沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

2000 年 中 期 报 告

重

要

提

示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务
会计报告未经审计。

一、 公司简介
1. 公司法定中文名称：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
公司英文名称：Shenyang Neu-Alpine Software Co., Ltd.
公司英文名称缩写：NEU-ALPINE
2. 注册地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
通讯地址：沈阳市和平区三好街 84 号
邮政编码：110006
办公地址：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园
3. 公司法定代表人：刘积仁
4. 公司咨询服务机构
董事会办公室电话: (024) 23783000
传真: (024) 23783375
董事会秘书：王自栋
董事会证券事务代表：徐庆荣5. 公司选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报
中国证监会指定的国际互联网址：http://www.sse.com
公司中期报告备置地点：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区1东大软件园公司董事会办公室
6. 股票上市地：上海证券交易所股票简称：东大阿派
证券代码：600718
二、主要财务数据和指标
2000 年上半年及上年同期主要财务指标列表如下：项目2000.6.30

1999.6.30

同比增长(%)

7,881.97

5,260.57

49.83

7,200.65

5205.1838.34

每股收益（元）

0.28

0.26

7.69

净资产收益率（%）

6.46

8.46

-23.64项目

2000.6.30

1999.12.31

同比增长(%)

总资产（万元）160,896.31

156,931.32

2.53

资产负债率（%）

18.88

22.23

-15.07122,010.08

114,128.12

6.91

每股净资产（元）

4.34

5.27

-17.65

调整后的每股净资产（元）

4.23

5.16

-18.02净利润（万元）扣除非经常损益后的净利润（万元）股东权益（万元）（不包含少数股东权益）

注：有关财务指标计算公式如下：每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产 = （报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净
2

损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
截至 2000 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：数量单位：股；每股面值：1 元
本次变动增减（+、-）
期初数

送

公积金

配

股

转增股

股

其他

小计

期末数

一.尚未流通股份
1.发起人股份129,379,536

38,813,861

38,813,861

168,193,397

国有法人股

8,792,784

2,637,835

2,637,835

11,430,619

境内法人持有股份66,364,584

19,909,375

19,909,375

86,273,959

外资法人持有股份54,222,168

16,266,651

16,266,651

70,488,819

2,512,224

753,667

753,667

3,265,891

131,891,760

39,567,528

39,567,528

171,459,288

84,609,540

25,382,862

25,382,862

109,992,402

已流通股份合计84,609,540

25,382,862

25,382,862

109,992,402

三.股份总数

216,501,300

64,950,390

64,950,390

281,451,690

其中：

2.募集法人股3.内部职工股
4.转配股
尚未流通股份合计
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普
通股2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他

说明: 2000 年 5 月，公司实施了每 10 股转增 3 股的 1999 年度公积金转增股本方案，共转增 64,950,390 股。本次公积金转增股的可流
通部分已于 2000 年 5 月 9 日上市流通。
2、 主要股东持股情况
3

名次

股东名称

期初持股数(股)现持股数(股)1

东方软件有限公司

64,480,416

83,824,540

29.78

2

阿尔派电子(中国)有限公司

54,222,168

70,488,819

25.04

3

中国建设银行
11,723,712

15,240,826

5.42

沈阳市信托投资股份有限公司

占总股本(%)

4

普惠基金

6,910,278

2.46

5

裕阳基金

5,098,703

1.81

6

普丰基金

4,991,462

1.77

7

裕隆基金

4,624,598

1.64

8

天元基金

2,734,000

0.97

9

汉盛基金

2,708,269

0.96

10 金鑫基金

2,705,254

0.96

说明：
1、持股 5%以上的 3 名法人股股东所持股份发生变化，是由于公司 2000 年 5 月实施的每 10 股转增 3 股的 1999 年度公积金转增股本所至。
2、持股 5%以上的 3 名法人股股东所持股份未发生被质押、冻结
的情况。
3、在以上 10 名股东中，裕阳基金和裕隆基金为同属于博时基金
管理有限公司管理的证券投资基金；普惠基金和普丰基金同属于鹏华
基金管理有限公司管理的证券投资基金；天元基金属南方基金管理有限公司管理的证券投资基金；汉盛基金属富国基金管理有限公司管理
的证券投资基金；金鑫基金属国泰基金管理有限公司管理的证券投资
基金。
四、 经营情况的回顾和展望1、公司经营情况
4

2000 年上半年，公司继续保持高速发展，实现主营业务收入42,284.87 万元，利润总额 9,703.21 万元，净利润 7,881.97 万元，分别较上年同期增长 73.65%、56.27%、49.83%。
公司面对网络应用和电子商务的巨大市场，通过配股募集资金的
投入，继续加强支持 Internet 应用的最新技术和产品的开发。在软件平台的开发方面，公司上半年完成了可复用软件体系结构的设计与开发，该平台的建立将提高软件中间件产品复用率，进而提高软件解决
方案构建的速度；开发完成了面向移动通信应用的统一的计费、营业、
客户服务及增值业务平台。
公司的软件产品全球办公自动化系统 Universal Office 3.5、Seas2000、IP 网络计费、网络安全产品继续保持了稳步上升的销售态
势，新版软件产品受到市场的广泛欢迎。上半年，公司在电信行业方面业务发展迅猛，业务已覆盖了中国电信、中国移动、中国联通和中
国吉通，在全国 7 个省市开通了 WAP 应用，并承担了中国电信 IP
PHONE 计费项目，成为国内首家在主要电信运营商进行商业化运行
的 IP PHONE 计费软件。上半年，公司对已有的 GSM 系统进行升级
和扩容，同时新扩展了 SMS/WAP（短信/无线应用协议）增值业务和IP PHONE；在联通项目上，上半年，公司又承担了陕西联通 GSM 计费系统，并完成了辽宁联通二期、河北联通三期、安徽联通四期的升级与扩容。电力行业继续保持了强劲的销售态势，在电力交易市场（竞价上网）等新业务方面取得突破性进展；在社保行业，公司提供了从社会保险到医院的完整的社会保障行业系统的全面解决方案，并且与
国家劳动与社会保障部共同研究与开发了面向全国的统一社保业务系统的核心平台，现已在辽宁、江苏、云南等省实施；金融行业设计开发了集信息管理、网上交易、数据挖掘、客户管理等全面解决方案；在面向企业信息化建设领域，完成了面向电子商务的应用软件整体解
决方案的策划和设计，内容包括 B2B 电子商务、客户关系管理5

