公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2020 年第一季度报告目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3三、重要事项 .................................................................... 5四、附录 ........................................................................ 9

2 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
主要财务数据本报告期末

本报告期末比上年度
末增减(%)

上年度末总资产

15,266,701,438

14,532,302,661

5.05

归属于上市公司股东的净资产8,286,554,713

8,742,815,263-5.22

主要财务数据

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-940,634,460-1,315,766,795

不适用

主要财务数据

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入906,084,085

1,334,848,876-32.12

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）-63,909,480

3,946,364-1,719.45-108,175,176-24,170,133

不适用

-0.77

0.05

减少 0.82 个百分点

基本每股收益（元/股）

-0.05

0.003

-1,727.93

稀释每股收益（元/股）

-0.05

0.003

-1,727.93

公司主要会计数据和财务指标的说明：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数
为 1,202,536,322 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,202,536,322 股。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
说明
非流动资产处置损益-14,627

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外64,224,116

主要为计入损益的科研项目等政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益-6,321,011

主要为交易性金融资产的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,030
3 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目

8,750,307

少数股东权益影响额（税后）-8,887,317

所得税影响额

-13,382,742
合计

44,265,696

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股股东总数（户）76,503
前十名股东持股情况质押或冻结情况

比例(%)

持有有限售
条件股份数
量

股份
状态

数量

153,809,314

12.38030质押

139,019,900

境内非国
有法人

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

9.99310

质押

25,000,000

国有法人

阿尔派电子（中国）有限公司

78,683,547

6.3333

0

无

0

境内非国
有法人

东软集团股份有限公司回购专用
证券账户39,833,973

3.2063

0

无

0

其他

杨光

35,073,628

2.8231

0

无

0

境内自然
人

阿尔派株式会社

20,057,144

1.6144

0

无

0

境外法人

SAP SE

16,283,768

1.3107

0

无

0

境外法人

徐燕超

14,300,167

1.1510

0

无

0

境内自然
人

中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期

12,492,612

1.0055

0

无

0

未知

挪威中央银行－自有资金11,240,622

0.9048

0

无

0

未知

期末持股
数量

大连东软控股有限公司

股东名称（全称）股东性质

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件
流通股的数量股份种类及数量种类

数量大连东软控股有限公司

153,809,314

人民币普通股

153,809,314

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

人民币普通股124,151,805

阿尔派电子（中国）有限公司

78,683,547

人民币普通股78,683,547

东软集团股份有限公司回购专用证券账户

39,833,973

人民币普通股39,833,973

杨光35,073,628

人民币普通股35,073,628

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

SAP SE

16,283,768

人民币普通股16,283,768

徐燕超

14,300,167

人民币普通股14,300,167

中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期

12,492,612

人民币普通股12,492,612

挪威中央银行－自有资金11,240,622

人民币普通股11,240,622

4 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

公司无优先股2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
受新冠疫情和执行新收入准则的影响，2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 90,608 万元，较上年同期下降 32.12%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-6,391 万元，较上年同期下
降 1,719.45%；每股收益-0.05 元，较上年同期下降 1,727.93%，扣除非经常性损益后的净利润-10,818 万元，较上年同期下降 347.56%。
2020 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 78,450 万元，较上年同期下
降 23.52%，占公司营业收入的比例 86.59%；系统集成业务实现营业收入 9,236 万元，较上年同期
下降 66.93%，占公司营业收入的比例 10.19%；物业广告业务实现营业收入 2,922 万元，较上年同期下降 1.99%，占公司营业收入的比例 3.22%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元2020年3月31日/2020年1月1日至3
月31日止2019年12月31日/2019年1月1日至3
月31日止2,005,868,189

