第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

決算(B)

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)252,535,000
4,624,000
49,0004,304,000
7,000
3,869,000
265,388,000
186,778,000
40,928,000
42,793,000
97,0002,717,000
273,313,000△7,925,000

253,616,921
4,634,491
48,022
4,414,103
6,628
4,254,370
266,974,535
186,133,298
39,393,058
42,007,22796,045
2,651,693
270,281,321△3,306,786△1,081,921△10,491
978△110,103
372△385,370△1,586,535
644,7021,534,942
785,773955
65,3073,031,679△4,618,214

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)08,470,000
7,190,000
1,477,000
17,137,000△17,137,000

08,470,000
7,161,790
1,450,852
17,082,642△17,082,642

00
28,21026,14854,358△54,358

000

000
△0
△25,062,000

000
0△20,389,428△4,672,572

65,825,881
40,763,881

72,025,040
51,635,612△6,199,159△10,871,731

収予算(A)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)差異(A)‑(B)0−

児童心理治療施設の措置費収入は、第４四半期の精算分（埼玉県・さいたま市）について、事務費・事業費に区分し、未入金のものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

1

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)

令和3年

4月1日

(至)

令和4年3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

公益事業

合計

253,616,921
0
48,022
4,414,103
6,555
4,191,253
262,276,854
186,133,298
39,145,291
40,453,838
96,0452,643,213
268,471,685△6,194,831

0
4,634,491
0073
63,117
4,697,681
0247,767
1,553,389
0
8,480
1,809,636
2,888,045

253,616,921
4,634,491
48,022
4,414,103
6,628
4,254,370
266,974,535
186,133,298
39,393,058
42,007,227
96,0452,651,693
270,281,321△3,306,786

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

08,470,000
7,161,790
1,450,852
17,082,642△17,082,642
1,314,408

0
0
0
0
0
0
0

0
8,470,000
7,161,790
1,450,852
17,082,642△17,082,642
1,314,408

1,314,408
001,314,408

1,314,408
1,314,408

0
1,314,408△21,963,065

1,314,408△1,314,408
1,573,637

1,314,408
0△20,389,428

65,825,881
43,862,816

6,199,159
7,772,796

72,025,040
51,635,612

収

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)1

第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)

令和

3年

4月1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

法人合計
00000000000000

253,616,921
4,634,491
48,0224,414,103
6,628
4,254,370
266,974,535
186,133,298
39,393,058
42,007,227
96,0452,651,693
270,281,321△3,306,786

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入00000
0△1,314,408

0
8,470,000
7,161,790
1,450,852
17,082,642△17,082,6420

その他の活動収入計 (7)
事業区分間繰入金支出△1,314,408△1,314,408

00その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△1,314,408
0000△20,389,428

0
072,025,040
51,635,612

収

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2