（CRM）、供应链管理（SCM）、财务、进销存、MRP 等应用软件。
在软件服务领域，公司获得了青岛海尔全国 42 个城市的客户服务系
统维护服务和保养服务，并建立了及时有效的客户服务回访跟踪系
统。为加强公司在技术和业务方面的竞争力，上半年，公司与MOTOROLA 成立了无线应用软件合作开发实险室，与 NOKIA 成立
了东大诺基亚通信技术有限公司，大大加强了公司在面向移动电子商
务方面的研究与开发力度。
为了扩大公司产品销售覆盖领域，提高销售能力，公司上半年新建了哈尔滨、长春、新疆等分支机构，南京办事处升级为销售子公司，并在沈阳总部搭建了 8 个销售单元、1 个销售平台（电信、电力、社
保、企业、证券、教育、政府、服务、软件联盟），为公司在全国形
成矩阵式管理和销售支持提供了良好的支撑。
上半年，公司在面向未来中国巨大的软件市场，大力发展战略联盟关系，在国际合作伙伴方面与 Sun、Cisco、IBM、Oracle 等国际一流 IT 公司形成紧密的战略联盟，在国内发起“全赢软件联盟”，组织
了 31 个城市的“全赢软件联盟”巡展活动，现已有 800 多家软件企业与公司形成了互相促进互动发展的合作，使公司的产品和解决方案
在合作中获得更大的发展机遇，为加入 WTO 后 IT 产业的发展机遇
做好充分准备。上半年，公司为帮助企业创造核心竞争能力，在市场
上启动了中小企业的腾龙计划，该计划以建立地区性服务中心为重点，通过高质量本地化服务，推动企业方向的应用软件的销售，现公司已在广东的东莞、南海两市做试点，深受当地客户欢迎。
上半年，软件出口保持了一个良好的增长态势，出口规模进一步
扩大，上半年实现外汇收入达 763 万美元，较上年增长 285.35%，为
公司继续扩大软件出口，走向国际市场迈出了重要一步。
上半年，公司以嵌入式软件为核心的数字化医疗业务继续保持了
良好的发展态势。完成了医疗影像信息系统（PACS）的开发和产品6

化工作，已在两家大型医院试点并进入正式运行；完成了医院信息系
统（HIS）的开发，已在三家大型医院中试点成功投入运行。这两个
产品的投产成功，完成了数字医院解决方案的整体产品构架，在国际
上率先推出了面向医院的完整的数字化解决方案。上半年，数字医疗公司已通过了 ISO9001 和 CE 质量体系监督审核和 X 光机产品的扩证认证审核。使产品质量和服务质量明显提高，产品改进和新产品研发
也取得突破性进展，推出的螺旋 CT 已成功装机于用户，用户反映良好，现已开始批量生产、全新版 NAS1000HF 汉字软件系统已经完成、
MRI 和 DR 项目均已取得突破性进展而进入新的研发阶段，年内能实现小批量生产，同时启动了高档螺旋 CT 和锥束螺旋 CT 的研制项目。
面向国际市场的产品出口方面有了良好的进展，现已有几家签约代理商。上半年，CT 机销售 24 台，彩色 B 超销售 11 台，黑白超 19 台，
数字 X 光机销售 4 台，螺旋 CT 销售 1 台。上半年，该公司共实现销售收入 4,934.92 万元，比上年同期增长 60.16%。公司在数字化医疗系统的解决方案中，已拥有近 300 多家客户。
上半年，公司继续坚持可持续发展战略，加强在体制保障和人才方面的建设。在企业内部“神经”网方面，已完成公司遍布全国的分
布式开发、营销网络的建设和改造。内部网的建设加快了公司的信息
交流速度和共享程度，提高了公司的快速反应能力；公司上半年继续
深化 ISO9001 质量保证体系，提高全体员工的质量意识。在人力资源
开发方面，公司针对部分员工开设了计算机研究生班和工商管理（MBA）研究生班，面向国际化业务的发展在全员开展了系统的英
语口语培训，在公司内部继续推行“导师制”，以提高员工的素质。
2、公司投资情况
（1）前次募集资金使用情况公司 1999 年增发新股募集的 44,716 万元已于 1999 年 12 月末到
位，具体项目截止 2000 年 6 月 30 日投资情况如下：项 目 名 称

计划投资额
7

建设期

上半年投资额

占计划投资

（万元）

（年）

（万元）

百分比

1、软件基础设施建设

13,277

1.5

5,895.5444%

2、可复用关键技术软件平台和软件应用系

16,471

1.5

4,151.50

25%

8,450

2,473.50

29%②软件应用系统的开发

8,021

1,678.00

21%

3、嵌入式软件与数字化工程

6,850

2,400.46

35%

4、补充流动资金

4,000

2,000

50%

合计：

40,59814,447.50

36%

统的开发
其中：①可复用关键技术软件平台的开发

1.5

说明:
①公司实际募集资金比计划募集资金多 4,118 万元, 是由于 1999
年末公司计划以 27.50 元/股的底价采用竞价方式定向发行社会公众
股 1500 万股，预计募集资金 40,598 万元(扣除发行费用)，实际最后
是以 30.50 元/股的价格募集到 44,716 万元(扣除发行费用)，多募集的
4,118 万元用于补充公司流动资金。
②上半年，公司投资基础设施建设项目 5,895.54 万元,其中用于营销网络建设方面 975 万元，固定资产投资 514 万元，在建工程
4,406.54 万元，主要是用于大连软件园的后续建设及计算机世界广场
二期的建设等。
③公司上半年投资于可复用关键技术软件平台的开发 2,473.50
万元，其中用于产品项目投入 818 万元；为开发移动通信应用平台及增值业务平台公司与 NOKIA 成立合资公司先期投入 1,655.50 万元。
④上半年，公司在软件应用系统开发方面投资 1,678 万元。其中成立南海市东大阿尔派软件有限公司投资 400 万元，项目投资 1,278万元。使公司完成了移动通信支持平台第一版并成功推向市场；家庭信息网络支持平台原型系统，并在家电信息化方面的开发取得了进
展；完成了营业系统的改造，将复用率大幅提高；在企业与电子商务网络支持平台方面，完成了整体解决方案的策划和设计；智能交通系
统，完成了高速公路收费系统的研究与开发，该系统现正在沈大线运行；社会保险应用系统，已开发了面向全国统一的社保业务系统核心8

