平成２９年度

収 支 決 算 書

貸借対照表平成３０年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手数料現預金
印紙資金
棚卸高
前払保険料
立替金
未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産
サイネージ設置資金資産
サイネージ資産サイネージ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
什器備品
リース資産
出資金
敷金
積立保険料
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資金預り補助金

当 年 度

前 年 度

増

減

4,068,260,888
14,989,000
80,000,000
1,443,890
21,790592,202
162,296,215
4,337,398
4,331,941,383

3,572,332,825
14,174,000
80,000,000
4,057,892
52,2300150,830,692
4,810,470
3,826,258,109

495,928,063
815,0000△ 2,614,002△ 30,440
592,202
11,465,523△ 473,072
505,683,274

750,500
299,749,500
300,500,000

834,200
299,665,800
300,500,000△ 83,700
83,700081,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
211,648,906
236,312,151
212,355,127
52,954,000
45,710,000
33,436,000
11,301,734,986

72,013,305
20,144,224
758,196,507
628,109,403
5,656,511,431
60,500,000
266,868,322
477,000,000
201,297,690
144,870,674
253,177,332
000
8,538,688,888

9,100,769
22,880,652△ 10,070,270
231,571,245
1,285,925,525
60,500,000
454,833,689
515,234,000
10,351,216
91,441,477△ 40,822,205
52,954,000
45,710,000
33,436,000
2,763,046,098

22,151,774
13,377,036
12,675,990
2,200,000
13,213,432
9,817,760
73,435,992
11,675,670,978
16,007,612,361

17,182,973
13,336,629
11,313,150
2,200,000
13,213,432
9,817,760
67,063,944
8,906,252,832
12,732,510,941

4,968,801
40,407
1,362,840
0006,372,048
2,769,418,146
3,275,101,420

4,145,729,2260
320,000
750,000
16,135,559
4,162,934,785

3,618,175,792
36,980,400
2,672,100
1,536,800
16,252,807
3,675,617,899

527,553,434△ 36,980,400△ 2,352,100△ 786,800△ 117,248
487,316,886

81,114,074
859,680,648

72,013,305
628,109,403

9,100,769
231,571,245

6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000

5,656,511,431
60,500,000
266,868,322
477,000,000

1,285,925,525
60,500,000
454,833,689
515,234,000

立上型国際会議等支援預り補助金

52,954,000

052,954,000

ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金

45,710,000

045,710,000

ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金

33,436,000

033,436,000

12,925,656
9,863,193,345
14,026,128,130

11,464,536
7,172,466,997
10,848,084,896

1,461,120
2,690,726,348
3,178,043,234

300,500,000
660,316,184
960,816,184(300,500,000)(660,316,184)

300,500,000
599,345,696
899,845,696(300,500,000)(599,345,696)

060,970,488
60,970,488(0)(60,970,488)

1,020,668,047(0)(791,151,113)
1,981,484,231
16,007,612,361

984,580,349(0)(778,340,731)
1,884,426,045
12,732,510,941

36,087,698(0)(12,810,382)
97,058,186
3,275,101,420

ｲﾝﾌﾗ整備支援資金預り補助金
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援預り補助金
地域振興等助成資金預り補助金
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金

リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
拠出金
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計- 35 -

貸借対照表内訳表
平成３０年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手数料現預金
印紙資金
棚卸高
前払保険料
立替金
未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産
サイネージ設置資金資産
サイネージ資産サイネージ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
特定資産合計（３）その他固定資産収益事業等会計貸付金
建物
什器備品
リース資産
出資金
敷金
積立保険料
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資金預り補助金
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金預り補助金
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援預り補助金
地域振興等助成資金預り補助金
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金
立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金
公益目的事業会計借入金
リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
拠出金
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合 計

4,036,622,239
000
21,7904,798,016
710,103,947
4,072,701
4,755,618,693

31,638,649
14,989,000
80,000,000
1,443,890
0012,353,976
264,697
140,690,212

0
0
0
0
0
0
4,799,114
0
4,799,114

750,500
299,749,500
300,500,000

0
0
0

0
0
0

81,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
211,648,906
236,312,151
212,355,127
52,954,000
45,710,000
33,436,000
11,301,734,986

