令和５年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会

目

次
ページ数

法人全体

・資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
・資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
社会福祉事業区分
・資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5・資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
拠点区分（１）法人運営拠点区分
・資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9・資金収支予算書内訳表（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・ 13（２）居宅介護事業拠点区分
・資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・ 18（３）障害福祉サービス事業拠点区分
・資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20・資金収支予算書内訳表（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・ 23（４）ファミリー・サポート・センター事業拠点区分資金収支予算書・・・・・・・26
公益事業区分
拠点区分（１）介護予防事業生活支援事業拠点区分
・資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・ 31

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支予算額(A)

前年度予算額(B)4,850,000
180,000
72,920,000
124,952,000
3,375,000
32,00024,360,000
3,929,000
40,473,000
100,000
13,00042,000275,226,000
213,204,000
28,433,000
27,448,000
3,959,000
5,883,000
278,927,000△ 3,701,000

増減(A)-(B)4,850,000
230,000
73,600,000
109,908,000
3,482,000
77,00022,680,000
4,168,000
40,865,000
100,000
16,00032,000260,008,000
200,725,000
23,628,000
26,399,000
4,210,000
6,878,000
261,840,000△ 1,832,000
126,000

0△ 50,000△ 680,000
15,044,000△ 107,000△ 45,000
1,680,000△ 239,000△ 392,0000△ 3,000
10,00015,218,000
12,479,000
4,805,000
1,049,000△ 251,000△ 995,000
17,087,000△ 1,869,000△ 126,000

1,855,000

126,000
4,576,000△ 126,000△ 2,721,000

1,855,000△ 1,855,000

4,576,000△ 4,450,000△ 2,721,000
2,595,000

- 1 -

備考

- 2 (単位:円)
勘定科目
そ
基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)700,000
1,030,000
2,000
1,732,000
161,000
8,000

700,000
82,226,000
2,000
82,928,000
161,000
81,413,000

0△ 81,196,000
0△ 81,196,000
0△ 81,405,000

169,000
1,563,000

81,574,000
1,354,000△ 81,405,000
209,000△ 3,993,000△ 4,928,000

935,000

3,993,000
027,752,000
22,824,000△ 23,759,000△ 22,824,000

備考資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収
事 入 介護保険事業収入
業
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に支よる出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

社会福祉事業

公益事業

4,850,000
180,000
72,920,000
25,937,000
3,375,000
32,000

合計

内部取引消去

法人合計

4,850,000
180,000
72,920,000
124,952,000
3,375,000
32,00024,360,000
3,959,000
40,473,000
100,000
13,00042,000275,256,000
213,204,000
28,433,000
27,478,000
3,959,000
5,883,000
278,957,000△ 3,701,000

4,850,000
180,000
72,920,000
124,952,000
3,375,000
32,00024,360,000
3,959,000
40,473,000
100,000
13,00042,000275,256,000
213,204,000
28,433,000
27,478,000
3,959,000
5,883,000
278,957,000△ 3,701,000

1,855,000

1,855,000

1,855,000

1,855,000△ 1,855,000

1,855,000△ 1,855,000

1,855,000△ 1,855,000

99,015,000

24,360,000
3,959,000
40,473,000
100,000
13,00042,000151,881,000
114,045,000
11,383,000
20,762,000
3,959,000
5,433,000
155,582,000△ 3,701,000

123,375,000
99,159,000
17,050,000
6,716,000
450,000
123,375,000
0

- 3 -

- 4 (単位:円)
勘定科目
基金積立資産取崩収入
そ
積立資産取崩収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他入その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

700,000
1,030,000
2,372,000
2,000
4,104,000
161,000
8,000
2,372,000

700,000
1,030,000
2,372,000
2,000
4,104,000
161,000
8,000
2,372,000

700,000
1,030,000
2,372,000
2,000
4,104,000
161,000
8,000
2,372,000

2,541,000
1,563,000

2,541,000
1,563,000

2,541,000
1,563,000△ 3,993,0000△ 3,993,000△ 3,993,000

3,993,000
003,993,000
03,993,000
0社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事入就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
香川おもいやりネットワーク事業収入
動に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
4,850,000
180,000
72,920,000
25,937,000
3,375,000
32,0003,929,000
40,473,000
100,000
13,00042,000151,851,000
114,045,000
11,383,000
20,732,000
3,959,000
5,433,000
155,552,000△ 3,701,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,850,000
230,000
73,600,000
22,183,000
3,482,000
77,0004,178,000
40,865,000
100,000
12,00032,000149,609,000
109,530,000
11,331,000
20,261,000
4,210,000
6,113,000
151,445,000△ 1,836,000
126,000

0△ 50,000△ 680,000
3,754,000△ 107,000△ 45,000△ 249,000△ 392,000
0
1,000
10,0002,242,000
4,515,000
52,000471,000△ 251,000△ 680,000
4,107,000△ 1,865,000△ 126,000

1,855,000

126,000
4,576,000△ 126,000△ 2,721,000

1,855,000△ 1,855,000

4,576,000△ 4,450,000△ 2,721,000
2,595,000

- 5 -

備考

- 6 (単位:円)
勘定科目
基金積立資産取崩収入
そ
積立資産取崩収入の収他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
700,000
1,030,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

