正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

3,000

4,650

△ 1,650

特定資産受取利息

3,000

4,650

△ 1,650（２）受取入会金

20,00020,0000

受取入会金

20,00020,0000（３）受取会費

12,816,000

12,720,000

96,000

受取会費

12,816,000

12,720,000

96,000（４）事業収益5,294,317

4,980,275

314,042

事業収入

1,909,079

1,790,173

118,906

受託収入

3,385,238

3,190,102

195,136（５）受取補助金等

190,000

280,000△ 90,000

受取補助金

190,000

280,000△ 90,000（６）受取負担金

01,726,500△ 1,726,500（７）受取寄付金

1,200,000

150,000

1,050,000

受取寄付金

1,200,000

150,000

1,050,000（８）雑収益1,482,271

1,883,137△ 400,866

受取利息

8994

△5雑収入

1,482,182

1,883,043△ 400,861

経常収益計

21,005,588

21,764,562△ 758,974

14,460,195

17,796,159△ 3,335,964

9,571,270

8,656,654

914,616② 退職給付費用

92,81490,8181,996③ 福利厚生費

1,447,961

1,384,270

63,691④ 旅費交通費263,960

419,644△ 155,684⑤ 通信運搬費

21,42433,174△ 11,750⑥ 消耗什器備品費

224,131373,035△ 148,904⑦ 会議費221,000

258,000△ 37,000⑧ 印刷製本費614,814

1,098,224△ 483,410⑨ 賃借料

138,015

1,328,868△ 1,190,853⑩ 諸謝金

220,000

365,685△ 145,685⑪ 支払手数料

415,526

411,838

3,688⑫ 支払負担金

240,0000

240,000⑬ 委託費

682,720

1,610,378△ 927,658⑭ 支払助成金

200,000

200,000

0⑮ 雑費

106,560

1,565,571△ 1,459,011

２．経常費用（１）事業費① 給料手当正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）

科目（２）管理費

当年度

前年度

増減

4,944,806

5,154,628△ 209,822① 役員報酬

120,000

40,00080,000② 給料手当720,418

853,846△ 133,428③ 退職給付費用

16,98618,982△ 1,996④ 福利厚生費

108,986

136,906△ 27,920⑤ 旅費交通費643,560

706,910△ 63,350⑥ 通信運搬費

47,31428,024

19,290⑦ 減価償却費

019,600△ 19,600⑧ 消耗什器備品費

33,37560,573△ 27,198⑨ 会議費

129,000

108,000

21,000⑩ 印刷製本費

73,94230,56443,378⑪ 賃借料

89,13453,87035,264⑫ 支払手数料

59,044

3,090

55,954⑬ 支払負担金

1,455,000

1,602,000△ 147,000⑭ 委託費

1,041,854

1,135,334△ 93,480⑮ 接待交際費307,793

346,929△ 39,136⑯ 雑費

98,40010,00088,40019,405,001

22,950,787△ 3,545,786

1,600,587△ 1,186,225

2,786,812

評価損益等計000

当期経常増減額

1,600,587△ 1,186,225

2,786,812

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

81,00081,0000

当期一般正味財産増減額

1,519,587△ 1,267,225

2,786,812

一般正味財産期首残高

32,127,096

33,394,321△ 1,267,225

一般正味財産期末残高

33,646,683

32,127,096

1,519,587

33,646,683

32,127,096

1,519,587

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
科

目

公１
相談

公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１
他2
共通
会議等
損保等

事業費合計

法人会計

0000000

3,000

00

3,000

00

10,00010,0000

10,00010,000

小計

内部
取引
控除

Ｒ１年度
決算額

H３０年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ

経常増減の部

１．経常収益（１）基本財産運用益

000000

中科目別記載（２）特定資産運用益

00000000

受取入会金（４）受取会費受取会費（５）事業収益

3,000

3,000

