品 名：01_90045_230946_010_04_日米４資産スマートバランス_998442.docx
日 時：2024/2/19 13:12:00
ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2014年１月16日から2024年１月５日まで①日米４資産スマートバランス マザーファンド受益証券およびマネープールマザーファンド受益証券への投資を通じて信託財産の着実な成長を目指します。
②日米４資産スマートバランス マザーファンド受益
証券は、株価指数先物取引および債券先物取引等の買建額の時価総額の合計が、原則として当該マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額の２倍程度となるよう調整を行います。
原則として、ポートフォリオ全体へのリスク寄与度が運 用 方 針概ね均等となるように、各資産の組入比率を調整する
リスク・パリティ運用を基本とし、1）エンハンス・
モデル、2）フロアの設定、3）下方偏差の利用という３つの仕組みを追加することにより、下落リスクを低減しつつ、安定した収益の確保を目指します。
③各マザーファンド受益証券への投資比率は、概ね50：
50とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
日米４資産スマートバランス マ
日 米 ４ 資 産
ザーファンド受益証券およびマ
スマートバランス
ネープールマザーファンド受益証券
主要取引対象：米国およびわが国の主 要 投 資 日 米 ４ 資 産 株価指数先物取引および債券先物
対
象 スマートバランス 取引
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象：残存期間の短い先進国の公社債等
マ ネ ー プ ー ル
わが国の公社債等
マザーファンド
株式への実質投資割合には制限を
日 米 ４ 資 産 設けません。
スマートバランス 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
株式への投資割合には制限を設け
日 米 ４ 資 産ません。
スマートバランス
外貨建資産への投資割合には制限
主な マザーファンドを設けません。
組 入 制 限株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した
マ ネ ー プ ー ル
ものに限るものとし、投資割合は信マザーファンド
託財産の純資産総額の５％以下とします。
外貨建資産への投資は行いません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の分 配 方 針全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

満期償還 運用報告書（全体版）

日米４資産
スマートバランス<愛称> きんとう君
最終期（償還日 2024年１月５日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「日米４資産スマートバランス」は、2024年
１月５日をもちまして満期償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230946_010_04_日米４資産スマートバランス_998442.docx
日 時：2024/2/19 13:12:00
ページ：1

日米４資産スマートバランス○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

円 銭
６期(2020年１月８日)
10,145
７期(2021年１月８日)
10,219８期(2022年１月11日)
10,072
９期(2023年１月10日)
9,392
(償還時)
(償還価額)
10期(2024年１月５日)
9,694.79

価
み 期
金 騰
円
100
50
100
0

額
株
式 債
券 債
券 純
中 先 物 比 率 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落 率
％
％
％
％
1.7
31.4
－
67.8
1.2
14.4
－
84.7
△0.5
12.4
－
87.2
△6.8
27.2
－
70.8

－

3.2

－

－

資

産
額

百万円
11
16
13
13

－

15

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式先物比率、債券組入比率および債券先物比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注５） 債券先物比率＝買建比率－売建比率。
（注６） 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマー
クおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年１月10日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
(償還時)
2024年１月５日

日

基

準

価
騰

円 銭
9,392
9,506
9,407
9,466
9,502
9,521
9,649
9,633
9,565
9,415
9,259
9,565
9,740
(償還価額)
9,694.79

落

額 株
率 先
％
－
1.2
0.2
0.8
1.2
1.4
2.7
2.6
1.8
0.2
△1.4
1.8
3.7
3.2

物

比

式 債
率 組

入

比

券 債
率 先

物

比

券
率

％
27.2
27.0
26.0
5.5
20.5
25.0
24.5
25.4
43.6
20.9
23.1
20.7
36.3

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

％
70.8
67.7
75.4
92.5
79.2
74.7
77.4
72.2
55.8
78.8
73.9
74.7
64.0

－

－

－

（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 株式先物比率、債券組入比率および債券先物比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注４） 債券先物比率＝買建比率－売建比率。
（注５） 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマー
クおよび参考指数は記載しておりません。

