品 名：01_90045_230972_230973_003_03_日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）_777932.docx
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運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間

運用方針

主要投資
対
象

主
な
組入制限

分配方針

追加型投信／海外／その他資産（ハイブリッド証券）
2016年６月30日から2021年６月11日まで①日本の金融機関グループ（銀行本体、保険会社
およびそれぞれの子会社、関連会社等を含みます。）が発行した外貨建て（米ドル建て、ユー
ロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイ
ブリッド証券（期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等をいいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
②｢円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコー
ス」があります。
日本金融ハイブリッド
証 券 オ ー プ ン（年１回決算型）
円ヘ ッ ジあ り コ ース 日本金融ハイブリッド証券マ
日本金融ハイブリッド ザーファンド受益証券
証 券 オ ー プ ン（年１回決算型）
円ヘ ッ ジな し コ ース
日本の金融機関グループが発行
日本金融ハイブリッド した外貨建て（米ドル建て、ユー
証券 マ ザー フ ァ ンド ロ建て、英ポンド建て、豪ドル
建て等）のハイブリッド証券
日本金融ハイブリッド
証 券 オ ー プ ン（ 年 １ 回 決 算 型 ） 株式への実質投資割合には制円ヘ ッ ジあ り コ ース 限を設けません。
日本金融ハイブリッド 外貨建資産への実質投資割合
証 券 オ ー プ ン には制限を設けません。
（年１回決算型）
円ヘ ッ ジな し コ ース
株式への投資割合には制限を
日本金融ハイブリッド 設けません。
証券 マ ザー フ ァ ンド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）
円ヘッジありコース／
円ヘッジなしコース<愛称> ジェイブリッド年１
第３期（決算日 2019年６月14日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース」
は、このたび第３期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジありコース○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
債
中 組
率
％

入

券 純
率 総

比

資

％

産
額
百万円

2016年６月30日

10,000

－

－

－

471

１期(2017年６月14日)

10,079

0

0.8

94.7

2,245

２期(2018年６月14日)

9,729

0

△3.5

97.8

1,271

３期(2019年６月14日)

10,330

0

6.2

97.6

1,027

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポン
ド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2018年６月14日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2019年６月14日

日

基

準

価

円
9,729
9,712
9,715
9,765
9,739
9,617
9,640
9,605
9,846
9,888
10,05910,088
10,223

額
率
％
－
△0.2
△0.1
0.4
0.1
△1.2
△0.9
△1.3
1.2
1.6
3.4
3.7
5.1

10,330

6.2

騰

落

債
組

入

比

券
率
％
97.8
97.7
94.7
96.6
96.6
97.3
96.3
94.9
95.4
96.9
97.3
97.6
96.1
97.6

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポン
ド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
債
中 組
率
％

入

券 純
率 総

比

資

％

産
額
百万円

2016年６月30日

10,000

－

－

－

73

１期(2017年６月14日)

10,970

0

9.7

96.7

222

２期(2018年６月14日)

10,844

0

△1.1

97.0

133

３期(2019年６月14日)

11,636

0

7.3

97.0

279

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポン
ド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2018年６月14日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2019年６月14日

日

基

準

価

円
10,844
10,854
10,922
11,006
11,229
11,091
11,163
10,923
11,04011,305
11,535
11,66011,599

額
率
％
－
0.1
0.7
1.5
3.6
2.3
2.9
0.7
1.8
4.3
6.4
7.5
7.0

11,636

7.3

騰

落

債
組

入

比

券
率
％
97.0
96.9
95.4
96.3
95.3
97.5
96.6
95.9
96.8
97.0
97.4
97.1
98.1
97.0

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポン
ド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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運用経過
基準価額の推移
円ヘッジありコース
（円）

