別紙３（①）
借入金明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
区
分

借入先

拠点区分

セコム医療システム設 セコム医療
備 システム

病院
病院

支払利息
差引期末残高期首残高
当期借入金 当期償還額
元金償還 利率
返済
使途④＝①＋②－③①②③
補助金％
当期支出額 利息補助金収入 期限（うち１年以内償還予定額）
2022年 医療機器、
261,000,000
705,000,000
0 444,000,000
0 1.475 7,392,781(11月
建物附属設備261,000,000 )
2024年 医療機器、
148,833,331
265,833,271
0 116,999,940
0 0.310
670,747(11月
建物附属設備
76,999,953 )

資金
借入金)

()

(970,833,2710 560,999,940

病院

500,000,00000

病院

259,000,00000

病院

491,000,00000

計
セコム医療
長 システム
期 福祉医療機
運 構
営 福祉医療機
構
資
金
借入
金
計
短期
運
営
資
金
借入
金

(計
合計

1,250,000,000

0

0

0

0

0

2,220,833,271

0 560,999,940)(409,833,331
337,999,953 )
500,000,0000)
259,000,0000)
491,000,0000)

()

(((()

(

1,250,000,0000)

0(1,659,833,331
337,999,953 )08,063,528

0

0.00

00

0.35

1,220,870

00.15991,92002,212,790

00010,276,318

2035年運転資金
7月
2035年
運転資金
10月
2035年
運転資金
10月

担保資産
種類 地番または内容帳簿価額

別紙３（②）
寄附金収益明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
寄附者の属性
利用者・患者の家族
団体
区分小計
合計

区分
経常件数

寄附金額

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
久我山園
久我山病院 ろうけんくがやま
90,0001,600,000

本部
本部

3
2

90,0001,600,000

0
0

5
5

1,690,000
1,690,000

00

00

90,00090,0001,600,000
1,600,000

00

諸口00

別紙３（③）
補助金事業等収益明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
交付団体及び交付の目的
東京都 サービス提供体制確保事業補助金
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金
東京都 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等充電環境整備費用補助金
東京都 備蓄品購入費用補助金
東京都 新型コロナウイル
ス感染症対策強化事業
東京都 介護職員宿舎借上げ支援事業
世田谷区 職員研修費助成
世田谷区 介護人材採用活動補助金
世田谷区 生計困難者等利用者負担軽減補助金
世田谷区 宿舎借上事業
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金
東京都 ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業
補助金
区分小計
東京都 令和２年度新型コ
ロナウイルス感染症検体検査機器設備整備補助金
東京都 令和２年度地域医療構想推進事業補助金
厚生労働省 令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支
厚生労働省 令和３年度新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療体制確保支援
厚生労働省 新型コロナウ
イルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補
東京都医師会 コロナ検査補助金
世田谷区 新型コロナウイル
ス感染症対応医療機関等支
援事業補助金東京都 新型コロナウイル
ス感染症検体検査機器設備整備補助金
東京都 新型コロナウイル
ス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金
東京都 新型コロナウイル
ス感染症患者受入医療機関
東京都 新型コロナ外来診
療体制確保協力金
東京都 救急患者受入緊急強化謝金
東京都 年末年始等の診療・検査体制の確保医療機
関協力金
東京都 外国人患者救急損
失補填事業
東京都 救急医療機関勤務
医確保事業
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金
東京労働局 キャリアアップ助成金
区分小計
東京都 感染症対策設備整備推進事業補助金
世田谷区 デジタル環境整備事業補助金東京都 新型コロナウイル
ス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金
区分小計
合計

区分

介
護
事
業

医
療
事
業

施
設

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積
立金積立額

本部
本部

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
社会福祉事業公益事業
ろうけんくがやま
久我山園
久我山病院

1,133,000

1,133,000

1,133,000

5,497,000

5,497,000

5,497,000

40,00040,00040,000144,000

144,000

144,000

2,573,000

2,573,000

653,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,057,168

1,057,168

1,057,168

478,781

478,781

478,781

633,120

633,120

633,120

1,000,000

1,000,000

2,624,000

2,624,000

20,000,069

20,000,069

1,754,000

1,754,000

1,920,000

1,000,000
2,624,000
14,456,069

5,544,000
1,754,000

7,714,000

7,714,000

7,714,000

30,364,000

30,364,000

30,364,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

108,000,000

108,000,000

108,000,000

9,108,000

9,108,000

9,108,000

12,256,000

12,256,000

12,256,000

209,000

209,000

209,000

548,573,000

548,573,000

548,573,000

34,762,500

34,762,500

34,762,500

23,458,000

23,458,000

23,458,000

738,000

738,000

738,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

489,771489,771489,771

1,614,000

1,614,000

1,614,000

2,746,000

2,746,000

2,746,000

394,000

394,000

394,000

950,000

950,000

950,000

797,230,271

797,230,271

797,230,271

17,870,000

17,870,000

16,392,000

11,490,000

614,000

614,000

614,000

614,000

27,940,000

27,940,000

25,400,000

46,424,000
863,654,340

46,424,000
863,654,340

42,406,000
42,406,000

6,380,000

27,940,000
12,104,000
26,560,069

27,940,000
825,170,271

6,380,000
11,924,000

諸口別紙３（④）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人康和会
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元
社会福祉事業（久我山園）
社会福祉事業（久我山病院）
公益事業（ろうけんくがやま）

