平成３１年度
収 支 予 算 書

平成３１年 ４月 １日から平成３２年 ３月３１日まで

公益財団法人 川崎市シルバー人材センター

目次

平成３１年度 収支予算書

・・・・・ １頁から２頁

収支予算書に係る注記・・・・・ ３頁から４頁

資金調達及び設備投資の見込みについて ・・・・・ ５頁

平成３１年度

収支予算書（平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで）（単位：円）
シルバー人材センター事業－１－

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
葬祭場管理運営事業収益
川崎市葬祭場管理運営費
施設管理協力金
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益受取会員登録手数料
受取会員登録手数料
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益退職給付引当資産運用収益
減価償却引当資産運用収益
シルバー事業運営資金運用収益
福利協会退職年金資産運用収益
北部事務所改修資金積立金運用益
受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
役員等旅費交通費
職員給与
職員諸手当
嘱託職員手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用福利協会退職給付費用
福利厚生費

公益目的事業会計
葬祭場運営事業

1,300,962,000
1,213,000,000
12,000,000
75,962,000
0008,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
60,00060,00056,0005,000
050,0000
1,000
82,533,000
40,172,000
42,361,000
1,000
1,000
4,000
3,000
1,000
1,392,616,000

000
0211,683,000
208,142,000
3,541,000
00000
0
0
0
0
0
0

1,213,000,000
12,000,00000
47,603,000
11,530,000
30,977,000
1,459,000
15,202,000
2,383,000
983,000
245,000

合計

法人会計

平成31年度予算

平成30年度予算

増 減

0000
00
0
0
211,683,000

1,300,962,000
1,213,000,000
12,000,000
75,962,000
211,683,000
208,142,000
3,541,000
8,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
60,00060,00056,0005,000
050,0000
1,000
82,533,000
40,172,000
42,361,000
1,000
1,000
4,000
3,000
1,000
1,604,299,000

26,038,000
0026,038,000
00000
00
00
16,00015,0001,000
0009,605,000
09,605,000
0
0
1,000
1,000
0
35,660,000

1,327,000,000
1,213,000,000
12,000,000
102,000,000
211,683,000
208,142,000
3,541,000
8,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
60,00060,00072,00020,0001,000
50,0000
1,000
92,138,000
40,172,000
51,966,000
1,000
1,000
5,000
4,000
1,000
1,639,959,000

1,295,000,000
1,183,000,000
12,000,000
100,000,000
203,568,000
199,621,000
3,947,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
60,00060,00072,00020,0001,000
50,0000
1,000
73,208,000
25,472,000
47,736,000
1,000
1,000
5,000
4,000
1,0001,577,914,000

32,000,000
30,000,000
02,000,000
8,115,000
8,521,000▲ 406,000
3,000,000
3,000,000
0
0000
0
0
000
18,930,000
14,700,000
4,230,000
0000
062,045,000000
036,303,000
6,712,000
00
7,547,000
330,000001,213,000,000
12,000,000
0083,906,000
18,242,000
30,977,000
1,459,000
22,749,000
2,713,000
983,000
245,000

007,862,000
765,000
12,235,000
2,879,000
003,671,000
921,000
255,000
41,0001,213,000,000
12,000,000
7,862,000
765,000
96,141,000
21,121,00030,977,000
1,459,000
26,420,000
3,634,000
1,238,000
286,000

1,183,000,000
12,000,000
7,862,000
765,000
92,665,000
19,720,000
30,856,000
1,353,000
26,470,000
3,913,000
1,220,000
259,000

30,000,000000
3,476,000
1,401,000
121,000
106,000▲ 50,000▲ 279,000
18,00027,000

備 考

－２－

旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成金
委託費
教材費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産売却損
固定資産除却損
建物除却損
車輛運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

410,000
6,799,000
3,890,000
280,000
410,000
5,582,000
330,000
4,590,000
1,326,000
1,417,000
10,490,000
4,770,000
7,736,000
60,000013,763,000
50,000120,000
211,000
1,397,616,000▲ 5,000,0000000▲ 5,000,000

182,000
1,608,000
00895,000
1,252,000
1,352,000
11,0000887,000
323,000
0
4,381,000
62,0000148,149,000
01,416,000
273,000
211,683,000
0
0
000
0

592,000
8,407,000
3,890,000
280,000
1,305,000
6,834,000
1,682,000
4,601,000
1,326,000
2,304,000
10,813,000
4,770,000
12,117,000
122,000
0
161,912,000
50,0001,536,000
484,000
1,609,299,000▲ 5,000,000
0000▲ 5,000,000

260,000
363,000
284,000
110,000
100,000
493,000
10,000150,000
110,000
709,000
78,00086,000120,000
737,000
0
3,141,0000
170,000
110,000
35,660,000
000000852,000
8,770,000
4,174,000
390,000
1,405,000
7,327,000
1,692,000
4,751,000
1,436,000
3,013,000
10,891,000
4,856,000
12,237,000
859,0000
165,053,000
50,0001,706,000
594,000
1,644,959,000▲ 5,000,0000000▲ 5,000,000

535,000
6,089,000
3,994,000
228,000
101,000
2,916,000
1,190,000
1,420,000
1,233,000
2,845,000
10,770,000
2,150,000
10,256,000
855,000
0
156,319,000
30,0001,431,000
469,000
1,582,914,000▲ 5,000,0000000▲ 5,000,000

