令和３年度

計

算

書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

静 岡 県 済 生 会類令和３年度 計算書類 目次

静岡県済生会事業区分資金収支内訳表

1

静岡県済生会事業区分事業活動内訳表

9静岡県済生会事業区分貸借対照表内訳表

19

資金収支計算書総括表

35

事業活動計算書総括表

36

1. 静岡支部拠点

37

2. 静岡済生会総合病院拠点44

3. 川奈臨海学園拠点

59

4. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家拠点

70

5. 静岡済生会療育センター令和拠点

79

6. 伊豆医療福祉センター拠点

92

7. 静岡医療福祉センター成人部拠点

104

8. 静岡市桜の園拠点

112

9. ワーク春日拠点

121

10. 静岡市心身障害者ケアセンター拠点

130

11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点

137

12. 小鹿苑拠点

143

13. 小鹿なでしこ苑拠点

154

14. 静岡済生会看護専門学校拠点

165

15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点

174

16. 静岡市発達障害者支援センター拠点

183

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園事 収 介護保険事業収入0

業 入 老人福祉事業収入0

活

児童福祉事業収入

0

動

保育事業収入0に就労支援事業収入0

よ障害福祉サービス等事業収入

る

医療事業収入収その他事業収入52,221,220

支

経常経費寄附金収入

460,000

受取利息配当金収入

10,502,626

17,605

その他の収入39,080,019

157,848,009

102,263,865

17,554,851,069

163,239,659

8,235,455,723

出 事業費支出

05,379,781,487

事務費支出

55,158,025

1,476,377,085

事業活動収入計(1)

支 人件費支出0

静岡療育セン
伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,997,250

276,021,359

0

38,382,423

38,810,456

106,754,380

10,602,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186,011,291

126,477,207

179,954,626

0

17,282,453,415

00653,425,718

510,478,189

21,22000005,759,190

2,030,853

058,778

0

3,031

0

2,273,349

1,356

1,924,099

410,430

1,364,530

2,865,950

290,581,342

186,421,721

821,982,005

732,110,577

219,497,907

159,663,383

676,594,597

541,177,005

49,521,134

8,268,704

87,253,876

122,838,065

22,893,141

13,930,823

77,920,416

35,179,072

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

0

利用者負担軽減額

029,100,074

0

0

0

0

支払利息支出056,592,236

459,001001,894,218

その他の支出040,632,033

1,611,800

133,35001,757,300

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)02,839,305

0

0

0

0

218,397,684

15,220,777,943

293,982,983

181,996,260

841,768,889

702,845,660△116,133,819

2,334,073,126△3,401,641

4,425,461△19,786,884

29,264,917

施 収 施設整備等補助金収入

0218,889,000

401,914,000

005,040,000

設 入 施設整備等寄附金収入001,313,000

0

0

0

整

設備資金借入金収入

0289,000,000

210,800,000

0

0

0

備

施設整備等収入計

0507,889,000

614,027,000

005,040,000

等 支 設備資金借入金元金償還支出(4)0472,167,000

3,824,000

0014,976,000に 出 固定資産取得支出

0666,772,370

559,908,926

0

7,573,940

605,000よ固定資産除却・廃棄支出

02,895,750

133,843,879

0

0

0

る

ファイナンス・リース債務の返済支出

0181,373,249

00634,920

1,041,172

収施設整備等支出計

01,323,208,369

697,576,805

0

8,208,860

16,622,172

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△815,319,369△83,549,805

0△8,208,860△11,582,172

そ 収 長期貸付金回収収入

019,079,547

0

0

0

0

(5)

の 入 積立資産取崩収入

140,491,515

0

101,241,732

172,600

1,958,297

2,886,900

他

事業区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

の

拠点区分間繰入金収入

09,790,289

150,000

460,000

33,404,632

0活

その他の活動による収入

0

5,000

210,05101,978,465

182,690動

その他の活動収入計(7)140,491,515

28,874,836

101,601,783

632,600

37,341,394

3,069,590

0

121,404,000

0

0

0

0

に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 長期貸付金支出

046,175,000

0

0

0

0

29,152,675

0

483,000

358,800

1,393,800

942,200

拠点区分間長期貸付金支出

014,309,000

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

090,000,000

0

0

0

0

る

積立資産支出収
支1

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出

静岡支部

静岡病院

1,440,000

40,055,968

川奈臨海学園0

静岡療育セン
伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家
0

9,251,4810

その他の活動による支出

09,555,010

0

0

0

5,580

その他の活動支出計(8)30,592,675

321,498,978

483,000

358,800

10,645,281

947,780

109,898,840△292,624,142

101,118,783

273,800

26,696,113

2,121,810

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△6,234,979

1,226,129,615

14,167,337

4,699,261△1,299,631

19,804,555

前期末支払資金残高(11)225,721,375

2,301,933,509

64,596,755

91,906,326

294,922,541

163,942,413

当期末支払資金残高(10)+(11)219,486,396

3,528,063,124

78,764,092

96,605,587

293,622,910

183,746,9682

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉
静岡市桜の園成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

事 収 介護保険事業収入

0

0

0

0

0

578,773,050

業 入 老人福祉事業収入

0

0

0

0

0

0

活

児童福祉事業収入

0

0

0

0

0

0

動

保育事業収入

0

0

0

0

0

0

に

就労支援事業収入00

12,375,199

0

0

0

よ

障害福祉サービス等事業収入

252,699,735

398,410,228

53,316,523

94,083,818

4,544,100

0る

医療事業収入

0

0

0

0

0

0

収

その他事業収入

0

0

0

0

0

1,000,000

支

経常経費寄附金収入60,0000000

10,000

受取利息配当金収入

95,800

916

0

0

14

2,704

その他の収入214,234

1,422,506

486,600

62,10002,048,255

253,069,769

399,833,650

66,178,322

94,145,918

4,544,114

581,834,009

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

132,775,965

312,383,134

46,037,299

80,977,734

4,024,661

425,450,021

出 事業費支出

39,917,900

47,471,198

6,380,516

5,702,491

1,555,337

67,882,929

事務費支出

40,804,803

41,458,437

5,035,370

5,068,087

997,264

69,923,968

就労支援事業支出

0012,375,199

0

0

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

2,660,829

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

その他の支出0862,950

475,000001,575,288

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

0

0

213,498,668

402,175,719

70,303,384

91,748,312

6,577,262

567,493,035

39,571,101△2,342,069△4,125,062

2,397,606△2,033,148

14,340,974

施 収 施設整備等補助金収入

0

0

0

0

0

0

設 入 施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

100,000

整

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

備

施設整備等収入計

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

1,450,746

430,000

00

0

20,291,260

0

0

0

0

0

0

(4)

等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ

固定資産除却・廃棄支出る

ファイナンス・リース債務の返済支出

収施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

1,450,746

430,000

00

0

20,291,260△1,450,746△430,000000△20,191,260

0

0

0

0

0

0

66,000989,344

110,400

186,400

2,300,000

938,603

他

事業区分間繰入金収入

0

65,296

0

0

0

0

の

拠点区分間繰入金収入

100,000

80,00075,00000125,000

活

その他の活動による収入

55,520

194,6190

24,3000126,231動

その他の活動収入計(7)221,520

1,329,259

185,400

210,700

2,300,000

1,189,834

0

0

0

0

0

0

に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 長期貸付金支出

0

0

0

0

0

1,053,230

30,276,000

745,200

96,600234,600

0979,800

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

450,000

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

る

積立資産支出収
支3

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出

静岡医療福祉
静岡市桜の園成人
00

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日
0

0

0

小鹿苑
0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)30,276,000

745,200

96,600234,600

02,483,030

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△30,054,480

584,059

88,800△23,900

2,300,000△1,293,196

8,065,875△2,188,010△4,036,262

2,373,706

266,852△7,143,482

前期末支払資金残高(11)274,592,893

74,718,820

42,563,033

42,419,071

2,776,427

321,171,086

当期末支払資金残高(10)+(11)282,658,768

72,530,810

38,526,771

44,792,777

3,043,279

314,027,604

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会苑
福祉事業）

事 収 介護保険事業収入

439,258,103

0

業 入 老人福祉事業収入

合計
1,018,031,153

内部取引消去 事業区分合計
0

1,018,031,153

625,200

0625,200

0625,200

活

児童福祉事業収入00355,211,488△12,500

355,198,988

動保育事業収入00117,356,380△1,644,540

115,711,840に就労支援事業収入00

12,375,199△190,282

12,184,917

よ障害福祉サービス等事業収入

001,295,497,528

0

1,295,497,528

る

医療事業収入0018,446,357,322△5,378,033

18,440,979,289

収その他事業収入

1,000,000

054,242,440△53,191,220

1,051,220

支

経常経費寄附金収入180,000

0

8,558,821

0

8,558,821

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)4

012,897,405

0

12,897,405

1,000,541

0

208,727,273△14,694,309

194,032,964

442,063,848

0

21,529,880,209△75,110,884

21,454,769,325

支 人件費支出

325,344,391

0

11,322,621,479△193,729,862

11,128,891,617

出 事業費支出62,540,046

05,879,113,683△1,355,772

5,877,757,911

事務費支出

62,560,638

0

1,907,307,129△158,465,581

1,748,841,548

就労支援事業支出

0012,375,199△304,206

12,070,993

利用者負担軽減額

1,671,054

033,431,957

0

33,431,957

支払利息支出40,653058,986,108△25,000

58,961,108

その他の支出562,562

047,610,283△452,080

47,158,203

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)002,839,305

02,839,305

452,719,344

0

19,264,285,143△354,332,501

18,909,952,642△10,655,496

02,265,595,066

279,221,617

2,544,816,683

施 収 施設整備等補助金収入

00625,843,000

0625,843,000

設 入 施設整備等寄附金収入

001,413,000

01,413,000

整

設備資金借入金収入

00499,800,000

0499,800,000

備

施設整備等収入計

00

1,127,056,000

01,127,056,000

等 支 設備資金借入金元金償還支出

(4)

0

0

490,967,000

0490,967,000に 出 固定資産取得支出

001,257,032,242

0

1,257,032,242

よ固定資産除却・廃棄支出

00136,739,629

0

136,739,629

る

ファイナンス・リース債務の返済支出

109,7470183,159,088

0

183,159,088

収施設整備等支出計109,74702,067,897,959

0

2,067,897,959△109,747

0△940,841,959

0△940,841,959

0

0

19,079,547

0

19,079,547(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入

331,400

0

251,673,191

0

251,673,191

他

事業区分間繰入金収入00

65,296

065,296の拠点区分間繰入金収入

6,946,495

051,131,416△51,131,416

0活

その他の活動による収入

2,893,380

05,670,256

05,670,256

動

その他の活動収入計(7)10,171,275

0327,619,706△51,131,416

276,488,290

00

121,404,000

0

121,404,000

1,053,230

048,281,460

048,281,460

717,600

065,380,275

065,380,275に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 長期貸付金支出
る

積立資産支出収拠点区分間長期貸付金支出

支

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

437,000

0

15,196,000△15,196,000

05,000,000

05,000,000△5,000,000

0

0

0

90,000,000

090,000,000

5

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

0

0

その他の活動による支出

009,560,590

09,560,590

その他の活動支出計(8)7,207,830

0405,569,774△70,943,449

334,626,325

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)50,747,449

内部取引消去 事業区分合計△50,747,449

02,963,445

0△77,950,068

19,812,033△58,138,035

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△7,801,798

0

1,246,803,039

299,033,650

1,545,836,689

前期末支払資金残高(11)155,164,370

0

4,056,428,619

0

4,056,428,619

当期末支払資金残高(10)+(11)147,362,572

0

5,303,231,658

299,033,650

5,602,265,308

6

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡看護学校事 収 介護保険事業収入0

業 入 障害福祉サービス等事業収入
活

医療事業収入動

看護学校事業収入に

その他事業収入よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計

合計

内部取引消去128,308,966

00

128,308,966

0

0

0

56,207,000

056,207,000

0039,427,193

0039,427,193

0

57,511,317

0

0

0

57,511,317

0

298,00000

0

298,000

0

0

2,144

164

0

2,308

0

0

293,95900293,9590

57,809,317

168,032,262

56,207,1640

282,048,743

0

支 支 人件費支出

115,768,671

147,484,649

47,108,176

0

310,361,496

0

出 事業費支出

8,673,250

1,225,542

890,323

0

10,789,115

0

事務費支出

7,963,277

18,683,345

8,304,331

034,950,953

0

事業活動支出計(1)

訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

(2)

132,405,198

167,393,536

56,302,830

0356,101,564

0△74,595,881

638,726△95,6660△74,052,8210施 収 施設整備等補助金収入

1,263,000

0001,263,0000

設 入 施設整備等収入計

1,263,000

0001,263,000

02,448,600

0002,448,600

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(4)

整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収

2,448,600

0002,448,600

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)△1,185,600

0

0

0

△1,185,600

0そ 収 積立資産取崩収入

10,919,710

3,600,326

40,000014,560,036

0の 入 事業区分間繰入金収入

90,000,000

0

0

0

90,000,000

0他

その他の活動による収入

00398,630

0398,6300のその他の活動収入計(7)100,919,710

3,600,326

438,630

0104,958,666

0

10,135,402

3,888,555

82,800014,106,757

0

65,29600065,2960

10,200,698

3,888,555

82,800014,172,053

0

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)90,719,012△288,229

355,830

090,786,613

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,937,531

350,497

260,164

015,548,1920

前期末支払資金残高(11)73,708,782

158,112,880

483,4050232,305,0670

当期末支払資金残高(10)+(11)88,646,313

158,463,377

743,5690247,853,2590

活 支 積立資産支出
動 出 事業区分間繰入金支出による
収その他の活動支出計(8)7

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合計事 収 介護保険事業収入

128,308,966

業 入 障害福祉サービス等事業収入

56,207,000

活医療事業収入39,427,193

動看護学校事業収入

57,511,317に

その他事業収入よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計

298,000
2,308
293,959(1)

282,048,743

支 支 人件費支出

310,361,496

出 事業費支出

10,789,115

事務費支出

34,950,953

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)356,101,564△74,052,821

施 収 施設整備等補助金収入

1,263,000

設 入 施設整備等収入計

1,263,000(4)

整 支 固定資産取得支出

2,448,600

備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)2,448,600

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,185,600

そ 収 積立資産取崩収入

14,560,036の 入 事業区分間繰入金収入

90,000,000

他

その他の活動による収入

398,630のその他の活動収入計(7)104,958,666

活 支 積立資産支出
動 出 事業区分間繰入金支出

14,106,757
65,296による
収その他の活動支出計(8)14,172,053

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)90,786,613

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,548,192

前期末支払資金残高(11)232,305,067

当期末支払資金残高(10)+(11)247,853,259

8

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

0

｜ 益 老人福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

ビ

児童福祉事業収益0

1,997,250

276,021,359

0

38,382,423

38,810,456

ス

保育事業収益0

106,754,380

10,602,000

0

0

0

活

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

動

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

186,011,291

126,477,207

179,954,626

増医療事業収益0

17,282,453,415

00653,425,718

510,478,189

減その他事業収益52,221,220

21,220

0

0

0

0

の

経常経費寄附金収益部

その他の収益460,000

5,759,190

2,924,480

058,7780

29,982,544

89,870,477

042,400849,851

793,650

82,663,764

17,486,855,932

289,547,839

186,053,691

819,193,977

730,036,921

43,507,048

8,412,167,291

228,805,060

166,053,931

695,135,600

550,609,747

用 事業費

0

5,385,235,360

50,368,311

8,268,704

87,181,024

123,691,588

事務費

55,158,025

1,476,377,085

22,980,141

13,930,823

77,920,416

35,179,072

サービス活動収益計

(1)

費 人件費

就労支援事業費用

0

0

0

0

0

0

利用者負担軽減額

029,100,074

0

0

0

0

減価償却費

32,825

1,166,669,466

23,645,464

10,251

12,224,410

47,192,931

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△166,659,583△15,958,850

0△538,687△32,391,321

徴収不能引当金繰入03,147,352

0011,8920

その他の費用084,927,898

1,163,978029,0006,000(2)98,697,898

16,390,964,943

311,004,104

188,263,709

871,963,655

724,288,017(3)=(1)-(2)△16,034,134

1,095,890,989△21,456,265△2,210,018△52,769,678

5,748,904

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

10,590,711

17,6053,031

02,273,349

1,356｜ 益 その他のサービス活動外収益

9,097,475

67,845,532

2,134,150

368,030

2,522,144

2,254,990

ビ

19,688,186

67,863,137

2,137,181

368,030

4,795,493

2,256,346

056,592,236

459,001001,894,218

サービス活動外収益計(4)ス 費 支払利息
活 用 投資有価証券評価損14,023,085

0

0

0

0

0

動

積立資産評価損

0

0

0

0

3,883,000

0外その他のサービス活動外費用

09,585,010

1,611,800

133,35001,756,880

14,023,085

66,177,246

2,070,801

133,350

3,883,000

3,651,098

増減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,665,101

1,685,891

66,380234,680

912,493△1,394,752△10,369,033

1,097,576,880△21,389,885△1,975,338△51,857,185

4,354,152

特 収 施設整備等補助金収益

0218,889,000

401,914,000

005,040,000

別 益 施設整備等寄附金収益001,313,000

0

0

0

増

事業区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

0

減

拠点区分間繰入金収益

0

9,790,289

150,000

460,000

33,404,632

0の拠点区分間固定資産移管収益

0

12,261

0

0

0

0

部

その他の特別収益0603,000

241,732

0

16,912

678,002

経常増減差額(7)=(3)+(6)0229,294,550

403,618,732

460,000

33,421,544

5,718,002

費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

(8)

0

2,198,618

118,471,059

0

6

20

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

00△127,226,628

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0218,889,000

401,914,000

005,040,000

9

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

事業区分間繰入金費用

090,000,000

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

1,440,000

50,055,968

009,251,4810

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0

0

0

1,440,000

361,143,586

393,158,431

0

9,251,487

5,040,020△1,440,000△131,849,036

10,460,301

460,000

24,170,057

677,982△11,809,033

965,727,844△10,929,584△1,515,338△27,687,128

5,032,134

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△11,809,033

965,727,844△10,929,584△1,515,338△27,687,128

5,032,134

176,615,466△222,105,252

75,049,164

81,624,563

301,978,607

172,433,853

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)164,806,433

743,622,592

64,119,580

80,109,225

274,291,479

177,465,987

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額(18)11,475,202

0

101,000,000

016,054,0000

増 その他の積立金積立額(19)20,000,000

0

0

0

12,171,0000(20)=(16)+(17)+(18)-(19)156,281,635

743,622,592

165,119,580

80,109,225

278,174,479

177,465,987

減 次期繰越活動増減差額
差
額
の
部

10

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

578,773,050｜ 益 老人福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

ビ

児童福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

ス

保育事業収益

0

0

0

0

0

0

活

就労支援事業収益動

障害福祉サービス等事業収益

増
減の経常経費寄附金収益60,0000部

その他の収益158,234

226,2560012,375,199

0

0

0

252,699,735

398,410,228

53,316,523

94,083,818

4,544,100

0

医療事業収益

0

0

0

0

0

0

その他事業収益

0

0

0

0

0

1,000,000

000

10,00011,60028,6000347,397

252,917,969

398,636,484

65,703,322

94,112,418

4,544,100

580,130,447

費 人件費

サービス活動収益計(1)

136,196,241

319,855,590

46,795,469

82,986,882

3,708,217

435,893,508

用 事業費

39,895,398

47,471,198

6,380,516

5,702,491

1,555,337

67,978,084

事務費

40,804,803

41,458,437

5,035,370

5,068,087

997,264

69,923,968

就労支援事業費用

0012,375,199

0

0

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

2,660,829

986,408

3,547,449

9,649,899

157,782032,644,553△104,687△119,238△8,388,826

00△17,585,988

0

0

0

0

0

0

16,80041,40000048,200

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)217,794,963

412,254,836

71,847,627

93,915,242

6,260,818

591,563,154(3)=(1)-(2)35,123,006△13,618,352△6,144,305

197,176△1,716,718△11,432,707

サ 収 受取利息配当金収益

95,800

916

0

0

14

2,704

｜ 益 その他のサービス活動外収益

128,320

1,432,269

475,000

57,8000

1,875,289

ビ

224,120

1,433,185

475,000

57,80014

1,877,993

ス 費 支払利息

サービス活動外収益計

(4)

0

0

0

0

0

0

活 用 投資有価証券評価損

0

0

0

0

0

0

動

積立資産評価損

0

0

0

0

0

0

外

その他のサービス活動外費用

0862,950

475,000001,575,288

サービス活動外費用計

0862,950

475,000001,575,288

増
減
の

(5)

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)224,120570,235057,80014

302,705

35,347,126△13,048,117△6,144,305

254,976△1,716,704△11,130,002

特 収 施設整備等補助金収益

0

0

0

0

0

0

別 益 施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

100,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)増事業区分間繰入金収益

0

65,296

0

0

0

0

減

拠点区分間繰入金収益

100,000

80,00075,00000125,000の

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

0

部

その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

100,000

145,296

75,0000

0225,000

費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

(8)

1

4,133

0

1

0

714,003

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

0

0

11

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

事業区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

0

特別費用計

1

4,133

0

1

0

714,003(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)99,999141,163

75,000△1

0△489,003

35,447,125△12,906,954△6,069,305

254,975△1,716,704△11,619,005

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)35,447,125△12,906,954△6,069,305

254,975△1,716,704△11,619,005

269,934,942

68,322,871

45,740,847

38,702,193

2,459,991

433,082,638

305,382,067

55,415,917

39,671,542

38,957,168

743,287

421,463,633

0

0

0

0

0

0

活 基本金取崩額(17)

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

2,300,0000

増 その他の積立金積立額(19)30,000,000

0

0

0

0

0

(20)=(16)+(17)+(18)-(19)275,382,067

55,415,917

39,671,542

38,957,168

3,043,287

421,463,633

減 次期繰越活動増減差額
差
額
の
部

12

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

439,258,103

0

1,018,031,153

0

1,018,031,153｜ 益 老人福祉事業収益625,200

0625,200

0625,200

ビ

児童福祉事業収益00355,211,488△12,500

355,198,988

ス

保育事業収益00117,356,380△1,644,540

115,711,840

活

就労支援事業収益0012,375,199△190,282

12,184,917

動

障害福祉サービス等事業収益

001,295,497,528

0

1,295,497,528

増医療事業収益減その他事業収益の部

0018,446,357,322△5,378,033

18,440,979,289

1,000,000

054,242,440△53,191,220

1,051,220

経常経費寄附金収益180,000

09,452,448

09,452,448

その他の収益140,4790122,451,488△14,694,309

107,757,179

441,203,782

0

21,431,600,646△75,110,884

21,356,489,762

費 人件費

サービス活動収益計(1)330,960,826

011,452,675,410△193,729,862

11,258,945,548

用 事業費

62,411,345

0

5,886,139,356△1,355,772

5,884,783,584

事務費

62,560,638

0

1,907,394,129△158,465,581

1,748,928,548

就労支援事業費用

0012,375,199△304,206

12,070,993

利用者負担軽減額

1,671,054

033,431,957

0

33,431,957

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入01,336,773,099

0

1,336,773,099

0△258,545,716

0△258,545,716

00

3,159,244

0

3,159,244

246,8020

86,480,078△452,080

86,027,998(2)

481,063,790

020,459,882,756△354,307,501

20,105,575,255(3)=(1)-(2)△39,860,008

0971,717,890

279,196,617

1,250,914,507

その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額

40,011,661△16,798,536

サ 収 受取利息配当金収益

4012,985,490

0

12,985,490｜ 益 その他のサービス活動外収益

3,753,442

091,944,441

0

91,944,441

ビ

3,753,446

0104,929,931

0

104,929,931

40,653058,986,108△25,000

58,961,108

活 用 投資有価証券評価損

0014,023,085

0

14,023,085

動積立資産評価損

003,883,000

03,883,000

外

その他のサービス活動外費用

562,562

0

16,562,840

0

16,562,840

サービス活動外費用計603,215093,455,033△25,000

93,430,033

サービス活動外収益計(4)ス 費 支払利息

増
減
の

(5)

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,150,231

011,474,898

25,00011,499,898△36,709,777

0983,192,788

279,221,617

1,262,414,405

特 収 施設整備等補助金収益

00625,843,000

0625,843,000

別 益 施設整備等寄附金収益

001,413,000

01,413,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)増事業区分間繰入金収益

00

65,296

065,296減拠点区分間繰入金収益

16,946,495

061,131,416△61,131,416

0の拠点区分間固定資産移管収益

0012,261△12,2610

部

その他の特別収益00

1,539,646

0

1,539,646

16,946,495

0

690,004,619△61,143,677

628,860,942

費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

(8)

0

0

121,387,841

0

121,387,841

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

00△127,226,628

0△127,226,628

国庫補助金等特別積立金積立額

00625,843,000

0625,843,000

13

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

事業区分間繰入金費用

00

90,000,000

090,000,000

拠点区分間繰入金費用

0060,747,449△60,747,449

0

拠点区分間固定資産移管費用

12,2610

12,261△12,2610

特別費用計12,261

0770,763,923△60,759,710

710,004,213(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)16,934,234

0△80,759,304△383,967△81,143,271△19,775,543

0902,433,484

278,837,650

1,181,271,134

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△19,775,543

0902,433,484

278,837,650

1,181,271,134

451,826,039

0

1,895,665,922

1,280,211,637

3,175,877,559

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)432,050,496

02,798,099,406

1,559,049,287

4,357,148,693

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

130,829,202

0

130,829,202

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

62,171,000

062,171,000

432,050,496

02,866,757,608

1,559,049,287

4,425,806,895

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

14

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去サ 収 介護保険事業収益

0

128,308,966

00

128,308,966

0｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

0056,207,000

056,207,000

0ビ

医療事業収益ス

看護学校事業収益

039,427,193

0039,427,193

0

57,511,317

0

0

0

57,511,317

0

活動その他事業収益298,00000

0

298,000

0

経常経費寄附金収益

331,100000

331,1000

増その他の収益減

サービス活動収益計

0138,959

15,2000

154,159

0

58,140,417

167,875,118

56,222,200

0282,237,735

0の 費 人件費118,149,735

152,500,586

47,829,410

0318,479,731

0

部 用 事業費

9,004,350

1,225,542

890,323

0

11,120,215

0

事務費

7,963,277

18,683,345

8,304,331

034,950,953

0

減価償却費

15,180,717

0

0

0

15,180,717

0

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,006,587

0

0

0

△2,006,587

0

0

0

15,200015,2000(2)

148,291,492

172,409,473

57,039,264

0377,740,229

0(3)=(1)-(2)△90,151,075△4,534,355△817,064

0△95,502,4940(1)

その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

0

2,144

164

0

2,308

0

｜ 益 その他のサービス活動外収益0

155,000

398,6300553,630

0ビ

サービス活動外収益計(4)0157,144398,7940555,938

0

サービス活動外費用計

(5)

0

0

0

0

0

0

ス 費
活 用
動
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)0157,144398,7940555,9380△90,151,075△4,377,211△418,270

0△94,946,5560

特 収 施設整備等補助金収益

1,263,000

0001,263,000

0

別 益 事業区分間繰入金収益

90,000,000

0

0

0

90,000,000

091,263,000

0

0

0

91,263,00001,263,000

0001,263,000

0

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

特別収益計

(8)

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用

65,29600065,2960(9)1,328,296

0001,328,296

0(10)=(8)-(9)89,934,704

0

0

0

89,934,704

0△216,371△4,377,211△418,2700△5,011,852

0

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

部

特別費用計
特別増減差額

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△216,371△4,377,211△418,2700△5,011,852

0

203,276,948

148,658,966△1,887,074

0

350,048,840△1,303,407

203,060,577

144,281,755△2,305,344

0

345,036,988△1,303,407

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

0

0

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

0

0

0

0

15

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益か害者
事業）
203,060,577

144,281,755

差
額
の
部

16

△2,305,344

0

合計
345,036,988

内部取引消去△1,303,407

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

128,308,966｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

56,207,000

ビ

医療事業収益39,427,193

ス

看護学校事業収益

57,511,317

活その他事業収益298,000

動

経常経費寄附金収益

331,100

増その他の収益減

サービス活動収益計

154,159(1)

282,237,735の 費 人件費

318,479,731

部 用 事業費

11,120,215

事務費

34,950,953

減価償却費

15,180,717

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,006,587

その他の費用

15,200

サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)377,740,229(3)=(1)-(2)△95,502,494

サ 収 受取利息配当金収益

2,308｜ 益 その他のサービス活動外収益

553,630

ビ

サービス活動外収益計(4)555,938

サービス活動外費用計

(5)

0

ス 費
活 用
動
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)555,938△94,946,556

特 収 施設整備等補助金収益

1,263,000

別 益 事業区分間繰入金収益

90,000,000

増

特別収益計

(8)

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
部

特別費用計

1,263,000
65,296(9)

特別増減差額91,263,000(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,328,296
89,934,704△5,011,852

法人税、住民税及び事業税(12)0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△5,011,852
348,745,433
343,733,581

活 基本金取崩額(17)0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

増 その他の積立金積立額

(19)

0

17

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

事業区分合計343,733,581

差
額
の
部

18

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

438,347,272

5,922,092,535

201,331,808

101,334,000

322,049,526

222,946,953

436,287,710

2,208,105,432

71,409,286

79,504,826

186,037,634

93,872,320

現金

06,795,130

150,000

0

121,892

39,390

預金

436,287,710

2,201,310,302

71,259,286

79,504,826

185,915,742

93,832,930

事業未収金

0

2,591,599,251

9,381,880

21,236,636

123,959,230

119,707,404

医療事業未収金-患者負担分(入院)088,923,264

00818,307229,620

医療事業未収金-患者負担分(外来)011,456,095

00215,170

77,740

医療事業未収金-社保(入院)0536,829,096

0046,365,318

28,037,879

医療事業未収金-社保(外来)0293,678,651

0026,796,428

21,079,626

医療事業未収金-国保(入院)0999,244,994

0

0

19,988,430

20,844,996

医療事業未収金-国保(外来)0347,727,880

00

6,419,953

11,638,289

医療事業未収金-労災(入院)010,853,097

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)03,136,176

0020,6040

医療事業未収金-公務災害(入院)01,563,328

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)0772,780

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)01,186,925

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)01,350,869

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

017,567,397

0

0

0

0

医療事業未収金-保留0

221,001,676

0

0

0

3,635,187

医療事業未収金-その他

0

31,580,326

00733,943

107,921

健診未収金-個人

0

9,735

0

0

0

0

健診未収金-法人

04,927,718

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

0

10,486,394

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

06,795,770

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

老人福祉事業未収金-措置費

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

006,034,88002,801,115

3,752,694

児童福祉事業未収金-その他

0258,500

0

0

0

0

保育事業未収金-運営費

02,248,580

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

003,347,000

000

就労支援事業未収金

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

0

0

0

0

6,054,367

21,853,583

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0

0

0

20,902,796

11,946,420

4,608,020

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

59,308685,325

37,259

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

0

0

0

254,192

1,113,850

923,040

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

0

0

0

20,34002,881,550

未収金

03,925,293

468,440

12,25052,263

163,600

事業区分間未収金

059,4100

011,340,023

0

拠点区分間未収金

2,050,000

2,284,674

00389,65000907,087,650

119,381,000

100,000

0

0

未収補助金

19

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
未収収益

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

16

0

0

269,558

0

貯蔵品

9,562

14,975,448

558,921453,031756,531

1,387,952

医薬品

0119,155,821

00

19,1737,484,552

診療・療養費等材料

048,628,051

00599,21169,360給食用材料

01,532,356

0048,205

257,491

立替金

0349,39400039,014

前払費用

00132,281

27,257

68,2700

１年以内回収予定長期貸付金

049,620,022

0

0

0

0

職員以外

0

10,109,272

0

0

0

0

職員

0

39,510,750

0

0

0

0

0

△25,230,283

00△1,490,222△34,740

医療事業未収金

0△22,927,291

00△497,325△34,740

介護保険事業未収金

0

0

0

0

0

0

貸付金

0

△2,302,992

0

0

0

0

その他の未収金

0

0

0

0

△992,8970

固定資産

943,498,644

12,159,229,027

617,438,891

4,656,275

385,389,473

653,585,688

基本財産

0

6,510,629,468

391,045,094

00530,351,913

土地

0

45,006,508

2,430,000000

徴収不能引当金

土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物

045,006,508

2,430,000

0

0

0

0

14,504,060,336

396,895,602

00886,485,103

0△8,038,437,376△8,280,508

00△356,133,190

06,465,622,960

388,615,094

00530,351,913

943,498,644

5,648,599,559

226,393,797

4,656,275

385,389,473

123,233,775

0

3,886,407

0

0

0

0

0

3,886,407

0

0

0

0

0

1,641,438,744

0

197,274

5,398,080

391,400

0△818,363,928

0△197,273△1,296,014△391,3990823,074,816

0

1

4,102,066

1

0

7,735,872,974

148,277,809

0

10,544,440

00△5,708,106,349△9,797,329

0△1,847,779

002,027,766,625

138,480,480

08,696,661

00519,827,441

39,623,992

336,000

030,197,493

0△416,997,363△3,016,359△335,999

0△18,619,796

0

102,830,078

36,607,633

1

0

11,577,697

0

5,682,471,814

0054,725,419

19,587,755

0△4,470,639,256

00△47,427,762△13,409,735

0

1,211,832,558

00

7,297,657

6,178,020

0421,200

0

0

0

0

0

△129,870

0

0

0

0

0

291,330

0

0

0

0

0

130,932,305

0623,480

10,318,626

5,855,315

車輌･船舶･運搬具

0△107,778,971

0△623,479△8,730,965△5,855,312

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

23,153,334

0

1

1,587,661

3

減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

975,030

219,994,974

9,810,557

9,539,921

31,291,292

66,618,909△906,353△199,600,693△3,170,510△9,490,250△28,016,032△64,375,671

20

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目器具及び備品（純額）
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

68,677

20,394,281

6,640,047

49,6713,275,260

2,243,238

0402,361,851

003,174,600

24,447,720

0△163,137,093

00△952,380△407,462

0239,224,758

002,222,220

24,040,258

013,090,532

1,689,600

000

減価償却累計額

権利00△103,770000

減損損失累計額

権利0△6,221,032

0

0

0

0

0

6,869,500

1,585,830

0001,669,100

50,768,116

2,429,558

1,173,300

42,392,936

818,000△1,669,100△35,751,993△2,130,545△1,173,300△22,686,002△660,500015,016,123

299,0130

19,706,934

157,500

0855,845,630

0

0

0

38,022,600

0△367,157,775

0

0

0

△633,710

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）

0488,687,855

0

0

0

37,388,890

573,520,000

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

136,136,834

0

0

0

0

職員以外

0

80,956,720

0

0

0

0

職員

0

55,180,114

0

0

0

0

投資有価証券

拠点区分間長期貸付金

0528,532,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

080,810,000

0

0

0

0

経営支援等資金拠出金

0437,722,000

0

0

0

0

その他の拠点区分間長期貸付金

010,000,000

0

0

0

0

315,507,984

0

6,300,794

4,597,921

16,279,474

15,648,168

314,547,491

01,430,677

007,156,296

960,49304,870,117

4,597,921

16,279,474

8,491,872

退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
移行時特別積立資産

0

0

0

0

0

0

任意積立資産34,401,983

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

20,000,000

022,400,000

00

10,000,000

人件費積立資産0013,600,000

0322,171,000

10,000,000

備品等購入積立資産

0

0

0

0

0

6,000,000

差入保証金

0

20,830,000

480,000000

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
給与

0

73,0600

8,680

50,5400

1,381,845,916

18,081,321,562

818,770,699

105,990,275

707,438,999

876,532,641

222,244,572

3,695,594,684

155,266,319

21,283,129

87,953,821

105,305,696

218,681,876

2,102,416,458

5,855,690

4,593,805

22,330,108

29,300,392

209,394

156,045,154

1,143,255

2,194,613

12,455,406

10,383,198

退職金

217,666,789

214,831,224

0

0

0

139,000

買掛金

66,211

1,551,142,327

1,039,694

1,773,019

3,450,392

10,241,528

その他の事業未払金

739,482

180,397,753

3,672,741

626,173

6,424,310

8,536,666

033,412,010

116,387,700

03,570,600

0104,775

188,650

012,2101,957,444

2,050,000

その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

0594,493,000

10,752,0000014,976,000

金融機関等

0

594,493,000

0

0

0

4,896,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0010,752,0000010,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0121,404,000

0

0

0

0

21

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
金融機関等

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

121,404,000

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

0

181,598,459

00634,920

12,494,064

未払費用

0

2,613,810

266,431

13,3481,368,227

0

預り金

0

176,000

10,210023,870

0

窓口預り金

0

176,000

0

0

0

0

その他の預り金

0

0

10,210023,870074,22561,431,325

47,685

109,050

072,930085,19100003,383,696

597,775,781

21,946,603

16,554,716

58,068,652

46,412,310

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

948,917,726

11,393,200,780

202,524,794

4,597,921

17,866,774

215,815,252

設備資金借入金

06,717,517,000

196,224,000

00151,232,000

金融機関等

0

6,717,517,000

0

0

0

44,552,000

その他の設備資金借入金

00196,224,000

00106,680,000

01,391,141,000

0

0

0

0

0

1,391,141,000

0

0

0

0

リース債務

0

545,466,618

00

1,587,300

48,935,084

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

948,917,726

2,731,720,957

6,300,794

4,597,921

16,279,474

15,648,168

948,917,726

2,731,720,957

6,300,794

4,597,921

16,279,474

15,648,168

長期運営資金借入金
金融機関等

その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
資産除去債務
負債の部合計国庫補助金等特別積立金

07,355,205

0

0

0

0

1,171,162,298

15,088,795,464

357,791,113

25,881,050

105,820,595

321,120,948

02,248,903,506

259,860,006

01,272,925

351,945,706

54,401,983

0

36,000,000

0322,171,000

26,000,000

0

0

0

0

0

0

任意積立金

34,401,983

0

0

0

0

0

設備等整備積立金

20,000,000

022,400,000

00

10,000,000

人件費積立金0

013,600,000

0322,171,000

10,000,000

備品等購入積立金

0

0

0

0

0

6,000,000

次期繰越活動増減差額

156,281,635

743,622,592

165,119,580

80,109,225

278,174,479

177,465,987（うち当期活動増減差額）△11,809,033

965,727,844△10,929,584△1,515,338△27,687,128

5,032,134

210,683,618

2,992,526,098

460,979,586

80,109,225

601,618,404

555,411,693

1,381,845,916

18,081,321,562

818,770,699

105,990,275

707,438,999

876,532,641

その他の積立金
移行時特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

22

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

292,597,597

88,542,911

41,971,112

48,782,248

3,565,573

359,302,777

249,808,752

21,319,623

31,724,169

39,637,500

3,563,023

268,216,492

現金

0

0

0

0

18,5000

預金249,808,752

21,319,623

31,724,169

39,637,500

3,544,523

268,216,492

事業未収金

39,615,808

65,121,309

10,183,105

8,963,362

087,378,433

医療事業未収金-患者負担分(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

健診未収金-個人

0

0

0

0

0

0

健診未収金-法人

0

0

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

0

0

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

70,427,777

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

39,600

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

16,157,829

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

753,227

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

老人福祉事業未収金-措置費

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-運営費

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

0

0

1,586,454

00033,899,050

60,636,278

8,442,651

8,208,435

00

就労支援事業未収金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

72,9330032,593259,857

37,20022,84800

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,589,782

637,731

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,070,492

2,655,554

116,800

150,66000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

2,023,891

931,8890508,48600

16,816

122,964

42,2500

0132,100

0

10,225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,074,256

0

0

0

0

1,033,050

未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金

23

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収収益

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

0

貯蔵品

1,129,773

1,978,990

5,960

169,40802,292,992

医薬品

0

0

0

0

0

0

診療・療養費等材料

0

0

0

0

0

0

98,6820000137,789

0

0

0

0

0

0

853,5100

15,628

11,9782,550

26,104

0

0

0

0

0

424,022

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

424,0220△10,200000△338,205

医療事業未収金

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金

0

0

0

0

0

△338,205

貸付金

0

0

0

0

0

0

その他の未収金

0△10,200

0

0

0

0

固定資産

177,029,990

60,005,761

162,570,391

2,674,521

8

329,427,650

基本財産

0

0

156,824,454

00255,144,080

土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233,022,956

00

1,106,546,933

0

0△76,198,502

00△851,402,853

00156,824,454

00255,144,080

177,029,990

60,005,761

5,745,937

2,674,521

8

74,283,570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,550,787

000304,1440△2,493,815

0

0

0

△304,142

給食用材料
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

徴収不能引当金

土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物

056,972000

21,089,000

464,400

4,772,952

0041,954,012△97,286△178,993△1,390,462

00△4,689,141

991,714285,4073,382,490

0037,264,871

0

383,460

913,000

00

1,795,408

0△383,458△912,99900△982,048

0

2

1

0

0

813,360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,059,960

20,397,018

11,233,056

6,829,214

0

11,756,160

車輌･船舶･運搬具△6,059,958△19,756,932△10,707,814△6,829,211

0△10,792,287

車輌・船舶・運搬具（純額）

2

640,086

525,2423

0963,873

減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品46,255,663

41,112,343

3,399,237

3,942,910

2,441,395

83,799,829△42,735,515△36,164,789△3,172,233△3,619,718△2,441,387△66,896,609

24

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目器具及び備品（純額）
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

