財産目録

平成29年3月31日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的など

金額（流動資産）

現
普通

未預

収

金

手元保管・他2施設つり銭等

運転資金として1,123,594

金

千葉銀行本店 普通預金 2373481

運転資金として

125,173,191

千葉銀行本店 普通預金 3494457

運転資金として74,198,910

千葉銀行本店 普通預金 2394411

運転資金として

11,813

千葉興業銀行本店 普通預金 6533062

運転資金として

129,022,343

千葉興業銀行本店 普通預金 6533064

運転資金として

99,313

受託施設管理事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

0

健康・体力づくり支援事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

21,800金

スポーツ振興事業に係る未収額公益事業に係る未収金

138,854

指定管理事業収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

15,414,666

利用料金収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

657,670

利用料金収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

3,052,290

ヨット保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

46

ハーバー附帯設備収入に係る未収額収益事業に係る未収金

19,517

海洋思想普及事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

70,073

ボード保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

28

飲食・物販事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

308,448

雑入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

215,392

雑入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

236,286
94,990

仮払金

次年度経費の仮払

法人会計に係る仮払金

立替金

勤労者SC会費の立替

法人会計に係る立替金

15,000

指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高千葉ポートアリーナにおける設営用テープ販売

122,805

収益事業に係る消耗品期末在庫

稲毛ヨットハーバー駐車場システム消耗品期末在庫

31,853

未収金に係る貸倒引当金

稲毛ヨットハーバーにおける貸倒に備えるもの

商
貯品
蔵

品

貸 倒 引 当 金
流動資産合計0350,028,882（固定資産）

基本財産

定期預金

投資有価証券

定 期 預 金千葉銀行本店 定期預金 2373481

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

千葉興業銀行本店 定期預金 6533061

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

10,000,000

野村證券㈱

共用財産であり、運用益を公益・法人会計事業に５０％づつ財源としている。

200,000,000

稲毛ヨットハーバー改修工事

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

15,175,746

基本財産合計特定資産

10,000,000

220,000,000

建物

建物附属設備便器（洋・大）男女トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

533,592

小便器 男子トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

491,149

洗面カウンター・鏡

4箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

690,634

コインシャワー男女シャワー室

12箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

3,088,076

パーテーション

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

2,419,749

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

車 両 運 搬 具

フォークリフト什ディンギーヨット Y-15

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

4

ディンギーヨット シーホッパー

9艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5

ディンギーヨット デイセーラー

4艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット シカーラ

2艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット RSビジョンＴ

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1,231,238

A級ディンギーヨット

2艇

器

備品

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

2

監視用テレビカメラ一式

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

映像機器

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

船舶 潮風

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

陸揚装置

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

受付記載台

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

132,160

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

2

ラックリフター１基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

1

縦置ラック

2基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

船具ロッカー

退職給付引当資産

2基

千葉銀行本店 普通預金 3552872

退職給付引当資産の内普通預金

千葉興業銀行本店 普通預金 3190078

退職給付引当資産の内普通預金

1
128,072,479
7,176,093

(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的などみずほ証券㈱第104回大阪府公募公債（5年)3552872

帆走海域監視事業及びハーバー管理運営
事業等買換積立資産

千葉銀行本店 普通預金

千葉興業銀行本店 普通預金

3190079

レンタルヨット買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金

3190079

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

15,799,924

ヨット保管事業・ボード保管事業等買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金

3190079

収益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

6,644,897

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

292,698,774

建物付属設備監視カメラ設備1

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

133,756

ウォシュレット

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

207,038

通信LANケーブル工事

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

パッケージエアコン（救護室）

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

空調機（放送室・映像機器室）

2基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

44,687

空調機（サーバー室）

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

53,523

蓄電池

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

59,213

監視カメラ設備

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

176,213

男子トイレ手すり

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

177,360

放送設備

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

356,633

百葉箱

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

55,000

監視カメラ設備2公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

236,575

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

150,106

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

175,876

貫通路看板

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

275,271

ジェットクリーナー

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

望遠鏡

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

監視カメラ設備3構

什

築器

備物

品

レストラン看板

バスケットゴール

１基

2組

新体操マット上敷き
風向風速計

１台

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

272,679

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

204,120

共用財産であり、公益(78.6%)・収益(21.4%)の比率で所有し、事業に供している。

331,200

アッパーボディー

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1,589,114

ショットクロック

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

713,979

バスケットボールマシン

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

611,982

光電管センサー

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

754,778

製氷機

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

306,020

磁気泳動式表示装置

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

427,500

リ ー ス 資 産

駐車場システムリース

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

217,350

ソ フ ト ウ エ ア

出艇管理システム

共用財産であり、公益(78.6%)・収益(21.4%)の比率で所有し、事業に供している。

電 話 加 入 権

15 回線

デスクトップパソコン

共用財産であり、公益(43.2%)・収益(10.3%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

その他固定資産合計

521,791,516

資産合計

871,820,398
未払金
スポーツ振興事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

受託事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

0

海洋思想普及事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

29,970ハーバー管理運営事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

851,955

ハーバー管理運営事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

226,832

指定管理事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

15,597,169

事業費職員費に係る未払額

事業職員費に係る未払金

管理役員費に係る未払額

管理役員費に係る未払金

96,391

管理職員費に係る未払額

管理職員費に係る未払金

469,978

事務管理費に係る未払額法人会計に係る未払金

スポーツ庁・千葉市に対する精算戻入額

受託事業・補助金・指定管理料の精算額

回数券払戻に係る未払額

回数券回収に係る未払金

5,040,855

法人税等未払額

法人税等に係る未払金

2,739,700

消費税未払額

消費税等に係る未払金

352,138

182,1002,134,234

717,907
28,073,487

前受金

ヨット陸置・ボード保管に係る前受金収益事業に係る前受金405,490

預り金

3月分預り所得税

給与に係る預かり404,151

3月分預り市県民税

給与に係る預かり655,300

3月分預り雇用保険料

給与に係る預かり

賞 与 引 当 金

役員及び職員・契約職員分の引当額

職員20名の賞与の支払の今年度分を引き当てたもの

短期リ ース債務

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年内支払予定額

流動負債合計（固定負債）

446,040
1,116,724
9,092,742

固定資産合計（流動負債）

560,230
10,796,785

特定資産合計
その他固定資産金額
99,886,000

退職給付引当金

長期リ ース債務

93,233
15,468,701
217,350
73,756,941

固有職員の自己都合による要支給額
駐車場システムリース

職員20名に対する退職金の支払いに備えたもの
収益目的事業財産の一年超部分の支払予定額

235,134,572
0

固定負債合計235,134,572

負債合計

308,891,513

正味財産合計562,928,885