第三号第四様式
法人本部

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産7,212,811
7,858,785 
645,974 流動負債
221,555
13,000208,555
現金預金
5,922,189
2,658,785
3,263,404
その他の未払金
19,470019,470
立替金
1,290,622
0
1,290,622
未払費用
0
13,000 
13,000
前払金
04,000,000  4,000,000
預り金
42,480042,480
拠点区分間貸付金01,200,000  1,200,000
職員預り金
59,605
059,605
仮受金
100,000
0100,000
固定資産
000 固定負債000
基本財産000 負債の部合計
221,555
13,000208,555
その他の固定資産
000
純
資産の部
基本金
000
国庫補助金等特別積立金
000
その他の積立金000
次期繰越活動増減差額
6,991,256
7,845,785 
854,529（うち当期活動増減差額）
854,529
180,196  1,034,725
純資産の部合計
6,991,256
7,845,785 
854,529
資産の部合計7,212,811
7,858,785 
645,974 負債及び純資産の部合計
7,212,811
7,858,785 
645,974

第三号第四様式
もんもん保育園

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産30,135,998
30,826,458 
690,460 流動負債
1,870,468
6,053,762  4,183,294
現金預金
17,024,203
16,764,409
259,794
事業未払金
1,146,930
4,812,038  3,665,108
事業未収金
44,000762,920 
718,920
未払費用
0
300 
300
未収金
384,6077,714,017  7,329,410
預り金30,21438,689 
8,475
未収補助金
6,265,648
5,585,112
680,536
職員預り金
693,324
1,202,735 
509,411
立替金
6,417,540
06,417,540
固定資産237,697,540 156,030,844
81,666,696 固定負債
6,182,600
5,155,600
1,027,000
基本財産
167,634,944
43,470,032 124,164,912
退職給付引当金
5,182,600
5,155,600
27,000
土地
126,050,852
0 126,050,852
その他の固定負債
1,000,000
01,000,000
建物
40,584,092
42,470,032  1,885,940 負債の部合計
8,053,068
11,209,362  3,156,294
定期預金
1,000,000
1,000,0000
純資産の部
その他の固定資産70,062,596 112,560,812  42,498,216 基本金
24,222,000
24,222,000
0
建物
3,116,564
3,659,926 
543,362 国庫補助金等特別積立金 34,125,103
36,757,680  2,632,577
構築物
164,152
201,183 
37,031 その他の積立金
52,000,000
96,000,000  44,000,000
機械及び装置110
人件費積立金3,000,000
3,000,000
0
器具及び備品7,445,779
7,458,602 
12,823
修繕費積立金1,000,000
1,000,000
0
建設仮勘定
1,122,000
01,122,000
保育所施設・設備整備積立金
48,000,000
92,000,000  44,000,000
ソフトウェア31,50085,500 
54,000 次期繰越活動増減差額
149,433,367
18,668,260 130,765,107
長期貸付金
1,000,000
01,000,000 （うち当期活動増減差額）
86,765,107
8,648,379
78,116,728
退職給付引当資産
5,182,600
5,155,600
27,000 純資産の部合計
259,780,470 175,647,940
84,132,530
人件費積立資産3,000,000
3,000,000
0
修繕費積立資産1,000,000
1,000,000
0
保育所施設・設備整備積立資産
48,000,000
92,000,000  44,000,000
資産の部合計267,833,538 186,857,302
80,976,236 負債及び純資産の部合計 267,833,538 186,857,302
80,976,236

第三号第四様式
苗・もんもん保育園

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産19,660,651
27,897,291  8,236,640 流動負債
4,732,898
3,900,800
832,098
現金預金
11,556,025
17,525,122  5,969,097
事業未払金
974,734
3,296,148  2,321,414
事業未収金
05,040,097  5,040,097
その他の未払金
3,145,304
03,145,304
未収金31,597
380,636 
349,039
預り金
17,10024,247 
7,147
未収補助金
5,301,907
4,901,436
400,471
職員預り金
595,760
580,405
15,355
立替金
2,727,068
02,727,068
その他の流動資産
44,05450,000 5,946
固定資産
186,343,095 228,222,407  41,879,312 固定負債
0
0
0
基本財産
110,559,069 112,825,266  2,266,197 負債の部合計
4,732,898
3,900,800
832,098
土地
64,485,920
64,485,920
0
純資
産の部
建物
46,073,149
48,339,346  2,266,197 基本金
3,533,000
3,533,0000
その他の固定資産75,784,026 115,397,141  39,613,115 国庫補助金等特別積立金 40,291,388
42,318,128  2,026,740
建物
1,803,851
2,041,932 
238,081 その他の積立金
68,000,000 107,800,000  39,800,000
構築物
1,400,824
1,702,932 
302,108
人件費積立金
10,000,000
10,000,000
0
機械及び装置128,710
162,210 
33,500
保育所施設・設備整備積立金
58,000,000
97,800,000  39,800,000
器具及び備品4,424,600
3,571,417
853,183 次期繰越活動増減差額
89,446,460
98,567,770  9,121,310
権利26,04026,0400 （うち当期活動増減差額）
 48,921,310
11,935,401  60,856,711
ソフトウェア192,610 
92,609 純資産の部合計
201,270,848 252,218,898  50,948,050
人件費積立資産10,000,000
10,000,000
0
保育所施設・設備整備積立資産
58,000,000
97,800,000  39,800,000
資産の部合計206,003,746 256,119,698  50,115,952 負債及び純資産の部合計 206,003,746 256,119,698  50,115,952

