法人名
社会福祉法人 おおつ福祉会
事業・拠点[0001:(社福)おおつ福祉会]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
減価償却累計額 △退職給付引当資産
借入金償還積立資産
建設積立資産修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移転積立資産その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
442,979,897
194,237,269
156,076,456
8,028,556
81,263,000
849,976
746,440
1,650,700
127,500
949,189,049
587,284,734
20,500,000
706,583,065
299,059,328
1,000,000
439,857,659
361,904,315
112,667,798
58,303,807
38,405,829
55,638,411
80,062,326
49,177,130
3,592,512
1,899,793
495,075
196,668,970
62,980,442
36,852,191

35,600,000
1,876,439
1,414,500
6,000,000
13,607,032
1,392,168,946

負前年度末
359,460,629
163,738,710
165,766,969
6,940,231
19,879,946
863,303
559,090
1,712,380
857,785,310
603,606,423
20,500,000
692,746,413
293,788,451
1,000,000
404,428,441
254,178,887
22,231,652
6,583,419
35,922,255
63,710,183
82,742,622
44,977,366
3,592,512
1,333,220
495,075
194,457,246
58,406,202
32,215,066
47,000,000
24,600,000
2,971,439
1,201,500
11,000,000
9,653,622
1,217,245,939

増減83,519,268 流動負債
30,498,559 事業未払金-9,690,513 その他の未払金
1,088,325 1年以内返済予定設備資金借入金
61,383,054 1年以内返済予定リース債務-13,327 未払費用
187,350 預り金-61,680 職員預り金
127,500 賞与引当金
91,403,739 固定負債
-16,321,689 設備資金借入金
リース債務
13,836,652 退職給付引当金
5,270,877 負債の部合計
35,429,218
107,725,428 基本金90,436,146 第一号基本金51,720,388 第二号基本金2,483,574 第三号基本金-8,071,772 国庫補助金等特別積立金-2,680,296 国庫補助金等特別積立金
4,199,764 その他の積立金
建設積立金
566,573 修繕積立金
借入金償還積立金
2,211,724 工賃変動積立金
4,574,240 設備等整備積立金
4,637,125 移転積立金-47,000,000 次期繰越活動増減差額
11,000,000 次期繰越活動増減差額-1,095,000 （うち当期活動増減差額）
213,000-5,000,000
3,953,410 純資産の部合計
174,923,007 負債及び純資産の部合計純第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債の部
当年度末
前年度末増
減
177,132,871
67,544,860
109,588,011
24,242,369
38,999,806-14,757,437
92,228,566
92,228,566
14,753,00025,360,000-10,607,000
598,752
598,752
5,299,454
5,299,454
340,981
89,872
251,1098,389,833
2,496,430
5,893,403
31,279,916
31,279,916
159,885,570
128,663,082
31,222,488
96,007,000
68,760,000
27,247,000
898,128
1,496,880-598,752
62,980,442
58,406,202
4,574,240
337,018,441
196,207,942
140,810,499
資 産 の 部
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
545,584,567
545,584,567
81,743,130
35,600,000
36,852,191
1,876,439
1,414,500
6,000,000
315,936,046
315,936,046-37,228,827

107,886,762
69,757,562
21,129,200
17,000,000
478,243,232
478,243,232
118,988,005
47,000,000
24,600,000
32,215,066
2,971,439
1,201,500
11,000,000
315,919,998
315,919,998
34,620,241

4,000,000
4,000,000
67,341,335
67,341,335-37,244,875-47,000,000
11,000,000
4,637,125-1,095,000
213,000-5,000,000
16,04816,048-71,849,068

1,055,150,505
1,392,168,946

1,021,037,997
1,217,245,939

34,112,508
174,923,007

社会福祉法人おおつ福祉会

法人単位資金収支計算書

事
業
活
動による
収
支施
設
整
備等による
収支その他の活
動による
収
支収入

支
出収入

支出収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異就労支援事業収入
23,613,000
24,866,934
1,253,934
障害福祉サービス等事業収入
996,178,000
983,773,985-12,404,015
借入金利息補助金収入
766,000
561,545-204,455
経常経費寄附金収入
1,204,000
2,533,343
1,329,343
受取利息配当金収入
8,326
8,326
その他の収入12,766,000
14,008,192
1,242,192
事業活動収入計(1)1,034,527,000 1,025,752,325-8,774,675
人件費支出
785,260,000
786,051,306-791,306
事業費支出
96,805,000
103,038,497-6,233,497
事務費支出
79,567,000
84,323,613-4,756,613
就労支援事業支出
24,163,000
25,348,816-1,185,816
支払利息支出1,425,000
1,475,092-50,092
その他の支出
12,007,000
11,756,962
250,038
事業活動支出計(2)999,227,000 1,011,994,286-12,767,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)35,300,000
13,758,039-21,541,961
施設整備等補助金収入
107,941,000
107,073,000-868,000
施設整備等寄附金収入
4,000,000
4,000,000
設備資金借入金収入
42,000,000
42,000,000
固定資産売却収入
120,790
120,790
施設整備等収入計(4)153,941,000153,193,790-747,210
設備資金借入金元金償還支出
25,360,000
25,360,000
固定資産取得支出
193,152,000
179,251,682
13,900,318
ファイナンス・リース債務の返済支出
600,000
598,752
1,248
施設整備等支出計(5)219,112,000
205,210,434
13,901,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-65,171,000-52,016,644
13,154,356
積立資産取崩収入
56,318,000
57,756,195
1,438,195
その他の活動収入計(7)56,318,000
57,756,195
1,438,195
積立資産支出
24,583,000
25,067,440-484,440

