平成28年度

計

算

書

類

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人網走市社会福祉協議会

目次
法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

1

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式2

法人単位 貸借対照表

3第三号第一様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

4

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

5

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記（法人全体用）
寄付金収益明細書

第三号第三様式

9

別紙４

別紙３（④）

11
12

別紙３（⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書
財産目録

10

別紙３（③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書7

別紙２

別紙３（②）

補助金事業等収益明細書

6

別紙３（⑦）

13
14

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額
支支
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

2,200,000
1,500,000
42,008,000
44,743,000

差異(A)-(B)1,987,000
670,000
714,000
170,888,000△ 3,563,000

2,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468
235,500
61,489,339
15,215,520
12,487
601,047
168,838,410
116,529,510
27,011,971
25,376,427
1,761,981
192,000
1,986,270
606,250
617,000
174,081,409△ 5,242,999△ 119,800
65,521△ 38,770△ 740,468△ 235,500△ 699,339
123,480
20,513110,953△ 1,513,410△ 3,147,510
437,029△ 319,427△ 132,981△ 192,000
730
63,75097,000△ 3,193,409
1,679,999

7,162,000

7,135,200

26,8007,162,000△ 7,162,000
1,700,000
15,273,000

7,135,200△ 7,135,200

26,800△ 26,800
1,700,000△ 68,130,404△ 100

16,973,000
1,700,000
4,373,000
175,000

83,403,504
72,121,804
180,100△ 66,430,504
1,700,000△ 67,748,804△ 5,100

6,248,000
10,725,000

72,301,904
11,101,600△ 66,053,904△ 376,600

60,790,000
15,339,000
33,000712,000
167,325,000
113,382,000
27,449,000
25,057,000
1,629,000

83,403,404100―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 1,276,599

1,276,599

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)017,588,956
16,312,357△ 17,588,956△ 16,312,357

備考

積立資産取崩収入（83,403,404円）の内訳
単位（円）
積立金・引当金
固定資産取得積立金
退職給付引当金
介護保険積立金運営基金積立金合計

前年度末
16,100,237
22,576,949
27,509,638
24,972,545
91,159,369① 科目修正（普通預金⇔定期預金）
定期→普通
普通→定期
普通→定期
普通→定期

16,100,237
10,000,000
20,000,000
20,000,000
66,100,237②
積立資産取崩収入
7,162,400
2,869,825
6,796,000
464,400
17,292,625③
定期利息振替
2,500
4,021
4,021
10,542①＋②＋③
23,262,637
12,872,325
26,800,021
20,468,421
83,403,404

積立資産支出（72,121,804円）の内訳
積立金・引当金
固定資産取得積立金
退職給付引当金
介護保険積立金運営基金積立金合計① 科目修正（普通預金⇔定期預金）
定期→普通
普通→定期
普通→定期
普通→定期

16,100,237
10,000,000
20,000,000
20,000,000
66,100,237②
積立資産支出02,500,000
3,500,000
06,000,000③
定期利息振替
0
2,500
4,021
4,021
10,542④
定期・普通利息支出
149
2,750
4,057
4,069
11,025単位（円）
当年度末①＋②＋③＋④
積立金・引当金
16,100,386
8,937,986
12,505,250
22,209,874
23,508,078
24,217,695
20,008,090
24,512,214
72,121,804
79,877,769

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
益
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額
増共同募金配分金事業費
費
減
助成金費用
の用
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増その他の特別損失減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
2,372,800
1,576,686
40,935,740
43,568,877
58,241,411
16,790,115
163,485,629
112,702,538
26,927,008
24,296,204
1,653,301
1,936,740
610,000
814,700
2,654,629△ 424,709

増減(A)-(B)2,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468
61,489,339
15,215,520
167,989,376
116,162,435
27,011,971
25,376,427
1,761,981
1,986,270
606,250
617,000
2,854,651△ 424,709
160,000
176,112,276△ 8,122,900
12,487
601,047

171,170,411△ 7,684,782
32,048629,246△ 53,000△ 142,207
1,111,030
1,914,591
3,247,928△ 1,574,595
4,503,747
3,459,897
84,963
1,080,223
108,680
49,530△ 3,750△ 197,700
200,0220
160,000
4,941,865△ 438,118△ 19,561△ 28,199

