社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
入業

活動に支よる

収出支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8175 食費収入(一般)8180 食費収入（特定）8177 居住費収入(一般)8188 居住費収入（特定）8178 その他の利用料収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7120 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
7118 介護職員処遇改善手当支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出

予算(A)163,019,000
115,687,000
103,800,000
249,000
11,638,000
47,332,000
762,000
8,645,000
8,969,000
19,606,000
9,297,000
53,00087,00087,0004,519,000
516,000
4,003,000
167,625,000
89,793,000
51,218,000
10,859,000
4,845,000
8,301,000
11,260,000
3,310,000
19,572,000
9,148,000
3,128,000
25,000399,000
37,0002,000
3,469,000
3,185,000
55,000121,000
3,000
7,861,000
414,000
6,000
28,000948,000
16,000640,000
27,000319,000
3,562,000
175,000
539,000
626,000
6,000

決算(B)
164,702,980
116,866,110
104,858,226
249,107
11,758,777
47,836,870
763,500
8,730,500
9,073,000
19,849,550
9,402,820
17,50086,88786,88711
11
4,534,750
526,750
4,008,000
169,324,628
90,928,751
51,501,449
10,843,748
4,845,000
8,583,970
11,844,584
3,310,000
19,746,121
9,050,645
3,316,094
516,71335,4602,160
3,945,250
2,743,342
133,0273,430
7,764,184
523,666
5,784
37,190750,6695,400
687,500
27,000289,7073,561,186
158,798591,290625,968
6,500

差異(A)-(B)-1,683,980-1,179,110-1,058,226-107-120,777-504,870-1,500-85,500-104,000-243,550-105,820
35,500
113
113
-11
-11
-15,750-10,750-5,000-1,699,628-1,135,751-283,449
15,252-282,970-584,584-174,121
97,355-188,094
25,000-117,713
1,540-160-476,250
441,658
55,000-12,027-430
96,816-109,666
216-9,190
197,331
10,600-47,500
29,293814
16,202-52,29032-500社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支その他の活
動による
収支収入
支出

収入

支

勘 定 科 目
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)218,000
44,00092,000201,000
2,666,000
2,666,000
19,00019,000119,911,000
47,714,000

決算(B)
217,620
44,376
71,710159,820
2,665,998
2,665,998
19,108
19,108
121,124,162
48,200,466

差異(A)-(B)380-376
20,29041,1802
2-108-108-1,213,162-486,466

施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0216 拠点区分間長期借入金収入
8862 拠点区分間長期借入金収入
その他の活動による収入計(7)0157 拠点区分間長期借入金返済支出
7662 拠点区分間長期借入金返済支出

20,508,000
20,508,000
842,000
842,000
758,000
758,000
22,108,000-22,108,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
33,000,000
33,000,000

20,508,000
20,508,000
841,560
841,560
758,160
758,160
22,107,720-22,107,720
8,000,000
8,000,000
8,000,000
33,000,000
33,000,000

33,000,000-25,000,000

33,000,000-25,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)606,000―
1,092,746-486,746

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)606,000

15,937,868
17,030,614-15,937,868-16,424,614

440
440-160-160
280-280

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ｜

ビス

活費
動増

減の用部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益（特定）居住費収益(一般)
居住費収益（特定）その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
介護職員処遇改善手当支出
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)
164,702,980
116,866,110
104,858,226
249,107
11,758,777
47,836,870
763,500
8,730,500
9,073,000
19,849,550
9,402,820
17,50086,88786,887
164,789,867
90,928,751
51,501,449
10,843,748
2,845,000
2,000,000
8,583,970
11,844,584
3,310,000
19,746,121
9,050,645
3,316,094
516,71335,4602,160
3,945,250
2,743,342

133,0273,430
7,764,184
523,666
5,784
37,190750,6695,400
687,500
27,000289,7073,561,186
158,798591,290625,968
6,500
217,620
44,376

前年度決算(B)82,564,030
58,628,600
52,229,792
124,537
6,274,271
23,935,430
414,000
3,855,710
4,788,640
9,922,730
4,944,350
10,00082,564,030
73,691,569
41,701,999
6,586,608
4,565,000
2,000,000
8,368,920
9,149,042
1,320,000
11,605,416
5,233,359
1,251,494
248,796
5,747
2,970,437
1,689,376
89,81020,00096,397
6,198,248
392,075
49,31022,000671,098
5,400
330,037
200,000
279,206
2,632,384
107,460
544,200
626,968
7,200
213,840
22,248

増減(A)-(B)82,138,950
58,237,510
52,628,434
124,570
5,484,506
23,901,440
349,500
4,874,790
4,284,360
9,926,820
4,458,470
7,500
86,88786,88782,225,837
17,237,182
9,799,450
4,257,140-1,720,000
215,0502,695,542
1,990,000
8,140,705
3,817,286
2,064,600
267,91729,713
2,160
974,813
1,053,966-89,810-20,000
36,6303,430
1,565,936
131,591
5,784-12,120-22,000
79,571
357,463-173,000
10,501
928,80251,33847,090-1,000-700
3,780
22,128

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越活動
増減
差
額の部

収益費用収益費用

勘 定 科 目
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)71,710159,820
33,995,876
33,995,876-9,267,679-9,267,679
143,167,253
21,622,614
11
11
4,534,750
526,750
4,008,000
4,534,761
2,665,998
2,665,998
19,108
19,1082,685,106
1,849,655
23,472,269

