附属明細書
１．貸借対照表の内容に関する明細（１）資産項目の明細①有形固定資産の明細

区分（単位：円）
本年度末減価償却
累計額（E)

本年度末残高（A)＋（B)-（C)（D）

前年度末残高（A）

本年度増加額（B）

本年度減少額（C）

事業用資産

99,666,094,516

1,312,078,891

土地

37,518,273,889

697,355,710

11,262,980

-

-

建物

60,898,868,423

工作物

本年度償却額（F)

39,185,271,328

1,316,069,929

61,698,577,689

38,204,366,619

0038,204,366,619

-

-

-

-

-

322,499,359

80,837,650

61,140,530,132

38,984,541,011

1,271,777,341

22,155,989,121

1,146,123,022

135,178,724

0

1,281,301,746

200,730,317

44,292,588

1,080,571,429

船舶-------

浮標等-------

航空機

----

-

-

-

その他

--

-

-

-

-

-

102,829,182

157,045,098

2,223,760

257,650,520

00257,650,520

インフラ資産54,778,871,573

2,514,572,468

628,928,374

56,664,515,667

24,324,745,414

462,951,795

32,339,770,253

土地

23,381,247,388

88,921,384

0

23,470,168,772

00

23,470,168,772

建物

1,109,411,008

48,232,288

0

1,157,643,296

530,924,188

30,415,041

626,719,108

工作物

29,500,628,866

2,134,572,939

0

31,635,201,805

23,789,207,756

430,318,204

7,845,994,049

その他

35,846,602

0035,846,602

4,613,470

2,218,550

31,233,132

建設仮勘定

751,737,709

242,845,857

628,928,374

365,655,192

00365,655,192

2,247,784,817

364,369,336

56,528,932

2,555,625,221

1,875,779,291

125,967,532

679,845,930

156,692,750,906

4,191,020,695

779,781,696 160,103,989,905

65,385,796,033

1,904,989,256

94,718,193,872

立木竹

建設仮勘定

物品
合計

94,324,390 100,883,849,017

差引本年度末残高（D)-（E)（G)

