法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0010:社会福祉法人ふたかみ福祉会]

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入
支

第１号の１様式(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予 算
12,000,000
342,523,000
52,0006,434,900
22,6006,613,000
367,645,500
247,321,900
24,013,700
45,663,450
13,060,000
1,150,000
3,290,000
334,499,050
33,146,450
2,116,000
2,116,000
6,026,889
68,065,000
10,000

決 算
11,992,967
342,531,927
52,0006,440,237
24,6016,610,519
367,652,251
247,176,481
23,823,592
45,400,773
13,065,231
1,142,307
3,361,774
333,970,158
33,682,093
2,116,251
2,116,251
6,026,889
68,054,931
10,000差異-7,0338,927

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

74,101,889-71,985,889
38,000,000
28,730,000
37,000,000
103,730,000
9,680,000
28,744,000
37,000,000
816,000

74,091,820-71,975,569
38,000,000
28,730,080
37,000,000
103,730,080
9,680,128
28,730,080
37,000,000
815,720

10,06910,32076,240,000
27,490,000

76,225,928
27,504,152

14,072
14,152

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,349,439―-10,789,324

560,115

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)163,125,512
151,776,073

163,125,512
152,336,188

560,115

5,337
2,001
-2,481
6,751
145,419
190,108
262,677-5,231
7,693-71,774
528,892
535,643251
251
10,069

出

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

80
80
-128
13,920280

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘

定

科

目

社会福祉
法人本部

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入
支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

第１号の３様式(単位：円)

52,0006,415,257
13,079902,128
7,382,464
19,419,970
60,0004,467,431

92,37024,039,771-16,657,307
2,116,251
2,116,251
67,125,787

合

駒ケ谷

白鳥

11,963,507
192,121,244

47,946,350

102,464,333

33,46047,979,810
40,527,044
633,285
8,580,917

6,980
8,808
1,474,350
103,954,471
50,522,522
9,391,739
3,927,395

49,741,246-1,761,436

789,584
1,066,432
65,697,672
38,256,799

18,0002,714
4,200,581
208,306,046
136,706,945
13,709,108
28,425,030
13,065,231
352,723
2,202,972
194,462,009
13,844,037

計

内部取引消去事業区分合計

障害者生活耕房 大
西記念センター
11,963,507
342,531,927
52,0006,440,237
24,6016,610,519
367,622,791
247,176,481
23,794,132
45,400,773
13,065,231
1,142,307
3,361,774
333,940,698
33,682,093
2,116,251
2,116,251
6,026,889
68,054,931
10,00011,963,507
342,531,927
52,0006,440,237
24,6016,610,519
367,622,791
247,176,481
23,794,132
45,400,773
13,065,231
1,142,307
3,361,774
333,940,698
33,682,093
2,116,251
2,116,251
6,026,889
68,054,931
10,00074,091,820-71,975,569
38,000,000

19,224,640
815,720

74,091,820-71,975,569
38,000,000
28,730,080
66,730,080
9,680,128
28,730,080
815,720

3,026,889
726,212
10,0003,000,000
202,932

3,763,101-3,763,101

3,202,932-3,202,932

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

67,125,787-65,009,536
38,000,000
26,230,080
64,230,080
8,680,128
2,500,000

2,500,000
2,500,000
1,000,000
6,620,000

385,440-28,730,080-28,730,080

38,000,000
9,680,128-28,730,080
815,720

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,180,128
53,049,952-28,616,891

7,620,000-7,620,000
2,460,936

385,440
2,114,560
353,124

20,040,360-20,040,360
15,013,507

39,225,928
27,504,152-10,789,324

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)70,729,438
42,112,547

59,995,363
62,456,299

1,932,368
2,285,492

30,468,343
45,481,850

163,125,512
152,336,188-28,730,080

10,495,848
27,504,152-10,789,324
163,125,512
152,336,188

法人名社会福祉法人ふたかみ福祉会

事業・拠点

Page:

1

[0100:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

入
事

業

活

動
支
に

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

算52,00052,0006,410,000
6,410,000
13,00013,000900,000
900,000
7,375,000
19,440,000
1,240,000
8,020,000
2,410,000
4,070,000
90,0003,610,000
60,00060,0004,461,850
36,000301,000
50,000130,000
650,000
247,850
100,000
112,000
90,00040,0001,200,000
45,00020,00070,0001,370,000
90,00090,00024,051,850-16,676,850
2,116,000
2,116,000
2,116,000
67,125,000
155,000
66,970,000

決

算52,00052,0006,415,257
6,415,257
13,07913,079902,128
902,128
7,382,464
19,419,970
1,200,000
8,016,362
2,419,911
4,075,980
3,707,717
60,00060,0004,467,431
36,636
305,570
54,000130,910653,631242,877
101,758
112,800
87,041
38,4901,200,000
34,741
20,00071,7201,377,257
92,37092,37024,039,771-16,657,307
2,116,251
2,116,251
2,116,251
67,125,787
154,224
66,971,563

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
設備等整備積立預金取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

67,125,000-65,009,000
38,000,000
38,000,000
26,230,000
26,230,000
37,000,000

67,125,787-65,009,536
38,000,000
38,000,000
26,230,080
26,230,080
37,000,000

差

異

5,257
5,257
79
79
2,128
2,128
7,464
20,03040,000
3,638-9,911-5,98090,000-97,717-5,581-636-4,570-4,000-910-3,631
4,973-1,758
-800
2,959
1,510
10,259-1,720-7,257-2,370-2,37012,07919,543
251
251
251
-787
776
-1,563

出

収
そ
の
他

予

第１号の４様式(単位：円)

入

-787
-536

80
80

Page:
事業・拠点

2[0100:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

勘 定 科 目サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
設備等整備積立預金取得支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)第１号の４様式(単位：円)

予 算
37,000,000
101,230,000
8,680,000
2,680,000
6,000,000
2,500,000
2,500,000
37,000,000
37,000,000
48,180,000
53,050,000

決 算
37,000,000
101,230,080
8,680,128
2,680,128
6,000,000
2,500,000
2,500,000
37,000,000
37,000,000
48,180,128
53,049,952

