社会福祉法人

法2017/4/1

第一号第一様式

徳栄会

人

単

位

資

金

収

支

計

算

書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

保育事業収入378,751,320 391,068,841 -12,317,521

経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出
その他の支出事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1,000,000

1,000,000

0

20,00021,296-1,296

5,938,653

6,127,633-188,980

385,709,973 398,217,770 -12,507,797

事業活動支出計(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)−(B)決算(B)

301,794,113 281,710,500

20,083,613

39,759,600

43,917,928-4,158,328

32,611,988

31,830,860

781,128

3,080,000

3,364,350-284,350

377,245,701 360,823,638

16,422,063

8,464,272

37,394,132 -28,929,860
0

収入施設整備等収入計(４)

0

0

0

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)3,350,000

5,784,118-2,434,118

3,350,000

5,784,118-2,434,118-3,350,000-5,784,118

2,434,118

9,675,500

1,675,500

8,000,000

9,675,500

1,675,500

8,000,000

8,225,600

9,972,100-1,746,500

8,225,600

9,972,100-1,746,500

1,449,900-8,296,600

9,746,500

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)収 積立資金取崩収入
入その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)

0

―

0

0
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)6,564,172

23,313,414 -16,749,242

前期末支払資金残高(12)44,950,490

44,950,490

当期末支払資金残高(11)＋(12)51,514,662

68,263,904 -16,749,242

1

0

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
収
設
整
入
施設整備等収入計(４)備等
支 固定資産取得支出による
出施設整備等支出計(５)収支施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)収 積立資金取崩収入
入その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)社会福祉事
業
391,068,841
1,000,000
21,296
6,127,633
398,217,770
281,710,500
43,917,928
31,830,860
3,364,350
360,823,638
37,394,132
0
5,784,118
5,784,118-5,784,118
1,675,500
1,675,500
9,972,100
9,972,100-8,296,600
23,313,414
44,950,490
68,263,904

2

合計

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

391,068,841
1,000,000
21,296
6,127,633
398,217,770
281,710,500
43,917,928
31,830,860
3,364,350
360,823,638
37,394,132
0
0
5,784,118
5,784,118-5,784,118
1,675,500
1,675,500
9,972,100
9,972,100-8,296,600
23,313,414

0044,950,490
68,263,904

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

391,068,841
1,000,000
21,296
6,127,633
398,217,770
281,710,500
43,917,928
31,830,860
3,364,350
360,823,638
37,394,132
0
0
5,784,118
5,784,118-5,784,118
1,675,500
1,675,500
9,972,100
9,972,100-8,296,600
23,313,414

0044,950,490
68,263,904

社会福祉法人

社会福祉事業第一号第三様式

徳栄会
社会福祉事業2017/4/1

資金収支内訳表

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

もんもん
保育園

花・もんも
ん保育園

なでしこ児
童クラブ

はなみず児
童クラブ

すみれ児童
クラブ

0 108,768,265 101,860,802 121,384,114

24,260,460

19,538,660

15,256,540 391,068,841

法人本部

苗・もんも
ん保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 391,068,841

1,000,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

219

7,535

8,263

4,677

348

212

42

21,296

021,29602,300,324

1,167,700

2,452,793

77,01698,00031,8006,127,633

0

6,127,633

1,000,219 111,076,124 103,036,765 123,841,584

24,337,824

19,636,872

15,288,382 398,217,770

0 398,217,770

535,000

88,294,139

75,933,103

86,983,772

11,527,097

12,129,093

6,308,296 281,710,500

0 281,710,500

09,516,608

12,031,467

12,843,927

4,742,847

2,604,867

2,178,212

43,917,928

0

43,917,928

139,872

5,607,081

6,763,331

6,043,487

5,620,135

4,968,960

2,687,994

31,830,860

031,830,860

01,108,400

853,700

1,183,050

76,80098,00044,4003,364,350

03,364,350

674,872 104,526,228

95,581,601 107,054,236

21,966,879

19,800,920

325,347

7,455,164

2,370,945-164,048

6,549,896

16,787,348

11,218,902 360,823,638

0 360,823,638

4,069,480

037,394,132
0

37,394,132
0

施設整備等収入計(４)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)01,691,592

1,021,7440003,070,782

5,784,118

0

5,784,118

0

1,691,592

1,021,7440003,070,782

5,784,118

0

5,784,118

0-1,691,592-1,021,744

0

0

0

-3,070,782-5,784,118

0-5,784,118

0

1,675,500

0

0

0

0

0

1,675,500

01,675,500

900,000

0397,186

0

0

0

0

1,297,186-1,297,186

0

900,000

1,675,500

397,186

0

0

0

0

2,972,686-1,297,186

1,675,500

0272,100

08,000,000

1,300,0000

400,000

9,972,100

09,972,1000300,000

300,000

697,1860001,297,186-1,297,186

00572,100

300,000

8,697,186

1,300,0000

400,000

11,269,286-1,297,186

9,972,100

900,000

1,103,400

97,186-8,697,186-1,300,000

0-400,000-8,296,600

0-8,296,600

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)1,225,347

5,961,704

6,530,606

8,090,162

1,070,945-164,048

598,698

23,313,414

0

23,313,414

前期末支払資金残高(12)6,440,242

15,231,257

12,291,016

11,135,444

607,580

701,025-1,456,074

44,950,490

044,950,490

当期末支払資金残高(11)＋(12)7,665,589

21,192,961

18,821,622

19,225,606

1,678,525

536,977-857,376

68,263,904

068,263,904

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)積立資金取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
拠点区分間繰入入金支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)3社会福祉法人

法人本部拠点区分

第一号第四様式徳栄会
法人本部拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

決算(B)

1,000,000

1,000,000

0

0

219

-219

1,000,000

1,000,219-219

500,000

535,000-35,000

500,000

535,000-35,000

169,388

139,872

29,51670,00088,490-18,490

0

362

-362

10,000

1,488

8,512

1,000

432

568

10,000

5,100

4,900

保守料支出

27,388027,388

諸会費

41,00041,0000

雑支出

10,000

3,000

7,000

669,388674,872-5,484

330,612325,347

5,265

経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
事
業
旅費交通費支出
活動
通信運搬費支出
に
会議費支出
よ 支
る 出
手数料支出
収
支
租税公課支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)−(B)

予算(A)

0

収
入

施設整備等収入計(４)

0

0

0
0

支
出

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)

0

0

0

0

0

0

900,000

900,0000

900,000

900,00000

支出

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)000900,000

900,000

0

―

0

0
0

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)1,230,612

1,225,347

5,265

前期末支払資金残高(12)6,440,242

6,440,2420

当期末支払資金残高(11)＋(12)7,670,854

7,665,589

5,265

4

備考

社会福祉法人もんもん保育園拠点区分

第一号第四様式

徳栄会
もんもん保育園拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

保育事業収入105,500,000 108,768,265-3,268,265

90,000,000

94,250,920-4,250,920

850,000

1,012,225-162,225

850,000

1,012,225-162,225

14,650,000

13,505,120

1,144,880

補助金事業収入(公費)11,000,000

9,509,620

1,490,380

補助金事業収入(一般)3,650,000

3,995,500-345,500

0

7,535-7,535

2,128,653

2,300,324-171,671

0

8,000-8,000

利用者等外給食費収入

1,060,000

1,108,400-48,400

雑収入

1,068,653

1,183,924-115,271

107,628,653 111,076,124-3,447,471

94,853,553

88,294,139

6,559,414

職員給料支出50,406,931

48,493,154

1,913,777

職員賞与支出

20,834,000

17,175,700

3,658,300

非常勤職員給与支出

9,057,360

9,379,431-322,071

退職給付支出3,436,070

3,436,070

0

法定福利費支出

11,119,192

9,809,784

1,309,408

9,400,000

9,516,608-116,608

3,920,000

3,547,779

372,221

保健衛生費支出

110,000

109,724276

保育材料費支出

1,500,000

1,835,942-335,942

水道光熱費支出

1,960,000

2,108,398-148,398

消耗器具備品費支出

600,000

642,140-42,140

保険料支出

430,000

429,98020

賃借料支出

800,000

799,020

980

車輌費支出

50,00043,6256,375

雑支出

30,000030,0006,125,000

5,607,081

517,919

福利厚生費支出

250,000

283,927-33,927

職員被服費支出50,000050,000

旅費交通費支出50,00035,73014,270

研修研究費支出

700,000

306,415

393,585

事務消耗品費支出

200,000

248,078-48,078

委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

事業活動収入計(１)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
支
出

差異(A)−(B)

決算(B)

5

備考

印刷製本費支出

50,00048,640

1,360

修繕費支出

300,000

234,243

65,757

通信運搬費支出

528,000

511,642

16,358

会議費支出

20,0000

20,000

広報費支出

180,000

101,430

78,5702,500,000

2,637,423-137,423

手数料支出

100,000

85,536

14,464

土地・建物賃借料支出

297,000

276,500

20,500

租税公課支出

10,0000

10,000

保守料支出

680,000

545,680

134,320

諸会費

150,000

197,500-47,500

雑支出

60,00094,337-34,337

その他の支出

900,000

1,108,400-208,400

900,000

1,108,400-208,400

111,278,553 104,526,228

6,752,325

業務委託費支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(４)

