（公社）北九州市私立保育園連盟

正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

4,650

7,520

△ 2,870

4,650

7,520

△ 2,870（２）受取入会金

20,00020,0000

受取入会金

20,00020,0000（３）受取会費

11,690,000

9,222,000

2,468,000

受取会費

11,690,000

9,222,000

2,468,000（４）事業収益

4,896,440

6,496,765△ 1,600,325

事業収入

516,965498,682

18,283

受託収入

4,379,475

5,998,083△ 1,618,608（５）受取補助金等

180,000

50,000130,000

受取補助金

180,000

50,000130,000（６）受取寄付金

945,000

2,005,000△ 1,060,000

受取寄付金

945,000

2,005,000△ 1,060,000

1,730,510

1,550,737

179,773

87157

△ 70

雑収入

1,730,423

1,550,580

179,843

経常収益計

19,466,600

19,352,022

114,578

13,846,863

14,698,602△ 851,739①給料手当

8,333,766

9,453,684△ 1,119,918②臨時雇賃金264,600

613,020△ 348,420③退職給付費用

99,918103,037△ 3,119④福利厚生費1,430,221

1,423,615

6,606⑤旅費交通費696,067

508,639

187,428⑥通信運搬費23,45622,1581,298⑦消耗什器備品費

66,333066,333

046,195△ 46,195⑨会議費225,000

119,116

105,884⑩印刷製本費591,844

520,164

71,680⑪賃借料

796,116

876,110△ 79,994

⑫保険料

0

0

0

⑬諸謝金

189,096

139,044

50,052⑭支払手数料

411,192

407,0464,146⑮支払負担金

100,000

100,0000⑯広告掲載費162,0000

162,000⑰委託費

108,000

108,0000⑱支払助成金

200,000

200,000

00

058,77490,480特定資産受取利息（７）雑収益受取利息

２．経常費用（１）事業費

⑧消耗品費

⑲租税公課
⑳雑費

149,254

正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）

科

目（２）管理費

当年度

前年度

増減

5,229,532

4,620,886

608,646①役員報酬60,00050,00010,000②給料手当824,219

657,207

167,012③退職給付費用

9,882

7,163

2,719

④福利厚生費141,450

98,96642,484⑤旅費交通費1,043,420

825,970

217,450⑥通信運搬費25,40930,170△ 4,761⑦減価償却費58,80058,8000⑧消耗什器備品費

4,406

0

4,406

0

6,194

△ 6,194

112,000

81,00031,000⑪印刷製本費

2,160

2,160

0

⑫賃借料

32,050032,050

⑬保険料

0

0

0

⑭諸謝金

0

0

0

⑮支払手数料

28,744

16,80011,944⑯支払負担金1,616,000

1,457,000

159,000⑰広告掲載費21,600021,600⑱委託費

919,334

919,334

0⑲接待交際費227,219

310,522△ 83,303000102,83999,600

3,239

19,076,395

19,319,488△ 243,093

390,205

32,534

357,671

評価損益等計000

当期経常増減額

390,205

32,534

357,671

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

81,00081,0000

当期一般正味財産増減額

309,205△ 48,466

357,671

一般正味財産期首残高

33,085,116

33,133,582△ 48,466

一般正味財産期末残高

33,394,321

33,085,116

309,205

33,394,321

33,085,116

309,205

⑨消耗品費
⑩会議費

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
科

目

公１
相談

公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１
他2
共通
会議等
損保等

事業費合計

小計

内部取引
控除

法人会計

H２９年度
決算額

H２８年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）基本財産運用益

00000

中科目別記載（２）特定資産運用益

00000000

受取入会金（４）受取会費

0

4,650

4,650

4,650

4,650

10,00010,00010,00010,00000

1,285,900

1,285,900

1,519,700

1,753,500

0 5,845,000

1,285,900

1,285,900

1,519,700

1,753,500

5,845,000