差異当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-28,635,850―-28,616,891

18,959前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,729,438
42,093,588

70,729,438
42,112,547

18,959

80
-128
-128

-128
-48

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0200:駒ケ谷]

駒ケ谷拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

事

入

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
土地・建物貸借料（事業）
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予 算
12,000,000
12,000,000
192,110,000
157,130,000
131,110,000
26,020,000
28,700,000
28,700,000
1,130,000
5,150,000
18,00018,0002,200
2,200
4,199,000
210,000
3,620,000
369,000
208,329,200
136,706,100
50,780,000
14,740,000
54,340,000
1,474,100
15,372,000
13,833,700
4,330,000
415,000
25,0001,825,000
3,870,000
1,050,000
6,000
2,700
2,240,000
70,00028,525,000
480,000
630,000
670,000
270,000
800,000
3,630,000
795,000
130,000
4,558,000
420,000
1,635,000
2,597,000
9,000,000
310,000
1,320,000
27,000

第１号の４様式(単位：円)

決 算
11,992,967
11,992,967
192,121,244
157,135,021
131,109,631
26,025,390
28,709,591
28,709,591
1,131,750
5,144,882
18,00018,0002,714
2,714
4,200,581
211,500
3,617,640
371,441
208,335,506
136,706,945
50,776,056
14,740,990
54,335,040
1,475,100
15,379,759
13,738,568
4,324,983
416,747
22,5001,822,576
3,861,289
1,046,820
2,685
2,174,968
66,00028,425,030
480,008
623,225
659,904
257,979
785,877
3,622,032
785,760
118,300
4,543,740
412,712
1,635,156
2,596,466
9,001,300
307,423
1,319,659
27,000差異-7,033-7,033
11,244
5,021
-369
5,390
9,591
9,591
1,750
-5,118

514
514
1,581
1,500
-2,360
2,441
6,306
-845
3,944
-990
4,960
-1,000-7,75995,132
5,017-1,747
2,500
2,424
8,711
3,180
6,000
15
65,032
4,000
99,970-8
6,775
10,096
12,021
14,123
7,968
9,240
11,70014,260
7,288
-156
534
-1,3002,577
341

Page:
事業・拠点

2[0200:駒ケ谷]

駒ケ谷拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
入

支

第１号の４様式(単位：円)

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
963,000
290,000
13,060,000
12,100,000
12,100,000
960,000
360,000
360,000
2,210,000
2,210,000
194,694,800
13,634,400

決 算
963,600
284,889
13,065,231
12,106,433
12,106,433
958,798
352,723
352,723
2,202,972
2,202,972
194,491,469
13,844,037

差

異
-600
5,111
-5,231-6,433-6,433
1,202
7,277
7,277
7,028
7,028
203,331
209,637

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
土地購入資金借入金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,026,889
1,000,000
2,026,889
730,000
330,000
250,000
150,000
10,00010,0003,766,889-3,766,889

3,026,889
1,000,000
2,026,889
726,212323,460
255,008
147,744
10,00010,0003,763,101-3,763,101

その他の活動収入計(7)積立資産支出
修繕積立金取得支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,000,000
1,000,000
6,630,000
6,630,000

1,000,000
1,000,000
6,620,000
6,620,000

10,00010,0007,630,000-7,630,000

7,620,000-7,620,000

10,00010,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,237,511―
2,460,936

223,425

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59,995,363
62,232,874

59,995,363
62,456,299

223,425

3,788
6,540
-5,008
2,256

3,788
3,788

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0300:白鳥]

白鳥拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

入
事

業

活

動
支
に

よ

る
出
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

第１号の４様式(単位：円)

予 算
47,950,000
6,300,000
6,300,000
41,650,000
41,650,000
34,00034,00047,984,000
40,567,000
20,610,000
5,900,000
8,700,000
313,000
5,044,000
657,000
67,000420,000
170,000
8,670,000
131,000
660,000
270,000
143,000
255,000
10,000
489,000
30,0001,159,000
82,000191,000
720,000
3,600,000
636,000
90,00017,000112,000
75,00049,894,000-1,910,000

決 算
47,946,350
6,300,750
6,300,750
41,645,600
41,645,600
33,46033,46047,979,810
40,527,044
20,599,789
5,880,459
8,706,164
312,900
5,027,732
633,285
60,700407,511
165,074
8,580,917
127,916
651,449
257,144
135,120257,2392,000
475,949
17,595
1,155,930
81,231
189,620713,232
3,595,200
631,300
86,40017,000112,000
74,592
49,741,246-1,761,436

2,500,000
2,500,000
2,500,000
390,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000
385,440差異-3,650750
750-4,400-4,400-540-540-4,19039,956
10,211
19,541-6,164100
16,26823,7156,300
12,4894,926
89,0833,084
8,551
12,856
7,880-2,2398,000
13,051
12,405
3,070
769
1,380
6,768
4,800
4,700
3,600

408
152,754
148,564

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

4,560

Page:
事業・拠点

2[0300:白鳥]

白鳥拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

活
動
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科
拠点区分間繰入金支出

目

第１号の４様式(単位：円)

予 算
390,000

決 算
385,440

差

異
4,560

390,000
2,110,000

385,440
2,114,560

4,560
4,560

200,000―
353,124

153,124

1,932,368
2,132,368

1,932,368
2,285,492

153,124

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

入
事

業

活

動

に

支

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
土地・建物貸借料（事業）
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予 算
102,463,000
84,550,000
18,600,000
65,950,000
13,973,000
2,640,000
2,640,000
1,300,000
6,900
6,900
7,400
7,400
1,480,000
1,480,000
103,957,300
50,608,800
11,840,000
3,460,000
31,990,000
178,800
3,140,000
9,463,000
3,500,000
5,000
25,0003,350,000
610,000
570,000
123,000
1,280,000
4,006,600
140,000
336,000
262,000
120,000
170,000
395,000
337,000
480,000
12,000570,000
665,000
90,00064,000179,000
7,000
152,600
27,000790,000
790,000
990,000
990,000

第１号の４様式(単位：円)

