令和4年度

印旛広域水道用水供給事業
下 半 期 事 業 概 要 報 告 書

自令和 4 年 １０ 月

至

令和 5 年１日

３ 月 ３１ 日

一.

１.

令和４年度下半期の事業概要

事 業 の 概 要
下 半 期 の 用 水 供 給 量 は 、 10,719,420 ㎥ （ 一 日 平 均 58,898 ㎥ ） で 前 年 度 同 期 の 用 水 供 給 量 10,601,517 ㎥（ 一 日 平 均 58,250 ㎥ ） と の 比 較 で は 117,903 ㎥ （ 対 前 年 度 同 期 比 1.11 ％ ） の 増 と な っ て い ま す 。 ○ ○ ○ ○ ○ ○契約状況については、保存工事として印旛広域水道事務所塗装修繕工事、高崎川水管橋空気弁修繕工事を締結しました。○○○○○○○○○○○○○○
なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

区

令和４年度下半期(㎥)

令和３年度下半期(㎥)増 減 (㎥)

前年度比(%)

取水量

11,209,060

11,083,180

125,880

1.14

送

水

量

10,732,938

10,622,137

110,801

1.04

量10,719,420

10,601,517

117,903

1.11

有２.

分

収

水

経 理 の 状 況（消費税及び地方消費税込み）
収 益 的 収 支 に つ い て は 、 事 業 収 益 2,014,900,844 円 に 対 し 、 事 業 費 用 は 、 2,003,108,714 円 と な り ま し た 。
事 業 収 益 の 内 訳 は 、 営 業 収 益 1,926,145,788 円 、 営 業 外 収 益 81,217,700 円 及 び 特 別 利 益 7,537,356 円 となっています。
また、事業費用の内訳は、営業費用1,963,850,428円、営業外費用39,258,286円となりました。○○○○○○○○○な お 、 前 年 度 同 期 の 事 業 収 益 （ 2,059,537,186 円 ） と の 比 較 で は 44,636,342 円 （ 対 前 年 度 同 期 比 2.17% ） の 減 収 とと な り 、 ま た 、 前 年 度 同 期 の 事 業 費 用 （ 1,858,865,775 円 ） と の 比 較 で は 144,242,939 円 （ 対 前 年 度 同 期 比 7.76 ％ ）の増額となっています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一 方 、 資 本 的 収 支 に つ い て は 、 資 本 的 収 入 額 121,544,674 円 に 対 し 、 資 本 的 支 出 額 は 900,411,254 円 と な りました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
資本 的収入の内訳 は、企業 債が39,600,000円、 国庫 補助 金が 39,656,000円 、出 資金 が42,018,000円、 その 他資 本的収 入が 270,674円 とな り 、資 本 的 支出 の 内 訳 は 、新 設 工 事 費 が 119,026,250 円 、 建設 改 良 費 が 642,757,773円 、 企 業 債

償還金が129,560,625円、年賦償還金が6,990,833円、国庫補助金返還金が2,075,773円となっております。○○○○○○○○○○○○

1（１）
収

収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

事

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

下半期執行額（C)

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

4,031,462,000

2,012,100,151

2,014,900,844

4,461,005

50.0

営業収益

3,863,318,000

1,932,630,890

1,926,145,788

4,541,322

49.9

営業外収益

160,851,000

79,469,261

81,217,700

164,039

50.5

特別利益

7,293,000

07,537,356△ 244,356

103.4

業

支

収

益

出区

事

上半期執行額（Ｂ）（単位：円）
分

予算額（Ａ）

上半期執行額（Ｂ）

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

下半期執行額（C)