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80,000,000
19,497,188
13,377,036
12,675,990
2,200,000
13,213,432
9,817,760
150,781,406
11,753,016,392
16,508,635,085

0
2,654,586
000002,654,586
2,654,586
143,344,798

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,799,114

4,674,198,4350
750,000
1,067,559
4,676,015,994

35,898,313
320,000
0
15,068,000
51,286,313

4,799,114
00
04,799,114

81,114,074
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
52,954,000
45,710,000
33,436,000
0
12,925,656
9,863,193,345
14,539,209,339

0
0
0
0
0
0
0
0
0
80,000,000
080,000,000
131,286,313

0
0

0
0
0
4,799,114

300,500,000
660,316,184
960,816,184(300,500,000)(660,316,184)

0
0
0
(0)
(0)

0
0
0
(0)
(0)

300,500,000
660,316,184
960,816,184(300,500,000)(660,316,184)

1,008,609,562(0)(791,151,113)
1,969,425,746
16,508,635,085

12,058,485(0)(0)
12,058,485
143,344,798

0
(0)
(0)
0
4,799,114

1,020,668,047(0)(791,151,113)
1,981,484,231
16,007,612,361- 36 -△ 569,166,636

4,068,260,888
14,989,000
80,000,000
1,443,890
21,790592,202
162,296,215
4,337,398
4,331,941,383

0750,500
299,749,500
300,500,000

081,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
211,648,906
236,312,151
212,355,127
52,954,000
45,710,000
33,436,000
11,301,734,986△ 4,205,814△ 564,960,822△ 80,000,000△ 80,000,000△ 80,000,000△ 649,166,636△ 569,166,636△ 569,166,636△ 80,000,000△ 80,000,000△ 649,166,636

0△ 649,166,636

0
22,151,774
13,377,036
12,675,990
2,200,000
13,213,432
9,817,760
73,435,992
11,675,670,978
16,007,612,361

4,145,729,226
320,000
750,000
16,135,559
4,162,934,785
81,114,074
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
52,954,000
45,710,000
33,436,000
0
12,925,656
9,863,193,345
14,026,128,130

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息（振替）②特定資産運用益
観光振興基金運用利息（振替）退職給付引当金運用利息（振替）事業安定積立金運用利息（振替）③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
観光情報事業負担金
委員会負担金
その他負担金⑤事業収益
観光事業収入コンベンション事業収入
地域事業収入観光情報事業収入
収益事業収入その他収入⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金
東京都受託事業収入
助成金等受取補助金等振替額
⑦雑収益
雑収入
経常収益計
（２） 経常費用①事業費
物件費
観光情報事業費
観光事業費
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費
ｲﾝﾌﾗ支援事業費
地域振興事業費
観光振興基金事業費
東京都受託事業
収益事業
役員報酬
給料手当等
事務費
賃金
会費
報酬
借損料
委託費
役務費
需要費
会議費
旅費
交際費
研修費
雑費
公課費
固定資産減価償却額
退職給付費用

当年度

前年度

増 減

1,591,700

1,591,700

01,526,720
04,000

2,175,771
44,9095,575△ 649,051△ 44,909△ 1,575

46,835,000

46,000,000

835,000

926,324,930
5,744,681
85,044,077
349,1111,460,785

821,660,884
5,888,455
177,363,432
588,000
1,080,328

104,664,046△ 143,774△ 92,319,355△ 238,889
380,457

1,107,920
720,000
9,583,356
21,500,416
80,942,682
10,000778,665
645,000
10,777,140
19,868,979
74,933,668
0

329,255
75,000△ 1,193,784
1,631,437
6,009,014
10,000550,216,715
4,066,941,101
810,352,054
261,107,512

264,339,068
3,754,827,690
552,446,807
82,990,313

285,877,647
312,113,411
257,905,247
178,117,199

226,353
6,871,589,113

27,643
5,818,034,027

198,710
1,053,555,086

5,882,153,454
565,344,057
852,181,969
269,364,869
126,435,650
383,665,283
5,070,270

