第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

315,549,000
823,986,000
10,520,000
1,052,000
30,760,000
2,630,000
11,979,000
1,196,476,000
671,063,000
189,514,000
113,004,000
1,512,000
50,000870,000
976,013,000
220,463,000
29,177,000
895,000

335,794,667
822,784,125
9,986,500
1,064,000
30,872,551
2,635,022
12,262,416
1,215,399,281
672,940,595
186,591,747
106,626,006
1,513,381
2,240
1,084,400
968,758,369
246,640,912
30,232,171
894,050△20,245,667
1,201,875
533,500△12,000△112,551△5,022△283,416△18,923,281△1,877,595
2,922,253
6,377,994△1,38147,760△214,400
7,254,631△26,177,912△1,055,171
950

30,072,000
37,200,000
28,615,000

31,126,221
37,202,000
24,587,746△1,054,221△2,0004,027,254

65,815,000△35,743,000
9,568,000
315,000

61,789,746△30,663,525
9,519,630
312,442

4,025,254△5,079,475
48,3702,558

9,883,000
167,705,000
1,136,000

9,832,072
167,713,320
824,894

50,928△8,320311,106

168,841,000△158,958,000
0

168,538,214△158,706,142

302,786△251,8580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,762,000

57,271,245△31,509,245

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)685,102,000
710,864,000

643,486,575
700,757,820

41,615,425
10,106,180

勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

335,794,667
822,784,125
9,986,500
1,064,000
30,872,551
2,635,022
12,262,416
1,205,412,781
672,940,595
186,477,140
103,292,052
1,513,381
2,240
964,225,408
241,187,373
30,232,171
894,050

9,986,500
114,6073,333,954

1,084,400
4,532,961
5,453,539

合計
335,794,667
822,784,125
9,986,500
1,064,000
30,872,551
2,635,022
12,262,416
1,215,399,281
672,940,595
186,591,747
106,626,006
1,513,381
2,240
1,084,400
968,758,369
246,640,912
30,232,171
894,050

31,126,221
37,202,000
24,587,746

31,126,221
37,202,000
24,587,746

61,789,746△30,663,525
9,519,630
5,383,539
312,442

61,789,746△30,663,525
9,519,630
5,383,539
312,442

15,215,611
167,713,320

15,215,611
167,713,320
5,383,539
824,894

5,383,539
824,894
168,538,214△153,322,603
57,201,245

5,383,539△5,383,539
70,000173,921,753△158,706,142
57,271,245

643,271,575
700,472,820

215,000
285,000

643,486,575
700,757,820

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
335,794,667
822,784,125
9,986,500
1,064,000
30,872,551
2,635,022
12,262,416
1,215,399,281
672,940,595
186,591,747
106,626,006
1,513,381
2,240
1,084,400
968,758,369
246,640,912
30,232,171
894,050

31,126,221
37,202,000
24,587,746△5,383,539△5,383,539△5,383,539

61,789,746△30,663,525
9,519,630
0
312,442
9,832,072
167,713,320
0824,894△5,383,539
00

168,538,214△158,706,142
57,271,245

0

643,486,575
700,757,820

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用335,794,667
822,784,125
9,986,500
30,872,551
1,329,210
1,200,767,053
676,527,715
186,591,747
106,626,006
105,392,973△66,700,130
1,008,438,311
192,328,742
1,064,000
2,635,022
10,933,206

805,779
108,224,748
139,262,698
677
030,232,171

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)前年度決算(B)
281,719,798
825,193,613
11,017,750
7,223,210
1,125,154,371
614,808,579
185,962,399
125,900,282
108,173,947△26,376,098
1,008,469,109
116,685,262
852,000
2,638,631
10,741,018

増減(A)-(B)54,074,869△2,409,488△1,031,250
23,649,341
1,329,210
75,612,682
61,719,136
629,348△19,274,276△2,780,974△40,324,032△30,798
75,643,480
212,000△3,609192,188

14,632,228
1,513,381
2,240

14,231,649
1,242,147

400,579
271,234
2,240

1,515,621
13,116,607
205,445,349
30,232,171

1,242,147
12,989,502
129,674,764
232,681,000
210,786
499,799
233,391,585
48,543,328△70,360,081
439,978,092

