平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合計

累 計

勘定科目

前期度残高

当 期

305,722,917 2,881,942,581【資産の部】

1,515,961,456

311,069,920 1,827,031,376 1,551,943,451

54,881,867

54,881,867【負債の部】

694,327,700

111,244,228

808,548,489

753,666,622

536,795,239

536,795,239【資本の部】

671,653,425

502,445,084 1,174,098,509

637,303,270

2,908,143,923 3,183,231,848

当 期

前期残高

累 計

残高

備 考

下半期純利益2,908,143,923 3,774,908,954
890,036

897,400,023 2,881,942,581
890,036

小 計

2,881,942,581

924,759,232 3,809,678,374 2,942,913,343 -34,769,420【収益の部】

132,206,468

132,206,468

121,907,880【特別収益】

9,408,552

9,408,552

9,408,552

139,556

139,556

141,754,576

141,754,576

133,263,291

133,402,847

133,402,847【費用の部】

32,822,561

32,822,561

32,822,561【特別損失】

166,085,852

167,115,444

167,115,444

小 計

下半期純利益-34,769,420

3,074,229,775 3,942,024,398 1,064,515,467 2,881,942,581

合計

131,316,432

2,881,942,581 1,066,513,808 3,951,432,950 3,074,229,775

平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

借合
備 考

残

高累 計

2,908,143,923 3,183,231,848
186,274,617
138,392,336

186,274,617
138,392,336

1,334,128,631 1,334,128,631
994,744,664
27,822,188
6,024,861
15,238,253

994,744,664
27,822,188
6,024,861
15,238,253

983,700
1,619,303
2,703,609,250 2,704,244,853
110,791,334
400,000
40,000,000
7,000,000
31,885,627
790,650
5,073,000
12,788,864
208,729,475

243,855,1073,782,000
40,000,000
7,000,000
165,697,374
790,650
5,073,000
12,788,864
478,986,995
4,433,650-4,194,802

方計

貸
合
当 期

前期残高

305,722,917 2,881,942,581

勘定科目

前期残高

【資産の部】

1,515,961,456

186,274,617 土地
138,392,336 建物
同上減価償却累計
26,134,001 1,307,994,630 構築物
同上減価償却累計
92,300 994,652,364 機械及び装置
同上減価償却累計
27,822,188 量水器
同上減価償却累計
6,024,861 車両運搬具
同上減価償却累計
75,00015,163,253 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
635,603
983,700 建設仮勘定
26,936,904 2,677,307,949 小計（有形固定資産）
134,808,733
3,382,000
6,000,000
129,160,239
235,367
3,382,000
1,817,674
278,786,013

109,046,374
400,000
40,000,000
1,000,000
36,537,135
555,283
1,691,000
10,971,190
200,200,982

普通預金
当座預金
定期預金
定期積金
営業未収金
その他未収金
前払金(前払消費税)
貯蔵品
小計（流動資産）4,433,650 仮払消費税
引当金-１-76,565,703
716,417,157
692,191,671
17,099,937
5,189,678
8,497,310
1,515,961,456

当 期

方計
累 計

残

高

備 考

311,069,920 1,827,031,376 1,551,943,451
有形固定資産〃1,066,959
77,632,662
77,632,662〃〃
12,528,775 728,945,932 728,945,932〃〃
21,690,515 713,882,186 713,882,186〃〃
545,254
17,645,191
17,645,191〃〃
100,116
5,289,794
5,289,794〃〃
50,376
8,547,686
8,547,686〃
635,603635,603〃36,617,598 1,552,579,054 1,551,943,451
133,063,773
3,382,000

