法人単位資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

予算(A)

決算(B)

375,000
3,000,000
114,733,000
64,645,000
304,000
319,000
49,481,000
1,000
99,0004,872,000
237,829,000
190,683,000
14,251,000
24,981,000
300,000
7,022,000
10,00044,000237,291,000
538,000
0

216,500
2,012,605
103,833,720
55,537,299
60,410259,900
47,013,546
0
93,297
5,733,681
214,760,958
178,185,976
9,444,423
20,976,036
166,640
4,900,369
10,00042,332
213,725,776
1,035,182
0

158,500
987,395
10,899,280
9,107,701
243,590
59,1002,467,454
1,000
5,703
△861,681
23,068,042
12,497,024
4,806,577
4,004,964
133,360
2,121,631
0
1,668
23,565,224△497,18201,200,000
1,200,000

001,200,000
1,200,000△1,200,000

0△1,200,000

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,625,000
2,170,000
13,300,000
17,095,000
3,801,000
2,947,000
8,706,000
15,454,000
1,641,000

1,000,012
893,877
13,296,890
15,190,779
2,012,617
2,838,114
8,429,480
13,280,211
1,910,568

624,988
1,276,123
3,110
1,904,221
1,788,383
108,886
276,520
2,173,789△269,568

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,802,000△823,00002,945,750

1,802,000△3,768,750

823,000
0

15,794,596
18,740,346△14,971,596△18,740,346

事業活動による収支

収入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

216,500
2,012,605
103,833,720
55,537,299
270
259,900
47,013,546
5,733,681
214,607,521
177,755,874
9,444,423
20,976,036
4,900,369
10,0002,012,617
974,057
42,332
216,115,708△1,508,187
93,297
93,297

244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
1,110
717,520
46,989,982
89,026
215,834,243
179,607,649
11,519,807
20,371,657
6,717,373
10,00010,331,453
1,043,531
6,503
229,607,973△13,773,730
90,69590,695△28,000△373,898△7,109,859
1,075,276△840△457,620
23,564
5,644,655△1,226,722△1,851,775△2,075,384
604,379△1,817,004
0△8,318,836△69,474
35,829△13,492,265
12,265,543
2,602
2,602

0

0

0

93,297

90,6952,602△1,414,890
0△13,683,035
0

12,268,145
0

17,942
17,94223
23

17,91917,919△17,942△1,432,832△24,237,278△25,670,110△23△13,683,058△15,555,483△29,238,541△17,919
12,250,226△8,681,795
3,568,431

01,000,012
1,000,012
893,877
893,877
521,814
521,814△24,298,035

0
2,458,014
2,458,014
3,059,853
3,059,853
516,604
516,604△24,237,278

0△1,458,002△1,458,002△2,165,976△2,165,976
5,210
5,210
△60,757

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

62,026,467 38,404,521 23,621,946 流動負債
39,393,207 30,282,981 9,110,226 事業未払金
22,633,260 8,121,540 14,511,720 その他の未払金
0
0
0 預り金
0
0
0 職員預り金

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

43,286,121 22,609,925 20,676,196
39,368,721 18,861,786 20,506,935
2,079,030 2,031,810
47,2200
1,224△1,224
1,758,370 1,715,105
43,26580,000080,000186,858,500 187,288,602 △430,102
186,858,500 187,288,602 △430,102
230,144,621 209,898,527 20,246,094

前受金
固定資産
258,362,131 261,158,198 △2,796,067 固定負債
基本財産
2,700,000 2,700,000
0 退職給付引当金
定期預金2,700,000 2,700,000
0
負債の部合計その他の固定資産255,662,131 258,458,198 △2,796,067
純 資 産 の 部
建物
3
3
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
構築物
1
1
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
車輌運搬具
1,311,476 1,854,152 △542,676 基金
96,197,294 95,184,689 1,012,605
器具及び備品
6,829
422,822 △415,993 社会福祉基金
86,875,489 84,862,884 2,012,605
ソフトウェア015,390△15,390 地域福祉基金
9,321,805 10,321,805 △1,000,000
長期貸付金
1,468,000 1,361,500
106,500 その他の積立金
15,644,718 16,016,781 △372,063
退職手当積立基金預け金
115,792,580 118,472,390 △2,679,810 車輌購入積立金
6,232,217 5,732,217
500,000
退職給付引当資産
25,188,600 25,059,900
128,700 愛の日事業積立金
8,320,204 9,190,517 △870,313
社会福祉基金積立資産
86,875,489 84,862,884 2,012,605 ハガキリサイクル運動積立
778,887
789,287△10,400
地域福祉基金積立資産
9,321,805 10,321,805 △1,000,000 金
車輌購入積立資産
6,232,217 5,732,217
500,000 アルミ缶リサイクル運動積
313,410
304,760
8,650
愛の日事業積立資産
8,320,204 9,190,517 △870,313 立金
ハガキリサイクル運動積立
778,887
789,287△10,400 次期繰越活動増減差額△24,298,035 △24,237,278△60,757
資産（うち当期活動増減差額） △1,432,832 △13,683,058 12,250,226
アルミ缶リサイクル運動積
313,410
304,760
8,650
立資産
その他の固定資産
52,63070,570△17,940
純資産の部合計
90,243,977 89,664,192
579,785
資産の部合計320,388,598 299,562,719 20,825,879 負債及び純資産の部合計 320,388,598 299,562,719 20,825,879

