法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

22,409,000
13,547,000
294,719,000
251,618,000
63,612,500
13,231,000
100,101,000
20,561,000
779,798,500
291,565,000
775,264,000
38,179,000
1,490,000
95,629,000
6,932,000
19,753,000
1,228,812,000△449,013,500

22,384,250
13,790,905
292,237,121
240,861,048
62,712,077
12,433,441
100,056,322
24,187,338
768,662,502
285,781,449
736,908,875
31,802,632
1,490,000
89,491,344
6,216,136
19,524,524
1,171,214,960△402,552,458

24,750△243,905
2,481,879
10,756,952
900,423
797,559
44,678△3,626,338
11,135,998
5,783,551
38,355,125
6,376,368
0
6,137,656
715,864
228,476
57,597,040△46,461,042

施設整備等収入計(4)03,401,000

03,071,520

0329,480

施設整備等支出計(5)3,401,000△3,401,000
505,222,000
7,930,500
3,687,000
759,181,000

3,071,520△3,071,520
763,846,693
4,504,058
3,685,663
749,968,307

329,480△329,480△258,624,693
3,426,442
1,337
9,212,693

1,276,020,500
3,638,000
24,311,000
841,935,000

1,522,004,721
3,582,054
303,507,768
744,030,199△245,984,221
55,946△279,196,768
97,904,801

予備費支出(10)869,884,000
406,136,500
40,334,000

1,051,120,021
470,884,700‑△181,236,021△64,748,200
40,334,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△86,612,000

65,260,722△151,872,722

86,635,000
23,000121,387,496
186,648,218△34,752,496△186,625,218

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
収入

積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)22,384,250
13,790,905
292,237,121
240,861,048
62,712,077
12,433,441
19,897,292
78,333
664,394,467
295,543,589
280,018,670
31,802,632
1,490,000
89,491,344
6,216,136
19,524,524
28,336,554
2,980,033
0△21,935,945
733,467,537△69,073,070
100,056,322
88,464,000
970,610

21,961,000
7,543,397
298,603,397
258,822,999
518,639,427
13,202,526
0
69,9001,118,842,646
308,125,475
598,552,558
31,997,962
1,460,000
100,498,501
15,386,620
0
16,459,295
2,882,115
136,562△22,379,952
1,053,119,136
65,723,510
101,443,481
48,057,700
1,316,519

423,250
6,247,508△6,366,276△17,961,951△455,927,350△769,085
19,897,292
8,433△454,448,179△12,581,886△318,533,888△195,330
30,000△11,007,157△9,170,484
19,524,524
11,877,259
97,918△136,562
444,007△319,651,599△134,796,580△1,387,159
40,406,300△345,909

189,490,932
20,782,000
133,828,444

150,817,700
17,765,000
038,673,232
3,017,000
133,828,444

154,610,444
34,880,488△34,192,582
763,846,693
3,685,663
371,118

17,765,000
133,052,700
198,776,210
750,195,627
613,6801

136,845,444△98,172,212△232,968,792
13,651,066
3,071,983
371,117

767,903,474
8
0
752,018,627
0750,809,308
242,777△23,250
725,260,477
40,501

17,094,166△242,769
23,25026,758,150△40,501

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)752,018,635
15,884,839△18,307,743

725,520,505
25,288,803
224,065,013

26,498,130△9,403,964△242,372,756

前期繰越活動増減差額(12)115,013,643

92,732,545

22,281,098

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)96,705,900

316,797,558△220,091,658

0

0

0

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

受託金収益
事業収益
負担金収益
施設職員退職手当事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用

費用

助成金費用
負担金費用
施設職員退職手当事業費用
基金組入額
減価償却費
償還免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

基本金取崩額(14)3

増減(A)‑(B)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)000

その他の積立金取崩額(16)15,226,163

201,039,093△185,812,930

その他の積立金積立額(17)22,184,390

402,823,008△380,638,618

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)89,747,673

115,013,643△25,265,970

基金取崩額(15)4法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部負 債 の 部
当年度末
前年度末
増減
当年度末
前年度末
増減
流動資産
227,554,077
938,115,959 △710,561,882 流動負債
54,702,542
830,274,074 △775,571,532
65,618,791
880,467,856 △814,849,065 事業未払金
38,881,136
96,495,749△57,614,613
現金預金
93,377,067
4,784,170
88,592,897 預り金
293,662
240,462
53,200
事業未収金
756,702
943,065△186,363 職員預り金
1,194,711
246,252
948,459
未収金
66,117,943
51,352,081
14,765,862 前受金
506,350
719,708,500 △719,202,150
未収補助金△5,984△299,223
293,239 仮受金
30,00037,500△7,500
立替金
8,200
235,060△226,860 賞与引当金
13,796,683
13,545,611
251,072
前払金
276,040
329,350△53,310
前払費用
1,405,318
303,600
1,101,718
仮払金
固定資産
11,976,688,889 11,058,304,079
918,384,810 固定負債
7,537,473,747
120,447,430 7,417,026,317
3,000,000
3,000,000
0 退職給付引当金129,587,380
120,447,430
9,139,950
基本財産
3,000,000
3,000,000
0 施設職員退職手当預り金 7,407,886,367
0 7,407,886,367
定期預金
その他の固定資産
11,973,688,889 11,055,304,079
918,384,810 負債の部合計
7,592,176,289
950,721,504 6,641,454,785
構築物
1,677,186
0
1,677,186
純資産の部
2,606,375
4,108,975△1,502,600 基本金
3,000,000
3,000,000
0
車輌運搬具
2,313,364
3,054,371△741,007 基金
1,725,908,307 1,697,571,753
28,336,554
器具及び備品1,456,000
1,456,000
0 ボランティア基金
1,045,634,581 1,035,936,581
9,698,000
権利657,9033
657,900 交通遺児福祉基金
209,634,626
204,098,572
5,536,054
ソフトウェア
325,947,887
336,591,659△10,643,772 福祉基金
106,380,600
102,989,600
3,391,000
介護福祉士等修学資金貸付金
104,001,100
52,640,000
51,361,100 施設職員退職手当基金
108,793,500
106,872,000
1,921,500
介護福祉士修学資金貸付金
65,729,917
28,465,887
37,264,030 わくわく基金
255,465,000
247,675,000
7,790,000
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
4,750,000
3,550,000
1,200,000 国庫補助金等特別積立金
2,138,292,984 1,408,210,302
730,082,682
10,860,000
5,810,000
5,050,000 国庫補助金等特別積立金
235,904
689,893△453,989
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸25,179,610
15,308,960
9,870,650 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
564,507,609
373,284,631
191,222,978537,324,840
261,834,840
275,490,000 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
167,639,380
115,370,873
52,268,507
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
44,419,316
20,456,724
23,962,592 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
1,405,910,091
918,864,905
487,045,186
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資53,918,710
34,937,148
18,981,562 その他の積立金
655,117,713 7,821,902,836 △7,166,785,123
潜在保育士再就職支援資金貸付金
40,755,248
19,539,600
21,215,648 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
190,051,587
185,231,587
4,820,000
129,384,180
120,244,230
9,139,950 ボランティアサークル助成積立金
53,388,995
46,825,043
6,563,952
退職手当積立基金預け金
1,725,908,307 1,697,571,753
28,336,554 善意金積立金
6,126,710
6,456,211△329,501
基金積立資産1,579,757,969 8,449,677,609 △6,869,919,640 施設職員退職手当積立金
0 7,173,743,350 △7,173,743,350
積立資産
7,316,984,657
0 7,316,984,657 介護支援専門員関係事業積立金10,000,000
10,000,000
0
施設職員退職手当管理資産
56,32056,3200 介護福祉士等修学資金積立金
395,550,421
399,646,645△4,096,224
その他の固定資産89,747,673
115,013,643△25,265,970
次期繰越活動増減差額△18,307,743
224,065,013 △242,372,756(うち当期活動増減差額)
4,612,066,677 11,045,698,534 △6,433,631,857
純資産の部合計
資産の部合計12,204,242,966 11,996,420,038
207,822,928 負債及び純資産の部合計
12,204,242,966 11,996,420,038
207,822,928

5

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

6

0

経常経費補助金収入292,237,121

公益事業

0

社会福祉事業

0目

13,790,905

科

22,384,250

定7

20,715,364
97,058,659
77,6670
8,857,000
37,50019,524,524
146,270,714
57,349,218

565,042,570
265,066,085
639,850,216
31,724,965
1,490,000
80,634,344
6,178,636
0
1,024,944,246△459,901,676

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設職員退職手当事業支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

収入

そ の

積立資産取崩収入

貸付資金補助金収入

00763,846,693
4,504,058

1,691,280△1,691,280

1,380,240△1,380,240

0203,619,932

24,021,398

その他の収入

1,691,280

165,940

20,033,347

受取利息配当金収入

収入

0080,022,975

12,433,441

負担金収入

支出

1,380,240

1,171,214,960△402,552,458

18,509,320

44,202,757

4,504,058

763,846,693△3,071,520

3,071,520

3,071,520

019,524,524

6,216,136

89,491,344

1,490,000

31,802,632

736,908,875

285,781,449

768,662,502

24,187,338

100,056,322

12,433,441

62,712,077

104,921,697

135,939,351

240,861,048

292,237,121

13,790,905

22,384,250

計

事業収入

収入

受託金収入

合
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

004,504,058

763,846,693

3,071,520△3,071,520

0

3,071,520

0△402,552,458

1,171,214,960

19,524,524

6,216,136

89,491,344

1,490,000

31,802,632

736,908,875

285,781,449

768,662,502

24,187,338

100,056,322

12,433,441

62,712,077

240,861,048

292,237,121

13,790,905

22,384,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第一号第二様式

勘定749,968,307
756,363,307
0000774,298,044
3,582,054
303,507,768
6,395,000

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出

基金積立資産支出

06,395,000

2,261,630

0

公益事業

事業区分間繰入金収入

社会福祉事業

0目

支出

470,884,700
65,260,722

737,151,879
19,211,428
74,869,366
16,032,344
90,901,710

322,624,772
451,673,272△9,608,644

105,355,152
95,746,508

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,261,630

186,648,218

121,387,496

1,059,776,651

744,030,199

2,261,630
734,890,249

0

事業区分間繰入金支出

9,139,950

6,395,000

303,507,768

3,582,054

1,530,661,351

749,968,307

2,261,630

3,685,663

6,395,000

計

その他の活動による支出

事業区分間長期貸付金支出

合

0

0

0

0

△8,656,630

0△2,261,630△6,395,000

00△8,656,630

0△2,261,630

0△6,395,000

内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

資金収支内訳表

3,685,663

収入

生活福祉資金会計繰入金収入科

茨城県社会福祉協議会

事業区分間長期借入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

他 の 活 動 に よ る 収 支

0186,648,218

121,387,496

65,260,722

470,884,700

1,051,120,021

744,030,199

00303,507,768

3,582,054

1,522,004,721

749,968,307

03,685,663

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

0

経常経費補助金収益

292,237,121

公益事業

0

社会福祉事業

0目

13,790,905

科

22,384,250

定00
143,328,309
21,058,371
97,058,659
77,667
078,333521,066,158
274,485,218
182,960,011
31,724,965
1,490,000

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

その他の収益施設職員退職手当事業収益

19,897,292

負担金収益

0

18,509,320

44,202,757
12,433,441

104,921,697

135,939,351

事業収益

収益

受託金収益

9
2,980,033△21,935,945

19,524,524
1,921,500
114,776

026,415,054
2,865,257

基金組入額

減価償却費

0
148,649,997△5,321,688

80,022,975
59,069,000
165,940

139,257,915
19,040,000
133,828,444

152,868,444

584,817,540△63,751,382

20,033,347
29,395,000
804,670

50,233,017
1,742,000
01,742,000

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額△21,935,945

施設職員退職手当事業費用

37,5006,178,636

収益

投資有価証券評価損

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用154,610,444

133,828,444

20,782,000

189,490,932

970,61088,464,000

100,056,322△69,073,070

733,467,537

28,336,554

19,524,524

6,216,136

8,857,000

80,634,344

89,491,344

1,490,000

31,802,632

280,018,670

295,543,589

664,394,467

78,33319,897,292

12,433,441

62,712,077

240,861,048

292,237,121

13,790,905

22,384,250

計

助成金費用

費用

負担金費用

合
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

154,610,444

133,828,444

20,782,000

189,490,932

970,61088,464,000

100,056,322

733,467,537△69,073,070

0△21,935,945

2,980,033

28,336,554

19,524,524

6,216,136

89,491,344

1,490,000

31,802,632

280,018,670

295,543,589

664,394,467

78,33319,897,292

12,433,441

62,712,077

240,861,048

292,237,121

13,790,905

22,384,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第二号第二様式

0
0
0
0
0
0
0
2,261,630

3,685,663
2,261,630
371,118
770,165,104
8752,018,627
0

生活福祉資金会計繰入金収益

事業区分間繰入金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)763,846,693

公益事業

貸付資金補助金収益

社会福祉事業△18,932,217目△13,610,529

科

48,491,017

定収益

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

費用

10△21,193,847

15,807,254△5,386,593

0000△5,386,593

18,146,469
2,886,104
99,206,389
102,092,493
0015,226,163
22,184,390
95,134,266

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,261,630△2,261,630

752,018,635

繰越 活動 増減 差額 の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別費用計(9)

事業区分間繰入金費用合89,747,673

22,184,390

15,226,163

00

96,705,900

115,013,643△18,307,743

15,884,839

754,280,265

2,261,630

752,018,627

8770,165,104

371,118

2,261,630

3,685,663

763,846,693△34,192,582

34,880,488

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,261,630△2,261,630

00△2,261,630

089,747,673

22,184,390

15,226,163

00

96,705,900

115,013,643△18,307,743

15,884,839

752,018,635

0

752,018,627

8

767,903,474

371,11803,685,663

763,846,693

34,880,488△34,192,582

0

法人合計

0

△2,261,630

内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日△15,260,365

勘茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

特 別 増 減 の 部

2（単位：円）

2 /第二号第二様式

11

定期預金

1,677,1860
227,0180002,606,375
2,086,346
1,456,000
657,903

器具及び備品

権利

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108,793,500
07,316,984,657

3,197,500
325,947,887
104,001,100
65,729,917
4,750,000
10,860,000
25,179,610
537,324,840
44,419,316
53,918,710
40,755,248
129,384,180
1,617,114,807
1,579,757,9690

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

基金積立資産積立資産

施設職員退職手当管理資産

退職手当積立基金預け金

保育士修学資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

事業区分間長期貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

ソフトウェア

構築物

車輌運搬具

その他の固定資産003,000,000

基本財産

7,427,682,361

0
7,427,682,361

1,405,318
4,552,204,028

仮払金

固定資産

3,000,000

03,197,500

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

4,549,204,028

0

7,316,984,657

1,579,757,969

1,725,908,307

129,384,180

40,755,248

53,918,710

44,419,316

537,324,840

25,179,610

10,860,000

4,750,000

65,729,917

104,001,100

325,947,887

3,197,500

657,903

1,456,000

2,313,364

2,606,375

1,677,186

11,976,886,389

3,000,000

3,000,000

11,979,886,389

1,405,318

3,197,500

276,040

8,200

4,200

前払費用

未収補助金

4,000

66,117,943

756,702

276,0400756,70293,377,067

65,618,791

前払金

90,908,380

2,468,687

230,751,577

計△5,984

17,044,752

48,574,039

合66,117,943

107,957,332

公益事業

122,794,245

社会福祉事業

0目

0科

平成31年03月31日現在△5,984勘 定

茨城県社会福祉協議会

立替金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△3,197,500

0

0

0

0

0

△3,197,500

00△3,197,500

0△3,197,500

0

0

0

0

0

0

0

△3,197,500

内部取引消去7,316,984,657

1,579,757,969

1,725,908,307

129,384,180

40,755,248

53,918,710

44,419,316

537,324,840

25,179,610

10,860,000

4,750,000

65,729,917

104,001,100

325,947,887

0

657,903

1,456,000

2,313,364

2,606,375

1,677,186

11,973,688,889

3,000,000

3,000,000

11,976,688,889

1,405,3180

276,040

8,200△5,984

66,117,943

756,70293,377,067

65,618,791

227,554,077

法人合計

3

（単位：円）

1 /第三号第二様式

12

科

目

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

賞与引当金

負債の部合計07,432,232,786
0
108,793,500
00166,338,503
3,000,000
1,617,114,807
1,045,634,581
209,634,626

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

0108,793,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△5,386,593

0
255,465,000
2,138,292,984
235,904
564,507,609
167,639,380
1,405,910,091
655,117,713
190,051,587
53,388,995
6,126,710
10,000,000
395,550,421
95,134,266

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

介護支援専門員関係事業積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

106,380,600

基金

基本金

施設職員退職手当預り金

退職給付引当金

7,407,886,367

3,197,500

00895,797
7,411,083,867

12,900,886

129,587,380

事業区分間長期借入金

固定負債

129,587,380

0

職員預り金

30,0000

仮受金

3,197,500

0293,662
56,02016,493,252

22,387,884

506,350

21,148,919

36,751,123

0

7,535,639,693

4,674,998,273

1,138,691

0

公益事業

56,320

社会福祉事業

計

56,32089,747,673

395,550,421

10,000,000

6,126,710

53,388,995

190,051,587

655,117,713

1,405,910,091

167,639,380

564,507,609

235,904

2,138,292,984

255,465,000

108,793,500

106,380,600

209,634,626

1,045,634,581

1,725,908,307

3,000,000

7,598,571,289

7,407,886,367

129,587,380

3,197,500

7,540,671,247

13,796,683

30,000506,350

1,194,711

293,662

3,197,500

38,881,136

57,900,042

12,210,637,966

合平成31年03月31日現在

前受金

預り金

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,395,000

00△3,197,500△3,197,500

0

0

0

0

0

△3,197,500

0△3,197,500△6,395,000

内部取引消去56,32089,747,673

395,550,421

10,000,000

6,126,710

53,388,995

190,051,587

655,117,713

1,405,910,091

167,639,380

564,507,609

235,904

2,138,292,984

255,465,000

108,793,500

106,380,600

209,634,626

1,045,634,581

1,725,908,307

3,000,000

7,592,176,289

7,407,886,367

129,587,380

0

7,537,473,747

13,796,683

30,000506,350

1,194,711

293,662038,881,136

54,702,542

12,204,242,966

法人合計

3

（単位：円）

2 /第三号第二様式

13

103,406,907
7,535,639,693(うち当期活動増減差額)

4,674,998,273

公益事業

4,508,659,770

社会福祉事業

純資産の部合計目

負債及び純資産の部合計

科

4,612,066,677△18,307,743

計

12,210,637,966

合平成31年03月31日現在△21,193,847

勘 定

茨城県社会福祉協議会

2,886,104

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

00△6,395,000

内部取引消去12,204,242,966

4,612,066,677△18,307,743

法人合計

3

（単位：円）

3 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（２拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

140

経常経費補助金収入

138,733,803

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

13,790,905

科

20,304,250

定26,961,000
000133,779,541
72,181,249
53,618,389

7,848,037
11,657,441
19,047,667
804,670
220,848,587
112,008,338
19,400,019

負担金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入106,818,541

8,661,814

事業収入

収入

受託金収入

15
137,560,067△3,780,526

222,198,558△1,349,971

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)そ の 他

積立資産取崩収入

収入

生活福祉資金会計繰入金収入

0

0

0
0
0
0

0
329,501
3,685,663

0

0

0

0

0

1,180,440

0

0

0

0

0

0

0

0

2,614,054

063,019,446

1,664,335

83,586

3,907,181

0

4,659,527

22,672,696

31,696,456

65,633,500

0985,680

776,000

1,209,160

20,458,996

40,123,664

02,080,000

わくわく事業

119,899,879

44,00000087,168,907

32,686,972

121,564,214

0

0

0

8,184,560△1,180,440

0632,550

5,418,500

負担金支出

1,180,440

10,777,879

65,949,284

助成金支出

0

350,000

1,140,000

分担金支出

収入

0

0

18,282,417

支出

事務費支出

0

0
113,379,654

福祉サービス利
用援助事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

4,174,557

200,677,685

0

0

0

0

△94,309,299

109,299,264

0

0

0

3,006,570

99,242,990

7,049,704

14,989,965

14,989,965

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,721,666

0

0

0

0

△13,356,657

13,356,657

0

0

0

933,108

9,870,650

2,552,899

児童養護施設退所者等自立支援00507,447,342△199,800

199,800

199,800

03,685,663

4,504,058

763,846,693△1,380,240

1,380,240

1,380,240

0△459,901,676

1,024,944,246△351,383,612

6,178,636
359,610,375

80,634,344

1,490,000

31,724,965

639,850,216

0

0

0

4,843,343

347,876,565

265,066,085

565,042,570
6,890,467

8,226,763

20,033,347

12,433,441

44,202,757

135,939,351

292,237,121

13,790,905

22,384,250

計

24,021,398

0

0

0

0

0

0

0

合

8,226,763

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

02,767,097
9,139,950

拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)△6,078,000

6,078,000
051,875,499
38,683,433

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△13,192,066

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)4,790,194

04,790,194

6,395,000

事業区分間長期貸付金支出△2,297,474

0

6,563,952

積立資産支出28,448,053

03,582,054

基金積立資産支出

支出△10,661,655

2,492,720

17,786,398

その他の活動収入計(7)

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

2,492,720

目

2,261,630

科

11,509,604

定

0

0

0

10,483,382

12,650,026△2,166,644

00△4,780,698

5,032,698

0

5,032,698000252,000

252,000

わくわく事業△1,664,335

1,686,712

0

1,686,712

00022,377

22,377

福祉サービス利
用援助事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

前期末支払資金残高(11)の 活 動 に よ る 収 支

16

0

0
0

0

10,085,685

6,645,770

3,439,915

1,335,666

1,368,514△32,848

42,397,857
13,323,809

97,749,214

0

0

0

42,397,857

055,721,666

児童養護施設退所者等自立支援107,103,028

0

0

0

107,103,028

0

204,852,242

介護福祉士等修
学資金貸付事業

8,420,999
35,158,342

26,737,343

95,746,508

105,355,152△9,608,644

451,673,272

336,901,473

147,442,931
360,004,411

9,139,950

14,276,701

6,395,000

303,507,768

0

0

0

147,442,931

3,582,054

788,574,745
0

507,447,342

2,261,630

計

14,276,701

0

合

0

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

13,790,905
292,237,121

0

事業区分合計

経常経費補助金収入

内部取引消去22,384,250

目

0

科

0

定

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

135,939,351
44,202,757
12,433,441
20,033,347
24,021,398
565,042,570
265,066,085
639,850,216

0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

収入

31,724,965
1,490,000
80,634,344
6,178,636
1,024,944,246△459,901,676

0
0
0
0
0
0

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1701,380,240

00

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

1,380,240△1,380,240

763,846,693
4,504,058
3,685,663

0
0
0
0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

支出

そ の 他

収入

6
（単位：円）

3 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

774,298,044
3,582,054
303,507,768
6,395,000△14,276,701

000

基金積立資産支出

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出

0

事業区分合計その他の活動収入計(7)

内部取引消去2,261,630

目

0科△14,276,701

定(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

0
9,139,950
322,624,772
451,673,272△9,608,644

105,355,152
95,746,508

0△14,276,701

0
0
0
0

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

支出△14,276,701の 活 動 に よ る 収 支186（単位：円）

4 /第一号第三様式

0
106,818,541
26,961,000
00133,779,541
72,425,777
53,618,389

8,661,814
7,848,037
11,657,441
0200,996,250
120,908,398
19,400,019

受託金収益

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

経常経費補助金収益138,733,803

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

13,790,905

科

20,304,250

定

収益

0
350,000
10,777,879

18,282,417
1,140,000
65,949,284

分担金費用

助成金費用

その他の収益00

190

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)001,742,000

投資有価証券評価損△4,460,018

041,457,337

サービス活動外収益計(4)39,715,337

0804,670

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益△10,576,326

0

21,605,000

投資有価証券評価益

費用

0

0

19,047,667

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

1,742,000△4,460,018△50,291,663

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

0138,239,559△453,989

国庫補助金等特別積立金取崩額

251,287,913

434,964

2,018,230

減価償却費

サービス活動費用計(2)69,822

0

基金組入額

8,775,680
2,313,546

0008,775,680

07,790,000

1,535,199

0

0

0

0

0

985,680△6,462,134

1,535,199
071,109,954

0

48,014

7,790,000

83,586

3,907,181

0

4,659,527

22,672,696

31,948,950

64,647,820

0

776,000

1,209,160

20,458,996

40,123,664

02,080,000

わくわく事業

120,029,015

0

632,550

5,418,500
18,625,054

負担金費用

費用

44,00000087,168,907

32,746,286

121,564,214

00

8,184,560

0113,379,654

福祉サービス利
用援助事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

△4,022,177

0

0

0

0

0

0

0

△4,022,177

4,100,510△6,014,792

46,88000003,006,570

100,000

6,961,852

78,33378,333

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,320

0

0

0

0

0

0

0

△1,3201,320△3,486,007

0

0

0

0

0

933,10802,554,219

児童養護施設退所者等自立支援△49,26900△15,260,365

48,491,017

1,742,000

1,742,000

50,233,017

00804,670

29,395,000

20,033,347
000△63,751,382

584,817,540△49,269△21,935,945

49,2692,865,257

26,415,054

6,178,636

80,634,344

1,490,000

31,724,965

182,960,011△11,981,157

247,347

0

0

0

0

4,843,343

0274,485,218

78,333521,066,158

12,433,441

44,202,757

135,939,351

292,237,121

13,790,905

22,384,250

計

0

合

0

0

0

0

0

0

0

6,939,736

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第二号第三様式

002,492,720
209,880

2,261,630
11,509,604
48,807

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

3,685,663

科収益

2,702,600
1
04,790,194

17,505,704
6
0
2,767,097

国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

その他の特別収益△6,547,613

4,047,936△2,499,677

0000△2,499,677

4,162,275
50,599,488
54,761,763
0
0
329,501
11,383,952
43,707,312

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,790,195△2,087,595

2,767,103
14,738,601

費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

0

0

0

20
△1,872,138

0

0

0

0

△1,872,138△1,743,001△129,137△1,664,336

1,686,713

1,686,712

0

1

22,377

0

22,377

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

9,367,905

0

0

0

0

9,367,905

11,722,626△2,354,721△4,668,267

5,032,698

5,032,698

00364,431

112,431252,000

わくわく事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

生活福祉資金会計繰入金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

貸付資金補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

10,085,686

10,800,438

14,896,662

00

5,989,462

6,571,724△582,262

3,439,915

197,237,770

0197,237,770

0200,677,685

0

0

0

0

200,677,685

介護福祉士等修
学資金貸付事業

1,281,777

0

0

0

0

1,281,777

1,315,945△34,168△32,848

55,754,514

0

55,754,514

0

55,721,666

0

0

0

0

55,721,666

児童養護施設退所者等自立支援8,371,730

35,063,401

0

0

0

0

35,063,401

26,691,671

95,134,266

22,184,390

15,226,163

0

0

102,092,493

99,206,389

2,886,104

18,146,469

766,295,336

499,026,343
8,420,999

14,276,701

752,018,627
0

499,026,343

8784,441,805
0507,447,342

14,276,701

2,261,630

3,685,663

763,846,693

計371,118

合

0

0

0

0

507,447,342

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

13,790,905
292,237,121
135,939,351
44,202,757
12,433,441
78,333521,066,158
274,485,218
182,960,011
31,724,965
1,490,000
80,634,344
6,178,636
26,415,054
2,865,257△21,935,945

584,817,540△63,751,382

20,033,347
29,395,000
804,670

50,233,017
1,742,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

事業区分合計

経常経費補助金収益

内部取引消去22,384,250

目

0

科

0

定

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収益

費用

21

収益

1,742,000
48,491,017△15,260,365

000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

6（単位：円）

3 /第二号第三様式

770,165,104
8752,018,627
000△14,276,701

国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別収益計(8)△14,276,7010

固定資産売却損・処分損

その他の特別収益

371,118

拠点区分間繰入金収益

0

2,261,630

収益△14,276,701

3,685,663

0

事業区分合計

事業区分間繰入金収益

内部取引消去763,846,693

目

0

科

0

定

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

生活福祉資金会計繰入金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

貸付資金補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

752,018,635
18,146,469
2,886,104
99,206,389
102,092,493
0015,226,163
22,184,390
95,134,266△14,276,701

0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特 別 増 減 の 部

繰越 活動 増減 差額 の部

226（単位：円）

4 /第二号第三様式

23

0
18,4900010,487,939
0

4,000
3,197,500
1,405,318
1,752,007,720
3,000,000

仮払金

固定資産

1
487,937
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
019,493,359

2,606,373
1,014,746
873,600
657,9023,197,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129,384,180
1,361,649,807
249,567,292
56,3201,804,494,968

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェア

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

事業区分間長期貸付金

資産の部合計0
10,487,939

3,000,000

その他の固定資産

定期預金

1,749,007,720

基本財産

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

前払費用

196,340

551,315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,4620

17,4620017,462

0

0

0

0

前払金

0
0

0

387,683

535,206△13,479,007

13,477,654

420

1,633,061

0

8,780,216

41,944,232

533,853

福祉サービス利
用援助事業

206,294

9,005,420

福祉人材センター事業

52,487,248

広域的地域福祉推進事業

4,125,914

目△406,800

科

平成31年03月31日現在

立替金

勘 定

茨城県社会福祉協議会

未収補助金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

268,447,703

00255,465,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582,400

36,0041

256,083,405

00

256,083,405

0061,2100

298,011

1,728,388

369,019300,000

9,607,670

12,364,298

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

970,651,523

0448,680,925

0

0

0

0

0

0

0

10,860,000

4,750,000

65,729,917

104,001,100

325,947,887

0

0

0

88,2020960,058,031

00

960,058,031

0

0

0

0

102,805

10,085,685

00

405,002

10,593,492

介護福祉士等修
学資金貸付事業169,074,510

0

142,459,770

0

0

0

0

0

0

25,179,610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167,639,380

00167,639,380

0

0

0

0

0

1,335,666

0099,464

1,435,130

児童養護施設退所者等自立支援1,442,284,895

0

729,049,982

0040,755,248

53,918,710

44,419,316

537,324,840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,995

01,405,910,091

00

1,405,910,091

0

0

0

0

0

35,158,342

001,216,462

36,374,804

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

4,674,998,273

56,3201,579,757,969

1,617,114,807

129,384,180

40,755,248

53,918,710

44,419,316

537,324,840

25,179,610

10,860,000

4,750,000

65,729,917

104,001,100

325,947,887

3,197,500

657,903

1,456,000

2,086,346

2,606,375

4,549,204,028

3,000,000

3,000,000

4,552,204,028

1,405,318

3,197,500

276,040

4,000△5,984

66,117,943

756,7022,468,687

48,574,039

122,794,245

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

24

科

目8,975,420
00903,333

職員預り金

0
0

0
0
11,993,036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

129,587,380
129,587,380
146,334,653
3,000,000
1,361,649,807
1,045,634,581
209,634,626
106,380,600
0235,904
235,904
00

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

010,000,000
000
10,000,000
0△2,499,677

0
190,051,587
53,388,995
6,126,710
0043,707,312

介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金△6,547,613

7,500,323
19,493,359

4,162,275
1,658,160,315
1,804,494,968

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

249,567,292

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

0551,315△1,872,138△129,137△1,872,138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,423,453

001,889,600

30,0002,987,616

賞与引当金

仮受金

0

0

0

533,853

2,423,453

福祉サービス利
用援助事業

6,140,958

事業未払金

293,662

11,993,036

福祉人材センター事業

16,747,273

広域的地域福祉推進事業

平成31年03月31日現在

9,409,320

負債の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

預り金

流動負債

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

268,447,703

264,832,905△2,354,721

9,367,905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255,465,000

0

0

0

255,465,000

03,614,798

001,733,882

0

145,900

0

1,735,016

3,614,798

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

970,651,523

970,143,716△582,262

10,085,686

395,550,421

0

0

0

0

395,550,421

00564,507,609

0564,507,609

0

0

0

0

0

0

507,807

0

0

0

0

49,166

0458,641

507,807

介護福祉士等修
学資金貸付事業169,074,510

168,921,157△34,168

1,281,777

0

0

0

0

0

0

0

167,639,380

00167,639,380

0

0

0

0

0

0

153,3530053,8890

11,620087,844

153,353

児童養護施設退所者等自立支援1,442,284,895

1,440,973,492

8,371,730

35,063,401

0

0

0

0

0

0

1,405,910,091

0

0

0

1,405,910,091

0

0

0

0

0

0

1,311,403

0094,9410

28,6720

1,187,790

1,311,403

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

4,674,998,273

4,508,659,770

2,886,104

95,134,266

395,550,421

10,000,000

6,126,710

53,388,995

190,051,587

655,117,713

1,405,910,091

167,639,380

564,507,609

235,904

2,138,292,984

255,465,000

106,380,600

209,634,626

1,045,634,581

1,617,114,807

3,000,000

166,338,503

129,587,380

129,587,380

12,900,886

30,0001,138,691

293,662

22,387,884

36,751,123

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

25

48,574,039
2,468,687
756,702
66,117,943△5,9844,000
276,040
3,197,500
1,405,318
4,552,204,028
3,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

仮払金

固定資産

基本財産

2,606,375
2,086,346
1,456,000
657,9033,197,500
325,947,887
104,001,100
65,729,917
4,750,000
10,860,000
25,179,610
537,324,840
44,419,316
53,918,710
40,755,248
129,384,180
1,617,114,807
1,579,757,969
56,3204,674,998,273

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェア

事業区分間長期貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

資産の部合計3,000,000
4,549,204,0280

その他の固定資産

定期預金

0

流動資産

0

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

平成31年03月31日現在

122,794,245

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
5（単位：円）

3 /第三号第三様式

26

293,662
1,138,691
30,00012,900,886
129,587,380
129,587,380
166,338,503
3,000,000
1,617,114,807
1,045,634,581
209,634,626
106,380,600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

職員預り金

仮受金

賞与引当金

基本金

基金

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

255,465,000
2,138,292,984
235,904
564,507,609
167,639,380
1,405,910,091

0
0
0
0
0

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

655,117,713
190,051,587
53,388,995
6,126,710
10,000,000
395,550,421
95,134,266

0
0
0
0
0
0

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金

2,886,104
4,508,659,770
4,674,998,273000

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

その他の積立金0

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金0

退職給付引当金

固定負債

負債の部合計

22,387,884

流動負債

0

事業区分合計0

内部取引消去

預り金

目

事業未払金

科

平成31年03月31日現在

36,751,123

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
5（単位：円）

4 /第三号第三様式

受託金収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

19,384,437
95,119,318

1,330,927
1,939,341

事業費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入人件費支出

080,022,975
8,940

18,509,320

93,286,697

県総合福祉会館
管理経営事業0

11,635,000

福利厚生事業

111,804,957

目

157,000

科

77,66700
0114,581,422△2,776,465

0
8,857,000
37,50019,524,524
31,689,292
60,125,683

助成金支出

負担金支出

施設職員退職手当事業支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

支出

事務費支出

27
0
1,691,28000固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

6,395,000
06,395,000
2,261,630

0749,968,3070

その他の活動収入計(7)

