正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

7,500

7,500

0

7,500

7,500

0

（２）受取入会金

20,00040,000△ 20,000

受取入会金

20,00040,000△ 20,000（３）受取会費

9,216,000

9,090,000

126,000

受取会費

9,216,000

9,090,000

126,000（４）事業収益4,852,137

4,313,716

538,421

事業収入

322,533

158,304

164,229

特定資産受取利息

受託収入

4,529,604

4,155,412

374,192（５）受取補助金等

50,000280,000△ 230,000

受取補助金

50,000280,000△ 230,000（６）受取寄付金

1,600,000

1,275,000325,000

受取寄付金

1,600,000

1,275,000

325,000

1,393,313

1,318,582

74,731

1,220

1,502

△ 282

雑収入

1,392,093

1,317,080

75,013

経常収益計

17,138,950

16,324,798

814,152

13,305,054

12,953,684

351,370①給料手当8,443,515

8,074,600

368,915②臨時雇賃金712,200

780,840△ 68,640③退職給付費用

103,037

103,037

0④福利厚生費1,229,488

1,152,187

77,301⑤旅費交通費321,420

390,480△ 69,060⑥通信運搬費22,05244,000△ 21,948⑦消耗品費

140,683

130,939

9,744

⑧会議費

213,500

216,000△ 2,500⑨印刷製本費469,044493,560△ 24,516⑩賃借料

704,889692,244

12,645

⑪保険料

3,840

0

3,840

⑫諸謝金

133,644

122,870

10,774⑬支払手数料

389,292

318,014

71,278⑭支払負担金

100,000

100,0000（７）雑収益
受取利息

２．経常費用（１）事業費⑮広告掲載費000⑯委託費

108,000

108,0000⑰支払助成金

200,000

200,000

0

0

8,000

△ 8,000

10,45018,913△ 8,463⑱租税公課⑲雑費

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（単位：円）

科目（２）管理費

当年度

前年度

増減

4,793,181

5,264,261△ 471,080①役員報酬80,000110,000△ 30,000②給料手当

586,982

561,335

25,647③退職給付費用

7,163

7,163

0④福利厚生費

85,47379,8825,591⑤旅費交通費754,550

1,137,440△ 382,890⑥通信運搬費26,66447,092△ 20,428⑦減価償却費58,80058,8000000⑧消耗什器備品費
⑨消耗品費

1,857

27,523△ 25,666⑩会議費

109,000

122,000△ 13,000⑪印刷製本費26,02871,280△ 45,252

⑫賃借料

1,800

26,850△ 25,050

⑬保険料

000

⑭諸謝金

0

00

⑮支払手数料

28,7440

28,744⑯支払負担金1,404,500

1,452,300△ 47,800⑰広告掲載費25,000025,000⑱委託費

919,334

919,334

0⑲接待交際費613,286543,21470,072000

64,000100,048△ 36,048

経常費用計

18,098,235

18,217,945△ 119,710

評価損益等調整前当期経常増減額

⑳修繕費
㉑雑費

△ 959,285△ 1,893,147

933,862

評価損益等計000

当期経常増減額△ 959,285△ 1,893,147

933,862

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

95,00027,0000

当期一般正味財産増減額△ 1,054,285△ 1,920,147

933,862

一般正味財産期首残高

34,187,867

36,108,014

39,542,624

一般正味財産期末残高

33,133,582

34,187,867△ 1,054,285

33,133,582

34,187,867△ 1,054,285

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

公１
相談

公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１
他2
共通
会議等
損保等

事業費合計

小計

内部取引
控除

法人会計

H２７年度
決算額

H２６年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）基本財産運用益

00000

中科目別記載（２）特定資産運用益

00000

7,500

7,500

7,500

7,500

10,00010,00010,00010,000

0

0

0

00

1,013,760

1,013,760

1,198,080

1,382,400

0 4,608,000

1,013,760

1,013,760

1,198,080

1,382,400

4,608,000000

1,329,604

0 1,329,604

322,533

事業収入

00322,533

受託収入

1,329,604

1,329,604

受取入会金（４）受取会費受取会費（５）事業収益（６）受取補助金等

000

0

0000

0

000

2,200,000

1,000,000

0

0

7,500

0

0

7,500

0

0

10,00010,000

0

0

0

0

0

0

7,500

7,500

0

7,500

7,500

0

20,00040,000△ 20,000

20,00040,000△ 20,000 新規加盟 1園×20,000円

09,216,000

9,090,000

126,000

9,216,000

9,090,000

126,000 6,000円×128園×12月

4,852,137

4,313,716

538,421
164,22900

0 預金利息0

10,00010,00004,608,000

4,608,000

04,608,000

4,608,000

0 3,522,533

4,852,137

0322,533

322,5330

322,533

158,304

3,200,000

4,529,604

0

4,529,604

4,155,412

0050,00050,000280,000△ 230,000△ 230,000 九州私立保育園連盟補助金等

0374,192 事務受託収入（補助金事務等）

0

0

0

0

50,00050,000280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,600,000 1,600,000