5,078,748,338
463,851,439
758,153,609
209,420,113
42,014,217
161,087,722
6,387,284

803,405,116
101,492,618
94,028,360
59,944,756
84,421,433
222,577,561△ 1,317,014

3,655,115,759
24,975,597
12,523,680
604,334,781
129,123,152
3,527,579
1,542,033
3,412,067
49,430,803
23,093,244
17,168,876
14,960,620
2,922,488
2,366,557
104,961
412,031
10,181,893
36,801,200
144,875,545
21,059,680

3,417,945,340
19,888,614
15,725,222
466,990,195
107,894,394
3,471,418
1,465,028
1,787,471
46,855,954
17,376,372
17,302,123
9,937,567
2,521,893
2,735,933
124,934
482,033
3,833,668
65,247,500
48,671,740
14,531,381

237,170,419
5,086,983△ 3,201,542
137,344,586
21,228,758
56,16177,005
1,624,596
2,574,849
5,716,872△ 133,247
5,023,053
400,595△ 369,376△ 19,973△ 70,002
6,348,225△ 28,446,300
96,203,805
6,528,299- 37 -

②管理費
役員報酬
給料手当等
事務費
賃金
会費
報酬
借損料
委託費
役務費
需要費
会議費
旅費
交際費
研修費
雑費
退職給付費用
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１） 経常外収益その他雑収益
経常外収益計（２） 経常外費用
その他雑損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
退職給付引当金運用利息
事業安定積立金運用利息③受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 当期正味財産期末残高

410,400

410,400

0642,111
3,697,514
1,297
567
1,254
13,443
5,284
5,958
5,366
3,660,186
543
39
129
3,448
49,0896,835,670,606
35,918,507

545,3823,629,721
1,829
772
929
19,466
7,200
8,772
3,954
3,583,794
731
66
233
1,975
37,8185,802,432,091
15,601,936

96,72967,793
△ 532
△ 205
325
△ 6,023△ 1,916△ 2,814
1,412
76,392
△ 188
△ 27
△ 104
1,473
11,271
1,033,238,515
20,316,571

783,651
783,65100783,651
783,651

52,26052,260731,391
36,649,898
562,200
36,087,698
984,580,349
1,020,668,047

711,705
711,705△ 711,705
14,890,231
2,672,100
12,218,131
972,362,218
984,580,349△ 659,445△ 659,445
1,443,096
21,759,667△ 2,109,900
23,869,567
12,218,131
36,087,698

1,591,700

1,591,700

01,526,720
04,000

2,175,771
44,9095,575△ 649,051△ 44,909△ 1,575

322,078,000

576,294,000△ 254,216,000△ 264,229,932
60,970,488
899,845,696
960,816,184△ 86,808,268
493,303,687
406,542,009
899,845,696△ 177,421,664△ 432,333,199
493,303,687
60,970,488

1,981,484,231

1,884,426,045

97,058,186- 38 -

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
収益事業等会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息（振替）②特定資産運用益
観光振興基金運用利息（振替）事業安定積立金運用利息（振替）③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
観光情報事業負担金
委員会負担金
その他負担金⑤事業収益
観光事業収入コンベンション事業収入
地域事業収入観光情報事業収入
収益事業収入その他収入⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金
東京都受託事業収入
助成金等受取補助金等振替額
⑦雑収益
雑収入
経常収益計

公益目的事業会計

収益事業

その他事業

法人会計

小計

合 計

1,591,700

0

0

0

0

1,591,700

1,526,720
4,000

0
0

0
0

0
0

0
0

1,526,720
4,000

40,100,896

03,635,390

3,635,390

3,098,714

46,835,000

926,324,930
5,744,681
85,044,077
0
170,785

0
0
0
0
0

0
0
0
349,1110000349,111000001,290,000

926,324,930
5,744,681
85,044,077
349,1111,460,785

1,107,920
720,000
9,583,356
21,500,416
010,000000080,942,682
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
80,942,682
0

