令和２年度決算書

ＺＡＩＤＡＮ

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

目

１ 貸借対照表

２ 正味財産増減計算書

次１２～３

３ 財産目録４４ 監査報告書

５貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）

科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

現金預金

118,908,827

135,193,501△ 16,284,674

未収金

4,297,719

5,001,483△ 703,764

0

0

資産の部
１．流動資産前払金
前払費用

212,654

232,630△ 19,976

1,195,973

1,330,519△ 134,546

124,615,173

141,758,133△ 17,142,960

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

021,118,161

21,761,976△ 643,815

商品流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
自主事業積立資産
財務調整積立資産

5,765,369

6,108,267△ 342,898

特定資産合計26,883,530

27,870,243△ 986,713(3) その他固定資産
什器備品

2

2

0

150,000

150,000

0

リース資産

27,720,116

39,381,445△ 11,661,329

その他固定資産合計

27,870,118

39,531,447△ 11,661,329

固定資産合計84,753,648

97,401,690△ 12,648,042

資産合計

209,368,821

239,159,823△ 29,791,002

敷金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債
買掛金

117,499

145,706△ 28,207

未払金

77,673,093

63,920,172

13,752,921

未払法人税等

134,200

2,231,000△ 2,096,800

未払費用

63,816

421,000△ 357,184

8,083,560

9,600,875△ 1,517,315

前受金
預り金

1,673,940

22,772,478△ 21,098,538

短期借入金

12,000,000

16,000,000△ 4,000,000

賞与引当金

19,671,000

18,481,000

1,190,000

流動負債合計119,417,108

133,572,231△ 14,155,123

27,720,116

39,381,445△ 11,661,329

２．固定負債
リース債務

Ⅲ

固定負債合計27,720,116

39,381,445△ 11,661,329

負債合計

147,137,224

172,953,676△ 25,816,452

30,000,000

30,000,000

0

正味財産の部
１．指定正味財産
函館市出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）

30,000,000

30,000,000

0(30,000,000)(30,000,000)(0)32,231,597

36,206,147△ 3,974,550(△ 986,713)(26,883,530)(27,870,243)

正味財産合計62,231,597

66,206,147△ 3,974,550

負債及び正味財産合計

209,368,821

239,159,823△ 29,791,002

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）

科

Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益12,90017,494△ 4,594

12,90017,494△ 4,594

10,457

9,354

1,103

10,457

9,354

1,103

1,827,000

2,450,000△ 623,000△ 623,000

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取会費
事業収益自主事業収益
受託事業収益施設管理事業収益
スケート場運営事業収益
収益事業収益1,827,000

2,450,000

1,084,792,007

993,070,320

91,721,687

18,256,080

26,769,924△ 8,513,844

5,375,385
1,058,187,944
0

7,474,303
946,137,984
6,211,362△ 2,098,918
112,049,960△ 6,211,362

2,972,598

6,476,747△ 3,504,149

300,000

64,155,774△ 63,855,774△ 62,237,548

受取補助金等
受取地方公共団体補助金

062,237,548

300,000

300,000001,618,226△ 1,618,226

10,706,786

3,918,911

6,787,875

67

93

△ 26

雑収益

10,706,719

3,918,818

6,787,901

経常収益計

1,097,649,150

1,063,621,853

34,027,297

1,071,450,456

1,044,420,938

27,029,518

450,000

450,000

0

給料等

366,721,148

362,688,572

4,032,576

売上原価

受取民間助成金受取補助金等振替額
雑収益受取利息(2) 経常費用
事業費
役員報酬

1,042,854

2,442,619△ 1,399,765

仕入費

096,966△ 96,966

会議費

38,25024,11814,132

旅費交通費

128,597

1,542,740△ 1,414,143

通信運搬費

4,227,174

4,440,286△ 213,112

減価償却費

11,287,949

19,168,960△ 7,881,011

消耗什器備品費6,701,618

3,281,133

3,420,485

消耗品費

19,352,366

25,942,278△ 6,589,912

修繕費

15,368,402

13,738,799

1,629,603

印刷製本費

5,788,271

9,831,222△ 4,042,951

燃料費28,685,256

44,472,266△ 15,787,010

光熱水料費

121,204,270

135,220,759△ 14,016,489

手数料

9,726,522

7,116,927

2,609,595

賃借料

11,580,265

10,084,574

1,495,691

原材料費

2,484,247

4,167,626△ 1,683,379

保険料

1,435,275

1,209,304

225,971

諸謝金

7,126,801

13,964,567△ 6,837,766

租税公課

39,116,400

32,316,300

6,800,100

支払負担金

1,147,600

2,799,020△ 1,651,420

416,088,501

346,419,442

69,669,059

1,748,690

3,002,460△ 1,253,770

委託費
広告宣伝費

2

（単位：円）

科目

管理費

当年度

前年度

増減

32,086,943

28,393,254

役員報酬

1,350,000

1,350,000

0

給料等

24,990,153

19,019,881

5,970,272

交際費3,693,689

3,366

26,000△ 22,634

旅費交通費

301,000

832,170△ 531,170

通信運搬費

717,602

1,136,446△ 418,844

減価償却費

373,380

220,953

152,427

消耗什器備品費52,250426,670△ 374,420

消耗品費

499,739

356,384

143,355

修繕費

153,5820153,582

印刷製本費

19,69011,7727,918

燃料費

188,952

168,91020,042

光熱水料費

224,400

430,350△ 205,950

手数料426,722

199,247

227,475

賃借料

1,310,500

2,479,892△ 1,169,392

保険料

224,770

225,270

△ 500

租税公課

93,10089,7003,400

128,300
880,000
44,00089,437
16,0001,103,537,399△ 5,888,249

382,368
874,000
10,0002,004
151,237
1,072,814,192△ 9,192,339△ 254,068
6,000
34,00087,433△ 135,237
30,723,207
3,304,090

2,047,899
02,047,899
2,047,899

20,249,703
20,249,703
0
20,249,703△ 18,201,804△ 20,249,703
2,047,899△ 18,201,80400
0
2,047,899

97,263,757
97,263,757
97,263,757△ 77,014,054△ 97,263,757△ 97,263,757△ 97,263,757
79,061,953△ 3,840,350
134,200△ 3,974,550
36,206,147
32,231,597△ 86,206,393
2,231,000△ 88,437,393
124,643,540
36,206,147

82,366,043△ 2,096,800
84,462,843△ 88,437,393△ 3,974,550

0030,000,000
30,000,000
62,231,597△ 21,867,929△ 21,867,929
51,867,929
30,000,000
66,206,147

21,867,929
21,867,929△ 21,867,929
0△ 3,974,550

支払負担金
委託費
広告宣伝費
支払利息
雑費経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益その他の収益受取寄附金振替額
補填金収益
経常外収益計(2) 経常外費用
その他の費用特定資産無償譲渡費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税および事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高3

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
単位：円

科

目

金額

（流動資産）
流動資産合計124,615,173（固定資産）
基本財産

30,000,000

特定資産

26,883,530

その他の固定資産27,870,118

固定資産合計84,753,648

資産合計

209,368,821（流動負債）
流動負債合計119,417,108（固定負債）
固定負債合計27,720,116

負債合計

147,137,224

正味財産62,231,597

4

5