法人名

社会福祉法人至心会

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事業活動計算書（第2号の1様式）(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日(単位：円)

収サ
益｜

ビ

ス

活動費
増

減の部

用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益その他の医療事業収益
その他の医療事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
派遣職員費
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
報償費事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算
362,820,927
187,489,710
157,941,711
29,547,999
76,466,364
66,076,704
10,389,660
12,585,341
11,279,752
1,305,589
51,642,414
24,538,212
27,104,202
34,637,098
110,930
34,526,168
5,094,723
5,094,723
5,094,723
637,348637,348368,552,998
248,383,909
97,288,742
61,274,197
48,659,865
8,923,070
4,717,000
27,521,035
44,655,490
13,505,905
10,832,629
1,984,743
1,656,497
6,264,642
5,425,246
371,8074,434,495
179,526
75,997,320
1,559,699
114,810
164,870795,178
635,358
3,679,235
2,939,588
3,888,362
1,880,366
107,022
108,400
50,559,010
2,328,752
967,418

前年度決算
381,617,516
195,996,071
162,790,831
33,205,240
87,360,421
76,385,648
10,974,773
11,913,094
10,665,579
1,247,515
51,018,686
24,770,212
26,248,474
35,329,244
535,91234,758,632
34,7006,119,078
6,119,078
6,119,078
334,000
334,000
388,070,594
278,842,316
103,232,168
62,132,052
35,163,212
40,903,174
4,717,000
32,694,710
49,499,556
17,876,486
10,867,867
2,110,836
1,096,905
7,098,720
5,503,060
810,146
4,125,136
10,40083,623,009
1,621,738
136,490443,340
770,867
572,918
4,169,095
2,919,628
5,607,099
1,891,708
189,996
86,40051,317,214
6,566,972
833,696

増 減-18,796,589-8,506,361-4,849,120-3,657,241-10,894,057-10,308,944-585,113
672,247
614,173
58,074
623,728-232,000
855,728-692,146-424,982-232,464-34,700-1,024,355-1,024,355-1,024,355
303,348
303,348-19,517,596-30,458,407-5,943,426-857,855
13,496,653-31,980,104-5,173,675-4,844,066-4,370,581-35,238-126,093
559,592-834,078-77,814-438,339
309,359
169,126-7,625,689-62,039-21,680-278,470
24,31162,440-489,860
19,960-1,718,737-11,342-82,974
22,000-758,204-4,238,220
133,722

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社会福祉法人至心会

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事業活動計算書（第2号の1様式）(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日(単位：円)

サ｜ビ
ス活動
外増
減の部

収益費
用

収
特別益

増減費の用部

繰越
活動
増減
差額の部

勘 定 科 目土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
1,860,996
98,8003,203,426
491,730
614,300
29,647,015
29,647,015-20,536,696-20,536,696
378,147,038-9,594,040
940
940
4,612,466
152,100
3,756,970
703,396
4,613,406
525,000
525,000
2,442,030
2,442,030
2,967,030
1,646,376-7,947,664
697,105
697,105
2,047,000
2,047,000
254,657
254,657
2,998,762
697,105
697,105
2,047,000
2,047,000
254,657
254,657
2,998,762

前年度決算
1,860,996
56,4003,472,268
397,384
708,800
29,739,133
29,739,133-20,536,696-20,536,696
421,167,318-33,096,724
1,152
1,152
5,168,300
173,280
4,116,420
878,600
5,169,452
630,000
630,000

7,533,249-43,020,280
23,502,684
-212
-212
-555,834-21,180-359,450-175,204-556,046-105,000-105,000
2,442,030
2,442,030
2,337,030-2,893,076
20,609,608-2,965,488-2,965,488-1,823,656-1,823,656
254,657
254,657-4,534,487-2,965,488-2,965,488-1,823,656-1,823,656
254,657
254,657-4,534,487-7,947,664
42,677,492
34,729,828-28,557,272
71,234,764
42,677,492

20,609,608-28,557,272-7,947,664

34,729,828

42,677,492-7,947,664

630,000
4,539,452-28,557,272
3,662,593
3,662,593
3,870,656
3,870,656

7,533,249
3,662,593
3,662,593
3,870,656
3,870,656

増減42,400-268,842
94,346-94,500-92,118-92,118