第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
収事
入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収事業費支出支支
事務費支出
出支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に長期貸付金支出
よ支る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)697,520,000
52,950,000
113,825,000
4,371,400

決算(B)

差異(A)‑(B)11,00013,332,000
882,009,400
538,211,580
168,692,000
75,852,500
9,332,258
792,088,338
89,921,062
13,332,000

716,977,673
51,396,995
114,820,742
4,371,400
100,000
5,957
15,653,291
903,326,058
523,441,345
142,040,517
64,616,621
9,332,578
739,431,061
163,894,997
3,354,000△19,457,673
1,553,005△995,742
0△100,000
5,043△2,321,291△21,316,658
14,770,235
26,651,483
11,235,879△320
52,657,277△73,973,935
9,978,000

13,332,000
62,570,000
6,871,370

3,354,000
61,650,032
5,287,370

9,978,000
919,968
1,584,000

69,441,370△56,109,370
3,000,000
179,500
409,400

66,937,402△63,583,402
3,050,000
606,000
438,200

2,503,968
7,474,032△50,000△426,500△28,800

3,588,900
1,250,000
9,000,000
773,000
1,082,000
12,105,000△8,516,100

4,094,200
2,169,968
9,000,000
54,567,000
1,225,560
66,962,528△62,868,328△505,300△919,968
0△53,794,000△143,560△54,857,528
54,352,228―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)25,295,592

37,443,267△12,147,675

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)562,369,776
587,665,368

503,647,846
541,091,113

58,721,930
46,574,255

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
事収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入によ
人件費支出
る
収
事業費支出
支支事務費支出
出支払利息支出

社会福祉事業

公益事業

716,977,673

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に長期貸付金支出
よ支る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)114,042,362

51,396,995
778,380
4,371,400

100,000
5,803
15,140,831
846,266,669
508,389,802
121,776,229
58,577,316
6,568,770
695,312,117
150,954,552
3,354,000

154
512,460
57,059,389
15,051,543
20,264,288
6,039,305
2,763,808
44,118,944
12,940,445

3,354,000
44,592,240
5,287,370

17,057,792

合計
716,977,673
51,396,995
114,820,742
4,371,400
100,000
5,957
15,653,291
903,326,058
523,441,345
142,040,517
64,616,621
9,332,578
739,431,061
163,894,997
3,354,000

3,354,000
61,650,032
5,287,370

49,879,610△46,525,610
3,050,000
606,000
20,00017,057,792△17,057,792

3,676,000
2,169,968
9,000,000
54,567,000
1,048,560
66,785,528△63,109,528
41,319,414

418,2000

177,000
177,000
241,200△3,876,147

4,094,200
2,169,968
9,000,000
54,567,000
1,225,560
66,962,528△62,868,328
37,443,267

472,066,733
513,386,147

31,581,113
27,704,966

503,647,846
541,091,113

418,200

66,937,402△63,583,402
3,050,000
606,000
438,200

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
事収入
経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活動
その他の収入によ
人件費支出
る
収事業費支出支支
事務費支出
出支払利息支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に長期貸付金支出
よ支る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
716,977,673
51,396,995
114,820,742
4,371,400
100,000
5,957
15,653,291
903,326,058
523,441,345
142,040,517
64,616,621
9,332,578
739,431,061
163,894,997
3,354,000

3,354,000
61,650,032
5,287,370

66,937,402△63,583,402
3,050,000
606,000
438,200
4,094,200
2,169,968
9,000,000
54,567,000
1,225,560
66,962,528△62,868,328
37,443,267
503,647,846
541,091,113

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 児童福祉事業収益
サ益
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用

716,977,673
51,396,995
114,820,742
4,371,400100,000
887,666,810
523,953,345
142,040,517
64,616,621
102,445,336△37,492,154
795,563,665
92,103,145
5,957
15,653,291

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)
701,379,643
54,065,697
124,300,482
4,372,500

増減(A)‑(B)884,118,322
511,047,896
144,824,027
61,872,071
100,887,519△34,863,928
783,767,585
100,350,737
5,025
13,676,042

15,598,030△2,668,702△9,479,740△1,100100,000
3,548,488
12,905,449△2,783,510
2,744,550
1,557,817△2,628,226
11,796,080△8,247,592
932
1,977,249

15,659,248
9,332,578

13,681,067
10,031,148
225,005

1,978,181△698,570△225,005

9,332,578
6,326,670
98,429,815
3,354,000

10,256,153
3,424,914
103,775,651
16,559,000
4,999△923,575
2,901,756△5,345,836△13,205,000△4,9993,354,000
3,354,000

