第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収事
介護保険事業収入
入業
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
支
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ支る出施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)4,850,000
230,000
73,600,000
109,908,000
3,482,000
77,00022,680,000
4,168,000
40,865,000
100,000
16,00032,000260,008,000
200,725,000
23,628,000
26,399,000
4,210,000
6,878,000
261,840,000△ 1,832,000

4,022,000
164,600
69,053,446
97,164,444
4,654,288
25,50025,136,940
4,306,298
39,165,010
34,605
3,061
255,670
243,985,862
181,304,918
23,979,882
26,266,554
4,439,091
4,977,183
240,967,6283,018,234

828,000
65,4004,546,554
12,743,556△ 1,172,288
51,500△ 2,456,940△ 138,298
1,699,990
65,395
12,939△ 223,670
16,022,138
19,420,082△ 351,882
132,446△ 229,091
1,900,817
20,872,372△ 4,850,234

04,450,000

3,852,838

0597,162

4,450,000
3,852,838△ 4,450,000 △ 3,852,838
700,000
690,393
82,226,000
82,226,551
2,000
2,200
82,928,000
82,919,144
161,000
115,924
81,413,000
81,404,812

597,162△ 597,162
9,607
△ 551
△ 200
8,856
45,076
8,188

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,928,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)81,574,000
1,354,000

81,520,736
1,398,408

53,264△ 44,408―

27,752,000
22,824,000

563,804△ 5,491,804

81,622,105 △ 53,870,105
82,185,909 △ 59,361,909

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

社会福祉事業4,022,000
164,600
69,053,446
22,084,444
4,654,288
25,500

公益事業

合計

75,080,000

25,136,940
4,309,298
39,165,010
34,605
1,435
255,670
143,770,296
101,081,634
10,061,410
20,327,370
4,439,091
4,844,183
140,753,688
3,016,608

1,626
100,218,566
80,223,284
13,918,472
5,942,184
133,000
100,216,940
1,626

4,022,000
164,600
69,053,446
97,164,444
4,654,288
25,50025,136,940
4,309,298
39,165,010
34,605
3,061
255,670
243,988,862
181,304,918
23,979,882
26,269,554
4,439,091
4,977,183
240,970,628
3,018,234

内部取引消去△ 3,000△ 3,000△ 3,000△ 3,000
0

法人合計
4,022,000
164,600
69,053,446
97,164,444
4,654,288
25,50025,136,940
4,306,298
39,165,010
34,605
3,061
255,670
243,985,862
181,304,918
23,979,882
26,266,554
4,439,091
4,977,183
240,967,628
3,018,234

3,852,838

3,852,838

3,852,838

3,852,838△ 3,852,838

3,852,838△ 3,852,838

3,852,838△ 3,852,838(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

基金積立資産取崩収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)
活動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)690,393
823,839
103,310,791
2,200
104,827,223
115,924
81,403,186

