資金収支予算書(法人全体）（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
勘定科目
事業活動による収支
収入
会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
玉野市補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
玉野市受託金収入
岡山県社協受託金収入
総合事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
作業収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
奨励金支出
入院等見舞金支出
記念品料支出
諸謝金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

予算(A)
[[[[[[[[[[[[[

3,177,000]
1,298,000
1,717,000
162,000
5,224,000]
300,000
4,924,000
39,600,000]
33,809,000
5,791,000
323,611,000]
321,317,000
2,108,000
186,000
400,000]
400,000
12,502,000]
11,065,000
1,218,000
219,000
85,773,000]
30,901,000
54,701,000
171,000
4,371,000]
4,359,000
12,000494,000]
494,000
459,000]
132,000
327,000
475,611,000[383,281,000]
3,394,000
187,955,000
58,652,000
78,990,000
10,519,000
43,771,000
40,363,000]
6,519,000
436,000
1,860,000
610,000
1,218,000
7,925,000
2,253,000
5,399,000
243,000
5,052,000
218,000
2,464,000
288,000
1,386,000
280,000
4,092,000
120,000
54,989,000]
3,079,000
1,270,000
1,422,000
6,886,000
187,000
3,680,000
396,000
8,135,000[

1（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度予算(B)[[[[[[[[[[[

3,271,000]
1,268,000
1,910,000
93,0003,412,000]
03,412,000
39,667,000]
33,809,0005,858,000
310,165,000]
308,096,000
1,884,000
185,000
600,000]
600,000
12,388,000]
10,671,000
1,368,000
349,000
120,989,000]
59,761,000
60,759,000
469,000
3,373,000]
3,361,000
12,000430,000]
430,000
726,000]
135,000
591,000
495,021,000[△401,272,000]
3,334,000
188,657,000
56,048,000
97,742,000
10,939,000
44,552,000
49,562,000]
9,345,000
619,000
2,160,000
560,000
1,368,000
10,593,000
4,200,000
5,804,000
374,000
4,744,000
154,000
3,220,000
288,000
1,500,000
280,000
4,233,000
120,000
58,610,000]
3,602,0001,146,000
1,453,000
7,461,000
243,000
4,190,000
40,0004,231,000[△△[[△△[[△△[△△[△△△△[[[△△△△△△△△[△△△△
△
△
△
△
△
△
△
△
[△△△△
△
△

94,000]30,000193,000
69,0001,812,000]
300,000
1,512,000
67,000]067,00013,446,000]
13,221,000
224,000
1,000
200,000]
200,000
114,000]
394,000
150,000
130,000
35,216,000]
28,860,000
6,058,000
298,000
998,000]
998,000
064,000]
64,000267,000]
3,000
264,000
19,410,000
17,991,000]
60,000702,000
2,604,00018,752,000
420,000
781,000
9,199,000]
2,826,000
183,000
300,000
50,000150,000
2,668,000
1,947,000
405,000
131,000
308,000
64,000756,0000
114,0000
141,000
0
3,621,000]
523,000
124,000
31,000575,000
56,000510,000
356,000
3,904,000

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
運用資産臨時積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)[[△5,727,000
609,000
1,430,000
9,827,000
2,290,000
1,262,000
4,875,000
722,000
279,000
2,071,000
305,000
537,000
400,000]
400,000
10,416,000]
10,416,000
489,449,000
13,838,000[[△0[[[[[[[

18,000,000]
16,000,000
2,000,000
3,700,000]
3,700,000
20,700,000]
45,700,000]
88,100,000[[[[[[3,700,000]
3,700,000
20,700,000]
45,700,000]
538,000]
538,000
70,638,000
17,462,000
2,800,000]
00]
02

△
△
△
△
△
△
△

[△
△
[
△0824,000]
824,000
824,000
824,000△

5,895,000
623,000
1,190,000
11,265,000
2,127,000
1,985,000
5,568,000
3,559,000
1,441,000
1,782,000
305,000
504,000
600,000]
600,000
9,167,000]
9,167,000
519,211,000
24,190,000[[[[[[[[[0]00026,700,000]24,700,000
2,000,000
3,400,000]
3,400,000
30,300,000]
16,200,000]
76,600,000
3,400,000]
3,400,000
30,300,000]
16,200,000]
510,000]
510,000
50,410,000
26,190,000
2,000,000]00]
0

168,000
14,000240,000
1,438,000
163,000
723,000
693,000
2,837,000
1,162,000
289,000
0
33,000200,000]
200,000
1,249,000]
1,249,000
29,762,000
10,352,000
0

[
△[△
△[
[△[[[△[[△[[824,000]
824,000
824,000
824,000
8,700,000]
8,700,0000
300,000]
300,000
9,600,000]
29,500,000]
11,500,000
300,000]
300,000
9,600,000]
29,500,000]
28,000]28,00020,228,000
8,728,000
800,000]
00]
0社会福祉事業

資金収支予算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
勘定科目
事業活動による収支
収入
会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
玉野市補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
玉野市受託金収入
岡山県社協受託金収入
総合事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
作業収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出教養娯楽費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
奨励金支出
入院等見舞金支出
記念品料支出
諸謝金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

