社会福祉法人伊方社会福祉協会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

つわぶき荘

ケアハウスつわぶき荘

三崎つわぶき荘

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

154,739,536

21,366,834

97,334,963

273,441,333

現金預金

109,391,305

336,367

61,986,363

171,714,035

有価証券
事業未収金

42,835,698

1,666,041

34,914,821

未収金

2,000,000

271,441,333
171,714,035

0079,416,560

79,416,560

0019,332,000

19,332,000

未収収益

00

受取手形

00

貯蔵品

00

医薬品

00

診療・療養費等材料

00

給食用材料

00

商品・製品

00

仕掛品

00

原材料

0

0

966,638

966,638

未収補助金

19,332,000

立替金

500,433

前払金

12,10032,426433,779

12,10012,100

前払費用

00

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

0

0

短期貸付金

0

0

事業区分間貸付金0

拠点区分間貸付金

2,000,000

2,000,000

02,000,000

0

仮払金

0

0

その他の流動資産00

徴収不能引当金

0

0

固定資産

796,940,613

156,649,481

532,337,630

1,485,927,724

0

1,485,927,724

基本財産547,017,034

152,230,398

303,145,045

1,002,392,477

0

1,002,392,477

土地

259,412,306

建物

277,604,728定期預金

10,000,000

152,230,398

303,145,045

投資有価証券その他の固定資産259,412,306

259,412,306

732,980,171

732,980,171

10,000,000

10,000,000

00249,923,579

4,419,083

229,192,585

483,535,247
0

0

建物

107,748,873

848,467

168,176,011

276,773,351

276,773,351

構築物

7,197,815

23,168,774

30,366,589

30,366,589

土地

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

権利483,535,247

00822,1701

593,834

1,416,005

1,416,005

11,525,343

2,090,937

4,118,459

17,734,739

17,734,739

建設仮勘定
有形リース資産02,702,310

288,990

144,1650

01,433,354

4,424,654

4,424,654

115,920

260,085

260,085

ソフトウェア007,936,786

7,936,786

投資有価証券

0

0

長期貸付金

0

0

事業区分間長期貸付金00

拠点区分間長期貸付金

007,211,095

18,623,038

18,623,038

0

0

21,000,000

126,000,000

126,000,000

差入保証金

0

0

長期前払費用00

その他の固定資産00

徴収不能引当金

0

無形リース資産退職給付引当資産

3,945,760

10,837,143

615,888574,800

3,375,138

長期預り金積立資産
減価償却積立預金

資産の部合計105,000,000

0951,680,149

178,016,315

629,672,593

1,759,369,057

2,000,000

1,757,369,057

21,801,220

4,690,148

18,111,588

44,602,956

2,000,000

42,602,956

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金

0015,791,010

15,791,010

その他の未払金

0

0

支払手形

0

0

役員等短期借入金

00

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定長期運営資金借入金

004,984,560

4,984,560

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

972

16,572

16,572424,439

事業未払金

１年以内返済予定リース債務

7,960,662

2,780,052

預り金15,600

職員預り金

468,906

1,650,115

345,564

24,4696,180,233

1,858,944

917,814917,814前受金

00

前受収益

00

事業区分間借入金001

社会福祉法人伊方社会福祉協会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

つわぶき荘

拠点区分間借入金

ケアハウスつわぶき荘

三崎つわぶき荘

2,000,000

事業区分計

2,000,000

00020,893,000

10,576,000

670,000

9,647,000

20,893,000

14,705,161

1,134,114

10,160,643

25,999,918

その他の流動負債
固定負債

内部取引消去2,000,000

仮受金
賞与引当金

合計

0

0
0

25,999,918

設備資金借入金0

長期運営資金借入金

00

7,376,880

7,376,880

役員等長期借入金00

事業区分間長期借入金

00

拠点区分間長期借入金

00

18,623,038

18,623,038

役員退職慰労引当金

00

長期未払金

00

長期預り金

00

その他の固定負債0

リース債務

退職給付引当金

負債の部合計3,868,018

10,837,143

36,506,381

559,314574,800

2,949,548

7,211,095

5,824,262

28,272,231

70,602,874

002,000,000

68,602,874

純資産の部
基本金

288,559,506

国庫補助金等特別積立金

337,912,072

133,977,975

473,067,815

944,957,862

その他の積立金

105,000,000

021,000,000

126,000,000

減価償却積立金

105,000,000

21,000,000

126,000,000

126,000,000

次期繰越活動増減差額

183,702,190

38,214,078

107,332,547

329,248,815

329,248,815

106,987-812,645

1,974,439

1,268,781

純資産の部合計

915,173,768

172,192,053

601,400,362

1,688,766,183

0

1,688,766,183

負債及び純資産の部合計

951,680,149

178,016,315

629,672,593

1,759,369,057

2,000,000

1,757,369,057（うち当期活動増減差額）

288,559,506

2

288,559,506
944,957,862
0

126,000,000

1,268,781