第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

310,603,000
831,226,000
10,520,000
943,000
6,795,000
2,630,000
12,860,000
1,175,577,000
695,320,000
190,293,000
119,611,000
1,448,000
920,000
1,007,592,000
167,985,000
39,305,000

324,396,840
832,501,786
9,965,000
943,000
6,409,808
2,634,741
12,916,189
1,189,767,364
685,891,611
183,920,267
99,271,037
1,447,670
880,731
971,411,316
218,356,048
39,463,320△13,793,840△1,275,786
555,000
0385,192△4,741△56,189△14,190,364
9,428,389
6,372,733
20,339,963
330
39,26936,180,684△50,371,048△158,320

39,305,000
39,866,000
29,936,000

39,463,320
39,866,000
27,608,565△158,32002,327,435

69,802,000△30,497,000
7,146,000
895,000

67,474,565△28,011,245
8,242,070
894,127

2,327,435△2,485,755△1,096,070
873

8,041,000

9,136,197
1,200,000
98,349,050
412,397△1,095,197△1,200,000△590,050△400,397

97,771,000△89,730,000
2,550,000

99,961,447△90,825,250△2,190,447
1,095,250
2,550,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45,208,000

99,519,553△54,311,553

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)699,562,652
744,770,652

700,757,820
800,277,373△1,195,168△55,506,721

児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)97,759,000
12,000―差異(A)-(B)

備考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

324,396,840
832,501,786
9,965,000
943,000
6,409,808
2,634,741
12,916,189
1,179,802,364
685,891,611
183,827,578
96,038,848
1,447,670
63,931
967,269,638
212,532,726
39,463,320

39,463,320
39,866,000
26,150,565

66,016,565△26,553,245
8,242,070
4,610,322
894,127

9,965,000
92,6893,232,189
816,800
4,141,678
5,823,322

1,458,000

1,458,000△1,458,000

13,746,519
1,200,000
98,349,050

合計
324,396,840
832,501,786
9,965,000
943,000
6,409,808
2,634,741
12,916,189
1,189,767,364
685,891,611
183,920,267
99,271,037
1,447,670
880,731
971,411,316
218,356,048
39,463,320

39,463,320
39,866,000
27,608,565

67,474,565△28,011,245
8,242,070
4,610,322
894,127

412,397
99,961,447△86,214,928
99,764,553

4,610,322△4,610,322△245,000

13,746,519
1,200,000
98,349,050
4,610,322
412,397
104,571,769△90,825,250
99,519,553

700,472,820
800,237,373

285,000
40,000700,757,820
800,277,373

4,610,322

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)324,396,840
832,501,786
9,965,000
943,000
6,409,808
2,634,741
12,916,189
1,189,767,364
685,891,611
183,920,267
99,271,037
1,447,670
880,731
971,411,316
218,356,048
39,463,320

39,463,320
39,866,000
27,608,565△4,610,322△4,610,322

67,474,565△28,011,245
8,242,070
0894,127△4,610,322
009,136,197
1,200,000
98,349,050
0412,397
99,961,447△90,825,250
99,519,553

0700,757,820
800,277,373△4,610,322

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

324,396,840
832,501,786
9,965,000
6,409,808
2,974,180
1,176,247,614
687,498,591
183,920,267
99,271,037
106,263,159△66,162,071
1,010,790,983
165,456,631
943,000
2,634,741
9,942,009

335,794,667
822,784,125
9,986,500
30,872,551
1,329,210
1,200,767,053
676,527,715
186,591,747
106,626,006
105,392,973△66,700,130
1,008,438,311
192,328,742
1,064,000
2,635,022
10,933,206△11,397,827
9,717,661△21,500△24,462,743
1,644,970△24,519,439
10,970,876△2,671,480△7,354,969
870,186
538,059
2,352,672△26,872,111△121,000△281△991,197

