財産目録

平成２７年３月３１日現在（単位：円）
貸

借対

照

表

科

目

場

所

・物

量等

使

用

目

的等

金

額

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

240,455,499
普通預金
足利銀行県庁内支店 ２２口

運転資金として199,822,277

栃木銀行本店

運転資金として633,222

足利銀行県庁内支店 １口

運転資金として40,000,000

未収補助金（栃木県）

公益目的事業及び収益事業等の補助金

20,595,990

未収補助金（関東経済産業局）

公益目的事業の補助金

44,344,281

未収受託料（栃木県）

公益目的事業等の受託料

79,895,513

未収受託料（関東経済産業局）

公益目的事業の受託料

105,781,757

未収受取負担金

公益目的事業の受益者負担等

2,697,299

未収利息（国債、商工債 他）

公益目的事業及び収益事業等並びに法人の管理運営に係る債券の未収利息

9,232,906

立替金

設備貸与事業

設備貸与事業等の立替

4,819,603

リース投資資産

設備リース債権１８件

設備貸与事業のリース債権（平成２０年以降）

70,260,800

１年以内回収予定設備資金貸付金 設備資金貸付債権４２件

資金貸付事業の資金貸付債権

47,263,000

未収割賦償還金

設備貸与企業１件

設備貸与事業等における割賦販売債権未収分

8,774,650

未収リース料

設備リース企業２件

設備貸与事業、創造的中小企業創出支援事業における設備リース未収分

19,671,000

未収リース債権規定損害金

設備リース債権２件

設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金

30,412,280

未収割賦損料

設備貸与企業１件

設備貸与事業における割賦販売債権損料未収分

346,758

貸倒引当金

回収不能見込額

設備貸与事業、資金貸付事業における債権の貸倒損失に備えるため

通知預金

未収金

流動資産合計262,547,746△ 40,076,561

644,474,775

（単位：円）
貸借対照表科目場所・物

量等

使

用

目的等

金

額

2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券

第８９回大阪府公募公債５年運用益を設備貸与事業の財源として使用している

全国中小企業振興機関共済会

職員の積立年金資産(2)特定資産共済年金積立資産

15,000,000
6,829,363,296

情報化基盤整備基金積立資産 定期預金 商工中金宇都宮支店

6,038,072

公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備促進事業の財源として使用している

200,000,000とちぎ未来チャレンジ基金積立資産 政府保証第７回日本政策投資銀行社債 公益目的保有財産であり、運用益を産業活力推進事

101,000,000

い第７３０号 商工債５年

政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券業の財源として使用している

利付国債１０年（第３０６回）

64,999,242

第６６回共同発行市場公募地方債
第９６回共同発行市場公募地方債
第９６回共同発行市場公募地方債

高度技術振興基金積立資産

利付国債５年（第９５回）
利付国債５年（第９９回）

2,203,815,533
公益目的保有財産であり、運用益をフードバレーとちぎ推進事業の財源として使用している

2,499,102,378

公益目的保有財産であり、運用益を高度技術振興事業の財源として使用している

50,000,000

1,500,000

60,000,000

利付国債５年（第１０６回）

33,350,000

利付国債１０年（第３１５回）

50,000,000

利付国債１０年（第３２９回）

46,323,692

利付国債１０年（第３２９回）

177,473,042

平成２２年度第１回とちぎ未来債

10,000,000

第９６回共同発行市場公募地方債

143,000,000

第９９回共同発行市場公募地方債

100,000,000

栃木県平成２５年度第１回公募公債

59,574,174

第４回埼玉県埼玉の川・愛県債

10,000,000

栃木県平成２６年度第１回公募公債

170,000,000

い第７４９号 商工債５年

150,000,000

い第７５１号 商工債５年40,000,000

地域産業活性化基金積立資産 い第７１３号 商工債５年
利付国債５年（第９５回）

公益目的保有財産であり、運用益を地域技術起業化推進事業の財源として使用している

100,000,000
12,500,000

定期預金 栃木銀行本店

81,500,000

定期預金 商工中金宇都宮支店

200,000,000

定期預金 足利銀行県庁内支店

6,000,000

割賦・リース代位弁済引当積立資産 定期預金 足利銀行県庁内支店

若手研究者研究開発支援基金積立資産

101,000,000
28,200,000

利付国債５年（第９３回）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

100,000,000

栃木県平成２３年度第１回公募公債
平成２３年度第１回とちぎ未来債
普通預金 足利銀行県庁内支店

運用益を創造的中小企業創出支援事業の財源として使用している

世界一を目指す研究開発助成事業の財源として使用
している

1,624,835

9,999,333
10,000,000
