第一号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)182,213,000
110,138,000

72,075,000
68,854,000
3,221,000
30,0001,889,000
90,0001,770,000
29,00029,000184,132,000
135,968,000
70,081,000
25,642,000
22,892,000
1,291,000
16,062,000
17,697,000
6,400,000
458,000
3,305,000
4,900,000
505,000
242,000
1,784,000
65,00038,00014,718,000
1,806,000
35,0002,793,000
1,542,000
30,000544,000
430,000
130,000
112,000
3,384,000
92,0001,016,000
2,276,000
649,000
710,000
4,000
2,549,000
2,219,000
330,000
800,000
169,183,0001

決算(B)192,602,320
110,638,120
1,544,190
38,0101,506,180
80,420,010
78,109,140
2,310,870
85,8005,616
3,491,872
235,000
2,861,600
395,272
303,372
91,900196,185,608
135,108,190
70,327,021
24,903,115
20,629,868
799,114
1,458,881
16,990,191
21,938,817
6,346,489
664,625
5,058,200
5,457,459
2,369,241
272,042
1,712,262
58,49918,634,520
1,376,547
59,372
4,710,193
3,254,685
160,282
247,044587,741
116,765
96,822
3,671,770
158,760
1,295,088
2,217,922
737,191
794,800
4,000
2,817,308
2,100,814
716,494
760,880
176,442,407

差異(A)‑(B)△10,389,320△500,120△1,544,190△38,010△1,506,180△8,345,010△9,255,140
910,130△85,800
24,384△1,602,872△145,000△1,091,600△366,272△303,372△62,900△12,053,608
859,810△246,021
738,885
2,262,132△799,114△167,881△928,191△4,241,817
53,511△206,625△1,753,200△557,459△1,864,241△30,042
71,7386,501
38,000△3,916,520429,453△24,372△1,917,193△1,712,685△130,282
296,956△157,741
13,235
15,178△287,770△66,760△279,088
58,078△88,191△84,800
0△268,308
118,186△386,494
39,120△7,259,407

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収
施 入 固定資産売却収入
設
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)14,949,000
1,829,000
1,829,000

1,829,000
7,400,000
1,698,000
1,582,000
108,000
8,000
9,098,000△7,269,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)6,000,000
6,000,000
317,000
6,317,000△6,317,000

決算(B)

差異(A)‑(B)19,743,201
1,828,600
1,828,600
9,310
9,310
1,837,910
7,400,000
2,001,500
1,735,100
258,000
8,400
9,401,500△7,563,590△4,794,201
400
400△9,310△9,310△8,9100△303,500△153,100△150,000△400△303,500
294,590

9,504,174
1,900
9,502,274
388,561
9,892,735△9,892,735△3,504,174△1,900△3,502,274△71,561△3,575,735
3,575,735―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,363,000

2,286,876△923,876

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,346,674
29,709,674

28,346,674
30,633,550

0△923,8762

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活動
賃借料
増
車輌費
減
事務費の部
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益

192,602,320
110,638,120
1,544,190
38,0101,506,180
80,420,010
78,109,140
2,310,870
85,800
192,688,120
136,905,632
70,327,021
24,903,115
20,629,868
799,1143,256,323
16,990,191
21,938,817
6,346,489
664,625
5,058,200
5,457,459
2,369,241
272,042
1,712,262
58,49916,533,706
1,376,547
59,372
4,710,193
3,254,685
160,282
247,044587,741
116,765
96,822
3,671,770
158,760
1,295,088
2,217,922
737,191
794,800
4,000
716,494
716,494
9,481,792△4,190,458
180,669,489
12,018,631
5,616
3,188,500
235,000
2,861,600
91,90091,900
1

前年度決算(B)
187,774,201
104,606,640
1,525,380
7,380
1,518,000
81,642,181
81,642,181

2,760,000
190,534,201
146,918,424
76,783,416
31,265,133
16,988,329
747,496
3,273,891
17,860,159
20,311,832
6,216,504
688,331
4,109,083
5,102,038
1,805,047
260,382
2,074,927
55,52015,968,604
647,791
43,854
4,714,219
2,272,383
283,368
1,902,080
470,013160,568
63,963
3,116,537
121,200
1,385,453
1,609,884
780,429
727,300
4,000
782,099
782,099
9,395,515△4,012,389
188,581,986
1,952,215
10,893
3,147,450
190,000
2,930,800
26,65026,650

