社会福祉法人

同心会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法⼈単位事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)772,369,721

757,802,715

14,567,006

⽼⼈福祉事業収益290,489,965

290,362,014

127,951

730,000

380,000

350,000

802,7760802,776

1,064,392,462

1,048,544,729

15,847,733

⼈件費

709,423,202

697,014,600

12,408,602

事業費

191,281,145

183,253,009

8,028,136

170,730,742

160,836,649

9,894,093

サービス活動収益計（１）
ー

ビ
事務費
ス
利⽤者負担軽減額
活動
減価償却費
増費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
⽤ 貸倒損失額の貸倒引当⾦繰⼊
部

932,759-319,355

72,370,635

74,129,826-1,759,191-25,673,226-24,936,849-736,377
0

0

0

徴収不能額

00

徴収不能引当⾦繰⼊

000

その他の費⽤05,200-5,2001,118,745,902

1,091,235,194

27,510,708-54,353,440
0-42,690,465-11,662,975
0

2,798

3,318

-520

5,172,861

4,400,234

772,627

5,175,659

4,403,552

772,1078,512,030

9,035,442-523,412

10,960

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借⼊⾦利息補助⾦収益

ビ 収 受取利息配当⾦収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動⽀払利息外費
その他のサービス活動外費⽤
増⽤
減
サービス活動外費⽤計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）000

10,9608,522,990

9,035,442-512,452-3,347,331-4,631,890

1,284,559-47,322,355

施設整備等補助⾦収益-57,700,771
221,000

0-10,378,416
221,000

施設整備等寄附⾦収益0500,000-500,000

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益000

収 固定資産受贈額000

益 固定資産売却益

000000

その他の特別収益

1,369,500

5,200

1,364,300

特別収益計（８）サービス区分間繰⼊⾦収益
特別増減の部

613,4040

サービス活動費⽤計（２）サ増減(A)-(B)

介護保険事業収益収
経常経費寄附⾦収益益
その他の収益サ

前年度決算(B)

1,590,500

505,200

1,085,300

基本⾦組⼊額

000

資産評価損

000240,421

2

240,419-240,4160-240,416

221,0000

221,000000

サービス区分間繰⼊⾦費⽤

000

その他の特別損失000

特別費⽤計（９）221,005

2221,003

固定資産売却損・処分損
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
⽤
災害損失

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,369,495

505,198

864,297

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-56,331,276-46,817,157-9,514,119

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）368,483,266

415,300,423-46,817,157

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

312,151,990

368,483,266-56,331,276000

10,000,000

010,000,000

基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

1

0

0

0

322,151,990

368,483,266-46,331,276

社会福祉法人

同心会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

収益事業

合計

法人合計

4,706,310

772,369,721

772,369,721

⽼人福祉事業収益収
経常経費寄附⾦収益益
その他の収益261,030,790

29,459,175290,489,965

290,489,965

ー

人件費

730,000

730,000

802,776

802,776

802,776

1,064,392,462

1,064,392,462

0730,000

1,030,226,977

34,165,485

695,239,309

14,183,893

709,423,202

709,423,202

183,756,742

7,524,403

191,281,145

191,281,145

160,976,772

9,753,970

170,730,742

170,730,742

613,404

0613,404

613,404

60,761,736

11,608,899

72,370,635

72,370,635-24,211,423-1,461,803-25,673,226-25,673,226

0

0

00

徴収不能額

00

徴収不能引当⾦繰⼊

00

その他の費⽤0

サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益

01,077,136,540

41,609,362

0

1,118,745,902

0

1,118,745,902-46,909,563-7,443,877

0-54,353,440
00-54,353,440
0

2,781

17

2,798

2,798

5,114,361

58,5005,172,861

5,172,861

借⼊⾦利息補助⾦収益

ビ 収 受取利息配当⾦収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動⽀払利息外費
その他のサービス活動外費⽤
増⽤
減
サービス活動外費⽤計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部

5,117,142

58,5175,201,481

3,310,549

0

5,175,659

08,512,030

10,96010,9605,212,4413,310,549

0-95,299-3,252,032-47,004,862
221,000-10,695,909

5,175,659
8,512,030
10,9608,522,990

08,522,990

0-3,347,331

0-3,347,331

0-57,700,771
221,000

0-57,700,771
221,000

施設整備等寄附⾦収益00

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益00

固定資産受贈額

00

収 固定資産売却益
益 事業区分間繰⼊⾦収益

0100,000

1,350,000

1,450,000

サービス区分間繰⼊⾦収益

0-1,450,000

0

事業区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

内部取引消去767,663,411

事業費
ビ
事務費
ス
利⽤者負担軽減額
活動
減価償却費
増費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
⽤ 貸倒損失額の貸倒引当⾦繰⼊
部

サ

公益事業

介護保険事業収益

サービス活動収益計（１）サ

社会福祉事業

606,146

その他の特別収益

1,369,500

特別収益計（８）1,690,500

1,956,1460

基本⾦組⼊額606,146

606,146

1,369,500

1,369,500

3,646,646-1,450,000

0

資産評価損

00

2,196,646000

固定資産売却損・処分損

240,421240,421240,421

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）-240,416-240,416-240,416

221,000

221,000

221,000

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
費
災害損失
⽤
事業区分間繰⼊⾦費⽤

01,350,000

100,000

1,450,000

サービス区分間繰⼊⾦費⽤
事業区分間固定資産移管費⽤

606,146

その他の特別損失
特別費⽤計（９）0-1,450,000

0606,146

606,146

02,177,151

100,00000

002,277,151-1,450,000

827,151-486,651

1,856,146

0

1,369,495

0

1,369,495

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-47,491,513-8,839,763

0-56,331,276

0-56,331,276

繰
越活
動
増
減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）457,453,454-88,970,188

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

409,961,941-97,809,951

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）368,483,266
0

基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）10,000,000

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）312,151,990

368,483,266
0

0
10,000,000

0419,961,941-97,809,951

20

312,151,990

0
10,000,000
322,151,990

00

322,151,990