第一号様式
法

人

名：学校法人

お茶の水学園

資

金

収

支

令和
令和

3年
4年

4月 1日 から3月 31日 まで

計

算

書

（単位：円）
収入の部
科
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
実験実習料収入
施設設備資金収入
教材費収入

目予(算94,354,000 ) (57,960,000
5,000,000
15,790,000
11,830,000
3,774,000

決算差87,720,877) (50,961,210
5,600,000△
14,496,667
13,161,000△
3,502,000

異6,633,123)
6,998,790
600,000
1,293,333
1,331,000
272,000

785,696) (470,000200,000△98,500△
17,196844,304)
530,000
80,00038,500432,804

手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明手数料収入
その他の手数料収入(1,630,000 ) (1,000,000120,00060,000450,000

寄付金収入(0) (補助金収入
都補助金収入地方公共団体補助金収入(1,000,000 ) (500,000500,000

資産売却収入(0) (0) (0)

付随事業・収益事業収入
補助活動収入受託事業収入受託事業用教材費収入(53,615,000 ) (15,00050,000,000
3,600,00049,692,399) (7,555
46,526,344
3,158,5003,922,601)
7,445
3,473,656
441,500

受取利息・配当金収入
その他の受取利息・配当金収入(0) (0854) (△854
△854)
854

雑収入
施設設備利用料収入
私学財団退職資金収入
その他の雑収入(2,250,000 ) (2,000,0000
250,0003,308,739) (△2,305,000△684,000△319,739△1,058,739)
305,000
684,000
69,739

借入金等収入(0) (前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習料前受金収入
施設設備資金前受金収入
教材費前受金収入(45,520,000 ) (30,000,000
7,000,000
3,000,000
4,400,000
1,120,000

70,554,600) (△37,422,933△5,750,000
14,741,667△12,640,000△025,034,600)
7,422,933
1,250,000
11,741,667
8,240,000
1,120,000

その他の収入前期末未収入金収入
預り金受入収入
仮払金回収収入
仮受金受入収入仮受消費税等受入収入(17,500,000 ) (013,000,000
00
4,500,000

45,274,849) (△15,928,393△
17,503,809△7,230△6,624,300△
5,211,117△27,774,849)
15,928,393
4,503,809
7,230
6,624,300
711,117

資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金(△△△27,000,000 ) (△0△27,000,000△

96,603,640) (11,508,640
85,095,000

69,603,640)
11,508,640
58,095,000

108,628,000
297,497,000

108,628,774
273,208,248

24,288,752

前年度繰越支払資金
収入の部合計0) (3,845,100) (△3,845,100△00) (0)2,845,100)
3,345,100
500,0000)

第一号様式法人

名：学校法人

お茶の水学園

資金

収

支

令和
令和

3年
4年4月 1日 から3月 31日 まで

計

算

書

（単位：円）
支出の部
科目

予算差71,236,109) (45,425,481
17,537,588
6,000,000
2,273,040△異791,891)
1,134,519
505,4120
848,040

20,531,000 ) (756,000
1,652,000
7,000
200,000005,120,000
6,000,000
600,000
1,310,000
168,000
160,000
3,091,000
418,000
806,000
243,000

21,053,894) (△774,045△
1,815,788△12,916△0
21,000△166,185△
4,945,529
7,847,089△653,857△32,010
175,500△
110,000
3,347,502△369,350
429,928
353,195△522,894)
18,045
163,788
5,916
200,000
21,000166,185
174,471
1,847,089
53,857
1,277,990
7,500
50,000256,50248,650376,072
110,195(42,134,000 ) (1,225,000
826,000
520,000
14,00063,0001,202,000
0
96,000831,000
125,000
170,000
4,000,000
423,000
1,519,000
30,190,000
555,000
375,000

33,915,529) (1,303,948△907,906△105,624
13,832
54,214
1,134,752
37,745△98,940△
396,300
124,860
122,520
1,738,200
495,800△
2,025,500△
24,242,385
700,239△412,764△8,218,471)
78,94881,906414,376
168
8,786
67,24837,7452,940
434,700
140
47,4802,261,800
72,800506,500
5,947,615
145,239
37,764

借入金等利息支出(0) (0) (0)

借入金等返済支出(0) (0) (0)

施設関係支出(0) (0) (0)

設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出(0) (00

資産運用支出(0) (0) (0)

その他の支出(72,041,000 ) (58,859,189) (13,181,811)

人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出(

教育研究経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
旅費交通費支出
奨学費支出
福利費支出
通信運搬費支出
出版物費支出講師外注費支出
修繕費支出
損害保険料支出
リース料支出諸会費支出報酬委託手数料支出
その他の教材費支出
研修費支出
雑費支出

(管理経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
旅費交通費支出
車両燃料費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出諸会費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
交際接待費支出
雑費支出

算72,028,000 ) (46,560,000
18,043,000
6,000,000
1,425,000

決601,500) (△504,500△97,000△601,500)
504,500
97,000第一号様式法

人

名：学校法人

お茶の水学園

資

金

収

支

令和
令和

3年
4年

4月 1日 から3月 31日 まで

計

算

書

（単位：円）
支出の部
科
前期末未払金支払支出
未払消費税等支払支出
預り金支払支出前払金支払支出仮払金支払支出
仮払消費税等支払支出
仮受金支払支出長期未払金支払支出