平台，该平台已在辽宁、江苏、云南等省实施。
⑤公司在嵌入式软件与数字化工程方面上半年投资 2,400.46 万元，用于虚拟制造中心投资 400.46 万元，补充流动资金 2,000 万元。
3、经营环境的影响
国家对发展高科技，尤其是软件产业的决心以及多方面政策的倾
斜，为公司主营业务的拓展提供了良好的宏观环境和市场发展空间。
4、下半年业务发展计划（1）下半年在软件开发方面，公司将完成可复用关键软件技术
第一版的研发工作，其中包括应用软件的核心平台及移动通信技术平
台；完成电力营业管理系统新版的开发工作；完成面向 B2B 的企业
与电子商务网络支持平台；完成综合文档管理中心产品开发，并推出
一系列网络安全方面的产品；完成针对医疗保险中医院管理系统产品
的研发，争取年底推出产品。
（2）公司将重视未来以网络为基础构造的企业经营系统和销售
系统的发展，将推出一系列为企业供应链管理、客户管理、电子商务
等服务的成套系统，为中国众多的企业提供各种需要的全面解决方案。
（3）进一步扩大已具有很好占有率的应用软件系统的市场份额，并为不断满足客户新的需要提供支持。
（4）明确顾问咨询、培训、服务是公司为客户创造价值的重要组成部分，投资建设培训和服务网络，并组建高质量的顾问咨询队伍，为客户创造价值。
（5）在数字医疗系统方面，公司将加速实施高压地产化的批量生产，以使成本有较大幅度的降低。公司在下半年将加快 DR、MRI
的研制步伐，争取年内实现小批量供货。对于激光相机和锥束 CT 机
的研制也将加大力度。公司将不断完善以数字化医疗终端、医院信息管理系统和医疗影像管理系统构成的综合解决方案，建立远程医疗网9络，使公司成为医院数字化技术和产品的最优秀提供者。
（6）公司将加速国际化进程，在海外建立分支机构，培养和挖
掘国际化人才，把扩大公司国际业务作为重要战略。
五、重要事项
1、公司无中期利润分配、分红派息及公积金转增股本的预案。
2、根据 1999 年度股东大会审议通过，公司于 2000 年 5 月实施
了 1999 年度公积金转增股本方案，即用资本公积金向全体股东每 10股转增 3 股，合计转增 64,650,390 股。本次公积金转增股的可流通部
分已于 2000 年 5 月 9 日上市流通。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
⑴

单位：人民币元
关联交易方

交易内容

交易价格

交易金额

对公司的影响

日本阿尔派株式会社

销售软件产品

US$2000/人月

11,166,258.79

占主营收入 2.64%

东方软件有限公司

委托公司开发项目

按市场价格计算

104,800.00

占主营收入 0.02%⑵ 东方软件有限公司 2000 年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让有关 CT 的专有技术总价值 5,000,000.00 元，分 10 年摊销，本期摊销 41,666.67 元。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，即人员
独立、资产完整、财务独立。
7、本报告期内，公司继续聘任沈阳华伦会计师事务所作为公司
的财务审计机构。
8、本报告期内，公司未签订重大担保、抵押合同。
9、本报告期内公司名称和股票简称未发生改动。
10、本报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》
第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。
10

六、财务报告（未经审计）
1、会计报表⑴ 资产负债表（附后）⑵ 利润及利润分配表（附后）⑶ 现金流量表（附后）2、会计报表附注会计报表附注
一、公司简介沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于 1993 年 6 月，是以软件和软件服务为主营业务的高科技企业。
公司以计算机软件及软件技术的推广应用为主导产业，主要经营方向为应用软件、以软件为核心的系统集成和数字化医疗设备的开发、生产和销售。软件及系统集成主要面向中
国各个基础行业，为中国信息建设提供全方位的解决方案；数字医疗设备充分发挥公司在嵌
入式软件技术方面的技术优势，研制生产出国际一流的国产医用 CT、X 光机、彩超、核磁共振等高智能的数字化医疗设备；公司还面向国际，与日本、美国等国家和地区进行着广泛的技术合作，有大量软件向国际市场出口，形成较好的软件出口局面。
二、主要会计政策

1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：采用公历年度，即每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础：权责发生制。
5、计价原则：历史成本法。
6、外币业务核算方法：发生外币业务，按照发生当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为人民币记帐，期末按外汇汇率进行调整，调整后的差额作为汇兑损益，列作当期财务费

11

用。
7、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股 50%以上（不含 50%）
的子公司及控股比例虽未达 50%以上但拥有实际控制权的子公司的会计报表进行合并。本年中期纳入合并会计报表的公司有(1) 北京东大阿尔派系统集成有限责任公司、 (2) 上海东
大阿尔派系统集成有限责任公司、(3) 沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司、(4) 沈阳东
大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、 (5) 深圳市东大阿尔派软件有限公司、(6) 湖南东大阿尔派软件有限公司、 (7) 山东东大阿尔派系统集成有限公司、 (8) 丹东东大阿尔派软件有限公司、 (9) 沈阳逐日广告公司、(10)沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司、(11)沈阳东大博安软件有限公司、(12)大连东大士通软件有限公司、(13)沈阳东大金石软件有限公司、(14)北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司、(15)南京东大阿尔派系统集成有限公司、（16）南海市东大阿尔派软件有限公司、（17）沈阳北国数据通信有限责任公司、（18）东大诺基亚通信技术有限公司、（19）北京东大阿尔派中电科电力系统技术有限责任公司、（20）深圳东大
中博信息系统集成有限公司。
公司编制的合并会计报表已计算了少数股权，并抵销有关科目及母子公司之间的交易。
8、现金等价物的确定标准：本公司无现金等价物。
9、坏帐核算方法：(1) 坏帐确认标准：A. 债务人破产或死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
(2) 坏帐损失核算采用备抵法：期末根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的实际情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：
1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 0.3%计提；1-2 年的，按其余额的 0.5%计提；2-3 年的，按其余额的 1%计提；
3 年以上的，按其余额的 5%计提。
10、存货核算方法：(1) 公司存货主要包括：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、产成品。

