第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

3,543
0

0

0
0

3,543
80,10080,100006,800,000
200,000

5,128,929
263,308

600,000

628,080

100,000

93,248300,000
600,000
100,000
900,000
2,000,000

2,750
5,270
386,559
644,645
83,050935,000
98,890700,000

684,532

1,100,000
200,000

1,098,597
195,000
10,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,543000
00-3,543-80,100-80,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,671,071-63,3080-28,080
0
0
0
6,752
0
-2,750-5,270-86,559-44,645
16,950-35,000
1,901,1100015,468
0
1,403
5,000
-10,0000

備考

利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）100,000

94,38800006,900,000-6,900,000
05,303,417-5,299,874
0

0

0

0

0

0

0

0
1,500,000

01,496,927

9,100,000

9,020,000

9,100,000

9,020,000

0010,600,000-10,600,000

10,516,927-10,516,927

00332,800,000

99,500,000

332,800,000

99,500,000

00219,073,000

315,200,000
315,200,000

219,073,000

0
5,612
0
0
0
0
0
0
0
1,596,583-1,600,126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,073
0
80,0000080,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,073-83,073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233,300,000
0233,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-219,073,000
000315,200,000
096,127,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）17,600,000-119,573,000

137,173,0000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）100,000
352,652,461
352,752,461-135,389,801
352,652,461
217,262,660

135,489,801
0135,489,801

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)300,500,000
218,200,000
197,500,000
20,700,000

304,319,152
218,122,330
197,460,580
20,661,750

14,500,000

14,471,215

10,300,000
4,200,000

10,315,276
4,155,939

67,800,000
62,800,000
2,200,000

71,725,607
66,386,957
2,598,550

2,800,000

2,740,100
974

4,200,000
100,000
2,200,000
1,900,000
304,700,000
217,100,000

4,234,381
150,000
2,175,650
1,908,731
308,554,507
216,783,931

105,300,000
47,900,000

105,327,273
47,908,738

34,400,000

34,042,401

4,500,000
25,000,000
31,200,000
11,500,000
300,000

4,518,559
24,986,960
31,189,785
11,347,750
332,958

5,500,000
6,100,000

5,620,191
6,177,400

1,900,000
100,000
2,400,000
2,900,000
500,000

1,911,773
82,8002,367,370
2,809,800
519,351

44,800,000
2,300,000
200,000
1,400,000
800,000
800,000
600,000
300,000

20,392
46,171,202
2,539,628
372,591
1,311,666
822,862
701,110521,096
254,0424,600,000
600,000
300,000
500,000
13,800,000
8,000,000
900,000
700,000
4,400,000
300,000
1,500,000
1,800,000
700,000
300,000

5,009,349
650,410
261,005
648,300
13,813,800
8,119,483
1,326,435
677,382
4,378,896
267,970
1,568,776
1,934,676
710,175
281,550-3,819,152
77,67039,42038,250028,7850-15,276
44,0610-3,925,607-3,586,957-398,5500059,9000-974
0-34,381-50,000
24,350-8,731-3,854,507
316,069
0-27,273-8,7380357,599
0-18,559
13,04010,215
152,250-32,958000-120,191-77,400
0-11,773
17,20032,63090,200-19,351
0-20,392-1,371,202-239,628-172,591
88,334-22,862
98,89078,90445,9580-409,349-50,410
38,995-148,300-13,800-119,483-426,435
22,618
21,10432,030-68,776-134,676-10,175
18,45000

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）600,000

650,5262,700,000
2,700,000

2,661,469
2,661,469

00296,400,000
8,300,000
0297,456,913
11,097,594
0

0

0

0

0

0

0

0
6,400,000

06,360,000

10,300,000

10,323,555

2,700,000
5,200,000
200,000
2,200,000

2,739,385
5,194,640
159,500
2,230,030

900,000
0904,6080

17,600,000-17,600,000

17,588,163-17,588,163

2,600,000
2,600,000

2,629,800
2,629,800

48,200,000
50,800,000

2,629,800

1,500,000
1,500,000

1,508,320
1,508,320

40,000,000
41,500,000
9,300,000

1,508,320
1,121,480-50,526
0
38,531
38,53100
00-1,056,913-2,797,594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,0000-23,555
0-39,385
5,360
40,500-30,0300000-4,60800011,837-11,837
0
0
0
0
0
0
0
-29,800-29,800
0
0
0
0
0
0
0
0
48,200,000
48,170,200
0
0
0
0
0
-8,320-8,320
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000,000
039,991,680
8,178,520

