平成30年度 社会福祉法人網走市社会福祉協議会 資金収支予算書（自）平成30年4月1日
勘定科目（至）平成31年3月31日（単位：千円）差異
備考(A)-(B)2,100
0 個人1,000、特別400、賛助700
1,450
0 香典返し、指定寄付等
市補助金37,264(人件費36,214、運営費1,050)、共募助成金1,883、生活福祉264、
41,528 △ 1,017
共同生活10、町連広報600、ボランティア保険490

H30
H29当初
予算額(A) 予算額(B)

会費収入
寄附金収入

2,100
1,450

経常経費補助金収入

40,511

受託金収入

49,79051,345 △ 1,555 6,750、総合福祉センター13,447、福祉バス3,342、シルバーハウジング2,550、ホームヘル

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)500
6563,631
15,92433681
174,685500
50
61,405
15,34733711
174,4690
15 地域50、ホームヘルプ15
2,226 ホームヘルプ31,193、老人デイ32,438
577 ホームヘルプ（障がい）4,317、共同生活援助11,607
0 預金利子△ 30 法人運営550、地域福祉推進事業64、ホームヘルプ32、老人デイ5、共同生活30
216

人件費支出

122,832

115,548

7,284 31,220、老人デイ22,342、シルバーハ2,214、共同生活8,376

事業費支出

25,27528,213 △ 2,938 C8,022、ホームヘルプ518、老人デイ5,183、シルバーハ276、共同生活4,948

事務費支出

23,924

23,594

団体事務660、子育て2,750、市民活動C4,647、生活サポート15,084、福祉サ300、生活支援収
貸付事業収入入負担金収入介護保険事業収入(総合事業を含む）

事
業
活動による
収支プ260

法人運営37,614、地域福祉2,366、生活支援5,993、ボラセン2,400、生活サポ10,307、ホームヘルプ法人運営1,240、地域福祉491、生活支援269、ボラセン1,711、生活サポ2,462、福祉サ155、福祉法人運営3,988、地域福祉747、生活支援488、ボラセン1,571、生活サポ2,315、福祉サ145、生活福

330 祉資金264、福祉C5,425、バス3,342、ホームヘルプ1,667、老人デイ3,393、シルバーハ60、共同生
活519

支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
共同募金分配金事業
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

1,772
500
1,883
605
639
0177,430△ 2,745

1,630
142 ホームヘルプ972、老人デイ800
500
02,040△ 157 赤い羽根助成金519、歳末たすけあい助成金1,364
665△ 60 法人運営605639
0 法人537、地域80、ホームヘルプ14、共同生活8（道社協会費、社明運動、各会計研修･講座負担金等）
00172,8294,601
1,640 △ 4,385

1勘定科目

施
設
整
備等による
収
支

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

長期貸付金回収収入

0000000
450
000450
△ 450
1,700

0
000000500000500△ 500
1,700

積立資産取崩収入

8,236

2,702

8,211
1,462
0
19,609
1,700
4,944
8,211
1,462
97
16,414
3,195
0

5,967
4,465
0
14,834
1,700
3,667
5,967
4,465
175
15,974△ 1,1400

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

その他の活動による
収
支H30
H29当初
予算額(A) 予算額(B)収
入 拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
長期貸付金支出
積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)差異
備考(A)-(B)
0000000△ 50 介護事業ＰＣ購入
000△ 50500 福祉援護資金償還金(全額)
介護保険積立取崩3,359（退職金706、ひまわり2,203、ＰＣ購入450）、社協運営
5,534 基金取崩4,877（退職金2,085、法人1,330、地域820、ボランティア545、福祉援護
徴収不能額97）2,244 ホームヘルプから法人へ4,830、老人デイから法人へ1,178、法人からひまわりへ2,203△ 3,003 地域福祉820、福祉援護97(徴収不能額補填)、ボラセン545
04,7750 福祉援護資金貸付金(全額)1,277 退職給与積立金2,791、介護保険積立2,153
2,244 ホームヘルプから法人へ4,830、老人デイから法人へ1,178、法人からひまわりへ2,203△ 3,003 法人運営から1,462（地域福祉820、福祉援護97、ボラセン545）△ 78 福祉援護資金･徴収不能額
440
4,335
02

総務地域福祉拠点拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
その他の寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
助成金収入
その他の助成金収入
共同募金配分金収入収
一般募金配分金収入入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
車輌費支出に
車輌燃料費支出
諸謝金支出
よ旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輛費
車輛燃料費
雑支出
雑支出貸付事業支出
貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業

地域福祉推進事業

生活支援体制整備事
業

2,100,000
1,000,000
700,000
400,000
1,450,000
1,150,000
100,000
200,000
37,864,000