3,520,148

4,947,554

227,004

323,192

8

16,903,220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却累計額

権利

0

0

0

0

0

0

減損損失累計額

権利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390,000

6,952,818

390,000

390,0000490,000△390,000△5,922,304△390,000△390,000

0△490,00001,030,514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

0

0

0

0

0

0

投資有価証券

無形リース資産（純額）

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

0

0

1,696,080

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

1,696,080

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

7,944,000

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

0

0

0

0

0

0

経営支援等資金拠出金

0

0

0

0

0

7,944,000

その他の拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

0

2,490,416

7,152,646

1,589,420

2,315,046

0

8,621,704

0

0

0

0

0

0

退職共済預け金

2,490,416

7,152,646

1,589,420

2,315,046

0

8,621,704

移行時特別積立資産

30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

80,000,000

10,800,000

0

0

0

0

人件費積立資産60,000,000

35,000,000

0

0

0

0

備品等購入積立資産

0

0

0

0

0

0

差入保証金

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産
退職給付引当資産

任意積立資産27,71092,58021,78036,280076,460

資産の部合計その他の固定資産469,627,587

148,548,672

204,541,503

51,456,769

3,565,581

688,730,427

流動負債

20,734,515

39,654,905

6,456,087

10,184,555

522,294

75,840,416

事業未払金

8,906,416

11,646,313

3,031,137

3,803,579

153,287

24,724,126

給与

2,314,544

5,195,560

1,304,981

2,665,423

33,451

9,963,057

退職金

0

0

0

0

0

0

買掛金

2,503,032

2,559,186

401,898

608,555

1,271

3,668,546

その他の事業未払金

4,088,840

3,891,567

1,324,258

529,601

118,565

11,092,523

0

0

0

0

0

19,470,000

45,0009,460

0156,000

0

158,785

その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

25

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目金融機関等

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780,182

3,078,970

353,131

29,892

81,057422,232

0

0

9,600

0

287,950

10,000

窓口預り金

0

0

0

0

0

0

その他の預り金

0

0

9,600

0

287,950

10,000108,549

1,287,558

50,4730

0266,424

0

0

0

0

0

0

10,894,368

23,632,604

3,011,746

6,195,084

030,788,849

１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

2,490,416

7,152,646

1,589,420

2,315,046

0

8,621,704

設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

リース債務

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,490,416

7,152,646

1,589,420

2,315,046

0

8,621,704

2,490,416

7,152,646

1,589,420

2,315,046

0

8,621,704

長期運営資金借入金
金融機関等

その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
資産除去債務
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
任意積立金

0

0

0

0

0

0

23,224,931

46,807,551

8,045,507

12,499,601

522,294

84,462,120

1,020,589

525,204

156,824,454

00

182,804,674

170,000,000

45,800,000

0

0

0

0

30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立金80,000,000

10,800,000

0

0

0

0

人件費積立金60,000,000

35,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額

275,382,067

55,415,917

39,671,542

38,957,168

3,043,287

421,463,633（うち当期活動増減差額）

35,447,125△12,906,954△6,069,305

254,975△1,716,704△11,619,005

純資産の部合計

446,402,656

101,741,121

196,495,996

38,957,168

3,043,287

604,268,307

負債及び純資産の部合計

469,627,587

148,548,672

204,541,503

51,456,769

3,565,581

688,730,427

26

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

167,169,070

0

8,210,033,382△4,724,324

8,205,309,058

90,034,218

0

3,779,520,985

03,779,520,985

現金

0

0

7,124,912

0

7,124,912

預金90,034,218

0

3,772,396,073

0

3,772,396,073

事業未収金

現金預金

71,471,450

03,148,617,868

0

3,148,617,868

医療事業未収金-患者負担分(入院)0089,971,191

0

89,971,191

医療事業未収金-患者負担分(外来)0011,749,005

0

11,749,005

医療事業未収金-社保(入院)00611,232,293

0611,232,293

医療事業未収金-社保(外来)00341,554,705

0

341,554,705

医療事業未収金-国保(入院)001,040,078,420

01,040,078,420

医療事業未収金-国保(外来)00365,786,122

0

365,786,122

医療事業未収金-労災(入院)0010,853,097

0

10,853,097

医療事業未収金-労災(外来)003,156,780

03,156,780

医療事業未収金-公務災害(入院)001,563,328

0

1,563,328

医療事業未収金-公務災害(外来)00772,780

0772,780

医療事業未収金-自賠責(入院)001,186,925

0

1,186,925

医療事業未収金-自賠責(外来)001,350,869

01,350,869

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0017,567,397

0

17,567,397

医療事業未収金-保留00224,636,863

0

224,636,863

医療事業未収金-その他

0032,422,190

0

32,422,190

健診未収金-個人

0

0

9,735

0

9,735

健診未収金-法人

004,927,718

0

4,927,718

健診未収金-健保組合等

00

10,486,394

0

10,486,394

健診未収金-都道府県､市区町村

006,795,770

06,795,770

53,653,655

0

124,081,432

0

124,081,432

介護保険事業未収金-国保
介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0039,600039,6009,129,676

025,287,505

0

25,287,505

介護保険事業未収金-保留268,3020

1,021,529

0

1,021,529

介護保険事業未収金-その他

8,309,933

0

8,309,933

0

8,309,933

老人福祉事業未収金-措置費

109,8840

109,8840

109,884

児童福祉事業未収金-措置費

0012,588,689

0

12,588,689

児童福祉事業未収金-その他

00258,500

0258,500

保育事業未収金-運営費

002,248,580

02,248,580

保育事業未収金-その他

003,347,000

03,347,000

介護保険事業未収金-個人負担分

就労支援事業未収金

001,586,454

0

1,586,454

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費00139,094,3640

139,094,364

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0037,530,169

037,530,169

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

001,134,390

01,134,390

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

002,227,513

02,227,513

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

007,284,588

0

7,284,588

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

006,366,156

0

6,366,156

806,986

05,742,962

0

5,742,962

0011,409,658

0

11,409,658

00

4,724,324△4,724,324

0

445,33001,029,121,286

0

1,029,121,286

未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金

27

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収収益

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

00269,574

0269,574

貯蔵品

2,493,727

026,212,295

0

26,212,295

医薬品

0

0

126,659,546

0

126,659,546

診療・療養費等材料

0049,296,622

0

49,296,622

193,33702,267,860

02,267,860

00388,4080388,4081,300,000

02,437,578

02,437,578

424,022050,468,066

050,468,066

00

10,109,272

0

10,109,272

424,022040,358,794

040,358,794

00△27,103,650

0△27,103,650

医療事業未収金

00△23,459,356

0△23,459,356

介護保険事業未収金

00△338,205

0△338,205

貸付金

0

0

△2,302,992

0△2,302,992

その他の未収金

00△1,003,097

0△1,003,097

固定資産

549,784,887

0

16,045,291,206△540,238,000

15,505,053,206

基本財産495,166,909

0

8,339,161,918

0

8,339,161,918

0047,436,508

0

47,436,508

給食用材料
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
職員以外
職員
徴収不能引当金

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物

0

0

47,436,508

0

47,436,508

875,758,864

0

18,002,769,794

0

18,002,769,794△380,591,955

0△9,711,044,384

0△9,711,044,384

495,166,909

0

8,291,725,410

08,291,725,410

54,617,978

0

7,706,129,288△540,238,000

7,165,891,288

00

3,886,407

0

3,886,407

003,886,407

0

3,886,407

804,85001,651,085,279

0

1,651,085,279△151,2010△823,197,772

0△823,197,772

653,6490827,887,507

0

827,887,507

00

7,942,975,587

0

7,942,975,587

00△5,726,107,339

0△5,726,107,339

002,216,868,248

02,216,868,248

34,756,235

0

627,833,029

0627,833,029△27,056,969

0△468,304,991

0△468,304,991

7,699,266

0

159,528,038

0

159,528,038

00

5,756,784,988

0

5,756,784,988

00△4,531,476,753

0△4,531,476,753

001,225,308,235

01,225,308,235

00421,200

0421,20000△129,870

0△129,870

00291,3300291,330

4,517,750

0208,522,884

0

208,522,884

車輌･船舶･運搬具△4,517,748

0△181,652,677

0△181,652,677

車輌・船舶・運搬具（純額）

2026,870,207

026,870,207

50,249,878

0

569,431,938

0

569,431,938△46,098,357

0△506,688,117

0△506,688,117

減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品28

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目器具及び備品（純額）
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

4,151,521

062,743,821

062,743,821

804,900

0

430,789,071

0

430,789,071△121,338

0△164,618,273

0△164,618,273

683,5620

266,170,798

0266,170,798

00

14,780,132

014,780,132

減価償却累計額

権利00△103,770

0△103,770

減損損失累計額

権利00△6,221,032

0△6,221,032

00

8,455,330

08,455,330

3,316,344

0

111,180,172

0

111,180,172△3,316,344

0△74,970,088

0△74,970,088

0036,210,084

036,210,084

00893,868,230

0893,868,230

00△367,791,485

0△367,791,48500526,076,745

0

526,076,745

00573,520,000

0573,520,000

長期貸付金

1,696,080

0

139,528,994

0

139,528,994

職員以外

0

0

80,956,720

080,956,720

1,696,080

058,572,274

0

58,572,274

3,762,000

0540,238,000△540,238,000

0

0

0

80,810,000△80,810,000

03,762,000

0449,428,000△449,428,000

0

0

0

10,000,000△10,000,000

05,349,378

0385,852,951

0

385,852,951

00323,134,464

0

323,134,464

5,349,378

0

62,718,487

0

62,718,487

移行時特別積立資産

0030,000,000

030,000,000

任意積立資産0034,401,983

0

34,401,983

設備等整備積立資産

00143,200,000

0143,200,000

人件費積立資産00440,771,000

0440,771,000

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）
投資有価証券職員
拠点区分間長期貸付金
財政調整事業資金Ⅰ拠出金
経営支援等資金拠出金
その他の拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金

備品等購入積立資産
差入保証金
その他の固定資産006,000,000

06,000,000

30,600,000

051,910,000

051,910,000

22,5200409,6100409,610

資産の部合計716,953,957

0

24,255,324,588△544,962,324

23,710,362,264

流動負債

37,831,775

0

4,478,872,768△4,724,324

4,474,148,444

事業未払金

17,869,674

02,453,312,861

0

2,453,312,861

給与

8,632,154

0

212,540,190

0212,540,190

退職金

0

0

432,637,013

0432,637,013

買掛金

4,022,056

0

1,581,477,715

0

1,581,477,715

その他の事業未払金

5,215,464

0

226,657,943

0

226,657,943

00

172,840,310

0172,840,310

42,00004,724,324△4,724,324

0

その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

00620,221,000

0620,221,000

金融機関等

0

0

599,389,000

0599,389,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0020,832,000

020,832,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

00121,404,000

0

121,404,000

29

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目金融機関等

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

00

121,404,000

0

121,404,000

112,4890

194,839,932

0

194,839,932

1,050,218

0

10,057,498

0

10,057,498

00517,6300517,630

窓口預り金

0

0

176,0000

176,000

その他の預り金

00341,6300341,630

227,247

063,675,466

0

63,675,466

0085,191085,191

18,530,147

0837,194,556

0

837,194,556

１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

38,830,086

012,843,922,565△10,000,000

12,833,922,565

設備資金借入金

007,064,973,000

07,064,973,000

金融機関等

0

0

6,762,069,000

06,762,069,000

その他の設備資金借入金

00302,904,000

0302,904,000

001,391,141,000

0

1,391,141,000

001,391,141,000

0

1,391,141,000

長期運営資金借入金
金融機関等
リース債務
拠点区分間長期借入金
その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
資産除去債務457,9910596,446,993

0596,446,993

10,000,000

010,000,000△10,000,000

010,000,000

010,000,000△10,000,000

05,349,378

03,750,983,650

03,750,983,650

5,349,378

03,750,983,650

03,750,983,650

23,022,717

030,377,922

030,377,922

負債の部合計76,661,861

0

17,322,795,333△14,724,324

17,308,071,009

国庫補助金等特別積立金

208,241,600

03,411,398,664

0

3,411,398,664

00654,372,983

0654,372,983

移行時特別積立金

0030,000,000

030,000,000

任意積立金

0

0

34,401,983

0

34,401,983

設備等整備積立金

00143,200,000

0143,200,000

人件費積立金00440,771,000

0440,771,000

備品等購入積立金

006,000,000

06,000,000

次期繰越活動増減差額

432,050,496

02,866,757,608

1,559,049,287

4,425,806,895（うち当期活動増減差額）△19,775,543

0902,433,484

278,837,650

1,181,271,134

純資産の部合計

640,292,096

0

6,932,529,255

1,559,049,287

8,491,578,542

負債及び純資産の部合計

716,953,957

0

24,255,324,588

1,544,324,963

25,799,649,551

その他の積立金30

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産
現金預金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去108,114,739

165,842,347

14,291,340

0288,248,426

087,205,097

137,009,384

14,035,687

0

238,250,168

0

現金

0

50,0000050,0000

預金87,205,097

136,959,384

14,035,687

0

238,200,168

0

事業未収金

0

28,299,898

00

28,299,8980

医療事業未収金-患者負担分(外来)0900,73500900,7350

医療事業未収金-社保(外来)02,192,200

002,192,200

0

医療事業未収金-国保(外来)04,268,016

004,268,016

0

介護保険事業未収金-国保

018,197,755

0018,197,755

0

介護保険事業未収金-個人負担分

02,611,192

002,611,192

0

その他の事業未収金

0

130,00000

130,000

0

未収金

5,238

0

0

0

5,238

0

20,882,432

0

0

0

20,882,432

0

21,972

370,721

19,901

0412,594

00

162,344

235,7520

398,0960

固定資産

145,590,911

73,915,598

690,4050

220,196,914

0

基本財産

111,406,203

0

0

0

111,406,203

0

建物

684,125,137

0

0

0

684,125,137

0△572,718,934

0

0

0

△572,718,934

0

111,406,203

0

0

0

111,406,2030

その他の固定資産34,184,708

73,915,598

690,405

0108,790,711

0

建物付属設備

21,452,256

0

0

0

21,452,256

0△11,750,647

0

0

0

△11,750,647

09,701,6090009,701,609

00695,68600695,6860

車輌･船舶･運搬具

0△695,685

00△695,6850

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

1

0

0

1

0

未収補助金
貯蔵品
前払費用

減価償却累計額

建物

建物（純額）

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産

ｿﾌﾄｳｪｱ37,176,352

319,725

679,000

038,175,077

0△32,398,037△319,724△678,995

0△33,396,756

0

4,778,315

1

5

0

4,778,321

0085,6000085,60000△84,10000△84,100

0

0

1,500

0

0

1,500

0

3,804,200

390,000004,194,200

0△3,804,200△390,00000△4,194,200

019,704,784

25,914,096

690,400

046,309,280

0

19,704,784

25,914,096

0045,618,880

0

0

0

690,400

0690,400

00

48,000,000

0048,000,000

0

資産の部合計253,705,650

239,757,945

14,981,745

0

508,445,340

0

流動負債

28,964,542

21,562,094

16,596,689

0

67,123,325

0

15,265,611

6,237,511

2,159,231

023,662,353

0711,589

3,232,236

1,036,815

0

4,980,640

0

退職金

10,965,150

2,685,600

0013,650,750

0

買掛金

3,047,906

065,2750

3,113,181

0

事業未払金
給与

31

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の事業未払金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去540,966

319,675

1,057,141

0

1,917,7820

事業区分間未払金

34,82034,815

11,340,023

011,409,658

0

未払費用

863,452

1,106,644

48,51702,018,613

0

預り金

4,543

0

0

0

4,543

0

その他の預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金

4,543

0

0

0

4,543

0

3,300,000

0003,300,000

09,496,116

14,183,124

3,048,918

0

26,728,158

0

19,704,784

25,914,096

690,400

046,309,280

0

19,704,784

25,914,096

690,400

046,309,280

0

19,704,784

25,914,096

690,400

046,309,280

0

負債の部合計48,669,326

47,476,190

17,287,089

0

113,432,6050

国庫補助金等特別積立金

1,975,747

0001,975,747

0048,000,000

0048,000,0000

その他の積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

048,000,000

0048,000,000

0203,060,577

144,281,755△2,305,344

0

345,036,988△1,303,407△216,371△4,377,211△418,2700△5,011,852

0

純資産の部合計

205,036,324

192,281,755△2,305,344

0

395,012,735△1,303,407

負債及び純資産の部合計

253,705,650

239,757,945

14,981,745

0

508,445,340△1,303,407

32

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産

事業区分合計288,248,426

現金預金

238,250,168

現金

50,000

預金

238,200,168

事業未収金

28,299,898

医療事業未収金-患者負担分(外来)医療事業未収金-社保(外来)900,735
2,192,200

医療事業未収金-国保(外来)4,268,016

介護保険事業未収金-国保18,197,755

介護保険事業未収金-個人負担分

2,611,192

その他の事業未収金

130,000

未収金

5,238

未収補助金

20,882,432

貯蔵品

412,594

前払費用

398,096

固定資産

220,196,914

基本財産

111,406,203

建物

684,125,137
減価償却累計額

建物

建物（純額）△572,718,934
111,406,203

その他の固定資産108,790,711

建物付属設備

21,452,256

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
車輌･船舶･運搬具△11,750,647
9,701,609
695,686

車輌･船舶･運搬具△695,685

車輌・船舶・運搬具（純額）

1

減価償却累計額

器具及び備品38,175,077

減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利△33,396,756
4,778,321
85,600

減損損失累計額

権利

権利（純額）△84,100
1,500

ソフトウェア4,194,200
減価償却累計額

退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産

ｿﾌﾄｳｪｱ△4,194,200
46,309,280
45,618,880
690,400
48,000,000

資産の部合計508,445,340

流動負債

67,123,325

事業未払金

23,662,353

給与

4,980,640

退職金

13,650,750

買掛金

3,113,18133

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の事業未払金

事業区分合計
1,917,782

事業区分間未払金

11,409,658

未払費用

2,018,613

預り金
その他の預り金

4,543
4,543

前受金

3,300,000

賞与引当金

26,728,158

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
負債の部合計46,309,280
46,309,280
46,309,280
113,432,605

国庫補助金等特別積立金

1,975,747

その他の積立金

48,000,000

人件費積立金48,000,000

次期繰越活動増減差額

343,733,581（うち当期活動増減差額）△5,011,852

純資産の部合計

393,709,328

負債及び純資産の部合計

507,141,93334

令和３年度

資金収支計算書総括表

１．収入の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

予算額

決算額

464,198,000

242,755,380

221,442,620

２． 静岡済生会総合病院

17,387,628,000

18,091,614,905-703,986,905

３． 川奈臨海学園

社会福
１． 静岡支部
祉事業

差異

備考

1,022,316,000

1,006,210,125

16,105,875

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

188,068,000

187,054,321

1,013,679

５． 静岡済生会療育センター令和

928,392,000

859,323,399

69,068,601

６． 伊豆医療福祉センター

788,250,000

740,220,167

48,029,833

７． 静岡医療福祉センター成人部

254,923,000

253,291,289

1,631,711

８． 静岡市桜の園

427,840,000

401,162,909

26,677,091

９． ワーク春日

76,120,000

66,363,722

9,756,278

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

94,860,000

94,356,618

503,382

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

6,261,000

6,844,114-583,114

１２． 小鹿苑

617,820,000

583,123,843

34,696,157

１３． 小鹿なでしこ苑

460,670,000

452,235,123

8,434,877

22,717,346,000

22,984,555,915-267,209,915

150,050,000

159,992,027-9,942,027

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか196,750,000

171,632,588

25,117,412

１６． 静岡市発達障害者支援センター

57,173,000

56,645,794

527,206

403,973,000

388,270,409

15,702,591

23,121,319,000

23,372,826,324-251,507,324

予算額

決算額

差異

484,198,000

248,990,359

235,207,641-6,234,979

２． 静岡済生会総合病院

17,495,855,000

16,865,485,290

630,369,710

1,226,129,615

３． 川奈臨海学園

1,017,256,000

992,042,788

25,213,212

14,167,337

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

188,068,000

182,355,060

5,712,940

4,699,261

５． 静岡済生会療育センター令和

901,575,000

860,623,030

40,951,970-1,299,631

６． 伊豆医療福祉センター

775,913,000

720,415,612

55,497,388

19,804,555

７． 静岡医療福祉センター成人部

281,606,000

245,225,414

36,380,586

8,065,875

８． 静岡市桜の園

427,840,000

403,350,919

24,489,081-2,188,010

９． ワーク春日

77,540,000

70,399,984

7,140,016-4,036,262

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

94,860,000

91,982,912

2,877,088

2,373,706

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

6,852,000

6,577,262

274,738

266,852

１２． 小鹿苑642,795,000

590,267,325

52,527,675-7,143,482

１３． 小鹿なでしこ苑

460,670,000

460,036,921

633,079-7,801,798

22,855,028,000

21,737,752,876

1,117,275,124

1,246,803,039

150,050,000

145,054,496

4,995,504

14,937,531

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか195,397,000

171,282,091

24,114,909

350,497１６． 静岡市発達障害者支援センター

57,173,000

56,385,630

787,370

260,164

402,620,000

372,722,217

29,897,783

15,548,192

23,257,648,000

22,110,475,093

1,147,172,907

1,262,351,231

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計収入合計
２．支出の部
事業区分

拠点区分名

社会福祉事業
１． 静岡支部

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計支出合計

35

繰越額または取崩額

令和３年度

事業活動計算書総括表

１．収入の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

令和２年度

102,351,950

103,183,164-831,214

17,784,013,619

16,242,760,136

1,541,253,483

３． 川奈臨海学園

695,303,752

325,003,319

370,300,433

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

186,881,721

172,431,586

14,450,135

５． 静岡済生会療育センター令和

857,411,014

832,482,290

24,928,724

６． 伊豆医療福祉センター

738,011,269

750,998,991-12,987,722

７． 静岡医療福祉センター成人部

253,242,089

255,453,932-2,211,843

８． 静岡市桜の園

400,214,965

397,184,223

3,030,742

９． ワーク春日

66,253,322

62,827,848

3,425,474

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

94,170,218

78,301,933

15,868,285

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

4,544,114

4,370,130

173,984

１２． 小鹿苑582,233,440

569,875,468

12,357,972

１３． 小鹿なでしこ苑

461,903,723

464,301,627-2,397,904

22,226,535,196

20,259,174,647

1,967,360,549

149,403,417

154,217,264-4,813,847

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか

168,032,262

180,196,722-12,164,460

１６． 静岡市発達障害者支援センター

56,620,994

57,082,020-461,026

374,056,673

391,496,006-17,439,333

22,600,591,869

20,650,670,653

1,949,921,216

令和３年度

令和２年度

増

減

令和3年収支差

令和２年収支差114,160,983

141,486,791-27,325,808-11,809,033-38,303,627

16,818,285,775

16,215,290,143

602,995,632

965,727,844

27,469,993

３． 川奈臨海学園

706,233,336

300,590,145

405,643,191-10,929,584

24,413,174

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

188,397,059

165,593,183

22,803,876-1,515,338

6,838,403

５． 静岡済生会療育センター令和

885,098,142

849,678,251

35,419,891-27,687,128-17,195,961

６． 伊豆医療福祉センター

732,979,135

747,412,398-14,433,263

5,032,134

3,586,593

７． 静岡医療福祉センター成人部

217,794,964

209,258,785

8,536,179

35,447,125

46,195,147

８． 静岡市桜の園

413,121,919

389,375,264

23,746,655-12,906,954

7,808,959

９． ワーク春日

72,322,627

72,003,828

318,799-6,069,305-9,175,980

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

93,915,243

91,570,695

2,344,548

254,975-13,268,762

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

6,260,818

6,364,537-103,719-1,716,704-1,994,407

１２． 小鹿苑593,852,445

623,243,090-29,390,645-11,619,005-53,367,622

１３． 小鹿なでしこ苑

481,679,266

466,079,725

15,599,541-19,775,543-1,778,098

21,324,101,712

20,277,946,835

1,046,154,877

902,433,484-18,772,188

149,619,788

174,531,696-24,911,908-216,371-20,314,432

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか172,409,473

168,405,676

4,003,797-4,377,211

11,791,046

１６． 静岡市発達障害者支援センター

57,039,264

56,788,494

250,770-418,270

293,526

379,068,525

399,725,866-20,657,341-5,011,852-8,229,860

21,703,170,237

20,677,672,701

1,025,497,536

897,421,632-27,002,048

社会福
１． 静岡支部
祉事業２． 静岡済生会総合病院

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計
収入合計

増

減

備考

令和３年度

２．支出の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

社会福祉事業
１． 静岡支部
２． 静岡済生会総合病院

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計支出合計

36

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 その他事業収入
業 入

本支部費収入動

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

る

受取利息配当金収入

収

預貯金利息収入支

有価証券配当金収入

差 異(A)-(B)備

52,221,220

2,578,780

01,021,220△1,021,220

54,800,000

51,200,000

3,600,0000

460,000△460,000

経常経費寄附金収入よ決 算(B)

54,800,000

本部等補助金収入

活に

予 算(A)

0

460,000△460,000

10,530,000

10,502,626

27,374

10,530,000

10,502,626

27,37430,0002,626

27,374

10,500,000

10,500,000

0

その他の収入57,382,000

39,080,019

18,301,981

雑収入

57,382,000

39,074,819

18,307,181

57,382,000

39,074,819

18,307,181

雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入

考

0

5,200

△5,200122,712,000

102,263,865

20,448,135

支 人件費支出

378,917,000

163,239,659

215,677,341

出27,851,000

18,581,305

9,269,695

27,851,000

18,581,305

9,269,695 常勤職員他施設兼務による人件費案分に8,354,000

5,356,228

2,997,772

職員賞与支出8,354,000

5,356,228

2,997,772 常勤職員他施設兼務による人件費案分に非常勤職員給料支出

4,774,000

3,968,020

805,980

4,774,000

3,968,020

805,980

674,000

648,826

25,174

674,000

648,826

25,174561,000

560,760240

330,668,000

129,555,513

201,112,487

330,000,000

129,016,313

200,983,687 予算見込み誤りのため

668,000

534,000

134,000

0

5,200△5,2006,035,000

4,569,007

1,465,993 常勤職員他施設兼務による人件費案分に60,012,000

55,158,025

4,853,975

福利厚生費支出

42,450,000

40,744,059

1,705,941 予算見込み誤りのため

旅費交通費支出

525,000

445,700

研修研究費支出

106,000

33,411

72,589

事務消耗品費支出

669,000

427,623

241,377

印刷製本費支出

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
本部共済事業費支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出

79,3001,232,000

1,193,613

38,387

燃料費支出

36,00018,265

17,735

修繕費支出

300,0000

300,000

通信運搬費支出

277,000

246,989

30,011

会議費支出

450,000

191,889

258,111

広報費支出

1,635,000

1,256,000

379,000

業務委託費支出

1,560,000

1,559,976

24

1,560,000

1,559,976

24

弁護士等報酬費支出

4,290,000

4,268,000

22,000

手数料支出

2,041,000

1,831,375

209,625

保険料支出

100,000

68,94031,060

その他の業務委託費支出

37

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目機器設備保険料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

100,000

68,94031,0601,224,000

952,800

271,200

租税公課支出

50,0006,100

43,900

保守料支出

336,000

0

336,000

賃借料支出

336,000

0

336,000

渉外費支出

その他の保守料支出

100,000

95,253

4,747

諸会費支出

124,000

116,600

7,400

図書費支出

50,00026,24623,754

本支部費支出

597,000

513,000

84,000

租税公課負担金支出

1,000,000

304,206

695,794

消費税負担金1,000,000

304,206

695,794

860,000

857,9802,020

雑支出
事業活動支出計(2)

438,929,000

218,397,684

220,531,316△316,217,000△116,133,819△200,083,181

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

341,486,000

140,491,515

200,994,485の 入

330,143,000

129,016,313

201,126,687

330,143,000

128,857,513

201,285,487

0

158,800△158,800

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

退職給付引当資産取崩収入

他

退職給付引当資産取崩収入の退職共済預け金取崩収入

活任意積立資産取崩収入

11,343,000

11,475,202△132,202動

その他の活動収入計(7)341,486,000

140,491,515

200,994,485に 支 積立資産支出

45,269,000

29,152,675

16,116,325

よ 出

25,269,000

9,152,675

16,116,325

25,200,000

9,097,475

16,102,525

69,00055,20013,80020,000,000

20,000,000

001,440,000△1,440,000

01,440,000△1,440,000

01,440,000△1,440,000

退職給付引当資産支出

る

退職給付引当資産支出

収

退職共済預け金支出

支設備等整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出45,269,000

30,592,675

14,676,325

296,217,000

109,898,840

186,318,160

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)△20,000,000△6,234,979△13,765,021

前期末支払資金残高(12)225,721,375

225,721,3750

当期末支払資金残高(11)+(12)205,721,375

219,486,396△13,765,021

38

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サ 収 その他事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)52,221,220

増 減(A)-(B)52,330,000△108,780｜ 益

本部等補助金収益

1,021,22001,021,220

ビ

本支部費収益51,200,000

52,330,000△1,130,000

ス

経常経費寄附金収益460,000

580,000△120,000

460,000

580,000△120,000

29,982,544

30,912,315△929,771

5,200

0

5,200

29,977,344

30,912,315△934,971

29,977,344

30,912,315△934,971

82,663,764

83,822,315△1,158,551

費 人件費

43,507,048

55,569,603△12,062,555

用

18,581,305

27,992,551△9,411,246

18,581,305

27,992,551△9,411,246

2,668,352

4,882,484△2,214,132△2,214,132

活

経常経費寄附金収益動その他の収益増

退職給付引当資産取崩差益減その他の収益のその他の収益部

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

2,668,352

4,882,484

賞与引当金繰入3,383,696

3,269,460

114,236

非常勤職員給料3,968,020

4,043,280△75,260

3,968,020

4,043,280△75,260

468,002393,316

74,686

非常勤職員賞与

468,002393,316

74,686

本部共済事業費用

560,760

555,000

5,760

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

退職給付費用

9,708,666

9,172,980

535,686

退職給付費用0145,670△145,670

退職共済掛金589,200

736,500△147,300

9,119,466

8,290,810

828,656

4,168,247

5,260,532△1,092,285

その他の退職給付費用
法定福利費
事務費

55,158,025

52,051,491

3,106,534

福利厚生費

40,744,059

38,003,001

2,741,058

旅費交通費

445,700

374,370

71,330

研修研究費

33,411

26,0007,411

事務消耗品費427,623357,259

70,364

印刷製本費

1,193,613

1,211,400△17,787

燃料費18,26517,000

1,265

通信運搬費

246,989

164,182

82,807

会議費

191,889

140,479

51,410

広報費

1,256,000

838,000

418,000

業務委託費

1,559,976

1,278,860

281,116
281,116

1,559,976

1,278,860

弁護士等報酬費

その他の業務委託費

4,268,000

4,268,000

0

手数料

1,831,375

1,922,710△91,335

保険料

68,94091,150△22,21068,94091,150△22,210

賃借料

952,800

935,268

17,532

租税公課

6,100

3,200

2,900

機器設備保険料39

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)保守料
その他の保守料

前年度決算(B)増 減(A)-(B)0335,280△335,2800335,280△335,280

渉外費

95,2539,416

85,837

諸会費

116,600

113,000

3,600

図書費

26,246

026,246

本支部費費用513,000

640,250△127,250

租税公課負担金費用

304,206

853,186△548,980

消費税負担金304,206

853,186△548,980

雑費

857,980

469,480

388,500

減価償却費

32,82532,825032,82532,825032,82532,8250

減価償却費
器具及び備品減価償却費
サービス活動費用計(2)98,697,898

107,653,919△8,956,021△16,034,134△23,831,604

7,797,470

サ 収 受取利息配当金収益

10,590,711

11,088,932△498,221｜ 益

10,590,711

11,088,932△498,221

2,626

14,548△11,922

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益

10,588,085

11,074,384△486,299活

その他のサービス活動外収益

9,097,475

8,271,917

825,558

9,097,475

8,271,917

825,558

9,097,475

8,271,917

825,558

動

雑収益

外

雑収益

増

19,688,186

19,360,849

327,337

減 費 投資有価証券評価損

サービス活動外収益計 (4)14,023,085

12,987,871

1,035,214の 用

14,023,085

12,987,871

1,035,214

投資有価証券評価損

14,023,085

12,987,871

1,035,214

サービス活動外費用計 (5)14,023,085

12,987,871

1,035,214

部

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,665,101

6,372,978△707,877△10,369,033△17,458,626

7,089,593000

増 費 固定資産売却損・処分損

0

1

△1

減 用

0

1

△1

1,440,000

20,845,000△19,405,000

1,440,000

20,845,000△19,405,000

1,440,000

20,845,000△19,405,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計

の
部

(8)

器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,440,000

20,845,001△19,405,001△1,440,000△20,845,001

19,405,001△11,809,033△38,303,627

26,494,594

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△11,809,033△38,303,627

26,494,594

繰 前期繰越活動増減差額 (15)176,615,466

186,600,283△9,984,817

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)164,806,433

148,296,656

16,509,777

0

0

0

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

40

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目動 その他の積立金取崩額 (18)

当年度決算(A)11,475,202

前年度決算(B)増 減(A)-(B)28,318,810△16,843,608

増 その他の積立金積立額 (19)20,000,000

020,000,000

減 次期繰越活動増減差額

156,281,635

176,615,466△20,333,831(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

41

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠

静岡支部貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

前年度末

増 減

438,347,272

405,419,422

32,927,850 流動負債

現金預金

436,287,710

405,410,010

30,877,700

預金

436,287,710

405,410,010

30,877,700

給与2,050,000

02,050,000

退職金
買掛金

66,211

59,116

7,095

その他の事業未払金

739,482

276,242463,240

拠点区分間未収金

事業未払金

222,244,572

182,967,507

39,277,065

218,681,876

179,326,950

39,354,926

209,394

196,321

13,073

217,666,789

178,795,271

38,871,518

貯蔵品

9,562

9,412

150

固定資産

943,498,644

1,068,805,309△125,306,665

その他の固定資産943,498,644

1,068,805,309△125,306,665

975,030

975,0300

未払費用△906,353△873,528△32,825

職員預り金

74,225074,22568,677

101,502△32,825

賞与引当金

3,383,696

3,269,460

114,236

948,917,726

1,068,764,573△119,846,847

948,917,726

1,068,764,573△119,846,847

948,917,726

1,068,764,573△119,846,847

1,251,732,080△80,569,782

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア

拠点区分間未払金△6,772,500 固定負債

104,775

32,83571,9400338,262△338,262

1,669,100

8,441,600△1,669,100△8,441,600

6,772,500

投資有価証券573,520,000

587,455,000△13,935,000

退職給付引当資産

315,507,984

435,371,622△119,863,638 負債の部合計

1,171,162,298

314,547,491

434,307,529△119,760,038

純資産の部

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産
退職共済預け金

1,064,093

34,401,983

45,877,185△11,475,202

設備等整備積立資産

20,000,000

020,000,000

1,381,845,916

1,474,224,731

退職給付引当金△103,600 その他の積立金

960,493

任意積立資産資産の部合計

退職給付引当金

任意積立金

45,877,185

8,524,798

34,401,983

45,877,185△11,475,202

設備等整備積立金

20,000,000

020,000,000

次期繰越活動増減差額

156,281,635

176,615,466△20,333,831（うち当期活動増減差額）△11,809,033△38,303,627

26,494,594

純資産の部合計

210,683,618

222,492,651△11,809,033

1,381,845,916

1,474,224,731△92,378,815△92,378,815 負債及び純資産の部合計

4254,401,983

別紙２

計算書類に対する注記（静岡支部拠点区分用）
1.重要な会計方針①②③

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法
引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分(1)静岡支部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡県済生会
イ 静岡県済生会 職員共済制度会計

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
1,215,230円減少している。

43

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

1,890,000

1,997,250△107,250

業 入

1,890,000

1,997,250△107,250

その他の事業収入

活補助金事業収入（公費）動その他の事業収入によ

保育事業収入地域型保育給付費収入0

400,000△400,000

1,890,000

1,597,250

292,750

139,221,000

106,754,380

32,466,620

111,810,000

87,199,517

24,610,483

る

地域型保育給付費収入

90,810,000

74,528,170

16,281,830

収利用者負担金収入

21,000,000

12,671,347

8,328,653

支

利用者等利用料収入

01,105,090△1,105,090

0

1,105,090△1,105,090

27,411,000

18,449,773

8,961,227

276,000

3,517,960△3,241,960

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入15,00086,000△71,000

27,120,000

14,845,813

12,274,187

16,657,801,000

17,282,453,415△624,652,415

入院診療収入（公費）9,919,646,000

9,177,536,196

742,109,804

入院診療収入（一般）927,424,000

794,189,399

133,234,601

室料差額収入

190,000,000

142,210,500

47,789,500

外来診療収入（公費）4,389,499,000

3,959,340,813

430,158,187

外来診療収入（一般）651,845,000

592,771,102

59,073,898

保健予防活動収入

300,017,000

238,704,624

61,312,376

0

2,280,410△2,280,410

受託検査・施設利用収入
その他の医療事業収入

備考334,466,000

2,428,974,734△2,094,508,734

補助金事業収入（公費）286,166,000

2,355,316,470△2,069,150,470 ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症重点医療機関体制整備（

補助金事業収入（一般）

300,000

27,000273,000

03,666,000△3,666,000

受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）0145,820△145,820

その他の医療事業収入

48,000,000

69,819,444△21,819,444（保険等査定減）△55,096,000△53,554,363△1,541,637

入院診療収入△39,184,000△36,713,017△2,470,983

外来診療収入△15,912,000△16,841,346

929,346

021,220△21,220

その他事業収入
本部等補助金収入

0

21,220△21,220

経常経費寄附金収入

05,759,190△5,759,190

経常経費寄附金収入

05,759,190△5,759,190

12,00017,605△5,605

受取利息配当金収入

12,00017,605△5,605

預貯金利息収入

12,00017,605△5,605

124,385,000

157,848,009△33,463,009

0

12,298△12,298

受取利息配当金収入

その他の収入利用者等外給食費収入
差入保証金返還収入0

132,000△132,000

不動産収入等

63,101,000

62,876,367

224,633

その他の収入12,000,000

26,994,110△14,994,110

12,000,000

26,994,110△14,994,110

49,284,000

67,833,234△18,549,234

その他の収入雑収入

44

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目雑収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考49,284,000