613,534

661,294△ 47,760

613,534△ 7,509,366

661,294△ 7,023,488
554,302
10,000△ 47,760△ 485,878△ 554,302△ 10,000

0564,3022,480,267△ 564,302△ 2,480,267

00△ 7,509,366
57,288,608
49,779,242

2,480,267△ 1,915,965△ 8,939,453
62,668,625
53,729,172△ 2,480,267
1,915,965
1,430,087△ 5,380,017△ 3,949,930

10,922,800
8,275

3,579,000
19,564

7,343,800△ 11,289

60,693,767

57,288,608

3,405,159

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計

29,622,228
15,360,862
14,421,366△ 160,000
126,443,688
1,000,000
1,000,000
125,443,688
33,686,695
1,475,367
5,749,634
1,831,943
2,339,280
22,209,874
8,937,986
24,217,695
24,512,214
453,000
30,000156,065,916

負債の部
前年度末
32,881,185
20,401,577
12,479,608
133,488,239
1,000,000
1,000,000
132,488,239
33,686,695
1,791,969
2,356,552
2,640,814
326,340
22,576,949
16,100,237
27,509,638
24,972,545
496,500
30,000166,369,424

増減△ 3,258,957 流動負債
△ 5,040,715
事業未払金
1,941,758
預り金△ 160,000
職員預り金△ 7,044,551 固定負債0
退職給付引当金0
長期預り金
負債の部合計
△ 7,044,551
0△ 316,602 基本金
3,393,082
第１号基本金△ 808,871 国庫補助金等特別積立金
2,012,940 その他の積立金△ 367,075
固定資産取得積立金△ 7,162,251
介護保険積立金△ 3,291,943
運営基金積立金△ 460,331 次期繰越活動増減差額△ 43,500 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 10,303,508

当年度末
13,469,871
11,246,850
465,864
1,757,157
22,209,874
22,209,874
035,679,745
純資産の部
1,000,000
1,000,000
1,024,509
57,667,895
8,937,986
24,217,695
24,512,214
60,693,767△ 7,509,366
120,386,171
156,065,916

前年度末

増減

15,292,229
13,074,003
384,531
1,833,695
22,756,949
22,576,949
180,000
38,049,178△ 1,822,358△ 1,827,153
81,333△ 76,538△ 547,075△ 367,075△ 180,000△ 2,369,433

1,000,000
1,000,000
1,449,218
68,582,420
16,100,237
27,509,638
24,972,545
57,288,608△ 8,939,453
128,320,246
166,369,424

00△ 424,709△ 10,914,525△ 7,162,251△ 3,291,943△ 460,331
3,405,159
1,430,087△ 7,934,075△ 10,303,508

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 利用者負担軽減額
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)総務地域福祉
2,319,800
1,414,479
42,036,770
42,933,468
235,500

在宅福祉拠点

合計

192,000
1,986,270
606,250
617,000
99,250,572△ 9,750,432

74,830,837
4,507,433

2,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468
235,500
61,489,339
15,215,520
12,487
601,047
168,838,410
116,529,510
27,011,971
25,376,427
1,761,981
192,000
1,986,270
606,250
617,000
174,081,409△ 5,242,999

12,392547,73189,500,140
61,952,401
16,240,411
17,656,240

20,00010,0002,550,000
61,489,339
15,215,520
95
53,316
79,338,270
54,577,109
10,771,560
7,720,187
1,761,981

内部取引消去事業区分合計
2,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468
235,500
61,489,339
15,215,520
12,487
601,047
168,838,410
116,529,510
27,011,971
25,376,427
1,761,981
192,000
1,986,270
606,250
617,000
174,081,409△ 5,242,999

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出支よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)172,800

6,962,400

7,135,200

7,135,200

172,800△ 172,800
83,403,404
0100

6,962,400△ 6,962,400

7,135,200△ 7,135,200
83,403,404
970,305100

7,135,200△ 7,135,200
83,403,404
0100

83,403,504
72,121,804
970,305100

970,305

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)970,305△ 970,305△ 970,3050
180,000