決 算
102,464,333
84,561,243
18,608,683
65,952,560
13,974,440
2,640,000
2,640,000
1,288,650
6,980
6,980
8,808
8,808
1,474,350
1,474,350
103,954,471
50,522,522
11,825,325
3,454,965
31,932,487
178,800
3,130,945
9,391,739
3,477,771
915
1,500
3,347,423
604,032
557,280
122,474
1,280,344
3,927,395
130,160
329,550
259,644
104,924
169,806
388,708
330,311467,200
3,554
568,290
665,303
84,00062,400178,140
7,000
152,600
25,805789,584
789,584
1,066,432
976,432
90,000差異1,333
11,243
8,683
2,560
1,440

-11,350
80
80
1,408
1,408
-5,650-5,650-2,82986,278
14,675
5,035
57,513
9,055
71,26122,2294,085
23,5002,577
5,968
12,720526-344
79,205
9,840
6,450
2,356
15,076
194
6,292
6,689
12,800
8,446
1,710
-303
6,000
1,600
860

1,195
416
416
-76,432
13,568-90,000

Page:
事業・拠点

2[0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

第１号の４様式(単位：円)

予 算
65,858,400
38,098,900

決 算
65,697,672
38,256,799

差 異160,728
157,899

3,000,000
3,000,000
210,000
210,000

3,000,000
3,000,000
202,932
202,932

7,068
7,068

3,210,000-3,210,000

3,202,932-3,202,932

7,068
7,068

19,224,000
19,224,000
816,000
816,000

19,224,640
19,224,640
815,720
815,720

-640
-640
280
280

20,040,000-20,040,000

20,040,360-20,040,360

-360
-360

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,848,900―
15,013,507

164,607

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,468,343
45,317,243

30,468,343
45,481,850

164,607

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0010:社会福祉法人ふたかみ福祉会]

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

費

収

益

増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
11,992,967
342,531,927
6,440,237
360,965,131
258,587,721
23,823,592
45,400,773
13,049,680
21,465,377-7,202,229
355,124,914
5,840,217
52,00024,601
6,974,655
7,051,256
1,142,307
4,518,192

前年度決算
13,342,546
339,604,505
9,448,000
362,395,051
242,744,944
23,601,377
40,419,767
14,465,456
22,245,210-7,944,950
335,531,804
26,863,247
59,00017,75010,015,989
10,092,739
1,317,204
9,196,597

増 減-1,349,579
2,927,422-3,007,763-1,429,920
15,842,777
222,215
4,981,006-1,415,776-779,833
742,721
19,593,110-21,023,030-7,0006,851-3,041,334-3,041,483-174,897-4,678,405

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)5,660,499
1,390,757
7,230,974
2,116,251
28,730,080
37,000,000
7,304,398
2
39,42475,190,155
7
28,730,080
37,000,000
7,304,398
2815,72073,850,207
1,339,948
8,570,922
250,165,145
258,736,067

10,513,801-421,062
26,442,185

114,213,410-226,442,183
303,722,962
330,165,145-4,853,302
1,811,819-19,211,211
2,116,251-85,304,768
36,821,440
7,304,398
2
39,424-39,023,253
5-85,304,768
36,821,440
7,304,398
2815,720-40,363,203
1,339,950-17,871,261-53,557,817-71,429,078

38,000,000
7,000,000

80,000,000

38,000,000-73,000,000

289,736,067

250,165,145

39,570,922

用

特別第２号の１様式(単位：円)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)114,034,848
178,560

114,213,408
2
114,034,848
178,560

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目

社会福祉
法人本部

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

費

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

6,415,257
6,415,257
22,341,040
60,0004,467,431
213,759
27,082,230-20,666,973
52,00013,0791,266,264
1,331,343
188,180

駒ケ谷
11,963,507
192,121,244
18,000204,102,751
142,030,267
13,709,108
28,425,030
13,049,680
10,720,685-6,056,067
201,878,703
2,224,048

合白鳥

47,946,350
47,946,350
42,276,033
633,285
8,580,917

102,464,333
6,980
102,471,313
51,940,381
9,391,739
3,927,395

164,270-35,91251,618,593-3,672,243

10,366,663-1,110,250
74,515,928
27,955,385

2,714
4,200,581
4,203,295
352,723
2,883,580

268,640

8,808
1,474,350
1,483,158
789,584
1,177,792

3,236,303
966,992
3,191,040

268,640-235,180-3,907,423

1,967,376-484,218
27,471,167

33,46033,460計

内部取引消去事業区分合計

障害者生活耕房 大
西記念センター
11,963,507
342,531,927
6,440,237
360,935,671
258,587,721
23,794,132
45,400,773
13,049,680
21,465,377-7,202,229
355,095,454
5,840,217
52,00024,601
6,974,655
7,051,256
1,142,307
4,518,192

11,963,507
342,531,927
6,440,237
360,935,671
258,587,721
23,794,132
45,400,773
13,049,680
21,465,377-7,202,229
355,095,454
5,840,217
52,00024,601
6,974,655
7,051,256
1,142,307
4,518,192

5,660,499
1,390,757
7,230,974
2,116,251
28,730,080
7,304,398
39,42438,190,153
7
28,730,080
7,304,398
815,720
36,850,205
1,339,948
8,570,922
250,165,145
258,736,067

5,660,499
1,390,757
7,230,974
2,116,251

用

収
特
別
増
減
の
部

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

第２号の３様式(単位：円)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)188,180
1,143,163-19,523,810
2,116,251
26,230,080
516,600
39,42428,902,355

2,500,000
870,586

5,917,212

2,500,000
5,917,212

870,5864
6,620,000
516,600

2,500,000
2
385,440866,270

8,417,212
20,485,143
961,333-20,457,119-19,495,786

7,136,604-6,266,018-3,074,97866,881,700
63,806,722

1,251,712
1,248,288-2,659,135
3,465,746
806,61138,000,000
6,000,000

1,000,000

12,504,214

62,806,722

806,611

5,917,212
1
19,224,640
4,316
815,720
20,044,677-14,127,465
13,343,702
200,274,818
213,618,520

213,618,520-28,730,080-7,304,398-36,034,478

39,424
2,155,675
7-28,730,080-7,304,398-36,034,478

815,720
815,727
1,339,948
8,570,922
250,165,145
258,736,067

38,000,000
7,000,000

38,000,000
7,000,000

289,736,067

289,736,067

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0100:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

