法人全体

資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)[[△

事業活動による収支
収入
会費収入[2,936,000]

3,000,000]

64,000]

普通会費収入

1,260,000

1,260,000

0

特別会費収入1,460,000

1,510,000△ 50,000

賛助会費収入216,000

230,000△ 14,000

寄附金収入[2,240,000]

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入[2,240,000[35,259,000]

2,250,000][△

2,250,000[40,776,000]

10,000]△ 10,000[△

5,517,000]

玉野市補助金収入

29,497,000

35,157,000△ 5,660,000

共同募金配分金収入

5,762,000

5,619,000

143,000

受託金収入[305,419,000][311,129,000][△5,710,000]

玉野市受託金収入

287,709,000

295,526,000△ 7,817,000

岡山県社協受託金収入

15,726,000

14,315,000

1,411,000

その他の受託金収入

500,000

500,0000

総合事業受託金収入

1,484,000

788,000

696,000

貸付事業収入[400,000]

償還金収入
事業収入

[400,000[7,011,000]

400,000][400,000[7,441,000]0]0[△430,000]

利用料収入

5,079,000

5,514,000△ 435,000

賃貸料収入

180,000

180,000

0

作業収入

1,263,000

1,263,000

0

手数料収入

489,000

484,000

5,000

介護保険事業収入[82,170,000][82,684,000][△514,000]

居宅介護料収入

31,374,000

28,875,000

2,499,000

居宅介護支援介護料収入

50,697,000

53,592,000△ 2,895,000

99,000217,000△ 118,000

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入[6,134,000]

自立支援給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入[

その他の収入[△558,000]

6,684,000△ 567,000

17,000

8,000

9,000

[

260,000[6,692,000]

6,117,000
260,000]

受取利息配当金収入[245,000]

245,000][245,000[481,000]

15,000]15,000[△236,000]

受入研修費収入72,000312,000△ 240,000

雑収入

173,000

169,000

4,000

442,074,000

455,098,000△ 13,024,000

事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

[354,900,000][365,634,000][△10,734,000]

役員報酬支出03,304,000△ 3,304,000

職員給料支出177,204,000

183,090,000△ 5,886,000

職員賞与支出57,510,000

57,115,000

395,000

非常勤職員給与支出

68,140,000

68,416,000△ 276,000

退職給付支出9,210,000

9,765,000△ 555,000

法定福利費支出

42,836,000

43,944,000△ 1,108,000

事業費支出[24,913,000][26,117,000][△1,204,000]

保健衛生費支出

1,055,000

1,040,000

15,000

教養娯楽費支出46,00046,0000

保育材料費支出

690,000

590,000

100,000

本人支給金支出

1,263,000

1,263,000

0

水道光熱費支出

4,734,000

4,509,000

225,000

446,000

446,000

03,957,000

3,994,000△ 37,000

保険料支出

295,000

352,000△ 57,000

賃借料支出

3,794,000

4,153,000△ 359,000

167,000

169,000△ 2,000

2,261,000

3,076,000△ 815,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出

教育指導費支出
車輌費支出

1勘定科目予算(A)前年度予算(B)

増減(A)-(B)

奨励金支出

264,000

264,000

0

入院等見舞金支出

200,000

140,000

60,000

記念品料支出

259,000

294,000△ 35,000

諸謝金支出

5,201,000

5,677,000△ 476,000

281,000

104,000

177,000

雑支出
事務費支出[44,398,000][48,522,000][△4,400,000]

福利厚生費支出

1,582,000

1,678,000△ 96,000

旅費交通費支出

1,164,000

1,228,000△ 64,000

研修研究費支出

860,000

1,000,000△ 140,000

事務消耗品費支出

6,895,000

6,656,000

239,000

印刷製本費支出50,000426,000△ 376,000

水道光熱費支出2,300,000

2,225,000

75,000

燃料費支出

25,00064,000△ 39,000

修繕費支出

2,277,000

5,109,000△ 2,832,000

通信運搬費支出

5,202,000

5,534,000△ 332,000

会議費支出

197,000

207,000△ 10,000

広報費支出

1,795,000

1,965,000△ 170,000

業務委託費支出

4,496,000

5,926,000△ 1,430,000

手数料支出

2,410,000

2,614,000△ 204,000

保険料支出

1,259,000

1,367,000△ 108,000

賃借料支出

4,437,000

3,159,000

1,002,000

土地・建物賃借料支出

6,504,000

6,489,000

15,000

租税公課支出322,000

406,000△ 84,000

保守料支出

1,981,000

1,828,000

153,000

渉外費支出

155,000

155,0000

諸会費支出

487,000

486,000

1,000

貸付事業支出[400,000]

貸付金支出
助成金支出

[400,000[6,850,000]

助成金支出

400,000][400,000[7,468,000]

0]0[△618,000]

6,850,000

7,468,000△ 618,000

事業活動支出計(2)431,461,000

448,141,000△ 16,956,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,613,000

6,957,000

3,932,000

000

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
その他の固定資産取得支出[5,550,000]

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[1,300,000][4,250,000]

5,550,000

1,300,000

4,250,000

5,550,000

1,300,000

4,250,000△ 5,550,000△ 1,300,000△ 4,250,000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入[5,427,000]

運用資産臨時積立資産取崩収入[5,427,0000][05,427,000]
5,427,000

拠点区分間繰入金収入[17,531,000][16,243,000][1,288,000]

サービス区分間繰入金収入[26,602,000][30,237,000][△3,635,000]

その他の活動収入計(7)49,560,000

46,480,000

3,080,000

支出
拠点区分間繰入金支出[17,931,000][16,250,000][1,681,000]

サービス区分間繰入金支出[26,602,000][30,237,000][△3,635,000]

その他の活動支出計(8)44,533,000

46,487,000△ 1,954,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,027,000△ 7,000

5,034,000

予備費支出(10)10,490,000

12,010,000△ 1,244,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 400,000△ 6,360,000

5,960,000

400,000

6,360,000△ 5,960,000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2