社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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1

養護老人ホーム ソレイユ

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動に支よる

収
出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
退職給付支給法定福利費支出
介護職員処遇改善手当
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
56,867,000
51,180,000
51,180,000
5,687,000
5,687,000
106,252,000
106,252,000
66,767,000
39,485,000

1,952,000
1,793,000
159,000
165,071,000
86,990,000
47,320,000
7,430,000
7,831,000
12,467,000
623,000
9,584,000
1,735,000
38,541,000
16,793,000
9,000
633,000
116,000
17,0006,691,000
9,490,000
4,591,000
194,000
7,000
6,108,000
408,000
89,000111,000
545,000
6,000
1,064,000
107,000
363,000
1,813,000
122,000
750,000
289,000
17,000243,000
66,000決算(B)56,366,470
50,729,823
50,729,823
5,636,647
5,636,647
105,610,277
105,610,277
66,259,752
39,350,525
37
37
1,869,778
1,773,800
95,978
163,846,562
86,801,866
47,309,781
7,430,000
7,800,184
12,366,291
623,000
9,537,610
1,735,000
36,912,455
16,068,432
10,122
721,219
118,938
17,0006,672,952
9,271,473
3,814,666
204,009
13,6445,680,986
576,580
108,048
71,335641,700
6,133
1,030,147
106,920
351,507
1,164,960
94,056801,280
288,360
42,950237,060
65,080差異(A)-(B)500,530
450,177
450,177
50,35350,353641,723
641,723507,248
134,475-37-3782,222
19,20063,022
1,224,438
188,134
10,21930,816
100,70946,3901,628,545
724,568-1,122-88,219-2,93818,048
218,527
776,334-10,009-6,644
427,014-168,580-19,048
39,665-96,700-133
33,85380
11,493648,040
27,944-51,280640-25,950
5,940
920

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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養護老人ホーム ソレイユ

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
諸会費支出
雑費支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による収支
その他の活動による
収
支

収
入

支

出

収
入

支

予算(A)
94,00021,0001,422,000
1,422,000
133,061,000
32,010,000

決算(B)73,62021,2501,421,789
1,421,789
130,817,096
33,029,466

差異(A)-(B)20,380-250
211
2112,243,904-1,019,466

12,504,000
12,504,000
1,277,000-1,610,594-1,602,070-374-8,150
-304
-304
-1,610,8981,610,898

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)614,000
614,000
14,395,000-14,395,000

12,504,000
12,504,000
2,887,594
1,602,070
1,277,374
8,150
614,304
614,304
16,005,898-16,005,898

その他の活動による収入計(7)
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

5,000,000
12,000,000
12,000,000

5,000,000
12,000,000
12,000,000

17,000,000-17,000,000

17,000,000-17,000,000

615,000―
23,568591,432

16,914,000
17,529,000

16,915,615
16,939,183-1,615589,817

1,277,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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養護老人ホーム ソレイユ

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収益

サ｜

ビス

費
活動

増

減

用の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
介護職員処遇改善手当
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)56,366,470
50,282,660
6,083,810
50,729,823
45,254,394
5,475,429
50,729,823
45,254,394
5,475,429
5,636,647
5,028,266
608,3815,636,647
5,028,266
608,381
105,610,277 109,576,746-3,966,469
105,610,277 109,576,746-3,966,469
66,259,752
69,051,065-2,791,313
39,350,525
40,525,681-1,175,156
161,976,747 159,859,406
2,117,341
88,001,866
87,648,617
353,249
47,309,781
44,964,369
2,345,412
7,800,184
7,455,689
344,495
5,630,000
7,140,000-1,510,000
3,000,000
1,800,000
1,200,000
12,366,291
13,611,025-1,244,734
623,000
787,500-164,500
9,537,610
10,270,034-732,424
1,735,000
1,620,000
115,000
36,912,455
38,300,842-1,388,387
16,068,432
16,205,616-137,184
10,122
14,884-4,762
721,219822,203-100,984
206,133-206,133
118,938
377,472-258,534
17,00082,328-65,328
6,672,952
7,085,111-412,159
9,271,473
9,285,560-14,0873,814,666
2,892,513
922,153
696,800-696,800
25,788-25,788
204,009563,635-359,626
13,64442,799-29,155
5,680,986
4,967,145
713,841
576,580
459,100
117,480
108,048
27,49580,553
1,490-1,49071,33525,00046,335641,700
1,079,867-438,167
6,133
6,133
1,030,147
1,031,713-1,566
106,920190,922-84,002351,507394,276-42,769
1,164,960
947,520
217,440
94,05661,08832,968801,280801,280
288,360
335,920-47,560
42,95062,750-19,800
237,060
220,320
16,74065,08072,640-7,560社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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養護老人ホーム ソレイユ

