社会福祉法人 渓明会

令和 2 年度 計算書類
令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日
財務諸表名

集計区分

資金収支計算書

ページ

法人全体

1

資金収支内訳表

事業区分毎

2

社会福祉事業区分資金収支内訳表

拠点区分毎

3～4

公益事業区分資金収支内訳表

拠点区分

5

法人全体

6

事業活動内訳表

事業区分毎

7

社会福祉事業区分事業活動内訳表

拠点区分毎

8～9

公益事業区分事業活動内訳表

拠点区分

10

法人全体

11

貸借対照表内訳表

事業区分毎

12～13

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

拠点区分毎

14～17

公益事業区分貸借対照表内訳表

拠点区分

18～19

法人全体

20～22

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録
拠点におけるサービス区分
事業
区分

拠点区分

本部室
渓明園からまつ渓明園あすなろ
渓明園めるへんこごみ
社会

花椿きらめき福祉

花椿あおぞら事業

公益事業

花椿かがやきサービス区分
法人本部
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域生活支援事業
共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事
業
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労移行支援事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業

ホームやつわ

共同生活援助事業

ホーム柴田屋

共同生活援助事業

障がい者サポートセンターきらり

委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、
地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業

きっずるーむクローバー
障がい者サポートセンターきらり砺波圏域障害者基幹
相談支援センター

放課後等デイサービス事業
雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業
基幹相談支援センター事業

計算書類に対する注記（法人全体）
1 継続事業の前提に関する注記
該当無し
2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
賞与引当金…職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3 重要な会計の方針の変更
平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準に移行。
4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度及び、法人独自の退職給付制度による。それぞれの対象者は次のとおり。
独立行政法人福祉医療機構：平成 28 年 3 月末時点での同退職共済制度加入者及び平成 28
年度 4 月以降採用職員。
法人独自の退職給付制度：平成 28 年度 4 月以降採用の臨時職員及び再雇用による嘱託職員。
5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)法人単位計算書類(第 1 号の 1 様式､第 2 号の 1 様式､第 3 号の 1 様式)(2)事業区分別内訳表(第 1 号の 2 様式､第 2 号の 2 様式､第 3 号の 2 様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式､第 2 号の 3 様式､第 3 号の 3 様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式､第 2 号の 3 様式､第 3 号の 3 様式)
当該年度は、収益事業を実施していない。
(5)各拠点におけるサービス区分の内容
1)社会福祉事業
①本部室拠点
法人本部②渓明園からまつ拠点施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業③渓明園あすなろ拠点
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業④渓明園めるへん拠点
生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域生活支援事業⑤こごみ拠点共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業⑥花椿きらめき拠点施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業⑦花椿あおぞら拠点
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業⑧花椿かがやき拠点
生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労移行支援事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業⑨ホームやつわ拠点
共同生活援助事業⑩ホーム柴田屋拠点
共同生活援助事業⑪障がい者サポートセンターきらり拠点
委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、

障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業⑫きっずるーむクローバー拠点
放課後等デイサービス事業
2)公益事業①障がい者サポートセンターきらり拠点
雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業②砺波圏域障害者基幹相談支援センター拠点
障害者基幹相談支援センター事業
6 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

172,965,597

00

172,965,597

建物

1,125,762,267

0

62,481,285

1,063,280,982

1,000,000

001,000,000

定期預金

7 会計基準第 3 章第 4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
8 担保に供している資産
該当無し
9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価格
減価償却累計額
当期末残高
建物(基本財産)
2,519,861,729
1,282,615,150
1,237,246,579
建物
573,463,035
51,236,984
522,226,051
構築物
145,129,767
106,167,161
38,962,606
機械及び装置6,764,244
1,391,414
5,372,830
車輌運搬具
74,805,603
62,879,253
11,926,350
器具及び備品151,518,074
106,011,670
45,506,404
権利
13,200,225
2,048,768
11,151,457
ソフトウエア6,557,400
3,217,522
3,339,878
10 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高
事業未収金
152,276,138
0
164,763,570
未収金
437,18100
未収補助金
030,167,250
11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当無し
12 関連当事者との取引の内容
該当無し
13 重要な偶発債務
該当無し
14 重要な後発事象
該当無し
15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

P-

資金収支計算書
自 令和2年4月1日～ 至 令和3年3月31日
法人名
区分名

1 社会福祉法人
0 全法人

1

渓明会
（単位：円）

勘定科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予

算(A)

算(B)

差

異(A)-(B)

14,530,000
878,677,000
43,093,0000263,000
120,00002,325,000
0939,008,000

9,842,253
891,607,966
41,772,709
13,903,589
263,250
1,385,235
160,359
2,161,8650961,097,226

644,596,000
152,290,000
164,070,000
12,922,000
264,000
00974,142,000△35,134,000

623,874,048
128,031,181
151,753,771
10,147,035
175,500600
0913,982,135
47,115,091

124,157,000
0000
124,157,000

125,875,474
3,550,000
05,230,500
0134,655,974

11,700,000
472,756,000
000484,456,000△360,299,000

11,700,000
478,449,752
000490,149,752△355,493,778000
241,090,000
181,935,000
41,396,000
0399,744,000
0864,165,000

