平成２３年度

資 金 収 支 計 算 書（自）平成２３年４月１日【 一 般 会 計 】（至）平成２４年３月３１日（単位：円）

予算現額
勘定科目
大授 収 01.授産事業収入
産 入
授産事業収入計（１）事
業 支 02.授産事業支出
収 出
授産事業支出計（２）支授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

補正
予算額

予備費
流用額

差異

計

600,000

00600,000

541,886

600,000

00

600,000

541,886

58,114570,000

00570,000

738,210△ 168,210

570,000

00570,000

738,210△ 168,210

30,0000030,000△ 196,324

226,324

03.会費収入7,300,000

007,300,000

7,142,000

158,00004.寄附金収入

634,000

00634,000

711,892△ 77,892

00000054,319,000

00

54,319,000

49,591,737

4,727,263△ 602,75005.分担金収入
06.経常経費補助金収入

58,11407.助成金収入

125,000

00125,000

727,75008.受託金収入

82,858,000

2,771,000

085,629,000

81,000,830

4,628,170

09.事業収入2,266,000

00

2,266,000

2,548,475△ 282,475

4,150,000

00

4,150,000

4,460,077△ 310,077

00000000000013.利用料収入

00000014.自立支援費等収入

00000015.雑収入

533,000

00533,000

807,410△ 274,41016.受取利息配当金収入

94,0000

094,00080,802

13,1980

000

238,576△ 238,576

10.共同募金配分金収入
収11.負担金収入
入12.介護保険収入
経常
活
動による
収
支決算額
当初
予算額

17.会計単位間繰入金収入
18.経理区分間繰入金収入

6,785,000

006,785,000

8,630,557△ 1,845,557

159,064,000

2,771,000

0

161,835,000

155,940,106

5,894,894

19.人件費支出

93,977,000

461,000

0

94,438,000

87,234,896

7,203,104

20.事務費支出

4,616,000

004,616,000

3,089,430

1,526,570

21.事業費支出

36,207,000

2,310,000

038,517,000

37,604,490

912,510000000300,00000

300,0000

300,000

17,940,000

0017,940,000

16,800,891

1,139,109

918,000

00

918,000

914,900

3,100

26.借入金利息支出

00000027.会計単位間繰入金支出

00

0

0

1,056,325△ 1,056,325△ 1,845,557

経常収入計（４）22.返還金23.分担金支出

支24.助成金支出
出25.負担金支出

28.経理区分間繰入金支出

6,785,000

006,785,000

8,630,557

経常支出計（５）160,743,000

2,771,000

0

163,514,000

155,331,489

8,182,511

経常活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）△ 1,679,000

00 △ 1,679,000

608,617△ 2,287,617

29.施設整備等補助金収入
施設30.施設整備等寄附金収入
整 収
31.固定資産売却収入
備 入32.元入金収入
等に施設整備等収入計（７）よ33.固定資産取得支出及び繰入支出
支る
施設整備等支出計（８）収 出支施設整備等資金収支差額（９）＝（７）－（８）000000000000000000000000000000

228,000

00228,000

520,166△ 292,166

228,000

00228,000

520,166△ 292,166△ 228,000

00△ 228,000△ 520,166

292,166

34.投資有価証券売却収入

00000035.借入金収入

000000280,000

00280,000

20,283,970△ 20,003,970

収36.積立預金取崩収入
財 入37.その他の収入
務0000

478,948△ 478,948

280,000

00280,000

20,762,918△ 20,482,918000000000000

34,00000

34,00020,027,772△ 19,993,772

2,359,000

00

2,359,000

2,356,320

2,680

0

00000

2,393,000

002,393,000

22,384,092△ 19,991,092

財務活動資金収支差額（１２）＝（１０）－（１１） △ 2,113,000△ 491,826

財務収入計（１０）活動38.借入金元金償還金支出に39.投資有価証券取得支出
よる 支 40.積立預金積立支出
収 出41.その他の支出
支42.流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計（１１）00 △ 2,113,000 △ 1,621,174