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資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
福祉サービス利用援助事業補助金収入
緊急包括支援事業補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
生活習慣病予防検診等費用補助金
収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
障害程度区分認定調査受託金収入
生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業収入
利用料収入
配食サービス事業利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料
収入
資料・図書等頒布収入
ハガキリサイクル運動切手等頒布
収入
手数料収入
手数料収入
アルミ缶リサイクル運動収入
アルミ缶リサイクル運動収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
要介護認定調査受託事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
雑収入
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)375,000
375,000
225,000
150,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
82,056,000
640,000
210,000

216,500
216,500
171,500
45,0002,012,605
2,012,605
2,012,605
75,861,589
536,750
178,250

158,500
158,500
53,500105,000
987,395
987,395
987,395
6,194,411
103,250
31,750430,000
78,582,000
78,582,000
51,00051,000358,500
72,580,214
72,580,214
62,00062,00071,5006,001,786
6,001,786△11,000△11,000

2,783,000
1,978,000
805,000
38,026,000
35,439,000
30,888,000
10,0004,541,000

2,682,625
1,977,655
704,970
33,000,067
30,302,530
25,761,530
0
4,541,000

100,375
345
100,030
5,025,933
5,136,470
5,126,470
10,00002,587,000
974,000
1,613,000

2,697,537
938,000
1,759,537△110,537
36,000△146,537

304,000
300,000
300,000
4,000
4,000
319,000
264,0000
264,000

60,41060,14060,140270
270
259,900
232,2500232,250

243,590239,860
239,860
3,730
3,730
59,10031,750031,75020,00020,00013,00013,000

7,000
7,000

5,000
5,000
30,00030,00041,981,000
41,976,000
38,376,000
3,600,000
5,000
5,000
99,00099,00099,0004,872,000
4,872,000
4,764,000
107,000
1,000
171,032,000

6,000
6,000
8,650
8,650
38,873,630
38,868,130
35,759,030
3,109,100
5,500
5,500
93,297
93,297
93,297
5,724,161
5,724,161
4,763,010
106,500
854,651
156,102,159△1,000△1,00021,35021,3503,107,370
3,107,870
2,616,970
490,900
△500
△500
5,703
5,703
5,703
△852,161△852,161
990
500△853,651
14,929,841

備考本所拠点区分

資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

支出

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出

予算(A)

決算(B)

139,060,000
600,000
600,000
71,597,000
62,633,000
8,964,000
25,005,000
25,005,000
6,799,000
6,799,000
18,139,000
18,139,000
16,920,000
16,920,000
4,393,000
000025,00025,0001,176,000
1,176,000
22,00022,000001,862,000
1,862,000
1,308,000
1,308,000
23,044,000
345,000
345,000
540,000
540,000
108,000
108,000
2,396,000
2,396,000
241,000
241,000
300,000
300,000
1,003,000
1,003,000
37,00037,0001,885,000
1,885,000
12,168,000
12,168,000
497,000
497,000
454,000
454,000
2,402,000
2,402,000
101,000
101,000
370,000
370,000

130,020,180
593,181593,181
66,844,190
60,063,900
6,780,290
24,078,603
24,078,603
4,427,046
4,427,046
18,135,372
18,135,372
15,941,788
15,941,788
3,427,297
000023,16023,160989,068
989,068
18,09718,097001,408,972
1,408,972
988,000
988,000
19,459,899
330,830
330,830
477,160
477,160
34,441
34,441
2,009,279
2,009,279
183,998
183,998
137,500
137,500
952,789
952,789
12,13012,1301,540,540
1,540,540
9,841,016
9,841,016
463,443
463,443428,772
428,772
2,390,314
2,390,314
100,000
100,000
367,787367,787