0

0

0

固定資産取得支出

2,500,000

1,691,592

808,408

建物取得支出

500,000

473,796

26,2042,000,000

1,217,796

782,204

2,500,000

1,691,592

808,408-2,500,000-1,691,592-808,408

6,675,500

1,675,500

5,000,000

退職給付引当資産取崩収入

1,675,500

1,675,5000

人件費積立資産取崩収入

3,000,000

03,000,000

保育所施設設備整備積立資産取崩収

2,000,000

02,000,000

その他の活動収入計(７)6,675,500

1,675,500

5,000,000

225,600

272,100-46,500

225,600

272,100-46,500

300,000

300,000

0525,600

572,100-46,500

6,149,900

1,103,400

5,046,500

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)積立資金取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

6,549,896 -10,199,796
0

収
入

支
出

-3,649,900

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出 拠点区分間繰入入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)

0

―

0

0
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)05,961,704-5,961,704

前期末支払資金残高(12)15,231,257

15,231,2570

当期末支払資金残高(11)＋(12)15,231,257

21,192,961-5,961,704

6

社会福祉法人

苗・もんもん保育園拠点区分

第一号第四様式

徳栄会
苗・もんもん保育園拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

保育事業収入100,095,600 101,860,802-1,765,202

委託費収入

84,734,000

89,081,110-4,347,110

利用者等利用料収入

1,000,000

855,938

144,062

1,000,000

855,938

144,062

14,361,600

11,923,754

2,437,846

補助金事業収入(公費)10,300,000

8,125,854

2,174,146

補助金事業収入(一般)4,061,600

3,797,900

263,700

20,0008,263

11,7371,240,000

1,167,700

72,300

利用者等外給食費収入

890,000

853,700

36,300

雑収入

350,000

314,000

36,000101,355,600 103,036,765-1,681,165

83,914,100

75,933,103

7,980,997

職員給料支出

34,000,000

31,494,862

2,505,138

職員賞与支出

15,000,000

10,592,916

4,407,084

非常勤職員給与支出

26,314,100

25,350,356

963,744

退職給付支出

600,000

400,500

199,500

法定福利費支出

8,000,000

8,094,469-94,469

11,480,000

12,031,467-551,467

4,300,000

4,714,609-414,609

保健衛生費支出

200,000

105,433

94,567

保育材料費支出2,250,000

2,557,289-307,289

水道光熱費支出

1,950,000

1,726,822

223,178

消耗器具備品費支出

700,000

771,704-71,704

保険料支出

260,000

282,415-22,415

賃借料支出

1,720,000

1,873,195-153,195

雑支出

100,0000

100,000

事務費支出

7,421,500

6,763,331

658,169

福利厚生費支出

500,000

404,512

95,488

職員被服費支出50,000050,000

旅費交通費支出30,00019,334

10,666

研修研究費支出

400,000

473,502-73,502

事務消耗品費支出

150,000

95,45454,546

印刷製本費支出

100,000

126,153-26,153

修繕費支出

700,000

564,459

135,541

利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

差異(A)−(B)

決算(B)

7

備考

通信運搬費支出

240,000

248,556-8,556

会議費支出

30,000030,000

広報費支出

150,000

22,902

127,098

3,000,000

2,866,045

133,955

手数料支出

80,00085,515-5,515

土地・建物賃借料支出

182,000

181,000

1,000

5,000

0

5,000

1,000,000

929,91370,087

諸会費

154,500

166,500-12,000

雑支出

650,000

579,486

70,514

その他の支出

890,000

853,700

36,300890,000

853,700

36,300103,705,600

95,581,601

8,123,999-2,350,000

7,455,164-9,805,164

業務委託費支出

租税公課支出保守料支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

収
入

施設整備等収入計(４)

0

0

0

350,000

1,021,744-671,744

350,000

1,021,744-671,744

350,000

1,021,744-671,744-350,000-1,021,744

671,7443,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

0397,186-397,186

その他の活動収入計(７)3,000,000

397,186

2,602,814

支 拠点区分間繰入入金支出
出その他の活動支出計(８)300,000

300,0000

300,000

300,00002,700,000

97,1862,602,814

固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)積立資金取崩収入

人件費積立資産取崩収入
収入 拠点区分間繰入金収入

その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)

0

―

0

0
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)06,530,606-6,530,606

前期末支払資金残高(12)12,291,016

12,291,0160

当期末支払資金残高(11)＋(12)12,291,016

18,821,622-6,530,606

8

社会福祉法人

花・もんもん保育園拠点区分

第一号第四様式

徳栄会
花・もんもん保育園拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

114,638,060 121,384,114-6,746,054

委託費収入

107,548,060 114,160,240-6,612,180

940,000

797,200

142,800

940,000

797,200

142,800

6,150,000

6,426,674-276,674

補助金事業収入(公費)5,350,000

5,608,124-258,124

補助金事業収入(一般)

800,000

818,550-18,550

0

4,677-4,6772,355,000

2,452,793-97,793

25,00025,0000

利用者等外給食費収入

1,100,000

1,187,050-87,050

雑収入

1,230,000

1,240,743-10,743

116,993,060 123,841,584-6,848,524

90,966,560

86,983,772

3,982,788

職員給料支出32,500,000

29,993,322

2,506,678

職員賞与支出16,370,570

13,450,008

2,920,562

非常勤職員給与支出

31,295,990

33,309,425-2,013,435

800,000

445,000

355,000

10,000,000

9,786,017

213,983

10,560,000

12,843,927-2,283,927

4,360,000

4,843,315-483,315

保健衛生費支出

130,000

112,810

17,190

保育材料費支出

2,040,000

2,928,114-888,114

水道光熱費支出

1,520,000

1,525,326-5,326

消耗器具備品費支出

700,000

673,493

26,507

保険料支出

60,000450,363-390,363

賃借料支出

1,750,000

2,310,506-560,506

5,566,500

6,043,487-476,987

福利厚生費支出

350,000

290,188

59,812

旅費交通費支出

5,000

6,560

-1,560

研修研究費支出

600,000

711,065-111,065

事務消耗品費支出

50,00071,331-21,331

印刷製本費支出90,000100,684-10,684

修繕費支出

650,000

662,688-12,688

通信運搬費支出

230,000

292,799-62,799

利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

事業活動収入計(１)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
支
出

差異(A)−(B)

保育事業収入利用者等利用料収入

収
入

決算(B)

9

備考

会議費支出

10,000

5,000

5,000

広報費支出

30,00022,902

7,098

2,077,000

2,166,492-89,492

手数料支出

30,00026,6503,350

土地・建物賃借料支出

192,000

191,000

1,000

保守料支出

500,000

768,324-268,324

諸会費

102,500

111,500-9,000

雑支出

650,000

616,304

33,696

その他の支出1,100,000

1,183,050-83,050

1,100,000

1,183,050-83,050

108,193,060 107,054,236

1,138,824

業務委託費支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

8,800,000-7,987,348
0

収
入施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出支
出16,787,348

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)

0

0

0

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000-500,000

0-500,0000収入

その他の活動収入計(７)積立資産支出保育所施設設備整備積立資産支出
支
出 拠点区分間繰入入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)0008,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,0000

300,000

697,186-397,186

8,300,000

8,697,186-397,186-8,300,000-8,697,186

397,1860―00
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)08,090,162-8,090,162

前期末支払資金残高(12)11,135,444

11,135,4440

当期末支払資金残高(11)＋(12)11,135,444

19,225,606-8,090,162

10

社会福祉法人

なでしこ児童クラブ拠点区分

第一号第四様式徳栄会
なでしこ児童クラブ拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

決算(B)

23,646,000

24,260,460-614,460

1,500,000

1,617,740-117,740

1,500,000

1,617,740-117,740

22,146,000

22,642,720-496,720

受託事業収入(公費)9,939,000

9,891,000

48,000

受託事業収入(一般)12,207,000

12,751,720-544,720

0

348

-348

75,00077,016-2,01675,00076,800-1,800

0

216

-216

23,721,000

24,337,824-616,824

12,794,300

11,527,097

1,267,203

職員給料支出4,016,000

3,770,583

245,417

職員賞与支出1,232,000

1,133,600

98,400

非常勤職員給与支出

6,252,384

5,531,907

720,477

退職給付支出133,500

133,5000

法定福利費支出

1,160,416

957,507

202,9093,858,340

4,742,847-884,507

2,600,000

3,089,525-489,525

保健衛生費支出35,00032,3762,624

保育材料費支出

500,000

728,253-228,253

水道光熱費支出

262,000

255,2306,770

消耗器具備品費支出

100,000

273,604-173,604

保険料支出

161,340

161,3400

賃借料支出

200,000

194,160

5,840

車輌費支出

0

7,159

-7,159

雑支出

0

1,200

-1,2005,667,200

5,620,135

47,065

福利厚生費支出

130,000

124,2825,718

職員被服費支出20,0000

20,000

旅費交通費支出

5,000

3,320

1,680

研修研究費支出10,000820

9,180

事務消耗品費支出

80,00052,472

27,528

印刷製本費支出60,00056,400

3,600

修繕費支出

50,000104,177-54,177

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
支
出

差異(A)−(B)

