販売用資料
2024 年 9 月

先進国米ドル建て債券ファンド
2 0 2 4 −1 0（限定追加型）
追加型投信／海外／債券

お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をよくお読みください。
投資信託説明書（交付目論見書）のご提供・お申込みは設定・運用は

三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第351号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

当ファンドは、相対的に最低利回りが高い米ドル建て債券を厳選して投資し、原則として満期まで保有することで安定した収益の確保をめざします。

当ファンドのポイント

1 先進国の企業等が発行する債券を厳選して投資●日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資します。
●ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーの運用ノウハウを活用し、銘柄を厳選することで、デフォルト（債務不履行）リスクに考慮しつつ、安定した収益の確保をめざします。

2 約5年以内に償還する債券を持ち切り●原則として、信託期間（約５年）内に償還を迎える債券に投資し、償還まで保有する「持ち切り運用」を基本戦略とすることで、ファンド償還時における金利変動リスクの低減を図ります。

3 原則として対円での為替ヘッジを行いません●基準価額は為替変動の影響を受けます。

●米ドル高・円安は基準価額にとってプラス要因となる反面、米ドル安・円高はマイナス要因となります。

当ファンドの基準価額の変動要因について
当ファンドの基準価額クーポン
収益

プラス要因

債券価格の変動による損益*

為替の変動による損益

信託報酬等利回りの低下➡プラス要因利回りの上昇➡マイナス要因
保有債券のデフォルト➡マイナス要因

米ドル高・円安➡プラス要因米ドル安・円高➡マイナス要因

マイナス要因＊当ファンドは「持ち切り運用」のため、保有債券がデフォルトしなければ満期償還時には債券価格の変動の影響は抑制されます。
※上記は基準価額の変動要因のすべてを網羅するものではありません。
※以下、先進国米ドル建て債券ファンド2024-10（限定追加型）を「当ファンド」、ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーを「ヌビーン・アセット・マネジメント」ということがあります。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

1

先進国の企業等が発行する債券を厳選して投資● 当ファンドは、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券のなかから、相対的に最低利回りが高い銘柄を厳選して投資します。

債券の発行体（企業等）が破綻したときの法的弁済順位と利回り等の関係（イメージ）
低低高

当ファンドの投資対象

普通社債

高高

低

普通株式

利回り

優先証券

リスク・リターン

永久劣後債

法的弁済順位

期限付劣後債●法的弁済順位とは、発行体が破綻等となった場合において、債権者等に対する残余財産の弁済順位をいい、弁済順位の高いものから弁済されます。
●一般的に劣後債は法的弁済順位が普通社債に比べ低い（元本と利息の支払いの順位が低い）ため、普通社債に比べ利回りが相対的に高い傾向があります。
※上記は債券等の特性の一部を単純化して示したものであり、すべてのケースに当てはまるとは限りません。

相対的に最低利回りが高い米ドル建て債券を厳選して投資● 当ファンドは銘柄を厳選することにより、デフォルト（債務不履行）リスクに考慮しつつ、安定した収益の確保をめざします。

当ファンドの運用プロセス
投資の原則
ファンダメンタルズ● ファンダメンタルズ（業績や財務内容等の基礎的条件）が良好な銘柄に投資● 高い利回りが期待される銘柄に投資● 短期的なパフォーマンスは追求せず、長期的長期的視点な視点で投資● 景気サイクル全体を想定した分析により、デフォルトや大幅な下落を回避

分散● 投資先のリスクを考慮し、特定の発行体およびセクターに偏らないよう留意● 発行体およびセクターレベルでの投資上限を設定

投資ユニバース全体の中から良好なファンダメンタルズを有する銘柄に絞り込み、「投資の原則」
に従ってポートフォリオを構築します。
投資ユニバース全体
独自に段階評価した発行体をアナリストが調査・分析承認された発行体に投資

ヌビーン・アセット・マネジメントの優れた銘柄選定力●代表的な格付機関であるMoody sの年次調査によると、2008年から2023年までの間に投資適格社債全体で75件 のデフォルトが発生しました。
●同期間中、ヌビーン・アセット・マネジメントの投資適格社債の持ち切りポートフォリオにおいてデフォルトとなった銘柄は３銘柄のみで、当該銘柄の保有も少なく、ポートフォリオへの影響は軽微に留まっており、優れた銘柄選定力がデフォルトによる影響の回避につながっています。
※ヌビーン・アセット・マネジメントのデフォルト件数はTIAA一般口座のもの。
※Moody sはこの年次調査で投資適格社債全体をカバーし、デフォルトを約束/契約上の支払いの不履行とみなしています。Moody sは投資適格社債のデフォルトについて、デフォルト前の1年以内に発行体が投資適格格付を受けていた場合と定義しています。
※上記の運用プロセスは今後変更される場合があります。
出所：ヌビーン・アセット・マネジメント

