資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収
介護保険事業収入事入就労支援事業収入
業
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よる
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)4,800,000
180,000
72,716,000
136,261,000
3,736,000
32,00025,200,000
4,134,000
39,444,000
100,000
13,00052,000286,668,000
224,060,000
28,842,000
29,607,000
4,303,000
5,856,000
292,668,000△ 6,000,000- 1 -4,850,000
186,000
72,920,000
124,952,000
3,375,000
32,00024,360,000
3,929,000
40,893,000
100,000
13,000268,000
275,878,000
213,204,000
28,433,000
30,319,000
3,959,000
5,883,000
281,798,000△ 5,920,000

増減(A)-(B)△ 50,000△ 6,000△ 204,000
11,309,000
361,000
0840,000
205,000△ 1,449,000
00△ 216,000
10,790,000
10,856,000
409,000△ 712,000
344,000△ 27,000
10,870,000△ 80,000

備考

- 2 (単位:円)
勘定科目
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,034,000

9,115,000△ 2,081,000

基金積立資産取崩収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,034,000△ 7,034,000
1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000

9,115,000△ 9,115,000
700,000
11,630,000
2,000
12,332,000
161,000
8,000
169,000
12,163,000△ 2,081,000
2,081,000
300,000△ 6,412,0000△ 6,112,000
0010,00010,000△ 6,122,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,993,000△ 2,872,000△ 4,121,000

6,993,000
03,993,000
1,121,000

3,000,000△ 1,121,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収
事 入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
業
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等に 支 固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

社会福祉事業

公益事業

4,800,000
180,000
72,716,000
26,641,000
3,736,000
32,000

合計

内部取引消去

法人合計

4,800,000
180,000
72,716,000
136,261,000
3,736,000
32,00025,200,000
4,134,000
39,444,000
100,000
13,00052,000286,668,000
224,060,000
28,842,000
29,607,000
4,303,000
5,856,000
292,668,000△ 6,000,000

4,800,000
180,000
72,716,000
136,261,000
3,736,000
32,00025,200,000
4,134,000
39,444,000
100,000
13,00052,000286,668,000
224,060,000
28,842,000
29,607,000
4,303,000
5,856,000
292,668,000△ 6,000,000

7,034,000

7,034,000

7,034,000

7,034,000△ 7,034,000

7,034,000△ 7,034,000

7,034,000△ 7,034,000

109,620,000

25,200,000
4,134,000
39,444,000
100,000
13,00052,000151,848,000
114,673,000
11,195,000
22,271,000
4,303,000
5,406,000
157,848,000△ 6,000,000

134,820,000
109,387,000
17,647,000
7,336,000
450,000
134,820,000
0

- 3 -

- 4 (単位:円)
勘定科目
基金積立資産取崩収入
その 収 積立資産取崩収入
他入その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ出その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業

公益事業

合計

1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000△ 6,993,000
6,993,000
0

内部取引消去

法人合計

1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000

1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000

0△ 6,993,000△ 6,993,000

06,993,000
06,993,000
0社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事 入 就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
香川おもいやりネットワーク事業収入
動に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
支
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る
収
支

予算額(A)
4,800,000
180,000
72,716,000
26,641,000
3,736,000
32,0004,134,000
39,444,000
100,000
13,00052,000151,848,000
114,673,000
11,195,000
22,271,000
4,303,000
5,406,000
157,848,000△ 6,000,000

施設整備等収入計(4)- 5 -前年度予算額(B)4,850,000
186,000
72,920,000
25,937,000
3,375,000
32,0003,929,000
40,893,000
100,000
13,000268,000
152,503,000
114,045,000
11,383,000
23,603,000
3,959,000
5,433,000
158,423,000△ 5,920,000

増減(A)-(B)△ 50,000△ 6,000△ 204,000
704,000
361,0000
205,000△ 1,449,000
00△ 216,000△ 655,000
628,000△ 188,000△ 1,332,000
344,000△ 27,000△ 575,000△ 80,000

備考

- 6 施設
整
勘定科目
備等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位:円)
予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,034,000

9,115,000△ 2,081,000

基金積立資産取崩収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,034,000△ 7,034,000
1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000

9,115,000△ 9,115,000
700,000
11,630,000
2,000
12,332,000
161,000
8,000
169,000
12,163,000△ 2,081,000
2,081,000
300,000△ 6,412,0000△ 6,112,000
0010,00010,000△ 6,122,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,993,000△ 2,872,000△ 4,121,000

