平成３０年度

資金収支予算書

社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会

1平成３０年度
資金収支予算書
法人全体

・・・・目

次・・・

資金収支予算書
資金収支予算内訳表＜事業区分＞
・社会福祉事業・公益事業

2

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にサービス区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)4,875,000
701,000
74,759,000
62,212,000
800,000
1,626,000
206,000
18,474,000
12,282,000
4,000
74,000176,013,000
132,384,000
18,301,000
6,767,000
1,600,000
5,384,000
4,834,000
163,000
1,000
169,434,000
6,579,000

4,910,000
723,000
69,315,000
57,696,000
510,000
1,696,000
213,000
17,925,000
11,655,000
4,000
69,000164,716,000
122,068,000
17,528,000
7,530,000
1,210,000
5,370,000
5,259,000
138,000
1,000
159,104,000
5,612,000△ 35,000△ 22,000
5,444,000
4,516,000
290,000△ 70,000△ 7,000
549,000
627,000
0
5,000
11,297,000
10,316,000
773,000△ 763,000
390,000
14,000△ 425,000
25,0000
10,330,000
967,000

1,480,000

280,000

1,200,000

1,480,000△ 1,480,000
1,352,000
4,854,000

280,000△ 280,000
153,000
4,840,000

1,200,000△ 1,200,000
1,199,000
14,0006,206,000
541,000
4,854,000
6,678,000

4,993,000
1,072,000
4,840,000
6,494,000

1,213,000△ 531,000
14,000184,000

12,073,000△ 5,867,000
8,586,000△ 9,354,000

12,406,000△ 7,413,000
11,203,000△ 13,284,000△ 333,000
1,546,000△ 2,617,000
3,930,000

9,354,000
0

13,284,000
0△ 3,930,0000

備考資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)4,875,000
701,000
74,759,000
662,000
800,000
66,000
194,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4

合計75,711,000
6,351,000

35,0001,000
93,723,000
228,000

4,875,000
701,000
74,759,000
62,212,000
800,000
1,626,000
206,000
18,474,000
12,282,000
4,000
74,000176,013,000
132,384,000
18,301,000
6,767,000
1,600,000
5,384,000
4,834,000
163,000
1,000
169,434,000
6,579,000

280,000

1,200,000

1,480,000

280,000△ 280,000
152,000
4,854,000

1,200,000△ 1,200,000
1,200,000

1,480,000△ 1,480,000
1,352,000
4,854,000

5,006,000
301,000
4,854,000
6,678,000

1,200,000
240,000

6,206,000
541,000
4,854,000
6,678,000

11,833,000△ 6,827,000
5,038,000△ 5,794,000

240,000
960,000
3,548,000△ 3,560,000

12,073,000△ 5,867,000
8,586,000△ 9,354,000

5,794,000
03,560,000
09,354,000
0

2,000
3,000
82,062,000
53,773,000
5,172,000
4,820,000
1,600,000
5,384,000
4,834,000
128,000

施設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にサービス区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)公益事業61,550,000
1,560,000
12,00018,474,000
12,282,000
2,000
71,00093,951,000
78,611,000
13,129,000
1,947,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
業 負担金収入
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る 事業費支出
収 事務費支出支 支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 積立資産取崩収入の サービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に サービス区分間繰入金支出
支よ その他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)4,875,000
701,000
74,759,000
662,000
800,000
66,000
194,000
2,000
3,000
82,062,000
53,773,000
5,172,000
4,820,000
1,600,000
5,384,000
4,834,000
128,000
75,711,000
6,351,000

4,910,000
723,000
69,315,000
629,000
510,000
76,000201,000
2,000
3,000
76,369,000
48,200,000
5,244,000
5,644,000
1,210,000
5,370,000
5,259,000
128,000
71,055,000
5,314,000△ 35,000△ 22,000
5,444,000
33,000290,000△ 10,000△ 7,000005,693,000
5,573,000△ 72,000△ 824,000
390,000
14,000△ 425,000
04,656,000
1,037,000