0
0
0
0
0
0
0
317,623,608
130,465
317,754,073

00
1,690,000
421,348,000
41,642,000
0000464,680,000
399,485,000

0
0
0
0
0
0
285,625
9,089,761
09,375,386
308,378,687

455,304,614
91,106,313

0

4,052,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,533,000△1,481,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)171,651,160
171,651,160

予備費支出(10)

決

-1-

備

考

4,687,747△12,930,966
1,320,291△13,903,589△250△1,265,235△160,359
163,135△22,089,226
20,721,952
24,258,819
12,316,229
2,774,965
88,500△600
60,159,865△82,249,091△1,718,474△3,550,000△5,230,500△10,498,974△5,693,752△5,693,752△4,805,222

241,090,000
181,935,000
41,396,000
82,120,392△130,465
546,410,927

1,690,000
421,348,000
41,642,000△285,625△9,089,761

0
171,651,160
171,651,160

資金収支計算書(第1号の1様式)

P-

資金収支内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

社会福祉事

9,843,753
891,178,486
13,889,112
263,250
1,385,235
160,359
2,161,865

公益事業

429,480
41,772,709
14,477

合計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

9,843,753
891,607,966
41,772,709
13,903,589
263,250
1,385,235
160,359
2,161,865-1,5009,842,253
891,607,966
41,772,709
13,903,589
263,250
1,385,235
160,359
2,161,865-1,500961,097,226

918,882,060

42,216,666

961,098,726

592,969,531
126,978,552
143,023,515
10,147,035
175,500
600

30,904,517
1,052,629
8,731,756

623,874,048
128,031,181
151,755,271
10,147,035
175,500
600

873,294,733
45,587,327

40,688,902
1,527,764

913,983,635
47,115,091-1,500-1,500125,875,474
3,550,000

5,230,500

5,230,500

5,230,500

134,655,974

134,655,974

134,655,974

11,700,000
478,449,752

11,700,000
478,449,752

11,700,000
478,449,752

490,149,752-355,493,778

490,149,752-355,493,778

490,149,752-355,493,778

317,623,608

317,623,608

317,623,608

28,032285,625-1,583,828-1,583,828

285,625

28,0329,089,761

1,555,796

9,403,418
309,906,451

1,555,796-1,527,764

171,651,160
171,651,160

1,583,828
130,465
319,337,901-1,583,828

10,959,214
308,378,687-1,583,828-2-

130,465
317,754,073

285,625

1,583,828
9,089,761

171,651,160
171,651,160(単位:円)

913,982,135
47,115,091

125,875,474
3,550,000

28,032

1

渓明会

623,874,048
128,031,181
151,753,771
10,147,035
175,500600

125,875,474
3,550,000

1,555,796
130,465
319,309,869

1 社会福祉法人
0 全法人

9,089,761
9,375,386
308,378,687

171,651,160
171,651,160

資金収支内訳表(第1号の2様式)

P-

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部室

2,476,300

渓からまつ

渓あすなろ

渓めるへん

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

1

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
花あおぞら

花かがやき

141,379,016

158,657,324

8,086,030
40,116,855

33,209,139

151,083,530

164,226,870

1,947,865
45,069,967

2,267,884

2,488,161

759,860

104,360

1,276,022
263,250
350,000

848,550

1,335,125

379,235

206,000

100,000

160,359388,265

350,000

138,8142,923

1,107,060

2,680

68,45175,312

122,3703,024,924

144,164,949

161,354,408

50,169,805

33,316,179

153,041,253

165,500,732

48,475,327

41,267,268
310,673
16,973,301

71,976,499
23,398,929
33,335,121

87,863,004
18,673,390
26,507,650

34,516,424
3,863,370
2,249,796
8,169,035

34,087,288
6,327,889
1,395,759

82,433,731
25,454,518
21,962,514

93,347,580
26,007,306
23,184,351

42,321,758
4,767,177
4,305,512
1,978,000

175,500
600
58,551,242-55,526,318

128,710,549
15,454,400

133,044,044
28,310,364

48,798,625
1,371,180

41,810,936-8,494,757

130,026,863
23,014,390

142,539,237
22,961,495

53,372,447-4,897,120

15,883,275

425,920

1,134,694

209,000

80,652,225
3,550,000

18,883,880

8,053,100

383,900

21,113,775

425,920

1,134,694

209,000

84,202,225

18,883,880

8,053,100

383,900

36,425,073

2,319,334

2,004,158

1,486,845

369,751,310

11,700,000
22,318,523

38,311,397

1,583,095

36,425,073-15,311,298

2,319,334-1,893,414

2,004,158-869,464

1,486,845-1,277,845

369,751,310-285,549,085

34,018,523-15,134,643

38,311,397-30,258,297

1,583,095-1,199,195

5,230,500

317,456,279

137,194

30,135

1,555,796
46,140,912

2,269,471

302,183,203

16,496,802

365,152,987

2,406,665

302,183,203

16,496,802

155,160

294,160,211

9,641,380
130,465
9,801,980

130,465

13,560,986

27,440,900

2,500,000

7,879,747

9,200,000

3,100,000
475,200

7,879,747-7,879,747

9,200,000
7,296,802

3,705,665
6,096,315

8,139,361
294,315,371
70,837,616

13,560,986-13,560,986

37,586,825
37,586,825

69,586,047
69,586,047

27,440,900-27,440,900

2,500,000-93,335

8,139,361
294,043,842

54,403,688
54,403,688-3-

事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ﾎｰﾑやつわﾎｰﾑ柴田屋

きらり

クローバー

法人名
区分名
合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去10,033,895
891,178,486-190,142