6,993,000
03,993,000
1,121,000

3,000,000△ 1,121,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事 入 就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
香川おもいやりネットワーク事業収入
動に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
支
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等に 支 固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支法人運営
4,800,000
175,000
72,716,000
21,566,000
3,616,000
17,000

障害福祉
サービス事業

居宅介護事業ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

5,000
880,000
120,000

4,195,000
15,0004,303,000
39,444,000

100,000
10,00050,000103,050,000
75,550,000
7,082,000
20,323,000

1,000,000
766,000
28,000206,000

5,406,000
108,361,000△ 5,311,000

1,000,000
0

3,000
2,000
43,757,000
35,180,000
3,603,000
1,360,000
4,303,000
44,446,000△ 689,000

4,210,000
3,177,000
482,000
551,000

4,210,000
0

合計
4,800,000
180,000
72,716,000
26,641,000
3,736,000
32,0004,303,000
39,444,000
100,000
13,00052,000152,017,000
114,673,000
11,195,000
22,440,000
4,303,000
5,406,000
158,017,000△ 6,000,000

内部取引消去△ 169,000△ 169,000△ 169,000△ 169,000
0

事業区分合計4,800,000
180,000
72,716,000
26,641,000
3,736,000
32,0004,134,000
39,444,000
100,000
13,00052,000151,848,000
114,673,000
11,195,000
22,271,000
4,303,000
5,406,000
157,848,000△ 6,000,000

7,034,000

7,034,000

7,034,000

7,034,000△ 7,034,000

7,034,000△ 7,034,000

7,034,000△ 7,034,000

-7-

-8-

(単位:円)
勘定科目
基金積立資産取崩収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人運営

障害福祉
サービス事業

居宅介護事業ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

合計

1,000,000
5,218,000

1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000

2,000
2,000

6,218,000
161,000
2,000
10,000173,000
6,045,000

内部取引消去6,000
6,000△ 4,000

事業区分合計1,000,000
5,218,000
2,000
6,220,000
161,000
8,000
10,000179,000
6,041,000△ 6,300,000

0△ 693,000

0△ 6,993,0000△ 6,993,000

6,300,000
00

693,000
006,993,000
006,993,000
0法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入
災害ボランティア事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入
入福祉サービス利用援助受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
香川おもいやりネットワーク事業収入

予算額
前年度予算額(A)(B)
4,800,000
4,850,000
4,200,000
4,250,000
600,000
600,000
175,000
181,000
175,000
175,000
6,000
72,716,000
72,920,000
69,600,000
69,600,000
69,600,000
69,600,000
3,116,000
3,320,000
3,116,000
3,320,000
21,566,000
21,323,000
14,305,000
14,305,000
9,000,000
9,000,000
3,200,000
3,200,000
1,100,000
1,100,000
1,005,000
1,005,000
7,261,000
7,018,000
2,900,000
2,800,000
4,361,000
4,218,000
3,616,000
3,375,000
1,230,000
918,000
2,000
182,000
2,384,000
2,275,000
17,00017,00017,00017,00017,00017,000100,000
100,000
100,000
100,000-9-(単位:円)
増減
備考(A)-(B)△ 50,000△ 50,000 一般会費 500円×8,400世帯
0 賛助会費 2,000円×300法人・事業所△ 6,000
0 一般寄附、香典返し寄附△ 6,000△ 204,000
00 市補助金（社協運営費補助）△ 204,000△ 204,000 共同募金配分金（サロン事業）
243,00000 市受託金（生活困窮者家計改善支援事業）
0 市受託金（生活困窮者就労準備支援事業）
0 市受託金（生活困窮者自立支援事業）
0 市受託金（災害ボランティア事業）
243,000
100,000 県社協受託金（日常生活自立支援事業）
143,000 県社協受託金（生活福祉資金貸付事業）
241,000
312,000 配食サービス利用料等△ 180,000 センター利用料
109,000 自動販売機販売手数料、法人後見報酬
000 貸金庫利用者負担金
00 香川おもいやりネットワーク事業収入

- 10 (単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
香川おもいやりネットワーク事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予算額
前年度予算額(A)(B)
10,00010,00050,000266,000
10,00010,00040,000
256,000
40,000
256,000
103,050,000
103,042,000
75,550,000
77,700,000
314,000
314,000
47,943,000
49,265,000
14,423,000
14,870,000
570,000
585,000
1,998,000
2,081,000
10,302,000
10,585,000
7,082,000
5,871,000
2,375,000
1,520,000
8,000
8,000
34,00067,00042,00042,000788,000
671,000
505,000
475,000
34,00034,000615,000
580,000
1,133,000
900,000
341,000
368,000
1,070,000
1,071,000
100,000
100,000
37,00035,00020,323,000
21,164,000
347,000
395,000
240,000
3,000
3,000
1,039,000
1,061,000

