平 成 ２ ０ 年 度
決算

報

告

自 平成 ２０年

４月

至 平成 ２１年

３月 ３１日書

１日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

収

支計算

書

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで
科
目
予 算 額
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入〔2,493,000 〕 〔
基 本 財 産 利 息 収 入2,493,000② 会費収入〔6,767,000 〕 〔法
人会費
4,800,000
個
人会費
1,967,000③ 寄付金収入〔5,300,000 〕 〔
寄付金収入
5,300,000④雑 収 入〔0 〕〔
受 取 利 息 収 入
0
事業活動収入計
14,560,000
２．事業活動支出① 事業費支出〔 11,067,000 〕 〔
国 内 調 査 研 究 費 支 出
1,307,000
研修報告書作成費支出
700,000
建 築 主 助 成 金 支 出
2,000,000「ふれあい」制作費支出
1,860,000
機 関 紙 制 作 費 支 出
3,465,000
企 画 事 業 費 支 出
485,000
拠 出 金 ・ 協 賛 金 支 出
550,000
発 行 物 送 料 支 出
700,000② 管理費支出〔5,046,000 〕 〔人件費支出2,610,000
会議費
支出
645,000
事務費
支出
705,000
交
通費
支出
100,000
地 代 家 賃 支 出
601,000
交際費
支出
240,000
租 税 公 課 支 出
20,000
雑支出
125,000
事業活動支出計
16,113,000
事業活動支出差額△ 1,553,000
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入0
２．投資活動支出0
投資活動収支差額
0
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入0２．財務活動支出0
財務活動収支差額
0
Ⅳ予備費支出〔280,000 〕 〔300,000△ 20,000
当期収支差額△ 1,833,000
前期繰越収支差額
10,221,000
8,388,000
次期繰越収支差額

決 算 額

差（単位：円）備 考異2,493,074 〕 〔△ 74 〕
2,493,074△ 74
8,639,160 〕 〔 △ 1,872,160 〕
6,239,580△ 1,439,580
2,399,580△ 432,580
5,879,370 〕 〔 △ 579,370 〕
5,879,370△ 579,370
20,557 〕 〔△ 20,557 〕
20,557△ 20,557
17,032,161△ 2,472,161
9,923,868 〕 〔1,143,132 〕
1,266,843
40,157424,200
275,800
1,514,700
485,300
1,859,999
13,464,397
603
516,450△ 31,450
500,000
50,000377,279
322,721
4,858,450 〕 〔187,550 〕
2,580,000
30,000712,718△ 67,718
526,191
178,809
55,06044,940600,105
895
239,424576
20,0000124,95248
14,782,318
1,330,682
2,249,843△ 3,802,843
000000- 〕〔00000
280,000 〕（注）2,249,843
10,221,386
12,471,229（注）予備費△は 、 租税公課支出 20,000 に充当使用した額である。

△ 4,082,843△ 386△ 4,083,229

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科

目

現預金
金
合未
未
預

前期末残高

払計
払住り

民金
税金合計
次期繰越収支差額

012,752,386
12,752,386
2,511,000
20,0002,531,000
10,221,386（単位：円）
当期末残高
19,668
13,962,141
13,981,809
1,445,550
20,00045,0301,510,580
12,471,229

正味財産増減計算書
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで
当年度
前年度

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基 本 財 産 受 取 利 息
基本財産受取配当金② 受取会費法人会費
個
人会費③ 受取寄付金
受取
寄付
金
④ 雑収益
受取
利
息
経常収益計
（２） 経常費用① 事業費
国 内 調 査 研 究 費
研 修 報 告 書 作 成 費
建 築 主 助 成 金「 ふ れ あ い 制 作 費 」
機 関 紙 制 作 費
企
画
事
業
費
道内福祉事情視察研修費
拠 出 金 ・ 協 賛 金
発行物
送料
事業費計
② 管理費
人件
費
会議費
事
務費
交通費
地代
家
賃
交
際
費
租
税
公課
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１） 経常外収益受取投資有価証券受贈益
経常外収益計（２） 経常外費用〔〔〔〔〔〔

基本財産投資有価証券評価損

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基 本 財 産 受 取 利 息
基本財産受取配当金② 基本財産評価損〔〔基本財産投資有価証券評価損③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高〔増減

2,493,074 〕 〔2,493,074
0
8,639,160 〕 〔
6,239,580
2,399,580
5,879,370 〕 〔
5,879,370
20,557 〕 〔
20,557
17,032,161

7,110,572 〕 〔5,860,572
1,250,000
4,406,000 〕 〔3,120,000
1,286,000
5,988,838 〕 〔5,988,83822,012 〕 〔
22,012
17,527,422

1,266,843
424,200
1,514,700
1,859,999
3,464,397
516,4500500,000
377,279
9,923,868

951,861495,600
1,861,850
1,939,668
3,684,974
422,033
129,268
540,000
381,308
10,406,562

314,982△ 71,400△ 347,150△ 79,669△ 220,577
94,417△ 129,268△ 40,000△ 4,029△ 482,694