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収益費

繰越
活動
増減
差額の部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)73,62052,12021,50021,250
4,924
16,326
26,057,954
25,974,004
83,95026,057,954
25,974,004
83,950-12,028,058 -11,977,178-50,880-12,028,058 -11,977,178-50,880
144,625,203 144,913,430-288,227
17,351,544
14,945,976
2,405,568
37
40
-3
37
40
-3
1,869,778
2,042,434-172,656
1,773,800
1,890,350-116,550
95,978152,084-56,106
1,869,815
2,042,474-172,659
1,421,789
1,398,501
23,288
1,421,789
1,398,501
23,288

用

収
益
特
別増
減の部

勘 定 科 目
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息費

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,421,789
448,026
17,799,570

1,398,501
643,973
15,589,949
457,000
457,000
457,000

12,000,000
12,000,000
12,000,001-12,000,001
5,799,569
167,355,776
173,155,345

457,000
457,000
10,000,000
10,000,000
10,457,000-10,000,000
5,589,949
168,265,827
173,855,776

23,288-195,947
2,209,621-457,000-457,000-457,0001
1-457,000-457,000
2,000,000
2,000,000
1,543,001-2,000,001
209,620-910,051-700,431

5,000,000
5,000,000

6,500,000
6,500,000-1,500,000-1,500,000

168,155,345

167,355,776

799,56911

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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1

養護老人ホーム ソレイユ

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産の部
当年度末
26,285,796
93,272
16,538,662
1,716,704
7,937,158第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負

流動資産
小口現金
当座預金
親和本店普通預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
リサイクル預託金
施設整備等積立資産552,243,009
434,559,808
107,226,858
327,332,950
117,683,201
3,154,908
96,432,887
1,744,323
3,676,509
1,126,224
48,35011,500,000

前年度末
27,663,26055,653
17,432,934
1,642,456
8,075,217
457,000
570,413,370
445,014,062
107,226,858
337,787,204
125,399,308
3,520,062
110,138,742
526,875
2,932,901
1,740,528
40,2006,500,000

資産の部合計578,528,805

598,076,630

増減-1,377,464
37,619-894,272
74,248-138,059-457,000-18,170,361-10,454,254-19,547,825-10,454,254-7,716,107-365,154-13,705,855
1,217,448
743,608-614,304
8,150
5,000,000

債

流動負債
事業未払金
事業未払金（カードVISA）
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
26,506,917
1,773,206
235,175
2,398,937
13,546,000
614,304
4,939,295
3,000,000
164,077,112
163,514,000
563,112
190,584,029

前年度末25,665,949
4,055,056
291,945
1,293,275
12,504,000
614,304
4,484,513
622,856
1,800,000
178,237,416
177,060,000
1,177,416
203,903,365

増減840,968-2,281,850-56,770
1,105,662
1,042,000454,782-622,856
1,200,000-14,160,304-13,546,000-614,304-13,319,336

