沈阳东软软件股份有限公司
6007182005 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告

目录
§1 重要提示 ...................................................................... 3§2 公司基本情况简介 .............................................................. 3§3 管理层讨论与分析 .............................................................. 5§4 附录 .......................................................................... 72沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、总裁王勇峰、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、会计机构负责人陈平
平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称
股票代码

东软股份
600718变更前简称(如有)

东大阿派

董事会秘书
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

证券事务代表徐庆荣沈阳市浑南新区东软软件园
024-23783000-85712
024-23783375
investor@neusoft.com

张龙沈阳市浑南新区东软软件园
024-23783000-85712
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标总资产(元)
股东权益(不含少数股东权益)(元)每股净资产(元)调整后的每股净资产(元)

本报告期末

上年度期末

2,647,956,540

2,781,710,585

币种:人民币
本报告期末比上年度
期末增减（％）-4.8

1,444,182,311

1,444,471,226

-0.02

5.13
5.05

5.13
5.05
年初至报告期期
末00本报告期比上年同期增减（％）-267,047,408-267,047,408

13.8

0.01
0.22

0.01
0.22

0
减少 0.03 个百分点

0.10

0.10

减少 0.17 个百分点报告期经营活动产生的现金流量净额(元)每股收益(元)净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%)
非经常性损益项目处置长期股权投资损益
营业外收入
营业外支出
所得税影响数合计

金额
-1,671,180-143,747
201,231254-1,613,442

3沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告

2.2.2 利润表一、主营业务收入

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上年同期数(1—3 月)
本期数(1—3 月)
合并
母公司
合并
母公司
422,407,432
220,367,027
416,596,242
190,686,710

减：主营业务成本

-304,832,377-155,736,361-297,351,062-140,481,579-3,080,997-1,404,680-3,485,583-1,419,845

114,494,058

63,225,986

115,759,597

48,785,286

2,237,165-2,748,068-

减：营业费用-58,285,880-16,878,446-63,638,865-16,938,885

管理费用

-53,284,054-25,174,816-53,804,044-21,827,412

财务费用-4,532,848-3,822,554-6,980,282-5,570,864

三、营业利润

628,441

17,350,170-5,915,526

4,448,125-6,971,084-14,576,465-3,911,675-4,047,737

补贴收入--535,636

-

营业外收入

143,747

128,369

165,349

64,384

减：营业外支出-201,231-14,123-158,624-147,806

四、利润总额

-6,400,127

2,887,951-9,284,840

316,966-96,538-24,312-579,407-48,470-

4,743,702
8,354,587-

3,234,042

268,496项目编号

主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润（亏损）加：投资收益（损失）减：所得税
少数股东损益6,944,657

未确认的投资损失

2,681,295

五、净利润

3,129,287

2,863,639

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数

66,129 户
前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)

1,360,788

种类（A、B、H 股或其它）A股369,105

A股307,000
300,000
296,161
282,900
277,781270,000
266,085
244,900

A股A股A股A股A股A股A股A股期末持有流通股的数量东软集团有限公司
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普
300 指数证券
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司
袁德宗宝钢东软信息产业有限公司工会
年秀晴
国元证券有限责任公司钟晓岚沈阳天伦阁酒店曹阳4沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告

§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司业务稳健发展，完成主营业务收入 422,407,432 元,实现净利润 3,129,287元，与上年同期基本持平。
报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 341,134,565 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 80.8%。在电信领域，公司的市场份额继续扩大，其中中国移动手
机彩票投注系统已经在全国四个省份正式投入使用，并且拓展了在中国联通和中国网通的核心业务领域；在政府信息化领域，报告期内，公司中标国家人口基础信息试点项目－湖南省公民信息系统建设工程等项目，巩固了公司在社保行业的领先地位；在烟草领域，公司的市场占有率进一
步提高，成功签约山东日照、威海、莱芜市烟草公司等重要项目，在由 EC 电子商务和 ERP 世界
网举办的评选中，公司获得“最佳烟草行业解决方案奖”；在电力、教育、金融、交通等领域，公司解决方案的应用范围进一步扩大，业务进展良好。在软件产品方面，公司 Neteye 防火墙产
品的市场占有率进一步提高，在“2005 年中国 IT 市场年会”上，公司荣获“2004-2005 年中国防火墙产品市场年度成功企业”大奖，公司的 PACS 系统相继中标广州医学院第一附属医院、昆山市第二人民医院等大型医院，表现出良好的市场发展潜力。
报告期内，公司数字医疗业务实现销售收入 79,743,097 元（已扣除行业间抵销），占公司
主营业务收入的 18.9%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况√适用□不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计分行业软件及系统集成
数字医疗
其中:关联交易主营业务收入主营业务成本