2約5年以内に償還する債券を持ち切り● 当ファンドでは原則として、信託期間（約5年）内に償還を迎える債券に投資し、償還まで保有する「持ち切り運用」
により、ファンド償還時における金利変動リスクの低減を図ります。
● 債券の価格は償還に近づくにつれて額面に収束し、安定する傾向があるため、償還まで保有することにより、保有期間中の価格変動にかかわらずリターンを確保することが期待できます。

組入れる債券の価格変動イメージ（債券価格）

額面価格(100)で償還

履 行 等になった場 合 、額面で償還されないことがあります。

債券価格

額面（100）● 債券の発行体が債務不● 当ファンドは原則としてクーポン

クーポン

当ファンドに組入れ債券発行組入れる債券を償還まで保 有しますが 、償 還前に 売 却 す る 場 合 もあります。

クーポン
（時間）

当ファンド
償還

債券償還

※上記はイメージであり当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

原則として対円での為替ヘッジを行いません● 当ファンドは為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替変動の影響を受けます。
● 米ドル安・円高は当ファンドの基準価額にとってマイナス要因となりますが、仮に年率5.0％の一定利回りで複利運用した場合、5年後の損益分岐点はおよそ1米ドル＝119円台半ば程度となります。
【年率5.0％で複利運用した場合の米ドル/円の損益分岐点（シミュレーション）】（2019年7月末〜2029年7月末）

（円）
170

2024年7月末に運用を開始（1米ドル＝152.44円）

米ドル高・円安(プラス要因)160

145.18150140131.68130

米ドル/円レート

120
110

米ドル/円の損益分岐点
125.41

119.44

米ドル安・円高(マイナス要因)100
90

138.27

1920212223242526272829（年）※点線は2024年7月末（1米ドル＝152.44円）に運用を開始し、年率5.0％の一定利回りで複利運用した場合の1〜5年後の米ドル/円の損益分岐点のシミュレーション。
出所：Bloomberg※上記はシミュレーションであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

3モデルポートフォリオ①
下記は2024年8月13日（基準日）時点のモデルポートフォリオであり、実際のポートフォリオを表すものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ポートフォリオ特性

銘柄数

67

平均格付

BBB-

平均残存年数

3.98年

最低利回り(米ドル建て)

6.02％

最終利回り(米ドル建て)

6.14％

利回りの比較
（2024年8月13日時点）（％）
108.0152.940

世界国債

3.84

米10年
国債

4.57

6.02

当ファンド
世界
世界
投資適格 （最低利回り） ハイイールド
社債
社債

最低利回りおよび最終利回り*についてご留意いただきたい点●上記の最低利回りおよび最終利回りは、モデルポートフォリオを構成する各債券を償還まで保有した場合の利回りを加重平均して算出しています。
●組入れる債券は、当ファンドの信託期間内に順次償還を迎えるため、上記の最低利回りおよび最終利回りが当ファンドの信託期間中を通して得られるわけではありません。
●債券の償還金等については、原則として信託期間内に償還を迎える債券に再投資しますが、再投資する債券は設定当初に投資した債券に比べ利回りが低い可能性があります。
●また、市況動向や残存期間等によっては、債券に再投資できないことがあります。その場合は短期金融商品等に投資することとなりますが、再投資する短期金融商品は設定当初に投資した債券に比べ利回りが低い可能性があります。
●その結果、当ファンドの償還が近づくにつれ利回り水準が低下する場合があります。
＊最低利回りは、債券の最終利回り、またはそれぞれの期限前償還日において算出された最も低い期限前償還利回りのうちいずれか小さい方を指します。
最終利回りは、現在の債券価格で購入し、満期まで保有した場合の平均収益率を指します。具体的には、債券の保有から得られる全ての現金収入の現在価値を計算し、それを債券の現在における価格と等しくする割引率として算出されます。

【モデルポートフォリオの構成比率の推移（シミュレーション）】（2024年10月18日〜2029年11月12日）

（％）
10080

再投資する銘柄は利回りが低くなる可能性があります。

構成比率604020024/10

当初の構成銘柄は順次償還を迎えます。
25/1026/10

27/10

28/1029/10 （年/月）※世界国債はブルームバーグ世界国債指数、世界投資適格社債はブルームバーグ世界投資適格債券指数、世界ハイイールド社債はブルームバーグ世界ハイイールド債券指数。
※平均格付は基準日時点のモデルポートフォリオを構成する各銘柄に係る信用格付（S&P、Moody s、Fitchのうち最も高い格付。基準日時点において取得可能な最新のもの）を加重平均したものであり、当該ポートフォリオ自体の信用格付ではありません。
※平均残存年数は、当ファンドの設定日（2024年10月18日）を起点に算出しています。
※最低利回りおよび最終利回りは当ファンドの信託報酬等のコスト控除前。利回りの比較における米国10年国債の利回りは最終利回り、その他は最低利回り。
※モデルポートフォリオの構成比率の推移はシミュレーションであり当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
出所：ヌビーン・アセット・マネジメント、Bloomberg

