size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間平成35年３月17日まで

運 用 方 針投資信託証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長及び配当等収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。

主要運用対象米ドルベースで絶対収益の追求を目指す、
アイルランド籍外国投資信託である「ＢＮＹ
メロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」及び国内籍
証券投資信託である「マネーポートフォリ
オ・ファンド（適格機関投資家専用）」を
主要投資対象とします。
①投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③株式への直接投資は行いません。
④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

組 入 制 限分 配 方 針⑤デリバティブの直接利用は行いません。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合
は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
原則として、毎決算時に基準価額水準をベースとした収益分配方針に基づき分配を行います。

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド
四半期決算コース（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／資産複合

運用報告書（全体版)
第６期（決算日：2017年６月19日）
第７期（決算日：2017年９月19日）

受益者のみなさまへ
平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド
四半期決算コース（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」は、2017年６月19日に第６期、2017年９月19日に第７期決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号
丸の内トラストタワー本館＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
ドキュメンテーション部
電話番号：03-6756-4600（代表）
受付時間：営業日の9：00～17：00
ホームページ全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

http：//www.bnymellonam.jp/

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■設定以来の運用実績
基
決

算

期

準

価

額

税込み
分配金

（分配落）

投資信託
証
券
組入比率

期 中
騰落率

純資産
総 額

（設定日）
2015年12月21日
１期(2016年３月17日)
２期(2016年６月17日)
３期(2016年９月20日)
４期(2016年12月19日)

円
10,00010,087
10,151
10,200
9,572

円
－
50
50
50
0

％
－
1.4
1.1
1.0
△6.2

％
－
97.6
95.4
94.7
100.5

百万円
1
80
78
67
51

５期(2017年３月17日)

9,754

0

1.9

95.5

48

６期(2017年６月19日)
７期(2017年９月19日)

10,012
9,748

0
50

2.6
△2.1

95.1
98.2

41
33

（注） 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決

算

期

年

月

価

額

投資信託
証
券
組入比率

騰落率
円
9,754

％
－

％
95.5

9,824
9,875
10,025

0.7
1.2
2.8

96.4
95.0
95.4

10,012

2.6

95.1

2017年６月19日
６月末
７月末
８月末

10,012
9,942
9,798
9,808

－
△0.7
△2.1
△2.0

95.1
96.1
95.5
97.8

(期末)
2017年９月19日

9,798

△2.1

98.2

(期首)
2017年３月17日
第６期

準

日

３月末
４月末
５月末
(期末)
2017年６月19日
(期首)

第７期

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

－ 1 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:10/3/2017 2:59:00 PM LastPrint：10/3/2017 3:00:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■設定以来の運用実績
基
決

算

期

準

価

額

税込み
分配金

（分配落）

米 ド ル ／ 円
期 中
騰落率

（設定日）
2015年12月21日
１期(2016年３月17日)
２期(2016年６月17日)
３期(2016年９月20日)
４期(2016年12月19日)

円
10,000
9,703
9,164
9,055
9,838

円
－
0
0
0
0

％
－
△3.0
△5.6
△1.2
8.6

５期(2017年３月17日)

9,743

0

６期(2017年６月19日)
７期(2017年９月19日)

9,840
9,647

0
50

期 中
騰落率

投資信託
証
券
組入比率

純資産
総 額

121.28112.85104.73101.95117.63

％
－
△ 7.0
△ 7.2
△ 2.7
15.4

％
－
94.7
98.5
98.9
99.0

百万円
1
30
39
39
26

△1.0

113.48

△ 3.5

97.9

13

1.0
△1.5

111.03111.46

△ 2.2
0.4

97.4
99.2

18
18

（注） 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決

算

期

年

月

価

額

米 ド ル ／ 円

騰落率
％
－

9,720
9,700
9,840

△0.2
△0.4
1.0

9,840

2017年６月19日
６月末
７月末
８月末
(期末)
2017年９月19日

３月末
４月末
５月末
(期末)
2017年６月19日

投資信託
証
券
組入比率

騰落率

円
9,743

(期首)
2017年３月17日
第６期

準

日

113.48

％
－

％
97.9

112.19111.29110.96

△1.1
△1.9
△2.2

98.2
96.4
92.9

1.0

111.03

△2.2

97.4

9,840
9,858
9,582
9,611

－
0.2
△2.6
△2.3

111.03112.00110.35110.42

－
0.9
△0.6
△0.5

97.4
96.0
96.2
95.8

9,697

△1.5

111.46

0.4

99.2

(期首)

第７期

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

－ 2 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:10/3/2017 2:59:00 PM LastPrint：10/3/2017 3:00:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52◆基準価額の推移
四半期決算コース（為替ヘッジあり）

