平成２９年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書【収入の部】(単位：円）

サービス区分
１経常経費補助金収入
１市区町村補助金収入

１市補助金収入

２８年度
決算

２９年度
予算①

２９年度
決算②比較増減②－①

2,982,800
2,982,800

3,039,000
3,039,000

2,733,740
2,733,740△ 305,260△ 305,260 敬老祝会助成事業

説 明△ 95,144△ 210,116

サロン支援・助成事業
２受託金収入
１市区町村受託金収入

１市受託金収入26,742,810
26,711,810

29,290,000
29,251,000

27,820,105 △ 1,469,895
27,781,105 △ 1,469,895 地域包括ケア推進事業（１層）
地域包括ケア推進事業（２層）
新潟市高齢者等相談事業
北区学習支援プログラム
生きがい通所事業（ふれあいティールーム）△ 306,386△ 607,582△ 150,000△ 349,000△ 45,227

31,0001,119,492
10,1001,063,092
46,300726
726
109,804
109,804
12,274,123
6,522,075
364,000
2,394,755
1,922,793
0
1,067,000
3,500

39,000994,000
4,000
945,000
45,000
0
0
3,000
3,000
11,496,000
6,316,000
350,000
1,901,000
1,800,000
800,000
322,000
7,000

39,0001,075,324
68,900959,524
46,9007
734,50434,504
11,430,664
6,422,127
337,500
2,044,980
1,756,516
867,54102,000

収 入 合 計（１）43,229,755

44,822,000

43,094,344 △ 1,727,656

サービス区分

２８年度
決算

２９年度予算①

２９年度
決算②

11,551,820
2,329,313
596,120
12,79475,985782,074
6,229,852
1,525,682
10,276,537
350,162
1,000,000
275,375
270,000
204,7932,968,300
50,073400,000
2,110,050
1,538,000
524,584
31,0003,500
400,000
150,700
977,880
412,773
59,000195,325
100,000
210,782
848,312502,443
345,869
9,528,060
9,528,060
3,011,565
2,585,010
290,365
136,190

14,184,000
2,256,000
600,000
50,00070,000876,000
6,422,000
3,910,000
9,964,000
620,000
1,000,000
255,000
300,000
300,000
2,366,000
150,000
200,000
1,890,000
1,538,000
800,000
39,0007,000
349,000
150,000
1,512,000
620,000
59,00090,000600,000
143,000
827,000
480,000
347,000
9,420,000
9,420,000
2,742,000
2,340,000
222,000
180,000

13,290,397△ 893,603
2,293,616
37,616
741,488
141,488 見込みよりも申請件数の増
31,510△ 18,490
24,895△ 45,105
780,856△ 95,144 見込みよりも申請件数の減
6,115,614△ 306,386 当初予算の見込み誤り
3,302,418△ 607,582 予算提出後の確定による差額、経費削減
8,801,189 △ 1,162,811
514,776△ 105,224 見込みよりも収入の減・実施件数の減、経費削減
1,000,000
0211,416△ 43,584
145,600△ 154,400 見込みよりも申請件数の減
300,000
02,161,051△ 204,949 見込みよりも申請件数（旧Bタイプ）の減50,000△ 100,000
200,000
01,870,500△ 19,500
1,388,000△ 150,000 経費削減
451,000△ 349,000 予算提出後の確定による差額
39,00002,000△ 5,000
300,000△ 49,000
167,846
17,846
1,283,178△ 228,822
306,429△ 313,571 備品等未購入のため
70,492
11,492
219,515
129,515 配食ボランティアお別れ交流会経費
600,000
086,742△ 56,258 経費削減
1,211,847
384,847
861,604
381,604 周知・広報活動拡大
350,2433,243
9,438,524
18,524
9,438,524
18,524
2,414,441△ 327,559
2,008,103△ 331,897 車両リース代別事業へ移管、経費削減
219,706△ 2,294
186,632
6,632

36,194,174

38,649,000

36,439,576 △ 2,209,424

1,372,442
1,372,442
4,900,000
4,900,000

1,373,000
1,373,000
4,800,000
4,800,000

1,347,573
1,347,573
4,800,000
4,800,000△ 25,427△ 25,427
00

公益事業 支出合計

6,272,442

6,173,000

6,147,573△ 25,427

社会福祉事業＋公益事業 支出合計（２）42,466,616

44,822,000

42,587,149 △ 2,234,851

収入合計（１） － 支出合計（２）763,1390２新潟県社協受託金収入
３事業収入

１県社協受託金収入

１参加費収入２利用料収入３手数料収入４受取利息配当金収入
１受取利息配当金収入
５その他収入
１雑収入
６拠点区分間繰入金収入
１法人本部拠点区分間繰入金収入 １一般会費

２賛助会費
３共募一般
４共募歳末
５寄付金
６繰越金
７貸付利息

081,324
64,900 配食ボランティアお別れ交流会
14,5241,900
7
731,50431,504 各種会議等費用弁償△ 65,336
106,127 一般会員会費（H28実績×8割相当額）△ 12,500 賛助会員会費（H29実績）
143,980 共同募金B配分（H28実績）＋追加配分144,776△ 43,484 共同募金C配分（H29実績）、変更申請
67,541 寄付金（H28実績）△ 322,000△ 5,000【支出の部】

１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業
２地域ふれあい事業
３地域福祉活動計画推進事業
４地域福祉リーダー研修
５敬老祝会助成事業【受託】 ６地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】 ７地域包括ケア推進事業（第２層）
２見守り・生活支援事業
１友愛訪問事業
２おせち料理配食事業
３子育て支援事業
４緊急情報キット配布事業
５安心袋配布事業
６サロン支援・助成事業
７コミュニティソーシャルワーク推進事業
８なじらネットワーク事業【受託】 ９北区豊栄地区配食サービス事業【受託】 １０新潟市高齢者等相談事業【受託】 １１北区学習支援プログラム
１２生活福祉資金貸付事業
１３行旅人旅費貸付事業
１４モデル地区指定事業
１５区民向け公開講座
３ボランティア・市民活動事業
１ボランティア・市民活動センター運営事業
２災害ボランティアセンター運営事業
３ボランティア・市民活動育成事業
４福祉教育推進事業
５ボランティア・市民活動情報発信事業
４広報啓発事業
１地域福祉推進フォーラム事業
２広報事業
５施設運営管理事業【受託】 １豊栄さわやか老人福祉センター
６区社協運営費
１区社協運営事業
２役職員研修事業
３会費事務経費

社会福祉事業 支出合計
１地域福祉推進活動事業【受託】 １生きがい通所事業（ふれあいティールーム）
２施設管理運営事業【受託】 １豊栄健康センター管理運営

507,195

比較増減
②－①

説 明

当期末支払資金残高（３）43,50031,805