別紙４
財産目録
令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
現金

現金手許有高運転資金として

111,189

小口現金

現金手許有高運転資金として690,073

預金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店他

運転資金として872,079,633

事業未収金

特別養護老人ホーム和光苑 他

令和5年度介護報酬等

未収金

特別養護老人ホーム和光苑 他

職員給食費他

未収補助金

特別養護老人ホーム和光苑 他

ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金他

貯蔵品

特別養護老人ホーム和光苑 他

オムツ在庫、商品券等

994,007

立替金

特別養護老人ホーム和光苑 他

入所者用医療費他

3,786,696

前払金

特別養護老人ホーム和光苑 他

受診時付添用タクシー代他

前払費用

特別養護老人ホーム和光苑 他

5年度E式運用サポート保守料他

仮払金

特別養護老人ホーム和光苑 他

公共料金他

小計

872,880,895
192,410,169
327,820
22,891,620

90,000961,685
1,543,746

流動資産合計

1,095,886,638

２ 固定資産(１) 基本財産
建物（ケアハウス桜の里）和光市新倉8-23-2

定期預金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店

第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している

平成21年度

基本財産

408,841,775

263,175,864

1,000,0000

基本財産合計145,665,911
1,000,000
146,665,911(２) その他の固定資産
建物

ボイラー交換工事他
渡り廊下自動ドア工事他
内装工事（床）
温水コイル他
ボイラー交換工事他

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している
第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用し平成25年度他ている
第2種社会福祉事業である、和光福祉会ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰ
平成16年度ｼｮﾝに使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に
平成13年度他
使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲ
平成22年度他ｹｱに使用している
平成22年度他

6,399,208

5,012,815

1,386,393

1,776,620

1,393,099

383,521268,800

185,414

83,386

14,520,192

11,774,736

2,745,456

4,819,802

3,047,660

1,772,142

小計
構築物

インターロッキング舗装工事他
建設工事（舗装工事）他
インターロッキング舗装工事他

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑
平成25年度他
等に使用している
第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用し平成21年度他ている
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に
平成25年度使用している

6,370,898
535,500

382,709

152,791

19,769,215

19,387,518

381,697535,500

382,709

152,791

小計
機械及び装置687,279

浴槽ダクトファン

平成9年度

法人本部

257,250

257,2491

温水コイル

平成13年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑
等に使用している

438,480

438,479

1

小計
車輌運搬具

普通自動車1台（トヨタ シエンタ）
軽自動車1台（ダイハツ タント）
軽自動車1台、電動自転車1台
普通自動車4台（日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他）
普通自動車3台（日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他）

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑
平成17年度等に使用している
第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用し平成21年度ている
第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーション
平成22年度他に使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に平成14年度他
使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲ
平成26年度他ｹｱに使用している

2
2,294,040

2,294,039

1

1,580,000

1,579,999

1

744,996

744,9942

8,358,993

8,358,989

4

7,526,420

7,526,417

3

平成13年度他 公益事業である居宅介護支援センターに使用している

2,290,853

2,197,292

93,561

軽自動車5台、電動自転車2台

平成22年度他 公益事業である訪問看護ステーションに使用している

4,144,694

4,144,688

6

電動自転車4台

平成30年度他

446,548353,695

92,853

会議用テーブル他

平成6年度他

法人本部

5,230,846

5,230,842

4

平成6年度他

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑
等に使用している

38,064,741

25,062,794

13,001,947

軽自動車2台、電動自転車5台

公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している

小計
器具及び備品

整理棚他

186,431

貸借対照表科目

場所・物量等
カーテン一式他
エアコン
与薬カート他
衝立他取得年度

使用目的等

第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用し平成21年度他ている
第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーション
平成12年度他に使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に
平成6年度他
使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲ
平成17年度他ｹｱに使用している

取得価額

減価償却
累計額

35,205,499

27,305,555

3,261,112

3,013,367

247,745

90,590,112

60,435,814

30,154,298

3,021,607

2,609,475

412,132

1,968,476

1,512,001

456,475

看板他

平成16年度他 公益事業である訪問看護ステーションに使用している

2,129,545

1,797,390

332,155

就業システムレコーダ－他

平成23年度他

1,858,711

1,397,241

461,470

電話加入権

平成5年度

公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している小計水道引込加入分担金

平成21年度

電話加入権

平成12年度

法人本部
第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している
第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している

