第二号第一様式

社会福祉法人

伊方社会福祉協会

（自）平成30年4月1日

事業活動計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

介護保険事業収益

477,934,901

474,816,057

増減(A)-(B)

老人福祉事業収益

38,940,269

39,108,726△168,457

サ

収 その他の事業収益

6,460,181

28,924,914△22,464,733

ー

益 経常経費寄附金収益

ビ95,000

その他の収益

ス
活
動
増
減

費

の

用

10,00085,000349,417△349,417

サービス活動収益計(1)523,430,351

543,209,114△19,778,763

人件費

342,926,324

329,259,459

13,666,865

事業費

82,785,963

79,608,392

3,177,571

事務費76,092,387

100,172,474△24,080,087

利用者負担軽減額

3,098,645

3,047,496

51,149減価償却費

81,894,376

72,523,124

9,371,252

国庫補助金等特別積立金取崩額△68,039,762△60,660,408△7,379,354

サービス活動費用計(2)518,757,933

523,950,537△5,192,604

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,672,418

19,258,577△14,586,159

362,500△362,500

部

借入金利息補助金収益

サ

ー
ビ
ス
活

12,445

11,463982

益 その他のサービス活動外収益

4,394,043

5,680,174△1,286,131

サービス活動外収益計(4)4,406,488

6,054,137△1,647,649

362,500△362,500

収 受取利息配当金収益

動
外
増
減
の

費 支払利息用 サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別

収
益

増

部

9,078,906

費用362,500△362,500

5,691,637△1,285,149

24,950,214△15,871,308

174,792,606 △174,792,606

施設整備等補助金収益

300,000

固定資産受贈額△300,000

175,092,606 △175,092,606

特別収益計(8)減の4,406,488

備考

3,118,844

固定資産売却損・処分損

46,984

6

46,984

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)46,978

174,792,606 △174,792,606

国庫補助金等特別積立金繰入額

174,792,612 △174,745,628△46,984

299,994△346,9789,031,922

25,250,208△16,218,286

前期繰越活動増減差額(12)324,811,264

315,561,056

9,250,208

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)333,843,186

340,811,264△6,968,078

13,000,000

16,000,000△3,000,000

320,843,186

324,811,264△3,968,078

繰

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
越
活
動
増
減
差
額

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)の部
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第三様式

社会福祉事業（自）平成30年4月1日

事業活動内訳書（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目サ

収 介護保険事業収益

つわぶき荘

ｹｱﾊｳｽ

三崎

つわぶき荘

つわぶき荘

266,556,300

211,378,601

合計

内部取引消去事業区分合計477,934,901

477,934,901

ー

益 老人福祉事業収益

38,940,269

38,940,269

38,940,269

ビ

運営事業収益38,940,269

38,940,269

38,940,269

ス
活
動
増
減
差

サ

ー
ビ
ス
活
動
増

その他の事業収益

6,181,984

278,1976,460,181

6,460,181

経常経費寄附金収益30,00050,00015,00095,00095,000272,768,284

38,990,269

211,671,798

523,430,351

523,430,351

費 人件費

178,819,847

14,022,365

150,084,112

342,926,324

342,926,324

額

事業費41,078,029

15,128,010

26,579,924

82,785,963

82,785,963の事務費

43,592,668

12,340,497

20,159,222

76,092,387

76,092,387

サービス活動費用計(2)272,311,691

41,431,705

205,014,537

518,757,933

518,757,933

456,593△2,441,436

6,657,261

4,672,418

4,672,418

減差サービス活動収益計(1)部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

10,667134

1,644

12,445

12,445

益 その他のサービス活動外収益

1,800,032

593,145

2,000,866

4,394,043

4,394,043

サービス活動外収益計(4)1,810,699

593,279

2,002,510

4,406,488

4,406,488

1,810,699

593,279

2,002,510

4,406,488

4,406,488

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,267,292△1,848,157

8,659,771

9,078,906

特収 拠点区分間繰入金収益

6,000,000

別益 特別収益計(8)6,000,000ー
ビス

収 受取利息配当金収益

活
動
外
増
減
の
部

増
減

費
用 サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)費 固定資産売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用

