品 名：01_90045_237050_237049_001_05_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_937925.docx
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運用報告書（全体版）

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）<愛称> みどりの架け橋・安定型／成長型
第１期（決算日 2022年10月７日）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無制限①主として、日本株式、日本国債、米国株式、米
国国債（以下「各資産」といいます。）を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（以下「ＥＴＦ」といいます。
）
運用方針に分散投資を行います。
②各資産を投資対象とするＥＴＦへの基本投資配分比率は、株式会社ＦＤアドバイザリーの投資助言に基づき、決定します。
ＦＤＡ日米バランスファンド 日本株式、日本国債、米国株式、（ 安 定 型 ） 米国国債を投資対象とする、日主要投資
本、米国の金融商品取引所等の対象 ＦＤＡ日米バランスファンド
上場投資信託証券を主要投資（ 成 長 型 ）対象とします。
ＦＤＡ日米バランスファンド 株式への投資割合には制限を主な （ 安 定 型 ） 設けません。
組 入 制 限 ＦＤＡ日米バランスファンド 外貨建資産への投資割合には（ 成 長 型 ） 制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、元本超過額、または経費控
分配方針
除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、｢ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）｣は、このたび第１期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

安定型○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

2021年10月８日

10,000

－

－

－

2,017

１期(2022年10月７日)

10,243

0

2.4

98.3

2,465

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2021年10月８日
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2022年10月７日

日

基円
10,00010,141
10,14910,25010,018
9,898
10,145
10,130
10,138
10,175
10,398
10,387
10,179

％
－
1.4
1.5
2.5
0.2
△1.0
1.5
1.3
1.4
1.8
4.0
3.9
1.8

託
券
率
％
－
99.3
97.8
98.5
97.6
98.5
99.4
99.1
98.2
98.4
97.8
97.6
98.6

10,243

2.4

98.3

準

価
騰

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。
（注２） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

2021年10月８日

10,000

－

－

－

8,035

１期(2022年10月７日)

10,334

0

3.3

98.3

9,480

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2021年10月８日
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2022年10月７日

日

基円
10,000
10,254
10,217
10,425
10,0209,894
10,352
10,19910,215
10,145
10,474
10,507
10,154

％
－
2.5
2.2
4.3
0.2
△1.1
3.5
2.0
2.2
1.5
4.7
5.1
1.5

託
券
率
％
－
99.3
98.5
98.4
97.5
97.8
98.5
99.7
99.4
98.0
97.6
97.6
98.6

10,334

3.3

98.3

準

価
騰

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。
（注２） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

－ 2 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

運用経過
基準価額の推移
安定型
（円）

（百万円）

10,80012,00010,60010,00010,400

基準価額（左軸）

8,000

分配金再投資基準価額（左軸）6,000

10,000

4,000

9,800

2,000

基準価額の推移

10,200

純資産総額（右軸）
0

9,600

設定日
2021.10.8

第１期末2022.10.7

設定日

騰落率

基準価額

10,000円

第１期末
基準価額

2.4％

(

分配金再投資基準価額ベース

10,243円

)

(

期中分配金
合計０円

)

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
● 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
●

－ 3 －
1

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 3

2022/11/18 11:05:23

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

基準価額の主な変動要因
安定型
期中の騰落率は＋2.4％となりました。
いずれの資産も下落したものの、為替がドル高円安となったことから、基準価額は上昇しました。

基準価額の主な変動要因－ 4 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 422022/11/18 11:05:24

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

基準価額の推移
成長型
（円）

（百万円）

11,00022,00010,800

基準価額（左軸）

20,00010,600

分配金再投資基準価額（左軸）18,00010,40016,000

10,20014,00010,00012,0009,800

10,000

基準価額の推移

9,600

8,000

純資産総額（右軸）

9,400

6,000

設定日
2021.10.8

第１期末2022.10.7

設定日

騰落率

基準価額

10,000円

第１期末
基準価額

3.3％

(

分配金再投資基準価額ベース

10,334円

)

(

期中分配金
合計０円

)

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
● 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
●

