令和元年度

計

算

書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

静 岡 県 済 生 会類令和元年度 計算書類 目次

静岡県済生会事業区分資金収支内訳表

1

静岡県済生会事業区分事業活動内訳表

9静岡県済生会事業区分貸借対照表内訳表

19

収支決算総括表35

1. 静岡支部拠点

36

2. 静岡済生会総合病院拠点43

3. 静岡県川奈臨海学園拠点

57

4. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家拠点

67

5. 静岡済生会療育センター令和拠点

74

6. 伊豆医療福祉センター拠点

86

7. 静岡医療福祉センター成人部拠点

99

8. 静岡市桜の園拠点

108

9. ワーク春日拠点

117

10. 静岡市心身障害者ケアセンター拠点

126

11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点

133

12. 小鹿苑拠点

139

13. 小鹿なでしこ苑拠点

150

14. 静岡済生会看護専門学校拠点

161

15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点

170

16. 静岡市発達障害者支援センター拠点

179

*

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

事 収 介護保険事業収入0

業 入 児童福祉事業収入
活

保育事業収入動によ医療事業収入る

その他事業収入収支

川奈臨海学園

静岡療育セン
伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

0

0

0

0

0

1,386,375

254,512,995

0

37,570,415

34,782,3120

141,038,870

9,789,000

000

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

171,296,790

113,937,646

178,420,884

015,618,178,698

00

640,524,467

532,014,762

33,000,000

440,380

11,94001,830,000

23,240

経常経費寄附金収入

360,000

365,000

202,500

00

20,000

受取利息配当金収入

14,951,140

12,336

14,5020

2,694,393

3,623

その他の収入45,381,670

141,381,966

4,598,700

583,750

1,206,398

2,735,865

93,692,810

15,902,803,625

269,129,637

171,880,540

797,763,319

748,000,686

支 人件費支出108,483,444

8,089,684,940

192,558,981

142,295,829

706,459,507

558,781,547

出 事業費支出

05,652,339,370

60,670,337

8,479,134

111,838,597

166,213,767

事務費支出

事業活動収入計(1)

56,325,423

1,497,427,299

16,229,606

14,887,750

103,729,774

27,817,625

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

0

利用者負担軽減額

034,103,582

0

0

0

0

支払利息支出060,495,561

0

0

0

2,230,885

その他の支出051,308,244

4,135,000

001,697,550

流動資産評価損等による資金減少額

01,276,337

0

0

0

0

事業活動支出計(2)

164,808,867

15,386,635,333

273,593,924

165,662,713

922,027,878

756,741,374△71,116,057

516,168,292△4,464,287

6,217,827△124,264,559△8,740,688

施 収 施設整備等補助金収入

09,444,000

4,958,000

005,368,000

設 入 施設整備等寄附金収入

001,359,000

0

0

0

整

設備資金借入金収入0

169,000,000

0

0

0

0

備

固定資産売却収入

001,350,000

0

0

0

等

施設整備等収入計

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0178,444,000

7,667,000

005,368,000に 支 設備資金借入金元金償還支出(4)0341,337,000

0

0

0

14,976,000

よ 出 固定資産取得支出

0410,429,323

9,011,710

054,971,268

1,284,510

る

固定資産除却・廃棄支出

013,630,551

0

0

0

0

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

0177,475,791

0

0

0

0

支

施設整備等支出計

0942,872,665

9,011,710

054,971,268

16,260,510

0△764,428,665△1,344,710

0△54,971,268△10,892,5100500,000,000

0

0

0

0

(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 長期貸付金回収収入

0

13,079,913

0

0

0

0

他

投資有価証券売却収入

100,000,000

0

0

0

0

0

の

積立資産取崩収入

70,835,544

0

4,946,658

087,484,605

1,786,370

活拠点区分間繰入金収入00

150,000

210,000

00

動

その他の活動による収入

02,099,148

1,287,355

698,650

289,281433,148にその他の活動収入計(7)170,835,544

515,179,061

6,384,013

908,650

87,773,886

2,219,518

よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出

0118,204,000

0

0

0

0

る 出 長期貸付金支出

058,071,000

0

0

0

0

収

積立資産支出

114,047,300

0455,400

372,600

1,642,200

1,076,400

支

拠点区分間長期貸付金支出

014,794,000

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

1

*

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン
伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

事業区分間繰入金支出

090,000,000

00

拠点区分間繰入金支出00

360,000

6,905,974

0

0

0

0

その他の活動による支出

02,313,546

0

0

500

6,500

その他の活動支出計(8)114,407,300

290,288,520

455,400

372,600

1,642,700

1,082,900

56,428,244

224,890,541

5,928,613

536,050

86,131,186

1,136,618

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△14,687,813△23,369,832

119,616

6,753,877△93,104,641△18,496,580

前期末支払資金残高(11)233,399,842

1,093,811,072

49,896,472

77,880,030

298,262,413

174,350,953

当期末支払資金残高(10)+(11)218,712,029

1,070,441,240

50,016,088

84,633,907

205,157,772

155,854,373

2

*第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉
静岡市桜の園成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

事 収 介護保険事業収入

0

0

0

0

0

534,622,620

業 入 児童福祉事業収入

0

0

0

0

0

0

活

保育事業収入

0

0

0

0

0

0

動

就労支援事業収入00

20,518,886

0

0

0

に

障害福祉サービス等事業収入

247,349,967

372,311,782

55,021,660

86,983,317

4,581,950

0

よ医療事業収入

0

0

0

0

0

0

る

その他事業収入

100,000

46,140030,99001,073,820

収

経常経費寄附金収入

15,000000020,000

支

受取利息配当金収入

173,445

4,591

0

0

433

45,158

その他の収入299,653

403,067

642,400

17,0000

1,915,262

247,938,065

372,765,580

76,182,946

87,031,307

4,582,383

537,676,860

支 人件費支出132,528,880

289,340,165

45,014,071

74,919,999

4,043,443

388,986,215

出 事業費支出

36,022,265

40,282,770

4,462,379

5,505,946

1,568,140

62,244,660

事務費支出

事業活動収入計(1)

36,131,331

43,994,467

6,286,932

5,863,515

1,182,744

85,845,022

就労支援事業支出

0020,518,886

0

0

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

1,951,161

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

その他の支出0

209,520

618,000001,353,786

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

0

0

0

204,682,476

373,826,922

76,900,268

86,289,460

6,794,327

540,380,844

43,255,589△1,061,342△717,322

741,847△2,211,944△2,703,984

施 収 施設整備等補助金収入

0

0

0

0

0

1,500,000

設 入 施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

整

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

備

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

等

施設整備等収入計

0

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

0

934,120

1,169,960

00010,120,860

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る

固定資産除却・廃棄支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

934,120

1,169,960

00010,120,860△934,120△1,169,960

0

0

0

△8,620,860

そ 収 長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

の 入 長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

他

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

0

の

積立資産取崩収入

197,200

750,603

172,600

185,000

1,000,000

10,131,200

活

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

動

その他の活動による収入

91,775

220,751

54,480180,300

039,014にその他の活動収入計(7)288,975

971,354

227,080

365,300

1,000,000

10,170,214

よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

る 出 長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

収

積立資産支出20,289,800

745,200

110,400

234,600

0

897,000

支

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

435,000

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

3

*

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉
静岡市桜の園成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)20,289,800

745,200

110,400

234,600

0

1,332,000△20,000,825

226,154

116,680

130,700

1,000,000

8,838,214

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)22,320,644△2,005,148△600,642

872,547△1,211,944△2,486,630

前期末支払資金残高(11)205,458,063

66,696,638

51,066,716

54,354,550

5,074,772

322,413,500

当期末支払資金残高(10)+(11)227,778,707

64,691,490

50,466,074

55,227,097

3,862,828

319,926,870

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4*第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

事 収 介護保険事業収入

425,797,627

0

960,420,247

業 入 児童福祉事業収入

0

0

活

保育事業収入00

動

就労支援事業収入

0に障害福祉サービス等事業収入0

よ医療事業収入る

その他事業収入収支

内部取引消去 事業区分合計
0960,420,247

328,252,097

0

328,252,097

150,827,870△1,471,310

149,356,560

0

20,518,886△205,494

20,313,392

0

1,229,903,996

0

1,229,903,996

00

16,790,717,927△7,747,805

16,782,970,122

1,000,000

037,556,510△36,622,190

934,320

経常経費寄附金収入

4,120

0

986,6200986,620

受取利息配当金収入

3017,899,624

0

17,899,624

その他の収入954,5190200,120,250△16,645,253

183,474,997

427,756,269

0

19,737,204,027△62,692,052

19,674,511,975

支 人件費支出

299,452,517

0

11,032,549,538△202,194,260

10,830,355,278

出 事業費支出62,133,872

0

6,211,761,237△4,154,956

6,207,606,281

事務費支出

事業活動収入計(1)

60,561,072

0

1,956,282,560△132,698,004

1,823,584,556

就労支援事業支出

0020,518,886△982,723

19,536,163

利用者負担軽減額

1,774,991

037,829,734

0

37,829,734

支払利息支出78,308062,804,754△75,000

62,729,754

その他の支出644,418

0

59,966,518△457,287

59,509,231

001,276,337

0

1,276,337

424,645,178

019,382,989,564△340,562,230

19,042,427,334

3,111,091

0354,214,463

277,870,178

632,084,641

施 収 施設整備等補助金収入

0021,270,000

021,270,000

設 入 施設整備等寄附金収入

001,359,000

01,359,000

整

設備資金借入金収入00

169,000,000

0169,000,000

備

固定資産売却収入

001,350,000

01,350,000

等

施設整備等収入計

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)00192,979,000

0192,979,000に 支 設備資金借入金元金償還支出

(4)

0

0

356,313,000

0356,313,000

よ 出 固定資産取得支出

00487,921,751

0

487,921,751

る

固定資産除却・廃棄支出

0013,630,551

013,630,551

収ファイナンス・リース債務の返済支出

17,5920

177,493,383

0

177,493,383

支施設整備等支出計

17,5920

1,035,358,685

0

1,035,358,685(5)△17,592

0△842,379,685

0△842,379,685

そ 収 長期運営資金借入金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00500,000,000

0500,000,000の 入 長期貸付金回収収入

0013,079,913

0

13,079,913

他

投資有価証券売却収入

00

100,000,000

0100,000,000の積立資産取崩収入

活

拠点区分間繰入金収入

動に

119,000

0

177,608,780△6,366,400

171,242,380

6,905,974

07,265,974△7,265,974

0

その他の活動による収入

3,048,839

0

8,442,741

08,442,741

その他の活動収入計(7)10,073,813

0806,397,408△13,632,374

792,765,034

よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出

00118,204,000

0118,204,000

る 出 長期貸付金支出

0058,071,000

058,071,000

収積立資産支出717,600

0

140,588,500

0140,588,500

支拠点区分間長期貸付金支出

415,000

0

15,644,000△15,644,000

05,000,000

05,000,000△5,000,000

0

拠点区分間長期借入金返済支出

5*第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

事業区分間繰入金支出00

90,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

007,265,974△7,265,974

0

その他の活動による支出

302,320,549

02,320,549

その他の活動支出計(8)6,132,603

0437,094,023△27,909,974

409,184,049

3,941,210

0369,303,385

14,277,600

383,580,985

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)90,000,000

7,034,709

0△118,861,837

292,147,778

173,285,941

前期末支払資金残高(11)144,450,960

02,777,115,981

0

2,777,115,981

当期末支払資金残高(10)+(11)151,485,669

0

2,658,254,144

292,147,778

2,950,401,922

6

*第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡看護学校事 収 介護保険事業収入0

業 入 障害福祉サービス等事業収入
活

医療事業収入動

看護学校事業収入に

その他事業収入よ

経常経費寄附金収入

11,960る

受取利息配当金収入

0

収

その他の収入支事業活動収入計

訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去143,730,145

00

143,730,145

0

0

0

51,090,660

051,090,660

0033,683,918

00

33,683,918

0

55,915,367

0

0

0

55,915,3670

144,00000

0

144,000

0

0

0

0

11,960

0

5,218

146

0

5,364

0

0

314,602387,953

0702,555

0

56,071,327

177,733,883

51,478,759

0285,283,9690

支 人件費支出

124,094,038

150,082,064

43,919,954

0

318,096,056

0

出 事業費支出

7,343,348

1,140,933

954,76209,439,043

0

(1)

事務費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)12,814,236

18,811,461

7,041,344

038,667,041

0

144,251,622

170,034,458

51,916,060

0366,202,140

0△88,180,295

7,699,425△437,301

0△80,918,171

0

施 収 施設整備等補助金収入

1,354,000

0001,354,0000

設 入 施設整備等収入計

1,354,000

0001,354,000

02,709,960

0002,709,960

02,709,960

0002,709,960

0(4)

整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,355,960

0

0

0

△1,355,960

0

そ 収 積立資産取崩収入

7,851,873

2,260,000

506,447

0

10,618,320

0の 入 事業区分間繰入金収入

90,000,000

0

0

0

90,000,000

0他

拠点区分間繰入金収入

360,00000

0

360,000△360,000のその他の活動収入計(7)98,211,873

2,260,000

506,447

0100,978,320△360,000

3,893,065

4,844,421

69,00008,806,486

0

32,62800032,628△32,628

活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出による
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,925,693

4,844,421

69,00008,839,114△32,628

94,286,180△2,584,421

437,447

092,139,206△327,372

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,749,925

5,115,004

146

0

9,865,075△327,372

前期末支払資金残高(11)78,889,775

140,004,021

223,0890219,116,8850

当期末支払資金残高(10)+(11)83,639,700

145,119,025

223,235

0228,981,960△327,372

7

*第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合計事 収 介護保険事業収入

143,730,145

業 入 障害福祉サービス等事業収入

51,090,660

活医療事業収入33,683,918

動看護学校事業収入

55,915,367に

その他事業収入144,000

よ経常経費寄附金収入

11,960る

受取利息配当金収入

5,364

収

その他の収入支事業活動収入計

702,555(1)

285,283,969

支 人件費支出

318,096,056

出 事業費支出

9,439,043

事務費支出
事業活動支出計

38,667,041(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)366,202,140△80,918,171

施 収 施設整備等補助金収入

1,354,000

設 入 施設整備等収入計

1,354,000(4)

整 支 固定資産取得支出

2,709,960

備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)2,709,960

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,355,960

そ 収 積立資産取崩収入

10,618,320の 入 事業区分間繰入金収入

90,000,000

他

拠点区分間繰入金収入

0のその他の活動収入計(7)100,618,320

活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出

8,806,486
0

に
よ
る
収

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,806,486
91,811,834
9,537,703

前期末支払資金残高(11)219,116,885

当期末支払資金残高(10)+(11)228,654,588

8

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

0

｜ 益 児童福祉事業収益

0

1,386,375

254,512,995

0

37,570,415

34,782,312

ビ

保育事業収益0

141,038,870

9,789,000

0

0

0

ス

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

活

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

171,296,790

113,937,646

178,420,884

動医療事業収益0

15,618,178,698

00

640,524,467

532,014,762

増その他事業収益33,000,000

440,380

11,94001,830,000

23,240減

経常経費寄附金収益360,000

365,000

202,500

00

20,000の

その他の収益部

サービス活動収益計

31,154,570

79,363,914

15,2000404,218

598,115

64,514,570

15,840,773,237

264,531,635

171,296,790

794,266,746

745,859,313

費 人件費

59,837,298

8,178,323,995

194,090,033

141,840,057

703,399,062

558,135,683

用 事業費

0

5,617,480,531

60,677,873

8,479,134

112,908,746

163,993,079

事務費

56,325,423

1,499,587,549

16,229,606

14,887,750

103,729,774

27,817,625

0

0

0

0

0

0

(1)

就労支援事業費用
利用者負担軽減額

034,103,582

0

0

0

0

428,824

1,216,319,924

1,296,151

159,049

8,256,835

48,534,780

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△155,212,319△4,726,045

0△538,687△32,648,953

徴収不能引当金繰入04,228,871

00368,840

12,630

減価償却費

その他の費用098,227,862

15,2000101,000

69,000(2)

116,591,545

16,493,059,995

267,582,818

165,365,990

928,225,570

765,913,844(3)=(1)-(2)△52,076,975△652,286,758△3,051,183

5,930,800△133,958,824△20,054,531

11,302,517

12,336

14,5020

2,694,393

3,623｜ 益 その他のサービス活動外収益

14,227,100

62,018,052

5,886,056

1,282,400

1,192,461

2,639,898

ビ

25,529,617

62,030,388

5,900,558

1,282,400

3,886,854

2,643,521

060,495,561

0

0

0

2,230,885

15,060,877

0

0

0

0

0

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)ス 費 支払利息
活 用 投資有価証券評価損
動

積立資産評価損

0

0

0

0

3,210,000

0外その他のサービス活動外費用

0282,442

4,135,000

0500

1,704,050

15,060,877

60,778,003

4,135,000

03,210,500

3,934,935

10,468,740

1,252,385

1,765,558

1,282,400

676,354△1,291,414

増減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△41,608,235△651,034,373△1,285,625

7,213,200△133,282,470△21,345,945

特 収 施設整備等補助金収益(7)=(3)+(6)09,444,000

4,958,000

005,368,000

別 益 施設整備等寄附金収益

001,359,000

0

0

0

増

固定資産受贈額

03,752,100

0

0

0

0

減

固定資産売却益

00

1,349,999

0

0

0

の

拠点区分間繰入金収益00

150,000

210,000

00

部

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

0

その他の特別収益

02,559,148

906,65801,307,000

660,1060

15,755,248

8,723,657

210,000

1,307,000

6,028,106費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

0

20,471,361

2

0

1

3

用 国庫補助金等特別積立金積立額

09,444,000

4,958,000

005,368,000

0

90,000,000

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用(8)9

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

360,000

16,905,974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,031,104

0

0

0

0

360,000

138,852,439

4,958,002

0

1

5,368,003△360,000△123,097,191

3,765,655

210,000

1,306,999

660,103△41,968,235△774,131,564

2,480,030

7,423,200△131,975,471△20,685,842

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△41,968,235△774,131,564

2,480,030

7,423,200△131,975,471△20,685,842

221,538,270

524,556,319

44,155,960

67,362,960

264,041,039

189,533,102

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)179,570,035△249,575,245

46,635,990

74,786,160

132,065,568

168,847,260

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額(18)7,030,248

04,000,000

089,729,0000

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

0

0

0

0

186,600,283△249,575,245

50,635,990

74,786,160

221,794,568

168,847,260

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

10

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

534,622,620｜ 益 児童福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

ビ

保育事業収益

0

0

0

0

0

0

ス

就労支援事業収益0020,518,886

0

0

0

活

障害福祉サービス等事業収益

247,349,967

372,311,782

55,021,660

86,983,317

4,581,950

0動

医療事業収益

0

0

0

0

0

0

増

その他事業収益

100,000

46,140030,99001,073,820

減

経常経費寄附金収益

15,000000020,000の

その他の収益部

サービス活動収益計

200,853

52,597

24,40018,4000304,476

247,665,820

372,410,519

75,564,946

87,032,707

4,581,950

536,020,916

費 人件費

133,489,200

289,009,586

45,098,991

74,807,195

4,137,681

389,570,251

用 事業費

36,028,211

40,291,800

4,462,379

5,505,946

1,568,140

62,189,387

事務費

36,131,331

43,994,467

6,286,932

5,863,515

1,182,744

85,867,172

0

020,518,886

0

0

0

(1)

就労支援事業費用
利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

1,951,161

減価償却費

3,324,964

5,304,747

10,160,085

329,7290

31,899,458

国庫補助金等特別積立金取崩額△37,687

0△8,388,826

00△17,502,496

0

0

0

0

0

0

徴収不能引当金繰入その他の費用3,000

22,400

0

1,400

0

55,200(2)

208,939,019

378,623,000

78,138,447

86,507,785

6,888,565

554,030,133(3)=(1)-(2)38,726,801△6,212,481△2,573,501

524,922△2,306,615△18,009,217

173,445

4,591

0

0

433

45,158｜ 益 その他のサービス活動外収益

193,575

593,621672,480

180,3000

1,705,000

ビ

367,020598,212672,480

180,300

433

1,750,158

ス 費 支払利息

0

0

0

0

0

0

活 用 投資有価証券評価損

0

0

0

0

0

0

動

積立資産評価損

0

0

0

0

0

0

外

その他のサービス活動外費用

0209,520

618,000001,353,786

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動外収益計

(4)

増
減
の

サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0209,520

618,000001,353,786

367,020

388,692

54,480180,300

433

396,372

39,093,821△5,823,789△2,519,021

705,222△2,306,182△17,612,845

特 収 施設整備等補助金収益

0

0

0

0

0

1,500,000

別 益 施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

0

増

固定資産受贈額

0

0

0

0

0

0

減

固定資産売却益

0

0

0

0

0

0

の

拠点区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

0

部

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

6

27,600

0

0

0

0

0

その他の特別収益

27,60000001,500,006

費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

1

121,253

0

1

0

18

用 国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用

(8)

11

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

拠点区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

0

その他の特別損失

0

0

0

0

0

0

1

121,2530101,500,018

特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)27,599△121,253

0

△1

0

△12

39,121,420△5,945,042△2,519,021

705,221△2,306,182△17,612,857

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)39,121,420△5,945,042△2,519,021

705,221△2,306,182△17,612,857

204,618,375

66,458,954

57,435,848

51,265,734

4,760,580

435,766,271

243,739,795

60,513,912

54,916,827

51,970,955

2,454,398

418,153,414

0

0

0

0

0

0

活 基本金取崩額(17)

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

1,000,000

10,000,000

増 その他の積立金積立額(19)20,000,000

0

0

0

0

0

(20)=(16)+(17)+(18)-(19)223,739,795

60,513,912

54,916,827

51,970,955

3,454,398

428,153,414

減 次期繰越活動増減差額
差
額
の
部

12

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

425,797,627

0

960,420,247

0960,420,247｜ 益 児童福祉事業収益

00

328,252,097

0

328,252,097

ビ

保育事業収益00150,827,870△1,471,310

149,356,560

ス

就労支援事業収益0020,518,886△205,494

20,313,392

活

障害福祉サービス等事業収益

001,229,903,996

0

1,229,903,996

動医療事業収益00

16,790,717,927△7,747,805

16,782,970,122

増その他事業収益

1,000,000

037,556,510△36,622,190

934,320減

経常経費寄附金収益

4,120

0

986,6200986,620のその他の収益部

サービス活動収益計

147,4540

112,284,197△15,575,253

96,708,944

426,949,201

0

19,631,468,350△61,622,052

19,569,846,298

費 人件費

299,089,097

0

11,070,828,129△195,827,860

10,875,000,269

用 事業費

62,140,250

06,175,725,476△4,154,956

6,171,570,520

事務費60,561,072

0

1,958,464,960△132,698,004

1,825,766,956

0020,518,886△982,723

19,536,163

利用者負担軽減額

1,774,991

037,829,734

0

37,829,734

減価償却費

45,133,674

0

1,371,148,220

01,371,148,220△20,401,057

0△239,456,070

0△239,456,070

004,610,341

04,610,341(1)

就労支援事業費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用

274,969

098,770,031△457,287

98,312,744(2)448,572,996

0

20,498,439,707△334,120,830

20,164,318,877(3)=(1)-(2)△21,623,795

0△866,971,357

272,498,778△594,472,579

3

0

14,251,001

0

14,251,001｜ 益 その他のサービス活動外収益

3,888,704

094,479,647△1,070,000

93,409,647

ビ

3,888,707

0108,730,648△1,070,000

107,660,648

78,308062,804,754△75,000

62,729,754

00

15,060,877

015,060,877

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)ス 費 支払利息
活 用 投資有価証券評価損
動

積立資産評価損

外その他のサービス活動外費用

003,210,000

03,210,000

644,4210

8,947,719

0

8,947,719

増減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)722,729090,023,350△75,000

89,948,350

3,165,978018,707,298△995,000

17,712,298△18,457,817

0△848,264,059

271,503,778△576,760,281

特 収 施設整備等補助金収益

0021,270,000

021,270,000

別 益 施設整備等寄附金収益

001,359,000

01,359,000

増

固定資産受贈額

003,752,100

03,752,100減

固定資産売却益の拠点区分間繰入金収益

部

0

0

1,349,999

0

1,349,999

16,905,974

0

17,265,974△17,265,974

0

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

6

△6

0

その他の特別収益005,460,51205,460,512

16,905,974

050,457,591△17,265,980

33,191,611

費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

3

0

20,592,643

0

20,592,643

用 国庫補助金等特別積立金積立額

0021,270,000

021,270,000

0090,000,000

090,000,000

事業区分間繰入金費用

(8)

13

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

拠点区分間繰入金費用

00

17,265,974△17,265,974

0

拠点区分間固定資産移管費用

6

0

6

△6

0

その他の特別損失002,031,10402,031,104

90

151,159,727△17,265,980

133,893,747

特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)16,905,965

0△100,702,136

0△100,702,136△1,551,852

0△948,966,195

271,503,778△677,462,417

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△1,551,852

0△948,966,195

271,503,778△677,462,417

455,155,989

0

2,586,649,401

757,626,225

3,344,275,626

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)453,604,137

0

1,637,683,206

1,029,130,003

2,666,813,209

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

111,759,248

0

111,759,248

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

20,000,000

020,000,000

453,604,137

0

1,729,442,454

1,029,130,003

2,758,572,457

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

14

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*公益事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去サ 収 介護保険事業収益

0143,730,145

00

143,730,145

0｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

0051,090,660

051,090,660

0ビ

医療事業収益ス

看護学校事業収益0

33,683,918

00

33,683,918

0

55,915,367

0

0

0

55,915,3670

活動その他事業収益144,00000

0

144,000

0

経常経費寄附金収益

11,96000

011,9600増その他の収益減

サービス活動収益計

0135,602387,9530523,555

0

56,071,327

177,549,665

51,478,613

0

285,099,6050の 費 人件費118,958,246

153,297,749

43,985,555

0

316,241,550

0

部 用 事業費

7,343,348

1,140,933

954,76209,439,043

0

事務費

12,814,236

18,811,461

7,041,344

038,667,041

0

減価償却費

14,544,584

117,99900

14,662,583

0(1)

国庫補助金等特別積立金取崩額△574,027000△574,0270(2)

153,086,387

173,368,142

51,981,661

0

378,436,190

0(3)=(1)-(2)△97,015,060

4,181,523△503,048

0△93,336,585

0

0

5,218

146

0

5,364

0

｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益0

179,00000

179,000

0

サービス活動外収益計(4)0184,218146

0184,3640

サービス活動外費用計

(5)

0

0

0

0

0

0

0

184,218146

0184,364

0

ス 費
活 用
動
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△97,015,060

4,365,741△502,9020△93,152,2210

特 収 施設整備等補助金収益(7)=(3)+(6)1,354,000

0001,354,000

0

別 益 事業区分間繰入金収益

90,000,000

0

0

0

90,000,0000360,00000

0

360,000△360,000

91,714,000

0

0

0

91,714,000△360,000

4

2

1

0

7

0

1,354,000

0001,354,000

032,62800032,628△32,628

増拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)1,386,632

2

1

0

1,386,635△32,628(10)=(8)-(9)90,327,368

△2

△1

0

90,327,365△327,372△6,687,692

4,365,739△502,903

0△2,824,856△327,372

0

0

0

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

0

0

0

0

0

0

△6,687,692

4,365,739△502,903

0△2,824,856△327,372

230,279,072

132,502,181△1,677,697

0

361,103,556△976,035

223,591,380

136,867,920△2,180,600

0358,278,700△1,303,407

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

0

0

15

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*公益事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増 その他の積立金積立額
減 次期繰越活動増減差額(19)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

223,591,380

136,867,920△2,180,600

0358,278,700△1,303,407

差
額
の
部

16

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*公益事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

143,730,145｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

51,090,660

ビ

医療事業収益33,683,918

ス

看護学校事業収益

55,915,367

活その他事業収益144,000

動

経常経費寄附金収益

11,960増

その他の収益減

サービス活動収益計

523,555(1)

285,099,605の 費 人件費316,241,550

部 用 事業費

9,439,043

事務費

38,667,041

減価償却費

14,662,583

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額△574,027(2)

378,436,190(3)=(1)-(2)△93,336,585

サ 収 受取利息配当金収益

5,364｜ 益 その他のサービス活動外収益

179,000ビ

184,364

サービス活動外収益計(4)

サービス活動外費用計

(5)

ス 費
活 用
動
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0184,364△93,152,221

特 収 施設整備等補助金収益

1,354,000

別 益 事業区分間繰入金収益

90,000,000

増拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

0
(8)

の 費 固定資産売却損・処分損

7

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額1,354,000
0(9)1,354,007(10)=(8)-(9)89,999,993

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額

91,354,000(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△3,152,228
00△3,152,228
360,127,521
356,975,293

活 基本金取崩額(17)0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

17

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠*公益事業事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増 その他の積立金積立額
減 次期繰越活動増減差額(19)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

事業区分合計0356,975,293

差
額
の
部

18

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

418,983,390

4,127,649,347

68,383,148

90,469,124

229,792,314

192,469,786

418,982,050

1,110,182,943

51,211,101

89,499,079

93,446,997

42,505,447

現金

0

6,452,111

49,8000

156,490

22,732

預金418,982,050

1,103,730,832

51,161,301

89,499,079

93,290,507

42,482,715

事業未収金

0

2,581,073,354

11,129,530

469,790

126,519,454

137,980,522

医療事業未収金-患者負担分(入院)0

105,062,895

001,215,315

199,140

医療事業未収金-患者負担分(外来)011,982,612

00267,506

108,700

医療事業未収金-社保(入院)0563,134,094

0046,797,866

38,535,014

医療事業未収金-社保(外来)0294,456,535

00

33,633,064

25,197,308

医療事業未収金-国保(入院)0

1,011,550,683

00

15,055,150

14,161,202

医療事業未収金-国保(外来)0404,665,418

00

7,796,210

14,708,633

医療事業未収金-労災(入院)08,528,872

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)03,324,797

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(入院)07,631,352

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)0804,671

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)03,594,847

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)01,156,545

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

021,219,244

0

0

0

0

医療事業未収金-保留097,406,043

00

176,170

13,613,090

医療事業未収金-その他

0

22,995,272

00452,487

8,800

健診未収金-法人

06,417,725

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

09,914,887

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

03,431,262

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

007,196,236

02,891,044

2,663,134

児童福祉事業未収金-その他

0

313,000

279,642000

保育事業未収金-運営費

0

3,482,600

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

00

3,147,000

000

就労支援事業未収金

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

0

0

0

0

2,177,828

21,862,089

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0

0

0

0

12,982,381

3,063,823

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

0

809,327

71,122

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

0

0

0

0

1,465,120

881,540

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留

0

0

0

0

586,766

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

0

0

0

469,790145,075

2,906,927

その他の事業未収金

00506,652

0

68,1450

未収金

0

1,114,154

0

10,15043,275

151,800

事業区分間未収金

029,095009,705,7780

拠点区分間未収金

03,416,54400

549,000

0

未収補助金

0

242,262,155

4,361,000

00

328,000

19

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
未収収益

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

82

0

0

314,664

350

貯蔵品

1,340

14,545,066

1,037,343

463,042732,637

1,384,512

医薬品

0107,315,082

0

0

23,025

9,838,123

診療・療養費等材料

039,935,619

00

264,391

28,560給食用材料

01,058,407

236,808

0

39,678286,501

立替金

0

781,945

196,9500019,241

前払金

0

0

189,518

0

0

0

前払費用

0

0

20,89827,063

68,2700

１年以内回収予定長期貸付金

047,083,342

0

0

0

0

職員以外

0

12,367,020

0

0

0

0

職員

0

34,716,322

0

0

0

0

徴収不能引当金

0△21,148,441

00△1,914,855△53,270

医療事業未収金

0△18,444,449

00△622,213△53,270

貸付金

0△2,703,992

0

0

0

0

その他の未収金

0

0

0

0

△1,292,642

0

固定資産

1,214,307,477

13,383,657,834

158,923,480

4,385,454

500,329,975

689,150,567

基本財産

0

7,206,587,066

2,430,000

00611,925,479

土地

045,006,508

2,430,000

0

0

0

0

45,006,508

2,430,000

0

0

0

0

14,504,060,336

0

0

0

886,485,103

0△7,342,479,778

0

0

0

△274,559,624

0

7,161,580,558

0

0

0

611,925,479

1,214,307,477

6,177,070,768

156,493,480

4,385,454

500,329,975

77,225,088

0

3,173,740

0

0

0

0

0

3,173,740

0

0

0

0

0

1,639,385,202

757,610

197,274

5,398,080

391,4000△750,925,382△757,608△197,273△1,068,930△391,399

土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物

0888,459,820

2

1

4,329,150

107,640,997,974

356,94009,400,000

00△5,281,440,407△122,696

0△355,265002,359,557,567

234,24409,044,735

00519,827,441

2,730,085

336,000

030,197,493

0△382,175,727△2,015,344△335,999

0△14,309,251

0137,651,714

714,7411

015,888,242

0

5,057,113,694

0070,837,090

18,982,755

0△4,173,507,152

00△66,339,938△8,513,973

0883,606,542

00

4,497,152

10,468,782

0421,200

0

0

0

0

0

△45,630

0

0

0

0

0

375,570

0

0

0

0

0

106,756,740

0623,480

10,318,626

7,428,215

車輌･船舶･運搬具

0△89,312,486

0△623,479△7,363,093△7,428,210

車輌・船舶・運搬具（純額）

017,444,254

0

1

2,955,533

5

減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

1,645,030

222,144,974

13,759,109

10,533,721

30,020,142

69,717,584△1,510,702△149,388,705△10,972,318△10,463,543△26,837,076△64,971,472

20

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目器具及び備品（純額）
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

134,328

72,756,269

2,786,791

70,1783,183,066

4,746,112

007,260,000

0

0

0

0

391,432,251

0

0

0

0

0

△53,161,966

0

0

0

0

0

338,270,285

0

0

0

0

0

6,393,532

0

0

0

0

0

△6,221,032

0

0

0

0

0

172,500

0

0

0

0

8,441,600

65,117,074

2,429,558

1,173,300

42,392,936

818,000△8,441,600△35,234,443△1,468,468△1,173,300△6,916,776△509,300

029,882,631

961,090035,476,160

308,700

0855,845,630

0

0

0

0

0

△122,385,925

0

0

0

0

0

733,459,705

0

0

0

0

804,091,500

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

175,410,181

0

0

0

0

職員以外

0

105,991,972

0

0

0

0

職員

0

69,418,209

0

0

0

0

投資有価証券

拠点区分間長期貸付金

0518,878,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0488,878,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

0

0

0

0

0

0

その他の拠点区分間長期貸付金

030,000,000

0

0

0

0

335,885,654

0

7,056,612

4,306,593

17,359,639

19,813,246

334,994,161

0

2,883,295

00

9,621,490

891,49304,173,317

4,306,593

17,359,639

10,191,756

移行時特別積立資産

0

0

0

0

0

0

移行時特別減価償却積立資産

0

0

0

0

0

0

任意積立資産54,195,995

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

20,000,000

0123,400,000

00

10,000,000

人件費積立資産0013,600,000

0423,434,000

10,000,000

備品等購入積立資産

0

0

0

0

0

6,000,000

差入保証金

0

17,920,000

480,000000

その他の固定資産

051,9900

8,680

50,5400

1,633,290,867

17,511,307,181

227,306,628

94,854,578

730,122,289

881,620,353

203,234,877

3,932,990,109

31,287,000

15,761,825

65,183,783

79,127,499

0

700,000,000

0

0

0

0

200,058,731

2,050,861,454

17,709,244

4,763,782

17,375,323

26,287,877

663,100

146,364,976

1,435,593

1,219,064

8,169,864

10,705,802

退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
給与
退職金

199,063,001

153,553,330

0

0

0

467,600

買掛金

332,630

1,579,061,264

2,400,673

1,096,557

2,300,344

13,856,448

0

171,881,884

13,872,978

2,448,161

6,905,115

1,258,027

その他の事業未払金
その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
金融機関等

0

63,134,944

0

0

0

0

212,6300002,727,449

00360,983,000

0

0

0

14,976,000

0360,983,000

0

0

0

4,896,000

21

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

10,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0121,404,000

0

0

0

0

0

121,404,000

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

金融機関等

0

179,254,574

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

未払費用

0

2,480,979

421,008

1,002,194

6,119,531

0

預り金

0

144,000

0

0

0

0

窓口預り金

0

144,000

0

0

0

0

その他の預り金

0

0

0

0

0

0

0

66,283,981

0

69,241

0

227,622

財政調整事業資金Ⅲ借入金

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

0

58,74000002,963,516

388,384,437

13,156,748

9,926,608

38,961,480

37,636,000

1,169,259,712

11,671,792,582

7,056,612

4,306,593

17,359,639

200,997,246

設備資金借入金

07,367,677,000

0

0

0

181,184,000

金融機関等

0

7,367,677,000

0

0

0

54,344,000

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

126,840,000

0683,949,000

0

0

0

0

長期運営資金借入金

0683,949,000

0

0

0

0

リース債務

金融機関等

0

896,793,022

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金
その他の拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

1,169,259,712

2,696,098,592

7,056,612

4,306,593

17,359,639

19,813,246

1,169,259,712

2,696,098,592

7,056,612

4,306,593

17,359,639

19,813,246

その他の引当金

015,994,800

0

0

0

0

資産除去債務0

11,280,168

0

0

0

0

1,372,494,589

15,604,782,691

38,343,612

20,068,418

82,543,422

280,124,745

0

2,156,099,735

1,327,02602,350,299

406,648,348

74,195,995

0

137,000,000

0423,434,000

26,000,000

0

0

0

0

0

0
0

退職給付引当金
退職給付引当金

負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
移行時特別減価償却積立金

0

0

0

0

0

任意積立金

54,195,995

0

0

0

0

0

設備等整備積立金

20,000,000

0123,400,000

00

10,000,000

人件費積立金0

013,600,000

0423,434,000

10,000,000

備品等購入積立金

0

0

0

0

0

6,000,000

次期繰越活動増減差額

186,600,283△249,575,245

50,635,990

74,786,160

221,794,568

168,847,260（うち当期活動増減差額）△41,968,235△774,131,564

2,480,030

7,423,200△131,975,471△20,685,842

260,796,278

1,906,524,490

188,963,016

74,786,160

647,578,867

601,495,608

1,633,290,867

17,511,307,181

227,306,628

94,854,578

730,122,289

881,620,353

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

22

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

236,803,454

80,937,210

55,656,498

58,938,208

4,355,554

346,674,531

194,766,680

19,500,131

43,110,718

51,436,310

4,355,554

260,999,470

現金

0

0

0

0

11,0000

預金

194,766,680

19,500,131

43,110,718

51,436,310

4,344,554

260,999,470

事業未収金

40,472,920

59,473,641

12,474,478

7,327,849

082,987,879

医療事業未収金-患者負担分(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

健診未収金-法人

0

0

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

0

0

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

66,758,557

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

108,900

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

14,340,741

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

1,779,681

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-運営費

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

就労支援事業未収金

004,704,326

00034,448,744

55,339,993

7,615,124

5,664,21700

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

34,3940033,496

31,43648,52838,32000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,844,100

983,170

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,112,234

2,444,855

106,500

95,22000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他
その他の事業未収金
未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金

