貸 借 対 照 表（平成２０年３月３１日現在）
一般会計
科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流 動 資 産
現金預金
未 収 金
流動資産合計２． 固 定 資 産(1) 基 本 財 産
積立預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
貸倒引当資産環境ストック基金
助成金引当資産
特定資産合計(3) そ の 他 の 固 定 資 産
未収貸付金元金
未収貸付金利息
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
流動負債合計２． 固 定 負 債
退職給付引当金
貸倒引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指 定 正 味 財 産
寄 付 金
指定正味財産合計（う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額）
（う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額）
２． 一 般 正 味 財 産（う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

（単位：円）
減2,886,753
34,854,600
37,741,353

4,911,259
20,345,801
25,257,060△ 2,024,506
14,508,799
12,484,293

50,891
31,917,386
31,968,277

93,50431,874,773
31,968,277△ 42,613
42,6130

11,876,497
12,883,693
175,137,281
4,927,000
204,824,471

10,210,866
12,089,396
175,137,281
4,927,000
202,364,543

1,665,631
794,297002,459,928

14,936,424
820,930
552,497
117,333
16,427,184
253,219,932
290,961,285

15,639,424
820,930
707,886
117,333
17,285,573
251,618,393
276,875,453△ 703,000
0△ 155,389
0△ 858,389
1,601,539
14,085,832

5,390,891
375,374
5,766,265

3,311,936
781,259
4,093,195

2,078,955△ 405,885
1,673,070

11,781,297
27,877,124
39,658,421
45,424,686

10,210,866
27,877,124
38,087,990
42,181,185

1,570,431
0
1,570,431
3,243,501

207,105,558
207,105,558(31,968,277)(175,137,281)
38,431,041(29,687,190)
245,536,599
290,961,285

207,105,558
207,105,558(31,968,277)(175,137,281)
27,588,710(27,227,262)
234,694,268
276,875,453

0
0
(0)
(0)
10,842,331(2,459,928)
10,842,331
14,085,832

正味財産増減計算書（平成1９年４月１日から平成２０年３月３１日）
一般会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経 常 収 益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 基金運用益基金受取利息③ 受取会費
賛助会員受取会費④ 事業収益受託事業収益⑤ 受取補助金等受取道補助金受取環境省補助金⑥ 受取寄付金
受取寄付金⑦ 施設貸出収益受取施設利用料⑧ 雑 収 益受取利息
雑 収 益

（単位：円）
前 年 度

増〔74,573〕
74,573〔2,041,774〕
2,041,774〔736,000〕
736,000〔54,428,532〕
54,428,532〔94,712,580〕
90,792,580
3,920,000〔709,723〕
709,723〔395,500〕
395,500〔1,051,774〕
168,399
883,375〔74,573〕
74,573〔1,763,072〕
1,763,072〔685,000〕
685,000〔37,425,021〕
37,425,021〔111,041,292〕
107,241,292
3,800,000〔1,318,619〕
1,318,619〔307,000〕
307,000〔1,195,462〕
229
1,195,233〔0〕0〔278,702〕
278,702〔51,000〕
51,000〔17,003,511〕
17,003,511〔△16,328,712〕△ 16,448,712
120,000〔△608,896〕△ 608,896〔88,500〕
88,500〔△143,688〕
168,170△ 311,858

154,150,456

153,810,039

340,417(2) 経 常 費 用① 補助事業費
給 料
手 当
福利厚生費
退職給付費用
賃 金
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
使用料及び賃借料
負 担 金〔94,712,580〕
32,746,499
21,819,692
7,041,513
1,402,687
602,027
60,197444,000
2,002,932
5,452,902
1,525,014
0
21,615,117
0〔111,041,292〕
30,135,356
22,074,119
7,756,871
1,374,691
429,453
50,810466,000
2,310,650
10,056,789
3,844,520
938,385
31,601,648
2,000〔△16,328,712〕
2,611,143△ 254,427△ 715,358
27,996
172,574
9,387△ 22,000△ 307,718△ 4,603,887△ 2,319,506△ 938,385△ 9,986,531△ 2,000② 受託事業費
給 料
手 当
福利厚生費
賃 金
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
使用料及び賃借料
負 担 金
公 課 費