273,474
127,105
75,770,585△202,448,829△210,786
305,980
108,224,748△94,128,887△48,542,651
70,360,081△409,745,921

30,232,848
109,029,850
314,475,199
1,084,400
313,390,799
1,313,154,885
1,626,545,684

418,161,339△184,769,754△55,094,990
866,800△55,961,790
1,384,455,552
1,328,493,762△387,928,491
293,799,604
369,570,189
217,600
369,352,589△71,300,667
298,051,922

5,000,000
159,606,570

154,624,966
169,963,843△149,624,966△10,357,273

1,471,939,114

1,313,154,885

158,784,229

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

収益事業

335,794,667
822,784,125
9,986,500
30,872,551
1,329,210
1,190,780,553
676,527,715
186,477,140
103,292,052
105,155,968△66,700,130
1,004,752,745
186,027,808
1,064,000
2,635,022
10,933,206

9,986,500
114,6073,333,954
237,005
3,685,566
6,300,934

合計
335,794,667
822,784,125
9,986,500
30,872,551
1,329,210
1,200,767,053
676,527,715
186,591,747
106,626,006
105,392,973△66,700,130
1,008,438,311
192,328,742
1,064,000
2,635,022
10,933,206

14,632,228
1,513,381
2,240

14,632,228
1,513,381
2,240

1,515,621
13,116,607
199,144,415
30,232,171
805,779
5,383,539
108,224,748
144,646,237
677
30,232,171

5,383,539

1,515,621
13,116,607
205,445,349
30,232,171
805,779
5,383,539
108,224,748
144,646,237
677
30,232,171
5,383,539

5,383,539△5,383,539
917,395
1,084,400△167,005
452,006
285,001

35,616,387
109,029,850
314,475,199
1,084,400
313,390,799
1,313,154,885
1,626,545,684

30,232,848
114,413,389
313,557,804
313,557,804
1,312,702,879
1,626,260,683

6,300,934

5,000,000
159,606,570

1,471,654,113

5,000,000
159,606,570

285,001

1,471,939,114

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

内部取引消去

法人合計
335,794,667
822,784,125
9,986,500
30,872,551
1,329,210
1,200,767,053
676,527,715
186,591,747
106,626,006
105,392,973△66,700,130
1,008,438,311
192,328,742
1,064,000
2,635,022
10,933,206
14,632,228
1,513,381
2,240△5,383,539△5,383,539△5,383,539△5,383,539
00001,515,621
13,116,607
205,445,349
30,232,171
805,7790108,224,748
139,262,698
677
30,232,171
030,232,848
109,029,850
314,475,199
1,084,400
313,390,799
1,313,154,885
1,626,545,684
5,000,000
159,606,570

0

1,471,939,114

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用
自動車リサイクル預託金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

719,890,286
566,085,345
149,587,459
002,543,857
688,720984,905
5,259,654,824
2,959,100,777
970,804,679
1,988,296,098
2,300,554,047
223,986,528
79,825,189
105,562,907
12,129,519
13,885,674
44,217,091
2,362,599
200,070,000
78,127,650
57,000,000
95,000,000
5,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
2,160,670
139,4705,979,545,110

1,221,962,409
801,039,102
136,985,890
60,000,000
219,974,000
2,791,336
170,415
1,001,666
5,182,959,227
3,021,868,936
956,929,368
2,064,939,568
2,161,090,291
237,861,839
85,586,468
112,327,478
13,743,435
7,792,343
40,739,496
2,044,464
200,070,000
75,656,900
47,000,000
90,000,000
5,000,000
440,000,000
110,000,000
60,000,000
631,480,180
1,656,418
131,270
6,404,921,636

