Ⅰ 平 成 ２ ３ 年 度 決 算 （案）１．貸借対照表総括表

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
下水道事業費貸付金
内部会計立替金
繰延税金資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
積立資産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
記念事業積立資産
公益事業積立資産
下水道事業費貸付金
特定資産合計(3) その他固定資産
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
長期前払費用下水道事業費貸付金
長期繰延税金資産
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
下水道事業費貸付未払金
未払法人税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成24年3月31日現在
一般会計
収益事業特別会計((((（単位：円）
合 計

864,279,003
425,297,234
2,391
10,377
63,687,000
659,94701,353,935,952

157,217,150
70,501,200
30,00000△ 659,947
3,165,000
230,253,403

1,021,496,153
495,798,434
32,391
10,377
63,687,000
3,165,000
1,584,189,355

69,111,513
39,934
69,151,447

000

69,111,513
39,934
69,151,447

117,951,394
6,502,885
0
106,914,000
179,779,000
411,147,279

90,495,756
5,033,283
00095,529,039

208,447,150
11,536,168
0
106,914,000
179,779,000
506,676,318

1
2,161,285
1,160,977
291,200
0949,632
70,5400
04,633,635
484,932,361
1,838,868,313

0
2,214,254
1,575,932
145,600
0
2,107,968
27,920028,224,000
34,295,674
129,824,713
360,078,116

1
4,375,539
2,736,909
436,800
03,057,600
98,460028,224,000
38,929,309
614,757,074
2,198,946,429

946,775,497
56,300,000
048,880,725
10,762,802
1,062,719,024

6,978,232
022,039,100
9,0003,719,869
32,746,201

953,753,729
56,300,000
22,039,100
48,889,725
14,482,671
1,095,465,225

117,951,394
117,951,394
1,180,670,418

90,495,756
90,495,756
123,241,957

208,447,150
208,447,150
1,303,912,375

68,850,000
68,850,000
68,850,000 ) (0 ) (589,347,895
301,447 ) (293,195,885 ) (658,197,895
1,838,868,313000 ) (0 ) (236,836,1590 ) (5,033,283 ) (236,836,159
360,078,116

68,850,000
68,850,000
68,850,000 )0 )826,184,054
301,447 )298,229,168 )895,034,054
2,198,946,429-13-

２．一般会計貸借対照表

科

平成24年3月31日現在
当年度

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
下水道事業費貸付金
内部会計立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
積立資産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
記念事業積立資産
公益事業積立資産
下水道事業費貸付金
特定資産合計(3) その他固定資産
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
敷金
長期前払費用下水道事業費貸付金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
下水道事業費貸付未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((((（単位：円）

前年度

増 減

864,279,003
425,297,234
2,391
10,377
63,687,000
659,947
1,353,935,952

394,411,469
17,8360
12,19552,334,000△ 545,877
446,229,623

469,867,534
425,279,398
2,391△ 1,818
11,353,000
1,205,824
907,706,329

69,111,513
39,934
69,151,447

29,186,304
39,670,371
68,856,675

39,925,209△ 39,630,437
294,772

117,951,394
6,502,885
0
106,914,000
179,779,000
411,147,279

105,419,637
14,950,964
8,000,000
381,216,977
0509,587,578

12,531,757△ 8,448,079△ 8,000,000△ 274,302,977
179,779,000△ 98,440,299

12,161,285
1,160,977
291,200
949,632
70,5400
4,633,635
484,932,361
1,838,868,313

5,400
93,401881,843
291,200
074,506
109,866,000
111,212,350
689,656,603
1,135,886,226△ 5,399
2,067,884
279,134
0949,632△ 3,966△ 109,866,000△ 106,578,715△ 204,724,242
702,982,087

946,775,497
56,300,000
48,880,725
10,762,802
1,062,719,024

264,366,677
48,000,00046,607,465
11,023,657
369,997,799

686,336,592
8,300,000△ 1,654,512△ 260,855
692,721,225

117,951,394
117,951,394
1,180,670,418

105,419,637
105,419,637
475,417,436

12,531,757
12,531,757
705,252,982

68,850,000
68,850,000
68,850,000 ) (0) (591,618,790
6,675 ) (404,167,941 ) (660,468,790
1,135,886,226000)
0)△ 2,270,895
294,772 )△ 290,751,056 )△ 2,270,895
702,982,087

68,850,000
68,850,000
68,850,000 ) (0) (589,347,895
301,447 ) (293,195,885 ) (658,197,895
1,838,868,313-14-３．収益事業特別会計貸借対照表

科

平成24年3月31日現在
当年度

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
内部会計立替金
繰延税金資産流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(2) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
敷金
長期前払費用長期繰延税金資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((（単位：円）

前年度増 減

157,217,150
70,501,200
30,000△ 659,947
3,165,000
230,253,403

132,177,490
65,656,500
0545,877
1,716,000
200,095,867

25,039,660
4,844,700
30,000△ 1,205,824
1,449,000
30,157,536

90,495,756
5,033,283
95,529,039

86,220,867
15,075,043
101,295,910

4,274,889△ 10,041,760△ 5,766,871

2,214,254
1,575,932
145,600
2,107,968
27,92028,224,000
34,295,674
129,824,713
360,078,116

1,550,167
783,172
145,600
0
23,30427,475,000
29,977,243
131,273,153
331,369,020

664,087792,760
02,107,968
4,616
749,000
4,318,431△ 1,448,440
28,709,096

6,978,232
22,039,100
9,000
3,719,869
32,746,201

6,638,816
6,972,500
03,539,378
17,150,694

339,416
15,066,600
9,000
180,491
15,595,507

90,495,756
90,495,756
123,241,957

86,220,867
86,220,867
103,371,561

4,274,889
4,274,889
19,870,396

0236,836,1590) (5,033,283 ) (236,836,159
360,078,116

0
227,997,4590) (15,075,043 ) (227,997,459
331,369,020-15-0
8,838,7000)△ 10,041,760 )
8,838,700
28,709,096