令和元年度

平成３１年
令和 ２年

４月 １日から
３月３１日まで

計算書類

社会福祉法人

簡修会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31 年 4 月 1 日(至) 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出
支払利息支出支
その他の支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)[458,137,950 ] [481,260,151 ] [△[42,000 ] [42,000 ] [[51,000 ] [66,167 ] [△備考

23,122,201 ]0 ]15,167 ][

8,303,000 ] [10,149,393 ] [△1,846,393 ][

466,533,950 ] [491,517,711 ] [△24,983,761 ][

349,496,000 ] [348,441,041 ] [1,054,959 ][

59,179,000 ] [54,198,904 ] [4,980,096 ][

33,877,130 ] [32,361,989 ] [1,515,141 ][

1,542,000 ] [1,472,673 ] [69,327 ][6,259,000 ] [6,315,500 ] [△事業活動支出計(2)[450,353,130 ] [442,790,107 ] [7,563,023 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[16,180,820 ] [48,727,604 ] [△32,546,784 ]

施設整備等補助金収入[

15,257,000 ] [15,257,000 ] [

0 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[
収 設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入[
設
その他の施設整備等による収入[
整備施設整備等収入計(4)[等
設備資金借入金元金償還支出[に固定資産取得支出[
よる 支 固定資産除却・廃棄支出[
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出[
支
その他の施設整備等による支出
[

0 ][

0 ][

0 ]

0 ][

0 ][

56,500 ]0 ]2,784,220 ] [7,555,713 ] [△4,771,493 ]

18,041,220 ] [22,812,713 ] [△4,771,493 ]

13,244,000 ] [13,244,000 ] [0 ]71,637,390 ] [49,413,744 ] [22,223,646 ]

10,368,000 ] [10,368,000 ] [0 ]1,058,400 ] [1,056,240 ] [2,160 ]

1,019,326 ] [△939,326 ]

80,000 ] [

施設整備等支出計(5)[96,387,790 ] [75,101,310 ] [21,286,480 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△78,346,570 ] [△52,288,597 ] [△26,057,973 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

役員等長期借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

70,000,000 ] [37,466,218 ] [32,533,782 ][3,574,280 ] [35,500 ] [3,538,780 ][

73,574,280 ] [37,501,718 ] [36,072,562 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

[

2,060,000 ] [[2,296,380 ] [1,680,984 ] [615,396 ][4,356,380 ] [14,152,988 ] [△9,796,608 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [69,217,900 ] [23,348,730 ] [45,869,170 ]

[

0 ]

収
そ 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入の他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
収 支 投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)予備費支出(10)

[

0 ]

[

0 ]

12,472,004 ] [△当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [7,052,150 ] [19,787,737 ] [△前期末支払資金残高(12)56,737,238

56,737,238

63,789,388 ] [76,524,975 ] [△当期末支払資金残高(11)＋(12)[0 ]10,412,004 ]

12,735,587 ]
012,735,587 ]第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自） 平成 31 年 4 月 1 日（至） 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(1)[252,556,331 ] [228,703,820 ] [481,260,151 ] [0 ] [481,260,151 ]

[

0 ] [

42,000 ] [42,000 ] [0 ] [42,000 ]内部取引消去拠点区分合計

[1,785 ] [64,382 ] [66,167 ] [0 ] [66,167 ][4,438,647 ] [5,710,746 ] [10,149,393 ] [0 ] [10,149,393 ][

256,996,763 ] [234,520,948 ] [491,517,711 ] [0 ] [491,517,711 ][

182,399,799 ] [166,041,242 ] [348,441,041 ] [0 ] [348,441,041 ]

事業費支出

[

30,592,732 ] [23,606,172 ] [54,198,904 ] [0 ] [54,198,904 ]

支 事務費支出
出 支払利息支出[

16,287,742 ] [16,074,247 ] [32,361,989 ] [0 ] [32,361,989 ][

1,370,673 ] [102,000 ] [1,472,673 ] [0 ] [1,472,673 ]その他の支出

[4,156,500 ] [2,159,000 ] [6,315,500 ] [0 ] [6,315,500 ]

事業活動支出計(2)[234,807,446 ] [207,982,661 ] [442,790,107 ] [0 ] [442,790,107 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[22,189,317 ] [26,538,287 ] [48,727,604 ] [0 ] [48,727,604 ][

15,257,000 ] [0 ] [15,257,000 ] [0 ] [15,257,000 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

4,412,880 ] [3,142,833 ] [7,555,713 ] [0 ] [7,555,713 ][

19,669,880 ] [3,142,833 ] [22,812,713 ] [0 ] [22,812,713 ]

設備資金借入金元金償還支出[

11,244,000 ] [2,000,000 ] [13,244,000 ] [0 ] [13,244,000 ]

固定資産取得支出[

26,205,651 ] [23,208,093 ] [49,413,744 ] [0 ] [49,413,744 ][

10,368,000 ] [0 ] [10,368,000 ] [0 ] [10,368,000 ][

537,840 ] [518,400 ] [1,056,240 ] [0 ] [1,056,240 ][

710,000 ] [309,326 ] [1,019,326 ] [0 ] [1,019,326 ]

施設整備等支出計(5)[49,065,491 ] [26,035,819 ] [75,101,310 ] [0 ] [75,101,310 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[ △29,395,611 ] [ △22,892,986 ] [ △52,288,597 ] [0 ] [ △

52,288,597 ]

施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合計

人件費支出

施設整備等補助金収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

大野台こども園拠 つぼみこども園拠点
点

長期運営資金借入金収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

役員等長期借入金収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

収 投資有価証券売却収入
入 積立資産取崩収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

37,112,079 ] [354,139 ] [37,466,218 ] [0 ] [37,466,218 ]

拠点区分間繰入金収入[

115,568 ] [0 ] [115,568 ] [ △その他の活動による収入[

35,500 ] [0 ] [35,500 ] [その他の活動収入計(7)

0 ]

0 ] [

35,500 ][37,263,147 ] [354,139 ] [115,568 ] [37,501,718 ]長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

役員等長期借入金元金償還支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

支 長期貸付金支出
出 投資有価証券取得支出

37,617,286 ] [ △115,568 ] [

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

積立資産支出[11,324,804 ] [1,147,200 ] [12,472,004 ] [0 ] [12,472,004 ]拠点区分間繰入金支出

[

0 ] [

115,568 ] [115,568 ] [0 ]115,568 ] [ △

勘定科目
の
活
動
に
よ

支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)大野台こども園拠 つぼみこども園拠点
点

合計

内部取引消去[976,380 ] [704,604 ] [1,680,984 ] [[12,301,184 ] [1,967,372 ] [14,268,556 ] [ △[24,961,963 ] [ △1,613,233 ] [[17,755,669 ] [2,032,068 ] [

前期末支払資金残高(11)29,479,713

当期末支払資金残高(10)＋(11)47,235,382 ] [その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)[拠点区分合計0 ] [1,680,984 ]

115,568 ] [14,152,988 ]

23,348,730 ] [0 ] [23,348,730 ]

