社会福祉法人 渓明会

令和 5 年度 計算書類
令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

財務諸表名

集計区分

資金収支計算書

ページ

法人全体

1～2

資金収支内訳表

事業区分毎

3

社会福祉事業区分資金収支内訳表

拠点区分毎

4～5

公益事業区分資金収支内訳表

拠点区分

6

法人全体

7

事業活動内訳表

事業区分毎

8

社会福祉事業区分事業活動内訳表

拠点区分毎

9～10

公益事業区分事業活動内訳表

拠点区分

11

法人全体

12

貸借対照表内訳表

事業区分毎

13～14

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

拠点区分毎

15～18

公益事業区分貸借対照表内訳表

拠点区分

19～20

法人全体

21～23

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録
拠点におけるサービス区分
事業
区分

社会
福祉
事業

公益
事業

拠点区分

サービス区分本部室

法人本部

渓明園からまつ施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

渓明園あすなろ

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

渓明園めるへん生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域生活支援事業

こごみ

共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業

花椿きらめき

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

花椿あおぞら

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

花椿かがやき生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域生活支援事業

ホームやつわ

共同生活援助事業

ホーム柴田屋

共同生活援助事業

障がい者サポートセンターきらりきっずるーむクローバー
障がい者サポートセンターきらり砺波圏域障害者基幹
相談支援センター

委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業
放課後等デイサービス事業
雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業
基幹相談支援センター事業

余白

計算書類に対する注記（法人全体）
1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
賞与引当金…職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
退職給付引当金…職員に対する退職給付に備えるため、支給見込み額のうち帰属する額を計上している。

2 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度及び、法人独自の退職給付制度による。それぞれの対象者は次のとおり。
独立行政法人福祉医療機構：職員(総合職、業務職)。
法人独自の退職給付制度 ：嘱託職員(一般職、業務職)。

3 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)法人単位計算書類(第1号の1様式､第2号の1様式､第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式､第2号の2様式､第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式､第2号の3様式､第3号の3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式､第2号の3様式､第3号の3様式)
当該年度は、収益事業を実施していない。
(5)各拠点におけるサービス区分の内容
1)社会福祉事業
①本部室拠点
法人本部②渓明園からまつ拠点施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業③渓明園あすなろ拠点
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業④渓明園めるへん拠点
生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域生活支援事業⑤こごみ拠点共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業⑥花椿きらめき拠点施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業⑦花椿あおぞら拠点
施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業⑧花椿かがやき拠点
生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域生活支援事業⑨ホームやつわ拠点
共同生活援助事業⑩ホーム柴田屋拠点
共同生活援助事業⑪障がい者サポートセンターきらり拠点
委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業⑫きっずるーむクローバー拠点
放課後等デイサービス事業
2)公益事業①障がい者サポートセンターきらり拠点
雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業②砺波圏域障害者基幹相談支援センター拠点
障害者基幹相談支援センター事業

4 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金

前期末残高
172,965,597
1,407,650,578
1,000,000

当期増加額
015,869,7000(単位：円)
当期減少額
084,081,238
0

当期末残高
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物(基本財産)
2,884,212,100
1,544,773,060
1,339,439,040
建物
114,003,900
49,900,131
64,103,769
構築物
150,012,667
119,525,990
30,486,677
機械及び装置14,582,957
4,412,213
10,170,744
車輌運搬具
71,765,137
61,977,986
9,787,150
器具及び備品
169,577,174
134,576,188
34,814,890
権利13,200,225
2,133,188
11,067,037
ソフトウエア5,522,400
4,076,571
1,445,829

8 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
徴収不能引当金の債権額
債権の当期末残高
当期末残高
事業未収金
185,107,187
0
185,107,187
未収金
0
0
0
未収補助金
642,0000
642,000

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
銘柄
楽天ｸﾞﾙｰﾌﾟ債券
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
種類型株式
大和ﾊｳｽ債券

約定日
満期日
令和5年2月28日
令和6年12月2日
令和5年10月31日
令和10年10月31日
令和6年2月20日
令和36年9月25日

帳簿価額

時価

評価損益

98,493,139

98,620,000△ 126,861

99,750,000

99,750,000

0100,202,739

99,880,000

322,739

10 関連当事者との取引の内容
該当無し

11 重要な偶発債務
該当なし

12 重要な後発事象
該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし
14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

P-

資金収支計算書
自 令和5年4月1日～ 至 令和6年3月31日
法人名
区分名

1 社会福祉法人
0 全法人

1

渓明会
（単位：円）

勘定科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予

算(A)

決

算(B)

差

異(A)-(B)

22,410,000
1,017,115,000
42,275,000
750,000007,130,000
2,669,000
01,092,349,000

15,966,489
1,070,014,392
42,528,700
3,329,402
0
1,765,000
4,096,901
12,070,943
01,149,771,827

6,443,511△52,899,392△253,700△2,579,402

754,610,000
163,829,000
118,371,000
20,371,000
0001,057,181,000
35,168,000

703,772,924
151,722,692
122,892,363
22,492,1440040,0001,000,920,123
148,851,704

50,837,076
12,106,308△4,521,363△2,121,144

0
0
0
0
0
0

642,0000000642,000

0
123,573,000
000
123,573,000△123,573,0000103,312,608
000
103,312,608△102,670,608

0002,590,000
151,448,000
39,220,000
093,178,000
0286,436,000

0
0
0
0
0
0
200,000,000
171,0100200,171,010

00
2,590,000
151,448,000
39,220,000
0000193,258,000
93,178,000

0
0
0
0
0
200,202,739
4,286,492
00204,489,231△4,318,221

考△1,765,000
3,033,099△9,401,943△57,422,827△40,000
56,260,877△113,683,704△642,000△642,000

20,260,392

20,260,392△20,902,392

2,590,000
151,448,000
39,220,000△200,000,000
93,006,990
86,264,990

2,590,000
151,448,000
39,220,000△200,202,739△4,286,492△11,231,231
97,496,221

4,773,000
0004,773,000

41,862,875△41,862,875

157,156,393
157,156,393

157,156,393
199,019,268△41,862,875-1-

備

資金収支計算書(第1の1様式)

予算額と決算額の差異の理由【障害福祉サービス等事業収入の差異の理由】①利用者数の見積以上の増加、障害支援区分の重度化変更、加算の取得促進による増収。
②グループホームの光熱水費及び食費の値上げによる増収。
【人件費の差異の理由】①予算計上の際に、一部事業所の職員諸手当と法定福利費を二重計上したことで予算額が膨らんだ。
②中途退職した総合職の補充ができなかったこと。常勤職員パートへの身分変更により給与支給額が減少した。

