財産目録

平成29年3月31日現在
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

事業未収金

未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

仮払金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

場所・物量等取得年度

但陽信用金庫大塩支店
三井住友銀行曽根出張所
播州信用金庫土山支店
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

但陽信用金庫大塩支店
三井住友銀行曽根出張所
播州信用金庫土山支店
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として運転資金としてあかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

国保連 2月分3月分介護給付費収入
市町村 日中一時支援費収入
利用料収入
兵庫県、姫路市 療育児等委託費収入
東播磨臨海地域相談支援強化委託費収入
障害者等相談支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託費収入
発達障害者自立支援事業委託費収入
グループホーム家賃助成収入
洗濯事業収入（就労継続事業）

あかりの家
地域支援センターあいあむ
地域支援センターあいあむ
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘日笠
ワークホーム高砂
あかりの家
あかりの家/GH希望山荘/WH高砂
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘日笠
あかりの家
ワークホーム高砂
ワークホーム高砂
あかりの家/ワークホーム高砂
あかりの家

作業収入（ﾊﾀﾘｻｲｸﾙ、ﾏｽｷ、米田製作所、旭運送）

あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

しせつ損害賠償保険料
火災保険料 29年～30年
洗濯作業場賃借料 4月分
利用者用食事材料代

流動資産合計0

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市曽根町字南山1704-5
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇519
高砂市伊保町中筋稲荷前1331
高砂市曽根町字南山1704-5

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

高砂市曽根町字南山1172-1
高砂市曽根町字橋の向1708の1.2
高砂市曽根町1704-8

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

288,485,524

391,844,429
11,920,427
11,308,500
176,656,440
50,994,701

238,600,402
5,007,824
2,714,040
76,545,044
239,835

138,667,500
76,009,156
9,020,538
153,244,027
6,912,603
8,594,460
100,111,396
50,616,024

642,724,497

323,107,145

543,175,704

鹿間たくみ氏より寄贈
第2種就労継続事業納豆班工場建設用地（平成29年度工事予定）

第2種福祉事業希望山荘日笠増設予定用地（H29年度工事予定）

36,991,142
1,185,400
30,446,578
5,359,164
167,4412
1167,43819,799,414
479,488
213,923
636,836
895,325
2,951,470
14,622,372
6,561,529
5,071,467
574,357
915,705
6,732,656
1
5
3
535,500
887,124
461,7621
560,653
2,418,609
965,586
903,4101
16,892,030
2,577,329
201,850
104,817
141,915
1,324,562
2,461,348
80,209498,811
1,385,888
3,000,000
34,691,622
83,498,000
62,521,501
4,414,000
58,107,501
70,000,000
25,700,000
4,000,000
21,700,000
440,462
154,134
20,0002008年度 障害者支援施設あかりの家/作業倉庫
2011年度 ワークホーム高砂/利用者更衣室として利用
2009年度 希望山荘日笠 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等消防設備

3,281,540
313,950
4,200,511

3,281,538
313,949
4,033,073

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇504-1
高砂市北浜町北脇519
高砂市曽根町1704-4
高砂市曽根町1704-5
高砂市伊保町中筋1331

2003年度
2011年度
2003年度
2009年度
2017年度
2017年度

ワークホーム高砂 利用者自転車置き場等駐車場整備

1,104,969
330,000
2,693,500
1,499,505
2,967,349
15,862,794

625,481
116,077
2,056,664
604,180
15,8791,240,422

障害者支援施設あかりの家作業棟
ワークホーム高砂洗濯事業所内
ワークホーム高砂納豆作業所内

太陽光発電システム
ロールアイロナー等機械/加圧給水ポンプ
納豆発酵機

6,400,000
21,976,650
923,400

1,328,533
21,402,293
7,695

障害者支援施設あかりの家

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ2台
トヨタハイエース、ライトエース他3台
ダイハツミラ他2台
ホンダＮＢＯＸ
ホンダＦＩＴ
ダイハツムーヴ
ダイハツハイゼット
ダイハツミライース他1台、スズキアルトセダン
ホンダステップワゴン他1台
トヨタノア
トヨタシエンタ
ダイハツチャチャ
トヨタボォクシー

750,000
8,488,916
2,408,300
1,224,000
1,421,100
503,740
1,113,527
1,708,800
3,584,050
1,931,170
1,356,470
685,650
2,329,441

