法人全体

財務諸表・資金収支計算書（第 1 号の１様式）
・事業活動計算書（第２号の１様式）
・貸借対照表（第３号の１様式）

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

21,871,000
22,971,000
321,639,000
502,336,280
9,764,000
490,759,000
10,938,000
106,275,000
549,000
1,487,102,280
281,855,008
924,597,272
23,003,000
2,543,000
1,398,000
131,653,000
7,828,000
1,372,877,280
114,225,000
021,663,250
23,210,713
320,427,591
435,851,329
9,695,231
489,929,206
11,110,000
108,085,664
1,269,892
1,421,242,876
279,217,531
849,747,066
19,635,363
1,942,400
1,398,000
129,122,259
7,595,400
1,288,658,019
132,584,857
7,537,120

207,750△239,713
1,211,409
66,484,951
68,769829,794△172,000△1,810,664△720,892
65,859,404
2,637,477
74,850,206
3,367,637
600,60002,530,741
232,600
84,219,261△18,359,857△7,537,120

施設整備等収入計(4)01,957,000

7,537,120
9,698,612△7,537,120△7,741,612

施設整備等支出計(5)1,957,000△1,957,000
9,794,000
212,080,000
544,000

9,698,612△2,161,492
9,112,680
213,027,281
543,720△7,741,612
204,492
681,320△947,281
280

222,418,000
2,426,000
357,123,000
08,682,000

222,683,681
0
357,054,231
597,163
8,671,800△265,681
2,426,000
68,769△597,163
10,200368,231,000△145,813,000
20,431,000△53,976,000
59,558,000
5,582,000

366,323,194△143,639,513
0△13,216,148
62,598,451
49,382,303

1,907,806△2,173,487
20,431,000△40,759,852△3,040,451△43,800,303

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

基金積立資産取崩収入
収入

積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)21,663,250
23,210,713
320,427,591
435,851,329
489,929,206
11,110,000
1,302,192,089
287,858,531
849,747,066
19,635,363
1,398,000
129,122,259
7,595,400
87,277,200
2,981,295△778,918
12,923,332
203,200
1,397,962,728△95,770,639
108,085,664
550,336,700
01,269,892

22,155,500
8,252,358
324,292,188
475,494,396
650,573,136
13,026,000
1,493,793,578
265,642,464
866,117,011
16,400,371
1,398,000
135,044,663
8,272,240
28,201,850
2,733,243△949,015
0136,560
1,322,997,387
170,796,191
138,166,670
527,064,500
30,0001,048,377△492,250
14,958,355△3,864,597△39,643,067△160,643,930△1,916,000△191,601,489
22,216,067△16,369,945
3,234,992
0△5,922,404△676,840
59,075,350
248,052
170,097
12,923,332
66,64074,965,341△266,566,830△30,081,006
23,272,200△30,000
221,515

サービス活動外収益計(4)659,692,256
5,414,000

666,309,547
23,720,000△6,617,291△18,306,000

サービス活動外費用計(5)5,414,000
654,278,256
558,507,617
7,537,120
543,7200

23,720,000
642,589,547
813,385,738
0534,600
2,907,063△18,306,000
11,688,709△254,878,121
7,537,120
9,120△2,907,063

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,080,840
3,590△26,656
537,084
597,163
89,661
1,200,842
6,879,998
565,387,615

3,441,6630000240,203,247
240,203,247△236,761,584
576,624,154

4,639,177
3,590△26,656
537,084
597,163△240,113,586△239,002,405
243,641,582△11,236,539

前期繰越活動増減差額(12)66,702,038

289,553,180△222,851,142

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)632,089,653

866,177,334△234,087,681

0

0

0

9,112,680

4,095,500

5,017,180

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費用

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等寄附金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額(16)増減(A)‑(B)235,645,844

249,271,303△13,625,459

その他の積立金積立額(17)816,642,131

1,052,842,099△236,199,968

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)60,206,046

66,702,038△6,495,992

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
貸付金
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
178,084,262
248,460,972
144,179,337
222,973,271
12,399,106
7,376,945
7,650,082
4,530,231
13,732,777
13,083,711△107,466
75,854
142,620
22,30087,806398,660
9,465,811,275 8,791,557,802
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,462,811,275 8,788,557,802
7,172,966
1,206,486
3,762,536
2,720,206
1,456,000
1,456,000
353,257
738,001
359,138,445
379,814,608
102,872,400
94,434,600
1,716,739,054 1,638,574,534
7,271,260,297 6,669,587,847
56,32025,520

増減△70,376,710 流動負債
△78,793,934 事業未払金
5,022,161 その他の未払金
3,119,851 預り金649,066 職員預り金△183,320 前受金
120,320 仮受金△310,854
674,253,473 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
674,253,473
5,966,480 基本金
1,042,330 基金
0 ボランティア基金△384,744 交通遺児福祉基金△20,676,163 海外援助福祉基金
8,437,800 福祉基金
78,164,520 施設職員退職手当基金
601,672,450 わくわく基金
30,800 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金施設職員退職手当積立金
介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金

資産の部合計

9,643,895,537

9,040,018,774

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
603,876,763 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
128,701,959
185,862,521
116,152,775
171,639,216
6,751,261
6,910,624
1,086,515
1,055,809
1,664,488
1,325,828
2,819,120
1,792,250
227,800
3,138,794
103,075,600
103,075,600
231,777,559
純資産の部
3,000,000
1,716,739,054
1,044,757,581
196,923,923
0
106,137,900
108,345,150
260,574,500
1,774,136
7,630,398,742
188,793,587
42,843,371
7,882,045
6,971,739,860
10,000,000
409,139,879
60,206,046
565,387,615
9,412,117,978
9,643,895,537

増減△57,160,562△55,486,441△159,363
30,706338,660
1,026,870△2,910,994

94,434,600
94,434,600
280,297,121

8,641,000
8,641,000△48,519,562

3,000,000
1,638,574,534
1,004,881,581
181,973,923
9,112,680
98,543,200
96,358,650
247,704,500
1,863,175
7,049,581,906
179,808,463
42,843,371
8,756,406
6,381,237,360
10,000,000
426,936,306
66,702,038
576,624,154
8,759,721,653
9,040,018,774

0
78,164,520
39,876,000
14,950,000△9,112,680
7,594,700
11,986,500
12,870,000△89,039
580,816,836
8,985,124
0△874,361
590,502,500
0△17,796,427△6,495,992△11,236,539
652,396,325
603,876,763

法人全体（事業区分別）財務諸表

・資金収支内訳表（第 1 号の２様式）
・事業活動内訳表（第２号の２様式）
・貸借対照表内訳表（第３号の２様式）

37,865,522
128,288,000
9,695,231
422,547,410
962,000
86,567,627

282,562,069
307,563,329
0
67,381,796
10,148,000
21,518,037

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

公益事業

0

社会福祉事業2,254,000目

23,210,713

科

19,409,250

定収入

17,220688,197,010
62,028,407
466,990,249
5,310,511

1,252,672
733,045,866
217,189,124
382,756,817
14,324,852

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の収入事業活動収入計(1)

貸付事業収入

1,942,400
012,809,000

01,398,000
116,313,259

分担金支出

助成金支出

負担金支出

支出

0

7,537,120

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)そ収入

基金積立資産取崩収入△2,161,492

00△2,161,492

9,112,680

9,112,680

9,698,612

9,698,612

7,537,120

00

9,698,612

支出

9,698,612

0

7,537,120

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)7,537,120

132,584,857

138,044,443△5,459,586

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)7,595,400
1,288,658,019

1,072,000
550,152,567

6,523,400
738,505,452

129,122,259

1,398,000

1,942,400

19,635,363

849,747,066

279,217,531

1,421,242,876

1,269,892

108,085,664

11,110,000

489,929,206

9,695,231

435,851,329

320,427,591

23,210,713

21,663,250

計

事業活動支出計(2)

貸付事業支出合
内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,112,680△2,161,492

9,698,612

9,698,612

7,537,120

7,537,120

132,584,857

1,288,658,019

7,595,400

129,122,259

1,398,000

1,942,400

19,635,363

849,747,066

279,217,531

1,421,242,876

1,269,892

108,085,664

11,110,000

489,929,206

9,695,231

435,851,329

320,427,591

23,210,713

21,663,250

法人合計（単位：円）

第1号の2様式

積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

207,109,346
357,054,231
0
3,790,418
00597,163
473,3028,671,800

事業区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)積立資産支出

生活福祉資金会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金収入

19,838,055

206,636,044

公益事業

その他の活動収入計(7)6,391,237

社会福祉事業473,302目

3,790,418

科

事業区分間繰入金収入

定360,844,649△153,735,303△15,690,860

24,709,625
9,018,765

9,742,265
2,474,712
37,888,826
40,363,538

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)合49,382,303

62,598,451△13,216,148△143,639,513

370,586,914

8,671,800

4,263,720

597,163

357,054,231

226,947,401

4,263,720

543,720

213,027,281

計

0

0

0

0

0

0

△4,263,720

0△4,263,720

00△4,263,720△4,263,720

内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表543,720

収入

10,095,790の 他 の 活 動 に よ る 収 支

49,382,303

62,598,451△13,216,148△143,639,513

366,323,194

8,671,800

0597,163

357,054,231

222,683,681

0543,720

213,027,281

法人合計（単位：円）

第1号の2様式公益事業

0

社会福祉事業2,254,000目

23,210,713

科

19,409,250

定1,397,962,728△95,770,639

1,072,000
24,856,500
119,687△179,451

12,923,332
0585,930,235
5,986,697
86,567,627

6,523,400
62,420,700
2,861,608△599,467

0203,200
812,032,493△101,757,336

21,518,037

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)4,420,000

4,420,000

994,000

投資有価証券評価損554,584,847

559,004,847

100,687,409

サービス活動外収益計(4)費用

994,000

17,2201,252,672

収益

99,693,409

472,420,000

77,916,700

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

その他の費用

徴収不能額

1,398,000

654,278,256

5,414,000

5,414,000

659,692,256

1,269,892

550,336,700

108,085,664

203,200

12,923,332△778,918

2,981,295

87,277,200

7,595,400

129,122,259

0
12,809,000

19,635,363

849,747,066

1,398,000

5,310,511

14,324,852

事務費

116,313,259

466,990,249

382,756,817

事業費

287,858,531

助成金費用

62,028,407

225,830,124

人件費

1,302,192,089

11,110,000

489,929,206

435,851,329

320,427,591

23,210,713

21,663,250

計

分担金費用

962,000
591,916,932

負担金収益

10,148,000

422,547,410

67,381,796

事業収益

710,275,157

128,288,000

307,563,329

受託金収益

サービス活動収益計(1)37,865,522

282,562,069

収益

経常経費補助金収益

合
内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654,278,256

5,414,000

5,414,000

659,692,256

1,269,892

550,336,700

108,085,664△95,770,639

1,397,962,728

203,200

12,923,332

2,981,295△778,918087,277,200

7,595,400

129,122,259

1,398,000

19,635,363

849,747,066

287,858,531

1,302,192,089

11,110,000

489,929,206

435,851,329

320,427,591

23,210,713

21,663,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

（単位：円）

第2号の2様式

施設整備等寄附金収益

収益

科

目

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

事業区分間繰入金収益

生活福祉資金会計繰入金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

0△3,317,116

10,197,114

特別増減差額(10)=(8)‑(9)557,254,428
25,379,686
582,634,114
0
0229,254,607
802,140,131
9,748,590

8,133,187
41,322,352
49,455,539
0
9,112,680
6,391,237
14,502,000
50,457,456

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)

その他の特別損失

3,790,418

473,302

事業区分間繰入金費用

89,66103,790,418

597,163

生活福祉資金会計繰入金費用

1,674,14400537,084

3,590△26,656

0

3,590△26,656

繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)4,263,720

60,206,046

816,642,131

235,645,844

9,112,6800632,089,653

66,702,038

565,387,615

6,879,998

5,464,562

89,661

4,263,720

597,163

537,084

12,344,560

473,302543,720473,3020543,720

7,537,120

558,507,617

3,790,418

0

計11,871,258

560,571,544

7,537,120

公益事業△2,063,927

社会福祉事業

合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,263,720

0△4,263,720

0

0

0

0

△4,263,720△4,263,720

内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

事業活動内訳表

国庫補助金等特別積立金積立額

費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特 別 増 減 の 部

60,206,046

816,642,131

235,645,844

9,112,6800632,089,653

66,702,038

565,387,615

6,879,998

1,200,842

89,661

0597,163

537,084△26,656

3,590

8,080,840

0543,720

7,537,120

558,507,617

法人合計（単位：円）

第2号の2様式

△107,466

0
9,900
0
7,750,529,214
007,750,529,214
13,051
134,374
582,400
0359,138,445△107,466

132,72087,806
1,715,282,061
3,000,000
3,000,000
1,712,282,061
7,159,915
3,628,162
873,600
353,257
0

立替金

前払金

仮払金

固定資産

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェア

7,021,741,294
0
7,772,907,225
13,359,246
11,102,008
00352,318
1,714,120
190,80000
13,359,246
0368,919,650

249,519,003
56,3201,870,988,312
115,342,713
105,050,767
6,751,261
1,086,515
1,312,170
1,105,000
37,000103,075,600
103,075,600
218,418,313
3,000,000
1,347,819,404

その他の未払金

預り金

職員預り金

前受金

仮受金

固定負債

基金

基本金

退職給付引当金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

負債の部合計0368,919,650

102,872,400

基金積立資産退職手当積立基金預け金

1,347,819,404

貸付金

その他の固定資産

定期預金

基本財産

資産の部合計13,732,777

1,012,022

12,720,755

未収補助金

1,716,739,054

3,000,000

231,777,559

103,075,600

103,075,600

227,800

2,819,120

1,664,488

1,086,515

6,751,261

116,152,775

128,701,959

9,643,895,537

56,3207,271,260,297

1,716,739,054

102,872,400

359,138,445

353,257

1,456,000

3,762,536

7,172,966

9,462,811,275

3,000,000

3,000,000

9,465,811,275

87,806142,620

7,650,082

12,399,106

144,179,337

2,196,040

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

178,084,262

計

5,454,042

合

0

公益事業

19,160,049

社会福祉事業

12,399,106目

125,019,288

科

平成28年03月31日現在

22,378,011

勘 定

茨城県社会福祉協議会

155,706,251

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,716,739,054

3,000,000

231,777,559

103,075,600

103,075,600

227,800

2,819,120

1,664,488

1,086,515

6,751,261

116,152,775

128,701,959

9,643,895,537

56,3207,271,260,297

1,716,739,054

102,872,400

359,138,445

353,257

1,456,000

3,762,536

7,172,966

9,462,811,275

3,000,000

3,000,000

9,465,811,275

87,806142,620△107,466

13,732,777

7,650,082

12,399,106

144,179,337

178,084,262

法人合計（単位：円）

第3号の2様式

557,254,428
7,759,547,979
7,772,907,225

1,870,988,312

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

8,133,187

9,748,590

1,652,569,999

409,139,879

050,457,456

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

介護支援専門員関係事業積立金

施設職員退職手当積立金

善意金積立金0

042,843,371

ボランティアサークル助成積立金

10,000,000

0188,793,587
0

7,380,879,739

249,519,003

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

6,971,739,860

00260,574,500

260,574,500

01,774,136

わくわく基金

国庫補助金等特別積立金

7,882,045

108,345,150

108,345,150

0

施設職員退職手当基金

09,643,895,537

9,412,117,978565,387,615

60,206,046

409,139,879

10,000,000

6,971,739,860

7,882,045

42,843,371

188,793,587

7,630,398,742

1,774,136

106,137,900

196,923,923

0

1,044,757,581

計106,137,900

合196,923,923

公益事業

福祉基金

社会福祉事業交通遺児福祉基金

目

0科

平成28年03月31日現在

1,044,757,581

勘 定

茨城県社会福祉協議会

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,643,895,537

9,412,117,978565,387,615

60,206,046

409,139,879

10,000,000

6,971,739,860

7,882,045

42,843,371

188,793,587

7,630,398,742

1,774,136

260,574,500

108,345,150

106,137,900

196,923,923

1,044,757,581

法人合計（単位：円）

第3号の2様式

事業区分（拠点区分別）財務諸表

・社会福祉事業（３拠点）関係
資金収支内訳表（第 1 号の３様式）
事業活動内訳表（第２号の３様式）
貸借対照表内訳表（第３号の３様式）
・公益事業（４拠点）関係
資金収支内訳表（第 1 号の３様式）
事業活動内訳表（第２号の３様式）
貸借対照表内訳表（第３号の３様式）
・サービス区分別資金収支明細書（別紙３、別紙３－１）

0

経常経費補助金収入

186,058,826

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

23,210,713

科

19,409,250

定50,761,790
000350,917,637
80,611,983
263,572,133

7,457,036
10,148,000
21,518,037
1,252,672
276,462,016
107,855,522
43,456,035

負担金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入300,155,847

7,407,482

事業収入

収入

受託金収入

0

0

104,494,268
1,171,945

0
486,000
344,958,116
5,959,521
0116,313,259
5,993,400
289,053,068△12,591,052

7,537,120

助成金支出

負担金支出

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)288,000

1,110,000

分担金支出

0841,536

7,537,120
8,577,788

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

841,536△841,536

0008,577,788△1,040,668

9,112,680
6,391,237
543,720

基金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

そ の 他

収入

生活福祉資金会計繰入金収入

0

0

0

△279,288

279,288279,2880044,00000014,324,852

支出

事務費支出

0

75,728,649

28,721,619

105,666,213

0

0

0

9,162,970

0

96,503,243

福祉サービス利
用援助事業
合543,720

6,391,237

9,112,680△2,161,492

9,698,612

9,698,612

7,537,120

7,537,120△5,459,586

738,505,452

6,523,400

116,313,259

1,398,000

14,324,852

382,756,817

217,189,124

733,045,866

1,252,672

21,518,037

10,148,000

67,381,796

307,563,329

282,562,069

23,210,713

19,409,250

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去000543,720

6,391,237

9,112,680

9,698,612△2,161,492

0

9,698,612

7,537,120

7,537,120△5,459,586

738,505,452

6,523,400

116,313,259

1,398,000

14,324,852

382,756,817

217,189,124

733,045,866

1,252,672

21,518,037

10,148,000

67,381,796

307,563,329

282,562,069

23,210,713

19,409,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分合計（単位：円）

第1号の3様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

00029,440,339
597,163
473,302

生活福祉資金会計繰入金支出

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

9,602,284

科

3,790,418

定△3,077,419

3,077,419
0

6,032,044
40,516,442

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)34,484,398

8,195,404△8,195,404

9,776,575

その他の活動支出計(8)19,663,7640

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,195,404

34,3108,671,800

支出

その他の活動による支出

0△152,904

327,009△479,913△1,372,570

1,406,880

0

1,406,880

0034,31034,310

福祉サービス利用援助事業
合40,363,538

37,888,826

2,474,712

10,095,790

19,378,859

8,671,800

9,636,594

473,302597,163

29,474,649

9,636,594

3,790,418

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

前期末支払資金残高(11)の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

△9,636,594

0△9,636,594

00△9,636,594△9,636,594

内部取引消去40,363,538

37,888,826

2,474,712

10,095,790

9,742,265

8,671,800

0473,302597,163

19,838,055

03,790,418

事業区分合計（単位：円）

第1号の3様式

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

23,210,713

科

19,409,250

定0300,155,847
50,761,790

186,058,826
7,407,482
7,457,036

受託金収益

事業収益

負担金収益

収益

80,611,983
263,572,1330
288,000

116,496,522
43,456,035
14,324,852
1,110,000

人件費

事業費

事務費

分担金費用

0
350,917,637

10,148,000
253,691,307

サービス活動収益計(1)

経常経費補助金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)01,118,827

0

0

0

0

5,208,250

0994,000

投資有価証券評価損

99,693,409

0100,687,409

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

△8,391,004

0

1,252,672

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

0

0

77,916,700

投資有価証券評価益

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

994,000

0

21,518,037

1,118,827

5,208,250△108,084,413

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)0104,547,386

受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)△2,063,927

99,693,409

994,000

994,000

100,687,409

1,252,672

77,916,700

21,518,037△101,757,336

812,032,493

203,200△599,46700△506,823

国庫補助金等特別積立金取崩額

62,420,700

6,523,400

116,313,259

1,398,000

14,324,852

382,756,817

225,830,124

710,275,157

10,148,000

67,381,796

307,563,329

282,562,069

23,210,713

19,409,250

計

2,861,608

合53,118044,00000075,728,649

28,721,619

345,709,387△92,644

1,964,575

減価償却費

0105,666,213

203,200

0843,915

62,420,700

基金組入額

0
9,162,970

361,775,720

486,000

5,993,400

負担金費用

その他の費用0116,313,259

費用

助成金費用

0

0
96,503,243

福祉サービス利
用援助事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,063,927

99,693,409

994,000

994,000

100,687,409

1,252,672

77,916,700

21,518,037△101,757,336

812,032,493

203,200△599,467

2,861,608

62,420,700

6,523,400

116,313,259

1,398,000

14,324,852

382,756,817

225,830,124

710,275,157

10,148,000

67,381,796

307,563,329

282,562,069

23,210,713

19,409,250

事業区分合計（単位：円）

第2号の3様式

勘

3,590
0

0
0
0
0
0
0
8,195,404
08,195,404△8,195,404△2,987,154

4,391,448
1,404,29400001,404,294

0△26,656

537,084
597,163
473,30234,31089,661
1,704,864
19,768,678
11,377,674
36,599,546
47,977,220
0
9,112,680
6,391,237
14,502,000
48,979,137

国庫補助金等特別積立金積立額

生活福祉資金会計繰入金費用

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

その他の特別損失

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

固定資産売却損・処分損

繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)特別費用計(9)費用

74,025000074,025331,358△257,333△1,376,160

1,410,470

01,406,880

00034,31034,31000009,602,284

0

21,473,542

特別収益計(8)

生活福祉資金会計繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

福祉人材センター事業

07,537,120

広域的地域福祉推進事業

3,790,418目

事業区分間繰入金収益科

福祉サービス利用援助事業
合50,457,456

14,502,000

6,391,237

9,112,680

049,455,539

41,322,352

8,133,187

10,197,114

11,310,738

89,661

9,636,594

473,302597,163

537,084△26,656

3,590

21,507,852

9,636,594

3,790,418

543,720

7,537,120

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益543,720

定茨城県社会福祉協議会

施設整備等寄附金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,636,594

0△9,636,594

0

0

0

0

0

△9,636,594△9,636,594

内部取引消去50,457,456

14,502,000

6,391,237

9,112,680

049,455,539

41,322,352

8,133,187

10,197,114

1,674,144

89,6610473,302597,163

537,084△26,656

3,590

11,871,258

0

3,790,418

543,720

7,537,120

事業区分合計（単位：円）

第2号の3様式

科

目82,259,318
3,608,420
05,454,042
446,512未収金

11,259,918

7,159,914
2,141,315

車輌運搬具

器具及び備品ボランティア基金

基金

基本金

退職給付引当金

0001,347,819,404
1,044,757,581

0

37,000103,075,600

仮受金

固定負債

3,000,000

0

0

前受金

0

0

1,287,770

職員預り金

85,867,738

0
24,4001,086,515

預り金

130,692,508

281,016

103,075,600

85,562,322

事業未払金

6,470,245

85,867,738

27,616,908
18,735,378

0
97,474,157

56,320239,519,003
1,771,582,063

0
10,000,000

1,347,819,404

その他の未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

権利

負債の部合計11,606,419

1,700,448,713

その他の固定資産003,000,000

102,872,400

03,000,000

定期預金

基本財産

0

11,606,419

1,703,448,713

固定資産

346,500

087,806

仮払金

6,757

0

132,720

前払金

873,600

0

0

0

0

0

1,858,067

0001,105,000

000753,067

1,858,067

1,932,092

0

0

0

0

0

0

226,9290226,92900226,9290012,274,243

0

未収補助金
△107,466

0662,040△11,231,120

1,705,163

福祉サービス利
用援助事業

立替金

現金預金

8,128,646

85,867,738

福祉人材センター事業

68,133,350

広域的地域福祉推進事業

平成28年03月31日現在

53,991,090

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合1,044,757,581

1,347,819,404

3,000,000

218,418,313

103,075,600

103,075,600

37,0001,105,000

1,312,170

1,086,515

6,751,261

105,050,767

115,342,713

1,870,988,312

56,320249,519,003

1,347,819,404

102,872,400

353,257

873,600

3,628,162

7,159,915

1,712,282,061

3,000,000

3,000,000

1,715,282,061

87,806

132,720△107,466

12,720,755

5,454,042

12,399,106

125,019,288

155,706,251

計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,044,757,581

1,347,819,404

3,000,000

218,418,313

103,075,600

103,075,600

37,0001,105,000

1,312,170

1,086,515

6,751,261

105,050,767

115,342,713

1,870,988,312

56,320249,519,003

1,347,819,404

102,872,400

353,257

873,600

3,628,162

7,159,915

1,712,282,061

3,000,000

3,000,000

1,715,282,061

87,806

132,720△107,466

12,720,755

5,454,042

12,399,106

125,019,288

155,706,251

事業区分合計（単位：円）

第3号の3様式

勘 定

目△2,987,154

11,606,419
97,474,157

11,377,674
1,771,582,063

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

1,640,889,555

1,404,294

48,979,137

42,843,371
00

188,793,587

10,000,000

0239,519,003

0

10,000,000

1,572,011

7,882,045

0
202,125

106,137,900

0

福祉人材センター事業

196,923,923

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

1,932,092

74,025△257,333

74,025

福祉サービス利
用援助事業

平成28年03月31日現在

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金科

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

交通遺児福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合1,870,988,312

1,652,569,999

8,133,187

50,457,456

10,000,000

7,882,045

42,843,371

188,793,587

249,519,003

1,774,136

106,137,900

196,923,923

計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,870,988,312

1,652,569,999

8,133,187

50,457,456

10,000,000

7,882,045

42,843,371

188,793,587

249,519,003

1,774,136

106,137,900

196,923,923

事業区分合計（単位：円）

第3号の3様式

収入

93,173,144

349,368,079

事業費支出

事業活動収入計(1)20,110,679

17,2200116,163,450

01,733,161

0079,767,000
492,259,680

0
20,723,230

0

人件費支出

その他の収入受取利息配当金収入

負担金収入

事業収入

貸付事業収入

401,194,680

95,423,000

受託金収入

11,298,000

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0

目

0

科

0

定

0
0
113,374,072
2,789,378

8,409,000
1,004,000
360,754,240
131,505,440

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
200,000,0000積立資産取崩収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

