正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

7,500

2,514

4,986

7,500

2,514

4,986

（２）受取入会金

40,000040,000

受取入会金

特定資産受取利息

40,000040,000（３）受取会費

9,090,000

7,440,000

1,650,000

受取会費

9,090,000

7,440,000

1,650,000（４）事業収益4,313,716

3,267,450

1,046,266

事業収入

158,304

9,900

148,404

受託収入

4,155,412

3,257,550

897,862（５）受取補助金等

280,000

50,000230,000

受取補助金

280,000

50,000230,000（６）受取寄付金

1,275,000

01,275,000

受取寄付金

1,275,000

01,275,000

1,318,582

1,038,644

279,938

1,502

2,296

△ 794

雑収入

1,317,080

1,036,348

280,732

経常収益計

16,324,798

11,798,608

4,526,190（７）雑収益
受取利息

２．経常費用（１）事業費12,953,684

10,527,158

2,426,526①給料手当

8,074,600

6,504,000

1,570,600②臨時雇賃金780,840

683,790

97,050③退職給付費用

103,037

17,76585,272④福利厚生費1,152,187

921,618

230,569⑤旅費交通費390,480

200,200

190,280⑥通信運搬費44,0001,845

42,155⑦消耗品費

130,939

194,078△ 63,139⑧会議費

216,000

332,000△ 116,000⑨印刷製本費493,560

201,600

291,960⑩賃借料

692,244

17,508674,736⑪保険料

012,720△ 12,720⑫諸謝金

122,870

69,31653,554⑬支払手数料

318,014300,000

18,014⑭支払負担金

100,000

100,0000⑮広告掲載費000⑯委託費

108,000

674,782△ 566,782⑰支払助成金

200,000

200,000

0

⑱租税公課

8,000

0

8,000

⑲雑費

18,913

95,936△ 77,023

正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日（単位：円）

科

目（２）管理費

当年度

前年度

増減

5,264,261

4,706,060

558,201①役員報酬

110,000

120,000△ 10,000②給料手当

561,335

452,149

109,186③退職給付費用

7,163

1,235

5,928

④福利厚生費79,882

63,048

16,834⑤旅費交通費1,137,440

917,260

220,180⑥通信運搬費47,092

36,565

10,527⑦減価償却費58,80039,20019,600⑧消耗什器備品費

000

⑨消耗品費

27,523

027,523⑩会議費

122,000

134,000△ 12,000⑪印刷製本費71,280109,200△ 37,920⑫賃借料

26,8503,600

23,250

⑬保険料

0

0

0

⑭諸謝金

0

00

⑮支払手数料

000⑯支払負担金1,452,300

1,350,000

102,300⑰広告掲載費

000⑱委託費

919,334

740,466

178,868⑲接待交際費543,214208,150

335,064000

100,048

531,187△ 431,139

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計

18,217,945

15,233,218

2,984,727

評価損益等調整前当期経常増減額△ 1,893,147△ 3,434,610

1,541,463

評価損益等計000

当期経常増減額△ 1,893,147△ 3,434,610

1,541,463

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

27,00000

当期一般正味財産増減額△ 1,920,147△ 3,434,610

1,541,463

一般正味財産期首残高

36,108,014

39,542,624

39,542,624

一般正味財産期末残高

34,187,867

36,108,014△ 1,920,147

34,187,867

36,108,014△ 1,920,147

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで
科

目

公１
相談

公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１
他2
共通
会議等
損保等

事業費合計

小計

内部取引
控除

法人会計

H２６年度
決算額

H２５年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）基本財産運用益

00

000

中科目別記載（２）特定資産運用益

0
7,500

00

00

7,500
7,500

7,500

0

00

0

20,00020,00020,00020,000999,900

999,900

1,181,700

1,363,500

999,900

999,900

1,181,700

1,363,500

