事業活動計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

1 /

5（単位：円）勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)17,296,685
17,296,685
16,343,385
514,300
439,000
2,654,236
2,654,236
2,291,633
362,60346,627,628
32,377,000
25,912,000
2,186,000
4,279,000
863,772
863,772
13,386,856
6,026,000
7,360,856
570,000
570,000
570,000
39,850,515
3,522,000
3,522,000
31,028,555
5,326,992
7,999,992
1,979,200
1,033,281
6,500,000
1,440,000
804,2433,498,000
1,672,215
624,632
150,000
5,049,960
901,000
16,0004,132,960
250,000
250,000
3,662,049
544,000

17,273,135
17,273,135
16,283,835
533,300
456,000
2,042,549
2,042,549
1,683,605
358,944
51,334,853
37,096,000
29,848,000
3,098,000
4,150,000
863,772
863,772
13,375,081
5,858,000
7,517,081
565,000
565,000
565,000
42,630,584
4,000,000
4,000,000
31,779,584
5,814,000
8,485,000
2,031,600
1,064,547
6,333,000
1,440,000
793,567
3,413,000
1,838,110
566,760
06,601,000
895,000
16,0005,690,000
250,000
250,000
4,522,513
560,000

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
会費収益
一般会費
賛助会費
法人会費
寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄付金
指定寄附金
経常経費補助金収益
市補助金収益社協運営事業
高齢者クラブ連合会事務局業務
高齢者クラブ支部事務局業務
県社協補助金収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
助成金収益
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金
受託金収益
県受託金収益仮設住宅生活支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣事業
市受託金収益外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業
生きがい活動支援通所事業
給食サービス事業
障害者紙ｵﾑﾂ給付事業
社会福祉センター運営事業
シニア健康プラザ管理業務
栗山川ふれあいの里公園管理事業
循環ワゴン運行事業
公民館管理事業
平成の森公園管理事業
介護度重度化防止対策事業
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業
老障資金貸付事業
日常生活自立支援事業
その他の受託金収益
香取市高齢者ｸﾗﾌﾞ連合会事務局受託金
事業収益
日常生活用具貸出事業

23,55023,55059,550△19,000△17,000
611,687
611,687
608,028
3,659△4,707,225△4,719,000△3,936,000△912,000
129,000
00
11,775
168,000△156,225
5,000
5,000
5,000
△2,780,069△478,000△478,000△751,029△487,008△485,008△52,400△31,266
167,000
0
10,67685,000△165,895
57,872150,000△1,551,040
6,000
0△1,557,040
00△860,464△16,000

事業活動計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）勘 定 科 目給食サービス事業
障害者紙ｵﾑﾂ給付事業
社会福祉センター運営事業
日常生活自立支援事業
補助事業等収益
補助事業収益介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
基金取崩額
地域ぐるみ福祉振興基金取崩額
その他の収益その他の収益共助会退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)＜費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)989,600
114,809
1,955,140
58,50000
122,781,618
48,450,284
30,444,872
18,005,412
11,377,000
11,377,000
10,492,094
4,905,393
5,586,701
52,462,240
2,000
50,280,311
2,179,9296,371,936
6,335,937
6,335,937
35,999159,683,387
159,683,387
000399,498,054

943,600
118,283
2,177,210
54,900668,520
668,520
126,712,157
54,496,372
37,309,811
17,186,561
12,651,000
12,651,000
10,311,385
5,132,114
5,179,271
49,253,400
046,613,436
2,639,964
6,520,429
6,417,096
6,417,096
103,33300449,569
449,569
449,569
252,050,789

46,000△3,474△222,070
3,600△668,520△668,520△3,930,539△6,046,088△6,864,939
818,851△1,274,000△1,274,000
180,709△226,721
407,430
3,208,840
2,000
3,666,875△460,035△148,493△81,159△81,159△67,334
159,683,387
159,683,387△449,569△449,569△449,569
147,447,265

145,250,951
51,910,387
47,326,545
4,583,842
14,971,977
60,325,721
3,900,830
14,142,036
75,423,614
101,682
39,930,737
2,968,800
2,994,701
2,551,638
2,459,540
1,919,312
4,732,639

