第一号第四様式

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出
動に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
支
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入

予算(A)
167,339,000
102,915,000

64,424,000
64,424,000
10,0004,136,000
215,000
2,698,000
1,223,000
310,000
913,000
171,485,000
116,755,000
62,675,000
24,654,000
16,031,000
448,000
1,207,000
11,740,000
17,979,000
6,160,000
662,000
4,383,000
4,100,000
671,000
189,000
1,799,000
15,00019,338,000
4,708,000
50,0002,195,000
1,147,000
500,000
1,500,000
450,000
150,000
140,000
2,728,000
152,000
573,000
2,003,000
1,106,000
2,361,000
2,303,000
1,578,000
725,000
154,072,000
17,413,000

決算(B)
171,075,458
102,151,300
1,260,000
1,260,000
67,664,158
67,664,158
2,191,000
9,344
4,130,412
352,000
2,776,500
1,001,912
140,910861,002
177,406,214
117,383,720
63,266,913
24,757,771
14,251,966
589,164
1,094,940
13,422,966
19,161,733
5,908,493
766,699
4,872,034
3,836,017
1,620
1,451,975
170,245
2,154,650
20,128,252
4,101,956
45,6003,745,897
1,747,155
234,487
1,148,882
457,588
171,734
206,3072,399,232
99,360721,548
1,578,324
961,348
2,379,840
2,528,226
1,825,038
703,188
156,673,705
20,732,509

差異(A)‑(B)△3,736,458
763,700△1,260,000△1,260,000△3,240,158△3,240,158△2,191,000
656
5,588
△137,000△78,500
221,088
169,090
51,998△5,921,214△628,720△591,913△103,771
1,779,034△141,164
112,060△1,682,966△1,182,733
251,507△104,699△489,034
263,983△1,620△780,975
18,755△355,650
15,000△790,252
606,044
4,400△1,550,897△600,155
265,513351,118△7,588△21,734△66,307
328,768
52,640△148,548
424,676
144,652△18,840△225,226△247,038
21,812△2,601,705△3,319,509

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物附属設備取得支出
等に 支 器具及び備品取得支出
よ出
建設仮勘定取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収そ 入 拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動
人件費積立資産支出(保育)に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)41,514,000
40,000,000
1,514,000
41,514,000△41,514,000
30,000,000
30,000,000
228,000
30,228,000
4,500,000
1,500,000
3,000,000
356,000

4,856,000
25,372,000

決算(B)

0
5,787,142

差異(A)‑(B)228,000

035,726,858
40,000,000△402,856△3,870,286
35,726,858△35,726,858
30,000,000
30,000,000
0228,000
2,105,629
3,008
2,102,621
12,989,852
37,10037,10015,132,581△14,904,581

30,000,000
2,394,371
1,496,992
897,379△12,633,852△37,100△37,100△10,276,581
40,276,581

1,916,856
3,870,286
5,787,142△5,787,142―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,271,000

40,786

1,230,214

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,762,650
29,033,650

27,762,650
27,803,436

0
1,230,214

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活賃借料
動雑費
増
減
事務費の部 費 福利厚生費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
171,075,458
102,151,300
1,260,000
1,260,000
67,664,158
67,664,158
2,191,000
173,266,458
119,067,848
63,266,913
24,757,771
14,251,966
589,164
2,779,068
13,422,966
19,161,733
5,908,493
766,699
4,872,034
3,836,017
1,620
1,451,975
170,245
2,154,650
18,303,212
4,101,956
45,6003,745,897
1,747,155
234,487
1,148,882
457,588
171,734
206,3072,399,232
99,360721,548
1,578,324
961,34802,379,840
703,186
703,186
5,221,959△70,101
161,684,651
11,581,807
9,344
3,989,502
352,000
2,776,500
861,002861,0023,998,846

