公益社団法人真岡市シルバー人材センター

令和6年度

予算(損益方式)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)

科目
6年度
5年度
増減
備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
186,716,335 190,638,400 △ 3,922,065
受託事業収益153,675,996 157,680,000 △ 4,004,004 仕事の対価
受取配分金
受取材料費等
13,062,460 12,460,000
602,460 就業に伴う材料費
受取事務費
19,977,879 20,498,400 △ 520,521
労働者派遣事業等受託収益
1,524,096 1,512,000
12,096
労働者派遣事業等受託収益
1,524,096 1,512,000
12,096 派遣事業の協力費
介護予防・日常生活支援総合事業収益609,101
542,400
66,701
介護予防・日常生活支援総合事業費収益543,840
480,000
63,840
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益
65,261
62,4002,861
受取会費
900,000
900,000
0
正会員受取会費
900,000
900,000
0 年会費2,000円×450人
特別会員受取会費000
受取補助金等
18,780,000 18,780,000
0
受取連合交付金
9,390,000 9,390,000
0 国庫補助金
受取市補助金9,390,000 9,390,000
0 市補助金
雑収益
100,000
100,000
0
受取利息
000
雑収益
100,000
100,000
0 その他収益
208,629,532 212,472,800 △ 3,843,268
経常収益計(2)経常費用
203,952,781 206,913,750 △ 2,960,969
事業費
154,219,836 158,160,000 △ 3,940,164 ｼﾙﾊﾞｰ会員の就業の対価
支払配分金
支払材料費等
10,652,460 10,050,000
602,460 就業に伴う材料費給料手当
21,531,198 22,291,667 △ 760,469 職員人件費
臨時雇賃金
00
0 臨時職員人件費
法定福利費
3,534,436 3,610,553△ 76,117 職員 社会保険料
退職給付費用
1,127,880 1,340,307 △ 212,427 職員 退職掛金
福利厚生費
99,619116,283△ 16,664 職員 福利厚生
旅費交通費
33,00035,200△ 2,200 職員 出張旅費
通信運搬費
762,369
676,179
86,190 郵送料、電話料
減価償却費
316,782375,248△ 58,466 固定資産減価償却費用
会議費
16,94021,175△ 4,235 各種委員会 飲料代
什器備品費
100,000
100,000
0 事務用機材等消耗品費
1,116,750 1,012,755
103,995 作業用消耗品、燃料等
修繕費
750,000
700,000
50,000 車両、作業器材等修理
印刷製本費
170,450
158,955
11,495 封筒、領収書等
光熱水料費
558,849
398,382
160,467 事務所 上下水道、電気代
賃借料
2,890,297 2,731,075
159,222 車両、事務機器等
保険料
1,452,670 1,490,440△ 37,770 ｼﾙﾊﾞｰ保険等
諸謝金
44,00044,000
0 講師謝金
租税公課
2,851,998 1,770,700 1,081,298 自動車税、消費税、収入印紙等
委託費
1,124,647 1,159,971△ 35,324 事務機器保守料等
教材費
40,00035,7004,300 事業講習会 教材等
報償費
302,000
358,000△ 56,000 作業班長手当等
支払手数料
206,600
227,160△ 20,560 振込手数料
雑費
50,00050,0000 事業区分のその他費用

公益社団法人真岡市シルバー人材センター科目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払負担金
委託費
報償費
支払手数料
雑費
経常費用計

6年度
5年度
増減
備考
7,023,270 6,976,946
46,324640,000
730,000△ 90,000 役員報酬
3,507,892 3,389,977
117,915 法人事業用 職員人件費分(按分)000 法人事業用 臨時職員人件費分(按分)579,121549,070
30,051 法人事業用 職員人件費分(按分)470,880
278,421
192,459 法人事業用 職員人件費分(按分)13,381
12,065
1,316 法人事業用 職員人件費分(按分)35,882
52,822△ 16,940 理事会、総会等お茶代
39,00039,0000 役員研修、会議費等旅費代
71,99187,501△ 15,510 電話、郵送代
56,28072,600△ 16,320 総会、理事会等用50,000100,000△ 50,000 法人事業分
101,250
114,165△ 12,915 定時総会議案書、広報誌等
5,151
3,618
1,533 法人事業分(按分)264,399
251,097
13,302 法人事業分(按分)160,000
200,000△ 40,000 個人情報漏えい、役員賠償責任保険
00
0241,000
244,031△ 3,031 全シ協負担金 他
87,763
129,299△ 41,536 法人登記等委託料
648,000
672,000△ 24,000 各種委員手当
1,280
1,280
0 法人事業用振込手数料50,00050,000
0 法人事業分 その他費用
210,976,051 213,890,696 △ 2,914,645
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 2,346,520 △ 1,417,896 △ 928,624
基本財産評価損益等
000
特定資産評価損益等
000
投資有価証券評価損益等
000
評価損益等計000△ 2,346,520 △ 1,417,896 △ 928,624
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益000
経常外収益計000(2)経常外費用
固定資産売却(除却)損000
経常外費用計000
当期経常外増減額000
当期一般正味財産増減額 △ 2,346,520 △ 1,417,896 △ 928,624
一般正味財産期首残高
21,513,715 22,931,611 △ 1,417,896
一般正味財産期末残高
19,167,195 21,513,715 △ 2,346,520
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
000当期指定正味財産増減額
000
指定正味財産期首残高000
指定正味財産期末残高000
Ⅲ 正味財産期末残高
19,167,195 21,513,715 △ 2,346,520

公益社団法人真岡市シルバー人材センター

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み
科目
6年度【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
0
車両運搬具売却収入0什器備品売却収入
0
電話加入権売却収入0
敷金・保証金等戻り収入
0
敷金戻り収入0
保証金戻り収入0
預託金戻り収入0
特定資産取崩収入0
退職給付引当資産取崩収入0
減価償却引当資産取崩収入
0
財政運営資金資産取崩収入
0
独自事業創設基金取崩収入
0
投資活動収入 計
0〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
0
車両運搬具購入支出
0
什器備品購入支出0
建物購入支出0
電話加入権購入支出
0
敷金・保証金等支出
0
敷金支出
0
保証金支出
0
預託金支出
0
特定資産取得支出
0退職給付引当資産取得支出0
減価償却引当資産取得支出0
財政運営資金資産取得支出0
ﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ設備基金支出
0
独自事業創設基金支出
0
投資活動支出 計
0【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
20,000,000
短期借入金収入20,000,000
ﾘｰｽ債務収入0
ﾘｰｽ債務収入0
財務活動収入 計
20,000,000〈財務活動支出〉借入金返済支出20,000,000
短期借入金返済支出
20,000,000
ﾘｰｽ債務返済支出0
ﾘｰｽ債務返済支出0
財務活動支出 計
20,000,000

5年度

増減

備考

0
0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000
020,000,000
20,000,000
0020,000,00000 真岡市より運用資金借入
00020,000,000
20,000,000
0020,000,000

00 真岡市へ運用資金返済
000