第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分 資金収支内訳書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
法人本部

収

入事

業

活動

支による

収

支

出

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
医療事業収入その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

のぞみ診療所

なのはな

たんぽぽ

社会福祉事業ひまわり合
地域療育相談室

あおぞら

障がい者総合支援センター

53,895,474
53,895,474
39,940,247
39,940,247
13,981,000
13,981,000

167,697,685
167,697,685

592,149,278
592,149,278

400,777
400,777

320,586
320,586

1,703,660
1,703,660

1,806,560
1,806,560

2,382,080
2,382,080

727,200727,200

87,371,761
71,706,090

91,419,722
76,427,943

157,116,494
128,053,675

54,861,706
52,441,020

168,745,471
131,920,844

5,487,821
3,197,910
2,289,911
599,340,759
508,113,707

41,394,784
10,105,285
11,172,373

49,295,670
13,272,038
3,280,080

71,695,878
18,452,073
21,466,705

33,266,696
10,460,689
855,504

83,749,057
22,826,475
7,680,012

279,149,349
73,863,097
89,316,145

9,033,648
5,415,293
1,024,921

10,580,155
5,983,646
1,071,615

16,439,019
10,864,411
2,494,379

7,858,131
280,176

17,665,300
8,093,188
186,869

65,785,116
38,240,338
7,271,476

16,935150,52137,79871,76839,6008,939,293
190,996

321,296
2,476,220
279,086
331,268

33,932
636,019
2,270,268
253,935
324,618

5,000
726,328
5,492,586
371,777
103,600

2,381,369
199,960
351,765

1,502,018
161,339

11,337954,230

226,400
1,016,338

1,632,943

16,056,602
243,997

57,061,751
699,434

12,7301,421,000
551,260
59,18020,390527,240
1,675,849
263,009
1,923,410
1,386,307

6,197,055
352,900
20,32832,9307,230
383,7849,000
819,813
190,705

5,078,916
325,799
22,092
13,55023,270335,786
9,000
444,887
171,644

13,071,253
637,408
32,14280,020108,100
546,083
9,000
1,278,623
379,40926,926,512
1,571,297
205,652
1,904,173

2,012,147
346,573
143,702445,133

1,995,515
145,512
191,873

5,066,297
21,578
275,772
1,621,369

177,000
19,260,978

46,7001,336,610

42,6001,328,888

100,800
2,808,652

27,200520,500

49,50028,500106,000

20,000151,085
151,085
1,033,440
1,033,440
55,105,772
30,806,903
537,700
8,457,797
2,980,771
2,015,979
10,381,204
6,433,452

84,755,505
84,755,505

89,596,066
89,596,066

154,333,637
154,333,637

410,411,756
410,411,756
505,496505,496

348,416
348,416

17,096
17,096

2,058,800
2,058,800

2,267,840
2,267,840

412,976,052
306,709,853
24,000163,498,731
44,389,948
64,110,535
34,686,639
41,458,395
28,562,923
1,875,116
226,710

3,492,073
14,960357,484
175,3402,405,550
10,612
2,461,243
1,191,500
3,358,998
25,575205,100
70,00054,861,706
54,861,706

828,968
5,872,474
90,506
270,460
700,920
49,463
230,713

31,623

1,218,565
114,623

24,438,497
543,676

52,390112,680
259,504
9,000
188,422

135,420
54,180783,622385,764
1,225,884
615,150

125,470309,276

14,290,425
130,224251,094
1,422,942
18,0004,582,116

200
200
53,895,674

12,504,257
2,355,437
5,495,600
1,114,082
6,243,063
323,329
33,888,601
2,117,295
371,283
71,130421,760
1,600,758
248,377
5,070,311
1,847,890
16,2688,105,620
113,400
2,346,610
2,180,099
5,400
2,539,500
5,734,480
342,000
756,420
46,395,619
38,994,564
7,401,055

49,50049,50046,913,005

1,378,188
1,378,188

2,060,405
2,060,405

1,814,637
1,814,637

2,298,561
2,298,561

406,608,187

85,378,843

89,305,142

154,287,900

53,939,761

542,962
542,962

4,828,664
4,828,664

164,995,491

585,071,310

計

内部取引消去事業区分合計就労支援事業46,395,619

53,895,474
53,895,474
1,183,334,124
1,183,334,124
424,392,756
424,392,756
3,296,031
3,296,031
151,085
151,085
15,763,941
12,440,390
3,323,551
1,680,833,411
1,306,180,035
561,700
730,507,962
196,350,376
199,897,333
10,381,204
168,481,460
110,335,447
12,049,260
28,562,923
1,875,116
2,885,101
239,560
390,6972,512,611
37,555,098
3,541,737
1,029,946
6,196,520
2,903,300
10,270,249
323,329
157,011,240
5,035,132
445,845
418,560
2,675,460
6,136,646
992,330
10,762,928
8,271,600
31,228357,484
58,571,856
4,588,622
3,504,42410,536,108
5,400
4,143,300
38,410,722
25,575
1,271,600
826,420
46,395,619
38,994,564
7,401,055
12,972,917
12,923,417
49,5001,632,895,258△1,813,318△1,813,318△1,813,318△482,015△167,860△196,461△117,694△1,331,303△114,939△59,125△950,090△9,765△113,784△83,600△1,813,318

52,082,156
52,082,156
1,183,334,124
1,183,334,124
424,392,756
424,392,756
3,296,031
3,296,031
151,085
151,085
15,763,941
12,440,390
3,323,551
1,679,020,093
1,306,180,035
561,700
730,507,962
196,350,376
199,897,333
10,381,204
168,481,460
109,853,432
12,049,260
28,562,923
1,875,116
2,885,101
71,700194,2362,394,917
37,555,098
3,541,737
1,029,946
6,196,520
2,903,300
10,270,249
323,329
155,679,937
5,035,132
330,906
418,560
2,675,460
6,077,521
42,24010,762,928
8,261,835
31,228
243,700
58,571,856
4,588,622
3,504,424
10,452,508
5,400
4,143,300
38,410,722
25,575
1,271,600
826,420
46,395,619
38,994,564
7,401,055
12,972,917
12,923,417
49,5001,631,081,940

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分 資金収支内訳書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
法人本部
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整ファイナンス・リース債務の返済支出
備 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等によ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6,367,865

1,992,918

2,114,580

2,828,594

921,9453,749,980

17,782,527
17,782,527

2,571,915
2,571,915

178,368
178,368

159,180
159,180

274,344274,344

76,76476,764

168,780
168,780

17,782,527△17,782,527
9,348,004
9,348,004
25,321,600
25,321,600
34,669,604
25,495,200
25,495,200

2,571,915△2,571,915

178,368△178,368

159,180△159,180

274,344△274,344

76,764△76,764

168,780△168,780

1,009,432
594,076

1,814,5501,814,550
1,814,550△1,814,550

たんぽぽ

合

8,192,767

3,795,950
3,795,950
3,795,950△3,795,950

なのはな

社会福祉事業ひまわり

障がい者総合支援センター
14,269,449

25,495,200
9,174,404△415,356

のぞみ診療所

1,955,400
1,955,400
1,955,400△1,955,400

2,554,250
2,554,250
2,554,250△2,554,250

地域療育相談室

700,600
700,600
700,600△700,600
144,581

144,581

あおぞら

3,581,200
3,581,200
3,581,200△3,581,200

計

内部取引消去事業区分合計就労支援事業7,500,055

47,938,153

47,938,153

3,279,864
3,279,864

3,627,000
3,627,000

28,118,742
28,118,742

28,118,742
28,118,742

3,279,864△3,279,864

3,627,000△3,627,000

28,118,742△28,118,742
9,348,004
9,348,004

10,919,650
10,919,650
10,919,650△10,919,650
69,935

3,873,055

28,118,742△28,118,742
9,348,004
9,348,004
25,321,600
25,321,600
34,669,604
25,495,200
25,495,200
25,321,600
25,321,600
50,816,800△16,147,196
3,672,215

1,012,679
1,082,614

12,295,289
16,168,344

14,317,400
17,989,615△25,321,600△25,321,600△25,321,600△25,321,600△25,321,600△25,321,600

9,348,004
25,495,200
25,495,200

25,495,200△16,147,196
3,672,215
14,317,400
17,989,615