12

(2) 存货计价：各类存货的入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价。
(3) 低值易耗品在领用时一次摊销。
(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末检查库存质量，对于估计的损失计
提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法：(1) 股票、债券投资按成本法核算。
(2) 对拥有 50％股权以上(不含 50％)和控股比例虽未达 50%以上，但拥有实际控制权的长期投资采用权益法核算并合并会计报表；对拥有 20-50％股权(含 50％)的长期投资采用权
益法核算；对拥有 20%股权以下(不含 20%)的长期投资采用成本法核算。
(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
12、固定资产确认、计价及其折旧方法：(1) 固定资产确认标准：使用期限 1 年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
(2) 固定资产计价采用历史成本法。
(3) 固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法，各类折旧年限及折旧率如下：
资产类别

使用年限

预计残值率

年折旧率

房屋建筑物

10-50 年

10%

9％-1.8％电子设备

5-10 年10%

18％-9％

运输设备

5年

10%

18％

其它设备

5年

10%

18％

13、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关
的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程在工程决算并交
付使用后确认为固定资产。
14、无形资产及其他资产：场地使用权按 50 年摊销，房产使用权按 50 年摊销，工业13产权及专有技术按 10 年摊销，房产经营权按 10 年摊销，其他资产按 5-10 年摊销。
15、开办费、长期待摊费用核算方法：(1) 开办费按不短于 5 年摊销。
(2) 长期待摊费用按照受益期或不短于 10 年采用直线法摊销。
16、收入确认原则：软件及系统集成产品按项目的完工程度确认收入，房租收入按租赁
合同已经生效，取得索取价款凭证确认收入。
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
三、税项

1、 营业税：(1) 根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273 号）《关于贯彻落实〈中共中央 国
务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及沈阳市
财政局、沈阳市地税局（沈财预字[2000]102 号）转发文件的规定，从事技术转让、技术开
发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
(2) 房屋租赁业按 5%计征营业税2、 房产税：房产租金收入按 12%计缴房产税。
3、 增值税：(1) 按计算机系统集成产品收入的 17％计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
(2) 根据国务院文件（国发[2000]18 号）《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。
4、 所得税：
根据沈国税高新区减免[1998]001 号文规定，公司作为先进技术企业，从 1998 年至 2000
年，按 10%的税率缴纳企业所得税。控股子公司所得税减免情况如下：(1) 沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司系高新技术企业，根据国家现行税收政14

策的有关规定，2000 年按 15%的税率缴纳企业所得税。
(2) 深圳市东大阿尔派软件有限公司根据国发[1984]161 号文的规定，按应纳税所得额
的 15%计缴所得税。
(3) 湖南东大阿尔派软件有限公司根据湘地税发[1995]020 号的规定，按应纳税所得额
的 15%计缴所得税。
(4) 大连东大士通软件有限公司根据外商投资企业所得税法执行从开始获利年度起免
二减三的税收优惠政策，2000 年处于所得税免税期。
(5) 北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司根据北京市丰台区地税局丰地税所字（99）
第 275 号批复，从 1999 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日享受免征所得税的待遇。

四、控股子公司概况：单位名称注册地 法定代表人

被投资单位
注册资本

经营范围

投资额

母公司持股比例(1) 北京东大阿尔派系统
北京
集成有限责任公司

刘积仁经营计算机软硬件

1,000,000.00

960,000.00

96%(2) 上海东大阿尔派系统
上海集成有限责任公司

刘积仁经营计算机软硬件

2,000,000.00

1,900,000.00

95%(3) 沈阳东大阿尔派系统沈阳
集成工程有限公司

刘积仁经营计算机软硬件

10,000,000.00

9,800,000.00

98%(4) 沈阳东大阿尔派数字沈阳医疗系统有限责任公司刘积仁经营数字医疗系统

50,000,000.00

47,500,000.00

95%(5) 深圳市东大阿尔派软
深圳
件有限公司

刘积仁

经营计算机软硬件

2,000,000.00

1,960,000.00

98%

刘积仁

经营计算机软硬件

5,000,000.00

4,900,000.00

98%

刘积仁

经营计算机软硬件

1,000,000.00

900,000.00

90%

刘积仁

经营计算机软硬件

1,000,000.00

700,000.00

70%

刘积仁

广告制作、发布

1,000,000.00

1,000,000.00

100%

刘积仁

经营计算机软硬件

US$2,500,000.00 US$ 1,500,000.00

60%

刘积仁

经营计算机软硬件

US$3,000,000.00 US$ 1,530,000.00

51%

刘积仁

经营计算机软硬件

US$1,500,000.00

US$ 900,000.00

60%

沙万泉

多媒体信息服务网开发36,000,000.00

17,640,000.00

49%

刘积仁

电信行业软件开发US$10,000,000.00 US$5,000,000.00

50%

刘积仁

经营计算机软硬件

(6) 湖南东大阿尔派软件
长沙有限公司(7) 山东东大阿尔派系统济南
集成有限公司(8) 丹东东大阿尔派软件
丹东有限公司(9) 沈阳逐日广告公司沈阳(10) 沈阳东大博安软件有沈阳限公司(11) 大连东大士通软件有大连限公司(12) 沈阳东大金石软件有沈阳限公司(13) 北京北辰东大阿尔派北京
信息技术有限公司(14) 东大诺基亚通信技术大连有限公司(15) 南京东大阿尔派系统
南京
集成有限公司155,000,000.00

4,750,000.00

95%

(16) 南海市东大阿尔派软
南海
件有限公司

王勇峰

经营计算机软件

5,000,000.00

4,000,000.00

80%(17) 沈阳北国数据通信有
沈阳
限责任公司

刘积仁

经营计算机网络信息服务

10,000,000.00

1,000,000.00

10%五、合并报表主要项目注释(金额以人民币元为单位)1、货币资金：548,338,271.55
项目
现金—人民币
现金—美元

期初数
373,649.61
205,222.33

现金—日元124,647.59

银行存款（人民币）银行存款—美元

384,178.89
217,805.77
US$26,311.40 汇率 1：8.2780
332,980.85
JP￥4,226,128.00 汇率 100：7.87910
348,222,687.55
198,762,096.98
US$24,010,763.10 汇率 1：8.2780
418,521.51
HK$392,449.65 汇率 1: 1.06643
548,338,271.55

583,201,820.07
136,363,237.73

银行存款—港币合

期末数600,865.86

计

720,869,443.19

2、应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收补贴款：（1） 应收帐款 118,791,620.20
项

