第１号様式

資金収支計算書(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日(平成 26年度)

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会
一般会計
勘定科目
経常
活
動によ

予算

決算

差異

3,835,000
6,716,000
33,809,000
180,000
168,974,000
10,743,000
800,000
6,227,000
28,729,000
249,417,000
12,941,000
3,506,000
1,000
12,390,000
538,268,000

3,761,000
5,843,450
33,809,000
181,646
165,012,343
8,802,782
86,0005,920,000
28,911,800
239,228,081
13,115,280
3,008,324
3,267
9,773,000
517,455,973

74,000872,5500▲ 1,646
3,961,657
1,940,218
714,000
307,000▲ 182,800
10,188,919▲ 174,280
497,676▲ 2,267
2,617,000
20,812,027

396,479,000
38,807,000
91,610,000
677,000
13,404,000
635,000
12,390,000
554,002,000▲ 15,734,000

369,903,653
35,142,221
79,165,027
175,000
10,680,614
09,773,000
504,839,515
12,616,458

26,575,347
3,664,779
12,444,973
502,000
2,723,386
635,000
2,617,000
49,162,485▲ 28,350,458

185,000

182,540

2,460

185,000

182,540

2,460

7,223,000
100,000

7,666,141
100,000▲ 443,141
0

7,323,000▲ 7,138,000

7,766,141▲ 7,583,601▲ 443,141
445,601

10,699,000

48,995,294▲ 38,296,294

10,699,000

48,995,294▲ 38,296,294

45,500,000
484,000

87,495,294
483,840▲ 41,995,294
160

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
収 貸付事業等収入
共同募金配分金収入
負担金収入
介護保険収入
自立支援費等収入
入 雑収入
受取金利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)

人件費支出
事務費支出
事業費支出
支貸付事業等支出
収助成金支出
会計単位間繰入金支出
出 経理区分間繰入金支出支
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)施設 収 固定資産売却収入
整
備 入
施設整備等収入計 (4)等に固定資産取得支出
よ 支 元入金支出
る
収 出 施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)財務 収 積立預金取崩収入
活動 入 財務収入計 (7)によ 支 積立預金積立支出
その他支出
る
収 出
財務支出計 (8)支
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
予備費(10)る

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)(注) 予備費 △391,000 円（単位 ： 円）

備考

45,984,000
87,979,134▲ 41,995,134▲ 35,285,000▲ 38,983,840
3,698,840
1,712,000 ――(注)▲ 391,000▲ 59,478,000▲ 33,950,983▲ 25,527,017
59,478,000
0
事務費支出

1124,635,901
90,684,918▲ 65,157,901▲ 90,684,918
391,000 円

事業活動収支計算書

第３号様式

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日(平成 26年度)
一般会計

勘定科目

本年度決算

（単位 ： 円）
前年度決算

増減

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
入 介護保険収入
自立支援費等収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)

3,761,000
5,843,450
33,809,000
181,646
165,012,343
8,802,782
5,920,000
28,911,800
239,228,081
13,115,280
3,008,324
240,814507,834,520

3,823,000
7,248,162
33,809,000
249,792
148,388,366
9,635,845
5,830,000
28,196,550
241,497,781
10,392,670
2,423,734
546,576
492,041,476▲ 62,000▲ 1,404,712
0▲ 68,146
16,623,977▲ 833,063
90,000715,250▲ 2,269,700
2,722,610
584,590▲ 305,762
15,793,044

人件費支出
支 事務費支出
事業費支出の助成金支出
出 減価償却費
引当金繰入部
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事
収 受取金利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入
活入
動
事業活動外収入計(4)
外
支 経理区分間繰入金支出
収369,903,653
35,142,221
79,165,027
10,680,614
8,703,677
688,040
504,283,232
3,551,288

383,048,772
30,946,132
78,486,291
9,483,043
9,021,385
708,860
511,694,483▲ 19,653,007▲ 13,145,119
4,196,089
678,736
1,197,571▲ 317,708▲ 20,820▲ 7,411,251
23,204,295

3,267
9,773,000

603,327
17,486,299▲ 600,060▲ 7,713,299

9,776,267

18,089,626▲ 8,313,359

9,773,000

17,486,299▲ 7,713,299

9,773,000
3,267
3,554,555

17,486,299
603,327▲ 19,049,680▲ 7,713,299▲ 600,060
22,604,235

182,5390182,539

182,5390182,539

89,259489,255

89,25993,2803,647,8354▲4▲ 19,049,684

89,25593,284
22,697,519

121,976,046
125,623,881
0048,995,294
87,495,294

124,152,730
105,103,046
0018,373,000
1,500,000▲ 2,176,684
20,520,835
0030,622,294
85,995,294

87,123,881

121,976,046▲ 34,852,165

事
業
活動
収
支

支の 出部

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)

特 収 固定資産売却益
別収入特別収入計(8)

支 支 固定資産売却損・処分損の部
繰越活動
収支差額の部

出特別支出計
特別収支差額
当期活動収支差額(9)(10)=(8)-(9)(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)31第５号様式

貸借対照表
社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会（単位：円）
公益事業特別会計資科目

平成 27年3月31日現在
産の当年度末

部
前年度末

負増減

流動資産

92,227

2,147,252

預貯金

92,227

未収金
固定資産

科の当年度末部
前年度末増減▲ 2,055,025 流動負債

1,571,647

3,706,603▲ 2,134,956

71,202

21,025

未払金

1,094,636

588,294506,34202,076,050▲ 2,076,050預り金

477,0113,118,309▲ 2,641,298000 固定負債

000

基本財産

000 負債の部合計

3,706,603▲ 2,134,956

その他の固定資産000

1,571,647
産

純0000

2,100,000

2,000,000

100,000

2,100,000

2,000,000

100,000

000

その他の積立金000▲ 3,579,420▲ 3,559,351▲ 20,069▲ 3,579,420▲ 3,559,351▲ 20,069▲ 20,069▲ 382,344

362,275▲ 1,479,420▲ 1,559,351

79,931

92,227

2,147,252▲ 2,055,025(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
▲ 2,055,025 負債及び純資産の部合計

注１．減価償却費の累計額0

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動収支差額

2,147,252

部

0

次期繰越活動収支差額

92,227の基本金

元入金

資産の部合計

資基金
元入金

脚債

目

054