貸付事業支出090,249240,000

支出

事務費支出

収入

事業区分間繰入金収入473,302

0

0

0

0

690,438

69,388,211

68,0004,400,000

04,980,262

24,085,817

35,854,132

70,078,649

06,800,627

962,000

629,500

0

21,567,000

37,865,522

2,254,000

わくわく事業00006,636,044

000

3,059,187

6,636,044

001,942,400

0363,209

4,330,435

9,695,231

0

0

0

0

9,695,231

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

経常経費補助金収入勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

そ の 他

合

473,302

206,636,044

0

0

0

138,044,443

550,152,567

1,072,000

12,809,000

1,942,400

5,310,511

466,990,249

62,028,407

688,197,010

17,22086,567,627

962,000

422,547,410

9,695,231

128,288,000

37,865,522

2,254,000

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473,302

206,636,044

0

0

0

138,044,443

550,152,567

1,072,000

12,809,000

1,942,400

5,310,511

466,990,249

62,028,407

688,197,010

17,22086,567,627

962,000

422,547,410

9,695,231

128,288,000

37,865,522

2,254,000

事業区分合計（単位：円）

第1号の3様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

目

福利厚生事業

県総合福祉会館
管理経営事業

事業区分間繰入金支出

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)0162,70000

19,760,753
3,907,193

5,111,572

4,948,872

0△15,853,560

1,001,040△527,738

2,789,378△2,789,378

1,001,040

347,359,000

0473,302△147,359,000

02,789,378

347,359,000

積立資産支出科

0

定

わくわく事業00

0△3,059,187

9,695,231

09,695,231

6,636,044

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

200,000,000

勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

その他の活動収入計(7)収入

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)の 活 動 に よ る 収 支

合9,018,765

24,709,625△15,690,860△153,735,303

360,844,649

3,790,418

357,054,231

207,109,346

計
内部取引消去000

9,018,765

24,709,625△15,690,860

360,844,649△153,735,303

03,790,418

357,054,231

207,109,346

0

0

0

0

事業区分合計（単位：円）

第1号の3様式

95,423,000
20,723,230
0

11,298,000
401,194,680
0

受託金収益

事業収益

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0

目

0

科

0

定

収益

116,146,230
20,110,679
93,173,144

412,492,680
1,733,161
349,368,079

事業費

事務費

90,2490240,000
8,409,000

助成金費用

サービス活動収益計(1)

人件費

負担金収益

0
0
0
0
113,374,072
2,772,158
039,14800372,779,888
39,712,792
79,767,000

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)収益

事業区分間繰入金収益

0

2,789,378

574,609,792
004,420,000

投資有価証券評価損

17,2200539,317,000

サービス活動外収益計(4)費用

4,420,000

17,220

0

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

534,897,000

0
17,220459,550,000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動費用計(2)01,004,000
11,986,500

基金組入額

費用

負担金費用

473,302665,114

19,670,627

00

19,670,627

012,870,000

6,800,627△19,005,513

82,283,535

0025,324

12,870,000

68,0004,400,000

4,980,262

24,085,817

35,854,132

63,278,022

962,000

629,500

21,567,000

37,865,522

2,254,000

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

△17,492,740

0

0

0

0

0

0

0

△17,492,740

17,492,740

12,923,332△179,451

55,2150000363,209

4,330,435

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

経常経費補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別合473,302560,571,544

554,584,847

4,420,000

4,420,000

559,004,847

17,220472,420,000

86,567,627

5,986,697

585,930,235

12,923,332△179,451

119,687

24,856,500

1,072,000

12,809,000

5,310,511

466,990,249

62,028,407

591,916,932

962,000

422,547,410

128,288,000

37,865,522

2,254,000

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473,302560,571,544

554,584,847

4,420,000

4,420,000

559,004,847

17,220472,420,000

86,567,627

5,986,697

585,930,235

12,923,332△179,451

119,687

24,856,500

1,072,000

12,809,000

5,310,511

466,990,249

62,028,407

591,916,932

962,000

422,547,410

128,288,000

37,865,522

2,254,000

事業区分合計（単位：円）

第2号の3様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
県総合福祉会館
管理経営事業

費用

0
0
0
0
0
0
0
0

19,799,904
594,409,696
00
200,000,000
790,502,500
3,907,196

前期繰越活動増減差額(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)5,717,158

0

0

0

0

5,717,158

5,579,782

137,376△527,738△2,789,378

0

1,001,040

574,609,792

繰越 活動 増減 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)473,302
1,001,040

2,789,378

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別費用計(9)00

福利厚生事業2,789,378

目

0

科

0

定

わくわく事業473,302124,236

11,637,631

29,254,607

00△17,492,740

0

9,748,590

802,140,131

229,254,607

00582,634,114

25,379,686

557,254,428△3,317,116

03,790,418

計3,790,418

合

0

0

0

△17,492,740

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

事業区分間繰入金費用

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

特別収益計(8)収益

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,748,590

802,140,131

229,254,607

00582,634,114

25,379,686

557,254,428△3,317,116

3,790,418

3,790,418

473,302

事業区分合計（単位：円）

第2号の3様式

科

目

0
0

0
108,345,150

貸付金

0260,574,500

1,079,320
0
10,719,901
000
190,800
879,951
108,345,150
108,345,150

前受金

仮受金

0
0
0
0

6,971,739,860
0
3,907,196

0010,719,901

574,609,792
7,083,992,206
7,084,872,157

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

施設職員退職手当積立金

006,971,739,860

わくわく基金その他の積立金

施設職員退職手当基金

基金

負債の部合計130,286

8,800

職員預り金

267,834,525

266,291,658

137,376

5,717,158

000260,574,500

1,542,867

0634,800

204,672

703,395

9,510,295

1,542,867

10,719,901

680,351

流動負債

879,951

267,834,525

0

260,574,500

0582,400

10,135

13,051

261,180,086

261,180,086

2,048,400

事業未払金

積立資産

基金積立資産

0

0

0

権利

10,719,901

0

3

器具及び備品7,084,872,157

0

0

6,971,739,860

0

7,080,085,013

その他の固定資産

車輌運搬具

0

9,900

0

0

0

0
7,080,085,013

1,012,022

0

147,640

3,584,117

10,719,901

4,639,504

6,654,439

わくわく事業

10,719,901

県総合福祉会館
管理経営事業4,787,144

福利厚生事業

平成28年03月31日現在

前払金

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

固定資産

未収補助金

未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

409,480,642

409,264,115△17,492,740

124,236

409,139,879

0

409,139,879

0

0

0

216,527

0

0

8,560

207,967

216,527

409,480,642

50,001,434

0359,138,445

0124,2360409,264,115

409,264,115

0

0

0

216,527

216,527

介護福祉士等修
学資金貸付事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

合7,772,907,225

7,759,547,979

557,254,428

9,748,590

409,139,879

6,971,739,860

7,380,879,739

260,574,500

108,345,150

368,919,650

13,359,246

190,800

1,714,120

352,318

11,102,008

13,359,246

7,772,907,225

7,021,741,294

368,919,650

359,138,445

582,400

134,374

13,0517,750,529,214

7,750,529,214

9,900

1,012,022

2,196,040

19,160,049

22,378,011

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,772,907,225

7,759,547,979

557,254,428

9,748,590

409,139,879

6,971,739,860

7,380,879,739

260,574,500

108,345,150

368,919,650

13,359,246

190,800

1,714,120

352,318

11,102,008

13,359,246

7,772,907,225

7,021,741,294

368,919,650

359,138,445

582,400

134,374

13,0517,750,529,214

7,750,529,214

9,900

1,012,022

2,196,040

19,160,049

22,378,011

事業区分合計（単位：円）

第3号の3様式

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債権：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

公益事業

福利厚生センター事業

福利厚生事業

民間社会福祉施設職員退職手当事業
県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0

当期末残高
0

3,000,000

７ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

22,982,449

15,809,483

7,172,966

器具及び備品24,538,898

20,784,801

3,754,097

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア5,452,125

5,098,868

353,257

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
介護福祉士等修学資金

債権額359,138,445

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高
0359,138,445

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

0
0
0
0
500,000
500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

674,250
14,216,149
0
14,216,149
76,096,514
76,096,514
76,096,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

寄附金収入

支援金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

一般募金配分金収入

災害等準備金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

0592,700
502,700
0
90,000
0
0
0
0
0
0
0

0
6,671,326
071,3266,600,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
04,285,173
1,591,309
2,693,864

受取利息配当金収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

共同募金配分金収入

県社協運営費補助金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

賛助会費収入0674,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

18,735,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,028,000

09,028,000

9,028,0000

193,0100

193,010875,640

875,640

3,252,343

3,252,343

004,127,983

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,700,000

0090,700,000

90,700,000

助成事業区分(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

19,409,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,098,000

03,098,000

3,098,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

17,232,864

17,232,864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,994,564

8,994,564

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,734,272

7,930,040

15,664,312

0

0

0

0

15,664,312

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,279,499

3,279,499

3,279,499

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3

053,570234,490

燃料費支出

修繕費支出

0
557,835
428,863
376,920
1,725,960

015,36021,6001,149,600

会議費支出

広報費支出

11,984453,332
40,200000367,818
0
14,266,852
1,164,789
913,084

保険料支出

賃借料支出

福利厚生費支出

旅費交通費支出

租税公課支出22,454

34,1287,266,600

手数料支出

業務委託費支出

通信運搬費支出

事務費支出

支出107,189

印刷製本費支出

235,778

181,165

4,600

50,240348,280

76,1802,647,919
367,883

494,998

250,840

1,134,618

00058,000897,200

101,8020108,608

356,400

029,920566,9140

202,4870536,435

344,306

545,2380599,120

151,500

0509,200

59,0003,840,810

339,373448,340

3,535,715

0004,323,428

13,348,993

0

0

0

1,210,798

05,196,381

車輌費支出

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

13,486,985

00
14,142,480

04,432,395

賃金支出

非常勤職員給与支出

0

16,636,232

098,159,148

職員賞与支出

1,092,700

122,063,947

00265,53500262,5000265,535

企画広報事業

265,535

法人運営事業

62,685,541目

職員給料支出科

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79,05600042,386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121,442

0

0

0

0

0

0

0

90,700,000

助成事業区分(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

0

0

0

2,900

217,900

8,932

52,252680,200

0

68,775

661,740

69,660144,000

0899,728

520,498

158,620284,964443,5840424,000

4,194,169

315,304

545,179

2,100,586

0002,961,069

3,296,600

198,600

198,600

198,600

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

役員報酬支出人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

12,690042,225

0

0

2,400

64,6700

20,000020,24076,1480

20,20020,200144,781

100,000

503,354

0

0

0

0

0

0

0

27,015,965

788,537

788,537

788,537

基金運営事業00

0

0

174,000

0

9,720

7,333,860

432,000

55,853

938,78200594,000

3,281,052

1,589,495

97,510097,5100739,000

15,245,272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236,000

115,198

0

0

0

0

0

23,44000

0102,000

37,552

185,640

54,292239,932

0

113,500

867,622

312,78102,099,0960002,411,877

3,279,499
0

15,664,312

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

別紙3

0
0
0
0
0
0
0

420,436876,283
180,708
1,231,952
400,428
562,600
4,311,578

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,40046,400046,40005,242,781△4,150,081

313,150
1,672,920
200,726
289,200
54,503
1,110,000
1,110,000
1,110,000
290,000
290,000
240,000
0
50,00000
0230,000
230,000
50,000180,000
0
127,542,985△5,479,038

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

海外学校建設資金助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)福祉施設負担金支出

負担金支出

負担金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出

保守料支出

業務委託費支出

0519,182

印刷製本費支出

企画広報事業

0

法人運営事業0目

544,605

科

610,708

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,029,245

15,378,238

5,590,000

36,00030,0005,656,000

5,656,000

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

58,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△121,442

90,821,442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,700,000

090,700,000

90,700,000

助成事業区分(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

事務消耗品費支出

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,719,638

8,016,238

061,000061,00061,000

0

0

0

0

0

800,000

800,000

800,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

研修研究費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

419,04003,279,499

15,245,272
3,489,352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,526,613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

3,277,012

8,500,000

850,324

2,974,923

0

7,421,000

23,023,259

23,023,259

基金運営事業（単位：円）

別紙3

勘

0
0
0

0
0
543,720

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支0004,150,081
4,150,081

9,602,284
8,195,404
1,406,880
11,337,883
11,337,883

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入00

5,516,876

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

005,516,876

9,602,284

0

5,516,876

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

3,790,41800

海外援助福祉基金積立資産取崩収入

0

0

0

3,790,41800

基金積立資産取崩収入

基金積立資産取崩収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)008,040,704△503,584

施設整備等支出計(5)543,7200534,384

器具及び備品取得支出

車輌運搬具取得支出

3,790,418

07,506,320

支出

0

0

収入

543,720

118,044△118,044

08,040,704

2,147,289

2,147,289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,0440

118,044007,537,1200

固定資産取得支出

施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

7,537,120

科

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121,442

121,442

助成事業区分(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,719,638

4,719,638

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

7,537,120

定茨城県社会福祉協議会

施設整備等寄附金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

3,207,312

3,207,312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874,361874,36100874,361

9,112,680

9,112,680

9,112,680

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

419,040△419,040

00
419,040

0

0

0

0

0
0

生活支援コーディネーター養成00

419,040

共同募金配分金
事業（単位：円）

別紙3

0
0
0
0
0
0
0
0

597,163
597,163
252,000
252,000
252,000
34,31034,31034,310

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,105,587
7,505,001
3,547,217
2,147,289
121,442784,6380
8,671,800
8,641,000
30,800

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

04,150,0810007,130,321
1,147,699
30,561,574
31,709,273

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)23,660,860

リサイクル料預け金支出

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出0014,105,587

4,150,081

597,163

生活福祉資金会計繰入金支出

その他の活動収入計(7)30,791,181

企画広報事業

602,864

法人運営事業3,547,217目

3,832,882

科

7,505,001

定

0

0

0

2,147,289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,147,289

02,147,289

連絡調整事業00

0121,442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121,4420

121,442

助成事業区分(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

基金運営事業サービス区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

4,719,638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,719,638

3,935,000

784,638

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

08,807,169

3,922,824

4,884,345

1,394,993

11,799,360

0

0

0

3,207,312

3,935,000

00602,864

3,832,882

11,578,058

11,578,058

0

0

0

221,302221,302221,30200

0

13,194,353

3,207,312

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

674,250
23,210,713
8,994,564
14,216,149
186,058,826
170,394,514
76,596,514
3,098,000
90,700,000
15,664,312
7,930,040
7,734,272
7,407,482
3,279,499
3,279,499
3,252,343
3,252,343
875,640
875,640
7,457,036
502,700
264,336
6,690,000
10,148,000
10,148,000
1,120,000
9,028,000
21,518,037
18,824,173
2,693,864

寄附金収入

支援金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

一般募金配分金収入

災害等準備金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

事業収入

収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

共同募金配分金収入

県社協運営費補助金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

賛助会費収入0

内部取引消去674,250

計

賛助会費収入

合

0

目

0

科

18,735,000

定2,693,864

18,824,173

21,518,037

9,028,000

1,120,000

10,148,000

10,148,000

6,690,000

264,336

502,700

7,457,036

875,640

875,640

3,252,343

3,252,343

3,279,499

3,279,499

7,407,482

7,734,272

7,930,040

15,664,312

90,700,000

3,098,000

76,596,514

170,394,514

186,058,826

14,216,149

8,994,564

23,210,713

674,250

674,250

18,735,000

19,409,250

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

19,409,250

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3

00276,462,016
107,855,522

2,239,912
916,470

0
0
0
0
0
0
0
0

12,167,792
993,519
15,109,938
43,456,035
2,096,200
144,781
3,156,382
2,239,912

非常勤職員給与支出

00916,470
5,397,083

印刷製本費支出

0
0
0
0
0
0
0

598,600
654,547
69,6602,962,956
601,171
830,520
11,246,020

燃料費支出

修繕費支出

会議費支出

広報費支出

0
0
0
0
0
0
0

348,443
7,287,516
1,442,740
1,176,300
14,324,852
1,164,789
913,084

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出福利厚生費支出

旅費交通費支出

業務委託費支出

事務費支出

支出

通信運搬費支出

05,443,116

車輌費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

016,636,232

職員賞与支出262,5000

913,084

1,164,789

14,324,852

1,176,300

1,442,740

7,287,516

348,443

11,246,020

830,520

601,171

2,962,956

69,660654,547

598,600

5,443,116

5,397,083

3,156,382

144,7812,096,200

43,456,035

15,109,938

993,519

12,167,792

16,636,232

62,685,541

0262,500
62,685,541

職員給料支出107,855,522

276,462,016

1,252,672

1,252,672

1,252,672

役員報酬支出雑収入

雑収入

その他の収入人件費支出

内部取引消去事業活動収入計(1)

計

0

合

1,252,672

目

0

科

0

定

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1,252,672

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

1,252,672

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

別紙3

0
0
0
0
0
0
0

420,436876,283
180,708
1,231,952
400,428
562,600
4,311,578

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

313,150
1,672,920
258,726
289,200
54,503
1,110,000
1,110,000
1,110,000
116,313,259
116,313,259
9,961,000
90,700,000
3,024,923

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

市町村社協助成金支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

289,053,068△12,591,052

0
0
0
0
0
0
0
0

3,277,012
5,993,400
5,993,400
80,000323,400
5,590,000
289,053,068△12,591,052

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出

負担金支出

負担金支出

850,32405,590,000

323,400

80,0005,993,400

5,993,400

3,277,012

8,500,000

0850,324

修学奨励助成金支出

8,500,000

3,024,923

90,700,000

9,961,000

116,313,259

116,313,259

1,110,000

1,110,000

1,110,000

54,503

289,200

258,726

1,672,920

313,150

4,311,578

562,600

400,428

1,231,952

180,708876,283

420,436

519,182544,605

610,708

海外学校建設資金助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出

保守料支出

業務委託費支出

0519,182

内部取引消去印刷製本費支出

計

0

合

0

目

544,605

科

610,708

定拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

事務消耗品費支出

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

研修研究費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

別紙3

勘

0
0
0

874,361874,361
543,720

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支000△25,683,645△25,683,645

9,602,284
8,195,404
1,406,880
25,683,645
25,683,645

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入00

5,516,876

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

005,516,876

9,602,284

0

6,391,237

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

3,790,418

09,112,680

海外援助福祉基金積立資産取崩収入

009,112,680

3,790,418

09,112,680

基金積立資産取崩収入

基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

8,577,788△1,040,668

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)543,7200

1,071,468

器具及び備品取得支出

3,790,418

07,506,320

車輌運搬具取得支出

支出

0

0

収入

543,720

8,577,788△1,040,668

0

0

0

1,406,880

8,195,404

9,602,284

9,602,284

3,790,418

3,790,418

3,790,418

543,720

543,720

543,720874,361874,361

5,516,876

5,516,876

6,391,237

9,112,680

9,112,680

9,112,680

1,071,468

7,506,320

8,577,788

7,537,120

7,537,120

8,577,788

7,537,120

7,537,120

施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出

内部取引消去施設整備等収入計(4)

計

0

合

0

目

7,537,120

科

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

7,537,120

定茨城県社会福祉協議会

施設整備等寄附金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3

0
0
0
0
0
0
0
0

597,163
597,163
473,302473,302473,30234,31034,31034,310

支出△25,683,645△11,337,883△4,150,081△2,147,289△121,442△4,719,638△3,207,312

000△25,683,645

0
0
0
0

25,683,645
11,337,883
4,150,081
2,147,289
121,442
4,719,638
3,207,312
8,671,800
8,641,000
30,80035,460,220
19,663,764
6,032,044
34,484,398
40,516,442

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)リサイクル料預け金支出

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出△25,683,645

0

25,683,645△25,683,645

生活福祉資金会計繰入金支出

その他の活動収入計(7)597,163

内部取引消去55,123,984

計△11,578,058

合△14,105,587

目

11,578,058

科

14,105,587

定

0

0

40,516,442

34,484,398

6,032,044

19,663,764

9,776,575

30,8008,641,000

8,671,800

0

0

0

0

0

0

0

0

34,31034,31034,310473,302473,302473,302597,163

597,163

597,163

29,440,339

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

基金運営事業サービス区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

別紙3

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

職員賞与支出3,838,128
215,199,516
1,810,000
787,962
563,242

5,110,617
901,600
433,616
178,896

諸謝金支出

旅費交通費支出

支出

3,304,947
0
348,527

2,751,179
389,664
40,567

印刷製本費支出

水道光熱費支出

3,204,479
17,105

3,209,757
35,642

広報費支出

1,488,872
197,351,379
413,91433,524
3,782,063

3,825,836
361,800
112,701
8,135
2,289,022

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

通信運搬費支出

会議費支出

燃料費支出

224,7202,047,744

254,720
1,094,916

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

役職員旅費支出

事業費支出

法定福利費支出

15,495,035

賃金支出

非常勤職員給与支出

4,081,076

3,335,100

13,021,540

職員給料支出031,207,578

35,923,778

人件費支出

1,057,392

246,881,214

53,274,633

事業活動収入計(1)18,895,882

0

0

手数料収入

4,578,889

00

資料・図書等頒布収入

13,212,732

0

0

参加費収入

事業収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

0204,337,381

0
42,543,833

029,839,633

0

246,881,214

0

246,881,214

53,274,633

福祉・介護人材確保事業

53,274,633

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

725,5100

20,0880067,182448,4850

150,000

392,241

129,047820,035

211,828

1,031,863

3,620,051

6,616,714

329,35502,275,717

002,605,072

10,192,000

0314,500

9,877,500

10,192,000

社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

0

3,134,108044,4484,032,672

0

270,758

1,519,364

25,5420

2,578,666

5,742,391

695,730

70,136

765,866

7,896,000

26,260,868

939,101

3,398,110

3,532,549

532,533

2,473,262

10,875,555

40,569,790

31,120,500

4,766,290

4,683,000

40,569,790

介護支援専門員関係事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

0

収入23,435,000

子育て人材支援センター運営事業受託金収入

福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

9,930,703

41,659591,151

201,745,851

5,314,708

390,687

8,382,085

414,636

539,664

9,027,033

9,014,098

1,995,205

1,024,102

3,019,307

14,227,651

263,572,133

10,217,201

7,479,186

37,916,880

6,168,814

18,829,902

80,611,983

350,917,637

31,120,500

5,080,790

14,560,500

50,761,790

42,543,833

23,435,000

204,337,381

29,839,633

300,155,847

300,155,847

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,930,703

41,659591,151

201,745,851

5,314,708

390,687

8,382,085

414,636

539,664

9,027,033

9,014,098

1,995,205

1,024,102

3,019,307

14,227,651

263,572,133

10,217,201

7,479,186

37,916,880

6,168,814

18,829,902

80,611,983

350,917,637

31,120,500

5,080,790

14,560,500

50,761,790

42,543,833

23,435,000

204,337,381

29,839,633

300,155,847

300,155,847

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

勘0
156,000
246,563,094
318,120

222,000
51,964,713
1,309,920

福祉施設負担金支出事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

負担金支出

156,0000
156,000

0

288,000
257,900

0

288,000

609,000

40,600

福祉・介護人材確保事業

288,000

福祉人材センター事業

35,900目

257,900

科

0
0

0
0

0
0

0
0

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

0

0

0
0
0

0
0
0

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.418091）

介護支援専門員関係事業積立資産支出

00

積立資産支出収入

その他の活動収入計(7)

器具及び備品取得支出

0

0

収入

施設整備等収入計(4)そ の 他 の 活 動 に よ る 収

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

898,1149,293,886

072,10072,10072,10000032,247

社会福祉事業従事者研修事業△1,828,000

1,828,000

000△841,536

841,536

841,536

841,53603,433,367

37,136,423

0

0

0

0

0

0

0

251,053

介護支援専門員関係事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

会議等参加負担金支出

負担金支出

定

茨城県社会福祉協議会

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

932,900

378,000

108,000

486,000

486,000

288,000

288,000

288,000△1,828,000

1,828,000

000△841,536

841,536

841,536

841,536

05,959,521

344,958,116

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,828,000

1,828,000

000△841,536

841,536

841,536

841,536

05,959,521

344,958,116

378,000

108,000

486,000

486,000

288,000

288,000

288,000

932,900

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

勘

科

目

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)318,120

318,120

1,309,920△318,120

318,120

1,309,920

318,120

1,309,920

福祉・介護人材確保事業

1,309,920

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

△898,114

898,114898,114898,114898,114

社会福祉事業従事者研修事業0

3,077,419△3,077,419△5,669,250

5,669,250

5,669,250

5,669,250

5,669,250

介護支援専門員関係事業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書△1,309,920

支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

定

茨城県社会福祉協議会

拠点区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支03,077,419△3,077,419△8,195,404

