令和５年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

貸

借対

照

表（単位：円）

令和6年3月31日現在
当年度

前年度

151,237,440

192,387,241▲ 41,149,801

136,000,000

136,000,000

032,994,860

32,994,860

0

4320,232,304

4
361,382,105

0▲ 41,149,801

56,710,551

46,058,437

10,652,114

30,070,090
86,780,641

70,070,090
116,128,527▲ 40,000,000▲ 29,347,886

109,200,000
109,200,000 ) (0 )(124,251,663
26,800,000 ) (3,584,770 ) (233,451,663
320,232,304

109,200,000
0109,200,000 ) (0)0 )(0)
136,053,578▲ 11,801,915
26,800,000 ) (0)3,584,770 ) (0)245,253,578▲ 11,801,915
361,382,105▲ 41,149,801

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
基本財産合計(２) 特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
その他固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (２．一般正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (正味財産合計
負債及び正味財産合計

増減令和５年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

貸借対照表内訳表（単位：円）

令和6年3月31日現在
科目

公益目的事業会計

資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
基本財産合計(２) 特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(正味財産合計
負債及び正味財産合計

収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去

合計▲ 42,613,414

151,237,440

Ⅰ

81,721,273

105,443,626

6,685,955

68,000,000

068,000,000

136,000,000

30,053,851

0

2,941,009

32,994,860

498,053,855
179,775,128

0
0
105,443,626

0
70,941,009
77,626,964▲ 42,613,414

4
168,994,864
320,232,304

85,010,045

14,189,000

124,920▲ 42,613,414

56,710,551

26,469,081
111,479,126

660,000
14,849,000

2,941,009
3,065,929▲ 42,613,414

30,070,090
86,780,641

54,600,000
54,600,000 ) (0)(13,696,002
13,400,000 ) (3,584,770 ) (68,296,002
179,775,12800)(0)(90,594,6260)(0)(90,594,626
105,443,626

54,600,000
54,600,000 )0)19,961,035
13,400,000 )
0)74,561,035
77,626,964((((▲ 42,613,414

109,200,000109,200,000 )0)124,251,663
26,800,000 )
3,584,770 )
233,451,663
320,232,304令和５年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

正味財産増減計算書（単位：円）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで科目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
施設利用料収益
文化会館事業収益
施設管理代行収益受取補助金等
雑収益
経常収益計(２) 経常費用
芸術文化事業費
文化会館運営事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

Ⅰ

157,760
13,364
88,186,270
78,299,316
216,724,350
13,007,000
219,862
396,607,922

157,760
21,33257,208,805
69,646,061
194,102,305
19,977,000
3,181,567
344,294,830

0▲ 7,968
30,977,465
8,653,255
22,622,045▲ 6,970,000▲ 2,961,705
52,313,092

123,972,519
281,771,598
2,595,720
408,339,837▲ 11,731,915

125,969,684
242,685,716
2,152,483
370,807,883▲ 26,513,053▲ 1,997,165
39,085,882
443,237
37,531,954
14,781,138

0

00

0
0
▲ 11,731,915
70,000▲ 11,801,915
136,053,578
124,251,663

00▲ 26,513,053
70,000▲ 26,583,053
162,636,631
136,053,578

00
14,781,138
0
14,781,138▲ 26,583,053▲ 11,801,915

0
109,200,000
109,200,000
233,451,663

0
109,200,000
109,200,000
245,253,578

000▲ 11,801,915

令和５年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
施設利用料収益
文化会館事業収益
施設管理代行収益受取補助金等
雑収益
経常収益計(２) 経常費用
芸術文化事業費
文化会館運営事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

