情報提供資料

シンガポールR E I Tファンド（毎月分配型）/（資産成長型）
愛称：Sリート

ファンドは特化型運用を行います。

追加型投信／海外／不動産投信

2022年12月9日

ポートフォリオ構築のお知らせ「シンガポールR E I Tファンド」は2022年11⽉30⽇に設定され運⽤を開始いたしました。設定直後からポートフォリオの構築を進め、2022年12⽉7⽇現在での株式組⼊⽐率は98.3％(マザーファンド)となりました。以下、当ファンドのポートフォリオの状況をご報告申し上げます。
2022年12月7日

基準価額

純資産総額

予想配当利回り

毎月分配型

9,937円

3.2億円

5.8％

資産成長型

9,933円

2.0億円【業種別構成比率】

複合施設

特殊施設 ヘルスケア
3.0%
1.9%

【投資物件の国・地域別構成比率】

コール・ローン等

日本

1.7%

3.5%

4.9%
ホテル・リゾート
8.8%
オフィス

4.4%

38.4%

2.4%

5.2%
産業施設

1.0%2.5%

その他
0.7%
コール・ローン等
1.7%

4.4%

米国

6.9%

韓国 その他アジア

香港

EU

商業施設

英国

中国

シンガポール

8.8%

56.0%

オーストラリア

34.4%

9.2%

【組入上位10銘柄】
銘柄名

業種

組入比率

1 キャピタランド・インテグレーテッド・コマーシャル・トラスト

商業施設

14.8%

2 キャピタランド・アセンダスREIT

産業施設

10.8%

3 メープルツリー・パン・アジア・コマーシャル・トラスト

商業施設

9.4%

4 メープルツリー・ロジスティクス・トラスト

産業施設

7.9%

5 ケッペルREIT

オフィス

6.9%

6 フレイザーズ・センターポイント・トラスト

商業施設

6.4%

7 フレイザーズ・ロジスティクス＆コマーシャル・トラスト

産業施設

5.9%

ホテル・リゾート

5.4%

9 ESRロゴスREIT

産業施設

4.9%

10 メープルツリー・インダストリアル・トラスト

産業施設

4.9%

組入銘柄数

16銘柄

8 キャピタランド・アスコット・トラスト

出所：UOBアセットマネジメント・リミテッド提供資料より作成※基準価額は信託報酬控除後です。予想配当利回りと構成⽐率、組⼊上位10銘柄はマザーファンドの状況(比率は純資産比)です。予想配当利回りは、個別銘柄の予想配当利回りを、純資産総額に対する保有資産のウェイトで加重平均したものです。当ファンドの将来の分配を保証するものではありません。業種
はUOBアセットマネジメント・リミテッドによる分類です。端数処理の関係上、合計が100％とならない場合があります。
※上記は過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。

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収益分配金に関する留意事項

当資料はSOMPOアセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

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主なリスクと留意点
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

〈 基準価額の変動要因 〉
ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。 ※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
価格変動リスク

リートの価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策、不動産市況や保有する不動産の状況等の影響を受けて変動します。組入れているリートの価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

信用リスク

リートの価格は、発行体の財務状態、経営、業績、保有する不動産の状況等の悪化及びそれらに関する外部評価が悪化した場合には下落することがあります。組入れているリートの価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、リートの価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

銘柄集中投資のリスク

各ファンドの投資対象には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

〈 その他の留意点 〉
 クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
 マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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お申込みメモ

お客様にご負担いただく手数料等について／ファンドの委託会社およびその他の関係法人の概況

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