オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞
追加型投信／海外／株式交付運用報告書
第91期（決算日2020年3月16日）
		 第92期（決算日2020年4月15日）		 第93期（決算日2020年5月15日）
第94期（決算日2020年6月15日）
		 第95期（決算日2020年7月15日）		 第96期（決算日2020年8月17日）（2020年2月18日～2020年8月17日）
作成対象期間

第96期末（2020年8月17日）
準価
額
5,006円資 産 総 額2,659百万円
第91期～第96期
騰
落率△ 10.6％
分配金（税込み）合計
480円
基
純

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）」は、2020 年８月 17 日に第 96期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、オーストラリアの株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
＜641812＞

東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先

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コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

1

電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

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11:40:40

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）

（円）
8,000

（百万円）
7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

2020/2/17

2020/3/16
基準価額（左軸）

2020/4/15

2020/5/15

分配金再投資基準価額（左軸）2020/6/15

2020/7/15

S&P/ASX 200指数（円換算ベース）（左軸）

02020/8/17

純資産総額（右軸）

第91期首： 6,235円
第96期末： 5,006円（既払分配金（税込み）：480円）
騰 落 率：△ 10.6％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は、作成期首（2020 年２月 17 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、オーストラリアの株式に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・新型コロナウイルス流行後の経済活動の再開期待やワクチン開発期待の高まりなどを背景にリスク回避姿勢が緩和され、世界の株価が回復したこと。
・鉄鉱石や金価格など、資源価格が上昇したこと。
・世界の主要中央銀行が金融緩和を進めるなかで、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）も２度にわたる
政策金利の引き下げを実施したこと。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞＜値下がり要因＞
・世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済への悪影響が懸念されたこと。
・オーストラリア政府によるシャットダウン（商業・娯楽施設などの閉鎖）の発表などで経済減速や業績悪化に対する懸念が高まったこと。
・新型コロナウイルスの影響による需要低迷を受けて、原油価格などの資源価格が下落したこと。

１万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

報

酬



（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）

第91期～第96期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
25
0.536 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

（ 3）

（0.055） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（22）

（0.465） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提

（

受

託

会

社

）

（ 1）

（0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

2

（b） そ

の

他

費

供などの対価0.043（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

監

査

費

用

）

（ 0）

（0.002） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

印

刷

費

用

）

（ 2）

（0.041） 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

）

（ 0）

（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

27

0.579

（

そ
合

の

他
計

作成期間の平均基準価額は、4,731円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.94％です。
運用管理費用以外
0.08％

運用管理費用
0.70％

投資先
ファンド
0.78％

運用管理費用
（投信会社）
0.11％

総経費率
1.94％

当ファンド
1.16％

運用管理費用（販売会社）
0.93％

その他費用
0.09％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.94①当ファンドの費用の比率

1.16②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.70③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.08（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

最近５年間の基準価額等の推移

（2015 年 ８ 月 17 日～2020 年 8 月 17 日）（円）
18,000

（百万円）
8,000

16,0007,000

14,000

6,000

12,0005,000

10,000

4,000

8,000

3,000

6,000

2,000

4,000

1,000

2,000

2015/8

2016/8
基準価額（左軸）

2017/8
分配金再投資基準価額（左軸）2018/8

2019/8

S&P/ASX 200指数（円換算ベース）（左軸）

02020/8
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は、2015 年８月 17 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2015年8月17日 2016年8月15日 2017年8月15日 2018年8月15日 2019年8月15日 2020年8月17日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
12,809
9,582
9,744
8,183
6,258
5,006
期間分配金合計（税込み） （円）
－
1,800
1,800
1,750
1,200
1,080
分配金再投資基準価額騰落率（％）－△ 11.1
21.5
1.7
△ 9.4
△ 2.4
S&P/ASX 200指数（円換算ベース）騰落率（％）－△ 12.6
15.7
2.2
△ 6.8
△ 0.8
純資産総額
（百万円）
195
68
285
3,596
3,343
2,659
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

