社会福祉法人

小松島敬和会

恵光苑拠点区分

事業活動計算書
第二号第四様式

自平成 29 年

4 月

1 日

至

平成 30 年3 月 31 日

恵光苑（単位：円）
勘サ｜ビス
活動増減の部

定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益収
介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益経常経費補助金収益
経常経費補助金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輛費
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)305,800,592
149,125,532
136,853,076
230,784
12,041,672
24,510,725
21,935,662
21,821,920
113,7422,575,063
16,7902,558,273
078,671,107
71,801,899
70,320,059
1,481,840
6,869,208
6,869,208
3,575,730
3,575,730
2,058,211
1,853,174
205,037
41,003,787
5,126,341
15,610,510
4,460,870
10,192,849
5,613,217
6,855,500
6,855,500
2,439,676
2,439,676
308,240,268
168,846,845
3,860,000
74,805,589
17,587,000
5,536,333
47,031,473
1,596,348
18,430,102
31,153,847
3,950,543
3,591,919
668,63600420,983
1,925,508
15,010,660
3,277,735
388,754
1,229,201
689,908
166,025,238
1,338,889
47,435449,604
1,020,554
262,080
122,590,289
1,200,512
174,093
270,000
32,461,43721,226
835,020
760,644
1,680,000
332,550
1,516,330

前年度決算(B)
311,216,962
154,114,263
140,936,897
243,056
12,934,310
25,171,998
22,751,465
20,228,594
2,522,871
2,420,533
02,140,044
280,489
82,697,380
75,330,948
70,090,676
5,240,272
7,366,432
7,366,432
5,895,970
5,895,970
00037,945,194
5,627,269
13,297,750
5,922,813
8,267,967
4,829,395
5,392,157
5,392,157
1,000,000
1,000,000
312,216,962
164,676,634
4,070,000
74,629,857
16,287,500
048,385,318
2,920,794
18,383,165
29,333,350
3,695,462
3,260,965
569,5816,860
1,300,374
310,852
1,750,564
13,763,790
3,503,497
308,833
0862,572
47,582,538
1,468,764
45,14465,0201,085,264
164,698
2,061,669
1,358,534
213,430
172,800
34,285,218
116,916
1,039,556
747,360
1,680,000
488,240
1,637,606

増減-5,416,370-4,988,731-4,083,821-12,272-892,638-661,273-815,803
1,593,326-2,409,129
154,530
16,790418,229-280,489-4,026,273-3,529,049
229,383-3,758,432-497,224-497,224-2,320,240-2,320,240
2,058,211
1,853,174
205,037
3,058,593-500,928
2,312,760-1,461,943
1,924,882
783,822
1,463,343
1,463,343
1,439,676
1,439,676-3,976,694
4,170,211-210,000
175,732
1,299,500
5,536,333-1,353,845-1,324,446
46,937
1,820,497
255,081
330,954
99,055-6,860-1,300,374
110,131
174,944
1,246,870-225,762
79,921
1,229,201-172,664
118,442,700-129,875
2,291
384,584-64,710
97,382
120,528,620-158,022-39,337
97,200-1,823,781-95,690-204,536
13,2840-155,690-121,276

社会福祉法人

小松島敬和会

恵光苑（単位：円）
勘

定科

目

サ｜
ビス
活動
増
減の部

渉外費
諸会費
費
雑費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益サ｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス
利用者等外給食費収益
活 益
雑収益
動
サービス活動外収益計（4）外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
固定資産売却益収
車輌運搬具売却益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費
車輌運搬具売却損・処分損の 用器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増

減582,267
404,808
77,50022,884,496-12,084,006
376,826,420-68,586,152
1,040,017
1,297,178
106,560
972,595
218,023
2,337,195
194,574
194,574
194,574
2,142,621-66,443,531
9,909
9,909
9,909
30
3
3
9,906
-66,433,625
1,969,259,250
1,902,825,625
000444,461
350,808
157,050
22,815,333-12,193,998
252,213,857
60,003,105
1,057,500
1,319,181
128,640
985,734
204,8072,376,681
235,993
235,993
235,993
2,140,688
62,143,793
000
10,025
9,101
924
10,025-10,025
62,133,768
1,907,125,482
1,969,259,250
000137,806
54,000-79,550
69,163109,992
124,612,563-128,589,257-17,483-22,003-22,080-13,139
13,216-39,486-41,419-41,419-41,419
1,933-128,587,324
9,909
9,909
9,909
-10,022-9,101-921-10,022
19,931-128,567,393
62,133,768-66,433,625
000

1,902,825,625

1,969,259,250-66,433,625

減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）