280,000

280,0000

280,000△ 280,000
152,000
4,854,000

280,000△ 280,000
152,000
4,840,000

00014,0005,006,000
301,000
4,854,000
6,678,000

4,992,000
832,000
4,840,000
6,494,000

14,000△ 531,000
14,000184,000

11,833,000△ 6,827,000
5,038,000△ 5,794,000

12,166,000△ 7,174,000
4,754,000△ 6,894,000△ 333,000
347,000
284,000
1,100,000

5,794,000
06,894,000
0△ 1,100,000
0●法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成331年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算額(A)

会費収入
個人会費収入
特別会費収入法人会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出
よ職員賞与支出る
非常勤職員給与支出
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出援護費支出（事業）
指定寄付金等支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

4,875,000
3,710,000
52,0001,002,000
111,000
701,000
1,000
700,000
74,759,000
66,447,000
66,447,000
8,312,000
3,033,000
5,279,000
662,000
143,000
143,000
519,000
519,000
800,000
800,000
66,00066,000
194,000
194,000
194,000
2,000
3,000
3,000
3,000
82,062,000
53,773,000
348,000
32,149,000
11,828,000
270,000
1,200,000
7,978,000
5,172,000
188,000
140,000
619,000
35,000408,000
172,000
275,000
537,000
42,000111,000
90,0001,178,000
211,000
128,000
457,000
1,000
480,000
100,000
4,820,000
300,000
21,000441,000
138,000
50,000728,000
976,000
976,000
139,000

6

前年度予算額(B)4,910,000
3,700,000
100,000
960,000
150,000
723,000
1,000
722,000
69,315,000
60,782,000
60,782,000
8,533,000
4,933,000
3,600,000
629,000
209,000
209,000
420,000
420,000
510,000
510,000
76,00076,000201,000
201,000
201,000
2,000
3,000
3,000
3,000
76,369,000
48,200,000
438,000
28,881,000
10,448,000
206,000
1,140,000
7,087,000
5,244,000
219,000
134,000
649,000
110,000
281,000
288,000
286,000
588,000
8,000
127,000
67,0001,114,000
218,000
128,000
436,000
1,000
490,000
100,000
5,644,000
357,000
6,000
402,000
888,000
50,000788,000
976,000
976,000
139,000

増減(A)‑(B)△ 35,000
10,000△ 48,000
42,000△ 39,000△ 22,000
0△ 22,000
5,444,000
5,665,000
5,665,000△ 221,000△ 1,900,000
1,679,000
33,000△ 66,000△ 66,000
99,00099,000290,000
290,000△ 10,000△ 10,000△ 7,000△ 7,000△ 7,000000
05,693,000
5,573,000△ 90,000
3,268,000
1,380,000
64,00060,000891,000△ 72,000△ 31,000
6,000△ 30,000△ 75,000
127,000△ 116,000△ 11,000△ 51,000
34,000△ 16,000
23,00064,000△ 7,000
0
21,0000△ 10,000
0△ 824,000△ 57,000
15,00039,000△ 750,000
0△ 60,000000

●法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成331年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算額(A)

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出事
貸付金支出
業
共同募金配分金事業費
活一般募金配分金事業費
動支
老人福祉活動費に出障害児・者福祉活動費
よ児童・青少年福祉活動費
る
福祉育成・援助活動費収
歳末たすけあい配分金事業費
支
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
福祉振興基金積立資産取崩収入
そ収
善意銀行積立資産取崩収入の入坂本博交通遺児積立金取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
福祉振興基金積立資産支出に社会福祉事業財政調整積立資産支出
よ支
善意銀行積立資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)926,000
676,000
167,000
80,000165,000
13,00013,0001,600,000
1,600,000
5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
4,834,000
4,834,000
4,834,000
128,000
128,000
128,000
75,711,000
6,351,000

946,000
676,000
158,000
80,000165,000
13,00013,0001,210,000
1,210,000
5,370,000
2,456,000
505,000
540,000
200,000
1,211,000
2,914,000
5,259,000
5,259,000
5,259,000
128,000
128,000
128,000
71,055,000
5,314,000△ 20,000
0
9,000
0
0
0
0
390,000
390,000
14,000△ 113,000△ 205,000
1,000
091,000127,000△ 425,000△ 425,000△ 425,000
0004,656,000
1,037,000

