第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

289,580,000
22,0005,000
70,000289,677,000
154,230,000
44,502,000
42,288,000
50,0002,030,000
243,100,000
46,577,000

287,099,260
20,0004,660
74,708287,198,628
153,569,612
43,675,183
41,970,661
36,0801,958,729
241,210,265
45,988,363

2,480,740
2,000
340△4,7082,478,372
660,388826,817317,339
13,92071,271
1,889,735
588,637

011,372,000
1,580,000
1,620,000
14,572,000△14,572,000
2,750,000

011,372,000
1,576,610
1,581,120
14,529,730△14,529,730
2,750,000

0
0
3,390
38,88042,270△42,27002,750,000
4,992,000
2,750,000

2,750,000
4,992,000
2,750,000

0007,742,000△4,992,000

00

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,742,000△4,992,0000△027,013,000

26,466,633

546,367

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)121,010,343
148,023,343

121,010,343
147,476,976

0546,367

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業
事業活動収入計 (1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収利用者負担軽減額
支 出支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施 収
設
整 入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出
施設整備等支出計 (5)収
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の他 入その他の活動収入計 (7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動 支 その他の活動による支出によ 出る
その他の活動支出計 (8)収支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1－

差異(A)-(B)備0考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年4月1日(至)

令和3年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サ 益
サービス活動収益計 (1)
ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動 費
利用者負担軽減額増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ービ 益
サービス活動外収益計 (4)
ス
支払利息
活動 費
外増 用
減
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収特別 益
特別収益計 (8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の部 用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動
増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1

前年度決算(B)

増減(A)-(B)287,099,260
20,000287,119,260
153,569,612
43,675,183
41,970,661
36,08017,750,326△9,432,495
247,569,367
39,549,893
4,660
74,70879,368
1,958,729

269,635,661
0
269,635,661
151,916,088
33,733,760
31,449,551
250,100
18,215,851△6,297,990
229,267,360
40,368,301
2,908
160,742
163,650
2,104,888

17,463,599
20,00017,483,599
1,653,524
9,941,423
10,521,110△214,020△465,525△3,134,505
18,302,007△818,408
1,752△86,034△84,282△146,159

1,958,729△1,879,361
37,670,532

2,104,888△1,941,238
38,427,063△146,159
61,877△756,531

03,236,000

0003,236,000

3,236,000△3,236,000
34,434,532
22,057,962
56,492,494
0
0
0

0
0
38,427,063△16,369,101
22,057,962
000

3,236,000△3,236,000△3,992,531
38,427,063
34,434,532
000

56,492,494

22,057,962

34,434,532

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

156,271,428

128,867,925

27,403,503

現金預金

114,531,838

87,571,425

26,960,413

事業未収金

41,672,027

41,262,910

67,56333,590

流動資産

立替金

債の減

部

当年度末

前年度末

31,085,492

31,202,702△117,210

事業未払金

7,838,825

6,915,887

922,938

409,117

１年以内返済予定設備資金借入金

11,372,000

11,372,000

033,973

１年以内返済予定長期運営資金借入金

4,992,000

4,992,000

0527,0401,581,120△1,054,080

6,636

6,636

0

職員預り金

948,991935,059

13,932

賞与引当金5,400,000

5,400,0000

流動負債

１年以内返済予定リース債務
預り金

減

固定資産

260,170,813

276,344,529△16,173,716

161,007,000

177,898,040△16,891,040

基本財産

215,411,489

228,230,377△12,818,888

設備資金借入金

135,551,000

146,923,000△11,372,000

建物

215,411,489

228,230,377△12,818,888

長期運営資金借入金

25,456,000

30,448,000△4,992,000

その他の固定資産44,759,324

48,114,152△3,354,828

リース債務

0527,040△527,040

構築物

1,728,625

2,831,125△1,102,500

192,092,492

209,100,742△17,008,250

車輌運搬具

271,065

937,230△666,165

器具及び備品

960,429

1,283,974△323,545

40,000,000

40,000,000

0

有形リース資産200,016800,064△600,048

第１号基本金34,100,000

34,100,000

0

ソフトウエア

901,835

0901,835

第３号基本金5,900,000

5,900,000

0

無形リース資産327,024

1,308,096△981,072

国庫補助金等特別積立金

92,857,255

99,053,750△6,196,495

修繕積立資産35,000,000

35,000,0000

その他の積立金

35,000,000

35,000,000

0

差入保証金

3,558,940

3,558,940

0

修繕積立金

長期前払費用1,701,390

2,284,723△583,333

110,000

110,0000

その他の固定資産

資産の部合計416,442,241

405,212,454

固定負債

増

負債の部合計
純基本金

11,229,787

1

資産の部

35,000,000

35,000,000

0次期繰越活動増減差額

56,492,494

22,057,962

34,434,532(うち当期活動増減差額)

34,434,532

38,427,063△3,992,531

純資産の部合計

224,349,749

196,111,712

28,238,037

負債及び純資産の部合計

416,442,241

405,212,454

11,229,787