平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合計

累 計

2,791,058,391 3,112,071,980

当期

上半期末残高勘定科目

上半期末残高337,315,301 2,774,756,679【資産の部】

1,246,166,889

2,891,389

2,891,389【負債の部】

17,524,146

17 191 740
17,191,740

17 191 740
17,191,740【資本の部】

1 500 888 016
1,500,888,016

当期

累 計

残

高

備 考

355,829,813 1,601,996,702 1,280,983,113
9,794,516

27,318,662

24,427,273

10 647 962 1,511,535,97810,647,962
1 511 535 978 1,494,344,238
1 494 344 238
下半期純利益2,791,058,391 3,132,155,109
380,934

357,398,430 2,774,756,679
380,934

小 計

2,764,579,051【収益の部】

376,272,291 3,140,851,342 2,799,754,624 -8,696,233
127,263,229

127,263,229

126,882,295

127,263,229

127,263,229

126,882,295【特別収益】
130,946,482

130,946,482

130,946,482【費用の部】

4,632,046

4,632,046

4,632,046【特別損失】

135,578,528

135,959,462

135,959,462

小 計

493,357,892 2,774,756,679

合

下半期純利益-8,696,233

2,926,636,919 3,268,114,571

計

2,764,579,051

503,535,520 3,268,114,571 2,926,636,919

平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日

備 考

残高借方合計当期

累 計

上半期末残高

勘定科目（単位：円）

上半期末残高

貸方合計

当期

累 計

残

高

備 考

380,934

380,934【収益の部】

127,263,229

127,263,229

126,882,295

380,934

380,934〔営業収益〕

126,249,652

126,249,652

125,868,718

380,875

380,875

水道使用料

122,774,159

122,774,159

122,393,284 給水収益

59

59

量水器使用料

3,357,202

3,357,202

3,357,143

受託工事収益10,291

10,291

10,291

108,000

108,000

108,000 その他営業収益

1,013,577

1,013,577

1,013,577

預金利息

18,522

18,522

18,522

水道加入金990,293990,293990,293 雑収益〃

他会計負担金開栓手数料〔営業外収益〕不用品売却収益
その他雑収益【特別利益】〔固定資産売却益〕〃4,762

4,762

4,762

〃

平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日
（単位：円）

借合
備 考

残

高

累 計

2,791,058,391 3,112,071,980
186,274,617
139,023,336

186,274,617
139,023,336

1,247,389,825 1,247,389,825
985,648,764
23,761,608

方計

貸合
当期

337,315,301 2,774,756,679
723,450
5,064,600

185,551,167
133,958,736

28,796,859 1,218,592,966

985,648,764
23,761,608

上半期末残高985,648,764
1,605,100

22,156,508

5,963,970

5,963,970

5,963,970

9,045,556

9,045,556

9,045,556

218,000
218,000
2,597,325,676 2,597,325,676
87,968,017
400,000
40,000,000
7,000,000
34,636,081
269,850
5,582,100
10,971,190
186,827,238

252,749,023
4,121,400
40,000,000
7,000,000
177,082,307
10,010,367
269,850
5,582,100
10,971,190
507,786,237

6,905,477

6,960,067

218,000
36,408,009 2,560,917,667
149,735,148
3,721,400
6,000,000
132,844,277
269,850
3,721,400

103,013,875
400,000
40,000,000
1,000,000
44,238,030
10,010,367

296,292,075

1,860,700
10,971,190
211,494,162

4,615,217

2,344,850

勘定科目

上半期末残高

【資産の部】

1,246,166,889

土地
建物
同上減価償却累計
構築物
同上減価償却累計
機械及び装置同上減価償却累計
量水器
同上減価償却累計
車両運搬具
同上減価償却累計
工具・器具及び備品
同上減価償却累計
建設仮勘定
小計（有形固定資産）
普通預金
当座預金
定期預金
定期積金
営業未収金
有価証券
その他未収金
前払金(前払消費税)
貯蔵品
小計（流動資産）仮払消費税

52,257,158
607,236,477
560,081,822
12,691,956
5,399,301
8,500,175
1,246,166,889

当期

方計
累 計

残

高備 考

355,829,813 1,601,996,702 1,280,983,113
有形固定資産〃1,036,874
53,294,032
53,294,032〃〃
11,203,838 618,440,315 618,440,315〃〃
21,642,940 581,724,762 581,724,762〃〃
799,019
13,490,975
13,490,975〃〃
97,697
5,496,998
5,496,998〃〃
35,856
8,536,031
8,536,031〃〃
34,816,224 1,280,983,113 1,280,983,113
164,781,006
3,721,400

