社会福祉法人

至誠会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

まことホーム

誠幸園

一葉園

介護保険事業収入

あけぼの学園

一誠園

白菊保育園

第二白菊保育園

第三白菊にこにこ保育園

第四白菊保育園

第五白菊保育園

白菊かねざき保育園

誠幸園障害者自立支援セン
ター

三葉苑

505,794,283

児童福祉事業収入

10,427,291

合計

雙葉苑

153,186,470

292,599,672

保育事業収入83,558,800

123,913,635

113,248,640

65,974,221

90,413,540

90,882,110

就労支援事業収入

業

297,218,610

61,718,144

る
支

703,239,174
0001,514,080
121,321100,000
3,457

1,558

90,0001,980

621,000
2,529

4,043

829

920

600

358

93

1,026,239

385,390

11,60010,05033,60010,00010,65031,167

12,4335,740,006

0

5,740,006

294,249,440

435,893,877

83,571,229

123,924,605

113,282,840

65,974,761

90,424,353

90,893,118

10,427,501

61,749,885

153,198,996

2,738,665,335

0

2,738,665,335

人件費支出

205,187,692

263,601,951

330,561,388

207,910,382

259,361,393

60,785,964

86,353,582

79,972,873

39,972,023

61,657,464

66,453,002

9,846,728

41,536,675

101,601,148

1,814,802,265

01,814,802,265

事業費支出

77,262,614

111,239,332

103,058,814

45,669,147

102,812,974

14,502,008

20,078,280

20,867,429

9,568,911

13,789,605

13,837,245

3,457,723

11,259,541

27,919,836

575,323,459

0575,323,459

25,269,010

39,291,212

26,035,539

16,231,031

38,589,339

3,944,357

19,964,669

3,817,640

4,263,488

5,634,378

5,199,866

1,909,230

5,434,807

10,874,338

230,859,498

0

230,859,498

00426,500

1,185,709

148,746

360,669

1,801,560

3,923,184

024,400,594

00307,719,316

414,132,495

459,655,741

270,237,060

401,949,415

79,232,329

126,545,277

105,018,611

53,804,422

81,081,447

85,490,113

15,213,681

58,231,023

142,196,882

2,624,908,406

0

2,624,908,406-21,922,281-10,354,321-4,890,265

46,333,451

24,012,380

33,944,462

4,338,900-2,620,672

8,264,229

12,170,339

9,342,906

5,403,005-4,786,180

3,518,862

11,002,114

113,756,929

0

113,756,92900

設備資金借入金収入

450,400,000

450,400,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

400,000

30,0000400,000

0450,400,000

10,901,690

649,000

635,347,980

0

30,0006,183,460
100,650

000

21,790,982

4,524,000

4,927,116

8,318,776

137,500

000

762,100

829,730

320,100

0000

450,400,000
430,0000000

450,830,000

0450,830,000

11,338,638

48,764,196

2,549,520

0048,764,196

660,324,146

0660,324,146

000

ファイナンス・リース債務の返済支出

000

その他の施設整備等による支出

0000

固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）407,100

10,901,690

649,000

635,347,980

6,284,110

30,109,758

0

4,661,500

4,927,116

762,100

829,730

320,100

0407,100

13,888,158

709,088,342

0

709,088,342

0-10,501,690-649,000-184,947,980-6,284,110-30,079,758

0-4,661,500-4,927,116-762,100-829,730-320,100

0-407,100-13,888,158-258,258,342

0-258,258,342

0

0

0

0

00

長期運営資金借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

積立資産取崩収入00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

投資有価証券売却収入

100,000,000

21,600,200

10,000,000

84,250,000

8,000,000

13,750,000

18,506,000

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入

100,000,000

事業区分間長期貸付金回収収入
そ00

430,000固定資産除却・廃棄支出施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）入000

固定資産売却収入

設備資金借入金元金償還支出

収024,400,594

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る 支

03,923,184

0

施設整備等収入計（４）よ00

その他の施設整備等による収入に0

流動資産評価損等による資金減少額

施設整備等寄附金収入

支139,825

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

施設整備等補助金収入

収 出2,325,080

574

102,929505,989,192

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

等

0

210

3,120,108
409,242,230

事業活動支出計（２）備0139,825

813

142,928
297,364,995

事務費支出

整2,325,080
540

842,9122,478,313

出 支払利息支出

設 入

497,222,588000

支 就労支援事業支出

施 収

0497,222,588

406,020,564

669,408,044

0

事業活動収入計（１）収567,990,946

703,239,174

その他の収入よ0

借入金利息補助金収入

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入に292,599,672

567,990,946

補助金事業収入

受取利息配当金収入

動435,504,444

生活保護事業収入

経常経費寄附金収入

活事業区分合計000

障害福祉サービス等事業収入
収事 入

内部取引消去669,408,044
292,599,672

5,498,537
11,991,691

29,245,135

50,000213,495,135

50,00010,000705,1360000

256,106,200

0

0

0

100,000,000

100,000,000

0

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入00
256,106,200

0

拠点区分間長期貸付金回収収入の他

00000005,498,537

0

5,498,537

2,159,460

44,161,422

44,161,422

0

2,159,460のその他の活動による収入

000

活

その他の活動収入計（７）405,766,159

144,161,422

261,604,737

動

長期運営資金借入金元金償還支出

000に

役員等長期借入金元金償還支出

0058,628117,490,228

21,600,200

10,000,000

8,000,000

0

13,760,000

0

0

0

0

19,211,136

00よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

る

長期貸付金支出

収

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0

0

0

120,200,000

0120,200,00000

0100,000,000

100,000,000

支
支
出

058,628

58,628

積立資産支出68,500,000

15,500,000

1,200,000

4,100,000

5,000,000

2,600,000

10,900,000

7,800,000

4,600,000

事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出

100,000,000

事業区分間長期借入金返済支出

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出60,00066,000783,105

3,306,733

392,757

7,528,357

147,937

225,557

180,317106,657

147,937

165,557

28,827,291

2,153,657

69,560

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）100,118,628

66,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）17,371,600

21,534,200

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-4,550,681

678,189

3,677,630

3,073,873

1,885,513

3,136,347

90,963

