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利用 手引

口座振替編

https://fuji‐shinkin.jp/2023.01

もくじ
振替先明細を登録する

P1〜・振替先の登録を行う ..............................................................................................................................................1
・振替先の編集・削除を行う...........................................................................................................................3
・グループ登録を行う .....................................................................................................................................6

口座振替データを作成する

P7〜・口座振替データの新規作成 ...............................................................................................................................7・口座振替データの再編集・削除 ............................................................................................................. 10・外部ファイル持込 ...................................................................................................................................... 13・承認を行う ............................................................................................................................................... 16

振替結果を照会する

P18〜・口座振替データ照会 .......................................................................................................................................... 18・振替結果データを取得する....................................................................................................................... 19

その他付録

P20

・付録 1. 振込先カナ氏名の入力方法について ....................................................................................... 20
・ 付録 2. CSV フォーマット .................................................................................................................... 22

振替先の登録を行振替先を事前に登録します。

明細の登録① 《明細情報》ボタンをクリックします。
② 《口座振替明細情報》ボタンをクリックします。

③ 口座を選択します。
④ 《選択》ボタンをクリックします。

⑤ 《新規明細登録》ボタンをクリックします。

1

振替先の登録を行⑥ 振替先情報を金融機関名から順に入力します。

⑦ 需要家番号は重複しない任意の番号を入力してください。（最大 20 桁の数字）
グループ機能を使う場合はグループ登録を行うの手順を確認してください。

⑧ 《登録》ボタンをクリックします。

入力した振替先情報を確認します。

⑨ 《確定》ボタンをクリックします。

以上で登録は完了です。

⑩ 引き続き振替先を登録する場合は、《口座振替明細登録》ボタンをクリックします。

2

振替先の編集・削除を行登録済みの引落口座の編集や削除を行います。

明細の編集・削除① 《明細情報》ボタンをクリックします。
② 《口座振替明細情報》ボタンをクリックします。

③ 口座を選択します。
④ 《選択》ボタンをクリックします。

⑤ 編集する明細を選択します。

明細を変更する場合は《明細変更》

ボタンを、明細を削除する場合は《明細削除》

ボタンをクリックします。

3

振替先の編集・削除を行
明細変更】はここから⑥ 変更する内容を入力します。
⑦ 《登録》ボタンをクリックします。
グループ機能を使う場合はグループ登録を行うの手順を確認してください。

入力した口座情報を確認します。

⑧ 《確定》ボタンをクリックします。

以上で明細変更は完了です。

⑨ 引き続き振替先を編集する場合は、《口座振替明細登録》ボタンをクリックします。

4

振替先の編集・削除を行【明細削除】はここから削除する明細を確認します。

⑩ 《削除》ボタンをクリックします。

以上で削除は完了です。

5

グループ登録を行
グループ分け機能をご利用いただくことで、登録した振替先をグループで管理することができます。

グループ名称を登録
グループ機能をご利用するときのみ以下の作業を行ってください。

口座振替明細一覧の画面を表示します。
(振替先の登録を行う①〜④をご覧ください。)① 《グループ名登録・削除》ボタンをクリックします。

② グループ番号とグループ名を入力します。
③ 《登録》ボタンをクリックします。

以上でグループ登録は完了です。

6口座振替データの新規作成
口座振替 行

① 《振込・口座振替》ボタンをクリックします。

② 《口座振替》ボタンをクリックします。

③ 口座を選択します。
④ 《選択》ボタンをクリックします。

⑤ 《口座振替データ新規作成》ボタンをクリックします。

7

口座振替データの新規作成⑥ 振替指定日を入力します。
振替指定日は２営業日先から１５営業日以内の日付で指定してください。

⑦ 引落金額を入力します。

引落金額が未入力もしくは「０円」の場合は振替対象外となります。

⑧ 《データ確定》ボタンをクリックします。

入力したデータを一時保存する場合は《一時保存》ボタンをクリックします。

8

口座振替データの新規作成入力した振替先情報を確認します。

⑨ ワンタイムパスワードを入力します。

⑩ 《登録》ボタンをクリックします。
ハードウェアトークン操作方法「1」ボタンを押して表示された 6 桁の数字をワンタイムパスワード欄に入力します。

以上で口座振替データの登録は完了です。

承認を行わないと振替ができません。
承認作業を忘れずに行ってください。
承認方法は、承認を行うをご覧ください。

⑪ 帳票を出力する場合は、各ボタンをクリックして出力してください。

9口座振替データの再編集・削除
データの編集・削除① 《振込・口座振替》ボタンをクリックします。

② 《口座振替》ボタンをクリックします。

こちらでの修正・削除は一時保存されたデータま
たは、承認待ちのデータに限ります。承認済みのデータにつきましては所定の手続きが必要となりますので、システム課までお問い合わせください。