280,000
280,000

280,000
280,00000

280,000△ 280,000
152,000
1,000
1,000
150,000
4,854,000
5,006,000
301,000
1,000
100,000
200,000
4,854,000
6,678,000
6,678,000
11,833,000△ 6,827,000
5,038,000△ 5,794,000

280,000△ 280,000
152,000
1,000
1,000
150,000
4,840,000
4,992,000
832,000
392,000
440,000
4,840,000
6,494,000
6,494,000
12,166,000△ 7,174,000
4,754,000△ 6,894,000

0
0
0
0
0
0
14,00014,000△ 531,000
1,000△ 292,000△ 240,000
14,000184,000
184,000△ 333,000
347,000
284,000
1,100,000

5,794,000
06,894,000
0△ 1,100,000
0●法人運営事業拠点区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日（単位：円）

サービス区分
勘定科目
会費収入
個人会費収入
特別会費収入法人会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入
市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出
よ職員賞与支出る
非常勤職員給与支出
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出援護費支出（事業）
指定寄付金等支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出

合計
4,875,000
3,710,000
52,0001,002,000
111,000
701,000
1,000
700,000
74,759,000
66,447,000
66,447,000
8,312,000
3,033,000
5,279,000
662,000
143,000
143,000
519,000
519,000
800,000
800,000
66,00066,000
194,000
194,000
194,000
2,000
3,000
3,000
3,000
82,062,000
53,773,000
348,000
32,149,000
11,828,000
270,000
1,200,000
7,978,000
5,172,000
188,000
140,000
619,000
35,000408,000
172,000
275,000
537,000
42,000111,000
90,0001,178,000
211,000
128,000
457,000
1,000
480,000
100,000
4,820,000
300,000
21,000441,000
138,000
50,000728,000
976,000
976,000

法人運営事業

共同募金配分金
事業

ボランティアセンター事業

地区社協育成事業

福祉啓発推進事業

食の自立支援事業

生活福祉資金貸付事 日常生活自立支援事
業
業

善意銀行事業

小口貸付資金貸付事
業

4,875,000
3,710,000
52,0001,002,000
111,000
701,000
1,000
700,000
66,447,000
66,447,000
66,447,000

8,312,000

8,312,000
3,033,000
5,279,000
143,000
143,000
143,000

55,000464,000

55,00055,000464,000
464,000
800,000
800,000
66,00066,000

194,000
194,000
194,000
1,000

71,322,000
53,203,000
348,000
31,889,000
11,828,000

8,506,000

3,000
3,000
3,000
3,000

1,000
70,0001,000

143,000
10,00055,00010,0001,139,000

147,000

122,000

112,000
170,000

50,0001,000
12,0001,747,000
80,00027,000287,000
21,000702,000

250,000

70,0001,200,000
7,938,000
1,072,000

530,000
490,000

200,000

189,000
108,000

61,00010,00020,00040,00030,000665,000

70,00014,000408,000
172,000
76,00040,000375,000
1,000

191,000
155,000
8,000
21,00026,000330,000
45,00081,00084,000200,000
34,0008,000
74,0003,000
83,00026,00011,0001,000

21,000848,000
128,000
17,00054,00034,00010,000

6,000

7,000

1,000

10,0006,000

15,000480,000
100,000
4,817,000
300,000
21,000441,000
138,000
50,000728,000
976,000
976,000

3,000

8800,000

●法人運営事業拠点区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日（単位：円）

サービス区分
勘定科目
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事
貸付事業支出
業
貸付金支出
活共同募金配分金事業費
動支
一般募金配分金事業費に出
老人福祉活動費
よ障害児・者福祉活動費
る
児童・青少年福祉活動費
収
福祉育成・援助活動費
支
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
福祉振興基金積立資産取崩収入
そ収
善意銀行積立資産取崩収入の入坂本博交通遺児積立金取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
福祉振興基金積立資産支出に社会福祉事業財政調整積立資産支出
よ支
善意銀行積立資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計

