第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事
収 経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
支 事業費支出る
事務費支出
出収支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)686,143,316
260,000
29,00012,893,000
699,325,316
534,600,521
70,236,852
57,794,304
1,297,000
663,928,677
35,396,639
3,154,000

716,409,586
1,793,500
42,956
13,455,160
731,701,202
521,516,646
74,672,221
76,556,450
1,234,535
673,979,852
57,721,350
3,154,000
930,000△ 30,266,270△ 1,533,500△ 13,956△ 562,160△ 32,375,886
13,083,875△ 4,435,369△ 18,762,146
62,465△ 10,051,175△ 22,324,711
0△ 930,000

3,154,000
11,323,000
38,913,000
52,0004,084,000
11,323,000
10,460,907
930,000△ 930,000
028,452,093△ 878,000

50,288,000△ 47,134,000
31,778,000

22,713,907△ 18,629,907
0

27,574,093△ 28,504,093
31,778,000

31,778,000
15,000,000

024,518,483

31,778,000△ 9,518,483

15,000,000
16,778,000

24,518,483△ 24,518,483△ 9,518,483
41,296,483―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,040,639

14,572,960△ 9,532,321

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)92,147,000
97,187,639

95,732,513
110,305,473△ 3,585,513△ 13,117,834

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事
経常経費寄附金収入
収業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
支払利息支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

716,409,586
1,793,500
42,956
13,455,160
731,701,202
521,516,646
74,672,221
76,556,450
1,234,535
673,979,852
57,721,350
3,154,000
930,000

716,409,586
1,793,500
42,956
13,455,160
731,701,202
521,516,646
74,672,221
76,556,450
1,234,535
673,979,852
57,721,350
3,154,000
930,000

716,409,586
1,793,500
42,956
13,455,160
731,701,202
521,516,646
74,672,221
76,556,450
1,234,535
673,979,852
57,721,350
3,154,000
930,000

4,084,000
11,323,000
10,460,907
930,000

4,084,000
11,323,000
10,460,907
930,000

4,084,000
11,323,000
10,460,907
930,000

22,713,907△ 18,629,907

22,713,907△ 18,629,907

22,713,907△ 18,629,907

0
24,518,483

0
24,518,483

0
24,518,483

24,518,483△ 24,518,483
14,572,960

24,518,483△ 24,518,483
14,572,960

24,518,483△ 24,518,483
14,572,960

95,732,513
110,305,473

95,732,513
110,305,473

95,732,513
110,305,473

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ
経常経費寄附金収益収ー益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)716,409,586
1,793,500

668,132,439
547,000

48,277,147
1,246,500

718,203,086
527,290,017
74,672,221
69,080,719
29,229,815△ 10,237,368
690,035,404
28,167,682
42,956
11,752,800

668,679,439
499,342,438
73,775,542
56,037,469
29,852,119△ 10,245,969
648,761,599
19,917,840
52,066
11,831,202

49,523,647
27,947,579
896,679
13,043,250△ 622,304
8,601
41,273,805
8,249,842△ 9,110△ 78,402

11,795,756
1,234,535

11,883,268
1,297,484△ 87,512△ 62,949

1,234,535
10,561,221
38,728,903
3,154,000

1,297,484
10,585,784
30,503,624
2,828,600△ 62,949△ 24,563
8,225,279
325,400

3,154,000
36,771
3,302,960

2,828,600
70,8593,278,600

325,400△ 34,088
24,3603,339,731△ 185,731
38,543,172
233,476,540
272,019,712

3,349,459△ 520,859
29,982,765
231,198,996
261,181,761△ 9,728
335,128
8,560,407
2,277,544
10,837,951

24,518,483

4,800,000
32,505,221△ 4,800,000△ 7,986,738

247,501,229

233,476,540

14,024,689

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ
経常経費寄附金収益
ー収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

716,409,586
1,793,500

716,409,586
1,793,500

716,409,5861,793,500

718,203,086
527,290,017
74,672,221
69,080,719
29,229,815△ 10,237,368
690,035,404
28,167,682
42,956
11,752,800

718,203,086
527,290,017
74,672,221
69,080,719
29,229,815△ 10,237,368
690,035,404
28,167,682
42,956
11,752,800

718,203,086
527,290,017
74,672,221
69,080,719
29,229,815△ 10,237,368
690,035,404
28,167,682
42,956
11,752,800

11,795,756
1,234,535

11,795,756
1,234,535

11,795,756
1,234,535

1,234,535
10,561,221
38,728,903
3,154,000

1,234,535
10,561,221
38,728,903
3,154,000

1,234,535
10,561,221
38,728,903
3,154,000

3,154,000
36,771
3,302,960

3,154,000
36,771
3,302,960

3,154,000
36,771
3,302,960

3,339,731△ 185,731
38,543,172
233,476,540
272,019,712

3,339,731△ 185,731
38,543,172
233,476,540
272,019,712

3,339,731△ 185,731
38,543,172
233,476,540
272,019,712

24,518,483

24,518,483

24,518,483

247,501,229

247,501,229

247,501,229

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
その他の固定資産
資産の部合計145,514,673
56,879,780
6,856,009
77,545,870
89,9252,377,331
1,765,758
951,200,083
677,731,952
104,066,328
688,635,278△ 114,969,654
273,468,131
2,810,383△ 2,208,906
34,960,215△ 21,133,167
71,355,939△ 44,356,171
5,825,385△ 2,839,910
60,482,540△ 46,708,461
1,490,375
184,500
539,984
64,006,875
96,602,767
52,371,193
84,5901,096,714,756