2,000
1,732,000
161,000
8,000

700,000
824,000
103,311,000
2,000
104,837,000
161,000
81,409,0000
206,000△ 103,311,000
0△ 103,105,000
0△ 81,401,000

169,000
1,563,000

81,570,000
23,267,000△ 81,401,000△ 21,704,000△ 3,993,000

16,981,000△ 20,974,000

3,993,000
05,843,000
22,824,000△ 1,850,000△ 22,824,000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事入就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
香川おもいやりネットワーク事業収入
動に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
よ
る
収
支

法人運営
4,850,000
175,000
72,920,000
21,323,000
3,375,000
17,000

障害福祉
サービス事業

居宅介護事業ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

5,000
559,000

4,055,000
15,0003,959,000
40,473,000

100,000
10,00040,000102,810,000
77,700,000
5,871,000
18,293,000

559,000
409,000
7,000
183,000

5,433,000
107,297,000△ 4,487,000

599,000△ 40,000

3,000
2,000
44,442,000
32,952,000
4,970,000
1,735,000
3,959,000
43,616,000
826,000

4,070,000
2,984,000
535,000
551,000

4,070,000
0

合計
4,850,000
180,000
72,920,000
25,937,000
3,375,000
32,0003,959,000
40,473,000
100,000
13,00042,000151,881,000
114,045,000
11,383,000
20,762,000
3,959,000
5,433,000
155,582,000△ 3,701,000

内部取引消去△ 30,000△ 30,000△ 30,000△ 30,000
0

事業区分合計4,850,000
180,000
72,920,000
25,937,000
3,375,000
32,0003,929,000
40,473,000
100,000
13,00042,000151,851,000
114,045,000
11,383,000
20,732,000
3,959,000
5,433,000
155,552,000△ 3,701,000

800,000

1,055,000

1,855,000

1,855,000

800,000△ 800,000
700,000
800,000

1,055,000△ 1,055,000

1,855,000△ 1,855,000
700,000
1,030,000
2,000
1,732,000

1,855,000△ 1,855,000
700,000
1,030,000
2,000
1,732,000

230,000
2,000
232,000

1,500,000

-7-

-8そ
の
他
の
勘定科目
活
動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位:円)
法人運営
161,000
2,000
163,000
1,337,000

居宅介護事業

障害福祉
サービス事業ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

合計

内部取引消去事業区分合計6,000

161,000
8,000

161,000
8,000

6,000
226,000

169,000
1,563,000

169,000
1,563,000△ 3,950,000△ 40,000△ 3,0000△ 3,993,0000△ 3,993,000

3,950,000
0

40,000
0

3,000
0

0

3,993,000
003,993,000
0法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入
災害ボランティア事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入
入福祉サービス利用援助受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
香川おもいやりネットワーク事業収入

予算額
前年度予算額(A)(B)
4,850,000
4,850,000
4,250,000
4,250,000
600,000
600,000
175,000
225,000
175,000
175,000
50,00072,920,000
73,600,000
69,600,000
69,600,000
69,600,000
69,600,000
3,320,000
4,000,000
3,320,000
4,000,000
21,323,000
17,569,000
14,305,000
14,305,000
9,000,000
9,000,000
3,200,000
3,200,000
1,100,000
1,100,000
1,005,000
1,005,000
7,018,000
3,264,000
2,800,000
2,864,000
4,218,000
400,000
3,375,000
3,482,000
918,000
1,030,000
182,000
182,000
2,275,000
2,270,000
17,00017,00017,00017,00017,00017,000100,000
100,000
100,000
100,000-9-増減(A)-(B)

備考

00 一般会費 500円×8,500世帯
0 賛助会費 2,000円×300法人・事業所△ 50,000
0 一般寄附、香典返し寄附△ 50,000△ 680,000
00 市補助金（社協運営費補助）△ 680,000△ 680,000 共同募金配分金（サロン事業）
3,754,000
00 市受託金（生活困窮者家計改善支援事業）
0 市受託金（生活困窮者就労準備支援事業）
0 市受託金（生活困窮者自立支援事業）
0 市受託金（災害ボランティア事業）
3,754,000△ 64,000 県社協受託金（日常生活自立支援事業）
3,818,000 県社協受託金（生活福祉資金貸付事業）△ 107,000△ 112,000 給食サービス利用料等
0 センター利用料
5,000 自動販売機販売手数料、法人後見報酬
000 貸金庫利用者負担金
00 香川おもいやりネットワーク事業収入

- 10 -

勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
香川おもいやりネットワーク事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算額
前年度予算額(A)(B)
10,0009,000
40,00030,00010,00010,00030,00020,00030,00020,000102,810,000
99,882,000
77,700,000
74,522,000
314,000
314,000
49,265,000
46,782,000
14,870,000
14,134,000
585,000
600,000
2,081,000
2,749,000
10,585,000
9,943,000
5,871,000
5,868,000
1,520,000
1,403,000
8,000
10,00067,00098,00042,00042,000671,000
716,000
475,000
520,000
34,00034,000580,000
540,000
900,000
1,089,000
368,000
304,000
1,071,000
977,000
100,000
100,000
35,00035,00018,293,000
17,696,000
395,000
375,000
3,000
3,000
1,061,000
963,000
597,000
702,000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
1,000 預金利息
10,0000 実習生受入謝礼
10,00010,000 雑収入
2,928,000
3,178,000
0 役員・評議員実費弁償費等
2,483,000 職員給与17名（内、4名按分）
736,000 職員賞与17名（内、4名按分）△ 15,000 マイクロバス運転手賃金△ 668,000 退職共済掛金17名（内、4名按分）
642,000 社会保険料等
3,000
117,000 給食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用△ 2,000 介護手袋等△ 31,000 消毒薬等
0 新聞購読料△ 45,000 施設消耗品、事業消耗品、事業器具等△ 45,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
0 貸金庫賃借料
40,000 研修等バス借り上げ料等△ 189,000 車検整備費用、車両燃料費等64,000 講師謝金、法人後見運営委員謝金等
94,000 弁護士、司法書士委託料（各種法律相談会）
0 香川おもいやりネットワーク事業支出
0 （児童）歳末慰問費用等
597,000
20,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
0 駐車料金（研修外）
98,000 研修会等参加費・旅費等△ 105,000 事務用品

