公益財団法人木口福祉財団

財
1/2
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

未収利息

前払金
前払費用立替金

流動資産合計（固定資産）
特定資産

産

場所・物量等
現金
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421
現金預金合計2023年度に受け取る利息の内当事業年度に確定する額

未収利息合計
労働保険料の前払金
前払金合計
ウイルスバスターライセンス
企業財産包括保険料前払費用合計
電気料金立替金
修繕費立替金立替金合計
普通預金三井住友銀行380-3840435
定期預金JA兵庫六甲0018
定期預金JA兵庫六甲0023

指定正味財産積立資産

定期預金JA兵庫六甲0024
ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託 LOGF KIGUCHI M0

指定正味財産投資有価証券

ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託 LOGF KIGUCHI C0
指定正味財産積立資産合計
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
住友生命米ドル建劣後債券
三井住友海上火災米ﾄﾞﾙ建永久劣後債券
第一生命米ドル建永久下位劣後債券
日本生命米ドル建劣後債券
三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ米ドル建債券

特定資産
土地

特定資産
建物

特定資産
建物附属設備

特定資産
構築物

退職給付
引当資産

建物建替
積立資産

建物修繕
積立資産
財政調整
積立資産

その他
固定資産

目録

（２０２３年１２月３１日現在）

指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
5,904.26㎡

特定資産土地合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
鉄筋造 4階建
11,218.05㎡
特定資産建物合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の建物附属設備

特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の構築物

特定資産構築物合計
定期預金JA兵庫六甲0022
退職給付引当資産合計
定期預金JA兵庫六甲0019
定期預金JA兵庫六甲0019
ﾛﾝﾊﾞｰｵｰﾃﾞｨｴ信託（株）投資一任契約 LOGF KIGUCHI N0
ﾛﾝﾊﾞｰｵｰﾃﾞｨｴ信託（株）投資一任契約 LOGF KIGUCHI K0
建物建替積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲0020
建物修繕積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲0021

区分
管 運転資金管 運転資金管 運転資金

使用目的等

公 ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
公 ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
公 ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI Ｍ0/指定正味財産積立資産
公 ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI N0/建物建替積立資産
公 定期預金利息 JA兵庫六甲0019／建物建替積立資産
公 定期預金利息 JA兵庫六甲0023／指定正味財産積立資産
合計
管 ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI Ｃ0/指定正味財産積立資産
管 ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産
管 ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
管 ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
管 ドル建て債券利息 住友生命米ドル建劣後債券
管 ドル建て債券利息 三井住友海上火災米ドル建永久劣後債券
管 ドル建て債券利息 第一生命米ドル建永久下位劣後債券
管 ドル建て債券利息 日本生命米ドル建劣後債券
管 ドル建て債券利息 三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建債券
管 定期預金利息 JA兵庫六甲0018／指定正味財産積立資産
管 定期預金利息 JA兵庫六甲0019／建物建替積立資産
管 定期預金利息 JA兵庫六甲0021／財政調整積立資産
管 定期預金利息 JA兵庫六甲0020／建物修繕積立資産
管 定期預金利息 JA兵庫六甲0022／退職給付引当資産
管 定期預金利息 JA兵庫六甲0024／指定正味財産積立資産
合計
管概算労働保険料

管 ウイルスバスターライセンス料
管 企業財産包括保険料2023年1月～12月
管 コカコーラ自販機 電気料金 2023年7月～11月分
管 芦屋市シルバー人材センター 駐車場事故修繕

管 運用益を管理費の財源として使用している
管 運用益を管理費の財源として使用している運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し公 ている
管

運用益を管理費の財源として使用している運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し公 ている
管

運用益を管理費の財源として使用している

公 運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し公 ている
計管
管管
管 運用益を管理費の財源として使用している
管
管
管計（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している
公
管役職員の退職金の支払資金として使用している
役職員の退職金の支払資金として使用している

公
管 木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種
公 の資産を取得するために使用する
管
管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する

103,896,105
238,189,188
738,108,669
1,108,737,870
3,397,474,842
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
500,000,000
200,810,006
207,128,532
204,405,396
185,359,913
389,010,627
2,186,714,474
3,186,714,474
1,825,769,212
10,156,628
1,835,925,840
1,088,039,393
6,439,665
1,094,479,058
48,827,337
317,488
49,144,825
31,022,351
182,650
31,205,001
6,221,593
1,792,705
8,014,298
296,278,000
10,000,000
32,261,038
128,777,720
467,316,758
40,000,000
40,000,000

