平成３０年度

平成３０年
平成３１年

４月 １日から
３月３１日まで

計算書類

大阪府大阪狭山市大野台3-23-1

社会福祉法人簡修会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 30 年 4 月 1 日(至) 平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)434,120,685 ] [ △備考

保育事業収入[417,993,800 ] [事 収 借入金利息補助金収入[

56,000 ] [56,000 ] [業 入 受取利息配当金収入[

2,000 ] [76,730 ] [ △活[6,613,000 ] [7,972,905 ] [ △1,359,905 ][

424,664,800 ] [442,226,320 ] [ △17,561,520 ]動

その他の収入事業活動収入計(1)16,126,885 ]0 ]74,730 ]

に

人件費支出

[

299,680,100 ] [303,722,068 ] [ △4,041,968 ]

よ

事業費支出

[

43,641,000 ] [44,930,357 ] [ △1,289,357 ]る 支 事務費支出[

31,213,700 ] [32,235,773 ] [ △1,022,073 ]収 出 支払利息支出[

950,000 ] [974,567 ] [ △24,567 ]支[

3,861,000 ] [4,058,900 ] [ △197,900 ][379,345,800 ] [385,921,665 ] [ △6,575,865 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[45,319,000 ] [56,304,655 ] [ △10,985,655 ]

施設整備等補助金収入[391,213,000 ] [373,828,000 ] [17,385,000 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

設 収 設備資金借入金収入[

225,000,000 ] [225,000,000 ] [0 ]整 入 固定資産売却収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

備

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

616,213,000 ] [598,828,000 ] [17,385,000 ]その他の支出事業活動支出計(2)施

その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[

2,000,000 ] [2,000,000 ] [よ

固定資産取得支出[

621,412,000 ] [638,997,164 ] [ △る 支 固定資産除却・廃棄支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 [1,080,000 ] [1,061,640 ] [18,360 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

624,492,000 ] [支

その他の施設整備等による支出

0 ]
17,585,164 ]642,058,804 ] [ △17,566,804 ]

43,230,804 ] [34,951,804 ]

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

他 入 積立資産取崩収入[

10,000,000 ] [

の

[

0 ][

304,560 ] [ △304,560 ][10,000,000 ] [36,811,077 ] [ △26,811,077 ]そ施設整備等支出計(5)[

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△長期運営資金借入金収入[

長期貸付金回収収入の 収 投資有価証券売却収入

活

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)8,279,000 ] [ △0 ]36,506,517 ] [ △26,506,517 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

よ 支 投資有価証券取得支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

る 出 積立資産支出[

45,720,000 ] [42,049,792 ] [3,670,208 ]収[

1,320,000 ] [2,161,446 ] [ △[47,040,000 ] [44,211,238 ] [2,828,762 ]

37,040,000 ] [ △7,400,161 ] [ △29,639,839 ]支

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)

[

0 ]

[

0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

[

0 ][

841,446 ]0 ][5,673,690 ] [ △5,673,690 ]

19,784,036

51,063,548

31,279,512

19,784,036 ] [56,737,238 ] [ △△36,953,202 ]第一号第三様式

社会福祉事業区分（自） 平成 30 年 4 月 1 日

資金収支内訳表（至） 平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

大野台こども園拠 つぼみこども園拠点
点

合計

内部取引消去事業区分合計[203,361,895 ] [230,758,790 ] [434,120,685 ] [0 ] [434,120,685 ]事

収 借入金利息補助金収入

[

0 ] [

56,000 ] [56,000 ] [0 ] [56,000 ]業

入 受取利息配当金収入[

65,043 ] [11,687 ] [76,730 ] [

0 ] [76,730 ][4,180,828 ] [3,792,077 ] [7,972,905 ] [0 ] [7,972,905 ]

保育事業収入活動その他の収入[207,607,766 ] [234,618,554 ] [442,226,320 ] [0 ] [442,226,320 ]

に

人件費支出

[

145,976,667 ] [157,745,401 ] [303,722,068 ] [0 ] [303,722,068 ]

よ

事業費支出

[

26,139,838 ] [18,790,519 ] [44,930,357 ] [0 ] [44,930,357 ]る

支 事務費支出[

16,038,910 ] [16,196,863 ] [32,235,773 ] [0 ] [32,235,773 ]収

出 支払利息支出[

838,567 ] [136,000 ] [974,567 ] [0 ] [974,567 ]支

その他の支出[1,929,200 ] [2,129,700 ] [4,058,900 ] [0 ] [4,058,900 ]事業活動支出計(2)[190,923,182 ] [194,998,483 ] [385,921,665 ] [0 ] [385,921,665 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[16,684,584 ] [39,620,071 ] [56,304,655 ] [0 ] [56,304,655 ]

施設整備等補助金収入[

373,828,000 ] [0 ] [373,828,000 ] [0 ] [373,828,000 ]