四半期決算コース（為替ヘッジなし）（円）
10,200（円）
10,200

左右10.99)

10,00010,000
9,800
9,600
9,800
9,400
（期末基準価額は分配金込）（期末基準価額は分配金込）9,600
2017/3/17 4/17

5/17

6/17

7/17

8/17

9,200
2017/3/17 4/17

9/19

基準価額は、前作成期末の9,754円から、当作成期末には9,748円となりました。期中の分配金（税込み）累計50円を加え、基準価額は44円上昇し、期中騰落率は0.45％となりました。

5/17

6/17

7/17

8/17

9/19

基準価額は、前作成期末の9,743円から、当作成期末には9,647円となりました。期中の分配金（税込み）累計50円を加え、基準価額は46円下落し、期中騰落率は△0.47％となりました。

◆基準価額の主な変動要因
四半期決算コース（為替ヘッジあり）
当作成期は、当ファンドの主要投資対象である「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。主要投資対象に対する対円でのヘッジを行っていたことから、米ドル・日本円の為替変動の影響はほとんど受けませんでした。

四半期決算コース（為替ヘッジなし）
当作成期は、当ファンドの主要投資対象である「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」は上昇したものの、為替市場で米ドルが対日本円で下落したことから、当ファンドの基準価額は下落しました。
（上昇要因）
・株式市場が概ね堅調に推移した中、株式の保有がプラスに寄与したこと。
・先進国国債市場の利回りが概ね低下傾向となった中、国債の保有がプラスに寄与したこと。
（下落要因）
・株式市場が概ね堅調に推移した中、株式のヘッジポジションがマイナスに寄与したこと。

－ 3 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:10/3/2017 2:59:00 PM LastPrint：10/3/2017 3:00:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

◆市場概況
株式市場
当作成期における先進国株式市場は、期を通して見れば堅調な推移となりました。米国株式市場は、当作成期初、利上げやトランプ政権に対する懸念、地政学リスクなどから軟調な展開となりましたが、フランス大統領選挙を通過した後は、良好な企業決算などにも支えられ堅調に推移しました。その後は、欧州のテロ事件や北朝鮮情勢、ト
ランプ政権に対する懸念、早期追加利上げ観測などが市場の重石となる一方で、好調な企業決算が支えとなり、米国株式市場は上昇しました。欧州株式市場は、当作成期初、欧州各国における選挙に対する懸念から軟調に推移しましたが、フランス大統領選挙結果が買い安心感につながり、その後は上昇基調となりました。７月以降は、ユーロ高の進行や、欧州中央銀行（ECB）が金融引き締めに転じるとの見方が強まったことを受けて、軟調に推移しました。
債券市場
当作成期における先進国国債市場は、期を通して見れば堅調な推移となりました。当作成期初、地政学リスクの高まりや欧州主要選挙に対する懸念から債券利回りは低下しましたが、フランス大統領選挙の結果を受けて債券利回りは上昇しました。６月後半、カナダや英国で利上げ観測が強まったことや、ドラギECB総裁による金融緩和政策の早期解除を示唆する発言などを受けて債券利回りは一時大きく上昇しましたが、その後は欧米の早期金融引き締め観測の後退、北朝鮮情勢の悪化やスペインでのテロ事件を受けて「質への逃避」による債券買いの動きが強まったことにより、債券利回りは低下しました。
為替市場
当作成期における為替市場では、米ドルは期を通して見ればやや軟調な推移となりました。フランス大統領選挙の結果や利上げなどが支援材料となった一方、トランプ米大統領の政権運営に対する不透明感や、北朝鮮やシリア
情勢の悪化などによる地政学リスクの高まりなどが米ドルの上値を抑える要因となり、期初から７月前半までは108円台前半から114円台半ばでのレンジ推移が続きました。７月中旬以降は、米国の弱い物価統計を受けて米国の年内追加利上げ観測が後退したことや、北朝鮮情勢の緊迫化を背景に「質への逃避」による円買いの動きが強まったことなどから、米ドルが弱含む展開となりました。ユーロは、ユーロ域内の景気改善を示唆する経済指標の発表が続いたことや、欧州の金融緩和政策解除の可能性が高まったことなどから、堅調に推移しました。英ポンドは、早期利上げ期待や米ドル安が支援となり、上昇しました。