法人運営事業

139,000
926,000
676,000
167,000
80,000165,000
13,00013,0001,600,000
1,600,000
5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
4,834,000
4,834,000
4,834,000
128,000
128,000
128,000
75,711,000
6,351,000

139,000
926,000
676,000
167,000
80,000162,000
13,00013,000150,000
150,000
150,000
88,00088,00088,00059,330,000
11,992,000

280,000
280,000

280,000
280,000

280,000△ 280,000
152,000
1,000
1,000
150,000
4,854,000
5,006,000
301,000
1,000
100,000
200,000
4,854,000
6,678,000
6,678,000
11,833,000△ 6,827,000
5,038,000△ 5,794,000

280,000△ 280,000
1,000
1,000

4,797,000
6,678,000
6,678,000
11,575,000△ 11,574,000
1,850,000△ 1,712,000

5,794,000
01,712,000
0共同募金配分金
事業

ボランティアセンター事業

地区社協育成事業

福祉啓発推進事業

生活福祉資金貸付事 日常生活自立支援事
業
業

食の自立支援事業

善意銀行事業

小口貸付資金貸付事
業

3,000

1,600,000
1,600,000
5,384,000
2,343,000
300,000
541,000
200,000
1,302,000
3,041,000
1,945,000
1,945,000
1,945,000
30,00030,00030,0008,501,000
5,000

650,000
650,000
650,000

1,909,000
1,909,000
1,909,000

797,000△ 794,000

2,031,000△ 2,031,000

180,000
180,000
180,000

1,997,000△ 1,996,000

199,000△ 56,000

61,000△ 6,000

10,00010,00010,000530,000
0

665,000
37,0001,600,000△ 800,000

151,000
1,000
150,000
795,000
795,000

2,006,000
2,006,000

1,000

56,000

5,000
0

1,000
794,000
200,000△ 200,000

56,0001,950,000
1,349,000△ 1,430,000

1,000
1,996,000
1,012,000△ 1,012,0000

200,00001,430,000
01,012,0000

1,000
100,000

1,997,000
1,997,000
1,000
1,000

56,00056,000151,000
200,000

100,000
200,000

90

344,000△ 350,000

90,000△ 90,000

200,000△ 49,000
188,000△ 200,0000

350,000
0

90,0000200,000
056,000△ 800,000
800,0000公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る 事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)61,550,000
1,560,000
12,00018,474,000
12,282,000
2,000
71,00093,951,000
78,611,000
13,129,000
1,947,000
35,0001,000
93,723,000
228,000

施設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動 積立資産支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10

前年度予算額(B)57,067,000
1,620,000
12,00017,925,000
11,655,000
2,000
66,00088,347,000
73,868,000
12,284,000
1,886,000
10,0001,000
88,049,000
298,000

増減(A)‑(B)4,483,000△ 60,0000549,000
627,000
0
5,000
5,604,000
4,743,000
845,000
61,00025,00005,674,000△ 70,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000△ 1,200,000
1,200,000

1,000

1,200,000△ 1,200,000
1,199,000

1,200,000
240,000

1,000
240,000

1,199,0000240,000
960,000
3,548,000△ 3,560,000

240,000△ 239,000
6,449,000△ 6,390,000

01,199,000△ 2,901,000
2,830,000

3,560,000
06,390,000
0△ 2,830,000
011

●受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
作業所収入
収 負担金収入
入
負担金収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
教養娯楽費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
手数料支出（作業所・内部取引）
材料仕入支出（作業所）
利用者工賃支出（作業所）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

42,440,000
42,440,000
42,440,000
150,000
150,000
12,00012,00012,00012,282,000
12,282,000
12,282,000
54,884,000
50,274,000
31,240,000
8,690,000
4,584,000
5,760,000
4,399,000
90,000361,000
742,000
153,000
661,000
540,000
100,000
334,000
183,000
236,000
142,000
150,000
74,000131,000
341,000
1,000
30,000120,000
10,000197,000
185,000
12,00025,00025,00025,00054,895,000△ 11,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)12