341,134,565
79,743,097
31,434,412

246,764,173
56,311,170
22,101,060

毛利率(%)
27.7
29.4
29.7

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征√适用□不适用公司销售呈季节性变化，一般每年第一、三季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例相对偏低。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用□不适用
本报告期利润构成与上年同期基本相同。
与前一报告期相比，由于前一报告期公司控股子公司－沈阳东软数字医疗系统股份有限公司
向飞利浦投资公司出售与 CT、MRI、X 线机、B 超产品相关的部分设备等有形资产，以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产确认了 4.8 亿元资产转让收益，因而使得本报告期利润构成与前一报告期相比变化较大。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明√适用□不适用
报告期内，公司主营业务毛利率较前一报告期增加 4 个百分点，主要是由于本报告期公司国际业务销售比重较前一报告期增加所致。
报告期内，公司数字医疗业务毛利率较前一报告期下降 10 个百分点,主要是由于本报告期数
字医疗业务的运营模式改变所致。

5沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用
单位:元关联方

关联交易内容

定价原则

阿尔派
株式会社

软件出口
销售

按照市场价格公允定价

东软飞利浦医疗设备系统有限责
任公司

采购原材
料或半成品

根据市场价格公允定价

币种:人民币 审计类型:未经审计

关联交易
金额

占同类交易额
的比重(％)

14,195,277

占软件及系统
收入的 4.2%

现金结算占主营业务收
入的 3.36%

占数字医疗公司同类采购的59%

现金结算－28,686,620

结算方式

对公司的影响

以上公司与阿尔派株式会社的关联交易数额为 2005 年一季度持续发生的同类关联交易的累
计金额，对阿尔派株式会社的软件出口收入每年为公司提供稳定的外汇收入来源。
公司与东软飞利浦之间的关联交易数额为 2005 年一季度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司是向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、B 超等四大医学影像设备，上述四大医学影像设备的销售收入是公司数字医疗业务收入的重要来源。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明√适用□不适用依据公司电子设备的使用情况，以及《财政部、国家税务总局关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知财税[2004]153 号》文中对东北地区工业企业的固定资产(房屋、建筑物除外)可在现行规定折旧年限的基础上，按不高于 40％的比例缩短折旧年限的政策，公司于2005 年开始对新增固定资产（房屋、建筑物除外）的折旧年限由 5 年改为 3 年。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用√不适用

沈阳东软软件股份有限公司
董事长: 刘积仁
二○○五年四月二十六日

6沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告

§4 附录
资产负债表
2005 年 3 月 31 日
项目编号

合并

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期初数
期末数
母公司
合并
母公司

流动资产：
货币资金

468,618,601

269,509,323

771,977,253

507,136,701

短期投资

----

应收票据

1,103,313

应收股利75,000应收利息--

应收账款

534,658,515

390,485,917

540,061,254

351,825,350

其他应收款

83,323,821

65,112,836

78,483,919

52,100,898

预付账款

37,585,035

23,985,912

29,133,046

21,546,428

应收补贴款存货待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计

700,452
75,000----848,204,384

496,850,463

659,613,055

329,932,279

3,771,321

2,197,544

2,909,912

2,449,219--------

1,977,339,990

1,248,141,995

2,082,953,891

1,264,990,875

162,659,336

599,419,715

188,666,809

632,717,614长期投资：长期股权投资
长期债权投资

----长期投资合计

162,659,336

599,419,715

188,666,809

632,717,614

固定资产原价

502,525,087

403,093,739

503,204,955

401,742,170

减：累计折旧-90,182,422-61,453,019-87,131,950-57,918,003

固定资产净值

412,342,665

341,640,720

416,073,005

343,824,167

减：固定资产减值准备-7,791,500-4,401,575-9,587,264-4,546,982

固定资产净额

404,551,165

337,239,145

406,485,741

339,277,185

5,956,582

4,632,378

6,270,086

4,876,187

固定资产：经营租入固定资产改良
工程物资
在建工程

-

-

14,630,205

13,805,496

10,358,087

10,358,087

固定资产清理----固定资产合计

425,137,952

355,677,019

423,113,914

354,511,459

无形资产

80,589,337

58,468,770

83,929,932

61,428,777

长期待摊费用2,229,925

1,659,612

3,046,039

2,133,188无形资产及其他资产：其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：
递延税款借项

--82,819,262-

60,128,382

786,975,971-

63,561,965-沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告资产总计：2,647,956,540

