資 金 収

支

当初

予算

平成29年 4月 1日
勘

定科目

会費収入
一般会費収入賛助会費収入特別賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事業運営費補助金収入
県社協補助金収入
つながりの輪づくり支援事業補助金収入
地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
緊急災害援護配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
自治会型デイホーム事業受託金収入
高齢者ふれあい食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収
介護者のつどい事業受託金収入
児童館管理運営事業受託金収入
放課後児童会事業受託金収入
地域子育て支援拠点事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
収
生活福祉資金貸付事業受託金収入
入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
賃貸料収入
駐車場賃貸料収入
手数料収入
自動販売機設置手数料収入
負担金収入
負担金収入
いきいきサロン参加者負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入障害者相談支援事業受託金収入
障害者生活訓練事業受託金収入

前年度予算額41,000,000
23,500,000
10,500,000
7,000,000
1,467,000
1,467,000
500,000
500,000
92,404,000
82,000,000
82,000,000
690,000
540,000
150,000
9,714,000
9,614,0000
100,000
420,858,000
403,369,000
68,525,000
3,145,000
900,000
168,809,000
157,604,000
4,386,000
17,489,000
14,959,000
2,530,000
2,006,000
1,664,000
1,664,000
240,000
240,000
102,000
102,00000
0
22,257,000
3,004,000
3,004,000
194,000
194,000
19,059,000
19,059,000
18,600,000
146,000

当初予算額
41,600,000
23,800,000
10,600,000
7,200,000
1,467,000
1,467,000
500,000
500,000
92,700,000
82,000,000
82,000,000
672,000
542,000
130,000
10,028,000
9,728,000
200,000
100,000
424,769,000
410,446,000
71,500,000
3,145,000
0
168,840,000
162,399,000
4,562,000
14,323,000
11,721,000
2,602,000
1,778,000
1,446,000
1,446,000
240,000
240,000
92,00092,000120,000
120,000
120,000
3,015,000
2,441,000
2,441,000
165,000
165,000
409,000
409,0000
146,000(単位：円)
増 減
600,000
300,000
100,000
200,000
0000
296,000
00△18,000
2,000△20,000
314,000
114,000
200,000
03,911,000
7,077,000
2,975,000
0△900,000
31,0004,795,000
176,000△3,166,000△3,238,000
72,000△228,000△218,000△218,00000△10,000△10,000
120,000
120,000
120,000△19,242,000△563,000△563,000△29,000△29,000△18,650,000△18,650,000△18,600,000
0

事
業
活
動による
収
支

精神障害者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動支援事業収
障害支援区分認定調査受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
准職員給料支出
准職員(事務員)
准職員(日常専門員)
児童館職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与
准職員賞与（事務員）准職員賞与（日常専門員）
児童館職員賞与
市派遣職員賞与
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
社会保険料支出
正職員
准職員（事務員）
准職員（日常専門員）
児童館職員
市派遣職員共済費
労働保険料支出
正職員
准職員（事務員）
准職員（日常専門員）
児童館職員
非常勤職員
一般拠出金
事業費支出
諸謝金支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
支手数料支出出
保険料支出
通信運搬費支出

263,000
50,000504,000
504,000
115,000
100,000
15,00015,000581,111,000
391,468,000
170,000
243,565,000
61,155,000
12,613,000
9,938,000
2,675,000
157,558,000
12,239,000
49,174,000
23,821,000
1,447,000
436,000
22,530,000
940,000
48,246,000
50,313,000
46,104,000
14,519,000
1,899,000
459,000
27,599,000
1,628,000
4,209,000
1,154,000
157,000
38,0002,170,000
681,000
9,000
102,725,000
2,948,000
163,000
398,000
4,000
55,0007,159,000
1,690,000
1,522,000
168,000
1,187,000
80,223,000
1,802,000
3,229,000
1,062,000

263,0000354,000
354,000
114,000
100,000
14,00014,000566,417,000
389,382,000
667,000
239,107,000
61,296,000
9,498,000
6,811,000
2,687,000
157,689,000
10,624,000
50,344,000
25,209,000
1,092,000
438,000
22,550,000
1,055,000
49,929,000
49,335,000
45,704,000
14,466,000
1,422,000
467,000
28,072,000
1,277,000
3,631,000
965,000
97,00032,0001,810,000
718,000
9,000
102,561,000
2,540,000
144,000
408,0003,000
06,870,000
1,612,000
1,431,000
181,000
912,000
79,282,000
1,880,000
3,213,000
1,180,0000△50,000△150,000△150,000△1,0000△1,000△1,000△14,694,000△2,086,000
497,000△4,458,000
141,000△3,115,000△3,127,000
12,000131,000△1,615,000
1,170,000
1,388,000△355,000
2,000
20,000115,000
1,683,000△978,000△400,000△53,000△477,000
8,000
473,000△351,000△578,000△189,000△60,000△6,000△360,000
37,0000△164,000△408,000△19,000
10,000△1,000△55,000△289,000△78,000△91,000
13,000△275,000△941,000
78,000△16,000
118,000