電話加入権
電話加入権

平成16年度

公益事業である居宅介護支援センターに使用している

52,966,170
149,968
1,999,999

149,968
1,987,652

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑に使用している
第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している
第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲ
ｹｱに使用している

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

公益事業である居宅介護支援センターに使用している

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

財務・給与・介護ソフトウェア他

令和1年度他

76,44076,440127,32277,70077,700443,777

8,353,124

5,719,582

2,633,542

3,950,720

2,697,963

1,252,757

2,242,235

1,538,531

703,704

12,974,748

8,856,225

4,118,523

1,491,733

1,021,521

470,2121,135,377

787,344

348,033

公益事業である訪問看護ステーションに使用している

2,211,457

1,517,319

694,138

公益事業である和光市南地域包括支援センターに使用している

133,505

118,017

15,488

小計
長期貸付金

前借退職金

令和2年度

10,236,397
700,000（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ）職員前借退職金小計

退職給付引当資産700,000（和光苑）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（桜の里）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（居宅介護支援センター）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金（和光市南包括支援センター）職員の退職金支給の目的のために積み立てている普通預金

普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店

79,277,108
47,306,651
15,132,190
116,141,479
17,786,333
2,747,600
10,965,292
3,035,133

小計
長期預り金積立資産 普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店

292,391,786
6,000,000（ケアハウス桜の里）入所者保証金
小計

減価償却引当資産

6,000,000

将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（法人本部）
将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（和光苑）（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ）将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光）将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ）将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（居宅介護支援センター）将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ）将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金（和光市南地域包括支援センター）将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金

普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店
普通預金 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行和光駅前支店

5,488,091
38,910,418
5,482,306
89,808,473
14,205,073
4,496,637
7,459,397
1,868,953

小計
差入保証金

12,347

127,322

小計
ソフトウェア7,899,944

平成16年度他 公益事業である居宅介護支援センターに使用している

看板他

権利

貸借対照表価額

167,719,348

敷金（技能実習生社宅）他

令和4年度他

法人本部

和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分

平成16年度

ホームヘルパーステーション

250,000

和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分

平成16年度

居宅介護支援センター

125,000

和光市丸山台2-6-20 敷金2ヶ月分

平成16年度

訪問看護ステーション

125,000

小計

78,00078,000578,000

貸借対照表科目
長期前払費用場所・物量等

取得年度

使用目的等
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している
第1種社会福祉事業である、ケアハウス桜の里に使用している
第2種社会福祉事業である、ホームヘルパーステーションに使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲ
ｹｱに使用している

火災保険料

令和1年度

火災保険料

令和1年度

火災保険料

令和1年度

火災保険料、リサイクル預託金

令和1年度

火災保険料、リサイクル預託金

令和1年度

火災保険料

令和1年度

火災保険料、リサイクル預託金

令和1年度

絵画4点

平成7年度他絵画3点

平成7年度他

取得価額

貸借対照表価額

42,591

40,4612,130

1,289,590

1,203,617

85,973

26,17324,4301,743

106,796

69,88736,90932,823

1,116

31,707

公益事業である居宅介護支援センターに使用している

26,17324,4301,743

公益事業である訪問看護ステーションに使用している

67,544

48,855

18,689小計
その他の固定資産

減価償却
累計額

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和光苑等に使用している
公益事業である介護老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ和光に使用している

178,894
560,000

560,000

640,000

640,000

小計

1,200,000

その他の固定資産合計

539,658,982

固定資産合計686,324,893

資産合計

1,782,211,531

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分公共料金支払他

63,328,962

預り金

3月分源泉税・住民税他

15,574,726

職員預り金

3月分職員負担分社会保険料

5,257,720

仮受金

令和5年度介護サービス提供体制補助金他

3,811,400

賞与引当金

令和5年度職員賞与引当金

73,454,946
流動負債合計161,427,754

２ 固定負債
退職給付引当金

職員退職給付引当金

長期預り金（ケアハウス桜の里）入所者保証金

292,391,786
6,000,000
固定負債合計298,391,786

負債合計

459,819,540

差引純資産

1,322,391,991