交付運用報告書

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクトコース＜愛称＞ トリプルストラテジー
追加型投信／内外／不動産投信
作成対象期間：2023年12月19日～2024年６月18日
第132期 決算日：2024年 １ 月18日 第133期 決算日：2024年 ２ 月19日
第134期 決算日：2024年 ３ 月18日 第135期 決算日：2024年 ４ 月18日
第136期 決算日：2024年 ５ 月20日 第137期 決算日：2024年 ６ 月18日

受益者のみなさまへ

第137期末

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、日本を含む世界各国のREIT等を実質的な主要投資対象とし、さらに「REITプレミアム（カバードコール）戦略」の活用および６通貨の為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指すことにより、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

2024.6.18

2,095円
純資産総額14,479百万円

基準価額

第132期～第137期
2023.12.19～2024.6.18

9.7％
期中分配金合計60円

騰落率※※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）
60,0002,400

50,0002,300

分配金再投資基準価額（左軸）2,200

40,0002,100

30,0002,000

基準価額（左軸） 20,000

1,900

10,000

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

1,800

第131期末2023.12.18

第132期末2024.1.18

第133期末2024.2.19

第134期末2024.3.18

第132期首1

第136期末2024.5.20

第137期末2024.6.18

騰落率

基準価額

1,966円

第135期末2024.4.18(9.7％

分配金再投資基準価額ベース

第137期末基準価額)(2,095円
期中分配金合計60円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年12月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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基準価額の主な変動要因
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
主要投資対象である「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの分配金再投資基準価額も上昇しました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
主に為替要因で基準価額が上昇しました。為替取引では、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨（ブラジルレアル、インドルピー、メキシコペソ、ハンガリーフォリント、チェコ
基準価額の主な変動要因

コルナ、インドネシアルピア、南アフリカランド、カナダドル、ニュージーランドドル）を購入し、プレミアムの獲得を目指しました。（2024年２月初めにインドルピーから南アフリカランドに、３月初めにインドネシアルピアからニュージーランドドルに、４月初めにチェココルナからインドルピーに、５
月初めに南アフリカランド、ニュージーランドドルからカナダドル、インドネシアルピアに、６月初めにカナダドル、ハンガリーフォリントから南アフリカランド、ニュージーランドドルに入替実行。）この結果、南アフリカランドなど、保有する多くの通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンド及びマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド

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１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

第132期～第137期

項目の概要

2023.12.19～2024.6.18

金額10円

比率
0.484％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は2,063円です。

（投信会社）（ 4） （0.193） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 6） （0.275） 管理等の対価（受託会社）（ 0） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用

１万口当たりの費用明細（監査費用）
（その他）
合計

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの00.004（b）その他費用＝各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 0） （0.003） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
100.488

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.96％です。
運用管理費用以外
0.06%

総経費率
1.96%

当ファンド
0.97%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用0.93%

投資先ファンド
0.99%

運用管理費用
（投信会社）
0.38%

運用管理費用（販売会社）
0.55%
その他費用
0.01%

運用管理費用（受託会社）
0.03%（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.96①当ファンドの費用の比率

0.97②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.93③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.06

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

2019.6.18～2024.6.18

（円）

（百万円）
140,000

4,000
3,500
3,000
2,500

120,000

分配金再投資基準価額（左軸）100,000

純資産総額（右軸）80,00060,0002,000

40,0001,500

基準価額（左軸）

1,000

20,0000500

2019.6.18

2020.6.18

2022.6.20

2023.6.19

2024.6.18

最近５年間の基準価額等の推移●

分配金再投資基準価額の推移は、2019年６月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2019.6.18
決算日

2020.6.18
決算日

2021.6.18
決算日

2022.6.20
決算日2023.6.19
決算日2024.6.18
決算日

（円）

2,142

1,458

1,852

1,708

2,000

2,095

期中分配金合計（税引前）（円）

－

300

120

120

120

120

分配金再投資基準価額騰落率－△ 20.4

36.9

△ 1.7

25.2

11.2

33,666

20,243

22,587

16,84017,856

14,479決算日
基準価額

純資産総額

5

2021.6.18

（％）
（百万円）

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投資環境 当期のグローバルREIT市場は下落しました。

REIT指数の推移
185

期初から2023年の年末にかけては、欧米での早期の利下げ観測の高まりなどから長期

180

金利が低下し、市場は堅調に推移したものの、175

2024年に入ると、欧米における堅調な経済170

指標により早期の利下げ観測が後退し長期金165

利が上昇したことを背景に、２月上旬にかけて160下落しました。その後は、米国の一部REITに155よる堅調な決算や３月に発表された雇用統計

23.12.18（期首）の実績が下方修正されたことなどから、利下げ

S&P 世界リート指数（米ドルベース）

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）（出所：Bloomberg）
投資環境観測が高まり、長期金利が低下する中、上昇基調で推移したものの、３月の消費者物価指数が市場予想を上回ったことや中東で地政学リスクが高まったことなどを背景に、４月中旬に大幅に下落しました。期末にかけては、米国の物価指標が市場予想を下回ったことなどを受けて長期金利が低下し、利下げ観測が高まったことから、上昇基調となったものの、期を通じては、下落しました。
為替市場では、南アフリカランドなど保有する多くの通貨が円に対して上昇しました。

