第一号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保育材料費支出動
消耗器具備品費支出に賃借料支出
よる
事務費支出
収
福利厚生費支出支支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)22,078,734
22,078,734
22,078,734
21

決算(B)

差異(A)‑(B)777,000
44,47851,00051,00020,100,399
1,978,356

22,312,559
22,312,559
22,312,559
45
113,618
113,618
113,618
22,426,222
15,340,283
7,191,971
6,944,473
1,203,839
4,101,411
1,251,902
2,089,261
636,768
123,480
1,334,362
120,838
123,040
137,192
3,310
86,93930,267
678,780
22,680656,100
153,9960020,776,056
1,650,166△233,825△233,825△233,825△24△113,618△113,618△113,618△347,467△301,163
64,294△473,529
108,072△458,748△131,257
309,277△636,768084,254△198
52,00017,7300
5,287△30,267
98,220△22,680
120,900△109,518
51,00051,000△675,657
328,190

143,424
143,424

548,424
548,424△405,000△405,000

143,424△143,424

548,424△548,424△405,000
405,000

1,777,686

1,101,742

675,944

1,777,686△1,777,686

1,101,742△1,101,742

675,944△675,944

22,078,755
15,039,120
7,256,265
6,470,944
1,311,911
3,642,663
1,120,645
2,398,538
123,480
1,418,616
120,640
175,040
154,922
3,310
92,226
777,000―

備考

第一号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)57,246057,246

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,24600

057,246

備考

第二号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
サー
消耗器具備品費
ビ賃借料
ス
事務費
活動
福利厚生費
増
研修研究費
費
減の 用 事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)22,312,559
22,312,559
22,312,559

19,814,950
19,814,950
19,814,950

2,497,609
2,497,609
2,497,609

22,312,559
15,340,283
7,191,971
6,944,473
1,203,839
4,101,411
1,251,902
2,089,261
636,768
123,480
1,334,362
120,838
123,040
137,192
3,310
86,93930,267
678,780
22,680656,100
153,99600666,789
21,442,845
869,71445
113,618
113,618
113,618
113,663

19,814,950
15,032,732
7,626,689
6,225,012
1,181,031
3,076,211
992,608
1,960,123

589

2,497,609
307,551△434,718
719,461
22,8081,025,200
259,294
129,138
636,768
0△36,644△62,360△9,420△26,797
3,310△2,52925,267△553△3,3832,830
119,004△82,566△82,566
36,257
1,332,364
1,165,245△544
113,618
113,618
113,618
113,074

113,663
983,377589△294,942

113,074
1,278,319

1,101,742

173,806

927,936

1,101,742△1,101,742△118,365
1,433,826
1,315,461

173,806△173,806△468,748
1,902,574
1,433,826

927,936△927,936
350,383△468,748△118,365

123,480
1,371,006
183,198
132,460
163,989
89,4685,000
679,333
26,063653,270
34,992
82,56682,566630,532
20,110,481△295,531
589

収益

特別
増
拠点区分間繰入金費用減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

第二号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 基本金取崩額(14)越 その他の積立金取崩額(15)活動 その他の積立金積立額(16)増減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

1,315,461

前年度決算(B)

1,433,826

増減(A)‑(B)△118,365

第三号第四様式

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

2,498,957
2,445,457
53,500675,528
668,528
7,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額

1,315,461

1,433,826

1,315,461
4,606,307△3,290,846

1,433,826
4,057,883△2,624,057

3,814,418

2,109,354

資産の部合計

増減
1,823,429 流動負債
1,776,929 短期運営資金借入金
46,500 事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金△118,365 固定負債
負債の部合計△118,365
548,424 次期繰越活動増減差額△666,789 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,705,064
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末増減2,498,957
59,422
1,722,765
116,770
600,000

675,528
5,000
553,966
45,00871,554

1,823,429
54,422
1,168,799
71,762
528,4462,498,957
純資産の部
1,315,461△118,365
1,315,461
3,814,418

675,528

1,823,429

1,433,826△468,748
1,433,826
2,109,354△118,365
350,383△118,365
1,705,064