収支予算書

収 支 予 算 書 （案）
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益指定管理事業受託収益
産業文化会館指定管理事業受託収益
はにわの館指定管理事業受託収益
体育施設指定管理事業受託収益
公園施設指定管理事業受託収益
古代蓮の里指定管理事業受託収益
商工センター指定管理事業受託収益
利用料収益
産業文化会館利用料収益
体育施設利用料収益
公園施設利用料収益
古代蓮の里利用料収益
商工センター利用料収益
文化事業収益文化事業収益文化事業入場料収益
共催事業収益はにわづくり事業収益
スポーツ事業収益
公園事業収益古代蓮の里事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮会館事業収益
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益
③ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
賃金
報償費
諸謝金
消耗品費
賄材料費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
当年度
前年度増減[[(((((((([[26232,000 ] [232,000515,174,000 ] [349,343,000 ) (89,199,000
0124,700,000
43,600,000
57,384,000
34,460,000
118,971,000 ) (13,300,000
49,619,000
2,130,000
41,750,000
12,172,0006,235,000 ) (1,287,0004,770,000178,0000 )
13,290,000 ) (1,000,000 )
26,105,000 ) (25,700,000
405,000230,000 ) (8,770,000 ] [150,000
8,620,000
524,176,000

1,143,000 ] [1,143,000
532,953,000 ] [391,275,000 ) (97,660,000
4,224,000
138,621,000
48,553,000
63,926,000
38,291,000
92,152,000 ) (8,200,000
35,600,000
652,000
39,600,000
8,100,000
11,490,000 ) (590,000
10,800,000
100,000
2,901,000 (12,000,000 ) (0 )(23,135,000 ) (22,950,000
185,000
0 )(6,132,000 ] [150,000
5,982,000
540,228,000△ 911,000 ]△ 911,000△ 17,779,000 ]△ 41,932,000 )△ 8,461,000△ 4,224,000△ 13,921,000△ 4,953,000△ 6,542,000△ 3,831,000
26,819,000 )
5,100,000
14,019,000
1,478,000
2,150,000
4,072,000△ 5,255,000 )697,000△ 6,030,000
78,000△ 2,901,000 )
1,290,000 )
1,000,000 )
2,970,000 )
2,750,000
220,000
230,000 )2,638,000 ]02,638,000△ 16,052,000

523,894,398 ] [1,400,000
118,453,000
22,208,000
37,0008,577,000
74,241,000
606,000
6,805,000
8,124,000
3,071,000
8,426,000
1,232,000
82,856,440
5,577,000
29,000204,000
1,110,000
1,517,000
711,000
1,290,000
2,932,000

538,729,795 ] [1,400,000
118,472,000
22,406,000
43,00014,098,00078,986,000
749,000
5,918,000
9,495,000
3,070,000
7,534,000
1,935,000
53,362,280
5,820,000
79,000282,000
1,132,000
1,669,000
1,120,000
1,262,000
2,696,000△ 14,835,397 ]0△ 19,000△ 198,000△ 6,000△ 5,521,000△ 4,745,000△ 143,000
887,000△ 1,371,000
1,000
892,000△ 703,000
29,494,160△ 243,000△ 50,000△ 78,000△ 22,000△ 152,000△ 409,000
28,000236,000

科
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
支払負担金
租税公課
② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料支払負担金
支払助成金
租税公課
経常費用計

目

[（単位：円）増減△ 30,369,557△ 1,184,000△ 330,000
0△ 13,000△ 817,000△ 258,603 ]
055,000
14,000△ 5,000△ 587,0000△ 3,000
12,000△ 11,000
93,840△ 33,000△ 2,000△ 10,000△ 22,0000183,000△ 51,000△ 98,443
296,000
00△ 90,000△ 15,094,000△ 16,163,000△ 958,000

00

0

000

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0△ 17,121,000
17,841,521
720,5210△ 16,163,000
16,792,444
629,4440△ 958,000
1,049,077
91,077

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0200,000,000
200,000,000

0200,000,000
200,000,000000

正味財産期末残高

200,720,521

200,629,444

91,077２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計Ⅲ

前年度
174,783,515
6,556,000
1,110,000
10,000780,000
23,962,000
17,661,205 ] [2,373,000
7,449,000
1,845,000
117,000
1,385,000
30,00090,00020,00030,000198,72073,00015,00010,000497,000
10,000136,000
51,000830,485
1,100,000
162,000120,000
1,119,000
556,391,000△ 17,121,000