事業区分合計9,843,753
891,178,486

40,885,405

56,497,044

42,140,262

17,913,074

402,000

402,000

682,330

846,520

125,000

5,990

125,000

13,889,112
263,250
1,385,235
160,359
2,161,865

41,287,405

57,024,044

42,828,582

18,884,594

919,072,202

24,766,798
8,225,654
2,326,185

29,799,282
8,141,300
4,903,218

36,592,547
654,325
2,992,988

13,997,352
1,176,021
3,055,262

592,969,531
127,000,552
143,191,657
10,147,035
175,500
600

35,318,637
5,968,768

42,843,800
14,180,244

40,239,860
2,588,722

18,228,635
655,959

873,484,875
45,587,327

143,000

106,480

125,875,474
3,550,000

125,875,474
3,550,000

5,230,500

5,230,500

13,889,112
263,250
1,385,235
160,359
2,161,865-190,142-22,000-168,142-190,142

918,882,060
592,969,531
126,978,552
143,023,515
10,147,035
175,500
600
873,294,733
45,587,327

143,000

106,480

134,655,974

134,655,974

2,200,000

563,537

1,486,480

11,700,000
478,449,752

11,700,000
478,449,752

2,200,000-2,200,000

563,537-420,537

1,486,480-1,380,000

490,149,752-355,493,778

490,149,752-355,493,778

317,623,608

317,623,608

1,899,241
1,899,241

1,555,796
378,631,009
130,465
697,940,878

1,555,796-378,631,009-378,631,009

285,625

3,768,768

14,180,244

3,768,768-3,768,768

14,180,244-14,180,244

3,297,179
3,297,179

6,777,421
6,777,421

28,0322,140,153

2,168,185-2,168,185

700,000
475,200

28,032
378,631,009
9,089,761

1,175,200
724,041

388,034,427
309,906,451

171,651,160
171,651,160-4-

2

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)

130,465
319,309,869

285,625

28,032-378,631,009
9,089,761-378,631,009

9,403,418
309,906,451

171,651,160
171,651,160

事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)

P-

公益事業事業区分資金収支内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

きらり就労

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計429,480
19,004,916
14,47722,767,793

429,480
41,772,709
14,477429,480
41,772,709
14,477

19,448,873

22,767,793

42,216,666

42,216,666

14,735,148
230,616
4,367,313

16,169,369
822,0134,364,443

30,904,517
1,052,629
8,731,756

30,904,517
1,052,629
8,731,756

19,333,077
115,796

21,355,825
1,411,968

40,688,902
1,527,764

40,688,902
1,527,764

28,032

28,032

28,032

28,032

28,032

28,032

115,796

1,440,000

1,555,796

1,555,796

115,796-115,796

1,440,000-1,411,968

1,555,796-1,527,764

1,555,796-1,527,764

1 社会福祉法人
92 公益事業3

渓明会(単位:円)

施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-5-

事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)

P-

事業活動計算書
自 令和2年4月1日～ 至 令和3年3月31日
法人名
区分名

1社会福祉法人
0全法人

1

渓明会
（単位：円）

勘定科

目

当年度実績(A)

前年度実績(B)増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

9,842,253
891,607,966

13,228,115
869,829,094△3,385,862
21,778,872

公益事業収益41,772,709

19,343,869

22,428,840

経常経費寄附金収益
その他の収益1,385,235
13,689,254

1,984,960
5,341,557△599,725
8,347,697

サービス活動収益計(1)958,297,417

909,727,595

48,569,822

人件費

620,639,752

591,577,897

29,061,855

事業費

128,611,089

125,367,025

3,244,064

事務費
就労支援事業費用

152,172,146
10,305,483

91,889,902
12,915,711

60,282,244△2,610,228

サービス活動による費用減価償却費

93,869,231

76,967,249

16,901,982△47,766,548
0△42,441,423
0△5,325,125

000957,831,153

0856,276,361

101,554,792

466,264

53,451,234△52,984,970

借入金利息補助金収益263,250

438,750△175,500

受取利息配当金収益

160,359

165,854△5,495

有価証券評価益
有価証券売却益

0000

投資有価証券評価益

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益

00

投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益

02,506,665

0
1,819,795

686,870

サービス活動外収益計(4)2,930,274

2,424,399

505,875△175,500

サービス活動外による費用
支払利息

175,500

351,000

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損
投資有価証券売却損

0
0

0
0

600

729,720△729,120

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)その他のサービス活動外費用

176,100
2,754,174

1,080,720
1,343,679△904,620
1,410,495

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,220,438

54,794,913△51,574,475

125,875,474
3,550,000

13,225,000
0

112,650,474
3,550,000

0005,230,500

0
0

0

0

特別収益計(8)
特別費用

134,655,974

13,225,000

121,430,974

基本金組入額3,550,000

03,550,000

資産評価損
固定資産売却損処分損

01,784,773

0
1,044,220

740,55300125,875,474

13,225,00000

特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失

5,230,500

112,650,474

00131,210,247
3,445,727

14,269,220△1,044,220

116,941,027
4,489,947

6,666,165

53,750,693△47,084,528

前期繰越活動増減差額(12)722,758,912

625,844,420

96,914,492

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)729,425,077

679,595,113

49,829,964

00317,623,608

44,476,315

273,147,293

285,625
1,046,763,060

1,312,516
722,758,912△1,026,891
324,004,148

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-6-

事業活動計算書(第2号の1様式)