19,787,737 ] [0 ] [19,787,737 ]27,257,525

56,737,238

056,737,238

29,289,593 ] [76,524,975 ] [0 ] [76,524,975 ]第一号第四様式

大野台こども園拠点(自)資金収支計算書(拠点区分)

平成 31 年 4 月 1 日(至) 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入

[備考

241,642,400 ] [252,556,331 ] [△10,913,931 ]

223,655,600△

14,849,600

167,044,800

184,214,070△

17,169,270

利用者負担金収入

41,761,200

39,441,530

2,319,670

利用者等利用料収入

8,227,000

3,831,931

4,395,069

8,227,000

3,831,931

4,395,069

24,609,400

25,068,800△

補助金事業収入(公費)15,146,400

16,125,200△

補助金事業収入(一般)3,600,000

3,142,500

受託事業収入(公費)4,268,000

4,385,000

受託事業収入(一般)1,595,000

1,416,100

その他の事業収入

受取利息配当金収入[

1,000 ] [その他の収入[4,550,000 ] [4,438,647 ] [50,00043,0002,300,000

2,356,500

受入研修費収入
利用者等外給食費収入2,200,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

459,400
978,800
457,500△

117,000
178,900

1,785 ] [△785 ]111,353 ]
7,000△

2,039,147

56,500160,853[

246,193,400 ] [256,996,763 ] [△10,803,363 ][

182,723,000 ] [182,399,799 ] [323,201 ]

役員報酬支出380,000

210,000

170,000

職員給料支出88,968,000

88,756,517

211,483

職員賞与支出

26,831,000

26,831,000

非常勤職員給与支出

35,636,000

36,172,388

派遣職員費支出

12,000,000

11,427,278

0△

536,388572,722

退職給付支出

1,068,000

1,180,079

法定福利費支出

17,840,000

17,822,537

35,179,000 ] [30,592,732 ] [4,586,268 ]
3,573,101

事業費支出

[

△

112,079
17,463

14,460,000

10,886,899

保健衛生費支出

189,000

122,126

66,874

保育材料費支出

6,030,000

5,742,268

287,732

水道光熱費支出

4,150,000

3,876,171

273,829

消耗器具備品費支出

4,572,000

4,464,581

107,419

保険料支出

1,062,000

732,239

329,761

賃借料支出

2,400,000

2,259,718

140,282

車輌費支出

496,000

399,001

96,999

給食費支出

支
出差異(A)-(B)208,806,000

利用者等利用料収入（一般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

施設型給付費収入

施設型給付費収入

収
入

予算(A)

1,820,000

2,109,729

16,912,130 ] [16,287,742 ] [624,388 ]福利厚生費支出

1,700,000

1,398,789

301,211

職員被服費支出

150,000

71,13478,866

旅費交通費支出

200,000

144,644

55,356

研修研究費支出

303,000

247,186

55,814

事務消耗品費支出

610,000

255,840

354,160

印刷製本費支出

150,000

98,016

51,984

雑支出
事務費支出

[

△

289,729

勘定科目

事
業
活
動 支
に 出
よ
る
収
支

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

燃料費支出

0

20,000

修繕費支出

700,000

592,633

通信運搬費支出

710,000

778,723

会議費支出

20,0000

20,000

広報費支出

200,000

154,400

45,6003,600,000

4,011,978200,000

182,371

業務委託費支出
手数料支出△

20,000107,367△△

68,723411,978
17,629240,000

222,220

土地・建物賃借料支出

4,500,000

4,646,370

租税公課支出1,000,000

950,950

保守料支出

650,000

590,800

59,2001,979,130

1,921,688

57,442
69,327 ]

保険料支出

雑支出
支払利息支出[1,440,000 ] [1,370,673 ] [その他の支出

[17,780△146,370
49,0504,100,000 ] [4,156,500 ] [△56,500 ]利用者等外給食費支出

2,300,000

2,356,500

56,500

雑支出

1,800,000

1,800,000
234,807,446 ] [5,546,684 ]
16,350,047 ]△

0

事業活動支出計(2)[240,354,130 ] [事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[5,839,270 ] [22,189,317 ] [△施設整備等補助金収入[

15,257,000 ] [15,257,000 ] [15,257,000

15,257,000

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
収
固定資産売却収入
入
その他の施設整備等による収入

0 ]
0

[

0 ][

0 ][

0 ]
0 ]

[

0 ][

0 ][

[

0 ][

0 ][

[

2,784,220 ] [

敷金保証金回収収入
長期未払金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

0 ]

4,412,880 ] [△1,628,660 ]

080,000△80,0002,784,220

4,332,880△

1,548,660

施設整備等収入計(4)[18,041,220 ] [19,669,880 ] [△設備資金借入金元金償還支出[

11,244,000 ] [11,244,000 ] [

固定資産取得支出[

25,547,390 ] [26,205,651 ] [△658,261 ]建物取得支出8,000,000

7,560,550

439,450

構築物取得支出

10,100,000

9,798,180

車輌運搬具取得支出

4,200,000

4,332,880△

132,880

器具及び備品取得支出

3,000,000

4,266,651△

1,266,651

247,390

247,3900[

10,368,000 ] [10,368,000 ] [

0 ]

出

[

540,000 ] [537,840 ] [2,160 ]

その他の施設整備等による支出[

80,000 ] [710,000 ] [△630,000 ]ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出支
出 固定資産除却・廃棄支出

1,628,660 ]0 ]301,820

ファイナンス・リース債務の返済支

差入保証金支出
長期未払金支払支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

80,00000710,000

80,000△710,000

施設整備等支出計(5)[47,779,390 ] [49,065,491 ] [△1,286,101 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△29,738,170 ] [△29,395,611 ] [△342,559 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

役員等長期借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

積立資産取崩収入[

30,000,000 ] [

退職給付引当資産取崩収入

037,112,079 ] [△7,112,079 ]

112,079

112,079

△

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育所施設・設備整備積立資産取30,000,000

崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

そ長期運営資金借入金元金償還支出の役員等長期借入金元金償還支出
他の長期貸付金支出
活
投資有価証券取得支出
動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支保険積立資産支出
収 出
保育所施設・設備整備積立資産支
支7,000,000[

702,280 ] [702,280

35,500666,780[

30,702,280 ] [37,263,147 ] [△6,560,867 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

115,568 ] [△115,568 ]

35,500 ] [666,780 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

[

1,000,000 ] [11,324,804 ] [△1,000,000

1,129,552△

129,552

0

195,252△

195,2520

10,000,000△

10,000,000

出その他の活動による支出

△

0 ][

１年以内支払予定長期未払金収入
その他の活動収入計(7)37,000,000

[

[

0 ]
10,324,804 ]

1,576,380 ] [976,380 ] [600,000 ]1,576,380

976,380

600,000

１年以内支払予定長期未払金支払
支出[

2,576,380 ] [12,301,184 ] [△9,724,804 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [28,125,900 ] [24,961,963 ] [3,163,937 ][0 ]その他の活動支出計(8)予備費支出(10)

[

0 ]

[

0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [4,227,000 ] [17,755,669 ] [△前期末支払資金残高(12)29,479,713

