資金

収

支

計算

書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘事
業
活
動による
収
支定科目

会費収入
一般会員会費収入
特別会員会費収入
法人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
収
入
資料・図書頒布収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉資金積立預金受取利息配当金収児健育ボラ基金受取利息配当金収入
介護運用積立基金積立預金受取利息配当
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)

1/3

予算(A)
3,600,000
3,070,000
30,000500,000
950,000
300,000
650,000
36,964,000
30,991,000
5,870,000
103,000
70,882,000
62,885,000
5,414,000
2,583,000
1,220,000
1,220,000
565,000
565,000
38,358,000
3,474,000
25,363,000
9,509,000
1,000
11,0006,026,000
5,036,000
56,000934,000
39,0003,000
15,0001,000
20,00011,00011,000158,615,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)3,283,840
316,160
3,005,170
64,83017,00013,000261,670
238,330
682,826
267,174
104,452
195,548578,374
71,62633,388,771
3,575,229
28,762,259
2,228,741
4,524,512
1,345,488
102,000
1,000
60,040,172 10,841,828
52,211,835 10,673,165
4,871,874
542,126
2,956,463-373,463
566,000
654,000
566,000
654,000
630,753-65,753628,753-63,753
2,000-2,00038,397,535-39,535
2,788,722
685,278
26,945,069 -1,582,069
8,662,452
846,548
1,000
1,292
9,708
5,516,399
509,601
4,735,155
300,845
41,104
14,896740,140
193,860
1,750
37,250
330
2,670
1,093
13,90766
934
261
19,73982,485-71,485
82,485-71,485
142,590,531 16,024,469

資金

収

支計

算

書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活動による
収
支

人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
給付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)128,608,000 111,412,034
360,000
360,000
57,755,000 49,867,984
15,035,000 12,132,543
40,038,000 36,855,188
238,000
209,250
15,182,000 11,987,069
2,598,000
991,272
1,711,000
550,740
473,000
340,532
414,000
100,000
24,743,000 18,948,830
1,050,000
418,428
20,0009,950
315,000
228,410502,000
107,018
4,031,000
1,837,476
1,159,000
648,223
3,833,000
3,801,069
617,000
353,740
2,791,000
1,971,084
22,0009,279
1,207,000
1,137,372
3,025,000
2,839,620
586,000
308,551
829,000
772,650
3,595,000
3,439,560
65,00056,400840,000
836,000
93,00013,000163,000
161,000
1,201,000
495,000
1,201,000
495,000
7,762,000
7,172,739
7,762,000
7,172,739
21,00021,0006,000
6,000
164,939,000 139,019,875-6,324,000
3,570,656

2/3(単位：円)
17,195,966
7,887,016
2,902,457
3,182,812
28,7503,194,931
1,606,728
1,160,260
132,468
314,000
5,794,170
631,572
10,05086,590394,982
2,193,524
510,777
31,931
263,260
819,916
12,721
69,628185,380
277,449
56,350155,440
8,600
4,000
80,0002,000
706,000
706,000
589,261
589,261
21,00021,0006,000
6,000
25,919,125-9,894,656

資

金

収

支

計

算

書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

1,220,000
1,220,000

219,450
219,450

1,000,550
1,000,550

1,220,000-1,220,000
8,345,000
1,896,000
2,796,000
3,653,000
70,00070,00012,641,000
12,641,000
21,056,000
3,799,000
315,000
3,484,000
70,00070,00012,641,000
12,641,000
4,301,000
4,301,000
20,811,000
245,000
250,000

219,450-219,450
4,296,000

1,000,550-1,000,550
4,049,000
1,896,000

2,796,000
1,500,000
67,91067,9107,024,654
7,024,654
11,388,564
3,569,806
105,5453,464,261
67,91067,9107,024,654
7,024,654
4,136,760
4,136,760
14,799,130-3,410,566―

2,153,000
2,090
2,090
5,616,346
5,616,346
9,667,436
229,194
209,455
19,7392,090
2,090
5,616,346
5,616,346
164,240
164,240
6,011,870
3,655,566
250,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,549,000-59,360-7,489,640

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,549,000

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入
児健育ボ基金積立預金積立資産取崩収入
介護運用積立基金積立資産取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
基金積立資産積立支出
社会福祉基金積立資産支出
介護運用積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

3/332,971,762 -25,422,762
32,912,402 -32,912,402