第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

3,000,000] [差異(A)‑(B)2,979,800] [

備考

会費収入

[20,200]

寄附金収入[

3,648,000] [1,950,374] [1,697,626]

経常経費補助金収入[39,727,000] [28,761,939] [10,965,061]

受託金収入

296,476,054] [16,772,946][313,249,000] [事 収 貸付事業収入[400,000] [業 入 事業収入[8,441,000] [7,639,001] [801,999]

活

介護保険事業収入[85,484,000] [81,804,765] [3,679,235]

動

障害福祉サービス等事業収入[6,692,000] [6,864,060] [△に受取利息配当金収入[245,000] [269,220] [△24,220]

よその他の収入[481,000] [1,132,435] [△651,435]

る

事業活動収入計(1)461,367,000

428,335,648

33,031,352

収

人件費支出

[368,726,000] [345,977,823] [22,748,177]

支458,000] [△58,000]

172,060]

事業費支出[27,490,000] [24,093,517] [3,396,483]

支 事務費支出[48,861,000] [41,148,237] [7,712,763]

出 貸付事業支出[400,000] [400,000] [0]

助成金支出

[

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)7,468,000] [4,532,327] [452,945,000

416,151,904

8,422,000

12,183,744

2,935,673]
36,793,096△

3,761,744

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)にその他の固定資産取得支出

0[006,707,000] [6,705,700] [1,300]

6,707,000

6,705,700

1,300

よ 支る 出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△6,707,000△

6,705,700

△

1,300

[3,800,000] [3,800,000] [0]3,800,000

3,800,000

0

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出

000に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,800,000△

3,800,000

08,195,000△

8,195,000

10,280,000

1,678,044△

11,958,044

10,287,000

65,007,333△

54,720,333

7,000

66,685,377△

66,678,377

第二号第一様式

法人単位

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

勘定科目

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

会費収益

[

寄附金収益

[

1,950,374] [1,282,346] [668,028]

経常経費補助金収益[

28,761,939] [37,949,000] [△9,187,061][296,476,054] [299,461,296] [△2,985,242][7,639,001] [9,186,185] [△1,547,184][81,804,765] [74,493,356] [7,311,409]

6,020,764] [843,296]

7,919,680] [△7,919,680]

収 受託金収益サ 益 事業収益
介護保険事業収益

2,979,800] [3,073,900] [△94,100]

ビ

障害福祉サービス等事業収益[6,864,060] [ス

その他の収益[0] [活

サービス活動収益計(1)426,475,993

439,386,527△

12,910,534

動

人件費[345,977,823] [348,794,832] [△2,817,009]

増

事業費[24,093,517] [32,300,586] [△8,207,069]

減

事務費[41,148,237] [54,939,333] [△13,791,096]の 費 助成金費用[4,532,327] [4,486,141] [46,186]

部 用 基本財産減価償却費[4,005,777] [400,577] [3,605,200]

その他の固定資産減価償却費[10,125,198] [4,829,901] [5,295,297]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サ

収 その他のサービス活動外収益

4,940,459] [△424,942,420
1,533,573

400,577] [△445,350,793△△

5,964,266

4,539,882]
20,408,373
7,497,839[269,220] [259,220] [10,000][1,132,435] [1,108,845] [23,590]

1,401,655

1,368,065

33,590ビ益ス
サービス活動外収益計(4)

活動
外費増用
減

サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

1,401,655

1,368,065

33,5904,596,201

7,531,429

0] [95,375,650] [△95,375,650]

095,375,650△95,375,650[0] [41,560,599] [△41,560,599]

減 費 その他の固定資産売却損・処分損[5] [893,823] [△893,818]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [95,375,650] [△95,375,650][934,682] [収 固定資産受贈額

2,935,228[△特益
別特別収益計(8)増基本財産売却損・処分損

部

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)934,687△0] [137,830,072△934,682]
136,895,385

934,687△

42,454,422

41,519,735

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,000,541△

47,050,623

49,051,164

繰 前期繰越活動増減差額(12)93,820,840

871,463

92,949,377

46,179,160

142,000,541

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)95,821,381△[0] [0] [0][0] [0] [0]勘定科目
増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[0] [216,900,000] [△216,900,000][3,800,000] [76,900,000] [△73,100,000]

92,021,381

93,820,840

1,799,459

差額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

△

前払金

1,000,000

定期預金

21,908,223
98,156,401
3,800,000
620,675,458

施設整備積立資産

運用資産臨時積立資産

修繕積立資産資産の部合計4,805,000
167,969,761

貸付事業資金貸付金

福祉基金積立資産

13,040,203

958,345

車輌運搬具

器具及び備品

912,548

108,186,099

構築物

建物

419,736,580

90,034,614

建物

その他の固定資産

158,250

91,192,864

510,929,444

土地

基本財産

固定資産

286,258

0

立替金

前払費用

02,212

未収金

43,715,369

109,746,014

当年度末

部

事業未収金の65,742,175

勘定科目

産

現金預金

流動資産

資

633,609,176

0

98,156,401

21,908,223

167,969,761

4,863,000

10,315,905

11

1,095,313

115,105,469

419,414,083

1,000,000

94,975,073

158,250

96,133,323

515,547,406

0

262,892

0

23,100,190

47,125,099

47,573,589

118,061,770

前年度末

△

△△△

△△△△

△△

△

貸借対照表

負債の部合計

職員預り金

預り金

未払費用

事業未払金

１号基本金
福祉基金

修繕積立金

運用資金臨時積立金

施設整備積立金

12,933,718

負債及び純資産の部合計

3,800,000 純資産の部合計

00

0 （うち当期活動増減差額）

58,000 次期繰越活動増減差額

2,724,298

958,334

182,765

勘定科目

国庫補助金等特別積立金

6,919,370 その他の積立金

322,497

0 国庫補助金等特別積立金

4,940,459

0 基金

4,940,459

4,617,962 基本金286,258

262,892

2,212

23,100,190

3,409,730

18,168,586

8,315,756 流動負債増減

令和 6年 3月31日現在

法人単位

純負資

債

産のの

620,675,458

577,614,821

2,000,541

92,021,381

3,800,000

98,156,401

21,908,223

123,864,624

90,034,614

90,034,614

167,969,761

167,969,761

103,724,441

103,724,441

部

43,060,637

4,312,422

4,284,377

034,463,838

43,060,637

当年度末

部

△

633,609,176

580,554,739

47,050,623

93,820,840

098,156,401

21,908,223

120,064,624

94,975,073

94,975,073

167,969,761

167,969,761

103,724,441

103,724,441

53,054,437

2,169,558

1,927

23,100,190

27,782,762

53,054,437

前年度末

△

△

△

△

△

△

△

△

12,933,718

2,939,918

49,051,164

1,799,459

3,800,000

003,800,000

4,940,459

4,940,459

00

00

9,993,800

2,142,864

4,282,450

23,100,190

6,681,076

9,993,800

増減（単位：円）

第三号第一様式