29,479,713

33,706,713 ] [47,235,382 ] [△当期末支払資金残高(11)＋(12)[13,528,669 ]
013,528,669 ]第一号第四様式

つぼみこども園拠点(自)資金収支計算書(拠点区分)

平成 31 年 4 月 1 日(至) 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入

[備考

216,495,550 ] [228,703,820 ] [△12,208,270 ]

210,160,910△

15,160,910

160,000,000

174,114,820△

14,114,820

利用者負担金収入

35,000,000

36,046,090△

利用者等利用料収入

5,571,000

1,739,640

3,831,360

5,571,000

1,739,640

3,831,360

1,046,090

15,924,550

16,803,270△

補助金事業収入(公費)14,597,550

15,371,070△

773,520

補助金事業収入(一般)1,317,000

1,432,200△

115,200

その他の事業収入

10,000

受託事業収入(一般)0878,720

10,000[42,000 ] [42,000 ] [

受取利息配当金収入[

50,000 ] [64,382 ] [△14,382 ]その他の収入[3,753,000 ] [5,710,746 ] [△1,957,746 ]

借入金利息補助金収入

受入研修費収入
利用者等外給食費収入

110,000

107,000

2,159,000

4,278,100

1,484,000

雑収入

0 ]

3,000
△

1,325,646

2,119,100
158,354[

220,340,550 ] [234,520,948 ] [△[166,773,000 ] [166,041,242 ] [731,758 ]

職員給料支出

90,000,000

89,385,821

614,179

職員賞与支出27,405,000

27,405,0000

非常勤職員給与支出

30,000,000

29,513,894

486,106

事業活動収入計(1)
人件費支出

派遣職員費支出

100,000

84,564

退職給付支出

1,068,000

1,422,139△

18,200,000

18,229,824△

24,000,000 ] [23,606,172 ] [

法定福利費支出
事業費支出[

14,180,398 ]

15,436354,139
29,824
393,828 ]12,000,000

10,148,287

保健衛生費支出

100,000

91,305

保育材料費支出

4,000,000

4,738,432△

738,432

水道光熱費支出

3,200,000

3,246,552△

46,552

消耗器具備品費支出

給食費支出

支
出

差異(A)-(B)195,000,000

利用者等利用料収入（一般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

施設型給付費収入

施設型給付費収入

収
入

予算(A)

1,851,713
8,695

1,600,000

1,841,202△

241,202

保険料支出

50,000254,090△

204,090

賃借料支出

1,400,000

1,430,408△

30,408

車輌費支出

50,00039,2031,600,000

1,816,693△

216,693

雑支出

10,797

16,965,000 ] [16,074,247 ] [890,753 ]

福利厚生費支出

1,600,000

1,417,350

182,650

旅費交通費支出

100,000

33,04066,960

研修研究費支出

250,000

216,560

33,440

事務消耗品費支出

240,000

138,897

101,103

印刷製本費支出

235,000

61,258

173,742

修繕費支出

500,000

31,350

通信運搬費支出

516,000

522,417

事務費支出[

468,650
△

6,417

勘定科目

予算(A)
10,000

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
業
保険料支出
活
土地・建物賃借料支出
動 支
に 出
保守料支出
よ
雑支出
る
支払利息支出収支
その他の支出決算(B)

差異(A)-(B)0

備考

10,000138,000

33,2002,600,000

2,617,278△

104,800
17,27890,000513,350△423,350

300,000

09,001,000

9,141,200△

140,200

300,000

385,000

439,072△

54,072

1,000,000

909,275

90,725[102,000 ] [102,000 ] [0 ][2,159,000 ] [2,159,000 ] [0 ]2,159,000

2,159,000

事業活動支出計(2)[209,999,000 ] [207,982,661 ] [2,016,339 ]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[10,341,550 ] [26,538,287 ] [△16,196,737 ]施設整備等補助金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

設備資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

[

0 ][

3,142,833 ] [△3,142,833 ]
3,142,833

利用者等外給食費支出

収
固定資産売却収入
入
その他の施設整備等による収入

0

0 ]

0

3,142,833

施設整備等収入計(4)

[

0 ][

3,142,833 ] [△設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整建物取得支出備
構築物取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定取得支出
収 支
支 出
ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出[

2,000,000 ] [2,000,000 ] [0 ][46,090,000 ] [23,208,093 ] [22,881,907 ]

42,040,000

1,700,000

40,340,000

0605,000

3,200,000

3,142,833

600,000

563,370

0

16,949,500

250,000

247,390

長期未払金収入△△

3,142,833 ]

605,000
57,167
36,630△16,949,500
2,610

[

0 ][

0 ][

出

[

518,400 ] [518,400 ] [その他の施設整備等による支出

[

0 ][

施設整備等支出計(5)[48,608,400 ] [26,035,819 ] [22,572,581 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△48,608,400 ] [△22,892,986 ] [△25,715,414 ]

固定資産除却・廃棄支出

0 ]ファイナンス・リース債務の返済支0

長期未払金支払支出

0 ]309,326 ] [△309,326△

309,326 ]
309,326

長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

役員等長期借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

40,000,000 ] [354,139 ] [39,645,861 ]

そ投資有価証券売却収入の他
積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
活 入
動
保育所施設・設備整備積立資産取に
崩収入
よその他の活動による収入る
収
１年以内支払予定長期未払金収入
支
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 役員等長期借入金元金償還支出

0354,139△

354,139

40,000,000

040,000,000

2,872,000 ] [0 ][2,872,000 ]

2,872,000

02,872,000[

42,872,000 ] [354,139 ] [42,517,861 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

勘定科目
長期貸付金支出そ投資有価証券取得支出の積立資産支出
他の退職給付引当資産支出
活 支 拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動による支出によ
１年以内支払予定長期未払金支払
る
支出
収その他の活動支出計(8)
支

予算(A)
[

0 ][

差異(A)-(B)
0 ][

[

0 ][
1,060,000 ] [1,147,200 ] [△

0 ][

0 ]

1,060,000

1,147,200△

87,200 ]87,200[0 ][[

720,000 ] [[1,780,000 ] [1,967,372 ] [△41,092,000 ] [△1,613,233 ] [42,705,233 ][0 ]793,082 ]

720,000

[

0 ]

[

0 ]

115,568 ] [△115,568 ]

704,604 ] [15,396 ]704,604

15,396

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [2,825,150 ] [2,032,068 ] [

前期末支払資金残高(12)27,257,525

27,257,525

30,082,675 ] [29,289,593 ] [

当期末支払資金残高(11)＋(12)

備考
0 ]

[

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [予備費支出(10)

決算(B)

[

187,372 ]0
793,082 ]第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自） 平成 31 年 4 月 1 日（至） 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)
[

人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動 費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計(2)ー

保育事業収益収
その他の収益益
サ
サービス活動収益計(1)

前年度決算(B)

481,260,151 ] [増減(A)-(B)434,120,685 ] [47,139,466 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

481,260,151 ] [434,120,685 ] [47,139,466 ][

349,985,455 ] [301,180,187 ] [48,805,268 ][

54,198,904 ] [44,930,357 ] [9,268,547 ][

32,582,321 ] [32,235,773 ] [346,548 ][36,134,334 ] [14,816,607 ] [21,317,727 ][ △16,400,669 ] [ △5,712,395 ] [ △10,688,274 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