②有形固定資産の行政目的別明細（単位：円）

生活インフラ・
国土保全

教育

福祉

事業用資産

10,422,880,264

35,272,212,266

4,670,730,878

521,466,913

1,990,448

86,859,566

10,722,437,354

61,698,577,689

土地

6,062,950,283

20,991,067,806

2,458,662,130--

18,035,001

8,673,651,399

38,204,366,619-------

0建物

4,192,490,130

13,329,569,277

2,159,864,240

387,869,933

1,990,448

58,371,381

2,025,833,712

22,155,989,121

工作物

160,222,751

846,636,023

52,204,508--

10,453,184

11,054,963

1,080,571,429

船舶------

0

浮標等

---

-

-

-

0

航空機

-----

-

0

その他

-

--

-

-

-

0

7,217,100

104,939,160-

133,596,980--

11,897,280

257,650,520

インフラ資産30,113,386,959

1,862,373,332

3,717,797-

336,099,784-

24,192,381

32,339,770,253

土地

21,782,124,164

1,415,402,324--

272,642,284--

23,470,168,772

建物

185,610,642

385,128,906--

55,979,560--

626,719,108

工作物

7,768,723,309

61,842,102

3,717,797-7,477,940-

4,232,901

7,845,994,049

その他

31,233,132

-

----

-

31,233,132

建設仮勘定

345,695,712

-

--

-

-

19,959,480

365,655,192

30,865,587

152,926,923

37,373,313

948,984

2,000,001

41,091,053

414,640,069

679,845,930

40,567,132,810

37,287,512,521

4,711,821,988

522,415,897

340,090,233

127,950,619

11,161,269,804

94,718,193,872

区分

立木竹

建設仮勘定

物品
合計

環境衛生

産業振興

消防

総務

合計

③投資及び出資金の明細
市場価格のあるもの（単位：円）
銘柄名

株数・口数など（Ａ）

合計

貸借対照表計上額（Ａ）×（Ｂ）
（Ｃ）

時価単価
（Ｂ）

00取得原価（Ａ）×（Ｄ）
（Ｅ）

取得単価
（Ｄ）

評価差額
（Ｃ）－（Ｅ）（Ｆ）（参考）財産に関する調書記載額

0000000000000-

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの
相手先名（単位：円）

出資金額（貸借対照表計上額）
（Ａ）

資産
（Ｂ）

純資産額
（Ｂ）－（Ｃ）
（Ｄ）

負債
（Ｃ）

資本金
（Ｅ）

出資割合（％）（Ａ）/（Ｅ）（Ｆ）

実質価額（Ｄ）×（Ｆ）（Ｇ）

投資損失引当金計上額（Ｈ）（参考）財産に関する調書記載額

上水道事業会計81,600,000

13,932,701,000

5,254,174,730

8,678,526,270

7,250,614,955

1.13%

97,670,025-

81,600,000

下水道事業会計1,632,110,000

60,877,240,318

42,856,388,482

18,020,851,836

14,781,648,823

11.04%

1,989,765,340-

1,632,110,000

6,000,000

16,522,725

6,180,678

10,342,047

8,000,000

75.00%

7,756,535-

6,000,000

大東公民連携まちづくり事業株式会社
東心株式会社
合計

130,000,000

150,500,459

34,986,460

115,513,999

131,000,000

99.24%

114,632,213-

130,000,000

1,849,710,000

74,976,964,502

48,151,730,350

26,825,234,152

22,171,263,778-

2,209,824,113

0-

資産
（Ｂ）

負債
（Ｃ）

純資産額
（Ｂ）－（Ｃ）
（Ｄ）

資本金
（Ｅ）

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの
相手先名

大東市再開発ビル株式会社

出資金額
（Ａ）

（単位：円）
出資割合（％）（Ａ）/（Ｅ）（Ｆ）

実質価額（Ｄ）×（Ｆ）
（Ｇ）

強制評価減
（Ｈ）

貸借対照表計上額（Ａ）－（Ｈ）（Ｉ）（参考）財産に関する調書記載額

45,000,000

45,000,000

152,446,080

37,110,764

115,335,316

100,000,000

45.00%

51,900,892-

45,000,000

一般財団法人大阪府地域福祉推進財団

740,000

1,752,652,941

77,467,683

1,675,185,258

466,400,003

0.16%

2,657,884-

740,000

740,000

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

61,371,000

444,505,104

87,560,594

356,944,510

275,469,638

22.28%

79,522,526-

61,371,000

61,371,000

大阪湾広域臨海環境整備センター

300,000

43,256,988,506

28,280,915,269

14,976,073,237

136,900,000

0.22%

32,818,276-

300,000

300,000

公益財団法人大阪人権博物館

87,0001,877,855,449

4,839,190

1,873,016,259

1,689,733,128

0.01%

96,437-87,00087,000

公益財団法人大阪みどりのトラスト協会

150,000

376,131,028

59,371,011

316,760,017

315,087,581

0.05%

150,796-

150,000

150,000

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構

300,000

3,191,461,597

737,257,831

2,454,203,766

412,600,000

0.07%

1,784,443-

300,000

300,000

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター

1,137,873

541,570,334

9,741,162

531,829,172

417,443,826

0.27%

1,449,666-

1,137,873

1,137,873公益財団法人大阪府暴力追放推進センター

2,150,000

2,548,038,742

12,958,760

2,535,079,982

1,900,000,000

0.11%