支
出
勘定科目
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出
花いっぱいまちづくり事業助成金支出
サロン事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額
前年度予算額(A)(B)
365,000
375,000
2,140,000
1,909,000
1,564,000
1,746,000
1,923,000
1,416,000
74,00081,0001,283,000
1,593,000
3,662,000
3,459,000
439,000
386,000
515,000
640,000
1,108,000
1,123,000
993,000
613,000
1,279,000
1,417,000
542,000
545,000
350,000
350,000
5,433,000
6,113,000
5,433,000
6,113,000
1,488,000
1,488,000
700,000
700,000
3,245,000
3,925,000
107,297,000
104,199,000△ 4,487,000 △ 4,317,000

800,000
800,000

1,650,000
1,650,000

800,000△ 800,000

1,650,000△ 1,650,000- 11 -(単位:円)
増減
備考(A)-(B)△ 10,000 パフォーマンスチャージ料按分等
231,000 光熱水費按分（法人運営）△ 182,000 施設・器具等修繕費用
507,000 電話料金按分、通信料金、郵送料金△ 7,000 会議開催費用△ 310,000 広報誌発行費用等
203,000 各種業務委託料
53,000 振込手数料、行政事務手数料等△ 125,000 火災保険料、車両保険料等△ 15,000 ＯＡ機器リース料
380,000 消費税、自動車税、重量税等△ 138,000 施設・器具保守料等△ 3,000 福祉大会費用・慶弔費等
0 諸団体会費△ 680,000△ 680,000
0 地域ふれあい福祉活動推進助成金
0 花いっぱいまちづくり事業助成金△ 680,000 サロン事業助成金
3,098,000△ 170,000△ 850,000△ 850,000 パソコン・カラープリンター△ 850,000
850,000

- 12 -

勘定科目
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ収
職員退職手当積立資産取崩収入の入固定資産取得積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉基金積立資産支出
よる 支 積立資産支出
職員退職手当積立資産支出
収出
支
固定資産取得積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位:円)
予算額
前年度予算額
増減
備考
(A)
(B)
(A)-(B)
700,000
700,0000
700,000
700,000
0 基金取崩（花いっぱいまちづくり事業）
800,000
824,000△ 24,000
824,000△ 824,000
800,000
800,000
103,311,000 △ 103,311,000000 繰入金収入（香川おもいやりﾈｯﾄﾜｰｸ事業へ繰り入れ等）
1,500,000
104,835,000 △ 103,335,000
161,000
161,0000
161,000
161,000
0 寄附金積立、預金利息積立
2,000
81,403,000 △ 81,401,000
1,000
1,000
0 預金利息積立1,000
81,402,000 △ 81,401,000 預金利息積立
000 繰入金支出（香川おもいやりネットワーク会費等）
163,000
81,564,000 △ 81,401,000
1,337,000
23,271,000 △ 21,934,000△ 3,950,000

17,304,000 △ 21,254,000

3,950,000
05,100,000 △ 1,150,000
22,404,000 △ 22,404,000

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入
災害ボランティア事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
収入
福祉サービス利用援助受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事
業
活
動
に

法人事業
4,850,000
4,250,000
600,000
175,000
175,000
72,920,000
69,600,000
69,600,000
3,320,000
3,320,000
1,005,000
1,005,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ
利用援助事業

2,800,000

生活福祉
資金貸付
事業

成年後見
事業

4,218,000

生活困窮者
支援事業

生計困難者
に対する相
談支援事業

9,000,000
9,000,000
9,000,000

生活困窮者
家計改善
支援事業

3,200,000
3,200,000

生活困窮者
就労準備
支援事業

1,100,000
1,100,000

3,200,000
1,100,000
1,005,000
2,800,000
2,800,000

4,218,000
4,218,000

761,000
504,000
182,000
75,000414,000
414,000

2,200,000

2,200,000
17,00017,00017,000100,000
100,000

10,00040,00010,00030,00030,00079,761,000
57,427,000
314,000

3,231,000
2,134,000

4,218,000
4,118,000

2,200,000
1,711,000- 13 -

9,000,000
8,075,000

100,000

3,200,000
3,164,000

1,100,000
1,071,000

合計
4,850,000
4,250,000
600,000
175,000
175,000
72,920,000
69,600,000
69,600,000
3,320,000
3,320,000
21,323,000
14,305,000
9,000,000
3,200,000
1,100,000
1,005,000
7,018,000
2,800,000
4,218,000
3,375,000
918,000
182,000
2,275,000
17,00017,00017,000100,000
100,000
10,00040,00010,00030,00030,000102,810,000
77,700,000
314,000