繰入先

繰入金の財源金額

本部

介護保険収入4,252,000 本部の運営資金

本部

医療保険収入45,420,812 本部の運営資金

本部

介護保険収入4,648,000 本部の運営資金使用目的等

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源金額

使用目的等

別紙３（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人康和会
１）事業区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付事業区分名
短期
長期

小計
社会福祉事業

借入事業区分名

公益事業

小計
合計

金額

使用目的等

316,203,000 ろうけんくがやま開設費用
316,203,000
316,203,000

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付拠点区分名
短期
長期

小計
小計
合計

借入拠点区分名金額

使用目的等

別紙３（⑥）
基本金明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第一号
基 当期取崩額
本
金

合計

本部
本部

各拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
ろうけんくがやま
久我山園
久我山病院
134,229,177
161,141,134
316,203,000
134,229,177
161,141,134
316,203,000

諸口

611,573,311
611,573,311

0
000

計

0

0

0

000

計

0

0

0

0

0

0

611,573,311
611,573,311

00134,229,177
134,229,177

161,141,134
161,141,134

316,203,000
316,203,000

0
0

当期組入額
第二号
基 当期取崩額
本
金

計

計
当期組入額
第三号
基 当期取崩額
本金

計

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金別紙３（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由
前期繰越額
東京都
世田谷区

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金
41,792,000
614,000

その他の団体からの補助金合計
586,592,380
41,792,000
614,000

本部
本部

各拠点区分の内訳
社会福祉事業
社会福祉事業
公益事業
ろうけんくがやま
久我山園
久我山病院
32,154,623
281,011,259
273,426,498
10,446,000
25,400,000
5,946,000
614,000

当期積立額
当期積立額合計
当 年度償却分期取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

42,406,000

42,406,000
33,540,337

11,060,000
7,072,953

25,400,00016,157,420

5,946,000
10,309,964

33,540,337
595,458,043

7,072,953
36,141,670

16,157,420
290,253,839

10,309,964
269,062,534

諸口別紙３（⑧）
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会（単位：円）
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア
権利金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補助金等の額

25,037,677
0
1,961,050,964 540,570,989
1,986,088,641 540,570,989

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額
000

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

00000
0

25,037,677
0
1,880,400,354 517,869,598
1,905,438,031 517,869,598

5,386,298
7,395,000
0 48,969,035
519,78200
0210,7390
39,673,392 134,341,160 42,406,000 99,391,823 10,050,365
45,059,690 141,736,160 42,406,000 148,571,597 10,570,147

0018
18

00006,477,886
961,701
192,000
02,545,711
268,799
1000006,477,887
961,701
192,000
02,545,711
268,799815,595,075 46,021,391 141,928,160 42,406,000 151,117,308 10,838,946
2,801,683,716 586,592,380 141,928,160 42,406,000 231,767,918 33,540,337

00018
1800
0
0
0

4,124,175
692,9021
04,124,176
692,902806,405,909 77,588,445
2,711,843,940 595,458,043

2,801,683,716 586,592,380 141,928,160 42,406,000 231,767,918 33,540,337

18

02,711,843,940 595,458,043

492,657,964
2,363,247
307,260,522
802,281,733

期末取得原価(G=E+F)

減価償却累計額(F)0080,650,610 22,701,391
80,650,610 22,701,391

534,231,999
2,573,986
272,311,203
809,117,188000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

当期減少額(D)4,866,516
072,029,027
76,895,543

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

001,487,167,229 539,896,564
1,487,167,229 539,896,564

25,037,677
3,367,567,583
3,392,605,260

01,057,766,162
1,057,766,162

344,987,008
4,316,153
1,260,690,186
1,609,993,347

987,984040,019,028
41,007,012

837,644,972
6,679,400
1,567,950,708
2,412,275,080

5,854,5000
112,048,055
117,902,555

97,714,617
651,09700
97,714,617
651,097
1,707,707,964 41,658,109
3,194,875,193 581,554,673

101,838,792
1
101,838,793
2,514,113,873
5,906,719,133

1,343,999
01,343,999
119,246,554
1,177,012,716

摘要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人康和会（単位：円）
科目

期首残高

賞与引当金

168,756,776

退職給付引当金

823,747,149

徴収不能引当金

5,400,798

計997,904,723

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
159,290,036()

144,026,699()

158,411()

303,475,146()

168,756,776
117,265,938
0
286,022,714

期末残高
0()

0()

1,445,505()

1,445,505()

159,290,036
850,507,910
4,113,704
1,013,911,650

摘要

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人康和会（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

該当ありません。
計（単位：円）
区分該当ありません。
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要