社会福祉法人おおつ福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支その他の活動による収支(単位：円)差異(A)-(B)-727,333
9,925,502-337,699-1,552602,0319,460,949
186,966-2,740,163
543,240-1,209,471
1,024
785,732-4,944-2,437,616
11,898,565
122,000
122,000

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)17,289,000
905,057,000
8,656,000

959,548,000-15,017,000
1,790,000
1,790,000
2,787,000
3,468,000

決算(B)
18,016,333
895,131,498
8,993,699
1,552
12,926,969
935,070,051
764,281,034
98,675,163
67,728,760
17,089,471
222,976
13,983,268
4,944
961,985,616-26,915,565
1,668,000
1,668,000
2,787,000
5,412,218

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出

6,255,000-4,465,000
10,744,000
10,744,000
17,763,000

8,199,218-6,531,218
10,966,200
10,966,200
17,584,280-1,944,218
2,066,218-222,200-222,200
178,720

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)17,763,000-7,019,000

17,584,280-6,618,080―

178,720-400,920

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-26,501,000-40,064,863

13,563,863

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)227,975,291
201,474,291

227,975,291
187,910,428

13,563,863

収
入

支
出

収
入

13,529,000
944,531,000
764,468,000
95,935,000
68,272,000
15,880,000
224,000
14,769,000-1,944,218

支出支出社会福祉法人おおつ福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
18,016,333
17,625,653
895,131,498
924,634,600
8,993,699
9,437,060
922,141,530
951,697,313
765,827,541
809,360,278
98,675,163
101,815,478
67,728,760
67,452,623
17,218,429
17,234,146
45,268,719
49,062,709-25,270,169-28,794,007
4,944
295,662
969,453,387 1,016,426,889-47,311,857-64,729,576
1,552
2,228
12,926,969
12,168,483
12,928,521
12,170,711
222,976454,563
13,983,268
11,076,580(単位：円)
増減(A)-(B)390,680-29,503,102-443,361-29,555,783-43,532,737-3,140,315
276,137-15,717-3,793,990
3,523,838-290,718-46,973,502
17,417,719-676
758,486
757,810-231,587
2,906,688

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)14,206,244-1,277,723-48,589,580

194,718
825,282-47,764,298
252,976,760
205,212,462

11,531,143
639,568-64,090,008
730,000
20,210750,21033,035730,000
763,035-12,825-64,102,833
312,300,734
248,197,901

2,675,101-1,917,291
15,500,428-730,000
999,790269,790
161,683-730,000-568,317
838,107
16,338,535-59,323,974-42,985,439

5,850,000
10,320,000

7,998,859
3,220,000-2,148,859
7,100,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)200,742,462

252,976,760-52,234,298

1,020,000
1,020,000
194,718

社会福祉法人名

社会福祉法人おおつ福祉会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
減価償却累計額 △退職給付引当資産
建設積立資産修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移転積立資産
マイクロバス積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
222,971,958
77,122,465
140,066,075
3,846,766
513,821392,871
1,029,960
678,361,455
515,740,486
20,500,000
813,436,322
359,313,550
1,000,000
678,509,386
162,620,969
7,805,900
39,079,179
40,722,596
58,438,477
57,949,914
1,796,256
1,899,793
684,360
187,359,140
82,275,082
25,420,000
12,532,000
600,000
716,500
6,000,000
3,000,000
11,060,052
901,333,413

負前年度末252,228,155
98,144,229
146,228,022
4,684,294
730,000
603,528
432,122
1,405,960
712,437,234
554,159,539
20,500,000
813,436,322
359,313,550
1,000,000
640,090,333
158,277,695
6,789,222
39,449,179
41,902,186
76,712,097
55,084,4541,796,256
1,899,793
684,360
201,750,606
80,121,642
16,100,000
18,382,000
600,000
716,500
6,000,000
2,000,000
11,790,612
964,665,389

増減-29,256,197 流動負債
-21,021,764 事業未払金-6,161,947 1年以内返済予定設備資金借入金-837,528 未払費用
-730,000 預り金-89,707 職員預り金-39,251 前受金-376,000 賞与引当金-34,075,779 固定負債
-38,419,053
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金38,419,053 第一号基本金4,343,274 第二号基本金
1,016,678 第三号基本金-370,000 国庫補助金等特別積立金-1,179,590 国庫補助金等特別積立金-18,273,620 その他の積立金
2,865,460 建設積立金
修繕積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金-14,391,466
移転積立金
2,153,440 マイクロバス積立金
9,320,000 次期繰越活動増減差額-5,850,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
1,000,000-730,560-63,331,976

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
68,629,454
21,012,978
2,973,000
3,299,379
144,025
9,564,256
134,200
31,501,616
108,178,082
25,903,000
82,275,082
176,807,536
資 産 の 部
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
363,628,153
363,628,153
48,268,500
25,420,000
12,532,000
600,000
716,500
6,000,000
3,000,000
200,742,462
200,742,462-47,764,298