事業区分間長期借入金収入

749,968,3070

その他の活動による収入

1,691,280△1,691,280

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)そ の 他 の 活 動 に

収入

支出

事業区分間繰入金支出合2,261,630

756,363,307

749,968,307

6,395,000△1,691,280

1,691,280

1,691,280

057,349,218

146,270,714

19,524,524

37,5008,857,000

77,667

97,058,659

20,715,364

203,619,932

165,940

80,022,975

18,509,320

104,921,697

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

91,814,975

定茨城県社会福祉協議会

勘

受取利息配当金収入

事業収入

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,261,630

756,363,307

749,968,307

6,395,000△1,691,280

1,691,280

1,691,280

057,349,218

146,270,714

19,524,524

37,5008,857,000

77,667

97,058,659

20,715,364

203,619,932

165,940

80,022,975

18,509,320

104,921,697

事業区分合計6（単位：円）

5 /第一号第三様式

勘

定

支出

0

4,133,370△334,375

334,375
015,697,969
90,901,710

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)75,203,741

2,261,630

県総合福祉会館
管理経営事業734,890,249

734,890,249

福利厚生事業

15,078,058

目

合90,901,710

16,032,344

74,869,366

19,211,428

737,151,879

734,890,249

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)科茨城県社会福祉協議会

その他の活動による支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

よ る 収 支

28

0

0

0

0

0

0

90,901,710

16,032,344

74,869,366

19,211,428

737,151,879

734,890,249

事業区分合計6（単位：円）

6 /第一号第三様式

111,796,017
19,727,444
95,119,318
77,667

31,532,292
1,330,927
1,939,341
0

人件費

事業費

事務費

事業収益

サービス活動収益計(1)

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

19,897,292

目

施設職員退職手当事業収益

科

93,286,697

定

0
0
0
14,094
114,938,523

37,50019,524,524
1,921,500
100,682
33,711,474

負担金費用

基金組入額

減価償却費

29
152,868,444△13,610,529

0
0
8,940

8,940
0
0

0
8,940
△3,133,566

80,022,975
59,069,000
157,000

139,248,975
19,040,000
133,828,444

152,868,444△13,619,469△15,798,651

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)収益

投資有価証券評価損

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)△18,932,217

133,828,444

19,040,000

139,257,915

165,940

59,069,000

80,022,975△3,142,506△2,179,182△5,321,688

148,649,997

114,776

1,921,500

19,524,524

37,5008,857,000

77,667

97,058,659

21,058,371

143,328,309

19,897,292

18,509,320

104,921,697

計

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

施設職員退職手当事業費用

08,857,000

費用

助成金費用

合
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

18,509,320

勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益11,635,000

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別 増 減 の収益

△13,610,529△18,932,217

0152,868,444

133,828,444

19,040,000

139,257,915

165,940

59,069,000

0

0

0

0

0

0

0

80,022,975△5,321,688

00

148,649,997

114,776

1,921,500

19,524,524

37,5008,857,000

77,667

97,058,659

21,058,371

143,328,309

19,897,292

18,509,320

104,921,697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分合計6（単位：円）

5 /第二号第三様式

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業2,261,630

目

0

科

0

定

2,261,630△2,261,630△5,395,196△218,415△5,613,611

000△15,798,651

16,025,669
227,0180

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

30
00△5,613,611

00
227,018

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)00

基金取崩額(15)

基本金取崩額(14)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前期繰越活動増減差額(12)合0△5,386,593

0

0

0

0

△5,386,593

15,807,254△21,193,847△2,261,630

2,261,630

2,261,630

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

事業区分間繰入金費用

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

特別収益計(8)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

部

0

0

0

0

0

0

0

△5,386,593

0

0

0

0

△5,386,593

15,807,254△21,193,847

00△2,261,630

2,261,630

2,261,630

0

0

0

0

事業区分合計6（単位：円）

6 /第二号第三様式

31

4,200
1,677,186
1,677,186

07,426,005,175
7,426,005,175

前払金

固定資産

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

事業区分間長期借入金

固定負債

負債の部合計0

賞与引当金

18,266,763

7,517,372,930

227,018△5,613,611

108,793,500△5,395,196

0△5,613,611

108,793,500

109,020,518

07,408,352,412△15,798,651

0
23,880,374

7,407,886,367

3,197,500

895,7970

前受金

3,197,500

56,020506,350

0

職員預り金

0

3,197,500

7,407,886,367

16,027,207

事業未払金

0

20,682,874

466,045466,0450

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

流動負債

資産の部合計施設職員退職手当管理資産

18,266,763

0

108,793,500

基金積立資産7,517,372,930

0

7,316,984,657

1,677,1860
227,018

構築物

器具及び備品

その他の固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

6,670

県総合福祉会館
管理経営事業

16,578,707

福利厚生事業

466,045目

90,901,710

科

合

7,535,639,693

103,406,907△21,193,847△5,386,593

108,793,500

108,793,500

7,432,232,786

7,407,886,367

3,197,500

7,411,083,867

895,797506,350

56,0203,197,500

16,493,252

21,148,919

7,535,639,693

7,316,984,657

108,793,500

227,018

1,677,186

7,427,682,361

7,427,682,361

4,200

90,908,380

17,044,752

107,957,332

計

平成31年03月31日現在

16,589,577

勘 定

茨城県社会福祉協議会

91,367,755

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

07,535,639,693

103,406,907△21,193,847

00△5,386,593

108,793,500

108,793,500

7,432,232,786

7,407,886,367

3,197,500

7,411,083,867

895,797506,350

56,0203,197,500

16,493,252

21,148,919

7,535,639,693

7,316,984,657

108,793,500

227,018

1,677,186

7,427,682,361

7,427,682,361

4,200

90,908,380

17,044,752

107,957,332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分合計5（単位：円）

5 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

32

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業
日常生活自立支援事業

福祉サービス利用援助事業

運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業
わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

33

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し(1)

固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を615,930円を取り崩した。

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

構築物

1,691,280

14,094

1,677,186

車輌運搬具21,265,269

18,658,894

2,606,375

器具及び備品14,966,176

12,652,812

2,313,364

権利1,456,000-

1,456,000

ソフトウェア

4,054,980

3,397,077

657,903

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸付資金名

債権額

(単位:円)
徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

325,947,887

0

325,947,887

介護福祉士修学資金
貸付金

104,001,1000

104,001,100

実務者研修受講資金
貸付金

65,729,917

0

65,729,917

離職介護人材再就職
準備貸付金

4,750,000

04,750,000

社会福祉士修学資金
貸付金

10,860,000

010,860,000

児童養護施設退所者等自立支援資金25,179,610

025,179,610

保育士修学資金貸付金537,324,840

0

537,324,840

保育補助者雇上支援
事業貸付金

44,419,316

0

44,419,316

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援貸付金

53,918,710

0

53,918,710

潜在保育士再就職支援資金貸付金40,755,248

0

40,755,248

34

3,000,000

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
債券第76回共同発行市場公募地方債
債券第77回共同発行市場公募地方債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
1,045,634,581 ボランティア基金
532,000,000
365,581
50,225,000
70,434,000
49,490,000
229,060,000
114,060,000

1,045,634,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機

純資産の部
209,634,626 交通遺児福祉基金
41,224,626
48,020,000
120,390,000

209,634,626

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行

純資産の部
106,380,600 福祉基金
190,800
48,332,000
8,367,800
49,490,000

35

106,380,600

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産
施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

純資産の部
108,793,500 施設職員退職手当
108,793,500 基金

108,793,500

オ）わくわく基金
その他の固定資産
わくわく基金積立資産
定期常陽№
債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

純資産の部
255,465,000 わくわく基金
1,800,000
102,150,000
100,800,000
50,715,000

255,465,000②国庫補助金等特別積立金
純資産の部

その他の固定資産国庫補助金等特別積立金
235,904 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品
器具及び備品
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

88,201 国庫補助金等特104,001,100 別積立金（介護修学貸付）
65,729,917
4,750,000
10,860,000
379,078,391
379,078,391
379,078,391
25,179,610 国庫補助金等特142,459,770 別積立金（児童自立貸付）
142,459,770
142,459,770
441,995 国庫補助金等特537,324,840 別積立金（保育貸付）
44,419,316
53,918,710
40,755,248
729,049,982
729,049,982
729,049,982

235,904
564,507,609

167,639,380

1,405,910,091③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第１４３回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
190,051,587 災害時・救援活23,332,587 動・地域福祉推進
積立金36,015,000
49,490,000
24,184,000
57,030,000

190,051,587イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
53,388,995 ボランティアサーク
53,388,995 ル助成積立金

36

53,388,995

ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
6,126,710 善意金積立金
6,126,710

6,126,710エ）施設職員退職手当管理資産
流動資産
事業未収金

固定負債
90,901,710

その他の固定資産
施設職員退職手当管理資産
普通常陽県庁№1188408
債券第76回公募公債共同発行債
債券第77回公募公債共同発行債
債券第77回公募公債共同発行債
債券新潟県平成21年度第1回公募公債

債券第84回公募公債共同発行債
債券第84回公募公債共同発行債
債券第312回利付国債
債券第313回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債
債券静岡県第13回20年公募公債
債券第136回利付国債
債券第136回利付国債
債券静岡県第2回15年公募公債
債券横浜市第25回20年公募公債
債券神奈川県債第20回20年公募公債

債券第138回利付国債
債券京都府平成24年度第3回公募公債

債券第139回利付国債
債券第139回利付国債
債券第135回利付国債債券愛知県公募公債第17回
債券第144回利付国債
債券福井県平成25年度第１回公募公債

債券第145回利付国債
債券兵庫県第21回公募公債
債券京都府平成26年度第5回公募公債

債券第150回利付国債
債券第151回利付国債
債券京都市平成30年度第1回公募公債
債券第186回共同発行市場公募地方公債

債券第351回利付国債

施設職員退職手
当預り金

7,407,886,367

7,316,984,657
1,098,838,157
100,450,000
100,610,000
100,610,000
100,470,000
101,360,000
101,360,000
307,170,000
102,940,000
118,290,000
236,560,000
236,580,000
239,260,000
240,100,000
360,150,000
111,490,000
119,320,000
119,060,000
356,910,000
111,490,000
240,560,000
120,270,000
364,020,000
121,150,000
239,080,000
119,700,000
612,650,000
117,970,000
117,390,000
247,906,500
347,850,000
101,770,000
101,550,000
102,100,000

オ）介護支援専門員関係事業積立金
純資産の部

その他の固定資産
介護支援専門員関係事業積立資産
常陽県庁№

10,000,000 介護支援専門員関10,000,000 係事業積立金10,000,000

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

純資産の部
325,947,887 介護福祉士等修学69,602,534 資金積立金
69,602,534
69,602,534

37

395,550,421

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（２拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

38

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

19

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
収入

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出39

予 算(A)

決 算(B)

20,324,000
19,490,000
834,000
834,000
13,547,000
13,547,000
139,857,000
133,531,000
79,575,000
3,156,000
50,800,000
6,326,000
6,326,000
9,546,000
3,466,000
3,466,000
5,409,000
5,409,000
671,000
671,000
8,263,000
533,000
240,000
7,490,000
12,231,000
12,231,000
3,890,000
8,341,000
19,047,000
16,455,000
2,592,000
863,000
863,000
863,000
223,678,000
114,051,000
300,000
54,337,000
20,031,000
19,602,000
1,835,000
17,946,000
25,877,000
3,125,000
175,000
3,620,000
1,911,000
1,709,000
2,113,000
5,511,778
589,000
47,0003,563,222

20,304,250
19,470,000
834,250
834,250
13,790,905
13,790,905
138,733,803
132,407,803
78,951,803
3,156,000
50,300,000
6,326,000
6,326,000
8,661,814
3,466,000
3,466,000
4,552,014
4,552,014
643,800
643,800
7,848,037
594,400
243,637
7,010,000
11,657,441
11,657,441
3,353,441
8,304,000
19,047,667
16,455,858
2,591,809
804,670804,670804,670
220,848,587
112,008,338
300,000
54,151,423
19,954,016
18,065,106
1,833,606
17,704,187
19,400,019
2,613,790
164,781
2,385,770
1,186,094
1,199,676
1,585,469
4,333,466
140,14802,969,374

差 異(A‑B)
19,75020,000△250△250△243,905△243,905
1,123,197
1,123,197
623,1970500,00000884,18600856,986
856,986
27,20027,200414,963△61,400△3,637
480,000
573,559
573,559
536,559
37,000
△667
△858
191
58,33058,33058,3302,829,413
2,042,662
0
185,577
76,984
1,536,894
1,394
241,8136,476,981
511,210
10,2191,234,230
724,906
509,324
527,531
1,178,312
448,852
47,000593,848

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支出

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

623,000
664,000
1,360,000
454,000
55,0002,154,000
1,823,000
20,298,000
1,526,000
4,185,000
452,000
544,000
917,000
26,000602,000
1,130,000
387,000
8,000
1,821,000
756,000
600,000
4,502,000
134,000
1,920,000
415,000
273,000
100,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
66,985,000
66,985,000
8,912,000
50,800,000
2,794,000
1,360,000
3,119,000
5,650,000
5,650,000
142,000
311,000
5,197,000
234,001,000△10,323,000

567,202
648,000
1,099,618
340,842
40,3201,855,716
655,523
18,282,417
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952
601,385
938,219
316,663
7,020
1,781,748
695,864
574,400
4,090,324
133,517
1,919,160
241,350
257,200
15,9851,140,000
1,140,000
1,140,000
65,949,284
65,949,284
8,612,256
50,300,000
2,794,000
1,440,000
2,803,028
5,418,500
5,418,500
84,000180,500
5,154,000
222,198,558△1,349,971

差 異(A‑B)
55,79816,000260,382
113,158
14,680298,284
1,167,477
2,015,583
342,169
355,650
48,85095,343
98,35848
615
191,781
70,337980
39,25260,13625,600411,676483
840
173,650
15,80084,0150001,035,716
1,035,716
299,744
500,0000△80,000
315,972
231,500
231,500
58,000130,500
43,00011,802,442△8,973,029

0
1,181,000
391,000
790,0000
1,180,440
390,960
789,480

0
560
40
520

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

40

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

19

（単位：円）

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)1,181,000△1,181,000
97,0000097,00097,0003,687,000
3,687,000
3,687,000
562,000
562,000
562,000
9,649,000
9,649,000
2,660,000
1,587,000
5,402,000
13,995,000
3,638,000
3,638,000
3,638,000
4,780,000
4,780,000
4,780,000
6,787,000
1,111,000
1,111,000
0859,000
252,000
9,144,000
9,144,000
25,460,000△11,465,000
28,883,000

1,180,440△1,180,440
329,50100329,501
329,501
3,685,663
3,685,663
3,685,663
2,261,630
2,261,630
2,261,630
11,509,604
11,509,604
4,790,194
1,686,712
5,032,698
17,786,398
3,582,054
3,582,054
3,582,054
6,563,952
6,563,952
6,563,952
6,395,000
2,767,097
2,767,097
2,492,720
22,377
252,000
9,139,950
9,139,950
28,448,053△10,661,655
‑

560
△560
△232,50100△232,501△232,501
1,337
1,337
1,337
△1,699,630△1,699,630△1,699,630△1,860,604△1,860,604△2,130,194△99,712369,302△3,791,398
55,94655,94655,946△1,783,952△1,783,952△1,783,952
392,000△1,656,097△1,656,097△2,492,720
836,623
0
4,050
4,050
△2,988,053△803,345
28,883,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△51,852,000△13,192,066△38,659,934

51,875,000
23,00051,875,499
38,683,433△499△38,660,433

支出

予 算(A)

支勘 定 科 目

積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
ボランティアサークル助成積立資産支出

支出

事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

41

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

20

（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
助成金収益
助成金収益
共同募金配分金収益
収益

一般募金配分金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費

費用

諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

42

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,304,250
19,470,000
834,250
834,250
13,790,905
13,790,905
138,733,803
132,407,803
78,951,803
3,156,000
50,300,000
006,326,000
6,326,000
8,661,814
3,466,000
3,466,000
4,552,014
4,552,014
643,800
643,800
7,848,037
594,400
243,637
7,010,000
11,657,441
11,657,441
3,353,441
8,304,000
200,996,250
120,908,398
300,000
54,151,423
13,778,098
6,140,958
17,860,176
1,833,606
9,139,950
17,704,187
19,400,019
2,613,790
164,781
2,385,770
1,186,094
1,199,676
1,585,469
4,333,466
140,14802,969,374
567,202
648,000

19,866,000
19,171,750
694,250
694,250
7,543,397
7,543,397
150,952,417
144,361,235
79,705,235
3,156,000
61,500,000
500,000
500,000
6,091,182
6,091,182
8,460,247
3,453,284
3,453,284
4,332,923
4,332,923
674,040
674,040
7,794,587
283,000
201,587
7,310,000
12,356,526
12,356,526
3,635,526
8,721,000
206,973,174
123,594,711
283,200
54,831,705
19,858,386
6,429,655
15,202,389
1,052,206
8,677,830
17,259,340
17,181,777
1,414,091
144,781
1,732,490
926,500
805,990
1,116,358
5,078,105
79,3195,490
2,719,765
437,923
691,200

増減(A)‑(B)438,250
298,250140,000
140,000
6,247,508
6,247,508△12,218,614△11,953,432△753,432
0△11,200,000△500,000△500,000
234,818
234,818
201,567
12,716
12,716
219,091
219,091△30,240△30,240
53,450311,400
42,050△300,000△699,085△699,085△282,085△417,000△5,976,924△2,686,313
16,800△680,282△6,080,288△288,697
2,657,787
781,400
462,120444,847
2,218,242
1,199,699
20,000653,280
259,594
393,686
469,111△744,639
60,829△5,490249,609129,279△43,200

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
費用

渉外費
諸会費
食糧費支出
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス 活

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

43

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,099,618
340,842
40,3201,855,716
655,523
18,282,417
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952
601,385
938,219
316,663
7,020
1,781,748
695,864
574,400
4,090,324
133,517
1,919,160
241,350
257,200
15,9851,140,000
1,140,000
1,140,000
65,949,284
65,949,284
8,612,256
50,300,000
2,794,000
1,440,000
2,803,028
5,418,500
5,418,500
84,000180,500
5,154,000
18,625,054
9,698,000
5,536,054
3,391,000
2,018,230△453,989
251,287,913△50,291,663
19,047,667
16,455,858
2,591,809
21,605,000
804,670

1,086,384
345,913
29,316
1,703,677
596,965
14,432,976
1,216,337
1,266,222
831,386
422,261
404,494
0632,8311,005,325
345,22001,402,560
381,932
551,550
3,414,268
87,4001,919,160
280,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000
1,110,000
76,801,103
76,801,103
8,737,284
61,500,000
3,372,000
1,650,000
1,541,819
5,696,200
5,696,200
101,000
186,200
5,409,000
8,351,145
3,845,000
4,498,445
7,700
2,019,637△430,867
248,756,682△41,783,508
20,690,801
17,551,191
3,139,610
8,512,700
1,252,810

増減(A)‑(B)13,234△5,071
11,004
152,039
58,5583,849,441△32,506
2,563,128△428,236
26,396414,148
25,952△31,446△67,106△28,557
7,020
379,188
313,932
22,850676,056
46,117
0△38,826△200
1,531
30,00030,00030,000△10,851,819△10,851,819△125,028△11,200,000△578,000△210,000
1,261,209△277,700△277,700△17,000△5,700△255,000
10,273,909
5,853,000
1,037,609
3,383,300△1,407△23,1222,531,231△8,508,155△1,643,134△1,095,333△547,801
13,092,300△448,140

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

1,252,810
30,456,311
2,375,000△448,140
11,001,026△633,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,742,000
39,715,337△10,576,326
3,685,663
3,685,663
3,685,663
2,261,630
2,261,630
2,261,630
11,509,604
11,509,604
4,790,194
1,686,712
5,032,698
48,80748,807
17,505,704
6
6
0
0
2,767,097
2,767,097
2,492,720
22,377
252,000
2,767,103
14,738,601
4,162,275

2,375,000
28,081,311△13,702,197
613,680
613,680
613,680
5,832,430
5,832,430
5,832,430
17,335,642
17,335,642
13,616,818
2,978,784
740,0400023,781,752
242,746
242,735
11△23,250
278,192
278,192
0
26,192
252,000
497,688
23,284,064
9,581,867△633,000
11,634,026
3,125,871
3,071,983
3,071,983
3,071,983△3,570,800△3,570,800△3,570,800△5,826,038△5,826,038△8,826,624△1,292,072
4,292,658
48,80748,807△6,276,048△242,740△242,729△11
23,2502,488,905
2,488,905
2,492,720△3,81502,269,415△8,545,463△5,419,592

前期繰越活動増減差額(12)50,599,488

42,737,536

7,861,952

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)54,761,763

52,319,403

2,442,360

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)329,501

830,964△501,463

善意金積立金取崩額

329,501

830,964△501,463

11,383,952

2,550,879

8,833,073

災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額

4,820,000

1,187,000

3,633,000

ボランティアサークル助成積立金積立額

6,563,952

1,363,879

5,200,073

43,707,312

50,599,488△6,892,176

収益

前年度決算(B)804,670
41,457,337
1,742,000

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損増減(A)‑(B)費用

動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

雑収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウエア売却損・処分損

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
わくわく事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)44

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定事業区分間長期貸付

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
52,487,248
59,948,433
41,944,232
56,946,008
1,633,061
1,998,143
387,683
101,423
4,125,914
840,747△406,800△378,028
4,000
4,840
196,340
231,700
3,197,500
01,405,318
203,600
1,752,007,720 1,710,828,561
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,749,007,720 1,707,828,561
2,606,373
4,108,973
1,014,746
1,007,842
873,600
873,600
657,9022
3,197,500
0129,384,180
120,244,230
1,361,649,807 1,343,024,753
249,567,292
238,512,841
56,32056,3201 / 18（単位：円）

増減△7,461,185 流動負債
△15,001,776 事業未払金△365,082 預り金286,260 職員預り金
3,285,167 仮受金△28,772 賞与引当金△840△35,360
3,197,500
1,201,718
41,179,159 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
41,179,159△1,502,600 基本金
6,904 基金
0 ボランティア基金
657,900 交通遺児福祉基金
3,197,500 福祉基金
9,139,950 国庫補助金等特別積立金
18,625,054 国庫補助金等特別積立金
11,054,451 その他の積立金
0 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,804,494,968

1,770,776,994

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
33,717,974 負債及び純資産の部合計

45

負 債 の 部
当年度末
前年度末
16,747,273
14,502,589
9,409,320
7,680,382
293,662
240,462
903,333
152,090006,140,958
6,429,655

129,587,380
129,587,380
146,334,653
純資産の部
3,000,000
1,361,649,807
1,045,634,581
209,634,626
106,380,600
235,904
235,904
249,567,292
190,051,587
53,388,995
6,126,710
43,707,312
4,162,275
1,658,160,315
1,804,494,968

増減
2,244,684
1,728,938
53,200751,2430△288,697

120,447,430
120,447,430
134,950,019

9,139,950
9,139,950
11,384,634

3,000,000
1,343,024,753
1,035,936,581
204,098,572
102,989,600
689,893
689,893
238,512,841
185,231,587
46,825,043
6,456,211
50,599,488
9,581,867
1,635,826,975
1,770,776,994

0
18,625,054
9,698,000
5,536,054
3,391,000△453,989△453,989
11,054,451
4,820,000
6,563,952△329,501△6,892,176△5,419,592
22,333,340
33,717,974

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

46

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分広域的地域福祉推進事業

法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

3,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩(1)

固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を413,805円を取り崩した。

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

15,992,123

2,606,373

器具及び備品6,603,990

5,589,244

1,014,746

873,600

0873,600

2,164,980

1,507,078

657,902

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

47

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

48

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

19

（単位：円）

県受託金収入福祉人材センター受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
子育て支援員研修事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入

施 設 整 備 等

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)49

予 算(A)

決 算(B)

112,655,000
112,655,000
32,632,000
51,527,000
15,366,000
13,130,000
28,069,500
12,553,000
2,249,000
13,267,500
140,724,500
74,933,000
21,621,000
7,705,000
33,310,000
2,014,000
10,283,000
55,907,000
13,384,000
3,534,000
1,282,000
2,252,000
5,129,000
7,721,000
550,000
735,000
76,0006,431,000
273,000
3,519,000
3,149,000
432,000
110,000
8,647,000
2,217,000
350,000
350,000
350,000
14,934,000
14,934,000
2,700,000
12,234,000
1,026,000
1,026,000
96,000930,000
147,150,000△6,425,500

106,818,541
106,818,541
32,632,000
49,989,704
12,173,543
12,023,294
26,961,000
12,526,000
2,022,500
12,412,500
133,779,541
72,181,249
21,373,993
7,677,430
31,161,728
1,997,086
9,971,012
53,618,389
12,635,200
3,152,934
1,231,600
1,921,334
4,523,183
7,692,314
549,848
714,861
75,8476,601,518
201,675
3,518,179
3,147,022
391,882
100,816
8,451,310
1,861,800
350,000
350,000
350,000
10,777,879
10,777,879
2,068,579
8,709,300
632,550
632,550
78,300554,250
137,560,067△3,780,526

差 異(A‑B)
5,836,459
5,836,459
0
1,537,296
3,192,457
1,106,706
1,108,500
27,000226,500
855,000
6,944,959
2,751,751
247,007
27,5702,148,272
16,914
311,9882,288,611
748,800
381,066
50,400330,666
605,817
28,686
152
20,139153△170,518
71,325821
1,978
40,118
9,184
195,690355,20000
04,156,121
4,156,121
631,4213,524,700
393,450
393,450
17,700375,750
9,589,933△2,644,974

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

19

（単位：円）予 算(A)

固定資産取得支出
支出に よ る 収 支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0350,000
350,0000000350,000
350,000

350,000△350,000
3,360,500
3,360,500
3,360,500
0003,360,500
2,663,000
2,663,000
2,663,000

0
0
0
0
0
2,492,720
2,492,720
2,492,720
2,492,720
4,790,194
4,790,194
4,790,194

350,000△350,000
3,360,500
3,360,500
3,360,500△2,492,720△2,492,720△2,492,720
867,780△2,127,194△2,127,194△2,127,194

2,663,000
697,500
0

4,790,194△2,297,474‑△2,127,194
2,994,974
0△6,078,000△6,078,000

0

6,078,000
0

6,078,000000第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

20

（単位：円）

県受託金収益福祉人材センター受託金収益
子育て人材支援センター運営事業受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

子育て支援員養成事業受託金収益
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
子育て支援員研修事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費

費用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
未就学児保育料助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)51

当年度決算(A)

前年度決算(B)

106,818,541
106,818,541
32,632,000
049,989,704
0
12,173,543
12,023,294
26,961,000
12,526,000
2,022,500
12,412,500
133,779,541
72,425,777
21,373,993
5,388,870
2,987,616
30,707,200
1,997,086
9,971,012
53,618,389
12,635,200
3,152,934
1,231,600
1,921,334
4,523,183
7,692,314
549,848
714,861
75,8476,601,518
201,675
3,518,179
3,147,022
391,882
100,816
8,451,310
1,861,800
350,000
350,000
350,000
10,777,879
10,777,879
2,068,579
8,709,300
632,550
632,550
78,300554,250434,9640138,239,559△4,460,018

121,821,139
121,821,139
31,361,904
18,213,300
44,103,475
16,187,364
11,955,096
061,130,270
12,342,000
7,379,770
41,408,500
182,951,409
81,973,313
21,113,272
7,355,456
2,952,968
36,442,579
3,692,514
10,416,524
74,455,648
13,857,360
3,407,020
1,614,334
1,792,686
8,754,501
8,829,064
539,664
650,335
2,160
7,890,680
354,6102,191,904
17,208,472
292,137
74,2188,310,570
2,092,953
350,000
350,000
350,000
10,237,398
10,237,398
1,534,598
8,702,800
724,900
724,900
95,500629,400
456,689△202,125
167,995,823
14,955,586

増減(A)‑(B)△15,002,598△15,002,598
1,270,096△18,213,300
5,886,229△16,187,364
218,447
12,023,294△34,169,270
184,000△5,357,270△28,996,000△49,171,868△9,547,536
260,721△1,966,586
34,648△5,735,379△1,695,428△445,512△20,837,259△1,222,160△254,086△382,734
128,648△4,231,318△1,136,750
10,18464,526
73,687△1,289,162△152,935
1,326,275△14,061,450
99,745
26,598140,740△231,15300
0540,481
540,481
533,981
6,500△92,350△92,350△17,200△75,150△21,725
202,125△29,756,264△19,415,604

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

0
0

3,400
3,400

△3,400△3,400

サービス活動外収益計(4)

0

3,400

△3,400

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00△4,460,018
2,492,720
2,492,720
2,492,720
209,880
209,880
2,702,600
1
14,790,194
4,790,194
4,790,194
004,790,195△2,087,595△6,547,613

0
3,400
14,958,986
0
0
0
1
1
1
13
13
13,616,818
13,616,818
13,616,818
1
1
13,616,832△13,616,831
1,342,155

0△3,400△19,419,004
2,492,720
2,492,720
2,492,720
209,879
209,879
2,702,599△12△12△8,826,624△8,826,624△8,826,624△1△1△8,826,637
11,529,236△7,889,768

前期繰越活動増減差額(12)4,047,936

2,705,781

1,342,155△2,499,677

4,047,936△6,547,613

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

△2,499,677

4,047,936△6,547,613

収益

雑収益

増減(A)‑(B)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)52

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
9,005,420
81,320,966
8,780,216
80,441,870
42000
232,002459,904
206,294
0
164,940
18,49022,2500010,487,939
10,922,904
10,487,939
10,922,904
1
1
487,937
922,9021
1
10,000,000
10,000,000
19,493,359
92,243,870

3 / 18（単位：円）

増減△72,315,546 流動負債
△71,661,654 事業未払金
420 仮受金△232,002 賞与引当金△253,610 負債の部合計△164,940△3,760 その他の積立金
0 介護支援専門員関係事業積立金△434,965 次期繰越活動増減差額△434,965 (うち当期活動増減差額)
0△434,965
00 純資産の部合計△72,750,511 負債及び純資産の部合計

53

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,993,036
78,195,934
8,975,420
75,205,466
30,00037,5002,987,616
2,952,968
11,993,036
78,195,934
純資産の部
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000△2,499,677
4,047,936△6,547,613
1,342,155

7,500,323
19,493,359

14,047,936
92,243,870

増減△66,202,898△66,230,046△7,50034,648△66,202,898
00△6,547,613△7,889,768△6,547,613△72,750,511

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

54

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩(1)

固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を202,125円を取り崩した。

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品4,068,630

3,580,695

487,935

ソフトウェア

1,890,000

1,889,999

1

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

55

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

114,355,000
114,355,000
95,811,000
18,544,000
7,930,000
7,930,000
7,930,000
122,285,000
32,896,000
15,797,000
5,867,000
6,470,000
4,762,000
88,598,000
3,202,000
1,312,000
404,000
908,000
183,000
840,000
1,170,000
29,00080,897,000
118,000
54,000191,000
67,000535,000
62,00062,00062,000121,556,000
729,000

113,379,654
113,379,654
95,275,794
18,103,860
8,184,560
8,184,560
8,184,560
121,564,214
32,686,972
15,766,792
5,827,976
6,444,815
4,647,389
87,168,907
3,137,000
1,176,688
334,748
841,940
120,700
824,696
1,143,001
22,25280,361,794
100,656
52,010128,31067,00034,80044,00044,00044,000119,899,879
1,664,335

975,346
975,346535,206
440,140△254,560△254,560△254,560
720,786
209,028
30,20839,02425,185
114,611
1,429,093
65,000135,312
69,252
66,06062,30015,30426,9996,748
535,206
17,344
1,990
62,6900500,200
18,00018,00018,0001,656,121△935,335

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00859,000
859,000
859,0000022,377
22,377
22,37700836,623
836,623
836,623

859,000
1,588,000
1,588,000

22,377
1,686,712
1,686,712

836,623△98,712△98,712

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

57

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

19

（単位：円）る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,686,712△98,712

1,588,000△729,00001,686,712△1,664,335‑△98,712935,3350

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

1,588,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)58

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

20

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)113,379,654
113,379,654
95,275,794
18,103,860
8,184,560
8,184,560
8,184,560
121,564,214
32,746,286
15,766,792
4,099,066
1,889,600
6,343,439
4,647,389
87,168,907
3,137,000
1,176,688
334,748
841,940
120,700
824,696
1,143,001
22,25280,361,794
100,656
52,010128,31067,00034,80044,00044,00044,00069,822120,029,015
1,535,199

109,692,105
109,692,105
91,557,573
18,134,532
10,601,090
10,601,090
10,601,090
120,293,195
33,737,466
15,274,680
5,556,043
1,830,286
6,510,919
4,565,538
85,342,423
3,673,000
1,406,440
343,000
1,063,440
215,895
953,927
1,300,368
22,266
77,230,573
95,688203,190
132,476
67,00041,60091,00091,00091,00069,822
119,240,711
1,052,484

3,687,549
3,687,549
3,718,221△30,672△2,416,530△2,416,530△2,416,530
1,271,019△991,180
492,112△1,456,977
59,314△167,480
81,851
1,826,484△536,000△229,752△8,252△221,500△95,195△129,231△157,367△14
3,131,221
4,968△151,180△4,1660△6,800△47,000△47,000△47,000
0788,304
482,715

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,535,199
22,377
22,377
22,377001,052,484
26,192
26,192
26,19200482,715△3,815△3,815△3,815

県補助金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
事業収益
受審料収益
福祉サービス第三者評価受審料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
費用

消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益59

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

20

（単位：円）

前年度決算(B)

特別収益計(8)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,3771
11,686,712
1,686,712
1,686,712
1,686,713△1,664,336△129,137

26,192002,978,784
2,978,784
2,978,784
2,978,784△2,952,592△1,900,108△3,8151
1△1,292,072△1,292,072△1,292,072△1,292,071
1,288,256
1,770,971

前期繰越活動増減差額(12)△1,743,001

157,107△1,900,108

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△1,872,138△1,743,001△129,137

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

△1,872,138△1,743,001△129,137

収益

当年度決算(A)の 部

勘 定 科 目

固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)60

増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
533,853
1,789,059△13,479,007△14,114,993
535,206
2,774,667
13,477,654
13,068,105
61,28000017,46287,285
17,46287,28587,285
17,462551,315
1,876,344

5 / 18（単位：円）

増減△1,255,206 流動負債
635,986 事業未払金△2,239,461 前受金
409,549 賞与引当金△61,280 負債の部合計
0△69,823 次期繰越活動増減差額△69,823 (うち当期活動増減差額)△69,823 純資産の部合計△1,325,029 負債及び純資産の部合計

61

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,423,453
3,619,345
533,853
769,05901,020,000
1,889,600
1,830,286
2,423,453
3,619,345
純資産の部△1,872,138△1,743,001△129,137△1,900,108△1,872,138△1,743,001
551,315
1,876,344