（百万円）

10,6002,200

10,4002,000

基準価額（左軸）

10,2001,800

分配金再投資基準価額（左軸）10,000

1,600

9,800

1,400

9,600

1,200

基準価額の推移

1,000

9,400

純資産総額（右軸）
800

9,200

第２期末
2018.6.14

第３期末2019.6.14

第３期首

騰落率

基準価額

9,729円

第３期末
基準価額

6.2％

(

分配金再投資基準価額ベース

10,330円

)

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2018年６月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、
英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

基準価額の主な変動要因
円ヘッジありコース
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額が上昇したため、当ファンドの基準価額は上昇しました。なお、当ファンドは為替ヘッジを行っているため為替変動による影響は限定的でしたが、ヘッ
ジコストが基準価額上昇の抑制要因となりました。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
期中の騰落率は＋8.3％となりました。保有する日本金融ハイブリッド証券について、対国債スプ
レッドは小幅拡大しましたが、基準となる米国債利回りが大きく低下したことにより、利回りは低下（価格は上昇）しました。インカム収益と合わせて、所有期間利回りは大きくプラスとなりました。な
基準価額の主な変動要因

お、為替は円高に推移したことから、基準価額上昇の抑制要因となりました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 4 －日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

基準価額の推移
円ヘッジなしコース
（円）

（百万円）

12,000800

11,800700

基準価額（左軸）
11,600600

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の推移

11,400500

11,200400

11,000300

10,800200

10,600100

純資産総額（右軸）10,4000

第２期末2018.6.14

第３期末2019.6.14

第３期首

騰落率

基準価額

10,844円

第３期末
基準価額

7.3％

(

分配金再投資基準価額ベース

11,636円

)

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2018年６月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、
英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

基準価額の主な変動要因
円ヘッジなしコース
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額が上昇したため、当ファンドの基準価額は上昇しました。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
期中の騰落率は＋8.3％となりました。保有する日本金融ハイブリッド証券について、対国債スプ
レッドは小幅拡大しましたが、基準となる米国債利回りが大きく低下したことにより、利回りは低下（価格は上昇）しました。インカム収益と合わせて、所有期間利回りは大きくプラスとなりました。な
お、為替は円高に推移したことから、基準価額上昇の抑制要因となりました。
基準価額の主な変動要因●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

投資環境○米国債券市場
米国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
2018年秋頃までは、堅調な経済指標や原油価格の上昇を背景とした期待インフレ率の高まりか
ら利回りは上昇しました。10月に入り世界主要株価の急落・ボラティリティの上昇を受けて市場のリ
スク回避姿勢が高まると利回りは低下に転じ、その後はFRB（米連邦準備理事会）当局者の発言や原油価格の下落を受けた利上げ観測の後退等も背景に、2019年初にかけて米国債利回りは大きく低下しました。利回りは１月上旬にそれまでの反動でやや上昇したあとは、世界経済の成長減速懸念から小幅低下傾向で推移し、さらに３月下旬にFOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げ停止の見通しとバランスシート縮小政策終了の方針が示されると利下げ観測が台頭し始め、利回りは一段と低下しました。４月には主要国の底堅い経済指標等を背景に、利回りは上昇しましたが、５月初めの米中通商問題の激化をきっかけに反転し、原油価格の下落による期待インフレ率の低下等も背投資景に利下げ観測が強まるなか、利回りは期末まで大きく低下しました。
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

環境○欧州債券市場
ドイツ債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
2018年９月にはECB（欧州中央銀行）のドラギ総裁の発言等を背景に、利回りは上昇する局面もありましたが、10月以降は、世界的な株価下落に加えイタリアの財政問題、英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感、米中通商問題の激化等を背景とした市場のリスク回避姿勢の高まりから利回りは低下しました。
○英国債券市場
英国債券利回りは小幅低下（価格は上昇）しました。
利回りは上昇傾向で推移したのち、秋以降は欧米債券利回りの動きに加え、EU離脱交渉を巡る不透明感が意識され低下方向での推移となりました。
○日本金融ハイブリッド証券市場
日本金融ハイブリッド証券市場は、基準となる米国債ほど利回りが低下しなかったことから、対国
債スプレッドは小幅拡大しました。
○為替市場