0
0
0
0
0
0

1,107,920
720,000
9,583,356
21,500,416
80,942,682
10,000549,806,315
4,066,941,101
810,352,054
261,107,512

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

410,400000550,216,715
4,066,941,101
810,352,054
261,107,512

200,353

26,000026,0000226,353

6,781,836,816

80,968,682

3,984,501

84,953,183

4,799,114

6,871,589,113（２） 経常費用①事業費
物件費

5,857,177,857

24,975,597

0

24,975,597

0

5,882,153,454

観光情報事業費565,344,057

0

0

0

0

565,344,057

観光事業費

852,181,969

0

0

0

0

852,181,969

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費269,364,869

0

0

0

0

269,364,869

ｲﾝﾌﾗ支援事業費

126,435,650

0

0

0

0

126,435,650

地域振興事業費383,665,283

0

0

0

0

383,665,283

5,070,270

0

0

0

0

5,070,270

3,655,115,759

0

0

0

0

3,655,115,759
24,975,597

観光振興基金事業費
東京都受託事業

0

24,975,597

0

24,975,597

0

役員報酬

収益事業

12,523,680

0

0

0

0

12,523,680

給料手当等

566,559,514

36,793,841

981,426

37,775,267

0604,334,781

事務費

125,275,880

889,9712,957,301

3,847,272

0

129,123,152

賃金

3,523,099

3,270

1,210

4,480

0

3,527,579

会費

1,540,073

1,431

529

1,960

0

1,542,033

報酬

3,407,731

3,166

1,170

4,336

0

3,412,067

借損料

49,384,347

33,921

12,53546,456049,430,803

委託費

23,074,984

13,333

4,927

18,260023,093,244

役務費

17,148,281

15,038

5,557

20,5950

17,168,876

需要費14,942,075

13,540

5,005

18,5450

14,960,620

会議費

0

0

2,922,488

2,922,488

0

2,922,488

旅費

2,364,679

1,371

507

1,878

0

2,366,557

交際費

104,828

97

36

133

0

104,961

研修費

411,583

327

121

448

0

412,031雑費

9,374,200

804,4773,216

807,6930

10,181,893

公課費

32,286,700

4,514,500

04,514,500

036,801,200

固定資産減価償却額

144,683,769

191,776

0

191,7760144,875,545

退職給付費用

20,735,458

278,448

45,774324,2220

21,059,680- 39 -

②管理費
役員報酬

0

0

0

0

410,400

給料手当等

0

0

0

0

642,111642,111

事務費

0

0

0

0

3,697,514

3,697,514

賃金

0

0

0

0

1,297

1,297

会費

0

0

0

0

567

567

報酬

0

0

0

0

1,254

1,254

借損料

0

0

0

0

13,443

13,443

委託費

0

0

0

0

5,284

5,284

役務費

0

0

0

0

5,958

5,958

需要費

0

0

0

0

5,366

5,366

会議費

0

0

0

0

3,660,186

3,660,186

旅費

0

0

0

0

543

543

交際費

0

0

0

0

39

39

研修費

0

0

0

0

129

129

雑費

0

0

0

0

3,448

3,448

0

0

0

0

49,08949,089

経常費用計

6,759,242,858

67,644,133

3,984,501

71,628,634

4,799,114

6,835,670,606

当期経常増減額

22,593,958

13,324,549

0

13,324,549

0

35,918,507

129,702653,949

0653,949

0783,651

129,702653,949

0653,949

0783,651052,260052,260052,260052,260052,260052,260当期経常外増減額

129,702601,6890

601,6890731,391

他会計振替額12,620,000△ 12,620,000

0△ 12,620,000

00

税引前当期一般正味財産増減額

35,343,660

1,306,238

0

1,306,238

036,649,898

退職給付費用２．経常外増減の部（１） 経常外収益その他雑収益
経常外収益計（２） 経常外費用
その他雑損
経常外費用計法人税、住民税及び事業税

410,400

0562,200

0562,200

0562,200

35,343,660

744,0380744,0380

36,087,698

一般正味財産期首残高

973,265,902

11,314,447

0

11,314,447

0984,580,349

一般正味財産期末残高

1,008,609,562

12,058,485

012,058,485

01,020,668,047

1,591,700

0

0

0

0

1,591,700

1,526,720
4,000

0
0

0
0

0
0

0
0

1,526,720
4,000

322,078,000△ 264,229,932

0
0

0
0

0
0

0
0

322,078,000△ 264,229,932

当期指定正味財産増減額

60,970,488