投資環境



（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）（オーストラリア株式市況）
オーストラリア株式市場は、期間の初めと比べて下落しました。
期間の初めは、新型コロナウイルスの感染拡大懸念などからリスクセンチメントが急速に悪化しました。世界経済の減速懸念を受けて主要中央銀行が金融緩和を進めるなか、ＲＢＡも政策金利を引き下げたものの、政府によるシャットダウンの発表などが悪材料となり、下値を切り下げました。2020 年４月に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大ペースの鈍化や国内外の経済活動の再開期待などを受けてリスクセンチメントが好転し、株式市場は徐々に回復基調となりました。
各州で封鎖緩和が始まったことや、
原油・鉄鉱石価格の上昇、新型コロナウイルスのワクチン開発期待の高まりなどをプラス材料に一時リスクオンの展開となりましたが、その後は、
国内外で新型コロナウイルスの感染再拡大が警戒材料となり、一進一退となりました。
為替市場では、2020 年３月にかけては新型コロナウイルスの感染拡大を受けたリスク回避姿勢の高進に加えて、オーストラリアの緊急利下げや量的緩和の実施に伴ない円高／オーストラリアドル安が進みましたが、その後は経済活動の再開期待や世界的な株価の戻りなどを背景にリスク回避姿勢の緩和が進
んで円安／オーストラリアドル高となり、円ベース・リターンは押し上げられる結果となりました。
セクター別では、素材や情報技術が市場を牽引した一方で、エネルギー、不動産、金融などが市場平均から大きく出遅れました。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.03％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコー
ル市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.05％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.13％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.09％近辺で期間末を迎えました。
（為替市況）
期間中における円／オーストラリアドル相場は、右記の推移となり
（円）
ました。
90

円／オーストラリアドルの推移

80
70
60
50
40

’
20/3

4

5

6

7

8

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当ファンドのポートフォリオ（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）（当ファンド）
収益性を追求するため、「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組
み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。
（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））
期間中、ポートフォリオでは主に以下の投資行動を行ないました。
割安のディフェンシブ（景気動向に左右されにくい）銘柄でありファンドへの組み入れの好機と判断したインフラ建設 / トランスアーバン・グループ（資本財・サービス）、ディフェンシブ性があり配当利回りが高く魅力的なバリュー銘柄である包装製品メーカー/ オーロラ（素材）、安定的な利益率や配当方針に定評のある住宅関連用品 / ＧＷＡグループ（資本財・サービス）などについて新規ポジションを構築しました。
一方、一般炭銘柄から投資家が離れつつあることにより株価の下落懸念が生じた石炭生産会社 / ホワ
イトヘイブン・コール（エネルギー）を売却したほか、自社株買いのキャンセルや配当の延期を発表した航空運輸 / カンタス航空（資本財・サービス）について新型コロナウイルス危機後の株価の上昇局面を捉えて売却し、また、当ファンドにおける順位付けが下がった総合量販店 / ハーベイ・ノーマン（一般消費財・サービス）などについても売却を進めました。
（マネー・アカウント・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

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当ファンドのベンチマークとの差異

（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）

期間中における基準価額は、10.6％（分配金再投資ベース）の値下がりとなり、ベンチマークである「S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）」の下落率 10.8％を概ね 0.1％上回りました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。
＜プラス要因＞・商業銀行大手 / オーストラリア・コモンウェルス銀行（金融）：新型コロナウイルスの影響で不良債権が増加するとの懸念や、低金利の長期化観測による純金利マージンの低下懸念などから株価が下落し、アンダーウェイトがプラスに寄与しました。
・バイオ医薬・血漿剤大手 / シー・エス・エル（ヘルスケア）：ディフェンシブ株が敬遠されたことに加え、米国での血漿採取量不足への懸念により、血漿供与の減少が免疫グロブリンの有効利用を抑制して短期的な成長鈍化につながることから、非保有がプラスに寄与しました。
・非鉄金属 / ＯＺミネラルズ（素材）：銅・金価格の上昇や、主要な成長プロジェクトに関連した好材料に支えられたことが好感され、オーバーウェイトがプラスに寄与しました。
＜マイナス要因＞
・金融サービス / バージン・マネーＵＫ（金融）：本拠である英国の銀行が新型コロナウイルスによる打撃を受けたことが嫌気され、オーバーウェイトがマイナスに影響しました。
・商業銀行 / サンコープ・グループ（金融）：新型コロナウイルスにより銀行セクター全体のセンチメン
トが悪化するなかで主要部門である銀行部門が苦戦し、不良債権増加に対する懸念の高まりが悪材料となり、オーバーウェイトがマイナスに影響しました。
・エンジニアリングサービス / ダウナーＥＤＩ（資本財・サービス）：低調な建設受注や鉱山プロジェク
トの着工遅延などを背景に 2020 年２月に業績見通しを下方修正したことや、新型コロナウイルスによる市場変動が大きく鉱業事業の売却を停止したことなどで株価が下落し、オーバーウェイトがマイナスに影響しました。

