平 成 ２ ３ 年 度
決算

報

告

自 平成 ２３年４月

至 平成 ２４年

３月 ３１日書

１日

公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

収

支計算

書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで科目
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入〔
基 本 財 産 利 息 収 入
基 本 財 産 配 当 金 収 入② 会費収入〔法人会費
個
人会費③ 寄付金収入〔
寄付金収入④雑 収 入〔受 取 利 息 収 入事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出〔
福祉住宅支援事業費支出
ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ啓発事業費支出
福 祉 事 情 事 業 費 支 出
拠出金・協賛金・ｾﾐﾅｰ事業費② 管理費支出
〔人件費
支出会議費
支出
旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出賃
借料
支出
諸謝
金
支出
交際費
支
出
支 払 負 担 金 支 出
支 払 寄 付 金 支 出
租 税 公 課 支 出雑支
出
事業活動支出計
事業活動支出差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
２．投資活動支出① 特定資産取得支出〔
公 益 事 業 積 立 金 支 出② 固定資産取得支出〔
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出
投 資 活 動 支 出 計
投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
備 考

予 算 額

決 算 額

差500,000 〕 〔0500,000
11,560,000 〕 〔8,518,000
3,042,000
5,804,000 〕 〔5,804,000
5,000 〕 〔
5,000
17,869,000

500,000 〕 〔0500,000
11,728,110 〕 〔
8,638,845
3,089,265
5,919,624 〕 〔
5,919,6248,523 〕 〔
8,523
18,156,257

0 〕
00△ 168,110 〕△ 120,845△ 47,265△ 115,624 〕△ 115,624△ 3,523 〕△ 3,523△ 287,257

9,692,000 〕 〔
4,853,000
4,580,000
120,000
139,000
7,601,000 〕 〔
4,861,000
355,000
137,000
432,000
526,000
50,000600,000
38,000154,000
142,000
200,000
23,00083,00017,293,000
576,000

9,341,499 〕 〔4,782,619
4,300,902
119,723
138,255
7,271,222 〕 〔4,833,952
276,472
161,780
338,468
239,498
30,000600,000
37,110123,211142,000
100,000
22,050366,681
16,612,721
1,543,536

350,501 〕
70,381
279,098
277
745
329,778 〕
27,04878,528△ 24,780
93,532
286,502
20,0000890
30,7890
100,000950△ 283,681
680,279△ 967,536

0

0

0 〕〔
0126,000 〕 〔126,000
126,000△ 126,000

3,000,000 〕 〔
3,000,000
126,000 〕
126,000
3,126,000△ 3,126,000000
450,000
5,237,000
5,687,000

000△ 1,582,464
5,237,168
3,654,704

異0△ 3,000,000 〕△ 3,000,000△ 3,000,000
3,000,000
0002,032,464△ 168
2,032,296財産目録

平成２４年３月３１日現在
科（単位：円）
金額

目

資 産 の 部
１．流動資産現金

預

金 普通預金52,301
北洋銀行

本店

1,753,279

北洋銀行

北七条支店

1,080,453

北海道銀行

本店

992,258

旭川信用金庫 札幌

301,256

流 動 資 産 合 計

4,179,547

２．固定資産（１） 基本財産
投資有価証券

外国債券

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社

100,000,000

投資有価証券株㈱土屋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ50万株

94,000,000

基 本 財 産 合 計

194,000,000

式（２） 特 定 資 産
公益事業積立金定期預金

北洋銀行

本店

7,000,000

定期預金

北海道銀行

本店

5,000,000

普通預金

北海道銀行

本店

3,000,000

定期預金

旭川信用金庫

札幌

3,000,000

特 定 資 産 合 計

18,000,000（３） そ の 他 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

PCA公益法人会計277,591

その他固定資産合計

277,591

固 定 資 産 合 計
資産合212,277,591

計

216,457,138

負 債 の 部
未 払 金株式会社土屋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

401,836

未 払 金

そ他

103,007

未払住民税

法税

20,000の人道

民流 動 負 債 合 計

524,843

負債合

計524,843

正味財産215,932,295

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科

目

現預金
金合未未計

払金
払 住 民 税合計
次期繰越収支差額

前期末残高
20,877
5,476,621
5,497,498
240,330
20,000260,330
5,237,168（単位：円）
当期末残高
52,301
4,127,246
4,179,547
504,843
20,000524,8433,654,704

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方法（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。
その他の有価証券
時価のあるもの・・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産・・・・・・定額法によっている。
（３） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
165,000,000
29,000,0000
小 計
165,000,000
29,000,0000
特定資産
公益事業積立金
15,000,000
3,000,0000
小 計
15,000,000
3,000,0000
合 計
180,000,000
32,000,0000

当期末残高
194,000,000
194,000,000
18,000,000
18,000,000
212,000,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正（うち一般（うち負債に科目
当期末残高 味財産からの充 正味財産からの対応する額）
当額）
充当額）
基本財産
投資有価証券
194,000,000
194,000,000
00
小 計
194,000,000
194,000,000
00
特定資産
公益事業積立金
18,000,000
018,000,0000
小 計
18,000,000
018,000,0000
合 計
212,000,000
194,000,000
18,000,000
0４．担保に供している資産なし
５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
帳 簿 価 額時価
評 価 損 益スウェーデン地方金融公社
100,000,000
73,230,000 △ 26,770,000
６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取 得 価 額 減価償却累計額 当 期 末 残 高
ソ フ ト ウ ェ ア
389,470
111,879
277,591
７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内訳金額
経常収益への振替額基本財産受取配当金
500,000
合 計
500,000

