法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（至）令和5年3月31日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差額

児童福祉事業収入

95,362,874

95,488,734-125,860

保育事業収入118,733,538 118,702,318

31,220

収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)

設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

4,070

4,070

0

605

605

0

2,797,065

2,786,110

10,955

216,898,152 216,981,837-83,685

140,599,596 140,650,083-50,487

21,137,290

21,444,157-306,867

21,085,876

20,985,292

100,584

32,761

29,224

3,537

182,855,523 183,108,756-253,233

34,042,629

33,873,081

169,548

0

0

0

0

0

0

1,340,000

1,340,000

0

13,520,770

13,520,770

014,860,770

14,860,770

0-14,860,770 -14,860,770

01,270,000

1,270,000

01,270,000

1,270,000

0

修繕積立資産支出

11,000,000

11,000,000

0

支 人件費積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出

7,000,000

7,000,000

01,270,000

1,270,000

019,270,000

19,270,000

0-18,000,000 -18,000,000

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10)1,181,859

1,012,311

169,548

前期末支払資金残高(12)43,176,369

43,176,3690

当期末支払資金残高(11)＋(12)44,358,228

44,188,680

169,548

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
社会福祉事業

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10)01,012,311

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)43,176,369
44,188,680

0
0

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

児童福祉事業収入
95,488,734
118,702,318
保育事業収入4,070
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入605
その他の収入2,786,110
216,981,837
事業活動収入計(１)140,650,083
人件費支出
事業費支出
21,444,157
支
事務費支出
20,985,292
出支払利息支出29,224
183,108,756
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 33,873,081
設備資金借入金元金償還支出
1,340,000
支
固定資産取得支出
13,520,770
出施設整備等支出計(５)14,860,770

公益事業

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(８)-14,860,770

1,270,000
1,270,000
18,000,000
1,270,000
19,270,000

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) -18,000,000

予備費支出(10)

収益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

0 95,488,734
0 118,702,318
0
4,070
0
605
0 2,786,110
0 216,981,837
0 140,650,083
0 21,444,157
0 20,985,292
0
29,2240 183,108,756
0 33,873,081
0 1,340,000
0 13,520,770
0 14,860,770
0 -14,860,770
0 1,270,000
0 1,270,000
0 18,000,000
0 1,270,000
0 19,270,000
0 -18,000,000
00
0 1,012,311

0 95,488,734
0 118,702,318
0
4,070
0
605
0 2,786,110
0 216,981,837
0 140,650,083
0 21,444,157
0 20,985,292
0
29,2240 183,108,756
0 33,873,081
0 1,340,000
0 13,520,770
0 14,860,770
0 -14,860,770
0 1,270,000
0 1,270,000
0 18,000,000
0 1,270,000
0 19,270,000
0 -18,000,000
00
0 1,012,311

0 43,176,369
0 44,188,680

0 43,176,369
0 44,188,680

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

本部拠点

かしのき荘
拠点

かしのき保育園拠点

児童福祉事業収入
0 95,488,734
0
保育事業収入00 118,702,318
事 収 借入金利息補助金収入
0
4,070
0
業 入 受取利息配当金収入
5
202
398
活
その他の収入0596,284
2,189,826
動事業活動収入計(１)5 96,089,290 120,892,542に人件費支出
955,000
55,356,961 84,338,122
よ
事業費支出
0
7,057,453 14,386,704
る 支
事務費支出
413,262
9,432,045 11,139,985
収 出
支払利息支出08,140
21,084支
事業活動支出計(２)1,368,262 71,854,599 109,885,895
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) -1,368,257 24,234,691 11,006,647
収施施設整備等収入計(４)
0
0
0
入
設
整
設備資金借入金元金償還支出
0740,000
600,000
備
支等
固定資産取得支出
0 7,025,770
6,495,000に出よ
施設整備等支出計(５)0 7,765,770
7,095,000
る
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支
0 -7,765,770 -7,095,000
そ拠点区分間繰入金収入
1,270,000
0
0
収
の
入
他
その他の活動収入計(７)1,270,000
00の修繕積立資産支出
08,000,000
3,000,000
活動 支 人件費積立資産支出
0 7,000,000
0に
出
拠点区分間繰入金支出
0690,000
580,000
よる
0 15,690,000
3,580,000
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 1,270,000 -15,690,000 -3,580,000
支
予備費支出(10)000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10)-98,257
778,921331,647
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)115,342 19,616,194
17,085 20,395,115

23,444,833
23,776,480

内部取引消去事業区分合計

0 95,488,734
0 118,702,318
0
4,070
0
605
0 2,786,110
0 216,981,837
0 140,650,083
0 21,444,157
0 20,985,292
0
29,2240 183,108,756
0 33,873,081
00
0 1,340,000
0 13,520,770
0 14,860,770
0 -14,860,770
0 1,270,000
0 1,270,000
0 11,000,000
0 7,000,000
0 1,270,000
0 19,270,000
0 -18,000,000
00
0 1,012,311
0 43,176,369
0 44,188,680

