別紙４

創友会

全体
財産

目録

令和 ２ 年 3 月 31 日 現在
場所・物量等貸借対照表科目（単位使用目的等取得年度取得価額円）

減価償却累計額 貸借対照表価格

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金（慈幸苑拠点区分）―

小口現金支払用――

185,969（こせん苑拠点区分）―

小口現金支払用――

51,000（小規模多機能ホーム苑拠点区分）―

小口現金支払用――

50,000（幸苑拠点区分）―

小口現金支払用――

110,000（松幸苑拠点区分）―

小口現金支払用――

103,000

―
普通預金

現金計

499,969

慈幸苑 熊銀 白山通り他

―

運転資金

―

―

166,500,377

慈幸苑 玉名農協横島普20109―

ガソリン代支払口座

―

―

48

こせん 肥後天水

他

―

運転資金

―

―

36,978,646

小規模 肥後天水

他

―

運転資金―

―

8,417,419

熊銀 白山通り 他

―

運転資金

―

―

73,313,373

―

運転資金

―

―

92,450,026

幸松幸 肥後松橋 他

預金計377,659,889

現金預金計
事業未収金

378,159,858（慈幸苑拠点区分）―

2月3月分介護報酬等――

48,458,738
11,046,806（こせん苑拠点区分）―

2月3月分介護報酬等――（小規模多機能ホーム苑拠点区分）―

2月3月分介護報酬等――

6,613,127（幸苑拠点区分）―

2月3月分介護報酬等――

53,259,528（松幸苑拠点区分）―

2月3月分介護報酬等――

59,665,273

―

広報用

―

―

223,100

事業未収金計貯蔵品

慈幸苑

施設案内ﾘ-ﾌﾚｯﾄ

179,043,472

小規模多機能施設案内ﾘ-ﾌﾚｯﾄ

―

広報用

―

―

25,000

幸未使用分―

未使用分貯蔵品――

112,591―

未使用分貯蔵品――

526,943

日用品

松幸

日用品他

未使用分

貯蔵品計
前払費用

887,634

慈幸苑

未経過保険料―

保険料前払分

――960,258

こせん

未経過保険料―

保険料前払分

――97,286―

保険料前払分

――65,248小規模多機能未経過保険料

幸

未経過保―

保険料前払分

――1,072,000

松幸

未経過保

―

保険料前払分

――

1,358,232

前払費用計

3,553,024

流動資産合計561,643,988

２ 固定資産(1) 基本財産
基財・土地（慈幸苑拠点区分）
玉名市横島町字小久保2354他 1999年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

20,641,377―

20,641,377

玉名市横島町字小久保2376他 2001年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用5,740,400―