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)24,583,000
31,735,000

25,067,440
32,688,755-484,440
953,755

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,864,000―-5,569,850-7,433,850

316,443,000
318,307,000

316,452,128
310,882,278

9,128-7,424,722

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業・拠点[0001:(社福)おおつ福祉会]

法人単位事業活動計算書

ー

サ
ビ
ス
活動
増減の部

収益費
用

ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰
越
活動
増減
差額の部

収益(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
就労支援事業収益
24,866,934
26,783,323-1,916,389
障害福祉サービス等事業収益
983,773,985
990,299,286-6,525,301
経常経費寄附金収益
2,533,343
2,303,215
230,128
サービス活動収益計(1)1,011,174,262 1,019,385,824-8,211,562
人件費
821,887,342
775,825,505
46,061,837
事業費
103,038,497
94,931,646
8,106,851
事務費84,323,613
78,034,905
6,288,708
就労支援事業費用
25,174,793
25,957,731-782,938
減価償却費
53,850,242
53,660,969
189,273
国庫補助金等特別積立金取崩額-38,712,220-39,325,440
613,220
徴収不能額
200-200
サービス活動費用計(2)1,049,562,267
989,085,516
60,476,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-38,388,005
30,300,308-68,688,313
借入金利息補助金収益561,545953,605-392,060
受取利息配当金収益
8,326
14,331-6,005
その他のサービス活動外収益
14,008,192
13,825,305
182,887
サービス活動外収益計(4)14,578,063
14,793,241-215,178
支払利息
1,475,092
1,816,480-341,388
その他のサービス活動外費用
11,756,962
11,534,045
222,917

費
用

収益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,232,054
1,346,009-37,041,996
107,073,000
4,000,000

13,350,525
1,442,716
31,743,024
36,064,000
4,000,000
2,966,800
43,030,800
4,000,000
89,583-118,471-96,707-68,785,020
71,009,000-2,966,800
68,042,200

111,073,000
4,000,000
1,206,276-1,019,445
107,073,000
111,259,831-186,831-37,228,827
315,919,998
278,691,171

36,064,000
40,153,583
2,877,217
34,620,241
305,936,882
340,557,123

1,116,693-1,019,445
71,009,000
71,106,248-3,064,048-71,849,068
9,983,116-61,865,952

54,124,875
16,880,000

862,875
25,500,000

53,262,000-8,620,000

315,936,046

315,919,998

16,048

別紙4

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会

平成30年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
仮払金

場所・物量等

滋賀銀行堅田駅前支店他

取得年度

-

使用目的等

運転資金として2月分3月分自立支援給付費等
退職共済掛金3月分等施設整備補助金等
自主製品等
自主製品の原材料
4月分家賃等
骨董祭つり銭

取得価額-

減価償却累計額 貸借対照表価額-

194,237,269
156,076,456
8,028,556
81,263,000
849,976
746,440
1,650,700
127,500
442,979,897

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物 (建物付属設備を含む)

定期預金（２） その他の固定資産
建物(建物付属設備を含む)

開設する共同生活援助事業のための用地 1991年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 1999年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 2013年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3
2000年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2 2001年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2 2007年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1 2009年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1 2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1 2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
小計
滋賀銀行唐崎支店
基本財産特定預金基本財産合計

2017年度 次月開設する共同生活援助事業のための建物
2017年度 次月開設する就労継続支援B 型事業等のための建物(なんぶでぃセンター拠点)大津市膳所一丁目21番35号 2007年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(南志賀ひまわりホーム拠点)大津市坂本七丁目27番15号ほか2件の自火報装置
2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
小計
柱状土台工事他
土台工事他
陶芸窯電気設備他
作業用他
日産・ｼﾋﾞﾘｱ ﾝ他43台
利用者送迎用
冷暖房エアコン他
空調管理他
オゾン脱臭機脱臭・空気清浄水道利用権他
水道利用権
栄養給食管理ソフト他
栄養管理
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職共済掛金
設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金 定期預金滋賀銀行堅田駅前支店
将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 定期預金滋賀銀行堅田駅前支店
将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金
滋賀銀行堅田駅前支店
就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金 滋賀銀行堅田駅前支店
将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等 定期預金滋賀銀行堅田駅前支店
敷金・保証金等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計(本部拠点建設会計)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8(おおつ北部活動センター拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
借入金償還積立資産
修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移転積立資産その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金-(本部拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1

3月分水道光熱費他施設整備に係る費用
１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構ほか
１年以内返済予定リース債務 シャープファイナンス
未払費用
賞与分社会保険料預り金
社労士預り源泉所得税他
職員預り金
3月分住民税他
賞与引当金
次年度職員賞与
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構ほか
リース債務
シャープファイナンス
退職給付引当金
退職共済掛金
固定負債合計負債合計
差引純資産

108,460,116
500,000
5,617,250
156,771,100
145,916,000
89,691,000
229,114,675
193,181,671
76,390,581

80,455,844
499,999
1,379,032
74,650,825
74,636,562
33,240,944
67,988,361
81,403,661
25,602,431-

99,171,025
62,093,038
8,395,000
1,312,542

453,725
294,520
8,394,997
979,483

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55,638,411
80,062,326
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3,592,512
1,899,793
495,075

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2,095,632
1,104,158
495,073-

20,500,000
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1
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3
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-

-

-

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-

-

-

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1,055,150,505