2,868,643-

2,150,000

2,150,000

大東市職員互助会

2,000,000

16,700,000

016,700,000

6,700,000

29.85%

4,985,075-

2,000,000

2,000,000

地方公共団体金融機構

5,451,000 24,589,199,000,000 24,294,008,000,000

295,191,000,000

16,602,000,000

0.03%

96,921,223-

5,451,000

5,451,000

118,686,873 24,643,357,349,781 24,323,315,222,264

320,042,127,517

22,322,334,176-

275,155,861-

118,686,873-

合計

④基金の明細（単位：円）
種類

現金預金

有価証券

土地

その他

合計
（貸借対照表計上額）（参考）財産に関する調書記載額

財政調整基金4,780,394,207

4,780,394,207

4,780,394,207

火災共済基金250,115,813

250,115,813

250,115,813

福祉基金

497,577,766

497,577,766

497,577,766

職員退職手当基金

894,898,301

894,898,301

894,898,301

2,632,342,020

2,632,342,020

2,632,342,020

緑化基金

120,038,442

120,038,442

120,038,442

減債基金

1,544,314,736

1,544,314,736

1,544,314,736

648,484,237

648,484,237

648,484,237

市営住宅整備基金

1,129,387,780

1,129,387,780

1,129,387,780

庁舎整備基金2,000,317,2522,000,317,252

2,000,317,252

スポーツ振興基金

56,834,405

56,834,405

56,834,405

教育文化基金447,127,305

447,127,305

447,127,305

1,361,691,413

1,361,691,413

1,361,691,413

3,142,864

3,142,864

3,142,864

安全で安心なまちづくり基金

0

0

0

魅力づくり基金

000

産業振興基金0

0

0

ふるさと振興基金

690,367,104

690,367,104

690,367,104

公民連携基金19,610,550

19,610,550

19,610,550

土地開発基金314,785,261

314,785,261

314,785,261

物品調達基金1,272,714

227,286

1,500,000

1,500,000

奨学貸付基金14,603,829

20,396,171

35,000,000

35,000,000

生活福祉基金12,311,117

7,688,88320,000,000

20,000,000

17,419,617,116

28,312,340

17,447,929,456-

公共施設等整備保全基金

災害対策基金学校施設整備基金
子ども基金

合計

⑤貸付金の明細（単位：円）
長期貸付金

短期貸付金

（参考）
貸付金計

区分
当期末残高

徴収不能引当金

当期末残高

徴収不能引当金

社会福祉施設補助経費

1,386,000-

693,000-

2,079,000

住宅新築資金等貸付金

62,895-

740,617-803,512

1,448,895-

1,433,617-

2,882,512

合計

⑥長期延滞債権の明細（単位：円）

相手先名または種別貸借対照表計上額⑦未収金の明細

徴収不能引当金計上額【貸付金】（単位：円）
相手先名または種別貸借対照表計上額

徴収不能引当金計上額

【貸付金】

小計

------------

小計【未収金】【未収金】

税等未収金

税等未収金

市民税

70,268,159

固定資産税

36,603,299

市民税

71,354,127

固定資産税

23,922,995

17,528,609

15,469,056

軽自動車税4,723,803

軽自動車税3,923,121

都市計画税

7,670,149

都市計画税

5,077,809

その他の未収金

その他の未収金

保育所保育料

77,311,284

1,898,129

保育所保育料

6,147,300

150,927

公営住宅等使用料

121,663,496

221,188

公営住宅等使用料

5,245,200

9,536

塵芥・し尿処理手数料

14,067,443

2,976,920

塵芥・し尿処理手数料

4,712,960

984,803

生活保護法返還金

15,059,721

1,049,509

生活保護法返還金

10,740,674

748,516

その他

108,419,553

517,992

その他

10,281,31728,659

小計455,786,907

24,192,347

小計

141,405,503

17,391,497

合計

455,786,907

24,192,347

合計

141,405,503

17,391,497

（2）負債項目の明細①地方債（借入先別）の明細
種類（単位：円）
地方債残高

うち１年内償還予定

政府資金

地方公共団体金融機構

その他の金融機関

市中銀行

市場公募債

うち共同発行債 うち住民公募債

その他

【通常分】
一般公共事業4,101,528,923

352,291,177

3,046,421,075

829,784,328-

148,923,520

-

-

-

76,400,000

公営住宅建設

577,017,236

112,035,099

253,585,646

323,431,590

-

-

-

-

-

-

災害復旧

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

教育・福祉施設

4,670,250,171

348,103,876

3,623,924,758

193,185,260

70,043,528

331,226,480

-

-

-

451,870,145

一般単独事業5,022,443,845

1,528,881,377

829,579,650

487,796,515

1,157,556,472

339,000,000--- 2,208,511,208

その他

1,857,085,972

353,623,883

193,061,608

170,768,799- 1,493,200,000

-

-

-

55,565

臨時財政対策債

18,768,882,284

1,547,102,867-

593,840,000

-

-

-

-

減税補てん債

443,840,884

101,386,089

443,840,884

-

-

-

-

-

-

-

退職手当債

-------

--

-

その他

----

----

--

4,343,424,368 16,334,153,403 12,236,268,994

1,227,600,000

2,906,190,000--- 2,736,836,918

3.0％超
3.5％以下

3.5％超
4.0％以下【特別分】

合計35,441,049,315

7,943,739,782 10,231,302,502②地方債（利率別）の明細
地方債残高（単位：円）
1.5％以下35,441,049,315 29,671,027,638

