社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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ケアハウス あかりさき

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事

入業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
介護職員処遇改善手当支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
67,790,000
59,892,000
49,592,000
10,300,000
7,898,000
28,0006,485,000
1,385,000
71,741,000
71,741,000
18,010,000
40,218,000
13,513,000
588,000
378,000
210,000
140,119,000
75,070,000
28,996,000
7,684,000
11,705,000
15,455,000
602,000
8,803,000
1,825,000
23,420,000
12,085,000
268,000
112,000
7,935,000
2,418,000
241,000
361,000
10,225,000
852,000
782,000
120,000
758,000
79,000866,000
1,259,000
513,000
30,0001,529,000
56,000568,000
719,000
137,000
814,000
547,000

決算(B)67,940,908
60,079,036
49,719,502
10,359,534
7,861,872
28,182
6,423,310
1,410,380
72,025,122
72,025,122
18,085,130
40,426,892
13,513,100
595,220
379,750
215,470
140,561,250
75,097,266
28,851,700
7,664,881
11,705,290
15,638,999
597,000
8,814,396
1,825,000
23,575,264
12,121,372
260,446
114,379
8,022,359
2,359,361
240,980
456,367
10,058,590
906,705
714,260
97,000721,480
79,537
898,419
1,179,388
497,709
30,0001,497,592
55,860619,240
748,458
209,950753,044463,446

差異(A)-(B)-150,908-187,036-127,502-59,534
36,128-182
61,690-25,380-284,122-284,122-75,130-208,892-100-7,220-1,750-5,470-442,250-27,266
144,300
19,119-290-183,999
5,000-11,396-155,264-36,372
7,554-2,379-87,359
58,63920-95,367
166,410-54,705
67,74023,00036,520-537-32,419
79,612
15,291
31,408140-51,240-29,458-72,950
60,956
83,554

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会事業所名

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ケアハウス あかりさき

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)333,000
263,000
785,000
785,000
109,500,000
30,619,000
405,000
405,000
5,000
5,000
410,000
8,460,000
8,460,000
2,421,000
2,421,000
10,881,000-10,471,000

決算(B)
333,700
252,802784,737
784,737
109,515,857
31,045,393
405,000
405,000
20,00020,000425,000
8,460,000
8,460,000
2,421,144
2,421,144
10,881,144-10,456,144

差異(A)-(B)-700
10,198263
263-15,857-426,393

その他の活動による収入計(7)積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

20,000,000-20,000,000

20,000,000-20,000,000

148,000―
589,249-441,24912,803,000
12,951,000

12,912,007
13,501,256-109,007-550,256-15,000-15,000-15,000-144-144-144-14,856

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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ケアハウス あかりさき

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ｜

ビス

活費

動増

減

用の部

勘 定 科 目居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
介護職員処遇改善手当支出
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)60,079,036
55,683,869
4,395,167
49,719,502
43,760,302
5,959,200
10,359,534
11,923,567-1,564,033
7,861,872
6,923,272
938,60028,182
28,182
6,423,310
5,134,779
1,288,531
1,410,380
1,788,493-378,113
72,025,122
68,911,522
3,113,600
72,025,122
68,911,522
3,113,600
18,085,130
17,446,184
638,946
40,426,892
39,596,946
829,946
13,513,100
11,868,392
1,644,708
139,966,030 131,518,663
8,447,367
75,097,266
75,695,561-598,295
28,851,700
32,159,300-3,307,600
7,664,881
6,731,633
933,248
9,505,290
10,688,060-1,182,770
2,200,000
2,200,000
15,638,999
13,209,734
2,429,265
597,000
647,000-50,000
8,814,396
8,517,834
296,562
1,825,000
1,542,000
283,000
23,575,264
21,503,427
2,071,837
12,121,372
11,115,685
1,005,687
260,446
206,01054,436
114,379
206,246-91,867
8,022,359
7,411,741
610,618
2,359,361
1,969,829
389,532
240,980
138,710102,270
456,367
455,206
1,161
10,058,590
8,604,373
1,454,217
906,705
639,031
267,674
714,260
872,760-158,500
97,000104,000-7,000721,480
584,003
137,477
79,53748,89330,644
898,419
1,122,850-224,431
1,179,388
452,228
727,160497,709
442,034
55,67530,00030,0001,497,592
1,448,153
49,43955,86065,245-9,385619,240
715,190-95,950
748,458
275,400
473,058
209,950
128,325
81,625753,044424,116
328,928
463,446
767,294-303,848
333,700
392,000-58,300
252,80292,851
159,951
15,365,100
14,989,074
376,026

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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ケアハウス あかりさき

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収益費

益費用

繰越活動増減
差額の部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)15,365,100
14,989,074
376,026-4,932,586-4,887,983-44,603-4,932,586-4,887,983-44,603
119,163,634 115,904,452
3,259,182
20,802,396
15,614,211
5,188,185
595,220642,576-47,356
379,750
438,550-58,800
215,470204,026
11,444595,220642,576-47,356
784,737
1,080,242-295,505
784,737
1,080,242-295,505

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

784,737-189,517
20,612,879
405,000
405,000
19,997
19,997424,9973
3405,000
405,000
10,000,000
10,000,000
10,405,003-9,980,006
10,632,873
127,633,777
138,266,650

