社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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養護老人ホーム ことのうみ

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収入事

業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)0174 老人福祉事業収入
0175 措置事業収入
8211 事務費収入
8212 事業費収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7118 介護職処遇改善手当
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出

予算(A)42,100,000
37,800,000
37,800,000
4,300,000
4,300,000
100,400,000
100,400,000
66,900,000
33,500,000
1,000
1,000
2,150,000
1,550,000
600,000
144,651,000
69,923,000
35,000,000
7,600,000
6,500,000
10,000,000
623,000
8,800,000
1,400,000
33,910,000
14,300,000
480,000
50,000480,000
5,100,000
9,900,000
1,000,000
2,400,000
200,000
8,849,000
530,000
150,000
560,000
46,000285,000
380,000
1,000,000
280,000
1,030,000
460,000
1,400,000
60,000700,000
290,000
1,230,000
165,000

決算(B)42,182,776
37,964,430
37,964,430
4,218,346
4,218,346
100,282,588
100,282,588
66,143,064
34,139,524
18
18
2,108,755
1,516,225
592,530
144,574,137
69,857,97434,913,536
7,573,458
6,435,000
9,948,459
623,000
8,960,521
1,404,000
33,697,367
14,031,984
622,770
48,281
488,962
5,115,836
9,909,010
898,082
2,378,605
203,837
8,609,202
582,632
115,867
568,430
27,000264,070
382,558
1,100,983
290,584
938,704
443,771
1,252,422
59,254
634,990282,284
1,223,723
163,500

差異(A)-(B)-82,776-164,430-164,430
81,65481,654
117,412
117,412756,936-639,524
982
982
41,24533,7757,470
76,86365,02686,46426,54265,00051,541-160,521-4,000212,633
268,016-142,770
1,719-8,962-15,836-9,010101,918
21,395-3,837
239,798-52,632
34,133-8,43019,00020,930-2,558-100,983-10,584
91,296
16,229147,578746
65,010
7,716
6,277
1,500

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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養護老人ホーム ことのうみ

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

収入支

勘 定 科 目7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
8721 設備整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7525 その他の資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7642 施設整備等積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

予算(A)60,00083,000140,000
28,00028,000112,710,000
31,941,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000
1,700,000
7,700,000-6,700,000

決算(B)64,64872,500
141,282
27,377
27,377112,191,920
32,382,217
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
6,000,000
1,698,520
1,691,010
7,510
7,698,520-6,698,520

15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000

15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000

25,000,000-25,000,000
241,000

25,000,000-25,000,000

差異(A)-(B)-4,64810,500-1,282623
623
518,080-441,217

1,480
8,990
-7,5101,480-1,480出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―683,697

241,000-683,697

19,349,175
20,032,872-19,349,175-20,032,872

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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養護老人ホーム ことのうみ

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ｜

ビ

ス

費
活動

増

減
用の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
介護職処遇改善手当
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費燃料費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)42,182,776
27,681,789
14,500,987
37,964,430
24,265,393
13,699,037
37,964,430
24,265,393
13,699,037
4,218,346
3,416,396
801,950
4,218,346
3,416,396
801,950
100,282,588
95,272,936
5,009,652
100,282,588
95,272,936
5,009,652
66,143,064
62,904,562
3,238,502
34,139,524
32,368,374
1,771,150
142,465,364 122,954,725
19,510,639
69,757,974
66,517,289
3,240,685
34,913,536
34,625,019
288,517
7,573,458
6,288,457
1,285,001
4,135,000
6,985,000-2,850,000
2,200,000
2,300,000-100,000
9,948,459
5,865,084
4,083,375
623,000
445,000
178,000
8,960,521
9,168,729-208,208
1,404,000
840,000
564,000
33,697,367
31,955,911
1,741,456
14,031,984
13,375,195
656,789622,770429,089
193,681
48,281
48,281
488,962
409,596
79,366
5,115,836
4,155,266
960,5709,909,010
9,803,823
105,187
898,082
880,539
17,543
2,378,605
2,810,363-431,758
203,837
92,040111,797
8,609,202
8,368,559
240,643582,632
576,424
6,208
115,867
141,048-25,181
568,430
1,015,550-447,120
27,000145,888-118,888
264,070
205,730
58,340382,558
280,583
101,975
1,100,983
1,089,293
11,690290,584
248,528
42,056
938,704
637,491
301,213443,771
461,795-18,024
1,252,422
1,188,972
63,45059,254
44,172
15,082634,990525,350
109,640
282,284
283,404-1,1201,223,723
1,288,129-64,406
163,500
76,20087,30064,64843,84820,80072,50055,00017,500141,282
61,15480,1289,100,879
9,036,738
64,141

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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2

養護老人ホーム ことのうみ

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収益費

繰
越
活動
増減
差額の部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)9,100,879
9,036,738
64,141-279,310-182,157-97,153-279,310-182,157-97,153
120,886,112 115,696,340
5,189,772
21,579,252
7,258,385
14,320,867
18
24-6
18
24-6
2,108,755
1,750,162
358,593
1,516,225
1,678,600-162,375
592,530
71,562520,968
2,108,773
1,750,186
358,587
27,37778,229-50,852
27,37778,229-50,852

用

収
特別増
減の部

勘 定 科 目
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息

益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27,3772,081,396
23,660,648
1,000,000

