法人名

社会福祉法人至心会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動によ支る収

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
医療事業収入その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出派遣職員費支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

予 算
385,824,362
192,000,000
162,000,000
30,000,000
106,600,000
95,000,000
11,600,000
11,400,000
10,000,000
1,400,000
46,500,000
25,200,000
21,300,000
29,324,362
328,362
28,996,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
50,00050,000500,000
500,000
18,00018,0005,030,000
130,000
4,200,000
700,000
397,422,362
269,151,100
105,000,000
55,000,000
33,000,000
41,400,000
5,051,100
29,700,000
50,355,000
19,500,000
9,800,000
1,900,000
1,200,000
7,500,000
5,600,000
1,400,000
3,400,000
55,00075,707,296
1,350,000
180,000
550,000
1,000,000
670,000

決 算
381,617,516
195,996,071
162,790,831
33,205,240
87,360,421
76,385,648
10,974,773
11,913,094
10,665,579
1,247,515
51,018,686
24,770,212
26,248,474
35,329,244
535,91234,758,632
34,7006,119,078
6,119,078
6,119,078

334,000
334,000
1,152
1,152
5,168,300
173,280
4,116,420
878,600
393,240,046
278,842,316
103,232,168
62,132,052
35,163,212
40,903,174
4,717,000
32,694,710
49,499,556
17,876,486
10,867,867
2,110,836
1,096,905
7,098,720
5,503,060
810,146
4,125,136
10,40083,623,009
1,621,738
136,490443,340
770,867
572,918

差 異-4,206,846
3,996,071
790,8313,205,240-19,239,579-18,614,352-625,227
513,094
665,579-152,485
4,518,686-429,788
4,948,474
6,004,882
207,550
5,762,632
34,700119,078
119,078
119,078-50,000-50,000-166,000-166,000-16,848-16,848
138,300
43,280-83,580
178,600-4,182,316-9,691,216
1,767,832-7,132,052-2,163,212
496,826
334,100-2,994,710
855,444
1,623,514-1,067,867-210,836
103,095
401,280
96,940589,854-725,136
44,600-7,915,713-271,738
43,510106,660
229,133
97,082

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資 金 収 支 計 算 書(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日(単位：円)

支
出施
設整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出収入

支
出勘 定 科 目
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
借入金利息支出
借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予 算4,400,000
2,480,000
3,800,000
1,750,000
200,000
300,000
46,000,000
6,000,000
1,000,000
1,860,996
150,000
2,800,000
500,000
636,300
80,000840,000
840,000
396,053,396
1,368,966

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,500,000-7,500,000

7,500,000
7,500,000

決 算
4,169,095
2,919,628
5,607,099
1,891,708
189,996
86,40051,317,214
6,566,972
833,696
1,860,996
56,4003,472,268
397,384
708,800
630,000
630,000
412,594,881-19,354,835
172,999
172,999
172,999
7,500,000
7,500,000
945,199
945,199差異
230,905-439,628-1,807,099-141,708
10,004
213,600-5,317,214-566,972
166,304
93,600-672,268
102,616-72,500
80,000210,000
210,000-16,541,485-20,723,801
172,999
172,999
172,999-945,199-945,199

8,445,199-8,272,200
3,662,593
3,662,593
3,870,656
3,870,656
7,533,249
3,662,593
3,662,593
3,870,656
3,870,656
7,533,249-945,199-772,200
3,662,593
3,662,593
3,870,656
3,870,656
7,533,249-3,662,593-3,662,593-3,870,656-3,870,656-7,533,249

4,604

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,135,638―-27,627,035

4,604-21,491,397

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,543,900
408,262

108,938,642
81,311,607102,394,742
80,903,345