令和２年度
収 支 予 算 書

令和 ２年
令和 ３年

４月 １日から３月３１日まで

公益財団法人 川崎市シルバー人材センター

目

次・・・・・

１頁から３頁

収支予算書に係る注記・・・・・

４頁から５頁

資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・・

５頁

令和２年度

収支予算書

令和２年度

収支予算書（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）（単位：円）
シルバー人材センター事業

Ⅰ

公益目的事業会計
葬祭場運営事業

合法人会計

計

令和２年度予算

令和元年度予算

増 減

備 考

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益受託事業収益900,532,000

0900,532,000

27,468,000

928,000,000

1,327,000,000▲ 399,000,000

受取配分金

835,000,000

0835,000,000

0835,000,000

1,213,000,000▲ 378,000,000

受取材料費等

8,000,000

08,000,000

08,000,000

12,000,000▲ 4,000,000

受取事務費

57,532,000

057,532,000

27,468,000

85,000,000

102,000,000▲ 17,000,000

葬祭場管理運営事業収益

0

225,117,000

225,117,000

4,400,000

229,517,000

211,683,000

17,834,000

川崎市葬祭場管理運営費

0

221,576,000

221,576,000

4,400,000

225,976,000

208,142,000

17,834,000

施設管理協力金

03,541,000

3,541,000

03,541,000

3,541,000

09,000,000

09,000,000

09,000,000

8,000,000

1,000,000

9,000,000

09,000,000

09,000,000

8,000,000

1,000,000

1,000

0

1,000

01,000

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

060,000060,000060,00060,000060,000060,000060,00060,000056,000056,00016,00072,00072,0000

退職給付引当資産運用収益

5,000

0

5,000

15,00020,00020,0000

減価償却引当資産運用収益

0

0

0

1,000

1,000

1,000

0

シルバー事業運営資金運用収益

50,000050,000050,00050,0000

福利協会退職年金資産運用収益

0

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

1,000

1,000

0

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益－１－

受取会員登録手数料
受取会員登録手数料
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益北部事務所改修資金積立金運用益
受取補助金等

