第一号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入 固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入

予算(A)125,891,000
74,716,000
895,000
895,000
50,280,000
50,130,000
150,000
10,0001,000
1,881,000
31,0001,850,000
00127,783,000
88,295,000
48,230,000
16,874,000
13,122,000
712,000
9,357,000
11,139,000
4,468,000
495,000
1,066,000
3,330,000
405,000
188,000
1,167,000
20,000
10,540,000
1,066,000
45,0001,334,000
787,000
37,0001,657,000
175,000
20,000126,000
2,197,000228,000
543,000
1,426,000
497,000
1,148,000
1,451,000
1,266,000
185,000
109,974,000
17,809,000
1,630,000
1,630,000
2,808,000
2,808,000

決算(B)
129,779,816
74,446,880
892,466
892,466
54,440,470
54,070,820
369,650
44,0002,457
2,395,772
50,0001,809,200
536,572
485,692
50,880132,222,045
88,353,180
48,550,771
15,845,903
12,352,265
906,176
10,698,065
11,774,550
4,605,755
444,461
1,602,052
3,222,570
521,094
188,065
1,190,553
10,994,520
794,189
46,3301,647,860
921,039
52,666
1,620,935
200,227
14,54482,8552,207,826
190,080
502,314
1,515,432
517,556
1,148,000
1,740,493
1,258,644
481,849
111,122,250
21,099,795
1,630,000
1,630,000
2,808,000
2,808,000

差異(A)‑(B)△3,888,816
269,1202,534
2,534△4,160,470△3,940,820△219,650△34,000△1,457△514,772△19,000
40,800△536,572△485,692△50,880△4,439,045△58,180△320,771
1,028,097
769,735△194,176△1,341,065△635,550△137,755
50,539△536,052
107,430△116,094△65△23,55320,000△454,520
271,811△1,330△313,860△134,039△15,666
36,065△25,227
5,456
43,145△10,826
37,92040,686△89,432△20,5560△289,493
7,356△296,849△1,148,250△3,290,795
0000

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設
建物附属設備取得支出(基本財産)
整
建物附属設備取得支出
備等 支 構築物取得支出に 出 車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,500,000
510,000
2,808,000
6,118,000△1,680,000
31,140,000
31,140,000

266,4902,808,000
5,103,173△665,173
31,139,512
31,139,512

01,014,827△1,299,683
1,300,000△729,000
1,500,000
243,51001,014,827△1,014,827
488
488

31,140,000
3,500,000
03,500,000
42,977,000
46,477,000△15,337,000

31,139,512
20,001,723
50
20,001,673
31,448,515
51,450,238△20,310,726

488△16,501,723△50△16,501,673
11,528,485△4,973,238
4,973,726

4,438,000
6,118,000

4,438,000
5,103,173
1,299,683

1,300,000
729,000―
792,000

123,896

668,104

20,368,036
21,160,036

20,367,783
20,491,679

253
668,357

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビス
保険料
活賃借料
動
事務費
増
減
福利厚生費の部 費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー
受入研修費収益ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
減の費
部用

当年度決算(A)129,779,81674,446,880
892,466
892,466
54,440,470
54,070,820
369,650
44,000129,823,816
89,126,132
48,550,771
15,845,903
12,352,265
1,679,128
10,698,065
11,774,550
4,605,755
444,461
1,602,052
3,222,570
521,094
188,065
1,190,553
9,735,876
794,189
46,3301,647,860
921,039
52,666
1,620,935
200,227
14,54482,8552,207,826
190,080
502,314
1,515,432
517,556
1,148,000
481,849
481,849
715,981△228,375
111,124,164
18,699,652
2,457
1,910,080
50,0001,809,200
50,88050,8801,912,537

前年度決算(B)
127,465,650
74,625,980
933,000
933,000
51,906,670
51,526,480
380,190
40,000127,505,650
92,092,840
48,935,942
17,289,788
12,792,963
2,118,828
10,955,319
11,221,692
4,133,355
413,261
778,425
3,092,768
1,798,162
170,563
835,158
7,356,152
179,205
45,746
934,794
685,81167,285
1,104,300
199,792
23,63953,5682,170,040
225,720
353,808
1,590,512
468,768
1,248,000
175,204
175,204
671,609△177,390
111,164,903
16,340,747
290
1,976,600
51,0001,915,600
10,00010,0001,976,890

増減(A)‑(B)2,314,166△179,100△40,534△40,534
2,533,800
2,544,340△10,540
4,000
2,318,166△2,966,708△385,171△1,443,885△440,698△439,700△257,254
552,858
472,400
31,200823,627
129,802△1,277,068
17,502355,395
2,379,724
614,984584
713,066
235,228△14,619
516,635
435△9,09529,28737,786△35,640
148,506△75,080
48,788△100,000
306,645306,645
44,372△50,985△40,7392,358,905
2,167△66,520△1,000△106,400
40,88040,880△64,353

第二号第四様式鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差額 人件費積立金積立額(保育)の 保育所施設･設備整備積立金積立額
部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

1,912,537
20,612,189
1,630,000
1,630,000

前年度決算(B)

1,976,890
18,317,637

増減(A)‑(B)△64,353
2,294,552
1,630,000
1,630,000

1,630,000
1,449,443
31,448,515

256,625

1,630,000
1,449,443
31,191,890

32,897,958△31,267,958△10,655,769
22,535,243
11,879,474

256,625△256,625
18,061,012
20,474,331
38,535,343

32,641,333△31,011,333△28,716,781
2,060,912△26,655,869

31,139,512
31,139,512
20,001,723
50
20,001,673

16,000,1005016,000,050

31,139,512
31,139,512
4,001,623
04,001,623

23,017,263

22,535,243

482,020

第三号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
資産の部合計23,205,420
5,895,745
6,162,550
10,809,450
267,674
70,00135,590,047
2,336,190
1,335,525△626,360
1,812,683△185,658
33,253,857
001,219,320△130,720
3,059,626△2,263,276
42,900500,100
21,362,211
9,463,696
58,795,467

負債の部
前年度末
22,933,725
11,577,568
6,771,130
4,158,370
426,657
043,463,634
1,049,907
1,335,525△536,880
304,560△53,298
42,413,727
208,440△41,122490,320△73,548
2,793,136△1,824,785
82,500500,050
32,500,050
7,778,686
66,397,359

増減
271,695 流動負債
△5,681,823 事業未払金△608,580 職員預り金
6,651,080△158,983
70,001△7,873,587 固定負債
1,286,283 退職給付引当金
0負債の部合計△89,480
1,508,123 基本金△132,360 国庫補助金等特別積立金△9,159,870 その他の積立金△208,440 人件費積立金(保育)41,122 保育所施設・設備整備積立金
729,000 次期繰越活動増減差額△57,172 (うち当期活動増減差額)
266,490△438,491△39,600
50△11,137,839
1,685,010
純資産の部合計△7,601,892
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,713,741
2,169,064
544,677

2,565,942
2,131,362
434,580

147,799
37,702110,097

9,463,696
9,463,696
12,177,437
純資産の部

7,778,686
7,778,686
10,344,628

1,685,010
1,685,010
1,832,809

1,738,456
21,862,311
500,100
21,362,211
23,017,263△10,655,769

517,388
33,000,100
500,050
32,500,050
22,535,243
18,061,012

1,221,068△11,137,789
50△11,137,839
482,020△28,716,781

46,618,030
58,795,467

56,052,731
66,397,359△9,434,701△7,601,892