平成３１年度

平成３１年
平成３２年

予

４月 １日から３月３１日まで

算書

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

法人単位資金収支予算書(自)平成 31 年 4 月 1 日(至)

平成 32 年 3 月31 日(単位：円)
勘定科目

金額

備考

保育事業収入[456,171,000 ]42,000 ]事 収 借入金利息補助金収入[業 入 受取利息配当金収入[2,000 ]活[6,249,000 ][462,464,000 ]動

その他の収入事業活動収入計(1)に人件費支出[338,791,865 ]

よ

事業費支出

[49,102,500 ]る 支 事務費支出[35,068,635 ]収 出 支払利息支出[1,540,000 ]支[3,861,000 ]事業活動支出計(2)[428,364,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[34,100,000 ]

施設整備等補助金収入[0]

施設整備等寄附金収入[0]

設 収 設備資金借入金収入[0]

整 入 固定資産売却収入

[0]

備[0]

施

その他の支出その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)[0]に設備資金借入金元金償還支出[22,000,000 ]よ

固定資産取得支出[47,700,000 ]る 支 固定資産除却・廃棄支出[10,368,000 ]収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 [1,061,000 ]

支そ

[0]

施設整備等支出計(5)[81,129,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△81,129,000 ]長期運営資金借入金収入

その他の施設整備等による支出[0]の 収 長期貸付金回収収入[0]

他 入 投資有価証券売却収入[0]の[50,000,000 ][50,000,000 ]0]

活積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出[に長期貸付金支出[0]

よ 支 投資有価証券取得支出[0]

る 出 積立資産支出[1,651,000 ]

収[1,320,000 ]支

その他の活動による支出[2,971,000 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [その他の活動支出計(8)47,029,000 ]

予備費支出(10)[0]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0]

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)19,784,036[19,784,036 ]社会福祉事業区分（自） 平成 31 年 4 月 1 日

資金収支予算内訳表（至） 平成 32 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

大野台こども園拠 つぼみこども園拠点点

合計

内部取引消去事業区分合計[245,181,000 ] [210,990,000 ] [456,171,000 ] [0 ][456,171,000 ]事

収 借入金利息補助金収入[0 ][42,000 ] [42,000 ] [0 ][42,000 ]業

入 受取利息配当金収入[1,000 ] [1,000 ] [2,000 ] [0 ][2,000 ]活その他の収入[2,556,000 ] [3,693,000 ] [6,249,000 ] [0 ][6,249,000 ]

保育事業収入[247,738,000 ] [214,726,000 ] [462,464,000 ] [0 ][462,464,000 ]

人件費支出[166,365,865 ] [172,426,000 ] [338,791,865 ] [0 ][338,791,865 ]

よ

事業費支出

[29,192,500 ] [19,910,000 ] [49,102,500 ] [0 ][49,102,500 ]る

支 事務費支出[19,109,635 ] [15,959,000 ] [35,068,635 ] [0 ][35,068,635 ]収

出 支払利息支出[1,440,000 ] [100,000 ] [1,540,000 ] [0 ][1,540,000 ]

2,159,000 ] [3,861,000 ] [

0 ][3,861,000 ]動に支施

事業活動収入計(1)[1,702,000 ] [事業活動支出計(2)[217,810,000 ] [210,554,000 ] [428,364,000 ] [0 ][428,364,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[29,928,000 ] [4,172,000 ] [34,100,000 ] [0 ][34,100,000 ]

施設整備等補助金収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]その他の支出設

収 設備資金借入金収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]整

入 固定資産売却収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]備その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]に設備資金借入金元金償還支出[20,000,000 ] [2,000,000 ] [22,000,000 ] [0 ][22,000,000 ]よ

固定資産取得支出[7,700,000 ] [40,000,000 ] [47,700,000 ] [0 ][47,700,000 ]る

支 固定資産除却・廃棄支出[10,368,000 ] [0 ][10,368,000 ] [0 ][10,368,000 ]収

出 ファイナンス・リース債務の返済支出[540,000 ] [521,000 ] [1,061,000 ] [0 ][1,061,000 ]支

その他の施設整備等による支出[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][38,608,000 ] [42,521,000 ] [81,129,000 ] [0 ][81,129,000 ]0 ] [△81,129,000 ]

