当レポートは6枚組です。
【臨時レポート】 2015 年 8 月25 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について （8月25日）◆ 8月25日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンド146本の基準価額は、前営業日比5％以上の値下がりとなりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告いたします。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月24日の株式・リート市場は、世界的に下落しました。中国における8月中旬の突然の人民元切り下げや、先週発表された製造業活動を測る経済指標が約6年半ぶりの低水準となり景気減速懸念が強まったことに加えて、同日は原油価格がリーマンショック後の最安値近辺にまで下落したことなどを背景とした世界経済の先行き警戒感の広がりが主な要因と考えられます。
また、8月24日から25日の為替については、リスク回避の動きが加速するなか、円やユーロなどに資金が向かい、多くの通貨が対円で下落しました。特に米ドルは対円で一時約7ヵ月ぶりの安値をつける場面もありました。
◆今後の見通しおよび運用方針
今後の株式・リート市場や為替については、中国経済の先行き懸念や、原油をはじめとする資源価格の低迷などが嫌気され、当面は不安定な動きとなることが想定されます。しかし、米国をはじめ日本やユーロ圏などの経済は内需中心に緩やかな持ち直しが見込まれるなか、中国政府が打ち出してきた景気対策が徐々に浸透していけば、世界経済に対する過度な先行き警戒感が後退し、資源価格の底打ちなども期待され、市場は次第に落ち着きを取り戻すとみています。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

1【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日 現在＜別表＞【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
中国株オープン
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）
三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン（３ヵ月決算型）
世界資源株ファンド
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞(毎月分配型)

基準価額 前営業日比
5,715円-796円
6,934円-960円
10,635円-1,325円
10,286円-1,281円
10,217円-1,240円
11,248円-1,364円
9,896円-1,192円
13,711円-1,627円
10,988円-1,266円
8,914円-1,027円
10,288円-1,185円
11,774円-1,289円
10,948円-1,192円
9,919円-1,062円
10,752円-1,150円
13,152円-1,367円
13,632円-1,405円
8,678円-887円
13,043円-1,317円
13,313円-1,301円
8,998円-849円
4,144円-370円
4,212円-376円
8,700円-776円
5,603円-491円
12,100円-1,031円
7,017円-597円
4,702円-392円
14,650円-1,204円
12,303円-1,011円
11,229円-915円
10,226円-825円
10,791円-865円
14,745円-1,171円
9,169円-727円
9,322円-739円
12,072円-953円
10,465円-824円
8,470円-665円
8,077円-631円
8,494円-652円
9,797円-746円
7,691円-585円
8,382円-612円
7,702円-562円
11,499円-835円
11,021円-800円
11,737円-851円
11,777円-851円
10,989円-794円
7,934円-573円
11,421円-824円
14,090円-1,006円
23,686円-1,684円
21,678円-1,541円
11,707円-832円

三菱ＵＦＪ チャイナオープン
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
チャインドネシア株式オープン
アジア不動産関連株オープン
アジアインフラ関連株オープン
アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
アジア優良株オープン
国際インドネシア・エクイティ・オープン
インドネシア株式オープン
アジア消費関連株オープン
三菱ＵＦＪ アジア好配当株式ファンド（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）マレーシア・リンギコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）
アセアン株式オープン
アセアン真成長株式ファンド
アセアン真成長株式ファンド（ラップ向け）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンドファンド・マネジャー（海外リート）※小数点第３位四捨五入※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

騰落率-12.23%-12.16%-11.08%-11.07%-10.82%-10.82%-10.75%-10.61%-10.33%-10.33%-10.33%-9.87%-9.82%-9.67%-9.66%-9.42%-9.34%-9.27%-9.17%-8.90%-8.62%-8.20%-8.20%-8.19%-8.06%-7.85%-7.84%-7.70%-7.59%-7.59%-7.53%-7.47%-7.42%-7.36%-7.35%-7.35%-7.32%-7.30%-7.28%-7.25%-7.13%-7.08%-7.07%-6.80%-6.80%-6.77%-6.77%-6.76%-6.74%-6.74%-6.74%-6.73%-6.66%-6.64%-6.64%-6.64%（次ページへ続く）■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

