平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合

計

累 計

2,944,683,415 3,602,019,062
218,059,945

当 期

前期残高

勘定科目

前期度残高

当 期

651,516,550 2,950,502,512【資産の部】

1,586,502,182

731,540,307 2,304,226,679 1,660,706,842

150,051,908【負債の部】

793,876,843【資本の部】

638,131,524

68,008,037

101,832,745

累 計

残高

895,709,588

677,649,643

638,131,524

638,131,524

備 考

上半期純利益2,944,683,415 3,820,079,007
1,513,648

801,568,458 3,018,510,549
1,513,648

小 計【収益の部】

3,018,510,549

833,373,052 3,838,067,791 2,976,488,009
246,825,706

246,825,706

60,74960,749

246,886,455

246,886,455

245,312,058【特別収益】
277,116,652

277,177,401

234,405,256【費用の部】【特別損失】

上半期純利益-31,804,594

277,116,652

278,691,049

235,918,904

3,221,800,067 4,098,770,056 1,037,487,362 3,018,510,549

小 計
合計

245,312,058

3,018,510,549 1,080,259,507 4,084,954,246 3,221,800,067-31,804,594

平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借

方合計

累 計

2,944,683,415 3,602,019,062

当 期

前期残高

651,516,550 2,950,502,512

勘定科目【資産の部】

前期残高
1,586,502,182

貸方合計

当 期
731,540,307

累 計
2,304,226,679

残高備 考

1,660,706,842

186,274,617

186,274,617

186,274,617

土地

有形固定資産138,392,336

138,392,336

138,392,336

建物〃

同上減価償却累計
1,392,885,883 1,392,885,883

26,492,909 1,366,392,974

1,003,327,850 1,003,327,850

5,414,186

31,078,328

1,464,960

29,613,368

6,024,861

6,024,861

63,561,542734,435,189

26,332,539

760,767,728

760,767,728

756,383,787

43,573,571

799,957,358

799,957,358〃〃

18,481,687

858,239

19,339,926

19,339,926

5,351,651

200,224

5,551,875

5,551,875〃〃

15,942,353

15,942,353

704,100

15,238,253

工具・器具及び備品

18,069,000

13,783,700

1,106,178
3,800,000

11,528,413
3,800,000

11,528,413

31,852,700

同上減価償却累計
建設仮勘定

10,422,235

28,052,700

52,145,155 2,753,633,773

小計（有形固定資産）

1,586,502,182

78,004,660

1,664,506,842

1,660,706,842

2,801,978,928 2,805,778,928

〃〃

車両運搬具
同上減価償却累計〃〃

量水器
同上減価償却累計

6,024,861

63,561,542

機械及び装置同上減価償却累計

31,078,328

2,133,909

構築物
同上減価償却累計

997,913,664

61,427,633

〃
〃
〃
〃

78,063,767

408,334,882

298,703,333

109,631,549

普通預金

330,271,115

330,271,115

現金預金

400,000

6,497,800

6,097,800

400,000

当座預金

6,097,800

6,097,800〃

20,000,000

40,000,000

40,000,000

定期預金

20,000,000

20,000,000〃

7,000,000

19,000,000

12,000,000

7,000,000

定期積金

12,000,000

12,000,000〃

28,201,983

293,455,105

261,953,38631,501,719

営業未収金

265,253,122

265,253,122

未収金

74,10074,10074,1006,097,800

12,788,864

6,097,800
12,788,864

146,528,714

786,248,551

584,926,419-3,824,227

13,815,810-3,824,227-3,824,227

9,991,583

その他未収金〃12,788,864

前払金(前払消費税)
貯蔵品

6,097,800

6,097,800

201,322,132

小計（流動資産）639,719,837

639,719,837

13,815,810
629,166

13,815,810

13,815,810-4,453,393

仮払消費税
引当金

14,444,976-4,453,393

小計(その他流動資産）

13,815,810

貯蔵品
仮払消費税

平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日
借合
備 考

残

高（単位：円）

方計

貸合

累 計

当 期

218,059,945

150,051,908

前期残高
68,008,037

方計

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

【負債の部】

793,876,843

101,832,745

895,709,588

677,649,643

退職給与引当金

20,546,404

20,546,404

20,546,404 固定負債

高修繕引当金備 考〃38,428,762

38,428,762

建設改良企業債(固定負債) 565,476,896

10,485,991

10,485,991

営業未払金

10,485,991

8,191,607

18,677,598

8,191,607 流動負債

37,452,596

37,452,596

その他未払金32,680,120

31,783,276

64,463,396

27,010,800

1,021,100

1,021,100

未払消費税

1,021,100

37,692,515

37,692,515

建設改良企業債(流動負債)