増減(A)‑(B)4,828,119
6,031,480
18,81030,630△11,820△1,222,171△81,642,181
78,109,140
2,310,870△2,674,200
2,153,919△10,012,792△6,456,395△6,362,018
3,641,539
51,618△17,568△869,968
1,626,985
129,985△23,706
949,117355,421564,194
11,660△362,665
2,979
565,102728,756
15,518△4,026982,302△123,086△1,655,036117,728△43,803
32,859555,233
37,560△90,365
608,038△43,238
67,5000△65,605△65,605
86,277△178,069△7,912,497
10,066,416△5,27741,05045,000△69,200
65,25065,250

第二号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サー収ビ益
ス
支払利息
活動
外費
増用
減の部

収益

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差額 人件費積立金積立額(保育)の 保育所施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)3,194,116
760,880

3,158,343
814,748

35,773△53,868

760,880
2,433,236
14,451,867
1,828,600
1,828,600

814,748
2,343,5954,295,810
1,828,600
1,828,600△53,868
89,641
10,156,057
00

1,828,600
1
1
1,978,600
388,561
2,367,162△538,562
13,913,305
93,676,231
107,589,536

1,828,600

2,688,160
366,591
3,054,751△1,226,151
3,069,659
87,113,516
90,183,175

01
1△709,560
21,970△687,589
687,589
10,843,646
6,562,715
17,406,361

9,504,174
1,900
9,502,274

3,500,000
3,500,000
6,944
3,008
3,936

△3,500,000△3,500,000
9,497,230△1,1089,498,338

98,085,362

93,676,231

4,409,131

第三号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

34,810,486
9,536,174
10,851,974
13,218,700
16,050895,9880291,600
368,688,386
280,528,408
323,862,292△43,333,884
88,159,978
11,209,980△1,595,966
2,017,424△599,46816,604,572△14,050,076
27,0000
19,007,033
41,711,110
13,778,969
41,0008,400
403,498,872

31,897,112
16,879,355
337,760
14,241,676
0
250,650
116,974
70,697
365,976,027
287,653,378
323,862,292△36,208,914
78,322,649
11,209,980△894,329
1,227,214△1,170,962
16,346,572△12,788,236
27,00019,95019,005,133
32,208,836
13,081,181

2,913,374 流動負債
△7,343,181 短期運営資金借入金
10,514,214 事業未払金△1,022,976 １年以内返済予定設備資金借入金
16,050 職員預り金
645,338 前受金△116,974 拠点区分間借入金
220,9032,712,359 固定負債
△7,124,970 設備資金借入金
0 退職給付引当金△7,124,970
負債の部合計9,837,329
0 基本金△701,637 第１号基本金790,210 国庫補助金等特別積立金
571,494 その他の積立金
258,000 人件費積立金(保育)△1,261,840 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△19,950 (うち当期活動増減差額)
1,900
9,502,274
697,788
41,000△41,910
純資産の部合計
5,625,733
負債及び純資産の部合計

50,310397,873,139

当年度末

1

前年度末

増減

11,576,936
110,000
3,351,112
7,400,000
715,8240
0

10,950,438
03,233,601
7,400,000
18,23013,500285,107626,498
110,000
117,511
0
697,594△13,500△285,107

107,728,969
93,950,000
13,778,969
119,305,905
純資産の部
1,470,000
1,470,000
123,919,462
60,718,143
19,007,033
41,711,110
98,085,362
13,913,305

114,431,181
101,350,000
13,081,181
125,381,619△6,702,212△7,400,000
697,788△6,075,714

1,470,000
1,470,000
126,131,320
51,213,969
19,005,133
32,208,836
93,676,231
3,069,659

00△2,211,858
9,504,174
1,900
9,502,274
4,409,131
10,843,646

284,192,967
403,498,872

272,491,520
397,873,139

11,701,447
5,625,733