令和元年度下半期決算書
令和２年３月３１日（単位：円）

備 考

残高借方

貸方

合計合計

累 計

勘定科目

前期度残高

当 期

333,002,137 3,468,775,163【資産の部】

2,128,361,508

298,463,514 2,426,825,022 1,800,182,654

460,630,396

165,737,191

294,893,205【負債の部】

971,318,798

187,428,233 1,158,747,031

698,116,635

9,486,820

486,820

9,000,000【資本の部】

648,131,619

648,131,619

638,644,799

3,175,134,932 3,801,777,300

当 期

前期残高

累 計

残高備 考

下半期純利益3,175,134,932 4,271,894,516
332,482499,226,148 3,772,668,368
300,073

32,409小 計

3,747,811,925【収益の部】

119,955,187【特別収益】
207,052,214

207,052,214

111,985,879

117,679

117,679

117,679

207,169,893

207,502,375

112,403,631

95,066,335

485,891,747 4,233,703,672 3,136,944,088
118,045,084

238,000,271

237,667,789

7,692,948

7,692,948

7,692,948

125,738,032

245,693,219

245,360,737【費用の部】【特別損失】

下半期純利益13,334,401

3,382,304,825 4,479,396,891

95,098,744

611,629,779 3,867,767,112

小 計
合

計

119,955,187
3,867,767,112

611,629,779 4,479,396,891 3,382,304,825

13,334,401

令和元年度下半期決算書
令和２年３月３１日（単位：円）

借合
備 考

残

高累 計

3,175,134,932

3,801,777,300

186,274,617
138,392,336

186,274,617
138,392,336

1,545,963,020

1,568,224,020

方計

貸
合
当 期

20,347,540

1,083,374,850

1,084,751,650

30,458,800

22,681,044

24,637,644

978,300

6,024,861

6,024,861

19,365,153

19,365,153

2,008,800

549,000
3,002,624,881

549,000
3,028,219,281

549,000
54,342,440

116,503,329
400,000
20,000,000

143,790,950

12,788,864
175,661,880

436,678,499
400,000
20,000,000
12,000,000
278,172,918
3,827,465
1,065,100
12,788,864
764,932,846-3,151,829

11,777,002-3,151,829

8,077,574
917,059-3,151,829

8,625,173

8,994,633

25,969,687

前期残高

勘定科目

333,002,137 3,468,775,163 【資産の部】

124,809,014
1,065,100
269,665,064

186,274,617 土地
138,392,336 建物
同上減価償却累計
1,547,876,480 構築物
同上減価償却累計
1,054,292,850 機械及び装置
同上減価償却累計
23,659,344 量水器
同上減価償却累計
6,024,861 車両運搬具
同上減価償却累計
17,356,353 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
建設仮勘定
2,973,876,841 小計（有形固定資産）
292,887,549
400,000
20,000,000
12,000,000
153,363,904
3,827,465

普通預金
当座預金
定期預金
定期積金
営業未収金
その他未収金
前払金(前払消費税)
12,788,864 貯蔵品
495,267,782 小計（流動資産）
3,699,428 仮払消費税-4,068,888 引当金-369,460

小計(その他流動資産）

前期残高
2,128,361,508

68,896,310
821,092,852
857,278,948
9,322,502

当 期
298,463,514

1,066,959
22,261,000
11,885,859
1,376,800
9,826,578
1,956,600
540,760

5,551,875

方計
累 計
2,426,825,022

69,963,269
22,261,000
832,978,711
1,376,800
867,105,526
1,956,600
9,863,262
5,551,875

14,348,717

371,294

14,720,011

1,776,491,204

49,285,850

1,825,777,054

225,077,308

95,097,862

320,175,170

12,000,000
129,237,700

12,000,000
252,203,231
3,827,465
1,065,100

122,965,531
3,827,465

1,065,100

残高備 考

1,800,182,654
有形固定資産〃69,963,269〃〃
832,978,711〃〃
867,105,526〃〃
9,863,262〃〃
5,551,875〃〃
14,720,011〃〃
1,800,182,654
現金預金
〃
〃
〃
未収金
〃
貯蔵品

351,870,304

237,400,662

589,270,966

11,777,002

11,777,002

11,777,002

11,777,002

仮払消費税令和元年度下半期決算書
令和２年３月３１日
借合
備 考

残

高（単位：円）

方
計

貸合

方
計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

460,630,396

165,737,191

294,893,205【負債の部】

971,318,798

187,428,233

6,933,640

6,775,889

157,751 退職給与引当金(固定負債）

18,998,648

18,998,648

157,751

157,751

退職給与引当金(流動負債）

157,751

157,751

190,051,004

115,388,078

建設改良企業債(固定負債)