0

0

0

0

0

1,600,000

001,600,000

1,275,000

325,00001,600,000

01,600,000

1,275,000

325,000

0932,700

0932,776

1,071,273

322,040

1,393,313

1,318,582

761731,047

1,220

1,502

0

（７）受取負担金00000（８）受取寄付金

0000

00

0

138,400

受取補助金

00

1,600,000 1,600,000

雑収入

0000

受取利息

0

000

受取寄付金

0

1,000,000

0

経常収益計

0

2,200,0000（９）雑収益00

特定資産受取利息（３）受取入会金

097

138,497

76

97

97

76

138,400

138,400

932,700

932,700

1,071,100

320,993

1,013,760

1,013,760

1,198,080

2,850,404

1,617,597 7,693,601

322,6092,200,000

1,932,700

0 4,455,309

12,148,910

4,990,040

00

74,731△ 282 預金利息

1,392,093

1,317,080

75,013 全私保連:地方組織事業強化費等

017,138,950

16,324,798

814,152

0351,370

２．経常費用（１）事業費1,695,032

2,436,168

2,173,486

3,907,215

0 10,211,901

222,536

2,171,960

698,657

0 3,093,153

13,305,054

13,305,054

12,953,684①給料手当

848,867

1,688,703

1,517,123

2,528,540

6,583,233

108,366

1,580,337

171,579

1,860,282

8,443,515

8,443,515

8,074,600

368,915 事務局職員3名分②臨時雇賃金712,200

0712,200

712,200

780,840△ 68,640 電話相談嘱託職員

712,200③退職給付費用

10,35920,607

18,51430,85680,336

1,322

19,2852,094

22,701103,037

103,037

103,037

0 事務局職員3名分④福利厚生費123,606

245,898

220,913368,189

958,606

15,780230,118

24,984

270,882

1,229,488

1,229,488

1,152,187

77,301 事務局職員3名分

321,420

321,420

321,420

390,480△ 69,060 全私保連大会派遣旅費等

648

14,924

15,572

6,480

22,052

22,05244,000△ 21,948
0⑤旅費交通費

0⑥通信運搬費

321,4206,480⑦減価償却費

00

0

0

0

⑧消耗什器備品費

00

0

0

0

1,296

140,683

140,683

130,939

19,000213,500

213,500

216,000△ 2,500 委員会等費用弁償0469,044

469,044493,560△ 24,516 広報誌（公２）等印刷費⑨消耗品費

83,16856,219139,387⑩会議費

26,00062,500106,000

194,500⑪印刷製本費336,960

38,88093,204

469,044⑫賃借料

16,080687,009703,089

⑬保険料

3,840

⑭諸謝金

111,370

22,274⑮支払手数料
100,000⑰広告掲載費⑱委託費

108,000

19,00009,744 資料用紙代等事業用消耗品費

1,800

704,889

704,889692,244

3,840

0

3,840

3,840

0

3,840

133,6440133,644

133,644

122,870

10,774
71,278 青年会議活動補助等

0⑯支払負担金

1,296

1,800

12,645389,292

389,292

389,292

318,014100,0000

100,000

100,000

100,000

0

00

0

0

0

0

108,0000

108,000

108,000

108,000

200,000

200,000

200,000

200,000

89,292300,000

0 サーバー管理委託費（ｻｰｳﾞ）⑲支払助成金0⑳租税公課

0000

8,000

△ 8,000㉑光熱水料費000000

㉒燃料費