2

【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日 現在

ファンド名
ブラデスコ ブラジル成長株オープン
東欧・ロシア株式ファンド
北米ハードアセット・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし
北米ハードアセット・オープン（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
ＵＳ成長株オープン （円ヘッジなしコース）
米国成長株オープンファンド・オブ・オールスター・ファンズ
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
ワールド・リート・オープン（資産成長型）
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
エマージング株式オープン
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型）
地球温暖化対策株式ファンド
世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
ブラデスコ ブラジル株式オープン
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープン
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
ファンド・マネジャー（海外株式）
グローバル鉄道関連株オープン
三菱ＵＦＪ 東京関連オープン（米ドル投資型）
好配当海外株ファンド（ラップ向け）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

基準価額 前営業日比
6,280円-438円
6,303円-436円
11,590円-800円
8,670円-598円
19,717円-1,355円
9,107円-623円
10,417円-710円
23,465円-1,585円
12,599円-851円
4,156円-280円
6,734円-453円
8,782円-590円
12,619円-844円
8,264円-552円
5,354円-357円
7,406円-492円
20,442円-1,352円
9,391円-621円
9,852円-651円
5,568円-367円
7,732円-506円
3,637円-238円
6,932円-453円
20,003円-1,306円
5,302円-345円
8,389円-543円
18,131円-1,171円
19,624円-1,267円
15,506円-1,001円
20,247円-1,307円
15,650円-1,010円
11,685円-754円
10,382円-668円
12,403円-797円
9,058円-581円
11,544円-736円
7,516円-479円
11,285円-717円
10,168円-639円
7,590円-475円
8,791円-547円-674円
10,854円
12,862円-798円
9,133円-566円
8,830円-545円
6,357円-391円
8,672円-529円-587円
9,629円
6,385円-388円
12,573円-762円
7,467円-452円
11,190円-677円
4,746円-285円
6,891円-411円
9,146円-545円
10,551円-627円
8,593円-510円
9,440円-559円
6,876円-407円
6,539円-387円

国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
次世代米国代表株ファンド
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
世界メディカル関連株式オープン
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 海外株式オープン
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
グローバル株式インカム（毎月決算型）三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ グローバル農業関連株式ファンド
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）※小数点第３位四捨五入※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

騰落率-6.52%-6.47%-6.46%-6.45%-6.43%-6.40%-6.38%-6.33%-6.33%-6.31%-6.30%-6.30%-6.27%-6.26%-6.25%-6.23%-6.20%-6.20%-6.20%-6.18%-6.14%-6.14%-6.13%-6.13%-6.11%-6.08%-6.07%-6.06%-6.06%-6.06%-6.06%-6.06%-6.05%-6.04%-6.03%-5.99%-5.99%-5.97%-5.91%-5.89%-5.86%-5.85%-5.84%-5.84%-5.81%-5.79%-5.75%-5.75%-5.73%-5.71%-5.71%-5.70%-5.66%-5.63%-5.62%-5.61%-5.60%-5.59%-5.59%-5.59%（次ページへ続く）■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

3

【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日 現在

ファンド名
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型）
ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）≪2017-01≫
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）
新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

基準価額 前営業日比
8,790円-520円
8,861円-522円
9,272円-545円-489円
8,330円
7,419円-433円
17,041円-992円
9,451円-548円
8,556円-491円
6,675円-383円-686円
12,085円
4,892円-275円
9,717円-544円-2,466円
44,093円
5,000円-279円
9,932円-552円-338円
6,170円
8,203円-449円
3,990円-218円
8,191円-445円
9,381円-509円
6,227円-336円
8,584円-459円
10,946円-585円
5,260円-311円
9,668円-513円
7,845円-415円
23,328円-1,233円
9,818円-518円
6,163円-325円
10,866円-572円

ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
ツインアクセル（ブラジル国債＆アフリカ株式）≪2017-01≫
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
グローバル財産３分法ファンド（１年決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
温暖化対策株式オープン※小数点第３位四捨五入※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

