令和元年度 決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収利息
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
長期貸付金
市町村振興宝くじ基金積立資産
公益目的事業基金積立資産協会設立周年記念事業積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
電話加入権
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
交付金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

184,204,420
11,751,906
72,933
196,029,259

188,022,199
10,465,227
204
198,487,630△ 3,817,779
1,286,679
72,729△ 2,458,371

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000-

54,082,216,398
8,777,243,755
600,000,000
5,122,536
317,413,228
63,781,995,917

54,067,179,508
8,021,086,188
600,000,000
250,000,000
3,720,840
322,443,252
63,264,429,788

15,036,890
756,157,567△ 250,000,000
1,401,696△ 5,030,024
517,566,129

209,000,000
120,296,287
61,580,611
36,833619,724
5,095,256
291,200
192,240
397,112,151
64,199,108,068
64,395,137,327

209,000,000
118,659,264
64,947,954
57,863717,074
666,277
291,200
288,360
394,627,992
63,679,057,780
63,877,545,410

1,637,023△ 3,367,343△ 21,030△ 97,350
4,428,979△ 96,120
2,484,159
520,050,288
517,591,917

1,266,442
327,613543,365
1,948,669
4,086,089

1,545,580
1,092,037
2,637,617△ 279,138
327,613△ 548,672
1,948,669
1,448,472

5,122,536
5,122,536
9,208,625

3,720,8403,720,840
6,358,457

1,401,696
1,401,696
2,850,168

62,794,460,153
66,000,000
62,860,460,153(1,000,000)(62,859,460,153)
1,525,468,549(19,000,000)(917,413,228)
64,385,928,702
64,395,137,327

62,023,265,696
66,000,000
62,089,265,696(1,000,000)(62,088,265,696)
1,781,921,257(19,000,000)(1,172,443,252)
63,871,186,953
63,877,545,410

771,194,457
771,194,457(-)(771,194,457)△ 256,452,708(-)(255,030,024)
514,741,749
517,591,917

