东软集团股份有限公司
2008 年第三季度报告东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

目录
§1 重要提示 ............................................................... 2§2 公司基本情况 ........................................................... 2§3 重要事项 ............................................................... 4§4 附录 ................................................................... 71东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本年度公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。
因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。2008年 9 月末、2008 年 7-9 月、2008 年 1-9 月及用于比较的 2007 年末、2007 年 7-9 月、2007 年 1-9 月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主要财务指标涉及到股本数的是按照新股本，即 524,612,925 股计算。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
本报告期末总资产(元)
所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)全面摊薄净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

上年度期末

5,328,888,196
5,570,038,650
3,218,754,728
3,021,224,764
6.14
5.76
年初至报告期期末（1-9 月）179,913,775
0.34
报告期
年初至报告期期（7-9 月）末（1-9 月）本报告期末比上年度期末增减(%)
-4.3
6.5
6.5
比上年同期增减(%)
-44.1
-44.1
本报告期比上年同期增减(%)

110,747,395
0.21
0.22
0.21
3.4

291,083,098
0.55
0.55
0.55
9.0

18.7
18.7
22.9
18.7
增加 0.2 个百分点

3.5

9.0

增加 0.3 个百分点

年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除非经常性损益项目
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助
四川地震房产修复支出
四川地震资产减值损失对外捐赠
同一控制下的企业合并原集团母公司及其子公司期初至合并日的净利润除上述各项之外的其他营业外收支净额扣除少数股东损益和所得税影响金额总数合计
2-5,202,310-28,903,159
29,222,654
30,575,760
3,103,853-13,386,186-1,053,710-15,422,482-1,065,580

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股17,745

报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条股东名称（全称）
件流通股的数量中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
15,195,951
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
11,033,590
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
9,421,125
全国社保基金一零三组合
6,972,718
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
6,438,714
景福证券投资基金
4,685,215
华夏成长证券投资基金
3,504,020
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
3,460,162
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
3,038,555
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
2,659,5743种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用项目货币资金2008年9月30日/2008年1-9月

2007年12月31日/2007年1-9月

779,509,787

1,369,045,286变动金额、幅度
变动金额-589,535,499

变动幅度-43.1%

说明（1）

应收票据

26,779,245

80,901,445-54,122,200-66.9%（2）

其他应收款

211,329,516

62,423,685

148,905,831

238.5%（3）

其他流动资产

2,159,682

3,746,226-1,586,544-42.4%（4）

可供出售金融资产87,182,918

192,601,188-105,418,270-54.7%（5）固定资产

1,131,796,408

750,783,474

381,012,934

50.7%

（6）

在建工程

174,436,709

312,854,401-138,417,692-44.2%（7）长期待摊费用

25,687,609

17,850,190

7,837,419

43.9%

（8）

递延所得税资产

7,537,360

15,176,169-7,638,809-50.3%（9）

短期借款

90,000,000

160,000,000-70,000,000-43.8%（10）

应付票据

110,020,351

25,899,321

84,121,030

324.8%（11）

应付职工薪酬

30,923,424

100,574,850-69,651,426-69.3%

（12）

应交税费

24,561,027

一年内到期的非流动负债
其他流动负债

32,400,194

35,922,861-11,361,834-31.6%（13）

350,000,000-350,000,000-100.0%（14）

2,021,871

30,378,323

1502.5%（15）递延所得税负债

11,408,527

32,047,572-20,639,045

64.4%

（16）

股本

524,612,925

281,451,690

243,161,235

86.4%

（17）

外币报表折算差额

-21,940,332-15,503,976-6,436,356

41.5%

（18）

财务费用

10,681,324

22,134,570-11,453,246-51.7%（19）资产减值损失30,015,007-1,944,151

31,959,158-1643.9%

（20）

投资收益

21,954,54514,002,737

7,951,808-56.8%

（21）

营业外收入

50,616,336

16,911,883

33,704,453

199.3%

（22）

营业外支出

33,370,652

2,134,910

31,235,742

1463.1%

（23）

所得税费用

90,133,179

44,867,686

45,265,493

100.9%（24）经营活动产生的现金流量净额

179,913,775

321,642,861-141,729,086-44.1%（25）

投资活动产生的现金流量净额

-366,038,997-243,005,305-123,033,692

—

（26）

筹资活动产生的现金流量净额

-402,950,710-111,923,638-291,027,072

—

（27）

变动说明：
（1）货币资金较年初减少 589,535,499 元，主要由于本集团于报告期内净偿还
420,000,000 元银行贷款以及增加对子公司软件园建设工程付款所致；（2）应收票据较年初减少 54,122,200 元，主要由于应收票据于报告期到期解付
所致；（3）其他应收款较年初增加 148,905,831 元，其中本集团报告期内转让所持沈阳东软系统集成工程有限公司股权，应收股权款 40,728,400 元；本集团报告期内转让土
地使用权，应收转让款 55,882,644 元；上述款项均未在报告期末收回，以及报告期内
因员工出差备用金增加所致；（4）其他流动资产较年初减少 1,586,544 元，主要由于期初待摊费用在报告期内摊销所致；（5）可供出售金融资产较年初减少 105,418,270 元，主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售金融资产公允价值较年初减少所致；4东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