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0067,495,213
67,495,213-5,369,089
67,495,213
62,126,124

5,369,089
0
5,369,089

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)237,200,000
204,600,000
204,200,000
400,000

229,305,492
195,004,490
194,633,390
371,100

4,100,000

3,508,697

3,500,000
600,000

3,508,697

28,500,000
26,200,000
2,300,000

620,730
30,171,575
27,712,625
2,434,950

24,0004,488
3,900,000
100,000
1,800,000
2,000,000
241,100,000
153,800,000

3,661,046
80,0001,790,750
1,790,296
232,971,026
154,427,999

62,100,000
30,100,000

62,440,645
30,059,742

21,000,000
18,400,000
4,800,000
17,400,000
24,750,000
8,600,000
400,000

21,291,577
18,570,705
4,848,510
17,216,820
25,506,278
8,593,211
316,4084,800,000
5,300,000

5,435,763
5,465,857

2,000,000
50,0001,000,000
2,200,000
400,000

2,077,369
33,270929,020
2,266,268
371,50241,050,000
700,000
600,000
300,000
1,400,000
2,000,000
500,000
600,000

17,61041,590,105
907,879585,687
321,862
1,431,460
2,214,591
489,452
611,5221,800,000
700,000
50,000700,000
13,100,000
8,100,000
400,000
1,200,000
6,500,000
100,000
800,000
700,000
600,000
200,000

1,733,600
664,143
36,942
722,400
13,035,746
8,111,246
704,246
1,269,997
6,431,670
81,200806,493664,311
480,450
285,208

7,894,508
9,595,510
9,566,610
28,9000591,303
0-8,697600,000-620,730-1,671,575-1,512,625-134,95000-24,000
0-4,4880238,954
20,0009,250
209,704
8,128,974-627,999
0-340,645
40,2580-291,577-170,705-48,510
183,180-756,278
6,789
83,592000-635,763-165,857
0-77,369
16,73070,980-66,268
28,4980-17,610-540,105-207,879
14,313-21,862-31,460-214,591
10,548-11,522066,40035,857
13,058-22,400
64,254-11,246-304,246-69,997
68,33018,800-6,49335,689119,550-85,20800

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）400,000

412,3482,300,000
2,300,000

2,287,020
2,287,020

00222,300,000
18,800,000
0224,223,750
8,747,276
0

0

0

0

0

100,000
100,000

50,000100,000
7,100,000

50,00050,0007,110,000

6,300,000

6,552,018

300,000
4,500,000

321,200
4,510,000

1,500,000

1,720,818

1,300,00001,251,474
0

14,700,000-14,600,000

14,913,492-14,863,492

185,800,000
3,100,000

3,087,688
3,087,688

182,700,000

185,800,000

3,087,688

1,000,000
1,000,000

954,432
954,432

189,000,000
190,000,000-4,200,000

954,432
2,133,256-12,348
0
12,98012,9800000-1,923,750
10,052,724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000100,000-50,000
50,000-10,000
0-252,018
0-21,200-10,000
0-220,818000048,526000-213,492
263,492
0
0
0
0
0
0
0
182,712,312
12,312
0
182,700,000
0
0
0
0
0
0
0
182,712,312
0
0
0
0
0
45,56845,568
0
0
0
0
0
0
0
0
189,000,000
0189,045,568-6,333,256

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0093,475,588
93,475,588-3,982,960
93,475,588
89,492,628

3,982,960
0
3,982,960

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あやの台保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)170,300,000
0173,105,985
0