5,740,400

6,074,800―

6,074,800

玉名市横島町字小久保2493他 2003年度

第1種特別養護老人ホーム（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）施設に使用

小計

32,456,577

32,456,577

熊本市中央区壺川2-1903 2010年度 第2種グループホーム施設に使用

50,000,000―

50,000,000

15,000,000―

15,000,000（こせん苑拠点区分）（小規模多機能ホーム苑拠点区分）

玉名郡南関町関町28（幸苑拠点区分）2011年度 第2種小規模多機能ホーム施設に使用玉名市岱明町鍋山中1797他 2004年度 第2種介護老人保健施設等に使用

27,220,333―

27,220,333

玉名市岱明町鍋山中1793他 2018年度 第2種介護老人保健施設等に使用

11,210,000―

11,210,000

小計

38,430,333

場所・物量等貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価額

38,430,333
減価償却累計額 貸借対照表価格（松幸苑拠点区分）
宇城市松橋町西下郷535他 2011年度 第2種介護老人保健施設等に使用

基財土地計
基財・建物

70,620,000―

206,506,910

70,620,000
206,506,910（慈幸苑拠点区分）
玉名市横島町字小久保
同上

同上

1999年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

415,155,291

211,624,660

203,530,631

2001年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用・増床分

147,812,359

65,820,059

81,992,300

31,517,718

20,975,739

10,541,979

8,552,766

18,158,441

第1種特別養護老人ホーム（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰ同上

2003年度同上

2006年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用・増築分

26,711,207

ﾌﾟﾎｰﾑ）施設に使用

同上

2011年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用・増築分

44,566,960

9,827,007

34,739,953

建物付属設備1999年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等

84,308,059

84,308,055

4

同上

2001年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等

27,012,641

26,832,292

180,349

9,462,598

8,989,469

473,1295,331,080

4,169,408

1,161,672

第1種特別養護老人ホーム（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰ同上

2003年度同上

2006年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等

同上

2011年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等

24,382,680

14,189,402

10,193,278

小計

816,260,593

455,288,857

360,971,736

2010年度 第2種グループホーム施設に使用

85,053,918

20,857,216

64,196,702

2010年度 第2種グループホーム施設に使用 冷暖房設備等

29,492,803

21,990,726

7,502,077

小計114,546,721

42,847,942

71,698,779

2011年度 第2種グループホーム施設に使用

45,244,080

9,874,518

35,369,562

2011年度 第2種グループホーム施設に使用 冷暖房設備等

19,408,410

12,416,982

6,991,428

小計

64,652,490

22,291,500

42,360,990

玉名市岱明町鍋山中1797他 2004年度 第2種介護老人保健施設等に使用

396,135,654

139,043,595

257,092,059

2004年度 第2種介護老人保健施設等に使用 電気設備等

156,046,068

137,276,820

18,769,248

小計552,181,722

276,320,415

275,861,307

宇城市松橋町西下郷535他 2011年度 第2種介護老人保健施設等に使用

480,835,401

149,715,680

331,119,721

ﾌﾟﾎｰﾑ）施設に使用 冷暖房設備等（こせん苑拠点区分）
熊本市中央区壺川2丁目
同上

建物付属設備（小規模多機能ホーム苑拠点区分）

玉名郡南関町関町28
同上

建物付属設備（幸苑拠点区分）
同上

建物付属設備（松幸苑拠点区分）
同上

建物付属設備2011年度 第2種介護老人保健施設等に使用 電気設備等

54,902,498

46,024,383

8,878,115

小計

535,737,899

195,740,063

339,997,836

基財建物計
基本財産合計

2,083,379,425

992,488,777 1,090,890,648

2,289,886,335

992,488,777 1,297,397,558(2) その他固定資産
土地（慈幸苑拠点区分）
玉名市横島町字小久保2354他 1998年度
玉名市横島町字小久保2354他 2001年度
玉名市横島町字小久保2493他 2003年度

第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 基
本財産の造成工事
第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 基
本財産の造成工事
第1種特別養護老人ホーム等（ ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）に使用