－ 5 －
3

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 5

2022/11/18 11:05:24

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

基準価額の主な変動要因
成長型
期中の騰落率は＋3.3％となりました。
いずれの資産も下落したものの、為替がドル高円安となったことから、基準価額は上昇しました。

投資環境○国内株式市場

日経平均株価の推移

国内株式市場は、下落しました。
国内株式市場は、期初から2022年３月下29,000の懸念の高まりやFRB（米連邦準備理事会）

28,000が金融政策正常化ペースを加速するとの観測、

27,000ウクライナをめぐる地政学リスクの高まりなどか

26,000ら、下落基調で推移しました。６月末にかけて

25,000は、ウクライナ情勢や米国の金融政策正常化、

24,000上海での行動規制などの動向に左右される展開となり、大きく上昇と下落を繰り返しました。

基準価額の主な変動要因

旬にかけて、新型コロナウイルスの変異株へ

30,00021.10.8（設定日）

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

その後、７月中旬の参議院選挙にて自民党が大勝したことを背景とした政権運営の安定への期待や米国の金融政策において利上げペースを緩めるとの観測などから上昇して推移しました。８月下旬にジャクソンホール会議において
FRBの積極的な金融引き締め姿勢が示唆され下落しましたが、期末にかけて小幅に反発しま
した。

－ 6 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 6

42022/11/18 11:05:25

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○米国株式市場

S&P500種指数の推移

米国株式市場は、下落しました。
米国株式市場は、期初から2022年１月初
めにかけて、堅調な７-９月期の企業業績や

5,000

4,500

好調な年末商戦などを受けて上昇しました。その後、６月中旬にかけては、ウクライナ情勢や米国の金融政策正常化、上海での行動規制な

4,000

3,500

どの動向に左右される展開となり、上昇と下落を繰り返しながら下落基調で推移しました。８3,000

月中旬にかけて、米国の金融政策において利21.10.8（設定日）

上げペースを緩めるとの観測や米国の消費者

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

物価指数の伸び率が市場予想を下回り鈍化し投資環境たことなど、インフレピークアウト期待が高まったことなどから、上昇して推移しました。期末にかけては、FRBの積極的な金融引き締め姿
勢が示唆されたことや、来年以降の政策金利の見通しが引き上げられたことなどを背景に、米国の景気後退懸念が高まったことから下落し
ました。

－ 7 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 1202̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 7

2022/11/18 11:05:25

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○国内債券市場

日本債券（10年債）利回りの推移

国内債券利回りは、上昇（価格は下落）し

（％）
0.30

ました。
国内債券利回りは、期初から2021年12月

0.25

下旬にかけて、新型コロナウイルスの変異株

0.20への懸念の高まりを受けて、低下（価格は上0.15昇）基調で推移しました。2022年３月下旬に0.10

かけて、資源価格の上昇や欧米金利の上昇な

0.05

どにより、利回りは上昇しました。その後は、

0.00

日銀が強力な金融緩和の継続を改めて強調し、引き続き指し値オペを実施したことから、10
年国債利回りの上昇は抑制されました。８月

21.10.8（設定日）

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

中旬にかけて、欧米における金融引き締め観測が後退したことを受け、利回りは低下しまし
たが、期末にかけて、欧米での金融引き締め
観測が強まる中、利回りは上昇しました。

－ 8 －
13

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 8

2022/11/18 11:05:25

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○米国債券市場

米国債券（10年債）利回りの推移

米国債券利回りは、上昇しました。

（％）

米国債券利回りは、期初から2022年３月上旬にかけて、新型コロナウイルスの変異株

5.0

4.0

への懸念の高まりや、ウクライナをめぐる地政
学リスクの高まりを受けて低下する局面もあり

3.0

ましたが、FRBが金融政策正常化ペースを加速するとの観測から、上昇基調で推移しました。
その後は、一時的に欧州や米国の景気後退懸念が高まり、利回りが低下する局面もありまし
たが、FRBの積極的な金融引き締め姿勢や欧州の利上げ観測の高まりの影響を受け、上昇

2.0

1.0

21.10.8（設定日）

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

基調で推移しました。８月上旬から期末にかけては、パウエルFRB議長が景気よりインフレ抑制を重視する姿勢を改めて示したことや、英国の大型財政政策への懸念から世界的に金利上昇圧力が高まり、利回りは一段と上昇しました。

－ 9 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 14

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

当該投資信託のポートフォリオ
安定型／成長型
FDアドバイザリー社の助言を受けて、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行い、以下の内容のリバランスを実施しました。
2021年10月下旬に、国内債券と米国債券のウェイトを引き上げました。12月初旬に米国株式の当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

