第一号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支事務費支出支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)22,731,000
22,731,000
22,731,000

10,00010,00022,741,000
17,561,000
2,905,000
13,186,000
1,470,000
928,000
38,00030,000100,000
342,000
10,00018,000390,000
3,956,000
24,00044,000220,000
132,000
355,000
343,000
12,000184,000
2,592,000
152,000
253,000
243,000
10,00022,445,000
296,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収入

1

決算(B)
23,350,370
23,350,370
15,720,570
7,629,800
27
681,523491,200
190,323
190,323
24,031,920
14,049,342

差異(A)‑(B)12,735,601
241,025
1,072,716
1,734,385
71,65333,128559,488455,190
143,048
40,682
431,196
5,005,319
113,451
6,408
52,121
581,435
150,499
1,728
771,800
376,380
395,420
324,080
2,592,000
152,000
259,797
159,409100,388
20,789,046
3,242,874△619,370△619,370
7,010,430△7,629,800△27△671,523△481,200△190,323△190,323△1,290,920
3,511,658
2,905,000
450,399△241,025
397,284△806,385△33,653△3,128△459,488△113,190△133,048△22,682△41,196△1,049,319△89,451△6,408△8,121△361,435△18,499△1,728△416,800△33,380△383,420△140,080
00△6,797
83,591△90,388
1,655,954△2,946,874

104,760
104,760△104,760△104,760

104,760△104,760△104,760
104,760

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)3,138,114△3,138,114

3,138,114△3,138,114△3,138,114
3,138,114―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)296,000

0296,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,589
297,589

1,589
1,589

0
296,000

2

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビス
保険料
活賃借料動
事務費
増減
福利厚生費の費部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

23,350,370
23,350,370

前年度決算(B)
11,354,360
11,354,360
11,354,360

1,728
771,800
376,380
395,420
324,080
2,592,000
152,000
100,388
100,3881,829,672
22,428,395
921,97527
491,200
491,200

25,00011,379,360
13,155,206
5,485,458
1,364,260
4,388,026
217,353
1,700,109
1,930,120
27,98931,462
176,625
212,985
1,204,940
24,588
251,531
3,335,422
99,9672,180
92,764
745,681
54,000151,782
2,439
117,136
162,417
124,61737,800106,920
1,581,677
14,350204,109204,109
1,195,557
19,616,305△8,236,945
12
277,200
277,200

11,996,010
11,996,010△11,354,360
15,720,570
7,629,800△25,000
11,971,010
863,222△5,485,458△1,364,260
8,347,575△7,242△627,393△195,735
43,664
1,666
382,863242,205△1,061,892
16,094
179,665
1,510,488
13,484
4,228△40,643△164,246△54,000△1,283△2,439△115,408
609,383
251,763357,620
217,160
1,010,323
137,650△103,721△103,721
634,115
2,812,090
9,158,920
15
214,000
214,000

491,227

277,212214,015491,227
1,413,202

277,212△7,959,733
33,092,325

214,015
9,372,935△33,092,325

15,720,570
7,629,800
23,350,370
14,018,428

12,735,601
210,111
1,072,716
1,734,385
71,65333,128559,488455,190
143,048
40,682
431,196
4,845,910
113,451
6,408
52,121
581,435
150,499

1

増減(A)‑(B)第二号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特拠点区分間繰入金費用
別
増減費の用部

当年度決算(A)

特別収益計(8)前年度決算(B)33,092,325
3,138,114

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

増減(A)‑(B)△33,092,325
3,138,114

3,138,114△3,138,114△1,724,912
25,132,592
23,407,680

25,132,592

3,138,114△36,230,439△26,857,504
25,132,592△1,724,912

23,407,680

25,132,592△1,724,912

33,092,325
25,132,592

第三号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
共済財団退職金預け金
差入保証金
資産の部合計

負債の部
前年度末

4,345,614
1,339,884
162,100
2,594,930
248,700
23,618,833

3,738,376
457,870
2,433,584
597,160
249,762
28,704,161

23,618,833
24,910,120△2,815,597
751,200△209,632
212,742770,000
27,964,447

28,704,161
24,910,120△1,122,599
646,440△72,958
3,573,158
770,000
32,442,537

増減

当年度末

607,238 流動負債
882,014 短期運営資金借入金△2,271,484 事業未払金
1,997,770 職員預り金△1,062 拠点区分間借入金△5,085,328 固定負債
退職給付引当金△5,085,328
負債の部合計0△1,692,998 次期繰越活動増減差額
104,760 (うち当期活動増減差額)△136,674△3,360,416
0
純資産の部合計△4,478,090
負債及び純資産の部合計

1

前年度末3,736,787

増減

4,344,025
30,0004,260,278
53,747
0212,742
212,7424,556,767
純資産の部
23,407,680△1,724,912

286,749
89,8833,360,155
3,573,158
3,573,158
7,309,945

607,238
30,0003,973,529△36,136△3,360,155△3,360,416△3,360,416△2,753,178

25,132,592
25,132,592△1,724,912△26,857,504

23,407,680
27,964,447

25,132,592
32,442,537△1,724,912△4,478,090