0

0

0

0

0

0

1,990,698

674,18701,495,698

0043,648

0

0

0

0

0

10,18831,42150,50000142,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140,000

566,00000

0612,10823

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収収益

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

9,362

0

0

0

0

50

貯蔵品

1,146,403

1,366,017

5,163

161,7940

1,738,124

医薬品

0

0

0

0

0

0

診療・療養費等材料

0

0

0

0

0

0

90,9310000175,368

0

0

0

0

0

0

給食用材料
立替金
前払金

0

0

0

0

0

0

166,970

015,63912,2550

18,832

0

0

0

0

0

0

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

0

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

徴収不能引当金

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金

0

0

0

0

0

0

貸付金

0

0

0

0

0

0

その他の未収金

0

0

0

0

0

0

固定資産

146,744,565

65,898,578

181,362,911

2,675,302

3,300,008

412,299,318

基本財産

0

0

173,602,106

00305,977,014

土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233,022,956

00

1,124,396,933

00△59,420,850

00△818,419,919

00

173,602,106

00305,977,014

146,744,565

65,898,578

7,760,805

2,675,302

3,300,008

106,322,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,550,787

000304,144

0△2,428,715

0

0

0

△304,1420122,072

0

0

0

2

0

464,400

4,772,952

0013,392,0000△62,893△736,12600△1,041,824

0

401,507

4,036,826

0012,350,176

土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物

0383,460

913,00000

1,294,596

0△383,458△912,99900△668,871

0

2

1

0

0

625,725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,059,960

22,022,158

11,233,056

6,829,214

020,259,855

車輌･船舶･運搬具△6,059,958△19,061,470△8,552,417△6,829,211

0△18,290,202

車輌・船舶・運搬具（純額）

22,960,688

2,680,639

3

0

1,969,653

減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品45,300,973

39,458,033

3,734,987

4,278,360

2,441,395

86,367,504△41,459,921△33,725,780△3,672,876△3,612,853△2,441,387△69,101,734

24

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目器具及び備品（純額）
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

3,841,052

5,732,253

62,111

665,5078

17,265,770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390,000

6,952,818

390,000

390,0000

1,029,850△390,000△3,673,918△390,000△390,000

0△995,042

03,278,900

00034,808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

0

0

0

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

7,059,000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

0

0

0

0

0

7,059,000

その他の拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

0

2,875,801

7,501,456

959,448

1,973,512

08,586,774

0

0

0

0

0

0

退職共済預け金

2,875,801

7,501,456

959,448

1,973,512

08,586,774

移行時特別積立資産

30,000,000

0

0

0

0

19,832,883

0

0

0

0

0

15,643,963

退職給付引当資産
退職給付引当資産

移行時特別減価償却積立資産
任意積立資産

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

60,000,000

10,800,000

0

0

0

22,820,000

人件費積立資産50,000,000

35,000,000

003,300,000

0

0

0

0

0

0

0

備品等購入積立資産
差入保証金

0

0

0

0

0

0

27,710101,700

21,78036,2800133,550

資産の部合計383,548,019

146,835,788

237,019,409

61,613,510

7,655,562

758,973,849

流動負債

16,747,124

33,020,420

7,541,028

7,669,043

901,164

45,960,165

0

0

0

0

0

0

事業未払金

5,798,839

12,155,145

4,791,929

2,925,190

123,046

24,391,548

給与650,388

3,586,350

1,488,336

1,896,993

06,275,812

その他の固定資産

短期運営資金借入金

退職金

0

0

0

0

0

0

買掛金

2,221,144

3,246,955

307,985

320,091

2,419

3,523,528

その他の事業未払金

2,927,307

5,321,840

2,995,608

708,106

120,627

14,592,208

その他の未払金

934,120

0

0

0

0

0

拠点区分間未払金

413,855

17,3800

144,000

330

416,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定設備資金借入金
金融機関等

25

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

金融機関等

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,705,715

2,965,224

348,793588,245

111,300

1,498,649

0

10,21010,4600

258,050

3,073

0

0

0

0

0

0

0

10,21010,4600

258,050

3,073

81,287

1,097,761

39,24253,676

0262,123

財政調整事業資金Ⅲ借入金
未払費用
預り金
窓口預り金
その他の預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

0

0

0

0

0

0

7,813,308

16,774,700

2,350,604

3,957,932

408,438

19,387,872

2,875,801

7,501,456

959,448

1,973,512

08,586,774

設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

リース債務

金融機関等

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金
その他の拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

2,875,801

7,501,456

959,448

1,973,512

08,586,774

2,875,801

7,501,456

959,448

1,973,512

08,586,774

その他の引当金

0

0

0

0

0

0

資産除去債務

0

0

0

0

0

0

19,622,925

40,521,876

8,500,476

9,642,555

901,164

54,546,939

185,2990173,602,10600217,976,650

140,000,000

45,800,000

003,300,000

58,296,846

30,000,000

0

0

0

0

19,832,883

移行時特別減価償却積立金

0

0

0

0

0

15,643,963

任意積立金

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立金60,000,000

10,800,000

0

0

0

22,820,000

人件費積立金50,000,000

35,000,000

003,300,000

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当金
退職給付引当金

負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金

備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額

223,739,795

60,513,912

54,916,827

51,970,955

3,454,398

428,153,414（うち当期活動増減差額）

39,121,420△5,945,042△2,519,021

705,221△2,306,182△17,612,857

純資産の部合計

363,925,094

106,313,912

228,518,933

51,970,955

6,754,398

704,426,910

負債及び純資産の部合計

383,548,019

146,835,788

237,019,409

61,613,510

7,655,562

758,973,849

26

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

172,573,471

0

6,083,686,035△3,965,544

6,079,720,491

96,713,206

0

2,476,709,686

0

2,476,709,686

現金

0

0

6,692,133

0

6,692,133

預金

96,713,206

02,470,017,553

02,470,017,553

事業未収金

現金預金

70,987,963

0

3,130,897,380

03,130,897,380

医療事業未収金-患者負担分(入院)00106,477,350

0106,477,350

医療事業未収金-患者負担分(外来)0012,358,818

0

12,358,818

医療事業未収金-社保(入院)00648,466,974

0

648,466,974

医療事業未収金-社保(外来)00353,286,907

0353,286,907

医療事業未収金-国保(入院)001,040,767,035

0

1,040,767,035

医療事業未収金-国保(外来)00427,170,261

0427,170,261

医療事業未収金-労災(入院)008,528,872

0

8,528,872

医療事業未収金-労災(外来)003,324,797

03,324,797

医療事業未収金-公務災害(入院)007,631,352

0

7,631,352

医療事業未収金-公務災害(外来)00804,6710804,671

医療事業未収金-自賠責(入院)003,594,847

03,594,847

医療事業未収金-自賠責(外来)001,156,545

01,156,545

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0021,219,244

0

21,219,244

医療事業未収金-保留00111,195,303

0

111,195,303

医療事業未収金-その他

0023,456,559

0

23,456,559

健診未収金-法人

006,417,725

06,417,725

健診未収金-健保組合等

009,914,887

0

9,914,887

健診未収金-都道府県､市区町村
介護保険事業未収金-国保
介護保険事業未収金-都道府県､市区町村
介護保険事業未収金-個人負担分

003,431,262

0

3,431,262

53,879,542

0

120,638,099

0

120,638,099

00

108,900

0108,900

9,127,377

0

23,468,118

0

23,468,118

介護保険事業未収金-保留260,83002,040,511

02,040,511

介護保険事業未収金-その他

7,720,214

07,720,214

07,720,214

児童福祉事業未収金-措置費

0012,750,414

012,750,414

児童福祉事業未収金-その他

00592,6420592,642

保育事業未収金-運営費

003,482,600

03,482,600

保育事業未収金-その他

00

3,147,000

03,147,000

就労支援事業未収金

004,704,326

0

4,704,326

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

00127,107,995

0

127,107,995

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0016,080,598

0

16,080,598

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

001,032,229

0

1,032,229

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

002,827,270

02,827,270

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

007,105,469

0

7,105,469

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留00586,766

0586,766

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

0

0

7,682,375

0

7,682,375

その他の事業未収金

00618,4450618,445

802,52502,356,713

02,356,713

00

9,734,873

0

9,734,873

003,965,544△3,965,5440

421,078

0248,690,341

0248,690,341

未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金

27

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収収益

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

00324,508

0324,508

貯蔵品

2,234,227

024,815,668

0

24,815,668

医薬品

0

0

117,176,230

0

117,176,230

診療・療養費等材料

0040,228,570

040,228,570

114,47202,002,165

02,002,165

00998,1360998,136

給食用材料
立替金
前払金

0

0

189,518

0

189,518

1,300,000

01,629,927

0

1,629,927

0047,083,342

0

47,083,342

職員以外

0

0

12,367,020

0

12,367,020

職員

0

0

34,716,322

0

34,716,322

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

徴収不能引当金

0

0△23,116,566

0△23,116,566

医療事業未収金

00△19,119,932

0△19,119,932

貸付金

0

0

△2,703,992

0△2,703,992

その他の未収金

00△1,292,642

0△1,292,642

固定資産

626,187,203

0

17,389,222,672△522,470,600

16,866,752,072

基本財産568,269,321

0

8,868,790,986

08,868,790,986

0047,436,508

0

47,436,508

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物

0

0

47,436,508

0

47,436,508

875,758,864

0

17,623,724,192

0

17,623,724,192△307,489,543

0△8,802,369,714

0△8,802,369,714

568,269,321

0

8,821,354,478

0

8,821,354,478

57,917,882

0

8,520,431,686△522,470,600

7,997,961,086

003,173,740

03,173,740

003,173,740

03,173,740

469,35001,649,453,847

0

1,649,453,847△90,5050△756,163,954

0△756,163,954

378,8450893,289,893

0893,289,893

00

7,669,384,266

0

7,669,384,266

00△5,283,759,211

0△5,283,759,211

002,385,625,055

0

2,385,625,055

34,756,235

0590,438,310

0590,438,310△21,755,035

0△422,556,684

0△422,556,684

13,001,200

0167,881,626

0

167,881,626

00

5,146,933,539

0

5,146,933,539

00△4,248,361,063

0△4,248,361,063

0

0898,572,476

0

898,572,476

00421,200

0421,20000△45,6300△45,63000375,5700375,570

6,734,925

0

198,266,229

0

198,266,229

車輌･船舶･運搬具△6,734,922

0△170,255,448

0△170,255,448

車輌・船舶・運搬具（純額）

3028,010,781

028,010,781

50,449,878

0579,851,690

0579,851,690△44,670,220

0△462,828,587

0△462,828,587

減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品28

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目器具及び備品（純額）
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

5,779,6580

117,023,1030

117,023,103

007,260,000

07,260,000

804,900

0392,237,151

0392,237,151△13,4820△53,175,448

0△53,175,448

791,4180

339,061,703

0

339,061,703

00

6,393,532

0

6,393,532

00△6,221,032

0△6,221,032

0

0

172,500

0

172,500

3,316,344

0

132,841,480

0132,841,480△3,316,344

0△62,899,191

0△62,899,191

0

0

69,942,289

0

69,942,289

00855,845,630

0855,845,630

00△122,385,925

0△122,385,925

0

0733,459,705

0

733,459,705

投資有価証券00

804,091,500

0804,091,500

長期貸付金

0

0

175,410,181

0175,410,181

職員以外

0

0

105,991,972

0

105,991,972

職員

0

0

69,418,209

069,418,209

拠点区分間長期貸付金

2,900,000

0528,837,000△528,837,000

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

00488,878,000△488,878,000

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

2,900,000

09,959,000△9,959,000

0

0

0

30,000,000△30,000,000

04,431,978

0410,750,713

6,366,400

417,117,113

00347,498,946

6,366,400

353,865,346

4,431,978

063,251,767

0

63,251,767

移行時特別積立資産

0049,832,883

049,832,883

移行時特別減価償却積立資産

0015,643,963

0

15,643,963

任意積立資産0054,195,995

0

54,195,995

設備等整備積立資産00247,020,000

0247,020,000

人件費積立資産00535,334,000

0535,334,000

備品等購入積立資産

006,000,000

06,000,000

30,600,000

049,000,000

049,000,000

34,7800467,0100467,010

資産の部合計798,760,674

023,472,908,707△526,436,144

22,946,472,563

流動負債

40,584,355

0

4,480,008,392△8,965,544

4,471,042,84800

700,000,000

0700,000,000

事業未払金

14,854,753

0

2,382,096,861

0

2,382,096,861

給与

5,728,467

0

188,184,745

0

188,184,745

退職金

0

0

353,083,931

0

353,083,931

買掛金

3,463,226

01,612,133,264

0

1,612,133,264

その他の事業未払金

5,663,060

0228,694,921

0

228,694,921

その他の拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金

差入保証金
その他の固定資産

短期運営資金借入金

その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
金融機関等

0

0

64,069,064

0

64,069,064

33,00003,965,544△3,965,544

0

0

0

375,959,000

0375,959,000

00365,879,000

0

365,879,000

29

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠*

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

00

10,080,000

010,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

00121,404,000

0

121,404,000

金融機関等
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
財政調整事業資金Ⅲ借入金
未払費用
預り金
窓口預り金
その他の預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

0

0

121,404,000

0

121,404,000

107,0810179,361,655

0

179,361,655

5,000,000

05,000,000△5,000,000

05,000,000

05,000,000△5,000,000

04,498,358

0

21,739,996

0

21,739,996

00425,7930425,79300

144,0000

144,000

00281,7930281,793

1,587,219

0

69,702,152

069,702,152

0058,740058,74014,503,944

0556,225,587

0556,225,587

62,643,645

0

13,155,313,020△28,633,600

13,126,679,420

設備資金借入金

007,548,861,000

07,548,861,000

金融機関等

0

0

7,422,021,000

07,422,021,000

その他の設備資金借入金

00126,840,000

0126,840,000

00683,949,000

0683,949,000

長期運営資金借入金
金融機関等
リース債務
拠点区分間長期借入金

00683,949,000

0683,949,000

680,227

0

897,473,249

0

897,473,249

35,000,000

035,000,000△35,000,000

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金

5,000,000

05,000,000△5,000,0000その他の拠点区分間長期借入金

30,000,000

030,000,000△30,000,000

04,431,97803,940,223,363

6,366,400

3,946,589,763

4,431,97803,940,223,363

6,366,400

3,946,589,763

退職給付引当金
退職給付引当金
その他の引当金

0015,994,800

015,994,800

22,531,440

033,811,608

0

33,811,608

負債の部合計103,228,000

0

17,635,321,412△37,599,144

17,597,722,268

国庫補助金等特別積立金

241,928,537

03,200,118,000

03,200,118,000

資産除去債務その他の積立金

00

908,026,841

0

908,026,841

移行時特別積立金

0049,832,883

049,832,883

移行時特別減価償却積立金

0015,643,963

0

15,643,963

任意積立金

0

0

54,195,995

0

54,195,995

設備等整備積立金

00247,020,000

0247,020,000

人件費積立金0

0535,334,000

0535,334,000

備品等購入積立金

006,000,000

06,000,000

次期繰越活動増減差額

453,604,137

0

1,729,442,454

1,029,130,003

2,758,572,457（うち当期活動増減差額）△1,551,852

0△948,966,195

271,503,778△677,462,417

純資産の部合計

695,532,674

0

5,837,587,295

1,029,130,003

6,866,717,298

負債及び純資産の部合計

798,760,674

023,472,908,707

991,530,859

24,464,439,566

30

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠*

公益事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産
現金預金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去

98,309,286

150,386,200

11,142,883

0259,838,369

0

78,038,444

119,892,836

11,048,845

0

208,980,125

0

現金

0

50,0000050,0000

預金78,038,444

119,842,836

11,048,845

0

208,930,125

0

事業未収金

0

29,998,225

00

29,998,225

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)0735,50000735,5000

医療事業未収金-社保(外来)01,110,460

001,110,460

0

医療事業未収金-国保(外来)04,471,495

004,471,495

0

介護保険事業未収金-国保

020,995,363

0020,995,363

0

介護保険事業未収金-個人負担分

02,555,407

002,555,4070

その他の事業未収金

0

130,00000

130,000

0

未収金

5,238

0

0

0

5,238

0

20,246,000

0

0

0

20,246,000

019,604

259,785

39,346

0318,73500235,354

54,6920

290,0460

固定資産

170,615,279

70,439,695

552,4050241,607,379

0

基本財産

135,933,769

0

0

0

135,933,769

0

建物

684,125,137

0

0

0

684,125,137

0△548,191,368

0

0

0

△548,191,368

0

135,933,769

0

0

0

135,933,7690

その他の固定資産

34,681,510

70,439,695

552,405

0

105,673,610

0

建物付属設備

16,519,268

0

0

0

16,519,268

0△10,230,948

0

0

0

△10,230,948

0

6,288,320

0006,288,320

00695,68600695,6860

車輌･船舶･運搬具

0△695,685

00△695,6850

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

1

0

0

1

0

未収補助金
貯蔵品
前払費用

減価償却累計額

建物

建物（純額）

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産

ｿﾌﾄｳｪｱ37,053,852

1,007,425

679,000

0

38,740,277

0△29,327,136△1,007,419△678,995

0△31,013,550

07,726,716

6

5

0

7,726,727

0085,6000085,60000△84,10000△84,100

0

0

1,500

0

0

1,500

0

3,804,200

390,000004,194,200

0△3,804,200△390,00000△4,194,200

0

20,666,474

22,438,188

552,400

043,657,062

0

20,666,474

22,438,188

0043,104,662

0

0

0

552,400

0552,400

00

48,000,000

0048,000,000

0

資産の部合計268,924,565

220,825,895

11,695,288

0

501,445,748

0

流動負債

21,203,790

13,519,787

13,323,488

0

48,047,065

0

事業未払金

9,686,124

4,119,442

914,3160

14,719,882

0

給与

536,704

3,647,204

221,394

04,405,302

0

退職金

8,665,400

0008,665,400

0

買掛金

220,40370,579245,6780536,660031

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠*

公益事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の事業未払金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去263,617401,659447,2440

1,112,520

0022,9359,711,938

0

9,734,873

0

未払費用

883,462

1,124,798

293,39402,301,654

0

前受金

4,100,000

0004,100,000

0

事業区分間未払金

賞与引当金

6,534,204

8,252,612

2,403,840

017,190,656

020,666,474

22,438,188

552,400

043,657,062

0

20,666,474

22,438,188

552,400

043,657,062

0

20,666,474

22,438,188

552,400

043,657,062

0

負債の部合計41,870,264

35,957,975

13,875,888

0

91,704,1270

国庫補助金等特別積立金

3,462,921

0003,462,921

0048,000,000

0048,000,000

0

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金

その他の積立金0

48,000,000

0048,000,000

0次期繰越活動増減差額

人件費積立金223,591,380

136,867,920△2,180,600

0358,278,700△1,303,407（うち当期活動増減差額）△6,687,692

4,365,739△502,903

0△2,824,856△327,372

純資産の部合計

227,054,301

184,867,920△2,180,600

0409,741,621△1,303,407

負債及び純資産の部合計

268,924,565

220,825,895

11,695,288

0

501,445,748△1,303,407

32

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠*

公益事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産

事業区分合計259,838,369

現金預金

208,980,125

現金

50,000

預金

208,930,125

事業未収金

29,998,225

医療事業未収金-患者負担分(外来)医療事業未収金-社保(外来)735,500
1,110,460

医療事業未収金-国保(外来)4,471,495

介護保険事業未収金-国保

20,995,363

介護保険事業未収金-個人負担分

2,555,407

その他の事業未収金

130,000

未収金

5,238

未収補助金

20,246,000

貯蔵品

318,735

前払費用

290,046

固定資産

241,607,379

基本財産

135,933,769

建物

684,125,137
減価償却累計額

建物

建物（純額）△548,191,368
135,933,769

その他の固定資産105,673,610

建物付属設備

16,519,268

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
車輌･船舶･運搬具△10,230,948
6,288,320
695,686

車輌･船舶･運搬具△695,685

車輌・船舶・運搬具（純額）

1

減価償却累計額

器具及び備品38,740,277

減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利△31,013,550
7,726,727
85,600

減損損失累計額

権利

権利（純額）△84,100
1,500

ソフトウェア4,194,200
減価償却累計額

退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産

ｿﾌﾄｳｪｱ△4,194,200
43,657,062
43,104,662
552,400
48,000,000

資産の部合計501,445,748

流動負債

48,047,065

事業未払金

14,719,882

給与4,405,302

退職金

8,665,400

買掛金

536,66033

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠*

公益事業貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の事業未払金

事業区分合計
1,112,520

事業区分間未払金

9,734,873

未払費用

2,301,654

前受金

4,100,000

賞与引当金

17,190,656

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
負債の部合計43,657,062
43,657,062
43,657,062
91,704,127

国庫補助金等特別積立金

3,462,921

その他の積立金

48,000,000

人件費積立金48,000,000

次期繰越活動増減差額

356,975,293（うち当期活動増減差額）△3,152,228

純資産の部合計

408,438,214

負債及び純資産の部合計

500,142,341

34令和元年度（自）資金収支決算総括表

平成３１年４月１日（至）

令和２年３月３１日

１．収入の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

備考

予算額

決算額

549,000,000

264,528,354

284,471,646

２． 静岡済生会総合病院

16,545,123,000

16,596,426,686-51,303,686

３． 静岡県川奈臨海学園

331,978,000

283,180,650

48,797,350

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,078,000

172,789,190-711,190

５． 静岡済生会療育センター令和

919,237,000

885,537,205

33,699,795

６． 伊豆医療福祉センター

810,930,000

755,588,204

55,341,796

７． 静岡医療福祉センター成人部

244,761,000

248,227,040-3,466,040

８． 静岡市桜の園

414,750,000

373,736,934

41,013,066

９． ワーク春日

82,728,000

76,410,026

6,317,974

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

92,532,000

87,396,607

5,135,393

社会福
１． 静岡支部
祉事業

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

差異

5,081,000

5,582,383-501,383

１２． 小鹿苑

597,960,000

549,347,074

48,612,926

１３． 小鹿なでしこ苑

442,426,000

437,830,082

4,595,918

21,208,584,000

20,736,580,435

472,003,565

153,371,000

155,637,200-2,266,200

200,912,000

179,993,883

20,918,117

50,785,000

51,985,206-1,200,206

405,068,000

387,616,289

17,451,711

21,613,652,000

21,124,196,724

489,455,276

予算額

決算額

増減額

565,000,000

279,216,167

285,783,833-14,687,813

２． 静岡済生会総合病院

16,621,003,000

16,619,796,518

1,206,482-23,369,832

３． 静岡県川奈臨海学園

331,493,000

283,061,034

48,431,966

119,616

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,078,000

166,035,313

6,042,687

6,753,877

1,028,296,000

978,641,846

49,654,154-93,104,641

６． 伊豆医療福祉センター

810,379,000

774,084,784

36,294,216-18,496,580

７． 静岡医療福祉センター成人部

245,239,000

225,906,396

19,332,604

22,320,644

８． 静岡市桜の園

427,750,000

375,742,082

52,007,918-2,005,148

９． ワーク春日

82,728,000

77,010,668

5,717,332-600,642

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

92,532,000

86,524,060

6,007,940

872,547

6,801,000

6,794,327

6,673-1,211,944

１２． 小鹿苑597,764,000

551,833,704

45,930,296-2,486,630

１３． 小鹿なでしこ苑

442,426,000

430,795,373

11,630,627

7,034,709

21,423,489,000

20,855,442,272

568,046,728-118,861,837

153,371,000

150,887,275

2,483,725

4,749,925

196,753,000

174,878,879

21,874,121

5,115,004

50,785,000

51,985,060-1,200,060

146

400,909,000

377,751,214

23,157,786

9,865,075

21,824,398,000

21,233,193,486

591,204,514-108,996,762

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校
１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか１６． 静岡市発達障害者支援センター

公益事業小計収入合計
２．支出の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

社会福祉事業
１． 静岡支部

５． 静岡済生会療育センター令和

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校
１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか１６． 静岡市発達障害者支援センター

公益事業小計支出合計

35

繰越額または取崩額

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 その他事業収入

33,000,000

33,000,000

0

業 入

33,000,000

33,000,00000360,000△360,0000360,000△360,000

16,350,000

14,951,140

1,398,860

16,350,000

14,951,140

1,398,860

活本支部費収入経常経費寄附金収入

動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

預貯金利息収入収

有価証券配当金収入

支30,00013,687

16,313

16,320,000

14,937,453

1,382,547

その他の収入58,488,000

45,381,670

13,106,330

雑収入

58,488,000

45,381,670

13,106,330

雑収入

考58,488,000

45,381,670

13,106,330

107,838,000

93,692,810

14,145,190

支 人件費支出

375,113,000

108,483,444

266,629,556

出25,200,000

25,123,985

76,01525,200,000

25,123,985

76,0157,080,000

6,938,071

141,929

職員賞与支出7,080,000

6,938,071

141,929

非常勤職員給料支出

6,235,000

6,215,923

19,0776,235,000

6,215,923

19,077580,000

531,51248,488580,000

531,51248,488428,000

413,445

14,555

330,600,000

64,294,796

266,305,204

330,000,000

63,805,296

266,194,704 当初の見込みより少なかったため

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
本部共済事業費支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事務費支出

600,000

489,500

110,500

4,990,000

4,965,712

24,28863,617,000

56,325,423

7,291,577

福利厚生費支出

43,380,000

36,786,062

6,593,938 当初の見込みより少なかったため

旅費交通費支出

900,000

894,6205,380

研修研究費支出

841,000

830,202

10,798

事務消耗品費支出

1,960,000

1,920,972

39,028

印刷製本費支出

1,108,000

1,079,742

28,258

燃料費支出60,00026,62633,374

修繕費支出

50,00019,44030,560

通信運搬費支出

160,000

146,091

13,909

会議費支出

960,000

944,315

15,685

広報費支出

1,620,000

1,607,370

12,630

業務委託費支出

1,290,000

1,271,967

18,033

1,290,000

1,271,967

18,033

弁護士等報酬費支出その他の業務委託費支出

4,262,000

4,244,000

18,000

手数料支出

1,843,000

1,732,052

110,948

保険料支出

100,000

82,59017,410

機器設備保険料支出
賃借料支出
租税公課支出100,000

82,59017,4101,064,000

1,008,834

55,16650,0001,200

48,80036

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
保守料支出
その他の保守料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

340,000

332,232

7,768

340,000

332,232

7,768

渉外費支出

100,000

62,06937,931

諸会費支出

150,000

117,000

33,000

図書費支出

50,000050,000

本支部費支出1,559,000

1,476,000

83,000

租税公課負担金支出

1,000,000

982,723

17,277

消費税負担金1,000,000

982,723

17,277

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)770,000

759,316

10,684

438,730,000

164,808,867

273,921,133△330,892,000△71,116,057△259,775,943

0

0

0

0

0

0

考

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 投資有価証券売却収入

100,000,000

100,000,000

0の 入

100,000,000

100,000,000

0341,162,000

70,835,544

270,326,456

330,000,000

63,805,296

266,194,704

330,000,000

63,805,296

266,194,704

他

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入

活

退職給付引当資産取崩収入

動

任意積立資産取崩収入

11,162,000

7,030,248

4,131,752にその他の活動収入計(7)441,162,000

170,835,544

270,326,456

よ 支 積立資産支出

126,270,000

114,047,300

12,222,700

る 出

126,270,000

114,047,300

12,222,700

126,200,000

113,992,100

12,207,900

70,00055,20014,8000360,000△360,0000360,000△360,0000360,000△360,000 寄付金施設振替による

126,270,000

114,407,300

11,862,700

314,892,000

56,428,244

258,463,756

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△16,000,000△14,687,813△1,312,187

前期末支払資金残高(12)233,399,842

233,399,8420

当期末支払資金残高(11)+(12)217,399,842

218,712,029△1,312,187

退職給付引当資産支出

収

退職給付引当資産支出

支

退職共済預け金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

37

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)サ 収 その他事業収益

33,000,000

｜ 益
ビ
ス

本支部費収益増 減(A)-(B)033,000,000

33,000,000

033,000,000

360,000

545,000△185,000

経常経費寄附金収益360,000

545,000△185,000

31,154,570

29,218,825

1,935,745

31,154,570

29,218,825

1,935,745

31,154,570

29,218,825

1,935,745

64,514,570

29,763,825

34,750,745の 費 人件費

59,837,298

46,358,182

13,479,116

部 用

25,123,985

16,730,190

8,393,795

25,123,985

16,730,190

8,393,795

5,026,267

3,023,774

2,002,493

活動

経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益増その他の収益減

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

5,026,267

3,023,774

2,002,493

賞与引当金繰入2,963,516

1,954,660

1,008,856

非常勤職員給料6,215,923

6,658,138△442,215

6,215,923

6,658,138△442,215

714,008

512,167

201,841

非常勤職員賞与

714,008

512,167

201,841

本部共済事業費用

413,4450413,445

14,639,794

14,011,528

628,266

0861,433△861,433

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金その他の退職給付費用

544,700

534,000

10,70014,095,094

12,616,095

1,478,999

4,740,360

3,467,725

1,272,635

法定福利費
事務費

56,325,423

55,586,545

738,878

福利厚生費

36,786,062

35,756,261

1,029,801

旅費交通費894,620

793,600

101,020

研修研究費

830,202761,571

68,631

事務消耗品費1,920,972

667,884

1,253,088

印刷製本費

1,079,742

1,369,406△289,664

燃料費26,62634,556△7,930

修繕費

19,440140,400△120,960

通信運搬費

146,091

147,544△1,453

会議費944,315

689,134

255,181

広報費

1,607,370

1,047,700

559,670

業務委託費

1,271,967

1,313,748△41,781

1,271,967

1,313,748△41,781

弁護士等報酬費

4,244,000

5,509,080△1,265,080

手数料

1,732,052

4,675,958△2,943,906

保険料

82,59080,2702,320

その他の業務委託費

機器設備保険料
賃借料

82,59080,2702,320

1,008,834

1,120,312△111,478

租税公課

1,200

8,800

△7,600

保守料

332,232

329,184

3,048

38

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の保守料

前年度決算(B)増 減(A)-(B)332,232

329,184

3,048

渉外費

62,069115,759△53,690

諸会費

117,000

129,000△12,000

図書費

0

13,200△13,200

1,476,00001,476,000

租税公課負担金費用

982,723

0982,723

消費税負担金982,723

0982,723

雑費

759,316

883,178△123,862

減価償却費

428,824

428,825△1

428,824

428,825△1

器具及び備品減価償却費

166,824

166,825△1

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

262,000

262,0000

本支部費費用

減価償却費

サービス活動費用計(2)116,591,545

102,373,552

14,217,993△52,076,975△72,609,727

20,532,752

サ 収 受取利息配当金収益

11,302,517

12,684,067△1,381,550｜ 益

11,302,517

12,684,067△1,381,550

13,687

12,690997

11,288,830

12,671,377△1,382,5470

240,000△240,000

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益

活有価証券評価益動

有価証券評価益外

0240,000△240,000

14,227,100

13,587,387

639,713

14,227,100

13,587,387

639,713

14,227,100

13,587,387

639,713

25,529,617

26,511,454△981,837

15,060,877

2,257,877

12,803,000

15,060,877

2,257,877

12,803,000

投資有価証券評価損

15,060,877

2,257,877

12,803,000

サービス活動外費用計 (5)15,060,877

2,257,877

12,803,000

その他のサービス活動外収益

増

雑収益

減

雑収益

の

サービス活動外収益計 (4)部 費 投資有価証券評価損
用

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)10,468,740

24,253,577△13,784,837△41,608,235△48,356,150

6,747,915

特 収 事業区分間繰入金収益0

650,000△650,000

別 益

0

650,000△650,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益増

本支部費収益0

650,000△650,000

減

拠点区分間繰入金収益0

31,504,285△31,504,285

0

31,504,285△31,504,285

0

31,504,285△31,504,285

0

32,154,285△32,154,285

費 拠点区分間繰入金費用

360,000

6,558,164△6,198,164

用

360,000

6,558,164△6,198,164

02,913,529△2,913,529の拠点区分間繰入金収益部

本支部費収益特別収益計(8)

拠点区分間繰入金費用
本支部費
共済事業費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)390418,635△418,635

360,000

3,226,000△2,866,000

360,000

6,558,164△6,198,164△360,000

25,596,121△25,956,121

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△41,968,235△22,760,029△19,208,206

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△41,968,235△22,760,029△19,208,206

繰 前期繰越活動増減差額 (15)221,538,270

257,286,932△35,748,662

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△54,956,868

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)179,570,035

234,526,903

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)7,030,248

7,011,367

18,8810

20,000,000△20,000,000

186,600,283

221,538,270△34,937,987

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

40

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠

静岡支部貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

418,983,390

387,824,370

31,159,020 流動負債

現金預金

418,982,050

287,001,587

131,980,463

預金

418,982,050

287,001,587

131,980,463

給与

0100,240,000△100,240,000

１年以内償還予定投資有価証券

未収収益

147,095,689

200,058,731

53,901,669

146,157,062

663,100

480,090

183,010

退職金

199,063,001

52,510,842

146,552,159

買掛金

332,630

910,737△578,107

212,630

56,765

155,8650226,094△226,094

事業未払金

0

572,547△572,547

1,340

10,236△8,896

固定資産

1,214,307,477

1,189,994,045

24,313,432

未払費用

その他の固定資産

1,214,307,477

1,189,994,045

24,313,432

賞与引当金

1,645,030

1,645,030△1,510,702△1,343,878△166,824

134,328

301,152△166,824

8,441,600

8,441,600△8,441,600△8,179,600

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ△18,469,500

退職給付引当資産

335,885,654

285,643,650

50,242,004

334,994,161

284,807,357

退職共済預け金

891,493

836,293

54,195,995

61,226,243

設備等整備積立資産

20,000,000

20,000,000

1,633,290,867

1,577,818,415

資産の部合計

2,963,516

1,954,660

1,008,856

1,169,259,712

1,218,914,714△49,655,002

1,169,259,712

1,218,914,714△49,655,002

1,169,259,712

1,218,914,714△49,655,002

1,372,494,589

1,275,053,902

97,440,687

純資産の部△262,000 その他の積立金

262,000
822,561,000

任意積立資産退職給付引当金△262,0000

退職給付引当資産

退職給付引当金

0 負債の部合計

804,091,500

ソフトウェア（純額）

拠点区分間未払金

0 固定負債

投資有価証券

増 減

56,139,188

貯蔵品

器具及び備品

前年度末

203,234,877

74,195,995

81,226,243△7,030,248

任意積立金

54,195,995

61,226,243△7,030,248

設備等整備積立金

20,000,000

20,000,000

050,186,804 次期繰越活動増減差額

186,600,283

221,538,270△34,937,987

55,200 （うち当期活動増減差額）△41,968,235△22,760,029△19,208,206

260,796,278

302,764,513△41,968,235

1,633,290,867

1,577,818,415

55,472,452△7,030,248 純資産の部合計
055,472,452 負債及び純資産の部合計

41

別紙２

計算書類に対する注記（静岡支部拠点区分用）
１.重要な会計方針①②③

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法
引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

２.重要な会計方針の変更
該当なし

３.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。

４.拠点が作成する計算書類等とサービス区分(1)静岡支部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡県済生会
イ 静岡県済生会 職員共済制度会計

５.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

７.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

42

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 児童福祉事業収入

1,068,000

1,386,375△318,375

業 入1,068,000

1,386,375△318,375活

その他の事業収入
その他の事業収入

動

保育事業収入に

地域型保育給付費収入

よる
収1,386,375△318,375

141,038,870△11,002,870

102,540,000

117,381,800△14,841,800

地域型保育給付費収入

87,912,000

97,304,160△9,392,160

利用者負担金収入

14,628,000

20,077,640△5,449,640

27,496,000

23,657,070

3,838,930

その他の事業収入

支

1,068,000
130,036,000

補助金事業収入（公費）その他の事業収入
医療事業収入276,000

276,000

027,220,000

23,381,070

3,838,930

15,543,924,000

15,618,178,698△74,254,698

入院診療収入（公費）9,583,021,000

9,210,558,644

372,462,356

入院診療収入（一般）887,937,000

899,452,128△11,515,128

室料差額収入180,000,000

156,585,820

23,414,180

外来診療収入（公費）3,772,297,000

4,232,884,004△460,587,004

外来診療収入（一般）677,038,000

624,916,937

52,121,063

保健予防活動収入

226,811,000

220,737,394

6,073,606

受託検査・施設利用収入

7,392,000

3,032,262

4,359,738

その他の医療事業収入

250,428,000

322,582,118△72,154,118

201,928,000

272,570,635△70,642,635

補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）500,000

218,000

282,000

48,000,000

49,793,483△1,793,483（保険等査定減）△41,000,000△52,570,609

11,570,609

入院診療収入△25,010,000△39,245,122

14,235,122

外来診療収入△15,990,000△13,325,487△2,664,513

0440,380△440,380

本部等補助金収入

0440,380△440,380

経常経費寄附金収入0

365,000△365,000

その他の医療事業収入

その他事業収入

経常経費寄附金収入0

365,000△365,000

12,00012,336△336

受取利息配当金収入

12,00012,336△336

預貯金利息収入

12,00012,336△336

受取利息配当金収入

その他の収入133,442,000

141,381,966△7,939,966

不動産収入等

60,896,000

61,395,508△499,508

その他の収入0

17,968,406△17,968,406

0

17,968,406△17,968,406

72,546,000

62,018,052

10,527,948

72,546,000

62,018,052

10,527,948

その他の収入
雑収入
雑収入

15,808,482,000

15,902,803,625△94,321,625

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

8,157,466,000

8,089,684,940

67,781,060

出

4,898,377,000

4,867,952,049

30,424,951

4,898,377,000

4,867,952,049

30,424,951

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

1,025,462,000

1,024,132,992

1,329,008

職員賞与支出

1,025,462,000

1,024,132,992

1,329,008

非常勤職員給料支出

721,389,000

721,304,203

84,79743

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
講師手当支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)721,389,000

