东软集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
股票代码：600718

目录
§1 重要提示 ......................................................... 3§2 公司基本情况 ..................................................... 3§3 重要事项 ......................................................... 5§4 附录 ............................................................. 9东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
2

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项目

币种：人民币

本报告期末比上年度期末增减(%)

本报告期末

上年度期末

总资产(元)

8,022,377,968

8,501,433,333-5.63

所有者权益（或股东权益）(元)5,157,269,190

5,119,337,733

0.74

4.20

4.17

0.74

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）项目

比上年同期增减
(%)

年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额(元)-835,536,964-25.52-0.68-25.52

年初至报告期期
末

本报告期比上年同期增减(%)

50,648,390

50,648,390-8.48

基本每股收益（元/股）

0.04

0.04

-8.48

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.01

0.01

5.85

稀释每股收益（元/股）

0.04

0.04

-8.48

加权平均净资产收益率（%）

0.99

0.99

减少 0.19 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

0.24

0.24

减少 0.01 个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的净利润(元)报告期东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
3扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元

项目

金额

非流动资产处置损益

11,222,717

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

币种：人民币
说明主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司
股权形成的投资收益

21,023,108

主要为计入损益的科研项
目政府补助以及政府投资补贴

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益

9,174,238

主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,227,704

所得税影响额

-3,920,813

少数股东损益影响额（税后）-561,441

合计38,165,513

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）65,462
前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

63,000,000

人民币普通股63,000,000东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

31,973,228

人民币普通股31,973,228

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金22,499,877

人民币普通股22,499,877

中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红22,273,192

人民币普通股22,273,192

交通银行－博时新兴成长股票型
证券投资基金21,072,333

人民币普通股21,072,333

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
4§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2013 年 1-3 月，公司积极贯彻执行既定经营策略，各项业务顺利开展。2013 年 1-3月，公司实现营业收入 143,132 万元，较上年同期增长 15.56%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）5,065 万元，每股收益 0.04 元，较上年同期减少 8.48%，扣除非经常性损益后的净利润 1,248 万元，较上年同期增长 5.85%。
2013 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 125,547 万元，较上年同期增长
18.82%，占公司营业收入的 87.71%，其中，国际软件业务实现收入 8,374 万美元，较上
年同期增长 4.39%，占公司营业收入的 36.68%。2013 年 1-3 月，公司医疗系统业务实现
收入 15,307 万元，较上年同期减少 4.72%，占公司营业收入的 10.69%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用报表项目货币资金交易性金融资产存货2013 年 3 月 31日/2013 年 1 月 1
日至 3 月 31 日止
1,554,489,453

2012 年 12 月 31日/2012 年 1 月 1
日至 3 月 31 日止2,095,472,280-540,982,827-25.82(1)

24,091,421

14,917,183

9,174,238

61.50

(2)

1,115,788,911

830,972,882

284,816,029

34.28

(3)

403,159,918-403,159,918-100.00(4)

持有至到期投资增减额增减幅度（%） 变动原因

在建工程

303,287,969

195,555,957

107,732,012

55.09

(5)

短期借款

35,675,730

511,312,055-475,636,325-93.02(6)

应付票据141,661,990

107,630,675

34,031,315

31.62

(7)

应付职工薪酬

58,376,511

329,621,795-271,245,284-82.29(8)

应交税费-49,891,564

65,941,991-115,833,555-175.66(9)

216,752

120,743

96,009

79.52

(10)

一年内到期的非流动负债

24,000,000-

24,000,000

-

(11)

长期借款

584,000,000

84,000,000

500,000,000

595.24(12)

营业收入1,431,319,468

1,238,633,698

192,685,770

15.56

(13)

营业成本

1,013,096,902

862,031,765

151,065,137

17.52

(14)

销售费用

149,702,107

131,204,699

18,497,408

14.10

(15)

管理费用

220,533,794

207,940,199

12,593,595

6.06

(16)

资产减值损失3,005,967

1,300,197

1,705,770

131.19(17)

公允价值变动收益

9,174,238

1,344,361

7,829,877

582.42(18)

投资收益

18,980,597

61,007,763-42,027,166-68.89

(19)

营业外收入

23,202,595

11,584,703

11,617,892

100.29

(20)

营业外支出

1,105,517

363,686

741,831203.98

(21)

所得税费用

21,793,603

30,184,077-8,390,474-27.80(22)

其他综合收益-12,646,400

965,463-13,611,863-1,409.88(23)