産 の 部
208,289,431
208,289,431
11,500,000
11,500,000
168,155,345
168,155,345
5,799,569
387,944,776
578,528,805

220,317,489
220,317,489
6,500,000
6,500,000
167,355,776
167,355,776
5,589,949
394,173,265
598,076,630-12,028,058-12,028,058
5,000,000
5,000,000
799,569
799,569
209,620-6,228,489-19,547,825

養護老人ホームソレイユ

平成３０年度

事業実績報告書

１．施設利用状況
介護区分
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
非該当・未申請

計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
8877777777666555555511101110111010101010111111121111101010105666777666444433455554456666667777777777575656565756565656
56

２．支援業務（１） 日常生活支援（単位：利用者数）
環境
水分
食事 排泄 入浴 着替 整容 移動
与薬 洗濯
整備
補給
4152217171147254429678881093112410223025252156565633介助種別
一部介助
全部介助
計

（２） 余暇活動支援（行事・クラブ活動等）
余暇活動の種類
誕生会

月1回

参加利用者数全利用者

ドライブ（花見等）

春

希望者

買物支援

週1回
4月
9月
9月
1月
月1回
月1回
月1回
週1回

希望者
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
7名
5名
5名
5～6名

施設主催行事

クラブ活動

創立記念
外食会
敬老会
新年祝賀会
カラオケ､歌
折り紙・塗り絵
書道
各種レク

時期・回数

（単位：人）
2月 3月
計
6684
6665
1111 125
88 123
5572
6
6
53
54
63
7
784
5453 669

平成３１年度 養護老人ホームソレイユ
１．利用定員７５名

２．職員数

常勤：２４名、非常勤：１６名（平成３１年３月１日現在）

事業計画書

３．事業運営基本計画①事故や身体拘束・虐待予防に向けた組織体制の強化を図る。
②施設サービスの質についての評価を実施し、改善策の検討を行い、サービスの質を向上させる。
③各種研修により職員の自主性や能力開発を促す中で、人材育成を図る。
④職員が明るく活き活きとし、組織人としての連帯感を強め、働きがいのある職場環境の醸成に努める。
４．利用者の処遇（１）生活援助
養護老人ホームの一般入居者に対しては、個別処遇方針の明確化を図るために「処遇計画書」を作成します。計画書に沿って支援を行う事で自立支援及び生活の質の向上を目指します。特定利用者に対しては、「サービス計画書」に沿ってサービスを提供する事で、介護を要する状態であっても安心して住み慣れた「ソレイユ」での生活ができるだけ続けられるように支援します。
（２）給食
一人ひとりに合った食事形態での提供を行うと共に、楽しく、落ち着いて食事ができるように良好な環境をつくり、また安心した食事の提供ができるように徹底した衛生管理を行います。
（３）環境の整備
利用者が居心地よく安心して過ごせる生活環境になっているか、安全面にも配慮されているか等「利用者の視点」に立って考えます。同時に利用者が望む生活環境を「利用者目線」で捉え、施設は快適な環境の維持・改善・チェックができるような体制が作れるように努めます。
５．健康管理
心身ともに健康な状態を保つため、睡眠、食事、運動をバランスよくとることを重視しています。そのための日々の体調管理、小さな変化を見過ごさない観察、早期発見、医療機関との連携、服薬管理、感染予防など看護師を中心に、多職種連携を図りながら対応に努めます。
６．消防・防災計画①全職員が防災及び非常災害時の対応に適切な判断で対応ができるよう、定期的に訓練を行い、利用者の安全確保に努めます。
②全職員が防災意識を強く持ち、積極的な防災研修への参加、及び緊急時に備えた機器の取り扱いを習得します。
７．年中行事
誕生会やレクリエーション等の各種行事を計画に沿って企画・実施する。
８．生活日課
日々、利用者が快適で充実した生活を過ごせるようスケジュールを作成し、楽しくメリハリのある生活を基本に支援していきます。