2,580,000
712,718
526,191
55,060600,105
239,424
20,000124,952
4,858,450
14,782,318
2,249,843

4,200,000
236,777
581,472
18,490336,000
238,425
20,000249,349
5,880,513
16,287,075
1,240,347△ 1,620,000
475,941△ 55,281
36,570264,105999
0△ 124,397△ 1,022,063△ 1,504,757
1,009,496

0〕〔
000〕〔
00
0
2,249,843
10,221,386
12,471,229

90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
01,240,347
8,981,039
10,221,386

2,493,074 〕 〔2,493,074
0△ 22,500,000 〕 〔△ 22,500,000△ 2,493,074 〕 〔△ 2,493,074△ 22,500,000
155,500,000
133,000,000
145,471,229

7,110,572 〕 〔5,860,572
1,250,000
0〕〔0△ 97,110,572 〕 〔△ 97,110,572△ 90,000,000
245,500,000
155,500,000
165,721,386〔〔△ 4,617,498 〕△ 3,367,498△ 1,250,000
4,233,160 〕
3,119,580
1,113,580△ 109,468 〕△ 109,468△ 1,455 〕△ 1,455△ 495,261△ 90,000,000 〕△ 90,000,000△ 90,000,000△ 90,000,000 〕△ 90,000,000△ 90,000,000
01,009,496
1,240,347
2,249,843△ 4,617,498 〕△ 3,367,498△ 1,250,000△ 22,500,000 〕△ 22,500,000
94,617,498 〕
94,617,498
67,500,000△ 90,000,000△ 22,500,000△ 20,250,157

貸借対

照表

平成２１年３月３１日現在
科目

当年度

前年度増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預

金13,981,809

12,752,386

1,229,423

13,981,809

12,752,386

1,229,423

133,000,000

155,500,000△ 22,500,000

基本財産合計133,000,000

155,500,000△ 22,500,000

固定資産合計133,000,000

155,500,000△ 22,500,000

資産合計

146,981,809

168,252,386△ 21,270,577

金

1,445,550

2,511,000△ 1,065,450

税

20,00020,0000金

45,030流動資産合計
２．固定資産基本財産
投 資 有 価 証 券

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未未払
払

預住民り

45,030

流動負債合計

1,510,580

2,531,000△ 1,020,420

負債合計

1,510,580

2,531,000△ 1,020,420

金

100,000,000

100,000,000

0

受贈投資有価証券

55,500,000

55,500,000

0基本財産評価損△ 22,500,000

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付△ 22,500,000

指定正味財産合計

133,000,000

155,500,000△ 22,500,000（うち基本財産への充当額）(133,000,000)(155,500,000)（△22,500,000）（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

0

12,471,229

10,221,386

2,249,843（うち基本財産への充当額）

（0）

（0）

0

（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

0

正味財産合計145,471,229

165,721,386△ 20,250,157

負債及び正味財産合計

146,981,809

168,252,386△ 21,270,577

２．一般正味財産

財

産

目録

平成２１年３月３１日現在
科目

金（単位：円）額

資 産 の 部
１．流動資産現

金19,668

預金 普通預金

北洋銀行

本店

6,103,759

北洋銀行

北七条支店

2,377,739

北海道銀行

本店

5,480,643

流 動 資 産 合 計

19,668

13,962,141
13,981,809

２．固定資産基本財産
投資有価証券

外国債券

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社

100,000,000

投資有価証券株㈱土屋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ50万株

33,000,000

式

133,000,000

固 定 資 産 合 計

133,000,000

資

146,981,809

産合計

負 債 の 部
未 払 金助成

金1,350,000

その他

95,5501,445,550

未払住民税

法

人

道民税

20,00020,000

預 り 金

源

泉

所

得税

45,03045,030負正 味 財 産 の 部

債合計

1,510,580
145,471,229

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方法（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。
その他の有価証券
時価のあるもの・・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
投資有価証券155,500,000
022,500,000 133,000,000
小計
155,500,000
022,500,000 133,000,000
特定資産該当なし
0000
小計
0000
合計
155,500,000
022,500,000 133,000,000
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正（うち一般（うち負債に科目
当期末残高 味財産からの 正味財産から対応する額）充当額）の充当額）
基本財産
投資有価証券
133,000,000 133,000,00000
小計
133,000,000 133,000,00000
特定資産
該当なし
0000
小計
0000合計133,000,000 133,000,00000
４．担保に供している資産なし
５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
帳簿価額
時価評価損益スウェーデン地方金融公社 100,000,000
76,360,000 △ 23,640,000
６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内訳金額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
2,493,074
合計
2,493,074

監 査 報 告 書
財団法人 ノーマライゼーション住宅財団
理事長

土 屋 公 三 様
平成 ２１年 ５月日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

監事 中 西保監事 佐 藤 良 雄

私たちは、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの会計年度における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。
１ 監査の方法の概要（１） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算の正確性を検討した。
（２） 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。
２ 監査意見（１） 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の事業活動及び財産の状況を正しく示しているものと認める。
（２） 事業報告書の内容は真実であると認める。
（３） 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。
以上