721,304,203

84,79771,458,000

71,418,142

39,85871,458,000

71,418,142

39,858136,320,000

135,389,507

930,4932,752,000

2,677,631

74,369

本部共済事業費支出

148,980,000

141,752,545

7,227,455

退職給付支出

223,000,000

222,033,637

966,363

223,000,000

222,033,637

966,363

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

929,728,000

903,024,234

26,703,766

5,521,679,000

5,652,339,370△130,660,370

給食費支出

120,898,000

120,150,325

医薬品費支出

3,169,211,000

3,380,425,719

診療・療養等材料費支出

747,675

1,620,520,000

1,561,235,575

59,284,425

50,000050,000

水道光熱費支出

228,000,000

227,685,303

314,697

9,660,000

4,720,285

4,939,715

保険料支出

9,444,000

8,960,000

484,000

賃借料支出

142,656,000

130,012,159

12,643,841

教育指導費支出
車輌費支出
業務委託費支出
医療関係委託費支出

100,0000

100,000

1,200,000

672,632

527,368

212,148,000

211,046,700

1,101,300

177,660,000

177,577,907

82,093

患者運送委託費支出

8,820,000

7,962,793

857,207

その他の業務委託費支出

25,668,000

25,506,000

162,000

雑支出

7,792,000

7,430,672

361,328

1,510,257,000

1,497,427,299

12,829,701

福利厚生費支出53,557,000

53,525,622

31,378

職員被服費支出

3,824,000

3,219,586

604,414

旅費交通費支出

10,578,000

10,206,530

371,470

研修研究費支出

48,771,000

48,770,421579

事務消耗品費支出

62,053,000

62,042,678

10,322

印刷製本費支出12,303,000

12,292,743

10,257

水道光熱費支出

事務費支出

3,600,000

2,438,125

1,161,875

燃料費支出

300,000

251,720

48,280

修繕費支出

68,098,000

68,097,783

217

通信運搬費支出

22,566,000

22,027,005

538,995

会議費支出

828,000

827,876

124

広報費支出

11,224,000

10,449,360

774,640

業務委託費支出

510,396,000

510,361,804

34,196

給食委託費支出

70,530,000

70,529,340660

寝具委託費支出

49,006,000

49,005,002998

清掃委託費支出51,002,000

51,001,318682

警備委託費支出

9,862,000

9,861,401599

事務委託費支出

287,503,000

287,480,992

22,008

廃棄物処理委託費支出

28,336,000

28,335,791

209

44

考

△211,214,719 高額薬剤使用量増加

保健衛生費支出
消耗器具備品費支出

備

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

14,157,000

14,147,960

9,040

200,000

182,886

17,114

手数料支出

64,888,000

63,495,798

1,392,202

保険料支出

38,221,000

38,219,552

1,448

保険料支出

35,683,000

35,682,166834

機器設備保険料支出

2,538,000

2,537,386

614

賃借料支出

15,553,000

15,552,166834

土地･建物賃借料支出

91,660,000

91,659,883

117

弁護士等報酬費支出

租税公課支出9,900,000

8,537,250

1,362,750

保守料支出

327,893,000

327,890,869

2,131

医療機器保守料支出

199,953,000

199,952,95446

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

13,210,000

13,209,850

150

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

8,899,000

8,898,324

676

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

88,050,000

88,049,965

35

消防設備保守料支出

7,039,000

7,038,740

260

空調設備保守料支出

162,000

162,0000

その他の保守料支出

10,580,000

10,579,036

964

1,200,000

835,965

364,035

渉外費支出
諸会費支出

6,180,000

6,156,663

23,337

図書費支出

18,923,000

18,922,172

828

行事費支出

2,619,000

2,614,578

4,422

本支部費支出63,090,000

62,394,740

695,260

租税公課負担金支出30,839,000

26,838,339

4,000,661

法人税等負担金

4,415,000

1,414,771

3,000,229

消費税負担金26,424,000

25,423,568

1,000,432

損害填補事業支出

7,050,000

5,680,210

1,369,790

7,000,000

5,664,050

1,335,950

50,00016,16033,840

基本掛金
任意事業掛金23,943,000

23,934,975

8,025

利用者負担軽減額

雑支出

40,488,000

34,103,582

6,384,418

診療費減免

37,660,000

31,318,929

6,341,071

利用者負担軽減額

2,828,000

2,784,653

43,34765,000,000

60,495,561

4,504,439

65,000,000

60,495,561

4,504,439

54,872,000

51,308,244

3,563,756

54,872,000

51,308,244

3,563,756

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
社会事業等支出
その他の減免額

1,740,000

970,382769,618

保健予防費

43,740,000

41,329,615

2,410,385

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)

その他の福祉費
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入

500,000

154,672

345,328

8,892,000

8,853,575

38,425

10,000,000

1,276,337

8,723,663

10,000,000

1,276,337

8,723,663

15,359,762,000

15,386,635,333△26,873,333

448,720,000

516,168,292△67,448,292

14,741,000

9,444,000

5,297,000

45

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目設 入
整施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

備

設備資金借入金収入

等

金融機関等

に

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

14,741,000

9,444,000

5,297,000

200,000,000

169,000,000

31,000,000

200,000,000

169,000,000

31,000,000

200,000,000

169,000,000

31,000,000

施設整備等収入計 (4)214,741,000

178,444,000

36,297,000

よ 支 設備資金借入金元金償還支出

338,841,000

341,337,000△2,496,000

る 出

設備資金借入金元金償還支出

考338,841,000

341,337,000△2,496,000

収

金融機関等

338,841,000

341,337,000△2,496,000 予算計上相違支

固定資産取得支出

478,512,000

410,429,323

68,082,677

420,000

413,270

6,730

195,598,000

149,293,326

46,304,674

450,000

447,1202,880

医療用器械備品取得支出

272,112,000

252,086,524

20,025,476

器具及び備品取得支出

4,800,000

4,739,523

60,477

ソフトウェア取得支出

5,000,000

3,317,560

1,682,440

132,000

132,00000

13,630,551△13,630,551

013,630,551△13,630,551 大規模改修、設備更新に伴う既存設備処

173,963,000

177,475,791△3,512,791

173,963,000

177,475,791△3,512,791

建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出差入保証金支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計 (5)991,316,000

942,872,665

48,443,335△776,575,000△764,428,665△12,146,335

そ 収 長期運営資金借入金収入

500,000,000

500,000,000

0の 入

500,000,000

500,000,000

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入

他

金融機関等

500,000,000

500,000,000

0の長期貸付金回収収入

21,600,000

13,079,913

8,520,087

活

長期貸付金回収収入

動によ21,600,000

13,079,913

8,520,087

職員以外

12,000,000

3,536,000

8,464,000

職員

9,600,000

9,543,913

56,087300,000

2,099,148△1,799,148

300,000

2,099,148△1,799,148

300,000

2,099,148△1,799,148

その他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

支521,900,000

515,179,061

6,720,939

支 長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動収入計(7)94,404,000

118,204,000△23,800,000

出

長期運営資金借入金元金償還支出

94,404,000

118,204,000△23,800,000

金融機関等

94,404,000

118,204,000△23,800,000 予算計上漏れ

長期貸付金支出

63,840,000

58,071,000

5,769,000

長期貸付金支出

63,840,000

58,071,000

5,769,000

職員以外

57,590,000

51,821,000

5,769,000

職員

6,250,000

6,250,000

0

14,681,000

14,794,000△113,000

14,681,000

14,794,000△113,000

14,681,000

14,794,000△113,000

90,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

0

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

46

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

予 算(A)

予備費支出

備90,000,000

07,000,000

6,905,974

94,0267,000,000

6,905,974

94,0267,000,000

6,905,974

94,02602,313,546△2,313,546

0

2,313,546△2,313,546

269,925,000

290,288,520△20,363,520

251,975,000

224,890,541

27,084,459

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)差 異(A)-(B)90,000,000

その他の活動による支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)決 算(B)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)△75,880,000△23,369,832△52,510,168

前期末支払資金残高(12)1,093,811,072

1,093,811,0720

当期末支払資金残高(11)+(12)1,017,931,072

1,070,441,240△52,510,168

47

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

1,386,375

1,309,081

77,294｜ 益

1,386,375

1,309,081

77,294

1,386,375

1,309,081

77,294141,038,870

137,826,743

3,212,127

117,381,800

109,466,700

7,915,100
7,889,080

ビ

その他の事業収益
その他の事業収益ス

保育事業収益活

地域型保育給付費収益動

地域型保育給付費収益97,304,160

89,415,080

増

利用者負担金収益

20,077,640

20,051,620

26,02023,657,070

28,360,043△4,702,973

減その他の事業収益の補助金事業収益（公費）276,000

276,000

0

部

補助金事業収益（一般）

026,000△26,000

その他の事業収益

23,381,070

28,058,043△4,676,973

15,618,178,698

15,052,097,034

566,081,664

入院診療収益（公費）9,210,558,644

9,242,672,708△32,114,064

入院診療収益（一般）899,452,128

864,666,602

34,785,526

医療事業収益室料差額収益156,585,820

171,658,000△15,072,180

外来診療収益（公費）4,232,884,004

3,654,101,423

578,782,581

外来診療収益（一般）624,916,937

632,418,082△7,501,145

保健予防活動収益220,737,394

218,755,197

1,982,197

受託検査・施設利用収益

3,032,262

6,545,896△3,513,634

その他の医療事業収益

322,582,118

308,318,886

14,263,232

272,570,635

257,534,801

15,035,834

補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）

218,000

275,338△57,338

49,793,483

50,508,747△715,264（保険等査定減）△52,570,609△47,039,760△5,530,849

入院診療収益△39,245,122△32,130,594△7,114,528

外来診療収益△13,325,487△14,909,166

1,583,679

その他の医療事業収益

その他事業収益440,3800440,380

本部等補助金収益

440,3800440,380

経常経費寄附金収益

365,000

550,000△185,000

365,000

550,000△185,000
19,266,536

経常経費寄附金収益
その他の収益79,363,914

60,097,378

不動産収益等

61,395,508

60,097,378

1,298,130

その他の収益17,968,406

0

17,968,406

その他の収益17,968,406

0

17,968,406

15,840,773,237

15,251,880,236

588,893,001

費 人件費

8,178,323,995

7,590,378,759

587,945,236

用

4,867,952,049

4,590,839,765

277,112,284

4,867,952,049

4,590,839,765

277,112,284

715,617,020

686,083,788

29,533,232

職員賞与

715,617,020

686,083,788

29,533,232

賞与引当金繰入388,384,437

376,600,845

11,783,592

非常勤職員給料721,304,203

685,770,464

35,533,739

721,304,203

685,770,464

35,533,739

49,947,562

49,596,189

351,373

サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与

非常勤職員給料
非常勤職員賞与(1)

48

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目非常勤職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)49,947,562

49,596,189

351,373

派遣職員費

135,389,507

135,529,887△140,380

講師手当

2,677,631

2,492,431

185,200

本部共済事業費用

141,752,545

0

141,752,545

退職給付費用298,555,421

245,866,764

52,688,657

298,555,421

245,866,764

52,688,657

856,743,620

817,598,626

39,144,994

5,617,480,531

4,888,341,901

729,138,630

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

119,091,918

119,062,660

29,258

医薬品費

3,367,561,722

2,620,064,781

747,496,941

診療・療養等材料費

1,539,978,410

1,555,997,491△16,019,081

227,685,303

234,283,151△6,597,848

消耗器具備品費

4,720,285

9,100,956△4,380,671

保険料

8,960,000

9,984,000△1,024,000

賃借料

130,012,159

121,131,235

8,880,924

車輌費

672,632

1,016,514△343,882

211,046,700

210,190,375

856,325

医療関係委託費

177,577,907

176,248,287

1,329,620

患者運送委託費

7,962,793

8,670,088△707,295

その他の業務委託費

25,506,000

25,272,000

234,000

320,730

4,438

316,292

水道光熱費

業務委託費

棚卸資産評価損
雑費

7,430,672

7,506,300△75,628

事務費

1,499,587,549

1,489,645,403

9,942,146

53,525,622

59,144,658△5,619,036

職員被服費

3,219,586

3,467,285△247,699

旅費交通費10,206,530

9,332,712

873,818

研修研究費

48,770,421

42,728,797

6,041,624

事務消耗品費62,042,678

57,897,410

4,145,268

印刷製本費

12,292,743

12,047,901

244,842

水道光熱費

2,438,125

2,144,068

294,057

福利厚生費

燃料費

251,720742,375△490,655

修繕費

70,258,033

105,063,951△34,805,918

通信運搬費

22,027,005

20,007,277

2,019,728

会議費

827,876

2,549,909△1,722,033

広報費

10,449,360

5,140,160

5,309,200

業務委託費

510,361,804

481,812,867

28,548,937

給食委託費

70,529,340

69,212,880

1,316,460

寝具委託費

49,005,002

42,781,195

6,223,807

清掃委託費

51,001,318

46,172,144

4,829,174

警備委託費

9,861,401

11,272,488△1,411,087

事務委託費

287,480,992

273,931,980

13,549,012

廃棄物処理委託費

28,335,791

24,796,748

3,539,043

その他の業務委託費

14,147,960

13,645,432

502,528

182,886

503,280△320,394

弁護士等報酬費

49

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

手数料63,495,798

60,006,829

3,488,969

保険料

38,219,552

32,400,369

5,819,183

35,682,166

30,243,588

5,438,578

保険料

2,537,386

2,156,781

380,605

賃借料

機器設備保険料

15,552,166

135,820,319△120,268,153

土地･建物賃借料

91,659,883

90,811,094

848,789

租税公課

8,537,250

8,497,000

40,250

保守料

327,890,869

307,467,524

20,423,345

医療機器保守料

199,952,954

182,339,069

17,613,885

ｶﾞｽ供給設備保守料

13,209,850

12,641,400

568,450

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

8,898,324

8,816,688

81,636

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

88,049,965

84,887,697

3,162,268

消防設備保守料

7,038,740

6,525,480

513,260

空調設備保守料

162,000

210,870△48,870

その他の保守料

10,579,036

12,046,320△1,467,284

渉外費

835,965

3,860,044△3,024,079

諸会費

6,156,663

5,974,529

182,134

図書費

18,922,172

12,197,537

6,724,635

行事費

2,614,578

4,754,662△2,140,084

本支部費費用

62,394,740

062,394,740

租税公課負担金費用

26,838,339

0

26,838,339

法人税等負担金

1,414,771

0

1,414,771

消費税負担金25,423,568

0

25,423,568

損害填補事業費用

5,680,210

05,680,210

5,664,050

0

5,664,050

16,160016,160

基本掛金
任意事業掛金23,934,975

25,272,846△1,337,871

利用者負担軽減額

雑費

34,103,582

37,516,192△3,412,610

診療費減免

31,318,929

34,667,531△3,348,602

利用者負担軽減額

2,784,653

2,848,661△64,008

1,216,319,924

1,074,171,943

142,147,981

1,216,319,924

1,074,171,943

142,147,981

建物減価償却費

359,066,541

374,104,074△15,037,533

建物付属設備減価償却費

237,134,768

223,330,231

13,804,537

構築物減価償却費

17,403,366

10,426,172

6,977,194

医療用器械備品減価償却費

366,703,117

410,992,240△44,289,123

42,1203,510

38,610

車輛･船舶･運搬具減価償却費

20,933,100

20,933,100

0

器具及び備品減価償却費

31,397,527

25,433,693

5,963,834

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

52,527,174

1,510,011

51,017,163

減価償却費
減価償却費

機械及び装置減価償却費

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

8,726,286

7,438,912

1,287,374

無形ﾘｰｽ資産減価償却費

122,385,925

0

122,385,925

国庫補助金等特別積立金取崩額△155,212,319△178,329,817

23,117,498△155,212,319△178,329,817

23,117,498

国庫補助金等特別積立金取崩額

50

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

徴収不能引当金繰入

前年度決算(B)増 減(A)-(B)4,228,871

5,190,046△961,175

徴収不能引当金繰入4,228,871

5,190,046△961,175

医療事業未収金

4,228,871

5,190,046△961,175

98,227,862

97,360,865

866,997

98,227,862

97,360,865

866,997

その他の費用社会事業等費
その他の減免額
保健予防費

970,382

830,609

139,773

41,329,615

42,042,380△712,765

154,672

146,860

7,812

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)
その他の福祉費

8,853,575

7,045,773

1,807,802

看護師養成費46,919,618

47,295,243△375,625

16,493,059,995

15,004,275,292

1,488,784,703△652,286,758

247,604,944△899,891,702

サ 収 受取利息配当金収益

12,336

10,6271,709｜ 益

12,336

10,627

1,709

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益12,336

10,627

1,709

62,018,052

80,170,969△18,152,917

62,018,052

80,170,969△18,152,917

62,018,052

80,170,969△18,152,917

62,030,388

80,181,596△18,151,208

増 費 支払利息

60,495,561

54,030,876

6,464,685

減 用

60,495,561

54,030,876

6,464,685

282,442

4,675,228△4,392,786

282,442

4,675,228△4,392,786

60,778,003

58,706,104

2,071,899

ス

その他のサービス活動外収益

活

雑収益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計 (4)の支払利息
その他のサービス活動外費用

部

雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,252,385

21,475,492△20,223,107△651,034,373

269,080,436△920,114,809

特 収 施設整備等補助金収益

9,444,000

26,596,000△17,152,000

別 益

9,444,000

26,596,000△17,152,000

3,752,100

4,504,360△752,260

1,525,700

1,015,960

509,740

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額

減

医療用器械備品受贈額の器具及び備品受贈額部

ｿﾌﾄｳｪｱ受贈額

0432,000△432,000

2,226,400

3,056,400△830,000

0292,700△292,700

事業区分間繰入金収益

0292,700△292,700

本部補助金収益0

260,000△260,000

事業区分間繰入金収益0

32,700△32,700

0

4,094,862△4,094,862

拠点区分間繰入金収益

0

4,094,862△4,094,862

本部補助金収益0

3,990,362△3,990,362

損害填補事業収益020,900△20,900

083,600△83,600

2,559,148

2,491,155

67,993460,000

765,000△305,000

2,099,148

1,726,155

372,993

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益51

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の特別収益
特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用前年度決算(B)増 減(A)-(B)2,099,148

1,726,155

372,993

15,755,248

37,979,077△22,223,829

20,471,361

23,699,806△3,228,445

建物売却損･処分損

1,301,139

01,301,139

建物付属設備売却損･処分損

17,552,935

10,279,659

7,273,276

800,926

13,279,608△12,478,682

0

1

△1

46,681

140,538△93,857

医療用器械備品売却損･処分損
車輌･船舶･運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
ｿﾌﾄｳｴｱ売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

0769,680

26,596,000△17,152,000

9,444,000

26,596,000△17,152,000

90,000,000

90,013,000△13,000

90,000,000

90,013,000△13,000

0

13,000△13,000

本支部費
事業区分間繰入金費用

769,680
9,444,000

90,000,000

90,000,000

016,905,974

247,418,923△230,512,949

16,905,974

247,418,923△230,512,949

本支部費

0

88,832,048△88,832,048

損害填補事業費用

05,640,584△5,640,584

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

共済事業費用0135,924,000△135,924,000

16,905,974

17,022,291△116,317

2,031,10402,031,104

2,031,10402,031,104

138,852,439

387,727,729△248,875,290△123,097,191△349,748,652

226,651,461△774,131,564△80,668,216△693,463,348

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△774,131,564△80,668,216△693,463,348

524,556,319

605,224,535△80,668,216

拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△249,575,245

524,556,319△774,131,564

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

△249,575,245

524,556,319△774,131,564

差
額
の
部

52

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減
290,720,598 流動負債

4,127,649,347

3,836,928,749

1,110,182,943

852,210,136

257,972,807

現金

6,452,111

7,313,956△861,845

預金

1,103,730,832

844,896,180

258,834,652

2,581,073,354

2,561,050,025

20,023,329

105,062,895

102,417,019

2,645,876

現金預金

事業未収金
医療事業未収金-患者負担分(入院)医療事業未収金-患者負担分(外来)11,982,612

13,193,510△1,210,898

医療事業未収金-社保(入院)563,134,094

535,793,425

27,340,669

700,000,000

700,000,000

02,050,861,454

1,797,047,952

253,813,502

給与

146,364,976

148,851,134△2,486,158

退職金

153,553,330

101,061,079

52,492,251

買掛金

1,579,061,264

1,384,412,206

194,649,058

171,881,884

162,723,533

9,158,351

63,134,944

34,046,304

29,088,640

短期運営資金借入金
事業未払金

その他の事業未払金
その他の未払金
拠点区分間未払金

294,456,535

238,729,803

55,726,732

医療事業未収金-国保(入院)1,011,550,683

1,101,138,692△89,588,009

医療事業未収金-国保(外来)404,665,418

371,204,366

33,461,052

医療事業未収金-労災(入院)8,528,872

19,067,999△10,539,127

医療事業未収金-労災(外来)3,324,797

3,600,541△275,744

医療事業未収金-公務災害(入院)7,631,352

394,3027,237,050

医療事業未収金-公務災害(外来)804,671

252,067

552,604

医療事業未収金-自賠責(入院)3,594,847

1,801,446

1,793,401

医療事業未収金-自賠責(外来)1,156,545

2,151,910△995,365

医療事業未収金-都道府県､市区町村

21,219,244

21,414,852△195,608

医療事業未収金-保留97,406,043

103,040,699△5,634,656

医療事業未収金-その他

22,995,272

16,788,888

6,206,384

健診未収金-法人

6,417,725

7,276,635△858,910 固定負債

健診未収金-健保組合等

9,914,887

10,307,128△392,241

健診未収金-都道府県､市区町村

3,431,262

8,669,543△5,238,281

313,000

210,500

102,500

保育事業未収金-運営費

3,482,600

3,596,700△114,100

1,114,154

0

1,114,154

未収金

増 減

3,568,369,433

医療事業未収金-社保(外来)児童福祉事業未収金-その他

前年度末3,932,990,109

１年以内返済予定設備資金借入金

金融機関等
１年以内返済予定長期運営資金借入金

金融機関等
１年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
窓口預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

364,620,676

010,000△10,000

360,983,000

338,841,000

22,142,000

360,983,000

338,841,000

22,142,000

121,404,000

94,404,000

27,000,000

121,404,000

94,404,000

27,000,000

179,254,574

168,902,420

10,352,154

2,480,979

2,684,526△203,547

144,000

264,000△120,000

144,000

264,000△120,000

66,283,981

55,899,975

10,384,006

58,7402,090

56,650388,384,437

376,267,166

12,117,271

11,671,792,582

11,548,591,712

123,200,870

設備資金借入金

7,367,677,000

7,562,156,000△194,479,000

金融機関等

7,367,677,000

7,562,156,000△194,479,000

683,949,000

329,153,000

354,796,000

683,949,000

329,153,000

354,796,000

896,793,022

1,010,430,936△113,637,914

2,696,098,592

2,619,576,808

76,521,784

2,696,098,592

2,619,576,808

76,521,784

その他の引当金

15,994,800

15,994,8000

資産除去債務

11,280,168

11,280,168

0

15,116,961,145

487,821,546

2,156,099,735

2,301,868,054△145,768,319

2,156,099,735

2,301,868,054△145,768,319

長期運営資金借入金
金融機関等
リース債務

事業区分間未収金

29,095

26,5892,506

拠点区分間未収金

3,416,544

1,027,284

2,389,260

242,262,155

250,647,539△8,385,384

82

82

0

貯蔵品

14,545,066

14,919,215△374,149 負債の部合計

15,604,782,691

医薬品

107,315,082

94,771,815

12,543,267

純資産の部

診療・療養費等材料

39,935,619

18,678,454

21,257,165 国庫補助金等特別積立金

給食用材料

1,058,407

0781,945684,577

97,368 次期繰越活動増減差額△249,575,245

524,556,319△774,131,564

03,200,472△3,200,472 （うち当期活動増減差額）△774,131,564△80,668,216△693,463,348

47,083,342

48,368,468△1,285,126 純資産の部合計

1,906,524,490

2,826,424,373△919,899,883

職員以外

12,367,020

12,873,772

職員

34,716,322

35,494,696△778,374

0

10,000,000△10,000,000

未収補助金
未収収益

立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

1,058,407△506,7520

10,000,000△10,000,000△21,148,441△18,655,907△2,492,534

医療事業未収金△18,444,449△15,491,915△2,952,534

貸付金△2,703,992△3,163,992

460,000

固定資産

13,383,657,834

14,106,456,769△722,798,935

基本財産

7,206,587,066

7,532,051,990△325,464,924

土地

45,006,508

45,006,508

0

45,006,508

45,006,508

0

14,504,060,336

14,504,060,336

0△7,342,479,778△7,017,014,854△325,464,924

建物（純額）

7,161,580,558

7,487,045,482△325,464,924

その他の固定資産

6,177,070,768

6,574,404,779△397,334,011

3,173,740

3,173,740

03,173,740

3,173,740

0

1,639,385,202

1,638,971,932

413,270△750,925,382△717,323,765△33,601,617

その他の拠点区分間長期貸付金

徴収不能引当金

土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

土地
土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

53

退職給付引当金
退職給付引当金

国庫補助金等特別積立金

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

機械及び装置
減価償却累計額 機械及び装置

機械及び装置（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

888,459,820

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

921,648,167

7,640,997,974

7,528,748,648

112,249,326△5,281,440,407△5,080,793,979△200,646,428

2,359,557,567

2,447,954,669△88,397,102

519,827,441

519,380,321

447,120△382,175,727△364,772,361△17,403,366

137,651,714

154,607,960△16,956,246

5,057,113,694

5,078,860,170△21,746,476△4,173,507,152△4,081,361,809△92,145,343

883,606,542

997,498,361△113,891,819

421,200

421,200

0△45,630△3,510△42,120△42,120

375,570

417,690

106,756,740

106,756,740

0△89,312,486△68,379,386△20,933,100△20,933,100

17,444,254

38,377,354

222,144,974

225,893,882△3,748,908△149,388,705△126,479,606△22,909,099△26,658,007

72,756,269

99,414,276

391,432,251

328,342,829

63,089,422

減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産△53,161,966△4,860,610△48,301,356

有形リース資産（純額）

338,270,285

323,482,219

14,788,066

6,393,532

6,393,532

0△6,221,032△6,221,032

0

172,500

172,500

065,117,074

116,538,539△51,421,465△35,234,443△82,703,902

47,469,459

29,882,631

33,834,637△3,952,006

器具及び備品（純額）

有形リース資産権利
減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

無形リース資産855,845,630

855,845,630

0

減価償却累計額 無形ﾘｰｽ資産△122,385,925

0△122,385,925

無形リース資産（純額）△122,385,925

733,459,705

855,845,630

長期貸付金

175,410,181

176,053,586△643,405

職員以外

105,991,972

114,788,220△8,796,248

職員

69,418,209

61,265,366

8,152,843

拠点区分間長期貸付金

518,878,000

504,084,000

14,794,000
14,794,000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

488,878,000

474,084,000

その他の拠点区分間長期貸付金

30,000,000

30,000,000

0

差入保証金

17,920,000

17,788,000

132,000

その他の固定資産
資産の部合計51,99051,99017,511,307,181

17,943,385,518

前年度末

増 減

17,943,385,518△432,078,337△33,188,347

0△432,078,337 負債及び純資産の部合計

54

17,511,307,181

別紙２

計算書類に対する注記（静岡病院拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物等－定額法②リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
④その他の引当金
ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度（１）採用する退職給付制度の概要
済生会本部の共済事業制度及び退職一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
2,619,576,808
勤務費用
249,327,569
利息費用
13,480,493
数理計算との差異の当期発生額△35,747,359
退職給付の支払額△222,033,637
期末における退職給付債務
2,696,098,592（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整
該当なし（４）退職給付債務と貸借対照表上に計上された退職引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
2,696,098,592
退職引当金
2,696,098,592（５）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理
退職給付費用249,327,569
13,480,493△35,747,359
298,555,421（６）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）静岡病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

55

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡済生会総合病院
イ なでしこ保育園 放課後児童クラブ

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

45,006,508

0045,006,508

建物

14,504,060,336

0014,504,060,336-7,017,014,854

0

325,464,924-7,342,479,778

7,532,051,990

0

325,464,924

7,206,587,066

減価償却累計額

建物

合計

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地

11,613,948 円

建物

5,188,022,147 円
計

5,199,636,095 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

0750,000,000 円

設備資金借入金計

750,000,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）資産除去債務関係①資産除去債務の概要
医療用機械備品等の廃棄時における放射線同位元素及び放射化合物に対する法的撤去義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
②資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を６年と見積り、割引率は0.000％を使用している。
③当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高（注）
11,280,168円
固定資産の取得等に伴う増加
0円
時の経過による調整額0円
資産の除去等による履行額0円
期末残高
11,280,168円（２）リース資産取引関係①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における北館1階及び北館2階トイレ改修工事費②所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における電子カルテに係るコンピューター、サーバ及びコピー機
無形リース資産病院における電子カルテ

56

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 児童福祉事業収入260,540,000

254,512,995

6,027,005

業 入

253,550,000

246,843,153

6,706,847

措置費収入

活

事務費収入

209,130,000

204,335,054

4,794,946

動

事業費収入

44,420,000

42,508,099

1,911,901に

その他の事業収入

6,990,000

7,669,842△679,842

よ補助金事業収入（公費）0699,142△699,142

る

補助金事業収入（一般）

630,000

868,000△238,000

収

受託事業収入（公費）760,000

802,700△42,700

支

児童手当収入保育事業収入その他の事業収入

5,600,000

5,300,000

300,000

12,530,000

9,789,000

2,741,000

12,530,000

9,789,000

2,741,000

受託事業収入（公費）12,130,000

9,441,000

2,689,000

受託事業収入（一般）

400,000

348,000

52,000011,940△11,940

その他事業収入
本部等補助金収入0

11,940△11,940

経常経費寄附金収入

800,000

202,500

597,500

800,000

202,500

597,500

6,000

14,502△8,502

受取利息配当金収入

6,000

14,502△8,502

預貯金利息収入

6,000

14,502△8,5024,760,000

4,598,700

161,300

500,000

462,000

38,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

4,260,000

4,136,700

123,300

278,636,000

269,129,637

9,506,363

支 人件費支出

204,424,000

192,558,981

11,865,019

出

127,640,000

120,765,011

6,874,989

127,640,000

120,765,011

6,874,989

35,490,000

33,712,487

1,777,513

職員賞与支出35,490,000

33,712,487

1,777,513

非常勤職員給料支出

9,030,000

7,887,600

1,142,400

9,030,000

7,887,600

1,142,400

450,000

496,450△46,450

450,000

496,450△46,450

500,000

485,082

14,918

本部共済事業費支出

4,134,000

3,809,205

324,795

退職給付支出1,690,000

1,597,500

92,500

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出

退職給付支出考40,00040,00001,650,000

1,557,500

92,50025,490,000

23,805,646

1,684,354

63,665,000

60,670,337

2,994,663

給食費支出

22,120,000

22,388,926△268,926 予算時には想定しない事象が発生したた

保健衛生費支出

1,060,000

871,179

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

188,821

医療費支出

350,000

337,496

12,504

被服費支出

2,140,000

1,333,699

806,301

教養娯楽費支出

2,000,000

1,355,226

644,77457

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備考

日用品費支出1,150,000

1,224,579△74,579

保育材料費支出

120,000

15,260104,740

本人支給金支出

2,800,000

3,078,164△278,164 予算時には想定しない事象が発生したた

水道光熱費支出

8,120,000

8,182,751△62,751

燃料費支出

1,380,000

1,514,616△134,616

消耗器具備品費支出

6,520,000

5,201,565

1,318,435

保険料支出

290,000

234,31055,690

賃借料支出

3,065,000

3,119,623△54,623

教育指導費支出

5,400,000

4,822,525

577,475

就職支度費支出

590,000

597,080△7,080

車輌費支出

750,000

964,974

児童手当支出5,600,000

5,300,000

300,000

5,600,000

5,300,000

300,000

210,000

128,364

81,636

14,970,000

16,229,606△1,259,606

1,220,000

974,011245,989

旅費交通費支出

850,000

1,048,161△198,161

研修研究費支出

1,100,000

810,976

289,024

事務消耗品費支出

1,520,000

2,084,336

印刷製本費支出

450,000

332,263

117,737

児童手当支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出△214,974 予算時には想定しない事象が発生したた△564,336 予算時には想定しない事象が発生したた

修繕費支出

2,050,000

852,781

1,197,219

通信運搬費支出

1,050,000

1,115,774△65,774

会議費支出

30,0006,336

23,664

広報費支出

330,000

408,031△78,031

業務委託費支出

1,090,000

3,959,527△2,869,527

清掃委託費支出

150,0000

150,000

警備委託費支出210,000

209,280720

事務委託費支出

310,000

329,827△19,827

廃棄物処理委託費支出

370,000

313,920

その他の業務委託費支出

50,0003,106,500△3,056,500 予算時には想定しない事象が発生したた

0

248,014△248,014 予算時には想定しない事象が発生したた

手数料支出

310,000

247,279

62,721

保険料支出

200,000

107,819

92,181200,000

107,819

92,181

賃借料支出

290,000

172,368

117,632

土地･建物賃借料支出

480,000

240,000

240,000

弁護士等報酬費支出

保険料支出

56,080

租税公課支出120,000

40,10079,900

保守料支出

1,410,000

1,428,595△18,595

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

400,000

373,065

消防設備保守料支出

450,000

569,360

空調設備保守料支出

120,000

104,640

15,360

その他の保守料支出

440,000

381,530

58,470

渉外費支出

450,000

305,804

144,196

諸会費支出

345,000

332,000

13,000

本支部費支出

985,000

969,000

16,00058

26,935△119,360 予算時には想定しない事象が発生したた

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

租税公課負担金支出480,000

362,841

117,159

消費税負担金

480,000

362,841

117,159

雑支出

210,000

183,590

26,410

その他の支出4,570,000

4,135,000

435,000

310,0000

310,000

50,000050,000社会事業等支出
医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)

その他の福祉費

260,0000

260,000

利用者等外給食費支出

4,260,000

4,135,000

125,000

287,629,000

273,593,924

14,035,076△8,993,000△4,464,287△4,528,713

施 収 施設整備等補助金収入

5,852,000

4,958,000

894,000

設 入

5,852,000

4,958,000

894,000

1,000,000

1,359,000△359,000

1,000,000

1,359,000△359,000

1,350,000

1,350,000

01,350,000

1,350,000

0

8,202,000

7,667,000

535,000

43,380,000

9,011,710

34,368,290

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

備施設整備等寄附金収入

等

固定資産売却収入に車輌･船舶･運搬具売却収入

よ施設整備等収入計 (4)る 支 固定資産取得支出
収 出

器具及び備品取得支出

2,900,000

996,710

1,903,290

支

建設仮勘定取得支出

40,000,000

7,260,000

32,740,000

0275,000

480,000

480,000

ソフトウェア取得支出差入保証金支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入△275,000 予算時には想定しない事象が発生したた
043,380,000

9,011,710

34,368,290△35,178,000△1,344,710△33,833,290

43,840,000

4,946,658

38,893,342

940,000

946,658△6,658他

退職給付引当資産取崩収入

900,000

906,658△6,658の退職共済預け金取崩収入

40,00040,000042,900,000

4,000,000

38,900,000

0150,000△150,0000

150,000△150,0000

150,000△150,000

1,300,000

1,287,355

12,6451,300,000

1,287,355

12,645

活設備等整備積立資産取崩収入

動拠点区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

支

その他の活動による収入

1,300,000

1,287,355

12,64545,140,000

6,384,013

38,755,987

支 積立資産支出

484,000

455,400

28,600出

退職給付引当資産支出

484,000

455,400

28,600

退職共済預け金支出

484,000

455,400

28,600

その他の活動支出計(8)484,000

455,400

28,60044,656,000

5,928,613

38,727,387

0

0

0

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

485,000

119,616

365,384

前期末支払資金残高(12)49,896,472

49,896,4720

当期末支払資金残高(11)+(12)50,381,472

50,016,088

365,384

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)59考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益254,512,995

233,997,930

20,515,065｜ 益

246,843,153

227,030,527

19,812,626

事務費収益

204,335,054

185,977,090

18,357,964

ス

事業費収益

42,508,099

41,053,437

1,454,662

活

その他の事業収益

7,669,842

6,967,403

702,439

ビ

措置費収益

動

補助金事業収益（公費）699,142

340,308

358,834

増補助金事業収益（一般）868,000

538,000

330,000

減受託事業収益（公費）802,700

549,095

253,605

5,300,000

5,540,000△240,000

9,789,000

8,043,500

1,745,500の児童手当収益部

保育事業収益その他の事業収益

9,789,000

8,043,500

1,745,500

受託事業収益（公費）9,441,000

7,645,000

1,796,000

受託事業収益（一般）

348,000

398,500△50,500

11,940011,940

その他事業収益
本部等補助金収益

11,940011,940

経常経費寄附金収益

202,500

834,000△631,500

202,500

834,000△631,500

15,200015,20015,200015,200

経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益その他の収益15,200015,200264,531,635

242,875,430

21,656,205

費 人件費

194,090,033

173,287,307

20,802,726

用

120,765,011

108,146,365

12,618,646

120,765,011

108,146,365

12,618,646

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

23,213,247

21,109,343

2,103,904

職員賞与

23,213,247

21,109,343

2,103,904

賞与引当金繰入13,156,748

12,041,096

1,115,652

非常勤職員給料7,887,600

8,219,420△331,820

7,887,600

8,219,420△331,820

496,450

498,800△2,350496,450

498,800△2,350485,082441,643

43,439

本部共済事業費用

3,809,205

03,809,205

退職給付費用非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費2,012,900

1,975,468

37,432

退職給付費用0137,468△137,468

退職共済掛金1,557,500

1,424,000

133,500

455,400

414,000

41,40022,263,790

20,855,172

1,408,618

60,677,873

53,382,535

7,295,338

22,396,462

21,691,124

705,338

保健衛生費

871,179

845,566

25,613

医療費337,496

305,980

31,516

被服費

1,333,699

1,125,970

207,729

教養娯楽費

1,355,226

1,425,156△69,930

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

60

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

日用品費

前年度決算(B)

1,224,579

増 減(A)-(B)874,194

350,385

保育材料費15,26014,040

1,220

本人支給金

3,078,164

2,557,092

521,072

水道光熱費

8,182,751

7,716,330

466,421

燃料費

1,514,616

1,252,395

262,221

消耗器具備品費3,196,728

5,201,565

2,004,837

保険料

234,310

222,400

11,910

賃借料

3,119,623

2,396,958

722,665

教育指導費

4,822,525

4,431,927

390,598

就職支度費597,0800597,080

車輌費

964,974854,212110,762

児童手当

5,300,000

5,540,000△240,000

5,300,000

5,540,000△240,000

雑費

児童手当

128,364

124,354

4,010

事務費

16,229,606

10,805,771

5,423,835

福利厚生費

974,011

1,113,074△139,063

旅費交通費

1,048,161

768,848279,313

研修研究費

810,976

706,142

104,834

事務消耗品費2,084,336

657,885

1,426,451

印刷製本費

332,263

310,597

21,666

修繕費

852,7812,228,827△1,376,046
26,889通信運搬費

1,115,774

1,088,885

会議費

6,336

7,264

△928

広報費

408,031

187,831220,200

業務委託費

3,959,527

1,064,675

2,894,852

清掃委託費

0

102,600△102,600

警備委託費

209,280

207,360

1,920

事務委託費

329,827

310,295

19,532

廃棄物処理委託費

313,920

311,0402,880

その他の業務委託費

3,106,500

133,380

2,973,120
248,014

弁護士等報酬費

248,0140

手数料

247,279

250,541△3,262

保険料

107,819

308,088△200,269

107,819

308,088△200,269

賃借料

保険料

172,368

272,160△99,792

土地･建物賃借料

240,0000

240,000

租税公課

40,10057,350△17,250

保守料

1,428,595

995,511

433,084

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

373,065

236,682

136,383

消防設備保守料

569,360

380,700

188,660

空調設備保守料

104,640

0

104,640

その他の保守料

381,530

378,129

3,401

渉外費

305,804

337,842△32,038

諸会費

332,000

301,000

31,00061

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

本支部費費用969,000

0

969,000

租税公課負担金費用

362,8410362,841

消費税負担金362,8410362,841

雑費

183,590

149,251

34,339

減価償却費

1,296,151

1,275,175

20,976
20,976

減価償却費

1,296,151

1,275,175

建物付属設備減価償却費

44,61744,6170

構築物減価償却費

197,619

204,296△6,677

器具及び備品減価償却費

598,167

568,351

29,816

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

455,748457,911△2,163△4,726,045△259,533△4,466,512△4,726,045△259,533△4,466,512

15,200015,20015,200015,200267,582,818

238,491,255

29,091,563△3,051,183

4,384,175△7,435,358

サ 収 受取利息配当金収益

14,502

4,847

9,655

｜ 益

受取利息配当金収益

14,502

4,847

9,655

預貯金利息収益14,502

4,847

9,655

5,886,056

5,938,494△52,438

462,000

471,000△9,000

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

4,136,700

4,077,850

58,850外

雑収益

1,287,356

1,389,644△102,288

1,287,356

1,389,644△102,288

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)5,900,558

5,943,341△42,783の 費 その他のサービス活動外費用

4,135,000

4,146,850△11,850

部 用

4,135,000

4,077,850

57,1500

69,000△69,000

サービス活動外費用計 (5)4,135,000

4,146,850△11,850

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,765,558

1,796,491△30,933

利用者等外給食費
雑損失

経常増減差額△1,285,625

6,180,666△7,466,291

特 収 施設整備等補助金収益

4,958,000

04,958,000

別 益

4,958,000

04,958,000

1,359,000

60,0001,299,000

1,359,000

60,0001,299,000

1,349,999

99,9991,250,000

1,349,999

99,9991,250,000

0

11,740△11,740

0

11,740△11,740

0

11,740△11,740

150,000

130,000

20,000150,000

130,000

20,0000

130,000△130,000

150,0000

150,000

増減の部(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
車輌･船舶･運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
本部補助金収益
拠点区分間繰入金収益62