予算(A)

11

備考

通信運搬費支出

130,000

154,763-24,763

広報費支出

30,00022,9027,098

業務委託費支出

700,000

659,556

40,444

手数料支出

130,000

124,7315,269

4,200,000

4,200,000

0

租税公課支出61,20071,200-10,000

保守料支出

40,00041,040-1,040

雑支出

21,000

4,472

16,528

その他の支出

80,00076,8003,200

80,00076,8003,200

22,399,840

21,966,879

432,961

1,321,160

2,370,945-1,049,785

土地・建物賃借料支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

収
入

施設整備等収入計(４)

0

0
0

支
出

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)

0

0

0

0

0

0
0

収
入

その他の活動収入計(７)積立資産支出支
出0

退職手当積立資産支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)

0

0

0

0

1,300,000-1,300,000

01,300,000-1,300,000

01,300,000-1,300,000

0-1,300,000

1,300,000

0

―

0

0
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)12

1,321,160

1,070,945

250,215

607,580

607,58001,928,740

1,678,525

250,215

社会福祉法人

はなみず児童クラブ拠点区分

第一号第四様式

徳栄会
はなみず児童クラブ拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

決算(B)

19,770,040

19,538,660

231,380

207,000

231,360-24,360

207,000

231,360-24,360

19,563,040

19,307,300

255,740

受託事業収入(公費)8,691,750

8,676,000

15,750

受託事業収入(一般)10,871,290

10,631,300

239,990

0

212

-212

100,000

98,0002,000

100,000

98,0002,000

19,870,040

19,636,872

233,168

12,506,500

12,129,093

377,407

職員給料支出

4,781,000

4,790,167-9,167

職員賞与支出1,320,400

966,000

354,400

非常勤職員給与支出

5,303,464

5,340,930-37,466

法定福利費支出

1,101,636

1,031,996

69,6402,303,140

2,604,867-301,727

1,350,000

1,425,377-75,377

保健衛生費支出10,000

8,861

1,139

保育材料費支出

440,000

665,672-225,672

水道光熱費支出

168,800

174,613-5,813

消耗器具備品費支出

100,000

117,404-17,404

保険料支出

161,340

161,3400

賃借料支出

63,00051,60011,400

車輌費支出

10,0000

10,0004,990,400

4,968,960

21,440110,000

104,4275,573

旅費交通費支出10,000

5,400

4,600

研修研究費支出15,000

9,082

5,918

事務消耗品費支出30,00029,368632

印刷製本費支出56,40056,4000

通信運搬費支出35,00041,276-6,276

業務委託費支出

414,000

424,980-10,980

手数料支出

100,000

83,603

16,3974,200,000

4,200,000

0

10,00010,0000

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(１)
人件費支出

事業費支出
給食費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)−(B)

予算(A)

支
事務費支出
出
福利厚生費支出

土地・建物賃借料支出
租税公課支出

13

備考

雑支出

10,000

4,424

5,576

その他の支出

70,00098,000-28,000

70,00098,000-28,000

19,870,040

19,800,920

69,1200-164,048

164,048

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

収
入

施設整備等収入計(４)

0

0

0
0

支
出

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)

0

0

0

0

0

0
0

収
入

その他の活動収入計(７)

0

0

0
0

支
出

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)

0

0

0

0

0

0

0

―

0

0
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)0-164,048

164,048

前期末支払資金残高(12)701,025

701,0250

当期末支払資金残高(11)＋(12)701,025

536,977

164,04814

社会福祉法人

すみれ児童クラブ拠点区分

第一号第四様式

徳栄会
すみれ児童クラブ拠点区分

2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

決算(B)

15,101,620

15,256,540-154,920

303,780

356,180-52,400

303,780

356,180-52,400

00

0

14,797,840

14,900,360-102,520

受託事業収入(公費)8,739,000

8,739,000

0

受託事業収入(一般)6,058,840

6,161,360-102,520

0

42

-42

40,00031,8008,200

40,00030,800

9,200

0

1,000

-1,00015,141,620

15,288,382-146,762

6,259,100

6,308,296-49,1960

160,000-160,000

5,634,269

5,526,310

107,959

624,831621,986

2,845

2,158,120

2,178,212-20,092

給食費支出

737,000

754,033-17,033

保健衛生費支出25,0008,799

16,201

保育材料費支出

463,000

624,465-161,465

水道光熱費支出

170,000

171,908-1,908消耗器具備品費支出

628,500

494,387

134,113

保険料支出

124,620

124,6200

車輌費支出

10,0000

10,0002,672,000

2,687,994-15,994

福利厚生費支出

100,000

89,40010,600

旅費交通費支出10,000

5,200

4,800

研修研究費支出

2,000

820

1,180

事務消耗品費支出

10,000

6,192

3,808

通信運搬費支出80,00077,1222,878

業務委託費支出210,000

239,760-29,760

手数料支出

90,00078,366

11,6342,160,000

2,160,000

0

10,00010,0000

015,398-15,398

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
支
出

差異(A)−(B)予算(A)

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

15

備考

雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)−(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

0

5,736

-5,73640,00044,400-4,40040,00044,400-4,40011,129,220

11,218,902-89,682

4,012,400

4,069,480-57,080
0

施設整備等収入計(４)

0

0

0

固定資産取得支出

03,070,782-3,070,782

建物取得支出02,192,022-2,192,022

器具及び備品取得支出

0878,760-878,760

03,070,782-3,070,782

0-3,070,782

3,070,782

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５)0その他の活動収入計(７)積立資産支出

退職手当積立資産支出
支
出 拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)−(８)予備費支出(10)

0

0

0

0

400,000-400,0000400,000-400,000

3,300,000

03,300,000

3,300,000

400,000

2,900,000-3,300,000-400,000-2,900,000

0

―

0

0
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)−(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)16712,400

598,698

113,702-1,456,074-1,456,074

0-743,674-857,376

113,702社会福祉法人

法
2017/4/1

第二号第一様式

徳栄会

人

単

位

事

業

活

動

計

算

書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
ー

サ

収
益

ビ
ス
活
動
増 費
減 用
の
部

371,037,683

20,031,158

1,000,000

10,000990,000

392,068,841

371,047,683

21,021,158

人件費

280,320,700

251,051,125

29,269,575

事業費

43,917,928

39,434,474

4,483,454

事務費

31,830,860

26,255,640

5,575,220

減価償却費

12,691,747

12,515,005

176,742

国庫補助金等特別積立金取崩額-6,945,349-6,985,348

39,999361,815,886

322,270,896

39,544,990

30,252,955

48,776,787-18,523,832

21,29637,997-16,701

6,141,233

9,443,180-3,301,947

6,162,529

9,481,177-3,318,648

3,364,350

3,473,192-108,842

3,364,350

3,473,192-108,842

2,798,179

6,007,985-3,209,806

33,051,134

54,784,772-21,733,638

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)

サービス活動増減差額 (３)＝(１)−(２)ー受取利息配当金収益

ビ 収
ス 益

その他のサービス活動外収益

活
動
外 費
増 用
減
の
部

サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

増減(A)−(B)391,068,841

サービス活動費用計(２)サ

前年度決算(B)0
特別収益計(８)

0

0

0

1

-1

0

1

-1

特別増減差額(10)＝(８)−(９)

0

-1

1

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)33,051,134

54,784,771-21,733,637

前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減の その他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)256,631,604

258,746,833-2,115,229

289,682,738

313,531,604-23,848,866

0

0

0

0

0

0

9,700,000

56,900,000-47,200,000

279,982,738

256,631,604

23,351,134

固定資産売却損・処分損
特別費用計(９)11

第二号第二様式
事業活動内訳表
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
ー

サ 収
益
ビ
ス
活
動 費
増 用
減
の
部
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
の
部

収
益
費
用

収
益
費
用

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
特別収益計(８)

特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)−(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)社会福祉事
業
391,068,841
1,000,000
392,068,841
280,320,700
43,917,928
31,830,860
12,691,747-6,945,349
361,815,886
30,252,955
21,296
6,141,233
6,162,529
3,364,350
3,364,350
2,798,179
33,051,134
1,297,186
1,297,186
033,051,134
256,631,604
289,682,738
009,700,000
279,982,738

13

合計

内部取引消去 事業区分合計

391,068,841
1,000,000
392,068,841
280,320,700
43,917,928
31,830,860
12,691,747-6,945,349
361,815,886
30,252,955
21,296
6,141,233
6,162,529
3,364,350
3,364,350
2,798,179
33,051,134
0
1,297,186
0
1,297,186
033,051,134
256,631,604
289,682,738
009,700,000
279,982,738