000

1,379,4750 1,379,475

516,965

事業収入00516,965

受託収入

1,379,475

1,379,475

受取会費（５）事業収益（６）受取補助金等

000000000

4,650

00

4,650

00

10,00010,0000

10,00010,00005,845,000

5,845,000

05,845,000

5,845,000

0 3,516,965

4,896,4400516,965

516,965

3,000,000

00

特定資産受取利息（３）受取入会金

000000

受取補助金0000002,000,000

000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

000000000000

0

4,650

7,520

△ 2,870

4,650

7,520

△ 2,870 預金利息

20,00020,0000

20,00020,0000 新規加盟 1園×20,000円

11,690,000

9,222,000

2,468,000 6,000円×129園×3月、8,000円×129園×9月

11,690,000

9,222,000

2,468,000 8,000円×1園×1月、4,000円×2園×9月

4,896,440

6,496,765 △ 1,600,325

0516,965498,682

4,379,475

0

4,379,475

5,998,083 △ 1,618,608 事務受託収入（補助金事務等）

00

180,00000

180,000

00000018,283 ネットリコー販売手数料

180,000

50,000130,000

180,000

50,000130,000 九州私立保育園連盟補助金

0（７）受取負担金000000000000000（８）受取寄付金

00

0

0

945,000

945,000

0

0

0

0

0

945,000

00

945,000

2,005,000 △ 1,060,000

945,000

945,000

0

945,000

0

945,000

2,005,000 △ 1,060,00000120,031

0 1,269,736

1,269,736

460,774

1,730,510

1,550,737

受取利息

0

31

31

31

56

87

157

雑収入

0

120,000

124,105

1,025,600

1,269,705

1,269,705

460,718

1,730,423

1,550,580

179,843 全私保連:地方組織事業強化費等

6,495,774

0

19,466,600

19,352,022

114,578

013,846,863

14,698,602△ 851,739

受取寄付金（９）雑収益

経常収益計

0000124,105

1,025,600

00179,773△ 70 預金利息

1,285,900

1,285,900

1,519,700

3,132,975

959,650 8,184,125

636,996

2,124,105

2,025,600

0 4,786,701

12,970,826

1,240,151

2,210,753

1,834,313

4,645,138

0 9,930,355

445,124

2,021,368

1,450,016

0 3,916,508

13,846,863①給料手当

824,218

1,465,278

1,465,278

2,747,395

6,502,169

274,740

1,373,697

183,160

1,831,597

8,333,766

8,333,766

9,453,684 △ 1,119,918 事務局職員3名分②臨時雇賃金264,600

0264,600

264,600

613,020△ 348,420 電話相談嘱託職員③退職給付費用

9,882

17,56817,56832,94077,9583,294

16,4702,196

21,96099,91899,918103,037△ 3,119 事務局職員3名分④福利厚生費141,451

251,467

251,467

471,502

1,115,887

47,150235,751

31,433314,334

1,430,221

1,430,221

1,423,615

6,606 事務局職員3名分⑤旅費交通費116,888

116,888

329,000

250,179

579,179

696,067

696,067

508,639⑥通信運搬費14,384

14,384864

9,072

23,45623,45622,158

1,298

0

0

0

0

0

2,998

66,333

66,333000046,19558,000225,000

225,000

119,116

105,884 委員会等費用弁償

166,000

166,000

591,844591,844

520,164

71,680 広報誌（公２）等印刷費

65,30073,750796,116

796,116

876,110△ 79,994 保育園フェア会場代等

0

0

0

0

0

155,685

155,685

189,096

189,096

139,044

50,052300,000

411,192

411,192

411,192

407,046

4,146 青年会議活動補助等

100,0000

100,000

100,000

100,000

0 出前育児教室負担金

162,0000

162,000

162,0000

108,0000

108,000

