size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

第12期末（2020年４月20日）
基準価額

10,345円

純資産総額608百万円

騰落率△6.2％

分配金100円

ニッセイ世界代表株ファンド
追加型投信／海外／株式交付運用報告書
作成 対象 期間: 2019年 ４ 月2 3日〜 2020 年 ４月2 0日

第12期 (決算日 2020年４月20日)

受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「ニッセイ世界代表株ファンド」は、このたび第12期の決算を行いました。
当ファンドは、「ニッセイ世界代表株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く各国の株式に分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
なお当ファンドは、運用開始以来、長らくご愛顧いただきましたが、2021年４月20日に信託期間満了となります。
今後ともいっそうのお引き立てを賜ります
ようお願い申し上げます。

当ファンドは、投資信託約款において、運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、下記の手順で運用報告書（全体版）をダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
【ダウンロード方法】上記ホームページ→ファンド検索→ファンド名入力→ファンド詳細ページ→
運用レポート→運用報告書（全体版）

Filename： 01̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（表紙）
LastSave:5/15/2020 3:49:00 PM LastPrint：5/15/2020 4:18:00 PM

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

ニッセイ世界代表株ファンド

運用経過 2019年４月23日〜2020年４月20日
基準価額等の推移(円)
13,000(百万円)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)12,00011,000

10,000

基準価額(左軸)
9,000

純資産総額(右軸)
8,000
第11期末
(2019.4.22)(2019.7)(2019.10)(2020.1)

第12期末(2020.4.20)

第12期首

11,140円

既払分配金100円

第12期末

10,345円

騰落率（分配金再投資ベース）△6.2％（注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）当ファンドはベンチマークを設けていません。

■基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
・ 景気や新型コロナウイルスの影響による経済活動の停滞を下支えするため、世界の主要中央銀行が金融緩和や前例のない資金供給策を実施したこと
・ 米中通商協議の進展やブレグジット（イギリスの欧州連合（ＥＵ）離脱）への不透明感の後退などから、投資家のリスク許容度が一時的に高まったこと・ 2019年までのグローバル主要企業の良好な業績動向＜下落要因＞
・ ２月中旬以降、世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大していることが判明し、経済活動に多大な影響を及ぼしていることや投資家のリスク回避姿勢などから特に豪ドルや韓国ウォンに対して円高が進行したこと
・ 新型コロナウイルス感染拡大に加えて、３月にサウジアラビアとロシアの原油生産を巡る対立から原油価格が大幅に下落したことにより関連企業の信用リスク不安が高まったこと−1−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:5/15/2020 4:17:00 PM LastPrint：5/15/2020 4:18:00 PMニッセイ世界代表株ファンド

１万口当たりの費用明細項目

第12期
金額比率159円

1.454％

信託報酬項目の概要

信託報酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×

期中の日数年間の日数

期中の平均基準価額は10,963円です。
（投信会社）( 65)(0.597)

ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）( 86)(0.781)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）(8)(0.076)

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

00.0010)(0.001)

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

00.0000)(0.000)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

売買委託手数料（株式）(有価証券取引税（株式）(その他費用100.093

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数(保管費用)(3)(0.030)海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）(1)(0.011)

公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用

（その他）

(6)

(0.052)

・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息

170

1.548

合計

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。

−2−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド（参考情報）■総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.56％です。
その他費用
0.09％
運用管理費用（受託会社）
0.08％

運用管理費用
（投信会社）
0.60％
総経費率
1.56％

（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−3−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド

最近５年間の基準価額等の推移(円)
16,0002015.4.20〜2020.4.20 (百万円)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)14,00012,00010,000

基準価額(左軸)
純資産総額(右軸)8,000(2015.4.20)(2016.4.20)(2017.4.20)(2018.4.20)(2019.4.22)(2020.4.20)（注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、2015年４月20日の基準価額にあわせて再指数化しています。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）2016年１月20日に約款変更を行い、ファンドの運用方針を変更しています。したがって、上記グラフの基準価額および税引前分配金再投資基準価額において、2016年１月19日までの期間は運用方針変更前の実績であり、現在の運用方針による実績とは異なります。

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
４月20日 ４月20日 ４月20日 ４月20日 ４月22日 ４月20日

決算日
基準価額（分配落）(円)

11,874

10,617

10,792

11,163

11,14010,345

期間分配金合計（税引前）

(円)

−

0700

700900100

税引前分配金再投資基準価額の騰落率(%)−△10.68.2

9.9

7.9

△6.2

参考指数騰落率(%)

−

△11.5

11.0

16.68.3△9.7(百万円)

675611618638644608

純資産総額（注）参考指数はMSCI All Country World Index（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。なお参考指数の詳細につきましては、後掲の「指数に関して」をご参照ください。

−4−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:5/12/2020 10:55:00 AM LastPrint：5/12/2020 10:55:00 AM

