平成３１(２０１９)年度決算書

ＺＡＩＤＡＮ

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

目

１ 貸借対照表

２ 正味財産増減計算書

次

１２～３

３ 財産目録４４ 監査報告書

５貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在（単位：円）

科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

現金預金

135,193,501

125,411,260

9,782,241

未収金

5,001,483

8,084,035△ 3,082,552

前払費用

232,630

439,816△ 207,186

1,330,519

1,439,989△ 109,470

141,758,133

135,375,100

6,383,033

資産の部
１．流動資産商品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券0

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

0105,036,451△ 105,036,451(2) 特定資産
構築物
自主事業積立資産

21,761,976

22,315,777△ 553,801

財務調整積立資産

6,108,267

11,072,801△ 4,964,534

特定資産合計27,870,243

138,425,029△ 110,554,786
0(3) その他固定資産
什器備品

2

2

150,000

150,000

0

リース資産

39,381,445

10,392,264

28,989,181

その他固定資産合計

敷金Ⅱ

39,531,447

10,542,266

28,989,181

固定資産合計97,401,690

178,967,295△ 81,565,605

資産合計

239,159,823

314,342,395△ 75,182,572

買掛金
未払金
未払法人税等未払費用
前受金

145,706
63,920,172
2,231,000
421,000
9,600,875

142,538
81,619,758
3,397,700
18,564,325

3,168△ 17,699,586△ 1,166,700
421,000△ 8,963,450

預り金

22,772,478

4,908,341

17,864,137

短期借入金

16,000,000

016,000,000

負債の部
１．流動負債

賞与引当金

18,481,000

18,806,000△ 325,000

流動負債合計133,572,231

127,438,662

6,133,569

２．固定負債

Ⅲ

リース債務

39,381,445

10,392,264

28,989,181

固定負債合計

39,381,445

10,392,264

28,989,181

負債合計

172,953,676

137,830,926

35,122,750

30,000,000

30,000,000

021,867,929△ 21,867,929

30,000,000

51,867,929△ 21,867,929(30,000,000)(30,000,000)(0)(21,867,929)(△ 21,867,929)

正味財産の部
１．指定正味財産
函館市出捐金地方公共団体補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産

36,206,147

124,643,540△ 88,437,393(27,870,243)(116,557,100)(△ 88,686,857)

正味財産合計66,206,147

176,511,469△ 110,305,322

負債及び正味財産合計

239,159,823

314,342,395△ 75,182,572（うち特定資産への充当額）

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）

科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取会費

17,494

19,200△ 1,706

17,494

19,200△ 1,706

9,354

11,072△ 1,718

9,354

11,072△ 1,7182,450,000

3,016,000△ 566,000

2,450,000

3,016,000△ 566,000

993,070,320

1,052,132,831△ 59,062,511

自主事業収益26,769,924

37,051,914△ 10,281,990

受託事業収益施設管理事業収益
スケート場運営事業収益

7,474,303
946,137,984
6,211,362

7,369,364
973,271,736
6,541,569

104,939△ 27,133,752△ 330,207△ 21,421,501

事業収益

収益事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金

6,476,747

27,898,248

64,155,774

63,976,383

179,391

62,237,548

60,868,839

1,368,709

受取民間助成金

300,000

1,360,000△ 1,060,000

1,618,226

1,747,544△ 129,318

3,918,911

4,081,239△ 162,328

93111

△ 18

雑収益

3,918,818

4,081,128△ 162,310

経常収益計

1,063,621,853

1,123,236,725△ 59,614,872

1,044,420,938

1,102,887,614△ 58,466,676

450,000

450,000

0

給料等

362,688,572

363,022,943△ 334,371

売上原価△ 6,193,734

受取補助金等振替額
雑収益受取利息(2) 経常費用
事業費
役員報酬

2,442,619

8,636,353

仕入費

96,966

100,524△ 3,558

会議費

24,118

159,568△ 135,450

旅費交通費

1,542,740

2,167,120△ 624,380

通信運搬費

4,440,286

4,729,443△ 289,157

リース資産減価償却費

11,396,266

7,796,885

3,599,381

減価償却費

7,772,694

8,393,837△ 621,143

消耗什器備品費

3,281,133

10,025,379△ 6,744,246

消耗品費25,942,278

30,974,945△ 5,032,667

修繕費

13,738,799

14,712,915△ 974,116

印刷製本費

9,831,222

13,047,085△ 3,215,863

燃料費44,472,266

48,393,290△ 3,921,024

光熱水料費

135,220,759

142,411,182△ 7,190,423

手数料

7,116,927

6,407,792

709,135

賃借料

10,084,574

13,167,697△ 3,083,123

原材料費

4,167,626

2,603,321

1,564,305

保険料

1,209,304

1,264,282△ 54,978

諸謝金

13,964,567

15,311,698△ 1,347,131

租税公課

32,316,300

31,916,100

400,200

支払負担金2,799,020

3,829,300△ 1,030,280

346,419,442

369,789,755△ 23,370,313

3,002,460

3,576,200△ 573,740

委託費
広告宣伝費

2

（単位：円）

科目

管理費

当年度

前年度

増減

28,393,254

28,353,322

39,932

役員報酬

1,350,000

1,350,000

0

給料等

19,019,881

19,174,876△ 154,995

交際費

26,0002,764

23,236

旅費交通費

832,170

844,660△ 12,490

通信運搬費

138,816

1,136,446

997,630

リース資産減価償却費

220,953

193,752

27,201

消耗什器備品費426,670

282,312

144,358

消耗品費

356,384

397,347△ 40,963

印刷製本費

11,772

66,636△ 54,864

燃料費

168,910

175,050△ 6,140

光熱水料費

430,350434,861△ 4,511

手数料

199,247

100,552

98,695

賃借料

2,479,892

2,796,572△ 316,680

保険料

225,270

224,530740

租税公課89,70086,8002,900

382,368
874,000
10,0002,004
151,237
1,072,814,192△ 9,192,339

350,980
864,000
10,000001,131,240,936△ 8,004,211

31,38810,0000
2,004
151,237△ 58,426,744△ 1,188,128

20,249,703

020,249,703

97,263,757△ 77,014,054

0097,263,757△ 77,014,054△ 86,206,393
2,231,000△ 88,437,393
124,643,540
36,206,147△ 8,004,211
3,397,700△ 11,401,911
136,045,451
124,643,540△ 78,202,182△ 1,166,700△ 77,035,482△ 11,401,911△ 88,437,393△ 21,867,929△ 21,867,929
51,867,929
30,000,000
66,206,147△ 1,747,544△ 1,747,544
53,615,473
51,867,929
176,511,469△ 20,120,385△ 20,120,385△ 1,747,544△ 21,867,929△ 110,305,322

支払負担金
委託費
広告宣伝費
支払利息
雑支出
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税および事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高3

財 産 目 録
令和2年3月31日現在
単位：円

科

目金額

（流動資産）
流動資産合計141,758,133（固定資産）
基本財産

30,000,000

特定資産

27,870,243

その他の固定資産39,531,447

固定資産合計97,401,690

資産合計

239,159,823（流動負債）
流動負債合計133,572,231（固定負債）
固定負債合計

39,381,445

負債合計

172,953,676

正味財産

66,206,147

4

5