ウェイトを引き下げ、国内株式のウェイトを引き上げました。2022年３月末に米国株式のウェイトを引き下げ、国内株式（成長型のみ）、国内債券、米国債券のウェイトを引き上げました。６月上旬に国内株式のウェイトを引き下げ、国内債券を引き上げました。８月中旬に米国株式のウェイトを引き下げ、国内債券を引き上げました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
安定型／成長型
当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行います。そのため当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 10 －
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

安定型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第１期

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

242

分配金

2021.10.8〜2022.10.7

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 11 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 16

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税引前）項目

第１期
2021.10.8〜2022.10.7

分配金

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額334

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針
安定型／成長型
引き続き、FDアドバイザリー社の助言を受けて、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行い、投資収益の獲得を目指します。

－ 12 －
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

１万口当たりの費用明細
安定型
第１期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2021.10.8〜2022.10.7

39円

比率0.385％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,167円です。

（投信会社）（27） （0.264） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 9） （0.088） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの2（b）売買委託手数料＝

0.019

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 2） （0.019）0（c）有価証券取引税＝

0.000

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.000）
1

0.012

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.002） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.010） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.000） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
42
0.416

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 13 －
5

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 13

2022/11/18 11:05:27

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39％です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.09%

当ファンド
0.39%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.39%

運用管理費用
（投信会社）
0.26%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 14 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 1462022/11/18 11:05:27

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型
第１期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2021.10.8〜2022.10.7

39円

比率0.385％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,238円です。

（投信会社）（27） （0.264） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 9） （0.088） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの1（b）売買委託手数料＝

0.015

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 1） （0.015）0（c）有価証券取引税＝

0.000

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.000）
1

0.011

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.001） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.010） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.000） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
41
0.411

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 15 －
7

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 15

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39％です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.09%

当ファンド
0.39%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.39%

運用管理費用
（投信会社）
0.26%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 16 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲937925.indd 1682022/11/18 11:05:28

品 名：03_90045_237050_237049_001_05_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_937925.docx
日 時：2022/11/18 11:06:00
ページ：17

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

安定型○売買及び取引の状況(2021年10月８日～2022年10月７日)

投資信託証券
銘
国
内
外
国

買

柄

口

数
口
8,963
381,967
390,930

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
合計アメリカ
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
小計

69,711
5,213
74,924

付
金

額
千円
259,178
1,027,885
1,287,064
千アメリカ・ドル
7,969
2,086
10,056

売
口

付
数
口
320
－
320

金

額
千円
9,388
－
9,388
千アメリカ・ドル
－
－
353
144
353
144

（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2021年10月８日～2022年10月７日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
設定時残高
（元本）
万円
1,000

当期設定元本万円－

当期解約元本万円－－ 17 －(2021年10月８日～2022年10月７日)
期末残高
（元本）

取 引 の 理 由

万円
1,000 当初設定時における取得

品 名：03_90045_237050_237049_001_05_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_937925.docx
日 時：2022/11/18 11:06:00
ページ：18

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○組入資産の明細(2022年10月７日現在)

国内投資信託証券
銘

当

柄

口

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
口
数
・
金
合
計
銘
柄
数 ＜ 比

率

数

期
価

評

口
8,643
381,967
390,610
2

額
＞

末
額

比

率

千円
243,473
972,487
1,215,961＜49.3％＞

％
9.9
39.4

（注１） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注２） 評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券
銘柄(アメリカ)ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
口
数
合
計
銘
柄

・
数

＜

金
比

口

率

額
＞

当
期
末
評
価
額
数
外貨建金額
邦貨換算金額口 千アメリカ・ドル
千円
69,711
6,670
966,709
4,860
1,666
241,550
74,5718,337
1,208,2602－＜49.0％＞

比

率
％
39.2
9.8

（注１） 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３） 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成
項(2022年10月７日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

千円
2,424,221
46,6042,470,825

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 当期末における外貨建資産（1,219,603千円）の投資信託財産総額（2,470,825千円）に対する比率は、49.4％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝144.92円です。

－ 18 －

率
％
98.1
1.9
100.0

品 名：03_90045_237050_237049_001_05_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_937925.docx
日 時：2022/11/18 11:06:00
ページ：19

