貸借対照表
2018年3月31日現在
科目
Ⅰ

当年度（単位：円）
増減

前年度

資産の部
１．流動資産現金預金

999,207

1,757,699△ 758,492

有価証券
未収金

678,294678,295△1

流動資産合計

1,677,501

2,435,994△ 758,493

746,644

470,334

276,310

299,473,356

299,749,666△ 276,310

300,220,000

300,220,0000

固定資産合計300,220,000

300,220,000

0

資産合計

301,897,501

302,655,994△ 758,493

未払金

48,94453,590△ 4,646

流動負債合計48,94453,590△ 4,646２．固定資産（１）基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

２．固定負債
固定負債合計48,94453,590△ 4,646

300,220,000

300,220,000

01,628,557

2,382,404△ 753,847

正味財産合計301,848,557

302,602,404△ 753,847

負債及び正味財産合計

301,897,501

302,655,994△ 758,493

負債合計
Ⅲ0

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産増減計算書
2017年4月1日から2018年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額（指定正味財産から一般財産への振替額）
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
会議費旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払寄付金
委託費
雑費
②管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
諸謝金
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
過年度有価証券償却
経常外収益計（２）経常外費用
過年度有価証券償却
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
ⅡⅢ

指定正味財産増減の部（１）受取寄付金受取寄付金（２）基本財産運用益
基本財産受取利息（３）一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

2,725,894

2,850,613△ 124,719

1,000,0002,500,000△ 1,500,000

16
03,725,910

28
05,350,641△ 12
0△ 1,624,731

3,288,268
090,390108,2960
153,865494,648
53,683
619,105734,296
1,011,417
22,5681,191,489
540,000
36,744
127,620
6,280
9,903
3,400
28,464315,270
123,808
4,479,757△ 753,847

4,140,846
057,81068,175
0336,673
580,430
81,515
1,159,105
756,660
1,076,344
24,134
1,145,100
600,000
5,742
110,920
3,740
35,0423,400
26,020212,300
147,936
5,285,946
64,695△ 852,578
0
32,58040,1210△ 182,808△ 85,782△ 27,832△ 540,000△ 22,364△ 64,927△ 1,566
46,389△ 60,000
31,002
16,7002,540△ 25,139
02,444
102,970△ 24,128△ 806,189△ 818,542△ 753,847
2,382,404
1,628,557

64,6952,317,709
2,382,404△ 818,542
64,695△ 753,847

0002,725,894

2,850,613△ 124,719△ 2,725,894
0300,220,000
300,220,000△ 2,850,613
0300,220,000
300,220,000

124,719000301,848,557

302,602,404△ 753,847

正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018年3月31日まで（単位：円）

科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
①事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払寄付金
委託費
雑費
②管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
諸謝金
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
基本財産内勘定科目振替
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
基本財産評価益
基本財産評価益
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公1

公益目的事業会計
共通
小計

収1

収益事業等会計
共通

法人会計

小計

合計

2,288,000
2,288,000
1,000,000
1,000,000
16
16
0
3,288,016

0
000
0
000

2,288,000
2,288,000
1,000,000
1,000,000
16
16
0
3,288,016

0
0000
0
00

0000
0000

0
000
0
000

437,894
437,894000
00437,894

2,725,894
2,725,894
1,000,000
1,000,000
16
16
0
3,725,910

3,288,268
090,390108,2960
153,865494,648
53,683
619,105734,296
1,011,417
22,56800000000003,288,268△ 2520000000000000000000000003,288,268
090,390108,2960153,865
494,648
53,683
619,105734,296
1,011,417
22,56800000000003,288,268△ 2520000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001,191,489
540,000
36,744
127,620
6,280
9,903
3,400
28,464315,270
123,808
1,191,489△ 753,595

3,288,268
090,390108,2960
153,865494,648
53,683
619,105734,296
1,011,417
22,5681,191,489
540,000
36,744
127,620
6,280
9,903
3,400
28,464315,270
123,808
4,479,757△ 753,847

00000000000000000000
△ 252
0
△ 252

00000000000△ 252
0△ 2520000000000000000000000000△ 753,5952,382,4041,628,809

0000△ 753,8472,382,4041,628,557

00000000000△ 252

00000000000000000000000△ 252

00000000000000000000000000000000000000000000000000002,725,8942,725,894△ 2,725,894△ 2,725,894
0300,220,000
300,220,000
301,848,557

2017年度決算の貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているので省略。

２

引当金の明細引当金はなし。

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券を基本財産として保有しており、償却原価法（定額法）による。
(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法は、該当なし。
(3) 固定資産の減価償却の方法は、該当なし。
(4) 引当金の計上基準は、該当なし。
(5) 消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．会計方針一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規定に基づく会計基準に変更している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。特定資産は該当なし。
科目
普通預金
投資有価証券合計

前期末残高470,334299,749,666
300,220,000

当期増加額
276,310276,310

当期減少額
276,310276,310

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。特定資産は該当なし。
（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産科目
当期末残高からの充当額）

普通預金
投資有価証券
第340回大阪府公債10年新発
第344回大阪府公債10年新発
第697回東京都公債10年新発
第323回利付国債10年新発
第324回利付国債10年新発
第333回利付国債10年新発
第335回利付国債10年新発
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発
小計合計からの充当額）（単位：円）
当期末残高
746,644
299,473,356
300,220,000（うち負債に対応する額）