-2-

P-

資金収支内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

社会福祉事

15,966,489
1,069,284,972

公益事業

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

729,420
42,528,700
122,038

15,966,489
1,070,014,392
42,528,700
3,329,402

15,966,489
1,070,014,392
42,528,700
3,329,402

1,765,000
4,096,901
11,888,768

182,175

1,765,000
4,096,901
12,070,943

1,765,000
4,096,901
12,070,943

1,106,209,494

43,562,333

1,149,771,827

1,149,771,827

670,027,768
149,772,733
115,684,068
22,492,144

33,745,156
1,949,959
7,208,295

703,772,924
151,722,692
122,892,363
22,492,144

703,772,924
151,722,692
122,892,363
22,492,144

40,0001,000,920,123
148,851,704

40,0001,000,920,123
148,851,704

642,000

642,000

642,000

642,000

642,000

642,000

103,312,608

103,312,608

103,312,608

103,312,608-102,670,608

103,312,608-102,670,608

103,312,608-102,670,608

200,000,000
171,010200,000,000
171,010200,000,000
171,0103,207,364

40,000958,016,713
148,192,781

42,903,410
658,923

1,440,000

781,077

2,221,077-2,221,077

201,611,010

781,077

202,392,087-2,221,077

200,202,739
4,286,492

200,202,739
4,286,492

1,440,000

2,221,077-2,221,077

205,270,308-3,659,298
41,862,875

1,440,000-658,923

206,710,308-4,318,221
41,862,875-2,221,077

157,156,393
199,019,268

-3-

渓明会
(単位:円)

200,171,010

200,202,739
4,286,492

781,077

157,156,393
199,019,268

1 社会福祉法人
0 全法人

1

204,489,231-4,318,221
41,862,875
157,156,393
199,019,268

資金収支内訳表(第1の2様式)

P-

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部室

渓からまつ

渓あすなろ

渓めるへん

158,055,680

167,594,637

10,966,017
42,016,775

371,669

1,731,744

39,314

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

113,071,577

1

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
花あおぞら

花かがやき

159,321,146

194,387,794

10,022,462
57,381,272

120,425

548,865

293,754

1,010,000
4,096,901
1,398,070

144,000

129,000

40,000333,000

50,00050,0002,715,830

2,503,250

169,896

96,2501,453,544

1,261,775

65,9606,504,971

161,287,179

171,958,631

53,232,002

113,500,827

160,945,115

196,248,434

67,763,448

39,005,869
233,639
11,898,535

71,946,274
29,581,714
26,162,455

83,632,169
21,899,529
18,800,337

36,884,541
4,469,953
1,310,805
10,487,384

103,167,244
15,643,379
4,206,887

71,657,387
26,756,442
17,866,501

103,767,748
28,570,289
18,852,703

40,615,143
6,119,634
3,157,786
12,013,700

40,00051,178,043-44,673,072

127,690,443
33,596,736

124,332,035
47,626,596

53,152,683
79,319123,017,510-9,516,683

116,280,330
44,664,785

151,190,740
45,057,694

61,906,263
5,857,185

324,000

324,000

117,598

27,460,194

9,926,716

1,203,400

1,369,560

22,000,908

37,841,392

717,200

117,598-117,598

27,460,194-27,460,194

9,926,716-9,926,716

1,203,400-1,203,400

1,369,560-1,045,560

22,000,908-22,000,908

37,841,392-37,841,392

717,200-717,200

200,000,000
171,0101,440,000
92,639,115

3,633,888

15,062,243

294,079,115

3,633,888

15,062,243

200,202,739
3,876,685

409,807723,5132,622,633

171,010

6,136,542

37,699,880

2,100,000

4,500,000

22,663,877

7,216,302

5,310,995

207,425,570
86,653,545
41,862,875

6,136,542-6,136,542

37,699,880-37,699,880

2,509,807
1,124,081

4,500,000
10,562,243

22,663,877-22,663,877

7,216,302-7,216,302

5,310,995-5,139,985

23,092,058
64,954,933

69,586,047
69,586,047

54,403,688
54,403,688-4-

事業区分資金収支内訳表(第1の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ﾎｰﾑやつわ47,257,129

ﾎｰﾑ柴田屋

61,658,637

きらり

クローバー

法人名
区分名
合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去44,594,877

23,945,448

20,988,479
1,069,284,972

58,79855,7203,220,289

9,000
2,153,114

5,450

51,353

14,276

1,765,000
4,096,901
11,888,768

49,419,243

61,664,087

44,705,028

24,015,444

1,111,244,409

26,458,424
9,650,643
4,310,357

30,717,475
9,565,379
3,816,322

43,847,171
919,1122,883,854

18,328,323
1,088,140
2,718,381

670,027,768
154,497,853
115,984,923
22,501,084

40,419,424
8,999,819

44,099,176
17,564,911

47,650,137-2,945,109

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
事業区分合計-5,021,990

15,966,489
1,069,284,972-12,925

3,207,364
1,765,000
4,096,901
11,888,768-5,034,915

1,106,209,494-4,725,120-300,855-8,940670,027,768
149,772,733
115,684,068
22,492,144

22,134,844
1,880,600

40,000963,051,628
148,192,781

318,000

642,000

642,000

318,000

642,000

642,000-5,034,915

40,000958,016,713
148,192,781

1,299,430

1,057,650

318,560

103,312,608

103,312,608

1,299,430-1,299,430

1,057,650-1,057,650

318,560-560

103,312,608-102,670,608

103,312,608-102,670,608

200,000,000
171,010200,000,000
171,0103,445,109

1,440,000
114,780,355-114,780,355

3,445,109

316,391,365-114,780,355

7,700,389

16,507,261

500,000

57,564
1,822,476

7,700,389-7,700,389

16,507,261-16,507,261

500,000
2,945,109

1,880,040-1,880,040

3,297,179
3,297,179

6,777,421
6,777,421-5-

1,440,000

201,611,010

200,202,739
4,286,492

200,202,739
4,286,492

781,077
114,780,355

781,077

320,050,663-3,659,298
41,862,875
157,156,393
199,019,268

2-114,780,355-114,780,355

205,270,308-3,659,298
41,862,875
157,156,393
199,019,268

事業区分資金収支内訳表(第1の3様式)