増減(A)-(B)

備考

0 預金利息△ 216,000
0 実習生受入謝礼△ 216,000△ 216,000 雑収入
8,000△ 2,150,000
0 役員・評議員実費弁償費等△ 1,322,000 職員給与17名（内、4名按分）△ 447,000 職員賞与17名（内、4名按分）△ 15,000 マイクロバス運転手賃金△ 83,000 退職共済掛金17名（内、4名按分）△ 283,000 社会保険料等
1,211,000
855,000 配食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用
0 介護手袋等△ 33,000 消毒薬等
0 新聞購読料
117,000 施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
30,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
0 貸金庫賃借料
35,000 研修等バス借り上げ料等
233,000 車検整備費用、車両燃料費等△ 27,000 講師謝金、法人後見運営委員謝金等△ 1,000 弁護士、司法書士委託料（各種法律相談会）
0 香川おもいやりネットワーク事業支出
2,000 （児童）歳末慰問費用等△ 841,000△ 48,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
240,000 職員ジャンパー
0 駐車料金（研修外）△ 22,000 研修会等参加費・旅費等

支
出
勘定科目
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出
花いっぱいまちづくり事業助成金支出
サロン事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額
前年度予算額(A)(B)
709,000
2,662,000
360,000
365,000
2,135,000
2,140,000
1,445,000
2,364,000
2,123,000
1,929,000
108,000
74,0002,838,000
1,283,000
3,875,000
3,662,000
419,000
439,000
623,000
515,000
996,000
1,108,000
1,190,000
993,000
1,001,000
1,279,000
522,000
542,000
350,000
350,000
5,406,000
5,433,000
5,406,000
5,433,000
1,365,000
1,488,000
1,000,000
700,000
3,041,000
3,245,000
108,361,000
110,168,000△ 5,311,000 △ 7,126,000

7,034,000
1,516,000
5,518,000
7,034,000△ 7,034,000

8,060,000
6,960,000
1,100,000
8,060,000△ 8,060,000- 11 -(単位:円)
増減
備考(A)-(B)△ 1,953,000 事務用品
△ 5,000 パフォーマンスチャージ料按分等△ 5,000 光熱水費按分（法人運営）△ 919,000 施設・器具等修繕費用
194,000 電話料金按分、通信料金、郵送料金
34,000 会議開催費用
1,555,000 広報誌発行費用等
213,000 各種業務委託料△ 20,000 振込手数料、行政事務手数料等
108,000 火災保険料、車両保険料等△ 112,000 ＯＡ機器リース料
197,000 消費税、自動車税、重量税等△ 278,000 施設・器具保守料等△ 20,000 福祉大会費用・慶弔費等
0 諸団体会費△ 27,000△ 27,000△ 123,000 地域ふれあい福祉活動推進助成金
300,000 花いっぱいまちづくり事業助成金△ 204,000 サロン事業助成金△ 1,807,000
1,815,000△ 1,026,000△ 6,960,000
1,516,000 軽自動車
4,418,000 パソコン・印刷機等△ 1,026,000
1,026,000

- 12 -

勘定科目
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
収そ
積立資産取崩収入
入の固定資産取得積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活
社会福祉基金積立資産支出
動
積立資産支出に
職員退職手当積立資産支出
よ支出
固定資産取得積立資産支出
る
その他の活動による支出
収支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額
前年度予算額(A)(B)
1,000,000
700,000
1,000,000
700,000
5,218,000
10,925,000
5,218,000
10,925,000
6,218,000
11,625,000
161,000
161,000
161,000
161,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,00010,000173,000
163,000
6,045,000
11,462,000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
300,000
300,000 基金取崩（花いっぱいまちづくり事業）△ 5,707,000△ 5,707,000 資金取崩（パソコン・印刷機等）△ 5,407,000
00 寄附金積立、預金利息積立
00 預金利息積立
0 預金利息積立
10,00010,000 リサイクル預託金
10,000△ 5,417,000△ 6,300,000△ 3,724,000△ 2,576,000

6,300,000
03,950,000
226,000

2,350,000△ 226,000

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入
災害ボランティア事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
収入
福祉サービス利用援助受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事
業
活

法人事業

4,800,000
4,200,000
600,000
175,000
175,000
72,716,000
69,600,000
69,600,000
3,116,000
3,116,000
1,005,000
1,005,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ
利用援助事業

