第三号第四様式

法人名
事業区分

貸借対照表

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
社会福祉事業（ 平成29年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
減価償却積立預金

資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

232,317,192
138,643,233
72,530,623
20,241,000
624,566
277,770
1,553,676,657
1,118,277,103
259,412,306
848,864,797
10,000,000
435,399,554
274,725,261
22,481,810
2,484,421
36,398,060
260,085
14,049,917
85,000,000

229,101,501
134,229,110
94,710,440

1,594,523,583
1,148,779,888
259,412,306
879,367,582
10,000,000
445,743,695
292,666,924
20,142,782
3,934,979
40,446,312
260,085
12,292,613
76,000,000

1,785,993,849

1,823,625,084

161,951

増減

科目

3,215,691 流動負債
4,414,123 事業未払金△22,179,817 1年以内返済予定設備資金借入金
20,241,000 預り金
462,615 職員預り金
277,770 賞与引当金△40,846,926 固定負債
△30,502,785 設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計△30,502,785△10,344,141 基本金△17,941,663 第一号基本金2,339,028 第三号基本金△1,450,558 国庫補助金等特別積立金△4,048,252 国庫補助金等特別積立金（整備時分）国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
1,757,304 その他の積立金
9,000,000 減価償却積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△37,631,235

第三号第四様式

1頁

負債の部
当年度末
65,784,666
21,783,836
29,000,000
18,000644,830
14,338,000
14,049,917
14,049,917
79,834,583
純資産の部
288,559,506
278,559,506
10,000,000
1,017,038,704
835,054,571
181,984,133
85,000,000
85,000,000
315,561,056
8,936,448
1,706,159,266
1,785,993,849

前年度末

増減

62,181,936
16,715,886
29,000,000
164,775
90,275
16,211,000
41,292,613
29,000,000
12,292,613
103,474,549

3,602,730
5,067,950

288,559,506
288,559,506
1,039,966,421
877,487,418
162,479,003
76,000,000
76,000,000
315,624,608
25,026,021
1,720,150,535
1,823,625,084△146,775
554,555△1,873,000△27,242,696△29,000,000
1,757,304△23,639,966△10,000,000
10,000,000△22,927,717△42,432,847
19,505,130
9,000,000
9,000,000△63,552△16,089,573△13,991,269△37,631,235

第三号第四様式

貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

（ 平成29年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金

固定資産
基本財産土地建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
減価償却積立預金

資産の部合計

資産の部
当年度末
136,039,352
94,781,141
40,711,750
546,461

前年度末
145,680,446
102,431,912
43,165,036
83,498874,541,959
601,556,152
259,412,306
332,143,846
10,000,000
272,985,807
157,797,635
11,252,559
619,084
17,485,975
144,1657,686,389
78,000,000

877,919,179
615,971,781
259,412,306
346,559,475
10,000,000
261,947,398
161,999,005
7,617,972
1,000,726
13,349,635
144,165
6,835,895
71,000,000

1,010,581,3111,023,599,625

増減
科目△9,641,094 流動負債
△7,650,771 事業未払金△2,453,286 1年以内返済予定設備資金借入金
462,963 預り金
職員預り金
賞与引当金
△3,377,220 固定負債
△14,415,629 設備資金借入金
退職給付引当金△14,415,629
負債の部合計

負債の部
当年度末
42,981,557
14,694,114
19,914,040
18,000570,4037,785,000
7,686,389

7,686,389
50,667,946
純資産の部
11,038,409 基本金288,559,506△4,201,370 第一号基本金278,559,506
3,634,587 第三号基本金10,000,000△381,642 国庫補助金等特別積立金
419,651,785
4,136,340 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
289,042,877
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
130,608,908
850,494 その他の積立金
78,000,000
7,000,000 減価償却積立金
78,000,000
次期繰越活動増減差額
173,702,074(うち当期活動増減差額)△421,861
純資産の部合計
959,913,365△13,018,314
負債及び純資産の部合計
1,010,581,311

第三号第四様式2頁

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
つわぶき荘
伊方つわぶき荘（単位：円）
前年度末
38,002,996
9,118,571
19,914,040
11,94061,445
8,897,000
26,749,935
19,914,040
6,835,895
64,752,931
288,559,506
288,559,506
418,163,253
301,134,520
117,028,733
71,000,000
71,000,000
181,123,935
18,151,732
958,846,694
1,023,599,625

増減
4,978,561
5,575,543
6,060
508,958△1,112,000△19,063,546△19,914,040
850,494△14,084,985△10,000,000
10,000,000
1,488,532△12,091,643
13,580,175
7,000,000
7,000,000△7,421,861△18,573,593
1,066,671△13,018,314

第三号第四様式

貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
地域密着型特別養護老人ホームつわぶき荘

三崎つわぶき荘（単位：円）（ 平成29年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
減価償却積立預金
資産の部合計

資産の部
当年度末68,598,540
38,367,967
29,903,961
48,842
277,770
494,304,166
334,542,765
334,542,765
159,761,401
116,927,626
11,229,251
1,865,336
17,681,601
115,920
4,941,667
7,000,000
562,902,706

前年度末55,787,699
25,928,516
29,834,887
24,296523,950,780
342,392,195
342,392,195
181,558,585
130,667,919
12,524,810
2,934,252
26,185,211
115,920
4,130,473
5,000,000
579,738,479

増減
科目
12,810,841 流動負債
12,439,451 事業未払金
69,074 職員預り金
24,546 賞与引当金
277,770△29,646,614 固定負債
△7,849,430 退職給付引当金△7,849,430
負債の部合計△21,797,184 純資産の部△13,740,293 国庫補助金等特別積立金△1,295,559 国庫補助金等特別積立金（整備時分）△1,068,916 その他の積立金△8,503,610 減価償却積立金
次期繰越活動増減差額
811,194 (うち当期活動増減差額)
2,000,000
純資産の部合計△16,835,773
負債及び純資産の部合計第三号第四様式

3頁

負債の部
当年度末
11,248,888
5,241,759
69,1295,938,000

前年度末
12,359,727
5,911,171
18,5566,430,000

増減△1,110,839△669,412
50,573△492,000

4,941,667
4,941,667
16,190,555

4,130,473
4,130,473
16,490,200

811,194
811,194△299,645

440,359,159
440,359,159
7,000,000
7,000,000
99,352,992
8,660,396
546,712,151
562,902,706

465,555,683
465,555,683
5,000,000
5,000,000
92,692,596
5,050,109
563,248,279
579,738,479△25,196,524△25,196,524
2,000,000
2,000,000
6,660,396
3,610,287△16,536,128△16,835,773

第三号第四様式

貸借対照表（ 平成29年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
ケアハウスつわぶき荘
ケアハウス（単位：円）

資産の部
負債の部
当年度末
前年度末
増減
科目当年度末前年度末
増減
27,679,300
27,633,356
45,944 流動負債
11,554,221
11,819,213△264,992
5,494,125
5,868,682△374,557 事業未払金
1,847,963
1,686,144
161,819
1,914,912
21,710,517△19,795,605 1年以内返済予定設備資金借入金
9,085,960
9,085,960
20,241,000
20,241,000 預り金
152,835△152,835
29,26354,157△24,894 職員預り金
5,298
10,274△4,976
賞与引当金
615,000
884,000△269,000
184,830,532
192,653,624△7,823,092 固定負債
1,421,861
10,412,205△8,990,344
182,178,186
190,415,912△8,237,726 設備資金借入金
9,085,960△9,085,960
182,178,186
190,415,912△8,237,726 退職給付引当金
1,421,861
1,326,245
95,6162,652,346
2,237,712
414,634
負債の部合計12,976,082
22,231,418△9,255,336
純資産の部
1
1
1,230,484
911,466
319,018 国庫補助金等特別積立金
157,027,760
156,247,485
780,275
1,421,861
1,326,245
95,616 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
105,652,535
110,797,215△5,144,680
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
51,375,225
45,450,270
5,924,955
次期繰越活動増減差額
42,505,990
41,808,077
697,913(うち当期活動増減差額)
697,913
1,824,180△1,126,267
純資産の部合計
199,533,750
198,055,562
1,478,188
212,509,832
220,286,980△7,777,148
負債及び純資産の部合計
212,509,832
220,286,980△7,777,148

4頁