社会福祉法人

同心会

法⼈単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

375,014,544

407,907,165-32,892,621 流動負債

197,374,533

195,055,160

現⾦預⾦231,406,815

252,078,399-20,671,584

短期運営資⾦借⼊⾦

70,000,000

70,000,000

0

事業未収⾦

138,018,391

146,774,490-8,756,099

事業未払⾦

32,137,990

33,734,596-1,596,606

342,851

93,761

その他の未払⾦

397,144

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

未収⾦

436,612

未収補助⾦397,144

貯蔵品
⽴替⾦

03,864,260

前払⾦
前払費用

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

042,034,202

42,034,202

493,798

493,798

１年以内返済予定リース債務

1,335,868

3,565,288-3,565,288

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦

5,160,540

2,659,368

2,501,172

927,019

731,438

195,581

9,104,544

48,132

891,322

1,335,868

未払費用

0

預り⾦

仮払⾦

0

職員預り⾦

その他の流動資産0

前受⾦

徴収不能引当⾦

0

前受収益

0
9,152,676
630,337

630,337
0

仮受⾦
賞与引当⾦

0
35,502,103

36,297,214-795,111

800,715,430

その他の流動負債

1,664,025,343
1,472,917,104

0-1,281,877

短期貸付⾦

基本財産

0

5,146,137

891,322

固定資産

2,319,373

1,661,309,100
1,520,816,861

2,716,243 固定負債
-47,899,757

0
816,758,778-16,043,348

設備資⾦借⼊⾦

679,066,800

715,358,800-36,292,000

18,205,200

土地

37,933,635

37,933,635

0⻑期運営資⾦借⼊⾦

18,121,200

建物

1,434,983,469

1,482,883,226-47,899,757

リース債務

5,600,004

その他の固定資産191,108,239

140,492,239

50,616,000

退職給付引当⾦

75,409,802

73,641,854

1,767,948

土地

17,909,365

17,909,365

0

⻑期未払⾦

18,203,224

6,462,924

11,740,300

4,314,400

3,090,000

1,224,400

998,089,963

1,011,813,938-13,723,975

建物
構築物

539,544592,608-53,064

⻑期預り⾦

14,853,900

18,421,133-3,567,233

敷⾦預り⾦

機械及び装置⾞輌運搬具

01,277,673-918,358 負債の部合計

器具及び備品22,953,307

18,180,176

4,773,131

有形リース資産6,935,872
152,880

152,880

ソフトウェア

15,840120,780

43,350,363

43,350,363

0532,299,138

556,790,581-24,491,443

50,000,000

10,000,000

40,000,000

50,000,000

10,000,000

40,000,000

0 次期繰越活動増減差額

415,300,423

447,261,383-31,960,960

0 （うち当期活動増減差額）

8,039,040-13,299,168

21,338,208

1,040,949,924

1,057,402,327-16,452,4032,039,039,887

2,069,216,265-30,176,378

0 国庫補助⾦等特別積⽴⾦-104,940 その他の積⽴⾦

無形リース資産0

⼈件費積⽴⾦

⻑期貸付⾦

0

施設整備等積⽴⾦

1,767,948

備品等購⼊積⽴⾦

退職給付引当資産

75,409,802

73,641,854

⻑期預り⾦積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費用

1,782,644

10,000,000

195,770

195,770

40,000,0000

徴収不能引当⾦
資産の部合計0050,000,000

その他の積⽴資産
その他の固定資産01,782,644

⼈件費積⽴資産
施設整備等積⽴資産

0
純資産の部

6,935,872 基本⾦

権利

0

その他の固定負債359,315-84,000
5,600,004

00 純資産の部合計

2,039,039,887

2,069,216,265-30,176,378 負債及び純資産の部合計

1社会福祉法人

同心会第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

364,479,546

10,627,854

0375,107,400

現⾦預⾦226,150,787

5,256,028

0

231,406,815

事業未収⾦

132,786,834

5,324,413

0138,111,247

未収⾦

436,61200436,612436,612

未収補助⾦397,14400

397,144

397,144

貯蔵品

00

0

00

⽴替⾦

3,816,847

47,4130

3,864,260

3,864,260

前払⾦-92,856

375,014,544-92,856

138,018,391

231,406,815

000

00

891,32200891,322

