社会福祉法人

同心会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

818,684,050

768,853,211

49,830,839

老人福祉事業収入

147,889,000

146,966,218

922,782

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
流動資産評価益等による資金増加額
活事業活動収入計（１）
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出12,170,000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）00

10,110,000

2,060,000

33,0002,051

30,9496,214,818

9,517,073-3,302,255

00984,990,868

935,448,553

49,542,315

645,242,000

644,538,456

703,544

160,785,500

149,471,555

11,313,945

146,642,900

137,386,789

9,256,111

922,000

680,636

241,364

8,440,000

8,433,214

6,786

2,553,000

1,325,466

1,227,534

00964,585,400

941,836,116

22,749,284

流動資産評価損等による資金減少額

20,405,468-6,387,563

26,793,031

施設整備等補助金収入

800,000

585,000

215,000

施設整備等寄附金収入

1,000,000

500,000

500,000

00

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入

170,000

170,0000

777,000

777,100-100

施設整備等収入計（４）2,747,000

2,032,100

714,900

設備資金借入金元金償還支出

40,322,000

36,292,000

4,030,000

固定資産取得支出

5,125,000

3,939,100

1,185,900

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,340,000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

備考

介護保険事業収入

借入金利息補助金収入

施
設
整
備等による
収
支

差異(A)-(B)001,335,868

4,132

690,000

689,400

600

47,477,000

42,256,368

5,220,632-44,730,000-40,224,268-4,505,732

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

収 長期貸付金回収収入
入 積立資産取崩収入

11,967,000

0017,676,268-5,709,268

その他の活動による収入

2,711,000

1,815,000

896,000

その他の活動収入計（７）14,678,000

19,491,268-4,813,268

84,00084,0000

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出支
積立資産支出出その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）006,814,000

6,198,764
5,723,994

343,556
1,090,006

13,440,320

12,006,758

1,433,562

1,237,680

7,484,510-6,246,830

6,542,320

5,510,000

645,000-4,865,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-23,731,852-39,127,321

前期末支払資金残高（１２）

168,427,845

168,427,8450

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

144,695,993

129,300,524

15,395,469

115,395,469

社会福祉法人

同心会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

762,968,561

5,884,650

0768,853,211

768,853,211

老人福祉事業収入

116,675,471

30,290,747

0146,966,218

146,966,218

0

0

0

0

0

8,100,000

2,010,000

0

10,110,000

10,110,000

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入業

公益事業

介護保険事業収入
借入金利息補助金収入事

社会福祉事業

流動資産評価益等による資金増加額

2,007

440

2,051

2,051

9,110,073

407,0000

9,517,073

9,517,073

0

000

動

事業活動収入計（１）896,856,112

38,592,441

0935,448,553に人件費支出

627,911,206

16,627,250

0644,538,456

644,538,456

よ

事業費支出

141,869,126

7,602,429

0

149,471,555

149,471,555

事務費支出

126,785,010

10,601,779

0137,386,789

137,386,789

活る
収

00

935,448,553

支 支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

680,63600

680,636

680,636

5,158,970

3,274,244

08,433,214

8,433,214

その他の支出1,325,466

001,325,466

1,325,466

0000

903,730,41438,105,702

0941,836,116

0

941,836,116

0-6,387,563

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）-6,874,302

486,739

0-6,387,563

施設整備等補助金収入

585,000

00585,000

585,000

施設整備等寄附金収入

500,00000500,000

500,000

0

00

00

170,000

00

170,000

170,000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入

備等によ

0

777,100

0

777,100

施設整備等収入計（４）1,255,000

777,100

02,032,100

設備資金借入金元金償還支出

35,176,000

1,116,000

036,292,000

36,292,000

固定資産取得支出

3,939,100

003,939,100

3,939,1000000

01,335,868

001,335,868

1,335,868

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収

0777,100
02,032,100

0689,400

0689,400

40,450,968

1,805,400

042,256,368

0

42,256,368

689,400
0-40,224,268-39,195,968-1,028,300

0-40,224,268

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0000

長期運営資金借入金収入00000

長期貸付金回収収入

000

0

0

17,134,428

541,840

0

17,676,268

17,676,268

積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入

01,000,00001,000,000の事業区分間長期貸付金回収収入

0000

他

事業区分間繰入金収入00000のその他の活動による収入

1,089,000

726,000

0

1,815,000

1,815,000

その他の活動収入計（７）そ 入活-1,000,00000

18,223,428

2,267,840

020,491,268に

長期運営資金借入金元金償還支出

084,000

084,000よ長期貸付金支出

00000る

積立資産支出

6,060,444

138,320

0

6,198,764

6,198,764

1,000,000

00

1,000,000

00000000

動収
支支 事業区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出-1,000,000

19,491,268
84,000-1,000,000000

その他の活動による支出

5,530,894

193,1000

5,723,994

その他の活動支出計（８）12,591,338

415,4200

13,006,758-1,000,000

5,723,994
12,006,758

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）5,632,090

1,852,420

07,484,510

07,484,510

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-40,438,180

1,310,859

0-39,127,321

0-39,127,321

前期末支払資金残高（１１）181,018,538-12,590,693

0

168,427,845

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）140,580,358-11,279,834

0129,300,524

2168,427,845
0129,300,524