本部拠点区分（自）令和4年4月1日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目
予算(A)
決算(B) 差異(A)-(B)受取利息配当金収入
550
収
その他の収入000
入事業活動収入計(１)
5
5
0
人件費支出
940,000
955,000-15,000
事
役員報酬支出
940,000
955,000-15,000
業
事業費支出
0
0
0
活
事務費支出
411,966
413,262-1,296
動に通信運搬費支出
1,680
1,680
0
よ 支
-856
会議費支出
3,144
4,000
る 出
業務委託費支出
176,752
176,752
0
収
手数料支出
28,82029,260-440
支
保険料支出
195,570
195,570
0
諸会費支出
6,000
6,000
0
事業活動支出計(２)1,351,966 1,368,262-16,296
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) -1,351,961 -1,368,257
16,296
施施設整備等補助金収入
設
0
0
0
収
整
備
入
施設整備等収入計(４)
0
0
0
等
に
支
よ
施設整備等支出計(５)
0
0
0
出
る
収
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支0001,270,000 1,270,000
0
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)1,270,000 1,270,000
0支その他の活動支出計(８)000出その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 1,270,000 1,270,0000
予備費支出(10)000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10)-81,961-98,257
16,296
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)115,342
33,381

115,342
17,0850
16,296

備考かしのき荘拠点区分（自）令和4年4月1日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収 補助金事業収入
入 その他事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10)予算(A)
決算(B) 差異(A)-(B)95,362,874 95,488,734-125,860
93,242,310 93,256,170-13,860
87,281,680 87,295,540-13,860
5,960,630 5,960,630
02,120,564 2,232,564-112,000
1,359,000 1,459,000-100,000
761,564
773,564-12,000
4,070
4,070
0
202
202
0
596,284596,2840596,284596,284
0
95,963,430 96,089,290-125,860
55,332,194 55,356,961-24,767
31,756,777 31,766,081-9,304
9,632,278 9,657,394-25,116
6,655,639 6,650,939
4,700
921,870
921,87006,365,630 6,360,677
4,953
6,875,173 7,057,453-182,280
871,804
871,804
0-77,566
920,689998,255
1,976,690 1,980,302-3,612
172,376
172,37602,793,229 2,794,331-1,102
110,845
210,845-100,000
29,54029,54009,335,418 9,432,045-96,627400,253
400,2530368,273
372,073-3,800301,300
301,30002,016,088 2,016,198-110
494,132
495,034-902
1,886,774 1,947,274-60,500
620,486
655,244-34,758
68,32568,3250
1,489,811 1,489,811
0
108,252
108,692-440
281,880
322,823-40,943
155,000
155,000
0
689,026
692,304-3,278
1,200
1,200
0
56,10056,1000244,300
244,300
0
154,218
106,114
48,104
8,140
8,140
0
71,550,925 71,854,599-303,674
24,412,505 24,234,691
177,814000740,000
740,000
0
7,025,770 7,025,770
0
7,025,770 7,025,770
0
7,765,770 7,765,770
0-7,765,770 -7,765,770
0000
15,000,000 15,000,000
08,000,000 8,000,000
07,000,000 7,000,000
0690,000
690,000
0
15,690,000 15,690,000
0-15,690,000 -15,690,000
0000956,735
778,921
177,814

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)19,616,194 19,616,194
20,572,929 20,395,115

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収入

その他の活動収入計(７)積立資産支出
修繕積立資産支出支
人件費積立資産支出
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)0177,814

備考かしのき保育園拠点区分（自）令和4年4月1日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
経常経費補助金収入
その他の事業収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 器具備品取得支出
施設整備等支出計(５)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)580,000
3,580,000-3,580,000
0307,085

決算(B)
差異(A)-(B)118,702,318
31,220103,351,780
264,320
11,942,810
0
3,407,728-233,100398
02,189,826
10,9552,189,826
10,955
120,892,542
42,17584,338,122-10,720
37,588,608
0
9,378,995
027,260,137
0862,400
0
9,247,982-10,720
14,386,704-124,587
5,536,273-245,719
1,279,829
62,077
3,811,796-304,113
2,437,727
92,941
152,656
32,105
981,824
120,722
186,599
117,400
11,139,985
198,507851,364
68,43147,6808,500
10,241
10,0001,266,083
41,443
186,090-8,030270,841
14,7763,168,993-30,647
692,360-29,744
1,213,5090803,0000
149,008
1,780
450,8800748,0000
1,160,208
19,9681,000
4,000
33,000038,050049,67898,03021,084
3,537
109,885,895
66,737
11,006,647-24,5620600,000
0
6,495,000
06,495,000
07,095,000
0-7,095,000
0003,000,000
03,000,000
00580,000
03,580,000
0-3,580,000
000331,647-24,562

