平成３０年度

事業予算書
自

平成３０年

４月１日

至

平成３１年

３月３１日

公益財団法人庄内地域産業振興センター

収

支予算書

（正味財産増減予算書）
平成３０年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産利息収入② 事業収入産業活性化推進事業収入
施設管理運営事業収入③ 補助金等収入
産業活性化推進事業補助金収入
事業運営負担金収入
④ 雑収入
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
給料手当支出
嘱託職員賃金支出
福利厚生費支出退職金共済費支出
人材派遣料支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出減価償却費
印刷製本費支出
材料費支出
光熱水費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託料支出
共同研究費支出
保守料支出
宣伝広告費支出
食糧費支出
修繕費支出
車両費支出
租税公課支出
助成金支出
負担金支出
雑費支出
② 管理費
役員報酬支出
給料手当支出福利厚生費支出退職金共済費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
賃借料支出
委託料支出
雑費支出
経常費用計

[[[[[[

当年度予算額

前年度予算額増減額

1,580,000 ] [1,580,000
20,773,000 ] [3,549,000
17,224,000
401,457,000 ] [389,764,000
11,693,000
100,000 ] [423,910,0001,580,000 ] [1,580,000
20,734,000 ] [3,481,000
17,253,000
310,639,000 ] [298,995,000
11,644,000
100,000 ] [333,053,0000]
039,000 ]68,000△ 29,000
90,818,000 ]
90,769,000
49,0000]
90,857,000

455,828,000 ] [22,963,000
68,983,000
12,466,000
684,000
6,107,000
192,000
5,637,000
1,129,000
04,413,000
44,766,000
1,068,000
72,139,000
5,220,000
6,333,000
6,988,000
17,000,000
33,156,000
12,409,000
1,802,000
202,000
1,840,000
160,000
715,000
126,600,000
730,000
2,126,000
13,158,000 ] [3,120,000
7,022,000
1,622,000
396,000
20,00020,000240,000
180,000
90,000108,000
340,000
468,986,000

363,455,000 ] [92,373,000 ]
20,232,000
2,731,000
67,401,000
1,582,000
12,075,000
391,000
666,000
18,00014,520,000△ 8,413,000
92,000100,000
5,654,000△ 17,000
1,837,000△ 708,000
3,811,000△ 3,811,000
6,424,000△ 2,011,000
43,731,000
1,035,000
989,000
79,00064,523,000
7,616,000
3,864,000
1,356,000
6,128,000
205,000
7,201,000△ 213,000
13,030,000
3,970,000
38,100,000△ 4,944,000
1,504,000
10,905,000
2,525,000△ 723,000
252,000△ 50,00001,840,000
260,000△ 100,000
640,000
75,00046,400,000
80,200,000
310,000
420,000
1,286,000
840,000
13,727,000 ] [△ 569,000 ]
3,113,000
7,000
7,505,000△ 483,000
1,697,000△ 75,000
414,000△ 18,000
20,000020,0000
240,0000
180,000
090,0000
108,0000
340,000
0377,182,000
91,804,000

1

備 考

科目

評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益受取補助金
受取補助金振替額
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金
受取産業活性化推進事業補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高[当年度予算額

前年度予算額

増減額△ 45,076,000△ 44,129,000△ 947,000

0000△ 45,076,000△ 44,129,000

44,766,000 ] [44,766,000
44,766,000

43,731,000 ] [43,731,000
43,731,000

044,766,000
0△ 310,000
70,000△ 380,000
7,899,762
7,519,762

0
43,731,000
0△ 398,000
70,000△ 468,000
8,367,762
7,899,762

0△ 947,000
00
1,035,000 ]
1,035,000
1,035,000
001,035,000
0
88,000088,000△ 468,000△ 380,000
00 ] [ 115,000,000 ] [ △ 115,000,000 ]△ 115,000,000
0115,000,000[ △ 44,766,000 ] [ △ 43,731,000 [ △ 1,035,000 ]△ 44,766,000△ 43,731,000△ 1,035,000△ 116,035,000△ 44,766,000
71,269,000
384,951,000
306,529,000
78,422,000△ 37,613,000
340,185,000
377,798,000△ 37,993,000
385,697,762
347,704,762[2

備 考収支予算書内訳書（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

公
科

目

公

１

企業経営力強化支援事業

公２

益

目

的

公 ３

産業人材育成事業

事

業

公 ４

共 通

小 計

収益事業

法人会計

合計

産学共同研究等 伝統工芸技術等促進支援事業 伝承･活用促進支援事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益