前年度予算額(B)37,957,000
37,957,000
37,957,000
220,000
220,000
12,00012,00012,00011,655,000
11,655,000
11,655,000
49,844,000
46,038,000
29,357,000
8,290,000
2,813,000
5,578,000
3,610,000
90,000361,000
470,000
154,000
382,000
406,000
88,000309,000
185,000
212,000
71,00030,000111,000
520,000
1,000
30,000180,000
10,000197,000
185,000
12,00049,845,000△ 1,000

増減(A)‑(B)4,483,000
4,483,000
4,483,000△ 70,000△ 70,000000627,000
627,000
627,000
5,040,000
4,236,000
1,883,000
400,000
1,771,000
182,000
789,000
00
272,000△ 1,000
279,000
134,000
12,00025,000△ 2,000
24,00071,000120,000
74,00020,000△ 179,000
00△ 60,000000025,00025,00025,0005,050,000△ 10,000●受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)189,000△ 200,000

149,000△ 150,000

40,000△ 50,000

200,0000

150,000
0

50,0000

●受託事業拠点区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
作業所収入
収 負担金収入
入
負担金収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
教養娯楽費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
手数料支出（作業所・内部取引）
材料仕入支出（作業所）
利用者工賃支出（作業所）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)合計

地域ケアシステム推進 地域活動支援センター
事業
事業
42,440,000
12,494,000
42,440,000
12,494,000
42,440,000
12,494,000
150,000
150,000
150,000
150,000
12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,282,000
12,282,000
12,282,000
12,282,000
12,282,000
12,282,000
54,884,000
12,494,000
12,444,000
50,274,000
11,885,000
11,176,000
31,240,000
7,575,000
5,914,000
8,690,000
2,765,000
2,103,000
4,584,000
1,860,000
5,760,000
1,545,000
1,299,000
4,399,000
556,000
1,162,000
90,00090,000361,000
256,000
742,000
40,00066,000153,000
661,000
130,000
276,000
540,000
93,000186,000
100,000
36,000334,000
178,000
183,000
236,000
11,000142,000
3,000
150,000
30,00074,000131,000
11,00020,000341,000
24,000107,000
1,000
1,000
30,00030,000120,000
120,000
10,00010,000197,000
53,000117,000
185,000
53,000117,000
12,00025,00025,00025,00054,895,000
12,494,000
12,455,000△ 11,000
0△ 11,000

子どもヘルパー派遣
事業
141,000
141,000
141,000

サービス区分
いばらきねんりん
スポーツ事業
148,000
148,000
148,000

141,000

148,000

135,000

142,000

70,000105,000
10,0006,000

19,000

生活困窮者自立相談支援事業
20,715,000
20,715,000
20,715,000

20,715,000
19,545,000
14,344,000
2,999,000
2,202,000
1,170,000

175,000
116,000
120,000
197,000

12,0005,000
29,000

8,000
4,000

6,000
3,000

6,000

6,000

6,000

6,000

ファミリーサポート
生活支援体制整備事業
事業
1,800,000
7,142,000
1,800,000
7,142,000
1,800,000
7,142,000

1,800,000
1,067,000
88,000957,000
22,000703,000

291,000
31,00020,000154,000
73,000168,000
20,000110,000
45,00010,00048,00048,00051,00026,00018,000152,000

7,142,000
6,601,000
3,319,000
823,000
1,767,000
692,000
531,000

90,000135,000
64,00013,0002,000
7,000
80,000120,000
20,00015,00015,000141,0000

148,000
0

20,715,000
0

15,00015,00015,0001,800,000
0

10,00010,00010,0007,142,000
0

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の

収
入

活
動
に
よ

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)る収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)189,000△ 200,0000

189,000△ 200,000

0

0

0

0

0

200,00000

200,000
14
0

0

0

0

0

0

●介護保険事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算額(A)

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出
動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
会議費支出
支
収
損害保険料支出
出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の介護保険財政調整積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
介護保険財政調整積立資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)18,474,000
17,513,000
17,513,000
961,000
961,000
2,000
18,476,000
16,589,000
10,018,000
3,568,000
550,000
180,000
2,273,000
496,000
103,000
174,000
181,000
1,000
37,0001,151,000
118,000
2,000
117,000
40,00020,000711,000
39,00064,00040,00018,236,000
240,000