増減△1,195,892△235,206△1,020,000
59,314△1,195,892△129,137
1,770,971△129,137△1,325,029

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

62

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
703,593

減価償却累計額

当期末残高

686,131

17,462

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

63

3,000,000

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

19

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)
2,085,000
2,085,000
1,150,000
935,000
40,507,000
40,507,000
34,468,000
6,039,000
21,328,000
21,328,000
18,138,000
3,190,000
1,383,000
79,000818,000
486,000
486,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
985,000
985,000
67,288,000
31,699,000
13,643,000
4,830,000
8,952,000
4,274,000
23,913,000
1,930,000
1,178,000
800,000
378,000
3,336,000
2,085,000
42,0001,392,000
381,000
17,00011,090,000
26,000152,000
1,146,000
1,034,000
104,000
5,047,000
159,000
480,000
467,000
119,000
103,000
352,000
12,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
県受託金収入収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出返還金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出64

決 算(B)
2,080,000
2,080,000
1,150,000
930,000
40,123,664
40,123,664
34,084,664
6,039,000
20,458,996
20,458,996
17,399,624
3,059,372
1,209,160
79,000644,160
486,000
486,000
776,000
776,000
776,000
985,680
985,680
65,633,500
31,696,456
13,642,768
4,829,296
8,950,637
4,273,755
22,672,696
1,706,500
1,059,752
775,652
284,100
3,182,367
1,868,347
31,876
1,165,888
364,231
16,20011,057,056
23,276
145,745
1,052,658
998,800
0
4,659,527
139,336439,898
464,754
32,000102,395
272,457
0

差 異(A‑B)
5,000
5,000
0
5,000
383,336
383,336
383,3360
869,004
869,004
738,376
130,628
173,8400173,84000224,000
224,000
224,000△680△680
1,654,500
2,544
232
704
1,363
245
1,240,304
223,500
118,248
24,34893,900153,633
216,653
10,124226,112
16,769800
32,944
2,724
6,255
93,34235,200104,000
387,473
19,664
40,102
2,246
87,000605
79,543
12,000

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

133,000
119,000
2,746,000
62,00065,000230,000
4,499,000
4,499,000
4,499,000
156,000
156,000
12,000144,000
65,314,000
1,974,000

99,056
118,580
2,655,651
40,60064,800230,000
3,907,181
3,907,181
3,907,181
83,586
83,586
083,58663,019,446
2,614,054

33,944420
90,34921,400200
0591,819591,819591,819
72,41472,41412,00060,414
2,294,554△640,054

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00252,000
252,000
252,00000
252,000
252,000
252,00000000

252,000
5,425,000
5,425,000
5,425,000

252,000
5,032,698
5,032,698
5,032,698

0392,302392,302392,302

予備費支出(10)5,425,000△5,173,000
9,451,000

5,032,698△4,780,698‑

392,302△392,302
9,451,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△12,650,000△2,166,644△10,483,356

12,650,000
012,650,026
10,483,382△26△10,483,382

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支出

諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

20

（単位：円）

賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益

県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
受講料収益
わくわくセンター事業参加費収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費

費用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

66

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,080,000
2,080,000
1,150,000
930,000
40,123,664
40,123,664
34,084,664
6,039,000
20,458,996
20,458,996
17,399,624
3,059,372
1,209,160
79,000644,160
486,000
486,000
776,000
776,000
776,000
64,647,820
31,948,950
13,642,768
3,401,533
1,733,882
8,897,012
4,273,755
22,672,696
1,706,500
1,059,752
775,652
284,100
3,182,367
1,868,347
31,876
1,165,888
364,231
16,20011,057,056
23,276
145,745
1,052,658
998,800
0
4,659,527
139,336439,898
464,754
32,000102,395
272,457002,095,000
2,095,000
1,150,000
945,000
37,958,875
37,958,875
31,919,875
6,039,000
21,273,923
21,273,923
18,168,923
3,105,000
855,800
105,000
172,800
578,000
578,000
802,000
802,000
802,000
62,985,598
36,337,664
12,195,726
4,595,430
1,593,819
13,320,678
4,632,011
23,394,762
1,680,000
1,015,498
775,448
240,050
3,272,110
2,416,090
64,975
971,411
386,328
16,20011,080,805
15,177
135,533
1,317,075
1,018,200
5,360
4,613,350
118,384
483,441
513,7090
48,686418,275
24,00332,400

増減(A)‑(B)△15,000△15,0000△15,000
2,164,789
2,164,789
2,164,789
0△814,927△814,927△769,299△45,628
353,360△26,000
471,360△92,000△92,000△26,000△26,000△26,000
1,662,222△4,388,714
1,447,042△1,193,897
140,063△4,423,666△358,256△722,066
26,50044,254204
44,050△89,743△547,743△33,099
194,477△22,097
0△23,749
8,099
10,212△264,417△19,400△5,36046,177
20,952△43,543△48,955
32,00053,709△145,818△24,003△32,400

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

99,056
118,580
2,655,651
40,60064,800230,000
3,907,181
3,907,181
3,907,181
83,586
83,586
83,586
7,790,000
7,790,000
48,014
71,109,954△6,462,134
985,680
985,680
7,790,000

96,55863,6602,501,734
17,70064,800230,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
97,624
97,624
97,624
6,635,000
6,635,000
49,33875,567,738△12,582,140
985,680
985,680
6,635,000

2,498
54,920
153,917
22,90000△532,819△532,819△532,819△14,038△14,038△14,038
1,155,000
1,155,000△1,324△4,457,784
6,120,006
001,155,000

サービス活動外収益計(4)8,775,680

7,620,680

1,155,000

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)08,775,680
2,313,546
252,000
252,000
252,000
112,431
112,431364,431005,032,698
5,032,698
5,032,698
5,032,698△4,668,267△2,354,721

0
7,620,680△4,961,460
252,000
252,000
252,00000
252,000
16
16740,040
740,040
740,040
740,056△488,056△5,449,516

0
1,155,000
7,275,006
000112,431
112,431
112,431△16△16
4,292,658
4,292,658
4,292,658
4,292,642△4,180,211
3,094,795

前期繰越活動増減差額(12)11,722,626

17,172,142△5,449,516

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)9,367,905

11,722,626△2,354,721

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
費用

助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

67

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)68

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,367,905

11,722,626

増減(A)‑(B)△2,354,721

第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
12,364,298
13,853,736
9,607,670
11,215,833
300,000
0
369,019
252,000
1,728,388
2,231,698
298,01178,80575,40061,21000
256,083,405
248,341,419
256,083,405
248,341,419
1
1
36,00484,018582,400
582,400
247,675,000
255,465,000
268,447,703
262,195,155

7 / 18（単位：円）

増減△1,489,438 流動負債
△1,608,163 事業未払金
300,000 職員預り金
117,019 前受金△503,310 仮受金
219,206 賞与引当金△14,190 負債の部合計
0
7,741,986 基金
7,741,986 わくわく基金
0 次期繰越活動増減差額△48,014 (うち当期活動増減差額)
07,790,000 純資産の部合計
6,252,548 負債及び純資産の部合計

69

負 債 の 部
当年度末
前年度末
3,614,798
2,797,529
1,735,016
668,404
145,900
70,346
0464,960001,733,882
1,593,819
3,614,798
2,797,529
純資産の部
255,465,000
247,675,000
255,465,000
247,675,000
9,367,905
11,722,626△2,354,721△5,449,516
264,832,905
268,447,703

259,397,626
262,195,155

増減
817,269
1,066,612
75,554△464,9600
140,063817,269
7,790,000
7,790,000△2,354,721
3,094,795
5,435,279
6,252,548

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

70

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品

1,609,799

1,573,793

36,006582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

71

3,000,000

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

19

（単位：円）

介護福祉士等修学資金償還金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

13,233,000
10,000,000
2,056,000
1,115,000
62,00062,00013,233,000
7,580,000
4,730,000
2,124,000
726,000
100,860,000
053,790,000
40,000,000
2,000,000
5,070,000
5,786,000
75,000112,000
1,120,000
2,132,000
100,000
45,000884,000
83,000580,000
655,000
114,226,000△100,993,000

14,989,965
10,643,772
2,968,900
1,298,960
78,33378,333
14,989,965
7,049,704
4,557,952
1,800,571
691,181
99,242,990
100,000
54,330,000
38,562,990
1,200,000
5,050,000
3,006,570
25,000102,062
642,197
676,410
24,502
0532,655
81,216
227,988694,540
109,299,264△94,309,299

差 異(A‑B)△1,756,965△643,772△912,900△183,960△16,333△16,333△1,756,965
530,296
172,048
323,429
34,8191,617,010△100,000△540,000
1,437,010
800,000
20,0002,779,430
50,0009,938
477,803
1,455,590
75,49845,000351,345
1,784
352,012△39,540
4,926,736△6,683,701

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
109,753,000
109,753,000
109,753,000
4,473,000
4,473,000
4,473,000
114,226,000
13,233,000
10,062,000
10,062,000
3,171,000

00200,677,685
200,677,685
200,677,685
4,174,557
4,174,557
4,174,557
204,852,242
107,103,028
10,722,105
10,722,105
96,380,923

00△90,924,685△90,924,685△90,924,685
298,443
298,443
298,443△90,626,242△93,870,028△660,105△660,105△93,209,923

備 考

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

72

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,171,000
13,233,000
100,993,000096,380,923
107,103,028
97,749,214‑△93,209,923△93,870,028
3,243,7860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)03,439,915△3,439,915

前期末支払資金残高(12)006,645,770
10,085,685△6,645,770△10,085,685

支出

勘 定 科 目新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)73

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

20

（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)78,33378,33378,33378,333
6,961,852
0
4,470,100
1,800,571
691,181
100,000
100,000
3,006,570
25,000102,062
642,197
676,410
24,502532,655
81,216
227,988694,540
46,880△6,014,792
4,100,510△4,022,177

69,90069,90069,90069,9006,761,583
87,852
4,095,803
1,953,745
624,183004,938,864
036,752610,010
2,053,106
0849,893
788,400
169,873430,830
66,239△6,658,229
5,108,457△5,038,557

8,433
8,433
8,433
8,433
200,269△87,852
374,297△153,174
66,998100,000
100,000△1,932,294
25,00065,31032,187△1,376,696
24,502△317,238△707,184
58,115
263,710△19,359
643,437△1,007,947
1,016,380

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△4,022,177
200,677,685
200,677,685
200,677,685

0
0△5,038,557
197,236,770
197,236,770
197,236,770

001,016,380
3,440,915
3,440,915
3,440,915

200,677,685
197,237,770
197,237,770

197,236,770
190,691,000
190,691,000

3,440,915
6,546,770
6,546,770

197,237,770
3,439,915△582,262

190,691,000
6,545,770
1,507,213

6,546,770△3,105,855△2,089,475

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
印刷製本費
事務費

費用

諸謝金
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
県補助金収益新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)74

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

20

（単位：円）
繰越 活動 増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前期繰越活動増減差額(12)6,571,724

169,021

6,402,703

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)5,989,462

1,676,234

4,313,228

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)00014,896,662

15,860,769△964,107

14,896,662

15,860,769△964,107

10,800,438

10,965,279△164,841

10,800,438

10,965,279△164,841

10,085,686

6,571,724

3,513,962

その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)75

増減(A)‑(B)第三号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

9 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,593,492
197,838,083
405,002
191,192,313
10,085,685
6,645,770
102,8050

積立資産

960,058,031
960,058,031
88,202
325,947,887
104,001,100
65,729,917
4,750,000
10,860,000
448,680,925

772,945,082
772,945,082
135,082
336,591,659
52,640,000
28,465,887
3,550,000
5,810,000
345,752,454

増減△187,244,591 流動負債
△190,787,311 事業未払金
3,439,915 職員預り金
102,805 前受金
仮受金
賞与引当金
187,112,949 負債の部合計
187,112,949△46,880 国庫補助金等特別積立金△10,643,772 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
51,361,100 その他の積立金
37,264,030 介護福祉士等修学資金積立金
1,200,000 次期繰越活動増減差額
5,050,000 (うち当期活動増減差額)
102,928,471 純資産の部合計

資産の部合計970,651,523

970,783,165△131,642 負債及び純資産の部合計

流動資産
現金預金
未収補助金
立替金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金76

負 債 の 部
当年度末
前年度末
507,807
191,280,165
458,641
600,313
49,16600190,592,00000087,852507,807
191,280,165
純資産の部
564,507,609
373,284,631
564,507,609
373,284,631
395,550,421
399,646,645
395,550,421
399,646,645
10,085,686
6,571,724△582,262
1,507,213
970,143,716
779,503,000

970,651,523

970,783,165

増減△190,772,358△141,672
49,166△190,592,0000△87,852△190,772,358
191,222,978191,222,978△4,096,224△4,096,224
3,513,962△2,089,475
190,640,716△131,642

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

77

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
353,160

減価償却累計額

当期末残高

264,958

88,202

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

325,947,887

0

325,947,887

介護福祉士修学資金
貸付金

104,001,1000

104,001,100

実務者研修受講資金
貸付金

65,729,917

0

65,729,917

離職介護人材再就職
準備貸付金

4,750,000

04,750,000

社会福祉士修学資金
貸付金

10,860,000

010,860,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

78

3,000,000

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

79

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

19

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

000002,565,000
2,205,000
360,000
11,067,000
11,067,000
1,072,000
52,00064,000280,000
352,0000
0
118,000
6,000
26,00046,000128,000
14,704,000△14,704,000

0
0
0
0
0
2,552,899
2,204,550
348,349
9,870,650
9,870,650
933,108
45,00025,532
151,475
455,5300069,631
0
25,92023,112
136,908
13,356,657△13,356,657

0
0
0
0
0
12,101450
11,651
1,196,350
1,196,350
138,892
7,000
38,468
128,525△103,5300048,3696,000
80
22,888△8,9081,347,343△1,347,343

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0014,704,000
14,704,000
14,704,000

0055,721,666
55,721,666
55,721,666

0
0△41,017,666△41,017,666△41,017,666

14,704,000
00055,721,666
42,397,857
42,397,857
42,397,857△41,017,666△42,397,857△42,397,857△42,397,857

0
14,704,000
042,397,857
13,323,809‑△42,397,857
1,380,191
00△32,848

32,848

その他の収入雑収入
雑収入
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)80第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)81

1,368,514
1,335,666

差 異(A‑B)△1,368,514△1,335,666

備 考

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)02,554,219
53,8892,151,981
348,349
933,108
45,00025,532
151,475
455,530
069,631
0
25,92023,112
136,908△3,486,007
1,320△1,32002,456,589
52,5692,070,900
333,120
1,072,912
66,00029,030122,868
232,854
59,88540,5752,200
421,200
29,70068,600△3,476,932
52,569△52,569

0
97,6301,320
81,081
15,229△139,804△21,000△3,49828,607
222,676△59,885
29,056△2,200△395,280△6,58868,308△9,075△51,249
51,249

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△1,32055,721,666
55,721,666
55,721,666

0
0△52,569
63,170,514
63,170,514
63,170,514

0051,249△7,448,848△7,448,848△7,448,848

55,721,666
55,754,514
55,754,514

63,170,514
62,485,217
62,485,217△7,448,848△6,730,703△6,730,703

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)55,754,514△32,848△34,168

62,485,217
685,297
632,728△6,730,703△718,145△666,896

前期繰越活動増減差額(12)1,315,945

683,217

632,728

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)

事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

1,281,777

1,315,945△34,168

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

82

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)83

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)0001,281,777

1,315,945△34,168

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産

11 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,435,130
55,885,259
99,46454,416,745
1,335,666
1,368,5140
100,000

積立資産

167,639,380
167,639,380
25,179,610
142,459,770

115,370,873
115,370,873
15,308,960
100,061,913

資産の部合計169,074,510

171,256,132

児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減△54,450,129 流動負債
△54,317,281 事業未払金△32,848 職員預り金△100,000 前受金
賞与引当金
52,268,507 負債の部合計
52,268,507
9,870,650 国庫補助金等特別積立金
42,397,857 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
153,353
54,569,314
87,844
130,745
11,6200054,386,000
53,88952,569153,353
54,569,314
純資産の部
167,639,380
115,370,873
167,639,380
115,370,873
1,281,777
1,315,945△34,168
632,728
168,921,157
116,686,818△2,181,622 負債及び純資産の部合計

169,074,510

84

171,256,132

増減△54,415,961△42,901
11,620△54,386,000
1,320△54,415,961
52,268,507
52,268,507△34,168△666,896
52,234,339△2,181,622

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

85

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

3,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

25,179,610

025,179,610

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

86

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

19

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入保育士修学資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事務費支出
支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

6,298,000
5,896,000
152,000
250,000
6,298,000
6,890,000
5,990,000
900,000
367,804,000
286,142,000
28,462,000
27,200,000
26,000,000
5,871,000
43,00028,0001,080,000
1,770,000
001,263,000
5,000
143,000
812,000
727,000
380,565,000△374,267,000

8,226,763
7,132,000
444,763
650,000
8,226,763
6,890,467
5,973,031
917,436
347,876,565
282,622,000
23,962,592
19,426,325
21,865,648
4,843,343
43,00010,920718,029
1,590,090
40,00041,256929,1540
142,128
774,684
554,082359,610,375△351,383,612

差 異(A‑B)△1,928,763△1,236,000△292,763△400,000△1,928,763△467
16,969△17,436
19,927,435
3,520,000
4,499,408
7,773,675
4,134,352
1,027,657
0
17,080361,971
179,910△40,000△41,256
333,846
5,000
872
37,316
172,918
20,954,625△22,883,388

0
200,000
200,000

0
199,800
199,800

0
200
200

200,000△200,000
380,765,000
380,765,000
380,765,000

199,800△199,800
507,447,342
507,447,342
507,447,342

200
△200
△126,682,342△126,682,342△126,682,342

380,765,000
6,298,000
6,298,000
6,298,000

507,447,342
147,442,931
147,442,931
147,442,931△126,682,342△141,144,931△141,144,931△141,144,931

6,298,000
374,467,000

147,442,931
360,004,411△141,144,931
14,462,589

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

87

備 考

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

予備費支出(10)0‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)08,420,999△8,420,999

前期末支払資金残高(12)0026,737,343
35,158,342△26,737,343△35,158,342

当期末支払資金残高(11)+(12)880

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)06,939,736
94,941
5,927,359
917,436
4,843,343
43,00010,920718,029
1,590,090
40,00041,256929,1540
142,128
774,684
554,082
247,34700△11,981,157
49,269△49,2690004,447,470
45,672
3,797,247
604,551
6,857,593
43,00034,8901,146,841
2,410,545
40,0000889,8147,400
1,267,920
609,012408,171
175,346
136,562
136,562△11,611,799
5,172△5,17249,47949,47902,492,266
49,2692,130,112
312,885△2,014,250
0△23,970△428,812△820,455
041,25639,340△7,400△1,125,792
165,672
145,91172,001△136,562△136,562△369,358
44,097△44,097△49,479△49,479

サービス活動外収益計(4)049,479△49,479

サービス活動外費用計(5)00△49,269
507,447,342
507,447,342
507,447,342

0
49,47944,307489,788,343
489,788,343
489,788,343

0△49,479△93,576
17,658,999
17,658,999
17,658,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)507,447,342
499,026,343
499,026,343
000
499,026,343
8,420,999
8,371,730

489,788,343
472,084,260
472,084,260
40,50040,50040,500472,124,760
17,663,583
17,707,890

17,658,999
26,942,083
26,942,083△40,500△40,500△40,500
26,901,583△9,242,584△9,336,160

前期繰越活動増減差額(12)26,691,671

8,983,781

17,707,890

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)35,063,401

26,691,671

8,371,730

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
費用

燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
県補助金収益保育士修学資金等貸付事業補助金収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

繰越 活動

89

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

20

（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

35,063,401

26,691,671

8,371,730

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)90

増減(A)‑(B)第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

13 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
36,374,804
499,610,758
1,216,462
472,873,415
35,158,342
26,737,343

積立資産

1,405,910,091
1,405,910,091
441,995
537,324,840
44,419,316
53,918,710
40,755,248
729,049,982

918,864,905
918,864,905
489,542
261,834,840
20,456,724
34,937,148
19,539,600
581,607,051

増減△463,235,954 流動負債
△471,656,953 事業未払金
8,420,999 職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
487,045,186 負債の部合計
487,045,186△47,547 国庫補助金等特別積立金
275,490,000 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
23,962,592 次期繰越活動増減差額
18,981,562 (うち当期活動増減差額)
21,215,648 純資産の部合計
147,442,931

資産の部合計

1,442,284,895

1,418,475,663

23,809,232 負債及び純資産の部合計

流動資産
現金預金
未収補助金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

91

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,311,403
472,919,087
1,187,790
560,599
28,672
23,8160472,289,000
0094,94145,672
1,311,403
472,919,087
純資産の部
1,405,910,091
918,864,905
1,405,910,091
918,864,905
35,063,401
26,691,671
8,371,730
17,707,890
1,440,973,492
945,556,576

1,442,284,895

1,418,475,663

増減△471,607,684
627,191
4,856△472,289,000
049,269△471,607,684
487,045,186
487,045,186
8,371,730△9,336,160
495,416,916

23,809,232

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

92

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
989,388

減価償却累計額

当期末残高547,393441,995

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金537,324,840

0

537,324,840

保育補助者雇上支援
事業貸付金

44,419,316

0

44,419,316

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援貸付金

53,918,710

0

53,918,710

潜在保育士再就職支援資金貸付金40,755,248

0

40,755,248

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

93

3,000,000

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

94

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

19

（単位：円）予 算(A)

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出

支出

助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考

11,635,000
11,635,000
11,635,000
80,022,975
80,022,975
157,000
157,000
157,000
91,814,975
1,330,927
0533,750712,239
84,9381,939,341
52,26052,26050,20951,62030,000488,132
11,016
312,292
943,8128,857,000
8,857,000
8,857,000
37,50037,50037,50019,524,524
19,524,524
102,062
99,071445,072
803,655
21,0048,161,282
442,692
606,021600
8,843,065
31,689,292
60,125,683

542,000
542,000
542,000
46,02546,02500
0588,025
214,0730250
203,761
10,062
4,659
740
740
791
380
0
868
984
708
188
354,000
354,000
354,000
500
500
500
228,476
228,476
21,93850,929928
79,345996
718
59,308
12,979400
935
801,708△213,683

0

0

0

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

12,177,000
12,177,000
12,177,000
80,069,000
80,069,000
157,000
157,000
157,000
92,403,000
1,545,000
0534,000
916,000
95,0001,944,000
53,00053,00051,00052,00030,000
489,000
12,000313,000
944,000
9,211,000
9,211,000
9,211,000
38,00038,00038,00019,753,000
19,753,000
124,000
150,000
446,000
883,000
22,0008,162,000
502,000
619,000
1,000
8,844,000
32,491,000
59,912,00095

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

19

（単位：円）

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00759,181,000
425,142,000
334,039,000
313,728,000
154,000
20,157,000
759,181,000
832,791,000
517,409,000
517,409,000
315,382,000
315,228,000
154,000
832,791,000△73,610,000
2,000,000

00749,968,307
425,141,440
324,826,867
304,776,385
153,190
19,897,292
749,968,307
734,890,249
429,960,674
429,960,674
304,929,575
304,776,385
153,190734,890,249
15,078,058‑

00
9,212,693
560
9,212,133
8,951,615
810
259,708
9,212,693
97,900,751
87,448,326
87,448,326
10,452,425
10,451,615
810
97,900,751△88,688,058
2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△15,698,000

75,203,741△90,901,741

15,698,000
0

15,697,969
90,901,710

31△90,901,710

支出

予 算(A)

支勘 定 科 目その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

96

備 考

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

20

（単位：円）

福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益
事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

民間施設職員退職手当掛金収益
民間施設職員退職手当掛金収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
施設職員退職手当事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課

費用

民間施設職員退職手当費用
民間施設職員退職手当給付金費用
民間施設職員退職手当付加給付金費用
民間施設職員退職手当掛金返還金費用
助成金費用
助成金費用
会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
施設職員退職手当事業費用
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課

97

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,635,000
11,635,000
11,635,000
0
0
0
0
0
0
19,897,292
19,897,292
31,532,292
1,330,927
0533,750712,239
84,9381,939,341
052,26052,260050,20951,62030,000488,1320011,016
312,292
943,81200008,857,000
8,857,000
8,857,000
37,50037,500037,50019,524,524
19,524,524
102,062
99,071445,072
803,655
21,0048,161,282
442,692
606,021600

12,083,556
12,083,556
12,083,556
418,284,360
418,284,360
418,284,360
44,00044,00044,00000430,411,916
1,494,078
153,970
443,700
850,958
45,450306,028,547
75,000126,476
60,26066,216
414,070
408,66001,141,700
18,2001,764,396
416,504
1,044,847
894,882299,723,812
89,034,840
207,645,820
3,043,152
9,020,000
9,020,000
9,020,000
8,776,896
8,776,896
8,715,396
61,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)△448,556△448,556△448,556△418,284,360△418,284,360△418,284,360△44,000△44,000△44,000
19,897,292
19,897,292△398,879,624△163,151△153,970
90,050△138,719
39,488△304,089,206△75,000△74,216△8,000△66,216△363,861△357,040
30,000△653,568△18,200△1,764,396△405,488△732,555
48,930△299,723,812△89,034,840△207,645,820△3,043,152△163,000△163,000△163,000△8,739,396△8,739,396△8,715,396△24,000
19,524,524
19,524,524
102,062
99,071445,072
803,655
21,0048,161,282
442,692
606,021600

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,843,065
1,921,500
1,921,500
100,682
33,711,474△2,179,182
80,022,975
80,022,975
59,069,000
157,000
157,000
139,248,975
19,040,000
133,828,444
133,828,444

0
1,473,150
1,473,150
45,044
326,837,715
103,574,201
79,767,000
79,767,000
32,910,000
00112,677,000
15,390,000
008,843,065
448,350448,350
55,638△293,126,241△105,753,383
255,975
255,975
26,159,000
157,000
157,000
26,571,975
3,650,000
133,828,444
133,828,444

152,868,444△13,619,469△15,798,651

15,390,000
97,287,000
200,861,201

137,478,444△110,906,469△216,659,852

0
0
0

0
2
2

0
△2
△2

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00△15,798,651

2△2
200,861,199△2
2△216,659,850

前期繰越活動増減差額(12)16,025,669

20,123,960△4,098,291

227,018

220,985,159△220,758,141

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)0184,347,360△184,347,360

0

184,347,360△184,347,360

0389,306,850△389,306,850

0389,306,850△389,306,850

227,018

16,025,669△15,798,651

負担金費用
費用

基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
施設職員退職手当預り金繰入額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

施設職員退職手当積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設職員退職手当積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)98

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産積立資産
施設職員退職手当管理資産

資産の部合計15 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
増減
91,367,755
16,333,562
75,034,193 流動負債
466,045
15,975,922△15,509,877 事業未払金
90,901,710
090,901,710 職員預り金
0357,640△357,640 仮受金
0007,426,005,175 7,280,943,050
145,062,125 固定負債
7,426,005,175 7,280,943,050
145,062,125 施設職員退職手当預り金
327,700△100,682 負債の部合計
227,018
108,793,500
106,872,000
1,921,500
0 7,173,743,350 △7,173,743,350 基金
7,316,984,657
0 7,316,984,657 施設職員退職手当基金
その他の積立金
施設職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,517,372,930 7,297,276,612
220,096,318 負債及び純資産の部合計

99

負 債 の 部
当年度末
前年度末
466,045
635,593
466,045
635,59300007,407,886,367
7,407,886,367
7,408,352,412
純資産の部
108,793,500
108,793,50000
227,018△15,798,651
109,020,518
7,517,372,930

00635,593

増減△169,548△169,548
007,407,886,367
7,407,886,367
7,407,716,819

106,872,000
1,921,500
106,872,000
1,921,500
7,173,743,350 △7,173,743,350
7,173,743,350 △7,173,743,350
16,025,669△15,798,651
200,861,199 △216,659,850
7,296,641,019 △7,187,620,501
7,297,276,612
220,096,318

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

100

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
637,616

減価償却累計額

当期末残高410,598

227,018

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

101

3,000,000

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
17,967,000
17,967,000
10,00010,00010,000113,889,000
19,406,000
7,230,000
1,831,000
7,694,000
2,651,000
99,294,000
1,000
1,000
983,000
213,000
21,486,000
5,977,000
6,000,000
326,000
56,434,000
303,000
95,0004,929,000
2,547,000
105,000
105,000
118,805,000△4,916,000

93,286,697
93,286,697
93,286,697
18,509,320
18,509,320
8,940
8,940
8,940
111,804,957
19,384,437
7,229,346
1,830,452
7,691,425
2,633,214
95,119,318
00873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360
55,752,516
298,900
94,2704,885,336
2,539,848
77,667
77,667
114,581,422△2,776,465

2,625,303
2,625,303
2,625,303△542,320△542,320
1,060
1,060
1,060
2,084,043
21,563
654
548
2,575
17,7864,174,682
1,000
1,000
109,694
32,415
157,780
505,720
2,625,303
5,640
681,484
4,100
730
43,664
7,152
27,33327,3334,223,578△2,139,535

施設整備等収入計(4)01,670,000
1,670,000

01,691,280
1,691,280

0△21,280△21,280

施設整備等支出計(5)1,670,000△1,670,000
6,787,000

1,691,280△1,691,280
6,395,000△21,280
21,280392,000

6,787,000
535,000
535,000
535,000

6,395,000
2,261,630
2,261,630
2,261,630

392,000△1,726,630△1,726,630△1,726,630

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

構築物取得支出

事業区分間長期借入金収入
収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

102

備 考

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目

予備費支出(10)535,000
6,252,000
02,261,630
4,133,370‑△1,726,630
2,118,630
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△334,000△334,375

375

334,000
0334,3750△3750その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

103

備 考

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

20

（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)93,286,697
93,286,697
93,286,697
18,509,320
18,509,320
111,796,017
19,727,444
7,229,346
1,508,398
895,7977,460,689
2,633,214
95,119,318
00873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360
055,752,516
298,900
94,2704,885,336
2,539,848
77,667
77,667
14,094
114,938,523△3,142,506
8,940
8,940

95,184,134
95,184,134
95,184,134
19,973,320
19,973,320
115,157,454
17,322,601
4,006,392
1,034,959
552,790
9,504,959
2,223,501
92,149,401
400
400
959,630
243,073
20,393,417
5,313,870
5,272,134
316,502
1,000
51,216,678
78,948151,880
5,340,269
2,861,600
82,267
82,267
0
109,554,269
5,603,185
10,83010,830△1,897,437△1,897,437△1,897,437△1,464,000△1,464,000△3,361,437
2,404,843
3,222,954
473,439
343,007△2,044,270
409,7132,969,917△400△400△86,324△62,488934,803
157,410△1,897,437
3,858△1,0004,535,838
219,952△57,610△454,933△321,752△4,600△4,60014,094
5,384,254△8,745,691△1,890△1,890

サービス活動外収益計(4)8,940

10,830△1,890

サービス活動外費用計(5)08,940△3,133,566

0
10,8305,614,015

0△1,890△8,747,581

0
2,261,630

05,832,430

0△3,570,800

受託金収益
県受託金収益県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
費用

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

104

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,261,630
2,261,630

5,832,430
5,832,430△3,570,800△3,570,800

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,261,630△2,261,630△5,395,196

5,832,430△5,832,430△218,415△3,570,800
3,570,800△5,176,781

前期繰越活動増減差額(12)△218,415

0△218,415

事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)増減(A)‑(B)繰越 活動 増減 差額 の部△5,613,611△218,415△5,395,196

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

△5,613,611△218,415△5,395,196

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)105

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
構築物

資産の部合計茨城県社会福祉協議会

17 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
16,589,577
11,536,103
16,578,707
11,520,743
6,670
11,360
0
0
4,200
4,000
0
0
1,677,186
0
1,677,186
001,677,186

18,266,763

11,536,103

増減
5,053,474 流動負債
5,057,964 事業未払金△4,690 １年以内返済予定事業区分間長期借入
0 職員預り金
200 前受金
0 賞与引当金
1,677,186 固定負債
1,677,186 事業区分間長期借入金
1,677,186 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
6,730,660 負債及び純資産の部合計

106

負 債 の 部
当年度末
前年度末
20,682,874
11,754,518
16,027,207
10,245,188
3,197,500
056,0200506,350
956,540
895,797552,790
3,197,500
03,197,500
023,880,374
11,754,518
純資産の部△5,613,611△218,415△5,395,196△218,415△5,613,611△218,415
18,266,763
11,536,103

増減
8,928,356
5,782,019
3,197,500
56,020△450,190
343,007
3,197,500
3,197,500
12,125,856△5,395,196△5,176,781△5,395,196
6,730,660

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

107

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
構築物

取得価額
1,691,280

減価償却累計額

当期末残高

14,094

1,677,186

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
福祉の杜駐車場の整備にあたり、その財源の一部を法人運営事業から借り入れ、２年間で返済予定としている。

108

3,000,000

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金 )残 高 明 細 書（ 別 紙 ３ （ ⑤ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

109

110

寄附金額

13,790,905

13,790,905

13,790,905

うち基本金
組入額

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

13,790,905

13,790,905

13,790,905

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

0

0

0

（至）平成31年03月31日

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

21
21

21

合計

経常

その他

件数

区分小計

区
分

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）平成30年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

111-877,020-877,020-877,020
3,156,000
50,300,000
3,026,000
2,950,000
350,000
80,897,000
1,304,877
13,073,917
235,168
4,195,692
1,683,000

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

877,020

経常

経常877,020

経常-877,020-458,960

経常

経常877,020

14,701,004

経常877,020

23,710,099

経常877,020500,000

経常

経常

15,806,733

経常

経常

877,020982,828

1,683,000

4,195,692

235,168

13,073,917

1,304,877

80,897,000

350,000

2,950,000

3,026,000

50,300,000

3,156,000-877,020-877,020-877,020-877,020

877,020877,020-458,960

14,701,004

23,710,099

500,000

15,806,733

982,828

23,710,099

23,710,099

経常

経常

交付金額等合計

茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分（人件費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期
分（会館共益費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分（人件費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分（福祉大会費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第3四半期分（人件費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第4四半期分（人件費）
茨城県保健福祉部 平成30年度県社協運営費補助金返還金別紙参照 全社協退職給与積立金（平成30年
4月～平成30年6月分）8名分
別紙参照 全社協退職給与積立金（平成30年
7月～平成30年9月分）8名分
別紙参照 全社協退職給与積立金（平成30年
10月～平成30年12月分）8名分
別紙参照 全社協退職給与積立金（平成31年
1月～平成31年3月分）8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成30年4月～平成30年6月分） 法人
運営 8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成30年7月～平成30年9月分） 法人
運営 8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成30年10月～平成30年12月分） 法
人運営 8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31年3月分） 法人
運営 8名分
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動費補助金収入
茨城県保健福祉部 平成30年度民間社会福祉
施設借入金利子補給費補助金
茨城県共同募金会 平成30年度 共同募金助
成金収入
茨城県共同募金会 平成30年度 共同募金助
成金収入（広報誌）
茨城県共同募金会 平成30年度 共同募金助
成金収入（新聞）
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人
うち国庫補助金等特別積立金積
立額