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

391,068,841
1,000,000
392,068,841
280,320,700
43,917,928
31,830,860
12,691,747-6,945,349
361,815,886
30,252,955
21,296
6,141,233
6,162,529
3,364,350
3,364,350
2,798,179
33,051,134
0
1,297,186
0
1,297,186
033,051,134
256,631,604
289,682,738
009,700,000
279,982,738

社会福祉法人

社会福祉事業第二号第三様式

徳栄会
社会福祉事業2017/4/1

事業活動内訳表

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収益ーサ

収
益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)

ビ
ス
活
動
増 費
減 用
の
部

もんもん
保育園

花・もんも
ん保育園

なでしこ児
童クラブ

はなみず児
童クラブ

すみれ児童
クラブ

0 108,768,265 101,860,802 121,384,114

24,260,460

19,538,660

15,256,540 391,068,841

0

0

0

1,000,000 108,768,265 101,860,802 121,384,114

24,260,460

19,538,660

15,256,540 392,068,841

0 392,068,841

法人本部

1,000,000

苗・もんも
ん保育園
0

0

0

合計

内部取引消去 事業区分合計

1,000,000

0 391,068,841
01,000,000

人件費

535,000

86,890,739

75,933,103

86,983,772

11,527,097

12,129,093

6,321,896 280,320,700

0 280,320,700

事業費

09,516,608

12,031,467

12,843,927

4,742,847

2,604,867

2,178,212

43,917,928

0

43,917,928

事務費

139,872

5,607,081

6,763,331

6,043,487

5,620,135

4,968,960

2,687,994

31,830,860

031,830,860

減価償却費

0

3,323,437

3,597,855

4,851,545

590,245

32,670295,995

12,691,747

0

12,691,747

国庫補助金等特別積立金取崩額

0-1,708,965-2,026,740-3,209,644

0

0

0

-6,945,349

0-6,945,349

674,872 103,628,900

96,299,016 107,513,087

22,480,324

19,735,590

325,128

5,139,365

5,561,786

13,871,027

1,780,136

219

7,535

8,263

4,677

0

2,300,324

1,167,700

219

2,307,859

0

サービス活動費用計(２)11,484,097 361,815,886

0 361,815,886-196,930

3,772,443

30,252,955

0

30,252,955

348

212

42

21,296

021,2962,452,793

77,01698,00045,4006,141,233

06,141,233

1,175,963

2,457,470

77,364

98,21245,442

6,162,529

0

6,162,529

1,108,400

853,700

1,183,050

76,80098,00044,4003,364,350

03,364,350

01,108,400

853,700

1,183,050

76,80098,00044,4003,364,350

03,364,350

219

1,199,459

322,263

1,274,420

564

212

1,042

2,798,179

02,798,179

325,347

6,338,824

5,884,049

15,145,447

1,780,700-196,718

3,773,485

33,051,134

0

33,051,134

900,000

0397,186

0

0

0

0

1,297,186-1,297,186

0

900,000

0397,186

0

0

0

0

1,297,186-1,297,186

00

300,000

300,000

697,1860001,297,186-1,297,186

00

300,000

300,000

697,1860001,297,186-1,297,1860

特別増減差額(10)＝(８)−(９)900,000-300,000

97,186-697,186

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)1,225,347

6,038,824

5,981,235

14,448,261

1,780,700-196,718

3,773,485

33,051,134

0

33,051,134

前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減の その他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)6,440,242

9,981,057

86,651,134 150,661,577

2,371,683

1,496,319-970,408 256,631,604

0 256,631,604

7,665,589

16,019,881

92,632,369 165,109,838

4,152,383

1,299,601

2,803,077 289,682,738

0 289,682,738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,000,000

1,300,0000

400,000

9,700,000

09,700,000

7,665,589

16,019,881

92,632,369 157,109,838

2,852,383

1,299,601

サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収益

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)費用

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)152,403,077 279,982,738

0 279,982,738

社会福祉法人

法人本部拠点区分

第二号第四様式徳栄会
法人本部拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
収益

当年度決算(A)

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)450,000

550,000

535,000

280,000

255,000

535,000

280,000

255,000

139,872

786,184-646,312

旅費交通費

88,49018,23270,258

通信運搬費

362

420

-58

会議費

1,488

206,000-204,512

手数料

432

432

0

租税公課

5,100

2,400

2,700

諸会費

41,00041,000

0

雑費

3,000

67,700-64,700

674,872

1,066,184-391,312

325,128-616,184

941,312

219

247

-28

219

247

-28

ー

事務費

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
費
用

受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)0
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

1,000,000

1,000,000

役員報酬

ビ
ス
活
動 費
増 用
減
の
部

増減(A)−(B)1,000,000

人件費
サ

前年度決算(B)

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)

0

0

0

219

247

-28

325,347-615,937

941,284

900,000

1,250,000-350,000

900,000

1,250,000-350,000
0

特別費用計(９)000

特別増減差額(10)＝(８)−(９)900,000

1,250,000-350,000

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)1,225,347

634,063591,284

6,440,242

5,806,179

634,063

7,665,589

6,440,242

1,225,347

0

0

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減の その他の積立金積立額(16)
部

0
0

0

0
0

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)177,665,589

6,440,242

1,225,347

社会福祉法人もんもん保育園拠点区分

第二号第四様式

徳栄会
もんもん保育園拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)−(B)

保育事業収益108,768,265

106,942,607

1,825,658

委託費収益94,250,920

86,466,550

7,784,370

利用者等利用料収益

1,012,225

1,012,225

1,012,225

1,012,225

利用者負担金収益(一般)収益

前年度決算(B)

私的契約利用料収入
その他の事業収益

13,505,120

補助金事業収益

870,031-870,031

19,606,026-6,100,906

19,606,026-19,606,026

補助金事業収益(公費)9,509,620

9,509,620

補助金事業収益(一般)

3,995,500

3,995,500

108,768,265

106,942,607

1,825,658

86,890,739

78,850,323

8,040,416

職員給料48,493,154

46,759,933

1,733,221

職員賞与

17,175,700

10,365,340

6,810,360

非常勤職員給与9,379,431

10,255,462-876,031

退職給付費用

2,032,670

1,203,900

828,770

法定福利費

9,809,784

10,265,688-455,904

9,516,608

8,510,518

1,006,090

3,547,779

3,721,640-173,861

保健衛生費

109,724

195,877-86,153

ーサービス活動収益計(１)

サ

保育材料費

1,835,942

853,958

981,984

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

水道光熱費

2,108,398

1,966,600

141,798

消耗器具備品費642,140

532,353

109,787

保険料

429,980

329,850

100,130

賃借料

799,020

833,040-34,020

車輌費

43,625

77,200-33,575

5,607,081

5,170,008

437,073

福利厚生費

283,927

497,827-213,900

旅費交通費

35,73041,088-5,358

研修研究費

306,415558,358-251,943

事務消耗品費248,078

181,018

67,060

印刷製本費

48,64088,754-40,114

修繕費

234,243516,381-282,138

通信運搬費

511,642473,768

37,874

広報費

101,430

162,324-60,894

人件費

事業費
給食費

事務費
費
用

17

業務委託費2,637,423

1,227,020

1,410,403

手数料

85,536

241,704-156,168

土地・建物賃借料

276,500

278,760-2,260

保守料

545,680

710,877-165,197

諸会費

197,500

131,500

66,000

雑費

94,33745,07949,258

減価償却費

3,323,437

3,239,103

84,334

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,708,965-1,748,964

39,999103,628,900

94,020,988

9,607,912

5,139,365

12,921,619-7,782,254

7,535

13,862-6,3272,300,324

6,189,800-3,889,476

8,000

42,000-34,000

利用者等外給食収益

1,108,400

1,038,000

70,400

雑収益

1,183,924

5,109,800-3,925,876

2,307,859

6,203,662-3,895,803

1,108,400

1,038,000

70,4001,108,400

1,038,000

70,4001,108,400

1,038,000

70,4001,199,459

5,165,662-3,966,203

6,338,824

18,087,281-11,748,457

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の 費
部 用

受入研修費収益

サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

0
特別収益計(８)000300,000

335,000-35,000

300,000

335,001-35,001

特別増減差額(10)＝(８)−(９)-300,000-335,001

35,001

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)6,038,824

17,752,280-11,713,456

9,981,057

8,228,777

1,752,280

16,019,881

25,981,057-9,961,176

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減の その他の積立金積立額(16)部

00

16,000,000-16,000,000
0次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)1816,019,881

9,981,057

6,038,824

社会福祉法人

苗・もんもん保育園拠点区分

第二号第四様式

徳栄会
苗・もんもん保育園拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)−(B)

保育事業収益101,860,802

106,097,632-4,236,830

委託費収益

89,081,110

89,069,796

11,314

利用者等利用料収益
利用者負担金収益(一般)855,938

855,938

855,938

855,938

私的契約利用料収益
収益

前年度決算(B)