67,833,234△18,549,234

16,923,309,000

17,554,851,069△631,542,069

支 人件費支出8,222,870,000

8,235,455,723△12,585,723

出

4,831,209,000

4,830,723,311

485,689

4,831,209,000

4,830,723,311

485,689

1,011,839,000

1,033,718,593△21,879,593

職員賞与支出

1,011,839,000

1,033,718,593△21,879,593 予算時には想定しない事象が発生したた

非常勤職員給料支出

763,480,000

758,906,615

4,573,385

763,480,000

758,906,615

4,573,385

81,004,000

80,212,641

791,359

81,004,000

80,212,641

791,359

150,000,000

149,736,244

263,756

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
講師手当支出2,000,000

1,966,344

33,656

本部共済事業費支出

142,708,000

142,521,750

186,250

退職給付支出314,000,000

313,145,627

854,373

314,000,000

313,145,627

854,373

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

926,630,000

924,524,598

2,105,402

5,785,648,000

5,379,781,487

405,866,513

給食費支出

126,826,000

110,749,494

医薬品費支出3,316,840,000

3,006,943,412

診療・療養等材料費支出

16,076,506
309,896,588 予算時には想定しない事象が発生したた

1,702,338,000

1,702,137,969

200,031

保健衛生費支出50,000050,000

水道光熱費支出

235,792,000

224,272,800

11,519,200

6,800,000

6,767,045

32,955

消耗器具備品費支出
保険料支出

9,444,000

7,100,000

2,344,000

賃借料支出

136,020,000

103,903,885

32,116,115

教育指導費支出
車輌費支出
業務委託費支出
医療関係委託費支出

100,0000

100,000

1,104,000

322,757

781,243

230,806,000

198,795,887

32,010,113

191,066,000

160,174,505

30,891,495

患者運送委託費支出

9,000,000

8,732,446

267,554

その他の業務委託費支出

30,740,000

29,888,936

851,064

雑支出

19,528,000

18,788,238

739,762

1,582,269,000

1,476,377,085

105,891,915

福利厚生費支出45,744,000

36,386,771

9,357,229

職員被服費支出

11,824,000

11,181,139

642,861

旅費交通費支出

12,530,000

8,849,344

3,680,656

研修研究費支出

34,628,000

17,411,887

17,216,113

事務消耗品費支出

55,684,000

48,068,161

7,615,839

印刷製本費支出

13,258,000

9,623,574

3,634,426

水道光熱費支出

事務費支出

2,920,000

2,715,198

204,802

燃料費支出

300,0000

300,000

修繕費支出

77,420,000

77,061,458

358,542

通信運搬費支出24,546,000

24,470,313

75,687

会議費支出

2,760,000

140,3902,619,61045

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
広報費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)6,748,000

4,278,300

2,469,700

537,722,000

533,055,594

4,666,406

給食委託費支出

79,872,000

79,729,320

142,680

寝具委託費支出46,224,000

46,003,028

220,972

清掃委託費支出

59,076,000

59,037,891

38,109

警備委託費支出

9,300,000

9,237,240

62,760

事務委託費支出

292,954,000

292,866,509

87,491

廃棄物処理委託費支出

31,620,000

27,619,326

4,000,674

その他の業務委託費支出

18,676,000

18,562,280

113,720

402,000

231,359

170,641

手数料支出

64,292,000

63,973,528

318,472

保険料支出

35,327,000

35,036,716

290,284

保険料支出

32,769,000

32,484,801

284,199

機器設備保険料支出

2,558,000

2,551,915

6,085

賃借料支出

22,440,000

10,714,511

11,725,489

土地･建物賃借料支出

94,956,000

91,295,479

3,660,521

業務委託費支出

弁護士等報酬費支出

租税公課支出

9,940,000

9,083,400

856,600

保守料支出

347,277,000

345,962,736

1,314,264

医療機器保守料支出

201,564,000

201,149,354

414,646

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

13,432,000

13,359,500

72,500ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

9,000,000

8,979,960

20,040

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

102,819,000

102,256,690

562,310

消防設備保守料支出

6,692,000

6,650,600

41,400

空調設備保守料支出

362,000

322,300

39,700

その他の保守料支出

13,408,000

13,244,332

163,668

1,000,000

760,104

239,896

諸会費支出

6,140,000

5,992,496

147,504

図書費支出

14,956,000

7,882,239

7,073,761

渉外費支出

行事費支出

3,600,000

3,850

3,596,150

本支部費支出

80,839,000

77,033,600

3,805,400

租税公課負担金支出

38,500,000

38,396,324

103,676

法人税等負担金

1,400,000

1,387,956

12,044

消費税負担金37,100,000

37,008,368

91,632

損害填補事業支出

7,050,000

5,872,537

1,177,463

7,000,000

5,851,637

1,148,363

50,00020,90029,100

基本掛金
任意事業掛金29,466,000

10,896,077

18,569,923

利用者負担軽減額

雑支出

40,488,000

29,100,074

11,387,926

診療費減免

37,160,000

25,799,507

11,360,493

利用者負担軽減額

3,328,000

3,300,567

27,433102,925,000

56,592,236

46,332,764

102,925,000

56,592,236

46,332,764

57,416,000

40,632,033

16,783,967

57,416,000

40,632,033

16,783,967

600,000

589,683

10,317

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
社会事業等支出
その他の減免額46

備

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保健予防費
医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)

その他の福祉費
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

46,088,000

35,177,796

10,910,204

300,000

225,598

74,402

10,428,000

4,638,956

5,789,044

5,000,000

2,839,305

2,160,695

5,000,000

2,839,305

2,160,695

15,796,616,000

15,220,777,943

575,838,057

考1,126,693,000

2,334,073,126△1,207,380,126

施 収 施設整備等補助金収入

125,164,000

218,889,000△93,725,000

設 入

125,164,000

218,889,000△93,725,000 ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症重点医療機関設備整備補317,500,000

289,000,000

28,500,000

317,500,000

289,000,000

28,500,000

317,500,000

289,000,000

28,500,000

整施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

備

設備資金借入金収入

等

金融機関等

に

施設整備等収入計 (4)442,664,000

507,889,000△65,225,000

よ 支 設備資金借入金元金償還支出

510,891,000

472,167,000

38,724,000

る 出

510,891,000

472,167,000

38,724,000

収

設備資金借入金元金償還支出
金融機関等

510,891,000

472,167,000

38,724,000

支

固定資産取得支出

693,154,000

666,772,370

26,381,630

建物付属設備取得支出

50,400,000

50,380,000

20,000

医療用器械備品取得支出

616,344,000

593,230,230

23,113,770

車輌･船舶･運搬具取得支出

25,000,000

23,153,330

1,846,670

器具及び備品取得支出

1,400,000

01,400,000

10,000

8,810

1,190

910,000

2,895,750△1,985,750

910,000

2,145,000△1,235,000

その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
資産除去債務の履行による支出

0750,750△750,750

ファイナンス・リース債務の返済支出

182,758,000

181,373,249

1,384,751

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)182,758,000

181,373,249

1,384,751

1,387,713,000

1,323,208,369

64,504,631△945,049,000△815,319,369△129,729,631

そ 収 長期貸付金回収収入

12,000,000

19,079,547△7,079,547

の 入
他
の
活

長期貸付金回収収入

12,000,000

19,079,547△7,079,547

職員以外

6,000,000

15,162,984△9,162,984

職員

6,000,000

3,916,563

2,083,437

9,355,000

9,790,289△435,289

9,355,000

9,790,289△435,289

9,355,000

9,790,289△435,289

300,000

5,000

295,000

300,000

5,000

295,000

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

300,000

5,000

295,000

21,655,000

28,874,836△7,219,836

支 長期運営資金借入金元金償還支出

121,404,000

121,404,000

0

出121,404,000

121,404,000

0

金融機関等

121,404,000

121,404,0000

長期貸付金支出

52,080,000

46,175,000

5,905,000

52,080,000

46,175,000

5,905,000

支

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出47

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
職員以外
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

52,080,000

46,175,000

5,905,000

17,000,000

14,309,000

2,691,000

17,000,000

14,309,000

2,691,000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出

2,000,000

02,000,000

経営支援等資金拠出金支出

15,000,000

14,309,000

691,000

90,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

031,042,000

40,055,968△9,013,968

31,042,000

40,055,968△9,013,968

31,042,000

40,055,968△9,013,968

0

9,555,010△9,555,010

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

09,555,010△9,555,010

311,526,000

321,498,978△9,972,978△289,871,000△292,624,142

2,753,142000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△108,227,000

1,226,129,615△1,334,356,615

前期末支払資金残高(12)2,301,933,509

2,301,933,5090

当期末支払資金残高(11)+(12)2,193,706,509

3,528,063,124△1,334,356,615

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

48

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

1,997,250

2,714,850△717,600｜ 益

1,997,250

2,714,850△717,600

400,000

918,150△518,150

ビ

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）ス

その他の事業収益

活

保育事業収益動

地域型保育給付費収益

1,597,250

1,796,700△199,450

106,754,380

122,779,640△16,025,260

87,199,517

102,301,253△15,101,736

増

地域型保育給付費収益74,528,170

86,972,900△12,444,730

減

利用者負担金収益

12,671,347

15,328,353△2,657,006の利用者等利用料収益

1,105,090

0

1,105,090

1,105,090

0

1,105,090

18,449,773

20,478,387△2,028,614

3,517,960

3,540,000△22,040部

利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益86,00015,00071,00014,845,813

16,923,387△2,077,574

17,282,453,415

15,709,371,297

1,573,082,118

入院診療収益（公費）9,177,536,196

8,716,626,471

460,909,725

入院診療収益（一般）794,189,399

789,360,142

4,829,257

室料差額収益142,210,500

142,619,500△409,000

外来診療収益（公費）3,959,340,813

3,873,318,455

86,022,358

外来診療収益（一般）592,771,102

570,183,414

22,587,688

保健予防活動収益

238,704,624

217,701,675

21,002,949

受託検査・施設利用収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）2,280,410

02,280,410

2,428,974,734

1,445,683,091

983,291,643

2,355,316,470

1,400,168,346

955,148,124

27,00026,0001,000

3,666,000

3,666,0000

補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）

145,8200145,820

その他の医療事業収益

69,819,444

41,822,745

27,996,699（保険等査定減）△53,554,363△46,121,451△7,432,912

入院診療収益△36,713,017△34,132,264△2,580,753

外来診療収益△16,841,346△11,989,187△4,852,159

21,2204,656,460△4,635,240

本部等補助金収益

21,220279,660△258,440

損害填補事業収益

0

4,376,800△4,376,800

04,376,800△4,376,800

5,759,190

4,526,800

1,232,390

5,759,190

4,526,800

1,232,390

その他事業収益

基本事業損害填補金
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益

89,870,477

85,871,594

3,998,883

不動産収益等

62,876,367

63,300,616△424,249

その他の収益26,994,110

22,570,978

4,423,132

その他の収益26,994,110

22,570,978

4,423,132

17,486,855,932

15,929,920,641

1,556,935,291

費 人件費

8,412,167,291

8,064,621,002

347,546,289

用

4,830,723,311

4,889,885,097△59,161,786

サービス活動収益計
職員給料

(1)

49

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)4,830,723,311

4,889,885,097△59,161,786

725,793,251

532,942,505

192,850,746

職員賞与

725,793,251

532,942,505

192,850,746

賞与引当金繰入597,775,781

380,581,033

217,194,748

非常勤職員給料758,906,615

802,944,384△44,037,769

758,906,615

802,944,384△44,037,769

55,331,343

43,214,402

12,116,941

55,331,343

43,214,402

12,116,941

派遣職員費

149,736,244

158,351,057△8,614,813

講師手当

1,966,344

1,648,241

318,103

本部共済事業費用

142,521,750

142,582,895△61,145

退職給付費用272,662,447

262,907,420

9,755,027

4,110,977

04,110,977

268,551,470

262,907,420

5,644,050

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職給付費用その他の退職給付費用
法定福利費

876,750,205

849,563,968

27,186,237

5,385,235,360

5,098,511,579

286,723,781

給食費

110,460,841

108,510,110

1,950,731

医薬品費3,001,035,828

2,853,026,247

148,009,581

診療・療養等材料費

1,713,282,546

1,550,410,787

162,871,759

224,272,800

201,318,902

22,953,898

6,767,045

5,586,372

1,180,673

事業費

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料

7,100,000

9,616,000△2,516,000

賃借料

103,903,885

126,259,297△22,355,412

車輌費

322,757

596,279△273,522

198,795,887

235,766,994△36,971,107

160,174,505

163,807,087△3,632,582

業務委託費
医療関係委託費
患者運送委託費

8,732,446

8,765,346△32,900

その他の業務委託費

29,888,936

63,194,561△33,305,625

棚卸資産評価損505,533

181,867

323,666

雑費

18,788,238

7,238,724

11,549,514

事務費

1,476,377,085

1,504,245,978△27,868,893

福利厚生費

36,386,771

41,203,041△4,816,270

職員被服費

11,181,139

3,997,043

7,184,096

旅費交通費

8,849,344

5,900,041

2,949,303

研修研究費

17,411,887

16,745,495

666,392

事務消耗品費48,068,161

52,056,150△3,987,989

印刷製本費

9,623,574

10,082,997△459,423

水道光熱費

2,715,198

2,581,339

133,859

燃料費

0355,960△355,960

修繕費

77,061,458

62,753,311

14,308,147

通信運搬費

24,470,313

24,583,495△113,182

140,390

49,83590,555

会議費
広報費
業務委託費

4,278,300

1,572,000

2,706,300

533,055,594

536,070,982△3,015,388

50

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

給食委託費

79,729,320

79,729,320

0

寝具委託費

46,003,028

47,722,278△1,719,250

清掃委託費

59,037,891

57,263,195

1,774,696

警備委託費

9,237,240

9,237,240

0

事務委託費

292,866,509

296,679,015△3,812,506

廃棄物処理委託費

27,619,326

29,793,226△2,173,900

その他の業務委託費

18,562,280

15,646,708

2,915,572

231,359

137,229

94,130

手数料

63,973,528

67,205,455△3,231,927

保険料

35,036,716

38,807,079△3,770,363

保険料

32,484,801

36,262,934△3,778,133

機器設備保険料

2,551,915

2,544,145

7,770

賃借料

10,714,511

14,199,497△3,484,986

土地･建物賃借料

91,295,479

94,172,073△2,876,594

弁護士等報酬費

租税公課

9,083,400

8,888,660

194,740

保守料

345,962,736

368,065,682△22,102,946

医療機器保守料

201,149,354

207,155,965△6,006,611

ｶﾞｽ供給設備保守料

13,359,500

13,359,500

0ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

8,979,960

8,979,960

0ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

102,256,690

108,772,797△6,516,107

消防設備保守料6,650,600

6,667,100△16,500△9,612,900

空調設備保守料

322,300

9,935,200

その他の保守料

13,244,332

13,195,160

49,172

渉外費

760,104

638,785

121,319

諸会費

5,992,496

4,747,723

1,244,773

図書費

7,882,239

13,816,816△5,934,577

行事費

3,850

28,000△24,150

本支部費費用

77,033,600

77,075,100△41,500

租税公課負担金費用

38,396,324

27,114,616

11,281,708

法人税等負担金

1,387,956

1,286,498

101,458

消費税負担金37,008,368

25,828,118

11,180,250

損害填補事業費用

5,872,537

5,807,270

65,267

5,851,637

5,790,150

61,487

基本掛金
任意事業掛金20,90017,1203,780

10,896,077

25,590,304△14,694,227

利用者負担軽減額

29,100,074

35,551,936△6,451,862

診療費減免

25,799,507

32,408,591△6,609,084

雑費

利用者負担軽減額

3,300,567

3,143,345

157,222

1,166,669,466

1,189,491,645△22,822,179

1,166,669,466

1,189,491,645△22,822,179

建物減価償却費

381,743,417

381,652,727

90,690

建物付属設備減価償却費

236,384,961

236,480,980△96,019

減価償却費
減価償却費

構築物減価償却費

17,410,818

17,410,818

0

医療用器械備品減価償却費

320,925,186

320,339,764

585,42251

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

機械及び装置減価償却費
車輛･船舶･運搬具減価償却費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)42,12042,1200017,444,249△17,444,249

器具及び備品減価償却費

22,226,956

30,135,030△7,908,074

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

55,824,130

54,150,997

1,673,133

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

9,725,953

9,449,035

276,918

無形ﾘｰｽ資産減価償却費

122,385,925

122,385,9250

国庫補助金等特別積立金取崩額△166,659,583△154,718,220△11,941,363△166,659,583△154,718,220△11,941,363

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入3,147,352

8,801,307△5,653,955

徴収不能引当金繰入3,147,352

8,801,307△5,653,955

医療事業未収金

3,147,352

8,604,307△5,456,955

0

197,000△197,000

84,927,898

84,617,935

309,963

88,849,177

84,617,935

4,231,242

貸付金
その他の費用社会事業等費
その他の減免額
保健予防費

589,683

856,083△266,400

35,177,796

31,379,035

3,798,761

225,598

137,741

87,857

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)
その他の福祉費

4,638,956

5,647,636△1,008,680

看護師養成費48,217,144

46,597,440

1,619,704

時の経過による利息調整額

51

0

51

△3,921,330

0△3,921,330

16,390,964,943

15,831,123,162

559,841,781

1,095,890,989

98,797,479

997,093,510

サ 収 受取利息配当金収益

17,605

13,2364,369｜ 益

受取利息配当金収益

17,605

13,2364,369

預貯金利息収益17,605

13,236

4,369

67,845,532

69,665,255△1,819,723

12,2980

12,29867,833,234

69,665,255△1,832,021

67,833,234

69,665,255△1,832,021

資産除去債務履行差額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

その他のサービス活動外収益

活利用者等外給食費収益

動

雑収益

外

雑収益

増

67,863,137

69,678,491△1,815,354

減 費 支払利息

サービス活動外収益計 (4)56,592,236

57,709,288△1,117,052の 用

56,592,236

57,709,288△1,117,052

9,585,010

674,000

8,911,010

9,585,010

674,000

8,911,010

サービス活動外費用計 (5)66,177,246

58,383,288

7,793,958

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,685,891

11,295,203△9,609,312

部

支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失

経常増減差額1,097,576,880

110,092,682

987,484,198

特 収 施設整備等補助金収益(7)=(3)+(6)218,889,000

195,521,200

23,367,800

別 益

218,889,000

195,521,200

23,367,800

施設整備等補助金収益増

固定資産受贈額

015,005,709△15,005,709

減

土地受贈額

0

712,667△712,667

の

建物受贈額

0

2,053,542△2,053,542

部

医療用器械備品受贈額

02,392,500△2,392,500

52

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の無形固定資産受贈額0

その他の固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計

(8)

増 減(A)-(B)6,697,000△6,697,000

03,150,000△3,150,000

9,790,289

22,404,965△12,614,676

9,790,289

22,404,965△12,614,676

9,790,289

22,404,965△12,614,676

12,2610

12,261

12,2610

12,261

603,000

10,229,130△9,626,130

598,000

0

598,000

5,000

10,229,130△10,224,130

5,000

10,229,130△10,224,130

229,294,550

243,161,004△13,866,454

2,198,618

969,138

1,229,480

01△1
1,534,403

費 固定資産売却損・処分損
用前年度決算(B)

建物付属設備売却損･処分損
医療用器械備品売却損･処分損

2,198,617

664,214

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

1

1

0

器具及び備品売却損･処分損

0

2

△2

ｿﾌﾄｳｪｱ売却損･処分損

0304,920△304,920

0△228,626

228,626

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)0△228,626

228,626

218,889,000

195,521,200

23,367,800

218,889,000

195,521,200

23,367,800

90,000,000

95,000,000△5,000,000

90,000,000

95,000,000△5,000,000

90,000,000

95,000,000△5,000,000

50,055,968

34,521,981

15,533,987

50,055,968

34,521,981

15,533,987

50,055,968

34,521,981

15,533,987

361,143,586

325,783,693

35,359,893△131,849,036△82,622,689△49,226,347

965,727,844

27,469,993

938,257,851

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額000

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)965,727,844

27,469,993

938,257,851△222,105,252△249,575,245

27,469,993

743,622,592△222,105,252

965,727,844

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

743,622,592△222,105,252

965,727,844

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

53

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

5,922,092,535

5,293,077,012

629,015,523 流動負債

短期運営資金借入金

2,208,105,432

1,476,628,428

731,477,004

現金

6,795,130

7,558,835△763,705

預金2,201,310,302

1,469,069,593

732,240,709

給与

事業未収金

3,695,594,684

事業未払金

前年度末

増 減

3,954,892,954△259,298,270△700,000,000

0700,000,000

2,102,416,458

1,980,038,350

122,378,108

156,045,154

172,154,139△16,108,985
70,746,114

2,591,599,251

2,605,897,869△14,298,618

退職金

214,831,224

144,085,110

医療事業未収金-患者負担分(入院)88,923,264

89,526,356△603,092

買掛金

1,551,142,327

1,457,808,811

93,333,516

医療事業未収金-患者負担分(外来)11,456,095

11,661,835△205,740

その他の事業未払金

180,397,753

205,990,290△25,592,537

医療事業未収金-社保(入院)536,829,096

545,216,611△8,387,515

その他の未払金

33,412,010

25,511,968

7,900,042

医療事業未収金-社保(外来)293,678,651

275,527,672

18,150,979

拠点区分間未払金

188,6500

188,650

医療事業未収金-国保(入院)999,244,994

1,044,876,733△45,631,739

594,493,000

472,167,000

122,326,000

医療事業未収金-国保(外来)347,727,880

361,370,772△13,642,892

594,493,000

472,167,000

122,326,000

医療事業未収金-労災(入院)10,853,097

24,421,184△13,568,087

121,404,000

121,404,000

0

医療事業未収金-労災(外来)3,136,176

3,847,830△711,654

121,404,000

121,404,000

0

医療事業未収金-公務災害(入院)1,563,328

8,189,089△6,625,761

181,598,459

181,373,249

225,210

772,780

838,877△66,097

未払費用

1,186,925

1,205,874△18,949

預り金

医療事業未収金-公務災害(外来)医療事業未収金-自賠責(入院)１年以内返済予定設備資金借入金

金融機関等
１年以内返済予定長期運営資金借入金

金融機関等
１年以内返済予定リース債務

窓口預り金

医療事業未収金-自賠責(外来)1,350,869

1,038,210

312,659

医療事業未収金-都道府県､市区町村

17,567,397

20,376,088△2,808,691

医療事業未収金-保留221,001,676

170,212,013

50,789,663

職員預り金

医療事業未収金-その他

31,580,326

26,698,927

4,881,399

仮受金

9,735

0

9,735

健診未収金-法人

4,927,718

5,890,356△962,638

健診未収金-健保組合等

10,486,394

8,581,636

1,904,758 固定負債

健診未収金-都道府県､市区町村

健診未収金-個人

賞与引当金△305,493,000

7,023,010,000△305,493,000

1,391,141,000

1,512,545,000△121,404,000

1,391,141,000

1,512,545,000△121,404,000

545,466,618

727,065,077△181,598,459

2,731,720,957

2,772,204,137△40,483,180

2,731,720,957

2,772,204,137△40,483,180

7,355,205

6,608,088

747,117

15,088,795,464

15,996,325,256△907,529,792

2,248,903,506

2,196,674,089

52,229,417

2,248,903,506

2,196,674,089

52,229,417

743,622,592△222,105,252

965,727,844△3,724,423

事業区分間未収金

59,41042,35017,060

拠点区分間未収金

2,284,674

3,998,935△1,714,261

907,087,650

987,217,150△80,129,500

16

16

0

貯蔵品

14,975,448

14,579,562

医薬品

119,155,821

113,753,770

診療・療養費等材料

48,628,051

59,772,628

給食用材料

1,532,356

1,243,703

349,394

615,075△265,681 次期繰越活動増減差額

49,620,022

47,198,046

2,421,976 （うち当期活動増減差額）

10,109,272

9,973,386

医療事業未収金

289,953△22,927,291△22,619,244△308,047△2,302,992△2,900,992

598,000

12,677,817,081△518,588,054

基本財産

6,510,629,468

6,858,608,267△347,978,799

土地

45,006,508

45,006,508

0

45,006,508

45,006,508

0

14,504,060,336

14,504,060,336

0△8,038,437,376△7,690,458,577△347,978,799

建物（純額）

6,465,622,960

6,813,601,759△347,978,799

その他の固定資産5,648,599,559

5,819,208,814△170,609,255

3,886,407

3,886,407

0

3,886,407

3,886,407

0

1,641,438,744

1,641,438,744

0△818,363,928△784,599,310△33,764,618

823,074,816

856,839,434△33,764,618

7,735,872,974

7,685,492,974

50,380,000

土地
土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備

退職給付引当金
退職給付引当金
資産除去債務

純資産の部
国庫補助金等特別積立金

135,886 純資産の部合計

12,159,229,027

減価償却累計額 建物

リース債務

5,402,051

貸付金

建物

金融機関等

△11,144,577 国庫補助金等特別積立金

固定資産

土地（純額）

長期運営資金借入金

395,886 負債の部合計

2,286,090

54

217,194,748

7,023,010,000

7,649,716

37,224,660

380,581,033

6,717,517,000

3,925,293△25,520,236△52,914597,775,781

6,717,517,000△408,040

39,510,750△14,800,300

138,105

金融機関等

2,656,620△25,230,283

76,231,625

85,191

設備資金借入金

2,248,580

職員

61,431,325△4,672,080

保育事業未収金-運営費

徴収不能引当金△10,059,104△648,231,522

6,500

職員以外

△4,00010,059,104

4,672,080

3,286,584

１年以内回収予定長期貸付金

180,000

0

12,041,432,302

252,000

立替金

176,000

03,509,186

288,653△10,063,104

11,393,200,780

258,500

未収収益

77,370

10,239,104

１年以内履行予定資産除去債務

6,795,770

未収補助金

2,536,440

176,000

その他の預り金

児童福祉事業未収金-その他

未収金

2,613,810

965,727,844

27,469,993

938,257,851

2,992,526,098

1,974,568,837

1,017,957,261

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

機械及び装置
減価償却累計額 機械及び装置

機械及び装置（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
当年度末

前年度末

増 減

△5,708,106,349△5,471,721,388△236,384,961

2,027,766,625

2,213,771,586△186,004,961

519,827,441

519,827,441

0△416,997,363△399,586,545△17,410,818△17,410,818

102,830,078

120,240,896

5,682,471,814

5,387,968,248

294,503,566△4,470,639,256△4,449,134,183△21,505,073

1,211,832,558

938,834,065

272,998,493

421,200

421,200

0△129,870△87,750△42,120

291,330

333,450△42,120

130,932,305

105,675,450

25,256,855△107,778,971△105,675,446△2,103,525

23,153,334

4

23,153,330

219,994,974

219,994,974

0△199,600,693△177,373,737△22,226,956△22,226,956

20,394,281

42,621,237

402,361,851

402,361,8510

減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産△163,137,093△107,312,963△55,824,130

有形リース資産（純額）

239,224,758

295,048,888△55,824,130

13,090,532

13,090,532

0△6,221,032△6,221,032

0

6,869,500

6,869,500

050,768,116

68,323,654△17,555,538△35,751,993△43,581,578

7,829,585

15,016,123

24,742,076△9,725,953

器具及び備品（純額）

有形リース資産権利
減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

無形リース資産855,845,630

855,845,630

0

減価償却累計額 無形ﾘｰｽ資産△367,157,775△244,771,850△122,385,925

無形リース資産（純額）

488,687,855

611,073,780△122,385,925

長期貸付金

136,136,834

159,710,501△23,573,667

職員以外

80,956,720

90,556,606△9,599,886

職員

55,180,114

69,153,895△13,973,781

拠点区分間長期貸付金

528,532,000

524,223,000

4,309,000

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

80,810,000

80,810,000

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0423,413,000△423,413,000

経営支援等資金拠出金

437,722,000

0437,722,000

その他の拠点区分間長期貸付金

10,000,000

20,000,000△10,000,000

差入保証金

20,830,000

20,962,000△132,000

73,06051,99018,081,321,562

17,970,894,093

その他の固定資産
資産の部合計前年度末

増 減

21,070110,427,469 負債及び純資産の部合計

55

18,081,321,562

17,970,894,093

110,427,469

別紙２

計算書類に対する注記（静岡病院拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物等－定額法②リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度（１）採用する退職給付制度の概要
済生会本部の共済事業制度及び退職一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
2,772,204,137
勤務費用
245,842,497
利息費用
13,658,605
数理計算との差異の当期発生額△9,050,368
退職給付の支払額△309,034,650
期末における退職給付債務
2,731,720,957（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整
該当なし（２）退職給付債務と貸借対照表上に計上された退職引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
2,731,720,957
退職引当金
2,731,720,957（３）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理
退職給付費用245,842,497
13,658,605△9,050,368
268,551,470（４）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.50％

56

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）静岡病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡済生会総合病院
イ なでしこ保育園 放課後児童クラブ

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

45,006,508

0045,006,508

建物

14,504,060,336

0014,504,060,336-7,690,458,577

0347,978,799-8,038,437,376

6,858,608,267

0

347,978,799

6,510,629,468

減価償却累計額

建物

合計

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地

11,613,948 円

建物

1,767,062,568 円
計

1,778,676,516 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
390,000,000 円

設備資金借入金計

390,000,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資産除去債務関係（１）資産除去債務関係①資産除去債務の概要
医療用機械備品等の廃棄時における放射線同位元素及び放射化合物に対する法的撤去義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
②資産除去債務の金額の算定方法
ア 負債計上したガンマカメラ資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を６年と見積り、割引率は0.000％を使用している。
イ 負債計上した放射線治療システム資産除去債務の金額の算定にあたっては、
使用見込期間を６年と見積り、割引率は0.082％を使用している。

57

③当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高（注）
11,280,168円
固定資産の取得等に伴う増加
747,066円
時の経過による調整額
51円
資産の除去等による履行額
4,672,080円
期末残高
7,355,205円（２）リース資産関係①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における北館1階及び2階トイレ改修工事費②所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における電子カルテに係るコンピューター及びサーバ、コピー機、自動精算機
無形リース資産病院における電子カルテ（３）賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定
により、６月１日から11月30日まで及び12月１日から５月31日までの賞与支給対象期間を４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ226,416,168円減少している。

58

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

286,372,000

276,021,359

10,350,641

業 入

277,440,000

265,062,071

12,377,929

措置費収入

備

考

活

事務費収入

241,990,000

235,578,299

6,411,701

動

事業費収入

35,450,000

29,483,772

5,966,228に

その他の事業収入

8,932,000

10,959,288△2,027,288

430,000

1,460,280△1,030,280 予算時には想定しない事象が発生した為

よ補助金事業収入（公費）る

補助金事業収入（一般）

400,000

238,000

収

受託事業収入（公費）4,262,000

5,611,310

支

児童手当収入3,840,000

3,300,000

0349,698

11,927,000

10,602,000

1,325,000

11,927,000

10,602,000

1,325,000

11,927,000

10,602,000

100,000

2,030,853△1,930,853 予算時には想定しない事象が発生した為

100,000

2,030,853△1,930,853

10,000

3,031

6,969

受取利息配当金収入

10,000

3,031

6,969

預貯金利息収入10,000

3,031

6,969

その他の事業収入
保育事業収入その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入162,000△1,349,310 予算時には想定しない事象が発生した為
540,000△349,698 予算時には想定しない事象が発生した為

1,325,000

1,030,000

1,924,099△894,099

受入研修費収入

500,000

312,299

187,701

利用者等外給食費収入

530,000

1,611,800

299,439,000

290,581,342

8,857,658

支 人件費支出

223,091,000

219,497,907

3,593,093

出141,270,000

139,332,080

1,937,920

141,270,000

139,332,080

1,937,920 予算時には想定しない事象が発生した為

38,426,000

38,404,758

職員賞与支出38,426,000

38,404,758

21,242

非常勤職員給料支出

5,800,000

5,436,756

363,2445,800,000

5,436,756

363,244420,000

330,000

90,000

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出△1,081,800 予算時には想定しない事象が発生した為

21,242420,000

330,000

90,000

派遣職員費支出

1,830,000

1,821,637

8,363

本部共済事業費支出

5,010,000

4,813,140

196,860

退職給付支出1,780,000

1,646,500

133,500

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

1,780,000

1,646,500

133,500

28,555,000

27,713,036

841,964

60,945,000

49,521,134

11,423,866

給食費支出

17,420,000

13,590,015

3,829,985 予算時には想定しない事象が発生した為

保健衛生費支出

1,420,000

485,123

934,877

医療費支出

240,000

202,736

37,264

被服費支出1,700,000

905,517794,483

教養娯楽費支出

1,500,000

980,430

519,570

日用品費支出1,460,000

1,202,859

257,141

保育材料費支出50,0003,806

46,194

本人支給金支出

4,900,000

4,588,938

311,06259

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

6,000,000

5,315,125684,875

270,000

237,506

32,494

10,100,000

9,207,076

892,924

保険料支出

220,000

175,761

44,239

賃借料支出

2,865,000

2,792,878

教育指導費支出

7,460,000

5,364,049

就職支度費支出

550,000

429,210

120,790

車輌費支出

800,000

725,22174,779

児童手当支出

3,840,000

3,300,000

540,000

3,840,000

3,300,000

540,000

児童手当支出雑支出

72,122
2,095,951 予算時には想定しない事象が発生した為

150,000

14,884135,116

27,668,000

22,893,141

4,774,859

福利厚生費支出

1,325,000

1,265,747

59,253

旅費交通費支出

650,000

442,776

207,224

事務費支出

研修研究費支出

650,000

183,674

466,326

事務消耗品費支出

2,850,000

2,639,148

210,852

印刷製本費支出

250,000

160,529

修繕費支出

3,860,000

2,809,444

通信運搬費支出

89,471
1,050,556 予算時には想定しない事象が発生した為

2,270,000

2,254,955

15,045

会議費支出30,000

5,002

24,998

広報費支出

2,210,000

2,157,510

52,490

業務委託費支出

3,200,000

2,809,652

390,348

警備委託費支出

370,000

363,175

6,825

事務委託費支出

360,000

344,443

15,557

廃棄物処理委託費支出

1,570,000

1,262,404

307,596

その他の業務委託費支出

900,000

839,630

60,370

弁護士等報酬費支出

800,000

481,821318,179

手数料支出

503,000

278,443

224,557

保険料支出

70,00069,371629

70,00069,371

629

530,000

415,800

114,200

2,880,000

2,880,000

0

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

401,000

196,280

204,720

保守料支出

1,960,000

1,373,702

586,298

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

440,000

416,625

23,375

消防設備保守料支出

400,000

264,000

136,000

空調設備保守料支出

120,000

105,600

14,400

その他の保守料支出

1,000,000

587,477

412,523

渉外費支出

1,000,000

343,360

656,640

諸会費支出

345,000

334,800

10,200

本支部費支出

1,014,000

1,000,000

14,000

租税公課負担金支出450,000

436,186

13,814

消費税負担金450,000

436,186

13,814

損害填補事業支出

270,000

261,787

8,213

270,000

261,787

8,213

基本掛金

60

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

雑支出

150,000

93,15456,846

支払利息支出459,000

459,001△1

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)考459,000

459,001△1

530,000

1,611,800△1,081,800

530,000

1,611,800△1,081,800 予算時には想定しない事象が発生した為

312,693,000

293,982,983

18,710,017△13,254,000△3,401,641△9,852,359

施 収 施設整備等補助金収入

409,391,000

401,914,000

7,477,000

設 入

施設整備等補助金収入

406,523,000

399,046,000

7,477,000 予算時には想定しない事象が発生した為

整設備資金借入金元金償還補助金収入

2,868,000

2,868,000

01,000,000

1,313,000△313,000

1,000,000

1,313,000△313,000

210,800,000

210,800,000

0210,800,000

210,800,000

0

備

施設整備等寄附金収入

等

施設整備等寄附金収入に設備資金借入金収入

よ

設備資金借入金収入

る

210,800,000

210,800,000

0

施設整備等収入計 (4)その他の設備資金借入金収入

621,191,000

614,027,000

7,164,000

支 支 設備資金借入金元金償還支出

3,824,000

3,824,000

03,824,000

3,824,0000収出

設備資金借入金元金償還支出

3,824,000

3,824,0000

固定資産取得支出

559,912,000

559,908,926

3,074

建物取得支出365,038,000

396,895,602

建物付属設備取得支出

148,510,000

148,277,809

構築物取得支出

39,327,000

39,326,842

158

器具及び備品取得支出

5,347,000

5,577,673△230,673

0△31,858,600

1,690,000

1,689,600

140,302,000

133,843,879

6,458,121

140,302,000

117,872,796

22,429,204 予算時には想定しない事象が発生した為

015,971,083△15,971,083 予算時には想定しない事象が発生した為

704,038,000

697,576,805△82,847,000△83,549,805

702,805

101,186,000

101,241,732△55,732

その他の設備資金借入金元金償還支出

建設仮勘定取得支出
権利取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
資産除去債務の履行による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
の 入
他
の
活

退職給付引当資産取崩収入△55,732

241,732△55,732

設備等整備積立資産取崩収入

101,000,000

101,000,00000150,000△150,0000

150,000△150,0000

150,000△150,000 予算時には想定しない事象が発生した為

500,000

210,051

289,949

500,000

210,051

289,949

その他の活動による収入

収6,461,195

241,732

その他の活動による収入

る

400

186,000

拠点区分間繰入金収入よ31,858,600 予算時には想定しない事象が発生した為

186,000

拠点区分間繰入金収入に

232,191

退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入動△31,857,602 予算時には想定しない事象が発生した為

その他の活動による収入

500,000

210,051

289,949

101,686,000

101,601,783

84,217

支 積立資産支出

525,000

483,000

42,000出

退職給付引当資産支出

525,000

483,000

42,000

退職共済預け金支出

525,000

483,000

42,000支

その他の活動収入計(7)61

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

525,000

483,000

42,000101,161,000

101,118,783

42,217000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)