目

帐

龄

期初数
金额

比例

期末数
坏帐准备

金额

比例

坏帐准备

一年以内

89,267,310.62

74.58

239,069.01

87,443,813.81

73.61

262,331.42

一至二年

26,076,633.02

21.79

130,383.15

25,216,918.99

21.23

126,084.61

二至三年

3,635,062.60

3.04

36,350.63

4,709,876.60

3.96

47,098.77

三年以上

714,888.60

0.59

35,744.43

1,421,010.80

1.20

71,050.54

119,693,894.84

100.00441,547.22

118,791,620.20 100.00

506,565.34

合计主要欠款单位：
单位名称

欠款金额

欠款时间

欠款原因

中国联通河北分公司

4,270,000.00

1 年以内

款项在途

青岛海尔

2,988,180.68

1 年以内付款手续在办理过程中中国联通辽宁分公司2,260,902.60

1 年以内付款手续在办理过程中湖北监利二院

1,850,000.00

1 年以内

分期付款

16

1,560,000.00

山西省沁源县人民医院

1 年以内

分期付款

（2）其他应收款：72,173,253.48
项目

期初数
比例

期末数

帐龄

金额

坏帐准备

金额

比例

坏帐准备

一年以内

28,846,068.73

54.00

87,450.99

28,349,540.73

39.28

104,626.03

一至二年

16,237,325.51

30.40

81,186.63

28,688,862.41

39.75

143,462.09

二至三年

7,191,072.16

13.46

71,642.01

14,301,372.90

19.82

143,013.72

三年以上

1,144,313.16

2.14

57,215.66

833,477.44

1.15

41,673.87

合计53,418,779.56

100.00297,495.29

72,173,253.48

100.00432,775.71

其他应收款增长了 35.11%,主要原因是根据公司董事会决议，向内部职工贷款以及向分支机构拨付经费增加。
注：本帐户余额中的 0.40%为持公司 5%以上股份的股东——东方软件有限公司的欠款，
金额为 286,982.26 元。

3、存货：402,741,549.86
存 货
原材料
低值易耗品
产成品
库存商品
在产品
合 计

期初数
金额
59,513,296.41
141,930.70
14,407,711.07
208,179,637.40
282,242,575.58

跌价准备746,355.65

746,355.65

期末数
金额
88,136,629.39
159,799.15
11,747,010.80
18,895,936.54
283,802,173.98
402,741,549.86

跌价准备857,750.90

857,750.90

比期初增长了 42.69%，主要是公司 2000 年上半年新签大项目的配套成本增加。

4、待摊费用：4,814,040.39
项 目
租赁费
办公家俱
期初存货进项税
采暖费
广告费
培训费
合 计

期初数
1,743,626.21
279,157.00
12,876.80
922,389.21
2,958,049.22

本期增加
678,809.03
42,500.00
24,210.00
4,137,400.00
399,500.00
5,282,419.03

17

本期摊销
2,115,817.90
21,250.00
143,475.93
32,401.80
1,080,190.57
33,291.66
3,426,427.86

期末数306,617.34
21,250.00
135,681.07
4,685.00
3,979,598.64
366,208.34
4,814,040.39

比期初增长了 62.74%,主要原因是上半年公司广告投入增加。

5、长期投资：21,362.61
项

目

期初数
金额

长期股权投资

计

本期减少

期末数

减值准备

金额

减值准备

100,000.00

78,637.39

21,362.61

0.00

78,637.39-78,637.39

100,000.00

78,637.39

21,362.61

其中:合并价差
合本期增加

长期股权投资：
股票投资：
被投资单位

股份性质

股票数量

控股比例

沈阳火炬股份有限公司

法人股100,000.00 股

投资金额

备注

100,000.00

6、固定资产原值：118,592,016.89
项
目
期初数
本期增加
房屋建筑物
55,714,514.82
437,376.94
运输设备
6,758,667.23
1,616,354.00
33,755,415.35
11,873,363.17
电子设备
其它设备
2,254,526.17
7,540,624.23
合计
98,483,123.57
21,467,718.34

累计折旧：24,899,771.28
项
目
期初数
房屋建筑物
4,712,057.67
运输设备2,513,888.98
电子设备9,997,844.32
其它设备439,294.29
合计
17,663,085.26
固定资产净值
80,820,038.31

减值准备

本期减少

1,160,375.02
198,450.00
1,358,825.02

本期增加
789,694.49
997,814.18
6,296,953.05
98,773.21
8,183,234.93
13,284,483.41

期末数56,151,891.76
8,375,021.23
44,468,403.50
9,596,700.40
118,592,016.89

本期减少

946,548.91
946,548.91
412,276.11

期末数5,501,752.16
3,511,703.16
15,348,248.46
538,067.50
24,899,771.28
93,692,245.61

7、在建工程：164,757,591.13
在建工程

丹东公司
办公楼
数字医疗设
备调试中心
计算机
世界广场
二期工程

本期增加

本期转入
固定资产

其他减少

1,150,000.00--

31,438,851.82

4,004,629.58

34,908,663.92 37,453,096.85

期初数

期末数

资金
来源

工程
进度

-

1,150,000.00

自有
资金

85%

-

-

35,443,481.40

募股
资金

98%

-

-

72,361,760.77

募股
资金

90%

18

大连
开发基地
数字化
小区建设
客户中心
合
计

49,182,796.26

6,548,001.70--

55,730,797.96

7,271,404.59-

7,271,404.59

-

-

-

-

71,551.00

7,271,404.59-

164,757,591.13-

71,551.00

123,951,716.59 48,077,279.13

募股
资金

95%

募股
资金

1%

-

在建工程中无利息资本化。

8、无形资产：91,458,055.35
无形
资产

原始金额

本期增加数

本期
转出

场地
使用权

21,031,126.25 18,879,139.87--

216,990.06 18,662,149.81

43 年

工业产
权及专
有技术

22,745,213.74 28,117,401.09

5,084,705.00-

1,503,520.31 31,698,585.78

9.4/1.5/10
年

房屋
使用权

2,800,000.00

2,631,999.88

-

房产
经营权

54,800,000.00 41,099,999.92-

200,000.00

其他

期初数

150,200.00-

101,576,339.99 90,878,740.76 5,084,705.00

合计

-

本期摊销

28,000.02

剩余摊销
期限

期末数

2,603,999.86 46.5 年

2,740,000.02 38,359,999.90
16,880.00

7年

133,320.00 14.5 年

4,505,390.41 91,458,055.35

9、开办费、长期待摊费用：（1） 开办费：11,344,555.42
种 类
期初数
本期增加数
开办费
12,044,179.87
672,326.35（2） 长期待摊费用：10,820,535.75
类
期初数
本期增加数
249,194.49
32,706.48
集团电话
274,322.24
增 容 费
3,505,573.07
1,996,915.75
装 修 费
3,391,573.26
1,732,116.61
工作台及其他
租入固定资产
559,376.85
改良支出
7,980,039.91
3,761,738.84
合
计
种