前年度決算(B)
159,601,700
97,930,560

61,671,140
61,671,140
498,000
160,099,700
116,287,616
62,549,152
23,323,074
15,225,000
2,709,690
12,480,700
18,280,719
6,039,469
793,2115,010,423
3,723,294
683,889
187,771
1,796,582
46,08013,335,492
2,526,803
46,1901,759,955
1,108,075
534,168
509,843
153,708
110,526
2,016,907
91,800491,183
1,433,924
1,008,749
36,1202,047,020
1,477,428
1,477,428
5,352,857△55,319
153,201,365
6,898,335
13,3582,952,800
217,000
2,564,800
171,000
171,000
2,966,158

増減(A)‑(B)11,473,758△97,930,560
102,151,300
1,260,000
1,260,0005,993,018
5,993,018
1,693,000
13,166,758
2,780,232
717,761
1,434,697△973,034
589,164
69,378942,266
881,014△130,976△26,512△138,389
112,723
1,620
768,086△17,526
358,068△46,080
4,967,720
1,575,153△590
1,985,942
639,080
234,487
614,714△52,255
18,026
95,781
382,325
7,560
230,365
144,400△47,401△36,120332,820△774,242△774,242△130,898△14,782
8,483,286
4,683,472△4,014
1,036,702
135,000
211,700
690,002690,002
1,032,688

第二号第四様式

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サー
ビス
活費
動用
外増
減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)3,998,846
15,580,653
228,000

前年度決算(B)

2,966,158
9,864,493

増減(A)‑(B)1,032,688
5,716,160
228,000

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 人件費積立金積立額(保育)差額 保育所施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)228,000
2
2709,560
12,989,852
13,699,414△13,471,414
2,109,239
78,405,410
80,514,649

2,453,076
2,457,094△2,457,094
7,407,399
78,504,319
85,911,718

228,000△4,016△4,016
709,560
10,536,776
11,242,320△11,014,320△5,298,160△98,909△5,397,069

2,105,629
3,008
2,102,621

7,506,308
6,501,750
1,004,558△5,400,679△6,498,742
1,098,063

78,409,020

78,405,410

3,610

4,018
4,018

第三号第四様式

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

34,793,776
17,528,759
372,400
15,832,500
0442,059
618,0580225,945,324
125,754,045
104,066,328
31,440,577△9,752,860
100,191,279
28,586,634△17,688,289
41,258,365△27,101,818
150,000△81,250
20,775,406△17,342,245
3,870,286
195,600
18,504,758
35,495,988
13,530,744
37,100260,739,100

30,445,896
9,117,608
721,700
19,553,320
31,750489,558
383,300
148,660
223,711,675
126,376,568
104,066,328
31,440,577△9,130,337
97,335,107
28,586,634△15,890,051
41,258,365△25,315,102
150,000△43,750
20,125,000△17,744,813

4,347,880 流動負債8,411,151 事業未払金△349,300 職員預り金△3,720,820 拠点区分間借入金△31,750 仮受金△47,499
234,758△148,660
2,233,649 固定負債
△622,523 退職給付引当金
0
負債の部合計0△622,523 基本金
2,856,172 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△1,798,238 その他の積立金
0 人件費積立金(保育)△1,786,716 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△37,500 (うち当期活動増減差額)
650,406
402,568
3,870,286△113,100
3,008
2,102,621△474,263
37,100
純資産の部合計
6,581,529
負債及び純資産の部合計

308,700
18,501,750
33,393,367
14,005,007
254,157,571

当年度末

前年度末

増減

6,990,3406,690,250
197,52053,65048,9202,683,246
2,092,518
543,726
40,802
6,200

4,307,094
4,597,732△346,206
12,84842,72013,530,744
13,530,744
20,521,084
純資産の部
106,927,371
106,927,371
880,879
54,000,746
18,504,758
35,495,988
78,409,020
2,109,239

14,005,007
14,005,007
16,688,253△474,263△474,263
3,832,831

106,927,371
106,927,371
241,420
51,895,117
18,501,750
33,393,367
78,405,410
7,407,399

00
639,459
2,105,629
3,008
2,102,621
3,610△5,298,160

240,218,016
260,739,100

237,469,318
254,157,571

2,748,698
6,581,529