別紙３（①）
借入金明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
区
分

借入先

拠点区分

セコム医療システム設 セコム医療
備 システム

病院
病院

支払利息
差引期末残高期首残高
当期借入金 当期償還額
元金償還 利率
返済
使途④＝①＋②－③①②③
補助金％
当期支出額 利息補助金収入 期限（うち１年以内償還予定額）
2022年 医療機器、
0
261,000,000
0 261,000,000
0 1.475 1,296,618(11月
建物附属設備0)2024年 医療機器、
71,833,378
148,833,331
0 76,999,953
0 0.310337,198(11月
建物附属設備54,999,960 )

資金
借入金)

()

(409,833,331

0 337,999,953

病院

500,000,00000

病院

259,000,00000

病院

491,000,00000

計
セコム医療
長 システム
期 福祉医療機
運 構
営 福祉医療機
構
資
金
借入
金
計
短期
運営
資金
借入
金

(計
合計

1,250,000,000

0

00

0

0

1,659,833,331

0 337,999,953)(

71,833,37854,999,960 )
500,000,0000)
259,000,0000)
491,000,0000)

()

(((()

(

1,250,000,0000)

0(1,321,833,378
54,999,960 )

01,633,816

0

0.00

0

0

0.35

906,4920

0.15

736,500

0

1,642,992

0003,276,808

2035年
運転資金
7月
2035年
運転資金10月
2035年
運転資金
10月

担保資産
種類 地番または内容帳簿価額

別紙３（②）
寄附金収益明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
寄附者の属性区分

利用者・患者の家族

件数

寄附金額

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
久我山園
久我山病院 ろうけんくがやま
218,000
20,000

本部
本部

6238,00006
6

238,000
238,000

00

諸口

経
常区分小計
合計

00

218,000
218,000

20,00020,0000000

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
交付団体及び交付の目的

区分

世田谷区 エネルギー価
格・物価高騰対策給付金
東京都 令和4年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金
東京都 令和4年度高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金
東京都 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
母性健康管理措置 休暇導入助成金
東京都 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
母性健康管理措置補助金
東京都 新型コロナウイル 介
ス感染症対策強化事業
護
東京都 介護職員処遇改善 事支援補助金
東京都 サービス提供体制 業確保事業補助金
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金
東京都 感染防止対策支援事業補助金
東京都 介護職員宿舎借上げ支援事業
世田谷区 職員研修費助成
世田谷区 介護人材採用活動補助金
世田谷区 生計困難者等利用者負担軽減補助金
世田谷区 宿舎借上事業
区分小計
厚生労働省 令和２年度および令和３年度インフルエ
ンザ流行期における発熱外来診療体制確保事業
世田谷区 新型コロナウイル
ス感染症対応医療機関等支援事業補助金
東京都 令和３年度新型コ
ロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金
東京都 令和４年度新型コ
ロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金
東京都 新型コロナウイル
ス感染症疑い患者一時受入等謝金交付事業
東京都 令和３年度新型コロナ外来診療体制確保協力
金追加分
東京都 令和４年度新型コロナ外来診療体制確保協力
東京都 救急患者受入緊急強化謝金
東京都 年末年始等の診療・検査体制の確保医療機
関協力金
東京都 新型コロナウイル
ス感染症 ８月お盆期間に医診療を実施する診療・検査
療医療機関
東京都 休日に小児の診療 事を行う診療・検査医療機関 業の診療促進事業
東京都 診療・検査医療機
関等15歳以上患者の休日診療診療促進事業
東京都 医療機関等休日診療促進事業
東京都 救急患者医療費損
失補填事業
東京都 救急医療機関勤務医確保事業
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金東京都 医療機関物価高騰
対策支援金
世田谷区 介護・障害福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金
東京都 令和3年度看護職員等処遇改善事業補助金
東京都 令和４年度検査機器設備整備費補助事業
東京都 令和４年度病院診療情報デジタル推進事業
東京都 令和４年度地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業
区分小計
東京都共同募金会A配分
電動ベッド購入補助
東京都 令和４年度新型コ
ロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金
東京都 令和４年度地域医施療構想推進事業
東京都 令和４年度検査機 設器設備整備費補助事業
東京都 令和４年度病院診療情報デジタル推進事業
東京都 令和４年度地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業
区分小計
合計