133,063,773
3,382,000

133,811,747

133,811,747

現金預金
〃
〃
〃
未収金
〃
貯蔵品

270,257,520

270,257,520

4,433,650
4,194,802

4,433,650
4,194,802

仮払消費税

普通

-１-

22,423,710

11,725,901

4

23,602,031
23,836,485
24,685,452
26,447,805
38,264,045

15,876,613
23,068,042
16,110,324
14,464,227
49,149,194

56789

平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日
借合
備 考

残高（単位：円）

方計

貸
合

累 計

当 期

54,881,867

54,881,867

前期残高

方計

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

【負債の部】

694,327,700

111,244,228

808,548,489

753,666,622

26,788,000

26,788,000

26,788,000 固定負債

退職給与引当金
7,573,878

7,573,878

修繕引当金

36,970,411

36,970,411

建設改良企業債

7,573,878

7,573,878

640,139,822

640,139,822

高〃603,169,411

4,429,316

4,429,316

4,429,316 流動負債

その他未払金

16,117,760

16,117,760

16,117,760

〃

未払消費税

4,413,200

4,413,200

4,413,200〃〃

建設改良企業債

18,218,760

18,751,651

36,970,411

36,970,411

賞与引当金-2,976,561

2,976,561

2,976,561

2,976,561 その他流動負債〃

10,276,385

10,276,385

仮受消費税

10,276,385

61,19361,193

長期前受金

123,289,131

1,029,767

11,306,152

1,029,767〃

123,289,131

123,227,938 繰延収益

36,737,973-65,455,742-65,455,742

671,653,425

502,445,084

1,174,098,509

637,303,270

自己資本金52,103,420

485,159,000

537,262,420

537,262,420 資本金

長期前受金収益化累計額 -102,193,715
536,795,239

〃

営業未払金

法定福利費引当金536,795,239

備 考【資本の部】〃

475,159,000

475,159,000

組入資本金

475,159,000

475,159,000〃

10,000,000

10,000,000

出資金

10,000,000

10,000,000〃

15,086,000

15,086,000

他会計負担金15,086,000

15,086,000

剰余金

工事負担金

-270,200

270,200〃

受贈財産評価額

36,550,239

36,550,239〃

国庫・県補助金-10,000,000

15,015,884

5,015,884

5,015,884

減債積立金

43,000,000

1,000,000

44,000,000

44,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

40,000,000

1,000,00041,000,000

41,000,000〃繰越利益剰余金

46,575,205

46,575,205

10,024,966〃-2-〃平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日

備 考

残高（単位：円）

借方

貸方

合計

合計

当 期

累 計

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考

890,036

890,036【収益の部】

132,206,468

132,206,468

131,316,432

890,036

890,036〔営業収益〕

118,748,892

118,748,892

117,858,856

885,118

885,118

水道使用料

115,272,180

115,272,180

114,387,062 給水収益

118

118

量水器使用料

3,334,712

3,334,712

3,334,594

4,800

4,800

受託工事収益12,00012,0007,200

130,000130,000

4,049,024

4,049,024

4,049,024

26,00026,00026,000

長期前受金戻入2,552,295

2,552,295

2,552,295

水道加入金

1,427,185

1,427,185

1,427,185 雑収益〃他会計負担金
開栓手数料〔営業外収益〕預金利息

130,000 その他営業収益

不用品売却収益
その他雑収益〃43,54443,54443,544【特別利益】

9,408,552

9,408,552

9,408,552

過年度損益修正益

17,00017,00017,000

その他特別利益

9,391,552

9,391,552

9,391,552-3-〃

平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残借方

貸方

合計

合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

133,263,291

133,402,847

133,402,847【費用の部】

139,556

139,556

126,831,106

126,970,662

126,970,662〔営業費用〕

139,556

139,556

21,860,964

21,860,965

21,860,965（原水及び浄水費）

1

12,269,800

2,269,800

2,269,800

給料1,190,621

1,190,621

1,190,621

手当

634,667

634,667

634,667

1,796,548

1,796,548

1,796,548

974,387

974,388974,388

1

1

法定福利費

備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
854,000

残賃金

被服費

854,000

累 計

当 期

賞与引当金繰入額

旅費

854,000

前期残高

委託料
賃借料

1,549,515

1,549,515

1,549,515

修繕費

6,012,944

6,012,944

6,012,944

動力費2,709,415

2,709,415

2,709,415

薬品費
材料費
補償金

3,519,067

3,519,067

3,519,067

受水費

350,000

350,000

350,000

負担金
食料費
雑費
-4-

高

備 考

平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

借

方

貸方

合

計

合

計

累 計

当 期

41,184,798

41,289,590

41,289,590

4,778,802

4,778,802

4,778,802

給料

3,098,851

3,098,851

3,098,851

手当

1,250,234

1,250,234

1,250,234

賞与引当金繰入額

1,781,862

1,781,862

1,781,862

賃金

1,708,988

1,708,9881,708,988

法定福利費

72,18872,18872,188

残

