第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)308,946,870
877,194,119
10,770,000
763,000
3,463,000
705,000
9,794,000
1,211,635,989
815,124,003
192,660,500
134,969,700
1,239,120
5,912,300
1,149,905,623
61,730,366
18,514,000

327,939,412
907,041,072
11,928,220
796,000
3,990,400
709,519
9,767,111
1,262,171,734
790,990,292
193,527,243
131,288,420
1,148,588
5,399,450
1,122,353,993
139,817,741
18,514,000△18,992,542△29,846,953△1,158,220△33,000△527,400△4,51926,889△50,535,745
24,133,711△866,743
3,681,280
90,532512,850
27,551,630△78,087,375
0

18,514,000
24,686,000
11,893,060

18,514,000
24,686,000
12,170,324

00△277,264

36,579,060△18,065,060
2,015,140

36,856,324△18,342,324
1,324,870△277,264
277,264
690,270

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,015,140
48,154,000

1,324,870
58,492,550

690,270△10,338,550

48,154,000△46,138,860
058,492,550△57,167,680△10,338,550
11,028,820
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,473,554

64,307,737△66,781,291

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)915,010,661
912,537,107

939,352,495
1,003,660,232△24,341,834△91,123,125―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

327,939,412
907,041,072
11,928,220
796,000
3,990,400
709,519
9,767,111
1,250,243,514
790,990,292
193,389,805
127,544,660
1,148,588
4,472,650
1,117,545,995
132,697,519
18,514,000

11,928,220
137,438
3,743,760
926,800
4,807,998
7,120,222

合計
327,939,412
907,041,072
11,928,220
796,000
3,990,400
709,519
9,767,111
1,262,171,734
790,990,292
193,527,243
131,288,420
1,148,588
5,399,450
1,122,353,993
139,817,741
18,514,000

18,514,000
24,686,000
12,170,324

18,514,000
24,686,000
12,170,324

36,856,324△18,342,324
1,324,870

36,856,324△18,342,324
1,324,870
4,300,292
6,937,970

4,300,292
6,937,970
8,262,840
58,492,550

4,300,292
4,300,292
6,937,970

12,563,132
58,492,550
4,300,292
6,937,970

58,492,550△50,229,710
64,125,485

11,238,262△6,937,970
182,252

69,730,812△57,167,680
64,307,737

938,816,806
1,002,942,291

535,689
717,941

939,352,495
1,003,660,232

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)327,939,412
907,041,072
11,928,220
796,000
3,990,400
709,519
9,767,111
1,262,171,734
790,990,292
193,527,243
131,288,420
1,148,588
5,399,450
1,122,353,993
139,817,741
18,514,000

18,514,000
24,686,000
12,170,324△4,300,292△6,937,970△11,238,262

36,856,324△18,342,324
1,324,870
00△4,300,292△6,937,970

1,324,870
58,492,550
00△11,238,262
0058,492,550△57,167,680
64,307,737

0

939,352,495
1,003,660,232

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用327,939,412
907,041,072
11,928,220
3,990,400
30,0001,250,929,104
799,576,347
193,527,243
131,288,420
111,409,774△67,412,682
1,168,389,102
82,540,002
796,000
709,519

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)前年度決算(B)

増減(A)-(B)320,200,879
875,061,743
11,933,000
3,557,890
23,6401,210,777,152
781,200,125
184,645,501
120,198,781
111,361,225△69,086,149
1,128,319,483
82,457,669
967,000
710,645
170,000
10,718,808
12,566,453
1,393,578
4,851,991

7,738,533
31,979,329△4,780432,510
6,360
40,151,952
18,376,222
8,881,742
11,089,639
48,5491,673,467
40,069,619
82,333△171,000△1,126△170,000△981,697△1,323,823△244,990△379,341

5,621,238
5,621,392
88,161,394
18,514,000

6,245,569
6,320,884
88,778,553
29,899,000
512,029△624,331△699,492△617,159△11,385,000△512,029

18,514,000
418,514,000

30,411,029
73,811△2
29,899,000△11,897,029△73,8072△11,385,000

18,514,004△488,161,390
926,800
87,234,590
1,677,874,044
1,765,108,634

29,972,809
438,220
89,216,773
892,300
88,324,473
1,699,762,071
1,788,086,544△11,458,805△438,224△1,055,383
34,500△1,089,883△21,888,027△22,977,910

50,000,000

110,212,500△60,212,500

1,715,108,634

1,677,874,044

37,234,590

9,737,111
11,242,630
1,148,588
4,472,650

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

収益事業

327,939,412
907,041,072
11,928,220
3,990,400
30,0001,239,000,884
799,576,347
193,389,805
127,544,660
111,263,974△67,412,682
1,164,362,104
74,638,780
796,000
709,5199,737,111

11,928,220
137,438
3,743,760
145,800
4,026,998
7,901,222

合計
327,939,412
907,041,072
11,928,220
3,990,400
30,0001,250,929,104
799,576,347
193,527,243
131,288,420
111,409,774△67,412,682
1,168,389,102
82,540,002
796,000
709,5199,737,111

11,242,630
1,148,588
4,472,650

11,242,630
1,148,588
4,472,650

5,621,238
5,621,392
80,260,172
18,514,000
6,937,970

5,621,238
5,621,392
88,161,394
18,514,000
6,937,970

7,901,222

25,451,970
4
18,514,000

18,514,004
6,937,966
87,198,138
87,198,138
1,676,621,504
1,763,819,642

6,937,970

25,451,970
4
18,514,000
6,937,970

6,937,970△6,937,970
963,252
926,800
36,452
1,252,540
1,288,992

25,451,974△4
88,161,390
926,800
87,234,590
1,677,874,044
1,765,108,634

50,000,000

1,713,819,642

50,000,000

1,288,992

1,715,108,634

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

内部取引消去

法人合計
327,939,412
907,041,072
11,928,220
3,990,400
30,0001,250,929,104
799,576,347
193,527,243
131,288,420
111,409,774△67,412,682
1,168,389,102
82,540,002
796,000
709,5199,737,111
11,242,630
1,148,588
4,472,650△6,937,970△6,937,970△6,937,970△6,937,970
0000