P-

公益事業事業区分資金収支内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

きらり就労729,420
19,544,702
36,158

基幹相談

合計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計

22,983,998
85,880729,420
42,528,700
122,038

729,420
42,528,700
122,038

182,175

182,175

182,175

20,310,280

23,252,053

43,562,333

43,562,333

15,887,204
462,927
4,017,713

17,857,952
1,487,032
3,190,582

33,745,156
1,949,959
7,208,295

33,745,156
1,949,959
7,208,295

20,367,844-57,564

22,535,566
716,487

42,903,410
658,923

42,903,410
658,923

57,564

723,513781,077

781,077

57,564

723,513781,077

781,077

1,440,000

1,440,000

1,440,000

1,440,000-716,487

1,440,000-658,923

1,440,000-658,923

1 社会福祉法人
92 公益事業3

渓明会(単位:円)

施設設備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金償還金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
長期前払費用支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)57,564

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-6-

事業区分資金収支内訳表(第1の3様式)

P-

事業活動計算書
自 令和5年4月1日～ 至 令和6年3月31日
法人名
区分名

1社会福祉法人
0全法人

1

渓明会
（単位：円）

勘定科

目サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度実績(A)

前年度実績(B)増減(A)-(B)

15,966,489
1,070,014,392
42,528,700
1,765,000
3,329,402
1,133,603,983

14,778,156
1,044,644,772
42,222,633
1,073,500
2,991,717
1,105,710,778

1,188,333
25,369,620
306,067
691,500
337,685
27,893,205

704,788,209
151,722,692
123,209,163
22,391,371
113,309,358△44,001,158
0695,792,828
148,315,674
117,557,567
19,738,329
109,983,271△50,176,337
0

8,995,381
3,407,018
5,651,596
2,653,042
3,326,087
6,175,179

001,071,419,635
62,184,348

0
0
1,041,211,332
64,499,446

0
4,096,901
002,193,746
0
12,070,943
18,361,590

04,833,10400002,022,808
6,855,912

10,048,135
11,505,6780
0
250,000
40,0002,163,986
2,453,986
15,907,604
78,091,952

0
960,047002,443,423
3,403,470
3,452,442
67,951,888△960,047
250,000
40,000△279,437△949,484
12,455,162
10,140,064

642,00000000642,000

2,762,100000002,762,10000100642,00000
642,010△10
78,091,942

0
070,79502,762,100002,832,895△70,795
67,881,093

1,259,436,665
1,337,528,607
0
171,010
4,286,492
1,333,413,125

1,093,882,764
1,161,763,857
0
102,600,576
4,927,768
1,259,436,665-7-30,208,303△2,315,098△736,203

2,193,746△2,120,100△2,120,100△70,785△2,120,100△2,190,885
70,785
10,210,849

165,553,901
175,764,750△102,429,566△641,276
73,976,460

事業活動計算書(第2の1様式)

P-

事業活動内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

社会福祉事

公益事業

15,966,489
1,069,284,972
1,765,000
3,207,364
1,090,223,825

729,420
42,528,700
122,038
43,380,158

合計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

15,966,489
1,070,014,392
42,528,700
1,765,000
3,329,402
1,133,603,983

15,966,489
1,070,014,392
42,528,700
1,765,000
3,329,402
1,133,603,983

671,275,276
149,772,733
116,000,868
22,391,371
113,309,358-44,001,158

33,512,933
1,949,959
7,208,295

704,788,209
151,722,692
123,209,163
22,391,371
113,309,358-44,001,158

704,788,209
151,722,692
123,209,163
22,391,371
113,309,358-44,001,158

1,028,748,448
61,475,377

42,671,187
708,971

1,071,419,635
62,184,348

1,071,419,635
62,184,348

4,096,901

4,096,901

4,096,901

2,193,746

2,193,746

2,193,746

182,175
182,175

12,070,943
18,361,590

12,070,943
18,361,590

182,175
891,146

250,000
40,0002,163,986
2,453,986
15,907,604
78,091,952

250,000
40,0002,163,986
2,453,986
15,907,604
78,091,952

642,000

642,000

11,888,768
18,179,415

250,000
40,0002,163,986
2,453,986
15,725,429
77,200,806

642,000

1,440,000

781,077

2,221,077-2,221,077

2,082,000

781,077

2,863,077-2,221,077

10

10642,000

642,000

642,000

781,077

1,440,000

2,221,077-2,221,077

1,423,087
658,91377,859,719

1,440,000-658,923
232,223

2,863,087-10
78,091,942-2,221,077-2,358,590-2,126,367

1,259,436,665
1,337,528,607

1,259,436,665
1,337,528,607-2,126,367

171,010
4,286,492
1,333,413,125

171,010
4,286,492
1,333,413,125

-8-

渓明会
(単位:円)

642,000

10

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)1,261,795,255
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,339,654,974
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)171,010
その他の積立金積立額(16)4,286,492
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,335,539,492

1 社会福祉法人
0 全法人

1642,010-10
78,091,942

事業活動内訳表(第2の2様式)

P-

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

本部室

渓からまつ

渓あすなろ

渓めるへん

158,055,680

167,594,637

10,966,017
42,016,775

1,010,000

144,000
371,669
158,571,349

129,000
1,731,744
169,455,381

40,00039,31453,062,106

39,443,501
233,639
11,898,535

72,864,634
29,581,714
26,162,455

83,156,174
21,899,529
18,800,337

7,359,858-910,406

14,919,888-2,185,496

58,025,127-57,015,127

1,010,000

法人名
区分名

1

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)