其他流动负债

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
5变动说明：(1)货币资金较期初减少 54,098 万元，下降 25.82%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-83,554 万元，投资活动产生的现金流量净额为 28,741 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 1,766 万元；(2)交易性金融资产较期初增加 917 万元，上升 61.50%，主要由于集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的 917 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；(3)存货较期初增加 28,482 万元，上升 34.28%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；(4)持有至到期投资较期初减少 40,316 万元，下降 100.00%，主要由于上年度购买
的银行理财产品本金 4 亿元及预提收益于报告期内到期收回所致；(5)在建工程较期初增加 10,773 万元，上升 55.09%，主要由于公司报告期内继续投
入北京软件园、大连河口园区（二期）、云基地一期健康管理中心等工程建设所致；(6)短期借款较期初减少 47,564 万元，下降 93.02%，主要由于本公司报告期内归还
50,000 万元银行借款所致；(7)应付票据较期初增加 3,403 万元，上升 31.62%，主要由于向供应商采购并根据合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致；(8)应付职工薪酬较期初减少 27,125 万元，下降 82.29%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；(9)应交税费较期初减少 11,583 万元，下降 175.66%，主要由于报告期内软件及系
统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加，同时，上年末计
提的应交税费于报告期内支付所致；(10)其他流动负债较期初增加 10 万元，上升 79.52%，主要由于预提费用较期初增加所致；(11)一年内到期的非流动负债较期初增加 2,400 万元，主要由于本公司计入长期应
付款的政府无息贷款 12,000 万元其中的 2,400 万元将于一年内到期偿还，重分类转入
所致；(12)长期借款较期初增加 50,000 万元，上升 595.24%，主要由于本公司增加 50,000万元银行借款所致；(13)营业收入较上年同期增加 19,269 万元，上升 15.56%，主要由于国内软件及系
统集成业务收入同比增加所致；(14)营业成本较上年同期增加 15,107 万元 ，上升 17.52%，主要由于营业收入同比
上升的带动以及人工费用等成本增加所致；(15)销售费用较上年同期增加 1,850 万元，上升 14.10%，主要由于随着公司业务规
模的不断扩大，市场开拓投入的增加所致；(16)管理费用较上年同期增加 1,259 万元，上升 6.06%，主要由于人工费用等费用项目的增加所致；(17)资产减值损失较上年同期增加 171 万元，上升 131.19%，主要由于以账龄为依据计提的应收款项坏账准备增加所致；(18)公允价值变动收益较上年同期增加 783 万元，上升 582.42%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
6

(19)投资收益较上年同期减少 4,203 万元，下降 68.89%，其中，报告期内本公司转
让所持广东东软时尚数字技术有限公司 60%的股权，形成投资收益 1,158 万元，较上年同期股权处置收益减少所致；(20)营业外收入较上年同期增加 1,162 万元，上升 100.29%，主要由于报告期内计
入当期损益的政府补助同比增加所致；(21)营业外支出较上年同期增加 74 万元，上升 203.98%，主要由于处置非流动资产损失同比增加所致；(22)所得税费用较上年同期减少 839 万元，下降 27.80%，主要由于上年同期本公司
之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）的股权，形成的转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元以及报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；(23)其他综合收益较上年同期减少 1,361 万元，下降 1409.88%，主要由于报告期内汇率变动使外币报表折算差额的变动额同比减少所致。
现金流量表项目：项目2013 年 1-3 月

2012 年 1-3 月增减额

增减幅度（%） 说明经营活动产生的现金流量净额

-835,536,964-665,657,413-169,879,551-25.52(1)

投资活动产生的现金流量净额

287,406,661

588,587,526-301,180,865-51.17(2)

筹资活动产生的现金流量净额

17,664,550

181,840,369-164,175,819-90.29(3)变动说明：(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,988 万元，下降 25.52%，主要
由于报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入所致；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,118 万元，下降 51.17%，主要由于上年同期东软信息技术转让大连发展股权，收回部分股权转让款 37,273 万元所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,418 万元，下降 90.29%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 2,446 万元，上年同期为净取得银行借款
16,000 万元，使筹资活动现金净流量同比减少 13,554 万元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
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3.6 报告期内现金分红政策的执行情况于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会审议通过《关于 2012 年度利润分配的议案》，董事会同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 184,139,137
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案，已经于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年四月二十四日

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
8§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金