1.5％超
2.0％以下3,970,728,129

2.0％超
2.5％以下

2.5％超
3.0％以下1,744,436,142

51,215,196

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超
15年以内

15年超
20年以内

20年超

3,282,592,102

3,088,778,244

2,915,498,9999,995,630,899

6,185,200,660

2,043,694,075

149,303,931-（参考）
加重平均利率

4.0％超

3,642,210

-

0.78%

③地方債（返済期間別）の明細
地方債残高
35,441,049,315（単位：円）
１年以内

4,343,424,368

１年超
２年以内
3,436,926,037④特定の契約条項が付された地方債の概要
特定の契約条項が付された地方債残高
該当なし

契約条項の概要

⑤引当金の明細（単位：円）
当期減少額
区分

前期末残高

当期増加額

当期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

47,528,547

31,920,875

37,865,578

0

41,583,844

賞与等引当金

339,016,285

357,466,870

339,016,285-

357,466,870

退職手当引当金

3,564,931,000△ 33,027,607

282,173,393-

3,249,730,000

２．行政コスト計算書の内容に関する明細（1）補助金等の明細（単位：円）

区分

他団体への公共施設等整備補助金等（所有外資産分）

名称

相手先

民間保育所施設整備に対す
る支援

民間保育所

251,988,000

介護施設整備費補助金

社会福祉法人

10,688,000 介護施設整備に対する支援

その他

20,362,000
283,038,000

大東四條畷消防組合負担金

大東四條畷消防組合

大阪府後期高齢者医療広域連合負担金

大阪府後期高齢者医療広域連合

下水道事業会計負担金

下水道事業会計

民間保育所に対する運営等補助金

民間保育所

東大阪都市清掃施設組合負担金

東大阪都市清掃施設組合

その他

一部事務組合に対する大東市の経費負担金
広域連合に対する大東市の1,119,775,055
経費負担
1,186,170,050

1,656,580,000 維持管理費に係る経費負担
民間保育所の運営に関する支援
一部事務組合に対する大東495,702,000
市の経費負担金
353,942,303

704,794,436
計

合計

支出目的

民間保育所整備費補助金

計その他の補助金等

金額

5,516,963,844
5,800,001,844

３．純資産変動計算書の内容に関する明細（１）財源の明細
会（単位：円）

計区

財源の内容

分

金

市
地

方

譲与

16,742,418,818

税

185,105,000

利

子割

交付

金

35,106,000

配

当割

交付

金

83,618,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地
税収等

消

2,156,262,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金100,230,000

方

費

特税

例

方

交

交

交

付

71,000,000

金

地

方

地

一般会計

額

税

付付

金

83,891,000

税

4,784,985,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金13,425,000分

金237,714,002
948,133,320

担

金

及び

負

担

寄付

金

その他

170,860,971

計

25,612,749,111

国 庫 支 出 金

534,552,000

小資本的補助金
国県等補助金
経常的補助金

府

支出金

6,107,000

計

540,659,000

国 庫 支 出 金

6,760,440,851

府

3,186,329,102

支

出金

計
小合

9,946,769,953
計

10,487,428,953

計36,100,178,064（２）財源情報の明細
区分（単位：円）

金額

内訳
国県等補助金

地方債

税収等

その他

純行政コスト34,563,611,137

9,946,769,953

1,593,149,000

20,729,315,183

2,294,377,001

有形固定資産等の増加

2,936,577,937

540,659,000

836,200,000

1,559,718,9370

貸付金・基金等の増加

1,278,841,938

00

1,278,841,938

0

38,779,031,012

10,487,428,953

2,429,349,000

23,567,876,058

2,294,377,001

その他
合計

４．資金収支計算書の内容に関する明細（1）資金の明細（単位：円）
種類

要求払預金

本年度末残高905,629,393

合計

905,629,393