品
名：25A01907_交付_01_■350000■_モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）.doc
更新日時：2024/08/23 13:29:00

受益者のみなさまへ平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）」は、2024年７月22日に第31期決算を行いました。当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行っております。ここに、第26期から第31期までの運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）
追加型投信／内外／株式交付運用報告書
第６作成期
作成対象期間(2024年１月23日〜2024年７月22日)
第26期(決算日2024年２月21日) 第27期(決算日2024年３月21日)
第28期(決算日2024年４月22日) 第29期(決算日2024年５月21日)
第30期(決算日2024年６月21日) 第31期(決算日2024年７月22日)○当ファンドは、投資信託約款において、運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記方法により閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社へお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記のホームページの「ファンド一覧」を選択いただき、当ファンドの「運用報告書（全体版）」を選択いただくと、閲覧およびダウンロードすることができます。
なお、過去５年間の運用報告書（全体版）につきましては、「ファンド一覧」画面の右「ファンド情報」欄の一番下の「運用報告書（全体版）過去分」を選択いただくと、閲覧・ダウンロードすることができます。

第31期末(2024年７月22日)
準価額10,356円
資 産 総 額36百万円
第26期〜第31期
騰落
率15.7％
分配金(税込み)合計300円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
電話番号：03-6756-4600（代表）
受付時間：営業日の9：00〜17：00
ホームページ
https：//www.bnymellonam.jp/

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更新日時：2024/08/23 13:29:00■運用経過(2024年１月23日〜2024年７月22日)

作成期間中の基準価額等の推移

第26期首： 9,205円
第31期末： 10,356円(既払分配金(税込み)：300円)
騰 落 率： 15.7％(分配金再投資ベース)（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

基準価額の主な変動要因「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。
（上昇要因）
・2024年１月から４月中頃まで、生成AI（人工知能）に関する株式市場の期待が高まり、関連企業の株価が堅調に推移したことや、為替市場において、円安ドル高傾向が継続したこと（下落要因）
・2024年４月後半、米国のインフレ圧力が根強く、米連邦準備制度理事会（FRB）の年内利下げ期待が低下したことで株式市場が軟調となったこと
・2024年７月後半、株式市場の過熱感の高まりや米大統領選の混乱などを受けて株式市場が反落したことや、為替市場において円高ドル安傾向となったこと
1

品
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更新日時：2024/08/23 13:29:00

１万口当たりの費用明細(2024年１月23日〜2024年７月22日)
項目(a) 信託報酬(投信会社)

第26期〜第31期
項
目の概
要
金 額
比 率円％
91
0.894 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
作成期間の平均基準価額は、10,137円です。
（44） （0.438） 信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等の対価(販売会社)（44）（0.438） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（0.019） 信託財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価(受託会社)（2）(b) 売買委託手数料

4

0.038

(株式)

（4）

（0.038）(c) 有価証券取引税

1

0.015

(株式)

（1）

（0.015）(d) その他費用

4

0.039

(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数(保管費用)（1）(監査費用)（0）（0.009） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.003） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

(印刷)

（3）

（0.027） 目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

(その他)

（0）

（0.000） 金融商品取引に要する諸費用

合計

1000.986（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

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更新日時：2024/08/23 13:29:00（参考情報）○総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.88％です。

（注）各費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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品名：25A01907_交付_01_■350000■_モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）.doc
更新日時：2024/08/23 13:29:00

最近５年間の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

2021年11月９日 2022年７月21日 2023年７月21日 2024年７月22日
設定日
第７期末
第19期末
第31期末
基準価額

(円)

10,000

8,110

9,243

期間分配金合計(税込み)

(円)

−

00300

分配金再投資基準価額騰落率

(％)

−

△18.9

14.0

15.3(百万円)

0.1515136

純資産総額

10,356（注）上記騰落率は、１年前の決算応当日との比較で、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。ただし、第７期末の騰落率は、設定日との比較です。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