0

0

0

0

0

0

350,000

2,950,000

3,026,000

50,300,000

3,156,000-877,020-877,020-877,020-877,020

877,020877,020877,020877,020-458,960

14,701,004

23,710,099

500,000

15,806,733

982,828

23,710,099

広域的地域福祉推進事業

補助金事業等収益明細書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

1,683,000

4,195,692

235,168

13,073,917

1,304,877

80,897,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉サービス利
用援助事業
わくわく事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業(単位:円)

別紙3(③)

112

貸付

貸付

茨城県保健福祉部 平成30年度新介護福祉士
修学資金等貸付事業 補助金収入

茨城県保健福祉部 平成30年度児童養護施設
退所者等自立支援資金貸付事業 補助金収入

472,289,000
763,846,693
1,056,083,814

35,158,342
472,289,000
763,846,693
1,056,083,814

貸付

貸付35,158,342

54,386,000

54,386,000

1,335,666

10,085,685

貸付

1,335,666

10,085,685

190,592,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0138,733,803

0

0

0

0

0

0

138,733,803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

広域的地域福祉推進事業

0113,379,654

0

0

0

0

0

0

113,379,654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
40,123,664

0

0

0

0

0

0

40,123,664

48,864603,900

7,536,500

488,600

717,550

7,536,500

488,600

717,550

7,536,500

488,600

2,000,000

7,536,500

2,424,000

2,000,000

わくわく事業

200,677,685
200,677,685

0

0

0

0

10,085,685

190,592,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

11,990,000

福祉サービス利用援助事業

55,721,666
55,721,666

0054,386,000

1,335,666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

茨城県保健福祉部 平成30年度分 児童養護
施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入（国庫分）
茨城県保健福祉部 平成30年度保育士修学資金等貸付事業 補助金収入
茨城県保健福祉部 平成30年度分 保育士修学資金等貸付事業補助金収入（国庫分）
区分小計
合
計

190,592,000

貸付茨城県保健福祉部 平成29年度分 新介護福祉修学資金等貸付事業補助金収入（国庫分）

48,864292,237,121

48,864292,237,121

経常

603,900

603,900

経常7,536,500

488,600

717,550

7,536,500

488,600

717,550

7,536,500

488,600

2,000,000

7,536,500

2,424,000

2,000,000

11,990,000

交付金額等合計

7,536,500

488,600

経常

補助金事業に係る利用者からの収益

経常

717,550

経常7,536,500

経常7,536,500

488,600

経常

経常2,000,000

経常717,550

7,536,500

経常

488,600

2,424,000

経常

経常2,000,000

経常

経常

11,990,000

経常茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第１四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第１四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第１四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第２四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第２四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第２四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第３四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第３四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第３四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第４四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第４四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第４四半期分
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金精算払分
茨城県保健福祉部 平成30茨城わくわくセン
ター運営費補助金収入精算払分
区分小計

交付金額

区分

交付団体及び交付の目的

507,447,342
507,447,342

472,289,000

35,158,342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

113

社会福祉事業
社会福祉事業
社会福祉事業
社会福祉事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

繰入先

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

繰入金の財源

福祉人材センター事業
福祉人材センター事業
福祉サービス利用援助事業
わくわく事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

繰入先
福祉人材センター事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

自主

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

自主

自主

自主

自主

繰入金の財源(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業

事業区分名

公益事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

使用目的等(単位:円)

使用目的等(単位:円)

介護支援専門員実務研修受講試験実施事業へ
繰入72,270

全社協退職給与積立金（平成30年4月～6月分） バックアップ
全社協退職給与積立金（平成30年7月～9月
72,270分） バックアップ
全社協退職給与積立金（平成30年10月～12月
72,270分） バックアップ
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31
72,270年3月分） バックアップ
全社協退職給与積立金（平成30年4月～6月
82,980分）介護実務試験
全社協退職給与積立金（平成30年7月～9月
82,980分）介護実務試験

252,000 わくわくライフ発行事業へ繰入

22,377 日常生活自立支援事業へ繰入141,200 福祉人材センター運営事業へ繰入

1,119,147

1,232,373 介護支援専門員実務研修事業へ繰入

金額

1,700,000 法人運営事業繰入金支出

160,650

全社協退職給与積立金（平成30年4月～平成30
年6月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成30年7月～平成30
133,660
年9月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成30年10月～平成
106,670
30年12月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31160,650
年3月分）2名分

金額

別紙3(④)

114

広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業
広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

自主

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

自主

繰入金の財源(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

繰入先
広域的地域福祉推進事業

事業区分名

福祉人材センター事業

繰入元
82,980

使用目的等

200,280

全社協退職給与積立金（平成30年4月～6月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成30年7月～9月
200,280分）2名分
全社協退職給与積立金（平成30年10月～12月
200,280分）2名分
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31200,280
年3月分）2名分

4,231,578 法人運営事業へ繰入100,432 法人運営事業へ繰入

208,050

全社協退職給与積立金（平成30年4月～6月
分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年7月～9月
208,050分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年10月～12月
208,050分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31208,050
年3月分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年4月～平成30
188,520
年6月分） 日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年7月～平成30
188,520
年9月分） 日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年10月～平成
188,520
30年12月分） 日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31
188,520
年3月分） 日常生活 2名分

2,745,514 法人運営事業へ繰入

全社協退職給与積立金（平成30年10月～12月分）介護実務試験
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31
82,980年3月分）介護実務試験
全社協退職給与積立金（平成30年4月～平成30355,920
年6月分） 人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成30年7月～平成30355,920
年9月分） 人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成30年10月～平成
355,920
30年12月分） 人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成31年1月～平成31355,920
年3月分） 人材センター 3名分

金額

115

茨城県社会福祉協議会

長期

小

計

合

社会福祉事業

計

貸付事業区分名(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

社会福祉法人

公益事業

借入事業区分名

使 用 目 的 等

6,395,000

6,395,000

6,395,000 H30駐車場整備に係る法人運営事業からの借入

金 額(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(単位：円)

別紙3(⑤)

基本金明細書

別紙3(⑥)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

(単位：円)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

116

117

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

前期繰越額

区分並びに積立及び取崩しの事由

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

717,267,000

472,289,000

54,386,000

190,592,000

国庫補助金

34,751,627

26,737,343

1,368,514

6,645,770

0

地方公共団体 その他の団体か
補助金
らの補助金

補助金の種類計

02,138,292,984の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

235,904

453,989

0453,989

689,893

21,935,945

21,935,945（単位：円）

564,507,609

6,014,792

6,014,792

197,237,770

197,237,770

373,284,631

11,981,157

11,981,157

499,026,343

499,026,343

918,864,905

167,639,380 1,405,910,091

3,486,007

3,486,007

55,754,514

55,754,514

115,370,873

児童養護施設退所
広域的地域福祉推 介護福祉士等修学
保育士修学資金等者等自立支援資金
進事業
資金貸付事業
貸付事業
貸付事業

各拠点区分の内訳

別紙３ (⑦)752,018,627

499,026,343

55,754,514

197,237,770

1,408,210,302

合（至）平成31年03月31日（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

当期末残高

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額

当
期
積
立
額

貸付原資

社会福祉法人名（自）平成30年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

118

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

基本財産 計バモス

ホンダ

12,621

71,746

耐火金庫

テレビ

パナソニックTH‑26LX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,776

39,2080000251,54800251,548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

10,168

3,155

7,841

0

1,608

0

0

1,502,600

473,453

777,600

251,547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,776

39,2080000251,54800251,548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

1

1

1

0

1

1

0

1

61,5789,466

23,526

1

4,869

1

1

2,606,373

986,367

1,620,000

1

1

1

1

1

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

120,749

248,999

140,1740235,199

178,604

0281,294

164,382

148,298

368,554

197,399

156,831285,599

199,819

15,992,123

1,854,353

3,045,600

1,646,464

3,807,039

1,161,729

1,349,999

1,584,315

1,542,624

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0249,000

0

0

0

0

0

281,295

0

157,764

392,080

197,4000001,896,465

001,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1

1

エプソンEMP‑1825

プロジェクター

1

1

富士通FMV‑E3200(PC‑3004)

プリンター ＣＡＮＯＮ Satera LBP3920

パソコン

1

EMP‑745

プロジェクター

EPSON

1

1

リコーMEGACROSS

シュレッダー

災害用テント1

木製書架

内田洋行SE‑115DS

31,367

ミオスパネル一式

1

ジャストパネル一式

オフィスボード

6,477

1

中量物品棚

1

ワイヤレスマイクシステム一式

4,108,973

1,459,820

2,397,600

251,548

1

1

1

1

伸縮型テント

車輌運搬具 計ステップワゴン

器具及び備品ホンダ

508

フィットハイブリッド

プジョー

ホンダ

トヨタエスティマハイブリッド

ゼスト

シビックフェリオＣ

ホンダ

ホンダ

シビックフェリオ

ホンダ

車輌運搬具

1

3,000,000

基本財産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

定期預金 計3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期常陽県庁№404387 計

定期預金 計

特定預金

定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

120,750

249,000

140,1750235,200

178,6050281,295

225,960

157,764

392,080

197,400

161,700

285,600

199,820

18,598,496

2,840,720

4,665,600

1,646,465

3,807,040

1,161,730

1,350,000

1,584,316

1,542,625

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0249,000

0

0

0

0

0

281,295

0

157,764

392,080

197,4000001,896,465

001,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 3

別紙３ (⑧)

119

富士通

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

A550/B(PC‑1105‑1)

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

99,571ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro 4 CR3‑00014

5,116,815

その他の固定資産(有形固定資産) 計

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800２４１−１４３４

２４１−１８７０

２４１−１４３４

２４３−３８０５

２４１−８５１９

２４４−４３１１

２４４−３７５５

２４４−３２１０

２４４−３１４７

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

689,893438,345

099,571

122,220

122,220

039,350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金
等の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390,960

390,960

390,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,886,650

384,050

32,58034,13841,904

41,90489,06429,511

22,197

0

26,973000020,790

0

0

0

0

0

0

8,718

13,499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

453,989

202,441

034,13841,904

41,904029,511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8003,621,119

1,014,746

358,380

65,43380,31680,316

237,504

9,839

1

1

9,001

0

0

1

1

74,498

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235,904

235,904

065,43380,31680,316

0

9,839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,581,367

5,589,244

32,58071,120129,204

129,204

296,880

108,205

213,083

104,999

152,84100213,884

144,899

133,402

166,5290

202,922202,922202,9220

92,999143,999

120,749

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,970,522

2,074,057

071,120129,204

129,204

0108,205

0

0

0

0

0

213,885

144,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

72,800２４１−１１３３

権利その他の固定資産(無形固定資産)

1,007,842

器具及び備品 計

0122,220

ミスタークイックテント一式

PX‑506CRH

122,220

ミスタークイックテント一式

シュレッダー326,568

光電話関連機器

富士通FMV A08032P(PC‑1508‑1)

39,3501

35,974

1

1

1

1

パソコン

A572/F(PC‑1303‑1)

A572/F(PC‑1303‑3)

A572/F(PC‑1303‑2)

A561/DX(PC‑1210‑

22,198LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

95,288

1

1

1

1

1

1

パソコン 富士通FMV ESPRIMO D583/J(総務共通PC)

バックパネル

電話機一式(31台)

富士通

ヤマハEF1600is

パソコン

発電機

A550/B(PC‑1105‑6)

A550/B(PC‑1105‑5)

A550/B(PC‑1105‑4)

A550/B(PC‑1105‑2)

WA‑1812LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

ワイヤレスマイクロホン

富士通

パソコン

8,719

ポップコーン機PA−３６

113,500

パナソニックTH‑26LX

業務用綿菓子機CA‑１２０

テレビ

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80025,202,486

6,603,990

390,960

136,553

209,520

209,520534,384

118,044

213,084

105,000

161,84200213,885

144,900

207,900

166,5300

202,923

202,923

202,923

0

93,000144,000

120,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,206,426

2,309,961

0

136,553

209,520

209,5200

118,044

0

0

0

0

0

213,885

144,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 3

別紙３ (⑧)

120

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

1

0

全銀協振込データ連動ソフト

顧客大臣ＮＸ

差引689,8930689,893

689,893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,180,440

1,180,440

789,480

789,480

789,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

2,018,230

2,018,230

131,580

131,580

131,580

0

0

0

0

0

0

453,989

0453,989

453,989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

8,152,621

5,152,621

1,531,502

657,902657,900

10

1873,600

72,80072,800235,904

0235,904

235,904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

23,088,445

23,088,445

1,507,078

1,507,078

131,580

241,499

787,500

346,499000２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

3,970,522

3,970,522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

8,990,417

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

5,990,417

873,602その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形固定資産) 計

2

0

寄付金管理システム

ソフトウェア 計

1

給与計算システム

ソフトウェア873,600

72,800２４０−３０７２

権利 計

72,800２４４−３７２７

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

31,241,066

28,241,066

3,038,580

2,164,980

789,480

241,500

787,500

346,500

873,600

72,80072,8004,206,426

4,206,426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

3 / 3

別紙３ (⑧)

121

福祉人材センター事業

拠点区分

ＥＰＳＯＮ EMP‑1715

プロジェクター

富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/M(PC‑

パソコン

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)434,964

434,964000434,964

434,964

54,67559,18470,25470,06570,06550,71250,712

9,204

0

0

0

0

0

0

0

56

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

3

3

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

487,937

487,9371

1

1487,936487,935

145,801

172,620

64,40052,551

52,551

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

6,833,916

6,833,916

1,889,999

1,889,999

1,889,999

4,943,917

3,580,695

72,899123,300

216,616

227,709

227,709221,291

221,291

220,859

210,5240

202,124

202,124

202,922

228,479

328,019

99,539204,74900370,541

1,363,222

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,138,015

2,138,0150002,138,015

774,792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

202,125

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

922,904

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

922,9041

その他の固定資産(無形固定資産) 計

その他の固定資産 計

1

ソフトウェア 計

介護支援専門員実務研修等システム

ソフトウェア1

922,903その他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

200,476

922,902

富士通FMVD30019P ESPRIMO D587/RX

231,804

134,654

器具及び備品 計

パソコン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(EB‑2155W

Panasonic Let's note SX4(48814)

パソコン

ｴﾌﾟｿﾝ

122,616

Panasonic Let's note SX4(48470)

パソコン

122,616

50,713

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑2)

150,713A561/D(PC‑1204‑1)

1

1

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑1)

LIFEBOOK

A561/D(PC‑1201‑1)

A561/D(PC‑1201‑2)

9,205

富士通

パソコン

LIFEBOOKLIFEBOOK

1

1

1

1

57

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(ｹｱﾏﾈ試験)

富士通

富士通

パソコン

パソコン

富士通

パソコン

A561/D(PC‑1201‑3)

富士通LIFEBOOKA550/B(PC‑1105‑7)

パソコン

LIFEBOOK

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑4)

東芝TLP‑XC3000A

パソコン

プロジェクターＣＡＮＯＮ PC980

1

屋内用セットローンボウルズ

コピー機

1

38

1

ユニカールスタンダード

1

1

シオスパネル一式

車輌運搬具 計フィット

器具及び備品ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

7,321,853

7,321,853

1,890,000

1,890,000

1,890,000

5,431,853

4,068,630

218,700

295,920

281,016

280,260

280,260

221,292

221,292

220,860

210,5250

202,125

202,125

202,923

228,480

328,020

99,540204,75000370,542

1,363,223

1,363,223

2,138,015

2,138,0150002,138,015

774,792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

202,125

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

122

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

87,285

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)69,822

69,822

69,822

69,822

34,911

34,911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

17,462

17,462

17,462

17,462

8,730

8,730

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

686,131

686,131

686,131

686,131130,914130,9140203,804

220,499

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

220,500

220,500

220,500

220,500

0

0

0

0

220,500

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

87,285

将来入金予定の償還補助金の額

87,285その他の固定資産 計

43,641

その他の固定資産(有形固定資産) 計

富士通FMV A08021P(PC‑1506‑2)

パソコン

43,641

87,285富士通FMV A08021P(PC‑1506‑1)

パソコン

1

1

1

器具及び備品 計

富士通FMV‑A8295(PC‑1005‑1)

パソコン

PanasonicSP‑200

富士通FMV‑D5290(PC‑1001‑1)

パソコン

ファクシミリ

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

703,593

703,593

703,593

703,593

139,644

139,6440203,805

220,500

220,500

220,500

220,500

220,500

0

0

0

0

220,500

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

123

わくわく事業

拠点区分

0084,019その他の固定資産(有形固定資産) 計

差引

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

48,01448,014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,01448,01448,000

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

618,407618,407582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80036,00736,00636,000

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

2,877,342

2,877,342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,877,342

1,573,793

108,000

168,839

123,899

179,549

500,421

227,586

265,499

1,303,549

1,303,549

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

666,419

72,800２４３−８７６３

基本財産及びその他の固定資産 計

72,800２４３−８７９３

666,419

72,800２４３−８４５１

その他の固定資産 計

72,800２４３−８４２２

582,400

72,800２４３−８８２２

その他の固定資産(無形固定資産) 計

72,800２４４−４６５２

582,400

72,800２４３−８７５１

権利 計72,800２４３−８９８９

権利その他の固定資産(無形固定資産)

84,01884,0001

器具及び備品 計

ﾕﾆｶｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ用ｶｰﾍﾟｯﾄ

パナソニックTH‑32LX

エプソンEMP‑82

プロジェクターテレビ

1

コクヨMS‑V2310RTM2

シュレッダー

15

1

ニュースポーツ用具屋内用セットローンボウルズ

1

1

ユニカールスタンダード

車輌運搬具 計プロボックスバン

器具及び備品トヨタ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,495,749

3,495,749

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8002,913,349

1,609,799

144,000

168,840

123,900

179,550

500,422

227,587

265,500

1,303,550

1,303,550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)124

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

135,082

135,082

135,082

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差引

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)46,88046,88046,88046,88033,07513,80533,075033,07533,07533,07533,07533,0750

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

188,202

88,202

88,202

88,202

88,201

88,201088,201

88,201

88,201

88,201

88,2010

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

264,958

264,958

264,958

264,958

44,099220,859

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

44,09944,09944,09944,09944,0990

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

121,276

0

121,276

121,276

121,276

121,276

135,082

器具及び備品 計

その他の固定資産(有形固定資産) 計

0121,276

13,806

121,276

パソコン

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

353,160

353,160

353,160

353,160

132,300

220,860

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

125

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

489,5420

489,542

489,542

489,542

489,54200121,276

85,55885,55898,57598,575

199,800

199,800

199,800

199,800

99,90099,900

0

0

0

0

0

199,800

0

199,800

199,800

199,800

199,800

99,90099,900

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)247,347

247,347

247,347

247,347

24,97524,97533,07536,666

36,66645,49545,495247,3470247,347

247,347

247,347

247,347

24,97524,97533,07536,666

36,66645,49545,495

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

441,995

441,995

441,995

441,995

74,92574,92588,201

48,892

48,89253,08053,080441,995

0441,995

441,995

441,995

441,995

74,92574,92588,201

48,892

48,89253,08053,080

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

547,393547,393547,393547,393

24,97524,97544,09997,772

97,772

128,900

128,900

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

547,393547,393547,393547,393

24,97524,97544,09997,772

97,772

128,900

128,900

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

489,5420

基本財産及びその他の固定資産 計

FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX

パソコン

0

489,542

FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX

パソコン

121,276

489,542

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン

85,558その他の固定資産 計

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

85,558その他の固定資産(有形固定資産) 計

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

98,57598,575489,542

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑2)

パソコン

器具及び備品 計

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑1)

パソコン

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

989,388989,388989,388989,388

99,90099,900132,300

146,664

146,664

181,980

181,980

989,388989,388989,388989,388

99,90099,900132,300

146,664

146,664

181,980

181,980

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

126

福利厚生事業

拠点区分

1

327,700

327,700

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0100,682

100,682

100,682

100,682

60,69539,987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

1

227,018

227,018

227,018

227,018

177,031

49,986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

410,598

410,598

410,598

410,598

65,752

109,962

234,884

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

327,700

その他の固定資産(有形固定資産) 計

将来入金予定の償還補助金の額

327,700

237,726

89,973

器具及び備品 計

業務ｸﾗｲｱﾝﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾙ OptiPlex3050 Micro一式

富士通FMVA1001FP

パソコン

D570/B(PC‑7002)

富士通ESPRIMO

パソコン

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

637,616

637,616

637,616

637,616

242,783

159,948

234,885

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

127

県総合福祉会館管理経営事業

拠点区分

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

1,691,280

1,691,280

1,691,280

1,691,280

1,691,280

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

14,094

14,094

14,094

14,094

14,094

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成31年03月31日

1,677,186

1,677,186

1,677,186

1,677,186

1,677,186

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

14,094

14,094

14,094

14,094

14,094

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

構築物 計

将来入金予定の償還補助金の額

0

LDE街路灯(E50075/NSAN9/DB)

構築物

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成30年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,691,280

1,691,280

1,691,280

1,691,280

1,691,280

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
6,429,655

全社協退職給付引当金

120,447,430

計

126,877,085

当期減少額

当期増加額
(
(
(

目的使用

6,140,958

0)

6,429,655

9,139,950

00)15,280,908

0)

期末残高

その他

6,429,655

0
(

0)

(

0)

(

0)

0
0

6,140,958
129,587,380
135,728,338(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

128

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
2,952,968

計2,952,968

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,987,616

0)2,987,616

0)2,952,968
2,952,968

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,987,616
2,987,616(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

129

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,830,286

計

1,830,286

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,889,600

0)1,889,600

0)1,830,286
1,830,286

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,889,600
1,889,600(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

130

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 県総合福祉会館管理経営事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
552,790

計

552,790

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

895,7970)895,7970)552,790552,790

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

895,797895,797(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

131

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,593,819

計1,593,819

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,733,882

0)

1,733,882

0)

1,593,819
1,593,819

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,733,882
1,733,882(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

132

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
87,852

計87,852

当期減少額

当期増加額

目的使用

0

(

0)

(

0)

0

87,85287,852

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

133

摘要
0
0

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
52,569

計

52,569

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

53,8890)53,8890)52,56952,569

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

53,88953,889(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

134

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
45,672

計45,672

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

94,941

0)

94,9410)45,672
45,672

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

94,941
94,941(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

135

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
541,400
391,4000
150,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,063,437
130,000
73,4376,860,000
3,353,441
3,353,441
3,353,4410

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

136

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

0
0
0
0
0

3,776,098
1,184,289
2,591,809
98,46098,460

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県社協運営費補助金収入

78,451,803

500,000

78,451,803

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入0500,000

0

寄附金収入

経常経費補助金収入

0078,451,803

0

0

0

賛助会費収入

寄附金収入

0

0

0

0

0

8,304,000

08,304,000

8,304,000

0

170,200

0

170,200

643,800

643,800

4,552,014

4,552,014

005,195,814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

834,25000

連絡調整事業

834,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

19,470,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,300,000

0050,300,000

50,300,000

助成事業区分(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

20,304,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

258,200

258,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,156,000

03,156,000

3,156,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

448,010448,0100

15,271,569

15,271,569

0

0

0

0

0

0

73,00073,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,790,905

13,790,905

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,326,000

6,326,000

0

0

0

0

6,326,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,466,000

3,466,000

3,466,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 29

別紙3(⑩)

00
0
0

19,954,016
11,466,526
748,598

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

03,029,478
154,000
0229,642
27,352
202,290
201,755
80,352
0468,288
93,6600292,834
94,704
198,130000

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

137
206,074
404,081
298,000

30,950
8,420
0

広報費支出

業務委託費支出

20,0880463,4682,000

026,440
0

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0
0
0
0

18,282,417
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

租税公課支出

970,018

0
15,984

手数料支出

通信運搬費支出

燃料費支出

事務費支出

支出

会議費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

17,056,283

賃金支出

0

300,000
54,151,423

役員報酬支出0

103,676,846

企画広報事業

人件費支出

法人運営事業

0目

1,041,400

科

98,460

定

0

0

0

0

0

0

0

0

404,523

453,662

0

128,650

129,600

049,798803,092

90,148374,880

269,668

259,650

485,608745,258

20,000718,000

4,187,279

266,502359,450

3,034,097

0003,660,049

13,670,014

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51,51600028,980

0

0

0

0

0

0

0

0

80,496

0

0

0

0

0

0

0

50,300,000

助成事業区分(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

113,047,489

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

255,270

40,320109,2160045,909673,599

30,000621,925

416,438

243,420

389,830

633,2500393,000

3,218,927

205,660

725,558

1,263,035

0002,194,253

3,414,200

258,200

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動収入計(1)

雑収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

102,210

0

4,860

0

0

3,540

115,572

20,0000

143,616

21,606

21,40043,006

144,781250,000

827,585

0

0

0

0

0

0

0

29,583,484

448,010

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

310,842

0

6,264

0

350,000

49,9801,059,530

03,127,979

474,405

167,8700167,8700779,130

6,326,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

203,434

0

1,188

0

0

0

43,515

0

128,330

79,44945,25056,644

101,8940

176,000

982,810

175,74202,301,4480002,477,190

03,466,000

0

生活支援コーディネーター養成

6,326,000

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 29

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0

7,020
1,781,748
695,864
574,400
4,090,324

広報費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

138
0
474,000
0
0
0
0
0
0
0
3,503,478△2,462,078000
123,000
123,000
50,00073,0000124,190,551△11,143,062

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出

負担金支出

負担金支出

市町村社協助成金支出

0474,000

500,000
0

474,000

500,000
500,000

0

社会福祉施設助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

1,140,000

0

15,985

食糧費支出

0

0

257,200

諸会費支出

0

0

241,350

渉外費支出

1,140,000

01,140,000

0133,517
1,919,160

租税公課支出

保守料支出

業務委託費支出

0316,663

会議費支出

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

938,219

科

601,385

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,380,496△80,496646,686

0

0

0

0

0

0

0

0

50,300,000

050,300,000

50,300,000

助成事業区分

13,023,328

5,154,000

22,00005,176,000

5,176,000

連絡調整事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

通信運搬費支出勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,093,980

5,508,180

061,00034,00095,00095,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

修繕費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,080,615

15,502,869

0

0

0

0

0

2,803,028

1,440,000

2,320,000

08,112,256

14,675,284

14,675,284

基金運営事業03,466,000
06,326,000

6,000

0

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

3 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

備 等 に よ る 収 支

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,180,440△1,180,440

0003,685,663
3,685,663
3,685,663
2,261,630
2,261,630
2,261,630
11,509,604
11,509,604
4,790,194
1,686,712

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

支出

139

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

0
0
0

0
0
0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)300,000

02,291,729

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

2,462,078

2,162,078

1,963,727

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

2,330,634

2,462,078

6,586,090

サービス区分間繰入金収入

24,042,987

0
2,462,078

6,586,090

サービス区分間繰入金収入

5,032,698

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

善意金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

0

0

0

1,645,043

001,645,043

1,645,043

1,645,043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

789,480

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)ソフトウエア取得支出連絡調整事業

0

企画広報事業

390,960

法人運営事業

器具及び備品取得支出

目

0

科

1,180,440

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,4960080,49680,49680,496

助成事業区分(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,093,980

1,603,061

0490,919

2,093,980

2,093,980

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

収入

0

0

0

0

0

0

3,582,054

3,582,054

3,582,054

9,515,871

9,186,370

009,186,370

9,186,370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329,501

329,501

329,501

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

4 / 29

別紙3(⑩)

00
0
02,767,097
2,492,720
22,377
252,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,639,919
1,963,727
2,162,078
1,645,043
80,496490,9190297,656
9,139,950
9,139,950

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

△13,222,481

50,418,180
37,195,699

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)002,291,729△646,686

02,462,078

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△898,979

0

0

0

0

0

0

0

0

2,291,729

2,291,729

2,291,729

連絡調整事業

24,941,966

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

002,767,097

6,639,919

0

6,395,000

拠点区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,496

助成事業区分(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,093,980

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

1,487,734

1,457,319

30,415△14,050,200

23,566,071

0

0

0

9,186,370

1,603,06100

300,000

2,330,634

13,420,065

13,420,065

0

0

0

0

0

0

6,563,952

6,563,952

6,563,952

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 29

別紙3(⑩)

13,790,905
132,407,803
78,951,803
3,156,000
50,300,000
6,326,000
6,326,000
8,661,814
3,466,000
3,466,000
4,552,014
4,552,014
643,800
643,800
7,848,037
594,400
243,637

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入141

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

7,010,000
11,657,441
11,657,441
3,353,441
8,304,0000000

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

19,047,667
16,455,858
2,591,809
804,670804,67000000

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

負担金収入

負担金収入

0

事業収入

収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

138,733,803

00834,250
13,790,905

0
0

寄附金収入

賛助会費収入834,250

計0

合

賛助会費収入生活困窮者自立支援事業

19,470,000

目

20,304,250

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

804,670804,670

2,591,809

16,455,858

19,047,667

8,304,000

3,353,441

11,657,441

11,657,441

7,010,000

243,637

594,400

7,848,037

643,800

643,800

4,552,014

4,552,014

3,466,000

3,466,000

8,661,814

6,326,000

6,326,000

50,300,000

3,156,000

78,951,803

132,407,803

138,733,803

13,790,905

13,790,905

834,250

834,250

19,470,000

20,304,250

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

6 / 29

別紙3(⑩)

300,000
54,151,423
19,954,016
18,065,106
1,833,606
17,704,187
19,400,019
2,613,790
164,781
2,385,770
1,186,094
1,199,676
1,585,469
4,333,466
140,148
2,969,374
567,202
648,000

0
0
0
0
0
0
279,156
50,0000172,016
110,556
61,460
138
0
0
8,062
5,474
0

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

法定福利費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出142

印刷製本費支出

燃料費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

340,842
40,3201,855,716
655,523

0
40,390
0

保険料支出

賃借料支出

18,282,417
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952

0
0
0
0
0
0
0

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

租税公課支出

1,099,618

0
3,076

事務費支出

支出

手数料支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

事業費支出

112,008,338

計

0

合

人件費支出

生活困窮者自立支援事業

804,670目

220,848,587

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,952

818,642448,657

403,150

3,829,350

1,183,831

18,282,417

655,523

1,855,716

40,320340,842

1,099,618

648,000

567,2022,969,374

140,148

4,333,466

1,585,469

1,199,676

1,186,094

2,385,770

164,7812,613,790

19,400,019

17,704,187

1,833,606

18,065,106

19,954,016

54,151,423

300,000

112,008,338

220,848,587

804,670

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動収入計(1)

雑収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

7 / 29

別紙3(⑩)

143

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

222,198,558

0

福祉関係団体負担金支出△1,349,971

84,00018,500297,656

5,418,500

18,500

負担金支出

負担金支出

△297,656

5,418,500

0ボランティア・市民活動団体助成金支出

180,500

2,803,0280

修学奨励助成金支出

5,154,000

1,440,000

0

福祉関係団体助成金支出

02,794,000

018,5008,612,256
50,300,000

0

社会福祉施設助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

市町村社協助成金支出

0

食糧費支出

65,949,284

0

諸会費支出

65,949,284

15,985

0

渉外費支出

0

257,200

0

保守料支出

0

241,3500

租税公課支出1,140,000

133,517
1,919,160

0

賃借料支出

0

4,090,324

0

保険料支出

1,140,000

574,4000

手数料支出

1,140,000

695,8640

業務委託費支出

0

7,020
1,781,748

0

広報費支出

0

316,663

0

計

会議費支出

合

938,219

生活困窮者自立支援事業

601,385

目

0

科

0

定

内部取引消去222,198,558△1,349,971

0

5,154,000

180,500

84,0005,418,500

5,418,500

2,803,028

1,440,000

2,794,000

50,300,000

8,612,256

65,949,284

65,949,284

1,140,000

1,140,000

1,140,000

15,985257,200

241,350

1,919,160

133,517

4,090,324

574,400

695,864

1,781,748

7,020

316,663938,219

601,385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

通信運搬費支出勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

修繕費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整

収入

（単位：円）

8 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

備 等 に よ る 収 支

789,480

1,180,440△1,180,440

329,501
329,501
329,501
3,685,663
3,685,663
3,685,663
2,261,630
2,261,630

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入144

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

収入

2,261,630
11,509,604
11,509,604
4,790,194
1,686,712

0

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

000

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

5,032,698
22,351,713
22,351,713
6,639,919
2,291,729
13,420,065
40,138,111
3,582,054
3,582,054
3,582,054

0297,656
297,65600297,6560
00

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入297,656

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入0

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

支出

善意金積立資産取崩収入

390,9600計

器具及び備品取得支出

合0

生活困窮者自立支援事業

1,180,440

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△22,351,713△13,420,065△2,291,729△6,639,919△22,351,713△22,351,713

内部取引消去03,582,054

3,582,054

3,582,054

17,786,398

0

0

0

0

0

5,032,698

1,686,712

4,790,194

11,509,604

11,509,604

2,261,630

2,261,630

2,261,630

3,685,663

3,685,663

3,685,663

329,501

329,501

329,501△1,180,440

1,180,440

789,480

390,960

1,180,440

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

固定資産取得支出

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

9 / 29

別紙3(⑩)

6,395,000
2,767,097

0022,377
252,000

00

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

22,351,713
6,586,090
2,462,078
1,645,043
80,496
2,093,980
9,186,370
297,656
9,139,950
9,139,950

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

145
50,799,766△10,661,655△13,192,066

51,875,499
38,683,433

0
0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)297,656

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

22,351,713

2,492,720

002,767,097

0

拠点区分間繰入金支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

積立資産支出拠点区分間繰入金支出計

事業区分間長期貸付金支出

合6,563,952

生活困窮者自立支援事業

0目

6,563,952

科

6,563,952

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△22,351,713

00△297,656△9,186,370△2,093,980△80,496△1,645,043△2,462,078△6,586,090△22,351,713△22,351,713

