社会福祉法人

同心会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益

768,853,211

老人福祉事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益増減(A)-(B)772,369,721-3,516,510

146,966,218

290,489,965-143,523,747

10,110,000

730,000

9,380,000

4,236,418

802,776

3,433,642

サービス活動収益計（１）930,165,847

1,064,392,462-134,226,615

サ
人件費
ー
事業費
ビ
事務費
ス
利用者負担軽減額
活動
減価償却費
増費 国庫補助金等特別積立金取崩額
減
用 貸倒損失額の貸倒引当金繰入部

632,825,600

709,423,202-76,597,602

149,471,555

191,281,145-41,809,590

137,386,789

170,730,742-33,343,953

680,636

613,404

67,232

71,572,275

72,370,635-798,360-23,887,434-25,673,226

1,785,792

00000

0

000

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費
その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

増
減
差額の部

1,118,745,902-150,533,773-38,046,282
0-54,353,440

16,307,158
0

2,051

0
2,798

-747

5,280,655

5,172,861

107,794

5,282,706

5,175,659

107,047

8,433,214

8,512,030-78,816

11,5208,522,990-3,162,028-3,347,331

185,303-57,700,771

施設整備等補助金収益-41,208,310
585,000

221,000

16,492,461
364,000

施設整備等寄附金収益

500,0000

500,000000

収 固定資産受贈額000

益 固定資産売却益

169,999

0169,999000

その他の特別収益

162,708

1,369,500-1,206,792

特別収益計（８）1,417,707

1,590,500-172,793

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

0240,421-240,421

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0-240,416

240,416585,000

221,000

364,000000

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失000

特別費用計（９）585,000

221,005

363,995

832,707

1,369,495-536,788-40,375,603-56,331,276

15,955,673

前期繰越活動増減差額（１２）322,151,990

368,483,266-46,331,276

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）281,776,387

312,151,990-30,375,603

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）動968,212,129560

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）活

162,708-78,256

費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

越

0010,960

サービス区分間繰入金収益

繰08,444,734

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特別増
減の部

0162,708

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）0

10,000,000-10,000,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

1

0

0

0

281,776,387

322,151,990-40,375,603

社会福祉法人

同心会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収益

762,968,561

5,884,650

768,853,211

768,853,211

老人福祉事業収益116,675,471

30,290,747

146,966,218

146,966,218

経常経費寄附金収益8,100,000

2,010,000

10,110,000

10,110,000

その他の収益4,236,418

4,236,418

4,236,418

サービス活動収益計（１）891,980,450

38,185,397

人件費

616,265,758

16,559,842

632,825,600

632,825,600

事業費

141,869,126

7,602,429

149,471,555

149,471,555

ス

事務費

126,785,010

10,601,779

137,386,789

137,386,789

活利用者負担軽減額

動

減価償却費

サー
ビ

増
減の0

680,636

680,636

680,636

71,572,275

71,572,275-22,452,157-1,435,277-23,887,434-23,887,43400

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

162,708

162,708

その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益

162,708
923,521,138

44,690,991

0968,212,129

0968,212,129-31,540,688-6,505,594

0-38,046,282
0

0-38,046,282
0

2,007

44

2,051

2,051

4,873,655

407,000

5,280,655

5,280,655

サービス活動外収益計（４）4,875,662

407,044

支払利息
外 費
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）減5,158,970

3,274,244

動930,165,847

11,362,218

用 貸倒損失額活

060,210,057

費 国庫補助金等特別積立金取崩額

部930,165,847の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0

5,282,706

08,433,214

11,5208,433,214

11,5205,170,490

3,274,244

08,444,734

5,282,706
11,52008,444,734-294,828-2,867,200

0-3,162,028

0-3,162,028-9,372,794

0-41,208,310
585,0000

施設整備等補助金収益-31,835,516
585,000-41,208,310
585,000

施設整備等寄附金収益

500,000

500,000

500,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額

00

169,999

169,999

収 固定資産売却益

169,999益 事業区分間繰入金収益00

サービス区分間繰入金収益00

事業区分間固定資産移管収益

00162,708

162,708

その他の特別収益

162,708

別特別収益計（８）1,417,707

増

基本金組入額

00

減

資産評価損

00の固定資産売却損・処分損

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00585,000

585,000

災害損失

00

事業区分間繰入金費用

00

サービス区分間繰入金費用00

事業区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失

0

特部
費
用

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越活動
増
減
差額の部

00

585,000

585,000001,417,707

01,417,707

0585,000

0585,000

832,70700

832,7070832,707-31,002,809-9,372,794

0-40,375,603

0-40,375,603

前期繰越活動増減差額（１２）419,961,941-97,809,951

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）388,959,132-107,182,745

322,151,990
0281,776,387

322,151,990
0281,776,387

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）388,959,132-107,182,745

20281,776,387

00281,776,387