4モデルポートフォリオ②
下記は2024年8月13日（基準日）時点のモデルポートフォリオであり、実際のポートフォリオを表すものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

債券種別構成比率

国・地域別構成比率
オーストラリア1.5％
ドイツ 2.9％

その他 3.0％

日本 3.0％
カナダ
4.5％

英国
5.9％
普通社債
100.0％

米国
79.2％

格付別構成比率

業種別構成比率

AAA格 1.5％
AA格 5.9％

素材 3.0%その他 6.0%

テクノロジー
3.1%

B格
7.5％
A格19.4％

BB格56.3％

電力 3.0%

BBB格9.3％

景気循環消費財
19.7％

資本財
5.9%
運輸
7.1%
通信8.9%

非景気循環消費財
10.7%

銀行
19.3％

エネルギー
13.4%

※国・地域はヌビーン・アセット・マネジメントによる定義。
※業種はBloomberg分類。
※格付は基準日時点のモデルポートフォリオを構成する各銘柄に係る信用格付（S&P、Moody s、Fitchのうち最も高い格付。基準日時点において取得可能な最新のもの）を使用。なお、付加記号（＋、−等）を省略し表示しています。
※各構成比率は四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。
※実際の運用においては劣後債を一定程度組み入れる場合があります。
出所：ヌビーン・アセット・マネジメント

5

モデルポートフォリオ構成銘柄のご紹介
下記は2024年8月13日（基準日）時点のモデルポートフォリオにおける構成銘柄のご紹介を目的としたものであり、必ずしも当ファンドに組入れられるとは限りません。また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。

アップル

バンク・オブ・アメリカ● 米国に本拠を置くIT企業です。

● 米国の金融持ち株会社です。

● スマートフォン、パソコン、タブレット等の設計、製造、販売等の事業を世界各地で展開しています。

● 世界各地で幅広い金融サービスを提供しています。

国・地域

米国

クーポン

1.20％

国・地域

米国

クーポン

3.97％

業種

テクノロジー

最低利回り

4.10％

業種

銀行

最低利回り

4.69％

格付

AAA

償還日

2028年2月8日

格付AA-償還日2029年3月5日

メイシーズ・リテール・ホールディングス

ミネラル・リソーシズ● 米国の百貨店です。

●オーストラリアの鉱山企業です。

● 衣料品、アクセサリー、化粧品、家具、その他消費財等様々な商品を販売しています。

● 鉄鉱石・リチウム鉱区のほか水酸化リチウム処理施設等を保有、運営しています。

国・地域

米国

クーポン

5.875％

国・地域

オーストラリア

クーポン

9.25％

業種

景気循環消費財

最低利回り

6.61％

業種

素材

最低利回り

7.11％

格付

BBB-

償還日

2029年4月1日

格付

BB

償還日

2028年10月1日※国・地域はヌビーン・アセット・マネジメントによる定義。
※業種はBloomberg分類。
※格付はS&P、Moody s、Fitchのうち最も高い格付。基準日時点において取得可能な最新のものを使用。
※最低利回りはいずれも米ドル建ての利回り。
※写真はイメージです。
出所：ヌビーン・アセット・マネジメント

6

ヌビーン・アセット・マネジメント・
エルエルシーについて● 当ファンドの運用にあたっては、ヌビーングループ傘下のヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
●ヌビーン・グループは世界最大級の年金保険組合であるTIAA（米国教職員退職年金／保険組合）の資産運用部門です。傘下に複数の運用会社を有し、広範な投資戦略を提供しています。

【世界最大級の年金保険組合】
1918年にカーネギー財団により設立され、100年以上にわたり大学教職員の退職金の運用・給付サービスを提供（米国教職員退職年金／保険組合）【TIAAの資産運用部門】
伝統的資産クラスからオルタナティブ資産まで 、広範な資産クラス、投資戦略を活用して、投資家の投資目標の実現に尽力（ヌビーン・グループ）

グループ全体の運用資産残高＊約1.2兆米ドル（約193兆円）【ヌビーン・グループ傘下の運用会社】

ヌビーン・アセット・
マネジメント・エルエルシー

本社

米国シカゴ設立

1989年

従業員数412名

運用資産残高＊約2,780億米ドル（約45兆円）＊2024年6月末時点、1米ドル＝161.07円で円換算

7ご投資家の皆さまへ
当ファンドは、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行います。
米ドル建て債券は、米ドル円の為替変動の影響を受ける一方で、足元の利回りが円建て債券よりも相対的に高い水準にある点が魅力となります。
当ファンドでは、米ドル建て債券に投資を行い、原則として満期まで保有することで、安定したインカム収益の確保をめざします。
運用に際しては、グループ全体の運用資産残高1.2兆米ドル（2024年6月末時点）を誇る米国の大手運用会社ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーのノウハウを活用します。
SOMPOアセットマネジメント