前年度予算額(B)17,925,000
16,964,000
16,964,000
961,000
961,000
2,000
17,927,000
16,032,000
9,717,000
3,437,000
472,000
180,000
2,226,000
483,000
103,000
174,000
168,000
1,000
37,0001,113,000
118,000
2,000
117,000
36,00020,000711,000
39,00064,0006,000
17,628,000
299,000

増減(A)‑(B)549,000
549,000
549,00000
0549,000
557,000
301,000
131,000
78,000047,00013,0000013,0000038,000
0
0
0
4,000
0
0
0
0
34,000608,000△ 59,000

1,200,000
1,200,000

1,200,000
1,200,000

1,200,000△ 1,200,000
1,200,000
1,200,000

1,000
1,000

1,200,000△ 1,200,000
1,199,000
1,199,000

1,200,000
240,000
240,000

1,000
240,000
240,000

1,199,00000240,000
960,000
2,000,000△ 2,000,000

240,000△ 239,000
5,000,000△ 4,940,000

01,199,000△ 3,000,000
2,940,000

2,000,000
04,940,000
0△ 2,940,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15●指定管理事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
収
子育て支援利用料収入
入その他の収入
雑収入
雑収入
雑収入（内部取引）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支修繕費支出
支
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)19,110,000
19,110,000
19,110,000
1,410,000
942,000
468,000
71,00071,00070,0001,000
20,591,000
11,748,000
9,070,000
1,209,000
1,469,000
8,234,000
30,0003,462,000
240,000
519,000
204,000
84,0001,000
200,000
228,000
3,042,000
40,00092,00092,000599,000
161,000
438,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
20,592,000△ 1,000

19,110,000
19,110,000
19,110,000
1,400,000
900,000
500,000
66,00066,00065,0001,000
20,576,000
11,798,000
9,070,000
1,252,000
1,476,000
8,191,000
30,0003,462,000
240,000
587,000
204,000
84,0001,000
200,000
232,000
2,886,000
61,00092,000112,000
576,000
161,000
415,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
20,576,000
0000
10,00042,000△ 32,000
5,000
5,000
5,000
0
15,000△ 50,000
0△ 43,000△ 7,000
43,000000△ 68,0000000△ 4,000
156,000△ 21,000
0△ 20,000
23,000023,00000000
16,000△ 1,000

1,359,000△ 1,360,000

1,300,000△ 1,300,000

59,000△ 60,000

1,360,000
01,300,000
060,0000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16●指定管理事業拠点区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目

合計

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
収
子育て支援利用料収入
入その他の収入
雑収入
雑収入
雑収入（内部取引）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支修繕費支出
支
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

19,110,000
19,110,000
19,110,000
1,410,000
942,000
468,000
71,00071,00070,0001,000
20,591,000
11,748,000
9,070,000
1,209,000
1,469,000
8,234,000
30,0003,462,000
240,000
519,000
204,000
84,0001,000
200,000
228,000
3,042,000
40,00092,00092,000599,000
161,000
438,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
20,592,000△ 1,000(単位:円)
サービス区分
子育て支援センター
やまゆり館事業
事業
9,917,000
9,193,000
9,917,000
9,193,000
9,917,000
9,193,000
942,000
468,000
942,000
468,000
71,00071,00070,0001,000
10,930,000
9,661,000
5,294,000
6,454,000
4,556,000
4,514,000
1,209,000
738,000
731,000
5,146,000
3,088,000
30,0001,731,000
1,731,000
120,000
120,000
259,000
260,000
102,000
102,000
84,0001,000
200,000
114,000
114,000
2,550,000
492,000
20,00020,00046,00046,0004,000
88,000
489,000
110,000
51,000110,000
438,000
10,00010,00010,0001,000
1,000
10,930,000
9,662,0000△ 1,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,359,000△ 1,360,000

560,000△ 560,000

799,000△ 800,000

1,360,000
0560,0000

800,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17