サ
｜
ビ
費
ス
活
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
別
益

勘 定 科 目
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算
6,415,257
6,415,257
6,415,257
22,341,040
1,200,000
8,016,362
2,419,911
679,836
4,075,980
2,241,234
3,707,717
60,00060,0004,467,431
36,636
305,570
54,000130,910653,631242,877
101,758
112,800
87,041
38,4901,200,000
34,741
20,00071,7201,377,257
213,759
213,759
27,082,230-20,666,973
52,00052,00013,07913,0791,266,264
1,266,264
1,331,343
188,180
188,180
188,180
1,143,163-19,523,810
2,116,251
2,116,251
26,230,080
26,230,080
37,000,000
37,000,000
516,600
516,600

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算
9,438,000
9,438,000
9,438,000
11,731,561
1,200,000
5,820,840
1,558,725

1,944,422
1,207,574

2,529,774
182,880
285,380
104,200
77,054
99,682
83,575
131,600
71,24834,1741,000,000
20,40092,000347,581
115,668
115,668
14,377,003-4,939,003
59,00059,0006,278
6,278
1,321,895
1,321,895
1,387,173
2,090,939
2,090,939
2,090,939-703,766-5,642,769

112,996,328
112,996,328

増 減-3,022,743-3,022,743-3,022,743
10,609,479
2,195,522
861,186
679,836
4,075,980
296,8122,500,143
60,00060,0001,937,657-146,244
20,190-50,200
53,856653,631
143,195
18,183-131,600
112,800
15,7934,316
200,000
14,341
20,000-20,280
1,029,676
98,09198,091
12,705,227-15,727,970-7,000-7,0006,801
6,801-55,631-55,631-55,830-1,902,759-1,902,759-1,902,759
1,846,929-13,881,041
2,116,251
2,116,251-86,766,248-86,766,248
37,000,000
37,000,000
516,600
516,600

Page:
事業・拠点

2[0100:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

増
減
の

費

部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
設備等整備積立金取崩額
積立金積立額(16)
設備等整備積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
39,42439,42465,902,355
2,500,000
2,500,000
37,000,000
37,000,000
5,917,212
5,917,212
45,417,212
20,485,143
961,333-20,457,119-19,495,786
38,000,000
38,000,000
6,000,000
6,000,000

12,504,214

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算

112,996,328
1,038,520
1,038,520

1,038,520
111,957,808
106,315,039-64,772,158
41,542,881

増減39,42439,424-47,093,973
1,461,480
1,461,480
37,000,000
37,000,000
5,917,212
5,917,212
44,378,692-91,472,665-105,353,706
44,315,039-61,038,667

62,000,000

38,000,000
38,000,000-56,000,000
6,000,000-62,000,000-20,457,119

32,961,333

62,000,000

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0200:駒ケ谷]

駒ケ谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

費
活

動

増

減

の

部

用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
その他の費用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

当年度決算
11,992,967
11,992,967
192,121,244
157,135,021
131,109,631
26,025,390
28,709,591
28,709,591
1,131,750
5,144,882
18,00018,000204,132,211
142,030,267
50,776,056
14,740,990
5,323,322
54,335,040
1,475,100
15,379,759
13,738,568
4,324,983
416,747
22,5001,822,576
3,861,289
1,046,820
2,685
2,174,968
66,00028,425,030
480,008
623,225
659,904
257,979
785,877
3,622,032
785,760
118,300
4,543,740
412,712
1,635,156
2,596,466
9,001,300
307,423
1,319,659
27,000963,600
284,889
13,049,680
12,090,882

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算
13,342,546
13,342,546
199,021,634
161,523,868
133,057,571
28,466,297
31,353,104
31,353,104
1,048,516
5,096,146
10,00010,000212,374,180
142,362,505
54,638,655
15,981,890
53,386,505
1,861,498
16,493,957
14,553,752
4,345,248
403,260
19,0001,637,883
4,299,637
1,148,780
45,533
2,636,697
12,0005,714
26,174,090
427,576
797,230
528,170
872,773944,723
864,033
904,722
140,3295,000
4,603,904
323,7392,217,536
2,689,673
8,683,000
606,700
474,705
788,000
302,277
14,465,456
13,199,577

増 減-1,349,579-1,349,579-6,900,390-4,388,847-1,947,940-2,440,907-2,643,513-2,643,513
83,234
48,7368,000
8,000-8,241,969-332,238-3,862,599-1,240,900
5,323,322
948,535-386,398-1,114,198-815,184-20,265
13,487
3,500
184,693-438,348-101,960-42,848-461,729-12,000
60,2862,250,940
52,432-174,005
131,734-614,794-158,846
2,757,999-118,962-22,029-5,000-60,164
88,973-582,380-93,207318,300-299,277
844,954
27,000175,600-17,388-1,415,776-1,108,695

Page:
事業・拠点

2[0200:駒ケ谷]

駒ケ谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収

特

益

別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活

勘 定 科 目期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)当年度決算
493,224
12,036,031
12,529,255
438,373
12,090,882
958,798
10,720,685
10,720,685-6,056,067-6,056,067
201,908,163
2,224,048
2,714
2,714
4,200,581
211,500
3,617,640
371,441
4,203,295
352,723
352,723
2,883,580
2,202,972
680,608
3,236,303
966,992
3,191,040

870,586
870,58622
870,5884
46,620,000
6,620,000

516,600
516,600
2
27,136,606-6,266,018-3,074,97866,881,700
63,806,722

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算
1,402,368
13,084,236
14,486,604
1,287,027
13,199,577
1,265,879
11,334,983
11,334,983-6,762,876-6,762,876
202,127,910
10,246,270
2,357
2,357
6,281,172
357,100
3,955,242
1,968,830
6,283,529
389,881
389,881
4,266,424
2,215,185
2,051,239
4,656,305
1,627,224
11,873,494
38,52038,52066,60066,600105,1202
2
42,485,826
42,485,826
66,60066,60042,552,428-42,447,308-30,573,814
97,455,514
66,881,700