〔42,906,636〕
9,980,106
6,023,283
1,601,744
2,666,181
312,063
1,470,500
6,257,492
4,024,207
6,467,018
1,017,240
1,523,002
10,5001,553,300〔30,429,529〕
8,680,350
5,410,952
1,306,632
1,072,321
164,340
882,820
3,681,137
4,270,251
2,536,193
0
1,266,833
5,000
1,152,700〔12,477,107〕
1,299,756
612,331
295,112
1,593,860
147,723587,680
2,576,355△ 246,044
3,930,825
1,017,240
256,169
5,500
400,600③ 環境保全活動促進事業費
手 当
福利厚生費
退職給付費用
賃 金
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
使用料及び賃借料
負 担 金
公 課 費
減価償却費

〔5,875,406〕
36,76817,408167,744
147,300
86,0790
206,310
1,909,454
807,851
254,903
74,0002,012,200
155,389〔5,108,685〕
077,311
0292,846
18,231
290,000
279,460
775,102
1,017,050
58,99637,0002,107,300
155,389〔766,721〕
36,768△ 59,903
167,744△ 145,546
67,848△ 290,000△ 73,150
1,134,352△ 209,199
195,907
37,000△ 95,1000143,494,622
10,655,834

146,579,506
7,230,533△ 3,084,884
3,425,301

経常収益計

経常費用計
当期経常増減額

当 年 度

減正味財産増減計算書（平成1９年４月１日から平成２０年３月３１日）
一般会計（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

２． 経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
特定資産評価益
特定資産評価益
経常外収益計(2) 経 常 外 費 用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高〔186,497〕
186,497
186,497〔0〕00〔186,497〕
186,497
186,4970
186,497
10,842,331
27,588,710
38,431,041

007,230,533
20,358,177
27,588,710

0
186,497
3,611,798
7,230,533
10,842,331

Ⅱ 指定正味財産増減の部
１． 基 本 財 産 運 用 益
基本財産受取利息
２． 特 定 資 産 運 用 益
基金受取利息３． 一般正味財産への振替額
基本財産受取利息
基金受取利息当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高〔74,573〕
74,573〔2,041,774〕
2,041,774〔△2,116,347〕△ 74,573△ 2,041,774
0207,105,558
207,105,558
245,536,599〔74,573〕
74,573〔1,763,072〕
1,763,072〔△1,837,645〕△ 74,573△ 1,763,072
0
207,105,558
207,105,558
234,694,268〔0〕0〔278,702〕
278,702〔△278,702〕
0△ 278,70200010,842,331

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債権 ……… 償却原価法（定額法）によっている。
満期保有目的以外の有価証券 ……… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
什器備品 ……… 定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
退職給付引当金 ……… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
貸倒引当金……… 未収貸付金の償却等に相当する金額を計上している。
（４） リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２． 基本財産および特定資産の増減額およびその残高
基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
積立預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
投資有価証券
積立預金
貸倒引当資産投資有価証券
積立預金
環境ストック基金
投資有価証券
積立預金
助成金引当資産
積立預金
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

31,874,773
93,50431,968,277

42,613042,613042,61342,613

31,917,386
50,891
31,968,277〔10,210,866〕
0
10,210,866〔12,089,396〕
0
12,089,396〔175,137,281〕
149,545,979
25,591,302〔4,927,000〕
4,927,000
202,364,543
234,332,820〔9,665,631〕
8,095,200
1,570,431〔8,466,297〕
7,763,297
703,000〔278,774〕
278,7740〔0〕018,410,702
18,453,315〔8,000,000〕
08,000,000〔7,672,000〕
07,672,000〔278,774〕
0278,774〔0〕015,950,774
15,993,387〔11,876,497〕
8,095,200
3,781,297〔12,883,693〕
7,763,297
5,120,396〔175,137,281〕
149,824,753
25,312,528〔4,927,000〕
4,927,000
204,824,471
236,792,748

