Ⅰ． 収 支 計 算 書(２００９年４月１日から２０１０年３月３１日まで）（単位：円）

科Ⅰ

目

①予算額

②実績

1,157,000 〕 〔
1,157,000
44,089,000 〕 〔
44,089,000
42,853,000 〕 〔
9,175,000
380,000
2,900,000
30,398,000
35,005,000 〕 〔
4,200,000
25,505,000
5,300,000
19,923,000 〕 〔
1,950,000
17,973,000
284,892,000 〕 〔
98,492,000
125,000,000
30,000,000
12,300,000
9,100,000
0
10,000,000
300,000 〕 〔0300,000

1,155,113 〕
1,155,113
22,697,999 〕
22,697,999
39,568,000 〕
8,778,000
320,000
3,286,000
27,184,000
52,489,247 〕
18,919,100
32,369,597
1,200,550
23,480,218 〕
1,950,000
21,530,218
231,147,896 〕
88,140,427
102,970,749
20,097,547
5,695,621
6,530,579
1,105,931
6,607,042
783,457 〕
14,476
768,981428,219,000

371,321,930

56,897,070

517,419,000 〕 〔
167,708,000
91,201,000
258,909,000
197,055,000
61,455,000
258,510,000

421,917,950 〕
122,044,577 *1
80,014,100
202,058,677
163,588,100 *2
56,271,173
219,859,273

95,501,050

備考

差異

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基
特本

財

基本

定産
財

資

特定会

運産

産資用収収

利

息運用

利息

産

費

〔

入入

収
収

収入
入

〔

入構成

会

員

会

費

収入

賛

助

会

員

会

費

収入個

人

会

員

会

費

収入

維

持

会

員

会

費

収事

業

収

世

界

遺産

普及

広報

事

業

補

参

助
国
民

寄補

助

付

金
金

付

寺

子

世

界

子

ど屋

募
産も入
入

収

入

〔

入収入
収入

収入

収入

金

募

入

収金
募

〔入収金

遺

収
収等

金

寄入

収

助

〔

収業
費等補

間

事

入入

業

加金
庫

事

金

〔

一 杯 の ｽ ﾌ ﾟ ｰ ﾝ 募 金 収 入
Ｕ Ｎ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 講 座 事 業
未来遺産

雑募

金

収

収受

取

利雑入

〔

入
息収

収入
入

事業活動収入計

1,887
1,887
21,391,001
21,391,001
3,285,000
397,000
60,000△ 386,000
3,214,000△ 17,484,247△ 14,719,100△ 6,864,597
4,099,450△ 3,557,218
0△ 3,557,218
53,744,104
10,351,573
22,029,251
9,902,453
6,604,379
2,569,421△ 1,105,931
3,392,958△ 483,457△ 14,476 *1 122,044,577△ 468,981

２．事業活動支出事

業

普及広報事業
81,747,793
青少年事業
31,571,515

費

普及広報事業費支出

支出

事 業 費 支 出
事業管理費支出(小計)

事 業 費 支 出

国際協力等事業費支出

事業管理費支出(小計)〔

145,663,423

国際交流
8,725,270

11,186,900 *2 163,588,100
56,850,323

世界寺子屋事業

33,466,900

124,972,089

5,183,827
38,650,727

世界遺産事業

38,616,011

科
管

目

理

費

支

〔

出役

員

報

酬

支

出

給料

手

当

支

出

臨

時

退職

通
福

雇

賃
給勤
利会

金付

費
厚

出
出

支生

議

支
支費

費

出
支

出

支

出

内

国

旅費

支

出消

耗品

費

支

出

通

信

運

搬費

支

出印

刷製

本費

支

出

什器

備品

費

支

出修

繕費

支

出賃

借料

支

出諸会

費

支

出雑役

諸務

謝

損

害

租

税

為

費

支金
賠

償
公

替

金課

差

雑出支

出
支

出

支

出損

益

支

出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

①予算額

②実績

31,171,000 〕 〔1,800,000
13,555,000
190,000
63,000400,000
2,082,000
2,693,000
79,00042,000272,000
435,000
85,00024,0002,144,000
22,000193,000
1,867,000
05,000,000
50,000175,000