為替レートの推移

ドル円はドル安円高となりました。

（円）

2018年秋までは、米国債利回りの上昇等

116

を背景にドル高円安方向で推移しました。10

114
米ドル・円

月に世界主要株価が急落し市場のリスク回避

112

姿勢が高まると、ドル円もボラタイルな値動き
110となり、12月に一段の株安となった局面で、大幅にドル安円高に動きました。2019年１月

108

上旬以降はドル高円安方向に戻す動きとなりま

106したが、５月に入り米中通商問題の激化をきっ

18.6.14（期首）かけに市場のリスク回避姿勢が再び高まると反転、市場はドル売り円買いに動き、期末のドル

19.2.1419.6.14（期末）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

投

円は期初よりドル安円高の水準となりました。

18.10.14－ 7 －02̲コメント費用明細̲9pt̲777932.indd 7

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

当該投資信託のポートフォリオ
円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース
両コースとも、期を通して日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。円ヘッジありコースでは、為替変動リスクを回避する目的から、為替のフルヘッジを行っています。
期末の組入比率（対純資産総額比）は、円ヘッジありコースが99.6％、円ヘッジなしコースが99.0％です。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
当該投資信託のポートフォリオ

決算日時点のポートフォリオは８銘柄で構成されています。投資している証券はすべて外貨建てとなっています。
第３期末時点のポートフォリオ構成は円グラフの通りです。
コール・ローン等

2.0％

永久劣後債

33.3％
種類別

期限付劣後債

64.7％

構成比

注１．比率は、第３期末における純資産に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 8 －
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

当該投資信託のベンチマークとの差異
円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース
各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

当該投資信託のベンチマークとの差異－ 9 －日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
円ヘッジありコース
収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、分配を行いませんでした。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第３期

分配金

2018.6.15〜2019.6.14

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

1,045

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 10 －
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース
収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、分配を行いませんでした。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第３期
2018.6.15〜2019.6.14−（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

分配金

当期分配金

1,636

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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今後の運用方針
円ヘッジありコース
今後も、日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入水準を高位に維持することで、中長期的なトータルリターンの向上を目指します。また、為替変動リスクを回避する目的から為替のフルヘッジについても継続します。
円ヘッジなしコース
今後も、日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入水準を高位に維持することで、中長期的なトータルリターンの向上を目指します。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
今後の運用方針

投資環境の変化を引き続き注視しながら、現在のポートフォリオ特性を今後も原則維持する方針です。また適宜利回りの高い債券への入替えを行い、トータルリターンの向上を図る方針です。

－ 12 －
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2019/07/30 9:51:54

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

１万口当たりの費用明細
円ヘッジありコース
期中の１万口当たりの費用の割合は0.923％ です。

第３期
項目

金額
（a）信託報酬項目の概要

2018.6.15〜2019.6.14

89円

比率0.907％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は9,824円です。

１万口当たりの費用明細（投信会社）（42） （0.432） ファンドの運用の対価（販売会社）（42） （0.432） 管理等の対価（受託会社）（ 4） （0.043） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

2

0.016

（b）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 1） （0.011） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 0） （0.004） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
91
0.923

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 13 －
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース
期中の１万口当たりの費用の割合は0.924％ です。

第３期
項目（a）信託報酬項目の概要

2018.6.15〜2019.6.14

金額

比率

102円

0.907％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は11,193円です。

（投信会社）（ 48） （0.432） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 48） （0.432） 管理等の対価（受託会社）（（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

5） （0.043） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
2

0.017

（b）
その他費用＝

１万口当たりの費用明細（b）その他費用

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 1） （0.012） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 0） （0.004） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
104
0.924

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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品 名：03_90045_230972_230973_003_03_日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）_777932.docx
日 時：2019/7/30 9:53:00
ページ：15

