貸借対照令和２年３月３１日現在

表（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
運営安定引当資産差止請求業務基金
公益事業運営基金
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
器具備品
預託金
電話加入権
敷金
長期貸付金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体出捐金
一般出捐金
一般寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

2,121,013
2,121,013

5,881,866
5,881,866△ 3,760,853△ 3,760,853

4,920,582
657,439,418
662,360,000

5,269,919
657,090,081
662,360,000△ 349,337
349,33707,837,458
1,999,999
6,164,262
11,165,378
12,281,650
39,448,747

6,521,267
1,999,999
6,164,212
11,163,860
10,001,150
35,850,488

1,316,191
0
50
1,518
2,280,500
3,598,259

1
87,252
7,520
224,952
1,122,000
500,000
1,941,725
703,750,472
705,871,485

1
111,990
7,520
224,952
1,122,000
610,000
2,076,463
700,286,951
706,168,817

0△ 24,738000△ 110,000△ 134,738
3,463,521△ 297,332

379,896
379,896

215,743
215,743

164,153
164,153

7,828,991
7,828,991
8,208,887

6,513,542
6,513,542
6,729,285

1,315,449
1,315,449
1,479,602

653,360,000
9,000,000
23,440,000
685,800,000
662,360,000
23,440,000
11,862,598
8,179,756
697,662,598
705,871,485

653,360,000
9,000,000
21,160,000
683,520,000
662,360,000
21,160,000
15,919,532
8,176,946
699,439,532
706,168,817

002,280,000
2,280,000
02,280,000△ 4,056,934
2,810△ 1,776,934△ 297,332－ 1 －正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
会費収入
事業収益
寄附金収入
前期損益修正益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
消耗品費
支払助成費
書籍等購入費
広報活動費
燃料費
諸謝金
賃借料
租税公課
保険料
修繕費
雑費
人件費
給与等
福利厚生費
減価償却費
管理費
人件費
給与等
福利厚生費
退職給与繰入金
会議費
事務費
賃借料
消耗品費
保険料
公課費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

当年度前年度増 減11,419,389
3,511
9,300,969
5,765,000
980,000
0255,67327,724,542

11,419,393
1,619
9,304,256
5,765,000
3,575,000
110,000
303,598
30,478,866

△ 4
1,892
△ 3,2870△ 2,595,000△ 110,000△ 47,925△ 2,754,324

24,186,539
1,607,494
1,083,507
531,440
2,840,539
490,000
99,1092,107,072
21,0601,353,500
2,553,742
21,900195,480
78,05098,16011,080,753
9,470,645
1,610,108
24,7337,484,932
6,458,871
4,414,924
728,498
1,315,449
16,1001,009,961
541,950
256,08503,300
00123,004
85,622
31,671,471△ 3,946,92924,003,882
1,436,760
4,088,062
464,320
149,216
485,000
150,667
2,106,881
29,034
1,396,000
2,583,222
21,100211,310
69,150107,368
10,504,142
9,039,165
1,464,977
201,650
6,221,955
5,025,391
4,020,457
646,817358,11732,721
1,163,843
532,709
235,332
28,74090,22644,00035,510135,860
61,46630,225,837
253,029

182,657
170,734△ 3,004,555
67,1202,691,323
5,000△ 51,558
191△ 7,974△ 42,500△ 29,480800△ 15,830
8,900△ 9,208
576,611431,480
145,131△ 176,917
1,262,9771,433,480
394,467
81,681
957,332△ 16,621△ 153,882
9,241
20,753△ 28,740△ 86,926△ 44,000△ 35,510△ 12,856
24,156
1,445,634△ 4,199,958

－ 2 －

科目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
貸倒損失
固定資産減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄附金収入
基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度増 減000

110,000
5110,005△ 110,005△ 4,056,934
15,919,53211,862,598

05,311
5,311△ 5,311247,718
15,671,814
15,919,532

110,000△ 5,306
104,694△ 104,694△ 4,304,652
247,718△ 4,056,934

2,280,000
11,419,389
2,719△ 11,422,108
2,280,000
683,520,000
685,800,000
697,662,598

011,419,393
1,000△ 11,420,393
0683,520,000
683,520,000
699,439,532

2,280,000△ 41,719△ 1,715
2,280,000
02,280,000△ 1,776,934－ 3 －財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針について
有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
⑷ 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科
目
基本財産
普通預金
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
運営安定引当資産差止請求業務基金
公益事業運営基金
小計
合計

前期末残高

（単位：円）
当期増加額

当期減少額

当期末残高

5,269,919
657,090,081
662,360,000

0349,337
349,337

349,3370349,337

4,920,582
657,439,418
662,360,000

6,521,267
1,999,999
6,164,212
11,163,860
10,001,150
35,850,488
698,210,488

1,316,191
0
50
1,518
2,280,500
3,598,259
3,947,5960000
00349,337

7,837,458
1,999,999
6,164,262
11,165,378
12,281,650
39,448,747
701,808,747

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
科

目（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)