0

0

0

0

60,970,488

指定正味財産期首残高

899,845,696

0

0

0

0

899,845,696

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
事業安定積立金運用利息③受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
一般正味財産への振替額

指定正味財産期末残高

960,816,184

0

0

0

0

960,816,184

Ⅲ 当期正味財産期末残高

1,969,425,746

12,058,485

012,058,485

0

1,981,484,231- 40 -

平成29年度キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科 目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1．税引前当期一般正味財産増減額
2．キャッシュ・フローへの調整額
固定資産減価償却額
固定資産除却額
棚卸高の増減額
未収金の増減額
前払費用の増減額
立替金の増減額
退職給付引当金の増減額
未払金の増減額
未払消費税等の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
指定正味財産からの振替額
小 計
3．指定正味財産増加収入
基本財産運用益
特定資産運用益受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産増加収入計
4．法人税等の支払額
法人税、住民税及び事業税
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入
観光振興基金取崩収入
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資金収入
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金収入
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資金収入
地域振興等助成資金収入
広域的観光案内拠点等整備資金収入
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
投資活動収入計
2.投資活動支出
退職給付引当資産取得支出
事業安定積立資産取得支出
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資金積立支出
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産取得支出
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産取得支出
地域振興支援資産取得支出
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産取得支出
立上型国際会議支援資産支出
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産支出
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産支出
建物取得支出什器備品取得支出
ｻｲﾈｰｼﾞ資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位：円）
増 減

前年度36,649,898

14,890,231

21,759,667

144,875,545
0
2,614,002△ 11,465,523
503,512△ 592,202
9,100,769
527,553,434△ 36,980,400△ 786,800△ 117,248△ 264,229,932
370,475,157

48,671,740
14,756△ 3,091,481
43,260,165△ 695,375
03,126,695
1,871,215,512
15,274,200
54,000△ 11,368,391△ 86,808,268
1,879,653,553

96,203,805△ 14,756
5,705,483△ 54,725,688
1,198,887△ 592,202
5,974,074△ 1,343,662,078△ 52,254,600△ 840,800
11,251,143△ 177,421,664△ 1,509,178,396

1,591,700
1,530,720
322,078,000
325,200,420

1,591,700
2,226,255
576,294,000
580,111,955

0△ 695,535△ 254,216,000△ 254,911,535△ 2,914,300△ 2,914,300
729,411,175△ 1,616,900△ 1,616,900
2,473,038,839△ 1,297,400△ 1,297,400△ 1,743,627,664

12,008,000
10,070,270
231,571,245
1,285,925,525
60,500,000
454,833,689
515,234,000
52,954,000
45,710,000
33,436,000

11,481,600
11,387,284
189,791,468
2,898,792,000
60,500,000
266,868,322
477,000,000
0000526,400△ 1,317,014
41,779,777△ 1,612,866,475
0
187,965,367
38,234,000
52,954,000
45,710,000
33,436,000

2,702,242,729

3,915,820,674△ 1,213,577,945△ 21,108,769△ 22,880,652△ 231,571,245△ 1,285,925,525△ 60,500,000△ 454,833,689△ 515,234,000△ 10,351,216△ 52,954,000△ 45,710,000△ 33,436,000△ 6,919,154△ 4,620,681△ 185,294,134△ 2,931,339,065△ 229,096,336△ 14,608,295△ 6,500,474△ 189,791,468△ 2,898,792,000△ 60,500,000△ 266,868,322△ 477,000,000△ 190,113,521
000△ 5,826,618△ 6,201,982△ 344,166,262△ 4,453,868,468△ 538,047,794△ 41,779,777
1,612,866,475
0△ 187,965,367△ 38,234,000
179,762,305△ 52,954,000△ 45,710,000△ 33,436,000△ 1,092,536
1,581,301
158,872,128
1,522,529,403
308,951,458

