正味財産増減計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）特定資産運用益

7,520

7,500

20

7,520

7,500

20

（２）受取入会金

20,00020,0000

受取入会金

20,00020,0000（３）受取会費

9,222,000

9,216,000

6,000

受取会費

9,222,000

9,216,000

6,000（４）事業収益

6,496,765

4,852,137

1,644,628

事業収入

498,682

322,533

176,149

受託収入

5,998,083

4,529,604

1,468,479（５）受取補助金等

50,00050,0000

受取補助金50,00050,0000（６）受取寄付金

2,005,000

1,600,000

405,000

受取寄付金

2,005,0001,600,000

405,000

1,550,737

1,393,313

157,424

157

1,220

△ 1,063

雑収入

1,550,580

1,392,093

158,487

経常収益計

19,352,022

17,138,950

2,213,072

14,698,602

13,305,054

1,393,548①給料手当

9,453,684

8,443,515

1,010,169②臨時雇賃金

613,020712,200△ 99,180③退職給付費用

103,037

103,037

0④福利厚生費1,423,615

1,229,488

194,127⑤旅費交通費508,639

321,420

187,219⑥通信運搬費22,15822,052106⑦消耗品費

46,195

140,683△ 94,488⑧会議費

119,116

213,500△ 94,384⑨印刷製本費520,164

469,044

51,120⑩賃借料

876,110

704,889

171,221

⑪保険料

0

3,840

△ 3,840⑫諸謝金

139,044

133,644

5,400⑬支払手数料

407,046

389,292

17,754⑭支払負担金

100,000

100,0000⑮広告掲載費

00

0

⑯委託費

108,000

108,0000⑰支払助成金

200,000

200,000

0

0

0

0

58,774

10,45048,324

特定資産受取利息（７）雑収益受取利息

２．経常費用（１）事業費⑱租税公課⑲雑費

正味財産増減計算書（案）
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（単位：円）

科目（２）管理費

当年度

前年度

増減

4,620,886

4,793,181△ 172,295①役員報酬50,00080,000△ 30,000②給料手当

657,207586,982

70,225③退職給付費用

7,163

7,163

0

④福利厚生費98,96685,473

13,493⑤旅費交通費825,970

754,550

71,420⑥通信運搬費30,17026,6643,506⑦減価償却費58,80058,800

0000

⑨消耗品費

6,194

1,857

4,337

⑩会議費

81,000109,000△ 28,000⑪印刷製本費2,160

26,028△ 23,868

⑫賃借料

0

1,800

△ 1,800

⑬保険料

000

⑭諸謝金

0

00

⑮支払手数料

16,80028,744△ 11,944⑯支払負担金1,457,000

1,404,500

52,500⑰広告掲載費025,000△ 25,000⑱委託費

919,334

919,334

0⑲接待交際費310,522613,286△ 302,76400099,60064,00035,60019,319,488

18,098,235

1,221,253

32,534△ 959,285

991,819

評価損益等計000

当期経常増減額

32,534△ 959,285

991,819

当期経常外増減額000

他会計振替額

000

法人税、住民税及び事業税

81,00095,000△ 14,000

当期一般正味財産増減額△ 48,466△ 1,054,285

1,005,819

一般正味財産期首残高

33,133,582

34,187,867△ 1,054,285

一般正味財産期末残高

33,085,116

33,133,582△ 48,466

33,085,116

33,133,582△ 48,466⑧消耗什器備品費

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

Ⅱ 経常外増減の部
１．経常外収益
２．経常外費用

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで科目

公１相談公２
情報提供

公益目的事業会計
公３
公４
ﾌｪｽﾀ
研修

共通

収１
発注業務

小計

収益事業等会計
他１
他2
共通
会議等
損保等

事業費合計

小計

内部
取引
控除

法人会計

H２８年度
決算額

H２７年度
決算額

増減額

備考欄

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部
１．経常収益（１）基本財産運用益

00000

中科目別記載（２）特定資産運用益

00000000

受取入会金（４）受取会費

0

7,520

7,520

7,520

7,520

10,00010,00010,00010,000001,014,420

1,014,420

1,198,860

1,383,300

0 4,611,000

1,014,420

1,014,420

1,198,860

1,383,300

4,611,000

00

0

1,267,083

0 1,267,083

498,682

事業収入00498,682

受託収入

1,267,083

1,267,083

受取会費（５）事業収益（６）受取補助金等

00000

受取補助金
0000

（８）受取寄付金

0000

受取寄付金

0000000

7,520

00

7,520

0

0

10,00010,0000

10,00010,00004,611,000

4,611,000

04,611,000

4,611,000

0 5,229,682

6,496,765

0498,682498,682

4,731,000

00

00

0

0

0

3,731,000

0001,000,000

3,731,000

1,000,000

0000000000000

00

0

7,520

7,500

20

7,520

7,500

20 預金利息

20,00020,000

020,00020,0000 新規加盟 1園×20,000円

9,222,000

9,216,000

6,000

9,222,000

9,216,000

6,000 6,000円×128園×12月、6,000円×1園×1月

6,496,765

4,852,137

1,644,628

0

498,682

322,533

176,149

5,998,083

0

5,998,083

4,529,604

1,468,479 事務受託収入（補助金事務等）

0

0

50,00050,00050,00000050,00050,00050,0000 九州私立保育園連盟補助金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,005,000 2,005,000

0

0

0

0

0

2,005,000

002,005,000

1,600,000

405,000

0

2,005,000

02,005,000

1,600,000405,000

0 1,184,476

1,184,479

366,258

1,550,737

1,393,313

157,424

76

79

78

157

1,220

997,400

1,184,400

1,184,400

366,180

1,550,580

1,392,093

158,487 全私保連:地方組織事業強化費等

5,037,258

0

19,352,022

17,138,950

2,213,072

0

14,698,602

13,305,054

1,393,548

02,005,000 2,005,000

受取利息

3

3

187,076

3

3

76

0

187,000

雑収入

経常収益計

00

（７）受取負担金（９）雑収益00

特定資産受取利息（３）受取入会金

00997,4000△ 1,063 預金利息

1,014,420

1,014,420

1,198,860

2,650,383

2,022,523 7,900,606

685,758

3,731,000

1,997,400

0 6,414,158

14,314,764

1,716,926

2,664,027

2,115,568

4,201,587

0 10,698,108

255,3142,488,713

1,256,467

0 4,000,494

14,698,602①給料手当

950,424

1,890,737

1,698,630

2,831,049

7,370,840

121,331

1,769,406

192,1072,082,844

9,453,684

9,453,684

8,443,515

1,010,169 事務局職員3名分②臨時雇賃金

613,0200613,020

613,020712,200△ 99,180 電話相談嘱託職員③退職給付費用

10,35920,607

18,51430,85680,336

1,322

19,2852,094

22,701103,037

103,037

103,037

0 事務局職員3名分④福利厚生費143,123

284,723

255,794

426,323

1,109,963

18,271

266,452

28,929313,652

1,423,615

1,423,615

1,229,488

194,127 事務局職員3名分⑤旅費交通費

1,470

1,470

416,420

90,749507,169

508,639

508,639

321,420

187,219 全私保連大会派遣旅費等⑥通信運搬費14,814

14,814

7,344

22,15822,15822,052106

２．経常費用（１）事業費613,0207,344⑦減価償却費

00

0

0

00

⑧消耗什器備品費

00

0

0

0

0

1,080

1,080

46,19546,195

140,683△ 94,488 資料用紙代等事業用消耗品費

2,116

17,116

119,116

119,116

213,500△ 94,384 委員会等費用弁償

90,00090,000520,164

520,164

469,044

51,120 広報誌（公２）等印刷費

183,574

185,724

876,110876,110

704,889

171,221

0

0

0

3,840

△ 3,840

139,044

139,044

139,044

139,044

133,644

5,400

300,000

407,046

407,046

407,046

389,292

17,754 青年会議活動補助等

100,0000

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

108,0000

108,000

108,000

108,000

0 サーバー管理委託費（ｻｰｳﾞ）

200,000

200,000

200,000

200,000

0 地方組織事業強化費 配分

⑨消耗品費
⑩会議費

13,000⑪印刷製本費336,960⑫賃借料

27,00015,63045,115

45,11562,000102,000

93,204

430,164

674,756

690,386

⑬保険料

0

⑭諸謝金

0

⑮支払手数料

0⑯支払負担金

100,000⑰広告掲載費⑱委託費

108,000

15,0002,150

107,046⑲支払助成金0⑳租税公課

000000㉑光熱水料費

000000

㉒燃料費

00

0

0

0

0

26,774

58,774

58,774

10,45048,3244,620,886

4,793,181△ 172,295㉓雑費

10,000200,000

32,00022,00026,774（２）管理費4,620,886

0

①役員報酬

50,00050,00080,000△ 30,000 会員外理事・監事報酬②給料手当657,207657,207586,982

70,225 事務局職員3名分③退職給付費用

7,163

7,163

7,163

0 事務局職員3名分④福利厚生費98,966

98,96685,473

13,493 事務局職員3名分⑤旅費交通費825,970825,970

754,550

71,420 役員等旅費⑥通信運搬費30,17030,17026,664

3,506 切手代等

⑦減価償却費58,80058,80058,800

00000

⑨消耗品費

6,194

6,194

1,857

4,337

⑩会議費

81,00081,000109,000△ 28,000 理事会等費用弁償⑪印刷製本費

2,160

2,160

26,028△ 23,86801,800△ 1,800⑧消耗什器備品費

⑫賃借料
⑬保険料

0

0

00

⑭諸謝金

0

0

00

⑮支払手数料

16,80016,80028,744△ 11,944⑯支払負担金1,457,000

1,457,000

1,404,500

025,000⑰広告掲載費52,500 全私保連会費等1万円×128園△ 25,000⑱委託費

919,334919,334

919,334⑲接待交際費310,522

310,522613,286△ 302,764

0

0

0

0

99,60099,60064,00035,600

⑳修繕費
㉑雑費

経常費用計

0 弁護士、税理士委託費

4,201,587

0 10,698,108

255,3142,488,713

1,256,467

0 4,000,494

14,698,602

4,620,886

0

19,319,488

18,098,235

1,221,253

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 702,506 △ 1,649,607 △ 916,708 △ 1,551,204

2,022,523 △ 2,797,502

430,444

1,242,287

740,933

0 2,413,664△ 383,838

416,372032,534△ 959,285

991,819

1,716,926

2,664,0272,115,568

基本財産評価損益等000000

特定資産評価損益等000000

投資有価証券評価損益等00000000000000 2,413,664△ 383,838

416,372032,534△ 959,285

991,819

評価損益等計
当期経常増減額

0000△ 702,506 △ 1,649,607 △ 916,708 △ 1,551,204

0

0

00

0

2,022,523 △ 2,797,502

430,444

1,242,287

740,933

0

Ⅱ 経常外増減の部

00１．経常外収益

00

経常外収益計

00000000000２．経常外費用

00000000

経常外費用計

00000000000000000

当期経常外増減額

00000000000000000△ 1,155,800

0

00

0

81,00081,00081,00095,000△ 14,000

0 1,176,864△ 464,838

416,372△ 48,466 △ 1,054,285

1,005,819

他会計振替額625,800

530,000

1,155,800 △ 350,100 △ 459,800 △ 345,900

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

81,000△ 702,506 △ 1,023,807 △ 916,708 △ 1,021,204

2,022,523 △ 1,641,702△ 656

782,487

395,0330

一般正味財産期首残高

29,285,644

1,502,456

30,788,100

3,399,767

33,133,582

34,187,867 △ 1,054,285

一般正味財産期末残高

27,643,942

2,679,320

30,323,262

3,816,139

33,085,116

33,133,582△ 48,466

27,643,942

2,679,320

30,323,262

3,816,139

33,085,116

33,133,582△ 48,466

Ⅲ 正味財産期末残高