78,229
1,671,957
8,930,342
331,000
331,000-50,852
409,439
14,730,306
669,000-331,000
1,000,000
669,000
669,000
669,000

1,000,000
1,000,000
1,000,0001,000,000
10,000,000
10,000,000
11,000,000-10,000,000
13,660,648
35,287,978
48,948,626

331,000
331,000
331,000
10,000,000
10,000,000
10,331,000-10,000,000-1,069,658
40,357,636
39,287,978

15,000,000
15,000,000

4,000,000
4,000,000

11,000,000
11,000,000

33,948,626

35,287,978-1,339,352

669,000
14,730,306-5,069,658
9,660,648

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

Page:

1

養護老人ホーム ことのうみ

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資
流動資産
小口現金（養護）当座預金（養護）親和
普通預金（養護）親和電話
普通親和（養護）親和返済
当座預金（養護）18
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品リサイクル預託金
施設整備等積立資産
書画骨董

資産の部合計産の部
当年度末
28,054,441
83,366
18,869,025
33,386
859,820756,685
7,452,159

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負70,990,220
13,638,053
13,638,053
57,352,167
1,550,096
2,088,051
39,02053,500,000
175,000

前年度末
26,599,105
119,405
21,204,195
24,584
887,179
55,543
4,304,399
3,800
63,392,579
21,720,625
21,720,625
41,671,954
273,916
2,647,778
31,51038,500,000
218,750増減1,455,336-36,039-2,335,170
8,802-27,359
701,1423,147,760-3,8007,597,641-8,082,572-8,082,572
15,680,213
1,276,180-559,727
7,510
15,000,000-43,750

99,044,661

89,991,684

9,052,977

債

流動負債
事業未払金
事業未払金カード払
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
10,221,569
2,129,144
111,677
1,109,991
3,636,865
1,033,892
2,200,000
10,221,569

前年度末
15,549,930
2,037,927
25,432607,8366,000,000
3,487,879
1,090,856
2,300,000
15,549,930

増減-5,328,361
91,217
86,245502,155-6,000,000
148,986-56,964-100,000-5,328,361

産 の 部
1,374,466
1,374,466
53,500,000
53,500,000
33,948,626
33,948,626
13,660,648
88,823,092
99,044,661

653,776
653,776
38,500,000
38,500,000
35,287,97835,287,978-1,069,658
74,441,754
89,991,684

720,690
720,690
15,000,000
15,000,000-1,339,352-1,339,352
14,730,306
14,381,338
9,052,977

養護老人ホームことのうみ

平成30年度

事業実績報告書

１．施設利用状況介護区分
自立者
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
21100111114544444444223333333321222324262422222323
13131313131213121212344431222222211111110000000000
47
4950
4950
46464546
46（単位：人）
2月 3月
計111143483435
2220 272
1212 150
3535001300045
45 564

２．支援業務（１） 日常生活支援（単位：利用者数）
環境
水分
食事 排泄 入浴 着替 整容 移動
与薬 洗濯整備補給
11123431232111912000000213011123431234122212介助種別
一部介助
全部介助
計

（２） 余暇活動支援（行事・クラブ活動等）
余暇活動の種類
誕生会

月1回

参加利用者数全利用者

ドライブ（花見等）

5月、10月希望者 （平均 10名）

月1回
月1回
月1回
9月
10月
12月
2月
月1回
月1回
月1回
年6回
月曜日～金曜日

全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
希望者 （平均8名）
希望者 （平均 8名）
希望者 （平均 7名)
希望者 （平均 8名)
希望者 （平均 10名）

ボーリング大会
風船バレーボール大会

ボーリング大会

施設主催行事クラブ活動

敬老食事会
運動会
クリスマス会
節分
籐細工
生け花
書道・ぬり絵
園芸クラブ
各種レク

時期・回数

平成３１年度 養護老人ホーム ことのうみ 事業計画書
１．利用定員 ５０名
２．職員数

常勤： １７名、非常勤：９名（平成３１年３月１日現在）

３．事業運営基本計画①

入所者が安心で安全な生活ができるよう管理体制を強化し明るく家庭的な施設を目指します② 積極的に研修会を行い職員の質の向上を図ります③ 地域との連携を強化した運営を行います
４．利用者の処遇
利用者の尊厳と安心してより生き甲斐をもった生活が送れるよう自立に向けた支援を行います。
（１）生活援助
利用者個別のアセスメントに基づき、個々のプランに基づいた適切なサービスの提供に努めます。
（２）給食
嗜好調査を踏まえ、季節の野菜などの地産地消の新鮮な食材を使用し、利用者の身体の状況に合わせた、献立や調理の配慮を行います。
（３）環境の整備
施設の老朽化の現状の中で、施設周辺整備を推進し、入居者の生活環境の維持・改善に努める。
５．健康管理利用者の健康状態に合わせた健康管理を行います。嘱託医や掛かりつけ医との定期的な意
見交換を行い、健康診断や服薬管理や口腔ケアを通じ、疾病の予防と進行を防ぎます。
６．消防・防災計画① 防災対策・緊急対応の体制、防災機器の定期的な点検と必要に応じて計画の見直しを行う。
② 年２回の避難訓練や消火訓練を行う。
７．年中行事
風船バレー大会や運動会などの行事を通じ、心身のリフレッシュを図ります。
８．生活日課
養護老人ホームの日課表をベースに、特定サービスの提供も行います。