ニッセイ世界代表株ファンド

投資環境■海外株式市況
MSCI AC ワールド指数【（除く日本、配当込み、米ドルベース)の推移】
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
第11期末
(2019.4.22)(2019.7)(2019.10)

第12期末(2020.1) (2020.4.20)（注）指数はブルームバーグのデータを使用しています。

当期の世界株式市場は、米中通商協議の進展などによりグローバルな景気回復期待や金融緩和を受けて２月まで最高値を更新しました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、世界的に経済活動へ支障をきたす事態となったことや、サウジアラビアとロシアの原油生産を巡る対立により原油価格が大幅に下落したことから関連企業の信用リスク不安が高まるなど、世界的な経済危機を懸念して株式市場は急落する展開となりました。米国を中心に経済対策や前例のない資金供給策などが実施され、株式市場は反発基調にあるものの、依然として経済活動再開への不透明な状況が続いていることから値動きの激しい中で当期末を迎えました。

■為替市況【為替レートの推移】
(円)
115

(円)

米ドル(左軸)

112
109
106

円安

103

ユーロ(右軸)
円高

100
第11期末
(2019.4.22)(2019.7)(2019.10)

第12期末(2020.1) (2020.4.20)（注）為替レートは対顧客電信売買相場仲値のデータを使用しています。

−5−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:5/15/2020 4:17:00 PM LastPrint：5/15/2020 4:18:00 PM

当期末の米ドル／円レートは107.89円（前期末比で4.10円の米ドル安円高）、ユーロ／円レートは117.27円（前期末比で8.61円のユーロ安円高）となりました。
新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な経済活動の停滞を下支えするため、米欧中の主要中央銀行が金融緩和を実施する一方で、投資家のリスク回避姿勢が加速して米ドルへの需要が高まるなど上下に大きく変動する場面もありましたが、期を通して見ると円は米ドルに対して上昇、ユーロ等ほかの主要通貨に対してはさらに上昇して当期末を迎えました。

ニッセイ世界代表株ファンド

ポートフォリオ■当ファンドマザーファンド受益証券の組入比率を高位に保った運用を行いました（ただし、当ファンドから信託報酬等の費用を控除する関係などから、当ファンドの収益率はマザーファンドとは必ずしも一致しません）。

■マザーファンド
売上高や知名度、成長性、安定した業績などをもとに選定した各業界をリードする「世界代表企業」の株式に投資するという運用方針を維持しました。
当期については現在の組入銘柄・ポートフォリオを基本的に維持しました。

参考指数との差異(％)
0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-10.0

当ファンド
参考指数-12.0
第12期(2019.4.23〜2020.4.20)

当ファンドはベンチマークを設けていません。参考指数はMSCI All Country World Index（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。
当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は−6.2％となり、参考指数騰落率（−9.7％）を上回りました。
これはマザーファンドにおける国・地域別配分において、対参考指数比で北米地域を少なめに保有していたことがマイナス寄与する一方で、個別銘柄において、特に新型コロナウイルスによる業績への影響が少ない銘
柄が大きくアウトパフォームし、血漿（けっしょう）製剤への需要などからシー・エス・エル（ＣＳＬ）（オーストラリア、ヘルスケア）、ｅコマースやクラウドサービスへの需要拡大からアマゾン・ドット・コム（アメリカ、一般消費財・サービス）、米長期金利の低下や気候変動に対する取り組みが追い風となったネクステラ・エナジー（アメリカ、公益）等を多めに保有していたことがプラスに寄与したことによるものです。
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）業種はＧＩＣＳ分類（セクター）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属します。
（注３）マザーファンドの参考指数はMSCI All Country World Index（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。
（注４）参考指数の詳細につきましては、後掲の「指数に関して」をご参照ください。

−6−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:5/15/2020 4:17:00 PM LastPrint：5/15/2020 4:18:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド

分配金
当期の分配金は、基準価額水準、市況動向等を考慮の上、下表の通りとさせていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

【分配原資の内訳（１万口当たり）】項目

当期
2019年４月23日〜2020年４月20日

当期分配金（税引前）100円

対基準価額比率0.96％

当期の収益

100円

当期の収益以外−円

翌期繰越分配対象額2,520円（注１）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

−7−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド

今後の運用方針■当ファンド
引き続きマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く各国の株式に分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

■マザーファンド
当マザーファンドは、売上高、知名度、成長性、安定した業績などをもとに選定した各業界をリードする「世界代表企業」の株式に投資します。圧倒的なブランド力や規模を背景に同業他社を上回る成長が見込める銘柄に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

−8−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:5/11/2020 11:50:00 PM LastPrint：5/11/2020 11:50:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド

ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容■組入ファンド

■純資産等
第12期末
2020年４月20日

ニッセイ世界代表株マザーファンド

100.0％（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入全ファンドを記載しています。

第12期末
2020年４月20日

項目
純資産総額

608,793,633円

受益権総口数

588,500,449口

１万口当たり基準価額

10,345円（注）当期間中における追加設定元本額は15,819,919円、同解約元
本額は5,804,339円です。

■資産別配分

■国別配分

親投資信託
受益証券
100.0％■通貨別配分

日本
100.0％円
100.0％（注）資産別・国別・通貨別配分は、2020年４月20日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

−9−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド

ニッセイ世界代表株マザーファンドの概要■基準価額の推移(円)
20,00018,00016,00014,00012,000
第11期末(2019.4.22)(2019.7)(2019.10)

第12期末(2020.4.20)(2020.1)■上位銘柄■１万口当たりの費用明細
銘柄名AMAZON.COM INC
WALMART INC
APPLE INC
NEXTERA ENERGY INC
CSL LIMITEDJOHNSON & JOHNSONSAP SEBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDNESTLE SA
組入銘柄数■資産別配分

通貨比率

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
韓国ウォン
スイス・フラン
30

8.6％
7.6
7.5
6.9
6.5
4.6
4.4
4.3
4.0
4.0

■国別配分

外国株式
95.7％

金額

売買委託手数料（株式）
有価証券取引税（株式）その他費用（保管費用）
（その他）
合計0円
( 0)
0( 0)
13( 5)( 8)13■通貨別配分

韓国
5.3％

シンガポール 2.5％ 香港ドル
その他 7.4％ 3.8％
韓国ウォン
5.3％

スイス
6.7％

アメリカ
45.2％

香港 2.6％その他
4.3％

2019.４.23〜2020.４.20

項目

イギリス
7.1％

スイス・フラン6.7％

イギリス・ポンド
オーストラリア 7.6％
14.6％
ユーロ 10.6％

シンガポール・ドル 2.5％
その他 0.9％

米ドル
47.3％

オーストラリア・ドル
ドイツ 8.6％
15.2％（注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。
（注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2020年４月20日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
（注３）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。

−10−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PMニッセイ世界代表株ファンド

参考情報■代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)

2015年４月〜2020年３月

100.0
80.0
60.0
41.9

40.0
20.0

36.7

33.3

26.5
4.9

7.4

6.8

3.9

0.0

9.3 2.0

19.3

15.3
1.2

0.6

-4.0
-20.0

-16.2

-22.0

-12.3

-18.0

-17.4

-27.7

-40.0

最大値
平均値

-60.0
-80.0

最小値
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

（注１）上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）2016年１月20日に約款変更を行い、ファンドの運用方針を変更しています。したがって、すべてが現在の運用方針による実績ではありません。

＜代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数＞● 日 本 株・・・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）● 先進国株・・・ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）● 新興国株・・・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）● 日本国債・・・ ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 国債● 先進国債・・・ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）● 新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
・すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
・海外の指数は、「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。
＊各資産クラスの指数につきましては、後掲の「指数に関して」をご参照ください。

−11−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンド指数に関して■ファンドのベンチマーク等について
・MSCI All Country World Index（除く日本、配当込み、円換算ベース）
MSCI All Country World Index（除く日本）は、MSCI Inc.が公表しているインデックスです。同イン
デックスに関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同インデックスの内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同インデックスをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

■代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数について・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。
・ ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・ ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています｡
・ ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。
・ ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE FixedIncome LLCが有しています。
・ ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ディバーシファイドは、ＪＰモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社に帰属します。

−12−

Filename： 02̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（本文）
LastSave:4/23/2020 1:53:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:07:00 PM

ニッセイ世界代表株ファンドお知らせ■運用体制の変更について代表取締役社長に大関洋が就任いたしました。
（2020年３月25日）■自社による当ファンドの設定解約状況
当期における自社による当ファンドの設定解約はありません。なお当期末現在、自社による当ファンドの保有残高は517百万円（元本500百万円、ファンド全体の85.0％）です。当社は当該保有分を解約することがあります。

当ファンドの概要
商品分

類 追加型投信／海外／株式

信託

期間 2008年５月23日〜2021年４月20日

運用

方ニッセイ世界代表株マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質針 的に日本を除く各国の株式に分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

ニッセイ
ニッセイ世界代表株マザーファンド受益証券
世界代表株ファンド
主要運用対象ニッセイ
日本を除く各国の株式
世界代表株マザーファンド
以下の様な投資制限のもと運用を行います。
ニッセイ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
世界代表株ファンド
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
運 用 方 法
以下の様な投資制限のもと運用を行います。
ニッセイ・株式への投資割合には、制限を設けません。
世界代表株マザーファンド
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方

毎決算時に、原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全針 額を対象として、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

Filename： 03̲【交付】w10̲世界代表株̲2004（お知らせ）
LastSave:4/23/2020 2:39:00 PM LastPrint：4/23/2020 2:39:00 PM