第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サービス
活動増
減の部

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益(保険等査定減)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(業）
教育指導費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
費
用

490,662,868
393,058,143
340,043,061
50,745,709

前年度決算(B)21,64821,648484,724,093
401,570,589
348,666,676
51,037,372(単位：円)
増減(A)-(B)△21,648△21,648
5,938,775△8,512,446△8,623,615△291,663

2,269,373
37,276,339
27,933,923
9,342,416
1,709,471
4,800,266
4,800,266
34,657,976
19,160,6738,850,673

1,866,541
32,590,078
23,957,635
8,632,443
1,575,242
5,332,935
5,332,935
34,100,081
9,555,168
2,836,000

402,832
4,686,261
3,976,288
709,973
134,229△532,669△532,669
557,895
9,605,505
6,014,673

10,310,000

6,717,946
1,222

3,592,054△1,222

10,039,000
10,039,000
335,439
335,439
501,037,307
358,748,726
12,069,033
183,026,238
29,719,200
14,000,000
814,400
67,359,799

8,438,770
8,438,770
134,167
134,167
493,318,678
359,075,532
11,757,671
181,066,048
36,795,803
15,000,000
814,400
59,282,425
530,299
8,349,635

1,600,230
1,600,230
201,272
201,272
7,718,629△326,806
311,362
1,960,190△7,076,603△1,000,000

43,105,013
51,445,276
17,488,894
324,109
1,137,825

45,479,251
48,326,612
17,253,519
344,895
1,015,487
1,290△2,374,238
3,118,664
235,375△20,786
122,338△1,290151,056

220,441△69,385

20,998,555

14,939,643

6,058,912

7,676,651
406,678
1,128,497
95,002

10,555,622
407,390
1,182,299
82,649△2,878,971△712△53,80212,3532,019,889
18,12063,360,797
4,466,163

2,182,055
141,32264,676,717
4,025,263△162,166△123,202△1,315,920
440,900

469,186
2,397,806
976,884
800,037

851,517
2,425,634
1,518,764
1,002,834△382,331△27,828△541,880△202,797

当年度決算(A)8,655,043

8,077,374△530,299
305,408

費
用

収
益
サー
ビス
活動
外増
減の部
費
用

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(務）
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
その他の費用その他の費用利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券評価益
有価証券売却益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
有価証券評価損
有価証券評価損
有価証券売却損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失

5,655,175
2,470,461

6,070,854
2,372,337△415,679
98,124

618,800
18,124,480
1,413,089
1,713,854
490,338
19,190,484
106,200
3,977,540
140,520
277,700
72,080500,280
18,501,160
1,812,905
1,808,887
463,848
19,085,044
289,500
3,641,280
162,910
143,700
21,64821,648

118,520△376,680△399,816△95,033
26,490105,440△183,300
336,260△22,390134,000
72,080△21,648△21,648

21,648△21,648

21,648△21,648

21,648△21,648

22,281,456
22,281,456△6,214,281△6,214,281

20,444,475
20,444,475△5,312,601△5,312,601

1,836,981
1,836,981△901,680△901,680

86,16086,160489,708,134
11,329,173

99,12099,120487,331,503
5,987,175△12,960△12,960
2,376,631
5,341,998

4,951
4,951

4,554
4,554

397
397

4,476,765
184,000
4,092,765

4,413,292
60,0004,053,093

63,473
124,000
39,672200,000
4,481,716

300,199
4,417,846△100,199
63,8704,051,216
4,051,216

4,081,590
4,081,590△30,374△30,374

収益

特別増減の部費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
その他の受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
機械及び装置売却益
車両運搬具売却益
器具及び備品売却益
リース資産売却益
無形固定資産売却益
その他の資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額資産評価損
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
リース資産売却損・処分損
無形固定資産売却損・処分損
その他の売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

4,051,216
430,500
11,759,673

4,081,590
336,256
6,323,431
4,812,000
4,812,000△30,374
94,244
5,436,242△4,812,000△4,812,000

1,556,548
1,556,548△1,556,548△1,556,548

423,597423,597△423,597△423,597

6,792,145△6,792,145

3,057

3

3,054

3,057

12

△13,055

4,812,000
4,812,000△4,812,000△4,812,000

1,556,548
1,556,548△1,556,548△1,556,548

423,597423,597△423,597△423,597

繰越
活
動増
減
差額の部

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(15)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,057△3,057
11,756,616
252,761,278
264,517,894

6,792,148△36,323,428
261,437,850
267,761,278△6,789,091△3,054
5,433,188△8,676,572△3,243,384

20,000,000
20,000,000

15,000,000
15,000,000

5,000,000
5,000,000

244,517,894

252,761,278△8,243,384