差異(A)-(B)9,039,820
6,819
6,819
4,752,810
2,569,100
2,183,710
926,397926,397
2,371,954
2,371,954
3,628
3,628
978,212
978,212965,703
0
0
0
0
1,840
1,840
186,932
186,932
3,903
3,903
0
0
453,028453,028
320,000
320,000
3,584,101
14,17014,17062,84062,84073,55973,559386,721386,72157,00257,002
162,500
162,500
50,211
50,211
24,87024,870344,460
344,460
2,326,984
2,326,984
33,55733,55725,22825,228
11,686
11,686
1,000
1,000
2,213
2,213

備考

本所拠点区分

資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

決算(B)

渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
退職給付引当資産差損
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)44,00044,000153,000
153,000
300,000
300,000
300,000
7,022,000
7,022,000
7,022,000
10,00010,00010,00044,00044,00016,00016,00012,000173,873,000△2,841,000
044,00044,000145,900
145,900
166,640
166,640
166,640
4,900,369
4,900,369
4,900,369
10,00010,00010,00042,33242,332
15,40015,62811,304
158,026,717△1,924,558
0

0
0
7,100
7,100
133,360
133,360
133,360
2,121,631
2,121,631
2,121,631
0
0
0
1,668
1,668
600
372
696
15,846,283△916,4420

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000△1,200,000

0
0
0
0
0

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000△1,200,000

1,625,000
1,000
1,000
1,624,000
1,624,000
2,170,000
1,200,000
1,200,000
925,000
925,000
45,0001,000,012
12
12
1,000,000
1,000,000
893,877
164
164
870,313870,313
23,400624,988988
988
624,000
624,000
1,276,123
1,199,836
1,199,836
54,687
54,687
21,60045,00023,40021,6003,008,000
3,008,000
834,000

2,959,740
2,959,740
815,376

48,26048,26018,6242,174,000

2,144,364

29,636

13,300,000
13,300,000
13,300,000
20,103,000
3,801,000
3,001,000
3,001,000
800,000
800,000
2,947,000
2,396,000
2,396,000
501,000

13,296,890
13,296,890
13,296,890
18,150,519
2,012,617
2,012,617
2,012,617
002,838,114
2,316,300
2,316,300
500,164

3,110
3,110
3,110
1,952,481
1,788,383
988,383
988,383
800,000
800,000
108,886
79,70079,700836

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

収入
その他の活動による収支

基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
愛の日積立資産取崩収入
愛の日積立資産取崩収入
ハガキリサイクル運動積立資産取崩収
入
ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
高齢者生活福祉センター運営事業
サービス区分繰入金収入
花園介護事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
車輌購入積立資産支出

差異(A)-(B)

備考支出本所拠点区分

資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
車輌購入積立資産支出
ハガキリサイクル運動積立資産支出
ハガキリサイクル運動積立資産支
出
アルミ缶リサイクル運動積立資産支出
アルミ缶リサイクル運動積立資産
支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)501,000
20,00020,000500,164
13,00013,000

836
7,000
7,000

30,00030,000

8,650
8,650

21,35021,3508,706,000
8,706,000
8,706,000
15,454,000
4,649,000
1,431,000△823,000

8,429,480
8,429,480
8,429,480
13,280,211
4,870,308
02,945,750

276,520
276,520
276,520
2,173,789△221,308
1,431,000△3,768,750

823,000
0

15,401,514
18,347,264△14,578,514△18,347,264

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益
会費収益
一般会費収益特別会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
福祉サービス利用援助事業補助金収益
緊急包括支援事業補助金収入
市区町村補助金収益
運営費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
生活習慣病予防検診等費用補助
金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託
金収益
貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
利用料収益
配食サービス事業利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
資料・図書等頒布収益
ハガキリサイクル運動切手等頒
布収益
手数料収益
手数料収益
アルミ缶リサイクル運動収益
アルミ缶リサイクル運動収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
要介護認定調査受託事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
雑収入
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)216,500
216,500
171,500
45,0002,012,605
2,012,605
2,012,605
75,861,589
536,750
178,250