決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

花あおぞら

花かがやき

113,071,577

159,321,146

194,387,794

10,022,462
57,381,272

333,000
113,404,577

50,000120,425
159,491,571

50,000548,865
194,986,659

293,754
67,697,488

103,300,626
15,643,379
4,206,887

71,385,695
26,756,442
17,866,501

104,436,676
28,570,289
18,852,703

22,091,777-7,748,128

36,967,492
4,469,953
1,310,805
10,453,318
2,521,218-34,903

18,655,526-4,486,277

12,805,190-9,075,986

22,896,516-16,924,900

40,096,747
6,119,634
3,316,186
11,946,993
5,000,414-511,134

141,343,195
17,228,154

138,199,689
31,255,692

55,687,883-2,625,777

137,320,141-23,915,564

119,737,842
39,753,729

157,831,284
37,155,375

65,968,840
1,728,648

2,715,830
2,715,830

2,503,250
2,503,250

169,896
169,896

96,25096,2501,453,544
1,453,544

1,261,775
1,261,775

65,96065,960169,896-2,455,881

1,776,033
1,776,033-1,679,783-25,595,347

1,453,544
41,207,273

1,261,775
38,417,150

387,953
387,953-321,993
1,406,655

2

6

4,096,901

2,193,746
1,398,070
7,688,717

250,000
40,000290,000
7,398,717-49,616,410

2,715,830
19,943,984

2,503,250
33,758,942

324,000

1,440,000
92,639,115

3,633,888

15,062,243

94,079,116

3,633,888

15,386,243

1

1
324,000

723,5132,622,633

6,136,542

37,699,880

2,100,000

4,500,000

22,663,877

7,216,302

5,310,995

3,346,146
90,732,970
41,116,560

6,136,544-6,136,544
13,807,440

37,699,881-37,699,881-3,940,939

2,100,000
1,533,888-921,993

4,824,000
10,562,243-15,033,104

22,663,879-22,663,879
18,543,394

7,216,308-7,216,308
31,200,842

5,310,995-5,310,995-3,904,340

59,274,731
73,082,171

84,561,609
80,620,670

31,075,199
30,153,206

248,461,718
233,428,614

96,357,011
114,900,405

61,916,337
93,117,179

54,006,597
50,102,257

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)504,668,013
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)545,784,573
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)3,876,685
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)541,907,888

171,01073,082,171

80,620,670-9-

409,807
29,743,399

233,428,614

114,900,405

93,117,179

50,273,267

事業区分事業活動内訳表(第2の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

ﾎｰﾑやつわ47,257,129

ﾎｰﾑ柴田屋

61,658,637

きらり

44,594,877

クローバー

法人名
区分名
合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去23,945,448

20,988,479
1,069,284,972

55,72024,001,168

1,765,000
3,220,289
1,095,258,740

9,000
47,266,129

61,658,637

58,79844,653,675

26,474,167
9,650,643
4,310,357

30,676,694
9,565,379
3,816,322

43,894,341
919,1122,883,854

18,578,529
1,088,140
2,876,781

3,715,668-1,634,718

1,635,084-382,680

242,338-35,750

1,465,881-70,780

671,275,276
154,497,853
116,301,723
22,400,311
113,309,358-44,001,158

42,516,117
4,750,012

45,310,799
16,347,838

47,903,895-3,250,220

23,938,551
62,617

1,033,783,363
61,475,377

2,153,114
2,153,114

2,153,114
6,903,126

5,450
5,450

5,450
16,353,288

51,35351,35351,353-3,198,867

3,445,109

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
事業区分合計-5,021,990-12,925-5,034,915-4,725,120-300,855-8,940-5,034,915

15,966,489
1,069,284,972
1,765,000
3,207,364
1,090,223,825
671,275,276
149,772,733
116,000,868
22,391,371
113,309,358-44,001,158

1,028,748,448
61,475,377

4,096,901

4,096,901

2,193,746

2,193,746

14,276
14,276

11,888,768
18,179,415

11,888,768
18,179,415

14,27676,893250,000
40,0002,163,986
2,453,986
15,725,429
77,200,806

250,000
40,0002,163,986
2,453,986
15,725,429
77,200,806

318,000

642,000

642,000

3,445,109

318,000

1,440,000
114,780,355-114,780,355

1,440,000

116,862,356-114,780,356

2,082,000

1010318,000

642,000

642,000

781,077
114,780,355

781,077

7,700,389

16,507,261

500,000

57,564
1,822,476

7,700,389-7,700,389-797,263

16,507,261-16,507,261-153,973

500,000
2,945,109-253,758

2,198,040-1,880,040-1,803,147

116,203,443
658,91377,859,719

36,431,027
36,277,054-2,316,098-2,569,856

5,854,831
4,051,684

1,261,795,255
1,339,654,974

1,261,795,255
1,339,654,974

4,051,684

171,010
4,286,492
1,335,539,492

171,010
4,286,492
1,335,539,492

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)81,504,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)80,707,017
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)80,707,017

36,277,054-2,569,856

-10-

2

-114,780,355-114,780,356

1,423,087
658,91377,859,719

事業区分事業活動内訳表(第2の3様式)

P-

公益事業事業区分事業活動内訳表
自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
サービス活動による収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動による費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外による収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外による費用
支払利息
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

きらり就労729,420
19,544,702

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計

22,983,998

729,420
42,528,700

729,420
42,528,700

36,15820,310,280

85,88023,069,878

122,038
43,380,158

122,038
43,380,158

15,654,861
462,927
4,017,713

17,858,072
1,487,032
3,190,582

33,512,933
1,949,959
7,208,295

33,512,933
1,949,959
7,208,295

20,135,501
174,779

22,535,686
534,192

42,671,187
708,971

42,671,187
708,971

182,175
182,175

182,175
182,175

182,175
182,175

174,779

182,175
716,367

182,175
891,146

182,175
891,146

57,564

723,513781,077

781,077

57,564

723,513781,077

781,077

1,440,000

1,440,000

1,440,000

1,440,000-716,487-120

1,440,000-658,923
232,223

1,440,000-658,923
232,223-1,159,455-1,159,575-2,358,590-2,126,367-2,358,590-2,126,367-1,159,575-2,126,367-2,126,367

57,564
232,343

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)-1,199,135
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-966,792
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -966,792-11-

1 社会福祉法人
92 公益事業3

渓明会(単位:円)

事業区分事業活動内訳表(第2の3様式)

P-

1

貸借対照表
法人名
区分名

令和6年3月31日 現在
勘 定 科 目

当年度末

前年度末

増

減

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金勘 定 科 目決算:通常仕訳のみ
当年度末

1 社会福祉法人
0 全法人

渓明会

増

前年度末

（単位：円）
減

負債の部
278,233,227
89,705,627

223,495,323
26,939,327

185,107,187

189,147,883

642,000
1,209,723

5,124,130991,944

75,15682,72019,827
186,385
367,21126,56023,940137,659
364,523

837,391

739,357

固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産2,645,465,728
1,513,404,637
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

2,654,568,744
1,581,616,175
172,965,597
1,407,650,578
1,000,000

資産の部合計

2,923,698,955

1,132,061,091

1,072,952,569

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

34,887,336
32,719,814
7,625,273
14,100,536
38,928,053

11,067,037
1,445,829

11,095,177
2,265,129

298,445,878

296,299,393
2,887,437

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,339,389

273,708,261
1,090,000
3,694,428

269,831,576
1,090,000
6,175,214

54,737,904 流動負債
62,766,300
短期運営資金借入金
事業未払金-4,040,696
その他の未払金
支払手形-4,482,130
役員等短期借入金
217,779
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
75,156
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
56,160
預り金-4,113
職員預り金
48,726
前受金
2,688
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

