事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
会費収益
寄付金収益

55,00024,55430,446

7,528,702

7,562,513▲ 33,811

3,476,900

2,728,500

748,400

500

▲ 500

484,100

346,565

137,535

介護保険事業収益

92,554,217

94,233,441▲ 1,679,224

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益

1,560,924

1,457,430

103,494

ｻｰﾋﾞｽ活動収益計(1)106,857,043

107,585,503▲ 728,460

人件費

72,125,910

80,841,015▲ 8,715,105

事業費

29,764,942

28,860,485

904,457

事務費

3,878,083

4,509,583▲ 631,500

経常経費補助金収益

サー
ビス
活動
増減の部

（単位:円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減（A)-(B)
1,197,200
1,232,000▲ 34,800

受託金収益
収
貸付事業収益益
事業収益

費 利用者負担軽減額
用 助成金費用

86,76473,662

13,102270,000

280,000▲ 10,000

基金組入額

56,00026,00030,000

減価償却費0243,541▲ 243,541

106,181,699

114,834,286▲ 8,652,587

サービス活動増減差額(3)=(1)ｰ(2)675,344▲ 7,248,783

7,924,127

受取利息配当金収益
サー 収
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
ビ 益減ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計(4)スの活費 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
部
動用 ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計(5)外増 サービス活動外増減差額(6)=(4)ｰ(5)

3,350

6,044

▲ 2,694

177,628

5,267,881▲ 5,090,253

180,978

5,273,925▲ 5,092,947

25,75430,701▲ 4,947

25,75430,701▲ 4,947

155,224

5,243,224▲ 5,088,000

830,568▲ 2,005,559

2,836,127

10,861,196

6,040,886

4,820,310

6,518,555▲ 6,518,555

12,559,441▲ 1,698,245

1▲ 1

ｻｰﾋﾞｽ活動費用計(2)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

拠点区分間繰入金収益
収その他の特別収益益
特別収益計(8)10,861,196

固定資産売却損･処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用特別費用計(9)10,861,196

6,040,886

4,820,310

10,861,196

6,040,887

4,820,309

特別増減差額(10)=(8)-(9)06,518,554▲ 6,518,554

830,568

4,512,995▲ 3,682,427

14,406,409

9,896,414

4,509,995

15,236,977

14,409,409

827,568

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)005,000,000

5,000,000

5,003,000

3,000

5,000,000

15,233,977

14,406,409

827,568

事業活動計算書（拠点区分内訳）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益

サー
ビス
活
動
増
減の部

受託金収益
収
貸付事業収益益
事業収益

合計
1,197,200

法人運営
1,197,200

55,00055,0007,528,702

7,528,702

3,476,900

3,476,900（単位:円）
事業運営

0484,100

484,100

介護保険事業収益

92,554,217

4,500,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益

1,560,924

88,054,217
1,560,924

ｻｰﾋﾞｽ活動収益計(1)106,857,043

17,241,902

89,615,141

人件費

72,125,910

17,864,914

54,260,996

事業費

29,764,942

4,152,191

25,612,751

事務費

3,878,083

2,443,830

1,434,253

費 利用者負担軽減額
用 助成金費用

270,000

270,000

基金組入額

56,00056,000減価償却費

0ｻｰﾋﾞｽ活動費用計(2)86,764

86,764

106,181,699

24,786,935

81,394,764

サービス活動増減差額(3)=(1)ｰ(2)675,344▲ 7,545,033

8,220,377

受取利息配当金収益
サー 収
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
ビ 益
減ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計(4)スの活費 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
部
動用 ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計(5)外増 サービス活動外増減差額(6)=(4)ｰ(5)

3,350

3,350

177,628

26,600151,028

180,978

29,950151,028
25,75425,754025,754

155,224

29,950125,274

830,568▲ 7,515,083

8,345,651

拠点区分間繰入金収益収
その他の特別収益益
特別収益計(8)10,861,196

10,173,601

687,595

10,173,601

687,595

固定資産売却損･処分損
費
拠点区分間繰入金費用用
特別費用計(9)010,861,196

2,600

10,858,596

10,861,196

2,600

10,858,596

特別増減差額(10)=(8)-(9)0

10,171,001▲ 10,171,001

830,568

2,655,918▲ 1,825,350

14,406,409

5,521,426

8,884,983

15,236,977

8,177,344

7,059,633

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別
増減の部

25,754

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)010,861,196

005,000,000

5,000,000

5,003,000

5,003,000

15,233,977

8,174,344

7,059,633