貸借対照表
第３号の１様式
平成２８年３月３１日現在（単位：円）

資 産 の 部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利
ソフトウエア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
保育所施設・設備整備等積立預金
施設整備積立預金
その他の固定資産
資産の部合計当年度末

負 債 の 部
前年度末

570,721,322
596,598,152
350,486,170
370,136,094
213,714,485
217,718,814
46,328
968,7311,014,856
2,321,658
768,900
2,461,452
2,057,068
000000000
0722,498
4,902,420
1,860,947,660 1,809,582,814
1,459,057,886 1,458,597,807
528,624,506
508,624,267
930,433,380
949,973,540
401,889,774
350,985,007
2,700,000
22,700,239
13,610,266
12,237,309
41,071,331
36,611,961
1
1
17,133,335
20,845,128
29,242,346
27,310,510
66,035,930
38,708,483
284,040
6,954,704
939,506
000069,320,901
61,570,870
150,000,000
125,000,000
144,000,000
114,000,000
6,000,000
11,000,000
5,536,920
5,061,000
2,431,668,982 2,406,180,966

増減勘定科目

当年度末

前年度末-25,876,830 流動負債
266,031,895 242,548,481-19,649,924 事業未払金
210,316,915 203,027,104-4,004,329 １年以内返済予定設備資金借入金
27,480,000
27,480,000
46,328 １年以内返済予定リース債務
2,149,632
642,816-46,125 預り金1,856
01,552,758 職員預り金
25,287,047
11,393,561
404,384 前受金
00
0 事業区分間借入金
0
0
0 拠点区分間借入金
00
0 サービス区分間借入金
0
0
0 仮受金
796,4455,000
0-4,179,922
51,364,846 固定負債
428,570,053 444,208,118
460,079 設備資金借入金
354,568,000 382,048,000
20,000,239 リース債務
4,681,152589,248-19,540,160 事業区分間長期借入金
0050,904,767 拠点区分間長期借入金
00-20,000,239 退職給付引当金
69,320,901
61,570,870
1,372,957
負債の部合計694,601,948 686,756,599
純 資 産 の 部
4,459,370
0 基本金164,261,041 164,261,041-3,711,793 国庫補助金等特別積立金
428,790,264 455,823,413
1,931,836 その他の積立金
150,000,000 125,000,000
27,327,447 保育所施設・設備整備等積立金
144,000,000 114,000,000
284,040 施設整備積立金
6,000,000
11,000,000
6,015,198 次期繰越活動増減差額
994,015,729 974,339,913
0 （うち当期活動増減差額）
44,675,816
18,577,284
07,750,031
25,000,000
30,000,000-5,000,000
475,920 純資産の部合計
1,737,067,034 1,719,424,367
25,488,016 負債及び純資産の部合計
2,431,668,982 2,406,180,966

増減

23,483,414
7,289,811
0
1,506,816
1,856
13,893,486
0000791,445
0-15,638,065-27,480,000
4,091,904
007,750,031
7,845,349
0-27,033,149
25,000,000
30,000,000-5,000,000
19,675,816
26,098,532

17,642,667
25,488,016

貸借対照表内訳表

第３号の２様式

平成２８年３月３１日現在（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利
ソフトウエア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
保育所施設・設備整備等積立預金
施設整備積立預金
その他の固定資産
資産の部合計569,685,562
349,952,670
213,703,835
46,32802,321,658
2,461,452
00477,12100722,498
1,860,947,660
1,459,057,886
528,624,506
930,433,380
401,889,774
2,700,000
13,610,266
41,071,331
1
17,133,335
29,242,346
66,035,930
284,040
6,954,704
0069,320,901
150,000,000
144,000,000
6,000,000
5,536,920
2,430,633,222

勘定科目
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備等積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

264,996,135
209,281,155
27,480,000
2,149,632
1,856
25,287,047
0000796,445428,570,053
354,568,000
4,681,152
0069,320,901
693,566,188
164,261,041
428,790,264
150,000,000
144,000,000
6,000,000
994,015,729
44,675,816
1,737,067,034
2,430,633,222

収益事業

1,512,881
533,500
10,6500968,731
00000000000000000000000000000
1,512,881
収益事業

1,512,881
1,035,760
00000
477,121000000
000
1,512,881
0
0000
00
0
1,512,881

合計

571,198,443
350,486,170
213,714,485
46,328
968,7312,321,658
2,461,452
00
477,12100
722,498
1,860,947,660
1,459,057,886
528,624,506
930,433,380
401,889,774
2,700,000
13,610,266
41,071,331
1
17,133,335
29,242,346
66,035,930
284,040
6,954,704
0069,320,901
150,000,000
144,000,000
6,000,000
5,536,920
2,432,146,103
合計

266,509,016
210,316,915
27,480,000
2,149,632
1,856
25,287,047
0477,12100796,445428,570,053
354,568,000
4,681,152
0069,320,901
695,079,069
164,261,041
428,790,264
150,000,000
144,000,000
6,000,000
994,015,729
44,675,816
1,737,067,034
2,432,146,103

内部取引消去

法人合計-477,121-477,1210000-477,121
内部取引消去570,721,322
350,486,170
213,714,485
46,328
968,7312,321,658
2,461,45200000722,498
1,860,947,660
1,459,057,886
528,624,506
930,433,380
401,889,774
2,700,000
13,610,266
41,071,331
1
17,133,335
29,242,346
66,035,930
284,040
6,954,704
0069,320,901
150,000,000
144,000,000
6,000,000
5,536,920
2,431,668,982
法人合計-477,121-477,1210-477,12100-477,121

266,031,895
210,316,915
27,480,000
2,149,632
1,856
25,287,047
00
0
0
796,445428,570,053
354,568,000
4,681,152
0069,320,901
694,601,948
164,261,041
428,790,264
150,000,000
144,000,000
6,000,000
994,015,729
44,675,816
1,737,067,034
2,431,668,982