130,800,000
11,800,000

133,768,250
10,900,564

7,400,000
4,400,000

6,815,564
4,085,000

27,700,000
18,800,000
800,000
8,100,000

28,437,171
19,334,351
966,020
8,136,800

2,069
2,400,000

2,617,638

1,500,000
900,000
172,700,000
126,100,000
49,200,000

1,675,640
941,998
175,725,692
124,122,820

19,300,000

48,195,513
18,822,215

28,400,000
15,900,000
1,400,000
11,900,000
15,600,000
7,900,000
300,000

26,227,148
18,501,356
1,379,500
10,997,088
16,499,684
7,743,761
385,378

1,200,000
2,600,000

1,915,476
2,359,378

1,500,000

1,621,843
30,00044,824200,000

263,918

1,900,000
23,800,000
800,000

400,000
900,000
600,000
1,000,000

2,135,106
23,722,348
900,393
16,25043,930405,573904,340
580,718
910,120600,000
400,000

539,530
247,890

300,000
11,000,000
4,100,000
300,000
700,000
2,000,000
500,000

330,000
11,096,082
3,710,755
450,955
701,1612,040,000
25,760547,338

200,000

271,553-2,805,985
000-2,968,250
899,4360584,436
315,000
0-737,171-534,351-166,020-36,800
00
0-2,0690-217,6380-175,640-41,998-3,025,692
1,977,180
49,200,000-48,195,513
477,78502,172,852-2,601,356
20,500902,912-899,684
156,239-85,378000-715,476
240,6220-121,843-30,000-44,824
0-63,918
0-235,106
77,652-100,393-16,250-43,930-5,573-4,34019,282
89,880060,470152,1100-30,000-96,082
389,245-150,955-1,161-40,000-25,760-47,33800-71,55300

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）100,000

128,625

2,100,000
2,100,000

2,124,186
2,124,186

00167,700,000
5,000,000
400,000
400,000

166,597,663
9,128,029
111,100
111,100

00

0

13,0000

13,0000400,000
3,400,000

124,100
3,430,000

1,100,000

652,580

400,000
700,000

652,580

300,000
0304,65604,800,000-4,400,000

4,387,236-4,263,136

0

0

0

0

0

2,500,000

2,500,000

002,500,000-2,500,000-28,6250-24,186-24,18600001,102,337-4,128,029
288,900
288,90000
0
0
0
0-13,0000-13,000000275,900-30,000
0447,42000400,000
047,4200000-4,656000412,764-136,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,500,000
00-2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,500,000
2,500,000

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
600,000
37,659,569
38,259,569

2,364,893
37,659,569
40,024,462-1,764,893
0-1,764,893

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)254,100,000
184,000,000
168,100,000
15,900,000

260,751,065
189,687,500
173,813,720
15,873,780

20,100,000

20,869,400

15,600,000
4,500,000

15,965,400
4,904,000

50,000,000
46,700,000
3,300,000

50,194,165
46,915,765
3,278,400

919
2,700,000
2,000,000
700,000
256,800,000
163,600,000

2,817,384
42,5002,054,360
720,524
263,569,368
162,593,300

82,000,000
31,800,000

81,992,967
31,775,340

17,000,000
12,700,000
1,600,000
18,500,000
24,800,000
10,800,000
200,000

15,604,920
13,067,569
1,572,260
18,580,244
24,274,801
10,842,396
213,753

3,200,000
6,100,000

3,478,280
5,352,707

1,800,000
100,000
500,000
2,000,000
100,000

1,675,123
51,870601,700
1,980,516
69,18644,400,000
900,000
200,000
100,000
200,000
600,000
400,000

9,270
45,555,012
917,842
297,262
79,497
164,398
610,005
496,190594,746

3,100,000
1,200,000
700,000
17,500,000
9,200,000
400,000
1,700,000
6,100,000
1,100,000
300,000
600,000
100,000

3,221,195
1,177,588
6,676
720,200
17,553,967
9,168,280
582,578
1,708,233
6,129,804
22,7001,116,282
263,669
627,900
96,000-6,651,065-5,687,500-5,713,720
26,2200-769,400
0-365,400-404,000
0-194,165-215,765
21,600
0
0
0
0
-919
0
-117,384-42,500-54,360-20,524-6,769,368
1,006,700
0
7,033
24,6600
1,395,080-367,569
27,740-80,244525,199-42,396-13,753000-278,280
747,2930
124,877
48,130-101,700
19,48430,8140-9,270-1,155,012-17,842-97,262
20,50335,602-10,005-96,190-594,746
0-121,195
22,412-6,676-20,200-53,967
31,720-182,578-8,233-29,804-22,700-16,282
36,331-27,900
4,000
0
0