244,500
244,500
174,500
70,0002,386,503
2,386,503
2,386,503
85,453,222
148,500
148,500△28,000△28,000△3,000△25,000△373,898△373,898△373,898△9,591,633
388,250
29,750358,500
72,580,214
72,580,214
62,00062,000082,217,767
82,217,767
67,13067,130358,500△9,637,553△9,637,553△5,130△5,1302,682,625
1,977,655
704,970
33,000,067
30,302,530
25,761,530

3,019,825
1,587,821
1,432,004
32,153,871
30,461,871
26,424,871△337,200
389,834△727,034
846,196△159,341△663,341

4,541,000

4,037,000

504,000

2,697,537
938,000

1,692,000
218,000

1,005,537
720,000

1,759,537

1,474,000

285,537

270
270
270
259,900
232,2500232,250

1,110
1,110
1,110
717,520
696,700
476,200
220,500

△840
△840
△840
△457,620△464,450△476,200
11,75013,00013,000

4,200
4,200

8,800
8,800

6,000
6,000
8,650
8,650
38,873,630
38,868,130
35,759,030
3,109,100
5,500
5,500
5,724,161
5,724,161
4,763,010
106,500
854,651
155,948,722
129,590,078
593,181593,181
66,844,190

4,400
4,400
12,22012,22038,191,558
38,173,300
34,947,100
3,226,200
18,25818,25889,02689,02677,750011,276
159,237,310
134,136,942
600,000
600,000
71,768,475

1,600
1,600
△3,570△3,570682,072
694,830
811,930△117,100△12,758△12,758
5,635,135
5,635,135
4,685,260
106,500
843,375△3,288,588△4,546,864△6,819△6,819△4,924,285

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
水道光熱費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費

当年度決算(A)

前年度決算(B)60,063,900
6,780,290
24,078,603
24,078,603
4,427,046
4,427,046
17,705,270
17,705,270
15,941,788
15,941,788
3,427,297
000023,16023,160989,068
989,068
18,09718,097001,408,972
1,408,972
988,000
988,000
19,459,899
330,830
330,830
477,160
477,160
34,441
34,441
2,009,279
2,009,279
183,998
183,998
137,500
137,500
952,789
952,789
12,13012,1301,540,540
1,540,540
9,841,016
9,841,016
463,443
463,443428,772
428,772
2,390,314
2,390,314
100,000
100,000
367,787367,787
44,00044,000145,900
145,900

64,222,300
7,546,175
25,004,077
25,004,077
3,752,328
3,752,328
14,869,172
14,869,172
18,142,890
18,142,890
4,903,782
970,357
970,357
183,904
183,904
11,575
11,575
1,184,863
1,184,863
49,30849,30864,80064,8001,326,975
1,326,975
1,112,000
1,112,000
18,625,356
320,769
320,769
296,478
296,478
187,924
187,924
1,487,341
1,487,341
153,347
153,347
108,350
108,350
794,845794,845
17,21017,2101,847,764
1,847,764
9,938,856
9,938,856
360,166
360,166
473,680
473,680
2,213,676
2,213,676
83,65083,650
192,500
192,50000148,800
148,800

増減(A)-(B)△4,158,400△765,885△925,474△925,474
674,718
674,718
2,836,098
2,836,098△2,201,102△2,201,102△1,476,485△970,357△970,357△183,904△183,904
11,585
11,585△195,795△195,795△31,211△31,211△64,800△64,800
81,997
81,997△124,000△124,000
834,543
10,061
10,061
180,682
180,682△153,483△153,483
521,938
521,938
30,65130,651
29,15029,150157,944
157,944△5,080△5,080△307,224△307,224△97,840△97,840
103,277
103,277△44,908△44,908
176,638
176,638
16,35016,350175,287
175,287
44,00044,000△2,900△2,900

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

助成金費用
助成金費用
助成金支出
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
社会福祉基金組入額
社会福祉基金組入額
地域福祉基金組入額
地域福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
退職給付引当資産差損
雑損失
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収益
花園介護事業サービス区分繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
社会福祉基金取崩額
社会福祉基金取崩額
地域福祉基金取崩額
地域福祉基金積立資産取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
愛の日積立金取崩額

費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,900,369
4,900,369
4,900,369
10,00010,00010,0002,012,617
2,012,617
2,012,617
00974,057
974,057
974,057
42,33242,332
15,40015,62811,304160,416,649△4,467,927
93,297
93,297
93,297
93,2970