P-

事業活動内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

社会福祉事

9,843,753
891,178,486
1,385,235
13,674,777
916,082,251

公益事業

429,480
41,772,709
14,47742,216,666

合計

9,843,753
891,607,966
41,772,709
1,385,235
13,689,254
958,298,917

588,963,882
127,558,460
143,441,890
10,305,483
93,869,231-47,766,548

31,675,870
1,052,629
8,731,756

620,639,752
128,611,089
152,173,646
10,305,483
93,869,231-47,766,548

916,372,398-290,147

41,460,255
756,411

957,832,653
466,264

内部取引消去-1,500-1,500-1,500-1,500

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

957,831,153
466,264

263,250
160,359

2,506,665
2,930,274

2,506,665
2,930,274

2,506,665
2,930,274

175,500

175,500

175,500600
176,100
2,754,174
2,464,027

600
176,100
2,754,174
3,220,438

600
176,100
2,754,174
3,220,438

125,875,474
3,550,000

125,875,474
3,550,000

5,230,500
1,555,796

28,0325,230,500
1,583,828-1,583,828

136,211,770

28,032

136,239,802-1,583,828

5,230,500

134,655,974

3,550,000

3,550,000

3,550,000

1,784,773

1,784,773

1,784,773

125,875,474

125,875,474

125,875,474

28,032

1,555,796

1,583,828-1,583,828

131,238,279
4,973,491
7,437,518

1,555,796-1,527,764-771,353

132,794,075
3,445,727
6,666,165-1,583,828-1,280,780-2,052,133

722,758,912
729,425,077

722,758,912
729,425,077-2,052,133

317,623,608
285,625
1,046,763,060

317,623,608
285,625
1,046,763,060

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)724,039,692
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)731,477,210
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)317,623,608
その他の積立金積立額(16)285,625
1,048,815,193
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-7-(単位:円)

620,639,752
128,611,089
152,172,146
10,305,483
93,869,231-47,766,548

263,250
160,359

125,875,474
3,550,000

1

渓明会

9,842,253
891,607,966
41,772,709
1,385,235
13,689,254
958,297,417

263,250
160,359

756,411

1 社会福祉法人
0 全法人

131,210,247
3,445,727
6,666,165

事業活動内訳書(第2号の2様式)

P-

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

本部室

渓からまつ

渓あすなろ

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

渓めるへん

1

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
花あおぞら

花かがやき

141,379,016

158,657,324

8,086,030
40,116,855

33,209,139

151,083,530

164,226,870

1,947,865
45,069,967

2,131,500
2,131,500

379,235
2,267,884
144,026,135

206,000
2,488,161
161,351,485

100,000
759,860
49,062,745

104,360
33,313,499

350,000
1,276,022
152,709,552

350,000
848,550
165,425,420

1,465,590
48,483,422

40,393,621
310,673
16,973,301

70,593,577
23,398,929
33,335,121

87,356,756
18,673,390
26,507,650

36,879,670
6,820,523
1,633,739

82,250,821
25,454,518
21,962,514

93,240,030
26,007,306
23,184,351

4,739,557-357,436

14,115,019-6,751,620

20,498,469-10,518,472

34,210,574
3,863,370
2,249,796
8,530,593
2,273,892-23,730

10,045,915-1,956,436

11,839,180-8,525,601

20,697,420-17,052,377

40,412,180
4,767,177
4,305,512
1,774,890
3,206,887-637,194

62,059,716-59,928,216

134,691,026
9,335,109

142,517,793
18,833,692

51,104,495-2,041,750

53,423,411-20,109,912

132,981,432
19,728,120

146,076,730
19,348,690

53,829,452-5,346,030

75,31275,312

122,370
122,370600
176,100
155,601
19,883,721

75,312
19,424,002

122,370-5,223,660

18,883,880

8,053,100

383,900

16,496,802

9,641,380

18,883,881

24,549,902

10,025,280

5

1

4

10,900,876

16,036,104

383,900

7,879,747

9,200,000

3,100,000

263,250
160,359

733,065
893,424

138,814138,814

2,923
2,923

1,107,060
1,107,060

2,680
2,680

68,451
331,701
175,500

893,424-59,034,792

138,8149,473,923

2,923
18,836,615

1,107,060-934,690

2,680-20,107,232

15,883,275

425,920

1,134,694

209,000

80,652,225
3,550,000

2,269,471

302,183,203

5,230,500
1,555,796
46,140,912
2
68,810,485

1425,920

1,134,694

2,478,471

386,385,428
3,550,000

1,784,752

4

1

2

15,883,275

425,920

1,134,694

209,000

294,160,211

13,560,986

27,440,900

2,500,000

80,652,225

1
311,828,238-243,017,753-302,052,545

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)220,817,263
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-81,235,282
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)317,456,279
その他の積立金積立額(16)155,160
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)236,065,837