本期摊销数
1,371,950.80

期末数11,344,555.42

本期摊销数
41,053.45

期末数240,847.52

22,563.12
411,386.07
385,913.72

251,759.12
5,091,102.75
4,737,776.15

60,326.64

499,050.21

921,243.00

10,820,535.75

长期待摊费用比年初增长了 35.6%,主要是由于 2000 年上半年分、子公司的装修费以及
新购置办公设备增加。

19

10、短期借款：8,500,000.00
短期借款
担保借款
信用借款
合
计

期初数
85,000,000.00
25,500,000.00
110,500,000.00

期末数8,500,000.00
8,500,000.00

备注由东方软件有限公司提供担保

11、一年内到期的长期负债：4,343,139.00
借款类别
期初数
信用借款
8,480,355.74
其中：美元
1,000,127.52
折合人民币
8,280,355.74
汇率（每一美元兑换人民币）
8.2793

期末数
4,343,139.00
500,500.00

备注

4,143,139.00
8.278012、预提费用：722,691.01
预提费用

期初数

期末数

70,000.00
0.00
247,385.68
317,385.68

取暖费
房 租
利息费
水电费
合 计

结存原因

0.00
710,691.01

预提未付

12,000.00
722,691.01

预提未付

13、股本：281,451,690
数量单位：股本次增减变动

本次变动前

配股

送股

公积金转股 增发 其他

小计

本次变动后

一.未上市流通股份1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2.内部职工股
3.转配股
未上市流通股份合计二.已上市流通股份人民币普通股已上市流通股份合计

8,792,784

2,637,835

2,637,835

11,430,619

66,364,584

19,909,375

19,909,375

86,273,959

54,222,168

16,266,651

16,266,651

70,488,819

002,512,224

753,667

753,667

3,265,891

131,891,760

39,567,528

39,567,528

171,459,288

84,609,540

25,382,862

25,382,862

109,992,402

84,609,540

25,382,862

25,382,862

109,992,402

20

三.股份总数

216,501,300

64,950,390

64,950,390

281,451,690

股本比期初增加 64,950,390 元，原因是根据 1999 年度股东大会通过的《1999 年度利润
分配、公积金转增股本的决议》，以总股本 21,650.13 万股为基数，向全体股东每 10 股转增
3 股，使公司股本增加 64,950,390 元。
14、资本公积：578,793,076.99
项
目
期初数
本期增加
42,854.00
捐赠公积643,663,460.48
资本溢价37,152.51
其他
643,743,466.99
合
计

本期减少

期末数
42,854.00
578,713,070.48
37,152.51
578,793,076.99

64,950,390.00
64,950,390.00

比上年减少 64,950,390.00 元，主要原因是根据 1999 年度股东大会通过的《1999 年度利润分配、公积金转增股本的决议》，以总股本 21,650.13 万股为基数，按 10：3 从资本公积转增股本，使资本公积减少 64,950,390.00 元。

15、盈余公积：84,435,972.73
项 目
期初数
32,754,335.01
法定盈余公积金
33,454,996.15
公益金
17,198,329.76
任意盈余公积金
83,407,660.92
合 计

本期增加
本期减少
685,541.21

342,770.60
1,028,311.81

16、未分配利润：275,420,098.72
期初数
本年净利润

-

期末数
33,439,876.22
33,454,996.15
17,541,100.36
84,435,972.73

197,628,745.74
78,819,664.79

减：提取法定公积金(10%)
提取法定公益金(10%)

685,541.21

提取任意公积金(5%)

342,770.60

转作股本的普通股股利275,420,098.72

期末数

17、财务费用：-4,600,088.61
类别
利息支出
减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益
手续费
合
计

本期发生数
2,044,502.34
6,743,114.34
19,203.46
3,401.43
82,721.36-4,600,088.61

21

上年同期发生数
3,649,190.00
2,935,039.01
10,297.39
3,578.53
50,804.74
771,674.59

18、其他业务利润：636,767.91
19、补贴收入：6,982,316.05
项

目

金额

营业税退税

6,535,311.86

增值税退税

293,304.19

所得税退税

153,700.00

根据“大连市技术市场管理及地方税收问题的若干规定”（大地税发[1998]174 号），大连东大士通软件有限公司适用其中技术转让收入免征营业税的待遇，本期应退还营业税
2,683,962.40 元；根据沪财企一（96）第 49 号，关于“对上海市部分计算机信息产品生产企业实行财税
鼓励政策的通知”，上海东大阿尔派系统集成有限公司享受其中软件产品所得税返还的规定，
本期应退还 99 年所得税 153,700 元；根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273 号）《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局（沈财预字[2000]102 号）转发文件的规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，本期应免征营业税 3,851,349.46 元；
根据国务院文件（国发[2000]18 号）《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发
展若干政策的通知》的规定，国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人
销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，本期应退增值税
293,304.19 元；
20、营业外收入：16,481.00
21、营业外支出：185,624.76
22、支付的其他与经营活动有关的现金：

96,380,275.80

其中主要项目为管理费用及销售费用。
23、支付的其他与投资活动有关的现金：六、分行业资料

22

731,942.30

营业收入
上年同期数

软件及
系统集成
数字化
医疗设备

营业成本
本期数

营业毛利

上年同期数

本期数

上年同期数

本期数

273,001,046.59

483,829,417.06

189,985,379.58

351,454,688.54

83,015,667.01

132,374,728.52

30,811,880.66

49,349,230.72

18,039,250.28

28,886,167.65

12,772,630.38

20,463,063.07

广告

1,691,528.00

3,972,840.00

1,026,092.88

2,946,776.50

665,435.12

1,026,063.50

物业

12,222,448.07

22,538,612.92

2,028,123.59

3,800,894.27

10,194,324.48

18,737,718.65

行业间抵销74,222,680.02

136,841,355.08

73,166,460.61

131,847,016.08

1,056,219.41

4,994,339.00

合计

243,504,223.30

422,848,745.62

137,912,385.72

255,241,510.88

105,591,837.58

167,607,234.74

七、关联方关系及交易

1、关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方企业名称经济性质 法人代表 注册地址 主营业务东方软件有限公司