交易性金融资产

币种：人民币

增减额

增加幅度
（%）

变动
原因

3,262,037,155-1,256,168,966-38.51（1）

77,810,840

51,975,481

25,835,359

49.71

（2）

应收票据

19,070,387

68,557,562-49,487,175-72.18（3）应收款项融资

120,171,693

87,373,561

32,798,132

37.54

（4）

3,777,654,729

1,533,166,968

2,244,487,761

146.40（5）

131,974,074

不适用

（6）

报表项目
货币资金

存货
合同资产

131,974,074

在建工程

275,242

142,989,188-142,713,946-99.81（7）

开发支出120,623,914

197,567,259-76,943,345-38.95（8）

预收款项18,480,918

639,610,648-621,129,730-97.11（9）

合同负债

2,549,197,230

2,549,197,230

不适用

（10）

应付职工薪酬

140,815,112

442,593,991-301,778,879-68.18（11）

应交税费45,099,625

113,307,824-68,208,199-60.20（12）

382,9822,401,182-2,018,200-84.05（13）

其他流动负债

44,511,600

12,555,506

31,956,094

254.52（14）

其他综合收益-23,959,656-43,092,928

19,133,272

不适用

（15）

营业收入

906,084,085

1,334,848,876-428,764,791-32.12（16）

一年内到期的非流动负债

5 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告2020年3月31日/2020年1月1日至3
月31日止2019年12月31日/2019年1月1日至3
月31日止

营业成本

580,080,060

财务费用

增减额

增加幅度
（%）

变动
原因

841,437,169-261,357,109-31.06（17）-820,349

6,791,025-7,611,374-112.08

（18）

其他收益

90,870,466

50,872,588

39,997,878

78.62

（19）

投资收益

-35,461,263-70,190,418

34,729,155

不适用

（20）

信用减值损失651,939-5,490,393

6,142,332

不适用

（21）

资产减值损失-3,373,164-669,254-2,703,910

不适用

（22）

资产处置收益-12,914-272,787

259,873

不适用

（23）

营业外收入

1,357,951

7,170,155-5,812,204-81.06

（24）

营业外支出

562,694

1,092,896-530,202-48.51（25）

19,133,288-34,047,071

53,180,359

不适用

（26）

报表项目

其他综合收益变动说明：（1） 货币资金较上年末减少125,617万元，下降38.51%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-94,063万元，投资活动产生的现金流量净额为-9,450万元，筹资活动产生的现
金流量净额为-21,229万元；（2） 交易性金融资产较上年末增加2,584万元，增长49.71%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；（3） 应收票据较上年末减少4,949万元，下降72.18%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所
致；（4） 应收款项融资较上年末增加3,280万元，增长37.54%，主要由于报告期内收到客户以银行
承兑汇票形式的回款增加所致；（5） 存货较上年末增加224,449万元，增长146.40%,主要由于报告期内执行新收入准则，根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目所致；（6） 合同资产较上年末增加13,197万元，主要由于报告期内执行新收入准则，以及部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致；（7） 在建工程较上年末减少14,271万元，下降99.81%，主要由于报告期内在建工程达到预定可
使用状态转入固定资产项目核算所致；（8） 开发支出较上年末减少7,694万元，下降38.95%，主要由于报告期内将满足条件的开发支
出转入无形资产项目核算所致；（9） 预收款项较上年末减少62,113万元，下降97.11%，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；（10） 合同负债较上年末增加254,920万元，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；（11） 应付职工薪酬较上年末减少30,178万元，下降68.18%，主要由于上年计提的奖金于报告期
内支付所致；（12） 应交税费较上年末减少6,821万元，下降60.20%，主要由于上年计提的应交税费于报告期
内支付所致；（13） 一年内到期的非流动负债较上年末减少202万元，下降84.05%，主要由于本公司将一年内
到期的长期借款200万元于报告期内到期归还所致；（14） 其他流动负债较上年末增加3,196万元，增长254.52%，主要由于报告期内将应交税费——待转销项税额期末贷方余额重分类到其他流动负债项目列示。
6 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告（15） 其他综合收益余额较上年末增加1,913万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；（16） 营业收入较上年同期减少42,876万元，下降32.12%，主要由于报告期内执行新收入准则，
自主软件、产品及服务业务收入同比减少所致；（17） 营业成本较上年同期减少26,136万元，下降31.06%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致；（18） 财务费用较上年同期减少761万元，下降112.08%，主要由于报告期内本公司之子公司收到贷款贴息1,000万元所致。
（19） 其他收益较上年同期增加4,000万元，增长78.62%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助和增值税进项税额加计扣除金额同比增加所致；（20） 投资收益较上年同期增加3,473万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致；（21） 信用减值损失较上年同期减少614万元，主要由于报告期内计提的各项金融工具减值准备
同比减少所致；（22） 资产减值损失较上年同期增加270万元，主要由于报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致；（23） 资产处置收益较上年同期增加26万元，主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比增加
所致；（24） 营业外收入较上年同期减少581万元，下降81.06%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致；（25） 营业外支出较上年同期减少53万元，下降48,51%，主要由于报告期内捐赠支出同比减少所致；（26） 其他综合收益发生额较上年同期增加 5,318 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率
变动以及其他权益工具投资的公允价值变动影响同比增加所致。
现金流量表项目：单位：元 币种：人民币报表项目