－ 4 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:23:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:23:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)◆運用概況
主として、「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」及び「マネーポート
フォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」に対する投資を行いました。期を通じて「ＢＮＹメロン・グローバル・
リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」の組入比率を高位に保ちました。為替については、四半期決算
コース（為替ヘッジあり）は、対円で為替ヘッジを行い、四半期決算コース（為替ヘッジなし）は、為替ヘッジを行いませんでした。
主要投資対象である「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」においては、主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら、下記のグラフのように投資配分の変更を行い、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用が行われました。
資産配分の推移
2017/８月末
2017/７月末
2017/６月末
2017/５月末
2017/４月末
2017/３月末
0%

10%

20%

30%

40%

50%

リターン追求資産（株式、社債、転換社債等）

60%

70%

株式の国別配分推移
2017/８月末

2017/７月末

2017/７月末

2017/６月末

2017/６月末

2017/５月末

2017/５月末

2017/４月末

2017/４月末

2017/３月末

2017/３月末
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
北米
欧州（除く英国）
英国
アジア・パシフィック（除く日本）

90%

100%

債券の国別配分推移

2017/８月末

0%80%

リスク相殺資産（国債、商品、キャッシュ等）

日本
その他

0%

5%

10%

15%

20%

25%

米国
英国
欧州（除く英国）
アジア・パシフィック（除く日本）

－ 5 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:10/24/2017 11:36:00 AM LastPrint：10/24/2017 11:37:00 AM

30%
日本
その他

35%

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)◆収益分配
第６期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し見送りとさせて頂きました。
第７期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し見送りとさせて頂く予定でしたが、手続き上の不備により2017年９月19日に50円（１万口当たり；税込み）をお支払いさせて頂くことになりました。なお、目論見書記
載の基準価額水準をベースとした収益分配方針と異なりますが、分配を理由として受益者の皆様に不利益は生じておりません。
（注）2017年９月19日の基準価額による追加設定について当ファンドに生じた損失を是正するための対応を行っています。

分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用致します。

■分配原資の内訳
四半期決算コース（為替ヘッジあり）

四半期決算コース（為替ヘッジなし）（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

第６期

第７期

2017年３月18日～

2017年６月20日～

2017年６月19日

2017年９月19日

当期分配金

－

50

（対基準価額比率）

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

第６期

第７期

2017年３月18日～

2017年６月20日～

2017年６月19日

2017年９月19日

当期分配金

－

50

0.510％（対基準価額比率）－％

0.516％

－

当期の収益

－

－

－

50

当期の収益以外

－

50

123

80

翌期繰越分配対象額

174

126

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◆今後の運用方針「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」および「マネーポートフォリ
オ・ファンド（適格機関投資家専用）」に対する投資を継続してまいります。また、投資比率については、「ＢＮＹ
メロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」への配分を高位に保ってまいります。
為替については、四半期決算コース（為替ヘッジあり）は対円での為替ヘッジを行い、四半期決算コース（為替ヘッジなし）は為替ヘッジを行いません。
引き続き信託財産の中長期的な成長を目指して、鋭意努力してまいりますので、何卒宜しくご愛顧のほどお願い
申し上げます。

－ 6 －全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:10/23/2017 11:18:00 AM LastPrint：10/23/2017 11:18:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■１万口当たりの費用明細項（2017年３月18日～2017年９月19日）
第６期～第７期

目

金

額

比
円

(a)信託報酬

項

率

目

の

概

要

％

69

0.702

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
作成期間の平均基準価額は、9,878円です。

（投信会社）(24)(0.248)

委託した資金の運用の対価（販売会社）(43)(0.440)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）( 1)(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

29

0.291

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）( 5)(0.050)海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）( 0)(0.003)

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

( 3)

(0.027)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

(21)

(0.212)

組入ファンドの管理報酬等

98

0.993

(b)その他費用

合計（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況
投資信託証券（2017年３月18日～2017年９月19日）

第６期～第７期
銘柄口

国
内 マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
外 アイルランド
国
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

－ 7 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/27/2017 3:05:00 PM LastPrint：9/27/2017 3:05:00 PM

買数
口－32,822

付
金

額
千円
－
千ドル
50

口

売
数
口
150,357
112,471

付
金

額
千円
150
千ドル
170

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■利害関係人との取引状況等（2017年３月18日～2017年９月19日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘

柄

マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
合計（2017年９月19日現在）

第５期末
口
数
口
483,994
483,994

口

第７期末
評 価 額
千円
332
332

数
口
333,637
333,637

比

率
％
1.0
1.0

比

率

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第５期末
銘

柄

口

（アイルランド）
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）
合
計

数

口
269,119
269,119

口

第７期末
評 価 額

数

外貨建金額 邦貨換算金額
口
千ドル
千円
189,470288
32,205
189,470288
32,205

％
97.2
97.2

（注） 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

■投資信託財産の構成項（2017年９月19日現在）

第７期末

目

評

価

額

比

率

千円
32,538
1,592
34,130

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 金額の単位未満は切り捨て。
（注） 当作成期末における外貨建て純資産（32,184千円）の投資信託財産総額（34,130千円）に対する比率は94.3％です。
（注） 外貨建て資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１ドル＝111.46円。