管

運用益を管理費の財源として使用している

440,000,000

財政調整積立資産合計
特定資産合計機械装置
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械 （共有財産）
装置
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している
機械装置合計什器備品
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器 （共有財産）
備品
公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している

上記共有財産に含まない什器備品
什器備品合計WEB助成申込システム
ソフトウェアPCA公益法人会計DX
ソフトウエア合計
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権
電話加入権合計
ＡＥＤ機器レンタル保証金
保 証 金
保証金合計
企業財産包括保険料
長期前払費用
長期前払費用合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（単位：円）
額
47,197
92,592,97813,76692,653,941
447,222443,333
26,039,594
1,208,690
32,91911,54428,183,302
39,114,951
4,543,125
1,745,446
1,669,588
2,505,663
3,334,777
3,687,580
2,387,471
9,706,844
133,302
1,111
48,8884,444
890
27,78868,911,868
97,095,170
289,123
289,123
32,189686,652
718,841
10,170462,000472,170
191,229,245
8,818,253
1,199,724,757

金管合
管理運営の用に供している計

公 （公１）助成事業の用に供している
管 管理運営の用に供している
管管理運営の用に供している

管管理運営の用に供している

管

企業財産包括保険料2025年1月～2027年5月

440,000,000
10,550,275,096
3,671,755
2,066
3,673,821
988,764

988,764
948,429
1,937,193
59,158111,826
170,984
152,880
152,880
20,00020,0001,659,409
1,659,409
7,614,287
10,557,889,383
10,749,118,628

公益財団法人木口福祉財団

財
2/2
貸借対照表科目（流動負債） 未払金

預り金

賞与引当金

未払消費税等
流動負債合計（固定負債） 役員退職慰労引当金
退職給付引当金

場所・物量等
当事業年度に確定する費用のうち未払い分

未払金合計
常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
2024年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの賞与引当金合計
当事業年度に確定した納付すべき消費税額
未払消費税等合計
役員の退職慰労金支払いに備えたもの
役員退職慰労引当金合計
職員の退職金支払いに備えたもの
退職給付引当金合計

固定負債合計負債合計
正味財産
負債及び正味財産合計

産目録（２０２３年１２月３１日現在）
区分
使用目的等
管 社会保険料（事業所負担分）2023年11月分
管 社会保険料（事業所負担分）2023年12月分
管 社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 料金後納郵便 2023年12月分
管 NTTｺﾑ料金 2023年1１月分
管 NTTｺﾑ料金 2023年12月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 2023年11月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 2023年12月分
管 ｿﾌﾄバンク利用料金 2023年12月分
管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ振込手数料 2023年12月分
管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ給与振込手数料 2023年12月分
管 富士ﾌｨﾙﾑｻｰﾋﾞｽ料 2023年12月分
管 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝｻｰﾋﾞｽ料 2023年12月分
管 清掃消耗品代金（大清社）2023年12月分
管 アスクル 2023年12月分
管 アマゾン 2023年12月分
管 コスモウォーター 2023年12月分
管 電気料金 2023年12月分
管 ガス料金 2023年12月分
管 水道料金 2023年11月～12月分
管 清掃業務委託費（大清社）2023年12月分
管 建物管理委託費（アサヒファシリティズ）2023年12月分
公 信託業務報酬（ロンバーオーディエ）
管 信託業務報酬（ロンバーオーディエ）
管 建物修繕費（アサヒファシリティズ）2023年12月分
管 SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 2023年12月分
管 PC保守料（富士ゼロックス兵庫）2023年12月分
管 健康保険料（被保険者負担分）
管 厚生年金保険料（被保険者負担分）
管 雇用保険料（被保険者負担分）
公 源泉所得税
管 源泉所得税
管 市県民税公 公益目的事業会計分
管 法人会計分
公公益目的事業会計分

公 公益目的事業会計分
管 法人会計分
公管

公益目的事業会計分
法人会計分（単位：円）
額
375,869
1,057,341
377,181
18,32915,9601,320
1,320
49,49952,32531,981
6,380
3,080
44,046
12,8002,904
28,87285,0704,104
152,659
1,305
78,084
499,739
1,060,923
4,603,340
7,375,620
3,787,300
4,400
23,98019,755,731
544,498
855,066
126,455
3,411
651,702106,300
2,287,432
1,675,439
383,2112,058,650
2,868,000
2,868,000
26,969,813
2,552,084
1,093,748
3,645,832
3,654,932
713,534
4,368,466
8,014,298
34,984,111
10,714,134,517
10,749,118,628

金