2020年1-3月

2019年1-3月

增减金额

增减比例
（%）

变动
原因

投资活动产生的现
金流量净额

-94,497,421-159,039,364

64,541,943

不适用

（1）

筹资活动产生的现
金流量净额

-212,292,371

143,620,950-355,913,321-247.81（2）（1） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,454万元，主要由于报告期内公司收到联营公司分配的股利6,023万元；（2） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,591万元，下降247.81%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净偿还银行借款24,778万元，较上年同期增加54,998万元，以及上年同期本公司回购股份现金支出17,883万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
7 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用公司名称东软集团股份有限公司

法定代表人

刘积仁

日期

2020 年 4 月 28 日

8 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元项目

币种:人民币

2020 年 3 月 31 日

审计类型：未经审计
2019 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

2,005,868,189

3,262,037,155

77,810,840

51,975,481

应收票据

19,070,387

68,557,562

应收账款

1,483,430,474

1,888,505,266

应收款项融资

120,171,693

87,373,561

预付款项

170,930,468

197,456,192

206,535,869

203,869,578

3,777,654,729

1,533,166,968

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产

131,974,074

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

85,637,797

79,204,292

8,079,084,520

7,372,146,055

4,964,289

4,853,219

3,142,803,542

3,145,925,111

65,024,732

64,484,628

投资性房地产

1,097,240,433

1,122,955,954

固定资产

1,810,802,403

1,635,320,656

在建工程

275,242

142,989,188

流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

生产性生物资产
9 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

油气资产
使用权资产
无形资产

665,915,215

571,466,021

开发支出120,623,914

197,567,259

商誉

46,267,210

46,283,694

长期待摊费用85,756,102

86,130,274

递延所得税资产

97,943,836

92,180,602

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,187,616,918

7,160,156,606

资产总计

15,266,701,438

14,532,302,661

1,286,372,029

1,535,151,035

应付票据

438,058,237

592,080,822

应付账款

857,684,776

859,804,329

预收款项

18,480,918

639,610,648

合同负债

2,549,197,230

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬

140,815,112

442,593,991

应交税费

45,099,625

113,307,824

其他应付款

261,987,770

225,080,878

382,9822,401,182

44,511,600

12,555,506

5,642,590,279

4,422,586,215

749,000,000

746,000,000

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
10 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告长期应付款