共同募金配分事業

1,883,000

37,264,000
37,264,000
600,000
600,000

ボランティア活動振興事業

サービス区分
生活サポートセン
ター事業

福祉サービス利用援 福祉援護資金貸付事
助事業
業

490,000

生活福祉資金事業

網走市総合福祉セン 網走市福祉バス運営
ター運営事業事業

264,000
264,000
264,000

490,000
490,000
1,883,000
519,000
1,364,000

660,000
660,000
660,000

2,750,000
2,750,000
2,750,000

6,750,000
6,750,000
6,750,000

4,647,000
4,647,000
4,647,000

15,084,000
15,084,000
15,084,000

300,000

13,447,000
13,447,000
13,447,000

3,342,000
3,342,000
3,342,000

13,447,000

3,342,000

300,000
300,000
500,000
500,000
50,00050,00050,00030,000550,000
550,000
550,000
42,654,000
37,614,000
600,000
26,002,000
5,888,000

64,00064,00064,0002,864,000
2,366,000

6,750,000
5,993,000

5,124,000
1,240,000

836,000
269,000

65,000126,000

30,00015,00033,0004,000
67,00042,000650,000
233,000
3,988,000
100,000
839,000
275,000
330,000
40,00040,00010,00085,00010,000100,000
588,000
608,000
210,000
34,00050,00080,00098,000420,000
60,00011,00011,0005,137,000
2,400,000

4,117,000
1,040,000
2,041,000
325,000
491,000

80,000152,000
60,0001,883,000

5,000
50,00068,000156,000
747,000
11,000115,000
189,000
75,000212,000
94,00015,084,000
10,307,000

300,000

500,000

264,000

7,796,000
1,100,000
2,085,000
315,000
1,711,000
251,000
183,000
30,00054,000110,000
488,000

1,411,000
2,462,000

155,000
70,00084,00090,000558,000
171,000
264,000
147,000
546,000
131,000

218,000
343,000
18,000494,000
1,571,000
8,000

108,000
200,000
217,000
120,000
2,315,000
81,0005,000

8,022,000
3,355,000
3,449,000
643,000

80,000365,000
210,000

145,000

264,000

30,000186,000
7,000
30,00020,000122,000
240,000
42,00054,000426,000
320,000
137,000

88,000180,000
240,000
240,000

199,000
11,000291,000
179,000

120,000
201,000
849,000
276,000

5,425,000

16,0003,342,000

11,0005,000
2,000
38,00055,00030,00030,00030,000

6,000
6,000

4,267,000
391,000

2,006,000
385,000

518,000
249,000

129,000
597,000
214,000

5,000

40,00040,000500,000
500,000
1,883,000
519,000
519,000
1,364,000

605,000
605,000
605,000
537,000
537,000
537,000
43,984,000△ 1,330,000

80,00080,00080,0003,684,000△ 820,000

6,750,000
01,883,000
05,682,000△ 545,000

15,084,0000

300,0000

500,0000

264,000
0

13,447,000
03,342,000
0

合計
2,100,000
1,000,000
700,000
400,000
1,450,000
1,150,000
100,000
200,000
40,501,000
264,000
264,000
37,754,000
37,754,000
600,000
600,000
1,883,000
519,000
1,364,000
46,980,000
46,680,000
46,680,000
300,000
300,000
500,000
500,000
50,00050,00050,000
30,000614,000
614,000
614,000
92,225,000
58,680,000
600,000
37,915,000
8,028,000
4,126,000
8,011,000
14,350,000
3,355,000
3,449,000
1,743,000
354,000
342,000
227,000
866,000
390,000
365,000
600,000
703,000
953,000
1,003,000
18,285,000
200,000
1,262,000
471,000
675,000
432,000
646,000
570,000
637,000
10,000105,000
7,180,000
1,598,000
1,388,000
1,136,000
951,000
80,00098,000694,000
95,00057,00057,000500,000
500,000
1,883,000
519,000
519,000
1,364,000
605,000
605,000
605,000
617,000
617,000
617,000
94,920,000△ 2,695,000

内部取引消去拠点区分合計2,100,000
1,000,000
700,000
400,000
1,450,000
1,150,000
100,000
200,000
40,501,000
264,000
264,000
37,754,000
37,754,000
600,000
600,000
1,883,000
519,000
1,364,000
46,980,000
46,680,000
46,680,000
300,000
300,000
500,000
500,000
50,00050,00050,00030,000614,000
614,000
614,000
92,225,000
58,680,000
600,000
37,915,000
8,028,000
4,126,000
8,011,000
14,350,000
3,355,000
3,449,000
1,743,000
354,000
342,000
227,000
866,000
390,000
365,000
600,000
703,000
953,000
1,003,000
18,285,000
200,000
1,262,000
471,000
675,000
432,000
646,000
570,000
637,000
10,000105,000
7,180,000
1,598,000
1,388,000
1,136,000
951,000
80,00098,000694,000
95,00057,00057,000500,000
500,000
1,883,000
519,000
519,000
1,364,000
605,000
605,000
605,000
617,000
617,000
617,000
94,920,000△ 2,695,000

施
設収
整入
備等によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
介護保険積立資産取崩収入
そ収
運営基金積立資産取崩収入の入拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に介護保険積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,700,000

1,700,000
7,786,000
2,909,000
4,877,000
2,153,000
1,462,000
13,101,000
1,700,000
4,944,000
2,791,000
2,153,000
2,203,000
1,462,000
97,00097,00010,406,000
2,695,000