第三号第四様式
花・もんもん保育園

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産21,901,594
30,074,599  8,173,005 流動負債
9,175,142
8,957,672
217,470
現金預金
19,748,514
25,373,495  5,624,981
事業未払金
1,018,094
8,082,219  7,064,125
事業未収金
03,356,700  3,356,700
その他の未払金
7,423,178
07,423,178
未収金
21,00063,124 
42,124
未払費用
0330,282 
330,282
未収補助金
2,032,080
1,231,280
800,800
預り金35,38343,551 
8,168
立替金
50,000050,000
職員預り金
698,487
501,620
196,867
その他の流動資産50,00050,0000
固定資産
282,829,058 292,211,395  9,382,337 固定負債
1,000,000
1,000,000
0
基本財産
202,941,514 206,579,807  3,638,293
その他の固定負債
1,000,000
1,000,000
0
土地
128,972,830 128,972,830
0 負債の部合計
10,175,142
9,957,672
217,470
建物
73,968,684
77,606,977  3,638,293
純
資産の部
その他の固定資産
79,887,544
85,631,588  5,744,044 基本金
7,067,000
7,067,000
0
建物
2,953,606
3,237,285 
283,679 国庫補助金等特別積立金 65,554,407
68,797,552  3,243,145
構築物
2,502,483
2,869,142 
366,659 その他の積立金
72,500,000
77,500,000  5,000,000
器具及び備品899,954
847,051
52,903
人件費積立金5,000,000
5,000,000
0ソフトウェア
31,501
178,110 
146,609
保育所施設・設備整備積立金
67,500,000
72,500,000  5,000,000
長期貸付金
1,000,000
1,000,000
0 次期繰越活動増減差額
149,434,103 158,963,770  9,529,667
人件費積立資産5,000,000
5,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
 14,529,667
8,353,932  22,883,599
保育所施設・設備整備積立資産
67,500,000
72,500,000  5,000,000 純資産の部合計
294,555,510 312,328,322  17,772,812
資産の部合計304,730,652 322,285,994  17,555,342 負債及び純資産の部合計 304,730,652 322,285,994  17,555,342

第三号第四様式
松風・もんもん保育園

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増
減
流動資産23,326,162
023,326,162 流動負債
25,781,634
025,781,634
現金預金
1,036,162
01,036,162
その他の未払金
25,781,634
025,781,634
未収補助金
22,290,000
022,290,000
固定資産
31,363,198
031,363,198 固定負債000
基本財産
000 負債の部合計
25,781,634
025,781,634
その他の固定資産
31,363,198
031,363,198
純
資
産の部
建物
28,515,226
028,515,226 基本金000
構築物
978,4720978,472 国庫補助金等特別積立金 22,203,131
022,203,131
差入保証金
1,869,500
01,869,500 その他の積立金000
次期繰越活動増減差額
6,704,595
06,704,595（うち当期活動増減差額）
6,704,595
06,704,595純資産の部合計
28,907,726
028,907,726
資産の部合計
54,689,360
054,689,360 負債及び純資産の部合計 54,689,360
054,689,360

第三号第四様式
なでしこ児童クラブ

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産3,137,054
4,052,264 
915,210 流動負債
731,787
1,816,509  1,084,722
現金預金
1,842,186
3,961,065  2,118,879
事業未払金
197,740
218,469 
20,729
事業未収金
018,460 
18,460その他の未払金
122,500
0122,500
未収金
616,500
72,739543,761
未払費用
01,558,198  1,558,198
立替金
678,3680
678,368
預り金
44,947
39,842
5,105
前受金
366,600
0366,600
固定資産
9,701,744
6,448,180
3,253,564 固定負債
000
基本財産
00
0 負債の部合計
731,787
1,816,509  1,084,722
その他の固定資産9,701,744
6,448,180
3,253,564
純資
産の部
構築物
212,421250,571 
38,150 基本金
000
車輌運搬具
1
10 国庫補助金等特別積立金
000
器具及び備品479,322447,608
31,714 その他の積立金
8,310,000
5,050,000
3,260,000
権利700,000
700,0000
人件費積立金2,110,000
850,000
1,260,000
人件費積立資産2,110,000
850,000
1,260,000
修繕費積立金
500,000
0500,000
修繕費積立資産500,000
0500,000
備品等積立金1,500,000
01,500,000
備品等積立資産1,500,000
01,500,000
退職手当積立金
4,200,000
4,200,000
0
退職手当積立資産
4,200,000
4,200,000
0 次期繰越活動増減差額
3,797,011
3,633,935
163,076（うち当期活動増減差額）
3,423,076
1,631,552
1,791,524
純資産の部合計
12,107,011
8,683,935
3,423,076
資産の部合計12,838,798
10,500,444
2,338,354 負債及び純資産の部合計 12,838,798
10,500,444
2,338,354