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の特別収益
退職給付引当金戻入益

前年度決算(B)増 減(A)-(B)906,658

410,689

495,969

906,658

410,689

495,969

8,723,657

712,428

8,011,229

費 固定資産売却損・処分損

280,677△80,675

用

080,677△80,677

器具及び備品売却損･処分損

2

0

2

国庫補助金等特別積立金積立額

4,958,000

04,958,000

4,958,000

04,958,000

0

4,005,219△4,005,219

0

4,005,219△4,005,219

特別収益計

(8)

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費

0366,384△366,384

共済事業費用03,587,835△3,587,835

拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

51,000△51,000

4,085,896

872,106

3,765,655△3,373,468

7,139,123

2,480,030

2,807,198△327,168

0

0

0

0

0

0

2,480,030

2,807,198△327,168繰 前期繰越活動増減差額 (15)44,155,960

66,348,762△22,192,802

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)46,635,990

69,155,960△22,519,970

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)

04,958,002(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)4,000,000

04,000,000

増 その他の積立金積立額 (19)0

25,000,000△25,000,000

50,635,990

44,155,960

6,480,030

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

63

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
9,120,822 流動負債

68,383,148

59,262,326

51,211,101

55,991,385△4,780,284

現金

49,80051,192△1,392

預金51,161,301

55,940,193△4,778,892

事業未収金

11,129,530

1,483,495

9,646,035

児童福祉事業未収金-措置費

7,196,236

777,925

6,418,311

未払費用

児童福祉事業未収金-その他

279,642

40,000239,642

保育事業未収金-その他

3,147,000

288,000

2,859,000

506,652

377,570

現金預金

その他の事業未収金

前年度末

増 減

31,287,000

21,162,606

10,124,394

17,709,244

7,332,909

10,376,335

給与1,435,593

1,424,994

10,599買掛金

2,400,673

2,532,570△131,897

その他の事業未払金

13,872,978

3,375,345

10,497,633

421,008

430,304△9,296

職員預り金

01,358,297△1,358,297

賞与引当金

13,156,748

12,041,096

1,115,652

7,056,612

7,563,070△506,458

7,056,612

7,563,070△506,458

7,056,612

7,563,070△506,458

38,343,612

28,725,676

9,617,936

1,327,026

1,095,071

231,955

1,327,026

1,095,071

231,955

137,000,000

141,000,000△4,000,000△4,000,000

事業未払金

129,082 固定負債

未収補助金

4,361,000

04,361,000

貯蔵品

1,037,343

1,249,984△212,641

給食用材料

236,808

244,344

立替金

196,9500

前払金

189,518

259,821△70,303 国庫補助金等特別積立金

前払費用

20,89833,297△12,399

固定資産

158,923,480

155,714,381

基本財産

2,430,000

2,430,000

0

設備等整備積立金

123,400,000

127,400,000

土地2,430,000

2,430,0000

人件費積立金13,600,000

13,600,0000

土地（純額）

2,430,000

2,430,000

0 次期繰越活動増減差額

50,635,990

44,155,960

6,480,030

その他の固定資産

156,493,480

153,284,381

3,209,099 （うち当期活動増減差額）

2,480,030

2,807,198△327,168757,610757,6100 純資産の部合計

188,963,016

186,251,031

2,711,985△757,608△757,60800227,306,628

214,976,707

12,329,921

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

2

2356,940

356,940

0△122,696△78,079△44,617△44,617234,244278,861

2,730,085

2,730,085

0△2,015,344△1,817,725△197,619

912,360△197,619

03,113,775△3,113,775

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

0△3,113,774

3,113,774

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

1

△1

13,759,109

12,910,099

849,010△10,972,318△10,521,850△450,468

2,786,791

2,388,249

398,5427,260,000

07,260,000△558,250

建設仮勘定
ソフトウェア2,429,558

2,987,808△1,468,468△1,845,970

377,502

ソフトウェア（純額）

961,090

1,141,838△180,748

退職給付引当資産

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

国庫補助金等特別積立金

3,209,099 その他の積立金

714,741

器具及び備品（純額）

純資産の部

196,950

構築物（純額）

減価償却累計額 器具及び備品

退職給付引当金△7,536 負債の部合計

車輌･船舶･運搬具

器具及び備品

退職給付引当金

7,056,612

7,563,070△506,458

退職給付引当資産

2,883,295

3,789,953△906,658

退職共済預け金

4,173,317

3,773,117

400,200

設備等整備積立資産

123,400,000

127,400,000△4,000,000

人件費積立資産13,600,000

13,600,000

0

差入保証金

480,0000

480,000

資産の部合計227,306,628

214,976,707

12,329,921 負債及び純資産の部合計

64

別紙２

計算書類に対する注記（静岡県川奈臨海学園拠点区分）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を利用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用
退職給付の支払額

３，７８９，９５３－９０６，６５８０

期末における退職給付債務

２，８８３，２９５（3）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用－９０６，６５８（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡県川奈臨海学園拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア児童養護施設静岡県川奈臨海学園
イ病児保育事業静岡県川奈臨海学園

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地2,430,000

合計

2,430,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高
2,430,000

0

65

0

2,430,000

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

171,118,000

171,296,790△178,790

業 入

171,118,000

171,296,790△178,790

171,118,000

171,296,790△178,790 消費税増税に伴なう増額

270,000

583,750△313,750

活

その他の事業収入
受託事業収入（公費）動

その他の収入に受入研修費収入170,000

358,500△188,500

よ利用者等外給食費収入

0140,350△140,350

る

雑収入

0

84,900△84,900

0

84,900△84,900

収雑収入

支

退職給付引当資産取崩差益収入

100,0000

100,000

171,388,000

171,880,540△492,540

支 人件費支出

148,942,000

142,295,829

6,646,171

出82,308,000

79,477,659

2,830,341

82,308,000

79,477,659

2,830,341 産休・育休職員増のため（3名）

27,414,000

24,227,105

3,186,895

職員賞与支出27,414,000

24,227,105

3,186,895 産休・育休職員増のため（3名）

非常勤職員給料支出

13,780,000

13,762,97817,022

13,780,000

13,762,97817,0222,440,000

2,396,908

43,092

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

2,440,000

2,396,908

43,092

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

3,470,000

3,220,160

249,840

退職給付支出2,700,000

2,581,000

119,000

100,0000

100,000

退職給付支出
退職共済掛金支出

2,600,000

2,581,000

19,00016,830,000

16,630,019

199,9818,092,000

8,479,134△387,134

3,644,000

3,643,807

193

保健衛生費支出

307,000

487,626

医療費支出10,000

500

9,500

被服費支出

80,00053,91326,087

教養娯楽費支出52,00051,728272

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

日用品費支出

△180,626 感染予防対策のため

53,00052,456

保育材料費支出

1,110,000

1,298,964△188,964 避難車等買い替えのため消耗器具備品費支出

1,167,000

1,222,785△55,785 感染予防対策のため保険料支出

400,000

399,640360

教育指導費支出

536,000

535,076

924

車輌費支出

733,000

732,639361

14,699,000

14,887,750△188,750

829,000

828,104896

事務費支出
福利厚生費支出544

旅費交通費支出

9,000

8,200

800

研修研究費支出

231,000

230,087913

事務消耗品費支出

895,000

894,144

印刷製本費支出

360,000

450,200

修繕費支出

1,951,000

1,950,744

通信運搬費支出

916,000

1,033,566

業務委託費支出

4,359,000

4,358,612

67

856△90,200 予算見込額誤りの為
256△117,566 郵送費・電話代増加のため
388

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

4,359,000

4,358,612

388

手数料支出

1,823,000

1,822,482

518

保険料支出

221,000

220,184816

221,000

220,184

816

保険料支出
賃借料支出

101,000

99,792

1,208

租税公課支出121,000

111,200

9,800

保守料支出

1,926,000

1,925,550

450

1,926,000

1,925,550

450

諸会費支出

157,000

157,000

0

本支部費支出

708,000

708,0000

租税公課負担金支出

72,00071,848152

消費税負担金72,00071,848152

その他の保守料支出

雑支出

20,00018,037

1,963

171,733,000

165,662,713

6,070,287△345,000

6,217,827△6,562,827

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 拠点区分間繰入金収入0

210,000△210,000の 入

0210,000△210,0000210,000△210,000

690,000

698,650△8,650690,000

698,650△8,650690,000

698,650△8,650690,000

908,650△218,650

よ 支 積立資産支出

345,000

372,600△27,600

る 出

退職給付引当資産支出

345,000

372,600△27,600

収

退職共済預け金支出

345,000

372,600△27,600

支

その他の活動支出計(8)345,000

372,600△27,600

345,000

536,050△191,050000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

拠点区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

6,753,877△6,753,877

前期末支払資金残高(12)77,880,030

77,880,030

0

当期末支払資金残高(11)+(12)77,880,030

84,633,907△6,753,877

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)68考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

171,296,790

171,117,480

179,310｜ 益

171,296,790

171,117,480

179,310

171,296,790

171,117,480

179,310

0534,961△534,961

0534,961△534,961

ビス
活動

その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

171,296,790

171,652,441△355,651

増 費 人件費141,840,057

139,126,859

2,713,198

減 用

79,477,659

73,769,999

5,707,660

79,477,659

73,769,999

5,707,660

15,324,869

15,314,424

10,445の部

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

15,324,869

15,314,424

10,445

賞与引当金繰入9,926,608

10,754,980△828,372

非常勤職員給料13,762,978

19,719,859△5,956,881

13,762,978

19,719,859△5,956,881
343,572

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

1,683,572

1,340,000

非常勤職員賞与

1,683,572

1,340,000

343,572

本部共済事業費用

3,220,160

03,220,160

退職給付費用

2,953,600

3,355,061△401,461

退職給付費用0372,600△372,600

退職共済掛金2,953,600

2,447,500

506,100

0534,961△534,961

15,490,611

14,872,536

618,075

8,479,134

8,281,722

197,4123,643,807

4,397,837△754,030

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費

487,626

541,311△53,685

医療費

500

0

500

被服費

53,913053,913

教養娯楽費

51,72846,204

5,524

日用品費

52,45643,885

8,571

保育材料費

1,298,964

1,217,307

81,657

消耗器具備品費

911,592

1,222,785

311,193

保険料

399,640

399,990

△350

教育指導費

535,076

561,823△26,747

車輌費

732,639

762,172△29,533

14,887,750

11,359,974

3,527,776

福利厚生費

828,104

553,930

274,174

旅費交通費

8,200

17,110△8,910

研修研究費

230,087

311,960△81,873

事務消耗品費894,144827,870

66,274

印刷製本費

450,200

408,657

41,543

修繕費

1,950,744

1,919,656

31,088

通信運搬費

1,033,566

999,240

34,326

業務委託費

4,358,612

4,059,728

298,884

4,358,612

4,059,728

298,884

事務費

その他の業務委託費

69

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

手数料1,822,482

1,237,489

584,993

保険料

220,184

270,163△49,979

220,184

270,163△49,979

賃借料

99,792

99,7920

租税公課111,200

91,10020,100

保守料

1,925,550

340,200

1,585,350

1,925,550

340,200

1,585,350

諸会費

157,000

183,000△26,000

本支部費費用708,0000708,000

租税公課負担金費用

71,848071,848

消費税負担金

保険料

その他の保守料

71,848071,848

雑費

18,03740,079△22,042

減価償却費

159,049

328,670△169,621

159,049

328,670△169,621

減価償却費
構築物減価償却費

30,79933,600△2,8010

142,880△142,880

器具及び備品減価償却費

50,25074,190△23,940

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,00000△103,125

103,125

車輛･船舶･運搬具減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)0△103,125

103,125

165,365,990

158,994,100

6,371,890

5,930,800

12,658,341△6,727,541

1,282,400

1,201,010

81,390

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益｜ 益

受入研修費収益358,500

361,000△2,500ビ

利用者等外給食費収益

140,350

129,500

10,850ス

雑収益

783,550

710,51073,040783,550

710,51073,0401,282,400

1,201,010

81,390

活動

雑収益
サービス活動外収益計 (4)

外 費
増 用
減
の

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用計 (5)1,282,400

1,201,010

81,390

経常増減差額7,213,200

13,859,351△6,646,151

特 収 拠点区分間繰入金収益

210,000

445,000△235,000

別 益

210,000

445,000△235,000

210,000

445,000△235,000

増減(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

210,000

445,000△235,000の 費 拠点区分間繰入金費用

特別収益計

(8)

0

3,439,368△3,439,368

部 用

0

3,439,368△3,439,368

拠点区分間繰入金費用
本支部費

0399,198△399,198

共済事業費用02,989,170△2,989,170

拠点区分間繰入金費用
特別費用計

(9)

70

0

51,000△51,000

03,439,368△3,439,368

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目特別増減差額

当年度決算(A)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

増 減(A)-(B)210,000△2,994,368

3,204,368

7,423,200

10,864,983△3,441,783

0

0

0

0

0

0

7,423,200

10,864,983△3,441,783

繰 前期繰越活動増減差額 (15)67,362,960

56,497,977

10,864,983

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)74,786,160

67,362,960

7,423,200

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

74,786,160

67,362,960

7,423,200

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)

前年度決算(B)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

71

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

いこいの家貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

90,469,124

83,691,501

6,777,623 流動負債

現金預金

89,499,079

82,645,207

6,853,872

預金89,499,079

82,645,207

6,853,872

事業未収金

469,790

465,480

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

469,790

465,480

未収金

10,150

6,300

3,850

貯蔵品

463,042

479,557△16,515

前払費用

27,063

94,957△67,894

固定資産

4,385,454

4,213,303

172,151

その他の固定資産4,385,454

4,213,303

172,151 固定負債

197,274

197,274

0△197,273△197,273

0

1

1

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

増 減

16,566,451

4,763,782

3,747,251

1,016,531

給与1,219,064

1,728,723△509,659

4,310

買掛金

1,096,557

435,165

661,392

4,310

その他の事業未払金

2,448,161

1,583,363

864,798069,360△69,360

未払費用

1,002,194

1,041,930△39,736

職員預り金

69,241

952,930△883,689

賞与引当金

9,926,608

10,754,980△828,372

4,306,593

3,975,393

331,200

4,306,593

3,975,393

331,200

4,306,593

3,975,393

331,200

20,068,418

20,541,844△473,426

事業未払金

拠点区分間未払金

退職給付引当金
退職給付引当金

0 負債の部合計
0△804,626

純資産の部

336,000

336,000△335,999△305,200△30,799 次期繰越活動増減差額

74,786,160

67,362,960

7,423,200

130,800△30,799 （うち当期活動増減差額）

7,423,200

10,864,983△3,441,783

623,480

623,480

0 純資産の部合計

74,786,160

67,362,960

7,423,200△623,479△623,4790094,854,578

87,904,804

6,949,774

1

1

10,533,721

10,533,721

0△10,463,543△10,413,293△50,250△50,250

70,178120,428

1,173,300

1,173,300

0△1,173,300△1,095,300△78,000

ソフトウェア（純額）

078,000△78,000

退職給付引当資産

4,306,593

3,975,393

331,200

退職共済預け金

4,306,593

3,975,393

331,200

その他の固定資産

8,680

8,680

94,854,578

87,904,804

資産の部合計

前年度末

15,761,825

0
6,949,774 負債及び純資産の部合計

72

別紙２

計算書類に対する注記（いこいの家拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)いこいの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児通所支援事業 いこいの家
イ障害児相談支援事業 いこいの家
ウ特定相談支援事業 いこいの家

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

73

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

42,011,000

37,570,415

4,440,585

業 入38,791,000

34,962,039

3,828,961

措置費収入

活

事務費収入

34,683,000

31,238,487

3,444,513

動

事業費収入

4,108,000

3,723,552

384,448に

その他の事業収入

3,220,000

2,608,376

611,624

100,0000

100,000

3,120,000

2,595,000

525,000

0

13,376△13,376

よ受託事業収入（公費）る

児童手当収入収その他の事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入

107,783,000

113,937,646△6,154,646

自立支援給付費収入

18,010,000

20,528,279△2,518,279

介護給付費収入17,110,000

18,234,608△1,124,608

900,000

2,293,671△1,393,671

69,540,000

72,901,010△3,361,010

68,640,000

71,515,273△2,875,273

900,000

1,385,737△485,737

3,304,000

2,574,040

729,960

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入3,156,000

3,122,684

33,316

その他の事業収入

13,773,000

14,813,705△1,040,705

受託事業収入（公費）13,170,000

14,238,448△1,068,448

受託事業収入（一般）27,00084,317△57,317

その他の事業収入

576,000

490,940

85,0600△2,072

2,072

752,405,000

640,524,467

111,880,533

416,745,000

333,528,663

83,216,337（保険等査定減）
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）1,725,000

2,309,547△584,547

外来診療収入（公費）292,879,000

258,968,807

33,910,193

外来診療収入（一般）34,951,000

40,549,863△5,598,863

その他の医療事業収入

6,250,000

5,368,315

881,685

受託事業収入（公費）250,000

90,794

159,206

その他の医療事業収入

6,000,000

5,277,521

722,479（保険等査定減）△145,000△200,728

55,728

入院診療収入△31,000△48,640

17,640

外来診療収入△114,000△152,088

38,0881,271,000

1,830,000△559,000

本部等補助金収入

1,271,000

1,830,000△559,000

経常経費寄附金収入

50,000050,000

その他事業収入

経常経費寄附金収入

50,000050,0002,860,000

2,694,393

165,607

受取利息配当金収入

2,860,000

2,694,393

165,607

預貯金利息収入

300,000

173,504

126,496

2,560,000

2,520,889

39,111

1,650,000

1,206,398

443,602

受入研修費収入

1,000,000

903,180

96,820

物品販売収入150,000

120,123

29,877

退職給付引当資産取崩差益収入

500,000

183,095

316,905

受取利息配当金収入

有価証券配当金収入
その他の収入74

備考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動収入計(1)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)908,030,000

797,763,319

110,266,681

支 人件費支出

729,359,000

706,459,507

22,899,493

出419,300,000

407,450,268

11,849,732

419,300,000

407,450,268

11,849,732

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出120,481,000

115,606,798

4,874,202

職員賞与支出120,481,000

115,606,798

4,874,202

非常勤職員給料支出

66,530,000

65,308,962

1,221,038

66,530,000

65,308,962

1,221,038

9,581,000

8,645,418

935,582

9,581,000

8,645,418

935,582

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
講師手当支出

250,000

134,639

115,361

本部共済事業費支出

15,200,000

14,958,985

241,015

退職給付支出9,969,000

9,826,200

142,800

退職給付支出

1,007,000

965,605

41,395

退職共済掛金支出

8,762,000

8,677,500

84,500200,000

183,095

16,905

その他の退職給付支出
法定福利費支出

88,048,000

84,528,237

3,519,763

93,124,000

111,838,597△18,714,597

給食費支出

9,339,000

7,717,672

1,621,328

介護用品費支出

3,283,000

3,248,137

34,863

医薬品費支出26,356,000

30,511,174△4,155,174

診療・療養等材料費支出

15,614,000

9,914,682

5,699,318

事業費支出

保健衛生費支出
被服費支出120,000

57,24062,7601,686,000

1,337,465

348,535

教養娯楽費支出

732,000

427,927

304,073

日用品費支出2,800,000

2,258,161

541,839

保育材料費支出

130,000

100,146

29,854

水道光熱費支出

24,770,000

24,730,411

39,589消耗器具備品費支出

2,473,000

26,738,156

賃借料支出

1,000,000

796,638

車輌費支出

1,150,000

1,078,253

71,747

教材費支出

392,000

220,029

171,971

児童手当支出3,120,000

2,595,000

525,000

3,120,000

2,595,000

525,000

児童手当支出雑支出

203,362

159,000

107,506

51,494

103,729,774

74,866,226

福利厚生費支出

4,841,000

3,951,873

889,127

職員被服費支出

1,209,000

1,153,820

55,180

旅費交通費支出

200,000

153,090

46,910

研修研究費支出

17,442,000

16,542,672

899,328

事務消耗品費支出

13,039,000

6,717,949

6,321,051

474,000

469,3624,638

印刷製本費支出
水道光熱費支出

1,000

0

修繕費支出

15,738,000

2,987,024

通信運搬費支出

1,963,000

1,827,190

75

考△24,265,156 計上科目相違

178,596,000

事務費支出

備

1,000
12,750,976 計上科目相違
135,810

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

54,619,000

52,160,977

2,458,023

給食委託費支出

20,578,000

20,391,720

186,280

洗濯委託費支出

1,680,000

180,000

1,500,000

清掃委託費支出

5,902,000

5,481,797

420,203

警備委託費支出

8,000,000

7,867,853

132,147

事務委託費支出

15,862,000

15,850,775

11,225

廃棄物処理委託費支出

2,217,000

2,106,303

110,697

その他の業務委託費支出

380,000

282,529

97,471

手数料支出

50,678,000

3,428,830

保険料支出

4,260,000

3,446,196

813,804

3,960,000

3,446,196

513,804

300,0000

300,000

賃借料支出

1,339,000

921,333

417,667

土地･建物賃借料支出

1,500,000

899,380

600,620

保険料支出
機器設備保険料支出

47,249,170 計上科目相違

租税公課支出100,000

79,50020,500

保守料支出

6,920,000

5,770,333

1,149,667

1,796,000

1,039,521

756,479

500,000

437,600

62,400ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

1,492,000

1,478,046

13,954

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

1,162,000

991,858

170,142

消防設備保守料支出

750,000

663,249

86,751

空調設備保守料支出

750,000

745,732

4,268

その他の保守料支出

医療機器保守料支出
ｶﾞｽ供給設備保守料支出

470,000

414,327

55,673

諸会費支出

900,000

847,737

52,263

本支部費支出2,976,000

2,130,750

845,250

197,000

137,209

59,791

租税公課負担金支出
法人税等負担金

47,00030,321

16,679

消費税負担金150,000

106,888

43,112

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)考200,000

104,549

95,4511,001,079,000

922,027,878

79,051,122△93,049,000△124,264,559

31,215,559

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)整 支 固定資産取得支出

0

0

0

25,533,000

54,971,268△29,438,268

備 出

建物取得支出04,367,000△4,367,000 計上科目相違

等

建物付属設備取得支出

09,400,000△9,400,000 計上科目相違に医療用器械備品取得支出

1,480,00001,480,000

よ器具及び備品取得支出

16,253,000

1,781,202

14,471,798

る

ソフトウェア取得支出

7,800,000

39,423,066△31,623,066 計上科目相違

収施設整備等支出計 (5)25,533,000

54,971,268△29,438,268

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△25,533,000△54,971,268

29,438,268

11,087,000

87,484,605△76,397,605

そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

757,000

965,605△208,605

他

退職共済預け金取崩収入

757,000

965,605△208,605の備品等購入積立資産取崩収入

10,330,000

86,519,000

76△76,189,000 電カル費用が想定外の収入減により必要

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動による収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

120,000

289,281△169,281

120,000

289,281△169,281

120,000

289,281△169,281

11,207,000

87,773,886△76,566,886

る 支 積立資産支出

1,684,000

1,642,200

41,800

収 出

退職給付引当資産支出

1,684,000

1,642,200

41,800

退職共済預け金支出

1,684,000

1,642,200

41,800

その他の活動による支出

0

500

△500

よ

その他の活動収入計(7)支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

0

500

△500

1,684,000

1,642,700

41,3009,523,000

86,131,186△76,608,186

0

0

0

(10)

△109,059,000△93,104,641△15,954,359

前期末支払資金残高(12)298,262,413

298,262,4130

当期末支払資金残高(11)+(12)189,203,413

205,157,772△15,954,359

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)77考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

37,570,415

39,767,652△2,197,237｜ 益

34,962,039

36,947,652△1,985,613

事務費収益

31,238,487

33,079,047△1,840,560

ス

事業費収益

3,723,552

3,868,605△145,053

活

その他の事業収益

2,608,376

2,820,000△211,624

動

児童手当収益2,595,000

2,820,000△225,000

増その他の事業収益

13,376

0

13,376減障害福祉サービス等事業収益

113,937,646

106,985,079

6,952,567

ビ

措置費収益

の

自立支援給付費収益20,528,279

16,161,667

4,366,612

部

介護給付費収益18,234,608

15,350,097

2,884,511

計画相談支援給付費収益2,293,671

811,570

1,482,101

72,901,010

70,540,669

2,360,341

障害児入所給付費収益71,515,273

69,912,914

1,602,359

障害児相談支援給付費収益

1,385,737

627,755

757,982

利用者負担金収益

2,574,040

2,975,339△401,299

特定費用収益3,122,684

2,982,346

140,338

その他の事業収益

14,813,705

14,325,058

488,647

受託事業収益（公費）14,238,448

13,836,488

401,960

受託事業収益（一般）

84,31730,84653,471

その他の事業収益

490,940

457,724

33,216△2,0720△2,072

障害児施設給付費収益（保険等査定減）
医療事業収益640,524,467

675,833,224△35,308,757

入院診療収益（公費）333,528,663

359,993,593△26,464,930

入院診療収益（一般）2,309,547

1,912,006

397,541

外来診療収益（公費）258,968,807

265,235,136△6,266,329

外来診療収益（一般）

40,549,863

42,386,156△1,836,293

その他の医療事業収益

5,368,315

6,599,032△1,230,717

受託事業収益（公費）90,794

338,151△247,357

その他の医療事業収益

5,277,521

6,260,881△983,360△200,728△292,699

91,971△5,572（保険等査定減）
入院診療収益△48,640△43,068

外来診療収益△152,088△249,631

97,543

1,830,000

01,830,000

その他事業収益
本部等補助金収益

1,830,000

01,830,000

経常経費寄附金収益02,000,000△2,000,000

経常経費寄附金収益02,000,000△2,000,000

404,218

530,654△126,436

退職給付引当資産取崩差益

183,095

226,739△43,644

物品販売収益120,123

154,115△33,992

その他の収益101,000

149,800△48,800

その他の収益その他の収益101,000

149,800△48,800

794,266,746

825,116,609△30,849,863

費 人件費

703,399,062

677,556,742

25,842,320

用

407,450,268

394,403,418

13,046,850

サービス活動収益計
職員給料

(1)

78

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)407,450,268

394,403,418

13,046,850

78,298,454

78,188,676

109,778

職員賞与

78,298,454

78,188,676

109,778

賞与引当金繰入38,961,480

42,698,520△3,737,040

非常勤職員給料65,308,962

65,519,931△210,969

65,308,962

65,519,931△210,969

8,645,418

7,921,895

723,523

8,645,418

7,921,895

723,523

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
講師手当

134,6390

134,639

本部共済事業費用

14,958,985

0

14,958,985

退職給付費用

10,502,795

10,070,739

432,056

10,319,700

9,844,000

475,700

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

183,095

226,739△43,644

79,138,061

78,753,563

384,498

112,908,746

91,431,501

21,477,245

給食費

7,718,066

8,280,840△562,774

介護用品費

3,248,137

3,320,587△72,450

医薬品費

31,125,383

29,027,995

2,097,388

診療・療養等材料費

10,370,228

15,687,246△5,317,018

57,240108,974△51,734

1,337,465

1,429,206△91,741

保健衛生費
被服費
教養娯楽費

427,927

552,573△124,646

日用品費

2,258,161

2,901,183△643,022

保育材料費100,146

7,029

93,117

水道光熱費

24,730,411

24,227,167

503,244

消耗器具備品費26,738,156

990,886

25,747,270

賃借料

796,638

898,694△102,056

車輌費

1,078,253

733,904

344,349

教材費

220,029

327,399△107,370

児童手当

2,595,000

2,820,000△225,000△225,000

2,595,000

2,820,000

雑費

児童手当

107,506

117,818△10,312

事務費

103,729,774

83,044,885

20,684,889

福利厚生費

3,951,873

4,864,238△912,365

職員被服費

1,153,820

859,054294,766

旅費交通費

153,090

160,400△7,310

研修研究費

16,542,672

5,739,864

10,802,808

事務消耗品費6,717,949

4,127,375

2,590,574

印刷製本費

469,362354,007

115,355

修繕費

2,987,024

3,605,152△618,128

通信運搬費

1,827,190

1,775,985

51,2050

1,000△1,0000

194,400△194,400

52,160,977

49,272,477

2,888,500

会議費
広報費
業務委託費

79

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
給食委託費

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)20,391,720

19,893,600

498,120

洗濯委託費

180,000

2,160,000△1,980,000

清掃委託費

5,481,797

2,874,720

2,607,077

警備委託費

7,867,853

6,108,493

1,759,360

事務委託費

15,850,775

14,967,521

883,254

廃棄物処理委託費

2,106,303

2,989,813△883,510

その他の業務委託費

282,529

278,330

4,199

手数料

3,428,830

1,097,902

2,330,928

保険料

3,446,196

1,253,374

2,192,822

3,446,196

1,009,064

2,437,132

保険料

0244,310△244,310

賃借料

機器設備保険料

921,333

1,389,957△468,624

土地･建物賃借料

899,380

1,621,500△722,120

租税公課

79,500148,344△68,8445,770,333

5,617,703

152,630

1,039,521

1,465,452△425,931

437,600

129,600

308,000

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

1,478,046

1,464,480

13,566

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

991,858

719,496

272,362

消防設備保守料

663,249

654,300

8,949

空調設備保守料

745,732

739,8205,912

その他の保守料

414,327444,555△30,228

847,737

854,913△7,1762,130,750

02,130,750

租税公課負担金費用

137,2090

137,209

法人税等負担金30,321030,321

消費税負担金保守料
医療機器保守料
ｶﾞｽ供給設備保守料

諸会費
本支部費費用

106,8880

106,888

雑費

104,549

107,240△2,691

減価償却費

8,256,835

7,343,411

913,424

8,256,835

7,343,411

913,424

建物減価償却費

37,854037,854

建物付属設備減価償却費

355,2650355,265

医療用器械備品減価償却費

2,184,045

5,872,813△3,688,768

車輛･船舶･運搬具減価償却費

683,936455,960

227,976

器具及び備品減価償却費

960,829

860,138

100,691

4,034,906

154,500

3,880,406△538,687△400,224△138,463△538,687△400,224△138,463

368,840

262,790106,050

徴収不能引当金繰入368,840

262,790106,050

医療事業未収金

137,240

31,190106,050

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金

231,600

231,6000

101,000

149,800△48,800

101,000

149,800△48,800

減価償却費

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用80

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)928,225,570

859,388,905

68,836,665△133,958,824△34,272,296△99,686,528

サ 収 受取利息配当金収益

2,694,393

2,822,959△128,566｜ 益

受取利息配当金収益

2,694,393

2,822,959△128,566

預貯金利息収益173,504

308,959△135,455

2,520,889

2,514,000

6,889

0

4,718,000△4,718,000

04,718,000△4,718,000

ビス

有価証券配当金収益

活

投資有価証券評価益

動

投資有価証券評価益

外

1,192,461

1,090,522

101,939

増

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益903,180

831,000

72,180減

雑収益

289,281259,52229,759289,281259,52229,759の雑収益

部

3,886,854

8,631,481△4,744,627

費 積立資産評価損

サービス活動外収益計 (4)3,210,000

03,210,000

用

3,210,000

03,210,000

500

1,212

△712

500

1,212

△712

積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計 (5)3,210,500

1,212

3,209,288

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)676,354

8,630,269△7,953,915

経常増減差額△133,282,470△25,642,027△107,640,443

特 収 固定資産売却益

049,999△49,999

別 益

049,999△49,9990

100,000△100,0000100,000△100,000

増(7)=(3)+(6)車輌･船舶･運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益減

拠点区分間繰入金収益の本部補助金収益0

100,000△100,000

1,307,000

121,000

1,186,000

1,307,000

121,000

1,186,000

1,307,000

270,999

1,036,001

費 固定資産売却損・処分損

1

0

1

用

1

0

1

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

15,793,546△15,793,546

0

15,793,546△15,793,546

部

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計

(8)

器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費

01,824,456△1,824,456

共済事業費用013,913,090△13,913,090

拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額056,000△56,000

1

15,803,546△15,803,545

1,306,999△15,532,547

16,839,546△131,975,471△41,174,574△90,800,897

0

0

0

(9)
(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額
当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

△131,975,471△41,174,574△90,800,897

81

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)繰 前期繰越活動増減差額 (15)264,041,039

306,933,613△42,892,574

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)132,065,568

265,759,039△133,693,471

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

89,729,000

3,000,000

86,729,000

増 その他の積立金積立額 (19)04,718,000△4,718,000

221,794,568

264,041,039△42,246,471

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

82

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

229,792,314

338,550,301△108,757,987 流動負債

現金預金

93,446,997

206,390,187△112,943,190

現金

156,490262,779△106,289

預金93,290,507

206,127,408△112,836,901

事業未収金

前年度末

増 減

65,183,783

84,442,180△19,258,397

17,375,323

29,477,543△12,102,220

給与8,169,864

7,700,406

469,458

買掛金

2,300,344

5,033,167△2,732,823

その他の事業未払金

事業未払金

126,519,454

127,819,478△1,300,024

6,905,115

16,743,970△9,838,855

医療事業未収金-患者負担分(入院)1,215,315

840,934

374,381

その他の未払金

02,162,484△2,162,484

医療事業未収金-患者負担分(外来)267,506

306,910△39,404

事業区分間未払金

064,400△64,400

医療事業未収金-社保(入院)46,797,866

42,880,746

3,917,120

拠点区分間未払金

2,727,449

639,794

2,087,655

医療事業未収金-社保(外来)33,633,064

30,676,463

2,956,601

未払費用

6,119,531

6,592,081△472,550

医療事業未収金-国保(入院)15,055,150

13,821,131

1,234,019

預り金

0

2,582,206△2,582,206

医療事業未収金-国保(外来)7,796,210

14,603,958△6,807,748

0

2,582,206△2,582,206

医療事業未収金-保留176,170

3,159,738△2,983,568

職員預り金

0

225,152△225,152

医療事業未収金-その他

452,487

646,279△193,792

賞与引当金

38,961,480

42,698,520△3,737,040

17,359,639

16,461,528

898,111

17,359,639

16,461,528

898,111

17,359,639

16,461,528

898,11182,543,422

100,903,708△18,360,286

2,350,299

2,888,986△538,687

2,350,299

2,888,986△538,687△20,000 その他の積立金

423,434,000

513,163,000△89,729,000

423,434,000

426,644,000△3,210,000

086,519,000△86,519,000△42,246,471

その他の預り金

児童福祉事業未収金-措置費

2,891,044

3,286,512△395,468 固定負債

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

2,177,828

2,610,133△432,305

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

12,982,381

11,469,409

1,512,972

809,327

1,279,989△470,662 負債の部合計△322,230

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

1,465,120

1,787,350

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留586,766

295,380

291,386 国庫補助金等特別積立金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

145,075

66,401

78,674

その他の事業未収金

68,14588,145

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

未収金

国庫補助金等特別積立金

43,275

133,954△90,679

人件費積立金

事業区分間未収金

9,705,778

2,548,889

7,156,889

備品等購入積立金

拠点区分間未収金

549,000

617,804△68,804 次期繰越活動増減差額

221,794,568

264,041,039

未収収益

314,664

482,884△168,220 （うち当期活動増減差額）△131,975,471△41,174,574△90,800,897

貯蔵品

732,637

1,108,760

647,578,867

780,093,025△132,514,158

医薬品

23,025637,234△614,209

診療・療養費等材料

264,391

719,937△455,546

給食用材料

39,67840,072△394

前払費用

68,270904,117△835,847
938,160

徴収不能引当金△376,123 純資産の部合計△1,914,855△2,853,015

医療事業未収金△622,213△692,213

70,000その他の未収金△1,292,642△2,160,802

868,160

固定資産

500,329,975

542,446,432△42,116,457

その他の固定資産500,329,975

542,446,432△42,116,457

5,398,080

1,031,080

4,367,000△1,068,930△1,031,076△37,854

4,329,150

4

4,329,146

9,400,000

09,400,000△355,265

0△355,265
9,044,735

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

9,044,735

070,837,090

70,837,090

0△66,339,938△64,155,893△2,184,045△2,184,045

4,497,152

6,681,197

10,318,626

10,318,626

0△7,363,093△6,679,157△683,936△683,936

2,955,533

3,639,469

30,020,142

28,569,417

1,450,725△26,837,076△26,206,723△630,353

3,183,066

2,362,694

820,372

42,392,936

3,967,370

38,425,566

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ△6,916,776△3,879,370△3,037,406

ソフトウェア（純額）

35,476,160

88,00035,388,160

退職給付引当資産

17,359,639

16,461,528

898,111

退職共済預け金

17,359,639

16,461,528

898,111

人件費積立資産423,434,000

426,644,000△3,210,000

器具及び備品（純額）

ソフトウェア83

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
備品等購入積立資産
その他の固定資産
資産の部合計0

前年度末86,519,000

50,54050,540730,122,289

880,996,733

負 債 の 部
当年度末

増 減

前年度末

増 減

△86,519,000
0△150,874,444 負債及び純資産の部合計

84730,122,289

880,996,733△150,874,444別紙２

計算書類に対する注記（静岡療育センター令和拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
・決算日の市場価格に基づく時価法② 固定資産の減価償却の方法
・建物、医療用機械備品等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実
積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡療育センター令和拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児入所施設 静岡療育センター令和
イ障害児相談支援事業 静岡療育センター令和
ウ短期入所 静岡療育センター令和
エ特定相談支援事業 静岡療育センター令和
オ療養介護 静岡療育センター令和
カ日中一時支援事業 静岡療育センター令和