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）33,6022,300,000
2,300,000

2,451,290
2,451,290

00235,100,000
21,700,000
0234,908,005
28,661,363
0

0

0

0

0

200,000
200,000

87,00087,000200,000
4,600,000

87,0004,596,000

11,200,000

11,170,577

2,100,000
8,600,000

2,117,577
8,580,000

500,000

473,000

2,400,000
02,447,720
74,00074,00018,200,000-18,000,000

18,288,297-18,201,297

23,500,000
500,000

459,200
459,200

23,000,000

23,500,000

459,200

1,000,000
1,000,000

963,968
963,968

26,200,000
27,200,000-3,700,000

963,968-504,768-33,6020-151,290-151,290
0000191,995-6,961,363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,000
113,0000
113,000
4,000
029,423
0-17,577
20,000027,0000000-47,720-74,000-74,000
0-88,297
201,297
0
0
0
0
0
0
0
23,040,800
40,800023,000,000
0
0
0
0
0
0
0
23,040,800
0
0
0
0
0
36,032
36,032
0
0
0
0
0
0
0
0
26,200,000
026,236,032-3,195,232予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0061,015,951
61,015,951

9,955,298
61,015,951
70,971,249-9,955,298
0-9,955,298

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ゆずり葉こども園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)152,100,000
129,200,000
129,200,000

153,355,750
130,801,720
130,801,720

3,000,000

3,031,030

3,000,000

3,031,030

19,900,000
19,600,000
300,000

19,523,000
19,196,550
306,450

20,000986
1,900,000
1,000,000
900,000
154,000,000
104,500,000

1,815,172
22,0001,049,750
743,422
155,171,908
103,544,461

42,900,000
19,600,000

42,139,533
19,626,246

9,200,000
20,200,000
1,800,000
10,800,000
15,900,000
6,100,000
200,000

9,686,572
19,665,475
1,832,760
10,593,875
15,854,794
6,031,723
201,0712,800,000
3,300,000

2,939,332
3,280,601

1,900,000
600,000
800,000
200,000

1,785,076
30,210552,510876,140
153,791

29,500,000
600,000
300,000
200,000
400,000
2,000,000
400,000
400,000

4,340
30,555,152
604,689
262,014
158,220
407,000
1,869,502
434,220
307,500

300,000
400,000
100,000
700,000
11,400,000
4,000,000
300,000
2,300,000
3,500,000
1,000,000
500,000
400,000
300,000

494,560
400,654
110,372
1,329,600
11,463,068
4,069,837
413,090
2,325,612
3,413,633
235,580
1,032,524
469,807
325,500
428,170-1,255,750-1,601,720-1,601,720
00-31,0300-31,03000377,000
403,450-6,4500
0-20,0000-986
084,828-22,000-49,750
156,578-1,171,908
955,5390760,467-26,2460-486,572
534,525-32,760
206,125
45,206
68,277-1,071000-139,332
19,3990
114,924-30,21047,490-76,140
46,2090-4,340-1,055,152-4,68937,986
41,780-7,000130,498-34,220
92,5000-194,560-654-10,372-629,600-63,068-69,837-113,090-25,61286,367-235,580-32,524
30,19374,500-128,17000

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,500,000
1,500,000

1,601,613
1,601,613

00151,400,000
2,600,000
162,300,000
162,300,000

151,556,020
3,615,888
175,580,000
175,580,000

0

0

0

0

100,000
100,000

33,50033,500

162,400,000

175,613,500

539,500,000
6,000,000

533,020,720

7,200,000

2,179,600

526,300,000

530,841,120

084,4800539,500,000-377,100,000

533,105,200-357,491,700

59,700,000
200,000

59,693,067
182,720

59,500,000

59,510,347

315,200,000

219,073,000

374,900,000

278,766,067

400,000
400,000

446,880
446,880

400,000
374,500,000

446,880
278,319,187

00-101,613-101,6130000-156,020-1,015,888-13,280,000-13,280,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,50066,5000-13,213,500
006,479,280
6,000,000
0005,020,400
00-4,541,120
0-84,4800006,394,800-19,608,300
0
0
0
0
0
0
0
6,933
17,2800-10,347
096,127,000
0
0
0
0
0
96,133,933
0
0
0
0
0
-46,880-46,880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-46,880
96,180,813