第三号第四様式
はなみず児童クラブ

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産3,027,222
2,842,624
現金預金
2,471,822
2,828,924 
事業未収金
013,700 
未収金
555,400
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
人件費積立資産退職手当積立資産

3,924,303
03,924,303
124,303700,000
1,000,000
2,100,000

3,029,954
0
3,029,954
29,954700,000
200,000
2,100,000

資産の部合計

6,951,525

5,872,578(単位：円)
債の部
減
当年度末 前年度末 増減
184,598 流動負債
909,924
1,131,487 
221,563
357,102
事業未払金
126,497
158,715 
32,21813,700その他の未払金
289,7800289,780
555,400未払費用
0970,730 
970,730
預り金
7,147
2,042
5,105
前受金
486,500
0486,500
894,349 固定負債
000
0 負債の部合計
909,924
1,131,487 
221,563894,349
純資産の部
94,349 基本金000
0 国庫補助金等特別積立金000
800,000 その他の積立金
3,100,000
2,300,000
800,0000
人件費積立金1,000,000
200,000
800,000
退職手当積立金
2,100,000
2,100,000
0
次期繰越活動増減差額
2,941,601
2,441,091
500,510（うち当期活動増減差額）
1,300,510
1,341,490 
40,980
純資産の部合計
6,041,601
4,741,091
1,300,510
1,078,947 負債及び純資産の部合計
6,951,525
5,872,578
1,078,947
負第三号第四様式
すみれ児童クラブ

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産2,072,209
3,451,013  1,378,804 流動負債
492,853
2,102,737  1,609,884
現金預金
1,313,476
3,271,013  1,957,537
事業未払金
182,385
143,533
38,852
未収金
513,400
0513,400
その他の未払金
102,8990102,899
立替金62,000062,000
未払費用
1756,141 756,140
前払金
183,333
180,000
3,333
預り金
8,168
3,063
5,105
前受金
199,4000199,400
拠点区分間借入金
01,200,000  1,200,000
固定資産
6,319,530
4,251,311
2,068,219 固定負債
000
基本財産
00
0 負債の部合計
492,853
2,102,737  1,609,884
その他の固定資産6,319,530
4,251,311
2,068,219
純
資産の部
建物
1,763,663
1,910,529 
146,866 基本金000
器具及び備品795,867
880,782 
84,915 国庫補助金等特別積立金000
人件費積立資産700,000
700,000
0 その他の積立金
3,400,000
1,100,000
2,300,000
保育所施設・設備整備積立資産
2,300,000
02,300,000
人件費積立金
700,000
700,0000
退職手当積立資産
400,000
400,0000
保育所施設・設備整備積立金
2,300,000
02,300,000
差入保証金
360,000
360,0000
退職手当積立金
400,000
400,0000
次期繰越活動増減差額
4,498,886
4,499,587 
701（うち当期活動増減差額）
2,299,299
2,796,510 
497,211
純資産の部合計
7,898,886
5,599,587
2,299,299
資産の部合計8,391,739
7,702,324
689,415 負債及び純資産の部合計
8,391,739
7,702,324
689,415

第三号第四様式
つくし児童クラブ

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産651,554
0651,554 流動負債
2,392,500
02,392,500
現金預金628,704
0628,704
その他の未払金
1,743,500
01,743,500
前払金
22,850022,850
前受金
649,000
0649,000
固定資産
2,133,766
02,133,766 固定負債000
基本財産
000 負債の部合計
2,392,500
02,392,500
その他の固定資産
2,133,766
02,133,766
純資
産の部
建物
1,733,766
01,733,766 基本金
000
差入保証金
400,000
0400,000 国庫補助金等特別積立金
000
その他の積立金000
次期繰越活動増減差額
392,8200392,820（うち当期活動増減差額）
392,8200392,820
純資産の部合計
392,8200392,820
資産の部合計2,785,320
02,785,320 負債及び純資産の部合計
2,785,320
02,785,320