令和2年度

福祉サービス事業拠点区分
拠点区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人

浦添市社会福祉協議会

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
福祉サービス事業拠点区分

勘定(単位:円)

科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
障害児通所支援事業「たんぽぽ園」補助金収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
委員報酬支出事諸謝金支出業
活
消耗器具備品費支出
動
水道光熱費支出に車輌費支出
よる
保険料支出
収
賃借料支出
支
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
保育材料費支出支
本人支給金支出
出事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収入
支
出

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A-B)

備考

200,000

30,000170,000

200,000

30,000170,000

200,000

30,000170,000

12,469,000

11,500,176

968,824

642,000

642,000

0

11,827,000

10,858,176

968,824

11,827,000

10,858,176

968,824

49,596,000

42,405,010

7,190,990

48,013,000

41,512,054

6,500,946

48,013,000

41,512,054

6,500,946

1,495,000

836,076

658,92488,00056,88031,1200100,000△100,0000100,000△100,0000100,000△100,000

62,265,000

54,035,186

8,229,814

47,607,000

43,190,910

4,416,090

9,599,000

9,528,610

70,3903,215,000

3,214,037

963

29,769,000

25,627,088

4,141,912

5,024,000

4,821,175

202,825

10,319,000

6,884,497

3,434,503

2,333,000

1,217,812

1,115,188

2,081,000

1,163,312

917,688

252,000

54,500

197,500

2,409,000

2,214,046

194,954

1,032,000

920,291

111,709

716,000

302,608

413,392

599,000

303,940

295,060

2,291,000

1,417,572

873,428

191,000

122,372

68,62813,000

3,068

9,932

102,000

64,834

37,166

623,000

309,454

313,546

10,000

8,500

1,500

1,796,000

1,230,964

565,036

191,000

123,000

68,000

2,000

1,120

880

179,000

85,42093,580109,000

82,72026,280115,0000

115,000

358,000

279,006

78,994

216,000

215,600

400

142,000

131,142

10,858257,000

207,836

49,16469,00023,46645,53462,000062,000

86,00076,654

9,346

5,000

5,000

0

5,000

0

5,000

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0

59,725,000

51,309,371

8,415,629

2,540,000

2,725,815△185,815000209,000

0209,000社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
福祉サービス事業拠点区分

勘施
設
整
備等による
収
支(単位:円)定科

目

器具及び備品取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計 (7)
他の拠点区分間繰入金支出
活
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
支によ 出
退職手当積立基金預け金支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計 (8)支

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

収
支入
出合
合計
計

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A-B)

備考

209,0000

209,000

7,000

6,600

400

7,000

6,600

400

216,000

6,600

209,400△216,000△6,600△209,400

0001,364,000

1,264,000

100,000

1,364,000

1,264,000

100,000

960,000

951,000

9,000

960,000

951,000

9,000

960,000

951,000

9,000

2,324,000

2,215,000

109,000△2,324,000△2,215,000△109,000

0504,215△504,215

01,028,612△1,028,612

0

1,532,827△1,532,827

62,265,000

55,063,798

7,201,202

62,265,000

53,530,971

8,734,02900令和2年度

福祉サービス事業拠点区分
拠点区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人

浦添市社会福祉協議会

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
福祉サービス事業拠点区分

勘サー
ビ
ス
活動
増
減の部

定(単位:円)

科

目

寄附金収益
経常経費寄附金収益指定寄附金収益
経常経費補助金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収障害児通所支援事業「たんぽぽ園」補助金収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
委員報酬
諸謝金
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
保険料
費
賃借料
用
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
保育材料費
本人支給金
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

当年度決算(A)30,00030,00030,00011,500,176
642,000
10,858,176
10,858,176
42,405,010
41,512,054
41,512,054
836,076
56,88053,935,186
44,924,371
9,528,610
2,180,066
1,972,394
25,627,088
951,000
951,000
4,665,213
6,884,497
1,217,812
1,163,312
54,5002,214,046
920,291
302,608
303,940
1,417,572
122,372
3,068
64,834
0309,4548,500
1,230,964
123,000
0
1,120
85,42082,7200
279,006
215,600
131,142