1

101,955

13,986,911-13,560,991-4,087,068

28,575,595-27,440,901-8,604,286

2,709,002-230,531-1,165,221

84,202,225
302,183,203
282,075,971

18,780,629
103,252
19,986,973

25,236,105-686,203
18,737,799

3,585,859
6,439,421
1,215,761

76,693,458
72,606,390

109,175,251
100,570,965

34,453,362
33,288,141

282,075,971

80,922,704
100,909,677

34,268,503
53,006,302

39,104,550
40,320,311

53,006,302

30,135130,465
40,219,981

137,194
72,606,390

100,570,965-8-

33,425,335

282,075,971

100,909,677

事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

ﾎｰﾑやつわﾎｰﾑ柴田屋

きらり

クローバー

法人名
区分名
合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去40,885,405

56,497,044

42,140,262

17,913,074

10,033,895
891,178,486

402,000
41,287,405

402,000
56,899,044

682,330
42,822,592

846,520
18,759,594

1,385,235
13,674,777
916,272,393

24,667,412
8,225,654
2,326,185

29,726,599
8,141,300
4,903,218

35,303,241
654,325
2,992,988

13,929,401
1,263,295
3,235,657

3,230,391-1,634,718

1,565,755-283,680

271,670-17,875

1,385,076-7,409588,963,882
127,580,460
143,610,032
10,305,483
93,869,231-47,766,548

36,814,924
4,472,481

44,053,192
12,845,852

39,204,349
3,618,243

19,806,020-1,046,426

916,562,540-290,147

125,000
125,000

4,472,481

125,000
12,970,852

5,990
5,990

125,000
125,000

5,990
3,624,233

125,000-921,426

143,000

106,480

1,899,241
101,954244,954

3,768,768-3,768,768
703,713

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)82,454,052
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)83,157,765
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)83,157,765

14,180,244-190,142-22,000-168,142-190,142

事業区分合計9,843,753
891,178,486
1,385,235
13,674,777
916,082,251
588,963,882
127,558,460
143,441,890
10,305,483
93,869,231-47,766,548

916,372,398-290,147

263,250
160,359

263,250
160,359

2,506,665
2,930,274

2,506,665
2,930,274

175,500

175,500600
176,100
2,754,174
2,464,027

600
176,100
2,754,174
2,464,027

125,875,474
3,550,000

125,875,474
3,550,000

5,230,500
1,555,796
378,631,009

5,230,500
1,555,796-378,631,009

101,957-101,957

514,944,736-378,732,966

136,211,770

3,550,000

3,550,000

1

1,784,773

1,784,773

143,000

106,480

125,875,474

125,875,474

28,0322,140,153

700,000

28,032
378,631,009-378,631,009

101,957-101,957-378,732,966

3

3,768,768

2,005,721-190,142

28,032

14,180,247-14,180,247-1,209,395

2,311,185-2,066,231
1,558,002

806,481
1,199,240
277,814509,971,245
4,973,491
7,437,518

39,231,782
38,022,387-2,474,909-916,907

9,393,676
9,671,490

724,039,692
731,477,210

724,039,692
731,477,210

9,671,490

317,623,608
285,625
1,048,815,193

317,623,608
285,625
1,048,815,193

38,022,387-916,907-9-2

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)

131,238,279
4,973,491
7,437,518

事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)

P-

公益事業事業区分事業活動内訳表
自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

きらり就労

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計429,480
19,004,916

22,767,793

429,480
41,772,709

429,480
41,772,709

14,477
19,448,873

22,767,793

14,47742,216,666

14,47742,216,666

14,492,311
230,616
4,367,313

17,183,559
822,0134,364,443

31,675,870
1,052,629
8,731,756

31,675,870
1,052,629
8,731,756

19,090,240
358,633

22,370,015
397,778

41,460,255
756,411

41,460,255
756,411358,633

397,778

756,411756,41128,032

28,032

28,032

28,032

28,032

28,032

115,796

1,440,000

1,555,796

1,555,796

115,796-115,796
242,837

1,440,000-1,411,968-1,014,190

1,555,796-1,527,764-771,353

1,555,796-1,527,764-771,353-1,014,190-1,280,780-2,052,133-1,280,780-2,052,133-1,014,190-2,052,133-2,052,133

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)-1,280,780
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-1,037,943
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-1,037,943-10-

1 社会福祉法人
92 公益事業3

渓明会(単位:円)

事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)

P-

1

貸借対照表
法人名
区分名

令和3年3月31日 現在
勘 定 科 目

当年度末

前年度末

増

減

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金勘 定 科 目決算:通常仕訳のみ
当年度末

1 社会福祉法人
0 全法人
前年度末

渓明会

増

（単位：円）
減

負債の部
248,208,855
51,735,313

256,487,348
102,052,176

164,763,570

152,276,138
437,181

30,167,250

53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000

35,94066,911
463,196
18,211

747,001

1,137,595

固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産2,606,613,958
1,732,261,405
172,965,597
1,558,295,808
1,000,000

2,532,335,606
1,299,727,864
172,965,597
1,125,762,267
1,000,000

874,352,553

1,232,607,742

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

26,505,431
7,341,854
517,722
7,981,667
28,747,603
107,990,000

11,151,457
3,339,878

11,179,597
2,944,669

資産の部合計

2,854,822,813

100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

100,400,000
229,209,407
47,382,373
959,000
3,771,548

365,729,803
1,090,000
9,658,854

655,748,604
1,090,000
838,267-8,278,493 流動負債
-50,316,863
短期運営資金借入金
事業未払金
12,487,432
その他の未払金-437,181
支払手形
30,167,250
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
17,760
預り金
113,275
職員預り金-289,483
前受金
112,929
前受収益
14,982
事業区分間借入金
242,000
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