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ページ：2

日米４資産スマートバランス

設定以来の運用経過（2014年１月16日（設定日）～2024年１月５日（償還日））■基準価額の推移

設定日：10,000円
償還日：9,694円79銭（期中分配金合計650円）
騰落率：3.3％（分配金再投資基準価額ベース）
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（日米４資産スマートバランス）
日米４資産スマートバランス マザーファンドとマネープールマザーファンドを概ね50％ずつ保有しました。日米４資産スマートバランス マザーファンドの基準価額が上昇したことから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。
（日米４資産スマートバランス マザーファンド）
期中の騰落率は＋22.5％となりました。国内株式先物や外国株式先物の価格上昇を主因に基準価額は上昇しました。
（マネープールマザーファンド）
期中の騰落率は－0.3％となりました。マイナス金利政策が導入された2016年以降は短期金融資
産の利回りはマイナス圏で推移したため、基準価額は小幅に下落しました。
－ 2 －

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ページ：3

日米４資産スマートバランス■投資環境○国内株式市場
日本株式市場は、大幅に上昇しました。
ファンド設定時より、日銀の異次元緩和や政府の財政政策などのアベノミクス効果、世界景
気回復などを受けて、株価は大幅に上昇しました。2018年以降は、企業業績期待の鈍化や新型
コロナウイルスの感染拡大による世界景気悪化懸念などから下落しました。2020年後半以降
は、各国の大規模な経済政策による世界景気回
復期待から上昇に転じ、2023年以降は、日本や中国のゼロコロナ政策の緩和・撤廃を受けて景気の回復期待が高まり、一段と上昇しました。

TOPIX（東証株価指数）の推移○米国株式市場
米国株式市場は、大幅に上昇しました。
ファンド設定時より、低インフレ・低金利下のもと景気回復基調が続き、大型テック企業の収益拡大やトランプ政権による減税などを受け、株価は上昇しました。2020年は新型コロナ
ウ イ ル スの 感 染 拡大 を 受け 下 落 する 局 面があったものの、その後はバイデン政権による大規模な経済政策を受け、上昇しました。2022年
以降は、インフレ抑制のために金融当局が金融引き締めに転じたことから、株価上昇が抑えられたものの、2023年末にかけて金融当局の引き締め姿勢が軟化すると、上昇しました。

S&P 500種指数の推移－ 3 －

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日 時：2024/2/19 13:12:00
ページ：4

日米４資産スマートバランス○国内債券市場
日本債券の利回りは横ばいとなりました。
ファンド設定時より、国債買入額の増額などを受け利回りは低下（価格は上昇）し、2016年
１月のマイナス金利政策の導入を受け一段と低下しました。2016年９月にイールドカーブ・
コントロール（長短金利操作）政策が導入されると利回りの低下は一服し、その後は、長期金利は概ね０％近傍で推移しました。2022年以降
は、海外金利の上昇や国内消費者物価の上昇、
日銀のイールドカーブ・コントロール政策の修正などを受けて、利回りは上昇（価格は低下）
し、期を通じてはほぼ横ばいとなりました。

日本債券（10年債）利回りの推移○米国債券市場
米国債券の利回りは上昇しました。
ファンド設定時から2016年半ばまで、中国景気懸念などを受け、利回りは低下しました。
2016年後半以降は、米国景気回復期待や利上げ
観測の高まりを受けて、上昇しました。その後、2018年末以降は、米国景気回復のピークアウト
感による利下げや、新型コロナウイルス対策による緊急利下げを背景に、利回りは低下しました。2022年以降はインフレ懸念を背景に大幅な利上げが開始されたことから、利回りは大幅に上昇しました。

米国債券（10年債）利回りの推移－ 4 －品 名：01_90045_230946_010_04_日米４資産スマートバランス_998442.docx
日 時：2024/2/19 13:12:00
ページ：5

