平成30年度

計

算

書

類

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会(法人番号：6460305001410)

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
負担金収入
入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 利用者負担軽減額
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,100,000
1,450,000
37,782,000
50,240,000
500,000
65,00061,168,000
15,924,000
33,000681,000
169,943,000
117,940,000
26,109,000
23,924,000
1,772,000
500,000
1,883,000
605,000
639,000
173,372,000△ 3,429,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,700,000
10,567,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)

差異(A)-(B)2,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
345,000
8,100
62,561,858
14,889,706
6,913
575,449
169,633,051
114,389,867
27,370,692
20,729,588
1,631,560
371,000
2,008,323
570,100
588,000
167,659,130
1,973,921△ 98,200
239,226
2,120,739△ 1,935,790
155,000
56,900△ 1,393,858
1,034,294
26,087
105,551
309,949
3,550,133△ 1,261,692
3,194,412
140,440
129,000△ 125,323
34,90051,0005,712,870△ 5,402,921

205,200△ 205,200

205,200△ 205,200△ 205,200
205,200
1,700,000
1,144,771△ 100

9,422,229
100

12,267,000
1,700,000
6,121,000
97,0009,422,329
6,630,510
1,605

2,844,671
1,700,000△ 509,510
95,395

7,918,000
4,349,000

6,632,115
2,790,214

1,285,885
1,558,786

920,000

4,558,935△ 3,638,935

920,000

18,130,308
22,689,243△ 18,130,308△ 21,769,243―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
負担金収益
サ 益 介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
利用者負担軽減額の 費 共同募金配分金事業費
部 用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
8,100
62,561,858
14,889,706

増減(A)-(B)168,705,689
115,844,596
27,370,692
20,729,588
1,631,560
2,008,323
570,100
588,000
2,893,517△ 424,709
171,211,667△ 2,505,978
6,913
575,449

2,264,800
2,270,022
39,726,428
51,148,612
26,00063,912,485
16,660,435
274,500
176,283,282
116,910,565
27,472,128
22,428,167
1,964,084
2,099,872
768,734
588,000
3,345,263△ 424,709
175,152,104
1,131,178
6,892
639,800△ 66,600△ 1,059,248△ 4,065,167
1,027,178△ 17,900△ 1,350,627△ 1,770,729△ 274,500△ 7,577,593△ 1,065,969△ 101,436△ 1,698,579△ 332,524△ 91,549△ 198,634
0△ 451,746
0△ 3,940,437△ 3,637,156
21△ 64,351

582,362646,692△ 64,330

582,362△ 1,923,616

646,692
1,777,870
213,659△ 64,330△ 3,701,486△ 213,659

0
1,505

213,659
78,135
72,147△ 213,659△ 78,135△ 70,642

1,505△ 1,505△ 1,925,121
60,632,853
58,707,732

150,282
63,377
1,841,247
60,693,767
62,535,014△ 148,777△ 64,882△ 3,766,368△ 60,914△ 3,827,282

8,212,600
3,966,152

2,157,000
4,059,161

6,055,600△ 93,009

62,954,180

60,632,853

2,321,327

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

49,970,648
27,979,657
21,990,991

38,075,766
20,625,534
17,450,232

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計121,905,956
1,000,000
1,000,000
120,905,956
33,686,695
974,504
2,975,677
1,060,832
1,354,320
25,142,320
9,938,164
24,470,759
20,914,685
358,000
30,000171,876,604

127,359,992
1,000,000
1,000,000
126,359,992
33,686,695
1,313,499
4,583,725
1,309,626
1,846,800
23,687,591
9,438,072
24,766,730
25,365,254
332,000
30,000165,435,758

増減
11,894,882 流動負債
7,354,123
事業未払金
4,540,759
預り金
職員預り金△ 5,454,036 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 5,454,036
0 基本金△ 338,995
第１号基本金△ 1,608,048 基金△ 248,794 国庫補助金等特別積立金△ 492,480 その他の積立金
1,454,729
固定資産取得積立金
500,092
介護保険積立金△ 295,971
運営基金積立金△ 4,450,569 次期繰越活動増減差額
26,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
6,440,846

当年度末27,281,405
23,270,314
533,968
3,477,123
25,142,320
25,142,320
52,423,725
純資産の部
1,000,000
1,000,000
175,091
55,323,608
9,938,164
24,470,759
20,914,685
62,954,180△ 1,925,121
119,452,879
171,876,604

前年度末

増減

19,945,458
16,296,111
468,383
3,180,964
23,687,591
23,687,591
43,633,049

7,335,947
6,974,203
65,585296,159
1,454,729
1,454,729
8,790,676

1,000,000
1,000,000

00599,800
59,570,056
9,438,072
24,766,730
25,365,254
60,632,853
1,841,247
121,802,709
165,435,758△ 424,709△ 4,246,448
500,092△ 295,971△ 4,450,569
2,321,327△ 3,766,368△ 2,349,830
6,440,846