5,060,000

14,167,337△9,107,337

前期末支払資金残高(12)64,596,755

64,596,7550

当期末支払資金残高(11)+(12)69,656,755

78,764,092△9,107,337

62

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

276,021,359

275,095,794｜ 益

265,062,071

263,384,374

1,677,697

事務費収益

235,578,299

225,103,858

10,474,441

ス

事業費収益

29,483,772

38,280,516△8,796,744

活その他の事業収益

10,959,288

11,711,420△752,132ビ

措置費収益925,565

動

補助金事業収益（公費）1,460,280

737,000

723,280

増補助金事業収益（一般）

238,000

742,000△504,000

減受託事業収益（公費）5,611,310

5,012,420

598,890の児童手当収益3,300,000

5,220,000△1,920,000

部

その他の事業収益

349,698

0349,698

10,602,000

10,524,968

77,032

10,602,000

10,524,968

77,032

受託事業収益（公費）10,602,000

10,392,968

209,032

受託事業収益（一般）0132,000△132,000

2,924,480

659,287

2,265,193

2,924,480

659,287

2,265,193

055,000△55,000

保育事業収益その他の事業収益

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

055,000△55,000

289,547,839

286,335,049

3,212,790

費 人件費

228,805,060

203,484,046

25,321,014

用

139,332,080

128,217,339

11,114,741

139,332,080

128,217,339

11,114,741

26,949,951

23,896,242

3,053,709

職員賞与

26,949,951

23,896,242

3,053,709

賞与引当金繰入21,946,603

13,122,450

8,824,153

非常勤職員給料5,436,756

6,471,747△1,034,991

5,436,756

6,471,747△1,034,991

330,000

442,904△112,904

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

330,000

442,904△112,904

派遣職員費

非常勤職員賞与

1,821,637

524,911

1,296,726

本部共済事業費用

4,813,140

4,452,540

360,600

退職給付費用

2,129,500

2,112,400

17,1002,129,500

2,057,400

72,100

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

0

55,000△55,000

26,045,393

24,243,513

1,801,880

50,368,311

64,095,371△13,727,060

13,630,565

18,356,005△4,725,440

診療・療養等材料費

095,563△95,563

保健衛生費

636,923

1,885,548△1,248,625

医療費

202,736

298,353△95,617

被服費905,517

1,117,766△212,249

教養娯楽費

1,580,257

943,242

637,015

日用品費

1,202,859

1,263,629△60,770

3,806

10,152△6,346

保育材料費

63

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

本人支給金4,588,938

4,331,744

257,194

水道光熱費

5,315,125

7,572,351△2,257,226

237,506

1,292,230△1,054,724

燃料費
消耗器具備品費

9,262,076

12,288,948△3,026,872

保険料

175,761

238,655△62,894

賃借料

2,792,878

3,164,757△371,879

教育指導費

5,364,049

5,345,282

18,767

就職支度費429,2100429,210

車輌費725,221594,099

131,122

児童手当

3,300,000

5,220,000△1,920,000

3,300,000

5,220,000△1,920,000

雑費

児童手当

14,884

77,047△62,163

事務費

22,980,141

14,849,599

8,130,542

福利厚生費

1,265,747

965,746

300,001

旅費交通費

442,776

416,566

26,210

研修研究費

183,674

151,840

31,834

事務消耗品費2,726,148

740,068

1,986,080

印刷製本費

160,529

155,427

5,102

修繕費

2,809,444

2,429,604

379,840

通信運搬費

2,254,955

1,180,680

1,074,275

会議費

5,002

1,730

3,272

広報費

2,157,510

403,899

1,753,611

業務委託費

2,809,652

1,463,594

1,346,058

363,175

306,900

56,275

警備委託費
事務委託費

344,443

327,976

16,467

廃棄物処理委託費

1,262,404

443,718

818,686

その他の業務委託費

839,630

385,000

454,630

弁護士等報酬費

481,8210481,821

手数料

278,443

296,976△18,533

保険料

69,371

84,182△14,811

保険料
賃借料
土地･建物賃借料

69,371

84,182△14,811415,800

341,440

74,3602,880,000

2,880,0000

租税公課

196,280

77,150119,130

保守料

1,373,702

1,259,357

114,345

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

416,625

482,625△66,000

消防設備保守料

264,000

374,000△110,000

空調設備保守料

105,600

105,6000

その他の保守料

587,477

297,132

290,345

343,360

182,743

160,617

渉外費
諸会費

334,800

323,900

10,9001,000,000

917,000

83,000

租税公課負担金費用

436,186

397,376

38,810

消費税負担金436,186

397,376

38,810

本支部費費用64

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

損害填補事業費用

前年度決算(B)増 減(A)-(B)261,787

86,214

175,573

261,787

86,214

175,573

93,154

94,107△953

23,645,464

14,611,501

9,033,963

23,645,464

14,611,501

9,033,963

建物減価償却費

8,296,696

29,6808,267,016

建物付属設備減価償却費

9,797,329

18,5909,778,739

構築物減価償却費

2,814,552

67,854

2,746,698

器具及び備品減価償却費

1,106,592

552,720553,872

その他の有形固定資産減価償却費

1,233,925

13,573,180△12,339,255

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

292,600

369,477△76,877

権利減価償却費

103,770

0103,770△15,958,850△9,747,331△6,211,519△15,958,850△9,747,331△6,211,519

1,163,97801,163,9781,163,97801,163,978311,004,104

287,293,186

23,710,918

基本掛金
雑費
減価償却費
減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用資産除去債務履行差額
サービス活動費用計(2)△21,456,265△958,137△20,498,128

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)3,031

13,783△10,752｜ 益

受取利息配当金収益

3,031

13,783△10,752

預貯金利息収益

3,031

13,783△10,752

2,134,150

4,103,434△1,969,284

312,299

12,000300,299

1,611,800

2,833,500△1,221,700

210,051

1,257,934△1,047,883

210,051

1,257,934△1,047,883

2,137,181

4,117,217△1,980,036

459,0010459,001

ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)の 費 支払利息
部 用

支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額0459,001

2,833,500△1,221,700

1,611,800

2,833,500△1,221,700

2,070,801

2,833,500△762,699

66,3801,283,717△1,217,337△21,389,885

325,580△21,715,465

特 収 施設整備等補助金収益

401,914,000

9,832,502

392,081,498

別 益

施設整備等補助金収益

399,046,000

9,832,502

389,213,498

増設備資金借入金元金償還補助金収益

2,868,000

02,868,000

1,313,000

3,730,520△2,417,520

1,313,000

3,730,520△2,417,520

073,999△73,999

減の部(7)=(3)+(6)459,001
1,611,800

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
器具及び備品売却益

073,999△73,999

拠点区分間繰入金収益

150,000

20,000,000△19,850,000

150,000

20,000,000△19,850,000

150,000

20,000,000△19,850,000

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益65

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の特別収益

前年度決算(B)

241,732

退職給付引当金戻入益

増 減(A)-(B)914,032△672,300

241,732

914,032△672,300

403,618,732

34,551,053

369,067,679

費 固定資産売却損・処分損

118,471,059

911,670

117,559,389

用118,247,430

1

118,247,429

建物付属設備売却損･処分損

1

215,654△215,653

構築物売却損･処分損

0551,544△551,544

223,628

144,471

79,157

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△127,226,628△280,713△126,945,915

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等△127,226,628△280,713△126,945,915

401,914,000

9,832,502

392,081,498

401,914,000

9,832,502

392,081,498

393,158,431

10,463,459

382,694,972

10,460,301

24,087,594△13,627,293

特別収益計

(8)

建物売却損･処分損

器具及び備品売却損･処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△10,929,584

24,413,174△35,342,758

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△10,929,584

24,413,174△35,342,758

繰 前期繰越活動増減差額 (15)75,049,164

50,635,990

24,413,174

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)64,119,580

75,049,164△10,929,584

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)101,000,000

0101,000,000

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

165,119,580

75,049,164

90,070,416

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

66

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

201,331,808

70,516,670

130,815,138 流動負債

現金預金71,409,286

46,160,655

25,248,631

現金

150,000

150,000

0

預金

前年度末

増 減

155,266,319

33,808,920

5,855,690

5,444,281

411,409

給与

1,143,255

1,218,813△75,558△828,643

事業未払金

121,457,399

71,259,286

46,010,655

25,248,631

買掛金

1,039,694

1,868,337

事業未収金

9,381,880

13,224,794△3,842,914

その他の事業未払金

3,672,741

2,357,131

1,315,610

児童福祉事業未収金-措置費

6,034,880

9,125,826△3,090,946

その他の未払金

116,387,700

0116,387,700

保育事業未収金-その他

3,347,000

4,098,968△751,968

１年以内返済予定設備資金借入金

10,752,000010,752,000

468,440

646,757△178,317

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

10,752,000010,752,000

119,381,000

9,412,000

109,969,000

未払費用

266,431402,282△135,851

558,921751,059△192,138

預り金

10,2100

10,210給食用材料

040,550△40,550

10,2100

10,210前払金

0258,834△258,834

職員預り金47,68532,802

14,883

132,281

22,021

110,260

賞与引当金

21,946,603

13,122,450

8,824,153

固定資産617,438,891

182,532,424

434,906,467

基本財産391,045,094

2,430,000

388,615,094 固定負債

土地2,430,000

2,430,000

02,430,000

2,430,000

0396,895,602

0396,895,602△8,280,508

0△8,280,508

建物（純額）

388,615,094

0

388,615,094 負債の部合計

その他の固定資産226,393,797

180,102,424

0

1,178,110

0△787,2880

390,822

未収金
未収補助金
貯蔵品

前払費用

土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備その他の預り金

0

14,807,105△14,807,105

202,524,794

6,059,526

196,465,268

設備資金借入金

196,224,000

0196,224,000

その他の設備資金借入金

196,224,000

0196,224,000

6,300,794

6,059,526

241,268

6,300,794

6,059,526

241,268

357,791,113

39,868,446

317,922,667

259,860,006

1,131,484

258,728,522

259,860,006

1,131,484

258,728,522

36,000,000

137,000,000△101,000,000△101,000,000

１年以内履行予定資産除去債務

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

46,291,373△1,178,110 国庫補助金等特別積立金
787,288

国庫補助金等特別積立金△390,822 その他の積立金

148,277,809

1

148,277,808

設備等整備積立金

22,400,000

123,400,000

減価償却累計額 建物付属設備△9,797,329

0△9,797,329

人件費積立金13,600,000

13,600,000

0

建物付属設備（純額）

138,480,480

1

138,480,479 次期繰越活動増減差額

165,119,580

75,049,164

90,070,416

39,326,842 （うち当期活動増減差額）△10,929,584

24,413,174△35,342,758△2,814,552 純資産の部合計

460,979,586

213,180,648

247,798,938

818,770,699

253,049,094

565,721,605

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）器具及び備品39,623,992

297,150△3,016,359△201,807

36,607,633

95,34336,512,290

9,810,557

12,204,079△2,393,522△3,170,510△9,811,485

6,640,975

6,640,047

2,392,594

4,247,453

建設仮勘定

0

31,858,600△31,858,600

その他の有形固定資産△14,807,105

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

014,807,105

減価償却累計額 その他の有形固定資産

0△13,573,180

13,573,180

その他の有形固定資産（純額）

01,233,925△1,233,925

1,689,600

01,689,600△103,770

0△103,770

1,585,830

01,585,830

2,429,558

2,429,558

0△2,130,545△1,837,945△292,600△292,600

権利減価償却累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

299,013591,613

退職給付引当資産

6,300,794

6,059,526

241,268

1,430,677

1,672,409△241,732

退職給付引当資産
退職共済預け金

4,870,117

4,387,117

483,000

設備等整備積立資産

22,400,000

123,400,000△101,000,000

人件費積立資産013,600,000

13,600,000

差入保証金

480,000

480,000

資産の部合計818,770,699

253,049,094

0565,721,605 負債及び純資産の部合計

67

別紙２

計算書類に対する注記（川奈臨海学園拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を利用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用

１，６７２，４０９△２４１，７３２

期末における退職給付債務

１，４３０，６７７（3）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用△２４１，７３２（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)川奈臨海学園拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア児童養護施設川奈臨海学園
イ病児保育事業川奈臨海学園
ウ子育て短期支援事業川奈臨海学園

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

2,430,000

002,430,000

建物

0

396,895,602

0396,895,602

008,280,508-8,280,508

2,430,000

396,895,602

8,280,508

391,045,094

減価償却累計額
合計建物

68

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩
避難階段を建物解体に伴い処分したことにより、国庫補助金等特別積立金３７４，６２８円を取崩した。

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
基本財産－建物

388,615,094 円
計388,615,094 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）

206,976,000 円

計

206,976,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、６月１日から11月30日まで及び12月１日から５月31日までの賞与支給対象期間を４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ6,934,614円
減少している。

69

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入

動

障害児施設給付費収入に障害児通所給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)186,438,000

186,011,291

426,709

30,000030,00030,000030,000124,470,000

124,245,391

224,609

121,780,000

121,632,005

147,995

2,690,000

2,613,386

76,614る

利用者負担金収入

310,000

330,708△20,708収

特定費用収入1,800,000

1,467,684

332,316支その他の事業収入

59,828,000

59,967,508△139,5080

100,000△100,000

59,828,000

59,867,508△39,508

1,250,000

410,430

839,570

補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入

200,000

49,400150,600

利用者等外給食費収入

250,000

133,350

116,650

雑収入

710,000

185,280

524,720710,000

185,280

524,720

雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入

90,00042,40047,600187,688,000

186,421,721

1,266,279

支 人件費支出

164,810,000

159,663,383

5,146,617

出91,558,000

89,071,616

2,486,384

91,558,000

89,071,616

2,486,384

27,450,000

26,270,288

1,179,712

職員賞与支出27,450,000

26,270,288

1,179,712

非常勤職員給料支出

17,478,000

17,477,301

699

17,478,000

17,477,301

699

1,845,000

1,844,548

452

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

1,845,000

1,844,548

452

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

3,670,000

3,600,280

69,720

退職給付支出2,829,000

2,573,500

255,500

380,000

172,600

207,400

2,359,000

2,358,500

500

90,00042,40047,60019,980,000

18,825,850

1,154,150

8,508,000

8,268,704

239,296

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

3,741,000

3,740,886114

医薬品費支出

10,0000

10,000

保健衛生費支出

479,000

400,933

78,067

教養娯楽費支出

83,00082,90892

日用品費支出

70,00025,06744,933

保育材料費支出

798,000

797,90595

1,563,000

1,562,92674

280,000

260,800

19,200

消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出

476,000

390,130

85,8701,008,000

1,007,149

851

14,120,000

13,930,823

189,17770

備考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

福利厚生費支出

1,075,000

1,074,079921

職員被服費支出30,000030,000

旅費交通費支出10,000

2,730

7,270

研修研究費支出80,00078,9001,100

事務消耗品費支出

495,000

494,561439

印刷製本費支出

299,000

289,070

9,930

修繕費支出

2,273,000

2,272,150850

通信運搬費支出

1,365,000

1,363,380

1,620

会議費支出

20,0001,500

18,500

広報費支出

20,0000

20,000

業務委託費支出

5,036,000

5,035,316684

清掃委託費支出

319,000

319,0000

事務委託費支出

330,000

330,0000

廃棄物処理委託費支出

286,000

285,637363

その他の業務委託費支出

4,101,000

4,100,679

321

手数料支出

604,000

603,147

853

保険料支出

422,000

411,798

10,202

保険料支出

10,0000

10,000

機器設備保険料支出

412,000

411,798202

190,000

177,770

12,230

賃借料支出
租税公課支出140,000

110,300

29,700

保守料支出

1,225,000

1,204,500

20,500

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

55,00055,0000空調設備保守料支出

810,000

803,000

7,000

その他の保守料支出

360,000

346,500

13,500

諸会費支出

149,000

148,700300

本支部費支出640,000

630,000

10,000

租税公課負担金支出

17,00016,204796

消費税負担金

17,00016,204796

雑支出30,00016,71813,282

その他の支出

250,000

133,350

116,650

250,000

133,350

116,650

187,688,000

181,996,260

5,691,740

04,425,461△4,425,461

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

380,000

172,600

207,400

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

そ 収 積立資産取崩収入

71

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の 入

差 異(A)-(B)備

380,000

172,600

207,400

退職共済預け金取崩収入

380,000

172,600

207,4000

460,000△460,0000460,000△460,000

拠点区分間繰入金収入活

決 算(B)

退職給付引当資産取崩収入

他の予 算(A)

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入0

460,000△460,000

380,000

632,600△252,600

よ 支 積立資産支出

380,000

358,800

21,200る 出

退職給付引当資産支出

380,000

358,800

21,200

収

退職共済預け金支出

380,000

358,800

21,200支

その他の活動支出計(8)380,000

358,800

21,2000273,800△273,800

0

0

0

に

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

4,699,261△4,699,261

前期末支払資金残高(12)91,906,326

91,906,3260

当期末支払資金残高(11)+(12)91,906,326

96,605,587△4,699,261

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)72考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

186,011,291

171,474,100

14,537,191｜ 益

124,245,391

0

124,245,391

121,632,005

0

121,632,005

2,613,386

02,613,386

330,708

0

330,708ビ

障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益ス

障害児相談支援給付費収益

活利用者負担金収益

動

特定費用収益1,467,684

0

1,467,684

増その他の事業収益

59,967,508

171,474,100△111,506,592

100,0000

100,000

59,867,508

171,474,100△111,606,592

42,40092,096△49,696

減補助金事業収益（一般）の受託事業収益（公費）部その他の収益退職給付引当資産取崩差益

42,40092,096△49,696

186,053,691

171,566,196

14,487,495

費 人件費

166,053,931

144,524,846

21,529,085

用

89,071,616

82,149,273

6,922,343

89,071,616

82,149,273

6,922,343

17,609,552

16,611,047

998,505

職員賞与

17,609,552

16,611,047

998,505

賞与引当金繰入16,554,716

10,350,368

6,204,348

非常勤職員給料17,477,301

12,334,538

5,142,763

17,477,301

12,334,538

5,142,763

1,437,884

1,114,605

323,279

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

1,437,884

1,114,605

323,279

本部共済事業費用

3,600,280

3,268,165

332,115

退職給付費用

2,759,700

2,559,296

200,404

2,717,300

2,467,200

250,100

42,40092,096△49,696

17,542,882

16,137,554

1,405,328

8,268,704

7,618,155

650,549

3,740,886

3,670,839

70,047

04,180△4,1804,588

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費

400,933

396,345

医療費

0

720

△720

被服費

0

19,620△19,620

教養娯楽費

82,90839,72843,180

日用品費

25,067

15,873

9,194

保育材料費

797,905

1,123,649△325,744

1,562,926

924,796

638,130

保険料

260,800

365,100△104,300

教育指導費

390,130

339,792

50,338

1,007,149

717,513289,636

13,930,823

13,439,926

490,897

1,074,079

799,707274,372

消耗器具備品費

車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

2,730

2,910

△180

研修研究費

78,90054,30024,60073

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

事務消耗品費

前年度決算(B)494,561

印刷製本費増 減(A)-(B)650,500△155,939

289,070

375,833△86,763

修繕費

2,272,150

2,175,598

96,552

通信運搬費

1,363,380

1,332,973

30,407

1,500

0

1,500

会議費
広報費

0

654,500△654,500

5,035,316

3,971,495

1,063,821

清掃委託費

319,000

0

319,000

事務委託費

330,0000

330,000

廃棄物処理委託費

285,6370285,637

その他の業務委託費

業務委託費

4,100,679

3,971,495

129,184

手数料603,147

883,132△279,985

保険料

411,798

273,098

138,700

0273,098△273,098

保険料

411,798

0411,798

賃借料

機器設備保険料

177,770

123,376

54,394

租税公課

110,300

43,60066,700

保守料

1,204,500

1,248,500△44,000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

55,00055,0000空調設備保守料

803,000

803,0000

その他の保守料

346,500

390,500△44,000

諸会費

148,700

157,000△8,300

本支部費費用

630,000

606,000

24,000

租税公課負担金費用

16,20474,995△58,791

消費税負担金

16,20474,995△58,791

雑費

16,71812,409

4,309

減価償却費

10,251

10,251

0

10,251

10,2510

減価償却費
器具及び備品減価償却費
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)10,251

10,251

0

188,263,709

165,593,178

22,670,531△2,210,018

5,973,018△8,183,036

サ 収 その他のサービス活動外収益

368,030

635,390△267,360｜ 益

受入研修費収益49,40081,000△31,600ビ

利用者等外給食費収益

133,350

124,600

8,750

ス

雑収益

185,280429,790△244,510

活185,280429,790△244,510

サービス活動外収益計 (4)368,030

635,390△267,360

外 費 その他のサービス活動外費用

133,3500133,350

増 用

133,3500133,350

動雑収益

利用者等外給食費

減のサービス活動外費用計 (5)133,3500133,350部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)234,680

635,390△400,710△1,975,338

6,608,408△8,583,746

460,000

230,000

230,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益74

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目別 益

当年度決算(A)

増 減(A)-(B)460,000

230,000

230,000

460,000

230,000

230,000

460,000

230,000

230,000の 費 固定資産売却損・処分損

0

5

△5

部 用

0

5

△5

増

拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

0

5

△5

460,000

229,995

230,005△1,515,338

6,838,403△8,353,741

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額000

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△1,515,338

6,838,403△8,353,741

繰 前期繰越活動増減差額 (15)81,624,563

74,786,160

6,838,403

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)80,109,225

81,624,563△1,515,338

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

80,109,225

81,624,563△1,515,338

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

75

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

いこいの家貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
5,406,183 流動負債

101,334,000

95,927,817

現金預金79,504,826

94,940,717△15,435,891

預金79,504,826

94,940,717△15,435,891

事業未収金

21,236,636

474,100

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

20,902,796

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

前年度末

増 減

21,283,129

14,371,859

6,911,270

4,593,805

2,766,422

1,827,383

給与2,194,613

1,041,645

1,152,968

20,762,536

買掛金

1,773,019

1,029,439

743,580

20,902,796

その他の事業未払金

626,173695,338△69,165

事業未払金

59,308059,308

拠点区分間未払金

12,21025,370△13,160

254,1920

254,192

未払費用

13,3481,149,083△1,135,735

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

20,340474,100△453,760

職員預り金109,050

80,61628,434

未収金

12,25012,600

△350

賞与引当金

16,554,716

10,350,368

6,204,348

未収補助金

100,000

04,597,921

4,203,889

394,032

貯蔵品

453,031468,505△15,474

4,597,921

4,203,889

394,032

前払費用

27,25731,895△4,6384,597,921

4,203,889

394,032

固定資産

4,656,275

4,272,494

383,781 負債の部合計

25,881,050

18,575,748

7,305,302

その他の固定資産4,656,275

4,272,494

383,781

197,274

197,274

0 次期繰越活動増減差額

80,109,225

81,624,563△1,515,338△197,273△197,273

0 （うち当期活動増減差額）△1,515,338

6,838,403△8,353,741

1

1

0 純資産の部合計

80,109,225

81,624,563△1,515,338

336,000

336,000

0

105,990,275

100,200,311

5,789,964

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物

100,000 固定負債

△335,999△335,9990

構築物（純額）1

1

0

車輌･船舶･運搬具

623,480

623,4800△623,479△623,479

0

1

1

0

9,539,921

9,539,921

0△9,490,250△9,479,999△10,251

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

49,671

59,922△10,251

1,173,300

1,173,300

0△1,173,300△1,173,300

0

退職給付引当資産

4,597,921

4,203,889

394,032

退職共済預け金

4,597,921

4,203,889

394,032

その他の固定資産

8,680

8,680

105,990,275

100,200,311

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

資産の部合計

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

05,789,964 負債及び純資産の部合計

76

別紙２

計算書類に対する注記（いこいの家拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)いこいの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児通所支援事業 いこいの家
イ障害児相談支援事業 いこいの家
ウ特定相談支援事業
いこいの家

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象該当なし

77

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
恩賜
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人 財団 済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、６月１日から11月30日まで及び12月１日から５月31日までの賞与支給対象期間を４月１日から９月30日まで及び10月１日
から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
5,175,184円減少している。

78

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

36,340,000

38,382,423△2,042,423

業 入

34,200,000

32,372,363

1,827,637

措置費収入

活

事務費収入

30,310,000

27,838,240

2,471,760

動

事業費収入

3,890,000

4,534,123△644,123に

その他の事業収入

2,140,000

6,010,060△3,870,060

100,0000

100,000

2,040,000

6,010,000

0

60

△60

よ

受託事業収入（公費）る

児童手当収入収その他の事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入

備考△3,970,000 予算時には想定しない事象が発生した為

135,855,000

126,477,207

9,377,793

自立支援給付費収入

43,140,000

36,010,434

7,129,566

介護給付費収入42,324,000

32,173,770

10,150,230 予算時には想定しない事象が発生した為

816,000

3,836,664△3,020,664

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入

73,085,000

72,000,435

1,084,565

障害児入所給付費収入

72,000,000

70,124,109

1,875,891

障害児相談支援給付費収入

1,085,000

1,876,326△791,326

2,866,000

2,201,138

664,862

利用者負担金収入
特定費用収入3,720,000

3,196,500

523,500

その他の事業収入

13,044,000

13,068,700△24,700

補助金事業収入（公費）

0

6,000

△6,000

受託事業収入（公費）12,950,000

13,060,500△110,500

受託事業収入（一般）34,000034,000

その他の事業収入

60,0002,200

57,800727,088,000

653,425,718

73,662,282

469,400,000

402,634,631

66,765,369 予算時には想定しない事象が発生した為

医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）2,844,000

4,356,655

外来診療収入（公費）247,880,000

207,372,640△1,512,655

外来診療収入（一般）2,754,000

32,604,681△29,850,681

その他の医療事業収入

4,210,000

6,457,111△2,247,111

40,507,360 予算時には想定しない事象が発生した為受託事業収入（公費）250,000

121,327

128,673

その他の医療事業収入

3,960,000

6,335,784△2,375,784

20,00058,778△38,778

20,00058,778△38,778

2,239,000

2,273,349△34,349

2,239,000

2,273,349△34,349

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
有価証券配当金収入
その他の収入

1,000

965

35

2,238,000

2,272,384△34,384

908,000

1,364,530△456,530

受入研修費収入

500,000

543,679△43,679

物品販売収入108,000

103,0884,912

その他の収入031,460△31,460

その他の収入退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計

31,460△31,460

686,303△386,303

902,450,000

821,982,005

80,467,995

支 人件費支出

687,570,000

676,594,597

10,975,403

出

363,000,000

355,326,137

7,673,863 予算時には想定しない事象が発生した為

職員給料支出(1)

0
300,000

79

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
職員給料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)363,000,000

355,326,137

7,673,863

96,320,000

95,654,935

665,065

職員賞与支出96,320,000

95,654,935

665,065

非常勤職員給料支出

92,000,000

91,975,968

24,03292,000,000

91,975,968

24,032

17,950,000

17,899,362

50,638

17,950,000

17,899,362

50,6383,670,000

3,562,590

107,410

職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
講師手当支出200,000

100,224

99,776

本部共済事業費支出

14,000,000

12,506,850

1,493,150

退職給付支出備考15,230,000

14,468,701

761,299

退職給付支出2,000,000

1,958,297

41,703

退職共済掛金支出

8,900,000

8,499,500

400,500

その他の退職給付支出

4,330,000

4,010,904

319,096

85,200,000

85,099,830

100,170

99,450,000

87,253,876

12,196,124

給食費支出

10,300,000

8,882,745

1,417,255 予算時には想定しない事象が発生した為

介護用品費支出

4,100,000

3,862,361

医薬品費支出28,450,000

23,782,066

4,667,934 予算時には想定しない事象が発生した為

診療・療養等材料費支出

13,200,000

10,884,231

2,315,769 予算時には想定しない事象が発生した為

法定福利費支出
事業費支出

保健衛生費支出
被服費支出

237,639

400,000

233,241

166,759

1,700,000

1,573,930

126,070

教養娯楽費支出

800,000

467,316

332,684

日用品費支出2,400,000

1,412,620

987,380

保育材料費支出80,00038,34441,656

水道光熱費支出25,230,000

24,772,549

457,451

消耗器具備品費支出2,500,000

2,028,503

471,497

賃借料支出

1,580,000

1,404,678

175,322

車輌費支出

990,000

747,440

242,560

教材費支出

880,000

404,292

475,708

児童手当支出6,040,000

6,010,000

30,0006,040,000

6,010,000

30,000

児童手当支出
雑支出

800,000

749,560

50,44093,060,000

77,920,416

15,139,584

福利厚生費支出

5,300,000

4,438,792

861,208

職員被服費支出

600,000

537,593

62,407

旅費交通費支出

200,000

191,060

研修研究費支出

7,140,000

327,799

事務消耗品費支出

4,000,000

3,058,679

941,321

印刷製本費支出

550,000

308,863

241,137

事務費支出

水道光熱費支出
修繕費支出

101,000

6,600

5,400,000

3,422,972

8,940
6,812,201 予算時には想定しない事象が発生した為

94,4001,977,028 予算時には想定しない事象が発生した為通信運搬費支出

2,000,000

1,517,600

482,400

業務委託費支出

49,727,000

48,805,407

921,593

21,100,000

20,902,200

197,800

給食委託費支出80

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

清掃委託費支出

5,617,000

5,562,876

54,124

警備委託費支出

4,970,000

4,594,200

375,800

事務委託費支出

16,580,000

16,356,054

223,946

廃棄物処理委託費支出

1,340,000

1,300,701

39,299

その他の業務委託費支出

120,000

89,37630,624200,000

110,000

90,000

手数料支出

2,700,000

2,587,917

112,083

保険料支出

4,500,000

4,055,515

444,485

4,100,000

4,055,515

44,485400,0000

400,000

賃借料支出

1,100,000

724,824

375,176

租税公課支出100,000

55,30044,700

保守料支出

5,460,000

4,382,954

医療機器保守料支出

1,200,000

719,400

480,600

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

1,700,000

1,640,772

59,228

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

500,000

486,970

13,030

消防設備保守料支出

650,000

601,627

48,373

空調設備保守料支出

1,000,000

609,027

390,973

その他の保守料支出

弁護士等報酬費支出

保険料支出
機器設備保険料支出

1,077,046 予算時には想定しない事象が発生した為

410,000

325,158

84,842

諸会費支出

700,000

512,000

188,000

本支部費支出2,762,000

2,465,000

297,000

420,000

403,111

16,889

租税公課負担金支出
法人税等負担金

14,000

5,611

8,389

消費税負担金406,000

397,500

8,500

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)考100,000

8,430

91,570880,080,000

841,768,889

38,311,111

22,370,000△19,786,884

42,156,884

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

9,950,000

7,573,940

2,376,060

備 出

建物付属設備取得支出

1,900,000

1,144,440

等

医療用器械備品取得支出

6,200,000

4,889,500

器具及び備品取得支出

1,850,000

1,540,000

310,000

650,000

634,920

15,080による

ファイナンス・リース債務の返済支出

755,560
1,310,500 予算時には想定しない事象が発生した為

650,000

634,920

15,080

施設整備等支出計 (5)10,600,000

8,208,860

2,391,140

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収

ファイナンス・リース債務の返済支出△10,600,000△8,208,860△2,391,140

そ 収 積立資産取崩収入

1,900,000

1,958,297△58,297の 入

退職給付引当資産取崩収入

1,900,000

1,958,297△58,297

退職共済預け金取崩収入

1,900,000

1,958,297△58,297

24,042,000

33,404,632△9,362,632

24,042,000

33,404,632△9,362,632

24,042,000

33,404,632△9,362,632

0

1,978,465△1,978,465

0

1,978,465△1,978,465

他
の
活
動
に
よ

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

81

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る

予 算(A)

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

決 算(B)差 異(A)-(B)備

01,978,465△1,978,465

25,942,000

37,341,394△11,399,394

1,540,000

1,393,800

146,200

退職給付引当資産支出

1,540,000

1,393,800

146,200

退職共済預け金支出

1,540,000

1,393,800

146,200

9,355,000

9,251,481

103,519

9,355,000

9,251,481

103,519

9,355,000

9,251,481

103,519

10,895,000

10,645,281

249,719

15,047,000

26,696,113△11,649,113

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)

26,817,000△1,299,631

28,116,631

前期末支払資金残高(12)294,922,541

294,922,5410

当期末支払資金残高(11)+(12)321,739,541

293,622,910

28,116,631

82

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

38,382,423

35,152,572｜ 益

32,372,363

32,464,234△91,871

事務費収益

27,838,240

28,651,633△813,393

ス

事業費収益4,534,123

3,812,601

721,522

活

その他の事業収益

6,010,060

2,688,338

3,321,722

動

児童手当収益6,010,000

2,680,000

3,330,000

増その他の事業収益

60

8,338

△8,278減障害福祉サービス等事業収益

126,477,207

104,481,307

21,995,900

ビ

措置費収益

3,229,851の自立支援給付費収益36,010,434

22,460,456

13,549,978

部

介護給付費収益32,173,770

19,432,823

12,740,947

計画相談支援給付費収益

3,836,664

3,027,633

809,03172,000,435

64,027,053

7,973,382

障害児入所給付費収益70,124,109

62,234,810

7,889,299

障害児相談支援給付費収益

1,876,326

1,792,243

84,083

利用者負担金収益

2,201,138

2,131,704

69,434

特定費用収益3,196,500

2,622,710

573,790

その他の事業収益

13,068,700

13,239,384△170,684

障害児施設給付費収益

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）

6,000

0

6,000

13,060,500

13,226,484△165,984

受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益0

6,300△6,300

2,200

6,600

△4,400653,425,718

669,782,239△16,356,521

入院診療収益（公費）402,634,631

364,610,712

38,023,919

入院診療収益（一般）

4,356,655

2,095,351

2,261,304

外来診療収益（公費）207,372,640

214,637,596△7,264,956

外来診療収益（一般）

32,604,681

33,109,451△504,770

その他の医療事業収益

6,457,111

55,333,421△48,876,310

050,463,104△50,463,104

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）121,327

287,251△165,924

その他の医療事業収益

6,335,784

4,583,066

1,752,718（保険等査定減）

0△4,2924,292

入院診療収益0△2,4362,436

外来診療収益0△1,856

1,856

58,778643,000△584,222

58,778643,000△584,222

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益849,851

513,622336,229

退職給付引当資産取崩差益

686,303382,376

303,927

物品販売収益103,088

120,246△17,158

その他の収益60,46011,00049,46060,46011,00049,460

その他の収益819,193,977

810,572,740

8,621,237

費 人件費

サービス活動収益計

695,135,600

668,435,545

26,700,055

用

355,326,137

377,904,201△22,578,064

355,326,137

377,904,201△22,578,064

職員給料
職員給料

(1)

83

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)64,451,346

48,006,660

16,444,686

職員賞与

64,451,346

48,006,660

16,444,686

賞与引当金繰入58,068,652

38,963,152

19,105,500

非常勤職員給料91,975,968

83,950,237

8,025,731

91,975,968

83,950,237

8,025,731

15,056,443

12,855,333

2,201,110

15,056,443

12,855,333

2,201,110

3,562,590

3,237,540

325,050

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費
講師手当100,224

82,40817,816

本部共済事業費用

12,506,850

13,695,250△1,188,400

退職給付費用

13,904,204

11,344,703

2,559,501

9,893,300

9,989,900△96,600

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

4,010,904

1,354,803

2,656,101

80,183,186

78,396,061

1,787,125

87,181,024

81,547,171

5,633,853

給食費

8,869,048

7,734,611

1,134,437

介護用品費

3,862,361

3,049,899

812,462

医薬品費

23,785,283

29,388,167△5,602,884

診療・療養等材料費

10,821,859

8,910,818

1,911,041

保健衛生費
被服費

233,241

149,895

83,346

1,573,930

1,363,775

210,155

教養娯楽費

467,316

307,075

160,241

日用品費

1,412,620

1,242,883

169,737

保育材料費

38,344

23,678

14,666

水道光熱費

24,772,549

22,218,596

2,553,953

消耗器具備品費

2,028,503

2,162,401△133,898

賃借料

1,404,678

1,085,293

319,385

車輌費

747,440

793,443△46,003

教材費

404,292

184,022220,270

児童手当

6,010,000

2,680,000

3,330,000

6,010,000

2,680,000

3,330,000

雑費

児童手当

749,560

252,615496,945

事務費

77,920,416

77,264,340

656,076

福利厚生費

4,438,792

4,703,563△264,771

職員被服費

537,593498,919

38,674

旅費交通費

191,060

207,298△16,238

研修研究費

327,799

401,684△73,885

事務消耗品費3,058,679

2,426,751

631,928

印刷製本費

308,863482,164△173,301

水道光熱費

6,600

0

6,600

修繕費

3,422,972

2,219,435

1,203,537

通信運搬費

1,517,600

2,062,743△545,143

業務委託費

48,805,407

48,877,472△72,065

20,902,200

20,578,800

323,400

給食委託費

84

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

清掃委託費

前年度決算(B)5,562,876

増 減(A)-(B)5,681,676△118,800

警備委託費

4,594,200

5,124,015△529,815

事務委託費

16,356,054

16,200,789

155,265

廃棄物処理委託費

1,300,701

1,202,816

97,88589,37689,3760
110,000

その他の業務委託費
弁護士等報酬費

110,0000

手数料

2,587,917

1,729,092

858,825

保険料

4,055,515

4,609,802△554,287

4,055,515

4,609,802△554,287

724,824

791,932△67,108

保険料
賃借料
租税公課
保守料

55,30068,142△12,842

4,382,954

4,511,285△128,331

医療機器保守料

719,400

610,500

108,900

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

1,640,772

1,491,612

149,160

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

486,970429,000

57,970

消防設備保守料

601,627

666,417△64,790

空調設備保守料

609,027734,075△125,048

その他の保守料

325,158

579,681△254,523

512,000

573,000△61,000

諸会費
本部等補助金費用

0125,673△125,673

2,465,000

2,558,750△93,750

租税公課負担金費用

403,111416,635△13,524

法人税等負担金

5,611

11,173△5,562

消費税負担金397,500

405,462△7,962

本支部費費用

雑費
減価償却費
減価償却費

8,430

0

8,430

12,224,410

12,057,555

166,855

12,224,410

12,057,555

166,855

113,542

113,5420

建物減価償却費
建物付属設備減価償却費

755,794736,720

19,074

医療用器械備品減価償却費

1,149,499

1,388,287△238,788

車輛･船舶･運搬具減価償却費

683,936

683,9360

器具及び備品減価償却費

1,002,106

932,997

69,109

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

634,920

317,460

317,460

7,884,613

7,884,613

0△538,687△637,687

99,000△538,687△637,687

99,00011,892

16,512△4,620

徴収不能引当金繰入11,892

16,512△4,620

医療事業未収金

11,892

6,512

5,380

0

10,000△10,000

29,00011,00018,00029,00011,00018,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)871,963,655

838,694,436

33,269,219△52,769,678△28,121,696△24,647,982

85

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 受取利息配当金収益

2,273,349

2,415,414△142,065｜ 益

2,273,349

2,415,414△142,065

965

6,945

△5,9802,272,384

2,408,469△136,085

0

390,600△390,600

ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益

活

投資有価証券売却益

動投資有価証券売却益

外

その他のサービス活動外収益増

受入研修費収益

減

雑収益

の

雑収益

部

サービス活動外収益計 (4)0390,600△390,600

2,522,144

390,120

2,132,024

543,679

346,600

197,079

1,978,465

43,5201,934,945

1,978,465

43,5201,934,945

4,795,493

3,196,134

1,599,359

費 積立資産評価損3,883,000

2,228,000

1,655,000

用

3,883,000

2,228,000

1,655,000

0109,382△109,382

積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

0109,382△109,382

サービス活動外費用計 (5)雑損失

3,883,000

2,337,382

1,545,618

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)912,493858,752

53,741

経常増減差額△51,857,185△27,262,944△24,594,241

特 収 施設整備等補助金収益

099,000△99,000

別 益

0

99,000△99,0000

153,999△153,999

増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産売却益減

医療用器械備品売却益の拠点区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益0

153,999△153,999

33,404,632

18,024,292

15,380,340

33,404,632

18,024,292

15,380,340

33,404,632

18,024,292

15,380,340

16,912436,125△419,213

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

16,912436,125△419,213

33,421,544

18,713,416

14,708,128

費 固定資産売却損・処分損

6

6

0

用

医療用器械備品売却損･処分損

5

4

1

器具及び備品売却損･処分損

1

2

△1

国庫補助金等特別積立金積立額

099,000△99,000

0

99,000△99,000

9,251,481

8,547,427

704,0549,251,481

8,547,427

704,0549,251,481

8,547,427

704,0549,251,487

8,646,433

605,054

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,170,057

10,066,983

14,103,074△27,687,128△17,195,961△10,491,167

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△27,687,128△17,195,961△10,491,167

繰 前期繰越活動増減差額 (15)301,978,607

221,794,568

80,184,039

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)274,291,479

204,598,607

69,692,872

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)86第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活 基本金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)16,054,000