317,000
2,681,000
180,000
162,000
1,304,000
4,411,000
502,000
3,331,000
203,000
168,000
121,000
2,706,000
1,981,000
4,000
08,734,000
20,000275,000
125,000
62,045,000
0000000000000000000000000000▲ 5,000,000

00000000000000000▲ 5,000,000
129,355,540
124,355,540000000000
69,785,921
69,785,921

00000000▲ 5,000,000
199,141,461
194,141,461

00000000▲ 5,000,000
199,141,461
194,141,461

0000000000000000000000000000
124,355,540

00000
69,785,921

00000
194,141,461

00000
194,141,461

000000

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込み（単位：円）
公益目的事業会計
シルバー人材センター事業
葬祭場運営事業合計

法人会計

平成31年度予算

平成30年度予算－３－【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
000000
車輛運搬具売却収入
000000什器備品売却収入
000000
電話加入権売却収入
000000特定資産取崩収入
5,000,000
05,000,000
05,000,000
5,000,000
退職給付引当資産取崩収入
000000減価償却引当資産取崩収入
000000
シルバー事業運営資金取崩収入
5,000,000
05,000,000
05,000,000
5,000,000
福利協会退職年金資産取崩収入
000000
投資活動収入計
5,000,000
05,000,000
05,000,000
5,000,000〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
000000
車輛運搬具購入支出
000000
什器備品購入支出
000000
電話加入権購入支出
000000
特定資産取得支出
3,366,000
330,000
3,696,000
1,176,000
4,872,000
5,133,000
退職給付引当資産取得支出
2,383,000
330,000
2,713,000
921,000
3,634,000
3,913,000
減価償却引当資産取得支出
000000
シルバー事業運営資金取得支出
000000福利協会退職年金資産取得支出
983,000
0
983,000
255,000
1,238,000
1,220,000
投資活動支出計
3,366,000
330,000
3,696,000
1,176,000
4,872,000
5,133,000【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
40,000,000
040,000,000
040,000,000
40,000,000
市借入金収入40,000,000
040,000,000
040,000,000
40,000,000
短期借入金収入00
0000
リース債務収入000000
リース債務収入000000
財務活動収入計
40,000,000
040,000,000
040,000,000
40,000,000〈財務活動支出〉借入金返済支出40,000,000
040,000,000
040,000,000
40,000,000
市借入金返済支出
40,000,000
040,000,000
040,000,000
40,000,000
市借入金返済支出40,000,000
040,000,000
040,000,000
40,000,000
シルバー事業運営資金取崩充当額
000000
短期借入金返済支出
000000
リース債務返済支出
1,344,000
01,344,000
224,000
1,568,000
1,568,000
リース資産購入支出
000000
リース債務返済支出
1,344,000
01,344,000
224,000
1,568,000
1,568,000
財務活動支出計
41,344,000
041,344,000
224,000
41,568,000
41,568,000
２．受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増減に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。
３．借入金限度額
金融機関からの短期借入金限度額は５０，０００，０００円とする。
４．平成１９年３月３１日以前に取得した減価償却資産については、平成２４年度より新基準による減価償却を行っている。

増 減

備 考00000000000000▲ 261,000▲ 279,0000018,000▲ 261,000000000000000000５．リース債務負担額
品

名／（単位：円）期

間－４－

業務システム用電算機（平成26年5月1日～平成31年4月30日）
車両Ａ（本部）（平成26年9月29日～平成31年9月27日）
車両Ｂ（南部）（平成27年7月13日～平成32年7月12日）
車両Ｃ（中部）（平成26年9月29日～平成31年9月27日）
車両Ｄ（北部）（平成26年9月29日～平成31年9月27日）
複写機（各事務所 計４台）
（平成29年1年1日～平成33年12月31日）
ビジネスフォン（北部）（平成27年10月8日～平成34年10月7日）
複写機（各葬祭場 計２台）
（平成30年4月1日～平成32年3月31日）
葬祭経理システム用電算機（平成30年4月1日～平成32年3月31日）
葬祭業務用電算機（平成30年4月1日～平成32年3月31日）
合計

平成３１年度

年
平成３２年度

度
平成３３年度

平成３４年度130,572
219,672
228,096

57,024

114,048
114,048566,352

566,352

424,764

140,220140,220140,220

81,795763,596564,984

81,795

343,440
339,552
59,6162,255,616

資金調達及び設備投資の見込みについて（平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日）

１ 資金調達の見込み

レ□

借入れの予定
金

あ り

□

額 （円）

な し

使

途

事業名

借入先

公益目的事業（シルバー人材センター事業）

川崎市

40,000,000 年度当初に借入れ、年度末に一括返済。

川崎信用金庫年度末に川崎市からの借入金を返済後、次年度配分金支払に等に充てるため。
50,000,000 事業収益の回収及び川崎市からの借入金により、４月末に一括返済。

公益目的事業（シルバー人材センター事業）

配分金の支払のため。

２ 設備投資の見込み□

設備投資の予定
事業名

設備投資の内容

あ りレ□

支出又は収入の予定額

公益目的事業会計（シルバー人材センター事業）

－５－

な し
資金調達方法又は取得資金の使途