00

0

0

0

0

10,4500

10,45010,45018,913△ 8,463△ 471,080㉓雑費

10,000450

200,000（２）管理費4,793,181

0 地方組織事業強化費 配分

4,793,181

5,264,261①役員報酬80,00080,000110,000△ 30,000 会員外理事・監事報酬②給料手当586,982

586,982

561,335

25,647 事務局職員3名分③退職給付費用

7,163

7,163

7,163

0 事務局職員3名分④福利厚生費85,47385,47379,8825,591 事務局職員3名分⑤旅費交通費754,550

754,550

1,137,440△ 382,890 役員等旅費⑥通信運搬費26,664

26,66447,092△ 20,428 切手代等

⑦減価償却費58,80058,80058,800

00000

⑨消耗品費

1,857

1,857

27,523△ 25,666⑩会議費

109,000

109,000

122,000△ 13,000 理事会等費用弁償⑪印刷製本費26,02826,02871,280△ 45,252

⑫賃借料

1,800

1,800

26,850△ 25,050

⑬保険料

00

00

⑭諸謝金

0

000

⑮支払手数料

28,74428,7440

28,744⑯支払負担金1,404,500

1,404,500

1,452,300⑰広告掲載費25,00025,0000⑱委託費919,334

919,334

919,334⑲接待交際費613,286

613,286543,214⑧消耗什器備品費

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計

3,907,215

0 10,211,901

222,536

2,171,960

698,657

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 681,272 △ 1,422,408 △ 975,406 △ 1,056,811

1,695,032

2,436,168

2,173,486

1,617,597 △ 2,518,300

100,073

28,0401,234,043

0 3,093,153

0△ 47,800 全私保連会費等1万円×128園
25,0000 弁護士、税理士委託費
70,07200

0064,00064,000100,048△ 36,048

13,305,054

4,793,181

018,098,235

18,217,945△ 119,710

0 1,362,156 △ 1,156,144

196,859

0△ 959,285 △ 1,893,147

933,862

基本財産評価損益等000000

特定資産評価損益等000000

投資有価証券評価損益等0000000000000

0 1,362,156 △ 1,156,144

196,859

0△ 959,285 △ 1,893,147

933,862

評価損益等計
当期経常増減額

000000000△ 681,272 △ 1,422,408 △ 975,406 △ 1,056,811 1,617,597 △ 2,518,300

100,073

28,0401,234,043

0

Ⅱ 経常外増減の部

0１．経常外収益0

経常外収益計

00000000000２．経常外費用

0000000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

00000000000000000

600,000

200,000

202,000△ 1,002,000

00

0

0

95,00095,00095,00027,00068,0000 △ 1,054,285 △ 1,920,147

865,862

他会計振替額1,002,000 △ 19,900

法人税、住民税及び事業税△ 982,100

95,000

当期一般正味財産増減額 △ 681,272 △ 822,408 △ 775,406 △ 854,811 1,617,597 △ 1,516,300 △ 14,827

28,040251,9430265,156 △ 1,251,144

196,859

一般正味財産期首残高

29,285,644

1,502,456

30,788,100

3,399,767

34,187,867

36,108,014 △ 1,920,147

一般正味財産期末残高

27,769,344

1,767,612

29,536,956

3,596,626

33,133,582

34,187,867 △ 1,054,285

27,769,344

1,767,612

29,536,956

3,596,626

33,133,582

34,187,867 △ 1,054,285

Ⅲ 正味財産期末残高