164,781,006
3,721,400

142,446,226
10,010,367

142,446,226
10,010,367

現金預金
〃〃
〃
未収金
現金預金貯蔵品
320,958,999

320,958,999

54,59054,590

仮払消費税

平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日
借合
備 考

残

高（単位：円）

方計

貸合

累 計

当期

2,891,389

2,891,389

上半期末残高勘定科目

上半期末残高

【負債の部】

17,524,146

方計

当期

累 計

残

9,794,516

27,318,662

24,427,273

高退職給与引当金
修繕引当金

2,872,359

2,872,359

固定負債
7,573,878

7,573,878

7,573,878

19,03017,191,740

17,191,740

17,191,740

17,191,740

〃

営業未払金

1,461,183

1,461,183

1,461,183 流動負債

その他未払金1,953,000

1,953,000

1,953,000

未払消費税

2,872,359

2,872,359

仮受消費税【資本の部】〃〃

その他流動負債
19,030備 考〃

7,077,909

6,380,333

13,458,242

13,439,212

1,500,888,016

10,647,962

1,511,535,978

1,494,344,238〃

出資金62,103,420

62,103,420

62,103,420 自己資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000

企業債

764,047,533

764,047,533

746,855,793 借入資本金

〃

建設改良費
他会計負担金22,512,000

257,000

22,769,000

22,769,000 資本剰余金

工事負担金

91,804,697

213,334

92,018,031

92,018,031〃

受贈財産評価額

6,300,000

6,300,000

6,300,000

〃

減債積立金

40,000,00040,000,000

40,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

38,000,000

38,000,000

38,000,000〃繰越利益剰余金

961,366

11,138,994

11,138,994〃

10,177,628

平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考残

高借

方

貸方

合

計

合計

累 計

当期

上半期末残高勘定科目

130,946,482

130,946,482

130,946,482【費用の部】

126,368,479

126,368,479

126,368,479〔営業費用〕

25,420,171

25,420,171

25,420,171（原水及び浄水費）

2,346,600

2,346,600

2,346,600

給料1,284,110

1,284,110

1,284,110

手当

1,815,335

1,815,335

1,815,335

賃金

897 023
897,023897 023
897,023897 023
897,023

6,191

6,191

6,191

旅費

11,134

11,134

11,134

被服費

34,93934,93934,939

備消耗品費

法定福利費

燃料費
光熱水費
印刷製本費
902,000

902,000

902,000

委託料

35,23035,23035,230

賃借料

1,134,577

1,134,577

1,134,577

修繕費

4,078,094

4,078,094

4,078,094

動力費2,763,240

2,763,240

2,763,240

薬品費
材料費
補償金

9,761,698

9,761,698

9,761,698

受水費

350,000

350,000

350,000

負担金
食料費
雑費

上半期末残高

当期

累 計

残高備 考

平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

借方

貸方合計合計高累 計

当期

40,838,719

40,838,719

40,838,719

5,025,426

5,025,426

5,025,426

給料3,044,498

3,044,498

3,044,498

手当

1,954,226

1,954,226

1,954,226

賃金

1 676 516
1,676,516

1 676 516
1,676,516

1 676 516
1,676,516

法定福利費

169,486

169,486

169,486残

上半期末残高勘定科目（配水及び給水費）

旅費
被服費

117,362

117,362

117,362

備消耗品費459,680

459,680

459,680

燃料費
印刷製本費

6,089,257

6,089,257

6,089,257

委託料

56,70056,70056,700

賃借料

11,524,513

11,524,513

11,524,513

修繕費

1,123,000

1,123,000

1,123,000

路面復旧費

8,348,266

8,348,266

8,348,266

動力費

1,249,789

1,249,789

1,249,789

材料費
雑費

上半期末残高

当期

累 計

残

高

備 考

平成23年度下半期決算書
平 成 24 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借

方

貸方

合計

合

計

累 計

当期

上半期末残高勘定科目

25,293,365

25,293,365

25,293,365（総係費）

6,607,368
3,101,289
4,546,132
2,290,304
28,6003,299,483

6,607,368
3,101,289
4,546,132
2,290,304
28,6003,299,483

6,607,368
3,101,289
4,546,132
2,290,304
28,6003,299,48311,077
138,225
121,186
57,569437,892
816,122

