社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

Page:1

小規模多機能ホーム ふなこし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
支
水道光熱費支出
通信運搬費支出
出手数料支出保険料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
建物売却収入入土地売却収入施設整備等収入計(4)固定資産除却・廃棄支出支
固定資産除却・廃棄支出
収入

施
設
整
備等に
よる 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入
拠点区分間長期借入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の拠点区分間長期借入金返済支出
活 支
拠点区分間長期借入金返済支出
動
その他の活動による支出にその他の支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)724,000
724,000
724,000
1,005,000
298,000
55,000639,000
13,0001,005,000-281,000
40,097,000
39,119,000
978,000
40,097,000
3,026,000
3,026,000

決算(B)
724,020724,020724,020
1,003,761
297,424
54,157639,240
12,9401,003,761-279,741
40,096,221
38,025,689
2,070,532
40,096,221
3,025,689
3,025,689

差異(A)-(B)-20-20-20
1,239576843-240
60
1,239-1,259779
1,093,311-1,092,532
779
311
311

3,026,000
37,071,000
19,181,000
19,181,000
19,181,000
38,521,000
38,521,000
17,867,000
17,867,000

3,025,689
37,070,532
19,181,476
19,181,476
19,181,476
38,521,283
38,521,283
17,867,646
17,867,646

311
468
-476
-476
-476
-283
-283
-646
-646

56,388,000-37,207,000

56,388,929-37,207,453

-929
453

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-417,000-416,662-338

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)417,000

416,662338

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

Page:

1

小規模多機能ホーム ふなこし

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘サ｜
ビス
活動
増減の部

定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)収益

サービス活動収益計(1)
事務費
水道光熱費
費
通信運搬費
手数料
保険料
減価償却費
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収
土地売却益
拠点区分間繰入金収益特 益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
建物売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除)部
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,003,761
297,424
54,157639,240
12,940995,692995,692-341,250-341,250
1,658,203-1,658,203
724,020724,020724,020

607,002332,595
101,397
43,560129,450
1,706,901
1,706,901-585,000-585,000
1,728,903-1,728,903
121,461
121,461
121,461

396,759-35,171-47,240
595,680-116,510-711,209-711,209
243,750
243,750-70,700
70,700602,559
602,559
602,559

724,020-934,183
977,482
977,482
37,467,958
37,467,958
38,445,440
3,025,689
3,025,689-15,187,500-15,187,500
17,867,646
17,867,646
5,705,835
32,739,605
31,805,422-31,805,422

121,461-1,607,442-1,607,442-30,197,980-31,805,422

602,559
673,259
977,482
977,482
37,467,958
37,467,958
38,445,440
3,025,689
3,025,689-15,187,500-15,187,500
17,867,646
17,867,646
5,705,835
32,739,605
33,412,864-1,607,442
31,805,422-31,805,422

31,805,422

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

Page:

1

小規模多機能ホーム ふなこし

事業区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
416,662
416,662
40,114,431
39,310,597
1,093,050
38,217,547
803,834
1
803,833
40,531,093

負増
減-416,662-416,662-40,114,431-39,310,597-1,093,050-38,217,547-803,834-1-803,833-40,531,093

債の部
当年度末
前年度末

増

減

負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

産 の部-37,467,958-37,467,958-5,662,536

15,528,750
15,528,750-31,805,422-31,805,422-1,607,442-15,528,750-15,528,750-5,662,536-5,662,536-4,055,094-37,467,958-37,467,958-16,276,672-16,276,672-21,191,286-21,191,286