746,644746,6440－64,992,436
34,991,622
21,996,423
35,059,080
30,050,012
13,008,313
50,071,576
20,141,449
29,162,445
299,473,356
300,220,000

64,992,436
34,991,622
21,996,423
35,059,080
30,050,012
13,008,313
50,071,576
20,141,449
29,162,445
299,473,356
300,220,000

0
000
00
0
0
0
0
0－－－－－－－

５．担保に供している資産
該当なし
６．保証債務等の偶発債務該当なし
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
帳簿価額
時価
評価損益
第340回大阪府公債10年新発
64,992,436
66,807,000
1,814,564
第344回大阪府公債10年新発
34,991,622
35,955,500
963,878
第697回東京都公債10年新発
21,996,423
22,770,000
773,577
第323回利付国債10年新発
35,059,080
36,505,000
1,445,920
第324回利付国債10年新発
30,050,012
31,161,000
1,110,988
第333回利付国債10年新発
13,008,313
13,534,300
525,987
第335回利付国債10年新発
50,071,576
51,973,740
1,902,164
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発20,141,449
20,124,000△ 17,449
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発29,162,445
29,179,800
17,355
299,473,356
308,010,340
8,536,984
合計
８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳－－－

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
金額
内容
経常収益への振替額
3,002,204
基本財産受取利息の振替△ 276,310
基本財産償却額の振替
2,725,894
合計
９．過年度有価証券償却の内訳
該当なし
１０．関連当事者との取引の内容
該当なし

財

産目録

2018年3月31日現在

貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金
未収金

場所・物量等
手元保管
普通預金三井住友銀行姫路支店（基本財産・運用財産未収利息）
第340回大阪府公債10年新発
第344回大阪府公債10年新発
第697回東京都公債10年新発
第323回利付国債10年新発
第324回利付国債10年新発
第333回利付国債10年新発
第335回利付国債10年新発
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発
普通預金

使用目的等
運転資金として運転資金として

11,586987,621

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

132,529
124,005
22,747
87,164
66,411
2,351
7,549
96,137
139,3992

流動資産合計（固定資産）
基本財産

1,677,501

預金
投資有価証券

特定資産
その他固定資産普通預金三井住友銀行姫路支店
第340回大阪府公債10年新発
第344回大阪府公債10年新発
第697回東京都公債10年新発
第323回利付国債10年新発
第324回利付国債10年新発
第333回利付国債10年新発
第335回利付国債10年新発
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発
第45回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ債5年既発なし
なし

公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。

固定資産合計
資産合計（流動負債）

746,644
64,992,436
34,991,622
21,996,423
35,059,080
30,050,012
13,008,313
50,071,576
20,141,449
29,162,445

300,220,000
301,897,501
未払金

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産(単位：円）
金額

2018年3月分給料等
2018年3月分EBサービス手数料
2018年3月末残高証明手数料

2017年度事業に対する経費の未払い分

46,352
2,160
432
48,944

48,944
301,848,557

2017年度資金収支計算書
2017年4月1日から2018年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②受取寄付金
受取寄付金②雑収入
普通預金受取利息
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払寄付金
委託費
雑費
②管理費支出
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
諸謝金
雑費
事業活動支出計事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入
固定資産売却収入
有価証券売却収入
投資活動収入計
２． 投資活動支出
固定資産取得支出
有価証券取得支出
普通預金
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入①借入金収入短期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済短期借入金返済
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額(A)

決算額(B)

備考

差異(A)-(B)2,851,000

2,725,894

125,106

1,000,000

1,000,000

0016

△ 16

3,851,000

3,725,910

125,090

3,617,000
096,060140,264
0191,956
508,010
81,515619,105
747,767
1,203,549
28,774
1,101,930
600,000
5,800
142,230
5,000
6,000
3,400
3,500
220,000
116,000
4,718,930△ 867,930

3,288,268
090,390108,2960
153,865494,648
53,683
619,105734,296
1,011,417
22,5681,191,489
540,000
36,744
127,620
6,280
9,903
3,400
28,464315,270
123,808
4,479,757△ 753,847

328,732
0
5,670
31,9680
38,091
13,362
27,8320
13,471
192,132
6,206△ 89,559
60,000△ 30,944
14,610△ 1,280△ 3,9030△ 24,964△ 95,270△ 7,808
239,173△ 114,083

0000000000000000000000△ 867,930
2,409,806
1,541,876

0000△ 753,847
2,382,404
1,628,557000△ 114,083
27,402△ 86,681

国債128.1百万円・地方債122百万円、民間債49百万円（平均利率1.00%）
山陽特殊製鋼㈱からの寄付金

事業別内訳
1）芸術活動2）スポーツ活動
3）図書寄贈4）文化講演会
計

金額
999,781539,313740,776
1,008,398
3,288,268

資金収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収入金および未払金を含めている。
２．会計方針次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳（単位：円）
科目
現金預金
有価証券
未収金
合計
未払金
債券（償却分）合計
次期繰越収支差額

前期末残高

当期末残高
1,757,699

999,207678,295
2,435,994
53,590678,294
1,677,501
48,94453,5902,382,404

48,944
1,628,557