当期経常増減額Ⅱ

当年度
144,413,958
5,372,000
780,000
10,000767,000
23,145,000
17,402,602 ] [2,373,000
7,504,000
1,859,000
112,000
798,000
30,00087,00032,00019,000292,560
40,00013,0000475,000
10,000319,000
0732,042
1,396,000
162,000
120,000
1,029,000
541,297,00027収支予算の事業別区分経理の内訳表（案）
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益指定管理事業受託収益
産業文化会館指定管理事業受託収益
体育施設指定管理事業受託収益
公園施設指定管理事業受託収益
古代蓮の里指定管理事業受託収益
商工センター指定管理事業受託収益
利用料収益
産業文化会館利用料収益
体育施設利用料収益
公園施設利用料収益
古代蓮の里利用料収益
商工センター利用料収益
文化事業収益文化事業収益文化事業入場料収益
共催事業収益スポーツ事業収益
公園事業収益古代蓮の里事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮会館事業収益
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益
③ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

公益目的事業会計
公１58,00058,000102,409,530
83,273,530
83,273,530000
012,901,000
12,901,00000
00
6,235,000
1,287,000
4,770,000
178,000
0
0
0
0
0
0
0
102,467,530

公２

58,00058,000214,023,750
153,353,100
0113,296,100
40,057,000
00
47,180,650
047,138,05042,6000000
0013,290,000
200,000
000000
0214,081,750

公３

収益事業等会計公４

58,00058,00031,392,144
22,739,120
0000
22,739,120
8,423,024
0000
8,423,024
0
000

58,00058,00066,283,957
35,628,957
000
35,628,957
0
30,250,000
000
30,250,000
00
0
0
000
0
230,000
000
31,450,144

405,000
0
405,000
000
066,341,957

小計

232,000
232,000
414,109,381
294,994,707
83,273,530
113,296,100
40,057,000
35,628,957
22,739,120
98,754,674
12,901,000
47,138,050
42,60030,250,000
8,423,024
6,235,000
1,287,000
4,770,000
178,000
13,290,000
200,000
405,000
0
405,000
230,000000
414,341,381

収１00
45,268,007
24,251,681
2,575,470
9,053,900
943,000
1,558,431
10,120,880
20,216,326
399,000
2,480,950
2,087,400
11,500,000
3,748,97600000
800,000
00000
00
45,268,007

収２00
42,251,612
16,551,612000
16,551,612
00000000000
025,700,000
25,700,000
008,520,000
08,520,000
50,771,612

小計

00
87,519,619
40,803,293
2,575,470
9,053,900
943,000
18,110,043
10,120,880
20,216,326
399,000
2,480,950
2,087,400
11,500,000
3,748,976
000
00800,000
25,700,000
25,700,000
008,520,000
08,520,000
96,039,619

法人会計

0
0
13,545,000
13,545,000
3,350,000
2,350,000
2,600,000
3,645,000
1,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
150,000
100,000
13,795,000

内部取引控除

合計

232,000
232,000
515,174,000
349,343,000
89,199,000
124,700,000
43,600,000
57,384,000
34,460,000
118,971,00013,300,000
49,619,000
2,130,000
41,750,000
12,172,000
6,235,000
1,287,000
4,770,000
178,000
13,290,000
1,000,000
26,105,000
25,700,000
405,000
230,000
8,770,000
150,000
8,620,000
524,176,000

(単位：円）
科
⑵

経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
賃金
報償費
諸謝金
消耗品費
賄材料費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
支払負担金
租税公課
② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料支払負担金
支払助成金
①目

公益目的事業会計
公１106,905,837
280,000
28,368,000
4,887,570
4,000
2,739,285
2,308,500
0962,000
970,000
026,190237,650
14,071,407
1,207,650
15,0009,000
124,000
209,520
38,800176,000
187,210
44,617,570
1,227,360
1,000
0442,000
3,796,125

公２

225,409,502
560,000
57,704,640
10,157,460
21,0003,716,280
37,434,280
354,000
5,275,000
4,047,800
07,683,650
120,380
35,707,321
2,471,982
00563,000
603,550132,000
893,000
1,465,374
43,700,657
1,748,248
231,5000
116,000
10,702,380公３

33,216,232
280,000
2,968,350
868,560
019,2504,578,0000
128,000
160,544
0
7,000
10,3809,809,206
346,00000
167,000
110,7200
101,000
177,844
12,580,560
165,388000738,430