136,424,384-22,325,232

17,916,641
14,156,451

29,764,816
14,480,299-11,848,175-323,848

11,700,000-11,700,000

42,936,692
254,743885,569

39,132,645
85,322807,0593,804,047
169,42178,51037,949,056

40,454,243-2,505,187

114,099,152

136,424,384-22,325,232

64,550,000
909,277,652
720,132,949
100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

61,000,000
831,168,726
1,037,470,932
100,400,000
229,209,407
47,382,373
959,000
3,771,548

3,550,000
78,108,926-317,337,983

365,729,803

655,748,604-290,018,801

1,046,763,060
6,666,165

722,758,912

324,004,148
6,666,165

2,740,723,661

2,652,398,570

88,325,091

2,854,822,813

2,788,822,954

65,999,859-390,594

74,278,352 固定負債
432,533,541
設備資金借入金
長期運営資金借入金
432,533,541
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金-358,255,189
長期未払金
長期預り金
705,794
その他の固定負債
31,620,752
4,855,108 負債の部合計
3,944,683
16,758,801 純資産の部-107,990,000
基本金-28,140
国庫補助金等特別積立金
395,209
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金-27,282,318-36,864
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-27,282,318-36,864-290,018,801
8,820,587
純資産の部合計

2,788,822,954

114,099,152

65,999,859 負債及び純資産の部合計-11-

貸借対照表(第3号の1様式)

P-

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

目

社会福祉事

公益事業

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

1 社会福祉法人
0 全法人

1

渓明会
(単位:円)

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計248,208,855
51,735,313

248,208,855
51,735,313

248,208,855
51,735,313

164,763,570

164,763,570

164,763,570

30,167,250

30,167,250

30,167,250

53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000

53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000

53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000

747,001

747,001

747,001

2,606,613,958
1,732,261,405
172,965,597
1,558,295,808
1,000,000

2,606,613,958
1,732,261,405
172,965,597
1,558,295,808
1,000,000

2,606,613,958
1,732,261,405
172,965,597
1,558,295,808
1,000,000

874,352,553

874,352,553

874,352,553

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

11,151,457
3,339,878

11,151,457
3,339,878

11,151,457
3,339,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136

100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136

100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136

365,729,803
1,090,000
9,658,854

365,729,803
1,090,000
9,658,854

365,729,803
1,090,000
9,658,854

2,854,822,813

2,854,822,813

2,854,822,813

114,099,152

114,099,152

17,916,641
14,156,451

17,916,641
14,156,451

17,916,641
14,156,451

42,936,692
254,743885,569

42,936,692
254,743885,569

42,936,692
254,743885,569

37,949,056

37,949,056

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

112,047,019

35,896,923

2,052,133

2,052,133

固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員等長期借入金-12-

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)

P-

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計目

社会福祉事

112,047,019

公益事業

2,052,133

合計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

114,099,152

114,099,152

1 社会福祉法人
0 全法人

2

渓明会
(単位:円)

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金

64,550,000
909,277,652
720,132,949
100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

64,550,000
909,277,652
720,132,949
100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

64,550,000
909,277,652
720,132,949
100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

365,729,803

365,729,803

365,729,803

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,048,815,193
7,437,518-2,052,133-771,353