7,786,000
2,909,000
4,877,000
2,153,000
9,939,000

820,000
820,000

545,000
545,000

97,0001,797,000
1,700,000

4,944,000
2,791,000
2,153,000
2,203,000
1,462,000
97,00097,0001,797,000
08,609,000
1,330,000

820,000

0000000000000000000000

545,000△ 1,462,00001,700,000
7,786,000
2,909,000
4,877,000
2,153,000
0
11,639,000
1,700,000
4,944,000
2,791,000
2,153,000
2,203,000
097,00097,0008,944,000
2,695,000

0

0

0

000

△ 1,462,000△ 1,462,000△ 1,462,000

在宅福祉拠点拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入(総合事業を含む）
居宅介護料収入(介護報酬収入)(利用者負担金収入)
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に燃料費支出
消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
葬祭費支出
収
車輌費支出
支
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

サービス区分
老人ホームヘルプ事 老人デイサービス事 高齢者世話付住宅生 障害福祉サービス事
業
業
活援助員派遣事業
業 (共同生活援助)
10,00010,00010,0002,550,000
2,550,000
2,550,000
23,064,000
32,438,000
22,734,000
29,535,000
20,879,000
26,585,000
1,855,000
2,950,000
2,435,000
330,000
468,000
11,607,000
6,567,000
6,567,000
840,000
840,000
4,200,000
275,000
275,000
260,000
15,000
1,000
1,000
1,000
32,0005,000
30,0005,000
32,00030,00032,00030,00023,372,000
32,444,000
2,550,000
11,648,000
20,292,000
22,342,000
2,214,000
8,376,000
4,868,000
7,848,000
3,136,000
1,169,000
1,889,000
781,000
12,793,000
10,022,000
1,927,000
3,806,000
1,462,000
2,583,000
287,000
653,000
337,000
5,183,000
276,000
4,948,000
1,150,000
1,080,000
5,000
50,00060,00060,00090,0001,220,000
115,000
780,000
951,000
51,000360,000
160,000
20,000100,000
2,520,000
5,000
20,000207,000
909,000
63,000378,000
50,00070,00025,00020,00030,000120,000
20,00045,000
2,000
5,000
3,000
1,180,000
3,393,000
60,000519,000
94,000119,000
10,00020,000148,000
80,00068,000190,000
140,000
53,00055,00034,000200,000
10,00040,0003,000
76,00024,00018,00023,000100,000
50,000100,000
158,000
6,000
50,000323,000
38,00086,00046,0001,786,000
30,00050,00021,00077,00030,00085,000159,000
50,00010,0001,000
1,000
45,00092,000253,000
3,000
15,0003,000
21,00053,0005,000
5,000
632,000
800,000
9,000
8,000
9,000
8,000
9,000
8,000
22,450,000
31,718,000
2,550,000
13,851,000
922,000
726,0000△ 2,203,000

合計
10,00010,00010,0002,550,000
2,550,000
2,550,000
55,502,000
52,269,000
47,464,000
4,805,000
2,435,000
798,000
11,607,000
6,567,000
6,567,000
840,000
840,000
4,200,000
275,000
275,000
260,000
15,0003,000
67,0005,000
62,00062,00070,014,000
53,224,000
15,852,000
3,839,000
28,548,000
4,985,000
10,744,000
2,230,000
55,000120,000
90,0002,115,000
1,362,000
280,000
2,520,000
25,0001,116,000
441,000
50,00070,00025,00020,000215,000
10,0005,152,000
243,000
228,000398,000
108,000
284,000
103,000
18,00023,000150,000
314,000
323,000
124,000
1,912,000
128,000
294,000
57,000363,000
3,000
74,0005,000
5,000
1,432,000
17,00017,00017,00070,569,000△ 555,000

内部取引消去拠点区分合計10,00010,00010,0002,550,000
2,550,000
2,550,000
55,502,000
52,269,000
47,464,000
4,805,000
2,435,000
798,000
11,607,000
6,567,000
6,567,000
840,000
840,000
4,200,000
275,000
275,000
260,000
15,0003,000
67,0005,000
62,00062,00070,014,000
53,224,000
15,852,000
3,839,000
28,548,000
4,985,000
10,744,000
2,230,000
55,000120,000
90,0002,115,000
1,362,000
280,000
2,520,000
25,0001,116,000
441,000
50,00070,00025,00020,000215,000
10,0005,152,000
243,000
228,000
398,000
108,000
284,000
103,000
18,00023,000150,000
314,000
323,000
124,000
1,912,000
128,000
294,000
57,000363,000
3,000
74,0005,000
5,000
1,432,000
17,00017,00017,00070,569,000△ 555,000

施設収
整入
備等によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)922,000

726,000

922,000△ 922,000

726,000△ 726,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

2,203,000

2,203,000

2,203,000

2,203,000

2,203,000
1,648,000

2,203,000
1,648,000

2,203,000

1,648,000
555,000

1,648,000
555,000

000000