第2号の1様式

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
特別養護老人ホーム つわぶき荘
社会福祉法人 伊方社会福祉協会

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)462,714,340 452,576,453
サ 収 介護保険事業収益
39,935,240
39,806,220｜ 益 老人福祉事業収益
1,086,040
16,608,560
ビ
その他の事業収益
190,000
450,000ス
経常経費寄附金収益
160,238
活その他の収益504,085,858 509,441,233
動サービス活動収益計(1)314,174,508 319,566,249
増 費 人件費
76,918,782
79,726,881
減 用 事業費78,310,103 131,184,092の事務費
2,542,831
2,254,982
部
利用者負担軽減額
70,941,681
77,056,300
減価償却費△59,342,151 △77,142,435
国庫補助金等特別積立金取崩額
483,545,754 532,646,069
サービス活動費用計(2)20,540,104 △23,204,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,812,500
2,537,500
サ 収 借入金利息補助金収益
46,24642,775｜ 益 受取利息配当金収益
4,439,674
5,606,855
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動外6,298,420
8,187,130
増サービス活動外収益計(4)1,812,500
2,537,500
減 費 支払利息
1,812,500
2,537,500の用サービス活動外費用計(5)4,485,920
5,649,630
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)25,026,024 △17,555,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)54,704,000 183,735,672
特 収 施設整備等補助金収益107,250
別 益 固定資産受贈額
54,704,000 183,842,922
増
特別収益計(8)3
181,134
減 費 固定資産売却損・処分損△21,086,664の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)54,704,000 183,735,672
部
国庫補助金等特別積立金繰入額
54,704,003 162,830,142
特別費用計(9)△321,012,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)25,026,021
3,457,574
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)270,598,587 272,141,013
繰
前期繰越活動増減差額(12)295,624,608 275,598,587
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)20,000,000
動 その他の積立金取崩額(15)5,000,000
増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 315,624,608 270,598,587

1頁（単位：円）

増減(A)-(B)10,137,887
129,020△15,522,520△260,000
160,238△5,355,375△5,391,741△2,808,099△52,873,989
287,849△6,114,619
17,800,284△49,100,315
43,744,940△725,000
3,471△1,167,181△1,888,710△725,000△725,000△1,163,710
42,581,230△129,031,672△107,250△129,138,922△181,131
21,086,664△129,031,672△108,126,139△21,012,783
21,568,447△1,542,426
20,026,021
20,000,000△5,000,000

45,026,021

備考

法人名
施設名
会計単位名

第2号の4様式

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
つわぶき荘
つわぶき荘

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス（介護報酬収益）活（利用者負担金収益）
動
居宅介護支援介護料収益
増
利用者等利用料収益減
その他の事業収益のその他の事業収益部
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
備考
264,107,099
255,545,500
8,561,599
160,797,230
162,283,490△1,486,260
35,466,935
35,726,749△259,814
31,816,895
31,664,223
152,672
3,650,040
4,062,526△412,486
16,989,730
16,505,280
484,450
49,365,654
39,527,761
9,837,893
1,487,550
1,502,220△14,670
100,000
15,620,000△15,520,000
100,000
15,620,000△15,520,000
40,000250,000△210,000
160,238
160,238
160,238
160,238
264,407,337
271,415,500△7,008,163
161,626,845
168,150,604△6,523,759
809,000
678,000
131,000
78,503,421
77,499,633
1,003,788
12,699,036
16,695,035△3,995,999
8,897,000
9,539,000△642,000
37,462,235
37,092,726
369,5091,469,858
4,827,777△3,357,919
2,733,597
2,622,587
111,010
19,052,698
19,195,846△143,148
37,185,073
38,729,664△1,544,591
18,083,613
17,098,862
984,751
1,944,957
1,955,451△10,494
577,461
663,610△86,149
1,853,538
1,878,313△24,775
4,790
93,088△88,298
41,40026,70014,700652,862
783,413△130,551
187,125
102,787
84,3386,489,370
7,154,933△665,563
2,658,542
3,882,010△1,223,468
1,291,425
1,135,151
156,274
2,830,199
2,753,292
76,907569,791
1,202,054△632,263
43,653,921
94,951,010△51,297,089
410,545564,414△153,869
342,447
59,998282,449
76,00063,60012,400447,618
547,989△100,371
1,859,880
1,624,367
235,513733,211740,036△6,825
1,923,531
2,063,543△140,012
397,254
1,144,926△747,672
5,735,260
52,534,666△46,799,406
768,026
658,668
109,358
1,596
4,740△3,144
115,668
85,57930,08921,635,575
24,988,605△3,353,030

2頁

保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

1,223,721
2,958,648
28,8003,912,728
235,186
271,200
577,027
868,483
29,785,523△25,839,917
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分） △19,506,038
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分） △6,333,879
サービス活動費用計(2)247,279,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)17,127,409
サ 収 借入金利息補助金収益
1,245,187｜ 益 受取利息配当金収益
37,687ビ
その他のサービス活動外収益
986,639ス
雑収益
986,639活動
外サービス活動外収益計(4)2,269,513
増 費 支払利息
1,245,187
減 用 借入金利息
1,245,187のサービス活動外費用計(5)1,245,187
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,024,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,151,735
特 収 施設整備等補助金収益45,618,040
別 益 施設整備等補助金収益25,704,000
増設備資金借入金元金償還補助金収益
19,914,040
減固定資産受贈額の固定資産受贈額部
特別収益計(8)45,618,040
費 固定資産売却損・処分損
3
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金繰入額
45,618,040
国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）
25,704,000
国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分） 19,914,040
特別費用計(9)45,618,043
特別増減差額(10)=(8)-(9)△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18,151,732
繰 前期繰越活動増減差額(12)142,972,203
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)161,123,935
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)20,000,000
増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品購入積立金取崩額
額 移行時特別積立金取崩額の 移行時減価償却特別積立金取崩額
部 再建築資金準備積立金取崩額
減価償却積立金取崩額
20,000,000
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金繰入額
修繕積立金繰入額
備品購入積立金積立額
移行時特別積立金繰入額
移行時減価償却特別積立金繰入額
再建築資金準備積立金積立額
減価償却積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)181,123,935

3頁

1,339,332
3,063,684
69,6004,082,224
320,656251,200
743,183
819,586
29,346,267△42,232,945△35,502,022△6,730,923
289,764,186△18,348,686
1,743,263
32,651
1,070,753
1,070,753△115,611△105,036△40,800△169,496△85,470
20,000△166,156
48,897439,256
16,393,028
15,995,984
397,044△42,484,258
35,476,095△498,076
5,036△84,114△84,1142,846,667
1,743,263
1,743,263
1,743,263
1,103,404△17,245,282
174,649,712
154,735,672
19,914,040
107,250
107,250
174,756,962
181,1332
181,131△23,845,583
174,649,712
154,735,672
19,914,040
150,985,262
23,771,700
6,526,418
136,445,785
142,972,203△577,154△498,076△498,076△498,076△79,078
35,397,017△129,031,672△129,031,672△107,250△107,250△129,138,922△181,130△2△181,128
23,845,583△129,031,672△129,031,672△105,367,219△23,771,703
11,625,314
6,526,418
18,151,732
20,000,000

20,000,000

142,972,203

38,151,732

第2号の4様式

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
ケアハウス つわぶき荘
ケアハウス つわぶき荘

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
サ 収 老人福祉事業収益｜ 益 運営事業収益ビ
サービス活動収益計(1)ス 費 人件費
活 用 職員給料動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の
派遣職員費
部
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
備考
39,935,240
39,806,220
129,020
39,935,240
39,806,220
129,020
39,935,240
39,806,220
129,020
12,867,139
13,111,059△243,920
6,814,812
7,809,424△994,612
1,199,925
1,540,600△340,675
884,000
605,000
279,000
1,813,916
1,813,916
489,951
1,496,320△1,006,369
185,974
180,372
5,602
1,478,561
1,479,343△782
13,769,541
14,983,381△1,213,840
7,820,626
7,800,510
20,11627,423
20,7906,633
77,41380,416△3,00333,272
29,7283,544
4,160,988
4,553,359△392,371
1,495,427
2,183,630△688,203
97,337
145,868△48,531
20,0005,000
15,00037,055
164,080△127,025
12,399,702
13,759,622△1,359,920
15,294
21,176△5,882
21,902
21,902
1,800
1,800
1,800
19,966△18,166
146,288
77,906
68,382
68,527
68,665△138571,272
626,964△55,692
223,457
326,292△102,835
717,162
1,783,186△1,066,024
122,452
135,068△12,616
59,87551,408
8,467
7,758,149
7,705,783
52,366
338,749
370,386△31,637
407,934
427,644△19,71045,40083,800△38,400
1,814,809
1,977,523△162,714
25,00025,00059,832
57,0552,777
8,736,146
14,006,725△5,270,579△8,305,708△9,237,496
931,788
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分） △5,144,687△5,764,139
619,452
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分） △3,161,021△3,473,357
312,336
サービス活動費用計(2)39,466,820
46,623,291△7,156,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)468,420△6,817,071
7,285,491
サ 収 借入金利息補助金収益567,313794,237△226,924｜ 益 受取利息配当金収益
2,670
2,612
58
ビ
その他のサービス活動外収益
1,353,090
2,367,422△1,014,332
ス
雑収益
1,353,090
2,367,422△1,014,332
活動外サービス活動外収益計(4)1,923,073
3,164,271△1,241,198

4頁

増 費 支払利息
減 用 借入金利息のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 設備資金借入金元金償還補助金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部
国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品購入積立金取崩額
額 移行時特別積立金取崩額の 移行時減価償却特別積立金取崩額
部 再建築資金準備積立金取崩額
減価償却積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金繰入額
修繕積立金繰入額
備品購入積立金積立額
移行時特別積立金繰入額
移行時減価償却特別積立金繰入額
再建築資金準備積立金積立額
減価償却積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)567,313567,313567,313
1,355,760
1,824,180
9,085,960
9,085,960
9,085,960△226,924△226,924△226,924△1,014,274
6,271,217

1,824,180
39,983,897
41,808,077

794,237
794,237
794,237
2,370,034△4,447,037
9,085,960
9,085,960
9,085,960
1
12,758,919
9,085,960
9,085,960
11,844,880△2,758,920△7,205,957
47,189,854
39,983,897

41,808,077

39,983,897

1,824,180

9,085,960
9,085,960
9,085,960

5頁

△1
△1
△2,758,919△2,758,920
2,758,920
9,030,137△7,205,957
1,824,180

第2号の4様式

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
地域密着型特別養護老人ホームつわぶき荘

三崎つわぶき荘

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 地域密着型介護料収益ビ（介護報酬収益）ス（利用者負担金収益）
活
利用者等利用料収益
動その他の事業収益増
その他の事業収益減
経常経費寄附金収益のサービス活動収益計(1)
部 費 人件費用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
備考
198,607,241
197,030,953
1,576,288
151,913,410
150,208,234
1,705,176
136,493,965
135,172,890
1,321,075
15,419,445
15,035,344
384,101
46,693,831
46,822,719△128,888
986,040
988,560△2,520986,040
988,560△2,520150,000
200,000△50,000
199,743,281
198,219,513
1,523,768
139,680,524
138,304,586
1,375,938
63,108,634
58,153,823
4,954,811
10,729,390
15,117,163△4,387,773
6,430,000
7,322,000△892,000
38,866,456
38,243,995
622,461
3,043,658
2,643,871
399,787
17,502,386
16,823,734
678,652
25,964,168
26,013,836△49,668
14,154,766
13,783,737
371,029
1,705,802
1,695,205
10,597100,078
162,524△62,446
1,039,908
1,052,974△13,066
18,700138,207△119,507
21,00010,00011,000403,881543,200△139,319
69,822
42,106
27,716
5,579,431
5,836,753△257,322
689,707566,566
123,141
1,900,800
1,831,764
69,036280,273
350,800△70,527
22,256,480
22,473,460△216,980
496,495
575,670△79,175
364,500
16,804
347,696
365,370
327,361
38,0091,460,770
1,357,520
103,250
307,117299,500
7,617
1,286,710
1,363,597△76,887
4,371
4,371
591,330
155,088436,242614,091
618,553△4,462
4,086
10,000△5,91484,87366,455
18,4189,228,062
10,290,800△1,062,738
1,005,300
1,003,150
2,150
1,845,900
1,863,750△17,850
121,600
69,00052,6003,840,023
3,874,907△34,884
174,640
85,63189,009126,000
136,000△10,000
335,242359,674△24,432
1,674,348
1,435,396
238,952
32,420,012
33,703,308△1,283,296△25,196,526 △25,671,994
475,468
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分） △25,196,526△25,671,994
475,468
サービス活動費用計(2)196,799,006
196,258,592
540,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,944,275
1,960,921
983,3546頁

サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減費の 用 サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収別益増
特別収益計(8)減費の 用 特別費用計(9)部 特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品購入積立金取崩額
額 移行時特別積立金取崩額の 移行時減価償却特別積立金取崩額
部 再建築資金準備積立金取崩額
減価償却積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金繰入額
修繕積立金繰入額
備品購入積立金積立額
移行時特別積立金繰入額
移行時減価償却特別積立金繰入額
再建築資金準備積立金積立額
減価償却積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,889
2,099,945
1,533,480
566,4657,512
2,168,680
1,397,670
771,010△1,623△68,735
135,810△204,545

2,105,834

2,176,192△70,358

2,105,834
5,050,109

2,176,192
4,137,113△70,358
912,996

5,050,109
87,642,487
92,692,596

4,137,113
88,505,374
92,642,487

912,996△862,887
50,1095,000,000△5,000,000

5,000,000△5,000,000

87,642,487

5,050,109

92,692,596

7頁