89,781,000

089,781,000

9,580,000

99,361,000

92,138,000

7,223,000

受取連合交付金45,558,000

045,558,000

045,558,000

40,172,000

5,386,000

受取市補助金44,223,000044,223,000

9,580,000

53,803,000

51,966,000

1,837,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

1,000

0

4,000

0

4,000

1,000

5,000

5,000

0

3,000

0

3,000

1,000

4,000

4,000

0

受取連合助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

1,000

0

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000,435,000

225,117,000

1,225,552,000

41,465,000

1,267,017,000

1,639,959,000▲ 372,942,000

（単位：円）
シルバー人材センター事業（２）経常費用
支払配分金

公益目的事業会計
葬祭場運営事業

合

法人会計

計

令和２年度予算

令和元年度予算

増 減

備 考

835,000,000

0835,000,000

0835,000,000

1,213,000,000▲ 378,000,000

8,000,000

08,000,000

08,000,000

12,000,000▲ 4,000,000

役員報酬

0

0

0

7,892,000

7,892,000

7,862,000

30,000

役員等旅費交通費

000

688,000

688,000

765,000▲ 77,000

職員給与41,504,000

27,191,000

68,695,000

12,846,000

81,541,000

96,141,000▲ 14,600,000

職員諸手当

9,691,000

13,708,000

23,399,000

3,112,000

26,511,000

21,121,000

5,390,000

嘱託職員手当34,230,000

034,230,000

034,230,000

30,977,000

3,253,000
1,504,000

支払材料費等－２－

臨時雇賃金2,963,000

02,963,000

02,963,000

1,459,000

法定福利費

14,996,000

8,005,000

23,001,000

3,794,000

26,795,000

26,420,000

375,000

退職給付費用

3,725,000

300,000

4,025,000

1,831,000

5,856,000

3,634,000

2,222,000

福利協会退職給付費用

857,0000857,000

258,000

1,115,000

1,238,000▲ 123,000

福利厚生費

250,000

0250,000

41,000291,000

286,000

5,000

旅費交通費

410,000

241,000

651,000

260,000

911,000

852,000

59,000

通信運搬費

5,931,000

1,498,000

7,429,000

1,263,000

8,692,000

8,770,000▲ 78,000

減価償却費

4,004,000

0

4,004,000

237,000

4,241,000

4,174,000

67,000

会議費

280,0000

280,000

110,000

390,000

390,0000什器備品費

200,000

1,221,000

1,421,000

100,000

1,521,000

1,405,000

116,000

消耗品費

4,231,000

1,177,000

5,408,000

1,845,000

7,253,000

7,327,000▲ 74,000

30,0004,400,000

4,430,000

10,0004,440,000

1,692,000

2,748,000

印刷製本費

3,276,000

11,0003,287,000

1,650,000

4,937,000

4,751,000

186,000

光熱水料

1,346,000

01,346,000

129,000

1,475,000

1,436,000

39,000

賃借料

1,303,000

830,000

2,133,000

679,000

2,812,000

3,013,000▲ 201,000

保険料

10,580,000

324,000

10,904,000

78,00010,982,000

10,891,000

91,000

諸謝金

2,494,000

02,494,000

86,0002,580,000

4,856,000▲ 2,276,000

租税公課

5,776,000

4,485,000

10,261,000

120,000

10,381,000

12,237,000▲ 1,856,000

50,00065,000115,000

737,000

852,000

859,000▲ 7,000

0000000

委託費13,968,000

160,592,000

174,560,000

3,379,000

177,939,000

165,053,000

12,886,000

教材費

50,000050,000050,00050,0000

支払手数料

120,000

719,000

839,000

170,000

1,009,000

1,706,000▲ 697,000

雑費

170,000

350,000

520,000

150,000

670,000

594,000

76,0001,005,435,000

225,117,000

1,230,552,000

41,465,000

1,272,017,000

1,644,959,000▲ 372,942,000

修繕費

支払負担金
組織活動助成金

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額▲ 5,000,0000▲ 5,000,0000▲ 5,000,000▲ 5,000,000