456,500,345 ] [387,450,529 ] [69,049,816 ][

24,759,806 ] [46,670,156 ] [ △21,910,350 ]

借入金利息補助金収益[

42,000 ] [56,000 ] [ △14,000 ]

受取利息配当金収益[

66,167 ] [76,730 ] [ △10,563 ]有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

11,301,572 ] [10,800,884 ] [500,688 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[11,409,739 ] [10,933,614 ] [476,125 ][

1,472,673 ] [974,567 ] [498,106 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

6,457,601 ] [4,139,542 ] [2,318,059 ]サービス活動外費用計(5)2,816,165 ]ーサ 収 投資有価証券売却益
益
積立資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券売却損の用 積立資産評価損部
その他のサービス活動外費用[

7,930,274 ] [5,114,109 ] [サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[3,479,465 ] [5,819,505 ] [ △2,340,040 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[28,239,271 ] [52,489,661 ] [ △24,250,390 ]

施設整備等補助金収益[

15,257,000 ] [373,828,000 ] [ △358,571,000 ]収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

特別収益計(8)特別基本金組入額増
固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除部 用 却等)
国庫補助金等特別積立金積立額[

15,257,000 ] [

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

45,952,848 ] [0 ][45,952,848 ][ △20,365,862 ] [0 ][ △

20,365,862 ]

0 ][

[

25,586,986

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の 次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△373,828,000 ] [ △358,571,000 ]

373,828,000 ] [ △373,828,000 ]

373,828,000

348,241,014△

10,329,986

0△

10,329,986

17,909,285

52,489,661△

34,580,376

96,026,661

53,537,000

42,489,661

113,935,946

106,026,661

7,909,28500037,000,000

30,000,000

7,000,000

10,000,000

40,000,000

140,935,946

96,026,661△

30,000,000
44,909,285

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表（自） 平成 31 年 4 月 1 日（至） 令和2 年 3 月31 日(単位：円)
勘定科目

つぼみ

合計

内部取引消去拠点区分合計[252,556,331 ] [228,703,820 ] [481,260,151 ] [

0 ] [

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

481,260,151 ]0 ]252,556,331 ] [228,703,820 ] [481,260,151 ] [0 ] [481,260,151 ]

183,309,104 ] [166,676,351 ] [349,985,455 ] [0 ] [349,985,455 ][

30,592,732 ] [23,606,172 ] [54,198,904 ] [0 ] [54,198,904 ][

16,508,074 ] [16,074,247 ] [32,582,321 ] [0 ] [32,582,321 ][

26,844,518 ] [9,289,816 ] [36,134,334 ] [0 ] [36,134,334 ][△

12,361,990 ] [ △4,038,679 ] [ △16,400,669 ] [0 ] [△

16,400,669 ]ー

保育事業収益収
その他の収益益
サ
サービス活動収益計(1)

大野台

[

人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
費
増
減価償却費
用
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
その他の費用

[

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

サービス活動費用計(2)[244,892,438 ] [211,607,907 ] [456,500,345 ] [0 ] [456,500,345 ][

7,663,893 ] [17,095,913 ] [24,759,806 ] [0 ] [24,759,806 ]

借入金利息補助金収益

[

0 ] [

42,000 ] [42,000 ] [0 ] [42,000 ]

受取利息配当金収益[

1,785 ] [64,382 ] [66,167 ] [0 ] [66,167 ]

有価証券売却益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

5,503,147 ] [5,798,425 ] [11,301,572 ] [0 ] [11,301,572 ][

5,504,932 ] [5,904,807 ] [11,409,739 ] [0 ] [11,409,739 ][

1,370,673 ] [102,000 ] [1,472,673 ] [0 ] [1,472,673 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

4,283,781 ] [2,173,820 ] [6,457,601 ] [0 ] [6,457,601 ][

5,654,454 ] [2,275,820 ] [7,930,274 ] [0 ] [7,930,274 ]

149,522 ] [3,628,987 ] [3,479,465 ] [0 ] [3,479,465 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー収
サ 益 投資有価証券売却益
積立資産評価益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
有価証券売却損減の 費 投資有価証券売却損
部 用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[△

経常増減差額(7)=(3)+(6)[7,514,371 ] [20,724,900 ] [28,239,271 ] [0 ] [28,239,271 ]

施設整備等補助金収益[

15,257,000 ] [0 ] [15,257,000 ] [0 ] [15,257,000 ]

施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

特別収益計(8)特別基本金組入額増
固定資産売却損・処分損
減の国庫補助金等特別積立金取崩額(除
部 費
却等)
用
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

115,568 ] [0 ] [115,568 ] [ △115,568 ] [0 ][15,372,568 ] [0 ] [15,372,568 ] [ △115,568 ] [15,257,000 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

45,952,848 ] [0 ] [45,952,848 ] [0 ] [45,952,848 ][△

20,365,862 ] [0 ] [△

20,365,862 ] [0 ] [△

20,365,862 ]

[

0 ] [

0 ] [

[

0 ] [

115,568 ] [特別費用計(9)25,586,986

0 ] [115,568 ] [ △115,568△

25,702,554

0 ]

115,568 ] [0 ]115,568

25,586,986

特別増減差額(10)=(8)-(9)△10,214,418

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,700,047

20,609,332

前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増36,118,470

59,908,191

96,026,661

0

96,026,661

33,418,423

80,517,523

113,935,946

0

113,935,946

0

0

0

0

0

37,000,000

037,000,000

037,000,000

減 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,000,000

010,000,000

010,000,000

60,418,423

80,517,523

140,935,946

0

140,935,946

115,568

△

△

0 ] [

10,329,986

0

17,909,285

0△

10,329,986
17,909,285

第二号第四様式

大野台こども園拠点区分（自） 平成 31 年 4 月 1 日

事業活動計算書(拠点区分)（至） 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

49,194,436 ]

施設型給付費収益

184,214,070

145,464,575

38,749,495

利用者負担金収益

39,441,530

37,083,670

2,357,860

利用者等利用料収益（一般）

3,831,931

3,053,200

778,731

25,068,800

17,760,450

7,308,350

補助金事業収益(公費)16,125,200

13,635,850

2,489,350

補助金事業収益(一般)3,142,500

3,412,800

受託事業収益(公費)4,385,000

704,000

3,681,000

1,416,100

7,800

1,408,300[

その他の事業収益

受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費270,300

0 ][

0 ][

0 ]

[

252,556,331 ] [203,361,895 ] [49,194,436 ][

183,309,104 ] [142,531,546 ] [40,777,558 ]

役員報酬210,000

380,000

職員給料88,756,517

74,293,594

26,831,000

23,134,000

181,000

1,499,000

非常勤職員給与36,172,388

25,925,286

10,247,102

派遣職員費

11,427,278

421,200

11,006,078

賞与引当金繰入△△170,000
14,462,923
3,697,000△

1,680,000

退職給付費用2,270,384

1,749,057

521,327

法定福利費

17,822,537

15,129,409

2,693,128

30,592,732 ] [26,139,838 ] [4,452,894 ]