（6）固定资产较年初增加 381,012,934 元，主要由于本公司位于大连河口新区的东软国际软件园及位于沈阳园区的行政楼及行政楼地下车库在报告期内达到预定使用
状态而转入固定资产所致；（7）在建工程较年初减少 138,417,692 元，主要由于报告期内大连园区、沈阳园区建设等工程完工结转固定资产所致；（8）长期待摊费用较年初增加 7,837,419 元，主要由于报告期内增加了需在一年
以上摊销的景观绿化费所致；（9） 递延所得税资产较年初减少 7,638,809 元，主要由于报告期内超过税法标准计提的减值准备、预计负债以及预提费用形成的可抵扣的暂时性差异较年初减少所致。
（10） 短期借款较年初减少 70,000,000 元，主要由于本公司及子公司报告期内归还了银行贷款所致；（11）应付票据较年初增加 84,121,030 元，主要由于本集团根据业务需要向供应
商采购并根据合同约定条款以应付票据进行结算所致；（12）应付职工薪酬较年初减少 69,651,426 元，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；（13）应交税费较年初减少 11,361,834 元，主要由于上年末应交税费于报告期内支付所致；（14）一年内到期的非流动负债较年初减少 350,000,000 元，主要由于本公司及本公司之子公司—沈阳东软医疗有限公司于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款所致；（15）其他流动负债较年初增加 30,378,323 元, 主要由于本公司之子公司—成都
东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出所致；（16）递延所得税负债较年初减少 20,639,045 元，主要由于本公司按照公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值较年初减少由此减少相应的递延所得税负债所致；（17）股本较年初增加 243,161,235 元，主要由于报告期内本公司完成了换股吸收合并原东软集团后使股本增加所致；（18）外币报表折算差额较年初减少 6,436,356 元，主要由于外汇汇率变动所致；（19）财务费用较上年同期减少 11,453,246 元，主要由于报告期内银行贷款减少导致利息支出较上年同期减少以及利息收入较上年同期增加所致；（20）资产减值损失较上年同期增加 31,959,158 元，主要由于本公司及子公司—
成都东软信息技术发展有限公司因四川地震造成的损失计提的长期股权投资减值准备及长期应收款坏帐准备所致；（21）投资收益较上年同期增加 7,951,808 元，主要由于本报告期内各联营公司的总收益较上年同期上升所致；（22）营业外收入较上年同期增加 33,704,453 元，主要由于报告期内计入当期损
益的政府补助较上年同期增加；同时，由于公司软件产品退还增值税对应的所属期不一致，报告期内，本公司收到软件产品退税 1,455 万元，而上年同期相关退税正在办
理中；（23）营业外支出较上年同期增加 31,235,742 元，主要由于本公司之子公司—成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提的所损资产修复支出所致；（24）所得税费用较上年同期增加 45,265,493 元，主要由于报告期内利润总额同比增加以及 2008 年 1 月 1 日开始执行的新税法，本公司及子公司所得税率为 25%使得应纳税所得额增加、部分递延所得税资产于本年转销所致。本公司及部分子公司在重新认定为高新技术企业后，将根据新《企业所得税法》的规定，按 15%的税率缴纳企业所得税；5东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告（25）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 141,729,086 元，主要由于报
告期内经营活动支出较上年同期增加所致；（26）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 123,033,692 元，主要由于报
告期内本集团用于修建沈阳软件园区、大连河口东软国际软件园区、子公司开发基地
及办公楼等基建支出较上年同期增加所致；（27）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 291,027,072 元，主要由于上
年同期本集团净偿还银行贷款 0.48 亿元，报告期内净还款 4.20 亿元，净还款较上年
同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用
3.5 证券投资情况√适用 □不适用
单位：元序
证券
号
代码
1 600050
2 002040
3 6009784 002045
合计证券简称中国联通
南京港
宜华木业
广州国光

期末持有
数量（股）
15,934,080
2,080
02,660－

初始投资金额

期末账面值

29,237,521
6,890
6,502
10,18429,261,097

87,159,418
8,444
0
15,05687,182,918

期初账面值

会计核算科目

192,483,686
28,97450,94237,586
192,601,188

可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产－东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇八年十月二十八日