３． 基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
積立預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
貸倒引当資産環境ストック基金
助成金引当資産
小 計
合 計

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）（うち一般正味財
産からの充当額）

31,917,386
50,891
31,968,277(31,917,386)(50,891)(31,968,277)

(0)
(0)
(0)

(−)
(−)
(0)

11,876,497
12,883,693
175,137,281
4,927,000
204,824,471
236,792,748(0)(0)(175,137,281)(0)(175,137,281)(207,105,558)(11,876,497)(12,883,693)(0)(4,927,000)(29,687,190)(29,687,190)(11,781,297)(12,883,693)(−)(−)
24,664,990(24,664,990)

４． 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。
品
名什器備品
プラズマテレビ
大型プリンタ合計

取得価格490,000
373,275
863,275（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額
176,400
134,378
310,778

313,600
238,897
552,497

５． 未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額および当期末残高
未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額および当期末残高は、次のとおりである。
（１） 元金貸付年度（貸付件数）
51（１）
52（１）
57（１）
合 計

期首残高
7,775,000
5,240,000
2,624,424
15,639,424

当期償還額
550,000
120,000
33,000703,000

当期償却額

期首残高
820,930
820,930

当期償還額

当期償却額

0
0
0
0

（単位：円）
当期末残高
7,225,000
5,120,000
2,591,424
14,936,42400（単位：円）
当期末残高
820,930
820,930（２） 利息貸付年度（貸付件数）
51（１）
合 計

0
0

６． 満期保有目的債券の内訳ならびに帳簿価格、時価および評価損益
満期保有目的債券の内訳ならびに帳簿価格、時価および評価損益は、次のとおりである。
科

目

基本財産
北海道平成15年度第１回公募公債（5年）
環境ストック基金
利付国庫債券第230回（10年）
北海道平成14年第３回公募公債（10年）
合
計

帳簿価格
〔31,917,386〕
31,917,386〔149,824,753〕
99,672,054
50,152,699
181,742,139

時 価〔31,915,256〕
31,915,256〔153,011,800〕
101,410,000
51,601,800
184,927,056（単位：円）
評価損益〔△2,130〕△ 2,130〔3,187,047〕
1,737,946
1,449,101
3,184,917

７． 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高
補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

補助金等の名称
補助金

交付者

前期末
残 高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上
の掲載区分

当期末
残 高

平成19年度北海道環境財団
補助事業に係る補助金

北海道

090,792,580

90,792,580

0−

平成19年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

環境省

03,920,000

3,920,000

0−094,712,580

94,712,580

0

合

計

８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
科
経常収益への振替額

目

環境保全活動促進事業費計上による振替額
基本財産受取利息
基金受取利息合計

金（単位：円）
額〔2,116,347〕
74,573
2,041,774
2,116,347

財

産

目

録

（平成２０年３月３１日現在）
一般会計（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流 動 資 産
現金預金
小口現金 （現金手許有高）
普通預金 北洋銀行
普通預金 北洋銀行
普通預金 郵便局
未 収 金
流動資産合計２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
投資有価証券
投資有価証券 北海道平成15年度第１回公募公債
積立預金
普通預金 北洋銀行
基本財産合計（２） 特 定 資 産
退職給付引当資産
投資有価証券 北海道平成15年度第８回公募公債積立預金 普通預金 北洋銀行
貸倒引当資産投資有価証券 北海道平成15年度第８回公募公債積立預金 普通預金 北洋銀行
環境ストック基金
投資有価証券 利付国庫債券第230回
投資有価証券 北海道平成14年度第３回公募公債積立預金 普通預金 北洋銀行
助成金引当資産積立預金 普通預金 北洋銀行
特定資産合計（３） そ の 他 の 固 定 資 産
未収貸付金元金
未収貸付金利息
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
流動負債合計２． 固 定 負 債
退職給付引当金
貸倒引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