内部取引
消去

拠点区分
合計
4,850,000
4,250,000
600,000
175,000
175,000
72,920,000
69,600,000
69,600,000
3,320,000
3,320,000
21,323,000
14,305,000
9,000,000
3,200,000
1,100,000
1,005,000
7,018,000
2,800,000
4,218,000
3,375,000
918,000
182,000
2,275,000
17,00017,00017,000100,000
100,000
10,00040,00010,00030,00030,000102,810,000
77,700,000
314,000

- 14 -

(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
香川おもいやりネットワーク事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出

法人事業
36,181,000
11,094,000
585,000
1,489,000
7,764,000
4,788,000
1,520,000
35,00042,000629,000
285,000
580,000
657,000
270,000
735,000

1,476,000
282,000

生活福祉
資金貸付
事業
2,886,000
526,000

81,000295,000
511,000
3,000
3,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ
利用援助事業

12,00050,00017,000

成年後見
事業

生活困窮者
支援事業

1,061,000
372,000

5,013,000
1,740,000

134,000
572,000
43,00041,000237,000
318,000

201,000
1,121,000
111,000

10,000

5,000
4,000

15,00010,000126,000
23,000300,000

5,000
90,00017,00015,00050,00086,00075,00036,00031,000

生計困難者
に対する相
談支援事業

生活困窮者 生活困窮者
家計改善
就労準備
支援事業
支援事業
1,986,000
662,000
630,000
226,000
101,000
447,000

34,000149,000

36,00010,00029,00010,00026,00019,000100,000

100,000
35,00015,900,000
345,000
1,000
604,000
481,000
265,000
2,140,000
1,564,000
1,169,000
58,0001,283,000
3,662,000
376,000
476,000
987,000
418,000
1,279,000
542,000
250,000
5,433,000

586,000

57,000771,000

814,000
30,0001,000
113,000
55,00060,0009,000
15,0001,000
246,000
21,00040,00089,00025,000241,000
5,000

30,0001,000

242,000
5,000

241,000
5,000

25,00022,00054,00010,0002,000

35,00017,00054,000110,000

1,000

100,000

13,000410,000

100,000

合計
49,265,000
14,870,000
585,000
2,081,000
10,585,000
5,871,000
1,520,000
8,000
67,00042,000671,000
475,000
34,000580,000
900,000
368,000
1,071,000
100,000
35,00018,293,000
395,000
3,000
1,061,000
597,000
365,000
2,140,000
1,564,000
1,923,000
74,0001,283,000
3,662,000
439,000
515,000
1,108,000
993,000
1,279,000
542,000
350,000
5,433,000

内部取引
消去

拠点区分
合計
49,265,000
14,870,000
585,000
2,081,000
10,585,000
5,871,000
1,520,000
8,000
67,00042,000671,000
475,000
34,000580,000
900,000
368,000
1,071,000
100,000
35,00018,293,000
395,000
3,000
1,061,000
597,000
365,000
2,140,000
1,564,000
1,923,000
74,0001,283,000
3,662,000
439,000
515,000
1,108,000
993,000
1,279,000
542,000
350,000
5,433,000

(単位:円)サービス区分
勘定科目
助成金支出
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出
花いっぱいまちづくり事業助成金支出
サロン事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収そ
固定資産取得積立資産取崩収入の入他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動
社会福祉基金積立資産支出に積立資産支出よ支る
職員退職手当積立資産支出
出
収
固定資産取得積立資産支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人事業5,433,000
1,488,000
700,000
3,245,000
83,548,000△ 3,787,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ
利用援助事業3,231,000
0

生活福祉
資金貸付
事業

成年後見
事業

4,218,000
02,800,000△ 600,000

生活困窮者
支援事業

9,000,000
0

生計困難者
に対する相
談支援事業

200,000△ 100,000

生活困窮者
家計改善
支援事業

3,200,000
0

生活困窮者
就労準備
支援事業

拠点区分
合計
5,433,000
1,488,000
700,000
3,245,000
107,297,000△ 4,487,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000△ 800,000
700,000
700,000
800,000
800,000

800,000△ 800,000
700,000
700,000
800,000
800,000
100,000 △ 100,000
1,600,000 △ 100,000
161,000
161,000
2,000
1,000
1,000
100,000 △ 100,000
263,000 △ 100,000
1,337,0000

100,000
100,000

100,000△ 3,350,000

00△ 600,000

0000 △ 3,950,000

3,350,000000600,000
0

0

0

0

0

- 15 -

内部取引
消去

5,433,000
1,488,000
700,000
3,245,000
1,100,000 107,297,000
0 △ 4,487,000

800,000
800,000

1,500,000
161,000
161,000
2,000
1,000
1,000
100,000
263,000
1,237,000

合計

3,950,0000

800,000△ 800,000
700,000
700,000
800,000
800,00001,500,000
161,000
161,000
2,000
1,000
1,000
0
163,000
1,337,000

0 △ 3,950,000

03,950,000
0居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
子育てﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
入養育支援訪問事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
に
事業費支出
よ
保険料支出
る 支 事務費支出
収出
福利厚生費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
支