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年10月７日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2021年10月８日～2022年10月７日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
未収配当金(B) 負債

2,470,825,121
42,997,159
2,424,221,820
3,606,142
5,321,431

未払解約金

561,770

未払信託報酬

4,637,077

未払利息

100

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

122,484
2,465,503,690
2,407,125,958
58,377,732
2,407,125,958口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,243円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
32,064,376
32,121,046
285△
56,95528,186,140
318,631,053△290,444,913△ 9,063,394
51,187,122
7,190,610(
1,453,458)(
5,737,152)
58,377,732
0
58,377,732
7,190,610(
1,453,458)(
5,737,152)
51,187,122（注１） 信託財産に係る期首元本額2,017,630,000円、期中追加設定
元本額411,571,528円、期中一部解約元本額22,075,570円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.0243円（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 分配金の計算過程（2021年10月８日～2022年10月７日）は以下の通りです。
2021年10月８日～
項目
2022年10月７日
a. 配当等収益(費用控除後)
27,240,838円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

23,946,284円

c. 信託約款に規定する収益調整金

7,190,610円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金0円
58,377,732円
242円
0円－ 19 －

品 名：03_90045_237050_237049_001_05_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_937925.docx
日 時：2022/11/18 11:06:00
ページ：20

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型○売買及び取引の状況(2021年10月８日～2022年10月７日)

投資信託証券
銘
国
内
外
国

柄

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
合計アメリカ
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
小
計

買
口

数
口
86,613914,750
1,001,363
172,996
49,962
222,958

付
金

額千円
2,507,963
2,464,598
4,972,561
千アメリカ・ドル
19,771
20,02739,798

売
口

数
口
3,814
－
3,814

付
金

額
千円
111,903－111,903
千アメリカ・ドル
3,740
380
3,405
1,387
7,145
1,767

（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2021年10月８日～2022年10月７日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 20 －

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日 時：2022/11/18 11:06:00
ページ：21

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○組入資産の明細(2022年10月７日現在)

国内投資信託証券
銘

当

柄

口

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
口
数
・
金
合
計
銘
柄
数 ＜ 比

率

数

期
価

評

口
82,799914,750
997,549
2

額
＞

末
額

比

率

千円
2,332,447
2,328,953
4,661,401＜49.2％＞

％
24.6
24.6

（注１） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注２） 評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券
銘柄(アメリカ)ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
口
数
合
計
銘
柄

・
数

＜

金
比

口

率

額
＞

当
期
末
評
価
額
数
外貨建金額
邦貨換算金額口 千アメリカ・ドル
千円
169,256
16,196
2,347,139
46,557
15,9672,313,964
215,813
32,163
4,661,1042－＜49.2％＞

比

率
％
24.8
24.4

（注１） 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３） 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成
項(2022年10月７日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

千円
9,322,506
178,873
9,501,379

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 当期末における外貨建資産（4,747,130千円）の投資信託財産総額（9,501,379千円）に対する比率は、50.0％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝144.92円です。

－ 21 －

率
％
98.1
1.9
100.0

品 名：03_90045_237050_237049_001_05_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_937925.docx
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年10月７日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2021年10月８日～2022年10月７日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
未収配当金(B) 負債

9,501,379,685
170,181,265
9,322,506,093
8,692,327
20,473,776

未払解約金

2,031,647

未払信託報酬

18,000,387

未払利息

266

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

441,476
9,480,905,909
9,174,250,289
306,655,620
9,174,250,289口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,334円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
133,126,075
133,331,432
1,349△
206,706
178,072,389
1,235,170,716△1,057,098,327△
35,500,110
275,698,354
30,957,266(
4,857,693)(
26,099,573)
306,655,620
0306,655,620
30,957,266(
4,857,693)(
26,099,573)
275,698,354（注１） 信託財産に係る期首元本額8,035,570,000円、期中追加設定
元本額1,320,237,855円、期中一部解約元本額181,557,566円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.0334円（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程（2021年10月８日～2022年10月７日）は以下の通りです。
2021年10月８日～
項目
2022年10月７日
a. 配当等収益(費用控除後)
117,939,128円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

157,759,226円

c. 信託約款に規定する収益調整金

30,957,266円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金0円
306,655,620円
334円
0円－ 22 －