資金支出調整勘定
期末未払金
期末未払消費税等
前期末前払金
翌年度繰越支払資金
支出の部合計

目

予(△△△
△

算
48,000,000
1,000,000
13,000,000
0500,000
8,000,000
01,541,000

決算33,647,213
1,064,700
15,114,865
115,590470,000
6,699,961
866,800
880,060

差
△△
△

△

異
14,352,787
64,7002,114,865
115,590
30,0001,300,039
866,800
660,940

51,000,000 ) (△48,000,000△3,000,000△
0△33,309,210) (△31,448,650△
1,733,000△127,560

17,690,790)
16,551,350
1,267,000
127,560

141,763,000
297,497,000

120,851,237
273,208,248

20,911,763
24,288,752

第五号様式法

人

名：学校法人

お茶の水学園事

事業活動収入の部
教育活動収支
事業活動支出の部

科
学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習料
施設設備資金
教材費
手数料
入学検定料
試験料
証明手数料
その他の手数料
寄付金
経常費等補助金
都補助金
地方公共団体補助金
付随事業収入補助活動収入受託事業収入受託事業教材費収入
雑収入
施設設備利用料
私学財団退職資金収入
その他の雑収入
教育活動収入計
科
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職金
教育研究経費
消耗品費
水道光熱費
旅費交通費
奨学費
福利費
通信運搬費
出版物費
講師外注費
修繕費
損害保険料
リース料
諸会費
報酬委託手数料
その他の教材費
研修費
雑費
減価償却額
管理経費
消耗品費
水道光熱費
旅費交通費
車両燃料費
福利費
通信運搬費
印刷製本費
新聞図書費

業

活動

収

令和
令和3年
4年

4月 1日 から3月 31日 まで

目予((((((目予(((支計

算94,354,000 ) (57,960,000
5,000,000
15,790,000
11,830,000
3,774,000
1,630,000 ) (1,000,000
120,000
60,000450,0000) (1,000,000 ) (500,000
500,000
53,615,000 ) (15,000
50,000,000
3,600,000
2,250,000 ) (2,000,0000
250,000
152,849,000
算72,028,000 ) (46,560,000
18,043,000
6,000,000
1,425,000
21,980,000 ) (756,000
1,652,000
7,000
200,000005,120,000
6,000,000
600,000
1,310,000
168,000
160,000
3,091,000418,000
806,000
243,000
1,449,000
59,521,000 ) (1,225,000
826,000
520,000
14,00063,0001,202,000
0
96,000

算書

決決算
差92,309,977 ) (54,300,310
6,850,000 △
14,496,667
13,161,000 △
3,502,000
1,126,182 ) (470,000
200,000 △98,500 △357,6820) (3,845,100 ) ( △3,845,100 △049,692,399 ) (7,555
46,526,344
3,158,500
3,813,302 ) ( △2,305,000 △684,000 △824,302 △150,786,960
算差71,312,965 ) (45,502,337
17,537,588
6,000,000
2,273,040 △
30,767,819 ) ( △774,045 △1,815,788 △
12,916 △3,639,100 △21,000 △166,185 △4,945,529
7,847,089 △
653,857 △32,010175,500 △110,000
3,347,502 △
369,350
429,928
353,195 △6,074,825 △
47,543,920 ) (1,303,948 △
907,906 △531,577 △
13,832
54,214
1,134,752
37,745 △98,940 △（単位：円）
異2,044,023 )
3,659,690
1,850,000
1,293,333
1,331,000
272,000
503,818 )
530,000
80,00038,50092,3180)
2,845,100 )3,345,100
500,000
3,922,601 )
7,445
3,473,656
441,500
1,563,302 )
305,000
684,000
574,3022,062,040
異715,035 )
1,057,663
505,4120
848,040
8,787,819 )
18,045
163,788
5,916
3,439,100
21,000166,185
174,471
1,847,089
53,857
1,277,990
7,500
50,000256,50248,650376,072
110,195
4,625,825
11,977,080 )
78,94881,906
11,577168
8,786
67,24837,7452,940

第五号様式法

人

名：学校法人

お茶の水学園

事

活動

収

令和
令和

3年
4年

4月 1日 から
3月 31日 まで

教育活動収支

事業活動支出の部

修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
諸会費
報酬委託手数料
広報費
交際接待費
雑費
減価償却額徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
科
受取利息・配当金その他の受取利息・配当金
その他の教育活動外収入