予算(A)
[[[[[[[[[[[[[3,177,000]
1,298,000
1,717,000
162,000
5,224,000]
300,000
4,924,000
39,600,000]
33,809,000
5,791,000
323,611,000]
321,317,000
2,108,000
186,000
400,000]
400,000
10,827,000]
9,390,000
1,218,000
219,000
85,773,000]
30,901,000
54,701,000
171,000
4,371,000]
4,359,000
12,000494,000]
494,000
459,000]
132,000
327,000
473,936,000[

381,513,000]
3,394,000
187,955,000
58,652,000
77,243,000
10,519,000
43,750,000
40,292,000]
6,519,000
436,000
1,860,000
610,000
1,218,000
7,925,000
2,253,000
5,328,000
243,000
5,052,000
218,000
2,464,000
288,000
1,386,000
280,000
4,092,000
120,000
51,453,000]
3,051,000
1,270,000
1,422,000
6,886,000
187,000
1,922,000
372,000
8,035,000[

3（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度予算(B)[[[[[[[[[[[

3,271,000]
1,268,000
1,910,000
93,0003,412,000]
03,412,000
39,667,000]
33,809,000
5,858,000
310,165,000]
308,096,000
1,884,000
185,000
600,000]
600,000
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8,600,000
1,368,000
349,000
120,989,000]
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469,000
3,373,000]
3,361,000
12,000430,000]
430,000
726,000]
135,000
591,000
492,950,000[△399,525,000]
3,334,000
188,657,000
56,048,000
96,016,000
10,939,000
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49,445,000]
9,345,000
619,000
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280,000
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120,000
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3,576,000
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1,453,000
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243,000
2,366,000
14,0004,131,000[△△[[△△[[△△[△△[△△△△[[[△△△
△

△
△
△
△[△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
[△△△
△
△
△

94,000]30,000193,000
69,0001,812,000]
300,000
1,512,000
67,000]067,000
13,446,000]
13,221,000
224,000
1,000
200,000]
200,000
510,000]
790,000
150,000
130,000
35,216,000]
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998,000]
998,000
064,000]
64,000267,000]
3,000
264,000
19,014,000
18,012,000]
60,000702,000
2,604,000
18,773,000
420,000
781,000
9,153,000]
2,826,000
183,000
300,000
50,000150,000
2,668,000
1,947,000
359,000
131,000
308,000
64,000756,0000
114,0000
141,00003,550,000]
525,000
124,000
31,000575,000
56,000444,000
358,000
3,904,000

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
運用資産臨時積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)[[△5,632,000
609,000
1,430,000
8,408,000
2,265,000
1,220,000
4,875,000
722,000
278,000
2,027,000
305,000
537,000
400,000]
400,000
10,416,000]
10,416,000
484,074,000
10,138,000[[△0[[[[[[[[[[[18,000,000]
16,000,000
2,000,000
20,700,000]
45,700,000]
84,400,000[3,700,000]
3,700,000
20,700,000]
45,700,000]
538,000]
538,000
70,638,000
13,762,000
2,800,000]
00]
0

[4

△
△
△
△
△
△
△

[△
△[
△0824,000]
824,000
824,000
824,000△

5,800,000
623,000
1,190,000
9,841,000
2,102,000
1,943,000
5,568,000
3,559,000
1,440,000
1,738,000
305,000
504,000
600,000]
600,000
9,167,000]
9,167,000
513,740,000
20,790,000[[[[[[[0]000168,000
14,000240,000
1,433,000
163,000
723,000
693,000
2,837,000
1,162,000
289,000
0
33,000200,000]
200,000
1,249,000]
1,249,000
29,666,000
10,652,000
0[△26,700,000]
24,700,000
2,000,000
30,300,000]
16,200,000]
73,200,000[△△

3,400,000]
3,400,000
30,300,000]
16,200,000]
510,000]
510,000
50,410,000
22,790,000
2,000,000]
00]
0

[

[△[[△[[△[[824,000]
824,000
824,000
824,000
8,700,000]
8,700,000
09,600,000]
29,500,000]
11,200,000
300,000]
300,000
9,600,000]
29,500,000]
28,000]28,00020,228,0009,028,000800,000]
00]
0

公益事業

資金収支予算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
勘定科目
事業活動による収支
収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度予算(B)[

1,675,000]
1,675,000
1,675,000[

2,071,000]
2,071,000
2,071,000[△△△

396,000]
396,000
396,000[

1,768,000]
1,747,000
21,00071,000]71,0003,536,000]
28,0001,758,000
24,000100,000
95,0001,419,000
25,00042,0001,000
44,0005,375,000
3,700,000[

1,747,000]
1,726,000
21,000117,000]
117,000
3,607,000]
26,0001,824,000
26,000100,000
95,0001,424,000
25,00042,0001,000
44,0005,471,000
3,400,000[21,000]
21,000046,000]
46,00071,000]2,000
66,000
2,000
00
5,000
000
0
96,000300,000[[△[[[[△[△△[△△△
△

△
△

00

0

0
00000

3,700,000]
3,700,000
3,700,000
03,700,000
0]
00]
0

23

[

[[[3,400,000]
3,400,000
3,400,000
03,400,000
0]
00]
0

[

[[300,000]
300,000
300,0000
300,0000]00]0