2,263,367,111

2,781,710,585

2,315,781,913

短期借款

359,865,275

327,000,000

392,803,444

375,000,000

应付票据

71,488,763

70,503,419

73,441,211

67,095,792

应付账款

231,326,461

132,714,624

310,942,514

131,992,854

预收账款167,289,140

155,911,594

140,431,292

138,927,865

应付工资393,599

流动负债：

应付福利费
应付股利
应交税金

42,372,068-

479,286-

28,92038,278,857-

64,030--6,078,244-11,619,617

26,356,97810,482,171

其他应交款

246,110

20,814

527,063

282,088

其他应付款

35,380,067

27,916,031

47,726,594

36,787,885

预提费用

916,267预计负债8,686,400

6,308,133-

2,315,563
8,686,400-

6,308,133-

其他流动负债

-流动负债合计911,885,906

709,234,284

1,041,538,836

766,940,818

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

一年内到期的长期负债

---

长期负债：
长期借款
应付债券

----

长期应付款

14,145,164

12,260,355

14,145,164

12,260,355

专项应付款

21,770,870

17,637,328

18,638,413

14,472,328

其他长期负债--长期负债合计

105,916,034

99,897,683

102,783,577

96,732,683

递延税款：----

1,017,801,940

809,131,967

1,144,322,413

863,673,501

185,972,289-192,916,946-股本

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

资本公积

583,440,593

588,579,175

583,440,593

588,579,175

盈余公积

353,684,996

250,132,086

353,684,996

250,132,086

其中：法定公益金

146,783,323

100,144,767

146,783,323

100,144,767

未分配利润

233,216,171

335,082,658

230,086,884

332,219,019

外币报表折算差额-1,010,465-1,010,465-273,558-273,558

未确认的投资损失

-6,600,674递延税款贷项负债合计少数股东权益股东权益：--3,919,379-

股东权益合计

1,444,182,311

1,454,235,144

1,444,471,226

1,452,108,412

负债和股东权益合计

2,647,956,540

2,263,367,111

2,781,710,585

2,315,781,913

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

8会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告利润及利润分配表
2005 年 1—3 月

一、主营业务收入

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上年同期数(1—3 月)
本期数(1—3 月)
合并
母公司
合并
母公司
422,407,432
220,367,027
416,596,242
190,686,710

减：主营业务成本

-304,832,377-155,736,361-297,351,062-140,481,579-3,080,997-1,404,680-3,485,583-1,419,845

114,494,058

63,225,986

115,759,597

48,785,286

2,237,165-2,748,068-

减：营业费用-58,285,880-16,878,446-63,638,865-16,938,885

管理费用

-53,284,054-25,174,816-53,804,044-21,827,412

财务费用-4,532,848-3,822,554-6,980,282-5,570,864

三、营业利润

628,441

17,350,170-5,915,526

4,448,125-6,971,084-14,576,465-3,911,675-4,047,737

补贴收入--535,636

-

营业外收入

143,747

128,369

165,349

64,384

减：营业外支出-201,231-14,123-158,624-147,806

四、利润总额

-6,400,127

2,887,951-9,284,840

316,966-96,538-24,312-579,407-48,470-

4,743,702
8,354,587-项目主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润（亏损）加：投资收益（损失）

减：所得税

编号

少数股东损益6,944,657

未确认的投资损失

2,681,295

五、净利润

3,129,287

2,863,639

3,234,042

268,496

230,086,884

332,219,019

260,543,194

300,369,059

六、可供分配的利润

233,216,171

335,082,658

263,777,236

300,637,555

减：提取法定盈余公积

----提取法定公益金----

提取职工奖励及福利基金----提取储备基金----提取企业发展基金----利润归还投资

--

-

-

233,216,171

335,082,658

263,777,236

300,637,555

-

-

-

-

提取任意盈余公积----应付普通股股利----转作股本的普通股股利

-

-

-

-

233,216,171

335,082,658

263,777,236

300,637,555

加：期初未分配利润其他转入七、可供股东分配的利润减：应付优先股股利八、未分配利润企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

9会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告现金流量表2005 年 1—3 月
项目一、经营活动产生的现金流量

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计合并母公司编号

销售商品、提供劳务收到的现金

484,084,645

223,037,009

4,729,135

3,933,566

现金流入小计

488,813,780

226,970,575

购买商品、接受劳务支付的现金

-515,116,891-306,960,669

支付给职工以及为职工支付的现金-128,192,000-74,043,890

支付的各项税费

-33,813,018-10,767,081

支付的其他与经营活动有关的现金-78,739,279-26,610,245

现金流出小计

-755,861,188-418,381,885

经营活动产生的现金流量净额

-267,047,408-191,411,310

13,084,525

11,984,525

43,01537,82013,127,540

12,022,345-11,223,209-5,800,605-11,223,209-5,800,605

1,904,331

6,221,740

174,531,036

120,000,000

现金流入小计

174,531,036

120,000,000偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金-207,420,667-168,000,000-4,470,517-4,296,015

现金流出小计

-211,891,184-172,296,015

筹资活动产生的现金流量净额

-37,360,148-52,296,015-855,427-141,793-303,358,652-237,627,378

3,129,287

2,863,639

收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加（减少）额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润
10沈阳东软软件股份有限公司 2005 年第一季度报告加：未确认的投资损失

-2,681,295

少数股东损益-6,944,657

计提的资产减值准备
固定资产及经营租入固定资产改良折旧无形资产摊销

6,078,597

4,060,751

3,395,482

2,960,007长期待摊费用摊销

1,109,693

717,385待摊费用减少（减：增加）-861,409

251,675开办费减少预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失

-1,399,296
189,531

2,423

财务费用

5,556,754

4,437,808

投资损失（减：收益）

6,971,084

14,576,465

存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他-188,591,329-166,918,184-7,889,152-54,111,989-85,110,698-251,290经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本

-267,047,408-191,411,310

融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加（减少）情况：现金的期末余额468,618,601

269,509,323

减：现金的期初余额-771,977,253-507,136,701-303,358,652-237,627,378

递延税款贷项（减：借项）

一年内到期的可转换公司债券加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加（减少）额企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

11会计机构负责人：陈平平