増減△502,072,123 流動負債
△234,953,757 事業未払金
12,601,569 １年以内返済予定設備資金借入金△60,000,000 預り金(収益)△219,974,000 職員預り金(鎌倉)△247,479 職員預り金(綾瀬)518,305 職員預り金(さがみ野)△16,761 前受金
76,695,597 固定負債
△62,768,159 設備資金借入金
13,875,311 退職給付引当金△76,643,470
負債の部合計139,463,756△13,875,311 基本金△5,761,279 第１号基本金△6,764,571 国庫補助金等特別積立金△1,613,916 その他の積立金
6,093,331 措置施設繰越積立金
3,477,595 施設整備等積立金
318,135 修繕積立金
0 備品等購入積立金
2,470,750 その他の積立金
10,000,000 次期繰越活動増減差額
5,000,000 (うち当期活動増減差額)
050,000,000
70,000,000
019,606,570
504,2528,200
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△425,376,526

当年度末

前年度末

増減

58,998,466
16,789,536
39,866,000
1,545,000
682,129
33,35859,94322,500565,219,650
487,092,000
78,127,650
624,218,116
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,265,819,437
1,538,086,750
157,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
1,471,939,114
313,390,799

615,677,834
576,513,388
37,202,000
1,575,000
0
195,735
136,81154,900602,614,900
526,958,000
75,656,900
1,218,292,734△556,679,368△559,723,852
2,664,000△30,000
682,129△162,377△76,868△32,400△37,395,250△39,866,000
2,470,750△594,074,618

1,079,481,693
1,079,481,693
1,410,512,144
1,383,480,180
142,000,000
440,000,000
110,000,000
60,000,000
631,480,180
1,313,154,885△55,961,790

00△144,692,707
154,606,570
15,000,000
50,000,000
70,000,000
019,606,570
158,784,229
369,352,589

5,355,326,994
5,979,545,110

5,186,628,902
6,404,921,636

168,698,092△425,376,526

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用
自動車リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金(収益)職員預り金(鎌倉)職員預り金(綾瀬)
職員預り金(さがみ野)
前受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

社会福祉事業
718,060,286
564,255,345
149,587,459
2,543,857
688,720984,905
5,259,654,823
2,959,100,777
970,804,679
1,988,296,098
2,300,554,046
223,986,528
79,825,189
105,562,906
12,129,519
13,885,674
44,217,091
2,362,599
200,070,000
78,127,650
57,000,000
95,000,000
5,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
2,160,670
139,470
5,977,715,109
57,453,466
16,789,536
39,866,000

収益事業

合計

1,830,000
1,830,000

11

11,830,001
1,545,000

1,545,000
682,129
33,35859,94322,500565,219,650
487,092,000
78,127,650
622,673,116
1,079,481,693
1,079,481,693
1,265,819,437
1,538,086,750
157,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
1,471,654,113
313,557,804
5,355,041,993

1,545,000

285,001△167,005
285,001

719,890,286
566,085,345
149,587,459
2,543,857
688,720984,905
5,259,654,824
2,959,100,777
970,804,679
1,988,296,098
2,300,554,047
223,986,528
79,825,189
105,562,907
12,129,519
13,885,674
44,217,091
2,362,599
200,070,000
78,127,650
57,000,000
95,000,000
5,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
2,160,670
139,4705,979,545,110
58,998,466
16,789,536
39,866,000
1,545,000
682,129
33,35859,94322,500565,219,650
487,092,000
78,127,650
624,218,116
1,079,481,693
1,079,481,693
1,265,819,437
1,538,086,750
157,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
1,471,939,114
313,390,799
5,355,326,994

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用
自動車リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金(収益)職員預り金(鎌倉)職員預り金(綾瀬)
職員預り金(さがみ野)
前受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

内部取引消去

法人合計

0
0
0

719,890,286
566,085,345
149,587,459
2,543,857
688,720984,905
5,259,654,824
2,959,100,777
970,804,679
1,988,296,098
2,300,554,047
223,986,528
79,825,189
105,562,907
12,129,519
13,885,674
44,217,091
2,362,599
200,070,000
78,127,650
57,000,000
95,000,000
5,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
2,160,670
139,4705,979,545,110
58,998,466
16,789,536
39,866,000
1,545,000
682,129
33,35859,94322,500565,219,650
487,092,000
78,127,650
624,218,116
1,079,481,693
1,079,481,693
1,265,819,437
1,538,086,750
157,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
1,471,939,114
313,390,799
5,355,326,994

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業5,977,715,109

収益事業
1,830,001

合計
5,979,545,110

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

内部取引消去法人合計
05,979,545,110