2,900,000

生活福祉
資金貸付
事業

成年後見
事業

4,361,000

生活困窮者
支援事業

生計困難者
に対する
相談支援事業

9,000,000
9,000,000
9,000,000

生活困窮者
家計改善
支援事業

3,200,000
3,200,000

生活困窮者
就労準備
支援事業

1,100,000
1,100,000

3,200,000
1,100,000
1,005,000
2,900,000
2,900,000

4,361,000
4,361,000

866,000
780,000
2,000
84,000450,000
450,000

2,300,000

2,300,000
17,00017,00017,000100,000
100,000

10,00050,00010,00040,00040,00079,622,000
56,908,000

3,367,000
1,874,000

4,361,000
4,223,000

2,300,000
300,000- 13 -

9,000,000
8,168,000

100,000

3,200,000
3,034,000

1,100,000
1,043,000

合計
4,800,000
4,200,000
600,000
175,000
175,000
72,716,000
69,600,000
69,600,000
3,116,000
3,116,000
21,566,000
14,305,000
9,000,000
3,200,000
1,100,000
1,005,000
7,261,000
2,900,000
4,361,000
3,616,000
1,230,000
2,000
2,384,000
17,00017,00017,000100,000
100,000
10,00050,00010,00040,00040,000103,050,000
75,550,000

内部取引
消去

拠点区分
合計
4,800,000
4,200,000
600,000
175,000
175,000
72,716,000
69,600,000
69,600,000
3,116,000
3,116,000
21,566,000
14,305,000
9,000,000
3,200,000
1,100,000
1,005,000
7,261,000
2,900,000
4,361,000
3,616,000
1,230,000
2,000
2,384,000
17,00017,00017,000100,000
100,000
10,00050,00010,00040,00040,000103,050,000
75,550,000

- 14 -

(単位:円)
サービス区分
勘定科目
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
香川おもいやりネットワーク事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

法人事業

314,000
36,100,000
10,731,000
570,000
1,442,000
7,751,000
5,844,000
2,375,000
25,00042,000748,000
310,000
615,000
739,000
243,000
710,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ
利用援助事業

生活福祉
資金貸付
事業

成年後見
事業

生活困窮者
支援事業

生計困難者
に対する
相談支援事業

生活困窮者
家計改善
支援事業

生活困窮者
就労準備
支援事業

1,294,000
253,000

2,597,000
905,000

230,000
10,0005,160,000
1,664,000

1,917,000
633,000

645,000
227,000

67,000260,000
608,000

134,000
587,000
33,00020,00040,000408,000

207,000
1,137,000
89,00094,000390,000

34,000137,000

5,000
1,000

5,000

166,000
13,00057,000
8,000

3,000

1,000

150,000

48,0003,000
3,000
10,00050,00017,00010,000225,000
23,000300,000

10,000100,000
17,00010,00045,000140,000
75,00060,00029,000100,000

100,000
37,00017,901,000
296,000
240,000
1,000
892,000
520,000
260,000
2,135,000
1,445,000
1,337,000
88,0002,838,000
3,875,000
360,000
547,000
933,000
361,000
1,001,000
522,000

585,000

105,000

666,000

743,000
30,0001,000
66,00067,00060,0009,000
42,0001,000
13,00054,00040,00059,00022,000278,000
5,000

47,0005,000

243,000
5,000

218,000
5,000

22,00041,00025,00020,0002,000

33,00035,00025,000217,000

2,000
13,000394,000

100,000

合計
314,000
47,943,000
14,423,000
570,000
1,998,000
10,302,000
7,082,000
2,375,000
8,000
34,00042,000788,000
505,000
34,000615,000
1,133,000
341,000
1,070,000
100,000
37,00020,323,000
347,000
240,000
3,000
1,039,000
709,000
360,000
2,135,000
1,445,000
2,123,000
108,000
2,838,000
3,875,000
419,000
623,000
996,000
1,190,000
1,001,000
522,000

内部取引
消去

拠点区分
合計
314,000
47,943,000
14,423,000
570,000
1,998,000
10,302,000
7,082,000
2,375,000
8,000
34,00042,000788,000
505,000
34,000615,000
1,133,000
341,000
1,070,000
100,000
37,00020,323,000
347,000
240,000
3,000
1,039,000
709,000
360,000
2,135,000
1,445,000
2,123,000
108,000
2,838,000
3,875,000
419,000
623,000
996,000
1,190,000
1,001,000
522,000(単位:円)サービス区分
勘定科目
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出
花いっぱいまちづくり事業助成金支出
サロン事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
固定資産取得積立資産取崩収入
そ入
サービス区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活
社会福祉基金積立資産支出
動
積立資産支出に
職員退職手当積立資産支出
よ支る
固定資産取得積立資産支出
出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人事業

