正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

4,650

4,650

0

4,650

4,650

0

（２）受取入会金

20,00020,0000

受取入会金

20,00020,0000（３）受取会費

12,720,000

11,690,000

1,030,000

受取会費

12,720,000

11,690,000

1,030,000（４）事業収益

4,980,275

4,896,440

83,835

事業収入

1,790,173

516,965

1,273,208

受託収入

3,190,102

4,379,475△ 1,189,373（５）受取補助金等

280,000

180,000

100,000

受取補助金

280,000

180,000

100,000（６）受取負担金

1,726,500

01,726,500（７）受取寄付金

150,000

945,000△ 795,000

受取寄付金

150,000

945,000△ 795,000

1,883,137

1,730,510

152,627

9487

7

雑収入

1,883,043

1,730,423

152,620

経常収益計

21,764,562

19,466,600

2,297,962

17,796,159

13,846,863

3,949,296

8,656,654

8,333,766

322,8880264,600△ 264,600③退職給付費用

90,81899,918△ 9,100④福利厚生費1,384,270

1,430,221△ 45,951⑤旅費交通費419,644696,067△ 276,423⑥通信運搬費33,17423,4569,718⑦消耗什器備品費

373,035

66,333306,702⑧会議費

258,000

225,000

33,000⑨印刷製本費1,098,224

591,844506,380⑩賃借料

1,328,868

796,116

532,752⑪諸謝金

365,685

189,096

176,589⑫支払手数料

411,838

411,192646⑬支払負担金0

100,000△ 100,000⑭広告掲載費0162,000△ 162,000

1,610,378

108,000

1,502,378

200,000

200,0000

1,565,571

149,254

1,416,317

特定資産受取利息（８）雑収益
受取利息

２．経常費用（１）事業費①給料手当②臨時雇賃金⑮委託費⑯支払助成金⑰雑費

正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）

科

目（２）管理費

当年度

前年度

増減

5,154,628

5,229,532△ 74,904①役員報酬40,00060,000△ 20,000②給料手当

853,846824,21929,627③退職給付費用

18,982

9,882

9,100

④福利厚生費136,906

141,450△ 4,544⑤旅費交通費706,910

1,043,420△ 336,510⑥通信運搬費28,02425,4092,615⑦減価償却費19,60058,800△ 39,200⑧消耗什器備品費

60,573

4,406

56,167⑨会議費

108,000

112,000△ 4,000⑩印刷製本費30,5642,160

28,404⑪賃借料

53,87032,05021,820⑫支払手数料

3,090

28,744△ 25,654⑬支払負担金1,602,000

1,616,000△ 14,000⑭広告掲載費021,600△ 21,600

1,135,334

919,334

216,000⑯接待交際費346,929

227,219

119,710⑰雑費

10,000102,839△ 92,839

経常費用計22,950,787

19,076,395

3,874,392

評価損益等調整前当期経常増減額△ 1,186,225

390,205△ 1,576,430

評価損益等計000

当期経常増減額△ 1,186,225

390,205△ 1,576,430

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

81,00081,0000

当期一般正味財産増減額△ 1,267,225

309,205△ 1,576,430

一般正味財産期首残高

33,394,321

33,085,116

309,205

一般正味財産期末残高

32,127,096

33,394,321△ 1,267,225

32,127,096

33,394,321△ 1,267,225⑮委託費

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科

目

公１
相談

公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１
他2
共通
会議等
損保等

事業費合計

小計

内部
取引
控除

法人会計

H３０年度
決算額

H２９年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）基本財産運用益

00000

中科目別記載（２）特定資産運用益

00

0

0

0

000

受取入会金
（４）受取会費

04,650

4,650

4,650

4,650

10,00010,00010,00010,000001,399,200

1,399,200

1,653,600

1,908,000

0 6,360,000

1,399,200

1,399,200

1,653,600

1,908,000