1,554,489,453

2,095,472,280

交易性金融资产

24,091,421

14,917,183

应收票据13,118,231

14,342,063

应收账款

1,520,727,893

1,407,087,344

预付款项96,698,277

118,441,067

237,340,442

204,764,870

1,115,788,911

830,972,882

10,207,215

14,290,515

4,572,461,843

4,700,288,204

结算备付金
拆出资金

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资403,159,918

长期应收款

25,558,703

25,954,175

长期股权投资396,253,630

390,074,357

投资性房地产

315,624,607

317,051,989

固定资产

1,777,349,082

1,801,268,482

在建工程

303,287,969

195,555,957

372,151,125

389,276,138

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
9

商誉

138,582,512

140,387,437

长期待摊费用66,901,043

72,063,173

递延所得税资产

54,207,454

66,353,503

非流动资产合计3,449,916,125

3,801,145,129

资产总计

8,022,377,968

8,501,433,333

35,675,730

511,312,055

应付票据

141,661,990

107,630,675

应付账款592,763,631

620,096,812预收款项

371,937,772

497,627,237

应付职工薪酬

58,376,511

329,621,795

应交税费-49,891,564

65,941,991

185,396,278

212,020,218

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

24,000,000
216,752

120,743

1,360,137,100

2,344,371,526

长期借款

584,000,000

84,000,000

应付债券

410,518,667

403,658,667

长期应付款

155,459,431

179,459,431

预计负债18,628,581

18,628,581

递延所得税负债

4,127,572

3,738,493

其他非流动负债

223,556,722

222,597,627

非流动负债合计

1,396,290,973

912,082,799

负债合计2,756,428,073

3,256,454,325

1,227,594,245

1,227,594,245

流动负债合计
非流动负债：

专项应付款

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
10

资本公积

356,289,108

356,289,108

667,275,850

667,275,850

2,973,088,354

2,922,439,964-66,978,367-54,261,434

5,157,269,190

5,119,337,733

108,680,705

125,641,275

所有者权益合计5,265,949,895

5,244,979,008

负债和所有者权益总计8,022,377,968

8,501,433,333

减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
11

母公司资产负债表2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金

861,129,098

1,047,858,225

交易性金融资产

12,228,508

8,337,715

应收票据7,398,886

5,767,102

应收账款669,950,887

574,584,723

预付款项

53,218,393

79,912,795

应收利息
应收股利

1,248,275

其他应收款263,911,824

141,169,261

存货

622,712,779

399,208,162

98,487,728

88,821,463

2,590,286,378

2,345,659,446

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：可供出售金融资产
持有至到期投资322,958,466长期应收款长期股权投资2,709,955,899

2,732,245,904

投资性房地产

315,624,607

317,051,989

固定资产

637,377,851

646,782,233

在建工程

36,274,431

32,673,149

134,539,834

136,005,401

长期待摊费用

11,877,835

12,963,672

递延所得税资产

32,240,454

43,327,690

非流动资产合计3,877,890,911

4,244,008,504

资产总计

6,468,177,289

6,589,667,950

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款

500,000,000

交易性金融负债

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
12

应付票据

140,945,591

106,763,675

应付账款

413,674,642

332,931,203

预收款项

198,951,419

321,840,397

应付职工薪酬23,129,729

145,123,164

应交税费-65,511,708

28,556,889

其他应付款

213,963,721

218,140,587

一年内到期的非流动负债

24,000,000

应付利息
应付股利

其他流动负债
流动负债合计

949,153,394

1,653,355,915

非流动负债：
长期借款

500,000,000

应付债券

410,518,667

403,658,667

长期应付款

110,501,075

134,501,075

预计负债

14,746,497

14,746,497

递延所得税负债

1,222,851

833,772

其他非流动负债

139,277,819

140,417,544

非流动负债合计

1,176,266,909

694,157,555

负债合计

2,125,420,303

2,347,513,470

1,227,594,245

1,227,594,245

353,061,885

353,061,885

658,985,598

658,985,598

2,103,115,258

2,002,512,752

4,342,756,986

4,242,154,480

6,468,177,289

6,589,667,950

专项应付款

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
13

4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目一、营业总收入单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
1,431,319,468