10,886,899

7,864,890

3,022,009

保健衛生費

122,126

107,417

14,709保育材料費

5,742,268

2,692,006

3,050,262

水道光熱費

3,876,171

2,691,579

0

12,686△

12,686

4,464,581

8,270,396△

3,805,815

事業費

[

ー

給食費

燃料費
消耗器具備品費

費
用

△

[

職員賞与

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)203,361,895 ] [その他の収益サ

前年度決算(B)

252,556,331 ] [保育事業収益収益

当年度決算(A)

1,184,592

保険料

732,239428,620

303,619

賃借料

2,259,718

1,939,190

320,528

車輌費

399,001

542,932

雑費

2,109,729

1,590,122△

143,931519,607

16,508,074 ] [16,038,910 ] [福利厚生費

1,398,789

2,411,493

職員被服費

71,134

12,496

旅費交通費

144,644

149,728

△

5,084

研修研究費

247,186

289,220△

42,034

事務消耗品費255,840

519,313△

263,473

印刷製本費

98,016

367,575△

269,559

燃料費20,0000

20,000

修繕費

592,633

353,234

239,399

通信運搬費

事務費

[

469,164 ]△1,012,704
58,638

778,723

655,550

会議費

0

9,145

△

123,173
9,145

広報費

154,400

234,160△

79,7604,011,9784,797,790△

785,812

手数料

182,371

1,162,694△

980,323

保険料

442,5520442,552

業務委託費

4,646,370

2,030,880

2,615,490

租税公課

950,950

215,100

735,850

保守料

590,800

476,468

114,332

土地・建物賃借料

勘定科目

ー

サ

当年度決算(A)

諸会費

雑費
ビ
ス 費 減価償却費
活 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
動その他の費用増減サービス活動費用計(2)のサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0289,680△△

289,680

1,921,688

2,064,384[

26,844,518 ] [6,419,699 ] [20,424,819 ]

142,696[ △12,361,990 ] [ △1,817,900 ] [ △10,544,090 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

244,892,438 ] [189,312,093 ] [55,580,345 ][

7,663,893 ] [14,049,802 ] [ △6,385,909 ]

受取利息配当金収益[

1,785 ] [65,043 ] [ △63,258 ]

有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

積立資産評価益

[

0 ][

0 ][

[

5,503,147 ] [ー収その他のサービス活動外収益益
サ受入研修費収益
利用者等外給食収益
ビス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
有価証券売却損
減
投資有価証券売却損の部 費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用

0 ]6,843,688 ] [ △43,00020,0002,356,500

1,941,200

3,103,647

4,882,488

1,340,541 ]
23,000415,300△

1,778,841[

5,504,932 ] [6,908,731 ] [ △1,403,799 ][

1,370,673 ] [838,567 ] [532,106 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

4,283,781 ] [2,009,842 ] [2,273,939 ]

利用者等外給食費

2,356,500

1,929,200

427,300

雑損失

1,927,281

80,642

1,846,639

2,848,409 ] [2,806,045 ]サービス活動外費用計(5)[5,654,454 ] [サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[ △149,522 ] [4,060,322 ] [ △4,209,844 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[7,514,371 ] [18,110,124 ] [ △10,595,753 ]

施設整備等補助金収益[

15,257,000 ] [373,828,000 ] [ △358,571,000 ]

15,257,000

373,828,000

358,571,000

施設整備等補助金収益

0 ][

△

0 ][

0 ]

収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益

[
[

0 ][

拠点区分間繰入金収益[

115,568 ] [9,511,555 ] [ △9,395,987 ]

383,339,555 ] [ △367,966,987 ]特別収益計(8)
基本金組入額特
固定資産売却損・処分損
別建物売却損・処分損
増減
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 費
その他の固定資産売却損・処分損
用国庫補助金等特別積立金取崩額(除
却等)

0 ][

0 ]

[

15,372,568 ] [

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

45,952,848 ] [0 ][45,952,848 ]

41,125,950

041,125,950

2,173,416

02,173,416

197,435

0

197,435

2,456,047

02,456,047

20,365,862 ] [0 ][ △

20,365,862 ]
373,828,000 ][ △国庫補助金等特別積立金積立額

[

0 ][

373,828,000 ] [ △拠点区分間繰入金費用

[

0 ][

2,420,780 ] [ △2,420,780 ]

特別費用計(9)[25,586,986 ] [376,248,780 ] [ △350,661,794 ]

特別増減差額(10)=(8)-(9)[ △10,214,418 ] [7,090,775 ] [ △17,305,193 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[ △2,700,047 ] [25,200,899 ] [ △27,900,946 ][

36,118,470 ] [917,571 ] [35,200,899 ]
7,299,953 ]

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
保育所施設・設備整備積立金取崩額
増その他の積立金積立額(16)減の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)[33,418,423 ] [26,118,470 ] [

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

37,000,000 ] [20,000,000 ] [17,000,000 ]

37,000,000

20,000,000

17,000,000

10,000,000 ] [10,000,000 ] [0 ]10,000,000

10,000,000

060,418,423

36,118,470

24,299,953[

第二号第四様式

つぼみこども園拠点区分（自） 平成 31 年 4 月 1 日

事業活動計算書(拠点区分)（至） 令和2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

230,758,790 ] [ △施設型給付費収益

174,114,820

164,683,580

利用者負担金収益

36,046,090

47,028,650[

9,431,240△

10,982,560
434,360

1,739,640

2,174,000△

16,872,560△

補助金事業収益(公費)15,371,070

15,271,060

補助金事業収益(一般)

1,432,200

1,599,300△

167,100

0

2,200

△

2,200

その他の事業収益

その他の事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費69,290100,010

[

0 ][

[

228,703,820 ] [230,758,790 ] [ △2,054,970 ][

166,676,351 ] [158,648,641 ] [8,027,710 ]

89,385,821

86,529,209

2,856,612

27,405,000

26,825,554

438,000

522,000

29,513,894

23,373,562

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入△非常勤職員給与

0 ][0 ]579,446△

960,000
6,140,332

84,564

1,516,806△

1,432,242

退職給付費用

1,071,420

2,197,079△

1,125,659

退職給付引当金繰入1,423,828

0

18,229,824

17,684,431

23,606,172 ] [18,790,519 ] [4,815,653 ]
2,035,471

派遣職員費

法定福利費
事業費

[

1,423,828
545,393

10,148,287

8,112,816

保健衛生費

91,30579,523

11,782

保育材料費

4,738,432

2,920,726

1,817,706

水道光熱費

3,246,552

3,001,831

244,721

消耗器具備品費

1,841,202

1,709,652

131,550

保険料

254,090105,645

148,445

賃借料

1,430,408

1,358,225

72,183

車輌費

39,203

26,45912,744

1,816,693

1,475,642

341,051

16,074,247 ] [16,196,863 ] [ △122,616 ]