0

0

0

△ 3,571,776△ 3,571,776△ 3,571,776
0
496,743,063
3,666,506,825
4,163,249,888△ 2,507,112△ 2,507,112△ 2,507,112
0
1,932,483,933
1,734,022,892
3,666,506,825△ 6,078,888△ 6,078,888△ 1,064,664
0△ 1,435,740,870
1,932,483,933
496,743,063- 41 -

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
出版物及び商品･･･先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）･･･法人税法の規定による定率法によっている。
無形固定資産･･･法人税法の規定による定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）･･･リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付引当債務(期末自己都合要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
現金預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
MICE拠点育成支援資産
MICE受入環境整備支援資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

当期末残高

834,200
299,665,800
300,500,000

112,000
195,700
307,700

195,700
112,000
307,700

750,500
299,749,500
300,500,000

72,013,305
20,144,224
758,196,507
628,109,403
5,656,511,431
60,500,000
266,868,322
477,000,000
201,297,690
144,870,674
253,177,332
000
8,538,688,888
8,839,188,888

21,108,769
22,880,652
0
285,000,000
2,296,337,000
60,500,000
942,438,200
570,000,000
322,078,000
226,116,339
185,294,134
53,209,000
45,710,000
100,000,000
5,130,672,094
5,130,979,794

12,008,000
0
10,070,270
53,428,755
1,010,411,475
0
487,604,511
54,766,000
311,726,784
134,674,862
226,116,339
255,000
066,564,000
2,367,625,996
2,367,933,696

81,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
211,648,906
236,312,151
212,355,127
52,954,000
45,710,000
33,436,000
11,301,734,986
11,602,234,986- 42 -

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産からの充当額)

当期末残高

基本財産
現金預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産（単位：円）(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

－
－
－

－
－
－

750,500(750,500)
299,749,500 (299,749,500)
300,500,000 (300,500,000)

81,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
広域的観光案内拠点等整備支援資産
992,234,000
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
211,648,906
ｻｲﾈｰｼﾞ資産236,312,151
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
212,355,127
立上型国際会議支援資産
52,954,000
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
45,710,000
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
33,436,000
小計
11,301,734,986
合計
11,602,234,986－－(81,114,074)－(43,024,876)－－(748,126,237)－－－(859,680,648)(6,942,436,956)－－－－(121,000,000)－－(721,702,011)－－(992,234,000)(211,648,906)－－(236,312,151)－－(212,355,127)－－－－(52,954,000)－－(45,710,000)－－(33,436,000)(660,316,184) (791,151,113) (9,850,267,689)(960,816,184) (791,151,113) (9,850,267,689)

４．担保に供している資産
該当事項はない。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建 物
29,228,147
7,076,373
22,151,774
什 器 備 品25,676,410
12,299,374
13,377,036
リース資産（コンピューターほか）
20,641,392
7,965,402
12,675,990
合計75,545,949
27,341,149
48,204,800
６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
公募公債
738回東京都公募債
200,728,000
204,460,000
3,732,000
大阪府公債 第372回
99,021,500
103,140,000
4,118,500
164回共同発行地方債
100,000,000
99,050,000△ 950,000
大阪府公債 第368回
202,176,000
207,420,000
5,244,000
第90回地方金融機構債
100,000,000
99,446,400△ 553,600
合計
701,925,500
713,516,400
11,590,900
７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興
事業補助金
東京都観光情報発信事業補助金