増 減-909,144-1,048,205-1,957,349-848,654-1,108,695-307,081-614,298-614,298
706,809706,809-219,747-8,022,222
357
357-2,080,591-145,600-337,602-1,597,389-2,080,234-37,158-37,158-1,382,844-12,213-1,370,631-1,420,002-660,232-8,682,454-38,520-38,520-66,600-66,600
870,586
870,5862
2765,4682-2
4-35,865,826-35,865,826-66,600-66,600
516,600
516,6002
2-35,415,822
36,181,290
27,498,836-30,573,814-3,074,978

Page:
事業・拠点

3[0200:駒ケ谷]

駒ケ谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)修繕積立金積立額

当年度決算

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)62,806,722

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算

1,000,000
1,000,000

増減1,000,000
1,000,000

66,881,700-4,074,978

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0300:白鳥]

白鳥拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

収
益

費

用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

当年度決算
47,946,350
6,300,750
6,300,750
41,645,600
41,645,600
47,946,350
42,276,033
20,599,789
5,880,459
1,748,989
8,706,164
312,900
5,027,732
633,285
60,700407,511
165,074
8,580,917
127,916
651,449
257,144
135,120257,2392,000
475,949
17,595
1,155,930
81,231
189,620713,232
3,595,200
631,300
86,40017,000112,000
74,592
164,270
164,270-35,912-35,91251,618,593-3,672,243
33,46033,46033,460268,640
268,640

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算
47,068,680
4,801,680
21,742
4,779,938
42,267,000
42,267,000
47,068,680
38,247,979
21,911,896
4,916,915
6,514,388
4,904,780
498,119
46,864
345,572
104,2431,440
8,763,273
98,240705,288309,966
671,704
132,145
519,420
19,426
1,101,140
55,95035,800753,051
3,527,950
626,000
32,400112,000
62,793
237,727
237,727-71,824-71,824
47,675,274-606,594
436,392
436,392
436,392
965,090965,090

増 減
877,670
1,499,070-21,742
1,520,812-621,400-621,400
877,6704,028,054-1,312,107
963,544
1,748,989
2,191,776
312,900
122,952
135,166
13,836
61,93960,831-1,440-182,356
29,676-53,839-52,822-536,584
125,094
2,000-43,471-1,83154,79025,281
153,820-39,819
67,2505,300
54,00017,00011,799-73,457-73,457
35,91235,912
3,943,319-3,065,649-402,932-402,932-402,932-696,450-696,450

Page:
事業・拠点

2[0300:白鳥]

白鳥拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

の
部

収
特
益
別
増
費
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
268,640-235,180-3,907,423
2,500,000
2,500,000

第２号の４様式(単位：円)

866,270866,270
1,251,712
1,248,288-2,659,135
3,465,746
806,611

111,960
1,000,000-135,292
3,601,038
3,465,746

増 減-696,450
293,518-2,772,131
1,500,000
1,500,000-111,960-111,960
1,388,040
2
2
385,440
385,440-111,960-111,960
866,270866,270
1,139,752
248,288-2,523,843-135,292-2,659,135

806,6113,465,746-2,659,135

2,500,00022
385,440
385,440

前年度決算
965,090-528,698-1,135,292
1,000,000
1,000,000
111,960
111,960
1,111,960

111,960
111,960

法人名
事業・拠点

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

[0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減

の
用
部

サ

収

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
水道光熱費
消耗器具備品費
土地・建物貸借料（事業）
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

当年度決算
102,464,333
84,561,243
18,608,683
65,952,560
13,974,440
2,640,000
2,640,000
1,288,650
6,980
6,980
102,471,313
51,940,381
11,825,325
3,454,965
1,417,859
31,932,487
178,800
3,130,945
9,391,739
3,477,771
915
1,500
3,347,423
604,032
557,280
122,474
1,280,344
3,927,395
130,160
329,550
259,644
104,924
169,806
388,708
330,311467,200
3,554
568,290
665,303
84,00062,400178,140
7,000
152,600
25,805
10,366,663
10,366,663-1,110,250-1,110,250
74,515,928
27,955,385
8,808
8,808

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算
93,514,191
76,373,393
22,427,628
53,945,765
13,248,589
2,320,000
2,320,000
1,572,209

93,514,191
50,402,899
11,493,501
3,380,265
31,638,428
178,800
3,711,905
8,549,506
3,758,892
35,4183,500,755
531,990679,280
42,371800
2,952,630
91,100115,590104,182
79,859185,485
22,108442,560
379,200
17,984
429,870
603,370
21,00057,700242,940
125,000
34,682
10,556,832
10,556,832-1,110,250-1,110,250
71,351,617
22,162,574
9,115
9,115

増 減
8,950,142
8,187,850-3,818,945
12,006,795
725,851
320,000
320,000-283,559
6,980
6,980
8,957,122
1,537,482
331,824
74,7001,417,859
294,059-580,960
842,233-281,121-34,503
1,500-153,332
72,042-122,000
80,103
1,279,544
974,765
39,060213,960
155,462
25,065-15,679
366,600-112,249
88,000-14,430
138,420
61,93363,0004,700-64,800
7,000
27,600-8,877-190,169-190,169

3,164,311
5,792,811
-307
-307

Page:
事業・拠点

2[0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

用

勘 定 科 目その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
1,474,350
1,474,350
1,483,158
789,584
789,584
1,177,792
976,432
201,360
1,967,376-484,218
27,471,167
5,917,212
5,917,212
5,917,212
1
1
19,224,640
19,224,640
4,316
4,316
815,720
815,720
20,044,677-14,127,465
13,343,702
200,274,818
213,618,520

213,618,520

第２号の４様式(単位：円)

前年度決算
1,976,530
1,551,900
424,630
1,985,645
927,323
927,323
1,874,144
695,414
1,178,730
2,801,467-815,822
21,346,752

70,510,502-70,510,502-49,163,750
267,438,568
218,274,818

増 減-502,180-77,550-424,630-502,487-137,739-137,739-696,352
281,018-977,370-834,091
331,604
6,124,415
5,917,212
5,917,212
5,917,212
1
1-51,285,862-51,285,862
4,316
4,316
815,720
815,720-50,465,825
56,383,037
62,507,452-67,163,750-4,656,298