8,195,404

8,195,404

8,195,404

8,195,404

計
内部取引消去000

03,077,419△3,077,419

8,195,404△8,195,404

0

8,195,404

8,195,404

8,195,404

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

科

目

収入

0
0
17,419,826

00
79,083,417

687,000
274,61075,560199,050

430,954371,984
58,970

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

372,240
258,638
30,9350
17,7120
183,806
00
0
00
16,632,746
787,080

383,102
6,310
66,930,000
30,3203,640
175,21067,000028,00028,00028,00078,497,927
585,490

通信運搬費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

土地・建物賃借料支出

業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

支出

会議費支出

111,882

39,021
785,000

印刷製本費支出

事業費支出

1,936,823

1,279,082
413,500

2,124,960

069,264,057

2,737,149
2,340,090

1,711,976

諸謝金支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

職員賞与支出007,493,724

17,419,826

0

14,695,923

0

79,083,417

6,214,812

17,419,826

9,205,870

17,419,826

79,083,417

運営適正化委員会事業

79,083,417

日常生活自立支援事業△200,625

9,363,595

16,00016,00016,00092,400041,750219,680

43,3080

5,751

833,042

98,83826,446401,350

29,204

430,554

2,736,000

4,527,769

653,394

4,166,432

004,819,826

9,162,970

9,162,970

9,162,970

9,162,970

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

1,171,945

104,494,268

44,00044,00044,00092,40067,000400,766

223,320

91,34066,930,000

42,996

1,474,782

1,256,078

177,349

659,370

476,748

1,136,118

3,836,500

75,728,649

4,057,436

6,506,522

4,449,125

13,708,536

28,721,619

105,666,213

9,162,970

9,162,970

9,162,970

17,419,826

79,083,417

96,503,243

96,503,243

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

福祉サービス第三者評価受審料収入

受審料収入

事業収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,171,945

104,494,268

44,00044,00044,00092,40067,000400,766

223,320

91,34066,930,000

42,996

1,474,782

1,256,078

177,349

659,370

476,748

1,136,118

3,836,500

75,728,649

4,057,436

6,506,522

4,449,125

13,708,536

28,721,619

105,666,213

9,162,970

9,162,970

9,162,970

17,419,826

79,083,417

96,503,243

96,503,243

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0

0
0
0
0
0

0
787,080
787,080
787,0800034,31034,31034,31034,310619,800
619,800
619,800

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

支出

収入

787,080
0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△787,080

支出

619,800

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△585,490

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

器具及び備品取得支出0

運営適正化委員会事業

0

日常生活自立支
援事業

0

目

0

科

0

定

0

279,288279,288279,288△152,904

327,009△479,913△152,904

327,009△479,913

1,406,880△1,372,570

0

1,406,880

1,406,880

1,406,880

34,31034,31034,31034,310△279,288

計

0

0

0

0

0

0

0

0

△279,288

279,288279,288279,2880

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

固定資産取得支出

勘茨城県社会福祉協議会

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△152,904

327,009△479,913△1,372,570

1,406,880

1,406,880

1,406,880

1,406,880

34,31034,31034,31034,310△279,288

279,288279,288279,288

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

勘

定

科

収入

121,752
37,532

1,585,889
100
100

14,400867,240
372,600
286,324
10,4000
012,6360754,000

会議費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

345,143,849
137,001,079

00

民間施設職員退職手当給付金支出

民間施設職員退職手当付加給付金支出

240,000
240,00000008,409,000
8,409,000

雑支出

助成金支出

助成金支出

208,142,770

0

民間施設職員退職手当支出

事務費支出

支出

租税公課支出

550,081415,747

通信運搬費支出

燃料費支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

事業費支出

0347,782,190

178,111

法定福利費支出

299,8400304,080

賃金支出

20,0000430,050

820,920

非常勤職員給与支出

299,260

84,220430,050

1,303,111

84,220480,961,680

11,298,000

人件費支出

事業活動収入計(1)115,704

79,767,000

0

受取利息配当金収入

079,767,000

84,146

37,632

401,194,680

8,409,000

8,409,000

240,000

240,000

208,142,770

137,001,079

345,143,849

764,400

286,324

385,236867,240

14,400965,828

20,000599,100

199,850

121,852

349,368,079

178,111734,130

820,920

1,733,161

492,259,680

79,767,000

79,767,000

401,194,680

401,194,680

0

受取利息配当金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

事業収入

0

401,194,680

11,298,000

401,194,680

0

11,298,000

11,298,000

11,298,000

401,194,680

0

計

0

0

11,298,000

民間社会福祉施
設職員退職手当

11,298,000

福利厚生センター事業

合
内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

0

福利厚生センター受託金収入

目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,409,000

8,409,000

240,000

240,000

208,142,770

137,001,079

345,143,849

764,400

286,324

385,236867,240

14,400965,828

20,000599,100

199,850

84,22037,632

121,852

349,368,079

178,111734,130

820,920

1,733,161

492,259,680

79,767,000

79,767,000

401,194,680

401,194,680

401,194,680

11,298,000

11,298,000

11,298,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

349,456,240
131,505,440

11,298,000
0

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0200,000,000
200,000,000
200,000,000

200,000,000
347,359,000
347,359,000
347,359,000

347,359,000△147,359,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

収入施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産取崩収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

4,000

0

0

1,000,0000

会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

福祉関係団体負担金支出

民間社会福祉施
設職員退職手当1,004,000

福利厚生センタ
ー事業

0

目

0

科

1,004,000

定合そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出△147,359,000

347,359,000

347,359,000

347,359,000

347,359,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

0

0

131,505,440

360,754,240

4,000

1,000,000

1,004,000

1,004,000

8,409,000

計
内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

8,409,000

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△147,359,000

347,359,000

347,359,000

347,359,000

347,359,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

0

0

131,505,440

360,754,240

4,000

1,000,000

1,004,000

1,004,000

8,409,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

3,907,1930

当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当

19,760,753

福利厚生センター事業△15,853,560

目

0

科

0

定

合

3,907,193

19,760,753△15,853,560

計
内部取引消去(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

前期末支払資金残高(11)勘

茨城県社会福祉協議会

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

0003,907,193

19,760,753△15,853,560

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

17,22017,22017,220116,163,450
20,110,679
6,381,704
1,441,231
9,910,917

17,22017,22017,220116,163,450
20,110,679
6,381,704
1,441,231
9,910,917

その他の収入

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

2,376,827
93,173,144
1,223,877
286,570
21,978,072
6,171,120
6,253,085
286,4092,376,827
1,223,877
286,570
21,978,072
6,171,120
6,253,085
286,409

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出199,270
5,447,267
2,526,200
90,24990,249113,374,072
2,789,378

199,270
5,447,267
2,526,200
90,24990,249113,374,072
2,789,378

賃借料支出

租税公課支出77,112

77,112

保険料支出

48,724,162

48,724,162

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福利厚生費支出

事務費支出

支出

手数料支出

消耗器具備品費支出

事業費支出

93,173,144

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

事業収入

20,723,230

95,423,000

95,423,000
20,723,230

95,423,000

20,723,230

95,423,000

計

95,423,000

合95,423,000

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,789,378

113,374,072

90,24990,2492,526,200

5,447,267

199,270

77,112

48,724,162

286,409

6,253,085

6,171,120

21,978,072

286,570

1,223,877

93,173,144

2,376,827

9,910,917

1,441,231

6,381,704

20,110,679

116,163,450

17,22017,22017,22020,723,230

20,723,230

95,423,000

95,423,000

95,423,000

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

20,723,230

収入

利用料収入

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整

収入

（単位：円）

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

備 等 に よ る 収 支

勘

計

0

0
0
0

0
0
0

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(11)2,789,378

2,789,378

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,789,378

2,789,378

2,789,378

02,789,378

0△2,789,378

支出

2,789,378

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△2,789,378

社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)収入2,789,378

0

0

合

0

県総合福祉会館
管理経営事業

0目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

2,789,378△2,789,378

0

2,789,378

2,789,378

2,789,378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

別紙3

17,964,000

017,964,000
0629,500
629,500
629,500
962,000
962,000
962,000
00
20,783,515
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
6,701,000
6,701,000
45,592,507
33,257,505
14,918,926
4,938,742
8,966,141
4,433,696

高齢者自身取組支援事業受託金収入

元気シニア地域貢献事業受託金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

支出

16,536,817
1,714,000

6,443,000
0

旅費交通費支出

1,399,756
1,012,166
387,5903,010,035
1,893,530

00051,821
99,554

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

事業費支出

諸謝金支出

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

負担金収入

わくわくセンター事業参加費収入

受講料収入

事業収入

17,964,000

収入

0

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入006,443,000

300,000

604,000
37,865,522

わくわくセンター事業費補助金収入

928,015

421,98501,228,015

01,228,015

1,025,985

高齢者自身の取組み支援事業1,025,985

わくわくセンター運営事業

31,422,522目

37,865,522

科

0

0

0

0

0

0

0

0

449,023

156,131

0

1,500

1,500

30,0001,106,000

324,696

2,271,931

002,596,627

3,702,627

99,627

99,627

0

0

0

0

0

0

3,603,000

03,603,000

3,603,000

元気シニア地域貢献事業
合2,442,107

3,217,987

387,590

1,013,666

1,401,256

1,744,000

24,085,817

4,758,392

11,238,072

4,938,742

14,918,926

35,854,132

70,078,649

6,800,627

6,800,627

962,000

962,000

962,000

629,500

629,500

629,500

3,603,000

17,964,000

21,567,000

21,567,000

6,443,000

31,422,522

37,865,522

37,865,522

904,000

1,350,000

2,254,000

2,254,000

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,442,107

3,217,987

387,590

1,013,666

1,401,256

1,744,000

24,085,817

4,758,392

11,238,072

4,938,742

14,918,926

35,854,132

70,078,649

6,800,627

6,800,627

962,000

962,000

962,000

629,500

629,500

629,500

3,603,000

17,964,000

21,567,000

21,567,000

6,443,000

31,422,522

37,865,522

37,865,522

904,000

1,350,000

2,254,000

2,254,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

広報費支出16,2004,805,464
16,70070,836
1,435,618
871,200
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4,980,262
158,662
416,347
466,993
52,20486,011
317,055

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,00000
000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出△221,3020

諸会費支出

911,740064,800230,000

保守料支出

68,000017,700

租税公課支出

21,004,817

0

賃借料支出

0

0

69,3302,967,614

保険料支出

44,680,767

0

手数料支出

助成金支出

0

800
132,746

会議費支出

通信運搬費支出

事務費支出

業務委託費支出

6,134,400

通信運搬費支出

燃料費支出

420,088

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

会議費支出

目

95,501

科

787,889

定003,702,627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,000

6,870

54,00000

0

0

255,476

元気シニア地域貢献事業
合95,501

690,438

69,388,211

68,00068,00068,0004,400,000

4,400,000

4,400,000

230,000

64,80017,7002,967,614

69,330132,746800

317,055

86,011

52,204

466,993

416,347

158,662

4,980,262

1,024,200

1,442,488

124,836

16,70010,939,864

16,200420,088

1,200,590

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

157,225

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

施 設

収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

690,438

69,388,211

68,00068,00068,0004,400,000

4,400,000

4,400,000

230,000

64,80017,7002,967,614

69,330132,746800

317,055

86,011

52,204

466,993

416,347

158,662

4,980,262

1,024,200

1,442,488

124,836

16,70010,939,864

16,200420,088

1,200,590

95,501

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業勘

わくわくセンター運営事業

0

高齢者自身の取組み支援事業000221,302221,302221,3020000
221,30200
0252,000
252,000

252,000
1,001,040
1,001,040
1,001,040

1,001,040△749,040

162,700
4,948,872
5,111,572

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)社会福祉事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

221,302000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

元気シニア地域貢献事業
合473,302473,302473,302473,30200

05,111,572

4,948,872

162,700△527,738

1,001,040

1,001,040

1,001,040

1,001,040

計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入252,000

整 備 等 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,111,572

4,948,872

162,700△527,738

1,001,040

1,001,040

1,001,040

1,001,040

473,302473,302473,302473,302

拠点区分合計（単位：円）

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

2,141,866
1,853,670
334,899363,209
14,0003,760
3,760
161,006
60,92349,5008,100
64,3201,600
1,942,400
1,942,400
1,942,400
6,636,044
3,059,187

2,141,866
1,853,670
334,899363,209
14,0003,760
3,760
161,006
60,92349,5008,100
64,3201,600
1,942,400
1,942,400
1,942,400
6,636,044
3,059,187

非常勤職員給与支出

賃金支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

手数料支出

賃借料支出

租税公課支出貸付事業支出貸付金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)介護福祉士等修学資金貸付金支出

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出04,330,435

4,330,435

人件費支出

支出

0

9,695,231

9,695,231

事業活動収入計(1)

介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入

9,695,231

計

9,695,231

合9,695,231

介護福祉士等修
学資金貸付事業

9,695,231

目

9,695,231

科

9,695,231

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,059,187

6,636,044

1,942,400

1,942,400

1,942,400

1,600

64,3208,100

49,50060,923161,006

3,760

3,760

14,000363,209334,899

1,853,670

2,141,866

4,330,435

9,695,231

9,695,231

9,695,231

9,695,231

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

償還金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

貸付事業収入収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出（単位：円）

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

6,636,044
6,636,044
6,636,044

6,636,044
9,695,231
9,695,231
9,695,231

9,695,231

6,636,044

6,636,044
9,695,231
9,695,231
9,695,231

9,695,231

その他の活動収入計(7)積立資産支出収入

支出△3,059,187

000△3,059,187

000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

6,636,044

計

6,636,044

合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

△3,059,187

00

9,695,231

9,695,231

9,695,231

9,695,231

6,636,044

6,636,044

6,636,044

6,636,044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

別紙3

別紙3‑1

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
収入

事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

予 算(A)

決 算(B)

19,421,000
18,737,000
684,000
684,000
14,116,000
0
14,116,000
75,917,000
75,917,000
75,917,000
6,835,000
235,000
6,600,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
4,283,000
1,590,000
2,693,000
50,00050,00050,000121,742,000
98,062,000
300,000
61,996,000
16,942,000
4,445,000
14,379,000
13,474,000
30,0001,013,000
888,000
125,000
2,676,000
1,013,000
0346,000
372,000
4,000
22,0001,134,000
25,0006,056,000
293,000
490,000
17,146,000
1,506,000
1,359,000
790,000
586,000
694,000
52,00019,409,250
18,735,000
674,250
674,250
14,216,149
0
14,216,149
76,096,514
76,096,514
76,096,514
6,671,326
71,3266,600,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
4,285,173
1,591,309
2,693,864
265,535
265,535
265,535
122,063,947
98,159,148
262,500
62,685,541
16,636,232
4,432,395
14,142,480
13,486,985
59,0001,210,798
1,134,618
76,1802,647,919
367,883
4,600
234,490
107,189
15,36021,6001,149,600
34,1287,266,600
367,818
0
14,266,852
1,164,789
913,084
610,708
544,605
519,1820

差 異(A‑B)
11,750
2,000
9,750
9,750
△100,149
0△100,149△179,514△179,514△179,514
163,674
163,6740000△2,173△1,309△864△215,535△215,535△215,535△321,947△97,148
37,500△689,541
305,768
12,605236,520△12,985△29,000△197,798△246,618
48,82028,081
645,117△4,600111,510
264,811△11,360400△15,600△9,128△1,210,600△74,818
490,000
2,879,148
341,211445,916
179,292
41,395
174,818
52,000備 考別紙3‑1

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支出

食糧費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

収入

施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

予 算(A)

決 算(B)

500,000
986,000
325,000
1,475,000
571,000
563,000
4,801,000
500,000
1,802,000
230,000
296,000
60,00050,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
200,000
200,000
150,000
50,000201,000
201,000
50,000151,000
130,193,000△8,451,000
00420,436876,283
180,708
1,231,952
400,428
562,600
4,311,578
313,150
1,672,920
200,726
289,200
54,5030
1,110,000
1,110,000
1,110,000
290,000
290,000
240,000
50,000230,000
230,000
50,000180,000
127,542,985△5,479,038
7,537,120
7,537,120

差 異(A‑B)
79,564
109,717
144,292
243,048
170,572400
489,422
186,850
129,080
29,2746,800
5,497
50,00000
0△90,000△90,000△90,000
0△29,000△29,000
0△29,000
2,650,015△2,971,962△7,537,120△7,537,120

0
625,000
0625,000

7,537,120
8,040,704
7,506,320
534,384△7,537,120△7,415,704△7,506,320
90,616625,000△625,000
2,744,000
2,744,000
2,744,000
544,000
544,000
544,000
2,440,000
2,440,000
2,440,000
6,020,000
6,020,000
4,613,000
1,407,000
5,439,000
5,439,000

8,040,704△503,584
5,516,876
5,516,876
5,516,876
543,720
543,720
543,720
3,790,418
3,790,418
3,790,418
9,602,284
9,602,284
8,195,404
1,406,880
11,337,883
11,337,883△7,415,704△121,416△2,772,876△2,772,876△2,772,876
280
280
280
△1,350,418△1,350,418△1,350,418△3,582,284△3,582,284△3,582,404
120△5,898,883△5,898,883

備 考別紙3‑1

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
収入

福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
3,218,000
2,221,000
0000017,187,000000252,000
252,000
252,000
209,000
209,000
209,000
12,981,000
12,981,000
3,218,000
5,004,000
2,836,000
163,000
1,760,000
8,682,000
8,682,000
0
22,124,000△4,937,000
16,548,000△30,561,000
30,561,0000

決 算(B)
7,505,001
3,832,882
0000030,791,181
597,163
597,163
597,163
252,000
252,000
252,000
34,31034,31034,31014,105,587
14,105,587
7,505,001
3,547,217
2,147,289
121,442784,638
8,671,800
8,641,000
30,80023,660,860
7,130,321
0
1,147,699
30,561,574
31,709,273

差 異(A‑B)△4,287,001△1,611,882
0
0
0
0
0
△13,604,181△597,163△597,163△597,163000174,690
174,690
174,690△1,124,587△1,124,587△4,287,001
1,456,783
688,71141,558975,362
10,20041,000△30,800△1,536,860△12,067,321
16,548,000△31,708,699△574△31,709,273

備 考別紙3‑1

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
698,000
528,000
170,000
1,198,000
7,069,000
644,000
968,000
332,000
636,000
267,000
759,000
136,000
660,000
453,000
654,000
1,727,000
77,00018,000660,000
46,00000077,00077,0002,000
75,0007,146,000△5,948,000

500,000
500,000
500,000
592,700
502,700
90,0001,092,700
5,196,381
509,200
599,120
250,840
348,280
181,165
235,778
53,570557,835
428,863
376,920
1,725,960
22,454
11,984453,332
40,20000046,40046,400046,4005,242,781△4,150,081

00
0
105,300
25,30080,000105,300
1,872,619
134,800
368,880
81,160287,72085,835523,22282,430102,165
24,137
277,080
1,040
54,546
6,016
206,6685,800
00030,60030,6002,000
28,6001,903,219△1,797,919

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
5,948,000
5,948,000
5,004,000
944,000004,150,081
4,150,081
3,547,217
602,864001,797,919
1,797,919
1,456,783
341,136

その他の活動収入計(7)5,948,000

4,150,081

1,797,919

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

別紙3‑1

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)05,948,000
0
0
0
0

0
4,150,081
0
0
0
0

0
1,797,919
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

5,080,280
4,175,280
4,175,280
905,000
905,000
279,000
100,000
179,000
9,118,000
9,118,000
9,118,000
14,477,280
4,881,008
4,021,288
454,000
405,720
4,829,272
225,000
60,000807,316
692,640
114,676
448,600
675,180
292,400
669,080
38,000357,000
139,496
143,200
974,000
156,000
156,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
5,731,000
5,731,000
30,000111,000
5,590,000
17,097,280△2,620,000

4,127,983
3,252,343
3,252,343
875,640
875,640
193,0100
193,010
9,028,000
9,028,000
9,028,000
13,348,993
4,323,428
3,535,715
448,340
339,373
3,840,810
151,500
0545,238
494,998
50,240344,306
536,435
202,487
566,91429,920356,400
108,608
101,802897,200
58,00058,0001,500,000
1,500,000
1,500,000
5,656,000
5,656,000
30,00036,0005,590,000
15,378,238△2,029,245

差 異(A‑B)
952,297
922,937
922,937
29,36029,36085,990100,000△14,01090,00090,00090,0001,128,287
557,580
485,573
5,660
66,347
988,462
73,50060,000262,078
197,642
64,436104,294
138,745
89,913102,166
8,080
600
30,88841,39876,80098,00098,00000075,00075,000075,00001,719,042△590,7550210,000
210,000

0
118,044
118,044

091,956
91,956

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出

備 考

別紙3‑1

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

210,000△210,000
2,836,000
2,836,000
2,836,000

118,044△118,044
2,147,289
2,147,289
2,147,289

91,956△91,956
688,711
688,711
688,711

その他の活動収入計(7)2,836,000

2,147,289

688,711

その他の活動支出計(8)02,836,000
0
6,000
0
6,000

0
2,147,289
0
0
0
0

0
688,711
0
6,000
0
6,000

施設整備等支出計(5)収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3‑1

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
163,000
19,00055,00089,00090,700,000
90,700,000
90,700,000
90,863,000△163,000

90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
121,4420
42,386
79,05690,700,000
90,700,000
90,700,000
90,821,442△121,442

000041,55819,00012,6149,944
0
0
0
41,558△41,558

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
163,000
163,000
163,000

00
121,442
121,442
121,4420041,55841,55841,558

その他の活動収入計(7)163,000

121,442

41,558

その他の活動支出計(8)0
163,000000
00
121,44200000
41,5580000

県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,098,000
3,098,000
3,098,000
0003,098,000
3,089,000
2,137,000
636,000
316,000
4,834,000
563,000
577,000
385,000
192,000
656,000
946,000
175,000
70,000790,000
70,000681,000
68,00016,000219,000
3,000
800,000
800,000
800,000
70,00070,00070,0008,793,000△5,695,000

3,098,000
3,098,000
3,098,000
198,600
198,600
198,600
3,296,600
2,961,069
2,100,586
545,179
315,304
4,194,169
424,000
443,584
284,964
158,620
520,498
899,728
144,000
69,660661,740
68,775680,200
52,252
8,932
217,900
2,900
800,000
800,000
800,000
61,00061,00061,0008,016,238△4,719,638

000△198,600△198,600△198,600△198,600
127,931
36,41490,821
696
639,831139,000
133,416
100,036
33,380135,50246,27231,000340
128,260
1,225
800
15,748
7,068
1,100
100
0
0
0
9,000
9,000
9,000
776,762△975,362

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
5,695,000
5,695,000
1,760,000
3,935,000

004,719,638
4,719,638
784,638
3,935,000

00975,362
975,362
975,3620

その他の活動収入計(7)5,695,000

4,719,638

975,362

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

別紙3‑1

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

支出に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)05,695,000
0
0
0
0

0
4,719,638
0
0
0
0

0
975,362
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考8,855,000
8,855,000
15,395,000
15,395,000
479,000
479,000
479,000
24,729,000
853,000
120,000
145,000
22,00022,0000
115,000
120,000
20,000135,000
4,000
0
105,000
40,00027,00024,024,000
24,024,000
7,421,000
2,675,000
2,150,000
8,500,000
3,278,000
24,877,000△148,000

8,994,564
8,994,564
17,232,864
17,232,864
788,537
788,537
788,537
27,015,965
503,354
100,000
144,781
20,20020,200076,14820,24020,00064,6702,400
042,225
12,690023,023,259
23,023,259
7,421,000
2,974,923
850,3248,500,000
3,277,012
23,526,613
3,489,352△139,564△139,564△1,837,864△1,837,864△309,537△309,537△309,537△2,286,965
349,646
20,000
219
1,800
1,800
0
38,852
99,760070,3301,600
062,77527,31027,0001,000,741
1,000,741
0△299,923
1,299,676
0988
1,350,387△3,637,352

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)009,794,000
9,794,000
680,000
1,000
9,113,000
1,913,000
1,913,000
1,913,000
3,356,000

009,112,680
9,112,680
009,112,680
874,361874,361874,361
3,207,312

00681,320681,320680,000
1,000
320
1,038,639
1,038,639
1,038,639
148,688

寄附金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
支出

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外学校建設資金助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
収入

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

交通遺児福祉基金積立資産取崩収入
海外援助福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入

別紙3‑1

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）収入

収 支

勘 定 科 目サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
善意金積立資産支出
善意金積立資産支出
支出

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
3,356,000
3,356,000
15,063,000
2,426,000
2,426,000
2,426,000
000221,302221,302221,302
13,045,000
13,045,000
4,836,000
944,000
3,935,000
3,330,000
15,692,302△629,302
106,000△883,302
884,000
698

決 算(B)
3,207,312
3,207,312
13,194,353
0
0
0
0
0
0
221,302221,302221,302
11,578,058
11,578,058
3,832,882
602,864
3,935,000
3,207,312
11,799,360
1,394,993
0
4,884,345
3,922,824
8,807,169

差 異(A‑B)
148,688
148,6881,868,647
2,426,000
2,426,000
2,426,000
0
0
0
0
0
0
1,466,942
1,466,942
1,003,118
341,1360
122,6883,892,942△2,024,295
106,000△5,767,647△3,038,824△8,806,471

備 考別紙3‑1

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考16,387,000
16,387,000
8,500,000
7,887,000
16,387,000
16,387,000
739,000
99,00099,0002,491,000
3,349,000
660,000
1,025,000
56,000450,000
7,334,000
10,000174,000
16,387,000
0

15,664,312
15,664,312
7,930,040
7,734,272
15,664,312
15,245,272
739,000
97,51097,5101,589,495
3,281,052
594,000
938,782
55,853432,000
7,333,860
9,720
174,000
15,245,272
419,040