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積
立金積立額

本部
本部

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
ろうけんくがやま
久我山園
久我山病院

5,870,000

5,870,000

2,520,000

3,350,000

1,184,820

1,184,820

733,460

451,360

361,000

361,000

150,000

150,000

150,000

1,140,000

1,140,000

1,140,000

1,655,000

1,655,000

1,934,890

1,934,890

1,716,000

1,716,000

1,716,000

5,418,000

5,418,000

5,418,000

70,00070,00070,0003,720,000

3,720,000

3,720,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

298,000

298,000

298,000

846,664

846,664

846,664

690,000
26,154,374

690,000
26,154,374

690,000
17,591,124

229,000

229,000

229,000

39,072,000

39,072,000

39,072,000

1,915,000

1,915,000

1,915,000

843,821,000

843,821,000

843,821,000

143,600,000

143,600,000

143,600,000

1,000

1,000

1,000

20,964,000

20,964,000

20,964,000

361,000

479,000

1,176,000
1,934,890

8,563,250

36,00036,00036,0003,825,000

3,825,000

3,825,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

25,80025,80025,8001,186,800

1,186,800

1,186,800

352,600

352,600

352,600

258,784

258,784

258,784

1,544,000

1,544,000

1,544,000

3,133,000

3,133,000

3,133,000

133,000

133,000

133,000

9,148,000

9,148,000

9,148,000

25,00025,00025,0006,148,000

6,148,000

6,148,000

118,000

118,000

118,000

5,440,215

5,440,215

5,440,215

5,587,470

5,587,470

5,587,470

1,087,913,669

1,087,913,669

1,087,913,669

2,600,000

2,600,000

2,600,000

1,804,000

1,804,000

1,640,000

1,804,000

2,464,000

2,464,000

2,240,000

2,464,000

2,002,000

2,002,000

1,820,000

2,002,000

51,090,985

51,090,985

46,446,350

51,090,985

2,026,530

2,026,530

1,842,300

61,987,515
1,176,055,558

61,987,515
1,176,055,558

56,588,650
56,588,650

2,600,000

2,026,530
2,600,000
20,191,124

59,387,515
1,147,301,184

08,563,250

諸口別紙３（④）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人康和会
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元
社会福祉事業（久我山園）
社会福祉事業（久我山病院）
公益事業（ろうけんくがやま）

繰入先

繰入金の財源金額

本部

介護保険収入3,798,000 本部の運営資金

本部

医療保険収入34,396,056 本部の運営資金

本部

介護保険収入4,770,000 本部の運営資金

使用目的等

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源金額

使用目的等

別紙３（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人康和会
１）事業区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付事業区分名
短期
長期

小計
社会福祉事業

借入事業区分名

公益事業

小計
合計

金額

使用目的等

316,203,000 ろうけんくがやま開設費用
316,203,000
316,203,000２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付拠点区分名
短期
長期

小計
小計
合計

借入拠点区分名金額

使用目的等

別紙３（⑥）
基本金明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第一号
基 当期取崩額
本金

合計

本部
本部

各拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
ろうけんくがやま
久我山園
久我山病院
134,229,177
161,141,134
316,203,000
134,229,177
161,141,134
316,203,000

諸口

611,573,311
611,573,311

0000計

000000計

000000611,573,311
611,573,311

00134,229,177
134,229,177

161,141,134
161,141,134

316,203,000
316,203,000

00

当期組入額
第二号
基 当期取崩額
本金

計

計
当期組入額
第三号
基 当期取崩額
本金

計

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金別紙３（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体
補助金

前期繰越額
東京都
東京都共同募金会

53,988,650

当期積立額合計

53,988,650

その他の団体からの補助金2,600,000

合計
595,458,043
53,988,650
2,600,000

本部
本部

各拠点区分の内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
ろうけんくがやま
久我山園
久我山病院
36,141,670
290,253,839
269,062,534
53,988,650
2,600,000

当期積立額
当 年度償却分期 過年度分修正取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

2,600,000

56,588,650
42,754,968
1,240,000

2,600,000
8,838,795

53,988,650
22,697,951
1,240,000

0
11,218,222

43,994,968
608,051,725

8,838,795
29,902,875

23,937,951
320,304,538

11,218,222
257,844,312

諸口別紙３（⑧）
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
器具及び備品その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア
権利金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補助金等の額

25,037,677
0
1,880,400,354 517,869,598
1,905,438,031 517,869,598

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額
000

0080,650,610 22,701,385
80,650,610 22,701,385

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

00000025,037,677
01,799,749,744 495,168,213
1,824,787,421 495,168,213

4,866,516 22,150,000
0 50,217,435
519,782000
0210,73900
72,029,027 242,380,300 56,588,650 119,175,361 20,505,002 397,938
76,895,543 264,530,300 56,588,650 169,603,535 21,024,784 397,938

000
0464,590,529
4,346,734
2,152,5080
430,067,523 108,112,675
896,810,560 112,459,409

4,124,175
692,902
4,018,000
02,202,878
268,799
0
1
00
0
0
0
0
4,124,176
692,902
4,018,000
02,202,878
268,7990806,405,909 77,588,445 268,548,300 56,588,650 171,806,413 21,293,583 397,938
2,711,843,940 595,458,043 268,548,300 56,588,650 252,457,023 43,994,968 397,938

0000
05,939,297
424,1031
05,939,298
424,103902,749,858 112,883,512
2,727,537,279 608,051,725

2,711,843,940 595,458,043 268,548,300 56,588,650 252,457,023 43,994,968 397,938

0

2,727,537,279 608,051,725

492,657,964
2,363,247
307,260,522
802,281,733000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

001,567,817,839 562,597,949
1,567,817,839 562,597,949

25,037,677
3,367,567,583
3,392,605,260

01,057,766,162
1,057,766,162

395,204,443
4,526,892
1,187,323,922
1,587,055,257

1,507,766
059,284,030
60,791,796

859,794,972
6,679,400
1,617,391,445
2,483,865,817

5,854,500
0167,396,705
173,251,205

79,400,137
919,8960079,400,137
919,896
1,666,455,394 61,711,692
3,234,273,233 624,309,641

85,339,434
1
85,339,435
2,569,205,252
5,961,810,512

1,343,999
01,343,999
174,595,204
1,232,361,366

摘要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人康和会（単位：円）
科目

期首残高

賞与引当金

159,290,036

退職給付引当金

850,507,910

徴収不能引当金

4,113,704

計

1,013,911,650

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
166,780,282()

130,708,796()

684,176()

298,173,254()

159,290,036
92,046,501
1,262,845
252,599,382

期末残高
0()

0()

159,775()

159,775()

166,780,282
889,170,205
3,375,260
1,059,325,747摘要

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人康和会（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

該当ありません。
計（単位：円）
区分該当ありません。
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要