日米４資産スマートバランス■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、期を通じて、「日米４資産ス
マートバランス マザーファンド」および「マネープールマザーファンド」への投資比率を、概ね各50％に維持しました。その後、償還に向けて2024年１月上旬に全売却しました。

日米４資産スマートバランスの組入ファンドの比率
日米４資産スマートバランス マザーファンド
マネープールマザーファンド

純資産比
50.2％
48.8％

（日米４資産スマートバランス マザーファンド）
当ファンドの方針通り、月次で各資産のリス
日米４資産スマートバランス
マザーファンドの資産別配分比率
クウェイトが均等になるように、各資産の構成比率を調整しました。ただし、当ファンド独自
先物
純資産比の基準に基づいて、市場の緊張度が高まったと
国内株式先物
22.2％
判断した場合等には、月中においても各資産の米国株式先物52.7％
構成比率の調整を行うことにより、ファンドの国内債券先物
80.0％
基準価額下落リスクの抑制を図りました。
米国債券先物39.9％（注） 各表の比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有してい（マネープールマザーファンド）た最終日（2024年１月４日）における純資産総額に対する評価額の割合です。
マイナス金利導入前は、安全性、流動性の高い残存期間１年未満の公社債を中心に運用を行いました。マイナス金利導入後は、短期金融市場において、国債の利回りがマイナスであるため、
比較的マイナス幅が小さいコール運用を中心に行いました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、
当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■分配金
収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、第１～２期は０円（１万口当たり、以下同じ。
）、
第３期は100円、第４期は250円、第５期は50円、第６期は100円、第７期は50円、第８期は100円、第９期は０円の合計650円の分配を行いました。

－ 5 －日米４資産スマートバランス

最終期の運用経過（2023年１月11日～2024年１月５日（償還日））

運用経過
基準価額の推移
（円）
9,900
9,800

（百万円）
80

基準価額（左軸）

70

分配金再投資基準価額（左軸）

9,700

60

9,600

50

9,500

40

9,400

30

9,300

20

9,200

10

純資産総額（右軸）基準価額の推移

9,100

0

第９期末
2023.1.10

償還日
2024.1.5

第10期首

騰落率

基準価額

9,392円

償還時
償還価額

3.2％

(

分配金再投資基準価額ベース

9,694円79銭

)

(

期中分配金
合計−円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年１月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しな
いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 6 －
1

日米４資産スマ トバランス

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 6

2024/02/19 14:21:06

日米４資産スマートバランス

基準価額の主な変動要因
日米４資産スマートバランス
日米４資産スマートバランス マザーファンドとマネープールマザーファンドを概ね50％ずつ保有しました。日米４資産スマートバランス マザーファンドの基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。
日米４資産スマートバランス マザーファンド
期中の騰落率は＋7.9％となりました。
国内株式および米国株式の上昇により、基準価額は上昇しました。
基準価額の主な変動要因

マネープールマザーファンド
期中の騰落率は−0.11％となりました。短期金融資産の利回りはマイナス圏で推移したことから、基準価額は小幅に下落しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 7 －
日米４資産スマートバランス

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 722024/02/19 14:21:08

日米４資産スマートバランス

投資環境○国内株式市場

TOPIX（東証株価指数）の推移

国内株式は上昇しました。
2023年３月中旬に欧米で金融システム不安が高まり下落する局面があったものの、金融

2,600

2,400

システム不安が後退した後は、日本の金融緩
和の継続や、相対的に底堅い日本経済が好感され、６月にかけて日本株式は大幅に上昇し

2,200

2,000

ました。その後は、堅調な企業決算や円安の進行が上昇要因となった一方、米国の金融引

1,800

23.1.10（期首）

き締め期間の長期化観測や、日銀の政策修正、
中国の不動産問題や中東情勢の緊迫化などが23.5.1023.9.1024.1.5(償還日)（出所：Bloomberg）
投資環境