福祉ｻｰﾋﾞｽ
利用援助事業

250,000
5,406,000
5,406,000
1,365,000
1,000,000
3,041,000
86,059,000△ 6,437,000

3,067,000
300,000

5,218,000

300,000

5,218,000
5,218,000△ 5,218,000
1,000,000
1,000,000
5,218,000
5,218,000

300,000
300,000△ 300,000

生活福祉
資金貸付
事業

成年後見
事業

生計困難者
に対する
相談支援事業

生活困窮者
支援事業

生活困窮者
家計改善
支援事業

生活困窮者
就労準備
支援事業

100,000

4,361,000
01,374,000
926,000

9,000,0000

200,000△ 100,000

3,200,0000

合計

350,000
5,406,000
5,406,000
1,365,000
1,000,000
3,041,000
1,100,000 108,361,000
0 △ 5,311,000

1,516,000
1,516,000

100,000
100,000

10,00010,00010,000△ 10,000

263,000
5,955,000

100,000△ 5,700,000

00△ 600,000

0000 △ 6,300,000

5,700,000000600,000
0

0

0

0

0

- 15 -

拠点区分
合計
350,000
5,406,000
5,406,000
1,365,000
1,000,000
3,041,000
108,361,000△ 5,311,000

7,034,000
7,034,000
1,516,000
1,516,000
5,518,000
5,518,000
7,034,000
7,034,000△ 7,034,000△ 7,034,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,218,000
5,218,000
5,218,000
5,218,000
100,000 △ 100,000
06,318,000 △ 100,000
6,218,000
161,000
161,000
161,000
161,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100,000 △ 100,000
010,00010,00010,00010,000273,000 △ 100,000
173,000
6,045,000
06,045,000

1,516,000△ 1,516,000

6,218,000
161,000
161,000
2,000
1,000
1,000
100,000

内部取引
消去

6,300,000
00 △ 6,300,000

06,300,000
0居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入
収養育支援訪問事業受託金収入
入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
に
事業費支出
よ
保険料支出
る
教育指導費支出
収支
車輌費支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出予算額(A)

前年度予算額(B)

880,000
880,000
880,000
120,000
120,000
1,000,000
766,000
257,000
51,000390,000
14,00054,00028,0005,000
13,00010,000206,000
42,0002,000
20,00098,0001,000
13,00030,000- 16 -

559,000
559,000
555,000
4,000

559,000
409,000
244,000
47,00054,00014,00050,0007,000
7,000

183,000
28,0002,000
20,000100,000
1,000
13,00019,000

増減(A)-(B)

備考

321,000
321,000
325,000 市受託金（子育てﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業）△ 4,000
120,000
120,000 事業利用料
441,000
357,000
13,000 職員給与1名按分
4,000 職員賞与1名按分
336,000 パート職員賃金
0 退職共済掛金1名按分4,000 社会保険料等
21,000△ 2,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
13,000 養成講座開催費用
10,000 車輌燃料費
23,00014,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
0 事務用品
0 パフォーマンスチャージ料按分△ 2,000 電話料金按分等
0 振込手数料
0 ＯＡ機器リース料
11,000 消費税

- 17 (単位:円)
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,000,000
0599,000△ 40,000

401,000
40,000その収
他入のその他の活動収入計(7)
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 40,000

40,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)040,0000△ 40,000
0

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備考居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
保険料支出
よ
教育指導費支出
る
収支
車輌費支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出

子育てホームヘルプ
事業
880,000
880,000
880,000
120,000
120,000
1,000,000
766,000
257,000
51,000390,000
14,00054,00028,0005,000
13,00010,000206,000
42,0002,000
20,00098,0001,000
13,000- 18 -

合計
880,000
880,000
880,000
120,000
120,000
1,000,000
766,000
257,000
51,000390,000
14,00054,00028,0005,000
13,00010,000206,000
42,0002,000
20,00098,0001,000
13,000

内部取引消去拠点区分合計880,000
880,000
880,000
120,000
120,000
1,000,000
766,000
257,000
51,000390,000
14,00054,00028,0005,000
13,00010,000206,000
42,0002,000
20,00098,0001,000
13,000

収支出- 19 (単位:円)
サービス区分
勘定科目
租税公課支出

子育てホームヘルプ
事業

合計

内部取引消去拠点区分合計30,0001,000,000
0

30,0001,000,000
0

30,0001,000,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支
そ
の収
他入
の
活
動
に支
よ出
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入
収
子育て世帯訪問支援事業受託金収入
入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
に
事業費支出
よ
保険料支出
る
教育指導費支出
収支
車輌費支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)子育てホームヘルプ事業

