第一号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整備等による支収出
支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動収入計(7)予算(A)22,966,000
22,966,000
15,372,000
7,594,000
0522,000
522,000

23,488,000
17,593,000
2,713,000
13,524,000
223,000
1,133,000
1,187,000
59,00023,000150,000
451,000
5,000
75,000424,000
4,657,000
71,0005,000
53,000200,000
155,000
887,000
369,000
518,000
514,000
2,592,000
180,000
180,000
023,437,000
51,000

決算(B)24,152,180
24,152,180
16,258,980
7,893,200
33
564,861
510,800
54,06154,0601
24,717,074
17,031,066
2,713,460
12,637,247
227,090
1,453,269
1,205,653
60,667
27,876
118,101
490,699
12,38674,456
421,468
5,093,537
65,6686,226
52,090216,603145,347
1,138,317
575,197563,120524,664
2,592,000
352,622
288,108
64,51423,330,256
1,386,818

差異(A)‑(B)△1,186,180△1,186,180△886,980△299,200△33△42,861
11,200△54,061△54,060△1△1,229,074
561,934△460
886,753△4,090△320,269△18,653△1,667△4,87631,899△39,699△7,386544
2,532△436,537
5,332△1,226910△16,603
9,653△251,317△206,197△45,120△10,6640△172,622△108,108△64,514106,744△1,335,818

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

拠点区分間繰入金支出
その他の活支動出による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)1,386,818△1,386,818

1,386,818△1,386,818△1,386,818
1,386,818―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)51,000051,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,589
52,589

1,589
1,589

0
51,000

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増
減費の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収増益減の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

当年度決算(A)24,152,180
24,152,180
16,258,980
7,893,200
24,152,180
17,265,114
2,713,460
12,637,247
461,138
1,453,269
1,205,653
60,667
27,876
118,101
490,699
12,38674,456
421,468
4,805,429
65,6686,226
52,090216,603145,347

前年度決算(B)491,227

801,810801,810538,410263,400
801,8103,246,686
2,713,460△98,354251,027
380,553△528,732△10,986△5,252△441,387
35,509△130,662
33,774△9,728△40,481△47,783△182△31△364,832△5,152△1,728366,517
198,817
167,700
200,584
0△152,000△35,874△35,874
20,411
2,697,884△1,896,074
619,601
19,6001
119,607510,834△463,265

491,227
1,413,202

19,607△1,876,467

1,386,818

3,138,114△1,751,296

1,138,317
575,197563,120524,664
2,592,000
64,51464,5141,850,083
25,126,279△974,09933
510,801
510,800
1
1
510,834

23,350,370
23,350,370
15,720,570
7,629,800
23,350,370
14,018,428

増減(A)‑(B)12,735,601
210,111
1,072,716
1,734,385
71,65333,128559,488455,190
143,048
40,682
431,196
4,845,910
113,451
6,408
52,121
581,435
150,499
1,728
771,800
376,380
395,420
324,080
2,592,000
152,000
100,388
100,3881,829,672
22,428,395
921,97527
491,200
491,200

特別収益計(8)

第二号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,386,818△1,386,818△1,850,083
23,407,680
21,557,597

3,138,114△3,138,114△1,724,912
25,132,592
23,407,680△1,751,296
1,751,296△125,171△1,724,912△1,850,083

21,557,597

23,407,680△1,850,083

第三号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
共済財団退職金預け金
差入保証金
資産の部合計

負債の部
前年度末

1,656,014
537,0080
818,160
8,075
258,544
34,22725,038,748

4,345,614
1,339,884
162,100
2,594,930
0248,700
023,618,833

25,038,748
24,910,120△4,508,595
751,200△366,717
3,482,740
770,000

23,618,833
24,910,120△2,815,597
751,200△209,632
212,742770,000

26,694,762

27,964,447

増減△2,689,600 流動負債
△802,876 短期運営資金借入金△162,100 事業未払金△1,776,770 職員預り金
8,075
9,844
34,227
1,419,915 固定負債
退職給付引当金
1,419,915
負債の部合計0△1,692,998 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△157,085 その他の積立金
3,269,998 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△1,269,685
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

1,654,425
0
1,631,384
23,041

4,344,025
30,0004,260,278
53,747△2,689,600△30,000△2,628,894△30,706

3,482,740
3,482,740
5,137,165
純資産の部

212,742
212,7424,556,767

3,269,998
3,269,998
580,398

21,557,597△1,850,083
21,557,597
26,694,762

23,407,680△1,724,912
23,407,680
27,964,447△1,850,083△125,171△1,850,083△1,269,685