予算額
(A)
559,000
559,000
555,000
4,000
559,000
409,000
244,000
47,00054,00014,00050,0007,000
7,000
183,000
28,0002,000
20,000100,000
1,000
13,00019,000599,000△ 40,000

前年度予算額(B)
559,000
559,000
555,000
4,000
559,000
396,000
238,000
46,00050,00014,00048,00021,00021,000
182,000
30,0006,000
20,000100,000
1,000- 16 -

25,000599,000△ 40,000

増減(A)-(B)

備考

00
0 市受託金（子育てﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業）
0 市受託金（養育支援訪問事業）
013,0006,000 職員給与1名按分
1,000 職員賞与1名按分
4,000 パート職員賃金
0 退職共済掛金1名按分
2,000 社会保険料等△ 14,000△ 14,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
1,000△ 2,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金△ 4,000 事務用品
0 パフォーマンスチャージ料按分
0 電話料金按分等
0 振込手数料
13,000 ＯＡ機器リース料△ 6,000 消費税
0
0

施
設
整
備
等
に
よ支
る出
収
支
そ
の収
他
入
の
活
動
に支
よ出
る
収
支

- 17 (単位:円)
勘定科目

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 40,000△ 40,000

040,000040,000000居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入
入養育支援訪問事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
に
事業費支出
よ
保険料支出
る支
事務費支出
収出
福利厚生費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

サービス区分
子育てホームヘルプ
養育支援訪問事業
事業
555,000
555,000
555,000
555,000
406,000
243,000
47,00053,00014,00049,0007,000
7,000
182,000
28,0001,000
20,000100,000
1,000
13,00019,000595,000△ 40,000

施設整備等収入計(4)- 18 -

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

4,000
0

合計
559,000
559,000
555,000
4,000
559,000
409,000
244,000
47,00054,00014,00050,0007,000
7,000
183,000
28,0002,000
20,000100,000
1,000
13,00019,000599,000△ 40,000

内部取引消去拠点区分合計559,000
559,000
555,000
4,000
559,000
409,000
244,000
47,00054,00014,00050,0007,000
7,000
183,000
28,0002,000
20,000100,000
1,000
13,00019,000599,000△ 40,000

施
設
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

- 19 (単位:円)
勘定科目

サービス区分
子育てホームヘルプ
養育支援訪問事業
事業

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 40,000
40,00000△ 40,000△ 40,000

040,000040,0000障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
就労支援事業収入
受託加工事業収入
生産販売事業収入
その他事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収
入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出
る
収
支

予算額
(A)
5,000
5,000
3,959,000
3,499,000
204,000
256,000
40,473,000
39,969,000
38,427,000
1,542,000
84,000420,000
420,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
44,442,000
32,952,000
21,089,000
5,119,000
1,560,000
802,000
4,382,000
4,970,000
363,000
60,000

前年度予算額
(B)
5,000
5,000
4,210,000
3,858,000
164,000
188,000
40,865,000
40,241,000
39,841,000
400,000
84,000540,000
420,000
120,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
45,085,000
31,668,000
20,221,000
4,973,000
1,612,000
713,000
4,149,000
4,763,000
363,000
60,000- 20 -

増減(A)-(B)

備考

00 指定寄付△ 251,000△ 359,000 企業下請け作業収入
40,000 ワッフル販売収入
68,000 市役所事務作業収入、リサイクル収入等△ 392,000△ 272,000△ 1,414,000 訓練等給付費（就労継続支援Ｂ型）
1,142,000 サービス等利用計画作成報酬（特定相談支援）
0 利用者おやつ負担金等△ 120,000△ 420,000
300,000 共同募金配分金（障がい者交流会）
0 預金利息00 実習生受入謝礼
00 雑収入△ 643,000
1,284,000
868,000 職員給与8名
146,000 職員賞与8名△ 52,000 パート職員賃金
89,000 退職共済掛金8名
233,000 社会保険料等
207,000
0 利用者飲物代、おやつ代
0 施設等消毒液、常備薬

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 21 -

勘定科目

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ支
る出
収
支

予算額
(A)
420,000
2,062,000
367,000
402,000
1,295,000
1,000
1,735,000
184,000
1,000
85,000276,000
11,000200,000
235,000
2,000
26,000447,000
190,000
10,00068,0003,959,000
3,959,000
3,959,000
43,616,000
826,000

1,055,000

68,0004,210,000
4,210,000
4,210,000
42,564,000
2,521,000
126,000
126,000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)△ 6,000 年中行事費用
214,000 光熱水費按分
0 施設消耗品、事業器具△ 1,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料
0 車検整備費用、車両燃料費等
0 事業雑費△ 188,000△ 56,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
0 駐車料金（研修外）
10,000 研修会等参加費・旅費
116,000 事務用品、事務機器△ 19,000 封筒印刷代按分△ 194,000 施設器具等修繕費
16,000 電話料金按分、郵送料金
0 会議飲物代△ 3,000 振込手数料等△ 55,000 車両保険料、火災保険料△ 13,0000 自動車税、重量税、車検印紙代
10,000 慶弔費
0 諸団体会費、他団体主催行事参加負担金△ 251,000△ 251,000△ 251,000 利用者工賃、経費等
1,052,000△ 1,695,000△ 126,000△ 126,000