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)23,444,833
23,751,918

23,444,833
23,776,480

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収入

その他の活動収入計(７)積立資産支出
修繕積立資産支出支
人件費積立資産支出
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)予算(A)118,733,538
103,616,100
11,942,810
3,174,628
398
2,200,781
2,200,781
120,934,717
84,327,402
37,588,608
9,378,995
27,260,137
862,400
9,237,262
14,262,117
5,290,554
1,341,906
3,507,683
2,530,668
184,761
1,102,546
303,999
11,338,492
919,795
56,18020,241
1,307,526
178,060
285,617
3,138,346
662,616
1,213,509
803,000
150,788
450,880
748,000
1,180,176
5,000
33,00038,050147,708
24,621
109,952,632
10,982,085
600,000
6,495,000
6,495,000
7,095,000-7,095,000
03,000,000
3,000,000

0-24,562

備考

ー第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
児童福祉事業収益
95,488,734
87,144,952
8,343,782
サ 収 保育事業収益
118,702,318
112,748,037
5,954,281
益 その他の収益
0487,371-487,371
ビ
サービス活動収益計(１)214,191,052
200,380,360
13,810,692
ス
人件費
141,141,558
140,866,706
274,852
活
事業費
21,444,157
21,266,551
177,606動20,985,292
15,511,961
5,473,331
増 費 事務費
用
減価償却費
9,233,552
9,121,731
111,821減
国庫補助金等特別積立金取崩額-3,442,420-3,917,103
474,683のサービス活動費用計（２）189,362,139
182,849,846
6,512,293
部
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）24,828,913
17,530,514
7,298,399
サ
借入金利息補助金収益
4,070
20,865-16,795
ビ 収 受取利息配当金収益
605
445
160
ス
益
雑収益
2,786,110
467,506
2,318,604
活動
サービス活動外収益計(４)2,790,785
488,816
2,301,969
外29,224
59,693-30,469
増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)29,224
59,693-30,469のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）2,761,561
429,123
2,332,438
部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)27,590,474
17,959,637
9,630,837
特 収 拠点区分間繰入金収益
1,270,000
1,170,000
100,000
別 益
特別収益計(８)1,270,000
1,170,000
100,000
増1,270,000
1,170,000
100,000
減 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（９）1,270,000
1,170,000
100,000の特別増減差額(10)=(８)-(９)000部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)27,590,474
17,959,637
9,630,837
繰 前期繰越活動増減差額(12）60,390,637
62,231,000-1,840,363
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)87,981,111
80,190,637
7,790,474
活動 基本金取崩額(14)
0
0
0
増
0
0
0
減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)18,000,000
19,800,000-1,800,000
額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)69,981,111
60,390,637
9,590,474
部 (16)
ー

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

95,488,734
118,702,318
0
214,191,052
141,141,558
21,444,157
20,985,292
9,233,552-3,442,420
189,362,139
24,828,913
4,070
605
2,786,110
2,790,785
29,22429,224
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)2,761,561
部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)27,590,474
特 収 拠点区分間繰入金収益
1,270,000
別 益
特別収益計(８)1,270,000
増1,270,000
減 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（９）1,270,000の特別増減差額（10）=(８)－(９)0部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)27,590,474
繰 前期繰越活動増減差額(12）60,390,637
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)87,981,111
活動 基本金取崩額(14)0増その他の積立金取崩額(15)0減
差 その他の積立金積立額(16)18,000,000
額の 次期繰越活動増減差額
69,981,111
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー

児童福祉事業収益サ 収 保育事業収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス
益 雑収益
活
動
サービス活動外収益計(４)外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計（５）の社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

ー

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 95,488,734
0 118,702,318000 214,191,052
0 141,141,558
0 21,444,157
0 20,985,292
0 9,233,552
0 -3,442,420
0 189,362,139
0 24,828,913
0
4,070
0
605
0 2,786,110
0 2,790,785
029,224
029,224
0 2,761,561
0 27,590,474
0 1,270,000
0 1,270,000
0 1,270,000
0 1,270,000
00
0 27,590,474
0 60,390,637
0 87,981,111
00000 18,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95,488,734
118,702,318
0
214,191,052
141,141,558
21,444,157
20,985,292
9,233,552-3,442,420
189,362,139
24,828,913
4,070
605
2,786,110
2,790,785
29,22429,224
2,761,561
27,590,474
1,270,000
1,270,000
1,270,000
1,270,000
027,590,474
60,390,637
87,981,111
0
0
18,000,000

00 69,981,111

0

69,981,111

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分（自）令和4年4月1日

事業活動内訳表（至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

0
0
0
0
955,000
0413,262001,368,262-1,368,262
0
5
0
5
0
0
0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)5部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)-1,368,257
特 収 拠点区分間繰入金収益
1,270,000
別 益
特別収益計(８)1,270,000
増拠点区分間繰入金費用
0
減 費
特別費用計（９）0の 用
特別増減差額（10）=(８)－(９)1,270,000
部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-98,257
繰 前期繰越活動増減差額(12）1,355,342
越1,257,085
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)0増その他の積立金取崩額(15)0減
差 その他の積立金積立額(16)0
額次期繰越活動増減差額の1,257,085
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー

児童福祉事業収益サ 収 保育事業収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収
ビ
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計(４)
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）の本部拠点

かしのき荘拠点

かしのき保育園拠点

合計

内部取引消去事業区分合計ー

95,488,734
0095,488,734
55,706,077
7,057,453
9,432,045
4,775,329-2,659,188
74,311,716
21,177,018
4,070
202
596,284
600,556
8,140
0
8,140
592,416
21,769,43400690,000
690,000-690,000
21,079,434
19,329,267
40,408,701
00
15,000,000

0 95,488,734
118,702,318 118,702,318
00
118,702,318 214,191,052
84,480,481 141,141,558
14,386,704
21,444,157
11,139,985
20,985,292
4,458,223
9,233,552-783,232 -3,442,420
113,682,161 189,362,139
5,020,157 24,828,913
0
4,070
398
605
2,189,826
2,786,110
2,190,224
2,790,785
21,08429,2240
0
21,08429,2242,169,140
2,761,561
7,189,297 27,590,474
01,270,000
01,270,000
580,000
1,270,000
580,000
1,270,000-580,000
06,609,297 27,590,474
39,706,028
60,390,637
46,315,325
87,981,111
00003,000,000 18,000,000

0 95,488,734
0 118,702,318000 214,191,052
0 141,141,558
0 21,444,157
0 20,985,292
0
9,233,552
0 -3,442,420
0 189,362,139
0 24,828,913
0
4,070
0
605
0
2,786,110
0 2,790,785
029,22400029,224
0 2,761,561
0 27,590,474
01,270,000
0 1,270,000
01,270,000
0 1,270,000
00
0 27,590,474
0 60,390,637
0 87,981,111
00000 18,000,000

25,408,701

43,315,325

0 69,981,111

69,981,111

本部拠点区分（自）令和4年4月1日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
サービス活動収益計(１)

人件費
役員報酬
事務費
通信運搬費
会議費
費
業務委託費
用
手数料
保険料
租税公課
諸会費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
受取利息配当金収益
収
雑収益
益
サービス活動外収益計(４)費
サービス活動外費用計（５）用
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(８)費
特別費用計（９）用
特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特
別
増
減
の
部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（至）令和5年3月31日

0955,000
955,000
413,2621,680
4,000
176,752
29,260195,5700
6,000
1,368,262-1,368,262
5
0
5
0
5
-1,368,257
1,270,000
1,270,000
01,270,000-98,257
1,355,342
1,257,0850000950,000
950,000
375,330
8,878
5,638
172,124
28,820153,270600
6,000
1,325,330-1,325,330
6
306
312
0
312
-1,325,018
1,170,000
1,170,000
01,170,000-155,018
1,510,360
1,355,342000（単位：円）
増減(A)-(B)
0
5,000
5,000
37,932-7,198-1,6384,628
440
42,300-600
042,932-42,932
-1
-306
-307
0
-307
-43,239
100,000
100,0000
100,000
56,761-155,018-98,2570001,257,085

1,355,342-98,257

当年度決算(A)

前年度決算(B)かしのき荘拠点区分（自）令和4年4月1日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
収
事業費収益
益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
リース料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益益
雑収益
サービス活動外収益計(４)費 支払利息用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収益計(８)拠点区分間繰入金費用
費
用
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
修繕積立金積立額
差
人件費積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特
別
増
減
の
部

収
益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（至）令和5年3月31日

当年度決算(A)95,488,734
93,256,170
87,295,540
5,960,630
2,232,564
1,459,000
773,564
95,488,734
55,706,077
31,766,081
7,692,881
2,313,629
6,650,939
921,870
6,360,677
7,057,453
871,804
998,255
1,980,302
172,376
2,794,331
210,845
29,5409,432,045
400,253
372,073
301,300
2,016,198
495,034
1,947,274
655,244
68,325
1,489,811
108,692
322,823
155,000
692,304
1,200
56,100244,300
106,114
4,775,329-2,659,188
74,311,716
21,177,018
4,070
202
596,284
600,5568,140
8,140
592,416
21,769,434
0
690,000
690,000-690,000
21,079,434
19,329,267
40,408,701
00
15,000,000
8,000,000
7,000,000