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0073,912,876
73,912,876-75,556,625
73,912,876-1,643,749

75,556,625
0
75,556,625

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)296,400,000
0298,174,991
0

177,800,000
0178,110,130
0118,600,000
118,200,000
400,000

120,064,861
119,707,661
357,200

3,721
2,800,000
100,000
1,600,000
1,100,000
299,200,000
184,100,000

2,706,738
62,4001,553,470
1,090,868
300,885,450
175,578,548

89,100,000
47,900,000

81,088,131
47,892,764

19,300,000
4,800,000
1,400,000
21,600,000
20,000,000
9,600,000
300,000

18,936,820
4,659,771
1,379,500
21,621,562
19,715,717
9,554,883
315,650

2,100,000
4,300,000

2,072,030
4,118,700

1,600,000
100,000
300,000

1,596,137
81,220262,637

1,700,000
50,300,000
400,000
100,000
100,000
100,000
600,000
200,000
500,000

1,714,460
51,504,613
551,828
91,960112,570
57,132684,250
204,634
457,633

800,000
500,000

1,000,108
529,757

18,900,000
5,200,000
100,000
1,400,000
19,900,000
1,000,000

19,301,862
5,316,006
295,764
1,373,526
19,908,701
2,800
1,051,808

500,000

564,274-1,774,991
000-310,13000000-1,464,861-1,507,661
42,8000000-3,721093,26237,60046,5309,132-1,685,450
8,521,452
08,011,869
7,236
0
363,180
140,229
20,500-21,562
284,283
45,117-15,65000027,970181,300
0
3,863
18,78037,36300
0-14,460-1,204,613-151,828
8,040-12,570
42,868-84,250-4,63442,3670-200,108-29,75700-401,862-116,006-195,764
26,474-8,701-2,800-51,80800-64,27400

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）2,100,000
2,100,000

2,118,580
2,118,580

00256,500,000
42,700,000
9,100,000
9,100,000

248,917,458
51,967,992
9,088,000
9,088,000

0

0

0

0

0

0

9,100,000

9,088,000

1,500,000

1,566,966

200,000

161,938

1,300,000

1,405,028

700,0000

650,760
3,000
3,000

2,200,000
6,900,000

2,220,726
6,867,274

0

0

0

0

15,600,000

9,088,000

15,600,000

9,088,000

34,000,000

44,500,000

49,600,000-49,600,000

53,588,000-53,588,000

00-18,580-18,58000007,582,542-9,267,992
12,00012,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,0000
0-66,966
0
38,0620
0-105,028000049,240-3,000-3,0000-20,726
32,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,512,000
006,512,000
0
0
0
0
0
0
-10,500,000
0-3,988,000
3,988,000

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0048,088,178
48,088,178

5,247,266
48,088,178
53,335,444-5,247,266
0-5,247,266

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
浜竹保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)287,600,000
0287,772,360
000287,600,000
13,300,000

287,772,360
13,488,000

274,300,000

274,270,360
14,0001,269
6,600,000
2,000,000
4,600,000
294,200,000
196,700,000

6,603,316
71,0002,019,000
4,513,316
294,376,945
197,301,859

106,500,000
48,200,000

106,716,220
48,227,914

9,000,000
6,800,000
2,000,000
24,200,000
18,100,000
13,200,000
300,000

9,330,725
6,791,812
2,011,362
24,223,826
18,328,491
13,118,551
306,457

1,400,000

1,555,437

800,000
600,000
1,800,000

840,636
40,410599,280
1,867,720

32,000,000
800,000
100,000
100,000
200,000
400,000
200,000

32,739,999
1,126,819
51,500155,281
178,423
414,579
208,410200,000
600,000

165,000
569,0741,680

2,500,000
5,000,000
100,000
900,000
20,200,000

2,561,758
4,965,294
339,382
887,328
20,228,343

600,000
100,000

798,71078,41810,000-172,360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172,360-188,000
029,640-14,000
00-1,2690-3,316-71,000-19,000
86,684-176,945-601,859
0-216,220-27,9140-330,725
8,188-11,362-23,826-228,491
81,449-6,457000-155,43700-40,636-40,410
720-67,720000-739,999-326,819
48,500-55,281
21,577-14,579-8,4100035,00030,926-1,6800-61,758
34,706-239,382
12,672-28,343
0-198,710
21,5820-10,00000