収益事業等会計公４

78,172,386
280,000
12,112,500
2,649,960
12,000905,250
16,039,000
252,000
440,000
1,866,2400318,000
562,000
12,816,936
648,120
14,000156,000
206,000
374,000
484,000
120,000
582,780
24,089,000
1,230,000
484,000
10,000200,000
1,320,600

小計443,703,957
1,400,000
101,153,490
18,563,550
37,0007,380,065
60,359,780
606,000
6,805,000
7,044,584
08,034,840
930,410
72,404,870
4,673,752
29,000165,000
1,060,000
1,297,790
654,800
1,290,000
2,413,208
124,987,787
4,370,996
716,500
10,000758,000
16,557,535

収１34,366,376
0
5,586,400
1,133,080
0339,110
2,831,610
00431,4160391,160
301,590
7,290,395
459,88800082,21056,2000
225,062
12,664,171
240,004
63,500002,270,580

収２45,824,065
0
11,713,110
2,511,370
0857,825
11,049,61000
648,000
3,071,000
00
3,161,175
443,360
039,00050,000137,00000293,730
6,762,000
761,000
00
9,000
4,316,885

小計

法人会計

80,190,441
017,299,510
3,644,450
01,196,935
13,881,220
001,079,416
3,071,000
391,160
301,590
10,451,570
903,2480
39,00050,000219,210
56,2000518,792
19,426,171
1,001,004
63,50009,000
6,587,465
17,402,602
2,373,000
7,504,000
1,859,000
112,000
798,000
30,00087,00032,00019,000292,560
40,00013,0000475,000
10,000319,000
0732,042
1,396,000
162,000
120,000

内部取引控除合計

523,894,398
1,400,000
118,453,000
22,208,000
37,0008,577,000
74,241,000
606,000
6,805,000
8,124,000
3,071,000
8,426,000
1,232,000
82,856,440
5,577,000
29,000204,000
1,110,000
1,517,000
711,000
1,290,000
2,932,000
144,413,958
5,372,000
780,000
10,000767,000
23,145,000
17,402,602
2,373,000
7,504,000
1,859,000
112,000
798,000
30,00087,00032,00019,000292,560
40,00013,0000475,000
10,000319,000
0732,042
1,396,000
162,000
120,000

租税公課
経常費用計

106,905,837

225,409,502

33,216,232

78,172,386

443,703,957

34,366,376

45,824,065

80,190,441

1,029,000
17,402,602

1,029,000
541,297,000(単位：円）
科目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公１

公２△ 4,438,307 △ 11,327,752
00000000△ 4,438,307 △ 11,327,752
0000967,307△ 3,471,000
290,142△ 3,180,858

006,772,354△ 4,555,398△ 2,329,906△ 6,885,304

050,000,000
50,000,000
46,819,142

050,000,000
50,000,000
43,114,696

収益事業等会計

公３

公４

小計

△ 1,766,088
0000△ 1,766,088△ 11,830,429
0000△ 11,830,429△ 29,362,576
0000△ 29,362,576

0

0

0
0
0
0
252,928
4,248,987△ 1,513,160△ 7,581,442
188,581△ 5,282,809△ 1,324,579 △ 12,864,251
050,000,000
50,000,000
48,675,421

050,000,000
50,000,000
37,135,749

収１

法人会計

内部取引控除合計

収２

小計

10,901,631
0000
10,901,631

4,947,547
00004,947,547

15,849,178
000015,849,178△ 3,607,602
0000△ 3,607,602△ 17,121,000
0000△ 17,121,000

0

0

0

0

0

0

0
0
12,241,576△ 17,121,000△ 7,133,992△ 24,254,992

00△ 10,901,631
05,617,324
5,617,324

0000△ 4,947,547 △ 15,849,178
0019,358,189
24,975,513
19,358,189
24,975,513

003,607,602
000000△ 17,121,000
17,841,521
720,5210
200,000,000
200,000,000
175,745,008

000
5,617,324

00000
200,000,000
200,000,000
200,720,521

00019,358,189000
24,975,513

資金調達及び設備投資の見込みについて

１

資金調達の見込みについて当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。
借入れの予定事業番号２□
借入先ありなし☑

金額

使途

設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。
設備投資の予定
事業番号□

設備投資の内容あり☑

なし

支出又は収入の予定額 資金調達方法又は取得資金の使途

31