41,046,375 〕
2,300,000
17,076,745
52,754
0410,534
2,529,844
2,829,209
645,660
409,522956,253
1,089,004
0779,215
4,455,599
239,000
1,988,669
2,130,538
697,400
2,120,000
92,888
243,541

548,590,000

462,964,325

85,625,675△ 120,371,000△ 91,642,395△ 28,728,605

備考差異△ 9,875,375△ 500,000△ 3,521,745
137,246
63,000△ 10,534△ 447,844△ 136,209△ 566,660△ 367,522△ 684,253△ 654,004
85,000△ 755,215△ 2,311,599△ 217,000△ 1,795,669△ 263,538△ 697,400
2,880,000△ 42,888△ 68,541

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定
国資
際

産協力取
準備

崩

収

金取

〔入崩

収

入

平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 崩 収 入
国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 崩 収 入
草の安田

根寺

子

基金取屋

基金崩取収入収入

崩

投資活動収入計

124,714,000 〕 〔89,781,000
2,560,000
14,121,000
15,752,000
2,500,000

199,740,252 〕
103,139,534
1,920,213
70,000,000
22,180,505
2,500,000△ 75,026,252

124,714,000

199,740,252△ 75,026,252△ 13,358,534
639,787△ 55,879,000△ 6,428,5050２．投資活動支出
特3,408,000 〕 〔2,878,000
530,000

64,594,329 〕
3,012,225
61,582,104△ 61,186,329

3,408,000

64,594,329△ 61,186,329

投資活動収支差額

121,306,000135,145,923△ 13,839,923

当 期 収 支 差 額

935,000

43,503,528△ 42,568,528

前 期 繰 越 収 支 差 額

22,054,000

22,054,381△ 381

次 期 繰 越 収 支 差 額

22,989,000

65,557,909△ 42,568,909

定資産

取

得

支〔

出

退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出
国際

協力

準

備

投資活動支出計金

取得支出

2△ 134,225△ 61,052,104

Ⅱ．財 務 諸 表
正 味 財 産 増 減 計 算 書（２００９年４月１日から２０１０年３月３１日まで）（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基 本 財 産 受 取 利 息
特定資産運用益
特 定 資 産 受 取 利 息
受取会
費
構成団体会員受取会費
賛助団体会員受取会費
個 人 会 員 受 取 会 費
維 持 会 員 受 取 会 費
事業
収益
世 界 遺 産 事 業 収 益
青 少 年 事 業 収 益
普 及 広 報 事 業 収 益
事 業 参 加 費 収 益
受 取 補 助 金 等
受 取 国 庫 補 助 金
受 取 民 間 補 助 金
ﾕﾈｽｺ青年交流基金受託収
受託
収
益
受 取 寄 付 金
受取寄付金
寺 子 屋 募 金 収 益
世 界 遺 産 募 金 収 益
子 ど も 募 金 収 益
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収益
た か ら も の 募 金 収 益
ＵＮＥＳＣＯ講座事業収益
被災地支援募金 収益
未 来 遺 産 募 金 収 益
雑収益
受取
利
息雑収益
他会計からの繰入額
収益会計からの繰入額
経常収益計（２）経常費用
事業費
普 及 広 報 事 業 費
普 及 広 報 管 理 費
国 際 協 力 事 業 費
国 際 協 力 管 理 費
平山シルクロード事業費
国際協力活動推進事業費

当年度

前年度

1,155,113 ] [1,155,113
22,697,999 ] [22,697,999
39,568,000 ] [8,778,000
320,000
3,286,000
27,184,000
52,489,247 ] [18,919,100
032,369,597
1,200,550
23,480,218 ] [1,950,000
10,000,000
1,792,834
9,737,384
369,306,039 ] [100,543,895
146,785,667
33,195,330
25,139,736
16,404,479
22,644,507
1,076,570
1,156,199
22,359,656
783,457 ] [14,476
768,9810] [0509,480,073