3,000

3,000

10,00010,00010,00010,0001,409,760 1,409,760 1,666,080 1,922,400

0 6,408,000

1,409,760 1,409,760 1,666,080 1,922,400

6,408,000

00

0 738,000

事業収入

0

受託収入

738,000（６）受取補助金等

0000

特定資産受取利息（３）受取入会金

000000000000

738,000 1,909,079 2,647,238

000000000

受取補助金

0000

0

0

0

0

3,000

4,650

△ 1,650

3,000

4,650

△ 1,650 預金利息

20,00020,000020,000

20,0000 新規加盟 1園×20,000円

0 6,408,000 6,408,000

0 12,816,000 12,720,000

0 6,408,000 6,408,000

12,816,000 12,720,000

96,000 正会員：8,000円×132園×12月
96,000 準会員：4,000円×3園×12月

0

1,909,079

1,909,079

0

1,909,079 1,790,173 118,906 ネットリコー販売手数料等

2,647,238

3,385,238

03,385,238 3,190,102 195,136 事務受託収入（補助金事務等）

2,647,238

0000 4,556,317 5,294,317

0 1,909,079
738,000000

00 190,000

00 190,000

0 5,294,317 4,980,275 314,042

0

190,000 280,000 △ 90,000
190,000 280,000 △ 90,000 九州私立保育園連盟補助金等（７）受取負担金

0000000000000（８）受取寄付金

0000 1,200,000 1,200,0000000

0 1,200,000

0

0 1,200,000

0 1,200,000

01,200,000 150,000 1,050,000

0 1,050,811 1,050,811

431,460

0 1,482,271 1,883,137 △ 400,866

受取寄付金

0

1,200,000

1,200,000

009,611

受取利息

031

雑収入

0

9,580

（９）雑収益

経常収益計

0

0

0

0

1,409,760 1,409,760 1,666,080 2,660,400 1,213,000

90,000 951,200

90,000 951,200

8,359,000 1,918,690 2,737,238 951,200

31

31

58

1,050,780

1,050,780

431,402

0 1,726,500 △ 1,726,500 H30：政令指定都市会議 参加費

89150,000 1,050,000

94△ 5 預金利息

1,482,182 1,883,043 △ 400,861 全私保連:地方組織事業強化費等

0 5,607,128 13,966,128 7,039,460

0 21,005,588 21,764,562 △ 758,974

0 3,443,991 14,460,195

0 14,460,195 17,796,159 △ 3,335,964

２．経常費用（１）事業費① 給料手当② 退職給付費用③ 福利厚生費

1,449,039 2,297,665 2,390,719 4,878,781

0 11,016,204 962,249 1,742,773 738,969

926,252 1,543,753 1,852,504 3,087,506

7,410,015 720,418 1,235,003 205,834

8,982

14,97017,96471,856

29,940140,125 233,542 280,251 467,084

11,9761,996

1,121,002 108,986 186,834

31,139④ 旅費交通費

6,986

02,161,255

9,571,270

20,95892,814

9,571,270 8,656,654 914,616 事務局職員3名分

92,814

326,959 1,447,961

263,960

263,960

263,960

1,996 事務局職員3名分

1,447,961 1,384,270

63,691 事務局職員3名分

263,960 419,644 △ 155,684 全私保連大会派遣旅費等⑤ 通信運搬費

14,884

14,884

6,540

6,540

21,424⑥ 消耗什器備品費

220,338

220,338

3,793

3,793

224,131

224,131 373,035 △ 148,904 資料用紙代等事業用消耗品

21,42433,174 △ 11,750 振込手数料等

45,000221,000

221,000 258,000 △ 37,000 委員会等費用弁償⑦ 会議費55,000121,000

176,000⑧ 印刷製本費

331,360

283,454614,8140614,814

614,814 1,098,224 △ 483,410 広報誌（公２）等印刷費⑨ 賃借料

138,015138,0150138,015

138,015 1,328,868 △ 1,190,853 研修会 会場代等

⑩ 諸謝金

220,000

220,0000

