105
124,178
311,928
2,463
309,46500105,26400△5,0500△3,122129,060△73,440△34,306
236,806
2,376△18,000△18,000
18,00018,00018,000743,115△569,854

278,219
278,219

651,791
651,791△373,572△373,572

278,219△278,219

651,791△651,791△373,572
373,572

1,420,000

1,660,000△240,000

1,420,000

1,660,000△240,000

933,946
164,506

31,008,252
248,600
248,600
30,759,652
23,424,002
7,335,650
81
31,008,333
23,786,054
15,302,102
6,107,483
2,376,469
3,466,437
2,019,158
1,259,468
93,203
94,6081,444,051
65,71820,471
159,070
85,752
128,024804,886
73,44034,306
697,140
162,130
18,00018,000差異(A)‑(B)備考

第一号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)△1,420,000

決算(B)

差異(A)‑(B)△1,660,000

240,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)43,718043,718

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,71800043,718

備考

第二号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
保育材料費
ビス
消耗器具備品費
活賃借料
動
事務費
増減
福利厚生費の費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収
ビ益
ス
活動
外増費
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)
31,008,252
248,600
248,600
30,759,652
23,424,002
7,335,650
31,008,252
23,786,054
15,302,102

前年度決算(B)59,400697,140
113,396
4,000
4,000
1,014,552
26,118,252
1,995,680
79

2,894,320△124,100△124,100
3,018,420
2,404,520
613,900
2,894,320
4,234,140
5,126,645△1,051,800△685,148
844,443△536,934
151,494△106,595△581,833
0△104,364△1,858△165,936△33,303△8,424△5,923
48,34673,440△25,094
0
48,73414,00014,000180,047
3,772,889△878,569
2

8179

2

81
1,117,192

79
1,995,759

2△878,567

1,660,000

738,321921,679

1,660,000△1,660,000

738,321△738,321

921,679△921,679

6,107,483
2,376,469
3,466,437
2,019,158
1,259,468
93,203
94,6081,444,051
65,71820,471
159,070
85,752
128,024804,886
73,44034,306
697,140
162,130
18,00018,0001,194,599
29,891,141
1,117,111
81

28,113,932
372,700
372,700
27,741,232
21,019,482
6,721,750
28,113,932
19,551,914
10,175,457
1,051,800
6,792,631
1,532,026
4,003,371
1,867,664
1,366,063
675,036
94,608
1,548,415
67,576
186,407
192,373
94,176
133,947
756,540

増減(A)‑(B)収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

第二号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△542,808
4,132,772
3,589,964

1,257,438
2,875,334
4,132,772△1,800,246
1,257,438△542,808

3,589,964

4,132,772△542,808

第三号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額

資産の部合計

負債の部
前年度末

3,013,488
3,009,504
1,500
2,484
3,589,965

3,023,385
2,878,832
93,85050,703
4,132,773

3,589,965
230,000△229,999
8,178,625△4,588,661

4,132,773
230,000△208,916
7,526,834△3,415,145

6,603,453

7,156,158

増減△9,897 流動負債
130,672 事業未払金△92,350 職員預り金△48,219△542,808 固定負債
負債の部合計△542,8080 基本金△21,083 国庫補助金等特別積立金
651,791 その他の積立金△1,173,516 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△552,705
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

3,013,488
2,954,548
58,9403,023,385
2,745,137
278,248△9,897
209,411△219,308

3,013,488
純資産の部

3,023,385△9,8971

1

03,589,964△542,808
3,589,965
6,603,4534,132,772
1,257,438
4,132,773
7,156,158△542,808△1,800,246△542,808△552,705