722,688722,688569,960
152,728
722,688
1,141,728
0
1,490
1,490
901,505
67,94866,00086,218147
18,000140280
01,141,728△419,040

0000419,040
419,0400△419,040△419,040

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00419,040△419,040△419,040
419,040

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
災害等準備金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,735,000
3,735,000
3,735,000
3,735,000
2,645,000
2,325,000
320,000
1,090,000
267,000
251,000
65,000186,000
80,000102,000
38,000116,000
236,000
3,735,000
03,279,499
3,279,499
3,279,499
3,279,499
2,411,877
2,099,096
312,781867,622
113,500
239,932
54,292
185,640
37,552102,000
23,440115,198
236,000
3,279,499
0455,501
455,501
455,501
455,501
233,123
225,904
7,219
222,378
153,500
11,06810,708360
42,4480
14,560802
0455,5010

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

53,593,000
53,593,000
30,158,000
23,435,000
53,593,000
36,219,000
13,194,000
4,615,000
13,295,000
5,115,000
15,495,000
902,000
433,000
178,000
255,000
1,095,000
2,750,000
390,000
41,0003,210,000
36,0003,827,000
362,000
112,000
8,000
2,289,000
40,000288,000
288,000
288,000
258,000
258,000
36,000222,000
52,260,000
1,333,000

53,274,633
53,274,633
29,839,633
23,435,000
53,274,633
35,923,778
13,021,540
4,578,889
13,212,732
5,110,617
15,495,035
901,600
433,616
178,896
254,720
1,094,916
2,751,179
389,664
40,5673,209,757
35,642
3,825,836
361,800
112,701
8,135
2,289,022
40,600288,000
288,000
288,000
257,900
257,900
35,900222,000
51,964,713
1,309,920

318,367
318,367
318,3670
318,367
295,222
172,460
36,111
82,268
4,383
△35
400
△616
△896
280
84
△1,179
336
433
243
358
1,164
200
△701
△135
△22
△600
0
0
0
100
100
100
0
295,287
23,080

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
子育て人材支援センター運営事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

そ の 他 の 活施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

拠点区分間繰入金支出
支出

動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)01,333,000
1,333,000
1,333,000

01,309,920
1,309,920
1,309,920

0
23,08023,08023,0801,333,000△1,333,00000001,309,920△1,309,920
0000

23,080△23,080
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

311,308,000
311,308,000
263,288,000
48,020,000
311,308,000
31,795,000
3,369,000
1,058,000
19,031,000
4,483,000
3,854,000
277,260,000
2,029,000
880,000
635,000
245,000
2,053,000
5,115,000
396,000
5,145,000
21,0001,489,000
254,914,000
428,000
35,0003,976,000
779,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
300,000
300,000
300,000
310,975,000
333,000

246,881,214
246,881,214
204,337,381
42,543,833
246,881,214
31,207,578
3,335,100
1,057,392
18,895,882
4,081,076
3,838,128
215,199,516
1,810,000
787,962
563,242
224,7202,047,744
3,304,947
348,527
3,204,479
17,105
1,488,872
197,351,379
413,91433,524
3,782,063
609,00000
0
156,000
156,000
156,000
246,563,094
318,120

64,426,786
64,426,786
58,950,619
5,476,167
64,426,786
587,42233,900608
135,118
401,924
15,87262,060,484
219,000
92,03871,75820,2805,256
1,810,053
47,473
1,940,521
3,895
128
57,562,621
14,086
1,476
193,937
170,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
144,000
144,000
144,000
64,411,906
14,880

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

受託金収入
県受託金収入福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

そ の 他 の 活 動別紙3‑1

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出に よ る 収 支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

333,000
333,000
333,000

318,120
318,120
318,120

14,88014,88014,880333,000△333,0000000318,120△318,120000014,880△14,880
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考10,926,000
10,611,000
315,000
10,926,000
2,630,000
2,276,000
354,000
8,161,000
3,822,000
1,094,000
213,000
881,000
265,000
533,000
150,000
20,000449,000
68,00075,00021,000880,000
784,000
73,00073,00073,00010,864,000
62,00010,192,000
9,877,500
314,500
10,192,000
2,605,072
2,275,717
329,355
6,616,714
3,620,051
1,031,863
211,828820,035
129,047
392,241
150,000
0448,485
67,1820
20,088725,510
32,247
72,10072,10072,1009,293,886
898,114734,000
733,500
500
734,000
24,928283
24,645
1,544,286
201,949
62,137
1,172
60,965
135,953
140,759
0
20,000515
818
75,000912
154,490751,753
900
900
900
1,570,114△836,114

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
62,00062,00062,0000898,114898,114898,1140△836,114△836,114△836,114

62,000△62,000
0898,114△898,114
0△836,114
836,114
0

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3‑1

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)0
00

差 異(A‑B)
0
0
0

備 考
0
0
0

別紙3‑1

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

参加費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)40,569,790
4,683,000
4,766,290
31,120,500
00040,569,790
10,875,555
2,473,262
532,533
3,532,549
3,398,110
939,101
26,260,868
7,896,000
0765,866
70,136
695,730
5,742,391
2,578,666
25,542
1,519,364
270,758
4,032,672
44,4480
3,134,108
251,05300037,136,423
3,433,367

530,210
252,000
123,710
154,500000530,210
3,445
738
467
451
890
899
93,132
0
0
1,134
864
270
1,609
1,334
458
1,636
2,242
328
1,552
0
1,892
80,94700
096,577
433,6330842,000
842,000

0841,536
841,5360464
464

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)842,000△842,000

841,536△841,536

464
△464

0

0

0

収入

そ の 他 の 活 動41,100,000
4,935,000
4,890,000
31,275,000
00041,100,000
10,879,000
2,474,000
533,000
3,533,000
3,399,000
940,000
26,354,000
7,896,0000
767,000
71,000696,000
5,744,000
2,580,000
26,0001,521,000
273,000
4,033,000
46,00003,136,000
332,00000037,233,000
3,867,000

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

その他の活動収入計(7)別紙3‑1

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

介護支援専門員関係事業積立資産支出
支出に よ る 収 支

勘 定 科 目
積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）
介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.418091）
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

000
06,102,000
6,102,000
6,102,000
6,102,000△6,102,000
0△3,077,000
3,077,000
0001,828,000△1,828,000
5,669,250
5,669,250
5,669,250
5,669,250△5,669,250
0△3,077,419
3,077,419
0

差 異(A‑B)00△1,828,000
1,828,000
432,750
432,750
432,750
432,750△432,750
0
419
△419
0

備 考

別紙3‑1

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考79,387,000
79,387,000
79,387,000
79,387,000
9,231,000
6,218,000
1,712,000
1,301,000
69,650,000
512,000
544,000
372,000
172,000
51,000785,000
470,000
7,000
66,930,000
41,0004,000
239,000
67,00029,00029,00029,00078,910,000
477,000

79,083,417
79,083,417
79,083,417
79,083,417
9,205,870
6,214,812
1,711,976
1,279,082
69,264,057
413,500
430,954371,984
58,97039,021
785,000
383,102
6,310
66,930,000
30,3203,640
175,21067,00028,00028,00028,00078,497,927
585,490

303,583
303,583
303,583
303,583
25,1303,188
24
21,918385,943
98,500113,046
16
113,030
11,979086,898690
010,680360
63,790
0
1,000
1,000
1,000
412,073△108,490

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
150,000
150,000
150,000
150,00000
0627,000
627,000
627,000
627,0000034,31034,31034,31000034,310619,800
619,800
619,800000619,80000△34,310△34,310△34,310150,000
150,000
150,000
115,690△619,800△619,800△619,800
627,000
627,000
627,000
7,200

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)別紙3‑1

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)△477,0000000

決 算(B)△585,4900000

差 異(A‑B)
108,490
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考17,695,000
17,695,000
17,695,000
17,695,000
14,706,000
7,495,000
2,738,000
2,341,000
2,132,000
2,260,000
859,000
392,000
118,000
274,000
112,000
373,000
278,000
33,00023,000190,000
16,966,000
729,000

17,419,826
17,419,826
17,419,826
17,419,826
14,695,923
7,493,724
2,737,149
2,340,090
2,124,960
1,936,823
687,000
274,61075,560199,050
111,882372,240
258,638
30,935
17,712
183,806
16,632,746
787,080

275,174
275,174
275,174
275,174
10,077
1,276
851
910
7,040
323,177
172,000
117,390
42,44074,950118
760
19,362
2,065
5,288
6,194
333,254△58,080

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0059,00059,00059,000

0
0
0
0
0

0
0
59,00059,00059,00059,00000
0788,000
788,000
788,000
788,000△729,00000000787,080
787,080
787,080000787,080△787,080
000059,000△787,080△787,080△787,080
788,000
788,000
788,000
920
58,0800000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考9,397,000
9,397,000
9,397,000
9,397,000
4,821,000
4,167,000
654,000
4,606,000
2,754,000
437,000
31,000406,000
31,000133,000
830,000
6,000
44,000226,000
44,000101,000
17,00017,00017,0009,444,000△47,000

9,162,970
9,162,970
9,162,970
9,162,970
4,819,826
4,166,432
653,394
4,527,769
2,736,000
430,554
29,204
401,350
26,446
98,838833,042
5,751
43,308219,680
41,75092,40016,00016,00016,0009,363,595△200,625

234,030
234,030
234,030
234,030
1,174
568
606
78,231
18,000
6,446
1,796
4,650
4,554
34,162△3,042
249
692
6,320
2,250
8,600
1,000
1,000
1,000
80,405
153,6250
280,000
280,000

0279,288279,2880712
712

280,000△280,000

279,288△279,288

712△712

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)000△327,000000△479,913

000152,913

事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)別紙3‑1

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
327,0000

決 算(B)
327,009△152,904

差 異(A‑B)△9
152,904

備 考別紙3‑1

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

11,630,000
11,630,000
11,630,000
11,630,000
1,305,000
821,000
305,000
179,000
1,916,000
1,000
1,000
85,000300,000
20,000416,000
13,00001,081,000
8,409,000
8,409,000
8,409,000
00011,630,000
011,298,000
11,298,000
11,298,000
11,298,000
1,303,111
820,920
304,080
178,111
1,585,889
100
100
84,146299,260
20,000415,747
12,6360754,000
8,409,000
8,409,000
8,409,000
00011,298,000
0332,000
332,000
332,000
332,000
1,889
80
920
889
330,111
900
900
854
740
0
253
364
0
327,000000000332,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3‑1

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)0
00

差 異(A‑B)
0
0
0

備 考
0
0
0

別紙3‑1

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

399,534,000
399,534,000
399,534,000
79,797,000
79,797,000
479,331,000
495,000
495,000
349,994,000
311,000
39,000272,000
150,000
310,000
551,000
15,0002,688,000
450,000
295,000
11,000345,213,000
137,002,000
208,210,000
1,000
240,000
240,000
1,004,000
1,004,000
1,000,000
4,000
351,733,000
127,598,000

401,194,680
401,194,680
401,194,680
79,767,000
79,767,000
480,961,680
430,050
430,050
347,782,190
121,752
37,532
84,220115,704
299,840
550,081
14,400867,240
372,600
286,324
10,400345,143,849
137,001,079
208,142,7700240,000
240,000
1,004,000
1,004,000
1,000,000
4,000
349,456,240
131,505,440△1,660,680△1,660,680△1,660,680
30,00030,000△1,630,680
64,95064,9502,211,810
189,248
1,468
187,780
34,296
10,160919
600
1,820,760
77,4008,676
600
69,151
921
67,230
1,000
0
0
0
0
0
0
2,276,760△3,907,440

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00200,001,000
200,001,000
200,001,00000200,000,000
200,000,000
200,000,000

0
0
1,000
1,000
1,000

200,001,000
347,359,000
347,359,000
347,359,000

200,000,000
347,359,000
347,359,000
347,359,000

1,000
0
0
0

事業収入
民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
賃金支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
事務費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

別紙3‑1

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)347,359,000△147,358,000
0△19,760,000
19,760,000
0347,359,000△147,359,000
0△15,853,560
19,760,753
3,907,193

差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
1,000
0
△3,906,440△753△3,907,193

備 考別紙3‑1

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,360,000
21,360,000
20,00020,00020,000116,803,000
20,290,000
6,409,000
1,442,000
9,923,000
2,516,000
95,034,000
1,000
16,00015,0001,000
1,259,000
440,000
21,981,000
6,640,000
6,254,000
314,000
36,00048,958,000
121,000
200,000
5,945,000
2,869,000
129,000
129,000
115,453,000
1,350,000

95,423,000
95,423,000
95,423,000
20,723,230
20,723,230
17,22017,22017,220116,163,450
20,110,679
6,381,704
1,441,231
9,910,917
2,376,827
93,173,144
00001,223,877
286,570
21,978,072
6,171,120
6,253,085
286,4090
48,724,162
77,112
199,270
5,447,267
2,526,200
90,24990,249113,374,072
2,789,378

000636,770
636,770
2,780
2,780
2,780
639,550
179,321
27,296769
12,083
139,173
1,860,856
1,000
16,00015,0001,000
35,123
153,430
2,928
468,880915
27,591
36,000233,838
43,888730
497,733
342,800
38,75138,751
2,078,928△1,439,378

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

そ の 他 の 活 動別紙3‑1

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,200,000
1,200,000
1,200,000

2,789,378
2,789,378
2,789,378△1,589,378△1,589,378△1,589,378

1,200,000△1,200,000
150,0000002,789,378△2,789,378
0000△1,589,378
1,589,378
150,000000

備 考別紙3‑1

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

408,000
408,0000
408,000
37,955,000
37,955,000
31,512,000
6,443,000
6,668,000
6,668,000
45,031,000
33,828,000
15,418,000
4,939,000
8,971,000
4,500,000
6,443,000
52,000100,000
156,000
6,135,000
5,332,000
200,000
431,000
467,000
112,000
100,000
318,000
10,000197,000
99,0003,050,000
18,000100,000
230,00000045,603,000△572,000

1,025,985
1,025,985
421,985
604,000
37,865,522
37,865,522
31,422,522
6,443,000
6,701,000
6,701,000
45,592,507
33,257,505
14,918,926
4,938,742
8,966,141
4,433,696
6,443,000
51,821
99,554
157,225
6,134,400
4,980,262
158,662
416,347
466,993
52,20486,011
317,055800
132,746
69,3302,967,614
17,70064,800230,00000044,680,767
911,740△617,985△617,985△421,985△196,000
89,47889,47889,4780△33,000△33,000△561,507
570,495
499,074
258
4,859
66,3040179
446△1,225
600
351,738
41,33814,653
7
59,796
13,989945
9,200
64,25429,67082,386300
35,2000000922,233△1,483,740

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入

別紙3‑1

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入

わくわく基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目基金積立資産取崩収入

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)00252,000
252,000
252,000
252,000
1,002,000
1,002,000
1,002,00000252,000
252,000
252,000
252,000
1,001,040
1,001,040
1,001,040

0
0
0
0
0
0
960
960
960

1,002,000△750,000
3,627,000△4,949,000
4,949,000
01,001,040△749,040
0162,700
4,948,872
5,111,572

960△960
3,627,000△5,111,700
128△5,111,572

備 考別紙3‑1

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,042,000
2,042,000
1,350,000
692,000
17,964,000
17,964,000
17,964,000
630,000
630,000
630,000
700,000
700,000
700,0000021,336,000
17,090,000
1,714,000
1,421,000
1,017,000
404,000
3,189,000
1,977,000
108,000
989,000
428,000
17,0004,841,000
17,00071,0001,446,000
872,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,00068,00021,558,000△222,000

1,228,015
1,228,015
928,015300,000
17,964,000
17,964,000
17,964,000
629,500
629,500
629,500
962,000
962,000
962,000
00
20,783,515
16,536,817
1,714,000
1,399,756
1,012,166
387,5903,010,035
1,893,530
95,501
787,889
420,088
16,2004,805,464
16,70070,836
1,435,618
871,200
4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,00068,00021,004,817△221,302

813,985
813,985
421,985
392,000
0
0
0
500
500
500
△262,000△262,000△262,00000552,485
553,183
021,244
4,834
16,410178,965
83,47012,499201,1117,912
800
35,536300
164
10,382
800
0
0
0
0
0
0
553,183△698

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00222,000

00
221,30200698

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入
受託金収入
県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

別紙3‑1

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

222,000
222,000

221,302221,302698
698

その他の活動収入計(7)222,000

221,302698

その他の活動支出計(8)0
222,00000000
221,302
0
0
0
0

0
698
0
0
0
0

社会福祉事業区分間繰入金収入

支出の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3‑1

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,603,000
3,603,000
3,603,000
132,000
132,000
3,735,000
2,629,000
2,290,000
339,000
1,106,000
30,000
2,000
2,000
0
157,000
447,000
256,000
0
54,0007,000
153,000
3,735,000
03,603,000
3,603,000
3,603,000
99,627
99,627
3,702,627
2,596,627
2,271,931
324,696
1,106,000
30,000
1,500
1,500
0
156,131449,023
255,476054,0006,870
153,000
3,702,627
000032,37332,37332,37332,37318,06914,304
0
0
500
500
0
869
△2,023
524
0
0
130
0
32,3730

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考9,764,000
9,764,000
9,764,000
9,764,000
4,350,000
2,144,000
1,871,000
335,000
529,000
14,000
4,000
0
4,000
168,000
123,000
74,00065,00011,00065,0005,000
2,543,000
2,543,000
2,543,000
7,422,000
2,342,000

9,695,231
9,695,231
9,695,231
9,695,231
4,330,435
2,141,866
1,853,670
334,899363,209
14,000
3,760
0
3,760
161,006
60,92349,50008,10064,3201,600
1,942,400
1,942,400
1,942,400
6,636,044
3,059,187

68,76968,76968,76968,76919,5652,134
17,330101
165,791
0
240
0
240
6,994
62,07724,50065,000
2,900
680
3,400
600,600
600,600
600,600
785,956△717,187

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)007,422,000
7,422,000
7,422,000

006,636,044
6,636,044
6,636,044

00785,956
785,956
785,956

7,422,000
9,764,000
9,764,000
9,764,000

6,636,044
9,695,231
9,695,231
9,695,231

785,956
68,76968,76968,7699,764,000△2,342,000009,695,231△3,059,187
00

68,769717,18700

貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
介護福祉士等修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)別紙3‑1

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)00

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

拠点区分（各拠点区分別）財務諸表

・社会福祉事業（３拠点）関係
資金収支計算書（第 1 号の４様式）
事業活動計算書（第２号の４様式）
貸借対照表（第３号の４様式）
・公益事業（４拠点）関係
資金収支計算書（第 1 号の４様式）
事業活動計算書（第２号の４様式）
貸借対照表（第３号の４様式）

第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
収入

県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出

支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

予 算(A)

決 算(B)

19,421,000
18,737,000
684,000
684,000
22,971,000
8,855,000
0
14,116,000
186,602,000
170,215,000
76,417,000
3,098,000
90,700,000
16,387,000
8,500,000
7,887,000
8,815,280
3,735,000
3,735,000
4,175,280
4,175,280
905,000
905,000
7,812,000
628,000
414,000
6,770,000
10,238,000
10,238,000
1,120,000
9,118,000
19,678,000
16,985,000
2,693,000
529,000
529,000
529,000
276,066,280
108,677,008
300,000
61,996,000
16,942,000
12,928,288
1,090,000
15,420,720
48,699,272
2,588,000
205,000
3,737,316
2,384,640
1,352,676
6,733,600
6,983,180

19,409,250
18,735,000
674,250
674,250
23,210,713
8,994,564
0
14,216,149
186,058,826
170,394,514
76,596,514
3,098,000
90,700,000
15,664,312
7,930,040
7,734,272
7,407,482
3,279,499
3,279,499
3,252,343
3,252,343
875,640
875,640
7,457,036
502,700
264,336
6,690,000
10,148,000
10,148,000
1,120,000
9,028,000
21,518,037
18,824,173
2,693,864
1,252,672
1,252,672
1,252,672
276,462,016
107,855,522
262,500
62,685,541
16,636,232
12,167,792
993,519
15,109,938
43,456,035
2,096,200
144,781
3,156,382
2,239,912
916,470
5,397,083
5,443,116

差 異(A‑B)
11,750
2,000
9,750
9,750
△239,713△139,564
0△100,149
543,174△179,514△179,51400722,688569,960
152,728
1,407,798
455,501
455,501
922,937
922,937
29,36029,360354,964
125,300
149,664
80,00090,00090,000090,000△1,840,037△1,839,173△864△723,672△723,672△723,672△395,736
821,486
37,500△689,541
305,768
760,496
96,481
310,782
5,243,237
491,800
60,219580,934
144,728
436,206
1,336,517
1,540,064

備 考第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外学校建設資金助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

収入

施 設 整 備 等

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

予 算(A)

決 算(B)

660,000
969,400
70,0003,744,080
625,000
1,126,000
11,233,000
513,496
6,090,000
1,645,200
1,776,000
17,302,000
1,506,000
1,359,000
790,000
586,000
694,000
52,000500,000
986,000
325,000
1,475,000
571,000
563,000
4,801,000
500,000
1,802,000
386,000
296,000
60,00050,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
117,224,000
117,224,000
9,871,000
90,700,000
2,725,000
2,150,000
8,500,000
3,278,000
6,079,000
6,079,000
82,000407,000
5,590,000
299,091,280△23,025,000
00598,600
654,547
69,6602,962,956
601,171
830,520
11,246,020
348,443
7,287,516
1,442,740
1,176,300
14,324,852
1,164,789
913,084
610,708
544,605
519,1820420,436876,283
180,708
1,231,952
400,428
562,600
4,311,578
313,150
1,672,920
258,726
289,200
54,5030
1,110,000
1,110,000
1,110,000
116,313,259
116,313,259
9,961,000
90,700,000
3,024,923
850,3248,500,000
3,277,012
5,993,400
5,993,400
80,000323,400
5,590,000
289,053,068△12,591,052
7,537,120
7,537,120

差 異(A‑B)
61,400314,853340
781,124
23,829295,480△13,020
165,053△1,197,516
202,460
599,700
2,977,148
341,211445,916
179,292
41,395
174,818
52,00079,564
109,717
144,292
243,048
170,572400
489,422
186,850
129,080
127,274
6,800
5,497
50,000000910,741
910,741△90,000
0△299,923
1,299,676
0
988
85,60085,6002,000
83,6000
10,038,212△10,433,948△7,537,120△7,537,120

備 考第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

固定資産取得支出
支出に よ る 収 支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入
海外援助福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

善意金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
善意金積立資産支出
善意金積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出

支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0835,000
0835,000

7,537,120
8,577,788
7,506,320
1,071,468△7,537,120△7,742,788△7,506,320△236,468

835,000△835,000
9,794,000
9,794,000
680,000
1,000
9,113,000
4,657,000
2,744,000
2,744,000
1,913,000
1,913,000
544,000
544,000
544,000
2,440,000
2,440,000
2,440,000
6,020,000
6,020,000
4,613,000
1,407,000
23,455,000
2,426,000
2,426,000
2,426,000
0
0
0
0
0
0
473,302473,302473,302
209,000
209,000
209,000
8,682,000
8,682,000
011,790,302
11,664,698
16,654,000△28,849,302
31,445,000
2,595,698

8,577,788△1,040,668
9,112,680
9,112,680
009,112,680
6,391,237
5,516,876
5,516,876
874,361874,361
543,720
543,720
543,720
3,790,418
3,790,418
3,790,418
9,602,284
9,602,284
8,195,404
1,406,880
29,440,339
0
0
0
0
0
0
597,163
597,163
597,163
473,302473,302473,30234,31034,31034,3108,671,800
8,641,000
30,8009,776,575
19,663,764
0
6,032,044
34,484,398
40,516,442△7,742,788
205,668
681,320681,320680,000
1,000
320△1,734,237△2,772,876△2,772,876
1,038,639
1,038,639
280
280
280
△1,350,418△1,350,418△1,350,418△3,582,284△3,582,284△3,582,404
120△5,985,339
2,426,000
2,426,000
2,426,000
000△597,163△597,163△597,163000174,690
174,690
174,690
10,20041,000△30,800
2,013,727△7,999,066
16,654,000△34,881,346△3,039,398△37,920,744

備 考第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
支援金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益

災害等準備金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金

費用

報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

19,409,250
18,735,000
674,250
674,250
23,210,713
8,994,564
14,216,149
186,058,826
170,394,514
76,596,514
3,098,000
90,700,000
15,664,312
7,930,040
7,734,272
7,407,482
3,279,499
3,279,499
3,252,343
3,252,343
875,640
875,640
7,457,036
502,700
264,336
6,690,000
10,148,000
10,148,000
1,120,000
9,028,000
253,691,307
116,496,522
262,500
62,685,541
16,636,232
12,167,792
993,519
8,641,000
15,109,938
43,456,035
2,096,200
144,781
3,156,382
2,239,912
916,470
5,397,083
5,443,116
598,600
654,547
69,6602,962,956
601,171
830,520

19,299,500
18,658,750
640,750
640,750
8,252,358
8,252,358
0
194,684,163
186,184,163
75,117,163
3,367,000
107,700,000
8,500,000
8,500,000
0776,0000000776,000
776,000
8,096,746
332,400
314,346
7,450,000
10,898,000
10,898,000
1,120,000
9,778,000
242,006,767
103,470,946
291,600
55,810,480
16,298,126
8,273,398
893,625
7,548,600
14,355,117
21,732,727
1,854,359
154,7811,811,190
1,131,796
679,394
1,541,953
5,457,517
0423,650
30,6882,399,354
457,955
895,800

