第一号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
保育材料費支出に消耗器具備品費支出
よる
賃借料支出
収
事務費支出
支支
出 福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)決算(B)25,522,100
260,600
260,600
25,261,500
19,021,400
6,240,100
2325,522,123
18,173,561
9,096,728

808,920
69,87012,00012,00023,588,272
1,933,851

28,113,932
372,700
372,700
27,741,232
21,019,482
6,721,750
79
28,114,011
19,551,914
10,175,457
1,051,800
6,792,631
1,532,026
4,003,371
1,867,664
1,366,063
675,036
94,608
1,548,415
67,576
186,407
192,373
94,176
133,947
756,540
59,400697,140
113,396
4,000
4,000
25,103,700
3,010,311△2,591,832△112,100△112,100△2,479,732△1,998,082△481,650△56△2,591,888△1,378,353△1,078,729△1,051,800
875,834△123,658
79,994
99,379560,136△579,521
0△217,069△47,056△51,407△136,233△7,776
8,549
52,380△59,400
111,780△43,526
8,000
8,000△1,515,428△1,076,460

002,271,990
2,271,990△2,271,990△2,271,990

00

2,271,990△2,271,990△2,271,990
2,271,990

1,896,000

738,321

1,157,679

1,896,000△1,896,000

738,321△738,321

1,157,679△1,157,679

7,668,465
1,408,368
4,083,365
1,967,043
1,926,199
95,515
94,6081,331,346
20,520135,000
56,14086,400142,496808,920

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―1

差異(A)‑(B)備考

第一号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)37,851

037,851

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,851000
37,851

2

備考

第二号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
保育材料費
ビス
消耗器具備品費
活賃借料
動
事務費
増減
福利厚生費の研修研究費
費
部
用 事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収ビ益
ス
活動
外増費
減用の部

28,113,932
372,700
372,700
27,741,232

756,540
59,400697,140
113,396
4,000
4,000
1,014,552
26,118,252
1,995,680
79

6,258,272
1,535,505
4,169,774
1,668,141
1,957,953
449,072
94,6081,590,945
76,454
123,040
103,557
3,310
317,790
135,345
30,267705,780
25,920679,860
63,682
31,72031,720660,878
22,994,628
2,319,525
57

79

57

22

79
1,995,759

57
2,319,582

22△323,823

738,3212
2△1994,873△2△2
1△256,552

94,176
133,947

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
拠点区分間繰入金費用
1

25,314,153

増減(A)‑(B)2,799,779
372,700
372,700
2,427,079△25,314,153
21,019,482
6,721,750
2,799,779
2,978,883
1,396,203
1,051,800
534,359△3,479△166,403
199,523△591,890
225,9640△42,530△8,87863,36788,816△3,310△223,614△1,398△30,267
50,76033,48017,28049,714△27,720△27,720353,674
3,123,624△323,84522

21,019,482
6,721,750
28,113,932
19,551,914
10,175,457
1,051,800
6,792,631
1,532,026
4,003,371
1,867,664
1,366,063
675,036
94,608
1,548,415
67,576
186,407
192,373

サービス活動外収益計(4)前年度決算(B)25,314,153
25,314,153

25,314,153
16,573,031
8,779,254

第二号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)738,321△738,321
1,257,438
2,875,334
4,132,772

994,874△994,874
1,324,708
1,550,626
2,875,334△256,553
256,553△67,270
1,324,708
1,257,438

4,132,772

2,875,334

1,257,438

第三号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
資産の部合計

負債の部
前年度末

3,023,385
2,878,832
93,85050,703
4,132,773

4,474,424
4,400,124
74,30002,875,335

4,132,773
230,000△208,916
7,526,834△3,415,145
7,156,158

2,875,335
230,000△185,916
5,254,844△2,423,593
7,349,759

増減

当年度末

△1,451,039 流動負債
△1,521,292 事業未払金
19,550 職員預り金
50,703 拠点区分間借入金
1,257,438 固定負債
負債の部合計
1,257,438
0 国庫補助金等特別積立金△23,000 次期繰越活動増減差額
2,271,990 (うち当期活動増減差額)△991,552
純資産の部合計△193,601
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

3,023,385
2,745,137
278,24804,474,424
4,141,218
53,206
280,000△1,451,039△1,396,081
225,042△280,000

3,023,385
純資産の部
14,132,772
1,257,438
4,132,773
7,156,158

4,474,424△1,451,039

12,875,334
1,324,708
2,875,335
7,349,759

0
1,257,438△67,270
1,257,438△193,601