500,000000500,000△ 4,490,000

00 △ 4,490,000 △ 1,729,047△ 2,760,953

前期末支払資金残高（１５）10,137,000

0010,137,000

13,856,663△ 3,719,663

当期末支払資金残高（１４）＋（１５）5,647,000

005,647,000

12,127,616△ 6,480,616

予備費（１３）
当期資金収支差額合計（１４）＝(３)+(６)+(９)+(１２)-(１３)500,000

平成２３年度

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２３年４月１日

科目
大授 収 01.授産事業収入
産 入
授産事業収入計（１）
事業 支 02.授産事業支出
授産事業支出計（２）収 出支授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）03.会費収入04.寄附金収入
05.分担金収入
06.経常経費補助金収入
07.助成金収入
08.受託金収入
09.事業収入収
10.共同募金配分金収入
入11.負担金収入
12.介護保険収入
13.利用料収入事
14.自立支援費等収入
業
15.雑収入活動
16.引当金戻入収
事業活動収入計（４）支17.人件費支出の18.事務費支出
部
19.事業費支出
20.返還金21.分担金支出
支 22.助成金支出
出 23.負担金支出
24.基金組入額
25.減価償却費
26.事業活動差額
27.引当金繰入事業活動支出計（５）
事業活動収支差額（６）＝（４）－（５）28.借入金利息補助金収入
29.受取利息配当金収入
30.会計単位間繰入金収入
収事 入 31.経理区分間繰入金収入
32.投資有価証券売却益(売却収入）
業
33.有価証券売却益(売却収入）
活
事業活動外収入計（７）動
外34.借入金利息支出
収35.会計単位間繰入金支出
支36.経理区分間繰入金支出の 支 37.投資有価証券売却損(売却原価)
出部
38.有価償却売却損（売却原価）
39.雑損失事業活動外支出計（８）
事業活動外収支差額（９）＝（７）－（８）経常収支差額（１０）＝（３）＋（６）＋（９）40.施設整備等寄付金収入
41.固定資産売却益（売却収入）
特 収
別 入 42.元入金収入
43.その他の特別収入
収
特別収入計（１１）
支の44.固定資産売却損及び処分損(売却原価)
部 支 45.その他の特別損失
出特別支出計（１２）
特別収支差額（１３）＝（１１）－（１２）
当期活動収支差額（１４）＝（１０）＋（１３）
前期末繰越活動収支差額（１５）繰越
当期末繰越活動収支差額（１６）＝（１４）＋（１５）
活基本金取崩額（１７）動基本金組入額（１８）収支その他積立金取崩額（１９）差その他の積立金積立額（２０）額
運用財産積立金（２1）の部【 一 般 会 計 】（至）平成２４年３月３１日

次期繰越活動収支差額(２２)＝(１６)＋(１７)－(１８)＋(１９)－(２０)－(２１)

本年度決算

前年度決算

541,886
541,886
738,210738,210△ 196,324
7,142,000
711,892
049,591,737
727,750
81,000,830
2,548,475
4,460,077
0000807,410
779,400
147,769,571
87,234,896
3,089,430
37,604,490
0016,800,891
914,900
27,772
1,107,530
03,289,890
150,069,799△ 2,300,228
080,802
17,134,746
94,643,424
00
111,858,972
0
17,217,173
94,643,424
000111,860,597△ 1,625△ 2,498,177
0
0
0
0
0
34,654034,654△ 34,654△ 2,532,831
8,860,528
6,327,697
00283,970
006,611,667

571,393
571,393
606,340
606,340△ 34,947
7,334,500
1,016,285
051,268,376
120,000
131,271,052
2,835,560
4,368,773
14,175
16,251,969
00
1,095,503
2,162,330
217,738,523
144,636,125
3,390,636
51,583,387
20,8000
16,612,862
918,000
14,9081,753,317
05,150,260
224,080,295△ 6,341,772
094,3020
60,975,305
0061,069,607
0060,975,305
00107,190
61,082,495△ 12,888△ 6,389,607
319,000
57,66000376,660
606376,654△ 6,012,953
19,331,722
13,318,769
0
03,466,300
7,924,541
08,860,528（単位：増減円）△ 29,507△ 29,507
131,870
131,870△ 161,377△ 192,500△ 304,393
0△ 1,676,639
607,750△ 50,270,222△ 287,085
91,304△ 14,175△ 16,251,969
00△ 288,093△ 1,382,930△ 69,968,952△ 57,401,229△ 301,206△ 13,978,897△ 20,800
0188,029△ 3,100
12,864△ 645,787
0△ 1,860,370△ 74,010,496
4,041,544
0△ 13,500
17,134,746
33,668,119
0050,789,365
0
17,217,173
33,668,119
00△ 107,190
50,778,102
11,263
3,891,430△ 319,000△ 57,660
00△ 376,660
34,648034,648△ 411,308
3,480,122△ 10,471,194△ 6,991,072
0
0△ 3,182,330△ 7,924,541
0△ 2,248,861