1,046,763,060
6,666,165

1,046,763,060
6,666,165

純資産の部合計

2,742,775,794-2,052,133

2,740,723,661

2,740,723,661

負債及び純資産の部合計

2,854,822,813

2,854,822,813

2,854,822,813-13-

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金

本部室247,801,256
51,735,313

渓からまつ

渓あすなろ

69,586,047

法人名
区分名

渓めるへん

決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

204,489

1

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
花あおぞら

54,403,688

花かがやき
203,110

164,763,570
30,167,250

53,70045,311
105,478

134,875
68,235

131,140
14,982242,000

69,586,047

54,403,688

747,001

942,640,643
209,263,250
81,939,422
126,323,828
1,000,000

75,115,389
56,580,137

186,963,489
172,944,129

39,040,589
32,796,294

367,854,997
328,101,876

281,103,547
261,827,357

519,387,077
495,545,503

56,580,137

172,944,129

32,796,294

328,101,876

261,827,357

495,545,503

47,584,489
44,286,192
11,500,000
32,786,192

733,377,393

18,535,252

14,019,360

6,244,295

39,753,121

19,276,190

23,841,574

3,298,297

6,471,908
2,425,386

4,554,658
892,395

192,753
1

7,396,362
6,068,480

1
4,838,557

5
4,951,702

4
2,259,314

8
5,811,338

4,735,742
6,813,232
1
2,236,868
7,479,291

231,018
1,535,603

4,799,400

3,620,600

155,01522,576,440

8,196,572
1,431,162
4,970,516

12,409,893
3,463,744
4,638,919
11,090,963

3,339,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
521,806
3,115,402

400,330
656,146

365,729,803
8,149,602

475,200

1,190,441,899

144,701,436

186,963,489

39,245,078

367,854,997

335,507,235

519,387,077

47,787,599

212,410,958

4,367,594

5,831,580

1,988,077

3,533,237

5,936,363

6,392,739

1,984,473

4,367,594

5,831,580

1,988,077

3,533,237

5,936,363

6,392,739

1,984,473

17,916,641
14,156,451

42,936,692
254,743885,569

134,064,335
2,196,527-14-

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

本部室

渓からまつ

渓あすなろ

渓めるへん

212,410,958

4,367,594

5,831,580

1,988,077

11,000,000
15,525,839
715,439,265
100,400,000
229,209,407
20,100,055

50,000,000
17,727,452

80,560,944

194,458
3,637,208

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

2

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
花あおぞら

花かがやき

3,533,237

5,936,363

6,392,739

1,984,473

3,550,000
78,695,789

228,661,195

459,988,036

4,526,669
1,056,476

521,806
3,115,402

400,330
656,146

365,729,803
236,065,837-302,052,545
978,030,941
1,190,441,899

72,606,390-4,087,068
140,333,842
144,701,436

100,570,965-8,604,286
181,131,909
186,963,489-15-

33,425,335-1,165,221
37,257,001
39,245,078

282,075,971
282,075,971
364,321,760
367,854,997

100,909,677
19,986,973
329,570,872
335,507,235

53,006,302
18,737,799
512,994,338
519,387,077

40,219,981
1,215,761
45,803,126
47,787,599

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金

ﾎｰﾑやつわ
3,297,179

3,297,179

ﾎｰﾑ柴田屋

きらり

法人名
区分名

クローバー

6,777,421

合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去382,273,190
51,735,313

6,777,421-134,064,335

事業区分合計248,208,855
51,735,313

164,763,570

164,763,570

30,167,250

30,167,250

53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000

53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000

134,064,335
747,001-134,064,335
747,001

97,534,134
94,814,499
61,526,175
33,288,324

37,923,648
36,102,168
18,000,000
18,102,168

876,608

10,589,348

2,606,613,958
1,732,261,405
172,965,597
1,558,295,808
1,000,000

2,606,613,958
1,732,261,405
172,965,597
1,558,295,808
1,000,000

2,719,635

1,821,480

876,608

10,589,348

874,352,553

874,352,553

3,859,802

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

11,151,457
3,339,878

11,151,457
3,339,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

420,000
1,034,052

365,729,803
1,090,000
9,658,854

365,729,803
1,090,000
9,658,854

2,156,647
477,923
85,065

1,151,480

4
876,604

670,000

4,819,523
455,971

100,831,313

44,701,069

876,608

10,589,348

2,988,887,148-134,064,335

2,854,822,813

607,474

571,682

1,668,390

818,787

246,111,354-134,064,335

112,047,019

17,916,641
14,156,451

17,916,641
14,156,451

42,936,692
254,743885,569

42,936,692
254,743885,569

134,064,335
607,474

571,682

1,668,390-16-

818,787

35,896,923

3

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)-134,064,335
35,896,923

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

ﾎｰﾑやつわﾎｰﾑ柴田屋

きらり

法人名
区分名

クローバー

607,474

571,682

1,668,390

818,787

17,066,074

6,107,000

125,125

99,071

83,157,765
703,713100,223,839
100,831,313

38,022,387-1,209,395
44,129,387
44,701,069-916,907
1,558,002-791,782
876,608-17-

9,671,490
277,8149,770,561
10,589,348

合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去246,111,354-134,064,335

事業区分合計112,047,019

64,550,000
909,277,652
720,132,949
100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

64,550,000
909,277,652
720,132,949
100,400,000
229,209,407
20,100,055
922,136
3,771,548

365,729,803

365,729,803

1,048,815,193
7,437,518
2,742,775,794
2,988,887,148

1,048,815,193
7,437,518
2,742,775,794
2,854,822,813-134,064,335

4

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

P-

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

目

きらり就労

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計

1 社会福祉法人
92 公益事業5

渓明会(単位:円)

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金

1,037,943

1,014,190

2,052,133

2,052,133

1,037,943

1,014,190

2,052,133

2,052,133-18-

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

P-

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

勘

定

科

リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

目

きらり就労

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計

1,037,943

1,014,190

2,052,133

2,052,133-1,037,943
242,837-1,037,943-1,014,190-1,014,190-1,014,190-2,052,133-771,353-2,052,133-2,052,133-771,353-2,052,133

1 社会福祉法人
92 公益事業6

渓明会(単位:円)

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-19-

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

社会福祉法人 渓明会
財産目録
令和３年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

北陸銀行石動支店他

運転資金として51,735,313

障害福祉サービス事業費他

2月､3月介護給付費他

164,763,570

渓明園めるへん、花椿かがやき
渓明園めるへん、花椿かがやき
渓明園めるへん、花椿かがやき

コロナ緊急包括支援事業補助他
焼き菓子、味噌他
焼き菓子、味噌他
焼き菓子、味噌他

グループホーム

グループホーム食費等

30,167,250
53,700180,186
173,713131,140
14,982242,000
747,001

流動資産合計00

248,208,855

２ 固定資産（１） 基本財産
土地【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】
第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している
第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している