73,73973,739长期应付职工薪酬4,477,062

4,558,444

预计负债31,863,352

34,053,017

递延收益

283,904,154

309,409,186

递延所得税负债

182,721,315

170,454,619

非流动负债合计1,252,039,622

1,264,549,005

负债合计

6,894,629,901

5,687,135,220

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

1,101,288,409

1,069,209,504

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益-23,959,656-43,092,928

1,301,709,622

1,363,696,005

5,118,652,638

5,564,138,982

8,286,554,713

8,742,815,263

85,516,824

102,352,178

8,372,071,537

8,845,167,441

15,266,701,438

14,532,302,661

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2020 年 3 月 31 日

2019 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

849,083,572

2,002,105,991

交易性金融资产

15,276,927

19,405,381

应收票据2,534,213

41,459,473

应收账款

1,190,838,815

1,472,425,211

衍生金融资产

11 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告应收款项融资117,609,769

87,223,561

预付款项

39,533,879

71,940,787

其他应收款

514,530,815

436,841,402

3,130,994,533

1,088,635,953

其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产

112,510,132

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

17,221,144

13,839,038

5,990,133,799

5,233,876,797

6,424,252,227

6,366,788,995

1,053,340

1,053,340

投资性房地产

237,692,683

266,537,800

固定资产

706,793,827

522,964,438

流动资产合计
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

在建工程

142,749,733

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产

222,213,303

181,333,865

开发支出12,405,221

44,523,193

长期待摊费用

16,084,700

13,235,164

递延所得税资产

76,264,894

72,602,779

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,746,760,195

7,661,789,307

资产总计

13,736,893,994

12,895,666,104

630,000,000

880,000,000

应付票据

393,492,876

527,062,595

应付账款739,184,060

693,538,800

预收款项

1,399,556

377,139,425

合同负债

2,156,969,565

商誉

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债

应付职工薪酬

61,663,316

212,849,912

应交税费

2,796,132

63,236,460
12 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告其他应付款

839,832,653

855,245,081

其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债

2,000,000

其他流动负债

19,092,688

流动负债合计

4,844,430,846

3,611,072,273

749,000,000

746,000,000

预计负债

23,044,408

25,218,662

递延收益

183,869,879

201,584,720

递延所得税负债

75,223,044

72,687,279

非流动负债合计1,031,137,331

1,045,490,661

负债合计

5,875,568,177

4,656,562,934

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

695,004,958

694,397,712

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益3,751,075

3,188,834

盈余公积

1,323,246,685

1,385,233,068

未分配利润

5,050,459,399

5,367,419,856

7,861,325,817

8,239,103,170

13,736,893,994

12,895,666,104

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债专项储备所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉合并利润表2020 年 1—3 月

编制单位：东软集团股份有限公司
13 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告项目

单位：元 币种:人民币

审计类型：未经审计2020 年第一季度

2019 年第一季度

一、营业总收入906,084,085

1,334,848,876

其中：营业收入906,084,085

1,334,848,876

二、营业总成本

1,056,322,507

1,340,984,527

其中：营业成本

580,080,060

841,437,169

税金及附加

10,527,748

10,608,590

销售费用

125,620,531

137,804,474

管理费用

146,008,492

152,438,790

研发费用

194,906,025

191,904,479

财务费用-820,349

6,791,025

其中：利息费用

13,133,633

12,784,223

利息收入11,981,329

9,296,774

90,870,466

50,872,588

投资收益（损失以“－”号填列）-35,461,263-70,190,418

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-35,931,054-70,283,824

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6,321,011-6,604,952

信用减值损失（损失以“-”号填列）651,939-5,490,393资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,373,164-669,254-12,914-272,787-103,884,369-38,490,867

加：营业外收入1,357,951

7,170,155

减：营业外支出562,694

1,092,896-103,089,112-32,413,608

22,233,194

28,144,102

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

加：其他收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

14 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-125,322,306-60,557,710-125,322,306-60,557,710

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-63,909,480

3,946,364

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）-61,412,826-64,504,074

六、其他综合收益的税后净额

19,133,288-34,047,071（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

19,133,272-34,047,058

1．不能重分类进损益的其他综合收益

540,102-13,734,236

540,102-13,734,236

2．将重分类进损益的其他综合收益

18,593,170-20,312,822（1）权益法下可转损益的其他综合收益6,647,775-3,084,922

11,945,395-17,227,900

16

-13

七、综合收益总额-106,189,018-94,604,781（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

-44,776,208-30,100,694（二）归属于少数股东的综合收益总额

-61,412,810-64,504,087（一）基本每股收益(元/股)

-0.05

0.003

（二）稀释每股收益(元/股)

-0.05

0.003

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）（二）按所有权归属分类（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

八、每股收益：法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

15 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司项目
一、营业收入单位：元
币种：人民币
2020 年第一季度

审计类型：未经审计
2019 年第一季度

466,421,210

860,829,231

291,048,366

550,084,387

税金及附加

4,780,805

5,500,302

销售费用38,858,326

52,626,038

管理费用

38,837,454

46,491,186

研发费用

81,108,904

76,946,950

财务费用

6,830,619

6,781,358

其中：利息费用

16,541,118

10,594,167

利息收入9,314,434

7,316,283

56,132,865

42,863,052

投资收益（损失以“－”号填列）-10,283,556-14,369,991

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-10,283,556-52,849,832

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4,128,454-2,751,824

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,055,006-1,030,546资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,373,164-669,254

