第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

308,864,000
874,324,000
10,940,000
1,138,000
13,684,000
630,000
14,012,000
1,223,592,000
789,729,000
188,295,000
144,267,640
1,635,000
4,422,000
1,128,348,640
95,243,360
305,068,500
63,000329,286,828
869,334,843
12,150,500
1,138,000
15,011,000
1,174,713
16,988,938
1,245,084,822
793,860,767
181,275,886
116,587,900
1,638,567
5,853,419
492,000
1,099,708,539
145,376,283
254,351,800
102,630△20,422,828
4,989,157△1,210,500
0△1,327,000△544,713△2,976,938△21,492,822△4,131,767
7,019,114
27,679,740△3,567△1,431,419△492,000
28,640,101△50,132,923
50,716,700△39,630

305,131,500
39,866,000
501,227,000

254,454,430
39,866,000
367,855,351

50,677,070
0
133,371,649

541,093,000△235,961,500
264,877,500
1,815,000

407,721,351△153,266,921
61,040,570
1,096,128

133,371,649△82,694,579
203,836,930
718,872

266,692,500
50,000,000
153,154,000
062,136,698
50,000,000
133,666,550
29,280204,555,802
0
19,487,450△29,280203,154,000
63,538,500
0183,695,830△121,559,132

19,458,170
185,097,632
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△77,179,640△129,449,770

52,270,130

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,124,192,464
1,047,012,824

1,123,541,024
994,091,254

651,440
52,921,570

勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

329,286,828
869,334,843
12,150,500
1,138,000
15,011,000
1,174,713
16,988,938
1,232,934,322
793,860,767
181,167,275
112,982,920
1,638,567
5,079,919
492,000
1,095,221,448
137,712,874
254,351,800
102,630

12,150,500
108,6113,604,980
773,500
4,487,091
7,663,409

合計
329,286,828
869,334,843
12,150,500
1,138,000
15,011,000
1,174,713
16,988,938
1,245,084,822
793,860,767
181,275,886
116,587,900
1,638,567
5,853,419
492,000
1,099,708,539
145,376,283
254,351,800
102,630

254,454,430
39,866,000
367,855,351

254,454,430
39,866,000
367,855,351

407,721,351△153,266,921
61,040,570
7,473,739
1,096,128

407,721,351△153,266,921
61,040,570
7,473,739
1,096,128

69,610,437
50,000,000
133,666,550
29,280183,695,830△114,085,393△129,639,440

7,473,739△7,473,739
189,670

69,610,437
50,000,000
133,666,550
7,473,739
29,280191,169,569△121,559,132△129,449,770

1,123,466,464
993,827,024

74,560264,230

1,123,541,024
994,091,254

7,473,739

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
329,286,828
869,334,843
12,150,500
1,138,000
15,011,000
1,174,713
16,988,938
1,245,084,822
793,860,767
181,275,886
116,587,900
1,638,567
5,853,419
492,000
1,099,708,539
145,376,283
254,351,800
102,630

254,454,430
39,866,000
367,855,351△7,473,739△7,473,739

407,721,351△153,266,921
61,040,570
01,096,128△7,473,739
0062,136,698
50,000,000
133,666,550
029,280183,695,830△121,559,132△129,449,770

01,123,541,024
994,091,254△7,473,739

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 投資有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
有価証券評価損
増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

329,286,828
869,334,843
12,150,500
15,011,000
5,109,470
1,230,892,641
799,139,275
181,275,886
116,587,900
98,273,633△61,326,019
1,133,950,675
96,941,966
1,138,000
1,174,713
815,000
11,879,468
15,007,181
1,638,567
492,000
5,079,919

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)前年度決算(B)323,787,080
845,314,050
11,430,500
5,481,318
1,186,012,948
741,005,691
180,103,840
136,570,711
106,476,405△66,295,800
1,097,860,847
88,152,101
644,000
2,646,364
10,278,626
13,568,990
999,239
2,901,300
3,682,694

増減(A)-(B)5,499,748
24,020,793
720,000
9,529,682
5,109,470
44,879,693
58,133,584
1,172,046△19,982,811△8,202,772
4,969,781
36,089,828
8,789,865
494,000△1,471,651
815,000
1,600,842
1,438,191
639,328△2,409,300
1,397,225

