平成２９年度

平成２９年
平成３０年

予

４月 １日から３月３１日まで

算書

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

法人単位資金収支予算書(自)平成 29 年 4 月 1 日(至)

平成 30 年 3 月31 日(単位：円)
勘定科目

金額

備考

保育事業収入[340,169,000 ]事 収 借入金利息補助金収入[70,000 ]業 入 受取利息配当金収入[1,000 ]活動その他の収入事業活動収入計(1)[5,148,000 ][345,388,000 ]に人件費支出[239,229,000 ]

よ

事業費支出

[43,804,000 ]る 支 事務費支出[26,597,000 ]収 出 支払利息支出[200,000 ]支[3,435,000 ]事業活動支出計(2)[313,265,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[32,123,000 ]

施設整備等補助金収入[0 ]

施設整備等寄附金収入[0 ]設 収 設備資金借入金収入[0 ]

整 入 固定資産売却収入

[0 ]

備

[0 ]

施

その他の支出その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)[0 ]に設備資金借入金元金償還支出[2,000,000 ]よ

固定資産取得支出[1,500,000 ]る 支 固定資産除却・廃棄支出[0 ]収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 [900,000 ]

支そ

[0 ]

施設整備等支出計(5)[4,400,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△4,400,000 ]長期運営資金借入金収入

その他の施設整備等による支出[0 ]の 収 長期貸付金回収収入[0 ]他 入 投資有価証券売却収入[0 ][0 ]の活積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)

[0 ]

動

長期運営資金借入金元金償還支出[0 ]に長期貸付金支出[0 ]よ 支 投資有価証券取得支出[0 ]る 出 積立資産支出[27,423,000 ]

収[300,000 ][27,723,000 ]支

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [△予備費支出(10)27,723,000 ][0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0 ]前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)19,784,036[19,784,036 ]大野台保育園拠点区分（自） 平成 29 年 4 月 1 日

資金収支予算書（至） 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入金[額166,398,000 ]148,491,000

施設型給付費収入
施設型給付費収入

111,416,000

利用者負担金収入

37,075,000

利用者等利用料収入

1,506,000
1,506,000

利用者等利用料収入（一般）収その他の事業収入

16,401,000

入補助金事業収入16,351,000
50,000

受託事業収入受取利息配当金収入[1,000 ]その他の収入

[1,785,000 ]
50,000

受入研修費収入

1,635,000

利用者等外給食費収入

100,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

168,184,000 ][114,282,000 ]

職員給料支出62,486,000

職員賞与支出20,244,000

非常勤職員給与支出

16,752,000

派遣職員費支出

3,000,000

事

退職給付支出業

法定福利費支出

活[事業費支出

800,000
11,000,000[23,110,000 ]

動

給食費支出

9,554,000に

保健衛生費支出155,000よ保育材料費支出4,385,000

る

水道光熱費支出

2,756,000

収

消耗器具備品費支出

1,596,000

支

保険料支出

168,000

賃借料支出

2,713,000
239,000

車輌費支出
支1,544,000

雑支出

出 事務費支出[10,633,000 ]

福利厚生費支出

1,784,000

職員被服費支出

283,000

旅費交通費支出

139,000

研修研究費支出

648,000

事務消耗品費支出

546,000

印刷製本費支出

112,000

燃料費支出

10,000

修繕費支出

1,000,000

通信運搬費支出

539,000

会議費支出

66,000

広報費支出

193,000

業務委託費支出

815,000

手数料支出

575,000

保険料支出

250,000

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

57,0001,840,000

備考勘定科目金額

備

租税公課支出

30,000

保守料支出

767,000

支

諸会費支出

500,000

出

雑支出

479,000[1,635,000 ]事業活動支出計(2)[149,660,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[18,524,000 ]

施設整備等補助金収入[0 ]

施設整備等寄附金収入[0 ]施 収 設備資金借入金収入[0 ]設 入 固定資産売却収入

[0 ]

整

[0 ]

その他の支出

1,635,000

利用者等外給食費支出

その他の施設整備等による収入

備施設整備等収入計(4)

[0 ]

等

設備資金借入金元金償還支出[0 ]に固定資産取得支出[1,000,000 ]よ 支

1,000,000

器具及び備品取得支出

る 出 固定資産除却・廃棄支出

[0 ]