内部取引消去38,683,433

51,875,499△13,192,066△10,661,655

28,448,053

9,139,950

9,139,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,000

22,3772,492,720

2,767,097

2,767,097

6,395,000

6,563,952

6,563,952

6,563,952

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

10 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

146
0

支出

修繕費支出

28,2503,151,199
324,000
287,978
89,016

0366,980
429,840
31,024
0

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

75,8470

燃料費支出

5,018,772

714,861

399,848

水道光熱費支出001,512,998

印刷製本費支出

1,019,297

5,347,355

575,327

通信運搬費支出

299,964
1,716,992

148,910

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

800,400

1,997,086

2,153,576

非常勤職員給与支出

317,216

1,096,189
22,543,576

5,446,190

職員賞与支出1,100,364

3,214,836

14,295,828

職員給料支出3,121,060

33,036,722

25,839,520

人件費支出

78,00074,186,541

32,632,000

事業活動収入計(1)466,126

0

0

手数料収入

4,185,03500

資料・図書等頒布収入

29,528,610

0

0

参加費収入

5,092,000

03,943,926

12,023,294

事業収入

0

49,989,704

000

32,632,000

子育て支援員研修事業受託金収入

74,186,541

12,173,543

74,186,541

32,632,000

福祉・介護人材確保事業

32,632,000

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

0

45,016

1,110,400

066,458230,17000150,000

67,718303,291

829,010

78,244907,254

4,198,140

7,930,813

334,50102,087,372

002,421,873

13,108,500

0582,500

12,526,000

13,108,500

社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

0

11,80027,864

1,282,782

0

106,967

333,279000764,243

1,927,573

643,450

35,740679,190

5,238,000

11,066,966

1,507,550

04,377,204

1,135,051

3,863,329

10,883,134

13,852,500

12,412,500

1,440,000

0

13,852,500

介護支援専門員関係事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

0

収入

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

100,816

391,882

3,147,022

3,518,179

201,675

6,601,518

75,847

714,861

549,848

7,692,314

4,523,183

1,921,334

1,231,600

3,152,934

12,635,200

53,618,389

9,971,012

1,997,086

31,161,728

7,677,430

21,373,993

72,181,249

133,779,541

12,412,500

2,022,500

12,526,000

26,961,000

12,023,294

12,173,543

49,989,704

32,632,000

106,818,541

106,818,541

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,816

391,882

3,147,022

3,518,179

201,675

6,601,518

75,847

714,861

549,848

7,692,314

4,523,183

1,921,334

1,231,600

3,152,934

12,635,200

53,618,389

9,971,012

1,997,086

31,161,728

7,677,430

21,373,993

72,181,249

133,779,541

12,412,500

2,022,500

12,526,000

26,961,000

12,023,294

12,173,543

49,989,704

32,632,000

106,818,541

106,818,541

拠点区分合計（単位：円）

11 / 29

別紙3(⑩)

147

0
10,777,879
10,777,879
2,068,579
8,709,300
554,250554,2500554,250
73,897,461
289,080

350,000
00
0
0
68,00068,00068,000031,349,520
1,282,480

修学奨励助成金支出

未就学児保育料助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

助成金支出

助成金支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0
0

0
141,200
141,200
141,200

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)00350,000

全社協分担金支出

分担金支出

0

0

分担金支出

350,000

福祉・介護人材確保事業

1,841,800

福祉人材センター事業

6,711,116目

20,000科

192,560

定

0

0

0

0

0

0

2,745,514

10,362,986

0

10,30010,30010,300

0

0

0

0

0

0

0

0

852,366

社会福祉事業従事者研修事業2,351,520

2,351,520

2,351,520

000△8,097,600

21,950,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695,268

介護支援専門員関係事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

租税公課支出勘

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

賃借料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

そ の 他 の 活

収入2,492,720

2,492,720

2,492,720

000△3,780,526

137,560,067

554,250

78,300632,550

632,550

8,709,300

2,068,579

10,777,879

10,777,879

350,000

350,000

350,000

1,861,800

8,451,310

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,492,720

2,492,720

2,492,720

000△3,780,526

137,560,067

554,250

78,300632,550

632,550

8,709,300

2,068,579

10,777,879

10,777,879

350,000

350,000

350,000

1,861,800

8,451,310

拠点区分合計（単位：円）

12 / 29

別紙3(⑩)

勘

科

目

0
0
0

0
0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)289,080

1,423,680

289,080

289,080

1,423,680△289,080

0289,080

141,200

福祉・介護人材確保事業

1,423,680

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

△2,745,514

2,745,514

2,745,514

2,745,514

2,745,514

社会福祉事業従事者研修事業

0

6,078,000△6,078,000

0

6,078,000△6,078,000

4,790,194△2,297,474

4,790,194

4,790,194

4,790,194

2,492,720

計

331,920

合2,019,600

331,920331,920331,920

2,351,520

介護支援専門員関係事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

1,423,680

支出△1,282,480

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

定

茨城県社会福祉協議会

その他の活動収入計(7)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

動 に よ る 収 支

148

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,078,000△6,078,000△2,297,474

4,790,194

4,790,194

4,790,194

4,790,194

2,492,720

拠点区分合計（単位：円）

13 / 29

別紙3(⑩)

0
18,103,860
00018,103,860

000095,275,794

事業活動収入計(1)

人件費支出

収入

1,918,168
680,000
436,670
89,260347,410529,000
281,216
219,336
61,880

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

149
338,228
13,875036,936
058,70000000
17,271,660
832,200

281,285
8,377
80,361,794
23,004
3,640
68,96067,0000
14,00014,00014,00094,544,091
731,703

通信運搬費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

支出

会議費支出

26,759327,000

88,282497,696

印刷製本費支出

事業費支出

82,210,254

2,227,203

1,740,148

諸謝金支出

法定福利費支出

3,067,671
2,111,2100

職員賞与支出2,760,305

7,947,408

7,819,384

非常勤職員給与支出

15,353,492

12,319,837

職員給料支出

福祉サービス第三者評価受審料収入

受審料収入

事業収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入95,275,794

運営適正化委員会事業

18,103,860

日常生活自立支援事業

18,103,860

目

95,275,794

科

100,432

8,084,128

30,00030,00030,00034,8000650

48,37040,71600523,488

05,659

432,650

26,152458,802

1,928,000

3,040,485

680,038

4,333,605

005,013,643

8,184,560

8,184,560

8,184,560

8,184,560

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

1,664,335

119,899,879

44,00044,00044,00034,80067,000128,31052,010100,656

80,361,794

22,252

1,143,001

824,696

120,700

841,940

334,748

1,176,688

3,137,000

87,168,907

4,647,389

6,444,815

5,827,976

15,766,792

32,686,972

121,564,214

8,184,560

8,184,560

8,184,560

18,103,860

95,275,794

113,379,654

113,379,654

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

95,275,794

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,664,335

119,899,879

44,00044,00044,00034,80067,000128,31052,010100,656

80,361,794

22,252

1,143,001

824,696

120,700

841,940

334,748

1,176,688

3,137,000

87,168,907

4,647,389

6,444,815

5,827,976

15,766,792

32,686,972

121,564,214

8,184,560

8,184,560

8,184,560

18,103,860

95,275,794

113,379,654

113,379,654

拠点区分合計（単位：円）

14 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

0
0
0

0
832,200
832,200
832,200

22,377150
22,377

22,377754,080754,080754,080

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

収入

832,200
0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△832,200

支出

754,080

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△731,703

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

22,377000

運営適正化委員会事業

0

日常生活自立支
援事業

0

目

0

科

0

0

0

△100,432

100,432

100,432

100,432

100,432

0

0

0

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

22,377

22,377

22,377

22,377

0

0

0

0

0

0

△1,664,335

1,686,712

1,686,712

1,686,712

1,686,712

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

1,686,712△1,664,335

0

1,686,712

1,686,712

1,686,712

22,377

22,377

22,377

22,377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

15 / 29

別紙3(⑩)

0
17,399,624
17,399,624

6,039,000
0
0

収入

0
565,000

0644,160

元気シニア地域貢献事業受託金収入

151
0486,000
486,000
776,000
776,000
776,000
0

0
0
0
0
0
985,680

広告料収入

受講料収入

0
19,509,695

985,680
43,064,433

人件費支出

0
0
0

13,642,768
4,829,296
6,844,084

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

支出

15,531,014
1,696,500
1,055,372
772,652
282,720

6,501,690
0
1,400
1,400
0

役職員旅費支出

委員等旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

0

3,960,928

法定福利費支出

029,277,076

職員給料支出

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

負担金収入

わくわくセンター事業参加費収入79,0000644,160

参加費収入

事業収入

17,399,6240

高齢者自身取組支援事業受託金収入

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入わくわくセンター事業費補助金収入

00

0300,000

630,000
40,123,664
00

469,071

680,929

1,380

1,600

2,980

10,000639,992

312,827

2,106,553

002,419,380

3,059,372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,059,372

0

3,059,372

3,059,372

0

0

0

0

0

769,0710

769,071

元気シニア地域貢献事業

1,310,929

高齢者自身の取組み支援事業

1,310,929

わくわくセンター運営事業

34,084,664

目

40,123,664

科

合

284,100

775,652

1,059,752

1,706,500

22,672,696

4,273,755

8,950,637

4,829,296

13,642,768

31,696,456

65,633,500

985,680

985,680

776,000

776,000

776,000

486,000

486,000

644,160

79,0001,209,160

3,059,372

17,399,624

20,458,996

20,458,996

6,039,000

34,084,664

40,123,664

40,123,664

930,000

1,150,000

2,080,000

2,080,000

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284,100

775,652

1,059,752

1,706,500

22,672,696

4,273,755

8,950,637

4,829,296

13,642,768

31,696,456

65,633,500

985,680

985,680

776,000

776,000

776,000

486,000

486,000

644,160

79,0001,209,160

3,059,372

17,399,624

20,458,996

20,458,996

6,039,000

34,084,664

40,123,664

40,123,664

930,000

1,150,000

2,080,000

2,080,000

拠点区分合計（単位：円）

16 / 29

別紙3(⑩)

勘広報費支出

16,2004,922,656
23,27670,1451,030,718
850,800
0
0
0

0
0
0
3,400
0
4,659,527
139,336439,898

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

152

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

3,907,181
3,907,181
71,50071,50071,50019,509,695
000
12,086
12,086
12,08640,450,379
2,614,054

諸会費支出

0

0

64,800

保守料支出

3,907,181

040,600

租税公課支出002,655,651

賃借料支出

230,000

0

助成金支出

0

99,056

0272,457

通信運搬費支出

118,5800102,395

修繕費支出

保険料支出

0

32,000

燃料費支出

手数料支出

0

464,754

印刷製本費支出

事務費支出

租税公課支出業務委託費支出

6,134,400

通信運搬費支出

850,488

31,8760361,2313,071,749
1,550,003

81,515

高齢者自身の取組み支援事業

132,544

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

148,431科

03,059,372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,000

18,54075,600

0

0

0

3,000

166,969

0

185,800

29,103

元気シニア地域貢献事業
合2,614,054

63,019,446

83,586

83,586

83,586

3,907,181

3,907,181

3,907,181

230,000

64,80040,6002,655,651

118,580

99,056272,457

102,395

32,000464,754439,898

139,336

4,659,527

998,800

1,052,658

145,745

23,276

11,057,056

16,200364,231

1,165,888

31,876

1,868,347

3,182,367

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

燃料費支出

印刷製本費支出定

茨城県社会福祉協議会

消耗器具備品費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施

収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,614,054

63,019,446

83,586

83,586

83,586

3,907,181

3,907,181

3,907,181

230,000

64,80040,6002,655,651

118,580

99,056272,457

102,395

32,000464,754439,898

139,336

4,659,527

998,800

1,052,658

145,745

23,276

11,057,056

16,200364,231

1,165,888

31,876

1,868,347

3,182,367

拠点区分合計（単位：円）

17 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘

0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

252,000

252,000
5,032,698
5,032,698
5,032,698

5,032,698△4,780,698△2,166,644

12,650,026
10,483,382

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

収入

153

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,000

0

0

0

0

元気シニア地域
貢献事業

252,0000

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

0

科

合

252,000

252,000

252,000

252,000

00

0

10,483,382

12,650,026△2,166,644△4,780,698

5,032,698

5,032,698

5,032,698

5,032,698

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入

施設整備等支出計(5)設 整 備 等 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,483,382

12,650,026△2,166,644△4,780,698

5,032,698

5,032,698

5,032,698

5,032,698

252,000

252,000

252,000

252,000

拠点区分合計（単位：円）

18 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

78,3337,049,704
4,557,952
1,800,571

7,049,704
4,557,952
1,800,571

非常勤職員給与支出

賃金支出

延滞利子収入14,989,965

78,33378,333

介護福祉士等修学資金利子収入

78,333

1,298,960

1,298,960

実務者研修受講資金償還金収入

154
1,200,000

1,200,000

支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)△94,309,299

227,988

227,988

手数料支出△94,309,299

0

81,216

81,216

業務委託費支出

694,540

532,655

532,655

通信運搬費支出109,299,264

24,502

24,502

燃料費支出

694,540

676,410

676,410

印刷製本費支出109,299,264

0642,197642,197

事務消耗品費支出109,299,264△94,309,299

0

694,540

227,988

81,216532,655

24,502

676,410642,197

102,062

25,0003,006,570

5,050,000

1,200,000

38,562,990

54,330,000

100,000

99,242,990

691,1811,800,571

4,557,952

7,049,704

14,989,965

78,33378,333

1,298,960

2,968,900

10,643,772

14,989,965

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000102,062

諸謝金支出

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102,062

内部取引消去旅費交通費支出

事務費支出

社会福祉士修学資金貸付金支出

離職介護人材再就職準備金貸付金支出

3,006,570

38,562,990

38,562,990

実務者研修受講資金貸付金支出

5,050,000

54,330,000

54,330,000

介護福祉士修学資金貸付金支出

3,006,570

100,000

100,000

印刷製本費支出

5,050,000

691,181
99,242,990

691,181

事業費支出

法定福利費支出

99,242,990

人件費支出

事業活動収入計(1)収入

14,989,965

2,968,900

10,643,772

2,968,900

14,989,965

計

10,643,772

合14,989,965

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

介護福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備収入

（単位：円）

19 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

等 に よ る 収 支勘介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

合

計

0

4,174,557
4,174,557
204,852,242
107,103,028
10,722,105
10,722,105
96,380,923
96,380,923
107,103,028
97,749,214
3,439,915
6,645,770
10,085,685

4,174,557
204,852,242
107,103,028
10,722,105
10,722,105
96,380,923
96,380,923
107,103,028
97,749,214
3,439,915
6,645,770
10,085,685

その他の活動収入計(7)積立資産支出155

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出

新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

4,174,557

200,677,685

200,677,685
4,174,557

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

0200,677,685

0200,677,685

4,174,557

収入

200,677,685

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

200,677,685

新県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,085,685

6,645,770

3,439,915

97,749,214

107,103,028

96,380,923

96,380,923

10,722,105

10,722,105

107,103,028

204,852,242

4,174,557

4,174,557

4,174,557

200,677,685

200,677,685

200,677,685

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

20 / 29

別紙3(⑩)

科

目

支出

156

25,92023,112
136,908
13,356,657△13,356,657

25,92023,112
136,908
13,356,657△13,356,657

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

055,721,666
55,721,666
55,721,666

0
55,721,666

そ の 他

55,721,666
55,721,666

収入

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)069,631

69,631

通信運搬費支出

0455,530

455,530

印刷製本費支出

事業活動支出計(2)25,532
151,475

25,532
151,475

事務消耗品費支出

旅費交通費支出

933,108

933,108
45,0009,870,650

9,870,650
45,000348,349
9,870,650

348,349

2,204,550

2,204,550
9,870,650

02,552,899

計0

合2,552,899

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

55,721,666

55,721,666

55,721,666

0

0

0

13,356,657△13,356,657

0

136,908

23,11225,92069,631

455,530

151,475

25,53245,000933,108

9,870,650

9,870,650

348,349

2,204,550

2,552,899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

諸謝金支出

事務費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

21 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

42,397,857

42,397,857
13,323,809

42,397,857

42,397,857
13,323,809

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△32,848

1,368,514
1,335,666

1,335,666

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△32,848

支出

1,368,514

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

42,397,857

計

42,397,857

合42,397,857

児童養護施設退所者等自立支援

55,721,666

目

42,397,857

科

55,721,666

定

内部取引消去△32,8480

1,335,666

1,368,514

0013,323,809

42,397,857

42,397,857

42,397,857

42,397,857

55,721,666

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

積立資産支出勘

茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動収入計(7)収入

前期末支払資金残高(11)の 活 動 に よ る 収 支

157（単位：円）

22 / 29

別紙3(⑩)

勘

定科6,890,467
5,973,031
917,436
347,876,565
282,622,000
23,962,592
19,426,325
21,865,648

6,890,467
5,973,031
917,436
347,876,565
282,622,000
23,962,592
19,426,325
21,865,648

人件費支出

保育補助者雇上支援資金貸付金支出

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

4,843,343
43,00010,9204,843,343
43,00010,920

旅費交通費支出

158

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ

支出

固定資産取得支出

0199,800

0
199,800△351,383,612△351,383,612

0774,684774,684

手数料支出

554,082

142,128

142,128

業務委託費支出359,610,375

929,154929,154

通信運搬費支出

554,082

41,256

41,256

修繕費支出

359,610,375

040,00040,000燃料費支出

0199,800

0△351,383,612

00359,610,375

554,082774,684

142,128

929,154

41,25640,0001,590,090

718,029

10,92043,0004,843,343

21,865,648

19,426,325

23,962,592

282,622,000

347,876,565

917,436

5,973,031

6,890,467

8,226,763

650,000

444,763

7,132,000

8,226,763

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

718,029

印刷製本費支出

事務消耗品費支出

1,590,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718,029

内部取引消去1,590,090

事務費支出

諸謝金支出

保育士修学資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

650,000
8,226,763

650,000

潜在保育士再就職支援資金償還金収入

8,226,763

収入

事業活動収入計(1)444,763444,763

8,226,763

計

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

合7,132,000

8,226,763

保育士修学資金等貸付事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

7,132,000

目

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

23 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

支出

計

199,800△199,800

507,447,342
507,447,342

507,447,342
147,442,931
147,442,931
147,442,931

147,442,931
360,004,411
8,420,999
26,737,343
35,158,342

507,447,342
507,447,342

507,447,342
147,442,931
147,442,931
147,442,931

147,442,931
360,004,411
8,420,999
26,737,343
35,158,342

その他の活動収入計(7)積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出

159

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)507,447,342

199,800

合199,800

199,800

保育士修学資金等貸付事業△199,800目

内部取引消去△199,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,158,342

26,737,343

8,420,999

360,004,411

147,442,931

147,442,931

147,442,931

147,442,931

507,447,342

507,447,342

507,447,342

507,447,342

00

199,800

199,800

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

507,447,342

施設整備等支出計(5)科

茨城県社会福祉協議会

器具及び備品取得支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

る 収 支（単位：円）

24 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

収入

0
0
0
80,022,975
372,768
0372,768
0
0
0
0
0
0
0
0

157,000
157,000
157,000
11,792,000
958,159
533,750
339,471
84,9381,939,341
52,26052,26050,20951,62030,000488,132

非常勤職員給与支出

賃金支出

役職員旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

160
0
0
0
0
0
0
0
0
19,524,524
19,524,524
102,062
99,071

312,292
943,8128,857,000
8,857,000
8,857,000
37,50037,50037,500
0
0
0
0

賃借料支出

租税公課支出会議等参加負担金支出

施設職員退職手当事業支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

事務費支出

負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

11,016

支出

手数料支出

通信運搬費支出

旅費交通費支出

事業費支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

80,022,975

0

11,635,000
80,022,975

0

0

0

11,635,000

民間社会福祉施
設職員退職手当

11,635,000

福利厚生センター事業

合99,071102,062

19,524,524

19,524,524

37,50037,50037,5008,857,000

8,857,000

8,857,000

943,812

312,292

11,016488,132

30,00051,62050,20952,26052,2601,939,341

84,938712,239533,750

1,330,927

91,814,975

157,000

157,000

157,000

80,022,975

80,022,975

11,635,000

11,635,000

11,635,000

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

0

福利厚生センター受託金収入

目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,071102,062

19,524,524

19,524,524

37,50037,50037,5008,857,000

8,857,000

8,857,000

943,812

312,292

11,016488,132

30,00051,62050,20952,26052,2601,939,341

84,938712,239533,750

1,330,927

91,814,975

157,000

157,000

157,000

80,022,975

80,022,975

11,635,000

11,635,000

11,635,000

拠点区分合計（単位：円）

25 / 29

別紙3(⑩)

600
8,843,065
19,897,292
60,125,683

00
11,792,0000

租税公課支出負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

161
0749,968,307
425,141,440000その他の活動による収入

19,897,292
734,890,249
429,960,674
429,960,674000

その他の活動による支出

施設職員退職手当事業管理資産支出

施設職員退職手当預り金支出

施設職員退職手当事務費取崩収入

749,968,307

153,1900

施設職員退職手当預り金取崩収入

0304,776,385

0

施設職員退職手当給付金取崩収入

0収入

その他の活動収入計(7)324,826,867

0

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入

施設職員退職手当預り金収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)0606,021

0

賃借料支出

0

442,6920

手数料支出

事業活動支出計(2)8,161,2820

業務委託費支出21,0040

会議費支出

民間社会福祉施
設職員退職手当803,655

福利厚生センター事業

445,072

目

0

科

0

定

合

21,004

803,655

445,072

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

支出429,960,674

429,960,674

734,890,249

749,968,307

19,897,292

153,190304,776,385

324,826,867

425,141,440

749,968,307

0

0

0

60,125,683

31,689,292

8,843,065

600

606,021442,692

8,161,282

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

通信運搬費支出勘茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

印刷製本費支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429,960,674

429,960,674

734,890,249

749,968,307

19,897,292

153,190304,776,385

324,826,867

425,141,440

749,968,307

0

0

0

60,125,683

31,689,292

8,843,065

600

606,021442,692

8,161,282

21,004

803,655

445,072

拠点区分合計（単位：円）

26 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

153,190734,890,249
15,078,058
75,203,741
15,697,969
90,901,710

0
0
0
0
0
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当

施設職員退職手当預り金返還金支出

福利厚生センター事業

304,776,385

目

304,929,575

科

0

定

合

90,901,710

15,697,969

75,203,741

15,078,058

734,890,249

153,190304,776,385

304,929,575

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設職員退職手当給付金支出

支出

施設職員退職手当預り金返還金支出

支

162

0

0

0

0

0

0

0

0

90,901,710

15,697,969

75,203,741

15,078,058

734,890,249

153,190304,776,385

304,929,575

拠点区分合計（単位：円）

27 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

8,940
8,940
8,940
111,804,957
19,384,437
7,229,346
1,830,452
7,691,425

8,940
8,940
8,940
111,804,957
19,384,437
7,229,346
1,830,452
7,691,425

その他の収入

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

2,633,214
95,119,318
873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360

2,633,214873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出163
2,539,848
77,667
77,667
114,581,422△2,776,465

2,539,848
77,667
77,667
114,581,422△2,776,465

租税公課支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

福利厚生費支出

事務費支出

94,2704,885,336

94,2704,885,336

298,900

298,900

賃借料支出

55,752,516

55,752,516

保険料支出

支出

手数料支出

事業費支出

95,119,318

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

事業収入

18,509,320

93,286,697

93,286,697
18,509,320

93,286,697

18,509,320

93,286,697

計93,286,697

合93,286,697

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去114,581,422△2,776,465

0

77,667

77,6672,539,848

4,885,336

94,270298,900

55,752,516

320,360

3,374,697

5,471,280

21,328,220

180,585

873,306

95,119,318

2,633,214

7,691,425

1,830,452

7,229,346

19,384,437

111,804,957

8,940

8,940

8,940

18,509,320

18,509,320

93,286,697

93,286,697

93,286,697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

18,509,320

収入

利用料収入

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整

収入

（単位：円）

28 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

備 等 に よ る 収 支

事業区分間長期借入金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)支出

164
2,261,630
2,261,630
2,261,630

2,261,630
4,133,370△334,375

334,375
02,261,630
2,261,630
2,261,630

2,261,630
4,133,370△334,375

334,3750

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

6,395,000

6,395,000

6,395,000

6,395,000

事業区分間繰入金支出

収入

その他の活動収入計(7)1,691,280△1,691,280

1,691,280△1,691,280

施設整備等支出計(5)

施設整備等収入計(4)1,691,280

計

1,691,280

合構築物取得支出

県総合福祉会館
管理経営事業

0目

1,691,280

科

0

定

内部取引消去000334,375△334,375

004,133,370

2,261,630

2,261,630

2,261,630

2,261,630

6,395,000

6,395,000

0

0

0

0

0

0

0

1,691,280△1,691,280

0

1,691,280

1,691,280

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

1,691,280

勘茨城県社会福祉協議会

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

固定資産取得支出

収入（単位：円）

29 / 29

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

48

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

20,324,000
19,490,000
834,000
834,000
79,075,000
79,075,000
79,075,000
7,470,000
130,000
40,0007,300,000
3,890,000
3,890,000
3,890,000
3,776,000
1,184,000
2,592,000
100,000
100,000
100,000
114,635,000
103,941,000
300,000
54,337,000
20,031,000
11,467,000
749,000
17,057,000
2,014,000
204,000
555,000
294,000
261,000
100,000
204,000
100,000
170,000
18,00021,000142,000
500,000
20,284,000
1,526,000
4,185,000
452,000
544,000
917,000
26,000602,000
1,130,000
387,000
8,000
1,821,000

20,304,250
19,470,000
834,250
834,250
78,451,803
78,451,803
78,451,803
7,063,437
130,000
73,4376,860,000
3,353,441
3,353,441
3,353,441
3,776,098
1,184,289
2,591,809
98,46098,46098,460113,047,489
103,676,846
300,000
54,151,423
19,954,016
11,466,526
748,598
17,056,283
468,288
93,660292,834
94,704
198,13000030,9508,420
15,984
26,440018,282,417
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952
601,385
938,219
316,663
7,020
1,781,748

会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
収入

資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出165

差 異(A‑B)
19,75020,000△250△250623,197623,197623,197
406,5630△33,437
440,000
536,559
536,559
536,559
△98
△289
191
1,540
1,540
1,540
1,587,511
264,1540
185,577
76,984474
402
717
1,545,712
110,340
262,166
199,296
62,870100,000
204,000
100,000
139,050
9,580
5,016
115,560
500,000
2,001,583
342,169
355,650
48,85095,343
98,35848
615
191,781
70,337980
39,252

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
支出

分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

756,000
600,000
4,502,000
134,000
1,920,000
401,000
273,000
100,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
500,000
500,000
500,000
182,000
182,000
80,000102,000
128,061,000△13,426,000

695,864
574,400
4,090,324
133,517
1,919,160
241,350
257,200
15,9851,140,000
1,140,000
1,140,000
500,000
500,000
500,000
123,000
123,000
50,00073,000124,190,551△11,143,062

差 異(A‑B)
60,13625,600411,676483
840
159,650
15,80084,01500000059,00059,00030,00029,0003,870,449△2,282,938

0
1,181,000
391,000
790,0000
1,180,440
390,960
789,480

0
560
40
520

1,181,000△1,181,000
3,687,000
3,687,000
3,687,000
562,000
562,000
562,000
9,649,000
9,649,000
2,660,000
1,587,000
5,402,000
5,867,000
5,867,000
3,442,000
02,425,000
19,765,000
6,787,000
1,111,000
1,111,000
01,180,440△1,180,440
3,685,663
3,685,663
3,685,663
2,261,630
2,261,630
2,261,630
11,509,604
11,509,604
4,790,194
1,686,712
5,032,698
6,586,090
6,586,090
1,963,727
2,291,729
2,330,634
24,042,987
6,395,000
2,767,097
2,767,097
2,492,720

560
△560
1,337
1,337
1,337
△1,699,630△1,699,630△1,699,630△1,860,604△1,860,604△2,130,194△99,712369,302△719,090△719,090
1,478,273△2,291,729
94,366△4,277,987
392,000△1,656,097△1,656,097△2,492,720

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間長期貸付金支出

支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

166

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)859,000
252,000
11,045,000
11,045,000
3,442,000
3,229,000
2,110,000
111,000
1,499,000
654,000
9,144,000
9,144,000
28,087,000△8,322,000
27,489,000

22,377
252,000
6,639,919
6,639,919
1,963,727
2,162,078
1,645,043
80,496490,919
297,656
9,139,950
9,139,950
24,941,966△898,979‑

836,623
04,405,081
4,405,081
1,478,273
1,066,922
464,957
30,504
1,008,081
356,3444,050
4,050
3,145,034△7,423,021
27,489,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△50,418,000△13,222,481△37,195,519

50,418,000
050,418,180
37,195,699△180△37,195,699

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

167

備 考

別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
520,000
330,000
190,000
1,020,000
4,057,000
154,000
402,000
67,000335,000
225,000
320,000
80,000450,000
405,000
314,000
1,176,000
37,000463,000
31,000474,000
474,000
474,000
18,00018,0002,000
16,0004,549,000△3,529,000

500,000
500,000
500,000
541,400
391,400
150,000
1,041,400
3,029,478
154,000
229,642
27,352
202,290
201,755
80,3520
206,074
404,081
298,000
970,018
20,088463,4682,000
474,000
474,000
474,00000003,503,478△2,462,078

000△21,400△61,400
40,000△21,400
1,027,522
0
172,358
39,648132,710
23,245
239,648
80,000243,926919
16,000205,982
16,912△468
29,00000
0
18,00018,0002,000
16,0001,045,522△1,066,922

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
3,529,000
3,529,000
3,229,000
300,000002,462,078
2,462,078
2,162,078
300,000

00
1,066,922
1,066,922
1,066,922
0

その他の活動収入計(7)3,529,000

2,462,078

1,066,922

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)168別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

48

（単位：円）
支出

支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

03,529,000
002,462,078‑

0
1,066,9220

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)169別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,080,000
5,409,000
5,409,000
671,000
671,000
200,0000
200,000
8,341,000
8,341,000
8,341,000
14,621,000
5,437,000
4,570,000
360,000
507,000
6,046,000
805,000
30,0001,327,000
867,000
460,000
403,000
452,000
189,000
919,000
55,000130,000
188,000
545,000
1,003,000
14,00014,0005,234,000
5,234,000
37,0005,197,000
16,731,000△2,110,000

5,195,814
4,552,014
4,552,014
643,800
643,800
170,200
0
170,200
8,304,000
8,304,000
8,304,000
13,670,014
3,660,049
3,034,097
359,450
266,502
4,187,279
718,000
20,000745,258
485,608
259,650
269,668
374,880
90,148803,092
49,798
129,600
128,650
453,662
404,523005,176,000
5,176,000
22,0005,154,000
13,023,328
646,686

884,186
856,986
856,986
27,20027,20029,800029,80037,00037,00037,000950,986
1,776,951
1,535,903
550
240,498
1,858,721
87,00010,000581,742
381,392
200,350
133,332
77,12098,852
115,908
5,202
400
59,35091,338598,477
14,00014,00058,00058,00015,00043,0003,707,672△2,756,686

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,110,000
2,110,000

001,645,043
1,645,043

00464,957
464,957

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ の

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入170

別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

48

（単位：円）
他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,110,000

1,645,043

464,957

その他の活動収入計(7)2,110,000
0001,645,043
2,291,729
2,291,729
2,291,729

464,957△2,291,729△2,291,729△2,291,729

0
2,110,000
02,291,729△646,686‑△2,291,729
2,756,6860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)171別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

48

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考50,800,000
50,800,000
50,800,000
50,800,000
111,000
13,00037,00061,00050,800,000
50,800,000
50,800,000
50,911,000△111,000

50,300,000
50,300,000
50,300,000
50,300,000
80,496
028,98051,51650,300,000
50,300,000
50,300,000
50,380,496△80,496

500,000
500,000
500,000
500,000
30,50413,0008,020
9,484
500,000
500,000
500,000
530,504△30,504

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
111,000
111,000
111,0000080,49680,49680,4960030,50430,50430,504

その他の活動収入計(7)111,000

80,49630,504

その他の活動支出計(8)0
111,0000080,496030,5040

県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)172別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,156,000
3,156,000
3,156,000
263,000
263,000
263,000
3,419,000
2,196,000
1,264,000
726,000
206,000
4,785,000
482,000
862,000
486,000
376,000
666,000
1,217,000
200,000
47,000684,000
55,00054,000124,000
55,000339,000
154,000
154,000
60,00094,0007,135,000△3,716,000

3,156,000
3,156,000
3,156,000
258,200
258,200
258,200
3,414,200
2,194,253
1,263,035
725,558
205,660
3,218,927
393,000
633,250
389,830
243,420
416,438
621,925
30,0000673,599
45,9090109,216
40,320255,270
95,00095,00034,00061,0005,508,180△2,093,980

0
0
0
4,800
4,800
4,800
4,800
1,747
965
442
340
1,566,073
89,000228,750
96,170132,580249,562595,075
170,000
47,00010,401
9,091
54,00014,784
14,68083,73059,00059,00026,00033,0001,626,820△1,622,020

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
3,716,000
3,716,000
1,474,000
2,242,000

002,093,980
2,093,980
490,919
1,603,061

001,622,020
1,622,020
983,081
638,939

その他の活動収入計(7)3,716,000

2,093,980

1,622,020

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)173別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

支出

収 支

勘 定 科 目

0
3,716,000
002,093,980‑

0
1,622,020
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)174別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考13,547,000
13,547,000
73,00073,00015,271,000
15,271,000
500,000
500,000
500,000
29,391,000
957,000
250,000
145,000
56,00023,00033,000144,000
57,00020,000122,000
4,000
7,000
112,000
40,00015,211,000
15,211,000
8,412,000
2,320,000
1,360,000
3,119,000
16,168,000
13,223,000

13,790,905
13,790,905
73,00073,00015,271,569
15,271,569
448,010448,010448,010
29,583,484
827,585
250,000
144,781
43,006
21,40021,606143,6160
20,000115,572
3,540
4,860
102,2100
14,675,284
14,675,284
8,112,256
2,320,000
1,440,000
2,803,028
15,502,869
14,080,615△243,905△243,905
0
0
△569
△569
51,99051,99051,990△192,484
129,4150219
12,994
1,600
11,394384
57,000
0
6,428
460
2,140
9,790
40,000535,716
535,716
299,7440△80,000
315,972
665,131△857,615

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0097,0000097,00097,0008,571,000
8,571,000
8,571,000
8,668,000

00
329,50100329,501
329,501
9,186,370
9,186,370
9,186,370
9,515,87100△232,50100△232,501△232,501△615,370△615,370△615,370△847,871

寄附金収入
事業収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
寄附金収入

参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)175別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)3,638,000
3,638,000
3,638,000
4,780,000
4,780,000
4,780,000
13,536,000
13,536,000
2,425,000
300,000
2,242,000
8,569,000
21,954,000△13,286,000
1,394,000

3,582,054
3,582,054
3,582,054
6,563,952
6,563,952
6,563,952
13,420,065
13,420,065
2,330,634
300,000
1,603,061
9,186,370
23,566,071△14,050,200‑

55,94655,94655,946△1,783,952△1,783,952△1,783,952
115,935
115,935
94,366
0638,939△617,370△1,612,071
764,200
1,394,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,457,000

30,415△1,487,415

1,457,000
01,457,319
1,487,734△319△1,487,734

収 支

勘 定 科 目基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
支出

ボランティアサークル助成積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)176

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

48

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,326,000
6,326,000
6,326,000
6,326,000
6,326,000
779,130
167,870
167,870
474,405
3,127,979
1,059,530
49,980350,000
6,264
310,842
6,326,000
0

0
0
0
0
0
138,870△30,870△30,870595△68,201
692
20
0
736
△41,84200

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

6,326,000
6,326,000
6,326,000
6,326,000
6,326,000
918,000
137,000
137,000
475,000
3,059,778
1,060,222
50,000350,000
7,000
269,000
6,326,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)177‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