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

85

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 児童福祉事業収入

32,046,000

34,782,312△2,736,312

業 入

30,636,000

33,324,712△2,688,712△2,559,072 措置児童増加のため

措置費収入

活

事務費収入

28,260,000

30,819,072

動

事業費収入

2,376,000

2,505,640△129,640にその他の事業収入

1,410,000

1,457,600△47,600

よ児童手当収入

1,410,000

1,440,000△30,000

る

その他の事業収入

収

障害福祉サービス等事業収入

支017,600△17,600

194,030,000

178,420,884

15,609,116

自立支援給付費収入

139,344,000

131,734,696

7,609,304

介護給付費収入137,760,000

130,182,026

7,577,974 短期入所利用数減少

計画相談支援給付費収入

1,584,000

1,552,670

31,33024,840,000

19,542,611

5,297,389

障害児通所給付費収入

12,000,000

10,134,171

1,865,829

障害児入所給付費収入

10,440,000

6,916,020

3,523,980 入所児が増加しなかったため

障害児相談支援給付費収入

障害児施設給付費収入

2,400,000

2,492,420△92,420

利用者負担金収入

1,334,000

798,363535,637

特定費用収入10,140,000

9,291,327

848,673

その他の事業収入

18,372,000

17,053,887

1,318,113

18,322,000

17,031,087

1,290,913

50,00022,80027,200575,880,000

532,014,762

43,865,238

289,680,000

281,671,898

8,008,102

受託事業収入（公費）その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）1,980,000

1,999,230

外来診療収入（公費）212,400,000

177,550,722

外来診療収入（一般）8,400,000

8,463,030△63,030

300,000

115,600

184,400

64,080,000

62,775,507

1,304,493

64,080,000

62,775,507

1,304,493（保険等査定減）△960,000△561,225△398,775

入院診療収入△480,000△117,522△362,478

外来診療収入△480,000△441,063△38,9370△2,6402,640

保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入

その他の診療収入
その他事業収入△19,230
34,849,278 ﾘﾊﾋﾞﾘ件数の減少

150,000

23,240126,760

本部等補助金収入

150,000

23,240126,760

経常経費寄附金収入

100,000

20,00080,000100,000

20,00080,00070,0003,623

66,37770,0003,623

66,377

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

70,0003,623

66,3772,714,000

2,735,865△21,865

600,000

509,200

90,8001,800,000

1,697,550

102,450

不動産収入等

14,00013,348652

物品販売収入200,000

256,761△56,761

その他の収入50,00010,67039,33086

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の収入雑収入
雑収入

予 算(A)(1)

差 異(A)-(B)備

50,00010,67039,33050,000050,00050,000050,0000248,336△248,336

退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計

決 算(B)

考804,990,000

748,000,686

56,989,314

支 人件費支出

588,400,000

558,781,547

29,618,453

出347,120,000

331,465,870

15,654,130

347,120,000

331,465,870

15,654,130 職員増につながらなかったため

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出100,716,000

91,514,082

9,201,918

職員賞与支出100,716,000

91,514,082

9,201,918

非常勤職員給料支出

54,700,000

53,909,400

790,600

54,700,000

53,909,400

790,600

本部共済事業費支出

10,320,000

10,306,355

13,645

退職給付支出8,774,000

7,248,600

1,525,400

退職給付支出1,500,000

1,126,264

373,736

退職共済掛金支出

6,974,000

5,874,000

1,100,000

非常勤職員給料支出

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

300,000

248,336

51,664

66,770,000

64,337,240

2,432,760

167,790,000

166,213,767

1,576,233

11,000,000

10,845,229

154,771

介護用品費支出

4,560,000

4,158,691

401,309

医薬品費支出121,300,000

120,980,725

319,275

4,560,000

4,467,470

92,53070,00051,775

18,225

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出

1,880,000

1,792,026

87,974

教養娯楽費支出

500,000

432,012

67,988

日用品費支出440,000

410,345

29,655

保育材料費支出

100,000

66,58933,411

水道光熱費支出

11,630,000

11,551,346

78,654消耗器具備品費支出

4,100,000

4,012,555

87,445

保険料支出

1,400,000

1,315,680

84,320

賃借料支出

2,963,000

2,931,106

31,894

教育指導費支出

177,000

120,626

56,374

車輌費支出

600,000

592,6267,374

1,550,000

1,524,966

25,0341,550,000

1,524,966

25,034960,000

960,0000

960,000

960,000

0

31,509,000

27,817,625

3,691,375

2,600,000

2,404,596

195,404

業務委託費支出
医療関係委託費支出
児童手当支出児童手当支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

630,000

508,431

121,569

旅費交通費支出

1,250,000

1,165,072

84,928

研修研究費支出

3,000,000

2,925,543

74,457

事務消耗品費支出

3,268,000

2,886,563

381,437

印刷製本費支出

1,100,000

1,001,687

98,31387

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

修繕費支出

2,500,000

1,967,932

532,068

通信運搬費支出

1,610,000

1,555,379

54,621

会議費支出
業務委託費支出10,0000

10,0005,480,000

4,481,353

998,647

清掃委託費支出80,00075,6004,400

事務委託費支出

1,650,000

1,194,783

455,217

廃棄物処理委託費支出

950,000

435,428

514,572

その他の業務委託費支出

2,800,000

2,775,542

24,458

弁護士等報酬費支出

300,0000

300,000

手数料支出

852,000

804,379

47,621

租税公課支出

180,000

158,500

21,500

保守料支出

2,930,000

2,712,735

217,265

1,000,000

975,710

24,290600,000

574,077

25,923

ｶﾞｽ供給設備保守料支出
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出
消防設備保守料支出

200,000

89,100110,900

その他の保守料支出

1,130,000

1,073,848

56,152

渉外費支出30,00021,370

8,630

諸会費支出

850,000

803,250

46,750

図書費支出

450,000

403,219

46,781

本支部費支出1,849,000

1,810,750

38,250

租税公課負担金支出550,000

305,128

244,872

法人税等負担金

50,00017,18232,818

消費税負担金

500,000

287,946

212,054

損害填補事業支出

170,000

163,292

6,708

170,000

163,292

6,708

雑支出

基本掛金

1,900,000

1,738,446

161,554

支払利息支出2,231,000

2,230,885

115

2,231,000

2,230,885

115

1,800,000

1,697,550

102,450

1,800,000

1,697,550

102,450

791,730,000

756,741,374

34,988,626

13,260,000△8,740,688

22,000,688

5,040,000

5,368,000△328,0000328,000△328,000

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

整

設備資金借入金元金償還補助金収入

5,040,000

5,040,000

0

施設整備等収入計 (4)5,040,000

5,368,000△328,000等 支 設備資金借入金元金償還支出

14,976,000

14,976,000

0に 出

14,976,000

14,976,0000備

設備資金借入金元金償還支出

よ

金融機関等

4,896,000

4,896,0000る

その他の設備資金借入金元金償還支出

10,080,000

10,080,000

02,500,000

1,284,510

1,215,4900657,030△657,030

収支

固定資産取得支出
医療用器械備品取得支出
車輌･船舶･運搬具取得支出

1,500,000

01,500,000

器具及び備品取得支出

1,000,000

249,480

750,520

ソフトウェア取得支出

0

378,000△378,00088

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等支出計 (5)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

17,476,000

16,260,510

1,215,490△12,436,000△10,892,510△1,543,490

そ 収 積立資産取崩収入

700,000

1,786,370△1,086,370の 入

700,000

1,786,370△1,086,370

0660,106

700,000

1,126,264△426,264

200,000

433,148△233,148

200,000

433,148△233,148

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
退職給付引当資産取崩収入

他

退職給付引当資産取崩収入の退職共済預け金取崩収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動による収入△660,106 過大設定分の取崩処理

200,000

433,148△233,148

900,000

2,219,518△1,319,518

る 支 積立資産支出

1,173,000

1,076,400

96,600

収 出

退職給付引当資産支出

1,173,000

1,076,400

96,600

退職共済預け金支出

1,173,000

1,076,400

96,600

その他の活動による支出

0

6,500

△6,500よその他の活動収入計(7)支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

0

6,500

△6,5001,173,000

1,082,900

90,100△273,000

1,136,618△1,409,618

0

0

0

(10)

551,000△18,496,580

19,047,580

前期末支払資金残高(12)174,350,953

174,350,953

0

当期末支払資金残高(11)+(12)174,901,953

155,854,373

19,047,580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)89考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

34,782,312

32,244,496

2,537,816｜ 益

33,324,712

30,844,496

2,480,216

事務費収益30,819,072

28,419,926

2,399,146

ス

事業費収益

2,505,640

2,424,570

81,070活

その他の事業収益

1,457,600

1,400,000

57,600動

児童手当収益1,440,000

1,400,000

40,000増その他の事業収益

17,600017,600減障害福祉サービス等事業収益

178,420,884

178,019,445

401,439

ビ

措置費収益

の

自立支援給付費収益131,734,696

127,731,571

4,003,125

部

介護給付費収益130,182,026

127,002,471

3,179,555

計画相談支援給付費収益

1,552,670

729,100

823,570

19,542,611

23,804,815△4,262,204

障害児通所給付費収益

10,134,171

11,579,565△1,445,394

障害児入所給付費収益

6,916,020

9,935,250△3,019,230

障害児相談支援給付費収益

2,492,420

2,290,000

202,420

798,363

1,331,024△532,661

特定費用収益9,291,327

9,001,277

290,050

その他の事業収益

17,053,887

16,150,758

903,129

17,031,087

16,111,758

919,329

障害児施設給付費収益

利用者負担金収益

受託事業収益（公費）その他の事業収益22,80039,000△16,200

532,014,762

516,063,529

15,951,233

入院診療収益（公費）281,671,898

255,557,535

26,114,363

入院診療収益（一般）

1,999,230

2,138,380△139,150

外来診療収益（公費）177,550,722

187,883,584△10,332,862

外来診療収益（一般）

8,463,030

9,398,135△935,105

115,600

97,60018,00062,775,507

63,175,478△399,971

62,775,507

63,175,478△399,971（保険等査定減）△561,225△2,187,183

1,625,958

入院診療収益△117,522△326,501

208,979

外来診療収益△441,063△1,860,682

1,419,619△2,6400△2,64023,240023,240

医療事業収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他の医療事業収益

その他の診療収益
その他事業収益
本部等補助金収益

23,240023,240

経常経費寄附金収益20,00010,00010,000

経常経費寄附金収益20,00010,00010,000598,115

962,800△364,685

退職給付引当資産取崩差益

248,336

727,354△479,018

不動産収益等

13,34813,3480

物品販売収益256,761

156,196

100,565

その他の収益

79,67065,902

13,76879,67065,902

13,768745,859,313

727,300,270

18,559,043

558,135,683

539,222,768

18,912,915

その他の収益その他の収益サービス活動収益計
費 人件費

(1)

90

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
用

職員給料
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)331,465,870

323,252,762

8,213,108

331,465,870

323,252,762

8,213,108

57,942,082

58,232,866△290,784

職員賞与

57,942,082

58,232,866△290,784

賞与引当金繰入37,636,000

38,232,000△596,000

非常勤職員給料479,661

53,909,400

53,429,739

非常勤職員給料53,909,400

53,429,739

479,661

本部共済事業費用

10,306,355

0

10,306,355

退職給付費用

7,198,736

7,799,754△601,018

退職給付費用066,800△66,800

退職共済掛金6,950,400

7,039,400△89,000

248,336

693,554△445,218

その他の退職給付費用
法定福利費

59,677,240

58,275,647

1,401,593

163,993,079

159,793,409

4,199,670

給食費

11,081,155

10,258,039

823,116

介護用品費

4,158,691

3,925,194

233,497

医薬品費

118,023,452

115,577,594

2,445,858

4,492,526

4,391,531

100,995

51,77556,592△4,817

事業費

診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費

1,792,026

1,771,904

20,122

教養娯楽費

432,012577,582△145,570

日用品費

410,345

343,023

67,322

保育材料費66,58967,894△1,305

水道光熱費

11,551,346

11,386,848

164,498

消耗器具備品費

4,012,555

3,850,161

162,394

保険料

1,315,680

1,026,740

288,940

賃借料

2,931,106

2,706,891

224,215

120,626

218,721△98,095

教育指導費
車輌費
業務委託費
医療関係委託費
児童手当
児童手当
棚卸資産評価損592,626

723,549△130,923

1,524,966

1,511,146

13,8201,524,966

1,511,146

13,820960,000

1,400,000△440,000

960,000

1,400,000△440,000

475,603

0475,603

27,817,625

26,095,921

1,721,704

福利厚生費

2,404,596

2,500,139△95,543

職員被服費

508,431588,540△80,109

旅費交通費

1,165,072

1,031,972

133,100

研修研究費

2,925,543

1,985,451

940,092

事務消耗品費2,886,563

2,989,783△103,220

印刷製本費

1,001,687

810,249

191,438

修繕費

1,967,932

4,448,775△2,480,843

通信運搬費

1,555,379

1,402,196

153,183

0

511

△511

事務費

会議費

91

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

業務委託費

前年度決算(B)

4,481,353

増 減(A)-(B)2,989,520

1,491,833

清掃委託費75,60075,6000

事務委託費

1,194,783

1,173,989

20,794

廃棄物処理委託費

435,428265,032

170,396

その他の業務委託費

2,775,542

1,474,899

1,300,643

弁護士等報酬費

0360,720△360,720

手数料804,379

956,612△152,233

租税公課

158,500

202,650△44,150

保守料

2,712,735

3,106,127△393,392

ｶﾞｽ供給設備保守料

975,710

999,000△23,290

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

574,077

590,548△16,471

消防設備保守料

89,100290,520△201,420

その他の保守料

1,073,848

1,226,059△152,211

渉外費

21,37032,184△10,814

諸会費

803,250

832,050△28,800

図書費

403,219358,246

44,973

1,810,750

01,810,750

租税公課負担金費用

305,1280305,128

法人税等負担金

17,1820

17,182

消費税負担金287,946

0287,946

損害填補事業費用

163,2920

163,292

本支部費費用163,2920

163,292

雑費

基本掛金

1,738,446

1,500,196

238,250

減価償却費

48,534,780

48,084,040

450,740

減価償却費

48,534,780

48,084,040

450,740

建物減価償却費

40,786,783

40,786,783

0

構築物減価償却費

2,245,488

2,245,4880

医療用器械備品減価償却費

2,702,977

1,129,660

1,573,317

車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

284,961

386,114△101,153

2,357,271

3,447,995△1,090,724

157,300

88,00069,300△32,648,953△32,744,635

95,682△32,648,953△32,744,635

95,682

徴収不能引当金繰入12,630

3,970

8,660

徴収不能引当金繰入12,630

3,970

8,660

医療事業未収金

12,630

3,970

8,660

69,00047,20021,800

その他の費用その他の費用

69,00047,20021,800765,913,844

740,502,673

25,411,171△20,054,531△13,202,403△6,852,128

サ 収 受取利息配当金収益

3,623

3,987

△364

｜ 益

3,623

3,987

△364

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益

92

3,623

3,987

△364

2,639,898

2,702,394△62,496

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

当年度決算(A)

雑収益

前年度決算(B)増 減(A)-(B)509,200

524,915△15,715

1,697,550

1,703,300△5,750433,148

474,179△41,031

433,148

474,179△41,0312,643,521

2,706,381△62,860の 費 支払利息

2,230,885

2,386,397△155,512

部 用

2,230,885

2,386,397△155,512

1,704,050

1,706,800△2,7501,697,550

1,703,300△5,750

6,500

3,500

3,000

減

サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)3,934,935

4,093,197△158,262

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,291,414△1,386,816

95,402△21,345,945△14,589,219△6,756,726

5,368,000

5,040,000

328,000
328,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

施設整備等補助金収益

増

設備資金借入金元金償還補助金収益減

その他の特別収益の退職給付引当金戻入益

328,000

05,040,000

5,040,000

0660,106

269,055

391,051

660,106

269,055

391,051

6,028,106

5,309,055

719,051

費 固定資産売却損・処分損

3

1,155,001△1,154,998

用

器具及び備品売却損･処分損

3

1,155,001△1,154,998

国庫補助金等特別積立金積立額

5,368,000

5,040,000

328,000

5,368,000

5,040,000

328,000

0

12,160,208△12,160,208

部

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

012,160,208△12,160,208

本支部費

0

1,876,006△1,876,006

損害填補事業費用

0

163,197△163,197

共済事業費用0

10,065,005△10,065,005

拠点区分間繰入金費用

056,000△56,000

0249,230△249,230

その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額0249,230△249,230

5,368,003

18,604,439△13,236,436

660,103△13,295,384

13,955,487△20,685,842△27,884,603

7,198,761

0

0

0

(9)
(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△20,685,842△27,884,603

7,198,761

繰 前期繰越活動増減差額 (15)

189,533,102

217,417,705△27,884,603

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)168,847,260

189,533,102△20,685,842

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

168,847,260

189,533,102△20,685,842

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)差93

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

額
の
部

94

前年度決算(B)増 減(A)-(B)第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

192,469,786

223,686,248△31,216,462 流動負債

42,505,447

88,408,943△45,903,496

現金

22,73242,850△20,118

預金42,482,715

88,366,093

137,980,522

125,750,605

医療事業未収金-患者負担分(入院)199,140

159,870

39,270

医療事業未収金-患者負担分(外来)108,700

271,000△162,300

医療事業未収金-社保(入院)38,535,014

30,346,783

8,188,231

医療事業未収金-社保(外来)25,197,308

26,131,440△934,132

医療事業未収金-国保(入院)14,161,202

13,274,487

886,715

職員預り金

医療事業未収金-国保(外来)14,708,633

15,229,512△520,879

賞与引当金

医療事業未収金-保留13,613,090

10,517,012

3,096,078 固定負債

現金預金

事業未収金

前年度末

増 減

79,127,499

94,651,439△15,523,940

26,287,877

37,253,380△10,965,503

給与10,705,802

14,265,245△3,559,443△45,883,378

退職金

467,600

0467,600

12,229,917

買掛金

13,856,448

20,403,598△6,547,150

事業未払金

その他の事業未払金

1,258,027

2,584,537△1,326,510

１年以内返済予定設備資金借入金

14,976,000

14,976,000

04,896,000

4,896,000

0

10,080,000

10,080,000

0227,622

4,190,059△3,962,437

金融機関等
その他の１年以内返済予定設備資金借入金

37,636,000

38,232,000△596,000

200,997,246

216,766,016△15,768,770△14,976,000

医療事業未収金-その他

8,800

14,040△5,240

設備資金借入金

181,184,000

196,160,000

児童福祉事業未収金-措置費

2,663,134

2,513,528

149,606

金融機関等

54,344,000

59,240,000△4,896,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

21,862,089

20,177,736

1,684,353

その他の設備資金借入金

126,840,000

136,920,000△10,080,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

3,063,823

3,696,789△632,966

退職給付引当金

19,813,246

20,606,016△792,770

71,122

95,271△24,149

19,813,246

20,606,016△792,770

881,540

830,547

280,124,745

311,417,455△31,292,710

406,648,348

433,929,301△27,280,953

406,648,348

433,929,301△27,280,953

26,000,000

26,000,000

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

退職給付引当金

50,993 負債の部合計

純資産の部

2,906,927

2,492,590

未収金

151,800

131,860

未収補助金

328,000

0

350

3,134

貯蔵品

1,384,512

1,494,710△110,198

設備等整備積立金

10,000,000

10,000,000

0

医薬品

9,838,123

7,346,513

2,491,610

人件費積立金

10,000,000

10,000,000

0

診療・療養費等材料

28,56063,556△34,996

備品等購入積立金

6,000,000

6,000,000

0

給食用材料

286,501

522,427△235,926 次期繰越活動増減差額

168,847,260

189,533,102△20,685,842

14,101 （うち当期活動増減差額）△20,685,842△27,884,603

7,198,761

601,495,608

649,462,403△47,966,795

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

未収収益

立替金
徴収不能引当金
医療事業未収金

19,241

5,140△53,270△40,640

414,337
19,940 国庫補助金等特別積立金
328,000△2,784 その他の積立金△12,630 純資産の部合計△53,270△40,640△12,630

固定資産

689,150,567

737,193,610△48,043,043

基本財産611,925,479

652,712,262△40,786,783

建物

886,485,103

886,485,103

0△274,559,624△233,772,841△40,786,783

建物（純額）

611,925,479

652,712,262△40,786,783

その他の固定資産77,225,088

84,481,348△7,256,260

391,400

391,400

0△391,399△391,399

0

1

1

0

30,197,493

30,197,493

0△14,309,251△12,063,763△2,245,488

15,888,242

18,133,730△2,245,488

18,982,755

18,325,725

657,030

減価償却累計額 医療用器械備品△8,513,973△5,810,996△2,702,977

医療用器械備品（純額）

10,468,782

12,514,729△2,045,947

7,428,215

7,428,215

0△7,428,210△7,143,249△284,961

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

国庫補助金等特別積立金

5284,966△284,961

69,717,584

74,064,641△4,347,057△64,971,472△67,210,735

2,239,263

4,746,112

6,853,906△2,107,794

818,000

440,000

378,000△509,300△352,000△157,300

ソフトウェア（純額）

308,700

88,000220,700

退職給付引当資産

19,813,246

20,606,016△792,770

退職給付引当資産

9,621,490

10,281,596△660,106

退職共済預け金

10,191,756

10,324,420△132,664

95

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

設備等整備積立資産

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立資産10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立資産

6,000,000

6,000,000

881,620,353

960,879,858

資産の部合計

前年度末

増 減

0
△79,259,505 負債及び純資産の部合計

96881,620,353

960,879,858△79,259,505

別紙２

計算書類に対する注記（伊豆医療福祉拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業
制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（１）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

10,281,596
0△660,106
9,621,490（３）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用0（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)伊豆医療福祉拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア 障害児入所施設 伊豆医療福祉センター
イ 障害児相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ウ 短期入所事業 伊豆医療福祉センター
エ 療養介護 伊豆医療福祉センター
オ 生活介護 伊豆医療福祉センター
カ 障害児通所支援事業 伊豆医療福祉センター
キ 特定相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ク 日中一時支援事業 伊豆医療福祉センター97

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

建物

当期増加額

当期減少額

886,485,103
減価償却累計額

建物

合計

当期末残高
886,485,103-233,772,841
652,712,262

0

40,786,783-274,559,624

40,786,783

611,925,479

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
607,804,982 円

建物（基本財産）
計607,804,982 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

136,920,000 円

計

136,920,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

98

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

244,234,000

247,349,967△3,115,967

業 入

自立支援給付費収入206,500,000

209,945,799△3,445,799

活

介護給付費収入206,500,000

209,945,799△3,445,799

動利用者負担金収入

305,000

732,231△427,231に補足給付費収入

10,900,000

10,948,100△48,100

10,900,000

10,948,100△48,100

26,310,000

25,348,767

961,233

219,000

375,070△156,070

よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入（公費）その他の事業収入0

140,000△140,000

219,000

235,070△16,070

その他事業収入0

100,000△100,000

本部等補助金収入0

100,000△100,000

経常経費寄附金収入

015,000△15,000

0

15,000△15,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

200,000

173,445

26,555

受取利息配当金収入

200,000

173,445

26,555

預貯金利息収入

200,000

173,445

26,555320,000

299,653

20,347

受入研修費収入

130,000

101,800

28,200

物品販売収入

190,000

167,053

22,947

その他の収入退職給付引当資産取崩差益収入

030,800△30,800

244,754,000

247,938,065△3,184,065

支 人件費支出

141,406,000

132,528,880

8,877,120

出86,594,000

84,920,789

1,673,211

86,594,000

84,920,789

1,673,211

24,193,000

19,819,364

4,373,636

職員賞与支出24,193,000

19,819,364

4,373,636

非常勤職員給料支出

7,321,000

6,137,210

1,183,790

7,321,000

6,137,210

1,183,790

200,000

180,009

19,991

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

200,000

180,009

19,991

講師手当支出

非常勤職員賞与支出

1,474,000

1,473,000

1,000

本部共済事業費支出

2,941,000

2,765,190

175,810

退職給付支出1,609,000

1,607,500

1,500

198,000

197,200

800

1,380,000

1,379,500

500

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出

31,00030,800200

17,074,000

15,625,818

1,448,182

41,147,000

36,022,265

5,124,735

15,680,000

14,484,990

1,195,010

介護用品費支出

246,000

238,504

7,496

保健衛生費支出

612,000

611,110890

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

被服費支出

2,151,000

1,843,101

307,899

教養娯楽費支出

782,000

565,455

216,545

日用品費支出1,664,000

1,257,463

406,53799

備考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

水道光熱費支出

18,476,000

15,587,203

消耗器具備品費支出

1,195,000

1,121,875

賃借料支出

149,000

146,496

2,504

車輌費支出

192,000

166,068

25,932

事務費支出

2,888,797 予算作成時の見積りに誤りあり
73,12538,603,000

36,131,331

2,471,669

福利厚生費支出

680,000

418,928

261,072

職員被服費支出

270,000

196,872

73,128

旅費交通費支出

100,000

34,71065,290

研修研究費支出

669,000

667,5161,484

事務消耗品費支出

2,250,000

1,957,869

292,131

印刷製本費支出
修繕費支出

317,000

316,532

3,555,000

2,401,317

468
1,153,683 予算作成時の見積りに誤りあり

通信運搬費支出

202,000

156,552

45,448

業務委託費支出25,767,000

25,671,854

95,146

給食委託費支出

20,480,000

20,391,720

88,280

清掃委託費支出

1,648,000

1,646,638

1,362

警備委託費支出

2,828,000

2,826,468

1,532

事務委託費支出

153,000

152,160840

廃棄物処理委託費支出

593,000

591,2811,719

その他の業務委託費支出

65,00063,587

1,413

手数料支出

498,000

398,876

99,124

保険料支出

331,000

313,340

17,660

保険料支出

314,000

313,340660

機器設備保険料支出

17,0000

17,000185,000

67,392

117,608

6,000

0

6,000

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

37,00013,027

23,9732,433,000

2,385,360

47,640ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

987,000

985,356

1,644

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

34,00030,0004,000

消防設備保守料支出

458,000

439,792

18,208

空調設備保守料支出

476,000

454,519

21,481

その他の保守料支出

保守料支出

478,000

475,693

2,307

諸会費支出

250,000

197,440

52,560

本支部費支出

910,000

894,000

16,000

租税公課負担金支出60,00024,74635,254

法人税等負担金

44,0008,771

35,229

消費税負担金

16,00015,97525

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考83,00015,00068,000221,156,000

204,682,476

16,473,524

23,598,000

43,255,589△19,657,589

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

3,779,000

934,120

2,844,880

備 出

3,779,000

934,120

2,844,880 修繕にて使用可能になり購入不要

器具及び備品取得支出

100

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)3,779,000

934,120

2,844,880

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△3,779,000△934,120△2,844,880

そ 収 積立資産取崩収入

0197,200△197,200の 入

0197,200△197,200

退職給付引当資産取崩収入

他

退職共済預け金取崩収入のその他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)△197,200

91,775△84,775

7,000

91,775△84,775

7,000

91,775△84,775

7,000

288,975△281,975

20,289,800

14,200

退職給付引当資産支出

304,000

289,800

14,200

退職共済預け金支出

304,000

289,800

14,200

人件費積立資産支出

20,000,000

20,000,0000その他の活動支出計(8)20,304,000

20,289,800

14,200△20,297,000△20,000,825△296,175

0

0

0

収
支

197,200

20,304,000

よ 支 積立資産支出
る 出

0
7,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

△478,000

22,320,644△22,798,644

前期末支払資金残高(12)205,458,063

205,458,0630

当期末支払資金残高(11)+(12)204,980,063

227,778,707△22,798,644

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)101考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

247,349,967

236,258,412

11,091,555｜ 益

自立支援給付費収益209,945,799

200,278,741

9,667,058

ビ

介護給付費収益

209,945,799

200,278,741

9,667,058

ス

利用者負担金収益

活

補足給付費収益動

特定障害者特別給付費収益増

特定費用収益減その他の事業収益732,231289,874442,357

10,948,100

10,739,562

208,538

10,948,100

10,739,562

208,538

25,348,767

24,757,725

591,042

375,070

192,510

182,560の補助金事業収益（公費）140,0000

140,000

部

その他の事業収益

235,070

192,510

42,560

その他事業収益

100,0000

100,000

本部等補助金収益

100,0000

100,000

経常経費寄附金収益

15,00064,635△49,635

15,00064,635△49,635

経常経費寄附金収益
その他の収益200,853

191,292

9,561

退職給付引当資産取崩差益

30,800030,800

物品販売収益167,053

177,492△10,439

その他の収益3,000

13,800△10,800

3,000

13,800△10,800

その他の収益247,665,820

236,514,339

11,151,481

費 人件費

サービス活動収益計(1)

133,489,200

122,096,357

11,392,843

用

84,920,789

77,905,791

7,014,998

84,920,789

77,905,791

7,014,998

13,735,500

14,099,611△364,111

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

13,735,500

14,099,611△364,111

賞与引当金繰入7,813,308

6,973,188

840,120

非常勤職員給料6,137,210

7,455,550△1,318,340

6,137,210

7,455,550△1,318,340

180,009179,715294

180,009179,715294

講師手当

1,473,000

237,000

1,236,000

本部共済事業費用

2,765,190

02,765,190

退職給付費用

1,727,700

1,344,000

383,700

1,696,900

1,344,000

352,900

30,800030,80014,736,494

13,901,502

834,992

36,028,211

36,012,787

15,424非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

14,490,936

14,565,920△74,984

介護用品費

238,504

243,505△5,001

保健衛生費

611,110560,395

50,715

1,843,101

1,821,199

21,902565,455

620,185△54,730

被服費
教養娯楽費
日用品費

1,257,463

1,236,759

20,704

水道光熱費

15,587,203

15,251,255

335,948102

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
消耗器具備品費

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

1,121,875

1,329,016

賃借料

146,496

147,096△600

車輌費

166,068

209,917△43,849

027,540△27,540

027,540△27,540

業務委託費
その他の業務委託費
事務費△207,141

36,131,331

33,745,908

2,385,423

福利厚生費

418,928

849,765△430,837

職員被服費196,872

256,307△59,435

旅費交通費

34,71018,16016,550

研修研究費

667,516574,180

93,336

事務消耗品費1,957,869

276,140

1,681,729

印刷製本費

316,532

299,061

17,471

修繕費

2,401,317

3,505,483△1,104,166

通信運搬費

156,552

158,257△1,705

業務委託費

25,671,854

24,346,684

1,325,170

給食委託費

20,391,720

19,893,600

498,120

清掃委託費

1,646,638

1,488,840

157,798

警備委託費

2,826,468

2,037,072

789,396

事務委託費

152,160

148,6433,517

廃棄物処理委託費591,281715,525△124,244

その他の業務委託費

63,58763,004583

手数料398,876

418,495△19,619

保険料

313,340

314,760△1,420313,340

197,180

116,160

0

117,580△117,580

67,392

67,3920

保険料
機器設備保険料
賃借料
土地･建物賃借料

0

3,000△3,00013,02752,563△39,536

2,385,360

2,386,718△1,358985,356

976,320

9,036

租税公課
保守料
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

30,00032,400△2,400

消防設備保守料

439,792

398,796

40,996

空調設備保守料

454,519450,9143,605

その他の保守料475,693528,288△52,595

諸会費

197,440

200,391△2,951

本支部費費用894,000

0

894,000

租税公課負担金費用

24,7460

24,746

法人税等負担金

8,771

0

8,771

消費税負担金15,9750

15,97515,00018,552△3,552

3,324,964

3,654,027△329,063

3,324,964

3,654,027△329,063

3,246,964

3,576,027△329,063

78,00078,000

0

雑費
減価償却費
減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

103

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△37,687△37,6870△37,687△37,687

0

3,000

13,800△10,800

3,000

13,800△10,800

208,939,019

195,485,192

13,453,827

38,726,801

41,029,147△2,302,346

サ 収 受取利息配当金収益

173,445

175,705△2,260｜ 益

受取利息配当金収益

173,445

175,705△2,260

預貯金利息収益173,445

175,705△2,260

193,575

99,84093,735ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益

101,800

93,800

8,000

動

雑収益

91,7756,040

85,735

外91,7756,040

85,735

サービス活動外収益計 (4)雑収益

367,020

275,545

91,475

減 費 その他のサービス活動外費用

0

1,211

△1,211

の 用

0

1,211

△1,2110

1,211△1,211

増部

雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)367,020274,334

92,68639,093,821

41,303,481△2,209,660

特 収 事業区分間繰入金収益

0

16,440△16,440

別 益

016,440△16,440

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益

0

16,440△16,440

27,600027,60027,600027,60027,600027,60027,60016,44011,160費 固定資産売却損・処分損

1

2

△1

用

1

2

△1

0

3,294,406△3,294,406

0

3,294,406△3,294,406

減その他の特別収益のその他の特別収益部

その他の特別収益
特別収益計

(8)

器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費

0436,971△436,971

共済事業費用

02,806,435△2,806,435

拠点区分間繰入金費用

051,000△51,000

特別費用計
特別増減差額(9)13,294,408△3,294,407

27,599△3,277,968

3,305,567

39,121,420

38,025,513

1,095,907

000(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

00039,121,420

38,025,513

1,095,907

繰 前期繰越活動増減差額 (15)204,618,375

166,592,862

38,025,513

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)243,739,795

204,618,375

39,121,420

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)20,000,000

020,000,000

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

104

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)
223,739,795

差
額
の
部

105

前年度決算(B)204,618,375

増 減(A)-(B)19,121,420

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

236,803,454

212,973,639

23,829,815 流動負債

現金預金

194,766,680

173,348,687

21,417,993

預金

194,766,680

173,348,687

21,417,993

事業未収金

40,472,920

38,043,149

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

34,448,744

32,330,793

33,49623,936

9,560

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,844,100

1,793,008

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,112,234

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

1,990,698

前年度末

増 減

16,747,124

14,391,887

5,798,839

5,299,021

499,818

給与650,388693,924△43,5362,429,771

買掛金

2,221,144

1,841,203

379,941

2,117,951

その他の事業未払金

2,927,307

2,763,894

163,413

その他の未払金

934,1200934,120

51,092

拠点区分間未払金

413,855

433,804△19,949

2,102,958

9,276

未払費用

1,705,715

1,677,536

28,1791,792,454

198,244

職員預り金

81,287

8,338

72,94943,648043,648

賞与引当金

7,813,308

6,973,188

840,120

未収金

10,1882,514

2,875,801

3,609,005△733,204

未収補助金

140,0000

140,000

2,875,801

3,609,005△733,204

未収収益

9,362

141,300△131,938

2,875,801

3,609,005△733,204

1,146,403

1,174,142

19,622,925

18,000,892

1,622,033

90,931

96,877

185,299

222,986△37,687

185,299

222,986△37,687

140,000,000

120,000,000

20,000,000
0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

その他の事業未収金

貯蔵品
給食用材料
前払費用

事業未払金

7,674 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金△27,739 負債の部合計

純資産の部△5,946
0 国庫補助金等特別積立金

166,970

166,970

固定資産

146,744,565

129,868,614

16,875,951

その他の固定資産

146,744,565

129,868,614

16,875,951 その他の積立金

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

6,059,960

6,059,960

0

移行時特別積立金30,000,000

30,000,000△6,059,958

0

設備等整備積立金60,000,000

60,000,000

0

2

2

0

人件費積立金50,000,000

30,000,000

20,000,000
19,121,420

45,300,973

44,700,753

600,220 次期繰越活動増減差額

223,739,795

204,618,375△41,459,921△38,546,856△2,913,065 （うち当期活動増減差額）

39,121,420

38,025,513

1,095,907

3,841,052

6,153,897△2,312,845 純資産の部合計

363,925,094

324,841,361

39,083,733

383,548,019

342,842,253

40,705,766

390,000

390,000

0△390,000△312,000△78,000

ソフトウェア（純額）

078,000△78,000

2,875,801

3,609,005△733,204

退職共済預け金

2,875,801

3,609,005△733,204

移行時特別積立資産

30,000,000

30,000,000

0

設備等整備積立資産

60,000,000

60,000,000

0

人件費積立資産50,000,000

30,000,000

20,000,000

その他の固定資産国庫補助金等特別積立金△6,059,958

退職給付引当資産

資産の部合計

2,355,237

27,71027,710383,548,019

342,842,253

040,705,766 負債及び純資産の部合計

106

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉成人拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・車輌・船舶・運搬具等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉成人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡医療福祉 成人部
イ 短期入所事業 静岡医療福祉 成人部

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

107

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

409,850,000

372,311,782

37,538,218

業 入

自立支援給付費収入377,450,000

338,405,132

39,044,868

活

介護給付費収入377,450,000

338,405,132

39,044,868 目標利用者数が達成できず、また、生活動

利用者負担金収入

40,000544,681△504,681に補足給付費収入5,810,000

5,346,625

463,375

5,810,000

5,346,625

463,375

26,240,000

27,261,768△1,021,768

310,000

753,576△443,5760

566,000△566,000 予算作成時には想定していなかったため受託事業収入（公費）300,000

162,982

137,018

受託事業収入（一般）10,00024,594△14,594

0

46,140△46,140

本部等補助金収入

046,140△46,140 予算作成時計上漏れのため受取利息配当金収入

0

4,591

△4,591

受取利息配当金収入

0

4,591

△4,591

預貯金利息収入0

4,591△4,591 予算作成時計上漏れのため

よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入（公費）その他事業収入

その他の収入

190,000

403,067△213,067

受入研修費収入

100,000

73,35026,650

利用者等外給食費収入

90,000299,520△209,520

030,197△30,197 予算作成時計上漏れのため退職給付引当資産取崩差益収入

410,040,000

372,765,580

37,274,420

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

326,100,000

289,340,165

36,759,835

出

171,160,000

151,901,858

19,258,142

171,160,000

151,901,858

19,258,142 正規職員欠員のため（最大5名）

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出45,450,000

39,632,020

5,817,980

職員賞与支出45,450,000

39,632,020

5,817,980 正規職員欠員のため（最大5名）

非常勤職員給料支出

43,210,000

41,832,385

1,377,615

43,210,000

41,832,385

1,377,615

6,700,000

5,105,343

1,594,657

6,700,000

5,105,343

1,594,657

派遣職員費支出

4,110,000

3,956,433

153,567

本部共済事業費支出

6,010,000

4,970,030

1,039,970

退職給付支出5,260,000

4,696,800

563,200

751,000

750,603397

4,459,000

3,916,000

543,000

50,00030,197

19,80344,200,000

37,245,296

6,954,704 正規職員欠員のため（最大5名）

47,350,000

40,282,770

7,067,230

給食費支出

18,080,000

15,214,889

2,865,111 利用者数減と栄養食等の購入が見込みよ

介護用品費支出

2,610,000

2,464,494

145,506

医薬品費支出

940,000

514,927

425,073

保健衛生費支出

970,000

919,780

50,220

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

被服費支出

2,160,000

2,078,989

81,011

教養娯楽費支出

890,000

690,056

199,944

日用品費支出2,270,000

1,832,690

437,310108

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

水道光熱費支出

11,840,000

11,194,491

645,509

燃料費支出

1,200,000

1,121,233

78,767

消耗器具備品費支出

2,640,000

1,262,024

320,000

195,900

保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出124,100

80,00068,568

11,4323,350,000

2,724,729

625,271

51,380,000

43,994,467

7,385,533

1,240,000

802,088437,91280,0001,144

78,856

旅費交通費支出

230,000

54,540175,460

研修研究費支出

1,411,000

447,830

963,170

事務消耗品費支出

1,600,000

905,515

694,485

印刷製本費支出

650,000

224,987

425,013

水道光熱費支出

650,000

515,518

134,482

燃料費支出

10,000

2,955

修繕費支出

6,000,000

4,275,115

通信運搬費支出

1,920,000

1,768,121

151,879

60,00023,44336,557

広報費支出

7,045
1,724,885 修繕が見込みより少なかったため

669,000

668,200

800

28,590,000

27,832,923

757,077

給食委託費支出20,740,000

20,247,840

492,160

清掃委託費支出

1,160,000

1,035,106

124,894

業務委託費支出

警備委託費支出

290,000

255,060

34,940廃棄物処理委託費支出

1,140,000

1,125,503

14,497

その他の業務委託費支出

5,260,000

5,169,414

90,586

手数料支出

1,640,000

780,003859,997

保険料支出

988,000

980,540

7,460

10,000

3,360

6,640

保険料支出
機器設備保険料支出
賃借料支出

978,000

977,180820

1,551,000

1,241,284

309,716

租税公課支出221,000

220,750

250

保守料支出

1,890,000

1,597,977

292,023

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

20,0000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

640,000

620,147

消防設備保守料支出

890,000

815,520

74,480

その他の保守料支出

340,000

162,310

177,690

20,000 ガスボンベ（炊き出し用）のガス充填を
19,853

渉外費支出

80,00029,761

50,239

諸会費支出

410,000

301,800

108,200

本支部費支出1,150,000

1,124,000

26,00090,00029,40960,591

租税公課負担金支出
消費税負担金90,00029,40960,591

雑支出

250,000

166,564

83,436

その他の支出210,000

209,520480

210,000

209,520480

425,040,000

373,826,922

51,213,078

利用者等外給食費支出
事業活動支出計

(2)