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益360,000

360,000

360,000

360,000-

302,597,781

341,418,621△ 38,820,840

特定資産受取利息

302,597,781

341,418,621△ 38,820,840

貸付金受取利息

283,710,632

332,205,905△ 48,495,273

市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息

14,295,232

7,263,331

7,031,901

公益目的事業基金積立資産受取利息

3,492,046

1,303,785

2,188,261

46,129189,352△ 143,223

基本財産受取利息
特定資産運用益協会設立周年記念事業積立資産受取利息-

退職給付引当資産受取利息

374

279

95

減価償却引当資産受取利息

1,053,368

455,969

597,399
216,727,149

受取補助金等

1,248,952,089

1,032,224,940

受取宝くじ交付金振替額596,799,382

274,268,453

322,530,929

受取新宝くじ交付金振替額

650,234,448

757,006,487△ 106,772,039

1,918,259

950,000

968,259

1,421

5,028

△ 3,607

1,421

4,028

△ 2,607

受取全国協会等助成金
雑収益
受取利息
雑収益

-

1,000

△ 1,000

経常収益計

1,551,911,291

1,374,008,589

177,902,702

1,615,292,788

1,192,543,526

422,749,262(2) 経常費用
事業費
役員報酬

5,952,000

5,952,000-

給料手当

37,796,908

36,741,485

1,055,423

賞与引当金繰入額

1,558,935-

1,558,935

退職給付費用

1,236,605

749,664

486,941

福利厚生費

8,244,013

7,451,686

792,327

旅費交通費

14,010,357

13,234,916

775,441

通信運搬費

693,747

1,145,671△ 451,924

消耗品費

314,931464,170△ 149,239

新聞図書費

1,071,873

1,281,286△ 209,413

印刷製本費

1,491,922

3,414,802△ 1,922,880

賃借料

2,695,798

2,834,993△ 139,195

広報宣伝費

11,550,635

10,082,657

1,467,978

支払手数料369,692

309,096

60,596

保険料

31,05031,050-

諸謝金

129,137

118,000

11,137

租税公課30,00020,000

10,000△ 390,000

支払負担金

50,477,000

50,867,000

支払助成金

293,588,000

264,546,000

29,042,000

支払交付金

1,150,884,448

757,006,487

393,877,961

災害見舞金

-

14,000,000△ 14,000,000

委託費

32,369,989

21,374,533

10,995,456

雑費

795,748

918,030△ 122,282

（単位：円）
科
管理費

目

当年度

前年度

増

減

186,977,666

180,548,743

6,428,923

役員報酬

1,716,000

1,872,000△ 156,000

給料手当

9,449,216

9,185,369

263,847

389,734-

389,734
121,735

賞与引当金繰入額
退職給付費用309,151

187,416

福利厚生費

2,085,094

1,863,279

221,815

60,221

172,758△ 112,537

旅費交通費

1,374,497

1,457,129△ 82,632

通信運搬費

209,346

290,215△ 80,869

減価償却費

13,343,950

12,629,220

714,730

消耗什器備品費

3,044,400

165,024

2,879,376

消耗品費

385,460

126,643

258,817

新聞図書費

9,428

281,253△ 271,825

770,838

366,036

404,802△ 211,184

会議費

修繕費
印刷製本費

130,312

341,496

光熱水料費

2,144,201

2,148,040△ 3,839

664,098

717,851△ 53,753

賃借料
支払手数料

30,374

39,844△ 9,470

保険料

153,400

174,350△ 20,950

租税公課

42,65033,450

9,200

支払負担金

4,282,824

4,422,142△ 139,318

支払交付金
支払全国協会納付金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

4,653,000

4,653,000-

136,799,382

134,268,453

2,530,929

3,654,449

3,794,603△ 140,154

1,275,641

1,359,172△ 83,531

1,802,270,454

1,373,092,269

429,178,185△ 250,359,163

916,320△ 251,275,483---

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損

6,093,545

3

6,093,542

建物除却損

4,904,694-

4,904,694

994,446-994,446

建物附属設備除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

194,4053

194,402

6,093,545

36,093,542△ 6,093,545△3△ 6,093,542△ 257,369,025

当期一般正味財産増減額△ 256,452,708

916,317

一般正味財産期首残高

1,781,921,257

1,781,004,940

916,317

一般正味財産期末残高

1,525,468,549

1,781,921,257△ 256,452,708△ 81,462,751

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等

2,018,228,287

2,099,691,038

受取宝くじ交付金

1,367,993,839

1,342,684,551

25,309,288

受取新宝くじ交付金

650,234,448

757,006,487△ 106,772,039

一般正味財産への振替額△ 1,247,033,830△ 1,031,274,940△ 215,758,890

当期指定正味財産増減額

771,194,457

1,068,416,098△ 297,221,641

指定正味財産期首残高

62,089,265,696

61,020,849,598

1,068,416,098

指定正味財産期末残高

62,860,460,153

62,089,265,696

771,194,457

64,385,928,702

63,871,186,953

514,741,749

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計
市町村振興支援事業

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益-360,000--

360,000-

360,000

249,687,236

52,910,545-

302,597,781

特定資産受取利息

249,687,236

52,910,545-

302,597,781貸付金受取利息

231,853,829

51,856,803-

283,710,632

市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息

14,295,232--

14,295,232

公益目的事業基金積立資産受取利息

3,492,046--

3,492,046