37,692,515

38,428,762

76,121,277

38,428,762

2,879,583

2,879,583

賞与引当金

2,684,686

3,333,000

6,017,686

3,138,103 その他流動負債

19,563,100

19,563,100
2,528,261

1,021,100

〃

〃
〃
〃

〃

その他預かり金〃

仮受消費税
68,008,037

527,048,134

法定福利費引当金

長期前受金
70,536,298

565,476,896

123,289,131

19,563,100

19,563,100

533,000

123,822,131

長期前受金収益化累計額【資本の部】〃123,822,131 繰延収益-70,536,298〃

638,131,524

638,131,524

638,131,524

自己資本金52,103,420

52,103,420

52,103,420 資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000〃

出資金

10,000,000

10,000,000

10,000,000〃

他会計負担金

剰余金

工事負担金

〃

受贈財産評価額〃

国庫・県補助金

5,015,884

5,015,884

5,015,884

減債積立金

45,000,000

45,000,000

45,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

42,000,000

42,000,000

42,000,000〃

繰越利益剰余金

8,853,220

8,853,220

8,853,220〃

繰越利益剰余金の前期残高＝残高〃

平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日

備 考

残

高借

方合計

前期残高

（単位：円）
方合計

累 計

当 期

1,513,648

1,513,648【収益の部】

246,825,706

246,825,706

245,312,058

1,513,648

1,513,648〔営業収益〕

241,654,772

241,654,772

240,141,124

1,513,218

1,513,218

水道使用料

234,854,872

234,854,872

233,341,654 給水収益

430

430

量水器使用料6,561,500

6,561,500

6,561,070

受託工事収益11,40011,40011,400227,000

227,000

227,000 その他営業収益

5,170,934

5,170,934

5,170,934

27,777

27,777

27,777

長期前受金戻入2,528,261

2,528,261

2,528,261

水道加入金

2,417,484

2,417,484

2,417,484 雑収益

勘定科目

前期残高

貸

当 期

累 計

残

高備 考

〃

他会計負担金開栓手数料〔営業外収益〕
預金利息
他会計補助金不用品売却収益
その他雑収益【特別利益】
過年度損益修正益
その他特別利益〃197,412

197,412

197,412〃

平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借

方

貸方合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

277,116,652

277,177,401

234,405,256【費用の部】

60,74960,749265,456,660

265,517,409

228,439,601〔営業費用〕

60,74960,74975,368,432

75,368,432

75,368,432（原水及び浄水費）

4,643,709

4,643,709

4,643,709

給料

1,818,769

1,818,769

1,818,769

手当

688,000

688,000

688,000

4,165,751

4,165,751

4,165,751

賞与引当金繰入額
賃金1,857,7661,857,766

1,857,766

法定福利費

56,19556,19556,195

旅費

9,908

9,908

9,908

被服費

48,747

48,747

48,747

備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費

1,873,000

1,873,000

1,873,000

委託料
賃借料

1,067,060

1,067,060

1,067,060

修繕費

9,875,630

9,875,630

9,875,630

動力費4,614,305

4,614,305

4,614,305

薬品費
材料費
補償金

43,949,592

43,949,592

43,949,592

受水費

700,000

700,000

700,000

負担金
食料費
雑費

前期残高

当 期

累 計

残

高備 考

平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

借

方合計

高累 計

当 期

66,053,283

66,053,283

66,053,283

5,907,603

5,907,603

5,907,603

給料3,321,403

3,321,403

3,321,403

手当

789,000

789,000

789,000

3,596,248

3,596,248

3,596,248

賃金

2,328,067

2,328,067

2,328,067

法定福利費

32,38832,38832,388

被服費66,522

66,522

66,522

備消耗品費

765,402765,402765,402

燃料費

残

前期残高

勘定科目
（配水及び給水費）

賞与引当金繰入額

旅費

印刷製本費
9,194,008

9,194,008

9,194,008

委託料

440,357

440,357

440,357

賃借料

15,202,570

15,202,570

15,202,570

修繕費

1,304,600

1,304,600

1,304,600

路面復旧費

20,174,819

20,174,819

20,174,819

動力費2,930,296

2,930,296

2,930,296

材料費
雑費

前期残高

当 期

貸方合計
累 計

残

高備 考

平成28年度決算書
平 成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借