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為替レートの推移（対円）
（円）
1.05
1.00

インドネシアルピア（円）
98

100インドネシアルピア

96
94

0.95

90

0.85

（円）
32

88

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）23.12.18（期首）

ブラジルレアル

投資環境

1.85

8.0

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）23.12.18（期首）

インドルピー

（円）
9.0
8.5

インドルピー

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）南アフリカランド

南アフリカランド

8.0

1.80

7.5

1.75
1.70

23.12.18（期首）

メキシコペソ8.5

ブラジルレアル

27

1.90

24.6.18
（期末）

9.0

29（円）
1.95

24.4.18

メキシコペソ

9.5

30

23.12.18（期首）

24.2.18

（円）
10.0

31

28

ニュージーランドドル

92

0.90

23.12.18（期首）ニュージーランドドル

7.0

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）23.12.18（期首）

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）（出所：Bloomberg および投資信託協会）

注１．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。
注２．当期末時点で保有している通貨について表示しております。

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当該投資信託のポートフォリオ「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」
への投資比率を高位に保ちました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

世界のREITおよび不動産関連の株式などの中から相対的に利回りが高いと考えられる銘柄を厳選して投資を行いました。また、REITのカバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指しました。
為替取引においては相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨（ブラジルレアル、インドルピー、メキシコペソ、ハンガリーフォリント、チェココルナ、インドネシアルピア、南アフリカ
ランド、カナダドル、ニュージーランドドル）を購入し、プレミアムの獲得を目指しました。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
金利戦略は、概ね2023年12月以降はロングデュレーション、2024年５月以降はショートデュレーションとするなど、デュレーションの幅はベンチマーク並みを含め機動的に変更しました。債券種別戦略は、非国債のオーバーウェイト幅を小幅に拡大しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currencyへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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分配金
収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

第137期
2024.5.21

2024.1.18

当期分配金2024.2.19

2024.3.18

2024.4.18

2024.5.20～

第136期
2024.4.19～

第135期
2024.3.19～

第134期
2024.2.20～

第133期
2024.1.19～

第132期
2023.12.19～

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

2024.6.18

10

10

10

10

10

10

0.491％

0.489％

0.482％

0.501％

0.461％

0.475％

当期の収益

10

10

10101010

当期の収益以外－－－－－－

1,785

1,787

1,791

1,793

1,797

1,799

（対基準価額比率）

分配金

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、REITの配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミアム）、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

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今後の運用方針
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」
および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREITおよび不動産関連の株式などを実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入などの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。また、カバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入今後の運用方針の獲得を目指します。
加えて、原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
金利戦略については、相場環境に応じてデュレーション戦略を中心に機動的に変更する方針です。
債券種別戦略については、非国債をオーバーウェイトする戦略を継続する方針です。

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当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／内外／不動産投信

信託期間

2013年１月29日から2027年12月16日まで

運用方針

インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
投資信託証券UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM

主要投資対象当該投資信託の概要

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Multi-Currency
日本を含む世界各国の取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等※投資顧問会社 UBPインベストメンツ※副投資顧問会社
・TCW インベストメント マネジメント カンパニー
・ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー
損保ジャパン日本債券マザーファンド
日本の公社債

運用方法① 日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT（リート、不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②「REITプレミアム（カバードコール）戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
③ 原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる６通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2019年６月～2024年５月

（％）
100.0

最大値

80.0

53.3

60.0
40.0
20.0
0.0

平均値

9.8

-20.0
-40.0
-60.0

42.1
12.1

-12.4

日本株

先進国株

9.5
-19.4

5.4
-1.0
-5.5

新興国株

日本国債

21.5

15.3
4.7
-6.1

6.6

先進国債

新興国債

-8.8

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

最小値
当ファンド
当ファンド

19.0

-10.8

-32.3

62.7

59.8

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は18ページをご参照ください。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第137期末2024.6.18

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW
GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency

95.1％

損保ジャパン日本債券マザーファンド

1.0％

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

注．比率は第137期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

資産別配分

国別配分
その他
3.9％

親投資信託
受益証券
1.0％

通貨別配分
その他
3.9％

日本
1.0％

日本円
100.0％

ルクセンブルク
95.1％

投資信託証券
95.1％

注．比率は第137期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
第132期末2024.1.18

第133期末2024.2.19

第134期末2024.3.18

第135期末2024.4.18

第136期末2024.5.20

第137期末2024.6.18

純資産総額15,379,033,989円

14,966,563,177円

14,892,800,026円13,980,540,308円

15,094,626,473円

14,479,862,765円

受益権総口数

75,946,093,193口

73,561,829,002口

72,089,328,894口

70,415,368,595口

69,855,022,801口

69,105,927,997口

１万口当たり基準価額

2,025円

2,035円

2,066円

1,985円2,161円

2,095円項目※ 当 作 成 期 間（ 第132期 ～ 第137期 ） 中 に お け る 追 加 設 定 元 本 額 は915,773,481円、 同 解 約 元 本 額 は10,385,112,527円です。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
基準価額の推移
（円）

1,600
1,500

分配金再投資基準価額

1,400
1,300

基準価額

組入上位ファンドの概要

1,200
1,100

2022.12.30

2023.12.29

基準価額は、好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコースの基準価額算出に用いた価額（算出日の前日（海外）の価額）を表示しています。

●●

分配金再投資基準価額は、2022年12月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

１万口当たりの費用明細
当該期間（2023年１月１日～2023年12月31日）の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載していません。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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組入上位10銘柄
銘柄名通貨

業種比率

1 EQUINIX INC

米ドル

データセンターREIT

6.3％

2 AMERICAN TOWER CORP

米ドル

電波塔REIT

6.0％

3 WELLTOWER INC

米ドル

ヘルスケアREIT

5.9％

4 GAMING AND LEISURE PROPERTIE

米ドル

その他専門REIT

4.5％

5 SIMON PROPERTY GROUP INC

米ドル

店舗用REIT

4.3％

米ドル

その他専門REIT

4.2％

6 VICI PROPERTIES INC
7 GOODMAN GROUP

オーストラリア・ドル 工業用REIT

4.2％

組入上位ファンドの概要

8 CBRE GROUP INC - A

米ドル

不動産サービス

4.1％

9 VENTAS INC

米ドル

ヘルスケアREIT

4.1％

10 BOSTON PROPERTIES INC

米ドル

オフィスREIT

3.8％

組入銘柄数

資産別配分

29銘柄

国別配分

通貨別配分

その他
9.30％

その他
0.84％

その他
13.3％

日本
4.90％

投資証券
99.16％

日本円
4.8％
アメリカ
85.80％

米ドル
81.9％

注１．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの決算日（2023年12月31日）現在のものです。
注２．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
注３．組入上位10銘柄および通貨別配分は、UBPインベストメンツおよびTCWインベストメントマネジメントカンパ
ニー、ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエーが作成したデータを掲載しています。資産別配分および国別配分は、組入ファンドの財務諸表より、委託会社が翻訳し作成したものです。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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損保ジャパン日本債券マザーファンド
基準価額の推移（円）

14,60014,400NOMURA-BPI総合指数

14,20014,00013,80013,600

基準価額

13,4002022.7.15●

2023.7.18
組入上位ファンドの概要

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の推移は、2022年７月15日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

１万口当たりの費用明細
項目

2022.7.16～2023.7.18

金額比率

その他費用0円

0.001％（その他）（0）（0.001）00.001

合計

期中の平均基準価額は14,011円です。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

組入上位ファンドの概要

1 第３６０回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

5.0％

2 第３６４回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

4.2％

3 第３５１回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

3.4％

4 第１５１回利付国債（２０年）

国債証券

日本円

日本

3.3％

5 第３５２回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

3.0％

6 第１５４回利付国債（２０年）

国債証券

日本円

日本

2.9％

7 第１５０回利付国債（５年）

国債証券

日本円

日本

2.9％

8 第３６１回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

2.8％

9 第３６９回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

2.5％

10 第３６８回利付国債（１０年）

国債証券

日本円

日本

2.4％

組入銘柄数

107銘柄

資産別配分

国別配分

その他
1.6％

イギリス 0.4％
フランス
0.4％

国内債券
98.4％

通貨別配分
その他
1.6％

その他
1.6％

日本
97.7％

日本円
98.4％

注１．基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2023年７月18日）現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関して

MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

検索https://www.sompo-am.co.jp/fund/0936/price.html

各書類の最新版をご確認いただけます。
交付目論見書

交付運用報告書

当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

請求目論見書

運用報告書（全体版）分配金のお知らせ

交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

交付運用報告書より詳細な運 用 状 況をご 説 明しております。

決算期の分配金の推移についてお知らせいたします。

販売用資料

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論見書と併せてご覧ください。

当ファンドの運用状況を月次でご説明しております。

海外休業日（申込不可日）
購入・換金の申込不可日をご案内しております。

本報告書作成時点のものを掲載しております。

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