増減(A)‑(B)109,750
76,25033,50033,50014,958,355
742,206
14,216,149△8,625,337△15,789,649
1,479,351△269,000△17,000,000
7,164,312△569,960
7,734,272
6,631,482
3,279,499
3,279,499
3,252,343
3,252,343
99,64099,640△639,710
170,300△50,010△760,000△750,000△750,000
0△750,000
11,684,540
13,025,576△29,100
6,875,061
338,106
3,894,394
99,894
1,092,400
754,821
21,723,308
241,841△10,000
1,345,192
1,108,116
237,076
3,855,130△14,401
598,600
230,897
38,972563,602143,216△65,280

第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
返還金
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
費用

食糧費支出
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
海外援助助成金費用
海外学校建設資金助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,246,020
348,443
7,287,516
1,442,740
1,176,300
014,324,852
1,164,789
913,084
610,708
544,605
519,182
420,436876,283
180,70801,231,952
400,428
562,600
4,311,578
313,150
1,672,920
258,726
289,200
54,503
1,110,000
1,110,000
1,110,000
116,313,259
116,313,259
9,961,000
90,700,000
3,024,923
850,32408,500,000
3,277,012
5,993,400
5,993,400
80,000323,400
5,590,000
62,420,700
39,876,000
14,950,000
7,594,700
1,964,575△506,823
203,200
203,200
203,200
361,775,720△108,084,413

3,947,520
332,231
29,356
1,210,393
385,980
800,000
11,452,469
1,118,931
1,099,244
63,892
320,771
230,598
400,032
190,738
384,398551
889,200
714,091
575,130
3,159,105
82,0001,629,288
306,500
279,200
8,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
121,650,663
121,650,663
7,667,768
106,900,000
2,472,255
1,450,000
36,00003,124,640
6,358,000
6,358,000
60,000240,000
6,058,000
23,343,200
2,516,000
19,284,000
1,543,200
1,488,344△530,380
136,560
136,560
136,560
290,212,529△48,205,762

増減(A)‑(B)7,298,500
16,212
7,258,160
232,347
790,320△800,000
2,872,383
45,858△186,160
546,816
223,834
288,584
20,404
685,545△203,690△551
342,752△313,663△12,530
1,152,473
231,150
43,632△47,774
10,00045,703000△5,337,404△5,337,404
2,293,232△16,200,000
552,668△599,676△36,000
8,500,000
152,372△364,600△364,600
20,00083,400△468,000
39,077,500
37,360,000△4,334,000
6,051,500
476,231
23,55766,64066,64066,64071,563,191△59,878,651

第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)21,518,037
18,824,173
2,693,864
77,916,700
001,252,672
1,252,672
100,687,409
994,000
994,000
99,693,409△8,391,004
7,537,120
7,537,120
543,720
543,720
543,720
3,790,418
3,790,418
3,790,418
9,602,284
9,602,284
8,195,404
1,406,880
0021,473,542△26,656
537,084
597,163
597,163
597,163
473,302473,302473,30234,31034,310034,31089,661
89,661
1,704,864
19,768,678
11,377,674

28,784,000
25,984,000
2,800,000
34,773,000
30,00030,000764,137
764,137
64,351,137
12,960,000
12,960,000
51,391,137
3,185,375
00534,600
534,600
534,600
6,541,314
6,541,314
6,541,314
8,447,480
8,447,480
6,327,600
2,119,880
2,083,559
2,083,559
17,606,953
0
0
0
0
0
252,000
252,000
252,000
882,093882,093
842,429
39,664001,134,093
16,472,860
19,658,235△7,265,963△7,159,827△106,136
43,143,700△30,000△30,000
488,535
488,535
36,336,272△11,966,000△11,966,000
48,302,272△11,576,379
7,537,120
7,537,120
9,120
9,120
9,120
△2,750,896△2,750,896△2,750,896
1,154,804
1,154,804
1,867,804△713,000△2,083,559△2,083,559
3,866,589△26,656
537,084
597,163
597,163
597,163
221,302221,302221,302△847,783△847,783△842,429△5,354
89,661
89,661
570,771
3,295,818△8,280,561

前期繰越活動増減差額(12)36,599,546

26,985,111

9,614,435

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,977,220

46,643,346

1,333,8740009,112,680

09,112,680

海外援助福祉基金取崩額

9,112,680

09,112,680

その他の積立金取崩額(16)6,391,237

0

6,391,237

受取利息配当金収益
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用

費用

事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)

増減(A)‑(B)第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額
善意金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
ボランティアサークル助成積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,516,876

0

5,516,876

874,3610874,361

14,502,000

10,043,800

4,458,200

14,502,000

1,307,800

13,194,200

08,736,000△8,736,000

48,979,137

36,599,546

12,379,591

第3号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
68,133,350
56,848,602
53,991,090
49,173,273
8,128,646
5,295,215
5,454,042
1,905,600
446,5120△107,466
75,854
132,720087,806398,660
1,703,448,713 1,627,037,778
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,700,448,713 1,624,037,778
7,159,914
1,180,388
2,141,315
1,590,545
873,600
873,600
6,757
13,501
102,872,400
94,434,600
1,347,819,404 1,294,511,384
239,519,003
231,408,240
56,32025,520

増減
11,284,748 流動負債
4,817,817 事業未払金
2,833,431 その他の未払金
3,548,442 預り金446,512 職員預り金△183,320 仮受金
132,720△310,854
76,410,935 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
76,410,935
5,979,526 基本金550,770 基金
0 ボランティア基金△6,744 交通遺児福祉基金
8,437,800 海外援助福祉基金
53,308,020 福祉基金
8,110,763 国庫補助金等特別積立金30,800 その他の積立金
災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,771,582,063

1,683,886,380

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
87,695,683 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
27,616,908
22,364,204
18,735,378
13,582,128
6,470,245
3,845,864
1,086,515
1,055,809
1,287,770
1,033,209
37,0002,847,194

103,075,600
103,075,600
130,692,508
純資産の部
3,000,000
1,347,819,404
1,044,757,581
196,923,923
0
106,137,900
1,572,011
239,519,003
188,793,587
42,843,371
7,882,045
48,979,137
11,377,674
1,640,889,555
1,771,582,063

増減
5,252,704
5,153,250
2,624,381
30,706
254,561△2,810,194

94,434,600
94,434,600
116,798,804

8,641,000
8,641,000
13,893,704

3,000,000
1,294,511,384
1,004,881,581
181,973,923
9,112,680
98,543,200
1,568,406
231,408,240
179,808,463
42,843,371
8,756,406
36,599,546
19,658,235
1,567,087,576
1,683,886,380

053,308,020
39,876,000
14,950,000△9,112,680
7,594,700
3,605
8,110,763
8,985,124
0△874,361
12,379,591△8,280,561
73,801,979
87,695,683

財務諸表に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

11,438,582

7,159,914

器具及び備品13,722,644

11,589,768

2,132,876

873,600

0873,600

3,562,125

3,555,368

6,757

権利
ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県受託金収入福祉人材センター受託金収入
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入
子育て人材支援センター運営事業受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入

施 設 整 備事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

決 算(B)

364,901,000
364,901,000
30,158,000
263,288,000
23,435,000
48,020,000
52,026,000
15,546,000
5,205,000
31,275,000
000416,927,000
81,523,000
19,037,000
6,206,000
38,135,000
7,882,000
10,263,000
327,270,000
14,649,000
03,174,000
1,097,000
2,077,000
9,157,000
10,978,000
540,000
483,000
10,325,000
398,000
5,391,000
259,309,000
607,000
43,00010,281,000
1,935,000
288,000
288,000
288,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
631,000
631,000
109,000
522,000
411,332,000
5,595,000

300,155,847
300,155,847
29,839,633
204,337,381
23,435,000
42,543,833
50,761,790
14,560,500
5,080,790
31,120,500
000350,917,637
80,611,983
18,829,902
6,168,814
37,916,880
7,479,186
10,217,201
263,572,133
14,227,651
0
3,019,307
1,024,102
1,995,205
9,014,098
9,027,033
539,664
414,636
8,382,085
390,6875,314,708
201,745,851
591,151
41,6599,930,703
932,900
288,000
288,000
288,00000
0
486,000
486,000
108,000
378,000
344,958,116
5,959,521

差 異(A‑B)
64,745,153
64,745,153
318,367
58,950,619
05,476,167
1,264,210
985,500
124,210
154,500
00
0
66,009,363
911,017
207,098
37,186
218,120
402,81445,79963,697,867
421,349
0
154,693
72,89881,795
142,9021,950,967
336
68,364
1,942,915
7,313
76,292
57,563,149
15,8491,341
350,297
1,002,1000001,620,000
1,620,000
1,620,000
145,000
145,000
1,000
144,000
66,373,884△364,521

備 考

第1号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

等 に よ る 収 支

勘 定 科 目器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)

決 算(B)差 異(A‑B)

0842,000
842,000

0841,536
841,5360464
464

842,000△842,000

841,536△841,536

464
△464

0
0
0
0
0
7,830,000
7,830,000
7,830,000
7,830,000△7,830,000
0△3,077,000
3,077,00000001,828,000△1,828,000
8,195,404
8,195,404
8,195,404
8,195,404△8,195,404
0△3,077,419
3,077,419
0000△1,828,000
1,828,000△365,404△365,404△365,404△365,404
365,404
0
419
△419
0

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)予 算(A)

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）
介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.418091）
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考第2号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県受託金収益福祉人材センター受託金収益
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収益
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収益
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目受託金収益

福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収益
子育て人材支援センター運営事業受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
車輌費支出

費用

燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

300,155,847
300,155,847
29,839,633
204,337,381
000023,435,000
42,543,833
50,761,790
14,560,500
5,080,790
31,120,500
000350,917,637
80,611,983
18,829,902
6,168,814
37,916,880
7,479,186
10,217,201
263,572,133
14,227,651
0
3,019,307
1,024,102
1,995,205
9,014,098
9,027,033
539,6640414,636
8,382,085
390,6875,314,708
201,745,851
591,151
41,6599,930,703
932,900
288,000
288,000
288,000
486,000
486,000
108,000
378,000
843,915△92,644345,709,387

346,220,155
346,220,155
29,507,000
267,578,298
3,179,109
41,103,920
1,439,843
3,040,296
371,6890
68,041,600
16,397,500
7,617,600
44,026,500
810,000
810,000
810,000
415,071,755
74,902,938
20,342,918
6,386,136
31,234,868
7,430,323
9,508,693
327,527,793
15,835,680
23,0002,899,110
945,810
1,953,300
10,829,280
7,904,213
539,664
78,203375,917
7,697,669
580,065
5,320,648
264,934,242
410,093
68,706
7,823,387
2,207,916
288,000
288,000
288,000
1,694,240
1,694,240
84,0001,610,240
1,068,539△418,635
405,062,875

増減(A)‑(B)△46,064,308△46,064,308
332,633△63,240,917△3,179,109△41,103,920△1,439,843△3,040,296
23,063,311
42,543,833△17,279,810△1,837,000△2,536,810△12,906,000△810,000△810,000△810,000△64,154,118
5,709,045△1,513,016△217,322
6,682,012
48,863
708,508△63,955,660△1,608,029△23,000
120,197
78,292
41,905△1,815,182
1,122,820
0△78,20338,719684,416△189,378△5,940△63,188,391
181,058△27,047
2,107,316△1,275,016
000△1,208,240△1,208,240
24,000△1,232,240△224,624
325,991△59,353,488

第2号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

5,208,250
0010,008,880
77,25077,250△4,800,630△77,250△77,250

サービス活動外収益計(4)077,250△77,250

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)005,208,250
0
0
0
0
0
0
8,195,404
8,195,404
8,195,404
008,195,404△8,195,404△2,987,154

0
77,25010,086,130
842,429
842,429
842,429
113,290
113,290955,719
6,327,600
6,327,600
6,327,600
2,501,753
2,501,753
8,829,353△7,873,634
2,212,496

0△77,250△4,877,880△842,429△842,429△842,429△113,290△113,290△955,719
1,867,804
1,867,804
1,867,804△2,501,753△2,501,753△633,949△321,770△5,199,650

前期繰越活動増減差額(12)4,391,448

4,006,952

384,496

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,404,294

6,219,448△4,815,154

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)01,828,000△1,828,000

01,828,000△1,828,000

1,404,294

4,391,448△2,987,154

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益収益

雑収益

増減(A)‑(B)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

介護支援専門員関係積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
85,867,738
151,812,463
82,259,318
151,215,718
3,608,420
596,74500

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産

11,606,419
11,606,419
1
1,259,918
346,500
10,000,000

11,608,798
11,608,798
1
884,297
724,500
10,000,000

資産の部合計97,474,157

163,421,261

増減△65,944,725 流動負債
△68,956,400 事業未払金
3,011,675 その他の未払金
0 職員預り金
仮受金△2,379 負債の部合計△2,3790 国庫補助金等特別積立金
375,621 その他の積立金△378,000 介護支援専門員関係事業積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△65,947,104 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
85,867,738
148,735,044
85,562,322
146,749,078
281,016
1,694,366
24,40000291,600
85,867,738
148,735,044
純資産の部
202,125
294,769
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,404,294
4,391,448△2,987,154
2,212,496
11,606,419
14,686,217
97,474,157

163,421,261

増減△62,867,306△61,186,756△1,413,350
24,400△291,600△62,867,306△92,64400△2,987,154△5,199,650△3,079,798△65,947,104

財務諸表に対する注記(人材センター事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(4) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品6,202,657

4,942,739

1,259,918

ソフトウェア

1,890,000

1,543,500

346,500

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ

決 算(B)

97,082,000
97,082,000
79,387,000
17,695,000
9,397,000
9,397,000
9,397,000
106,479,000
28,758,000
13,713,000
4,450,000
6,508,000
4,087,000
76,516,000
4,125,000
1,373,000
521,000
852,000
194,000
1,291,000
1,578,000
46,00066,930,000
108,000
230,000
473,000
67,000101,000
46,00046,00046,000105,320,000
1,159,000

96,503,243
96,503,243
79,083,417
17,419,826
9,162,970
9,162,970
9,162,970
105,666,213
28,721,619
13,708,536
4,449,125
6,506,522
4,057,436
75,728,649
3,836,500
1,136,118
476,748
659,370
177,349
1,256,078
1,474,782
42,996
66,930,000
91,340223,320
400,766
67,00092,40044,00044,00044,000104,494,268
1,171,945

差 異(A‑B)
578,757
578,757
303,583
275,174
234,030
234,030
234,030
812,787
36,381
4,464
875
1,478
29,564
787,351
288,500
236,882
44,252
192,630
16,651
34,922103,2183,004
0
16,6606,680
72,234
0
8,600
2,000
2,000
2,000
825,732△12,9450
280,000
280,000

0279,288279,2880712
712

280,000△280,000000279,288△279,288
34,31034,31034,310

712△712△34,310△34,310△34,31000034,3101,406,880
1,406,880△34,310△1,406,880△1,406,880

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

備 考

第1号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

る 収 支

勘 定 科 目広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

01,406,880△1,406,880

000
879,000
327,000
1,206,000

1,406,880△1,372,570
0△479,913
327,009△152,904△1,406,880
1,372,570
0
1,358,913△9
1,358,904

備 考第2号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

96,503,243
96,503,243
79,083,417
17,419,826
9,162,970
9,162,970
9,162,970
105,666,213
28,721,619
13,708,536
4,449,125
6,506,522
0
4,057,436
75,728,649
3,836,500
1,136,118
476,748
659,370
177,349
1,256,078
0
1,474,782
42,996
66,930,000
91,340223,320
400,766
67,00092,40044,00044,00044,00053,118104,547,386
1,118,827

91,647,211
91,647,211
74,432,037
17,215,174
13,630,440
13,630,440
13,630,440
105,277,651
27,515,548
12,764,952
4,365,138
6,185,343
294,710
3,905,405
76,249,577
5,234,000
1,623,094
397,024
1,226,070
518,348
1,326,756
112,554
1,800,347
16,90364,020,000
140,616
214,100
569,337
67,000606,522
128,000
128,000
128,000
4,332
103,897,457
1,380,194

4,856,032
4,856,032
4,651,380
204,652△4,467,470△4,467,470△4,467,470
388,562
1,206,071
943,584
83,987321,179△294,710
152,031△520,928△1,397,500△486,976
79,724△566,700△340,999△70,678△112,554△325,565
26,0932,910,000△49,276
9,220△168,571
0△514,122△84,000△84,000△84,000
48,786649,929△261,367

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,118,827
34,31034,31034,310001,380,194
39,664
39,664
39,66400△261,367△5,354△5,354△5,354

県補助金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
事業収益
受審料収益
福祉サービス第三者評価受審料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
費用

印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別 増

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益

第2号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)0034,3103,590
3,590
1,406,880
1,406,880
1,406,880
1,410,470△1,376,160△257,333

102,779
102,779
142,443002,119,880
2,119,880
2,119,880
2,119,880△1,977,437△597,243△102,779△102,779△108,133
3,590
3,590
△713,000△713,000△713,000△709,410
601,277
339,910前期繰越活動増減差額(12)331,358

928,601△597,243

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)74,025331,358△257,333

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

74,025331,358△257,333

収益

減 の 部

勘 定 科 目その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,705,163
2,507,777△11,231,120△10,959,419
662,040
1,484,985
12,274,243
11,982,211
00226,929
4,349
226,929
4,349
226,929
4,349
1,932,092

2,512,126

増減△802,614 流動負債
△271,701 事業未払金△822,945 その他の未払金
292,032 前受金
0 負債の部合計
222,580
222,580 次期繰越活動増減差額
222,580 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△580,034 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,858,067
2,180,768
753,067
965,0320280,736
1,105,000
935,000
1,858,067
2,180,768
純資産の部
74,025331,358△257,333△597,243
74,025331,358
1,932,092
2,512,126

増減△322,701△211,965△280,736
170,000△322,701△257,333
339,910△257,333△580,034

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
893,580

減価償却累計額

当期末残高666,651

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

226,929

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

11,630,000
11,630,000
11,630,000
399,534,000
399,534,000
399,534,000
79,797,000
79,797,000
490,961,000
1,800,000
821,000
800,000
179,000
351,910,000
312,000
40,000272,000
235,000
610,000
20,000967,000
15,0002,688,000
463,000
295,000
1,092,000
345,213,000
137,002,000
208,210,000
1,000
240,000
240,000
8,409,000
8,409,000
8,409,000
1,004,000
1,004,000
1,000,000
4,000
363,363,000
127,598,000

11,298,000
11,298,000
11,298,000
401,194,680
401,194,680
401,194,680
79,767,000
79,767,000
492,259,680
1,733,161
820,920734,130
178,111349,368,079
121,852
37,632
84,220199,850
599,100
20,000965,828
14,400867,240
385,236
286,324
764,400
345,143,849
137,001,079
208,142,7700240,000
240,000
8,409,000
8,409,000
8,409,000
1,004,000
1,004,000
1,000,000
4,000
360,754,240
131,505,440

332,000
332,000
332,000△1,660,680△1,660,680△1,660,680
30,00030,000△1,298,680
66,83980
65,870889
2,541,921
190,148
2,368
187,780
35,15010,90001,172
600
1,820,760
77,764
8,676
327,600
69,151
921
67,230
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,608,760△3,907,440

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

支出

手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
事務費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の4様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
積立資産取崩収入

施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

200,001,000
200,001,000
200,001,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000

差 異(A‑B)
1,000
1,000
1,000

200,001,000
347,359,000
347,359,000
347,359,000

200,000,000
347,359,000
347,359,000
347,359,000

1,000
0
0
0

347,359,000△147,358,000
0△19,760,000
19,760,000
0347,359,000△147,359,000
0△15,853,560
19,760,753
3,907,193

0
1,000
0
△3,906,440△753△3,907,193

備 考

第2号の4様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

福利厚生センター受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益
福利厚生センター受託金収益
事業収益
民間施設職員退職手当掛金収益
民間施設職員退職手当掛金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
費用

賃借料
租税公課
民間施設職員退職手当費用
民間施設職員退職手当給付金費用
民間施設職員退職手当付加給付金費用
民間施設職員退職手当掛金返還金費用
事務費
雑費
助成金費用
助成金費用
会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,298,000
11,298,000
11,298,000
401,194,680
401,194,680
401,194,680
412,492,680
1,733,161
820,920734,130
178,111349,368,079
121,852
37,632
84,220199,850
599,100
20,000965,828
14,400867,240
385,236
286,324
764,400
345,143,849
137,001,079
208,142,7700240,000
240,000
8,409,000
8,409,000
8,409,000
1,004,000
1,004,000
1,000,000
4,000
11,986,500
11,986,500
39,148372,779,888
39,712,792
79,767,000
79,767,000
459,550,000
00539,317,000
4,420,000

11,822,000
11,822,000
11,822,000
538,388,520
538,388,520
538,388,520
550,210,520
939,020
327,048
512,165
99,807322,375,660
130,562
11,092
119,470
233,119532,338
13,0001,012,305
3,414
4,159,080
387,612
997,780
274,662
314,631,788
102,808,800
198,937,360
12,885,628
00
8,894,000
8,894,000
8,894,000
4,000
4,000
0
4,000
4,858,650
4,858,650
58,751
337,130,081
213,080,439
102,582,043
102,582,043
485,627,000
194,000
194,000
588,403,0430

増減(A)‑(B)△524,000△524,000△524,000△137,193,840△137,193,840△137,193,840△137,717,840
794,141
493,872
221,965
78,30426,992,419△8,71026,540△35,250△33,269
66,762
7,000△46,477
10,986△3,291,840△2,376△711,456
489,738
30,512,061
34,192,279
9,205,410△12,885,628
240,000
240,000△485,000△485,000△485,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
07,127,850
7,127,850△19,60335,649,807△173,367,647△22,815,043△22,815,043△26,077,000△194,000△194,000△49,086,043
4,420,000

第2号の4様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,420,000
534,897,000
574,609,792

0
588,403,043
801,483,482

4,420,000△53,506,043△226,873,690

0
0
0
0

0
240,000
240,000
240,0000△240,000△240,000△240,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00574,609,792

240,000△240,000
801,243,482△240,000
240,000△226,633,690

前期繰越活動増減差額(12)19,799,904

30,916,732△11,116,828

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)594,409,696

832,160,214△237,750,518

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000200,000,000

218,408,040△18,408,040

200,000,000

218,408,040△18,408,040

790,502,500

1,030,768,350△240,265,850

790,502,500

1,030,768,350△240,265,850

3,907,196

19,799,904△15,892,708

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

その他の積立金取崩額(16)
施設職員退職手当積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設職員退職手当積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収金

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
4,787,144
20,447,981
4,639,504
19,693,821
147,640
754,160

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産積立資産

7,080,085,013
7,080,085,013
3
108,345,150
6,971,739,860

6,477,635,161
6,477,635,161
39,151
96,358,650
6,381,237,360

資産の部合計

7,084,872,157

6,498,083,142

増減△15,660,837 流動負債
△15,054,317 事業未払金△606,520 その他の未払金
職員預り金
仮受金
602,449,852 負債の部合計
602,449,852△39,148 基金
11,986,500 施設職員退職手当基金
590,502,500 その他の積立金
施設職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
879,951
687,228
680,351
523,5910
163,547
8,800
90
190,800
0879,951
687,228
純資産の部
108,345,150
96,358,650
108,345,150
96,358,650
6,971,739,860 6,381,237,360
6,971,739,860 6,381,237,360
3,907,196
19,799,904
574,609,792
801,243,482
7,083,992,206 6,497,395,914

586,789,015 負債及び純資産の部合計

7,084,872,157

6,498,083,142

増減
192,723
156,760△163,547
8,710
190,800
192,723
11,986,500
11,986,500
590,502,500
590,502,500△15,892,708△226,633,690
586,596,292

586,789,015

財務諸表に対する注記(福利厚生事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
558,684

減価償却累計額

当期末残高558,681

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

33,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,360,000
21,360,000
20,00020,00020,000116,803,000
20,290,000
6,409,000
1,442,000
9,923,000
2,516,000
95,034,000
1,000
16,00015,0001,000
1,259,000
440,000
21,981,000
6,640,000
6,254,000
314,000
36,00048,958,000
121,000
200,000
5,945,000
2,869,000
129,000
129,000
115,453,000
1,350,000

95,423,000
95,423,000
95,423,000
20,723,230
20,723,230
17,22017,22017,220116,163,450
20,110,679
6,381,704
1,441,231
9,910,917
2,376,827
93,173,144
00001,223,877
286,570
21,978,072
6,171,120
6,253,085
286,4090
48,724,162
77,112
199,270
5,447,267
2,526,200
90,24990,249113,374,072
2,789,378

000636,770
636,770
2,780
2,780
2,780
639,550
179,321
27,296769
12,083
139,173
1,860,856
1,000
16,00015,0001,000
35,123
153,430
2,928
468,880915
27,591
36,000233,838
43,888730
497,733
342,800
38,75138,751
2,078,928△1,439,378

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

そ の 他 の 活 動第1号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,200,000
1,200,000
1,200,000

2,789,378
2,789,378
2,789,378△1,589,378△1,589,378△1,589,378

1,200,000△1,200,000
150,0000002,789,378△2,789,378
0000△1,589,378
1,589,378
150,000000

備 考第2号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)95,423,000
95,423,000
95,423,000
20,723,230
20,723,230
116,146,230
20,110,679
6,381,704
1,441,231
9,910,917
2,376,827
93,173,144
001,223,877
286,570
21,978,072
6,171,120
6,253,085
286,4090
48,724,162
77,112
199,270
5,447,267
2,526,200
90,24990,24900
0113,374,072
2,772,158
17,22017,22095,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,330
21,800,330
117,223,330
17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962
2,442,070
93,756,205
200
200
1,107,645
361,033
23,902,202
7,595,640
6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,067
3,000
3,000
3,000
111,697,606
5,525,724
12,99012,990000△1,077,100△1,077,100△1,077,100
2,260,345△69,731△45,6362,440,955△65,243△583,061△200△200
116,232△74,463△1,924,130△1,424,520△4,741△2,313△39,2452,889,232△253,973
0△23,540
158,600
2,182
2,182△3,000△3,000△3,0001,676,466△2,753,566
4,230
4,230