18,000,000
18,000,000-18,000,000-18,000,000

200,274,818

13,343,702

70,510,502
70,510,502

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

事業・拠点

Page:

1

[0010:社会福祉法人ふたかみ福祉会]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資
流動資産
現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
未収補助金
未収金（一般）
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
預け金（本部）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
償還金積立預金措置施設繰越特定預金
修繕積立預金
備品購入積立預金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末
172,052,650
127,200
328,661
107,367,915
48,610,194
1,816,728
52,000801,603873,251
438,373
762,313
1,246,972
3,677,581
3,000,000

負前年度末
196,125,171
187,117332,247
119,122,270
47,792,391
1,919,103
59,000745,471478,298493,224
691,911
20,636,753
10,0003,513,301
144,085

2,949,859
612,522,527
267,846,935
108,283,416
159,563,519
344,675,592
69,095,684
98,208,472
9,374,562
2,878,170
2,162,132
3,863,265
71,972,103
379,944441,000
13,777,660
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
1,782,000
784,575,177

第３号の１様式(単位：円)

597,126,916
275,839,463
108,283,416
167,556,047
321,287,453
69,095,684
106,663,907
9,912,010
3,960,274
3,840,573
4,348,125
5,000,540
379,944592,200
13,781,596
840,000
2,100,000
96,100,000
1,200,600
900,000
600,000
1,972,000
793,252,087

増減-24,072,521-59,917-3,586-11,754,355
817,803-102,375-7,00056,132394,953-54,851
70,402-19,389,781-10,000
164,280
3,000,000-144,085
2,949,859
15,395,611-7,992,528-7,992,528
23,388,139-8,455,435-537,448-1,082,104-1,678,441-484,860
66,971,563-151,200-3,936

債

流動負債
未払金（業者）
未払金（施設）未払金（その他）
未払金（内部取引）
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金（一般）預り金（職員）
預り金（本部）
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計の部
当年度末
33,733,035
10,818,228
398,705
65,412
1,246,972
6,047,253

前年度末37,841,413
10,623,865
405,212
20,636,753
6,026,889
4,609

36,6002,949,859
3,000,000
144,085
9,170,006
74,953,074
58,875,941
15,813,133
264,000
108,686,109

80,890,299
64,923,194
15,703,105
264,000
118,731,712

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
償還金積立金措置施設繰越積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

産 の 部
204,140,684
204,140,684
111,271,717
111,271,717
70,740,600
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
840,000
2,100,000
289,736,067
289,736,067
8,570,922

204,140,684
204,140,684
118,473,946
118,473,946
101,740,600
96,100,000
1,200,600
900,000
600,000
840,000
2,100,000
250,165,145
250,165,145
26,442,183

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

675,889,068
784,575,177

674,520,375
793,252,087

純

資

増
減
-4,108,378
194,363-6,50765,412-19,389,781
20,364-4,60936,6002,949,859
3,000,000-144,085
9,170,006-5,937,225-6,047,253
110,028-10,045,603-7,202,229-7,202,229-31,000,000-46,000,000

15,000,000

39,570,922
39,570,922-17,871,261-46,000,000

15,000,000-190,000-8,676,910

1,368,693-8,676,910

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

Page:

1

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘

定

科

目

流動資産
現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
未収補助金
未収金（一般）
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金（内部取引）
前払費用
拠点区分間貸付金
預け金（本部）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
償還金積立預金措置施設繰越特定預金
修繕積立預金
備品購入積立預金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
差入保証金
資産の部合計流動負債
未払金（業者）
未払金（施設）未払金（その他）
未払金（内部取引）
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金（職員）
預り金（本部）
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
償還金積立金措置施設繰越積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第３号の３様式(単位：円)

社会福祉
法人本部

駒ケ谷

52,468,873

66,625,732
127,200
112,694
26,175,662
31,589,227
523,394

32,75848,863,946

52,00043,333640,780
873,251
438,373
762,313
316,180
2,385,680

315,486
161,350
3,000,000
116,884,636

116,884,636

665,733
71,972,103
28,140441,000
13,777,660

2,680,978235,581,476
206,604,219
87,539,200
119,065,019
28,977,257

合障害者生活耕房 大
西記念センター6,426,452
45,916,287
57,3203,039,684
2,025,796

125,889
29,288,623
14,995,171
1,293,334

117,490917,281
268,881
797,473

797,473

213,270259,258,942
61,242,716
20,744,216
40,498,500
198,016,226
69,095,684
85,677,969
8,577,055

12,530,503
797,5072,878,170
2,162,129
2,192,508

2
227,4711
777,553

106,440

70,000175,364

840,000
2,100,000
3,600,000

15,000,000

15,000,000
169,353,509
11,036,162
7,309,830

900,000
600,000
1,110,000
302,207,208
11,339,322
2,397,541
398,705

55,834
4,203

172,501
3,047,253

31,500,000
1,200,600

500,000
7,223,925
5,889,949
740,634
9,578
390,748

172,000
305,175,229
4,852,296
370,223

64,2143,000,000

36,6002,949,859
679,836
15,813,133

5,323,322
25,375,941
25,375,941

3,000,000
1,748,989

1,417,859
33,764,000
33,500,000

15,813,133
26,849,295
100,000,000
100,000,000

30,000,000
15,000,000

36,715,263
103,008,101
103,008,101
92,477,122
92,477,122
7,200,000
3,600,000

15,000,000

900,000
600,000

5,889,949

527,365
527,365

264,000
38,616,296
1,132,583
1,132,583
18,267,230
18,267,230
33,540,600
31,500,000
1,200,600

840,000
12,504,214
12,504,214
961,333
142,504,214
169,353,509

2,100,000
62,806,722
62,806,722-3,074,978265,491,945
302,207,208

脚注注）立替金（内部取引）と未払金（内部取引）の貸借対照表（第3号の1様式）との差額は、サービス区分間内部取引額615,306円です。

計

内部取引消去事業区分合計-6,581,525

164,855,819
127,200
328,661
107,367,915
48,610,194
1,816,728
52,000801,603873,251
438,373
762,313白鳥