6,717,373
6,717,373
6,717,373
10,00010,00010,00010,331,453
4,188,648
4,188,648
6,142,805
6,142,805
1,043,531
1,043,531
1,043,531
6,503
6,503
0
5,003
1,500
175,774,940△16,537,630
90,69590,69590,69590,6950△1,817,004△1,817,004△1,817,004
000△8,318,836△2,176,031△2,176,031△6,142,805△6,142,805△69,474△69,474△69,474
35,82935,82915,40010,625
9,804△15,358,291
12,069,703
2,602
2,602
2,602
2,602
0

93,297

90,695

2,602△4,374,630
2,959,740
2,959,740
815,376△16,446,935
2,763,900
2,763,900
749,520

12,072,305
195,840
195,840
65,8562,144,364

2,014,380

129,984

2,959,740
17,942
17,942
17,9420
0
17,942
2,941,798△1,432,832△24,645,157△26,077,989

2,763,900
21
6
6
15
15
21
2,763,879△13,683,056△15,963,364△29,646,420

195,840
17,921
17,936
17,936△15△15
17,921
177,919
12,250,224△8,681,793
3,568,431

01,000,012
1,000,012
12
12
1,000,000
1,000,000
893,877
893,877
164
164
870,31302,458,014
2,458,014
14
14
2,458,000
2,458,000
3,059,853
3,059,853
2,170,880
2,170,880
863,156

0△1,458,002△1,458,002△2△2△1,458,000△1,458,000△2,165,976△2,165,976△2,170,716△2,170,716
7,157

備考

本所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目
愛の日積立金取崩額
ハガキリサイクル運動積立金取崩額
ハガキリサイクル運動積立金取
崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
車輌購入積立金積立額
車輌購入積立金積立額
ハガキリサイクル運動積立金積立額
ハガキリサイクル運動積立金積
立額
アルミ缶リサイクル運動積立金積立額
アルミ缶リサイクル運動積立金
積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)870,313
23,40023,400863,156
25,81725,817

7,157△2,417△2,417

521,814
521,814500,164
500,164
13,00013,000516,604
516,604
500,184
500,184
4,200
4,200

5,210
5,210
△20
△20
8,800
8,800

8,650

12,220△3,5708,650

12,220△3,570△24,705,914△24,645,157△60,757

備考本所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

51,386,213 26,622,156 24,764,057 流動負債
29,966,843 20,008,413 9,958,430 事業未払金
21,419,370 6,613,743 14,805,627 その他の未払金
0
0
0 預り金
0
0
0 職員預り金

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

33,038,949 11,220,642 21,818,307
29,121,549 7,472,503 21,649,046
2,079,030 2,031,810
47,2200
1,224△1,224
1,758,370 1,715,105
43,26580,000080,000186,858,500 187,288,602 △430,102
186,858,500 187,288,602 △430,102
219,897,449 198,509,244 21,388,205

前受金
固定資産
258,347,334 261,143,401 △2,796,067 固定負債
基本財産
2,700,000 2,700,000
0 退職給付引当金
定期預金2,700,000 2,700,000
0
負債の部合計その他の固定資産255,647,334 258,443,401 △2,796,067
純 資 産 の 部
建物
2
2
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
構築物
1
1
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
車輌運搬具
1,311,473 1,854,149 △542,676 基金
96,197,294 95,184,689 1,012,605
器具及び備品
6,826
422,819 △415,993 社会福祉基金
86,875,489 84,862,884 2,012,605
ソフトウェア015,390△15,390 地域福祉基金
9,321,805 10,321,805 △1,000,000
長期貸付金
1,468,000 1,361,500
106,500 その他の積立金
15,644,718 16,016,781 △372,063
退職手当積立基金預け金
115,792,580 118,472,390 △2,679,810 車輌購入積立金
6,232,217 5,732,217
500,000
退職給付引当資産
25,188,600 25,059,900
128,700 愛の日事業積立金
8,320,204 9,190,517 △870,313
社会福祉基金積立資産
86,875,489 84,862,884 2,012,605 ハガキリサイクル運動積立
778,887
789,287△10,400
地域福祉基金積立資産
9,321,805 10,321,805 △1,000,000 金
車輌購入積立資産
6,232,217 5,732,217
500,000 アルミ缶リサイクル運動積
313,410
304,760
8,650
愛の日事業積立資産
8,320,204 9,190,517 △870,313 立金
ハガキリサイクル運動積立
778,887
789,287△10,400 次期繰越活動増減差額△24,705,914 △24,645,157△60,757
資産（うち当期活動増減差額） △1,432,832 △13,683,056 12,250,224
アルミ缶リサイクル運動積
313,410
304,760
8,650
立資産
その他の固定資産
37,84055,780△17,940
純資産の部合計
89,836,098 89,256,313
579,785
資産の部合計309,733,547 287,765,557 21,967,990 負債及び純資産の部合計 309,733,547 287,765,557 21,967,990

