正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

3,008

3,000

8

特定資産受取利息

3,008

3,000

8

（２）受取入会金

20,00020,0000

受取入会金

20,00020,0000（３）受取会費

12,912,000

12,816,000

96,000

受取会費

12,912,000

12,816,000

96,000（４）事業収益7,471,027

5,294,317

2,176,710

事業収入

3,189,227

1,909,079

1,280,148

受託収入

4,281,800

3,385,238

896,562（５）受取補助金等

190,000

190,0000

受取補助金

190,000

190,000

0（６）受取寄付金

01,200,000△ 1,200,000受取寄付金

01,200,000△ 1,200,000（７）雑収益1,425,731

1,482,271△ 56,540

受取利息

111

89

22

雑収入

1,425,620

1,482,182△ 56,562

経常収益計

22,021,766

21,005,588

1,016,178

12,633,97814,460,195△ 1,826,217

8,502,765

9,571,270△ 1,068,505② 退職給付費用

89,466

92,814△ 3,348③ 福利厚生費

1,088,987

1,447,961△ 358,974④ 旅費交通費0263,960△ 263,960⑤ 通信運搬費

10,03821,424△ 11,386⑥ 消耗什器備品費

1,607

224,131△ 222,524⑦ 会議費

63,000221,000△ 158,000⑧ 印刷製本費334,400

614,814△ 280,414⑨ 賃借料

324,621138,015

186,606⑩ 諸謝金

55,000220,000△ 165,000⑪ 支払手数料

445,014415,526

29,488⑫ 支払負担金

0240,000△ 240,000

1,509,080

682,720

826,360⑭ 支払助成金

200,000

200,000

0⑮ 雑費

10,000106,560△ 96,560

２．経常費用（１）事業費① 給料手当⑬ 委託費

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

4,265,023

4,944,806△ 679,783① 役員報酬

100,000

120,000△ 20,000② 給料手当639,993

720,418△ 80,425③ 退職給付費用

16,734

16,986△ 252④ 福利厚生費

81,967

108,986△ 27,019⑤ 旅費交通費116,590643,560△ 526,970⑥ 通信運搬費

26,18047,314△ 21,134⑦ 消耗什器備品費

240,507

33,375

207,132⑧ 会議費

110,000

129,000△ 19,000⑨ 印刷製本費22,00073,942△ 51,942⑩ 賃借料

112,004

89,13422,870⑪ 支払手数料

20,76359,044△ 38,281⑫ 支払負担金

1,405,000

1,455,000△ 50,000⑬ 委託費

1,101,734

1,041,854

59,880⑭ 接待交際費

120,002

307,793△ 187,791⑮ 雑費

151,549

98,40053,14916,899,001

19,405,001△ 2,506,000

5,122,765

1,600,587

3,522,178

評価損益等計000

当期経常増減額

5,122,765

1,600,587

3,522,178

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

81,00081,0000

当期一般正味財産増減額

5,041,765

1,519,587

3,522,178

一般正味財産期首残高

33,646,683

32,127,096

1,519,587

一般正味財産期末残高

38,688,448

33,646,683

5,041,765

38,688,448

33,646,683

5,041,765（２）管理費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
会計期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日
科目