84,373,809
72,121,804
970,305
180,100

73,092,209
10,311,295
388,063

180,000
790,305△ 1,664,662

73,272,209
11,101,600△ 1,276,599△ 970,305
0072,301,904
11,101,600△ 1,276,599

1,334,708
1,722,771

16,254,248
14,589,586

17,588,956
16,312,357

0

17,588,956
16,312,357△ 970,305

83,403,504
72,121,804
0
180,100

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
益
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額
増共同募金配分金事業費
減費
助成金費用
の用
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

総務地域福祉
2,319,800
1,414,479
42,036,770
42,933,468

在宅福祉拠点合計

内部取引消去事業区分合計

1,986,270
606,250
617,000
2,085,485△ 424,709
160,000
100,512,273△ 11,807,756
12,392547,73175,600,003
3,684,856
95
53,3162,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468
61,489,339
15,215,520
167,989,376
116,162,435
27,011,971
25,376,427
1,761,981
1,986,270
606,250
617,000
2,854,651△ 424,709
160,000
176,112,276△ 8,122,900
12,487
601,047

560,123

53,411

613,534

613,534

560,123△ 11,247,633
053,411
3,738,267
970,305

613,534△ 7,509,366
970,305△ 970,305

613,534△ 7,509,366
00970,305

970,305
0970,305
970,305△ 970,305△ 970,305

00970,305△ 970,305△ 12,217,938
40,830,685
28,612,747

0970,305
4,708,572
16,457,923
21,166,495

970,3050△ 7,509,366
57,288,608
49,779,242△ 970,305
0000△ 7,509,366
57,288,608
49,779,242

88,704,517
61,585,326
16,240,411
17,656,240

20,00010,0002,550,000
61,489,339
15,215,520
79,284,859
54,577,109
10,771,560
7,720,187
1,761,981

769,166

10,922,800
8,275

39,527,272

0

10,922,800
8,275

21,166,495

60,693,767

2,319,800
1,434,479
42,046,770
45,483,468
61,489,339
15,215,520
167,989,376
116,162,435
27,011,971
25,376,427
1,761,981
1,986,270
606,250
617,000
2,854,651△ 424,709
160,000
176,112,276△ 8,122,900
12,487
601,047

10,922,800
8,275

0

60,693,767

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
固定資産取得積立金
介護保険積立金運営基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

総務地域福祉
11,075,419
8,404,665
2,830,754△ 160,000
119,866,779
1,000,000
1,000,000
118,866,779
33,686,695
1,475,367
1,549,633
1,794,315
22,209,874
8,937,986
24,217,695
24,512,214
453,000
30,000130,942,198
9,512,648
7,755,491
0
1,757,157
22,209,874
22,209,874
31,722,522
1,000,000
1,000,000
1,024,509
57,667,895
8,937,986
24,217,695
24,512,214
39,527,272△ 12,217,938
99,219,676
130,942,198

在宅福祉拠点

合計

18,546,809
6,956,197
11,590,612
6,576,909
6,576,909
4,200,001
37,6282,339,280

25,123,718
3,957,223
3,491,359
465,86403,957,223

21,166,495
4,708,572
21,166,495
25,123,718

29,622,228
15,360,862
14,421,366△ 160,000
126,443,688
1,000,000
1,000,000
125,443,688
33,686,695
1,475,367
5,749,634
1,831,943
2,339,280
22,209,874
8,937,986
24,217,695
24,512,214
453,000
30,000156,065,916
13,469,871
11,246,850
465,864
1,757,157
22,209,874
22,209,874
35,679,745
1,000,000
1,000,000
1,024,509
57,667,895
8,937,986
24,217,695
24,512,214
60,693,767△ 7,509,366
120,386,171
156,065,916

内部取引消去事業区分合計000
029,622,228
15,360,862
14,421,366△ 160,000
126,443,688
1,000,000
1,000,000
125,443,688
33,686,695
1,475,367
5,749,634
1,831,943
2,339,280
22,209,874
8,937,986
24,217,695
24,512,214
453,000
30,000156,065,916
13,469,871
11,246,850
465,864
1,757,157
22,209,874
22,209,874
35,679,745
1,000,000
1,000,000
1,024,509
57,667,895
8,937,986
24,217,695
24,512,214
60,693,767△ 7,509,366
120,386,171
156,065,916