その他の事業収益

11,923,754

補助金事業収益764,350-764,350

16,263,486-4,339,732

16,263,486-16,263,486

補助金事業収益(公費)8,125,854

8,125,854

補助金事業収益(一般)

3,797,900

3,797,900

経常経費寄付金収益

5,000-5,000101,860,802

106,102,632-4,241,830

75,933,103

67,492,501

8,440,602

職員給料31,494,862

31,895,510-400,648

職員賞与

10,592,916

5,965,950

4,626,966

非常勤職員給与25,350,356

21,749,217

3,601,139

退職給付費用400,500

491,700-91,200

法定福利費

8,094,469

7,390,124704,345

12,031,467

11,358,110

673,357

4,714,609

4,656,241

58,368

サービス活動収益計(１)
人件費

事業費
給食費
サ

ー

保健衛生費

105,433

192,997-87,564

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保育材料費

2,557,289

1,818,135

739,154

水道光熱費

1,726,822

1,681,960

44,862

消耗器具備品費

771,704

498,142

273,562

保険料

282,415

276,075

6,340

賃借料

1,873,195

2,234,560-361,365

6,763,331

5,199,303

1,564,028

福利厚生費

404,512250,540

153,972

旅費交通費

19,334

16,722

2,612

研修研究費

473,502328,969

144,533

事務消耗品費95,454

146,071-50,617

印刷製本費

126,153

123,343

2,810

修繕費

564,459

176,507387,952

通信運搬費

248,556

304,405-55,849

広報費

22,902142,020-119,118

事務費
費
用

17

業務委託費2,866,045

1,969,931

896,114

手数料

85,515

18,60066,915

土地・建物賃借料

181,000

180,000

1,000

保守料

929,913

833,827

96,086

諸会費

166,500

111,148

55,352

雑費

579,486

532,955

46,531

減価償却費

3,597,855

3,578,560

19,295

国庫補助金等特別積立金取崩額-2,026,740-2,026,740

0

96,299,016

85,601,734

10,697,282

5,561,786

20,500,898-14,939,112

8,263

14,174-5,911

1,167,700

1,253,300-85,600

利用者等外給食収益

853,700

992,400-138,700

雑収益

314,000

230,900

83,1001,175,963

1,267,474-91,511853,700

992,400-138,700

853,700

992,400-138,700

853,700

992,400-138,700

322,263

275,074

47,1895,884,049

20,775,972-14,891,923

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
受取利息配当金収益ーサ

その他のサービス活動外収益

収
ビ 益
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

拠点区分間繰入金収益

397,186

特別収益計(８)397,186

397,1860397,186

300,000

457,500-157,500

300,000

457,500-157,500

特別増減差額(10)＝(８)−(９)97,186-457,500

554,686

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)5,981,235

20,318,472-14,337,237

86,651,134

87,332,662-681,528

92,632,369

107,651,134-15,018,765

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減の その他の積立金積立額(16)部

0
0

21,000,000-21,000,000
0次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)18

92,632,369

86,651,134

5,981,235

社会福祉法人

花・もんもん保育園拠点区分

第二号第四様式

徳栄会
花・もんもん保育園拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)
121,384,114

112,770,024

8,614,090

委託費収益114,160,240

100,846,502

13,313,738

利用者負担金収益(一般)797,200

797,200

797,200

797,200

私的契約利用料収益
その他の事業収益

6,426,674

補助金事業収益11,019,912-4,593,238

5,608,124

5,608,124

補助金事業収益(一般)818,550

818,550
5,000-5,000121,384,114

112,775,024

8,609,090

86,983,772

77,414,259

9,569,513

職員給料

29,993,322

29,322,141

671,181

職員賞与

13,450,008

7,095,460

6,354,548

非常勤職員給与33,309,425

31,316,152

1,993,273

退職給付費用445,000

536,400-91,400

法定福利費

9,786,017

9,144,106

641,911

12,843,927

11,535,298

1,308,629

4,843,315

4,250,106

593,209

保健衛生費

112,810

182,763-69,953

保育材料費

2,928,114

1,918,100

1,010,014

水道光熱費

1,525,326

1,780,066-254,740

消耗器具備品費673,493

530,424

143,069

保険料

450,363406,720

43,643

賃借料

2,310,506

2,444,531-134,025

6,043,487

4,718,238

1,325,249

福利厚生費

290,188342,259-52,071

旅費交通費

6,560

31,300-24,740

研修研究費

711,065

468,336

242,729

事務消耗品費71,331

151,035-79,704

印刷製本費

100,684

136,950-36,266

修繕費

662,688

163,200

499,488

通信運搬費

292,799

315,046-22,247

5,000

31,000-26,000

人件費

事業費
給食費
ー

事務費
費
用

-903,610

補助金事業収益(公費)

サービス活動収益計(１)

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

903,610

11,019,912

経常経費寄付金収益サ

増減(A)−(B)

保育事業収益

利用者等利用料収益

収益

前年度決算(B)

会議費

17

広報費

22,902

135,648-112,746

2,166,492

1,636,963

529,529

手数料

26,65031,859-5,209

土地・建物賃借料

191,000

192,000-1,000

保守料

768,324

915,510-147,186

諸会費

111,500

81,50030,000

雑費

616,304

79,632536,672

減価償却費

4,851,545

4,904,124-52,579

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,209,644-3,209,644

0

107,513,087

95,362,275

12,150,812

13,871,027

17,412,749-3,541,722

4,677

8,718

-4,041

2,452,793

1,655,800

796,993

25,00015,00010,000

利用者等外給食収益

1,187,050

1,104,000

83,050

雑収益

1,240,743

536,800

703,9432,457,470

1,664,518

792,952

1,183,050

1,104,000

79,0501,183,050

1,104,000

79,0501,183,050

1,104,000

79,0501,274,420

560,518

713,902

15,145,447

17,973,267-2,827,820

業務委託費

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の 費
部 用

受入研修費収益

サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

0
特別収益計(８)000697,186

457,500

239,686

697,186

457,500

239,686

特別増減差額(10)＝(８)−(９)-697,186-457,500-239,686

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)14,448,261

17,515,767-3,067,506

150,661,577

152,145,810-1,484,233

165,109,838

169,661,577-4,551,739

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減の その他の積立金積立額(16)部
保育所施設設備整備積立金積立額

0

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)18

8,000,000

19,000,000-11,000,000

8,000,000

19,000,000-11,000,000

157,109,838

150,661,577

6,448,261

社会福祉法人

なでしこ児童クラブ拠点区分

第二号第四様式徳栄会
なでしこ児童クラブ拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益24,260,460

利用者等利用料収益
利用者負担金収益(一般)

1,617,740

1,617,740
14,379,030

その他の事業収益

22,642,720

12,540,720

受託事業収益(公費)9,891,000

9,891,000

受託事業収益(一般)12,751,720

12,751,720

24,260,460

24,481,030-220,570

11,527,097

14,609,380-3,082,283

職員給料3,770,583

5,056,319-1,285,736

職員賞与

1,133,600

1,035,800

97,800

非常勤職員給与5,531,907

7,090,398-1,558,491

退職給付費用133,500

法定福利費

957,507

1,426,863-469,356

4,742,847

4,595,526

147,3213,089,525

2,886,404

203,121

保健衛生費

32,376

20,26912,107

保育材料費

728,253780,065-51,812

水道光熱費

255,230

261,891-6,661

消耗器具備品費273,604

101,216

172,388

保険料

161,340

166,120-4,780

賃借料

194,160

220,320-26,160

車輌費

7,159

159,241-152,082

雑費

1,200

事務費

5,620,135

5,254,417

365,718

福利厚生費

124,282

51,31972,963

旅費交通費

3,320

1,780

1,540

研修研究費

820

20,452-19,632

事務消耗品費52,472

10,873

41,599

印刷製本費

56,40051,6004,800

修繕費

104,177

通信運搬費

154,763

広報費

22,902

人件費

事業費
給食費

ー
費
用

10,102,000
10,102,000

サービス活動収益計(１)

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

-220,570
1,617,740

受託事業収益サ

24,481,030

増減(A)−(B)1,617,740

私的契約利用料収益
収益

前年度決算(B)17

133,500

1,200

104,177
169,738-14,975
22,902

業務委託費659,556

483,960

175,596

手数料

124,731214,615-89,884

4,200,000

4,200,000

0

租税公課

71,200

10,20061,000

保守料

41,04038,880

2,160

雑費

4,472

1,000

3,472

減価償却費

590,245668,236-77,991

22,480,324

25,127,559-2,647,235

1,780,136-646,529

2,426,665

348

779

-431

77,016245,380-168,364

76,800245,380-168,580

土地・建物賃借料

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
受取利息配当金収益ーサ

その他のサービス活動外収益

収
ビ 益
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

利用者等外給食収益
雑収益

216
サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

216

77,364

246,159-168,795

76,800239,852-163,052

76,800239,852-163,052

76,800239,852-163,052

564

6,307

-5,743

1,780,700-640,222

2,420,922
0

特別収益計(８)