113,055,854

13,271,727

17,932,959
1,778,095

18,845,655
552,628-912,696
1,225,467

53,058,261
55,1496,100,563

45,841,054
38,522872,9127,217,207
16,627
5,227,651

47,402,554

46,905,083

497,471

517,8142,887,437-2,369,623

517,8142,887,437-2,369,623

126,845,395

115,943,291

10,902,104

64,550,000
769,895,746
628,994,689
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

64,550,000
813,254,904
624,879,207
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,339,389

273,708,261

269,831,576

3,876,685

1,333,413,125
78,091,942

1,259,436,665

73,976,460
78,091,942

2,796,853,560

2,762,120,776

34,732,784

2,923,698,955

2,878,064,067

45,634,888

98,034-9,103,016 固定負債
-68,211,538
設備資金借入金
長期運営資金借入金-68,211,538
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
59,108,522
長期未払金
長期預り金
29,216,433
その他の固定負債-2,233,137
2,545,471 負債の部合計-4,313,386-4,113,163 純資産の部
37,960,000
基本金-28,140
国庫補助金等特別積立金-819,300
その他の積立金
人件費積立金2,146,485
修繕積立金
備品等購入積立金-2,887,437
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金

238,797

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-43,359,158
4,115,482

238,797

3,876,685-2,480,786
純資産の部合計

2,878,064,067

126,327,581

45,634,888 負債及び純資産の部合計-12-

貸借対照表(第3の1様式)

P-

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

目

社会福祉事

公益事業

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

1 社会福祉法人
0 全法人

1

渓明会
(単位:円)

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計278,233,227
89,705,627

278,233,227
89,705,627

278,233,227
89,705,627

185,107,187

185,107,187

185,107,187

642,000
1,209,723

642,000
1,209,723

642,000
1,209,723

75,15675,15675,15682,72019,827
186,385
367,21182,72019,827
186,385
367,21182,72019,827
186,385
367,211

837,391

837,391

837,391

2,645,465,728
1,513,404,637
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

2,645,465,728
1,513,404,637
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

2,645,465,728
1,513,404,637
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

1,132,061,091

1,132,061,091

1,132,061,091

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

11,067,037
1,445,829

11,067,037
1,445,829

11,067,037
1,445,829

298,445,878

298,445,878

298,445,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780

273,708,261
1,090,000
3,694,428

273,708,261
1,090,000
3,694,428

273,708,261
1,090,000
3,694,428

2,923,698,955

2,923,698,955

2,923,698,955

126,327,581

126,327,581

17,932,959
1,778,095

17,932,959
1,778,095

17,932,959
1,778,095

53,058,261
55,1496,100,563

53,058,261
55,1496,100,563

53,058,261
55,1496,100,563

47,402,554

47,402,554

517,814517,814

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員等長期借入金

124,201,214

45,276,187

517,814

2,126,367

2,126,367-13-

貸借対照表内訳表(第3の2様式)

P-

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

目

社会福祉事

公益事業

517,814

124,719,028

2,126,367

合計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
法人合計

517,814517,814

126,845,395

126,845,395

1 社会福祉法人
0 全法人

2

渓明会
(単位:円)

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金

64,550,000
769,895,746
628,994,689
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

64,550,000
769,895,746
628,994,689
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

64,550,000
769,895,746
628,994,689
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

273,708,261

273,708,261

273,708,261

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,335,539,492
77,859,719-2,126,367
232,223

1,333,413,125
78,091,942

1,333,413,125
78,091,942

純資産の部合計

2,798,979,927-2,126,367

2,796,853,560

2,796,853,560

負債及び純資産の部合計

2,923,698,955

2,923,698,955

2,923,698,955-14-

貸借対照表内訳表(第3の2様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金

本部室
277,869,139
89,705,627

渓からまつ

渓あすなろ

69,586,047

法人名
区分名

渓めるへん

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)

決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

269,2071

花あおぞら

54,403,688

花かがやき
94,881

185,107,187
642,000
1,209,723
75,15641,88019,827
132,344

40,84054,041

367,21169,586,047

54,403,688

837,391

1,127,221,781
195,120,389
81,939,422
112,180,967
1,000,000

62,155,477
22,235,713

140,132,219
117,366,612

36,599,336
29,255,478

314,836,932
289,254,723

266,993,534
233,335,398

508,158,596
471,494,830

22,235,713

117,366,612

29,255,478

289,254,723

233,335,398

471,494,830

57,113,921
36,823,788
11,500,000
25,323,788

932,101,392

39,919,764

22,765,607

7,343,858

25,582,209

33,658,136

36,663,766

20,290,133

29,828,170
1,148,118

9,366,735
437,397

75,141
1

947,944
3,196,132

1,997,281
7,343,594

367,504
2,163,133

717,727
9,482,346
2,739,217
2,063,984
7,757,432

5,160,384
4,953,636
1,704,450
42,859,660
18,980,000

3,669,035
6,345,369
1,704,451
3
3,388,468
18,980,000

11,025,682
689,170
2,532,296
2,675,718
1,481,360

4,799,400

3,620,600

70,59522,576,440

5,963,972
1,131,801
1
1,799,688

1,342,329

103,500

298,445,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
821,806
3,845,678

176,974
732,508

273,708,261
2,821,503

872,925

1,405,090,920

131,741,524

140,132,219

36,868,543

314,836,932

321,397,222

508,158,596

57,208,802

215,970,688

5,601,844

5,323,982

2,277,243

6,661,210

5,638,053

8,639,420

2,717,013

5,638,053

8,639,420

2,717,013

17,932,959
1,778,095

53,058,261
55,1496,100,563

133,989,179
3,056,482

75,156
5,601,844

5,323,982

2,202,087

6,661,210

75,99047,121

90,668151,980-15-

事業区分貸借対照表内訳表(第3の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

本部室

渓からまつ

渓あすなろ

法人名
区分名

渓めるへん

決算:通常仕訳のみ
こごみ
花きらめき

2

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
花あおぞら

花かがやき

75,99047,121

90,668151,980

215,970,688

5,677,834

5,371,103

2,367,911

6,813,190

5,638,053

8,639,420

2,717,013

11,000,000
12,794,621
623,417,723
100,400,000
229,209,407
20,100,055

50,000,000
2,981,519

3,550,000
71,045,128

200,858,764

406,401,997

3,309,040
909,482

54,140,446

89,7494,667,484

821,806
3,845,678

176,974
732,508

273,708,261
541,907,888
41,116,560
1,189,120,232
1,405,090,920

73,082,171
13,807,440
126,063,690
131,741,524

80,620,670-3,940,939
134,761,116
140,132,219-16-

29,743,399-921,993
34,500,632
36,868,543

233,428,614-15,033,104
308,023,742
314,836,932

114,900,405
18,543,394
315,759,169
321,397,222

93,117,179
31,200,842
499,519,176
508,158,596

50,273,267-3,904,340
54,491,789
57,208,802

事業区分貸借対照表内訳表(第3の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金

ﾎｰﾑやつわ
3,297,179

3,297,179

ﾎｰﾑ柴田屋

きらり

法人名
区分名

クローバー

6,777,421

合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去412,297,562
89,705,627

6,777,421-134,064,335

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
事業区分合計278,233,227
89,705,627