108,000

108,000

0 サーバー管理委託費（ｻｰｳﾞ）

200,000

200,000

200,000

200,000

0 地方組織事業強化費 配分

２．経常費用（１）事業費264,600⑦減価償却費8,208

0⑧消耗什器備品費

63,33563,335

⑨消耗品費

540

2,458

0

⑩会議費

24,000143,000

167,000⑪印刷製本費

332,640

93,204425,8441,800

720,566

722,366⑫賃借料⑬保険料

58,000

8,450

0

⑭諸謝金

33,411

33,411⑮支払手数料

0⑯支払負担金

100,000⑰広告掲載費162,000⑱委託費

108,000

111,192

187,428 全私保連大会派遣旅費等

66,333 資料用紙代等事業用消耗品費△ 46,195

162,000⑲支払助成金0⑳租税公課0000

00㉑光熱水料費

00

0

000

㉒燃料費

00

0

0

0

0

92,741

149,254

149,254

58,77490,4805,229,532

4,620,886

608,646㉓雑費

10,000200,000

56,51346,51392,741（２）管理費5,229,532

0

①役員報酬

60,00060,00050,00010,000 会員外理事・監事報酬②給料手当

824,219824,219

657,207

167,012 事務局職員3名分③退職給付費用

9,882

9,882

7,163

2,719 事務局職員3名分④福利厚生費141,450

141,450

98,96642,484 事務局職員3名分⑤旅費交通費1,043,420

1,043,420

825,970

217,450 役員等旅費⑥通信運搬費25,40925,40930,170△ 4,761 切手代等

⑦減価償却費58,80058,80058,8000⑧消耗什器備品費

4,406

4,406

0

4,406

0

0

6,194

△ 6,194

112,000

112,000

81,000⑪印刷製本費

2,160

2,160

2,160

⑫賃借料

32,05032,050

0

⑬保険料

0000

⑭諸謝金

000

0

⑮支払手数料

28,74428,744

16,80011,944⑯支払負担金1,616,000

1,616,000

1,457,000⑰広告掲載費21,60021,6000⑱委託費919,334

919,334

919,334⑲接待交際費227,219

227,219

310,522△ 83,30300

00102,839

102,839

99,600

3,239

⑨消耗品費
⑩会議費

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

4,645,138

0 9,930,355

445,124

2,021,368

1,450,016

45,749 △ 924,853 △ 314,613 △ 1,512,163

959,650 △ 1,746,230

191,872

102,737

575,584

1,240,151

2,210,753

1,834,313

31,000 理事会等費用弁償
032,050 施設長会 会場代（ﾑｰﾌﾞ他）

159,000 全私保連会費等1万円×129園
21,6000 弁護士、税理士委託費

0 3,916,508

13,846,863

5,229,532

0

19,076,395

19,319,488△ 243,093

870,193△ 876,037

1,266,242

0390,205

32,534

357,6710

基本財産評価損益等000000

特定資産評価損益等000000

投資有価証券評価損益等000000

評価損益等計
当期経常増減額

0000

45,749 △ 924,853 △ 314,613 △ 1,512,163

000000000000959,650 △ 1,746,230

191,872

102,737

575,5840870,193△ 876,037

1,266,242

0390,205

32,534

357,671

0Ⅱ 経常外増減の部

00１．経常外収益00

経常外収益計

00000000000２．経常外費用

00000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

0000000000000000

051,700△ 23,750△ 51,700

000

081,00081,00081,00081,0000737,493△ 957,037

1,266,242

309,205△ 48,466

357,671

他会計振替額51,700

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額△ 27,950

81,00045,749 △ 924,853 △ 314,613 △ 1,460,463

959,650 △ 1,694,530

87,122

102,737

547,63400

一般正味財産期首残高

24,852,642

2,944,476

27,797,118

5,287,998

33,085,116

33,133,582△ 48,466

一般正味財産期末残高

23,158,112

3,681,969

26,840,081

6,554,240

33,394,321

33,085,116

309,205

23,158,112

3,681,969

26,840,081

6,554,240

33,394,321

33,085,116

309,205

Ⅲ 正味財産期末残高