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)公益事業合計1,626
103,310,791

690,393
82,226,551
103,310,791
2,200
186,229,935
115,924
81,404,812
103,310,791

81,519,110
23,308,113
22,471,883

103,312,417△ 21,909,705△ 21,908,079

52,891,930
75,363,813

28,730,175
6,822,096

81,402,712

81,402,712

内部取引消去法人合計△ 103,310,791

690,393
82,226,551
0
2,200
82,919,144
115,924
81,404,812
0

184,831,527
1,398,408
563,804△ 103,310,791
0081,520,736
1,398,408
563,804

81,622,105
82,185,909

0

81,622,105
82,185,909△ 103,310,791△ 103,310,791

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
会費収益寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収負担金収益サ 益 介護保険事業収益
ー就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 就労支援事業費用
助成金費用
用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動外 費
増
用減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減費
国庫補助金等特別積立金積立額の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)(単位:円)
当年度決算
前年度決算
増減(A)-(B)(A)(B)
4,022,000
3,784,000
238,000
164,600
165,000△ 400
69,053,446
66,811,573
2,241,873
97,164,444
96,612,084
552,360
4,654,288
3,343,347
1,310,941
25,50022,5003,000
25,136,940
18,647,290
6,489,650
4,306,298
4,282,736
23,562
39,165,010
41,825,390 △ 2,660,380
34,605
1,100
33,505
243,727,131 235,495,020
8,232,111
183,014,918 181,310,631
1,704,287
23,979,882
23,952,107
27,77526,266,554
21,278,869
4,987,685
4,425,729
4,195,561
230,168
4,977,183
4,863,063
114,120
115,924
165,924△ 50,000
10,016,926
11,990,164 △ 1,973,238△ 4,623,096 △ 4,999,318
376,222
248,174,020 242,757,001
5,417,019△ 4,446,889 △ 7,261,981
2,815,092
3,061
3,511
△ 450
255,670
172,420
83,250258,731

175,93182,800258,731△ 4,188,158

175,931△ 7,086,050
591,140

82,8002,897,892△ 591,140
1,972,900

1,972,900
12
126,000

591,140
18,096591,140

1,381,760△ 18,084△ 465,140

126,012
1,846,888△ 2,341,270
109,101,382
106,760,112

609,236△ 18,096△ 7,104,146
115,726,459
108,622,313△ 483,224
1,864,984
4,762,876△ 6,625,077△ 1,862,201

690,393
82,226,551
81,404,812

481,659
2,590

208,734
82,226,551
81,402,222

108,272,244

109,101,382△ 829,138

1,972,900

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収負担金収益益サ
介護保険事業収益ー就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
部
費
助成金費用
用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー 収ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計(4)
活
動
外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業4,022,000
164,600
69,053,446
22,084,444
4,654,288
25,500

公益事業

1,626

4,022,000
164,600
69,053,446
97,164,444
4,654,288
25,50025,136,940
4,309,298
39,165,010
34,605
243,730,131
183,014,918
23,979,882
26,269,554
4,425,729
4,977,183
115,924
10,016,926△ 4,623,096
248,177,020△ 4,446,889
3,061
255,670
258,731

1,626△ 1,312,568

258,731△ 4,188,158

75,080,000

25,136,940
4,309,298
39,165,010
34,605
143,513,191
101,671,634
10,061,410
20,327,370
4,425,729
4,844,183
115,924
9,822,732△ 4,623,096
146,645,886△ 3,132,695
1,435
255,670
257,105

257,105△ 2,875,590

合計

100,216,940
81,343,284
13,918,472
5,942,184
133,000
194,194
101,531,134△ 1,314,194
1,626

内部取引消去法人合計△ 3,000△ 3,000△ 3,000△ 3,00000

4,022,000
164,600
69,053,446
97,164,444
4,654,288
25,50025,136,940
4,306,298
39,165,010
34,605
243,727,131
183,014,918
23,979,882
26,266,554
4,425,729
4,977,183
115,924
10,016,926△ 4,623,096
248,174,020△ 4,446,889
3,061
255,670
258,731

258,731△ 4,188,158

(単位:円)
勘定科目
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間固定資産移管収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

合計

内部取引消去1,972,900
103,310,791
312,168

1,972,900
103,310,791
312,168△ 103,310,791△ 312,168

105,595,859
12
126,000
103,310,791
312,168
103,622,959△ 103,622,959△ 104,935,527
26,303,985△ 78,631,542

105,595,859
12
126,000
103,310,791
312,168
103,748,971
1,846,888△ 2,341,270
109,101,382
106,760,112

690,393
823,839
81,403,186

81,402,712
1,626

690,393
82,226,551
81,404,812

105,502,700

2,769,544

108,272,244

126,012
105,469,847
102,594,257
82,797,397
185,391,654

公益事業

法人合計

△ 103,622,959△ 103,310,791△ 312,168△ 103,622,959
00
0

1,972,900
001,972,900
12126,00000
126,012
1,846,888△ 2,341,270
109,101,382
106,760,112
690,393
82,226,551
81,404,812

0

108,272,244

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

97,823,868
77,521,374
20,207,124
42,251564
32,57917,776
2,200
320,752,842
161,594,733
159,144,733
2,450,000
159,158,109
422,1141
301,169
1,388,696
5,377,882
19,417
46,902,919
475,932
275,096
0
15,985,558
6,432,893
81,402,712
173,720
418,576,710