1,238,633,698

1,431,319,468

1,238,633,698

1,418,665,389

1,235,563,101

1,013,096,902

862,031,765

营业税金及附加

13,315,952

17,990,428

销售费用

149,702,107

131,204,699

管理费用

220,533,794

207,940,199

财务费用

19,010,667

15,095,813

资产减值损失3,005,967

1,300,197

9,174,238

1,344,361

18,980,597

61,007,763

3,904,569

3,005,887

40,808,914

65,422,721

加：营业外收入23,202,595

11,584,703

减：营业外支出

1,105,517

363,686

593,479

279,034

62,905,992

76,643,738

21,793,603

30,184,077

五、净利润（净亏损以“－”号填列）41,112,389

46,459,661

归属于母公司所有者的净利润

50,648,390

55,340,331

少数股东损益-9,536,001-8,880,670

0.04

0.05

其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

六、每股收益：（一）基本每股收益东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
14

（二）稀释每股收益

0.04

0.05

七、其他综合收益-12,646,400

965,463八、综合收益总额

28,465,989

47,425,124

归属于母公司所有者的综合收益总额

37,931,457

56,303,716

归属于少数股东的综合收益总额

-9,465,468-8,878,592

公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
15母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、营业收入829,921,711

624,238,194

632,144,538

436,760,493

营业税金及附加

9,790,195

10,757,801

销售费用

45,061,897

41,153,044

管理费用

73,414,728

80,403,416

财务费用11,477,775

6,536,157

资产减值损失4,305,342

867,4393,890,793

1,344,361

44,246,795

49,491,910

101,864,824

98,596,115

加：营业外收入4,951,926

4,252,692

减：营业外支出

921,858

193,984

417,579

188,707

105,894,892

102,654,823

5,292,386

4,463,166

100,602,506

98,191,657100,602,506

98,191,657

减：营业成本加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
16

4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,280,620,292

1,227,441,072收到的税费返还

9,943,961

3,430,683

收到其他与经营活动有关的现金

75,277,000

44,975,685

1,365,841,253

1,275,847,440

1,195,820,142

1,122,088,087

支付给职工以及为职工支付的现金

714,675,313

601,601,968

支付的各项税费

180,944,715

112,390,087

支付其他与经营活动有关的现金

109,938,047

105,424,711

经营活动现金流出小计

2,201,378,217

1,941,504,853

经营活动产生的现金流量净额

-835,536,964-665,657,413

400,000,000

416,000,000

8,969,467

5,869,829

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

425,51763,801

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

9,165,409

361,850,838

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

103,389
418,560,393

783,887,857

125,943,737

59,124,203

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
17

投资支付的现金

116,000,000质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

5,209,995

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

20,000,000
176,128

131,153,732

195,300,331

287,406,661

588,587,526

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

29,589,050

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金29,589,050

取得借款收到的现金

535,744,811

500,000,000

535,744,811

529,589,050

511,282,760

340,000,000

6,797,501

7,641,711

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

106,970筹资活动现金流出小计

518,080,261

347,748,681

筹资活动产生的现金流量净额

17,664,550

181,840,369

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-13,467,074-6,971,404

五、现金及现金等价物净增加额-543,932,827

97,799,078

2,088,199,345

1,736,706,930

1,544,266,518

1,834,506,008

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
18

母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额
上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

646,675,905

560,045,149

404,911,616

345,944,225

1,051,587,521

905,989,374

购买商品、接受劳务支付的现金

1,222,378,332

902,678,996

支付给职工以及为职工支付的现金

186,138,046

147,279,395

支付的各项税费

81,273,173

51,256,363

支付其他与经营活动有关的现金

93,908,722

37,619,191

1,583,698,273

1,138,833,945-532,110,752-232,844,571

收回投资收到的现金

320,000,000

400,000,000

取得投资收益收到的现金

45,956,986

50,556,143

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

145,617

33,131

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

3,858,372

3,265,620

31,314,742

34,339,478

401,275,717

488,194,372

11,761,687

23,647,429

收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

100,000,000
209,995
40,000,000

10,000,000

51,971,682

133,647,429

349,304,035

354,546,943

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

250,000,000

5,075,000

2,775,736

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

106,970505,075,000

252,882,706

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
19筹资活动产生的现金流量净额

-5,075,000

247,117,294

1,152,590

596,713-186,729,127

369,416,379

1,047,858,225

831,393,669

861,129,098

1,200,810,048

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
20东软集团股份有限公司董事
关于 2013 年第一季度报告的确认意见按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2013 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2013 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民方红星、薛澜、高文

二〇一三年四月二十四日

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
21东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2013 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2013 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2013 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一三年四月二十四日

东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
22