前年度決算(B)30,00030,00030,0007,425,915
0
7,425,915
7,425,915
43,478,052
42,180,144
42,180,144
1,236,088
61,82050,933,967
40,708,527
9,853,013
2,123,774
1,189,933
22,344,460
914,400
914,400
4,282,947
7,054,660
1,945,710
1,831,960
113,750
1,010,268
750,733490,799
435,460
1,202,225
145,733
4,313
27,631
38,000993,792
9,996
1,172,514
95,90230,4000374,960
93,72023,220269,118
116,000
0

増減(A)-(B)0004,074,261
642,000
3,432,261
3,432,261△1,073,042△668,090△668,090△400,012△4,9403,001,219
4,215,844△324,403
56,292
782,461
3,282,628
36,60036,600382,266△170,163△727,898△668,648△59,250
1,203,778
169,558△188,191△131,520
215,347△23,361△1,24537,203△38,000△684,338△1,49658,45027,098△30,400
1,120△289,540△11,000△23,220
9,888
99,600131,142

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
福祉サービス事業拠点区分

勘

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

定(単位:円)

科

目

手数料
賃借料
保守料
諸会費
費
負担金費用
用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)費用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計 (8)
特別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損減の拠点区分間繰入金費用
部 費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)207,836
23,46676,654
5,000
3,000
3,000
291,119
291,119
53,333,951
601,235
100,000
100,000
100,000
100,000

108,130061,064
0
3,000
3,000
241,642
241,642
49,180,343
1,753,624
113,155
113,155
113,155
113,155

99,706
23,466
15,5905,000
0049,47749,477
4,153,608△1,152,389△13,155△13,155△13,155△13,1550
100,000
701,235
267,366
267,366
951,000
951,000
1,218,366
68,147
68,147
1,264,000
1,264,000
951,000
951,000
2,283,147△1,064,781△363,546
1,571,721
1,208,175
00001,208,175

0113,155
1,866,779
00914,400
914,400
914,400
001,933,000
1,933,000
914,400914,400
2,847,400△1,933,000△66,221
1,637,942
1,571,721
00001,571,721

0△13,155△1,165,544
267,366
267,366
36,60036,600303,966
68,147
68,147△669,000△669,000
36,60036,600△564,253
868,219△297,325△66,221△363,5460000△363,546

令和2

年

度

福祉サービス事業拠点区分
拠点区分

賃借対照表

令和 3年 3月31日

社会福祉法人

現在

浦添市社会福祉協議会

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会
第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
福祉サービス事業拠点区分

資
勘

定科

目

(単位:円)

産の部

当年度末

負

前年度末

増

勘

減

流動資産

9,750,990

11,590,566△1,839,576 流動負債

現金預金

1,575,240

3,656,933△2,081,693

定科

目

債の部

当年度末

事業未払金

前年度末

増

減

10,190,557

11,751,887△1,561,330

3,130,807

5,576,498△2,445,6910

440,000△440,000

事業未収金

8,062,160

7,933,633

128,527

その他の未払金

前払費用

113,5900

113,590

未払費用

5,087,356

4,545,456

541,900

固定資産

1,647,742

1,733,042△85,300

賞与引当金

1,972,394

1,189,933

782,461

基本財産

831,343854,248△22,905 固定負債

建物

831,343854,248△22,905

その他の固定資産816,399

878,794△62,395

器具及び備品

816,399

878,794△62,395 次期繰越活動増減差額

0次期繰越活動増減差額

退職手当積立基金預け金

資産の部合計011,398,732

13,323,608

0△1,924,876

0

0

0

10,190,557

11,751,887△1,561,330

1,208,175

1,571,721△363,546

1,208,175

1,571,721△363,546(うち当期活動増減差額)△363,546△66,221△297,325

純資産の部合計

1,208,175

1,571,721△363,546

負債及び純資産の部合計

11,398,732

13,323,608△1,924,876

負債の部合計

純資

産の部

8頁

別紙２

計算書類に対する注記(福祉サービス事業拠点区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの－移動平均法による原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している
２．重要な会計方針の変更該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の退職共済制度による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書

別紙3（⑪）①浦添市障害児通所支援事業「たんぽぽ園」②浦添市放課後等デイサービス事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

854,248

022,905

831,343854,248

022,905

831,343

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
建物（基本財産）

880,970

減価償却累計額
49,627

器具及び備品2,392,226

1,575,827

816,399

3,273,196

1,625,454

1,647,742

取得価額

合計

当期末残高
831,343

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし