令和4年度(2022)

決 算 報 告 書

自分がしてほしいと思うことをひとにしてさしあげましょう.

令和4年度 決算報告書
目

次

法人全体
資金収支計算書・・・・・・・・・・

1

事業活動計算書・・・・・・・・・・

2

貸借対照表

・・・・・・・・・・

3

資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

5

事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

6

貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

7～8

社会福祉事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

9～10

公益事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

11

収益事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

12

社会福祉事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

13～14

公益事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

15

収益事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

16

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

17～20

公益事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

21

収益事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

22

財務諸表に対する注記及び附属明細書

・・・・・・・・・・

23～50

財産目録

・・・・・・・・・・

51～67

事業区分別

拠点区分別社会福祉事業会計
本部拠点区分・・・・・・・・・・

69～76

養護老人ホーム神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

77～88

神港園ホームヘルプセンター拠点区分

・・・・・・・・・・

89～98

神港園シルビアホーム拠点区分

・・・・・・・・・・

99～122

神港園しあわせの家拠点区分

・・・・・・・・・・

123～146

神港園サニーライフ白川拠点区分

・・・・・・・・・・

147～170

さん舞子神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

171～196

さん舞子神港園いこいの家拠点区分

・・・・・・・・・・

197～208

神港園レインボー西宮拠点区分

・・・・・・・・・・

209～224

医療事業部拠点区分

・・・・・・・・・・

225～236

サン舞子マンション拠点区分

・・・・・・・・・・

237～243

しあわせの村保育園拠点区分

・・・・・・・・・・

245～251

神港園レインボー酒蔵通拠点区分

・・・・・・・・・・

253～262

けあスクール神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

263～268

介護しょっぷ神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

269～274

・・・・・・・・・・

275～282

公益事業会計収益事業会計神港園レインボー酒蔵通 収益 拠点区分

1 社会福祉法人神港園
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園
勘（単位：円）
定科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
活
入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )3,370,839,000
421,213,000
35,567,000
47,236,000
107,310,000
8,643,000
550,000
18,00024,286,000
4,015,662,000
2,674,526,000
586,828,000
520,114,000
1,248,000
15,427,000
895,000
3,799,038,000
216,624,000
29,084,000
800,000,000
30,000829,114,000
135,132,000
568,338,000
50,600,000
23,055,000
777,125,000
51,989,000
043,597,000
8,000,000
118,654,000
7,900,000
178,151,000
14,206,000
126,654,000
6,394,000
147,254,000
30,897,000 ;0299,510,000

3,375,764,296 ;
418,896,011
35,137,066
46,350,966
59,953,916
12,732,637 ;
570,000 ;18,961 ;23,829,443
3,973,253,296
2,610,924,549
576,780,179
550,216,497 ;
1,391,085 ;
19,054,065 ;
1,724,820 ;
3,760,091,195
213,162,101
27,269,000
800,000,000
65,486,343 ;
892,755,343 ;
135,132,000
628,498,012 ;026,349,244 ;
789,979,256 ;102,776,087 ;
2,000,000 ;46,164,004 ;006,610,600
54,774,604
22,208,186 ;
070,790,634 ;
92,998,820
38,224,216
277,713,972

4,925,296
2,316,989
429,934
885,034
47,356,084
4,089,637
20,000961
456,557
42,408,704
63,601,451
10,047,821
30,102,497
143,085
3,627,065
829,820
38,946,805
3,461,899
1,815,000
065,456,343
63,641,343
060,160,012
50,600,000
3,294,244
12,854,256
50,787,087
2,000,000
2,567,004
8,000,000
118,654,000
1,289,400
123,376,396
8,002,186
126,654,000
64,396,634
54,255,180
69,121,216
021,796,028

1,208,149,000
1,507,659,000

1,208,138,512
1,485,852,484

10,48821,806,516

備考

1 社会福祉法人神港園
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園
勘（単位：円）
定科目

当年度決算（A）

介護保険事業収益
老人福祉事業収益｜ 収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益益 経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（1）
活
人件費
事業費
動
費 事務費
増
利用者負担軽減額
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入のサービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
固定資産売却益特
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失部
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

;
;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）2

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,375,764,296
418,896,011
35,137,066
46,350,966
59,953,916
570,000
122,724
3,936,794,979
2,608,926,156
576,780,179
550,216,497
1,391,085
277,759,653
78,244,468 ;
1,995,555
3,938,824,657
2,029,678
12,732,637
18,961
23,706,719
36,458,317
19,054,065
1,100,220
20,154,285
16,304,032
14,274,354
27,269,0000137,040
27,406,040
206,398
28,294,000
63,820,343
92,320,741
64,914,701 ;
624,600
51,264,947
3,764,570,667
3,713,305,720
030,501,930
0

3,299,438,015
421,393,884 ;
40,258,500 ;
45,297,406
91,475,627 ;
950,000 ;0
3,898,813,432
2,563,603,309
523,594,272
540,118,280
1,115,619
300,418,858 ;
77,269,490 ;
646,259
3,852,227,107
46,586,325 ;
14,100,627 ;
18,163
19,236,152
33,354,942
15,848,227
1,930,203 ;
17,778,430
15,576,512
62,162,837 ;
18,386,559
1,909,561 ;
93,963
20,390,083
425,516 ;18,496,559
2,954,552
21,876,627
1,486,544 ;
483,000
60,193,293 ;3,303,545,304
3,363,738,597
0400,832,070 ;
076,326,281
2,497,873
5,121,434
1,053,560
31,521,711
380,000
122,724
37,981,547
45,322,847
53,185,907
10,098,217
275,466
22,659,205
974,978
1,349,296
86,597,550
48,616,003
1,367,990
798
4,470,567
3,103,375
3,205,838
829,983
2,375,855
727,52047,888,483
8,882,441
1,909,561
43,077
7,015,957
219,118
9,797,441
60,865,791
70,444,114
63,428,157
141,600
111,458,240
461,025,363
349,567,123
0
370,330,140
03,743,807,650

3,764,570,667 ;

20,763,017

1 社会福祉法人神港園

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2023 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人神港園
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金積立保険
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
1,793,143,573 1,505,884,372 287,259,201 流動負債
571,527,857 555,018,675 16,509,182
1,148,298,247 882,754,851 265,543,396 事業未払金
97,328,040 83,952,629 13,375,411
568,575,534 568,192,976
382,558 1年以内返済予定設備資金借入金 156,892,000 135,132,000 21,760,000
723,766
707,815 1年以内返済予定リース債務
21,446,225 23,587,827 ; 2,141,602
15,95162,317,103 36,146,314 26,170,789 未払費用
166,745,474 171,398,786 ; 4,653,312
10,351,901
9,841,894
510,007 預り金285,923
381,344 ;
95,421
1,774,700
3,805,700 ; 2,031,000 職員預り金
43,751,375 41,969,489
1,781,886
4,105,865
6,134,674 ; 2,028,809 前受金
300,000
50,000250,000; 3,003,543 ; 1,007,988 ; 1,995,555 前受収益
1,162,920
518,600
644,320
7,726,595,284 7,444,590,033 282,005,251 賞与引当金
82,895,000 97,545,000 ; 14,650,000
4,374,543,224 4,543,129,035 ; 168,585,811 未払法人税等
720,900
483,000
237,900
748,883,495 748,883,495
0 固定負債
2,235,910,161 1,581,939,476 653,970,685
3,625,659,729 3,794,245,540 ; 168,585,811 設備資金借入金
1,841,695,000 1,198,587,000 643,108,000
3,352,052,060 2,901,460,998 450,591,062 リース債務
42,507,919 44,016,841 ; 1,508,922
809,614,387 809,614,387
0 退職給付引当金328,092,877 315,441,270 12,651,607
612,875,195 681,868,272 ; 68,993,077 長期預り金
23,614,365 23,894,365 ;
280,000
11,490,102 13,625,811 ; 2,135,709 負債の部合計
2,807,438,018 2,136,958,151 670,479,867
162,626
221,762 ;59,136
純資産の部
460,047
856,156 ;
396,109 基本金851,990,911 851,990,911
0176,509,904 180,806,071 ; 4,296,167 国庫補助金等特別積立金
1,207,790,639 1,257,741,107 ; 49,950,468
561,703,047
908,711,639 939,213,569 ; 30,501,930
4,412,977 557,290,070 その他の積立金
54,596,995 66,885,388 ; 12,288,393 人件費積立金
146,500
146,500
0
12,356,805 12,639,558 ;
282,753 施設整備等積立金
41,048,470 67,382,470 ; 26,334,000
2,035,165
3,181,612 ; 1,146,447 修繕積立金
867,516,669 871,684,599 ; 4,167,930
9,357,150
8,637,870 次期繰越活動増減差額
3,743,807,650 3,764,570,667 ; 20,763,017
719,280
794,650
2,794,650 ; 2,000,000 （うち当期活動増減差額） ; 51,264,947 60,193,293 ; 111,458,240
175,462,092 169,455,508
6,006,584
963,250
741,300
221,950
212,430
217,649 ;
5,219
146,500
146,500
041,048,470 67,382,470 ; 26,334,000
867,516,669 871,684,599 ; 4,167,930
14,746,576 14,207,048
539,528 純資産の部合計
6,712,300,839 6,813,516,254 ; 101,215,415
9,519,738,857 8,950,474,405 569,264,452 負債及び純資産の部合計
9,519,738,857 8,950,474,405 569,264,452

産

3

4

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事
保育事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
活
入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
設
整
固定資産売却収入
備 入
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出
支に
固定資産取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（5）収 出
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

1,027,067,622
1,378,475,638

3,359,527,040
334,319,398
0
46,350,966
012,732,637
570,000
1,732
11,834,882
3,765,336,655
2,527,884,323
533,870,569
459,318,075
1,391,085
17,293,693
1,086,856
3,540,844,601
224,492,054 ;
27,269,000
800,000,000
12,198,303
839,467,303
121,792,000
628,289,012
25,323,078
775,404,090
64,063,213
2,000,000
46,151,926
48,069,397
2,250,600
98,471,923
21,656,580
0
13,962,594
35,619,174
62,852,749 ;
351,408,016 ;

社会福祉法人金

収176,257,507
99,363,132

16,237,256
84,576,613
35,137,066
0
105,309,916
00
17,199593,084
241,871,134
125,347,036
42,909,610
89,482,296
0
1,689,112
13,364259,441,418
17,570,284
0053,288,040
53,288,040
12,800,000
209,000
1,026,166
14,035,166
39,252,874 ;
012,0782,500,000
4,360,000
6,872,078
551,606
48,069,397
56,828,040
105,449,043
98,576,965 ;
76,894,375

公 益 法 人

内

訳

表

計

5

4,813,383
8,013,714

1,208,138,512
1,485,852,484

0 3,375,764,296
0
418,896,011
035,137,066
046,350,966
0105,309,916 ;
0
12,732,637
0
570,000
30
18,961
11,401,477
23,829,443
11,401,507 4,018,609,296 ;3,049,190 2,656,280,549 ;
0
576,780,179
1,416,126
550,216,497
0
1,391,085
71,26019,054,065
624,600
1,724,820
5,161,176 3,805,447,195 ;6,240,331
213,162,101
0
27,269,0000
800,000,000
065,486,343
0892,755,343
540,000
135,132,000
0628,498,012
0
26,349,244
540,000
789,979,256
540,000
102,776,087
02,000,000
046,164,004
0
50,569,397 ;
06,610,600
0105,344,001 ;022,208,186
2,500,000
50,569,397 ;
070,790,634
2,500,000
143,568,217 ;
2,500,000 ;
38,224,216
3,200,331
277,713,972合

法 人 合 計001,208,138,512
1,485,852,484

0 3,375,764,296
0
418,896,011
035,137,066
046,350,966
45,356,000
59,953,916
0
12,732,637
0
570,000
0
18,9610
23,829,443
45,356,000 3,973,253,296
45,356,000 2,610,924,549
0
576,780,179
0550,216,497
0
1,391,085
0
19,054,065
0
1,724,820
45,356,000 3,760,091,195
0
213,162,101
0
27,269,0000
800,000,000
065,486,343
0892,755,343
0
135,132,000
0628,498,012
0
26,349,244
0789,979,256
0
102,776,087
02,000,000
046,164,004
50,569,397
006,610,600
50,569,397
54,774,604
0
22,208,186
50,569,397
0070,790,634
50,569,397
92,998,820
0 ;
38,224,216
0277,713,972

内部取引消去（至）2023 年 3 月 31 日

支

収 益 法 人（自）2022 年 4 月 1 日

資（単位：円）

第一号第二様式

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益｜ 収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益益 経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（1）
活
人件費
事業費
動
費 事務費
増
利用者負担軽減額
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入のサービス活動費用計（2）部 サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
別 益 その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用の用 その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

16,237,256
84,576,613
35,137,066
0
105,309,916
00241,260,851
124,350,618
42,909,610
89,482,296
0
29,206,118
2,721,144
0283,227,498
41,966,647 ;
017,199593,084
610,283
1,689,112
13,364
1,702,476
1,092,193
43,058,840
02,500,000
002,500,000
4,335
048,069,397
132,023,258
53,288,040
233,385,030
230,885,030 ;
0273,943,870
874,588,787
600,644,917
000600,644,917

3,116,314,110

公 益 法 人3,359,527,040
334,319,398
0
46,350,966
0570,000
122,724
3,740,890,128
2,526,654,338
533,870,569
459,318,075
1,391,085
246,875,389
75,523,324 ;;
1,995,555
3,694,581,687
46,308,441 ;
12,732,637
1,732
11,712,158
24,446,527
17,293,693
1,086,856
18,380,549
6,065,978 ;52,374,419 ;
27,269,000
48,069,397
132,023,258
137,040
207,498,695
202,063
28,294,000
0010,532,303
39,028,366
168,470,329 ;
0
220,844,748 ;
2,864,967,432
3,085,812,180
030,501,930
0

社会福祉法人

業

活

内

訳

表

計

6

26,848,623

3,743,807,650

0 3,375,764,296
0
418,896,011
035,137,066
046,350,966
0105,309,916 ;0
570,000
0122,724
0 3,982,150,979 ;
3,277,200 2,654,282,156 ;0576,780,179
1,416,126
550,216,497
0
1,391,085
1,678,146
277,759,653
0 ;
78,244,468
0
1,995,555
6,371,472 3,984,180,657 ;
6,371,472 ;2,029,678
0
12,732,637
30
18,961
11,401,477
23,706,719
11,401,507
36,458,317
71,26019,054,065
0
1,100,220
71,26020,154,285
11,330,247
16,304,032
4,958,775
14,274,354
0
27,269,000
050,569,397 ;0
132,023,258 ;0
137,040
0209,998,695 ;
0206,398
028,294,000
2,500,000
50,569,397 ;0
132,023,258 ;
063,820,343
2,500,000
274,913,396 ;
2,500,000 ;
64,914,701
624,600
624,600
1,834,175 ;
51,264,947
25,014,448 3,764,570,667
26,848,623 3,713,305,720
00030,501,930
00合

法 人 合 計03,743,807,650

0 3,375,764,296
0
418,896,011
035,137,066
046,350,966
45,356,000
59,953,916
0
570,000
0122,724
45,356,000 3,936,794,979
45,356,000 2,608,926,156
0576,780,179
0550,216,497
0
1,391,085
0277,759,653
0 ;
78,244,468
0
1,995,555
45,356,000 3,938,824,657
0 ;
2,029,678
0
12,732,637
0
18,961023,706,719
0
36,458,317
0
19,054,065
0
1,100,220
020,154,285
0
16,304,032
0
14,274,354
0
27,269,000
50,569,397
0
132,023,2580
0
137,040
182,592,655
27,406,040
0
206,398
028,294,000
50,569,397
0
132,023,258
0063,820,343
182,592,655
92,320,741
0 ;64,914,701
0624,600
0 ;51,264,947
0 3,764,570,667
0 3,713,305,720
00030,501,930
00

内部取引消去（至）2023 年 3 月 31 日

動収 益 法 人（自）2022 年 4 月 1 日

事（単位：円）

第二号第二様式

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金積立保険
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金勘

1 社会福祉法人神港園

目

1,661,972,717
1,128,453,523
551,525,844
715,824
62,317,103
10,336,501
1,774,700
3,350,934;
93,498,169;
3,003,543
6,865,786,707
4,374,543,224
748,883,495
3,625,659,729
2,491,243,483
537,550,234
197,091,270
1,594,952
162,626
460,044
167,254,256
561,703,047
53,989,653
9,539,774
396,416
9,357,150
794,650
175,462,092
963,250
212,430
146,500
41,048,470
733,516,669
0
8,527,759,424
531,931,206
84,839,532
143,552,000
20,976,584
159,889,345
285,923
41,476,822
0
9,000
80,902,00002,085,883,156
1,708,295,000
42,370,218
327,937,938

社会福祉法人
121,651,542
18,343,541
16,781,843
7,942
0
15,4000754,93185,747,885
0
833,451,293
000833,451,293
272,064,153
390,485,908
9,107,510
03
8,038,840
0607,3422,762,212
1,638,749
0
0
0
0
0
0
0
134,000,000
14,746,576
955,102,835
37,323,041
12,488,508
12,800,000
469,641
6,581,029
02,274,553
300,000
644,320
1,764,990
0142,272,640
128,000,000
137,701
154,939

公 益 法 人合計79,519,314 1,793,143,573
1,501,183 1,148,298,247
267,847
568,575,534
0723,766
062,317,103
0
10,351,901
0
1,774,700
04,105,865
7,750,284
00 ;3,003,543
27,357,284 7,726,595,284
0 4,374,543,224
0748,883,495
0 3,625,659,729
27,357,284 3,352,052,060
0809,614,387
25,298,017
612,875,195
787,640
11,490,102
0
162,6260460,047
1,216,808
176,509,904
0561,703,047
054,596,995
54,81912,356,805
02,035,165
09,357,150
0794,6500
175,462,092
0963,250
0212,4300146,500
041,048,470
0867,516,669
0
14,746,576
36,876,598 9,519,738,857
2,273,610
571,527,857
0
97,328,040
540,000
156,892,000
021,446,225
275,100
166,745,474
0
285,923043,751,375
0
300,000
509,600
1,162,920
228,01082,895,000
720,900
720,900
7,754,365 2,235,910,161
5,400,000 1,841,695,000
042,507,919
0
328,092,877

収 益 法 人2023 年 3 月 31 日 現在
内部取引消去貸 借 対 照 表 内 訳 表

法 人 合 計0 1,793,143,573
0 1,148,298,247
0
568,575,534
0723,766
062,317,103
0
10,351,901
0
1,774,700
04,105,865
00
0 ;3,003,543
0 7,726,595,284
0 4,374,543,224
0748,883,495
0 3,625,659,729
0 3,352,052,060
0809,614,387
0612,875,195
0
11,490,102
0
162,6260460,0470
176,509,904
0561,703,047
054,596,995
0
12,356,805
02,035,165
09,357,150
0794,6500
175,462,092
0963,250
0212,4300146,500
041,048,470
0867,516,669
0
14,746,576
0 9,519,738,857
0571,527,857
0
97,328,040
0
156,892,000
021,446,225
0
166,745,474
0
285,923043,751,375
0
300,0000
1,162,920
082,895,000
0
720,900
0 2,235,910,161
0 1,841,695,000
042,507,919
0
328,092,877（単位：円）

第三号第二様式

定

長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高

勘

1 社会福祉法人神港園

科

目

7,280,000
2,617,814,362
851,990,911
1,166,928,402
774,711,639
146,500
41,048,470
733,516,669
3,116,314,110
220,844,748 ;
5,909,945,062
8,527,759,424
0

社会福祉法人
13,980,000
179,595,681
0
40,862,237
134,000,00000134,000,000
600,644,917
273,943,870
775,507,154
955,102,835
6,521,420

公 益 法 人合計82,354,365
23,614,365
10,027,975 2,807,438,018
0851,990,911
0 1,207,790,639
0908,711,639
0
146,500
041,048,470
0867,516,669
26,848,623 3,743,807,650
1,834,175 ;
51,264,947
26,848,623 6,712,300,839
36,876,598 9,519,738,857
00

収 益 法 人内部取引消去法 人 合 計023,614,365
0 2,807,438,018
0851,990,911
0 1,207,790,639
0908,711,639
0
146,500
041,048,470
0867,516,669
0 3,743,807,650
0 ;51,264,947
0 6,712,300,839
0 9,519,738,85700（単位：円）

定科目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出利用者負担軽減額る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
設
整
固定資産売却収入
備 入
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（5）収 出
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2023 年 3 月 31 日

第一号第三様式

18,440,324
349,627,663

3,493,008
4,930,164

9

112,744,754
117,854,403

191,210,822
194,359,895

473,520,947
530,301,576

186,241,714
176,583,174 ;

27,504,412
7,755,518

6,842,290
8,060,693

7,069,351
4,513,588（単位：円）さん舞子いこいの本部
養護
シルビアホーム しあわせの家
ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
ヘ ル プ
家
0
0
58,782,277
752,601,980
912,019,008
593,694,785
532,691,505
287,017,080
222,720,405
0143,210,531
0000191,108,867
000015,460,678
00
480,994
746,123
0
29,663,1710
163,0270
1,822,550
006,657,726
4,089,3340
150,000
0030,000210,000
10,000150,000
0
20,000
4
398
0
921
193
0
70
26
120
1,049,910
162,653
14,9702,840,706
1,903,771
598,172
1,809,644
1,354,790
2,100,266
1,199,914
143,536,609
74,257,925
757,296,157
914,132,972
594,783,951
733,163,935
292,461,230
254,503,962
13,165,574
73,691,542
54,783,339
460,560,626
596,699,782
433,217,934
524,506,220
176,327,612
194,931,694
108,582
33,948,133
2,569,851
113,356,126
126,538,374
75,030,932
104,628,052
44,731,453
32,959,066
19,447,755
45,988,653
4,692,319
90,606,100
100,575,506
63,300,296
83,704,373
31,483,890
19,519,183
0
0
4,616
204,025
517,913664,5310003,682,191
163,0270
1,822,550
006,657,726
4,089,334
878,865
100,000
331,550357
85,238138,894
140,821
288,487
1,256
253
36,504,102
154,122,905
62,050,482
666,634,665
824,470,469
572,354,514
719,784,858
256,633,545
248,289,061
35,304,188 ;
10,586,296;
12,207,443
90,661,492
89,662,503
22,429,437
13,379,077
35,827,685
6,214,901
1,120,000
22,561,00001,128,000
02,460,000000800,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,268,303
00001,900,000
30,00000811,388,303
22,561,00001,128,000
04,360,000
30,00000014,740,000
014,532,0000052,692,000
33,168,000
6,660,000
504,132,750
28,563,362
0
58,781,129
4,987,175
17,414,826
10,435,750
619,020
3,355,000
1,166,920
784,974
97,794
5,175,028
5,237,299
4,360,740
5,907,613
937,046
1,655,664
505,299,670
44,088,336
97,79478,488,157
10,224,474
21,775,566
69,035,363
34,724,066
11,670,664
306,088,633 ;
21,527,336 ;
97,794 ;77,360,157 ;10,224,474 ;
17,415,566 ;
69,005,363 ;
34,724,066 ;
11,670,664
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,250,784
03,372,530
3,068,456
2,303,614
8,824,278
1,332,264
048,069,397
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000,000
7,000,000
0000
18,000,000
04,000,000
0000050,148100,45202,100,000
71,069,397
34,250,784
03,372,530
3,068,456
2,353,762
26,924,730
1,332,264
6,100,000
0699,9960
1,524,792
8,325,856
3,330,082
6,558,374
1,217,480
0007,000,000
12,000,000
17,400,000
13,600,000
000
10,666,503
0000
96,091003,200,000
10,666,503
699,996
7,000,000
13,524,792
25,725,856
17,026,173
6,558,374
1,217,480
3,200,000
60,402,894
33,550,788 ;
7,000,000 ;
10,152,262 ;
22,657,400 ;
14,672,411
20,366,356
114,784
2,900,000
331,187,339
1,437,156
5,109,649
3,149,073
56,780,629 ;
9,658,540 ;
35,259,930
1,218,403 ;2,555,763（自）2022 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出利用者負担軽減額る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
設
整
固定資産売却収入
備 入
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（5）収 出
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

合計1,027,067,622
1,378,475,638

3,359,527,040
334,319,398
46,350,966
12,732,637
570,000
1,732
11,834,882
3,765,336,655
2,527,884,323
533,870,569
459,318,075
1,391,085
17,293,693
1,086,856
3,540,844,601
224,492,054
27,269,000
800,000,000
12,198,303
839,467,303
121,792,000
628,289,012
25,323,078
775,404,090
64,063,213
2,000,000
46,151,926
48,069,397
50,000,000 ;
2,250,600
148,471,923 ;
21,656,580
50,000,000 ;
13,962,594
85,619,174 ;
62,852,749
351,408,016

3,359,527,040
334,319,398
46,350,966
12,732,637
570,000
1,732
11,834,882
3,765,336,655
2,527,884,323
533,870,569
459,318,075
1,391,085
17,293,693
1,086,856
3,540,844,601
224,492,054
27,269,000
800,000,000
12,198,303
839,467,303
121,792,000
628,289,012
25,323,078
775,404,090
64,063,213
2,000,000
46,151,926
48,069,397
02,250,600
98,471,923
21,656,580
0
13,962,594
35,619,174
62,852,749
351,408,016

事業区分合計（至）2023 年 3 月 31 日

10

0 1,027,067,622
0 1,378,475,638

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
050,000,000
050,000,000
050,000,000
00

内部取引消去（自）2022 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

定科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 保育事業収入
事
医療事業収入業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出る
収 出 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2023 年 3 月 31 日

第一号第三様式;

86,926 ;147,695

7,623
0

11

161,394,434
77,968,459

14,682,965
20,200,318

100,805
147,0810
1,194,969

176,257,507
99,363,132

00176,257,507
99,363,132（単位：円）
しあわせの村保育
医療事業部
ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
けあスクール
介護しょっぷ
合計
内部取引消去事業区分合計園
007,392,428
008,844,828
16,237,256
0
16,237,256
0
1,205,400
083,371,213
0084,576,613
084,576,613
35,137,066
0
0
0
0
0
35,137,066
035,137,066
0
0
105,309,916
000
105,309,916
0
105,309,916
46
917,05688
0
0
17,1990
17,1990013,140111,214462,600
6,130
593,0840593,084
35,137,112
1,205,409
112,732,540
83,482,515
462,600
8,850,958
241,871,134
0
241,871,134
641,932
2,643,701
89,709,401
26,272,963
931,505
5,147,534
125,347,036
0
125,347,036
4,827,993
3,242,074
10,869,179
23,432,2940
538,070
42,909,610
042,909,610
40,001,749
4,708,980
17,446,901
16,881,540
484,819
9,958,307
89,482,296
0
89,482,296
000
1,689,112
001,689,112
0
1,689,112
59
0
974
253
0
12,07813,3640
13,36445,471,733
10,594,755
118,026,455
68,276,162
1,416,324
15,655,989
259,441,418
0
259,441,418
10,334,621 ;
9,389,346 ;;
5,293,915
15,206,353 ;
953,724 ;
6,805,031 ;
17,570,284
0 ;17,570,284
053,288,040
000053,288,040
053,288,040
053,288,040
000053,288,040
053,288,040
000
12,800,000
0012,800,000
012,800,000
000
209,00000
209,0000
209,000
0
87,634
938,5320001,026,166
0
1,026,166
087,634
938,532
13,009,000
0014,035,166
0
14,035,166
053,200,406 ;
938,532 ;13,009,000
0039,252,874
0
39,252,874
0
0
0
0
0
12,07812,0780
12,0780002,500,000
002,500,000
02,500,000
10,100,000
57,554,000
001,000,000
8,000,000
76,654,000 ;
76,654,000
0000
4,360,000
004,360,000
04,360,000
10,100,000
57,554,000
06,860,000
1,000,000
8,012,078
83,526,078 ;
76,654,000
6,872,078
00539,5280012,078551,606
0551,606
0
48,069,397
0000
48,069,397
0
48,069,397
0076,654,000
00076,654,000 ;
76,654,000
0053,288,040
03,540,000
0056,828,040
056,828,040
0
101,357,437
77,193,528
3,540,000
0
12,078
182,103,043 ;
76,654,000
105,449,043
10,100,000 ;
43,803,437 ;
77,193,528
3,320,000
1,000,000
8,000,000 ;
98,576,965
0 ;
98,576,965
234,621
7,623 ;;
83,425,975
5,517,353
46,276
1,194,969 ;
76,894,375
0 ;
76,894,375（自）2022 年 4 月 1 日

公益法人事業区分 資金収支内訳表

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）

整収
備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 事業区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）
他る
の収
活支
動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）事 収 受取利息配当金収入
その他の収入業
事業活動収入計（1）
活 入
人件費支出
動
に 支 事務費支出
よ支払利息支出る
その他の支出収 出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
施設整備等支出計（5）設る 出勘1 社会福祉法人神港園

2,500,000
3,200,331
4,813,383
8,013,714

2,500,000 ;
3,200,331
4,813,383
8,013,714;

30
11,401,477
11,401,507
3,049,190
1,416,126
71,260624,600
5,161,176
6,240,331
540,000
540,000

計

540,000
2,500,000
2,500,000

合540,000 ;2,500,000
2,500,000

30
11,401,477
11,401,507
3,049,190
1,416,126
71,260624,600
5,161,176
6,240,331
540,000
540,000

益

;

収

12

0
0

0 ;
0

0 ;
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,813,383
8,013,714

2,500,000
3,200,331

540,000
2,500,000
2,500,000

30
11,401,477
11,401,507
3,049,190
1,416,126
71,260624,600
5,161,176
6,240,331
540,000
540,000

事業区分合計（至）2023 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2022 年 4 月 1 日

収益法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2023 年 3 月 31 日

第二号第三様式

634,280,101

237,295,803

13

116,921,403

459,856,622

270,138,449

106,343,050

863,488,461

204,265,379

223,724,842（単位：円）さん舞子いこいの本部
養護
シルビアホーム しあわせの家
ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
ヘ ル プ
家
0
0
58,782,277
752,601,980
912,019,008
593,694,785
532,691,505
287,017,080
222,720,405
0143,210,531
0000191,108,867
000015,460,678
00
480,994
746,123
0
29,663,171
150,000
0030,000210,000
10,000150,000
0
20,000122,724
0
0
0
0
0
0
0
0
272,724
143,210,531
74,242,955
752,631,980
912,229,008
594,185,779
724,696,495
287,017,080
252,403,576
13,165,574
73,101,094
54,506,339
453,560,219
604,768,033
431,457,694
524,309,845
174,393,130
197,392,410
108,582
33,948,133
2,569,851
113,356,126
126,538,374
75,030,932
104,628,052
44,731,453
32,959,066
19,447,755
45,988,653
4,692,319
90,606,100
100,575,506
63,300,296
83,704,373
31,483,890
19,519,183
0
0
4,616
204,025
517,913664,5310003,502,994
21,100,690
97,79437,192,638
53,686,449
38,075,282
53,809,066
26,538,670
12,871,806;
775 ;
14,611,508
0 ;
1,154,360 ;
24,409,038 ;
20,276,166 ;10,212,667 ;4,574,910 ;
283,900
57,6310001,937,924000036,281,761
159,527,062
61,870,919
693,764,748
863,615,161
588,252,569
756,238,669
272,572,233
262,458,565;
36,009,037 ;
16,316,531
12,372,036
58,867,232
48,613,847
5,933,210 ;
31,542,174
14,444,847 ;
10,054,989
0
163,0270
1,822,550
006,657,726
4,089,334
0
4
398
0
921
193
0
70
26
120
927,186
162,653
14,9702,840,706
1,903,771
598,172
1,809,644
1,354,790
2,100,266
927,190
326,078
14,9704,664,177
1,903,964
598,172
8,467,440
5,444,150
2,100,386
3,682,191
163,0270
1,822,550
006,657,726
4,089,334
878,865
100,000
331,550357
85,238138,894
140,821
288,487
1,256
253
3,782,191
494,577357
1,907,788
138,894
140,821
6,946,213
4,090,590
879,118;
2,855,001 ;168,499
14,6132,756,389
1,765,070
457,351
1,521,227
1,353,560
1,221,268;
38,864,038 ;
16,485,030
12,386,649
61,623,621
50,378,917
6,390,561 ;
30,020,947
15,798,407 ;
8,833,721
1,120,000
22,561,00001,128,000
02,460,000
00048,069,397
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000,000
7,000,000
0000
18,000,000
04,000,000
132,023,258
0
0
0
0
0
0
0
0
;
137,14700000419,381
0
0
0
0
0
0
0
36,588100,45200
202,075,508
29,561,00001,128,000
02,496,588
18,519,833
04,000,000
28,0213
0
7
83,006
5
91,021001,120,000
22,561,00001,128,000
03,485,000
000007,000,000
12,000,000
17,400,000
13,600,000
0
0
0
0
0
0
278,442
140,9390 ;
137,1470010,532,303
0
0
0
0
0
0
0
0
11,680,324
22,561,003
7,000,000
13,406,449
17,623,945
17,085,005 ;46,12600190,395,184
6,999,997 ;
7,000,000 ;
12,278,449 ;
17,623,945 ;
14,588,417
18,565,959
04,000,000
151,531,146 ;9,485,033
5,386,649
49,345,172
32,754,972 ;
8,197,856 ;
11,454,988
15,798,407 ;
4,833,721
482,748,955
220,446,836
111,534,754
410,511,450
237,383,477
114,540,906
870,775,519
188,466,972
228,558,563
634,280,101
210,961,803
116,921,403
459,856,622
270,138,449
106,343,050
859,320,531
204,265,379
223,724,842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,334,000
0000
4,167,930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（自）2022 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

合計3,116,314,110

3,359,527,040
334,319,398
46,350,966
570,000
122,724
3,740,890,128
2,526,654,338
533,870,569
459,318,075
1,391,085
246,875,389;
75,523,324
1,995,555
3,694,581,687
46,308,441
12,732,637
1,732
11,712,158
24,446,527
17,293,693
1,086,856
18,380,549
6,065,97852,374,419
27,269,000
48,069,397
50,000,000 ;132,023,258
282,234 ;
137,040
257,780,929 ;
202,063
28,294,000
50,000,000 ;
282,234 ;
10,532,303
89,310,600 ;
168,470,329
220,844,748
2,864,967,432
3,085,812,180
030,501,930
0

事業区分合計（至）2023 年 3 月 31 日

0

14

3,116,314,110

0 3,359,527,040
0334,319,398
0
46,350,966
0570,000
0122,724
0 3,740,890,128
0 2,526,654,338
0
533,870,569
0459,318,075
0
1,391,085
0
246,875,389
0 ;
75,523,324
0
1,995,555
0 3,694,581,687
046,308,441
0
12,732,637
0
1,732
0
11,712,158
0
24,446,527
0
17,293,693
0
1,086,856
018,380,549
06,065,978
052,374,419
0
27,269,000
048,069,397
50,000,00000
132,023,258
282,23400137,040
50,282,234
207,498,695
0
202,063
028,294,000
50,000,000
0282,23400
10,532,303
50,282,234
39,028,366
0
168,470,329
0220,844,748
0 2,864,967,432
0 3,085,812,18000030,501,930
00

内部取引消去（自）2022 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
保育事業収益｜医療事業収益ビ 益サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
費 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2023 年 3 月 31 日

第二号第三様式

16,201,089

0

15

93,981,962

489,119,816

147,081

1,194,969

600,644,917

0

600,644,917（単位：円）
しあわせの村保育
医療事業部
ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
けあスクール
介護しょっぷ
合計
内部取引消去事業区分合計園
007,392,428
008,844,828
16,237,256
0
16,237,256
0
1,205,400
083,371,213
0084,576,613
084,576,613
35,137,066
0
0
0
0
0
35,137,066
035,137,066
0
0
105,309,916
000
105,309,916
0
105,309,916
35,137,066
1,205,400
112,702,344
83,371,213
08,844,828
241,260,851
0241,260,851
641,932
2,643,701
89,331,401
25,654,545
931,505
5,147,534
124,350,618
0124,350,618
4,827,993
3,242,074
10,869,179
23,432,2940
538,070
42,909,610
042,909,610
40,001,749
4,708,980
17,446,901
16,881,540
484,819
9,958,307
89,482,296
0
89,482,296
3,842,095
1,057,424
1,818,353
22,488,246
0029,206,118
0
29,206,118;
2,561,326
00 ;
159,81800 ;2,721,144
0 ;
2,721,144
46,752,443
11,652,179
119,465,834
88,296,807
1,416,324
15,643,911
283,227,498
0
283,227,498;
11,615,377 ;
10,446,779 ;
6,763,490 ;
4,925,594 ;
1,416,324 ;
6,799,083 ;
41,966,647
0 ;
41,966,647
46
9
17,05688
0
0
17,1990
17,1990013,140111,214462,600
6,130
593,0840593,08446
930,196111,302462,600
6,130
610,2830
610,2830001,689,112
001,689,112
0
1,689,112
59
0
974
253
0
12,07813,3640
13,36459
0974
1,689,365012,078
1,702,476
0
1,702,476;
13
929,222 ;1,578,063
462,600 ;5,948 ;
1,092,193
0 ;
1,092,193;
11,615,390 ;
10,446,770 ;
6,734,268 ;
6,503,657 ;
953,724 ;
6,805,031 ;
43,058,840
0 ;
43,058,840
0002,500,000
002,500,000
02,500,000
10,100,000
57,554,000
001,000,000
8,000,000
76,654,000 ;
76,654,000
010,100,000
57,554,000
02,500,000
1,000,000
8,000,000
79,154,000 ;
76,654,000
2,500,000
0
4,335
0
0
0
0
4,335
0
4,335
0
48,069,397
0000
48,069,397
0
48,069,397
0076,654,000
00076,654,000 ;
76,654,00000
132,023,258
0000
132,023,2580
132,023,258
0
53,288,040
000053,288,040
053,288,040
0
233,385,030
76,654,000000
310,039,030 ;
76,654,000
233,385,030
10,100,000 ; 175,831,030 ;
76,654,000
2,500,000
1,000,000
8,000,000 ; 230,885,030
0 ; 230,885,030;
1,515,390 ; 186,277,800 ;
83,388,268 ;4,003,657
46,276
1,194,969 ; 273,943,870
0 ; 273,943,870
17,716,479
186,277,800
177,370,230
493,123,473
100,805
0874,588,787
0874,588,787
16,201,089
0
93,981,962
489,119,816
147,081
1,194,969
600,644,917
0
600,644,917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（自）2022 年 4 月 1 日

公益法人事業区分 事業活動内訳表

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

増
減
の
部

収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 事業区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）サ増 費 人件費
｜減
事務費
ビの
減価償却費
ス部
サービス活動費用計（2）活 用動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）勘

1 社会福祉法人神港園

;

;

収

益

26,848,623

2,500,000 ;
624,600
1,834,175
25,014,448
26,848,623
000

3,277,200
1,416,126
1,678,146
6,371,472
6,371,472 ;30
11,401,477
11,401,507
71,26071,26011,330,247
4,958,775
2,500,000
2,500,000

合26,848,623

2,500,000
624,600
1,834,175
25,014,448
26,848,623
000

3,277,200
1,416,126
1,678,146
6,371,472
6,371,472
30
11,401,477
11,401,507
71,26071,26011,330,247
4,958,775
2,500,000
2,500,000

計

16

0

0 ;
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,848,623

2,500,000
624,600
1,834,175
25,014,448
26,848,623
000

3,277,200
1,416,126
1,678,146
6,371,472
6,371,472
30
11,401,477
11,401,507
71,26071,26011,330,247
4,958,775
2,500,000
2,500,000

事業区分合計（至）2023 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2022 年 4 月 1 日

収益法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

勘1 社会福祉法人神港園

目

部

362,144,598
377,301,663
00
1,204,000
286,153
1,514,000
225,826;
18,329,413 ;;
57,631
1,087,968,222
34,917,520
34,917,520
01,053,050,702
525,350,234
12,659,364
1,208,165
001,711,135
508,403,047
2,138,153
64,80089,754
0794,65000631,40000001,450,112,820
45,444,731
4,506,418
32,000,000
870,165
5,816,890
263,832
1,978,426
9,000
0769,267,988
768,000,000
1,267,988
0
0
0

本

養

護
19,594,424
37,465,440
0023,996,027
2,329,056
0
67,92044,264,019
0496,701,285
405,567,565
0
405,567,565
91,133,720
030,610,934
108,841005,343,789
01,228,771
149,453
000012,496,962
00
146,500
41,048,470
0516,295,709
22,483,444
6,781,247
4,500,000
529,184
6,494,363
01,388,650
02,790,000
25,177,802
2,250,000
699,588022,228,214
0

ヘ

プ

17

120,513,578
64,433,520
11,845,027
000034,11344,200,918
0
141,435000141,435
0
0
0
0
0
0
0
141,435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,655,013
3,672,995
126,065
080,8201,917,251
0615,8590933,000
60,615060,6150
00ル

しあわせの家243,453,211
593,440,791
118,926,829
443,897,289
112,919,390
144,155,569
008,007,550
8,700,490
1,530,327
1,064,970
0
260,700
542,790517,062
1,526,325 ;
2,209,377
0 ;2,945,912
1,025,702,912
889,764,010
408,316,504
517,967,402
35,764,000
0372,552,504
517,967,402
617,386,408
371,796,608
00
112,391,140
9,503,015
5
277,93700095,85917,297,673
26,268,337
53,300,000
012,813,493
16,497,595
236,906
5,478,815
0
23,8152,339,261
2,339,261
00
10,000,000
20,000,000
32,594,594
51,311,974
0
0
0
0
0
0
0
0
376,413,336
240,000,000
1,269,156,123 1,483,204,801
84,271,021
90,006,938
16,576,174
19,617,534
14,532,000
04,673,705
4,964,811
25,385,780
37,026,629
0
3,000
7,131,362
9,437,964
0015,972,000
18,957,000
174,930,883
107,887,171
107,779,000
010,479,047
13,872,045
0056,672,836
94,015,126
00

シルビアホーム

2023 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）さん舞子いこいのｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎ ﾞｰ西 宮
家
226,351,556
45,967,378
26,998,618
23,508,563
79,034,304
2,728,372
1,345,792
3,320,314
89,856,665
106,328,854
43,973,718
42,446,621
000715,824
1,660,195
11,843,507
4,589,334
2,316,000
426,928
3,632,477
876,858
189,7320000388,453785,584
91,934
697,252
54,985,011 ;
79,351,416 ;
23,879,018 ;26,177,180
0000614,746,505 1,750,296,379
729,792,113
320,673,846
405,527,927 1,600,901,011
718,802,129
282,543,166
0526,683,765
0
151,518,210
405,527,927 1,074,217,246
718,802,129
131,024,956
209,218,578
149,395,368
10,989,984
38,130,680
00012,200,000
015,025,413
0
16,901,404
0
0
0
4
0
2
0
162,624
124,996
239,1890073,747,645
37,433,421
1,607,715
3,844,541
00004,513,914
10,711,419
1,205,613
4,739,260
1,751,600
1,793,400
64,8000000282,847
2,339,314
2,339,314
0
0
0
0
0
0
15,000,000
5,000,000
0034,093,496
36,853,210
8,111,856
0
331,850000212,430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,103,333
40,000,000
00841,098,061 1,796,263,757
756,790,731
344,182,409
66,133,243
127,714,841
58,413,354
33,790,639
16,906,781
11,714,055
5,418,467
3,192,791
052,692,000
33,168,000
6,660,000
2,637,861
4,816,945
747,429
1,655,664
26,184,678
33,321,490
10,668,225
13,074,039
0
14,975
0
4,116
6,676,923
8,672,376
2,851,233
2,724,029
0000
13,727,000
16,483,000
5,560,000
6,480,000
71,498,380
518,040,180
383,721,993
85,298,1440
443,042,000
320,624,000
66,600,000
4,215,367
8,233,788
458,184
3,083,596
0050,000,000
067,283,013
66,764,392
12,639,809
8,334,5480007,280,000

第三号第三様式

定

負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

科

目

部

814,712,719
0
1,120,000
0000634,280,101
151,531,146 ;635,400,101
1,450,112,820

本養

護
47,661,246
46,751,523
143,392,167
41,194,970
146,500
41,048,470
0237,295,803
9,485,033
468,634,463
516,295,709

ヘ

ル

プ

18

3,733,610
0
0
0
0
0
0
116,921,403
5,386,649
116,921,403
120,655,013

259,201,904
166,859,529
6,824,732
376,413,336
00376,413,336
459,856,622
49,345,172
1,009,954,219
1,269,156,123

シルビアホーム（単位：円）さん舞子いこいのしあわせの家ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎ ﾞｰ西 宮
家
197,894,109
137,631,623
645,755,021
442,135,347
119,088,783
419,633,995
218,745,864
000355,538,248
301,274,191
247,020,275
110,390,005
1,368,784
240,000,000
77,103,333
40,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240,000,000
77,103,333
40,000,000
00270,138,449
106,343,050
863,488,461
204,265,379
223,724,842
32,754,972 ;
8,197,856 ;
11,454,988
15,798,407 ;
4,833,721
1,285,310,692
703,466,438 1,150,508,736
314,655,384
225,093,626
1,483,204,801
841,098,061 1,796,263,757
756,790,731
344,182,409

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

勘1 社会福祉法人神港園

目

計1,661,972,717
1,128,453,523
551,525,844
715,824
62,317,103
10,336,501
1,774,700
3,350,934;
93,498,169;
3,003,543
6,915,786,707 ;
4,374,543,224
748,883,495
3,625,659,729
2,541,243,483 ;
537,550,234
197,091,270
1,594,952
162,626
460,044
167,254,256
561,703,047
53,989,653
9,539,774
396,416
9,357,150
794,650
50,000,000 ;
175,462,092
963,250
212,430
146,500
41,048,470
733,516,669
8,577,759,424 ;
531,931,206
84,839,532
143,552,000
20,976,584
159,889,345
285,923
41,476,822
9,000
80,902,000
2,135,883,156 ;1,708,295,000
42,370,218
50,000,000 ;
327,937,938
7,280,000

合

事業区分合計19

0 1,661,972,717
0 1,128,453,523
0551,525,844
0715,824062,317,103
0
10,336,501
0
1,774,700
03,350,934
0 ;93,498,169
0 ;3,003,543
50,000,000 6,865,786,707
0 4,374,543,224
0748,883,495
0 3,625,659,729
50,000,000 2,491,243,483
0537,550,234
0
197,091,270
0
1,594,952
0
162,6260460,0440167,254,256
0561,703,047
0
53,989,653
0
9,539,774
0
396,4160
9,357,150
0794,650
50,000,000
00175,462,092
0963,250
0212,4300146,500
041,048,470
0733,516,669
50,000,000 8,527,759,424
0531,931,206
084,839,532
0
143,552,000
020,976,584
0
159,889,345
0
285,923
041,476,822
0
9,000
0
80,902,000
50,000,000 2,085,883,156
0 1,708,295,000
042,370,218
50,000,000
00327,937,938
0
7,280,000

内部取引消去2023 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

定

負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

科

目
計2,667,814,362 ;
851,990,911
1,166,928,402
774,711,639
146,500
41,048,470
733,516,669
3,116,314,110
220,844,748
5,909,945,062
8,577,759,424 ;合50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000

内部取引消去20

2,617,814,362
851,990,911
1,166,928,402
774,711,639
146,500
41,048,470
733,516,669
3,116,314,110
220,844,748
5,909,945,062
8,527,759,424

事業区分合計（単位：円）

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
修繕積立預金積立保険
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高

勘

1 社会福祉法人神港園

目

21

しあわせの村保育
医療事業部
ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通園
5,187,365086,334,797
24,715,789
0
7,284,337
7,778,090
1,431,481
0
7,903,951
3,356,229
767,300
0
0
7,942
0
0
0
15,4000
013,580698,326
23,670071,132,929
12,859,802
2,964,914
0
152,258,845
624,738,655
56,453,793
0
0
0
0
0
152,258,845
624,738,655
56,453,793
00
272,064,153
000336,546,865
53,939,043
000
9,107,510003001,396,858
4,257,912
2,384,070
0607,34200002,762,212
001,508,069
0
130,6800134,000,000
00014,746,576
000
238,593,642
649,454,444
61,641,158
0
10,473,979
17,442,461
5,335,060
0
1,295,049
2,119,907
5,335,060
0012,800,000
00469,64100005,052,370
1,249,546
02,018,919
201,69800
0300,000000644,320001,638,000
126,99000137,701
142,134,939
0
00
128,000,000
00137,7010000
154,93900013,980,000
0010,611,680
159,577,400
5,335,060
000040,105,009
00757,2280
134,000,000
000
134,000,000
00093,981,962
489,119,816
16,201,089
186,277,800 ;
83,388,268 ;4,003,657;
1,515,390 ;0
227,981,962
489,877,044
56,306,098
0
238,593,642
649,454,444
61,641,158
0
6,521,420
002023 年 3 月 31 日 現在

224,89700000
224,897 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224,897
77,816
77,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,81600
0
0
147,081
46,276
147,081
224,8970

けあスクール

公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

5,188,694
1,849,633
4,754,363
0019,355
1,434,657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,188,694
3,993,725
3,660,676
00279,11353,936
0
0
0
0
0
0
0
0
3,993,72500001,194,969
1,194,969 ;
1,194,969
5,188,6940

介護しょっぷ合計121,651,542
18,343,541
16,781,843
7,942
15,400754,93185,747,885
833,451,293
0
833,451,293
272,064,153
390,485,908
9,107,510
38,038,840
607,3422,762,212
1,638,749
134,000,000
14,746,576
955,102,835
37,323,041
12,488,508
12,800,000
469,641
6,581,029
2,274,553
300,000
644,320
1,764,990
142,272,640
128,000,000
137,701
154,939
13,980,000
179,595,681
0
40,862,237
134,000,000
134,000,000
600,644,917
273,943,870
775,507,154
955,102,835
6,521,420

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0

121,651,542
18,343,541
16,781,843
7,942
15,400754,93185,747,885
833,451,293
0
833,451,293
272,064,153
390,485,908
9,107,510
38,038,840
607,3422,762,212
1,638,749
134,000,000
14,746,576
955,102,835
37,323,041
12,488,508
12,800,000
469,641
6,581,029
2,274,553
300,000
644,320
1,764,990
142,272,640
128,000,000
137,701
154,939
13,980,000
179,595,681
0
40,862,237
134,000,000
134,000,000
600,644,917
273,943,870
775,507,154
955,102,835
6,521,420

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利
資産の部合計流動負債
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
前受収益
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

目

収益9,519,314
1,501,183
267,847
7,750,284
27,357,284
0
27,357,284
25,298,017
787,640
1,216,808
54,81936,876,598
2,273,610
540,000
275,100
509,600
228,010
720,900
7,754,365
5,400,000
2,354,365
10,027,975
000
26,848,623
1,834,175
26,848,623
36,876,598

合計
9,519,314
1,501,183
267,847
7,750,284
27,357,284
0
27,357,284
25,298,017
787,640
1,216,808
54,81936,876,598
2,273,610
540,000
275,100
509,600
228,010
720,900
7,754,365
5,400,000
2,354,365
10,027,975
000
26,848,623
1,834,175
26,848,623
36,876,598

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22

内部取引消去9,519,314
1,501,183
267,847
7,750,284
27,357,284
0
27,357,284
25,298,017
787,640
1,216,808
54,81936,876,598
2,273,610
540,000
275,100
509,600
228,010
720,900
7,754,365
5,400,000
2,354,365
10,027,975
000
26,848,623
1,834,175
26,848,623
36,876,598

事業区分合計2023 年 3 月 31 日 現在

収益法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙1

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年度3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（５）各拠点区分別におけるサービス区分の内容
社会福祉法人ｱ）本部拠点・・・「本部」
ｲ）養護拠点・・・「養護老人ホーム神港園」
ｳ）ホームヘルプ拠点・・「訪問介護 神港園ホームヘルプセンター」
ｴ）シルビアホーム拠点・・「介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム」「短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ」「通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター」「居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター」「介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンタ-」「地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンタ-」ｵ）しあわせの家拠点・・「介護老人福祉施設 神港園しあわせの家」「短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ」「認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター」「訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター」「地域密着型通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと」「居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」

23

1 社会福祉法人神港園「介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター」「地域支え合い推進事業 五葉あんしんすこやかセンター」
ｶ）サニーライフ白川拠点・・「介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川」「短期通所介護 神港園ショートステイ白川」「通所介護 神港園デイサービス白川」「訪問介護 神港園ホームヘルプ白川」「居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター」「介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター」「地域支え合い推進事業 白川あんしんすこやかセンター」
ｷ）さん舞子拠点・・「ケアハウス さん舞子神港園」「短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ」「通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター」「地域密着型通所介護 リハデイGs'さん舞子神港園」「訪問介護 さん舞子ホームヘルプセンター」「居宅介護支援 神港園ケアプランセンター」「介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター」「地域差支え合い推進事業 舞子あんしんすこやかセンター」
ｸ）いこいの家拠点・・「介護老人福祉施設 さん舞子神港園いこいの家」
ｹ）レインボー西宮拠点・・「居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮」「放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮「認知症対応型通所介護 認知症対応型デイサービスセンター
神港園レインボー西宮」「地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮」「認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮」「訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮」
公益事業ｱ）サン舞子マンション拠点・・「有料老人ホーム サン舞子マンション」
ｲ）診療所拠点・・「神港園診療所」
ｳ）しあわせの村保育園拠点・・「しあわせの村保育園」
ｴ）レインボー酒蔵通拠点・・「レインボー酒蔵通」
ｵ)けあスクール拠点・・「けあスクール神港園」
ヵ）介護しょっぷ拠点…「介護しょっぷ神港園」
収益事業ｱ）レインボー酒蔵通収益事業拠点・・「収益事業 神港園レインボー酒蔵通」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

748,883,495

00748,883,495

建物

3,794,245,540

0

168,585,811

3,625,659,729

4,543,129,035

0

168,585,811

4,374,543,224

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

24

1 社会福祉法人神港園

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産）
土地（公益財産）
建物(基本財産）建物（公益財産）
計597,365,285
644,007,183
2,571,139,444
361,844,882
4,174,356,794

円
円
円
円
円

122,311,000
341,914,000
353,792,000
220,000,000
800,000,000
1,838,017,000

円
円
円
円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）シルビ
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）さん舞
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）いこい
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）西宮
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）妙法寺
計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産）

748,883,495

0748,883,495

建物(基本財産）

6,949,441,969

3,323,782,240

3,625,659,729

土地(固定資産）809,614,387

0809,614,387

建物(固定資産）876,988,334

264,113,139

612,875,195

構築物

98,555,911

87,065,809

11,490,102

機械・装置

4,226,618

4,063,992

162,626

車両運搬具

12,886,490

12,426,443

460,047

器具・備品

785,793,443

609,283,539

176,509,904

有形リース資産186,592,266

131,995,271

54,596,995

10,472,982,913

4,432,730,433

6,040,252,480

合計

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

568,575,534

3,003,543

565,571,991

723,766

0723,766

未収補助金

62,317,103

0

62,317,103

立替金

10,351,901

0

10,351,901

641,968,304

3,003,543

638,964,761

債権額
事業未収金
未収金

合

計

25

1 社会福祉法人神港園

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
理事

髙谷雅子 西宮市

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

髙谷育男 神戸市

科目(単位：円)
期末残高

内容

借入連帯 2,520,100,000 設備資金 1,198,587,000

0

保証
理事

取引金額

借入金

借入連帯 464,500,000 設備資金 38,940,000

0

保証

借入金

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。
連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。
髙谷雅子について、三井住友銀行借入金(1,440,000千円）、及び独立行政法人福祉医療機構借(1,675,300千円）いついて、債務保証を行っています。
髙谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金(263,000千円）について、債務保証を行っています。

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当事項なし16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

26

借入先

拠点区分

長
期
運
営
資
金
借
入
金

計

計

独立行政法人 福 養護老人ホー
祉医療機構
ム
独立行政法人 福 養護老人ホーム
設 祉医療機構
備 独立行政法人 福 シルビアホーム
資 祉医療機構
金 独立行政法人 福さん舞子
借 祉医療機構
入 独立行政法人 福さん舞子
金 祉医療機構
独立行政法人 福さん舞子
祉医療機構
独立行政法人 福 さん舞子いこ
祉医療機構
いの家
株式会社 三 養護老人ホー
井住友銀行
ム
株式会社 三さん舞子
井住友銀行
株式会社 三さん舞子
井住友銀行
株式会社 三 レインボー西
井住友銀行
宮株式会社 三 本部（新規事
井住友銀行
業）

区
分

金

14,532,000
12,980,000
15,324,000
15,228,000
33,168,000
4,500,000
6,660,000
2,500,000
20,000,000

136,843,000

51,920,000

167,287,000

166,239,000

386,960,000

11,250,000

136,730,000

26,250,000

240,000,000

1,333,719,000 800,000,000 135,132,000

4,040,000

4,040,000

800,000,000

6,200,000

細

書

元金償還
補助金

1.75

1.16

0.937

1.237

1.125

1.1

1.3

1.3

1.4

1.4

0

1.2

19,054,065

3,682,191

2,639,237

229,596

1,638,321

88,627

4,089,334

2,070,369

2,083,420

636,020

1,822,550

74,400

使途

担保資産
種類 地番または内容 帳簿価額

(単位:円)

別紙3(①)

12,732,637

11,944,601,344

2043/3 施設整備資金 土地 神戸市須磨区妙法寺字ぬ免り 371,943,030

2034/3 土地建物取得資金 土地建物 西宮市久保町 633,909,035

229,596 2032/9 建物整備資金

1,638,321 2042/9 土地取得資金

88,627 2024/5 施設整備資金

4,089,334 203311 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山 2,319,703,140

2,070,369 2033/2 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山 2,319,703,140

2,083,420 2033/2 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山 2,319,703,140

636,020 2025/7 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山 2,319,703,140

1,822,550 2031/8 施設整備資金 土地建物 神戸市西区神出町東 848,801,589

202212 施設整備資金 建物 神戸市西区神出町東 405,567,565

74,400 202212 施設整備資金 建物 神戸市西区神出町東 405,567,565

支払利息
利率
返済
％ 当期支出額 利息補助金収入 期限（至）2023年 3月31日

明

27

( )

( )
122,311,000( 14,532,000)
38,940,000( 12,980,000)
151,963,000( 15,324,000)
151,011,000( 15,228,000)
353,792,000( 33,168,000)
6,750,000( 4,500,000)
130,070,000( 6,660,000)
23,750,000( 2,500,000)
220,000,000( 20,000,000)
800,000,000( 32,000,000)
1,998,587,000( 156,892,000)( )

差引期末残高当期借入金 当期償還額④=①+②-③②③(うち1年以内償還予定額)

6,200,000

期首残高①

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

入（自）2022年 4月 1日

借

短
期
運
営
資
金
借
入
金

区
分

合

借入先

計

計

拠点区分

金

細

書

元金償還
補助金

19,054,065

12,732,637

支払利息
利率
返済
％ 当期支出額 利息補助金収入 期限（至）2023年 3月31日

明

28

( )
1,998,587,000( 156,892,000)

差引期末残高当期借入金 当期償還額④=①+②-③②③(うち1年以内償還予定額)

1,333,719,000 800,000,000 135,132,000

期首残高①

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

入（自）2022年 4月 1日

借

使途

担保資産

11,944,601,344

種類 地番または内容 帳簿価額

(単位:円)

別紙3(①)

収

130,000
570,000

3
11
11

区分小計

合計

その他

29

570,000

130,000

160,000

150,000

2

2

寄附金額

利用者の家族

件数

4

経常

区
分

金

利用者本人

法人の役職員

寄附者の属性

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

附（自）2022年 4月 1日

寄

明

細

書

うち基本金
組入額

（至）2023年 3月31日

益

150,000

150,000

150,000

30,00030,00030,000210,000

210,000

110,000

100,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
本部
シルビアホーム しあわせの家(単位:円)

別紙3(②)

収

130,000
570,000

3
11
11

区分小計

合計

その他

30

570,000

130,000

160,000

150,000

2

2

寄附金額

利用者の家族

件数

4

経常

区
分

金

利用者本人

法人の役職員

寄附者の属性

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

附（自）2022年 4月 1日

寄

明

細

書

うち基本金
組入額

(単位:円)

別紙3(②)

10,00010,00010,000150,000

150,000

100,000

50,00020,00020,00020,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
ｻﾆｰﾗｲﾌ白川さん舞子
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮（至）2023年 3月31日

益4,151,910

100,000

広域感染症災害救援事業

600,000
1,025,000

感染防止・孤立化防止支援事業応援金

神戸市 給排水設備取替工事補助金

1,084,000

282,720

結核予防費補助金

健康管理支援事業補助金

320,000

介護従事者資格取得研修受講費補助金

10,9601,414,897

コロナウイルス小学校休業支援助成金

神戸市資源集団回収活動助成金

1,000,000

652,000

老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染

障害者受入支援補助金

503,300

人材開発助成金・喀痰吸引

見舞金259,599

14,696,000

医療機関支援事業補助金

外国人日本語学習支援補助金

24,731,646

サービス継続支援補助金

1,375,267

物価高騰対策支援給付金

神戸市福祉局コロナ対策補助金

1,360,000
21,073,280

事業継続包括支援給付金

両立支援補助金

県労働局

18,501,380

交付金額

2,016,000

介護事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

31

1,084,000

282,720

320,000

10,9601,025,000

600,000

1,414,897

1,000,000

652,000

503,300

100,000

259,599

14,696,000

24,731,646

1,375,267

21,073,280

1,360,000

4,151,910

2,016,000

18,501,380

1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

処遇改善支援金補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補養護50,000634,171

1,084,000

114,266

200,000

528,882

200,000

70,1505,532,646

5,681,360

3,786,037

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ シルビアホーム

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

区分小計

区分小計

両立支援補助金

借入金利息補助金

区分小計

区分小計

物価高騰対策支援給付金

県労働局

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種助成金

区分小計

処遇改善支援金補助金

児童育成協会補助金

事務費補助金

保育事業

利息

医療事業

障害事業

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

サービス継続支援補助金

54,000464,000

95,707,959

550,000

交付金額

2,160,000

両立支援補助金

老人事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

32

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

2,160,000

54,000464,000

95,707,959

550,000
1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

物価高騰対策支援給付金

県労働局

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

区分小計

特定求職者雇用開発助成金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補163,027

163,027

3,486,000

1,272,000

2,160,000

54,000養護353,967

353,967

684,171

950,824

950,824

17,197,341

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ シルビアホーム

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

合

計

区分小計

妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

給湯器更新補助金

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

高圧機器更新補助金

22,561,000

交付金額

1,128,000

施設

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

33

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

28,294,000

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

大規模修繕補助金（R4年度分）

大規模修繕補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補26,210,027

22,561,000

22,561,000

養護1,038,138

19,276,165

1,128,000

1,128,000

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ シルビアホーム

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

4,151,910

100,000

広域感染症災害救援事業

600,000
1,025,000

感染防止・孤立化防止支援事業応援金

神戸市 給排水設備取替工事補助金

1,084,000

282,720

結核予防費補助金

健康管理支援事業補助金

320,000

介護従事者資格取得研修受講費補助金

10,9601,414,897

コロナウイルス小学校休業支援助成金

神戸市資源集団回収活動助成金

1,000,000

652,000

老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染

障害者受入支援補助金

503,300

人材開発助成金・喀痰吸引

見舞金259,599

14,696,000

医療機関支援事業補助金

外国人日本語学習支援補助金

24,731,646

サービス継続支援補助金

1,375,267

物価高騰対策支援給付金

神戸市福祉局コロナ対策補助金

1,360,000
21,073,280

事業継続包括支援給付金

両立支援補助金

県労働局

18,501,380

交付金額

2,016,000

介護事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

34

1,084,000

282,720

320,000

10,9601,025,000

600,000

1,414,897

1,000,000

652,000

503,300

100,000

259,599

14,696,000

24,731,646

1,375,267

21,073,280

1,360,000

4,151,910

2,016,000

18,501,380

1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

処遇改善支援金補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補109,554

320,000

7,340

200,000

281,100

5,568,000

10,206,000

5,864,800

1,997,372

5,001,774

しあわせの家

58,9003,620

1,025,000

200,000

768,800

252,000

141,100

49,1502,496,000

977,000

3,405,760

75,1952,990,347

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

200,000

81,10050,00070,1506,632,000

4,113,000

1,375,267

3,326,000

1,522,548

2,781,007

さん舞子

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

区分小計

区分小計

両立支援補助金

借入金利息補助金

区分小計

区分小計

物価高騰対策支援給付金

県労働局

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種助成金

区分小計

処遇改善支援金補助金

児童育成協会補助金

事務費補助金

保育事業

利息

医療事業

障害事業

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

サービス継続支援補助金

54,000464,000

95,707,959

550,000

交付金額

2,160,000

両立支援補助金

老人事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

35

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

2,160,000

54,000464,000

95,707,959

550,000
1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

物価高騰対策支援給付金

県労働局

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

区分小計

特定求職者雇用開発助成金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補871,726

871,726

29,805,940

250,000

しあわせの家

12,442,872

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

6,657,726

6,657,726

19,880,572

19,880,572

20,151,072

さん舞子

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

合

計

区分小計

妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

給湯器更新補助金

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

高圧機器更新補助金

22,561,000

交付金額

1,128,000

施設

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

36

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

28,294,000

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

大規模修繕補助金（R4年度分）

大規模修繕補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補30,677,666

しあわせの家

14,902,872

2,460,000

560,000

1,900,000

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

46,689,370

さん舞子

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

4,151,910

100,000

広域感染症災害救援事業

600,000
1,025,000

感染防止・孤立化防止支援事業応援金

神戸市 給排水設備取替工事補助金

1,084,000

282,720

結核予防費補助金

健康管理支援事業補助金

320,000

介護従事者資格取得研修受講費補助金

10,9601,414,897

コロナウイルス小学校休業支援助成金

神戸市資源集団回収活動助成金

1,000,000

652,000

老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染

障害者受入支援補助金

503,300

人材開発助成金・喀痰吸引

見舞金259,599

14,696,000

医療機関支援事業補助金

外国人日本語学習支援補助金

24,731,646

サービス継続支援補助金

1,375,267

物価高騰対策支援給付金

神戸市福祉局コロナ対策補助金

1,360,000
21,073,280

事業継続包括支援給付金

両立支援補助金

県労働局

18,501,380

交付金額

2,016,000

介護事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

37

1,084,000

282,720

320,000

10,9601,025,000

600,000

1,414,897

1,000,000

652,000

503,300

100,000

259,599

14,696,000

24,731,646

1,375,267

21,073,280

1,360,000

4,151,910

2,016,000

18,501,380

1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

処遇改善支援金補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補117,215

1,000,000

50,0003,903,000

2,151,360

1,451,238

いこいの家

70,149544,000

1,360,000

556,795

2,016,000

1,856,806

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

しあわせの村保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

区分小計

区分小計

両立支援補助金

借入金利息補助金

区分小計

区分小計

物価高騰対策支援給付金

県労働局

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種助成金

区分小計

処遇改善支援金補助金

児童育成協会補助金

事務費補助金

保育事業

利息

医療事業

障害事業

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

サービス継続支援補助金

54,000464,000

95,707,959

550,000

交付金額

2,160,000

両立支援補助金

老人事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

38

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

2,160,000

54,000464,000

95,707,959

550,000
1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

物価高騰対策支援給付金

県労働局

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

区分小計

特定求職者雇用開発助成金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補4,089,334

4,089,334

8,672,813

いこいの家

6,703,750

300,000

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

29,432,566

29,432,566

しあわせの村保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

合

計

区分小計

妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

給湯器更新補助金

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

高圧機器更新補助金

22,561,000

交付金額

1,128,000

施設

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

39

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

28,294,000

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

大規模修繕補助金（R4年度分）

大規模修繕補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補12,762,147

いこいの家

6,703,750

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

29,432,566

しあわせの村保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

4,151,910

100,000

広域感染症災害救援事業

600,000
1,025,000

感染防止・孤立化防止支援事業応援金

神戸市 給排水設備取替工事補助金

1,084,000

282,720

結核予防費補助金

健康管理支援事業補助金

320,000

介護従事者資格取得研修受講費補助金

10,9601,414,897

コロナウイルス小学校休業支援助成金

神戸市資源集団回収活動助成金

1,000,000

652,000

老人福祉施設連盟 新型コロナウイルス感染

障害者受入支援補助金

503,300

人材開発助成金・喀痰吸引

見舞金259,599

14,696,000

医療機関支援事業補助金

外国人日本語学習支援補助金

24,731,646

サービス継続支援補助金

1,375,267

物価高騰対策支援給付金

神戸市福祉局コロナ対策補助金

1,360,000
21,073,280

事業継続包括支援給付金

両立支援補助金

県労働局

18,501,380

交付金額

2,016,000

介護事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

40

1,084,000

282,720

320,000

10,9601,025,000

600,000

1,414,897

1,000,000

652,000

503,300

100,000

259,599

14,696,000

24,731,646

1,375,267

21,073,280

1,360,000

4,151,910

2,016,000

18,501,380

1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

処遇改善支援金補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補

医療事業部

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

50,000

介護しょっぷ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

区分小計

区分小計

両立支援補助金

借入金利息補助金

区分小計

区分小計

物価高騰対策支援給付金

県労働局

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種助成金

区分小計

処遇改善支援金補助金

児童育成協会補助金

事務費補助金

保育事業

利息

医療事業

障害事業

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

サービス継続支援補助金

54,000464,000

95,707,959

550,000

交付金額

2,160,000

両立支援補助金

老人事業

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

41

12,732,637

12,732,637

178,640

50,00028,640100,000

353,967

353,967

29,432,566

29,432,566

23,830,572

19,880,572

1,272,000

2,160,000

54,000464,000

95,707,959

550,000
1,025,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

物価高騰対策支援給付金

県労働局

介護施設等新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援補助

区分小計

特定求職者雇用開発助成金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補178,640

50,00028,640100,000

医療事業部

464,000

464,000

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

50,000

介護しょっぷ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

合

計

区分小計

妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

給湯器更新補助金

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

高圧機器更新補助金

22,561,000

交付金額

1,128,000

施設

区
分

金

事

業

等

益

明

細

（至）2023年 3月31日

収

書

42

189,505,341

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

28,294,000

27,269,000

1,120,000

560,000

1,900,000

1,128,000

22,561,000

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2022年 4月 1日

助

大規模修繕補助金（R4年度分）

大規模修繕補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補178,640

医療事業部

464,000

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

50,000

介護しょっぷ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

本部

本部

さん舞子

さん舞子

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

しあわせの村保育園

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ

けあスクール

介護しょっぷ

シルビアホーム

しあわせの家しあわせの家ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

医療事業部

医療事業部

医療事業部

医療事業部

繰入先

養護

拠点区分名

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ繰入元２）拠点区分間繰入金明細書

本部

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ

繰入先

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

事業区分名

酒蔵通収益

繰入元

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入運用収入

運用収入

繰入金の財源繰入金の財源43（自）2022年 4月 1日

8,000,000 事業運営

1,000,000 事業運営

57,554,000 事業運営

10,100,000 事業運営

4,000,000 事業運営

9,600,000 事業運営

8,400,000 事業運営

9,000,000 新規事業

12,000,000 新規事業

7,000,000 事業運営

金額

48,069,397 法人運営

2,500,000 事業運営

金額（至）2023年 3月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

(単位:円)(単位:円)

別紙3(④)

合計

小計

小計

44

5,000,000 運営資金

50,000,000

さん舞子いこいの家さん舞子

15,000,000 運営資金

合計

さん舞子いこいの家

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

20,000,000 運営資金

50,000,000

さん舞子いこいの家

しあわせの家

期

10,000,000 運営資金

金額

金額

小計

さん舞子いこいの家

シルビアホーム

小計

借入拠点区分名

借入事業区分名

長期

短

貸付拠点区分名

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

期

長

期

短

貸付事業区分名

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

2023年 3月31日現在

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

使用目的等

使用目的等

(単位:円)(単位:円)

別紙3(⑤)

基

本金（自）2022年 4月 1日

明

細

書

別紙3(⑥)（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高(単位:円)
合計
851,990,911

第一号基本金851,990,911

第二号基本金第三号基本金
第

当期組入額

一
号
基

計
当期取崩額

本
金
第

計
当期組入額

二
号
基

計
当期取崩額

本
金
第

計
当期組入額

三
号
基

計
当期取崩額

本
金

計

当期末残高
第一号基本金851,990,911
851,990,911

第二号基本金第三号基本金45

各拠点区分ごとの内訳

46

計

計

額

崩

取

期

47

1,207,790,639

当期末残高

78,244,468

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期積立額合計

神戸市高圧機器更新補助金

額 大規模修繕補助金

立 神戸市給排水管更新工事補助金

積 神戸市給湯器更新補助金

1,128,000

期 大規模修繕補助金（R4年度分）
1,128,000

1,120,000

1,120,000

合計

当 妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

その他の団体からの補助金1,257,741,107

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2023年 3月31日

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2022年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

775

14,611,508
143,392,167

1,120,000

14,611,508

14,611,508

22,561,000

22,561,000

22,561,000

135,442,675

養護

775

775

775

1,120,000

1,120,000

1,120,000

本部

6,824,732

1,154,360

1,154,360

1,154,360

1,128,000

1,128,000

1,128,000

6,851,092

シルビアホーム

各拠点区分の内訳(単位:円)

別紙3(⑦)

計

計

額

崩

取

期

48

1,207,790,639

当期末残高

78,244,468

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期積立額合計

神戸市高圧機器更新補助金

額 大規模修繕補助金

立 神戸市給排水管更新工事補助金

積 神戸市給湯器更新補助金

1,128,000

期 大規模修繕補助金（R4年度分）
1,128,000

1,120,000

1,120,000

合計

当 妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

その他の団体からの補助金1,257,741,107

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2023年 3月31日

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2022年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

20,276,166
301,274,191

355,538,248

20,276,166

20,276,166

3,485,000

1,900,000

1,900,000

1,585,000

1,025,000

560,000

318,065,357

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

24,409,038

24,409,038

24,409,038

379,947,286

しあわせの家

各拠点区分の内訳

247,020,275

10,212,667

10,212,667

10,212,667

257,232,942

さん舞子(単位:円)

別紙3(⑦)

計

計

額

崩

取

期

49

1,207,790,639

当期末残高

78,244,468

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期積立額合計

神戸市高圧機器更新補助金

額 大規模修繕補助金

立 神戸市給排水管更新工事補助金

積 神戸市給湯器更新補助金

1,128,000

期 大規模修繕補助金（R4年度分）
1,128,000

1,120,000

1,120,000

合計

当 妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

その他の団体からの補助金1,257,741,107

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2023年 3月31日

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2022年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

283,900
1,368,784

110,390,005

283,900

283,900

1,652,684

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

4,574,910

4,574,910

4,574,910

114,964,915

さん舞子いこい各拠点区分の内訳

40,105,009

2,561,326

2,561,326

2,561,326

42,666,335

保育園(単位:円)

別紙3(⑦)

計

計

額

崩

取

期

50

1,207,790,639

当期末残高

78,244,468

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

78,244,468

28,294,000

1,900,000

1,900,000

26,394,000

22,561,000

1,025,000

560,000

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期積立額合計

神戸市高圧機器更新補助金

額 大規模修繕補助金

立 神戸市給排水管更新工事補助金

積 神戸市給湯器更新補助金

1,128,000

期 大規模修繕補助金（R4年度分）
1,128,000

1,120,000

1,120,000

合計

当 妙法寺新規事業補助金（R4年度分）

その他の団体からの補助金1,257,741,107

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2023年 3月31日

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2022年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

757,228

159,818

159,818

159,818

917,046

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

各拠点区分の内訳(単位:円)

別紙3(⑦)

1 社会福祉法人神港園

財産
2023 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

社会福祉法人神港園
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
小口現金

普通預金（単位：円）
場所・物量等

取得年度

本部
養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家
サン舞子マンション
診療所
レインボー西宮レインボー酒蔵通り
小本部
養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
いこいの家
診療所
レインボー西宮レインボー酒蔵通保育園
介護しょっぷ

使用目的等

本部

ホームヘルプセンター
シルビアホーム

しあわせの家

減価償却累計額 貸借対照表価額

10,70950,1309,798
45,89593,859128,322
143,532
99,977

計
三井住友銀行緑ヶ丘支店
みずほ銀行神戸支店
日新信用金庫緑ヶ丘支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
日新信用金庫緑ヶ丘支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設
三井住友銀行緑ヶ丘支店 あんすこ
三井住友銀行鈴蘭台支店 施設
三井住友銀行鈴蘭台支店 あんすこ
日新信用金庫ひよどり台支店
三井住友銀行北須磨支店 施設
三井住友銀行北須磨支店 支援センター
三井住友銀行北須磨支店 あんすこ
三井住友銀行垂水支店 施設
三井住友銀行垂水支店 あんすこ
三井住友銀行垂水支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
尼崎信用金庫浜甲子園支店
尼崎信用金庫浜甲子園支店 公益
尼崎信用金庫浜甲子園支店 収益
三井住友銀行鈴蘭台支店
三井住友銀行北須磨支店

小
事業未収金 養護

取得価額

計
灘区福祉事務所3月分北区福祉事務所３月分
西区福祉事務所３月分措置費精算分
国保連 介護保険収入
利用者 ２・３月利用料、月遅れ利用料他
国保連 特養介護保険料収入
利用者 特養利用料
国保連 ＳＳ介護保険料
利用者 ＳＳ利用者
国保連 ＤＳ介護保険料
利用者 ＤＳ利用料
国保連 居宅介護支援保険収入
国保連 予防介護支援保険収入
神戸市他 認定調査委託料他
国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 ＳＳ介護保険収入
利用者 ＳＳ利用料
国保連 ＤＳ介護保険収入
利用者 ＤＳ利用料
国保連 ＨＨ介護保険収入

51

17,25928,578
14,211
642,270
376,828,635
462,319
24,626,996
12,788,314
64,423,722
118,880,934
400,585,650
40,017,065
3,200,715
58,074,274
14,017,179
6,814,529
2,262,789
322,051
1,245,815
7,267,078
3,291,736
7,763,879
1,501,183
1,431,481
1,849,633
1,147,655,977
10,748,365
1,096,662
60,157,249
14,784,840
11,288,980
4,205,584
11,444,631
2,554,562
6,537,816
1,441,503
504,225
60,348,420
25,106,173
12,860,728
4,217,046
14,655,802
2,759,313
5,892,770

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

サニーライフ白川

さん舞子

いこいの家
診療所

レインボー西宮レインボー酒蔵通

取得年度

使用目的等

利用者 ＨＨ利用料
国保連 居宅介護支援保険収入
国保連 予防介護支援保険収入
神戸市 認定調査委託料
あんしんすこやかセンター介護予防プラン
神戸市 リフレッシュ教室精算
国保連 ＤＳほっと介護保険収入
利用者 ＤＳほっと利用料
国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 ＳＳ介護保険収入
利用者 ＳＳ利用料
国保連 ＤＳ介護保険収入
利用者 ＤＳ利用料
国保連 ＨＨ介護保険収入
利用者 ＨＨ利用料
国保連 居宅介護支援介護保険収入
あんしんすこやかセンター介護予防プラン
神戸市 ほっと障害産後受託収入他
国保連 ケアハウス介護保険収入
利用者 ケアハウス利用料
国保連 ＳＳ介護保険収入
利用者 ＳＳ利用料
国保連 ＤＳ介護保険収入
利用者 ＤＳ利用料
国保連 リハＤＳ介護保険収入
利用者 リハＤＳ利用料
国保連 ＨＨ介護保険収入
利用者 ＨＨ利用料
国保連 居宅介護支援保険収入
国保連 予防介護支援保険収入
神戸市他認定調査委託料
舞子台あんしんすこやかセンター他予防支援
プラン委託料国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 訪問リハ介護保険収入
国保連 居宅療養管理介護保険収入
国保連 診療収入
社保 診療収入
介護保険
利用者 利用料
職員
コロナワクチン抗原検査
コロナワクチン国保
コロナワクチン神戸市
コロナワクチン助成金
国保連 グループホーム介護報酬収入
国保連 一般デイサービス介護報酬収入
国保連 認知症デイサービス 介護報酬収入
国保連 居宅 居宅介護保険収入
国保連 放課後デイサービス 障害収入
国保連 ホームヘルプ 介護保険収入
利用者請求 グループホーム負担金収益等
利用者請求 一般ＤＳ負担金収益等
利用者請求 認知症ＤＳ 負担収益他
利用料 ホームヘルプ
利用料 放課後ＤＳ
利用料 １２月
利用料 １月52

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

690,971
9,358,418
3,815,917
320,540
135,176
796,9212,658,006
539,368
29,430,057
8,651,495
10,494,775
2,706,428
11,146,000
2,317,674
9,966,186
1,064,711
9,128,971
4,322,795
627,573
28,260,952
31,657,903
7,872,174
2,906,873
10,498,060
2,382,768
1,799,166
190,223
7,005,837
785,352
6,896,034
5,386,724
361,020
325,768
30,900,944
13,072,774
75,022
945,625
5,516,622
149,653
58,754396,380
5,990
79,73066,033560,142
50,0009,981,008
5,801,505
5,718,088
1,151,095
4,449,976
4,643,813
7,276,452
1,227,917
1,273,984
765,366
157,417528
95,946

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

レインボー酒蔵通（収益）
しあわせの村保育園
介護しょっぷ小未収金
レインボー西宮レインボー酒蔵通
小未収補助金 本部
養護シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮

使用目的等

利用料 ２月
利用料 ３月テナント代２月・3月他
利用者 保育料
福祉用具物販等
計
自販機収入３月分他
自販機収入3月分
計
求職者雇用支援 特例給付金
妙法寺新規事業R4年度分施設整備補助金
神戸市 借入金利息補助金
サービス継続支援補助金
大規模修繕補助金
神戸市 借入金利息補助金
兵庫県高齢福祉課 健康管理支援事業補助金
サービス継続支援事業補助金
大規模修繕補助金
サービス継続支援事業補助金
兵庫労働局 特定求職者雇用開発助成金
両立支援等助成金
給湯器設置
給排水設備取換工事
両立支援等助成金
神戸市 借入金利息補助金
サービス継続支援事業補助金
両立支援等助成金
神戸市 借入金利息補助金
特養障がい者受入支援補助金
西宮市 感染症対策支援補助金
特定求職者雇用開発助成金

小
立替金

本部
養護

計
職員薬他
入居者サービス利用分・費用徴収金
職員 ３月分食事代
セコム基本料金職員 ３月分食事代
職員 社会保険料他
利用者 サービス利分
職員 ３月分食事代
利用者 サービス利用分
職員 ３月分食事代
利用者 サービス利用分
職員 3月分食事代他
利用者 サービス利用分
職員 3月分食事代他
利用者 サービス利用分
利用者 サービス利用分
利用者 サービス利用分

シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮レインボー酒蔵通
小
前払金

本部

計
ハスト 喀痰吸引
公益財団法人介護労働安定センター
3R協同組合日本ノーリフト協会
マイナビ
兵庫第一興商JEI

しあわせの家
小
前払費用

本部

取得価額

計
損保ジャパン 自動車保険
ハマソー 役員賠償保険料

53

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,534,879
1,724,876
267,847
767,300
4,754,363
568,575,534
715,824
7,942
723,766
84,0001,120,000
163,027
1,272,000
22,561,000
1,822,550
1,084,000
3,973,000
1,128,000
8,370,000
250,000
80,490560,000
1,025,000
75,195
6,657,726
5,121,000
64,781
4,089,334
500,000
2,016,000
300,000
62,317,103
286,153
2,305,980
16,7796,297
14,994
48,427
1,466,906
69,858995,1125,190
421,738
396,978
3,235,499
50,170826,688
189,732
15,40010,351,901
539,000
20,00045,00030,000880,000
55,000205,700
1,774,700
29,826
196,000

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

養護

使用目的等

取得価額

ハマソー自動車保険
セコム
ハマソー自動車保険
損保ジャパン 自動車保険
セコム 警備委託料
世良田不動産 技能実習生家賃
みどりホーム 技能実習生家賃
明光ハイツ 技能実習生家賃
あいおいニッセイ同和 技能実習生火災保険
東京海上火災保険 自動車保険
東京海上火災保険 特定技能実習生
東京海上火災保険 技能技能実習生
ハマソー保険 西鈴火災保険料
中落合第一住宅団地ロボットゲート
自動車保険料他
月間デイ年間購読料
ハマソー火災保険料
おはよう21
居宅１階賃借料
あんすこ２階賃借料
居宅あんすこ 松下駐車場
自動車保険料 公用車
火災保険料 居宅あんすこ
ハマソー火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料
ドーム型カメラ再リース料
三つ角ガレージ駐車場４台分
放課後デイサービス賃借料来年度分
ハマソー保険 火災保険料（設備・什器）
ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション
・火災保険
交流館 賠償責任保険
東京海上 自動車保険
ハマソー保険 家賃・賠償・火災保険
東京海上 自動車保険
セコム セキュリティー契約
ハルメク
ハマソー保険 自動車保険
ハマソー保険 火災保険料
東京海上保険 車両保険

ホームヘルプセンター
シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川

さん舞子

いこいの家
レインボー西宮レインボー酒蔵通

診療所
しあわせの村保育園
介護しょっぷ

45,92022,00034,113
230,592
128,700
59,00053,00038,00033,498456,067
8,995
26,98025,02012,000332,975
22,748
7,170
13,560117,129
117,129
116,000
416,716
18,61017,383
41,11133,44053,000166,320
153,800
32,700計
計

1,000
290,432
597,380
33,81660,1706,960
13,58023,67019,355
4,105,865;
57,631; 2,945,912; 3,003,543
1,793,143,573

養護老人ホーム神港園敷地

26,247,000

26,247,000

神港園シルビアホーム敷地

4,829,580

4,829,580

3,840,940

3,840,940

神港園シルビアホーム敷地

23,464,000

23,464,000

神港園シルビアホーム敷地

12,300,000

12,300,000さん舞子神港園敷地

125,713,447

125,713,447

さん舞子神港園南館敷地

316,079,718

316,079,718

小計

徴収不能引当金 本部
しあわせの家技能実習生家賃等入居者利用料小流

2.固定資産(1) 基本財産
土地
神戸市西区押部谷町細田字前田64 1985
3-3神戸市西区神出町五百蔵字山
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1985‐69
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1985‐70
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1986
‐343から346
神戸市西区押部谷町細田字前田64 19793‐66
神戸市垂水区東舞子町2004番3・ 2005
6～8神戸市垂水区五色山7丁目20
神戸市垂水区東舞子町2004番4・5 2013

動

減価償却累計額 貸借対照表価額

資

54

産

合

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

・9神戸市垂水区五色山7丁目2074
神戸市垂水区五色山7丁目2074番5 2013兵庫県西宮市上田西町１９番地 2019
小建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建 2003
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建 1980
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建増築 1982
2階コミュニティホール増築 1984
スプリンクラー設置 1988
厨房拡張
2000
シルビア改装工事
2006
厨房改装工事
2012
新館鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 2011
鉄骨造瓦葺2階建
1989
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺陸屋根3階建・ 1995
ポンプ室
厨房休憩室
2013
厨房配膳スペース
2013
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建
1999
RC造地上3階地下1階(北館） 2005
RC造地上3階地下1階(南館） 2013
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階 2014
建
鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊 2019
建小基本(2) その他の固定資産
土地

建物

神戸市西区神出町五百蔵 2003
神戸市垂水区東舞子町2004‐2神 2011
戸市垂水区五色山7丁目2074－1
兵庫県西宮市久保町７番３５号 2019兵庫県西宮市上田西町８番地6 2020神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１ 2021
番地4
小
本部
2019
養護
2003
2022
シルビアホーム
2011
2004
2019
2020
しあわせの家
2008
2011
2019
さん舞子
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2011
サン舞子マンション
しあわせの村保育園 2017
レインボー西宮
2019

使用目的等

取得価額

さん舞子神港園 隣地敷地
レインボー西宮敷地
養護老人ホーム神港園園舎
神港園シルビアホーム園舎
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム増築
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園しあわせの家園舎
神港園しあわせの家増築

84,890,600
151,518,210
計
747,547,500
247,326,120
189,821,980
13,500,000
40,500,000
2,320,500
71,926,000
32,578,350
396,138,200
695,465,869
941,929,447

341,979,935
242,379,596
178,432,660
12,419,999
32,842,385
1,329,900
27,896,220
9,529,166
116,728,720
531,870,896
589,937,658

84,890,600
151,518,210
748,883,495
405,567,565
4,946,524
11,389,320
1,080,001
7,657,615
990,600
44,029,780
23,049,184
279,409,480
163,594,973
351,991,789

神港園しあわせの家
神港園しあわせの家
神港園サニーライフ白川園舎
さん舞子神港園園舎
さん舞子 南館さん舞子いこいの家園舎

1,732,500
1,249,500
870,231,598
806,683,500
809,759,140
927,885,705

349,382
251,978
464,703,671
329,933,546
212,291,848
209,083,576

1,383,118
997,522405,527,927
476,749,954
597,467,292
718,802,129

レインボー西宮

152,846,060

21,821,104

131,024,956

建物

減価償却累計額 貸借対照表価額

計
計

3,625,659,729
4,374,543,224

西区進入路
サン舞子マンション敷地

21,443,922
131,963,282

21,443,922
131,963,282

神港園レインボー酒蔵通
西宮交流館
新規事業用土地

272,064,153
12,200,000
371,943,030

272,064,153
12,200,000
371,943,030

本部事務所
給湯設備等7件
屋上防水外壁塗装
あんすこハウス建物
ﾎﾞｲﾗｰ設備・消防設備等14件
SSキッチン工事
給排水衛生設備工事
外壁塗装
厨房電源設備・浴室増設等7件
非常用発電設備工事
北館電気メーター取替・モジュール
ケアコール設備更新・北館１・2Ｆ
誘導等取替・ＬＥＤへの更新工事
北館地下駐車場出入り管理装置
空中庭園整備工事
北館・南館自動ドア機能向上
北館・厨房・空調設備更新
赤外線ヒーター設置（北館３F)
リハデイ改修工事
ケアプランセンター改修等８件

計14,232,000
21,545,790
26,511,207
136,168,700
39,785,178
1,451,736
1,127,500
36,482,250
18,032,154
5,730,000
3,025,000
2,310,000
796,180
385,000
214,401
293,700
2,112,000
1,100,000
5,750,690
5,061,244

1,572,636
16,571,194
874,869
31,318,797
34,248,015
348,536
226,626
36,482,249
10,989,698
3,269,442
787,760
601,562
207,337
67,37563,87255,507271,216
104,408
321,080
3,542,685

809,614,387
12,659,364
4,974,596
25,636,338
104,849,903
5,537,163
1,103,200
900,8741
7,042,456
2,460,558
2,237,240
1,708,438
588,843
317,625
150,529
238,193
1,840,784
995,592
5,429,610
1,518,559

保育園園舎
レインボー西宮建物

74,898,000
19,928,390

20,958,957
13,573,507

53,939,043
6,354,883

財

55

産

合

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

2020
2022
2019
2019
レインボー酒蔵収益 2019
2019
2019
2021
2021
小
構築物
本部
養護
シルビアホーム
しあわせの家レインボー西宮レインボー酒蔵通レインボー酒蔵通 収益
小機械及び装置 本部
さん舞子
小
車両運搬具 しあわせの家
サニーライフ白川さん舞子

レインボー酒蔵

使用目的等

取得価額

西宮交流館 建物
西宮 屋上防水工事
レインボー酒蔵建物
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通西館
レインボー酒蔵通その他１２件
レインボー酒蔵通 建物
レインボー酒蔵通 西館
電気設備・給排水設備等11件
レインボー酒蔵テナント店舗工事
レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式

9,500,000
2,750,000
223,240,711
120,348,432
73,803,656
15,642,314
8,432,727
3,569,763
1,870,000
889,611
計
44,133,812
9,923,800
29,716,605
351,330
1,713,510
11,701,414
1,015,440
計
295,680
3,930,938
計697,410150,200
9,870,601

1,596,000
107,479
27,681,848
14,441,808
38,722,278
1,939,644
1,011,924
1,868,204
101,291
185,335

102,450
114,120
1,123,810
170,000
170,000
105,212382,687
計414,900
624,726
548,900
503,690
130,900
7,441,819
999,000
504,000
1,899,030
604,800
320,980
262,500
78,604,476

72,56819,0201,079,889
94,63385,17070,141
382,684

77,159,531

29,882
95,10043,92175,367
84,83035,071
3
460,047
190,163
292,844
137,225
254,995
113,447
722,461
401,182504,000
206,859
226,047
274,171
262,500
1,444,945

140,800
129,000

23,466
2,150

117,334
126,850

176,355

2,454

173,901

2,497,499
382,708
896,720
841,103
841,103

1,276,000
330,000
1,498,501
717,292
418,280
560,737
560,737

西区上下水道、汚水管等4件
温室・門柱等7件
ゴミステーション等5件
ゴミ用倉庫
外構工事等計３件
外構工事等他４件
外構工事等計３件
ｵﾙﾀﾅ ｱｸｱﾈｵ ３F台所
太陽光発電装置等2件
普通車2台・原動機付自転車６台
原動機付自転車1台
軽自動車7台・電動機付き自転車5台・電動自
転車6台
居宅電動自転車
パナソニック電動自転車
原動機付自転車5台・電動自転車3台
原動機付自転車・電動自転車（居宅）
原動機付自転車・電動自転車
原動機付自転車・電動自転車
ホンダN-BOX

小
器具及び備品 本部

養護

シルビアホーム

ﾊﾟｿｺﾝ テレワーク用
空調設備機器
ノートパソコン リモート用 リコー
デリカウォール 書棚
パソコン６w956ＰＡ 幹部PC
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ ﾚｯﾂﾉｰﾄLXL6 ﾊﾟﾅｿｯｸ他25件
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ近畿㈱ 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
ﾋﾟｶｿ作ﾘﾄﾌﾗﾌ「花掛けと花瓶の花」
ﾊﾟ-ｿﾅﾙ浴槽
ﾀﾆｺｰ㈱ 電気温蔵庫
パラマウントベッドKQ-68313
版画 「二十世紀のための」 ﾐﾛ
ｼﾞｱｲｰﾉ（空間洗浄機）F-JDL50 3F用保他計9
3件
パナソニック50型液晶ＴＶ ＴＨ50ＪＸ750
ホームプロジェクター ViewSonic ＰＸ701４K
座位保持ティルトリクライニング ラクレス
トＰＲ-2000
汚水水中ポンプ取替工事一式
免雷分離器 取付工事一式
特浴昇降式介護浴槽（片袖）HK-255S-U2
新館空調ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ
洗濯 ｴﾚｸﾄﾛﾗｯｸｽ社製ｶﾞｽ式乾燥機(㈱Lｱｳﾞｫ)
適温配膳車ＮＦＲW-DF24
適温配膳車 ＮＦＲＷ-ＤＦ24

56

1,276,000
330,000
3,996,000
1,100,000
1,315,000
1,401,840
1,401,840

減価償却累計額 貸借対照表価額

42,925,647
9,814,959
29,716,600
73,393
1,713,506
2,593,904
227,800
133,056
3,930,936
697,405
54,3469,870,587

224,737
331,882
411,675
248,695
17,453
6,719,358
597,818
1,692,171
378,753
46,8097,904,000
2,642,521
195,558,863
105,906,624
35,081,378
13,702,670
7,420,803
1,701,559
1,768,709
704,276
612,875,195
1,208,165
108,8415
277,937
4
9,107,510
787,640
11,490,102
162,6242
162,6265
95,85414

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

しあわせの家

取得年度

使用目的等

適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
特浴電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ RA-255S
ガス式スチームｵｰﾌﾞﾝＴＳＣO-10ＧＢＣＬ
特浴担架 RA-355S
厨房空調天吊形 ﾀﾞｲｷﾝSZRH63BFT
ﾊｲｾﾝｽ75ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞ.ｽﾀﾝﾄﾞ 会議研修用
特ﾍﾞｯﾄﾞ FB640N・UF-71
特ﾍﾞｯﾄﾞ FB640N・UF-71 福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
SSｷｯﾁﾝ食器棚 東京ｲﾝﾃﾘｱ
絵画 100号 from Natara
厨房 食器洗浄機SD-114GSH B
厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF
浄化槽ポンプ あんすこハウス
特 ハイローストレッチャーＫＫ-726Ｂ
ＳＳ日立ドラム式洗濯乾燥機ＢＤＸ110ＧＬ
オートクレープコヤマ全自動高圧蒸気滅菌器
空調機 本館3Ｆ北東廊下
空調機 本館3Ｆ居室315号室
壁掛けテレビ本館2Ｆフロア用シャープ75型
ベッドエスパシアシリーズＫＡ-Ｎ1411J本館
2F
壁掛けテレビ本館2F ＦＵＮＡＩ43型他346
件GH1Fﾎｰﾙ空調設備
GH3F座式特殊浴槽
EIYO ｽﾁｺﾝｵｰﾌﾞﾝ 106-B11A
GHﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R
HON2パラマウントベッド
HON2 ﾗｲﾗｯｸ浴槽 LA-510L
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾋﾞｭｯﾌｪ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ ｷｭﾗﾝの城
ＥＩＹＯ 厨房食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷ ＪＷＥ680ＵＢJIMU 日本画風景（清水）
GHKY 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞZASS 電子錠ｼｽﾃﾑ
GH3F ｴﾚﾍﾞｰﾄﾊﾞｽ CET-100
GH2F ｴｱｺﾝ室外機一式ｾﾝﾀｰ天井
GH3F浴槽用車椅子
厨房温冷配膳車MSC-36RPE3-F
JIMU ﾐｴｼｭﾌｸｽ作 ﾗﾗﾊﾞｲ
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾐﾛ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ ﾌｫﾝﾀﾞｼｵﾝﾏｰｸﾞ
厨房ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ ﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ ｻﾎﾟｰﾄﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付
HON2・SS 入口電子ﾛｯｸ
GHKY ｴｱｺﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
ＥＩＹＯ 厨房ｶﾞｽ回転釜ＧＨＳ-30
GHKY 電子錠ｼｽﾃﾑ
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ 書額作者望月HON2 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ
本館ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKNI320R
SSﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾋﾞｭｯﾌｪ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 顕微鏡
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ絵画酒造風景
GH防犯カメラ記録装置システム
NISI包 電話設備更新工事一式
HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T
ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T
GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストS

57

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,401,840
1,401,840
1,296,000
1,296,000
756,000
385,000
329,010350,000
350,000
352,300
200,000
902,000
374,000
301,840
253,000
253,000
368,500
511,775
328,350
328,768
447,876

852,784
852,784
809,999
1,280,555
472,499
160,737
159,021
142,187
142,187
157,799
175,739
67,662
23,59331,62549,292
76,77056,97736,5569,150
9,330

549,056
549,056
486,001
15,445283,501
224,263
169,989
207,813207,813
194,501
200,000
726,261
306,338
278,247
221,375
203,708
291,730
454,798
291,794
319,618
438,546

136,641,892

129,719,619

6,922,273

4,644,000
3,240,000
1,675,080
1,059,080
1,394,820
3,849,290
900,000
939,400

4,643,999
3,239,999
1,002,394
286,834
711,937
3,624,744

1
1
672,686
772,246
682,883
224,546
900,000
438,387

787,500
1,382,400
918,000
2,429,710
2,467,500
869,616
1,242,000
519,750
500,000
820,800
492,200
492,200
2,342,000
571,104
374,880
442,800
300,000
552,960
264,770
264,770
250,000
200,000
1,320,000
1,320,000
460,350
460,350
471,285

501,013979,200
374,161
2,287,973
2,221,481
534,451
1,200,600
697,680
143,558
143,558
2,270,796
270,793
181,192
180,474
391,680
71,70871,708330,000
385,770
91,10991,109108,001

787,500
403,200
543,839
141,737
246,019
335,165
41,400519,750
500,000
123,120
348,642
348,642
71,204300,311
193,688262,326
300,000
161,280
193,062
193,062250,000
200,000
990,000
934,230
369,241
369,241
363,284

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

サニーライフ白川

取得年度

使用目的等

M
GHKYスタンディングリフトサビナ200サポー
トベストSM
本館車いすティルト＆リクライニングNAH-UC-10
ZASSフロアベッド（内臓キャスター付）ＳＦ
ＬＢ-04
ＧＨＫＹいうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ -600Ｍ
本館いうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ -600Ｍ
オフィスチェア イング ﾒｯｼｭ
ＧＨＫＹ昇降機能付ストレッチャー
ＧＨＫＹ非電動式スタンディングリフト
ＪＩＭＵ本館特浴室三菱電機ルームエアコン
ＥＩＹＯグリドルＹＧＡ
HON2スタンダードベッドＳＬ-３M-90T
ＧＨＫＹ非電動式スタンダードベッド
ＺＡＳＳフロアベッドキャスター内蔵型
ＧＨＫＹプラム清拭車ブルーＰＳ-2000
ＥＩＹＯシャワータストシンク1106-C01AZASS ｴｱｺﾝ他241件
空調機 室外機23台室内機74台ﾙｰﾑｴｱｺﾝ8台
特養 陰圧装置
特殊浴槽
ZASS ﾗｲﾅｰﾘﾌﾄ
特養ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ【KA-N1410J】
利用者食事長ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ【DS】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J）【特養】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J)【特養】
寝返り支援ﾍﾞｯﾄﾞ（FB640AX1）【SS】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ介助ﾊﾞｰ付き
食器洗浄機（SD-114GSB）【厨房】
特養・ZASS 防犯ｶﾒﾗ6台
給湯器4号機・3号機
防犯ｶﾒﾗ
リフト付き個浴
消防用設備【3F・4F物置場ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ】
特養ﾐﾆﾘﾌﾄ125・ｽﾘﾝｸﾞRM【KZ-AG9700/KZ-A729
22】
特養ﾐﾆﾘﾌﾄ125・ｽﾘﾝｸﾞRM【KZ-AG9700/KZ-A729
22】
浴室暖房機器【4F】
特養床走行式電動介護ﾘﾌﾄ・ｽﾘﾝｸﾞﾊｲﾊﾟｯｸ【KQ-787/KQT58M】
特養床走行式電動介護ﾘﾌﾄ･ｽﾘﾝｸﾞﾊｲﾊﾟｯｸ【KQ787/KQT58M】
給湯器1号機【ﾉｰﾘﾂ/GQ-5021WZD-F】
給湯器 2号機
浴室暖房機器（WSW-2002C)【4F】
ﾘｶﾝﾃﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ（RG-RR3500AD）【DS】
特殊浴槽 アマノ
ＺＡＤＳミナトウォーターベッドアカタイザーＺＡＤＳ コミュニケーションロボット パルロ
特養 リクライニング車いす
特養３Ｆ 入浴装置バスアシスト
パナマウントベッド
パナマウントベッド

58

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

471,285

108,001

363,284

414,000

144,900

269,100

341,000

67,489273,511330,000

82,500247,500

330,000

82,500247,500

268,400
265,650510,000
286,000
206,030
506,385
843,975
375,100
243,375
666,710
125,798,715
58,320,000
9,900,000
5,108,400
3,700,000
1,436,050
1,467,312
1,229,250
1,198,800
896,400
923,400
755,000
682,000
818,000
558,900
999,950
540,000
377,000

36,34524,90437,187
15,920
3,451
5,274
8,791
3,907
2,535
6,944
118,138,333
30,618,000
4,125,000
3,405,600
1,956,683
418,847
904,841
473,772
536,962
382,837
529,031465,583
322,699614,727
209,073
869,868
205,020
146,904

232,055
240,746472,813
270,080
202,579
501,111835,184
371,193
240,840
659,766
7,660,382
27,702,000
5,775,000
1,702,800
1,743,317
1,017,203
562,471755,478
661,838
513,563394,369
289,417359,301
203,273
349,827130,082
334,980
230,096

377,000

146,904

230,096457,920
325,900

274,024
126,991

183,896
198,909

325,900

126,991

198,909

319,000
440,640
381,240
308,000
5,170,000
1,100,000

124,303288,211228,140
158,594603,166
327,708

194,697
152,429
153,100
149,406
4,566,834
772,292

866,800

231,146

635,654

360,000
343,090314,270
314,270

63,00081,16949,103
49,103

297,000
261,921265,167
265,167

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

さん舞子

いこいの家

レインボー西宮

取得年度

使用目的等

パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
介護リフト スマイルＣタイプ
ＳＳパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養3Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養3Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養4Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養4Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養 ナーシングストレッチャー
高圧機器更新
防災ｱﾝﾌﾟ更新
パナマウントベッド ハイローストレッチャー
換気扇ロスナイ三菱電機
セキシンパナマウントベッド5台
バスアシストRR631
高圧機器更新工事
ベッド5台
ベッドサイドテーブルKF-282
ジホーキ㈱自動火災報知設備受信機更新工事
神明プランニング給湯機取換工事
車いす
車いす用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計【特養】 他計102件
TOS兵庫・CHカメラシステム
手動式温冷配膳車（マルゼン）
ﾃﾞｲ機械浴槽個粋標準浴槽（ｼｮｰﾄ）
寝浴介護浴槽（南館）
厨房食器消毒保管庫（マルゼン）
昇降機・標準浴槽（南館2F）
テレビ会議用テレビ
足湯（ﾃﾞｲ）
TOS兵庫 SSカメラシステム
絵画（ｷｭﾗﾝの城・ﾋﾞｯﾌｪ）
絵画（母子・ﾌｼﾞﾀ）
トイレ便座（北館122）
北館空調設備更新
メトス北３Ｆ機械浴槽
北館１Ｆ112号室 便器取替
メイトウサービス 便器取替 北335号室
メイトウサービス北３Ｆ326号室 便器取替
メイトウサービス北３Ｆ223号室 便器取替
レッグエクステンション
リハデイ エアコン1
リハデイ エアコン２
厨房給湯器
トイレ便器（北館2F231号室）
トイレ便器（北館2F214号室）
トイレ便器（北館2F224号室）
リハ・カーブミラー
造作ｶｳﾝﾀｰﾃﾞｽｸ 他計236件
パラマウントベット(ｶﾘｽﾄｴｰﾙKA35221GE)
シャトル(ろ過ﾀｲﾌﾟ)
物品管理ユニット
排水ポンプ２台
イナバ物置
ひな人形 他35件
給湯器
簡易陰圧装置 GH

59

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

314,270
314,270
314,270
297,800
287,210287,210287,210287,210287,210288,640
1,890,900
1,626,900
267,300

49,103
49,103
49,10340,327
59,83559,83559,83559,83559,835
66,146
190,035
190,753
30,627265,167
265,167
265,167
257,473
227,375
227,375
227,375
227,375
227,375
222,4941,700,865
1,436,147
236,673

747,780
1,265,000
299,200
4,106,300
1,908,610
169,950
5,123,800
1,123,166
317,600
56,857,538
2,462,000
1,285,200
2,866,500
2,376,000
2,835,000
507,100
2,352,000
375,320907,200
434,400
280,000
250,000
252,428
25,832,070
4,007,000
252,428
252,428
252,428
252,428
281,600
470,250
470,250
390,000
257,444
254,276
254,276
237,600
66,574,473
12,366,000
7,290,000
1,030,320
440,000
226,820
14,571,484
743,067
1,870,000

83,252
92,23912,466
114,634
19,881
1,770
71,306
31,261
5,293
54,775,717
1,764,433
404,835
2,484,300
2,138,400
2,834,999
245,098
2,351,999
181,404
786,240
311,320664,528
1,172,761
286,734
3,991,666
1,888,729
168,180
5,052,494
1,091,905
312,3072,081,821
697,567
880,365
382,200
237,600
1
262,0021
193,916
120,960
123,080
280,000
250,000
184,064
23,524,406
3,305,775
212,987
199,840
210,358
197,211
246,330
411,352
411,352
368,290
246,718
246,330
246,330
233,640
3,760,746
50
2
443,557
297,917
211,699
654,490
267,381
1,505,662

68,3642,307,664
701,225
39,441
52,58842,07055,21735,27058,89858,89821,71010,726
7,946
7,946
3,960
62,813,727
12,365,950
7,289,998
586,763
142,083
15,121
13,916,994
475,686
364,338

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

事務所エアコン西宮事務所モニター一式
応接セット 他23件
人工芝
遊具 ちびっこスライダー
遊具 ちびっこハウス
大型散歩用カート他3件
絵画山水水墨画 冬景色
絵画山水水墨画 夏景色
診療所 絵画庭園の花・ベニス風景
心電図（養護）
処方箋用PC（ｼﾙﾋﾞｱ分）ESPRIMO D588/T 他
16件
ﾐﾅﾄ ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄ ｱｶﾀｲｻﾞｰQZ-240SG
洗面化粧台 西館2502・2503・2402・2406
電話設備一式
ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ 本館301・302
簡易陰圧装置給湯器
井戸ポンプ他7件
空調機器工事 モニターTV工事一式
シンクセット保育園

診療所

レインボー酒蔵通

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

使用目的等

収益
小

建設仮勘定 本部
シルビアホーム

養護

シルビアホーム

しあわせの家539,000
341,000
2,247,025
2,400,912
436,320
428,400
1,088,496
378,000
378,000
232,000
440,000
8,892,026
1,200,000
1,206,832
1,463,000
283,800
1,267,200
209,000
814,249
1,485,000
288,770
計

減価償却累計額 貸借対照表価額

97,51447,455910,558
610,228
221,795
217,770920,265

110,220
8,812,948
312,500
389,706
834,763
52,288
264,527
11,634
320,751
516,656
40,306

電話機器
富士通 パソコン
財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【A】
勤次郎サーバーマンションノートパソコン（日立キャピタル）
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱勤次郎ｻｰﾊﾞｰ財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）
富士通 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ２台・ﾉｰﾄ１台
光電話多機能電話機
勤次郎サーバー財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
本館ｹｱｺｰﾙ ｱｲﾎﾝNLX4ADC
幹部ノートパソコン日立キャピタル
パソコン（日立キャピタル）勤次郎サーバーリース（日立キャピタル）デスクトップ・ノートパソコン
光電話多機能電話機
ＤＳキャラバン神戸304す9518
ほのぼの地域包括システムｻｰﾊﾞｰ
日立キャピタルＮＢＬ財務大将サーバー
日立キャピタル幹部ノートパソコン
日立キャピタルノートパソコン
ＪＩＭＵ勤次郎サーバー
日立キャピタルＮＢＬ富士通デスクトップ・
ノートパソコンＧＨ非常放送設備
三井住友ファイナンス電話交換機一式
特養ハイエース神戸800ち2980
ＧＨ特殊浴槽スカイコート

60

441,486
293,545
1,336,467
1,790,684
214,525
210,630
168,231
378,000
378,000
232,000
329,780
79,078

計
1,440,768
1,415,820
1,235,220
599,820
590,100
207,240
199,920445,952
707,910
1,173,459
469,859
462,245
134,706
156,604

887,500
817,126
628,237
231,5121,002,673
197,366
493,498
968,344
248,464
176,509,904
508,403,047
53,300,000
561,703,047
994,816
707,910
61,761
129,961
127,855
72,53443,316

295,080
399,900
321,240
1,235,220
849,420
660,000
404,100
1,235,280
9,017,568
590,100
2,399,280
1,471,380
1,415,760
3,645,840
4,144,800
1,344,750
1,235,280
295,080
2,799,180
2,652,660
3,114,660

231,146
313,255
208,806
1,173,459
424,710
180,713
262,665
1,173,516
4,616,136
472,080
1,919,424
956,397
707,880
998,265
1,450,680
156,887
1,173,516
231,146
2,192,691
1,724,229
1,557,330

63,934
86,645
112,434
61,761
424,710479,287
141,435
61,7644,401,432
118,020479,856
514,983
707,880
2,647,575
2,694,120
1,187,863
61,76463,934606,489
928,431
1,557,330

3,335,640
2,675,652
3,074,400
6,726,720

1,072,170
828,178
939,400
880,880

2,263,470
1,847,474
2,135,000
5,845,840

妙法寺新規事業
大規模改修工事
小有形リース資産 本部

取得価額

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

サニーライフ白川

さん舞子

いこい

診療所
レインボー西宮

使用目的等

取得価額

包括 ほのぼの地域包括システムサーバー
財務大将サーバー
日立キャピタル幹部ノートパソコン
日立キャピタルノートパソコン
勤次郎サーバー
デスクトップ・ノートパソコン
地域包括サーバー
財務大将サーバー
日立キャピタルノートパソコンA
日立キャピタルノートパソコンＢ
ＣＨレジアスロングタイプＢ
ＤＳハイエース
富士通パソコン（日立キャピタル）勤次郎サーバー
ＤＳレジアスロングタイプＢ
温冷配膳車三井住友ファイナンス
リコーリース ほのぼのサーバー
財務大将サーバー
日立キャピタルノートパソコンA
日立キャピタルノートパソコンＢ
勤次郎サーバー
富士通パソコンコニカミノルタポータブルⅩ線撮影装置他6件
日産キャラバン放課後デイ
富士通パソコントヨタハイエースＤＸ

1,344,750
1,235,280
590,100
2,399,280
2,217,480
3,680,940
1,344,750
1,235,280
590,100
4,598,700
3,132,000
3,075,600
2,831,520
2,310,720
3,110,400
3,405,600
1,344,750
1,235,220
295,080
1,399,620
601,020
1,132,620
13,484,508

156,887
1,173,516
462,245
1,879,436
1,441,362
1,840,470
156,887
1,173,516
462,245
3,602,315
1,783,500
2,101,660
1,415,760
1,501,968
1,684,800
1,040,600
156,887
1,173,459
231,146
1,096,369
390,663566,310
12,877,166

1,187,863
61,764
127,855
519,844776,118
1,840,470
1,187,863
61,764
127,855
996,385
1,348,500
973,940
1,415,760
808,752
1,425,600
2,365,000
1,187,863
61,761
63,934
303,251
210,357
566,310607,3423,062,400
2,548,320
3,074,400
計
64,80057,45342,00050,000114,906
50,00050,00022,000229,815
50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000800,000
1,500,000
50,0001,500,000
50,00050,000600,000
40,00039,00015,00039,00039,00039,00030,00030,00039,0001,689,600
1,274,160
982,100

1,372,800
1,274,160
2,092,300
54,596,995
64,80057,45342,00050,000114,906
50,00050,00022,000229,815
50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000800,000
1,500,000
50,0001,500,000
50,00050,000600,000
40,00039,00015,00039,00039,00039,00030,00030,00039,000

小権利本部
養護シルビアホーム

しあわせの家

Ｅ式考課・昇給管理システム
電話加入権
電話加入権
セコム保証金電話回線ＦＡＸ回線加入権
あんすこハウス警備保証金
本館警備保証金
特カラオケリース保証金 第一興商
ＪＩＭＵ電話3回線（公衆2回線ＧＨ廃止）
ルミエール駐車場保証金No.12
ルミエール駐車場保証金No.14
ルミエール駐車場保証金No.17
ルミエール駐車場保証金No.2
ルミエール駐車場保証金No.3
ルミエール駐車場保証金No.18
ルミエール駐車場保証金No.22
事務所保証金（サンロイヤル清水205）
事務所保証金（濱岡ビル102）
公園前モータープールNo.2保証金
事務所保証金（サンロイヤル清水201）
ルミエール駐車場保証金No.13
ルミエール駐車場保証金No.8
事務所保証金（濱岡ビル201）
ルミエール駐車場保証金No.1
公園前モータープールNo.9保証金
ルミエール駐車場保証金No.15
ルミエール駐車場保証金Ｎｏ.7
ルミエール駐車場保証金No.11
ルミエール駐車場保証金Ｎｏ.10
西岡モータープール駐車場保証金No.52
西岡モータープール駐車場保証金No.35
ルミエール駐車場保証金61

減価償却累計額 貸借対照表価額

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

サニーライフ白川さん舞子

いこいレインボー酒蔵通レインボー酒蔵【収益】

使用目的等

ルミエール駐車場保証金
電話回線
保証金 駐車場セリモータープール10台分
保証金ロボットゲート
保証金駐車場
駐車場 敷金
保証金 若草市住ロボットゲート
保証金 ロボットゲートＵＲ落合第3団地
保証金 駐車場
保証金 駐車場
敷金ホームヘルプ
ＲＧリモコン保証金ヘルプ
中落合第一住宅団地ロボットゲート専用リモ
コン保証
神戸市営住宅駐車場保証金No.7
神戸市営住宅駐車場保証金No.11
神戸市営住宅駐車場保証金No.27
神戸市営住宅駐車場保証金No.1
神戸市営住宅駐車場保証金No.26
神戸市営住宅駐車場保証金No.72
事務所保証金（日住・2F）
駐車場保証金事務所保証金（日住１F）
E式考課・昇給管理システムクライアント
駐車場保証金リハデイ駐車場保証金
リハデイロボットゲート
E式考課・昇給管理システムクライアント
水道施設利用権
水道施設利用料
水道施設利用権
水道施設利用料

小ソフトウェア 本部

スマイル クライアントライセンス
チョウジュPCライセンス
介護支援業務帳票管理システム
チョウジュシステム
わんぱくランチ
電子カルテ
チョウジュ他3件

しあわせの家レインボー西宮保育園
診療所
小無形リース資産 シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子

ほのぼの地域包括ソフト
ほのぼの地域包括ソフト
ほのぼの地域包括ソフト
ほのぼの地域包括ソフト
小長期貸付金 本部

外国人雇用人材授業料立替分
小

退職給付引当資産 養護
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこい神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
小差入保証金 本部
本部
サニーライフ白川保証金
出資金
白川台1丁目事務所店舗等（福祉用具）
小長期前払費用 サニーライフ白川

中央法規出版R6年度

62

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

39,000150,000
390,000
100,000
63,00042,00040,00010,000120,000
176,400
466,200
40,00010,00039,000150,000
390,000
100,000
63,00042,00040,00010,000120,000
176,400
466,200
40,00010,00024,00024,00024,00024,00024,00024,0001,000,000
300,000
200,000
64,80010,000138,600
80,00064,800990,943
4,055,361
19,66480,475
計340,200
176,000
238,150
893,200
217,800
1,650,000
2,089,301
計
2,648,220
2,648,220
2,648,280
2,648,280
計794,650
計
12,496,962
32,594,594
51,311,974
34,093,496
36,853,210
8,111,856
計
501,400
130,000

24,00024,00024,00024,00024,00024,0001,000,000
300,000
200,000
64,80010,000138,600
80,00064,800328,995
2,433,217
6,532
48,287
12,356,805
34,02055,734
23,815282,847
130,680
1,292,500
215,569
2,035,165
2,339,261
2,339,261
2,339,314
2,339,314
9,357,150
794,650
794,650
12,496,962
32,594,594
51,311,974
34,093,496
36,853,210
8,111,856
175,462,092
501,400
130,000
331,850
963,250
12,430計
12,430661,948
1,622,144
13,13232,188306,180
120,266
214,335
610,353
87,120357,500
1,873,732
308,959
308,959
308,966
308,966

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

福祉用具事務所店舗礼金等

小
人件費積立預金 養護
小施設整備等積立資産 養護小修繕積立金 シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
診療所
小
積立保険
小
そ
固
資

212,430
計
人件費積立資産146,500
計
施設整備等積立資産
41,048,470
計
修繕工事に係る積立26,413,336
事業更新に係る積立 350,000,000
事業更新に係る積立 240,000,000
事業更新に係る積立77,103,333
事業更新に係る積立40,000,000
事業更新に係る積立 134,000,000
計
積立保険
14,746,576
計の 他 の 固 定 資 産 合 計
定
資
産
合
計
産
合
計

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金 本部・大塚商会他３０件
養護・グリーンハウス他26件
ヘルプ・森岡石油他９件
シルビア・グリーンハウス他49件
しあわせ・jei他49件
サニー・姫路ナブコ他19件
舞子・ラフト他60件
いこい・ラフト他32件
診療所・神戸医師協他22件
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・クックデリ他計60件
レインボー酒蔵通 ナリコマ他22件
保育園・キッズコーポレーション
他7件
介護ショップ ウィズ他2件
けあスクール
小
1年内返済設備資金借 本部・三井住友銀行
入金
養護・三井住友銀行
シルビア・独立行政法人福祉医療機構
舞子・独立行政法人福祉医療機構（北館）
舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）
舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）
舞子 三井住友銀行
舞子 三井住友銀行 （土地）
いこい 独立行政法人福祉医療機
構
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・三井住友銀行
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 三井住友銀行
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 三井住友銀行
小
1年内返済予定リース 本部・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷ債務ｬﾋﾟﾀﾙ等
養護・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等

減価償却累計額 貸借対照表価額

200,000
212,430
146,500
146,500
41,048,470
41,048,470
26,413,336
350,000,000
240,000,000
77,103,333
40,000,000
134,000,000
867,516,669
14,746,576
14,746,576
3,352,052,060
7,726,595,284
9,519,738,857

4,506,418
6,781,247
126,065
16,576,174
19,617,534
16,906,781
11,714,055
5,418,467
1,295,049
3,192,791
2,119,907
5,335,060

計

3,660,676
77,816
97,328,040
32,000,000
4,500,000
14,532,000
12,980,000
15,228,000
15,324,000
2,500,000
6,660,000
33,168,000

計

6,660,000
12,800,000
540,000
156,892,000
870,165
529,184

63

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

ヘルプ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
シルビア・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
しあわせ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
白川・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
舞子・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
いこい・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
診療所・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
西宮・名鉄協商、日立キャピタル
小未払費用
本部・給与支払3月分、社会保険3
月分、労働保険料ほか
養護・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
ヘルプ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
シルビア・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
しあわせ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
白川・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
舞子・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
いこい・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
診療所・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮給与支払３月分、社会保険料３月分、労働保険、期末手
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵 給与３月分、社会保険料３月分、労働保険、期レインボー酒蔵収益事業 消費税
介護しょっぷ診療所・給与支払3
月分、社会保険料3月分、労働保
小
預り金
本部 源泉預り金 計11件
しあわせ 業者振込手数料他
舞子 振込手数料他
西宮 源泉預り金 計2件
小職員預り金 本部 社会保険料3月分・一時金
本部 源泉税３月分・一時金
本部 住民税３月分・一時金
本部 神戸市社協福祉協議会退職
金個人掛金
本部 親睦会費 旅行積立
本部 財形貯蓄 保険
本部 医療費 給食費等
養護 社会保険料３月分・一時金
養護 源泉税３月分・一時金
養護 住民税３月分・一時金
養護 神戸市社協福祉協議会退職
金個人掛金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

80,8204,673,705
4,964,811
2,637,861
4,816,945
747,429
469,641
計

1,655,664
21,446,225
5,816,890
6,494,363
1,917,251
25,385,780
37,026,629
26,184,678
33,321,490
10,668,225
5,052,370
13,074,039
1,249,546
275,100
279,113

計

計

166,745,474
263,832
3,000
14,975
4,116
285,923
846,442467,260
311,000
217,050
14,80055,00066,874
634,340
233,615
208,300
219,07564

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

養護 親睦会費 旅行積立
養護 財形貯蓄 保険
養護 医療費 給食費等
ﾍﾙﾌﾟ 社会保険料３月分・一時金
ﾍﾙﾌﾟ 源泉税３月分・一時金
ﾍﾙﾌﾟ 住民税３月分・一時金
ﾍﾙﾌﾟ 神戸市社協福祉協議会退職
金個人掛金
ﾍﾙﾌﾟ 親睦会費 旅行積立
ﾍﾙﾌﾟ 医療費 給食費等
シルビア 社会保険料３月分・一時金シルビア 源泉税３月分・一時金
シルビア 住民税３月分・一時金
シルビア 神戸市社協福祉協議会
退職金個人
シルビア親睦会費 旅行積立
シルビア財形貯蓄 保険
しあわせ 社会保険料３月分・一時kin
しあわせ 源泉税３月分・一時金
しあわせ 住民税３月分・一時金
しあわせ 神戸市社協福祉協議会
退職金個人
しあわせ 親睦会費 旅行積立等
しあわせ 財形貯蓄 保険
しあわせ 医療費 給食費等
白川 社会保険料３月分・一時金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

42,00050,0001,320
366,380
69,434
103,700
61,275
11,5003,570
3,791,261
1,004,076
981,400
1,201,665
116,900
36,0605,325,379
1,259,490
1,194,600
1,380,075
226,500
50,0001,920
3,545,227

白川 源泉税３月分・一時金
白川 住民税３月分・一時金
白川 神戸市社協福祉協議会退職金個人
白川 親睦会費 旅行積立
白川 財形貯蓄 保険
白川 医療費 給食費等
白川 保育園利用料他
舞子 社会保険料３月分・一時金舞子 源泉税３月分・一時金舞子 住民税３月分・一時金舞子 神戸市社協福祉協議会退職金個人
舞子 親睦会費 旅行積立
舞子 財形貯蓄 保険
舞子 医療費 給食費等
いこい 社会保険料３月分・一時金
いこい 源泉税３月分・一時金
いこい 住民税３月分・一時金
いこい 神戸市社協福祉協議会退職金個人
いこい 親睦会費 旅行積立他
診療所 社会保険料３月分・一時
金
診療所 源泉税３月分・一時金
診療所 住民税３月分・一時金
診療所 神戸市社協福祉協議会退
職金個人
診療所 医療費 給食費等
西宮 社会保険料３月分

913,880
896,400
1,067,655
168,800
5,000
52,10027,861
4,732,112
1,152,855
1,059,700
1,169,205
165,800
190,000
202,704
1,586,974
375,385
381,200
375,840
131,834
527,336
1,026,686
300,400
125,100
39,3971,880,054

65

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

・一時金
西宮 源泉税３月分・一時金
西宮 住民税３月分・一時金
西宮 退職金共済
西宮 親睦会費 旅行積立他
酒蔵通 社会保険料３月分・一時金
酒蔵 源泉税３月分・一時金
酒蔵 住民税３月分・一時金
酒蔵 親睦会費 旅行積立
酒蔵 退職金共済
介護 社会保険料等
小前受金
酒蔵 4月入居者敷金
小前受収益
本部 西区敷地電柱使用料
酒蔵通 ４月分家賃収入
酒蔵収益 4月テナント料
小賞与引当金 養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせ
サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮診療所
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通収益事業
小未払法人税等 酒蔵通 収益 法人税
小流
2.固定負債
設備資金借入金 養護 三井住友銀行
舞子 独立行政法人福祉医療機構
舞子 独立行政法人福祉医療機構
舞子 独立行政法人福祉医療機構
シルビア 独立行政法人福祉医療機構
いこい 独立行政法人福祉医療機構
舞子 三井住友銀行
舞子 三井住友銀行
西宮 三井住友銀行
酒蔵 三井住友銀行
酒蔵 収益 三井住友銀行
本部 三井住友銀行
小
リース債務 本部 財務大将 パソコン他
ヘルプ ﾊﾟｿｺﾝリース 他
養護 財務大将他
シルビア 財務大将 パソコンリース他
しあわせ 財務大将 パソコン
白川 財務大将 パソコン他
舞子 財務大将 パソコン他
いこい 財務大将 パソコン他
診療所 財務大将 Ｘ線装置他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

407,513
341,000
35,85059,612
134,312

計
計

計

計
動

負

債

合

計
計

26,611
20,9006,900
12,97553,93643,751,375
300,000
300,000
9,000
644,320509,600
1,162,920
2,790,000
933,000
15,972,000
18,957,000
13,727,000
16,483,000
5,560,000
6,480,000
1,638,000
126,990
228,01082,895,000
720,900
720,900
571,527,857
2,250,000
136,639,000
25,960,000
135,783,000
107,779,000
320,624,000

計

123,410,000
21,250,000
66,600,000
128,000,000
5,400,000
768,000,000
1,841,695,000
1,267,988
60,615699,588
10,479,047
13,872,045
4,215,367
8,233,788
458,184
137,70166

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

西宮 名鉄協商、日立キャピタル小神戸市社協退職金共 養護：市社協退職金共済
養護：退職慰労金
シルビア：神戸市退職金ｊ共済
シルビア：退職慰労金
しあわせ：神戸市退職金共済
しあわせ：退職慰労金
サニー：神戸市市社協退職金共済
サニー：退職慰労金さん舞子：神戸市退職金共済
退職慰労金
いこい：神戸市退職金共済
いこい：退職慰労金
西宮：退職慰労金
酒蔵通：退職慰労金
小長期預り金 西宮 保証金
酒蔵通 保証金 敷金
酒蔵通【収益】 保証金
小
固
負
差

取得年度

使用目的等

取得価額

計

計

定

負

債

債
引

合
合

純

67

資

計
計
計
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

3,083,596
42,507,919
19,289,372
2,938,842
44,273,995
12,398,841
79,081,456
14,933,670
52,762,941
14,520,072
55,081,717
11,682,675
9,993,905
2,645,904
8,334,548
154,939
328,092,877
7,280,000
13,980,000
2,354,365
23,614,365
2,235,910,161
2,807,438,018
6,712,300,839

681 社会福祉法人神港園

本部拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
事業費支出
事
車輛費支出
業
雑支出
事務費支出
活
旅費交通費支出
研修研究費支出動
事務消耗品費支出
印刷製本費支出に通信運搬費支出
支よ会議費支出
業務委託費支出
る 出
手数料支出
保険料支出
収
賃借料支出
租税公課支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
建物売却収入備
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出によ 支
器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支 出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活 入その他特別収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 その他の活動による支出
差入保証金支出る
その他特別支出収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）69

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )150,0000
1,150,000
1,150,000
01,300,000
12,904,000
12,904,000
156,000
145,000
11,0006,017,000
105,000
108,000
9,000
181,000
150,000
124,000
2,965,000
5,000
246,000
4,000
1,401,000
348,000
16,000355,000
00
0
19,077,000
17,777,000 ;00800,000,00000800,000,000
477,907,000
250,000
477,657,000
1,148,000
479,055,000
320,945,000
0021,000,000
2,000,000
2,000,000
23,000,000
134,000
134,0000
134,000
22,866,0000
326,034,000

150,000
4 ;1,049,910
927,186
122,724 ;
1,199,914
13,165,574 ;
13,165,574 ;
108,582
108,582019,447,755 ;
90,041
92,0907,729
139,551
154,558 ;
150,876 ;
15,383,531 ;
4,180
196,000
11,340 ;2,406,880 ;
327,918
12,000471,061 ;3,682,191 ;
100,000 ;100,000 ;36,504,102 ;35,304,188
1,120,000 ;
1,120,000 ;
800,000,000
10,268,303 ;10,268,303 ;811,388,303 ;504,132,750 ;
130,900
504,001,850 ;
1,166,920 ;
505,299,670 ;
306,088,633
2,000,000 ;
48,069,397 ;
21,000,000
0071,069,397 ;
10,666,503 ;
134,200 ;10,532,303 ;10,666,503 ;
60,402,894 ;
331,187,339 ;0
4100,090
222,814
122,724
100,086
261,574
261,574
47,41836,41811,00013,430,755
14,95915,9101,271
41,4494,558
26,876
12,418,531
820
50,0007,340
1,005,880
20,0824,000
116,061
3,682,191
100,000
100,000
17,427,102
17,527,188
1,120,000
1,120,000
010,268,303
10,268,303
11,388,303
26,225,750
119,100
26,344,850
18,92026,244,670
14,856,367
2,000,000
48,069,397
02,000,000
2,000,000
48,069,397
10,532,503
200
10,532,303
10,532,503
37,536,894
0
5,153,339

18,440,000
344,474,000

18,440,324 ;
349,627,663 ;

324
5,153,663

備考1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分（自）2022 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2023 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益
その他の収益益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
事業費
サ
車輛費
事務費
｜
旅費交通費
研修研究費
ビ
事務消耗品費
印刷製本費
ス
修繕費
活 費
通信運搬費
会議費
動
業務委託費
用
手数料
増
保険料
賃借料
減
租税公課
の
渉外費
諸会費
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
雑収益
ビ
サービス活動外収益計（4）
ス 益
活
支払利息
動 費 その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特 収 拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益別
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
その他の特別収益減
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損の 費
ソフトウェア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

;
;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）70

前年度決算（B)

増減（A)-（B)150,000
122,724
272,724
13,165,574
13,165,574
108,582
108,582
19,447,755
90,041
92,0907,729
139,5510
154,558
150,876
15,383,531
4,180
196,000
11,3402,406,880
327,918
12,000471,061
3,502,994
775 ;
57,63136,281,761
36,009,037 ;
4
927,186
927,186
927,190
3,682,191
100,0000
100,000
3,782,191
2,855,001
38,864,038 ;
1,120,000
1,120,000
48,069,397
21,000,000
132,023,258
137,1470 ;0 ;202,075,508
28,021
28,021
1,120,000
10,532,303
11,680,324
190,395,184
151,531,146
482,748,955
634,280,10100070,000070,00012,683,040
12,683,040
41,471
41,471
6,599,685
264,204 ;27,90070,905 ;247,863 ;3,157 ;
181,212 ;32,665
3,628,8060
196,000
64,800 ;982,019443,293 ;0456,861
4,440,166 ;27,781
0
23,736,581
23,666,581 ;
4
803,543
803,543
803,5470755,958 ;1,068 ;
754,890 ;
755,958
47,589 ;23,618,992 ;
000415,565,000 ;
0
0 ;
13
13
415,564,987 ;
0
0
0
0
0
415,564,987 ;
391,945,995 ;
90,802,960
482,748,955
00080,000122,724
202,724482,534
482,534
67,111
67,111
12,848,070
174,163
64,19063,176108,3123,157
26,654
118,211
11,754,725
4,180
0
53,4601,424,861
115,375
12,00014,200937,172
27,006
57,631
12,545,180
12,342,456
0
123,643
123,643
123,6433,682,191
655,958
1,068
654,8903,026,233
2,902,590
15,245,046
1,120,000
1,120,000
48,069,397
394,565,000
132,023,258
137,14713
13
213,489,479
28,021
28,021
1,120,000
10,532,303
11,680,324
225,169,803
240,414,849
391,945,995
151,531,146
000634,280,101

482,748,955

151,531,146

1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
長期貸付金
差入保証金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
362,144,598
377,301,663
1,204,000
286,153
1,514,000
225,826; 18,329,413;
57,631
1,087,968,222
34,917,520
34,917,520
1,053,050,702
525,350,234
12,659,364
1,208,165
1,711,135
508,403,047
2,138,153
64,80089,754
794,650
631,400
1,450,112,820（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
30,230,651 331,913,947 流動負債
45,444,731 12,983,411 32,461,320
10,671,742 366,629,921 事業未払金
4,506,418
4,461,836
44,5820
1,204,000 1年以内返済予定設備資金借入金
32,000,000
0 32,000,000
238,423 1年以内返済予定リース債務
870,165
1,193,084 ;
322,919
47,7303,424,000 ; 1,910,000 未払費用
5,816,890
5,298,084
518,806
228,439 ;2,613 預り金
263,832
364,643 ;
100,81115,858,740 ; 34,188,153 職員預り金
1,978,426
1,656,764
321,662
0 ;
57,631 前受収益
9,000
9,000
0
467,614,479 620,353,743 固定負債
769,267,988
2,111,989 767,155,999
34,917,520
0 設備資金借入金
768,000,000
0 768,000,000
34,917,520
0 リース債務
1,267,988
2,111,989 ;
844,001
432,696,959 620,353,743 負債の部合計
814,712,719 15,095,400 799,617,319
純
資
産
の
部
393,386,952 131,963,282
23,417,824 ; 10,758,460 基本金
00
02,090,838 ;
882,673 国庫補助金等特別積立金
1,120,000
775
1,119,225
2,517,410 ;
806,275 その他の積立金
0004,401,197 504,001,850 次期繰越活動増減差額
634,280,101 482,748,955 151,531,146
151,531,146 391,945,995 ; 240,414,849
3,305,073 ; 1,166,920 （うち当期活動増減差額）
64,8000
221,015 ;
131,261
2,794,650 ; 2,000,000
497,200
134,200 純資産の部合計
635,400,101 482,749,730 152,650,371
497,845,130 952,267,690 負債及び純資産の部合計
1,450,112,820 497,845,130 952,267,690

71

72

本部
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
法人本部拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
本部拠点におけるサービス区分の内容、「本部」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

34,917,520

00

34,917,520

34,917,520

00

34,917,520

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保にしている資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
土地（普通財産）
計34,917,520
371,943,030
406,860,550円
円
円

122,311,000
800,000,000
922,311,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）
施設整備借入金（1年以内返済予定額含む）
計

73

本部
1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）

34,917,520

034,917,520

土地525,350,234

0525,350,234

建物

14,232,000

1,572,636

12,659,364

構築物

44,133,812

42,925,647

1,208,165

器具及び備品9,664,935

7,953,800

1,711,135

有形リース資産8,529,888

6,391,735

2,138,153

権利64,800064,800

ソフトウエア516,200

426,446

89,754

637,409,389

59,270,264

578,139,125合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

立替金

286,1530286,153

長期貸付金794,6500794,650

1,080,803

01,080,803

合計10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

74

点

分 法人本部

資産の種類及び名称

区

775

10,268,30300

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

103,240
3,502,994
3,502,994

132,154,158
132,154,158

285,815425,003,912
459,921,432

775
775
0
775

103,240

59,976132,154,158

64,800221,015775

130,900

775
775
0
775

775

75

28,021
10,433,471
10,433,471

28,021

10,405,450

137,147

154,554543,221,605
578,139,125

64,80089,754525,350,234
12,659,364
1,208,165
1,702,813
8,322
2,138,153
543,067,051

490,157
882,673
797,950
2,078
1,226,896
3,399,754

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

393,386,952
23,417,824
2,090,838
2,507,010
10,4003,305,073
424,718,097

0
0

1日

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

4月

34,917,520
34,917,520

131,963,282

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

34,917,520
34,917,520

775

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

基本財産（有形固定資産）
基本財産土地
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産土地
普通財産建物なし
構築物10％
器具及び備品なし
器具及び備品10％
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

00

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

426,446
212,280
638,726
59,482,544
59,482,544

1,572,636
42,925,647
5,089,330
2,864,470
6,391,735
58,843,818

1,389,085
1,389,085

1,389,085

1,389,085

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

64,800516,200
212,280
793,280
602,704,149
637,621,669

525,350,234
14,232,000
44,133,812
6,792,143
2,872,792
8,529,888
601,910,869

34,917,520
34,917,520

1,389,085
1,389,085

1,389,085

1,389,085

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

引当金（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目
徴収不能引当金
計

本部共通(単位:円)
期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

57,631( )57,631
( )

期末残高

その他
( )
( )

76

57,631
57,631摘要

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
運営事業収入補助金事業収入(公費)入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
日用品費支出活本人支給金支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輛費支出
雑支出
る
事務費支出
支
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る設備資金借入金元金償還支出
整収
備支 支 固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出

143,334,000
140,174,000
104,560,000
33,051,000
2,563,000
3,160,000
3,160,000
163,000
0564,000
60,000504,000
144,061,000
74,599,000
40,333,000
5,001,000
16,649,000
3,199,000
9,417,000
35,233,000
13,690,000
602,000
17,0001,167,000
971,000
1,238,000
321,000
390,000
9,433,000
2,870,000
309,000
4,003,000
220,000
2,000
27,898,000
570,000
79,000183,000
111,000
177,000
1,058,000
5,841,000
542,000
1,000
281,000
16,140,000
161,000
1,000
28,0001,000
41,0001,352,000
82,000324,000
925,000
163,000
357,000
279,000
78,000138,250,000
5,811,000 ;
22,561,000
22,561,000
22,561,000
14,740,000
49,036,000
48,895,000
141,000
785,000

77

決 算 ( B )143,210,531
139,724,531
104,185,023
32,976,608
2,562,900
3,486,000 ;
3,486,000 ;
163,027 ;398 ;162,653
60,000102,653
143,536,609
73,691,542
40,352,604 ;
5,001,047 ;
16,901,350 ;1,978,803
9,457,738 ;
33,948,133
13,498,257
587,053
16,5101,174,060 ;
971,229 ;
1,031,174
256,366
317,253
9,456,921 ;
2,178,574
305,787
4,006,714 ;
146,607
1,628
45,988,653 ;
524,726
84,355 ;161,044
98,133
168,190
1,050,446
24,960,141 ;
560,009 ;1,404 ;
161,038
15,413,897
148,443877
29,384 ;850
27,472
1,299,262
91,495 ;319,929
887,558
163,027 ;
331,550
278,741
52,809154,122,905 ;
10,586,296
22,561,000
22,561,000
22,561,000
14,740,000
28,563,362
26,511,207
2,052,155 ;
784,974

差異 ( A ) - ( B )123,469
449,469
374,977
74,392100
326,000
326,00027
398
401,3470401,347
524,391
907,458
19,604
47
252,350
1,220,197
40,7381,284,867
191,743
14,947
490
7,060
229
206,826
64,63472,74723,921
691,426
3,213
3,714
73,393372
18,090,653
45,274
5,355
21,956
12,8678,810
7,554
19,119,141
18,009404
119,962
726,103
12,557
123
1,384
150
13,52852,7389,495
4,071
37,442
27
25,450259
25,191
15,872,905
16,397,296
000020,472,638
22,383,793
1,911,155
26

備考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定

科

施よ 支
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に目積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
修繕積立資産取崩収入の施設整備積立資産取崩収入
活 入 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）78

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )64,561,000

44,088,336

20,472,664

42,000,000 ;
27,759,000
1,425,000
26,334,000
07,000,000
34,759,000
1,379,000
1,379,000
1,379,000
33,380,000
02,809,000

21,527,336 ;
27,250,784
916,784
026,334,000 ;
7,000,000
34,250,784
699,996
699,996
699,996
33,550,788 ;
1,437,156 ;

20,472,664
508,216
508,216
26,334,000
26,334,000
0508,216
679,004
679,004
679,004
170,78804,246,156

3,493,000
684,000

3,493,008 ;4,930,164 ;84,246,164

備考1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分（自）2022 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2023 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
収
事業費収益
その他の事業収益
運営事業収益益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;

;
;

;
;

79

143,210,531
139,724,531
104,185,023
32,976,608
2,562,900
3,486,000
3,486,000
0
143,210,531
73,101,094
40,352,604
5,001,047
436,000
16,901,350
1,824,355
9,457,738
33,948,133
13,498,257
587,053
16,5101,174,060
971,229
1,031,174
256,366
317,253
9,456,921
2,178,574
305,787
4,006,714
146,607
1,628
45,988,653
524,726
84,355
161,044
98,133
168,190
1,050,446
24,960,141
560,009
1,404
161,038
15,413,897
148,443877
29,384850
27,472 ;1,299,262
91,495319,929
887,558
21,100,690
14,611,508 ;
159,527,062
16,316,531 ;
163,027398
162,653
60,000102,653
326,078
163,027
331,550
278,741
52,809494,577
168,499
16,485,030 ;

前年度決算（B)137,560,662
136,906,662
101,408,946
32,988,716 ;
2,509,000
654,000
654,000
10,000 ;
137,570,662
72,982,134
38,187,835
0
4,981,121 ;
15,404,896
6,488,757 ;
7,919,525
32,208,191
12,534,186
485,767
13,4081,059,415
968,149
907,917
193,968
568,105 ;8,771,078
1,977,289
325,248 ;4,125,395 ;
278,266 ;025,136,602
406,332
53,231
161,449 ;
116,778 ;
123,394
975,9433,022,142
598,370 ;205
197,666 ;17,237,541 ;
166,488 ;1,301 ;
18,2902,087 ;
167,577
1,513,190 ;
61,125
328,797 ;319,850
22,869,130 ;
5,946,694 ;
147,249,363
9,678,701 ;288,052 ;421 ;4,073,242 ;04,073,242 ;
4,361,715 ;
288,052 ;357,020 ;261,137
95,883 ;645,072 ;
3,716,643 ;
5,962,058 ;増減（A)-（B)5,649,869
2,817,869
2,776,077
12,10853,9002,832,000
2,832,000
10,0005,639,869
118,960
2,164,769
5,001,047
5,417,121
1,496,454
4,664,402
1,538,213
1,739,942
964,071
101,286
3,102
114,645
3,080
123,257
62,398250,852
685,843
201,285
19,461
118,681
131,659
1,628
20,852,051
118,394
31,124405
18,64544,79674,503
21,937,999
38,361
1,199
36,628
1,823,644
18,045424
11,094
1,237
195,049
213,928
30,3708,868
567,708
1,768,440
8,664,814
12,277,699
6,637,830
125,02523
3,910,589
60,0003,970,589
4,035,637
125,025
25,47017,60443,074150,495
3,885,142
10,522,972

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
施設整備等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）80

前年度決算（B)

増減（A)-（B)22,561,000
22,561,000
7,000,000
29,561,000
3
3
22,561,000
22,561,003
6,999,997
9,485,033
220,446,836
210,961,803
026,334,000
26,334,000
00010,500,000 ;
10,500,000
13,425 ;13,425 ;0
13,425
10,486,575 ;4,524,517 ;
215,922,319
220,446,836 ;000022,561,000
22,561,000
3,500,000
19,061,000
13,422
13,422
22,561,000
22,547,578
3,486,578
14,009,550
4,524,517
9,485,033
026,334,000
26,334,000
0237,295,803

220,446,836

16,848,967

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立預金
施設整備等積立預金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
19,594,424 15,151,412
4,443,012 流動負債
22,483,444 30,409,389 ; 7,925,945
37,465,440 12,970,461 24,494,979 事業未払金
6,781,247
3,193,726
3,587,521
029,898 ;29,898 1年以内返済予定設備資金借入金
4,500,000 14,740,000 ; 10,240,000
23,996,027
529,184
784,985 ;
255,801
942,052 23,053,975 1年以内返済予定リース債務
2,329,056
2,734,076 ;
405,020 未払費用
6,494,363
7,086,703 ;
592,340
67,920199,079 ;
131,159 職員預り金
1,388,650
1,377,975
10,675; 44,264,019 ; 1,724,154 ; 42,539,865 賞与引当金
2,790,000
3,226,000 ;
436,000
496,701,285 515,789,404 ; 19,088,119 固定負債
25,177,802 30,361,423 ; 5,183,621
405,567,565 423,060,176 ; 17,492,611 設備資金借入金
2,250,000
6,750,000 ; 4,500,000
405,567,565 423,060,176 ; 17,492,611 リース債務
699,588
1,228,761 ;
529,173
91,133,720 92,729,228 ; 1,595,508 退職給付引当金
22,228,214 22,382,662 ;
154,448
30,610,934
5,928,624 24,682,310 負債の部合計
47,661,246 60,770,812 ; 13,109,566
純
資
産
の
部
108,841
163,256 ;
54,4155,343,789
4,231,429
1,112,360 基本金
46,751,523 46,751,523
0
1,228,771
2,013,746 ;
784,975 国庫補助金等特別積立金
143,392,167 135,442,675
7,949,492
149,453
149,453
0 その他の積立金
41,194,970 67,528,970 ; 26,334,000
12,496,962 12,713,750 ;
216,788 人件費積立金
146,500
146,500
0
146,500
0 施設整備等積立金
41,048,470 67,382,470 ; 26,334,000
146,500
41,048,470 67,382,470 ; 26,334,000 次期繰越活動増減差額
237,295,803 220,446,836 16,848,967（うち当期活動増減差額） ; 9,485,033
4,524,517 ; 14,009,550
純資産の部合計
468,634,463 470,170,004 ; 1,535,541
516,295,709 530,940,816 ; 14,645,107 負債及び純資産の部合計
516,295,709 530,940,816 ; 14,645,107

産

81

82

養護
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ取引に係るリース資産（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）養護拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
養護拠点区分におけるサービス区分は、「養護老人ホーム神港園」

５．基本財産の増減
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

423,060,176

017,492,611

405,567,565

423,060,176

017,492,611

405,567,565

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計405,567,565
405,567,565

円
円

122,311,000
0122,311,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）※シルビアホームの債務に担保されている
計

83

養護
1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

747,547,500

341,979,935

405,567,565

建物

48,056,997

17,446,063

30,610,934

構築物

9,923,800

9,814,959

108,841

器具及び備品

85,246,941

79,903,152

5,343,789

有形ﾘｰｽ資産5,047,020

3,818,249

1,228,771

895,822,258

452,962,358

442,859,900

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収補助金

23,996,027

0

23,996,027

立替金

2,329,056

02,329,056

26,325,083

0

26,325,083

合計10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

84

点

14,273,028
14,273,028
0
14,273,028

3,608,079
21,100,690

471,0096,323,536
0
6,323,536

85

3
3

3

784,975
3,608,079
471,0093

471,009

1,828,897
54,415
939,792

5,852,527
5,852,527

0030,610,934
108,841
4,451,289
892,500
1,228,771
37,292,335

405,567,565
405,567,565

13,802,019
143,392,167
0
143,392,167

13,802,019

13,802,019

129,590,148
129,590,148

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

149,453
37,441,788
443,009,353

28,563,362
28,563,362

14,273,028

14,273,028

17,492,611
17,492,611

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

149,453
12,486,508
435,546,684

28,563,362

2,052,155

26,511,207

1日

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

4月

149,453

135,442,675
0
135,442,675

135,442,675
135,442,675

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

149,453

5,928,624
163,256
3,338,929
892,500
2,013,746
12,337,055

423,060,176
423,060,176

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

分 養護老人ホーム

資産の種類及び名称

区

基本財産（有形固定資産）
基本財産建物10％
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物なし
構築物なし
器具及び備品なし
器具及び備品10％
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,936,845
268,800
2,205,645
113,188,068
455,168,003

3,818,249
110,982,423

17,446,063
9,814,959
79,903,152

341,979,935
341,979,935

1,036,009
121,553,861

1,036,009

565,000

471,009

120,517,852
120,517,852

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

149,453
1,936,845
268,800
2,355,098
150,629,856
898,177,356

48,056,997
9,923,800
84,354,441
892,500
5,047,020
148,274,758

747,547,500
747,547,500

14,838,028
264,946,028

14,838,028

565,000

14,273,028

250,108,000
250,108,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

86

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

養護

(単位:円)
期首残高

退職給付引当金

22,382,662

賞与引当金

3,226,000

計

25,608,662

当期増加額

当期減少額
目的使用

1,608,544( )5,919,062( )7,527,606( )1,762,992
6,175,572
7,938,564

87

その他
( )
179,490( )179,490( )期末残高
22,228,214
2,790,000
25,018,214

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

養護
(単位:円)
区分

施設整備等積立金
人件費積立金
計

前期末残高

当期増加額

67,382,470

当期減少額
26,334,000

期末残高

摘要

41,048,470
146,500

146,500
26,334,000

67,528,970

41,194,970(単位:円)
区分

前期末残高

施設整備等積立預金

67,382,470

退職給付引当資産

12,713,750

人件費積立預金146,500

計

80,242,720

当期増加額

699,996

当期減少額

期末残高

26,334,000

41,048,470

916,784

12,496,962
146,500

699,99688

27,250,784

53,691,932

摘要1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ヘルプ拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A );89

58,675,000
57,471,000
51,444,000
46,586,000
4,858,000
6,027,000
57,0005,299,000
61,000610,000
1,204,000
683,000
297,000
224,000
15,305,000
14,748,000
14,748,000
204,000
353,000
353,000
12,000
6,000
6,000
73,992,000
55,255,000
25,192,000
2,567,000
21,119,000
56,0006,321,000
2,634,000
63,000634,000
313,000
231,000
1,087,000
306,000
5,050,000
397,000
189,000
200,000
62,000300,000
0
95,000712,000
64,000433,000
1,747,000
144,000
3,000
80,0003,000
64,000427,000
5,000
43,00082,000
5,000
4,000
0
4,000
62,948,000
11,044,000
99,00099,00099,000 ;決 算 ( B )58,782,277 ;
57,549,673 ;
51,462,911 ;
46,749,510 ;
4,713,401
6,086,762 ;
58,806 ;5,359,502 ;
55,615612,839 ;
1,232,604 ;
684,171 ;
306,596 ;
241,837 ;
15,460,678 ;
14,899,994 ;
14,899,994 ;
206,717 ;353,967 ;353,967 ;
14,970 ;6,000
8,970 ;
74,257,925 ;
54,783,339
25,196,104 ;2,566,967
20,616,170
53,044
6,351,054 ;2,569,851
60,914642,032 ;
338,759 ;
181,467
1,085,675
261,004
4,692,319
378,734
186,019
95,40865,472 ;324,975 ;215 ;31,680726,030 ;3,965
316,329
1,770,208 ;
138,155
2,477
82,967 ;2,400
19,446423,214
4,222
35,482
84,921 ;
4,616
357
357 ;
0
62,050,482
12,207,443 ;
97,794
97,794
97,794 ;差異 ( A ) - ( B )107,277
78,673
18,911
163,510
144,599
59,762
1,806
60,5025,385
2,839
28,604
1,171
9,596
17,837
155,678
151,994
151,994
2,717
967
967
2,970
0
2,970
265,925
471,6614,104
33
502,830
2,956
30,05464,1492,086
8,032
25,75949,533
1,325
44,996357,681
18,266
2,981
104,592
3,472
24,975215
63,32014,03060,035
116,671
23,208
5,845
523
2,967
600
44,554
3,786
778
7,518
2,921
384
3,643
357
4,000
897,518
1,163,443
1,206
1,206
1,206

備

考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

そに 支 拠点区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）他るの収活支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）備

差異 ( A ) - ( B )7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

007,000,000 ;03,945,000

7,000,000
5,109,649 ;001,164,649

112,744,754
117,854,403 ;

246
1,164,403

112,745,000
116,690,00090

決 算 ( B )考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

ヘルプ拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)収
介護予防負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
事業費
活
保健衛生費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
保険料
増
賃借料
車輛費
減
事務費
の
福利厚生費
旅費交通費
部
研修研究費
費
事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ外
雑収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;91

58,782,277
57,549,673
51,462,911
46,749,510
4,713,401
6,086,762
58,806
5,359,502
55,615612,839
1,232,604
684,171306,596
241,837
15,460,678
14,899,994
14,899,994
206,717353,967
353,967
74,242,955
54,506,339
25,196,104
2,790,739
500,772
20,616,170
53,044
6,351,054
2,569,851
60,914642,032
338,759
181,467
1,085,675
261,004
4,692,319
378,734
186,019
95,40865,472324,975
215
31,680726,030
3,965
316,329
1,770,208
138,155
2,477
82,9672,400
19,446423,214
4,222
35,482
84,921
4,616
97,79461,870,919
12,372,036
14,970
6,000
8,970
14,970357
357
357
14,613 ;12,386,649

前年度決算（B)59,252,248 ;
58,470,190 ;52,110,207 ;
46,143,331
5,966,876 ;
6,359,983 ;
130,828 ;5,476,569 ;
68,388 ;684,198 ;782,058
248,014232,125
301,919 ;
17,695,039 ;
17,462,986 ;
17,462,986 ;
232,053 ;0076,947,287 ;
66,608,283 ;
29,812,766 ;
04,165,189 ;
26,391,664 ;
10,944
6,227,720
2,274,107
71,279 ;494,214250,036
133,196
964,450
360,932 ;
3,233,588
271,605
123,369
91,66457,892
227,508
4,988 ;
65,468 ;684,680579
345,280 ;
513,668
131,151
3,674 ;
42,042
5,893 ;
13,570578,933 ;
3,176
31,321
37,127
4,584
447,852 ;
72,568,414 ;
4,378,873
0
0
0
0
457 ;
457 ;
457 ;
457
4,378,416

増減（A)-（B)469,971920,517647,296606,179
1,253,475
273,22172,022
117,067
12,77371,359450,546
436,157
74,47160,082
2,234,361
2,562,992
2,562,992
25,336353,967
353,967
2,704,332
12,101,944
4,616,662
2,790,739
4,665,961
5,775,494
42,100123,334
295,744
10,365
147,818
88,72348,271
121,225
99,9281,458,731
107,12962,6503,744
7,580
97,467
4,773
33,78841,3503,386
28,951
1,256,540
7,004
1,197
40,9253,493
5,876
155,719
1,046
4,161
47,79432
350,058
10,697,495
7,993,163
14,970
6,000
8,970
14,970
100
100
100
15,0708,008,233

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）増減の特別増減差額（10）=（8）-（9）部;

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）92

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

7,000,000
7,000,000

10,500,000 ;
10,500,000 ;

3,500,000
3,500,000

7,000,000 ;
5,386,649 ;
111,534,754
116,921,403
000

10,500,000
6,121,584
117,656,338 ;
111,534,754
0003,500,000
11,508,233
6,121,584
5,386,649
000116,921,403

111,534,754

5,386,649

1 社会福祉法人神港園

ヘルプ拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
有形リース資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
120,513,578 115,605,148
4,908,430 流動負債
3,672,995
4,168,188 ;495,193
64,433,520 110,857,409 ; 46,423,889 事業未払金
126,065
74,933
51,132
11,845,027 11,423,740
421,287 1年以内返済予定リース債務
80,82097,794 ;16,9740
248,014 未払費用
1,917,251
2,057,634 ;
140,383
248,014 ;08,574 ;
8,574 職員預り金
615,859
727,827 ;111,968
34,11348,656 ;14,543 賞与引当金933,000
1,210,000 ;
277,000
44,200,918 ; 6,981,245 51,182,163 固定負債
60,615
141,435 ;
80,820141,435
239,229 ;
97,794 リース債務
60,615
141,435 ;
80,82000
0 負債の部合計
3,733,610
4,309,623 ;
576,013
141,435
239,229 ;
97,794
純資産の部
141,435
239,229 ;
97,794 基本金
000
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
116,921,403 111,534,754
5,386,649（うち当期活動増減差額）
5,386,649 ; 6,121,584 11,508,233
純資産の部合計
116,921,403 111,534,754
5,386,649
120,655,013 115,844,377
4,810,636 負債及び純資産の部合計
120,655,013 115,844,377
4,810,636

産

93

94

ヘルプ
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神港園ホームヘルプセンター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
ホームヘルプ拠点区分におけるサービス区分は、「神港園ホームヘルプセンター」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

0
0

計

95

円
円

ヘルプ
1 社会福祉法人神港園

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
有形ﾘｰｽ資産合計

1,422,540

1,281,105

141,435

1,422,540

1,281,105

141,435

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

11,845,027

0

11,845,027

未収補助金

0

0

0

立替金

0

0

0

11,845,027

0

11,845,027

合計10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

96

点

分 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ

資産の種類及び名称

区

0
097,794
97,794

239,229
239,229

0
0

4月

0
0

1日

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
97,794
97,794

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

239,229
239,229

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

その他の固定資産（有形固定資産）
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

97

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

141,435
141,435

141,435
141,435

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

0
0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,422,540
1,422,540
890,949
466,860
1,357,809
2,780,349
2,780,349

890,949
466,860
1,357,809
2,638,914
2,638,914

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

1,281,105
1,281,105

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

引当金（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

ヘルプ

(単位:円)
期首残高

賞与引当金

1,210,000

計

1,210,000

当期増加額

当期減少額
目的使用

3,743,984( )3,743,984( )2,781,178
2,781,178

98

その他
1,239,806( )1,239,806( )

期末残高
933,000
933,000

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

シルビアホーム拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

752,267,000
387,307,000
347,101,000
4,009,000
36,197,000
162,647,000
143,960,000
136,236,000
7,724,000
18,687,000
2,233,000
15,509,0000945,000
48,272,000
39,440,000
8,832,000
112,655,000
2,405,000
1,767,000
18,363,000
51,071,000
14,930,000
22,561,000
1,558,000
41,386,000
15,662,000
25,724,000
1,823,000
30,00002,774,000
130,000
1,000
2,643,000
756,894,000
459,409,000
259,732,000
31,028,000
94,535,000
9,909,000
6,543,000
57,662,000
116,687,000
42,215,000
7,680,000
230,000
3,757,000
2,115,000
1,723,000
35,331,000
11,033,000
1,151,000
9,198,000
2,254,000
91,221,000
1,788,000
444,000
996,000
1,843,000
1,629,000
1,000
6,873,000
3,761,000
32,0001,892,000
63,595,000
920,000
33,00099

決 算 ( B )752,601,980 ;
389,119,659 ;
348,797,299 ;
3,845,930
36,476,430 ;
159,819,760
140,404,811
132,857,424
7,547,387
19,414,949 ;
2,438,685 ;
16,009,663 ;
16,352 ;
950,249 ;48,357,218 ;
39,564,390 ;8,792,828
112,212,671
2,489,408 ;
1,704,388
15,605,585
53,151,708 ;
14,540,339
22,845,455 ;
1,875,788 ;
43,092,672 ;
17,197,341 ;
25,895,331 ;
1,822,550
30,000921 ;2,840,706 ;
171,500 ;750
2,668,456 ;
757,296,157 ;
460,560,626 ;
261,397,817 ;
31,027,539
92,749,405
10,084,906 ;
7,328,177 ;
57,972,782 ;
113,356,126
40,983,446
7,440,437
204,668
3,546,605
2,109,779
1,702,118
35,350,249 ;
9,656,556
1,151,562 ;9,258,655 ;
1,952,051
90,606,100
2,059,284 ;
620,070 ;
705,865
1,319,086
1,549,402
1,066 ;
6,654,545
3,947,644 ;
20,426
1,685,671
63,483,703
1,009,054 ;
30,846

差異 ( A ) - ( B )334,980
1,812,659
1,696,299
163,070
279,430
2,827,240
3,555,189
3,378,576
176,613727,949
205,685
500,663
16,352
5,249
85,218124,390
39,172442,329
84,40862,612
2,757,415
2,080,708
389,661
284,455
317,788
1,706,672
1,535,341
171,331450
0921
66,706
41,500250
25,456402,157
1,151,626
1,665,817
461
1,785,595
175,906
785,177
310,782
3,330,874
1,231,554
239,563
25,332
210,395
5,221
20,882
19,2491,376,444
562
60,655
301,949
614,900
271,284
176,070
290,135
523,914
79,59866
218,455
186,644
11,574
206,329
111,297
89,0542,154

備考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定

科

目

賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
渉外費支出
活 支
諸会費支出
動
雑支出
に
よ 出 利用者負担軽減額
支払利息支出る
その他の支出収支利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出によ
建設仮勘定支出る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）100

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )405,000
16,000352,000
4,367,000
75,000990,000
1,209,000
199,000
1,823,000
98,0002,000
96,000669,437,000
87,457,000
000
14,532,000
3,828,000
3,828,000
04,800,000
23,160,000
23,160,000 ;
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
12,000,000
14,000,000
11,500,000 ;052,797,000

423,257 ;
11,900212,484
4,480,369 ;
70,932
1,057,332 ;
1,263,164 ;
204,025 ;
1,822,550
85,2381,770
83,468
666,634,665
90,661,492 ;
1,128,000 ;
1,128,000 ;
1,128,000 ;
14,532,000
58,781,129 ;
5,481,129 ;
53,300,000 ;
5,175,028 ;78,488,157 ;77,360,157
3,372,530 ;3,372,530 ;3,372,530 ;1,524,792
1,524,792
12,000,000
13,524,792
10,152,262 ;
3,149,073

18,257
4,100
139,516
113,369
4,068
67,332
54,1645,025
450
12,762230
12,5322,802,335
3,204,492
1,128,000
1,128,000
1,128,000
054,953,129
1,653,129
53,300,000
375,028
55,328,157
54,200,157
872,530
872,530
872,530
475,208475,2080475,208
1,347,738
049,647,927

191,211,000
244,008,000

191,210,822
194,359,895

178
49,648,105

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

シルビアホーム拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
車輛費
雑費
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

;

101

752,601,980
389,119,659
348,797,299
3,845,930
36,476,430
159,819,760
140,404,811
132,857,424
7,547,387
19,414,949
2,438,685
16,009,663
16,352
950,249
48,357,218
39,564,390
8,792,828
112,212,671
2,489,408
1,704,388
15,605,585
53,151,708
14,540,339
22,845,455
1,875,788
43,092,672
17,197,341
25,895,331
30,000752,631,980
453,560,219
261,397,817
31,027,539
2,742,000
92,749,405
10,084,906
3,069,770
57,972,782
113,356,126
40,983,446
7,440,437
204,668
3,546,605
2,109,779
1,702,118
35,350,249
9,656,556
1,151,562
9,258,655
1,952,051
090,606,100
2,059,284
620,070
705,865
1,319,086
1,549,402
1,066
6,654,545
3,947,644
20,426
1,685,671
63,483,703
1,009,054
30,846423,257
11,900212,484 ;
4,480,369

前年度決算（B)
720,105,483
377,116,301
337,510,030
4,292,310 ;
35,313,961
158,388,564
138,671,372
132,978,900 ;
5,692,472
19,717,192 ;3,153,803 ;
15,878,425
0684,964
47,105,426
39,416,627
7,688,799
109,869,852
2,460,808
1,809,865 ;
20,252,332 ;
45,618,134
16,440,798 ;
21,778,577
1,509,338
27,625,340
1,978,926
25,646,414
50,000 ;
720,155,483
449,168,333
253,053,107
0
38,403,944 ;
87,544,763
11,005,345 ;
8,416,165 ;
50,745,009
103,946,188
38,647,313
8,124,043 ;
188,033
3,612,838 ;
2,123,992 ;
1,493,708
31,653,660
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664
8,840 ;
82,416,372
2,691,250 ;
409,818
933,581 ;1,237,541
1,417,723
24,734 ;9,349,946 ;3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,23144,693 ;216,376
29,218 ;469,545
5,233,232 ;増減（A)-（B)32,496,497
12,003,358
11,287,269
446,380
1,162,469
1,431,196
1,733,439
121,476
1,854,915
302,243
715,118
131,238
16,352
265,285
1,251,792
147,763
1,104,029
2,342,819
28,600105,477
4,646,747
7,533,574
1,900,459
1,066,878
366,450
15,467,332
15,218,415
248,917
20,00032,476,497
4,391,886
8,344,710
31,027,539
41,145,944
5,204,642
920,439
5,346,395
7,227,773
9,409,938
2,336,133
683,606
16,635
66,233
14,213
208,410
3,696,589
3,475,244
230,517
126,915
92,3878,840
8,189,728
631,966
210,252
227,716
81,545
131,679
23,6682,695,401
275,272
17,55443,9499,800,108
57,823
13,847
206,881
17,318682,029752,863

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

渉外費
諸会費

サ増 費
雑費
｜減
利用者負担軽減額
ビの
ス部
減価償却費
活 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
動;

サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の雑損失
部 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）102

前年度決算（B)

増減（A)-（B)70,932
1,057,332
1,263,164
204,025
37,192,638
1,154,360 ;
693,764,748
58,867,232
1,822,550
921
2,840,706
171,500750
2,668,456
4,664,177
1,822,550
85,2381,770
83,468
1,907,788
2,756,389
61,623,621
1,128,000
1,128,000
1,128,000
771,128,000
12,000,000
278,442
13,406,449
12,278,449 ;
49,345,172
410,511,450
459,856,622
000

65,745
1,043,962
236,306
237,028 ;40,107,844 ;
4,083,946
671,791,819
48,363,664
2,025,998 ;
372
250,841
41,400650
208,791
2,277,211
2,025,998 ;
42,163
2,266 ;
39,8972,068,161 ;
209,050
48,572,714
0
0
0
12 ;
12 ;
0
20,000,000 ;0
20,000,012 ;
20,000,012
28,572,702
381,938,748
410,511,450
0
0
0

5,187
13,3701,026,858
33,003
2,915,206
2,929,586
21,972,929
10,503,568
203,448549
2,589,865
130,100100
2,459,665
2,386,966
203,448
43,075496
43,571
160,3732,547,339
13,050,907
1,128,000
1,128,000
1,128,000
551,128,000
8,000,000
278,442
6,593,563
7,721,563
20,772,470
28,572,702
49,345,172
000459,856,622

410,511,450

49,345,172

1 社会福祉法人神港園

シルビアホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立預金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
243,453,211 240,309,182
3,144,029 流動負債
84,271,021 87,053,544 ; 2,782,523
118,926,829 137,016,188 ; 18,089,359 事業未払金
16,576,174 15,213,438
1,362,736
112,919,390 113,489,861 ;
570,471 1年以内返済予定設備資金借入金
14,532,000 14,532,000
08,007,550
4,249,290 1年以内返済予定リース債務
4,673,705
4,709,184 ;
35,4793,758,260
1,530,327
1,488,000
42,327 未払費用
25,385,780 26,574,540 ; 1,188,760
542,790709,029 ;166,239 職員預り金
7,131,362
7,310,382 ;
179,020
1,526,325 ; 16,152,156 17,678,481 賞与引当金
15,972,000 18,714,000 ; 2,742,000
1,025,702,912 1,002,247,638 23,455,274 固定負債
174,930,883 194,867,869 ; 19,936,986
408,316,504 431,161,161 ; 22,844,657 設備資金借入金
107,779,000 122,311,000 ; 14,532,000
35,764,000 35,764,000
0 リース債務
10,479,047 11,625,626 ; 1,146,579
372,552,504 395,397,161 ; 22,844,657 退職給付引当金
56,672,836 60,931,243 ; 4,258,407
617,386,408 571,086,477 46,299,931 負債の部合計
259,201,904 281,921,413 ; 22,719,509
純
資
産
の
部
112,391,140 116,675,068 ; 4,283,928
5
14,969 ;14,964 基本金
166,859,529 166,859,529
0
17,297,673 16,957,605
340,068 国庫補助金等特別積立金
6,824,732
6,851,092 ;
26,36053,300,000
0 53,300,000 その他の積立金
376,413,336 376,413,336
0
12,813,493 16,334,810 ; 3,521,317 修繕積立金
376,413,336 376,413,336
0
236,906
0 次期繰越活動増減差額
459,856,622 410,511,450 49,345,172
236,906
11,451 ;0
11,451 （うち当期活動増減差額）
49,345,172 28,572,702 20,772,470
2,339,261
02,339,261
10,000,000 10,000,000
032,594,594 34,442,332 ; 1,847,738
376,413,336 376,413,336
0 純資産の部合計
1,009,954,219 960,635,407 49,318,812
1,269,156,123 1,242,556,820 26,599,303 負債及び純資産の部合計
1,269,156,123 1,242,556,820 26,599,303

産

103

104

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2023 年 3 月 31 日

105

サ
ー
ビ
ス
区
分
神港園シルビアホ シルビアショート シルビアデイサー シルビアケアプラ 神出あんしんすこ
神出あんしん予防 神出あんしん地域ーム
ステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター
488,028,831
97,512,936
92,658,864
41,604,816
19,503,705
8,792,828
4,500,000
389,119,659
0
0
0
0
0
0
348,797,299
0
0
0
0
0
0
3,845,930
0
0
0
0
0
0
36,476,430
0
0
0
0
0
0
0
74,398,718
85,421,042
0
0
0
0
0
64,496,900
75,907,911
0
0
0
0
0
64,260,903
68,596,521
0
0
0
0
0
235,997
7,311,390000009,901,818
9,513,131000002,344,728
93,95700000
7,534,508
8,475,1550000016,352
0
0
0
0
0
0
6,230
944,019
0
0
0
0
0
0
0
39,564,390
0
8,792,828000039,564,390
0
0
0
0
0
0
0
0
8,792,828
084,935,801
21,108,883
6,167,987
00002,489,408
0
0
0
0
0
0
0
1,558,260
146,128000014,128,535
1,477,050
0000037,909,768
9,419,640
5,822,300
000012,954,995
1,585,3440000017,453,095
5,392,360
0
0
0
0
0
0
1,676,229
199,559000013,973,371
2,005,335
1,069,835
2,040,426
19,503,705
04,500,000
13,872,171
2,005,335
1,069,835
150,000
100,00000
101,200001,890,426
19,403,705
04,500,000
0950,824
871,726000030,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
921
0
0
2,816,156
0
750
3,000
20,80000159,700
0
0
3,000
8,800
0
0
0
0
750
0
0
0
0
2,656,45600012,00000490,874,987
98,463,760
93,531,340
41,607,816
19,525,426
8,792,828
4,500,000
289,360,002
56,698,709
55,842,785
30,094,482
16,662,342
298,035
5,093,580
165,334,245
33,925,415
25,112,943
20,223,053
12,728,168
175,950
3,898,043
18,451,358
4,238,582
3,628,756
2,567,249
1,613,497
39,567
488,530
61,681,030
10,092,965
17,574,589
3,400,821
0006,754,737
840,000
2,490,169
0000461,486
44,50089,00089,00089,000044,50036,677,146
7,557,247
6,947,328
3,814,359
2,231,677
82,518662,50778,795,350
18,610,797
12,515,499
1,460,128
1,590,388
209,117
174,847
30,983,805
6,182,824
3,816,817
00006,502,337
808,430
129,6700000
189,691
14,977000002,360,797
580,963432,255
25,603
139,487
4,690
2,810

（自）2022 年 4 月 1 日

シルビアホーム拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

別紙3 (⑩)定科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事
事務消耗品費支出
業
印刷製本費支出
水道光熱費支出
活修繕費支出
通信運搬費支出
動 支
会議費支出
広報費支出
に
出
業務委託費支出
よ
手数料支出
保険料支出
る
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
収
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

246,044,844
305,046,149

82,177,593
92,135,980

106

40,340,262
56,121,830

41,337,166
49,461,767

6,957,988
6,744,311

20,064,097 ;
26,479,240 ;

1,479,886
2,401,030

サ
ー
ビ
ス
区
分
神港園シルビアホ シルビアショート シルビアデイサー シルビアケアプラ 神出あんしんすこ
神出あんしん予防 神出あんしん地域ーム
ステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター
1,619,234
443,568
46,97700001,203,705
266,758
231,655
000024,531,089
6,948,704
2,816,273
474,371
298,354
144,164
137,294
7,529,260
946,507
1,113,864
37,79522,8893,899
2,342
545,380
193,725
243,269
67,755
97,796
1,212
2,425
3,144,195
1,772,151
2,633,859
739,964
883,358
55,152
29,976
185,857
452,190
1,050,860
114,640
148,5040064,565,291
12,236,819
8,365,762
1,928,605
1,486,373
1,870,533
152,717
1,341,195
304,131
223,560
83,296
86,113
4,487
16,502399,834
36,32822,666
95,56851,3101,921
12,443
700,765
0
0
1,000
3,100
0
1,000
799,618
20,73941,612
347,354
109,600
102
61
1,079,015
109,284
101,422
123,992
116,800
11,234
7,655
1,066
0
0
0
0
0
0
3,948,703
1,995,502
661,500
27,80912,903
5,082
3,046
2,195,653
347,193471,821512,282
327,542
58,251
34,902
19,661
765
0
0
0
0
0
1,666,316
10,462
8,893
0
0
0
0
46,289,222
8,545,493
6,265,066
372,315
244,362
1,727,530
39,715685,287
120,823
107,01154,54533,523
4,918
2,947
30,846000000411,37700011,8800
011,900000000178,706
13,301
11,291
5,263
2,392
957
574
2,714,497
633,298
351,836
284,239
413,037
52,261
31,20170,932000000795,774
99,50095,58420,94239,471
3,790
2,271
1,224,924
03,500
034,3400400
195,801
8,224
0
0
0
0
0
0
950,824
871,726000085,238
0
0
0
0
0
0
1,770
0
0
0
0
0
0
83,468000000433,001,682
88,505,373
77,595,772
33,483,215
19,739,103
2,377,685
5,421,144
57,873,305
9,958,387
15,935,568
8,124,601 ;
213,677
6,415,143 ;
921,144
1,128,000
0
0
0
0
0
0
1,128,000
0
0
0
0
0
0
1,128,000
0
0
0
0
0
0
0
0
154,00000
0
0
0
0
154,00000
0
0
0
0
154,00000001,128,000
0 ;
154,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,001,305
9,958,387
15,781,568
8,124,601 ;
213,677
6,415,143 ;
921,144（単位：円）

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計752,601,980
389,119,659
348,797,299
3,845,930
36,476,430
159,819,760
140,404,811
132,857,424
7,547,387
19,414,949
2,438,685
16,009,663
16,352
950,249
48,357,218
39,564,390
8,792,828
112,212,671
2,489,408
1,704,388
15,605,585
53,151,708
14,540,339
22,845,455
1,875,788
43,092,672
17,197,341
25,895,331
1,822,550
30,000921
2,840,706
171,500750
2,668,456
757,296,157
460,560,626
261,397,817
31,027,539
92,749,405
10,084,906
7,328,177
57,972,782
113,356,126
40,983,446
7,440,437
204,668
3,546,605

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2023 年 3 月 31 日

107

752,601,980
389,119,659
348,797,299
3,845,930
36,476,430
159,819,760
140,404,811
132,857,424
7,547,387
19,414,949
2,438,685
16,009,663
16,352
950,249
48,357,218
39,564,390
8,792,828
112,212,671
2,489,408
1,704,388
15,605,585
53,151,708
14,540,339
22,845,455
1,875,788
43,092,672
17,197,341
25,895,331
1,822,550
30,000921
2,840,706
171,500750
2,668,456
757,296,157
460,560,626
261,397,817
31,027,539
92,749,405
10,084,906
7,328,177
57,972,782
113,356,126
40,983,446
7,440,437
204,668
3,546,605

拠点区分合計（自）2022 年 4 月 1 日

シルビアホーム拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

別紙3 (⑩)

定

科

目

被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事
事務消耗品費支出
業
印刷製本費支出
水道光熱費支出
活修繕費支出
通信運搬費支出
動 支
会議費支出
広報費支出
に
出
業務委託費支出
よ
手数料支出
保険料支出
る
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
収
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出によ
建設仮勘定支出る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そに
退職給付引当資産取崩収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
退職給付引当資産支出
動 出
拠点区分間繰入金支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

計2,109,779
1,702,118
35,350,249
9,656,556
1,151,562
9,258,655
1,952,051
90,606,100
2,059,284
620,070
705,865
1,319,086
1,549,402
1,066
6,654,545
3,947,644
20,426
1,685,671
63,483,703
1,009,054
30,846423,257
11,900212,484
4,480,369
70,932
1,057,332
1,263,164
204,025
1,822,550
85,2381,770
83,468
666,634,665
90,661,492
1,128,000
1,128,000
1,128,000
14,532,000
58,781,129
5,481,129
53,300,000
5,175,028
78,488,157
77,360,157
3,372,530
3,372,530
3,372,530
1,524,792
1,524,792
12,000,000

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0

108

2,109,779
1,702,118
35,350,249
9,656,556
1,151,562
9,258,655
1,952,051
90,606,100
2,059,284
620,070
705,865
1,319,086
1,549,402
1,066
6,654,545
3,947,644
20,426
1,685,671
63,483,703
1,009,054
30,846423,257
11,900212,484
4,480,369
70,932
1,057,332
1,263,164
204,025
1,822,550
85,2381,770
83,468
666,634,665
90,661,492
1,128,000
1,128,000
1,128,000
14,532,000
58,781,129
5,481,129
53,300,000
5,175,028
78,488,157
77,360,157
3,372,530
3,372,530
3,372,530
1,524,792
1,524,792
12,000,000

拠点区分合計（単位：円）

定科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

そに 支
のよ 出
その他の活動支出計（8）
他る
の収
活支
動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

10,152,262
0
3,149,073

13,524,792

計191,210,822
194,359,895

合内部取引消去

0
0

0 ;
0
0

0

109

191,210,822
194,359,895

10,152,262
0
3,149,073

13,524,792

拠点区分合計（単位：円）

110

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
費
事業費
給食費
用
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2023 年 3 月 31 日

111

サ
ー
ビ
ス
区
分
神港園シルビアホ シルビアショート シルビアデイサー シルビアケアプラ 神出あんしんすこ
神出あんしん予防 神出あんしん地域ーム
ステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター
488,028,831
97,512,936
92,658,864
41,604,816
19,503,705
8,792,828
4,500,000
389,119,659
0
0
0
0
0
0
348,797,299
0
0
0
0
0
0
3,845,930
0
0
0
0
0
0
36,476,430
0
0
0
0
0
0
0
74,398,718
85,421,042
0
0
0
0
0
64,496,900
75,907,911
0
0
0
0
0
64,260,903
68,596,521
0
0
0
0
0
235,997
7,311,390000009,901,818
9,513,131000002,344,728
93,95700000
7,534,508
8,475,1550000016,352
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0
0
0
0
0
6,230
944,019
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0
0
0
0
0
0
39,564,390
0
8,792,828000039,564,390
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0
0
0
0
0
0
0
8,792,828
084,935,801
21,108,883
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00002,489,408
0
0
0
0
0
0
0
1,558,260
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1,477,050
0000037,909,768
9,419,640
5,822,300
000012,954,995
1,585,3440000017,453,095
5,392,360
0
0
0
0
0
0
1,676,229
199,559000013,973,371
2,005,335
1,069,835
2,040,426
19,503,705
04,500,000
13,872,171
2,005,335
1,069,835
150,000
100,00000
101,200001,890,426
19,403,705
04,500,000
30,000000000
488,058,831
97,512,936
92,658,864
41,604,816
19,503,705
8,792,828
4,500,000
287,573,616
56,627,348
55,222,953
31,057,238
17,702,139 ;
39,646
5,416,571
165,334,245
33,925,415
25,112,943
20,223,053
12,728,168
175,950
3,898,043
18,451,358
4,238,582
3,628,756
2,567,249
1,613,497
39,567
488,530;
4,038,670 ;
71,361 ;619,832
962,756
1,039,797 ;
337,681322,991
61,681,030
10,092,965
17,574,589
3,400,821
0006,754,737
840,000
2,490,169
00002,713,770
44,50089,00089,00089,000044,50036,677,146
7,557,247
6,947,328
3,814,359
2,231,677
82,518662,50778,795,350
18,610,797
12,515,499
1,460,128
1,590,388
209,117
174,847
30,983,805
6,182,824
3,816,817
00006,502,337
808,430
129,6700000
189,691
14,977000002,360,797
580,963432,255
25,603
139,487
4,690
2,810
1,619,234
443,568
46,97700001,203,705
266,758
231,655
000024,531,089
6,948,704
2,816,273
474,371
298,354
144,164
137,294
7,529,260
946,507
1,113,864
37,79522,8893,899
2,342
545,380
193,725
243,269
67,755
97,796
1,212
2,425（自）2022 年 4 月 1 日

シルビアホーム拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3 (⑪)

特
別
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
費
広報費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
特別収益計（8）費 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

112

サ
ー
ビ
ス
区
分
神港園シルビアホ シルビアショート シルビアデイサー シルビアケアプラ 神出あんしんすこ
神出あんしん予防 神出あんしん地域ーム
ステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター
3,144,195
1,772,151
2,633,859
739,964
883,358
55,152
29,976
185,857
452,190
1,050,860
114,640
148,5040064,565,291
12,236,819
8,365,762
1,928,605
1,486,373
1,870,533
152,717
1,341,195
304,131
223,560
83,296
86,113
4,487
16,502399,834
36,32822,666
95,56851,3101,921
12,443
700,765
0
0
1,000
3,100
0
1,000
799,618
20,73941,612
347,354
109,600
102
61
1,079,015
109,284
101,422
123,992
116,800
11,234
7,655
1,066
0
0
0
0
0
0
3,948,703
1,995,502
661,500
27,80912,903
5,082
3,046
2,195,653
347,193471,821512,282
327,542
58,251
34,902
19,661
765
0
0
0
0
0
1,666,316
10,462
8,893
0
0
0
0
46,289,222
8,545,493
6,265,066
372,315
244,362
1,727,530
39,715685,287
120,823
107,01154,54533,523
4,918
2,947
30,846000000411,37700011,8800
011,900000000178,706
13,301
11,291
5,263
2,392
957
574
2,714,497
633,298
351,836
284,239
413,037
52,261
31,20170,932000000795,774
99,50095,58420,94239,471
3,790
2,271
1,224,924
03,500
034,3400400
195,801
8,224
0
0
0
0
0
21,812,236
5,659,778
6,180,881
1,496,125
1,529,989
343,145
170,484;
1,154,360
0
0
0
0
0
0
451,787,934
93,142,966
82,285,095
35,942,096
22,308,889
2,383,149
5,914,619
36,270,897
4,369,970
10,373,769
5,662,720 ;
2,805,184
6,409,679 ;
1,414,619
0
950,824
871,726
0
0
0
0
0
0
0
0
921
0
0
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3,000
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0
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8,800
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0
750
0
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0
0
2,656,45600012,000002,816,156
950,824
872,476
3,000
21,721000950,824
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0
0
0
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1,770
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871,72600002,730,918
0
750
3,000
21,7210039,001,815
4,369,970
10,374,519
5,665,720 ;
2,783,463
6,409,679 ;
1,414,619
1,128,000
0
0
0
0
0
0
1,128,000
0
0
0
0
0
0
1,128,000
0
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0
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7
0
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0
0
0
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7
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0
0
1,128,000
0
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0
1,128,007
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0
0
0
0
;
7
0
0
0
0
0
0

（単位：円）

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

45,521,013

35,816,334

113

15,057,666

27,266,369 ;7,579,888

25,316,618 ;6,549,400

サ
ー
ビ
ス
区
分
神港園シルビアホ シルビアショート シルビアデイサー シルビアケアプラ 神出あんしんすこ
神出あんしん予防 神出あんしん地域ーム
ステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター39,001,808
4,369,970
10,374,519
5,665,720 ;
2,783,463
6,409,679 ;
1,414,619
6,519,205
31,446,364
4,683,147
21,600,649 ;
4,796,425
18,906,939 ;
5,134,781
45,521,013
35,816,334
15,057,666
27,266,369 ;7,579,888
25,316,618 ;6,549,400
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
費
事業費
給食費
用
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

;

計

752,601,980
389,119,659
348,797,299
3,845,930
36,476,430
159,819,760
140,404,811
132,857,424
7,547,387
19,414,949
2,438,685
16,009,663
16,352
950,249
48,357,218
39,564,390
8,792,828
112,212,671
2,489,408
1,704,388
15,605,585
53,151,708
14,540,339
22,845,455
1,875,788
43,092,672
17,197,341
25,895,331
30,000752,631,980
453,560,219
261,397,817
31,027,539
2,742,000
92,749,405
10,084,906
3,069,770
57,972,782
113,356,126
40,983,446
7,440,437
204,668
3,546,605
2,109,779
1,702,118
35,350,249
9,656,556
1,151,562

合内部取引消去
0
0
0
0
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0
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0 ;
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2023 年 3 月 31 日

114

752,601,980
389,119,659
348,797,299
3,845,930
36,476,430
159,819,760
140,404,811
132,857,424
7,547,387
19,414,949
2,438,685
16,009,663
16,352
950,249
48,357,218
39,564,390
8,792,828
112,212,671
2,489,408
1,704,388
15,605,585
53,151,708
14,540,339
22,845,455
1,875,788
43,092,672
17,197,341
25,895,331
30,000752,631,980
453,560,219
261,397,817
31,027,539
2,742,000
92,749,405
10,084,906
3,069,770
57,972,782
113,356,126
40,983,446
7,440,437
204,668
3,546,605
2,109,779
1,702,118
35,350,249
9,656,556
1,151,562

拠点区分合計（自）2022 年 4 月 1 日

シルビアホーム拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3 (⑪)

特
別
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
費
広報費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

計9,258,655
1,952,051
90,606,100
2,059,284
620,070
705,865
1,319,086
1,549,402
1,066
6,654,545
3,947,644
20,426
1,685,671
63,483,703
1,009,054
30,846423,257
11,900212,484
4,480,369
70,932
1,057,332
1,263,164
204,025
37,192,638
1,154,360
693,764,748
58,867,232
1,822,550
921
2,840,706
171,500750
2,668,456
4,664,177
1,822,550
85,2381,770
83,468
1,907,788
2,756,389
61,623,621
1,128,000
1,128,000
1,128,000
771,128,000
12,000,000
278,442
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0

115

9,258,655
1,952,051
90,606,100
2,059,284
620,070
705,865
1,319,086
1,549,402
1,066
6,654,545
3,947,644
20,426
1,685,671
63,483,703
1,009,054
30,846423,257
11,900212,484
4,480,369
70,932
1,057,332
1,263,164
204,025
37,192,638
1,154,360
693,764,748
58,867,232
1,822,550
921
2,840,706
171,500750
2,668,456
4,664,177
1,822,550
85,2381,770
83,468
1,907,788
2,756,389
61,623,621
1,128,000
1,128,000
1,128,000
771,128,000
12,000,000
278,442
13,406,449

拠点区分合計（単位：円）

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

特
別
増
減
の
部

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

計459,856,622

12,278,449
49,345,172
410,511,450
459,856,622
0
0
0

合

内部取引消去

0

0 ;
0
0
0
0
0
0

116

459,856,622

12,278,449
49,345,172
410,511,450
459,856,622
000

拠点区分合計（単位：円）

シルビアホーム
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）シルビア拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
シルビア拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム
短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ
通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター
居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター
地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンター
介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンター

５、基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

35,764,000

0035,764,000

建物

395,397,161

0

22,844,657

372,552,504

431,161,161

0

22,844,657

408,316,504

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

117

シルビアホーム
1 社会福祉法人神港園

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計35,764,000
372,552,504
408,316,504

円
円
円

122,311,000
122,311,000円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金・1年以内返済予定額を含む
計

8.有形固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）

35,764,000

035,764,000

建物（基本財産）

994,111,150

621,558,646

372,552,504

建物

178,533,114

66,141,974

112,391,140

構築物

29,716,605

29,716,600

5

器具及び備品

158,043,671

140,745,998

17,297,673

有形ﾘｰｽ資産48,140,118

35,326,625

12,813,493

1,444,308,658

893,489,843

550,818,815

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

112,919,390

0112,919,390

未収補助金

8,007,550

08,007,550

立替金

1,530,327

0

1,530,327

122,457,267

0

122,457,267

合計10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

118

点

248,357
150,230,809
581,391,970

11,451

236,906

116,441,962
233,106
14,96916,757,550
200,055
16,334,810
149,982,452

35,764,000
313,605,294
81,791,867
431,161,161

1,605,038
6,851,092
0
6,851,092
0011,451
308,959
320,410
14,347,981
37,192,638

4,866,067
14,027,571

1,344,750
6,825,879

1,605,038

11,146,630
11,698,027
22,844,657

5,481,129

2,648,220
2,648,220
9,474,099
9,474,099

4月

1日

329,850
1,154,360
01,154,360

329,850

329,850

824,510824,510

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

1,605,038

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

4,206,229
77,69914,9644,862,612

5,246,054
5,246,054

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

分 シルビアホーム

資産の種類及び名称

区

基本財産（有形固定資産）
基本財産土地
基本財産建物なし
基本財産建物10％
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物なし
普通建物10％
構築物10％
器具及び備品なし
器具及び備品10％
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産ソフトウェア
ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

119

278,449
278,449

278,449

278,446300

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

2,339,261
2,576,167
145,078,478
553,394,982

236,906

112,235,733
155,4075
17,097,621
200,052
12,813,493
142,502,311

35,764,000
302,458,664
70,093,840
408,316,504

1,275,188
5,696,732
0
5,696,732

1,275,188

1,275,188

4,421,544
4,421,544

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

255,015
308,959
563,974
272,495,171
894,053,817

52,647,381
13,494,593
29,716,600
100,850,575
39,895,423
35,326,625
271,931,197

126,257,886
495,300,760
621,558,646

2,852,812
368,532,718

2,852,812

2,852,812

365,679,906
365,679,906

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

255,015
2,648,220
3,140,141
417,573,649
1,447,448,799

236,906

164,883,114
13,650,000
29,716,605
117,948,196
40,095,475
48,140,118
414,433,508

35,764,000
428,716,550
565,394,600
1,029,875,150

4,128,000
374,229,450

4,128,000

4,128,000

370,101,450
370,101,450

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

120

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

シルビアホーム
期首残高

退職給付引当金

60,931,243

賞与引当金

18,714,000

計

79,645,243(単位:円)
当期増加額
2,209,920( )36,787,184( )38,997,104
( )

当期減少額
目的使用
6,468,327
36,168,073
42,636,400

121

その他
( )
3,361,111( )3,361,111( )

期末残高
56,672,836
15,972,000
72,644,836

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

シルビアホーム(単位:円)
区分

修繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

376,413,336

376,413,336

376,413,336

376,413,336

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立預金376,413,336

退職給付引当資産

34,442,332

1,524,792

3,372,530

32,594,594

410,855,668

1,524,792

3,372,530

409,007,930

計

376,413,336

122

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

しあわせの家拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)収
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
入利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出

904,954,000
393,983,000
352,125,000
162,000
41,696,000
124,923,000
111,375,000
96,762,000
14,613,000
13,548,000
351,000
11,295,000
319,000
1,583,000
112,953,000
101,039,000
97,419,000
3,620,000
11,914,000
318,000
11,193,000
31,000372,000
79,008,000
56,279,000
22,729,000
140,309,000
1,298,000
1,765,000
312,000
8,886,000
59,601,000
13,865,000
53,222,000
1,360,000
53,778,000
22,927,000
30,372,0000479,000
8,000
8,000
8,000
200,000
0
1,730,000
78,0001,652,000
906,892,000
612,348,000
310,807,000
35,058,000
178,036,000
11,517,000
2,676,000
74,254,000
126,460,000
43,255,000
9,280,000
86,0003,733,000
3,723,000
1,365,000
32,850,000
14,230,000
1,378,000
13,875,000
2,685,000
102,948,000123

決 算 ( B )912,019,008 ;393,631,280
351,693,139
162,324 ;
41,775,817 ;
123,978,419
110,566,817
95,955,743
14,611,074
13,411,602
348,027
11,154,275
317,880
1,591,420 ;
113,572,847 ;
101,544,743 ;
97,895,040 ;3,649,703 ;
12,028,104 ;
342,767 ;
11,279,767 ;31,390 ;374,180 ;
79,336,148 ;
56,572,782 ;
22,763,366 ;
140,620,752 ;
1,324,400 ;
1,760,498
312,317 ;
8,889,805 ;
59,629,430 ;
13,764,413
53,415,615 ;1,524,274 ;
60,879,562 ;
29,805,940 ;
30,303,224
7,965 ;
762,433 ;00
0210,000 ;193 ;1,903,771 ;
77,7001,826,071 ;
914,132,972 ;
596,699,782
303,367,732
35,058,656 ;
167,716,928
8,449,479
6,815,991 ;
75,290,996 ;
126,538,374 ;
43,255,239 ;
9,157,208
69,7403,047,396
3,765,431 ;
1,210,991
33,955,498 ;
14,027,401
1,386,095 ;
13,988,179 ;
2,675,196
100,575,506

差異 ( A ) - ( B )7,065,008
351,720
431,861
324
79,817944,581808,183
806,257
1,926
136,398
2,973
140,7251,120
8,420
619,847
505,743
476,040
29,703
114,104
24,76786,767390
2,180
328,148
293,782
34,366
311,752
26,400
4,502
317
3,805
28,430100,587
193,615
164,274
7,101,562
6,878,940
68,776
7,965
283,433
8,000
8,000
8,000
10,000193
173,771300
174,071
7,240,972
15,648,218
7,439,268
656
10,319,072
3,067,521
4,139,991
1,036,996
78,374
239
122,792
16,260685,604
42,431
154,009
1,105,498
202,599
8,095
113,179
9,804
2,372,494

備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
事修繕費支出
通信運搬費支出
業
会議費支出
広報費支出
活
業務委託費支出
動 支
手数料支出
保険料支出
に
賃借料支出
出
土地・建物賃借料支出
よ租税公課支出
保守料支出
る
渉外費支出
収
諸会費支出
雑支出
支
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産取得支出
施よ 支
器具及び備品取得支出
設る
権利取得支出整収
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）124

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )4,203,000
832,000
1,673,000
588,000
1,873,000
0
14,031,000
6,876,000
24,0001,933,000
56,840,000
910,000
326,000
775,000
5,032,000
358,000
4,274,000
24,0001,409,000
967,000
382,000
135,000
73,00062,000842,273,000
64,619,000
5,610,000
5,571,000
39,0005,205,000
10,815,000
10,815,000 ;
3,472,000
3,472,000
3,472,000
5,606,000
5,606,000
17,400,000
23,006,000
19,534,000 ;034,270,000

4,000,163
782,450
1,436,952
684,157 ;1,877,400 ;
1,102 ;
11,529,766
7,175,924 ;
22,854
1,727,612
57,647,962 ;
1,023,452 ;
322,073
706,163
5,028,300
164,025
4,153,455
21,636
1,233,916
1,036,144 ;
517,913 ;
138,894 ;69,04369,851 ;824,470,469
89,662,503 ;
4,987,175
4,948,175
39,0005,237,299 ;
10,224,474
10,224,474 ;3,068,456
3,068,456
3,068,456
8,325,856 ;
8,325,856 ;
17,400,000
25,725,856 ;
22,657,400
56,780,629 ;

202,837
49,550236,048
96,1574,400
1,102
2,501,234
299,924
1,146
205,388807,962
113,452
3,927
68,8373,700
193,975
120,5452,364
175,084
69,144
135,913
3,894
3,957
7,851
17,802,531
25,043,503
622,825
622,825
0
32,299590,526
590,526
403,544403,544403,5442,719,856
2,719,856
02,719,856
3,123,400
022,510,629

473,521,000
507,791,000

473,520,947
530,301,576 ;

53
22,510,576

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

しあわせの家拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
用
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費;125

912,019,008
393,631,280
351,693,139
162,324
41,775,817
123,978,419
110,566,817
95,955,743
14,611,074
13,411,602
348,027
11,154,275
317,880
1,591,420
113,572,847
101,544,743
97,895,040
3,649,703
12,028,104
342,767
11,279,767
31,390374,180
79,336,148
56,572,782
22,763,366
140,620,752
1,324,400
1,760,498
312,3178,889,805
59,629,430
13,764,413
53,415,615
1,524,274
60,879,562
29,805,940
30,303,224
7,965
762,433
210,000
912,229,008
604,768,033
303,367,732
35,058,656
2,006,000
167,716,928
8,449,479
16,890,242
75,290,996
126,538,374
43,255,239
9,157,208
69,7403,047,396
3,765,431
1,210,991
33,955,498
14,027,401
1,386,095
13,988,179
2,675,196
0100,575,506
4,000,163
0782,450
1,436,952
684,157

前年度決算（B)
891,573,598
394,066,243 ;351,362,023
310,795 ;
42,393,425 ;
132,479,216 ;
118,143,096 ;102,295,224 ;
15,847,872 ;
14,336,120 ;
430,709 ;11,954,475 ;
293,669
1,657,267 ;
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827
11,755,706
579,765 ;
10,792,253
48,414 ;335,274
79,218,444
56,195,010
23,023,434 ;
142,747,926 ;
1,331,000 ;
1,875,624 ;
312,077
12,844,485 ;
56,890,852
15,383,613 ;
52,452,045
1,658,230 ;
34,005,177
3,930,942
30,071,805
0
2,430
510,000 ;892,083,598
576,897,326
294,965,638
0
41,808,274 ;
154,438,671
13,010,647 ;
9,143,359
63,530,737
113,889,116
44,122,479 ;
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954 ;
1,217,706 ;
25,633,628
10,933,226
1,228,510
13,053,585
2,658,531
1,980 ;
96,945,220
3,028,532
9,306 ;
492,243
1,567,001 ;2,358,796 ;増減（A)-（B)20,445,410
434,963
331,116
148,471617,6088,500,797
7,576,279
6,339,481
1,236,798
924,518
82,682
800,200
24,211
65,847
4,516,255
4,243,857
4,046,981
196,876
272,398
236,998
487,514
17,02438,906
117,704
377,772
260,068
2,127,174
6,600
115,126240
3,954,680
2,738,578
1,619,200
963,570
133,956
26,874,385
25,874,998
231,419
7,965
760,003
300,000
20,145,410
27,870,707
8,402,094
35,058,656
43,814,274
13,278,257
4,561,168
7,746,883
11,760,259
12,649,258
867,240
169,51425,366
827,947
22,523
6,715
8,321,870
3,094,175
157,585
934,594
16,665
1,980
3,630,286
971,6319,306
290,207130,049
1,674,639

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

印刷製本費
水道光熱費
修繕費
サ
通信運搬費
会議費
｜
広報費
業務委託費
ビ
手数料
保険料
ス
費
賃借料
活
土地・建物賃借料
租税公課
用
動
保守料
渉外費
増
諸会費
雑費
減
利用者負担軽減額の減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
雑収益ス 益活
サービス活動外収益計（4）動 費 その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 固定資産売却益
特
車輌運搬具売却益益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
増
費
器具及び備品売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
用のその他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）126

前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,877,400
1,102
11,529,766
7,175,924
22,854
1,727,612
57,647,962
1,023,452
322,073
706,163
5,028,300
164,025 ;
4,153,455
21,636
1,233,916
1,036,144
517,91353,686,449
24,409,038 ;
1,937,924
863,615,161
48,613,847
193
1,903,771
77,7001,826,071
1,903,964
138,894
69,04369,851
138,894
1,765,070 ;50,378,917
000
83,0060
83,006
17,400,000
140,9390
17,623,945
17,623,945 ;
32,754,972 ;
237,383,477
270,138,449 ;00001,772,409
25,566 ;7,013,737
6,576,102
16,373
1,871,255 ;
59,304,587 ;
1,104,011 ;
297,331
217,113
5,046,200 ;
526,654
5,308,771 ;
16,275
1,166,553
279,713438,81257,854,823 ;
24,476,065
646,259
822,195,491
69,888,107 ;363 ;50,61516,00034,61550,978372,390 ;
59,888
312,502 ;372,390 ;
321,41269,566,695 ;
89,838 ;89,838 ;89,838 ;
718
1 ;
717
380,810,000 ;02,314,955 ;
383,125,673 ;
383,035,835
313,469,140
190,852,617
122,616,523
0
360,000,000 ;
360,000,000 ;
0104,991
24,4644,516,029
599,8226,481
143,643
1,656,625
80,55924,742
489,050
17,900690,679
1,155,316
5,361
67,363
756,431
79,101
4,168,374
67,027
1,291,665
41,419,670
21,274,260
170
1,853,156
61,7001,791,456
1,852,986
233,496
9,155
242,651
233,496
2,086,482
19,187,778
89,83889,83889,83882,288
1
82,289363,410,000
140,9392,314,955
365,501,728
365,411,890
346,224,112
46,530,860
392,754,972
0
360,000,000
360,000,000
0270,138,449

237,383,477

32,754,972

1 社会福祉法人神港園

しあわせの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立預金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
593,440,791 533,595,678 59,845,113 流動負債
90,006,938 85,936,292
4,070,646
443,897,289 407,427,461 36,469,828 事業未払金
19,617,534 15,633,787
3,983,747
144,155,569 136,488,475
7,667,094 1年以内返済予定リース債務
4,964,811
3,890,573
1,074,238
8,700,490
5,513,266 未払費用
37,026,629 36,707,649
318,980
3,187,224
1,064,970
977,089
87,881 預り金
3,000
1,000
2,000
260,700
359,700 ;99,000 職員預り金
9,437,964
8,740,283
697,681
517,062
802,246 ;285,184 賞与引当金
18,957,000 20,963,000 ; 2,006,000; 2,209,377 ; 14,638,529 12,429,152 固定負債
107,887,171 93,404,767 14,482,404; 2,945,912 ; 1,007,988 ; 1,937,924 リース債務
13,872,045
9,463,892
4,408,153
889,764,010 922,710,139 ; 32,946,129 退職給付引当金
94,015,126 83,940,875 10,074,251
517,967,402 556,342,092 ; 38,374,690 負債の部合計
197,894,109 179,341,059 18,553,050
517,967,402 556,342,092 ; 38,374,690
純
資
産
の
部
371,796,608 366,368,047
5,428,561 基本金419,633,995 419,633,995
0
9,503,015 11,418,452 ; 1,915,437 国庫補助金等特別積立金
355,538,248 379,947,286 ; 24,409,038
277,937
286,017 ;
8,080 その他の積立金
240,000,000 240,000,000
095,859190,986 ;
95,127 修繕積立金
240,000,000 240,000,000
026,268,337 29,573,296 ; 3,304,959 次期繰越活動増減差額
270,138,449 237,383,477 32,754,972
16,497,595 13,114,705
3,382,890 （うち当期活動増減差額）
32,754,972 ; 313,469,140 346,224,112
5,439,815
5,478,815
39,00023,81550,442 ;26,6272,339,261
239,760
2,099,501
20,000,000 20,000,000
051,311,974 46,054,574
5,257,400
240,000,000 240,000,000
0 純資産の部合計
1,285,310,692 1,276,964,758
8,345,934
1,483,204,801 1,456,305,817 26,898,984 負債及び純資産の部合計
1,483,204,801 1,456,305,817 26,898,984

産

127

128

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)収
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出出
職員給料支出勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園（至）2023 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)129（単位：円）
サー
ビス
区分
神港園しあわせの 神港園しあわせの しあわせの家ショ しあわせの家デイ しあわせの家デイ しあわせの家ホー 西スズラン台ケア 五葉あんしんすこ
五葉あんしん予防
家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
166,100,456
353,587,213
104,781,477
104,114,536
19,510,266
43,385,481
60,176,233
22,289,741
22,768,113
129,427,495
264,203,785
0
0
0
0
0
0
0
114,515,170
237,177,969
0
0
0
0
0
0
0
162,324
0
0
0
0
0
0
0
0
14,750,001
27,025,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,585,683
0042,392,736
0
0
0
0
0
72,890,062
0037,676,755
0
0
0
0
0
72,881,049
0
0
23,074,694
0
0
0
0
0
9,013
0
0
14,602,061
0
0
0
0
0
8,695,621
004,715,981
0000062,29900285,728000008,629,339
002,524,936
0
0
0
0
0
0
0
0
317,880
0
0
0
0
0
3,983
0
0
1,587,437
0
0
0
0
0
0
96,386,333
17,186,514
0
0
0
0
0
0
0
86,138,362
15,406,381
0
0
0
0
0
0
0
86,070,831
11,824,209
0
0
0
0
0
0
0
67,531
3,582,172
0
0
0
0
0
0
0
10,247,971
1,780,133
0
0
0
0
0
0
0
256,773
85,994
0
0
0
0
0
0
0
9,983,694
1,296,073
0
0
0
0
0
0
0
0
31,390
0
0
0
0
0
0
0
7,504
366,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,572,782 ;
4,747
22,768,113
0
0
0
0
0
0
56,572,782
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
4,747
22,768,113
29,632,475
82,973,893
19,670,256
6,397,872
1,569,100
377,156000451,000
873,400
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100
1,759,398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309,717
2,600
0
0
0
0
2,705,415
4,953,695
1,230,695
0
0
0
0
0
0
13,651,750
29,717,840
9,434,840
5,258,500
1,566,500
00002,578,260
9,239,768
1,946,385
0
0
0
0
0
0
10,246,050
38,188,090
4,981,475
0
0
0
0
0
0
0
0
317,463829,655
0377,1560007,040,486
6,409,535
3,525,538
1,330,331
754,652
615,589
3,603,451
22,294,488
0
7,018,486
6,347,935
3,525,538
1,330,331
192,219535,939150,000
100,000
0
22,00061,60000071,6853,453,451
22,194,488
0
0
0
0
0
0
7,965
0
0
0
0
0
0
0
562,4330000200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
0
20,586
1,120,245
596,558
132
0
6,000
9,000
0
0
0
62,700
0
0
0
6,000
9,000
0
0
20,586
1,057,545
596,558
132
0
0
0
0
0
166,321,042
354,707,458
105,378,035
104,114,668
19,510,266
43,391,481
60,185,233
22,289,934
22,768,113
119,367,501
222,071,549
62,067,451
62,274,523
18,508,988
42,262,654
41,755,950
20,008,639
12,648,554
60,080,111
115,818,700
31,380,781
25,575,638
8,275,107
15,143,903
25,312,343
13,147,645
4,676,204（自）2022 年 4 月 1 日

しあわせの家拠点区分 資金収支明細書

定

科

目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
車輛費支出
業
事務費支出
福利厚生費支出
活
旅費交通費支出
動 支
研修研究費支出
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
よ修繕費支出
通信運搬費支出
る
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

20,862,857
21,219,275

265,759,164
294,598,831

130

95,623,048
111,529,318

134,564,921 ;
155,594,421 ;

4,875,996 ;
10,827,884 ;

3,853,965
7,967,800

61,244,667 ;
73,478,987 ;

170,226
2,292,223

23,876,010
28,789,304（単位：円）
サー
ビス
区分
神港園しあわせの 神港園しあわせの しあわせの家ショ しあわせの家デイ しあわせの家デイ しあわせの家ホー 西スズラン台ケア 五葉あんしんすこ
五葉あんしん予防
家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
5,989,050
12,050,399
4,156,615
3,986,494
1,192,918
1,794,361
2,896,712
1,601,544
817,094
31,878,874
52,702,843
17,242,97822,661,410
5,740,286
20,657,291
8,096,845
2,705,327
5,552,664
1,670,994
2,176,290
672,952
2,614,364
1,314,879
00005,056,650
11,373,293
195,61459,853
3,338
52,11053,31147,704
3,204
14,691,822
27,950,024
8,418,511
7,376,764
1,982,460
4,614,989
5,396,739
2,506,419
1,599,388
25,694,620
59,405,388
17,736,550
13,178,308
3,630,047
2,189,087
2,796,400
1,597,039
158,077
10,172,504
21,737,178
6,535,777
3,482,679
1,327,10100003,189,220
5,208,859
759,129000000
14,45230,939
8,630
9,086
825
1,881
2,178
792
792
526,706
1,428,861
620,920
366,138
12,05135,36531,81011,568
11,568987,720
1,917,387
854,373
5,951
0
0
0
0
0
107,689
362,430
352,480
359,065
16,466
1,428
1,654
9,051
601
7,117,358
18,108,387
4,024,390
3,648,848
350,538
205,499
258,439
242,03902,530,652
8,367,276
1,258,951
1,450,239
94,918
174,448
85,41230,941
28,608133,017279,602
206,028
216,50989,359139,542
198,040
77,87338,199848,917
1,856,268
2,340,928
2,506,015
1,454,904
1,487,601
2,103,669
1,191,553
64,83966,385108,201
774,944
1,133,778
283,885
143,323
115,198
33,222
13,47020,840,950
44,035,030
9,493,107
7,632,337
3,264,405
3,047,516
3,398,563
2,806,253
5,048,188944,337
1,592,734
445,055
346,496
95,179205,533
194,228
100,842
61,375250,268
294,889
40,16936,932
14,941
46,56365,82325,547
5,665
451,066
766,737
178,308
31,762
383
5,873
2,011
368
368
155,894234,245
40,91333,906
16,786
26,56759,741
113,150
2,449
322,423
498,995
72,935
107,160
126,683
175,336
276,749
191,762
15,331
551
551
0
0
0
0
0
0
0
807,782
8,455,363
1,005,100
660,356
4,125
24,405
340,890
226,960
3,960
1,115,243
1,756,832
526,102552,292
420,800
967,128
983,818
487,273
268,012
10,161
10,161
1,532
0
0
0
0
1,000
0
827,654
847,138
10,162
10,721
2,331
9,713
10,5535,446
3,226
13,739,728
25,802,752
6,326,695
5,114,605
754,675
223,076
202,952
132,600
4,577,785
210,034
377,129
86,891
133,754
35,69862,541
51,59436,25419,00061,590125,972
28,88730,477
9,360
21,276
24,624
9,029
8,986
264,018
322,741
30,62632,313
7,022
16,014
18,544
6,746
6,746
6,150
6,150
0
0
1,680,000
1,056,000
960,000
1,320,000
074,456
43,576
11,797
12,446
2,706
6,169
7,142
2,598
2,598
909,772
1,829,912
579,255
393,532
51,428144,757
135,770
49,372
49,372
10,818
10,818
0
0
0
0
0
0
0
268,395
491,069
104,757
128,523
42,02654,781
63,43353,06423,064
410,610567,266
3,923
7,062
262
1,784
691
44,242251
0349,122
162,732
0
0
6,059
0
0
0
61,553
6,702
11,925058,714
0
0
0
0
3,627
6,702
0
0
58,71400
0
057,926
0
11,925000000
165,964,624
325,867,791
89,471,765
83,085,168
25,462,154
47,505,316
47,950,913
24,411,931
17,854,819
356,418
28,839,667
15,906,270
21,029,500 ;
5,951,888 ;
4,113,835
12,234,320 ;
2,121,997
4,913,294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356,418
28,839,667
15,906,270
21,029,500 ;
5,951,888 ;
4,113,835
12,234,320 ;
2,121,997
4,913,294

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
5,808,224
3,957,300

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)収
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出出
職員給料支出科
五葉あんしん地域

定サービス区分目勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

計912,019,008
393,631,280
351,693,139
162,324
41,775,817
123,978,419
110,566,817
95,955,743
14,611,074
13,411,602
348,027
11,154,275
317,880
1,591,420
113,572,847
101,544,743
97,895,040
3,649,703
12,028,104
342,767
11,279,767
31,390374,180
79,336,148
56,572,782
22,763,366
140,620,752
1,324,400
1,760,498
312,3178,889,805
59,629,430
13,764,413
53,415,615
1,524,274
60,879,562
29,805,940
30,303,224
7,965
762,433
210,000
193
1,903,771
77,7001,826,071
914,132,972
596,699,782
303,367,732

合

131

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

912,019,008
393,631,280
351,693,139
162,324
41,775,817
123,978,419
110,566,817
95,955,743
14,611,074
13,411,602
348,027
11,154,275
317,880
1,591,420
113,572,847
101,544,743
97,895,040
3,649,703
12,028,104
342,767
11,279,767
31,390374,180
79,336,148
56,572,782
22,763,366
140,620,752
1,324,400
1,760,498
312,3178,889,805
59,629,430
13,764,413
53,415,615
1,524,274
60,879,562
29,805,940
30,303,224
7,965
762,433
210,000
193
1,903,771
77,7001,826,071
914,132,972
596,699,782
303,367,732

拠点区分合計（至）2023 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2022 年 4 月 1 日

しあわせの家拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

別紙3 (⑩)定科目

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
車輛費支出
業
事務費支出
福利厚生費支出
活
旅費交通費支出
動 支
研修研究費支出
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
よ修繕費支出
通信運搬費支出
る
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産取得支出
施よ 支
器具及び備品取得支出
設る
権利取得支出整収
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

573,469
478,410045,165753,880
152,858
0
0
165
2,409
0
127
0
5,956
7,926
133,485
2,790
1,009,157
14,384
1,653
76506
90,0260825
98,4240
668
773,094
10,557
1,872
1,393
0
537
10,285
0
4,804
53
0
0
0
0
6,970,239
2,470,239
0
0
0
0
0
0 ;

五葉あんしん地域

サービス区分
計

35,058,656
167,716,928
8,449,479
6,815,991
75,290,996
126,538,374
43,255,239
9,157,208
69,7403,047,396
3,765,431
1,210,991
33,955,498
14,027,401
1,386,095
13,988,179
2,675,196
100,575,506
4,000,163
782,450
1,436,952
684,157
1,877,400
1,102
11,529,766
7,175,924
22,854
1,727,612
57,647,962
1,023,452
322,073
706,163
5,028,300
164,025
4,153,455
21,636
1,233,916
1,036,144
517,913
138,894
69,04369,851
824,470,469
89,662,503
4,987,175
4,948,175
39,0005,237,299
10,224,474
10,224,474

合132

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

35,058,656
167,716,928
8,449,479
6,815,991
75,290,996
126,538,374
43,255,239
9,157,208
69,7403,047,396
3,765,431
1,210,991
33,955,498
14,027,401
1,386,095
13,988,179
2,675,196
100,575,506
4,000,163
782,450
1,436,952
684,157
1,877,400
1,102
11,529,766
7,175,924
22,854
1,727,612
57,647,962
1,023,452
322,073
706,163
5,028,300
164,025
4,153,455
21,636
1,233,916
1,036,144
517,913
138,894
69,04369,851
824,470,469
89,662,503
4,987,175
4,948,175
39,0005,237,299
10,224,474
10,224,474

拠点区分合計（単位：円）

定科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;;
2,973,276
5,443,515

0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
2,470,239

五葉あんしん地域

サービス区分
3,068,456
3,068,456
3,068,456
8,325,856
8,325,856
17,400,000
25,725,856
22,657,400
056,780,629

計

473,520,947
530,301,576

合133

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
473,520,947
530,301,576

3,068,456
3,068,456
3,068,456
8,325,856
8,325,856
17,400,000
25,725,856
22,657,400
056,780,629

拠点区分合計（単位：円）

134

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
職員賞与
賞与引当金繰入用
非常勤職員給与
派遣職員費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園（至）2023 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)135（単位：円）
サー
ビス
区分
神港園しあわせの 神港園しあわせの しあわせの家ショ しあわせの家デイ しあわせの家デイ しあわせの家ホー 西スズラン台ケア 五葉あんしんすこ
五葉あんしん予防
家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
166,100,456
353,587,213
104,781,477
104,114,536
19,510,266
43,385,481
60,176,233
22,289,741
22,768,113
129,427,495
264,203,785
0
0
0
0
0
0
0
114,515,170
237,177,969
0
0
0
0
0
0
0
162,324
0
0
0
0
0
0
0
0
14,750,001
27,025,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,585,683
0042,392,736
0
0
0
0
0
72,890,062
0037,676,755
0
0
0
0
0
72,881,049
0
0
23,074,694
0
0
0
0
0
9,013
0
0
14,602,061
0
0
0
0
0
8,695,621
004,715,981
0000062,29900285,728000008,629,339
002,524,936
0
0
0
0
0
0
0
0
317,880
0
0
0
0
0
3,983
0
0
1,587,437
0
0
0
0
0
0
96,386,333
17,186,514
0
0
0
0
0
0
0
86,138,362
15,406,381
0
0
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0
0
0
0
86,070,831
11,824,209
0
0
0
0
0
0
0
67,531
3,582,172
0
0
0
0
0
0
0
10,247,971
1,780,133
0
0
0
0
0
0
0
256,773
85,994
0
0
0
0
0
0
0
9,983,694
1,296,073
0
0
0
0
0
0
0
0
31,390
0
0
0
0
0
0
0
7,504
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,572,782 ;
4,747
22,768,113
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0
0
0
0
0
56,572,782
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
4,747
22,768,113
29,632,475
82,973,893
19,670,256
6,397,872
1,569,100
377,156000451,000
873,400
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100
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0
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0
0
0
0
0
0
0
309,717
2,600
0
0
0
0
2,705,415
4,953,695
1,230,695
0
0
0
0
0
0
13,651,750
29,717,840
9,434,840
5,258,500
1,566,500
00002,578,260
9,239,768
1,946,385
0
0
0
0
0
0
10,246,050
38,188,090
4,981,475
0
0
0
0
0
0
0
0
317,463829,655
0377,1560007,040,486
6,409,535
3,525,538
1,330,331
754,652
615,589
3,603,451
22,294,488
0
7,018,486
6,347,935
3,525,538
1,330,331
192,219535,939150,000
100,000
0
22,00061,60000071,6853,453,451
22,194,488
0
0
0
0
0
0
7,965
0
0
0
0
0
0
0
562,4330000200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
166,300,456
353,587,213
104,781,477
104,114,536
19,510,266
43,385,481
60,176,233
22,289,741
22,768,113
121,509,600
222,723,786
61,732,858
61,652,246
18,984,166
42,055,876
42,844,313
20,957,914
12,569,450
60,080,111
115,818,700
31,380,781
25,575,638
8,275,107
15,143,903
25,312,343
13,147,645
4,676,204
5,989,050
12,050,399
4,156,615
3,986,494
1,192,918
1,794,361
2,896,712
1,601,544
817,094
2,142,099
652,237 ;334,593 ;622,277475,178 ;
206,778
1,088,363
949,275 ;
79,10431,878,874
52,702,843
17,242,97822,661,410
5,740,286
20,657,291
8,096,845
2,705,327
5,552,664
1,670,994
2,176,290
672,952
2,614,364
1,314,879
0000（自）2022 年 4 月 1 日

しあわせの家拠点区分 事業活動明細書

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

136（単位：円）
サー
ビス
区分
神港園しあわせの 神港園しあわせの しあわせの家ショ しあわせの家デイ しあわせの家デイ しあわせの家ホー 西スズラン台ケア 五葉あんしんすこ
五葉あんしん予防
家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
5,056,650
11,373,293
195,61459,853
3,338
52,11053,31147,704
3,204
14,691,822
27,950,024
8,418,511
7,376,764
1,982,460
4,614,989
5,396,739
2,506,419
1,599,388
25,694,620
59,405,388
17,736,550
13,178,308
3,630,047
2,189,087
2,796,400
1,597,039
158,077
10,172,504
21,737,178
6,535,777
3,482,679
1,327,10100003,189,220
5,208,859
759,129000000
14,45230,939
8,630
9,086
825
1,881
2,178
792
792
526,706
1,428,861
620,920
366,138
12,05135,36531,81011,568
11,568987,720
1,917,387
854,373
5,951
0
0
0
0
0
107,689
362,430
352,480
359,065
16,466
1,428
1,654
9,051
601
7,117,358
18,108,387
4,024,390
3,648,848
350,538
205,499
258,439
242,03902,530,652
8,367,276
1,258,951
1,450,239
94,918
174,448
85,41230,941
28,608133,017279,602
206,028
216,50989,359139,542
198,040
77,87338,199848,917
1,856,268
2,340,928
2,506,015
1,454,904
1,487,601
2,103,669
1,191,553
64,83966,385108,201
774,944
1,133,778
283,885
143,323
115,198
33,222
13,47020,840,950
44,035,030
9,493,107
7,632,337
3,264,405
3,047,516
3,398,563
2,806,253
5,048,188944,337
1,592,734
445,055
346,496
95,179205,533
194,228
100,842
61,375250,268
294,889
40,16936,932
14,941
46,56365,82325,547
5,665
451,066
766,737
178,308
31,762
383
5,873
2,011
368
368
155,894234,245
40,91333,906
16,786
26,56759,741
113,150
2,449
322,423
498,995
72,935
107,160
126,683
175,336
276,749
191,762
15,331
551
551
0
0
0
0
0
0
0
807,782
8,455,363
1,005,100
660,356
4,125
24,405
340,890
226,960
3,960
1,115,243
1,756,832
526,102552,292
420,800
967,128
983,818
487,273
268,012
10,161
10,161
1,532
0
0
0
0
1,000
0
827,654
847,138
10,162
10,721
2,331
9,713
10,5535,446
3,226
13,739,728
25,802,752
6,326,695
5,114,605
754,675
223,076
202,952
132,600
4,577,785
210,034
377,129
86,891
133,754
35,69862,541
51,59436,25419,00061,590125,972
28,88730,477
9,360
21,276
24,624
9,029
8,986
264,018
322,741
30,62632,313
7,022
16,014
18,544
6,746
6,746
6,150
6,150
0
0
1,680,000
1,056,000
960,000
1,320,000
074,456
43,576
11,797
12,446
2,706
6,169
7,142
2,598
2,598
909,772
1,829,912
579,255
393,532
51,428144,757
135,770
49,372
49,372
10,818
10,818
0
0
0
0
0
0
0
268,395
491,069
104,757
128,523
42,02654,781
63,43353,06423,064
410,610567,266
3,923
7,062
262
1,784
691
44,242251
0349,122
162,732
0
0
6,059
0
0
0
28,606,283
16,704,036
3,789,319
3,332,613
00126,580
1,127,618
0;
17,017,315 ;
4,683,584 ;
1,336,098 ;1,372,041
00000179,634,138
338,533,778
91,578,468
84,423,463
25,878,618
47,298,538
49,165,856
26,488,824
17,775,715;
13,333,682
15,053,435
13,203,009
19,691,073 ;6,368,352 ;
3,913,057
11,010,377 ;
4,199,083
4,992,398
0
0
0
0
0
0
0
193
0
20,586
1,120,245
596,558
132
0
6,000
9,000
0
0
0
62,700
0
0
0
6,000
9,000
0
0
20,586
1,057,545
596,558
132
0
0
0
0
0
20,586
1,120,245
596,558
132
0
6,000
9,000
193
0
61,553
6,702
11,925058,714
0
0
0
0
3,627
6,702
0
0
58,71400
0
057,926
0
11,92500000061,553
6,702
11,925058,7140000;40,967
1,113,543
584,633132 ;
58,714
6,000
9,000
193
0

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

126,896,303

149,172,768

137

82,237,051

132,686,361 ;

17,773,944 ;

19,412,580

55,902,958 ;

16,640,389

24,037,935（単位：円）
サー
ビス
区分
神港園しあわせの 神港園しあわせの しあわせの家ショ しあわせの家デイ しあわせの家デイ しあわせの家ホー 西スズラン台ケア 五葉あんしんすこ
五葉あんしん予防
家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ;
13,374,649
16,166,97813,787,642
19,691,205 ;6,427,066 ;3,907,057
11,019,377 ;
4,198,890
4,992,398
1
83,004
0
0
0
0
0
1
0
1
83,004
0
0
0
0
0
1
0
1
83,004
0
0
0
0
0
1
0
;
1 ;
83,004
0
0
0
0
0 ;
1
0
;
13,374,650
16,083,974
13,787,642
19,691,205 ;6,427,066 ;3,907,057
11,019,377 ;
4,198,891
4,992,398; 113,521,653
133,088,794
68,449,409
112,995,156 ;
11,346,878 ;
15,505,523
44,883,581 ;
12,441,498
19,045,537; 126,896,303
149,172,768
82,237,051
132,686,361 ;
17,773,944 ;
19,412,580
55,902,958 ;
16,640,389
24,037,935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
職員賞与
賞与引当金繰入用
非常勤職員給与
派遣職員費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0004,500,000
6,256,004
3,957,300
573,469
447,780 ;478,4100

五葉あんしん地域

サービス区分
計

912,019,008
393,631,280
351,693,139
162,324
41,775,817
123,978,419
110,566,817
95,955,743
14,611,074
13,411,602
348,027
11,154,275
317,880
1,591,420
113,572,847
101,544,743
97,895,040
3,649,703
12,028,104
342,767
11,279,767
31,390374,180
79,336,148
56,572,782
22,763,366
140,620,752
1,324,400
1,760,498
312,3178,889,805
59,629,430
13,764,413
53,415,615
1,524,274
60,879,562
29,805,940
30,303,224
7,965
762,433
210,000
912,229,008
604,768,033
303,367,732
35,058,656
2,006,000
167,716,928
8,449,479

合

138

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0

912,019,008
393,631,280
351,693,139
162,324
41,775,817
123,978,419
110,566,817
95,955,743
14,611,074
13,411,602
348,027
11,154,275
317,880
1,591,420
113,572,847
101,544,743
97,895,040
3,649,703
12,028,104
342,767
11,279,767
31,390374,180
79,336,148
56,572,782
22,763,366
140,620,752
1,324,400
1,760,498
312,3178,889,805
59,629,430
13,764,413
53,415,615
1,524,274
60,879,562
29,805,940
30,303,224
7,965
762,433
210,000
912,229,008
604,768,033
303,367,732
35,058,656
2,006,000
167,716,928
8,449,479

拠点区分合計（至）2023 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2022 年 4 月 1 日

しあわせの家拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3 (⑪)定科目

退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
車輛費
事務費
｜
福利厚生費
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス 費
事務消耗品費
印刷製本費
活
水道光熱費
用
修繕費
動
通信運搬費
会議費
増
広報費
減
業務委託費
手数料
の
保険料
賃借料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
動
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

45,165753,880
152,858
0
0
165
2,409
0
127
0
5,956
7,926
133,485
2,790
1,009,157
14,384
1,653
76506
90,0260825
98,4240
668
773,094
10,557
1,872
1,393
0
537
10,285
0
4,804
53
0
0
0 ;
0
7,418,019
2,918,019
0
0
0
0
0
0
0
0
0

五葉あんしん地域

サービス区分
計

16,890,242
75,290,996
126,538,374
43,255,239
9,157,208
69,7403,047,396
3,765,431
1,210,991
33,955,498
14,027,401
1,386,095
13,988,179
2,675,196
100,575,506
4,000,163
782,450
1,436,952
684,157
1,877,400
1,102
11,529,766
7,175,924
22,854
1,727,612
57,647,962
1,023,452
322,073
706,163
5,028,300
164,025
4,153,455
21,636
1,233,916
1,036,144
517,91353,686,449
24,409,038
1,937,924
863,615,161
48,613,847
193
1,903,771
77,7001,826,071
1,903,964
138,894
69,04369,851
138,894

合139

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,890,242
75,290,996
126,538,374
43,255,239
9,157,208
69,7403,047,396
3,765,431
1,210,991
33,955,498
14,027,401
1,386,095
13,988,179
2,675,196
100,575,506
4,000,163
782,450
1,436,952
684,157
1,877,400
1,102
11,529,766
7,175,924
22,854
1,727,612
57,647,962
1,023,452
322,073
706,163
5,028,300
164,025
4,153,455
21,636
1,233,916
1,036,144
517,91353,686,449
24,409,038
1,937,924
863,615,161
48,613,847
193
1,903,771
77,7001,826,071
1,903,964
138,894
69,04369,851
138,894

拠点区分合計（単位：円）

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
別
拠点区分間繰入金費用増
減 用 拠点区分間固定資産移管費用の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;
;
;

;

8,947,121

0
2,918,019
0
0
0
0
0
0 ;
2,918,019
6,029,102
8,947,121000

五葉あんしん地域

サービス区分
計

270,138,449

1,765,070
50,378,917
83,00683,006
17,400,000
140,939
17,623,945
17,623,945
32,754,972
237,383,477
270,138,449
0
0
0

合

140

内部取引消去

0

0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
270,138,449

1,765,070
50,378,917
83,00683,006
17,400,000
140,939
17,623,945
17,623,945
32,754,972
237,383,477
270,138,449
000

拠点区分合計（単位：円）

しあわせの家
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）しあわせの家拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
しあわせの家拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設 神港園しあわせの家
短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ
認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター
訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター
地域密着型通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと
居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター
介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進員事業 五葉あんしんすこやかセンター

５、基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高556,342,092

0

38,374,690

517,967,402

556,342,092

0

38,374,690

517,967,402141

しあわせの家
1 社会福祉法人神港園

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

円
円

0
0

計

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

1,640,377,316

1,122,409,914

517,967,402

60,244,404

50,741,389

9,503,015

構築物

351,330

73,393277,937

車両運搬具

847,610

751,751

95,859

器具及び備品

172,075,240

145,806,903

26,268,337

有形ﾘｰｽ資産35,114,802

18,617,207

16,497,595

1,909,010,702

1,338,400,557

570,610,145

建物

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

144,155,569

2,945,912

141,209,657

未収補助金

8,700,490

08,700,490

立替金

1,064,970

0

1,064,970

153,921,029

2,945,912

150,975,117

合計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

142

点

分 しあわせの家

資産の種類及び名称

区

5,439,815
50,442
239,760
5,730,017
60,313,473
616,655,565

7,388,918
612,066
3,417,468
286,017
190,986
25,265,020
4,308,276
13,114,705
54,583,456

2,440,280
553,901,812
556,342,092

2,063,771
379,947,286
0379,947,286

8,071,470
13,019,645

2,063,771

2,648,220
2,687,220
15,706,865
15,706,865

39,0004,948,175

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

448,672

1,615,099

377,883,515
377,883,515

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

基本財産（有形固定資産）
基本財産建物なし
基本財産建物10％
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物なし
普通建物10％
普通財産建物付属
構築物なし
車両運搬具なし
器具及び備品なし
器具及び備品10％
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

0
0

4月

1日

26,627548,719575,346
15,311,759
53,686,449

931,00927,518956,910
8,080
95,1277,970,476
58,713
4,688,580
14,736,413

59,64038,315,050
38,374,690

497,821
24,409,038
0
24,409,038

497,82145,586452,235

23,911,217
23,911,217

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

143

223,945
223,945

223,945

223,944100

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

5,478,815
23,8152,339,261
7,841,891
60,484,634
578,452,036

6,457,909
584,5482,460,558
277,937
95,85922,018,775
4,249,562
16,497,595
52,642,743

2,380,640
515,586,762
517,967,402

9,679,806
2,706,559
12,386,365
1,565,950 228,377,008
355,538,248 1,350,786,922
0355,538,248

1,565,950

403,086

1,162,864

46,880,495
591,452
3,269,442
73,393751,751
134,707,400
11,099,503
18,617,207
215,990,643

2,188,050
670,062,689

2,188,050

642,914

1,545,136

667,874,639
667,874,639

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

601,360
353,972,298 1,121,808,554
353,972,298 1,122,409,914

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

5,478,815
9,703,621
5,045,820
20,228,256
288,861,642
1,929,238,958

53,338,404
1,176,000
5,730,000
351,330
847,610
156,726,175
15,349,065
35,114,802
268,633,386

2,982,000
1,637,395,316
1,640,377,316

3,754,000
1,025,600,937

3,754,000

1,046,000

2,708,000

1,021,846,937
1,021,846,937

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

144

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

しあわせの家(単位:円)

期首残高

退職給付引当金

83,940,875

賞与引当金

20,963,000

徴収不能引当金

1,007,988

計

105,911,863

当期増加額
15,477,850( )45,403,696( )2,596,228( )63,477,774
( )

当期減少額
目的使用
5,403,599
40,891,516
658,304
46,953,419

145

その他
( )
6,518,180( )( )6,518,180( )期末残高
94,015,126
18,957,000
2,945,912
115,918,038

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

しあわせの家(単位:円)
区分

修繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立預金240,000,000

退職給付引当資産

46,054,574

8,325,856

3,068,456

51,311,974

286,054,574

8,325,856

3,068,456

291,311,974

計

240,000,000

146

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

598,438,000
189,419,000
170,078,000
19,341,000
204,266,000
180,297,000
150,409,000
29,888,000
23,969,000
2,347,000
17,289,000
898,000
3,435,000
83,696,000
57,577,000
26,119,000
68,960,000
846,000
1,220,000
8,841,000
31,914,000
8,183,000
17,578,000
378,000
52,097,000
14,958,000
37,040,000
99,000491,000
26,000465,000
465,0000620,000
26,000594,000
599,549,000
437,827,000
245,327,000
27,660,000
99,434,000
7,101,000
2,985,000
55,320,000
78,616,000
24,927,000
6,764,000
10,0001,038,000
1,320,000
627,000
27,206,000
4,514,000
1,517,000
8,593,000
2,077,000
23,00063,024,000
1,729,000
241,000
423,000
2,783,000
1,718,000
08,361,000
5,273,000
14,000822,000
27,598,000147

決 算 ( B )593,694,785
188,938,338
169,601,861
19,336,477
203,946,052
180,264,231
150,047,726
30,216,505 ;
23,681,821
2,373,485 ;17,062,193
903,224 ;
3,342,919
83,492,475
57,413,796
26,078,679
68,624,344
896,000 ;1,266,906 ;
8,841,011 ;
31,635,610
8,091,249
17,570,790
322,778
48,693,576
12,442,872
36,169,889
80,815
480,994
23,541
457,453
457,453
10,000 ;598,172
21,840576,332594,783,951
433,217,934
240,924,742
27,661,890 ;
100,286,206 ;6,987,775
4,123,649 ;53,233,672
75,030,932
24,621,127
5,774,024
16,478 ;1,023,988
1,367,374 ;
564,148
25,303,624
4,418,353
1,519,221 ;
8,455,039
1,947,366
20,19063,300,296 ;
1,630,385
246,154 ;403,876
2,554,038
1,861,422 ;426 ;8,260,578
4,976,615
11,013705,037
28,507,884 ;

差異 ( A ) - ( B )4,743,215
480,662
476,139
4,523
319,948
32,769361,274
328,505
287,179
26,485
226,807
5,224
92,081
203,525
163,204
40,321
335,656
50,00046,906
11
278,390
91,751
7,210
55,222
3,403,424
2,515,128
870,11118,185
10,006
2,459
7,547
7,547
10,00021,828
4,160
17,6684,765,049
4,609,066
4,402,258
1,890
852,206
113,225
1,138,649
2,086,328
3,585,068
305,873
989,976
6,478
14,01247,37462,852
1,902,376
95,6472,221
137,961
129,634
2,810
276,296
98,615
5,154
19,124228,962
143,422426
100,422
296,385
2,987
116,963
909,884

備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定

科

目

手数料支出
保険料支出
業
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
活
租税公課支出
保守料支出
動 支
渉外費支出
諸会費支出
に
出
雑支出
よ
利用者負担軽減額
その他の支出る
利用者等外給食費支出
雑支出
収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設
器具及び備品売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 支
よ器具及び備品取得支出
る
権利取得支出収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
その他の活動による収入の他
長期前払費用戻り収入の 入
その他特別収入活
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
支 出差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )

事

;

;
;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）148

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )722,000
7,000
405,000
3,484,000
355,000
3,684,000
37,000785,000
4,583,000
662,000
93,0001,000
92,000580,222,000
19,327,000
6,523,000
6,523,000
006,523,000
17,866,000
114,000
17,752,000
03,104,000
20,970,000
14,447,000 ;
0
0
0
0
0
0
219,000
219,000
13,600,000
00013,819,000
13,819,000 ;08,939,000 ;

733,226 ;
4,902
412,999 ;3,647,150 ;
320,224
3,705,284 ;
27,287
771,855
4,519,941
664,531 ;
140,821 ;707
140,114 ;572,354,514
22,429,437 ;
2,460,000
2,460,000
1,900,000 ;
1,900,000 ;
4,360,000
17,414,826
114,120 ;17,228,706
72,000 ;4,360,740 ;
21,775,566 ;
17,415,566
2,303,614 ;2,303,614 ;
50,148 ;
13,560 ;36,588 ;2,353,762 ;
3,330,082 ;
3,330,082 ;
13,600,000
96,091 ;87,750 ;8,341 ;
17,026,173 ;
14,672,411
9,658,540

11,226
2,098
7,999
163,150
34,776
21,284
9,713
13,14563,0592,531
47,821
293
48,114
7,867,486
3,102,437
4,063,000
4,063,000
1,900,000
1,900,000
2,163,000
451,174120
523,294
72,0001,256,740
805,566
2,968,566
2,303,614
2,303,614
50,14813,56036,5882,353,762
3,111,082
3,111,082
0
96,09187,7508,341
3,207,173
853,411
0719,540

186,241,000
177,302,000

186,241,714 ;
176,583,174

714
718,826

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
用
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

;

149

593,694,785
188,938,338
169,601,861
19,336,477
203,946,052
180,264,231
150,047,726
30,216,505
23,681,821
2,373,485
17,062,193
903,224
3,342,919
83,492,475
57,413,796
26,078,679
68,624,344
896,000
1,266,906
8,841,011
31,635,610
8,091,249
17,570,790
322,778
48,693,576
12,442,872
36,169,889
80,815
480,994
23,541
457,453
457,453
10,000594,185,779
431,457,694
240,924,742
27,661,890
3,995,000
100,286,206
6,987,775
6,358,409
53,233,672
75,030,932
24,621,127
5,774,024
16,4781,023,988
1,367,374
564,148
25,303,624
4,418,353
1,519,221
8,455,039
1,947,366
20,19063,300,296
1,630,385
246,154403,876
2,554,038
1,861,422
426
8,260,578
4,976,615
11,013705,037
28,507,884
733,2264,902

前年度決算（B)585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225 ;
189,539,300 ;
161,438,404 ;
28,100,896
26,017,925 ;
2,196,772
19,781,065 ;
770,3973,269,691
73,250,192
49,214,986
24,035,206
69,742,765 ;
704,000
1,662,852 ;
10,550,859 ;
30,460,110
8,653,871 ;
17,304,190
406,883 ;
42,153,743
6,166,380
35,916,373
70,990765,644 ;
24,380 ;741,264 ;741,264 ;
130,000 ;586,884,716
433,590,427 ;
231,840,522
033,914,231 ;103,678,685 ;
7,103,206 ;
10,211,191 ;
46,842,592
69,975,821
25,068,792 ;
5,849,134 ;
17,655 ;1,163,005 ;1,310,097
648,988 ;20,159,586
4,972,025 ;
1,225,873
7,480,553
2,080,113 ;099,362,567 ;
1,704,629 ;
232,198
613,612 ;
921,589
1,830,451
9,873 ;
47,359,551 ;
5,312,156 ;
4,386
830,025 ;
27,103,508
816,422 ;
7,271 ;

増減（A)-（B)7,705,713
3,653,191
3,574,987
78,204
11,611,173
9,275,069
11,390,678
2,115,609
2,336,104
176,7132,718,872
132,827
73,228
10,242,283
8,198,810
2,043,473
1,118,421
192,000
395,946
1,709,848
1,175,500
562,622
266,600
84,105
6,539,833
6,276,492
253,516
9,825
284,650839
283,811283,811
120,000
7,301,063
2,132,733
9,084,220
27,661,890
37,909,231
3,392,479
115,4313,852,782
6,391,080
5,055,111
447,665
75,1101,177
139,017
57,277
84,8405,144,038
553,672
293,348
974,486
132,747
20,19036,062,271
74,244
13,956
209,736
1,632,449
30,971
9,447
39,098,973
335,541
6,627
124,988
1,404,376
83,1962,369

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

賃借料
土地・建物賃借料
サ
租税公課
｜
保守料
ビ 費
渉外費
ス
諸会費
活
雑費
動 用
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活動 費 その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費増
雑損失
減
サービス活動外費用計（5）の 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）150

前年度決算（B)

増減（A)-（B)412,999
3,647,150
320,224 ;
3,705,284
27,287
771,855
4,519,941
664,531
38,075,282
20,276,166 ;588,252,569
5,933,210 ;
598,172
21,840576,332
598,172
140,821707
140,114140,821457,351
6,390,561 ;
2,460,000
2,460,000
36,58836,5882,496,588
55
3,485,000
13,600,000
17,085,005
14,588,417 ;
8,197,856 ;
114,540,906
106,343,050
000

83,2072,830,550
745,106
4,298,394 ;
95,600 ;747,915
5,306,336 ;
223,635
41,272,403 ;
23,305,429
621,119,424 ;
34,234,708
207,913
11,880196,033
207,913
117,532905 ;
116,627
117,532
90,38134,144,327
9,213,860 ;
9,213,860 ;
93,976 ;93,976 ;9,307,836 ;
449,213,860 ;
20,000,000 ;29,213,864 ;
19,906,028
54,050,355
168,591,261 ;
114,540,906 ;
000329,792
816,600
1,065,330
593,11068,31323,940786,395
440,896
3,197,121
3,029,263
32,866,855
40,167,918
390,259
9,960
380,299
390,259
23,289198
23,48723,289366,970
40,534,888
6,753,860
6,753,860
57,38857,3886,811,248
1
1
5,728,860
6,400,000
12,128,859
5,317,611
45,852,499
54,050,355
8,197,856
000106,343,050

114,540,906 ;

8,197,856

1 社会福祉法人神港園

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用修繕積立預金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
226,351,556 232,522,085 ; 6,170,529 流動負債
66,133,243 67,897,258 ; 1,764,015
79,034,304 140,145,250 ; 61,110,946 事業未払金
16,906,781 10,590,145
6,316,636
89,856,665 90,577,068 ;
720,403 1年以内返済予定リース債務
2,637,861
3,894,887 ; 1,257,026
1,660,195
26,184,678 28,936,720 ; 2,752,042
7,501,000 ; 5,840,805 未払費用
426,928
281,509
145,419 預り金
01,010 ;
1,010
388,453
1,461,463 ; 1,073,010 職員預り金
6,676,923
6,752,496 ;
75,57354,985,011 ; 7,444,205 62,429,216 賞与引当金
13,727,000 17,722,000 ; 3,995,000
614,746,505 632,204,937 ; 17,458,432 固定負債
71,498,380 68,374,304
3,124,076
405,527,927 425,891,346 ; 20,363,419 リース債務
4,215,367
3,326,051
889,316
405,527,927 425,891,346 ; 20,363,419 退職給付引当金
67,283,013 65,048,253
2,234,760
209,218,578 206,313,591
2,904,987 負債の部合計
137,631,623 136,271,562
1,360,061
124,996
97,06327,933
純資産の部
73,747,645 71,683,880
2,063,765 基本金
218,745,864 218,745,864
0
4,513,914
301,274,191 318,065,357 ; 16,791,166
6,981,178 ; 2,467,264 国庫補助金等特別積立金
1,751,600
1,679,600
72,000 その他の積立金
77,103,333 77,103,333
02,339,314
239,760
2,099,554 修繕積立金
77,103,333 77,103,333
0
15,000,000 15,000,000
0 次期繰越活動増減差額
106,343,050 114,540,906 ; 8,197,856
34,093,496 33,067,028
1,026,468 （うち当期活動増減差額） ; 8,197,856 ; 54,050,355 45,852,499
244,100
331,850
87,750212,430
217,649 ;5,219
77,103,333 77,103,333
0 純資産の部合計
703,466,438 728,455,460 ; 24,989,022
841,098,061 864,727,022 ; 23,628,961 負債及び純資産の部合計
841,098,061 864,727,022 ; 23,628,961

産

151

152

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2023 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)153（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
245,138,211
80,367,308
81,812,916
68,697,248
61,373,040
25,586,543
26,219,519
4,500,000
0
188,938,338
0
0
0
0
0
0
0
0
169,601,861
0
0
0
0
0
0
0
0
19,336,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,434,354
74,717,760
66,793,938
0
0
0
0
0
0
54,961,047
65,836,960
59,466,224
0
0
0
0
0
0
52,513,751
60,488,808
37,045,167
0
0
0
0
0
0
2,447,296
5,348,152
22,421,057
0
0
0
0
0
0
7,473,307
8,880,800
7,327,714
0
0
0
0
0
0
1,192,310
440,204
740,9710000005,502,558
7,833,193
3,726,442
0
0
0
0
0
0
197,976
115,373
589,875000000580,463492,030
2,270,426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,413,796
0
26,078,679
0
0
0
0
0
0
57,413,796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,078,679
0047,494,368
15,315,869
5,552,698
261,40900000810,700
85,300
0
0
0
0
0
0
0
0
1,081,908
184,9980000006,522,986
2,318,025
0
0
0
0
0
0
0
20,102,210
6,165,700
5,367,700
0
0
0
0
0
0
5,670,432
2,420,817
0
0
0
0
0
0
0
14,388,040
3,182,750
0
0
0
0
0
0
0
0
61,3690261,409000008,705,505
2,617,085
1,542,458
1,641,901
3,959,244
25,586,543
140,840
4,500,000
06,351,385
2,556,655
1,542,458
1,249,434
466,890
135,210140,840002,354,12000372,082
3,492,354
25,451,333
04,500,000
0060,430020,385
0
0
0
0
0
0
0
0
480,994
0
0
0
0
0
0
0
0
23,541
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
457,45300000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
99,602
12,830412,729
12,99012,30019,62026,871
1,230
0
0
0
0
6,000
0
15,84000099,602
12,830412,729
6,990
12,3003,780
26,8711,230
0245,247,813
80,380,138
82,225,645
69,191,232
61,385,340
25,606,163
26,246,390
4,501,230
0165,743,985
67,214,355
55,779,899
53,876,329
44,223,111
21,453,937
20,052,933
2,625,820
090,867,761
39,834,507
29,565,996
18,703,712
30,604,050
16,358,705
14,325,700
664,3110
9,551,899
4,729,586
3,600,494
2,500,489
3,362,454
2,010,382
1,858,426
48,160038,497,287
13,037,623
13,741,458
27,792,517
4,467,225
123,873
1,064,939
1,561,284
0
5,139,775
966,000
882,000000000
330,038
96,1201,226,290
5,340
89,75189,445
39,1000021,357,225
8,550,519
6,763,661
4,874,271
5,699,631
2,871,532
2,764,768
352,065
040,225,916
14,894,937
11,450,790
4,636,538
1,846,591
614,163
1,361,997
0015,749,504
5,179,349
3,692,274
0
0
0
0
0
0
4,163,933
1,561,455
48,276
166
125
14
55
0
0
11,770
4,708
0
0
0
0
0
0
0

（自）2022 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 資金収支明細書

定

科

目

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
活水道光熱費支出
動 支修繕費支出
通信運搬費支出
に
会議費支出
出
広報費支出
よ
業務委託費支出
手数料支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 その他の活動による収入
そにその他特別収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

154（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
591,870
144,880
126,254
98,77623,225
7,793
31,19000911,031456,343
0
0
0
0
0
0
0
413,163
47,57272,0109,409
6,944
12,007
3,043
0
0
11,699,612
4,729,629
3,982,846
3,236,063
410,833
248,926
995,715002,803,318
911,448386,298
170,165
99,0589,613
38,45300599,297224,061
241,040
179,388
175,418
56,71143,3060
0
3,115,041
1,377,626
1,923,290
750,420
846,620
191,894
250,14800
154,737
257,866
978,502
192,151
284,368
79,65587
0012,640
0
0
0
0
7,550
0
0
0
29,723,024
10,131,922
9,572,196
2,900,115
5,464,395
1,925,784
3,478,014
47,8590623,105
188,274
236,282
317,630
141,41087,35032,5153,819
0138,517
18,676
8,664
5,926
26,18647,328857
00223,433
79,4092,475
78,74914,485
4,665
660
0
0
1,609,713
240,662
259,053
189,206
128,163
102,726
23,76700581,358
175,277
156,899
311,612223,214332,660
29,690
0
0
426
0
0
0
0
0
0
0
0
5,369,298
769,295
957,884
526,448
280,356
185,860
171,437001,480,480
419,648557,382
615,403
1,112,603
668,625
72,90744,040
0
8,880
1,149
360
288
216
24
96
0
0
666,058
16,282
14,233
6,113
0
470
1,881
0
0
14,597,397
5,370,442
4,310,542
124,966
1,084,549
10,4153,009,573
00225,596
113,000
152,225
194,374
30,572
4,944
12,515
0
0
4,902
0
0
0
0
0
0
0
0
273,51745,31558,48733,986
1,089
121
484
0
0
844,750
345,000
315,000
02,116,400
26,000000161,928
42,432
31,702
31,742
41,827
2,279
8,314
0
0
1,572,470
530,388469,494
412,690
228,715
393,571
97,9560
0
19,025
1,056
990
5,292
594
66
264
0
0
429,248
90,124
124,715
45,12333,84533,761
15,03900892,923
1,685,493
1,915,809
567
171
24,9195900599,247
65,284
0
0
0
0
0
0
0
57,35300083,468
0
0
0
0
707
0
0
0
0
0
0
0
0
56,64600083,4680000236,349,525
92,306,498
76,802,885
61,412,982
51,617,565
23,993,884
24,892,944
2,673,679
0
8,898,288 ;
11,926,360
5,422,760
7,778,250
9,767,775
1,612,279
1,353,446
1,827,551
01,156,200
467,400
393,600
319,800
0
24,60098,400001,156,200
467,400
393,600
319,800
0
24,60098,400001,156,200
467,400
393,600
319,800
0
24,60098,400003,921,390
169,950
0
0
0
0
0
0
0
3,921,390
169,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
818,40000602,1920003,921,390
169,950
818,40000602,192000;2,765,190
297,450 ;424,800
319,800
0 ;
577,592
98,40000000036,588
0
0
0
0
0
0
0
0
36,588
0
0
0
0
0
0
0
0
36,58800005,848,000
2,176,000
2,040,000
1,632,000
1,224,000
136,000
544,000005,848,000
2,176,000
2,040,000
1,632,000
1,224,000
136,000
544,00000;5,848,000 ;
2,176,000 ;2,040,000 ;
1,632,000 ;
1,187,412 ;
136,000 ;544,000
0
0

定

科

目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

63,613,828
63,898,926

23,213,275
9,408,365

155

33,203,841
36,161,801

39,522,716
45,988,766

34,696,580
43,276,943

7,320,776
8,219,463

15,334,588
16,242,434

3,324,670
5,152,221

665,543665,543（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285,098 ;
13,804,910
2,957,960
6,466,050
8,580,363
898,687
907,846
1,827,551
0

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計593,694,785
188,938,338
169,601,861
19,336,477
203,946,052
180,264,231
150,047,726
30,216,505
23,681,821
2,373,485
17,062,193
903,224
3,342,919
83,492,475
57,413,796
26,078,679
68,624,344
896,000
1,266,906
8,841,011
31,635,610
8,091,249
17,570,790
322,778
48,693,576
12,442,872
36,169,889
80,815
480,994
23,541
457,453
457,453
10,000598,172
21,840576,332594,783,951
433,217,934
240,924,742
27,661,890
100,286,206
6,987,775
4,123,649
53,233,672
75,030,932
24,621,127
5,774,024
16,478

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2023 年 3 月 31 日

156

593,694,785
188,938,338
169,601,861
19,336,477
203,946,052
180,264,231
150,047,726
30,216,505
23,681,821
2,373,485
17,062,193
903,224
3,342,919
83,492,475
57,413,796
26,078,679
68,624,344
896,000
1,266,906
8,841,011
31,635,610
8,091,249
17,570,790
322,778
48,693,576
12,442,872
36,169,889
80,815
480,994
23,541
457,453
457,453
10,000598,172
21,840576,332594,783,951
433,217,934
240,924,742
27,661,890
100,286,206
6,987,775
4,123,649
53,233,672
75,030,932
24,621,127
5,774,024
16,478

拠点区分合計（自）2022 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

別紙3 (⑩)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

目

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
入
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
権利取得支出出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

計1,023,988
1,367,374
564,148
25,303,624
4,418,353
1,519,221
8,455,039
1,947,366
20,19063,300,296
1,630,385
246,154403,876
2,554,038
1,861,422
426
8,260,578
4,976,615
11,013705,037
28,507,884
733,226
4,902
412,999
3,647,150
320,224
3,705,284
27,287
771,855
4,519,941
664,531
140,821707
140,114572,354,514
22,429,437
2,460,000
2,460,000
1,900,000
1,900,000
4,360,000
17,414,826
114,120
17,228,706
72,0004,360,740
21,775,566
17,415,566

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

157

1,023,988
1,367,374
564,148
25,303,624
4,418,353
1,519,221
8,455,039
1,947,366
20,19063,300,296
1,630,385
246,154403,876
2,554,038
1,861,422
426
8,260,578
4,976,615
11,013705,037
28,507,884
733,226
4,902
412,999
3,647,150
320,224
3,705,284
27,287
771,855
4,519,941
664,531
140,821707
140,114572,354,514
22,429,437
2,460,000
2,460,000
1,900,000
1,900,000
4,360,000
17,414,826
114,120
17,228,706
72,0004,360,740
21,775,566
17,415,566

拠点区分合計（単位：円）

定科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）収積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
そ長期前払費用戻り収入のその他特別収入
他 入のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
差入保証金支出
収 出
長期前払費用支出支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;

2,303,614
2,303,614
50,14813,56036,5882,353,762
3,330,082
3,330,082
13,600,000
96,09187,7508,341
17,026,173
14,672,411
0
9,658,540

計

186,241,714
176,583,174

合

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;

158

186,241,714
176,583,174

2,303,614
2,303,614
50,14813,56036,5882,353,762
3,330,082
3,330,082
13,600,000
96,09187,7508,341
17,026,173
14,672,411
0
9,658,540

拠点区分合計（単位：円）

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
費
退職給付費用
法定福利費
用 事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2023 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)159（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
245,138,211
80,367,308
81,812,916
68,697,248
61,373,040
25,586,543
26,219,519
4,500,000
0
188,938,338
0
0
0
0
0
0
0
0
169,601,861
0
0
0
0
0
0
0
0
19,336,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,434,354
74,717,760
66,793,938
0
0
0
0
0
0
54,961,047
65,836,960
59,466,224
0
0
0
0
0
0
52,513,751
60,488,808
37,045,167
0
0
0
0
0
0
2,447,296
5,348,152
22,421,057
0
0
0
0
0
0
7,473,307
8,880,800
7,327,714
0
0
0
0
0
0
1,192,310
440,204
740,9710000005,502,558
7,833,193
3,726,442
0
0
0
0
0
0
197,976
115,373
589,875000000580,463492,030
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,413,796
0
26,078,679
0
0
0
0
0
0
57,413,796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,078,679
0047,494,368
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
20,102,210
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0
0
0
0
0
5,670,432
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0
0
0
0
0
0
14,388,040
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0
0
0
0
0
0
61,3690261,409000008,705,505
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3,959,244
25,586,543
140,840
4,500,000
06,351,385
2,556,655
1,542,458
1,249,434
466,890
135,210140,840002,354,12000372,082
3,492,354
25,451,333
04,500,000
0060,430020,385
0
0
0
0
0
0
0
0
480,994
0
0
0
0
0
0
0
0
23,541
0
0
0
0
0
0
0
0
457,453
0
0
0
0
0
0
0
0
457,45300000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
245,148,211
80,367,308
81,812,916
69,178,242
61,373,040
25,586,543
26,219,519
4,500,000
0156,693,708
67,950,922
55,404,168
53,301,405
46,188,292
23,144,392
20,652,440
2,570,837
090,867,761
39,834,507
29,565,996
18,703,712
30,604,050
16,358,705
14,325,700
664,3110
9,551,899
4,729,586
3,600,494
2,500,489
3,362,454
2,010,382
1,858,426
48,1600;9,067,187
736,567
710,384 ;
574,924
1,965,181
1,690,455
599,507 ;54,983038,497,287
13,037,623
13,741,458
27,792,517
4,467,225
123,873
1,064,939
1,561,284
0
5,139,775
966,000
882,000000000346,948
96,120140,175
5,340
89,75189,445
39,1000021,357,225
8,550,519
6,763,661
4,874,271
5,699,631
2,871,532
2,764,768
352,065
040,225,916
14,894,937
11,450,790
4,636,538
1,846,591
614,163
1,361,997
0015,749,504
5,179,349
3,692,274
0
0
0
0
0
0
4,163,933
1,561,455
48,276
166
125
14
55
0
0
11,770
4,708
0
0
0
0
0
0
0
591,870
144,880
126,254
98,77623,225
7,793
31,19000911,031456,343
0
0
0
0
0
0
0

（自）2022 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 事業活動明細書

定

科

目

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
サ
旅費交通費
研修研究費
｜
事務消耗品費
印刷製本費
ビ
水道光熱費
ス 費
修繕費
通信運搬費
活
会議費
用
広報費
動
業務委託費
手数料
増
保険料
減
賃借料
土地・建物賃借料
の
租税公課
保守料
部
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用
スの 費
利用者等外給食費
活部
雑損失
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
その他の特別収益増 益減
特別収益計（8）の 費 固定資産売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

160（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
413,163
47,57272,0109,409
6,944
12,007
3,043
0
0
11,699,612
4,729,629
3,982,846
3,236,063
410,833
248,926
995,715002,803,318
911,448386,298
170,165
99,0589,613
38,45300599,297224,061
241,040
179,388
175,418
56,71143,3060
0
3,115,041
1,377,626
1,923,290
750,420
846,620
191,894
250,14800
154,737
257,866
978,502
192,151
284,368
79,65587
0012,640
0
0
0
0
7,550
0
0
0
29,723,024
10,131,922
9,572,196
2,900,115
5,464,395
1,925,784
3,478,014
47,8590623,105
188,274
236,282
317,630
141,41087,35032,5153,819
0138,517
18,676
8,664
5,926
26,18647,328857
00223,433
79,4092,475
78,74914,485
4,665
660
0
0
1,609,713
240,662
259,053
189,206
128,163
102,726
23,76700581,358
175,277
156,899
311,612223,214332,660
29,690
0
0
426
0
0
0
0
0
0
0
0
5,369,298
769,295
957,884
526,448
280,356
185,860
171,437001,480,480
419,648557,382
615,403
1,112,603
668,625
72,90744,040
0
8,880
1,149
360
288
216
24
96
0
0
666,058
16,282
14,233
6,113
0
470
1,881
0
0
14,597,397
5,370,442
4,310,542
124,966
1,084,549
10,4153,009,573
00225,596
113,000
152,225
194,374
30,572
4,944
12,515
0
0
4,902
0
0
0
0
0
0
0
0
273,51745,31558,48733,986
1,089
121
484
0
0
844,750
345,000
315,000
02,116,400
26,000000161,928
42,432
31,702
31,742
41,827
2,279
8,314
0
0
1,572,470
530,388469,494
412,690
228,715
393,571
97,9560
0
19,025
1,056
990
5,292
594
66
264
0
0
429,248
90,124
124,715
45,12333,84533,761
15,03900892,923
1,685,493
1,915,809
567
171
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65,284
0
0
0
0
0
0
0
20,328,302
8,477,679
8,594,090
19,02951,230604,974 ;22
0
0;11,094,777 ;
4,786,160 ;4,128,729 ;
123,000 ;92,250 ;10,250 ;41,00000236,475,420
96,734,584
80,892,515
60,734,087
53,458,258
26,279,063
25,451,429
2,618,696
0
8,672,791 ;
16,367,276
920,401
8,444,155
7,914,782 ;
692,520
768,090
1,881,304
099,602
12,830412,729
12,99012,30019,62026,871
1,230
0
0
0
0
6,000
0
15,84000099,602
12,830412,729
6,990
12,3003,780
26,8711,230
099,602
12,830412,729
12,99012,30019,62026,8711,230
057,35300083,468
0
0
0
0
707
0
0
0
0
0
0
0
0
56,64600083,468000057,35300083,468000042,24912,830412,729
12,990 ;71,168
19,62026,8711,230
08,715,040 ;
16,354,446
1,333,130
8,457,145
7,843,614 ;
672,900
794,961
1,882,534
01,156,200
467,400
393,600
319,800
0
24,60098,400001,156,200
467,400
393,600
319,800
0
24,60098,40000000036,588
0
0
0
0
0
0
0
0
36,58800001,156,200
467,400
393,600
319,800
36,58824,60098,400
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2,603,950
270,400
243,350
195,800
92,25015,85063,400
0
0

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;
;

;

149,805,452 ;7,295,755 ;
1,419,285 ;
151,224,737 ;
149,805,452 ;00024,325,621

1,979,000 ;
18,333,446 ;5,992,175
24,325,621
0
0
0

161

1,895,372

1,889,750 ;
556,620
2,451,992
1,895,37200034,230,791

1,508,000 ;
6,949,145
27,281,646
34,230,791
000
23,020,600 ;

1,279,662 ;
6,563,952 ;
16,456,648 ;
23,020,600 ;0005,521,346

127,250 ;
800,150
4,721,196
5,521,346
0007,378,994

509,000
285,961
7,093,033
7,378,994
0004,798,197

0
1,882,534
2,915,663
4,798,197000171,04900
171,049
171,049000（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
5,848,000
2,176,000
2,040,000
1,632,000
1,224,000
136,000
544,000008,451,955
2,446,400
2,283,350
1,827,800
1,316,250
151,850
607,400
0
0

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
費
退職給付費用
法定福利費
用 事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

;

計

593,694,785
188,938,338
169,601,861
19,336,477
203,946,052
180,264,231
150,047,726
30,216,505
23,681,821
2,373,485
17,062,193
903,224
3,342,919
83,492,475
57,413,796
26,078,679
68,624,344
896,000
1,266,906
8,841,011
31,635,610
8,091,249
17,570,790
322,778
48,693,576
12,442,872
36,169,889
80,815
480,994
23,541
457,453
457,453
10,000594,185,779
431,457,694
240,924,742
27,661,890
3,995,000
100,286,206
6,987,775
6,358,409
53,233,672
75,030,932
24,621,127
5,774,024
16,4781,023,988
1,367,374

合

内部取引消去
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0
0
0

（至）2023 年 3 月 31 日

162

593,694,785
188,938,338
169,601,861
19,336,477
203,946,052
180,264,231
150,047,726
30,216,505
23,681,821
2,373,485
17,062,193
903,224
3,342,919
83,492,475
57,413,796
26,078,679
68,624,344
896,000
1,266,906
8,841,011
31,635,610
8,091,249
17,570,790
322,778
48,693,576
12,442,872
36,169,889
80,815
480,994
23,541
457,453
457,453
10,000594,185,779
431,457,694
240,924,742
27,661,890
3,995,000
100,286,206
6,987,775
6,358,409
53,233,672
75,030,932
24,621,127
5,774,024
16,4781,023,988
1,367,374

拠点区分合計（自）2022 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3 (⑪)

定

科

目

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
サ
旅費交通費
研修研究費
｜
事務消耗品費
印刷製本費
ビ
水道光熱費
ス 費
修繕費
通信運搬費
活
会議費
用
広報費
動
業務委託費
手数料
増
保険料
減
賃借料
土地・建物賃借料
の
租税公課
保守料
部
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用
スの 費
利用者等外給食費
活部
雑損失
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
その他の特別収益増 益減
特別収益計（8）の 費 固定資産売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

計564,148
25,303,624
4,418,353
1,519,221
8,455,039
1,947,366
20,19063,300,296
1,630,385
246,154403,876
2,554,038
1,861,422
426
8,260,578
4,976,615
11,013705,037
28,507,884
733,226
4,902
412,999
3,647,150
320,224
3,705,284
27,287
771,855
4,519,941
664,531
38,075,282
20,276,166
588,252,569
5,933,210
598,172
21,840576,332
598,172
140,821707
140,114140,821457,351
6,390,561
2,460,000
2,460,000
36,58836,5882,496,588
55
3,485,000

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

163

564,148
25,303,624
4,418,353
1,519,221
8,455,039
1,947,366
20,19063,300,296
1,630,385
246,154403,876
2,554,038
1,861,422
426
8,260,578
4,976,615
11,013705,037
28,507,884
733,226
4,902
412,999
3,647,150
320,224
3,705,284
27,287
771,855
4,519,941
664,531
38,075,282
20,276,166
588,252,569
5,933,210
598,172
21,840576,332
598,172
140,821707
140,114140,821457,351
6,390,561
2,460,000
2,460,000
36,58836,5882,496,588
55
3,485,000

拠点区分合計（単位：円）

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;

13,600,000
17,085,005

計106,343,050

14,588,417
8,197,856
114,540,906
106,343,050
0
0
0

合

内部取引消去

0

0 ;
0 ;
0
0
0
0
0

0
0

164

106,343,050

14,588,417
8,197,856
114,540,906
106,343,050
000

13,600,000
17,085,005

拠点区分合計（単位：円）

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）サニーライフ白川拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
サニーライフ白川拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川
短期入所生活介護 神港園ショートステイ白川
通所介護 神港園デイサービス白川
訪問介護 神港園ホームヘルプ白川
居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター
介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進員事業 白川あんしんすこやかセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

425,891,346

0

20,363,419

405,527,927

425,891,346

0

20,363,419

405,527,927

165

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
1 社会福祉法人神港園

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

円
円

0
0

計

8.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

870,231,598

423,976,833

446,254,765

車両運搬具

10,087,171

9,962,175

124,996

器具及び備品178,983,836

105,236,191

73,747,645

有形リース資産25,760,520

21,246,606

4,513,914

1,085,063,125

560,421,805

524,641,320合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

89,856,665

0

89,856,665

未収補助金

1,660,195

01,660,195

426,9280426,928

91,943,788

0

91,943,788

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

166

点

分 ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

資産の種類及び名称

区

20,402,636
318,065,357
0
318,065,357

2,648,280
2,720,280
19,507,856
19,507,856

239,760
1,919,360
80,681,481
506,572,827
2,460,000
2,460,000
02,460,000

2,460,000

1,344,750
16,787,576

20,402,636

72,0002,460,000

114,120
15,328,706

20,402,636

297,662,721
297,662,721

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

1,679,600

97,06371,514,790
169,0906,981,178
78,762,121

425,891,346
425,891,346

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

基本財産（有形固定資産）
基本財産建物10％
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
車両運搬具なし
器具及び備品なし
器具及び備品10％
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

4月

1日

548,726
548,726
17,711,863
38,075,282

86,187
13,257,228
7,708
3,812,014
17,163,137

20,363,419
20,363,419

3,978,602
19,251,166
0
19,251,166

3,978,602

3,978,602

15,272,564
15,272,564

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

167

5
5

5

4
1

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

2,339,314
4,090,914
82,477,469
488,005,396

1,751,600

124,996
73,586,264
161,381
4,513,914
78,386,555

405,527,927
405,527,927

18,884,034
301,274,191
0
301,274,191

18,884,034

18,884,034

282,390,157
282,390,157

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

7,179,994
2,706,566
9,886,560
146,331,532
611,035,203

9,962,175
91,762,263
13,473,928
21,246,606
136,444,972

464,703,671
464,703,671

12,584,199
382,867,740

12,584,199

12,584,199

370,283,541
370,283,541

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1,751,600
7,179,994
5,045,880
13,977,474
228,809,001
1,099,040,599

10,087,171
165,348,527
13,635,309
25,760,520
214,831,527

870,231,598
870,231,598

31,468,233
684,141,931

31,468,233

31,468,233

652,673,698
652,673,698

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

168

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川(単位:円)

期首残高

退職給付引当金

65,048,253

賞与引当金

17,722,000

計

82,770,253

当期増加額
6,655,500( )39,263,350( )45,918,850
( )

当期減少額
目的使用
4,420,740
32,511,741
36,932,481

169

その他
( )
10,746,609( )10,746,609
( )

期末残高
67,283,013
13,727,000
81,010,013

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川(単位:円)
区分

修繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

77,103,333

77,103,333

77,103,333

77,103,333

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立預金77,103,333

退職給付引当資産

33,067,028

3,330,082

2,303,614

34,093,496

110,170,361

3,330,082

2,303,614

111,196,829

計77,103,333

170

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式さん舞子拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

539,129,000
384,530,000
343,830,000
295,242,000
48,588,000
40,700,000
35,139,000
5,561,000
75,303,000
43,420,000
31,883,000
23,900,000
1,402,000
2,188,000
12,427,000
2,070,000
3,700,000
2,113,000
55,396,000
23,177,000
32,219,000
193,139,000
193,139,000
35,695,000
136,583,000
20,419,000
442,000
748,000
748,000
748,000
6,657,000
150,000
1,000
1,782,000
22,0001,760,000
741,606,000
525,693,000
271,171,000
37,609,000
142,039,000
9,019,000
980,000
64,875,000
105,998,000
32,367,000
2,532,000
10,0003,741,000
10,0002,276,000
1,704,000
36,696,000
8,640,000
1,298,000
14,471,000
2,252,000
1,000
86,674,000
2,730,000
1,629,000
624,000
1,516,000
1,753,000
1,000
6,243,000
5,269,000
131,000
1,419,000

171

決 算 ( B )532,691,505
380,353,389
339,937,381
290,433,476
49,503,905 ;
40,416,008
34,780,863
5,635,145 ;
75,907,356 ;
43,902,943 ;
32,004,413 ;
23,615,011
1,403,053 ;
1,796,420
12,711,200 ;
1,935,779
3,755,915 ;
2,012,644
52,815,749
20,151,072
32,664,677 ;
191,108,867
191,108,867
35,293,915
135,493,380
19,880,572
441,000
746,123
746,123
746,123
6,657,726 ;
150,00070
1,809,644 ;38,146 ;1,771,498 ;
733,163,935
524,506,220
265,732,222
31,979,795
143,691,152 ;9,020,497 ;
8,137,818 ;
65,944,736 ;
104,628,052
31,689,386
2,387,579
0
3,643,421
02,276,394 ;
1,555,892
36,107,444
8,780,691 ;
1,577,073 ;
14,480,490 ;2,128,682
1,000
83,704,373
2,835,639 ;
1,495,275
473,300
1,338,679
1,641,507
475
4,989,320
5,313,416 ;
9,522
1,089,462

差異 ( A ) - ( B )6,437,495
4,176,611
3,892,619
4,808,524
915,905
283,992
358,137
74,145604,356
482,943
121,413284,989
1,053
391,580
284,200
134,22155,915
100,356
2,580,251
3,025,928
445,677
2,030,133
2,030,133
401,085
1,089,620
538,428
1,000
1,877
1,877
1,877
726
0
930
27,644
16,146
11,4988,442,065
1,186,780
5,438,778
5,629,205
1,652,152
1,497
7,157,818
1,069,736
1,369,948
677,614
144,421
10,00097,57910,000394
148,108
588,556
140,691
279,073
9,490
123,318
02,969,627
105,639
133,725
150,700
177,321
111,493525
1,253,680
44,416
121,478
329,538

備考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘定科

目

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
業
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
活
租税公課支出
動 支
保守料支出
渉外費支出
に
諸会費支出
出
雑支出
よ
支払利息支出その他の支出る
利用者等外給食費支出
収
雑支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
施
権利売却収入設 入施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出によ
建設仮勘定支出る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の他 収修繕積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
動 入
その他特別収入に
その他の活動収入計（7）よる 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )事;;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）172

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )55,351,000
1,084,000
8,000
176,000
2,648,000
332,000
3,695,000
11,000700,000
1,354,000
6,657,000
173,000
10,000163,000
725,195,000
16,411,000
30,00030,00030,00052,692,000
10,171,000
3,420,000
6,751,000
4,440,000
67,303,000
67,273,000 ;
8,522,000
4,354,000
4,168,000
18,000,000
0026,522,000
3,155,000
3,155,000
3,155,000
23,367,000
027,495,000 ;

54,866,079
1,047,307
5,470
183,218 ;
2,645,300
200,977
3,279,512
9,323
757,500 ;1,523,092 ;6,657,726 ;
288,487 ;1,134
287,353 ;719,784,858
13,379,077
30,00030,00030,00052,692,000
10,435,750 ;
3,684,381 ;
6,751,369 ;
5,907,613 ;
69,035,363 ;
69,005,363
8,824,278 ;
4,656,348 ;
4,167,930
18,000,000
100,452 ;
100,452 ;
26,924,730 ;
6,558,374 ;
6,558,374 ;
6,558,374 ;
20,366,356
35,259,930

484,921
36,693
2,530
7,218
2,700
131,023
415,488
1,677
57,500169,092726
115,487
8,866
124,353
5,410,142
3,031,923
0000264,750
264,381369
1,467,613
1,732,363
1,732,363
302,278
302,34870
0100,452
100,452
402,730
3,403,374
3,403,374
3,403,374
3,000,644
0
7,764,930

27,504,000
9,000 ;

27,504,412 ;
7,755,518

412
7,764,518

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式さん舞子拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)居住費収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
保険料
賃借料
車輛費
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料;

173

532,691,505
380,353,389
339,937,381
290,433,476
49,503,905
40,416,008
34,780,863
5,635,145
75,907,356
43,902,943
32,004,413
23,615,011
1,403,053
1,796,420
12,711,200
1,935,779
3,755,915
2,012,644
52,815,749
20,151,072
32,664,677
191,108,867
191,108,867
35,293,915
135,493,380
19,880,572
441,000
746,123
746,123
746,123
150,000
724,696,495
524,309,845
265,732,222
31,913,340
3,537,545
143,691,152
9,020,497
11,545,443
65,944,736
104,628,052
31,689,386
2,387,579
0
3,643,421
2,276,394
1,555,892
36,107,444
8,780,691
1,577,073
14,480,490
2,128,682
1,000
83,704,373
2,835,639
1,495,275
473,300
1,338,679
1,641,507
475
4,989,320
5,313,416
9,522
1,089,462
54,866,079
1,047,307
5,470
183,218
2,645,300

前年度決算（B)546,608,170 ;
404,191,459 ;
361,162,476 ;
313,677,483 ;47,484,993
43,028,983 ;
37,824,633 ;
5,204,350
75,334,105
44,822,590 ;
30,511,515
31,177,683 ;
2,011,857 ;
2,669,422 ;
15,478,760 ;
2,351,855 ;
5,269,385 ;3,396,404 ;
35,904,923
4,819,920
31,085,003
195,620,531 ;
195,620,531 ;
36,125,978 ;138,545,688 ;
20,507,865 ;
441,000
1,594,576 ;
1,594,576 ;
1,594,576 ;
180,000 ;744,003,277 ;
515,248,078
280,271,918 ;
040,076,963 ;
117,111,756
10,811,767 ;8,082,278
58,893,396
92,846,577
33,800,344 ;
2,360,934
1,031 ;
2,066,867
2,210,499
1,520,341
27,987,399
7,208,966
1,400,431
12,152,334
2,137,431 ;
075,725,693
2,506,940
501,209602,060 ;
1,576,877 ;
1,793,698 ;
11,016 ;2,492,347
5,228,813
1,279
1,102,208 ;
51,666,148
966,274
8,112 ;
92,842
2,653,013 ;増減（A)-（B)13,916,665
23,838,070
21,225,095
23,244,007
2,018,912
2,612,975
3,043,770
430,795
573,251
919,647
1,492,898
7,562,672
608,804
873,0022,767,560
416,076
1,513,470
1,383,760
16,910,826
15,331,152
1,579,674
4,511,664
4,511,664
832,063
3,052,308
627,2930848,453
848,453
848,453
30,00019,306,782
9,061,767
14,539,696
31,913,340
43,614,508
26,579,396
1,791,270
3,463,165
7,051,340
11,781,475
2,110,958
26,645
1,031
1,576,554
65,89535,5518,120,045
1,571,725
176,6422,328,156
8,749
1,000
7,978,680
328,699
994,066
128,760
238,198
152,191
10,5412,496,973
84,6038,243
12,746
3,199,931
81,033
2,642
90,376
7,713

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

租税公課
サ
保守料
｜
ビ 費
渉外費
ス
諸会費
活
雑費
動 用
減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
サービス活動費用計（2）のサービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
ス 益
活
サービス活動外収益計（4）動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
雑損失の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別 益
その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

;

;
;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）174

前年度決算（B)

増減（A)-（B)200,977 ;3,279,512
9,323
757,500
1,523,092
53,809,066
10,212,667 ;
756,238,669
31,542,174
6,657,726
70
1,809,644
38,146
1,771,498
8,467,440
6,657,726
288,487
1,134
287,353
6,946,213
1,521,227 ;
30,020,947
0
018,000,000
419,381
100,452
100,452
18,519,833
91,021
1
91,02000137,147
46,126
18,565,959 ;
11,454,988
870,775,519
859,320,531
04,167,930
4,167,930
0597,889
3,868,876 ;
7,013
783,123 ;461,734
54,624,875 ;
9,974,251 ;
728,470,972
15,532,305 ;
7,332,395 ;
18
201,223
39,058 ;162,165
7,533,636
7,332,395 ;
211,293
1,355 ;
209,938
7,543,688 ;
10,052
15,522,253 ;
5,611,699 ;
5,611,699 ;00005,611,699
211,174 ;1
211,173 ;5,611,699 ;
3,755,000 ;0 ;9,577,873 ;
3,966,174
11,556,079 ;
833,387,370
844,943,449
025,832,070 ;
25,832,070 ;
0

798,866
589,364
2,310
25,623
1,061,358
815,809
238,416
27,767,697
47,074,479
674,66952
1,608,421
912
1,609,333
933,804
674,669
77,194
221
77,415597,475
1,531,279
45,543,200
5,611,699
5,611,699
18,000,000
419,381
100,452
100,452
12,908,134
120,1530
120,153
5,611,699
3,755,000
137,147
9,623,999
22,532,133
23,011,067
37,388,149
14,377,082
0
21,664,140
21,664,140
0863,488,461

870,775,519 ;

7,287,058

1 社会福祉法人神港園さん舞子拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立預金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
45,967,378 83,719,848 ; 37,752,470 流動負債
127,714,841 134,436,196 ; 6,721,355
2,728,372 11,301,516 ; 8,573,144 事業未払金
11,714,055 14,319,721 ; 2,605,666
106,328,854 113,113,820 ; 6,784,966 1年以内返済予定設備資金借入金
52,692,000 52,692,000011,843,507 11,006,175
837,332 1年以内返済予定リース債務
4,816,945
5,441,760 ;
624,815
3,632,477
3,344,596
287,881 未払費用
33,321,490 33,406,158 ;84,6680
22,000 ;22,000 預り金
14,975
10,575
4,400
785,584
1,129,931 ;
344,347 職員預り金
8,672,376
8,478,982
193,394; 79,351,416 ; 56,198,190 ; 23,153,226 賞与引当金
16,483,000 20,087,000 ; 3,604,000
1,750,296,379 1,791,507,062 ; 41,210,683 固定負債
518,040,180 568,614,323 ; 50,574,143
1,600,901,011 1,640,831,141 ; 39,930,130 設備資金借入金
443,042,000 495,734,000 ; 52,692,000
526,683,765 526,683,765
0 リース債務
8,233,788
9,523,556 ; 1,289,768
1,074,217,246 1,114,147,376 ; 39,930,130 退職給付引当金
66,764,392 63,356,767
3,407,625
149,395,368 150,675,921 ; 1,280,553 負債の部合計
645,755,021 703,050,519 ; 57,295,498
15,025,413 11,009,381
4,016,032
純
資
産
の
部
2
2
0 基本金
0
0
0
239,189472,433 ;
233,244 国庫補助金等特別積立金
247,020,275 257,232,942 ; 10,212,667
37,433,421 38,490,284 ; 1,056,863 その他の積立金
40,000,000 44,167,930 ; 4,167,930
0
11,780 修繕積立金
40,000,000 44,167,930 ; 4,167,930
11,780 ;10,711,419 14,725,556 ; 4,014,137 次期繰越活動増減差額
863,488,461 870,775,519 ; 7,287,058
1,793,400
1,604,800
188,600 （うち当期活動増減差額） ; 11,454,988 11,556,079 ; 23,011,067
0
2,811
2,811 ;
2,339,314
239,760
2,099,554
5,000,000
5,000,000
036,853,210 34,951,184
1,902,026
40,000,000 44,167,930 ; 4,167,930 純資産の部合計
1,150,508,736 1,172,176,391 ; 21,667,655
1,796,263,757 1,875,226,910 ; 78,963,153 負債及び純資産の部合計
1,796,263,757 1,875,226,910 ; 78,963,153

産

175

176

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2023 年 3 月 31 日

177

サ
ー
ビ
ス
舞子デイサービス 舞子ケアプランセ 舞子あんしんすこ
舞子ケアハウス
舞子あんしん予防 舞子あんしん地域センター
ンター
やかセンター
217,114,713
74,426,538
47,578,543
24,467,568
32,021,116
4,500,000
203,428,407
66,769,396
0000180,604,977
59,288,003
0000
168,108,914
47,851,557
0000
12,496,063
11,436,446
000022,823,430
7,481,393
000021,201,036
6,129,44500001,622,394
1,351,948
0
0
0
0
0
0
43,902,943
0
32,021,116
00043,902,943
0
0
0
0
0
0
0
32,021,116
0
0
5,765,437
00000196,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,532,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,687000013,686,306
1,891,705
3,675,600
24,467,568
04,500,000
13,686,306
1,891,705
84,29750,00000003,591,303
24,417,568
04,500,000
191,108,867
0
0
0
0
0
191,108,867
0
0
0
0
0
35,293,915
0
0
0
0
0
135,493,380
0
0
0
0
0
19,880,572
0
0
0
0
0
441,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,657,72600000150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
501,671
37,80022,757
6,000
0
0
346
37,8000000501,3250
22,7576,000
0
0415,532,977
74,464,338
47,601,300
24,473,638
32,021,116
4,500,000
266,129,154
48,674,633
36,375,800
19,507,578
26,868,254
4,561,428
129,078,334
15,899,524
26,571,862
14,736,545
20,184,117
3,545,655
16,614,030
2,423,400
3,094,070
1,390,550
2,304,010
415,100
78,397,127
22,816,576
1,873,614
840,711810,600
0
6,005,497
1,245,000
0000150,333
435,872
157,81744,500133,500
035,883,833
5,854,261
4,678,437
2,495,272
3,436,027
600,673
70,421,027
9,375,692
1,210,133
1,664,129
769,076
423,772
22,972,118
3,571,307
0000799,922
25,24500002,621,906
257,450
40,50067,942
27,985
4,665（自）2022 年 4 月 1 日

さん舞子拠点区分 資金収支明細書（単位：円）
分
舞子ヘルプ 舞子ショートステ リハデイGsさん舞イ子
47,266,531
78,443,346
6,873,150
44,922,756
58,583,842
6,648,988
40,940,775
53,066,738
6,036,888
22,716,899
49,647,392
2,108,714
18,223,876
3,419,346
3,928,174
3,981,981
5,517,104
612,100
2,137,320
5,142,207
170,855
1,844,661
374,897441,245
0 ;
16,703000
0
0 ;
16,7030
1,081,870
16,767,561
143
0
1,206,260
143
01,796,420
007,179,100001,935,779
00
3,755,915
0
1,081,870
894,0870
1,261,905
3,108,646
224,019
1,106,099
3,108,646
224,019
155,806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
746,12300746,12300746,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000
1,235,416
0
0
0
0
6,000
1,235,416
0
48,018,654
79,678,762
6,873,150
42,837,530
60,672,175
11,629,754
14,468,201
39,175,928
2,072,056
1,340,770
3,818,560
512,850
23,674,445
9,248,739
6,029,340001,770,000
032,33703,354,114
8,396,611
1,245,508
1,812,831
15,429,917
3,521,475
05,145,961
001,399,924
162,4880568,193
54,780区

別紙3 (⑩)定科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
活水道光熱費支出
修繕費支出
動 支通信運搬費支出
会議費支出
に
出
広報費支出
よ
業務委託費支出
手数料支出
る
保険料支出
賃借料支出
収
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ
その他の活動による収入
他る
その他特別収入の収その他の活動収入計（7）活支 入
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

166,353,613
203,190,015

63,160,396
72,664,924

178

43,840,983
50,764,141

11,316,371
12,781,626

16,199,028 ;
16,015,594 ;

819,532
1,677,761

サー
ビス
舞子デイサービス 舞子ケアプランセ 舞子あんしんすこ
舞子ケアハウス
舞子あんしん予防 舞子あんしん地域センター
ンター
やかセンター
1,758,346
000001,097,446
268,7320000
28,096,769
1,463,657
226,924
191,510
186,443
34,983
5,903,011
696,605
91,33135,92438,82729,522744,242
260,086
141,100
125,370
18,1384,534
6,211,710
1,680,840
626,120
1,154,383
457,584
334,772
214,557
1,151,770
84,15889,00040,09915,296
1,000
0
0
0
0
0
53,429,809
6,855,982
3,044,820
1,836,676
4,603,586
373,029
1,434,380
170,685
175,973132,256
100,91125,762549,510563,291108,264
33,00026,4107,210
451,300
0
7,000
4,000
2,000
0
639,439
30,56867,39575,66065,00730,922
632,312
157,107
227,619
93,86897,44827,647
475
0
0
0
0
0
3,355,133
1,072,381
00002,195,900
329,298
810,688484,413475,322
86,694
8,757
0
0
0
0
0
930,14800000
37,912,669
4,110,048
186,340
43,9203,462,961
14,640434,739
121,262
87,78845,27343,327
7,108
5,470
0
0
0
0
0
183,218
0
0
0
0
0
5,300
0
1,320,000
825,000
330,000
165,000
178,5270
14,000
4,000
0
2,000
2,913,505
79,50439,753
0
0
0
9,323
0
0
0
0
0
664,660
40,400030,00000925,044
181,438065,286200
6,046
6,657,72600000122,945
53,50347,389
0
0
0
1,134
0
0
0
0
0
121,81153,50347,389000396,760,661
64,959,810
40,678,142
23,008,383
32,240,916
5,358,229
18,772,316
9,504,528
6,923,158
1,465,255 ;
219,800 ;858,229
18,000,000
0
0
0
0
0
64,08600036,366064,08600036,366
0
18,064,086
00036,366
0
18,064,086
00036,366
0
0
0
0
0
0
0
36,836,402
9,504,528
6,923,158
1,465,255 ;
183,434 ;858,229
9,497,503
10,877,141

61,113,632
55,717,170 ;0
10,941,413（単位：円）
分
舞子ヘルプ 舞子ショートステ リハデイGsさん舞イ子
0518,04800160,878
28,836349,363
5,026,551
531,244
68,789917,383
999,299
112,741
119,674
51,188
1,102,829
1,335,203
1,577,049
179,109238,102
116,5910001,984,849
8,912,288
2,663,334
280,322
268,428
246,92247,58074,30085,7109,000
0055,644
46,200327,844
163,036
129,414113,05600024,42098,670438,716
353,755
368,562
208,7840765
000159,314
828,4107,430,781
876,310131,254
54,534122,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
450
87,12899,38060,242000022,44002,300
318,814
23,964000
3,806
60,844
0
0
0
0
3,806
60,8440
46,639,016
85,075,224
17,814,563
1,379,638 ;
5,396,462 ;
10,941,413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,379,638 ;
5,396,462 ;
10,941,413
区

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計532,691,505
380,353,389
339,937,381
290,433,476
49,503,905
40,416,008
34,780,863
5,635,145
75,907,356
43,902,943
32,004,413
23,615,011
1,403,053
1,796,420
12,711,200
1,935,779
3,755,915
2,012,644
52,815,749
20,151,072
32,664,677
191,108,867
191,108,867
35,293,915
135,493,380
19,880,572
441,000
746,123
746,123
746,123
6,657,726
150,00070
1,809,644
38,146
1,771,498
733,163,935
524,506,220
265,732,222
31,979,795
143,691,152
9,020,497
8,137,818
65,944,736
104,628,052
31,689,386
2,387,579
3,643,421

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2023 年 3 月 31 日

179

532,691,505
380,353,389
339,937,381
290,433,476
49,503,905
40,416,008
34,780,863
5,635,145
75,907,356
43,902,943
32,004,413
23,615,011
1,403,053
1,796,420
12,711,200
1,935,779
3,755,915
2,012,644
52,815,749
20,151,072
32,664,677
191,108,867
191,108,867
35,293,915
135,493,380
19,880,572
441,000
746,123
746,123
746,123
6,657,726
150,00070
1,809,644
38,146
1,771,498
733,163,935
524,506,220
265,732,222
31,979,795
143,691,152
9,020,497
8,137,818
65,944,736
104,628,052
31,689,386
2,387,579
3,643,421

拠点区分合計（自）2022 年 4 月 1 日

さん舞子拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

別紙3 (⑩)

定

科

目

被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
活水道光熱費支出
修繕費支出
動 支通信運搬費支出
会議費支出
に
出
広報費支出
よ
業務委託費支出
手数料支出
る
保険料支出
賃借料支出
収
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
施
権利売却収入設 入施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出によ
建設仮勘定支出る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そに
退職給付引当資産取崩収入のよ 収
修繕積立資産取崩収入
他るの収拠点区分間繰入金収入
活支 入 その他の活動による収入動その他特別収入勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;

計2,276,394
1,555,892
36,107,444
8,780,691
1,577,073
14,480,490
2,128,682
1,000
83,704,373
2,835,639
1,495,275
473,300
1,338,679
1,641,507
475
4,989,320
5,313,416
9,522
1,089,462
54,866,079
1,047,307
5,470
183,218
2,645,300
200,977
3,279,512
9,323
757,500
1,523,092
6,657,726
288,487
1,134
287,353
719,784,858
13,379,077
30,00030,00030,00052,692,000
10,435,750
3,684,381
6,751,369
5,907,613
69,035,363
69,005,363
8,824,278
4,656,348
4,167,930
18,000,000
100,452
100,452

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0

180

2,276,394
1,555,892
36,107,444
8,780,691
1,577,073
14,480,490
2,128,682
1,000
83,704,373
2,835,639
1,495,275
473,300
1,338,679
1,641,507
475
4,989,320
5,313,416
9,522
1,089,462
54,866,079
1,047,307
5,470
183,218
2,645,300
200,977
3,279,512
9,323
757,500
1,523,092
6,657,726
288,487
1,134
287,353
719,784,858
13,379,077
30,00030,00030,00052,692,000
10,435,750
3,684,381
6,751,369
5,907,613
69,035,363
69,005,363
8,824,278
4,656,348
4,167,930
18,000,000
100,452
100,452

拠点区分合計（単位：円）

定

科;;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）収
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

合27,504,412
7,755,518

26,924,730
6,558,374
6,558,374
6,558,374
20,366,356
0
35,259,930

計

内部取引消去

0
0 ;

0
0
0
0
0
0
0 ;

181

27,504,412
7,755,518

26,924,730
6,558,374
6,558,374
6,558,374
20,366,356
0
35,259,930

拠点区分合計（単位：円）

182

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)居住費収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
費
法定福利費
事業費
用
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2023 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)183（単位：円）サービス
区分
舞子デイサービス 舞子ケアプランセ 舞子あんしんすこ
舞子ショートステ リハデイGsさん舞
舞子ケアハウス
舞子あんしん予防 舞子あんしん地域 舞子ヘルプセンター
ンター
やかセンターイ子
217,114,713
74,426,538
47,578,543
24,467,568
32,021,116
4,500,000
47,266,531
78,443,346
6,873,150
203,428,407
66,769,396
000044,922,756
58,583,842
6,648,988
180,604,977
59,288,003
000040,940,775
53,066,738
6,036,888
168,108,914
47,851,557
000022,716,899
49,647,392
2,108,714
12,496,063
11,436,446
000018,223,876
3,419,346
3,928,174
22,823,430
7,481,393
00003,981,981
5,517,104
612,100
21,201,036
6,129,44500002,137,320
5,142,207
170,855
1,622,394
1,351,948
00001,844,661
374,897441,2450043,902,943
0
32,021,116
0
0 ;
16,70300043,902,943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,021,116
0
0 ;
16,703005,765,43700001,081,870
16,767,561
143
0
196,650000001,206,260
143
0
0
0
0
0
0
0
1,796,420
005,532,100000007,179,100
0
0
0
0
0
0
0
0
1,935,779
0
0
0
0
0
0
0
0
3,755,915
0036,68700001,081,870
894,087
013,686,306
1,891,705
3,675,600
24,467,568
04,500,000
1,261,905
3,108,646
224,019
13,686,306
1,891,705
84,29750,000001,106,099
3,108,646
224,019003,591,303
24,417,568
04,500,000
155,806
0
0
191,108,867
0
0
0
0
0
0
0
0
191,108,867
0
0
0
0
0
0
0
0
35,293,915
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
19,880,572
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441,000
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0
746,123
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0
0
0
0
0
0
746,12300
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
408,373,580
74,426,538
47,578,543
24,467,568
32,021,116
4,500,000
48,012,654
78,443,346
6,873,150
272,733,395
48,035,582
37,020,841
19,609,459
27,023,993
4,579,211
42,821,032
60,787,075
11,699,257
129,078,334
15,899,524
26,571,862
14,736,545
20,184,117
3,545,655
14,468,201
39,175,928
2,072,056
16,614,030
2,423,400
3,094,070
1,390,550
2,304,010
415,100
1,340,770
3,818,560
512,850;
4,404,061 ;
221,833
645,041
101,881
155,739
17,783 ;16,498114,900
69,50378,397,127
22,816,576
1,873,614
840,711810,600
0
23,674,445
9,248,739
6,029,340
6,005,497
1,245,000
0
0
0
0
0
0
1,770,000
11,158,635
18,654
157,81744,500133,5000032,337035,883,833
5,854,261
4,678,437
2,495,272
3,436,027
600,673
3,354,114
8,396,611
1,245,508
70,421,027
9,375,692
1,210,133
1,664,129
769,076
423,772
1,812,831
15,429,917
3,521,475
22,972,118
3,571,307
000005,145,961
0799,922
25,245000001,399,924
162,4882,621,906
257,450
40,50067,942
27,9854,665
0568,193
54,7801,758,346
0
0
0
0
0
0
518,0480
1,097,446
268,73200000
160,878
28,83628,096,769
1,463,657
226,924
191,510
186,443
34,983349,363
5,026,551
531,2445,903,011
696,605
91,33135,92438,82729,522
68,789917,383
999,299（自）2022 年 4 月 1 日

さん舞子拠点区分 事業活動明細書

特
別
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
広報費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益益
特別収益計（8）費 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用 拠点区分間固定資産移管費用

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

184

サ
ー
ビ
ス
舞子デイサービス 舞子ケアプランセ 舞子あんしんすこ
舞子ケアハウス
舞子あんしん予防 舞子あんしん地域センター
ンター
やかセンター744,242
260,086
141,100
125,370
18,1384,534
6,211,710
1,680,840
626,120
1,154,383
457,584
334,772
214,557
1,151,770
84,15889,00040,09915,296
1,000
0
0
0
0
0
53,429,809
6,855,982
3,044,820
1,836,676
4,603,586
373,029
1,434,380
170,685
175,973132,256
100,91125,762549,510563,291108,264
33,00026,4107,210
451,300
0
7,000
4,000
2,000
0
639,439
30,56867,39575,66065,00730,922
632,312
157,107
227,619
93,86897,44827,647
475
0
0
0
0
0
3,355,133
1,072,381
00002,195,900
329,298
810,688484,413475,322
86,694
8,757
0
0
0
0
0
930,14800000
37,912,669
4,110,048
186,340
43,9203,462,961
14,640434,739
121,262
87,78845,27343,327
7,108
5,470
0
0
0
0
0
183,218
0
0
0
0
0
5,300
0
1,320,000
825,000
330,000
165,000
178,5270
14,000
4,000
0
2,000
2,913,505
79,50439,753
0
0
0
9,323
0
0
0
0
0
664,660
40,400030,00000925,044
181,438065,286200
6,046
43,173,324
2,864,938
321,240
848,08400;
10,212,667
0
0
0
0
0
429,544,888
67,132,194
41,597,034
23,958,348
32,396,655
5,376,012;
21,171,308
7,294,344
5,981,509
509,220 ;375,539 ;876,0126,657,726
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
501,671
37,80022,757
6,000
0
0
346
37,8000000501,3250
22,7576,000
007,159,397
37,80022,7576,070
0
0
6,657,72600000122,945
53,50347,389
0
0
0
1,134
0
0
0
0
0
121,81153,50347,3890006,780,671
53,50347,389000378,726 ;
15,703 ;24,6326,070
0
0;20,792,582
7,278,641
5,956,877
515,290 ;
375,539 ;876,01218,000,000
0
0
0
0
0
137,1470000064,08600036,366064,08600036,3660
18,201,233
00036,366
0
91,021
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
91,02000000;137,14700000（単位：円）
分
舞子ショートステ リハデイGsさん舞
舞子ヘルプ
イ
子
112,741
119,674
51,188
1,102,829
1,335,203
1,577,049
179,109238,102
116,5910001,984,849
8,912,288
2,663,334
280,322
268,428
246,92247,58074,30085,7109,000
0055,644
46,200327,844
163,036
129,414113,05600024,42098,670438,716
353,755
368,562
208,7840765
000159,314
828,4107,430,781
876,310131,254
54,534122,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
450
87,12899,38060,242000022,44002,300
318,814
23,964399,3025,560,078
623,19300047,018,014
90,689,358
18,507,259
994,640 ;12,246,012 ;
11,634,109
0
0
0
0
0
0
6,000
1,235,416
0
0
0
0
6,000
1,235,416
0
6,000
1,235,416
0
0
0
0
3,806
60,844
0
0
0
0
3,806
60,8440
3,806
60,84402,194
1,174,572
0996,834 ;11,071,440 ;
11,634,109
0
0
0
0
0
282,234
0
0
0
0
0
0
0
0
282,234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
区

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;
;
;

;

46,232,864

0
7,278,641
38,954,223
46,232,864
000

18,247,359
2,545,223
89,119,979
91,665,202
00
0
91,665,202

046,126

185

29,598,996

0
5,956,877
23,642,119 ;29,598,996
0
0
0

0

19,1960515,290 ;496,094
19,19600004,176,840 ;

36,366339,173 ;
4,516,013 ;4,176,840 ;
0
0
0

0

4,230,635 ;0
876,0123,354,623 ;
4,230,635 ;
0
0
0

0

サ
ー
ビ
ス
舞子デイサービス 舞子ケアプランセ 舞子あんしんすこ
舞子ケアハウス
舞子あんしん予防 舞子あんしん地域センター
ンター
やかセンター
0

1,529

4,077,806 ;

011,071,440 ;15,149,246
4,077,806 ;
0
0
0

0

11,351,875

282,234
11,351,875
0
11,351,875
0
0
0

0

（単位：円）
分
舞子ショートステ リハデイGsさん舞イ子

0996,834 ;998,363
1,529
0
0
0

舞子ヘルプ

区

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)居住費収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
費
法定福利費
事業費
用
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

;

計

532,691,505
380,353,389
339,937,381
290,433,476
49,503,905
40,416,008
34,780,863
5,635,145
75,907,356
43,902,943
32,004,413
23,615,011
1,403,053
1,796,420
12,711,200
1,935,779
3,755,915
2,012,644
52,815,749
20,151,072
32,664,677
191,108,867
191,108,867
35,293,915
135,493,380
19,880,572
441,000
746,123
746,123
746,123
150,000
724,696,495
524,309,845
265,732,222
31,913,340
3,537,545
143,691,152
9,020,497
11,545,443
65,944,736
104,628,052
31,689,386
2,387,579
3,643,421
2,276,394
1,555,892
36,107,444
8,780,691

合内部取引消去
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0 ;
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2023 年 3 月 31 日

186

532,691,505
380,353,389
339,937,381
290,433,476
49,503,905
40,416,008
34,780,863
5,635,145
75,907,356
43,902,943
32,004,413
23,615,011
1,403,053
1,796,420
12,711,200
1,935,779
3,755,915
2,012,644
52,815,749
20,151,072
32,664,677
191,108,867
191,108,867
35,293,915
135,493,380
19,880,572
441,000
746,123
746,123
746,123
150,000
724,696,495
524,309,845
265,732,222
31,913,340
3,537,545
143,691,152
9,020,497
11,545,443
65,944,736
104,628,052
31,689,386
2,387,579
3,643,421
2,276,394
1,555,892
36,107,444
8,780,691

拠点区分合計（自）2022 年 4 月 1 日

さん舞子拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3 (⑪)

特
別
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
広報費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益益
特別収益計（8）費 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用 拠点区分間固定資産移管費用

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;

;

;

計

1,577,073
14,480,490
2,128,682
1,000
83,704,373
2,835,639
1,495,275
473,300
1,338,679
1,641,507
475
4,989,320
5,313,416
9,522
1,089,462
54,866,079
1,047,307
5,470
183,218
2,645,300
200,977
3,279,512
9,323
757,500
1,523,092
53,809,066
10,212,667
756,238,669
31,542,174
6,657,726
70
1,809,644
38,146
1,771,498
8,467,440
6,657,726
288,487
1,134
287,353
6,946,213
1,521,227
30,020,947
18,000,000
419,381
100,452
100,452
18,519,833
91,021
1
91,020137,147

合

内部取引消去
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0 ;

187

1,577,073
14,480,490
2,128,682
1,000
83,704,373
2,835,639
1,495,275
473,300
1,338,679
1,641,507
475
4,989,320
5,313,416
9,522
1,089,462
54,866,079
1,047,307
5,470
183,218
2,645,300
200,977
3,279,512
9,323
757,500
1,523,092
53,809,066
10,212,667
756,238,669
31,542,174
6,657,726
70
1,809,644
38,146
1,771,498
8,467,440
6,657,726
288,487
1,134
287,353
6,946,213
1,521,227
30,020,947
18,000,000
419,381
100,452
100,452
18,519,833
91,021
1
91,020137,147

拠点区分合計（単位：円）

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;

863,488,461

0

0
0 ;
0
0
0
0
0
0

18,565,959
11,454,988
870,775,519
859,320,531
04,167,930
4,167,930
0

内部取引消去0 ;計46,126

合188863,488,461

18,565,959
11,454,988
870,775,519
859,320,531
04,167,930
4,167,930
046,126

拠点区分合計（単位：円）

さん舞子
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）さん舞子拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）さん舞子拠点区分におけるサービス区分
ケアハウス さん舞子神港園
短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ
通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター
地域密着型通所介護 リハデイGs'さん舞子神港園
訪問介護 さん舞子神港園ホームヘルプセンター
居宅介護支援 神港園舞子ケアプランセンター
介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター
地域支え合い活動推進事業 舞子あんしんすこやかセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

526,683,765

00526,683,765

建物

1,114,147,376

0

39,930,130

1,074,217,246

1,640,831,141

039,930,130

1,600,901,011

合

計

189

さん舞子
1 社会福祉法人神港園

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計526,683,765
1,074,217,246
1,600,901,011

円
円
円

38,940,000
151,011,000
151,963,000
153,820,000
495,734,000

円
円
円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）北館〃
南館２Ｆ・３Ｆ〃
南館B1F・１F
その他 いこいの家債務にも担保されている。
計

8.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）

526,683,765

0

526,683,765

建物（基本財産）

1,616,442,640

542,225,394

1,074,217,246

建物（固定資産）21,048,215

6,022,802

15,025,413

車両運搬具

1,569,022

1,329,833

239,189

器具及び備品117,222,099

79,788,678

37,433,421

機械及び装置3,930,938

3,930,936

2

有形リース資産31,311,030

20,599,611

10,711,419

権利1,793,400

01,793,400

無形リース資産5,045,880

2,706,566

2,339,314

2,325,046,989

656,603,820

1,668,443,169

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

106,328,854

0

106,328,854

未収補助金

11,843,507

0

11,843,507

立替金

3,632,477

0

3,632,477

121,804,838

0

121,804,838

合

計

190

さん舞子
1 社会福祉法人神港園

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

191

192

点

分 さん舞子

資産の種類及び名称

区

5,621,012
257,232,942
0257,232,942

5,621,012

5,621,012

251,611,930
251,611,930

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

基本財産（有形固定資産）
基本財産土地526,683,765
基本財産建物なし
1,114,147,376
基本財産合計
1,640,831,141
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物なし
11,009,381
機械装置
2
472,433
車両運搬具なし
器具及び備品なし
38,490,284
リース資産(有形)14,725,556
その他の固定資産(有形固定資産)計
64,697,656
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産非償却
1,604,800
ソフトウェア
2,811
239,760
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
1,847,371
その他の固定資産計66,545,027
基本財産及びその他の固定資産計 1,707,376,168
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

2,648,280
2,866,880
14,997,088
14,997,088

218,600

5,034,768
1,344,750
12,130,208

5,750,690

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

0
0

4月

1日

2,811
548,726
551,537
13,878,936
53,809,066

233,2446,000,610
5,358,887
13,327,399

1,734,658

39,930,130
39,930,130

510,623
10,212,667
0
10,212,667

510,623510,623

9,702,044
9,702,044

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

193

30,000121,021
121,02130,00091,021

91,02100

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

2,339,314
4,132,714
67,542,158
1,668,443,169

1,793,400

15,025,413
2
239,189
37,433,421
10,711,419
63,409,444

526,683,765
1,074,217,246
1,600,901,011

5,110,389
247,020,275
0247,020,275

5,110,389

5,110,389

241,909,886
241,909,886

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

168,615
2,706,566
2,875,181
114,547,041
656,772,435

6,022,802
3,930,936
1,329,833
79,788,678
20,599,611
111,671,860

542,225,394
542,225,394

6,722,110
174,096,224

6,722,110

6,722,110

167,374,114
167,374,114

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1,793,400
168,615
5,045,880
7,007,895
182,089,199
2,325,215,604

21,048,215
3,930,938
1,569,022
117,222,099
31,311,030
175,081,304

526,683,765
1,616,442,640
2,143,126,405

11,832,499
421,116,499

11,832,499

11,832,499

409,284,000
409,284,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

194

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

さん舞子

(単位:円)
期首残高

退職給付引当金

63,356,767

賞与引当金

20,087,000

計

83,443,767

当期増加額
11,878,486( )37,817,970( )49,696,456
( )

当期減少額
目的使用
8,470,861
37,218,129
45,688,990

195

その他
( )
4,203,841( )4,203,841( )

期末残高
66,764,392
16,483,000
83,247,392

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

さん舞子
(単位:円)
区分

修繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

44,167,930

4,167,930

40,000,000

44,167,930

4,167,930

40,000,000

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

修繕積立預金44,167,930

退職給付引当資産

34,951,184
79,119,114

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

4,167,930

40,000,000

6,558,374

4,656,348

36,853,210

6,558,374

8,824,278

76,853,210

196

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式さん舞子いこいの家拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）290,005,000
208,824,000
187,352,000
21,472,000
72,417,000
1,100,000
3,226,000
24,054,000
7,807,000
36,230,000
8,764,000
8,724,000
40,000001,320,000
5,000
1,315,000
291,325,000
172,442,000
76,403,000
15,941,000
51,732,000
2,300,000
3,661,000
22,405,000
44,253,000
14,509,000
6,469,000
157,000
917,000
0
946,000
872,000
1,000
13,636,000
4,679,000
204,000
1,267,000
535,000
61,00031,359,000
846,000
125,000
310,000
177,000
428,000
4,000
1,225,000
1,146,000
68,000349,000
23,948,000
438,000
8,000
115,000
3,000
83,0001,557,000
4,000
443,000
82,0004,134,000
4,000
0
4,000
252,192,000
39,133,000

197

決 算 ( B )287,017,080
207,326,384
185,904,749
21,421,635
70,982,683
1,098,314
3,005,815
23,942,840
7,524,394
35,411,320
8,708,013
8,672,813
35,2004,089,334 ;26 ;1,354,790 ;
5,536 ;
1,349,254 ;
292,461,230 ;
176,327,612 ;
85,703,603 ;
11,804,635
51,387,206
2,259,818
2,759,402
22,412,948 ;
44,731,453 ;
14,249,169
6,280,811
113,654
970,562 ;4,690 ;
983,620 ;996,780 ;1,287 ;
14,453,148 ;4,544,481
328,326 ;
1,206,865
536,485 ;
61,575 ;31,483,890 ;
1,021,249 ;
124,123
263,559
167,489
450,369 ;193
1,445,191 ;
1,100,199
64,308318,755
23,922,660
449,055 ;7,479
107,324
2,150
45,831
1,531,324
3,782
374,134
84,716 ;4,089,334
1,256
320 ;
936
256,633,545 ;
35,827,685

差異 ( A ) - ( B )2,987,920
1,497,616
1,447,251
50,365
1,434,317
1,686
220,185
111,160
282,606
818,680
55,98751,1874,800
4,089,334
26
34,790536
34,254
1,136,230
3,885,612
9,300,603
4,136,365
344,794
40,182
901,598
7,948
478,453259,831
188,189
43,34653,562
4,690
37,620124,780287
817,148
134,519
124,326
60,135
1,485
575
124,890
175,249877
46,441
9,511
22,3693,807
220,191
45,801
3,692
30,24525,34011,055
521
7,676
850
37,16925,676218
68,8662,716
44,666
2,744
320
3,064
4,441,545
3,305,315

備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

設備資金借入金元金償還支出

施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）;収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収退職給付引当資産支出
活支
その他の活動支出計（8）動 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）198

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )33,168,000
356,000
356,000
853,000
34,377,000
34,377,000 ;
1,332,000
1,332,000
1,332,000
1,307,000
1,307,000
1,307,000
25,00004,781,000

33,168,000
619,020 ;619,020 ;937,046 ;
34,724,066 ;
34,724,066
1,332,264 ;1,332,264 ;1,332,264 ;
1,217,480
1,217,480
1,217,480
114,784 ;
1,218,403

0263,020
263,020
84,046
347,066
347,066
264
264
264
89,52089,52089,52089,7840
3,562,597

6,842,000
11,623,000

6,842,290 ;8,060,693

290
3,562,307

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式さん舞子いこいの家拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
介護用品費
｜
医薬品費
保健衛生費
ビ
医療費
被服費
ス
教養娯楽費
活
日用品費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
保険料
増
賃借料
車輛費
減
雑費
費
の
事務費
福利厚生費
部 用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ外｜増 収 受取利息配当金収益
ビ減
その他のサービス活動外収益
スの受入研修費収益
活部 益
利用者等外給食費収益
動

;

;

199

287,017,080
207,326,384
185,904,749
0
21,421,635
70,982,683
1,098,314
3,005,815
23,942,840
7,524,394
35,411,320
8,708,013
8,672,813
35,200287,017,080
174,393,130
85,703,603
11,804,635
1,092,000
51,387,206
2,259,818
1,916,920
22,412,948
44,731,453
14,249,169
6,280,811
113,654
970,562
4,690
983,620996,780
1,287
14,453,148
4,544,481
328,326
1,206,865
536,485
61,57531,483,890
1,021,249
124,123
263,559
167,489
450,369
193
1,445,191
1,100,199
64,308318,755
23,922,660
449,055
7,479
107,324
2,150
45,831 ;1,531,324
3,782
374,134
84,716
026,538,670
4,574,910 ;
272,572,233
14,444,847
4,089,334
26
1,354,790
0
5,536

前年度決算（B)
281,291,253
208,617,299 ;
186,951,150 ;
216,349 ;
21,449,800 ;
71,409,927 ;
1,167,200 ;5,058,907 ;
22,093,320
8,045,850 ;
35,044,650
1,264,027
1,216,727
47,300 ;281,291,253
172,075,076
91,917,537 ;
0
13,327,486 ;
42,673,432
3,679,656 ;
444,268
20,032,697
40,105,256
14,954,265 ;
5,743,547
93,309783,1430985,270 ;
659,2080
11,182,773
3,643,548
325,221
1,670,546 ;
64,426
0
33,484,091 ;
1,265,578 ;
113,756
296,251 ;
1,889,784 ;
516,327 ;4,469 ;
413,402
1,109,399 ;
519
380,558 ;
25,088,499 ;452,270 ;
3,291
37,662
5,279 ;
179,079
1,582,826 ;
2,845
370,341
130,114 ;
211,560 ;
28,890,321 ;
6,806,728
267,959,576
13,331,677
4,454,182 ;
16
1,342,337
56,000 ;0増減（A)-（B)5,725,827
1,290,915
1,046,401
216,349
28,165427,244
68,886
2,053,092
1,849,520
521,456
366,670
7,443,986
7,456,086
12,1005,725,827
2,318,054
6,213,934
11,804,635
14,419,486
8,713,774
1,419,838
1,472,652
2,380,251
4,626,197
705,096537,264
20,345
187,419
4,690
1,650
337,572
1,287
3,270,375
900,933
3,105
463,681472,059
61,5752,000,201
244,329
10,36732,692
1,722,295
65,9584,276
1,031,789
9,200
63,78961,803
1,165,839
3,215
4,188
69,662
3,129
224,91051,502937
3,793
45,398211,560
2,351,651
2,231,818
4,612,657
1,113,170
364,848
10
12,45356,0005,536

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)雑収益
収益
サービス活動外収益計（4）
サ外
支払利息
｜増
ビ減 費 その他のサービス活動外費用
スの利用者等外給食費
活部
雑損失
動 用

サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）200

前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,349,254
5,444,150
4,089,334
1,256
320
936
4,090,590
1,353,560
15,798,407
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
15,798,407
188,466,972
204,265,379
000

1,286,337
5,796,535 ;4,454,182 ;
71,418 ;409 ;71,009 ;4,525,600 ;
1,270,935
14,602,612
904,000 ;904,000 ;904,000 ;6 ;6 ;1,014,000 ;1,014,006 ;110,006
14,492,606
173,974,366
188,466,972
000

62,917352,385
364,848
70,162
89
70,073435,01082,625
1,195,795
904,000
904,000
904,000
6
6
1,014,000
1,014,006
110,006
1,305,801
14,492,606
15,798,407
000

204,265,379

188,466,972

15,798,407

1 社会福祉法人神港園

さん舞子いこいの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
26,998,618 25,553,483
1,445,135 流動負債
58,413,354 59,468,239 ; 1,054,885
1,345,792
1,061,640
284,152 事業未払金
5,418,467
4,900,911
517,556
43,973,718 44,988,231 ; 1,014,513 1年以内返済予定設備資金借入金
33,168,000 33,168,000
04,589,334
747,429
937,046 ;
189,617
6,358,365 ; 1,769,031 1年以内返済予定リース債務
876,858
754,788
122,070 未払費用
10,668,225 11,083,323 ;
415,098
91,934
218,219 ;
126,285 職員預り金
2,851,233
2,726,959
124,274; 23,879,018 ; 27,827,760
3,948,742 賞与引当金
5,560,000
6,652,000 ; 1,092,000
729,792,113 755,826,547 ; 26,034,434 固定負債
383,721,993 418,479,904 ; 34,757,911
718,802,129 742,927,157 ; 24,125,028 設備資金借入金
320,624,000 353,792,000 ; 33,168,000
718,802,129 742,927,157 ; 24,125,028 リース債務
458,184
1,205,613 ;
747,429
10,989,984 12,899,390 ; 1,909,406 拠点区分間長期借入金
50,000,000 50,000,000
01,607,715
2,465,291 ;
857,576 退職給付引当金
12,639,809 13,482,291 ;
842,482
1,205,613
2,142,659 ;
937,046 負債の部合計
442,135,347 477,948,143 ; 35,812,796
64,80064,8000
純資産の部
8,111,856
8,226,640 ;
114,784 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
110,390,005 114,964,915 ; 4,574,910
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
204,265,379 188,466,972 15,798,407（うち当期活動増減差額）
15,798,407 14,492,606
1,305,801
純資産の部合計
314,655,384 303,431,887 11,223,497
756,790,731 781,380,030 ; 24,589,299 負債及び純資産の部合計
756,790,731 781,380,030 ; 24,589,299

産

201

202

さん舞子いこいの家
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月末日以前採用者）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）さん舞子神港園いこいの家拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

742,927,157

0

24,125,028

718,802,129

742,927,157

0

24,125,028

718,802,129

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）2,481.18平方㍍
計718,802,129
718,802,129円
円

353,792,000
0353,792,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）※その他さん舞子神港園の債務にも担保されている
計203

さん舞子いこいの家
1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び冬季末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物

927,885,705

209,083,576

718,802,129

器具及び備品35,924,624

34,316,909

1,607,715

有形リース資産9,096,720

7,891,107

1,205,613

972,907,049

251,291,592

721,615,457

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

43,973,718

0

43,973,718

未収補助金

4,589,334

0

4,589,334

876,8580876,858

49,439,910

0

49,439,910

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

204

点

分 いこいの家

資産の種類及び名称

区

619,020
619,020002,413,642
26,538,670

869,911
4,574,910
0
4,574,910

869,911

869,9113,704,999
3,704,999

205

0
0

1,607,715
1,205,613
2,813,328

718,802,129
718,802,129

110,390,005
0110,390,005

110,390,005
110,390,005

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

64,8002,878,128
721,680,257

869,911
114,964,915
0
114,964,915

1,476,596
937,046
2,413,642

24,125,028
24,125,028

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

64,8004,672,750
747,599,907

869,9111日

64,800619,020

869,9112,465,291
2,142,659
4,607,950

4月

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

64,800619,020

114,095,004
114,095,004

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

742,927,157
742,927,157

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

基本財産（有形固定資産）
基本財産建物なし
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品なし
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

2,827,794
240,540
3,068,334
45,276,350
254,359,926

34,316,909
7,891,107
42,208,016

209,083,576
209,083,576

21,012,000
53,121,995

21,012,000

21,012,000

32,109,995
32,109,995

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

64,8002,827,794
240,540
3,133,134
48,154,478
976,040,183

35,924,624
9,096,720
45,021,344

927,885,705
927,885,705

21,012,000
163,512,000

21,012,000

21,012,000

142,500,000
142,500,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

206

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

さん舞子いこいの家

科目

期首残高

退職給付引当金

13,482,291

賞与引当金

6,652,000

計

20,134,291(単位:円)
当期増加額
1,962,094( )16,065,504( )18,027,598
( )

当期減少額
目的使用
2,804,576
13,730,835
16,535,411

207

その他
( )
3,426,669( )3,426,669( )

期末残高
12,639,809
5,560,000
18,199,809

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

さん舞子いこいの家(単位:円)
区分

退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,226,640

1,217,480

1,332,264

8,111,856

8,226,640

1,217,480

1,332,264

8,111,856

208

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輛費支出
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

218,956,000
89,037,000
82,523,000
81,670,000
853,000
6,514,000
6,514,000
72,311,000
64,286,000
64,286,000
8,025,000
8,025,000
7,406,000
7,406,000
46,297,000
14,984,000
24,587,000
6,726,000
3,905,000
3,671,000
234,000
30,684,000
29,706,000
29,706,000
978,000
20,00002,121,000
689,000
1,432,000
251,781,000
195,708,000
82,923,000
11,680,000
73,636,000
2,069,000
581,000
24,819,000
33,644,000
10,829,000
1,345,000
6,000
1,206,000
315,000
802,000
8,629,000
3,066,000
987,000
4,682,000
1,733,000
44,00020,009,000
919,000
452,000
135,000
109,000
787,000
02,702,000
2,567,000
4,000
443,000
7,998,000
199,000
5,000
967,000
639,000
342,000
1,485,000

209

決 算 ( B )222,720,405 ;
90,007,798 ;
83,483,398 ;
82,816,916 ;
666,482
6,524,400 ;6,524,400 ;
72,600,004 ;
64,420,287 ;
64,420,287 ;
8,179,717 ;
8,179,717 ;
7,224,763
7,224,763
46,184,090
14,965,900
24,549,272
6,668,918
6,703,750 ;6,099,663 ;
604,087 ;29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,51120,000120 ;2,100,266
665,350
1,434,916 ;
254,503,962 ;
194,931,694
81,607,070
11,679,187
73,864,150 ;2,262,639 ;
499,175
25,019,473 ;
32,959,066
10,806,087
1,383,759 ;
7,065 ;
1,124,494
305,084
740,392
8,388,460
2,875,182
976,373
4,672,257
1,645,723
34,19019,519,183
938,406 ;431,254
143,381 ;103,500
833,716 ;152 ;2,589,834
2,691,464 ;
3,999
415,055
7,204,806
203,799 ;5,961 ;
1,295,507 ;
637,700
268,464
1,514,118 ;差異 ( A ) - ( B )3,764,405
970,798
960,398
1,146,916
186,518
10,40010,400289,004
134,287
134,287
154,717
154,717
181,237
181,237
112,910
18,10037,72857,082
2,798,750
2,428,663
370,087
1,020,829
992,340
992,340
28,4890120
20,73423,6502,916
2,722,962
776,306
1,315,930
813
228,150
193,639
81,825200,473
684,934
22,91338,7591,065
81,506
9,916
61,608240,540
190,818
10,627
9,743
87,277
9,810
489,817
19,406
20,7468,381
5,500
46,716
152
112,166
124,464
1
27,945
793,194
4,799
961
328,507
1,300
73,536
29,118備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

渉外費支出
事
諸会費支出
業
雑支出
活 支
支払利息支出動にその他の支出よ 出
利用者等外給食費支出
る
雑支出
収
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
建物取得支出設る
整収器具及び備品取得支出
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そに
長期預り金収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 その他の活動による支出
活支
長期預り金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）210

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )97,00093,00066,000882,000
3,000
0
3,000
250,246,000
1,535,000
6,660,000
3,355,000
2,750,000
605,000
1,654,000
11,669,000
11,669,000 ;
4,000,000
2,100,000
2,100,000
6,100,000
2,720,000
2,720,000
2,720,000
3,380,000
06,754,000 ;

81,42088,25868,389 ;878,865253
253 ;
0248,289,061
6,214,901 ;
6,660,000
3,355,000
2,750,000
605,000
1,655,664 ;
11,670,664 ;
11,670,664
4,000,000
2,100,000
2,100,000
6,100,000
3,200,000 ;
3,200,000 ;
3,200,000 ;
2,900,000
2,555,763 ;

15,580
4,742
2,389
3,135
2,747
253
3,000
1,956,939
4,679,901
0
0
0
0
1,664
1,664
1,664
0
0
0
0
480,000
480,000
480,000
480,000
0
4,198,237

7,069,000
315,000

7,069,351 ;
4,513,588 ;

351
4,198,588

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

;

211

222,720,405
90,007,798
83,483,398
82,816,916
666,482
6,524,400
6,524,400
72,600,004
64,420,287
64,420,287
8,179,717
8,179,717
7,224,763
7,224,763
046,184,090
14,965,900
24,549,272
6,668,918
6,703,750
6,099,663
604,087
29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,51120,000252,403,576
197,392,410
81,607,070
11,679,187
82,00073,864,150
2,262,639
3,041,891
25,019,473
32,959,066
10,806,087
1,383,759
7,065
1,124,494
305,084
740,392
8,388,460
2,875,182
976,373
4,672,257
1,645,723
34,19019,519,183
938,406
431,254
143,381
103,500
833,716152
2,589,834
2,691,464
3,999
415,055
7,204,806
203,799
5,961
1,295,507
637,700
268,464
1,514,118
81,42088,258

前年度決算（B)
206,054,480
84,844,208
78,442,664
77,677,872
764,792 ;
6,401,544
6,401,544
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
7,345,834
7,788,862 ;
7,261,034 ;
527,828 ;
44,627,400
14,424,700
23,934,656
6,268,044
543,224
543,224
0
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,1250231,296,627
185,500,758
77,784,440
0
14,047,373 ;
64,790,548
5,249,507 ;2,645,001
20,983,889
30,935,752
10,878,297 ;1,527,314 ;
48,716 ;1,001,477
35,273544,878
7,574,795
2,640,986
734,748
4,502,636
1,445,432
1,200
23,854,500 ;
995,165 ;
284,345
750,257 ;
195,488 ;944,479 ;7,067 ;
2,939,951 ;
2,606,757
820
663,221 ;9,956,496 ;
227,098 ;
5,204
1,285,465
644,348 ;309,061 ;1,858,059 ;
17,457111,165 ;増減（A)-（B)16,665,925
5,163,590
5,040,734
5,139,044
98,310122,856
122,856
4,349,218
3,515,335
3,515,335
833,883
833,883
564,099
36,271
527,828
1,556,690
541,200
614,616
400,874
6,160,526
5,556,439
604,087
4,421,024
4,236,638
4,236,638
184,386
20,00021,106,949
11,891,652
3,822,630
11,679,187
14,129,373
9,073,602
2,986,868
396,890
4,035,584
2,023,314
72,210143,555
41,651
123,017
269,811
195,514813,665
234,196
241,625
169,621200,291
32,9904,335,317
56,759146,909606,876
91,988110,763
6,915
350,11784,707
3,179
248,166
2,751,690
23,299757
10,042
6,648
40,597
343,941
63,96322,907

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

雑費
サ増 費
｜減
減価償却費
ビの
国庫補助金等特別積立金取崩額
ス部
サービス活動費用計（2）活 用動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）;;

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益別
益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（8）減
固定資産売却損・処分損
費
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）212

前年度決算（B)

増減（A)-（B)68,38912,871,806
283,900 ;262,458,565
10,054,989 ;
120
2,100,266
665,350
1,434,916
2,100,386
878,865253
253
879,118
1,221,268
8,833,721 ;
0
0
0
0
0
4,000,000
4,000,000
000004,000,000
4,833,721 ;
228,558,563
223,724,842
00052,597
12,385,782
47,316 ;252,629,476
21,332,849
123 ;
1,773,776
468,650
1,305,126
1,773,899
581,950648 ;
648 ;
582,598
1,191,301
20,141,548
1,700,000 ;
1,700,000 ;
233,540 ;
233,540 ;2,000,000 ;
9,000,000 ;
12,933,540 ;
200,175 ;
95,674 ;104,501 ;
1,700,000 ;
1,900,175 ;
11,033,365 ;9,108,183
237,666,746 ;
228,558,563 ;
00015,792
486,024
236,5849,829,089
11,277,860
3
326,490
196,700
129,790
326,487
296,915395
395
296,520
29,967
11,307,827
1,700,000
1,700,000
233,540
233,540
2,000,000
5,000,000
8,933,540
200,175
95,674
104,5011,700,000
1,900,175
7,033,365
4,274,462
9,108,183
4,833,721000223,724,842

228,558,563 ;

4,833,721

1 社会福祉法人神港園

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
23,508,563 26,047,745 ; 2,539,182 流動負債
33,790,639 33,856,058 ;
65,4193,320,314
9,707,631 ; 6,387,317 事業未払金
3,192,791
4,556,724 ; 1,363,933
42,446,621 38,739,673
3,706,948 1年以内返済予定設備資金借入金
6,660,000
6,660,000
0715,824
709,365 1年以内返済予定リース債務
1,655,664
1,655,664
0
6,459
2,316,000
2,188,224
127,776 未払費用
13,074,039 12,052,305
1,021,734
189,732
153,647
36,085 預り金
4,116
4,116
0
697,252
501,936
195,316 職員預り金
2,724,029
2,365,249
358,780; 26,177,180 ; 25,249,825 ;
927,355 賞与引当金
6,480,000
6,562,000 ;
82,000320,673,846 330,190,652 ; 9,516,806 固定負債
85,298,144 92,171,092 ; 6,872,948
282,543,166 287,998,442 ; 5,455,276 設備資金借入金
66,600,000 73,260,000 ; 6,660,000
151,518,210 151,518,210
0 リース債務
3,083,596
4,739,260 ; 1,655,664
131,024,956 136,480,232 ; 5,455,276 退職給付引当金
8,334,548
5,791,832
2,542,716
38,130,680 42,192,210 ; 4,061,530 長期預り金
7,280,000
8,380,000 ; 1,100,000
12,200,000 12,200,000
0 負債の部合計
119,088,783 126,027,150 ; 6,938,367
16,901,404 18,311,960 ; 1,410,556
純
資
産
の
部
4
425,055 ;425,051 基本金
000
162,624
221,760 ;
59,136 国庫補助金等特別積立金
1,368,784
1,652,684 ;
283,900
3,844,541
332,483 その他の積立金
0004,177,024 ;6,394,924 ; 1,655,664 次期繰越活動増減差額
4,739,260
223,724,842 228,558,563 ; 4,833,721
282,847
461,487 ;
178,640 （うち当期活動増減差額） ; 4,833,721 ; 9,108,183
4,274,462
純資産の部合計
225,093,626 230,211,247 ; 5,117,621
344,182,409 356,238,397 ; 12,055,988 負債及び純資産の部合計
344,182,409 356,238,397 ; 12,055,988

産

213

214

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
支 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
105,076,217
65,249,118
58,724,718
58,724,718
0
6,524,400
6,524,400
0
0
0
0
0
0
0
36,432,868
10,597,400
24,549,272
1,286,196
3,394,231
3,269,082
125,149000020,000120
1,605,458
292,754
1,312,704
106,701,795
79,604,077
28,702,786
4,691,672
35,202,851
18,796254,315
10,733,657
18,211,443
7,770,558
1,199,235
176
703,319
261,853
306,306
4,354,068
2,175,196
216,707

グループホーム

サ

215

7,504,763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,224,763
7,224,763
0000
280,000
280,000
0
0
0
0
0
0
0
26,51019,9636,547
7,531,273
6,852,299
4,788,050
469,764
653,146
0
4,992
936,347
478,85000016,1090
63
81,535
10,28551,093

居 宅 介 護ス
883,683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
883,683
728,683
155,000
29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,5110097,19873,191
24,00730,644,052
22,222,734
9,105,830
988,854
9,479,964
0
18,3052,629,781
2,123,563
139,5150
1,315
68,6740
191,098
298,961
118,485
253,539

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区（至）2023 年 3 月 31 日

ビ認知症対応型ﾃﾞｲﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ
41,977,196
37,083,817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,197,572
34,402,432
34,166,876
30,253,411
34,166,876
30,253,411
4,030,696
4,149,021
4,030,696
4,149,021
00003,047,406
1,941,480
2,669,900
1,698,600
00377,506
242,880732,218
739,905
577,218
625,967
155,000
113,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141,373
132,540
106,456
99,80534,91732,735
42,118,569
37,216,357
37,343,359
23,976,573
19,989,995
11,440,204
2,448,773
1,453,000
9,111,446
8,203,881
1,315,559
0
65,78249,434
4,411,804
2,830,054
7,369,022
4,132,741
1,950,074
945,940
121,791
62,733
3,257
156
152,928
124,393
21,617
21,614
173,838
68,8542,006,044
1,348,888
323,361
141,023
186,620
214,240

ー（自）2022 年 4 月 1 日

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 資金収支明細書

30,194,729
24,758,680
24,758,680
24,092,198
666,482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,762,336
004,762,336
673,713618,71355,00000000097,18773,181
24,00630,291,916
24,844,610
7,580,205
1,627,124
11,212,862
928,284
18,3053,477,830
643,447002,161
59,0710
233
298,964
106,832
54,174

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
計222,720,405
90,007,798
83,483,398
82,816,916
666,482
6,524,400
6,524,400
72,600,004
64,420,287
64,420,287
8,179,717
8,179,717
7,224,763
7,224,763
46,184,090
14,965,900
24,549,272
6,668,918
6,703,750
6,099,663
604,087
29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,51120,000120
2,100,266
665,350
1,434,916
254,503,962
194,931,694
81,607,070
11,679,187
73,864,150
2,262,639
499,175
25,019,473
32,959,066
10,806,087
1,383,759
7,065
1,124,494
305,084
740,392
8,388,460
2,875,182
976,373

合
内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

222,720,405
90,007,798
83,483,398
82,816,916
666,482
6,524,400
6,524,400
72,600,004
64,420,287
64,420,287
8,179,717
8,179,717
7,224,763
7,224,763
46,184,090
14,965,900
24,549,272
6,668,918
6,703,750
6,099,663
604,087
29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,51120,000120
2,100,266
665,350
1,434,916
254,503,962
194,931,694
81,607,070
11,679,187
73,864,150
2,262,639
499,175
25,019,473
32,959,066
10,806,087
1,383,759
7,065
1,124,494
305,084
740,392
8,388,460
2,875,182
976,373

拠点区分合計（単位：円）

別紙3 (⑩)定科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事
印刷製本費支出
業
水道光熱費支出
修繕費支出
活通信運搬費支出
会議費支出
動 支
広報費支出
業務委託費支出
に
出
手数料支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
収
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
建物取得支出設る
整収器具及び備品取得支出
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そに
長期預り金収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 その他の活動による支出
活支
長期預り金支出動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

52,486,196
54,274,271

14,566,200
8,490,140

ー

216

46,758,122
53,894,837

3,076,543
2,724,230

8,972,777 ;13,423,349

ビス
区
認知症対応型ﾃﾞｲ
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
居 宅 介 護 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｻｰﾋﾞｽ
1,157,730
1,568,251
980,478
267,175
581,485
51,225
851,771219,772
51,990468,291
15,070
9,470
4,650
600
2,200
8,471,388
3,981,589
2,438,460
646,063
2,190,480
427,801
151,704
141,913
17,582
92,714
190,926
94,83066,944
12,735
23,154
82,676
11,773
11,0372,207
8,094
41,636
18,464
15,8492,702
12,968221,211
195,736
161,713
17,856
111,447
67
24
23
5
17
1,188,082
393,012368,90173,724
326,042
901,828
624,595
374,985
185,703391,950
2,426
449
421
84
309
143,904
52,32949,058
9,812
123,976
3,561,925
1,561,540
634,306
125,541
686,918
92,661
26,66628,191
5,885
28,159
1,697
617
578
2,219
424
562,470
204,538
191,747
38,350148,932
168,748
312,272
78,25551
78,187
122,603
41,67539,071
7,814
28,653
592,428
271,389
260,711
132,551
117,476
75,006
4,868
799
90
329
67,809
5,921
5,345
1,179
4,415
25,484
9,187
8,613
9,973
6,316
386,701
140,619
131,830
26,366
96,675
111
40
38
8
28
111
40
38
8
28
106,673,720
48,834,629
30,679,642
8,003,586
26,633,480
28,075 ;
6,716,060
6,536,715 ;
472,3134,010,572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
1,760,000
640,000
600,000
120,000
440,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,760,000
640,000
600,000
120,000
440,00000000
1,788,075 ;6,076,060
7,136,715 ;
352,3134,450,572

サ

1,790,101
1,567,586

117,138
2,674
2,200
1,789,470
106,692
39,56527,594
11,881
125,75316
240,073
213,770
310
35,976
634,576
22,237426
149,470
187
28,648
139,563
328
3,589
8,816
96,67428
28
27,374,229
2,917,687
0
0
0
0
0
0
0 ;
440,00000
440,00000
0
440,000
03,357,687 ;ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
計

7,069,351
4,513,588

4,672,257
1,645,723
34,19019,519,183
938,406
431,254
143,381
103,500
833,716152
2,589,834
2,691,464
3,999
415,055
7,204,806
203,799
5,961
1,295,507
637,700
268,464
1,514,118
81,42088,25868,389878,865253
253
248,289,061
6,214,901
6,660,000
3,355,000
2,750,000
605,000
1,655,664
11,670,664
11,670,664
4,000,000
2,100,000
2,100,000
6,100,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
2,900,000
02,555,763

合内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

7,069,351
4,513,588

4,672,257
1,645,723
34,19019,519,183
938,406
431,254
143,381
103,500
833,716152
2,589,834
2,691,464
3,999
415,055
7,204,806
203,799
5,961
1,295,507
637,700
268,464
1,514,118
81,42088,25868,389878,865253
253
248,289,061
6,214,901
6,660,000
3,355,000
2,750,000
605,000
1,655,664
11,670,664
11,670,664
4,000,000
2,100,000
2,100,000
6,100,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
2,900,000
02,555,763

拠点区分合計（単位：円）

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
費
給食費
介護用品費
医薬品費
用
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目ー（至）2023 年 3 月 31 日

217

ビ
ス
区
認知症対応型ﾃﾞｲ
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
居 宅 介 護 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｻｰﾋﾞｽ
105,076,217
41,977,196
37,083,817
7,504,763
883,683
65,249,118
00
00
58,724,718
0000
58,724,718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,524,400
00006,524,400
0000038,197,572
34,402,432
00034,166,876
30,253,411
00034,166,876
30,253,411
000
4,030,696
4,149,021
0004,030,696
4,149,021000007,224,763
00007,224,763
036,432,868
3,047,406
1,941,480
0010,597,400
2,669,900
1,698,600
0024,549,272
00001,286,196
377,506
242,880003,394,231
732,218
739,905
280,000
883,683
3,269,082
577,218
625,967
280,000
728,683
125,149
155,000
113,9380
155,000
000
029,663,171
0000
28,713,660
0000
28,713,660
0000949,51120,000000
0105,096,217
41,977,196
37,083,817
7,504,763
30,546,854
80,990,959
37,903,705
24,233,473
7,133,998
21,984,013
28,702,786
19,989,995
11,440,204
4,788,050
9,105,830
4,691,672
2,448,773
1,453,000
469,764
988,854402,161 ;
85,487 ;29,167 ;62,255 ;390,817
35,202,851
9,111,446
8,203,881
653,146
9,479,964
18,7961,315,559
0001,239,036
711,615
335,501
348,946
170,401
10,733,657
4,411,804
2,830,054
936,347
2,629,781
18,211,443
7,369,022
4,132,741
478,850
2,123,563
7,770,558
1,950,074
945,9400
139,515
1,199,235
121,791
62,733
0
0
176
3,257
156
0
1,315
703,319
152,928
124,393
16,10968,674
261,853
21,617
21,61400306,306
173,838
68,854
63
191,098
4,354,068
2,006,044
1,348,888
81,535298,961
2,175,196
323,361
141,023
10,285
118,485
216,707
186,620
214,240
51,093
253,539
1,157,730
1,568,251
980,478
267,175
581,485
51,225
851,771219,772
51,990468,291
15,070
9,470
4,650
600
2,200

サ

（自）2022 年 4 月 1 日

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 事業活動明細書

30,194,729
24,758,680
24,758,680
24,092,198
666,482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,762,336
004,762,336
673,713618,71355,0000000030,194,729
25,146,262
7,580,205
1,627,124
83,565 ;11,212,862
928,284
236,392
3,477,830
643,447002,161
59,0710
233
298,964
106,832
54,174
117,138
2,674
2,200

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
計222,720,405
90,007,798
83,483,398
82,816,916
666,482
6,524,400
6,524,400
72,600,004
64,420,287
64,420,287
8,179,717
8,179,717
7,224,763
7,224,763
46,184,090
14,965,900
24,549,272
6,668,918
6,703,750
6,099,663
604,087
29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,51120,000252,403,576
197,392,410
81,607,070
11,679,187
82,00073,864,150
2,262,639
3,041,891
25,019,473
32,959,066
10,806,087
1,383,759
7,065
1,124,494
305,084
740,392
8,388,460
2,875,182
976,373
4,672,257
1,645,723
34,190合
内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

222,720,405
90,007,798
83,483,398
82,816,916
666,482
6,524,400
6,524,400
72,600,004
64,420,287
64,420,287
8,179,717
8,179,717
7,224,763
7,224,763
46,184,090
14,965,900
24,549,272
6,668,918
6,703,750
6,099,663
604,087
29,663,171
28,713,660
28,713,660
949,51120,000252,403,576
197,392,410
81,607,070
11,679,187
82,00073,864,150
2,262,639
3,041,891
25,019,473
32,959,066
10,806,087
1,383,759
7,065
1,124,494
305,084
740,392
8,388,460
2,875,182
976,373
4,672,257
1,645,723
34,190

拠点区分合計（単位：円）

別紙3 (⑪)

科

目

29,678,973 ;次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）額の部

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）5,726,6000640,000
7,803,423
2,076,823
5,726,600
0
0
0

ー

218

47,003,812

0
600,000
6,535,689 ;
40,468,123
47,003,812
000

225,7420
120,000
634,012859,754
225,7420005,671,250 ;0
440,000
4,010,269
1,660,981 ;
5,671,250 ;
0
0
0

ビ
ス
区
認知症対応型ﾃﾞｲ
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
居 宅 介 護 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｻｰﾋﾞｽ
8,471,388
3,981,589
2,438,460
646,063
2,190,480
427,801
151,704
141,913
17,582
92,714
190,926
94,83066,944
12,735
23,154
82,676
11,773
11,0372,207
8,094
41,636
18,464
15,8492,702
12,968221,211
195,736
161,713
17,856
111,447
67
24
23
5
17
1,188,082
393,012368,90173,724
326,042
901,828
624,595
374,985
185,703391,950
2,426
449
421
84
309
143,904
52,32949,058
9,812
123,976
3,561,925
1,561,540
634,306
125,541
686,918
92,661
26,66628,191
5,885
28,159
1,697
617
578
2,219
424
562,470
204,538
191,747
38,350148,932
168,748
312,272
78,25551
78,187
122,603
41,67539,071
7,814
28,653
592,428
271,389
260,711
132,551
117,476
75,006
4,868
799
90
329
67,809
5,921
5,345
1,179
4,415
25,484
9,187
8,613
9,973
6,316
459,918
1,167,017
344,1260
679,024;
283,9000000
107,849,808
50,421,333
31,148,800
8,258,911
26,977,080;
2,753,591 ;
8,444,137
5,935,017 ;
754,1483,569,774
120
0
0
0
0
1,605,458
141,373
132,540
26,51097,198292,754
106,456
99,805
19,96373,191
1,312,704
34,91732,735
6,547
24,007
1,605,578
141,373
132,540
26,51097,198386,701
140,619
131,830
26,366
96,675
111
40
38
8
28
111
40
38
8
28
386,812140,659
131,868
26,37496,703
1,218,766
714
672
136
495
;
1,534,825 ;
8,443,423
5,935,689 ;
754,0123,570,269
1,760,000
640,000
600,000
120,000
440,000
1,760,000
640,000
600,000
120,000
440,000

サ

0
1,760,000
225,175 ;
29,453,798
29,678,973 ;
0
0
0

特
別
増 費
減 用
特別費用計（9）の特別増減差額（10）=（8）-（9）
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

3,603,1900440,000
2,877,395 ;
6,480,585
3,603,190
0001,789,470
106,692
39,56527,594
11,881
125,75316
240,073
213,770
310
35,976
634,576
22,237426
149,470
187
28,648
139,563
328
3,589
8,816
178,640
0 ;27,757,819
2,436,910 ;
097,18773,181
24,006
97,187
96,67428
28
96,702485
2,437,395 ;
440,000
440,000

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
計

223,724,842

04,000,000
4,833,721
228,558,563
223,724,842
000

19,519,183
938,406
431,254
143,381
103,500
833,716152
2,589,834
2,691,464
3,999
415,055
7,204,806
203,799
5,961
1,295,507
637,700
268,464
1,514,118
81,42088,25868,38912,871,806
283,900
262,458,565
10,054,989
120
2,100,266
665,350
1,434,916
2,100,386
878,865253
253
879,118
1,221,268
8,833,721
4,000,000
4,000,000

合
内部取引消去

0

0
0
0 ;
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0

223,724,842

04,000,000
4,833,721
228,558,563
223,724,842
000

19,519,183
938,406
431,254
143,381
103,500
833,716152
2,589,834
2,691,464
3,999
415,055
7,204,806
203,799
5,961
1,295,507
637,700
268,464
1,514,118
81,42088,25868,38912,871,806
283,900
262,458,565
10,054,989
120
2,100,266
665,350
1,434,916
2,100,386
878,865253
253
879,118
1,221,268
8,833,721
4,000,000
4,000,000

拠点区分合計（単位：円）

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

1.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
引当金の計上基準・・・・・・・・・・賞与引当金・当該会計年度の負担に属する額
対象期間（１０月～３月）

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
神港園退職金慰労金制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）レイイボー西宮拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
神港園レインボー西宮拠点区分におけるサービス区分
認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮
地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮
認知症対応型 通所介護 認知症対応型デイサービスセンター神港園レインボー西宮
放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮
居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮
訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

151,518,210

00

151,518,210

建物

136,480,232

05,455,276

131,024,956

287,998,442

0

5,455,276

282,543,166

合計

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
し
該当なし

219

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
1 社会福祉法人神港園

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産（土地）

151,518,210

0

151,518,210

基本財産（建物）

152,846,060

21,821,104

131,024,956

普通財産（土地）

12,200,000

012,200,000

普通財産（建物）

32,178,390

15,276,986

16,901,404

構築物

1,713,510

1,713,506

4

機械装置

295,680

133,056

162,624

器具及び備品5,740,092

1,895,551

3,844,541

有形リース資産8,685,120

3,945,860

4,739,260

365,177,062

44,786,063

320,390,999

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

42,446,621

0

42,446,621

715,8240715,824

2,316,000

02,316,000

189,732

0

189,732

45,668,177

045,668,177

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

220

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
1 社会福祉法人神港園

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

221

222

点

461,487
461,487
42,192,210
330,190,652

3,355,000
3,355,000

3,355,000

1,652,684

1,652,684
1,652,684
0
1,652,684

605,00000

178,640
178,640
7,416,530
12,871,806

4,160,556
425,051
59,136
937,483
1,655,664
7,237,890

12,200,000
18,311,960
425,055
221,760
4,177,024
6,394,924
41,730,723

1,652,684

4月

1日

283,900
283,900
0283,900

283,900

283,900

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

5,455,276
5,455,276

2,750,000

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

151,518,210
136,480,232
287,998,442

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

分 レインボー西宮

資産の種類及び名称

区

基本財産（有形固定資産）
基本財産土地
基本財産建物なし
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産土地
普通財産建物なし
構築物なし
機械装置
器具及び備品なし
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

223

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

282,847
282,847
38,130,680
320,673,846

12,200,000
16,901,404
4
162,624
3,844,541
4,739,260
37,847,833

151,518,210
131,024,956
282,543,166

1,368,784
1,368,784
0
1,368,784

1,368,784

1,368,784

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

610,353
610,353
23,575,312
45,396,416

15,276,986
1,713,506
133,056
1,895,551
3,945,860
22,964,959

21,821,104
21,821,104

331,216331,216331,216331,216

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

893,200
893,200
61,705,992
366,070,262

12,200,000
32,178,390
1,713,510
295,680
5,740,092
8,685,120
60,812,792

151,518,210
152,846,060
304,364,270

1,700,000
1,700,000

1,700,000

1,700,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

引当金（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮(単位:円)

期首残高

退職給付引当金

5,791,832

賞与引当金

6,562,000

計

12,353,832

当期増加額
7,679,290( )15,036,475( )22,715,765
( )

当期減少額
目的使用
5,136,574
13,946,146
19,082,720

224

その他
( )
1,172,329( )1,172,329( )期末残高
8,334,548
6,480,000
14,814,548

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式医療事業部拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)医療事業収入収
外来診療収入(公費)外来診療収入(一般)
保健予防活動収入
入その他の医療事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A )

;
;

225

7,330,000
7,330,000
6,504,000
5,629,000
875,000
826,000
714,000
112,000
107,310,000
55,00055,261,000
5,936,000
46,058,0000702,000
45,356,000
17,000150,0000
150,000
114,807,000
89,953,000
27,211,000
3,829,000
50,371,000
31,0008,511,000
12,303,000
4,933,000
3,175,000
15,00084,000140,000
203,000
3,684,000
69,00017,864,000
224,000
355,000
354,000
132,000
381,000
1,000
738,000
1,199,000
329,000
977,000
10,221,000
101,000
9,000
231,000
9,000
311,000
1,051,000
186,000
820,000
235,000
13,0001,000
12,000120,133,000
5,326,000 ;
939,000
939,000
939,000 ;決 算 ( B )7,392,428 ;
7,392,428 ;
6,588,025 ;5,669,545 ;
918,480 ;804,403691,818
112,585 ;105,309,916
54,87553,028,436
5,934,065
46,292,540 ;
178,640 ;
757,900 ;45,356,000
17,056 ;13,14013,140 ;0112,732,540
89,709,401
27,189,896
3,829,134 ;
50,046,240
23,3188,620,813 ;
10,869,179
4,123,714
2,793,716
14,80284,000124,263
203,649 ;3,457,229
67,806
17,446,901
245,146 ;347,484
324,038
157,960 ;368,993587
516,0101,238,007 ;251,210
863,315
10,314,083 ;
100,8026,760
239,410 ;6,550
219,613
1,049,501
138,722804,337
254,373 ;974
974
0
118,026,455
5,293,915 ;
938,532
938,532
938,532 ;差異 ( A ) - ( B )62,42862,42884,02540,54543,48021,59722,182585
2,000,084
125
2,232,564
1,935
234,540
178,640
55,900056
136,860
13,140150,000
2,074,460
243,599
21,104
134
324,760
7,682
109,813
1,433,821
809,286
381,284
198
0
15,737649
226,771
1,194
417,099
21,146
7,516
29,96225,96012,007413
221,990
39,007
77,790113,685
93,083
198
2,240
8,410
2,450
91,387
1,499
47,27815,663
19,373
12,02626
12,0002,106,545
32,085
468
468
468

備

考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

そに 支 積立資産支出のよ
その他の積立資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）226

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )540,000
540,000
76,654,000
77,194,000
77,194,000 ;
083,459,000 ;

539,528
539,528
76,654,000
77,193,528
77,193,528 ;
83,425,975 ;

472
472
0
472
472
0
33,025

161,394,000
77,935,000

161,394,434 ;
77,968,459 ;

434
33,459備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式医療事業部拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)医療事業収益外来診療収益(公費)益
外来診療収益(一般)
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の医業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
ビ
事業費
医薬品費
ス
診療・療養等材料費
保健衛生費
活
水道光熱費
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
車輛費
減
事務費
福利厚生費
の 費
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;

;

;

227

7,392,428
7,392,428
6,588,025
5,669,545
918,480
804,403691,818
112,585
105,309,916
54,87553,028,436
5,934,065
46,292,540
178,640
757,900
45,356,000
112,702,344
89,331,401
27,189,896
3,829,134
378,000
50,046,240
23,3188,620,813
10,869,179
4,020,646
2,896,784
14,80284,000124,263
203,649
3,457,229
67,806
17,446,901
245,146
347,484
324,038
157,960
368,993587
516,0101,238,007
251,210
863,315
10,314,083
100,8026,760
239,4106,550
219,613
1,049,501
138,722804,337
254,373
1,818,353
119,465,834
6,763,490
17,05613,14013,14030,196974
974
974
29,222
6,734,268

前年度決算（B)8,563,711 ;
8,563,711 ;
7,625,751 ;
6,436,409 ;
1,189,342 ;
937,960 ;
804,822 ;
133,138 ;
132,586,627 ;
194,880 ;76,178,437 ;
7,043,290 ;49,170,020 ;7,061,000 ;998,020 ;41,111,000
141,150,338 ;
88,827,651
38,321,245 ;
04,599,027 ;
36,850,789
1,074,368 ;
7,982,222
8,952,148
3,597,274
1,460,437
96,106 ;84,00090,266
162,3312,921,477
540,257 ;22,166,861 ;
171,432
640,786 ;
357,946 ;263,099 ;339,673
13,614 ;3,122,650 ;
1,138,355
425,687 ;817,853
11,419,013 ;
98,272
10,026 ;244,538 ;
16,082 ;
221,452 ;1,476,012 ;
212,265 ;924,004 ;254,1023,035,029 ;
122,981,689 ;
18,168,649 ;
16,76600
16,766
1,248 ;
1,248 ;
1,248 ;
15,51818,184,167 ;増減（A)-（B)1,171,283
1,171,283
1,037,726
766,864
270,862
133,557
113,004
20,55327,276,711
140,005
23,150,001
1,109,225
2,877,480
6,882,360
240,120
4,245,000
28,447,994
503,750
11,131,349
3,829,134
4,977,027
13,195,451
1,051,050
638,591
1,917,031
423,372
1,436,347
81,304033,99741,318535,752
472,451
4,719,960
73,714
293,30233,908105,139
29,32013,0272,606,640
99,652
174,477
45,462
1,104,930
2,530
3,266
5,128
9,532
1,839
426,51173,543
119,667271
1,216,676
3,515,855
24,932,139
290
13,14013,14013,430274
274
274
13,70424,918,435

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
人件費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）228

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0
0
0
76,654,000
76,654,000
76,654,000 ;
83,388,268
177,370,230
93,981,962
00001,586,183 ;
1,586,183 ;
1,586,183 ;1 ;1 ;13,200,000
13,200,001
11,613,818 ;
6,570,349 ;
155,799,881
162,370,230 ;015,000,000 ;
15,000,000 ;01,586,183
1,586,183
1,586,183
1
1
63,454,000
63,453,999
65,040,182
89,958,617
21,570,349
68,388,268
0
15,000,000
15,000,000
093,981,962

177,370,230 ;

83,388,268

1 社会福祉法人神港園

医療事業部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
修繕積立預金積立保険

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
171,452,005 ; 85,117,208 流動負債
10,473,979 13,012,103 ; 2,538,124
16,698,522 ; 9,414,185 事業未払金
1,295,049
2,818,500 ; 1,523,451
15,817,663 ; 7,913,712 1年以内返済予定リース債務
469,641
938,532 ;468,891
100,193 未払費用
5,052,370
5,626,437 ;
574,067
113,773 ;
138,822,047 ; 67,689,118 職員預り金
2,018,919
1,612,634
406,285
153,537,670 ; 1,278,825 賞与引当金
1,638,000
2,016,000 ;
378,000
00 固定負債
137,701
607,342 ;469,641
153,537,670 ; 1,278,825 リース債務
137,701
607,342 ;469,641
1,530,432 ;
133,574 負債の部合計
10,611,680 13,619,445 ; 3,007,765
1,545,874 ;
938,532
純
資産の部
2,254,316 ;
746,247 基本金00
0
134,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
00014,207,048
539,528 その他の積立金
134,000,000 134,000,000
0
修繕積立金
134,000,000 134,000,000
0次期繰越活動増減差額
93,981,962 177,370,230 ; 83,388,268（うち当期活動増減差額） ; 83,388,268
6,570,349 ; 89,958,617
純資産の部合計
227,981,962 311,370,230 ; 83,388,268
負債及び純資産の部合計
238,593,642 324,989,675 ; 86,396,033
238,593,642 324,989,675 ; 86,396,033 財産移動高6,521,420
6,505,470
15,950

産

の
当
年
度
末
86,334,797
7,284,337
7,903,951
13,58071,132,929
152,258,845
0
152,258,845
1,396,858
607,342
1,508,069
134,000,000
14,746,576

229

230

医療事業部
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
診療所拠点区分におけるサービス区分は、「神港園診療所」

5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

0
0

計

231

円
円

医療事業部
1 社会福祉法人神港園

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品10,320,026

8,923,168

1,396,858

有形リース資産13,484,508

12,877,166

607,342

23,804,534

21,800,334

2,004,200

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

7,903,951

0

7,903,951

7,903,951

0

7,903,951

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

232

点

分 医療事業部

資産の種類及び名称

区

746,247
1,818,353
1,818,353

2,254,316
5,330,622
5,330,62200

640,003106,244

133,574

2,061,672
192,644

0
0

4月

0
0

1日

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

938,532
1,072,106

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

542,427
988,005
1,545,874
3,076,306

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品なし
器具及び備品10％
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア
ソフトウェア
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

233

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

1,508,069
3,512,269
3,512,269

1,421,669
86,400408,853
988,005
607,3422,004,200

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

0
0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,778,347
452,885
84,9002,316,132
24,116,466
24,116,466

5,204,601
3,718,567
12,877,166
21,800,334

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

3,200,016
539,285
84,9003,824,201
27,628,735
27,628,735

5,613,454
4,706,572
13,484,508
23,804,534

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

234

引

当

金

（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

医療事業部

(単位:円)

期首残高

賞与引当金

2,016,000

計

2,016,000

当期増加額

当期減少額
目的使用

4,819,714( )4,819,714( )4,244,122
4,244,122

235

その他
953,592( )953,592( )期末残高
1,638,000
1,638,000

摘要

積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

別紙3(⑫)（至）2023年 3月31日（自）2022年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名

医療事業部
(単位:円)
区分

修繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

134,000,000

134,000,000

134,000,000

134,000,000

摘要(単位:円)
区分
修繕積立預金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

134,000,000

134,000,000

134,000,000

134,000,000

236

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出活
法定福利費支出
事業費支出
動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
支
保険料支出
よ
雑支出
事務費支出
る 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
収
通信運搬費支出
業務委託費支出支
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
建物売却収入施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産除却・廃棄支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）そに 入のよ 支 事業区分間繰入金支出
他る
その他の活動による支出の収その他特別支出活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )

収

;

;

;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1,205,000
1,205,000
1,205,000
01,205,000
2,644,000
45,0001,571,000
874,000
154,000
2,255,000
1,530,000
191,000
0534,000
3,239,000
24,0002,000
182,000
880,000
6,000
1,822,000
323,000
8,138,000
6,933,000 ;00050,600,000
28,00050,628,000
50,628,000
57,554,000
57,554,000
000057,554,000 ;
0
7,000
7,000 ;0237

決 算 ( B )1,205,400 ;1,205,400 ;1,205,400 ;9 ;1,205,409 ;2,643,701
45,0001,570,673
873,887
154,141 ;
3,242,074 ;1,529,683
190,519
87,642 ;1,434,230 ;
4,708,980 ;
23,9562,040 ;
207,183 ;
1,717,100 ;7,163 ;
2,428,600 ;
322,938
10,594,755 ;
9,389,346
53,288,040 ;53,288,040 ;53,288,040 ;
087,634 ;87,63453,200,406 ;
57,554,000
57,554,000
48,069,397 ;
53,288,040 ;53,288,040 ;
101,357,437 ;
43,803,437
7,623 ;
7,623
0

差異 ( A ) - ( B )
400
400
400
9
409
299
0
327
113
141
987,074317
481
87,642
900,230
1,469,980
44
40
25,183
837,100
1,163
606,60062
2,456,755
2,456,346
53,288,040
53,288,040
53,288,040
50,600,000
59,63450,540,366
103,828,406
00
48,069,397
53,288,040
53,288,040
101,357,437
101,357,437
0
14,623
14,6230

備考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サ
法定福利費
事業費
｜
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
水道光熱費
ス
燃料費
消耗器具備品費
活
保険料
費
雑費
動
事務費
増 用
福利厚生費
旅費交通費
減
事務消耗品費
印刷製本費
の
修繕費
通信運搬費
部
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増 益
サービス活動外収益計（4）

;

ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
増 費
その他の固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
減
用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）238

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,205,400
1,205,400
1,205,400
1,205,400
2,643,701
45,00001,570,673
873,887
154,141
3,242,074
001,529,683
0
190,519
87,642
1,434,230
4,708,980
23,9562,040
00
0
207,183
1,717,100
7,163
2,428,600
322,9380
1,057,424
11,652,179
10,446,779 ;
992,066,400 ;2,066,400 ;2,066,400 ;2,066,400 ;
5,021,490 ;
068,562 ;3,114,729 ;
1,470,625 ;
367,574 ;2,536,985
7,638 ;
1,905 ;
2,253,148 ;
1,340 ;
185,31287,6420
4,034,591
26,528 ;01,675 ;
22,192 ;205,150 ;329,464 ;
210,100
9,083 ;
2,410,300
810,876 ;9,223 ;
6,682,640 ;
18,275,706 ;
16,209,306
2
2861,000
861,000
861,000
861,000
2,377,789
45,00068,562
1,544,056
596,738
213,433
705,089
7,638
1,905
723,465
1,340
5,207
0
1,434,230
674,389
2,572
2,040
1,675
22,192
205,150
122,281
1,507,000
1,920
18,300487,938
9,223
5,625,216
6,623,527
5,762,527
7
7

9
10,446,770 ;
57,554,000
57,554,000
4,335
1
4,334
48,069,397
132,023,258
53,288,040
233,385,030
175,831,030
186,277,800 ;
186,277,800
0
0
0
0

2
16,209,304
9,000,000
9,000,000
0
0
0
0
0
0
0
9,000,000 ;
7,209,304 ;
193,487,104 ;
186,277,800 ;00075,762,534
48,554,000
48,554,000
4,335
1
4,334
48,069,397
132,023,258
53,288,040
233,385,030
184,831,030
179,068,496
7,209,304
186,277,800
000186,277,800 ;

186,277,800

01 社会福祉法人神港園

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産
当
度

流動資産
現金預金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品有形リース資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
末
度
末
度
末
0
438,950 ;438,950 流動負債
0490,891 ;
490,8910347,144 ;
347,144 事業未払金
0151,642 ;
151,642087,642 ;87,642 1年以内返済予定リース債務
044,318 ;44,3180
4,164 ;
4,164 未払費用
0
268,066 ;
268,066
0 186,373,057 ; 186,373,057 職員預り金
026,865 ;26,865000 固定負債
043,316 ;43,316
0 186,373,057 ; 186,373,057 リース債務
0
43,316 ;43,316
0 131,963,282 ; 131,963,282 負債の部合計
0534,207 ;534,207
0 54,322,140 ; 54,322,140
純
資
産
の
部
0
1 ;
1 基本金
0
0
0
0
87,634 国庫補助金等特別積立金
00087,634 ;その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
0 186,277,800 ; 186,277,800（うち当期活動増減差額） ; 186,277,800 ; 7,209,304 ; 179,068,496
純資産の部合計
0 186,277,800 ; 186,277,800
0 186,812,007 ; 186,812,007 負債及び純資産の部合計
0 186,812,007 ; 186,812,007

239

240

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）サン舞子マンション拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
サン舞子マンション拠点区分におけるサービス区分は、「サン舞子マンション」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当無し
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

0
0

計

241

円
円

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

0

0

0

0

0

0

債権額
該当なし
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

242

点

分 ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ

資産の種類及び名称

区

0
0

1,057,424
1,057,424

1,034,100

186,373,057
186,373,057

0
0

4月

0
0

1日

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

23,324
1,057,424

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

131,963,282
54,322,140
187,634
186,373,057

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産土地
普通財産建物なし
器具及び備品なし
リース資産(有形)その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
リース資産(無形)その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

243

185,315,633
185,315,633

131,963,282
53,288,040
1
64,310185,315,633

00

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

0
0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

244

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

しあわせの村保育園拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
賃借料支出
活
車輛費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に旅費交通費支出
支
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
印刷製本費支出る 出
水道光熱費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )

収

;

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）245

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )35,567,000
5,715,000
29,852,000
29,852,000
035,567,000
641,000
430,000
135,000
0
2,000
74,0004,788,000
1,726,000
11,000170,000
2,514,000
277,000
32,00056,0002,000
39,953,000
2,000
7,000
20,00044,00093,0000599,000
170,000
1,000
214,000
38,667,000
73,0001,000
13,0001,000
8,000
19,0001,000
7,000
13,0000045,382,000
9,815,000 ;
10,100,000
10,100,000

35,137,066
5,704,500
29,432,566
29,432,566
46 ;
35,137,112
641,932 ;436,736 ;0127,701 ;
1,424
76,071 ;
4,827,993 ;
1,671,953
904
177,408 ;2,446,988
445,439 ;27,38056,000
1,921
40,001,749 ;
2,221 ;
6,878
15,901
43,57993,034 ;36 ;588,280
170,610 ;661
206,722
38,741,035 ;
79,495 ;413
13,828 ;400
75
18,453704
5,914
13,510 ;59 ;59 ;45,471,733 ;
10,334,621
10,100,000
10,100,000

429,934
10,500419,434
419,434
46
429,888932
6,736
135,000
127,701
576
2,071
39,99354,047
10,096
7,408
67,012
168,4394,620
079
48,749
221
122
4,099
421
34
36
10,720
610
339
7,278
74,035
6,495
587
828
600
7,925
547
296
1,086
510
59
59
89,733519,6210010,100,000
0285,000 ;10,100,000
234,62100519,62187,000372,000 ;86,926
147,695

74
519,695

備考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

しあわせの村保育園拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

保育事業収益私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
｜
保険料
賃借料
ビ
車輛費
事務費
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
研修研究費
動 費
事務消耗品費
印刷製本費
増
用
水道光熱費
修繕費
減
通信運搬費
の
会議費
広報費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 その他のサービス活動外費用
スの利用者等外給食費
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 その他の特別損失
減 用特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
収

額
の
部

;
;

;
;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）246

前年度決算（B)

増減（A)-（B)35,137,066
5,704,500
29,432,566
29,432,566
35,137,066
641,932
436,736
127,701
1,424
76,071
4,827,993
1,671,953
904
177,4082,446,988
445,439
27,38056,000
1,921
40,001,749
2,221
6,878
15,901
43,57993,03436
588,280
170,610661
206,722
38,741,035
79,495413
13,828400
75 ;18,453704
5,914
13,5103,842,095
2,561,326 ;
46,752,443
11,615,377 ;
46
46
59
59
59
13 ;
11,615,390 ;10,100,000
10,100,000
0010,100,000
1,515,390 ;
17,716,479
16,201,089
00040,258,500 ;
6,565,784 ;
33,692,716 ;
33,692,716 ;
40,258,500 ;
581,980
433,844
81,234
1,824 ;
65,0784,759,350
2,059,812 ;
172,854 ;
226,680 ;
1,869,917
342,988
29,570 ;56,0001,529
50,736,253 ;
1,712
7,522 ;
15,277
91,989 ;53,517831 ;
2,203
168,34897
232,777 ;
50,118,072 ;
58,830
612 ;
7,007
982 ;
125,680
90,427 ;
529
5,013
6,188
3,871,345 ;
2,561,326
57,387,602 ;
17,129,102
28
28
76 ;
76 ;
76 ;
48
17,129,150
3,200,000
3,200,000
639,597 ;639,597 ;2,560,403
14,568,747
32,285,226 ;
17,716,479 ;0005,121,434
861,284
4,260,150
4,260,150
5,121,434
59,952
2,892
46,467400
10,99368,643387,859
171,950
49,272577,071
102,451
2,190
0392
10,734,504
509
644
624
48,41039,517795
586,077
2,262
564
26,055
11,377,037
20,665
199
6,821
582
125,755
71,974
175
901
7,322
29,2500
10,635,159
5,513,725
18
18
17
17
17
35
5,513,760
6,900,000
6,900,000
639,597
639,5977,539,597
13,053,357
14,568,747
1,515,390
00016,201,089

17,716,479 ;

1,515,390

1 社会福祉法人神港園

しあわせの村保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計産（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
5,187,365
5,665,304 ;
477,939 流動負債
5,335,060
5,578,378 ;
243,318
1,431,481
7,083,111 ; 5,651,630 事業未払金
5,335,060
5,578,378 ;
243,318
767,300
627,872
139,428 固定負債
00023,67022,2701,400 負債の部合計
5,335,060
5,578,378 ;
243,318
2,964,914 ; 2,067,949
5,032,863
純資産の部
56,453,793 60,295,888 ; 3,842,095 基本金
0
0
0
0
0
0 国庫補助金等特別積立金
40,105,009 42,666,335 ; 2,561,326
56,453,793 60,295,888 ; 3,842,095 その他の積立金
00053,939,043 57,384,351 ; 3,445,308 次期繰越活動増減差額
16,201,089 17,716,479 ; 1,515,390
2,384,070
2,731,447 ;
347,377 （うち当期活動増減差額） ; 1,515,390 ; 14,568,747 13,053,357
130,680
180,090 ;
49,410 純資産の部合計
56,306,098 60,382,814 ; 4,076,716
61,641,158 65,961,192 ; 4,320,034 負債及び純資産の部合計
61,641,158 65,961,192 ; 4,320,034

247

248

しあわせの村保育園
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）しあわせの村保育園財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
しあわせの村保育園拠点区分におけるサービス区分は、「しあわせの村保育園」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

0
0

計

249

円
円

しあわせの村保育園
1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物

74,898,000

20,958,957

53,939,043

器具及び備品

4,747,428

2,232,678

2,514,750

79,645,428

23,191,635

56,453,793

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

767,300

0

767,300

767,300

0

767,300

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

250

点

174,240
5,850
180,090
60,295,888
60,295,888

57,384,351
2,731,447
60,115,798

42,666,335
42,666,335
0
42,666,335

42,666,335

42,666,335

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

分 しあわせの村保育園

資産の種類及び名称

区

その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物なし
器具及び備品なし
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

0
0

4月

1日

43,5605,850
49,4103,842,095
3,842,095

3,445,308
347,377
3,792,685

2,561,326
2,561,326
02,561,326

2,561,326

2,561,326

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

251

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

130,680
56,453,793
56,453,793

130,680

53,939,043
2,384,070
56,323,113

40,105,009
40,105,009
0
40,105,009

40,105,009

40,105,009

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

87,120175,500
262,620
23,191,635
23,191,635

20,958,957
1,970,058
22,929,015

15,575,991
15,575,991

15,575,991

15,575,991

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

217,800
175,500
393,300
79,645,428
79,645,428

74,898,000
4,354,128
79,252,128

55,681,000
55,681,000

55,681,000

55,681,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

252

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

老人福祉事業収入
運営事業収入補助金事業収入(公費)その他の事業収入
収
管理費収入
その他の利用料収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
被服費支出
業
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
賃借料支出
に
車輛費支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
旅費交通費支出る 支
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に収 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そにのよ
長期預り金収入
他る 入
その他の活動収入計（7）の収活支 支 その他の活動による支出
動
長期預り金支出出
その他の活動支出計（8）目

予 算 ( A );253

83,535,000
0083,535,000
57,433,000
26,102,0000
112,000
112,000
83,647,000
25,845,000
8,382,000
1,266,000
12,701,000
771,000
8,000
2,717,000
23,340,000
9,695,000
827,000
3,000
962,000
20,000431,000
7,276,000
1,710,000
611,000
1,711,000
94,00017,590,000
254,000
39,00085,00053,000257,000
03,622,000
899,000
3,000
731,000
4,350,000
105,000
2,000
263,000
2,000
5,658,000
1,078,000
75,00059,00055,0001,697,000
3,000
0
3,000
68,475,000
15,172,000
12,800,000
209,000
209,000
13,009,000
13,009,000 ;03,800,000
3,800,000
3,800,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000

決 算 ( B )83,371,213
464,000 ;464,000 ;82,907,213
56,757,639
26,149,574 ;88 ;111,214111,21483,482,515
26,272,963 ;
8,229,972
1,266,121 ;
12,579,556
749,716
6,052
3,441,546 ;
23,432,294 ;
10,223,938 ;
794,886
2,890
941,672
14,091
428,515
6,938,336
1,684,476
610,581
1,701,024
91,885
16,881,540
241,669
36,25367,581
59,315 ;246,009153 ;3,517,851
982,330 ;2,809
701,055
4,035,749
84,883
1,754
263,180 ;1,700
5,389,647
1,073,173
63,60055,40957,420 ;1,689,112
253
253 ;
0
68,276,162
15,206,353 ;
12,800,000
209,000
209,000
13,009,000
13,009,000
2,500,000 ;
4,360,000 ;
4,360,000 ;
6,860,000 ;
3,540,000
3,540,000
3,540,000

差異 ( A ) - ( B )163,787
464,000
464,000
627,787
675,361
47,574
88
786
786
164,485
427,963
152,028
121
121,444
21,284
1,948
724,546
92,294
528,938
32,114110
20,3285,909
2,485
337,664
25,524
419
9,976
2,115
708,460
12,331
2,747
17,4196,315
10,991
153
104,149
83,330191
29,945314,251
20,117246
180
300
268,353
4,827
11,400
3,591
2,420
7,888
2,747
253
3,000
198,838
34,353000002,500,000
560,000
560,000
3,060,000
0
0
0

備

考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )

そに
のよ
他る
の収
活支
動

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）260,000
02,423,000

3,320,000 ;
5,517,353 ;

3,060,000
03,094,353

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）14,682,000
17,105,000

14,682,965 ;
20,200,318 ;965
3,095,318

254

備

考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

老人福祉事業収益
運営事業収益収補助金事業収益(公費)その他の事業収益
管理費収益益
その他の利用料収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益益
特別収益計（8）費 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

;
;

;
;

;
;

255

83,371,213
464,000
464,000
82,907,213
56,757,639
26,149,574
83,371,213
25,654,545
8,229,972
1,266,121
266,010
12,579,556
749,716
346,356
3,441,546
23,432,294
10,223,938
794,886
2,890
941,672
14,091
428,515
6,938,336
1,684,476
610,581
1,701,024
91,885
16,881,540
241,669
36,25367,581
59,315
246,009153
3,517,851
982,330
2,809
701,055
4,035,749
84,883
1,754
263,180
1,700
5,389,647
1,073,173
63,60055,40957,42022,488,246
159,818 ;88,296,807
4,925,594
88
111,214111,214111,302
1,689,112
253
253
1,689,365
1,578,063 ;6,503,657002,500,000
2,500,000000

前年度決算（B)86,146,291 ;0086,146,291 ;
74,104,944 ;
12,041,347
86,146,291 ;
23,012,619
4,549,278
0
1,129,323 ;
14,478,923 ;
729,366
277,476 ;1,848,253
21,109,516
9,896,046
515,5370770,840
36,066 ;687,749 ;5,332,040
1,622,002
651,174 ;1,578,314
19,74812,514,641
246,982 ;33,170025,309232,4360
1,678,304
1,158,111 ;0
350,350
3,783,132
127,303 ;0
140,660
03,668,121
992,052
63,22815,4830
22,258,502
39,954 ;78,855,324
7,290,967 ;
32
111,334 ;
111,334 ;
111,366 ;
1,118,465
001,118,465
1,007,099 ;6,283,868 ;
957,000 ;957,000 ;0
957,000
1 ;
1 ;957,000 ;増減（A)-（B)2,775,078
464,000
464,000
3,239,078
17,347,305
14,108,227
2,775,078
2,641,926
3,680,694
1,266,121
1,395,333
1,899,367
20,350623,832
1,593,293
2,322,778
327,892
279,349
2,890
170,832
21,975259,234
1,606,296
62,47440,593
122,710
72,137
4,366,899
5,313
3,083
67,581
34,006
13,573153
1,839,547
175,7812,809
350,705
252,61742,4201,754
122,5201,700
1,721,526
81,121
372
39,92657,420229,744
119,864
9,441,483
12,216,561
56
120
120
64
570,647
253
253
570,900
570,964
12,787,525
957,000
957,000
2,500,000
1,543,000
1
1957,000

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の特別増減差額（10）=（8）-（9）部

0

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B);

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）256

増減（A)-（B)957,001 ;957,0012,500,000 ;
4,003,657
493,123,473
489,119,816
0001
6,283,867 ;
486,839,606
493,123,473 ;0002,500,001
10,287,524
6,283,867
4,003,657
000489,119,816

493,123,473 ;4,003,657

1 社会福祉法人神港園

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
24,715,789 18,942,593
5,773,196 流動負債
17,442,461 17,452,628 ;
10,167
7,778,090 16,837,860 ; 9,059,770 事業未払金
2,119,907
2,458,888 ;
338,9813,356,229
2,719,401
636,828 1年以内返済予定設備資金借入金
12,800,000 12,800,000
07,942
1,550 未払費用
1,249,546
1,607,667 ;
358,1219,492 ;
0957,000 ;957,000 職員預り金
201,698
193,073
8,625
15,40051,885 ;36,485 前受金
300,0000
300,000
698,326
611,991
86,335 前受収益
644,3200644,320
12,859,802 ; 2,245,036 15,104,838 賞与引当金
126,990
393,000 ;266,010
624,738,655 647,017,901 ; 22,279,246 固定負債
142,134,939 154,467,347 ; 12,332,408000 設備資金借入金
128,000,000 140,800,000 ; 12,800,000
624,738,655 647,017,901 ; 22,279,246 退職給付引当金
154,939
507,347 ;352,408
272,064,153 272,064,153
0 長期預り金
13,980,000 13,160,000
820,000
336,546,865 356,759,931 ; 20,213,066 負債の部合計
159,577,400 171,919,975 ; 12,342,575
9,107,510
9,801,086 ;
693,576
純
資産の部
395,674 ;95,671 基本金
00
0
4,257,912
4,963,822 ;
705,910 国庫補助金等特別積立金
757,228
917,046 ;
159,818
2,762,212
3,333,235 ;571,023 その他の積立金
000次期繰越活動増減差額
489,119,816 493,123,473 ; 4,003,657（うち当期活動増減差額） ; 4,003,657
6,283,867 ; 10,287,524
純資産の部合計
489,877,044 494,040,519 ; 4,163,475
649,454,444 665,960,494 ; 16,506,050 負債及び純資産の部合計
649,454,444 665,960,494 ; 16,506,050

産

257

258

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）

リース資産を除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）

引当金の計上基準・・・・・・商用引当金・当該会計年度の負担に属する額（対象期間１０月～３月）

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
神港園退職金慰労金制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当該拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）レインボー酒蔵通拠点財務諸表（第１号の第４様式、第２号の第４様式、第３号の第４様式）
神港園レインボー酒蔵通拠点区分におけるサービス区分は「レインボー酒蔵通」

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
普通財産（土地）
普通財産（建物）
計272,064,153
336,546,865
608,611,018円
円
円

220,000,000
0220,000,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
その他レインボー酒蔵通

収益事業担保債務となる
計259

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
1 社会福祉法人神港園

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
普通財産（土地）

272,064,153

0

272,064,153

普通財産（建物）

417,392,799

80,845,934

336,546,865

構築物

11,701,414

2,593,904

9,107,510

車両運搬具

382,687

382,6843

器具及び備品6,444,081

2,186,169

4,257,912

707,985,134

86,008,691

621,976,443

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

3,356,229

0

3,356,229

7,942

0

7,942

0

0

0

15,400015,4003,379,571

0

3,379,571

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

260

点

3,333,235
3,333,235
647,017,901
647,017,901

272,064,153
356,759,931
9,801,086
95,674
4,963,822
643,684,666

917,046
917,0460
917,046

917,046
917,046

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

分 レインボー酒蔵通

資産の種類及び名称

区

その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産土地
普通財産建物なし
構築物なし
車両運搬具なし
器具及び備品なし
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

209,000
209,000

209,000
209,000

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

0
0

4月

1日

571,023
571,023
22,488,246
22,488,246

20,213,066
693,576
95,671
914,910
21,917,223

159,818
159,818
0
159,818

159,818
159,818

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

261

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

2,762,212
2,762,212
624,738,655
624,738,655

272,064,153
336,546,865
9,107,510
3
4,257,912
621,976,443

757,228
757,2280757,228

757,228
757,228

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

2,284,092
2,284,092
88,292,783
88,292,783

80,845,934
2,593,904
382,684
2,186,169
86,008,691

199,772
199,772

199,772
199,772

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

5,046,304
5,046,304
713,031,438
713,031,438

272,064,153
417,392,799
11,701,414
382,6876,444,081
707,985,134

957,000
957,000

957,000
957,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

（単位：円）

別紙３（⑧）

引当金（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通(単位:円)

期首残高

退職給付引当金

507,347

賞与引当金

393,000

計

900,347

当期増加額

当期減少額
目的使用

50,562( )1,365,491( )1,416,053( )402,970923,219
1,326,189

262

その他
( )
708,282( )708,282( )期末残高
154,939
126,990
281,929

摘要

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

けあスクール拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目事 収 その他の収入
受入研修費収入
業
雑収入
入
事業活動収入計（1）活
人件費支出
非常勤職員給与支出
動
事務費支出
旅費交通費支出に 支
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出
出
広報費支出
る
保険料支出
租税公課支出収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )

;

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）差異 ( A ) - ( B )617,000
617,000
0617,000
997,000
997,000
524,000
3,000
21,000107,000
359,000
33,0001,000
1,521,000
904,000 ;1,000,000
1,000,000

462,600
0462,600 ;462,600
931,505
931,505
484,819
1,672
16,624
127,710 ;
312,213
25,2001,400 ;
1,416,324
953,724
1,000,000
1,000,000

154,400
617,000
462,600
154,400
65,49565,49539,181
1,328
4,376
20,71046,7877,800
400
104,676
49,724001,000,000
0
96,0001,000,000
46,2760049,724

100,805 ;147,081805
48,919100,000
196,000263

決 算 ( B )備考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

けあスクール拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

人件費
非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費
サ
事務費
｜
ビ 費
旅費交通費
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動 用
通信運搬費
増
広報費
減
保険料
の
租税公課
部
雑費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）
ス

;

の
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）

;

増 費
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）264

前年度決算（B)

増減（A)-（B)931,505
931,50500484,819
1,672
16,624
127,7100
312,213
25,2001,400
01,416,324
1,416,324 ;
462,600
462,600
462,600

400,241
400,241
13,794 ;13,794 ;585,160 ;
67,000 ;1,148
51,282140 ;
450,990 ;09,600 ;
5,000 ;
999,195
999,195 ;
100,000
100,000
100,000

531,264
531,264
13,794
13,794
100,341
65,32815,47676,428140
138,777
25,2008,200
5,000
417,129
417,129
362,600
362,600
362,600

462,600
953,724 ;
1,000,000
1,000,000

100,000
899,195 ;
1,000,000
1,000,000

362,600
54,5290001,000,000
46,276
100,805
147,08100001,000,000
100,805 ;0
100,8050000054,529100,805
46,27600
0

147,081

100,805

46,276

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式

けあスクール拠点区分 貸借対照表
2023 年 3 月 31 日 現在
資流動資産
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
224,897
224,897000224,897

部
前年
度
末
150,805
150,805000150,805

負増減74,092 流動負債
74,092 事業未払金
0 前受金
0 固定負債
0 負債の部合計
純
資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
74,092 負債及び純資産の部合計

265

債（単位：円）
の
部
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
77,81650,00027,816
77,816
077,816050,000 ;50,00000077,81650,00027,816
産
の
部
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147,081
100,805
46,276
46,276
100,805 ;54,529147,081
100,805
46,276
224,897
150,805
74,092

266

けあスクール
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
けあスクール拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）けあスクール拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
けあスクール拠点におけるサービス区分の内容、「けあスクール神港園」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保にしている資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

0
0

計

円
円

８．固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

267

けあスクール
1 社会福祉法人神港園

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

0

0

0

0

0

0

債権額
該当なし
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

268

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

介護しょっぷ拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入(一般)
その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
業
事業費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
賃借料支出
に
車輛費支出
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る支
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）積立資産取崩収入
その 収
退職給付引当資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の活 入 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計（7）に積立資産支出支よ
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )8,844,828 ;
1,080,236
917,542
917,542
162,694 ;162,694 ;7,764,592 ;
50,000 ;7,714,592 ;
6,130 ;
6,130 ;
8,850,958 ;
5,147,534 ;3,362,147 ;1,096,999 ;688,388 ;538,070 ;
75,127 ;
164,956 ;
25,235
256,740 ;12,112 ;
3,900 ;
9,958,307 ;
18,451 ;64,008 ;46,640 ;309,293
136,614759
333,7546,600
7,816,639 ;
19,707
23,7601,170,000 ;
7,050 ;
5,032
12,078 ;12,078 ;
15,655,989 ;
6,805,031 ;
12,078 ;12,078 ;08,000,000 ;
8,012,078 ;
12,078 ;12,078 ;12,078 ;
8,000,000;

1,085,000
1,085,000
938,000
938,000
147,000
147,000
0
0
0
6,000
6,000
1,091,000
5,133,000
3,362,000
1,085,000
686,000
465,000
73,000121,000
28,000233,000
10,00005,729,000
18,00058,00045,000358,000
139,000
1,000
342,000
7,000
3,628,000
20,00024,0001,080,000
3,000
6,000
12,00012,00011,339,000
10,248,000 ;
12,00012,0008,000,000
08,012,000
0008,012,000
02,236,000

1,194,969 ;

7,759,828
4,764
20,45820,45815,694
15,694
7,764,592
50,0007,714,592
130
130
7,759,958
14,534147
11,9992,388
73,0702,127
43,956
2,765
23,7402,112
3,900
4,229,307
451
6,008
1,640
48,707
2,386
241
8,246
400
4,188,639
293
240
90,000
4,050
968
78
78
4,316,989
3,442,969
78
78
8,000,000
8,000,000
78
12,07812,07812,07812,00003,430,969;

02,236,000

01,194,969 ;

03,430,969

;

269

備

考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式

介護しょっぷ拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益収（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
非常勤職員給与
｜
法定福利費
事業費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
車輛費
動
雑費
事務費
増 費
福利厚生費
旅費交通費
減
研修研究費
用
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
水道光熱費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
雑収益
サ外
｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用
スの 費
雑損失
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）

;

;
;

増 費
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）270

前年度決算（B)

増減（A)-（B)8,844,828
1,080,236
917,542
917,542
162,694
162,694
7,764,592
50,0007,714,592
8,844,828
5,147,534
3,362,147
1,096,999
688,388538,070
75,127
164,956
25,235
256,740
12,112
3,900
9,958,307
18,45164,00846,640309,293
136,614759
333,7546,600
7,816,639
19,707
23,7601,170,000
7,050
5,032
15,643,911
6,799,083
6,130
6,130
6,130
12,07812,07812,0785,948
6,805,031
8,000,000
8,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;
0 ;
0
0

8,844,828
1,080,236
917,542
917,542
162,694
162,694
7,764,592
50,0007,714,592
8,844,828
5,147,534
3,362,147
1,096,999
688,388538,070
75,127
164,956
25,235
256,740
12,112
3,900
9,958,307
18,45164,00846,640309,293
136,614759
333,7546,600
7,816,639
19,707
23,7601,170,000
7,050
5,032
15,643,911
6,799,083
6,130
6,130
6,130
12,07812,07812,0785,948
6,805,031
8,000,000
8,000,000

08,000,000
1,194,969
0
1,194,969
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
8,000,000
1,194,969
0
1,194,969
0001,194,969

0

1,194,969

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式

介護しょっぷ拠点区分 貸借対照表
2023 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末5,188,694
1,849,633
4,754,363
19,355; 1,434,657000

資産の部合計5,188,694

前
度

部
年
末

負
増
0
0
0
0
0 ;
0
0
0

0

減

5,188,694 流動負債
1,849,633 事業未払金
4,754,363 未払費用
19,355 職員預り金
1,434,657 固定負債
0 負債の部合計
0
純
資
0 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
5,188,694 負債及び純資産の部合計

271

債

の
前
当
年
度
度
末
3,993,725
3,660,676
279,11353,936
0
3,993,725
産の0001,194,969
1,194,969
1,194,969
5,188,694

部
年
末

増

減

0
0
0
0
0
0

3,993,725
3,660,676
279,11353,936
0
3,993,725

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,194,969
1,194,969
1,194,969
5,188,694

部

272

介護しょっぷ
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月末日以前採用者）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）介護しょっぷ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び冬季末残高
該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

4,754,363

04,754,363

4,754,363

04,754,363

債権額
事業未収金
合

計

273

介護しょっぷ
1 社会福祉法人神港園

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

274

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
業 入
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
に 支
事務費支出
修繕費支出
よ
手数料支出
出
租税公課支出る
支払利息支出収その他の支出法人税、住民税及び事業税支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
施設整備等支出計（5）設る 出

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )30 ;11,401,477 ;
11,401,477 ;
11,401,507 ;
3,049,190
1,749,453
73,609
1,011,994
214,134
1,416,126 ;508,860750
906,516 ;71,260 ;624,600 ;624,600 ;5,161,176 ;6,240,331
540,000
540,000

30
73,47773,47773,50778,81035,547391
11,006
31,866401,126140250
401,516260
624,600
624,600
947,176873,66900

540,000 ;00

540,000
2,500,000 ;
2,500,000 ;02,500,000
2,500,000

0 ;
06,574,000

2,500,000

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）3,200,331

2,500,000
03,373,669

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）4,813,000
11,387,000

4,813,383 ;
8,013,714

383
3,373,286

0
11,328,000
11,328,000
11,328,000
3,128,000
1,785,000
74,0001,023,000
246,000
1,015,000
509,000
1,000
505,000
71,0000
04,214,000
7,114,000
540,000
540,000事

整収
備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 事業区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）
他る
の収
活支
動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

275

備

考

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分（自）2022 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2023 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入｜非常勤職員給与
ビ 費
法定福利費
ス
事務費
活
修繕費
動 用
増
広報費
減
手数料
の
租税公課
部
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 事業区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）

;

増
減
の
部

特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）276

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,277,200
1,749,453
73,609228,010
1,011,994
214,134
1,416,126
508,8600750
906,516
1,678,146
6,371,472
6,371,472 ;30
11,401,477
11,401,477
11,401,507
71,26071,26011,330,247
4,958,775
2,500,000
2,500,000

2,116,873
1,561,032
00555,84103,322,456 ;1,534,500 ;
878,350 ;277,725 ;
631,881
1,678,146
7,117,475 ;
7,117,475
18
10,321,328
10,321,328
10,321,346
47,18547,185
10,274,161
3,156,686
2,000,000
2,000,000

1,160,327
188,42173,609228,010456,153
214,134
1,906,330
1,025,640
878,350
276,975
274,6350746,003
746,00312
1,080,149
1,080,149
1,080,161
24,07524,075
1,056,086
1,802,089
500,000
500,000

2,500,000 ;
624,600
1,834,175
25,014,448
26,848,623
0002,000,000 ;483,000
673,686
24,340,762
25,014,448000500,000
141,600
1,160,489
673,686
1,834,175
00026,848,623

25,014,448

1,834,175

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利

の
当
年
度
末
9,519,314
1,501,183
267,847
7,750,284
27,357,284
0
27,357,284
25,298,017
787,640
1,216,808
54,819

資産の部合計36,876,598（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
6,499,483
3,019,831 流動負債
2,273,610
2,226,100
47,510628,916
872,267 1年以内返済予定設備資金借入金
540,000
540,000
0
177,274
90,573 未払費用
275,100
693,500 ;418,400
5,693,293
2,056,991 前受収益
509,600
509,600
029,035,430 ; 1,678,146 賞与引当金
228,0100
228,01000 未払法人税等
720,900
483,000
237,900
29,035,430 ; 1,678,146 固定負債
7,754,365
8,294,365 ;
540,000
26,640,541 ; 1,342,524 設備資金借入金
5,400,000
5,940,000 ;
540,000
844,590 ;
56,950 長期預り金
2,354,365
2,354,36501,484,150 ;
267,342 負債の部合計
10,027,975 10,520,465 ;
492,490
66,149 ;11,330
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
26,848,623 25,014,448
1,834,175（うち当期活動増減差額）
1,834,175
673,686
1,160,489
純資産の部合計
26,848,623 25,014,448
1,834,175
35,534,913
1,341,685 負債及び純資産の部合計
36,876,598 35,534,913
1,341,685

277

278

収益
1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙2

1.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却方法
リース資産んを除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法によよっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・・・・・・・・・・賞与引当金・当該会計年度の負担に属する額
対象期間（１０月～３月）

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神港園レインボー酒蔵通 収益事業（第１号の第４様式、第２号の第４様式、第３の第４様式）
神港園レインボｰ酒蔵通 収益拠点区分におけるサービス区分は「収益」

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
普通財産（土地）
普通財産（建物）
計0
25,298,017
25,298,017

円
円
円

220,000,000
0220,000,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
その他レインボー酒蔵通

担保債務となる
計279

収益
1 社会福祉法人神港園

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
普通財産（建物）

30,404,415

5,106,398

25,298,017

構築物

1,015,440

227,800

787,640

器具および備品

1,773,770

556,962

1,216,808

33,193,625

5,891,160

27,302,465

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

267,8470267,847

267,8470267,847

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

280

点

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引6,313,547,332 1,257,741,107
0
1,257,741,107

224,586,448

16,733,028
0
16,733,028

277,759,653

11,33011,3301,678,146
1,678,146

66,14966,14929,035,430
29,035,430
00

4月

68,931,496
0
68,931,496

0
0

1日

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
1,253,563
88,961
56,950267,342
1,666,81600

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

(自) 2022年

25,847,304
793,237
844,590
1,484,150
28,969,281

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

神港園

分 レインボー酒蔵収益

資産の種類及び名称

区

その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物なし
普通財産建物付属
構築物なし
器具及び備品なし
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

拠

社会福祉法人名 社会福祉法人

281

196,372,527
0
0

0
0

3月 31日

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

(至) 2023年

0045,32045,3205,936,480
5,936,480

4,921,063
185,335
227,800
556,962
5,891,160

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

100,139
100,139
33,293,764
33,293,764

29,514,804
889,6111,015,440
1,773,770
33,193,625

2,993,273,930

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

6,064,001,600 1,205,542,639 4,471,231,544 1,787,731,291 10,535,233,144
0
1,205,542,639

54,81954,81927,357,284
27,357,284

24,593,741
704,276
787,640
1,216,808
27,302,465

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

引当金（自）2022年 4月 1日

明

細別紙3(⑨)

書（至）2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
拠点区分名
科目
賞与引当金
計

収益

(単位:円)
期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

228,010( )228,010
( )

期末残高

その他
( )
( )

282

228,010228,010

摘要.