13,519,750
1,447,670
63,931

14,632,228
1,513,381
2,240△1,112,478△65,71161,691

1,511,601
12,008,149
177,464,780
39,463,320
2,500,000

1,515,621
13,116,607
205,445,349
30,232,171

41,963,320
27,70839,768,420

805,779
108,224,748
139,262,698
677
30,232,171△4,020△1,108,458△27,980,569
9,231,149
2,500,000△805,779△108,224,748△97,299,378
27,031
9,536,249

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

39,796,128
2,167,192
179,631,972
816,800
178,815,172
1,471,939,114
1,650,754,286

30,232,848
109,029,850
314,475,199
1,084,400
313,390,799
1,313,154,885
1,626,545,684

9,563,280△106,862,658△134,843,227△267,600△134,575,627
158,784,229
24,208,602

1,500,000
90,000,000

5,000,000
159,606,570△3,500,000△69,606,570

1,562,254,286

1,471,939,114

90,315,172

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

収益事業

324,396,840
832,501,786
9,965,000
6,409,808
2,974,180
1,166,282,614
687,498,591
183,827,578
96,038,848
106,251,009△66,162,071
1,007,453,955
158,828,659
943,000
2,634,741
9,942,009

9,965,000
92,6893,232,189
12,1503,337,028
6,627,972

合計
324,396,840
832,501,786
9,965,000
6,409,808
2,974,180
1,176,247,614
687,498,591
183,920,267
99,271,037
106,263,159△66,162,071
1,010,790,983
165,456,631
943,000
2,634,741
9,942,009

13,519,750
1,447,670
63,931

13,519,750
1,447,670
63,931

1,511,601
12,008,149
170,836,808
39,463,320
2,500,000
4,610,322

1,511,601
12,008,149
177,464,780
39,463,320
2,500,000
4,610,322

6,627,972

46,573,642
27,70839,768,420

39,796,128
6,777,514
177,614,322
177,614,322
1,471,654,113
1,649,268,435

4,610,322

46,573,642
27,70839,768,420
4,610,322

4,610,322△4,610,322
2,017,650
816,800
1,200,850
285,001
1,485,851

44,406,450
2,167,192
179,631,972
816,800
178,815,172
1,471,939,114
1,650,754,286

1,500,000
90,000,000

1,560,768,435

1,500,000
90,000,000

1,485,851

1,562,254,286

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

内部取引消去

法人合計
324,396,840
832,501,786
9,965,000
6,409,808
2,974,180
1,176,247,614
687,498,591
183,920,267
99,271,037
106,263,159△66,162,071
1,010,790,983
165,456,631
943,000
2,634,741
9,942,009
13,519,750
1,447,670
63,931△4,610,322△4,610,322△4,610,322△4,610,322
00001,511,601
12,008,149
177,464,780
39,463,320
2,500,000
041,963,320
27,70839,768,420
039,796,128
2,167,192
179,631,972
816,800
178,815,172
1,471,939,114
1,650,754,286
1,500,000
90,000,000

01,562,254,286

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

818,240,396
662,865,560
144,237,310
9,208,258
120,570
831,933
976,765
5,273,825,792
2,884,793,849
970,804,679
1,913,989,170
2,389,031,943
223,986,528
84,818,323
104,057,177
10,515,603
13,764,271
40,057,990
2,894,241
200,070,000
1,200,000
79,262,650
62,000,000
100,000,000
5,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,667,520
150,890
6,092,066,188

719,890,286
566,085,345
149,587,459
0
2,543,857
688,720984,905
5,259,654,824
2,959,100,777
970,804,679
1,988,296,098
2,300,554,047
223,986,528
79,825,189
105,562,907
12,129,519
13,885,674
44,217,091
2,362,599
200,070,000
78,127,650
57,000,000
95,000,000
5,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
2,160,670
139,4705,979,545,110

