第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業
活動による
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収
受託事業収入（公費）入受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(業）
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出

490,662,868
393,058,143
340,043,061
50,745,709(単位：円)
差異(A)-(B)320,000
320,000△4,216,868
13,017,857
10,865,939
2,201,291

6,048,000
6,048,000
31,136,000
10,497,000
165,000

2,269,373
37,276,339
27,933,923
9,342,416
1,709,471
4,800,266
4,800,266
34,657,976
19,160,673
8,850,673△49,373△4,587,339△3,116,923△1,470,416△1,709,471
1,247,734
1,247,734△3,521,976△8,663,673△8,685,673

10,332,000

10,310,000

22,0008,904,000
8,904,000
20,00020,0004,568,000
204,000
4,364,000

10,039,000
10,039,000
4,951
4,951
4,812,204
184,000
4,092,765
535,439△1,135,000△1,135,000
15,04915,049△244,204
20,000271,235△535,439

500,258,000
366,262,000
12,521,000
210,228,000
47,414,000
46,897,000

505,519,023
357,341,622
12,069,033
183,026,238
44,719,200
67,359,799△5,261,023
8,920,378
451,967
27,201,762
2,694,800△20,462,799

5,453,000

7,062,339△1,609,339

43,749,000
49,743,000
16,887,000
432,000
1,176,000

43,105,013
51,445,276
17,488,894
324,109
1,137,825

643,987△1,702,276△601,894
107,891
38,175454,000

151,056

302,944

19,466,000

20,998,555△1,532,555

7,437,000
479,000
1,068,000
208,000

7,676,651
406,678
1,128,497
95,002△239,651
72,322△60,497
112,998

2,124,000

2,019,889

104,111

予算(A)320,000
320,000
486,446,000
406,076,000
350,909,000
52,947,000
2,220,000
32,689,000
24,817,000
7,872,000

決算(B)

支出

収
入

施
設
整
備等による
収
支

支

管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(務）
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入建物売却収入機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
リース資産売却収入
無形固定資産売却収入
その他の資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出

12,00068,357,000
4,776,000

18,12063,360,797
4,466,163△6,1204,996,203
309,837

1,128,000
3,424,000
2,064,000
1,176,000
5,052,000
2,144,000
24,0001,684,00018,196,000
900,000
1,815,000
660,000
19,776,000
204,000
4,278,000
204,000
336,000
516,000
320,000
320,000
320,000

469,186
2,397,806
976,884
800,037
5,655,175
2,470,461

658,814
1,026,194
1,087,116
375,963△603,175△326,461
24,0001,065,200
71,520△513,089
101,146
169,662585,516
97,800300,460
63,48058,300443,920
320,000
320,000
320,000

618,800
18,124,480
1,413,089
1,713,854
490,338
19,190,484
106,200
3,977,540
140,520
277,700
72,0804,335,000
4,335,000

4,137,376
4,051,216
86,160197,624
283,784△86,160

489,017,000
11,241,000

476,285,071
29,233,952

12,731,929△17,992,952

5,587,000

4,503,995

1,083,005

る
収
支

支
出

収
入

その他の活
動による
収
支

支
出

機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
リース資産取得支出
無形固定資産取得支出
その他の資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入差入保証金取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出

5,587,000

117,000
4,386,995△117,000
1,200,005

5,587,000△5,587,000

4,503,995△4,503,995

1,083,005△1,083,005

1,269,760
1,269,760△1,269,760△1,269,760

100,200
100,200△100,200△100,200

1,369,960△1,369,960

22,862,464
2,862,464△20,092,464△92,464

20,000,000△20,000,000

2,770,000
2,770,000

サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
差入保証金取得支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,770,000△2,770,000

22,862,464△21,492,504―△20,092,464
18,722,504

2,884,000

3,237,453△353,453

132,532,000
135,416,000

132,586,584
135,824,037△54,584△408,037