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基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0

第91期
2020/3/16

第92期
2020/4/15

第93期
2020/5/15
基準価額

第94期
2020/6/15

第95期
2020/7/15

第96期
2020/8/17

S&P/ASX 200指数（円換算ベース）（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
項
目
2020年２月18日～ 2020年３月17日～ 2020年４月16日～ 2020年５月16日～ 2020年６月16日～ 2020年７月16日～
2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日 2020年７月15日 2020年８月17日
当期分配金
100
100
100
60
60
60
（対基準価額比率）
2.277％
2.277％
2.393％
1.238％
1.222％
1.184％
当期の収益
95
95
94
60
60
60
当期の収益以外
4
4
5－－－
翌期繰越分配対象額
1,068
1,063
1,057
1,095
1,131
1,169
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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今後の運用方針（当ファンド）引き続き、原則として「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組
み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））
状況が急激に変化し不透明感が払拭されない状況下で将来を予測することは困難ですが、当ファンド
では引き続き保有銘柄の収益予想の見直しを行なっています。バリュエーション（株価評価）に影響を与え得る長期的な収益性だけではなく、短期的な収益性、配当、バランスシート上のリスクに対する影響についての見直しも含まれます。現在ポートフォリオで保有している株式に関連する個別リスクを洗い出すとともに、極端に売られる場合や、場合によっては市場における無差別的な売りによってもたらされる機会損失についてもリスク分析を行なっています。株式の長期的な収益予想モデルやバリュエー
ションに与える影響は、このような強制的な市場の低迷時におけるダメージがいかに深刻でどれだけ長くどの程度であったかによって左右されると考えています。
今回の株価調整や政府の介入による経済情勢の変化はかつてないスピードで進んでいるため、持続可能な評価を困難にしています。しかし、見境のない売却が続いたおかげで、様々なセクターや銘柄において選別投資の機会が訪れています。株価と評価との間に生じている極端な乖離は、市場の反転時に強く収束する傾向があります。大きな調整局面において底値を拾うことは難しく、相対的に上昇した銘柄を売却しながら売られ過ぎのバリュー銘柄に徐々に入れ替えることが、このような局面では有効であると考えています。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・アカウント・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は、原則として、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール
ローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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お知らせ2020 年２月 18 日から 2020 年８月 17 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2012 年８月 20 日から 2022 年８月 15 日までです。
主として、オーストラリアの株式を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振運 用 方 針 替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一部、またはす
べてに投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券
主 要 投 資 対 象 「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。
主として、オーストラリアの株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中運 用 方 法 長期的な信託財産の成長をめざします。オーストラリア証券取引所を代表する株価指数をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。原則として、為替ヘッジは行ないません。
分 配 方 針第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

10

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年8月末～2020年7月末）

80
60
40
20
0
-20
-40
-60

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
35.0
△ 33.2
△ 0.9

日本株
32.2
△ 22.0
4.4

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
34.1
△ 17.5
6.5

新興国株
37.2
△ 27.4
2.8

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
1.7

新興国債

平均値

先進国債
11.4
△ 12.30.7（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.40.2（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2015 年８月から 2020 年７月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

当ファンドのベンチマークについて● S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）
S&P/ASX 200 指数は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（S&PDJI）が発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価総額上位 200 銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。同指数の（円換算ベース）とは、公表指数を基に円換算したものです。

指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。● MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI
Inc. に帰属します。● NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income
LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財
産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。● JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、
J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2020 年 8 月 17 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

第96期末

％
95.4
0.1
2 銘柄

オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）
マネー・アカウント・マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
親投資信託受益証券
0.1％

○国別配分
その他
4.5％

○通貨別配分

その他
4.5％

国内投資信託受益証券
95.4％

その他
4.5％

日本
95.5％

円
95.5％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
第91期末
第92期末
第93期末
第94期末
第95期末
第96期末
2020年3月16日 2020年4月15日 2020年5月15日 2020年6月15日 2020年7月15日 2020年8月17日
純 資 産 総 額 2,246,518,947円 2,271,824,830円 2,217,062,792円 2,626,443,137円 2,628,824,580円 2,659,627,402円
受 益 権 総 口 数 5,233,610,359口 5,294,164,932口 5,435,262,858口 5,486,992,172口 5,419,347,921口 5,312,620,038口
1万口当たり基準価額
4,292円
4,291円
4,079円
4,787円
4,851円
5,006円項目（注）当作成期間（第 91 期～第 96 期）中における追加設定元本額は 866,150,744 円、同解約元本額は 846,748,650 円です。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

