自 令和 ５年 ４月 １日
至 令和 ６年 ３月３１日

決算報

告書

社会福祉法人 ねぐるみ会

383 社会福祉法人ねぐるみ会第一号第一様式

資金収支計算書(1−1)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人ねぐるみ会
勘事
業
活動による
収
支定（単位：円）科

予 算 ( A )目

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

収施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ
他る 支 長期運営資金借入金元金償還支出の収積立資産支出活支 出その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;決 算 ( B )370,689,000
258,000
1,000
5,193,000
376,141,000
286,356,000
20,822,000
33,536,000
684,000
341,398,000
34,743,000

386,792,805
247,860
3,623
6,046,569
393,090,857
298,480,199
20,614,247
37,804,241
684,403357,583,090
35,507,767

0
16,961,000
8,132,00025,093,000
25,093,000
3,000,000
3,000,000
07,200,000
7,200,000
4,200,000
05,450,000

0
12,665,476
5,510,170
18,175,646
18,175,646
3,000,000
3,000,000
4,296,000
7,200,000
11,496,000
8,496,000

46,065,000
51,515,000;;

差異( A)-( B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;

;
49,251,697 ;
58,087,818 ;
8,836,121

16,103,805
10,1402,623
853,569
16,949,857
12,124,199
207,753
4,268,241403
16,185,090
764,767
0
4,295,524
2,621,830
6,917,354
6,917,354
004,296,000
04,296,0004,296,000
03,386,121
3,186,697
6,572,818

備考383 社会福祉法人ねぐるみ会
第一号第三様式

ねぐるみ会事業区分 資金収支内訳表（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動に人件費支出よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
支 出 支払利息支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ
他る 支 長期運営資金借入金元金償還支出の収積立資産支出活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

ねぐるみ本部

目;;

芝原保育園

0
0
1,069
1,104,522
1,105,591
350,000
02,244,000
02,594,000
1,488,409
0
869,000
869,000
869,000
03,622,049
3,622,049
00003,622,049
1,264,640
7,070,126
8,334,766

204,839,805
247,860
1,746
2,674,481
207,763,892
150,421,520
10,929,768
17,788,578
559,584
179,699,450
28,064,442
12,665,476
2,859,720
15,525,196;

15,525,196
3,000,000
03,000,000
001,704,909
1,704,909
1,295,091
13,834,337
14,175,581
28,009,918

合

豊田保育園

181,953,000
0808
2,267,566
184,221,374
147,708,679
9,684,479
17,771,663
124,819
175,289,640
8,931,734
0
1,781,450
1,781,450;;;

1,781,450
0004,296,000
7,200,000
1,917,140
13,413,140
13,413,140
6,262,856
28,005,990
21,743,134

;

;

計

内部取引消去事業区分合計386,792,805
247,860
3,623
6,046,569
393,090,857
298,480,199
20,614,247
37,804,241
684,403357,583,090
35,507,767
12,665,476
5,510,170
18,175,646

0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,175,646
3,000,000
3,622,049
6,622,049
4,296,000
7,200,000
3,622,049
15,118,049
8,496,000
8,836,121

003,622,049
3,622,049
003,622,049
3,622,049
0049,251,697
58,087,818

;
;
;
;

0
0

386,792,805
247,860
3,623
6,046,569
393,090,857
298,480,199
20,614,247
37,804,241
684,403357,583,090
35,507,767
12,665,4765,510,170
18,175,646;;

18,175,646
3,000,000
03,000,000
4,296,000
7,200,000
0
11,496,000
8,496,000
8,836,121
49,251,697
58,087,818

383 社会福祉法人ねぐるみ会

事

業

活（自）令和 5 年 4 月 1 日

動計算第二号第一様式

書（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人ねぐるみ会
勘（単位：円）定科

目

当年度決算（A）

サ 収 保育事業収益
サービス活動収益計（1）
｜ 益
ビ
人件費
ス
事業費費
活事務費
動
減価償却費
増
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）のサービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外｜増その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別
増
減の部

収益

特別収益計（8）費用

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)386,792,805
386,792,805
298,480,199
20,614,247
37,804,241
27,177,300
19,448,208
364,627,779
22,165,026
247,860
3,623
6,046,569
6,298,052
684,403
684,4035,613,649
27,778,675;

増減（A)-（B)369,850,195
369,850,195
283,899,760
20,904,111
35,276,270
27,779,191
19,448,208
348,411,124
21,439,071
286,740
3,440
5,628,605
5,918,785
972,914
972,914
4,945,871
26,384,942

;
;
;
;
;

16,942,610
16,942,610
14,580,439
289,864
2,527,971
601,891
0
16,216,655
725,955
38,880183
417,964
379,267
288,511
288,511667,778
1,393,733

0

0

0

0
0
27,778,675
173,206,792200,985,467
007,200,000

0026,384,942
154,021,850
180,406,792
007,200,000

001,393,733
19,184,942
20,578,675
000

193,785,467

173,206,792

20,578,675

383 社会福祉法人ねぐるみ会
第二号第三様式

ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

目

ねぐるみ本部

人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外｜増その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益別 益特別収益計（8）増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）00
350,000
02,244,000
603,158
0
3,197,158
3,197,158
0
1,069
1,104,522
1,105,591
001,105,591
2,091,567
3,622,049
3,622,049
003,622,049
1,530,482
7,815,856
9,346,338
0
00勘サ｜
ビ
ス
活動
増減の部

額の部

定科

収 保育事業収益益
サービス活動収益計（1）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;9,346,338

芝原保育園

;

;

