第一号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動に賃借料支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出収
支 支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)26,777,050
1,113,450
1,113,450
25,663,600
21,560,200
4,103,400
46
26,777,096
19,592,895
11,274,057
6,588,786
1,730,052
4,527,993
1,443,928
2,772,917
186,198
124,950
1,265,564
87,68423,962
109,783
134,100
857,103

24,145,995
2,368,321

913,321913,321△913,321△913,321

913,321△913,321△913,321
913,321

1,295,000

1,455,000△160,000

1,295,000△1,295,000

1,455,000△1,455,000△160,000
160,000

857,10352,932

4,000
4,000
4,000
25,390,452
1,386,644

26,514,231
1,214,950
1,214,950
25,299,281
21,220,081
4,079,200
85
26,514,316
19,384,041
11,167,997
6,592,570
1,623,474
3,571,281
1,480,958
1,821,943
143,430
124,950
1,190,673
87,68425,962
167,256
108,980
722,643
27,663694,980
53,14825,00025,000差異(A)‑(B)262,819△101,500△101,500
364,319
340,119
24,200△39
262,780
208,854
106,060△3,784
106,578956,712△37,030
950,974
42,768074,8910△2,000△57,473
25,120134,460△27,663
162,123△216△25,000△25,000
4,000
4,000
4,000
1,244,457△981,677

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

決算(B)

備考

第一号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)91,644

091,644

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91,64400091,644

備考

第二号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
サ
事業費
ー給食費
ビス
保育材料費
活消耗器具備品費
動賃借料
増減
事務費の費
部 用 福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)26,514,231
1,214,950
1,214,95025,299,281
21,220,081
4,079,200
26,514,231
19,384,041
11,167,997

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)85

23,672,809
1,202,950
1,202,950
22,469,859
19,269,809
3,200,050
23,672,809
17,176,603
7,174,658
444,100
8,510,976
1,046,869
3,097,419
1,091,716
1,789,300
92,923
123,480
2,451,759
109,854
173,994
169,749
108,304
733,860
56,160677,700
1,126,498
29,50029,500680,134
23,405,915
266,894
66
2,100
2,100
2,100
2,166

2,841,422
12,00012,0002,829,422
1,950,272
879,150
2,841,422
2,207,438
3,993,339△444,100△1,918,406
576,605
473,862
389,242
32,64350,5071,470△1,261,086△22,170△148,032△2,493676△11,217△28,497
17,280△1,073,350△4,500△4,500△320,891
1,099,323
1,742,099
19△2,100△2,100△2,100△2,08185
2,009,078

2,166
269,060△2,081
1,740,018

1,455,000

580,756874,244

1,455,000△1,455,000
554,078
1,003,765

580,756△580,756△311,696
1,315,461

874,244△874,244
865,774△311,696

6,592,570
1,623,474
3,571,281
1,480,958
1,821,943
143,430
124,950
1,190,673
87,68425,962
167,256
108,980
722,643
27,663694,980
53,14825,00025,000359,243
24,505,238
2,008,993
85

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)第二号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増減
差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,557,843

1,003,765

554,078

1,557,843

1,003,765

554,078

第三号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額

資産の部合計

負債の部
前年度末

4,084,205
3,941,205
35,0000108,000
1,557,843

4,052,643
3,993,112
42,00013,283
4,248
1,003,765

1,557,843
5,888,066△4,330,223

1,003,765
4,974,745△3,970,980

5,642,0485,056,408

増減
31,562 流動負債
△51,907 事業未払金△7,000 職員預り金△13,283 仮受金
103,752554,078 固定負債
負債の部合計554,078
913,321 基本金△359,243 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
585,640
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

4,084,205
4,045,898
37,065
1,242

4,052,643
3,955,950
96,693031,562
89,948△59,628
1,242

4,084,205
純資産の部

4,052,643

31,562

1,557,843
554,078
1,557,843
5,642,048

1,003,765△311,696
1,003,765
5,056,408

554,078865,774554,078585,640