③ 該当する口座の選択を行います。
④ 《選択》ボタンをクリックします。

⑤ 該当するデータを選択します。
該当するボタンをクリックします。

10

口座振替データの再編集・削除【確定 行 場合】はここから《データ確定》ボタンをクリックするとデータ内容の確認画面になります。

⑥ 内容の確認ができましたらワンタイムパスワードを入力します。

⑦ 《登録》ボタンをクリックします。
ハードウェアトークン操作方法「1」ボタンを押して表示された 6 桁の数字をワンタイムパスワード欄に入力します。

以上でデータ登録は完了です。

11

口座振替データの再編集・削除【データを編集する場合】はここから《編集》ボタンをクリックすると、データ編集画面になります。

⑧ 一時保存しているデータを再編集します。
⑨ 《データ確定》ボタンをクリックします。
→以降前ページ「データ確定を行う場合」参照【データを削除する場合】はここから《削除》ボタンをクリックすると、削除するデータの確認画面になります。

⑩ データの確認ができたら《削除》ボタンをクリックします。
以上でデータ削除は完了です。

12

外部ファイル登録
口座振替データ作成ソフト等で作成した振替データを登録することができます。
＜利用可能なファイル形式＞
ファイル種類
全銀フォーマット※登録可能なファイル名は半角英数字に限ります。

対応ソフト
全銀フォーマット出力に対応した作成ソフト※ご利用方法は各ソフトの説明書をご覧ください。

Microsoft Excel
CSV 形式※フォーマット規格については付録 2＜CSV フォーマット規格＞をご覧ください。

外部ファイル登録① 《振替・口座振替》ボタンをクリックします。

② 《外部ファイル登録》ボタンをクリックします。

③ 取引種別とファイル形式を選択します。
④ 《ファイルの選択》ボタンをクリックし、読込を行うファイルを選択します⑤ 読込実行ボタンをクリックします。

13

外部ファイル登録【CSV 形式】はここから⑥ 振替指定日を入力します。

⑦ 《実行》ボタンをクリックします。

【全銀フォーマット】はここから⑧ データ内容を確認します。

⑨ ワンタイムパスワードを入力します。
ハードウェアトークン操作方法「1」ボタンを押して表示された 6 桁の数字をワンタイムパスワード欄に入力します。

⑩ 《登録》ボタンをクリックします。

14

外部ファイル登録

外部ファイル登録が完了です。

承認を行わないと振替ができません。
承認作業を忘れずに行ってください。
承認方法は、承認を行うをご覧ください。

15

承認 行作成した振替データを承認します。承認できるのは管理者または承認者です。

承認を行わないとお振替できません。期日までに承認をお願いします。
振込区分
口座振替

承認可能期限振替指定日の 2 営業日の 21:00 まで

WEB 承認業務① 《振込・口座振替》ボタンをクリックします。

② 《WEB 承認業務》ボタンをクリックします。
③ 《口座振替》ボタンをクリックします。

④ 承認を行う振替データを選択します。

⑤ 《承認》ボタンをクリックします。

16

承認 行

承認を行うデータを確認します。

⑥ ワンタイムパスワードを入力します。
ハードウェアトークン操作方法「1」ボタンを押して表示された 6 桁の数字をワンタイムパスワード欄に入力します。

⑦ 《承認》ボタンをクリックします。

以上で承認業務は完了です。
指定日に引き落としが行われます。

17

口座振替データ照会
振替データの確認① 《メイン》ボタンをクリックします。
② 《取引状況照会》ボタンをクリックします。

③ 《口座振替》ボタンをクリックします。

④ 照会するデータを選択します。

⑤ 画面上で確認する場合は《照会・修正・取消》ボタンをクリックします。

⑥ 印刷や PDF ファイルで保存する場合は、各出力内容のボタンをクリックします。

振替結果の詳しい内容は、指定日の翌営業日に出力が可能となります。

18

振替結果データを取得する
返還データを作成する

返還データ作成が行えるデータは、「外部ファイル登録」で登録した振替データに限ります。

① 《メイン》ボタンをクリックします。
② 《取引状況照会》ボタンをクリックします。

③ 該当する口座の《口座振替》ボタンをクリックします。

④ 該当するデータの選択を行います。
⑤ 《返還データ作成》ボタンをクリックします。

返還データは全銀フォーマット形式で出力します。

19

付録１ 振替先

氏名 入力方法
振替先カナ氏名の入力方法について

振替先カナ氏名の入力方法については、内国為替取扱規則においてその取扱方法について定められていることから、以下の方法に従いお取扱いくださいますようお願い致します。
定められている方法以外で振替先カナ氏名をご指定になりますと、振替先金融機関での引落処理が遅延する場合もございますので、ご注意ください。