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更新日時：2024/08/23 13:29:00

投資環境（世界株式市況）
株式市場は米国経済のソフトランディング期待が高まる中、上昇基調で推移しました。2024年２月
以降は生成AIに関連して、企業が好調な決算や先行きに対して強気な見通しを示したことから、半導体関連や生成AI関連の銘柄が株式市場を牽引しました。その後、米国のインフレ圧力は根強く、FRBの年内利下げ期待が低下したことで株式市場下押し材料となり、４月の株式市場は上値が重くなりまし
たが、欧州中央銀行（ECB）の利下げや、引き続き生成AI関連に対する市場の注目や期待を背景に株式市場は上昇しました。７月に入るとFRBの利下げに対する期待が高まったことで更に株式市場は上昇しましたが、その後は市場の過熱感や米大統領選の混乱などを受けて株式市場は反落しました。
（為替）米ドル円相場は、2024年１月以降、粘着性の強い米インフレを背景にFRBの早期利下げ観測が後退し、米ドルが対円で上昇しました。３月には日銀のマイナス金利解除の思惑からドル高が一時修正されたものの、日銀が緩和的な金融政策を維持する方針を表明したため、円安傾向が継続しました。その後もFRBの利下げ開始時期が後退するとの警戒感から概してドル高円安傾向は続き、一時１ドル161円台の水準となりました。７月には政府・日銀による為替介入の観測もあり、１ドル157円台で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ
当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を行いました。
「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」では、自動車関連企業の中から、①自動運転車、②EV（電気自動車）、③車のIT化、および④車の共有（シェアリング）に着目し、これらの中でも特に投資妙味が高いと考える銘柄を組み入れています。
地域・国別では米国を中心に欧州や日本などに投資を行っています。また、企業規模の面では大型株を中心に、中型株や小型株にも投資しています。
当作成期末の組入上位銘柄は、インフィニオンテクノロジーズ（情報技術）、エヌビディア（情報技術）、アンシス（情報技術）、テキサス・インスツルメンツ（情報技術）、アナログ・デバイセズ（情報技術）などでした。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

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更新日時：2024/08/23 13:29:00

分配金
当作成期中の収益分配については、基準価額水準等を勘案し、１万口当たり300円（税込み）をお支払いいたしました。
分配に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み)

第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
第31期
項目
2024年１月23日〜 2024年２月22日〜 2024年３月22日〜 2024年４月23日〜 2024年５月22日〜 2024年６月22日〜
2024年２月21日 2024年３月21日 2024年４月22日 2024年５月21日 2024年６月21日 2024年７月22日
当期分配金
−
−
−
100
100
100
(対基準価額比率)−％−％−％
0.927％
0.934％
0.956％
当期の収益
−
−−
722−
当期の収益以外
−
−
−
9277
100
翌期繰越分配対象額
166
816
816
1,375
1,298
1,198
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

■今後の運用方針＜当ファンド＞
引き続きファンドの基本方針に則り、マザーファンドへの投資を行います。
＜モビリティ・イノベーション・マザーファンド＞自動車関連企業の中から、①自動運転車、②EV（電気自動車）、③車のIT化、および④車の共有（シェアリング）に着目し、これらの中でも特に投資妙味が高いと考える企業に引き続き投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。
（ご参考情報）下記はモビリティ・イノベーション・マザーファンドの2024年７月22日現在の上位組入銘柄です。
銘柄名
INFINEON TECHNOLOGIES AG
NVIDIA CORPORATIONANSYS,INC.
TEXAS INSTRUMENTS INC
ANALOG DEVICES INC
DEERE & CO
NXP SEMICONDUCTORS NV
スズキ
AMPHENOL CORPORATIONUBER TECHNOLOGIES INC
組入銘柄数

業種/種別等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
資本財
半導体・半導体製造装置
輸送用機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
53銘柄（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

6通貨
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
米ドル
米ドル

国（地域）
ドイツ
米国
米国
米国
米国
米国
オランダ
日本
米国
米国

比率
4.5
4.2
3.6
2.9
2.9
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7

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更新日時：2024/08/23 13:29:00■お知らせ
該当事項はございません。

