第一号第一様式
法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人康和会
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護保険事業収入
841,718,533
833,766,487
医療事業収入6,226,531,000
6,056,010,925
収 経常経費寄附金収入
228,000
238,000
事 入 受取利息配当金収入
23,5469,783
業
その他の収入41,897,668
45,370,420
活事業活動収入計(1)7,110,398,747
6,935,395,615
動
人件費支出
3,808,803,334
3,767,712,247に事業費支出
1,013,676,435
1,003,769,853
よ
事務費支出
1,146,553,458
1,208,832,387
る 支 利用者負担軽減額
971,776
965,472
収 出 支払利息支出
3,286,0003,276,808
支その他の支出
2,525,000
2,241,419
流動資産評価損等による資金減少額
01,654,616
事業活動支出計(2)5,975,816,003
5,988,452,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
1,134,582,744
946,942,813
施 収 施設整備等補助金収入
4,464,000
61,987,515
設
施設整備等収入計(4)4,464,000
61,987,515
整 入
備
設備資金借入金元金償還支出
338,000,000
337,999,953
等
304,821,540
268,548,300に 支 固定資産取得支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
7,344,777
8,710,422
る
施設整備等支出計(5)650,166,317
615,258,675
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支△ 645,702,317△ 553,271,160そ
収の他
入
その他の活動収入計(7)00の活
積立資産支出4,786,731
4,851,310
動
支にその他の活動による支出
708,000
910,643
よ出る
その他の活動支出計(8)5,494,731
5,761,953
収支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 5,494,731△ 5,761,953
予備費支出(10)00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)483,385,696
387,909,700
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,567,955,159
3,051,340,855

2,567,955,159
2,955,864,859（単位：円）
差異(A)-(B)7,952,046
170,520,075△ 10,000
13,763△ 3,472,752
175,003,13241,091,087
9,906,582△ 62,278,929
6,304
9,192
283,581△ 1,654,616△ 12,636,799
187,639,931△ 57,523,515△ 57,523,515
4736,273,240△ 1,365,645
34,907,642△ 92,431,157
00△ 64,579△ 202,643△ 267,222
267,222095,475,996
0
95,475,996

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人康和会
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
介護保険事業収益
833,766,487
843,671,503
収 医療事業収益
6,056,010,925
5,764,840,679
サ 益 経常経費寄附金収益
238,000
1,690,000
ー
サービス活動収益計(1)6,890,015,412
6,610,202,182
ビ
人件費
3,816,200,998
3,778,789,214ス
事業費
1,004,104,214
978,191,509
活事務費
1,204,620,522
1,104,937,079
動965,472
1,186,537
費 利用者負担軽減額
増252,457,023
231,767,918
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 43,994,968△ 33,540,337の徴収不能額
1,654,616
1,185,566
部
徴収不能引当金繰入684,176
158,411
サービス活動費用計(2)6,236,692,053
6,062,675,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)653,323,359
547,526,285
サ
受取利息配当金収益
9,783
9,513
ー
収
ビ
その他のサービス活動外収益
45,458,760
45,430,684
益ス
サービス活動外収益計(4)45,468,543
45,440,197
活動支払利息
3,276,808
10,276,318
外費
その他のサービス活動外費用
2,241,419
2,659,530
増用
減サービス活動外費用計(5)5,518,227
12,935,848の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)39,950,316
32,504,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)693,273,675
580,030,634
61,987,515
46,424,000
収 施設整備等補助金収益
特その他の特別収益
1,422,620
1,445,505
益
別特別収益計(8)63,410,135
47,869,505
増固定資産売却損・処分損
397,93818
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
56,588,650
42,406,000の 用 その他の特別費用
7,130,343
528,500
部
特別費用計(9)64,116,931
42,934,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 706,796
4,934,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)692,566,879
584,965,621
繰 前期繰越活動増減差額(12)1,810,049,930
1,225,084,309
越2,502,616,809
1,810,049,930
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00増
その他の積立金取崩額(15)00減
差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,502,616,809
1,810,049,930（単位：円）
増減(A)-(B)△ 9,905,016
291,170,246△ 1,452,000
279,813,230
37,411,784
25,912,705
99,683,443△ 221,065
20,689,105△ 10,454,631
469,050
525,765
174,016,156
105,797,074
270
28,07628,346△ 6,999,510△ 418,111△ 7,417,621
7,445,967
113,243,041
15,563,515△ 22,885
15,540,630
397,920
14,182,650
6,601,843
21,182,413△ 5,641,783
107,601,258
584,965,621
692,566,879
000692,566,879

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人康和会

流動資産
現金預金
事業未収金
利用者未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
仮払金徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

