令和元年度
決

算 報

告 書

◆

１．貸借対照表目

次◆・・・・・・・・・・・・・・・・・P

１

２．正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・P

２

３．正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・P

４

４．財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・P ６

５．附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・P ８

６．財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・P ９

７．収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・P １１

貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産①基本財産
投資有価証券
定期預金
②運用財産
定期預金
基本財産合計(２)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(３)その他の固定資産
車両運搬具
什器備品
預託金
ソフトウェアその他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
大泉町返納金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

49,047,529
1,835,030
50,882,559

40,722,792
2,126,184
42,848,976

8,324,737△ 291,154
8,033,583

238,707,359
21,471,036

238,246,037
21,471,036

461,322035,640,000
295,818,395

35,640,000
295,357,073

0461,322

96,692,151
96,692,151

95,094,912
95,094,912

1,597,239
1,597,239

466,725
182,442
29,330902,598
1,581,095
394,091,641
444,974,200

607,809416,925
29,3301,133,048
2,187,112
392,639,097
435,488,073△ 141,084△ 234,483
0△ 230,450△ 606,017
1,452,544
9,486,127

7,097,643
157,000
1,026,136
2,420,300
10,701,079

4,219,926
0004,219,926

2,877,717
157,000
1,026,136
2,420,300
6,481,153

96,692,151
96,692,151
107,393,230

95,094,912
95,094,912
99,314,838

1,597,239
1,597,239
8,078,392

292,382,488(292,382,488)

291,921,166(291,921,166)

461,322

45,198,482(3,435,907)

44,252,069(3,435,907)

946,413337,580,970
444,974,200

336,173,235
435,488,073

1,407,735
9,486,127

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）

科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②事業収益
入場料等収益
施設使用料等収益
スポーツ協賛金収益
有料公園運動施設指定管理受託収益
・社会体育施設指定管理受託収益

文化むら施設指定管理受託収益
学校施設管理受託収益
諸収益③受取補助金等
大泉町受取補助金等④受取寄付金
受取寄付金
⑤雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
法定福利費
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
報償費
租税公課
負担金
寄付金
助成金
委託費
手数料
原材料費

当年度

前年度

増

減

1,930,535
174,711,564
9,262,187
16,732,090
100,000

1,935,869
180,473,348
13,694,800
17,933,480
100,000△ 5,334△ 5,761,784△ 4,432,613△ 1,201,390
066,590,000

66,590,000

079,157,000
1,614,580
1,255,707
63,948,200
63,948,200

79,157,000
1,585,224
1,412,844
61,477,000
61,477,000

029,356△ 157,137
2,471,200
2,471,200

108,875
380,491
18,491
362,000
241,079,665

153,602514,284
27,517486,767
244,554,103△ 44,727△ 133,793△ 9,026△ 124,767△ 3,474,438

208,931,072
1,632,000
58,727,348
12,147,294
15,765,620
1,084,500
3,692,488
34,276
1,151,272
375,567
665,1293,620,511
244,951
3,724,461
3,193,870
525,184
37,527,694
2,036,158
948,090
1,581,890
2,491,964
165,300
0858,500
52,932,478
3,012,447
792,080

221,824,018
1,877,250
56,205,982
11,494,523
15,271,695
2,177,502
3,370,145
114,284
1,081,383
828,427
1,942,079
4,225,976
481,653
4,530,014
4,656,010
589,944
43,786,338
2,387,309
1,144,950
1,697,591
1,317,148
144,920
347,920
1,280,000
57,261,669
2,736,926
872,380△ 12,892,947△ 245,250
2,521,366
652,771493,925△ 1,093,002
322,343△ 80,008
69,889△ 452,860△ 1,276,950△ 605,465△ 236,702△ 805,553△ 1,462,140△ 64,760△ 6,258,644△ 351,151△ 196,861△ 115,701
1,174,81620,380△ 347,920△ 421,500△ 4,329,191
275,521△ 80,300

科目
②管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
報償費
租税公課
負担金
委託費
手数料
交際費
雑費
経常費用合計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
基本財産評価益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度31,202,180
799,000
22,600,147
1,283,276
415,500
1,428,855
12,440785,179
230,4500155,643
53,163
0
114,960
46,487
740,516
111,168
15,000727,236
68,268
1,481,580
123,312
10,0000240,133,252
946,413

前年度
30,550,860
873,250
22,609,891
1,291,249
876,498
1,363,204
34,90843,556
19,204
470,102123,310
9,418
60,746
8,100
31,71362,582
144,455
189,826
391,852
181,920
1,577,124
119,352
15,00053,600252,374,878△ 7,820,775