891,322

短期貸付⾦

00000

事業区分間貸付⾦

00000

仮払⾦

00000

その他の流動資産00000

徴収不能引当⾦

0000

固定資産

1,418,586,916

245,438,427

0

1,664,025,343

01,664,025,343

基本財産

01,472,917,104

前払費用

0

1,251,570,975

221,346,129

0

1,472,917,104

土地

37,933,635

0037,933,635

37,933,635

建物

1,213,637,340

221,346,129

0

1,434,983,469

1,434,983,469

その他の固定資産

167,015,941

24,092,298

0191,108,239

土地

0

17,909,365

017,909,365

建物

470,136

69,4080539,544539,544

11,384,304

3,469,596

0

14,853,900

14,853,900

構築物
機械及び装置

0

191,108,239
17,909,365

0

0000

359,31500359,315

359,315

器具及び備品21,156,398

1,796,909

0

22,953,307

22,953,307

有形リース資産6,935,872

00

6,935,872

6,935,872

権利152,88000152,880

152,880

ソフトウェア

15,8400015,840

15,840

無形リース資産

00000

⻑期貸付⾦

00000

退職給付引当資産

74,579,882

829,920075,409,802

75,409,802

⻑期預り⾦積⽴資産

00000

差⼊保証⾦

00

00

01,782,644

001,782,644

1,782,644

⾞輌運搬具

⻑期前払費用人件費積⽴資産
施設整備等積⽴資産

0000050,000,000

0050,000,000

50,000,000

その他の積⽴資産

00000

その他の固定資産

178,670

17,1000195,770

195,770

徴収不能引当⾦

000

01,783,066,462

256,066,281

0

2,039,132,743-92,856

2,039,039,887

流動負債

167,789,526

29,677,863

0

197,467,389-92,856

197,374,533

短期運営資⾦借⼊⾦

50,000,000

20,000,000

070,000,000

事業未払⾦

31,125,093

1,105,753

032,230,846-92,856

32,137,990

資産の部合計0

負債の部

その他の未払⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

70,000,000

0

0

0

0

0

35,176,000

6,858,202

042,034,202

42,034,202

0493,798

0493,798

493,798

１年以内返済予定リース債務

1,335,868

001,335,868

1,335,868

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦

5,160,540

005,160,540

5,160,540

0

0

0

0

0

788,280

138,7390

927,019927,019

未払費用
預り⾦
職員預り⾦

9,094,308

58,3680

9,152,676

9,152,676

前受⾦

0630,337

0630,337

630,337

前受収益

0

0

0

00

事業区分間借⼊⾦

0

0

0

00

仮受⾦

0000

0

35,109,437

392,666

035,502,103

35,502,103

賞与引当⾦
その他の流動負債

0000

固定負債

523,453,110

277,262,320

0800,715,430

設備資⾦借⼊⾦

425,070,000

253,996,800

0679,066,800

679,066,800

018,121,200

018,121,200

18,121,200

リース債務

5,600,004

005,600,004

5,600,004

退職給付引当⾦

74,579,882

829,920075,409,802

75,409,802

⻑期未払⾦

18,203,224

0018,203,224

18,203,224

⻑期預り⾦

0

0

0

00

敷⾦預り⾦

04,314,400

04,314,400

4,314,400

⻑期運営資⾦借⼊⾦

その他の固定負債
負債の部合計0000691,242,636

306,940,183

0998,182,819

00800,715,430

0-92,856

998,089,963

純資産の部
基本⾦

43,350,363

0043,350,363

43,350,363

国庫補助⾦等特別積⽴⾦

504,404,891

27,894,247

0532,299,138

532,299,138

その他の積⽴⾦

50,000,000

0050,000,000

人件費積⽴⾦

00

0

0

0

50,000,000

0050,000,000

50,000,000

0

0

0

0

0

494,068,572-78,768,149

0415,300,423

415,300,423

施設整備等積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

050,000,000

17,721,374-9,682,334

0

8,039,040

純資産の部合計

1,091,823,826-50,873,902

0

1,040,949,924

0

1,040,949,924

負債及び純資産の部合計

1,783,066,462

256,066,281

0

2,039,132,743-92,856

2,039,039,887

1

8,039,040