113,434,000△97,380,000

増 その他の積立金積立額 (19)12,171,000

16,054,000△3,883,000

減 次期繰越活動増減差額

278,174,479

301,978,607△23,804,128(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

87

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
48,875 流動負債

322,049,526

322,000,651

186,037,634

139,175,785

46,861,849

現金

121,892

175,970△54,078

預金

185,915,742

138,999,815

123,959,230
818,307

現金預金

事業未収金
医療事業未収金-患者負担分(入院)20,376,134

22,330,108

17,404,475

4,925,633

給与12,455,406

8,931,456

3,523,950

46,915,927

買掛金

3,450,392

2,577,090

873,302120,640,527

3,318,703

その他の事業未払金

6,424,310

5,895,929

528,381804,711

13,596

その他の未払金

3,570,600

448,800

3,121,800

1,957,444

3,753,180△1,795,736

634,920

634,9200

1,368,227

6,373,160△5,004,933

23,870023,87023,870023,87058,068,652

38,963,152

19,105,500

事業未払金

215,170

280,635△65,465

拠点区分間未払金

医療事業未収金-社保(入院)46,365,318

45,060,477

1,304,841

１年以内返済予定リース債務

医療事業未収金-社保(外来)26,796,428

27,455,685△659,257

未払費用

医療事業未収金-国保(入院)19,988,430

19,065,336

923,094

医療事業未収金-国保(外来)6,419,953

6,963,032△543,079

医療事業未収金-労災(外来)20,60432,940△12,336

預り金
その他の預り金
賞与引当金

医療事業未収金-その他

733,943599,641

児童福祉事業未収金-措置費

2,801,115

3,814,005△1,012,890

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

6,054,367

3,874,517

2,179,850

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

11,946,420

10,775,656

1,170,764

685,325

688,847

1,113,850

1,211,350

013,69552,26350,839

事業区分間未収金

11,340,023

10,834,112

拠点区分間未収金

389,650

549,000

050,463,104

未収収益

269,558

269,674

貯蔵品

756,531

850,845△94,314 純資産の部合計

医薬品

19,17322,390△3,217

診療・療養費等材料

599,211536,839

62,372

給食用材料

48,20534,508

13,697

前払費用

68,27068,2700△1,490,222△1,495,242

5,020△4,980

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留

未収金

未収補助金

徴収不能引当金

134,302 固定負債

17,866,774

18,922,591△1,055,817

リース債務

1,587,300

2,222,220△634,920

退職給付引当金

16,279,474

16,700,371△420,897

16,279,474

16,700,371△420,897

105,820,595

86,500,278

19,320,317

1,272,925

1,811,612△538,687

1,272,925

1,811,612△538,687

505,911 その他の積立金

322,171,000

326,054,000△3,883,000

人件費積立金△13,695 国庫補助金等特別積立金
1,424△159,350

322,171,000

326,054,000△3,883,000

278,174,479

301,978,607△23,804,128△116 （うち当期活動増減差額）△27,687,128△17,195,961△10,491,167

601,618,404

629,844,219△28,225,815△492,345△992,897△1,002,897

10,000

固定資産

385,389,473

394,343,846△8,954,373

その他の固定資産385,389,473

394,343,846△8,954,373

5,398,080

5,398,080

0△1,296,014△1,182,472△113,542△113,542

建物（純額）

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

有形リース資産
減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産

4,102,066

4,215,608

10,544,440

9,400,000

1,144,440△1,847,779△1,091,985△755,794

8,696,661

8,308,015

388,646

54,725,419

51,300,075

3,425,344△47,427,762△47,742,414

314,652

7,297,657

3,557,661

3,739,996

10,318,626

10,318,626

0△8,730,965△8,047,029△683,936△683,936

1,587,661

2,271,597

31,291,292

29,854,292

1,437,000△28,016,032△27,116,925△899,107

3,275,260

2,737,367

537,893

3,174,600

3,174,600

0△952,380△317,460△634,920△634,920

2,222,220

2,857,140

42,392,936

42,392,936

0△22,686,002△14,801,389△7,884,613

ソフトウェア（純額）

19,706,934

27,591,547△7,884,613

退職給付引当資産

16,279,474

16,700,371△420,897

有形リース資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

国庫補助金等特別積立金△50,463,104 次期繰越活動増減差額△497,325

建物付属設備純資産の部△97,500

その他の未収金

減価償却累計額 建物

退職給付引当金△3,522 負債の部合計

医療事業未収金

建物

増 減

67,577,687

医療事業未収金-患者負担分(外来)

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

前年度末87,953,821

88

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

退職共済預け金

16,279,474

16,700,371△420,897

人件費積立資産322,171,000

326,054,000△3,883,000

50,54050,540707,438,999

716,344,497

その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

増 減

0
△8,905,498 負債及び純資産の部合計

89707,438,999

716,344,497△8,905,498

別紙２

計算書類に対する注記（静岡療育センター令和拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
・決算日の市場価格に基づく時価法② 固定資産の減価償却の方法
・建物、医療用機械備品等－定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実
積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡療育センター令和拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児入所施設 静岡療育センター令和
イ障害児相談支援事業 静岡療育センター令和
ウ短期入所 静岡療育センター令和
エ特定相談支援事業 静岡療育センター令和
オ療養介護 静岡療育センター令和
カ日中一時支援事業 静岡療育センター令和

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象該当なし

90

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
21,128,252円減少している。

91

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 児童福祉事業収入

31,130,000

38,810,456△7,680,456

業 入

29,370,000

37,520,456△8,150,456 措置入所児童増のため

措置費収入

活

事務費収入

27,036,000

34,626,386△7,590,386

動

事業費収入

2,334,000

2,894,070△560,070に

その他の事業収入

1,760,000

1,290,000

470,000

よ児童手当収入

1,760,000

1,290,000

470,000

る

189,786,000

179,954,626

9,831,374

収

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入137,120,000

127,419,578

9,700,422

支

介護給付費収入134,720,000

125,431,838

9,288,162 生活介護・短期入所受入抑制期間有2,400,000

1,987,740

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入

412,260

26,744,000

26,252,710

491,290

障害児通所給付費収入

14,400,000

14,611,050△211,050

障害児入所給付費収入

9,344,000

9,171,090

172,910

障害児相談支援給付費収入

3,000,000

2,470,570

529,430

利用者負担金収入

912,000

350,454561,546

特定費用収入9,512,000

10,594,710△1,082,710

その他の事業収入

15,498,000

15,337,174

160,826

15,448,000

15,298,374

149,626

受託事業収入（公費）その他の事業収入

50,00038,800

11,200557,460,000

510,478,189

46,981,811

入院診療収入（公費）303,840,000

296,897,659

6,942,341 入所者見込人数未達期間があるため入院診療収入（一般）2,160,000

2,623,110

外来診療収入（公費）169,344,000

150,631,687

外来診療収入（一般）10,886,000

5,650,880

医療事業収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入△463,110
18,712,313 新型コロナによる受診控えのため
5,235,120

300,000

874,858

71,890,000

54,877,191

17,012,809 新型コロナによる受診控えのため△574,858

71,890,000

54,877,191

17,012,809（保険等査定減）△960,000△1,077,196

117,196

入院診療収入△480,000△873,611

393,611

外来診療収入△480,000△203,585△276,415

経常経費寄附金収入

100,0000

100,000

100,0000

100,000

70,0001,356

68,64470,0001,356

68,644

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

70,0001,356

68,644

2,864,000

2,865,950△1,950600,000

321,000

279,000

1,800,000

1,751,300

48,700

不動産収入等

14,00013,596404

物品販売収入200,000

319,022△119,022

その他の収入50,0008,000

42,00050,0008,000

42,000

その他の収入退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計支 人件費支出(1)

200,000

453,032△253,032

781,410,000

732,110,577

49,299,423

584,092,000

541,177,005

42,914,995

92

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目出

職員給料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備考345,192,000

321,237,232

23,954,768 常勤医師減のため

345,192,000

321,237,232

23,954,768

95,000,000

83,570,706

11,429,294 常勤医師減のため

職員賞与支出

95,000,000

83,570,706

11,429,294

非常勤職員給料支出

55,500,000

55,123,221

376,779

55,500,000

55,123,221

376,779

600,000

406,244

193,756

600,000

406,244

193,756

本部共済事業費支出

10,320,000

8,954,340

1,365,660 職員数減のため退職給付支出10,600,000

7,610,500

2,989,500

退職給付支出2,500,000

2,217,968

282,032

退職共済掛金支出

7,600,000

4,939,500

2,660,500

職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

500,000

453,032

46,96866,880,000

64,274,762

2,605,238

137,965,000

122,838,065

15,126,935

11,400,000

11,370,659

29,341

介護用品費支出

4,570,000

4,561,548

医薬品費支出86,440,000

72,894,039

診療・療養等材料費支出

7,840,000

7,643,715

196,285

70,00058,850

11,150

保健衛生費支出
被服費支出

8,452
13,545,961 院外処方増のため

1,830,000

1,774,222

55,778

教養娯楽費支出

850,000

503,587

346,413

日用品費支出

520,000

504,140

15,860

保育材料費支出

100,000

55,95244,048

水道光熱費支出11,700,000

11,663,401

36,599消耗器具備品費支出

3,300,000

3,261,996

38,004

保険料支出

990,000

986,690

3,310

賃借料支出

4,259,000

3,887,563

371,437

教育指導費支出

266,000

205,434

60,566

車輌費支出

450,000

301,849

148,1512,000,000

1,874,420

125,580

2,000,000

1,874,420

125,580

1,380,000

1,290,000

90,0001,380,000

1,290,000

90,000

業務委託費支出
医療関係委託費支出
児童手当支出児童手当支出事務費支出

29,957,000

35,179,072△5,222,072

福利厚生費支出

1,550,000

1,465,981

84,019

職員被服費支出

740,000

391,579

348,421

旅費交通費支出

650,000

340,198

309,802

研修研究費支出

460,000

395,81264,188

事務消耗品費支出

3,622,000

3,610,798

11,202

印刷製本費支出

900,000

873,155

修繕費支出

3,200,000

10,628,058

通信運搬費支出

1,755,000

1,741,126

13,87450,0001,500

48,5005,630,000

5,071,874

558,126

会議費支出
業務委託費支出

93

26,845△7,428,058 電子カルテ用院内ネットワーク構築工事

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

清掃委託費支出

100,000

77,00023,000

事務委託費支出

2,330,000

2,256,573

73,427

廃棄物処理委託費支出

1,000,000

583,940

416,060

その他の業務委託費支出

2,200,000

2,154,361

45,639

手数料支出

2,420,000

2,362,708

57,292

租税公課支出

180,000

88,55091,450

保守料支出

2,830,000

2,478,015

351,985

1,000,000

986,700

13,300

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

590,000

557,205

32,795

消防設備保守料支出

200,000

192,500

7,500

その他の保守料支出

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

1,040,000

741,610298,390

渉外費支出30,00021,553

8,447

諸会費支出

800,000

772,250

27,750

図書費支出

500,000

476,579

23,421

本支部費支出2,390,000

2,335,000

55,000430,000

368,034

61,966

租税公課負担金支出
法人税等負担金

80,00045,336

34,664

消費税負担金350,000

322,698

27,302

損害填補事業支出

170,000

162,5147,486

170,000

162,514

7,486

雑支出

1,650,000

1,593,788

56,212

支払利息支出1,900,000

1,894,218

5,782

1,900,000

1,894,218

5,782

1,800,000

1,757,300

42,7001,800,000

1,751,300

0

6,000

755,714,000

702,845,660

52,868,340

25,696,000

29,264,917△3,568,917

施 収 施設整備等補助金収入

5,040,000

5,040,000

0

設 入

5,040,000

5,040,0000

基本掛金

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整設備資金借入金元金償還補助金収入

48,700△6,000 共済掛金取崩差損

施設整備等収入計 (4)5,040,000

5,040,0000

備 支 設備資金借入金元金償還支出

14,976,000

14,976,000

0

等 出

14,976,000

14,976,000

0

に

金融機関等

4,896,000

4,896,0000

よその他の設備資金借入金元金償還支出

10,080,000

10,080,000

0

650,000

605,000

45,000る

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

収

医療用器械備品取得支出支

ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)650,000

605,000

3,500,000

1,041,172

2,458,828 電子カルテリース料支払開始遅れのため

45,0003,500,000

1,041,172

2,458,828

19,126,000

16,622,172

2,503,828△14,086,000△11,582,172△2,503,828

そ 収 積立資産取崩収入

1,200,000

2,886,900△1,686,900の 入

1,200,000

2,886,900△1,686,900

0665,132△665,132

1,200,000

2,221,768△1,021,768

退職給付引当資産取崩収入

他

退職給付引当資産取崩収入の退職共済預け金取崩収入

考94

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動による収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

600,000

182,690

417,310600,000

182,690

417,310600,000

182,690

417,3101,800,000

3,069,590△1,269,590

る 支 積立資産支出

1,063,000

942,200

120,800

収 出

退職給付引当資産支出

1,063,000

942,200

120,800

退職共済預け金支出

1,063,000

942,200

120,800

その他の活動による支出

10,000

5,580

4,420

よ

その他の活動収入計(7)支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出10,000

5,580

4,420

1,073,000

947,780

125,220

727,000

2,121,810△1,394,810

0

0

0

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,337,000

19,804,555△7,467,555

前期末支払資金残高(12)163,942,413

163,942,4130

当期末支払資金残高(11)+(12)176,279,413

183,746,968△7,467,555

95

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

38,810,456

34,076,449

4,734,007｜ 益

37,520,456

32,546,449

4,974,007

事務費収益

34,626,386

29,819,139

4,807,247

ス

事業費収益

2,894,070

2,727,310

166,760

活

その他の事業収益

1,290,000

1,530,000△240,000

ビ

動

措置費収益

児童手当収益増障害福祉サービス等事業収益

1,290,000

1,530,000△240,000

179,954,626

175,257,492

4,697,134

減

自立支援給付費収益127,419,578

118,701,322

8,718,256の介護給付費収益125,431,838

116,933,822

8,498,016

部

計画相談支援給付費収益

1,987,740

1,767,500

220,240

障害児施設給付費収益26,252,710

25,877,530

375,180

障害児通所給付費収益14,611,050

16,088,430△1,477,380

障害児入所給付費収益9,171,090

6,819,420

2,351,670

障害児相談支援給付費収益2,470,570

2,969,680△499,110

利用者負担金収益

350,454

386,998△36,544

特定費用収益10,594,710

9,254,500

1,340,210

その他の事業収益

15,337,174

21,037,142△5,699,968

0

2,977,000△2,977,000

15,298,374

18,019,142△2,720,768

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益

38,80041,000△2,200510,478,189

532,585,380△22,107,191

入院診療収益（公費）296,897,659

309,836,523△12,938,864

入院診療収益（一般）2,623,110

2,229,550

393,560

外来診療収益（公費）150,631,687

154,054,528△3,422,841

外来診療収益（一般）5,650,880

6,943,780△1,292,900

874,858

39,600835,258

54,877,191

59,649,761△4,772,570

54,877,191

59,649,761△4,772,570（保険等査定減）△1,077,196△168,362△908,834

入院診療収益△873,611△33,369△840,242

外来診療収益△203,585△99,278△104,307

0△35,71535,715033,000△33,000

医療事業収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他の医療事業収益

その他の診療収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益

033,000△33,000

793,650

548,995

244,655

退職給付引当資産取崩差益

453,032

131,984

321,048

不動産収益等

13,596

13,5960

物品販売収益319,022

380,525△61,503

その他の収益8,000

22,890△14,890

8,000

22,890△14,890

その他の収益その他の収益730,036,921

742,501,316△12,464,395

費 人件費

サービス活動収益計

550,609,747

552,665,021△2,055,274

用

321,237,232

327,083,583△5,846,351

321,237,232

327,083,583△5,846,351

職員給料
職員給料

(1)

96

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)51,906,706

51,856,935

49,771

職員賞与

51,906,706

51,856,935

49,771

賞与引当金繰入46,412,310

35,700,000

10,712,310

非常勤職員給料55,123,221

62,275,190△7,151,969

55,123,221

62,275,190△7,151,969△98,402非常勤職員給料
非常勤職員賞与

406,244504,646

非常勤職員賞与

406,244504,646△98,402

本部共済事業費用

8,954,340

9,656,905△702,565

退職給付費用6,330,932

6,554,584△223,652

5,877,900

6,422,600△544,700

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

453,032

131,984

321,048

60,238,762

59,033,178

1,205,584

123,691,588

139,902,680△16,211,092

11,409,509

11,112,015

297,494

介護用品費

4,561,548

4,439,640

121,908

医薬品費

73,455,044

93,208,373△19,753,329

診療・療養等材料費

7,585,585

5,796,910

1,788,675

保健衛生費

58,85054,4504,400

1,774,222

1,873,823△99,601

教養娯楽費

503,587

441,099

62,488

日用品費

504,140359,238

144,902△7,967

被服費

保育材料費

55,952

63,919

水道光熱費

11,663,401

10,847,747

815,654

消耗器具備品費

3,261,996

3,796,568△534,572

保険料

986,690740,690

246,000

賃借料

3,887,563

2,461,719

1,425,844

教育指導費

205,434

122,083

83,351

車輌費

301,849

543,937△242,088

1,874,420

1,671,139

203,281

1,874,420

1,671,139

203,281

業務委託費
医療関係委託費
児童手当

1,290,000

1,890,000△600,000

児童手当

1,290,000

1,890,000△600,000

棚卸資産評価損

311,798479,330△167,532

事務費

35,179,072

30,819,542

4,359,530

福利厚生費

1,465,981

1,391,111

74,870

職員被服費

391,579

736,593△345,014

旅費交通費

340,198

320,135

20,06369,884

研修研究費

395,812

325,928

事務消耗品費3,610,798

3,562,433

48,365

印刷製本費

873,155

965,466△92,311

修繕費

10,628,058

4,555,435

6,072,623

通信運搬費

1,741,126

1,739,785

1,341

会議費
業務委託費

97

1,500

0

1,500

5,071,874

5,058,352

13,522

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

清掃委託費77,00077,0000

事務委託費2,256,573

1,365,078

891,495

廃棄物処理委託費

583,940

435,380

148,560

その他の業務委託費

2,154,361

3,180,894△1,026,533

2,362,708

3,161,926△799,218

手数料
租税公課88,550103,000△14,450

2,478,015

3,053,259△575,244

ｶﾞｽ供給設備保守料

986,700

939,950

46,750

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

557,205

613,349△56,144

消防設備保守料

192,500

375,100△182,600

その他の保守料

保守料

741,610

1,124,860△383,250

渉外費

21,553

15,9185,635

諸会費

772,250

744,250

28,000

図書費

476,579

474,9541,625

本支部費費用

2,335,000

2,288,750

46,250

租税公課負担金費用

368,034

338,984

29,050

法人税等負担金45,33630,674

14,662

消費税負担金322,698

308,310

14,388

損害填補事業費用

162,514

162,553△39

162,514

162,553

△39

雑費

基本掛金

1,593,788

1,820,710△226,922

減価償却費

47,192,931

47,282,167△89,236

47,192,931

47,282,167△89,236

建物減価償却費

40,786,783

40,786,783

0

構築物減価償却費

2,065,057

2,245,488△180,431

医療用器械備品減価償却費

2,138,035

2,757,727△619,692

器具及び備品減価償却費

1,086,284

1,416,569△330,285

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

407,4620407,462

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

75,60075,6000

無形ﾘｰｽ資産減価償却費

633,710

0633,710△32,391,321△32,391,321

0△32,391,321△32,391,321

0

6,000

21,400△15,400

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計

(2)

6,000

21,400△15,400

724,288,017

738,299,489△14,011,472

5,748,904

4,201,827

1,547,077

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

1,356

3,289

△1,933｜ 益

受取利息配当金収益

1,356

3,289

△1,933

預貯金利息収益

1,356

3,289

△1,9332,254,990

2,517,556△262,566

ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

雑収益

98

321,000

342,638△21,638

1,751,300

2,016,750△265,450

182,690

158,168

24,522

182,690

158,168

24,522

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目減

当年度決算(A)

サービス活動外収益計 (4)前年度決算(B)増 減(A)-(B)2,256,346

2,520,845△264,499の 費 支払利息

1,894,218

2,056,128△161,910

部 用

1,894,218

2,056,128△161,910

1,756,880

2,016,780△259,900

1,751,300

2,016,750△265,450

支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

5,580

30

5,550

サービス活動外費用計 (5)雑損失

3,651,098

4,072,908△421,810

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,394,752△1,552,063

157,311

経常増減差額4,354,152

2,649,764

1,704,388

特 収 施設整備等補助金収益

5,040,000

5,040,000

0

別 益

5,040,000

5,040,000

00

16,998△16,998

増(7)=(3)+(6)

設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の拠点区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益

16,998△16,9980

310,094△310,0940

310,094△310,0940

310,094△310,094

678,002609,738

68,264

徴収不能引当金戻入益

12,870

5,660

7,210

退職給付引当金戻入益

665,132

604,078

61,054

5,718,002

5,976,830△258,828

20

1

19

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用

0

器具及び備品売却損･処分損

20

1

19

国庫補助金等特別積立金積立額

5,040,000

5,040,000

05,040,000

5,040,000

05,040,020

5,040,001

19

677,982

936,829△258,847

5,032,134

3,586,593

1,445,541000

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

00

05,032,134

3,586,593

1,445,541

繰 前期繰越活動増減差額 (15)172,433,853

168,847,260

3,586,593

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)177,465,987

172,433,853

5,032,134

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

177,465,987

172,433,853

5,032,134

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

99

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金
現金
預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

222,946,953

197,398,562

25,548,391 流動負債

93,872,320

51,169,913

42,702,407

39,39011,14028,250

事業未払金
給与

前年度末

増 減

105,305,696

75,514,833

29,300,392

24,496,353

29,790,863
4,804,039

10,383,198

11,511,093△1,127,895

93,832,930

51,158,773

42,674,157

退職金

139,0000

139,000

119,707,404

135,599,713△15,892,309

買掛金

10,241,528

11,659,050△1,417,522

医療事業未収金-患者負担分(入院)229,620

188,970

40,650

その他の事業未払金

医療事業未収金-患者負担分(外来)77,740121,820△44,080

医療事業未収金-社保(入院)28,037,879

36,754,137△8,716,258

医療事業未収金-社保(外来)21,079,626

27,151,961△6,072,335

医療事業未収金-国保(入院)20,844,996

19,985,989

859,007

医療事業未収金-国保(外来)11,638,289

15,060,713△3,422,424

医療事業未収金-保留3,635,187

4,254,816△619,629

職員預り金72,930342,480△269,550

医療事業未収金-その他

107,921

16,50091,421

賞与引当金

46,412,310

35,700,000

10,712,310

215,815,252

184,070,068

31,745,184

151,232,000

166,208,000△14,976,000

事業未収金

8,536,666

1,326,210

7,210,456

拠点区分間未払金

2,050,000

02,050,000

１年以内返済予定設備資金借入金

14,976,000

14,976,000

04,896,000

4,896,0000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

10,080,000

10,080,000

0

１年以内返済予定リース債務

12,494,064

0

12,494,064

金融機関等

児童福祉事業未収金-措置費

3,752,694

2,647,083

1,105,611 固定負債

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

21,853,583

20,505,836

1,347,747

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

4,608,020

4,098,570

509,450

37,25937,076183

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

未収金

923,040

888,410

34,6302,881,550

3,887,832△1,006,282

設備資金借入金
金融機関等

44,552,000

49,448,000△4,896,000

その他の設備資金借入金

106,680,000

116,760,000△10,080,000

リース債務

48,935,084

0

48,935,084

退職給付引当金

15,648,168

17,862,068△2,213,900

15,648,168

17,862,068△2,213,900

321,120,948

259,584,901

61,536,047

351,945,706

379,297,027△27,351,321

351,945,706

379,297,027△27,351,321

26,000,000

26,000,000

0

設備等整備積立金

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立金

10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立金

6,000,000

6,000,000

0177,465,987

172,433,853

5,032,134

退職給付引当金

163,600

203,000△39,400

未収補助金

0

100,000△100,000 負債の部合計

未収収益

0

20

貯蔵品

1,387,952

1,371,703

医薬品7,484,552

8,344,105

診療・療養費等材料

69,36024,480

給食用材料

257,491

296,341△38,850

立替金

39,01422,977

16,037

0313,920△313,920△34,740△47,610

前払費用
徴収不能引当金
医療事業未収金

16,249 国庫補助金等特別積立金△859,553

12,870 次期繰越活動増減差額
12,870 （うち当期活動増減差額）△34,740△47,610

653,585,688

639,917,219

基本財産

530,351,913

571,138,696

建物

886,485,103

886,485,103

0△356,133,190△315,346,407△40,786,783

建物（純額）

530,351,913

571,138,696△40,786,783

その他の固定資産123,233,775

68,778,523

54,455,252

391,400

391,400

0△391,399△391,399

0

1

1

0

30,197,493

30,197,493

0△18,619,796△16,554,739△2,065,057

11,577,697

13,642,754△2,065,057

19,587,755

18,982,755

605,000△13,409,735△11,271,700△2,138,035

6,178,020

7,711,055△1,533,035

5,855,315

5,855,315

0△5,855,312△5,855,312

0

3

3

0

66,618,909

69,487,584△2,868,675△64,375,671△66,158,042

1,782,371

2,243,238

3,329,542△1,086,304
24,447,720

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

有形リース資産13,668,469 純資産の部合計△40,786,783

24,447,720

0

減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産△407,462

0△407,462

有形リース資産（純額）

24,040,258

024,040,258

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

国庫補助金等特別積立金

44,880 その他の積立金

固定資産

減価償却累計額 建物

純資産の部

△20

818,000

818,000

0△660,500△584,900△75,600

100

5,032,134

3,586,593

1,445,541

555,411,693

577,730,880△22,319,187

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
ソフトウェア（純額）

無形リース資産前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

157,500

233,100△75,600
38,022,600

38,022,6000

減価償却累計額 無形ﾘｰｽ資産△633,710

0△633,710

無形リース資産（純額）

37,388,890

037,388,890△2,213,900

退職給付引当資産

15,648,168

17,862,068

退職給付引当資産

7,156,296

7,821,428△665,132

退職共済預け金

8,491,872

10,040,640△1,548,768

設備等整備積立資産

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立資産10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立資産

6,000,000

6,000,000

876,532,641

837,315,781

資産の部合計

前年度末

増 減

0
39,216,860 負債及び純資産の部合計

101

876,532,641

837,315,781

39,216,860

別紙２

計算書類に対する注記（伊豆医療福祉拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業
制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（１）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用(退職給付引当金戻入益)
期末における退職給付債務

7,821,428△665,132
7,156,296（３）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用△665,132（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

3.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)伊豆医療福祉拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア 障害児入所施設 伊豆医療福祉センター
イ 障害児相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ウ 短期入所事業 伊豆医療福祉センター
エ 療養介護 伊豆医療福祉センター
オ 生活介護 伊豆医療福祉センター
カ 障害児通所支援事業 伊豆医療福祉センター
キ 特定相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ク 日中一時支援事業 伊豆医療福祉センター102

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

建物

当期増加額

当期減少額

当期末残高

886,485,103
減価償却累計額

合計

建物

886,485,103-315,346,407
571,138,696

0

40,786,783-356,133,190

40,786,783

530,351,913

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
527,177,634 円

建物（基本財産）
計527,177,634 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

116,760,000 円

計116,760,000 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

8.重要な後発事象
該当なし

9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、６月１日から11月30日まで及び12月１日 から５月31日までの賞与支給対象期間を４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ17,852,000円減少している。

103

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

254,345,000

252,699,735

1,645,265

業 入

自立支援給付費収入

217,076,000

214,268,782

2,807,218

活

介護給付費収入

217,076,000

214,268,782

2,807,218

動

利用者負担金収入

782,000

725,590

56,410に

補足給付費収入

9,963,000

8,944,193

1,018,807

9,963,000

8,944,193

1,018,807

26,354,000

26,480,594△126,594

170,000

2,280,576△2,110,576

02,074,256△2,074,256 ICT導入、サービス事業継続補助金等

170,000

206,320△36,320

10,00060,000△50,000

10,00060,000△50,000

よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入（公費）その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

200,000

95,800104,200

受取利息配当金収入

200,000

95,800104,200

預貯金利息収入

200,000

95,800104,200

268,000

214,234

53,766

その他の収入受入研修費収入

100,000

72,80027,200

物品販売収入168,000

141,434

26,566

254,823,000

253,069,769

1,753,231

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

158,615,000

132,775,965

25,839,035

出

99,835,000

84,113,730

15,721,270

99,835,000

84,113,730

15,721,270 正規職員2名不足による

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出22,905,000

17,861,710

5,043,290

職員賞与支出22,905,000

17,861,710

5,043,290 正規職員2名不足による非常勤職員給料支出

8,999,000

8,744,565

254,435

8,999,000

8,744,565

254,435

573,000

568,849

4,151

573,000

568,849

4,151

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出

750,000

737,000

13,000

講師手当支出1,566,000

1,250,096

315,904

本部共済事業費支出

3,144,000

2,468,045

675,955

退職給付支出1,825,000

1,668,000

157,000

退職給付支出

70,00066,0001,755,000

1,602,000

153,000 福祉医療機構掛金

19,018,000

15,363,970

3,654,030 正規職員2名不足による

44,562,000

39,917,900

4,644,100

給食費支出

16,365,000

15,487,166

877,834

介護用品費支出

2,565,000

1,871,944

693,056

保健衛生費支出

1,600,000

915,406

684,594

被服費支出

1,968,000

1,854,930

113,070

教養娯楽費支出

765,000

654,227

110,773

日用品費支出

600,000

580,546

19,454

水道光熱費支出17,100,000

15,590,651

1,509,349

消耗器具備品費支出

3,000,000

2,560,528

439,472

149,000

142,758

6,242

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

賃借料支出

104

4,000 県共済会

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
車輌費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

450,000

259,744

190,256

46,309,000

40,804,803

5,504,197

福利厚生費支出

1,250,000

1,239,801

10,199

職員被服費支出

300,000

202,183

97,817

事務費支出

旅費交通費支出35,0005,120

29,880

研修研究費支出

700,000

479,900

220,100

事務消耗品費支出

1,500,000

984,471515,529

印刷製本費支出

400,000

250,133

149,867

5,683,000

3,778,524

300,000

295,337

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

1,904,476 部品供給遅延による修繕未実施等
4,663

300,0000

300,000

28,375,000

26,964,537

1,410,463

給食委託費支出

20,910,000

20,902,200

7,800

清掃委託費支出

2,142,000

1,966,756

175,244

警備委託費支出

3,600,000

2,800,200

799,800

事務委託費支出

688,000

270,655

417,345

廃棄物処理委託費支出

940,000

935,352

4,648

その他の業務委託費支出

95,00089,374

5,626

手数料支出

1,154,000

1,150,179

3,821

保険料支出

430,000

328,290

101,710

保険料支出

200,000

193,360

6,640

機器設備保険料支出

230,000

134,930

95,070

賃借料支出

696,000

524,992

171,008

土地･建物賃借料支出

27,00026,499501

業務委託費支出

租税公課支出

10,000

8,600

1,400

3,904,000

3,354,394

549,606

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

1,095,000

1,093,836

1,164

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

1,233,000

1,221,000

12,000

消防設備保守料支出

500,000

381,953

118,047

空調設備保守料支出

550,000

157,960

392,040

その他の保守料支出

保守料支出

526,000

499,645

26,355

諸会費支出

220,000

217,000

3,000

本支部費支出

950,000

935,000

15,000

租税公課負担金支出45,00039,3965,604

法人税等負担金

15,00010,0964,904

消費税負担金30,00029,300700

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考30,00020,447

249,486,000

213,498,668

35,987,332

9,553 香典等

5,337,000

39,571,101△34,234,101

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

1,800,000

1,450,746

349,254

備 出1,800,000

1,450,746

349,254 電動ベッド、紫外線殺菌庫

器具及び備品取得支出

等
に

105

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

考

よ
る
収

施設整備等支出計 (5)1,800,000

1,450,746

349,254

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,800,000△1,450,746△349,254

そ 収 積立資産取崩収入

066,000△66,000の 入

退職給付引当資産取崩収入

066,000△66,000

退職共済預け金取崩収入

066,000△66,000 県共済会

0100,000△100,0000100,000△100,0000100,000△100,000 新型コロナウイルス臨時対策費（本部）100,000

55,52044,480100,000

55,52044,480

他の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出

100,000

55,52044,480100,000

221,520△121,520

30,320,000

30,276,000

44,000320,000

276,000

44,000320,000

276,000

44,000

設備等整備積立資産支出

20,000,000

20,000,000

0

人件費積立資産支出

10,000,000

10,000,0000その他の活動支出計(8)30,320,000

30,276,000

44,000△30,220,000△30,054,480△165,520000その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△26,683,000

8,065,875△34,748,875

前期末支払資金残高(12)274,592,893

274,592,8930

当期末支払資金残高(11)+(12)247,909,893

282,658,768△34,748,875

106

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

252,699,735

253,495,333△795,598｜ 益

自立支援給付費収益214,268,782

215,179,149△910,367

ビ

介護給付費収益214,268,782

215,179,149△910,367

ス

利用者負担金収益

725,590

822,474△96,884

活補足給付費収益8,944,193

9,733,080△788,887

動8,944,193

9,733,080△788,887

増特定費用収益特定障害者特別給付費収益26,480,594

26,162,567

318,027

減その他の事業収益

2,280,576

1,598,063

682,513の補助金事業収益（公費）2,074,256

1,210,283

863,973

部

補助金事業収益（一般）0200,000△200,000

206,320

187,780

18,54060,00015,00045,000

その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

60,00015,00045,000158,234

159,510△1,2760

1,400△1,400

物品販売収益141,434

152,110△10,676

その他の収益16,8006,000

10,800

その他の収益16,8006,000

10,800252,917,969

253,669,843△751,874

費 人件費

136,196,241

134,015,657

2,180,584

用84,113,730

85,732,496△1,618,766

84,113,730

85,732,496△1,618,766

11,284,970

12,545,959△1,260,989

職員賞与

11,284,970

12,545,959△1,260,989

賞与引当金繰入10,894,368

7,684,092

3,210,276

非常勤職員給料8,744,565

6,958,842

1,785,723

8,744,565

6,958,842

1,785,723

568,849

237,516331,333

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

568,849

237,516331,333

派遣職員費

非常勤職員賞与

737,0000

737,000

講師手当

1,250,096

1,287,000△36,904

本部共済事業費用

2,468,045

2,748,420△280,375

退職給付費用

1,878,000

1,790,400

87,6001,878,000

1,789,000

89,0000

1,400△1,40014,256,618

15,030,932△774,314

39,895,398

37,455,367

2,440,031

給食費

15,464,664

15,578,040△113,376

介護用品費

1,871,944

205,799

1,666,145

保健衛生費

915,406

1,094,530△179,124

1,854,930

1,854,930

0654,227

561,357

92,870580,546

2,272,530△1,691,984

15,590,651

14,014,382

1,576,269

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費

107

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

消耗器具備品費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)2,560,528

1,640,946

賃借料

142,758

135,355

7,403

車輌費

259,744

97,498162,246

事務費

919,582

40,804,803

34,932,737

5,872,066

福利厚生費

1,239,801

692,660

547,141

職員被服費

202,183

210,403△8,220

旅費交通費

5,120

3,200

1,920

研修研究費

479,900

20,000459,900

事務消耗品費984,471626,293358,178

印刷製本費

250,133

245,3294,804

3,778,524

1,945,893

1,832,631

295,337

212,996

82,341

修繕費
通信運搬費
広報費

0

132,000△132,000

26,964,537

26,431,997

532,540

給食委託費

20,902,200

20,578,800

323,400

清掃委託費

1,966,756

1,910,656

56,100

警備委託費

2,800,200

2,800,200

0

事務委託費

270,655

490,413△219,758

廃棄物処理委託費

935,352

562,553

372,799

業務委託費

89,37489,375△1

手数料

その他の業務委託費

1,150,179

248,667

901,512

保険料△32,770

328,290361,060

保険料

193,360

188,5204,840

機器設備保険料

134,930

172,540△37,610

賃借料

524,992

177,392

347,600

土地･建物賃借料

26,4999,366

17,133

租税公課

8,600

33,642△25,0423,354,394

2,477,644

876,750

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

1,093,836

1,027,392

66,444

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

1,221,000

01,221,000

消防設備保守料

381,953

451,967△70,014

空調設備保守料

157,960

413,853△255,893

その他の保守料

499,645584,432△84,787

諸会費

217,000

184,630

32,370

本支部費費用935,000

882,000

53,000

租税公課負担金費用

39,39637,5651,831

法人税等負担金

10,096

10,380△284

消費税負担金保守料

29,30027,1852,115

雑費

20,4470

20,447

減価償却費

986,408

1,909,041△922,633

986,408

1,909,041△922,633

72,96324,32348,640

器具及び備品減価償却費

913,445

1,884,718△971,273

国庫補助金等特別積立金取崩額△104,687△60,023△44,664

減価償却費
建物付属設備減価償却費

108

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△104,687△60,023△44,664

16,8006,000

10,80016,8006,000

10,800217,794,963

208,258,779

9,536,184

35,123,006

45,411,064△10,288,058

サ 収 受取利息配当金収益

95,800494,366△398,566｜ 益

受取利息配当金収益

95,800494,366△398,566

預貯金利息収益

95,800494,366△398,566

その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

128,320

149,935△21,615

活

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益72,80076,000△3,200動

雑収益55,52073,935△18,415

55,52073,935△18,415

224,120644,301△420,181

外

雑収益

増

サービス活動外収益計 (4)減 費の 用 サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

224,120644,301△420,181

35,347,126

46,055,365△10,708,239

特 収 施設整備等補助金収益01,000,000△1,000,000

別 益

01,000,000△1,000,000

100,000

139,788△39,788

100,000

139,788△39,788部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

拠点区分間繰入金収益の拠点区分間繰入金収益

100,000

139,788△39,788

100,000

1,139,788△1,039,788

費 固定資産売却損・処分損

1

6

△5

用

器具及び備品売却損･処分損

1

6

△5

国庫補助金等特別積立金積立額

01,000,000△1,000,000

01,000,000△1,000,000

11,000,006△1,000,005

部

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)99,999139,782△39,783

35,447,125

46,195,147△10,748,022

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

00035,447,125

46,195,147△10,748,022

繰 前期繰越活動増減差額 (15)269,934,942

223,739,795

46,195,147

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)305,382,067

269,934,942

35,447,125

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)増 その他の積立金積立額 (19)30,000,000

030,000,000

減 次期繰越活動増減差額

275,382,067

269,934,942

5,447,125(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

109

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

292,597,597

283,425,431

9,172,166 流動負債

現金預金

249,808,752

241,065,030

8,743,722

預金249,808,752

241,065,030

8,743,722

事業未収金

39,615,808

40,851,991

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

33,899,050

前年度末

増 減

20,734,515

16,440,450

4,294,065

8,906,416

5,247,514

3,658,902

給与2,314,544

712,105

1,602,439△1,236,183

買掛金

2,503,032

1,480,617

1,022,415

35,072,220△1,173,170

その他の事業未払金

4,088,840

3,054,792

1,034,048

32,593

67,142△34,549

拠点区分間未払金

45,000394,925△349,925

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,589,782

1,466,427

123,355

未払費用

780,182

2,317,518△1,537,336

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,070,492

2,167,449△96,957

職員預り金

108,549

796,401△687,852

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

2,023,891

2,049,704△25,813

賞与引当金

10,894,368

7,684,092

3,210,276

0

29,049△29,049 固定負債

2,490,416

2,940,457△450,041

2,490,416

2,940,457△450,041

2,490,416

2,940,457△450,041

23,224,931

19,380,907

3,844,024

1,020,589

1,125,276△104,687

1,020,589

1,125,276△104,687

170,000,000

140,000,000

30,000,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

その他の事業未収金
未収金

16,816

19,475△2,659未収補助金

1,074,256

234,283

839,973

貯蔵品

1,129,773

1,004,842

98,682

76,180

給食用材料
前払費用

事業未払金

退職給付引当金
退職給付引当金

124,931 負債の部合計

純資産の部

22,502
679,880 国庫補助金等特別積立金

853,510

173,630

固定資産

177,029,990

147,015,694

30,014,296

その他の固定資産

177,029,990

147,015,694

30,014,296 その他の積立金

建物付属設備

1,089,000

1,089,0000

移行時特別積立金30,000,000

30,000,000

0△97,286△24,323△72,963

設備等整備積立金80,000,000

60,000,000

20,000,000△72,963

人件費積立金

10,000,000

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産

991,7141,064,677

60,000,000

50,000,000

6,059,960

6,059,960

0 次期繰越活動増減差額

275,382,067

269,934,942

5,447,125△6,059,958△6,059,958

0 （うち当期活動増減差額）

35,447,125

46,195,147△10,748,022

0 純資産の部合計

446,402,656

411,060,218

35,342,438

469,627,587

430,441,125

39,186,462

2

2

46,255,663

44,907,917

1,347,746△42,735,515△41,925,069△810,446

3,520,148

2,982,848

537,300

390,000

390,000

0△390,000△390,000

02,490,416

2,940,457△450,041△450,041

退職共済預け金

2,490,416

2,940,457

移行時特別積立資産

30,000,000

30,000,000

0

設備等整備積立資産

80,000,000

60,000,000

20,000,000

人件費積立資産60,000,000

50,000,000

10,000,000

27,71027,710469,627,587

430,441,125

その他の固定資産
資産の部合計国庫補助金等特別積立金

039,186,462 負債及び純資産の部合計

110

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉成人拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・車輌・船舶・運搬具等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉成人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡医療福祉 成人部
イ 短期入所事業 静岡医療福祉 成人部