806,611806,611-2,659,135
1,333,976
7,223,925

213,618,520
213,618,520
13,343,702
266,558,933
305,175,229

171,437,344
127,200
328,661
107,367,915
48,610,194
1,816,728
52,000801,603873,251
438,373
762,313631,666
3,677,581
3,000,000
2,949,859
612,522,527
267,846,935
108,283,416
159,563,519
344,675,592
69,095,684
98,208,472
9,374,562
2,878,170
2,162,132
3,863,265
71,972,103
379,944441,000
13,777,660
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
1,782,000
783,959,871
33,117,729
10,818,228
398,705
65,412631,666
6,047,253
36,6002,949,859
3,000,000
9,170,006
74,953,074
58,875,941
15,813,133
264,000
108,070,803
204,140,684
204,140,684
111,271,717
111,271,717
70,740,600
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
840,000
2,100,000
289,736,067
289,736,067
8,570,922
675,889,068
783,959,871-631,666
3,677,581-3,000,000-2,949,859-6,581,525-6,581,525

612,522,527
267,846,935
108,283,416
159,563,519
344,675,592
69,095,684
98,208,472
9,374,562
2,878,170
2,162,132
3,863,265
71,972,103
379,944441,000
13,777,660
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
1,782,000
777,378,346
26,536,204
10,818,228
398,705
65,412-631,666
6,047,253
36,600-2,949,859-3,000,000-6,581,525-6,581,525

9,170,006
74,953,074
58,875,941
15,813,133
264,000
101,489,278
204,140,684
204,140,684
111,271,717
111,271,717
70,740,600
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
840,000
2,100,000
289,736,067
289,736,067
8,570,922
675,889,068
777,378,346

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

事業・拠点

Page:

1

[0100:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資
流動資産
小口現金
預金
未収補助金
未収金（一般）
立替金（内部取引）
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立預金設備等整備積立預金

産
の
部
当年度末
前年度末
52,468,873
76,718,476
32,75826,356
48,863,946
58,757,926
52,00059,00043,333
315,486
17,761,754
161,350
100,000
3,000,000
13,440116,884,636
86,516,548
116,884,636
86,516,548
6,032,880
665,733
534,000
71,972,103
5,000,540
28,14028,140441,000
13,777,660
12,920,988
15,000,000
62,000,000
15,000,000

資産の部合計169,353,509

163,235,024

第３号の４様式(単位：円)

負増減-24,249,603
6,402-9,893,980-7,00043,333-17,446,268
61,3503,000,000-13,440
30,368,088
30,368,088-6,032,880
131,733
66,971,563
441,000
856,672-47,000,000
15,000,000

6,118,485

流動負債
未払金（業者）
未払金（その他）
未払金（内部取引）
預り金（職員）
預り金（本部）
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純基本金
基本金
その他の積立金
修繕積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
11,036,162
5,989,038
7,309,830
5,857,952
55,8344,203
35,54136,6002,949,859
95,545
679,836
15,813,133
15,703,105
15,813,133
15,703,105
26,849,295
21,692,143
資 産 の 部
100,000,000
100,000,000
30,000,000
15,000,000
15,000,000
12,504,214
12,504,214
961,333
142,504,214
169,353,509

100,000,000
100,000,000
62,000,000
62,000,000-20,457,119-20,457,119
106,315,039
141,542,881
163,235,024

増減5,047,124
1,451,878
55,834-31,338
36,6002,949,859-95,545679,836
110,028
110,028
5,157,152-32,000,000-47,000,000
15,000,000
32,961,333
32,961,333-105,353,706
961,333
6,118,485

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

事業・拠点

Page:

1

[0200:駒ケ谷]

駒ケ谷拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資
流動資産
現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
未収金（一般）
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金（内部取引）
前払金
前払費用
仮払金
預け金（本部）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
措置施設繰越特定預金
修繕積立預金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末66,453,231
127,200
112,694
26,175,662
31,589,227
523,394
640,780
873,251
438,373
762,313
143,679
2,385,680
2,680,978235,581,476
206,604,219
87,539,200
119,065,019
28,977,257
12,530,503
797,5072,878,170
2,162,129
2,192,508
106,440

2,100,000
3,600,000
900,000
600,000
1,110,000
302,034,707

第３号の４様式(単位：円)

負前年度末
増
減77,161,055 -10,707,824
183,020-55,820
131,056-18,362
38,019,248 -11,843,586
31,921,218-331,991
551,461-28,067
745,471-104,691
478,298
394,953493,224-54,851
691,91170,4021,001,532-857,853
10,000-10,000
2,813,971-428,291
120,645-120,645
2,680,978244,892,575 -9,311,099
212,202,747 -5,598,528
87,539,200
124,663,547 -5,598,528
32,689,828 -3,712,571
13,129,985-599,482
831,358-33,851
3,960,274 -1,082,104
3,701,451 -1,539,322
2,387,512-195,004
106,440592,200-592,200
580,608-580,608
2,100,000
2,600,000
1,000,000
900,000
600,000
1,200,000-90,000
322,053,630 -20,018,923

債

流動負債
未払金（業者）
未払金（施設）
未払金（内部取引）
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金（一般）
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
措置施設繰越積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
11,166,821
2,397,541
398,705
3,047,253

5,323,322
25,375,941
25,375,941
36,542,762
資

前年度末
19,007,446
3,464,899
405,212
12,092,397
3,026,889
4,609
13,44028,423,194
28,423,194
47,430,640

産 の 部
103,008,101 103,008,101
103,008,101 103,008,101
92,477,122 98,533,189
92,477,122 98,533,189
7,200,000
6,200,000
3,600,000
2,600,000
900,000
900,000
600,000
600,000
2,100,000
2,100,000
62,806,722 66,881,700
62,806,722 66,881,700-3,074,978 -30,573,814

265,491,945 274,622,990
302,034,707 322,053,630

増減-7,840,625-1,067,358-6,507-12,092,397
20,364-4,609-13,440
5,323,322-3,047,253-3,047,253-10,887,878-6,056,067-6,056,067
1,000,000
1,000,000-4,074,978-4,074,978
27,498,836-9,131,045-20,018,923

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

事業・拠点

Page:

1

[0300:白鳥]