増減
651,320△ 74,250△ 9,744△ 7,973△ 460,998
65,651△ 22,468
741,623
211,246△ 470,102
32,33343,745△ 60,746
106,860
14,774
677,934△ 33,287△ 174,826
335,384△ 113,652△ 95,544
3,960△ 5,000△ 53,600△ 12,241,627
8,767,188

000000946,413
44,252,069
45,198,482

00△ 7,820,775
52,072,844
44,252,069

000
8,767,188△ 7,820,775
946,413

1,930,535
461,322△ 1,930,535
461,322
291,921,166
292,382,488
337,580,970

1,935,869
461,322△ 1,935,869
461,322
291,459,844
291,921,166
336,173,235△ 5,334
05,3340461,322
461,322
1,407,735

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
単位：円

公益目的事業会計科

目

公1

収益事業等会計(スポーツ・文化振興 収1 (目的外の施設貸与、事業）
自動販売機の設置等）

法人会計

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)

経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

1,930,535

00

1,930,535

入場料等収益9,262,187

00

9,262,187

施設利用料等収益

13,926,615

2,805,475

0

16,732,090

100,00000

100,000

66,590,000

0066,590,000

文化むら施設指定管理料収益

53,255,588

25,901,412

学校施設管理料収益

1,614,580

00

1,614,580

01,255,707

0

1,255,707

0000

32,145,355

1,102,079

30,700,766

63,948,200

108,87500108,875

受取利息

018,4910

18,491

雑収益

0

0

362,000

362,000

178,933,735

31,083,164

31,062,766

241,079,665

役員報酬

1,632,000

0

1,632,000

給料手当

50,248,582

8,478,766

58,727,348

法定福利費

10,369,889

1,777,405

12,147,294

臨時雇賃金

13,660,952

2,104,668

15,765,620

退職給付費用907,500

177,000

1,084,500

福利厚生費

3,108,655

583,833

3,692,488

旅費交通費

25,797

8,479

34,276

通信運搬費

1,030,932

120,340

1,151,272

減価償却費

358,867

16,700375,567

備品購入費

574,476

90,653

665,129

消耗品費3,323,785

296,726

3,620,511

食糧費

242,235

2,716

244,951

修繕費

3,069,099

655,3623,724,461

印刷製本費

3,149,588

44,282

3,193,870

522,167

3,017

525,184

光熱水費

29,939,579

7,588,115

37,527,694

賃借料

1,897,002

139,156

2,036,158

保険料

872,682

75,408948,090

報償費

1,581,890

0

1,581,890

租税公課

2,043,770

448,194

2,491,964

負担金132,742

32,558165,300

寄付金

000

助成金

858,500

0858,500

委託費

45,942,002

6,990,476

52,932,478

手数料2,754,107

258,340

3,012,447

原材料費

792,0800792,080

179,038,878

29,892,194

208,931,072②事業収益

事業協賛金収益
指定管理料収益
有料公園施設・社会体育
施設指定管理料収益

諸収益③受取補助金等
スポーツ文化振興事業
受取助成金
大泉町受取補助金等

79,157,000④受取寄附金
受取寄附金⑤雑収益

経 常 収 益 計
(2)

経常費用
①事業費

燃料費

事

業費

計

公益目的事業会計
科目

公1

収益事業等会計(スポーツ・文化振興 収1 (目的外の施設貸与、事業）
自動販売機の設置等）

法人会計

合

計

②管理費
役員報酬

799,000

799,000

給料手当

22,600,147

22,600,147

法定福利費

1,283,276

1,283,276

退職給付費用415,500

415,500

福利厚生費

1,428,855

1,428,855

旅費交通費12,440

12,440

通信運搬費

785,179

785,179

減価償却費

230,450

230,450

備品購入費

00

消耗品費

155,643

155,643

食糧費

53,16353,163

修繕費

00

印刷製本費

114,960

114,960

燃料費46,48746,487

賃借料

740,516

740,516

保険料

111,168

111,168

報償費

15,00015,000

租税公課

727,236

727,236

負担金

68,26868,268

委託費

1,481,580

1,481,580

手数料

123,312

123,312

交際費

10,00010,000

00

雑費
管

0

0

31,202,180

31,202,180

計

179,038,878

29,892,194

31,202,180

240,133,252

当 期 経 常 増 減 額△ 105,143

1,190,970△ 139,414

946,413000

0

経 常 外 費 用 計0000

当 期 経 常 外 増 減 額0000

他会計振替額0000

当期一般正味財産増減額△ 105,143

1,190,970△ 139,414

946,413

一般正味財産期首残高

16,847,806

13,972,365

13,431,898

44,252,069

一般正味財産期末残高

16,742,663

15,163,335

13,292,484

45,198,482

経理
常費費

計
用

2．経常外増減の部
(1)

