令和3年度

新潟市北区社会福祉協議会

決算書

＜収 入＞

(単位：円）

サービス区分
１経常経費補助金収入

２年度
決算

３年度
予算①

３年度
決算②

差異
①－②

1,764,224

2,681,000

3,212,048△ 531,048

説 明

１市区町村補助金収入
１市補助金収入２受託金収入サロン支援・助成事業

1,764,224

2,681,000

3,212,048△ 531,048 区社協運営事業

20,707,761

19,972,000

20,075,346△ 103,346

１市区町村受託金収入
１市受託金収入20,668,761

19,929,000

20,032,346△ 592,119

地域包括ケア推進事業（１層）

42,207△ 103,346 地域包括ケア推進事業（２層）△ 61,149

北区学習支援プログラム

２新潟県社協受託金収入

39,00043,00043,0000113,803

29,00035,470△ 6,470

１参加費収入4,200

4,000

1,600

2,400

２利用料収入66,30325,00033,870△ 8,870

３手数料収入43,300

000

4

1,000

3997

4

1,000

3997

５その他収入129,057

134,000

122,868

11,132

１雑収入

129,057

134,000

122,868

11,132

10,719,054

12,199,000

11,693,428

505,572

１一般会費

6,099,338

6,102,000

6,143,202△ 41,202 一般会員会費（R２実績×8割相当額）

２賛助会費

401,000

409,000

376,000

３共募一般

2,195,440

2,196,000

2,346,819

４共募歳末

1,277,362

2,760,000

2,110,000

650,000 共同募金C配分

５寄付金

269,714123,000

241,207△ 118,207 寄付金（R３実績）

６繰越金

0128,000

01,000

000

0

3,000

1,000

2,000

475,200

478,000

475,200

2,800

33,433,903

35,016,000

35,139,163△ 123,163

１県社協受託金収入
３事業収入

４受取利息配当金収入
１受取利息配当金収入

６拠点区分間繰入金収入
１法人本部拠点区分間繰入金収入

７貸付利息
８基金
９賃借料

収

入

合

計（１）

1,123,167

33,000 賛助会員会費（R3実績）△ 150,819 共同募金B配分（R2実績）＋追加配分

128,000 収支差額がプラスのため収入なし

122,288

＜支 出＞
２年度
決算

３年度
予算①

３年度
決算②

6,938,980

8,030,000

7,242,127

787,873

2,178,335

2,186,000

2,194,001△ 8,001

２地域ふれあい事業

450,275

774,000

352,542421,458 コロナ禍による助成申請件数の減

３地域福祉活動計画推進事業

20,160358,000

91,151

266,849 コロナ禍による助成申請件数の減

４地域福祉リーダー研修

9,390

89,00065,37523,625583,372

807,000

849,207△ 42,207

3,697,448

3,751,000

3,689,851

61,149065,00005,337,952

6,439,000

4,966,924

706,384

737,000

572,090

164,910 コロナ禍によるゴミ袋配布訪問の自粛等

1,100,000

1,041,000

950,000

91,000３子育て支援事業

105,564

235,000

85,259149,741 コロナ禍による子育てサロン・子ども食堂の休止等

４緊急情報キット配布事業

89,600452,000

211,585

240,415 コロナ禍による助成申請件数の減

５安心袋配布事業

100,08600

1,004,373

1,633,000

1,043,905

７コミュニティソーシャルワーク推進事業

165,335

139,000

156,921△ 17,921

８見守り推進事業（なじらネットワーク事業）

30,00095,00067,57927,421

1,130,926

425,000

337,760

87,240 コロナ禍のため相談所開設中止による経費減

１０北区学習支援プログラム【受託】572,617547,000

669,288

１１生活福祉資金貸付事業

39,00043,00043,0000

１２行旅人旅費貸付事業

1,000

3,000

1,000

2,000

１３区民向け公開講座

288,362

216,000

211,266

4,734

１５高校進学のための相談支援事業

4,705

5,000

4,779

221

１６新型コロナ関連 生活支援事業

0838,000

600,692

237,308 対象者、配布方法の変更、寄付活用等による経費減

１７生きづらさを抱えた方の支援事業

030,00011,80018,200920,675

1,574,000

1,254,255

319,745

１ボランティア・市民活動センター
運営事業

651,726

857,000

714,461

142,539 県外出張研修の自粛による経費減

２災害ボランティアセンター運営事業

103,051

363,000

332,594

30,406３ボランティア・市民活動育成事業

65,898

189,000

62,647

126,353 コロナ禍で、講座及び行事中止による経費減

４福祉教育推進事業

100,000

165,000

144,553

20,447421,084

692,000

889,625△ 197,625

１地域福祉推進フォーラム事業

45,500318,000

530,387△ 212,387 広報費（チラシ作成）等に係る経費増（予算未計上）

２広報事業

375,584

374,000

359,238

14,762５施設運営管理事業

8,833,946

9,915,000

9,903,867

11,133

8,833,946

9,915,000

9,903,867

11,1333,475,838

3,432,000

4,619,758△ 1,187,758

１区社協運営事業

3,475,838

3,099,000

4,568,291△ 1,469,291 社協事務所の賃貸借に係る経費増(予算未計上)

２役職員研修事業

0333,000

51,467

281,533 コロナ禍による県外出張・研修等の自粛による経費減

25,928,475

30,082,000

28,876,556

1,205,444

3,630,281

4,934,000

4,343,499

590,501

3,630,281

4,934,000

4,343,499

590,501 清掃委託費等の減

3,630,281

4,934,000

4,343,499

590,501

29,558,756

35,016,000

33,220,055

1,795,945

3,875,147

0

1,919,108

サービス区分
１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業

５地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】
６地域包括ケア推進事業（第２層）【受託】
７新型コロナ関連消毒液等配付事業
２見守り・生活支援事業
１友愛訪問事業
２おせち料理配食事業

６サロン支援・助成事業

９心配ごと相談事業

３ボランティア・市民活動事業

４広報啓発事業

１豊栄さわやか老人福祉センター【受託】
６区社協運営費

社会福祉事業

支出合計

１施設管理運営事業
１豊栄健康センター管理運営【受託】

公益事業

支出合計

社会福祉事業＋公益事業支出合計（２）
収入合計（１）－支出合計（２）

差異
①－②

説 明

65,000 消毒液の市場充足による申請件数の減
1,472,076

0 令和3年度事業廃止
589,095 コロナ禍による助成申請件数の減（地域の茶の間助成）△ 122,288 学習支援サポーター活動者増の伴う謝礼増コロナ禍による一部使用制限による光熱水費、当期資金収支差額合計（３）