46,129--46,129

-

374

-

374

基本財産受取利息
特定資産運用益協会設立周年記念事業積立資産受取利息

退職給付引当資産受取利息
減価償却引当資産受取利息

360,000-

1,053,368-

1,053,368

1,112,152,707

136,799,382-

1,248,952,089

受取宝くじ交付金振替額

460,000,000

136,799,382-

596,799,382

受取新宝くじ交付金振替額

650,234,448--

650,234,448

1,918,259--

1,918,259

1,259

162

-

1,421

1,259

162

-

1,421

受取補助金等受取全国協会等助成金
雑収益
受取利息
雑収益

-

-

-

-

経常収益計

1,361,841,202

190,070,089-

1,551,911,291
1,615,292,788(2) 経常費用
事業費

1,615,292,788

-

-

役員報酬

5,952,000--

5,952,000

給料手当

37,796,908--

37,796,908

賞与引当金繰入額

1,558,935--

1,558,935

退職給付費用

1,236,605--

1,236,605

福利厚生費

8,244,013--

8,244,013

旅費交通費

14,010,357--

14,010,357

通信運搬費

693,747--

693,747

消耗品費

314,931--314,931

新聞図書費

1,071,873--

1,071,873

印刷製本費

1,491,922--

1,491,922

賃借料

2,695,798--

2,695,798

広報宣伝費

11,550,635--

11,550,635

支払手数料

369,692--

369,692

保険料

31,050--31,050

諸謝金

129,137--

129,137

租税公課

30,000--30,000

支払負担金

50,477,000--

50,477,000

支払助成金

293,588,000--

293,588,000

支払交付金1,150,884,448--

1,150,884,448

災害見舞金

-

-

-

-

委託費

32,369,989--

32,369,989

雑費

795,748--795,748（単位：円）科目

管理費

市町村振興支援事業

内部取引
消去

法人会計

合計

-

186,977,666-186,977,666

役員報酬

-

1,716,000-

1,716,000

給料手当-

9,449,216-

9,449,216

賞与引当金繰入額-

389,734-

389,734

退職給付費用-309,151-

309,151

福利厚生費-

2,085,094-

2,085,094

会議費-60,221-60,221

旅費交通費-

1,374,497-

1,374,497

通信運搬費

-

209,346-

209,346

減価償却費-

13,343,950-

13,343,950

消耗什器備品費-

3,044,400-

3,044,400

消耗品費-

385,460-

385,460

新聞図書費

-

9,428

-

9,428

修繕費

-

770,838-

770,838

印刷製本費-

130,312-130,312

光熱水料費-

2,144,201-

2,144,201

賃借料-

664,098-

664,098

支払手数料-30,374-30,374

保険料-

153,400-

153,400

租税公課-

42,650-42,650

支払負担金-

4,282,824-

4,282,824

支払交付金

-

4,653,000-

4,653,000

支払全国協会納付金-

136,799,382-

136,799,382

委託費-

3,654,449-

3,654,449

雑費

２

公益目的事業会計-

1,275,641-

1,275,641

経常費用計

1,615,292,788

186,977,666-

1,802,270,454

当期経常増減額△ 253,451,586

3,092,423-△ 250,359,163

-

-

-

-

固定資産除却損-

6,093,545-

6,093,545

建物除却損

-

4,904,694-

4,904,694建物附属設備除却損-

994,446-994,446

什器備品除却損

経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用-

194,405-

194,405

経常外費用計

-6,093,545-

6,093,545

当期経常外増減額-△ 6,093,545-△ 6,093,545

他会計振替前当期一般正味財産増減額

--

-

-

他会計振替額----

当期一般正味財産増減額△ 253,451,586△ 3,001,122-△ 256,452,708

一般正味財産期首残高

1,027,056,379

754,864,878-

1,781,921,257

一般正味財産期末残高

773,604,793

751,863,756-

1,525,468,549

1,881,428,905

136,799,382-

2,018,228,287

受取宝くじ交付金

1,231,194,457

136,799,382-

1,367,993,839

受取新宝くじ交付金

650,234,448--

650,234,448△ 1,110,234,448△ 136,799,382-△ 1,247,033,830

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

771,194,457--

771,194,457

指定正味財産期首残高

62,088,265,696

1,000,000-

62,089,265,696

指定正味財産期末残高

62,859,460,153

1,000,000-

62,860,460,153

63,633,064,946

752,863,756-

64,385,928,702

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券について、償却原価法（定額法）によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち償却資産については、定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金：職員の退職に備えるため、退職手当規程に基づく期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式で行っている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

小計

前期末残高

基本財産
投資有価証券

当期増加額

当期減少額

当期末残高

20,000,000
20,000,000--

20,000,000
20,000,000

長期貸付金

54,067,179,508

5,991,500,000

5,976,463,110

54,082,216,398

市町村振興宝くじ基金積立資産

8,021,086,188

1,216,157,567

460,000,000

8,777,243,755

公益目的事業基金積立資産

600,000,000--

600,000,000

協会設立周年記念事業積立資産

250,000,000-

250,000,000-

3,720,840
322,443,252
63,264,429,788
63,284,429,788

1,401,696
13,343,950
7,222,403,213
7,222,403,213

18,373,974
6,704,837,084
6,704,837,084

5,122,536
317,413,228
63,781,995,917
63,801,995,917

特定資産

退職給付引当資産
減価償却引当資産
小合計
計

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額） する額）

科目

小計

20,000,000
20,000,000(1,000,000)(1,000,000)(19,000,000)(19,000,000)

-

特定資産
長期貸付金
市町村振興宝くじ基金積立資産
公益目的事業基金積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
小計
合計