1,417,350

1,881,194

463,844

旅費交通費

33,04012,24020,800

研修研究費

216,560

103,350

113,210

事務消耗品費138,897

153,659△

14,762

印刷製本費

61,258323,899△262,641

修繕費

31,350200,869△

169,519

通信運搬費

522,417

747,280△

224,863

広報費

33,20018,36014,8402,617,278

1,245,088

1,372,190

513,350

424,530

88,820

給食費

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

2,054,970 ]

16,803,270

利用者等利用料収益（一般）サ

増減(A)-(B)228,703,820 ] [保育事業収益収
益

前年度決算(B)

雑費
費
事務費
用
福利厚生費

[

業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

0

160,704

9,141,200

8,977,200△△

160,704
164,000

0

4,000

△

4,000

439,072

588,820△

149,748

0353,480△

353,480

909,275

1,002,190△

92,915

減価償却費[

9,289,816 ] [8,396,908 ] [892,908 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △4,038,679 ] [ △3,894,495 ] [ △144,184 ]

その他の費用

[

0 ][

0 ][

0 ]

勘定科目
ス 費
サービス活動費用計(2)活 用動
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)増借入金利息補助金収益ーサ

当年度決算(A)

増減(A)-(B)[211,607,907 ] [198,138,436 ] [13,469,471 ][

17,095,913 ] [32,620,354 ] [ △15,524,441 ][

42,000 ] [56,000 ] [ △14,000 ]

受取利息配当金収益[

64,382 ] [11,687 ] [52,695 ]

有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

5,798,425 ] [3,957,196 ] [1,841,229 ]

107,000

79,00028,0004,278,100

2,133,900

2,144,200

収 積立資産評価益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

利用者等外給食収益

1,413,325

1,744,296[

5,904,807 ] [4,024,883 ] [

支払利息

[

102,000 ] [有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

2,173,820 ] [2,129,700 ] [44,120 ]2,159,000

2,129,700

29,300

雑収益
サービス活動外収益計(4)費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

14,820

雑損失
サービス活動外費用計(5)[2,275,820 ] [△330,971
1,879,924 ]

136,000 ] [ △034,000 ]14,8202,265,700 ] [10,120 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[3,628,987 ] [1,759,183 ] [1,869,804 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[20,724,900 ] [34,379,537 ] [ △13,654,637 ]

施設整備等補助金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

[

0 ][

2,420,780 ] [ △2,420,780 ]

2,420,780 ] [ △2,420,780 ]

施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

0 ][

0 ]

[

0 ][

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

[

115,568 ] [9,511,555 ] [ △0 ][9,395,987 ]0 ][115,568 ] [9,511,555 ] [ △9,395,987 ][ △115,568 ] [ △7,090,775 ] [6,975,207 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[20,609,332 ] [27,288,762 ] [ △6,679,430 ]前期繰越活動増減差額(12)[59,908,191 ] [52,619,429 ] [7,288,762 ]
609,332 ]当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
保育所施設・設備整備積立金取崩額
増その他の積立金積立額(16)減の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)[80,517,523 ] [79,908,191 ] [

[

0 ][

0 ][

[

0 ][

10,000,000 ] [ △10,000,000 ]0

10,000,000

10,000,000

0 ][30,000,000 ] [ △30,000,000 ]030,000,000

30,000,000

80,517,523

59,908,191

[

0 ]
△
△

20,609,332

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和

2 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

資

産

の

当年
度末

部

負

前年
度末

の

当年
度末

増減

82,448,457

448,489,848△

366,041,391

現金預金21,600,787

59,029,843△

37,429,056

事業未払金

事業未収金

40,979,100

11,797,325

29,181,775

その他の未払金

未収補助金

１年以内返済予定設

流動資産

債

流動負債

19,868,570

376,377,510△

356,508,940

前払金

0

710,000△

710,000

備資金借入金

前払費用

0575,170△

575,170

１年以内返済予定リ

前年
度末

40,123,126 ] [

[

部
増減

434,570,054 ] [ △2,353,568

4,833,204△

2,479,636

0381,297,880△

381,297,880

13,244,000

22,000,000△

8,756,000

1,056,240

1,056,240[

896,194,621 ] [943,849,027 ] [ △47,654,406 ]

ース債務

[

675,391,621 ] [723,177,636 ] [ △47,786,015 ]

１年以内支払予定長

675,391,621

723,177,636

47,786,015

期未払金

2,197,404

1,440,204

220,803,000 ] [220,671,391 ] [

職員預り金

3,569,914

4,846,326

構築物

95,341,135

90,926,761

4,414,374

車輌運搬具

10,188,675

7,673,084

2,515,591

器具及び備品8,957,826

6,762,270

2,195,556

建設仮勘定

19,325,500

2,376,000

有形リース資産3,960,900

5,017,140

権利75,18075,1800

ソフトウェア

461,7960461,796

差入保証金

4,150,000

4,230,000

80,000

退職給付引当資産

15,607,376

13,851,264

1,756,112

195,252

0

195,252

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産

保険積立資産[△131,609 ]△△長期前払費用

[△△236,742,833 ] [237,134,456 ] [ △619,000
391,623 ]

204,512,000

209,000,000△

4,488,000

2,992,680

4,048,920△

1,056,240

退職給付引当金

17,588,143

15,424,729

長期未払金

11,650,010

8,660,807

89,000,000△

27,000,000

759,692△

220,332

2,989,203

671,704,510 ] [ △394,838,551 ]

[

基本金

[

59,320,905 ] [59,320,905 ] [国庫補助金等特別積立金[

439,520,268 ] [476,286,799 ] [ △36,766,531 ]その他の積立金[

62,000,000 ] [89,000,000 ] [ △27,000,000 ]

62,000,000

89,000,000[

140,935,946 ] [96,026,661 ] [17,909,285

52,489,661[

701,777,119 ] [720,634,365 ] [ △

純

資

産

の

部
0 ]

保育所施設・設備整(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

413,695,797

276,865,959 ] [2,163,414

負債の部合計備積立金△775,200
18,321,000

リース債務

539,360

1,392,338,875

775,2000

設備資金借入金

62,000,000

978,643,078

1,276,412

1,056,240

次期繰越活動増減差額

資産の部合計757,200△

16,949,500

保育所施設・設備整
備積立資産

固定負債

0

17,702,000

その他預り金
賞与引当金394,446,928 ]

負債及び純資産の部合計

978,643,078

1,392,338,875△

27,000,000
44,909,285 ]△△

34,580,376
18,857,246 ]413,695,797

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和

貸借対照表内訳表

2 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

勘定科目

大野台こども園拠点 つぼみこども園拠点

流動資産

合計

内部取引消去事業区分合計50,185,060

32,263,397

82,448,457

082,448,457

現金預金

9,412,080

12,188,707

21,600,787

021,600,787

事業未収金

22,409,180

18,569,920

40,979,100

040,979,100

未収補助金

18,363,800

1,504,770

19,868,570

0

19,868,570

固定資産

[

669,435,896 ] [226,758,725 ] [896,194,621 ] [0 ] [896,194,621 ][

551,638,643 ] [123,752,978 ] [675,391,621 ] [0 ] [675,391,621 ]

551,638,643

123,752,978675,391,621

0675,391,621

117,797,253 ] [103,005,747 ] [220,803,000 ] [0 ] [220,803,000 ]