貸借対

照

表

平成２４年３月３１日現在
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預金4,179,547

5,497,498△ 1,317,951

4,179,547

5,497,498△ 1,317,951

194,000,000

165,000,000

29,000,000

194,000,000

165,000,000

29,000,000

18,000,000

15,000,000

3,000,000

18,000,000

15,000,000

3,000,000

277,591

206,385

71,206その他固定資産合計

277,591

206,385

71,206

固定資産合計212,277,591

180,206,385

32,071,206

資産合計

216,457,138

185,703,883

30,753,255

金504,843

240,330

264,513税

20,00020,0000

金000

流動負債合計524,843

260,330

264,513

負債合計

524,843

260,330

264,513

金

100,000,000

100,000,000

0

受贈投資有価証券

55,500,000

55,500,000

0基本財産評価損益

38,500,000

9,500,000

29,000,000

指定正味財産合計

194,000,000

165,000,000

29,000,000（うち基本財産への充当額）(194,000,000)(165,000,000)(29,000,000)（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

（0）

21,932,295

20,443,553

1,488,742（うち基本財産への充当額）

（0）

（0）

（0）

（うち特定資産への充当額）(18,000,000)(15,000,000)(3,000,000)

正味財産合計215,932,295

185,443,553

30,488,742

負債及び正味財産合計

216,457,138

185,703,883

30,753,255

流動資産合計
２．固定資産（１） 基本財産
投 資 有 価 証 券
基本財産合計（２） 特定資産
公益事業積立金
特定資産合計（３） その他固定資産
ソ フ ト ウ ェ ア

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未未払払

預住民り

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄付

２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益〔500,000 〕 〔1,602,032 〕 〔
基 本 財 産 受 取 利 息0602,032
基本財産受取配当金
500,000
1,000,000② 受取会費〔11,728,110 〕 〔11,203,165 〕 〔
法人
会費
8,638,845
8,459,055
個人会費
3,089,265
2,744,110③ 受取寄付金〔5,919,624 〕 〔5,366,478 〕 〔受取寄付金
5,919,624
5,366,478④ 雑収益〔8,523 〕 〔4,777 〕 〔受取利
息
8,523
4,777
経常収益計
18,156,257
18,176,452（２） 経常費用① 事業費
福祉住宅支援事業費
4,782,619
4,320,846
ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ啓発事業費
4,300,902
4,147,603
福 祉 事 情 事 業 費
119,723
132,413
拠出金・協賛金・ｾﾐﾅｰ事業
138,255
100,420
事業費計9,341,499
8,701,282
② 管理費
人件
費
4,833,952
2,400,000
会議費
276,472
231,851
旅費
交通費
161,780
165,350通信運搬費
338,468
514,777
減価
償
却費
54,794
52,694消耗品
費239,498
166,377
印
刷製
本
費30,00046,200賃
借料
600,000
600,000
諸謝
金37,110195,550
交際
費123,211
221,737
支払
負担金142,000
30,000
支払
寄付金
100,000
62,000
租税
公課
22,05024,600
雑費
366,681
58,102
管理費計7,326,016
4,769,238
経常費用計
16,667,515
13,470,520
当期経常増減額
1,488,742
4,705,932
２．経常外増減の部（１） 経常外収益〔0〕〔0〕〔（２） 経常外費用〔0〕〔0〕〔
当期経常外増減額00
当期一般正味財産増減額
1,488,742
4,705,932
一般正味財産期首残高
20,443,553
15,737,621
一般正味財産期末残高
21,932,295
20,443,553
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益〔500,000 〕 〔1,602,032 〕 〔
基 本 財 産 受 取 利 息0602,032
基本財産受取配当金
500,000
1,000,000② 基本財産評価益〔
29,000,000 〕 〔19,000,000 〕 〔
基本財産投資有価証券評価益
29,000,000
19,000,000③ 一般正味財産への振替額〔△ 500,000 〕 〔△ 1,602,032 〕 〔
一般正味財産への振替額△ 500,000△ 1,602,032
当期指定正味財産増減額
29,000,000
19,000,000
指定正味財産期首残高
165,000,000
146,000,000
指定正味財産期末残高
194,000,000
165,000,000
215,932,295
185,443,553
Ⅲ 正味財産期末残高増減△ 1,102,032 〕△ 602,032△ 500,000
524,945 〕
179,790345,155
553,146 〕
553,146
3,746 〕
3,746
△ 20,195
461,773
153,299△ 12,690
37,835640,217
2,433,952
44,621△ 3,570△ 176,309
2,100
73,121△ 16,2000△ 158,440△ 98,526
112,000
38,000△ 2,550
308,579
2,556,778
3,196,995△ 3,217,190
0〕0〕0△ 3,217,190
4,705,932
1,488,742△ 1,102,032 〕△ 602,032△ 500,000
10,000,000 〕
10,000,000
1,102,032 〕
1,102,032
10,000,000
19,000,000
29,000,000
30,488,742