平成30年度収支決算報告＜決算概要＞
当年度は収入の根幹であります会費収入は714千円に止まり、予算は前年(実)を下回りました。反面事業収入では、既存自主事業の予算外での通訳料、また語学シリーズでは増収対策とし、講座数を年初計画より増やした事などで5,277千円を計上、予算比1,202千円129.5%の大幅増収としました。
また、例年厳しい財政状況の中、主催事業へ参加・受講の皆様にご理解を頂きつつ、その他主催事業への自主事業での財源確保実現に努めて参りました。これらにより収入決算額は16,998千円とし予算比1,303千円増収108.3%の達成率を実現することができました。
一方支出については、主催事業5,785千円、予算比1,034千円121.8%の支出増としたが、主要因は事業収入増の収益対応での費用増であります。受託事業は4,299千円と契約範囲内での支出に止まりました。管理費支出は人件費の例年厳しい中、5,220千円予算比162千円支出増、管理事務費においては、現パソコンの障害修理、会計ソフトの更新の費用増はあるも、消耗品・コピー使用料等節減に努めて参りました。また予備費への計上の10周年記念イベント費用は147千円予算内での取り崩しとなり、これら支出決算額は16,722千円とし、収支決算結果の収支差額は275.3千円余りの計上となりました。
＜事業別決算額＞

(収入額)

(支出額)

受託事業
事業費
自主事業
事業費
会費収入・雑収入及び繰入金

1,128
4,838
5,966
4,308
5,277
1,447

1,679
6,491
8,170
4,299
4,254

合計

16,998

補助金対象

事業費
管理費

計

(充当財源) （単位千円）

551 自主財源にて補う▲

1,653 自主財源にて補う

▲

2,204

91,023
1,447
275 次期繰越金

（平成30年４月1日～平成31年３月31日）(1)収 入 の 部科

16,723(収支差額)▲

30年度予算
（A)

目

会費収入

30年度決算増減（Ｂ）－（Ａ）(B)(単位：円）

備考

736,000

714,000△ 22,000 予算比97.0%

個人会員会費535,000

521,000△ 14,000 一般会員：259名 学生：9名

団体会員会費141,000

121,000△ 20,000 団体9

賛助会員会費60,00072,0004,075,000

5,276,550

日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

90,00086,500△ 3,500

語学ボランティア 翻訳・通訳料

200,000

887,050

687,050 ボルダリングＷ杯通訳等

3,590,000

3,905,300

315,300 講座数増等による受講者増

195,000

397,700

202,700 学習支援受講者参加費等

10,274,000

10,274,0000八王子市補助金

5,966,000

5,966,0000

八王子市受託料

4,308,000

4,308,000

060,000184,335

124,335

0

1818

雑収入

58,000155,223

97,223 リソー印刷使用料他

寄付金

2,000

29,09427,094550,000

548,852△ 1,148

550,000

548,852△ 1,148 繰越金

15,695,000

16,997,737

事業収入

語学シリーズ受講料
その他事業収入

補助金等収入

雑収入
受取利息繰入金繰入金収入

計12,000 団体5＋ 個人1名
1,201,550 予算比129.5%

1,302,737 予算達成率108.3%

(2)支出 の 部科(単位：円）
30年度予算（A)目

１ 事業費支出＜主催事業＞
生活・コミュ二ケーション支援事業
語学ボランティア(自主事業）
語学ボランティア
外国人おもてなし語学ボランティア
医療ボランティア
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

防災・災害対応
学習支援

国際交流事業国際交流フェスティバル
世界の人とふれあいタイム
地域における国際交流

国際理解事業語学シリーズ
国際理解教育広報事業＜八王子市からの受託事業＞
在住外国人サポートデスク
外国人のための無料専門家相談会
在住外国人の医療支援
外国人市民の地域への防災訓練参加

コミュニケーション支援事業
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

留学生支援事業
学生支援事業(研修講演会）
国際理解教育開発及び講演会等

２ 管理費支出
人件費
給与手当
賃金
法定福利費

管理事務費
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
手数料
公課費
負担金
報酬費
賃借料(複写以外）
賃借料（複写機、リソー印刷機リース）

賃借料（複写機使用料）
保険料
保守費・修繕費

３ 財政調整金
４ 予備費内）１０周年記念関連費

支収

出
支 差

計
額

9,059,000
4,751,000
991,000
151,000
137,000
65,00086,00090,00012,000450,000
573,000
390,000
101,000
82,0002,770,000
2,725,000
45,000417,000
4,308,000
3,474,000
177,000
107,000
64,00092,000245,000
53,00052,00044,0006,448,000
5,057,900
2,770,3002,258,400
29,2001,390,100
30,00080,000180,600
310,000
31,0001,000
11,00070,00031,000230,000
250,000
3,500
162,000
3,000
185,000
150,000
15,695,000
0

30年度決算増減（Ａ）－（Ｂ）
備(B)
10,083,654△ 1,024,654 予算比111.3%

5,785,072
1,487,423
665,303
146,900
34,52894,57956,201
3,116
486,796535,725
392,344
129,636
13,7453,436,081
3,384,810
51,271
325,843
4,298,582
3,504,185
146,295
106,920
46,496108,122
245,000
51,68856,16033,716
6,491,320
5,220,235
2,855,317
2,340,655
24,263
1,271,085
49,165
111,012
138,924
178,380
40,59400
75,00020,900220,968
198,025
3,217
234,900
0
147,400
147,400
16,722,374
275,363

考△ 1,034,072 予算比121.8%△ 496,423 予算比150.1%△ 514,303 翻訳・通訳料支払額△ 9,900
30,472△ 8,579 テキスト代等の収入充当
33,799 講座参加費充当
8,884△ 36,796 学習支援者参加費充当
37,275 予算比93.5%△ 2,344△ 28,636 参加費充当
68,255 イベント一部中止△ 666,081 予算比124.1%△ 659,810 講師謝礼、教室料等増△ 6,271
91,157 10周年誌作成等
9,418△ 30,185 多言語対応の体制継続
30,70580
17,504△ 16,122
01,312△ 4,160
10,284△ 43,320 予算比100.7%△ 162,335△ 85,017△ 82,255 単金＠960→＠971改訂
4,937
119,015 予算比91.4%△ 19,165△ 31,012
41,676
131,620△ 9,594
1,000
11,000△ 5,000 行政書士手数料
10,1009,032 印刷機・複写機リース料
51,975283△ 72,900 PC修理、事務所補修費等
3,000
37,6002,600 10周年記念イベント費用△ 1,027,374 予算執行率106.5%-次期繰越金