子育て世帯
訪問支援事業

876,000
876,000
876,000

4,000
4,000
4,000

120,000
120,000
996,000
763,000
256,000
51,000389,000
14,00053,00028,0005,000
13,00010,000205,000
42,0001,000
20,00098,0001,000
13,00030,000996,000
0- 18 -

4,000
3,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

4,000
0

合計
880,000
880,000
876,000
4,000
120,000
120,000
1,000,000
766,000
257,000
51,000390,000
14,00054,00028,0005,000
13,00010,000206,000
42,0002,000
20,00098,0001,000
13,00030,0001,000,000
0

内部取引消去拠点区分合計880,000
880,000
876,000
4,000
120,000
120,000
1,000,000
766,000
257,000
51,000390,000
14,00054,00028,0005,000
13,00010,000206,000
42,0002,000
20,00098,0001,000
13,00030,0001,000,000
0- 19 (単位:円)
サービス区分
勘定科目
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

子育てホームヘルプ
事業

合計

子育て世帯
訪問支援事業

内部取引消去拠点区分合計施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
就労支援事業収入
受託加工事業収入
生産販売事業収入
その他事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収
入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
業
活
動
に

予算額
(A)
5,000
5,000
4,303,000
3,012,000
495,000
796,000
39,444,000
39,085,000
37,225,000
1,860,000
139,000
220,000
220,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
43,757,000
35,180,000
23,080,000
5,843,000
629,000

前年度予算額
(B)
5,000
5,000
3,959,000
3,499,000
204,000
256,000
40,893,000
39,969,000
38,427,000
1,542,000
84,000840,000
420,000
420,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
44,862,000
32,952,000
21,089,000
5,119,000
1,560,000- 20 -

増減(A)-(B)

備考

00 指定寄付
344,000△ 487,000 企業下請け作業収入
291,000 ワッフル・野菜販売収入
540,000 施設外作業収入△ 1,449,000△ 884,000△ 1,202,000 訓練等給付費（就労継続支援Ｂ型）
318,000 サービス等利用計画作成報酬（特定相談支援）
55,000 利用者おやつ負担金等△ 620,000△ 420,000△ 200,000 共同募金配分金（障がい者交流会）
0 預金利息00 実習生受入謝礼
0
0 雑収入△ 1,105,000
2,228,000
1,991,000 職員給与7名
724,000 職員賞与7名△ 931,000 パート職員賃金

- 21 (単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出

予算額(A)
802,000
4,826,000
3,603,000
289,000
40,000439,000
1,278,000
123,000
317,000
1,116,000
1,000
1,360,000
161,000
1,000
56,000203,000
3,000
100,000
248,000
2,000
40,000357,000
129,000
10,00050,0004,303,000
4,303,000
4,303,000

前年度予算額(B)
802,000
4,382,000
4,970,000
363,000
60,000420,000
2,062,000
367,000
402,000
1,295,000
1,000
1,735,000
184,000
1,000
85,000276,000
11,000200,000
235,000
2,000
26,000447,000
190,000
10,00068,0003,959,000
3,959,000
3,959,000

増減(A)-(B)

備考

0 退職共済掛金7名
444,000 社会保険料等△ 1,367,000△ 74,000 利用者飲物代、おやつ代△ 20,000 消毒液、常備薬
19,000 年中行事費用△ 784,000 光熱水費按分△ 244,000 施設消耗品、事業器具△ 85,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料△ 179,000 車検整備費用、車両燃料費等
0 事業雑費△ 375,000△ 23,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
0 駐車料金（研修外）△ 29,000 研修会等参加費・旅費△ 73,000 事務用品、事務機器△ 8,000 封筒印刷代按分△ 100,000 施設器具等修繕費
13,000 電話料金按分、郵送料金
0 会議飲物代
14,000 振込手数料等△ 90,000 車両保険料、火災保険料△ 61,000 自動車税、重量税、車検印紙代
0 慶弔費△ 18,000 諸団体会費、他団体主催行事参加負担金
344,000
344,000
344,000 利用者工賃、経費等

(単位:円)
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
その収設備等整備積立資産取崩収入
他入その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出よ
工賃変動積立資産支出る支就労支援事業運営安定積立資産支出
収出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

44,446,000△ 689,000

43,616,000
1,246,000

2,000
2,000
2,000
6,000
3,000
3,000
6,000
△ 4,000

1,055,000
825,000
230,000
1,055,000△ 1,055,000
705,000
475,000
230,000
2,000
2,000
707,000
6,000
3,000
3,000
6,000
701,000△ 693,000