6东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
7

779,509,787

1,369,045,286

26,779,245
757,892,443
36,812,360

80,901,445
661,540,245
24,772,713

211,329,516

62,423,685

436,022,654
2,159,682
2,250,505,687

404,024,509
3,746,226
2,606,454,109

87,182,918

192,601,188

240,414,780
559,516,672
545,631,907
1,131,796,408
174,436,709

242,013,572
547,847,161
528,132,892
750,783,474
312,854,401

300,437,181

350,584,529

5,740,965
25,687,609
7,537,3603,078,382,509
5,328,888,196

5,740,965
17,850,190
15,176,169
2,963,584,541
5,570,038,650

东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益所有者权益合计负债和所有者总计
公司法定代表人: 刘积仁

90,000,000

160,000,000

110,020,351
344,630,086319,222,913

25,899,321
462,612,844
274,253,242

30,923,424
24,561,027

100,574,850
35,922,861
435,463

179,080,042

181,503,441

32,400,194
1,130,838,037

350,000,000
2,021,871
1,593,223,893

305,000,000

305,000,000

303,207,768

240,374,556

10,458,564
11,408,527
99,884,514
729,959,373
1,860,797,410

11,080,103
32,047,572
95,496,186
683,998,417
2,277,222,310

524,612,925
1,013,219,945
385,204,310

281,451,690
1,342,866,159

1,317,657,880-21,940,332
3,218,754,728
249,336,0583,468,090,786
5,328,888,196
主管会计工作负责人:王莉

1,053,706,310-15,503,976
3,021,224,764
271,591,576
3,292,816,340
5,570,038,650
会计机构负责人:陈平平

8358,704,581

东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

母公司资产负债表
2008 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计资产总计流动负债：
短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债

418,609,440

610,584,608

13,334,204
417,230,878
26,112,805

17,263,558
274,772,086
14,929,796

405,569,908
114,449,559

30,119,892
114,829,321

80,684,753
1,475,991,547

1,893,855
1,064,393,116

87,182,918

1,165,495,693
291,168,510
538,185,433
119,757,131

387,349,730
126,973,463
329,739,549
31,078,170

110,271,084

42,597,858

8,346,518
5,905,226

6,806,606
11,837,072

2,326,312,513
3,802,304,060

936,382,448
2,000,775,564

50,000,000

9110,020,351
210,851,754
244,402,769
23,102,374
14,630,624

25,899,321
218,358,880
232,633,466
64,820,725
13,234,351

211,680,454

76,813,879

东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计公司法定代表人: 刘积仁

864,688,326

631,760,622

132,968,638

12,260,355

7,520,735
5,792,832
47,065,123
193,347,328
1,058,035,6548,142,274
13,408,200
33,810,829
665,571,451

524,612,925
1,003,256,110

281,451,690
585,827,259

385,204,310
831,195,061
2,744,268,406
3,802,304,060
主管会计工作负责人:王莉

239,078,776
228,846,388
1,335,204,113
2,000,775,564
会计机构负责人:陈平平10东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

4.2
合并利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司

项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动
收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以
“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

本期金额
（7-9 月）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期
上年年初至报告
上期金额
末金额
期期末金额
（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）853,582,015
853,582,015

807,724,986
807,724,986

2,496,710,326
2,496,710,326

2,189,609,041
2,189,609,041

750,915,489
553,624,575

704,521,197
534,004,217

2,179,188,932
1,566,339,778

1,910,619,232
1,390,401,317

10,149,62660,483,454
114,182,416
12,467,795
7,623

10,822,063
60,241,446
102,922,593-2,216,654-1,252,468

30,239,563
193,150,972
348,762,288
10,681,324
30,015,007

28,033,946
185,067,041
286,926,509
22,134,570-1,944,151

12,694,817

1,763,137

21,954,545

14,002,737

11,624,047

490,375

19,634,808

8,712,922

115,361,343

104,966,926

339,475,939

292,992,546

23,553,738
72,6385,548,013
726,036

50,616,336
33,370,652

16,911,883
2,134,910

62,290258,391

402,330

1,489,384138,842,443

109,788,903

356,721,623

307,769,519

30,116,627

16,318,610

90,133,179

44,867,686

11东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

五、净利润（净亏
93,470,293
262,901,833
108,725,816
266,588,444
损以“－”号填列）归属于母公司所
93,280,383
261,799,525
110,747,395
291,083,098
有者的净利润
189,910
1,102,308
少数股东损益-24,494,654-2,021,579
被合并方在合并13,386,186
13,616,931
前实现的净利润六、每股收益：（一）基本每股收
0.21
0.50
0.18
0.55
益
（二）稀释每股收
0.21
0.50
0.18
0.55
益
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:陈平平12东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告母公司利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司