54,082,216,398
8,777,243,755
600,000,000
5,122,536
317,413,228
63,781,995,917
63,801,995,917(54,082,216,398)(8,777,243,755)(-)(-)(62,859,460,153)(62,860,460,153)(-)(-)(600,000,000)(317,413,228)(917,413,228)(936,413,228)(5,122,536)(5,122,536)(5,122,536)

当期末残高

基本財産
投資有価証券【参（単位：円）

考】
区分

当期末残高

財 源 内 訳交付金（指定）寄付金（指定）運用益（一般）

長期貸付金

54,082,216,398

54,017,216,398

65,000,000-

市町村振興宝くじ基金積立資産

8,777,243,755

8,777,243,755--

62,859,460,153

62,794,460,153

65,000,000-

合計

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
建目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高物

278,514,781

158,218,494

120,296,287

建物附属設備

200,975,910

139,395,299

61,580,611

構築物

4,656,872

4,620,039

36,833

機械及び装置1,650,0111,030,287

619,724

什器備品

18,956,005

13,860,749

5,095,256

480,600

288,360

192,240

505,234,179

317,413,228

187,820,951

ソフトウェア
合計

５ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
第122回利付国庫債券（20年）

20,000,000

23,632,000

3,632,000

計

20,000,000

23,632,000

3,632,000（20年）△ 2,821,500

小特定資産
市町村振興宝くじ基金積立資産
北海道平成28年度第3回公募公債

500,000,000

497,178,500

第12回東京電力パワーグリッド社債（5年）

200,528,000

200,580,000

52,000

第16回東京電力パワーグリッド社債（7年）

199,574,000200,582,000

1,008,000

第515回関西電力社債（10年）

300,849,000

296,993,400△ 3,855,600

第518回関西電力社債（10年）

199,626,000

201,020,000

1,394,000

第465回九州電力社債（10年）

198,130,000

198,164,200

34,200

第59回電源開発社債（10年）

198,746,000

199,460,000

714,000

第10回みずほフィナンシャルグループ債（10年）

175,094,280

169,832,800△ 5,261,480

第19回みずほフィナンシャルグループ債（10年）

200,000,000

189,940,000△ 10,060,000

第19回みずほフィナンシャルグループ債（10年）

200,000,000

192,345,600△ 7,654,400

第20回みずほフィナンシャルグループ債（10年）

200,000,000

196,020,000△ 3,980,000

200,276,000

200,220,000△ 56,000
1,308,000

第18回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ債（10年）

公益目的事業基金積立資産
第10回東京電力パワーグリッド社債（5年）

200,852,000

202,160,000

第10回東京電力パワーグリッド社債（5年）

100,149,000

100,450,000

301,000

第16回東京電力パワーグリッド社債（7年）

99,691,000

99,670,000△ 21,000

第18回東京電力パワーグリッド社債（10年）

198,772,000

197,713,000△ 1,059,000

減価償却引当資産
第351回北海道電力社債（5年）

99,951,000

100,190,000

239,000（10年）

99,386,000

98,856,500△ 529,500

小計

3,571,624,280

3,541,376,000△ 30,248,280

合計3,591,624,280

3,565,008,000△ 26,616,280

第18回東京電力パワーグリッド社債

６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

交付者

前期末残高

当期増加額

北海道

62,023,265,696

1,367,993,839

596,799,382

62,794,460,153-

650,234,448

650,234,448--

1,718,259

1,718,259-

200,000

200,000

2,020,146,546

1,248,952,089

当期減少額

当期末残高

受取補助金等受取宝くじ交付金
受取新宝くじ交付金

北海道

受取全国協会等助成金(一財)全国市町村振興協会(公財)全国市町村受取全国協会等助成金 研修財団
合計62,023,265,696

62,794,460,153

指定正味財産－－－７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額経常収益への振替額
指定交付金の使用による振替額

1,247,033,830

市町村振興支援事業費の充当振替額

460,000,000

全国市町村振興協会納付金の使用振替額

136,799,382

市町村交付金の使用振替額

650,234,448

附 属 明 細 書
１ 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。
２ 引当金の明細（単位：円）
科目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