126,000
2,926,000△ 126,000△ 1,871,000

前年度予算額(B)
426,000
1,848,000
367,000
403,000
1,295,000
1,000
1,923,000
240,000
1,000
75,000160,000
30,000394,000
219,000
2,000
29,000502,000
13,000190,000

施
設
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

(単位:円)
勘定科目
建物取得支出(基本財産)
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ設備等整備積立資産取崩収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
よ支就労支援事業運営安定積立資産支出
る出サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)825,000
230,000

前年度予算額(B)
2,600,000
326,000

1,055,000△ 1,055,000
230,000
230,000

2,926,000△ 2,800,000

2,000
2,000
232,000
6,000
3,000
3,000

2,000
2,000
2,000
6,000
3,000
3,000

6,000
226,000

6,000△ 4,000△ 3,000△ 283,000

280,0003,000
0703,000
420,000△ 700,000△ 420,000- 22 -

増減(A)-(B)△ 1,775,000 空調設備工事△ 96,000 フォークリフター

備考△ 1,871,000
1,745,000
230,000
230,000 固定資産購入のため取崩
0 内部取引のため相殺消去
00 食品衛生協会年会費前払分（振替）230,000
00 工賃積立（残額分）
0 預金利息積立
0 内部取引のため相殺消去
0230,000

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
就労支援事業収入
受託加工事業収入
生産販売事業収入
その他事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出る
収支

サービス区分
就労継続支援Ｂ型
相談支援センター
さつき園
5,000
5,000
3,959,000
3,499,000
204,000
256,000
38,931,000
1,542,000
38,427,000
1,542,000
38,427,000
1,542,000
84,000420,000
420,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
42,900,000
1,542,000
29,235,000
3,717,000
18,523,000
2,566,000
4,617,000
502,000
1,560,000
668,000
134,000
3,867,000
515,000
4,956,000
14,000363,000
60,000- 23 -

合計
5,000
5,000
3,959,000
3,499,000
204,000
256,000
40,473,000
39,969,000
38,427,000
1,542,000
84,000420,000
420,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
44,442,000
32,952,000
21,089,000
5,119,000
1,560,000
802,000
4,382,000
4,970,000
363,000
60,000

内部取引消去拠点区分合計
5,000
5,000
3,959,000
3,499,000
204,000
256,000
40,473,000
39,969,000
38,427,000
1,542,000
84,000420,000
420,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
44,442,000
32,952,000
21,089,000
5,119,000
1,560,000
802,000
4,382,000
4,970,000
363,000
60,000

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 24 (単位:円)
勘定科目
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ支
る出
収
支

サービス区分
就労継続支援Ｂ型
相談支援センター
さつき園
420,000
2,062,000
360,000
7,000
400,000
2,000
1,290,000
5,000
1,000
1,652,000
83,000165,000
19,0001,000
73,00012,000261,000
15,00011,000200,000
200,000
35,0002,000
24,0002,000
447,000
190,000
10,00068,0003,959,000
3,959,000
3,959,000
39,802,000
3,814,000
3,098,000△ 2,272,000

1,055,000

合計

内部取引消去拠点区分合計420,000
2,062,000
367,000
402,000
1,295,000
1,000
1,735,000
184,000
1,000
85,000276,000
11,000200,000
235,000
2,000
26,000447,000
190,000
10,00068,0003,959,000
3,959,000
3,959,000
43,616,000
826,000

420,000
2,062,000
367,000
402,000
1,295,000
1,000
1,735,000
184,000
1,000
85,000276,000
11,000200,000
235,000
2,000
26,000447,000
190,000
10,00068,0003,959,000
3,959,000
3,959,000
43,616,000
826,000

1,055,000

1,055,000

施
設
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

(単位:円)
勘定科目
建物取得支出(基本財産)
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ設備等整備積立資産取崩収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
よ支就労支援事業運営安定積立資産支出
る出サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

サービス区分
就労継続支援Ｂ型
相談支援センター
さつき園
825,000
230,000

2,272,000

1,055,000△ 1,055,000
230,000
230,000
2,272,000
2,000
2,000
2,504,000
6,000
3,000
3,000
2,272,000
2,278,000
226,000△ 2,272,000△ 2,272,00001,055,000△ 1,055,000
230,000
230,000
0
2,000
2,000
232,000
6,000
3,000
3,000
0
6,000
226,0000△ 3,0000△ 3,000

0

3,000
0

0

3,000
0

2,272,000

3,000
0- 25 -

拠点区分合計825,000
230,000

2,272,000△ 3,000

内部取引消去825,000
230,000

1,055,000△ 1,055,000
230,000
230,000
2,000
2,000
232,000
6,000
3,000
3,000
2,272,000
2,278,000△ 2,046,000

合計△ 2,272,000△ 2,272,000

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
収
負担金収入
入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
教育指導費支出
収支
車輌費支出
支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸会費支出

予算額
前年度予算額(A)(B)
4,055,000
4,055,000
4,055,000
4,055,000
4,055,000
4,055,000
15,00060,00015,00060,00015,00060,0004,070,000
4,115,000
2,984,000
2,944,000
2,067,000
2,042,000
396,000
390,000
114,000
114,000
407,000
398,000
535,000
679,000
10,00010,00044,00041,00024,00022,000129,000
129,000
137,000
118,000
48,000135,000
143,000
224,000
551,000
492,000
19,00019,00026,00027,00078,00072,00062,00067,000278,000
245,000
6,000
7,000
27,00055,00055,000- 26 -