2,886,753
60,0002,813,873
10,0002,880
34,854,600
37,741,353

31,917,386
31,917,386
50,89150,891
31,968,277
11,876,497
8,095,200
3,781,297
12,883,693
7,763,297
5,120,396
175,137,281
99,672,054
50,152,699
25,312,528
4,927,000
4,927,000
204,824,471
14,936,424
820,930
552,497
117,333
16,427,184
253,219,932
290,961,285

5,390,891
375,374
5,766,265

11,781,297
27,877,124
39,658,421
45,424,686
245,536,599

収 支 計 算 書（平成1９年４月１日から平成２０年３月３１日）
一般会計
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事 業 活 動 収 入(1) 基 本 財 産 運 用 収 入
基本財産利息収入(2) 基 金 運 用 収 入基金利息収入(3) 賛 助 会 費 収 入
賛助会費収入(4) 受 託 事 業 収 入受託事業収入(5) 補 助 金 等 収 入
北海道補助金収入
環境省補助金収入(6) 寄 付 金 収 入
寄付金収入(7) 施 設 収 入
施設利用料収入(8) 雑 収 入
受取利息収入雑 収 入
未収貸付金元金収入（単位：円）
予

算

額

決

算

額

差

異

〔75,000〕
75,000〔2,042,000〕
2,042,000〔1,000,000〕
1,000,000〔54,430,000〕
54,430,000〔95,422,000〕
91,502,000
3,920,000〔1,700,000〕
1,700,000〔400,000〕
400,000〔1,625,000〕
169,000
700,000
756,000〔74,573〕
74,573〔2,041,774〕
2,041,774〔736,000〕
736,000〔54,428,532〕
54,428,532〔94,712,580〕
90,792,580
3,920,000〔709,723〕
709,723〔395,500〕
395,500〔1,754,774〕
168,399
883,375
703,000

〔427〕
427
〔226〕
226
〔264,000〕
264,000〔1,468〕1,468〔709,420〕
709,4200〔990,277〕
990,277〔4,500〕4,500〔△129,774〕
601△ 183,375
53,000

事業活動収入計

156,694,000

154,853,456

1,840,544

２． 事 業 活 動 支 出(1) 補 助 事 業 費 支 出
給 料 支 出手 当 支 出福利厚生費支出
賃 金 支 出共済費支出
報償費支出
旅 費 支 出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出〔94,019,000〕
32,748,000
21,822,000
7,044,000
602,000
61,000453,000
2,175,000
5,462,000
1,566,000
323,000
21,731,000
32,000〔93,309,893〕
32,746,499
21,819,692
7,041,513
602,027
60,197444,000
2,002,932
5,452,902
1,525,014
0
21,615,117
0〔709,107〕
1,501
2,308
2,487
△ 27
803
9,000
172,068
9,098
40,986
323,000
115,883
32,000(2) 受 託 事 業 費 支 出
給 料 支 出手 当 支 出福利厚生費支出
賃 金 支 出共済費支出
報償費支出
旅 費 支 出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
公課費支出

〔54,430,000〕
10,410,000
10,067,000
2,074,000
4,090,000
548,000
2,225,000
7,154,000
6,341,000
6,630,000
1,018,000
2,507,000
10,0001,356,000〔42,906,636〕
9,980,106
6,023,283
1,601,744
2,666,181
312,063
1,470,500
6,257,492
4,024,207
6,467,018
1,017,240
1,523,002
10,5001,553,300〔11,523,364〕
429,894
4,043,717
472,256
1,423,819
235,937
754,500
896,508
2,316,793
162,982760
983,998△ 500△ 197,300(3) 環境保全活動促進事業費支出
給 料 支 出手 当 支 出福利厚生費支出
賃 金 支 出共済費支出
報償費支出
旅 費 支 出需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
公課費支出