花園支所拠点区分

資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
緊急包括支援事業補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
生活習慣病予防検診等費用補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
軽度生活援助事業受託金収入
高齢者生活福祉センター受託金収
入介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入
離島等特別地域加算利用者負担額
軽減措置事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

32,677,000
650,000
650,000
32,009,000
32,009,000
18,00018,00027,972,131
481,000
481,000
27,468,131
27,468,131
23,00023,0004,704,869
169,000
169,000
4,540,869
4,540,869△5,000△5,00026,619,000
26,619,000
66,00026,553,000

22,537,232
22,537,232
184,800
22,352,432

4,081,768
4,081,768△118,800
4,200,568

7,500,000
258,000
234,000
1,000
23,0002,851,000
2,565,000
1,000
285,000
3,914,000
3,537,000
2,000
375,000
400,000
180,000
220,000

8,139,916
1,254,220
1,140,1830
114,037
3,776,210
3,369,069
0407,141
2,756,410
2,509,434
0
246,976
330,700
196,400
134,300△639,916△996,220△906,183
1,000△91,037△925,210△804,069
1,000△122,141
1,157,590
1,027,566
2,000
128,024
69,300△16,400
85,70077,00060,00022,376
11,49054,624
48,51017,00010,886

6,114

1,000
1,000
1,000
0
0
0
66,797,000
51,623,000
23,318,000
21,856,000
1,462,000
8,663,000
8,663,000
13,247,000
13,247,000
6,395,000
6,395,000
9,858,000
3,875,000
3,875,000
15,00015,000138,000
138,000
175,000
175,000
2,680,000

0
0
0
9,520
9,520
9,520
58,658,799
48,165,796
22,080,831
21,447,300
633,5318,051,025
8,051,025
11,936,875
11,936,875
6,097,065
6,097,065
6,017,126
1,810,430
1,810,430
2,046
2,046
46,64046,640106,596
106,596
2,095,809

1,000
1,000
1,000
△9,520△9,520△9,5208,138,201
3,457,204
1,237,169
408,700
828,469
611,975
611,975
1,310,125
1,310,125
297,935
297,935
3,840,874
2,064,570
2,064,570
12,954
12,95491,36091,36068,404
68,404584,191

備考花園支所拠点区分

資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
車輌費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,680,000
252,000
252,000
1,080,000
1,080,000
113,000
113,000
1,530,000
1,530,000
1,937,000
239,000
239,000
75,00075,0002,000
2,000
20,00020,000142,000
142,000
51,00051,000150,000
150,000
269,000
269,000
45,00045,000351,000
351,000
455,000
455,000
46,00046,00076,00076,00016,00016,00063,418,000
3,379,000
02,095,809
121,355
121,355
883,771883,771
107,550
107,550
842,929
842,929
1,516,137
191,776
191,776
13,442
13,442000088,77888,77844,45544,4550
0234,134
234,134
32,16032,160328,104
328,104
452,648452,648
45,40045,40075,24075,24010,00010,00055,699,059
2,959,740
0584,191
130,645
130,645
196,229
196,2295,450
5,450
687,071687,071
420,863
47,22447,22461,55861,5582,000
2,000
20,00020,00053,22253,222
6,545
6,545
150,000
150,000
34,86634,866
12,84012,84022,89622,896
2,352
2,352
600
600
760
760
6,000
6,000
7,718,941
419,260
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,008,000
3,008,000
3,008,000

2,959,740
2,959,740
2,959,740

48,26048,26048,2603,008,000△3,008,000

2,959,740△2,959,740

48,260△48,260

371,00000
0371,0000花園支所拠点区分

資金収支計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0
0

393,082
393,082

差異(A)-(B)△393,082△393,082

備考花園支所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
緊急包括支援事業補助金収入
市区町村補助金収益
運営費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
生活習慣病予防検診等費用補助
金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
軽度生活援助事業受託金収益
高齢者生活福祉センター受託金
収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事
業利用料収益その他の事業収益
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収益離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収益
その他の収益その他の収益雑収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
介護用品費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)27,972,131
481,000
481,000
27,468,131
27,468,131
23,00023,00025,490,357
0025,467,577
25,467,577
22,78022,7802,481,774
481,000
481,000
2,000,554
2,000,554
220
220