南砺市八塚580-1
南砺市八塚580-2

6,000,000

6,000,000

5,500,000

5,500,000

5,725,000

5,725,000

2,210,000

2,210,000

17,714,370

17,714,370

35,876,805

35,876,805

15,500,000

15,500,000

11,000,000

11,000,000

7,000,000

7,000,000

66,439,422

66,439,422【ホームやつわ拠点】
第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している

小矢部市八和町1366
小矢部市八和町1367
小矢部市綾子5574番他1筆【多機能型事業所 渓明園めるへん､ホームやつわ拠点】

第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 渓明園めるへんホームいするぎに使用している
第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 渓明園めるへんに使用している

小矢部市石動町2273番他2筆
小矢部市石動町2272番地【ホーム柴田屋拠点】

第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している
第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋
みなみに使用している

南砺市柴田屋105-5
南砺市柴田屋36-1【こごみ事業】

第2種社会福祉事業である日中サービス
支援型ホームこごみ、放課後等デイサー
ビス事業所きっずるーむこごみに使用している

小矢部市石動町2276

小計
建物

172,965,597【障害者支援施設 渓明園からまつ､障害者支援施設 渓明園あすな
ろ拠点】
渓明園本館

1984年度渓明園作業訓練室

1985年度渓明園体育館

1987年度

渓明園新館

1991年度渓明園作業室1992年度渓明園車庫

1994年度渓明園作業棟1995年度渓明園食品加工作業棟

1996年度渓明園自立訓練棟

2000年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している

331,345,440

276,547,577

54,797,863

3,000,000

2,999,999

1

90,104,000

71,599,954

18,504,046

376,976,160

242,139,704

134,836,456

10,400,000

8,604,351

1,795,649

13,081,000

8,532,514

4,548,486

6,180,000

6,179,999

1

32,009,500

27,739,849

4,269,651

63,525,000

52,752,887

10,772,113

43,713,810

10,917,516

32,796,294

1,158,842,627

458,254,425

700,588,202

47,874,120

10,620,069

37,254,051

14,232,697

4,971,001

9,261,696

7,960,708

2,489,710

5,470,998【多機能型事業所 渓明園めるへん
拠点】
渓明園めるへん2011年度

第2種社会福祉事業である日中サービス
支援型ホームこごみ、放課後等デイサー
ビス事業所きっずるーむこごみに使用している【障害者支援施設 花椿きらめき､
障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】
花椿

2000年度花椿きらめき作業所

2010年度

工房花椿

2002年度

花椿車庫

2009年度-20-

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめきに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している

貸借対照表科目

場所・物量等
花椿車庫2【こごみ拠点】
本部室、ホームこごみ、
きっずるーむこごみ【ホームやつわ拠点】

取得年度

使用目的等

2013年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している

5,932,500

1,134,587

4,797,913

2020年度

第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している464,729,268

10,303,564

454,425,704

23,239,026

15,634,043

7,604,983

27,460,494

27,460,491

344,116,800

18,433,462

25,683,338

54,522,250

21,736,058

32,786,192

5,800,000

5,799,999

1

10,000,000

5,708,333

4,291,667

17,820,000

4,009,500

13,810,500

ホームやつわ2004年度ホームあやこ2007年度

ホームいするぎ2011年度

第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームいする
ぎに使用している

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】
花椿かがやき2009年度

第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している【ホーム柴田屋拠点】

定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額

ホーム柴田屋

2009年度

ホーム柴田屋みなみ

2009年度

ホーム庄川第22014年度

第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している
第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋
みなみに使用している
第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している小計

本部室

基本財産合計（２）
土地

1,558,295,808
1,000,000

1,000,000

3,026,830,997

1,294,569,592

1,732,261,405

66,493,767

39,282,542

27,211,225

各拠点
各拠点
各拠点
各拠点

145,129,767
6,764,244
74,805,603
151,518,074

106,167,161
1,391,414
62,879,253
106,011,670

27,211,225
38,962,606
5,372,830
11,926,350
45,506,404

各拠点
各拠点

13,200,225
6,557,400

2,048,768
3,217,522

11,151,457
3,339,878

その他の固定資産

建物【障害者支援施設 渓明園からまつ､障害者支援施設 渓明園あすな
ろ拠点】
農場機械小屋､作業室､廃棄物分別
収集小屋､建物付属設備等

1994年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している

2018年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している

2017年度

第2種社会福祉事業であるきっずるーむ
クローバーに使用している【障害者支援施設 花椿きらめき､
障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】
建物付属設備等
備蓄倉庫【きっずるーむクローバー拠点】
改修工事等

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産（何）減価償却累計額
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立金積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
建設積立資産設備整備等積立資産
工賃変動積立資産

100,400,000
229,209,407
20,100,055
365,729,803
3,771,548
922,136

差入保証金
長期前払費用

1,090,000

1,090,000

きっずルームクローバー開設費用

1,397,097

838,245558,852

ホームこごみ開設費用
きっずルームこごみ開設費用
コピー機リース費用

7,306,194
1,574,022
950,400

730,614006,575,580
1,574,022
950,400

476,786,793
3,503,617,790
3,503,617,790

322,567,189
1,617,136,781
1,617,136,781

874,352,553
2,606,613,958
2,854,822,813

その他の固定資産
徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金

17,916,641
14,156,451

42,936,692
254,743-21-貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

885,569

37,949,056

流動負債合計00

114,099,152

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
3,503,617,790

001,617,136,781

0
114,099,152
2,740,723,661

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役職退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債-22-