350,000
1
1350,000
350,000
10,000,000
10,000,000
10,350,001-10,000,0015,176,544
129,957,233
135,133,777

55,002
19,9955,456,329-2,323,456
3,132,873

10,000,000
10,000,000

7,500,000
7,500,000

2,500,000
2,500,000

128,266,650

127,633,777

632,873

用

収特別増
減の部

勘 定 科 目
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,080,242-437,666
15,176,545
350,000
350,000-295,505
248,149
5,436,334
55,00055,00019,997
19,99774,99722
55,00055,000社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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ケアハウス あかりさき

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建物付属設備
権利施設整備等積立資産
ﾘｻｲｸﾙ預託金の部
当年度末
21,879,536
10,927,634
9,372,432
1,579,470
429,486,867
386,861,671
386,861,671
42,625,196
1,712,532
4
5,082,611
229,20972,80035,500,000
28,040

前年度末
21,304,402
9,677,132
10,196,814
1,430,456
432,430,829
400,738,521
400,738,521
31,692,308
2,063,821
7
3,764,931
262,70972,80025,500,000
28,040減575,134
1,250,502-824,382
149,014-2,943,962-13,876,850-13,876,850
10,932,888-351,289-3
1,317,680-33,500

資産の部合計451,366,403

453,735,231-2,368,828

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負債

増10,000,000

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純 資
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
19,743,280
2,079,546
2,371,882
9,165,000
3,926,852
2,200,000
69,120,000
69,120,000
88,863,280

前年度末
19,052,395
2,582,559
1,009,502
8,460,000
3,990,205
810,129
2,200,000
78,285,000
78,285,000
97,337,395

増減690,885-503,013
1,362,380
705,000-63,353-810,129-9,165,000-9,165,000-8,474,115

産 の 部
62,340,000
62,340,000
136,396,473
136,396,473
35,500,000
35,500,000
128,266,650
128,266,650
10,632,873
362,503,123
451,366,403

62,340,000
62,340,000
140,924,059
140,924,059
25,500,000
25,500,000
127,633,777
127,633,777
5,176,544
356,397,836
453,735,231-4,527,586-4,527,586
10,000,000
10,000,000
632,873
632,8735,456,329
6,105,287-2,368,828

ケアハウスあかりさき

平成３０年度

事業実績報告書

１．施設利用状況
介護区分
自立者
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
44544444441110
101215
15
15
15
15
15
1112222222
11
12
11
13
12
131212
12105444445
557
5565
4444443444544333110000000041414144464646454545（単位：人）
2月 3月
計44491514 1622221109 137
7761435234440024543 528

２．支援業務（１） 日常生活支援（単位：利用者数）
環境
水分
食事 排泄 入浴 着替 整容 移動
与薬 洗濯整備補給
771914561586131101812101228112068173726151843192619

介助種別
一部介助
全部介助
計

（２） 余暇活動支援（行事・クラブ活動等）
余暇活動の種類

時期・回数

参加利用者数
全利用者

誕生会

月1回

ドライブ（花見等）

4月、10月
11月、3月希望者 （平均 5名）

月1、2回
7月
9月
9月
12月
2月
月1、2回
月1回
月1回
週2回

希望者 （平均 3名）
5名
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
希望者 （平均 13名）
希望者 （平均 9名)
希望者 （平均 12名)
希望者 （平均 8名）

買物送迎

施設主催行事

クラブ活動

七夕交流会
創立記念
敬老食事会
クリスマス会
節分
カラオケ､歌書道
茶話会
その他各種レク平成３１年度 ケアハウスあかりさき

事業計画書

１．利用定員 ５０名
２．職員数

常勤：１５名、非常勤：１１名（平成３１年３月１日現在）

３．事業運営基本計画① 法人理念を柱にして心のこもった介護を行う② 支援を必要とする地域の高齢者の皆様を積極的にサポートする③ 組織力強化のため、職員の資質を向上させるように意識改革を進める④ 職員の人材育成を図る（施設内外の研修）
４．利用者の処遇（１）生活援助ひとりひとりのペースに合わせたサービス提供を心がけ、それぞれの思いを尊重した生活が送れるよう努めるとともに、身体拘束廃止や事故防止の取り組みを強化する。
（２）給食
ひとりひとりの身体状況・嗜好を把握し、最適な食事提供によって健康の維持及び増進に努める。また季節感のある食事提供により楽しみある献立を作成する。
（３）環境の整備
施設周辺整備を推進し、入居者の生活環境の維持・改善に努め、より快適な空間づくりを目指す。また施設全体の不具合箇所等のチェックを強化し、改修整備を実施する。
５．健康管理利用者の日々の変化に迅速、適切に対応できるよう医療体制等を充実させて健康保持と感染症予防に努める。
６．消防・防災計画① 防災対策・緊急対応の体制、防災機器の定期的な点検を行う② 災害時に冷静な判断・行動ができるように、消防署の協力を得ながら、２月１回の防災訓練を実施する
７．年中行事
余暇活動等の環境を整えレクリエーションを兼ねた各種行事を広く企画し実施する。
８．生活日課
日々、利用者が快適で充実した生活を過ごせるようスケジュールを作成し、自発的なレクリエーション活動に役立てていただく。