基本財産利息収入② 事業収入

産業活性化推進事業収入

1,580,000

1,580,000

1,580,000

1,580,000

644,000

2,905,000

3,549,000

644,000

2,905,000

3,549,000

施設管理運営事業収入③ 補助金等収入

産業活性化推進事業補助金収入

15,770,000

9,882,000

363,847,000

265,000

389,764,000

15,770,000

9,882,000

363,847,000

265,000

389,764,000

1,580,000
1,580,000
17,224,000

20,773,000

17,224,000

17,224,000

3,549,000
11,693,000

389,764,000

事業運営負担金収入④ 雑収入

11,693,000

11,693,000

11,693,000

423,910,000

100,000
経常収益計

16,414,000

12,787,000

363,847,000

265,000

1,580,000

401,457,000

394,893,000

17,324,000

100,000(2)経常費用① 事業費

18,655,000

13,208,000

408,863,000

1,027,000

441,753,000

14,075,000

455,828,000

給料手当支出

9,487,000

6,236,000

2,860,000

625,000

19,208,000

3,755,000

22,963,000

嘱託職員賃金支出

2,098,000

064,813,000

66,911,000

2,072,000

68,983,000

福利厚生費支出

558,000

1,012,000

9,843,000

101,000

11,514,000

952,000

12,466,000

退職金共済費支出

72,000360,000

36,000468,000

216,000

人材派遣料支出

6,107,000

会議費支出

684,000

6,107,000

6,107,000

192,000

192,000

192,000

旅費交通費支出

728,000

459,000

4,450,000

5,637,000

5,637,000

通信運搬費支出59,000

195,000

555,000

809,000

320,000

305,000

327,000

4,213,000

200,000

270,000

133,000

1,129,000

消耗什器備品費支出
消耗品費支出減価償却費
印刷製本費支出
材料費支出
光熱水費支出賃借料支出
諸謝金支出

3,576,000

5,000

44,766,000

2,561,000

4,413,000

44,766,000

610,000

15,0001,028,000

72,139,000

72,139,000

5,220,000

5,220,000

216,000

5,317,000

5,533,000

3,812,000

570,000

45,00044,766,000
40,0001,068,000
72,139,000
5,220,000

800,000

6,333,000

4,800,000

17,000,000

6,988,000

6,988,000

委託料支出

12,200,000

12,200,000

共同研究費支出33,156,000

33,156,000

33,156,000

保守料支出

12,409,000

12,409,000

12,409,000

1,802,000

1,802,000

宣伝広告費支出
食糧費支出

1,612,000

70,000155,000

47,000

修繕費

120,000

202,000
1,840,000

202,000

1,840,000

車両費支出

1,840,000
160,000

租税公課支出

15,000

助成金支出

600,000

負担金支出

150,000

雑費支出

15,000300,000

125,700,000

26,0002,040,000

160,000

700,000

715,000

126,600,000

500,000

80,000126,600,000

730,000
2,066,000

730,000
60,000② 管理費

2,126,000
13,158,000

13,158,000

役員報酬支出3,120,000

3,120,000

給料手当支出

7,022,000

7,022,000

福利厚生費支出

1,622,000

1,622,000

退職金共済費支出

396,000

396,000

会議費支出

20,00020,000

旅費交通費支出20,00020,000

通信運搬費支出

240,000

240,000

消耗品費支出

180,000

180,000

賃借料支出

90,00090,000

委託料支出

108,000

108,000

雑費支出
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

340,000

340,000

18,655,000

13,208,000

408,863,000

1,027,000

0441,753,000

14,075,000

13,158,000

468,986,000△ 2,241,000△ 421,000△ 45,016,000△ 762,000

1,580,000△ 46,860,000

3,249,000△ 1,465,000△ 45,076,000△ 2,241,000△ 421,000△ 45,016,000△ 762,000

1,580,000△ 46,860,000

3,249,000△ 1,465,000△ 45,076,000

投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益受取補助金受取補助金振替額
経常外収益計44,766,000

44,766,000

44,766,000

44,766,000

44,766,000

44,766,000

44,766,000

44,766,000

44,766,000(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

44,766,000

他会計振替額1,567,000

税引前当期一般正味財産増減額△ 674,000△ 421,000△ 250,000△ 674,000△ 421,000△ 250,000

44,766,000
762,000△ 1,580,000

44,766,000

749,000△ 3,051,000

722,000△ 1,345,000

198,000△ 743,000△ 310,000△ 1,345,000

198,000△ 743,000△ 380,000

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

70,00000

一般正味財産期首残高

7,899,762

一般正味財産期末残高

7,519,762

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金
受取産業活性化推進事業補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000△ 44,766,000

指定正味財産期首残高

384,951,000

指定正味財産期末残高

340,185,000

Ⅲ 正味財産期末残高

347,704,762

3