令和４年度

決 算 報 告

（令和5年3月31日現在）○財産目録（単位：円）

区分
流動資産合計額
基本財産
その他の固定資産
固定資産合計額
資 産 合 計流動負債合計額
固定負債合計額
負 債 合 計差 引 純 資 産

決算額合計

132,015,782
3,000,000
325,277,246
328,277,246
460,293,028
55,546,838
89,345,289
144,892,127
315,400,901

内部取引消去 決算額法人合計-25,206,105-25,206,105-25,206,105-25,206,105

106,809,677
3,000,000
325,277,246
328,277,246
435,086,923
30,340,733
89,345,289
119,686,022
315,400,901○貸借対照表（単位：円）

資区
分
流動資産
預金
事業未収金
立替金
会計単位内貸付金
仮払金
固定資産
基本財産特定預金
建物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
その他の積立金基金
その他の固定資産
資産の部

合産の決算額合計

132,015,782
82,575,646
35,511,269
7,509,520
6,023,747
395,600
328,277,246
3,000,000
93,916,425
1
1,891,005
3,099,755
89,345,289
3,308,951
97,626,180
36,089,640
計

460,293,028

部
内部取引消去 決算額法人合計-25,206,105-25,206,105

負区
分
106,809,677 流動負債
短期運営資金借入金
82,575,646
事業未払金
35,511,269
未払費用
7,509,520
預り金-19,182,358
職員預り金
395,600
会計単位内借入金
328,277,246
仮受金
3,000,000
固定負債
93,916,425
退職給与引当金
11,891,005 負 債 の 部 合3,099,755
89,345,289 基本金
3,308,951 運用財産
97,626,180 その他の積立金
36,089,640 次期繰越活動収支差額-25,206,105

435,086,923

計純

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

債の決算額合計部
内部取引消去 決算額法人合計

55,546,838
10,000,000
8,073,896
13,781,112
27,5604,051,724
6,023,747
13,588,799
89,345,289
89,345,289
144,892,127
資産の3,000,000
133,715,820
3,308,951
175,376,130
315,400,901
460,293,028-25,206,105-25,206,105-25,206,105

30,340,733
10,000,000
8,073,896
13,781,112
27,5604,051,724-19,182,358
13,588,799
89,345,289
89,345,289
119,686,022

部-25,206,105

3,000,000
133,715,820
3,308,951
175,376,130
315,400,901
435,086,923

令和４年度決 算 報 告（令和4年4月1日から令和5年3月31日）○資金収支計算書（単位：円）
勘定科目

決算額合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入介護保険収入事 入 利用料収入
業
私的契約利用料収入
活
雑収入
動に受取利息配当金収入
よ事業収入計(1)
る
人件費支出
収
支事務費支出支 事業費支出
共同募金配分金事業
出 助成金支出
負担金支出
事業支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,831,200
1,150,949
39,715,972
117,643,6138,655,612
218,841,923
7,817,171
397,740
171,226
2,873
401,228,279
327,541,355
11,694,192
57,978,704
2,691,787
675,000
1,353,648
401,934,686-706,407

収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)に施 入

1,420,000

内部取引消去

決算額
法人合計

1,935,310

6,831,200
1,150,949
39,715,972
117,643,613
8,655,612
218,841,923
7,817,171
397,740
171,226
2,873
401,228,279
327,541,355
11,694,192
57,978,704
2,691,787
675,000
1,353,648
401,934,686-706,407
1,420,000
1,420,000
1,935,310
1,935,310

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-515,310-515,310

積立資産取崩収入
その他の収入収
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
積立預金積立支出
支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,714,000
196,080
5,217,447
41,366,540
55,494,067
1,172
5,217,447
41,366,540
46,585,159
8,908,908
0
7,687,191

8,714,000
196,080008,910,080
1,172
0
0
1,172
8,908,908
0
7,687,191

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68,781,753
76,468,944

よ設る 整 支 固定資産取得支出
収備 出
施設整備等支出計(5)支等その他の活動による収支1,420,000
1,935,310-5,217,447-41,366,540-46,583,987-5,217,447-41,366,540-46,583,987

68,781,753
76,468,944

令和４年度決 算 報 告（令和4年4月1日から令和5年3月31日）○事業活動収支計算書（単位：円）
勘定科目

収サー
ビス
活動
増減の部

益費用

動サ
収外ー部増 ビ 益
減ス 費の活用

収益費用

繰越
活動
増減
差額の部

内部取引消去

決算額
法人合計

サービス活動外費用計(5)6,831,200
1,150,949
39,715,972
0
117,643,613
8,655,612
218,841,923
7,817,171
397,740
171,226
401,225,406
327,345,275
57,978,704
11,694,192
2,691,787
675,000
1,353,648
6,589,727
408,328,333-7,102,927
2,873
2,873
0

6,831,200
1,150,949
39,715,972
0
117,643,613
8,655,612
218,841,923
7,817,171
397,740
171,226
401,225,406
327,345,275
57,978,704
11,694,192
2,691,787
675,000
1,353,648
6,589,727
408,328,333-7,102,927
2,873
2,873
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

2,873

2,873

-7,100,054
1,420,000
0-15,217,447
41,366,540
48,003,986
5,217,447
41,366,540
46,583,987
1,419,999-5,680,055
172,343,357
166,663,302
08,714,000
04,000,000
4,614,000
100,000
1,172
175,376,130-7,100,054
1,420,000
0-1
0
0-1
0
0
0-1
-7,100,055
172,343,357
165,243,302
08,714,000
04,000,000
4,614,000
100,000
1,172
175,376,130

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
利用料収益
私的契約利用料収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増
減の部

決算額合計

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
財政調整基金取崩額
ボランティア基金取崩額
積立金取崩額
その他の積立金取崩額(16)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-5,217,447-41,366,540-46,583,987-5,217,447-41,366,540-46,583,987