项目

本期金额
（7-9 月）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期
上年年初至报告
上期金额
末金额
期期末金额
（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）一、营业收入512,247,835
372,983,579
1,539,174,113
1,047,526,230
减：营业成本339,689,067
268,257,868
1,022,686,809
751,650,364
营业税金及附加
6,116,793
4,432,454
16,439,056
11,189,120
销售费用
18,432,020
13,795,191
49,168,804
41,294,431
管理费用
68,351,111
42,447,518
182,903,604
114,130,399
财务费用
2,935,770-4,291,424-51,460-670,037
1,532,1032,040,345资产减值损失-1,189,402-2,639,235
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,175,144-4,890,695-3,272,759-2,200,639“－”号填列）其中：对联营企业
和合营企业的投
104,374-4,890,694-5,769,629-2,426,104
资收益
二、营业利润（亏76,366,115
262,714,196
44,640,679
130,370,549
损以“－”号填列）
加：营业外收入16,397,256
296,434
35,197,395
760,698减：营业外支出
8,080
65,581
2,288,877
326,788
其中：非流动资产
7,530
53,582
165,154
268,567处置净损失
92,755,291
295,622,714
44,871,532
130,804,459
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
19,544,246
56,947,422
8,076,515
21,056,140
减：所得税费用
73,211,045
238,675,292
36,795,017
109,748,319
四、净利润（净亏损以“－”号填列）公司法定代表人: 刘积仁主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:陈平平

13东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

4.3
合并现金流量表
2008 年 1-9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期金额
期末金额
（1-9 月）（1-9 月）项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：14

2,688,543,924

2,433,109,071

36,262,257
61,741,104
2,786,547,285
1,345,803,898

17,740,541
100,398,342
2,551,247,954
1,101,734,689

785,968,311
223,688,660
251,172,641
2,606,633,510
179,913,775

672,411,832
195,992,547
259,466,025
2,229,605,093
321,642,861

630,161
1,374,743

24,152,252
2,727,895

62,845,612

39,453,535

1,140,000
9,817,500
75,808,016
433,541,923
534,625

66,333,682
307,296,902
1,747,357

7,770,465
441,847,013-366,038,997

294,728
309,338,987-243,005,305

东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

吸收投资收到的现金
3,400,000
5,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,400,000
5,000
取得借款收到的现金
165,000,000
308,000,000
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
60,000,000筹资活动现金流入小计
228,400,000
308,005,000偿还债务支付的现金
585,000,000
356,444,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,350,710
27,404,637
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,160,000
460,000
支付其他与筹资活动有关的现金
12,000,000
36,080,001
筹资活动现金流出小计
631,350,710
419,928,638筹资活动产生的现金流量净额
-402,950,710-111,923,638
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-419,567
2,780,951
五、现金及现金等价物净增加额
-589,495,499-30,505,131
加：期初现金及现金等价物余额
1,368,965,286
919,790,894
六、期末现金及现金等价物余额
779,469,787
889,285,763
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:陈平平母公司现金流量表
2008 年 1-9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期金额
期末金额
（1-9 月）（1-9 月）项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
151,632,856,803
25,078,283
117,623,621
1,775,558,707
815,600,195
399,940,495
113,286,421
114,010,024
1,442,837,135
332,721,572

1,304,288,343
6,111,818
1,310,400,161
669,447,193
277,943,012
68,709,815
77,416,561
1,093,516,581
216,883,580

2,688,850

18,425,852
2,685,926

1,135,908

577,499

1,640,000
64,402,620
69,867,378
109,743,154
291,398,829
239,985,876
641,127,859-571,260,481

21,689,277
57,340,756
1,400,000
123,049
58,863,805-37,174,528东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
337,595,030
取得借款收到的现金
125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
60,000,000筹资活动现金流入小计
522,595,030
偿还债务支付的现金
455,000,000
70,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,197,512
2,299,500
支付其他与筹资活动有关的现金
12,000,000筹资活动现金流出小计
472,197,512
72,299,500
筹资活动产生的现金流量净额
50,397,518-72,299,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3,833,777
1,659,866
五、现金及现金等价物净增加额-191,975,168
109,069,418
加：期初现金及现金等价物余额
610,584,608
395,877,695
六、期末现金及现金等价物余额418,609,440
504,947,113
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:陈平平

16东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

东软集团股份有限公司董事
关于 2008 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的董事，对公司 2008 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2008 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：刘积仁、沓泽虔太郎、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、怀进鹏、吕建、方红星

二〇〇八年十月二十八日

17东软集团股份有限公司 2008 年第三季度报告

东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2008 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员，对公司 2008 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2008 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：王勇峰、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军

二〇〇八年十月二十八日

18