6,360,000

00

0

1,190,102

0 1,190,102

1,790,173

事業収入

00

1,790,173

受託収入

1,190,102

1,190,102

受取会費（５）事業収益（６）受取補助金等

000000000

4,650

00

4,650

0

0

10,00010,0000

10,00010,00006,360,000

6,360,000

06,360,000

6,360,000

0 3,790,173

4,980,275

01,790,173

1,790,173

2,000,000

00

特定資産受取利息（３）受取入会金

000000

受取補助金

0000

0

2,000,000

0

0

0

0

000

2,000,00000100,000

00

100,000

0

00000

4,650

4,650

0

4,650

4,650

0 預金利息20,00020,000020,000

20,0000 新規加盟 1園×20,000円

12,720,000

11,690,000

1,030,000 正会員：8,000円×131園×12月

12,720,000

11,690,000

1,030,000 準会員：4,000円×3園×12月

4,980,275

4,896,440

01,790,173

516,965

3,190,102

03,190,102

4,379,475 △ 1,189,373 事務受託収入（補助金事務等）

100,000

100,000

180,000

280,000

180,000

100,000

100,000

100,000

180,000

280,000

180,000

100,000 九州私立保育園連盟補助金等

0

0

0

0

0

0

83,835
1,273,208 ネットリコー販売手数料等（７）受取負担金

000

0

0

0

0

1,726,500

00 1,726,500

1,726,500

00

1,726,5000（８）受取寄付金

0000

150,000

150,0000000

0

150,00000

150,000

945,000△ 795,000

150,000

150,0000

150,0000

150,000

945,000△ 795,000

0023,071

0 1,414,357

1,414,357

468,780

1,883,137

1,730,510

152,627

受取利息

0

31

3131

63

94

87

雑収入

0

23,040385,186

1,006,100

1,414,326

1,414,326

468,717

1,883,043

1,730,423

152,620 全私保連:地方組織事業強化費等

7,018,780

021,764,562

19,466,600

2,297,962

0

17,796,159

13,846,863

3,949,296

受取寄付金（９）雑収益

経常収益計

0

0

0

0

385,186

1,006,10001,726,500 政令指定都市会議 参加費

7 預金利息1,399,200

1,399,200

1,653,600

3,098,102

164,650 7,714,752

1,813,244

4,211,686

1,006,100

0 7,031,030

14,745,782

1,501,872

2,517,625

3,126,271

5,348,419

0 12,494,187

456,642

4,112,029

733,301

0 5,301,972

17,796,159

948,719

1,517,949

1,920,754

2,846,155

7,233,577

284,615

948,718

189,744

1,423,077

8,656,654

8,656,654

8,333,766

322,888 事務局職員3名分

0

0

0

264,600△ 264,600 電話相談嘱託職員

２．経常費用（１）事業費①給料手当②臨時雇賃金0③退職給付費用

9,980

15,96819,960

29,94075,848

2,994

9,980

1,996

14,97090,81890,81899,918△ 9,100 事務局職員3名分④福利厚生費152,118

243,388304,234

456,353

1,156,093

45,635

152,118

30,424228,177

1,384,270

1,384,270

1,430,221△ 45,951 事務局職員3名分⑤旅費交通費22,56722,567385,940

11,137

397,077

419,644419,644696,067△ 276,423 全私保連大会派遣旅費等⑥通信運搬費16,496

16,496

10,480

6,198

16,67833,17433,17423,456⑦消耗什器備品費

363,865

363,865

1,080

8,090

9,170

373,035

373,035

66,333306,702 資料用紙代等事業用消耗品

98,000162,000

96,00096,000258,000

258,000

225,000

33,000 委員会等費用弁償

439,904

768,224330,000

330,000

1,098,224

1,098,224

591,844506,380 広報誌（公２）等印刷費⑩賃借料

601,554

601,554

727,314727,314

1,328,868

1,328,868

796,116