ｳｪﾙｶﾑｶｰﾄﾞ作成等事業補助金
ムスリム観光客受入環境整備支援事業

報奨旅行等誘致・開催支援事業

MICE情報発信等の展開
MICEプロモーション基盤の強化

学術系国際会議誘致促進事業
都市間連携ＭＩＣＥ誘致推進事業費

展示会国際化支援事業費
ＭＩＣＥ連携推進協議会事業費

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催支援事業

ｲﾝﾌﾗ整備支援事業
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援事業

地域振興支援事業
広域的観光案内拠点等整備支援事業

立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置運営事業
合
計

交付者
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

前期末残高
0

当期増加額

当期減少額

170,916,740

170,916,740

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

00346,920,707
346,920,707
00
166,270,071
166,270,071
0017,229,371
17,229,371
0037,586,049
37,586,049
00
133,418,151
133,418,151
0033,650,471
33,650,471
00
19,661,211
19,661,211
0052,562,867
52,562,867
003,410,761
3,410,761
0010,392,603
10,392,603
0628,109,403
285,000,000
53,428,755
859,680,648
5,656,511,431 2,296,337,000 1,010,411,475 6,942,436,956
60,500,000
60,500,000
0121,000,000
266,868,322
942,438,200
487,604,511
721,702,011
477,000,000
570,000,000
54,766,000
992,234,000
053,209,000
255,000
52,954,000
045,710,000
045,710,000
0100,000,000
66,564,000
33,436,000
599,345,696
733,488,473
672,517,985
660,316,184
7,688,334,852 6,078,701,675 3,337,566,728 10,429,469,799- 43 -

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
指定正味財産８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
1,591,700
観光振興基金運用利息
1,526,720
事業安定積立金運用利息
4,000
減価償却費計上による振替額
134,674,862
受取補助金の目的達成による振替額
126,432,650
合計
264,229,932
９．引当金の増減額及びその残高（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

72,013,305

21,108,769

12,008,000

081,114,074

72,013,305

21,108,769

12,008,000

081,114,074

退職給付引当金

合

計

期末残高

10．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属
性

当
財
団
を
指
導
・
監
督
す
る
官
庁

法
人
等
の
名
称
東
京
都

住
所

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
８
番
１
号

資
産
総
額

－

事
業
の
内
容
又
は
職
業

－

議
決
権
の
所
有
割
合

－

（単位：円）

関係内容
役
員
の
兼
務
等

事
実
上
の
関
係

当
財
団
理
事
二
十
四
名
中

政当
支財
援団
・は
補、
完東
機京
能都
をの
に監
な理
っ団
て体
いと
るし
。て
都
政
に
お
け
る
行

東
京
都
職
員
三
名

取引の内容

取引金額

科

目

期末残高

未収金

106,538,010

未払金

335,076,790

公益目的事業にかかわる東京
4,066,941,101
都受託

公益目的事業にかかわる東京
都補助金992,019,002

未払金

213,974,126

収益事業にかかわる東京都受託

54,681,765

未収金

4,556,813

11．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりです。
前期末
当期末
現金預金等勘定
3,666,506,825円 現金預金等勘定
4,163,249,888円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物－ 円 預金期間が3ヶ月を超える定期預金
3,666,506,825円 現金及び現金同等物（2）重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が3,943,200円あります。

－ 円
4,163,249,888円

当期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が5,032,896円あります。

- 44 -

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記９「引当金の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

- 45 -

財

産

目

録

平成３０年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
現
預

金
金

手数料資金

印紙資金

棚卸高

運転資金として保管している。
運転資金として預金している。

手数料徴収業務の預かり資金として保管している。

2,259,305
4,058,622,157
1,487,510
543,8551
4,937,216
410,8444,624,972

手数料徴収業務の預かり資金として保管している。

印紙の運転資金として保管している。

7,372,800
2,991,228
8,389,200

印紙の運転資金として保管している。
販売用(収益事業)の棚卸資産である。
販売用(収益事業)の棚卸資産である。
販売用(収益事業)の棚卸資産である。

26,783,700
44,827,100
1,440,363
3,527

前払保険料
立替金

保険料等にかかわる前払費用
経費等にかかわる立替

公益目的事業の財産として使用している。
公益目的事業の財産として使用している。

21,790592,202

未収金

委託金等にかかわる収入

公益目的事業等の財産として使用している。

162,296,215

事務局賃料等にかかわる前払費用

公益目的事業等の財産として使用している。

4,337,398
4,331,941,383

預

公益目的事業の財産として保有している。

前払費用
流 動 資 産 合 計（固定資産）
基本財産

手許保管
預 金
みずほ銀行東京中央支店
東京都民銀行本店営業部
三菱東京UFJ銀行東京公務部
大和ネクスト銀行
ゆうちょ銀行
新銀行東京
現 金
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ゆうちょ銀行
現 金
預 金
みずほ銀行東京中央支店
棚卸高
出版棚卸高
物品棚卸高