0

0

0
0

特別費用計(９)000

特別増減差額(10)＝(８)−(９)

0

0

0

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)1,780,700-640,222

2,420,922

2,371,683

3,011,905-640,222

4,152,383

2,371,683

1,780,700

0

0

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減の その他の積立金積立額(16)部
退職手当積立金積立額

01,300,000

01,300,000

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)182,852,383

1,300,000
1,300,000

2,371,683

480,700

社会福祉法人

はなみず児童クラブ拠点区分

第二号第四様式

徳栄会
はなみず児童クラブ拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益19,538,660

利用者等利用料収益
利用者負担金収益(一般)

231,360

231,360
11,410,890

その他の事業収益

19,307,300

10,421,800

受託事業収益(公費)8,676,000

8,676,000

受託事業収益(一般)

10,631,300

10,631,300

19,538,660

20,296,390-757,730

12,129,093

12,378,622-249,529

職員給料4,790,167

2,793,550

1,996,617

職員賞与

966,000

720,100

245,900

非常勤職員給与5,340,930

7,949,904-2,608,974

法定福利費

1,031,996

915,068

116,928

2,604,867

2,775,384-170,517

1,425,377

1,430,963-5,586

保健衛生費

8,861

11,116-2,255

保育材料費665,672

776,017-110,345

水道光熱費

174,613214,388-39,775

消耗器具備品費

117,404

121,705-4,301

保険料

161,340

163,340-2,000

賃借料

51,60051,840-240

4,968,960

4,844,534

124,426

福利厚生費

104,427

46,04258,385

旅費交通費

5,400

960

4,440

研修研究費

9,082

30,430-21,348

事務消耗品費29,36841,850-12,482

印刷製本費

56,40051,600

4,800

通信運搬費

41,27632,145

9,131

業務委託費

424,980

336,000

88,980

手数料

83,603

93,210-9,6074,200,000

4,200,000

0

租税公課

10,00010,000

0

雑費

4,424

2,297

2,127

人件費

事業費
ー

給食費

費
用

8,885,500
8,885,500

サービス活動収益計(１)

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

-757,730
231,360

受託事業収益サ

20,296,390

増減(A)−(B)231,360

私的契約利用料収益
収益

前年度決算(B)

事務費

土地・建物賃借料

17

減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)ー受取利息配当金収益

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外
増 費
減 用
の
部

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

32,670123,208-90,538

19,735,590

20,121,748-386,158-196,930

174,642-371,572

212

217

-5

98,00098,900-900

98,00097,700300

98,212

99,117-905

98,00098,940-940

98,00098,940-940

98,00098,940

-940

212

177

35

-196,718

174,819-371,537
0

特別収益計(８)

0

0

0
0

特別費用計(９)000

特別増減差額(10)＝(８)−(９)

0

0

0

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)-196,718

174,819-371,537

1,496,319

2,221,500-725,181

1,299,601

2,396,319-1,096,718

0

0

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減の その他の積立金積立額(16)部

00

900,000-900,0000

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)18

1,299,601

1,496,319-196,718

社会福祉法人

すみれ児童クラブ拠点区分

第二号第四様式

徳栄会
すみれ児童クラブ拠点区分

2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益15,256,540

356,180

356,180

356,180

356,180

14,900,360

14,900,360

受託事業収益(公費)8,739,000

8,739,000

受託事業収益(一般)

6,161,360

6,161,360

利用者負担金収益(一般)
その他の事業収益

サービス活動収益計(１)
人件費
職員賞与

0

15,256,540

6,321,896

26,0406,295,856

5,542,716

法定福利費

160,000
26,040619,180

事業費

2,178,212

給食費
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部 費
用

15,256,540

160,000

非常勤職員給与サ

増減(A)−(B)15,256,540

利用者等利用料収益
収益

前年度決算(B)5,516,676
619,180

659,638

1,518,574

754,033

754,033

保健衛生費

8,799

8,799

保育材料費

624,465

437,432

187,033

水道光熱費

171,908

5,288

166,620

消耗器具備品費494,387

176,978

317,409

保険料

124,620

39,94084,6802,687,994

282,956

2,405,038

事務費
福利厚生費

89,40089,400

旅費交通費

5,200

5,200

研修研究費

820

820

事務消耗品費

6,192

6,192

通信運搬費

77,122

77,122

業務委託費

239,760

76,720163,040

手数料78,366196,236-117,870

土地・建物賃借料

2,160,000

2,160,000

租税公課

10,000

保守料

15,39815,398

雑費

5,736

5,736

減価償却費

295,995

1,774

294,221

11,484,097

970,408

10,513,689

3,772,443-970,408

4,742,851

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)−(２)
受取利息配当金収益

421710,000

0

42

ー

サ

その他のサービス活動外収益

収
ビ 益
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

45,40045,400

利用者等外給食収益

44,40044,400

雑収益

1,000

1,000

サービス活動外収益計(４)45,442

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)−(５)経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

収
特
益
別
増
減 費
の 用
部

0

45,44244,40044,40044,40044,40044,400044,400

1,042

0

1,042

3,773,485-970,408

4,743,893
0

特別収益計(８)

0

0

0
0

特別費用計(９)000

特別増減差額(10)＝(８)−(９)

0

0

0

当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)3,773,485-970,408

4,743,893-970,408

0-970,408

2,803,077-970,408

3,773,485

0

0

0

0

0

0

400,0000

400,000

前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)越活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の退職手当積立金積立額
部

400,000

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)182,403,077

400,000-970,408

3,373,485

社会福祉法人

第三号第一様式

徳栄会

法

人

単

位

貸

借

対

照

表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末
流動資産

前年
度末

負債の部
当年
度末

増減

前年
度末

増減

90,135,662

57,449,498

32,686,164 流動負債

21,871,758

12,499,008

9,372,750

現金預金

59,203,385

17,888,267

41,315,118

事業未払金

6,771,531

9,307,199-2,535,668

事業未収金

12,183,350

2,794,685

9,388,665

その他の未払金

060,220-60,220

未収金

10,968,199

5,728,730

5,239,469

未払費用

10,946,398

0

10,946,398

未収補助金

7,600,728

28,857,816 -21,257,088

77,72821,95955,7694,076,101

1,090,730

2,985,371

前払金

180,000

0675,520,592 674,131,621

1,388,971

仮受金

0

18,900-18,900

基本財産

370,665,533 378,455,961-7,790,428 固定負債

5,146,600

6,550,000-1,403,400

土地

193,458,750 193,458,750

05,146,600

6,550,000-1,403,400

建物

176,206,783 183,997,211-7,790,428

27,018,358

19,049,008

7,969,350

固定資産

定期預金

180,000

預り金

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

1,000,0000

その他の固定資産304,855,059 295,675,660

9,179,399

基本金

34,822,000

34,822,000

0

建物

10,659,179

9,259,708

1,399,471

国庫補助金等特別積立金

154,333,158 161,278,507-6,945,349

構築物

5,748,503

6,605,012-856,509

その他の積立金

269,500,000 259,800,000

9,700,000

195,711229,211-33,500

人件費積立金

18,000,000

18,000,000

01

411,288-411,287

修繕積立金

1,000,000

1,000,000

0

器具及び備品11,037,285

9,827,141

1,210,144

保育所施設設備整備積立金

243,800,000 235,800,000

8,000,000

権利1,426,040

1,426,040

0781,740

1,207,260-425,520

退職給付引当資産

5,146,600

6,550,000-1,403,400

人件費積立資産18,000,000

18,000,000

0

修繕費積立資産1,000,000

1,000,000

0243,800,000 235,800,000

8,000,000

機械及び装置車両運搬具

ソフトウェア

保育所施設設備整備積立資産

退職手当積立資産
差入保証金

資産の部合計1,000,000

職員預り金

6,700,000

5,000,000

1,700,000

360,000

360,000

0765,656,254 731,581,119

34,075,135

22

退職手当積立金

6,700,000

5,000,000

1,700,000

次期繰越活動増減差額

279,982,738 256,631,604

23,351,134(うち当期活動増減差額)

33,051,134

54,784,771 -21,733,637

純資産の部合計

738,637,896 712,532,111

26,105,785

負債及び純資産の部合計

765,656,254 731,581,119

34,075,135

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
退職手当積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
保育所施設設備整備積立金
退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事
業
92,135,662
59,203,385
12,183,350
10,968,199
7,600,728
180,000
675,520,592
370,665,533
193,458,750
176,206,783
1,000,000
304,855,059
10,659,179
5,748,503
195,7111
11,037,285
1,426,040
781,740
5,146,600
18,000,000
1,000,000
243,800,000
6,700,000
360,000
767,656,254
23,871,758
6,771,531
10,946,398
77,7284,076,101
5,146,600
5,146,600
29,018,358
34,822,000
154,333,158
269,500,000
18,000,000
1,000,000
243,800,000
6,700,000
279,982,738
33,051,134
738,637,896
767,656,254