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末要支給額によっている
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独自積立方式によっている
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．総務地域福祉拠点区分「法人運営事業」「地域福祉推進」「生活支援体制整備事業」「共同募金配分事業」「網走ボランティアセンター事業」「生活サポートセンター事業」「福祉サービス利用援助事業」「福祉援護資金事業」「生活福祉資金事業」「網走市総合福祉センター運営事業」「網走市福祉バス運営事業」
イ．在宅福祉拠点区分「老人ホームヘルプ事業」「老人デイサービス事業」「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」「共同生活援助事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
2,370,600
1,396,096
974,504
車輌運搬具
14,284,455
11,308,778
2,975,677
器具及び備品9,567,901
8,507,069
1,060,832
その他の固定資産30,000030,000小計
26,252,956
21,211,943
5,041,013
合計
26,252,956
21,211,943
5,041,013
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
21,990,991
21,990,991

徴収不能引当金の当期末残高

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益00(単位:円)
債権の当期末残高
21,990,991
21,990,991

該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

総務地域福祉

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
負担金収入
事 入 介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 利用者負担軽減額
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,198,200
1,210,774
35,651,261
49,215,790
345,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

在宅福祉

合計

内部取引消去事業区分合計2,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
345,000
8,100
62,561,858
14,889,706
6,913
575,449
169,633,051
114,389,867
27,370,692
20,729,588
1,631,560
371,000
2,008,323
570,100
588,000
167,659,130
1,973,921

2,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
345,000
8,100
62,561,858
14,889,706
6,913
575,449
169,633,051
114,389,867
27,370,692
20,729,588
1,631,560
371,000
2,008,323
570,100
588,000
167,659,130
1,973,921

205,200

205,200

205,200

205,200△ 205,200
9,422,229
4,167,593
100

205,200△ 205,200
9,422,229
8,050,913
100

205,200△ 205,200
9,422,229
0
100

6,820
493,191
89,121,036
54,694,528
15,281,096
16,009,464
371,000
2,008,323
570,100
588,000
89,522,511△ 401,475

0
10,0002,960,000
8,100
62,561,858
14,889,706
93
82,25880,512,015
59,695,339
12,089,596
4,720,124
1,631,560

78,136,619
2,375,396

3,883,320

13,589,922
6,630,510
3,883,320
100

3,883,320△ 8,050,913△ 8,050,913

4,167,593
1,505

17,473,242
6,630,510
8,050,913
1,605

10,513,930
3,075,992
2,469,317

4,169,098△ 285,778
2,089,618

14,683,028
2,790,214
4,558,935△ 8,050,913
0
0

6,632,115
2,790,214
4,558,935

2,322,653
4,791,970

15,807,655
17,897,273

18,130,308
22,689,243

0

18,130,308
22,689,243△ 8,050,913

9,422,329
6,630,510
01,605

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 負担金収益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
利用者負担軽減額
減 費
共同募金配分金事業費の 用 助成金費用
部
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収特 益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の 費
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

総務地域福祉
2,198,200
1,210,774
35,651,261
49,215,790

在宅福祉

合計

内部取引消去事業区分合計

2,008,323
570,100
588,000
1,383,130△ 424,709
91,564,661△ 3,288,636
6,820
493,191

79,647,006
782,65893
82,2582,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
8,100
62,561,858
14,889,706
168,705,689
115,844,596
27,370,692
20,729,588
1,631,560
2,008,323
570,100
588,000
2,893,517△ 424,709
171,211,667△ 2,505,978
6,913
575,449

500,01182,351

582,362

582,362500,011△ 2,788,625
4,167,593

82,351
865,0093,883,320

582,362△ 1,923,616
8,050,913

582,362△ 1,923,616
0

4,167,593
3,883,320

3,883,320
4,167,593
1,505

8,050,913
8,050,913
1,505△ 8,050,913△ 8,050,913

0
0
1,505

3,883,320
284,273△ 2,504,352
39,235,479
36,731,127

4,169,098△ 285,778
579,231
21,397,374
21,976,605

8,052,418△ 1,505△ 1,925,121
60,632,853
58,707,732△ 8,050,913
0
0

1,505
△ 1,505△ 1,925,121
60,632,853
58,707,732

88,276,025
56,149,257
15,281,096
16,009,464

0
10,0002,960,000
8,100
62,561,858
14,889,706
80,429,664
59,695,339
12,089,596
4,720,124
1,631,560