11,077138,225
121,186
57,569437,892
816,122

11,077138,225
121,186
57,569437,892
816,1222,467,672
332,583
946,350
68,601

2,467,672
332,583
946,350
68,601

2,467,672
332,583
946,350
68,601

22,912

22,912

22,912

給料
手当
賃金
法定福利費
旅費
退職組合負担金
報償金
被服費
備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
材料費
補償金
負担金
保険料
研修費
食料費
厚生費
雑費

上半期末残高

当期

累 計

残

高

備 考

平成23年度下半期決算書
平成24年3月31日（単位：円）

備 考

残

借方

貸方

合計合計

高

累 計

当期

34,816,224

34,816,224

34,816,224

上半期末残高

勘定科目

残

高

備 考

無形固定資産減価償却費〃

4,578,003

4,578,003

4,578,003〔営業外費用〕

7,439,995

7,439,995

7,439,995

支払利息及び企業債取扱諸費-2,872,359-2,872,359-2,872,359

消費税

10,367

10,367

10,367

雑支出

4,632,046

4,632,046

4,632,046【特別損失】
その他特別損失

4,632,046

累 計

減価償却費

雑支出

4,632,046

当期

有形固定資産減価償却費

資産減耗費

4,632,046

上半期末残高過年度損益修正損平成23年度 下半期決算 損益計算書(平成23年10月1日～平成24年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益(2)受託工事収益円円

円

125,750,427
10,291(3)他会計より負担金(4)その他営業収益

108,000

125,868,718

2.営業費用(1)原水及び浄水費

25,420,171(2)配水及び給水費

40,838,719(3)総係費25,293,365(4)減価償却費

34,816,224(5)資産減耗費(6)その他営業費用

126,368,479

営 業 利 益-499,761

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金

18,522(2)雑収益995,055

1,013,577

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費

7,439,995(2)消費税-2,872,359(3)雑支出10,367

4,578,003

営 業 外 利 益

△ 3,564,426

経 常 利 益-4,064,187

5.特別利益(1)固定資産売却益
6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損

4,632,046

4,632,046-4,632,046

当年度下半期末純利益-8,696,233

当年度上半期繰越利益剰余金

11,138,994

当年度未処分利益剰余金

2,442,761

損益計算書平成23年度 下半期決算 貸借対照表(平成23年10月1日～平成24年3月31日)
資 産 の 部
１固定資産

円

円

186,274,617

円

円(1)有形固定資産
イ土地

186,274,617

ロ建物

139,023,336

同上減価償却累計

53,294,032

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

85,729,304

1,247,389,825
618,440,315

628,949,510

985,648,764
581,724,762

403,924,002

23,761,608
13,490,975

10,270,633

5,963,970
5,496,998

466,972

9,045,556
8,536,031

509,525

218,000

218,000
1,316,342,563(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,316,342,563

2流動資産(1)現金預金135,368,017(2)未収金34,636,081(3)その他未収金

269,850(4)前払金(前払消費税)

5,582,100(5)貯蔵品10,971,190(6)仮払消費税

6,905,477

流動資産合計
資産合計

193,732,715
1,510,075,278

貸借対照表1

負 債 の 部
3固定負債円円円円(1)引当金イ修繕引当金7,573,878

ロ退職給与引当金
固定負債合計7,573,878

4流動負債(1)未払金3,414,183(2)未払費用(3)前受金(4)その他流動負債(5)仮受消費税

13,439,212

流動負債合計16,853,395

負債合計

24,427,273

資 本 の 部
5資本金(1)自己資本金537,262,420(2)借入資本金
イ企業債

746,855,793

借入資本金合計

746,855,793

資本金合計

1,284,118,213

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金92,018,031

ロ受贈財産評価額

6,300,000

ハ他会計負担金

22,769,000

資本剰余金合計

121,087,031(2)利益剰余金
イ減債積立金40,000,000

ロ建設改良積立金

38,000,000

ハ当月未処分利益剰余金

2,442,761

利益剰余金合計

80,442,761

剰余金合計

201,529,792

資本合計

1,485,648,005

負債資本合計

1,510,075,278

貸借対照表２