892,000△ 1,585,000

693,000
0

3,000
895,000

690,000△ 895,000- 22 -

備考

830,000△ 1,935,000△ 1,055,000△ 825,000△ 230,000△ 1,055,000
1,055,000△ 705,000△ 475,000△ 230,000
00 食品衛生協会年会費前払分（振替）△ 705,000
00 工賃積立（残額分）
0 預金利息積立
0△ 705,000

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
就労支援事業収入
受託加工事業収入
生産販売事業収入
その他事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
業
活
動
に

就労継続支援Ｂ型
相談支援センター
さつき園
5,000
5,000
4,303,000
3,012,000
495,000
796,000
37,584,000
37,225,000
37,225,000

1,860,000
1,860,000
1,860,000

139,000
220,000
220,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
41,897,000
30,933,000
20,111,000
5,290,000
629,000

1,860,000
4,247,000
2,969,000
553,000- 23 -

合計
5,000
5,000
4,303,000
3,012,000
495,000
796,000
39,444,000
39,085,000
37,225,000
1,860,000
139,000
220,000
220,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
43,757,000
35,180,000
23,080,000
5,843,000
629,000

内部取引消去拠点区分合計5,000
5,000
4,303,000
3,012,000
495,000
796,000
39,444,000
39,085,000
37,225,000
1,860,000
139,000
220,000
220,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
43,757,000
35,180,000
23,080,000
5,843,000
629,000

- 24 (単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

就労継続支援Ｂ型
相談支援センター
さつき園
668,000
4,235,000
3,595,000
289,000
40,000439,000
1,278,000
120,000
315,000
1,113,000
1,000
1,290,000
142,000
1,000
49,000197,000
3,000
100,000
212,000
2,000
38,000357,000
129,000
10,00050,0004,303,000
4,303,000

134,000
591,000
8,000

3,000
2,000
3,000
70,00019,0007,000
6,000

36,0002,000

合計
802,000
4,826,000
3,603,000
289,000
40,000439,000
1,278,000
123,000
317,000
1,116,000
1,000
1,360,000
161,000
1,000
56,000203,000
3,000
100,000
248,000
2,000
40,000357,000
129,000
10,00050,0004,303,000
4,303,000

内部取引消去拠点区分合計802,000
4,826,000
3,603,000
289,000
40,000439,000
1,278,000
123,000
317,000
1,116,000
1,000
1,360,000
161,000
1,000
56,000203,000
3,000
100,000
248,000
2,000
40,000357,000
129,000
10,00050,0004,303,000
4,303,000

(単位:円)サービス区分勘定科目
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

就労継続支援Ｂ型
相談支援センター
さつき園
4,303,000
40,121,000
1,776,000

4,325,000△ 2,465,000

合計

内部取引消去拠点区分合計4,303,000
44,446,000△ 689,000

4,303,000
44,446,000△ 689,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
工賃変動積立資産支出に支就労支援事業運営安定積立資産支出
よ出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,465,000
2,000
2,000
2,000
6,000
3,000
3,000
2,465,000
2,471,000△ 2,469,000△ 2,465,000

2,465,000

2,465,000
2,000
2,000
2,467,000
6,000
3,000
3,000
2,465,000
2,471,000△ 4,000△ 2,465,000△ 2,465,000
0

0
2,000
2,000
2,000
6,000
3,000
3,000
0
6,000
△ 4,000

0△ 693,000

0△ 693,000

0693,00000

693,000
02,465,000△ 693,000
693,000
0- 25 -△ 2,465,000

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
収
負担金収入
入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
教育指導費支出
収支
車輌費支出
支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算額(A)
4,195,000
4,195,000
4,195,000
15,00015,00015,0004,210,000
3,177,000
2,196,000
430,000
114,000
437,000
482,000
7,000
49,00025,000129,000
90,00050,000132,000
551,000
19,00028,00071,000

前年度予算額(B)
4,055,000
4,055,000
4,055,000
15,00015,00015,0004,070,000
2,984,000
2,067,000
396,000
114,000
407,000
535,000
10,00044,00024,000129,000
137,000
48,000143,000
551,000
19,00026,00078,000- 26 -

増減(A)-(B)