有限公司

日本阿尔派株氏会社

外资

刘积仁

沈阳

与本公司关系计算机软、硬件石黑征三 日本股东汽车音响注：该企业为本公司股东——阿尔派电子(中国)有限公司的母公司(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称

年初数

本期增加

东方软件有限公司

480,000,000

80,000,000

日本阿尔派株氏会社

18,090,014,310 日元

本期减少

期末数
560,000,000
18,090,014,310 日元

2、关联交易(1) 公司向关联企业销售货物
企业名称

金额

占主营收入比例定价政策日本阿尔派株氏会社

11,166,258.79

2.64%

按每人月 2000 美元进行结算东方软件有限公司

104,800

0.02%

按市场价格结算

(2) 公司从关联企业购买货物东方软件有限公司 2000 年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让有关 CT 的专
有技术总价值 5,000,000.00 元，分 10 年摊销，本期摊销 41,666.67 元。
(3) 公司与关联企业的应收应付款项
应收帐款
企业名称

年初余额

期末余额
23

149,321.39

0.00

企业名称

年初余额

期末余额

东方软件有限公司

326,449.78

286,982.26

企业名称

年初余额

期末余额

东方软件有限公司

110,016.60

197,561.60

东方软件有限公司
其他应收款

其他应付款

(4)东方软件有限公司为公司短期借款 85,000,000.00 元提供担保。

八、或有事项

本年度不存在对报告期及期后公司财务状况、经营成果和现金流量可能发生影响的或有事项。

七、备查文件1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
二ＯＯＯ年八月三日资产负债表（一）
2000年6月30日
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
资产

单位：元

母公司期初数母公司期末数

合并期初数

合并期末数

流动资产：
货币资金

568,491,565.09

414,007,093.64

720,869,443.19

548,338,271.55

短期投资

-

-

-

-

-

-

-

-

减：短期投资跌价准备24

短期投资净额

-

-

-

-

应收票据

-

-

-

-

应收股利

-

-

-

-

应收利息

-

-

-

-

应收帐款

29,159,451.17

51,194,724.07

119,693,894.84

118,791,620.20

其他应收款

84,205,337.86

92,143,509.30

53,418,779.56

72,173,253.48

应收款小计

113,364,789.03

143,338,233.37

173,112,674.40

190,964,873.68

532,083.93

683,540.67

739,042.51

939,341.05

应收款项净额

112,832,705.10

142,654,692.70

172,373,631.89

190,025,532.63

预付帐款59,360,834.99

58,919,443.53

69,307,468.17

85,280,659.56

减：坏帐准备

6,526,466.87

6,526,466.87

6,526,466.87

6,526,466.87

223,182,742.95

306,917,182.73

282,242,575.58

402,741,549.86

746,355.65

857,750.90

746,355.65

857,750.90

存货净额

222,436,387.30

306,059,431.83

281,496,219.93

401,883,798.96

待摊费用

138,391.48

4,236,382.35

2,958,049.22

4,814,040.39

待处理流动资产净损失

-

-

-

一年内到期的长期债权投资

-

-

-

应收补贴款
存货
减：存货跌价准备

--969,786,350.83

932,403,510.92

1,253,531,279.27

1,236,868,769.96

160,632,439.47

197,959,003.90

100,000.00

21,362.61

其他流动资产
流动资产合计

-长期投资：长期股权投资
长期债权投资

----长期投资合计

160,632,439.47

197,959,003.90

100,000.00

21,362.61

-

-

-

-

160,632,439.47

197,959,003.90

100,000.00

减：长期投资减值准备长期投资净额

-其中:合并价差

21,362.61-78,637.39

固定资产:
77,021,281.05

81,727,581.27

98,483,123.57

118,592,016.89

12,858,448.73

15,012,268.39

17,663,085.26

24,899,771.28

64,162,832.32

66,715,312.88

80,820,038.31

93,692,245.61

在建工程116,680,312.00

164,757,591.13

123,951,716.59

164,757,591.13

固定资产清理-固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值

-工程物资

-7,160.00-

7,160.00

待处理固定资产净损失

-

-

-

-

固定资产合计

180,850,304.32

231,472,904.01

204,778,914.90

258,449,836.74

无形资产

62,721,891.79

59,708,963.71

90,878,740.76

91,458,055.35

开办费736,556.07

613,696.95

12,044,179.87

11,344,555.42

长期待摊费用

4,772,725.65

6,688,429.78

7,980,039.91

10,820,535.75

其他长期资产

----68,231,173.51

67,011,090.44

110,902,960.54

113,623,146.52

无形资产及其他资产：无形资产及其他资产合计
递延税项：

-

-

-

-

1,379,500,268.13

1,428,846,509.27

1,569,313,154.71

1,608,963,115.83

递延税款借项
资产总计资产负债表（二）2000年6月30日
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
负债和股东权益

