第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活
流動資産評価益等による資金増加額
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収 支 支払利息支出
支 出 その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入の収長期貸付金回収収入
他の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計（７）に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
投資有価証券取得支出
る 支 積立資産支出
収 出 その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）242,742,000
3,441,000
290,000
4,214,000
315,000
6,538,000

55,000,000-25,000,000

242,872,279
3,440,752
289,417
4,375,998
314,318
6,520,260
0257,813,024
161,627,704
34,936,322
34,966,507
578,835
2,714,191
8,870
234,832,429
22,980,595
0
004,9460
4,946
8,470,000
451,4400226,800
0
9,148,240-9,143,294
000030,000,00000
30,000,000
020,000,000
35,000,000
055,000,000-25,000,000-130,279
248
583-161,998
682
17,7400-273,024
37,296534,678
98,493165
34,809130705,571-978,595
0
0
0
54
0
540
560
0
200
0760
-706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-12,142,000
69,648,894
57,506,894-11,162,699
79,031,244
67,868,545-979,301-9,382,350-10,361,651

257,540,000
161,665,000
35,471,000
35,065,000
579,000
2,749,000
9,000
235,538,000
22,002,000

5,000
5,000
8,470,000
452,000
227,000
9,149,000-9,144,000

30,000,000

30,000,000
20,000,000
35,000,000

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活流動資産評価益等による資金増加額
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る事務費支出収 支 支払利息支出
支 出 その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
そ投資有価証券売却収入
収
積立資産取崩収入の入事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計（７）に長期運営資金借入金元金償還支出
よ投資有価証券取得支出
る
積立資産支出
収 支 事業区分間長期貸付金支出
支 出 事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業242,872,279
0
289,417
4,375,998
314,252
6,520,260
0254,372,206
161,627,704
34,703,896
33,527,926
578,835
2,714,191
0
233,152,552
21,219,654
0004,946
04,9468,470,000
451,4400226,800
09,148,240-9,143,294
000
030,000,000
0002,944,816
032,944,816020,000,000
35,000,000
0000
55,000,000-22,055,184-9,978,824
73,225,794
63,246,970

公益事業

03,440,752
0066
003,440,818
0232,426
1,438,581
008,870
1,679,877
1,760,941
000000000000000000000000000
00
2,944,816
02,944,816-2,944,816-1,183,875
5,805,450
4,621,575

収益事業

合計

0000000000000000000000000000000000000000000
0000
0
0
0
00

242,872,279
3,440,752
289,417
4,375,998
314,318
6,520,260
0257,813,024
161,627,704
34,936,322
34,966,507
578,835
2,714,191
8,870
234,832,429
22,980,595
0
0
0
4,946
0
4,946
8,470,000
451,4400226,800
0
9,148,240-9,143,294
000030,000,000
0002,944,816
032,944,816
0
20,000,000
35,000,000
002,944,816
0
57,944,816-25,000,000-11,162,699
79,031,244
67,868,545

内部取引消去

法人合計

000

0

0
0

2,944,816
2,944,816

2,944,816
2,944,816000242,872,279
3,440,752
289,417
4,375,998
314,318
6,520,260
0257,813,024
161,627,704
34,936,322
34,966,507
578,835
2,714,191
8,870
234,832,429
22,980,595
0
0
0
4,946
0
4,946
8,470,000
451,4400226,800
0
9,148,240-9,143,294
000030,000,000
0
0
0
0
0
30,000,000
020,000,000
35,000,000
000055,000,000-25,000,000-11,162,699
79,031,244
67,868,545