第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

菊川市社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

10,590,000
10,00048,794,000
62,138,000
128,000
770,000
165,504,000
3,508,000
10,512,000
24,0005,433,000
307,411,000
244,880,304
44,018,136
20,227,080
660,000
7,630,000
410,000
317,825,520△10,414,520
0

10,593,200
204,885
48,670,254
60,961,045
160,441
550,780
139,002,937
2,562,520
12,830,359
12,5305,328,269
280,877,220
227,177,222
37,356,825
15,239,579
195,000
7,489,000
369,177
287,826,803△6,949,583
100,000△3,200△194,885
123,746
1,176,955△32,441
219,220
26,501,063
945,480△2,318,359
11,470104,731
26,533,780
17,703,082
6,661,311
4,987,501
465,000
141,000
40,82329,998,717△3,464,937△100,000017,725,000
4,147,000

100,000
17,593,020
4,146,552△100,000
131,980448

21,872,000△21,872,000
19,061,000
19,593,000

21,739,572△21,639,572
19,062,909
12,528,215

132,428△232,428△1,9097,064,785

38,654,000
8,306,480

31,591,124
7,939,320

7,062,876
367,160

予備費支出(10)8,306,480
30,347,520
0

7,939,320
23,651,804-

367,160
6,695,716
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,939,000△4,937,351

2,998,351

前期末支払資金残高(12)109,093,518
107,154,518

109,093,518
104,156,167

0
2,998,351

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
固定資産売却収入

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差 異(A-B)

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
積立資産取崩収入
収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

菊川市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）勘 定 科 目増減(A)-(B)

前年度決算(B)

10,593,200
204,885
48,670,254
60,961,045
550,780
139,002,937
2,562,520
12,830,359
2,389,945
277,765,925
220,777,852
37,356,825
15,239,579
7,489,000
369,177
5,904,895△481,622
286,655,706△8,889,781
12,5302,938,324

10,608,600
447,148
54,955,607
62,037,889
482,920
149,394,896
3,055,540
10,910,591
1,687,235
293,580,426
230,557,741
37,879,906
12,670,312
7,822,250
364,0075,612,385△426,938
294,479,663△899,237
13,823
3,167,694△15,400△242,263△6,285,353△1,076,844
67,860△10,391,959△493,020
1,919,768
702,710△15,814,501△9,779,889△523,081
2,569,267△333,250
5,170
292,510△54,684△7,823,957△7,990,544△1,293△229,370

サービス活動外収益計(4)2,950,854

3,181,517△230,663

サービス活動外費用計(5)02,950,854△5,938,927
1,043,500
100,000

03,181,517
2,282,280
000△230,663△8,221,207
1,043,500
100,000

1,143,500
49,115043,47002
180,000
0

1,143,500
49,113△180,000
43,470

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)92,585
1,050,915△4,888,012

180,002△180,002
2,102,278△87,4171,230,917△6,990,290

前期繰越活動増減差額(12)99,395,323

97,293,045

2,102,278

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)94,507,311

99,395,323△4,888,012

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)00

019,062,909

0

19,062,909

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
固定資産受贈額
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越 活動 増減 差額 の部

その他の積立金取崩額(16)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

菊川市社会福祉協議会

2 /

2（単位：円）勘 定 科 目その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

前年度決算(B)000

113,570,220

99,395,323

14,174,897

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

菊川市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社会福祉基金積立資産
介護保険基金積立資産
その他の積立資産
財政調整積立資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
121,848,716
127,734,396
91,594,452
94,251,858
24,651,511
26,731,529
606,760
616,060
4,691,328
5,936,508
0000179,665
108,000
125,000
90,44100233,523,202
251,399,256
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
231,523,202
249,399,256
10,927,623
0633,9630
1,583,279
1,565,349
6,136,153
886,607
4,146,552
8,293,104
144,000
144,000
120,000
120,000
103,828,690
115,324,345
22,405,929
22,405,929
4,000,000
4,000,000
66,797,013
85,859,922
10,800,000
10,800,000

資産の部合計355,371,918

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

379,133,652

増減△5,885,680 流動負債
△2,657,406 事業未払金△2,080,018 その他の未払金△9,300 １年以内返済予定リース債務△1,245,180 未払費用
0 預り金
0 職員預り金
71,665 仮受金
34,559 賞与引当金
0△17,876,054 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金△17,876,054 負債の部合計
10,927,623
633,963 基本金
17,930 基金
5,249,546 小口資金貸付事業基金△4,146,552 社会福祉基金
0 介護保険基金
0 国庫補助金等特別積立金△11,495,655 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 人件費積立金△19,062,909 修繕積立金
0 備品等購入積立金
車両積立金
財政調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△23,761,734 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
30,773,424
33,566,787
6,394,544
6,464,675
2,519,191
2,613,430
4,146,552
4,146,552
4,752,589
5,383,483
34,33140,025
3,866,894
4,048,824
009,059,323
10,869,798
103,828,690
0
103,828,690
134,602,114
純資産の部
2,000,000
27,037,929
632,000
22,405,929
4,000,000
564,642564,642
77,597,013
60,268,762
3,515,933
2,511,918
500,400
10,800,000
113,570,220△4,888,012
220,769,804
355,371,918

増減△2,793,363△70,131△94,2390△630,894△5,694△181,930
0△1,810,475

119,470,897
4,146,552
115,324,345
153,037,684△15,642,207△4,146,552△11,495,655△18,435,570

2,000,000
27,037,929
632,000
22,405,929
4,000,000
1,002,794
1,002,794
96,659,922
63,273,263
12,554,605
9,531,654
500,400
10,800,000
99,395,323
2,102,278
226,095,968
379,133,652

0000
0△438,152△438,152△19,062,909△3,004,501△9,038,672△7,019,736
00
14,174,897△6,990,290△5,326,164△23,761,734

計算書類に対する注記(法人全体用)
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。
4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点区分（社会福祉事業）（ア）法人運営事業サービス区分（イ）地域福祉活動推進事業サービス区分（ウ）在宅福祉事業サービス区分（エ）ふれあいプラザ事業サービス区分（オ）共同募金配分金事業サービス区分（カ）福祉総合相談事業サービス区分（キ）小口資金貸付事業サービス区分（ク）ボランティア事業サービス区分（ケ）日常生活自立支援事業サービス区分（コ）生活支援コーディネーター事業サービス区分（サ）成年後見推進事業サービス区分②介護保険事業拠点（社会福祉事業）（ア）障害者総合支援事業サービス区分（イ）居宅介護支援事業サービス区分（ウ）訪問介護事業サービス区分（エ）中部デイサービスセンター事業サービス区分（オ）デイサービスぎおんの里事業サービス区分（カ）生活介護事業サービス区分③児童館事業拠点区分（社会福祉事業）（ア）菊川児童館事業サービス区分（イ）菊川子育て支援センター事業サービス区分（ウ）小笠児童館事業サービス区分④訪問看護事業拠点区分（公益事業）（ア）訪問看護事業サービス区分⑤本部事業拠点区分（公益事業）（ア）生活困窮者自立相談事業サービス区分
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,000,000

002,000,000

2,000,000

002,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産該当なし

45

別紙19．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

11,114,820

187,197

10,927,623

644,760

10,797

633,963

車輌運搬具

46,411,152

44,827,873

1,583,279

器具及び備品12,173,213

6,037,060

6,136,153

有形リース資産20,732,760

16,586,208

4,146,552

91,076,705

67,649,135

23,427,570

建物
構築物

合計

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

46