48

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,466,000
3,466,000
3,466,000
3,466,000
2,477,190
2,301,448
175,742
982,810176,000
101,894
56,64445,25079,449128,330
43,515
1,188
203,434
249,000
6,000
6,000
6,000
3,466,000
0

0
0
0
0
△190
△448
258
190
0
106
356
△250
551
670
△2,515
812
566
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

収入

3,466,000
3,466,000
3,466,000
3,466,000
2,477,000
2,301,000
176,000
983,000
176,000
102,000
57,00045,00080,000129,000
41,0002,000
204,000
249,000
6,000
6,000
6,000
3,466,000
0

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)178‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)179

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0598,000
136,000
179,000
117,000
62,00020,00060,00080,00036,0007,000
80,00056,00056,00056,000654,000△654,000

0279,156
50,000172,016
110,556
61,460
138
0
8,062
5,474
3,076
40,39018,50018,50018,500297,656△297,656

0318,844
86,000
6,984
6,444
540
19,86260,00071,93830,526
3,924
39,61037,50037,50037,500356,344△356,344

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
654,000
654,000
654,00000297,656
297,656
297,65600356,344356,344356,344

その他の活動収入計(7)654,000

297,656

356,344

その他の活動支出計(8)0654,00000297,6560356,3440

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)180別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考32,632,000
32,632,000
32,632,000
32,632,000
25,698,000
14,296,000
5,447,000
2,154,000
3,801,000
5,094,000
78,000467,000
318,000
149,000
576,000
1,513,000
400,000
1,018,000
367,000
430,000
32,000193,000
20,000350,000
350,000
350,000
66,00066,00066,00031,208,000
1,424,000

32,632,000
32,632,000
32,632,000
32,632,000
25,839,520
14,295,828
5,446,190
2,153,576
3,943,926
5,092,000
78,000466,126
317,216
148,910575,327
1,512,998
399,848
1,019,297
366,980
429,840
31,024
192,560
20,000350,000
350,000
350,000
68,00068,00068,00031,349,520
1,282,4800000△141,520
172
810
424
△142,926
2,000
0
874
784
90
673
2
152
△1,297
20
160
976
440
0
0
0
0
△2,000△2,000△2,000△141,520
141,520

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0

0
0
141,200
141,200
141,20000△141,200△141,200△141,20001,424,000
1,424,000
1,424,000

141,200
1,423,680
1,423,680
1,423,680△141,200
320
320
320

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出181

別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

48

（単位：円）

決 算(B)

その他の活動支出計(8)1,424,000△1,424,00001,423,680△1,282,480‑

320△141,520
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

予 算(A)

支勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)182

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

80,023,000
80,023,000
51,527,000
15,366,000
13,130,000
80,023,000
35,422,000
3,215,000
1,097,000
24,515,000
2,014,000
4,581,000
28,447,000
3,122,000
1,102,000
801,000
301,000
1,768,000
5,273,000
715,000
76,0004,646,000
30,0003,152,000
324,000
291,000
90,0006,712,000
1,146,000
00014,934,000
14,934,000
2,700,000
12,234,000
930,000
930,000
930,000
79,733,000
290,000

74,186,541
74,186,541
49,989,704
12,173,543
12,023,294
74,186,541
33,036,722
3,214,836
1,096,189
22,543,576
1,997,086
4,185,035
29,528,610
3,121,060
1,100,364
800,400
299,964
1,716,992
5,347,355
714,861
75,847
5,018,772
28,2503,151,199
324,000
287,978
89,016
6,711,116
1,841,800
00010,777,879
10,777,879
2,068,579
8,709,300
554,250554,250554,250
73,897,461
289,080

5,836,459
5,836,459
1,537,296
3,192,457
1,106,706
5,836,459
2,385,278
164
811
1,971,424
16,914395,965△1,081,610
940
1,636
600
1,036
51,008△74,355139
153△372,772
1,750
801
0
3,022
984
884
△695,8000004,156,121
4,156,121
631,4213,524,700
375,750
375,750
375,750
5,835,539
920

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
子育て支援員研修事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)183別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目

0
290,000
290,000
290,000

0
289,080
289,080
289,080

0
920
920
920

290,000△290,0000289,080△289,080
‑

920
△920
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)184別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)23,50027,000△3,50023,500220,127
165,628
54,4991,564,187
1,860
163,746
45,756
117,990
46,709102,2820
20,00069,83033,542600
1,984
193,634
930,000
19,70019,70019,7001,804,014△1,780,514

0350,000
350,0000000350,000
350,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)350,000△350,00000350,000△350,0000615,000
615,000
615,000

02,745,514
2,745,514
2,745,514

0△2,130,514△2,130,514△2,130,514

615,000△615,000

2,745,514△2,745,514△2,130,514
2,130,514

収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

13,108,500
12,526,000
582,500
13,108,500
2,421,873
2,087,372
334,501
7,930,813
4,198,140
907,254
78,244
829,010303,291
67,718150,000
0
230,170
66,4581,110,400
45,016852,366
0
10,30010,30010,30010,362,986
2,745,514

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

13,132,000
12,553,000
579,000
13,132,000
2,642,000
2,253,000
389,000
9,495,000
4,200,000
1,071,000
124,000
947,000
350,000
170,000
150,000
20,000300,000
100,000
1,111,000
47,0001,046,000
930,000
30,00030,00030,00012,167,000
965,000

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

185

備 考

別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

186

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

14,937,500
1,670,000
13,267,500
14,937,500
11,171,000
4,110,000
1,161,000
4,388,000
01,512,000
12,871,000
5,984,000
894,000
39,000855,000
2,435,000
765,000
0467,000
143,000
1,284,000
62,00020,000696,000
121,000
24,042,000△9,104,500

13,852,500
1,440,000
12,412,500
13,852,500
10,883,134
3,863,329
1,135,051
4,377,204
01,507,550
11,066,966
5,238,000
679,190
35,740643,450
1,927,573
764,2430333,279
106,967
1,282,782
27,864
11,800695,268
0
21,950,100△8,097,600

1,085,000
230,000
855,000
1,085,000
287,866
246,671
25,94910,79604,450
1,804,034
746,000
214,8103,260
211,550
507,427757
0133,72136,033
1,218
34,1368,200
732
121,000
2,091,900△1,006,900

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)003,360,500
3,360,500
3,360,500000946,000
946,000
946,000
4,306,500
334,000
334,000
334,000
946,000000002,351,520
2,351,520
2,351,520
0002,351,520
331,920331,920331,9200003,360,500
3,360,500
3,360,500△2,351,520△2,351,520△2,351,520
946,000
946,000
946,000
1,954,980
2,080
2,080
2,080
946,000

事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

支出

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出187

別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

支出

サービス区分間繰入金支出
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)188

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

946,000
946,000
1,280,000
3,026,500
000331,920
2,019,600‑

946,000
946,000
948,080
1,006,900
0△6,078,000△6,078,000

0

6,078,000
0

6,078,000000別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考95,811,000
95,811,000
95,811,000
95,811,000
12,322,000
7,820,000
2,761,000
1,741,000
82,804,000
529,000
332,000
270,000
62,00089,000501,000
282,000
10,00080,897,000
24,0004,000
69,00067,00032,00032,00032,00095,158,000
653,000

95,275,794
95,275,794
95,275,794
95,275,794
12,319,837
7,819,384
2,760,305
1,740,148
82,210,254
529,000
281,216
219,336
61,88088,282497,696281,285
8,377
80,361,794
23,004
3,640
68,96067,00014,00014,00014,00094,544,091
731,703535,206
535,206
535,206
535,206
2,163
616
695
852
593,746
050,78450,664
120
718
3,304
715
1,623
535,206
996
360
40
0
18,00018,00018,000613,909△78,703

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00102,000
102,000
102,0000022,377
22,377
22,3770079,623
79,623
79,623102,000
755,000
755,000
755,000

22,377754,080754,080754,080

79,623920
920
920

755,000△653,000

754,080△731,703

920
78,703

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)189別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

190

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

48

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考18,103,860
18,103,860
18,103,860
18,103,860
15,353,492
7,947,408
3,067,671
2,111,210
2,227,203
1,918,168
680,000
436,670
89,260347,410
26,759327,000
338,228
13,87536,93658,70017,271,660
832,200

440,140
440,140
440,140
440,140
195,508
29,59238,32914,790112,797
243,832
65,00080,33016,74063,5903,241
025,772
5,125
9,064
55,300439,340800

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
833,000
833,000
833,000

0832,200
832,200
832,200

0
800
800
800

833,000△833,000
0832,200△832,200
‑

800
△800
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

収入

18,544,000
18,544,000
18,544,000
18,544,000
15,549,000
7,977,000
3,106,000
2,126,000
2,340,000
2,162,000
745,000
517,000
106,000
411,000
30,000327,000
364,000
19,00046,000114,000
17,711,000
833,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)191別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)192

差 異(A‑B)0

備 考0別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,930,000
7,930,000
7,930,000
7,930,000
5,025,000
4,344,000
681,000
3,632,000
1,928,000
463,000
28,000435,000
64,00012,000524,000
48,00050,0008,000
535,000
30,00030,00030,0008,687,000△757,000

8,184,560
8,184,560
8,184,560
8,184,560
5,013,643
4,333,605
680,038
3,040,485
1,928,000
458,802
26,152432,6505,659
0523,488
40,716
48,370650
34,80030,00030,00030,0008,084,128
100,432△254,560△254,560△254,560△254,560
11,357
10,395962
591,515
0
4,198
1,848
2,350
58,341
12,000
512
7,284
1,630
7,350
500,200000602,872△857,432

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00757,000
757,000
757,000

0
0
0
0
0

0
0
757,000
757,000
757,000

757,0000000100,432
100,432
100,432

757,000△100,432△100,432△100,4320757,000
0

100,432△100,432‑△100,432
857,432
0

0

0

0

事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)193別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)194

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

48

（単位：円）予 算(A)

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
事務費支出

支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考

1,310,929
1,310,929
680,929
630,000
40,123,664
40,123,664
34,084,664
6,039,000
644,160
644,160
985,680
985,680
43,064,433
29,277,076
13,642,768
4,829,296
6,844,084
3,960,928
6,501,690
1,400
1,400
81,515132,544
148,431
6,134,400
3,400
4,659,527
139,336439,898
464,754
32,000102,395
272,457
0
99,056
118,580
2,655,651
40,60064,800230,000
12,086
12,0860
12,08640,450,379
2,614,054△699,929△699,929△315,929△384,000
383,336
383,336
383,3360173,840
173,840△680△680△143,433
1,924
232
704
916
72
35,310
2,600
2,600
△515
456
19,569600
12,600387,473
19,664
40,102
2,246
87,000605
79,543
12,00033,944420
90,34921,400200
071,914
71,91412,00059,914
496,621△640,054

0

0

0

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

611,000
611,000
365,000
246,000
40,507,000
40,507,000
34,468,000
6,039,000
818,000
818,000
985,000
985,000
42,921,000
29,279,000
13,643,000
4,830,000
6,845,000
3,961,000
6,537,000
4,000
4,000
81,000133,000
168,000
6,135,000
16,0005,047,000
159,000
480,000
467,000
119,000
103,000
352,000
12,000133,000
119,000
2,746,000
62,00065,000230,000
84,00084,00012,00072,00040,947,000
1,974,000

施設整備等収入計(4)195別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

支出

る 収 支

勘 定 科 目0
0
252,000
252,000
252,00000
252,000
252,000
252,00000000

252,000
5,425,000
5,425,000
5,425,000

252,000
5,032,698
5,032,698
5,032,698

0392,302392,302392,302

予備費支出(10)5,425,000△5,173,000
9,451,000

5,032,698△4,780,698‑

392,302△392,302
9,451,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△12,650,000△2,166,644△10,483,356

12,650,000
012,650,026
10,483,382△26△10,483,382

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)196別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,474,000
1,474,000
785,000
689,000
18,138,000
18,138,000
18,138,000
565,000
79,000486,000
486,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
21,177,000
16,606,000
1,920,000
1,169,000
794,000
375,000
3,213,000
1,764,000
42,0001,057,000
378,000
17,0004,955,000
26,00072,0001,111,000
882,000
4,499,000
4,499,000
4,499,000
72,00072,00072,00021,177,000
0769,071
769,071
469,071
300,000
17,399,624
17,399,624
17,399,624
565,000
79,000486,000
486,000
776,000
776,000
776,000
19,509,695
15,531,014
1,696,500
1,055,372
772,652
282,720
3,071,749
1,550,003
31,876
850,488361,231
16,2004,922,656
23,27670,1451,030,718
850,800
3,907,181
3,907,181
3,907,181
71,50071,50071,50019,509,695
0704,929704,929
315,929
389,000
738,376
738,376
738,3760000224,000
224,000
224,000
1,667,305
1,074,986
223,500
113,628
21,34892,280141,251
213,997
10,124
206,512
16,769800
32,3442,724
1,855
80,282
31,200591,819591,819591,819500
500
500
1,667,305
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入
受託金収入
県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ の

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)197別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目000

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)198‑別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

48

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,059,372
3,059,372
3,059,372
3,059,372
2,419,380
2,106,553
312,827
639,992
10,000
2,980
1,600
1,380
29,103
185,800
166,969
3,000
75,60018,540148,000
03,059,372
0

130,628
130,628
130,628
130,628620
447
173
130,008
0
2,020
400
1,620
12,897
2,200
31
0
4,400
460
4,000
104,000
130,6280

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

収入

3,190,000
3,190,000
3,190,000
3,190,000
2,420,000
2,107,000
313,000
770,000
10,000
5,000
2,000
3,000
42,000188,000
167,000
3,000
80,00019,000152,000
104,000
3,190,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
返還金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)199‑別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)200

差 異(A‑B)0

備 考0別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

48

（単位：円）

介護福祉士等修学資金償還金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

13,233,000
10,000,000
2,056,000
1,115,000
62,00062,00013,233,000
7,580,000
4,730,000
2,124,000
726,000
100,860,000
053,790,000
40,000,000
2,000,000
5,070,000
5,786,000
75,000112,000
1,120,000
2,132,000
100,000
45,000884,000
83,000580,000
655,000
114,226,000△100,993,000

14,989,965
10,643,772
2,968,900
1,298,960
78,33378,333
14,989,965
7,049,704
4,557,952
1,800,571
691,181
99,242,990
100,000
54,330,000
38,562,990
1,200,000
5,050,000
3,006,570
25,000102,062
642,197
676,410
24,502
0532,655
81,216
227,988694,540
109,299,264△94,309,299

差 異(A‑B)△1,756,965△643,772△912,900△183,960△16,333△16,333△1,756,965
530,296
172,048
323,429
34,8191,617,010△100,000△540,000
1,437,010
800,000
20,0002,779,430
50,0009,938
477,803
1,455,590
75,49845,000351,345
1,784
352,012△39,540
4,926,736△6,683,701

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
109,753,000
109,753,000
109,753,000
4,473,000
4,473,000
4,473,000
114,226,000
13,233,000
10,062,000
10,062,000
3,171,000

00200,677,685
200,677,685
200,677,685
4,174,557
4,174,557
4,174,557
204,852,242
107,103,028
10,722,105
10,722,105
96,380,923

00△90,924,685△90,924,685△90,924,685
298,443
298,443
298,443△90,626,242△93,870,028△660,105△660,105△93,209,923

備 考

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出201

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,171,000
13,233,000
100,993,000096,380,923
107,103,028
97,749,214‑△93,209,923△93,870,028
3,243,7860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)03,439,915△3,439,915

前期末支払資金残高(12)006,645,770
10,085,685△6,645,770△10,085,685

支出

勘 定 科 目新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)202

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

39 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

000002,565,000
2,205,000
360,000
11,067,000
11,067,000
1,072,000
52,00064,000280,000
352,0000
0
118,000
6,000
26,00046,000128,000
14,704,000△14,704,000

0
0
0
0
0
2,552,899
2,204,550
348,349
9,870,650
9,870,650
933,108
45,00025,532
151,475
455,5300069,631
0
25,92023,112
136,908
13,356,657△13,356,657

0
0
0
0
0
12,101450
11,651
1,196,350
1,196,350
138,892
7,000
38,468
128,525△103,5300048,3696,000
80
22,888△8,9081,347,343△1,347,343

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0014,704,000
14,704,000
14,704,000

0055,721,666
55,721,666
55,721,666

0
0△41,017,666△41,017,666△41,017,666

14,704,000
00055,721,666
42,397,857
42,397,857
42,397,857△41,017,666△42,397,857△42,397,857△42,397,857

0
14,704,000
042,397,857
13,323,809‑△42,397,857
1,380,191
00△32,848

32,848

その他の収入雑収入
雑収入
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)203別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

40 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)204

1,368,514
1,335,666

差 異(A‑B)△1,368,514△1,335,666

備 考別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

41 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入保育士修学資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事務費支出
支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

6,298,000
5,896,000
152,000
250,000
6,298,000
6,890,000
5,990,000
900,000
367,804,000
286,142,000
28,462,000
27,200,000
26,000,000
5,871,000
43,00028,0001,080,000
1,770,000
001,263,000
5,000
143,000
812,000
727,000
380,565,000△374,267,000

8,226,763
7,132,000
444,763
650,000
8,226,763
6,890,467
5,973,031
917,436
347,876,565
282,622,000
23,962,592
19,426,325
21,865,648
4,843,343
43,00010,920718,029
1,590,090
40,00041,256929,1540
142,128
774,684
554,082359,610,375△351,383,612

差 異(A‑B)△1,928,763△1,236,000△292,763△400,000△1,928,763△467
16,969△17,436
19,927,435
3,520,000
4,499,408
7,773,675
4,134,352
1,027,657
0
17,080361,971
179,910△40,000△41,256
333,846
5,000
872
37,316
172,918
20,954,625△22,883,388

0
200,000
200,000

0
199,800
199,800

0
200
200

200,000△200,000
380,765,000
380,765,000
380,765,000

199,800△199,800
507,447,342
507,447,342
507,447,342

200
△200
△126,682,342△126,682,342△126,682,342

380,765,000
6,298,000
6,298,000
6,298,000

507,447,342
147,442,931
147,442,931
147,442,931△126,682,342△141,144,931△141,144,931△141,144,931

6,298,000
374,467,000

147,442,931
360,004,411△141,144,931
14,462,589

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

205

備 考

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

42 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

予備費支出(10)0‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)08,420,999△8,420,999

前期末支払資金残高(12)0026,737,343
35,158,342△26,737,343△35,158,342

当期末支払資金残高(11)+(12)2060別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

43 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考12,177,000
12,177,000
12,177,000
157,000
157,000
157,000
12,334,000
1,141,000
534,000
512,000
95,0001,944,000
53,00053,00051,00052,00030,000
489,000
12,000313,000
944,000
9,211,000
9,211,000
9,211,000
38,00038,00038,00012,334,000
0

11,635,000
11,635,000
11,635,000
157,000
157,000
157,000
11,792,000
958,159
533,750
339,471
84,9381,939,341
52,26052,26050,20951,62030,000488,132
11,016
312,292
943,8128,857,000
8,857,000
8,857,000
37,50037,50037,50011,792,0000542,000
542,000
542,00000
0542,000
182,841250
172,529
10,062
4,659
740
740
791
380
0
868
984
708
188
354,000
354,000
354,000
500
500
500
542,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

福利厚生センター受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入
福利厚生センター受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支207

別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

44 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0
0

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)208‑別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

45 /

48

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

80,069,000
80,069,000
80,069,000
404,0000
404,000
19,753,000
19,753,000
124,000
150,000
446,000
883,000
22,0008,162,000
502,000
619,000
1,000
8,844,000
20,157,000
59,912,000

80,022,975
80,022,975
80,022,975
372,768
0372,768
19,524,524
19,524,524
102,062
99,071445,072
803,655
21,0048,161,282
442,692
606,021600
8,843,065
19,897,292
60,125,683

46,02546,02546,02531,232
031,232
228,476
228,476
21,93850,929928
79,345996
718
59,308
12,979400
935
259,708△213,683

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00759,181,000
425,142,000
334,039,000
313,728,000
154,000
20,157,000
759,181,000
832,791,000
517,409,000
517,409,000
315,382,000
315,228,000
154,000
832,791,000△73,610,000
2,000,000

00749,968,307
425,141,440
324,826,867
304,776,385
153,190
19,897,292
749,968,307
734,890,249
429,960,674
429,960,674
304,929,575
304,776,385
153,190734,890,249
15,078,058‑

00
9,212,693
560
9,212,133
8,951,615
810
259,708
9,212,693
97,900,751
87,448,326
87,448,326
10,452,425
10,451,615
810
97,900,751△88,688,058
2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△15,698,000

75,203,741△90,901,741

15,698,000

15,697,969

31

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
賃金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)209別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

46 /

48

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)210

90,901,710

差 異(A‑B)△90,901,710

備 考別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

47 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
17,967,000
17,967,000
10,00010,00010,000113,889,000
19,406,000
7,230,000
1,831,000
7,694,000
2,651,000
99,294,000
1,000
1,000
983,000
213,000
21,486,000
5,977,000
6,000,000
326,000
56,434,000
303,000
95,0004,929,000
2,547,000
105,000
105,000
118,805,000△4,916,000

93,286,697
93,286,697
93,286,697
18,509,320
18,509,320
8,940
8,940
8,940
111,804,957
19,384,437
7,229,346
1,830,452
7,691,425
2,633,214
95,119,318
00873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360
55,752,516
298,900
94,2704,885,336
2,539,848
77,667
77,667
114,581,422△2,776,465

2,625,303
2,625,303
2,625,303△542,320△542,320
1,060
1,060
1,060
2,084,043
21,563
654
548
2,575
17,7864,174,682
1,000
1,000
109,694
32,415
157,780
505,720
2,625,303
5,640
681,484
4,100
730
43,664
7,152
27,33327,3334,223,578△2,139,535

施設整備等収入計(4)01,670,000
1,670,000

01,691,280
1,691,280

0△21,280△21,280

施設整備等支出計(5)1,670,000△1,670,000
6,787,000

1,691,280△1,691,280
6,395,000△21,280
21,280392,000

6,787,000
535,000
535,000
535,000

6,395,000
2,261,630
2,261,630
2,261,630

392,000△1,726,630△1,726,630△1,726,630

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

構築物取得支出

事業区分間長期借入金収入
収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

211

備 考

別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成31年03月31日

茨城県社会福祉協議会

48 /

48

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目

予備費支出(10)535,000
6,252,000
02,261,630
4,133,370‑△1,726,630
2,118,630
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△334,000△334,375

375

334,000
0334,3750△3750その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

212

備 考

500,000
0
0
0
0

0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

0
0

213
0
0
0
0
0
541,400
391,4000
150,00000
0
0
1,041,400
0

0
0
0
0
0
7,063,437
130,000
73,4376,860,000
3,353,441
3,353,441
3,353,441
0109,172,931
112,629,706

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

サービス活動収益計(1)

人件費

0
0
0

300,000
54,151,423
13,778,098

役員報酬

職員給料

職員賞与

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益

受託金収益

0

収益

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県社協運営費補助金収益78,451,803

500,000

78,451,803

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益0
500,0000

寄附金収益

経常経費補助金収益

0078,451,803

0

0

0

賛助会費収益

寄附金収益

費用

0

0

0

3,606,985

13,670,014

8,304,000

08,304,000

8,304,000

0

170,200

0

170,200

643,800

643,800

4,552,014

4,552,014

005,195,814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

834,25000

連絡調整事業

834,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

19,470,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,300,000

0050,300,000

50,300,000

助成事業区分(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

20,304,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,194,253

3,156,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,156,000

03,156,000

3,156,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

13,863,905

0

0

0

0

0

0

73,00073,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,790,905

13,790,905

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,466,000

0

0

0

0

0

0

2,477,454

6,326,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,466,000

3,466,000

3,466,000

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,326,000

6,326,000

0

0

0

0

6,326,000

共同募金配分金
事業（単位：円）

1 / 24

別紙3(⑪)

00
03,029,478
154,000
0

9,139,950
17,056,283
468,288
93,6600

退職給付費用

法定福利費

229,642
27,352292,834
94,704

委員等旅費

21480,3520
206,074
404,081
298,000
970,018
20,0880463,468
2,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
30,9508,420
0
015,984026,440018,282,417
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

0
0
0
0
0

25,952
601,385
938,219
316,663
7,020

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

事務費

租税公課

202,290
201,755

198,130

消耗器具備品費

旅費交通費

役職員旅費

報酬

諸謝金

事業費

賃金

748,598

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

6,087,069

科

11,368,285

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404,523

453,662

0

128,650

129,600

049,798803,092

90,148374,880

269,668

259,650

485,608745,258

20,000718,000

4,187,279

266,5020359,450

2,981,033

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51,51600028,980

0

0

0

0

0

0

0

0

80,496

助成事業区分(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

非常勤職員給与勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255,270

40,320109,2160045,909673,599

30,000621,925

416,438

243,420

389,830

633,2500393,000

3,218,927

205,660

0725,558

1,263,035

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

賞与引当金繰入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102,210

0

4,860

0

0

3,540

115,572

20,0000

143,616

21,606

21,40043,006

144,781250,000

827,585

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310,842

0

6,264

0

350,000

49,9801,059,530

03,127,979

474,405

167,8700167,8700779,130

6,326,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

203,434

0

1,188

0

0

0

43,515

0

128,330

79,44945,25056,644

101,8940

176,000

982,810

175,742002,247,823

53,889

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 24

別紙3(⑪)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474,000
474,000

4,090,324
133,517
1,919,160
241,350
257,200
15,9851,140,000
1,140,000
1,140,000
500,000
500,000

賃借料

保守料

渉外費

諸会費

215
281,058△281,059

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,503,478△2,462,078000
123,000
123,000
50,00073,000000001,619,226△54,984

134,707,653△25,534,722

3,776,098

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

基金組入額

福祉施設負担金費用

負担金費用

負担金費用

474,0000

福祉関係団体助成金費用

サ

収益

受取利息配当金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△80,496699,751
050,380,496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,300,000

050,300,000

50,300,000

助成事業区分

12,970,263

0

0

0

0

5,154,000

22,00005,176,000

5,176,000

0

0

0

0

0

0

社会福祉施設助成金費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

連絡調整事業

500,000

市町村社協助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

食糧費支出

租税公課

業務委託費

574,400

企画広報事業

保険料

法人運営事業

0目

0科

695,864

定(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

1,781,748

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,352,180

5,508,180△34,138

34,138

0

0

0

0

0

61,00034,00095,00095,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,271,569△20,264,018

34,127,923

00

3,391,000

5,536,054

9,698,000

18,625,054

0

0

0

0

0

2,803,028

1,440,000

2,320,000

08,112,256

14,675,284

14,675,284

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△264

0
3,466,264

6,326,000

0

0

0

0

0

0

6,000

0

6,000

6,000

生活支援コーディネーター養成△83,808

83,808

共同募金配分金
事業（単位：円）

3 / 24

別紙3(⑪)

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)△2,462,078△16,840,164

0

0

0

0

8,694,558

投資有価証券評価損

サービス活動外収益計(4)0098,4600098,460

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

8,694,5580

投資有価証券評価益

4,820,000

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

2,591,809

科

1,184,289

定△80,496699,751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

助成事業区分0

連絡調整事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

△2,093,980

258,20000258,200

258,200

258,200

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

216

10,498,561

30,762,579

1,742,000

1,742,000

32,504,579

448,010448,010

16,785,000

0

15,271,569

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

△264

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

4 / 24

別紙3(⑪)

13,790,905
132,407,803
78,951,803
3,156,000
50,300,000
6,326,000
6,326,000

0
0
0
0
0
0

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益8,661,814
3,466,000
3,466,000
4,552,014
4,552,014
643,800
643,800
7,848,037
594,400
243,637

0

217
0
0
0
0
0
0
0
0

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

参加費収益

資料・図書等頒布収益

広告料収益

7,010,000
11,657,441
11,657,441
3,353,441
8,304,000
200,996,250
120,908,398

0
0
0
0
0
0

各福祉団体事務等負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費300,000
54,151,423
13,778,098

0
0
0

役員報酬

職員給料

職員賞与

負担金収益

負担金収益

0

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益

受託金収益

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

138,733,803

00834,250
13,790,905

0
0

寄附金収益

賛助会費収益834,250

計0

合

賛助会費収益

生活困窮者自立支援事業

19,470,000

目

20,304,250

科

0

定

内部取引消去

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,778,098

54,151,423

300,000

120,908,398

200,996,250

8,304,000

3,353,441

11,657,441

11,657,441

7,010,000

243,637

594,400

7,848,037

643,800

643,800

4,552,014

4,552,014

3,466,000

3,466,000

8,661,814

6,326,000

6,326,000

50,300,000

3,156,000

78,951,803

132,407,803

138,733,803

13,790,905

13,790,905

834,250

834,250

19,470,000

20,304,250

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 24

別紙3(⑪)

9,139,950
17,704,187
19,400,019
2,613,790
164,78100279,156
50,0000

退職給付費用

法定福利費

2,385,770
1,186,094

172,016
110,556

委員等旅費

1,199,676
1,585,469
4,333,466

138
0

印刷製本費

218
1,183,831
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952
601,385
938,219
316,663
7,020

0
0
0
0
0
0
0
0

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

事務費

租税公課

0

賃借料

0

40,390

保険料

旅費交通費

1,855,716

0

手数料

福利厚生費

40,320

3,076

業務委託費

655,523

340,8420

広報費

18,282,417

648,000
1,099,618

0

会議費

0

567,202

5,474

通信運搬費

0

140,148
2,969,374

0
8,062

燃料費支出

消耗器具備品費

61,460

旅費交通費

役職員旅費

報酬

諸謝金

事業費

1,833,606

0

計

賃金

合

6,140,958

生活困窮者自立支援事業

17,860,176

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,020

316,663938,219

601,385

25,952

818,642448,657

403,150

3,829,350

1,183,831

18,282,417

655,523

1,855,716

40,320340,842

1,099,618

648,000

567,2022,969,374

140,148

4,333,466

1,585,469

1,199,676

1,186,094

2,385,770

164,7812,613,790

19,400,019

17,704,187

9,139,950

1,833,606

17,860,176

6,140,958

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

非常勤職員給与勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

賞与引当金繰入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

6 / 24

別紙3(⑪)

219
5,418,500

18,5005,154,000
18,625,054
9,698,000
5,536,054
3,391,000
2,018,230△453,989

251,287,913△50,291,663

19,047,667

0
0
0
0
0
0
297,656△297,6560

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

基金組入額

福祉施設負担金費用

0

会議等参加負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

84,0005,418,500

180,500

2,803,028

0
18,500

ボランティア・市民活動団体助成金費用

01,440,000

0

修学奨励助成金費用

18,5002,794,000

0

福祉関係団体助成金費用

負担金費用50,300,000

065,949,284

0

社会福祉施設助成金費用

65,949,284

0
8,612,256

1,140,000

01,140,000

市町村社協助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

0

食糧費支出

0

257,2000

諸会費

15,985

241,3500

渉外費1,140,000

1,919,160

0

保守料

0

133,517

0

租税公課

0

4,090,324

0

賃借料

分担金費用

574,400

0

計

保険料

合

695,864

生活困窮者自立支援事業

1,781,748

目

0

科

0

定

サ

収益

受取利息配当金収益

内部取引消去19,047,667△50,291,663

00251,287,913△453,989

2,018,230

3,391,000

5,536,054

9,698,000

18,625,054

5,154,000

180,500

84,0005,418,500

5,418,500

2,803,028

1,440,000

2,794,000

50,300,000

8,612,256

65,949,284

65,949,284

1,140,000

1,140,000

1,140,000

15,985257,200

241,350

1,919,160

133,517

4,090,324

574,400

695,864

1,781,748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

手数料勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

業務委託費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

7 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

804,670804,670
41,457,337
1,742,0000000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

1,742,000
39,715,337△10,576,326

00△297,656

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)

雑収益21,605,0000計

投資有価証券評価益

合2,591,809

生活困窮者自立支援事業

16,455,858

目

0

科

0

定

内部取引消去39,715,337△10,576,326

0

1,742,000

1,742,000

41,457,337

804,670804,670

21,605,000

2,591,809

16,455,858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

受取利息配当金収益

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

220（単位：円）

8 / 24

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

12,023,294
000074,186,541
33,011,054
3,214,836
769,908
705,080
22,139,109
1,997,086
4,185,035
29,528,610
3,121,060
1,100,364

00032,632,000
25,928,655
14,295,828
3,817,623
1,767,763
2,103,515
0
3,943,926
5,092,000
78,000466,126

参加費収益

資料・図書等頒布収益

手数料収益

サービス活動収益計(1)

人件費

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与221

費用299,964
1,716,992
5,347,355
0714,861
75,847

148,910575,327
1,512,998
399,84800

委員等旅費

消耗器具備品費

燃料費支出

修繕費

5,018,772
28,2503,151,199
324,000
287,978

1,019,297
0366,980
429,840
31,024

広報費

業務委託費

手数料

通信運搬費

会議費

水道光熱費支出

印刷製本費

800,400

317,216

役職員旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

法定福利費

賃金

事業収益

0

49,989,704

000

32,632,000

子育て支援員研修事業受託金収益

74,186,541

12,173,543

74,186,541

32,632,000

福祉・介護人材確保事業

32,632,000

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

45,016

1,110,400

066,458230,17000150,000

67,718303,291

829,010

78,244907,254

4,198,140

7,930,813

334,50102,087,372

51,579002,473,452

13,108,500

0582,500

12,526,000

13,108,500

社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

0

27,864

1,282,782

0

106,967

333,279000764,243

1,927,573

643,450

35,740679,190

5,238,000

11,066,966

1,507,550

04,377,204

463,194

801,339

3,863,329

11,012,616

13,852,500

12,412,500

1,440,000

0

13,852,500

介護支援専門員関係事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

0

収益

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

福祉人材センター受託金収益

県受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

391,882

3,147,022

3,518,179

201,675

6,601,518

75,847

714,861

549,848

7,692,314

4,523,183

1,921,334

1,231,600

3,152,934

12,635,200

53,618,389

9,971,012

1,997,086

30,707,200

2,987,616

5,388,870

21,373,993

72,425,777

133,779,541

12,412,500

2,022,500

12,526,000

26,961,000

12,023,294

12,173,543

49,989,704

32,632,000

106,818,541

106,818,541

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391,882

3,147,022

3,518,179

201,675

6,601,518

75,847

714,861

549,848

7,692,314

4,523,183

1,921,334

1,231,600

3,152,934

12,635,200

53,618,389

9,971,012

1,997,086

30,707,200

2,987,616

5,388,870

21,373,993

72,425,777

133,779,541

12,412,500

2,022,500

12,526,000

26,961,000

12,023,294

12,173,543

49,989,704

32,632,000

106,818,541

106,818,541

拠点区分合計（単位：円）

9 / 24

別紙3(⑪)

00

350,000
350,000

分担金費用

222

2,068,579
8,709,300
554,250554,2500554,250
073,871,793
314,7480068,00068,00068,0000031,438,655
1,193,345