749,999
8,488,911
2,408,297
688,500
533,976
41,978
1,113,526
1,148,147
1,165,441
965,584
453,060
685,649
2,329,440

あかり/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

ｴｱｺﾝ、食洗機、テレビ、ルームランナー等
エアコン、パソコン等
パソコン
知能検査具、パソコン等
エアコン、納豆用圧力鍋、冷蔵庫等
エアコン、食器棚、テレビ、冷蔵庫等
ワイヤレスアンプ
水道利用権、電話権利支援費請求ソフト、財務会計ソフト

20,731,866
575,041
143,748
802,405
5,230,194
4,383,505
137,500
1,651,963
5,337,090

18,154,537
373,191
38,931
660,4903,905,632
1,922,157
57,291
1,153,152
3,951,202

あかり/GH希望山荘/WH高砂

兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

128,052,644
770,777,141
770,777,141

86,014,875 359,054,630
409,122,020 902,230,334
409,122,020 1,190,715,858

器具及び備品

工賃積立資産長期前払費用
権利0

高砂市北浜町北脇504-1
高砂市伊保町中筋稲荷前1308
高砂市曽根町1704-4

ワークホーム高砂

施設整備積立資産
備品積立資産1986年度
1988年度
2003年度
2003年度
2017年度

第1種社会福祉事業/あかりの家使用
第2種社会福祉事業/WH高砂使用
第2種社会福祉事業/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ友愛の家使
障害者支援施設あかりの家
児童デイサービスあかりの家
発達障害者支援センタークローバー
ワークホーム高砂
希望山荘日笠（友愛の家）

基本財産合計

児童デイ
地域支援センターあいあむ
グループホーム希望山荘日笠

権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産51,862
18,981,557
18,474,692
321,386
99,11386,366
172,314,809
20,000,000
2,508
152,312,301
078,403,787
67,480,785
246,836
2,739,238
1,085,248
2,880,000
751,680
1,852,000
180,000
1,188,000
674,326
383,033
291,293
17,280,000
72,576
74,070149,899
142,400
40,286249,952
117,540
92,41240,00050,000

職員社会保険料、給食利用料
兵庫県 建築補助金（友愛の家）
太陽光発電需給電力 3月分
納豆製品
納豆材料（就労継続事業）
利用者医療費立替え、就労事業経費立替え
あかり作業班 さをり糸平成29年度分

ワークホーム高砂
ワークホーム高砂
グループホーム希望山荘日笠（２） その他の固定資産
土地建物（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

現金手許有高高砂市伊保町中筋稲荷前1331/1308

建物

使用目的等

障害者支援施設あかりの家
地域支援センターあいあむ
児童デイサービスあかりの家
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ
ワークホーム高砂
グループホーム希望山荘日笠
公益事業
GH希望山荘/WH高砂

障害者支援施設あかりの家駐車整備等
児童デイサービスあかりの家 犬走り等
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ 外構工事
希望山荘日笠 水洗トイレﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事
希望山荘日笠（友愛の家）【控除非対象】本部/あかりの家/GH/WH【控除対象】 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘【控除非対象】 本部/あかりの家【控除非対象】 本部

今津房子氏より寄附【控除対象】 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘【控除非対象】 本部/あかりの家【控除対象】 ﾜｰｸﾎｰﾑ高砂

今津房子氏より寄附

本部

利用者工賃積立車輌リサイクル費用
但陽信用金庫 出資金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

あかりの家/WH高砂
ワークホーム高砂
本部
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

本部
発達障害者支援ｾﾝﾀｰｸﾛｰﾊﾞｰ
あかりの家/児童ﾃﾞｲ/GH希望山荘/WH高砂

業者支払い、社会保険料ほか
消費税
医療福祉機構借入金
講師等税金預り金
職員社会保険料、所得税預り金
関西電力、電柱支線敷地利用料
発達障害啓発事業協賛金収入（H29年度事職員賞与引当金

流動負債合計ワークホーム高砂
あかりの家/GH希望山荘/WH高砂
固定負債合計
負債合計
差引純資産

20,642,604
643,800
2,220,000
13,5912,720,184
9,000
110,000
21,893,827
0

独立福祉法人福祉医療機構
兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

048,253,006
11,100,000
39,279,978

00770,777,141

050,379,978
098,632,984
409,122,020 1,092,082,874