収

ファイナンス・リース債務の返済支出 [540,000 ]支

その他の施設整備等による支出[0 ]

施設整備等支出計(5)[1,540,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△1,540,000 ]長期運営資金借入金収入[0 ]収 長期貸付金回収収入[0 ]そ 入 投資有価証券売却収入[0 ]の[0 ]積立資産取崩収入

他

その他の活動収入計(7)[0 ]の長期運営資金借入金元金償還支出

[0 ]

活

長期貸付金支出[0 ]動

投資有価証券取得支出[0 ]に積立資産支出[16,684,000 ]よ 支

退職給付引当資産支出

る 出

保育所施設・設備整備積立資産支出

収支

その他の活動による支出

684,000
16,000,000[300,000 ][16,984,000 ]

１年以内支払予定長期未払金支払支
300,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)16,984,000 ][0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0 ]前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)7,724,151[7,724,151 ]考つぼみこども園
つぼみ保育園拠点区分 資金収支予算書（自） 平成 29 年 4 月 1 日（至） 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入金[額

備173,771,000 ]
153,316,000

施設型給付費収入
施設型給付費収入

112,888,000

利用者負担金収入

40,428,000

利用者等利用料収入

1,965,000
1,965,000

利用者等利用料収入（一般）収その他の事業収入

18,490,000

入補助金事業収入18,490,000[

受取利息配当金収入[0 ]その他の収入[3,363,000 ]
50,000

受入研修費収入1,800,000

利用者等外給食費収入

1,513,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出[177,204,000 ][124,947,000 ]

職員給料支出65,950,000職員賞与支出

21,922,000

非常勤職員給与支出

21,033,000

派遣職員費支出

3,148,000

事

退職給付支出業

法定福利費支出

活70,000 ]

借入金利息補助金収入

事業費支出

894,000
12,000,000[20,694,000 ]

動

給食費支出

9,429,000に保健衛生費支出

124,000よ保育材料費支出

2,441,000

る

水道光熱費支出

3,500,000

収

消耗器具備品費支出

1,568,000

支

保険料支出

237,000

賃借料支出

2,149,000
26,000

車輌費支出
支1,220,000

雑支出

出 事務費支出[15,964,000 ]

福利厚生費支出

1,565,000

職員被服費支出

305,000

旅費交通費支出20,000

研修研究費支出

238,000

事務消耗品費支出

463,000

印刷製本費支出

144,000

修繕費支出

400,000

通信運搬費支出

473,000

広報費支出

133,000

業務委託費支出

800,000

手数料支出

407,000

保険料支出

500,000

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

166,000
9,001,000

租税公課支出

5,000

保守料支出

600,000

考勘定科目金額

備459,000

諸会費支出

285,000

雑支出
支 支払利息支出[200,000 ]出 その他の支出[1,800,000 ]事業活動支出計(2)[163,605,000 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[13,599,000 ]

施設整備等補助金収入[0 ]

施設整備等寄附金収入[0 ]施 収 設備資金借入金収入[0 ]設 入 固定資産売却収入

[0 ]

整

[0 ]

[0 ]

1,800,000

利用者等外給食費支出

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出[2,000,000 ]に固定資産取得支出[500,000 ]よ 支

500,000

器具及び備品取得支出

る 出 固定資産除却・廃棄支出

[0 ]

収

ファイナンス・リース債務の返済支出 [360,000 ]支

その他の施設整備等による支出[0 ]

施設整備等支出計(5)[2,860,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△2,860,000 ]長期運営資金借入金収入[0 ]

そ 収 長期貸付金回収収入[0 ]の 入 投資有価証券売却収入

[0 ]

[0 ]

他の積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)

[0 ]

活

長期運営資金借入金元金償還支出

[0 ]

動

長期貸付金支出[0 ]に 支 投資有価証券取得支出[0 ]よ 出 積立資産支出[10,739,000 ]る

退職給付引当資産支出

収

保育所施設・設備整備積立資産支出

支その他の活動支出計(8)739,000
10,000,000[

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)10,739,000 ]
10,739,000 ][0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0 ]前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)12,059,885[12,059,885 ]考