22,537,232
22,537,232
184,800
22,352,432

22,308,152
22,308,152
193,600
22,114,552

229,080
229,080△8,800237,880

8,139,916
1,254,220
1,140,183
114,037
3,776,210
3,369,069
407,141
2,756,410

8,798,424
511,538
467,181
44,357
3,756,762
3,385,413
371,349
4,115,005△658,508
742,682
673,00269,68019,448△16,344
35,792△1,358,595

2,509,434
246,976
330,700
196,400
134,300

3,728,556
386,449
399,300
210,200
189,100△1,219,122△139,473△68,600△13,800△54,800

22,376
11,49015,819
6,011

6,557
5,479

10,886

9,808

1,078

9,520
9,520
9,520
58,658,799
48,165,796
22,080,831
21,447,300
633,5318,051,025
8,051,025
11,936,875
11,936,875
6,097,065
6,097,065
6,017,126
1,810,430
1,810,430
2,046
2,046
46,64046,640106,596
106,596
2,095,809
2,095,809
121,355
121,355
883,771883,77100056,596,933
45,470,707
20,955,612
19,830,900
1,124,712
7,654,613
7,654,613
11,196,075
11,196,075
5,664,407
5,664,407
6,616,025
2,039,842
2,039,842
00124,296
124,296
150,118
150,118
2,172,139
2,172,139
150,706
150,706
392,273
392,273

9,520
9,520
9,520
2,061,866
2,695,089
1,125,219
1,616,400△491,181
396,412396,412740,800
740,800
432,658
432,658△598,899△229,412△229,412
2,046
2,046
△77,656△77,656△43,522△43,522△76,330△76,330△29,351△29,351
491,498
491,498

備考花園支所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益 費用
サービス活動外増減の部

保険料
保険料
車輌費
車輌費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
諸会費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)費用
特別増減の部

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金支出
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考107,550
107,550
842,929
842,929
1,516,137
191,776
191,776
13,442
13,442000088,77888,77844,45544,4550
0234,134
234,134
32,16032,160328,104
328,104
452,648452,648
45,40045,40075,24075,24010,00010,00055,699,059
2,959,740
0116,790
116,790
1,469,861
1,469,861
1,746,301
171,391
171,391
0
0
500
500
6,444
6,444
136,917
136,917
33,15333,153
173,584
173,584
233,558
233,558
11,150
11,150379,994379,994
406,654406,654
103,400
103,400
74,55674,55615,00015,00053,833,033
2,763,900
0△9,240△9,240△626,932△626,932△230,164
20,385
20,385
13,442
13,442△500△500△6,444△6,444△48,139△48,139
11,302
11,302△173,584△173,584
576
576
21,01021,010△51,890△51,890
45,99445,994△58,000△58,000
684
684△5,000△5,0001,866,026
195,840
0

0

0

0

0

0

0

2,959,740
02,763,900
0195,84000002,959,740
2,959,740
2,959,740

22
22,763,900
2,763,900
2,763,900△2△2△2
195,840
195,840
195,840

2,959,740△2,959,740
02,763,902△2,763,902△2

195,838△195,8382

花園支所拠点区分

事業活動計算書(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
繰越活動増減差額の部

勘定科目

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考407,879
407,879

407,881
407,879

△2
0

0
0
0
0
407,8790000407,87900000花園支所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

10,640,254 11,782,365 △1,142,111 流動負債
10,247,172 11,389,283 △1,142,111
9,426,364 10,274,568 △848,204 事業未払金
10,247,172 11,389,283 △1,142,111
1,213,890 1,507,797 △293,907000
負債の部合計
10,247,172 11,389,283 △1,142,111
14,797
14,7970
純 資 産 の 部
14,797
14,7970 次期繰越活動増減差額
407,879
407,87901
10 （うち当期活動増減差額）
0
△2
2
3
3
0
3
3
0
14,79014,7900
純資産の部合計
407,879
407,879
0
10,655,051 11,797,162 △1,142,111 負債及び純資産の部合計
10,655,051 11,797,162 △1,142,111