部

特別費用計(9)9,078,906

6,000,000△6,000,000

6,000,000△6,000,000

46,983

1

46,984

46,9846,000,000

6,000,000△6,000,000

46,98316,000,000

6,046,984△6,000,000

46,984

特別増減差額(10)=(8)-(9)5,953,017△1△6,000,000△46,984△46,984

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,220,309△1,848,158

2,659,771

9,031,922

9,031,922

前期繰越活動増減差額(12)180,973,312

42,866,634

100,971,318

324,811,264

324,811,264

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)189,193,621

41,018,476

103,631,089

333,843,186

333,843,186

繰
越
活
動
増
減
差

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)額

その他の積立金積立額(16)9,000,000

4,000,000

13,000,000

13,000,000

減価償却積立金積立額

9,000,000

4,000,000

13,000,000

13,000,000

99,631,089

320,843,186

320,843,186

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)180,193,621

41,018,476

第二号第四様式

伊方つわぶき荘（自）平成30年4月1日

事業活動計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)サ

収 介護保険事業収益

266,556,300

270,263,315｜

益

増減(A)-(B)△3,707,015

施設介護料収益169,628,640

165,016,693

4,611,947

ビ

居宅介護料収益24,456,100

31,320,517△6,864,417

ス（介護報酬収益）22,005,804

28,023,709△6,017,905

活（利用者負担金収益）

2,450,296

3,296,808△846,512動

居宅介護支援介護料収益

18,340,340

17,867,940

472,400

増

利用者等利用料収益

52,613,470

54,515,825△1,902,355

減その他の事業収益

1,517,750

1,542,340△24,590のその他の事業収益

6,181,984

1,224,560

4,957,424

部

その他の事業収益

6,181,984

1,224,560

4,957,424

経常経費寄附金収益30,00010,00020,00032,638△32,638

その他の収益退職給付引当資産取崩差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

役員報酬

32,638△32,638

272,768,284

271,530,513

1,237,771

178,819,847

173,846,095

4,973,752

629,000

730,000△101,000

備考

職員給料

87,271,015

83,398,701

3,872,314

職員賞与

17,568,810

16,679,732

889,078

賞与引当金繰入10,858,000

9,001,000

1,857,000

非常勤職員給与38,197,295

40,208,229△2,010,934

退職給付費用

2,692,330

2,643,883

48,447

法定福利費

21,603,397

21,184,550

418,847

事業費

41,078,029

39,448,308

1,629,721

給食費

18,724,354

19,434,675△710,321

介護用品費

2,187,645

1,872,322

315,323

医薬品費

353,592

310,21243,380

保健衛生費

1,547,673

1,356,308

191,365

20,07816,092

3,986

医療費
被服費

32,20011,50020,700

教養娯楽費

527,900

573,174△45,274

日用品費

353,565

324,223

29,342

水道光熱費

8,211,142

7,546,495

664,647

燃料費

3,376,571

3,087,466

289,105

消耗器具備品費2,006,659

1,474,323

532,336

賃借料

2,789,400

2,769,940

19,460

車輌費

947,250

671,578

275,672

事務費

43,592,668

38,112,792

5,479,876

914,695

609,621305,074

旅費交通費

74,000119,120△45,120

研修研究費

471,850

706,513△234,663

事務消耗品費1,103,051

1,514,014△410,963

印刷製本費

697,145776,861△79,716

水道光熱費

福利厚生費

3,002,797

2,646,042

356,755

燃料費593,524

534,188

59,336

修繕費

7,330,835

982,276

6,348,559

704,975

673,755

31,220

通信運搬費
広報費

105,841

95,861

9,980

業務委託費

19,319,842

18,687,231

632,611

保険料

1,310,957

1,266,177

44,780

賃借料

896,784

2,870,784△1,974,000

租税公課80,50031,60048,900

保守料

5,429,675

5,590,161△160,486

渉外費

823,394

57,630765,764

諸会費

279,700

279,700

453,103671,258△218,155

利用者負担軽減額

雑費

1,882,494

1,807,148

75,346

減価償却費

34,589,513

32,734,978

1,854,535

国庫補助金等特別積立金取崩額△27,650,860△27,650,859△1

国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）△21,316,974△21,316,99420

国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）△6,333,886△6,333,865△21

サービス活動費用計(2)272,311,691

258,298,462

14,013,229

456,593

13,232,051△12,775,458

249,038△249,038

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

収 借入金利息補助金収益｜

益 受取利息配当金収益

10,6679,711

956

1,800,032

1,729,481

70,551

受入研修費収益75,060108,660△33,600

利用者等外給食収益

892,620872,030

20,590

雑収益