16,563,99914,634,000△13,209,999△11,280,000

3,354,000
098,429,815
443,827,794
542,257,609

14,634,000
1,929,999
105,705,650
338,122,144
443,827,794△11,280,000△1,929,999△7,275,835
105,705,650
98,429,815

542,257,609

443,827,794

98,429,815

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 児童福祉事業収益
サ益
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息動
外増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

社会福祉事業

公益事業

716,977,673

合計

100,000
831,120,035
508,809,802
121,776,229
58,577,316
81,917,281△36,126,278
734,954,350
96,165,685
5,803
15,140,831

56,546,775
15,143,543
20,264,288
6,039,305
20,528,055△1,365,876
60,609,315△4,062,540154
512,460

716,977,673
51,396,995
114,820,742
4,371,400
100,000
887,666,810523,953,345
142,040,517
64,616,621
102,445,336△37,492,154
795,563,665
92,103,145
5,957
15,653,291

15,146,634
6,568,770

512,6142,763,808

15,659,248
9,332,578

6,568,770
8,577,864
104,743,549
3,354,000

2,763,808△2,251,194△6,313,734

9,332,578
6,326,670
98,429,815
3,354,000

114,042,362

51,396,995
778,380
4,371,400

収
益特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3,354,000
3,354,000

3,354,000
3,354,000

3,354,000
0104,743,549
460,987,975
565,731,524△6,313,734△17,160,181△23,473,915

3,354,000
098,429,815
443,827,794
542,257,609

565,731,524△23,473,915

542,257,609

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 児童福祉事業収益
サ益
その他の事業収益ー経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

内部取引消去

法人合計
716,977,673
51,396,995
114,820,742
4,371,400
100,000
887,666,810
523,953,345
142,040,517
64,616,621
102,445,336△37,492,154
795,563,665
92,103,145
5,957
15,653,291

15,659,248
9,332,578

9,332,578
6,326,670
98,429,815
3,354,000

収
益特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3,354,000
3,354,000

3,354,000
098,429,815
443,827,794
542,257,609

542,257,609

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
建設積立資産修繕積立資産運営費積立資産

負債の部

当年度末

前年度末

598,080,969
454,614,679
133,258,090
240,000
8,654,800
460,900
45,000117,500
690,000

559,197,267
413,774,368
140,170,470
380,000
3,799,769
524,523
45,000115,500
387,637

1,349,940,991
1,144,974,255
184,322,435
950,371,800△275,947,324
547,928,579△261,701,235
204,966,736
6,226,244△1,350,155
46,466,100△18,828,475
32,020,623△13,193,648
21,078,819△17,301,132
35,779,146△22,033,526
592,900
9,000,000
2,574,000
78,400,000
18,800,000
18,800,000

1,386,159,397
1,228,612,967
184,322,435
948,886,800△232,128,032
547,928,579△220,396,815
157,546,430
6,226,244△1,049,176
46,466,100△11,159,089
32,020,623△10,248,757
21,078,819△14,535,364
32,702,776△18,722,597
196,571
3,050,000
2,413,000
42,000,000
10,100,000
10,100,000

増減

当年度末

38,883,702 流動負債
130,124,856
40,840,311 事業未払金
52,504,080△6,912,380 その他の未払金
2,331,273△140,000 １年以内返済予定設備資金借入金
60,170,040
4,855,031 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,149,960△63,623 預り金52,9090 職員預り金
02,000 仮受金
43,894
302,363 賞与引当金
11,815,000
未払消費税等
2,057,700△36,218,406 固定負債
837,284,200△83,638,712 設備資金借入金
819,245,952
0 長期運営資金借入金
15,034,048
1,485,000 敷金・保証金等預り金
3,004,200
負債の部合計△43,819,292
967,409,056
純資産の部
0
基本金
△41,304,420
63,369,526
47,420,306 第１号基本金21,555,505
0 第３号基本金
41,814,021△300,979 国庫補助金等特別積立金
374,985,769
0 その他の積立金△7,669,386 次期繰越活動増減差額
542,257,609
0 (うち当期活動増減差額)
98,429,815△2,944,891
0△2,765,768
3,076,370△3,310,929
396,3295,950,000
161,000
36,400,000
8,700,000
8,700,000

前年度末

増減

130,672,421
49,191,753
2,368,665
61,420,040
2,399,960
71,798508,460
30,445
11,303,000
3,378,300
898,363,000
879,415,992
16,184,008
2,763,000
1,029,035,421△547,565
3,312,327△37,392△1,250,000△1,250,000△18,889△508,460
13,449512,000△1,320,600△61,078,800△60,170,040△1,149,960
241,200△61,626,365