149,629,904
54,093,491
49,192,530
4,900,961
15,839,376
55,282,949
11,038,393
13,375,695
71,856,782
206,034
36,558,969
2,975,200
2,868,781
2,359,530
2,388,206
1,835,974
4,559,644△4,378,953△2,183,104△1,865,985△317,119△867,399
5,042,772△7,137,563
766,3413,566,832△104,352
3,371,768△6,400125,920
192,108
71,334
83,338172,995

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

事業活動計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）勘 定 科 目
車輌費
旅費交通費
研修費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
行事費
見舞金
租税公課
広報費
諸謝金
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
車輌費
雑費
助成金費用
助成金費用
○○助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
地域ぐるみ振興基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,433,582
579,567
101,905
133,875
87,5701,241,732
32,4235,538,585
586,955
1,871,193
4,335,000
01,186,169
46,000590,009
10,979,084
837,202603,383
166,170
1,247,295
177,240272,319
369,41502,194,661
150,073
827,794
1,517,454
235,419451,270
1,147,361
12,850194,773473,547
100,858
14,962,117
14,962,117
14,962,117
325,900
325,900
325,900
160,291,330
160,291,330
3,477,063△983,750
409,726,309△10,228,255

1,468,595
482,170
22,900590,920
56,666
1,304,673
20,1205,321,518
566,721
1,873,599
4,610,000
43,400635,974
31,0001,076,188
11,316,819
779,880
382,010
18,3001,175,628
366,155
324,948
579,040
6,510
2,127,120
58,908
1,261,074
1,318,567237,440
488,940
1,229,586
28,800210,000
408,412315,501
13,924,547
13,924,547
13,924,547
338,800
338,800
338,800002,793,686△524,375
249,336,163
2,714,626

増減(A)‑(B)△35,013
97,39779,005△457,045
30,904△62,941
12,303217,067
20,234△2,406△275,000△43,400
550,195
15,000△486,179△337,735
57,322
221,373
147,870
71,667△188,915△52,629△209,625△6,51067,541
91,165△433,280
198,887△2,021△37,670△82,225△15,950△15,227
65,135△214,643
1,037,570
1,037,570
1,037,570△12,900△12,900△12,900
160,291,330
160,291,330
683,377△459,375
160,390,146△12,942,881

事業活動計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

4 /

5（単位：円）勘 定 科 目＜サービス活動外増減の部＜収益

普通預金利子香取市地域ぐるみ福祉基金利子
特定預金利子その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益

施設整備等補助金収益

施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)0858,278△9,369,977

0283,229
2,997,8550575,049△12,367,832

000
0
0

3,150,000
3,150,000
1,000,000
1,000,000
4,150,000△3,150,000△3,150,000△1,000,000△1,000,000△4,150,000

000
167,722
167,722
167,722△167,722△9,537,699

89,89089,8903,150,000
003,239,890
910,110
3,907,965△89,890△89,890△3,150,000
167,722
167,722△3,072,168△1,077,832△13,445,664

30,144,436
20,606,737
00
10,696,475
10,696,475
10,696,475
002,987,234
2,987,234
6,820
422,964,013

27,010,046
30,918,011
006,000,000
6,000,000
05,000,000
1,000,000
6,773,575
6,773,575
7,545
42
3,004,612

3,134,390△10,311,274
0
0
4,696,475
4,696,475
10,696,475△5,000,000△1,000,000△3,786,341△3,786,341△725
0△40,599＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
固定資産修正特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜483,653
483,65374
483,812△233
91,396△31,000
122,396
122,396
575,049＞

施設整備等寄附金収益

費用

95,717
95,717926
65,72329,068
187,51254,000133,512
133,512283,229＞

施設整備等補助金収益＜579,370
579,370
1,000
549,535
28,835278,908
23,000255,908
255,908858,278＞

サービス活動外費用計(5)＜増減(A)‑(B)＞受取利息配当金収益

費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
退職金積立金取崩額
介護保険事業安定積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
自動車購入積立金積立額
退職金積立金積立額

事業活動計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

5 /

5（単位：円）勘 定 科 目交通遺児積立金積立額
地域ぐるみ福祉振興基金積立金積立額
介護保険事業安定積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)305
016,05428,315,978

305
345,723
3,415,348
30,144,436

増減(A)‑(B)0△345,723△3,399,294△1,828,458