532,752 保育園フェア会場代等⑪諸謝金

365,685

365,6850365,685

365,685

189,096

176,589

411,838

411,838

411,838

411,192⑧会議費

24,000⑨印刷製本費328,320

40,0009,718 振込手数料等⑫支払手数料0⑬支払負担金00

0

0

100,000△ 100,000⑭広告掲載費00

0

0

162,000△ 162,000

1,610,378

01,610,3781,610,378

108,000

1,502,378 サーバー管理委託費（ｻｰｳﾞ）等

200,000

200,000

200,000

200,000

0 地方組織事業強化費 配分

1,447,671

1,565,571

1,565,571

149,254

1,416,317 政令指定都市会議 意見交換会等

5,154,628

5,229,532△ 74,904⑮委託費

391,055

378,000

841,323⑯支払助成金111,838

300,000

0⑰雑費

10,000200,000

117,900

107,900

1,447,671（２）管理費5,154,6280646 青年会議活動補助等①役員報酬40,00040,00060,000△ 20,000 会員外理事・監事報酬②給料手当853,846

853,846824,219

29,627 事務局職員3名分③退職給付費用

18,982

18,982

9,882

9,100 事務局職員3名分④福利厚生費136,906

136,906

141,450△ 4,544 事務局職員3名分⑤旅費交通費706,910

706,910

1,043,420⑥通信運搬費28,02428,02425,409⑦減価償却費19,60019,60058,800⑧消耗什器備品費

60,57360,573

4,406

56,167 ファイル等消耗品⑨会議費108,000

108,000

112,000△ 4,000 理事会等費用弁償⑩印刷製本費30,56430,5642,160

28,404⑪賃借料

53,87053,87032,05021,820 会議室使用料等⑫支払手数料

3,090

3,090

28,744⑬支払負担金1,602,000

1,602,000

1,616,000

021,600⑭広告掲載費△ 336,510 役員等旅費
2,615 振込手数料等△ 39,200△ 25,654△ 14,000 全私保連会費等1万円×131園△ 21,600⑮委託費

1,135,334

1,135,334

919,334

216,000 弁護士、税理士委託費等⑯接待交際費346,929

346,929

227,219

119,710⑰雑費

10,00010,000102,839△ 92,839

22,950,787

19,076,395

3,874,392

経常費用計

5,348,419

0 12,494,187

456,642

4,112,029

733,301

0 5,301,972

17,796,159

5,154,628

0

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 102,672 △ 1,118,425 △ 1,472,671 △ 2,250,317

164,650 △ 4,779,435

1,356,602

99,657

272,799

0 1,729,058 △ 3,050,377

1,864,152

0 △ 1,186,225

00

0

0

164,650 △ 4,779,435

1,356,602

99,657

272,799

評価損益等計
当期経常増減額

1,501,872

02,517,625

0

3,126,271

00△ 102,672 △ 1,118,425 △ 1,472,671 △ 2,250,317000

0 1,729,058 △ 3,050,377

1,864,152

0000

0 △ 1,186,225

390,205 △ 1,576,430
00390,205 △ 1,576,430

Ⅱ 経常外増減の部

00１．経常外収益00

経常外収益計

00000000000２．経常外費用

00000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

000000000000000

00200,000

1,084,700△ 1,284,700

0

00

0

81,00081,00081,00081,0000

他会計振替額1,284,700 △ 1,224,310

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額△ 60,390

81,000△ 102,672 △ 1,118,425 △ 1,272,671 △ 1,165,617

164,650 △ 3,494,735

51,292

99,657

212,4090363,358 △ 3,131,377

1,864,152

0 △ 1,267,225

309,205 △ 1,576,430

一般正味財産期首残高

24,433,112

3,681,969

28,115,081

5,279,240

33,394,321

33,085,116

一般正味財産期末残高

20,938,377

4,045,327

24,983,704

7,143,392

32,127,09633,394,321 △ 1,267,225

Ⅲ 正味財産期末残高

20,938,377

4,045,327

24,983,704

7,143,392

32,127,096

33,394,321 △ 1,267,225

309,205