5,621,238
5,621,392
88,161,394
18,514,000
018,514,000
418,514,000
018,514,004△488,161,390
926,800
87,234,590
1,677,874,044
1,765,108,634

50,000,000

01,715,108,634

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,026,856,372
863,539,733
155,288,629
1,000,000
3,246,189
1,452,931
2,328,890
5,433,800,185
2,757,817,317
972,454,679
1,785,362,638
2,675,982,868
270,946,594
46,782,514
113,725,455
2,214,660
4,843,865
27,265,964
6,890,000
3,050,826
99,845,000
93,376,400
90,000,000
163,000,000
37,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
192,340
6,460,656,557

1,015,119,142
843,857,471
161,226,617
1,424,000
4,657,242
367,764
3,586,048
5,476,444,039
2,839,849,858
972,454,679
1,867,395,179
2,636,594,181
268,142,640
53,153,993
124,462,602
2,552,150
6,531,895
26,691,214
6,890,000
4,502,297
99,845,000
86,780,800
90,000,000
148,000,000
37,000,000
550,000,000
400,000,000
60,000,000
671,849,250
192,340
6,491,563,181

増減
11,737,230 流動負債
19,682,262 事業未払金△5,937,988 １年以内返済予定設備資金借入金△424,000 預り金△1,411,053 職員預り金
1,085,167 前受金△1,257,158 賞与引当金△42,643,854 固定負債
△82,032,541 設備資金借入金
0 退職給付引当金
負債の部合計△82,032,541
39,388,687
2,803,954 基本金△6,371,479 第１号基本金△10,737,147 国庫補助金等特別積立金△337,490 その他の積立金△1,688,030 措置施設繰越積立金
574,750 施設整備等積立金
0 修繕積立金△1,451,471 備品等購入積立金
0 その他の積立金
6,595,600 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
15,000,000
020,000,000
15,000,000
00
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△30,906,624

当年度末

前年度末

増減

87,958,861
20,210,415
21,936,000
2,925,000
60,725042,826,721
334,516,400
241,140,000
93,376,400
422,475,261
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,236,741,719
2,006,849,250
290,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
1,715,108,634
87,234,590

141,860,993
71,643,821
24,686,000
1,763,960
2,325,866
33,00041,408,346
349,856,800
263,076,000
86,780,800
491,717,793△53,902,132△51,433,406△2,750,000
1,161,040△2,265,141△33,000
1,418,375△15,340,400△21,936,000
6,595,600△69,242,532

1,079,481,693
1,079,481,693
1,285,640,401
1,956,849,250
275,000,000
550,000,000
400,000,000
60,000,000
671,849,250
1,677,874,044
88,324,473

00△48,898,682
50,000,000
15,000,000
20,000,000
15,000,000
0037,234,590△1,089,883

6,038,181,296
6,460,656,557

5,999,845,388
6,491,563,181

38,335,908△30,906,624

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,024,413,431
862,296,792
155,288,629
1,000,000
3,246,189
252,9312,328,890
5,433,229,134
2,757,817,317
972,454,679
1,785,362,638
2,675,411,817
270,946,594
46,782,514
113,154,404
2,214,660
4,843,865
27,265,964
6,890,000
3,050,826
99,845,000
93,376,400
90,000,000
163,000,000
37,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
192,340
6,457,642,565
86,233,861
20,210,415
21,936,000
1,200,000
60,72542,826,721
334,516,400
241,140,000
93,376,400
420,750,261
1,079,481,693
1,079,481,693
1,236,741,719
2,006,849,250
290,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
1,713,819,642
87,198,138
6,036,892,304
6,457,642,565

収益事業
2,442,941
1,242,941

1,200,000
0571,051

571,051

571,051

3,013,992
1,725,000
01,725,000

1,725,000

1,288,992
36,452
1,288,992
3,013,992

合計
1,026,856,372
863,539,733
155,288,629
1,000,000
3,246,189
1,452,931
2,328,890
5,433,800,185
2,757,817,317
972,454,679
1,785,362,638
2,675,982,868
270,946,594
46,782,514
113,725,455
2,214,660
4,843,865
27,265,964
6,890,000
3,050,826
99,845,000
93,376,400
90,000,000
163,000,000
37,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
192,340
6,460,656,557
87,958,861
20,210,415
21,936,000
2,925,000
60,72542,826,721
334,516,400
241,140,000
93,376,400
422,475,261
1,079,481,693
1,079,481,693
1,236,741,719
2,006,849,250
290,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
1,715,108,634
87,234,590
6,038,181,296
6,460,656,557

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

1,026,856,372
863,539,733
155,288,629
1,000,000
3,246,189
1,452,931
2,328,890
5,433,800,185
2,757,817,317
972,454,679
1,785,362,638
2,675,982,868
270,946,594
46,782,514
113,725,455
2,214,660
4,843,865
27,265,964
6,890,000
3,050,826
99,845,000
93,376,400
90,000,000
163,000,000
37,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
192,340
6,460,656,557
87,958,861
20,210,415
21,936,000
2,925,000
60,72542,826,721
334,516,400
241,140,000
93,376,400
422,475,261
1,079,481,693
1,079,481,693
1,236,741,719
2,006,849,250
290,000,000
570,000,000
415,000,000
60,000,000
671,849,250
1,715,108,634
87,234,590
6,038,181,296
6,460,656,557