649,486,839

74,662,926

724,149,765

534,098,761

74,662,926

累 計
1,158,747,031

残高備 考

698,116,635
12,065,008 固定負債〃〃

11,091,412

11,091,412 営業未払金

11,091,412

17,151,363

28,242,775

17,151,363 流動負債

108,668,520

108,668,520

108,668,520

30,716,774

139,385,294

30,716,774〃

7,946,300

7,946,300

7,946,300〃

39,944,793

40,725,152

80,669,945

40,725,152〃

5,242,343

3,772,259

9,014,602

6,176,678 その他流動負債

その他未払金
未払消費税

39,944,793

20,068,997

2,837,924

19,875,796

建設改良企業債(流動負債)

2,837,924 賞与引当金
法定福利費引当金

3,024,939

525,765

20,873,335

20,870,747

2,499,174

その他預かり金

2,499,173

525,766

3,024,939〃

2,588 仮受消費税

9,616,188

11,257,147

20,873,335

〃

長期前受金

125,613,131

670,546

126,283,677

77,047,078

1,949,964

75,097,114

長期前受金収益化累計額

9,486,820

486,820

9,000,000【資本の部】

486,820

9,000,000

486,820〃

126,283,677 繰延収益
-77,047,078〃

648,131,619

648,131,619

638,644,799

自己資本金52,103,420

52,103,420

52,103,420 資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000〃

出資金

10,000,000

10,000,000

10,000,000〃

486,820

486,820

他会計負担金

剰余金

工事負担金

〃

受贈財産評価額〃

国庫・県補助金

5,015,884

5,015,884

5,015,884

減債積立金

50,000,000

50,000,000

50,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

46,000,000

46,000,000

46,000,000〃

9,000,000 繰越利益剰余金

9,366,495

9,366,495

366,495〃〃令和元年度下半期決算書
令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日

備 考

残高（単位：円）

借方

貸方

合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考

332,482

300,073

32,409【収益の部】

119,955,187

125,738,032

238,000,271

245,360,737

332,482

300,073

32,409〔営業収益〕

119,099,743

114,185,982

233,285,725232,953,243

332,482

300,073

32,409 水道使用料

115,677,975

110,300,350

225,978,325

225,645,843 給水収益

量水器使用料3,265,368

3,217,212

6,482,580

6,482,580

受託工事収益

2,400

6,600

9,000

9,000

486,820

486,820

486,820

154,000

175,000

329,000

329,000 その他営業収益

855,4443,859,102

4,714,546

4,714,546

2

13,656

13,65813,658

1,949,964

1,949,964

1,949,964

1,747,578

2,388,356

2,388,356 雑収益

雑収益
開栓手数料
〔営業外収益〕
預金利息〃他会計補助金
長期前受金戻入
水道加入金

640,778

不用品売却収益
その他雑収益【特別利益】
退職給付引当金戻入
貸倒引当金戻入〃

214,664

147,904

362,568

362,568

7,692,948

7,692,948

7,692,948

6,775,889

6,775,889

6,775,889

917,059

917,059

917,059〃令和元年度下半期決算書
令和２年３月３１日（単位：円）

備 考

残

高借

方

貸

方

合

計

合

計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

207,052,214

207,052,214

111,985,879

95,066,335【費用の部】

197,179,260

197,179,260

107,142,440

90,036,820〔営業費用〕

39,860,100

39,860,100

19,239,370

20,620,730（原水及び浄水費）

4,099,200

4,099,200

2,300,350

1,798,850 給料

2,218,963

2,218,963

1,485,645

733,318 手当767,337

767,337

767,337

2,973,870

2,973,870

1,625,171

賞与引当金繰入額

1,599,202

1,599,202

882,115717,087 法定福利費

44,15644,15644,156

旅費

8,124

8,124

8,124

被服費

6,960

6,960

1,560

5,400 備消耗品費

1,348,699 賃金

燃料費
光熱水費
印刷製本費
2,239,000

2,239,000

1,063,000

1,176,000 委託料
賃借料

400,250

400,250

335,550

64,700 修繕費

10,118,029

10,118,029

5,615,936

4,502,093 動力費

5,902,489

5,902,489

3,712,666

2,189,823 薬品費
材料費
補償金

7,282,520

7,282,520

1,047,760

2,200,000

2,200,000

350,0006,234,760 受水費
1,850,000

負担金
食料費
雑費

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考

令和元年度下半期決算書
令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日（単位：円）

備 考

借方合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

75,597,049

75,597,049

44,583,993

31,013,056（配水及び給水費）

8,347,200

8,347,200

3,245,400

5,101,800 給料

3,236,862

3,236,862

1,865,366

1,371,496 手当

1,429,774

1,429,774

1,429,774

残

賞与引当金繰入額
賃金2,405,167

2,405,167

899,217

1,505,950 法定福利費

10,546

10,546

10,546

被服費

42,96942,96939,5503,419 備消耗品費

738,441

738,441

420,770

旅費

317,671 燃料費
印刷製本費

10,269,416

10,269,416

7,519,920

2,749,496 委託料

337,629

337,629

110,135

227,494 賃借料