修学奨励助成金費用

未就学児保育料助成金費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

収益

サービス活動外収益計(4)00314,748001,193,345

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)010,777,879

0

助成金費用

0

0
10,777,879

0

助成金費用

全社協分担金費用

350,000

分担金費用

1,841,800

20,000

租税公課

福祉・介護人材確保事業

89,016

福祉人材センター事業

6,711,116

目

0科

192,560

定

02,693,935

0002,693,935

10,414,565

00

10,30010,30010,300

0

0

0

0

0

0

0

0

852,366

社会福祉事業従事者研修事業△8,662,046

0

0

0

△8,662,046

22,514,546

434,964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695,268

11,800

介護支援専門員関係事業(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

賃借料

勘

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

保険料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用100,816△4,460,018

0

0

0

△4,460,018

138,239,559

434,964554,250

78,300632,550

632,550

8,709,300

2,068,579

10,777,879

10,777,879

350,000

350,000

350,000

1,861,800

8,451,310

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,460,018

0

0

0

△4,460,018

138,239,559

434,964554,250

78,300632,550

632,550

8,709,300

2,068,579

10,777,879

10,777,879

350,000

350,000

350,000

1,861,800

8,451,310

100,816

拠点区分合計（単位：円）

10 / 24

別紙3(⑪)

0
18,103,860
00018,103,860

000095,275,794

サービス活動収益計(1)

人件費

収益

2,227,203
1,918,168
680,000
436,670
89,260347,410
26,759327,000
338,228
13,875529,000
281,216
219,336
61,88088,282497,696281,285
8,377

諸謝金

旅費交通費

223

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

通信運搬費

0
34,800058,7000

3,640
68,96067,000

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

000014,00014,0000

減価償却費会議等参加負担金費用

負担金費用

0

0
14,000

租税公課

023,004

69,82230,00030,00030,000650

48,37040,716

0
36,93680,361,794

0

523,488

05,659

432,650

26,152458,802

1,928,000

3,040,485

680,038

4,232,229

0004,912,267

8,184,560

8,184,560

8,184,560

8,184,560

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合
業

手数料

業務委託費

負担金費用

費用

会議費

役職員旅費

事業費

法定福利費

1,740,148

2,111,2100

非常勤職員給与82,210,254

2,136,553
1,019,652

869,948

職員賞与

1,962,513

7,947,408

7,819,384

賞与引当金繰入15,442,026

12,391,993

職員給料

福祉サービス第三者評価受審料収益

受審料収益

事業収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益95,275,794

運営適正化委員会事業

18,103,860

日常生活自立支援事業

18,103,860

目

95,275,794

科

69,82244,00044,00044,00034,80067,000128,31052,010100,656

80,361,794

22,252

1,143,001

824,696

120,700

841,940

334,748

1,176,688

3,137,000

87,168,907

4,647,389

6,343,439

1,889,600

4,099,066

15,766,792

32,746,286

121,564,214

8,184,560

8,184,560

8,184,560

18,103,860

95,275,794

113,379,654

113,379,654

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

95,275,794

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,82244,00044,00044,00034,80067,000128,31052,010100,656

80,361,794

22,252

1,143,001

824,696

120,700

841,940

334,748

1,176,688

3,137,000

87,168,907

4,647,389

6,343,439

1,889,600

4,099,066

15,766,792

32,746,286

121,564,214

8,184,560

8,184,560

8,184,560

18,103,860

95,275,794

113,379,654

113,379,654

拠点区分合計（単位：円）

11 / 24

別紙3(⑪)

勘科

目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動費用計(2)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外収益計(4)収益

00743,66600
659,547

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0743,666

017,360,194

659,547

運営適正化委員
会事業

94,616,247

日常生活自立支援事業

224
131,986000131,986

8,052,574

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

1,535,199

0001,535,199

120,029,015

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

1,535,199

0001,535,199

120,029,015

拠点区分合計（単位：円）

12 / 24

別紙3(⑪)

0
17,399,624

6,039,000
0

収益

17,399,624
0
565,000

00644,160

高齢者自身取組支援事業受託金収益

元気シニア地域貢献事業受託金収益

225

費用

法定福利費

消耗器具備品費

委員等旅費

役職員旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

1,380

282,720
3,071,749

29,1032,980

10,000639,9920

312,827

2,106,553

81,5150

6,790,459

非常勤職員給与

052,8331,600

01,681,049

賞与引当金繰入772,65203,401,533

職員賞与

0

1,400

0

13,642,768

職員給料

3,059,372
2,472,213

1,055,372

0

29,476,737

人件費

1,696,500

19,509,695

42,078,753

サービス活動収益計(1)

0

0

0

776,0000

1,400

776,000

0

参加者負担金収益

負担金収益

0

0

0

776,000

0

15,531,014

486,000

0

負担金収益

0

6,501,690

486,000

0

受講料収益

0

0

0

3,059,372

0

3,059,372

3,059,372

0

0

0

0

3,960,928

0

広告料収益

わくわくセンター事業参加費収益79,0000644,160

参加費収益

事業収益

17,399,624

0

県受託金収益受託金収益

県補助金収益わくわくセンター事業費補助金収益00

0300,000

630,000
40,123,664
00

469,071

680,9290

769,0710

769,071

元気シニア地域貢献事業

1,310,929

高齢者自身の取組み支援事業

1,310,929

わくわくセンター運営事業

34,084,664

目

40,123,664

科

合

3,182,367

284,100

775,652

1,059,752

1,706,500

22,672,696

4,273,755

8,897,012

1,733,882

3,401,533

13,642,768

31,948,950

64,647,820

776,000

776,000

776,000

486,000

486,000

644,160

79,0001,209,160

3,059,372

17,399,624

20,458,996

20,458,996

6,039,000

34,084,664

40,123,664

40,123,664

930,000

1,150,000

2,080,000

2,080,000

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,182,367

284,100

775,652

1,059,752

1,706,500

22,672,696

4,273,755

8,897,012

1,733,882

3,401,533

13,642,768

31,948,950

64,647,820

776,000

776,000

776,000

486,000

486,000

644,160

79,0001,209,160

3,059,372

17,399,624

20,458,996

20,458,996

6,039,000

34,084,664

40,123,664

40,123,664

930,000

1,150,000

2,080,000

2,080,000

拠点区分合計（単位：円）

13 / 24

別紙3(⑪)

4,922,656
23,27670,1451,030,718
850,800

0
3,400
0

保険料

賃借料

0
0
0
0
0

4,659,527
139,336439,898
464,754
32,000

事務消耗品費

印刷製本費

226
0
0
0
0
0
0
3,907,181
3,907,181
3,907,181
71,50071,50071,5000
048,00019,557,695

99,056
118,580
2,655,651
40,60064,800230,000
00
0
12,086
12,086
12,086
7,790,000
7,790,000
14
48,440,054

保険料

賃借料

租税公課

保守料

諸会費

サービス活動費用計(2)

減価償却費

わくわく基金組入額

基金組入額

会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

0

272,457

通信運搬費

手数料

0

102,395

修繕費

燃料費

事務費

旅費交通費

租税公課

業務委託費

0

16,2000

広報費

6,134,400

361,231

0

会議費

手数料

850,488

148,431

通信運搬費

高齢者自身の取組み支援事業

31,876

わくわくセンター運営事業

1,550,003

目

0科

132,544

定3,112,205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,000

18,54075,600

0

0

0

3,000

166,969

0

185,800

元気シニア地域貢献事業
合71,109,954

48,014

7,790,000

7,790,000

83,586

83,586

83,586

3,907,181

3,907,181

3,907,181

230,000

64,80040,6002,655,651

118,580

99,056272,457

102,395

32,000464,754439,898

139,336

4,659,527

998,800

1,052,658

145,745

23,276

11,057,056

16,200364,231

1,165,888

31,876

1,868,347

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

燃料費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

印刷製本費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,109,954

48,014

7,790,000

7,790,000

83,586

83,586

83,586

3,907,181

3,907,181

3,907,181

230,000

64,80040,6002,655,651

118,580

99,056272,457

102,395

32,000464,754439,898

139,336

4,659,527

998,800

1,052,658

145,745

23,276

11,057,056

16,200364,231

1,165,888

31,876

1,868,347

拠点区分合計（単位：円）

14 / 24

別紙3(⑪)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)費用00△48,000

8,775,680
2,414,379

0

8,775,680

サービス活動外収益計(4)

収益

0

0

7,790,000

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券評価益

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンター運営事業

985,680目

0科△48,000

定△52,833

0

0

0

0

0

0

△52,833

元気シニア地域貢献事業
合2,313,546

8,775,680

08,775,680

7,790,000

985,680

985,680△6,462,134

計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

985,680

勘茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書△6,361,301

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

227

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

2,313,546

8,775,680

08,775,680

7,790,000

985,680

985,680△6,462,134

拠点区分合計（単位：円）

15 / 24

別紙3(⑪)

計

78,333
6,961,852
4,470,100
1,800,571
691,181
100,000
100,000
3,006,570
25,00078,333
4,470,100
1,800,571
691,181
100,000
100,000
3,006,570
25,000

非常勤職員給与賃金

228
24,502532,655
81,216
227,988694,540
46,880△6,014,792

4,100,510△4,022,177

24,502532,655
81,216
227,988694,540
46,880△6,014,792

4,100,510△4,022,177

通信運搬費

業務委託費

手数料

賃借料

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)0676,410

676,410

印刷製本費

0642,197642,197

事務消耗品費

燃料費

102,062

102,062

費用

旅費交通費

諸謝金

事務費

印刷製本費

事業費

法定福利費

人件費

6,961,852

介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)合78,333

介護福祉士等修
学資金貸付事業78,333目

延滞利子収益科

78,333

定

内部取引消去0△4,022,177

004,100,510△6,014,792

0046,880694,540

227,988

81,216532,655

24,502

676,410642,197

102,062

25,0003,006,570

100,000

100,000

691,1811,800,571

4,470,100

6,961,852

78,33378,33378,33378,333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

78,333勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

78,333

収益78,333

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減費用（単位：円）

16 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△4,022,177

計△4,022,177

合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去0△4,022,177

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

の 部

229

（単位：円）

17 / 24

別紙3(⑪)

勘

53,8892,151,981
348,349
933,108
45,0002,151,981
348,349
933,108
45,000

非常勤職員給与230

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)00△1,32000△1,3200

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

1,320
△1,3201,320△1,32023,112

23,112

手数料136,908

25,92025,920

業務委託費△3,486,007

69,631

69,631

通信運搬費

136,908

455,530

455,530

印刷製本費△3,486,007

151,475

151,475

事務消耗品費

国庫補助金等特別積立金取崩額

費用

賃借料

25,532

25,532

旅費交通費

諸謝金

事務費

法定福利費

人件費

53,889計

賞与引当金繰入合0

児童養護施設退所者等自立支援2,554,219

目

0科

内部取引消去00△1,320

0

0
0

0

0

0

0

1,320
△1,3200136,908△3,486,007

0

23,11225,92069,631

455,530

151,475

25,53245,000933,108

348,349

2,151,981

53,8892,554,219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,554,219

定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

18 / 24

別紙3(⑪)

勘

94,941
5,927,359
917,436

5,927,359
917,436

非常勤職員給与4,843,343
43,00010,9204,843,343
43,00010,920

旅費交通費

231

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0
0

0
0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)049,269減価償却費△49,269

554,082554,082

賃借料

49,269774,684774,684

手数料△49,269

142,128

142,128

業務委託費

247,347

929,154929,154

通信運搬費△11,981,157

41,256

41,256

修繕費

247,347

40,00040,000燃料費

費用△11,981,157

718,029
1,590,090

718,029

印刷製本費

事務消耗品費1,590,090

事務費

諸謝金

法定福利費

人件費

94,941

計

賞与引当金繰入合0

保育士修学資金等貸付事業

6,939,736

目

0科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

49,269△49,2690247,347△11,981,157

0

554,082774,684

142,128

929,154

41,25640,0001,590,090

718,029

10,92043,0004,843,343

917,436

5,927,359

94,941

6,939,736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

6,939,736

定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

19 / 24

別紙3(⑪)

232

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△49,269

保育士修学資金等貸付事業

合△49,269

計

内部取引消去0△49,269

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

20 / 24

別紙3(⑪)

収益

19,897,292
19,897,292
19,897,292
372,768
0372,768
0
0
0
0
0
0
0

0
11,635,000
958,159
533,750
339,471
84,9381,939,341
52,26052,26050,20951,62030,000

非常勤職員給与

賃金

役職員旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,524,524
19,524,524
102,062
99,071445,072
803,655
21,004

11,016
312,292
943,8128,857,000
8,857,000
8,857,000
37,50037,50037,500
0
0
0
0
0
0
0

賃借料

租税公課

助成金費用

会議等参加負担金費用

施設職員退職手当事業費用

旅費交通費

事務消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

会議費

事務費

負担金費用

負担金費用

会員交流事業助成金費用

助成金費用

0

488,132

費用

手数料

旅費交通費

事業費

法定福利費

人件費

サービス活動収益計(1)

事務費収益

施設職員退職手当事業収益

福利厚生センター受託金収益

福利厚生センター受託金収益0

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

11,635,000

目

0

科

0

定

合

21,004

803,655

445,072

99,071102,062

19,524,524

19,524,524

37,50037,50037,5008,857,000

8,857,000

8,857,000

943,812

312,292

11,016488,132

30,00051,62050,20952,26052,2601,939,341

84,938712,239533,750

1,330,927

31,532,292

19,897,292

19,897,292

11,635,000

11,635,000

11,635,000

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

11,635,000勘茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

11,635,000

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,004

803,655

445,072

99,071102,062

19,524,524

19,524,524

37,50037,50037,5008,857,000

8,857,000

8,857,000

943,812

312,292

11,016488,132

30,00051,62050,20952,26052,2601,939,341

84,938712,239533,750

1,330,927

31,532,292

19,897,292

19,897,292

11,635,000

11,635,000

11,635,000

拠点区分合計（単位：円）

21 / 24

別紙3(⑪)

収益234

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)

施設職員退職手当預り金繰入額

152,868,444△13,776,469△15,798,651

00133,828,4440

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

157,000

133,828,4440

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

0

157,000
19,040,000

0157,000
139,091,975

59,069,000

0080,022,975

0

157,000

80,022,9750

投資有価証券評価損

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)21,919,474

0

減価償却費

△2,022,182

100,6820△157,000

1,921,500

0

施設職員退職手当基金組入額

11,792,000

1,921,500

0

負担金費用

基金組入額

600
8,843,0650

租税公課

606,0210

賃借料

民間社会福祉施
設職員退職手当442,692

福利厚生センター事業

8,161,282

目

0

科

0

定

合

△15,798,651△13,619,469

152,868,444

133,828,444

133,828,444

19,040,000

139,248,975

157,000

157,000

59,069,000

80,022,975

80,022,975△2,179,182

33,711,474

100,682

1,921,500

1,921,500

8,843,065

600

606,021442,692

8,161,282

計
内部取引消去(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

手数料勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

業務委託費

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△15,798,651△13,619,469

152,868,444

133,828,444

133,828,444

19,040,000

139,248,975

157,000

157,000

59,069,000

80,022,975

80,022,975

33,711,474△2,179,182

0100,682

1,921,500

1,921,500

8,843,065

600

606,021442,692

8,161,282

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

22 / 24

別紙3(⑪)

収益

18,509,320
18,509,320
111,796,017
19,727,444
7,229,346

111,796,017
19,727,444
7,229,346

職員給料

職員賞与

895,7977,460,689
2,633,214
95,119,318
873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360
55,752,516
298,900

895,7977,460,689
2,633,214
95,119,318
873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360
55,752,516
298,900

非常勤職員給与

法定福利費

消耗器具備品費

印刷製本費

235

燃料費支出

修繕費

通信運搬費

業務委託費

手数料

94,2704,885,336
2,539,848
77,667
77,667

94,2704,885,336
2,539,848
77,667
77,667

賃借料

租税公課

8,940

8,940

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

8,940△3,142,506△3,142,506

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)8,940

14,094
114,938,523

14,094
114,938,523

減価償却費

サービス活動費用計(2)

福利厚生費

事務費

費用

保険料

水道光熱費支出

事業費

1,508,398

1,508,398

賞与引当金繰入人件費

サービス活動収益計(1)

利用料収益

事業収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益

県受託金収益18,509,320

計

18,509,320

合93,286,697

県総合福祉会館
管理経営事業

93,286,697

目

93,286,697

科

93,286,697

定内部取引消去

0

8,940

8,940

△3,142,506

00

114,938,523

14,094

77,667

77,6672,539,848

4,885,336

94,270298,900

55,752,516

320,360

3,374,697

5,471,280

21,328,220

180,585

873,306

95,119,318

2,633,214

7,460,689

895,797

1,508,398

7,229,346

19,727,444

111,796,017

18,509,320

18,509,320

93,286,697

93,286,697

93,286,697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

93,286,697

勘茨城県社会福祉協議会

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

93,286,697

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス

収益

（単位：円）

23 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘

定

費用

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

活 動 外 増 減 の 部

236

8,940
△3,133,566

8,940

8,940

△3,133,566

計

0

合

0

8,940

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去8,940△3,133,566

0

0

8,940

0

0

0

拠点区分合計(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

24 / 24

別紙3(⑪)

237

0

0
0

未収金

未収補助金

0
0

0
0
0

4,000
196,340
3,197,500

前払金

0
0

3,000,000
327,606,294

0
0
0
0

129,384,1800
190,051,587

0
0
0
0
0
552,21800293,662
903,333
6,087,069
129,587,380
129,587,380
142,853,600
3,000,000
0

預り金

職員預り金

賞与引当金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

負債の部合計552,218552,218

5,982,156

事業未払金

流動負債

13,266,220

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

事業区分間長期貸付金

00657,9023,197,500

ソフトウェア552,218

0873,600

権利56,3200778,833

378,178,644

02,606,372

車輌運搬具

器具及び備品

その他の固定資産

資産の部合計003,000,000

基本財産

定期預金

0

0

0

0

150,364

0

0

0

0

0

150,364

150,364

160,208

0

0

0

0

0

0

0

9,843

1

9,844

9,844

0

1,405,318
330,606,294

仮払金

固定資産

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

0

0

0

0

前払費用

622,9140△406,80000△472,550

150,364

連絡調整事業立替金

現金預金30,000552,218

企画広報事業

47,572,350

法人運営事業522,218目

0科

平成31年03月31日現在

43,175,992

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

8,118

0

0

0

0

0

8,118

8,118

8,118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,118

8,118

助成事業区分0

0

193,177

0

0

0

0

0

193,177

193,177

258,614

0

0

0

0

0

0

0

65,437065,4370065,437

0

0

0

0

0

3,156,000

01,603,061△4,565,884

193,177

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,361,649,807

01,603,061

0

0

0

0

0

1,603,061

1,603,061

1,424,256,307

059,515,705

1,361,649,807

0

0

0

0

0

0

1,421,165,512001,421,165,512

0

0

0

0

0

0

387,68302,703,112

3,090,795

基金運営事業00434,839

0

0

0

0

0

434,839434,839595,472

0

0

0

0

0

0

0

160,633

0160,63300160,633

0

0

0

0

0

0

0

0

434,839434,839

共同募金配分金
事業

0

0538,5760053,88900484,687

538,576484,687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347,00000137,687484,687

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 12

別紙6

238

0
0
0
0

0
0
0
190,051,587
000

190,051,587
0042,273,457

善意金積立金00

0

0552,218

235,325,044
378,178,644

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

160,208

9,844

5
101,8700(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

0

0

0

0

0

9,839

9,839

連絡調整事業△2,204,197

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金00

企画広報事業

福祉基金

法人運営事業交通遺児福祉基金

目

0科

平成31年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,118

助成事業区分000258,61465,437

0

4

0

0

0

0

65,43365,433

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,424,256,307

1,422,653,246

6,264,866

1,487,734

6,126,710

53,388,995

059,515,705

0

0

106,380,600

209,634,626

1,045,634,581

基金運営事業00

0595,472

160,633

0

1

0

0

0

0

160,632

160,632

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

484,687△53,889△264△53,889

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 12

別紙6

239

計

4,125,914△406,800

4,000
196,340
3,197,500
1,405,318
1,752,007,720
3,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

仮払金

固定資産

基本財産

3,000,000
1,749,007,720
2,606,373
1,014,746
873,600
657,9023,197,500
129,384,180
1,361,649,807
249,567,292

0
0
0
0
0
0
0
0
0

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェア

事業区分間長期貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産9,409,320
293,662
903,333
6,140,958
129,587,380
129,587,380
146,334,653
3,000,000
1,361,649,807

700
0
0
0
0
0
700
0
0

預り金

職員預り金

賞与引当金

基本金

基金

退職給付引当金

固定負債

負債の部合計16,747,273

700

事業未払金

流動負債

56,3201,804,494,968

0700

その他の固定資産

定期預金

0

資産の部合計387,683

0

未収金

現金預金

1,633,061

52,487,248

合700

生活困窮者自立支援事業

41,944,232

目

0

科

内部取引消去

平成31年03月31日現在

700

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,361,649,807

3,000,000

146,334,653

129,587,380

129,587,380

6,140,958

903,333

293,662

9,409,320

16,747,273

1,804,494,968

56,320249,567,292

1,361,649,807

129,384,180

3,197,500

657,902873,600

1,014,746

2,606,373

1,749,007,720

3,000,000

3,000,000

1,752,007,720

1,405,318

3,197,500

196,3404,000△406,800

4,125,914

387,683

1,633,061

41,944,232

52,487,248

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

3 / 12

別紙6

240

106,380,600
235,904

0235,904
249,567,292
190,051,587
53,388,995
6,126,710
43,707,312
4,162,275
1,658,160,315
1,804,494,968

0
0
0
0
0
0
0
700

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

0

国庫補助金等特別積立金

209,634,626

0

計

0

合

福祉基金

生活困窮者自立支援事業

交通遺児福祉基金

目

1,045,634,581

科

内部取引消去

平成31年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,804,494,968

1,658,160,315

4,162,275

43,707,312

6,126,710

53,388,995

190,051,587

249,567,292

235,904

235,904

106,380,600

209,634,626

1,045,634,581

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

4 / 12

別紙6

241

科

目

5,459,772
420
206,294
18,490
3

0
0
1

未収補助金

前払費用

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

その他の積立金

賞与引当金

仮受金

5,684,979

711,696

245,019△51,574

2,046△705,077△51,574

25,667△1,767,762△35,51000296,593

51,5790245,014

296,593

245,019

0

0

5

0

5

5

0

0

0

245,014245,014

社会福祉事業従事者研修事業△705,07700△1,767,762

00

5,684,976

711,695

6,390,056

6,390,056

2,479,458

事業未払金

流動負債

2,479,458

5,684,979

711,696

負債の部合計

0

0

積立資産

0

0

0

ソフトウェア705,0802

1

器具及び備品

01

01,767,76331

その他の固定資産

車輌運搬具

固定資産

現金預金

0

5,684,976

福祉・介護人材確保事業

711,695

福祉人材センター事業

平成31年03月31日現在

711,695

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

19,493,359

7,500,323

10,024,736
12,851,665△6,547,613△2,499,677△6,539,816

24,736

10,000,000

11,993,036

2,987,616

30,0008,975,420

11,993,036

19,493,359

10,000,000

1

487,937

1

10,487,939

10,487,939

18,490206,294420

8,780,216

9,005,420

計

10,000,000

合10,000,000

10,000,000

2,826,929

463,194

30,0002,333,735

2,826,929

12,851,665

10,000,000

1

487,9290

10,487,930

10,487,930

0

0

0

2,363,735

2,363,735

介護支援専門員
関係事業

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,493,359

7,500,323△6,547,613△2,499,677

10,000,000

10,000,000

11,993,036

2,987,616

30,0008,975,420

11,993,036

19,493,359

10,000,000

1

487,937

1

10,487,939

10,487,939

18,490206,294420

8,780,216

9,005,420

拠点区分合計（単位：円）

5 / 12

別紙6

242

科

目

0
4,430,860
1
1

9,046,794
0
0

未収補助金

1,164,826

869,948
1,088,731

賞与引当金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額△88,534△1,019,651

145,175△72,156△869,948

218,783△1,019,651

145,174
1,019,652

218,783

事業未払金△869,948

1,164,826

1,088,731

流動負債

負債の部合計1
145,1750

器具及び備品218,783

その他の固定資産

固定資産△4,285,686

145,174

運営適正化委員会事業

535,206

218,783

日常生活自立支援事業△129,137△1,872,138

31,553
17,461
551,315△1,872,138

17,461

187,357

2,423,453

1,889,600

533,853

2,423,453

551,315

17,462

17,462

17,462

13,477,654

169,8960

169,896

169,896

187,357

17,461

17,461

17,461

0535,206△13,479,007

169,896
0533,853

計

169,896

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

平成31年03月31日現在△9,363,217

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

551,315△1,872,138△129,137△1,872,138

2,423,453

1,889,600

533,853

2,423,453

551,315

17,462

17,462

17,462

13,477,654

535,206△13,479,007

533,853

拠点区分合計（単位：円）

6 / 12

別紙6

243

1,075,624
0652,764
298,011

未収補助金

立替金

582,400△48,000

36,000983,016

267,154,755

負債及び純資産の部合計

36,0009,384,738
264,849,738

0

255,465,000△2,253,888

0

255,465,000

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

わくわく基金基金

0947,016

賞与引当金2,305,017

0145,900

職員預り金

1,681,049

947,016

478,068

負債の部合計947,016

2,305,017

事業未払金

流動負債

基金積立資産

権利

0

0

4

器具及び備品

983,0160
36,0001

車輌運搬具

267,154,755

36,000

256,047,405

その他の固定資産255,465,000

036,00061,210

固定資産

前払費用

256,047,405

資産の部合計369,019

0

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

0

高齢者自身の取組み支援事業△497,627

わくわくセンター運営事業

300,000目

9,795,365

科

309,932△52,833△52,833△52,83300362,765

52,8330309,932

362,765

309,932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309,932

309,932

元気シニア地域貢献事業

平成31年03月31日現在

947,016勘 定

茨城県社会福祉協議会

11,107,350

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合268,447,703

264,832,905△2,354,721

9,367,905

255,465,000

255,465,000

3,614,798

1,733,882

145,900

1,735,016

3,614,798

268,447,703

255,465,000

582,400

36,0041

256,083,405

256,083,405

61,210

298,011

1,728,388

369,019300,000

9,607,670

12,364,298

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去0268,447,703

264,832,905△2,354,721

00

9,367,905

255,465,000

255,465,000

3,614,798

1,733,882

145,900

1,735,016

3,614,798

268,447,703

255,465,000

582,400

36,0041

256,083,405

256,083,405

61,210

298,011

1,728,388

369,019300,000

9,607,670

12,364,298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

7 / 12

別紙6

244

計

102,805
960,058,031
960,058,031

102,805
960,058,031
960,058,031

固定資産

88,202
325,947,887
104,001,100

88,202
325,947,887
104,001,100

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

10,860,000
448,680,925
970,651,523

10,860,000
448,680,925
970,651,523

社会福祉士修学資金貸付金

積立資産

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

970,143,716
970,651,523

970,143,716
970,651,523

10,085,686

10,085,686

純資産の部合計

395,550,421

395,550,421

負債及び純資産の部合計

395,550,421

395,550,421△582,262

564,507,609

564,507,609△582,262(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

507,807564,507,609

507,807564,507,609

49,16649,166

職員預り金

負債の部合計458,641

458,641

国庫補助金等特別積立金

507,807507,807

事業未払金

流動負債

4,750,000

4,750,000

資産の部合計65,729,917

65,729,917

離職介護人材再就職準備金貸付金

器具及び備品

介護福祉士等修学資金貸付金

その他の固定資産

未収補助金

現金預金

立替金

10,593,492

合10,593,492

介護福祉士等修
学資金貸付事業405,002目

10,085,685

科

内部取引消去

平成31年03月31日現在

405,002勘 定

茨城県社会福祉協議会

10,085,685

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0970,651,523

970,143,716△582,262

0

10,085,686
0395,550,421

395,550,421

564,507,609

564,507,609

507,807

49,166458,641

507,807970,651,523

448,680,925

10,860,000

4,750,000

65,729,917

104,001,100

325,947,887

88,202960,058,031

960,058,031

102,805

10,085,685

405,002

10,593,492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

8 / 12

別紙6

245

計

負債の部合計168,921,157
169,074,510

168,921,157
169,074,510

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

1,281,777△34,168

167,639,380△34,168(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

1,281,777

53,88953,889

賞与引当金

167,639,380

11,62011,620

職員預り金

153,353

87,844

87,844

事業未払金

167,639,380

153,353

153,353

流動負債

153,353

169,074,510

167,639,380

142,459,770

169,074,510

資産の部合計142,459,770

その他の固定資産

積立資産

167,639,380

167,639,380
25,179,610

99,464
1,335,666

99,464
1,335,666

1,435,130

合1,435,130

児童養護施設退所者等自立支援167,639,380

目

25,179,610

科

内部取引消去

平成31年03月31日現在

167,639,380

勘 定

茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

169,074,510

168,921,157△34,1680

1,281,777

0167,639,380

167,639,380

153,353

53,889

11,62087,844

153,353

169,074,510

142,459,770

25,179,610

167,639,380

167,639,380

1,335,666

99,464

1,435,130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

9 / 12

別紙6

246

1,216,462
1,405,910,091
1,405,910,091
441,995

1,405,910,091
1,405,910,091
441,995
44,419,316
53,918,710
40,755,248
729,049,982
1,442,284,895

44,419,316
53,918,710
40,755,248
729,049,982
1,442,284,895

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産

1,187,790
28,672
94,941
1,311,403
1,405,910,091
1,405,910,091
35,063,401
8,371,730
1,440,973,492
1,442,284,895

1,187,790
28,672
94,941
1,311,403
1,405,910,091
1,405,910,091
35,063,401
8,371,730
1,440,973,492
1,442,284,895

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

職員預り金

賞与引当金

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計

1,311,403

1,311,403

流動負債

事業未払金

資産の部合計537,324,840

537,324,840

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

流動資産

35,158,342

計

1,216,462

合35,158,342

保育士修学資金
等貸付事業

未収補助金

目

現金預金

科

内部取引消去

平成31年03月31日現在

36,374,804

勘 定

茨城県社会福祉協議会

36,374,804

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,442,284,895

1,440,973,492

8,371,730

35,063,401

1,405,910,091

1,405,910,091

1,311,403

94,941

28,672

1,187,790

1,311,403

1,442,284,895

729,049,982

40,755,248

53,918,710

44,419,316

537,324,840

441,995

1,405,910,091

1,405,910,091

35,158,342

1,216,462

36,374,804

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

10 / 12

別紙6

247

466,045
90,901,710
7,426,005,174

1
227,017
108,793,500
7,316,984,657
7,517,372,929
466,045466,045
7,407,886,367
7,407,886,367
7,408,352,412
108,793,500
108,793,500
227,017

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

基金積立資産施設職員退職手当管理資産△15,798,651

109,020,517
7,517,372,929

1
1

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

0

負債の部合計

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

固定負債

事業未払金

流動負債

資産の部合計7,426,005,174

1

その他の固定資産

器具及び備品

固定資産

流動資産

0

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センタ
ー事業

事業未収金

目

現金預金

科

合

7,517,372,930

109,020,518△15,798,651

227,018

108,793,500

108,793,500

7,408,352,412

7,407,886,367

7,407,886,367

466,045466,045

7,517,372,930

7,316,984,657

108,793,500

227,018

7,426,005,175

7,426,005,175

90,901,710

466,045

91,367,755

計

平成31年03月31日現在

91,367,755

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,517,372,930

109,020,518△15,798,651

227,018

108,793,500

108,793,500

7,408,352,412

7,407,886,367

7,407,886,367

466,045466,045

7,517,372,930

7,316,984,657

108,793,500

227,018

7,426,005,175

7,426,005,175

90,901,710

466,045

91,367,755

拠点区分合計（単位：円）

11 / 12

別紙6

248

科

目

計

16,578,707
6,670
4,200
1,677,186
1,677,186

4,200
1,677,186
1,677,186

前払金

固定資産

16,027,207
3,197,500
56,020506,350
895,797
3,197,500
3,197,500
23,880,374

16,027,207
3,197,500
56,020506,350
895,797
3,197,500
3,197,500
23,880,374

職員預り金

前受金

賞与引当金

△5,395,196△5,613,611

18,266,763△5,613,611

18,266,763

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部合計△5,395,196(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

事業区分間長期借入金

固定負債

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

事業未払金△5,613,611

20,682,874

20,682,874

流動負債△5,613,611

1,677,186
18,266,763

1,677,186

構築物

18,266,763

その他の固定資産

現金預金

6,670

16,589,577

合16,589,577

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去

平成31年03月31日現在

16,578,707

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業△5,395,196△5,613,611

0018,266,763△5,613,611

0023,880,374

3,197,500

3,197,500

895,797506,350

56,0203,197,500

16,027,207

20,682,874

18,266,763

1,677,186

1,677,186

1,677,186

4,200

6,670

16,578,707

16,589,577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

12 / 12

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,035,936,581

9,698,000

01,045,634,581

交通遺児福祉基金

204,098,572

5,536,054

0

209,634,626

福祉基金

102,989,600

3,391,000

0106,380,600

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

185,231,587

4,820,0000

190,051,587

ボランティアサークル助成積立金

46,825,043

6,563,952

053,388,995

善意金積立金6,456,211

0329,501

6,126,710

1,581,537,594

30,009,006

329,501

1,611,217,099

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,343,024,753

20,367,054

1,742,000

1,361,649,807

238,512,841

11,383,952

329,501

249,567,292

1,581,537,594

31,751,006

2,071,501

1,611,217,099(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

249

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

250

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

施設職員退職手当基金

106,872,000

1,921,500

0108,793,500

施設職員退職手当積立金

7,173,743,350

07,173,743,350

0

計

7,280,615,350

1,921,500

7,173,743,350

108,793,500(単位：円)

区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

106,872,000

1,921,500

0108,793,500

7,173,743,350

07,173,743,350

07,280,615,350

1,921,500

7,173,743,350

108,793,500(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

251

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

247,675,000

7,790,000

0255,465,000

247,675,000

7,790,000

0255,465,000

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

247,675,000

7,790,000

0255,465,000

247,675,000

7,790,000

0255,465,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

252

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

399,646,645

10,800,438

14,896,662

395,550,421

399,646,645

10,800,438

14,896,662

395,550,421

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

345,752,454

107,103,028

4,174,557

448,680,925

345,752,454

107,103,028

4,174,557

448,680,925(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

253

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

100,061,913

42,397,857

0

142,459,770

100,061,913

42,397,857

0

142,459,770(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

254

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

581,607,051

147,442,931

0

729,049,982

581,607,051

147,442,931

0

729,049,982(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

255

摘要

256

法人運営事業
法人運営事業
企画広報事業
企画広報事業
企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業
助成事業
ボランティアセンター活動事業
ボランティアセンター活動事業
生活困窮者自立支援事業
法人運営事業
ボランティアセンター活動事業
ボランティアセンター活動事業
ボランティアセンター活動事業
ボランティアセンター活動事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業連絡調整事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先
法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