〔8,918,000〕
100,000
100,000
200,000
900,000
155,000
300,000
500,000
2,163,000
1,000,000
400,000
100,000
3,000,000〔5,552,273〕
036,76817,408147,300
86,0790
206,310
1,909,454
807,851
254,903
74,0002,012,200〔3,365,727〕
100,000
63,232
182,592
752,700
68,921300,000
293,690
253,546
192,149
145,097
26,000987,800

事業活動支出計
事業活動収支差額

157,367,000△ 673,000

141,768,802
13,084,654

15,598,198△ 13,757,654

備考収 支 計 算 書（平成1９年４月１日から平成２０年３月３１日）
一般会計（単位：円）

科
目
Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投 資 活 動 収 入
投資活動収入計
２． 投 資 活 動 支 出(1) 特 定 資 産 取 得 支 出
退職給付引当資産取得支出
貸倒引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

予

算

額

決

算

額

差

備

異

0

0

0

〔2,327,000〕
1,571,000
756,000
2,327,000△ 2,327,000〔2,273,431〕
1,570,431
703,000
2,273,431△ 2,273,431〔53,569〕569
53,00053,569△ 53,569

Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財 務 活 動 収 入
財務活動収入計
２． 財 務 活 動 支 出
財務活動支出計
財務活動収支差額

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額〔△3,000,000〕
021,163,865
21,163,865−
10,811,223
21,163,865
31,975,088

考〔△3,000,000〕 （注）△ 10,811,223
0△ 10,811,223（注） 予備費 △3,000,000 円は環境保全活動促進事業支出（公課費支出 ： 平成18年度の法人税、住民税および事業税）に充当した額である。

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末有高は、下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科 目
現 金 預 金
未 収 金
合
計
未 払 金
預 り 金
合
計
次期繰越収支差額

前期末残高
4,911,259
20,345,801
25,257,060
3,311,936
781,259
4,093,195
21,163,865（単位：円）
当期末残高
2,886,753
34,854,600
37,741,353
5,390,891
375,374
5,766,265
31,975,088

平成19年度収支予算書（当初）
一般会計
予算科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
・ 基本財産利息収入（単位：円）
予算額

前年度予算額

備考

増減〔75,000〕
75,000〔31,000〕
31,000〔44,000〕
44,000

基金運用収入・ 基金利息収入〔2,042,000〕
2,042,000〔1,100,000〕
1,100,000〔942,000〕
942,000

賛助会費収入・ 賛助会費収入〔1,000,000〕
1,000,000〔1,000,000〕
1,000,000〔0〕0

受託事業収入・ 受託事業収入〔13,200,000〕
13,200,000〔13,200,000〕
13,200,000

〔0〕
0

補助金収入
・ 北海道補助金収入〔91,502,000〕
91,502,000〔107,861,000〕 〔△ 16,359,000〕
107,861,000△ 16,359,000

雑収入･ 受取利息収入･ 未収貸付金元金収入･ 雑収入〔1,697,000〕
1,000
996,000
700,000〔1,241,000〕
1,000
840,000
400,000〔456,000〕0156,000
300,000〔400,000〕
400,000
109,916,000〔400,000〕
400,000
124,833,000〔0〕0△ 14,917,000

施設収入･ 施設利用収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
・ 補助事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金支出〔90,099,000〕
30,736,000
21,069,000
7,935,000
332,000
2,267,000
2,955,000
1,741,000
775,000
22,257,000
32,000〔106,486,000〕 〔△ 16,387,000〕
30,136,000
600,000
20,645,000
424,000
7,860,000
75,000469,000△ 137,000
2,568,000△ 301,000
6,185,000△ 3,230,000
3,176,000△ 1,435,000
2,263,000△ 1,488,000
33,152,000△ 10,895,000
32,0000・ 受託事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
共済費支出
賃金支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出〔13,200,000〕
6,600,000
826,000
950,000
14,000100,000
482,000
1,330,000
403,000
760,000
1,300,000
10,000425,000〔13,200,000〕
6,600,000
826,000
950,000
14,000100,000
482,000
1,330,000
403,000
760,000
1,300,000
10,000425,000