－ 8 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/27/2017 3:05:00 PM LastPrint：9/27/2017 3:05:00 PM

％
95.3
4.7
100.0

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第６期末

第７期末

2017年６月19日現在

2017年９月19日現在
円(A) 資産81,183,313

円
66,119,974

コール・ローン等

2,666,250

1,591,873

投資信託受益証券(評価額)39,711,005

32,538,280

未収入金(B) 負債
未払金
未払収益分配金

38,806,058

31,989,821

39,416,712

32,996,158

39,182,037

32,673,186－

169,908

未払解約金

53,215－

未払信託報酬

151,436

126,731

その他未払費用

30,024

26,333(C) 純資産総額(A－B)

41,766,601

33,123,816

元本

41,714,917

次期繰越損益金

51,684(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(C／D)

33,981,640△

857,824

41,714,917口

33,981,640口

10,012円

9,748円（注） 当ファンドの第６期首元本額は49,398,764円、第６～７期中追加設定元本額は5,092,328円、第６～７期中一部解約元本額は20,509,452円です。
（注） 期末の１口当たり純資産額は、第６期1.0012円、第７期0.9748円です。

－ 9 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■損益の状況
項

目

第６期

第７期

2017年３月18日～
2017年６月19日

2017年６月20日～
2017年９月19日
円(A) 有価証券売買損益円

1,222,671△

561,321

売買益

3,425,676

933,996

売買損△2,203,005△1,495,317(B) 信託報酬等

214,550△

182,111(C) 当期損益金(A＋B)△

1,008,121△

743,432(D) 前期繰越損益金△1,086,087△(E) 追加信託差損益金

129,650

39,737
95,253(配当等相当額)(

127,547)((売買損益相当額)(

2,103)(△

16,572)

51,684△

687,916(F) 計(C＋D＋E)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(F＋G)
追加信託差損益金

111,825)0△

169,908

51,684△

857,824

129,650(配当等相当額)((売買損益相当額)(

分配準備積立金繰越損益金△95,253

127,547)(

111,825)

2,103)(△

16,572)

387,717160,473465,683△1,113,550（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第６期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（127,547円）および分配準備積立金（387,717円）より分配対象収益は515,264円（１万口当たり123円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
（注） 第７期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（111,825円）および分配準備積立金（330,381円）より分配対象収益は442,206円（１万口当たり130円）であり、うち169,908円（１万口当たり50円）を分配金額としております。

■分配金のお知らせ
第６期

第７期
０円

１万口当たり分配金（税込み）◇分配金をお支払いする場合
分配金は原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◇分配金を再投資する場合
分配金は、各決算日の基準価額に基づいて、税引後無手数料で、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

－ 10 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

50円

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■１万口当たりの費用明細項（2017年３月18日～2017年９月19日）
第６期～第７期

目

金

額

比
円

(a)信託報酬

項

率

目

の

概

要

％

68

0.702

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
作成期間の平均基準価額は、9,718円です。

（投信会社）( 24)(0.248)

委託した資金の運用の対価（販売会社）( 43)(0.440)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(

1)(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

35

0.362

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）( 11)(0.117)

海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）(

0)(0.002)

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

(

3)

(0.026)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

( 21)

(0.217)

組入ファンドの管理報酬等

103

1.064

(b)その他費用

合計（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況
投資信託証券（2017年３月18日～2017年９月19日）

第６期～第７期
銘

柄外 アイルランド
国
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）

買口
数
口
38,335（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

－ 11 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

付
金

額
千ドル
59

口

売
数
口
10,993

付
金

額
千ドル
16

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■利害関係人との取引状況等（2017年３月18日～2017年９月19日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘

柄

マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
合計（2017年９月19日現在）

第５期末
口
数
口
104,204
104,204

口

第７期末
評 価 額
千円
103
103

数
口
104,204
104,204

比

率
％
0.6
0.6

比

率

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第５期末
銘

柄

口

（アイルランド）
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）
合
計

数

口
80,04180,041

口

第７期末
評 価 額

数

外貨建金額 邦貨換算金額
口
千ドル
千円
107,383163
18,252
107,383163
18,252

％
98.6
98.6

（注） 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

■投資信託財産の構成項（2017年９月19日現在）

第７期末

目

評

価

額

比

率

千円
18,356331
18,687

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 金額の単位未満は切り捨て。
（注） 当作成期末における外貨建て純資産（18,241千円）の投資信託財産総額（18,687千円）に対する比率は97.6％です。
（注） 外貨建て資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１ドル＝111.46円。

