資金収支計算書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
勘定科目
予算(A)
会費収入
1,185,000
分担金収入
寄附金収入
91,000
経常経費補助金収入
27,871,000
受託金収入
6,646,000
貸付事業収入300,000
収
事業収入
535,000
入負担金収入介護保険事業収入
173,254,000
障害福祉サービス等事業収入
3,241,000
事
業
受取利息配当金収入
5,000
活その他の収入2,186,000
動事業活動収入計（1）215,314,000に人件費支出
154,218,000
よ
事業費支出
48,744,000
る
収
事務費支出
10,341,000
支
利用者負担軽減額
96,000
貸付事業支出300,000
支 分担金支出
出 助成金支出
260,000
負担金支出
支払利息支出その他の支出2,482,000
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）216,441,000
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）▲ 1,127,000
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）0等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支
収 出 固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等収入計（5）0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
基金積立資産取崩収入
9,445,000
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間長期借入金収入
7,000,000
そ拠点区分間繰入金収入
8,149,000の他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）24,594,000
動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よる
基金積立資産支出
87,000
収積立資産支出13,118,000
支 支
拠点区分間長期貸付金支出
7,000,000
出拠点区分間繰入金支出
8,149,000
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）28,354,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）▲ 3,760,000
予備費支出（10）5,113,000
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ▲ 10,000,000
前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）10,000,0000（単位:円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
1,157,500
27,5000085,141
5,859
27,820,115
50,885
6,552,700
93,3000300,000
210,695
324,30500146,368,976
26,885,024
3,221,800
19,200410
4,590
2,276,533▲ 90,533
187,693,870
27,620,130
133,643,731
20,574,269
36,956,462
11,787,538
5,723,557
4,617,443
50,45145,5490
300,000
00
230,000
30,00000002,381,735
100,26500
178,985,936
37,455,064
8,707,934 ▲ 9,834,934
000000000000000000000
4,475,000 ▲ 4,475,000
21,143,215 ▲ 11,698,215
5,838,738
1,161,262
8,146,261
2,739
0000
39,603,214 ▲ 15,009,214
0000
4,562,000 ▲ 4,475,000
24,806,704 ▲ 11,688,704
5,838,738
1,161,262
8,146,261
2,739
000043,353,703 ▲ 14,999,703▲ 3,750,489▲ 9,511
5,113,000
4,957,445 ▲ 14,957,445
15,938,527 ▲ 5,938,527
20,895,972 ▲ 20,895,972

資金収支計算書（拠点区分内訳）（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
勘定科目
合計
法人運営
事業運営
会費収入
1,157,500
1,157,500
0
分担金収入
000
寄附金収入
85,14185,1410
経常経費補助金収入
27,820,115
27,780,115
40,000
受託金収入
6,552,700
6,552,700
0
貸付事業収入000
収
事業収入
210,695
210,6950
入負担金収入000
介護保険事業収入
146,368,976
4,800,000 141,568,976
障害福祉サービス等事業収入
3,221,800
03,221,800
事業受取利息配当金収入
410
4100
活
その他の収入2,276,533
24,173
2,252,360
動
事業活動収入計（1）187,693,870
40,610,734 147,083,136に人件費支出
133,643,731
17,020,319 116,623,412
よ
事業費支出
36,956,462
3,403,627
33,552,835
る
収
事務費支出
5,723,557
3,327,847
2,395,710
支
利用者負担軽減額
50,451
050,451
貸付事業支出000000
支 分担金支出
出 助成金支出
230,000
230,000
0
負担金支出
000
支払利息支出000
その他の支出2,381,735
02,381,735
流動資産評価損等による資金減少額
000
事業活動支出計（2）178,985,936
23,981,793 155,004,143
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）8,707,934
16,628,941 ▲ 7,921,007
施設整備等補助金収入
0
施設整備等寄附金収入
0
施 収 設備資金借入金収入
0
設 入
固定資産売却収入0
整その他の施設整備等による収入
0
備
施設整備等収入計（4）000等に設備資金借入金元金償還支出
0よ
固定資産取得支出0
る 支
固定資産除却・廃棄支出0
収 出
その他の施設整備等による支出
0
支施設整備等収入計（5）000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
000
長期運営資金借入金収入
000
長期貸付金回収収入000
基金積立資産取崩収入
4,475,000
4,475,000
021,143,215
11,701,000
9,442,215
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間長期借入金収入
5,838,738
05,838,738
そ拠点区分間繰入金収入
8,146,261
6,113,163
2,033,098の他
サービス区分間繰入金収入000のその他の活動による収入
000
活
その他の活動収入計（7）39,603,214
22,289,163
17,314,051
動長期運営資金借入金元金償還支出
000に長期貸付金支出
000
よる
基金積立資産支出
4,562,000
4,562,0000収積立資産支出
24,806,704
22,738,216
2,068,488
支 支
拠点区分間長期貸付金支出
5,838,738
5,838,7380
出拠点区分間繰入金支出
8,146,261
1,821,705
6,324,556
サービス区分間繰入金支出
000
その他の活動による支出
000
その他の活動支出計（8）43,353,703
34,960,659
8,393,044
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）▲ 3,750,489 ############
8,921,007
予備費支出（10）0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）4,957,445
3,957,445
1,000,000
前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）15,938,527
20,895,972

9,938,527
13,895,972

6,000,000
7,000,000（単位:円）
備考