白鳥拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資
流動資産
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（一般）
立替金（内部取引）
前払費用
仮払金
預け金（本部）
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
7,162,144
8,480,798
57,32011,5753,039,684
5,104,495
2,025,796
1,092,592
117,490735,692
1,819,406
917,281442,730
10,000268,881
797,473
2,096,655
797,473
2,096,655
662,1902
2
227,471595,823
70,00070,000168,640
500,000
600,000
7,959,617 10,577,453

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
-1,318,654 流動負債
6,625,641
6,548,430
45,745
未払金（業者）
740,634
851,311-2,064,811
未払金（その他）
9,578
933,204
未払金（内部取引）
1,126,440
5,662,019
117,490
拠点区分間借入金
3,000,000-1,083,714
仮受金
35,100474,551
賞与引当金
1,748,989-10,000 負債の部合計
6,625,641
6,548,430
268,881-1,299,182
純 資 産 の 部
-1,299,182 国庫補助金等特別積立金
527,365
563,277-662,190
国庫補助金等特別積立金
527,365
563,277
次期繰越活動増減差額
806,6113,465,746-368,352
次期繰越活動増減差額
806,6113,465,746（うち当期活動増減差額）-2,659,135-135,292-168,640-100,000 純資産の部合計
1,333,976
4,029,023-2,617,836 負債及び純資産の部合計
7,959,617 10,577,453

第３号の４様式(単位：円)

増減77,211-110,677
9,578-4,535,579
3,000,000-35,100
1,748,989
77,211-35,912-35,912-2,659,135-2,659,135-2,523,843-2,695,047-2,617,836

法人名

社会福祉法人ふたかみ福祉会

事業・拠点

Page:

1

[0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資
流動資産
現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
立替金（内部取引）
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
償還金積立預金
修繕積立預金
備品購入積立預金
差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末45,968,402
125,889
29,288,623
14,995,171
1,293,334
52,115
213,270259,258,942
61,242,716
20,744,216
40,498,500
198,016,226
69,095,684
85,677,969
8,577,055
1
777,553
175,364
840,000
31,500,000
1,200,600
172,000
305,227,344

第３号の４様式(単位：円)

負前年度末
33,764,842
4,097
163,260
17,240,601
14,778,581
1,367,642
54,061
156,600
263,621,138
63,636,716
20,744,216
42,892,500
199,984,422
69,095,684
92,871,732
3,047,772
139,120
830,790
175,364
111,360
840,000
31,500,000
1,200,600
172,000
297,385,980

増減12,203,560-4,097-37,371
12,048,022
216,590-74,308-1,94656,670-4,362,196-2,394,000-2,394,000-1,968,196-7,193,763
5,529,283-139,119-53,237-111,360

7,841,364

債

流動負債
未払金（業者）
未払金（内部取引）
1年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品購入積立金
償還金積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
4,904,411
370,223
116,329
3,000,000
1,417,859
33,764,000
33,500,000
264,000
38,668,411

前年度末6,296,499
449,7032,846,796
3,000,000
36,764,000
36,500,000
264,000
43,060,499の 部
1,132,583
1,132,583
1,132,583
1,132,583
18,267,230 19,377,480
18,267,230 19,377,480
33,540,600 33,540,600
31,500,000 31,500,000
1,200,600
1,200,600
840,000
840,000
213,618,520 200,274,818
213,618,520 200,274,818
13,343,702 -49,163,750

増減-1,392,088-79,480-2,730,467
1,417,859-3,000,000-3,000,000-4,392,088

産

266,558,933 254,325,481
305,227,344 297,385,980-1,110,250-1,110,250

13,343,702
13,343,702
62,507,452
12,233,452
7,841,364

法人名

Page:

社会福祉法人ふたかみ福祉会

財

産

目

1

録

平成28年 3月31日 現在(単位：円)

資 産 ・ 負 債
Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金
小口現金
預金
未収金（公費）
未収金（利用者）
未収補助金
未収金（一般）
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金（内部取引）
前払費用
拠点区分間貸付金
預け金（本部）
流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
土地
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1
建物
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
あさがお 羽曳野市誉田7丁目808-1
第2はばたき 〃ほまれの里 〃
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
償還金積立預金措置施設繰越特定預金
修繕積立預金
備品購入積立預金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
差入保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

の

内

訳

つり銭用現金
施設経費用小口
普通預金、郵便振替口座
国保連、羽曳野市等利用者負担金3月分他
大阪府社会福祉協議会
授産未収金3月分他
授産用
授産製品
授産材料
法人内取引
車両保険、家賃次年度分
本部300万法人内取引金額

127,200
328,661
107,367,915
48,610,194
1,816,728
52,000801,603873,251
438,373
762,313
1,246,972
3,677,581
3,000,000
2,949,859
172,052,650

108,283,416
87,539,200
20,744,216
159,563,519
119,065,019
40,498,500
267,846,935
69,095,684
17,017,442
24,237,642
27,840,600
はびきの園、グループホーム等

ﾊﾋﾟﾊﾞｰﾙ建設土地、工事代他
電話加入権

賃貸保証金

98,208,472
9,374,562
2,878,170
2,162,132
3,863,265
71,972,103
379,944441,000
13,777,660
840,000
2,100,000
50,100,000
1,200,600
900,000
15,600,000
1,782,000
344,675,592
612,522,527
784,575,177

Page:

財

産

目

2

録

平成28年 3月31日 現在(単位：円)

資産・

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金（業者）
未払金（施設）未払金（その他）
未払金（内部取引）
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金（職員）
預り金（本部）
拠点区分間借入金
賞与引当金
流動負債合計
2．固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
南都銀行
大阪府社会福祉協議会
退職給付引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

負

債

の

内

訳

事業経費3月分
施設経費3月分
法人内取引
福祉医療機構、南都銀行、大阪府社協
住民税4-5月分
法人内取引支援ｾﾝﾀｰはる50万、就業C250万
平成28年度夏季賞与分

金額

10,818,228
398,705
65,412
1,246,972
6,047,253
36,6002,949,859
3,000,000
9,170,006
33,733,035
58,875,941

7,000,000
36,500,000
21,423,194
期末要支給額
入所預り金

15,813,133
264,000
74,953,074
108,686,109
675,889,068