109

考

1,377,976 備品（厨房用品等）の買い替えを見送っ

職員被服費支出

会議費支出

備

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算(A)

決 算(B)△15,000,000

差 異(A)-(B)△1,061,342

備

考△13,938,658

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

1,800,000

1,169,960

630,040

備 出

器具及び備品取得支出

1,800,000

1,169,960

630,040

施設整備等支出計 (5)1,800,000

1,169,960

630,040

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,800,000△1,169,960△630,040

4,500,000

750,6033,749,397

退職給付引当資産取崩収入

500,000

750,603△250,603

退職共済預け金取崩収入

500,000

750,603△250,603

4,000,0000

210,000

220,751△10,751

210,000

220,751△10,751

210,000

220,751△10,751

等による
収そ 収 積立資産取崩収入の 入
他の人件費積立資産取崩収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動による収入

よその他の活動収入計(7)4,000,000 取崩理由（賞与等の支払い時に預金が不4,710,000

971,354

3,738,646

る 支 積立資産支出

910,000

745,200

164,800

収 出

退職給付引当資産支出

910,000

745,200

164,800

退職共済預け金支出

910,000

745,200

164,800

910,000

745,200

164,800

3,800,000

226,154

3,573,846

支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

0

0

△13,000,000△2,005,148△10,994,852

前期末支払資金残高(12)66,696,638

66,696,6380

当期末支払資金残高(11)+(12)53,696,638

64,691,490△10,994,852

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)110第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

372,311,782

348,287,148

24,024,634｜ 益

自立支援給付費収益338,405,132

317,691,951

20,713,181

ビ

介護給付費収益338,405,132

317,691,951

20,713,181

ス

利用者負担金収益

544,681

37,114

507,567

活

補足給付費収益

5,346,625

5,344,177

2,448

動

特定障害者特別給付費収益増

特定費用収益減その他の事業収益

5,346,625

5,344,177

2,448

27,261,768

24,959,397

2,302,371

753,576

254,509499,067の補助金事業収益（公費）566,000

0566,000

部

受託事業収益（公費）162,982

221,114△58,132

受託事業収益（一般）

24,59433,395△8,801

46,140046,140

その他事業収益
本部等補助金収益

46,140046,140

経常経費寄附金収益

054,882△54,882

経常経費寄附金収益

054,882△54,882

52,597

128,000△75,403

退職給付引当資産取崩差益

30,197

71,400△41,203

その他の収益22,40056,600△34,200

22,40056,600△34,200

その他の収益その他の収益372,410,519

348,470,030

23,940,489

費 人件費

サービス活動収益計(1)289,009,586

290,425,537△1,415,951

用

151,901,858

152,523,284△621,426

151,901,858

152,523,284△621,426

24,760,184

26,724,537△1,964,353

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

24,760,184

26,724,537△1,964,353

賞与引当金繰入16,774,700

17,099,876△325,176

非常勤職員給料41,832,385

40,751,786

1,080,599

41,832,385

40,751,786

1,080,599

5,105,343

4,541,882

563,461

5,105,343

4,541,882

563,461

派遣職員費3,956,433

10,531,855△6,575,422

本部共済事業費用

4,970,030

0

4,970,030

退職給付費用

4,691,397

4,171,000

520,397

4,661,200

4,099,600

561,600

30,197

71,400△41,20335,017,256

34,081,317

935,939

40,291,800

39,269,438

1,022,362

給食費

15,214,889

14,047,584

1,167,305

介護用品費

2,464,494

2,185,910

278,584

医薬品費

514,927735,226△220,299

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

保健衛生費
被服費

919,780

888,498

31,282

2,078,989

1,825,054

253,935

教養娯楽費

690,056

731,382△41,326

日用品費

1,832,690

1,744,191

88,499111

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

水道光熱費

11,194,491

11,040,569

燃料費

1,121,233

1,022,116

99,117

消耗器具備品費

1,262,024

1,809,032△547,008

保険料

195,900

195,900

0

教育指導費

68,56866,000

2,568

車輌費
事務費

153,9222,733,759

2,977,976△244,217

43,994,467

44,487,812△493,345

802,088

1,059,167△257,079

福利厚生費
職員被服費

1,144

4,492

△3,348

旅費交通費

54,54035,75018,790

研修研究費

447,830

1,229,908△782,078

事務消耗品費905,515

938,508△32,993

印刷製本費

224,987

341,799△116,812

水道光熱費

515,518

500,464

15,054

燃料費

2,955

3,130

△175

修繕費

4,275,115

5,277,282△1,002,167

通信運搬費

1,768,121

1,944,024△175,903

会議費

23,44338,747△15,304

広報費

668,200

104,760

563,440

業務委託費

27,832,923

27,535,758

297,165

給食委託費

20,247,840

20,062,080

185,760

清掃委託費

1,035,106

858,913

176,193

警備委託費

255,060

252,7202,340

廃棄物処理委託費

1,125,503

1,108,425

17,078

その他の業務委託費

5,169,414

5,253,620△84,206

手数料780,003

933,141△153,138

保険料

980,540

1,002,073△21,533

3,360

4,396

△1,036

977,180

997,677△20,497

1,241,284

1,257,717△16,433

保険料
機器設備保険料
賃借料
租税公課

220,750

155,800

64,950

保守料

1,597,977

1,605,130△7,153018,360△18,360

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

620,147

496,834

123,313

消防設備保守料

815,520822,312△6,792

その他の保守料

162,310

267,624△105,314

29,761

51,195△21,434

ｶﾞｽ供給設備保守料

渉外費
諸会費
本支部費費用

301,800

362,800△61,000

1,124,000

01,124,000

29,409029,409

租税公課負担金費用

29,409029,409

雑費

消費税負担金166,564

106,167

60,397

減価償却費

5,304,747

6,031,452△726,705

5,304,747

6,031,452△726,705

減価償却費

112

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

建物減価償却費

前年度決算(B)32,550

建物付属設備減価償却費

増 減(A)-(B)32,550058,0504,843

53,207

車輛･船舶･運搬具減価償却費

1,664,946

1,540,702

124,244

器具及び備品減価償却費

2,347,008

3,251,164△904,156

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

1,202,193

1,202,193

0

22,40056,600△34,200

22,40056,600△34,200

378,623,000

380,270,839△1,647,839

その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)△6,212,481△31,800,809

25,588,328

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

4,591

4,748

△157

｜ 益

受取利息配当金収益

4,591

4,748

△157

預貯金利息収益

4,591

4,748

△157

ビ
ス

593,621545,081

48,540活

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益73,350150,694△77,344動

利用者等外給食費収益299,520

201,500

98,020外

雑収益

220,751

192,887

27,864

220,751

192,887

27,864

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)598,212549,829

48,383の 費 その他のサービス活動外費用

209,520

141,900

67,620部 用

209,520

141,900

67,620209,520

141,900

67,620

利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)388,692

407,929△19,237△5,823,789△31,392,880

25,569,091

特 収 固定資産受贈額

0572,210△572,210

別 益

器具及び備品受贈額

0572,210△572,210

事業区分間繰入金収益0

16,840△16,840

0

16,840△16,840

0

16,840△16,840

経常増減差額増減(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益の事業区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益

045,280△45,280

拠点区分間繰入金収益

045,280△45,280

本部補助金収益

045,280△45,2800634,330△634,330

121,2533

121,250

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

1

1

0

121,2522

121,2500

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

5,072,927△5,072,927

0

5,072,927△5,072,927

本支部費

0

25,492△25,492

共済事業費用04,996,435△4,996,435

拠点区分間繰入金費用
特別費用計

(9)

113

0

51,000△51,000

121,253

5,082,930△4,961,677

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

増 減(A)-(B)△121,253△4,448,600

4,327,347△5,945,042△35,841,480

29,896,438

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

前年度決算(B)000△5,945,042△35,841,480

29,896,438

繰 前期繰越活動増減差額 (15)66,458,954

98,100,434△31,641,480

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)60,513,912

62,258,954△1,745,042

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)04,200,000△4,200,000

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

60,513,912

66,458,954△5,945,042

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

114

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

80,937,210

92,228,203△11,290,993 流動負債

現金預金

19,500,131

38,476,686△18,976,555

預金

19,500,131

38,476,686△18,976,555

事業未収金

59,473,641

52,669,927

6,803,714

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

前年度末

増 減

33,020,420

42,631,441△9,611,021

12,155,145

17,591,935△5,436,790

給与

3,586,350

3,545,051

41,299買掛金

3,246,955

3,302,636△55,681

その他の事業未払金

5,321,840

10,744,248△5,422,408

17,380

8,906

8,474

2,965,224

2,790,012

175,212

10,210

1,976

8,234

10,210

1,976

8,234

事業未払金

55,339,993

49,136,308

6,203,685

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

31,43638,932△7,496

拠点区分間未払金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

983,170

807,521

175,649

未払費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

預り金2,444,855

2,178,058

266,797

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

674,187

509,108

165,079

未収金

31,421

34,593△3,172

職員預り金

1,097,761

5,138,736△4,040,975

566,000

賞与引当金

16,774,700

17,099,876△325,176

7,501,456

7,607,703△106,247

7,501,456

7,607,703△106,247

7,501,456

7,607,703△106,247

40,521,876

50,239,144△9,717,268

未収補助金

566,0000

貯蔵品

1,366,017

1,046,997

固定資産

65,898,578

70,269,895△4,371,317

その他の固定資産65,898,578

70,269,895△4,371,317

2,550,787

2,550,787△2,428,715△2,396,165

122,072

154,622464,400

464,4000

減価償却累計額 建物付属設備△62,893△4,843△58,050

建物付属設備（純額）

401,507459,557

383,460

383,460△383,458△383,458

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備構築物
減価償却累計額 構築物

319,020 固定負債

45,800,000

45,800,000

0

設備等整備積立金

10,800,000

10,800,000

0

人件費積立金35,000,000

35,000,000

0△58,050 次期繰越活動増減差額

60,513,912

66,458,954△5,945,042

0 （うち当期活動増減差額）△5,945,042△35,841,480

29,896,438

0 純資産の部合計

106,313,912

112,258,954△5,945,042

146,835,788

162,498,098△15,662,310

2

2

0

23,822,158△1,800,000△19,061,470△19,196,523

135,053

2,960,688

4,625,635△1,664,947△441,000

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

39,458,033

39,899,033△33,725,780△32,868,480△857,300

5,732,253

7,030,553△1,298,300

6,952,818

6,952,818

0△3,673,918△2,471,725△1,202,193

ソフトウェア（純額）

3,278,900

4,481,093△1,202,193

退職給付引当資産

7,501,456

7,607,703△106,247

退職共済預け金

7,501,456

7,607,703△106,247

設備等整備積立資産

10,800,000

10,800,000

0

人件費積立資産35,000,000

35,000,0000

その他の固定資産

101,700

110,730△9,030146,835,788

162,498,098

資産の部合計純資産の部△32,550 その他の積立金

22,022,158

器具及び備品

退職給付引当金△32,550

構築物（純額）車輌・船舶・運搬具（純額）

退職給付引当金

0 負債の部合計

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

その他の預り金△15,662,310 負債及び純資産の部合計

115

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市桜の園拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はな
かった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市桜の園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡市桜の園
イ 短期入所事業 静岡市桜の園
ウ 日中一時支援事業 静岡市桜の園
エ 生活介護 静岡市桜の園城北館

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

116

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 就労支援事業収入

25,000,000

20,518,886

4,481,114

業 入25,000,000

20,518,886

4,481,114

就労支援事業収入

活

その他の事業収入

25,000,000

20,518,886

4,481,114

動

障害福祉サービス等事業収入

57,008,000

55,021,660

1,986,340に自立支援給付費収入

51,810,000

49,718,788

2,091,212

よ訓練等給付費収入

51,810,000

49,718,788

2,091,212

る

利用者負担金収入

440,000

585,962△145,962

収

特定費用収入2,070,000

2,029,750

40,250支

その他の事業収入

2,688,000

2,687,160

840

2,688,000

2,687,160840

補助金事業収入（公費）その他の収入720,000

642,400

77,600

受入研修費収入10,0000

10,000

利用者等外給食費収入

700,000

618,000

82,000

雑収入

10,0000

10,000

雑収入

10,0000

10,000024,400△24,400

退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)

備考82,728,000

76,182,946

6,545,054

支 人件費支出

43,850,000

45,014,071△1,164,071

出

16,920,000

17,555,281△635,281

16,920,000

17,555,281△635,281 手当の増額のため

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出4,870,000

4,862,210

7,790

職員賞与支出4,870,000

4,862,210

7,790

非常勤職員給料支出

14,800,000

15,162,839△362,839

14,800,000

15,162,839△362,839

1,090,000

1,080,012

9,988

1,090,000

1,080,012

9,988

本部共済事業費支出

450,000

443,970

6,030

退職給付支出450,000

642,000△192,0000172,600△172,600

450,000

445,000

5,000

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

0

24,400△24,400

5,270,000

5,267,759

2,241

5,200,000

4,462,379

737,6211,800,000

1,540,239

259,761

医薬品費支出

10,0000

10,000

保健衛生費支出

100,000

91,634

8,366

教養娯楽費支出50,00036,732

13,268

水道光熱費支出

1,640,000

1,442,637

197,363

消耗器具備品費支出

440,000

223,337

216,663

保険料支出

90,00086,7603,240

10,0000

10,0001,050,000

1,041,040

8,960

教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出10,0000

10,0007,848,000

6,286,932

1,561,068

320,000

248,825

71,175117

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

職員被服費支出

150,0000

150,000

旅費交通費支出10,0000

10,000

研修研究費支出

500,000

451,100

48,900

事務消耗品費支出

160,000

72,48587,515

印刷製本費支出10,000

6,702

3,298

水道光熱費支出

900,000

697,415

202,585

修繕費支出

828,000

489,340

338,660

通信運搬費支出

400,000

321,61278,388

会議費支出

10,0000

10,000

広報費支出

10,0000

10,000

業務委託費支出

1,420,000

1,337,707

82,293

清掃委託費支出

610,000

590,560

19,440

警備委託費支出

180,000

170,0409,960

事務委託費支出

150,000

141,5038,497

廃棄物処理委託費支出

230,000

213,204

16,796

その他の業務委託費支出

250,000

222,400

27,600

手数料支出

50,00036,086

13,914

保険料支出

310,000

266,574

43,426

保険料支出

90,00076,73013,270

機器設備保険料支出

220,000

189,844

30,156

賃借料支出

320,000

207,840

112,160

土地･建物賃借料支出

160,000

152,100

7,900

租税公課支出120,000

58,90061,100

保守料支出

1,350,000

1,283,835

66,165

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

750,000

745,560

4,440

消防設備保守料支出

400,000

370,200

29,800

その他の保守料支出

200,000

168,075

31,92520,00013,000

7,000

諸会費支出
図書費支出

10,000

8,670

1,330

本支部費支出

670,000

548,000

122,000

租税公課負担金支出50,00030,393

19,607

消費税負担金50,00030,393

19,607

損害填補事業支出

60,00046,34813,65260,00046,34813,652

基本掛金
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業費支出
就労支援事業費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,00010,000025,000,000

20,518,886

4,481,114

25,000,000

20,518,886

4,481,114

25,000,000

20,518,886

4,481,114

700,000

618,000

82,000700,000

618,000

82,00082,598,000

76,900,268

5,697,732

130,000△717,322

847,322

0

0

0

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支

118

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0172,600△172,600の 入

退職給付引当資産取崩収入

0172,600△172,600

退職共済預け金取崩収入

0172,600△172,600

054,480△54,480054,480△54,480

他のその他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入

0

0

0

54,480△54,4800227,080△227,080

よ 支 積立資産支出

130,000

110,400

19,600る 出

退職給付引当資産支出

130,000

110,400

19,600

収

退職共済預け金支出

130,000

110,400

19,600支

その他の活動支出計(8)130,000

110,400

19,600△130,000

116,680△246,680

0

0

0

に

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

△600,642

600,642

前期末支払資金残高(12)51,066,716

51,066,7160

当期末支払資金残高(11)+(12)51,066,716

50,466,074

600,642

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)119考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 就労支援事業収益20,518,886

25,801,343△5,282,457｜ 益

20,518,886

25,801,343△5,282,457

ビ

その他の事業収益

20,518,886

25,801,343△5,282,457

ス

障害福祉サービス等事業収益

活動就労支援事業収益

55,021,660

57,302,975△2,281,315

自立支援給付費収益

49,718,788

52,296,396△2,577,608

訓練等給付費収益

49,718,788

52,296,396△2,577,608

585,962

469,719

116,243

増

利用者負担金収益減

特定費用収益2,029,750

1,849,700

180,050のその他の事業収益

2,687,160

2,687,160

02,687,160

2,687,160

024,400024,40024,400024,400

部

補助金事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

75,564,946

83,104,318△7,539,372

費 人件費

サービス活動収益計(1)45,098,991

43,068,570

2,030,421

用

17,555,281

16,377,899

1,177,382

17,555,281

16,377,899

1,177,382

3,307,850

3,312,423△4,573

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

3,307,850

3,312,423△4,573

賞与引当金繰入2,350,604

2,203,484

147,120

非常勤職員給料15,162,839

15,267,134△104,295

15,162,839

15,267,134△104,295

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

700,156

731,816△31,660

非常勤職員賞与

700,156

731,816△31,660

本部共済事業費用

443,9700443,970

退職給付費用579,800

555,400

24,400555,400

555,4000

退職共済掛金その他の退職給付費用

24,400024,4004,998,491

4,620,414

378,077

4,462,379

5,109,192△646,813

1,540,239

1,574,365△34,126

保健衛生費

91,63471,004

20,630

教養娯楽費

36,73240,780△4,048

水道光熱費

1,442,637

1,522,583△79,946

消耗器具備品費223,337

771,089△547,752

保険料

86,76077,8408,920

車輌費

1,041,040

1,051,531△10,491

6,286,932

7,301,152△1,014,220

福利厚生費

248,825

285,900△37,075

旅費交通費

0

820

△820

研修研究費

451,100

562,750△111,650

事務消耗品費72,485

129,491△57,006

印刷製本費

6,702

0

6,702

水道光熱費

697,415

729,759△32,344

修繕費

489,340

1,224,994△735,654

法定福利費
事業費
給食費

事務費

120

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

通信運搬費

前年度決算(B)

321,612

会議費増 減(A)-(B)324,434△2,822

0

11,172△11,172

1,337,707

1,376,514△38,807

清掃委託費

590,560

640,224△49,664

警備委託費

170,040

168,480

1,560

事務委託費

141,503

128,916

12,587

廃棄物処理委託費

213,204

217,134△3,930

その他の業務委託費

222,400

221,760

640

業務委託費

手数料

36,08631,0185,068

保険料

266,574

221,01745,557

保険料

76,73025,07051,660

機器設備保険料

189,844

195,947△6,103

賃借料

207,840

207,616224

土地･建物賃借料

152,100

152,000100

租税公課58,90025,771

33,1291,283,835

1,974,528△690,693

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

745,560

725,760

19,800

消防設備保守料370,200

367,200

3,000

その他の保守料

168,075

881,568△713,493

諸会費

13,00013,000

0

図書費

8,670

8,208

462

本支部費費用548,0000

548,000

租税公課負担金費用

30,393030,393

消費税負担金30,393030,393

損害填補事業費用

46,348046,34846,348046,348

保守料

基本掛金

10,00022,160△12,160

就労支援事業費用

雑費

20,518,886

25,801,343△5,282,457

就労支援事業費

20,518,886

25,801,343△5,282,457

20,518,886

25,801,343△5,282,457

10,160,085

10,337,548△177,463

10,160,085

10,337,548△177,463

8,388,826

8,388,8260

当期就労支援事業費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費

327,168

327,16801,312,292

1,312,2920

器具及び備品減価償却費

53,799231,262△177,463

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,0000△8,388,826△8,388,826

0△8,388,826△8,388,826

0

78,138,447

83,228,979△5,090,532

車輛･船舶･運搬具減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)△2,573,501△124,661△2,448,840

サ 収 その他のサービス活動外収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)672,480

696,820△24,340｜ 益

利用者等外給食費収益

618,000

627,000△9,000ビ

雑収益

54,48069,820△15,340121

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目ス

当年度決算(A)雑収益

活前年度決算(B)増 減(A)-(B)54,48069,820△15,340

サービス活動外収益計 (4)672,480

696,820△24,340

動 費 その他のサービス活動外費用

618,000

627,000△9,000

外 用

618,000

627,000△9,000

サービス活動外費用計 (5)618,000

627,000△9,000

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)54,48069,820△15,340△2,519,021△54,841△2,464,180

利用者等外給食費

増減の経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計000

増 費 拠点区分間繰入金費用(8)

0654,640△654,640

減 用

0654,640△654,640の拠点区分間繰入金費用
本支部費

0125,368△125,368

部

損害填補事業費用

044,367△44,367

共済事業費用0433,905△433,905

拠点区分間繰入金費用

051,000△51,000

0654,640△654,6400△654,640

654,640△2,519,021△709,481△1,809,540

0

0

0

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△2,519,021△709,481△1,809,540

繰 前期繰越活動増減差額 (15)57,435,848

58,145,329△709,481

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)54,916,827

57,435,848△2,519,021

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

54,916,827

57,435,848△2,519,021

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

122

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

ワーク春日貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

55,656,498

57,895,188△2,238,690 流動負債

現金預金

43,110,718

45,119,436△2,008,718

預金

43,110,718

45,119,436△2,008,718

12,474,478

12,677,082△202,604

4,704,326

3,793,612

910,714

7,615,124

8,732,758△1,117,634

48,52837,012

11,516

106,500

113,700△7,20050,50052,000△1,500

貯蔵品

5,163

28,857△23,694

前払費用

15,63917,813△2,174 固定負債

固定資産

181,362,911

191,598,996△10,236,085

基本財産

173,602,106

181,990,932△8,388,826

建物

233,022,956

233,022,956

事業未収金
就労支援事業未収金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

未収金

前年度末

増 減

7,541,028

9,031,956△1,490,928

4,791,929

6,065,541△1,273,612

給与

1,488,336

1,230,826

257,510

買掛金

307,985

867,990△560,005

事業未払金

その他の事業未払金

2,995,608

3,966,725△971,117

未払費用

348,793

339,108

9,685

預り金

10,460

7,580

2,880

10,460

7,580

2,880

職員預り金

39,242416,243△377,001

賞与引当金2,350,604

2,203,484

147,120

959,448

1,035,448△76,000

959,448

1,035,448△76,000

959,448

1,035,448△76,000

8,500,476

10,067,404△1,566,928

173,602,106

181,990,932△8,388,826

173,602,106

181,990,932△8,388,826△2,519,021

その他の預り金

退職給付引当金
退職給付引当金

0 負債の部合計

純資産の部△59,420,850△51,032,024△8,388,826

建物（純額）

173,602,106

181,990,932△8,388,826 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産7,760,805

9,608,064

建物付属設備

4,772,952

4,772,952

0 次期繰越活動増減差額

54,916,827

57,435,848

減価償却累計額 建物付属設備△736,126△408,958△327,168 （うち当期活動増減差額）△2,519,021△709,481△1,809,540

建物付属設備（純額）

4,036,826

4,363,994△327,168 純資産の部合計

228,518,933

239,426,780△10,907,847

237,019,409

249,494,184△12,474,775

減価償却累計額 建物

構築物△1,847,259

913,000

913,000

0△912,999△912,9990

構築物（純額）1

1

0

車輌･船舶･運搬具

11,233,056

11,233,056

0△8,552,417△7,240,125△1,312,292

2,680,639

3,992,931△1,312,292

3,734,987

3,734,987

0△3,672,876△3,619,077△53,799△53,799

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

62,111

115,910390,000

390,000

0△390,000△312,000△78,000

ソフトウェア（純額）

078,000△78,000

退職給付引当資産

959,448

1,035,448△76,000

退職共済預け金

959,448

1,035,448△76,000

その他の固定資産21,78021,780237,019,409

249,494,184

資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△12,474,775 負債及び純資産の部合計

123

別紙２

計算書類に対する注記（ワーク春日拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)ワーク春日拠点計算書類（第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 福祉ホーム ワーク春日イ 障害福祉サービス事業 ワーク春日

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

建物
減価償却累計額
合計

建物

当期増加額

当期減少額

当期末残高

233,022,95600

233,022,956-51,032,024

0

8,388,826-59,420,850

181,990,932

08,388,826

173,602,106

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

124

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

125

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

92,272,000

86,983,317

5,288,683

業 入

自立支援給付費収入

35,349,000

32,021,825

3,327,175

活

訓練等給付費収入

28,849,000

25,510,968

3,338,032 平均人数が想定より増加しなかったため

動

計画相談支援給付費収入

6,500,000

6,510,857△10,857

64,00081,541△17,541

64,00081,541△17,541に障害児施設給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

る

利用者負担金収入

168,000

194,685△26,685

収

特定費用収入686,000

554,040

131,960 予算見込み誤りのため

支

その他の事業収入

56,005,000

54,131,226

1,873,774

56,005,000

54,131,226

1,873,774 日中一時利用人数減少のため

030,990△30,990030,990△30,990 本部より小規模施設研修補助金のため

0

17,000△17,000

0

17,000△17,000

受託事業収入（公費）その他事業収入
本部等補助金収入
その他の収入退職給付引当資産取崩差益収入

92,272,000

87,031,307

5,240,693

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

78,803,000

74,919,999

3,883,001

出

33,217,000

31,435,825

1,781,175

33,217,000

31,435,825

1,781,175 職員1名退職のため

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出10,131,000

9,648,030

482,970

職員賞与支出10,131,000

9,648,030

482,970 職員1名退職のため非常勤職員給料支出

21,980,000

21,083,780

896,220

21,980,000

21,083,780

896,220 職員入れ替えのため

1,160,000

1,098,117

61,883

1,160,000

1,098,117

61,883

本部共済事業費支出

1,338,000

1,261,005

76,995 職員1名退職のため退職給付支出1,404,000

1,403,500

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出500

185,000

185,000

0

1,202,000

1,201,500

500

17,00017,0009,573,000

8,989,742

7,529,000

5,505,946

3,000,000

2,359,014

保健衛生費支出

171,000

170,122878

教養娯楽費支出

522,000

516,843

5,157

日用品費支出

600,000

475,858

124,142 経費削減のため

消耗器具備品費支出

500,000

344,857

155,143 経費削減のため

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出

93,00092,4272,643,000

1,546,825

0583,258 職員1名退職のため
2,023,054
640,986 経費削減のため

573
1,096,175 車両修理減少のため

5,965,000

5,863,515

101,485

福利厚生費支出

692,000

691,589411

職員被服費支出

194,000

175,717

旅費交通費支出32,00031,387613

研修研究費支出

243,000

242,220780

事務消耗品費支出

235,000

234,93169

印刷製本費支出

280,000

269,143

10,857126

18,283 職員1名退職のため

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
修繕費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

1,208,000

1,207,751249

通信運搬費支出

573,000

572,651349

業務委託費支出

652,000

645,3056,695

清掃委託費支出

236,000

235,065935

事務委託費支出

151,000

150,154846

廃棄物処理委託費支出

265,000

260,086

4,914

手数料支出

267,000

266,958

42

保険料支出

533,000

506,255

26,745533,000

506,255

26,745

338,000

337,970

30

保険料支出
賃借料支出

考

租税公課支出

25,0009,100

15,900

本支部費支出558,000

558,0000

租税公課負担金支出20,0000

20,000

消費税負担金

20,0000

20,000 消費税支払いがなかったため

雑支出

115,000

114,538

462

92,297,000

86,289,460

6,007,540△25,000

741,847△766,847000

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0

185,000△185,000の 入

退職給付引当資産取崩収入

0

185,000△185,000

退職共済預け金取崩収入

0

185,000△185,000 職員退職のため

260,000

180,300

79,700260,000

180,300

79,700 予算見込み誤りのため

260,000

180,300

79,700260,000

365,300△105,300

よ 支 積立資産支出

235,000

234,600400

る 出

退職給付引当資産支出

235,000

234,600400

収

退職共済預け金支出

235,000

234,600400

支その他の活動支出計(8)235,000

234,600

400

25,000130,700△105,700000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

他
の

その他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

872,547△872,547

前期末支払資金残高(12)54,354,550

54,354,5500

当期末支払資金残高(11)+(12)54,354,550

55,227,097△872,547

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)127第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

86,983,317

86,065,603

917,714｜ 益

自立支援給付費収益32,021,825

29,250,129

2,771,696

訓練等給付費収益

25,510,968

24,059,365

1,451,603

計画相談支援給付費収益6,510,857

5,190,764

1,320,093

81,541

61,91019,631
19,631

ビス
活

障害児施設給付費収益

動81,541

61,910増

利用者負担金収益

障害児相談支援給付費収益

194,685

139,133

55,552減

特定費用収益554,040

568,500△14,460のその他の事業収益

54,131,226

56,045,931△1,914,705

54,131,226

56,045,931△1,914,705

30,990030,99030,990030,990部

受託事業収益（公費）その他事業収益
本部等補助金収益
その他の収益18,400018,400

退職給付引当資産取崩差益

17,0000

17,000

その他の収益

1,400

0

1,400

1,400

0

1,400

87,032,707

86,065,603

967,104

費 人件費74,807,195

68,386,156

6,421,039

用

31,435,825

28,776,345

2,659,480

31,435,825

28,776,345

2,659,480

6,575,294

6,343,311

231,983

その他の収益サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

6,575,294

6,343,311

231,983

賞与引当金繰入3,957,932

4,120,336△162,404

非常勤職員給料21,083,780

19,897,254

1,186,526

21,083,780

19,897,254

1,186,526

568,125

523,949

44,176

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

568,125

523,949

44,176

本部共済事業費用

1,261,005

0

1,261,005

退職給付費用

1,453,100

1,141,500

311,600

1,436,100

1,141,500

294,600

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

17,0000

17,0008,472,134

7,583,461

888,673

5,505,946

7,279,817△1,773,871

2,359,014

2,672,226△313,212

保健衛生費

170,122

128,948

41,174

教養娯楽費

516,843584,060△67,217

日用品費

475,858

545,988△70,130

消耗器具備品費344,857

1,203,191△858,334

教育指導費

92,427

66,816

25,611

1,546,825

2,078,588△531,763

車輌費
事務費

5,863,515

4,980,010

883,505

福利厚生費

691,589

477,785

213,804

職員被服費

175,717

190,252△14,535

旅費交通費

31,387

17,57813,809128

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

研修研究費242,220

451,970△209,750

事務消耗品費234,931609,599△374,668

印刷製本費

269,143

250,065

19,078

修繕費

1,207,751

628,959

578,792

通信運搬費

572,651532,256

40,395

業務委託費

645,305

630,414

14,891

清掃委託費

235,065

232,199

2,866

事務委託費

150,154

143,0157,139

廃棄物処理委託費

260,086

255,200

4,886

手数料

266,958

253,068

13,890

保険料

506,255

535,380△29,125506,255

535,380△29,125

賃借料

337,970

308,448

29,522

租税公課

9,100

11,700△2,600558,000

保険料

本支部費費用558,0000

雑費

114,538

82,53632,002

減価償却費

329,729

337,299△7,570

減価償却費

329,729

337,299△7,570

器具及び備品減価償却費

251,729

259,299△7,570

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,000

0

1,400

0

1,400

その他の費用その他の費用

1,400

0

1,400

86,507,785

80,983,282

5,524,503

524,922

5,082,321△4,557,399

サ 収 その他のサービス活動外収益

180,300

236,430△56,130｜ 益

180,300

236,430△56,130

180,300

236,430△56,130

180,300

236,430△56,130

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)

活 費
動 用
外
増
減
の

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用計 (5)180,300

236,430△56,130

経常増減差額705,222

5,318,751△4,613,529

特 収 拠点区分間繰入金収益0

100,000△100,000

別 益

0

100,000△100,0000100,000△100,0000100,000△100,000の 費 固定資産売却損・処分損

1

0

1

部 用

1

0

1

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

増減(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計

(8)

器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

129

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

本支部費拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

前年度決算(B)増 減(A)-(B)010,000△10,00001,410,192△1,410,192

01,410,192△1,410,192

本支部費

0

176,742△176,742

共済事業費用01,182,450△1,182,450

拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

51,000△51,0001

1,420,192△1,420,191△1△1,320,192

1,320,191

705,2213,998,559△3,293,338

0

0

0

0

0

0

705,2213,998,559△3,293,338

繰 前期繰越活動増減差額 (15)51,265,734

47,267,175

3,998,559

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)51,970,955

51,265,734

705,221

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)0(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

51,970,955

51,265,734

705,221

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

130

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
△635,420 流動負債

58,938,208

59,573,628

現金預金

51,436,310

52,533,800△1,097,490

預金51,436,310

52,533,800△1,097,490

事業未収金

7,327,849

6,862,266

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

5,664,217

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

前年度末

増 減

7,669,043

9,339,414△1,670,371

2,925,190

4,025,464△1,100,274

給与

1,896,993

2,128,431△231,438

465,583

買掛金

320,091

1,252,274△932,183

4,670,663

993,554

その他の事業未払金

708,106

644,759

63,34734,39434,602△208

拠点区分間未払金

144,000

150,000△6,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

38,32024,603

13,717

未払費用

588,245536,375

51,870

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

95,22086,760

8,460

職員預り金

53,676507,239△453,563△549,940

賞与引当金

3,957,932

4,120,336△162,404

1,973,512

1,738,912

234,600

1,973,512

1,738,912

234,600

1,973,512

1,738,912

234,600

9,642,555

11,078,326△1,435,771

事業未払金

1,495,698

2,045,638

貯蔵品

161,794

166,132

前払費用

12,255

11,430825

固定資産2,675,302

2,770,432△95,130

その他の固定資産2,675,302

2,770,432△95,130 負債の部合計

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ△4,338 固定負債

退職給付引当金

0

純資産の部

6,829,214

6,829,214△6,829,211△6,829,211

0 次期繰越活動増減差額

51,970,955

51,265,734

705,221330 （うち当期活動増減差額）

705,2213,998,559△3,293,338

51,970,955

51,265,734

705,22161,613,510

62,344,060△730,550△265,680 純資産の部合計

4,278,360

4,544,040△3,612,853△3,626,803

13,950665,507917,237△251,730

390,000

390,000

0△390,000△312,000△78,000

ソフトウェア（純額）

078,000△78,000

退職給付引当資産

1,973,512

1,738,912

234,600

退職共済預け金

1,973,512

1,738,912

234,600

その他の固定資産36,28036,28061,613,510

62,344,060

資産の部合計

退職給付引当金

0△730,550 負債及び純資産の部合計

131

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市心身障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込み額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市心身障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
アイ
ウエ

障害児相談支援事業 ケアセンター
自立訓練 ケアセンター
特定相談支援事業 ケアセンター
日中一時支援事業 ケアセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

132

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 障害福祉サービス等事業収入

4,080,000

4,581,950△501,950

業 入

利用者負担金収入

1,080,000

1,581,950△501,950活

その他の事業収入

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

1,000

433

567

1,000

433

567

動

補助金事業収入（公費）に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

預貯金利息収入収

事業活動収入計(1)

支 支 人件費支出
出

非常勤職員給料支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出

1,000

433

567

4,081,000

4,582,383△501,383

4,026,000

4,043,443△17,4432,628,000

2,627,862

138

2,628,000

2,627,862

138

851,000

854,295△3,295851,000

854,295△3,295547,000

561,286△14,286

1,430,000

1,568,140△138,140

保健衛生費支出

6,000

0

6,000

水道光熱費支出

1,360,000

1,505,036△145,036

29,00028,90496

消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出

35,00034,200800

1,345,000

1,182,744

162,256

福利厚生費支出11,000

8,484

2,516

旅費交通費支出25,00015,7809,220

事務消耗品費支出

40,000441

39,559

印刷製本費支出

7,000

6,269

731

修繕費支出

118,000

46,02071,980

通信運搬費支出

4,000

3,609

391

業務委託費支出

814,000

784,673

29,327

清掃委託費支出

170,000

169,333667

警備委託費支出

477,000

469,199

7,801

事務委託費支出14,00013,848152

廃棄物処理委託費支出

153,000

132,293

20,70729,00028,532468

手数料支出
租税公課支出

1,000

150

850

保守料支出

120,000

113,7216,279

消防設備保守料支出

47,00042,7884,212

空調設備保守料支出

51,00050,071929

その他の保守料支出

22,00020,862

1,138

68,00067,065935

諸会費支出
本支部費支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)108,000

108,000

06,801,000

6,794,327

6,673△2,720,000△2,211,944△508,056

0

0

0

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出

133

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

1,000,000

1,000,000

0の 入

1,000,000

1,000,0000

その他の活動収入計(7)1,000,000

1,000,0000

その他の活動支出計(8)

0

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

他

人件費積立資産取崩収入

の 支
活 出
動
に
よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

△1,720,000△1,211,944△508,056

前期末支払資金残高(12)5,074,772

5,074,7720

当期末支払資金残高(11)+(12)3,354,772

3,862,828△508,056

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)134考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

4,581,950｜ 益

利用者負担金収益ビ

その他の事業収益ス

補助金事業収益（公費）活

サービス活動収益計(1)