单位：元

母公司期初数母公司期末数

合并期初数

合并期末数

流动负债：
短期借款

85,000,000.00-

110,500,000.00

8,500,000.00

应付票据

-

-

-

-

应付帐款

50,481,646.44

89,380,674.47

72,234,787.65

116,955,234.54

25

34,844,853.15

63,103,821.41

56,706,236.73

97,268,318.45

-

-

-

-

293,266.36

264,340.01

396,300.69

538,411.26

应付福利费

-

-

2,057,120.20

3,218,541.54

应付股利

-

-

-

-

应交税金

7,838,426.80

7,070,367.61

13,246,816.28

6,297,550.55

其他应交款

-

-

169,045.13

68,357.56

其他应付款

38,975,857.17

27,481,276.22

70,649,151.01

45,998,256.69

预提费用174,605.68

82,000.00

317,385.68

722,691.01

8,480,355.74

4,343,139.00

8,480,355.74

4,343,139.00

17,304.00

21,054.00

17,304.00

21,054.00

226,106,315.34

191,746,672.72

334,774,503.11

283,931,554.60

长期借款

-

-

-

-

应付债券

-

-

-

-

长期应付款

-

-

108,355.67

-

住房周转金

12,269,326.92

17,204,987.98

13,902,435.84

19,861,998.98

12,269,326.92

17,204,987.98

14,010,791.51

19,861,998.98

预收帐款
代销商品款
应付工资

一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：-其他长期负债
长期负债合计

-递延税项：-递延税款贷项
负债合计

238,375,642.26-

208,951,660.70

348,785,294.62

303,793,553.58-

79,246,686.44

85,068,723.81

少数股东权益股东权益：股本（实收资本）216,501,300.00

281,451,690.00

216,501,300.00

281,451,690.00

资本公积

643,743,466.99

578,793,076.99

643,743,466.99

578,793,076.99

盈余公积

83,407,660.92

83,407,660.92

83,407,660.92

84,435,972.73

33,454,996.15

33,454,996.15

33,454,996.15

33,454,996.15

197,472,197.96

276,242,420.66

197,628,745.74

275,420,098.72

股东权益合计

1,141,124,625.87

1,219,894,848.57

1,141,281,173.65

1,220,100,838.44

负债及股东权益合计

1,379,500,268.13

1,428,846,509.27

1,569,313,154.71

1,608,963,115.83

其中：公益金未分配利润利润及利润分配表
2000年1-6月
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
会计科目

一、主营业务收入
减: 折扣与折让主营业务收入净额母公司本期数

单位：元
母公司上年同期数

292,080,892.08

175,832,963.32

292,080,892.08

26

合并本期数

合并上年同期数

422,848,745.62

243,504,223.30

175,832,963.32

422,848,745.62

243,504,223.30

183,769,342.51

103,793,637.28

255,241,510.88

137,912,385.72

3,961,499.39

2,133,826.61

6,373,656.26

3,199,375.78

104,350,050.18

69,905,499.43

161,233,578.48

102,392,461.80

加: 其他业务利润-245,558.85

60,162.74

636,767.91

1,723,308.68

减: 存货跌价损失111,395.25

营业费用

18,645,331.28

10,616,977.17

36,442,989.16

19,545,086.19

管理费用

19,397,413.58

8,827,542.23

39,697,138.91

21,237,639.62

财务费用-3,699,270.18

317,660.06-4,600,088.61

771,674.59

69,649,621.40

50,203,482.71

90,218,911.68

62,561,370.08

加: 投资收益

12,505,894.11

7,951,192.95-

86,166.19

补贴收入4,144,653.65

6,982,316.05

营业外收入13,676.00

16,481.00

7,150.00

减: 营业外支出

180,919.28

553,774.60

185,624.76

560,993.28

86,132,925.88

57,600,901.06

97,032,083.97

62,093,692.99

7,362,703.18

4,995,240.12

9,031,123.89

5,241,505.97
4,246,526.08

减: 主营业务成本主营业务税金及附加
二、主营业务利润

三、营业利润

四、利润总额
减: 所得税111,395.25

少数股东本期收益-

9,181,295.29

应付职工奖励及福利基金

-

-

五、净利润
加: 期初未分配利润
六.可供分配的利润

78,770,222.70

52,605,660.94

78,819,664.79

52,605,660.94

197,472,197.96

103,768,545.64

197,628,745.74

103,768,545.64

276,242,420.66

156,374,206.58

276,448,410.53

156,374,206.58-

减: 提取法定盈余公积

685,541.21

七、可供股东分配的利润

276,242,420.66

减: 应付优先股股利--

提取任意盈余公积

-342,770.60

应付普通股股利--转作股本的普通股股利--276,242,420.66

八、未分配利润

156,374,206.58

156,374,206.58

275,762,869.32

156,374,206.58

275,420,098.72

156,374,206.58

现金流量表
2000年1-6月
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
项

单位：元

目

母公司数

一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的税费返还合并数306,220,488.15
14,231,763.27

458,409,407.62
14,231,763.27

收到其他与经营活动有关的现金
现金流入小计

5,132,505.73
325,584,757.15

153,700.00
21,372,778.13
494,167,649.02

购买商品、接受劳务支付的现金

223,959,999.67

330,387,468.41

27

经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金实际交纳的增值税款

520,664.00
17,817,850.84-

支付的所得税款

7,944,676.37

8,780,672.96

8,757,568.15
44,677,112.78
303,677,871.81
21,906,885.34
5,484,329.68-

10,286,075.70
96,380,275.80
492,229,203.41
1,938,445.61-

支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生现金流量净额
二、投资活动产生的现金
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所得的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额

附注：2,767,299.94
35,295,984.83
8,331,425.77

64,712.25

148,184.90

33,792.25
5,582,834.18
66,781,480.76
29,305,000.00-

4,148,986.57
4,297,171.47
71,458,894.08--

731,942.30

96,086,480.76-90,503,646.58-

72,190,836.38-67,893,664.91---

89,137,166.21-

1,910,000.00
8,500,000.00
10,410,000.00
114,637,166.21
5,269,257.92-3,266,583.23--2,939,638.77-

85,870,582.98

116,966,785.36-85,870,582.98-106,556,785.36-17,127.23-19,166.98-154,484,471.45-172,531,171.64

母公司数

合并数

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务以投资偿还债务
以固定资产进行投资以存货还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：78,770,222.70

净利润

28

78,819,664.79

-9,181,295.29

151,456.74

200,298.54

111,395.25

111,395.25

固定资产折旧2,449,881.65

4,718,690.18

无形资产摊销

3,015,094.74

5,920,514.24

递延资产摊销

504,479.22

527,576.42

待摊费用摊销

-4,097,990.87-1,523,301.91

预提费用的增加

12,000.00

509,911.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

62,888.78

62,305.26

-

-

财务费用

-3,354,061.68-3,025,077.47

投资损失（减：收益）-12,505,894.11

-

-

-

存货减少（减：增加）-83,734,439.78-118,121,518.90

经营性应收项目的减少（减：增加）-19,846,718.34-47,045,537.67

经营性应付项目的增加（减：减少）

60,368,571.04

71,602,230.58--

21,906,885.34

1,938,445.61--

现金的期末余额

414,007,093.64

548,338,271.55

减：现金的期初余额568,491,565.09

720,869,443.19

加：现金等价物的期末余额--减：现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额-154,484,471.45-172,531,171.64

加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐计提存货跌价准备

固定资产报废损失

递延税款贷项（减：借项）

其他经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物增加情况：29