前年度決算(B)87,144,952
84,969,108
79,723,818
5,245,290
2,175,844
1,506,400
669,444
87,144,952
55,887,956
31,311,599
10,369,466
1,964,513
5,008,544
970,780
6,263,054
7,790,121
1,143,996
647,732
2,159,256
157,250
3,139,586
50,029492,272
6,104,561
319,231
232,773
103,000
212,475
540,794
1,341,068
449,053
16,624
1,311,715
97,130316,733
310,068
440,092
8,400
33,000250,000
122,405
4,621,742-2,659,188
71,745,192
15,399,760
10,890206
011,096
21,78021,780-10,684
15,389,076
0590,000
590,000-590,000
14,799,076
18,530,191
33,329,267
00
14,000,000
7,000,000
7,000,000（単位：円）
増減(A)-(B)8,343,782
8,287,062
7,571,722
715,340
56,720-47,400
104,120
8,343,782-181,879
454,482-2,676,585
349,116
1,642,395-48,910
97,623-732,668-272,192
350,523-178,954
15,126-345,255
160,816-462,732
3,327,484
81,022
139,300
198,300
1,803,723-45,760
606,206
206,191
51,701
178,096
11,562
6,090-155,068
252,212-7,20023,100-5,700-16,291
153,58702,566,524
5,777,258-6,820-4
596,284
589,460-13,640-13,640
603,100
6,380,3580100,000
100,000-100,000
6,280,358
799,076
7,079,434001,000,000
1,000,000
025,408,701

19,329,267

6,079,434

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

ー

勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収
保育・その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
事業・その他事業収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 旅費交通費の 用 研修研究費
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
リース料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス
益 雑収益
活
動
サービス活動外収益計(４)外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計（５）のー

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)部

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収益計(８)
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
修繕費積立金積立額
差
人件費積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特
別
増
減
の
部

収
益

当年度決算(A)118,702,318
103,351,780
15,350,538
11,942,810
3,407,728
0
118,702,318
84,480,481
37,588,608
7,041,249
2,480,105
27,260,137
862,400
9,247,982
14,386,704
5,536,273
1,279,829
3,811,796
2,437,727
152,656
981,824
186,599
11,139,985
851,364
47,680
10,241
1,266,083
186,090
270,841
3,168,993
692,360
1,213,509
803,000
149,008450,880
748,000
1,160,208
1,000
33,00038,05049,6784,458,223-783,232
113,682,161
5,020,157
0398
2,189,826
2,190,224
21,08421,0842,169,140
7,189,297
0580,000
580,000-580,000
6,609,297
39,706,028
46,315,325
003,000,000
3,000,000
0

前年度決算(B)112,748,037
98,567,870
14,180,167
11,179,390
3,000,777
487,371
113,235,408
84,028,750
38,378,309
9,230,592
2,337,746
25,379,757
919,300
7,783,046
13,476,430
5,085,837
1,654,673
3,247,142
2,140,374
165,673
1,068,456
114,275
9,032,070
1,031,802
50,275
106,350
757,456
5,000
237,8022,366,536
543,415
237,600
803,000
350,570
442,190745,000
1,222,080
3,400
33,00033,55063,0444,499,989-1,257,915
109,779,324
3,456,084
9,975
233
467,200
477,408
37,91337,913
439,495
3,895,579
0580,000
580,000-580,000
3,315,579
42,190,449
45,506,028
005,800,000
5,800,0000（単位：円）
増減(A)-(B)5,954,281
4,783,910
1,170,371
763,420
406,951-487,371
5,466,910
451,731-789,701-2,189,343
142,359
1,880,380-56,900
1,464,936
910,274
450,436-374,844
564,654
297,353-13,017-86,632
72,324
2,107,915-180,438-2,595-96,109508,627
181,090
33,039802,457
148,945975,9090-201,562
8,690
3,000
-61,872-2,4000
4,500-13,366-41,766
474,683
3,902,837
1,564,073-9,975165
1,722,626
1,712,816-16,829-16,829
1,729,645
3,293,71800003,293,718-2,484,421
809,29700-2,800,000-2,800,000
043,315,325

39,706,028

3,609,297

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日現在（単位：円）
資

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他無形固定資産
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
資産の部合計49,279,019
26,041,796
21,106,096
2,012,532
117,095
1,500
422,413,188
245,805,495

92,449,080
153,356,415

部
前年度末

負
増減

46,070,352 3,208,667 流動負債
33,169,352 -7,127,556 その他の未払金
10,698,664 10,407,432 職員預り金
1,968,148
44,384 仮受金
234,188-117,093 賞与引当金
0
1,500
固定負債
393,074,370 29,338,818 設備資金借入金
250,741,243 -4,935,748 拠点区分間長期借入金
92,449,080
0 退職給付引当金
158,292,163 -4,935,748

債

の

部

当年度末

前年度末

増減

9,884,073
546,819
1,224,150
3,319,370
4,793,734

7,196,242 2,687,831
1,800,920 -1,254,101
1,073,063
151,087
20,000 3,299,370
4,302,259
491,475

23,339,860 17,628,260 5,711,600
590,000 1,930,000 -1,340,000
00022,749,860 15,698,260 7,051,600