動 費 人件費増 減(A)-(B)3,916,800

665,150

1,581,950

916,800

665,150

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

04,581,950

3,916,800

665,150

4,137,681

4,051,772

85,909増 用

賞与引当金繰入408,438

314,200

94,238減非常勤職員給料2,627,862

2,627,148

714

2,627,862

2,627,148

714

581,323

593,120△11,797581,323

593,120△11,797

520,058

517,3042,754の非常勤職員給料部

非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
法定福利費
事業費

1,568,140

1,520,445

47,695

保健衛生費

0

2,700

△2,700

水道光熱費

1,505,036

1,478,139

26,897

消耗器具備品費28,904

9,906

18,998

保険料

34,20029,7004,500

事務費

1,182,744

1,174,544

8,200

福利厚生費

8,484

8,287

197

旅費交通費

15,78032,780△17,000

研修研究費

070,880△70,880

事務消耗品費441

46,218△45,777

印刷製本費

6,269

4,603

1,666

修繕費

46,02083,635△37,615

通信運搬費

3,609

2,490

1,119

業務委託費

784,673

702,823

81,850

清掃委託費

169,333

157,584

11,749

警備委託費469,199361,211

107,988

事務委託費

13,848

6,476

7,372

廃棄物処理委託費132,293

170,883△38,590△6,669

その他の業務委託費
手数料
租税公課
保守料

0

6,669

28,532

25,055

3,477

150

5,960

△5,810113,721114,747△1,026

消防設備保守料

42,78842,211577

空調設備保守料

50,07147,7252,346

その他の保守料

20,862

24,811△3,949

諸会費

67,06567,066△1

本支部費費用

108,0000

108,000

0

10,000△10,000

雑費
サービス活動費用計(2)6,888,565

6,746,761

141,804△2,306,615△2,829,961

523,346

サ 収 受取利息配当金収益

433

528

△95

｜ 益

433

528

△95

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

135

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目ビ

当年度決算(A)

預貯金利息収益ス

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

433

528

△95

サービス活動外収益計 (4)

433

528

△95

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

活 費
動 用
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

433

528

△95

△2,306,182△2,829,433

523,251

特 収 拠点区分間繰入金収益

0

4,867

△4,867

別 益

0

4,867

△4,867

0

4,867△4,867

0

4,867△4,867の 費 拠点区分間繰入金費用

0

8,000

△8,000

部 用

0

8,000

△8,0000

8,000△8,0000

8,000△8,0000△3,1333,133△2,306,182△2,832,566

526,384000

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
本支部費収益

減

特別収益計

(8)

拠点区分間繰入金費用
本支部費
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△2,306,182△2,832,566

526,384

繰 前期繰越活動増減差額 (15)4,760,580

6,593,146△1,832,566

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)2,454,398

3,760,580△1,306,182

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)1,000,000

1,000,0000

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

3,454,398

4,760,580△1,306,182

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

136

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

4,355,554

5,641,171△1,285,617 流動負債

現金預金

4,355,554

5,641,171△1,285,617

現金

11,00024,500△13,500

前年度末

増 減

901,164

880,599

事業未払金

123,046

111,696

11,350

買掛金

2,419

10,378△7,959120,627

101,318

19,309

330

0

330

預金

4,344,554

5,616,671△1,272,117

固定資産

3,300,008

4,300,008△1,000,000

拠点区分間未払金

その他の固定資産3,300,008

4,300,008△1,000,000

未払費用

111,300

109,503

1,797

預り金

258,050

345,200△87,150

258,050

345,200△87,150

賞与引当金

408,438

314,200

94,238△1,000,000 負債の部合計

901,164

880,599

20,565

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

人件費積立資産2,441,395

2,441,395

0△2,441,387△2,441,387

0

8

8

0

3,300,000

4,300,000

その他の事業未払金

20,565

その他の預り金

純資産の部

資産の部合計7,655,562

9,941,179

その他の積立金

3,300,000

4,300,000△1,000,000

人件費積立金3,300,000

4,300,000△1,000,000

次期繰越活動増減差額

3,454,398

4,760,580△1,306,182（うち当期活動増減差額）△2,306,182△2,832,566

526,384

純資産の部合計

6,754,398

9,060,580△2,306,182△2,285,617 負債及び純資産の部合計

7,655,562

9,941,179△2,285,617

137

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉盲人拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉盲人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

138

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 介護保険事業収入

582,290,000

534,622,620

47,667,380

業 入

施設介護料収入275,360,000

273,368,668

1,991,332

活

介護報酬収入247,500,000

244,905,808

2,594,192

動

利用者負担金収入（公費）300,000

2,371,472△2,071,472に利用者負担金収入（一般）備考27,560,000

26,091,388

1,468,612

よ居宅介護料収入122,330,000

85,731,586

36,598,414 稼働率低下のため

る

介護報酬収入109,920,000

75,354,766

34,565,234

収

介護予防報酬収入

30,000329,387△299,387

支

介護負担金収入（公費）1,050,000

564,456

485,544

介護負担金収入（一般）11,310,000

9,316,143

1,993,857

介護予防負担金収入（公費）10,0000

10,000

介護予防負担金収入（一般）10,000166,834△156,834

居宅介護支援介護料収入

36,530,000

35,512,612

1,017,388

居宅介護支援介護料収入

22,900,000

20,580,057

2,319,943

介護予防支援介護料収入

13,630,000

14,932,555△1,302,555

15,500,000

18,232,545△2,732,545

14,720,000

16,995,800△2,275,800

240,000

135,442

104,558

介護予防･日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）540,000

1,101,303△561,303

90,930,000

83,570,790

7,359,210

施設サービス利用料収入

7,490,000

8,013,918△523,918

居宅介護サービス利用料収入

1,810,000

1,020,854

789,146

利用者等利用料収入

食費収入（公費）

1,460,000

733,800

726,200

食費収入（一般）

30,510,000

27,509,827

3,000,173

食費収入（特定）20,300,000

18,409,478

1,890,522

居住費収入（公費）930,000

0930,000

居住費収入（一般）

16,570,000

15,770,027

799,973

居住費収入（特定）11,600,000

11,516,310

83,690260,000

510,126△250,126086,450△86,450

41,640,000

38,206,419

3,433,581

630,000

679,608△49,608

40,110,000

37,429,599

2,680,401

900,000

97,212802,788（介護報酬収入）109,950,000

75,684,153

34,265,847（利用者負担金収入）

12,380,000

10,047,433

2,332,567

その他事業収入

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入

1,000,000

1,073,820△73,820

本部等補助金収入

1,000,000

1,073,820△73,820

経常経費寄附金収入60,00020,00040,00060,00020,00040,00050,00045,1584,842

50,00045,1584,842

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
その他の収入受入研修費収入50,00045,1584,842

2,810,000

1,915,262

894,738

300,000

307,200△7,200139

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目利用者等外給食費収入

予 算(A)

1,353,786△23,786

0

218,476△218,476

0218,476△218,476

680,000

5,000

675,000

680,000

5,000

675,000

500,000

30,800469,200

その他の収入雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)

差 異(A)-(B)

1,330,000

その他の収入雑収入

決 算(B)

備考586,210,000

537,676,860

48,533,140

支 人件費支出

405,940,000

388,986,215

16,953,785

出

213,270,000

206,125,501

7,144,499 欠員による

213,270,000

206,125,501

7,144,499

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出54,810,000

54,181,576

628,424

職員賞与支出54,810,000

54,181,576

628,424

非常勤職員給料支出

66,910,000

61,987,927

4,922,073 欠員による

66,910,000

61,987,927

4,922,073

460,000

423,025

36,975460,000

423,025

36,975

派遣職員費支出

6,700,000

3,979,830

本部共済事業費支出

7,420,000

7,239,325

180,675

退職給付支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

2,720,170 欠員による

9,080,000

7,816,000

1,264,000

退職給付支出1,000,000

131,200

868,800

退職共済掛金支出

8,040,000

7,654,000

386,000

40,00030,8009,200

47,290,000

47,233,031

56,96975,990,000

62,244,660

13,745,340

給食費支出

32,580,000

27,680,165

4,899,835 稼働率低下のため

介護用品費支出

5,200,000

4,294,729

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

905,271

医薬品費支出

880,000

23,828856,172

保健衛生費支出

7,570,000

6,386,365

1,183,635

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出

90,0003,140

2,490,000

1,261,506

86,8601,228,494 稼働率低下のため

540,000

522,662

17,33817,980,000

17,938,027

41,973810,000

606,8395,290,000

1,634,017

203,161
3,655,983 稼働率低下のため

2,560,000

1,893,382

666,618

99,424,000

85,845,022

13,578,978

福利厚生費支出

2,780,000

1,774,741

1,005,259

職員被服費支出

840,000

117,839

722,161

事務費支出

旅費交通費支出

350,000

32,100317,900

研修研究費支出

2,030,000

1,510,803

519,197

事務消耗品費支出

2,250,000

1,361,517

888,483

印刷製本費支出

1,450,000

651,598

798,402

修繕費支出

12,560,000

9,174,051

通信運搬費支出2,150,000

2,149,682

318

210,000

128,647

81,353

会議費支出

140

3,385,949 稼働率低下のため

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
広報費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)570,000

254,680

315,320

48,100,000

46,774,696

1,325,304

給食委託費支出

25,660,000

25,309,800

350,200

清掃委託費支出4,240,000

4,201,917

38,083

業務委託費支出

事務委託費支出

1,000,000

718,871

281,129

その他の業務委託費支出

17,200,000

16,544,108

655,892

手数料支出

3,990,000

3,835,814

154,186

保険料支出

1,790,000

1,175,078

614,922

保険料支出

820,000

395,020424,980

機器設備保険料支出

970,000

780,058

189,942

賃借料支出

11,510,000

10,149,667

1,360,333

租税公課支出320,000

202,450

117,550

保守料支出

2,950,000

2,422,973

527,027

医療機器保守料支出

550,000

545,500

4,500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

670,000

669,788212

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

560,000

53,625506,375

消防設備保守料支出

870,000

867,3802,620

その他の保守料支出

300,000

286,680

13,320

渉外費支出

190,000

108,764

81,236

諸会費支出

330,000

242,500

87,500

本支部費支出1,774,000

1,773,000

1,000

租税公課負担金支出690,000

576,661

113,339

消費税負担金

690,000

576,661

113,339

損害填補事業支出

230,000

209,558

20,442

基本掛金

備

考230,000

209,558

20,4422,360,000

1,218,203

1,141,797

2,620,000

1,951,161

668,8392,620,000

1,951,161

668,839

1,330,000

1,353,786△23,786

1,330,000

1,353,786△23,786 給食利用者増加

585,304,000

540,380,844

44,923,156

906,000△2,703,984

3,609,984

施 収 施設整備等補助金収入01,500,000△1,500,000

設 入

01,500,000△1,500,000 職場定着支援助成金

雑支出
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入01,500,000△1,500,000

備 支 固定資産取得支出

施設整備等収入計 (4)11,000,000

10,120,860

879,140

等 出

車輌･船舶･運搬具取得支出

2,090,000

2,011,550

78,450に

器具及び備品取得支出

8,900,000

8,100,000

800,000

よその他の固定資産取得支出

10,000

9,310

690

る
収

施設整備等支出計 (5)11,000,000

10,120,860

879,140

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△11,000,000△8,620,860△2,379,140

そ 収 積立資産取崩収入

11,750,000

10,131,200

1,618,800の 入

退職給付引当資産取崩収入

1,750,000

131,200

1,618,800

退職共済預け金取崩収入

1,750,000

131,200

1,618,800

他

141

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の設備等整備積立資産取崩収入

活予 算(A)

10,000,000

039,014△39,0140

39,014△39,0140

39,014△39,014

その他の活動による収入

よその他の活動収入計(7)備0

その他の活動による収入に差 異(A)-(B)10,000,000

その他の活動による収入

動

決 算(B)

考11,750,000

10,170,214

1,579,786

る 支 積立資産支出

1,030,000

897,000

133,000

収 出

退職給付引当資産支出

1,030,000

897,000

133,000

退職共済預け金支出

1,030,000

897,000

133,000

拠点区分間長期貸付金支出

430,000

435,000△5,000430,000

435,000△5,000430,000

435,000△5,000 予算見込誤りのため

1,460,000

1,332,000

128,000

10,290,000

8,838,214

1,451,786

0

0

0

支

拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

196,000△2,486,630

2,682,630

前期末支払資金残高(12)322,413,500

322,413,5000

当期末支払資金残高(11)+(12)322,609,500

319,926,870

2,682,630

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)142第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

534,622,620

527,703,646｜ 益

6,918,974

施設介護料収益273,368,668

273,080,787

287,881ビ

介護報酬収益244,905,808

243,531,182

1,374,626

ス

利用者負担金収益（公費）2,371,472

2,565,678△194,206

活

利用者負担金収益（一般）26,091,388

26,983,927△892,539

動

居宅介護料収益85,731,586

88,135,444△2,403,858

増

介護報酬収益75,354,766

78,346,151△2,991,385

減

介護予防報酬収益

329,387

12,866

316,521の介護負担金収益（公費）564,456

677,321△112,865

部

介護負担金収益（一般）

9,316,143

9,097,676

218,467

介護予防負担金収益（一般）

166,834

1,430

165,404

35,512,612

33,441,344

2,071,268

居宅介護支援介護料収益

20,580,057

20,693,516△113,459

介護予防支援介護料収益

14,932,555

12,747,828

2,184,727

18,232,545

16,583,388

1,649,157

16,995,800

15,486,598

1,509,202

135,442

150,651△15,209

居宅介護支援介護料収益

介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）

1,101,303

946,139

155,164

83,570,790

82,367,468

1,203,322

施設サービス利用料収益

8,013,918

7,144,863

869,055

居宅介護サービス利用料収益

1,020,854

982,193

38,661

利用者等利用料収益

食費収益（公費）

733,800

718,683

15,117

食費収益（一般）

27,509,827

27,926,003△416,176

食費収益（特定）18,409,478

18,343,590

65,888

居住費収益（公費）

073,080△73,080

居住費収益（一般）

15,770,027

15,739,556

30,471

居住費収益（特定）11,516,310

11,218,670

297,640

510,126

79,130430,996

介護予防･日常生活支援総合事業利用
その他の利用料収益
その他の事業収益

86,450141,700△55,250

38,206,419

34,095,215

4,111,204

補助金事業収益（公費）679,608

682,847△3,23937,429,599

32,205,400

5,224,199

97,212

1,206,968△1,109,756（介護報酬収益）75,684,153

78,359,017△2,674,864（利用者負担金収益）

10,047,433

9,776,427

271,006

その他事業収益受託事業収益（公費）その他の事業収益

1,073,820

01,073,820

本部等補助金収益

1,073,820

01,073,820

経常経費寄附金収益20,00020,0000

20,00020,0000304,476445,857△141,381

退職給付引当資産取崩差益

30,800228,757△197,957

その他の収益273,676

217,100

56,576

経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)273,676

217,100

56,576

536,020,916

528,169,503

7,851,413

143

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)費 人件費

389,570,251

364,402,208

25,168,043

用206,125,501

188,730,116

17,395,385

206,125,501

188,730,116

17,395,385

職員給料
職員給料
職員賞与

37,245,573

33,894,020

3,351,553

職員賞与

37,245,573

33,894,020

3,351,553

賞与引当金繰入19,387,872

19,569,636△181,764

非常勤職員給料61,987,927

68,547,011△6,559,084

61,987,927

68,547,011△6,559,084

368,546

30,789337,757

368,546

30,789337,757

派遣職員費3,979,830

3,816,035

163,795

本部共済事業費用

7,239,325

0

7,239,325

退職給付費用

8,581,800

8,204,357

377,4438,551,000

7,975,600

575,400△197,957

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職共済掛金その他の退職給付費用

30,800228,757

44,653,877

41,610,244

3,043,633

62,189,387

63,240,531△1,051,144

給食費

27,624,892

28,516,820△891,928

介護用品費

4,294,729

4,506,300△211,571

23,828544,675△520,847

6,386,365

4,607,393

1,778,972

法定福利費
事業費

医薬品費
保健衛生費
被服費

3,140

0

3,140

教養娯楽費

1,261,506

1,125,472

136,034

日用品費

522,662554,682△32,020

17,938,027

18,706,228△768,201

606,839

534,039

72,800

消耗器具備品費

1,634,017

2,488,314△854,297

車輌費

1,893,382

1,654,608

238,774

水道光熱費
燃料費

雑費

0

2,000

△2,000

事務費

85,867,172

85,662,440

204,732

福利厚生費

1,774,741

2,224,090△449,349

職員被服費

117,839102,211

15,628

旅費交通費

32,10026,270

5,830

研修研究費

1,510,803

1,218,508

292,295

事務消耗品費1,361,517

7,037,044△5,675,527

印刷製本費

651,598

755,616△104,018

修繕費

9,174,051

3,005,418

6,168,633

通信運搬費△36,226

2,149,682

2,185,908

会議費

128,647

129,754△1,107

広報費

254,680

274,106△19,426

業務委託費

46,774,696

41,537,538

5,237,158

給食委託費

25,309,800

23,328,000

1,981,800

清掃委託費

4,201,917

1,481,496

2,720,421

事務委託費

718,8711,717,230△998,359

144

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目その他の業務委託費

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)16,544,108

15,010,812

1,533,296

手数料

3,835,814

10,508,114△6,672,300

保険料

1,175,078

1,064,252

110,826

保険料

395,020

368,372

26,648

機器設備保険料

780,058

695,880

84,178△330,829

賃借料

10,149,667

10,480,496

租税公課

202,450

178,000

24,450

保守料

2,422,973

2,855,160△432,187

医療機器保守料

545,500

540,000

5,500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

669,788663,336

6,452

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

53,625

818,064△764,439

消防設備保守料

867,380

594,000

273,380

その他の保守料

286,680

239,760

46,920108,764

64,49344,271

渉外費
諸会費

242,500

273,800△31,300

1,773,000

01,773,000

租税公課負担金費用

576,6610576,661

消費税負担金576,6610576,661

損害填補事業費用

209,558

0

209,558

本支部費費用

基本掛金

209,558

0

209,558

1,240,353

1,741,662△501,309

1,951,161

2,093,738△142,577

1,951,161

2,093,738△142,577

31,899,458

31,306,168

593,290

31,899,458

31,306,168

593,290

25,263,146

25,302,712△39,566

建物付属設備減価償却費

805,506

236,318

569,188

構築物減価償却費

129,459

129,459

041,910544,988△503,078

5,501,767

4,935,021

566,746

雑費
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

157,670

157,6700△17,502,496△17,335,488△167,008△17,502,496△17,335,488△167,008

55,20023,80031,40055,20023,80031,400

その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)554,030,133

529,393,397

24,636,736△18,009,217△1,223,894△16,785,323

サ 収 受取利息配当金収益

45,1588,604

36,554｜ 益

受取利息配当金収益

45,1588,604

36,554

預貯金利息収益45,1588,604

36,554

1,705,000

1,498,320

206,680

307,200

252,100

55,1001,353,786

1,110,737

243,049

44,014135,483△91,469

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

145

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目増

当年度決算(A)

雑収益減

前年度決算(B)増 減(A)-(B)44,014135,483△91,469

サービス活動外収益計 (4)1,750,158

1,506,924

243,234の 費 その他のサービス活動外費用

1,353,786

1,110,737

243,049

部 用

1,353,786

1,110,737

243,049

1,353,786

1,110,737

243,049

利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)396,372

396,187

185△17,612,845△827,707△16,785,138

特 収 施設整備等補助金収益

1,500,000

01,500,000

別 益

1,500,000

01,500,000

0

1,081,880△1,081,880

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

拠点区分間繰入金収益

0

1,081,880△1,081,880の本部補助金収益0

1,042,580△1,042,580

拠点区分間繰入金収益

039,300△39,300

拠点区分間固定資産移管収益

6

0

6

部

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

6

0

6

1,500,006

1,081,880

418,126

18

42,271△42,253

費 固定資産売却損・処分損
用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

3

1

2

器具及び備品売却損･処分損

1542,270△42,255

国庫補助金等特別積立金積立額

1,500,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

07,848,563△7,848,563

0

7,848,563△7,848,563

本支部費

0

962,445△962,445

損害填補事業費用

0

199,308△199,308

共済事業費用

06,625,810△6,625,810

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)061,000△61,000

1,500,018

7,890,834△6,390,816(10)=(8)-(9)△12△6,808,954

6,808,942△17,612,857△7,636,661△9,976,196

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△17,612,857△7,636,661△9,976,196

繰 前期繰越活動増減差額 (15)435,766,271

411,222,932

24,543,339

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)418,153,414

403,586,271

14,567,143

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

10,000,000

32,180,000△22,180,000

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

428,153,414

435,766,271△7,612,857

差
額
の
部

146

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿苑貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

346,674,531

367,859,441△21,184,910 流動負債

現金預金

260,999,470

292,482,157△31,482,687

預金

260,999,470

292,482,157△31,482,687

事業未収金

82,987,879

72,876,515

10,111,364

前年度末

増 減

45,960,165

64,895,482△18,935,317

24,391,548

34,785,729△10,394,181

給与6,275,812

6,171,089

104,723

買掛金

3,523,528

4,321,211△797,683

その他の事業未払金

14,592,208

24,293,429△9,701,221

0

3,233,520△3,233,520

416,900

190,545

226,355

1,498,649

1,695,957△197,308

3,073

0

3,073

3,073

0

3,073

事業未払金

介護保険事業未収金-国保66,758,557

63,364,354

3,394,203

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

108,900

267,302△158,402

その他の未払金

介護保険事業未収金-個人負担分

14,340,741

8,507,131

5,833,610

拠点区分間未払金

介護保険事業未収金-保留1,779,681

737,728

1,041,953

未払費用

未収金

142,700

110,000

32,700

未収補助金

612,108

592,847

19,26150

1,564△1,514

職員預り金

262,1235,420,095△5,157,972

77,811

賞与引当金

19,387,872

19,569,636△181,764

8,586,774

7,461,974

1,124,800

8,586,774

7,461,974

1,124,800

8,586,774

7,461,974

1,124,800

54,546,939

72,357,456△17,810,517

217,976,650

233,979,146△16,002,496

217,976,650

233,979,146△16,002,496

58,296,846

68,296,846△10,000,000
0

未収収益
貯蔵品

預り金
その他の預り金

1,738,124

1,660,313

給食用材料

175,368

120,095

55,273 固定負債

前払費用

18,832

15,950

2,882

固定資産

412,299,318

442,540,278△30,240,960

基本財産305,977,014

331,240,160△25,263,146 負債の部合計

建物

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

1,124,396,933

1,124,396,933△818,419,919△793,156,773

建物（純額）

305,977,014

331,240,160△25,263,146

その他の固定資産106,322,304

111,300,118△4,977,814 その他の積立金

304,144304,1440

移行時特別積立金

19,832,883

19,832,883△304,142△304,1420

移行時特別減価償却積立金

15,643,963

15,643,963

0

2

2

0

設備等整備積立金

22,820,000

32,820,000△10,000,000△7,612,857

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備0△25,263,146 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

13,392,000

13,392,000

0 次期繰越活動増減差額

428,153,414

435,766,271

減価償却累計額 建物付属設備△1,041,824△236,318△805,506 （うち当期活動増減差額）△17,612,857△7,636,661△9,976,196

建物付属設備（純額）

12,350,176

13,155,682△805,506 純資産の部合計

704,426,910

738,042,263△33,615,353

758,973,849

810,399,719△51,425,870

構築物
減価償却累計額 構築物

1,294,596

1,294,596

0△668,871△539,412△129,459

構築物（純額）625,725755,184△129,459

車輌･船舶･運搬具

20,259,855

22,439,638△2,179,783△18,290,202△22,439,622

4,149,420

1,969,653

16

1,969,637

86,367,504

93,805,318△7,437,814△69,101,734△79,137,772

10,036,038

17,265,770

14,667,546

2,598,224

1,029,850

1,029,850

0△995,042△837,372△157,670

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

34,808

192,478△157,670

拠点区分間長期貸付金

7,059,000

6,624,000

435,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

7,059,000

6,624,000

435,000

退職給付引当資産

8,586,774

7,461,974

1,124,800

ソフトウェア（純額）

退職共済預け金

8,586,774

7,461,974

1,124,800

移行時特別積立資産

19,832,883

19,832,883

0

移行時特別減価償却積立資産

15,643,963

15,643,963

0

設備等整備積立資産

22,820,000

32,820,000△10,000,000

その他の固定資産
資産の部合計133,550

146,390758,973,849

810,399,719△12,840△51,425,870 負債及び純資産の部合計

147

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)小鹿苑拠点別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 特別養護老人ホーム 小鹿苑
イ 小鹿苑デイサービスセンター
ウ 老人居宅介護等事業
エ 老人短期入所事業
オ 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター
カ 居宅介護支援事業
キ 小鹿豊田地域包括支援センター 総合事業
ク 小鹿苑 居宅介護支援事業 総合事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,124,396,933
減価償却累計額

建物

合計

当期末残高
1,124,396,933-793,156,773
331,240,160

025,263,146-818,419,919

25,263,146

305,977,014

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

148

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

149

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

429,970,000

425,797,627

4,172,373

業 入

施設介護料収入325,780,000

327,084,558△1,304,558

活

介護報酬収入

293,200,000

290,676,958

2,523,042

動利用者負担金収入（公費）1,630,000

914,844715,156

利用者負担金収入（一般）に30,950,000

35,492,756△4,542,756

よ居宅介護料収入8,930,000

3,726,205

5,203,795

る

介護報酬収入8,030,000

3,415,005

4,614,995

収

介護負担金収入（公費）030,929△30,929支

介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

900,000

280,271

619,729

94,430,000

93,971,694

458,306

4,330,000

6,473,946△2,143,946

130,000

57,96072,040

食費収入（公費）

340,000

211,401

128,599

食費収入（一般）

29,270,000

29,700,993△430,993

食費収入（特定）19,480,000

18,159,960

1,320,040

居住費収入（公費）40,000040,000

居住費収入（一般）

26,970,000

27,554,835△584,835

居住費収入（特定）11,580,000

11,254,835

325,165

その他の利用料収入

2,290,000

557,764

1,732,236

830,000

1,015,170△185,170

補助金事業収入（公費）440,000

421,078

18,922

受託事業収入（公費）390,000

460,920△70,9200133,172△133,172

8,030,000

3,415,005

4,614,995

その他の事業収入

その他の事業収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）

900,000

311,200

588,800

1,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収入

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収入

0

4,120

△4,12004,120△4,12003△3

受取利息配当金収入

0

3

△3

預貯金利息収入0

3△3

その他事業収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入1,190,000

954,519

235,481

受入研修費収入

200,000

195,000

5,000

利用者等外給食費収入

570,000

644,865△74,865

物品販売収入120,000

114,6545,346

退職給付引当資産取崩差益収入

300,0000

300,000

432,160,000

427,756,269

4,403,731

支 人件費支出306,635,000

299,452,517

7,182,483

出

144,815,000

144,581,920

233,080

144,815,000

144,581,920

233,080

36,390,000

36,162,802

227,198

職員賞与支出36,390,000

36,162,802

227,198

非常勤職員給料支出

61,220,000

60,446,690

773,310

61,220,000

60,446,690

773,310

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出150

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目非常勤職員賞与支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)990,000

808,992

181,008

990,000

808,992

181,008

派遣職員費支出14,000,000

13,233,124

766,876

本部共済事業費支出

5,130,000

4,687,645

442,355

退職給付支出7,560,000

6,527,000

1,033,000

520,000

119,000

401,000

非常勤職員賞与支出

退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

7,040,000

6,408,000

632,000

36,530,000

33,004,344

3,525,656

64,690,000

62,133,872

2,556,128

給食費支出

26,360,000

26,342,140

17,860

介護用品費支出

8,000,000

7,861,835

138,165

医薬品費支出

170,000

7,014

162,986

保健衛生費支出

3,000,000

2,723,666

276,334

10,000

6,690

3,310

教養娯楽費支出

1,490,000

1,123,349

366,651

日用品費支出

680,000

293,440

386,560

水道光熱費支出

17,430,000

17,408,439

21,561

消耗器具備品費支出

2,420,000

1,809,346

610,654

医療費支出

保険料支出

420,000

410,830

9,170

賃借料支出

3,820,000

3,802,586

17,414

車輌費支出

890,000

344,537

545,463

61,626,000

60,561,072

1,064,928

福利厚生費支出

1,040,000

996,873

43,127

旅費交通費支出

250,000

26,000224,000

研修研究費支出

1,400,000

1,352,450

47,550

事務消耗品費支出

1,230,000

1,229,409

591

事務費支出

印刷製本費支出

110,0000

110,000

修繕費支出

2,220,000

2,217,218

2,782

通信運搬費支出

2,020,000

2,017,416

2,584

710,000

704,812

5,188

広報費支出
業務委託費支出

29,070,000

28,932,442

137,558

給食委託費支出25,510,000

25,504,692

5,308

清掃委託費支出

1,700,000

1,696,655

3,345

事務委託費支出

670,000

661,738

8,262

1,130,000

1,069,357

60,64360,000060,000

手数料支出

1,110,000

1,085,963

24,037

保険料支出

340,000

253,850

86,150340,000

253,850

86,150600,000

597,920

2,080

15,610,000

15,600,000

10,00070,00065,5004,500

廃棄物処理委託費支出
その他の業務委託費支出

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

3,060,000

3,040,488

19,512

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

540,000

539,550450

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

1,220,000

1,214,604

5,396

151

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

消防設備保守料支出

320,000

316,100

3,900

その他の保守料支出

980,000

970,234

9,766

渉外費支出

150,000

144,118

5,882

諸会費支出

250,000

234,352

15,648

本支部費支出1,586,000

1,580,000

6,000

560,000

252,710307,290

租税公課負担金支出
法人税等負担金

50,00031,313

18,687

消費税負担金510,000

221,397

288,603

損害填補事業支出

190,000

188,763

1,237

190,000

188,763

1,237

基本掛金
雑支出
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
支払利息支出

50,00040,7889,212

2,560,000

1,774,991

785,0092,560,000

1,774,991

785,00975,00078,308△3,308

支払利息支出財政調整事業資金Ⅲ事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

3,308

△3,30875,00075,0000670,000

644,418

25,582650,000

644,418

5,582

20,0000

20,000436,256,000

424,645,178

11,610,822△4,096,000

3,111,091△7,207,091

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 ファイナンス・リース債務の返済支出

017,592△17,592

備 出

017,592△17,592

0

17,592△17,592

ファイナンス・リース債務の返済支出

等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△17,592

17,592

そ 収 積立資産取崩収入

500,000

119,000

381,000の 入

退職給付引当資産取崩収入

500,000

119,000

381,000

退職共済預け金取崩収入

500,000

119,000

381,000

7,000,000

6,905,974

94,0267,000,000

6,905,974

94,0267,000,000

6,905,974

94,0262,766,000

3,048,839△282,839

2,766,000

3,048,839△282,839

2,766,000

3,048,839△282,839

10,266,000

10,073,813

192,187

760,000

717,600

42,400

退職給付引当資産支出

760,000

717,600

42,400

退職共済預け金支出

760,000

717,600

42,400

拠点区分間長期貸付金支出

410,000

415,000△5,000

他の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

152

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
財政調整事業資金Ⅲ借入金返済支出

予 算(A)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)備415,000△5,000410,000

415,000△5,0005,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0

0

3

△3

その他の活動による支出

予備費支出

差 異(A)-(B)410,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)決 算(B)

0

3△3

6,170,000

6,132,603

37,397

4,096,000

3,941,210

154,790

0

0

0

(10)

0

7,034,709△7,034,709

前期末支払資金残高(12)144,450,960

144,450,960

0

当期末支払資金残高(11)+(12)144,450,960

151,485,669△7,034,709

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)153

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

425,797,627

415,974,842

9,822,785｜ 益

施設介護料収益327,084,558

318,582,178

8,502,380

ビ

介護報酬収益290,676,958

283,787,569

6,889,389

ス

利用者負担金収益（公費）914,844966,788△51,944

活

利用者負担金収益（一般）35,492,756

33,827,821

1,664,935

動

居宅介護料収益3,726,205

5,450,286△1,724,081

増

介護報酬収益3,415,005

4,875,223△1,460,218

減

介護負担金収益（公費）30,929237,290△206,361の介護負担金収益（一般）部

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益

280,271337,773△57,502

93,971,694

91,165,874

2,805,820

6,473,946

3,940,262

2,533,684

57,96074,720△16,760

居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）

211,401

247,800△36,399

食費収益（一般）

29,700,993

46,564,560△16,863,567

食費収益（特定）18,159,960

0

18,159,960

居住費収益（一般）

27,554,835

37,920,990△10,366,155

居住費収益（特定）11,254,835

0

11,254,835

その他の利用料収益

557,764

2,417,542△1,859,778

1,015,170

776,504

238,666

補助金事業収益（公費）421,078335,664

85,414

受託事業収益（公費）460,920

356,940

103,980

その他の事業収益

その他の事業収益（介護報酬収益）133,172

83,90049,272

3,415,005

4,875,223△1,460,218

311,200

575,063△263,863（利用者負担金収益）
その他事業収益

1,000,000

01,000,000

本部等補助金収益

1,000,000

01,000,000

経常経費寄附金収益4,120

1,000,000△995,880

4,120

1,000,000△995,880

経常経費寄附金収益
その他の収益147,454

189,962△42,508

物品販売収益114,654

110,9623,692

その他の収益32,80079,000△46,200

32,80079,000△46,200

426,949,201

417,164,804

9,784,397

費 人件費

299,089,097

289,454,133

9,634,964

用

144,581,920

151,581,574△6,999,654

144,581,920

151,581,574△6,999,654

24,237,618

27,112,763△2,875,145

その他の収益サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

24,237,618

27,112,763△2,875,145

賞与引当金繰入14,503,944

15,465,964△962,020

非常勤職員給料60,446,690

52,299,344

8,147,346

60,446,690

52,299,344

8,147,346

808,992

346,950462,042

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費808,992

346,950462,042

13,233,124

7,000,368

6,232,756

154

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

本部共済事業費用

4,687,6450

退職給付費用

7,125,600

6,228,000

897,6000

621,000△621,000

退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費

4,687,645

7,125,600

5,607,000

1,518,600

29,463,564

29,419,170

44,394
1,952,530

62,140,250

60,187,720

給食費

26,348,518

25,477,636

870,882

介護用品費

7,861,835

6,386,973

1,474,862

7,014

132,610△125,596

2,723,666

2,388,866

334,800

6,690

17,230△10,540

1,123,349

1,146,265△22,916

医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費

293,440

328,061△34,621

水道光熱費

17,408,439

16,763,553

644,886

消耗器具備品費

1,809,346

3,059,582△1,250,236

保険料

410,830

372,900

37,930

賃借料

3,802,586

3,798,892

3,694

車輌費

344,537

315,152

29,38560,561,072

62,135,247△1,574,175

福利厚生費

996,873

1,136,753△139,880

旅費交通費26,00012,49013,510

研修研究費

1,352,450

859,498

492,952

事務消耗品費1,229,409

3,573,760△2,344,351

修繕費

2,217,218

1,433,118

784,100

通信運搬費

2,017,416

1,625,973

391,443704,812510,262

194,550

事務費

広報費
業務委託費

28,932,442

27,520,361

1,412,081

給食委託費

25,504,692

25,270,704

233,988

清掃委託費

1,696,655

583,848

1,112,807

事務委託費

661,738

608,360

53,3781,069,357

1,057,449

11,908手数料

廃棄物処理委託費

1,085,963

6,130,354△5,044,391

保険料

253,850

292,600△38,750

253,850

292,600△38,750

597,920558,31239,60815,600,000

15,600,000

065,50081,100△15,600
691,339

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

3,040,488

2,349,149

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

539,550534,600

4,950

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

1,214,604

750,004

464,600

消防設備保守料

316,100

313,200

2,900

その他の保守料

970,234

751,345

218,889

渉外費

144,118

174,329△30,211

諸会費

234,352

234,000

352

155

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
本支部費費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

1,580,000

01,580,000

租税公課負担金費用

252,7100252,710

法人税等負担金

31,313031,313

消費税負担金221,3970

221,397

損害填補事業費用

188,7630

188,763

188,7630

188,763

40,78843,188△2,4001,774,991

1,752,187

22,804

基本掛金
雑費
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費

1,774,991

1,752,187

22,80445,133,674

45,513,455△379,781

45,133,674

45,513,455△379,781

建物減価償却費

37,942,312

38,067,654△125,342

構築物減価償却費

2,700,698

2,700,6980

器具及び備品減価償却費

4,399,182

4,667,103△267,921

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

13,482

0

13,482

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,0000△20,401,057△20,771,794

370,737△20,401,057△20,771,794

370,737

274,969

318,884△43,915時の経過による利息調整額

242,169

239,8842,285

その他の費用

32,80079,000△46,200

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)448,572,996

438,589,832

9,983,164△21,623,795△21,425,028△198,767

サ 収 受取利息配当金収益

3

8

△5

｜ 益

受取利息配当金収益

3

8

△5

預貯金利息収益38△53,888,704

3,534,674

354,030

195,000

243,500△48,500

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

644,865

561,080

83,785

3,048,839

2,730,094

318,745

3,048,839

2,730,094

318,7453,888,707

3,534,682

354,025

78,308078,308

支払利息

3,308

0

3,308

財政調整事業資金Ⅲ事業費用

75,000075,000644,421923,138△278,717

644,418

560,131

84,287

雑収益減

サービス活動外収益計 (4)の 費 支払利息
部 用

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

3363,007△363,004

サービス活動外費用計 (5)雑損失

722,729

923,138△200,409

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,165,9782,611,544

554,434

経常増減差額△18,457,817△18,813,484

355,667

特 収 施設整備等補助金収益

01,286,698△1,286,698

別 益

0

1,286,698△1,286,698

0

20,000,000△20,000,000

増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益156

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目減

当年度決算(A)

事業区分間繰入金収益の事業区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益増 減(A)-(B)020,000,000△20,000,000

