回生会

別紙３（⑪）
特別養護老人ホームアゼリア 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
本部経理区分_社会福祉法
人 回生会

特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア

介護保険事業収益0

144,659,670

38,958,060

37,805,302

221,423,032

0

221,423,032

居宅介護料収益0036,838,642

27,803,670

64,642,312

064,642,312

32,730,464

24,528,455

57,258,919

57,258,919

201,852

222,453424,305

424,305

勘定科目

老人デイサービス事業（地域 老人短期入所事業（短期入密着型通所介護）_デイサー 所生活介護）_ショートステイ
ビスセンター アゼリア
アゼリア

介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

3,906,326

介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益

0107,481,240

介護報酬収益96,538,975

介護負担金収益（一般）

10,942,265

収

介護予防負担金収益（一般）益

利用者等利用料収益

22,428037,178,430

2,096,990
5,140

6,934,371

24,717

0

107,503,668

24,717
0

96,538,975

10,942,265

10,942,265

22,42810,001,632

107,503,668

96,538,975

49,277,052

22,428049,277,052

301,790

301,790

11,297,702

11,297,702

8,842,626

8,842,626

14,388,260

2,208,192

16,596,452

16,596,452

6,649,288

3,693,354

10,342,642

10,342,642

40,350285,740

1,895,84000

51,000

居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益

1,569,750
51,0002,051,500

51,0001,895,840
051,00051,00051,000

その他の収益600,000

サービス活動収益計（１）600,000

144,710,670

38,958,060

37,805,302

222,074,032

0

222,074,032

人件費

2,575,000

116,052,793

19,469,426

20,530,572

158,627,791

0

158,627,791

役員報酬2,575,000

職員給料

0

0

104,930,501

600,000

600,000

2,575,000

2,575,000

75,644,118

14,169,844

15,116,539

104,930,501

職員給与

51,377,243

10,402,309

9,667,677

71,447,229

71,447,229

職員諸手当

15,127,868

1,435,1752,799,550

19,362,593

19,362,593

処遇改善加算9,139,007

2,332,360

2,649,312

14,120,679

職員賞与

12,044,061

1,591,138

1,769,620

15,404,819

12,729,521

827,102684,942

14,241,565

非常勤給与

10,835,070

737,592

569,875

12,142,537

12,142,537

非常勤諸手当1,894,451

89,510115,067

2,099,028

2,099,028

退職給付費用

510,600

450,890

315,790

1,277,280

1,277,280

15,124,493

2,430,452

2,643,681

20,198,626

20,198,626

0

法定福利費

ー

0

6,934,371

296,650

4,560,264

非常勤職員給与サ

02,230,862

10,010,868

食費収益（一般）

経常経費寄附金収益

拠点区分合計

1,286,834

食費収益（公費）

0

内部取引消去24,71722,428

居宅介護サービス利用料収益

経常経費寄附金収益

3,028,045

合計

事業費

15,404,819

17,401,406

4,458,531

4,683,848

26,543,785

給食費

6,838,943

814,105

1,925,197

9,578,245

9,578,245

活

介護用品費

1,948,988

549,7142,498,702

2,498,702

動

保健衛生費

283,056

77

283,133

283,133

増

教養娯楽費

273,896

60,37434,187368,457

368,457

水道光熱費

5,619,322

938,7121,217,144

7,775,178

7,775,178

燃料費

110,965548,663

110,965

770,593

770,593

消耗器具備品費

35,491減の部

費
用

35,491
682,040

137,940

957,920

957,920

1,918,864

1,406,700

703,501

4,029,065

4,029,065

車輌費

150,911

4,860

155,771

155,771

雑費

83,030

3,000

5,200

91,2309,629,961

1,147,754

1,044,588

11,822,303

500

25,223

事務費

0

福利厚生費

507,298

旅費交通費

213,854507,298
59,68011,000440,614440,614110,961

18,5302,503,9782,503,978

印刷製本費

147,290

147,290

147,290

水道光熱費

180,011

180,011

180,011477,270

17,600480,830

3,084

3,084

486,998002,600,070

420,862545,6933,566,625

3,566,625

247,657

1,080

540

249,277

249,277

32,346

41,940274,116

274,116

499,950

398,578

2,303,917

2,303,917

租税公課

10,85010,85010,850

諸会費

118,600

118,600

118,600

0296,591

1,691

300,1200298,2820300,120
0

減価償却費

0
0

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

0002,422,718

2,980,362

21,105,117

15,702,037

2,422,718

2,980,362

21,105,117-5,299,921

00-5,299,921

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）0021,105,117

0
21,105,1170-5,299,921-5,299,921-5,299,921

27,498,429

29,239,370

213,099,195

0

213,099,195-1,975,000
0-9,075,726
144

11,459,631
110

8,565,932
85

8,974,837
339

00

8,974,837
339

144

110

85

339

0

271,4320210

271,6420271,642

271,432
0

210

339

271,642

271,642

271,576

110

295

271,9813,249,890

608,488783,419

4,641,797

4,641,79700

増 費 基本財産評価損
減 用 積立資産評価損

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）300,1200

153,786,396

支払利息

サービス活動外費用計（５）300,120

2,575,000雑収益
サービス活動外収益計（４）015,702,037-5,299,921

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

298,28200

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

300,120
300,120

支払利息支出の486,998

199,830

支払利息支出部

494,870

1,405,389

利用者負担軽減額

外0494,870

賃借料

雑費

動

0

保険料

利用者負担軽減額

活239,577

369,934

手数料益

507,298

239,577

2,374,487

業務委託費

収

11,822,303

事務消耗品費

広報費

ビ

91,230
0

研修研究費

通信運搬費

ス

35,491

137,940

賃借料

修繕費

ー

26,543,785

保険料

燃料費

サ

0

14,241,565

ス

ビ

0

14,120,679
0

0

0
0

3,249,890

608,488271,9810783,419

4,641,797

04,641,797

0-2,978,314-608,378-783,124-4,369,816

0-4,369,816-1,975,000-12,054,040

10,851,253

7,782,808

4,605,021

0

4,605,021

1