第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人

高石市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事
入 介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活指定管理者事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)13,278,000
200,000
14,767,000
64,197,000
5,385,000
30,00085,028,000
2,799,000
46,000,000
648,000
711,000
233,043,000
150,613,000
13,032,000
44,956,000
212,000
10,505,000
3,812,000
223,130,000
9,913,000

13,149,055
128,945
180,935
19,065
14,567,694
199,306
63,136,916
1,060,084
3,927,179
1,457,821
30,000079,223,536
5,804,464
2,058,785
740,215
46,000,000
0600,842
47,158417,300
293,700
223,292,242
9,750,758
138,002,021
12,610,979
9,470,928
3,561,072
38,901,246
6,054,754
180,800
31,2009,716,114
788,886
3,598,105
213,895
199,869,214
23,260,786
23,423,028 △ 13,510,028

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,958,000

1,809,850

148,150

1,958,000△ 1,958,000
20,000,000

1,809,850△ 1,809,850
20,000,000

148,150△ 148,150
0

20,000,000
28,019,000

20,000,000
27,516,442

0502,558

28,019,000△ 8,019,000
1,800,000△ 206,000△ 1,658,000

27,516,442△ 7,516,442

502,558△ 502,558
1,594,000

68,430,000
66,772,000

99,414,404
113,511,140

そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)14,096,736 △ 15,754,736△ 30,984,404△ 46,739,140

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事
入 介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活指定管理者事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支
事務費支出
支分担金支出
出助成金支出負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)13,149,055
180,935
14,567,694
30,621,120
3,927,179
30,00041,444,879
2,058,785
46,000,000
599,097
417,300
152,996,044
83,933,904
5,535,393
33,212,862
180,800
9,716,114
2,518,671
135,097,744
17,898,300

施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)公益事業合計内部取引消去法人合計

13,149,055
180,935
14,567,694
63,136,916
3,927,179
30,00079,223,536
2,058,785
46,000,000
600,842
417,300
223,292,242
138,002,021
9,470,928
38,901,246
180,800
9,716,114
3,598,105
199,869,214
23,423,028

13,149,055
180,935
14,567,694
63,136,916
3,927,179
30,00079,223,536
2,058,785
46,000,000
600,842
417,300
223,292,242
138,002,021
9,470,928
38,901,246
180,800
9,716,114
3,598,105
199,869,214
23,423,028

1,809,850

1,809,850

1,809,850

1,809,850△ 1,809,850
20,000,000

1,809,850△ 1,809,850
20,000,000

1,809,850△ 1,809,850
20,000,000

20,000,000
27,516,442

20,000,000
27,516,442

25,414,697
2,101,745
27,516,442△ 5,414,697 △ 2,101,745 △ 7,516,442
10,673,753
3,422,983
14,096,736

27,516,442△ 7,516,442
14,096,736

20,000,000
25,414,697

88,484,393
99,158,146

32,515,796
37,778,657
1,745
70,296,198
54,068,117
3,935,535
5,688,384
1,079,434
64,771,470
5,524,728

2,101,745

10,930,011
14,352,994

99,414,404
113,511,140

99,414,404
113,511,140

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人

高石市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益サー 益 負担金収益
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
指定管理者事業収益活
サービス活動収益計(1)
動人件費
増
事業費
減
事務費の費 分担金費用
部
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収特益
別増減の費
部用特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)13,149,055
180,935
14,567,694
63,136,916
3,927,179
30,00079,223,536
2,058,785
46,000,000
222,274,100
141,255,554
9,470,928
38,901,246
180,800
9,716,114
3,598,105
2,039,926
205,162,673
17,111,427
600,842
417,300
1,018,142

1,018,142
18,129,569
4,201,660

4,201,660

04,201,660
22,331,229
104,057,952
126,389,181

7,413,002

118,976,179

前年度決算(B)

増減(A)-(B)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人

高石市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益サー 益 負担金収益
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
指定管理者事業収益活
サービス活動収益計(1)
動人件費
増
事業費
減
事務費の費 分担金費用
部
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費
増
用減の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収
特益
別増
減の費
部用

特別収益計(8)

社会福祉事業13,149,055
180,935
14,567,694
30,621,120
3,927,179
30,00041,444,879
2,058,785
46,000,000
151,979,647
85,898,221
5,535,393
33,212,862
180,800
9,716,114
2,518,671
1,883,859
138,945,920
13,033,727
599,097
417,300