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）2,600,000
2,600,000

2,576,765
2,576,765

00249,400,000
44,800,000
0250,947,114
43,429,831
0

0

0

0

0

100,000
100,000

227,000
227,000

100,000

227,000

400,000

425,370

400,000

425,370

900,000
0884,40001,300,000-1,200,000

1,309,770-1,082,770

0

0

0

0

0

0

43,600,000

50,000,000

43,600,000-43,600,000

50,000,000-50,000,000

0023,23523,2350000-1,547,114
1,370,169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-127,000-127,000
0-127,00000-25,3700000-25,370000015,600000-9,770-117,230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,400,000
0-6,400,000
6,400,000

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0066,845,816
66,845,816-7,652,939
66,845,816
59,192,877

7,652,939
0
7,652,939

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
生石保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)151,000,000
0145,528,957
0

500,000

605,100

500,000

605,100

150,500,000
600,000

144,923,857
591,000

149,900,000

144,332,857

1,648
1,600,000

1,620,460

1,300,000
300,000
152,600,000
112,600,000

1,320,950
299,510147,151,065
112,710,267

53,900,000
24,400,000

53,877,943
24,398,796

19,300,000

19,466,776

1,100,000
13,900,000
13,400,000
6,000,000
200,000

1,068,000
13,898,752
13,659,403
6,047,798
224,785

1,400,000
2,900,000

1,537,228
2,996,211

1,300,000

1,170,462

200,000
1,200,000
200,000

221,355
1,231,000
230,564

11,200,000
400,000
300,000
100,000
600,000
500,000
300,000
300,000

11,698,812
395,355
329,082
47,560695,868
481,037
259,904
332,913100,000
300,000

123,670
304,316
8,350
348,700
614,320
5,372,793
415,459
944,702
636,000
46,100142,087
64,411
133,185
3,000

300,000
600,000
5,300,000
300,000
900,000
600,000
200,000
100,000

5,471,043
0000-105,100
0-105,100005,576,143
9,000
05,567,143
000-1,6480-20,460
0-20,950490
5,448,935-110,2670
22,0571,204
0-166,7760
32,0001,248-259,403-47,798-24,785000-137,228-96,2110
129,5380-21,355-31,000-30,56400-498,812
4,645-29,082
52,440-95,868
18,96340,096-32,913
0-23,670-4,316-8,350-48,700-14,320-72,793-115,459-44,702-36,000-46,100
57,913-64,411-33,185-3,00000

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,600,000
1,600,000

1,499,755
1,499,755

00138,800,000
13,800,000
0139,568,237
7,582,828
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,800,000

5,863,000

5,600,000

5,632,000

200,000

231,000005,800,000-5,800,000

5,863,000-5,863,000

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
100,245
100,2450000-768,237
6,217,172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63,00000-32,000
0-31,000
0
0
0
0
0
0
0
0
-63,000
63,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）08,000,000
73,728,921
81,728,921

1,719,828
73,728,921
75,448,749

6,280,172
06,280,172

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
平井保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)170,000,000
0171,026,733
0

800,000

791,200

800,000

791,200

169,200,000
500,000

170,235,533
694,000

168,700,000

169,541,533

1,758
1,900,000
1,600,000
300,000
171,900,000
133,800,000

1,975,209
40,0001,549,750
385,459
173,003,700
133,591,587

61,900,000
26,900,000

61,725,750
26,852,252

27,100,000

27,224,708

1,300,000
16,600,000
16,800,000
7,500,000
300,000

1,335,000
16,453,877
17,180,467
7,553,380
221,286

1,700,000
2,900,000

2,206,172
3,064,002

2,500,000

2,301,714

500,000
1,300,000
100,000

424,780
1,325,000
83,03814,600,000
500,000
300,000
100,000
700,000
1,100,000
300,000
300,000

1,095
14,754,346
578,461
353,055
57,200647,289
1,059,842
331,767
330,164

100,000
800,000
500,000
900,000
5,600,000
400,000
1,200,000
1,300,000
100,000
100,000
200,000
100,000