142,333,127 34,274,566
負債の部合計33,223,933 24,824,502 8,399,431
純
資
産
の
部
0
0
12,201,775-895,782 基本金120,852,603 120,852,603
05,594,520-686,998 国庫補助金等特別積立金 127,828,664 131,271,084 -3,442,420
1,264,198-628,956 その他の積立金
119,805,896 101,805,896 18,000,000
90,267-90,259 人件費積立金72,900,000 65,900,000 7,000,000
5,334,392 11,594,481 修繕積立金
46,905,896 35,905,896 11,000,000
341,806-69,520 次期繰越活動増減差額
69,981,111 60,390,637 9,590,474
2,013
0 （うち当期活動増減差額） 27,590,474 17,959,637 9,630,837
15,698,260 7,051,600
65,900,000 7,000,000
35,905,896 11,000,000
純資産の部合計
438,468,274 414,320,220 24,148,054
471,692,207 439,144,722 32,547,485 負債及び純資産の部合計 471,692,207 439,144,722 32,547,485
176,607,693

0
11,305,993
4,907,522
635,2428
16,928,873
272,286
2,013
22,749,860
72,900,000
46,905,896

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和

5

年

3

月

31

日現在
（単位：円）

社会福祉事業
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他無形固定資産
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
資産の部合計流動負債
その他の未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

49,279,019
26,041,796
21,106,096
0
2,012,532
117,095
1,500
422,413,188
245,805,495
92,449,080
153,356,415
176,607,693
11,305,993
4,907,522
635,2428
16,928,873
272,286
2,013
22,749,860
72,900,000
46,905,896
471,692,207
9,884,073
546,819
1,224,150
3,319,370
4,793,734
23,339,860
590,000
22,749,860
33,223,933
120,852,603
127,828,664
119,805,896
72,900,000
46,905,896
69,981,111
27,590,474
438,468,274
471,692,207

公益事業

収益事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49,279,019
26,041,796
21,106,096
0
2,012,532
117,095
1,500
422,413,188
245,805,495
92,449,080
153,356,415
176,607,693
11,305,993
4,907,522
635,2428
16,928,873
272,286
2,013
22,749,860
72,900,000
46,905,896
471,692,207
9,884,073
546,819
1,224,150
3,319,370
4,793,734
23,339,860
590,000
22,749,860
33,223,933
120,852,603
127,828,664
119,805,896
72,900,000
46,905,896
69,981,111
27,590,474
438,468,274
471,692,207

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
49,279,019
26,041,796
21,106,096
0
2,012,532
117,095
1,500
422,413,188
245,805,495
92,449,080
153,356,415
176,607,693
11,305,993
4,907,522
635,2428
16,928,873
272,286
2,013
22,749,860
72,900,000
46,905,896
471,692,207
9,884,073
546,819
1,224,150
3,319,370
4,793,734
23,339,860
590,000
22,749,860
33,223,933
120,852,603
127,828,664
119,805,896
72,900,000
46,905,896
69,981,111
27,590,474
438,468,274
471,692,207

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5 年 3 月 31 日現在（単位：円）

本部拠点

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他無形固定資産
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
その他の未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

かしのき荘
拠点

かしのき保
育園拠点

合計

17,085 21,149,821 28,112,113 49,279,019
17,085
5,388,269 20,636,442 26,041,796
7,430,000 21,106,096
0 13,676,096
00001,968,361
44,1710
2,012,532
117,095
0
117,095
0
0
1,500
0
1,500
0 235,444,210 186,968,978 422,413,188
0 128,482,149 117,323,346 245,805,495
0 26,029,080 66,420,000 92,449,080
0 102,453,069 50,903,346 153,356,415
0 106,962,061 69,645,632 176,607,693
0 7,247,171 4,058,822 11,305,993
0339,533 4,567,989 4,907,522
00635,242635,242358
09,357,494 7,571,379 16,928,873
000272,286
272,286
0
0
2,013
2,013
0 11,741,860 11,008,000 22,749,860
0 54,900,000 18,000,000 72,900,000
0 23,376,000 23,529,896 46,905,896
0
0
17,085 256,594,031 215,081,091 471,692,207
0 3,068,335 6,815,738 9,884,073
136,000
410,8190546,819598,706
625,444 1,224,150
0
0
0
0
0
0
20,000 3,299,370 3,319,370
0 2,313,629 2,480,105 4,793,734-1,240,000 12,981,860 11,598,000 23,339,860
0
590,0000590,000-1,240,000 1,240,000
0011,741,860
11,008,000
022,749,860-1,240,000 16,050,195 18,413,738 33,223,933
0 42,995,503 77,857,100 120,852,603
0 93,863,632 33,965,032 127,828,664
0 78,276,000 41,529,896 119,805,896
0 54,900,000 18,000,000 72,900,000
0 23,376,000 23,529,896 46,905,896
1,257,085 25,408,701 43,315,325 69,981,111-98,257 21,079,434
6,609,297 27,590,474
1,257,085 240,543,836 196,667,353 438,468,274
17,085 256,594,031 215,081,091 471,692,207