1,510,387

8,212,600
3,966,152

40,977,575△ 8,050,913

08,212,600
3,966,152

21,976,605

62,954,180

2,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
8,100
62,561,858
14,889,706
168,705,689
115,844,596
27,370,692
20,729,588
1,631,560
2,008,323
570,100
588,000
2,893,517△ 424,709
171,211,667△ 2,505,978
6,913
575,449

8,212,600
3,966,152

062,954,180

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
固定資産取得積立金
介護保険積立金運営基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

総務地域福祉
23,995,959
14,166,654
9,829,305
117,826,624
1,000,000
1,000,000
116,826,624
33,686,695
974,504
250,676
1,060,821
25,142,320
9,938,164
24,470,759
20,914,685
358,000
30,000141,822,583
19,203,989
15,726,866
0
3,477,123
25,142,320
25,142,320
44,346,309
1,000,000
1,000,000
175,091
55,323,608
9,938,164
24,470,759
20,914,685
40,977,575△ 2,504,352
97,476,274
141,822,583

在宅福祉

合計

25,974,689
13,813,003
12,161,686
4,079,332
4,079,332
2,725,001
11
1,354,320

30,054,021
8,077,416
7,543,448
533,96808,077,416

21,976,605
579,231
21,976,605
30,054,021

内部取引消去事業区分合計49,970,648
27,979,657
21,990,991
121,905,956
1,000,000
1,000,000
120,905,956
33,686,695
974,504
2,975,677
1,060,832
1,354,320
25,142,320
9,938,164
24,470,759
20,914,685
358,000
30,000171,876,604
27,281,405
23,270,314
533,968
3,477,123
25,142,320
25,142,320
52,423,725
1,000,000
1,000,000

49,970,648
27,979,657
21,990,991
121,905,956
1,000,000
1,000,000
120,905,956
33,686,695
974,504
2,975,677
1,060,832
1,354,320
25,142,320
9,938,164
24,470,759
20,914,685
358,000
30,000171,876,604
27,281,405
23,270,314
533,968
3,477,123
25,142,320
25,142,320
52,423,725
1,000,000
1,000,000

175,091
55,323,608
9,938,164
24,470,759
20,914,685
62,954,180△ 1,925,121
119,452,879
171,876,604

175,091
55,323,608
9,938,164
24,470,759
20,914,685
62,954,180△ 1,925,121
119,452,879
171,876,604

0
0
0
0

別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

件数

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

0

0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

交付団体及び交付の目的

網走市社会福祉協議会

区分

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計
0
0
0
0

区分小計

0

0

区分小計

0

0

区分小計
合計

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
当
期
積
立
当
額
期
取
崩
額

（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額

地域福祉拠点599,800

599,800

00

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

424,709424,709

特別費用の控除項目として計上する取崩額

00424,709424,709

175,091

175,091

当 期 積 立 額 合 計

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高000（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

総務地域福祉

1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
1,000,000
1,000,000
0001,000,000
1,000,000

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

―
―
―
―

国保連他

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

27,979,657
50,00027,929,657
21,990,991
49,970,648――

1,000,000
1,000,000

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

―

網走信金／

設立時の基本金である
基本財産合計(2) その他の固定資産

車輌運搬具（地域福祉拠点）網走市呼人６２―－７―（地域福祉拠点）網走市北十一条
2014年度
東１丁目１０番地―
ダイハツ ミラ 他６台

器具及び備品

ソファーセット

ソフトウェアワイズマンＩＤシステム

土地
建物
建物

他40件

退職給付引当資産
固定資産取得積立資産

網走信金／定期預金

介護保険積立資産

網走信金

運営基金積立資産

網走信金

貸付事業貸付金
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

網走信金

利用者等からの預り金
社会保険料等職員からの預り金

網走市立養護老人ホーム
へ無償賃貸

静湖園

第2種社会福祉事業である、社協事業の用に供されている利用者送迎用
第2種社会福祉事業である通所介―
護事業の用に供されている。
第2種社会福事業である通所介護―事業の用に供されている。
――
従業員の退職金の為の積立金
固定資産取得のための資金を積立――ている。
介護保険事業の安定化の為の資金――として積立ている。
社協事業の用に供するため、積み
―
―
立ている。
生活福祉資金として利用者に貸し――付けている。
――
網走信金への出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―――

33,686,695

0

33,686,695

2,370,600

1,396,096

974,504

2,370,600

1,396,096

974,504

14,284,455

11,308,778

2,975,677

9,567,901

8,507,069

1,060,832

2,462,400

1,108,080

25,142,320―

9,938,164―

24,470,759―

20,914,685―

358,000―

30,000120,905,956
121,905,956
171,876,604

―
―
―

―
―
―

23,270,314
533,968
3,477,123
27,281,405――

25,142,320
25,142,320
52,423,725
119,452,879

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

北海道民間共済会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,354,320―