23

合計
92,135,662
59,203,385
12,183,350
10,968,199
7,600,728
180,000
675,520,592
370,665,533
193,458,750
176,206,783
1,000,000
304,855,059
10,659,179
5,748,503
195,7111
11,037,285
1,426,040
781,740
5,146,600
18,000,000
1,000,000
243,800,000
6,700,000
360,000
767,656,254
23,871,758
6,771,531
10,946,398
77,7284,076,101
5,146,600
5,146,600
29,018,358
34,822,000
154,333,158
269,500,000
18,000,000
1,000,000
243,800,000
6,700,000
279,982,738
33,051,134
738,637,896
767,656,254

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
92,135,662
59,203,385
12,183,350
10,968,199
7,600,728
180,000
675,520,592
370,665,533
193,458,750
176,206,783
1,000,000
304,855,059
10,659,179
5,748,503
195,7111
11,037,285
1,426,040
781,740
5,146,600
18,000,000
1,000,000
243,800,000
6,700,000
360,000
767,656,254
23,871,758
6,771,531
10,946,398
77,7284,076,101
5,146,600
5,146,600
29,018,358
34,822,000
154,333,158
269,500,000
18,000,000
1,000,000
243,800,000
6,700,000
279,982,738
33,051,134
738,637,896
767,656,254

社会福祉法人
社会福祉事業徳栄会
第三号第三様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
法人本部

もんもん
保育園

苗・もんも
ん保育園

花・もんも
ん保育園

なでしこ児
童クラブ

はなみず児
童クラブ

すみれ児童
クラブ

7,665,589

27,893,831

23,269,642

28,943,418

2,023,389

896,985

642,808

91,335,662-1,200,000

90,135,662

6,465,589

14,526,288

13,036,677

21,844,069

1,991,869

880,685458,208

59,203,385

059,203,385

事業未収金

3,815,780

3,230,240

5,084,910

31,52016,3004,600

12,183,350

012,183,350

未収金

6,343,263

4,476,225

148,7110

10,968,199

0

10,968,199

3,208,500

2,526,500

1,865,728

7,600,728

07,600,728

180,0000

180,000

1,200,000-1,200,000

0

勘定科目
流動資産
現金預金

未収補助金

0

前払金

180,000

拠点区分間貸付金

1,200,000

固定資産

0 152,651,489 223,488,615 287,483,553

基本財産

0

建物

44,355,971

定期預金

1,000,000

その他の固定資産5,373,858

2,862,624

3,660,453 675,520,592

0 675,520,592

000 370,665,533

0 370,665,533

64,485,920 128,972,830

193,458,750

0 193,458,750

50,605,542

176,206,783

0 176,206,783

45,355,971 115,091,462 210,218,100

土地

81,245,270

1,000,000

0 107,295,518 108,397,153

77,265,453

建物

4,338,133

2,280,013

1,983,638

構築物

238,2142,131,600

3,235,801

1

195,710

機械及び装置車両運搬具

5,373,858

2,862,624

7,433,070

権利1,712,420

655,144

26,040

ソフトウェア

139,500

退職給付引当資産

5,146,600

人件費積立資産3,000,000

修繕費積立資産1,000,000

保育所施設設備整備積立資産

86,000,000

251,370

10,000,000

91,800,000

62,624700,000

700,000

2,057,395

10,659,179

0

10,659,179

5,748,503

0

5,748,503

195,711

0

195,7111

0

1

11,037,285

0

11,037,285

1,426,040

0

1,426,040

781,740

0781,740

5,146,600

05,146,600

18,000,000

018,000,000

1,000,000

01,000,000

5,000,000

66,000,000

243,800,000
4,200,000

2,100,000

差入保証金
資産の部合計7,665,589 180,545,320 246,758,257 316,426,971

25

843,058

390,870

退職手当積立資産

7,397,247

3,759,609

1,000,000

0 304,855,059

142,888

330,96903,660,453 304,855,059

1

器具及び備品

内部取引消去 事業区分合計

合計

0 243,800,000

400,000

6,700,000

06,700,000

360,000

360,0000

360,000

4,303,261 766,856,254-1,200,000 765,656,254

流動負債
事業未払金

0

6,700,870

4,448,020

9,717,812

344,864

360,0081,500,184

23,071,758-1,200,000

21,871,758

0

4,738,160

758,592

783,568

149,695

177,510164,006

6,771,531

0

6,771,531

2,770,587

7,661,966

195,169

182,498

136,178

10,946,398

0

10,946,398

14,004

22,68941,03577,728077,728

1,948,706

896,152

1,231,243

4,076,101

0

4,076,101

1,200,000

1,200,000-1,200,000

005,146,600

05,146,600

5,146,600

05,146,600

28,218,358-1,200,000

27,018,358
34,822,000

未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債

0

退職給付引当金

5,146,600

0

0

0

0

5,146,600
負債の部合計0

11,847,470

4,448,020

9,717,812

基本金24,222,000

3,533,000

7,067,000

34,822,0000

国庫補助金等特別積立金

38,455,969

44,344,868

71,532,321

154,333,158

0 154,333,158

その他の積立金

90,000,000 101,800,000

71,000,000

400,000 269,500,000

0 269,500,000

人件費積立金3,000,000

5,000,000

修繕積立金

1,000,000

保育所施設設備整備積立金

86,000,000

10,000,000

91,800,000

344,864

4,200,000

360,008

2,100,000

1,500,184

66,000,000

退職手当積立金

18,000,000

018,000,000

1,000,000

01,000,000

243,800,000
4,200,000

2,100,000

400,000

6,700,000

0 243,800,000
06,700,000

次期繰越活動増減差額

7,665,589

16,019,881

92,632,369 157,109,838

2,852,383

1,299,601

2,403,077 279,982,738

0 279,982,738(うち当期活動増減差額)

1,225,347

6,038,824

5,981,235

14,448,261

1,780,700-196,718

3,773,485

0

純資産の部合計

7,665,589 168,697,850 242,310,237 306,709,159

7,052,383

3,399,601

2,803,077 738,637,896

0 738,637,896

負債及び純資産の部合計

7,665,589 180,545,320 246,758,257 316,426,971

7,397,247

3,759,609

4,303,261 766,856,254-1,200,000 765,656,254

26

33,051,134

33,051,134

社会福祉法人 徳栄会
法人本部拠点区分

第三号第四様式
法人本部拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末

負債の部
当年
度末

前年
度末

増減

7,665,589

6,450,242

1,215,347 流動負債

010,000-10,000

6,465,589

4,000,242

2,465,347

0

10,000-10,0000

450,000-450,000 固定負債

0

0

0

1,200,000

2,000,000-800,000

0

10,000-10,000

0

0

0

基本財産

0

0

0

次期繰越活動増減差額

7,665,589

6,440,242

1,225,347

その他の固定資産000(うち当期活動増減差額)

1,225,347

634,063591,284

純資産の部合計

7,665,589

6,440,242

1,225,347

負債及び純資産の部合計

7,665,589

6,450,242

1,215,347

流動資産
現金預金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産

資産の部合計7,665,589

6,450,242

1,215,347

30

事業未払金

負債の部合計

前年
度末

増減

純資産の部

社会福祉法人 徳栄会
もんもん保育園拠点区分

第三号第四様式
もんもん保育園拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末
流動資産

前年
度末

負債の部
当年
度末

増減

27,893,831

16,807,014

現金預金

14,526,288

事業未収金

前年
度末

増減

11,086,817 流動負債

6,700,870

1,575,757

5,125,113

70,116

14,456,172

事業未払金

4,738,160

930,300

3,807,860

3,815,780

192,220

3,623,560

預り金

14,004

4,595

9,409

未収金

6,343,263

5,712,780

630,483

1,948,706

621,962

1,326,744

未収補助金

3,208,500

10,831,898-7,623,398

仮受金

0

18,900-18,900

152,651,489 155,686,734-3,035,245 固定負債

5,146,600

6,550,000-1,403,400

基本財産45,355,971

47,241,910-1,885,939

5,146,600

6,550,000-1,403,400

建物

44,355,971

46,241,910-1,885,939

11,847,470

8,125,757

3,721,713

定期預金

1,000,000

1,000,000

0107,295,518 108,444,824-1,149,306

24,222,000

24,222,000024,222,000

24,222,0000

国庫補助金等特別積立金

38,455,969

40,164,934-1,708,965

固定資産

その他の固定資産

職員預り金

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部
基本金

建物

4,338,133

4,575,601-237,468

構築物

238,214275,245-37,031

機械及び装置1

10

その他の積立金

90,000,000

90,000,000

0

器具及び備品7,433,070

6,850,477

582,593

人件費積立金3,000,000

3,000,000

0

ソフトウェア

139,500

193,500-54,000

修繕積立金

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当資産

5,146,600

6,550,000-1,403,400

保育所施設設備整備積立金

86,000,000

86,000,000

0

人件費積立資産3,000,000

3,000,000

0

次期繰越活動増減差額

16,019,881

9,981,057

6,038,824

修繕費積立資産1,000,000

1,000,000

0(うち当期活動増減差額)