測量・造成工事

821,100―

821,100

645,970―645,970

2,023,350―

2,023,350

小計

3,490,420

3,490,420

熊本市中央区壺川2-1903 2010年度 第2種グループホーム施設に使用 地質調査

462,000―

462,000

2011年度 第2種小規模多機能ホーム施設に使用 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事

1,228,500―

1,228,500

玉名市岱明町鍋山中1797他 2004年度 第2種グループホーム施設に使用 地質調査他

1,725,890―

1,725,890

6,906,810―

6,906,810（こせん苑拠点区分）（小規模多機能ホーム苑拠点区分）

玉名郡南関町関町28（幸苑拠点区分）
土地計

建物（慈幸苑拠点区分）
玉名市横島町字小久保

貸借対照表科目2004年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

1,391,991

878,827

513,164

同上

2005年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

1,680,000

574,937

1,105,063

同上

2006年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

1,152,060

958,048

194,012同上

2009年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

7,717,500

2,309,455

5,408,045

同上

2019年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

28,583

6,062,117

場所・物量等
同上

取得年度

使用目的等

6,090,700
取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価格

建物付属設備2004年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

823,200

757,342

65,858

同上

2010年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

1,405,000

1,404,997

3

同上

2011年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

3,864,000

3,863,999

1

同上

2012年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

2,310,000

1,173,672

1,136,328

同上

2013年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

861,000

399,001

461,999

同上

2019年度 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

2,695,000

30,094

2,664,906

小計

29,990,451

12,378,955

17,611,496

2010年度 第2種グループホーム施設に使用

1,963,500

472,708

1,490,792

玉名市岱明町鍋山中1797他 2004年度 第2種介護老人保健施設等に使用

31,865,000

11,156,329

20,708,671（こせん苑拠点区分）
熊本市中央区壺川2丁目（幸苑拠点区分）同上

2011年度 第2種介護老人保健施設等に使用

367,500

82,810284,690

建物付属設備2005年度 第2種介護老人保健施設等に使用

1,575,000

1,364,343

210,657

同上

2012年度 第2種介護老人保健施設等に使用

682,500

342,952

339,548

小計

34,490,000

12,946,434

21,543,566

宇城市松橋町西下郷535他 2011年度 第2種介護老人保健施設等に使用

963,599

761,958

201,641

同上（松幸苑拠点区分）

同上

同上

2016年度 第2種介護老人保健施設等に使用

15,862,050

4,845,433

11,016,617

建物付属設備2012年度 第2種介護老人保健施設等に使用

2,702,700

1,348,770

1,353,930

同上

2013年度 第2種介護老人保健施設等に使用

997,500

428,838

568,662

同上

2016年度 第2種介護老人保健施設等に使用

3,261,600

924,277

2,337,323

同上

2018年度 第2種介護老人保健施設等に使用

1,158,000

229,187

928,813同上

2019年度 第2種介護老人保健施設等に使用

198,000

8,250

189,750

小計

25,143,449

8,546,713

16,596,736

建物計構築物（慈幸苑拠点区分）

91,587,400

34,344,810

57,242,590

第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

13,534,905

11,902,207

1,632,698

4,700,279

4,269,411

430,868（こせん苑拠点区分）

第2種グループホーム施設に使用（小規模多機能ホーム苑拠点区分）

第2種小規模多機能ホーム施設に使用

5,802,510

4,492,836

1,309,674（幸苑拠点区分）

第2種介護老人保健施設等に使用

35,018,138

21,783,127

13,235,011（松幸苑拠点区分）

第2種介護老人保健施設等に使用

12,336,663

7,975,419

4,361,244

構築物計
機械及び装置 （慈幸苑拠点区分）（幸苑拠点区分）

71,392,495

50,423,000

20,969,495

第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

10,515,000

99,463

10,415,537

第2種介護老人保健施設等に使用9,405,862

9,267,665

138,197

19,920,862

9,367,128

10,553,734

利用者送迎用第1種介護老人保健施設等に使用

13,543,974

5,722,039

7,821,935

利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用

1,254,790

1,254,7891

利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用

3,132,815

3,013,858

118,957

利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用

16,008,639

14,506,690

1,501,949

利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用

14,235,933

7,664,411

6,571,522

48,176,151

32,161,787

16,014,364

機械装置計
車輌運搬具

（慈幸苑拠点区分）
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ 他9台（こせん苑拠点区分）
ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ（小規模多機能ホーム苑拠点区分）

ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝｱｰﾙ 他２台（幸苑拠点区分）
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ 他9台（松幸苑拠点区分）
ﾎﾝﾀﾞﾓﾋﾞﾘｵ