1,157,005 ] [1,157,005
41,970,271 ] [41,970,271
41,055,330 ] [9,083,750
360,000
3,018,000
28,593,580
80,551,428 ] [14,803,750
786,093
63,560,585
1,401,000
15,624,393 ] [2,726,000
240,773
9,469,960
3,187,660
254,503,669 ] [52,591,797
105,235,291
27,001,354
3,227,927
11,286,727
50,447,610
1,177,200
3,535,763
0
1,597,903 ] [97,1571,500,74614,243,636 ] [14,243,636
450,703,635△ 1,892 ]△ 1,892△ 19,272,272 ]△ 19,272,272△ 1,487,330 ]△ 305,750△ 40,000
268,000△ 1,409,580△ 28,062,181 ]
4,115,350△ 786,093△ 31,190,988△ 200,450
7,855,825 ]△ 776,000
9,759,227△ 7,677,126
6,549,724
114,802,370 ]
47,952,098
41,550,376
6,193,976
21,911,809
5,117,752△ 27,803,103△ 100,630△ 2,379,564
22,359,656△ 814,446 ]△ 82,681△ 731,765△ 14,243,636 ]
14,243,636
58,776,438

424,759,941 ] [121,413,962
81,684,473
163,269,326
57,442,791
949,389

468,578,569 ] [214,404,173
102,259,756
123,871,859
25,776,094
796,687
1,470,000△ 43,818,628 ]△ 92,990,211△ 20,575,283
39,397,467
31,666,697
152,702△ 1,470,000[[[[[[[[[4増減

管

理
費
役
員
報
給料
手
臨
時
雇
賃
退 職 給 付 費福利厚生
賞 与 引 当 金 繰損
害
賠
償
会
議
内国
旅
通
勤
通
信
運
搬
消
耗品
印
刷
製
本
諸謝
賃
借
租
税
公
雑役
務
諸会
為替
差
減価
償却什
器
備
品
修
繕
雑
経常費用計
当期経常増減額[

41,686,231 ] [2,300,000
16,106,594
52,754
470,2082,529,844
1,025,639
697,400
2,829,209
645,660
410,534
956,253
409,522
1,089,004
2,130,538
4,455,599
2,120,000
1,988,669
239,000
92,888114,160
0779,215
243,541
466,446,172
43,033,901

45,225,578 ] [1,800,000
14,381,582
553,781575,151
2,149,797
939,07602,880,668
839,940
420,121
270,369
190,989
599,084
2,323,439
3,053,896
9,662,600
2,185,896
63,000845,073114,160
33,854840,073503,029
513,804,147△ 63,100,512

1,725,012△ 501,027△ 104,943
380,047
86,563
697,400△ 51,459△ 194,280△ 9,587
685,884
218,533
489,920△ 192,901
1,401,703△ 7,542,600△ 197,227
176,000△ 752,185
0△ 33,854△ 60,858△ 259,488△ 47,357,975
106,134,413

43,033,901
102,125,852
145,159,753△ 63,100,512
165,226,364
102,125,852

106,134,413△ 63,100,512
43,033,901

227,204,719 ] [102,970,749
20,097,547
5,695,621
6,304,771
84,197,250
72,4601,105,931
153,348
6,607,042
8,223,770 ] [8,223,770
10,252,011 ] [10,252,011△ 365,362,862 ] [△ 365,362,862△ 140,186,384
1,108,763,888
968,577,504
1,113,737,257

213,575,370 ] [152,468,993
37,752,434
11,945,400
7,855,495
582,374
121,989
1,187,856
1,660,829
00] [0117,803,612 ] [117,803,612△ 215,686,150 ] [△ 215,686,150△ 119,914,392
1,228,678,280
1,108,763,888
1,210,889,740

13,629,349 ]△ 49,498,244△ 17,654,887△ 6,249,779△ 1,550,724
83,614,876△ 49,529△ 81,925△ 1,507,481
6,607,042
8,223,770 ]
8,223,770△ 107,551,601 ]△ 107,551,601△ 149,676,712 ]△ 149,676,712△ 20,271,992△ 119,914,392△ 140,186,384△ 97,152,483

酬
当金
用費
入金
費
費
費
費
費
費
金料
課費
費
損費
費費
費

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受 取 寄 付 金寺 子 屋 募 金 収 益
世 界 遺 産 募 金 収 益
子 ど も 募 金 収 益
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収益守 ろ うた から もの 募金 収益
WHF募金収益
ＵＮＥＳＣＯ講座募金収益
被災地支援募金 収益
未 来 遺 産 募 金 収 益
特定資産評価益
特 定 資 産 評 価 益
特定資産評価損
特 定 資 産 評 価 損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正 味 財 産 期 末 残 高[[[[5△ 3,539,347 ]