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,749,552,000

1,730,842,238

2,003,108,714

15,601,048

53.4

3,680,785,000

1,710,882,807

1,963,850,428

6,051,765

53.4

営業外費用

59,360,000

19,959,431

39,258,286

142,28366.1

予備費9,407,000

009,407,000

0.0

業費

用

営業費用

（２）
収

資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

区分

法 第 26 条 の 規 定 に よ る 継続費逓次繰越額
繰越額に係る財 源充 当額 に係る財源充当額

予算額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

154,640,000

00154,640,000

2,322,000

121,544,674

30,773,326

78.6

企業債

50,000,000

0050,000,000

039,600,000

10,400,000

79.2

国庫補助金

50,000,000

0050,000,000

039,656,000

10,344,000

79.3

出資金

54,640,000

0054,640,000

2,322,000

42,018,000

10,300,000

76.9

0

0

0

0

0270,674△ 270,674-

資 本 的 収 入

その他資本的収入

支出（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法第26条の規定に継続費逓次繰越額
よる繰越額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

資 本 的 支 出

1,363,009,000

90,420,000

78,646,143

1,532,075,143

236,077,337

900,411,254

395,586,552

58.8

新設工事費

150,059,000

078,646,143

228,705,143

51,068

119,026,250

109,627,825

52.0

建設改良費

928,913,000

90,420,000

01,019,333,000

100,617,522

642,757,773

275,957,705

63.1

企業債償還金

258,038,000

00

258,038,000

128,477,240

129,560,625

135

50.2

年賦償還金

13,923,000

0013,923,000

6,931,507

6,990,833

660

50.2

国庫補助金
返還金

2,076,000

002,076,000

02,075,773

227

100.0

予備費

10,000,000

00

10,000,000

00

10,000,000

0.0

2

３.

工

事

（1）改良工事の概況
工事名

施 工 内 容工事費(円）

着工年月日

竣工年月日
（予定年月日）印東加圧ポンプ場 1. 車路築造工
１・２号調整池耐震 2. １号調整池耐震補強工
3. ２号調整池耐震補強工
補強工事

1式
624,270,482
1式（1,107,530,600） 令和2. 8. 7 令和5. 2.28
1式

1. φ250mm電動ロート弁更新工
佐倉市志津供給地
2. φ250mmソフトロール仕切弁更新工
点圧力・流量調節
3. φ100ｍmソフトロール仕切弁更新工
弁更新工事
4. 試運転調整

2基
1基
1基
1式

長門川分岐地点及 1. 長門川分岐地点計装設備更新工
び成田市並木町供 2. 成田市並木町供給地点計装設備更新工
給地点計装設備更 3. 印東加圧ポンプ場側設備機能改造工
新工事
4. 北総浄水場側設備機能改造工

1式
1式
1式
1式

85,602,000 令和3.7.15

令和4. 6.30

0
令和3. 3.17 (令和6.2.29)(192,500,000)(注)工事費の（ ）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（2）保存工事の概況
工事

名施 工 内 容

工事費(円）

着工年月日 竣工年月日

1. 電動弁駆動装置交換工
四街道市第3供給 2. 流量調節弁等制御装置部品交換工
地点流量調節弁等 3. 流量調節弁等機構部部品交換工
制御装置修繕工事 4. 試運転調整工
5. バルブ外面塗装工

2台
6台
5台
1式
7台

34,100,000 令和4.7.19

令和5.3.28

1. 防水工事
印旛広域水道事務2. 屋根工事
所塗装修繕工事
3. 塗装工事

1式
1式
1式

11,832,700 令和4.11.8

令和5.2.6

高崎川水管橋空気 1. φ100mm急排空気弁取替工
弁修繕工事

1式

32,750,000 令和4.12.28 令和5.3.18

二． 令和４年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)
各項目の上段()内は、令和４年度下期の数値を示す。
(単位:円)

１ 営 業 収 益
（１） 給

水収益

（２） そ の 他 の 営 業 収 益(1,751,041,647)
3,507,978,841(0)0(1,751,041,647)
3,507,978,841(1,197,756,534)
2,318,749,628(203,522,336)
273,996,932(58,143,616)
99,091,229(362,480,898)
726,301,142(2,820,698)
2,820,698(1,824,724,082)
3,420,959,629