－ 12 －

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LastSave:9/27/2017 3:05:00 PM LastPrint：9/27/2017 3:08:00 PM

％
98.2
1.8
100.0

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第６期末

第７期末

2017年６月19日現在

2017年９月19日現在
円(A) 資産18,377,094

コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)(B) 負債円
18,687,076

543,596

330,486

17,833,498

18,356,590

64,849174,609

未払収益分配金－

95,944

未払解約金

97

－

52,88664,702

未払信託報酬
その他未払費用

11,866

13,963(C) 純資産総額(A－B)

18,312,245

18,512,467

元本

18,609,689

次期繰越損益金△(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(C／D)

297,444

19,188,896△

676,429

18,609,689口

19,188,896口

9,840円

9,647円（注） 当ファンドの第６期首元本額は14,299,618円、第６～７期中追加設定元本額は9,039,763円、第６～７期中一部解約元本額は4,150,485円です。
（注） 期末の１口当たり純資産額は、第６期0.9840円、第７期0.9647円です。

－ 13 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■損益の状況
項

目

第６期

第７期

2017年３月18日～
2017年６月19日

2017年６月20日～
2017年９月19日
円(A) 有価証券売買損益円

225,255△164,342

売買益

565,160

75,802

売買損△339,905△240,144(B) 信託報酬等△ 82,355△ 98,190

142,900△262,532(C) 当期損益金(A＋B)(D) 前期繰越損益金(E) 追加信託差損益金

28,484

167,088△468,828△485,041(配当等相当額)((売買損益相当額)(△623,092)

154,264)(

170,726)(△655,767)(F) 計(C＋D＋E)△297,444△580,485(G) 収益分配金

0△ 95,944

次期繰越損益金(F＋G)△297,444△676,429

追加信託差損益金△468,828△485,041(配当等相当額)(((売買損益相当額)(△623,092)

分配準備積立金繰越損益金154,264)

170,726)(△655,767)

171,384

71,144－△262,532（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第６期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（50,073円）、信託約款に規定する収益調整金（154,264円）および分配準備積立金（121,311円）より分配対象収益は325,648円（１万口当たり174円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
（注） 第７期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（170,726円）および分配準備積立金（167,088円）より分配対象収益は337,814円（１万口当たり176円）であり、うち95,944円（１万口当たり50円）を分配金額としております。

■分配金のお知らせ
第６期

第７期
０円

１万口当たり分配金（税込み）◇分配金をお支払いする場合
分配金は原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◇分配金を再投資する場合
分配金は、各決算日の基準価額に基づいて、税引後無手数料で、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

－ 14 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

50円

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)＜ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）の状況＞
主要投資対象であるＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）の本書作成時点で開示されている会計年度末（2016年12月末）の状況をご報告いたします。

■費用の明細
損益計算書（2016年12月31日終了会計年度）
米ドル
収益
銀行利子収益
配当収益
有価証券貸付収益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産／負債の純利益（損失）損益を通じて公正価値で測定される金融資産／負債の実現純利益（損失）損益を通じて公正価値で測定される金融資産／負債の未実現純利益（損失）収益合計

2,045,010(1,869,553)
10,408,813

費用
管理報酬
保管報酬
事務費用

3,292,013
192,880538,086

費用合計

4,022,979

純収益（費用）6,385,834

金融費用
銀行利子
分配金

740
1,856,660

年間利益（損失）

4,528,434

受取配当金およびその他投資収益に対する源泉税(1,311,186)

運用による買戻可能参加株主に帰属する純資産の変動

3,217,248＊ 上記はすべてのクラスを含んだ内容です。

－ 15 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:10/3/2017 2:59:00 PM LastPrint：10/3/2017 3:00:00 PM

147,379
9,915,554
170,423

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)■有価証券明細（2016年12月31日現在）
数量

銘柄名

公正価値
（米ドル）

総純資産比
（％）

投資信託

数量

銘柄名

公正価値
（米ドル）

総純資産比
（％）

債券

Guernsey - 18,141,080(31 December 2015: 11,917,886)
1,331,841 Bluefield Solar Income Fund Ltd
3,432,471 HCL Infrastructure Co Ltd/Fund
1,979,066 International Public Partnerships Ltd
651,701 John Laing Environmental Assets Group Ltd
1,970,552 John Laing Infrastructure Fund Ltd
1,292,568 NextEnergy Solar Fund Ltd