0基本財産評価損益等0000000

特定資産評価損益等0000000

投資有価証券評価損益等0000000

評価損益等計

0000000▲ 5,000,0000▲ 5,000,0000▲ 5,000,000▲ 5,000,000

0

当期経常増減額（単位：円）
シルバー人材センター事業

公益目的事業会計
葬祭場運営事業

合法人会計

計

令和２年度予算

令和元年度予算

増 減

備 考

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益

00000000000000

固定資産売却損

0000000

固定資産除却損

0000000

建物除却損

0000000

車輛運搬具除却損

0000000

什器備品除却損

0000000

経常外費用

0000000

当期経常外増減額

00000000

経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額

000000▲ 5,000,0000▲ 5,000,0000▲ 5,000,000▲ 5,000,0000

一般正味財産期首残高

116,102,844

69,785,921

185,888,765

190,888,765▲ 5,000,000

一般正味財産期末残高

111,102,844

69,785,921

180,888,765

185,888,765▲ 5,000,000

当期一般正味財産増減額

Ⅱ－３－Ⅲ

指定正味財産増減の部
受取補助金等

0000000

一般正味財産への振替額

0000000

当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高0000000

指定正味財産期末残高0000000

正味財産期末残高

00111,102,844

69,785,921

180,888,765

185,888,765▲ 5,000,000

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込み（単位：円）
シルバー人材センター事業

公益目的事業会計
葬祭場運営事業

合法人会計

計

令和２年度予算

令和元年度予算

増 減

備 考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入

0000000

車輛運搬具売却収入

0000000

什器備品売却収入

0000000

電話加入権売却収入

0000

0

0

0

5,000,000

05,000,000

05,000,000

5,000,000

0

退職給付引当資産取崩収入

0000000

減価償却引当資産取崩収入

0000000

シルバー事業運営資金取崩収入

5,000,000

05,000,000

05,000,000

5,000,000

0

福利協会退職年金資産取崩収入

0000000

北部事務所改修資金積立金取崩収入

0000000

指定管理特定費用準備資金取崩収入

0000000

5,000,000

05,000,000

05,000,000

5,000,0000

特定資産取崩収入

投資活動収入計－４－〈投資活動支出〉
固定資産取得支出

00

00000

車輛運搬具購入支出

0000000

什器備品購入支出

0000000

電話加入権購入支出

00000004,582,000

11,100,000

15,682,000

2,089,000

17,771,000

4,872,000

12,899,000

退職給付引当資産取得支出

3,725,000

300,000

4,025,000

1,831,000

5,856,000

3,634,000

2,222,000

減価償却引当資産取得支出

0000000

シルバー事業運営資金取得支出

0000000

福利協会退職年金資産取得支出

857,0000857,000

258,000

1,115,000

1,238,000▲ 123,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

04,000,000

特定資産取得支出

北部事務所改修資金積立金取得支出
指定管理特定費用準備資金取得支出
投資活動支出計

06,800,000

6,800,000

06,800,000

06,800,000

4,582,000

11,100,000

15,682,000

2,089,000

17,771,000

4,872,000

12,899,000

40,000,000

040,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

040,000,000

040,000,000

40,000,000

0000000000000000000000

40,000,000

040,000,000

040,000,000

40,000,000

0【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
市借入金収入短期借入金収入
リース債務収入
リース債務収入
財務活動収入計（単位：円）〈財務活動支出〉借入金返済支出
市借入金返済支出
市借入金返済支出

40,000,000

040,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

040,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

040,000,000

040,000,000

40,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
247,000

シルバー事業運営資金取崩充当額
短期借入金返済支出
リース債務返済支出

1,578,000

01,578,000

237,000

1,815,000

1,568,000

リース資産購入支出

00

0

0

0

00

リース債務返済支出

1,578,000

01,578,000

237,000

1,815,000

1,568,000

247,000

41,578,000

041,578,000

237,000

41,815,000

41,568,000

247,000

財務活動支出計

２．受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増減に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。
３．借入金限度額
金融機関からの短期借入金限度額は５０，０００，０００円とする。
４．平成１９年３月３１日以前に取得した減価償却資産については、平成２４年度より新基準による減価償却を行っている。
５．リース債務負担額
品

名／期（単位：円）間－５－複写機（各事務所 計４台）
（平成29年1月1日～令和3年12月31日）
ビジネスフォン（北部）（平成27年10月8日～令和4年10月7日）
業務システム用電算機（令和元年5月1日～令和6年4月30日）
車両Ａ（南部）（平成27年7月13日～令和2年7月12日）
車両Ｂ（本部）（令和元年8月30日～令和6年8月29日）
車両Ｃ（中部）（令和元年7月29日～令和6年7月28日）
車両Ｄ（北部）（令和元年7月29日～令和6年7月28日）
複写機（各葬祭場 計２台）
（平成30年4月1日～令和3年3月31日）
合計

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

566,352

424,764

140,220140,220

81,795

1,814,400

1,814,400

1,814,400

1,814,400

151,200

473,880

473,880

473,880

473,880

197,450

243,216

243,216

243,216

243,216

81,072

243,216

243,216

243,216

243,216

81,072

3,339,696

2,856,507

2,774,712

510,794

57,024343,440
3,881,748

資金調達及び設備投資の見込みについて（令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日）

１ 資金調達の見込み

レ□

借入れの予定
金

あ り□

額 （円）

な し使

途

事業名

借入先

公益目的事業（シルバー人材センター事業）

川崎市

40,000,000 年度当初に借入れ、年度末に一括返済。

川崎信用金庫年度末に川崎市からの借入金を返済後、次年度配分金支払に等に充てるため。
50,000,000 事業収益の回収により、４月末に一括返済。

公益目的事業（シルバー人材センター事業）

配分金の支払のため。

２ 設備投資の見込み□

設備投資の予定
事業名

設備投資の内容

公益目的事業会計（シルバー人材センター事業）

－６－

あ りレ
□

支出又は収入の予定額

な し
資金調達方法又は取得資金の使途