22,463,983

22,463,983

14,402,133

8,061,850 修繕費

1,885,000

1,885,000

1,665,000

21,816,993

21,816,993

11,084,179

10,732,814 動力費

2,613,069

2,613,069

1,892,003

721,066 材料費

220,000 路面復旧費

雑費

前期残高

当 期

貸

方合計
累 計

残高

備 考

令和元年度下半期決算書
令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日（単位：円）

備 考

残高借

方

貸

方合計合

計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

33,360,947

33,360,947

18,649,327

14,711,620（総係費）

4,938,900
2,375,834
1,575,148
8,112,338
2,032,895
33,5002,460,053

4,938,900
2,375,834
1,575,148
8,112,338
2,032,895
33,5002,460,053

2,278,500
1,466,775
1,575,148
4,223,864
965,51533,5001,069,861

16,273755,746
89,760131,282
732,900
1,530,256
4,892,256
619,813
1,368,110
970,642

16,273755,746
89,760131,282
732,900
1,530,256
4,892,256
619,813
1,368,110
970,642

16,273
378,430
89,76067,700456,900
822,130
3,433,514
291,558
782,260
667,920

238,480
443,832

238,480
443,832

4,088
9,890

2,778
40,151

2,778
40,151

15,7412,660,400 給料
909,059 手当
賞与引当金繰入額
3,888,474 賃金
1,067,380 法定福利費
旅費
1,390,192 退職組合負担金
報償金
被服費
377,316 備消耗品費
燃料費
63,582 光熱水費
276,000 印刷製本費
708,126 通信運搬費
1,458,742 委託料
328,255 手数料
585,850 賃借料
302,722 修繕費
補償金
234,392 負担金433,942 保険料
研修費
2,778 食料費
24,410 厚生費
貸倒引当金繰入

前期残高

当 期

累 計残高

備 考令和元年度下半期決算書
令和２年３月３１日（単位：円）

備 考

残

借方

貸方

合計

合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

47,382,864

47,382,864

23,691,450

23,691,414 有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費

978,300

978,300

978,300

資産減耗費
雑支出

9,872,954

9,872,954

4,843,439

5,029,515〔営業外費用〕

9,872,953

9,872,953

4,843,438

5,029,515 支払利息及び企業債取扱諸費
消費税

11

1

117,679

117,679

117,679

117,679

117,679

117,679

雑支出【特別損失】
その他特別損失
過年度損益修正損

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考
減価償却費
〃令和２年度 下半期決算 損益計算書(令和元年10月1日～令和２年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益円

円

円

113,217,489(2)受託工事収益

6,600(3)その他営業収益

661,820

113,885,909

2.営業費用(1)原水及び浄水費

19,239,370(2)配水及び給水費

44,583,993(4)総係費18,649,327(5)減価償却費

23,691,450(6)資産減耗費

978,300(7)その他営業費用

107,142,440

営 業 利 益6,743,469

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金

13,656(2)長期前受金戻入

1,949,964(3)雑収益1,895,482

3,859,102

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費(2)雑支出

4,843,438
14,843,439

営 業 外 利 益

△ 984,337

経 常 利 益5,759,132

5.特別利益(1)退職給付引当金戻入(2)その他特別利益

6,775,889
917,059

7,692,948
7,692,948

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損

117,679
117,679-117,679

下半期末純利益

13,334,401

下半期繰越利益剰余金

25,222,938

当年度下半期未未処分利益剰余金

38,557,339

令和元年度 下半期決算 貸借対照表(令和２年3月31日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617円

円(1)有形固定資産
イ土地

186,274,617

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計△ 69,963,269

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

68,429,0671,545,963,020△ 832,978,711

712,984,309

1,083,374,850△ 867,105,526

216,269,324

22,681,044△ 9,863,262

12,817,782

6,024,861△ 5,551,875

472,986

19,365,153△ 14,720,011

4,645,142

549,000

549,000
1,202,442,227(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,202,442,227

2流動資産(1)現金預金136,903,329(2)未収金25,969,687

貸倒引当金(3)貯蔵品△ 3,151,829
12,788,864(4)前払費用
流動資産合計
資産合計

172,510,051
1,374,952,278

負 債 の 部
3固定負債円円

円(1)企業債

534,098,761(2)引当金

12,065,008

固定負債合計円

546,163,769

4流動負債(1)企業債

40,725,152(2)未払金55,814,437(3)未払費用(4)前受金(5)その他流動負債

6,176,678

イ仮受消費税ロ引当金

6,176,678

賞与引当金

6,176,678

法定福利費引当金
流動負債合計102,716,267

5繰延収益(1)長期前受金

126,283,677(2)長期前受金収益化累計額△ 77,047,078

繰延収益合計49,236,599

負債合計

698,116,635
資 本 の 部

5資本金(1)固有資本金

52,103,420(2)出資金

10,000,000(3)組入資本金

475,159,000

資本金合計

537,262,420

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金50,000,000

ロ建設改良積立金

46,000,000

ハ下半期未処分利益剰余金

38,557,339

利益剰余金合計

134,557,339

剰余金合計

139,573,223

資本合計

676,835,643

負債資本合計

1,374,952,278