832,352

748,791

83,561ビ

その他のサービス活動外収益

ス
活
動

外

1,988,230△177,531

増費 支払利息サービス活動外収益計(4)249,038△249,038

減

用

借入金利息

249,038△249,038

サービス活動外費用計(5)249,038△249,038の1,810,699

ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

1,810,699

1,739,192

71,507

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,267,292

14,971,243△12,703,951

特

収 施設整備等補助金収益

19,914,040△19,914,040

別益

19,914,040△19,914,040

設備資金借入金元金償還補助金収益増

固定資産受贈額

300,000△300,000

減

固定資産受贈額

300,000△300,000の拠点区分間繰入金収益

6,000,000

4,000,000

2,000,000

部

特別収益計(8)6,000,000

24,214,040△18,214,040

費 固定資産売却損・処分損

46,983

5

46,978用

46,983

5

46,978

国庫補助金等特別積立金繰入額

19,914,040△19,914,040

国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）

19,914,040△19,914,040

46,983

19,914,045△19,867,062

5,953,017

4,299,995

1,653,022

器具及び備品売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,220,309

19,271,238△11,050,929

繰 前期繰越活動増減差額(12)180,973,312

173,702,074

7,271,238

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)189,193,621

192,973,312△3,779,691

9,000,000

12,000,000△3,000,000

9,000,000

12,000,000△3,000,000

180,193,621

180,973,312△779,691

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差

備品購入積立金取崩額

額

移行時特別積立金取崩額の移行時減価償却特別積立金取崩額

部

再建築資金準備積立金取崩額

減価償却積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)減価償却積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第四様式

ケアハウス

つわぶき荘

（自）平成30年4月1日

事業活動計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ

収 老人福祉事業収益

38,940,269

39,108,726△168,457｜

益

38,940,269

39,108,726△168,457

38,990,269

39,108,726△118,457

運営事業収益ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)50,00050,000

活費 人件費

14,022,365

13,330,811

691,554

動

用

職員給料

7,378,075

7,112,902

265,173

増

職員賞与

1,568,596

1,480,974

87,622減

賞与引当金繰入755,000

615,000

140,000の非常勤職員給与2,256,787

2,080,860

175,927

部

退職給付費用

188,212231,128△42,916

備考法定福利費1,875,695

1,809,947

65,748

事業費

15,128,010

14,767,699

360,311

給食費

7,045,058

7,529,202△484,144

保健衛生費

92,82623,00869,818

教養娯楽費

201,107

109,108

91,999

日用品費

79,35348,30731,046

水道光熱費

5,107,934

4,590,334

517,600

燃料費

2,547,236

2,329,141

218,095

消耗器具備品費

18,39263,544△45,152

葬祭費

5,592

5,592

車輌費

30,51275,055△44,543

事務費

12,340,497

13,007,351△666,854

福利厚生費44,13830,132

14,006

旅費交通費

200

5,240

△5,040

研修研究費

5,500

3,600

1,900

事務消耗品費184,988

152,554

32,434

印刷製本費

63,296

82,616△19,320

水道光熱費

668,943

660,370

8,573

燃料費

300,956

275,189

25,767

修繕費

531,470

666,918△135,448

通信運搬費

115,062

109,870

5,192

広報費

48,38345,511

2,872

業務委託費

7,688,246

7,864,071△175,825

保険料

295,833

287,950

7,883

賃借料

156,486

403,236△246,750

租税公課

11,30045,400△34,100

保守料

2,051,566

2,128,680△77,114

諸会費

25,00025,000

雑費

149,130

221,014△71,884

8,246,518

7,944,071

302,447

国庫補助金等特別積立金取崩額△8,305,685△8,305,685

国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）△5,144,680△5,144,680

国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）△3,161,005△3,161,005

サービス活動費用計(2)41,431,705

40,744,247

687,458△2,441,436△1,635,521△805,915

113,462△113,462

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

収 借入金利息補助金収益｜

益 受取利息配当金収益

134

149

△15

ビ

その他のサービス活動外収益

593,145

1,996,017△1,402,872

ス

雑収益

593,145

1,996,017△1,402,872

サービス活動外収益計(4)593,279

活動
外2,109,628△1,516,349

増費 支払利息113,462△113,462

減

用

借入金利息

113,462△113,462

サービス活動外費用計(5)113,462△113,462

593,279

1,996,166△1,402,887△1,848,157

360,645△2,208,802の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収 施設整備等補助金収益