1,252,271

556,796

401,582565,239

前期末支払資金残高（１１）39,925,518

12,941,142

11,049,297

783,105

124,749,544

48,117,688

102,986,015

11,177,342

12,718,524

9,619,494

7,508,146

13,433,711

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）35,374,837

13,619,331

14,726,927

127,823,417

50,003,201

106,122,362

11,268,305

13,970,795

10,176,290

7,909,728

13,998,950

6,073,679

9,216,895

71,806,733

15,892,757

141,688,402-15,842,757

8,728,357-728,357

4,247,937-4,247,937

5,225,557

2,780,317

11,006,657

8,534,443-2,780,317-11,006,657

1

28,827,291

2,153,657

0

0
0

0
0
0

0

0

0

44,161,422

44,161,422

0

0

0

0

264,420,050

144,161,422

120,258,628

7,947,937

4,765,557-7,947,937-4,765,557-9,616,155

317,348-14,402,335

958,105-796,144-3,155,304

0-3,155,304

5,756,331

14,402,335

21,674,828

31,187,492

467,247,407

0467,247,407

0

22,632,933

30,391,348

464,092,1030

464,092,103-2,153,657

69,56002,089,900

141,346,109

0

141,346,109

社会福祉法人

至誠会

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

合計

誠幸園印刷指導所

00

児童福祉事業収入00

保育事業収入066,084,427

0

生活保護事業収入

00

事業活動収入計（１）66,084,427
000

00000

209

209

0

209

66,214

66,214066,214

66,150,850

66,150,850

066,150,850

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入000

受取利息配当金収入

00

人件費支出

00

事業費支出

00

事務費支出

0

支 就労支援事業支出
出 支払利息支出

62,170,398

062,170,398

407,289

407,2890407,2890流動資産評価損等による資金減少額

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）062,577,687

3,573,163

3,573,163

0

3,573,163

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金収入

0000000000000000

4,062,049

4,062,049

0

4,062,049

364,320364,3200364,320

000000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）062,577,687
0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）062,577,687

施設整備等補助金収入

収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
出支ファイナンス・リース債務の返済支出

062,170,398

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）

0

0

0
0

4,426,369

4,426,369

0

4,426,369-4,426,369-4,426,369

0-4,426,369

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入

収
事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入

6,000,000

0
0

0

0

6,000,000

0006,000,000000

事業区分間長期貸付金回収収入00

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入0

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）支66,084,427

障害福祉サービス等事業収入
収補助金事業収入入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業

その他の活動による収
支事業区分合計

介護保険事業収入

就労支援事業収入

活動による収支（単位：円）
内部取引消去00

0

0

6,000,000

0

長期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等長期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出6,000,000

001,500,000

2

1,500,000

6,000,000
0001,500,000

社会福祉法人

至誠会

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

支
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出

誠幸園印刷指導所

事業区分合計00

拠点区分間長期借入金返済支出

3,498,537

0000

0
0

3,498,537

0

3,498,537

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）（単位：円）
内部取引消去0

事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

合計

0
0

4,998,537

4,998,537

0

4,998,537

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,001,463

1,001,463

01,001,463

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）148,257

148,257

0148,257

前期末支払資金残高（１１）14,422,869

14,422,869

0

14,422,869

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）14,571,126

14,571,126

0

14,571,126

3

社会福祉法人

至誠会

収益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

合計

不動産賃貸業00

児童福祉事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

00

生活保護事業収入00

61

その他の収入5,100,540

事業活動収入計（１）5,100,601

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

615,100,540

05,100,540

5,100,601

05,100,601

人件費支出

0

事業費支出

0

支 就労支援事業支出
出 支払利息支出

929,0950000929,095

0000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

929,095

929,0950

929,095

4,171,506

4,171,506

0

4,171,506

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00設備資金借入金収入

00収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
出支
ファイナンス・リース債務の返済支出

000000000000

000000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000

施設整備等支出計（５）000

その他の施設整備等による支出

000000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

積立資産取崩収入

0収
事業区分間長期借入金収入入
拠点区分間長期借入金収入

00000

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入0

その他の活動による収入

0000000000

その他の活動収入計（７）支000929,095

00061

事務費支出

000

受取利息配当金収入

その他の
活
動による
収
支事業区分合計

介護保険事業収入

収補助金事業収入入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入業
活動による収支（単位：円）
内部取引消去000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等長期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出00

積立資産支出004社会福祉法人

至誠会

収益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

支
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出

不動産賃貸業

事業区分間長期借入金返済支出

事業区分合計00002,000,000

2,000,000

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）（単位：円）
内部取引消去00

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

合計

00
0
0

0

2,000,000
002,000,000

2,000,000

02,000,000-2,000,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-2,000,000-2,000,000

0

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）2,171,506

2,171,506

02,171,506

前期末支払資金残高（１１）4,404,563

4,404,563

04,404,563

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）6,576,069

6,576,069

0

6,576,069

5