経常外収益

経 常 外 収 益 計
(2)

経常外費用

Ⅱ．指定正味財産増減の部(1)基本財産評価益
基本財産評価益

461,322461,322

基本財産受取利息

1,930,535

1,930,535△ 1,930,535△ 1,930,535

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

461,32200461,322

指定正味財産期首残高

291,921,16600291,921,166

指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

292,382,488
309,125,151

015,163,335

013,292,484

292,382,488
337,580,970

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2)固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定額法によっている。
無形固定資産・・・定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4)リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理・・・税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
①基本財産
投資有価証券238,246,037

461,3220238,707,359

定期預金

21,471,036

00

21,471,036

定期預金

35,640,000

0035,640,000

小295,357,073

461,3220295,818,395

②運用財産
計

特定資産
退職給付引当資産

95,094,912

1,597,239

小計

95,094,912

1,597,239

096,692,151
96,692,151

合計

390,451,985

2,058,561

0392,510,546

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目当期末残高(うち指定正味財産からの充当額）（単位：円）(うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

基本財産
①基本財産
投資有価証券238,707,359(238,707,359)

(0)

(0)

定期預金

21,471,036(21,471,036)

(0)

(0)

定期預金

35,640,000(32,204,093)(3,435,907)(0)

小295,818,395(292,382,488)(3,435,907)(0)96,692,151

(0)

(0)

(96,692,151)

②運用財産
計

特定資産
退職給付引当資産
小計

96,692,151

(0)

(0)

(96,692,151)

合計

392,510,546(292,382,488)(3,435,907)(96,692,151)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

16,003,750

15,537,025

466,725

什器備品

9,074,347

8,891,905

182,442

29,330029,330

ソフトウェア1,152,252

249,654902,598

合26,259,679

24,678,584

1,581,095

リサイクル預託金
計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

第26回東日本旅客鉄道債
第390回
大阪府公債
第12回
群馬県公債
合計

帳簿価格

時

98,765,786
39,941,573
100,000,000
238,707,359

102,880,000
40,924,000
102,580,000
246,384,000

価

評価損益4,114,214
982,427
2,580,000
7,676,641

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

大泉町補助金

大泉町

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末
残高

063,948,200

63,948,200

0７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
経常収益への振替額

容金額

基本財産運用益計上による振替額1,930,535

合1,930,535

計

貸借対照表
上の記載区
分

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
２．引当金の明細
財務諸表の注記に記載

財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
現金

手元保管

預金

普通預金
群馬銀行大泉支店

運転資金として400,000

運転資金として48,647,529＜現金預金計＞公益目的事業及び、収益事業の未収金分

未収金＜未収金計＞

流動資産合計49,047,529
1,835,030
1,835,030
50,882,559（固定資産）
基本財産①基本財産
投資有価証券預金

東日本旅客鉄道社債等

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している

238,707,359

定期預金
邑楽館林農協公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している

21,471,036

定期預金
邑楽館林農協指定正味財産の一部であり、運用益を公益事業財源として使用している

35,640,000

②運用財産
預金

＜基本財産計＞295,818,395

特定資産
退職給付引当資産

定期預金
邑楽館林農協

退職給付を支払う為の特定預金等であり、公益目的事業、収益事業、管理業務に供している共用財産である＜特定資産計＞96,692,151
96,692,151

その他固定資産
普通自動車他１３台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

普通自動車１台

管理運営用財産であり、管理運営に使用している

什器備品

監視カメラ、ワイヤレ
ス受信機等

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業に使用している

182,442

リサイクル預託金

自動車３台分自動車リサイクル法による預託金

29,330

ソフトウェア

公益会計ソフト等

管理運営用財産であり、管理運営に使用している

902,598

車輌運搬具＜その他固定資産計＞466,724
1

1,581,095

固定資産合計394,091,641

資産合計

444,974,200

（流動負債）

未払金

公益目的事業及び、収益事業、法人会計の未払分

7,097,643

前受金

公益目的事業及び、収益事業の翌年
度入場料、広告掲載料

157,000

預り金

社会保険料預り金

1,026,136

大泉町返納金

大泉町補助事業概算払いに対する余剰分の返納金2,420,300＜未払金計＞

流動負債合計（固定負債）

10,701,079
10,701,079

退職給付引当金

従業員に対するもの

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの＜退職給付引当金計＞

96,692,151
96,692,151

固定負債合計96,692,151

負債合計

107,393,230

正味財産337,580,970