資金収支内訳表(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位:円)

勘定科目

介護保険

合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)162,500
957,134
28,990,931
4,214,537
159,000
1,363,700
001,131319,900
36,168,833
24,253,495
6,392,492
2,995,513
210,0000
125,000
258,500
034,235,000
1,933,833
0000
0
0
0
43,319,142
2,874,550
14
978,820
47,172,526
53,766,835
6,351,667
3,426,798
0
0
0
5,000
0
63,550,300△16,377,774
0

162,500
957,134
28,990,931
4,214,537
159,000
1,363,700
43,319,142
2,874,550
1,145
1,298,720
83,341,359
78,020,330
12,744,159
6,422,311
210,0000
125,000
263,500
0
97,785,300△14,443,941
0

162,500
957,134
28,990,931
4,214,537
159,000
1,363,700
43,319,142
2,874,550
1,145
1,298,720
83,341,359
78,020,330
12,744,159
6,422,311
210,0000
125,000
263,500
0
97,785,300△14,443,9410

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)320,000
320,000△320,000000320,000
320,000△320,000

320,000
320,000△320,000

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,000,000
053,5110
15,053,511
404,094
15,000,000
53,511
1,058,520
16,516,125△1,462,614
151,219

832,800
15,000,000
53,5113,001,910
18,888,221
650,700
053,511
1,250,280
1,954,491
16,933,730
555,956

15,832,800
15,000,000
107,0223,001,910
33,941,732
1,054,794
15,000,000
107,022
2,308,800
18,470,616
15,471,116
707,175

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,159,481
17,310,700△1,561,183△1,005,227

15,598,298
16,305,473

収入

地域福祉

内部取引消去事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支△15,000,000△107,022△15,107,022△15,000,000△107,022△15,107,022

法人合計

15,832,800
003,001,910
18,834,710
1,054,794
002,308,800
3,363,594
15,471,116
707,175
15,598,298
16,305,473

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位:円)

勘定科目

介護保険

合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)162,500
957,134
28,990,931
4,214,537
159,000
1,363,700
001,131319,900
36,168,833
24,253,495
6,392,492
2,995,513
210,0000
125,000
258,500
034,235,000
1,933,833
000
0
0
0
0
43,319,142
2,874,550
14
978,820
47,172,526
53,766,835
6,351,667
3,426,798
0
0
0
5,000
0
63,550,300△16,377,774
0

162,500
957,134
28,990,931
4,214,537
159,000
1,363,700
43,319,142
2,874,550
1,145
1,298,720
83,341,359
78,020,330
12,744,159
6,422,311
210,0000
125,000
263,500
0
97,785,300△14,443,941
0

162,500
957,134
28,990,931
4,214,537
159,000
1,363,700
43,319,142
2,874,550
1,145
1,298,720
83,341,359
78,020,330
12,744,159
6,422,311
210,0000
125,000
263,500
0
97,785,300△14,443,9410

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)320,000
320,000△320,000000320,000
320,000△320,000

320,000
320,000△320,000

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,000,000
053,5110
15,053,511
404,094
15,000,000
53,511
1,058,520
16,516,125△1,462,614
151,219

832,800
15,000,000
53,5113,001,910
18,888,221
650,700
053,511
1,250,280
1,954,491
16,933,730
555,956

15,832,800
15,000,000
107,0223,001,910
33,941,732
1,054,794
15,000,000
107,022
2,308,800
18,470,616
15,471,116
707,175

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,159,481
17,310,700△1,561,183△1,005,227

15,598,298
16,305,473

収入

地域福祉

内部取引消去事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支△15,000,000△107,022△15,107,022△15,000,000△107,022△15,107,022

事業区分合計15,832,800
003,001,910
18,834,710
1,054,794
002,308,800
3,363,594
15,471,116
707,175
15,598,298
16,305,473

第一号第三様式