法人名事業所名社会福祉法人衆善会

事 業 活 動 計 算 書(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

収
益

サービス
活動
増
減の部

サービス
活動外増減費用収益

勘 定 科 目
0069 児童福祉事業収益
0070 措置費収益
0071 その他の事業収益
0072 保育事業収益5311 施設型給付費収益5312 私的契約利用料収益
0073 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4213 医薬品費
4214 診療・療養等材料費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4221 保育材料費
4222 本人支給金4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
4229 就職支度費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益

当年度決算
239,348,383
211,135,772
28,212,611
104,895,628
95,521,530
1,619,000
7,755,098
7,441,542
7,441,542
351,685,553
245,771,034
143,482,947
41,919,964
23,506,285
6,262,965
30,598,873
60,524,512
24,398,482
182,576
92,433
987,210
3,492,189
807,940
357,684
1,666,006
3,722,150
7,897,568
69,8532,842,176
12,45061,776
12,408,961
793,640
474,368
257,050
20,398,966
1,420,129
311,166
2,050,598
926,261
360,419309,869
3,677
8,434,104882,213111,734
338,865
805,858
59,926
1,360,168
957,780
23,400239,760
1,077,778
725,261
9,457,326
9,457,326-3,325,654-3,325,654
332,826,184
18,859,369
223,321
223,3212,212,460
11,0002,201,460

前年度決算
234,343,218
210,705,463
23,637,755
99,430,264
89,484,838
1,834,750
8,110,676
9,147,506
9,147,506
342,920,988
257,089,313
147,239,877
42,582,613
26,757,845
9,672,358
30,836,620
62,833,919
23,504,158
357,450
19,540817,5392,890,592
1,029,599
314,169
1,544,763
3,249,297
8,993,674
81,2303,622,138
12,225
61,776
13,911,964
1,504,760
802,281
116,764
29,396,778
2,098,976
226,960
2,263,766
1,423,258
441,886
331,827
4,275
15,258,150
901,241
75,497331,056
1,309,462
75,046
1,338,578
789,165
54,442
278,628
1,076,576
1,117,989
6,658,885
6,658,885-1,590,798-1,590,798
354,388,097-11,467,109
252,932
252,932
2,296,031
22,0002,266,030
8,001(単位：円)
増 減
5,005,165
430,309
4,574,856
5,465,364
6,036,692-215,750-355,578-1,705,964-1,705,964
8,764,565-11,318,279-3,756,930-662,649-3,251,560-3,409,393-237,747-2,309,407
894,324-174,874
72,893
169,671
601,597-221,659
43,515
121,243
472,853-1,096,106-11,377-779,962
225-1,503,003-711,120-327,913
140,286-8,997,812-678,847
84,206-213,168-496,997-81,467-21,958-598-6,824,046-19,028
36,2377,809-503,604-15,120
21,590168,615-31,042-38,868
1,202-392,728
2,798,441
2,798,441-1,734,856-1,734,856-21,561,913
30,326,478-29,611-29,611-83,571-11,000-64,570-8,001

ス
活動
外増減の部

収
益

費
用

収
益
特別増
減の部

繰越
活動
増減
差額の部

費
用

サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
5983 過年度修正益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6311 人件費積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6321 人件費積立金積立額
6326 施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,435,781

2,435,781
21,295,150

3,708,720
3,708,720
3,708,720
5
5778,000
778,000
778,005
2,930,715
24,225,86577,301,818
101,527,683

10,000,000

2,548,963
401,526
401,526
401,526
2,147,437-9,319,672
71,442,000
71,442,000
108,500
108,500
14,234,365
14,234,365
85,784,865
387,873
387,873
102,339,000
102,339,000
108,500
108,500
102,835,373-17,050,508-26,370,180
103,671,998
77,301,818
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000-5,000,000-5,000,000
5,000,000-5,000,000
10,000,000

77,301,818

14,225,865

10,000,000
91,527,683-113,182-401,526-401,526-401,526
288,344
30,614,822-71,442,000-71,442,000-108,500-108,500-10,525,645-14,234,365
3,708,720-82,076,145-387,868-387,868-101,561,000-101,561,000-108,500-108,500-102,057,368
19,981,223
50,596,045-26,370,180
24,225,865