4,545,000000

1,455,412

事業収入
受託収入

受取会費
（５）事業収益（６）受取補助金等

000

受取補助金0000

0

0

0

0

0

0 1,455,412

158,304

2,000,000

700,000

00

158,304

1,455,412

1,455,412

230,000

0 4,545,0000000（８）受取寄付金

000

00

87,8000114,960

受取寄付金

230,000

02,000,000

700,000

00

雑収入

87,800

0

0

0

0

0

0

7,500

0

0

7,500

0

0

20,00020,0000

20,00020,00004,545,000

4,545,000

0

0

0

0

0

0

7,500

2,514

4,986

7,500

2,514

0

40,000040,0000

09,090,000

7,440,000

1,650,000

9,090,000

7,440,000

1,650,000 6,000円×126園×12月・6,000円×1園×3月4,313,716

3,267,450

1,046,266
148,404004,986 預金利息
40,00040,000 新規加盟 2園×20,000円

04,545,000

4,545,000

4,313,716

0

158,304

158,304

0

158,304

9,900

2,700,000

4,155,412

04,155,412

3,257,5500230,000

50,000280,000

50,000230,0000

230,000

50,000280,000

50,000230,000 九州私立保育園連盟補助金等

0

0

0

897,862 事務受託収入（補助金事務等）

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

1,275,000 1,275,000

0

000

0

1,275,00000

1,275,000

01,275,000

01,275,000

01,275,000

01,275,000

0874,300

0874,332

1,077,562

241,020

1,318,582

1,038,644

279,938

32

502

1,000

1,502

2,296

874,300

874,300

1,077,060

240,020

1,317,080

1,036,348

4,856,020

0

16,324,798

11,798,608

4,526,190

0

12,953,684

10,527,158

2,426,526

01,275,000 1,275,000

受取利息

0

0 2,858,304

230,000

230,000
0

経常収益計

0

0

（７）受取負担金（９）雑収益00

受取入会金（４）受取会費

00

特定資産受取利息（３）受取入会金

0

0

470

203,230

32

470

470

32

114,960

202,760

0△ 794 預金利息
280,732 全私保連:地方組織事業強化費等

999,900

1,087,700

1,181,700

3,163,872

1,302,970 7,736,142

158,3362,000,000

1,574,300

0 3,732,636

11,468,778

1,721,629

2,392,244

1,890,814

3,967,451

0 9,972,138

147,901

2,144,118

689,527

0 2,981,546

12,953,684①給料手当

811,778

1,614,920

1,450,837

2,418,062

6,295,597

103,631

1,511,289

164,083

1,779,003

8,074,600

8,074,600

6,504,000

1,570,600 事務局職員3名分②臨時雇賃金780,840

0780,840

780,840

683,790

97,050 電話相談嘱託職員③退職給付費用

10,35920,607

18,51430,85680,336

1,322

19,2852,094

22,701103,037

103,037

17,76585,272 事務局職員3名分④福利厚生費118,652

229,811

206,461

344,102899,026

14,747215,064

23,350253,161

1,152,187

1,152,187

921,618

230,569 事務局職員3名分

390,480

390,480

390,480

200,200

190,280 全私保連大会派遣旅費等

28,680648

14,132

43,460540

44,00044,0001,845

42,1550２．経常費用（１）事業費0780,840⑤旅費交通費

0⑥通信運搬費390,480540⑦減価償却費

00

0

0

0

⑧消耗什器備品費

00

0

0

0

104,585

130,9390

130,939

130,939

194,078△ 63,139 資料用紙代等事業用消耗品費△ 116,000 委員会等費用弁償⑨消耗品費

26,354⑩会議費

36,000⑪印刷製本費336,960

88,000⑫賃借料

84,000208,000

8,000

216,000

216,000

332,000

156,600

493,560

0493,560

493,560

201,600

692,244692,2440692,244692,244

17,508674,736

0

0

0

0