〔0〕
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

・ 環境保全活動促進事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
共済費支出
賃金支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額〔7,218,000〕
100,000
100,000
200,000
105,000
750,000
200,000
500,000
963,000
950,000
250,000
100,000
3,000,000
110,517,000△ 601,000〔5,932,000〕
100,000
50,00030,000100,000
650,000
150,000
400,000
380,000
850,000
150,000
0
3,072,000
125,618,000△ 785,000〔1,286,000〕
0
50,000170,000
5,000
100,000
50,000100,000
583,000
100,000
100,000
100,000△ 72,000△ 15,101,000
184,000000〔2,399,000〕
996,000
1,403,000
2,399,000△ 2,399,000〔2,215,000〕
840,000
1,375,000
2,215,000△ 2,215,000〔184,000〕
156,000
28,000184,000△ 184,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

△ 3,000,000
022,000,000
19,000,000△ 3,000,000
014,000,000
11,000,000

008,000,000
8,000,000

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出・ 貸倒引当資産取得支出
・ 退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

平成19年度収支予算（第１回補正）
一般会計
予算科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
・ 基本財産利息収入
基金運用収入・ 基金利息収入
賛助会費収入・ 賛助会費収入
受託事業収入・ 受託事業収入
補助金収入
・ 北海道補助金収入
・ 環境省補助金収入
雑収入･ 受取利息収入･ 未収貸付金元金収入
･ 雑収入
施設収入
･ 施設利用収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
・ 補助事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金支出
・ 受託事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
・ 環境保全活動促進事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出・ 貸倒引当資産取得支出
・ 退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務収支の部
１．財務活動収入
投資活動収入計
２．財務活動支出
投資活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
予算額

第1回補正額補正後の予算額〔75,000〕
75,000〔2,042,000〕
2,042,000〔1,000,000〕
1,000,000〔13,200,000〕
13,200,000〔91,502,000〕
91,502,0000〔1,697,000〕
1,000
996,000
700,000〔400,000〕
400,000
109,916,000

〔0〕
0
〔0〕
0
〔0〕
0
〔20,895,000〕
20,895,000〔3,920,000〕
03,920,000
〔0〕
0
0
0
〔0〕
0
24,815,000〔75,000〕
75,000〔2,042,000〕
2,042,000〔1,000,000〕
1,000,000〔34,095,000〕
34,095,000〔95,422,000〕
91,502,000
3,920,000〔1,697,000〕
1,000
996,000
700,000〔400,000〕
400,000
134,731,000〔90,099,000〕
30,736,000
21,069,000
7,935,000
00
332,000
2,267,000
2,955,000
1,741,000
775,000
22,257,000
32,000〔13,200,000〕
6,600,000
826,000
950,000
100,000
14,000482,000
1,330,000
403,000
760,00001,300,000
10,000425,000〔7,218,000〕
100,000
100,000
200,000
750,000
105,000
200,000
500,000
963,000
950,000
250,000
100,000
3,000,000
110,517,000△ 601,000〔3,920,000〕
01,403,000
19,000589,000
83,000264,000
451,000
122,000
66,000906,000
17,0000〔20,895,000〕
2,410,000
4,500,000
592,000
2,400,000
349,000
399,000
3,550,000
3,135,000
1,130,000
1,260,000
650,0000
520,000
〔0〕
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,815,0000〔94,019,000〕
30,736,000
22,472,000
7,954,000
589,000
83,000596,000
2,718,000
3,077,000
1,807,000
1,681,000
22,274,000
32,000〔34,095,000〕
9,010,000
5,326,000
1,542,000
2,500,000
363,000
881,000
4,880,000
3,538,000
1,890,000
1,260,000
1,950,000
10,000945,000〔7,218,000〕
100,000
100,000
200,000
750,000
105,000
200,000
500,000
963,000
950,000
250,000
100,000
3,000,000
135,332,000△ 601,000