4騰落率-5.59%-5.56%-5.55%-5.54%-5.51%-5.50%-5.48%-5.43%-5.43%-5.37%-5.32%-5.30%-5.30%-5.29%-5.27%-5.19%-5.19%-5.18%-5.15%-5.15%-5.12%-5.08%-5.07%-5.04%-5.04%-5.02%-5.02%-5.01%-5.01%-5.00%

【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日 現在

（ご参考）
【株式相場】
NYダウ工業株30種平均株価
S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数
ドイツDAX30種株価指数
中国上海総合指数
香港ハンセン指数
インドムンバイSENSEX指数
ジャカルタ総合指数
ブラジルボベスパ指数
MSCIワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）
MSCIエマージング・インデックス（米ドル建て税引き前配当込み）

S&P先進国REITインデックス（除く日本）
S&P新興国REITインデックス
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
ＴＯＰＩＸ配当込み指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

8月24日

8月21日

15,871.35
1,893.21
4,526.25
9,648.43
3,209.91
21,251.57
25,741.56
4,163.73
44,336.47
4,281.71
1,581.75
879.13231.15
1,480.87
2,046.10

16,459.75
1,970.89
4,706.04
10,124.52
3,507.74
22,409.62
27,366.07
4,335.95
45,719.64
4,447.17
1,664.53
920.95239.191,573.01
2,173.40

8月25日

8月24日

前営業日比
騰落幅
騰落率
-588.40-3.57%-77.68-3.94%-179.79-3.82%-476.09-4.70%-297.83-8.49%-1,158.05-5.17%-1,624.51-5.94%-172.22-3.97%-1,383.17-3.03%-165.46-3.72%-4.97%-82.78-41.82-4.54%-8.04-3.36%-92.14-5.86%-127.30-5.86%【為替相場】
円／米ドル
円／ユーロ
円／英ポンド円／豪ドル
円／カナダドル円／中国元円／香港ドル
円／韓国ウォン （100単位）
円／インドルピー
円／インドネシアルピア （100単位）
円／マレーシアリンギ
円／シンガポールドル
円／ブラジルレアル
円／メキシコペソ
円／トルコリラ
円／ロシアルーブル
円／南アフリカランド※為替レートは三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等※小数点第３位四捨五入

118.90137.66
187.49
85.45
89.55
18.56
15.34
9.96
1.79
0.85
27.94
84.45
33.45
6.93
40.331.68
9.00

121.72138.49190.66
88.33
92.02
19.06
15.70
10.19
1.86
0.88
28.73
86.11
34.79
7.14
41.26
1.76
9.14

前営業日比
騰落率
騰落幅
-2.82
-2.32%-0.83-0.60%-3.17-1.66%-2.88-3.26%-2.47-2.68%-0.50-2.62%-0.36-2.29%-0.23-2.26%-0.07-3.76%-0.03-3.41%-0.79-2.75%-1.66-1.93%-1.34-3.85%-0.21-2.94%-0.93-2.25%-0.08-4.55%-0.14-1.53%○ドイツDAX30種株価指数：本指数は、情報提供を目的としており、売買等を推奨するものではありません。
○MSCIワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）、MSCIエマージング・インデックス（米ドル建て税引き前配当込み）:出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
○S&P先進国REITインデックス（除く日本）:S&P先進国REIT指数の所有権及びその他一切の権利は、スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エルシーが有しています。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーとの間で同指数の算出・管理に関する契約を締結しています。スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
○S&P新興国REITインデックス:S&P新興国REIT指数の所有権及びその他一切の権利は、スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーが有しています。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーとの間で同指数の算出・管理に関する契約を締結しています。スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
○ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＴＯＰＩＸ配当込み指数は、（株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当該ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当該ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

5

【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日 現在

ご留意事項等【ご購入に際しての留意事項】◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.24％（税込）※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 37,800円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.348％（税込）※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

■その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

お客さまにご負担いただく費用の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【当資料のご利用にあたっての注意事項等】■投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託は、書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
■当資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
■当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
設定・運用 …三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

6

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会