サービス活動外収益計(4)17,22012,9904,230

サービス活動外費用計(5)017,2202,789,378

0
12,9905,538,714

0
4,230△2,749,336

0

0

0

受託金収益
県受託金収益県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
費用

燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第2号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,789,378
2,789,378
2,789,378

5,538,714
5,538,714
5,538,714△2,749,336△2,749,336△2,749,336

2,789,378△2,789,378
0

5,538,714△5,538,714
0△2,749,336
2,749,3360

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)‑(B)第3号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,719,901
10,633,458
10,719,901
10,633,228
0
230
0
0
0
0
0

0

増減
86,443 流動負債
86,673 事業未払金△230 その他の未払金
0 職員預り金
0 前受金
仮受金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計10,719,901

10,633,458

86,443 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
10,719,901
10,633,458
9,510,295
9,450,360
0195,244130,286
130,604
1,079,320
857,2500010,719,901
10,633,458
純資産の部
0
0
0
0
0
0
10,719,901

10,633,458

増減
86,44359,935△195,244△318
222,070086,44300086,443

財務諸表に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第1号の4様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
収入

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予 算(A)
2,450,000
2,450,000
1,350,000
1,100,000
37,955,000
37,955,000
31,512,000
6,443,000
21,567,000
21,567,000
17,964,000
3,603,000
630,000
630,000
630,000
700,000
700,000
700,000
6,800,000
6,800,000
70,102,000
36,457,000
15,418,000
4,939,000
11,261,000
4,839,000
24,639,000
1,744,000
1,423,000
1,019,000
404,000
3,398,000
2,524,000
108,000
1,401,000
428,000
17,00010,976,000
17,000125,000
1,453,000
1,025,000
5,332,000
200,000
431,000
467,000
112,000
100,000
318,000
10,000197,000
99,0003,050,000

決 算(B)
2,254,000
2,254,000
1,350,000
904,000
37,865,522
37,865,522
31,422,522
6,443,000
21,567,000
21,567,000
17,964,000
3,603,000
629,500
629,500
629,500
962,000
962,000
962,000
6,800,627
6,800,627
70,078,649
35,854,132
14,918,926
4,938,742
11,238,072
4,758,392
24,085,817
1,744,000
1,401,256
1,013,666
387,590
3,217,987
2,442,107
95,501
1,200,590
420,088
16,20010,939,864
16,700124,836
1,442,488
1,024,200
4,980,262
158,662
416,347
466,993
52,20486,011
317,055800
132,746
69,3302,967,614

差 異(A‑B)
196,000
196,0000
196,000
89,47889,47889,478
0
0
0
0
0
500
500
500
△262,000△262,000△262,000△627△627
23,351
602,868
499,074
258
22,92880,608553,183
021,744
5,334
16,410180,01381,893
12,499200,410
7,912
800
36,136300
164
10,512800
351,738
41,33814,653
7
59,796
13,989945
9,200
64,25429,67082,386

備 考

第1号の4様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

18,000100,000
230,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,000068,00070,896,000△794,000

17,70064,800230,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,000068,00069,388,211
690,438300
35,200
0
0
0
0
0
0
0
0
1,507,789△1,484,438

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
474,000
474,000
474,000
474,000
1,002,000
1,002,000
1,002,000

0
0
0
0
0
473,302473,302473,302473,302
1,001,040
1,001,040
1,001,040

0
0
0
0
0
698
698
698
698
960
960
960

1,002,000△528,000
3,627,000△4,949,000
4,949,000
01,001,040△527,7380
162,700
4,948,872
5,111,572

960△262
3,627,000△5,111,700
128△5,111,572

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
支出

助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
収入

わくわく基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の4様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
受講料収益
わくわくセンター事業参加費収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費

費用

広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,254,000
2,254,000
1,350,000
904,000
37,865,522
37,865,522
31,422,522
6,443,000
21,567,000
21,567,000
17,964,000
3,603,000
629,500
629,500
629,500
962,000
962,000
962,000
63,278,022
35,854,132
14,918,926
4,938,742
11,238,072
0
4,758,392
24,085,817
1,744,000
1,401,256
1,013,666
387,590
3,217,987
2,442,107
95,501
1,200,590
420,088
16,20010,939,864
16,700124,836
1,442,488
1,024,200
4,980,262
158,662
416,347
466,993
52,20486,011
317,055800
132,746
69,3302,967,614
17,7002,856,000
2,856,000
1,399,660
1,456,340
37,960,814
37,960,814
31,517,814
6,443,000
21,253,241
21,253,241
17,650,241
3,603,000
615,500
615,500
615,500
1,318,000
1,318,000
1,318,000
64,003,555
36,668,023
13,681,693
5,118,551
10,626,341
1,769,741
5,471,697
24,149,221
1,819,500
832,192
256,200
575,992
3,784,412
2,362,494
39,472
1,123,432
430,135
16,20011,169,340
15,568110,996
1,443,060
1,002,420
4,859,835
256,150
189,280
371,030
85,389102,146
305,7389,300
196,028
98,5202,899,854
51,600

増減(A)‑(B)△602,000△602,000△49,660△552,340△95,292△95,292△95,292
0313,759
313,759
313,7590
14,00014,00014,000△356,000△356,000△356,000△725,533△813,891
1,237,233△179,809
611,731△1,769,741△713,305△63,404△75,500
569,064
757,466△188,402△566,425
79,61356,02977,158△10,047
0△229,476
1,132
13,840△572
21,780120,427△97,488
227,067
95,963△33,185△16,135
11,317△8,500△63,282△29,190
67,760△33,900

第2号の4様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)64,800230,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,00068,00012,870,000
12,870,000
25,32482,283,535△19,005,513
6,800,627
6,800,627
12,870,000

64,800230,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
85,00085,00085,0000071,86870,333,947△6,330,392
6,800,627
6,800,627
6,664,500

00△100,000△100,000△100,000△17,000△17,000△17,000
12,870,000
12,870,000△46,544
11,949,588△12,675,121
00
6,205,500

サービス活動外収益計(4)19,670,627
013,465,127
10,760,000

6,205,500△10,760,000

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)019,670,627
665,114473,302473,302473,30200473,302
1,001,040
1,001,040
1,001,040
001,001,040△527,738
137,376

10,760,000
2,705,127△3,625,265
252,000
252,000
252,000
607,435
607,435
859,435
762,600
762,600
762,600
607,435
607,435
1,370,035△510,600△4,135,865△10,760,000
16,965,500
4,290,379
221,302221,302221,302△607,435△607,435△386,133
238,440
238,440
238,440△607,435△607,435△368,995△17,138
4,273,241

前期繰越活動増減差額(12)5,579,782

5,620,147△40,365

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)5,717,158

1,484,282

4,232,876

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)04,095,500△4,095,500

わくわく基金取崩額

04,095,500△4,095,500

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

5,717,158

5,579,782

137,376

保守料
諸会費
助成金費用
助成金費用
費用

地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益

投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資産の部合計茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
6,654,439
5,986,334
3,584,117
2,992,293
2,048,400
1,870,241
1,012,022
1,101,500
009,900
22,3000
0261,180,086
248,335,410
261,180,086
248,335,410
13,051
26,097
10,13522,413
582,400
582,400
247,704,500
260,574,500
267,834,525
254,321,744

増減
668,105 流動負債
591,824 事業未払金
178,159 その他の未払金△89,478 職員預り金
0 前受金△12,400 仮受金
0 負債の部合計
12,844,676
12,844,676 基金△13,046 わくわく基金△12,278 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
12,870,000 純資産の部合計
13,512,781 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,542,867
1,037,462
703,395
340,8150542,422204,672
154,225
634,8000001,542,867
1,037,462
純資産の部
260,574,500
247,704,500
260,574,500
247,704,500
5,717,158
5,579,782
137,376△4,135,865
266,291,658
253,284,282
267,834,525
254,321,744

増減
505,405
362,580△542,422
50,447
634,800
0505,405
12,870,000
12,870,000
137,376
4,273,241
13,007,376
13,512,781

財務諸表に対する注記(わくわく事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

3,020,730

3,007,679

13,051

器具及び備品2,940,473

2,930,338

10,135582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考9,764,000
9,764,000
9,764,000
9,764,000
4,350,000
2,144,000
1,871,000
335,000
529,000
14,000
4,000
0
4,000
168,000
123,000
74,00065,00011,00065,0005,000
2,543,000
2,543,000
2,543,000
7,422,000
2,342,000

9,695,231
9,695,231
9,695,231
9,695,231
4,330,435
2,141,866
1,853,670
334,899363,209
14,000
3,760
0
3,760
161,006
60,92349,50008,10064,3201,600
1,942,400
1,942,400
1,942,400
6,636,044
3,059,187

68,76968,76968,76968,76919,5652,134
17,330101
165,791
0
240
0
240
6,994
62,07724,50065,000
2,900
680
3,400
600,600
600,600
600,600
785,956△717,187

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)007,422,000
7,422,000
7,422,000

006,636,044
6,636,044
6,636,044

00785,956
785,956
785,956

7,422,000
9,764,000
9,764,000
9,764,000

6,636,044
9,695,231
9,695,231
9,695,231

785,956
68,76968,76968,7699,764,000△2,342,000009,695,231△3,059,187
00

68,769717,18700

貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
介護福祉士等修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)第1号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)00

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

第2号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)04,330,435
2,141,866
1,853,670
334,899363,209
14,0003,760
3,760
161,006
60,92349,50008,10064,3201,600
55,215△179,451
12,923,332
17,492,740△17,492,740

0
4,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,82800
094,71633,33260,72875,60061,4520041,4090
04,662,892△4,662,892

0
34,780△9,52149,453△5,15237,381
14,0003,760
3,760
66,29027,591△11,228△75,600△53,352
64,3201,600
13,806△179,451
12,923,332
12,829,848△12,829,848

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△17,492,740

00△4,662,892

0
0△12,829,848

特別収益計(8)0000237,094,059
237,094,059

0△237,094,059△237,094,059

特別費用計(9)00△17,492,740

237,094,059△237,094,059△241,756,951△237,094,059
237,094,059
224,264,211

0

221,095,637△221,095,637△17,492,740△20,661,314

3,168,574

0

0

0

人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目サービス活動収益計(1)

消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別損失
費用

その他の特別損失

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)第2号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）の部

勘 定 科 目基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)00029,254,607

30,863,263△1,608,656

29,254,607

30,863,263△1,608,656

11,637,631

10,201,949

1,435,682

11,637,631

10,201,949

1,435,682

124,2360

124,236

第3号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
216,527
224,357
216,527
224,357

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品貸付金
積立資産409,264,115
409,264,115
124,236
359,138,445
50,001,434

426,936,306
426,936,306
179,451
379,814,608
46,942,247

資産の部合計409,480,642

427,160,663

増減△7,830 流動負債
△7,830 事業未払金
その他の未払金
職員預り金
仮受金△17,672,191 負債の部合計△17,672,191△55,215 その他の積立金△20,676,163 介護福祉士等修学資金積立金
3,059,187 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
216,527
224,357
207,967
28,212
0
188,445
8,560
7,700
0
0
216,527
224,357
純資産の部
409,139,879
426,936,306
409,139,879
426,936,306
124,2360△17,492,740 △241,756,951
409,264,115
426,936,306△17,796,427△17,796,427
124,236
224,264,211△17,672,191△17,680,021 負債及び純資産の部合計

409,480,642△17,680,021

427,160,663

増減△7,830179,755△188,445860
0△7,830財務諸表に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
220,860

減価償却累計額

当期末残高96,624

124,236

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
介護福祉士等修学資金

債権額359,138,445

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高
0１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

359,138,445

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

附属明細書・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）
・引当金明細書（別紙２）
・寄附金収益明細書（別紙②）
・補助金事業等収益明細書（別紙③）
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・基本金明細書（別紙⑥）・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）
・積立金積立資産明細書（別紙⑧）・サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

3,000,000

基本財産(無形) 計

基本財産 計シビックフェリオＣ

バモス

ハイエース

ゼスト

ホンダ

ホンダ

トヨタ

ホンダ

1

1

1

伸縮型テント

伸縮型テント

ビデオカメラ

24,466

24,46660,784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,074,778

001,074,778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,506,320

2,840,720

4,665,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

8,690

21,576

0

0

0

0

7,412

7,412

7,412

7,412

0

0

0

0

0

0

1,437,133

433,994

712,800

274,410

0

0

0

59

15,840

30

0

0

0

0

8,690

21,576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274,4100

0274,410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,661

0

0

0

0

0

89,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

15,776

39,2081

1

1

1

16,17016,17016,17016,170

1

1

1

1

1

1

7,159,914

2,406,726

3,952,800

800,368

1

1

0

1

16

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,776

39,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800,36800800,368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

141,988352,872

124,799

117,357

733,949

197,399

145,530

145,530

145,530

145,530

285,599

143,993

199,819

199,819

150,894

150,894

11,438,582

433,994

712,800

846,097

3,807,039

1,161,729

0

1,349,999

1,584,300

1,542,624

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

141,988352,872

124,800

0733,950

197,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,096,097

00846,097

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

60,784

ミオスパネル一式

1

1

ジャストパネル一式

ＳＯＮＹDSC‑F55

ペンタックスＭＺ−５

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

カメラ

1

ＳＯＮＹ

23,582

中量物品棚

ＬＣＤﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

23,582中量物品棚

123,582

中量物品棚

オフィスボード

23,582

中量物品棚

1

1

ワイヤレスマイクシステム一式

1

事務用椅子

1,180,388

001,074,778

1

1

89,66160

15,856

事務用椅子

ＳＯＮＹＴＲＶ一式

車輌運搬具 計ステップワゴン

器具及び備品ホンダ

508

フィットハイブリッド

プジョー

ホンダ

トヨタエスティマハイブリッド

シビックフェリオ

ホンダ

車輌運搬具

31

3,000,000

3,000,000

定期常陽県庁№404387 計

その他の固定資産(有形)特定預金

定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

157,764

392,080

124,800

117,358

733,950

197,400

161,700

161,700

161,700

161,700

285,600

143,994

199,820

199,820

150,895

150,895

18,598,496

2,840,720

4,665,600

1,646,465

3,807,040

1,161,730

01,350,000

1,584,316

1,542,625

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

157,764

392,080

124,800

0733,950

197,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,896,465

001,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 4

富士通FMV‑C8290(PC‑1003‑2)

富士通FMV‑C8220(PC‑7013)

富士通FMV‑C8220(PC‑7006)

富士通FMV‑C8220(PC‑1012)

富士通FMV‑C8220(PC‑4050)

富士通FMV‑C8230(PC‑7014)

富士通FMV‑C8240(PC‑4009)

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

1

3,965

4,302

3,680

3,680

5,516

7,223

3,907

3,673

富士通FMV‑D5280(PC‑1007‑1)

富士通FMV‑A8280(PC‑4003)

富士通FMV‑D5280(PC‑0910‑1)

富士通FMV‑A8295(PC‑0912‑1)

富士通FMV−NA1C3E

富士通FMV−NA2T4

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

富士通

富士通

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,25000

うち国庫補助金
等の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

11,62518,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,956

2,136

1,836

1,836

0

0

1,944

0

2,124

1,104

2,340

0

52

3,612

9,000

2,808

10,168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,000

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

1

1

1

1

1

31,96949,500

1

1

1

1

1

1

238,140

1

1

1

1

1

1

2,009

2,166

1,844

1,844

5,516

7,223

1,963

3,673

38

24

60

1

1

53

41,2502,833

92,082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,25000

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

202,922202,922202,922202,922

218,147

61,031

94,500185,891

212,834

185,828

230,411

211,941

254,036

0120,749

120,749

234,779

248,999

140,174

259,874

194,656

212,034

181,906

181,906

178,234

233,227

192,812

178,502

213,112110,856

235,140

178,604

233,860

362,197108,750

278,462

133,878

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

0

0

0

0

0

0

0

240,45000213,150

0

0

0

0

0

108,750

281,2950

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

A550/B(PC‑1105‑5)

A550/B(PC‑1105‑4)

A550/B(PC‑1105‑3)

A550/B(PC‑1105‑2)

143,594

ポップコーン機PA−３６

パソコン

67,500

1

1

1

1

1

1

238,1401

11

業務用綿菓子機CA‑１２０

A550/B(PC‑1105‑1)

富士通FMV‑A8270(PC‑4001)

パソコン

パナソニックTH‑26LX

テレビ

富士通FMV‑C8250(PC‑4002)

パナソニックTH‑26LX

テレビ

パソコン

エプソンEMP‑1825

1

富士通FMV‑C8220(PC‑4010)

パソコン

プロジェクター

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑9001‑1)

パソコン

2,162

1

富士通FMV‑D5210(PC6002)

パソコン

1,128

2,400

1

53

プリンター ＣＡＮＯＮ Satera LBP3920

富士通FMV‑E3200(PC‑3004)

EMP‑745

パソコン

プロジェクター

EPSON

Panasonic Letsnote CF‑W2

災害用テントパソコン

リコーMEGACROSS

シュレッダー

3,665

50,250キハラ製

スチール書庫102,250

5,641

内田洋行SE‑115DS

木製書架

耐火金庫

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

202,923

202,923

202,923

202,923

218,148

93,000144,000

185,892

212,835

185,829

230,412211,942

254,037

238,140

120,750

120,750

234,780

249,000

140,175

259,875

196,665

214,200

183,750

183,750

183,750

240,450

194,775

182,175

213,150

110,880

235,200

178,605

233,861

362,250

150,000

281,295

225,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

0

0

0

0

0

0

0

240,45000213,150

0

0

0

0

0

150,000

281,2950

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 4

富士通

LIFEBOOK

A572/F(PC‑1303‑1)

A572/F(PC‑1303‑3)

A572/F(PC‑1303‑2)

95,795

102,488

102,488

2,758,558

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800２４１−１４３４

２４３−３８０５

２４１−８５１９

２４４−４３１１

２４４−３７５５

２４４−３２１０

２４４−３１４７

２４４−３７２７２４０−３０７２

01

寄付金管理システム

全銀協振込データ連動ソフト

ソフトウェア 計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,568,406

493,628

0

0

0

0

0

0

95,795

102,488

102,488

57,357000

うち国庫補助金
等の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,577,788

1,071,468

209,520

209,520534,384

118,044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537,084

537,084

209,520

209,5200

118,044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

6,744

6,744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,953,895

516,762

3,492

3,492

29,68819,672

53,27135,00049,98053,47153,471

36,225

20,79027,755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

533,479

259,069

3,492

3,492

0

19,6720049,98053,47153,471

36,225000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

1

6,757

6,755

1

0

1

0

873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8009,292,790

2,132,876

206,028

206,028504,696

98,372

128,740

32,08445,81549,01749,017

21,132

136,868

53,198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,572,011

771,643

206,028

206,028098,3720045,81549,01749,017

21,132000

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

3,555,368

667,870

241,499

787,500

346,499

1,512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,028,350

11,589,768

3,492

3,492

29,68819,672

84,344

72,916

154,105

164,868

164,868

123,768

71,032

113,332

202,922

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,186,625

674,6250001,512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,374,017

3,277,920

3,492

3,492

0

19,67200154,105

164,868

164,868

123,768000

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

13,501

13,4991

給与計算システム

図書入力用ソフトリーブル

0

図書館情報ｼｽﾃﾑ「りいぶる企業版」

ソフトウェア72,800２４１−１８７０

873,600

72,800２４１−１４３４

権利 計72,800２４１−１１３３

権利その他の固定資産(無形)その他の固定資産(有形) 計0

ミスタークイックテント一式

1,578,170

0

器具及び備品 計00

ミスタークイックテント一式

富士通FMV A08032P(PC‑1506‑1)

光電話関連機器

パソコン

182,011

富士通

パソコン

LIFEBOOKLIFEBOOK

57,357

パソコン 富士通FMV ESPRIMO D583/J(総務共通PC)

富士通

パソコン

A561/DX(PC‑1210‑

157,658

67,084

富士通

パソコン

LIFEBOOK

180,953

バックパネル

富士通

ヤマハEF1600is

パソコン

発電機

A550/B(PC‑1105‑6)

WA‑1812LIFEBOOK

ワイヤレスマイクロホン

パソコン

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,562,125674,625

241,500

787,500

346,500

1,512,000

873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80032,321,140

13,722,644

209,520

209,520534,384

118,044

213,084

105,000

199,920

213,885

213,885

144,900

207,900

166,530

202,923

2,186,625

674,6250001,512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,946,028

4,049,563

209,520

209,5200

118,04400199,920

213,885

213,885

144,900

0

00

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

3 / 4

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

01,568,406

0

1,568,406

1,568,406

0

8,577,788

8,577,788

537,0840537,084

537,0840

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

6,744

1,960,639

1,960,639

533,4790533,479

533,4790

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)0

89,661

89,661

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

880,357

13,173,147

10,173,147

1,572,011

0

1,572,011

1,572,0110

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

3,555,368

26,583,718

26,583,718

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

6,560,642

6,560,642

2,186,625

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

6,645,659

基本財産及びその他の固定資産 計

887,101

3,645,659

その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形) 計

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

4,435,725

39,756,865

36,756,865

8,132,653

8,132,653

2,186,625

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

4 / 4

福祉人材センター事業

拠点区分

1

ローンボウルズ

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑1)

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑4)

富士通

富士通

富士通LIFEBOOKA550/B(PC‑1105‑7)

富士通

富士通

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

1

介護支援専門員実務研修等システム

ソフトウェアその他の固定資産(無形)0294,769

294,769

0

0

0

0

0

0

0

0

46,322

46,322

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841,536

841,536

281,016

280,260

280,260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)378,000

465,915465,915

5,854

17,514

17,51455,32355,32355,21552,631

52,631

46,321

46,321

46,321

8,457

0

0

0

0

0

0

0

0

984

2,040

1,920

1,500

0

0

46

0

0

0

92,644

92,644

0

0

0

0

0

0

0

0

46,322

46,322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

346,500

1,259,919

1,259,918

275,162

262,746

262,746

161,359

161,359

119,635

4,387

4,387

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2,025

4,118

1,938

42

1

1

1

1

1

0

202,125

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

1,543,500

6,305,961

4,942,739

5,854

17,514

17,51459,93359,933

101,225

206,138

206,138

202,124

202,124

202,124

202,922202,922202,922

228,479

228,479

223,565

223,565

328,020

318,259

97,515

200,632

190,422150,790

227,586

265,499

370,541

1,363,222

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

02,772,341

1,409,118

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

202,12500202,923

202,923

0

228,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

724,500

884,2980

その他の固定資産(有形) 計

富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/M

パソコン

0

884,297

Panasonic Let's note SX4(48814)

パソコン

0

器具及び備品 計

Panasonic Let's note SX4(48470)

216,682

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑2)

パソコン

216,682

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑1)

57,01857,01846,322

46,322

46,322

8,458

174,850

A561/D(PC‑1204‑1)

A561/D(PC‑1006‑1)

A561/D(PC‑1201‑1)

A561/D(PC‑1201‑2)

A561/D(PC‑1201‑3)

A550/B(PC‑1011‑1)

1

1

1

1

1

0

1

3,009

6,158

3,858

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(ｹｱﾏﾈ試験)

LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

A550/B(PC‑1011‑2)

富士通FMV‑A8220(PC‑7016)

パソコン

LIFEBOOK

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑1)

パソコン

東芝TLP‑XC3000A

パナソニックLetsnote CF‑W7

パソコン

プロジェクターＣＡＮＯＮ PC980

コピー機

ＥＰＳＯＮ EMP‑1715

富士通FMV‑C8295(PC‑1005‑2)

パソコン

プロジェクター

富士通FMV‑C8210(PC‑3002)

パソコン

1,542

1

屋内用セット47

ユニカールスタンダード

1

1

シオスパネル一式

車輌運搬具 計フィット

器具及び備品ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,890,000

7,565,880

6,202,657

281,016

280,260

280,260

221,292

221,292

220,860

210,525

210,525

202,125

202,125

202,125

202,923

202,923

202,923

228,480

228,480

223,566

223,566

328,020

318,260

99,540204,750

192,360

150,832

227,587

265,500

370,542

1,363,223

1,363,223

02,974,466

1,611,243

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

202,125

202,125

0

202,923

202,923

0

228,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 2

福祉人材センター事業

拠点区分

差

引

294,769

0294,769

294,76900841,536

841,536

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)843,915

843,915

378,000

378,000

92,6440

92,644

92,64400

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

1,606,419

1,606,419

346,500

346,500

202,1250

202,125

202,12500

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

7,849,461

7,849,461

1,543,500

1,543,500

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,772,341

2,772,341

00

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,608,798

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,608,798

724,500

その他の固定資産 計

724,500

ソフトウェア 計

その他の固定資産(無形) 計

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

9,455,880

9,455,880

1,890,000

1,890,000

2,974,466

2,974,466

00

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 2

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

4,349

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279,288279,288279,288279,288

139,644

139,644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)44

53,11853,11853,11853,11826,181

26,181

0

0

712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

3,590

3,590

3,590

3,590

0

0

0

0

3,590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

226,929

226,929

226,929

226,929

113,463

113,463

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

666,651

666,651

666,651

666,651

26,181

26,181

189,986

203,804

0

220,499

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

220,500

220,500

220,500

220,500

0

0

0

0

0

220,500

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

4,349

将来入金予定の償還補助金の額

4,349

0

その他の固定資産 計

富士通FMV A08021P(PC‑1506‑2)

パソコン

0

その他の固定資産(有形) 計

富士通FMV A08021P(PC‑1506‑1)

パソコン

1

1

4,349

富士通FMV‑A8295(PC‑1005‑1)