7,210,486
7,796,695
104,738,661
254,351,800
102,629

7,583,233
5,985,757
94,137,858
30,578,800△372,747
1,810,938
10,600,803
223,773,000
102,629

254,454,429
258,226
254,351,800

30,578,800
230,578,800

223,875,629
258,224
223,773,000

254,610,026△155,597
104,583,064
773,500
103,809,564
1,671,502,507
1,775,312,071

30,578,802△2
94,137,856
739,700
93,398,156
1,573,104,351
1,666,502,507

224,031,224△155,595
10,445,208
33,80010,411,408
98,398,156
108,809,564

50,000,000
125,550,000

92,424,000
87,424,000△42,424,000
38,126,000

1,699,762,071

1,671,502,507

28,259,564

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
投資有価証券評価益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
有価証券評価損
増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

収益事業

329,286,828
869,334,843
12,150,500
15,011,000
5,109,470
1,218,742,141
799,139,275
181,167,275
112,982,920
98,127,833△61,326,019
1,130,091,284
88,650,857
1,138,000
1,174,713
815,000
11,879,468
15,007,181
1,638,567
492,000
5,079,919
7,210,486
7,796,695
96,447,552
254,351,800
102,629
7,473,739

12,150,500
108,6113,604,980
145,800
3,859,391
8,291,109

8,291,109

261,928,168
258,226
254,351,800

254,610,026
7,318,142
103,765,694
103,765,694
1,670,419,496
1,774,185,190

329,286,828
869,334,843
12,150,500
15,011,000
5,109,470
1,230,892,641
799,139,275
181,275,886
116,587,900
98,273,633△61,326,019
1,133,950,675
96,941,966
1,138,000
1,174,713
815,000
11,879,468
15,007,181
1,638,567
492,000
5,079,919
7,210,486
7,796,695
104,738,661
254,351,800
102,629
7,473,739

7,473,739

261,928,168
258,226
254,351,800
7,473,739

7,473,739△7,473,739
817,370773,500
43,8701,083,011
1,126,881

262,083,765△155,597
104,583,064
773,500
103,809,564
1,671,502,507
1,775,312,071

50,000,000
125,550,000

1,698,635,190

合計

50,000,000
125,550,000

1,126,881

1,699,762,071

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
投資有価証券評価益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
有価証券評価損
増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

内部取引消去

法人合計
329,286,828
869,334,843
12,150,500
15,011,000
5,109,470
1,230,892,641
799,139,275
181,275,886
116,587,900
98,273,633△61,326,019
1,133,950,675
96,941,966
1,138,000
1,174,713
815,000
11,879,468
15,007,181
1,638,567
492,000
5,079,919△7,473,739△7,473,739△7,473,739△7,473,739
0000

7,210,486
7,796,695
104,738,661
254,351,800
102,6290
254,454,429
258,226
254,351,800
0254,610,026△155,597
104,583,064
773,500
103,809,564
1,671,502,507
1,775,312,071
50,000,000
125,550,000

01,699,762,071

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

1,339,587,604
953,911,646
30,000155,190,028
225,068,772
1,770,191
942,591
2,674,376

1,147,643,046
898,440,360
100,522,000
145,574,826
1,425,908
198,163
1,175,893
305,896

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

5,408,454,278
2,921,566,207
970,804,679
1,950,761,528
2,486,888,071
268,142,640
59,713,384
78,876,677
4,059,939
7,050,812
28,187,776
6,890,000
5,368,063
99,525,000
82,240,850
90,000,000
90,000,000
25,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
0196,180
6,748,041,882

5,017,914,385
2,654,259,077
970,804,679
1,683,454,398
2,363,655,308
268,142,640
66,272,775
85,274,182
5,673,855
3,819,341
25,853,374
0
1,236,763
48,710,000
86,322,600
90,000,000
85,000,000
25,000,000
530,000,000
360,000,000
60,000,000
621,086,750
1,096,128
166,900
6,165,557,431