増減(A)-(B)

備考

00
0 市受託金(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業)△ 45,000△ 45,000△ 45,000 講座参加者負担金△ 45,000
40,00025,000 職員給与2名按分
6,000 職員賞与2名按分
0 退職共済掛金2名按分9,000 社会保険料等△ 144,000
0 交流会開催費用
3,000 消毒液等
2,000 事業消耗品、事業器具
0 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ傷害賠償保険料等
19,000 まかせて会員養成講座・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修費用△ 87,000 車両燃料等△ 81,000 研修講師謝礼等
59,0000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金△ 1,000 研修会等参加費、旅費6,000 事務用品等△ 5,000 封筒印刷代、日報等印刷代
33,000 電話料金按分等△ 1,000 振込手数料
27,000 ＯＡ機器リース料
0 女性労働協会会費

- 27 (単位:円)
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算額
前年度予算額(A)(B)
4,070,000
4,115,00000増減(A)-(B)△ 45,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

備考

介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
通所型介護予防事業受託金収入
高齢者二次介護予防事業受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
地域生活支援サービス事業受託金収入
高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入
輝きクラブ事業受託金収入収
地域密着型居場所づくり事業受託金収入
入
成年後見制度利用促進支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
緊急通報体制整備事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
業
事業費支出
活
動
に
よ
る

予算額
前年度予算額(A)(B)
99,015,000
87,725,000
99,015,000
87,725,000
14,450,000
13,380,000
1,750,000
1,670,000
2,200,000
2,200,000
410,000
410,000
8,500,000
7,750,000
1,940,000
1,590,000
720,000
720,000
1,180,000
1,180,000
3,645,000
3,645,000
56,120,000
50,230,000
8,100,000
4,950,000
24,360,000
22,680,000
16,560,000
15,000,000
16,560,000
15,000,000
7,800,000
7,680,000
7,800,000
7,680,000
123,375,000
110,405,000
99,159,000
91,195,000
65,925,000
61,677,000
16,438,000
14,323,000
432,000
282,000
3,010,000
2,896,000
13,354,000
12,017,000
17,050,000
12,297,000- 28 -(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
11,290,000
11,290,000
1,070,000 市受託金（地域ふれあい教室事業）
80,000 市受託金（特化型介護予防事業）
0 市受託金（地域介護予防活動支援事業）
0 市受託金（高齢者居場所づくり事業）
750,000 市受託金（地域生活支援サービス事業）
350,000 市受託金（高齢者等見守りネットワーク事業）
0 市受託金（輝きクラブ事業）
0 市受託金（地域密着型居場所づくり事業）
0 市受託金（成年後見制度利用促進支援事業）
5,890,000 市受託金（地域包括支援センター事業）
3,150,000 市受託金（緊急通報体制整備事業）
1,680,000
1,560,000
1,560,000 予防給付
120,000
120,000 予防ケアマネジメント
12,970,000
7,964,000
4,248,000 職員給与24名（内2名按分）
2,115,000 職員賞与24名（内2名按分）
150,000 パート職員賃金
114,000 退職共済掛金24名（内2名按分）
1,337,000 社会保険料等
4,753,000

- 29 (単位:円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域密着型居場所づくり事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算額
前年度予算額
(A)
(B)
4,000
4,000
58,00067,000320,000
520,000
282,000
245,000
369,000
370,000
1,117,000
845,000
760,000
777,000
14,140,000
9,469,000
6,716,000
6,148,000
497,000
489,000
1,000
3,000
208,000
45,000319,000
445,000
580,000
190,000
219,000
195,000
30,00030,0001,309,000
965,000
73,00067,000313,000
501,000
161,000
182,000
319,000
268,000
1,879,000
1,999,000
789,000
740,000
10,00019,00019,000450,000
765,000
450,000
765,000
450,000
765,000
123,375,000
110,405,00000増減(A)-(B)

備考

0 利用者飲物代△ 9,000 常備薬、消毒液等△ 200,000 施設消耗品、事業消耗品等
37,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料△ 1,000 研修等バス借り上げ料等
272,000 車検整備料金、車両燃料費等△ 17,000 講師謝金（研修会等）
4,671,000 講師委託料（健康運動指導士・歯科衛生士等）
568,000
8,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金△ 2,000 駐車料金（研修外）
163,000 研修会等参加費・旅費△ 126,000 事務用品
390,000 パフォーマンスチャージ料按分等
24,000 光熱水費按分
0 備品修繕費
344,000 電話料金按分等
6,000 会議時飲物代△ 188,000 活動啓発物作成費用△ 21,000 振込手数料51,000 車両保険料△ 120,000 ＯＡ機器リース料
49,000 自動車税、重量税、車検印紙代、消費税△ 10,000
0 連絡協議会会費△ 315,000△ 315,000△ 315,000 地域密着型居場所づくり助成金
12,970,0000(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 30 -

介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目

通所型介護
予防事業

受託金収入
市区町村受託金収入
通所型介護予防事業受託金収入
高齢者二次介護予防事業受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
地域生活支援サービス事業受託金収入
高齢者等見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業受託金収入
輝きクラブ事業受託金収入収
地域密着型居場所づくり事業受託金収入
入
成年後見制度利用促進支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
緊急通報体制整備事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業活動収入計(1)14,450,000
14,450,000
14,450,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
に
保健衛生費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

