資源ツインαファンド（通貨選択型）
マネープールコース
運用報告書（全体版）（繰上償還）（償還日お客様へ◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間2015年５月８日から2020年５月20日（当初2021年７月26日）まで

運 用 方 針安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

主要運用対象毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース」は、2020年５月20日に信託約款の規定に基づき繰上償還となりましたので、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

「Ｔ＆Ｄマネープールマザーベビーファンド ファンド」を主要投資対象とします。
わが国の国債および公社債ならマザーファンド びに短期金融商品を主要投資対象とします。

ベビーファンド組 入 制 限2020年５月20日）

株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。

株式への投資は行いません。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
〒1 0 8 - 0 0 1 4

毎決算時（年２回、１月および７月の各25日、休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありま
分 配 方 針 せん。
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

CC_20669849_01_ostT&D_（101096）資源ツインαFマネープール_償_表紙のみ.indd

東 京 都 港 区 芝 ５－36－７

お問い合わせ先
投信営業部 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
https://www.tdasset.co.jp/

12020/07/13

11:09:45

設定以来の運用実績、基準価額の推移等
設定以来の運用実績
基設 定 日2015年５月８日

準税分円
10,000

１期（2015年７月27日）
２期（2016年１月25日）
３期（2016年７月25日）
４期（2017年１月25日）
５期（2017年７月25日）
６期（2018年１月25日）
７期（2018年７月25日）
８期（2019年１月25日）
９期（2019年７月25日）
10期（2020年１月27日）
償 還 日
11期（2020年５月20日）

10,001
10,002
9,942
9,938
9,936
9,932
9,930
9,927
9,923
9,920
（償還価額）
9,918.30

決

算

期

込
配（分配落）価
み 期
金 騰円－0000000000額
落

債
券 債
券 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総率％％％
－－－

資

産
額

百万円
0.1

0.00.0
△0.6
△0.0
△0.0
△0.0△0.0
△0.0
△0.0
△0.0－
60.6－－－－－－－－－－－－－－－－－－

0.1
0.1
0.09
0.09
0.1
0.1
0.1
0.1
0.090.09

△0.0－

－

0.09

（注）基準価額および分配金は１万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額等の推移
年月日

基準価
騰

期首（前期末）
2020年１月27日

円
9,920

１月末
２月末
３月末
４月末
償
還日
2020年５月20日9,920
9,919
9,919
9,918
（償還価額）
9,918.30

額
落 率％
－

債券
組 入 比 率％
－％
－

0.0
△0.0
△0.0
△0.0－－－－－－－－

△0.0－

－

債券
先 物 比 率（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 1 －CC_20669849_02_ostT&D_（101096）資源ツインαFマネープール_償_運用実績.indd

12020/07/13

11:09:46

設定以来の運用状況■ 基準価額等の推移
(百万円)
70(円)
10,040

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）10,02010,00060509,980

409,960

309,940

20

9,920

109,900
設定時 ２期

４期

６期

８期（注）分配金再投資基準価額は、設定日（2015年５月８日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。

010期 償還日■ 基準価額の主な変動要因
基準価額は、主にコールローンおよび「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」へ投資した結果、マザーファンドの基準価額変動の影響から、小幅に下落しました。
■ 投資環境【国内短期金融市況】
設定日から2016年１月25日において、国庫短期証券３ヵ月物利回りは△0.02％から△0.03％となりました。海外勢による需要の低下などが金利上昇要因となり、日銀の国庫短期証券買入オペの金額拡大などが金利低下要因となりました。
2016年１月26日から2017年１月25日において、国庫短期証券３ヵ月物利回りは△0.03％から△0.31％となりました。日銀によるマイナス金利政策や「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入などが金利低下要因となりました。
2017年１月26日から2018年１月25日において、国庫短期証券３ヵ月物利回りは△0.31％から△0.15％となりました。日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が継続するなか、日銀の国庫短期証券買入オペ動向を巡る不透明感などが金利上昇要因となり、海外勢による需要の高まりなどが金利低下要因となりました。
2018年１月26日から2019年１月25日において、国庫短期証券３ヵ月物利回りは△0.16％から△0.21％となりました。需給悪化懸念や日銀の国庫短期証券買入オペ動向を巡る不透明感などが金利上昇要因となり、海外勢による需要や担保需要の高まりなどが金利低下要因となりました。
2019年１月26日から2020年５月20日において、国庫短期証券３ヵ月物利回りは、△0.28％から△0.13％となりました。需給悪化懸念や日銀の国庫短期証券買入オペ動向を巡る不透明感などが金利上昇要因となり、海外勢による需要や担保需要の高まりなどが金利低下要因となりました。
－ 2 －CC_20669849_03_ostT&D_（101096）資源ツインαFマネープール_償_運用状況.indd

22020/07/13

11:09:48

■ 当該投資信託のポートフォリオ【当ファンド】設定来、「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を概ね高位に組入れ、残りの資産につきましてはコールローン等で運用を行いました。繰上償還に伴い、「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を売却し、償還日までコールローン等による安定運用を行いました。
【Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド】
設定当初は国庫短期証券の組入比率を概ね85％程度の水準としましたが、国庫短期証券の利回りがマイナスとなった以降は組入れを見送り、全額コールローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

－ 3 －CC_20669849_03_ostT&D_（101096）資源ツインαFマネープール_償_運用状況.indd

32020/07/13

11:09:48

１万口当たりの費用明細（2020年１月28日から2020年５月20日まで）
費用の明細
項目

当期
2020/１/28～2020/５/20
金額
9,919円

平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）((項目の概要

比率
期中の平均基準価額です。

0円0)
0)

0.000％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価(0.000)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での(0.000)

0)00)
0(0.000)
0.000(0.000)0.000

ファンドの管理等の対価（受託会社）(b) その他費用（その他）
合計((運用財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価(b)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
その他は、金銭信託に係る手数料（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、その他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに四捨五入してあります。
（注）「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）■ 総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は、0.00％です。
（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
運用管理費用
（投信会社） （注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および0.00％有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

その他費用
0.00％

総経費率
0.00％

運用管理費用
（受託会社）
0.00％

運用管理費用（販売会社）
0.00％

－ 4 －

CC_20669849_04_ostT&D_（101096）資源ツインαFマネープール_償_１万口.indd

42020/07/13

11:09:49

売買および取引の状況（2020年１月28日から2020年５月20日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設定口

数 金千口
－

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

解約額 口

数 金千円
－額

千口
87千円
88

（注）単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等（2020年１月28日から2020年５月20日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況（2020年１月28日から2020年５月20日まで）
期首残高（元本）千円
100

当期設定元本千円－

当 期 解 約 元 本 償還時残高（元本）千円
千円
－
100

取

引の理由

当初設定時における取得（注）単位未満は切捨て。

組入資産の明細（2020年５月20日現在）
償還時における組入れはありません。
投資信託財産の構成（2020年５月20日現在）
項目評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信託財
産
総額

償価還額
千円
9999

時
比率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

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52020/07/13

11:09:49

資産、負債、元本および償還価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および償還価額の状況

損益の状況

2020年５月20日現在
項

目

(A) 資
コ
(B) 純ー

ル
資・産

ロー

元還当期

時

(A) 有

目
価

証

99,183円

等

99,183額(Ａ)99,183(C) 前期本

100,000(D) 追加817(配当(売買△自2020年１月28日

項

産ン

総償券

売売還差損

益

金

(C) 受益権

総口数100,000口１ 万 口 当 た り 償 還 価 額(Ｂ／Ｃ)

9,918円30銭（注）期首元本額
100,000円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額0円（注）元本の欠損償還時現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は817円です。
（注）１口当たり純資産額は0.991830円です。

(E) 収損買(B) 当

償

買期損
繰信損

益越託

差等

相益分

至2020年５月20日
当期益△ 18円

損

△ 18

益金(Ａ)

△ 18損

益金

△ 87

益金

△712

当額)

(△361)

当額)(△351)

損
相配金－

償 還 差 損 益 金(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)△817（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

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62020/07/13

11:09:49

投資信託財産運用総括表
投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額99,183円
負 債 総 額0円
区
分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減又は追加信託
純 資 産 総 額
99,183円
受 益 権 口 数
100,000口
100,000口－口 受 益 権 口 数
100,000口
元
本
額
100,000円
100,000円－円 １万口当たり償還金
9,918.30円
信

託

期

間

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2015年５月８日
2020年５月20日

毎計算期末の状況
計算

期

元

本基

準価額

１万口当たり分配金額分
配額

純 資 産 総 額

第１期
第２期
第３期
第４期

100,000円
100,000
100,000
100,000100,009円
100,022
99,416
99,381

10,001円
10,002
9,942
9,938

0円
0
0
0

0.0000％0.00000.00000.0000

第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期

108,501
108,501
121,428
167,128
100,000
100,000

107,802
107,767
120,578
165,900
99,227
99,201

9,936
9,932
9,930
9,927
9,923
9,920

0
0
0
0
0
0

0.00000.00000.00000.00000.00000.0000金

率

償還金のご案内
１万口（元本10,000円）当たり償還金（税込み）

9,918円30銭≪お知らせ≫
2020年５月19日に投資信託契約解約届出書を金融庁に提出しました。

補足情報
Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドにおける主要な売買銘柄
当期における売買はありません。

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72020/07/13

11:09:50

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
運用報告書（全体版） 第30期（決算日 2019年12月10日）（計算期間 2019年６月11日から2019年12月10日）「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」は、2019年12月10日に第30期決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組 入 制 限信託期間は原則無期限です。
安定した収益の確保を目指して運用を行います。
わが国の公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。

最近５期の運用実績、基準価額の推移等
最近５期の運用実績
基準価額

26期（2017年12月11日）

10,172

債
券 債
券 純資産総額
中 組 入 比 率 先 物 比 率
落 率％％％
百万円
△0.0－
－747

27期（2018年６月11日）
28期（2018年12月10日）
29期（2019年６月10日）
30期（2019年12月10日）

10,169
10,165
10,161
10,158

△0.0
△0.0
△0.0
△0.0

決

算

期

期
騰円

－－－－－－－－717
701
652
733

（注）基準価額は１万口当たり。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 8 －CC_20669849_06_ostT&D_（101096）資源ツインαFマネープール_償_MF（表紙）.indd

82020/07/13

11:09:52

当期中の基準価額等の推移
年月基日

期首（前期末）
2019年６月10日

準価騰

額
落率％円

６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
期末
2019年12月10日

債券組入比率 債券先物比率％％

10,161－－－

10,161
10,16010,160
10,15910,15910,158

0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0

－
－－－－－－－－－－－

10,158△0.0－－（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額の推移(円)
10,162
10,161
10,160
10,15910,158
10,157期首(前期末)2019/７８９1011期末■ 基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首の10,161円から期末は10,158円となりました。運用対象であるコールローン等の利回りがマイナスで推移したことから下落しました。

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92020/07/13

11:09:52

■ 投資環境【国内短期金融市況】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期首の△0.15％から期末は△0.11％となりました。期中においては、需給悪化懸念や日銀の国庫短期証券買入オペ動向を巡る不透明感などが金利上昇要因となり、海外勢による需要や担保需要などが金利低下要因となりました。
■ 当該投資信託のポートフォリオ
国庫短期証券の利回りがマイナスで推移したため組入れを見送り、期を通じて組入比率は０％としました。資産については、全額コールローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。
■ 今後の運用方針
日本経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復が続くことが期待されます。イ
ンフレ率は緩やかに上昇していくことが見込まれるものの、依然、基調的なインフレ圧力は弱く、インフレ期待が急速に高まる可能性は低いとみられます。こうしたなか、日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が金利抑制要因として作用することから、国内短期金利は低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、国庫短期証券や短期金融商品等を中心とした安定的な運用を行います。

－ 10 －

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102020/07/13

11:09:52

１万口当たりの費用明細（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
費用の明細
当期
2019/６/11～2019/12/10
金額
比率10,159円
0円
0.000％(0)(0.000)00.000項目
平均基準価額
その他費用
（その他）
合計

（注）その他費用のその他は、金銭信託に係る手数料です。

売買および取引の状況（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
当期における売買はありません。
利害関係人との取引状況等（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細（2019年12月10日現在）
当期末における組入れはありません。
投資信託財産の構成（2019年12月10日現在）
項

当目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託
財
産
総額

期価額千円
733,037
733,037

末
比

率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 11 －

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112020/07/13

11:09:52

資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況

2019年12月10日現在
項目(A) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負債
未払利
息(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

当当期 自2019年６月11日 至2019年12月10日

期末
733,037,235円
733,037,235
1,295
1,295
733,035,940
721,650,571
11,385,369
721,650,571口
10,158円（注）期首元本額
642,505,535円
期中追加設定元本額
84,767,134円
期中一部解約元本額
5,622,098円（注）１口当たり純資産額は1.0158円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本の内訳
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド
69,040,591円
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース
1,653,709円
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース 57,394,392円
米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース
88,475円
豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） 24,294,948円
野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 22,097,965円
野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
5,675,163円
野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
6,884,550円
野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
1,424,313円
野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 31,119,437円
野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
2,636,170円
野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 311,359,888円
野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
9,735,828円
野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
1,413,489円
野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
131,726円
野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
1,038,862円
野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
308,202円
野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 43,012,339円
野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 11,872,046円
野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 33,235,413円
野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
4,042,047円
野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 13,535,750円
野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
8,783,712円
野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 48,607,127円
資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
4,910,145円
資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース
883,826円
資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース 6,383,188円
資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース
87,270円

項目(A) 配当等
収
益受取利
息支払利
息(B) その他
費用(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G) 合計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)

当期224,202円
46△224,248△
1,664△
225,866
10,359,271
1,340,866△
88,902
11,385,369
11,385,369△（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
(F)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

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