パソコン

45

4,302

器具及び備品 計

富士通FMV‑D5290(PC‑1001‑1)

パソコン

PanasonicSP‑200

富士通FMV‑C8230(PC‑3010)

パソコン

ファクシミリ

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

893,580

893,580

893,580

893,580

139,644

139,644

189,987

203,805

0

220,500

220,500

220,500

220,500

220,500

0

0

0

0

0

220,500

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

福利厚生事業拠点区分

富士通ESPRIMO

パソコン

パソコン

39,151

39,151

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)39,14839,14839,14839,14839,148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

3

3

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

558,681558,681558,681558,681234,884

198,386

125,411２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

125,412125,412125,412125,41200125,412

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

39,151

その他の固定資産(有形) 計

将来入金予定の償還補助金の額

39,151

39,1491

1

器具及び備品 計

D570/B(PC‑7002)

ＳＯＮＹDSC‑S70

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑3)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

558,684

558,684

558,684

558,684

234,885

198,387

125,412125,412125,412125,412125,41200125,412

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

わくわく事業

拠点区分

15

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7004)

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7008)

パソコン

パソコン

DELL

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑3)

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑2)

パソコン

パソコン

パソコン

48,510その他の固定資産(有形) 計

72,80072,800２４３−８７９３

２４３−８７６３

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)14

25,324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,324

12,278

0

0

0

0

0

0

2,916

1,236

2,772

1,788

1,776

1,776

0

0

14

0

13,046

13,032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

1605,586

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80023,186

10,135

1

1

1

1

1

1

2,944

2,487

2,798

1,826

35

35

1

1

1

1

13,051

13,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

5,938,017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,938,017

2,930,338

206,277

206,277

149,129

116,129

116,129

168,839289,208

121,413274,927

177,724

178,255

178,255

159,642

500,42166,445

21,2683,007,679

1,290,500

1,717,179

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

630,91072,800２４３−８４５１

その他の固定資産 計

72,800２４３−８４２２

582,400

72,800２４３−８８２２

その他の固定資産(無形) 計

72,800２４４−４６５２

582,400

72,800２４３−８７５１

権利 計72,800２４３−８９８９

権利その他の固定資産(無形)22,413

1

1

1

1

1

1

5,860

3,723

5,570

3,614

1,811

器具及び備品 計

Optiplex760(PC‑7005)

Optiplex760(PC‑7003)

DELL

パソコン

Optiplex760(PC‑1001)

DELL

パナソニックTH‑32LX

富士通FMV‑C8230(PC‑7015)

パソコン

テレビ

パソコン

エプソンEMP‑82

パナソニックLetsnote CF‑W5

プロジェクター

パソコン

コクヨMS‑V2310RTM2

1

東芝Satellite‑J11(PC‑7001)

パソコン

シュレッダー1

ニュースポーツ用具

1,811

1

15

ＯＡチェアー

26,09726,082

梱包機

器具及び備品

プロボックスバン

トヨタ

車輌運搬具 計ステップワゴン

ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

6,543,603

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8005,961,203

2,940,473

206,278

206,278

149,130

116,130

116,130

168,840

292,152

123,900

277,725

179,550

178,290

178,290

159,643

500,422

66,446

21,2693,020,730

1,303,550

1,717,180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 2

わくわく事業

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産 計

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)25,324000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

605,586000

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

5,938,017

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

630,910

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

6,543,603

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 2

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

179,451

179,451

179,451

その他の固定資産(有形) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)55,21555,21555,21555,21555,215

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

124,236

124,236

124,236

124,236

124,236

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

96,624

96,624

96,624

96,624

96,624

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

179,451

器具及び備品 計

将来入金予定の償還補助金の額

179,451

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

220,860

220,860

220,860

220,860

220,860

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点区分

1

紙折り機

FMV‑A575(PC1401‑3)

FMV‑A575(PC1401‑4)

パソコン

パソコン

228,306

228,306

228,306

228,306

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅰ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅱ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅲ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X ⅳ

差引

5,047,726

0

5,047,726

5,047,726

0005,047,726

5,047,726

368,912

1,428,524

228,306

228,306

228,306

228,306

238,313238,313

1,808,824

0

0

0

0

51,616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,335,675

1,335,675

0001,335,675

1,335,675

75,032

290,547

58,29058,29058,29058,29060,84560,845367,896

57,14657,14657,14657,146

18,766

0

0

0

0

0

0

1,107,091

0

1,107,091

1,107,091

0001,107,091

1,107,091

75,032

290,547

58,29058,29058,29058,29060,84560,845367,896

0

0

0

0

18,766

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成28年3月31日

4,432,517

4,432,517

72,80072,80072,8004,359,717

4,359,717

293,880

1,137,977

170,016

170,016

170,016

170,016

177,468

177,468

1,440,928

104,769

104,769

104,769

104,769

32,850

1

1

1

1

1

1

3,940,635

0

3,940,635

3,940,635

0003,940,635

3,940,635

293,880

1,137,977

170,016

170,016

170,016

170,016

177,468

177,468

1,440,928

0

0

0

0

32,850

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

3,960,976

3,960,976

0003,960,976

3,960,976

81,284

314,759

63,147

63,147

63,147

63,14765,91565,915398,554

123,816

123,816

123,816

123,816

154,817

89,24975,3571,000,649

332,689

148,937

484,999

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,499,090

2,499,090

0002,499,090

2,499,090

81,284

314,759

63,147

63,147

63,147

63,14765,91565,915398,554

0

0

0

0

154,817

89,25075,3581,000,650

000

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

5,768,192

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

5,768,192

72,800その他の固定資産(無形) 計

その他の固定資産 計

72,800

権利 計

３０５−１１５０

権利72,8005,695,392

その他の固定資産(無形)その他の固定資産(有形) 計

368,912

5,695,392

器具及び備品 計

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ MulutiWriter 2900C

1,428,524

238,313

ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ Multilmpact 750/210A

238,313

パソコン NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ MK36L/B Ⅱ

1,808,824

161,915

161,915パソコン NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ MK36L/B Ⅰ

生福資金業務ｻｰﾊﾞ Express5800/T120

FMV‑A575(PC1401‑2)

161,915

161,915

FMV‑A575(PC1401‑1)

パソコン

1

1

パソコン

XL5900G

51,616

ページプリンタ

スイッチングハブ外付属品

FMV‑D5140

富士通

ＮＥＣPC‑PR750/150R

富士通

ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ

1

1

サイドボード

ＡＦ−２

1

耐火金庫

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

生活福祉資金貸付事務費特別会計

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成27年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,393,493

8,393,493

72,80072,80072,8008,320,693

8,320,693

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

228,585

228,585

228,585

228,585

187,667

89,25075,3581,000,650

332,690

148,938

485,000

6,439,725

6,439,725

0006,439,725

6,439,725

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

0

0

0

0

187,667

89,25075,3581,000,650

000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

引当金明細書

別紙2(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

全社協退職給付引当金

94,434,600

8,641,000

00

103,075,600

計

94,434,600

8,641,000

00

103,075,600

摘要

その他

30,747,833

うち基本金
組入額

0

0

0

0

0

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

30,747,833

7,537,120

7,537,120

23,210,713

23,210,713

広域的地域福祉推進事業（至）平成28年03月31日

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

43

合計

7,537,120

7,537,120

2

23,210,713
23,210,713

寄附金額

41

41

2

件数

区分小計

その他

固定

経常

寄附者の属性区分小計

区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附金収益明細書（自）平成27年04月01日

寄附金額の拠点区分ごとの内訳（単位：円）

別紙②

15,483,003
6,123,000
1,415,550

90,700,000
7,635,417
310,000
1,257,000

茨城県保健福祉部
平成27年度茨城わくわくセンター

茨城県保健福祉部
平成27年度茨城わくわくセンター

茨城県保健福祉部
平成２７年度民間社会福祉施設借茨城県保健福祉部
日常生活自立支援事業平成27年度

茨城県保健福祉部
県ボランティアセンター活動事業

茨城県保健福祉部
県ボランティアセンター活動事業

61,590,000

茨城県長寿福祉課地域ケア推進室
平成27年度日常生活自立支援事業

茨城県保健福祉部
平成27年度福祉サービス苦情解決△463,000

福祉ｺﾐ

茨城県共同募金会
福祉育成・援助活動事業

1,936,823△152,728

返還金

茨城県共同募金会
活動拠点事務所支援資金

茨城県保健福祉部
平成27年度福祉サービス苦情解決△106,960

茨城県共同募金会
広報事業執行残による返戻

136,5122,000,000

茨城県 長寿福祉課
平成２７年度茨城わくわくセンタ

茨城県保健福祉部
平成27年度県社協運営費補助金人

2,566,200

茨城県 長寿福祉課
平成２７年度わくわくセンター運9,858,000

6,939,000

茨城県 長寿福祉課
平成２７ン年度わくわくセンター

茨城県長寿福祉課地域ケア推進室
平成27年度日常生活自立支援事業△821,730

社会福祉事業 法人運営事業 退
全社協退職給与積立金（平成27年

経常△821,730

社会福祉事業 法人運営事業 退
全社協退職給与積立金（平成27年

交付金額△1,643,460

区 分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業 法人運営事業 退
全社協退職給与積立金（平成27年

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人
補助金事業に係る利用者からの収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,257,000

310,000

7,635,417

90,700,000

1,415,550

6,123,000

15,483,003

1,936,823

136,5129,858,000

61,590,000△463,000△152,728△106,960

2,000,000

2,566,200

6,939,000△821,730△821,730△1,643,460

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,257,000

310,000

090,700,000

0

0

0

0

136,51200△463,000△152,728△106,960000△821,730△821,730△1,643,460

007,635,417

00015,483,003

1,936,823

0

9,858,000

61,590,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,415,550

6,123,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,566,200

6,939,000

広域的地域福祉推進事 福祉サービス利用援助 わくわく事業
業
事業

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位：円)

別紙③

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

茨城県保健福祉部
県社協運営費補助金

茨城県保健福祉部
県社協運営費補助金

茨城県保健福祉部
県社協運営費補助金

茨城県保健福祉部
県社協運営費補助金

2,036,000

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第二回）新聞広516,000
948,000

福祉福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第一回）

800,000

2,036,000

948,000

500,000

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第二回）ボラン

社会

新聞広報

福）茨城県共同募金会
共同募金助成(第一回)

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第一回）

ボランテ福）茨城県共同募金会
共同募金助成(第一回)

第２四半期

1,012,022

別紙参照
平成27年度茨城わくわくセンター

別紙参照
県社協運営費補助金

821,730

別紙参照
全社協退職給与積立金（平成27年

1,643,460

別紙参照
全社協退職給与積立金（平成27年
821,730

8,354,550

茨城県保健福祉部
県補助金第3四半期分

別紙参照
全社協退職給与積立金（平成27年

9,455,200

14,995,435

22,493,152

14,995,435

茨城県保健福祉部
県補助金第2四半期分

経常22,493,152

第１四半期

茨城県保健福祉部
県社協運営費補助金
982,828

1,201,000

茨城県保健福祉部
県ボランティセンター活動事業費

交付金額

330,000

区 分

茨城県社会福祉協議会

茨城県保健福祉部
県ボランティアセンター活動事業

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人
補助金事業に係る利用者からの収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,036,000

948,000

516,000

800,000

2,036,000

948,000

500,000

1,012,022

821,730

821,730

1,643,460

8,354,550

9,455,200

14,995,435

22,493,152

14,995,435

982,828

22,493,152

1,201,000

330,000

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,036,000

948,000

516,000

800,000

2,036,000

948,000

500,000

0821,730

821,730

1,643,460

0014,995,435

22,493,152

14,995,435

982,828

22,493,152

1,201,000

330,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,012,022

0008,354,550

9,455,200

広域的地域福祉推進事 福祉サービス利用援助 わくわく事業
業
事業

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位：円)

別紙③

320,427,591

合計

320,427,591

7,887,000

区分小計福）茨城県共同募金会
災害支援制度による活動拠点事務516,000

経常福）茨城県共同募金会
共同募金（第二回） 福祉コミュ

交付金額

700,000

区 分

茨城県社会福祉協議会福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第二回）社会福交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人
補助金事業に係る利用者からの収益

0

0

0

0

0

320,427,591

320,427,591

7,887,000

516,000

700,000

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

186,058,826

186,058,826

7,887,000

516,000

700,000

96,503,243

96,503,243

0

0

0

0

0

0

37,865,522

37,865,522

広域的地域福祉推進事 福祉サービス利用援助 わくわく事業
業
事業

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位：円)

別紙③

社会福祉事業

社会福祉事業

公益事業

公益事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

先

繰 入 先
福祉サービス利用援助事業

入

繰 入 元
広域的地域福祉推進事業

拠名

社会福祉事業

公益事業分

社会福祉事業

公益事業

区

社会福祉事業

公益事業

点

社会福祉事業

公益事業(2)拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業

繰

公益事業

名

公益事業

分

社会福祉事業

元

区

公益事業

入

業

茨城県社会福祉協議会

繰
社会福祉事業事(1)事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人

受託金

自主

受託金

自主

自主

自主

自主

補助金

受託金

補助金

受託金

補助金

受託金

寄附金

自主

繰入金の財源繰入金の財源(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

使 用 目 的 等

セカンドライフ茨城より

34,310 法人運営事業から成年後見制度事業に

使 用 目 的 等

△40,640 桐原 裕、H28.1.26付退職のため、H28.2月・3月分積立不要につき事業会計へ戻し
121,920 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）桐原
79,530 全社協退職給与積立金（平成27年4月〜平成2
7年6月分）生駒
60,960 全社協退職給与積立金（平成27年4月〜平成2
7年6月分）桐原
79,530 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）生駒

金 額

285,600 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）会館 2名分 薄井外500,520 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）わくわく 3名分 小林外142,800 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）会館 2名分 薄井外250,260 全社協退職給与積立金（平成27年4月〜平成2
7年6月分）わくわく 3名分 小林外142,800 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）会館 2名分 薄井外250,260 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）わくわく 3名分 小林外
2,218,178 繰入金収入（県総合福祉会館管理経営事業）

221,302 寄付金収入

別紙④(単位：円)

252,000 ボランティア保険広告掲載料として金 額

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

名

広域的地域福祉推進事業分

福祉人材センター事業

区

繰 入 先
広域的地域福祉推進事業点

茨城県社会福祉協議会

繰 入 元
福祉人材センター事業

拠(2)拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

自主

自主

自主

受託金

受託金

受託金

受託金

自主

繰入金の財源(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

使 用 目 的 等

(単位：円)

別紙④

5,117,814 介護支援専門員受講試験事業区分からの繰入
金348,236 介護支援専門員実務研修事業区分からの繰入
金393,540 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）2名分 小沢外309,900 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）2名分 平間外
196,770 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）2名分 小沢外154,950 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）2名分 平間外
196,770 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）2名分 小沢外154,950 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）2名分 平間外60,960 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）桐原
159,060 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）生駒
654,960 全社協退職給与積立金（平成27年10月〜平成
28年3月分）3名分 仲田外327,480 全社協退職給与積立金（平成27年4月〜平成2
7年6月分）3名分 仲田外327,480 全社協退職給与積立金（平成27年7月〜平成2
7年9月分）3名分 仲田外
800,482 社会福祉事業従事者研修事業区分からの繰入
金97,632 公開講座事業区分からの繰入金

金 額

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人
区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高

基本金明細書別紙⑥(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
茨城県社会福祉協議会(単位：円)

各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

茨城県社会福祉協議会

537,084

当期積立額 合計

1,733,214

537,084

537,084

209,520

209,520

118,044

6,910,901（注）サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

5,714,771

0

0

0

0

0

合計

当期末残高

0

0

0

0

0

その他の団体からの補助金

1,733,214

地方公共団体補助金

補助金の種類(単位:円)

当期取崩額 合計

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額

537,084

器具及び備品 合計

209,520

118,044

ミスタークイックテント一式

国庫補助金

209,520

富士通FMV A08032P(PC‑1506‑1)

前期繰越額

資産の種類及び名称

社会福祉法人ミスタークイックテント一式

パソコン

器具及び備品

当期積立額

法人名(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

国庫補助金等特別積立金明細書

積立金・積立資産明細書

別紙⑧(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

ボランティア基金

1,004,881,581

39,876,000

01,044,757,581

交通遺児福祉基金

181,973,923

14,950,000

0196,923,923

海外援助福祉基金

9,112,680

09,112,680

0

福祉基金

98,543,200

7,594,700

0106,137,900

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

179,808,463

14,502,000

5,516,876

188,793,587

ボランティアサークル助成積立金

42,843,371

0042,843,371

善意金積立金8,756,406

0874,361

7,882,045

1,525,919,624

76,922,700

15,503,917

1,587,338,407

計(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,294,511,384

1,421,414,700

1,368,106,680

1,347,819,404

231,408,240

64,512,000

56,401,237

239,519,003

1,525,919,624

1,485,926,700

1,424,507,917

1,587,338,407

摘要積立金・積立資産明細書

別紙⑧(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

1,828,000

1,828,000

10,000,000

10,000,000

1,828,000

1,828,000

10,000,000

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

1,828,000

1,828,000

10,000,000

10,000,000

1,828,000

1,828,000

10,000,000

摘要積立金・積立資産明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
福利厚生事業

別紙⑧(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
茨城県社会福祉協議会(単位：円)
区分

施設職員退職手当基金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

96,358,650

11,986,500

0108,345,150

施設職員退職手当積立金

6,381,237,360

790,502,500

200,000,000

6,971,739,860

計

6,477,596,010

802,489,000

200,000,000

7,080,085,010

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

96,358,650

11,986,500

0108,345,150

6,381,237,360

794,922,500

204,420,000

6,971,739,860

6,477,596,010

806,909,000

204,420,000

7,080,085,010

摘要積立金・積立資産明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
わくわく事業

別紙⑧(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
茨城県社会福祉協議会(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

247,704,500

12,870,000

0260,574,500

247,704,500

12,870,000

0260,574,500

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

247,704,500

12,870,000

0260,574,500

247,704,500

12,870,000

0260,574,500

摘要

積立金・積立資産明細書

別紙⑧(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

426,936,306

12,943,987

30,740,414

409,139,879

426,936,306

12,943,987

30,740,414

409,139,879

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

46,942,247

11,001,587

7,942,400

50,001,434

46,942,247

11,001,587

7,942,400

50,001,434

摘要

区

分

名

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業連絡調整事業

助成事業区分

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

ボランティア基金事業

先

法人運営事業

入法人運営事業繰
法人運営事業ス

法人運営事業

元

ビ

法人運営事業

入ー

法人運営事業繰
法人運営事業サ

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

繰入金の財源(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

使 用 目 的 等

3,035,000 基金運営事業サービス区分間繰入金収入

31,510 法人運営事業区分からの繰入金

43,874 法人運営事業区分からの繰入金709,254 法人運営事業区分からの繰入金

121,442 法人運営事業区分より繰入金

60,816 法人運営事業区分より繰入金

82,808 法人運営事業区分より繰入金

2,003,665 法人運営事業区分より繰入金

371,900 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

465,803 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

950,613 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

1,046,313 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

712,588 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

62,834 法人運営事業から災害支援事業へ

5,454,042 法人運営事業から災害支援事業へ

972,365 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

76,588 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

939,172 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

金 額(単位：円)

別紙⑨

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

法人運営事業

基金運営事業

基金運営事業

施設福祉基金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

名

法人運営事業分

海外援助福祉基金事業

区

ボランティアセンター活動事業ス

ボランティア基金事業

ビ

繰 入 先
ボランティアセンター活動事業

ー

繰 入 元
ボランティア基金事業

サ

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

繰入金の財源(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

使 用 目 的 等

47,136 寄付金収入（住友林業㈱安全協力施工店会水戸支部）
300,000 茨城県ヤクルト協会からの寄付金（善意金事
業より繰入）
9,188 ㈱セイコマート茨城地区事務所からの寄付金（善意金振替）617,600 ㈱セイコマート茨城地区事務所からの寄付金（善意金振替）100,000 茨城県自動車整備業界ゴルフ大会からの寄付金（善意金振替）
75,000 茨城県遊技業防犯協力会からの寄付金預託配分(善意金からの受入)
1,000,000 茨城新聞文化福祉事業団からの寄付金（善意金事業より繰入）1,000,000 関東陸運振興センター様からの寄付受入（善意金振替）
200,000 茨城県PTA連絡協議会様からの寄付金（善意金振替）

600,000 寄付金収入（茨城県遊技業防犯協力会）

30,071 モアナスターズからの寄付金（善意金事業より繰入）25,000 ろうきん茨城県庁支店 推進幹事会からの寄付金（善意金事業より繰入）19,195 茨城県ばら切花研究会からの寄付金（善意金
事業より繰入）1,500,000 寄付金収入（茨城県看護協会）

611,480 ｽﾘﾗﾝｶ学校建設後現地訪問分旅費（海外援助福祉基金より ※H27年度で基金廃止）
302,864 福祉未来創造会議への基金からの繰入金

800,000 基金運営事業サービス区分間繰入金収入

100,000 基金運営事業サービス区分間繰入金収入金 額(単位：円)

別紙⑨

区

分

名

基金運営事業

基金運営事業

善意金事業

繰基金運営事業

ス

善意金事業

元

ビ

基金運営事業

入

ー

善意金事業

善意金事業

繰

サ
入

先

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

繰入金の財源(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

使 用 目 的 等

200,000 茨城県ＰＴＡ連絡協議会から寄附受入（善意金からの振替）4,969 県社協ボランティア基金募金箱の寄付金受入(善意金振替)1,000,000 日本自動車販売協会連合会 茨城県支部様からの寄付金(善意金振替)555 富士企業(株)からの寄付金受入(善意金振替)

金 額(単位：円)

別紙⑨

生活福祉資金会計財務諸表

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

51,184,000
51,184,000
3,263,000
15,907,000
26,874,000
5,140,000
0051,184,000
71,028,000

34,762,687
34,762,687
1,565,000
12,099,000
16,487,000
4,611,687
30,64030,64034,793,327
86,454,823

16,421,313
16,421,313
1,698,000
3,808,000
10,387,000
528,313△30,640△30,640
16,390,673△15,426,823

0

0

0

0
0

0
0

0
0

8,229,000

08,229,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜963,850
2,714,058△228,237
1,140,968
1,365,300
0168,480
162,037
105,510△2,903,742△397,551△1,033,849△313,880
1,000△890,982△269,930
8,940△7,4901,153,534△30,661
1,184,195
00963,850＞

施設整備等支出計(5)＜110,558,150
81,916,942
17,400,237
20,800,032
32,483,700
8,320,000
1,233,520
1,015,963
663,490
21,692,742
5,606,551
9,051,849
4,061,880
02,318,982
537,930
17,06098,4906,948,466
2,701,661
4,246,805
10,690,000
10,690,000
121,248,150＞

施設整備等収入計(4)＜111,522,000
84,631,000
17,172,000
21,941,000
33,849,000
8,320,000
1,402,000
1,178,000
769,000
18,789,000
5,209,000
8,018,000
3,748,000
1,000
1,428,000
268,000
26,00091,0008,102,000
2,671,000
5,431,000
10,690,000
10,690,000
122,212,000

備 考＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞＞

積立資産取崩収入

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

8,229,000
1,951,000
6,278,000
3,775,000
12,004,000

0003,775,000
3,775,000

8,229,000
1,951,000
6,278,000
08,229,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000
0030,404,000
39,715,000
270,119,000△258,115,000
0△187,087,000
845,266,000
658,179,000

200,740,558
200,000,000
200,000,000
740,558
740,558
22,000,000
37,022,271
259,762,829△255,987,829
0△169,533,006
845,266,535
675,733,529△740,55800△740,558△740,558
8,404,000
2,692,729
10,356,171△2,127,171
0△17,553,994△535△17,554,529＞

積立資産支出資金会計積立特定資産支出
資金会計積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益

交付金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

10,690,000
10,690,000
50,190,000
0060,880,000

7,716,847
7,716,847
33,180,000
4,018,000
4,018,000
44,914,847

2,973,153
2,973,153
17,010,000△4,018,000△4,018,000
15,965,153

0060,880,000
53,491,440

342,000
342,000
44,572,847
42,162,175△342,000△342,000
16,307,153
11,329,265

00018,852,892
18,852,892

93,246,000
93,246,000
93,246,000
093,246,000△93,246,000△93,246,000△93,246,000
18,852,892△74,393,108

0
37,022,271
37,022,271△18,169,379
35,322,061

93,246,000
14,450,000
107,696,000△14,450,000
27,712,175△93,246,000
22,572,271△70,673,729△3,719,379
7,609,886△1,721,025,456△1,685,703,395
0
0
0
0
0
250,930,558△1,615,976,181△1,588,264,006
0
8,117,263
8,117,263
1,547,800
6,569,463
140,878,713△105,049,275△97,439,389
0△8,117,263△8,117,263△1,547,800△6,569,463
110,051,845＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生福12,0002,924,601
2,936,601△4,977,888＞

国庫補助金等特別積立金積立額＜

18,64011,381,785
11,400,425△2,410,672＞

県補助金収益費用

30,64014,306,386
14,337,026△7,388,560＞

貸付資金補助金収益＜△2,041,287△2,041,287△44,322△1,996,965△2,041,287＞

投資有価証券評価損＜

8,989,753
8,989,753
2,745,983
6,243,770
8,989,753＞

受取利息配当金収益

費用

6,948,466
6,948,466
2,701,661
4,246,805
6,948,466＞

受取利息配当金収益＜増減(A)‑(B)

＞

徴収不能額

＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞

欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目
資金会計積立金積立額
生福

欠損補てん積立金積立額

生福

旧欠損補てん積立金積立額

生福新

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)250,190,000
740,558
740,558
0△1,936,633,953