18,141,080
1,738,786
6,950,446
3,750,576
849,826
3,138,094
1,713,352

2.81
0.27
1.08
0.58
0.13
0.49
0.26

Ireland - 38,985,034(31 December 2015: 16,720,593)
811,599 iShares Physical Gold ETC
180,230 Source Physical Markets Gold P-ETC

38,985,034
18,546,051
20,438,983

6.04
2.87
3.17

Jersey - 1,681,519(31 December 2015: 5,849,623)
312,716 Foresight Solar Fund Ltd

1,681,519
1,681,519

0.26
0.26

Luxembourg - 1,312,376(31 December 2015: 11,296,616)
773,743 BBGI SICAV SA/Fund

1,312,376
1,312,376

0.21
0.21

United Kingdom - 2,779,920(31 December 2015: 1,505,876)
1,888,616 Greencoat UK Wind Plc

2,779,920
2,779,920

0.43
0.43

62,899,929

9.75

35,013,289

5.43

6,918,665
904,403

1.07
0.14

17,809,378

2.76

4,138,631
5,242,212

0.64
0.82

投資信託合計債券
Australia - 35,013,289(31 December 2015: 28,602,067)
11,114,000 Australia Government Bond
3.000% 21-Mar-2047
1,322,000 Australia Government Bond 3.250% 21-Jun-2039
23,757,000 Australia Government Bond
3.750% 21-Apr-2037
3,994,400 New South Wales Treasury Corp
2.750% 20-Nov-2025
5,973,000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17-Nov-2026
Cayman Islands - 1,031,043(31 December 2015: 946,545)
486,100 Dwr Cymru Financing Ltd 1.859% 31-Mar-2048
France - 2,898,885(31 December 2015: 563,438)
1,965,000 SFR Group SA 5.625% 15-May-2024
678,000 SFR Group SA 144A 7.375% 01-May-2026
Jersey - 258,686(31 December 2015: 300,827)
198,000 CPUK Finance Ltd 7.000% 28-Aug-2020
Luxembourg - 1,667,042(31 December 2015: 1,855,788)
1,462,000 SIG Combibloc Holdings SCA
7.750% 15-Feb-2023
Mexico - 3,103,308(31 December 2015: –)62,358,800 Mexican Bonos 8.500% 13-Dec-2018

1,031,043
1,031,043

0.16
0.16

2,898,885
2,202,240
696,645

0.45
0.34
0.11

258,686
258,686

0.04
0.04

1,667,042

0.26

1,667,042

0.26

3,103,308
3,103,308

0.48
0.48

New Zealand - 17,301,498(31 December 2015: 11,412,345)
3,226,000 New Zealand Government Bond
2.000% 20-Sep-2025
5,844,000 New Zealand Government Bond
2.750% 15-Apr-2037
7,722,000 New Zealand Government Bond
4.500% 15-Apr-2027
7,162,000 New Zealand Government Bond
6.000% 15-May-2021
United Kingdom - 11,649,974(31 December 2015: 11,547,191)
44,000 Anglian Water Services Financing Plc
3.666% 30-Jul-2024
60,000 Anglian Water Services Financing Plc
4.125% 28-Jul-2020
1,524,000 Arqiva Broadcast Finance Plc
9.500% 31-Mar-2020
127,000 British Telecommunications Plc
3.500% 25-Apr-2025
888,000 Centrica Plc 3.000% 10-Apr-2076 VAR
561,000 Centrica Plc 5.250% 10-Apr-2075 VAR
263,561 High Speed Rail Finance 1 Plc
1.566% 01-Nov-2038
328,000 National Grid Electricity Transmission Plc
2.983% 08-Jul-2018
670,940 Network Rail Infrastructure Finance Plc
1.750% 22-Nov-2027
450,000 Scotland Gas Networks Plc
2.127% 21-Oct-2022
550,000 Tesco Plc 3.322% 05-Nov-2025
444,000 Tesco Plc 6.125% 24-Feb-2022
2,044,108 Tesco Property Finance 3 Plc
5.744% 13-Apr-2040
United States of America - 150,018,727(31 December 2015: 127,789,403)
1,316,000 Frontier Communications Corp
11.000% 15-Sep-2025
3,716,000 Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032
1,579,000 Sprint Communications Inc 8.375% 15-Aug-2017
600,000 Sprint Communications Inc 9.250% 15-Apr-2022
1,617,000 Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024
2,690,000 Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023
7,780,400 United States Treasury Note/Bond0.875% 15-Apr-2019
24,272,000 United States Treasury Note/Bond
1.500% 31-Aug-2018
32,285,400 United States Treasury Note/Bond
1.750% 31-Dec-2020
20,078,500 United States Treasury Note/Bond
2.000% 15-Feb-2025
30,898,900 United States Treasury Note/Bond
3.000% 15-May-2045
22,141,100 United States Treasury Note/Bond
3.000% 15-Nov-2045
1,527,000 Western Digital Corp 144A 10.500% 01-Apr-2024－ 16 －