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[ △ 38,608,000 ] [ △ 42,521,000 ] [ △ 81,129,000 ] [[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]の収 長期貸付金回収収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]他

入 投資有価証券売却収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]の積立資産取崩収入[10,000,000 ] [40,000,000 ] [50,000,000 ] [0 ][50,000,000 ][10,000,000 ] [40,000,000 ] [50,000,000 ] [0 ][50,000,000 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]そ長期運営資金借入金収入

活動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出[よ支 投資有価証券取得支出[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]る

出 積立資産支出[720,000 ] [931,000 ] [1,651,000 ] [0 ][1,651,000 ]
1,320,000 ]

収[600,000 ] [720,000 ] [1,320,000 ] [0 ][その他の活動支出計(8)[1,320,000 ] [1,651,000 ] [2,971,000 ] [

0 ][2,971,000 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[8,680,000 ] [38,349,000 ] [47,029,000 ] [

0 ][47,029,000 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]その他の活動による支出

支

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[7,724,151

12,059,885

19,784,036

0

19,784,036

7,724,151 ] [12,059,885 ] [19,784,036 ] [0 ][19,784,036 ]大野台こども園拠点区分（自） 平成 31 年 4 月 1 日

資金収支予算書（至） 平成 32 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入金[額245,181,000 ]
208,806,000

施設型給付費収入
施設型給付費収入

167,044,800

利用者負担金収入

41,761,200

利用者等利用料収入

3,227,000
3,227,000

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入

33,148,000

補助金事業収入33,115,000

収補助金事業収入(公費)27,176,000

入補助金事業収入(一般)5,939,000
33,000

受託事業収入33,000

受託事業収入(公費)受取利息配当金収入[その他の収入[50,000

受入研修費収入1,702,000

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

1,000 ]
2,556,000 ]

804,000[247,738,000 ][166,365,865 ]事

職員給料支出86,648,000

業

職員賞与支出26,151,000

活

非常勤職員給与支出

26,756,000

動

派遣職員費支出

10,483,000に退職給付支出

1,100,000

よ法定福利費支出15,227,865

る

事業費支出

[29,192,500 ]

収

給食費支出

支

保健衛生費支出

12,245,500
189,000

保育材料費支出

5,000,000

水道光熱費支出

3,788,000

消耗器具備品費支出

2,242,000

保険料支出

1,032,000

支

賃借料支出

2,400,000

出

車輌費支出

496,000
1,800,000

雑支出
事務費支出

[19,109,635 ]

福利厚生費支出

1,800,000

職員被服費支出

300,000

旅費交通費支出

239,000

研修研究費支出

293,000

事務消耗品費支出

1,132,000

印刷製本費支出

191,000

修繕費支出

700,000

通信運搬費支出

600,000

会議費支出

20,000

広報費支出

366,000

業務委託費支出
手数料支出

6,780,000
171,000

備考勘定科目金備

240,000

保険料支出
事

額

60,000

賃借料支出

3,280,000

業

土地・建物賃借料支出

活

租税公課支出60,000

動 支

保守料支出

238,000に 出諸会費支出

よ

雑支出

る

支払利息支出[1,440,000 ]

収その他の支出

[1,702,000 ]支

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)500,000
2,139,635

1,702,000[217,810,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[29,928,000 ]

施設整備等補助金収入[0]

施設整備等寄附金収入[0]

施 収 設備資金借入金収入[0]

設 入 固定資産売却収入

[0]

整[

備

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)

[0]
0]

等

設備資金借入金元金償還支出[20,000,000 ]に固定資産取得支出[7,700,000 ]よ

車輌運搬具取得支出

4,700,000

る 支

器具及び備品取得支出

3,000,000

収 出 固定資産除却・廃棄支出
支[10,368,000 ]ファイナンス・リース債務の返済支出 [540,000 ]その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)[[0]38,608,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△38,608,000 ]長期運営資金借入金収入[0][[0]0][10,000,000 ]

