平成２３年度

資 金 収 支 計 算 書（自）平成２３年４月１日【 公益事業特別会計 】（至）平成２４年３月３１日（単位：円）

予算現額
勘定科目
大01.会費収入

決算額
当初
予算額

補正
予算額

予備費
流用額

差異

計

74,0000074,000

12,60061,400000000000000

58,0000058,000

90,000△ 32,00005.助成金収入

00000006.受託金収入

63,162,000

0063,162,000

54,258,088

8,903,912

収 02.寄附金収入
入 03.分担金収入
04.経常経費補助金収入

07.事業収入630,000

00630,000

346,500

283,500

08.共同募金配分金収入00000009.負担金収入

00000017,216,00000

17,216,000

16,638,672

577,3280000000000000000000000000000

10.介護保険収入
11.利用料収入
12.自立支援費等収入
経常13.雑収入活
14.受取利息配当金収入
動に
15.会計単位間繰入金収入よ16.経理区分間繰入金収入る
経常収入計（１）収支 支 17.人件費支出

1,056,325 △ 1,056,325

0

0

0

0

0

0

81,140,000

0081,140,000

72,402,185

8,737,815
8,813,559

62,022,0000062,022,000

53,208,441

出 18.事務費支出

314,000

00

314,000

245,942

68,05819.事業費支出

16,276,00000

16,276,000

14,355,844

1,920,156

20.返還金34,0000034,000

27,3006,700

21.分担金支出

00000022.助成金支出

00000023.負担金支出

00000024.借入金利息支出

00000025.会計単位間繰入金支出

0000238,576△ 238,576

26.経理区分間繰入金支出

000000

経常支出計（２）78,646,000

0078,646,000

68,076,103

10,569,897

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）2,494,000

002,494,000

4,326,082 △ 1,832,082

27.施設整備等補助金収入
施設
28.施設整備等寄附金収入
整 収
29.固定資産売却収入
備 入
30.元入金収入
等に施設整備等収入計（４）よ31.固定資産取得支出及び繰入支出
支る
収 出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000000000000000000000000000000

810,000

00

810,000

1,598,100△ 788,100

810,000

1,598,100△ 788,100△ 810,000 △ 1,598,100

788,100

32.投資有価証券売却収入

収33.借入金収入
入34.積立預金取崩収入

財
35.その他の収入
務
財務収入計（７）活動
36.借入金元金償還金支出に 支
よ 出 37.投資有価証券取得支出
る
38.積立預金積立支出
収
39.その他の支出
支40.流動資産評価減等による資金減少額等

810,000

00△ 810,000

0000000000000

31,00000

31,000031,000000000031,00000

31,000031,000000000000000

32,00000

32,000032,0001,682,000

00

1,682,000

1,661,520

20,480

0

0

00

00

1,714,000

001,714,000

1,661,520

52,480△ 1,683,000

00 △ 1,683,000 △ 1,661,520△ 21,480

1,000

0

0

1,000

0

0

00

前期末支払資金残高（１２）886,00000

886,000

0886,000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）886,00000

886,000

1,066,462△ 180,462

財務支出計（８）財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

0

1,000

1,066,462 △ 1,066,462

平成２３年度

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２３年４月１日

科目
大01.会費収入
02.寄附金収入
03.分担金収入
04.経常経費補助金収入
05.助成金収入
06.受託金収入
07.事業収入収
08.共同募金配分金収入
入09.負担金収入
10.介護保険収入
11.利用料収入事
12.自立支援費等収入
業
13.雑収入活動
14.引当金戻入収
事業活動収入計（１）支15.人件費支出の16.事務費支出
部
17.事業費支出
18.返還金19.分担金支出
支 20.助成金支出
出 21.負担金支出
22.基金組入額
23.減価償却費
24.事業活動差額
25.引当金繰入事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）26.借入金利息補助金収入
27.受取利息配当金収入
28.会計単位間繰入金収入
収事 入 29.経理区分間繰入金収入
30.投資有価証券売却益(売却収入）
業
31.有価証券売却益(売却収入）
活
事業活動外収入計（４）動外32.借入金利息支出
収33.会計単位間繰入金支出
支34.経理区分間繰入金支出の 支 35.投資有価証券売却損(売却原価)
出部36.有価償却売却損（売却原価）
37.雑損失事業活動外支出計（５）
事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５）経常収支差額（７）＝（３）＋（６）38.施設整備等寄付金収入
特 収 39.固定資産売却益（売却収入）
別 入 40.元入金収入
41.その他の特別収入
収支特別収入計（８）の42.固定資産売却損及び処分損(売却原価)
部 支 43.その他の特別損失
出特別支出計（９）特別収支差額（１０）＝（８）－（９）当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）
前期末繰越活動収支差額（１２）繰
越当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動基本金組入額（１５）収支その他積立金取崩額（１６）差その他の積立金積立額（１７）額
運用財産積立金（１８）の部【 公益事業特別会計 】（至）平成２４年３月３１日

次期繰越活動収支差額(１９)＝(１３)＋(１４)－(１５)＋(１６)－(１７)－(１８)

本年度決算12,60000
90,000054,258,088
346,500
00
16,638,672
0000
71,345,860
53,208,441
245,942
14,355,844
27,3000000561,254
02,065,620
70,464,401
881,459
0017,217,173
00017,217,173
017,134,746
0000
17,134,746
82,427
963,886000000000963,886
0963,886
00000963,886

前年度決算
000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000
0000
000（単位：増減円）

12,60000
90,000054,258,088
346,500
00
16,638,672
0000
71,345,860
53,208,441
245,942
14,355,844
27,3000000561,25402,065,620
70,464,401
881,459
0017,217,173000
17,217,173
0
17,134,746000
017,134,746
82,427
963,886000000000963,886
0963,886
00000963,886

貸

借

対

照
～

表 (公益事業特別会計)

平成２４年３月３１日現在～（単位資産の当年度末

部

負の円）

部

増減

当年度末

15,386,848

0

15,386,848 流動負債

14,320,386

014,320,386

小口現金

0

00

未払金

5,416,874

05,416,874

普通預金

12,487,998

012,487,998

未返還金

8,903,512

08,903,512

未収金

2,762,442

02,762,442

預り金

000

仮払金

136,408

0136,408

仮受金

000

流動資産

前年度末

債

：

前年度末

増減

0
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職共済預け金
特定預金
特定有価証券

18,859,214

018,859,214 固定負債

18,078,650

018,078,650

00018,078,650

018,078,650

00032,399,036

032,399,036

18,859,214

0

18,859,214

0

0

0

0

01,917,269

0

基本金

000

0 福祉基金000000883,140

0883,140

退職給与引当金
負債の部合計純

0 基本金
1,917,269

産の部

00405,755

015,653,050

0883,1400883,140

運用財産積立金

000000

善意銀行積立金

000883,140

0883,140

405,755

福祉基金

15,653,050 その他の積立金

その他積立金

資産の部合計

資34,246,062

034,246,062

地域福祉活動積立金000

次期繰越活動収支差額

963,8860963,886

次期繰越活動収支差額

963,8860963,886

うち当期活動収支差額

963,8860963,886

純資産の部合計

1,847,026

01,847,026

負債・純資産の部合計

34,246,062

034,246,062