≪振替先カナ氏名入力方法≫◎ 振替先が個人の場合、姓と名の間にスペースを入れてください。
◎ 振替先が法人の場合、次ページの表「略語を使用することができる用語および略語」に記載されている略語を使用してください。

なお、略語を使用した法人略語の入力方法例は以下のとおりです。

●略語が名称の頭にくるものは、ﾘｬｸｺﾞ)○○となります。＜(株)○○、(有)○○ など＞
例）(株)ふじしん商事 → カ）フシ゛シンシヨウシ゛(有)ふじしん商事 → ユ）フシ゛シンシヨウシ゛●略語が名称の終わりにくるものは、○○(ﾘｬｸｺﾞとなります。＜○○(株)、○○(有) など＞
例）ふじしん商事(株)ふじしん商事(有)→フシ゛シンシヨウシ゛（カ→ フシ゛シンシヨウシ゛（ユ●略語が中間にくるもの＜○○(株)○○営業所、○○(有)○○支店 など＞
例）ふじしん生命(株)富士営業所 → フシ゛シンセイメイ（カ）フシ゛（エイふじしん商事(有)富士支店 → フシ゛シンシヨウシ゛（ユ）フシ゛シテン20付録１ 振替先

氏名 入力方法

略語を使用することができる用語および略語用語

カナ文字による略語

用

1.法人略語語

カナ文字による略語

2.営業所略語

株式会社

カ

営業所

エイ

有限会社

ユ出張所

シユツ

合名会社

メ

合資会社

シ連合会

レン

合同会社

ド

共済組合

キヨウサイ

協同組合

キヨウクミ

生命保険

セイメイ

海上火災保険カイジヨウ

火災海上保険カサイ

健康保険組合ケンポ

国民健康保険組合

コクホ

医療法人・社会医療法人

3.事業略語イ
医療法人社団・医療法人財団
財団法人
ザイ
一般財団法人・公益財団法人
社団法人
シヤ
一般社団法人・公益社団法人
宗教法人

シユウ

国民健康保険団体連合会

コクホレン

学校法人

ガク

社会保険診療報酬支払基金

シヤホ

社会福祉法人フク

厚生年金基金コウネン

更生保護法人

ホゴ

従業員組合

ジユウクミ

相互会社

ソ

労働組合

ロウクミ

特定非営利活動法人

トクヒ

生活協同組合セイキヨウ

独立行政法人ドク

食糧販売協同組合

シヨクハンキヨウ

弁護士法人

ベン

国家公務員共済組合連合会

コクキヨウレン農業協同組合連合会

ノウキヨウレン

経済農業協同組合連合会

ケイザイレン

有限責任中間法人
チユウ
無限責任中間法人
行政書士法人ギヨ

共済農業協同組合連合会

キヨウサイレン

司法書士法人シホウ

漁業協同組合

ギヨキヨウ

税理士法人

ゼイ

漁業協同組合連合会

ギヨレン

国立大学法人・公立大学法人

ダイ

公共職業安定所

シヨクアン

農業組合法人ノウ

社会福祉協議会

シヤキヨウ

管理組合法人カンリ

特別養護老人ホーム

トクヨウ

社会保険労務士法人

ロウム

有限責任事業組合

ユウクミ

21

付録 2 CSV フォーマット規格＜CSV フォーマット規格＞
項番

桁数

項目

内容

字埋め

1

3

引落店舗コード

引落店舗コード

2

15

引落店舗名(口振摘要)

引落店舗名

3

1

振込先種目

6

7

引落先口座番号

引落先口座番号

／数字

−

730

預金者名

引落先預金者名／英数ｶﾅ

左詰スペース埋めなし

8

10

引落金額

引落金額

／数字

−

920

需要家番号

需要家番号

／数字

左詰埋めなし101

振替結果コード

振替結果コード／数字−／数字−／英数ｶﾅ

左詰スペース埋めなし

1 ：普通、 2 ：当座、 3 ：納税準備／数字22−

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