185,107,187

185,107,187

642,000
1,209,723

642,000
1,209,723

75,15675,15682,72019,827
186,385
367,21182,72019,827
186,385
367,211

134,064,335
837,391-134,064,335
837,391

90,245,959
85,840,098
61,526,175
24,313,923

35,979,888
32,677,608
18,000,000
14,677,608

356,321

5,671,764

2,645,465,728
1,513,404,637
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

2,645,465,728
1,513,404,637
172,965,597
1,339,439,040
1,000,000

4,405,861

3,302,280

356,321

5,671,764

1,132,061,091

1,132,061,091

2,985,198

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

11,067,037
1,445,829

11,067,037
1,445,829

298,445,878

298,445,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

420,000

273,708,261
1,090,000
3,694,428

273,708,261
1,090,000
3,694,428

1,275,697
1,466,668
358,5292,580,664

1,356,583

4356,317670,000

1,734,707
531,859

93,543,138

42,757,309

356,321

5,671,764

3,057,763,290-134,064,335

2,923,698,955

674,201

696,295

2,818,268

1,247,332

258,265,549-134,064,335

124,201,214

17,932,959
1,778,095

17,932,959
1,778,095

53,058,261
55,1496,100,563

53,058,261
55,1496,100,563

134,064,335
674,201

696,295-134,064,335

2,818,268

1,247,332

45,276,187

45,276,187

90,03462,021

517,814517,814-17-3

事業区分貸借対照表内訳表(第3の3様式)

P-

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

ﾎｰﾑやつわ674,201

12,161,920

80,707,017-797,263
92,868,937
93,543,138

ﾎｰﾑ柴田屋696,295

5,783,960

36,277,054-153,973
42,061,014
42,757,309

きらり

法人名
区分名

クローバー

合

決算:通常仕訳のみ
計
内部取引消去90,03462,021

517,8142,908,302

1,309,353

258,783,363

17,875-2,569,856-253,758-2,551,981
356,321-18-

310,727

4,051,684-1,803,147
4,362,411
5,671,764

4

1 社会福祉法人 渓明会
91 社会福祉事業(単位:円)
事業区分合計517,814-134,064,335

124,719,028

64,550,000
769,895,746
628,994,689
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

64,550,000
769,895,746
628,994,689
100,400,000
229,209,407
20,100,055
998,780
4,578,186

273,708,261

273,708,261

1,335,539,492
77,859,719
2,798,979,927
3,057,763,290

1,335,539,492
77,859,719
2,798,979,927
2,923,698,955-134,064,335

事業区分貸借対照表内訳表(第3の3様式)

P-

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

目

きらり就労

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計

1 社会福祉法人
92 公益事業5

渓明会(単位:円)

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療療養費等材料
給食用材料
商品製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産（基本財産）
土地建物
定期預金
投資有価証券（その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金

966,792

1,159,575

2,126,367

2,126,367

966,792

1,159,575

2,126,367

2,126,367-19-

事業区分貸借対照表内訳表(第3の3様式)

P-

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

勘

定

科

リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

目

きらり就労

基幹相談

合

計

内部取引消去

法人名
区分名
決算:通常仕訳のみ
事業区分合計966,792

1,159,575

2,126,367

2,126,367-966,792
232,343-966,792-1,159,575-120-1,159,575-2,126,367
232,223-2,126,367-2,126,367
232,223-2,126,367

1 社会福祉法人
92 公益事業6

渓明会(単位:円)

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
移行時特別積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-20-

事業区分貸借対照表内訳表(第3の3様式)

社会福祉法人 渓明会
財産目録
令和６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

北陸銀行石動支店他
障害福祉サービス事業費他

運転資金として89,705,627

2月､3月介護給付費他

185,107,187
642,000
1,209,723
75,15682,72019,827
186,385
367,211

障害児送迎用バス等改修支援事業費補助金

渓明園めるへん、花椿かがやき
渓明園めるへん、花椿かがやき
渓明園めるへん、花椿かがやき
渓明園めるへん、花椿かがやき

債券利息
資材他
焼き菓子、味噌他
焼き菓子、味噌他
焼き菓子、味噌他

グループホーム

グループホーム食費等

流動資産合計837,39100278,233,227

２ 固定資産（１） 基本財産
土地【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】
第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している
第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している

南砺市八塚580-1
南砺市八塚580-2

6,000,000

6,000,000

5,500,000

5,500,000

5,725,000

5,725,000

2,210,000

2,210,000

17,714,370

17,714,370

35,876,805

35,876,805

15,500,000

15,500,000

11,000,000

11,000,000

7,000,000

7,000,000

66,439,422

66,439,422【ホームやつわ拠点】
第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している

小矢部市八和町1366
小矢部市八和町1367
小矢部市綾子5574番他1筆【多機能型事業所 渓明園めるへん､ホームやつわ拠点】

第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 渓明園めるへんホームいするぎに使用している
第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 渓明園めるへんに使用している

小矢部市石動町2273番他2筆
小矢部市石動町2272番地【ホーム柴田屋拠点】

第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している
第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋
みなみに使用している

南砺市柴田屋105-5
南砺市柴田屋36-1【こごみ事業】

第2種社会福祉事業である日中サービス
支援型ホームこごみ、放課後等デイサー
ビス事業所きっずるーむこごみに使用している

小矢部市石動町2276

小計
建物

172,965,597【障害者支援施設 渓明園からまつ､障害者支援施設 渓明園あすな
ろ拠点】
渓明園本館

1984年度渓明園作業訓練室

1985年度渓明園体育館

1987年度

渓明園新館

1991年度渓明園作業室1992年度渓明園車庫

1994年度渓明園作業棟1995年度渓明園食品加工作業棟

1996年度渓明園自立訓練棟

2000年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園あすなろに使用している

331,345,440

312,332,882

19,012,558

3,000,000

2,999,999

1

90,104,000

78,168,535

11,935,465

376,976,160

275,728,277

101,247,883

10,400,000

9,530,991

869,009

13,081,000

9,425,902

3,655,098

6,180,000

6,179,999

1

32,009,500

32,009,498

2

63,525,000

60,642,692

2,882,308

43,713,810

14,458,332

29,255,478

1,190,189,327

536,821,157

653,368,170

47,874,120

13,779,759

34,094,361

14,232,697

6,008,563

8,224,134【多機能型事業所 渓明園めるへん
拠点】
渓明園めるへん2011年度

第2種社会福祉事業である日中サービス
支援型ホームこごみ、放課後等デイサー
ビス事業所きっずるーむこごみに使用している【障害者支援施設 花椿きらめき､
障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】
花椿