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日
から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月
1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
3,912,078円減少している。

111

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

426,530,000

398,410,228

28,119,772

業 入

自立支援給付費収入392,510,000

364,381,979

28,128,021

活

介護給付費収入392,510,000

364,381,979

28,128,021 目標利用者達成ならず

動

利用者負担金収入

30,000250,977△220,977に補足給付費収入5,060,000

4,386,309

673,691

5,060,000

4,386,309

673,691

28,700,000

29,199,963△499,963

230,000

191,000

39,000

よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入（公費）0

191,000△191,000

受託事業収入（公費）220,0000

220,000

受託事業収入（一般）10,0000

10,00010,000916

9,084

受取利息配当金収入

10,000916

9,084

預貯金利息収入10,000916

9,084

受取利息配当金収入

その他の収入640,000

1,422,506△782,506

受入研修費収入80,00015,00065,000

利用者等外給食費収入

550,000

1,222,650△672,650

退職給付引当資産取崩差益収入

10,000184,856△174,856

427,180,000

399,833,650

27,346,350

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

327,820,000

312,383,134

15,436,866

出

156,360,000

151,692,442

4,667,558

156,360,000

151,692,442

4,667,558 正規職員欠員のため

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

39,920,000

38,013,558

1,906,442

職員賞与支出

39,920,000

38,013,558

1,906,442 正規職員欠員のため非常勤職員給料支出

66,080,000

64,841,446

1,238,554

66,080,000

64,841,446

1,238,554 正規職員不足分補充のため

8,200,000

7,179,081

1,020,919

8,200,000

7,179,081

1,020,919

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出

2,120,000

727,370

1,392,630

本部共済事業費支出

4,870,000

4,620,905

249,095

退職給付支出6,290,000

6,158,200

131,800

退職給付支出1,000,000

989,344

10,656

退職共済掛金支出

5,090,000

4,984,000

106,000

200,000

184,856

15,14443,980,000

39,150,132

48,220,000

47,471,198

748,802

給食費支出

16,360,000

16,230,933

129,067

介護用品費支出

3,590,000

3,529,234

60,766

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

4,829,868 正規職員欠員のため医薬品費支出

740,000

671,787

68,213

保健衛生費支出

1,320,000

1,249,933

70,067

被服費支出2,100,000

2,005,134

94,866740,000

639,259

100,741

教養娯楽費支出
日用品費支出2,140,000

2,122,980

17,020

水道光熱費支出

12,550,000

12,540,966

9,034

燃料費支出

1,280,000

1,273,548

6,452

112

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)3,920,000

3,811,626

108,374

310,000

291,710

18,29030,00021,0009,000

3,140,000

3,083,088

56,912

46,260,000

41,458,437

4,801,563

1,120,000

914,906

205,094

職員被服費支出30,0003,927

26,073

旅費交通費支出

150,000

31,686

118,314

研修研究費支出

820,000

368,898

451,102

事務消耗品費支出

1,190,000

571,458

618,542

印刷製本費支出

280,000

235,292

44,708

水道光熱費支出

600,000

545,367

54,633

燃料費支出

10,0000

10,000

修繕費支出

5,640,000

4,316,473

1,323,527

通信運搬費支出

1,810,000

1,618,473

191,527

60,0002,405

57,595

会議費支出
広報費支出

850,000

200,040649,960

25,230,000

24,875,462

354,538

給食委託費支出

20,490,000

20,433,600

56,400

清掃委託費支出

1,200,000

1,119,140

80,860

業務委託費支出

警備委託費支出

290,000

257,400

32,600廃棄物処理委託費支出

1,270,000

1,190,893

79,107

その他の業務委託費支出

1,980,000

1,874,429

105,571

手数料支出

1,710,000

1,658,370

51,630

保険料支出

1,080,000

898,200

181,800

30,00020,0109,990

1,050,000

878,190

171,8101,750,000

1,728,938

21,062

保険料支出
機器設備保険料支出
賃借料支出
租税公課支出

250,000

226,200

23,800

保守料支出

1,840,000

1,608,530

231,470

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

50,000050,000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

670,000

543,400

126,600

消防設備保守料支出

920,000

902,220

17,780

その他の保守料支出

200,000

162,910

37,090

渉外費支出

60,00014,29645,704

諸会費支出

400,000

288,100

111,900

本支部費支出1,290,000

1,275,000

15,000

租税公課負担金支出60,00054,3225,678

消費税負担金60,00054,3225,678

雑支出

30,00022,094

7,906

その他の支出400,000

862,950△462,950

400,000

862,950△462,950

422,700,000

402,175,719

20,524,281

4,480,000△2,342,069

6,822,069

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

113

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

設 入 施設整備等収入計 (4)決 算(B)差 異(A)-(B)

備

考

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

4,240,000

430,000

3,810,000

備 出

器具及び備品取得支出

4,240,000

430,000

3,810,000 器具及び備品購入見送りのため施設整備等支出計 (5)4,240,000

430,000

3,810,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

等
に
よ
る
収

△4,240,000△430,000△3,810,000

そ 収 積立資産取崩収入

520,000

989,344△469,344の 入

退職給付引当資産取崩収入

520,000

989,344△469,344

退職共済預け金取崩収入

520,000

989,344△469,344

065,296△65,296065,296△65,296065,296△65,296080,000△80,000

0

80,000△80,000

0

80,000△80,000

140,000

194,619△54,619

140,000

194,619△54,619

他の事業区分間繰入金収入

活

事業区分間繰入金収入動

事業区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入

る

拠点区分間繰入金収入

収

その他の活動による収入

支

その他の活動による収入
その他の活動による収入

140,000

194,619△54,619660,000

1,329,259△669,259

支 積立資産支出

900,000

745,200

154,800出

退職給付引当資産支出

900,000

745,200

154,800

退職共済預け金支出

900,000

745,200

154,800

その他の活動支出計(8)900,000

745,200

154,800△240,000

584,059△824,059000

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

△2,188,010

2,188,010

前期末支払資金残高(12)74,718,820

74,718,8200

当期末支払資金残高(11)+(12)74,718,820

72,530,810

2,188,010

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)114第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

398,410,228

395,088,291

3,321,937｜ 益

自立支援給付費収益364,381,979

358,995,535

5,386,444

ビ

介護給付費収益364,381,979

358,995,535

5,386,444

ス

利用者負担金収益

250,977447

250,530

活補足給付費収益

4,386,309

5,287,668△901,359△901,359

動

特定障害者特別給付費収益増

特定費用収益減その他の事業収益

4,386,309

5,287,668

29,199,963

28,371,410

828,553

191,000

2,433,231△2,242,231の補助金事業収益（公費）191,000

2,219,000△2,028,000

部

受託事業収益（公費）0

186,158△186,158

受託事業収益（一般）

028,073△28,0730200,000△200,0000200,000△200,000

226,256

27,664

198,592

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

184,856

7,864

176,992

その他の収益41,40019,80021,60041,40019,80021,600

その他の収益398,636,484

395,315,955

3,320,529

費 人件費

サービス活動収益計(1)319,855,590

297,708,095

22,147,495

用

151,692,442

155,500,248△3,807,806

151,692,442

155,500,248△3,807,806

職員給料
職員給料
職員賞与

24,176,894

24,628,724△451,830

職員賞与

24,176,894

24,628,724△451,830

賞与引当金繰入23,632,604

15,916,004

7,716,600

非常勤職員給料64,841,446

50,549,164

14,292,282

64,841,446

50,549,164

14,292,282

7,179,081

4,816,264

2,362,817

7,179,081

4,816,264

2,362,817

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費727,370

741,256△13,886

本部共済事業費用

4,620,905

4,871,405△250,500

退職給付費用

5,914,056

5,100,264

813,792

5,729,200

5,092,400

636,800

184,856

7,864

176,992

37,070,792

35,584,766

1,486,026

47,471,198

44,847,240

2,623,958

給食費

16,230,933

15,946,435

284,498

介護用品費

3,529,234

3,237,873

291,361

医薬品費

671,787

682,204△10,417

保健衛生費

1,249,933

937,471

312,462

被服費2,005,134

1,971,418

33,716

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

教養娯楽費

639,259

606,840

32,419

日用品費

2,122,980

1,931,550

191,430

水道光熱費

12,540,966

10,655,162

1,885,804

燃料費

1,273,548

899,283

374,265115

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

消耗器具備品費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)3,811,626

5,308,972△1,497,346

保険料

291,710148,230

143,480

賃借料

0

500

△500

教育指導費
車輌費
事務費

21,00012,0009,000

3,083,088

2,509,302

573,786

41,458,437

41,336,832

121,605

福利厚生費

914,906

823,242

91,664

職員被服費

3,927

1,235

2,692

旅費交通費

31,68623,500

8,186

研修研究費

368,898

150,922217,976

事務消耗品費571,458

527,71443,744

印刷製本費

235,292

156,169

79,123

水道光熱費

545,367

446,332

99,035

燃料費

0

403

△403

修繕費

4,316,473

5,283,650△967,177

通信運搬費

1,618,473

1,643,670△25,197

2,405

505

1,900

会議費
広報費

200,040

392,100△192,060

24,875,462

25,275,136△399,674

給食委託費

20,433,600

20,433,600

0

清掃委託費

1,119,140

968,792

150,348

業務委託費

警備委託費

257,400

257,4000

廃棄物処理委託費

1,190,893

1,281,742△90,849

その他の業務委託費

1,874,429

2,333,602△459,173

手数料

1,658,370

648,961

1,009,409

保険料

898,200

1,282,510△384,310

保険料

20,010020,010

機器設備保険料

878,190

1,282,510△404,320

賃借料

1,728,938

1,454,318

274,620

租税公課

226,200

158,700

67,500

保守料

1,608,530

1,548,499

60,031

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

543,400

588,969△45,569

消防設備保守料

902,220

796,620

105,600

その他の保守料

162,910

162,9100

14,296

9,612

4,684

渉外費
諸会費

288,100

271,800

16,3001,275,000

1,192,000

83,000

租税公課負担金費用

54,322

31,104

23,218

消費税負担金54,322

31,104

23,21822,094

14,7507,344

3,547,449

4,312,163△764,714

3,547,449

4,312,163△764,714

建物減価償却費

32,55032,5500

建物付属設備減価償却費

58,05058,0500

本支部費費用

雑費
減価償却費
減価償却費

116

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

車輛･船舶･運搬具減価償却費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)857,046

1,463,555△606,509

器具及び備品減価償却費

1,475,610

1,633,815△158,205

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

1,124,193

1,124,193

0△119,238△69,558△49,680△119,238△69,558△49,680010,200△10,200

0

10,200△10,200

0

10,200△10,200

41,40019,80021,60041,40019,80021,600

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)412,254,836

388,164,772

24,090,064△13,618,352

7,151,183△20,769,535

サ 収 受取利息配当金収益

916

4,580

△3,664

｜ 益

916

4,580

△3,664△3,664

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益ス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

雑収益

916

4,580

1,432,269

946,688

485,581

15,00098,000△83,000

1,222,650

634,920587,730

194,619

213,768△19,149

194,619

213,768△19,149

サービス活動外収益計 (4)1,433,185

951,268

481,917の 費 その他のサービス活動外費用

862,950447,700

415,250

部 用

862,950447,700

415,250

862,950447,700

415,250減

利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)570,235

503,568

66,667△13,048,117

7,654,751△20,702,868

特 収 施設整備等補助金収益

0714,000△714,000

別 益

0

714,000△714,000

0

3,000△3,0000

3,000△3,00065,296

065,296

65,296

065,296

65,296

065,29680,000200,000△120,000

80,000200,000△120,000

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の事業区分間繰入金収益部

事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益80,000200,000△120,000

145,296

917,000△771,704

4,133

48,792△44,65901△1

器具及び備品売却損･処分損

4,133

48,791△44,658

国庫補助金等特別積立金積立額

0714,000△714,0000714,000△714,000

4,133

762,792△758,659

141,163

154,208△13,045

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)117

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△12,906,954

7,808,959△20,715,913

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△12,906,954

7,808,959△20,715,913

繰 前期繰越活動増減差額 (15)68,322,871

60,513,912

7,808,959

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)55,415,917

68,322,871△12,906,954

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

55,415,917

68,322,871△12,906,954

差
額
の
部

118

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

88,542,911

90,499,957△1,957,046 流動負債

現金預金

21,319,623

24,463,527△3,143,904

預金21,319,623

24,463,527△3,143,904

給与

事業未収金

65,121,309

64,111,265

1,010,044

退職金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

60,636,278

60,003,383

632,895

買掛金259,857

8,888

250,969

その他の事業未払金

3,891,567

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

事業未払金

拠点区分間未払金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

637,731824,223△186,492

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,655,554

2,534,206

121,348

未払費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

931,889

740,565

191,324

預り金

未収金

122,964

78,55744,407

事業区分間未収金

10,2250

10,225

職員預り金

貯蔵品

1,978,990

1,856,808

122,182

賞与引当金

徴収不能引当金△10,200△10,200

0 固定負債

その他の未収金△10,200△10,200

0

固定資産

60,005,761

63,364,487△3,358,726

その他の固定資産60,005,761

63,364,487△3,358,726 負債の部合計

2,550,787

2,550,787△2,493,815△2,461,265

56,972

89,522

464,400

464,400△178,993△120,943△58,050

285,407343,457△58,050

383,460

383,460

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物△53,000△44,450

4,920,219△1,028,652△4,0150

1,364△1,364

1,133,010

154,548

23,632,604

15,916,004

7,716,600

7,152,646

7,389,790△237,144

7,152,646

7,389,790△237,144

7,152,646

7,389,790△237,144

46,807,551

39,097,131

7,710,420

525,204

644,442△119,238

525,204

644,442△119,238

45,800,000

45,800,000

0

設備等整備積立金

10,800,000

10,800,000

0

人件費積立金35,000,000

35,000,000

0

0 次期繰越活動増減差額

55,415,917

68,322,871△12,906,954

0 （うち当期活動増減差額）△12,906,954

7,808,959△20,715,913

0 純資産の部合計

101,741,121

114,767,313△13,026,192

148,548,672

153,864,444△5,315,772

その他の預り金

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

0△32,550 国庫補助金等特別積立金△32,550

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金△19,756,932△18,899,886△857,046

640,086

1,497,132△857,046

41,112,343

40,806,243

306,100△36,164,789△34,808,946△1,355,843

4,947,554

5,997,297△1,049,743

6,952,818

6,952,818

0△5,922,304△4,798,111△1,124,193

ソフトウェア（純額）

1,030,514

2,154,707△1,124,193

退職給付引当資産

7,152,646

7,389,790△237,144

退職共済預け金

7,152,646

7,389,790△237,144

設備等整備積立資産

10,800,000

10,800,000

0

人件費積立資産35,000,000

35,000,000

092,58092,580148,548,672

153,864,444

資産の部合計53,0002,603,636

1,287,5580

その他の固定資産02,559,186

54,41820,397,018

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

1,153,479△1,364

20,397,018

器具及び備品（純額）

4,042,081

1,364

車輌･船舶･運搬具

ソフトウェア27,377

5,195,56002

減価償却累計額 器具及び備品

7,947,564

13,475△383,458

器具及び備品11,618,936

3,024,5522

車輌・船舶・運搬具（純額）

11,646,313

9,460△383,458

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

増 減

31,707,341

3,078,970

構築物（純額）

減価償却累計額 構築物

前年度末39,654,905

0△5,315,772 負債及び純資産の部合計

119

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市桜の園拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認し、結果として徴収不能引当金を見積計上した。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市桜の園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡市桜の園
イ 短期入所事業 静岡市桜の園
ウ 日中一時支援事業 静岡市桜の園
エ 生活介護 静岡市桜の園城北館

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
該当なし
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、６月１日から11月30日まで及び12月１日から５月31日までの賞与支給対象期間を４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
7,958,002円減少している。

120

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 就労支援事業収入

18,000,000

12,375,199

5,624,801

業 入

18,000,000

12,375,199

5,624,801

就労支援事業収入

活

その他の事業収入

18,000,000

12,375,199

5,624,801

動障害福祉サービス等事業収入

57,510,000

53,316,523

4,193,477に自立支援給付費収入

51,890,000

48,106,066

3,783,934

よ訓練等給付費収入

51,890,000

48,106,066

3,783,934

る

利用者負担金収入

550,000

429,347

120,653

収

特定費用収入2,382,000

2,093,950

288,050支その他の事業収入

2,688,000

2,687,160

840

2,688,000

2,687,160840

補助金事業収入（公費）その他の収入610,000

486,600

123,400

利用者等外給食費収入

600,000

475,000

125,000

雑収入

10,0000

10,00010,0000

10,000

雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入

011,600△11,600

76,120,000

66,178,322

9,941,678

支 人件費支出

44,950,000

46,037,299△1,087,299

出

18,400,000

18,382,008

17,992

18,400,000

18,382,008

17,9925,080,000

5,061,625

18,375

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出備考

職員賞与支出5,080,000

5,061,625

18,375非常勤職員給料支出

13,620,000

14,778,293△1,158,293

13,620,000

14,778,293△1,158,293 予算見込誤りのため

1,130,000

1,129,640360

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

1,130,000

1,129,640

360

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

680,000

679,380620

退職給付支出

550,000

522,500

27,500

退職給付支出120,000

110,400

9,600

退職共済掛金支出

410,000

400,500

9,500

その他の退職給付支出

20,00011,6008,400

5,490,000

5,483,853

6,147

7,430,000

6,380,516

1,049,484

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

1,680,000

1,494,558

185,442

医薬品費支出

10,0000

10,000

保健衛生費支出

150,000

87,92062,080

教養娯楽費支出50,00039,60010,400

水道光熱費支出

1,710,000

1,702,549

7,451

消耗器具備品費支出

1,810,000

1,558,210

251,790

保険料支出

130,000

88,00042,000

賃借料支出

460,0000

460,000

10,0000

10,0001,410,000

1,409,679

321

教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出10,0000

10,0006,460,000

5,035,370

1,424,630

310,000

214,51495,486121

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

職員被服費支出

110,000

7,392

102,608

旅費交通費支出10,0000

10,000

研修研究費支出

170,000

9,500

160,500

事務消耗品費支出

110,000

106,343

3,657

印刷製本費支出10,0000

10,000

水道光熱費支出

740,000

609,491

130,509

修繕費支出

410,000

78,144

331,856

通信運搬費支出

400,000

324,760

75,240

会議費支出

10,0000

10,0001,460,000

1,381,017

78,983

清掃委託費支出

650,000

636,966

13,034

警備委託費支出

180,000

171,600

8,400

事務委託費支出

150,000

138,611

11,389

廃棄物処理委託費支出

230,000

213,840

16,160

その他の業務委託費支出

業務委託費支出

250,000

220,000

30,000

手数料支出

50,00031,57018,430

保険料支出

390,000

251,425

138,575

保険料支出

90,00059,75030,250

機器設備保険料支出

300,000

191,675

108,325

賃借料支出

40,00019,91820,082

土地･建物賃借料支出

240,000

156,800

83,200

租税公課支出

80,00080,0000

保守料支出

1,370,000

1,275,812

94,188

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

770,000

765,600

4,400

消防設備保守料支出

400,000

374,000

26,000

その他の保守料支出

200,000

136,21263,788

諸会費支出

30,00024,800

5,200

図書費支出

10,0000

10,000

本支部費支出380,000

370,000

10,000

租税公課負担金支出50,00033,801

16,199

消費税負担金50,00033,801

16,199損害填補事業支出

60,00046,34813,65260,00046,34813,65220,00013,7356,265

18,000,000

12,375,199

5,624,801

18,000,000

12,375,199

5,624,801

18,000,000

12,375,199

5,624,801

600,000

475,000

125,000

基本掛金
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業費支出
就労支援事業費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)600,000

475,000

125,000

77,440,000

70,303,384

7,136,616△1,320,000△4,125,062

2,805,062

0

0

0

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出

122

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0110,400△110,400の 入

退職給付引当資産取崩収入

0110,400△110,400

退職共済預け金取崩収入

0110,400△110,400

075,000△75,000

0

75,000△75,000

0

75,000△75,000

他の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に0

185,400△185,400

よ 支 積立資産支出

その他の活動収入計(7)100,000

96,6003,400

る 出

退職給付引当資産支出

100,000

96,6003,400

退職共済預け金支出

100,000

96,6003,400

100,000

96,6003,400△100,000

88,800△188,800

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)△1,420,000△4,036,262

2,616,262

前期末支払資金残高(12)42,563,033

42,563,0330

当期末支払資金残高(11)+(12)41,143,033

38,526,771

2,616,262

123

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 就労支援事業収益

12,375,199

10,687,490

1,687,709｜ 益

12,375,199

10,687,490

1,687,709

ビ

その他の事業収益

12,375,199

10,687,490

1,687,709

ス

障害福祉サービス等事業収益

活動就労支援事業収益53,316,523

51,644,108

1,672,415

自立支援給付費収益48,106,066

46,093,127

2,012,939

訓練等給付費収益48,106,066

46,093,127

2,012,939

429,347

529,421△100,074

増

利用者負担金収益減

特定費用収益2,093,950

1,984,400

109,550のその他の事業収益

2,687,160

3,037,160△350,000

2,687,160

3,037,160△350,000

11,600011,60011,600011,600

部

補助金事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

65,703,322

62,331,598

3,371,724

費 人件費

サービス活動収益計(1)46,795,469

47,539,543△744,074

用

18,382,008

18,638,528△256,520

18,382,008

18,638,528△256,520

3,454,049

3,459,214△5,165

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

3,454,049

3,459,214△5,165

賞与引当金繰入3,011,746

2,239,776

771,970

非常勤職員給料14,778,293

16,320,544△1,542,251

14,778,293

16,320,544△1,542,251
49,329非常勤職員給料
非常勤職員賞与

776,308

726,979

非常勤職員賞与

776,308

726,979

49,329

本部共済事業費用

679,380

510,660

168,720

退職給付費用508,700

497,100

11,600497,100

497,1000

退職共済掛金その他の退職給付費用

11,600011,6005,204,985

5,146,742

58,243

6,380,516

4,702,815

1,677,701

1,494,558

1,339,571

154,987

保健衛生費

87,920

194,537△106,617

教養娯楽費

39,60039,6000

水道光熱費

1,702,549

1,335,630

366,919

消耗器具備品費

法定福利費
事業費
給食費

1,558,210

566,016

992,194

保険料

88,00096,100△8,100

車輌費

1,409,679

1,131,361

278,318

5,035,370

6,885,963△1,850,593

福利厚生費

214,514238,844△24,330

職員被服費

7,392

0

7,392

旅費交通費

0

1,140

△1,140

研修研究費

9,500

15,000△5,500

事務消耗品費106,343

97,726

8,617

水道光熱費

609,491

657,755△48,264

修繕費

78,144

149,915△71,771

事務費

124

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

通信運搬費

324,760

309,073

15,687

業務委託費

1,381,017

1,407,545△26,528

清掃委託費

636,966

656,474△19,508

警備委託費

171,600

171,6000

事務委託費

138,611141,086△2,475

廃棄物処理委託費

213,840

215,985△2,145

その他の業務委託費

220,000

222,400△2,400

手数料

31,57026,1805,390

保険料

251,425

274,416△22,991

保険料

59,75041,28018,470

機器設備保険料

191,675

233,136△41,461

賃借料

19,918954,742△934,824

土地･建物賃借料

156,800

158,200△1,400

租税公課

80,00043,13836,862

保守料

1,275,812

2,175,792△899,980

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

765,600

752,400

13,200

消防設備保守料

374,000

374,0000

その他の保守料

136,2121,049,392△913,180

諸会費

24,80010,00014,800

本支部費費用370,000

268,000

102,000

租税公課負担金費用

33,80135,549△1,748

消費税負担金33,80135,549△1,748

損害填補事業費用

46,34846,348046,34846,3480

基本掛金

13,735

16,600△2,865

就労支援事業費用

雑費

12,375,199

10,687,490

1,687,709

就労支援事業費

12,375,199

10,687,490

1,687,709

12,375,199

10,687,490

1,687,709

9,649,899

10,080,590△430,691

9,649,899

10,080,590△430,6910

当期就労支援事業費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

8,388,826

8,388,826

建物付属設備減価償却費

327,168

327,1680

車輛･船舶･運搬具減価償却費

843,105

1,312,292△469,187

器具及び備品減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)90,80052,30438,496△8,388,826△8,388,826

0△8,388,826△8,388,826

0

71,847,627

71,507,575

340,052△6,144,305△9,175,977

3,031,672

サ 収 その他のサービス活動外収益

475,000

496,250△21,250｜ 益

利用者等外給食費収益475,000

496,250△21,250

ビ

サービス活動外収益計 (4)475,000

496,250△21,250ス 費 その他のサービス活動外費用

475,000

496,250△21,250

活 用

475,000

496,250△21,250

利用者等外給食費

動125

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額496,250△21,250000△6,144,305△9,175,977

3,031,672

特 収 拠点区分間繰入金収益75,000075,000別 益

75,000075,00075,000075,00075,000075,000の 費 固定資産売却損・処分損

0

3

△3

部 用

0

3

△3

増

(7)=(3)+(6)475,000

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

3

△3

75,000△375,003△6,069,305△9,175,980

3,106,675

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△6,069,305△9,175,980

3,106,675

繰 前期繰越活動増減差額 (15)45,740,847

54,916,827△9,175,980

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)39,671,542

45,740,847△6,069,305

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

39,671,542

45,740,847△6,069,305

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

126

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

ワーク春日貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

41,971,112

46,013,888△4,042,776 流動負債

現金預金

31,724,169

36,234,138△4,509,969

預金31,724,169

36,234,138△4,509,969

10,183,105

9,712,120

1,586,454

事業未収金
就労支援事業未収金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

前年度末

増 減

6,456,087

5,690,631

765,456

3,031,137

3,039,943△8,806

給与1,304,981

1,256,966

48,015

470,985

買掛金

401,898

341,200

60,6981,461,339

125,115

その他の事業未払金

1,324,258

1,441,777△117,519

8,442,651

8,095,857

346,794353,131346,244

6,887

37,20036,474726

9,600

11,430△1,830

事業未払金

未払費用
預り金
その他の預り金

116,800

118,450△1,6509,600

11,430△1,830

未収金

42,25045,250△3,000

職員預り金

50,47353,238△2,765

貯蔵品

5,960

2,607

3,353

賞与引当金

3,011,746

2,239,776

771,970

前払費用

15,628

19,773

1,589,420

1,365,760

223,660

固定資産

162,570,391

171,996,630△9,426,239

1,589,420

1,365,760

223,660

基本財産

156,824,454

165,213,280△8,388,826

1,589,420

1,365,760

223,660

建物

233,022,956

233,022,956

8,045,507

7,056,391

989,116△76,198,502△67,809,676△8,388,826△8,388,826 国庫補助金等特別積立金

156,824,454

165,213,280△8,388,826

156,824,454

165,213,280△8,388,826△6,069,305

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

減価償却累計額 建物△4,145 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

0 負債の部合計

純資産の部

建物（純額）

156,824,454

165,213,280

その他の固定資産5,745,937

6,783,350

建物付属設備

4,772,952

4,772,952

0 次期繰越活動増減差額

39,671,542

45,740,847△1,390,462△1,063,294△327,168 （うち当期活動増減差額）△6,069,305△9,175,980

3,106,675

3,382,490

3,709,658△327,168 純資産の部合計

196,495,996

210,954,127△14,458,131

204,541,503

218,010,518△13,469,015

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物△1,037,413

913,000

913,000

0△912,999△912,9990

構築物（純額）1

1

0

車輌･船舶･運搬具

11,233,056

11,233,056

0△10,707,814△9,864,709△843,105△843,105

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

525,242

1,368,347

3,399,237

3,399,237

0△3,172,233△3,081,433△90,800

227,004

317,804△90,800

390,000

390,000

0△390,000△390,0000

退職給付引当資産

1,589,420

1,365,760

223,660

退職共済預け金

1,589,420

1,365,760

223,660

その他の固定資産21,78021,780204,541,503

218,010,518

車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△13,469,015 負債及び純資産の部合計

127

別紙２

計算書類に対する注記（ワーク春日拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)ワーク春日拠点計算書類（第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 福祉ホーム ワーク春日イ 障害福祉サービス事業 ワーク春日

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

建物

当期増加額

当期減少額

233,022,956
減価償却累計額

合計

建物

当期末残高
233,022,956-67,809,676
165,213,280

08,388,826-76,198,502

8,388,826

156,824,454

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

128

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ1,233,390円減少している。

129

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

94,840,000

94,083,818

756,182

業 入

自立支援給付費収入

43,414,000

39,263,177

4,150,823

活訓練等給付費収入

35,191,000

31,149,675

4,041,325

動

計画相談支援給付費収入

8,223,000

8,113,502

109,498

202,000

317,453△115,453

202,000

317,453△115,453に障害児施設給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

備

考

る

利用者負担金収入

229,000

186,003

42,997

収

特定費用収入739,000

672,780

66,220支

その他の事業収入

50,256,000

53,644,405△3,388,405

50,256,000

53,644,405△3,388,405 コロナ影響による指定管理料増額

062,100△62,100

0

33,500△33,500

受託事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入退職給付引当資産取崩差益収入

028,600△28,600

94,840,000

94,145,918

694,082

支 人件費支出

82,350,000

80,977,734

1,372,266

出

36,087,000

36,086,466

534

36,087,000

36,086,466

534

10,338,000

10,085,955

252,045

職員賞与支出10,338,000

10,085,955

252,045

非常勤職員給料支出

21,675,000

20,642,906

1,032,094

21,675,000

20,642,906

1,032,094 年度途中に1名減のため

1,260,000

1,238,908

21,092

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

1,260,000

1,238,908

21,092

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

1,398,000

1,378,575

19,425

退職給付支出1,552,000

1,505,500

46,500187,000

186,400

600

1,336,000

1,290,500

45,50029,00028,600400

10,040,000

10,039,424

576

5,704,000

5,702,491

1,509

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

2,540,000

2,539,312688

保健衛生費支出

138,000

137,880120

教養娯楽費支出

195,000

194,743257

日用品費支出

576,000

575,867133

消耗器具備品費支出

956,000

956,945△945

教育指導費支出

94,00093,540460

1,205,000

1,204,204

796

6,556,000

5,068,087

1,487,913

福利厚生費支出

554,000

362,953

旅費交通費支出27,00026,797203

研修研究費支出

200,000

186,500

13,500

事務消耗品費支出

264,000

223,291

40,709

車輌費支出
事務費支出

印刷製本費支出

191,047 互助会助成金無しのため

360,000

283,983

76,017

修繕費支出

1,320,000

645,646674,354 予算見込み誤りのため

通信運搬費支出

1,080,000

948,958

131,042130

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

会議費支出

2,000

1,500

広報費支出

100,0000

業務委託費支出

備500
100,000 パンフレット未作成のため

741,000

729,629

11,371

清掃委託費支出

285,000

284,899101

事務委託費支出

176,000

175,813187

廃棄物処理委託費支出

280,000

268,917

11,083

手数料支出

168,000

151,165

16,835

保険料支出

621,000

432,013

188,987

621,000

432,013

188,987 予算見込み誤りのため

賃借料支出

552,000

550,9681,032

租税公課支出

20,0008,400

11,600

諸会費支出

46,00045,800200

本支部費支出403,000

400,000

3,000

租税公課負担金支出

13,00044

12,956

消費税負担金

13,00044

12,95685,00070,44014,56094,610,000

91,748,312

2,861,688

230,000

2,397,606△2,167,606

0

0

0

保険料支出

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0186,400△186,400の 入

0186,400△186,400

退職給付引当資産取崩収入

他

退職共済預け金取崩収入のその他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)0186,400△186,400

20,00024,300△4,30020,00024,300△4,30020,00024,300△4,30020,000210,700△190,700

よ 支 積立資産支出

250,000

234,600

15,400る 出

退職給付引当資産支出

250,000

234,600

15,400

退職共済預け金支出

250,000

234,600

15,400収支考その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出250,000

234,600

15,400△230,000△23,900△206,100

(10)

0

0

0

0

2,373,706△2,373,706

前期末支払資金残高(12)42,419,071

42,419,0710

当期末支払資金残高(11)+(12)42,419,071

44,792,777△2,373,706

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)131第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

94,083,818

78,283,535

15,800,283｜ 益

自立支援給付費収益

39,263,177

27,515,104

11,748,073

訓練等給付費収益

31,149,675

20,186,222

10,963,453

計画相談支援給付費収益

8,113,502

7,328,882

784,620

317,453

64,998

252,455
252,455

ビス
活

障害児施設給付費収益

動317,453

64,998増

利用者負担金収益

障害児相談支援給付費収益

186,003

127,051

58,952減

特定費用収益672,780

477,250

195,530のその他の事業収益

53,644,405

50,099,132

3,545,2730450,000△450,000

53,644,405

49,649,132

3,995,273

28,600028,600

部

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

28,600028,60094,112,418

78,283,535

15,828,883

費 人件費

82,986,882

80,704,674

2,282,208

用

36,086,466

34,672,996

1,413,470

36,086,466

34,672,996

1,413,470

6,809,371

6,716,145

93,226

6,809,371

6,716,145

93,226

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入6,195,084

4,234,136

1,960,948

非常勤職員給料20,642,906

22,460,766△1,817,860

20,642,906

22,460,766△1,817,860

818,912610,485

208,427

非常勤職員賞与

818,912610,485

208,427

本部共済事業費用

1,378,575

1,366,420

12,155

退職給付費用

1,553,700

1,377,800

175,900

1,525,100

1,377,800

147,300

28,600028,6009,501,868

9,265,926

235,942

5,702,491

4,846,290

856,201

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

2,539,312

2,110,180

429,132

保健衛生費

137,880

251,119△113,239

教養娯楽費

194,743

323,763△129,020

日用品費

575,867

717,535△141,668

消耗器具備品費

956,945

165,836

791,109

教育指導費
車輌費
事務費

93,54076,837

16,703

1,204,204

1,201,020

3,184

5,068,087

5,835,199△767,112

福利厚生費

362,953598,935△235,982

旅費交通費

26,797

19,044

7,753

研修研究費

186,500

57,000129,500

事務消耗品費223,291

179,539

43,752

印刷製本費

283,983

315,737△31,754

修繕費

645,646

1,246,767△601,121132

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

通信運搬費

前年度決算(B)948,958

増 減(A)-(B)881,082

67,876

会議費

1,500

0

1,500

広報費

0

218,020△218,020

業務委託費

729,629

681,162

48,467

清掃委託費

284,899

262,898

22,001

事務委託費

175,813

155,364

20,449

廃棄物処理委託費

268,917

262,900

6,017

手数料

151,165

154,110△2,945

保険料

432,013547,174△115,161

432,013547,174△115,161

賃借料

550,968

439,812111,156

租税公課

8,400

10,400△2,000

保険料

諸会費

45,800045,800

本支部費費用400,000

366,000

34,000

租税公課負担金費用

44

12,846△12,802

消費税負担金44

12,846△12,802

雑費

70,440107,571△37,131

減価償却費

157,782

184,531△26,749

157,782

184,531△26,749

減価償却費
器具及び備品減価償却費
サービス活動費用計(2)157,782

184,531△26,749

93,915,242

91,570,694

2,344,548

197,176△13,287,159

13,484,335

サ 収 その他のサービス活動外収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)57,80018,39839,402｜ 益

受入研修費収益33,500033,500ビ

雑収益

24,30018,398

5,902

24,30018,3985,902

57,80018,39839,402

ス活

雑収益
サービス活動外収益計 (4)

動 費
外 用
増
減
の

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用計 (5)57,80018,39839,402

経常増減差額254,976△13,268,761

13,523,737(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計000

増 費 固定資産売却損・処分損

1

1

0

減 用

1

1

0

1

1

0

△1

△1

0

254,975△13,268,762

13,523,737

0

0

0

の

(8)

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

部 特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額
当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

133

0

0

0

254,975△13,268,762

13,523,737

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)繰 前期繰越活動増減差額 (15)38,702,193

51,970,955△13,268,762

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)38,957,168

38,702,193

254,975

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

38,957,168

38,702,193

254,975

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

134

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
2,678,197 流動負債

48,782,248

46,104,051

現金預金

39,637,500

39,469,776

167,724

預金

39,637,500

39,469,776

167,724

事業未収金

8,963,362

6,446,486

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

8,208,435

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

前年度末

増 減

10,184,555

7,919,116

2,265,439

3,803,579

2,847,954

955,625

給与2,665,423

2,045,407

620,016

2,516,876

買掛金

608,555

293,492

315,0634,974,480

3,233,955

その他の事業未払金

529,601

509,055

20,546

72,933

17,56055,373

拠点区分間未払金

156,000

156,000

0

22,84825,909△3,061

未払費用

29,892

681,026△651,134

63,720

賞与引当金

6,195,084

4,234,136

1,960,948

2,315,046

2,266,846

48,2002,315,046

2,266,846

48,2002,315,046

2,266,846

48,20012,499,601

10,185,962

2,313,639

事業未払金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

150,660

86,940

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

508,486

1,341,597

貯蔵品

169,408

173,278△3,870

前払費用

11,97814,511△2,533

固定資産

2,674,521

2,784,104△109,583 負債の部合計

その他の固定資産2,674,521

2,784,104△109,583

6,829,214

6,829,214

0 次期繰越活動増減差額

38,957,168

38,702,193

254,975△6,829,211△6,829,211

0 （うち当期活動増減差額）

254,975△13,268,762

13,523,737

38,957,168

38,702,193

254,975

51,456,769

48,888,155

2,568,614

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア△833,111 固定負債

3
4,078,360△3,619,718△3,597,385△22,333

323,192

480,975△157,783
0

純資産の部△135,450

390,000

390,000△390,0000

退職給付引当資産

2,315,046

2,266,846

48,200

退職共済預け金

2,315,046

2,266,846

48,200その他の固定資産36,28036,28051,456,769

48,888,155

資産の部合計

退職給付引当金

0 純資産の部合計

3
3,942,910△390,000

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当金

02,568,614 負債及び純資産の部合計

135

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市心身障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込み額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市心身障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
アイ
ウエ

障害児相談支援事業 ケアセンター
自立訓練 ケアセンター
特定相談支援事業 ケアセンター
日中一時支援事業 ケアセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、６月１日から11月30日まで
及び12月１日から５月31日までの賞与支給対象期間を４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ2,228,438円減少している。

136

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 障害福祉サービス等事業収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

3,960,000

4,544,100△584,100

業 入

利用者負担金収入

960,000

1,544,100△584,100活

その他の事業収入

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

1,000

14

986

1,000

14

986

動

補助金事業収入（公費）に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

預貯金利息収入収

事業活動収入計(1)