貸借対

照表

（２０１０年３月３１日現在）（単位：円）
科目

当年度

前年度

金
券
品費
金金
計

31,023,502
044,018,315
401,700
11,437,444
6,006,584
92,887,545

31,790,490
17,973,060
28,515,095
215,000
520,553
8,114,27287,128,470△ 766,988△ 17,973,060
15,503,220
186,700
10,916,891△ 2,107,688
5,759,075

計

80,000,000
80,000,000

80,000,000
80,000,00000（２）特 定 資 産
退 職 給 与 引 当 資 産
国際協力準備金引当資産
平山シルクロード基金引当資産
ユネスコ芸術賞基金引当資産
国際協力活動推進基金引当資
瞑 想 の 空 間 引 当 資 産
地域草の根基金引当資産
安田寺子屋基金引当資産
特定資産
合計

16,460,522
371,490,528
2,670,482
178,336,082
385,154,368
19,221,769
0
10,704,275
984,038,026

13,448,302
409,311,454
4,590,695
179,255,693
459,999,497
19,221,769
22,180,505
13,204,275
1,121,212,190

3,012,220△ 37,820,926△ 1,920,213△ 919,611△ 74,845,129
0△ 22,180,505△ 2,500,000△ 137,174,164（３）その他固定資産
構
築物
什器
備品
ソフ
トウ
エ
ア
電話
加入権
敷金
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固定資産
合計
資産
合計

535,710
313,474
284,130
286,610
5,752,320
7,172,244
1,071,210,270
1,164,097,815

586,730
313,474
347,270
286,610
5,752,320
7,286,404
1,208,498,594
1,295,627,064△ 51,020
0△ 63,14000△ 114,160△ 137,288,324△ 131,529,249

24,799,623
348,230
2,181,783
6,570,400
33,900,036

24,717,938
38,232,800
2,123,351
6,214,933
71,289,022

81,685△ 37,884,570
58,432355,467△ 37,388,986

16,460,522
16,460,522
50,360,558

13,448,302
13,448,302
84,737,324

3,012,220
3,012,220△ 34,376,766

968,577,504
968,577,504（1,000,000)（967,577,504)
145,159,753（79,000,000)
1,113,737,257
1,164,097,815

1,108,763,888
1,108,763,888（1,000,000)（1,107,763,888)
102,125,852（79,000,000)
1,210,889,740
1,295,627,064△ 140,186,384△ 140,186,384

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現預有価
証
貯蔵
未収会
未収
入
仮払
流
動
資産
合
２．固定資産（１）基 本 財 産
基本財産引当資産
基本財産

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払
前
受預り
賞
与
引流
動
負債

合

当合金
金金金計

２．固定負債
退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味
財産合計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

6増減

43,033,901△ 97,152,483△ 131,529,249

財産

目録

（２０１０年
２０１０年３月３１日現在
３１日現在）
日現在）
科合目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産（1）現金預金
現金手許保有額
預貯金（2）未 収 会 費（3）未 収 入 金（4）貯蔵品（5）仮払金
流動資産

合計

Ⅱ．負債の部
１．流動負債（1）未払金（2）前受金（3）預り金92,887,545

80,000,000
80,000,000
16,460,522
371,490,528
2,670,482
178,336,082
385,154,368
19,221,769
10,704,275
984,038,026
535,710
313,474
284,130
286,610
5,752,320
7,172,244
1,071,210,270
1,164,097,815

24,799,623
348,230
2,181,783

職員給与源泉所得税等
その他（4）賞与引当金
流動負債
２．固定負債（1）退職給付引当金
固定
負債
負債
合
味

計

31,023,502
75,85730,947,645
401,700
11,437,444
44,018,315
6,006,584

２．固定資産（1）基本財産
投資有価証券基
本財
産
合計（2）特定資産退職給与引当資産
国際協力等準備金引当資産
平山シルクロード基金引当資産
ﾕﾈｽｺ芸術賞基金資産
国際協力活動推進基金引当資産
瞑想の空間基金引当資産
安田寺子屋基金引当資産
特 定 資 産 合 計（3）その他固定資産
構築物
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
敷金（事務所借用）
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定
資産合計
資産合計

正（単位：円）

財352,538
1,829,245

6,570,400
合計

33,900,036
16,460,522

合計
計

16,460,522
50,360,558

産

1,113,737,257

7