9,085,960△9,085,960

別益

9,085,960△9,085,960

9,085,960△9,085,960

増設備資金借入金元金償還補助金収益
特別収益計(8)減費 固定資産売却損・処分損

1

の

用

1

車輌運搬具売却損・処分損

1
1

部

器具及び備品売却損・処分損

1△1

国庫補助金等特別積立金繰入額

9,085,960△9,085,960

9,085,960△9,085,960

9,085,961△9,085,960

国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）

特別費用計(9)1

特別増減差額(10)=(8)-(9)△1△1△1,848,158

360,644

繰 前期繰越活動増減差額(12)42,866,634

42,505,990

360,644

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)41,018,476

42,866,634△1,848,158

41,018,476

42,866,634△1,848,158

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,208,802

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差

備品購入積立金取崩額

額

移行時特別積立金取崩額の移行時減価償却特別積立金取崩額

部

再建築資金準備積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第四様式

三崎つわぶき荘（自）平成30年4月1日

事業活動計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ

収 介護保険事業収益

211,378,601

204,552,742

6,825,859｜

益地域密着型介護料収益

162,970,280

156,844,970

6,125,310

ビ（介護報酬収益）146,198,938

140,657,860

5,541,078

ス（利用者負担金収益）

16,771,342

16,187,110

584,232

活

利用者等利用料収益

48,408,321

47,707,772

700,549動

その他の事業収益278,197

27,700,354△27,422,157

増その他の事業収益278,197

27,700,354△27,422,157

減

経常経費寄附金収益

15,000の

その他の収益316,779△316,779

部

退職給付引当資産取崩差益

316,779△316,779

サービス活動収益計(1)15,000211,671,798

232,569,875△20,898,077

費 人件費

150,084,112

142,082,553

8,001,559

用

職員給料

65,165,370

60,559,376

4,605,994

職員賞与

13,225,468

12,048,331

1,177,137

賞与引当金繰入8,912,000

6,300,000

2,612,000

非常勤職員給与41,164,930

42,497,551△1,332,621

退職給付費用

2,827,770

3,026,983△199,213

法定福利費

18,788,574

17,650,312

1,138,262

事業費26,579,924

25,392,385

1,187,539

給食費

14,569,536

13,921,880

647,656

介護用品費

1,584,351

1,389,808

194,543

医薬品費

99,48673,48526,001

保健衛生費

831,701

657,781

173,920

3,300

43,372△40,072438,521380,039

58,482

被服費
教養娯楽費
日用品費

135,982

85,67150,311

水道光熱費

5,735,840

5,377,410

358,430

備考消耗器具備品費

1,039,022

1,226,715

賃借料

1,852,740

1,852,740△187,693

車輌費289,445

383,484△94,039

事務費

20,159,222

49,052,331△28,893,109

福利厚生費

755,332

606,296

149,036

職員被服費

83,90083,900

研修研究費

304,069

707,675△403,606

事務消耗品費1,113,657

990,635

123,022

印刷製本費

346,716

303,81042,906

水道光熱費

1,367,881

1,255,801

112,080

修繕費

753,408

22,976,360△22,222,952

通信運搬費

573,263

578,412△5,149

会議費

3,006

3,447

△441

広報費

67,79070,240△2,450

業務委託費

9,512,388

14,584,792△5,072,404

保険料

877,550

1,082,487△204,937

賃借料

425,010

1,845,180△1,420,170

租税公課

93,600118,200△24,600

保守料

3,394,089

3,277,262

116,827

渉外費

11,776

21,367△9,591

諸会費

116,000

116,000

雑費

359,787

514,367△154,580

利用者負担軽減額

1,216,151

1,240,348△24,197

減価償却費

39,058,345

31,844,075

7,214,270

国庫補助金等特別積立金取崩額△32,083,217△24,703,864△7,379,353

国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）△32,083,217△24,703,864△7,379,353

サービス活動費用計(2)205,014,537

224,907,828△19,893,291

6,657,261

7,662,047△1,004,786

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

収 受取利息配当金収益

1,644

1,603

41

｜

益 その他のサービス活動外収益

2,000,866

1,954,676

46,190ビ

利用者等外給食収益

1,409,810

1,307,850

101,960ス

雑収益

591,056

646,826△55,770

2,002,510

1,956,279

46,231部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,002,510

1,956,279

46,231

経常増減差額(7)=(3)+(6)8,659,771

9,618,326△958,555

活
動外
増サービス活動外収益計(4)

減

費

の

用 サービス活動外費用計(5)特

収 施設整備等補助金収益

145,792,606 △145,792,606

別益

施設整備等補助金収益

145,792,606 △145,792,606

特別収益計(8)145,792,606 △145,792,606増減

費 国庫補助金等特別積立金繰入額

145,792,606 △145,792,606の用

145,792,606 △145,792,606

部

国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）

拠点区分間繰入金費用

6,000,000

特別費用計(9)6,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,000,000

2,000,000

149,792,606 △143,792,606△6,000,000△4,000,000△2,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,659,771

5,618,326△2,958,555

繰 前期繰越活動増減差額(12)100,971,318

99,352,992

1,618,326

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)103,631,089

104,971,318△1,340,229

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差

備品購入積立金取崩額

額

移行時特別積立金取崩額の移行時減価償却特別積立金取崩額

部

再建築資金準備積立金取崩額

減価償却積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)4,000,000

4,000,000

減価償却積立金積立額

4,000,000

4,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)99,631,089

100,971,318△1,340,229