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジありコース○売買及び取引の状況(2018年６月15日～2019年６月14日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

定
数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

約

数
千口
237,135

金額
千円
333,400（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2018年６月15日～2019年６月14日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2019年６月14日現在)

親投資信託残高銘

柄日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
931,455

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
694,320千円
1,022,872（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

○投資信託財産の構成
項(2019年６月14日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
1,022,872
11,5591,034,431

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
98.9
1.1
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 日本金融ハイブリッド証券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（8,856,426千円）の投資信託財産総額（8,907,036
千円）に対する比率は、99.4％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝108.43円です。

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日 時：2019/7/30 9:53:00
ページ：16

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース○特定資産の価格等の調査
該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年６月14日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2018年６月15日～2019年６月14日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払金
未払信託報酬

2,013,622,934
11,558,617
1,022,872,467
979,191,850
986,279,853
981,470,100
4,786,730

未払利息

31

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

22,992
1,027,343,081
994,511,377
32,831,704
994,511,377口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,330円(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
12,267264△
12,531
67,538,769
119,166,125△ 51,627,356△ 10,111,482
57,415,020△ 25,654,142
1,070,826(
7,840,373)(△ 6,769,547)
32,831,704
0
32,831,704
1,070,826(
7,919,015)(△ 6,848,189)
96,009,428△ 64,248,550△（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程（2018年６月15日～2019年６月14日）は以下の通りです。
2018年６月15日～
項目
2019年６月14日
a. 配当等収益(費用控除後)
38,879,460円（注１） 信託財産に係る期首元本額1,306,617,503円、期中追加設定
元本額43,400,050円、期中一部解約元本額355,506,176円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.0330円

b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

7,919,015円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

57,129,968円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

103,928,443円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金

1,045円
0円－ 16 －

品 名：03_90045_230972_230973_003_03_日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）_777932.docx
日 時：2019/7/30 9:53:00
ページ：17

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース○売買及び取引の状況(2018年６月15日～2019年６月14日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

定数
千口
136,274金

解額
千円
197,350

口

約

数
千口
45,660金

額
千円
64,140（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2018年６月15日～2019年６月14日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2019年６月14日現在)

親投資信託残高銘

柄日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

期首(前期末)口数
千口
96,857

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
187,471千円
276,182（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

○投資信託財産の構成
項(2019年６月14日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
276,182
3,677
279,859

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
98.7
1.3
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 日本金融ハイブリッド証券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（8,856,426千円）の投資信託財産総額（8,907,036
千円）に対する比率は、99.4％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝108.43円です。

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品 名：03_90045_230972_230973_003_03_日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）_777932.docx
日 時：2019/7/30 9:53:00
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース○特定資産の価格等の調査
該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年６月14日現在)
項

目

当 期 末

項
円

(A) 資産
コール・ローン等
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド(評価額)279,859,496
3,676,839
276,182,657(B) 負債

824,991

未払信託報酬

821,069

未払利息

9

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

3,913
279,034,505

元本

239,792,940

次期繰越損益金

39,241,565(D) 受益権総口数○損益の状況

239,792,940口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,636円(2018年６月15日～2019年６月14日)
目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
1,455
21
△
1,476
9,867,644
11,196,532△ 1,328,888△ 1,392,306
8,473,883
882,408
29,885,274( 15,252,857)( 14,632,417)
39,241,565
0
39,241,565
29,885,274( 15,670,406)( 14,214,868)
11,136,169△ 1,779,878△（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程（2018年６月15日～2019年６月14日）は以下の通りです。
2018年６月15日～
項目
2019年６月14日
a. 配当等収益(費用控除後)
6,203,248円（注１） 信託財産に係る期首元本額122,820,303円、期中追加設定元
本額178,137,422円、期中一部解約元本額61,164,785円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.1636円

b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

28,105,396円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

4,932,921円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

39,241,565円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金1,636円
0円－ 18 －

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