地域の芸術文化の振興を図る事業

生涯学習の推進及び活動を支援する事業

収益事業等会計

共通

小計

地域の芸術文化振興に資する事業

八尾市から受託する指定管理施設の運営及び管理に関する事業

共通

小法人会計

計

合計

Ⅰ

78,88013,30632,344,855
56,594,670
96,398,991
13,007,000
208,612
198,646,314

0000000000000000

78,88013,306
32,344,855
56,594,670
96,398,991
13,007,000
208,612
198,646,314

0055,841,415
21,704,646
120,325,359
00197,871,420

000000000000000000
55,841,415
21,704,646
120,325,359
00197,871,420

78,88058
000
011,25090,188

157,760
13,364
88,186,270
78,299,316
216,724,350
13,007,000
219,862
396,607,922

123,972,519
154,914,032
0
278,886,551▲ 80,240,237

0000000000

123,972,519
154,914,032
0
278,886,551▲ 80,240,237

0126,857,566
0
126,857,566
71,013,854

00000000000
126,857,566
0
126,857,566
71,013,854

002,595,720
2,595,720▲ 2,505,532

123,972,519
281,771,598
2,595,720
408,339,837▲ 11,731,915

000000000000▲ 80,240,237
0▲ 80,240,237
0▲ 80,240,237――

0000000000
71,013,854
71,013,854
071,013,854――

00▲ 80,240,237
71,013,854▲ 9,226,383
0▲ 9,226,383
22,922,385
13,696,002

0071,013,854
071,013,854
70,00070,943,854――

0000000000▲ 71,013,854▲ 71,013,854
0▲ 71,013,854――

00
71,013,854▲ 71,013,854
0
70,000▲ 70,000
90,664,626
90,594,626

00▲ 2,505,532
0▲ 2,505,532
0▲ 2,505,532
22,466,567
19,961,035

00▲ 11,731,915
0▲ 11,731,915
70,000▲ 11,801,915
136,053,578
124,251,663

0054,600,000
54,600,000
68,296,002

0

0
0
0
90,594,626

0
54,600,000
54,600,000
74,561,035

0
109,200,000109,200,000
233,451,663

―
―

0―――

0―――――――
―

0―
―
―

0―
―
―

―
―
―

令和５年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

財産目録
令和6年3月31日現在
貸借対照表科目（単位：円）

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
運転資金

963,244

運転資金

47,069,354

グリーン大阪農業協同組合三野郷支店〃

32,500,000

大阪シティ信用金庫八尾北支店〃42,613,414

現金

手元保管

預金

普通預金
りそな銀行八尾支店
定期預金

27,967,984

未収金

補助金、施設管理代行収入等の未収分

前払金

令和5年度に対応する費用の前払分

31,633

仮払金

車両リサイクル預託金等

65,224

前払費用

令和5年度費用の前払分

26,587
151,237,440

流動資産合計(固定資産)
基本財産
投資有価証券
基本財産積立預金

第460回大阪府公募公債（10年）
普通預金
りそな銀行八尾支店

法人の共用財産であり、50％（68,000,000円）については公益目的保有財産、残り50％（68,000,000円）については法人会計の保有財産である。

135,990,480
9,520

特定資産
退職給付積立資産

定期預金
みずほ銀行八尾支店
大阪中河内農業協同組合八尾駅前支店

文化事業積立資産

職員に対する退職金の支払いに備えたもの〃

2,941,009
26,469,081

普通預金
文化会館において使途を周年事業等公益目的事業に備えたもの

3,584,770

車両運搬具

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。

1

什器備品

プロジェクター等であり、公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。

りそな銀行八尾支店
その他固定資産3
168,994,864
320,232,304

固定資産合計
資産合計(流動負債)

16,834,528

未払金

各種業務委託料、光熱水料費等の未払分

未払法人税等

令和5年度分の法人税・住民税等

未払消費税等

令和5年度分の未払消費税等

4,485,700

文化会館施設利用料前受金

令和6年度及び令和7年度の文化会館施設利用料

22,288,970

文化会館事業前受金

令和6年度名義主催事業収益等の前受分

前受金

預り金

源泉所得税、社会保険料、住民税等の預り金

賞与引当金

職員の賞与に充てるため当期に負担すべき額を計上

70,00064,6404,415,713
8,551,000
56,710,551

流動負債合計(固定負債)
長期未払金
長期預り保証金
固定負債合計職員に対する退職金の確定未払分

株式会社丸兆カフェレストラン運営に伴う事業者からの長期預り保証金

29,410,090
660,000
30,070,090

負債合計

86,780,641

正味財産

233,451,663

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
令和6年3月31日現在

１．基本財産及び特定資産
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細(単位：円)
区分

科目

文化会館 賞与引当金
合計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

7,421,000

8,551,000

7,421,000

08,551,000

7,421,000

8,551,000

7,421,000

08,551,000