支 支 人件費支出
出

非常勤職員給料支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出

1,000

14

986

3,961,000

4,544,114△583,114

4,098,000

4,024,661

73,3392,668,000

2,627,148

40,852

2,668,000

2,627,148

40,852860,000

839,130

20,870860,000

839,130

20,870570,000

558,383

11,6171,530,000

1,555,337△25,337

保健衛生費支出50,0001,760

48,240

水道光熱費支出

1,400,000

1,512,456△112,456

50,00018,321

31,679消耗器具備品費支出
保険料支出

30,00022,8007,200

1,224,000

997,264

226,736

福利厚生費支出11,000

10,395605

旅費交通費支出55,00044,96010,040

事務費支出

研修研究費支出

5,000

0

5,000

事務消耗品費支出

20,0007,717

12,283

印刷製本費支出

5,000

3,540

1,460

修繕費支出

90,00079,41910,581

通信運搬費支出10,000

6,319

3,681

業務委託費支出

665,000

526,648

138,352

清掃委託費支出

150,000

93,19256,808

警備委託費支出

350,000

296,400

53,600

事務委託費支出10,000

8,052

1,948

廃棄物処理委託費支出

150,000

129,004

20,996

5,000

0

5,000

手数料支出

その他の業務委託費支出

55,00054,801199

保守料支出

120,000

95,14324,857

消防設備保守料支出

40,00038,812

1,188

空調設備保守料支出

50,00039,292

10,708

その他の保守料支出

30,00017,03912,961

諸会費支出

68,00060,0008,000

本支部費支出

110,000

105,000

5,000

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,000

3,322

6,678

6,852,000

6,577,262

274,738△2,891,000△2,033,148△857,852

0

0

0

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)137

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

2,300,000

2,300,000

0の 入2,300,000

2,300,0000

その他の活動収入計(7)2,300,000

2,300,0000

その他の活動支出計(8)

0

0

0

2,300,000

2,300,000

0

0

0

0

他

人件費積立資産取崩収入

の 支
活 出
動
に
よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△591,000

266,852△857,852

前期末支払資金残高(12)2,776,427

2,776,4270

当期末支払資金残高(11)+(12)2,185,427

3,043,279△857,852

138

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

4,544,100

4,369,800

174,300｜ 益

利用者負担金収益

1,544,100

1,369,800

174,300ビ

その他の事業収益

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

04,544,100

4,369,800

174,300ス

補助金事業収益（公費）活

サービス活動収益計(1)

動 費 人件費

3,708,217

3,920,091△211,874

増 用

賞与引当金繰入0

316,444△316,444

減非常勤職員給料2,627,148

2,627,148

02,627,148

2,627,148

0564,474

450,917

113,557

564,474

450,917

113,557

516,595

525,582△8,987の非常勤職員給料部

非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
法定福利費
事業費

1,555,337

1,437,222

118,115

保健衛生費

1,760

8,800

△7,040

水道光熱費

1,512,456

1,351,337

161,119

消耗器具備品費

18,321

50,835△32,514

保険料

22,80026,250△3,450

事務費997,264

1,007,224△9,960

福利厚生費

10,395

10,3950

旅費交通費

44,9609,980

34,980

事務消耗品費

7,717

3,400

4,317

印刷製本費

3,540

3,255

285

修繕費

79,41926,542

52,877

通信運搬費

6,319

4,506

1,813

業務委託費

526,648

624,077△97,429

清掃委託費

93,192

185,592△92,400

警備委託費

296,400

324,285△27,885

事務委託費

8,052

7,656

396

129,004

106,544

22,460手数料

廃棄物処理委託費54,801

28,175

26,626

保守料

95,143

121,894△26,751

消防設備保守料

38,812

42,992△4,180

空調設備保守料

39,29247,359△8,067

その他の保守料

17,03931,543△14,504

諸会費

60,00067,000△7,000

本支部費費用

105,000

108,000△3,000

3,322

0

3,322

雑費
サービス活動費用計(2)6,260,818

6,364,537△103,719△1,716,718△1,994,737

278,019

サ 収 受取利息配当金収益

14

330

△316

｜ 益

受取利息配当金収益

14

330

△316

預貯金利息収益

14

330

△316

14

330

△316

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

サービス活動外収益計 (4)

活 費

139

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

動 用
外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)0部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額

0

0

14

330

△316

△1,716,704△1,994,407

277,703

(8)

0

0

0

(9)

0

0

0

(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計
増 費
減 用
の

特別費用計

部 特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

△1,716,704△1,994,407

277,703

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△1,716,704△1,994,407

277,7032,459,991

3,454,398△994,407

743,287

1,459,991△716,704

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)2,300,000

1,000,000

1,300,000

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

140

0

0

0

3,043,287

2,459,991

583,296

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

3,565,573

3,202,297

363,276 流動負債

現金預金

3,563,023

3,202,297

360,726

現金

18,50019,500△1,000

預金

3,544,523

3,182,797

361,726

2,550

0

2,550

固定資産

8

2,300,008△2,300,000

その他の固定資産82,300,008△2,300,000

2,441,395

2,441,395

0△2,441,387△2,441,387

0

前払費用

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

人件費積立資産

資産の部合計88

02,300,000

3,565,581

5,502,305

前年度末

増 減

522,294742,314△220,020

153,287

81,906

71,381

給与33,451033,451

買掛金

1,271

100

1,171

118,565

81,80636,759

未払費用

81,057105,264△24,207

預り金

287,950

238,700

49,250287,950

238,700

49,2500316,444△316,444

522,294742,314△220,020

事業未払金

その他の事業未払金

その他の預り金
賞与引当金

0 負債の部合計

純資産の部△2,300,000

その他の積立金02,300,000△2,300,000

人件費積立金02,300,000△2,300,000

次期繰越活動増減差額

3,043,287

2,459,991

583,296（うち当期活動増減差額）△1,716,704△1,994,407

277,703

純資産の部合計

3,043,287

4,759,991△1,716,704△1,936,724 負債及び純資産の部合計

3,565,581

5,502,305△1,936,724

141

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉盲人拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
該当なし
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉盲人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
158,222円減少している。

142

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

611,680,000

578,773,050

32,906,950

業 入

施設介護料収入288,850,000

287,850,362

999,638

活

介護報酬収入259,610,000

258,623,376

986,624動

利用者負担金収入（公費）300,000

1,744,593△1,444,593に利用者負担金収入（一般）考28,940,000

27,482,393

1,457,607

よ居宅介護料収入129,710,000

98,107,575

31,602,425 稼働率低下のため

る

介護報酬収入116,640,000

85,863,960

30,776,040

収

介護予防報酬収入

20,0000

20,000

支

介護負担金収入（公費）1,150,000

427,117722,883

介護負担金収入（一般）11,880,000

11,816,498

63,502

介護予防負担金収入（公費）10,0000

10,000

介護予防負担金収入（一般）10,0000

10,000

居宅介護支援介護料収入

41,660,000

48,282,487△6,622,487

居宅介護支援介護料収入

27,300,000

31,263,669△3,963,669

介護予防支援介護料収入

14,360,000

17,018,818△2,658,818

17,920,000

19,887,896△1,967,896

17,500,000

17,877,531△377,531

80,000929,643△849,643

介護予防･日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）340,000

1,080,722△740,722

91,150,000

85,793,342

5,356,658

施設サービス利用料収入

8,440,000

8,118,425

321,575

居宅介護サービス利用料収入

1,720,000

1,110,440

609,560

利用者等利用料収入

食費収入（公費）

1,450,000

499,604

950,396

食費収入（一般）

29,800,000

34,878,940△5,078,940

食費収入（特定）20,300,000

13,052,198

7,247,802

居住費収入（公費）2,500,000

11,1552,488,845

居住費収入（一般）

16,100,000

16,385,230△285,230

居住費収入（特定）10,080,000

11,154,200△1,074,200

760,000

293,900

466,100

0289,250△289,250

42,390,000

38,851,388

3,538,612

930,000

1,195,550△265,550

受託事業収入（公費）38,660,000

37,551,143

1,108,857

その他の事業収入

2,800,000

104,695

2,695,305（介護報酬収入）116,660,000

85,863,960

30,796,040（利用者負担金収入）

13,050,000

12,243,615

806,385

その他事業収入

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）1,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収入

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収入60,00010,00050,00060,00010,00050,00020,0002,704

17,29620,0002,704

17,296

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
その他の収入受入研修費収入20,0002,704

17,296

3,310,000

2,048,255

1,261,745

300,000

169,500

130,500143

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目利用者等外給食費収入

予 算(A)

1,579,558

550,4420

197,000△197,0000197,000△197,000

380,0000

380,000

380,0000

380,000

500,000

102,197

397,803

その他の収入雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)

差 異(A)-(B)2,130,000

その他の収入雑収入

決 算(B)

備考

616,070,000

581,834,009

34,235,991

支 人件費支出

445,150,000

425,450,021

19,699,979

出

228,950,000

221,078,520

7,871,480 欠員による

228,950,000

221,078,520

7,871,480

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出55,960,000

55,500,536

459,464

職員賞与支出55,960,000

55,500,536

459,464

非常勤職員給料支出

71,050,000

65,140,546

5,909,454 欠員による

71,050,000

65,140,546

5,909,454

9,810,000

9,785,790

24,2109,810,000

9,785,790

24,210

派遣職員費支出

10,500,000

5,971,562

本部共済事業費支出

7,980,000

7,355,175

624,825

退職給付支出

10,030,000

9,762,800

267,200

940,000

938,603

1,397

8,730,000

8,722,000

8,000

360,000

102,197

257,803

50,870,000

50,855,092

14,90883,200,000

67,882,929

15,317,071

給食費支出

35,560,000

29,169,120

6,390,880 稼働率低下のため

介護用品費支出

5,430,000

4,807,951

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

医薬品費支出160,0000

保健衛生費支出

9,270,000

6,071,728

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

4,528,438 欠員による

622,049
160,000
3,198,272 稼働率低下のため

60,000060,0001,690,000

934,107755,893940,000

477,688462,31218,080,000

17,605,878

474,122810,000

38,610771,390

2,400,000

1,488,794

911,206

保険料支出

790,000

0790,000

賃借料支出

5,780,000

5,676,893

103,107

車輌費支出

2,070,000

1,612,160

457,840

160,0000

160,000

雑支出
事務費支出

81,745,000

69,923,968

11,821,032

福利厚生費支出

2,340,000

1,745,659

594,341

職員被服費支出

420,000

31,853

388,147

旅費交通費支出

390,000

38,850351,150

研修研究費支出

1,970,000

474,840

1,495,160

事務消耗品費支出

1,710,000

1,323,175

386,825

印刷製本費支出

890,000

775,848

114,152

144

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

修繕費支出

2,680,000

1,719,285

960,715

通信運搬費支出

3,110,000

2,478,289

631,711

会議費支出

220,000

20,418

199,582

広報費支出

510,000

2,450

507,550

業務委託費支出

50,340,000

46,727,091

3,612,909

給食委託費支出25,550,000

25,542,000

8,000

清掃委託費支出

4,080,000

3,548,114

531,886

事務委託費支出

810,000

809,083917

19,900,000

16,827,894

3,072,106

手数料支出

その他の業務委託費支出

5,560,000

5,556,549

3,451

保険料支出

1,280,000

855,619424,381450,000

444,1105,890

830,000

411,509418,491

1,950,000

1,855,320

94,680

保険料支出
機器設備保険料支出
賃借料支出
租税公課支出

180,000

172,600

7,400

保守料支出

2,170,000

2,044,460

125,540

医療機器保守料支出

310,000

308,000

2,000

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

680,000

675,6204,380

消防設備保守料支出

830,000

822,800

7,200

その他の保守料支出

350,000

238,040

111,960

渉外費支出

190,000

21,909168,091

諸会費支出

330,000

206,900

123,100

本支部費支出2,185,000

2,170,000

15,000

租税公課負担金支出680,000

552,487

127,513

消費税負担金

680,000

552,487

127,513

損害填補事業支出

300,000

247,71352,287

基本掛金

300,000

247,71352,2872,340,000

902,653

1,437,347

2,480,000

2,660,829△180,829

2,480,000

2,660,829△180,829

2,130,000

1,575,288

554,7122,130,000

1,575,288

554,712614,705,000

567,493,035

47,211,965

1,365,000

14,340,974△12,975,974

施 収 施設整備等寄附金収入

0

100,000△100,000

設 入0

100,000△100,000

雑支出
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等寄附金収入

0

100,000△100,000

備 支 固定資産取得支出

25,400,000

20,291,260

5,108,740

等 出

建物付属設備取得支出

23,000,000

15,180,000

7,820,000に器具及び備品取得支出

2,400,000

5,111,260△2,711,260

よ固定資産除却・廃棄支出

10,0000

10,00010,0000

10,000る
収施設整備等収入計 (4)固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計 (5)25,410,000

20,291,260

5,118,740

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△25,410,000△20,191,260△5,218,740

1,750,000

938,603

811,397

そ 収 積立資産取崩収入

145

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の 入

938,603

811,397

1,750,000

938,603

811,3970

125,000△125,0000125,000△125,0000125,000△125,0000126,231△126,2310126,231△126,2310126,231△126,231

1,750,000

1,189,834

560,166

1,200,000

1,053,230

146,770

長期貸付金支出

1,200,000

1,053,230

146,770

職員以外

1,200,000

1,053,230

146,770

積立資産支出動

拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 長期貸付金支出
出備1,750,000

拠点区分間繰入金収入に差 異(A)-(B)

退職共済預け金取崩収入
拠点区分間繰入金収入活

決 算(B)

退職給付引当資産取崩収入

他の予 算(A)

980,000

979,800200

退職給付引当資産支出

980,000

979,800200

退職共済預け金支出

980,000

979,800200

拠点区分間長期貸付金支出

500,000

450,000

50,000500,000

450,000

50,000500,0000

500,000

拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
経営支援等資金拠出金支出0

450,000△450,000

2,680,000

2,483,030

196,970△930,000△1,293,196

363,196000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△24,975,000△7,143,482△17,831,518

前期末支払資金残高(12)321,171,086

321,171,0860

当期末支払資金残高(11)+(12)296,196,086

314,027,604△17,831,518

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

146

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

578,773,050

565,746,628

13,026,422｜ 益

施設介護料収益287,850,362

283,570,405

4,279,957

ビ

介護報酬収益258,623,376

254,159,446

4,463,930

ス

利用者負担金収益（公費）1,744,593

2,371,525△626,932

活利用者負担金収益（一般）

27,482,393

27,039,434

442,959動

居宅介護料収益98,107,575

93,297,818

4,809,757

増

介護報酬収益85,863,960

82,544,252

3,319,708

減

介護負担金収益（公費）427,117475,482△48,365

介護負担金収益（一般）

11,816,498

10,278,084

1,538,414

48,282,487

40,425,912

7,856,575

居宅介護支援介護料収益

31,263,669

25,475,643

5,788,026

介護予防支援介護料収益

17,018,818

14,950,269

2,068,549

19,887,896

17,701,641

2,186,255

17,877,531

16,263,940

1,613,591

事業負担金収益（公費）929,643

500,036

429,607

事業負担金収益（一般）1,080,722

937,665

143,057

85,793,342

84,654,018

1,139,324

施設サービス利用料収益

8,118,425

8,149,260△30,835

居宅介護サービス利用料収益

1,110,440

1,072,780

37,660の部

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益

利用者等利用料収益

食費収益（公費）

499,604

1,523,420△1,023,816

食費収益（一般）

34,878,940

28,178,465

6,700,475

食費収益（特定）△5,512,402

13,052,198

18,564,600

居住費収益（公費）11,1550

11,155

居住費収益（一般）

16,385,230

15,764,183

621,047

居住費収益（特定）11,154,200

10,916,140

238,060

293,900

431,870△137,970

介護予防･日常生活支援総合事業利用
その他の利用料収益
その他の事業収益289,250

53,300235,950

38,851,388

46,096,834△7,245,446

補助金事業収益（公費）1,195,550

7,530,284△6,334,734

受託事業収益（公費）37,551,143

38,417,870△866,727

104,695

148,680△43,985（介護報酬収益）

その他の事業収益

85,863,960

82,544,252

3,319,708（利用者負担金収益）

12,243,615

10,753,566

1,490,049

その他事業収益

1,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収益

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収益10,000110,000△100,000

10,000110,000△100,000

経常経費寄附金収益
その他の収益347,397

467,530△120,133

退職給付引当資産取崩差益

102,197

232,880△130,683

その他の収益245,200

234,650

10,550

その他の収益245,200

234,650

10,550580,130,447

567,324,158

12,806,289

費 人件費

435,893,508

412,573,854

23,319,654

用

221,078,520

215,376,583

5,701,937

サービス活動収益計
職員給料

(1)

147

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)221,078,520

215,376,583

5,701,937

37,806,973

35,983,973

1,823,000

職員賞与

37,806,973

35,983,973

1,823,000

賞与引当金繰入30,788,849

20,386,559

10,402,290

非常勤職員給料65,140,546

62,509,182

2,631,364

65,140,546

62,509,182

2,631,364

9,785,790

9,028,280

757,510

9,785,790

9,028,280

757,510

派遣職員費

5,971,562

6,739,996△768,434

本部共済事業費用

7,355,175

7,179,100

176,075

退職給付費用

9,803,997

8,903,580

900,4179,701,800

8,670,700

1,031,100

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

102,197

232,880△130,683

48,162,096

46,466,601

1,695,495

67,978,084

66,885,620

1,092,464

給食費

29,264,275

28,900,753

363,522

介護用品費

4,807,951

4,750,995

56,956

医薬品費

0

1,100

△1,100

保健衛生費

6,071,728

6,175,662△103,934

教養娯楽費

934,107959,492△25,385

日用品費

477,688546,338△68,650

17,605,878

15,837,542

1,768,336

38,610188,440△149,830

1,488,794

2,172,317△683,523

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

0396,900△396,900

賃借料

5,676,893

5,668,230

8,663

車輌費

1,612,160

1,285,991

326,169

雑費

0

1,860

△1,860

事務費

69,923,968

126,638,343△56,714,375

福利厚生費

1,745,659

1,540,319

205,340

職員被服費

31,85398,748△66,895

旅費交通費

38,85016,47022,380

研修研究費

474,840

185,875

288,965

事務消耗品費1,323,175

2,619,179△1,296,004

印刷製本費

775,848

701,985

73,863

修繕費

1,719,285

52,632,550△50,913,265

通信運搬費

2,478,289

2,404,782

73,507

会議費

20,41817,248

3,170

広報費

2,450

132,000△129,550

46,727,091

46,412,070

315,021

給食委託費

25,542,000

25,542,000

0

清掃委託費

3,548,114

4,145,849△597,735

業務委託費

事務委託費
その他の業務委託費

809,083

758,80250,281

16,827,894

15,965,419

862,475148

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

手数料5,556,549

11,962,275△6,405,726

保険料

855,619

633,248

222,371444,110

11,385432,725

411,509621,863△210,354

1,855,320

1,032,070

823,250

保険料
機器設備保険料
賃借料
租税公課

172,600

144,900

27,700

保守料

2,044,460

1,780,460

264,000

医療機器保守料

308,000

308,000

0

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

675,620675,6200消防設備保守料

822,800

690,800

132,000

その他の保守料

238,040

106,040

132,000

21,90920,666

1,243

渉外費
諸会費

206,900

234,500△27,600

2,170,000

2,126,000

44,000

租税公課負担金費用

552,487

602,475△49,988

消費税負担金552,487

602,475△49,988

損害填補事業費用

247,713219,980

27,733

本支部費費用

基本掛金

247,713219,980

27,733902,653

1,120,543△217,890

2,660,829

1,557,232

1,103,597

2,660,829

1,557,232

1,103,597

32,644,553

31,162,522

1,482,031

32,644,553

31,162,522

1,482,031

建物減価償却費

25,212,788

24,906,146

306,642

建物付属設備減価償却費

2,563,011

1,084,306

1,478,705

179,540

133,637

45,903

雑費
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費

構築物減価償却費
車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

34,808△34,808△17,585,988

0△17,585,988△17,585,988

0

0338,205△338,205

0338,205△338,205

0338,205△338,205

48,2001,400

46,800

介護保険事業未収金
その他の費用その他の費用サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)0△314,4110

徴収不能引当金繰入(2)502,887
4,500,738△17,585,988

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計

502,887
4,186,327

48,2001,400

46,800591,563,154

621,571,188△30,008,034△11,432,707△54,247,030

42,814,323

サ 収 受取利息配当金収益

2,704

22,421△19,717

｜ 益

2,704

22,421△19,717

2,704

22,421△19,717

1,875,289

1,896,390△21,101

ビス

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益149

169,500

151,000

18,5001,579,558

1,671,890△92,332

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目外

当年度決算(A)

雑収益増

前年度決算(B)126,231

雑収益

増 減(A)-(B)73,50052,731

126,23173,50052,731

サービス活動外収益計 (4)1,877,993

1,918,811△40,818の 費 その他のサービス活動外費用

1,575,288

1,671,890△96,602

部 用

1,575,288

1,671,890△96,602

サービス活動外費用計 (5)1,575,288

1,671,890△96,602

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)302,705

246,92155,784△11,130,002△54,000,109

42,870,107

特 収 施設整備等寄附金収益

100,0000

100,000

別 益

100,0000

100,000

0632,499△632,499

0632,499△632,499

125,0000

125,000

125,0000

125,000

減

利用者等外給食費

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の拠点区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

125,0000

125,000

225,000

632,499△407,499

費 固定資産売却損・処分損

714,003

12

713,991

用

714,000

0

714,000

0

5

△5

特別収益計

(8)

建物売却損･処分損
車輌･船舶･運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

7

△4

12

713,991△489,003

632,487△1,121,490△11,619,005△53,367,622

41,748,617

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

3714,00300

0△11,619,005△53,367,622

41,748,617

繰 前期繰越活動増減差額 (15)433,082,638

428,153,414

4,929,224

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)421,463,633

374,785,792

46,677,841

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)058,296,846△58,296,846

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

421,463,633

433,082,638△11,619,005

差
額
の
部

150

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿苑貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

359,302,777

351,268,015

8,034,762 流動負債

現金預金268,216,492

263,919,583

4,296,909

預金

事業未払金

前年度末

増 減

75,840,416

50,588,749

25,251,667

24,724,126

27,145,522△2,421,396
3,104,644

268,216,492

263,919,583

4,296,909

給与9,963,057

6,858,413

事業未収金

87,378,433

84,959,542

2,418,891

買掛金

3,668,546

3,755,522△86,976

介護保険事業未収金-国保70,427,777

70,054,673

373,104

その他の事業未払金

11,092,523

16,531,587△5,439,064
18,969,188

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

39,600571,546△531,946

その他の未払金

19,470,000

500,812

介護保険事業未収金-個人負担分

16,157,829

14,225,846

1,931,983

拠点区分間未払金

158,785

172,150△13,365

介護保険事業未収金-保留753,227

107,477

645,750

未払費用

422,232

2,166,335△1,744,103

預り金

10,0000

10,00010,0000

10,000

未収金

132,100

152,400△20,300

未収補助金

1,033,050

415,578

617,472

貯蔵品

2,292,992

1,906,408

386,584

職員預り金

266,424

217,371

49,053

137,789

232,944△95,155

賞与引当金30,788,849

20,386,559

10,402,290

8,621,704

8,229,926

391,778

8,621,704

8,229,926

391,778

8,621,704

8,229,926

391,778

84,462,120

58,818,675

25,643,445

182,804,674

200,390,662△17,585,988

182,804,674

200,390,662△17,585,988△11,619,005

給食用材料
立替金

その他の預り金△352 固定負債

0

352

前払費用

26,104

19,413

6,691

１年以内回収予定長期貸付金

424,0220424,022424,0220424,022 負債の部合計△338,205△338,205

0△338,205△338,205

0 国庫補助金等特別積立金

固定資産329,427,650

341,023,960△11,596,310

基本財産255,144,080

281,070,868△25,926,788 次期繰越活動増減差額

421,463,633

433,082,638

建物

1,106,546,933

1,124,396,933△17,850,000 （うち当期活動増減差額）△11,619,005△53,367,622

41,748,617△851,402,853△843,326,065△8,076,788 純資産の部合計

604,268,307

633,473,300△29,204,993

建物（純額）

255,144,080

281,070,868△25,926,788

その他の固定資産74,283,570

59,953,092

14,330,478

304,144304,1440△304,142△304,142

0

2

2

0

41,954,012

26,774,012

15,180,000

減価償却累計額 建物付属設備△4,689,141△2,126,130△2,563,011

建物付属設備（純額）

37,264,871

24,647,882

12,616,989

1,795,408

1,795,408

0△982,048△802,508△179,540△179,540

688,730,427

692,291,975△3,561,548

職員
徴収不能引当金
介護保険事業未収金

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）813,360

992,900

車輌･船舶･運搬具

11,756,160

11,756,160

0△10,792,287△10,289,400△502,887

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

長期貸付金
職員以外

963,873

1,466,760△502,887

83,799,829

85,737,569△1,937,740△66,896,609△69,759,279

2,862,670

16,903,220

15,978,290

924,930

490,000

490,000

0△490,000△490,00001,696,080

1,066,872

629,2080

1,066,872△1,066,872

1,696,080

0

1,696,080

7,944,000

7,494,000

450,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

07,494,000△7,494,000

経営支援等資金拠出金

職員
拠点区分間長期貸付金

7,944,000

07,944,000

退職給付引当資産

8,621,704

8,229,926

391,778

退職共済預け金

8,621,704

8,229,926

391,778その他の固定資産76,46076,460688,730,427

692,291,975

資産の部合計

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部
国庫補助金等特別積立金

0△3,561,548 負債及び純資産の部合計

151

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)小鹿苑拠点別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 特別養護老人ホーム 小鹿苑
イ 小鹿苑デイサービスセンター
ウ 老人居宅介護等事業
エ 老人短期入所事業
オ 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター
カ 居宅介護支援事業
キ 小鹿豊田地域包括支援センター 総合事業
ク 小鹿苑 居宅介護支援事業 総合事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
減価償却累計額

建物

合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,124,396,933

0

17,850,000

1,106,546,933-843,326,065

0

8,076,788-851,402,853

281,070,868

025,926,788

255,144,080

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

152

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和３年４月１日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定
により、６月１日から11月30日まで及び12月１日から５月31日までの賞与支給対象期 を４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ10,857,188円減少している。

153

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

448,740,000

439,258,103

9,481,897

業 入

施設介護料収入342,150,000

339,765,873

2,384,127

活

介護報酬収入304,180,000

303,473,569

706,431動

利用者負担金収入（公費）1,080,000

1,033,800

46,200

利用者負担金収入（一般）に36,890,000

35,258,504

1,631,496

よ居宅介護料収入8,950,000

3,483,142

5,466,858

る

介護報酬収入8,050,000

3,058,427

4,991,573

収

介護負担金収入（一般）

900,000

424,715475,285

96,740,000

95,360,934

1,379,066

6,800,000

6,837,876△37,876支

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

140,000

72,44067,560

食費収入（公費）

330,000

277,800

52,200

食費収入（一般）

30,250,000

33,974,760△3,724,760

食費収入（特定）19,750,000

14,389,773

5,360,227

居住費収入（一般）

27,190,000

28,871,580△1,681,580

居住費収入（特定）11,630,000

10,897,205

732,795

その他の利用料収入

650,000

39,500610,500

900,000

648,154

251,846

補助金事業収入（公費）300,000

592,504△292,504

受託事業収入（公費）570,000

34,650535,350

その他の事業収入

その他の事業収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）

30,00021,0009,000

8,050,000

3,058,427

4,991,573

900,000

424,715475,285

老人福祉事業収入

0625,200△625,200

措置事業収入0625,200△625,200

0625,200△625,200

その他の利用料収入
その他事業収入

1,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収入

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収入0

180,000△180,0000180,000△180,000

0

4

△4

0

4

△4

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入0

4△4

1,060,000

1,000,541

59,459

受入研修費収入

200,000

297,500△97,500

利用者等外給食費収入

640,000

562,562

77,438

物品販売収入120,000

99,87920,121

退職給付引当資産取崩差益収入

100,000

40,60059,400

その他の収入450,800,000

442,063,848

8,736,152

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

318,970,000

325,344,391△6,374,391

出

145,680,000

145,663,970

16,030145,680,000

145,663,970

16,030

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出36,580,000

36,563,202

16,798

職員賞与支出36,580,000

36,563,202

16,798

非常勤職員給料支出

76,880,000

76,876,229

3,771

154

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

76,880,000

76,876,229

3,771

3,527,000

3,526,988

12

3,527,000

3,526,988

12

派遣職員費支出

7,941,000

14,369,319△6,428,319

本部共済事業費支出

4,690,000

4,689,855

145

退職給付支出7,392,000

7,377,510

14,490

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

332,000

331,400600

6,410,000

6,408,000

2,000

650,000

638,110

11,89036,280,000

36,277,318

2,682

66,910,000

62,540,046

4,369,954

給食費支出

28,190,000

27,236,017

953,983

介護用品費支出

8,840,000

7,879,291

960,70950,00011,74338,257

3,170,000

2,633,467

536,533

300,000

145,560

154,440

教養娯楽費支出

1,410,000

490,404

919,596

日用品費支出460,000

400,698

59,302

水道光熱費支出

17,040,000

16,795,594

244,406

消耗器具備品費支出

2,630,000

2,456,120

173,880

医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出

保険料支出

410,000

405,010

4,990

賃借料支出

3,830,000

3,751,424

78,576

車輌費支出

580,000

334,718

245,282

64,784,000

62,560,638

2,223,362

福利厚生費支出

935,000

896,595

38,405

旅費交通費支出80,00025,41054,590

事務費支出

研修研究費支出

340,000

333,9896,011

事務消耗品費支出

1,200,000

1,130,129

69,871

修繕費支出

3,000,000

2,968,070

31,930

通信運搬費支出

2,070,000

1,814,528

255,472

会議費支出

20,0001,500

18,500

広報費支出

540,000

231,497308,503

業務委託費支出31,870,000

31,828,569

41,431

給食委託費支出25,740,000

25,738,680

1,320

清掃委託費支出4,240,000

4,239,341659

事務委託費支出

700,000

690,5369,464

1,190,000

1,160,012

29,988

手数料支出

廃棄物処理委託費支出

2,110,000

1,174,135

935,865

保険料支出

380,000

181,660

198,340

380,000

181,660

198,340

604,000

600,036

3,964

15,600,000

15,600,000

0

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

80,00028,70051,3003,100,000

2,983,194

116,806

550,000

544,500

5,500

155

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

1,290,000

1,282,116

7,884

消防設備保守料支出

320,000

319,000

1,000

その他の保守料支出

940,000

837,578

102,422150,000

130,890

19,110

渉外費支出
諸会費支出

240,000

205,000

35,000

本支部費支出1,880,000

1,857,000

23,000

租税公課負担金支出

385,000

381,499

3,501

法人税等負担金

120,000

116,9543,046

消費税負担金265,000

264,545455

損害填補事業支出

200,000

188,237

11,763

基本掛金

200,000

188,237

11,763

利用者負担軽減額

1,770,000

1,671,054

98,9461,770,000

1,671,054

98,94646,00040,6535,347

支払利息支出

16,00015,653347

財政調整事業資金Ⅲ事業支出

30,00025,0005,000

740,000

562,562

177,438

640,000

562,562

77,438

介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)100,0000

100,000

453,220,000

452,719,344

500,656△2,420,000△10,655,496

8,235,496

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 ファイナンス・リース債務の返済支出

110,000

109,747253

備 出

110,000

109,747253

施設整備等支出計 (5)110,000

109,747253

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)ファイナンス・リース債務の返済支出

等
に
よ
る
収

△110,000△109,747△253

そ 収 積立資産取崩収入

100,000

331,400△231,400の 入

退職給付引当資産取崩収入

100,000

331,400△231,400

退職共済預け金取崩収入

100,000

331,400△231,400

7,000,000

6,946,495

53,5057,000,000

6,946,495

53,5057,000,000

6,946,495

53,5052,770,000

2,893,380△123,380

2,770,000

2,893,380△123,380

2,770,000

2,893,380△123,380

9,870,000

10,171,275△301,275

1,200,000

1,053,230

146,770

長期貸付金支出

1,200,000

1,053,230

146,770

職員以外

1,200,000

1,053,230

146,770

積立資産支出720,000

717,600

2,400

他
の

拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 長期貸付金支出
出

156

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

退職給付引当資産支出

720,000

717,600

2,400

退職共済預け金支出

720,000

717,600

2,400

拠点区分間長期貸付金支出

420,000

437,000△17,000

420,000

437,000△17,000

拠点区分間長期貸付金支出
経営支援等資金拠出金支出

420,000

437,000△17,000

拠点区分間長期借入金返済支出

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

07,340,000

7,207,830

132,170

2,530,000

2,963,445△433,445

拠点区分間長期借入金返済支出
財政調整事業資金Ⅲ借入金返済支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

0

0

0

△7,801,798

7,801,798

前期末支払資金残高(12)155,164,370

155,164,3700

当期末支払資金残高(11)+(12)155,164,370

147,362,572

7,801,798

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)157

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

439,258,103

442,599,347△3,341,244｜ 益

施設介護料収益339,765,873

336,756,205

3,009,668

ビ

介護報酬収益303,473,569

298,981,306

4,492,263

ス

利用者負担金収益（公費）1,033,800

838,338

195,462

活利用者負担金収益（一般）35,258,504

36,936,561△1,678,057

動

居宅介護料収益3,483,142

6,568,438△3,085,296

増

介護報酬収益3,058,427

5,787,894△2,729,467

減

介護負担金収益（一般）424,715

780,544△355,829

95,360,934

93,814,454

1,546,480

6,837,876

6,644,288

193,588

居宅介護サービス利用料収益

72,440132,600△60,160

食費収益（公費）

277,800

188,549

89,251

食費収益（一般）

33,974,760

28,843,001

5,131,759

食費収益（特定）14,389,773

18,904,886△4,515,113

居住費収益（一般）

28,871,580

27,340,515

1,531,065

居住費収益（特定）10,897,205

11,684,115△786,910

その他の利用料収益

39,50076,500△37,000の利用者等利用料収益部

施設サービス利用料収益

その他の事業収益648,1545,460,250△4,812,096

補助金事業収益（公費）592,504

4,927,700△4,335,196

受託事業収益（公費）34,650522,050△487,400

その他の事業収益

21,00010,50010,500（介護報酬収益）

3,058,427

5,787,894△2,729,467（利用者負担金収益）

424,715

780,544△355,829

老人福祉事業収益625,200

0625,200

措置事業収益625,200

0625,200

625,200

0625,200

その他の利用料収益
その他事業収益

1,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収益

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収益180,000

27,862

152,138

180,000

27,862

152,138△213,969

経常経費寄附金収益
その他の収益140,479

354,448

退職給付引当資産取崩差益

40,6004,400

36,200

物品販売収益

99,879348,648△248,769

その他の収益0

1,400△1,4000

1,400△1,400

その他の収益441,203,782

443,981,657△2,777,875

費 人件費

サービス活動収益計

330,960,826

314,285,469

16,675,357

用

145,663,970

147,853,891△2,189,921

145,663,970

147,853,891△2,189,921

25,040,522

23,873,459

1,167,063

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

25,040,522

23,873,459

1,167,063

賞与引当金繰入18,530,147

13,299,912

5,230,235

非常勤職員給料76,876,229

67,777,717

9,098,512

76,876,229

67,777,717

9,098,512

非常勤職員給料158

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)非常勤職員賞与

前年度決算(B)3,526,988

非常勤職員賞与

増 減(A)-(B)2,566,748

960,240

3,526,988

2,566,748

960,240

派遣職員費

14,369,319

15,280,853△911,534

本部共済事業費用

4,689,855

4,743,780△53,925

退職給付費用

7,763,710

7,130,000

633,710

7,125,600

7,125,600

0638,110

4,400

633,710

34,500,086

31,759,109

2,740,977

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

62,411,345

60,560,782

1,850,563

給食費

27,107,316

26,577,492

529,824

介護用品費

7,879,291

7,608,686

270,605

11,7430

11,743

医薬品費
保健衛生費

2,633,467

2,566,748

66,719

医療費145,5600145,560

教養娯楽費

490,404

507,050△16,646

日用品費

400,698

307,448

93,250

水道光熱費

16,795,594

16,117,669

677,925

消耗器具備品費2,456,120

2,320,568

135,552

保険料

405,010447,290△42,280

賃借料

3,751,424

3,808,324△56,900

車輌費

334,718

288,396

46,322

雑費

0

11,111△11,111

事務費

62,560,638

65,246,292△2,685,654

896,595

1,100,570△203,975

福利厚生費
旅費交通費

25,4108,750

16,660

研修研究費

333,989

86,685247,304

事務消耗品費1,130,129

1,684,156△554,027

修繕費

2,968,070

3,174,388△206,318

通信運搬費

1,814,528

2,146,824△332,296

1,500

0

1,500

会議費
広報費

231,497

911,871△680,374

31,828,569

31,502,311

326,258

給食委託費

25,738,680

25,738,680

0

清掃委託費

4,239,341

3,980,564

258,777

事務委託費

690,536

638,176

52,360

業務委託費

1,160,012

1,144,891

15,121

手数料

廃棄物処理委託費

1,174,135

2,279,770△1,105,635

保険料

181,660

328,320△146,660

181,660

328,320△146,660

600,036

600,0360

15,600,000

15,600,000

028,70089,500△60,800

2,983,194

3,191,808△208,614

544,500

544,5000

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

159

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

1,282,116

1,249,776

32,340

消防設備保守料

319,000

319,0000

その他の保守料

837,578

1,078,532△240,954

渉外費

130,890

31,924

98,966

諸会費

205,000

188,000

17,000

本支部費費用

1,857,000

1,805,000

52,000

租税公課負担金費用

381,499

328,142

53,357

法人税等負担金

116,954

70,533

46,421

消費税負担金264,545257,6096,936

損害填補事業費用

188,237

188,2370

基本掛金

188,237

188,2370

利用者負担軽減額

1,671,054

1,770,359△99,305

介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費

1,671,054

1,770,359△99,305

40,011,661

40,189,371△177,710△177,710

40,011,661

40,189,371

建物減価償却費

36,583,203

36,579,905

3,298

構築物減価償却費

2,601,236

2,700,698△99,462

器具及び備品減価償却費

773,294

854,840△81,546

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

53,92853,9280△16,798,536△16,888,401

89,865△16,798,536△16,888,401

89,865

246,802245,875927

246,802244,475

2,327

0

1,400

△1,400

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用時の経過による利息調整額
その他の費用サービス活動費用計(2)481,063,790

465,409,747

15,654,043△39,860,008△21,428,090△18,431,918

サ 収 受取利息配当金収益

4

3

1

｜ 益

4

3

1

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益ス

その他のサービス活動外収益

4

3

1

3,753,442

3,740,840

12,602

活

受入研修費収益297,500

126,500

171,000動

利用者等外給食費収益562,562

601,656△39,094外雑収益2,893,380

3,012,684△119,304

2,893,380

3,012,684△119,304

3,753,446

3,740,843

12,603の 費 支払利息

40,65368,319△27,666

部 用

15,65318,319△2,666

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)支払利息
財政調整事業資金Ⅲ事業費用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

25,00050,000△25,000

562,562

601,656△39,094562,562

601,656△39,094

サービス活動外費用計 (5)603,215

669,975△66,760

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,150,231

3,070,868

79,363△36,709,777△18,357,222△18,352,555

16,946,495

16,579,127

367,368

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益160

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目別 益

前年度決算(B)増 減(A)-(B)16,946,495

16,579,127

367,368

16,946,495

16,579,127

367,368

16,946,495

16,579,127

367,368の 費 固定資産売却損・処分損

0

3

△3

部 用

器具及び備品売却損･処分損

0

3

△3

拠点区分間固定資産移管費用

12,2610

12,261

拠点区分固定資産移管費用

12,2610

12,261

12,261

3

12,258

増拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)16,934,234

16,579,124

355,110△19,775,543△1,778,098△17,997,445

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△19,775,543△1,778,098△17,997,445

