社会福祉法人名 社会福祉法人至心会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日(単位：円)

収事

業
入活

動によ支る

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
報償費支出
事務費支出

予算(A)
383,974,400
212,650,000
176,500,000
36,150,000
32,800,000
28,000,000
4,800,000
4,700,000
4,350,000
350,000
29,000,000
27,000,000
2,000,000
4,900,000
4,700,000
200,000
53,700,000
24,500,000
29,200,000
46,224,400
5,050,000
41,174,400
6,900,000
6,900,000
6,900,000
500,000
500,000
1,000
1,000
4,000,000
80,0003,250,000
670,000
395,375,400
253,508,000
91,800,000
63,850,000
40,120,000
24,000,000
4,183,000
29,555,000
50,160,000
16,700,000
6,600,000
1,700,000
150,000
1,700,000
7,350,000
7,000,000
1,850,000
6,650,000
460,000
88,155,554

決算(B)379,790,407
208,907,368
172,635,249
36,272,119
31,243,621
27,241,849
4,001,772
4,998,441
4,645,119353,322
29,404,619
27,084,639
2,319,980
5,118,195
4,792,190
326,005
50,946,443
24,479,517
26,466,926
49,171,720
5,707,200
43,464,520
6,763,304
6,763,304
6,763,304
785,000
785,000
1,071
1,071
3,832,364
63,6002,969,360
799,404
391,172,146
245,089,193
89,709,202
58,585,812
39,249,512
24,426,961
4,138,500
28,979,206
47,677,858
14,366,037
6,409,033
1,217,429
5,310
1,371,430
7,996,110
7,380,175
1,980,313
6,459,459
492,562
91,440,930

差異(A)-(B)4,183,993
3,742,632
3,864,751-122,119
1,556,379
758,151
798,228-298,441-295,119-3,322-404,619-84,639-319,980-218,195-92,190-126,005
2,753,557
20,483
2,733,074-2,947,320-657,200-2,290,120
136,696
136,696
136,696-285,000-285,000-71-71
167,636
16,400280,640-129,404
4,203,254
8,418,807
2,090,798
5,264,188
870,488-426,961
44,500575,7942,482,142
2,333,963
190,967
482,571
144,690
328,570-646,110-380,175-130,313
190,541-32,562-3,285,376

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資 金 収 支 計 算 書(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日(単位：円)

収支

勘 定 科 目福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
借入金利息支出
借入金利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出

予算(A)1,500,000
164,000
350,000
1,700,000
900,000
4,340,000
3,900,000
7,600,000
2,400,000
200,000
100,000
52,126,700
3,600,000
2,072,622
1,852,232
300,000
3,820,000
500,000
650,000
80,000210,000
210,000

決算(B)1,112,517
58,420233,820
1,369,847
990,425
4,696,123
4,106,776
6,958,870
2,483,799
98,716
127,700
54,593,554
6,301,567
1,792,218
1,852,992
147,450
3,480,716
464,740
570,680

392,033,554
3,341,846

210,000
210,000
2,969,360
2,969,360
387,387,341
3,784,805

7,500,000
7,500,000
3,173,500
3,173,500

7,500,000
7,500,000
3,173,500
3,173,500

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収
長期運営資金借入金収入の事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動による収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よ 支
事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,673,500-10,673,500
60,000,000
60,000,000

10,673,500-10,673,500
60,000,000
60,000,000
8,815,113
8,815,113
1,291,886
1,291,886
70,106,999
8,815,113
8,815,113
1,141,406
1,141,406
9,956,519
60,150,480

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)52,668,346

施
設
整
備
等による
収
支

60,000,000

60,000,000

差異(A)-(B)387,483
105,580
116,180
330,153-90,425-356,123-206,776
641,130-83,799
101,284-27,700-2,466,854-2,701,567
280,404-760
152,550
339,284
35,26079,32080,000-2,969,360-2,969,360
4,646,213-442,959-8,815,113-8,815,113-1,291,886-1,291,886-10,106,999-8,815,113-8,815,113-1,141,406-1,141,406-9,956,519-150,480―
53,261,785-593,439

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資 金 収 支 計 算 書(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日(単位：円)

勘 定 科
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

目

予算(A)
75,369,577
128,037,923

決算(B)75,369,577
128,631,362

差異(A)-(B)-593,439