当期末残高

基本財産
普通預金
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
運営安定引当資産差止請求業務基金
公益事業運営基金
小計
合計(うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額) する額）

4,920,582
6,657,439,418
6,662,360,000

4,920,582
6,657,439,418
6,662,360,000

0
0
0

0
0
0

7,837,458
1,999,999
6,164,262
11,165,378
12,281,650
39,448,747
6,701,808,747

0
00
11,160,000
12,280,000
23,440,000
6,685,800,000

8,467
1,999,999
6,164,262
5,378
1,650
8,179,756
8,179,756

7,828,991
00007,828,991
7,828,991

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種 類 及 び 銘 柄 名
第１２４回利付国債(５年)
第６６回利付国債(２０年)
第７６回利付国債(２０年)
第１２２回利付国債(２０年)
第１３１回利付国債(２０年)
第１４１回利付国債(２０年)合計

帳 簿 価 額30,001,555
99,530,222
99,495,635
29,771,562
99,914,374
298,726,071
657,439,419

－ 4 －

時

価30,015,000
107,150,000
110,090,000
35,451,000
118,010,000
356,982,800
757,698,800

評 価 損 益13,445
7,619,778
10,594,365
5,679,438
18,095,626
58,256,729
100,259,381

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

合科
目
車両運搬具
器具備品
シュレッダー１台
防犯カメラ１式
キャビネット２台
両袖机１台
テレビ１台
小計
計

（単位：円）

取得価額
1,622,016

減価償却累計額
1,622,015

86,000152,000
62,00060,30050,000410,300
2,032,316

85,999138,687
25,62022,74349,999323,048
1,945,063

当期末残高
1
1
13,31336,38037,557
187,252
87,253

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
内

容金額

経常収益の振替額
基本財産受取利息の振替額
特定資産受取利息の振替額
合11,419,3892,719

計

11,422,108

７．付属明細書(1) 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している。
(2) 引当金の明細
当期減少額
科

目

前期末残高

当期増加額

期末残高
目的使用

退職給付引当金
合計

その他

6,513,542

1,315,449

007,828,991

6,513,542

1,315,449

00

7,828,991

－ 5 －

財

産
目
令和２年３月３１日現在

録（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金
預金

手元保管
普通預金
百十四銀行県庁支店
百十四銀行県庁支店
香川銀行本店

運転資金として運転資金として香川県信用農協組合連合会

香川県信用組合
高松信用金庫流動資産合計(固定資産)
基本財産
普通預金(指定)百十四銀行県庁支店

投資有価証券(指定)

財務諸表の注記４のとおり運用益を公益事業に使用している。

3,926
2,117,087
1,195,472
58,974283,239
254,769
110,281
214,352
2,121,013
662,360,000
4,920,582
657,439,418

特定資産

39,448,747
7,837,458

減価償却引当資産(一般) 百十四銀行県庁支店
普通預金

職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。
車両購入に備えて積み立てている。

運営安定引当資産(一般) 百十四銀行県庁支店
普通預金

事業の変動に備えて積み立てている。

6,164,262

差止請求業務基金(指定） 百十四銀行県庁支店
定期預金差止請求業務基金(一般） 百十四銀行県庁支店
定期預金差止請求業務基金(指定） 高松信用金庫本店営業部
定期預金差止請求業務基金(一般） 高松信用金庫本店営業部
普通預金
公益事業運営基金(指定） 百十四銀行県庁支店
定期預金
公益事業運営基金(一般） 百十四銀行県庁支店
定期預金
公益事業運営基金(指定） 香川県信用組合本店営業部
定期預金差止請求関係費用支出として積み立ててい差止請求関係費用支出として積み立ててい差止請求関係費用支出として積み立ててい差止請求関係費用支出として積み立ててい事業の変動に備えて積み立てている。
事業の変動に備えて積み立てている。
事業の変動に備えて積み立てている。

4,000,000

車両運搬具
器具備品
預託金
電話加入権
敷金
長期貸付金

公益事業に供する財産
公益事業に供する財産
公益事業に供する財産
公益事業に供する財産
公益事業に供する財産
公益事業に供する財産

預り金

源泉所得税

退職給付引当金

職員の退職金として積み立てている｡

退職給付引当資産(一般) 百十四銀行県庁支店
定期預金

その他固定資産

固定資産合計
資産合計(流動負債)
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計負債合計
正味財産

1,999,999

3,201
7,160,000
2,177
3,000,000
1,650
9,280,000
1,941,725
1
87,252
7,520
224,952
1,122,000
500,000
703,750,472
705,871,485
379,896
379,896
7,828,991
7,828,991
8,208,887
697,662,598－ 6 －