備考

140,000
140,000
140,000 市受託金(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業)
00
0 講座参加者負担金
140,000
193,000
129,000 職員給与2名按分
34,000 職員賞与2名按分
0 退職共済掛金2名按分
30,000 社会保険料等△ 53,000△ 3,000 消毒液等
5,000 交流会開催費用
1,000 事業消耗品、事業器具
0 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ傷害賠償保険料等△ 47,000 まかせて会員養成講座・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修費用
2,000 車両燃料等△ 11,000 研修講師謝礼等
00 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
2,000 研修会等参加費、旅費△ 7,000 事務用品等

収支
支出- 27 (単位:円)
勘定科目
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

62,000292,000
6,000
13,00060,0004,210,000
062,000278,000
6,000
27,00055,0004,070,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

施
設 収
整 入
備
等
に 支
よ
出
る
収
支
そ
の 収
他
入
の
活
動
に 支
よ 出
る
収
支

0 封筒印刷代、日報等印刷代
14,000 電話料金按分等
0 振込手数料△ 14,000 ＯＡ機器リース料
5,000 女性労働協会会費
140,0000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
通所型介護予防事業受託金収入
高齢者二次介護予防事業受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
地域生活支援サービス事業受託金収入
高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入
輝きクラブ事業受託金収入収
地域密着型居場所づくり事業受託金収入
入
成年後見制度利用促進支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
緊急通報体制整備事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
動
に
よ
る
収

予算額
前年度予算額(A)(B)
109,620,000
99,015,000
109,620,000
99,015,000
18,340,000
14,450,000
1,850,000
1,750,000
1,850,000
2,200,000
600,000
410,000
12,100,000
8,500,000
2,050,000
1,940,000
700,000
720,000
990,000
1,180,000
3,880,000
3,645,000
58,790,000
56,120,000
8,470,000
8,100,000
25,200,000
24,360,000
17,400,000
16,560,000
17,400,000
16,560,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
134,820,000
123,375,000
109,387,000
99,159,000
71,469,000
65,925,000
19,086,000
16,438,000
864,000
432,000
3,143,000
3,010,000
14,825,000
13,354,000- 28 -(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
10,605,000
10,605,000
3,890,000 市受託金（地域ふれあい教室事業）
100,000 市受託金（特化型介護予防事業）△ 350,000 市受託金（地域介護予防活動支援事業）
190,000 市受託金（高齢者居場所づくり事業）
3,600,000 市受託金（地域生活支援サービス事業）
110,000 市受託金（高齢者等見守りネットワーク事業）△ 20,000 市受託金（輝きクラブ事業）△ 190,000 市受託金（地域密着型居場所づくり事業）
235,000 市受託金（成年後見制度利用促進支援事業）
2,670,000 市受託金（地域包括支援センター事業）
370,000 市受託金（緊急通報体制整備事業）
840,000
840,000
840,000 予防給付
00 予防ケアマネジメント
11,445,000
10,228,000
5,544,000 職員給与24名（内3名按分）
2,648,000 職員賞与24名（内3名按分）
432,000 パート職員賃金
133,000 退職共済掛金24名（内3名按分）
1,471,000 社会保険料等

- 29 -

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域密着型居場所づくり事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算額
前年度予算額(A)(B)
17,647,000
17,050,000
8,000
4,000
36,00058,000427,000
320,000
358,000
282,000
642,000
369,000
1,009,000
1,117,000
1,031,000
760,000
14,136,000
14,140,000
7,336,000
6,716,000
519,000
497,000
3,000
1,000
272,000
208,000
593,000
427,000
586,000
580,000
218,000
219,000
40,00063,0001,494,000
1,309,000
85,00073,000382,000
313,000
193,000
161,000
262,000
319,000
1,942,000
1,879,000
727,000
648,000
20,00019,000450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
134,820,000
123,375,00000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
597,000
4,000 利用者飲物代△ 22,000 常備薬、消毒液等
107,000 施設消耗品、事業消耗品等
76,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料
273,000 研修等バス借り上げ料等△ 108,000 車検整備料金、車両燃料費等271,000 講師謝金（研修会等）△ 4,000 講師委託料（健康運動指導士・歯科衛生士等）
620,000
22,000 職員健康診断料、ソウェルクラブ掛金
2,000 駐車料金（研修外）
64,000 研修会等参加費・旅費
166,000 事務用品
6,000 パフォーマンスチャージ料按分等△ 1,000 光熱水費按分△ 23,000 備品修繕費
185,000 電話料金按分等
12,000 会議時飲物代
69,000 活動啓発物作成費用
32,000 振込手数料△ 57,000 車両保険料
63,000 ＯＡ機器リース料
79,000 自動車税、重量税、車検印紙代、消費税
1,000 連絡協議会会費
000 地域密着型居場所づくり助成金
11,445,0000(単位:円)
勘定科目
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 30 -