構築物

84,566,868

10,774,267

95,341,135

0

95,341,135

車輌運搬具

7,347,344

2,841,331

10,188,675

0

10,188,675

器具及び備品7,000,715

1,957,111

8,957,826

0

8,957,826

0

19,325,500

19,325,500

019,325,500

2,016,900

1,944,000

3,960,900

03,960,900

075,18075,180075,180230,898

230,898

461,7960461,796

基本財産
建物
その他の固定資産[

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
差入保証金
退職給付引当資産
保険積立資産150,000

4,000,000

4,150,000

04,150,000

5,749,916

9,857,460

15,607,376

0

15,607,376

195,252

0

195,252

0

195,252

10,000,000

52,000,000

62,000,000

062,000,000

539,360

0539,360

0539,360

719,620,956

259,022,122

978,643,078

0

978,643,078

24,195,318 ] [15,927,808 ] [40,123,126 ] [0 ] [40,123,126 ]

1,191,947

1,161,621

2,353,568

02,353,568

11,244,000

2,000,000

13,244,000

0

13,244,000

保育所施設・設備整備積立
資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債

[

事業未払金
１年以内返済予定設備資金
借入金
１年以内返済予定リース債務

537,840

518,400

1,056,240

01,056,240

１年以内支払予定長期未払金

1,030,800

1,166,604

2,197,404

02,197,404

職員預り金

1,757,731

1,812,183

3,569,914

0

3,569,914

賞与引当金

8,433,000

9,269,000

17,702,000

017,702,000

214,524,929 ] [22,217,904 ] [236,742,833 ] [0 ] [236,742,833 ]

202,512,000

2,000,000

204,512,000

0

204,512,000

固定負債

[

設備資金借入金
リース債務

1,523,880

1,468,800

2,992,680

02,992,680

退職給付引当金

6,083,949

11,504,194

17,588,143

0

17,588,143

長期未払金
負債の部合計

4,405,100

7,244,910

11,650,010

011,650,010

238,720,247

38,145,712

276,865,959

0

276,865,959

10,800,000 ] [59,320,905 ] [0 ] [59,320,905 ]基本金[48,520,905 ] [国庫補助金等特別積立金[

361,961,381 ] [77,558,887 ] [439,520,268 ] [0 ] [439,520,268 ]その他の積立金[

10,000,000 ] [52,000,000 ] [62,000,000 ] [0 ] [62,000,000 ]10,000,000

52,000,000

62,000,000

062,000,000

60,418,423 ] [80,517,523 ] [140,935,946 ] [0 ] [140,935,946 ]

2,700,047

20,609,332

17,909,285

0

17,909,285

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)[△

(単位：円)
勘定科目

大野台こども園拠点 つぼみこども園拠点

合計

内部取引消去事業区分合計

純資産の部合計

480,900,709

220,876,410

701,777,119

0

701,777,119

負債及び純資産の部合計

719,620,956

259,022,122

978,643,078

0

978,643,078

第三号第四様式

大野台こども園拠点区分
令和

貸借対照表

2 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

資

産

の

当年
度末

部

負

前年
度末

の

当年
度末

増減

50,185,060

415,664,782△

365,479,722

現金預金

9,412,080

33,036,647△

23,624,567

事業未払金

事業未収金

22,409,180

6,387,695

16,021,485

その他の未払金

未収補助金

１年以内返済予定設

流動資産

債

流動負債

18,363,800

375,107,550△

356,743,750

前払金

0710,000△

710,000

備資金借入金

前払費用

0422,890△422,890

１年以内返済予定リ

前年
度末

24,195,318 ] [

[

部
増減

416,072,509 ] [ △391,877,191 ]

1,191,947

2,528,038△

1,336,091

0

381,172,600△

381,172,600

11,244,000

20,000,000△

8,756,000

537,840

537,840

0[669,435,896 ] [731,874,499 ] [ △62,438,603 ]

ース債務

[

551,638,643 ] [594,234,428 ] [ △42,595,785 ]

１年以内支払予定長

551,638,643

594,234,428

42,595,785

期未払金

1,030,800

735,600

117,797,253 ] [137,640,071 ] [ △19,842,818 ]

職員預り金

1,757,731

2,251,276△

493,545

構築物

84,566,868

79,968,822

4,598,046

0

233,155△

233,155

車輌運搬具7,347,344

7,599,434

8,614,000△

器具及び備品7,000,715

4,667,659

有形リース資産2,016,900

2,554,740

ソフトウェア

230,8980

差入保証金

150,000

230,000

5,749,916
195,252

10,000,000

37,000,000△

27,000,000

539,360

759,692△

220,332

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産

退職給付引当資産
保険積立資産[△△252,090
2,333,056

その他預り金8,433,000

賞与引当金
固定負債

[

長期前払費用

214,524,929 ] [215,138,164 ] [ △537,840

設備資金借入金

202,512,000

205,000,000△

230,898

リース債務

1,523,880

2,061,720△

80,000

退職給付引当金

6,083,949

4,993,644

4,859,724

890,192

長期未払金

0195,252△△

4,405,100

181,000
613,235 ]2,488,000
537,840
1,090,305

3,082,800

238,720,247 ] [1,322,300

631,210,673 ] [ △392,490,426 ]

負債の部合計[基本金[

48,520,905 ] [48,520,905 ] [国庫補助金等特別積立金[

361,961,381 ] [394,689,233 ] [ △32,727,852 ]

その他の積立金[

10,000,000 ] [37,000,000 ] [ △27,000,000 ]10,000,000

37,000,000△

27,000,000

60,418,423 ] [36,118,470 ] [2,700,047

25,200,899△

27,900,946

純保育所施設・設備整
備積立資産

295,200

資

産

の

部
0 ]

保育所施設・設備整
備積立金
次期繰越活動増減差額[(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計719,620,956

1,147,539,281△

427,918,325

負債及び純資産の部合計△[

480,900,709 ] [719,620,956

24,299,953 ]

516,328,608 ] [ △1,147,539,281△

35,427,899 ]

427,918,325

第三号第四様式

つぼみこども園拠点区分
令和

貸借対照表

2 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

資

産

の

当年
度末

部

負

前年
度末
32,825,066△

561,669

現金預金

12,188,707

25,993,196△

13,804,489

事業未払金

事業未収金

18,569,920

5,409,630

13,160,290

その他の未払金

未収補助金

1,504,770

1,269,960

234,810

１年以内返済予定設

152,280

備資金借入金

0

前払費用
固定資産
基本財産

152,280

226,758,725 ] [211,974,528 ] [[123,752,978 ] [128,943,208 ] [ △5,190,230 ]ース債務

123,752,978128,943,208

5,190,230

１年以内支払予定長

103,005,747 ] [83,031,320 ] [構築物

10,774,267

10,957,939

車輌運搬具

2,841,331

73,650[14,784,197 ]

流動負債

[

建物
その他の固定資産

△

△

△

増減

15,927,808 ] [18,497,545 ] [ △2,569,737 ]