預

金

金
みずほ銀行東京中央支店
有価証券
第372回大阪府公債
738回 東京都公募債
特定資産
退職給付引当資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
事業安定積立資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
東京都民銀行本店営業部
観光振興基金積立資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
東京都民銀行本店営業部
新銀行東京本店
有価証券
164回共同発行地方債
大阪府公債 第368回
第90回地方金融機構債
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
地域振興支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
観光案内拠点整備支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
上野、新宿等19ヶ所に設置
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
ｻｲﾈｰｼﾞ設置仮勘定
立上型国際会議支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産 預 金
みずほ銀行東京中央支店
その他固定資産 建物
建物付属設備等什器備品
事務所設置の備品等
リース資産
コンピューターほか
出資金
全国旅行業協会営業保証金
敷金
事務所敷金
積立保険料
積立保険料
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計- 46 -

公益目的事業の財産として保有している。
公益目的事業の財産として保有している。

750,500
99,021,500
200,728,000

公益目的事業の財産として使用している。

81,114,074
収益事業の財産として使用している。

23,024,876
20,000,000
公益目的事業の財産として保有している。

125,900,237
10,050,000
210,000,000
公益目的事業の財産として保有している。

100,000,000
202,176,000
100,000,000
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成の資金として使用している。

859,680,648
ｲﾝﾌﾗ整備支援の資金として使用している。

6,942,436,956
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成の資金として使用している。

121,000,000
地域振興支援の資金として使用している。

721,702,011
観光案内拠点整備支援の資金として使用している。

992,234,000
ｻｲﾈｰｼﾞ設置の資金として使用している。

ｻｲﾈｰｼﾞとして使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。

211,648,906
236,312,151
212,355,127

立上型国際会議支援の資金として使用している。

52,954,000
ＭＩＣＥ拠点育成支援の資金として使用している。

45,710,000
ＭＩＣＥ受入環境整備支援の資金として使用している。

公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として保有している。
公益目的事業等の財産として保有している。
公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。

33,436,000
22,151,774
13,377,036
12,675,990
2,200,000
13,213,432
9,817,760
11,675,670,978
16,007,612,361

（流動負債）
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
流 動 負 債 合 計

買入れ、委託契約等にかかわる未払金

平成29年度未払法人税等
会費収入にかかわる前受金
所得税にかかわる預り金

公益目的事業等の未払金である。
収益事業の未払法人税等である。
公益目的事業等の前受金である。
公益目的事業等の預り金である。

4,145,729,226
320,000
750,000
16,135,559
4,162,934,785

従事する職員に対する退職金に備えたものである。

81,114,074
12,925,656
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
52,954,000
45,710,000
33,436,000
9,863,193,345
14,026,128,130
1,981,484,231（固定負債）
退職給付引当金
リース債務

職員に対するもの
コンピューターほか
コンベンション開催等助成預り補助金 コンベンション開催等助成預り金

リース機器の債務
コンベンション開催等助成に備えたものである。

観光インフラ整備支援資金預り補助金

観光インフラ整備支援資金預り補助金

観光インフラ整備支援に備えたものである。

ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成預り補助金
地域振興等助成預り補助金

イベント開催等助成預り金
地域振興等助成預り金
観光案内拠点整備助成預り金
立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金

イベント開催等助成に備えたものである。

観光案内拠点整備助成預り補助金
立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金

固 定 負 債 合 計
負
正

債
味

合
財

計
産

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地域振興等助成に備えたものである。
観光案内拠点整備助成に備えたものである。
立上型国際会議等支援助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ拠点育成支援助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ受入環境整備助成に備えたものである。