63,369,526
21,555,505
41,814,021
409,123,923

000△34,138,154

443,827,794
105,705,650

98,429,815△7,275,835

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

差入保証金
長期前払費用
保険積立金
出資金
電話加入権
敷金
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

50,000139,870
7,429,070
55,00060,900201,000
1,948,021,960

50,000139,8706,428,510
65,00060,900163,000
1,945,356,664

001,000,560△10,000
0
38,0002,665,296

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

980,612,904
1,948,021,960

916,321,243
1,945,356,664

64,291,661
2,665,296

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産建設積立資産
修繕積立資産運営費積立資産
差入保証金
長期前払費用
保険積立金
出資金
電話加入権
敷金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金

社会福祉事業
566,400,043
364,275,225
122,679,068
240,000
8,654,800
444,400
45,000117,500
69,254,050
690,000
1,108,231,083
911,418,018
149,095,951
751,873,750△217,415,671
428,111,412△200,247,424
196,813,065
4,620,262△987,720
37,497,096△14,210,188
27,653,621△10,973,757
21,078,819△17,301,132
34,412,206△21,078,882
592,900
9,000,000
2,574,000
78,400,000
18,800,000
18,800,000
50,000139,870
7,429,070
55,00060,900201,000
1,674,631,126
108,711,104
49,439,194
2,109,085
43,342,240
919,968
19,9097,038
43,894
11,435,000
1,394,776
582,737,671
570,710,433
12,027,238

公益事業
100,934,976
90,339,454
10,579,022
00
16,5000000241,709,908
233,556,237
35,226,484
198,498,050△58,531,653
119,817,167△61,453,811
8,153,671
1,605,982△362,435
8,969,004△4,618,287
4,367,002△2,219,891
0
1,366,940△954,644
0342,644,884
90,667,802
3,064,886
222,188
16,827,800
229,992
33,00069,247,012
0
380,000
662,924
254,546,529
248,535,519
3,006,810

合計
667,335,019
454,614,679
133,258,090
240,000
8,654,800
460,900
45,000117,500
69,254,050
690,000
1,349,940,991
1,144,974,255
184,322,435
950,371,800△275,947,324
547,928,579△261,701,235
204,966,736
6,226,244△1,350,155
46,466,100△18,828,475
32,020,623△13,193,648
21,078,819△17,301,132
35,779,146△22,033,526
592,900
9,000,000
2,574,000
78,400,000
18,800,000
18,800,000
50,000139,870
7,429,070
55,00060,900201,000
2,017,276,010
199,378,906
52,504,080
2,331,273
60,170,040
1,149,960
52,90969,254,050
43,894
11,815,000
2,057,700
837,284,200
819,245,952
15,034,048

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
建設積立資産修繕積立資産運営費積立資産
差入保証金
長期前払費用
保険積立金
出資金
電話加入権
敷金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金

内部取引消去△69,254,050△69,254,050△69,254,050△69,254,050△69,254,050

法人合計
598,080,969
454,614,679
133,258,090
240,000
8,654,800
460,900
45,000117,500
0
690,000
1,349,940,991
1,144,974,255
184,322,435
950,371,800△275,947,324547,928,579△261,701,235
204,966,736
6,226,244△1,350,155
46,466,100△18,828,475
32,020,623△13,193,648
21,078,819△17,301,132
35,779,146△22,033,526
592,900
9,000,000
2,574,000
78,400,000
18,800,000
18,800,000
50,000139,870
7,429,070
55,00060,900201,000
1,948,021,960
130,124,856
52,504,080
2,331,273
60,170,040
1,149,960
52,909043,894
11,815,000
2,057,700
837,284,200
819,245,952
15,034,048

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

691,448,775
63,369,526
21,555,505
41,814,021
354,081,301
565,731,524
104,743,549
983,182,351
1,674,631,126

公益事業
3,004,200
345,214,331

合計

20,904,468

3,004,200
1,036,663,106
63,369,526
21,555,505
41,814,021
374,985,769△23,473,915△6,313,734△2,569,447
342,644,884

542,257,609
98,429,815
980,612,904
2,017,276,010

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

敷金・保証金等預り金
負債の部合計△69,254,050

基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△69,254,050

法人合計
3,004,200
967,409,056
63,369,526
21,555,505
41,814,021
374,985,769
542,257,609
98,429,815
980,612,904
1,948,021,960