减：营业成本加：其他收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填

-320,193

列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）40,249,421

146,120,254

加：营业外收入48,9005,732,474

减：营业外支出

350,000

316,557

39,948,321

151,536,171

5,652,606

17,346,655

四、净利润（净亏损以“－”号填列）34,295,715

134,189,516（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）34,295,715

134,189,516

562,241-1,124,138

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,882,884

1.重新计量设定受益计划变动额
16 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动

-2,882,884

4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益562,241

1,758,746

1.权益法下可转损益的其他综合收益562,241

1,758,746

34,857,956

133,065,378

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉
合并现金流量表
2020 年 1—3 月

编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元项目

币种：人民币

2020年第一季度

审计类型：未经审计
2019年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,329,534,345

1,152,267,776

收到的税费返还

38,967,080

21,514,337

收到其他与经营活动有关的现金

122,256,089

61,760,827

1,490,757,514

1,235,542,940

991,037,866

1,095,411,750

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

17 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金

1,151,652,848

1,143,152,595

支付的各项税费

124,288,149

139,101,863

支付其他与经营活动有关的现金

164,413,111

173,643,527

2,431,391,974

2,551,309,735-940,634,460-1,315,766,795

收回投资收到的现金

167,050,000

116,144,310

取得投资收益收到的现金

60,724,165

674,41347,932

26,560227,822,097

116,845,283

75,937,761

96,584,647

246,381,757

179,300,000

322,319,518

275,884,647-94,497,421-159,039,364

58,528,950

33,000,000

58,528,950

33,000,000

695,721,198

1,118,336,730

163,3640754,413,512

1,151,336,730

943,500,205

816,138,174

23,205,678

12,750,613经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

178,826,993
966,705,883

1,007,715,780

筹资活动产生的现金流量净额

-212,292,371

143,620,950

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5,510,466-6,995,023
18 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

-1,241,913,786-1,338,180,232

3,176,642,948

2,785,540,947

1,934,729,162

1,447,360,715

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元项目

币种：人民币

2020年第一季度

审计类型：未经审计
2019年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

689,614,269

681,392,895

收到的税费返还

37,926,541

16,335,950

收到其他与经营活动有关的现金

323,715,468

919,417,141

1,051,256,278

1,617,145,986

购买商品、接受劳务支付的现金

854,645,743

863,900,216

支付给职工及为职工支付的现金

439,663,482

442,163,626

支付的各项税费

73,956,700

83,400,918

支付其他与经营活动有关的现金

483,654,381

1,267,689,618经营活动现金流出小计

1,851,920,306

2,657,154,378

经营活动产生的现金流量净额

-800,664,028-1,040,008,392

经营活动现金流入小计

二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额

376
60,232,145
44,814605,092

60,276,959

605,468

34,014,212

35,100,189

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

2,723,429
113,361,600

7,500,000

150,099,241

42,600,189-89,822,282-41,994,721

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
19 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

取得借款收到的现金

550,000,000

1,000,000,000

550,000,000

1,000,000,000

799,000,000

700,000,000

16,541,118

10,594,167

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金

178,826,993

筹资活动现金流出小计

815,541,118

889,421,160

筹资活动产生的现金流量净额

-265,541,118

110,578,840

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,195,009-733,229-1,153,832,419-972,157,502

1,981,971,191

1,694,327,631

828,138,772

722,170,129

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币项目2019 年 12 月 31 日

2020 年 1 月 1 日

调整数3,262,037,155

3,262,037,155

51,975,481

51,975,481

应收票据68,557,562

68,557,562

应收账款

1,888,505,266

1,470,727,408

应收款项融资

87,373,561

87,373,561

预付款项

197,456,192

197,456,192

203,869,578

203,869,578

1,533,166,968

2,964,596,312

1,431,429,344

272,344,863

272,344,863

流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
-417,777,858应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产