組入上位ファンドの概要
オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
18,000（2020 年 2 月 18 日～2020 年 8 月 17 日）（2020年2月18日～2020年8月17日）

16,00014,00012,00010,0008,000
6,000

2020/2

2020/32020/4 2020/5

2020/6（24

第99期～第104期
金
額
比
率
円
％
（a） 信
託
報
酬
41
0.361
（
投
信
会
社
）
（36）
（0.317）
（
販
売
会
社
）
（ 1）
（0.011）
（
受
託
会
社
）
（ 4）
（0.033）（b） 売 買 委 託 手 数 料
13
0.118
（
株
式
）
（12）
（0.101）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 2）（0.017）
（c） そ
の
他
費
用
6
0.054
（
保
管
費
用
）
（ 4）
（0.038）
（
監
査
費
用
）
（ 0）
（0.001）
（
印
刷
費
用
）
（ 2）
（0.015）
（
そ
の
他
）
（ 0）
（0.000）
合
計
60
0.533
作成期間の平均基準価額は、11,393円です。
項

2020/7（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

目

22

20

18

16

14

12

10

8

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている
親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

１
2
３
4
5
6
7
8
9
10

【組入上位ファンド】（2020 年 8 月 17 日現在）

銘

柄

名

第104期末

％
99.0
1 銘柄

オーストラリア株式マザーファンド
組入銘柄数

（注
（注
（注

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

【資産別配分】その他
1.0％【国別配分】【通貨別配分】その他
1.0％

親投資信託受益証券
99.0％

その他
1.0％

日本
99.0％

円
99.0％

（注
（注
（注
※当

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

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1

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2020/09/09

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14:36:37

交付_9000

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞＜ご参考＞
オーストラリア株式マザーファンド
オーストラリア株式マザーファンド（円）
24,000％22,000）））20,000（2019 年 ８ 月 16 日～2020 年 ８ 月 17 日）（2019年8月16日～2020年8月17日）

期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
30
0.164
（
株
式
）
（26）
（0.147）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 3）（0.01８）
（b） そ
の
他
費
用
11
0.063
（
保
管
費
用
）
（11）
（0.063）
（
そ
の
他
）
（ 0）
（0.000）
合
計
41
0.227
期中の平均基準価額は、1８,020円です。
項

18,00016,000））14,00012,000））））10,0008,000

2019/92019/112020/1

2020/32020/5

目

金

銘

いる
含み

柄

2020/7

名業 種 / 種 別 等

１ COLESGROUPLTD
2 AUSTANDNZBANKINGGROUP
３ NATIONALAUSTRALIABANKLTD
4 WESTPACBANKINGCORP
5 TELSTRACORPORATIONLTD
6 BHPGROUPLTD
7 COMMONWEALTHBANKOFAUSTRAL
8 SUNCORPGROUPLTD
9 VIVAENERGYGROUPLTD
10 DOWNEREDILTD
組入銘柄数

む）
とに

食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
銀行
保険
エネルギー
商業・専門サービス（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
2.1％

外国投資証券
9.0％【国別配分】

アイルランド 0.8％
ジャージー 0.9％
イギリス
1.5％

当

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】

い。
加・
す。

09

【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】日）

通（2020 年 ８ 月 17 日現在）

貨

国（ 地 域 ）オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
42銘柄

ニュージーランド 0.4％
その他
2.1％

オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア

比率
％
6.1
5.1
4.7
4.5
4.1
4.0
3.7
3.7
3.5
3.3

【通貨別配分】
その他
2.1％

パプア
ニューギニア
2.3％
外国株式
88.9％

オーストラリア
91.9％

オーストラリアドル
97.9％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

マネー・アカウント・マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
10,033（2018 年 10 月 13 日～2019 年 10 月 15 日）（2018年10月13日～2019年10月15日）

期
額
比 率
円
％
の
他
費
用
1
0.005
そ
の
他
）
（1）
（0.005）合計
10.005
期中の平均基準価額は、10,029円です。
項

10,032（a） そ（

10,031
10,030金

当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10,02910,02810,027目

2018/11 2019/1

組入資産の内容

2019/3

2019/5

2019/7

2019/9（2019 年 10 月 15 日現在）

2019 年 10 月 15 日現在、有価証券等の組入れはございません。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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