２ 営 業 費 用
（１） 原 水 及 び 浄 水 費（２） 送水費（３） 総係費

（４） 減

価償

却費

（５） 資産減耗費

営業利(△73,682,435)
87,019,212

益

３ 営 業 外 収 益（１） 他 会 計 補 助 金（２） 受取利息及び配当金（３） 長 期 前 受 金 戻 入（４） 雑収益(1,297,000)
1,699,000(0)0(78,076,142)
157,062,750(1,709,356)
1,784,909(81,082,498)
160,546,659(18,819,545)
38,778,976(26,443)
26,443(18,845,988)
38,805,419

４ 営 業 外 費 用（１） 支払（２） 雑経5利支常息出利(62,236,510)
121,741,240(△11,445,925)
208,760,452

益

特 別 利 益（１） 過 年 度 損 益 修 正 益（２） そ の 他 特 別 利 益(0)0(7,537,356)
7,537,356(7,537,356)
7,537,356(△3,908,569)
216,297,808(△773,776,548)

当 年 度 純 利 益
前年度 繰 越利益 剰余金

0(258,037,865)
258,037,865(△519,647,252)
474,335,673

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

4三． 令和４年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業貸借対照表 （消費税及び地方消費税抜き表示）（令和５年３月３１日）(単位:円)
資 産 の 部
１固 定 資 産（１） 有 形 固 定 資 産イ． 土地

ロ． 建物

295,354,231

減価償却累計額△ 176,365,367

ハ． 構

築300,735,514

物

15,338,640,188

減価償却累計額△ 9,856,946,649

ニ． 機 械 及 び 装 置

3,793,596,459

減価償却累計額△ 2,557,192,153

ホ． 工具器具及び備品

4,114,780

減価償却累計額△ 2,904,980

118,988,864
5,481,693,539
1,236,404,306
1,209,800

ヘ． 建 設 仮 勘 定

292,075,892

有形固定資産合計

7,431,107,915（２） 無 形 固 定 資 産
イ． 水利権144

ロ． ダ ム 使 用 権11,769,050,832

ハ． 電 話 加 入 権

547,100

ニ． その他無形固定資産

402,305

無形固定資産合計

11,770,000,381（３） 投 資 そ の 他 の 資 産
イ． 前払退職手当負担金

119,186,175

投資その他の資産合計

119,186,175

固 定 資 産 合 計
２19,320,294,471

流 動 資 産（１） 現 金 預 金

4,977,478,007（２） 未収金

322,772,613（３） 貯蔵品

1,824,230（４） 前払金

64,003,300

流動資産合計5,366,078,150

資 産 合 計24,686,372,621

5負 債 の 部
３

固 定 負 債（１） 企業債

建設改良費等の財源に
イ． 充 て る た め の 企 業 債

2,655,325,593

企 業 債 合 計（２） 年賦未払

2,655,325,593

金116,589,122

固 定 負 債 合 計
４2,771,914,715

流 動 負 債（１） 企業債

建設改良費等の財源に
イ． 充 て る た め の 企 業 債

257,512,592

企 業 債 合 計（２） 年賦未払

13,487,315
218,798,951（３） 未払

金

（４） 引

当

金

賞

与引

引
当

257,512,592

金

当

金

金

合

12,324,000
計

12,324,000

その他流動負債980

そ の 他 流 動 負 債

980

流 動 負 債 合 計

502,123,838

5 繰 延 収 益
（１） 長期前受金

10,291,608,770（２） 長期前受金収益化累計額△ 5,665,218,955

繰 延 収 益 合 計

4,626,389,815

負7,900,428,368

債合計

資 本 の 部
６

資 本 金

７

剰

余

（１） 資

14,660,674,316
金

本イ． 国剰庫余金

補助金

182,318,901

ロ． そ の 他 資 本 剰 余 金

444,289,033

資 本 剰 余 金 合 計
（２） 利
イ． 減

益

剰
債

余積

626,607,934

金
立

金

1,024,326,330

ロ． 当年度未処分利益剰余金

474,335,673

利 益 剰 余 金 合 計剰2,125,269,937

計

16,785,944,253

負 債 ・ 資 本 合 計

24,686,372,621

本金合

1,498,662,003

計

資

余合6

注記

Ⅰ
1表

重要な会計方針
たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

2

固定資産の減価償却の方法（１） 有形固定資産・定額法
・主な耐用年数
建物：６５年、構築物：４０年、機械及び装置：１５年、器具及び備品：５～１５年（２） 無形固定資産・定額法