貸借

対～

照

表 (一般会計)平成２４年３月３１日現在～（単位資産の部

負

当年度末

前年度末

35,175,208

40,281,573

小口現金

200,000

普通預金の：円）部

当年度末

前年度末増減△ 5,106,365 流動負債

23,047,592

26,424,910△ 3,377,318

200,0000

未払金

9,475,320

15,204,433△ 5,729,113

33,583,250

34,931,366△ 1,348,116

未返還金

9,318,813

9,232,185

86,628

未収金

1,391,958

5,150,207△ 3,758,249

預り金

4,243,459

1,988,292

2,255,167

仮払金

0

00

仮受金

10,0000

10,000

固定資産

176,360,122

191,521,814△ 15,161,692 固定負債

35,671,970

49,174,510△ 13,502,540

1,000,000

1,000,000

035,671,970

49,174,510△ 13,502,540

1,000,000

1,000,000

058,719,562

75,599,420△ 16,879,858

175,360,122

190,521,814△ 15,161,692

5

269,592

1,884,671

2,859,622

権利220,584

220,584

ソフトウエア98,725762,383

退職共済預け金

27,952,036

40,066,194

特定預金

145,204,101

126,343,439

18,860,662

020,000,000△ 20,000,000

流動資産

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品

特定有価証券

増減

債

退職給与引当金
負債の部合計純

231,803,387の部

1,000,000

1,000,000

0△ 974,951

基本金

1,000,000

1,000,000

00 福祉基金102,714,709

102,686,937

27,772

102,714,709

102,686,937

27,772

42,489,392

43,656,502△ 1,167,110

運用財産積立金

4,500,000

4,500,000

0

善意銀行積立金

29,828,211

29,828,211

0236,640

1,403,750△ 1,167,110

地域福祉活動積立金

7,924,541

7,924,541

0

次期繰越活動収支差額

6,611,667

8,860,528△ 2,248,861△ 663,658

福祉基金△ 12,114,158 その他の積立金

次期繰越活動収支差額

211,535,330

産△ 269,587 基本金

その他積立金

資産の部合計資△ 20,268,057

6,611,667

8,860,528△ 2,248,861

うち当期活動収支差額△ 2,532,831△ 6,012,953

3,480,122

純資産の部合計

152,815,768

156,203,967△ 3,388,199

負債・純資産の部合計

211,535,330

231,803,387△ 20,268,057

貸借対～

照

表 (会計合算）

平成２４年３月３１日現在～（単位一般会計資 産 の当年度末
公益会計

35,175,208

15,386,848 50,562,056 40,281,573 10,280,483 25 流動負債

№
1

流動資産

2

小口現金

200,000

0

3

普通預金

33,583,250

4

未収金

5

仮払金

6
7
8
9

固定資産
基本財産
基本財産特定預金

部
前年度末

合計

№増減

一般会計

26,424,910

10,943,068

15,204,433△ 312,239

11,139,882 27

未返還金

9,318,813

8,903,512

18,222,325

9,232,185

8,990,140

5,150,207△ 995,807 28

預り金4,243,459

04,243,459

1,988,292

2,255,1670136,408 29

仮受金

10,000010,000

010,00000
035,671,970 18,078,650 53,750,620

49,174,510

4,576,110

49,174,510

4,576,110

75,599,420

15,519,178

1,000,000

1,000,000

01,000,000
0 102,714,709

1,000,000

0102,686,937

27,772

102,714,709

0 102,714,709

102,686,937

27,772

42,489,392

883,140 43,372,532

43,656,502△ 283,970

2,762,442

4,154,400

0136,408

136,408

0

0

0

0 30

18,859,214 195,219,336 191,521,814

3,697,522 31 固定負債

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 32

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 33

車両運搬具

12

器具及び備品13権利14

ソフトウエア15

退職共済預け金16

特定預金145,204,101

17

特定有価証券増減

14,892,194

1,391,958

11

前年度末

5,416,874

46,071,248 34,931,366

175,360,122

合計

9,475,320

12,487,998

その他の固定資産円）

23,047,592 14,320,386 37,367,978

0 26

10

：

部

未払金

200,000

176,360,122

200,000

負 債 の当年度末
公益会計

18,859,214 194,219,336 190,521,814

5

0

5

269,592

1,884,671

1,917,269

3,801,940

2,859,622

220,584

0

220,584

220,584

98,725405,755

504,480

762,383

27,952,036

15,653,050

43,605,086 40,066,194
883,140 146,087,241 126,343,439

退職給与引当金
負債の部合計35,671,970 18,078,650 53,750,620
58,719,562 32,399,036 91,118,598

純

3,697,522△ 269,587 34 基本金

資産1,000,000

0

基本金

1,000,000

00 36 福祉基金

102,714,709

942,318 35△ 257,903 37

福祉基金

3,538,892 38 その他の積立金の0部

19,743,802 39

運用財産積立金

4,500,000

04,500,000

4,500,000

0000 20,000,000 △ 20,000,000 40

善意銀行積立金

29,828,211

029,828,211

29,828,211

0180000 41

その他積立金236,640

883,140

1,119,780

1,403,750△ 283,970

190000 42

地域福祉活動積立金

7,924,541

07,924,541

7,924,541

0200000 43 次期繰越活動収支差額

6,611,667

963,886

7,575,553

8,860,528 △ 1,284,975

210000 44 次期繰越活動収支差額

6,611,667

963,886

7,575,553

8,860,528 △ 1,284,975

22

0000 45

うち当期活動収支差額

23

0000 46

純資産の部合計

963,886 △ 1,568,945 △ 6,012,953
4,444,008
152,815,768
1,847,026 154,662,794 156,203,967 △ 1,541,173
211,535,330 34,246,062 245,781,392 231,803,387
13,978,005

24

資産の部合計211,535,330

34,246,062 245,781,392 231,803,387 13,978,005 47

負債・純資産の部合計△ 2,532,831