業

事業活動支出の部

教育活動外収支

事業活動収入の部

教育活動外収入計科
借入金等利息その他の教育活動外支出

事業活動支出の部

特別収支

事業活動収入の部

教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科
資産売却差額
その他の特別収入

特別収入計
科
資産処分差額
その他の特別支出
過年度修正額

特別支出計
特別収支差額
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

(△目

予((支計

算

831,000
125,000
170,000
4,000,000
423,000
1,519,000
30,190,000
555,000
375,000
17,387,0000) (153,529,000
680,000
算0) (00) (書決396,300
124,860
122,520
3,421,589
495,800 △2,025,500 △
24,242,385
700,239 △412,764 △
11,519,0490) (149,624,704
1,162,256 △算差854 ) ( △854 △0) (0目予決((0) (0) (((00680,000算0) (0) (△目

予854算

予
((決△

152,849,000153,529,000異0)0)0
854 △1,163,110 △算差0) (0) (08541,843,110異0)0)0決0) (0) (0△△△854
差0) (0) (算00680,0000
680,00000680,000

△

算

0目

（単位：円）
434,700
140
47,480578,41172,800506,500
5,947,615
145,239
37,764
5,867,951
0)
3,904,296
1,842,256
異854 )
8540)0算差0) (180,000 ) ( △180,000 △

△
△
△
△

180,000
180,000
983,1100983,110230,654,407
0
229,671,297
150,787,814
149,804,704

△
△△

異0)
180,000 )180,000

180,000
180,000
1,663,110
01,663,110
230,654,407
0
228,991,297
2,061,186
3,724,296

第七号様式法人

名：学校法人

お茶の水学園

貸借

令和

対

4年

照表

3月 31日（単位：円）

資産の部
科
固定資産
有形固定資産土地
建物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
減価償却累計額

目本((△年 度 末前574,453,573 ) (571,304,220 ) (500,000,000
547,650,595
34,211,948
15,825,734
568,260
526,952,317
△

年 度 末
増
589,465,947) (△585,698,561) (△500,000,000
547,650,595
33,707,448
13,868,734
568,260
510,096,476△

減15,012,374)
14,394,341)
00504,500
1,957,000
0
16,855,841

特定資産

(0) (

その他の固定資産
電話加入権
ソフトウエア
出資金
長期貸付金(3,149,353 ) (389,272
2,450,081
10,000300,000

3,767,386) (△389,272
3,368,114△
10,0000618,033)
0
918,0330300,000(132,783,940 ) (120,851,237
11,445,280
472,310
14,143
970

124,579,829) (108,628,774
15,865,033△
65,13019,922△970

8,204,111)
12,222,463
4,419,753
407,1805,779
0707,237,513

714,045,776

6,808,263

流動資産
現金預金
未収入金
前払金
仮払金
立替金
資産の部合計0) (0)

△

負債の部
科
固定負債
長期未払金

目

本(流動負債
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
仮受金(負債の部合計年度 末
2,312,900 ) (2,312,900

前年

度 末
1,146,960) (1,146,960

増減1,165,940)
1,165,940

24,595,910 ) (3,120,955
1,733,000
16,511,650
2,692,805
537,500

33,553,223) (△4,900,368△
1,064,700
26,128,550△
942,105
517,500

8,957,313)
1,779,413
668,300
9,616,900
1,750,700
20,00026,908,810

34,700,183

7,791,373

△

純資産の部
科
基本金
第１号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

本(△△年 度 末前910,000,000 ) (900,000,000
10,000,000
229,671,297△229,671,297△
680,328,703
707,237,513年 度 末
増910,000,000) (900,000,000
10,000,000
230,654,407
230,654,407
679,345,593
714,045,776△減0)00983,110983,110983,110
6,808,263

財 産 目 録 (1)
令和4年3月31日現在

学校法人 お茶の水学園

内

摘
要
固定資産
有形固定資産訳

金

額571,304,220

土地
建物
校具および教具
その他備品
図書
減価償却累計額

500,000,000
547,650,595
34,211,948
15,825,734
568,260△ 526,952,317

無形固定資産2,849,353
電話加入権
ソフトウェア
出資金389,272
2,450,081
10,000

貸付金

300,000
奨学金

300,000

固定資産 計574,453,573

流動資産
現金・預金

120,851,237
手許現金
当座預金

6,261,715三井住友／神田
みずほ／九段三菱UFJ／神田

29,410,709
13,692,558
18,450,482

普通預金
13,130,221
8,781,038
600,072
10,042,559

三菱UFJ／神田三菱UFJ／神田
城南信金／神田
大和ネクスト

定期預金
10,111,923
10,109,884
0120,076

三井住友／神田
三井住友／神田
大和ネクスト
城南信金／神田

定期積金
140,000

城南信金／神田その他の流動資産

11,932,703
未収入金
前払金
長期損害保険料
その他
貯蔵品
仮払金等
営業交通費他

11,445,280
356,720
115,5900
15,113流動資産 計132,783,940
資産の部

合計

707,237,513

財 産 目 録 (2)
令和4年3月31日現在

摘流動負債

学校法人 お茶の水学園

内

要

訳

未払金

金額
24,595,910

3,120,955

未払消費税等
授業料他前受金
預り金
仮受金
休学生授業料

1,733,000
17,549,150
2,192,805
0

長期未払金

2,312,900
リース債務

2,312,900

引当金

0
退職給与引当金

0

負債の部
差引正味資産合計
合計

26,908,810
680,328,703

以 上