1,161,621

2,305,166△

1,143,545

0

125,280△

125,280

2,000,000

2,000,000

0518,400

518,400

0

期未払金

1,166,604

704,604

183,672

職員預り金

1,812,183

2,595,050△

782,8670542,045△542,045△

438,000

2,000,000

1,957,111

2,094,611

建設仮勘定

19,325,500

2,376,000

有形リース資産1,944,000

2,462,400

権利75,18075,1800

ソフトウェア

230,8980230,898

差入保証金4,000,000

4,000,000

0

退職給付引当資産

9,857,460

8,991,540

865,920

137,500

52,000,000

52,000,000

016,949,500
518,400

その他預り金
賞与引当金
固定負債

[

設備資金借入金

462,000

9,269,000

9,707,000

22,217,904 ] [21,996,292 ] [2,000,000

4,000,000△△

221,612 ]

リース債務

1,468,800

1,987,200

退職給付引当金

11,504,194

10,431,085

1,073,109

7,244,910

5,578,007

1,666,903

38,145,712 ] [40,493,837 ] [ △2,348,125 ]

長期未払金
負債の部合計[基本金[

10,800,000 ] [10,800,000 ] [国庫補助金等特別積立金[

77,558,887 ] [81,597,566 ] [ △その他の積立金[

52,000,000 ] [52,000,000 ] [純

保育所施設・設備整
備積立資産

前年
度末

19,974,427 ]

器具及び備品△[

部

１年以内返済予定リ

2,767,681
△

の

当年
度末

増減

32,263,397

流動資産

債

資

産

の

518,400部
0 ]4,038,679 ]
0 ]

保育所施設・設備整
52,000,000

52,000,000[

80,517,523 ] [59,908,191 ] [20,609,332

27,288,762[

220,876,410 ] [204,305,757 ] [16,570,653 ]

259,022,122

244,799,594

14,222,528

備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計259,022,122

244,799,594

14,222,528

負債及び純資産の部合計

020,609,332 ]△

6,679,430

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 大野台こども園拠点（社会福祉事業）「大野台こども園」「放課後児童健全育成事業」「本部」
イ つぼみこども園拠点（社会福祉事業）「つぼみこども園」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
723,177,636
723,177,636

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
723,177,636
723,177,636

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
大野台こども園施設を移転による取壊し伴い、国庫補助金等特別積立金
20,365,862円を取崩した

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

675,391,621
675,391,621円円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
217,756,000
計
217,756,000円
円

計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産合計

取得価額
785,667,086
120,650,480
16,939,853
42,617,293
19,325,500
5,281,200

減価償却累計額
110,275,465
25,309,345
6,751,178
33,659,467
0
1,320,300

990,481,412

177,315,755（単位：円）
当期末残高
675,391,621
95,341,135
10,188,675
8,957,826
19,325,500
3,960,900
0813,165,657

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額40,979,100
040,979,100
19,868,570
0
19,868,570
00060,847,670
060,847,670

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

別紙２

計算書類に対する注記（大野台こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。
・徴収不能引当金−債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)大野台こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア 大野台こども園
イ 放課後児童健全育成事業
ウ 本部(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
698,340,909
705,901,459

当期増加額
7,560,550
7,560,550

当期減少額
135,386,705
135,386,705（単位：円）
当期末残高570,514,754
578,075,304

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
大野台こども園施設を移転による取壊し伴い、国庫補助金等特別積立金
20,365,862円を取崩した

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

551,638,643
551,638,643円
円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
213,756,000
計
213,756,000円
円

計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
570,514,754
98,240,868
12,362,220
19,948,878
2,689,200
00703,755,920

減価償却累計額
18,876,111
13,674,000
5,014,876
12,948,163
672,3000051,185,450（単位：円）
当期末残高551,638,643
84,566,868
7,347,344
7,000,715
2,016,900
00652,570,470

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額22,409,180
022,409,180
18,363,800
018,363,800
00040,772,980
040,772,980

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（つぼみこども園拠点区分用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。
・徴収不能引当金−債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)つぼみこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
128,943,208
130,643,208

当期増加額
1,700,000
1,700,000

当期減少額
6,890,230
6,890,230（単位：円）
当期末残高
123,752,978125,452,978

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

計123,752,978123,752,978円
円

4,000,000
4,000,000円円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

計
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産合計

取得価額
215,152,332
22,409,612
4,577,633
22,668,415
19,325,500
2,592,000
0286,725,492

減価償却累計額
91,399,354
11,635,345
1,736,302
20,711,3040
648,000
0
126,130,305（単位：円）
当期末残高
123,752,97810,774,267
2,841,331
1,957,111
19,325,500
1,944,000
0
160,595,187

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額18,569,920
0
18,569,920
1,504,770
01,504,77000020,074,690
0
20,074,690

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

令和２年

目
3

月

31

別紙4

録
日現在

(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

手元在高

−

−

74,441

普通預金

りそな銀行他−−

21,363,655

当座預金

りそな銀行

−

−

41,694

定期預金

りそな銀行他−−

120,997

事業未収金

施設型給付費他−−

40,979,100

未収補助金

運営費補助金、施設整備補助金他−−

19,868,570

小計21,600,787

流動資産合計２

82,448,457

固定資産

（１）

基本財産
大野台こども園園舎

570,514,754

18,876,111

551,638,643

つぼみこども園園舎

215,152,332

91,399,354

123,752,978

建物
小計

675,391,621

基本財産合計（２）

Ⅱ675,391,621

その他の固定資産

構築物

外構工事他

120,650,480

25,309,345

95,341,135

車輌運搬具

トヨタノア他

16,939,853

6,751,178

10,188,675

器具及び備品

太鼓他

42,617,293

33,659,467

8,957,826

建設仮勘定

増築の中間金他

19,325,500

有形リース資産複合機

5,281,200

1,320,300

権利

電話加入権

−

−

75,180

ソフトウェア

献立ソフト

32,984

461,796

差入保証金

園舎用地保証金他−−

4,150,000

退職給付引当資産(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会−−

15,607,376

保険積立資産第一生命−−

195,252

保育所施設・設備整備積立資産

ゆうちょ銀行他−−

62,000,000

長期前払費用園舎財物保険料−−

539,360

494,780

19,325,500
3,960,900

その他の固定資産合計

220,803,000

固定資産合計896,194,621

資産合計

978,643,078

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

2,353,568

1年以内返済予定設備資金借入金 (福)福祉医療機構、関西みらい銀行−−

13,244,000

1年以内返済予定リース債務

シャープファイナンス

複合機

−

−

1,056,240

1年以内返済予定長期未払金

オリコ

太陽光発電システム他−−

2,197,404

賞与引当金

夏期賞与当期帰属分−−

17,702,000

職員預り金

所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他−−

3,569,914

社会保険料他

流動負債合計40,123,126

設備資金借入金(福)福祉医療機構、関西みらい銀行−−

204,512,000

リース債務

シャープファイナンス

−−2,992,680

退職給付引当金(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会−−

17,588,143

長期未払金

オリコ

−

−

11,650,010

複合機

太陽光発電システム他

固定負債合計236,742,833

負債合計

276,865,959

差引純資産

701,777,119