204,839,805
204,839,805
150,421,520
10,929,768
17,788,578
7,859,093
3,515,510
183,483,449
21,356,356
247,860
1,746
2,674,481
2,924,087
559,584
559,584
2,364,503
23,720,859
001,704,909
1,704,909
1,704,909
22,015,950
115,323,526
137,339,476
00
0137,339,476

合

豊田保育園

;

;

181,953,000
181,953,000
147,708,679
9,684,479
17,771,663
18,715,049
15,932,698
177,947,172
4,005,8280
808
2,267,566
2,268,374
124,819
124,819
2,143,555
6,149,383
001,917,140
1,917,140
1,917,140
4,232,243
50,067,410
54,299,653
007,200,000
47,099,653;

計

386,792,805
386,792,805
298,480,199
20,614,247
37,804,241
27,177,300
19,448,208
364,627,779
22,165,026
247,860
3,623
6,046,569
6,298,052
684,403
684,4035,613,649
27,778,675
3,622,049
3,622,049
3,622,049
3,622,049
0
27,778,675
173,206,792
200,985,467
007,200,000
193,785,467;;;;

内部取引消去事業区分合計

000
00
0
0
00
0
0
0
00
0
0
0
3,622,049
3,622,049
3,622,049
3,622,049
0
0
0
0
0
0
0

386,792,805
386,792,805
298,480,199
20,614,247
37,804,241
27,177,300
19,448,208
364,627,779
22,165,026
247,860
3,623
6,046,569
6,298,052
684,403
684,4035,613,649
27,778,675
0
0
0
0
0
27,778,675
173,206,792
200,985,467
007,200,000

0;

193,785,467

383 社会福祉法人ねぐるみ会

貸借対照第三号第一様式

表

令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人ねぐるみ会
資
産

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品保育所施設整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計の当年
度
末77,391,597
60,868,882
16,444,715
0
78,000896,077,488
773,689,620
329,142,167
444,547,453
122,387,868
1,051,450
6,169,440
4,706,354
1
8,260,623
102,150,000
50,000973,469,085（単位：円）
部
前年
度
末65,320,324
53,025,580
7,465,415
127,329
4,702,000
913,544,618
796,577,456
329,142,167
467,435,289
116,967,162
1,122,850
3,564,407
5,208,327
1
9,071,577
97,950,000
50,000978,864,942

負
増

;
;;;;;
;
;
;

減

12,071,273 流動負債
7,843,302 事業未払金
8,979,300 1年以内返済予定設備資金借入金
127,329 1年以内返済予定長期運営資金借入金
4,624,000 預り金
17,467,130 固定負債
22,887,836 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
22,887,836 負債の部合計
5,420,706
純資
71,400 基本金
2,605,033 国庫補助金等特別積立金
501,973 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
810,954 （うち当期活動増減差額）
4,200,000
0 純資産の部合計
5,395,857 負債及び純資産の部合計

債の部
前年当年
度
末
度
末
28,675,779 33,030,103
16,998,147 14,116,920
5,076,000 12,665,476
4,296,000
4,296,000
2,305,632
1,951,707
24,820,000 34,192,000
24,534,000 29,610,000
286,000
4,582,000
53,495,779 67,222,103
産の部
254,259,167 254,259,167
366,778,672 386,226,880
105,150,000 97,950,000
193,785,467 173,206,792
27,778,675 26,384,942

919,973,306 911,642,839
973,469,085 978,864,942

増減; 4,354,324
2,881,227; 7,589,476;;;;

0353,925
9,372,000
5,076,000
4,296,00013,726,324
0; 19,448,208
7,200,000
20,578,675
1,393,733
8,330,467; 5,395,857

383 社会福祉法人ねぐるみ会
第三号第三様式

ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品保育所施設整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

ねぐるみ本部

10,068,902
10,068,902
00
1,011,572
0001,011,572
0000961,572050,00011,080,474
1,734,136
1,342,294
00391,8420001,734,1360009,346,338
1,530,482
9,346,338
11,080,474

芝原保育園

36,357,395
26,753,975
9,525,420
78,000584,960,585
497,895,017
329,142,167
168,752,850
87,065,568
1,051,450
4,853,086
4,706,354
1
3,704,677
72,750,000
0621,317,980
13,423,477
7,373,979
5,076,000
0973,498
24,534,000
24,534,000
037,957,477
254,259,167
116,011,860
75,750,000
137,339,476
22,015,950
583,360,503
621,317,980

豊田保育園

30,965,300
24,046,005
6,919,295
0
310,105,331
275,794,603
0275,794,603
34,310,728
0
1,316,354
003,594,374
29,400,000
0341,070,631
13,518,166
8,281,874
0
4,296,000
940,292
286,000
0
286,000
13,804,166
0250,766,812
29,400,000
47,099,653
4,232,243
327,266,465
341,070,631

合計

77,391,597
60,868,882
16,444,715
78,000896,077,488
773,689,620
329,142,167
444,547,453
122,387,868
1,051,450
6,169,440
4,706,3541
8,260,623
102,150,000
50,000973,469,085
28,675,779
16,998,147
5,076,000
4,296,000
2,305,632
24,820,000
24,534,000
286,000
53,495,779
254,259,167
366,778,672
105,150,000
193,785,467
27,778,675
919,973,306
973,469,085

事業区分合計内部取引消去

000
000
00
00
00
00
000
0
000
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0

77,391,597
60,868,882
16,444,715
78,000896,077,488
773,689,620
329,142,167
444,547,453
122,387,868
1,051,450
6,169,440
4,706,354
18,260,623
102,150,000
50,000973,469,085
28,675,779
16,998,147
5,076,000
4,296,000
2,305,632
24,820,000
24,534,000
286,000
53,495,779
254,259,167
366,778,672
105,150,000
193,785,467
27,778,675
919,973,306
973,469,085