２０１９年度収支決算報告 （２０１９年４月１日～２０２０年３月31日）＜決算概要＞
当年度は、NPO法人になって初めての決算でした。まず収入面は収入の根幹であります会費収入が予算の728千円を1千円上回り達成しました。
事業収入では、既存自主事業の予算外での通訳料、また語学シリーズでは前年同様増収対策として講座数を維持し5,304千円を計上、予算比864千円と1１９.5%の増収になりました。
また、例年厳しい財政状況の中、主催事業へ参加・受講の皆様にご理解を頂きつつ、その他主催事業への自主事業での財源確保実現に努めました。これらにより収入決算額は18,353千円とし予算比1,036千円,増収106.%の達成率を実現することができました。
一方支出については、主催事業5,500千円、予算比838千円118%の支出増となりました。主要因は事業収入増にともなう事業費用増であります。受託事業は6,292千円と契約範囲内での支出に止まりました。管理費支出は、人件費の例年厳しい中、4,171千円と予算比460千円支出減、管理事務費においては、パソコン購入、会計ソフト等の更新費用の増加はあるものの、消耗品・コピー使用料等費用節減に努めました。その結果支出決算額は、１７，８１９千円となり、収支決算は535千円の計上が出来ました。
＜事業別決算額＞
補助金対象

事業費
管理費

計
受託事業
事業費
自主事業
事業費
会費収入・雑収入及び繰入金合計(1)収 入 の 部
科

(収入額)

(支出額)

1,099
4,397
5,496
6,354
5,305
1,199

1,584
6,026
7,611
6,292
3,916
-

18,354

17,819(収支差額)(充当財源) （単位千円）△４８５ 自主財源にて補う△1,630 自主財源にて補う△２，１１５62
1,389
1,119535 次期繰越金

（２０１９年4月1日～２０２０年３月31日）
2019年度予算
（A)

目

会費収入

2019年度決算
増減（Ｂ）－（Ａ）(B)(単位：円）

備考

728,000

729,000

1,000 予算比101.1%

個人会員会費535,000

548,000

13,000 一般会員：279名 学生：2名

団体会員会費121,000

111,000△ 10,000 8団体

賛助会員会費72,00070,000△ 2,000 5団体

4,440,000

5,304,745

日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

90,000168,500

語学ボランティア 翻訳・通訳料

300,000

1,213,645

3,850,000

3,617,100△ 232,900 講座数増等による受講者増

200,000

305,500

105,500 学習支援受講者参加費等

11,850,000

11,850,000

0八王子市補助金

5,496,000

5,496,0000

八王子市受託料

6,354,000

6,354,0000

300,000

194,878△ 105,122 予算比65%

017

雑収入

100,000

82,361△ 17,639 リソー印刷使用料他寄付金

200,000

112,500△ 87,500

繰入金

0275,363

275,363繰入金

0275,363

275,363 前年度繰越金

17,318,000

18,353,986

1,035,986 予算達成率10６%

事業収入

語学シリーズ受講料
その他事業収入

補助金等収入

雑収入
受取利息

収

入

計

864,745 予算比119.5%
78,500913,645 翻訳・通訳料等

17

(2)支出 の 部
科（２０１９年4月1日～２０２０年３月31日）
目

１ 事業費支出＜主催事業＞
生活・コミュ二ケーション支援事業
語学ボランティア(自主事業）
語学ボランティア
医療ボランティア
防災・災害対応
学習支援

国際交流事業国際交流フェスティバル
世界の人とふれあいタイム
外国人おもてなし語学ボランティア

国際理解事業語学シリーズ
国際理解教育広報事業＜八王子市からの受託事業＞
在住外国人サポートデスク
外国人市民の地域への防災訓練参加
コミュニケーション支援事業
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

留学生支援事業
学生支援事業(研修講演会）
国際理解教育開発及び講演会等２ 管理費支出
人件費
給与手当
賃金
法定福利費

管理事務費
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
手数料
公課費
負担金
報酬費
賃借料(複写以外）
賃借料（複写機、リソー印刷機リース）
賃借料（複写機使用料）
保険料
保守費
研修費
機器備品購入費

３ 財政調整金
４ 予備費
支 出計
収 支 差 額

２０１９年度予算 ２０１９年度決算（A)(B)

増減（B）－（A）(単位：円）

備考11,016,000
4,662,000
939,000
240,000
160,000
83,0006,000
450,000
497,000
330,000
101,000
66,0002,986,000
2,950,000
36,000240,000
6,354,000
5,305,000
153,000
174,000
404,000
137,000
94,00087,0006,182,000
4,631,000
3,052,300
1,548,200
30,5001,551,000
50,000130,000
180,000
290,000
42,0001,000
10,00070,00035,000230,000
240,000
3,000
160,0000
110,0000
120,000

11,792,670
5,500,370
1,527,542
942,898
43,40058,6864,500
478,058
595,494
423,301
116,098
56,095
3,137,639
3,100,385
37,254
239,695
6,292,300
5,196,912
128,362
168,583
474,983
149,637
91,79382,0306,026,635
4,170,827
2,888,472
1,256,660
25,695
1,855,808
48,686
149,589
308,320
238,165
63,2689,650
050,00033,420213,613
138,656
895
337,746
13,000250,800
00△ 776,670 予算比107%△ 838,370 予算比118%△ 588,542 予算比1６２.7%△ 702,898 翻訳・通訳料支払額
116,600
24,314 テキスト代等の収入充当
1,500△ 28,058 学習支援者参加費充当△ 98,494 予算比１１９.８%△ 93,301△ 15,098 参加費充当
9,905△ 151,639 予算比1０５.1%△ 150,385 講師謝礼、教室料等増△ 1,254305 10周年誌作成等
61,700108,088 多言語対応の体制継続
24,6385,417△ 70,983△ 12,637
2,207
4,970
155,365 予算比９７.５%
460,173
163,828
291,540 単金＠960→＠971改訂
4,805△ 304,808 予算比１１９.６%
1,314△ 19,589△ 128,320
51,835△ 21,268△ 8,650
10,00020,000 行政書士手数料1,580
16,387 印刷機・複写機リース料
101,344
2,105△ 177,746△ 13,000△ 140,800 PC修理、事務所補修費等
0120,000

17,318,000
017,819,305
534,681△ 501,305 予算執行率10２.９%
次期繰越金