前年度決算(B)27,96066,86233,448,483
33,448,483-9,092,009-9,092,009
115,851,707-33,287,677
94
94
689,550
679,350
10,200689,644
2,602,103
2,602,103

2,602,103-1,912,459-35,200,136
1,421,0001,421,000
1,421,000
1,421,000
1,421,000
1,421,000

増減(A)-(B)43,75092,958547,393547,393-175,670-175,670
27,315,546
54,910,291-83-83
3,845,200-152,600
3,997,800
3,845,117
63,89563,895
19,108
19,10883,0033,762,114
58,672,405-1,421,000-1,421,000-1,421,000-1,421,000-1,421,000-1,421,000

23,472,269-119,023,288-95,551,019-35,200,136-83,823,152-119,023,288

58,672,405-35,200,136
23,472,269-95,551,019-119,023,288

23,472,269

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建物付属設備
ソフトウェア
無形リース資産
ﾘｻｲｸﾙ預託金

資産の部合計産の部
当年度末
28,062,853
4,054,662
24,008,191

563,374,341
440,936,723
440,936,723
122,437,618
5,720,324
1,316,099
20,669,941
93,792,548
37,296884,520
16,890591,437,194

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
23,979,137
9,123,543
14,486,486
350,000
19,108596,528,657
453,670,178
453,670,178
142,858,4796,647,944
2,102,954
28,012,672
104,366,075
69,264
1,642,680
16,890620,507,794

増減4,083,716-5,068,881
9,521,705-350,000-19,108-33,154,316-12,733,455-12,733,455-20,420,861-927,620-786,855-7,342,731-10,573,527-31,968-758,160-29,070,600の部
当年度末
36,007,399
1,712,586
537,985
3,106,777
22,217,000
758,160
5,674,891
2,000,000
519,082,075
311,132,000
252,720
207,697,355
555,089,474

前年度末31,307,429
1,247,986
162,227
1,378,502
20,508,000
758,160
4,614,844
637,7102,000,000
567,057,235
333,349,000
1,010,880
232,697,355
598,364,664-47,975,160-22,217,000-758,160-25,000,000-43,275,190

純 資 産 の 部
131,898,739
131,898,739-95,551,019-95,551,019
23,472,269
36,347,720
591,437,194

141,166,418
141,166,418-119,023,288-119,023,288-35,200,136
22,143,130
620,507,794-9,267,679-9,267,679
23,472,269
23,472,269
58,672,405
14,204,590-29,070,600

流動負債
事業未払金
事業未払金（カード払）
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

増
減
4,699,970
464,600
375,758
1,728,275
1,709,000
1,060,047-637,710

特別養護老人ホームファミーユ

平成３０年度

事業実績報告書

１．施設利用状況
介護区分
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
111111111122222222226545678899121415
15171817181818911121212121111101030333435384039404040

２．支援業務（１） 日常生活支援
介助種別
一部介助
全部介助
計

（単位：利用者数）
環境
水分
食事 排泄 入浴 着替 整容 移動
与薬 洗濯
整備補給
35242626282530035513141410243740
40
540
3740
40
3849404040
40（２） 余暇活動支援（行事・クラブ活動等）
余暇活動の種類
時期・回数
敬老会
9月
焼き芋大会
10月
施設主催行事クリスマス会
12月
節分祭
2月
ひなまつり
3月
音楽レクレーション 週1回
クラブ活動
健康体操教室
週2回
季節レク
月1回

参加利用者数
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
希望者 （平均35名）
希望者 （平均30名）
希望者 （平均20名）（単位：人）
2月 3月
計12
132123910861818 198
88 1263839 446

平成３１年度 特別養護老人ホーム ファミーユ

事業計画書

１．利用定員 ５０名
２．職員数

常勤：３０名、非常勤：１２名（平成３１年３月１日現在）

３．事業運営基本計画① 入居者の意思及び人格を尊重し入居前後の生活が連続したものとなるよう配慮します。
② ユニットケアの特徴を活かし、入居者が自立的な生活を営むことを支援します。
③ 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い市町村、老人福祉を増進します。
④ その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。
４．利用者の処遇（１）生活援助入居者ひとりひとりのペースに合わせたサービスを提供し、入居者の思いを尊重した生活が送れるよう努めるとともに、身体拘束廃止や事故防止の取り組みを強化します。
（２）給食
入居者ひとりひとりの身体状況・嗜好を把握し、最適な食事提供によって健康の維持及び増進に努めます。また、季節感のある食事提供により楽しみある献立を作成します。
（３）環境の整備
施設周辺整備を推進し、入居者の生活環境の維持・改善に努め、より快適な空間づくりを目指します。また施設全体の不具合箇所等のチェックを強化し、改修整備を実施します。
５．健康管理入居者の日々の小さな変化に迅速、適切に対応できるよう医療体制等を充実させ健康維持と感染症予防に努めます。
６．消防・防災計画① 防災対策･緊急対応の体制を職員に徹底すると共に、防災機器の定期的な点検を行います。
② 災害時に冷静な判断・行動ができるように、消防署の協力を得ながら、年２回の防災訓練を実施し職員のレベルアップを図ります。
７．年中行事
職員による企画・参画によるレクリエーションを兼ねた各種行事を広く実施します。
８．生活日課
入居者が快適で充実した日常の生活を過ごせるようなスケジュールを作成し、自発的なレクリエーション活動に役立てていただくように努めます。