220,000

220,000 365,685 △ 145,685

415,526

415,526

415,526 411,838

240,000

0240,000

240,000

682,7200682,720682,720 1,610,378 △ 927,658 サーバー管理委託費（ｻｰｳﾞ）等

200,000

200,000

200,000 200,000

0106,560

106,560 1,565,571 △ 1,459,011⑪ 支払手数料⑬ 委託費

45,0000 115,526⑫ 支払負担金

240,000
373,680 109,040

200,000⑭ 支払助成金

300,000

0⑮ 雑費

10,000200,000

106,560

96,560（２）管理費4,944,806

3,688 青年会議活動補助等

0 240,000 保育まつり・出前育児教室 開催
0 地方組織事業強化費 配分

0 4,944,806 5,154,628 △ 209,822① 役員報酬

120,000

120,000② 給料手当720,418

720,418 853,846 △ 133,428 事務局職員3名分
16,98640,00016,986④ 福利厚生費

108,986

108,986 136,906 △ 27,920 事務局職員3名分⑤ 旅費交通費643,560

643,560 706,910 △ 63,350 役員等旅費⑥ 通信運搬費

47,31447,3140⑧ 消耗什器備品費

33,375⑨ 会議費

33,375129,000

18,98280,000 会員外理事・監事報酬③ 退職給付費用⑦ 減価償却費

28,024△ 1,996 事務局職員3名分

19,290 振込手数料等

19,600 △ 19,600
60,573 △ 27,198 用紙代等消耗品

129,000 108,000

21,000 理事会等費用弁償⑩ 印刷製本費

73,94273,94230,56443,378⑪ 賃借料

89,134

89,13453,87035,264 会議室賃料、アンチウイルスサービスリース料等⑫ 支払手数料

59,04459,0443,090⑬ 支払負担金

1,455,000

1,455,000 1,602,000 △ 147,000 全私保連会費等1万円×132園⑭ 委託費

1,041,854

1,041,854 1,135,334 △ 93,480 弁護士、税理士委託費等⑮ 接待交際費307,793

⑯ 雑費
経常費用計

55,954

307,793 346,929 △ 39,136

98,40098,40010,00088,4000 11,016,204 962,249 1,742,773 738,969

0 3,443,991 14,460,195 4,944,806

0 19,405,001 22,950,787 △ 3,545,786

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 39,279 △ 887,905 △ 724,639 △ 2,218,381 1,213,000 △ 2,657,204 956,441 994,465 212,231

0 2,163,137 △ 494,067 2,094,654

0 1,600,587 △ 1,186,225 2,786,812

評価損益等計0

当期経常増減額
Ⅱ90,818

1,449,039 2,297,665 2,390,719 4,878,781

000000000△ 39,279 △ 887,905 △ 724,639 △ 2,218,381 1,213,000 △ 2,657,204 956,441 994,465 212,231

0１．経常外収益
0000000000

0 2,163,137 △ 494,067 2,094,654

経常外増減の部

経常外収益計

000２．経常外費用

00000 1,600,587 △ 1,186,225 2,786,812

000000000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

00000000000000000△ 1,025,800

0000

81,00081,00081,00081,0000

他会計振替額1,025,800

1,025,800 △ 627,300 △ 398,500

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

81,000△ 39,279 △ 887,905 △ 724,639△ 1,192,581

1,213,000 △ 1,631,404 248,141 595,965 212,231

0 1,056,337 △ 575,067 2,094,654

0 1,519,587 △ 1,267,225 2,786,812

一般正味財産期首残高

20,938,377

4,045,327 24,983,704

7,143,392

32,127,096 33,394,321 △ 1,267,225

一般正味財産期末残高

19,306,973

5,101,664 24,408,637

9,238,046

33,646,683 32,127,096 1,519,587

19,306,973

5,101,664 24,408,637

9,238,046

33,646,683 32,127,096 1,519,587

Ⅲ

正味財産期末残高

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率

56.7%