全体版
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債券合計

17,301,498

2.68

2,364,642

0.36

3,354,657

0.52

5,915,292

0.92

5,666,907

0.88

11,649,974

1.80

108,7780.02

138,904

0.02

2,001,039

0.31

328,394921,239706,799

0.05
0.14
0.11

459,7820.07

653,8330.10

1,156,192

0.18

916,948
1,206,241
619,844

0.14
0.19
0.09

2,431,981

0.38

150,018,727

23.25

1,368,745
4,106,180
1,640,186
675,000
1,669,553
2,878,300

0.21
0.64
0.25
0.10
0.26
0.45

7,706,700

1.19

24,418,955

3.78

32,238,102

5.00

19,475,753

3.02

30,315,313

4.70

21,716,445
1,809,495

3.37
0.28

222,942,452

34.55

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

数量

銘柄名

公正価値
（米ドル）

総純資産比
（％）

株式

数量

銘柄名

公正価値
（米ドル）

総純資産比
（％）

株式

Australia - 8,250,398(31 December 2015: 7,040,108)
707,325 Dexus Property Group227,659 Newcrest Mining Ltd

8,250,398
4,918,782
3,331,616

1.28
0.76
0.52

Canada - 21,822,147(31 December 2015: 11,868,532)
27,774 Agnico Eagle Mines Ltd
542,076 Alacer Gold Corp
177,589 Alamos Gold Inc
185,884 Barrick Gold Corp
227,666 Centerra Gold Inc
82,323 Detour Gold Corp
415,221 Eldorado Gold Corp
440,241 IAMGOLD Corp
484,119 Kinross Gold Corp
335,370 New Gold Inc
443,305 OceanaGold Corp
429,029 Primero Mining Corp
270,377 Silver Wheaton Corp

21,822,147
1,205,849
895,212
1,281,203
3,047,568
1,101,746
1,155,748
1,400,712
1,762,859
1,581,032
1,220,953
1,339,161
345,5035,484,601

3.38
0.19
0.14
0.20
0.47
0.17
0.18
0.22
0.27
0.24
0.19
0.21
0.05
0.85

Denmark - 3,107,480(31 December 2015: 1,744,991)
81,072 DONG Energy A/S 144A

3,107,480
3,107,480

0.48
0.48

France - 11,685,686(31 December 2015: 10,761,344)
618,039 Vivendi SA

11,685,686
11,685,686

1.81
1.81

Germany - 20,583,395(31 December 2015: 18,531,429)
65,588 Bayer AG
154,125 Infi neon Technologies AG
25,875 LEG Immobilien AG
36,544 SAP SE
1,363,693 Telefonica Deutschland Holding AG

20,583,395
6,821,857
2,697,681
2,005,992
3,193,940
5,863,925

3.19
1.06
0.42
0.31
0.49
0.91

Guernsey - 3,146,347(31 December 2015: 2,602,560)
2,332,502 Renewables Infrastructure Group Ltd

3,146,347
3,146,347

0.49
0.49

India - 1,372,819(31 December 2015: –)167,322 LIC Housing Finance Ltd

1,372,819
1,372,819

0.21
0.21

Ireland - 3,273,370(31 December 2015: –)95,115 CRH Plc

3,273,370
3,273,370

0.51
0.51

Israel - 7,983,903(31 December 2015: 4,747,856)
221,314 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

7,983,903
7,983,903

1.24
1.24

Japan - 15,764,925(31 December 2015: 15,968,631)
378,400 Japan Tobacco Inc
124,400 Skylark Co Ltd
40,600 Suntory Beverage & Food Ltd

15,764,925
12,436,448
1,642,958
1,685,519

2.44
1.93
0.25
0.26

Jersey - 7,586,214(31 December 2015: 3,521,183)
15,069 Randgold Resources Ltd
105,231 Wolseley Plc

7,586,214
1,179,474
6,406,740

1.17
0.18
0.99

Netherlands - 27,781,469(31 December 2015: 16,217,816)
510,102 RELX NV
126,372 Unilever NV
386,151 Wolters Kluwer NV

27,781,469
8,562,125
5,189,826
14,029,518

4.31
1.33
0.80
2.18

New Zealand - 3,462,277(31 December 2015: 3,645,704)
1,452,854 Spark New Zealand Ltd