増減
98,350,110 流動負債
96,780,215 事業未払金△5,350,149 １年以内返済予定設備資金借入金
9,208,258 預り金△2,423,287 職員預り金
143,213 前受金△8,14014,170,968 固定負債
△74,306,928 設備資金借入金
0 退職給付引当金△74,306,928
負債の部合計88,477,896
0 基本金
4,993,134 第１号基本金△1,505,730 国庫補助金等特別積立金△1,613,916 その他の積立金△121,403 措置施設繰越積立金△4,159,101 施設整備等積立金
531,642 修繕積立金
0 備品等購入積立金
1,200,000 その他の積立金
1,135,000 次期繰越活動増減差額
5,000,000 (うち当期活動増減差額)
5,000,000
0
20,000,000
60,000,000
0△1,500,000△493,150
11,420
純資産の部合計
112,521,078
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

57,829,023
15,749,443
39,866,000
1,620,000
538,680
54,90058,998,466
16,789,536
39,866,000
1,545,000
775,430
22,500△1,169,443△1,040,093
075,000△236,750
32,400526,488,650
447,226,000
79,262,650
584,317,673
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,239,425,786
1,626,586,750
167,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,562,254,286
178,815,172

565,219,650
487,092,000
78,127,650
624,218,116△38,731,000△39,866,000
1,135,000△39,900,443

1,079,481,693
1,079,481,693
1,265,819,437
1,538,086,750
157,000,000
490,000,000
180,000,000
60,000,000
651,086,750
1,471,939,114
313,390,799

00△26,393,651
88,500,000
10,000,000
20,000,000
60,000,000
0△1,500,000
90,315,172△134,575,627

5,507,748,515
6,092,066,188

5,355,326,994
5,979,545,110

152,421,521
112,521,078

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

社会福祉事業
816,580,396
661,205,560
144,237,310
9,208,258
120,570
831,933
976,765
5,272,379,941
2,884,793,849
970,804,679
1,913,989,170
2,387,586,092
223,986,528
84,818,323
102,611,326
10,515,603
13,764,271
40,057,990
2,894,241
200,070,000
1,200,000
79,262,650
62,000,000
100,000,000
5,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,667,520
150,890
6,088,960,337
56,209,023
15,749,443
39,866,000
0538,680
54,900526,488,650
447,226,000
79,262,650
582,697,673
1,079,481,693
1,079,481,693
1,239,425,786
1,626,586,750
167,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,560,768,435
177,614,322
5,506,262,664

収益事業
1,660,000
1,660,000

1,445,851

1,445,851

1,445,851

3,105,851
1,620,000

1,620,000

1,620,000

1,485,851
1,200,850
1,485,851

合計
818,240,396
662,865,560
144,237,310
9,208,258
120,570
831,933
976,765
5,273,825,792
2,884,793,849
970,804,679
1,913,989,170
2,389,031,943
223,986,528
84,818,323
104,057,177
10,515,603
13,764,271
40,057,990
2,894,241
200,070,000
1,200,000
79,262,650
62,000,000
100,000,000
5,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,667,520
150,890
6,092,066,188
57,829,023
15,749,443
39,866,000
1,620,000
538,680
54,900526,488,650
447,226,000
79,262,650
584,317,673
1,079,481,693
1,079,481,693
1,239,425,786
1,626,586,750
167,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,562,254,286
178,815,172
5,507,748,515

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

内部取引消去

法人合計

0
0
0

818,240,396
662,865,560
144,237,310
9,208,258
120,570
831,933
976,765
5,273,825,792
2,884,793,849
970,804,679
1,913,989,170
2,389,031,943
223,986,528
84,818,323
104,057,177
10,515,603
13,764,271
40,057,990
2,894,241
200,070,000
1,200,000
79,262,650
62,000,000
100,000,000
5,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,667,520
150,890
6,092,066,188
57,829,023
15,749,443
39,866,000
1,620,000
538,680
54,900526,488,650
447,226,000
79,262,650
584,317,673
1,079,481,693
1,079,481,693
1,239,425,786
1,626,586,750
167,000,000
510,000,000
240,000,000
60,000,000
649,586,750
1,562,254,286
178,815,172
5,507,748,515

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業6,088,960,337

収益事業
3,105,851

合計
6,092,066,188

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

内部取引消去法人合計
06,092,066,188