101,620
707,453
12,602475,900
820,740
5,689,247
568,764
1,184,926
1,260,000
131,100
111,727
174,689
140,800
17,000-1,026,733
0
0
0
0
8,800
0
8,800
0
0
-1,035,533-194,000
0-841,533000-1,7580-75,209-40,000
50,250-85,459-1,103,700
208,4130
174,250
47,7480-124,7080-35,000
146,123-380,467-53,380
78,714000-506,172-164,002
0198,286075,220-25,000
16,9620-1,095-154,346-78,461-53,055
42,80052,711
40,158-31,767-30,164
0-1,62092,547-12,60224,10079,260-89,247-168,764
15,07440,000-31,100-11,727
25,311-40,800-17,00000

備考

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,700,000
1,700,000

1,741,337
1,741,337

00166,900,000
5,000,000
0167,267,737
5,735,963
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,900,000

3,945,458

300,000
2,800,000
800,000

308,000
2,833,358
804,100003,900,000-3,900,000

3,945,458-3,945,458

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
-41,337-41,3370000-367,737-735,963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45,45800-8,000-33,358-4,100
0
0
0
0
0
0
0
0
-45,458
45,458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
1,100,000
56,598,093
57,698,093

1,790,505
56,598,093
58,388,598-690,505
0-690,505

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山王保育所拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
バス維持費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)144,700,000
0163,769,769
000

144,700,000
7,400,000

163,769,769
7,745,900

134,800,000
2,000,000
500,000

154,086,369
1,937,500
500,000
312

2,300,000
1,300,000
1,000,000
147,000,000
108,700,000

2,418,216
25,0001,263,900
1,129,316
166,688,297
111,415,263

47,000,000
24,700,000

46,890,194
24,663,044

16,000,000
10,100,000
700,000
10,200,000
11,400,000
4,800,000
200,000

15,986,693
9,574,303
725,320
13,575,709
11,387,246
4,835,166
170,045

1,400,000
2,700,000

1,380,447
2,725,603

700,000

682,555

800,000
800,000

860,784
732,646

24,800,000
500,000
100,000
900,000
400,000
400,000
300,000
700,000

25,561,706
574,066
54,776
946,918
368,738
543,427
309,276
681,402900,000
300,000

879,861
311,980
45,011
1,110,200
10,332,300
3,772,901
523,735
626,272
3,132,000
149,600
601,956
452,587
144,700

1,100,000
10,400,000
3,800,000
300,000
600,000
3,100,000
100,000
400,000
400,000
100,000-19,069,769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19,069,769-345,900
0-19,286,369
62,500500,000-500,000-312
0-118,216-25,000
36,100-129,316-19,688,297-2,715,263
0
109,806
36,9560
13,307525,697-25,320-3,375,709
12,754-35,166
29,95500019,553-25,6030
17,44500-60,784
67,35400-761,706-74,066
45,224-46,918
31,262-143,427-9,276
18,5980
20,139-11,980-45,011-10,200
67,70027,099-223,735-26,272-32,000-49,600-201,956-52,587-44,700000

備考支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施
その他の施設整備等による収入差入保証金返還収入
設
その他の収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収構築物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
建設仮勘定支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
長期預り金積立資産取崩収入
入保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出
出 人件費積立資産積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,600,000
1,600,000

1,448,357
1,448,357

00146,500,000
500,000
0

149,812,572
16,875,725
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,400,000

4,430,819

3,300,000
1,100,000

3,346,660
1,084,159

004,400,000-4,400,000

4,430,819-4,430,819

4,500,000
100,000

71,04071,0404,400,000

4,500,000

71,040600,000
600,000

553,120553,120

5,000,000
600,000
3,900,000

5,553,120-5,482,080

00151,643
151,6430000-3,312,572-16,375,725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30,819000-46,660
15,841
0
0
0
0
0
0
0
0
-30,819
30,819
0
0
0
0
0
0
0
4,428,960
28,96004,400,000
0
0
0
0
0
0
0
4,428,960
0000046,88046,880
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,000,000
0-4,953,120
9,382,080

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0034,533,180
34,533,180

6,962,826
34,533,180
41,496,006-6,962,826
0-6,962,826