724,525,877
901,333,413

前年度末58,107,403
14,794,033
2,787,000
4,985,060
66,893
3,371,228
32,103,189
108,997,642
28,876,000
80,121,642
167,105,045
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
388,898,322
388,898,322
43,798,500
16,100,000
18,382,000
600,000
716,500
6,000,000
2,000,000
252,976,760
252,976,760-64,102,833

797,560,344
964,665,389

増減10,522,051
6,218,945
186,000-1,685,681
77,132
6,193,028
134,200-601,573-819,560-2,973,000
2,153,4409,702,491-25,270,169-25,270,169
4,470,000
9,320,000-5,850,000

1,000,000-52,234,298-52,234,298
16,338,535-73,034,467-63,331,976

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2024年3月31日（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

滋賀銀行堅田駅前支店他-

運転資金として--77,122,465

事業未収金

-

2月分3月分自立支援給付費等--

140,066,075

未収金-

退職共済掛金3月分等--

3,846,766

商品・製品

-

自主製品等

-

-

513,821

原材料-

自主製品の原材料--

392,871-

4月分家賃等--

前払金

1,029,960流動資産合計

222,971,958

２ 固定資産土地(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6 248.62㎡、同12番7 84.88㎡、同12番8 300.15㎡

建物 (建物付属設備を含む)(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 鉄骨ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ葺 1階259.36㎡2階252.87㎡

1991年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

108,460,116

91,417,121

17,042,995(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 42.08㎡

1999年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

500,000

499,9991(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺ぶき2階建 1階26.73㎡ 2階26.73㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

5,617,2503,064,204

2,553,046(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根合金ﾒｯｷ鋼板葺2階建 1階354.98㎡ 2階295.17㎡

2000年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

156,771,100

94,037,060

62,734,040(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根ｽﾚｰﾄ葺 平家建679.18㎡

2001年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

147,364,859

79,652,568

67,712,291(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建 1階328.61㎡ 2階130.80㎡

2007年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

89,691,000

50,000,651

39,690,349(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建 1階293.45㎡ 2階298.07㎡

2017年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

62,093,038

21,500,200

40,592,838(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建 1階502.42㎡ 2階318.68㎡ 3階318.68㎡

2009年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

229,114,675

112,243,062

116,871,613(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1木造合金ﾒｯｷ鋼板葺2階建 1階253.52㎡ 2階245.24㎡ 同平家建496.88㎡、12番6、12番7、12番8 木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建 1階312.83㎡ 2階43.36㎡

2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

296,747,253

177,918,180

118,829,073(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1 木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建332.27㎡

2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

76,390,581

48,176,341

28,214,240

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している--

20,500,000

小計
定期預金

滋賀銀行唐崎支店

494,240,486
基本財産特定預金--

1,000,000

基本財産合計515,740,486（２） その他の固定資産
建物(建物付属設備を含む)(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町15番10号新陶芸室整備、(南志賀ひまわりホーム拠点)大津市坂本七丁目27番15号ほか自火報装置及び自動消火2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

7,805,900

4,304,531

小計3,501,369
3,501,369

構築物

柱状土台工事他-土台工事他

39,079,179

35,976,238

3,102,941

機械及び装置陶芸窯電気設備他-

作業用他

40,722,596

38,440,642

2,281,954

車輌運搬具

日産・ｼﾋﾞﾘｱﾝ他38台-

利用者送迎用

50,391,612

46,404,759

3,986,853

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2024年3月31日（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

器具及び備品

冷暖房エアコン他-

空調管理他

59,746,170

52,001,324

7,744,846

有形リース資産

オゾン脱臭機-脱臭・空気清浄1,796,256

1,796,2560

権利

水道利用権他-

水道利用権

1,899,793

1,500,422

399,371

ソフトウェア

栄養給食管理ソフト他

-

栄養管理

退職給付引当資産

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 -退職共済掛金--82,275,082

建設積立資産滋賀銀行堅田駅前支店-

将来における施設整備の目的のために積み立てている預金--

25,420,000

修繕積立資産定期預金滋賀銀行堅田駅前支店-

将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金--

12,532,000

工賃変動積立資産

滋賀銀行堅田駅前支店-

将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金--

600,000

設備等整備積立資産

滋賀銀行堅田駅前支店-

就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金--

716,500

移転積立資産定期預金滋賀銀行堅田駅前支店-

将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等--

6,000,000

マイクロバス積立資産

滋賀銀行堅田駅前支店

その他の固定資産684,360

684,359

3,000,000

マイクロバス購入のために積み立てている預金

その他の固定資産合計

1

敷金・保証金等

11,060,052
162,620,969

固定資産合計
資産合計

678,361,455
901,333,413

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債---

21,012,978１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構ほか

事業未払金

3月分水道光熱費他---

2,973,000

未払費用

次年度職員賞与分社会保険料

-

-

-

3,299,379

預り金

社労士預り源泉所得税他

-

-

-

144,025

職員預り金

3月分住民税他---

9,564,256

前受金

AIG保険金---134,200

賞与引当金

次年度職員賞与---

31,501,616

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構ほか
退職共済掛金
固定負債合計

68,629,454---

25,903,000
82,275,082
108,178,082

負債合計

176,807,536

差引純資産

724,525,877