3引当金の計上基準（１） 退職手当給付引当金
一般会計との協議により、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額と千葉県市町村総合事務組合への積立額を比較したところ、積立額が要支給額を超える負担額となっており、前払費用として前払退職手当負担金を計上している。
（２） 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

4Ⅱ
1

消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
貸借対照表
賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し
令和４年度において、期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支出するため、12,490千円を取り崩している。

7四.
１.

令和５年度予算の概要

予 算 の 概 要
令和５年度予算は、水道用水供給量22,778,840m3（一日平均62,237m3）で前年度比502,540m3（2.26％）の供給量増となっています。
資本的支出の新設工事費は、霞ヶ浦導水建設事業の負担金を計上しました。建設改良費は、「船形分岐地点及び成田市山口供給地点計装設備更新工事」（令和５年度～令和７年度）、「印西市平岡供給地点圧力・流量調節弁更新工事」(令和５年度～令和７年度）、「鹿島川水管橋伸縮可とう管補強工事」等を計上しました。

収益的収入及び支出
収入
区分
事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益

令和５年度当初予算額 令和４年度当初予算額
3,929,864,000
4,050,853,000
3,760,959,000
3,871,165,000
157,645,000
172,288,000
11,260,000
7,400,000（単位：円）
比較増減△ 120,989,000△ 110,206,000△ 14,643,000
3,860,000

事業費用
営業費用
営業外費用
予備費

令和５年度当初予算額 令和４年度当初予算額
3,785,627,000
3,671,274,000
3,683,269,000
3,617,863,000
92,358,000
43,411,000
10,000,000
10,000,000

比較増減
114,353,000
65,406,000
48,947,0000

資本的収入及び支出
収入
区分
資本的収入
企業債
国庫補助金
出資金
その他資本的収入

令和５年度当初予算額 令和４年度当初予算額
174,431,000
154,640,000
49,200,000
50,000,000
49,333,000
50,000,000
56,064,000
54,640,000
19,834,0000

比較増減19,791,000△ 800,000△ 667,000
1,424,000
19,834,000

令和５年度当初予算額 令和４年度当初予算額
711,606,000
1,397,936,000
168,817,000
150,000,000
127,431,000
963,899,000
257,513,000
258,038,000
130,077,000
13,923,000
11,156,000
2,076,000
6,611,000
0
1,000
0
10,000,000
10,000,000

比較増減△ 686,330,000
18,817,000△ 836,468,000△ 525,000
116,154,000
9,080,000
6,611,000
1,000
0

支出
区分

支出
区分
資本的支出
新設工事費
建設改良費
企業債償還金
年賦償還金
国庫補助金返還金
他会計出資金返還金
他会計負担金返還金
予備費

8２.

事業の経営方針
当組合は、構成団体の早期供給要望に対し、浄水場等基幹施設の建設を先送りし、千葉県企業局への浄水加工委託により、昭和57年度に一部給水を開始し、平成５年度から全構成団体へ供給となっております。
また、平成17年度から「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を締結し、千葉県企業局の行政財産の使用許可及び浄水処理等の業務委託による方式に改めたものであります。
経営状況ですが、平成19年度に累積欠損金が解消され令和４年度決算におきましても、208,760,452円の経常利益となっており、資金不足額も無く、流動比率も高く、良好な経営状態にあると判断されるところであります。
しかし、今後は資本費の負担や施設の更新事業費が多大に見込まれ、厳しい経営を余儀なくされることが想定されるため、更なる経営の効率化に努めます。
さらに、事業費の大半は、千葉県企業局施設の使用料及び浄水処理等の委託料であり、長期の財政を見通すことは大変困難であります。
今後も水道用水の供給を安定して行うため、将来の水需要を的確に把握し、事業運営を効率的に行います。

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