95,836,480
69,147,613
26,653,783
8,358
2,651
19,2172,658
2,200
326,342,450
166,384,841
163,934,841
2,450,000
159,957,609
488,1831
349,2882,979,531
3,072,276
21,09247,477,388
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
0
175,920422,178,930

増減
1,987,388 流動負債
8,373,761
事業未払金△ 6,446,659職員預り金
33,893
賞与引当金△ 2,087
13,362
15,1180△ 5,589,608 固定負債
負債の部合計△ 4,790,108△ 4,790,108
0 基本金△ 799,500
第１号基本金△ 66,069 基金
0
社会福祉基金△ 48,119 国庫補助金等特別積立金△ 1,590,835 その他の積立金
2,305,606
工賃変動積立金△ 1,675
設備等整備積立金△ 574,469
介護保険事業運営安定積立金
12
就労支援事業運営安定積立金0
職員退職手当積立金△ 81,401,086
固定資産取得積立金
318 次期繰越活動増減差額△ 823,695 (うち当期活動増減差額)
81,402,712
純資産の部合計
△ 2,200
負債及び純資産の部合計△ 3,602,220

当年度末

前年度末

増減

24,955,380
15,530,735
74,6459,350,00021,835,158
13,937,686
257,472
7,640,000

3,120,222
1,593,049△ 182,827
1,710,000

24,955,380
純資産の部
38,531,000
38,531,000
46,902,919
46,902,919
95,342,976
104,572,191
475,932
275,096
0
15,985,558
6,432,893
81,402,712
108,272,244△ 2,341,270

21,835,158

3,120,222

38,531,000
38,531,000
47,477,388
47,477,388
99,840,072
105,393,930
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
0
109,101,382△ 7,104,14600△ 574,469△ 574,469△ 4,497,096△ 821,739
120△ 81,401,086
318△ 823,695
81,402,712△ 829,138
4,762,876

393,621,330
418,576,710

400,343,772
422,178,930△ 6,722,442△ 3,602,220

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業87,803,467
74,031,196
9,282,504
37,527564
32,57917,7762,200
4,399,121
320,685,394
161,594,733
159,144,733
2,450,000
159,090,661
422,1141
301,169
1,388,694
5,330,756
19,417
46,902,919
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
153,400
408,488,861

公益事業
14,419,522
3,490,178
10,924,620
4,724
0

67,44867,4480
247,126

20,32014,486,970

合計
102,222,989
77,521,374
20,207,124
42,251564
32,57917,7762,200
4,399,121
320,752,842
161,594,733
159,144,733
2,450,000
159,158,109
422,1141
301,169
1,388,696
5,377,882
19,417
46,902,919
475,932
275,09615,985,558
6,432,893
81,402,712
173,720422,975,831

内部取引消去△ 4,399,121△ 4,399,121△ 4,399,121

法人合計
97,823,868
77,521,374
20,207,124
42,251564
32,57917,7762,200
0320,752,842
161,594,733
159,144,733
2,450,000
159,158,109
422,1141
301,169
1,388,696
5,377,882
19,417
46,902,919
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
173,720
418,576,710

(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金設備等整備積立金
就労支援事業運営安定積立金
職員退職手当積立金
固定資産取得積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
17,637,075
12,332,430
74,6455,230,000
17,637,075
38,531,000
38,531,000
46,902,919
46,902,919
95,342,976
104,572,191
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
105,502,700
102,594,257
390,851,786
408,488,861

公益事業

合計

11,717,426
3,198,305
4,399,121
4,120,000
11,717,426

0

2,769,544△ 104,935,527
2,769,544
14,486,970

内部取引消去29,354,501
15,530,735
74,645
4,399,1219,350,000△ 4,399,121

29,354,501
38,531,000
38,531,000
46,902,919
46,902,919
95,342,976
104,572,191
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
108,272,244△ 2,341,270
393,621,330
422,975,831△ 4,399,121△ 4,399,121

0
00△ 4,399,121

法人合計
24,955,380
15,530,735
74,64509,350,000
24,955,380
38,531,000
38,531,000
46,902,919
46,902,919
95,342,976
104,572,191
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
108,272,244△ 2,341,270
393,621,330
418,576,710