公１
相談

公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１他2共通会議等
損保等

事業費合計

法人会計

0000000

3,008

00

3,008

00

10,00010,0000

10,00010,000

小計

内部取引
控除

Ｒ２年度
決算額

Ｒ１年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ

経常増減の部

１．経常収益（１）基本財産運用益

000000

中科目別記載（２）特定資産運用益

00000000

受取入会金（４）受取会費受取会費（５）事業収益

3,008

3,008

3,008

3,008

10,00010,00010,00010,0001,614,000 1,678,560

64,560 3,098,880

0 6,456,000

1,614,000 1,678,560

64,560 3,098,880

6,456,000

00

0 1,281,800

事業収入0

受託収入

1,281,800（６）受取補助金等

0000001,281,800

000000000000000000000000000000

雑収入

01,614,000 1,678,560

3,271 138,000 882,500

0

0

0

0

3,008

3,000

8

3,008

3,000

8 預金利息20,00020,0000

20,00020,0000 新規加盟 1園×20,000円

0 6,456,000 6,456,000

0 12,912,000 12,816,000

0 6,456,000 6,456,000

12,912,000 12,816,000

96,000 正会員：8,000円×133園×12月
96,000 準会員：4,000円×3園×12月

3,189,227

03,189,227 1,909,079 1,280,148 ネットリコー販売手数料等

3,000,000

4,281,800

04,281,800 3,385,238 896,562 事務受託収入（補助金事務等）

0 7,471,027 5,294,317 2,176,710

00 190,000

00 190,000

0

00

0

0

0

0 1,200,000 △ 1,200,000

0 1,023,771 1,023,771

401,960

0 1,425,731 1,482,271 △ 56,540

00313,240 138,000 882,500

64,560 4,380,680 13,008 7,750,808 3,192,498 3,138,000 882,500

003,189,227

0
0

00

0

3,000,000

00

0 6,189,227 7,471,027

0

受取利息

経常収益計

0

0 3,189,227

受取寄付金（８）雑収益00 1,281,800 3,189,227 3,000,000

受取補助金（７）受取寄付金

00

特定資産受取利息（３）受取入会金

03131

80

1,023,740

1,023,740

401,88000190,000 190,000

0190,000 190,000

0 九州私立保育園連盟補助金

0 1,200,000 △ 1,200,000

111

89

22 預金利息

1,425,620 1,482,182 △ 56,562 全私保連:地方組織事業強化費等

0 7,212,998 14,963,806 7,057,960

0 22,021,766 21,005,588 1,016,178

0 3,038,745 12,633,9780 12,633,978 14,460,195 △ 1,826,217

２．経常費用（１）事業費① 給料手当1,851,468 2,543,382 104,100 5,096,283

0 9,595,233 1,060,346 1,270,201 708,198

91,428 3,382,820

6,582,786 822,848 914,276 182,855

1,279,986 1,828,552② 退職給付費用

13,468③ 福利厚生費

163,934 234,190

19,240962

69,26435,594

11,710 433,253

9,620

1,924

843,087 105,386 117,095

23,419④ 旅費交通費

8,658

1,919,979

8,502,765

20,202

89,46689,466245,900 1,088,987

0

0

0

92,814△ 3,348 事務局職員3名分

1,088,987 1,447,961 △ 358,974 事務局職員3名分

0 263,960 △ 263,960 全私保連大会派遣旅費等⑤ 通信運搬費

3,438

3,438

6,600

6,600

10,038⑥ 消耗什器備品費

1,057

1,057

550

550

1,607

37,00044,00019,00063,0000334,400

334,400 614,814 △ 280,414 広報誌（公２）等印刷費

181,500

324,621324,621 138,015 186,606 会議 会場代等

055,000

445,014445,014

00

⑦ 会議費

7,000

⑧ 印刷製本費19,000334,400

334,400⑨ 賃借料

143,121143,121⑩ 諸謝金

55,00055,000181,500⑪ 支払手数料

0 116,304⑫ 支払負担金0⑬ 委託費

394,080 110,000

28,710 300,000

0

⑮ 雑費

200,000

10,00010,00010,038200,000

200,000

010,000（２）管理費21,424 △ 11,386 振込手数料等

1,607 224,131 △ 222,524 資料用紙代等事業用消耗品
63,000 221,000 △ 158,000 委員会等費用弁償

55,000 220,000 △ 165,000 保育セミナー(WEB)講師謝金
445,014 415,526

29,488 青年会議活動補助・ZOOM月額使用料

0 240,000 △ 240,000 保育まつり・出前育児教室

1,509,080 682,720 826,360 ページ制作費等200,000 200,000
0 地方組織事業強化費 配分

10,000 106,560 △ 96,560
4,265,023

0 4,265,023 4,944,806 △ 679,783① 役員報酬

100,000

100,000 120,000 △ 20,000 会員外理事・監事報酬② 給料手当639,993

639,993 720,418 △ 80,425 事務局職員3名分③ 退職給付費用

16,734

16,734④ 福利厚生費

81,967

81,967 108,986 △ 27,019 事務局職員3名分⑤ 旅費交通費116,590⑥ 通信運搬費

26,18026,180⑦ 消耗什器備品費

240,507240,507⑧ 会議費

110,000

110,000 129,000 △ 19,000 理事会等費用弁償⑨ 印刷製本費

16,986△ 252 事務局職員3名分

116,590 643,560 △ 526,970 役員等旅費
47,314 △ 21,134 振込手数料等
33,375 207,132 用紙代・WEB会議用品等消耗品

22,00022,000112,004

112,004⑪ 支払手数料

20,763

20,763⑫ 支払負担金

1,405,000

1,405,000 1,455,000 △ 50,000 全私保連会費等1万円×133園⑬ 委託費

1,101,734

1,101,734 1,041,854⑭ 接待交際費

120,002

120,002 307,793 △ 187,791⑮ 雑費

151,549

151,549

⑩ 賃借料

経常費用計

73,942 △ 51,942
89,13422,870 会議室賃料、アンチウイルスサービスリース料等

59,044 △ 38,281

98,40059,880 弁護士、税理士委託費及び会計ソフトデータ移行等

53,149

1,851,468 2,543,382 104,100 5,096,283

0 9,595,233 1,060,346 1,270,201 708,198

0 3,038,745 12,633,978 4,265,023

0 16,899,001 19,405,001 △ 2,506,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 237,468 △ 864,822 △ 39,540 △ 715,603

13,008 △ 1,844,425 2,132,152 1,867,799 174,302

0 4,174,253 2,329,828 2,792,937

0 5,122,765 1,600,587 3,522,178

評価損益等計
当期経常増減額

0000△ 237,468 △ 864,822 △ 39,540 △ 715,603

0000013,008 △ 1,844,425 2,132,152 1,867,799 174,30200

経常外増減の部

経常外収益計

000000000000 4,174,253 2,329,828 2,792,937

１．経常外収益00

２．経常外費用

0000

0 5,122,765 1,600,587 3,522,178000000000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

00000000000000000△ 1,844,425

000081,000

81,00081,00081,0000

他会計振替額237,468 864,822

26,532 715,603

1,844,425 △ 1,774,197 △ 70,228

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

81,0000

0 △ 13,008

0 13,008

0 276,955 1,797,571 174,302

0 2,248,828 2,248,828 2,792,937

0 5,041,765 1,519,587 3,522,178

一般正味財産期首残高

19,306,973

5,101,664 24,408,637

9,238,046

33,646,683 32,127,096 1,519,587

一般正味財産期末残高

19,306,973

7,350,492 26,657,465 12,030,983

38,688,448 33,646,683 5,041,765

19,306,973

7,350,492 26,657,465 12,030,983

38,688,448 33,646,683 5,041,765

Ⅲ

開催中止のためサーバー管理委託費・保育園ﾌｪｱ(WEB)

0 1,509,080

1,509,080

1,005,000⑭ 支払助成金

Ⅱ8,502,765 9,571,270 △ 1,068,505 事務局職員3名分

正味財産期末残高

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率

56.7%