回生会

別紙３（⑩）
特別養護老人ホームアゼリア 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
本部経理区分_社会福祉法
人 回生会

特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア

介護保険事業収入0144,659,670

38,958,060

37,805,302

221,423,032

0

221,423,032

居宅介護料収入00

36,838,642

27,803,670

64,642,312

064,642,312

32,730,464

24,528,455

57,258,919

57,258,919

201,852

222,453424,305

424,305

勘定科目

老人デイサービス事業（地域 老人短期入所事業（短期入密着型通所介護）_デイサー 所生活介護）_ショートステイ
ビスセンター アゼリア
アゼリア

介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）3,906,326

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入0

介護報酬収入22,4280

地域密着型介護サービス利用料収入

入

食費収入（公費）

0

6,934,371

6,934,371

24,717

0

107,503,668

22,42837,178,430

2,096,990

10,001,632

49,277,052

5,140

296,650

301,790

301,7900011,297,702

11,297,702

4,560,264

2,230,862

8,842,626

8,842,626

2,208,192

16,596,452

16,596,452

6,649,288

3,693,354

10,342,642

10,342,642

2,051,500

1,569,750

40,350285,740

1,895,840（何）事業収入

600,000000600,000

0600,000

その他の事業収入

600,000

000600,000

0600,000補助金事業収入（公費）600,000

事業活動収入計（１）600,000
51,0000

1,895,840

600,000

51,000

144

110

85

339

271,4320210

271,642210

271,642

271,432

51,000339
0271,642
271,642600,000

144,982,246

38,958,170

37,805,597

222,346,013

0222,346,013

人件費支出

2,575,000

116,052,793

19,469,426

20,530,572

158,627,791

0

158,627,791

役員報酬支出2,575,000

職員給料支出00104,930,501

2,575,000

2,575,000

75,644,118

14,169,844

15,116,539

104,930,501

職員給与

51,377,243

10,402,309

9,667,677

71,447,229

71,447,229

職員諸手当

15,127,868

1,435,175

2,799,550

19,362,593

19,362,593

処遇改善加算9,139,007

2,332,360

2,649,312

14,120,679

14,120,679

職員賞与支出12,044,061

1,591,138

1,769,620

15,404,819

12,729,521

827,102684,942

14,241,565

非常勤職員給与支出

0

活

非常勤給与

10,835,070

737,592

569,875

12,142,537

動

非常勤諸手当1,894,451

89,510115,067

2,099,028に退職給付支出よ法定福利費支出15,404,819
0

14,241,565
12,142,537
2,099,028

510,600

450,890

315,790

1,277,280

1,277,280

15,124,493

2,430,452

2,643,681

20,198,626

20,198,626

17,401,406

4,458,531

4,683,848

26,543,785

給食費支出

6,838,943

814,105

1,925,197

9,578,245

9,578,245

介護用品費支出

1,948,988

549,7142,498,702

2,498,702

保健衛生費支出

283,056

77

283,133

283,133

教養娯楽費支出

273,896

60,37434,187368,457

368,457

水道光熱費支出

事業費支出

0

0

26,543,785

5,619,322

938,7121,217,144

7,775,178

7,775,178

燃料費支出

110,965548,663

110,965

770,593

770,593

消耗器具備品費支出

35,491

保険料支出

137,940

682,040

35,49135,491

137,940

957,920

957,920

703,501

4,029,065

4,029,065

155,771

155,771

賃借料支出

1,918,864

1,406,700

支

車輌費支出

150,911

4,860

出

雑支出

83,030

3,000

5,200

91,2309,629,961

1,147,754

1,044,588

11,822,303

事務費支出

0

福利厚生費支出507,298

旅費交通費支出

213,854500

研修研究費支出369,934

59,680

事務消耗品費支出

2,374,487

110,961

印刷製本費支出
水道光熱費支出

91,230011,822,303

507,298507,298

25,223

239,577

239,577

11,000440,614440,614

18,5302,503,9782,503,978147,290

147,290

147,290

180,011

180,011

180,011

燃料費支出
修繕費支出

477,270

17,600

通信運搬費支出

480,8303,084

業務委託費支出

00494,870494,870

3,084

486,998

486,998

2,600,070

420,862545,693

3,566,625

3,566,625

手数料支出

247,657

1,080

540

249,277

249,277

保険料支出

199,830

32,346

41,940274,116

274,116

賃借料支出

1,405,389

499,950

398,578

2,303,917

2,303,917

租税公課支出10,850

諸会費支出

118,600

雑支出

296,591

1,691

300,1200

利用者負担軽減額

0

利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

0300,120

10,85010,850118,600

118,600

298,282

298,282

300,1200300,12004,641,797

300,120
608,488783,419

3,249,890
3,249,890608,488

783,419

4,641,797

2,575,000

146,634,170

25,684,199

27,042,427

201,935,796

0

201,935,796-1,975,000-1,651,924

13,273,971

10,763,170

20,410,217

020,410,217

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等補助金収入

4,641,797

300,1200

支払利息支出事業活動支出計（２）

施 収
設 入

49,277,052

14,388,260

雑収入

支

10,964,693
0

居住費収入（一般）

その他の収入収96,538,975

10,964,693

1,286,834

107,503,668

居住費収入（公費）受取利息配当金収入

る

24,7170

食費収入（一般）

経常経費寄附金収入業

010,942,265

10,010,868

その他の利用料収入

事

拠点区分合計96,538,975

居宅介護サービス利用料収入
収

内部取引消去24,717
96,538,975

介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

107,481,240

3,028,045

合計

4,641,797

00

施設整備等収入計（４）0000000

備

設備資金借入金元金償還支出

014,521,533

2,574,208

3,314,259

20,410,000

020,410,000

等

設備資金借入金元金償還支出

14,521,533

2,574,208

3,314,259

20,410,0000000

整に 支 固定資産取得支出
よ 出
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そサービス区分間繰入金収入の 収
サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計（７）の活長期運営資金借入金元金償還支出

動

長期貸付金支出による支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

020,410,000
0

0

0

0

0

0

0

14,521,533

2,574,208

3,314,259

20,410,000

020,410,000

0-14,521,533-2,574,208-3,314,259-20,410,000

0-20,410,000

2,575,000

17,586,167

00

20,161,167

0

20,161,167

2,575,000

17,586,167

2,575,000

17,586,167

20,161,167
0

0

20,161,167

20,161,167
0

20,161,167

0

0
19,936,167

0
0

2,575,000

12,326,190

5,034,977

0
19,936,167

2,575,000

12,326,190

5,034,977

19,936,167

収
支

1

0

19,936,167

回生会

別紙３（⑩）

そ特別養護老人ホームアゼリア 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日の他の（単位：円）

活
動による
収

サービス区分
支勘定科目

出その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部経理区分_社会福祉法
人 回生会

特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア

老人デイサービス事業（地域 老人短期入所事業（短期入密着型通所介護）_デイサー 所生活介護）_ショートステイ
ビスセンター アゼリア
アゼリア

合計

内部取引消去拠点区分合計02,575,000

12,326,190

5,034,977

19,936,167

0

19,936,167

2,575,000

15,011,167-12,326,190-5,034,977

225,000

0225,000

600,000-1,162,290-1,626,427

2,413,934

225,2170

1,000

38,487,212

17,397,496

13,602,628

69,488,336

601,000

37,324,922

15,771,069

16,016,562

69,713,553

2

225,217
69,488,336

0

69,713,553