第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
事
福利厚生費支出
業
活
旅費交通費支出
動
研修研究費支出に事務消耗品費支出
よる
通信運搬費支出
収 支 会議費支出
支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)10,00010,000100,000
100,000
100,000
120,000
600,000
600,000
2,139,000
50,000決算(B)68,00012
99,00099,00099,000167,012653,000
653,000
2,030,861

差異(A)‑(B)100,000
628,000
628,000
30,000108,000
560,000
621,000
621,000
2,739,000△2,619,000
1,490,000
1,490,000

2,070
100,633
837,000
837,000
21,188108,000
380,700
470,270
470,270
2,683,861△2,516,849
1,490,375
1,490,375△58,000
9,988
1,000
1,000
1,000
△47,012△53,000△53,000
108,139
50,000△1,000△70,000
2,000△2,070△633△209,000△209,000
8,812
0179,300
150,730
150,730
55,139△102,151△375△375

1,490,000

1,490,375△375

0
1,490,000
4,921,248

0
1,490,375
3,673,999

0△375
1,247,249

4,921,248
1,718,000

3,673,999
3,738,325

1,247,249△2,020,325

1,718,000
3,203,248

3,738,325△64,326△2,020,325
3,267,574

1,000
110,000

40,0002,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,074,248△1,090,800

3,165,048

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,338,006
3,412,254

1,338,006
247,20603,165,048

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)68,000513,000△445,000

68,000653,000
653,000
2,030,861

2,070
100,633
837,000
837,000
21,188108,000
380,700
470,270
470,270
2,683,861△2,615,861
12
99,00099,00099,00099,012513,000
531,000
531,000
14,013,091
262,2927,030
016,851570
73,541
469,798
469,798
31,552120,000
362,200
12,669,257
12,669,257
14,544,091△14,031,091
436
117,000
117,000
117,000
117,436△445,000
122,000
122,000△11,982,230△262,292△6,030110,000△16,851
1,500
27,092367,202367,202△10,364△12,000
18,500△12,198,987△12,198,987△11,860,230
11,415,230△424△18,000△18,000△18,000△18,424

99,012△2,516,849
3,673,999

117,436△13,913,655
14,406,012△18,424
11,396,806△10,732,013

3,673,999
3,738,325

14,406,012△10,732,013
3,738,325

収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬事務費
サ福利厚生費
ー
旅費交通費
ビス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
通信運搬費
増
減 費 会議費の用
業務委託費
部
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費

1,000
110,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)差額の部

3,738,325△64,326△2,581,175
2,828,381
247,206

14,406,012
492,357
2,336,024
2,828,381

3,738,325△14,470,338△3,073,532
492,357△2,581,175

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)247,206

前年度決算(B)2,828,381

増減(A)‑(B)△2,581,175

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建設仮勘定

資産の部合計

前年度末

3,992,778
760,455
379,500
9,000
2,527,823
316,000
0

7,558,691
1,211,805
4,822,259
9,000
456,851
1,058,776
1,490,375

001,490,375
1,490,375

3,992,778

9,049,066

増減△3,565,913 流動負債
△451,350 事業未払金△4,442,759 職員預り金
0 拠点区分間借入金
2,070,972 仮受金△742,776△1,490,375 固定負債
負債の部合計
△1,490,375△1,490,375 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△5,056,288
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

3,745,572
379,500
03,366,072
06,220,685
4,637,751
3,948
981,041
597,945△2,475,113△4,258,251△3,9482,385,031△597,945

3,745,572
純資産の部
247,206△2,581,175
247,206
3,992,778

6,220,685△2,475,113

2,828,381
492,357
2,828,381
9,049,066△2,581,175△3,073,532△2,581,175△5,056,288