134,100,000
6,778,713
5,743,570
1,035,143△1,721,025,456

116,090,000△6,038,155△5,003,012△1,035,143△215,608,497

貸借対照表平成28年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

678,846,785

845,311,007△166,464,222 流動負債

現金預金669,309,617

727,673,617△58,364,000

預貯金

669,309,617

727,673,617△58,364,000

5,068,1080093,246,000

4,010,060

4,391,390

4,010,060

4,391,390

0

20,000,000△20,000,000

459,0000459,000

固定資産

3,451,031,665

3,265,029,490

その他の固定資産3,451,031,665

3,265,029,490

538,065,834

総合支援資金貸付金

当年度末

増減

前年度末

3,113,256

44,472

3,068,784

3,053,504

0

3,053,504

59,75244,472

15,2803,113,256

44,472

3,068,784△381,330 国庫補助金等特別積立金

3,829,545,108

3,848,398,000△18,852,892△381,330 その他の積立金

2,233,854,039

1,982,923,481

250,930,558

資金会計積立金

1,882,640,000

1,632,450,000

250,190,000

欠損補てん積立金

351,214,039

350,473,481

740,558
740,558

613,279,329

18,998,679
18,258,121
生福 旧 欠損補てん積立
金
186,002,175
332,215,360
332,215,360
生福 新 欠損補てん積立
金△75,213,495 次期繰越活動増減差額△1,936,633,953 △1,721,025,456

122,721,177

149,444,334△26,723,157

福祉資金貸付金76,380,435

91,401,287△15,020,852 純資産の部合計

教育支援資金貸付金

265,426,500

292,274,700△26,848,200

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

52,875,548

56,583,861△3,708,313

8,872,680

10,106,200△1,233,520

障害者更生資金貸付金

9,481,954

10,497,917△1,015,963

福祉資金(住宅)貸付金

2,307,540

2,971,030△663,490

750,401,104

758,816,745△8,415,641

総合支援資金貸付金380,751,686

383,485,891△2,734,205

福祉資金貸付金

172,651,005

178,556,929△5,905,924

教育支援資金貸付金

83,952,658

77,163,038

6,789,620

離職者支援資金貸付金

51,271,956

53,590,938△2,318,982

障害者更生資金貸付金

43,950,268

48,080,868△4,130,600

生活資金貸付金

3,845,772

3,862,832△17,060

福祉資金(住宅)貸付金

13,977,759

14,076,249△98,490

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
積立資産79,853,000

61,628,000

18,225,000

1,882,640,000

1,632,450,000

250,190,000

資金会計積立特定資産

1,882,640,000

1,632,450,000

250,190,000

欠損補てん積立特定資産

351,214,039

350,473,481

740,558

旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資
産
徴収不能引当金

18,998,679

18,258,121

740,558

332,215,360

332,215,360

0△151,142,312△151,618,065

475,753

4,129,878,450

4,110,340,497

未収金
未収補助金
未収収益
未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

貸付金

長期滞留債権

資産の部合計生活福祉資金貸付事務費会計
借入金
仮受金

5,068,108 負債の部合計△93,246,000 ＜純資産の部＞

186,002,175(うち当期活動増減差額)

19,537,953 負債及び純資産の部合計

0△215,608,497

35,322,061

27,712,175

7,609,886

4,126,765,194

4,110,296,025

16,469,169

4,129,878,450

4,110,340,497

19,537,953

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金（生活支援費）未交付金

216,000 円

福祉資金未交付金

2,040,000 円

教育支援資金未交付金

12,150,000 円

不動産担保型生活資金未交付金

5,862,919 円

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

25,306,600
25,306,600
25,306,600
25,306,600△21,484,720

6,063,400
6,063,400
6,063,400
6,063,400△6,063,280

0

0

0

0
0

0
0

0
0

30,404,000
30,404,000

22,000,000
22,000,000

8,404,000
8,404,000

3,775,000
47,0003,822,000
26,582,000
0△966,000
966,000
0

3,775,000
46,8803,821,880
18,178,120
0△3,306,600
966,240△2,340,360

0
120
120
8,403,880
02,340,600△240
2,340,360＞

生活福祉資金会計長期借入金収入

支出

31,370,000
31,370,000
31,370,000
31,370,000△27,548,000＞

その他の活動収入計(7)
＜

120
0
0
120
120
0
120

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜3,821,880
3,775,000
3,775,000
46,88046,88003,821,880＞

施設整備等支出計(5)＜3,822,000
3,775,000
3,775,000
47,00047,00003,822,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0
0

0
46,880

0

0

0

0
0
46,8800000046,88000046,88046,880△46,8800000046,88046,880△46,880
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜046,880＞

特別収益計(8)＜46,88046,88046,88046,880＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0

＞

サービス活動外費用計(5)＜46,88046,88046,88046,880＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動費用計(2)＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成28年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

2,238,640

966,240

1,272,400 流動負債

現金預金

2,238,640

966,240

1,272,400

事業未払金

預貯金

2,238,640

966,240

1,272,400

固定資産

82,193,360

その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金増減

前年度末4,579,000

04,579,000

4,280,880

04,280,880

仮受金

298,1200298,120

60,661,760

21,531,600 固定負債

79,853,000

61,628,000

18,225,000

82,193,360

60,661,760

21,531,600

79,853,000

61,628,000

18,225,000

82,193,360

60,661,760

21,531,600 負債の部合計

84,432,000

61,628,000

22,804,000

82,193,360

60,661,760

21,531,600 ＜純資産の部＞
0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,432,000

61,628,000

22,804,000

生活福祉資金会計長期借入金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計

当年度末

84,432,000

61,628,000

22,804,000 負債及び純資産の部合計

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

52,369,927 円

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出2,200,000
2,200,000
2,200,000
488,000
100,000
150,000
71,0005,000
162,000
230,000
230,000
230,000
2,918,000△2,900,000

2,200,000
2,200,000
2,200,000
496,688
99,468150,000
70,532
14,688162,000
30,00030,00030,0002,726,688△2,715,688

0
00△8,688532
0468△9,6880
200,000
200,000
200,000
191,312△184,312

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,900,000
27,322,000
24,422,000000△2,715,688
27,321,569
24,605,881

000△184,312
431△183,881＞＞

その他の活動収入計(7)
＜

7,000
5,000
5,000
2,000
2,000
7,000

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜11,000
5,000
5,000
6,000
6,000
11,000＞

施設整備等支出計(5)＜18,00010,00010,0008,000
8,000
18,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
旅費交通費
役職員旅費
電算処理費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用2,200,000
2,200,000
2,200,000
426,425
81,864150,000
25,617
1,944
5,000
5,000
162,000
28,4762,654,901△2,654,901

00070,263
17,604044,915
12,744△5,000△5,0000△28,476
41,787△41,787

0

0

0

0
0
△2,696,688

00△2,654,901

00△41,787000△2,715,688△2,715,688
2,715,688
19,000△2,571,095△2,571,095
2,571,095△83,806△144,593△144,593
144,593
102,806△431,929△412,929000△412,929△448,123△531,929
100,00000△431,929

16,194
119,000△100,0000019,000＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
496,688
99,468150,000
70,532
14,6880
0
162,00002,696,688△2,696,688＞

特別収益計(8)＜0＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成28年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

24,619,381

27,485,069△2,865,688 流動負債

現金預金

24,619,381

27,485,069△2,865,688

預貯金

24,619,381

27,485,069

固定資産

1,113,351

1,094,351

19,000 ＜純資産の部＞

その他の固定資産

1,113,351

1,094,351

19,000 国庫補助金等特別積立金

30,00071,670△41,670 次期繰越活動増減差額

30,00071,670△41,670

1,608,270

1,547,600

60,670 純資産の部合計

1,608,270

1,547,600

60,670△524,919△524,919

025,732,732

28,579,420

貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

13,500163,500△150,000

事業未払金

13,500163,500△150,000△2,865,688 負債の部合計

13,500163,500△150,000

26,132,161

28,847,849△2,715,688△412,929△431,929

19,00019,000△83,806

102,806

25,719,232

28,415,920△2,696,688

25,732,732

28,579,420△2,846,688(うち当期活動増減差額)△2,846,688 負債及び純資産の部合計

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

貸付事務費補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
0
0
880
880
880
880

17,259,000
8,370,000
1,863,000
4,661,000
2,365,000
31,333,000
18,361,000
8,537,000
9,824,000
12,972,000
12,972,000
4,866,000
159,000
437,000
956,000
1,447,000
184,000
570,000
362,000
238,000
124,000
713,000
38,00053,458,000△39,218,000

17,399,889
8,510,798
1,932,667
4,634,180
2,322,244
30,039,892
18,361,000
8,537,000
9,824,000
11,678,892
11,678,892
3,921,933
96,259177,699
938,240
922,850
163,755
562,600
309,730
237,880
71,850712,800
38,00051,361,714△37,122,594△140,889△140,798△69,667
26,82042,756
1,293,1080001,293,108
1,293,108944,067
62,741
259,301
17,760524,150
20,245
7,400
52,270120
52,150200
02,096,286△2,095,406

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
39,715,000
47,000597,163
37,022,271
46,880△597,163
2,692,729
120＞

施設整備等支出計(5)＜13,941,000
13,941,000
13,941,000
298,120
298,120
298,120
14,239,120＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜13,941,000
13,941,000
13,941,000
299,000
299,000
299,000
14,240,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異(A‑B)＞

県補助金収入支出

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞＞

一般会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

39,762,000

37,666,314

2,095,686

544,000
544,000
39,218,000
004,162,000
4,162,000

543,720
543,720
37,122,594
00
4,161,119
4,161,119

280
280
2,095,406
0
0
881
881

＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益△44,286,000△44,286,000△44,286,000△44,286,000

17,399,889
8,510,798
1,932,667
4,634,180
2,322,244
30,039,892
18,361,000
8,537,000
9,824,000
11,678,892
11,678,892
3,921,933
96,259177,699
938,240
922,850
163,755
562,600
309,730
237,880
71,850712,800
38,0001,335,675△1,107,091
51,590,298△37,649,298

12,610,952
6,966,527
1,892,406
2,027,388
1,724,631
43,221,000
21,589,398
11,765,398
9,824,000
21,631,602
21,631,602
11,223,648
490,352
1,093,760
900,469
1,067,122
136,155
1,426,888
283,102207,132
75,9705,792,800
33,000338,040△109,456
67,284,184△9,057,184

4,788,937
1,544,271
40,261
2,606,792
597,613△13,181,108△3,228,398△3,228,398
0△9,952,710△9,952,710△7,301,715△394,093△916,061
37,771△144,272
27,600△864,288
26,62830,748△4,120△5,080,000
5,000
997,635△997,635△15,693,886△28,592,114

298,120
298,120
298,120000298,120
298,120
298,1200298,120△37,351,178

00△9,057,184

0
298,120△28,293,994

597,163
37,022,271

0
14,450,000

597,163
22,572,271＞

サービス活動外費用計(5)＜58,227,000
58,227,000
58,227,000
58,227,000

＞

雑収益

費用

13,941,000
13,941,000
13,941,000
13,941,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜増減(A)‑(B)

＞

人件費

＜

前年度決算(B)＞

経常経費補助金収益＜

当年度決算(A)＞＞＞

一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益

事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)46,88000037,666,314

0
1,282,543
1,282,543
1,282,543
15,732,543

46,880△1,282,543△1,282,543△1,282,543
21,933,771

0543,720000543,720
37,122,594△228,584

5,086,800
534,600
2,249,165
2,249,165
2,249,165
7,870,565
7,861,978△1,195,206△5,086,800
9,120△2,249,165△2,249,165△2,249,165△7,326,845
29,260,616
966,622

4,881,585
4,653,001
4,653,001

6,076,791
4,881,585
4,881,585△1,195,206△228,584△228,584＞

国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成28年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

12,972,910

41,505,689△28,532,779 流動負債

現金預金

8,924,270

22,578,689△13,654,419

預貯金

8,924,270

22,578,689△13,654,419

989,846

0989,846

0

18,427,000△18,427,000

3,053,504

0

3,053,504

生活福祉資金会計借入金

仮払金

5,290

500,000△494,710

仮受金

固定資産

4,432,517

5,768,192△1,335,675 負債の部合計

その他の固定資産4,432,517

5,768,192△1,335,675 ＜純資産の部＞

器具及び備品4,359,717

5,695,392△1,335,675 国庫補助金等特別積立金

72,80072,800

未収金
未収補助金
生活福祉資金会計貸付金

権利37,344,570△28,532,779

事業未払金

4,186,783

17,078,390△12,891,607

その他の未払金

1,293,108

220,580

1,072,528

81,36045,60035,76081,36045,60035,7600

20,000,000△20,000,000

3,250,540

03,250,540

8,811,791

37,344,570△28,532,779

3,940,635

5,047,726△1,107,091

4,653,001

4,881,585△228,584△228,584△1,195,206

966,622

8,593,636

9,929,311△1,335,675

17,405,427

47,273,881△29,868,454

職員預り金
職員預り金

0 次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
17,405,427

47,273,881

増減

前年度末

8,811,791(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

当年度末△29,868,454 負債及び純資産の部合計

注記）原価償却費の累計額

3,960,976 円

同和対策福祉資金会計財務諸表

・同和対策福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

生業資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

01,371,040

0
18,960

0

0

0

0
0

0
0

0
0

490,000
490,000
490,000
490,000

415,000
415,000
415,000
415,000

75,00075,00075,00075,00047,00047,00047,000537,000
1,296,000
1,296,000
1,296,000
1,880,000△1,390,000
000046,69046,69046,690461,690
1,277,660
1,277,660
1,277,660
1,786,040△1,371,040
0
0
0
0

310
310
310
75,31018,34018,34018,34093,960△18,9600000＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

01,390,000＞

積立資産取崩収入＜

18,96018,34018,3400620
620
18,960＞

施設整備等支出計(5)＜1,371,040
1,277,660
1,077,660
200,000
93,38093,3801,371,040＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,390,000
1,296,000
1,096,000
200,000
94,00094,0001,390,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)＞

長期滞留債権償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

014,160079,220

0

0

0

0
0
93,3800014,1600
079,220000461,690
1,277,660
1,277,660
1,277,660
1,739,350△1,739,350△1,645,970

410,500
275,450
275,450
275,450
685,950△685,950△671,790

51,1901,002,210
1,002,210
1,002,210
1,053,400△1,053,400△974,180△275,450△1,921,4200415,000
415,000
46,69046,690△1,553,110

0△671,790
0403,420
403,4207,080
7,080△275,450△275,450△1,249,630
0
11,580
11,58039,61039,610△1,277,660＞＞

同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜093,380＞

特別収益計(8)＜79,22079,22079,22079,220＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜14,16014,16014,16014,160＞

サービス活動外費用計(5)＜93,38093,38093,38093,380＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動費用計(2)＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)同和資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成28年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

1,277,660

275,450

1,002,210 流動負債

現金預金

1,277,660

275,450

1,002,210

事業未払金

預貯金

1,277,660

275,450

1,002,210

その他の未払金

固定資産

824,852,003

826,497,973△1,645,970 負債の部合計

その他の固定資産824,852,003

826,497,973△1,645,970 ＜純資産の部＞

長期滞留債権819,256,680

820,534,340△1,277,660 国庫補助金等特別積立金

生業資金貸付金804,829,080

805,906,740△1,077,660 その他の積立金

福祉資金貸付金

125,000

125,000

0

住宅資金貸付金

1,755,000

1,755,000

0

生活資金貸付金

12,547,600

12,747,600△200,000 次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立特定資産

5,595,323

5,963,633△368,310

同和資金欠損補てん積立特定資産
資産の部合計5,595,323

5,963,633

826,129,663

826,773,423

当年度末

増減

前年度末

1,277,660

275,450

1,002,2100275,450△275,450

1,277,660

01,277,660

1,277,660

275,450

1,002,210

820,809,790

820,809,790

05,595,323

5,963,633△368,310

5,595,323

5,963,633△368,310

5,595,323

5,963,633△368,310△1,553,110△275,450△1,277,660△1,645,970△671,790△974,180△368,310 純資産の部合計

824,852,003

826,497,973△1,645,970△643,760 負債及び純資産の部合計

826,129,663

826,773,423△643,760

欠損補てん積立金
同和資金欠損補てん積立金(うち当期活動増減差額)

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

支出

市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
収入

支出

その他の活動による収支
収入

315,000
315,000
315,000
44,211
12,4960
0
10,6398,424
12,652
12,65242,00042,00042,000401,211△401,211000120,789
30,50450,0008,000
11,361
7,576
13,34813,34816,00016,00016,000136,789△136,789

0

0

0

0
0

0
0

0
0

537,000
537,000

461,690
461,690

75,31075,3100537,000
0△1,0001,000
00461,690060,479653
61,132075,3100△61,479
347△61,132＞

その他の活動収入計(7)支出

315,000
315,000
315,000
165,000
43,00050,0008,000
22,00016,00026,00026,00058,00058,00058,000538,000△538,000＞

同和対策福祉資金会計繰入金収入

＜

0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

業務委託費支出＜差 異(A‑B)

＞

事業費支出

＜

決 算(B)＞

事業活動収入計(1)＜

予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
手数料
賃借料
旅費交通費
役職員旅費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部収益00
0△87,5340△34,560△47,992
7,421△1,611△300△10,492△10,492000△87,534
87,534

0

0

0

0
0
△401,21100△488,7450087,534

461,690
461,690

410,500
410,500

51,19051,1900461,690
60,4790410,500△78,245

051,190138,724

653
61,132
61,13278,898653
653△78,245
60,47960,479＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜315,000
315,000
315,000
131,745
12,49634,56047,992
3,218
10,035300
23,144
23,14442,00042,00042,000488,745△488,745＞

特別収益計(8)費用

315,000
315,000
315,000
44,211
12,4960
0
10,6398,424
012,652
12,65242,00042,00042,000401,211△401,211＞

同和対策福祉資金会計繰入金収益

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成28年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

64,611

3,612

60,999 流動負債

現金預金64,611

3,612

60,999

預貯金

64,611

3,612

60,999

仮払金

0

0

0

固定資産

0

0

0 負債の部合計

当年度末

増減

前年度末

3,479

2,959

520

事業未払金

2,160

1,640

520

職員預り金

1,319

1,319

0

1,319

1,319

0

3,479

2,959

520

61,132653

60,47960,479△78,245

138,724

純資産の部合計

61,132653

60,47960,999 負債及び純資産の部合計

64,611

3,612

60,999

職員預り金＜純資産の部＞
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計64,611

3,612

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
現金
預貯金
一般普通常陽県庁
退職普通常陽県庁
V基金普通常陽県庁
交通普通常陽県庁
善意普通常陽県庁
福祉普通常陽県庁
海外普通常陽県庁
財調普通常陽県庁
介護支援普通常陽県庁
施退職普通常陽県庁
会館普通常陽県庁
わく常陽県庁普通
介護修普通常陽県庁
生福資普通常陽本店
生福離普通常陽本店
生福要普通常陽本店
生福つ普通常陽本店
生福つ普通常陽本店
生福事普通常陽県庁
同和資普通常陽県庁
同和欠普通常陽県庁
同和事普通預金県庁
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
未収貸付金利子
立替金
前払金
生活福祉資金会計貸付金
生活福祉資金事務費会計貸付金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
定期預金

金

(単位:円)
額

850,613,516
30,00030,000850,583,516
102,166,269
2,129,770
7,307,601
4,543,968
0
1,362,870
08,364,822
0
3,965,314
10,508,079
3,584,117
216,527
611,695,782
57,613,835
2,238,640
13,00024,606,381
8,924,270
1,277,660
064,611
12,399,106
13,708,036
13,732,777
4,010,060
4,010,060-107,466
142,620
3,053,5040
552,096
898,104,249

3,000,000
3,000,000

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

資産・負債の内訳
定期常陽県庁
基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
貸付金
介護福祉士等修学資金貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
更生資金貸付金
療養・介護等資金貸付金
緊急小口資金貸付金
生活復興支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
更生資金貸付金
療養・介護等資金貸付金
災害援護資金貸付金
緊急小口資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
生業資金貸付金
福祉資金貸付金
住宅資金貸付金
生活資金貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金

金(単位:円)
額
3,000,000
3,000,000

7,172,966
8,122,253
1,528,800
353,257
979,427,639
359,138,445
122,721,177
76,380,435
3,576,932
1,793,380
5,752,930
2,259,390
62,997,803
265,426,500
52,875,548
8,872,680
9,481,954
2,307,540
82,193,360
30,0001,571,266,054
380,751,686
172,651,005
57,976,966
15,926,378
1,759,650
39,863,154
57,124,857
83,952,658
51,271,956
43,950,268
3,845,772
13,977,759
1,608,270
804,829,080
125,000
1,755,000
12,547,600
79,853,000
102,872,400

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

資産・負債の内訳
基金積立資産ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁
債券第76回共同発行市場公募地方債（大和證券）
債券第77回共同発行市場公募地方債（岡三証券）
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債（みずほ）
埼玉県第16回20年公募公債（大和證券）
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁
債券第136回利付国債（大和証券）
債券政府保証道路機(大和証券)
海外援助福祉基金積立資産
普通常陽県庁
福祉基金積立資産
普通常陽県庁
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債（大和証券）
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債（みずほ証券）
わくわく基金積立資産
定期常陽債券ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州立開発銀行
債券第120回利付国債（日興証券）
積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産
普通常陽県庁
債券第136回利付国債(日興証券)
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第１４３回利付国債（大和証券）
埼玉県第16回20年公募公債（大和証券）
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁1
善意金積立資産
普通常陽県庁
施設職員退職手当積立資産
普通常陽県庁
債券第76回公募公債共同発行債（みずほ証券）
債券第77回公募公債共同発行債（みずほ証券）
債券第77回公募公債共同発行債（みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券）
債券新潟県平成21年度第1回公募公債（みずほ証券）(単位:円)
金 額
1,716,739,054
1,044,757,581
532,000,000
365,581
52,265,000
73,577,000
48,350,000
225,620,000
112,580,000
196,923,923
27,115,923
48,628,000
121,180,000
00106,137,900
190,800
49,188,000
8,409,100
48,350,000
108,345,150
108,345,150
260,574,500
2,509,500
197,760,000
60,305,000
9,153,900,297
188,793,587
23,332,587
36,471,000
48,350,000
24,350,000
56,290,000
42,843,371
42,843,371
7,882,045
7,882,045
6,971,739,860
962,965,010
104,500,000
105,080,000
105,080,000
104,580,000

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

資産・負債の内訳
債券第84回公募公債共同発行債（日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券）
債券第84回公募公債共同発行債（岡三証券）
債券第312回利付国債（岡三証券）
債券第313回利付国債（大和証券）
債券第120回利付国債(大和証券)
債券第120回利付国債(野村証券)
債券第120回利付国債(SMBC日興証券)
債権静岡県第13回20年公募公債(みずほ)債券第136回利付国債（大和証券）
債券第136回利付国債（SMBC日興証券）
債券静岡県第2回15年公募公債（SMBC日興証券）
債券横浜市第25回20年公募公債（SMBC日興証券）
債券神奈川県債第20回20年公募公債（SMBC日興証券）
債券第138回利付国債(大和証券)
債券京都府平成24年度第3回公募公債(日興証券)
債券第139回利付国債(日興証券)
債券第139回利付国債（みずほ証券）
債券第135回利付国債(日興証券)
債券愛知県公募公債第17回（20年）(日興証券)
債券第144回利付国債（大和証券）
債券福井県平成25年度第１回公募公債（みずほ証券）
債券第145回利付国債（日興証券）
債券兵庫県第21回公募公債(20年)（岡三証券）
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)(みずほ証券)
債券第150回利付国債（みずほ証券）
債券第151回利付国債（大和証券）
介護支援専門員関係事業積立資産
常陽県庁
常陽県庁
介護福祉士等修学資金積立金特定資産
普通常陽県庁
資金会計積立特定資産債券第306回利付国債(みずほ証券)
債券第306回利付国債(野村証券)
普通常陽本店№43945
債券第333回利付国債(大和)債券第334回利付国債(野村)
債券第334回利付国債(みずほ)債券兵庫県第3回7年公募公債（岡三）債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）債券大阪府第393回公募公債（大和）債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）(単位:円)
金 額
105,330,000
105,320,000
319,860,000
107,440,000
120,620,000
241,180,000
241,220,000
244,180,000
243,140,000
364,710,000
113,860,000
120,960,000
120,720,000
360,120,000
119,340,000
243,220,000
121,600,000
369,630,000
122,760,000
240,260,000
120,450,000
617,650,000
117,770,000
117,120,000
246,884,850
344,190,000
10,000,000
10,000,000
050,001,434
50,001,434
1,882,640,000
106,400,000
106,380,000
0212,000,000
212,200,000
318,300,000
202,580,000
207,280,000
103,910,000
103,050,000
102,870,000

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

資産・負債の内訳
債券大阪市平成27年度第4回公募公債（大和）債券神戸市平成27年度第4回公募公債（大和）
欠損補てん積立特定資産
旧 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁
生活普通常陽県庁
新 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁
同和資金欠損補てん積立特定資産
同和普通常陽県庁
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
源泉所得税預り金
職員預り金
職員預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
その他預り金前受金
生活福祉資金会計借入金
生活福祉資金貸付事務費会計借入金
仮受金
流動負債合計
2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産(単位:円)
金 額
103,870,000
103,800,000
356,809,362
18,998,679
14,423,357
4,575,322
332,215,360
332,215,360
5,595,323
5,595,323
56,32056,320-151,667,231
13,826,434,171
13,829,434,171
14,727,538,420

124,636,098
9,322,029
1,086,515
1,086,515
1,747,167
1,747,167
473,402
1,273,765
02,819,120
03,053,504
3,836,212
146,500,645
79,853,000
103,075,600
103,075,600
182,928,600
329,429,245
14,398,109,175

しせつの損害補償