2000年度花椿きらめき作業所

2010年度

工房花椿

2002年度-21-

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめきに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

花椿車庫

2009年度

花椿車庫2

2013年度

使用目的等
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用し
ている

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

7,960,708

3,134,527

4,826,181

5,932,500

1,615,118

4,317,382

464,729,268

63,293,578

401,435,690

23,239,026

18,520,328

4,718,698

27,460,494

27,460,491

344,116,800

24,521,578

19,595,222【こごみ拠点】
本部室、ホームこごみ、
きっずるーむこごみ

2020年度

法人室、第2種社会福祉事業であるホームこごみ、きっずるーむこごみに使用している【ホームやつわ拠点】
ホームやつわ2004年度ホームあやこ2007年度

ホームいするぎ2011年度

第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している
第2種社会福祉事業であるホームいする
ぎに使用している【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】
花椿かがやき0
2009年度

第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している

54,522,250【ホーム柴田屋拠点】

定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額

25,323,7880

ホーム柴田屋

2009年度

ホーム柴田屋みなみ

2009年度

ホーム庄川第22014年度

第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している
第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋
みなみに使用している
第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している小計

本部室

5,800,000

5,799,999

1

10,000,000

7,208,333

2,791,667

17,820,000

5,934,060

11,885,940
1,339,439,040
1,000,000

1,000,000

基本財産合計（２）
土地

29,198,462

3,058,177,697

1,544,773,060

1,513,404,637

114,003,900

49,900,131

64,103,769

各拠点
各拠点
各拠点
各拠点
花椿省エネ化改修工事一式

150,012,667
14,582,957
71,765,137
169,577,174
37,960,000

119,525,990
4,412,213
61,977,986
134,576,188

64,103,769
30,486,677
10,170,744
9,787,150
34,814,890
37,960,000

各拠点
各拠点

13,200,225
5,522,400

2,133,188
4,076,571

11,067,037
1,445,829

その他の固定資産

建物【障害者支援施設 渓明園からまつ､障害者支援施設 渓明園あすな
ろ拠点】
農場機械小屋､作業室､廃棄物分別
収集小屋､建物付属設備等

1994年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 渓明園からまつ障害者支援施設 渓明園あすなろに使用している

2018年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施
設 花椿きらめき､花椿あおぞらに使用している

2017年度

第2種社会福祉事業であるきっずるーむ
クローバーに使用している

2021年度

第2種社会福祉事業である多機能型事業
所 花椿かがやきに使用している【障害者支援施設 花椿きらめき､
障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】
建物付属設備等
備蓄倉庫【きっずるーむクローバー拠点】
改修工事等【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】
キッチンかがやき

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産（何）減価償却累計額
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立金積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
建設積立資産設備整備等積立資産
工賃変動積立資産
差入保証金
長期前払費用298,445,878

100,400,000
229,209,407
20,100,055
273,708,261
4,578,186
998,780
1,090,000

1,090,000
ホームこごみ開設費用
きっずルームこごみ開設費用
キッチンかがやき開設費用

7,306,194
1,574,022
1,939,791

5,114,319
944,394
1,066,866

2,191,875
629,628
872,925

588,534,467
3,646,712,164
3,646,712,164

383,727,846
1,928,500,906
1,928,500,906

1,132,061,091
2,645,465,728
2,923,698,955

その他の固定資産
徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計-22-

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

17,932,959
1,778,095

53,058,261
55,1496,100,563

47,402,554

流動負債合計00

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役職退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

126,327,581

517,814

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
3,646,712,164

-23-

0
0
1,928,500,906

517,814
126,845,395
2,796,853,560

社会福祉充実残額算定シート

社会福祉法人 渓明会 令和6

１．「活用可能な財産の算定」
項目

金額

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

資産（a）

2,923,698,955

負債（ｂ）

126,845,395

基本金（ｃ）

64,550,000

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

計算式が設定されており、入力することはできません。

769,895,746

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）1,962,407,814
合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」
プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。
（１）財産目録における貸借対照表価額
合計（a）