2,362,995

（単位：円）
貸 借 対 照 表(3)その他固定資産

科

目

場

所

・物

量等

使用

目

的等

投資有価証券金額
274,911,270
209,995,137

い第７３０号 商工債５年
い第７３６号 商工債５年運用益を設備貸与事業及び管理業務の財源として使用している

栃木県平成２０年度第１回公募公債

50,000,000
30,000,000
39,995,604

栃木県平成２１年度第１回公募公債

9,999,533

い第７７２号 商工債５年

10,000,000

い第７１９号 商工債５年50,000,000

い第７３７号 商工債５年

20,000,000

リース設備

設備リース債権３件

設備貸与事業のリース債権（平成１９年まで）

13,274,700

設備資金貸付金

設備資金貸付債権３０件

資金貸付事業の資金貸付債権

50,595,000

求償権

代位弁済求償権 １件

債務保証事業における代位弁済に係る求償権

5,366,650

貸倒引当金

回収不能見込額

設備貸与事業、資金貸付事業、債務保証事業における債権の貸倒損失に備えるため△ 21,405,048

車両運搬具

公用車（トヨタ アリオン）１台

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

1

基幹情報ネットワークシステム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

15,340,110

公益法人会計システム

管理事業に使用している

1,583,720

電話加入権

事務所内電話回線

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

出資金

栃木県火災共済協同組合

設備貸与事業における組合加入に係る出資

リース資産

16,923,830

160,000
1,000

固定資産合計7,119,274,566

資産合計

7,763,749,341

（単位：円）
貸借対

照

表

科

目

場

所

・物

量等

使

用

目

的等

金

額

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払費用

返納金

96,348,417
支払助成金（２３件）

公益目的事業の未払費用

58,047,857

嘱託員報酬等

公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用

38,300,560

国

国補助金返納職員、嘱託員、謝金対象者等

源泉所得税

職員等

住民税

職員等

社会保険料

1,972,566

インキュベート入居企業

インキュベート入居者光熱水費等

1,025,642

設備貸与

中間消費税

1,033,669

栃木県

設備貸与事業に係る借入金

36,902,000

栃木県

資金貸付事業に係る借入金

78,973,000

足利銀行県庁内支店

設備貸与事業に係る借入金

8,206,050

栃木銀行本店

設備貸与事業に係る借入金

10,445,000

富士通リース㈱リース資産に係る公益目的事業等の債務

4,453,530㈱とちぎんリーシング

リース資産に係る公益目的事業等の債務

818,137

リコーリース(株)リース資産に係る管理事業の債務

553,390

役職員

役職員の賞与給付の引当金

預り金

5,548,404

１年以内返済予定県借入金

1,212,027
304,500

115,875,000

18,651,050

１年以内返済予定金融機関借入金

リース債務

賞与引当金

969,415

5,825,057

流動負債合計8,078,157
251,295,500

2. 固定負債
県借入金

4,437,948,000
栃木県とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金

2,200,000,000

栃木県

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

2,100,000,000

栃木県

設備貸与事業に係る借入金

45,725,000

栃木県

資金貸付事業に係る借入金

92,223,000

金融機関借入金

420,365,800
足利銀行県庁内支店

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金
設備貸与事業に係る借入金

栃木銀行本店

200,000,000
8,221,950

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

200,000,000

設備貸与事業に係る借入金

12,143,850

長期リース債務

11,527,696
富士通リース㈱リース資産に係る公益目的事業等の債務㈱とちぎんリーシング

リース資産に係る公益目的事業等の債務

8,795,140

リコーリース㈱リース資産に係る管理事業の債務情報化基盤整備基金

経済産業省・栃木県基金造成に充当300,000,000

地域産業活性化基金

経済産業省・栃木県基金造成に充当

400,000,000

預り敷金

インキュベート入居企業

インキュベート入居者敷金

4,336,800

退職給付引当金

職員

職員の退職給付金の引当

118,298,852

共済年金引当金

職員

職員の共済年金の引当

6,038,072

846,251
1,886,305

固定負債合計5,698,515,220

負債合計

5,949,810,720

Ⅲ 正味財産の部
正味財産合計

1,813,938,621