第一号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活賃借料支出動
事務費支出に福利厚生費支出
よる 支 研修研究費支出
収 出 事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予算(A)25,728,750
25,728,750
25,728,750
23
25,728,773
16,630,621
8,924,486
6,174,671
1,531,464
4,651,086
1,672,794
1,857,192
593,680
527,420
2,048,697
132,91291,040308,520
3,310
317,790
140,709
180,000
758,700

決算(B)

差異(A)‑(B)758,700
68,55047,16647,16623,330,404
2,398,369

25,314,153
25,314,153
25,314,153
5725,314,210
16,573,031
8,779,254
6,258,272
1,535,505
4,169,774
1,668,141
1,957,953
449,072
94,6081,590,945
76,454
123,040
103,557
3,310
317,790
135,345
30,267705,780
25,920679,860
63,682
31,72031,72022,333,750
2,980,460

414,597414,597414,597△34
414,563
57,590145,232△83,601△4,041
481,312
4,653△100,761
144,608
432,812457,752
56,458△32,000
204,963005,364
149,733
52,920△25,920
78,8404,868
15,446
15,446996,654△582,091

435,204
435,2040
1,985,587
1,985,587

0△1,550,383△1,550,383

435,204△435,204

1,985,587△1,985,587△1,550,383
1,550,383

1,935,562

994,873

940,689

1,935,562△1,935,562

994,873△994,873

940,689△940,689―
27,603027,603

備考

第一号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)27,603

決算(B)

差異(A)‑(B)00027,603

備考

第二号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
ー賃借料
ビス
事務費
活福利厚生費
動研修研究費
増減 費 事務消耗品費の用
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収ビ益
ス
活動
外増費
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)25,314,153
25,314,153
25,314,153

24,545,426
24,545,426
24,545,426

768,727
768,727
768,727

25,314,153
16,573,031
8,779,254
6,258,272
1,535,505
4,169,774
1,668,141
1,957,953
449,072
94,6081,590,945
76,454
123,040
103,557
3,310
317,790
135,345
30,267705,780
25,920679,860
63,682
31,72031,720660,878
22,994,628
2,319,525
57

24,545,426
16,196,291
8,685,582
6,150,378
1,360,331
5,368,780
1,658,003
2,199,339
1,408,946
102,492
2,144,938
197,772
113,950
299,877
439,344
147,720
5,000
829,963
165,383
664,580
60,26451,04851,048462,543
24,172,552
372,874
776

768,727
376,740
93,672
107,894
175,174△1,199,006
10,138△241,386△959,874△7,884△553,993△121,318
9,090△196,320
3,310△121,554△12,375
25,267△124,183△139,463
15,2803,418△19,328△19,328
198,335△1,177,924
1,946,651
△719

57

776

△719

57
2,319,582

776
373,650△719
1,945,932

300,281300,281△300,281
73,3691,477,257

22△1
694,592
694,593△694,593
1,251,339
73,369収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)22△1994,873
994,874△994,874
1,324,708
1,550,626

第二号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,875,334

1,550,626

1,324,708

2,875,334

1,550,626

1,324,708

第三号第四様式

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

4,474,424
4,400,124
74,3001,089,334
1,051,434
37,900

固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
資産の部合計

2,875,335

1,550,628

2,875,335
230,000△185,916
5,254,844△2,423,593
7,349,759

1,550,628
230,000△162,916
3,594,394△2,110,850
2,639,962

増減
3,385,090 流動負債
3,348,690 事業未払金
36,400 職員預り金
拠点区分間借入金
1,324,707 固定負債
負債の部合計
1,324,707
0 国庫補助金等特別積立金△23,000 次期繰越活動増減差額
1,660,450 (うち当期活動増減差額)△312,743
純資産の部合計
4,709,797
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

4,474,424
4,141,218
53,206
280,000

1,089,334
865,260
60,125
163,949

3,385,090
3,275,958△6,919116,051

4,474,424
純資産の部
1
2,875,334
1,324,708
2,875,335
7,349,759

1,089,334

3,385,090

2
1,550,626
73,3691,550,628
2,639,962△1
1,324,708
1,251,339
1,324,707
4,709,797