長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
そ 入 積立資産取崩収入の保育所施設・設備整備積立資産取崩

他

収入の10,000,000
その他の活動収入計(7)[10,000,000 ]活

長期運営資金借入金元金償還支出[0]

動

長期貸付金支出[0]

投資有価証券取得支出
よ 支 積立資産支出[[0]
720,000 ][600,000 ][1,320,000 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [8,680,000 ]にる 出
収支720,000

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
１年以内支払予定長期未払金支払支600,000

出その他の活動支出計(8)予備費支出(10)[0]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0]

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)7,724,151[7,724,151 ]考つぼみこども園拠点区分（自） 平成 31 年 4 月 1 日

資金収支予算書（至） 平成 32 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入金[額210,990,000 ]
187,492,000

施設型給付費収入
施設型給付費収入

149,993,600

利用者負担金収入

37,498,400

利用者等利用料収入

2,571,000
2,571,000

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入

20,927,000

補助金事業収入20,897,000

補助金事業収入(公費)19,768,000

収補助金事業収入(一般)1,112,000

入休日保育料収入17,00030,000

受託事業収入30,000

受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入[42,000 ]

受取利息配当金収入[1,000 ]その他の収入[3,693,000 ]
50,000

受入研修費収入2,159,000

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)

事業

人件費支出

1,484,000[214,726,000 ][172,426,000 ]活

職員給料支出

94,717,000

動

職員賞与支出28,907,000に非常勤職員給与支出

24,692,000

よ派遣職員費支出

6,042,000

る

退職給付支出

1,068,000

収

法定福利費支出17,000,000

支

事業費支出

[19,910,000 ]
10,381,000

給食費支出
保健衛生費支出51,000

保育材料費支出

2,950,000

水道光熱費支出

3,080,000
871,000

消耗器具備品費支出
支

保険料支出

15,000出

賃借料支出

1,360,000
8,000

車輌費支出

1,194,000

雑支出
事務費支出

[15,959,000 ]

福利厚生費支出

2,088,000

旅費交通費支出

317,000

研修研究費支出30,000

事務消耗品費支出

480,000

印刷製本費支出

235,000

修繕費支出

111,000

通信運搬費支出

516,000

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

138,000
1,062,00065,000

備考

勘定科目

金額

備

保険料支出

520,000

事

賃借料支出

118,000

業

土地・建物賃借料支出

活

租税公課支出

6,000

動 支

保守料支出

385,000に 出

諸会費支出

493,000

よ雑支出

394,000

る

支払利息支出[収その他の支出[100,000 ]
2,159,000 ]支

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)9,001,000

2,159,000[

210,554,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[4,172,000 ]

施設整備等補助金収入[0]

施設整備等寄附金収入[0]

施 収 設備資金借入金収入[0]

設 入 固定資産売却収入

[0]

整[

備

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)

0]
0]

等

設備資金借入金元金償還支出[に固定資産取得支出[よ 支[40,000,000

建物取得支出る 出 固定資産除却・廃棄支出

2,000,000 ]
40,000,000 ][0]521,000 ]収

ファイナンス・リース債務の返済支出 [支

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)[[0]42,521,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△42,521,000 ]長期運営資金借入金収入[0]

長期貸付金回収収入[0][0]40,000,000 ]

収 投資有価証券売却収入
そ 入 積立資産取崩収入の保育所施設・設備整備積立資産取崩

他収入の[40,000,000
その他の活動収入計(7)[40,000,000 ]活

長期運営資金借入金元金償還支出[0]

動

長期貸付金支出[0]に投資有価証券取得支出[0][931,000 ][720,000 ][1,651,000 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [38,349,000 ]よ 支 積立資産支出
る 出
収
支931,000

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
１年以内支払予定長期未払金支払支720,000

出その他の活動支出計(8)予備費支出(10)[0]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0]

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)12,059,885[12,059,885 ]考