12,720△ 12,720⑬保険料⑭諸謝金
100,000⑰広告掲載費108,000

291,960 広報誌（公２）等印刷費

0122,870

122,870

69,31653,554

318,014318,014318,014300,000

18,014 青年会議活動補助等

100,0000

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

108,0000

108,000

108,000

674,782

200,000

200,000

200,000

200,000

8,000

8,000

8,000

0

8,000
00

⑱委託費

8,000

122,870

122,870⑮支払手数料⑯支払負担金

018,014300,000

00△ 566,782 サーバー管理委託費（ｻｰｳﾞ）⑲支払助成金0⑳租税公課0㉑光熱水料費

00

0

00

㉒燃料費

0

00

0

0

0

1,647

18,913

18,913

95,936△ 77,023㉓雑費

17,266

17,266200,000
8,000

1,647

（２）管理費5,264,261

0 地方組織事業強化費 配分

5,264,261

4,706,060①役員報酬110,000

110,000

120,000△ 10,000 会員外理事・監事報酬②給料手当109,186 事務局職員3名分

0558,201

561,335

561,335

452,149③退職給付費用

7,163

7,163

1,235

5,928 事務局職員3名分④福利厚生費79,882

79,882

63,048

16,834 事務局職員3名分⑤旅費交通費1,137,440

1,137,440

917,260

220,180 役員等旅費⑥通信運搬費47,09247,092

36,565

10,527 切手代等

⑦減価償却費58,80058,80039,20019,600

0000

⑨消耗品費

27,52327,523

027,523⑩会議費

122,000

122,000

134,000△ 12,000 理事会等費用弁償⑪印刷製本費71,28071,280109,200△ 37,920⑫賃借料

26,85026,8503,600

23,250

⑬保険料

00

00

⑭諸謝金

0

000

⑮支払手数料000⑯支払負担金1,452,300

1,452,300

1,350,000⑧消耗什器備品費⑰広告掲載費0102,300 全私保連会費等1万円×126園、2,500円×1園

000

⑱委託費

919,334

919,334

740,466

178,868 弁護士、税理士委託費⑲接待交際費543,214543,214208,150

335,064000

0100,048

100,048

531,187△ 431,139

18,217,945

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計

3,967,451

0 9,972,138

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 721,729 △ 1,304,544 △ 709,114 △ 803,579

1,302,970 △ 2,235,996

1,721,629

2,392,244

1,890,814

2,144,118

689,527

0 2,981,546

10,435 △ 144,118

884,7730147,901

012,953,684

5,264,261

015,233,218

2,984,727

751,090 △ 1,484,906△ 408,241

0 △ 1,893,147 △ 3,434,610

1,541,463

基本財産評価損益等000000

特定資産評価損益等000000

投資有価証券評価損益等000000000000751,090 △ 1,484,906△ 408,241

0 △ 1,893,147 △ 3,434,610

1,541,463

評価損益等計
当期経常増減額

0000△ 721,729 △ 1,304,544 △ 709,114 △ 803,579

001,302,970 △ 2,235,996

000010,435 △ 144,118

884,7730

Ⅱ 経常外増減の部

0１．経常外収益0

経常外収益計

00000000000２．経常外費用

00000000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

00000000000000000△ 600,000

000027,000

27,00027,000027,000

0 △ 1,920,147 △ 3,434,610

1,514,463

他会計振替額

600,000

600,000

法人税、住民税及び事業税△ 600,000
27,000

当期一般正味財産増減額 △ 721,729 △ 704,544 △ 709,114 △ 803,579 1,302,970 △ 1,635,996 △ 16,565 △ 144,118

284,7730124,090 △ 1,511,906△ 408,241

一般正味財産期首残高

30,921,640

1,378,366

32,300,006

3,808,008

36,108,014

39,542,624 △ 3,434,610

一般正味財産期末残高

29,285,644

1,502,456

30,788,100

3,399,767

34,187,867

36,108,014 △ 1,920,147

29,285,644

1,502,456

30,788,100

3,399,767

34,187,867

36,108,014 △ 1,920,147

Ⅲ 正味財産期末残高