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－ 期末要支給額により計上
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独自積立方式により、退職給付積立資産を積立ている
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．総務地域福祉拠点区分「法人運営事業」「網走ボランティアセンター事業」「地域福祉推進」「生活サポートセンター事業」「共同募金配分事業」「福祉援護資金事業」
イ．在宅福祉拠点区分「訪問介護事業」「通所介護事業」「障がい者自立支援事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア小計
合計33,686,695
2,214,000
13,784,456
10,411,146
5,259,600
65,355,897
65,355,897

減価償却累計額
738,633
8,034,822
8,579,203
2,920,320
20,272,97820,272,978(単位:円)
当期末残高
33,686,695
1,475,367
5,749,634
1,831,943
2,339,280
45,082,919
45,082,919

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
14,421,366
14,421,366

徴収不能引当金の当期末残高
160,000
160,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし(単位:円)
債権の当期末残高
14,261,366
14,261,366

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額

47

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

総務地域福祉
1,414,479

在宅福祉20,00001,414,479

20,000

0

0

0

0

0

1,434,479
0

経
常

0
0

区分小計

47

1,434,479
0
0
0
0

区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

47

1,434,479

0

1,414,479

20,0000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
網走市他

網走市社会福祉協議会

区分
社
協
事
業

区分小計

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計

42,046,770（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

総務地域福祉
42,036,770

在宅福祉10,000042,036,770

10,000

0

0

0

0

0

42,046,770
00042,046,770

042,046,770
0
0
0
0

区分小計

0

0

0
0
0
0
0

区分小計
合計

0

0

0

0

0

0

0

42,046,770

042,046,770

042,036,770

10,0000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元
在宅福祉拠点繰入先

繰入金の財源（注）総務地域福祉拠点

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等
970,305

別紙３(⑥)

基本金明細書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由各拠点区分ごとの内訳

合計
1,000,000

総務地域福祉拠点
1,000,000

第一号基本金1,000,000

1,000,000

第二号基本金0第三号基本金0

前年度末残高

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
二
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
三
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

00第一号基本金1,000,000

1,000,000

00第二号基本金00

00

第三号基本金

0

0

0

0

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
当
期
積
立
当
額
期
取
崩
額

（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額

地域福祉拠点

1,449,218

1,449,218

00

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

424,709424,709

特別費用の控除項目として計上する取崩額

00

当 期 積 立 額 合 計

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高000424,709424,709

1,024,509

1,024,509（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙４
財産目録
平成29年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
徴収不能引当金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―

国保連他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

15,360,862
50,00015,310,862
14,421,366△ 160,000
29,622,228――

1,000,000
1,000,000

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

網走信金／

―

車輌運搬具

（地域福祉拠点）網走市呼人６２－７（地域福祉拠点）網走市北十一条東１丁目１０番地
ダイハツ ミラ 他６台

器具及び備品

ソファーセット

ソフトウェアワイズマンＩＤシステム

網走市立養護老人ホーム 静湖
園 へ無償賃貸
第2種社会福祉事業である、社協
2014年度
事業の用に供されている―利用者送迎用
第2種社会福祉事業である通所介―
護事業の用に供されている。
第2種社会福事業である通所介護―事業の用に供されている。
生活福祉資金として利用者に貸―し付けている。
―
従業員の退職金の為の積立金
固定資産取得のための資金を積―立ている。
介護保険事業の安定化の為の資―金として積立ている。
社協事業の用に供するため、積―み立ている。
―
網走信金への出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

設立時の基本金である
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物

他５３件

貸付事業貸付金
退職給付引当資産

Ⅱ

固定資産取得積立資産

網走信金／定期預金

介護保険積立資産

網走信金

運営基金積立資産

網走信金

その他の固定資産

網走信金

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

利用者等からの預り金
社会保険料等職員からの預り金

―

―
―
―

33,686,695

北海道民間共済会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

33,686,695

2,214,000

738,633

1,475,367

13,784,455

8,034,821

5,749,634

10,411,146

8,579,203

1,831,943

2,797,200

457,920

2,339,280――

453,000――

22,209,874――

8,937,986――

24,217,695――

24,512,214――

30,000125,443,688
126,443,688
156,065,916

―
―
―

―
―
―

11,246,850
465,864
1,757,157
13,469,871――

22,209,874
22,209,874
35,679,745
120,386,171

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金0