平成29年 6月21日

事 業 活 動 内 訳 表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
本部
収益
サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

費
用

収
益費
用

収
益

特
別増
減の部

費
用

繰越
活動
増
減
差額の部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
その他の費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

特別養護老人ホーム
特養
特養短期260,953,746
28,335,836

通所
70,440,233

506,000
506,000
5,045,400
10,617,852

260,953,746
172,143,074
45,138,357
12,797,894

20,207,700-6,614,516

18,214,773-17,708,773

243,672,509
17,281,237

28,335,836
17,444,093
4,633,672
1,240,893

23,318,658
5,017,178

360,235,815
240,927,485
61,101,114
31,051,206

152,092,175
91,680,998
37,409,641
17,772,002

6,748,362-1,803,490

29,507,583-8,418,006

23,444,465-13,923,248

68,963,442
1,476,791

354,169,382
6,066,433

156,383,858-4,291,683
119,700

7,333,805
25,880,657

249,447
249,447

249,447
17,530,684
2,862,000

75,355,906

計

447,433,818
152,092,175

33,214,462
5,824,821
1,508,984

15,696,712
15,02736,40015,748,139-15,748,139

949,41053,901,458-22,341,254

242,310

660,700

80,128983,138

54,884,596-22,341,254

54,884,596-22,341,254

22,276,186
8,347,702

25,332,401-1,466,748

70,690,531
17,013,472

581,243,771
18,788,222
119,700
409,194

21,627,113
4,119,910

27,292,811
4,252,428

11,140,122-3,810,122

60,060,046
4,562,216

641,303,817
23,350,438
119,700
409,194

641,303,817
23,350,438
119,700
409,194

98,58998,58998,58998,5892,304,529
2,833,423
119,700

2,304,529
2,833,423
119,700-3,810,122

13,14913,14985,4404,647,656

134,211
253,9112,579,512
25,929,950
12,964,500

134,211
253,9112,579,512
25,929,950
12,964,500

129,999
4,481,962

1,800,000

1,800,000

129,999
6,281,962-6,281,962

17,576,461

1,800,000

1,800,000

19,376,461-6,281,962

47,241
47,241

203,3175,220,495

121,062
240,7622,494,072
21,282,294
12,964,500

129,999

129,999
4,481,962

8,347,702-1,466,748

17,013,472

10,102,500

10,102,500

2,800,000

5,220,495
16,851,877
22,072,372

129,999
1,644,840
55,963,773
57,608,613

5,662,003
1,811,958
9,991,718
423,155,840
433,147,558

9,000,000

5,000,000

3,000,000

17,000,000

269,110,667

17,072,372

54,608,613

416,147,558

25,880,657
2,516,730
28,397,387-15,748,139
36,006,225
20,258,086

8,347,702
55,018,281
63,365,983-1,466,748
28,538,003
27,071,255

2,500,000

151,484,457

28,397,387

17,758,086

63,365,983

27,071,255

98,5894,218,499

13,14913,149-13,149
4,239,279

129,999

13,094,499

3

3

3

12,964,500

12,964,500

12,964,500

2,800,000

4,481,962

4,481,962

7,281,962-7,281,962

17,013,472
122,079,239
139,092,711

15,764,503
1,811,958
23,094,252
700,630,474
723,724,726

4,481,962-4,481,962-242,683
19,408,260
19,165,577

4,481,962-2,681,962
1,965,694
29,554,538
31,520,232

20,246,465-870,004
25,059,946
730,185,012
755,244,958-7,281,962
1,000,000
1,000,000

2,500,000

19,500,000

136,592,711

704,224,726

10,102,500-3,910,938
155,395,395
151,484,457

664,654,255
441,665,125
108,390,432
58,704,918

566,140

47,241
47,2412,862,003-3
17,530,681
260,579,986
278,110,667

664,654,255
441,665,125
108,390,432
58,704,918383,270

45,978
165,678
380,745-3,910,938
10,102,500

2,862,000

506,000

4,177,562

27,843
27,843
2,113,327
8,179,760
2,862,000

2,862,000

506,000
64,622,262
51,736,428
95,1007,245,380

27,843
27,84338,0501,514,841

3

512,056,080
152,092,175

7,330,000
6,882,432

2,205,940
2,734,834
119,700

3

512,056,080
152,092,175

31,545,239
24,220,434
46,0302,365,647

47,241
47,241

7,473,961

小25,747,023
20,633,562
49,070702,171

47,241
47,241-15,748,139(単位：円)
法人合計

600,031,993
389,928,697
108,295,332
51,459,538

426,723
546,423
119,700

25,880,657

内部取引消去87,704,003
57,320,214
9,784,577
2,636,330

1,731,976
2,141,170

129,999

計
64,622,262

計

23,865,653
18,426,905
5,437,616
901,740

65,89365,8932,862,000

居宅
25,747,023

合30,623,888
17,371,776
4,331,934
189,206

203,317203,3172,800,000

2,800,000
1,681,962-14,404,298
89,760,204
75,355,906

小 計
87,704,003

409,194

4,481,962

4,481,962

小いきいき23,865,653

公益事業
公益事業
包括 ごてん 包括 まつがおか
31,545,239
7,330,000

506,000

70,440,233
46,294,918
11,329,085
6,394,567

409,194

1,622,513-16,086,260

訪問介護

養護介護
養護短期
30,623,888

506,000

2,551,521

1,213,319
1,622,513

社会福祉事業
養護老人ホーム
小 計
養護湘南の街
359,729,815
33,214,462
152,092,175

4,218,499
10,146,278
14,364,777

1,800,000-2,010,122-2,010,122

1,000,000

19,500,000

14,364,777

19,165,577-2,010,122

31,520,232

735,744,958

12,964,503
129,996
26,059,946
730,185,012
756,244,958

19,500,000

1,000,000

736,744,958