第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

82,156,067

79,732,464

2,423,603

現金預金58,414,113

70,545,869△12,131,756

事業未収金

12,426,464

6,277,426

未収金

4,591,490

2,548,769

未収補助金

流動資産

債の減

部

当年度末

前年度末

28,046,129

27,108,506

937,623

事業未払金

10,976,647

9,680,570

1,296,077

6,149,038

１年以内返済予定設備資金借入金

8,470,000

8,470,000

02,042,721

１年以内返済予定リース債務

488,5920488,592

流動負債

増

減

6,724,000

250,800

6,473,200

預り金

1,358,324

2,183,349△825,025

仮払金

0109,600△109,600

賞与引当金

6,752,566

6,774,587△22,021

固定資産

582,577,883

608,536,069△25,958,186

12,065,420

18,459,300△6,393,880

基本財産

437,844,019

450,205,040△12,361,021

設備資金借入金

9,290,000

17,760,000△8,470,000

建物

437,844,019

450,205,040△12,361,021

リース債務

2,775,420

699,300

2,076,120

その他の固定資産

144,733,864

158,331,029△13,597,165

40,111,549

45,567,806△5,456,257

建物

34,373,600

46,965,731△12,592,131

構築物

6,483,863

8,640,725△2,156,862

668,470,000

668,470,000

0

車輌運搬具

1,396,622

2,212,487△815,865

第１号基本金463,970,500

463,970,500

0

器具及び備品2,195,591

2,668,640△473,049

第２号基本金169,470,000

169,470,000

0

有形リース資産2,698,496

02,698,496

第３号基本金35,029,500

35,029,500

0

権利90,552

121,506△30,954

国庫補助金等特別積立金

213,088,812

221,006,814△7,918,002

無形リース資産472,500

699,300△226,800

その他の積立金

77,000,000

77,000,000

0

投資有価証券

20,000,000

20,000,000

0

人件費積立金

22,000,000

22,000,000

0

人件費積立資産22,000,000

22,000,000

0

施設・設備整備積立金

55,000,000

55,000,0000

施設・整備等積立資産

55,000,000

55,000,000

0次期繰越活動増減差額△333,936,411△323,776,087△10,160,324

22,64022,6400(うち当期活動増減差額)△10,160,324△397,581△9,762,743

純資産の部合計

624,622,401

642,700,727△18,078,326

負債及び純資産の部合計

664,733,950

688,268,533△23,534,583

リサイクル預託金

資産の部合計664,733,950

688,268,533

固定負債

負債の部合計
純基本金△23,534,583

1

資産の部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

77,130,211
53,388,257
12,426,464
4,591,490
6,724,000
582,424,910
437,844,019
437,844,019
144,580,891
34,373,600
6,483,863
1,396,622
2,042,618
2,698,496
90,552472,500
20,000,000
22,000,000
55,000,000
22,640659,555,121
28,018,236
10,948,754
8,470,000
488,592
1,358,324
6,752,566
12,065,420
9,290,000
2,775,420
40,083,656
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
213,088,812
77,000,000
22,000,000
55,000,000△339,087,347△10,689,685
619,471,465
659,555,121

1

公益事業
5,025,856
5,025,856
000152,973
00152,973
000152,973
00000005,178,829
27,89327,893000000027,893
0000000
05,150,936
529,361
5,150,936
5,178,829

合計
82,156,067
58,414,113
12,426,464
4,591,490
6,724,000
582,577,883
437,844,019
437,844,019
144,733,864
34,373,600
6,483,863
1,396,622
2,195,591
2,698,496
90,552472,500
20,000,000
22,000,000
55,000,000
22,640664,733,950
28,046,129
10,976,647
8,470,000
488,592
1,358,324
6,752,566
12,065,420
9,290,000
2,775,420
40,111,549
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
213,088,812
77,000,000
22,000,000
55,000,000△333,936,411△10,160,324
624,622,401
664,733,950

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和2年3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
00000000000000000000000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

82,156,067
58,414,113
12,426,464
4,591,490
6,724,000
582,577,883
437,844,019
437,844,019
144,733,864
34,373,600
6,483,863
1,396,622
2,195,591
2,698,496
90,552472,500
20,000,000
22,000,000
55,000,000
22,640664,733,950
28,046,129
10,976,647
8,470,000
488,592
1,358,324
6,752,566
12,065,420
9,290,000
2,775,420
40,111,549
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
213,088,812
77,000,000
22,000,000
55,000,000△333,936,411△10,160,324
624,622,401
664,733,950