法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を貸借対照表
平成 26年 10月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
売掛金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
車両運搬具
什器（器具）備品
未完成映画支出金
減価償却累計額
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
預り金
短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

3,471,162
081,000
123,724
3,675,886

11,218,029
206,900
78,750011,503,679△ 7,746,867△ 206,900
2,250
123,724△ 7,827,793

0

0

0

6,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815

0

6,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815

206,990
4,042,081
171,780
891,010△ 2,608,018
150,000
2,853,843
2,853,843
27,588,544

206,990
4,042,081
171,7800△ 1,756,323
150,000
2,814,528
2,814,528
14,318,207000891,010851,695
039,31539,315
13,270,337

2,365,280
0081,2401,702,938
4,149,458

3,227,612
70,00080,600210,8691,859,738
5,448,819△ 862,332△ 70,000△ 80,600△ 129,629△ 156,800△ 1,299,361

0
4,149,458

05,448,819

0△ 1,299,361

0
21,058,815
21,058,815
2,380,271
23,439,086
27,588,544

500,000
6,309,268
6,809,268
2,060,120
8,869,388
14,318,207△ 500,000
14,749,547
14,249,547
320,151
14,569,698
13,270,337

法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
貸借対照表内訳表
平成 26年 10月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
車両運搬具
什器（器具）備品
未完成映画支出金
減価償却累計額
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計Ⅰ3,471,162
0123,724
3,594,886

00000
81,000081,000000
03,471,162
81,000123,724
3,675,886

0

00

00

6,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815000
0000000006,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815

04,042,081
0891,010△ 2,443,411
02,489,680
2,489,680
27,143,381

000000000206,990
0171,780
0△ 164,607
150,000
364,163364,163445,163000000000206,990
4,042,081
171,780
891,010△ 2,608,018
150,000
2,853,843
2,853,843
27,588,544

2,365,280
81,2401,702,938
4,149,458

000000000000

2,365,280
81,2401,702,938
4,149,458

04,149,458

00000004,149,458

21,058,815
21,058,815
1,935,108
22,993,923
27,143,381

0000000
445,163445,163445,16300000

21,058,815
21,058,815
2,380,271
23,439,086
27,588,544

法人名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
正味財産増減計算書
平成 25年 11月 1日 から平成 26年 10月 31日 まで（単位：円）

科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費賛助会員受取会費
正会員受取会費
受取会費計
事業収益
研修費収益
社員研修収益講演セミナ－収益
その他収益
事業収益計
受取補助金等
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
理事給与
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
慶弔渉外費
映画製作費
事業運営費
支払手数料
会議費
雑費
事業費計
管理費
理事給与
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託手数料
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前年度

増

減

Ⅰ

6,207,700
400,000
6,607,700

4,708,100
400,000
5,108,100

1,499,600
01,499,600

1,016,000
1,600,860
3,278,922
0
5,895,782

721,000
785,360
1,410,380
644,250
3,560,990

295,000
815,500
1,868,542△ 644,250
2,334,792

9,134,950
500,000
9,634,950

8,629,000
1,510,000
10,139,000

505,950△ 1,010,000△ 504,050

6,603,646
432,474
1,009,268
8,045,388

13,175,394
303,863
0
13,479,257△ 6,571,748128,611
1,009,268△ 5,433,869

2,430
586,308
588,738
30,772,558

908
101,730
102,638
32,389,985

1,522
484,578
486,100△ 1,617,427

2,124,273
6,984,000
1,023,886
8,389,669
830,307798,136
1,143,632
260,9620490,459
206,990
101,564
30,00054,0501,584,355
0
1,011,205
2,230,164
266,315
192,353
90,66527,812,985

2,576,9786,696,000
939,669
8,223,961
770,970
1,196,605
1,104,946
798,547180
2,699,264
1,612,030
102,514654,555
181,800
853,725
134,43901,174,635
322,693
151,287
27,83930,222,637△ 452,705
288,000
84,217
165,708
59,337△ 398,469
38,686△ 537,585△ 180△ 2,208,805△ 1,405,040△ 950△ 624,555△ 127,750
730,630△ 134,439
1,011,205
1,055,529△ 56,378
41,06662,826△ 2,409,652

216,000
50,00836,605
7,666
53,5599,160
96,721
1,342,110
21,693805,900
2,639,422
30,452,407
320,151
320,151

204,000
60,66633,2808,766
69,96521,350134,179
1,096,200
1,500
707,657
2,337,563
32,560,200△ 170,215△ 170,21512,000△ 10,658
3,325△ 1,100△ 16,406△ 12,190△ 37,458
245,910
20,19398,243301,859△ 2,107,793
490,366
490,366

0

0

0

0
0
320,151
0
320,151
2,060,120
2,380,271

00△ 170,215
69,900△ 240,115
0△ 240,115

00490,366△ 69,900
560,266
2,060,120
2,620,386

02,010,000△ 2,010,000

15,758,815

6,309,268

9,449,547△ 1,509,268
14,249,547
6,809,268
21,058,815
23,439,086△ 1,510,000
6,809,268
06,809,268
6,569,153△ 732
7,440,279
6,809,268
14,249,547
16,869,933

法人名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 11月 1日 から平成 26年 10月 31日 まで（単位：円）
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費賛助会員受取会費
正会員受取会費
受取会費計
事業収益
研修費収益
社員研修収益講演セミナ－収益
事業収益計受取補助金等
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
理事給与
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
映画製作費
事業運営費
支払手数料
会議費
雑費
事業費計
管理費
理事給与
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託手数料
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公1