000〔2,399,000〕
996,000
1,403,000
2,399,000△ 2,399,000

〔0〕
0
0
0
0

〔2,399,000〕
996,000
1,403,000
2,399,000△ 2,399,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

△ 3,000,000
022,000,000
19,000,000

00△ 836,135△ 836,135△ 3,000,000
021,163,865
18,163,865

備考平成19年度収支予算（第２回補正）
一般会計
予算科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
・ 基本財産利息収入
基金運用収入・ 基金利息収入
賛助会費収入・ 賛助会費収入
受託事業収入・ 受託事業収入
補助金収入
・ 北海道補助金収入
・ 環境省補助金収入
寄付金収入
・ 寄付金収入
雑収入･ 受取利息収入･ 未収貸付金元金収入
･ 雑収入
施設収入
･ 施設利用収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
・ 補助事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金支出
・ 受託事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
・ 環境保全活動促進事業費支出
給料支出
手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出・ 貸倒引当資産取得支出
・ 退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
予算額

第２回補正額補正後の予算額〔75,000〕
75,000〔2,042,000〕
2,042,000〔1,000,000〕
1,000,000〔34,095,000〕
34,095,000〔95,422,000〕
91,502,000
3,920,000〔0〕0〔1,697,000〕
1,000
996,000
700,000〔400,000〕
400,000
134,731,000

〔0〕
0
〔0〕
0
〔0〕
0
〔20,335,000〕
20,335,000〔0〕00〔1,700,000〕
1,700,000〔△72,000〕
168,000△ 240,000
0〔0〕021,963,000〔75,000〕
75,000〔2,042,000〕
2,042,000〔1,000,000〕
1,000,000〔54,430,000〕
54,430,000〔95,422,000〕
91,502,000
3,920,000〔1,700,000〕
1,700,000〔1,625,000〕
169,000
756,000
700,000〔400,000〕
400,000
156,694,000〔94,019,000〕
30,736,000
22,472,000
7,954,000
589,000
83,000596,000
2,718,000
3,077,000
1,807,000
1,681,000
22,274,000
32,000〔34,095,000〕
9,010,000
5,326,000
1,542,000
2,500,000
363,000
881,000
4,880,000
3,538,000
1,890,000
1,260,000
1,950,000
10,000945,000〔7,218,000〕
100,000
100,000
200,000
750,000
105,000
200,000
500,000
963,000
950,000
250,000
100,000
3,000,000
135,332,000△ 601,000

〔0〕
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
〔20,335,000〕
1,400,000
4,741,000
532,000
1,590,000
185,000
1,344,000
2,274,000
2,803,000
4,740,000△ 242,000
557,000
0
411,000〔1,700,000〕
000150,000
50,000100,0000
1,200,000
50,000150,000
00
22,035,000△ 72,000〔94,019,000〕
30,736,000
22,472,000
7,954,000
589,000
83,000596,000
2,718,000
3,077,000
1,807,000
1,681,000
22,274,000
32,000〔54,430,000〕
10,410,000
10,067,000
2,074,000
4,090,000
548,000
2,225,000
7,154,000
6,341,000
6,630,000
1,018,000
2,507,000
10,0001,356,000〔8,918,000〕
100,000
100,000
200,000
900,000
155,000
300,000
500,000
2,163,000
1,000,000
400,000
100,000
3,000,000
157,367,000△ 673,000

000〔2,399,000〕
996,000
1,403,000
2,399,000△ 2,399,000〔△72,000〕△ 240,000
168,000△ 72,000
72,000〔2,327,000〕
756,000
1,571,000
2,327,000△ 2,327,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

△ 3,000,000
021,163,865
18,163,865

0
0
0
0

△ 3,000,000
021,163,865
18,163,865

備考