内部取引消去 事業区分計

0 49,279,019
0 26,041,796
0 21,106,096
00
0 2,012,532
0
117,095
01,500
0 422,413,188
0 245,805,495
0 92,449,080
0 153,356,415
0 176,607,693
0 11,305,993
0 4,907,522
0635,24208
0 16,928,873
0272,286
02,013
0 22,749,860
0 72,900,000
0 46,905,896
000 471,692,207
0 9,884,073
0546,819
0 1,224,150
00
0 3,319,370
0 4,793,734
0 23,339,860
0
590,000
00
0 22,749,860
0 33,223,933
0 120,852,603
0 127,828,664
0 119,805,896
0 72,900,000
0 46,905,896
0 69,981,111
0 27,590,474
0 438,468,274
0 471,692,207

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分
令和

5

年

3

貸借対照表
月

31

日現在
（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

流動資産
現金預金

負

前年度末

債

増減

17,085

115,342

17,085

115,342-98,257 流動負債
-98,257 職員預り金

固定資産
基本財産

0
0

0
0

0
0

その他の固定資産

0

0

0

増減

0
0

0
0

-1,240,000 -1,240,000

0

経理区分勘定-1,240,000 -1,240,000

0

負債の部合計純
基本金-1,240,000 -1,240,000

0資

その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
115,342

前年度末

0
0

国庫補助金等特別積立金

17,085

部

当年度末

固定負債

資産の部合計の-98,257 負債及び純資産の部合計

産
0
0
0
0
0
1,257,085-98,257
1,257,085
17,085

の

部
0
0
0
0
0
1,355,342-155,018
1,355,342
115,34200000-98,257
56,761-98,257-98,257

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
かしのき荘拠点区分

貸借対照表

令和

31

5

年

3

月

日現在
（単位：円）

資

産

の

当年度末

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

部
前年度末

負
増減

235,444,210 214,478,369
128,482,149 131,851,884
26,029,080 26,029,080
102,453,069 105,822,804
106,962,061 82,626,485
00
7,247,171 7,529,490
339,533
351,839
3
71,1349,357,494 3,371,562
11,741,860 8,026,460
54,900,000 47,900,000
23,376,000 15,376,000

資産の部合計256,594,031 234,694,839

の

当年度末

21,149,821 20,216,470
933,351 流動負債
5,388,269 8,623,336 -3,235,067 その他の未払金
13,676,096 9,438,689 4,237,407 職員預り金
0
0
0 仮受金
1,968,361 1,920,257
48,104 賞与引当金
117,095
234,188-117,093 固定負債

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産債

設備資金借入金
退職給付引当金
経理区分勘定部
前年度末3,068,335 2,564,789
136,000
86,000598,706
494,276
20,00020,0002,313,629 1,964,513
12,981,860 10,006,460
0740,000
11,741,860 8,026,460
1,240,000 1,240,000

20,965,841-3,369,735
0-3,369,735
24,335,576
16,050,195 12,571,249
負債の部合計0
純資産の部-282,319 基本金
42,995,503 42,995,503-12,306 国庫補助金等特別積立金 93,863,632 96,522,820-71,131 その他の積立金
78,276,000 63,276,000
5,985,932 人件費積立金54,900,000 47,900,000
3,715,400 修繕積立金
23,376,000 15,376,000
7,000,000 次期繰越活動増減差額 25,408,701 19,329,267
8,000,000 （うち当期活動増減差額） 21,079,434 14,799,076
240,543,836 222,123,590
純資産の部合計
21,899,192 負債及び純資産の部合計 256,594,031 234,694,839

増減

503,546
50,000104,4300349,116
2,975,400-740,000
3,715,400
03,478,946
0-2,659,188
15,000,000
7,000,000
8,000,000
6,079,434
6,280,358
18,420,246
21,899,192

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
かしのき保育園拠点区分
令和

5

年

3

月

貸借対照表
31

日現在
（単位：円）

資

産

の

当年度末

流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他無形固定資産
退職給付引当資産
出資金
その他積立預金
資産の部合計部
前年度末

28,112,113 25,738,540
20,636,442 24,430,674
7,430,000 1,259,975
44,17147,891001,500
0186,968,978 178,596,001
117,323,346 118,889,359
66,420,000 66,420,000
50,903,346 52,469,359
69,645,632 59,706,642
00
4,058,822 4,672,285
4,567,989 5,242,681
635,242 1,264,198
5
19,1337,571,379 1,962,830
272,286
341,806
11,008,000 7,671,800
2,013
2,013
41,529,896 38,529,896
215,081,091 204,334,541

