第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

菊川市社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動による収入

支出

その 他の 活動 によ る収 支

決 算(B)差 異(A‑B)

11,699,000
10,00061,049,000
70,709,000
659,000
3,380,000
149,040,000
2,556,000
12,000,000
24,0003,146,000
314,272,000
227,153,129
50,825,340
21,039,080
660,000
35,261
8,028,000
377,000
121,000
1,000
308,239,810
6,032,190

10,892,600
1,203,000
60,168,702
69,674,771
146,000
3,597,560
117,392,326
1,947,285
8,379,714
2,996
3,141,629
276,546,583
217,781,828
42,124,425
18,835,369
60,00035,261
7,111,787
375,994
120,564
1,000
286,446,228△9,899,645

806,400△1,193,000
880,298
1,034,229
513,000△217,560
31,647,674
608,715
3,620,286
21,004
4,371
37,725,417
9,371,301
8,700,915
2,203,711
600,000
0916,2131,006
436
0
21,793,582
15,931,835

0
2,625,190
4,725,000
7,350,190△7,350,190
1,441,000

02,624,490
4,724,196
7,348,686△7,348,686
1,441,415

0
700
804
1,504
△1,504△415

1,441,000
7,105,000

1,441,415
6,796,080△415
308,920

7,105,000△5,664,000
900,000△100,000△7,782,000

6,796,080△5,354,665‑

308,920△309,335
800,000△22,602,996

14,820,996

96,449,000
88,667,000

96,451,694
73,848,698△2,694
14,818,302

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

その他の活動による支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

菊川市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,892,600
1,203,000
60,168,702
69,674,771
3,597,560
117,392,326
1,947,285
8,379,714
669,865
273,925,823
223,175,526
42,124,425
18,835,369
35,261
7,111,787
375,994
9,476,114△81,1251,000
301,054,351△27,128,528
2,996
2,471,764
2,474,760
120,564

10,741,800
308,324
57,860,196
73,699,197
1,564,760
131,343,353
2,276,530
12,268,608
1,366,925
291,429,693
223,874,000
45,194,777
19,770,543
07,361,050
373,021
7,878,922△106,3010
304,346,012△12,916,319
3,189
2,541,197
2,544,386
120,564

150,800
894,676
2,308,506△4,024,426
2,032,800△13,951,027△329,245△3,888,894△697,060△17,503,870△698,474△3,070,352△935,174
35,261△249,263
2,973
1,597,192
25,1761,000△3,291,661△14,212,209△193△69,433△69,626
0

120,564
2,354,196△24,774,332
000
5

120,564
2,423,822△10,492,497
3,185,940
150,950
3,336,890
10

0△69,626△14,281,835△3,185,940△150,950△3,336,890△55△5△24,774,337

10
3,336,880△7,155,617△5△3,336,885△17,618,720

その他の積立金積立額(17)107,025,794
82,251,457
0000

114,181,411
107,025,7940000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)82,251,457

107,025,794△7,155,617△24,774,337
0000△24,774,337

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)増減(A)‑(B)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