他10台
車両運搬具計器具及び備品 （慈幸苑拠点区分）

1999.4～ 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

42,408,356

37,952,013

4,456,343

2,446,764

2,331,563

115,201（こせん苑拠点区分）

2011.3～ 第2種グループホーム施設に使用（小規模多機能ホーム苑拠点区分）

2012.3～ 第2種小規模多機能ホーム施設に使用

2,067,150

2,049,051

18,099（幸苑拠点区分）

2005.3～ 第2種介護老人保健施設等に使用

22,466,140

20,975,028

1,491,112（松幸苑拠点区分）

2011.9～ 第2種介護老人保健施設等に使用

21,798,595

14,630,719

7,167,876

器具及び備品計
ソフトウェア （慈幸苑拠点区分）（幸苑拠点区分）（松幸苑拠点区分）
場所・物量等貸借対照表科目

91,187,005

77,938,374

13,248,631

2015.6～ 第1種特別養護老人ホーム等施設に使用

491,400

360,360

131,040

2016.5～ 第2種介護老人保健施設等に使用

7,016,756

6,256,050

760,706

3,789,440

1,331,760

2015.4～ 第2種介護老人保健施設等に使用

使用目的等

取得年度

ソフトウェア計
有形リース資産 松幸 ナースコール設備リース 2018.12 第2種介護老人保健施設等に使用権利

5,121,200
取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価格

5,121,200

3,789,440

2,223,506

10,069,920

1,918,080

8,151,840

慈幸苑

電話加入権

―

施設電話回線

499,380―499,380

松幸

電話加入権

―

施設電話回線

282,000―

282,000

781,380―

781,380―

職員退職金積み立て――

21,447,754（こせん苑拠点区分）―

職員退職金積み立て――774,043（小規模多機能ホーム苑拠点区分）―

職員退職金積み立て――692,214（幸苑拠点区分）―職員退職金積み立て――

10,124,751（松幸苑拠点区分）―

職員退職金積み立て――

6,183,734

修繕積立資産 （慈幸苑拠点区分）

―

修繕積立

施設整備積立金 （慈幸苑拠点区分）―

設備整備積立（こせん苑拠点区分）―

設備整備積立（松幸苑拠点区分）―

設備整備積立

権利計
退職給付引当資産 （慈幸苑拠点区分）

退職給付引当資産計

39,222,496
熊本第一信金玉名支店定期

熊銀白山通り定期

上記に含む

松幸 肥後 松橋

定期――

31,128,602――

47,000,000――

10,000,000――

30,000,000

施設整備積立金計

87,000,000

慈幸苑―

移行時からの積立熊本第一信金玉名定期――

2,242,114

移行時減価償却特別積立資産

慈幸苑―

移行時からの積立熊本第一信金玉名定期――

1,647,874

出資金

慈幸苑 佐賀経友会事業（協）

―

入会出資金

―

―

10,000

移行時特別積立資産

外国人雇用目的

その他の固定資産 慈幸苑

自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀ-―

自動車リサイクル料――

118,100

こせん

自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀ-―

自動車リサイクル料

―

―

8,220

小規模

自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀ-―

自動車リサイクル料――

27,030幸自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀ-―

自動車リサイクル料――

108,190松幸

自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀ-―

自動車リサイクル料――

104,590

慈幸苑

メゾンド幸敷金

―

職員寮敷金

―

―

1,260,000

その他の固定資産合計

1,626,130

その他固定資産合計

298,969,566

固定資産合計

1,596,367,124

資産の部合計2,158,011,112
場所・物量等貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価格

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設
備資金借入金慈幸苑

社会福祉医療機構―

2018.4～2019.3返済額――

3,656,000

こせん

社会福祉医療機構―

2018.4～2019.3返済額――

5,964,000

小規模多機能社会福祉医療機構―

2018.4～2019.3返済額――

3,048,000
12,668,000

１年以内返済予定設備資金借入金計
１年以内返済予定長 幸期運営資金借入金

社会福祉医療機構

松幸

肥後松橋

―

2018.4～2019.3返済額――

21,040,000―

2018.4～2019.3返済額――

34,080,000
55,120,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金計
１年以内返済予定リース債務

松幸

事業未払金

（慈幸苑拠点区分）

ナースコール設備リース―

2018.4～2019.3支払額――

1,438,560―

業務委託費他――

22,583,211

（こせん苑拠点区分）―

給食材料費他――651,036（小規模多機能ホーム苑拠点区分）―

給食材料費他――

315,614（幸苑拠点区分）―

業務委託費他――

6,484,775（松幸苑拠点区分）―

人件費・業務委託費他――

26,374,015――

56,408,651

事業未払金計預り金―（慈幸苑拠点区分）―

社会保険料等――3,670,013（こせん苑拠点区分）―

社会保険料等――

780,896（小規模多機能ホーム苑拠点区分）―

社会保険料等――

371,285（幸苑拠点区分）―

社会保険料等――

2,102,216（松幸苑拠点区分）―

社会保険料等――

982,977

預り金計7,907,387

流動負債合計133,542,598
場所・物量等貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価格

２ 固定負債
設備資金借入金 慈幸苑

社会福祉医療機構―

償還期限2029.10――

19,664,000

こせん

社会福祉医療機構―

償還期限2028.11――

58,149,000―

償還期限2025.3――

18,288,000―

178,840,000―

353,400,000

小規模多機能同上

設備資金借入金計
長期運営資金借入金

96,101,000

幸社会福祉医療機構―

償還期限2027.10―

松幸

松幸 肥後 松橋―

償還期限2031.8―

長期運営資金借入金計
リース債務

松幸

ナースコール設備リース

退職給付引当金 （慈幸苑拠点区分）

532,240,000―

契約期間2025.12――

6,713,280―

退職給与積立金――

21,447,754
774,043（こせん苑拠点区分）―

退職給与積立金――（小規模多機能ホーム苑拠点区分）―

退職給与積立金――

692,214（幸苑拠点区分）―

退職給与積立金――

10,124,751（松幸苑拠点区分）―

退職給与積立金――

6,183,734

退職給付引当金計

39,222,496

固定負債合計674,276,776

負債の部合計807,819,374

差引純資産

1,350,191,738