高

前期残高

勘定科目
（配水及び給水費）

前期残高

当 期

累 計

104,792

104,792

104,792

104,792

旅費
被服費

16,06816,06816,068備消耗品費

433,277

433,277

433,277

燃料費
印刷製本費

6,836,100

6,836,100

6,836,100

委託料

50,561

50,561

50,561

賃借料

7,052,686

7,052,686

7,052,686

修繕費

779,992

779,992

779,992

11,389,537

11,389,537

11,389,537

動力費1,935,652

2,040,444

2,040,444

材料費

路面復旧費

雑費
-5-

残

高備 考

平成26年度下半期決算書
平 成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借

方

貸

方合計

合

計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

27,167,746

27,202,509

27,202,509（総係費）

4,101,936
1,936,470
1,091,660
4,610,602
1,734,339
30,163
3,941,601

4,101,936
1,936,470
1,091,660
4,610,602
1,734,343
30,163
3,941,601

4,101,936
1,936,470
1,091,660
4,610,602
1,734,343
30,163
3,941,601

170,848
98,77670,221
104,837
749,271

170,848
98,77670,221
104,837
749,271

170,848
98,77670,221
104,837
749,2713,858,205
379,694
2,415,121
211,380

3,892,964
379,694
2,415,121
211,380

3,892,964
379,694
2,415,121
211,380

114,710

114,710

114,71032,912
1,515,000

32,912
1,515,000

32,912
1,515,000

給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
旅費
退職組合負担金
報償金
被服費
備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
補償金
負担金
保険料
研修費
食料費
厚生費
貸倒引当金繰入
-7-

前期残高

当 期

累 計

残

34,76334,7634

4

34,75934,759高備 考平成26年度下半期決算書
平成27年3月31日（単位：円）

備 考残高36,617,598

借

方

貸方

合

計

合計

累 計

当 期

36,617,598

36,617,598前期残高

勘定科目

6,432,185〔営業外費用〕

6,412,975

6,412,975

6,412,975

支払利息及び企業債取扱諸費
消費税

32,822,561

32,822,561

32,821,561

32,821,561

32,821,561

1,000

1,000

1,000

高

備 考〃

6,432,185

32,822,561

残無形固定資産減価償却費

6,432,185

19,210

累 計

減価償却費

雑支出

19,210

当 期

有形固定資産減価償却費

資産減耗費

19,210

前期残高

雑支出【特別損失】
その他特別損失
過年度損益修正損-8-平成26年度 下半期決算 損益計算書(平成26年10月1日～平成27年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益(2)受託工事収益円

円

円

117,721,656
7,200(3)他会計負担金(4)その他営業収益

130,000

117,858,856

2.営業費用(1)原水及び浄水費

21,860,964(2)配水及び給水費

41,184,798(3)総係費27,167,746(4)減価償却費

36,617,598(5)資産減耗費(6)その他営業費用

126,831,106

営 業 利 益-8,972,250

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金(2)雑収益26,0004,023,024

4,049,024

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費

6,412,975(2)消費税(3)雑支出19,2106,432,185

営 業 外 利 益

△ 2,383,161

経 常 利 益-11,355,411

5.特別利益(1)過年度損益修正益

17,000(2)その他特別利益

9,391,552

9,408,552
9,408,552

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損

32,821,561
1,00032,822,561-32,822,561

下半期末純利益-34,769,420

上半期繰越利益剰余金

44,794,386

当年度下半期未未処分利益剰余金

10,024,966
損益計算書平成26年度 下半期決算 貸借対照表(平成27年3月31日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617

円

円(1)有形固定資産イ土

地186,274,617

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計

59,293,724

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

79,098,612

1,334,128,631
708,775,755

625,352,876

994,744,664
712,887,455

281,857,209

27,822,188
17,645,191

10,176,997

6,024,861
5,151,425

873,436

15,238,253
9,316,055

5,922,198

983,700

983,700
1,190,539,645(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,190,539,645

2流動資産(1)現金預金158,191,334(2)未収金32,676,277(3)貯蔵品12,788,864(4)前払い金(5)仮払消費税
流動資産合計
資産合計△ 4,194,802
199,461,673
1,390,001,318

貸借対照表1

負 債 の 部
3固定負債円円

円(1)企業債

603,169,411(2)引当金26,788,000円

イ修繕引当金ロ退職給与引当金

26,788,000

固定負債合計629,957,411

4流動負債(1)企業債

36,970,411(2)未払金24,960,276(3)未払費用(4)前受金(5)その他流動負債

2,976,561

イ仮受消費税ロ引当金

2,976,561

賞与引当金

2,976,561

法定福利費引当金
流動負債合計64,907,248

5繰延収益(1)長期前受金

123,289,131(2)長期前受金収益化累計額△ 65,455,742

繰延収益合計57,833,389

負債合計

752,698,048
資 本 の 部

5資本金(1)固有資本金537,262,420(2)出資金(3)組入資本金
資本金合計

537,262,420

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金44,000,000

ロ建設改良積立金

41,000,000

ハ当月未処分利益剰余金

10,024,966

利益剰余金合計

95,024,966

剰余金合計

100,040,850

資本合計

637,303,270

負債資本合計

1,390,001,318

貸借対照表２