方

貸方合計

合

計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

49,830,285

49,880,460

49,880,460（総係費）

11,532,442
3,379,104
1,856,000
9,635,787
3,995,697
35,2004,961,798

11,532,442
3,379,104
1,856,000
9,685,962
3,995,697
35,2004,961,798

11,532,442
3,379,104
1,856,000
9,685,962
3,995,69735,200
4,961,798

27,589464,011
69,688
134,979
265,315
1,236,750

27,589464,011
69,688
134,979
265,315
1,236,750

27,589464,011
69,688
134,979
265,315
1,236,750

5,922,787
739,222
4,084,616
494,413

5,922,787
739,222
4,084,616
494,413

5,922,787
739,222
4,084,616
494,413223,243475,944245,600
2,778
47,322

223,243475,944245,600
2,778
47,322

223,243475,944245,600
2,778
47,322

給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
旅費
退職組合負担金
報償金
被服費
備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
補償金
負担金
保険料
研修費
食料費
厚生費
貸倒引当金繰入

前期残高

当 期

累 計

50,17550,17550,17550,175残高備 考平成28年度決算書
平成29年3月31日（単位：円）

備 考

残借方

貸方

合

計

合計

高累 計

当 期

74,204,660

74,215,234

37,137,426

前期残高

勘定科目
有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
資産減耗費
雑支出

11,659,992

11,659,992

5,965,655〔営業外費用〕

11,570,955

11,570,955

5,876,618

支払利息及び企業債取扱諸費
消費税

89,03789,03789,037

雑支出【特別損失】
その他特別損失
過年度損益修正損

前期残高

当 期
10,574

累 計
10,574

残

高

備 考
減価償却費
〃平成28年度決算 損益計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益円

円

円

239,902,724(2)受託工事収益

11,400(3)その他営業収益

227,000

240,141,124

2.営業費用(1)原水及び浄水費

75,368,432(2)配水及び給水費

66,053,283(3)受託工事費(4)総係費49,830,285(5)減価償却費

74,204,660(6)資産減耗費(7)その他営業費用

265,456,660

営 業 利 益-25,315,536

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金

27,777(2)長期前受金戻入

2,528,261(3)雑収益2,614,896

5,170,934

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費(2)雑支出11,570,955
89,037

11,659,992

営 業 外 利 益

△ 6,489,058

経 常 利 益-31,804,594

5.特別利益(1)過年度損益修正益(2)その他特別利益

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損
当年度純利益-31,804,594

前年度繰越利益剰余金

8,853,220

当年度未処分利益剰余金-22,951,374

平成28年度決算 貸借対照表(平成29年3月31日)
資 産 の 部
１固定資産円円

円円(1)有形固定資産
イ土地

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計△ 63,561,542

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

186,274,617

74,830,794

1,392,885,883△ 760,767,728632,118,155

1,003,327,850△ 799,957,358

203,370,492

31,078,328△ 19,339,926

11,738,402

6,024,861△ 5,551,875

472,986

15,942,353△ 11,528,413

4,413,940

28,052,700

28,052,700
1,141,272,086(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,141,272,086

2流動資産(1)現金預金105,463,767(2)未収金28,276,083

貸倒引当金(3)貯蔵品△ 3,824,227
12,788,864(4)前払費用
流動資産合計
資産合計

142,704,487
1,283,976,573

負 債 の 部
3固定負債円円

円(1)企業債

527,048,134(2)引当金

20,546,404

固定負債合計円

547,594,538

4流動負債(1)企業債

38,428,762(2)未払金35,202,407(3)未払費用(4)前受金(5)引当金3,138,103

流動負債合計76,769,272

5繰延収益(1)長期前受金

123,822,131(2)長期前受金収益化累計額△ 70,536,298

繰延収益合計53,285,833

負債合計

677,649,643
資 本 の 部

6資本金(1)固有資本金

52,103,420(2)出資金10,000,000(3)組入資本金

475,159,000

資本金合計

537,262,420

7剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金45,000,000

ロ建設改良積立金

42,000,000

ハ上半期未処分利益剰余金
利益剰余金合計△ 22,951,37464,048,626

剰余金合計

69,064,510

資本合計

606,326,930

負債資本合計

1,283,976,573