ファンドの特色

1

主として、日本を含む先進国※1の企業等が発行する米ドル建て債券※2に投資を行います。
※1 先進国の定義は、ＩＭＦ（国際通貨基金）が定義する先進国・地域、その他、運用委託先であるヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーがこれに準ずると判断する国・地域とします。
※2 劣後債を含みます。ただし優先証券は含みません。

● 原則として、信託期間内に償還を迎える債券に投資し、償還日まで保有することを基本とします。
ただし、信用リスク等の観点から、償還日前に保有債券を売却する場合があります。
● 保有債券が信託期間中に償還される場合または償還日前に売却される場合には、信託期間終了前に償還を迎える別の債券に投資する場合があります。

2債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回り※1が高いと判断する銘柄を中心に投資します。
● ポートフォリオ構築時において、構成銘柄の信用格付を投資比率に応じて加重平均することにより算出※2したポートフォリオの平均格付が、投資適格（BBB-格相当以上）となるように投資を行います。
※1 最低利回りは、債券の最終利回り、またはそれぞれの期限前償還日において算出された最も低い期限前償還利回りのうちいずれか小さい方を指します。
※2 格付は外部の複数の格付会社が付与する格付のうち、最高格付を採用します。
構成銘柄にはハイ･イールド債券（BB格以下）を含みます。

● 債券の運用指図に関する権限をヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーに委託します。

3

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4

当ファンドは限定追加型です。
購入のお申込みは2024年10月31日までの間に限定して受付けます。

分配の基本方針
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

8ファンドの主なリスクと留意点
基準価額の変動要因

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
● ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

価格変動リスク債券の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、債券の価格は下落します。組入れている債券の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、劣後債は、発行体の経営状況等が著しく悪化した場合、基準価額が一般の社債よりも大きく下落する可能性があります。

為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

債券の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている債券の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、債券の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
なお、ハイ・イールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、発行体の業績等の悪化や景気動向等による価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えられます。

流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

その他の留意点●クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
●収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
●設定当初に投資した債券の償還金については、原則として信託期間内に償還を迎える債券に再投資をしますが、再投資する債券は設定当初に投資した債券に比べ、利回りが低い可能性があります。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

9お申込みメモ

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

購入の申込期間

当初申込期間 2024年9月24日から2024年10月17日まで
継続申込期間 2024年10月18日から2024年10月31日まで※2024年11月1日以降のお申込みは受付けません。

購入単位

販売会社が定める単位※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

購入価額

当初申込期間
継続申込期間換金単位

販売会社が定める単位※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

換金価額

換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

換金代金

換金請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。

申込不可日

・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。

信託期間2029年11月12日まで（設定日繰上償還

受益権の口数が10億口を下回っているとき、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。

決

原則、11月10日（休業日の場合は翌営業日）※初回決算日は、2025年11月10日です。

算日

1口あたり1円
購入申込受付日の翌営業日の基準価額

2024年10月18日）

毎決算時
（年1回）
、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

収益分配

課税関係

※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。
販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。
※分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●課税上は株式投資信託として取扱われます。
●公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象となりますが、当ファンドはNISAの対象ではありません。
●配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

お客さまにご負担いただく手数料等について投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。購入時手数料（税込）
は、購入代金から差し引かれます。
1,000万円未満：2.20％（税抜2.0％）1,000万円以上5,000万円未満：1.65％（税抜1.5％）5,000万円以上1億円未満：1.10％（税抜1.0％）
1億円以上：なし※購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）※オンライントレードにてご注文いただいた場合については、お取引店にご確認ください。

信託財産留保額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額です。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.957％（税抜0.870％）を乗じた額です。
運用管理費用（信託報酬）
は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。
・監査費用 ・売買委託手数料 ・外国における資産の保管等に要する費用
その他の費用・・信託財産に関する租税 等
手数料※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
● 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

10ファンドの委託会社およびその他の関係法人の概況
ＳＯ ＭＰＯアセットマネジメント株式会社
委託会社

受託会社
販売会社

金融商品取引業者（登録番号：関東財務局長（金商）第351号）
であり、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。信託財産の運用指図等を行います。
電話：0120-69-5432（受付時間：営業日の午前9時から午後5時）
ホームページ・アドレス：https://www.sompo-am.co.jp/

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

信託財産の保管等を行います。
受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

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