支出
郵便料支出
賃借料支出
給付費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
郵便料支出
電話料支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
県社協会費支出
各種組織加盟会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
市民生児童委員協議会連合会助成金支出
地区社協育成助成金支出
自治会型デイホーム事業助成金支出
食事サービス事業助成金支出
歳末たすけあい事業助成金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入

収入1,062,000
2,705,000
100,000
50,772,000
687,000
648,000
1,620,000
17,762,000
1,573,000
16,189,000
1,297,000
822,000
10,0001,461,000
4,726,000
667,000
4,059,000
108,000
5,224,000
3,138,000
1,281,000
440,000
1,922,000
1,255,000
4,305,000
951,000
150,000
2,951,000
2,593,000
358,000
14,00050,577,000
50,577,000
895,000
31,070,000
13,756,000
4,856,000
0
38,00038,000595,580,000△14,469,000

1,180,000
4,417,000
100,000
36,383,000
654,000
175,000
1,748,000
1,705,000
1,605,000
100,000
1,334,000
700,000
10,0004,352,000
4,598,000
633,000
3,965,000
69,0005,801,000
1,049,000
1,331,000
304,000
2,375,000
905,000
4,955,000
978,000
359,000
2,967,000
2,602,000
365,000
14,00051,122,000
51,122,000
895,000
31,204,000
14,050,000
4,873,000
100,000
51,00051,000579,499,000△13,082,000

118,000
1,712,000
0△14,389,000△33,000△473,000
128,000△16,057,000
32,000△16,089,000
37,000△122,000
02,891,000△128,000△34,000△94,000△39,000
577,000△2,089,000
50,000△136,000
453,000△350,000
650,000
27,000209,000
16,000
9,000
7,000
0
545,000
545,0000
134,000
294,000
17,000100,000
13,00013,000△16,081,000
1,387,000

03,409,000
2,869,000
540,0000444,0000444,000

0△2,965,000△2,869,000△96,000

3,409,000△3,409,000
24,323,000
24,322,000

444,000△444,000
3,431,000
3,430,000△2,965,000
2,965,000△20,892,000△20,892,000

収
入

その他の活
動による
収
支
支
出

災害ボランティア基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
法人運営積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
収益事業長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収益事業区分繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業拠点区分繰入金収入
地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金収基金運営事業事業拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
災害ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出法人運営積立資産支出
備品等購入積立資産支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
社会福祉事業長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業拠点区分繰入金支出
地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金支
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業拠点区分繰入金支出
障害者相談支援事業拠点区分繰入金支出
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ支援対策事業拠点区分繰入金支基金運営事業事業拠点区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000
0
0
75,00075,00075,00093,00093,00093,00053,964,000
53,964,000
28,835,000
312,000
24,817,000
78,455,000
3,000
1,000
2,000
5,000
3,000
2,000
75,00075,00075,00093,00093,00093,00053,964,000
53,964,000
21,699,000
14,334,000
8,386,000
6,340,000
3,203,000
2,000
6,881,000
6,881,000
61,021,000
17,434,000
500,000△944,000

1,000
8,775,000
8,775,000
88,00088,00088,00088,00088,00088,00046,272,000
46,272,000
42,042,000
455,000
3,775,000
58,654,000
3,000
1,000
2,000
5,000
3,000
2,000
88,00088,00088,00088,00088,00088,00046,272,000
46,272,000
800,000
26,984,000
6,200,000
6,932,000
5,354,000
2,000
6,837,000
6,837,000
53,293,000
5,361,000
500,000△8,665,000

08,775,000
8,775,000
13,00013,00013,000△5,000△5,000△5,000△7,692,000△7,692,000
13,207,000
143,000△21,042,000△19,801,000
00000013,000
13,00013,000△5,000△5,000△5,000△7,692,000△7,692,000△20,899,000
12,650,000△2,186,000
592,000
2,151,0000△44,000△44,000△7,728,000△12,073,000
0△7,721,000

76,940,000
75,996,000

89,234,000
80,569,000

12,294,000
4,573,000