重石となり、概ね横ばい圏で推移しました。
○米国株式市場S&P 500種指数の推移

米国株式は上昇しました。
2023年２月の長期金利上昇、３月中旬の金融システム不安の台頭など、下落する局面

5,500

5,000

があったものの、３月下旬以降は、金利低下
やテクノロジー関連企業の好決算を受けて、７月にかけて上昇しました。その後は、金融引

4,500

4,000

き締め長期化観測や、中東情勢の緊迫化を受けて、10月にかけて米国株式は下落しました。

3,500

11月以降は、金融引き締めの長期化観測が後退し期末にかけて米国金利が大幅に低下した

23.1.10（期首）

23.5.1023.9.1024.1.5(償還日)（出所：Bloomberg）

ことを受けて、米国株式は大幅に上昇しました。

－ 8 －
日米４資産スマートバランス

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 862024/02/19 14:21:09

日米４資産スマートバランス○国内債券市場

日本債券（10年債）利回りの推移

国内債券利回りは上昇（価格は下落）しま

（％）
1.0

した。
期初から早期の金融政策正常化観測が高0.8まっていたものの、2023年３月に金融システ
ム不安を受け、利回りは低下（価格は上昇）

0.6

しました。その後、６月までは、物価上昇が0.4

利回りの上昇要因となった一方で、金融緩和
長期化観測が低下要因となり、概ね横ばい圏

0.2

で推移しました。７月以降は海外金利が上昇、23.1.10（期首）

円安が進行するなか、日銀は２度のイールド

23.5.10カーブ・コントロール（長短金利操作）の運

23.9.1024.1.5(償還日)（出所：Bloomberg）

投資環境

用柔軟化を行い、10月にかけて利回りは上昇しました。11月以降は海外金利の低下を受けて、利回りは低下しました。
○米国債券市場

米国債券（10年債）利回りの推移

米国債券利回りは上昇しました。

（％）

2023年２月に強い経済指標の公表が相次ぎ、利回りは上昇しましたが、３月に金融シス

6.0

5.0

テム不安が台頭し、利回りは大幅に低下しました。その後は、米国の底堅い景気や雇用情勢

4.0を背景に金融引き締め期間が長期化するとの観測が高まったことに加え、財政・需給懸念が高まり、10月にかけて利回りは大きく上昇しました。11月以降は、物価上昇率の低下や、需給懸念が和らいだことを受けて、利回りは大きく低下しました。

3.0

2.0

23.1.10（期首）

23.5.1023.9.1024.1.5(償還日)（出所：Bloomberg）

－ 9 －
7

日米４資産スマートバランス

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 92024/02/19 14:21:09

日米４資産スマートバランス

当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、期を通じて、「日米４資産ス

日米４資産スマートバランスの組入ファンドの比率

マートバランス マザーファンド」および「マネープールマザーファンド」への投資比率を、

純資産比

概ね各50％に維持しました。その後、償還に

日米４資産スマートバランス マザーファンド

50.2％

向けて2024年１月上旬に全売却しました。

マネープールマザーファンド

48.8％

日米４資産スマートバランス マザーファンド
当ファンドの方針通り、月次で各資産のリス比率を調整しました。

先物

純資産比

ただし、2023年３月に国内株式市場およ

国内株式先物

22.2％

び米国株式市場の緊張度の高まりを示す指標

米国株式先物

52.7％

が当ファンドの基準値に達したため、国内株

国内債券先物80.0％

式および米国株式のリスク寄与度を引き下げ、米国債券先物39.9％

他の２資産はリスク寄与度が均等になるようにリバランスしました。その後、４月初旬に所定の解除条件を満たしたことから、リスクウェイ

当該投資信託のポートフォリオ

日米４資産スマートバランス
マザーファンドの資産別配分比率

クウェイトが均等になるように、各資産の構成

注．各表の比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日（2024年１月４日）における純資産総額に対する評価額の割合です。