公益事業

32,515,796
37,778,657
70,294,453
55,357,333
3,935,535
5,688,384
1,079,434
156,067
66,216,753
4,077,700
1,745

合計

内部取引消去法人合計

13,149,055
180,93514,567,694
63,136,916
3,927,179
30,00079,223,536
2,058,785
46,000,000
222,274,100
141,255,554
9,470,928
38,901,246
180,800
9,716,114
3,598,105
2,039,926
205,162,673
17,111,427
600,842
417,300

13,149,055
180,935
14,567,694
63,136,916
3,927,179
30,00079,223,536
2,058,785
46,000,000
222,274,100
141,255,554
9,470,928
38,901,246
180,800
9,716,114
3,598,105
2,039,926
205,162,673
17,111,427
600,842
417,300

1,016,397

1,745

1,018,142

1,018,142

1,016,397
14,050,124
2,748,714

1,745
4,079,445
1,452,946

1,018,142
18,129,569
4,201,660

1,018,142
18,129,569
4,201,660

2,748,714

1,452,946

4,201,660

4,201,660

1,452,946
5,532,391
11,701,004
17,233,395

0
4,201,660
22,331,229
104,057,952
126,389,181

04,201,660
22,331,229
104,057,952
126,389,181

2,000,377

7,413,002

7,413,002

15,233,018

118,976,179

118,976,179

特別費用計(9)0
特別増減差額(10)=(8)-(9)2,748,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)16,798,838
繰 前期繰越活動増減差額(12)92,356,948
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)109,155,786
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)5,412,625
差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 103,743,161

第3号の1様式

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人

高石市社会福祉協議会(単位:円)
資産の部
当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
運用財産積立資産
職員退職積立資産
周年事業積立資産
資産の部合計128,059,382
110,352,968
16,185,742
160,500
29,8981,330,274
164,244,700
1,000,000
1,000,000
163,244,700
958,120
1,451,005
142,329
715,110
143,213,621
15,775,248
989,267
292,304,082

負債の部
前年度末

増減

当年度末
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の積立金
運用財産積立金
周年事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

17,655,750
10,687,150
3,400,242
460,850
3,107,508
10,469,265
10,469,265
28,125,015
純資産の部
1,000,000
1,000,000
144,202,888
143,213,621
989,267
118,976,179
22,331,229
264,179,067
292,304,082

前年度末

増減

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人

高石市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
事業区分間立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
運用財産積立資産
職員退職積立資産
周年事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の積立金
運用財産積立金
周年事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
110,497,714
102,223,577
7,100,045
160,500
084,323929,269
154,866,666
1,000,000
1,000,000
153,866,666
772,968
1,451,005
106,546
651,360
139,701,891
10,193,629
989,267
265,364,380
13,303,8857,478,476
3,400,242
460,850
1,964,317
6,626,176
6,626,176
19,930,061
1,000,000
1,000,000
140,691,158
139,701,891
989,267
103,743,161
16,798,838
245,434,319
265,364,380

公益事業
17,645,991
8,129,391
9,085,697
29,898401,005
9,378,034
9,378,034
185,152
35,78363,7503,511,730
5,581,619
27,024,025
4,436,188
3,208,674
84,323
1,143,191
3,843,089
3,843,089
8,279,277
3,511,730
3,511,730
15,233,018
5,532,391
18,744,748
27,024,025

合計
128,143,705
110,352,968
16,185,742
160,500
29,89884,323
1,330,274
164,244,700
1,000,000
1,000,000
163,244,700
958,120
1,451,005
142,329
715,110
143,213,621
15,775,248
989,267
292,388,405
17,740,073
10,687,150
84,3233,400,242
460,850
3,107,508
10,469,265
10,469,265
28,209,338
1,000,000
1,000,000
144,202,888
143,213,621
989,267
118,976,179
22,331,229
264,179,067
292,388,405

内部取引消去△ 84,323△ 84,323△ 84,323△ 84,323△ 84,323△ 84,323△ 84,323

法人合計
128,059,382
110,352,968
16,185,742
160,500
29,89801,330,274
164,244,700
1,000,000
1,000,000
163,244,700
958,120
1,451,005
142,329
715,110
143,213,621
15,775,248
989,267
292,304,082
17,655,750
10,687,150
03,400,242
460,850
3,107,508
10,469,265
10,469,265
28,125,015
1,000,000
1,000,000
144,202,888
143,213,621
989,267
118,976,179
22,331,229
264,179,067
292,304,082