3,462,277
3,462,277

0.54
0.54

South Africa - 1,014,095(31 December 2015: 668,181)
319,530 Gold Fields Ltd

1,014,095
1,014,095

0.16
0.16

South Korea - 5,109,328(31 December 2015: –)56,876 Samsung SDI Co Ltd

5,109,328
5,109,328

0.79
0.79

Switzerland - 25,597,766(31 December 2015: 18,040,107)
213,673 Novartis AG
43,961 Roche Holding AG

25,597,766
15,559,223
10,038,543

3.97
2.41
1.56

United Kingdom - 60,771,567(31 December 2015: 35,766,833)
48,455 Associated British Foods Plc
457,377 BAE Systems Plc
54,686 British American Tobacco Plc
4,193,856 Centrica Plc
2,279,763 Cobham Plc
256,858 Diageo Plc
738,312 Dixons Carphone Plc
77,638 Fresnillo Plc
516,311 GlaxoSmithKline Plc
783,152 United Utilities Group Plc
2,673,243 Vodafone Group Plc

60,771,567
1,633,893
3,312,693
3,095,312
12,077,885
4,602,293
6,628,615
3,202,567
1,148,989
9,881,597
8,654,047
6,533,676

9.42
0.25
0.52
0.48
1.87
0.71
1.03
0.50
0.18
1.53
1.34
1.01

93,790,987
6,898,692
10,384,428
1,655,449
7,508,815
10,216,494
2,284,996
3,105,144
1,597,856
12,283,977
1,606,659
14,283,958
5,052,864
7,940,372
3,934,564
1,556,646
3,480,073

14.54
1.07
1.61
0.26
1.16
1.58
0.36
0.48
0.25
1.90
0.25
2.22
0.78
1.23
0.61
0.24
0.54

322,104,173

49.93

United States of America - 93,790,987(31 December 2015: 80,746,315)
180,005 Abbott Laboratories
88,752 Accenture Plc
38,792 AT&T Inc
233,592 CA Inc
244,560 CMS Energy Corp
40,680 Cognizant Technology Solutions Corp
41,885 Dollar General Corp
13,123 Dun & Bradstreet Corp/The
221,074 Eversource Energy
41,170 Maxim Integrated Products Inc
227,108 Microsoft Corp
59,900 Procter & Gamble Co/The
141,527 Reynolds American Inc
70,348 Sysco Corp
51,519 Trimble Inc
41,690 Walgreens Boots Alliance Inc
株式合計－ 17 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/27/2017 3:05:00 PM LastPrint：9/27/2017 3:09:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)＜マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）の状況＞
主要投資対象であるマネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）の決算は、年１回（毎年１月）です。以下は直近の決算期末である2017年１月17日現在の状況です。

■１万口当たりの費用明細項

目（2016年１月19日～2017年１月17日）

金

当

期

額

比
円

(a)信託報酬

項

率

目

の

概

要

％

3

0.032

(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は、9,999円です。

（投信会社）(2)(0.020)

委託した資金の運用の対価（販売会社）(1)(0.007)

口座内でのファンドの管理（受託会社）(1)(0.005)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b)その他費用

10.011(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（その他）

(1)

(0.011)

金融商品取引に要する諸費用

4

0.043

合

計

（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

■組入資産の明細
親投資信託残高（2017年１月17日現在）

銘

期首(前期末)柄口

マネーポートフォリオ・マザーファンド（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 18 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1709
LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

数
千口
379,351

当
口

期

数
千口
335,428

末
評

価

額
千円
336,032

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■（参考情報）親投資信託の組入資産の明細＜マネーポートフォリオ・マザーファンド＞

左右10.99)（2017年１月17日現在）

下記は、マネーポートフォリオ・マザーファンド全体（335,428千口）の内容です。

国内公社債(A) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示
当
区

分

国債証券
合

計

額面金額

評 価 額

千円
300,000(300,000)
300,000(300,000)

千円
300,007(300,007)
300,007(300,007)

組入比率

期

末

うちBB格以下組 入 比 率％89.3
(89.3)
89.3(89.3)

％
－
(－)
－
(－)

残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
89.3
(－)
(－)
(89.3)
－
－
89.3
(－)
(－)
(89.3)（注） ( )内は非上場債で内書きです。
（注） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 単位未満は切り捨て。
（注） －印は組み入れなし。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注） 残存期間が１年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示
銘

当

柄

利

国債証券
第583回国庫短期証券
小
合

計
計

（注） 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 19 －

全体版
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LastSave:9/25/2017 6:20:00 PM LastPrint：9/25/2017 6:20:00 PM

率
％
－

期

額面金額
千円
300,000
300,000
300,000

末
評 価 額千円
300,007300,007300,007

償還年月日
2017/１/20