020,000,000△20,000,000

16,905,974

17,836,591△930,617

16,905,974

17,836,591△930,61701,000,000△1,000,000

本部補助金収益
本支部費収益拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)0

10,000,000△10,000,000

16,905,974

6,836,591

10,069,383

067,289△67,289

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

067,289△67,289

16,905,974

39,190,578△22,284,604

費 固定資産売却損・処分損

3

128,527△128,524

用

器具及び備品売却損･処分損

3

128,527△128,524

国庫補助金等特別積立金積立額

01,286,698△1,286,698

0

1,286,698△1,286,698

0

5,997,841△5,997,841

0

5,997,841△5,997,841

本支部費

0

949,791△949,791

損害填補事業費用

0

177,925△177,925

共済事業費用

04,719,125△4,719,125

財政調整事業資金Ⅲ事業費用0

100,000△100,000

拠点区分間繰入金費用

051,000△51,000

拠点区分間固定資産移管費用

6

0

6

拠点区分固定資産移管費用

6

0

6

9

7,413,066△7,413,057

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)16,905,965

31,777,512△14,871,547△1,551,852

12,964,028△14,515,880

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△1,551,852

12,964,028△14,515,880

繰 前期繰越活動増減差額 (15)455,155,989

442,191,961

12,964,028

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)453,604,137

455,155,989△1,551,852

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

453,604,137

455,155,989△1,551,852

差
額
の
部

157

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
2,572,103 流動負債

172,573,471

170,001,368

現金預金96,713,206

105,136,945△8,423,739

預金96,713,206

105,136,945△8,423,739

事業未収金

70,987,963

61,128,585

介護保険事業未収金-国保53,879,542

介護保険事業未収金-個人負担分

介護保険事業未収金-保留
介護保険事業未収金-その他

その他の事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品

増 減

55,895,522△15,311,167

14,854,753

18,524,315△3,669,562

給与

5,728,467

5,811,866△83,399

9,859,378

買掛金

3,463,226

3,081,561

381,665

50,818,334

3,061,208

その他の事業未払金

5,663,060

9,630,888△3,967,828

9,127,377

8,079,034

1,048,343

拠点区分間未払金

33,00085,914△52,914260,8300260,830

１年以内返済予定リース債務

107,0810

107,081

7,720,214

2,205,877

5,514,337

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

5,000,000

15,000,000△10,000,000

025,340△25,340

802,525

246,804

555,721

事業未払金

財政調整事業資金Ⅲ借入金

5,000,000

5,000,000

00

10,000,000△10,000,000

その他の１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

421,078335,664

85,414

未払費用

4,498,358

2,915,905

1,582,453

2,234,227

1,732,520

501,707

職員預り金

1,587,219

3,903,424△2,316,205△6,378

賞与引当金

14,503,944

15,465,964△962,020

62,643,645

66,204,917△3,561,272

給食用材料

114,472

120,850

前払費用

1,300,000

1,300,000

固定資産

626,187,203

669,584,654△43,397,451

リース債務

基本財産

568,269,321

606,199,430△37,930,109

拠点区分間長期借入金

建物

前年度末

40,584,355

0 固定負債

680,2270680,227

35,000,000

40,000,000△5,000,000△5,000,000

875,758,864

875,758,8640

財政調整事業資金Ⅲ借入金

5,000,000

10,000,000△307,489,543△269,559,434△37,930,109

その他の拠点区分間長期借入金

30,000,000

30,000,000

0

建物（純額）

568,269,321

606,199,430△37,930,109

退職給付引当金

4,431,9783,915,646

516,332

その他の固定資産

57,917,882

63,385,224△5,467,342

516,332

469,350

469,350

0△90,505△78,302△12,203 負債の部合計△12,203

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

退職給付引当金
資産除去債務

4,431,9783,915,646

22,531,440

22,289,271

242,169

103,228,000

122,100,439△18,872,439

241,928,537

262,329,594△20,401,057

241,928,537

262,329,594△20,401,057

純資産の部

378,845

391,048

34,756,235

34,756,235△21,755,035△19,054,337

構築物（純額）13,001,200

15,701,898△2,700,698 次期繰越活動増減差額

453,604,137

455,155,989△1,551,852

車輌･船舶･運搬具

6,734,925

6,734,925

0 （うち当期活動増減差額）△1,551,852

12,964,028△14,515,880△6,734,922△6,734,922

0 純資産の部合計

695,532,674

717,485,583△21,952,909

3

3

0

798,760,674

839,586,022△40,825,348

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

有形リース資産
減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

0 国庫補助金等特別積立金△2,700,698

50,449,878

53,543,130△3,093,252△44,670,220△43,364,281△1,305,939

5,779,658

10,178,849△4,399,191

804,900

0804,900△13,482

0△13,482
791,418

791,418

0

3,316,344

3,316,344

0△3,316,344△3,238,344△78,000

0

78,000△78,000

拠点区分間長期貸付金

2,900,000

2,485,000

415,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

2,900,000

2,485,000

415,000

退職給付引当資産

4,431,9783,915,646

516,332

退職共済預け金

4,431,9783,915,646

516,332

30,600,000

30,600,000

034,78034,780798,760,674

839,586,022

ソフトウェア（純額）

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△40,825,348 負債及び純資産の部合計

158

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿なでしこ苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債務に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。
・その他の引当金
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)小鹿なでしこ苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア特別養護老人ホーム 小鹿なでしこ苑
イ老人短期入所事業 小鹿なでしこ苑

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額 建物
合計

前期末残高
875,758,864-269,559,434
606,199,430

当期増加額

当期減少額

0

37,930,109
37,930,109

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩
該当なし

159

当期末残高
875,758,864-307,489,543
568,269,321

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)資産除去債務関係①資産除去債務の概要
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
②資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、耐用年数を39年と見積もり、割引率は0.948％を使用している。
③当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高(注)・・・・・・・・・・・・￥22,289,271
固定資産の取得等に伴う増加・・・・・￥0
時の経過による調整額・・・・・・・・￥242,169
資産の除去等による履行額・・・・・・￥0
期末残高・・・・・・・・・・・・・・￥22,531,440
該当なし(2)リース資産関係①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
特別養護老人ホームにおけるLED照明160

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 看護学校事業収入

58,128,000

55,915,367

2,212,633

業 入

授業料収入

26,180,000

24,200,000

1,980,000

活

受験料収入

1,300,000

1,470,000△170,000

動

入学金収入

4,000,000

3,900,000

100,000に

その他の収入6,140,000

5,963,200

176,800

よその他の事業収入

20,508,000

20,382,167

125,833

20,368,000

20,246,000

122,000 県看護職員養成所運営費補助金

140,000

136,167

3,833

る

補助金事業収入（公費）収その他の事業収入

支

その他事業収入150,000

144,000

6,000

本部等補助金収入

150,000

144,000

6,000

経常経費寄附金収入

0

11,960△11,960 卒業記念品

011,960△11,960

経常経費寄附金収入

58,278,000

56,071,327

2,206,673

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

123,374,000

124,094,038△720,038

出

68,200,000

67,750,644

449,356

68,200,000

67,750,644

449,356

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出22,200,000

21,418,984

781,016

職員賞与支出22,200,000

21,418,984

781,016

非常勤職員給料支出

7,000,000

4,814,800

2,185,200

7,000,000

4,814,800

2,185,200

講師手当支出4,800,000

4,516,000

284,000

本部共済事業費支出

2,969,000

2,662,305

306,695

退職給付支出

非常勤職員給料支出

3,432,000

8,665,400△5,233,400 退職者増

退職給付支出

3,432,000

8,665,400△5,233,400

法定福利費支出

14,773,000

14,265,905

507,095

8,533,000

7,343,348

1,189,652

事業費支出
保健衛生費支出

800,000

575,052

224,948

実習用材料費支出

2,180,000

1,551,726

628,274

水道光熱費支出

1,260,000

1,001,357

258,643

消耗器具備品費支出

2,430,000

2,408,126

21,874

保険料支出

50,00045,000

5,000

賃借料支出

1,500,000

1,462,939

37,061

教育指導費支出

300,000

288,400

11,600

雑支出

13,00010,7482,252 H30補助金消費税分返金

14,310,000

12,814,236

1,081,000

1,026,099

旅費交通費支出

850,000

604,099

245,901

研修研究費支出

1,100,000

997,130

102,870

事務消耗品費支出

600,000

582,459

17,541

印刷製本費支出

400,000

348,240

51,760

事務費支出
福利厚生費支出

水道光熱費支出

1,495,764
54,901 保育料事業主負担他

140,000

111,260

28,7401,420,000

1,415,582

4,418

通信運搬費支出

600,000

415,714

184,286

会議費支出

600,000

416,290

183,710

広報費支出

1,065,000

1,064,320

修繕費支出

161

680 HP更新

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

2,640,000

2,626,336

13,664

洗濯委託費支出20,00014,5175,483

清掃委託費支出

780,000

841,575

事務委託費支出

270,000

203,272

1,570,000

1,566,972

150,000

140,570

9,430

その他の業務委託費支出
手数料支出△61,575 トイレコーティング
66,7283,028 建物耐震点検他

租税公課支出

10,000

1,400

8,600

保守料支出

749,000

748,576424

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

70,00070,632△632

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

140,000

174,084△34,084

消防設備保守料支出

439,000

503,860△64,860

その他の保守料支出

100,0000

100,000

渉外費支出

700,000

499,871

200,129

諸会費支出

150,000

99,00051,000

図書費支出

1,000,000

873,682

126,318

本支部費支出

785,000

663,000

122,000

租税公課負担金支出50,00015,42834,572

消費税負担金50,00015,42834,572

損害填補事業支出

200,000

155,21344,7870

155,213△155,213

200,0000

200,000

20,000

9,967

10,033

基本掛金
基本事業損害填補金
雑支出
事業活動支出計(2)

考146,217,000

144,251,622

1,965,378△87,939,000△88,180,295

241,295

施 収 施設整備等補助金収入

1,361,000

1,354,000

7,000

設 入

施設整備等補助金収入

1,361,000

1,354,000

7,000 実習用モデル人形

施設整備等収入計 (4)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)整

1,361,000

1,354,000

7,000

備 支 固定資産取得支出

2,724,000

2,709,960

14,040等 出

2,724,000

2,709,960

14,040 実習用モデル人形

器具及び備品取得支出

に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)2,724,000

2,709,960

14,040

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,363,000△1,355,960△7,040

そ 収 積立資産取崩収入

3,432,000

7,851,873△4,419,873の 入

3,432,000

7,851,873△4,419,873 退職者3名分

他
の
活
動
に
よ
る
収

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出

3,432,000

7,851,873△4,419,873

90,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

0 病院繰入金

90,000,000

90,000,000

0300,000

360,000△60,000

300,000

360,000△60,000 看護学生研究大会補助金

300,000

360,000△60,000

93,732,000

98,211,873△4,479,873

4,430,000

3,893,065

536,935162

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目出

退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出

予 算(A)

3,893,065

536,935

3,893,065

536,935032,628△32,6280

32,628△32,628

拠点区分間繰入金支出
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)備

4,430,000

拠点区分間繰入金支出

予備費支出

差 異(A)-(B)4,430,000

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)決 算(B)

032,628△32,628

4,430,000

3,925,693

504,30789,302,000

94,286,180△4,984,180

0

0

0

(10)

0

4,749,925△4,749,925

前期末支払資金残高(12)78,889,775

78,889,7750

当期末支払資金残高(11)+(12)78,889,775

83,639,700△4,749,925

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)163

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 看護学校事業収益

55,915,367

56,934,744△1,019,377

｜ 益

授業料収益

24,200,000

25,960,000△1,760,000

ビ

受験料収益

1,470,000

1,310,000

160,000ス

入学金収益

3,900,000

4,100,000△200,000

活その他の収益5,963,200

5,128,200

835,000動

その他の事業収益

20,382,167

20,436,544△54,377

20,246,000

20,221,000

25,000136,167

215,544△79,377

増補助金事業収益（公費）減その他の事業収益のその他事業収益部

144,0000

144,000

本部等補助金収益

144,0000

144,000

経常経費寄附金収益

11,96032,400△20,440

11,96032,400△20,440

経常経費寄附金収益

56,071,327

56,967,144△895,817

費 人件費

サービス活動収益計

118,958,246

113,422,250

5,535,996

用

67,750,644

61,557,929

6,192,715

67,750,644

61,557,929

6,192,715

14,715,648

13,328,123

1,387,525

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

14,715,648

13,328,123

1,387,525

賞与引当金繰入6,534,204

7,711,188△1,176,984

非常勤職員給料4,814,800

9,651,240△4,836,440

4,814,800

9,651,240△4,836,440

講師手当

4,516,000

4,395,911

120,089

本部共済事業費用

2,662,305

02,662,305

退職給付費用

4,706,592

4,402,464

304,128

非常勤職員給料

退職給付費用
法定福利費
事業費

4,706,592

4,402,464

304,128

13,258,053

12,375,395

882,658

7,343,348

6,989,370

353,978

保健衛生費

575,052

635,701△60,649

実習用材料費1,551,726

1,715,312△163,586

水道光熱費

1,001,357

1,020,167△18,810

消耗器具備品費662,885

2,408,126

1,745,241

保険料

45,00045,0000

賃借料

1,462,939

1,512,277△49,338

教育指導費

288,400

315,672△27,272

雑費

10,7480

10,748

事務費

12,814,236

9,296,295

3,517,941

福利厚生費

1,026,099

325,476

700,623

旅費交通費

604,099

677,618△73,519

研修研究費

997,130

830,980

166,150

事務消耗品費582,459

897,866△315,407

印刷製本費

348,240

329,045

19,195

水道光熱費

111,260

113,871△2,611

1,415,582

1,051,920

363,662

415,714

466,410△50,696

修繕費
通信運搬費

164

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

会議費416,290391,936

24,354

広報費

1,064,320

495,720568,600

業務委託費

2,626,336

1,405,896

1,220,440

洗濯委託費

14,517

17,236△2,719

清掃委託費

841,575

489,876

351,699

事務委託費
その他の業務委託費

203,272

299,680△96,408

1,566,972

599,104

967,868

140,570

136,765

3,805

手数料
租税公課

1,400

600

800

保守料

748,576

694,224

54,352

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

70,632

69,984648

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

174,0840

174,084

消防設備保守料

503,860

624,240△120,380

499,871

420,819

79,052

渉外費
諸会費

99,00096,0003,000

図書費

873,682

955,327△81,645

本支部費費用663,000

0

663,000

租税公課負担金費用

15,4280

15,428

消費税負担金15,4280

15,428

損害填補事業費用

155,2130

155,213155,2130

155,213

基本掛金
雑費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

9,967

5,822

4,145

14,544,584

14,321,346

223,238

14,544,584

14,321,346

223,238

12,320,483

12,607,804△287,321

建物付属設備減価償却費

497,406

285,454

211,952

器具及び備品減価償却費

1,638,695

1,340,088

298,607

88,00088,0000△574,027△429,407△144,620△574,027△429,407△144,620

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)153,086,387

143,599,854

9,486,533△97,015,060△86,632,710△10,382,350

サ 収｜ 益 サービス活動外収益計 (4)

0

0

0

ビ 費 その他のサービス活動外費用

014,070△14,070ス 用

014,070△14,070014,070△14,070

雑損失

活
動
外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0△14,070

14,070△97,015,060△86,646,780△10,368,280

165

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益の事業区分間繰入金収益部

297,000

1,057,000

297,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,0000360,000

375,132△15,132

360,000

375,132△15,132

360,000

375,132△15,132

91,714,000

91,432,132

281,868431

拠点区分間繰入金収益
費 固定資産売却損・処分損
用

1,057,000

1,354,000

拠点区分間繰入金収益(8)

増 減(A)-(B)90,000,000

拠点区分間繰入金収益

特別収益計

前年度決算(B)

1,354,000

事業区分間繰入金収益減

当年度決算(A)

器具及び備品売却損･処分損

4

3

1

国庫補助金等特別積立金積立額

1,354,000

1,057,000

297,000

1,354,000

1,057,000

297,000

02,956,351△2,956,351

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

02,956,351△2,956,351

本支部費

0

292,935△292,935

損害填補事業費用

0146,906△146,906

共済事業費用

02,460,510△2,460,510

事業区分間繰入金費用

056,000△56,000

32,6282,200

30,42832,6282,200

30,428△2,200

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費

0

2,200

32,628032,628

1,386,632

4,015,554△2,628,922

拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)90,327,368

87,416,578

2,910,790△6,687,692

769,798△7,457,490

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△6,687,692

769,798△7,457,490

繰 前期繰越活動増減差額 (15)230,279,072

229,509,274

769,798

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)223,591,380

230,279,072△6,687,692

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

223,591,380

230,279,072△6,687,692

差
額
の
部

166

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

98,309,286

89,568,372

8,740,914 流動負債

現金預金

78,038,444

69,269,489

8,768,955

預金78,038,444

69,269,489

8,768,955

未収金

前年度末

増 減

21,203,790

18,389,785

9,686,124

3,168,791

6,517,333

給与536,704

798,479△261,775

事業未払金

2,814,005

5,238

5,143

95

退職金

8,665,400

1,435,200

7,230,200

20,246,000

20,221,000

25,000

買掛金

220,403416,392△195,989

貯蔵品

19,604

16,7402,864

その他の事業未払金

263,617

518,720△255,103

前払金

056,000△56,000

02,635,200△2,635,200

固定資産

170,615,279

186,408,715△15,793,436

未払費用

883,462

968,759△85,297

基本財産

135,933,769

148,254,252△12,320,483

預り金

0

5,847

△5,847

建物

684,125,137

684,125,137

0

0

5,847

△5,847△548,191,368△535,870,885△12,320,483

前受金

4,100,000

3,900,000

200,000

建物（純額）

135,933,769

148,254,252△12,320,483

賞与引当金

6,534,204

7,711,188△1,176,984

その他の固定資産

34,681,510

38,154,463△3,472,953 固定負債

20,666,474

24,625,282△3,958,808

建物付属設備

16,519,268

16,519,268

0

20,666,474

24,625,282△3,958,808△10,230,948△9,733,542△497,406

20,666,474

24,625,282△3,958,808

6,288,320

6,785,726

41,870,264

43,015,067△1,144,803

37,053,852

36,459,492△29,327,136△29,804,037

3,462,921

2,682,948

779,973

7,726,716

6,655,455

3,462,921

2,682,948

779,9733,804,200

3,804,2000 次期繰越活動増減差額

223,591,380

230,279,072△6,687,692△88,000 （うち当期活動増減差額）△6,687,692

769,798△7,457,490△88,000 純資産の部合計

227,054,301

232,962,020△5,907,719

268,924,565

275,977,087△7,052,522

未収補助金

減価償却累計額 建物

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェアその他の未払金

その他の預り金

退職給付引当金
退職給付引当金△497,406 負債の部合計

純資産の部

594,360
476,901 国庫補助金等特別積立金
1,071,261

国庫補助金等特別積立金△3,804,200△3,716,200

ソフトウェア（純額）

088,000

退職給付引当資産

20,666,474

24,625,282△3,958,808

20,666,474

24,625,282△3,958,808

268,924,565

275,977,087△7,052,522 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産
資産の部合計167

別紙２

計算書類に対する注記（静岡看護学校拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
24,625,282円
勤務費用
3,632,483円
利息費用
103,332円
数理計算との差異の当期発生額970,777円
退職給付の支払額△8,665,400円
期末における退職給付債務

20,666,474円（3）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし（4）退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
20,666,474円
退職給付引当金
20,666,474円（5）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理額
退職給付費用

3,632,483円
103,332円
970,777円
4,706,592円（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡看護学校拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

168

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

684,125,137
減価償却累計額

建物

合計

684,125,137-535,870,885
148,254,252

当期末残高

0

12,320,483-548,191,368

12,320,483

135,933,769

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

169

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

169,060,000

143,730,145

25,329,855

業 入

居宅介護料収入167,500,000

142,170,145

25,329,855

活

介護報酬収入137,000,000

117,796,933

19,203,067

動

介護予防報酬収入

13,600,000

7,053,337

6,546,663に介護負担金収入（公費）15,000,000

15,553,975△553,975

よ介護負担金収入（一般）

300,000

218,373

81,627る

介護予防負担金収入（公費）1,500,000

1,547,527△47,527

収

介護予防負担金収入（一般）

100,0000

100,000

1,560,000

1,560,000

01,560,000

1,560,000

0（介護報酬収入）150,600,000

124,850,270

25,749,730（利用者負担金収入）

16,900,000

17,319,875△419,875

医療事業収入支

その他の事業収入
その他の事業収入

28,432,000

33,683,918△5,251,918

訪問看護療養費収入（公費）24,000,000

28,511,386△4,511,386

訪問看護利用料収入

4,420,000

4,481,505△61,5053,700,000

3,478,360

221,640

720,000

1,003,145△283,145

12,000691,027△679,027

12,000691,027△679,027

50,0005,218

44,782

受取利息配当金収入

50,0005,218

44,782

預貯金利息収入50,0005,218

44,78270,000314,602△244,602

70,000179,000△109,0000135,602△135,6020135,602△135,602

訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
その他の収入その他の収入

197,612,000

177,733,883

19,878,117

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

166,700,000

150,082,064

16,617,936

出

79,920,000

71,853,142

8,066,858

79,920,000

71,853,142

8,066,858

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出21,100,000

19,922,573

1,177,427

職員賞与支出21,100,000

19,922,573

1,177,427

非常勤職員給料支出

39,180,000

33,958,898

5,221,102

39,180,000

33,958,898

5,221,102

1,500,000

840,504

659,496

1,500,000

840,504

659,496

本部共済事業費支出

2,800,000

2,391,705

408,295

退職給付支出3,300,000

2,260,000

1,040,000

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職給付支出3,300,000

2,260,000

1,040,000

法定福利費支出18,900,000

18,855,242

44,7581,800,000

1,140,933

659,067

100,000

11,82388,177

事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
車輌費支出
事務費支出

700,000

481,822

218,178

1,000,000

647,288352,71223,752,000

18,811,461

4,940,539

170

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

福利厚生費支出

1,252,000

976,140

275,860

職員被服費支出

600,000

283,918

316,082

旅費交通費支出

530,000

280,210

249,790

研修研究費支出

1,000,000

418,160

581,840

事務消耗品費支出

1,710,000

1,427,383

282,617

印刷製本費支出

1,200,000

693,056

506,944

水道光熱費支出

600,000

481,340

118,660

修繕費支出

350,000

5,000

345,000

通信運搬費支出

2,490,000

2,302,022

187,978

会議費支出

150,000

120,696

29,304

広報費支出

150,0000

150,000

業務委託費支出

730,000

589,304

140,696

清掃委託費支出

200,000

148,930

51,070

警備委託費支出

240,000

204,516

35,484

事務委託費支出

240,000

209,224

30,776

廃棄物処理委託費支出

50,00026,63423,366

手数料支出

615,000

472,088

142,912

保険料支出

800,000

637,310

162,690

800,000

637,310

162,690

賃借料支出

機器設備保険料支出

5,015,000

4,653,431

361,569

土地･建物賃借料支出

4,700,000

4,236,000

464,000

租税公課支出

10,000

4,000

6,000

保守料支出

150,0000

150,000

150,0000

150,000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出
渉外費支出

100,000

80,286

19,714

諸会費支出

200,000

191,000

9,000

図書費支出

200,000

74,086125,914

本支部費支出

800,000

673,000

127,000

租税公課負担金支出

300,000

213,031

86,969

消費税負担金300,000

213,031

86,969雑支出

100,0000

100,000

192,252,000

170,034,458

22,217,542

5,360,000

7,699,425△2,339,425

設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産除却・廃棄支出

1,000

0

1,000

備 出

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

固定資産除却・廃棄支出

等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,0000△1,000

そ 収 積立資産取崩収入

3,300,000

2,260,000

1,040,000の 入

3,300,000

2,260,000

1,040,000

退職給付引当資産取崩収入

171

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目他

決 算(B)差 異(A)-(B)備

3,300,000

2,260,000

1,040,000

3,300,000

2,260,000

1,040,000

活 支 積立資産支出

4,500,000

4,844,421△344,421

動 出4,500,000

4,844,421△344,421

4,500,000

4,844,421△344,421

4,500,000

4,844,421△344,421△1,200,000△2,584,421

1,384,421

0

0

0

の

退職給付引当資産取崩収入

予 算(A)

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出に退職給付引当資産支出

よる
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

4,159,000

5,115,004△956,004

前期末支払資金残高(12)140,004,021

140,004,0210

当期末支払資金残高(11)+(12)144,163,021

145,119,025△956,004

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)172考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

143,730,145

149,633,760△5,903,615｜ 益

居宅介護料収益142,170,145

148,073,760△5,903,615

ビ

介護報酬収益117,796,933

120,976,682△3,179,749

ス

介護予防報酬収益

7,053,337

9,528,595△2,475,258

活

介護負担金収益（公費）15,553,975

16,038,547△484,572

動介護負担金収益（一般）増

介護予防負担金収益（公費）減その他の事業収益のその他の事業収益部

218,373

324,000△105,627

1,547,527

1,205,936

341,591

1,560,000

1,560,000

01,560,000

1,560,000

0（介護報酬収益）

124,850,270

130,505,277△5,655,007（利用者負担金収益）

17,319,875

17,568,483△248,608

医療事業収益33,683,918

26,726,380

6,957,538

訪問看護療養費収益（公費）28,511,386

22,289,238

6,222,148

訪問看護利用料収益

4,481,505

4,221,990

259,515

訪問看護基本利用料収益

3,478,360

3,554,070△75,710

訪問看護その他の利用料収益

1,003,145

667,920335,225

691,027

215,152

475,875

691,027

215,152

475,875

135,602

185,580△49,978

135,602

185,580△49,978

135,602

185,580△49,978
1,003,945

その他の医療事業収益
その他の医療事業収益
その他の収益その他の収益その他の収益177,549,665

176,545,720

費 人件費

サービス活動収益計

153,297,749

146,525,757

6,771,992

用

72,031,365

73,239,718△1,208,353

72,031,365

73,239,718△1,208,353

13,419,222

14,191,297△772,075

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

13,419,222

14,191,297△772,075

賞与引当金繰入8,252,612

7,621,348

631,264

非常勤職員給料34,025,459

30,341,064

3,684,395

34,025,459

30,341,064

3,684,395
168,327

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

375,371

207,044

非常勤職員賞与

375,371

207,044

168,327

本部共済事業費用

2,391,705

02,391,705

退職給付費用

4,844,421

4,060,742

783,679

4,844,421

4,060,742

783,679

17,957,594

16,864,544

1,093,050

1,140,933

1,262,631△121,698

退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費

11,823

5,744

6,079

診療・療養等材料費

481,822

312,045

169,777

車輌費

647,288944,842△297,554

事務費

18,811,461

17,925,512

885,949

福利厚生費

976,140

935,715

40,425

職員被服費

283,918

367,229△83,311

旅費交通費280,210

261,828

18,382173

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

研修研究費

418,160

595,720

事務消耗品費1,427,383

823,670

603,713

印刷製本費

693,056

845,399△152,343

水道光熱費

481,340

468,062

13,2785,000

91,800△86,800
204,721

修繕費
通信運搬費△177,560

2,302,022

2,097,301

会議費

120,696

102,000

18,696

広報費

050,000△50,000

業務委託費

589,304

598,318△9,014

清掃委託費

148,930

147,178

1,752

警備委託費

204,516

221,184△16,668

事務委託費

209,224

199,206

10,01826,63430,750△4,116手数料

廃棄物処理委託費

472,088

1,277,452△805,364

保険料

637,310

406,790

230,520

637,310

406,790

230,520

賃借料

4,653,431

4,480,961

172,470

土地･建物賃借料

4,236,000

4,139,300

96,700

4,000

4,000

0

0

97,200△97,200

0

97,200△97,200

機器設備保険料

租税公課
保守料
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料
渉外費

80,28673,6086,678

諸会費

191,000

120,000

71,000

図書費

74,08689,159△15,073

本支部費費用673,000

0

673,000

租税公課負担金費用

213,0310

213,031

消費税負担金

213,0310

213,031

117,999

118,000△1

117,999

118,000△1

39,99940,000

△1

減価償却費
減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,0000173,368,142

165,831,900

7,536,242

4,181,523

10,713,820△6,532,297

サ 収 受取利息配当金収益

5,218

5,119

99

｜ 益

5,218

5,119

99

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計 (4)

5,218

5,119

99

179,000

26,000153,000

179,000

26,000153,000

184,218

31,119153,099

外 費
増 用
減
の

サービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

174

0

0

0

184,218

31,119153,099

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)4,365,741

10,744,939△6,379,198

0

0

0

増 費 固定資産売却損・処分損

2

0

2

減 用

医療用器械備品売却損･処分損

1

0

1

器具及び備品売却損･処分損

1

0

1

0

22,907,929△22,907,929

0

22,907,929△22,907,929

特 収
別 益 特別収益計

の
部

(8)

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費

0522,264△522,264

共済事業費用02,334,665△2,334,665

事業区分間繰入金費用

020,051,000△20,051,000

0

200

△200

0

200

△200

0

200

△200

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
特別費用計

2

22,908,129△22,908,127△2△22,908,129

22,908,127

4,365,739△12,163,190

16,528,929

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額000

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)

4,365,739△12,163,190

16,528,929

繰 前期繰越活動増減差額 (15)132,502,181

144,665,371△12,163,190

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)136,867,920

132,502,181

4,365,739

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

136,867,920

132,502,181

4,365,739

差
額
の
部

175

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

150,386,200

145,260,372

5,125,828 流動負債

119,892,836

115,021,556

4,871,280

現金

50,00050,0000

預金

119,842,836

114,971,556

4,871,280

29,998,225

29,822,642

175,583

事業未収金

前年度末

増 減

13,519,787

12,877,699

642,088

4,119,442

4,136,429△16,987

給与3,647,204

3,531,370

115,834

買掛金

70,57924,62045,959

その他の事業未払金

401,659

580,439△178,780△3,654

事業未払金

医療事業未収金-患者負担分(外来)735,500

785,680△50,180

事業区分間未払金

22,935

26,589

医療事業未収金-社保(外来)1,110,460

1,206,500△96,040

未払費用

1,124,798

1,093,333

31,465

医療事業未収金-国保(外来)4,471,495

3,864,590

606,905

賞与引当金8,252,612

7,621,348

631,264

22,438,188

19,853,767

2,584,421

22,438,188

19,853,767

2,584,421

22,438,188

19,853,767

2,584,421

35,957,975

32,731,466

3,226,509

0

介護保険事業未収金-国保

20,995,363

21,250,394△255,031 固定負債

介護保険事業未収金-個人負担分

2,555,407

2,585,478△30,071

その他の事業未収金

130,000

130,0000

貯蔵品

259,785

174,930

84,855 負債の部合計

前払費用

235,354

241,244△5,890固定資産

70,439,695

67,973,275

2,466,420 その他の積立金

48,000,000

48,000,000

その他の固定資産70,439,695

67,973,275

2,466,420

人件費積立金48,000,000

48,000,000

0

医療用器械備品

088,862△88,862 次期繰越活動増減差額

136,867,920

132,502,181

4,365,739

減価償却累計額 医療用器械備品

0△88,861

88,861 （うち当期活動増減差額）

医療用器械備品（純額）

0

1

695,686

695,6860△695,685△695,685

0

1

1

0

1,007,425

3,881,170△2,873,745△1,007,419△3,841,164

2,833,745

6

40,006△40,000

85,60085,6000△84,100△84,100

0

1,500

1,500

0

390,000

390,000

0△390,000△312,000△78,000

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

権利減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

078,000△78,000

22,438,188

19,853,767

2,584,421

22,438,188

19,853,767

2,584,421

48,000,000

48,000,000

220,825,895

213,233,647

退職給付引当資産
資産の部合計

退職給付引当金

純資産の部△1 純資産の部合計

退職給付引当資産
人件費積立資産退職給付引当金

4,365,739△12,163,190

16,528,929

184,867,920

180,502,181

4,365,739

220,825,895

213,233,647

7,592,248

0
7,592,248 負債及び純資産の部合計

176

別紙２

計算書類に対する注記（訪問看護おしか拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付制度を採用している。
1.採用する退職給付制度の概要
退職金一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

19,853,767
4,028,247
99,269716,905-2,260,000
22,438,188

3.年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし
4.退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
22,438,188
退職給付引当金
22,438,188
5.退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期費用処理額
退職給付費

4,028,247
99,269716,905
4,844,421

6.数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.5%

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)訪問看護おしか拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

177

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

178

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

50,784,000

51,090,660△306,660

業 入50,784,000

51,090,660△306,660

50,784,000

51,090,660△306,660

1,000

146

854

活

その他の事業収入
受託事業収入（公費）動

受取利息配当金収入に受取利息配当金収入

1,000

146

854

よ

預貯金利息収入

1,000

146

854

0

387,953△387,953

0387,953△387,953

る

その他の収入収

退職給付引当資産取崩差益収入

支50,785,000

51,478,759△693,759

支 人件費支出

事業活動収入計(1)42,945,000

43,919,954△974,954

出

19,377,000

19,371,921

5,079

19,377,000

19,371,921

5,079

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出備考5,621,000

5,611,258

9,742

職員賞与支出5,621,000

5,611,258

9,742

非常勤職員給料支出

9,860,000

10,866,157△1,006,157

9,860,000

10,866,157△1,006,157 予算作成時の見積に誤りあり

2,010,000

2,004,339

5,661

793,000

791,880

1,120

非常勤職員給料支出
講師手当支出本部共済事業費支出
退職給付支出1,569,000

1,561,900

7,100

退職給付支出510,000

506,4473,553

退職共済掛金支出

669,000

667,500

1,500

その他の退職給付支出

390,000

387,953

2,047

3,715,000

3,712,499

2,501

814,000

954,762△140,762

水道光熱費支出

555,000

554,550450

消耗器具備品費支出

99,000243,085△144,085

法定福利費支出
事業費支出

教育指導費支出40,00038,501

1,499

車輌費支出

120,000

118,626

1,374

事務費支出

6,929,000

7,041,344△112,344

福利厚生費支出111,000

109,2221,778

旅費交通費支出

231,000

229,352

1,648

研修研究費支出

510,000

507,3402,660

事務消耗品費支出

341,000

340,317683

印刷製本費支出111,000

109,166

1,834

修繕費支出

100,000

240,253△140,253

通信運搬費支出

568,000

567,740

260

広報費支出

107,000

105,600

1,400

業務委託費支出

489,000

484,2214,779

清掃委託費支出

154,000

153,196804

警備委託費支出111,000

110,220780

事務委託費支出87,00086,033967

廃棄物処理委託費支出

134,000

132,293

1,707

3,000

2,479

521

手数料支出

その他の業務委託費支出

105,000

103,674

1,326

保険料支出

133,000

132,896

104

179

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

133,000

132,896104742,000

741,296704

1,784,000

1,780,097

3,903

租税公課支出

5,000

4,150

850

保守料支出

538,000

534,572

3,428

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

493,000

492,678322

消防設備保守料支出

16,00015,764236

空調設備保守料支出

19,00018,445555

その他の保守料支出

10,000

7,685

2,315

諸会費支出

34,00033,058942

本支部費支出

178,000

178,0000

租税公課負担金支出

821,000

819,884

1,116

消費税負担金821,000

819,884

1,116

21,00020,506494

50,688,000

51,916,060△1,228,060

97,000△437,301

534,301

0

0

0

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0506,447△506,447の 入

退職給付引当資産取崩収入

0506,447△506,447

退職共済預け金取崩収入

0506,447△506,447

0506,447△506,447

活 支 積立資産支出

97,00069,00028,000

動 出

退職給付引当資産支出

97,00069,00028,000

退職共済預け金支出

97,00069,00028,000

その他の活動支出計(8)97,00069,00028,000△97,000

437,447△534,447

0

0

0

他
の

その他の活動収入計(7)

に
よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

146

△146

前期末支払資金残高(12)223,089

223,0890

当期末支払資金残高(11)+(12)223,089

223,235△146

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)180考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

51,090,660

50,757,260

333,400｜ 益

51,090,660

50,757,260

333,400

51,090,660

50,757,260

333,400

387,9530387,953

387,9530387,953

ビス
活動

その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

51,478,613

50,757,260

721,353

増 費 人件費

43,985,555

41,601,121

2,384,434

減 用

19,371,921

22,585,451△3,213,530

19,371,921

22,585,451△3,213,530

3,952,726

4,582,511△629,785の部

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

3,952,726

4,582,511△629,785

賞与引当金繰入2,403,840

1,900,792

503,048

非常勤職員給料10,866,157

3,731,743

7,134,414

10,866,157

3,731,743

7,134,414

2,004,339

3,460,793△1,456,454

791,8800791,880

1,124,453

883,800

240,653

退職共済掛金736,500

883,800△147,300

その他の退職給付費用

387,9530387,953

3,470,239

4,456,031△985,792

954,762

717,533

237,229

水道光熱費

554,550

544,572

9,978

消耗器具備品費

243,085

10,629232,456

0

1,700△1,700

非常勤職員給料
講師手当
本部共済事業費用
退職給付費用

法定福利費
事業費

保険料
教育指導費

38,501

31,1047,397

車輌費

118,626

129,528△10,902

7,041,344

6,434,257

607,087

109,222

242,481△133,259

事務費
福利厚生費
職員被服費

0

10,527△10,527

旅費交通費

229,352

406,485△177,133

研修研究費

507,340

566,670△59,330

事務消耗品費340,317366,776△26,459

印刷製本費

109,166

385,203△276,037

修繕費

240,253

42,776

197,477

通信運搬費

567,740

749,676△181,936

広報費

105,600

0

105,600

業務委託費

484,221368,725

115,496

清掃委託費

153,196

58,056

95,140

警備委託費

110,220

79,44030,780

事務委託費

86,03357,88928,144

廃棄物処理委託費132,293

170,883△38,590

その他の業務委託費

2,479

2,457

22

手数料

103,674

123,005△19,331

保険料

132,896

127,920

4,976

181

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

保険料
機器設備保険料
賃借料
土地･建物賃借料

前年度決算(B)増 減(A)-(B)132,896

5,350

127,546

0

122,570△122,570

741,296

667,464

73,832

1,780,097

1,776,184

3,913

租税公課

4,150

5,713

△1,563

保守料

534,572

530,432

4,140

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

492,678

488,160

4,518

消防設備保守料

15,764

15,551213

空調設備保守料

18,445

17,581864

その他の保守料

7,685

9,140

△1,455

諸会費

33,05832,130928

本支部費費用178,0000

178,000

租税公課負担金費用

819,8840

819,884

消費税負担金819,8840

819,884

雑費

20,50632,090△11,584

51,981,661

48,752,911

3,228,750△503,048

2,004,349△2,507,397

サ 収 受取利息配当金収益

146

122

24

｜ 益

受取利息配当金収益

146

122

24

預貯金利息収益

146

122

24

146

122

24

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

サービス活動外収益計 (4)

活 費
動 用
外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

146

122

24

△502,902

2,004,471△2,507,373

経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計000

増 費 固定資産売却損・処分損

1

0

1

減 用

1

0

1

0

1,758,324△1,758,324

0

1,758,324△1,758,324

本支部費

0

973,724△973,724

共済事業費用0784,600△784,600の部(8)

器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

特別費用計

1

1,758,324△1,758,323△1△1,758,324

1,758,323△502,903

246,147△749,050

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△502,903

246,147△749,050△1,677,697△1,923,844

246,147

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)182

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△2,180,600△1,677,697△502,903

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

△2,180,600△1,677,697△502,903

差
額
の
部

183

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

11,142,883

3,945,508

7,197,375 流動負債

現金預金

11,048,845

3,788,989

7,259,856

預金11,048,845

3,788,989

7,259,856

事業区分間未収金

前年度末

増 減

13,323,488

5,623,211

914,316807,054

107,262

給与

221,394

635,342△413,948

買掛金

245,678

21,620224,058

その他の事業未払金

447,244150,092

297,152

9,711,938

2,548,889

7,163,049

事業未払金

7,700,277

064,400△64,400

貯蔵品

39,34638,428918

前払費用

54,692

53,691

1,001

固定資産

552,405

989,853△437,448

未払費用

293,394

330,011△36,617

その他の固定資産552,405

989,853△437,448

職員預り金

036,465△36,465

器具及び備品

679,000

833,350△154,350

賞与引当金

2,403,840

1,900,792

503,048△678,995△833,344

552,400

989,847△437,447

552,400

989,847△437,447

552,400

989,847△437,447

13,875,888

6,613,058

7,262,830

減価償却累計額 器具及び備品

事業区分間未払金

154,349 固定負債

退職給付引当金

56△1

退職給付引当資産

552,400

989,847△437,447

退職共済預け金

552,400

989,847△437,447 負債の部合計

器具及び備品（純額）

退職給付引当金

純資産の部

資産の部合計11,695,288

4,935,361

次期繰越活動増減差額△2,180,600△1,677,697△502,903（うち当期活動増減差額）△502,903

246,147△749,050

純資産の部合計△2,180,600△1,677,697△502,903

6,759,927 負債及び純資産の部合計

11,695,288

4,935,361

6,759,927

184

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市発達障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市発達障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

185