■当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2028年１月21日まで「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券）運 用 方 針を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象モビリティ・イノベーション・「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」のファンド(予想分配金提示型)受益証券を主要投資対象とします。
( ベ ビ ー フ ァ ン ド )日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している
モ ビ リ ティ ・ イノ ベ ーショ ン ・
自動車関連企業の株式（DR（預託証券）を含みまマザーファンド(マザーファンド)す。
）を主要投資対象とします。

①マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
運 用 方 法 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が予想されるとき、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
毎決算時（原則として、毎月21日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。なお、各計算期末の前営業日の基準価額分 配 方 針 （支払済み分配金（１万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、提示された金額の分配を行うことを目指します。ただし、委託者の判断により分配を行わない場合もあります（分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります）。

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更新日時：2024/08/23 13:29:00（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019年７月から2024年６月の５年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2021年11月９日に設定されたため、2022年11月から2024年６月までの数値であり、単純な比較はできません。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

《各資産クラスの指数》
日 本 株・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という）が算出・公表している、日本の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、JPXに帰属します。
先進国株・・・MSCI − KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
日本国債・・・NOMURA − BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA − BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス − エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

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品
名：25A01907_交付_01_■350000■_モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）.doc
更新日時：2024/08/23 13:29:00■当ファンドのデータ
組入資産の内容○組入上位ファンド(2024年７月22日現在)
銘

柄 名

第31期末％
95.4
1銘柄

モビリティ・イノベーション・マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

純資産等項

目純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額

第26期末
2024年２月21日
44,581,267円
47,034,055口
9,479円

第27期末
2024年３月21日
46,652,449円
46,056,152口
10,129円

第28期末
2024年４月22日
41,485,488円
42,167,479口
9,838円

第29期末
2024年５月21日
43,121,904円
40,339,869口
10,690円

第30期末
2024年６月21日
40,072,002円
37,760,075口
10,612円（注）当作成期間中（第26期〜第31期）における追加設定元本額は1,480,792円、同解約元本額は14,620,509円です。

9

第31期末
2024年７月22日
36,866,008円
35,598,704口
10,356円

品
名：25A01907_交付_02_■926000■_(前回流用)モビリティ・イノベーション・マザーファンド.doc
更新日時：2024/08/23 13:29:00

組入上位ファンドの概要◆モビリティ・イノベーション・マザーファンド【1万口当たりの費用明細】(2023年１月24日〜2024年１月22日)

当期額
比 率円％
(a) 売買委託手数料
100.062(株式)（10） （0.062）(b) 有価証券取引税
110.064(株式)（11） （0.064）(c) その他費用
40.023(保管費用)（4） （0.021）(その他)（0） （0.002）
合計
250.149
期中の平均基準価額は、16,788円です。
項目金（注）上記項目の概要につきましては、２ページをご参照ください。

【組入上位10銘柄】(2024年１月22日現在)

銘

柄 名

1 ANSYS,INC.
2 INFINEON TECHNOLOGIES AG
3 NVIDIA CORPORATION
4 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5 UBER TECHNOLOGIES INC
6 スズキ
7 DASSAULT SYSTEMES SE
8 EATON CORP PLC
9 デンソー
10 VISTEON CORPORATION
組入銘柄数

業

種 / 種別 等

ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
運輸
輸送用機器
ソフトウェア・サービス
資本財
輸送用機器
自動車・自動車部品

通貨

米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
ユーロ
米ドル
日本円
米ドル
48銘柄

国（地域）
米国
ドイツ
米国
米国
米国
日本
フランス
アイルランド日本
米国（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
小数点第二位以下を四捨五入しており、合計額が100％にならないことがあります。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。通貨別配分につきましては通貨別純資産の比率です。

●当マザーファンドの運用状況につきましては、P5をご参照ください。

10比率％
4.2
3.5
3.2
3.2
3.1
2.8
2.8
2.7
2.62.6