高齢者二次
介護予防
事業

地域介護
予防事業

高齢者居場
所づくり
事業

地域生活
支援ｻｰﾋﾞｽ
事業

1,750,000
1,750,000

2,200,000
2,200,000

410,000
410,000

8,500,000
8,500,000

高齢者等見地域密着型 成年後見制
輝きクラブ
守りﾈｯﾄﾜｰｸ
居場所づく 度利用促進
事業
事業
り事業
支援事業
1,940,000
1,940,000

720,000
720,000

1,180,000
1,180,000

3,645,000
3,645,000

地域包括支援ｾﾝﾀｰ
事業

緊急通報
体制整備
事業

合計

56,120,000
56,120,000

8,100,000
8,100,000

99,015,000
99,015,000
14,450,000
1,750,000
2,200,000
410,000
8,500,000
1,940,000
720,000
1,180,000
3,645,000
56,120,000
8,100,000
24,360,000
16,560,000
16,560,000
7,800,000
7,800,000
123,375,000
99,159,000
65,925,000
16,438,000
432,000
3,010,000
13,354,000
17,050,000
4,000
58,000320,000
282,000
369,000
1,117,000
760,000
14,140,000
6,716,000
497,000
1,000
208,000
319,000
580,000

1,750,000
2,200,000
410,000
8,500,000
1,940,000
720,000
1,180,000
3,645,000
56,120,000
8,100,000

14,450,000
13,435,000
8,972,000
1,729,000
432,000
508,000
1,794,000
472,000
3,000
28,00085,00090,0001,750,000
686,000
473,000
91,0002,200,000
1,325,000
918,000
170,000

410,000
333,000
230,000
43,0008,500,000
6,844,000
4,580,000
1,092,000

1,940,000
1,440,000
894,000
313,000

720,000
533,000
368,000
70,0001,180,000
676,000
462,000
91,0003,645,000
2,769,000
1,756,000
558,000

24,360,000
16,560,000
16,560,000
7,800,000
7,800,000
80,480,000
69,073,000
45,705,000
12,013,000

27,00095,0001,018,000

54,000183,000
760,000

14,00046,00056,000
1,000
2,000
9,000
35,0009,000

221,000
951,000
704,000

41,000
192,000
76,00021,00074,00096,00027,00096,00013,00067,000388,000
317,000

2,003,000
9,352,000
7,898,000

27,000183,000
5,640,000

5,000
30,00010,0005,000
10,0003,000

13,00038,00033,00010,00025,00030,00030,000230,000

17,000112,000
804,000
46,0005,000
63,00016,000360,000
169,000
91,000952,000
40,000424,000
10,00036,000543,000
95,0003,000
60,00022,000760,000
115,000
20,00021,00031,0007,000
239,000

78,00091,00020,00041,000559,000
12,000663,000
240,000
6,930,000
3,509,000
300,000

8,100,000
2,045,000
1,567,000
268,000

5,610,000
415,000
1,000

32,00053,00025,00017,00030,00040,0001,000
10,00020,00045,000400,000- 31 -

12,00035,00040,0006,000

100,000
33,00056,00080,00070,000

2,000

内部
取引
消去

拠点区分合計99,015,000
99,015,000
14,450,000
1,750,000
2,200,000
410,000
8,500,000
1,940,000
720,000
1,180,000
3,645,000
56,120,000
8,100,000
24,360,000
16,560,000
16,560,000
7,800,000
7,800,000
123,375,000
99,159,000
65,925,000
16,438,000
432,000
3,010,000
13,354,000
17,050,000
4,000
58,000320,000
282,000
369,000
1,117,000
760,000
14,140,000
6,716,000
497,000
1,000
208,000
319,000
580,000

収
支- 32 -(単位:円)

支出

サービス区分
勘定科目

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域密着型居場所づくり事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

通所型介護
予防事業

高齢者二次
介護予防
事業

高齢者居場
所づくり
事業

地域介護
予防事業

地域生活
支援ｻｰﾋﾞｽ
事業

233,000

12,0004,000

13,0002,000

302,000
39,00010,00060,00027,0008,000

12,00012,000

1,000
7,000

5,000
37,00054,00010,000

1,000

高齢者等見
地域密着型 成年後見制
輝きクラブ
守りﾈｯﾄﾜｰｸ
居場所づく 度利用促進
事業
事業
り事業
支援事業

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ
事業

緊急通報
体制整備
事業

219,000
30,000588,000

内部
取引
消去

合計

113,000
24,000157,000
3,000

3,000

1,000

5,000

4,000

40,0006,000
132,000
3,000

70,00023,00030,000233,000

3,645,000
080,480,000
08,100,000
0219,000
30,0001,309,000
73,000313,000
161,000
319,000
1,879,000
789,000
19,000450,000
450,000
450,000
123,375,000
0

24,00096,000215,000
1,798,000
14,00019,0002,000

10,000400,000

拠点区分合計219,000
30,0001,309,000
73,000313,000
161,000
319,000
1,879,000
789,000
19,000450,000
450,000
450,000
123,375,000
014,450,000
01,750,000
02,200,0000410,00008,500,000
01,940,0000

720,0000

450,000
450,000
450,000
1,180,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施収
設入
整
備
等
に
よ
支
る
出
収
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)