1,513,404,637（２）対応負債項目

金額

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

0

１年以内返済予定リース債務0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

設備資金借入金

0

リース債務

0
合計（ｂ）

0

（３）合計
項目

金額

財産目録合計（a）

1,513,404,637

対応負債合計（ｂ）

0

対応基本金（ｃ）

64,550,000

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

769,895,746

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

678,958,891

３．「再取得に必要な財産」（１）将来の建替費用
建設単価等上昇率
財産の名称等

取得年度

建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）

建設時自己資金

大規模修繕実績額

減価償却累計額

一般的１㎡当たり単価（a）

当該建物の建設時の取得価額（b）

1,657.220

033,811,004

312,332,882

1.549

290,000

331,345,440①建設工事費デフレーター②１㎡当たり単価上昇率
建設時延べ床面積（c）

a/（b/c）

渓明園本館

1984

渓明園作業訓練室

1985

67.7403,000,000

02,999,999

1.557

290,001

渓明園体育館

1987

506.280020,343,240

78,168,535

1.539

290,002

渓明園新館

1991

1,383.290

029,753,746

275,728,277

1.352

290,003

渓明園作業室1992

76.85010,400,000

09,530,991

1.334

渓明園車庫

1994

123.050

12,255,000

826,000

9,425,902

渓明園作業棟1995

126.750

6,180,000

06,179,999

渓明園食品加工作業棟

1996

71.2108,909,500

23,100,000

32,009,498

渓明園自立訓練棟

2000

322.440

63,525,000

60,642,692

1.343

290,008

322.440

1.472

渓明園めるへん2011

273.840

43,713,810

1,155,000

14,458,332

1.269

290,01043,713,810

273.840

1.817

花椿

2000

3,460.860

0107,500,490

536,821,157

1.343

290,0121,190,189,327

3,460.860

0.843

花椿きらめき作業所

2010

307.620

27,874,120

0

13,779,759

1.286

290,01347,874,120

307.620

1.864

工房花椿

2002

80.00004,285,137

6,008,563

1.380

290,014

14,232,697

80.000

1.630

花椿車庫

2009

82.0007,960,708

03,134,527

1.287

290,015

7,960,708

82.000

2.987

花椿車庫2

2013

57.5605,932,500

01,615,118

1.246

290,016

5,932,500

57.5602.814

本部室、ホームこごみ、

きっずるーむこごみ

01,657.220

1.450

3,000,000

67.7406.548

90,104,000

506.280

1.629

376,976,160

1,383.290

1.064

290,004

10,400,000

76.850

2.143

1.322

290,005

13,081,000

123.050

2.728

1.321

290,006

6,180,000

126.750

5.948

1.318

290,007

32,009,500

71.2100.645

63,525,000

2020

1,720.400

396,524,863

0

63,293,578

1.113

290,018

464,729,268

1,720.400

1.074

ホームやつわ

2004

126.680

8,383,026

0

18,520,328

1.357

290,020

23,239,026

126.680

1.581

ホームあやこ2007

169.980

4,994,307

027,460,491

1.281

290,021

27,460,494

169.980

ホームいするぎ

2011

226.210

21,949,800

024,521,578

1.269

290,013

44,116,800

226.2101.487

花椿かがやき2009

175.220

25,142,250

21,600,000

29,198,462

1.287

290,015

54,522,250

175.2200.932

ホーム柴田屋

2009

255.050

5,800,000

05,799,999

1.287

290,0175,800,000

255.050

12.753

ホーム柴田屋みなみ

2009

177.760

10,000,000

641,300

7,208,333

1.287

290,018

10,000,000

177.760

5.155

ホーム庄川第22014

98.4809,940,000

05,934,060

1.204

290,000

17,820,000

98.480

キッチンかがやき

2021

98.96013,117,533

0

1,320,073

1.062

290,000

13,117,533

98.960

合計※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用
合計

302,053,389

（４）合計
項目

金額

将来の建替費用

905,859,636

大規模修繕に必要な費用

148,475,305

設備・車輌等の更新に必要な費用

302,053,389

合計

1,356,388,330

４．「必要な運転資金」
項目

金額

年間事業活動支出

1,000,920,123

月数
12

合計額
3

250,230,030

５．「計算の特例」
項目
年間事業活動支出

金額
-

月数
12

合計額
12 -

６．「社会福祉充実残額」
項目
活用可能な財産

金額
1,962,407,814

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
再取得に必要な財産

678,958,891
1,356,388,330

必要な運転資金250,230,030

計算の特例
合計

-323,160,000

７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」
項目
社会福祉充実残額

金額-323,160,000

社会福祉充実計画用財産
合計-323,160,000

控除対象財産計

計算の特例適用※「５．計算の特例」の適用有無を変
2,285,577,251 更する場合、以下のセルから選択するこ
と。
適用する

-

1.795

1.603
2.188
-

額算定シート

社会福祉法人 渓明会 令和6年3月31日現在

参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）（２）大規模修繕に必要な費用
自己資金比率①、②のいずれか高い方の率-③一般的自己資金比率④建設時自己資金比率
建設時自己資金（d）③、④のいずれか
高い方の率

d/b

合計額

※大規模修繕額が不明な場合

減価償却累計額（a）

一般的大規模修繕
費用比率（b）

大規模修繕実績額

合計額①

合計額

合計額②
（（a×b）×c /（a＋c））

貸借対照表価額（c）（①、②のいずれか）

1.549

24%

0

0.0%

24.0%

116,112,872

312,332,882

23%

33,811,004

38,025,559

6.548

24%

3,000,000

100.0%

100.0%

19,643,993

2,999,999

23%0690,000

0

1.629

24%

0

0.0%

24.0%

30,560,770

78,168,535

23%

20,343,240

0

0

0

38,025,558
0

1.352

24%

0

0.0%

24.0%

89,468,311

275,728,277

23%

29,753,746

33,663,758

0

33,663,757

2.143

24%

10,400,000

100.0%

100.0%

20,424,913

9,530,991

23%

02,192,128

02,192,127

2.728

24%

12,255,000

93.7%

93.7%

24,093,887

9,425,902

23%

826,000

1,341,957

0

1,341,957

5.948

24%

6,180,000

100.0%

100.0%

36,758,634

6,179,999

23%

0

1,421,400

01,421,399

1.318

24%

8,909,500

27.8%

27.8%

11,728,408

32,009,498

23%

23,100,000

0

0

0

1.472

24%

63,525,000

100.0%

100.0%

89,266,042

60,642,692

23%

0

13,947,819

0

13,947,819

1.817

24%

43,713,810

100.0%

100.0%

26,270,789

14,458,332

23%

1,155,000

2,170,416

02,170,416

1.343

24%

0

0.0%

24.0%

173,028,195

536,821,157

23%

107,500,490

15,968,376

0

15,968,376

1.864

24%

27,874,120

58.2%

58.2%

14,948,943

13,779,759

23%

0

3,169,345

03,169,344

689,999

1.63

24%

0

0.0%

24.0%

2,350,549

6,008,563

23%

4,285,137

0

0

0

2.987

24%

7,960,708

100.0%

100.0%

9,362,832

3,134,527

23%

0

720,9410

720,941

2.814

24%

5,932,500

100.0%

100.0%

4,544,942

1,615,118

23%

0

371,4770371,477

1.113

24%

396,524,863

85.3%

85.3%

60,090,226

63,293,578

23%

0

14,557,523

0

14,557,522

1.581

24%

8,383,026

36.1%

36.1%

10,570,310

18,520,328

23%

04,259,675

0

4,259,675

1.795

24%

4,994,307

18.2%

24.0%

11,829,979

27,460,491

23%

06,315,913

0

6,315,912

1.487

24%

21,949,800

49.8%

49.8%

18,158,866

24,521,578

23%

0

5,639,963

0

1.287

24%

25,142,250

46.1%

46.1%

17,323,651

29,198,462

23%

21,600,000

0

0

0

12.75324%

5,800,000

100.0%

100.0%

73,967,387

5,799,999

23%

0

1,334,000

01,333,999

5.155

24%

10,000,000

100.0%

100.0%

37,158,956

7,208,333

23%

641,300

1,016,617

01,016,616

1.603

24%

9,940,000

55.8%

55.8%

5,307,862

5,934,060

23%

0

1,364,834

0

2.188

24%

13,117,533

100.0%

100.0%

2,888,319

1,320,073

23%

0

303,617

0

24% -

-

24.0% -

905,859,636

23% -

-

-

5,639,962

1,364,833
303,616
148,475,305