社会福祉法人伊方社会福祉協会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益225,729,587

224,964,968

764,619

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益

000

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

174,809,530

174,449,897

359,633

介護報酬収益156,904,599

156,370,703

533,896

介護負担金収益（公費）336,658

332,7733,885

介護負担金収益（一般）17,568,273

17,746,421-178,148

介護予防報酬収益

0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益00

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

0

0

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

48,004,967

47,843,961

施設サービス利用料収益

161,0060

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益

933,043774,149

158,894

食費収益（一般）

16,655,614

15,088,080

1,567,534

食費収益（特定）4,333,209

5,769,216-1,436,007

居住費収益（一般）

17,635,713

16,744,734

890,979

居住費収益（特定）5,036,794

6,050,040-1,013,246

その他の利用料収益

3,410,594

3,417,742-7,148

その他の事業収益

2,915,090

2,671,110

243,980

補助金事業収益（公費）2,915,090

2,671,110

243,980

食費収益（公費）

0

居住費収益（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益000

措置事業収益

0

0

0

事務費収益

0

事業費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

運営事業収益

0

0

0

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0その他の事業収益01

社会福祉法人伊方社会福祉協会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

児童福祉事業収益

000

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

保育事業収益000

施設型給付費収益000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

特例施設型給付費収益00

特例施設型給付費収益00

利用者負担金収益0

地域型保育給付費収益
収益

0

管理費収益

00

地域型保育給付費収益00

利用者負担金収益0

特例地域型保育給付費収益000

特例地域型保育給付費収益

0利用者負担金収益

0

委託費収益

0

利用者等利用料収益

000

利用者等利用料収益（公費）0

利用者等利用料収益（一般）0

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

就労支援事業収益0

障害福祉サービス等事業収益

000

自立支援給付費収益000

介護給付費収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

障害児施設給付費収益

0

0

0

障害児通所給付費収益0

障害児入所給付費収益0

障害児相談支援給付費収益0

特例障害児相談支援給付費収益0

利用者負担金収益サ

補足給付費収益ービス
活動増
減の特定障害者特別給付費収益000002社会福祉法人伊方社会福祉協会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
サー
ビス
活動増
減の部

（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

生活保護事業収益

00

0

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

授産事業収益0

利用者負担金収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

医療事業収益000

入院診療収益（公費）0

入院診療収益（一般）0

室料差額収益0

外来診療収益（公費）0

外来診療収益（一般）0

保健予防活動収益0

受託検査・施設利用収益0

訪問看護療養費収益（公費）0

訪問看護療養費収益（一般）0

訪問看護利用料収益00

訪問看護基本利用料収益00

訪問看護その他の利用料収益0

その他の医療事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の医業収益0（保険等査定減）

0

その他の事業収益000

その他の事業収益00

0100,000

1,060,000-960,000

000

サービス活動収益計（１）225,829,587

226,024,968-195,381

人件費183,560,770

174,138,797

9,421,973

職員給料81,565,727

80,899,083

666,644

職員賞与

15,915,692

16,247,343-331,651

賞与引当金繰入9,625,000

9,647,000-22,000

50,363,838

43,114,909

7,248,929

補助金事業収益0

経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

0

役員報酬

0

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与
派遣職員費

891,055

退職給付費用

3,322,325

役員退職慰労金

891,055
3,357,278-34,95303社会福祉法人伊方社会福祉協会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

法定福利費

21,877,133

20,873,184

1,003,949

事業費27,905,280

27,342,210

563,070

給食費

12,630,219

12,643,862-13,643

介護用品費

1,765,346

1,708,334

57,012

医薬品費

130,497

118,500

11,997

1,052,915

1,119,741-66,826

被服費

103,960

179,725-75,765

教養娯楽費

177,999

198,216-20,217

日用品費

179,993

176,940

3,053

診療・療養等材料費

0

保健衛生費
医療費

0

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

7,258,035

5,878,366

1,379,669

2,129,269

2,975,205-845,936

2,170,873

2,030,404

140,469

燃料費

0

消耗器具備品費
保険料

0

賃借料
教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費

306,174

312,917

棚卸資産評価損

0

雑費

費
用

-6,7430

事務費15,982,417

16,470,327

福利厚生費

1,503,843

1,223,949

279,894

職員被服費

18,280140,161-121,881-487,910

旅費交通費26,400

研修研究費

112,160

132,560-20,400

事務消耗品費1,346,091

1,864,400-518,309

印刷製本費

375,406

400,511-25,105

水道光熱費

1,937,664

1,572,514

365,150

燃料費26,4006,386-6,386

2,069,133

1,651,320

417,813505,542

477,167

28,37559,61644,712

14,904

1,557,860

1,685,640-127,780

保険料

614,486

1,374,264-759,778

賃借料

142,560

142,560

061,40087,400-26,000

保守料

5,311,432

5,321,552-10,120

渉外費

12,94918,624-5,675

諸会費

113,750

116,000-2,250

雑費

213,845

210,6073,238

就労支援事業費用000

就労支援事業販売原価

0

00

修繕費
通信運搬費
会議費

0

広報費
業務委託費
手数料

0

土地・建物賃借料0

租税公課

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価0

当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

授産事業費用0

利用者負担軽減額

1,270,425

1,386,279-115,854

減価償却費30,689,229

32,686,388-1,997,159

国庫補助金等特別積立金取崩額-27,821,690-28,904,374

1,082,684

徴収不能額

04

社会福祉法人伊方社会福祉協会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）231,586,431

223,119,627

8,466,804-5,756,844

2,905,341-8,662,185
0

1,383

2,491-1,108

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

収 基本財産評価益

0益 積立資産評価益

0

その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益

ービス
活動外増
減の部

利用者等外給食収益

1,030,875

1,066,607-35,732

472,820475,310-2,490558,055591,297-33,242

1,032,258

1,069,098-36,840

0

為替差益

0

雑収益
サービス活動外収益計（４）支払利息0有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0

費 基本財産評価損
用 積立資産評価損

00

その他のサービス活動外費用

0

0

0

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

0

0

0

1,032,258

1,069,098-36,840-4,724,586
0

3,974,439
2,369,723-8,699,025-2,369,723

2,369,723-2,369,723

施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

00

0

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

0

収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益

0

0

00

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

利用者等外給食費0

その他の特別収益

0

0

0

0

2,369,723-2,369,723

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）
基本金組入額

0

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

000

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

02,369,723

5-2,369,723

増減の社会福祉法人伊方社会福祉協会
部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）

費用

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

災害損失0

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用

2,000,000

2,000,000

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

96,25096,250

その他の特別損失0

特別費用計（９）2,096,250

4,369,723-2,273,473

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,096,250-2,000,000-96,250

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-6,820,836

1,974,439-8,795,275

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）107,332,547

107,358,108-25,561

100,511,711

109,332,547-8,820,836

0

0

0

0

2,000,000-2,000,000

2,000,000-2,000,000

100,511,711

107,332,547-6,820,836

0

減 減価償却積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
減価償却積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）06