20 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

79,204,292

79,515,966

311,674

7,372,146,055

8,658,454,078

1,286,308,023

4,853,219

4,853,219

3,145,925,111

3,145,925,111

64,484,628

64,484,628

投资性房地产

1,122,955,954

1,122,955,954

固定资产

1,635,320,656

1,635,320,656

在建工程

142,989,188

142,989,188

无形资产571,466,021

571,466,021

开发支出

197,567,259

197,567,259

商誉

46,283,694

46,283,694

长期待摊费用

86,130,274

86,130,274

递延所得税资产

92,180,602

96,709,990

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,160,156,606

7,164,685,994

4,529,388

资产总计

14,532,302,661

15,823,140,072

1,290,837,411

1,535,151,035

1,535,151,035

应付票据

592,080,822

592,080,822

应付账款

859,804,329

859,804,329

预收款项

639,610,648

21,189,777-618,420,871

2,327,281,876

2,327,281,876

流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

4,529,388

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬

442,593,991

442,593,991

应交税费

113,307,824

113,307,824
21 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告其他应付款

225,080,878

225,080,878

一年内到期的非流动负债

2,401,182

2,401,182

其他流动负债

12,555,506

53,296,664

40,741,158

4,422,586,215

6,172,188,378

1,749,602,163

746,000,000

746,000,000

73,73973,739长期应付职工薪酬

4,558,444

4,558,444

预计负债

34,053,017

34,053,017

递延收益

309,409,186

309,409,186

递延所得税负债

170,454,619

170,454,619

非流动负债合计1,264,549,005

1,264,549,005

负债合计

5,687,135,220

7,436,737,383

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

1,069,209,504

1,069,209,504

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益-43,092,928-43,092,928

1,363,696,005

1,301,709,622-61,986,383

5,564,138,982

5,182,562,118-381,576,864

8,742,815,263

8,299,252,016-443,563,247

102,352,178

87,150,673-15,201,505

所有者权益（或股东权益）合计

8,845,167,441

8,386,402,689-458,764,752

负债和所有者权益（或股14,532,302,661

15,823,140,072

1,290,837,411.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

其他非流动负债
1,749,602,163

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益22 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告东权益）总计
各项目调整情况的说明：√适用 □不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表
单位:元项目2019 年 12 月 31 日

2020 年 1 月 1 日

币种:人民币
调整数

流动资产：
货币资金

2,002,105,991

2,002,105,991

19,405,381

19,405,381

应收票据41,459,473

41,459,473

应收账款

1,472,425,211

1,160,679,012

应收款项融资

87,223,561

87,223,561

预付款项

71,940,787

71,940,787

其他应收款

436,841,402

436,841,402

1,088,635,953

2,441,541,599

1,352,905,646

115,166,269

115,166,269

13,839,038

14,044,466

205,428

5,233,876,797

6,390,407,941

1,156,531,144

6,366,788,995

6,366,788,995

1,053,340

1,053,340

投资性房地产

266,537,800

266,537,800

固定资产

522,964,438

522,964,438

在建工程

142,749,733

142,749,733

交易性金融资产
衍生金融资产

-311,746,199

其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

生产性生物资产
油气资产使用权资产
23 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告无形资产

181,333,865

181,333,865

开发支出44,523,193

44,523,193

长期待摊费用

13,235,164

13,235,164

递延所得税资产

72,602,779

77,198,142

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,661,789,307

7,666,384,670

4,595,363

资产总计

12,895,666,104

14,056,792,611

1,161,126,507

880,000,000

880,000,000

应付票据

527,062,595

527,062,595

应付账款

693,538,800

693,538,800

预收款项

377,139,425

5,046,324-372,093,101

1,928,693,319

1,928,693,319

商誉
4,595,363

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债

合同负债
应付职工薪酬

212,849,912

212,849,912

应交税费

63,236,460

63,236,460

其他应付款

855,245,081

855,245,081

2,000,000

2,000,000

其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

17,768,844

17,768,844

3,611,072,273

5,185,441,335

1,574,369,062

746,000,000

746,000,000

预计负债

25,218,662

25,218,662

递延收益

201,584,720

201,584,720

递延所得税负债

72,687,279

72,687,279

非流动负债合计

1,045,490,661

1,045,490,661

负债合计

4,656,562,934

6,230,931,996

1,242,370,295

1,242,370,295

流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

其他非流动负债
1,574,369,062

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具24 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告其中：优先股永续债资本公积694,397,712

694,397,712

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益3,188,834

3,188,834

盈余公积

1,385,233,068

1,323,246,685-61,986,383

未分配利润

5,367,419,856

5,016,163,684-351,256,172

所有者权益（或股东权益）合计8,239,103,170

7,825,860,615-413,242,555

负债和所有者权益（或股东权益）总计

12,895,666,104

14,056,792,611

1,161,126,507

专项储备

各项目调整情况的说明：√适用 □不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用

25 / 25东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告