10 社会福祉法人

松本ハイランド

資金収支計算書
第1号の1様式
自平成 26 年

4 月

1 日

至

平成 27 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収太陽光発電事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（1）に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出 支払利息支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予算(A)

決

算(B)

差 異 (A) - (B)1,010,022,000
360,000
12,324,000
1,650,000
0001,024,356,000
690,540,000
164,583,000
113,569,000
1,061,000
424,000
0970,177,000
54,179,000
0111,200,000
111,200,000
2,580,000
194,734,000
197,314,000-86,114,000
100,000,000
100,000,000-100,000,000
30,200,000-6,121,000-156,014,000

1,012,312,579
428,117
13,544,536
1,491,609
162,000
112,678
1,693,890
1,029,745,409
686,351,027
159,303,039
116,653,414
1,024,533
351,523
18,800963,702,336
66,043,073
40,800,000
111,180,000
151,980,000
2,580,000
194,733,308
197,313,308-45,333,308
100,000,000
100,000,000-100,000,000-79,290,235-2,290,579-68,117-1,220,536
158,391-162,000-112,678-1,693,890-5,389,409
4,188,973
5,279,961-3,084,414
36,46772,477-18,800
6,474,664-11,864,073-40,800,000
20,000-40,780,000
0
692
692
-40,780,692
00024,079,000
0-76,723,765

371,675,927
215,661,927

371,675,927292,385,692

0-76,723,765

備考

10 社会福祉法人

松本ハイランド

事業活動計算書(2－1)
第2号の1様式
自平成 26 年

4 月

1 日

至

平成 27 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
医療事業収益サ
太陽光発電事業収益｜ 益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活動事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の 用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
収
別 益 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）
法人税、住民税及び事業税（12）
当期活動増減差額（13）=（11）-（12）前期繰越活動増減差額（14）当期末繰越活動増減差額（15）=（13）+（14）
基本金取崩額（16）
その他の積立金取崩額（17）
その他の積立金積立額（18）次期繰越活動増減差額（19）=（15）+（16）+（17）-（18）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減1,012,312,579
428,117
13,544,536
1,491,609
162,000
1,027,938,841
688,717,418
159,303,039
116,653,414
1,024,533
82,770,953-37,610,310
1,010,859,047
17,079,794
112,678
1,693,890
1,806,568
351,523
0351,523
1,455,045
18,534,839
40,800,000
3,877,640
0044,677,640
5040,800,000
040,800,005
3,877,635
22,412,474
18,80022,393,674
216,577,278
238,970,952
00100,000,000

1,007,884,531
466,275
14,492,371
69,846
286,060
1,023,199,083
678,829,376
149,326,641
125,855,419
1,118,348
66,979,924-34,118,230
987,991,478
35,207,605
106,025
4,794,661
4,900,686
392,160
830
392,990
4,507,696
39,715,301
00
6,793,288
77,0606,870,348
250,617-45,360
748,000
6,793,288
7,746,545-876,197
38,839,104
0
38,839,104
177,738,174
216,577,278
000

4,428,048-38,158-947,835
1,421,763-124,060
4,739,758
9,888,042
9,976,398-9,202,005-93,815
15,791,029-3,492,080
22,867,569-18,127,811
6,653-3,100,771-3,094,118-40,637-830-41,467-3,052,651-21,180,462
40,800,000
3,877,640-6,793,288-77,060
37,807,292-250,612
45,36040,052,000-6,793,288
33,053,460
4,753,832-16,426,630
18,800-16,445,430
38,839,104
22,393,674
0
0
100,000,000

138,970,952

216,577,278-77,606,326

10 社会福祉法人

松本ハイランド

貸借対照表
第3号の1様式
平成 27 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積立資産宅老所設置積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計

産の部
負債の部
当年度末
前年度末増
減
科
目
当年度末
前年度末
384,704,818 571,858,641 -187,153,823 流動負債
150,925,136 245,242,333
209,234,574 347,393,589 -138,159,015 事業未払金
85,417,415 112,034,752
2,580,000
129,977,755 139,015,037-9,037,282 1年以内返済予定設備資金借入金 13,760,000
42,733,002
250,000
42,483,002 預り金
6,880
102,100
325,6150
325,615 職員預り金
6,876,031
7,316,524
413,131446,063-32,932 拠点区分間借入金
080,729,338
541,526
4,024,614-3,483,088 賞与引当金
44,846,010
42,479,619
1,479,215
01,479,215 未払法人税等
18,80000
80,729,338 -80,729,338 固定負債
118,060,000
20,640,000
1,391,602,239 1,175,762,249 215,839,990 設備資金借入金
118,060,000
20,640,000
903,659,103 744,050,248 159,608,855 負債の部合計
268,985,136 265,882,333
純資産の部
18,700,000
18,700,000
0884,959,103 725,350,248 159,608,855 基本金645,189,942 645,189,942
487,943,136 431,712,001
56,231,135 国庫補助金等特別積立金
452,161,027 448,971,337
9,227,050
10,253,810-1,026,760 その他の積立金
271,000,000 171,000,000
2,010,164
2,521,946-511,782 修繕費積立金
163,000,000 163,000,000
172,129,735 217,051,219 -44,921,484 宅老所設置積立金
08,000,000
5,608,183
3,899,532
1,708,651 施設整備等積立金
108,000,000
019,706,828
17,035,641
2,671,187 次期繰越活動増減差額
138,970,952 216,577,278
3,281,649
9,949,853-6,668,204 （うち当期活動増減差額）
22,393,674
38,839,104
4,979,527
0
4,979,527
163,000,000 163,000,000
008,000,000-8,000,000
1,507,321,921 1,481,738,557
108,000,000
0 108,000,000 純資産の部合計
1,776,307,057 1,747,620,890
28,686,167 負債及び純資産の部合計
1,776,307,057 1,747,620,890

増減-94,317,197-26,617,337
11,180,000-95,220-440,493-80,729,338
2,366,391
18,80097,420,000
97,420,000
3,102,803
03,189,690
100,000,000
0-8,000,000
108,000,000-77,606,326-16,445,430

25,583,364
28,686,167