共通

収益事業等会計小計収1

共通法人会計小計

内部取引消去合計

4,003,850
200,000
4,203,850

4,003,850
200,000
4,203,850

00000
02,203,850
200,000
2,403,850

0006,207,700
400,000
6,607,700

1,016,000
03,278,922
4,294,922

1,016,000
03,278,922
4,294,922

01,600,860
01,600,860

01,600,860
01,600,860

0
00
0

0
0
0
0

1,016,000
1,600,860
3,278,922
5,895,782

9,134,950
500,000
9,634,950

9,134,950
500,000
9,634,950

0000
0
0

0
0
0

00
0

9,134,950
500,000
9,634,950

6,603,646
432,474
1,009,268
8,045,388

6,603,646
432,474
1,009,268
8,045,388

0000000
00
0
0
000
0
0

6,603,646
432,474
1,009,268
8,045,388

0366,308366,308
26,545,418

0366,308366,308
26,545,418000
1,600,860

0001,600,860

2,430
220,000
222,430
2,626,280

0
0
0
0

2,430
586,308
588,738
30,772,558

2,022,082
6,660,000
964,7028,307,203
830,307798,136
1,143,632
231,196
490,459
181,000
101,564
30,00054,0501,584,355
1,011,205
2,230,164
266,315
192,353
90,66527,189,388

2,022,082
6,660,000
964,7028,307,203
830,307798,136
1,143,632
231,196
490,459
181,000
101,564
30,00054,0501,584,355
1,011,205
2,230,164
266,315
192,353
90,66527,189,388

102,191
324,000
59,18482,466000
29,766025,990000000000
623,597

102,191
324,000
59,18482,466000
29,766025,990000000000623,597

000000000000000000000000000000000000000
02,124,273
6,984,000
1,023,886
8,389,669830,307
798,136
1,143,632
260,962
490,459
206,990
101,564
30,00054,0501,584,355
1,011,205
2,230,164
266,315
192,353
90,66527,812,985

00000000000
27,189,388△ 643,970△ 643,970

0000000000027,189,388△ 643,970△ 643,970

00000000000
623,597
977,263977,263000
00000000
623,597
977,263977,263

216,000
50,00836,605
7,666
53,5599,160
96,721
1,342,110
21,693805,900
2,639,4222,639,422△ 13,142△ 13,142

00000000000000216,000
50,00836,605
7,666
53,5599,160
96,721
1,342,110
21,693805,900
2,639,422
30,452,407
320,151
320,151000000000
459,000△ 184,970△ 184,970
4,072,860
3,887,890

00459,000△ 184,970△ 184,970
4,072,860
3,887,890

00△ 459,000
518,263518,263△ 88,400
429,86300△ 459,000
518,263518,263△ 88,400
429,863000△ 13,142△ 13,142△ 1,924,340△ 1,937,482

0000
0
0
0

0
0
0
320,151
320,151
2,060,120
2,380,271

15,758,815

15,758,815

0

0

0

0

15,758,815△ 1,509,268
14,249,547
6,809,268
21,058,815
24,946,705△ 1,509,268
14,249,547
6,809,268
21,058,815
24,946,705

0000429,863

0000429,863

0000△ 1,937,482

0
00
0
0

△ 1,509,268
14,249,547
6,809,268
21,058,815
23,439,086

財産目録
平成26年10月31日現在(単位:円)
科

目 ・ 摘

要

金額

備 考

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金
普通預金
三菱東京UFJ銀行新富町支店売掛金
未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計

1,188,472
2,282,690
00
123,724
81,000*旅費*賃借料

3,675,886

2.固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
車両・運搬具
器具・備品
減価償却累計額
未成映画支出金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産

06,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815
206,990
4,042,081
171,780△ 2,608,018
891,010150,000
2,853,843*公益目的財産

23,912,658
27,588,544<未払金内訳>

2,365,280
081,2401,702,938*アンケート調査委託費(株）ﾘｻｰﾁﾜｰｸｽ 1,386,000*ｶﾚﾝﾀﾞｰ制作(株）ﾔﾝﾊﾞ 283,600 他

4,149,458

04,149,458
23,439,086

法 人 名：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
特記なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は期末において所有していない。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用している。
（３）固定資産の減価償却の方法①建物平成１９年４月１日以後に取得したものについては定額法を採用している。
②什器備品
定率法を採用している。
③車両運搬具
定率法を採用している。
（４）引当金の計上基準引当金の設定は行っていない。
（５）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

３．会計方針の変更なし

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高なし

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳なし
６．担保に供している資産

なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)科 目
車両運搬具器具及び備品(エアコン)
建物(造作)

取得価格
4,042,081
171,780
206,990

減価償却累計額
2,443,411
105,960
58,647

当期末残高
1,598,670
65,820148,343８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高なし

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
交付者

子どもゆめ基金

行政法人国立青少年教育振興機構

0573,950

573,9500

一般正味財産難病の子どものレスパイト
サービスの実施
ドキュメンタリー映画
制作事業
トヨタ財団2011年度
地域社会プログラム
東京都地域中小企業
応援ファンド

公益財団法人日本財団

05,400,000

5,400,0000

一般正味財産公益財団法人日本財団

02,500,000

2,500,0000

一般正味財産公益財団法人トヨタ財団

500,0000

500,0000

指定正味財産661,000

661,0000

一般正味財産9,134,950

9,634,9500合 計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

助成金の名称

公益財団法人東京都中小企業公社

500,000

１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)

内 容金 額

経常収益への振替額目的達成による指定解除額

1,509,268

合 計

1,509,268

１３．関連当事者との取引の内容
短期借入金は代表理事大住力からの借り入れである。

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他(1) 役員等報酬の配賦計算
代表理事の報酬割合は現在の従事割合により按分しています。