増減
191,944,558 流動負債
55,471,286 事業未払金△100,492,000 その他の未払金
9,615,202 １年以内返済予定設備資金借入金
223,642,864 預り金
1,572,028 職員預り金△233,302 前受金
2,368,480 仮受金
賞与引当金
390,539,893 固定負債
267,307,130 設備資金借入金
0 退職給付引当金
負債の部合計267,307,130
123,232,763
0 基本金△6,559,391 第１号基本金△6,397,505 国庫補助金等特別積立金△1,613,916 その他の積立金
3,231,471 措置施設繰越積立金
2,334,402 施設整備等積立金
6,890,000 修繕積立金
4,131,300 備品等購入積立金
50,815,000 その他の積立金△4,081,750 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
5,000,000
00
20,000,000
050,550,000△1,096,128
29,280
純資産の部合計
582,484,451
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

427,330,966
23,366,181
320,050,000
39,866,000
1,849,685
197,484
33,000041,968,616
370,002,850
287,762,000
82,240,850
797,333,816
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,324,827,552
1,846,636,750
205,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
1,699,762,071
103,809,564

97,734,110
21,706,107
0
39,866,000
1,759,040
574,875
60,0002,000
33,766,088
413,950,600
327,628,000
86,322,600
511,684,710

329,596,856
1,660,074
320,050,000
090,645△377,391△27,000△2,0008,202,528△43,947,750△39,866,000△4,081,750
285,649,106

1,079,481,693
1,079,481,693
1,131,801,771
1,771,086,750
200,000,000
530,000,000
360,000,000
60,000,000
621,086,750
1,671,502,507
93,398,156

0
0
193,025,781
75,550,000
5,000,000
0
20,000,000
050,550,000
28,259,564
10,411,408

5,950,708,066
6,748,041,882

5,653,872,721
6,165,557,431

296,835,345
582,484,451

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

社会福祉事業1,337,628,154
951,952,196
30,000155,190,028
225,068,772
1,770,191
942,591
2,674,376
5,407,591,627
2,921,566,207
970,804,679
1,950,761,528
2,486,025,420
268,142,640
59,713,384
78,014,026
4,059,939
7,050,812
28,187,776
6,890,000
5,368,063
99,525,000
82,240,850
90,000,000
90,000,000
25,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
196,180
6,745,219,781
425,635,746
23,366,181
320,050,000
39,866,000
154,465
197,484
33,00041,968,616
370,002,850
287,762,000
82,240,850
795,638,596
1,079,481,693
1,079,481,693
1,324,827,552
1,846,636,750
205,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
1,698,635,190

収益事業
1,959,450
1,959,450

0862,651862,651862,651

2,822,101
1,695,220001,695,220

1,695,220

1,126,881

合計
1,339,587,604
953,911,646
30,000155,190,028
225,068,772
1,770,191
942,591
2,674,376
5,408,454,278
2,921,566,207
970,804,679
1,950,761,528
2,486,888,071
268,142,640
59,713,384
78,876,677
4,059,939
7,050,812
28,187,776
6,890,000
5,368,063
99,525,000
82,240,850
90,000,000
90,000,000
25,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
196,180
6,748,041,882
427,330,966
23,366,181
320,050,000
39,866,000
1,849,685
197,484
33,00041,968,616
370,002,850
287,762,000
82,240,850
797,333,816
1,079,481,693
1,079,481,693
1,324,827,552
1,846,636,750
205,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
1,699,762,071

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0

1,339,587,604
953,911,646
30,000155,190,028
225,068,772
1,770,191
942,591
2,674,376
5,408,454,278
2,921,566,207
970,804,679
1,950,761,528
2,486,888,071
268,142,640
59,713,384
78,876,677
4,059,939
7,050,812
28,187,776
6,890,000
5,368,063
99,525,000
82,240,850
90,000,000
90,000,000
25,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
196,180
6,748,041,882
427,330,966
23,366,181
320,050,000
39,866,000
1,849,685
197,484
33,00041,968,616
370,002,850
287,762,000
82,240,850
797,333,816
1,079,481,693
1,079,481,693
1,324,827,552
1,846,636,750
205,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
1,699,762,071

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業103,765,694
5,949,581,185
6,745,219,781

収益事業
43,8701,126,881
2,822,101

合計
103,809,564
5,950,708,066
6,748,041,882

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去法人合計
00
0

103,809,564
5,950,708,066
6,748,041,882