菊川市社会福祉協議会

1 /
1（単位：円）資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

87,196,569

109,351,604△22,155,035 流動負債

28,881,196

28,308,202

572,994

現金預金

64,509,157

83,596,372△19,087,215

事業未払金

4,823,553

4,157,476

666,077

事業未収金

18,168,345

22,554,828△4,386,483

その他の未払金

2,130,927

2,708,970△578,043

373,103871,880△498,777

１年以内返済予定リース債務

4,724,196

4,724,196

03,709,171

2,029,165

1,680,006

未払費用

4,086,352

3,755,844

330,508

立替金

72,200072,200

預り金

33,627

27,195

6,432

前払費用

266,593

115,359

151,234

職員預り金

2,175,412

2,066,425

108,987

１年以内回収予定長期貸付金

98,000184,000△86,000仮受金

000

仮払金

0

0

0

10,907,129

10,868,096

39,033

固定資産

219,345,117

220,842,081△1,496,964 固定負債

88,729,976

88,099,507

630,469

基本財産2,000,000

2,000,000

0

リース債務

5,772,996

10,497,192△4,724,196

定期預金

2,000,000

2,000,000

0

退職給付引当金

82,956,980

77,602,315

5,354,665

217,345,117

218,842,081△1,496,964 負債の部合計

117,611,172

116,407,709

1,203,463

建物

8,109,412

8,899,043

構築物

461,171504,3692,000,000

2,000,000

0

車輌運搬具

5,322,542

7,686,709△2,364,167 基金

27,037,929

27,037,929

0

器具及び備品5,640,538

4,570,975

1,069,563

632,000

632,0000

有形リース資産10,497,192

15,221,388△4,724,196

社会福祉基金22,405,929

22,405,929

0

権利

144,000

144,0000

介護保険基金4,000,000

4,000,000

0

長期貸付金

120,000

120,000

0 国庫補助金等特別積立金

44,115125,240△81,125

退職手当積立基金預け金

82,956,980

77,602,315

44,115125,240△81,125

社会福祉基金積立資産

22,405,929

22,405,929

0 その他の積立金

77,597,013

77,597,013

0

介護保険基金積立資産

4,000,000

4,000,0000

人件費積立金60,268,762

60,268,7620

その他の積立資産

66,797,013

66,797,013

0

修繕積立金

3,515,933

3,515,933

0

財政調整積立資産

10,800,000

10,800,000

0

備品等購入積立金

2,511,918

2,511,9180

その他の固定資産90,34090,3400

車両積立金

500,400

500,400

0

財政調整積立金

10,800,000

10,800,000

0次期繰越活動増減差額

82,251,457

107,025,794△24,774,337△24,774,337△7,155,617△17,618,720

188,930,514

213,785,976△24,855,462

306,541,686

330,193,685△23,651,999

流動資産

未収金
未収補助金

その他の固定資産

賞与引当金△789,631

純資産の部△43,198 基本金

5,354,665

小口資金貸付事業基金

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計306,541,686

330,193,685△23,651,999 負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(法人全体用)
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。
4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点区分（社会福祉事業）（ア）法人運営事業サービス区分（イ）地域福祉活動推進事業サービス区分（ウ）在宅福祉事業サービス区分（エ）ふれあいプラザ事業サービス区分（オ）共同募金配分金事業サービス区分（カ）福祉総合相談事業サービス区分（キ）小口資金貸付事業サービス区分（ク）ボランティア事業サービス区分（ケ）日常生活自立支援事業サービス区分（コ）生活支援コーディネーター事業サービス区分（サ）成年後見推進事業サービス区分②介護保険事業拠点（社会福祉事業）（ア）障害者総合支援事業サービス区分（イ）居宅介護支援事業サービス区分（ウ）訪問介護事業サービス区分（エ）デイサービスぎおんの里事業サービス区分（オ）生活介護事業サービス区分③児童館事業拠点区分（社会福祉事業）（ア）菊川児童館事業サービス区分（イ）菊川子育て支援センター事業サービス区分（ウ）小笠児童館事業サービス区分（エ）小笠子育て支援センター事業サービス区分④本部事業拠点区分（公益事業）（ア）居住支援法人事業サービス区分（イ）生活困窮者自立相談事業サービス区分（ウ）介護員養成研修事業サービス区分⑤訪問看護事業拠点区分（公益事業）（ア）訪問看護事業サービス区分
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,000,000

002,000,000

2,000,000

002,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

別紙1

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

11,441,520

3,332,108

8,109,412

644,760

183,589

461,171

車輌運搬具

27,739,147

22,416,605

5,322,542

器具及び備品14,864,393

9,223,855

5,640,538

有形リース資産24,145,424

13,648,232

10,497,192

78,835,244

48,804,389

30,030,855

建物
構築物

合計

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし