第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ
事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)83,119,000
271,158,920

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,992,263△3,808,664△1,183,599

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)146,989,791
141,997,528

146,989,791
143,181,127

0△1,183,599

356,459,164
6,067,737
1,888,000
300,000

83,111,502
270,782,753
21,6905,494,754
2,642
3,007,361
362,420,702
196,615,929
15,812,544
57,625,519
85,044,475144,042
1,074
355,243,583
7,177,119
1,888,754
300,000

7,498
376,167△21,690△214,754△2,642△38,380
106,199
673,771377,276
410,883△245,2750△1,074
1,215,581△1,109,382△754
0

2,188,000
768,000
7,270,000
410,000

2,188,754
768,000
7,195,774
410,763△754
074,226△763

8,448,000△6,260,000
1,300,000
110,000

8,374,537△6,185,783
1,300,000
110,000

73,463△74,217001,410,000
1,320,000
4,500,000
390,000

1,410,000
1,320,000
4,500,000
390,00000
0
0

6,210,000△4,800,000

6,210,000△4,800,000

005,280,000
2,968,981
362,526,901
197,289,700
16,189,820
58,036,402
84,799,200
144,042―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)83,111,502
270,782,753
5,494,754

83,187,961
264,276,139
4,282,947△76,459
6,506,614
1,211,807

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 その他の特別収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用

359,389,009
196,608,629
15,812,544
57,726,935
85,860,818
11,851,222△6,695,404
361,164,744△1,775,735
21,6902,642
3,007,361

351,747,047
189,936,782
14,881,133
52,374,650
86,051,445
13,100,086△8,070,535
39,521
348,313,082
3,433,965
14,1002,570
488,779

7,641,962
6,671,847
931,411
5,352,285△190,627△1,248,864
1,375,131△39,521
12,851,662△5,209,700
7,590
72
2,518,582

3,031,693
144,042
1,074

505,449
180,103
61,5202,526,244△36,061△60,446

145,116
2,886,577
1,110,842
1,888,754
300,000
100,885

241,623
263,826
3,697,791
1,900,000△96,5072,622,751△2,586,949△11,246
300,000
100,8852,289,639
410,771
1,888,754

1,900,000
1,900,000

389,639
410,771△11,246

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,299,525△9,886
1,100,956
168,902,218
170,003,174

1,900,000
03,697,791
165,204,427
168,902,218

399,525△9,886△2,596,835
3,697,791
1,100,956

サ

1,300,000
4,500,000

166,803,174

1,300,000
4,500,000

168,902,218△2,099,044

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

167,093,483
121,852,067
40,706,795
4,230
600,648
1,927,812
02,001,931
0
254,557,727
161,166,703
90,667,000
70,499,703
93,391,024
23,877,544
13,720,024
4,854,197
3,820,313
1,035,950
12,193,433
10,0009,800,000
13,351,251
3,500,000
6,920,000
208,312
100,000
421,651,210

168,479,285
119,839,153
44,082,328
0
186,873
2,339,081
99,5502,033,185△100,885
257,258,612
163,302,591
90,667,000
72,635,591
93,956,021
26,169,089
15,738,847
5,506,083
4,658,638
1,392,595
9,978,694
10,0009,800,000
11,651,251
2,000,000
6,640,000
310,824
100,000
425,737,897△1,385,802 流動負債
35,274,525
2,012,914 事業未払金
5,916,131△3,375,533 １年以内返済予定設備資金借入金
768,000
4,230 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,560,000
413,775 未払費用
11,741,780△411,269 職員等預り金
3,624,569△99,550 賞与引当金
11,664,045△31,254
100,885△2,700,885 固定負債
11,216,000△2,135,888 設備資金借入金
7,936,000
0 長期運営資金借入金
3,280,000
負債の部合計△2,135,888
46,490,525
純資産の部△564,997
基本金△2,291,545
22,535,590△2,018,823 第１号基本金
17,438,598△651,886 第３号基本金
5,096,992△838,325 国庫補助金等特別積立金
159,170,670△356,645 その他の積立金
26,651,251
2,214,739 工賃変動積立金
9,800,000
0 設備等整備積立金
13,351,251
0 修繕積立金
3,500,000
1,700,000 次期繰越活動増減差額
166,803,174
1,500,000 (うち当期活動増減差額)
1,100,956
280,000△102,512
純資産の部合計
0375,160,685
負債及び純資産の部合計△4,086,687
421,651,210

前年度末

増減

32,843,935
6,768,006
768,000
1,440,000
10,548,057
1,648,042
11,671,830

2,430,590△851,8750120,000
1,193,723
1,976,527△7,785

13,424,000
8,704,000
4,720,000
46,267,935△2,208,000△768,000△1,440,000
222,590

22,535,590
17,438,598
5,096,992
164,580,903
23,451,251
9,800,000
11,651,251
2,000,000
168,902,218
3,697,791

00
0△5,410,233
3,200,000
01,700,0001,500,000△2,099,044△2,596,835

379,469,962
425,737,897△4,309,277△4,086,687