トを回復しました。
マネープールマザーファンド
短期金融市場において、国債の利回りがマイナスであるため、比較的マイナス幅が小さいコール
運用を中心に行いました。

－ 10 －
日米４資産スマートバランス

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 1082024/02/19 14:21:10

日米４資産スマートバランス

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載してお
りません。

分配金
該当事項はありません。
当該投資信託のベンチマークと分配金決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは債券の利子収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2024年１月５日をもちまして信託期間を終了し、満期償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

－ 11 －

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 112024/02/19 14:21:11

日米４資産スマートバランス

１万口当たりの費用明細
最終期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2023.1.11〜2024.1.5

67円

比率0.705％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は9,519円です。

（投信会社）（31） （0.325） ファンドの運用の対価（販売会社）（31） （0.325） 管理等の対価（受託会社）（ 5） （0.054） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの2（b）売買委託手数料＝

0.022

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（先物・オプション）（c）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 2） （0.022）
8

0.084

（c）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.002） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.007） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 7） （0.076） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
77
0.811

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 12 －
3

日米４資産スマートバランス

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日米４資産スマートバランス（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.80％です。
その他費用
0.09%
運用管理費用
（受託会社）
0.05%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.80%

運用管理費用
（投信会社）
0.33%

当ファンド
0.80%
運用管理費用（販売会社）
0.33%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 13 －
日米４資産スマートバランス

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲998442.indd 13

42024/02/19 14:21:12

品 名：03_90045_230946_010_04_日米４資産スマートバランス_998442.docx
日 時：2024/2/19 14:21:00
ページ：14

日米４資産スマートバランス○売買及び取引の状況(2023年１月11日～2024年１月５日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定

数
千口
1,170
949

マネープールマザーファンド
日米４資産スマートバランス マザーファンド

金

解
額
千円
1,170
1,110

口

約

数
千口
8,045
6,915

金

額
千円
8,033
8,457

（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年１月11日～2024年１月５日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年１月５日現在)

2024年１月５日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高銘

期首(前期末)

柄

口

数
千口
6,874
5,966

マネープールマザーファンド
日米４資産スマートバランス マザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成項(2024年１月５日現在)

目

評

償
価

還
額
千円
15,11015,110

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切捨て。

－ 14 －

時
比

率
％
100.0
100.0

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日 時：2024/2/19 14:21:00
ページ：15

日米４資産スマートバランス○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2024年１月５日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2023年１月11日～2024年１月５日)
目円(A) 資産15,110,770

コール・ローン等

15,110,770(B) 負債

53,267

未払信託報酬

53,266

その他未払費用

1(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

15,057,503

元本

15,531,549

償還差損金

△

(D) 受益権総口数

474,046
15,531,549口

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

9,694円79銭（注１） 信託財産に係る期首元本額14,689,343円、期中追加設定元本
額3,049,126円、期中一部解約元本額2,206,920円（注２） 償還時における１口当たりの純資産総額 0.969479円（注３） 償還時における元本の欠損金額 474,046円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当

期

円
12
12
533,938
574,124△ 40,186△105,372
428,554△848,722△ 53,878( 219,802)(△273,680)△474,046△△（注１） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額15,110,770円
負 債 総 額53,267円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
15,057,503円
2,000,000,000口
15,531,549口 △1,984,468,451口 受 益 権 口 数
15,531,549口
9,694円79銭
2,000,000,000円
15,531,549円 △1,984,468,451円 １万口当たり償還金

元

2014年１月16日
2024年１月５日

本 額

純資産総額

2,004,446,181円
2,007,342,749
2,008,123,136
2,012,214,392
14,165,076
11,817,478
16,346,061
13,311,389
14,689,343

2,022,864,910円
2,023,546,064
2,052,324,656
2,083,918,897
14,263,800
11,989,420
16,703,790
13,407,426
13,795,607

基準価額○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

9,694円79銭－ 15 －

10,092円
10,081
10,22010,356
10,07010,145
10,21910,0729,392

金１万口当たり分配金
額
分 配
0円
0
100
250
50
100
50
100
0

率
0.0％
0.0
1.0
2.5
0.5
1.0
0.5
1.0
0.0

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