負債の部
前年度末
112,331,323
89,868,437
1,947,412
18,655,290
70,3501,738,831
51,003
939,728,458
694,936,092
104,066,328
688,635,278△ 97,765,514
244,792,366
2,810,383△ 1,998,390
33,522,875△ 19,004,658
68,856,819△ 40,583,412
5,209,184△ 3,346,290
59,802,446△ 43,799,966
184,500
359,184
48,000,000
88,091,159
46,612,372
76,1601,052,059,781

増減
33,183,350 流動負債
△ 32,988,657
短期運営資金借入金
4,908,597
事業未払金
58,890,580
１年以内返済予定設備資金借入金
19,575
職員預り金638,500
仮受金
1,714,755
11,471,625 固定負債
△ 17,204,140
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 17,204,140
28,675,765 基本金0第１号基本金△ 210,516 国庫補助金等特別積立金
1,437,340 その他の積立金△ 2,128,509
人件費積立金(保育)2,499,120
保育所施設・設備整備積立金△ 3,772,759 次期繰越活動増減差額
616,201 (うち当期活動増減差額)
506,380680,094△ 2,908,495
1,490,375
0180,800
16,006,875
8,511,608
5,758,821
純資産の部合計
8,430
負債及び純資産の部合計
44,654,975

当年度末

前年度末

増減

46,901,200
5,000
32,318,234
11,692,000
2,281,821
604,145

27,921,810
0
14,455,583
11,323,000
2,143,227
018,979,390
5,000
17,862,651
369,000
138,594604,145

218,906,193
166,535,000
52,371,193
265,807,393
純資産の部
143,813,248
143,813,248
278,983,244
160,609,642
64,006,875
96,602,767
247,501,229
38,543,172

224,839,372
178,227,000
46,612,372
252,761,182△ 5,933,179△ 11,692,000
5,758,821
13,046,211

143,813,248
143,813,248
285,917,652
136,091,15948,000,000
88,091,159
233,476,540
29,982,765

00△ 6,934,408
24,518,483
16,006,875
8,511,608
14,024,689
8,560,407

830,907,363
1,096,714,756

799,298,599
1,052,059,781

31,608,764
44,654,975

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
145,514,673
56,879,780
6,856,009
77,545,870
89,9252,377,331
1,765,758
951,200,083
677,731,952
104,066,328
688,635,278△ 114,969,654
273,468,131
2,810,383△ 2,208,906
34,960,215△ 21,133,167
71,355,939△ 44,356,171
5,825,385△ 2,839,910
60,482,540△ 46,708,461
1,490,375
184,500
539,984
64,006,875
96,602,767
52,371,193
84,5901,096,714,756
46,901,200
5,000
32,318,234
11,692,000
2,281,821
604,145
218,906,193
166,535,000
52,371,193
265,807,393
143,813,248
143,813,248
278,983,244
160,609,642
64,006,875
96,602,767
247,501,229
38,543,172
830,907,363
1,096,714,756

合計
145,514,673
56,879,780
6,856,009
77,545,870
89,9252,377,331
1,765,758
951,200,083
677,731,952
104,066,328
688,635,278△ 114,969,654273,468,131
2,810,383△ 2,208,906
34,960,215△ 21,133,167
71,355,939△ 44,356,171
5,825,385△ 2,839,910
60,482,540△ 46,708,461
1,490,375
184,500
539,984
64,006,875
96,602,767
52,371,193
84,5901,096,714,756
46,901,200
5,000
32,318,234
11,692,000
2,281,821
604,145
218,906,193
166,535,000
52,371,193
265,807,393
143,813,248
143,813,248
278,983,244
160,609,642
64,006,875
96,602,767
247,501,229
38,543,172
830,907,363
1,096,714,756

内部取引消去

法人合計
145,514,673
56,879,780
6,856,009
77,545,870
89,9252,377,331
1,765,758
951,200,083
677,731,952
104,066,328
688,635,278△ 114,969,654
273,468,131
2,810,383△ 2,208,906
34,960,215△ 21,133,167
71,355,939△ 44,356,171
5,825,385△ 2,839,910
60,482,540△ 46,708,461
1,490,375
184,500
539,984
64,006,875
96,602,767
52,371,193
84,5901,096,714,756
46,901,200
5,000
32,318,234
11,692,000
2,281,821
604,145
218,906,193
166,535,000
52,371,193
265,807,393
143,813,248
143,813,248
278,983,244
160,609,642
64,006,875
96,602,767
247,501,229
38,543,172
830,907,363
1,096,714,756