-

1,948,669--

1,948,669

3,720,840

1,401,696--

5,122,536

財 産 目 録
令和２年３月３１日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

未収利息

立替金
流動資産合計(固定資産)
基本財産

場所・物量等

使用目的等金（単位:円）
額

普通預金
北洋銀行道庁支店
北洋銀行道庁支店

運転資金
公益目的事業会計
法人会計184,204,420

未収利息
基本財産及び特定資産の未収利息

運転資金
公益目的事業会計
法人会計11,751,906

立替金

令和元年度労働保険料

165,827,446
18,376,974

11,335,246
416,660

72,933
196,029,259

投資有価証券第122回利付国庫債券

基本財産としての運用益は、管理費の財源と20,000,000して使用している。
特定資産
長期貸付金

市町村振興宝くじ
基金積立資産公益目的事業基金
積立資産

長期貸付金
交付金分
寄付金分

市町村等に対する貸付金であり、運用益は、管理費及び公益目的事業の財源として使用し

63,781,995,917
54,082,216,398ている。

54,017,216,398
65,000,000

市町村振興宝くじ交付金を財源とした公益目

8,777,243,755

的事業財産であり、資産及び運用益は、公益投資有価証券
北海道平成28年度第3回公募公債目的事業の財源として使用している。
第12回東京電力パワーグリッド社債
第16回東京電力パワーグリッド社債
第515回関西電力社債
第518回関西電力社債
第465回九州電力社債
第59回電源開発社債
第10回みずほフィナンシャルグループ債
第19回みずほフィナンシャルグループ債
第19回みずほフィナンシャルグループ債
第20回みずほフィナンシャルグループ債
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ債
譲渡性貯金
北海道信用漁業協同組合連合会本店
北海道信用農業協同組合連合会本所
普通預金
北洋銀行道庁支店

500,000,000
200,528,000
199,574,000
300,849,000
199,626,000
198,130,000
198,746,000
175,094,280
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,276,000
380,000,000
5,578,000,000
46,420,475

600,000,000
投資有価証券
第10回東京電力パワーグリッド社債
第10回東京電力パワーグリッド社債
第16回東京電力パワーグリッド社債
第18回東京電力パワーグリッド社債
普通預金
北洋銀行道庁支店

長期貸付金及び市町村振興宝くじ基金積立資
産からの運用益を財源とした公益目的保有財産であり、資産及び運用益は、公益目的事業の財源として使用している。

536,000
職員の退職給付引当金見合いの資産であり、退職給付引当資産
定期預金
北洋銀行道庁支店
減価償却引当資産
投資有価証券
第351回北海道電力社債
第18回東京電力パワーグリッド社債
譲渡性貯金
北海道信用漁業協同組合連合会本店
普通預金
北洋銀行道庁支店

200,852,000
100,149,000
99,691,000
198,772,000

5,122,536

運用益は、管理費の財源として使用している。

5,122,536

公益目的事業を行うために必要な活動の用に供している財産の改修・再取得に備えた資産

317,413,228であり、運用益は、管理費の財源として使用

99,951,000
99,386,000

している。

100,000,000
18,076,228

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

その他固定資産土地

札幌市中央区北４条西６丁目２番１
宅地（2,678.52㎡のうち共有持分(11.099%)の面積）：297.288㎡公益目的事業を行うために必要な財産であ

金（単位:円）
額

397,112,151
209,000,000

り、法人の管理運営に使用している。

建物

同上
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根
地下３階付13階建（20,651.84㎡）のうち共有持分面積： 412.03㎡
区分所有面積：1,845.55㎡

120,296,287

建物附属設備同上

建物附属設備の共有持分

61,580,611

構築物

同上

構築物の共有持分

36,833

機械及び装置同上

駐車場管制設備の共有持分

619,724

什器備品

同上

電話加入権

同上

ソフトウェア

同上

5,095,256
291,200

４回線

192,240
64,199,108,068
64,395,137,327

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

公益目的事業及び管理業務に係る未払金
職員の３月分の時間外勤務手当、臨時職員の1,266,442
627,048

３月分の賃金、通勤手当及び退職金役職員及び臨時職員の３月分社会保険料（事576,546

業主負担分）
３月分のタクシーチケット使用料

5,040

３月分の後納郵便料

57,808

未払費用

社会保険料

賞与引当金に係る社会保険料

327,613

預り金

役職員からの預り金

役職員の３月分社会保険料（本人負担分）

543,365

賞与引当金

職員分

職員に対する賞与の支払いに備えたもの

1,948,669
4,086,089

流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

職員分

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

5,122,536
5,122,536
9,208,625
64,385,928,702