令和5年度 新潟市中央区社会福祉協議会 決算書(単位：円）【収入の部】
サービス区分
１ 経常経費補助金収入
市補助金収入

比較増減
①－②

説明

①予算

②決算

16,232,000

16,171,802

60,19816,232,000

16,171,802

60,198
区社協運営事業
ボランティア・市民活動育成事業

241,000

災害ボランティアセンター運営事業

414,000

サロン支援・助成事業

２ 受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入

14,120,971

1,395,831

3,047,000

3,875,899△ 828,899

2,942,000

3,770,899△ 828,899 ※中央区子ども学習支援事業の増（契約職員人件費）

105,000

105,000

地域包括ケア推進事業金

499,000

中央区子ども学習支援事業

3,271,899

0
生活福祉資金貸付事業

３ 事業収入収

参加費収入

455,000

121,580

333,420455,000

121,580

333,420 地域社協連絡会事業
区社協運営事業

入 ４ 受取利息配当金収入

1,000

8992

1,000

8992 会員会費受入通帳の利息

100,000

95,6384,362

100,000

95,6384,362

058,300△ 58,300

その他の収入058,300△ 58,300 駐車場契約保証金返金

７ 拠点区分間繰入金収入

24,645,000

23,473,421

一般会費収入9,337,000

9,656,819△ 319,819 前年度会員会費実績額の８割

賛助会費収入908,000

935,500△ 27,500 令和５年度賛助会費実績額

一般募金収入2,066,000

1,859,972

歳末募金収入12,207,000

10,895,497

寄付金収入

122,000

125,133

貸付利息収入

5,000

500

4,500

44,480,000

43,796,648

683,352

受取利息配当金収入
５ 雑収入
雑収入
６ その他の施設整備等による収入

収 入 合 計（１）

105,000

23,76097,8201,171,579

206,028 一般募金配分金（令和4年度募金）
1,311,503 歳末募金配分金（令和5年度募金+前年度繰越）△ 3,133 令和５年度中央区社協への指定寄付額

【支出の部】①予算②決算

11,770,000

10,355,978

比較増減
①－②
1,414,022

3301 １地区社協活動交付金事業

3,553,000

3,586,606△ 33,606

3302 ２地域ふれあい事業

2,136,000

1,304,554

3303 ３歳末たすけあい助成事業

3,658,000

3,824,1423304 ４地域福祉活動計画推進事業

1,258,000

634,010

623,990 助成団体【見込み】24地区→【実績】12地区

3305 ５地域福祉リーダー研修（幹事研修会）

442,000

356,837

85,1633306 ６地域社協連絡会事業

224,000

150,829

73,171

499,000

499,000

012,292,000

11,633,612

658,3883309 １友愛訪問事業

1,959,000

1,729,321

229,679 【見込み】2,100世帯→【実績】1,965世帯

3310 ２おせち料理配食事業

3,697,000

3,241,771

455,229 【見込み】2,200食→【実績】1,989食

3311 ３子育て支援事業

859,000

860,006△ 1,006 助成団体【見込み】16件→【実績】18件

3312 ４緊急情報キット配布事業
3313 ５サロン支援・助成事業（地域の茶の間）

137,000

180,557△ 43,557 助成団体【見込み】10件→【実績】19件

1,900,000

1,728,636

171,364 助成団体【見込み】65件→【実績】66件

803,000

130,625

672,375 業務委託費減

2,443,000

3,271,899△ 828,899 契約職員人件費増

3317 ８生活福祉資金貸付事業

105,000

105,000

03318 ９行旅人旅費貸付事業

5,000

500

4,500

3336 10心配ごと相談事業

374,000

374,000

03337 11高校進学に向けた相談支援

10,00011,297△ 1,297

2,657,000

2,011,384

645,616

563,000

535,243

27,757

691,000

556,532

134,468

1,069,000

547,452

521,548 会場使用料等減

334,000

372,157△ 38,157

1,207,000

952,517

254,483

639,000

268,242

370,758 業務委託費、諸謝金等減

568,000

684,275△ 116,275

21,182,000

20,949,341

232,659

20,662,000

20,805,525△ 143,525

02,556△ 2,556 福利厚生費

334,000

361,350△ 27,350 旅費交通費

01,500△ 1,500 研修研究費

868,000
245,000

995,751
305,301△ 127,751 事務消耗品費△ 60,301 印刷製本費

777,000

1,022,238△ 245,238 水道光熱費

30,00001,097,000
812,000

860,990
192,412

236,010 通信運搬費
619,588 会議費

38,00039,600△ 1,600 広報費

506,000

649,336△ 143,336 業務委託費

262,000

353,425△ 91,425 手数料

141,000

141,336△ 336 保険料

1,116,000

1,502,060△ 386,060 賃借料

12,497,000

12,450,965

5,000

13,700△ 8,700 租税公課

250,000

196,71153,289 渉外費

542,000

543,344△ 1,344 諸会費

99,000147,158△ 48,158 車輛費

300,000

211,992

713,000

730,400△ 17,400 ファイナンス・リース債務返済

059,400△ 59,400 その他の支出

30,00024,0006,000 法人本部拠点区分間繰入金支出

520,000
49,108,000

143,816
45,902,832

376,184 県外出張・各種研修会への参加費
3,205,168

サービス区分
１ 区社協地域福祉活動推進事業【受託】 3335 ７地域包括ケア推進事業
２ 区社協見守り・生活支援事業

3314 ６コミュニティソーシャルワーク推進事業【受託】 3316 ７中央区子ども学習支援事業

３ 区社協ボランティア・市民活動事業
3323 １ボランティア・市民活動センター運営事業
3324 ２災害ボランティアセンター運営事業
社会福祉事

3325 ３ボランティア・市民活動育成事業
3326 ４福祉教育推進事業
４ 区社協広報・啓発事業
3329 １地域福祉推進フォーラム事業
3330 ２広報事業
５ 区社協運営費
3332 １区社協運営事業

業

3333 ２役職員研修事業
支 出 合 計（２）
収 支 差 額 (１）－(２)説明831,446 助成団体【見込み】185件→【実績】115件△ 166,142 助成団体【見込み】45件→【実績】46件

30,000 修繕費

46,035 土地・建物賃借料

88,008 ソフトウェア取得費△ 4,628,000 △ 2,106,184 △ 2,521,816

前期末支払資金残高

6,247,000

6,074,603

172,397

当期末支払資金残高

1,619,000

3,968,419 △ 2,349,419