サービス区分間繰入金明細書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

平成30年度繰入金支出（生活困窮者自立支援
事業へ繰入）

750,000

茨城県遊技業協同組合からの預託配分を法人運営へ

453 ㈱ライズ様からの寄付金を法人運営へ

15,082 （株）ライズ様からの寄付金を法人運営へ

1,560,348 ボランティアセンターの運営へ繰入

17,566

ボランティアセンター活動事業へ繰入（ボランティア基金事務費）
ボランティアセンター活動事業へ繰入（善意
3,402
金事務費）
ボランティアセンター活動事業へ繰入（交通21,745
遺児福祉基金事務費）

2,291,729 法人運営事業へ繰入297,656

10,000 平成30年度繰入金支出（福祉教育へ繰入）815,146

平成30年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ
繰入）平成30年度繰入金支出（市町村社協支援事業
1,637,171へ繰入）
平成30年度繰入金支出（福祉関係団体事業へ
7,872
繰入）
平成30年度繰入金支出（福祉医療機構借入金
80,496
利子補給事業へ繰入）平成30年度繰入金支出（ボランティアセン
480,919ターの運営へ繰入）703,644 平成30年度繰入金支出（広報事業へ繰入）

226,466

平成30年度繰入金支出（総合企画委員会事業へ繰入）
平成30年度繰入金支出（役員会関係事業へ繰
1,487,601
入）平成30年度繰入金支出（県民運動事業へ繰
643,288
入）249,660 施設関係事業へ繰入）金額

別紙3(⑬)

257

法人運営事業
法人運営事業
企画広報事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業
基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

繰入金の財源(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人運営事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

使用目的等

100,000

茨城県自動車整備業界親睦ゴルフ大会からの寄付金を県社協交通遺児福祉基金へ
茨城県遊技業協同組合からの預託配分をボラ
100,000
ンティア基金へ
関東陸運振興センター様からの寄付金を交通
1,000,000
遺児福祉基金へ
県ＰＴＡ連絡協議会からの寄付金を交通遺児
200,000
福祉基金へ
専門学校つくば自動車大学校様からの寄付金
100,000
を交通遺児福祉基金へ
損保ジャパン日本興亜㈱茨城支店からの寄付
12,710
金を交通遺児福祉基金へ
大洗町交通安全母の会からの寄付金を交通安10,000
全福祉基金へ
那珂市・野木利三郎様からの寄付をボラン
30,000
ティア基金へ
日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を1,000,000
交通遺児福祉基金へ

5,000,000 伊藤勇一様からの寄付をボランティア基金へ

1,500,000

茨城新聞文化福祉事業団の寄付金を県社協法
人運営へ
住友林業安全施行店会水戸支部様からの寄附
27,456
金を法人運営へ
杉の子きらら会上杉京子様からの寄付金を法37,643
人運営へ
茨城県ヤクルト協会様からの寄付金を県社協
300,000
企画・広報事業へ（株）セコマ関東事業本部様からの寄付金を382,335
ボランティア基金へ①（株）セコマ関東事業本部様からの寄付金を366,758
ボランティア基金へ②（株）セコマ関東事業本部様からの寄付金を542,323
ボランティア基金へ③（株）セコマ関東事業本部様からの寄付金を1,155
ボランティア基金へ④（株）明送様からの寄付金を交通遺児福祉基
100,000
金へ
ＪＳＡ中核会からの寄付金を交通遺児福祉基127,100
金へ
アルマジロ（の）会飯村 健一様からの寄付
113,989
金を交通遺児福祉基金へ

金額

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表258

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)＞

償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
更生資金貸付金償還金収入
療養・介護等資金貸付金償還金収入
緊急小口資金貸付金償還金収入
生活復興支援資金貸付金償還金収入
福祉資金貸付金償還金収入
教育支援資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
更生資金長期滞留債権償還金収入
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入
災害援護資金長期滞留債権償還金収入
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)

85,203,000
55,257,000
16,182,000
11,715,000
444,000
119,000
2,627,000
214,000
8,311,000
26,380,000
453,000
304,000
223,000
22,146,000
5,860,000
8,197,000
1,745,000
652,000
14,0003,456,000
2,330,000
4,435,000
2,931,000
435,000
83,000205,000
7,800,000
2,400,000
5,400,000
11,200,000
11,200,000
96,403,000

85,760,628
51,703,998
9,404,150
12,951,321
463,280
124,180
3,057,005
242,200
9,064,656
28,233,760
470,165
347,584
297,018
25,818,986
9,209,596
7,505,815
999,910
540,875
15,1103,151,638
2,798,282
6,155,030
2,097,690
555,865
40,000254,990
8,237,644
2,067,714
6,169,930
11,200,000
11,200,000
96,960,628△557,628
3,553,002
6,777,850△1,236,321△19,280△5,180△430,005△28,200△753,656△1,853,760△17,165△43,584△74,018△3,672,986△3,349,596
691,185745,090111,125△1,110304,362△468,282△1,720,030
833,310△120,865
43,000△49,990△437,644
332,286△769,93000△557,628

55,611,000
55,611,000
2,669,000
15,484,000
5,162,000
10,322,000
33,023,000
4,435,00000
104,000

33,533,403
33,533,403
1,189,000
8,285,000
4,257,000
4,028,000
20,922,400
3,137,003
0023,442

22,077,597
22,077,597
1,480,000
7,199,000
905,000
6,294,000
12,100,600
1,297,997
0080,558＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
緊急小口資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
流動資産評価損等による資金減少額

259

備 考

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)＜

収入

80,55822,158,155△22,715,783

0

0

0

0
0

0
0

0
0

11,350,000
11,350,000
2,700,000
2,200,000
500,000
8,650,000
8,650,000
00004,162,000
15,512,000

9,624,745
9,624,745
1,843,850
1,843,850
07,780,895
7,780,895
00004,161,119
13,785,864

1,725,255
1,725,255
856,150
356,150
500,000
869,105
869,1050000881
1,726,136

9,543,000
9,543,000
9,543,000
9,243,000
300,000
29,280,000
29,280,000
29,280,000
29,280,000
34,811,000
3,434,000
77,068,000△61,556,000
0△20,868,000
706,721,000
685,853,000

8,351,098
8,351,098
8,351,098
7,756,750
594,348
29,280,000
29,280,000
29,280,000
29,280,000
31,681,536
3,433,500
72,746,134△58,960,270
04,443,513
706,721,452
711,164,965

1,191,902
1,191,902
1,191,902
1,486,250△294,34800003,129,464
500
4,321,866△2,595,730
0△25,311,513△452△25,311,965＞＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
生福離普通常陽本店№2297007
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

23,44233,556,845
63,403,783

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支

差 異(A‑B)

104,000
55,715,000
40,688,000

徴収不能額
事業活動支出計(2)＜

決 算(B)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生福資普通常陽本店№43945
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益

国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)
特別収益計(8)

国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福
生福

欠損補てん積立金積立額
旧11,200,000
11,200,000
011,200,000

00660,000
660,000

3,930,000
3,930,000
7,930,000△15,016,138

8,320,000
8,320,000
2,880,000△41,194,205△4,390,000△4,390,000
5,050,000
26,178,067

4,161,119
20,889,678
0
25,050,797

018,867,000
24,031,500
42,898,500

4,161,119
2,022,678△24,031,500△17,847,703

31,681,536
0
31,681,536△6,630,739△21,646,877

29,008,740
24,031,500
53,040,240△10,141,740△51,335,945

2,672,796△24,031,500△21,358,704
3,511,001
29,689,068△2,010,109,886△2,031,756,763
0
9,624,745
9,624,745
1,843,850
7,780,895
5,081,098△3,270,000
8,351,098
8,351,098△1,951,306,989△2,002,642,934
0
2,573,867
2,573,867
2,093,007
480,860
10,040,819△8,320,000
18,360,819
18,360,819△58,802,897△29,113,829
0
7,050,878
7,050,878△249,157
7,300,035△4,959,721
5,050,000△10,009,721△10,009,721＞

前期繰越活動増減差額(12)

生福11,200,000
11,200,000
660,000
11,860,000＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用＜

14,762△21,495,839△21,481,077
21,128,067＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)

費用

8,680
52,656,179
52,664,859△44,074,205＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益＜

23,442
31,160,340
31,183,782△22,946,138＞

サービス活動外費用計(5)＜△353,010△353,010△211,773△141,237△353,010＞

受取利息配当金収益

費用8,590,654
8,590,654
2,279,487
6,311,167
8,590,654＞

受取利息配当金収益＜

8,237,644
8,237,644
2,067,714
6,169,930
8,237,644

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞

欠損補てん積立金積立額261

事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)262

当年度決算(A)

前年度決算(B)△2,027,213,116△2,010,109,886

増減(A)‑(B)△17,103,230

貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

1 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

711,191,375

707,116,414

4,074,961 流動負債

現金預金

683,898,425

679,225,849

4,672,576

預貯金

683,898,425

679,225,849

4,672,576

665,828,431

664,325,468

1,502,963

18,069,994

14,900,381

3,169,613 固定負債

3,292,950

3,499,094△206,144

3,292,950

3,499,094

24,000,000

24,000,000

0391,471

固定資産

3,229,420,241

3,279,833,809△50,413,568

その他の固定資産3,229,420,241

3,279,833,809△50,413,568 その他の積立金

市町村社協送付金000

福祉資金送付金000404,772,695

442,831,880

総合支援資金貸付金

65,328,514

80,918,404

福祉資金貸付金50,637,240

59,462,071

2,039,710

2,502,990

469,370

593,550

緊急小口資金貸付金4,773,830

5,826,205△1,052,375

生活復興支援資金貸付金

1,387,630

1,629,830△242,200

福祉資金貸付金

41,966,700

48,909,496△6,942,796

教育支援資金貸付金

222,739,780

237,161,100△14,421,320

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

56,021,155

52,884,152

3,137,003

4,543,505

5,013,670△470,165

障害者更生資金貸付金

4,159,320

5,752,284△1,592,964

福祉資金(住宅)貸付金

1,343,181

1,640,199△297,018

729,802,526

743,250,497△13,447,971

総合支援資金貸付金375,382,872

383,199,633△7,816,761

福祉資金貸付金

157,669,332

161,834,257△4,164,925

更生資金貸付金53,884,016

54,883,926△999,910

療養・介護等資金貸付金

14,115,565

14,981,240△865,675

災害援護資金貸付金

1,725,620

1,740,730△15,110

緊急小口資金貸付金

34,679,534

36,071,622△1,392,088

福祉資金貸付金53,264,597

54,156,739△892,142

教育支援資金貸付金

91,014,97890,060,048

954,930

離職者支援資金貸付金

45,058,990

47,156,680△2,097,690

障害者更生資金貸付金

46,027,722

45,653,057

374,665

生活資金貸付金

2,426,332

2,869,532△443,200

福祉資金(住宅)貸付金

12,222,300

12,477,290△254,990

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金

149,353,338

120,073,338

29,280,000

生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№22
97007
未収収益
未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

貸付金

更生資金貸付金
療養・介護等資金貸付金

長期滞留債権

当年度末

増減

前年度末

3,459,910

3,828,462△368,552

1年以内支払予定長期未払金

3,433,500

3,433,500

0

生活福祉資金貸付事務費会計
借入金
仮受金

0

394,962△394,962

26,410026,41013,731,000

17,164,500△3,433,500

長期未払金

13,731,000

17,164,500△3,433,500△206,144 負債の部合計

17,190,910

20,992,962△3,802,052

3,745,974,197

3,766,863,875△20,889,678

3,745,974,197

3,766,863,875△20,889,678

2,204,659,625

2,209,203,272△4,543,647

資金会計積立金

1,853,670,000

1,856,940,000△3,270,000

欠損補てん積立金

350,989,625

352,263,272△1,273,647

36,020,404
29,513,156
生福 旧 欠損補てん積立
金△15,589,890
314,969,221
322,750,116
生福 新 欠損補てん積立
金△8,824,831 次期繰越活動増減差額△2,027,213,116 △2,010,109,886

6,507,248

0 ＜純資産の部＞△391,471 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金△38,059,185△463,280(うち当期活動増減差額)△124,180 純資産の部合計

263△7,780,895△17,103,230△21,646,877△51,335,945

29,689,068

3,923,420,706

3,965,957,261△42,536,555

貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計

勘定科目
生福資普通常陽本店№4394
5
生福離普通常陽本店№2297
007
積立資産

当年度末

2 /
5
（単位：円）

前年度末

増減

勘定科目

38,359,338

9,079,338

29,280,000

110,994,000

110,994,000

01,853,670,000

1,856,940,000△3,270,000

資金会計積立特定資産

1,853,670,000

1,856,940,000△3,270,000

債券第306回利付国債(みずほ証券)
債券第306回利付国債(野村証券)
債券第333回利付国債(大和)債券第334回利付国債(野村)
債券第334回利付国債(みずほ)債券兵庫県第3回7年公募
公債（岡三）
債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）債券大阪府第393回公募
公債（大和）
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）債券大阪市平成27年度第4回公募公債（大和）債券神戸市平成27年度第4回公募公債（大和）
欠損補てん積立特定資産

101,530,000

103,000,000△1,470,000

101,530,000

103,010,000△1,480,000

208,040,000

208,220,000△180,000

208,420,000

208,480,000△60,000

312,630,000

312,720,000△90,000

201,400,000

201,820,000△420,000

205,700,000

205,840,000△140,000

102,950,000

103,040,000△90,000

102,600,000

102,490,000

110,000

102,450,000

102,350,000

100,000

103,210,000

102,990,000

220,000

103,210,000

102,980,000

230,000

350,989,625

352,263,272△1,273,647

欠損補てん積立特定資36,020,404

29,513,156

6,507,248

生活普通常陽県庁№1160
873
生活普通常陽県庁№1167710
新 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁№1160873
徴収不能引当金

26,194,605

20,281,705

5,912,900

9,825,799

9,231,451

594,348

314,969,221

322,750,116△7,780,895

314,969,221

322,750,116△7,780,895△259,167,943△235,525,178△23,642,765

3,940,611,616

3,986,950,223△46,338,607 負債及び純資産の部合計

旧
産

資産の部合計注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金未交付金

150,000 円

福祉資金未交付金1,200,000 円

教育支援資金未交付金

25,032,000 円

不動産担保型生活資金未交付金

18,010,649 円

264

当年度末

前年度末

3,940,611,616

3,986,950,223

増減△46,338,607

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

29,309,000
29,309,000
29,309,000
29,309,000△29,309,000

26,039,835
26,039,835
26,039,835
26,039,835△26,039,835

3,269,165
3,269,165
3,269,165
3,269,165△3,269,165

0

0

0

0
0

0
0

0
0

29,280,000
29,280,000

29,280,000
29,280,000

0
0

0
0
0
29,280,000
0△29,000
29,000000029,280,000
03,240,165
29,064
3,269,229

0
0
0
0
0
△3,269,165△64△3,269,229

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)＞

貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

生活福祉資金会計長期借入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)265事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益費用

0△333,936

0

0

0

0
0
0

0
0
333,93600△333,936

0

0

0

0
0
0
0

333,936
333,936△333,936
0△333,936△333,936
333,936
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜0333,936＞

特別収益計(8)＜00＞サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜△333,936△333,936△333,936△333,936＞

サービス活動外費用計(5)＜333,936
333,936
333,936
333,936＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0
0
0
0

＞

サービス活動費用計(2)＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)266貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

3 /
5
（単位：円）

増減

勘定科目＜負債の部＞

3,269,229

29,0643,240,165 固定負債

現金預金

3,269,229

29,0643,240,165

預貯金

3,269,229

29,0643,240,165 負債の部合計
3,240,165 ＜純資産の部＞

生活福祉資金会計長期借入金

生福要普通常陽本店№29
00065
固定資産

3,269,229

29,064

146,084,109

120,044,274

26,039,835 次期繰越活動増減差額

その他の固定資産

146,084,109

120,044,274

26,039,835

貸付金

146,084,109

120,044,274

26,039,835 純資産の部合計

146,084,109

120,044,274

26,039,835

149,353,338

120,073,338

29,280,000 負債及び純資産の部合計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金
資産の部合計(うち当期活動増減差額)注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

93,719,000 円

267

当年度末

増減

前年度末

149,353,338

120,073,338

29,280,000

149,353,338

120,073,338

29,280,000

149,353,338

120,073,338

29,280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149,353,338

120,073,338

29,280,000

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,0000
162,0000002,362,000△2,296,640

0
0
0
6,000
6,000
0
100,000
100,000
100,000
106,000△44,360

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,341,000
20,215,000
17,874,000

000△2,296,640
20,215,221
17,918,581

000△44,360△221△44,581＞＞

その他の活動収入計(7)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
168,000
6,000
162,000
100,000
100,000
100,000
2,468,000△2,341,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜61,64047,00047,00014,64014,64061,640＞

施設整備等支出計(5)＜65,3600065,36065,36065,360＞

施設整備等収入計(4)＜127,000
47,00047,00080,00080,000127,000

＞

事業費支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)268事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
△2,362,00000△2,362,000

0
0
0

0

0

0

△2,296,640△2,296,640△2,296,640
2,296,640△65,360△2,063,660△2,063,660△2,063,660
2,063,660△298,340△232,980△232,980△232,980
232,980
232,980△746,269△811,629000△811,629△447,929△746,269000△746,269△298,340△65,360000△65,360＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,000
162,000
2,362,000△2,362,000＞

特別収益計(8)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,000
162,000
2,362,000△2,362,000＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)269貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

4 /
5
（単位：円）

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

17,932,081

20,228,721△2,296,640 流動負債

現金預金

17,932,081

20,228,721△2,296,640

事業未払金

預貯金

17,932,081

20,228,721△2,296,640

仮受金

30,360226,340

17,901,721

20,002,381

714,651

780,011△65,360 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産714,651

780,011△65,360

貸付金

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

10,00010,0000

1,229,570

1,294,930△65,360 純資産の部合計

1,229,570

1,294,930△65,360△524,919△524,919

018,646,732

21,008,732

生福つ普通常陽本店№43945
生福つ普通常陽本店№32
32380
固定資産

臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計△195,980 負債の部合計

当年度末

増減

前年度末

13,50013,500013,50013,500000013,50013,500019,444,861

21,741,501△2,296,640

19,444,861

21,741,501△2,296,640△811,629△746,269△65,360△65,360△298,340

232,980

18,633,232

20,995,232△2,362,000

18,646,732

21,008,732△2,362,000△2,100,660 ＜純資産の部＞

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)△2,362,000 負債及び純資産の部合計

270資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000

0
0
0
0

17,633,000
7,751,000
2,488,000
4,906,000
2,488,000
20,605,000
9,936,000
8,537,000
1,399,000
10,669,000
10,669,000
6,881,000
616,000
633,000
868,000
16,0002,355,000
316,000
630,000
411,000
231,000
180,000
1,013,000
23,00045,119,000△30,947,000

16,871,736
7,750,304
2,484,004
4,367,557
2,269,871
20,540,175
9,872,000
8,537,000
1,335,000
10,668,175
10,668,175
4,613,999
487,735
450,563459,240
15,0151,230,590
315,218
314,200
305,638
212,408
93,2301,012,800
23,00042,025,910△27,853,910

761,264
696
3,996
538,443
218,129
64,82564,000064,000825
825
2,267,001
128,265
182,437
408,760
985
1,124,410
782
315,800
105,362
18,592
86,770200
03,093,090△3,093,090

0

0

0

0
0

0
0

0
0

34,811,000
034,811,000

31,681,536
0
31,681,536

3,129,464
03,129,464

3,721,000

3,685,663

35,337

貸付事務費補助金収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

県補助金収入支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)＞

一般会計繰入金支出

271

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /6（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

4,162,000
7,883,000
26,928,000
0△4,019,000
4,019,000
0

4,161,119
7,846,782
23,834,754
0△4,019,156
4,019,156
0

生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)注記） 償却戻入済額
未収貸付利子収入額

229,470 円
199,412 円

272

差 異(A‑B)
881
36,2183,093,246
0
156
△156
0

備 考

事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益16,932,771
7,750,304
1,761,488
844,865
4,306,243
2,269,871
20,540,175
9,872,000
8,537,000
1,335,000
10,668,175
10,668,175
4,613,999
487,735
450,563459,240
15,0151,230,590
315,218
314,200
305,638
212,408
93,2301,012,800
23,0001,058,769△1,058,775
42,086,939△27,914,939

18,400,321
7,938,898
2,321,939
783,830
4,920,929
2,434,725
21,636,000
9,943,000
8,537,000
1,406,000
11,693,000
11,693,000
3,790,468
470,9378,100
381,847
4,230
1,069,790
107,916
321,600
375,248
230,548
144,700
1,012,800
38,0001,292,896△1,102,409
44,017,276△29,845,276△1,467,550△188,594△560,451
61,035△614,686△164,854△1,095,825△71,000
0△71,000△1,024,825△1,024,825
823,531
16,798442,463
77,393
10,785
160,800
207,302△7,400△69,610△18,140△51,4700△15,000△234,127
43,634△1,930,337
1,930,337

0

0

0

0
0
△27,914,939

0
0△29,845,276

00
1,930,337

31,681,536
0

29,008,740
333,936

2,672,796△333,936＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0

＞

サービス活動外費用計(5)＜14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

サービス活動外収益計(4)＜14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)＞＞＞

生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益273

事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /6（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

特別収益計(8)＜費用増減(A)‑(B)31,681,536

29,342,676

2,338,860

3
3
3,685,663
4,161,119
7,846,785
23,834,751△4,080,188

3
3
613,6800613,683
28,728,993△1,116,283

00
3,071,983
4,161,119
7,233,102△4,894,242△2,963,905

3,308,134△772,054△772,054

4,424,417
3,308,134
3,308,134△1,116,283△4,080,188△4,080,188＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
一般会計繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)274貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

5 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

24,913,884

29,326,222△4,412,338 流動負債

現金預金

23,891,927

28,931,260△5,039,333

預貯金

23,891,927

28,931,260△5,039,333

生福事普通常陽県庁№409997
生活福祉資金会計貸付金

23,891,927

28,931,260△5,039,333

0394,962△394,962

社会保険預り金

仮払金

1,021,957

0

1,021,957

固定資産745,171

1,803,943△1,058,772

所得税・市町村民税預り
金その他預り金その他の固定資産745,171

1,803,943△1,058,772

生活福祉資金会計借入金

器具及び備品672,371

1,731,143△1,058,772

権利72,80072,800

当年度末

増減

前年度末

25,758,749

26,090,896△332,147

事業未払金

861,044

1,283,250△422,206

職員預り金

52,84023,81629,024

52,84023,81629,024

0

23,816△23,816

52,840052,84000024,000,000

24,000,000

0

賞与引当金

844,865

783,830

61,0350 負債の部合計

25,758,749

26,090,896△332,147

672,360

1,731,135△1,058,775

672,360

1,731,135△1,058,775△772,054

3,308,134△4,080,188△4,080,188△1,116,283△2,963,905

純資産の部合計△99,694

5,039,269△5,138,963△5,471,110 負債及び純資産の部合計

25,659,055

31,130,165△5,471,110

職員預り金＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計注記）原価償却費の累計額

25,659,055

31,130,165

5,633,516 円

275

同和対策福祉資金会計計算書類

・同和対策福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表276

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金特別会計

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
141,070

0

0

0

0
0

0
0

0
0

83,00083,00083,00083,00083,00065,00065,00065,00065,00065,00018,00018,00018,00018,00018,000000083,000260,000
260,000
260,000
343,000△260,000
0
0
0
0

0
0
0
0
65,000118,930
118,930
118,930
183,930△118,930
0
0
0
0

0
0
0
0
18,000141,070
141,070
141,070
159,070△141,070
0
0
0
0

＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和普通常陽県庁№9001460
その他の活動収入計(7)支出

0118,930＞

積立資産取崩収入＜0
260,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜141,070
141,070
141,07000
141,070＞

施設整備等支出計(5)＜118,930
118,930
118,93000118,930＞

施設整備等収入計(4)＜260,000
260,000
260,00000
260,000＞

事業活動支出計(2)

＜

備 考

＞

長期滞留債権償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
同和普通常陽県庁№9001460
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)277事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金特別会計

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0△1,620

0

0

0

0
0
0

0
0
1,620

0
0
△1,62000065,000118,930
118,930
118,930
183,930△183,930△183,930

35,810113,650
113,650
113,650
149,460△149,460△147,840

29,190
5,280
5,280
5,280
34,470△34,470△36,090△113,650△297,580
065,00065,00000△232,580

7,675△140,165
035,00035,0008,485
8,485△113,650△121,325△157,415
030,00030,000△8,485△8,485△118,930＞＞

同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
1,620

＞

特別収益計(8)＜00＞サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜△1,620△1,620△1,620△1,620＞

サービス活動外費用計(5)

＜

1,620
1,620
1,620
1,620

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0
0
0
0

＞

サービス活動費用計(2)＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)同和資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)278貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金特別会計
同和対策福祉資金特別会計
同和対策福祉資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

1 /
2
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

118,930

113,650

5,280 流動負債

現金預金

118,930

113,650

5,280

預貯金

118,930

当年度末

前年度末

増減

118,930

113,650

5,280

事業未払金

118,930

113,650

5,280

113,650

5,280 負債の部合計

118,930

113,650

5,280

118,930

113,650

5,280 ＜純資産の部＞
817,878,860

817,878,860

0

817,878,860

817,878,860

0

5,458,808

5,523,808△65,000

5,458,808

5,523,808△65,000

5,458,808

5,523,808△65,000△232,580△113,650△118,930△183,930△147,840△36,090823,105,088

823,289,018△183,930

823,224,018

823,402,668△178,650

同和資普通常陽県庁№9000252
同和欠普通常陽県庁№90
01460
固定資産

0

0

823,105,088

823,289,018△183,930

その他の固定資産823,105,088

823,289,018△183,930 その他の積立金

長期滞留債権817,646,280

817,765,210△118,930

生業資金貸付金803,218,680

803,337,610△118,930

福祉資金貸付金

125,000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

1,755,000

0

生活資金貸付金

12,547,600

12,547,600

0 純資産の部合計

欠損補てん積立特定資産

5,458,808

5,523,808△65,000

同和資金欠損補てん積立特定資産
同和普通常陽県庁№9001
460
資産の部合計5,458,808

5,523,808△65,000

5,458,808

5,523,808△65,000

823,224,018

823,402,668

0 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

欠損補てん積立金
同和資金欠損補てん積立金

0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△178,650 負債及び純資産の部合計

279

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
収入

支出

その他の活動による収支
収入

15,104
3,784
1,000
1,000
4,768
3,844
708
708
13,00013,00013,00028,104△28,104

0

0

0

0
0

0
0

0
0

83,00083,00065,00065,00018,00018,000083,0000△12,000
12,0000065,0000△1,896
12,094
10,1980
18,0000△10,104△94△10,198＞

同和対策福祉資金会計繰入金収入

支出

29,896
11,216
0
0
232
6,156
12,292
12,29237,00037,00037,00066,896△66,896＞

その他の活動収入計(7)＜45,00015,000
1,000
1,000
5,000
10,00013,00013,00050,00050,00050,00095,000△95,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0

＞

施設整備等収入計(4)＜0＞

事務消耗品費支出

＜

備 考

＞

事務費支出

＜

差 異(A‑B)＞

事業活動収入計(1)＜

決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)280事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

事務消耗品費
通信運搬費
手数料
旅費交通費
役職員旅費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益

0
0
0

1,319
1,319
1,319

△1,319△1,319△1,3190
0△66,896

0
1,319△67,9150△1,3191,019

65,00065,00035,81035,81029,19029,190065,000△1,896

035,810△32,105

0
29,19030,20912,094
10,198
10,19844,19912,094
12,094△32,105△1,896△1,896＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

2,662
0
△130
2,592
200
200
△5,000△5,000△5,000△2,3382,338＞

同和対策福祉資金会計繰入金収益

費用

27,234
11,216362
3,564
12,092
12,09242,00042,00042,00069,234△69,234＞

特別収益計(8)＜29,896
11,216232
6,156
12,292
12,29237,00037,00037,00066,896△66,896＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

雑収益

費用

0

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

＜

0

＞

事務費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)281

貸借対照表平成31年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

2 /
2
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

10,19812,094△1,896 負債の部合計

現金預金

10,19812,094△1,896 ＜純資産の部＞

預貯金

10,19812,094△1,896 次期繰越活動増減差額

10,19812,094△1,896000 純資産の部合計

000

10,19812,094

同和事普通預金県庁№90
00260
仮払金
固定資産
資産の部合計(うち当期活動増減差額)△1,896 負債及び純資産の部合計

282

当年度末

増減

前年度末
0

0

0

10,19812,094△1,896△1,896△32,105

30,20910,19812,094△1,896

10,19812,094△1,896

別紙4
財産目録
平成31年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金－

現金

現金手許有高預貯金

常陽銀行県庁支店

他

事業未収金

退職手当支給制度加入者

未収金

助成団体

未収補助金

茨城県

未収収益

生活福祉資金貸付制度利用者

他

他
他

立替金

－

－

794,739,581－

運転資金として－－30,000－

運転資金として－－794,709,581

－

退職掛金等

－

－

93,377,067－

平成30年度ボランティア基金助成金
－
返還金等

－

756,702－

日常生活自立支援事業補助金収入等 －－66,117,943－

未収貸付金利子として－－3,292,950－

平成30年度労働保険料（概算）－－-5,984

前払金

郵便事業株式会社－

平成31年度の契約にかかる収入印紙
－
代

－

8,200

前払費用

茨城県火災共済協同組合－

公用車任意保険料－－

276,040－

生活福祉資金特別会計から生活福祉
資金事務費特別会計への運転資金貸 －付金－24,000,000－

3月後納郵便料等－

生活福祉資金事務費会計貸付金 生活福祉資金事務費特別会計
仮払金

郵便事業株式会社

他－

流動資産合計

2,427,275
984,989,774

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金

－

常陽銀行県庁支店

基本財産

－

－

基本財産合計(2)

3,000,000
3,000,000

その他の固定資産

構築物

LDE街路灯(E50075/NSAN9/DB)

－

車輌運搬具

ホンダ

－

フィットハイブリッド 他

県総合福祉会館管理経営事業事業の1,691,280
14,094用に供している広域的地域福祉推進事業の用に供し
21,265,269
18,658,894ている
広域的地域福祉推進事業の用に供し
21,272,063
18,286,328ている
広域的地域福祉推進事業の用に供し－－ている
広域的地域福祉推進事業の用に供し4,054,980
3,397,077ている

1,677,186
2,606,375

器具及び備品

耐火金庫 他－

権利241-1133－

ソフトウェア

全銀協振込データ連動ソフト 他－

貸付金

生活福祉資金貸付金

他－貸付金として－－550,866,804

長期滞留債権

生活福祉資金貸付金

他－

貸付金の長期滞留債権として－－

1,548,678,376

要保護世帯向け不動産担保型生活資－金の貸付原資として他

要保護世帯向け不動産担保型生活資－金会計長期貸付金

2,985,735
1,528,800
657,903－

149,353,338

介護福祉士等修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－325,947,887

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－104,001,100

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－65,729,917

離職介護人材再就職準備金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－4,750,000－

人材確保等のための貸付金として要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金－
貸付金

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金 保育補助者雇上支援資金貸付金－－

10,860,000

児童養護施設退所者の自立支援のた－めの貸付金として－

25,179,610－

人材確保等のための貸付金として－－537,324,840－

人材確保等のための貸付金として－－44,419,316

人材確保等のための貸付金として－－53,918,710

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－40,755,248

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員退職手当として－－

129,384,180－－

1,725,908,307－－

1,045,634,581－－

209,634,626－－

106,380,600－－

108,793,500

基金積立資産－ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募公債
他－

交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

福祉基金積立資産

第131回利付国債

他－

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債－

補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている
寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている
寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定
されている

283

貸借対照表科目
わくわく基金積立資産

場所・物量等
第120回利付国債他

第136回利付国債

他

取得年度
－

積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産－－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護支援専門員関係事業積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

新常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

資金会計積立特定資産

常陽銀行本店－

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

施設職員退職手当管理資産

常陽銀行県庁支店－

他

欠損補てん積立特定資産

欠損補てん積立特定資産 常陽銀行県庁支店－

新

欠損補てん積立特定資産 常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金

ステップワゴン他1台

生活福祉資金徴収不能引当金

貸借対照表価額－－

3,433,427,969－－

190,051,587－－

53,388,995－－

6,126,710－－

10,000,000－－

69,602,534－－

379,078,391－－

142,459,770－－

729,049,982－－

1,853,670,000

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている
介護支援専門員関係事業のための事
務費として積立てている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている
補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により児童養護施設退所者等
自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付
制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により生活福祉資金貸付原資として指定されている契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている

生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されてい －る（平成21年9月以前の貸付が対象）
生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されてい －る（平成21年10月以降の貸付が対象）補助金交付要項等により、同和対策
福祉資金の償還免除の際の欠損補て－んをするためのものと指定されてい
る

－
ホンダ

減価償却累計額

255,465,000－

旧

同和資金欠損補てん積立特定資産

取得価額

－

－

ボランティアサークル助成積立資産 常陽銀行県庁支店

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

使用目的等
寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するため －のものとして指定されている

007,316,984,657

00356,448,433－

36,020,404－

314,969,221－

5,458,808－－

56,320－リサイクル料として－

生活福祉資金の徴収不能引当金とし－て－-259,692,862

56,320その他の固定資産合計

16,173,758,149

固定資産合計

16,176,758,149

資産合計

17,161,747,923

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

水戸税務署

1年以内支払予定長期未払金

茨城県

他

他

預り金
源泉所得税預り金

3月源泉所得税預り金

職員預り金
職員預り金
前受金

3月分社会保険料

他

県総合福祉会館管理経営事業－

平成30年度消費税－－

39,874,610－

平成30年度生活福祉資金貸付原資－（教育支援資金分）返還金等として－3,433,500－－－

293,662－－－

293,662－－－

1,247,551－－－

1,247,551－－

506,350－

24,000,000－

生活福祉資金会計借入金

生活福祉資金特別会計

仮受金

介護支援専門員実務研修受講試験受－験非対象者等

－

賞与引当金

職員

－

他

平成31年度利用料収入

生活福祉資金特別会計から生活福祉
資金事務費特別会計への運転資金借 －
入金
介護支援専門員実務研修受講試験受－験非対象者返還金等
賞与引当金

－

－

56,410－14,641,548

流動負債合計84,053,631

2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入金

生活福祉資金特別会計

退職給付引当金
全社協退職給付引当金

職員退職給付引当金

施設職員退職手当預り金
長期未払金

茨城県

－

要保護世帯向け不動産担保型生活資－金の貸付原資として－

149,353,338

－

－

－

129,587,380

－

－

－

129,587,380－

契約者の掛金－－7,407,886,367－

2020年度から2024年度分 生活福祉
資金貸付原資（教育支援資金分）返 －
還金として

－

13,731,000

固定負債合計7,700,558,085284

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

負債合計

7,784,611,716

差引純資産

9,377,136,207(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

285