6,038,824

17,752,280 -11,713,456

保育所施設設備整備積立資産

86,000,000

86,000,000

0

資産の部合計180,545,320 172,493,748

8,051,572

30

１号基本金

純資産の部合計

168,697,850 164,367,991

4,329,859

負債及び純資産の部合計

180,545,320 172,493,748

8,051,572

社会福祉法人 徳栄会
苗・もんもん保育園拠点区分

第三号第四様式
苗・もんもん保育園拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末
流動資産

前年
度末

負債の部
当年
度末

増減

前年
度末

増減

4,448,020

2,880,037

1,567,983

758,592

2,660,795-1,902,203

0

510

-510

2,770,587

02,770,587

23,269,642

15,171,053

8,098,589 流動負債

現金預金

13,036,677

4,267,309

8,769,368

事業未払金

事業未収金

3,230,240

2,184,155

1,046,085

その他の未払金

未収金

4,476,225

13,143

4,463,082

未払費用

未収補助金

2,526,500

8,706,446-6,179,946

預り金

22,6898,682

14,007

223,488,615 226,064,726-2,576,111

職員預り金

896,152

210,050

686,102

基本財産

115,091,462 117,357,658-2,266,196 固定負債

0

0

0

土地

64,485,920

64,485,920

0

4,448,020

2,880,037

1,567,983

建物

50,605,542

52,871,738-2,266,196

その他の固定資産108,397,153 108,707,068-309,915

3,533,000

3,533,000

03,533,000

3,533,0000

固定資産

負債の部合計

純資産の部
基本金

建物

2,280,013

2,518,094-238,081

構築物

2,131,600

2,560,269-428,669

国庫補助金等特別積立金

44,344,868

46,371,608-2,026,740

機械及び装置195,710229,210-33,500

その他の積立金

101,800,000 101,800,000

0

器具及び備品1,712,420

1,163,325

549,095

人件費積立金

10,000,000

10,000,000

0

権利26,04026,0400

保育所施設設備整備積立金

91,800,000

91,800,000

0

ソフトウェア251,370

410,130-158,760

次期繰越活動増減差額

92,632,369

86,651,134

5,981,235

人件費積立資産10,000,000

10,000,000

0(うち当期活動増減差額)

5,981,235

20,318,472 -14,337,237

保育所施設設備整備積立資産

91,800,000

91,800,000

0

資産の部合計246,758,257 241,235,779

5,522,478

30

１号基本金

純資産の部合計

242,310,237 238,355,742

3,954,495

負債及び純資産の部合計

246,758,257 241,235,779

5,522,478

社会福祉法人 徳栄会
花・もんもん保育園拠点区分

第三号第四様式
花・もんもん保育園拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末
流動資産

前年
度末

負債の部
当年
度末

増減

前年
度末

増減

9,717,812

5,391,953

4,325,859

783,568

5,108,080-4,324,512

0

16,473-16,473

7,661,966

0

7,661,966

41,035

8,682

32,353

1,231,243

258,718

972,5250009,717,812

5,391,953

4,325,859

7,067,000

7,067,000

07,067,000

7,067,000

028,943,418

16,527,397

12,416,021 流動負債

現金預金

21,844,069

7,319,235

14,524,834

事業未払金

事業未収金

5,084,910

338,180

4,746,730

その他の未払金

148,711510

148,201

1,865,728

8,869,472-7,003,744

預り金

287,483,553 284,335,098

3,148,455

職員預り金

基本財産

210,218,100 213,856,393-3,638,293 固定負債

土地

128,972,830 128,972,830

0

建物

81,245,270

84,883,563-3,638,293

その他の固定資産77,265,453

70,478,705

6,786,748

建物

1,983,638

2,166,013-182,375

構築物

3,235,801

3,602,460-366,659

国庫補助金等特別積立金

71,532,321

74,741,965-3,209,644

器具及び備品

655,144

1,106,602-451,458

その他の積立金

71,000,000

63,000,000

8,000,000

ソフトウェア390,870

603,630-212,760

人件費積立金5,000,000

5,000,0000

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0

保育所施設設備整備積立金

66,000,000

58,000,000

8,000,000

保育所施設設備整備積立資産

66,000,000

58,000,000

8,000,000

次期繰越活動増減差額

157,109,838 150,661,577

6,448,261(うち当期活動増減差額)

14,448,261

17,515,767-3,067,506

純資産の部合計

306,709,159 295,470,542

11,238,617

負債及び純資産の部合計

316,426,971 300,862,495

15,564,476

未収金
未収補助金
固定資産

資産の部合計316,426,971 300,862,495

15,564,476

30

未払費用

負債の部合計

純資産の部
基本金
１号基本金

社会福祉法人 徳栄会
なでしこ児童クラブ拠点区分

第三号第四様式なでしこ児童クラブ拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末

負債の部
当年
度末

前年
度末

増減

2,023,389

773,510

1,249,879 流動負債

1,991,869

708,213

1,283,656

31,52063,000-31,480

その他の未払金

未収金

0

2,297

-2,297

未払費用

固定資産

5,373,858

4,664,1030005,373,858

4,664,103

709,755

142,888

167,038-24,1501

411,288-411,287

器具及び備品330,969

485,777-154,808

権利700,000

700,000

0

4,200,000

2,900,000

1,300,000

流動資産
現金預金
事業未収金

基本財産
その他の固定資産
構築物
車両運搬具

退職手当積立資産

資産の部合計7,397,247

5,437,613

前年
度末

増減

344,864

165,930

178,934

149,695

145,5104,185

020,420-20,420

195,169

0

195,169000344,864

165,930

178,934

4,200,000

2,900,000

1,300,000

退職手当積立金

4,200,000

2,900,000

1,300,000

次期繰越活動増減差額

2,852,383

2,371,683

480,700(うち当期活動増減差額)

1,780,700-640,222

2,420,922

純資産の部合計

7,052,383

5,271,683

1,780,700

負債及び純資産の部合計

7,397,247

5,437,613

1,959,634

事業未払金

709,755 固定負債

1,959,63430

負債の部合計

純資産の部
その他の積立金社会福祉法人 徳栄会
はなみず児童クラブ拠点区分

第三号第四様式
はなみず児童クラブ拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末

負債の部
当年
度末

前年
度末

増減

896,985

779,208

117,777 流動負債

360,008

78,183281,825

現金預金

880,685762,078

118,607

177,51055,466122,044

事業未収金

16,30017,130-830

022,717-22,717

2,862,624

2,895,294-32,670

182,4980

182,498

0

0

0

0

0

2,862,624

2,895,294-32,670

360,008

78,183281,825

器具及び備品62,624

95,294-32,670

権利

700,000

700,00002,100,000

2,100,000

02,100,000

2,100,000

0

退職手当積立金

2,100,000

2,100,000

0

次期繰越活動増減差額

1,299,601

1,496,319-196,718(うち当期活動増減差額)-196,718

174,819-371,537

純資産の部合計

3,399,601

3,596,319-196,718

負債及び純資産の部合計

3,759,609

3,674,502

85,107

流動資産

固定資産
基本財産
その他の固定資産

退職手当積立資産

資産の部合計3,759,609

3,674,502

事業未払金
その他の未払金
未払費用

0 固定負債

85,10730

負債の部合計

前年
度末

増減

純資産の部
その他の積立金社会福祉法人 徳栄会
すみれ児童クラブ拠点区分

第三号第四様式
すみれ児童クラブ拠点区分

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
度末

負債の部
当年
度末

前年
度末

増減

642,808

941,074-298,266 流動負債

現金預金458,208

761,074-302,866

事業未収金

4,600

0

4,600

前払金

180,000

180,0000

固定資産3,660,453

485,666

3,174,78700

その他の固定資産3,660,453

485,666

3,174,787

建物

2,057,395

02,057,395

器具及び備品

843,058

125,666

717,392

退職手当積立資産

400,0000

400,000

差入保証金

360,000

360,000

0

流動資産

基本財産

資産の部合計4,303,261

1,426,740

前年
度末

増減

1,500,184

2,397,148-896,964

164,006

397,048-233,042

0

100

-100

136,1780136,178

1,200,000

2,000,000-800,0000001,500,184

2,397,148-896,964

400,0000

400,000

退職手当積立金

400,0000

400,000

次期繰越活動増減差額

2,403,077-970,408

3,373,485(うち当期活動増減差額)

3,773,485-970,408

4,743,893

純資産の部合計

2,803,077-970,408

3,773,485

負債及び純資産の部合計

4,303,261

1,426,740

2,876,521

事業未払金
その他の未払金
未払費用
拠点区分間借入金

0 固定負債

2,876,521

30

負債の部合計

純資産の部
その他の積立金