買掛金
未払費用
預り金
職員預り金
未払消費税等
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
資産の部
当年度末
前年度末
3,608,890,487
3,262,207,976
2,421,465,867
2,181,664,795
885,990,716
876,537,736
51,442,072
53,311,647
221,552,152
120,463,078
1,564,754
1,739,843
14,102,209
12,819,920
0
1,616,650
1,865,251
2,425,448
6,411,554
13,257,735
7,871,172
2,484,828△ 3,375,260△ 4,113,704
3,133,433,902
3,108,434,536
1,824,787,421
1,905,438,031
25,037,677
25,037,677
1,799,749,744
1,880,400,354
1,308,646,481
1,202,996,505
464,590,529
492,657,964
2,152,508
2,363,247
430,067,523
307,260,522
1
1
5,939,297
4,124,175
316,203,000
316,203,000
42,890,370
40,287,230
5,554,800
5,488,800
41,248,448
34,611,561
5
5
6,742,324,389
6,370,642,512
負
債の部
当年度末
前年度末
864,078,921
1,181,219,940
38,059,725
84,763,690
54,999,960
337,999,953
377,000,180
399,872,691
183,113,269
156,847,449
12,129,346
10,830,340
25,642,859
24,995,681
6,353,300
6,620,100
166,780,282
159,290,036
2,156,003,623
2,172,341,288
16,833,418
71,833,378
1,250,000,000
1,250,000,000
889,170,205
850,507,910
3,020,082,544
3,353,561,228
純 資 産 の 部
当年度末
前年度末
611,573,311
611,573,311
608,051,725
595,458,043
2,502,616,809
1,810,049,930
692,566,879
584,965,621
3,722,241,845
3,017,081,284
6,742,324,389
6,370,642,512

増減
346,682,511
239,801,072
9,452,980△ 1,869,575
101,089,074△ 175,089
1,282,289△ 1,616,650△ 560,197△ 6,846,181
5,386,344
738,444
24,999,366△ 80,650,610
0△ 80,650,610
105,649,976△ 28,067,435△ 210,739
122,807,001
0
1,815,122
02,603,140
66,0006,636,887
0371,681,877
増減△ 317,141,019△ 46,703,965△ 282,999,993△ 22,872,511
26,265,8201,299,006
647,178△ 266,800
7,490,246△ 16,337,665△ 54,999,960
038,662,295△ 333,478,684
増減
012,593,682
692,566,879
107,601,258
705,160,561
371,681,877

別紙4
財産

目録

令和 5年 3月 31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金
事業未収金
利用者未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
2 固定資産（1） 基本財産
土地建物
建物
建物

（2） その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用
その他固定資産

場所・物量等

現金手許有高三菱UFJ銀行新宿新都心支店他
三菱UFJ銀行久我山支店他
三菱UFJ銀行久我山支店他

久我山病院拠点

―――
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2，3月分診療報酬等
3月以前利用者負担金
東京都補助金等
文具
医薬品
出向者給与等
賠償責任保険等
社会保険等

―
―――
――
―
―
―
流動資産合計

（久我山園拠点）
東京都世田谷区北烏山2-14-14

第1種社会福祉事業である、久我山園に使用している
小計（久我山園拠点）
第1種社会福祉事業である、久1982年度東京都世田谷区北烏山2-14-14
我山園に使用している（久我山病院拠点）
第2種社会福祉事業である、久
2001年度東京都世田谷区北烏山2-14-20
我山病院に使用している（ろうけんくがやま拠点）
公益事業である、ろうけんくが2002年度
東京都世田谷区北烏山2-14-20
やまに使用している
小計
基本資産合計空調設備改修工事他
駐輪場他
CT診断装置他
久我山園拠点
電子カルテシステム他

久我山病院拠点Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

セコム医療システム㈱

買掛金
未払費用
預り金
職員預り金
未払消費税等
賞与引当金

利用者からの預り金等
所得税等

2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金取得年度

セコム医療システム㈱セコム医療システム㈱他

―

―
―
―
―
電話加入権
―
―
ろうけんくがやま設立基金――
建物の敷金等
―
繰延消費税
―
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

11,315,566
71,674,228
2,031,596,073
306,880,000
2,421,465,867
885,990,716
51,442,072221,552,152
1,564,754
14,102,209
1,865,251
6,411,554
7,871,172△ 3,375,260
3,608,890,487

25,037,677
25,037,677

476,619,650△ 341,952,229

134,667,421

2,354,475,375 △ 1,001,287,196

1,353,188,179

536,472,558△ 224,578,414

311,894,144
1,799,749,744
1,824,787,421

859,794,972△ 395,204,443
6,679,400△ 4,526,892
1,617,391,445 △ 1,187,323,922――
85,339,434△ 79,400,137
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

464,590,529
2,152,508
430,067,523
15,939,297316,203,000
42,890,370
5,554,800
41,248,448
5
1,308,646,481
3,133,433,902
6,742,324,389

―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

38,059,725
54,999,960
377,000,180
183,113,269
12,129,346
25,642,859
6,353,300
166,780,282
864,078,921―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

16,833,418
1,250,000,000
889,170,205
2,156,003,623
3,020,082,544
3,722,241,845