法人名

社会福祉法人 福寿会

法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収
支

収入支
出

収入

支
出

収入

支
出

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異介護保険事業収入
2,879,581,000
2,883,828,890△4,247,890
保育事業収入15,024,000
14,798,588
225,412
障害福祉サービス等事業収入
10,173,000
10,784,656△611,656
経常経費寄附金収入
2,695,000
5,362,581△2,667,581
受取利息配当金収入
1,334,000
1,425,625△91,625
その他の収入2,985,000
3,704,340△719,340
事業活動収入計(1)2,911,792,000
2,919,904,680△8,112,680
人件費支出
2,353,441,000
2,287,267,456
66,173,544
事業費支出
486,412,000
433,589,315
52,822,685
事務費支出
332,378,000
285,037,501
47,340,499
利用者負担軽減額
354,000
354,000
支払利息支出1,236,000
1,234,736
1,264
その他の支出
153,000
106,680
46,320流動資産評価損等による資金減少額
3,000
3,000
事業活動支出計(2)3,173,977,000
3,007,235,688
166,741,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△262,185,000△87,331,008△174,853,992
施設整備等補助金収入
20,240,000
20,676,706△436,706
施設整備等寄附金収入
3,000
3,000
設備資金借入金収入
3,000
3,000
固定資産売却収入
683,000
680,000
3,000
施設整備等収入計(4)20,929,000
21,356,706△427,706
設備資金借入金元金償還支出
16,571,000
16,570,000
1,000
固定資産取得支出
31,801,000
26,230,808
5,570,192
固定資産除却・廃棄支出
249,000
51,840
197,160
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,255,000
2,253,096
1,904
その他の施設整備等による支出
36,00015,54020,460
施設整備等支出計(5)50,912,000
45,121,284
5,790,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△29,983,000△23,764,578△6,218,422
長期運営資金借入金収入
1,000
1,000
積立資産取崩収入
130,006,000
130,000,0006,000
その他の活動収入計(7)130,007,000
130,000,000
7,000
長期運営資金借入金元金償還支出
3,000
3,000
積立資産支出9,000
9,000
その他の活動による支出
4,000
4,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,000129,991,000
18,987,000△457,000△180,707,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,072,892,000
892,185,000

130,000,000

16,000△9,000―18,904,414

18,530,000△199,611,414

1,072,897,592
1,091,802,006△5,592△199,617,006

法人名
社会福祉法人 福寿会
事業・拠点[0008:福）福寿会]

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支出

収
入

支出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)社会福祉事業2,882,785,957
14,798,588
10,784,656
5,362,581
1,425,577
3,704,340
2,918,861,699
2,282,857,834
433,589,315
284,472,180
1,234,736
106,680
3,002,260,745△83,399,046
20,676,706
680,000
21,356,706
16,570,000
26,230,808
51,8402,253,096
15,54045,121,284△23,764,578
130,000,000
130,000,000

公益事業
1,042,933

48
1,042,981
4,409,622
565,321
4,974,943△3,931,962

第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去法 人 合 計2,883,828,890
2,883,828,890
14,798,588
14,798,58810,784,656
10,784,656
5,362,581
5,362,581
1,425,625
1,425,625
3,704,340
3,704,340
2,919,904,680
2,919,904,680
2,287,267,456
2,287,267,456
433,589,315
433,589,315
285,037,501
285,037,501
1,234,736
1,234,736
106,680
106,680
3,007,235,688
3,007,235,688△87,331,008△87,331,008
20,676,706
20,676,706
680,000
680,000
21,356,706
21,356,706
16,570,000
16,570,000
26,230,808
26,230,808
51,84051,8402,253,096
2,253,096
15,54015,54045,121,284
45,121,284△23,764,578△23,764,578
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)130,000,000
22,836,376△3,931,962

130,000,000
18,904,414

130,000,000
18,904,414

1,066,764,159
1,089,600,535

6,133,433
2,201,471

1,072,897,592
1,091,802,006

1,072,897,592
1,091,802,006