負
増減

債

の

当年度末

部
前年度末

増減

2,373,573 流動負債
6,815,738 4,631,453 2,184,285-3,794,232 その他の未払金
410,819 1,714,920 -1,304,101
6,170,025 職員預り金
625,444578,787
46,657-3,720 仮受金
3,299,370
0 3,299,370
0 賞与引当金
2,480,105 2,337,746
142,359
1,500 固定負債
11,598,000 8,861,800 2,736,200
590,000 1,190,000-600,000
8,372,977 設備資金借入金
11,008,000 7,671,800 3,336,200-1,566,013 退職給付引当金
0 経理区分勘定
000-1,566,013
9,938,990
018,413,738 13,493,253 4,920,485
負債の部合計-613,463
純資産の部-674,692 基本金77,857,100 77,857,100
0-628,956 国庫補助金等特別積立金 33,965,032 34,748,264-783,232-19,128 その他の積立金
41,529,896 38,529,896 3,000,000
5,608,549 人件費積立金18,000,000 18,000,000
0-69,520 修繕積立金
23,529,896 20,529,896 3,000,000
3,336,200 次期繰越活動増減差額
43,315,325 39,706,028 3,609,297
0 （うち当期活動増減差額）
6,609,297 3,315,579 3,293,718
3,000,000
196,667,353 190,841,288 5,826,065
純資産の部合計
10,746,550 負債及び純資産の部合計 215,081,091 204,334,541 10,746,550

財務諸表に対する注記（法人全体用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人 愛抱会

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため,埼玉県社会福祉事業
共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

２．重要な会計方針の変更
・・・・・・・・該当なし

３．採用する退職給付制度
・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）は省略している。
(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙4）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
前期末残高
当期増加額
当期減少額
種類
92,449,080
0
0
土地
建物
158,292,163
0
4,935,748
250,741,243
0
4,935,748
合計(単位：円）
当期末残高
92,449,080
153,356,415
245,805,495

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・・・・・・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
66,420,000円
土地（基本財産）
50,903,346円
建物（基本財産）
計117,323,346円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

590,000円
590,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
248,282,265
94,925,850
153,356,415
建物付属設備
119,710,185
108,404,192
11,305,993
構築物
33,723,105
28,815,583
4,907,522
車両運搬具
10,984,617
10,984,609
8
機械装置
6,655,450
6,020,208
635,242
33,181,532
16,252,659
16,928,873
器具備品
その他無形固定資産
347,600
75,314272,286
合計
452,884,754
265,478,415
187,406,339

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
１０．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１１．重要な偶発債務・・・該当なし
１２．重要な後発事象・・・該当なし
１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・・・該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ・・・該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人 愛抱会
拠点区分名：かしのき荘

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため,埼玉県社会福祉事業
共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

２．重要な会計方針の変更
・・・・・・・・該当なし

３．採用する退職給付制度
・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）かしのき荘拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙4）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
土地
26,029,080
00
建物
105,822,804
0
3,369,735
合計
131,851,884
0
3,369,735(単位：円）
当期末残高
26,029,080
102,453,069
128,482,149

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・・・・・・該当なし

７．担保に供している資産・・・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
169,190,685
66,737,616
102,453,069
建物付属設備
83,414,186
76,167,015
7,247,171
構築物
13,661,672
13,322,139
339,533
車両運搬具
3,362,386
3,362,383
3
器具備品
18,182,120
8,824,626
9,357,494
合計
287,811,049
168,413,779
119,397,270

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
１０．重要な後発事象・・・該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人 愛抱会
拠点区分名：かしのき保育園

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため,埼玉県社会福祉事業
共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

２．重要な会計方針の変更
・・・・・・・・該当なし

３．採用する退職給付制度
・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）は省略している。
(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙4）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
土地
66,420,000
00
建物
52,469,359
0
1,566,013
118,889,359
0
1,566,013
合計(単位：円）
当期末残高
66,420,000
50,903,346
117,323,346

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・・・・・・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
66,420,000円
土地（基本財産）
建物（基本財産）
50,903,346円
117,323,346円
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

590,000円
590,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
79,091,580
28,188,234
50,903,346
建物付属設備
36,295,999
32,237,177
4,058,822
構築物
20,061,433
15,493,444
4,567,989
車両運搬具
7,622,231
7,622,226
5
機械装置
6,655,450
6,020,208
635,242
器具備品
14,999,412
7,428,033
7,571,379
その他無形固定資産
347,600
75,314272,286
合計
165,073,705
97,064,636
68,009,069
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
１０．重要な後発事象・・・該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

別紙2
引当金明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

拠点区分 かしのき荘（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

退職給付引当金

8,026,460

3,715,400

0011,741,860

賞与引当金

1,964,513

2,313,629

1,964,513

02,313,629

6,029,029

1,964,513

0

14,055,489

計9,990,973

摘要（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙2
引当金明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

拠点区分 かしのき保育園（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

退職給付引当金

7,671,800

3,336,200

00

11,008,000

賞与引当金

2,337,746

2,480,105

2,337,746

02,480,105

5,816,305

2,337,746

0

13,488,105

計

10,009,546

摘要（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。