繰 前期繰越活動増減差額 (15)451,826,039

453,604,137△1,778,098

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)432,050,496

451,826,039△19,775,543

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

432,050,496

451,826,039△19,775,543

差
額
の
部

161

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

167,169,070

173,159,743△5,990,673 流動負債

現金預金

90,034,218

97,781,990△7,747,772

預金90,034,218

97,781,990△7,747,772

事業未収金

71,471,450

70,418,630

介護保険事業未収金-国保53,653,655

介護保険事業未収金-個人負担分

介護保険事業未収金-保留

前年度末

増 減

37,831,775

36,340,396

1,491,379

17,869,674

14,845,207

3,024,467

給与

8,632,154

5,911,760

2,720,394

1,052,820

買掛金

4,022,056

3,564,885

457,171

53,963,552△309,897

その他の事業未払金

5,215,464

5,368,562△153,098

9,129,676

9,341,239△211,563

拠点区分間未払金

42,000042,000268,3020

268,302

１年以内返済予定リース債務

112,489

109,747

2,742

介護保険事業未収金-その他

8,309,933

7,113,839

1,196,094

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

05,000,000△5,000,000

事業未払金

老人福祉事業未収金-措置費

109,8840

109,884

財政調整事業資金Ⅲ借入金

05,000,000△5,000,000

未収金

806,986

782,714

24,272

未払費用

1,050,218

3,085,530△2,035,312

未収補助金

445,330

437,700

7,630

職員預り金

227,2470227,247

2,493,727

2,374,073

119,654

賞与引当金

18,530,147

13,299,912

5,230,235

38,830,086

48,364,773△9,534,687

457,991

570,480△112,489

拠点区分間長期借入金

10,000,000

20,000,000△10,000,000

その他の拠点区分間長期借入金

10,000,000

20,000,000△10,000,000

退職給付引当金

5,349,378

5,018,378

331,000

5,349,378

5,018,378

331,000

23,022,717

22,775,915

246,80276,661,861

84,705,169△8,043,308

208,241,600

225,040,136△16,798,536

208,241,600

225,040,136△16,798,536

貯蔵品
給食用材料

193,337

64,636

前払費用

1,300,000

1,300,000

0424,0220424,022

１年以内回収予定長期貸付金

職員128,701 固定負債

リース債務

424,0220424,022

固定資産549,784,887

588,411,601△38,626,714

基本財産495,166,909

531,718,115△36,551,206

建物

875,758,864

875,758,864

0△380,591,955△344,040,749

建物（純額）

495,166,909

531,718,115△36,551,206

その他の固定資産54,617,978

56,693,486△2,075,508 国庫補助金等特別積立金

804,850

804,850△151,201△119,204△31,997 次期繰越活動増減差額

432,050,496

451,826,039△19,775,543

653,649

685,646△31,997 （うち当期活動増減差額）△19,775,543△1,778,098△17,997,445

34,756,235

34,756,235

0 純資産の部合計

640,292,096

676,866,175△36,574,079△27,056,969△24,455,733△2,601,236

構築物（純額）7,699,266

10,300,502△2,601,236

車輌･船舶･運搬具

4,517,750

6,734,925△2,217,175△4,517,748△6,734,922

2,217,174

2

3

△1

50,249,878

50,249,878

0△46,098,357△45,325,063△773,294

4,151,521

4,924,815△773,294

804,900

804,900

0△121,338△67,410△53,928

716,953,957

761,571,344△44,617,387

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

有形リース資産
減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

長期貸付金
職員以外

0

683,562

737,490△53,928

3,316,344

3,316,344

0△3,316,344△3,316,344

0

1,696,080

1,066,872

629,2080

1,066,872△1,066,872

0

1,696,080

3,762,000

3,325,000

437,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

03,325,000△3,325,000

経営支援等資金拠出金

拠点区分間長期貸付金

3,762,000

03,762,000

退職給付引当資産

5,349,378

5,018,378

331,000

退職共済預け金

5,349,378

5,018,378

331,000

30,600,000

30,600,000

022,52034,780△12,260

716,953,957

761,571,344

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

資産除去債務△36,551,206 負債の部合計

1,696,080

職員

退職給付引当金

純資産の部
国庫補助金等特別積立金△44,617,387 負債及び純資産の部合計

162

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿なでしこ苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法
・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。
・その他の引当金
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)小鹿なでしこ苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア特別養護老人ホーム 小鹿なでしこ苑
イ老人短期入所事業 小鹿なでしこ苑

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

875,758,864

減価償却累計額
合計

建物

当期末残高
875,758,864-344,040,749
531,718,115

0

36,551,206-380,591,955

36,551,206

495,166,909

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩
該当なし

163

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)資産除去債務関係①資産除去債務の概要
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
②資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、耐用年数を39年と見積もり、割引率は0.948％を使用している。
③当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高(注)・・・・・・・・・・・・￥22,775,915
固定資産の取得等に伴う増加・・・・・￥0
時の経過による調整額・・・・・・・・￥246,802
資産の除去等による履行額・・・・・・￥0
期末残高・・・・・・・・・・・・・・￥23,022,717(2)リース資産関係①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
特別養護老人ホームにおけるLED照明(3)賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
7,038,356円減少している。

164

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 看護学校事業収入

56,850,000

57,511,317△661,317

業 入

授業料収入

23,906,000

24,163,200△257,200

活

受験料収入

1,300,000

1,020,000

280,000動

入学金収入

3,700,000

4,333,200△633,200にその他の収入7,160,000

7,088,300

71,700よその他の事業収入

20,784,000

20,906,617△122,617

20,677,000

20,361,432

315,568

107,000

545,185△438,185

200,000

298,000△98,000

200,0000

200,000

0

298,000△298,0000298,000△298,000る

補助金事業収入（公費）収その他の事業収入

支

その他事業収入
本部等補助金収入
高松宮記念基金事業収入
寄附金収入

57,050,000

57,809,317△759,317

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

119,806,000

115,768,671

4,037,329

出58,450,000

58,393,330

56,67058,450,000

58,393,330

56,670

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出18,430,000

18,026,721

403,279

職員賞与支出18,430,000

18,026,721

403,279

非常勤職員給料支出

8,800,000

8,609,525

190,475

8,800,000

8,609,525

190,475

300,000

234,783

65,217300,000

234,783

65,217

講師手当支出5,150,000

4,314,048

835,952

本部共済事業費支出

2,710,000

1,827,000

883,000

退職給付支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

10,970,000

10,965,150

4,850

退職給付支出10,970,000

10,965,150

4,850

法定福利費支出

14,996,000

13,398,114

1,597,886

10,600,000

8,673,250

1,926,750

事業費支出
保健衛生費支出

1,073,000

896,780

176,220

実習用材料費支出

1,980,000

1,517,461

462,539

水道光熱費支出

1,260,000

955,555

304,445

消耗器具備品費支出

5,442,000

4,486,420

955,580

保険料支出

50,00045,000

5,000

賃借料支出

784,000

761,034

22,966

業務委託費支出11,00011,0000

11,00011,000013,862,000

7,963,277

5,898,723

1,131,000

553,518

577,482

その他の業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出50,000050,000

旅費交通費支出

800,000

395,229404,771

研修研究費支出

1,960,000

760,115

1,199,885

事務消耗品費支出

740,000

687,430

52,570

印刷製本費支出

350,000

39,412

310,588

水道光熱費支出

150,000

106,169

43,831

1,484,000

222,078

1,261,922

修繕費支出

165

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

通信運搬費支出

601,000

430,017

170,983

会議費支出

513,000

375,677

137,323

広報費支出

610,000

419,100

190,900

1,650,000

1,210,128

439,872

洗濯委託費支出

250,000

209,816

40,184

清掃委託費支出

400,000

295,004

104,996

事務委託費支出

270,000

206,052

63,948

廃棄物処理委託費支出

100,000

99,800200

その他の業務委託費支出

630,000

399,456

230,544

273,000

196,795

76,205

業務委託費支出

手数料支出
賃借料支出

1,000

150

850

租税公課支出

20,0001,600

18,400

保守料支出

610,000

476,080

133,920

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

80,00071,2808,720

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

100,0000

100,000

消防設備保守料支出

430,000

404,800

25,200

渉外費支出

700,000

273,660

426,340

諸会費支出

100,000

75,80024,200

図書費支出

1,201,000

1,010,459

190,541

本支部費支出568,000

565,000

3,000

租税公課負担金支出50,000430

49,570

消費税負担金50,000430

49,570

損害填補事業支出

200,000

157,533

42,467200,000

157,533

42,467

基本掛金
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)100,000

6,897

93,103

144,268,000

132,405,198

11,862,802△87,218,000△74,595,881△12,622,119

施 収 施設整備等補助金収入

1,700,000

1,263,000

437,000

設 入

施設整備等補助金収入

1,700,000

1,263,000

437,000

施設整備等収入計 (4)1,700,000

1,263,000

437,000

備 支 固定資産取得支出

2,472,000

2,448,600

23,400

等 出

建物付属設備取得支出

2,058,000

2,035,000

23,000に

器具及び備品取得支出

414,000

413,600400

施設整備等支出計 (5)2,472,000

2,448,600

23,400

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△772,000△1,185,600

413,600

そ 収 積立資産取崩収入

1,000,000

10,919,710△9,919,710の 入1,000,000

10,919,710△9,919,710

1,000,000

10,919,710△9,919,710

90,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

090,000,000

90,000,000

0300,0000

300,000

300,0000

300,000

整

よ
る
収

他
の
活
動
に
よ

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

166

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る

拠点区分間繰入金収入

収

その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出

予 算(A)

0

300,000

100,919,710△9,619,710

3,310,000

10,135,402△6,825,402

3,310,000

10,135,402△6,825,402

3,310,000

10,135,402△6,825,402

0

65,296△65,296065,296△65,296065,296△65,296

3,310,000

10,200,698△6,890,698

87,990,000

90,719,012△2,729,012

事業区分間繰入金支出

予備費支出

備

300,000

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)差 異(A)-(B)91,300,000

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)決 算(B)

(10)

0

0

0

0

14,937,531△14,937,531

前期末支払資金残高(12)73,708,782

73,708,7820

当期末支払資金残高(11)+(12)73,708,782

88,646,313△14,937,531

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)167

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 看護学校事業収益

57,511,317

57,534,128

｜ 益

授業料収益

24,163,200

23,796,600

366,600ビ

受験料収益

1,020,000

1,490,000△470,000

ス

入学金収益

4,333,200

3,733,300

599,900

活その他の収益7,088,300

6,885,100

203,200動

その他の事業収益

20,906,617

21,629,128△722,511

20,361,432

21,479,033△1,117,601

545,185

150,095

395,090

298,000

0

298,000

298,000

0

298,000

増補助金事業収益（公費）減その他の事業収益のその他事業収益部

高松宮記念基金事業収益△22,811

寄附金収益

298,000

0

298,000

経常経費寄附金収益

331,100

23,136

307,964

経常経費寄附金収益

331,100

23,136

307,964

58,140,417

57,557,264

583,153

費 人件費

118,149,735

106,094,811

12,054,924

用

58,393,330

58,940,019△546,689

58,393,330

58,940,019△546,689

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

12,526,033

12,018,392

507,641

職員賞与

12,526,033

12,018,392

507,641

賞与引当金繰入9,496,116

6,330,744

3,165,372

非常勤職員給料8,609,525

5,920,484

2,689,041

8,609,525

5,920,484

2,689,041

234,783

230,0714,712

234,783

230,071

4,712

講師手当

4,314,048

4,128,036

186,012

本部共済事業費用

1,827,000

2,087,265△260,265

退職給付費用

10,180,842

3,954,918

6,225,924

10,180,842

3,954,918

6,225,924

12,568,058

12,484,882

83,176

9,004,350

9,063,533△59,183
150,063

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費

896,780

746,717

実習用材料費1,517,461

1,108,291

409,170

水道光熱費

955,555

999,863△44,308

消耗器具備品費4,817,520

5,237,752△420,232

保険料

45,00045,0000

賃借料

761,034

908,160△147,126

業務委託費

11,0000

11,00011,0000

11,000

雑費

その他の業務委託費

017,750△17,750

事務費

7,963,277

45,476,990△37,513,713

福利厚生費

553,518

707,605△154,087

旅費交通費

395,229

402,186△6,957

研修研究費760,115

77,501

682,614

事務消耗品費687,430

653,845

33,585168

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

印刷製本費

39,412

水道光熱費

106,169

111,097△4,928

修繕費

222,078

38,107,589△37,885,511

通信運搬費

430,017406,351

23,666

会議費375,677

436,649△60,972

広報費

233,876△194,464

419,100

541,200△122,100

1,210,128

1,258,733△48,605

洗濯委託費

209,816

30,126

179,690

清掃委託費

295,004

433,382△138,378

事務委託費

206,052

215,985△9,933

業務委託費

廃棄物処理委託費

99,800099,800

その他の業務委託費

399,456

579,240△179,784

手数料

196,795

154,753

42,042

賃借料

150

0

150

租税公課

1,600

0

1,600

保守料

476,080

616,526△140,446

71,28071,2800

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

066,746△66,746

消防設備保守料

404,800

404,8000073,700△73,700

273,660

295,701△22,041

空調設備保守料
渉外費
諸会費

75,80065,00010,800

図書費

1,010,459

804,020

206,439565,000

443,000

122,000

租税公課負担金費用

430

3,602

△3,172

消費税負担金430

3,602△3,172

157,533

157,756△223

157,533

157,756△223

本支部費費用損害填補事業費用
基本掛金
雑費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

6,897

0

6,897

15,180,717

14,639,947

540,770

15,180,717

14,639,947

540,770

12,320,483

12,207,083

113,400

961,915557,784

404,131

建物付属設備減価償却費
器具及び備品減価償却費

1,898,319

1,875,080

23,239

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,006,587△2,393,587

387,000△2,006,587△2,393,587

387,000

148,291,492

172,881,694△24,590,202

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)△90,151,075△115,324,430

25,173,355

サ 収 その他のサービス活動外収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)010,000△10,000｜ 益

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

ビ
ス

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)

活 費
動 用

169

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)0

10,000△10,000

経常増減差額△90,151,075△115,314,430

25,163,355

特 収 施設整備等補助金収益

1,263,000

1,650,000△387,000

別 益

1,263,000

1,650,000△387,000

90,000,000

95,000,000△5,000,000

90,000,000

95,000,000△5,000,000

90,000,000

95,000,000△5,000,000

91,263,000

96,650,000△5,387,000

費 固定資産売却損・処分損

0

2

△2

用

器具及び備品売却損･処分損

0

2

△2

国庫補助金等特別積立金積立額

1,263,000

1,650,000△387,000

1,263,000

1,650,000△387,000

65,296

065,296

65,296

065,296

65,296

065,296

増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益減

事業区分間繰入金収益の事業区分間繰入金収益

部

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)1,328,296

1,650,002△321,706

89,934,704

94,999,998△5,065,294

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△216,371△20,314,432

20,098,061

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△216,371△20,314,432

20,098,061

繰 前期繰越活動増減差額 (15)203,276,948

223,591,380△20,314,432

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)203,060,577

203,276,948△216,371

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

203,060,577

203,276,948△216,371

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

170

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

108,114,739

84,830,960

23,283,779 流動負債

現金預金

87,205,097

62,647,928

24,557,169

預金

87,205,097

62,647,928

24,557,169

未収金

5,238

5,238

未収補助金

前年度末

増 減

28,964,542

17,452,922

11,511,620

15,265,611

5,743,9789,521,633

給与711,589

655,296

56,2930

退職金

10,965,150

4,132,300

6,832,850

買掛金

3,047,906

703,468

2,344,438

540,966

252,914

288,052

事業未払金

20,882,432

22,155,033△1,272,601

貯蔵品

21,972

22,761△789

固定資産

145,590,911

159,107,336△13,516,425

事業区分間未払金

34,82011,60523,215

基本財産

111,406,203

123,726,686△12,320,483

未払費用

863,452

866,595△3,143

4,543

0

4,543

4,543

0

4,543

3,300,000

4,500,000△1,200,000

建物

その他の事業未払金

預り金

684,125,137

684,125,137

0△572,718,934△560,398,451△12,320,483

建物（純額）

111,406,203

123,726,686△12,320,483

前受金

その他の固定資産34,184,708

35,380,650△1,195,942

賞与引当金

建物付属設備

21,452,256

19,417,256△11,750,647△10,788,732△961,915

9,701,609

8,628,524

1,073,085

37,176,352

36,762,752△32,398,037△30,499,718

4,778,315

6,263,034

3,804,200

3,804,200△3,804,200△3,804,200

19,704,784

減価償却累計額 建物

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産
退職給付引当資産
資産の部合計その他の預り金

9,496,116

6,330,744

3,165,372

19,704,784

20,489,092△784,308

19,704,784

20,489,092△784,308

19,704,784

20,489,092△784,308

48,669,326

37,942,014

10,727,312

1,975,747

2,719,334△743,587

1,975,747

2,719,334△743,587

0 次期繰越活動増減差額

203,060,577

203,276,948△216,371

20,489,092△784,308 （うち当期活動増減差額）△216,371△20,314,432

20,098,061

19,704,784

20,489,092△784,308 純資産の部合計

205,036,324

205,996,282△959,958

253,705,650

243,938,296

9,767,354 負債及び純資産の部合計

253,705,650

243,938,296

9,767,354

2,035,000 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

413,600 負債の部合計

純資産の部△1,898,319△1,484,719 国庫補助金等特別積立金
0171

国庫補助金等特別積立金

別紙２

計算書類に対する注記（静岡看護学校拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
20,489,092円
勤務費用
2,922,651円
利息費用
98,524円
数理計算との差異の当期発生額
7,159,667円
退職給付の支払額△10,965,150円
期末における退職給付債務

19,704,784円（3）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし（4）退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
19,704,784円
退職給付引当金
19,704,784円（5）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理額
退職給付費用

2,922,651円
98,524円
7,159,667円
10,180,842円（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡看護学校拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

172

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

684,125,137
減価償却累計額

建物

合計

当期末残高
684,125,137-560,398,451

12,320,483-572,718,934

123,726,686

12,320,483

111,406,203

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産のの状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
3,165,372円減少している。

173

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 介護保険事業収入

146,160,000

128,308,966

17,851,034

業 入

居宅介護料収入144,600,000

126,748,966

17,851,034 訪問件数減少の為

活

介護報酬収入119,397,000

104,284,815

15,112,185

動

介護予防報酬収入

10,382,000

6,733,897

3,648,103に介護負担金収入（公費）13,267,000

14,417,434△1,150,434

よ介護負担金収入（一般）

300,000

257,215

42,785る

介護予防負担金収入（公費）1,154,000

1,053,230

100,770

収

介護予防負担金収入（一般）

100,000

2,375

97,625

1,560,000

1,560,000

01,560,000

1,560,000

0（介護報酬収入）129,779,000

111,018,712

18,760,288（利用者負担金収入）

14,821,000

15,730,254△909,254

医療事業収入支

その他の事業収入
その他の事業収入

47,470,000

39,427,193

8,042,807

訪問看護療養費収入（公費）40,278,000

32,036,542

8,241,458 訪問件数減少の為

訪問看護利用料収入

7,072,000

5,514,145

1,557,855

訪問看護基本利用料収入

6,072,000

4,418,250

1,653,750

訪問看護その他の利用料収入

1,000,000

1,095,895△95,895

120,000

1,876,506△1,756,506

受託事業収入（一般）01,279,632△1,279,632

その他の医療事業収入

120,000

596,874△476,874

その他の医療事業収入

受取利息配当金収入

50,0002,144

47,856

受取利息配当金収入

50,0002,144

47,856

預貯金利息収入50,0002,144

47,85670,000293,959△223,959

70,000155,000△85,000

0

138,959△138,959

その他の収入受入研修費収入
その他の収入その他の収入0138,959△138,959

193,750,000

168,032,262

25,717,738

支 人件費支出

162,200,000

147,484,649

14,715,351

出73,900,000

66,205,479

7,694,521 定数より1人減の為

73,900,000

66,205,479

7,694,521

21,600,000

19,210,414

2,389,586

職員賞与支出21,600,000

19,210,414

2,389,586

非常勤職員給料支出

34,500,000

31,798,687

2,701,313

34,500,000

31,798,687

2,701,313

6,100,000

5,628,433

471,567

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

6,100,000

5,628,433

471,567

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

2,800,000

2,144,280

655,720

退職給付支出4,000,000

3,898,968

101,032

退職給付支出4,000,000

3,898,968

101,032

法定福利費支出19,300,000

18,598,388

701,6123,200,000

1,225,542

1,974,458

事業費支出
医薬品費支出100,0000

100,000

診療・療養等材料費支出

2,100,000

527,601

1,572,399

車輌費支出

1,000,000

697,941

302,059174

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
事務費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

25,196,000

18,683,345

6,512,655

福利厚生費支出

1,236,000

1,061,545

174,455

職員被服費支出

450,000

315,920

134,080

旅費交通費支出

480,000

47,200432,800

研修研究費支出

600,000

81,140518,860

事務消耗品費支出

1,200,000

559,516

640,484

印刷製本費支出

850,000

649,501

200,499

水道光熱費支出

600,000

516,744

83,256

修繕費支出

420,0000

420,000

2,500,000

2,232,539

267,461

会議費支出

150,000

30,165

119,835

広報費支出

550,000

30,000520,000

1,730,000

1,508,551

221,449

200,000

152,020

47,980

通信運搬費支出

業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出

240,000

221,760

18,240

事務委託費支出

1,240,000

1,113,971

126,029

50,00020,80029,200

手数料支出

廃棄物処理委託費支出

1,950,000

1,015,604

934,396

保険料支出

800,000

490,617309,383

800,000

490,617309,383

賃借料支出

5,200,000

4,794,643

405,357

土地･建物賃借料支出

4,700,000

4,152,000

548,000

租税公課支出

30,00020,600

9,400

保守料支出

150,0000

150,000

機器設備保険料支出

150,0000

150,000

渉外費支出

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

100,000

28,77571,225

諸会費支出

150,000

143,000

7,000

図書費支出

150,000

82,56467,436

本支部費支出

800,000

655,000

145,000

租税公課負担金支出

300,000

267,72132,279

消費税負担金300,000

267,72132,279100,0000

100,000

190,596,000

167,393,536

23,202,464

3,154,000

638,726

2,515,274

設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産除却・廃棄支出

1,000

0

1,000

備 出

1,000

0

1,000

施設整備等支出計 (5)

1,000

0

1,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,0000△1,0003,000,000

3,600,326△600,326

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

固定資産除却・廃棄支出

等
に
よ
る
収

そ 収 積立資産取崩収入

175

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の 入

退職給付引当資産取崩収入

他の退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

3,000,000

3,600,326△600,326

3,000,000

3,600,326△600,326

3,000,000

3,600,326△600,326

活 支 積立資産支出

4,800,000

3,888,555

911,445

動 出4,800,000

3,888,555

911,445

4,800,000

3,888,555

911,445

4,800,000

3,888,555

911,445△1,800,000△288,229△1,511,771

退職給付引当資産支出に退職給付引当資産支出

よる
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

0

0

1,353,000

350,497

1,002,503

前期末支払資金残高(12)158,112,880

158,112,8800

当期末支払資金残高(11)+(12)159,465,880

158,463,377

1,002,503

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)176

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

128,308,966

138,562,595△10,253,629｜ 益

居宅介護料収益126,748,966

136,284,595△9,535,629

ビ

介護報酬収益104,284,815

112,942,677△8,657,862

ス

介護予防報酬収益

6,733,897

6,838,923△105,026

活

介護負担金収益（公費）14,417,434

13,741,119

676,315

動介護負担金収益（一般）257,215369,970△112,755

増

介護予防負担金収益（公費）1,053,230

2,283,624△1,230,394

減

介護予防負担金収益（一般）2,375

108,282△105,907

1,560,000

2,278,000△718,0000718,000△718,000のその他の事業収益部

補助金事業収益（公費）1,560,000

1,560,000

0（介護報酬収益）

その他の事業収益

111,018,712

119,781,600△8,762,888（利用者負担金収益）

15,730,254

16,502,995△772,741

医療事業収益39,427,193

41,179,370△1,752,177

訪問看護療養費収益（公費）32,036,542

33,756,506△1,719,964

訪問看護利用料収益

5,514,145

5,611,399△97,254

訪問看護基本利用料収益

4,418,250

4,430,824△12,574

訪問看護その他の利用料収益

1,095,895

1,180,575△84,680

1,876,506

1,811,465

65,041

その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）0

700,000△700,000

受託事業収益（一般）

1,279,632

0

1,279,632

その他の医療事業収益

596,874

1,111,465△514,5910

100,000△100,0000100,000△100,000

138,959

174,408△35,449

138,959

174,408△35,449

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益その他の収益138,959

174,408△35,449

167,875,118

180,016,373△12,141,255

費 人件費

152,500,586

146,032,208

6,468,378

用

66,837,652

71,770,984△4,933,332

66,837,652

71,770,984△4,933,332

11,317,927

12,437,244△1,119,317

職員賞与

11,317,927

12,437,244△1,119,317

賞与引当金繰入14,183,124

9,455,416

4,727,708

非常勤職員給料32,075,131

25,292,185

6,782,946

32,075,131

25,292,185

6,782,946

4,383,763

2,685,409

1,698,354

サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与

非常勤職員給料(1)

非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

4,383,763

2,685,409

1,698,354

本部共済事業費用

2,144,280

2,406,680△262,400

退職給付費用

4,187,197

4,508,346△321,149

退職給付費用
法定福利費

4,187,197

4,508,346△321,149

17,371,512

17,475,944△104,432

1,225,542

2,149,981△924,439

527,601

1,231,292△703,691

事業費
診療・療養等材料費

177

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

車輌費
事務費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)697,941

918,689△220,748

18,683,345

20,223,482△1,540,137

福利厚生費

1,061,545

1,026,165

35,380

職員被服費315,920

282,040

33,880

旅費交通費

47,20056,110△8,910

研修研究費

81,14080,380760

事務消耗品費559,516

996,190△436,674

印刷製本費

649,501

638,744

10,757

水道光熱費

516,744448,319

68,42502,650,488△2,650,488

2,232,539

2,375,486△142,947

30,16538,582△8,417

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

30,00030,0000

1,508,551

606,677

901,874

清掃委託費

152,020

152,983

△963

警備委託費

221,760

221,7600

事務委託費

1,113,971

211,134

902,837

業務委託費

20,80020,8000手数料

廃棄物処理委託費

1,015,604

348,698

666,906

保険料

490,617525,373△34,756

490,617525,373△34,756

賃借料

4,794,643

4,858,960△64,317

土地･建物賃借料

4,152,000

4,152,000

020,6004,000

16,600099,000△99,000

0

99,000△99,000

機器設備保険料

租税公課
保守料
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料
渉外費

28,77540,695△11,920

諸会費

143,000

125,304

17,696

図書費

82,56473,7898,775

本支部費費用655,000

523,000

132,000

租税公課負担金費用

267,721234,306

33,415

消費税負担金267,721234,306

33,415

0

9,176△9,176

172,409,473

168,405,671

4,003,802△4,534,355

11,610,702△16,145,057

サ 収 受取利息配当金収益

2,144

5,349

△3,205

｜ 益

2,144

5,349

△3,205

雑費
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計 (4)

外 費
増 用
減

178

2,144

5,349

△3,205155,000

175,000△20,000

155,000

175,000△20,000

157,144

180,349△23,205

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目の当年度決算(A)

サービス活動外費用計 (5)

前年度決算(B)0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)増 減(A)-(B)00157,144

180,349△23,205△4,377,211

11,791,051△16,168,262

0

0

0

増 費 固定資産売却損・処分損

0

5

△5

減 用

0

5

△5

0

5

△5

経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計の(8)

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

部 特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)

0

△5

5

△4,377,211

11,791,046△16,168,257

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△4,377,211

11,791,046△16,168,257

繰 前期繰越活動増減差額 (15)148,658,966

136,867,920

11,791,046

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)144,281,755

148,658,966△4,377,211

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

144,281,755

148,658,966△4,377,211

差
額
の
部

179

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

165,842,347

162,942,918

2,899,429 流動負債

137,009,384

133,463,637

3,545,747

現金

50,00050,0000

預金136,959,384

133,413,637

現金預金

事業未収金

前年度末

増 減

21,562,094

14,285,454

7,276,640

6,237,511

3,742,765

2,494,746

給与3,232,236

2,881,573

350,6633,545,747

退職金

2,685,600

02,685,600

買掛金

事業未払金

28,299,898

28,833,076△533,178

医療事業未収金-患者負担分(外来)900,735

862,260

38,475

0359,554△359,554

319,675

501,638

医療事業未収金-社保(外来)2,192,200

1,308,010

884,190

事業区分間未払金△181,963

34,81530,745

医療事業未収金-国保(外来)4,268,016

4,355,232△87,216

4,070

未払費用

1,106,644

1,056,528

50,116△1,336,209

賞与引当金

14,183,124

9,455,416

4,727,708

25,914,096

25,625,867

288,229

25,914,096

25,625,867

288,229

25,914,096

25,625,867

288,22947,476,190

39,911,321

7,564,8690

その他の事業未払金

介護保険事業未収金-国保18,197,755

19,533,964

介護保険事業未収金-個人負担分

2,611,192

2,643,610

その他の事業未収金

130,000

130,0000

貯蔵品

370,721422,884△52,163

前払費用

162,344

223,321△60,977 負債の部合計

固定資産73,915,598

73,627,369

288,229

その他の固定資産73,915,598

73,627,369

288,229 その他の積立金

48,000,000

48,000,000

695,686

695,686

人件費積立金48,000,000

48,000,000

0△695,685△695,685

0 次期繰越活動増減差額

144,281,755

148,658,966△4,377,211

0 （うち当期活動増減差額）△4,377,211

11,791,046△16,168,257

0 純資産の部合計

192,281,755

196,658,966△4,377,211

239,757,945

236,570,287

3,187,658

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

権利減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産
退職給付引当資産
人件費積立資産
資産の部合計△32,418 固定負債

0

1

1

319,725

319,725△319,724△319,724

0

1

1

0

85,60085,6000△84,100△84,100

0

1,500

1,500

0

390,000

390,000

0△390,000△390,000

025,914,096

25,625,867

288,229

25,914,096

25,625,867

288,229

48,000,000

48,000,000

239,757,945

236,570,287

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

03,187,658 負債及び純資産の部合計

180

別紙２

計算書類に対する注記（訪問看護おしか拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付制度を採用している。
1.採用する退職給付制度の概要
退職金一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

25,625,867
4,126,440
128,129-67,372-3,898,968
25,914,096

3.年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし
4.退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立制度の退職給付債務
25,914,096
退職給付引当金
25,914,096
5.退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期費用処理額
退職給付費

4,126,440
128,129-67,372
4,187,197

6.数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.5%

181

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)訪問看護おしか拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規定改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支給対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
4,727,708円減少している。

182

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

57,172,000

56,207,000

965,000

業 入

57,172,000

56,207,000

965,000

57,172,000

56,207,000

965,000

1,000

164

836

活
動

その他の事業収入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入に受取利息配当金収入

1,000

164

836

よ

預貯金利息収入

1,000

164

836

る

57,173,000

56,207,164

965,836

収 支 人件費支出

事業活動収入計(1)

48,001,000

47,108,176

892,824

支 出

16,880,000

16,875,085

4,915

16,880,000

16,875,085

4,915

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出5,100,000

5,087,999

12,001

職員賞与支出5,100,000

5,087,999

12,001

非常勤職員給料支出

18,206,000

18,168,786

37,214

18,206,000

18,168,786

37,214330,000

284,885

45,115330,000

284,885

45,115非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
講師手当支出1,540,000

1,535,766

4,234

本部共済事業費支出

990,000

687,475

302,525

退職給付支出

935,000

841,000

94,00050,00040,00010,000

退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

885,000

801,000

84,0004,020,000

3,627,180

392,820

890,000

890,323△323

保健衛生費支出

100,000

203,500△103,500

水道光熱費支出

520,000

557,222△37,222

消耗器具備品費支出20,00057,128△37,128

教育指導費支出

100,000

3,236

96,764

車輌費支出

150,000

69,23780,763

事務費支出

8,185,000

8,304,331△119,331

福利厚生費支出

180,000

145,330

34,670

旅費交通費支出

150,000

19,880130,120

研修研究費支出

300,000

45,660254,340

事務消耗品費支出

500,000

799,815△299,815

印刷製本費支出

140,000

174,451△34,451

修繕費支出

200,000

359,259△159,259

通信運搬費支出

660,000

414,554245,446

広報費支出

170,000

123,750

46,250

業務委託費支出

500,000

370,457

129,543

清掃委託費支出

120,000

68,376

51,624

警備委託費支出

150,000

109,200

40,800

事務委託費支出60,00063,877△3,877

廃棄物処理委託費支出

170,000

129,004

40,996

手数料支出

350,000

1,040,607△690,607

保険料支出

200,000

141,378

58,622200,000

141,378

58,622

保険料支出

183

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

賃借料支出

1,200,000

989,942

210,058

土地･建物賃借料支出

1,800,000

1,481,115

318,885

租税公課支出

0

600

△600

550,000

581,965△31,965

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

500,000

546,912△46,912

消防設備保守料支出

15,00014,299701

空調設備保守料支出

25,00014,476

10,524

その他の保守料支出

10,000

6,278

3,722

保守料支出

諸会費支出

25,00026,000△1,000

本支部費支出240,000

235,000

5,000

租税公課負担金支出

1,000,000

1,354,568△354,568

消費税負担金1,000,000

1,354,568△354,568

雑支出

20,0000

20,00057,076,000

56,302,830

773,170

97,000△95,666

192,666000

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

040,000△40,000の 入

退職給付引当資産取崩収入

040,000△40,000

退職共済預け金取崩収入

040,000△40,000

0398,630△398,630

0398,630△398,630

0398,630△398,630

0438,630△438,630

よ 支 積立資産支出

97,00082,80014,200る 出

退職給付引当資産支出

97,00082,80014,200

収

退職共済預け金支出

97,00082,80014,200支

その他の活動支出計(8)97,00082,80014,200△97,000

355,830△452,830000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

他
の

その他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

260,164△260,164

前期末支払資金残高(12)483,405

483,4050

当期末支払資金残高(11)+(12)483,405

743,569△260,164

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)184考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

56,207,000

56,821,850△614,850｜ 益

56,207,000

56,821,850△614,850

56,207,000

56,821,850△614,850

15,200015,20015,200015,200ビス
活その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の収益その他の収益動その他の収益増

サービス活動収益計

15,200015,20056,222,200

56,821,850△599,650

減 費 人件費

47,829,410

47,679,005

150,405の 用

16,875,085

20,459,706△3,584,621

16,875,085

20,459,706△3,584,621

3,020,671

3,961,404△940,733

3,020,671

3,961,404△940,733

部

職員給料
職員給料

(1)

職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入3,048,918

2,370,484

678,434

非常勤職員給料18,168,786

13,017,216

5,151,570

18,168,786

13,017,216

5,151,570

284,885

193,758

91,127

284,885

193,758

91,127

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
講師手当

1,535,766

1,767,704△231,938

本部共済事業費用

687,475

838,920△151,445

退職給付費用

883,800

883,800

0883,800

883,800

03,324,024

4,186,013△861,989

890,323

2,264,935△1,374,612

保健衛生費

203,500

118,560

84,940

水道光熱費

557,222497,857

59,365

消耗器具備品費57,1281,545,348△1,488,220

教育指導費

3,236

33,845△30,609

車輌費

69,237

69,325△88

退職共済掛金
法定福利費
事業費

事務費

8,304,331

6,844,554

1,459,777

福利厚生費

145,330

118,529

26,801

旅費交通費

19,88014,855

5,025

研修研究費

45,66023,58022,080

事務消耗品費799,815455,180

344,635

印刷製本費

174,451

107,939

66,512

修繕費

359,259433,278△74,019

通信運搬費

414,554635,622△221,068

広報費

123,750

138,600△14,850

業務委託費

370,457

382,559△12,102

清掃委託費

68,376116,996△48,620

警備委託費

109,200

109,2000

事務委託費

63,87749,81914,058

廃棄物処理委託費

129,004

106,544

22,460

手数料

1,040,607

294,863745,744

保険料

141,378

189,950△48,572

185

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

保険料

前年度決算(B)141,378

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

増 減(A)-(B)189,950△48,572

989,942

721,840

268,102

1,481,115

1,578,880△97,765

600

600

0

581,965

542,103

39,862

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

546,912497,196

49,716

消防設備保守料

14,29915,839△1,540

空調設備保守料

14,476

18,170△3,694

保守料

その他の保守料
諸会費
本支部費費用6,278

10,898△4,62026,00020,0006,000

235,000

238,000△3,000

租税公課負担金費用

1,354,568

948,176

406,392

消費税負担金1,354,568

948,176

406,392

15,200015,200

その他の費用その他の費用

15,200015,20057,039,264

56,788,494

250,770△817,064

33,356△850,420

サ 収 受取利息配当金収益

164

170

△6

｜ 益

164

170

△6

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動
外

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)

164

170

△6

398,630

260,000

138,630

398,630

260,000

138,630

398,630

260,000

138,630

398,794

260,170

138,624

増 費
減 用のサービス活動外費用計 (5)

0

0

0

398,794

260,170

138,624△418,270

293,526△711,796

(8)

0

0

0

(9)

0

0

0

0

0

0

△418,270

293,526△711,796

000

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計
増 費
減 用
の

特別費用計

部 特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△418,270

293,526△711,796

繰 前期繰越活動増減差額 (15)△1,887,074△2,180,600

293,526

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)△2,305,344△1,887,074△418,270

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

活 基本金取崩額

186

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)△2,305,344

差
額
の
部

187

前年度決算(B)△1,887,074

増 減(A)-(B)△418,270

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

14,291,340

12,489,082

1,802,258 流動負債

現金預金

14,035,687

12,412,640

1,623,047

預金

14,035,687

12,412,640

1,623,047

貯蔵品

19,901

21,750

前払費用

235,752

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品2,220,528

2,159,231

859,149

1,300,082

給与

1,036,815

400,208

636,607△1,849買掛金

65,275

4,590

60,68554,692

181,060

その他の事業未払金

1,057,141

454,351

602,790

690,405

662,805

27,600

事業区分間未払金

11,340,023

10,834,112

505,911

690,405

662,805

27,600

未払費用

48,517

312,416△263,899

0

賞与引当金

3,048,918

2,370,484

678,434

690,400

662,800

27,600690,400

662,800

27,600690,400

662,800

27,60017,287,089

15,038,961

2,248,128

事業未払金

679,000

679,000△678,995550

退職給付引当資産

690,400

662,800

27,600

退職共済預け金

690,400

662,800

27,600 負債の部合計

器具及び備品（純額）

増 減

14,376,161△678,995

減価償却累計額 器具及び備品

前年度末

16,596,689

0 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

資産の部合計14,981,745

13,151,887

次期繰越活動増減差額△2,305,344△1,887,074△418,270（うち当期活動増減差額）△418,270

293,526△711,796

純資産の部合計△2,305,344△1,887,074△418,270

1,829,858 負債及び純資産の部合計

14,981,745

13,151,887

1,829,858

188

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市発達障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度及び済生会本部共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市発達障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

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10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
賞与支給対象期間の変更
当拠点は、令和3年4月1日社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会給与規程改定により、6月1日から11月30日まで及び12月1日から5月31日までの賞与支対象期間を4月1日から9月30日まで
及び10月1日から3月31日までに変更した。
この結果、サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額及び税引前当期活動増減差額はそれぞれ
1,185,242円減少している。

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