施設整備等寄附金収入

施事業活動収入計(1)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

設

収 設備資金借入金収入[

225,000,000 ] [0 ] [225,000,000 ] [0 ] [225,000,000 ]整

入 固定資産売却収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

598,828,000 ] [0 ] [598,828,000 ] [0 ] [598,828,000 ]備

その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)[に設備資金借入金元金償還支出

[

0 ] [

2,000,000 ] [2,000,000 ] [0 ] [2,000,000 ]よ

固定資産取得支出[

634,927,220 ] [4,069,944 ] [638,997,164 ] [0 ] [638,997,164 ]る

支 固定資産除却・廃棄支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

収

出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

532,440 ] [529,200 ] [1,061,640 ] [0 ] [1,061,640 ]

支

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

施設整備等支出計(5)[635,459,660 ] [6,599,144 ] [642,058,804 ] [0 ] [642,058,804 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[ △36,631,660 ] [ △6,599,144 ] [ △43,230,804 ] [0 ] [ △

43,230,804 ]その他の施設整備等による支出

長期運営資金借入金収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

長期貸付金回収収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

そ

収 投資有価証券売却収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

の

入 積立資産取崩収入[

25,758,678 ] [10,747,839 ] [36,506,517 ] [0 ] [36,506,517 ]

9,511,555 ] [2,420,780 ] [11,932,335 ] [ △11,932,335 ] [0 ]他

拠点区分間繰入金収入[のその他の活動による収入[

152,280 ] [152,280 ] [[35,422,513 ] [13,320,899 ] [活

その他の活動収入計(7)304,560 ] [48,743,412 ] [ △

0 ]

0 ] [

304,560 ]

11,932,335 ] [36,811,077 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

0 ] [

0 ]

0 ] [

42,049,792 ]よ

支 投資有価証券取得支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

る

出 積立資産支出[

10,922,752 ] [31,127,040 ] [42,049,792 ] [収

拠点区分間繰入金支出[

2,420,780 ] [9,511,555 ] [11,932,335 ] [ △支その他の活動による支出[

1,456,842 ] [704,604 ] [2,161,446 ] [11,932,335 ] [

0 ]

0 ] [

2,161,446 ]

11,932,335 ] [44,211,238 ]その他の活動支出計(8)[14,800,374 ] [41,343,199 ] [56,143,573 ] [ △その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[20,622,139 ] [ △28,022,300 ] [ △7,400,161 ] [

0 ] [ △

7,400,161 ][675,063 ] [4,998,627 ] [5,673,690 ] [0 ] [5,673,690 ]

28,804,650

22,258,898

51,063,548

051,063,548[

29,479,713 ] [27,257,525 ] [56,737,238 ] [0 ] [56,737,238 ]

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)第一号第四様式

大野台こども園拠点区分(自)平成 30 年 4 月 1 日

資金収支計算書(至) 平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入

[

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

196,412,400 ] [203,361,895 ] [ △6,949,495 ]

177,424,400

182,548,245△

5,123,845

施設型給付費収入

140,000,000

145,464,575△

5,464,575

利用者負担金収入

37,424,400

37,083,670

利用者等利用料収入

2,300,000

3,053,200△

753,200

2,300,000

3,053,200△

753,200△

1,072,450

施設型給付費収入

利用者等利用料収入（一般）340,730

16,688,000

17,760,450

収補助金事業収入(公費)13,655,000

13,635,850

入補助金事業収入(一般)3,000,000

3,412,800△

412,800

受託事業収入(公費)33,000704,000△

671,000

受託事業収入(一般)

0

7,800

△

その他の事業収入

7,800

受取利息配当金収入[

1,000 ] [その他の収入[2,804,000 ] [4,180,828 ] [ △1,376,828 ]

50,00020,00030,0001,950,000

1,941,200

804,000

2,219,628

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

65,043 ] [ △64,043 ]1,415,628

199,217,400 ] [207,607,766 ] [ △8,390,366 ][

147,549,700 ] [145,976,667 ] [1,573,033 ]

役員報酬支出0

380,000

74,311,200

74,293,594

事

職員賞与支出23,134,000

23,134,000

業

非常勤職員給与支出

25,000,000

25,925,286

活

派遣職員費支出

11,532,000

421,200動

退職給付支出に

法定福利費支出
事業費支出

8,800
△

[

職員給料支出よ

19,150[△380,000
17,6060△925,286
11,110,800

934,500

6,693,178△

5,758,678

12,638,000

15,129,409△

2,491,409

22,938,000 ] [26,139,838 ] [ △3,201,838 ]

10,488,000

7,864,890

2,623,110

る

給食費支出

収

保健衛生費支出

170,000

107,41762,583

保育材料費支出

3,213,000

2,692,006

520,994

水道光熱費支出

2,700,000

2,691,579

8,421

20,00012,686

1,752,000

8,270,396

支

燃料費支出
消耗器具備品費支出

7,314△

6,518,396

支

保険料支出

500,000

428,620

71,380出

賃借料支出

2,040,000

1,939,190

100,810

車輌費支出
雑支出

360,000

542,932

1,695,000

1,590,122△

182,932
104,878

15,668,700 ] [16,038,910 ] [ △370,210 ]

福利厚生費支出

1,958,000

2,411,493

453,493

職員被服費支出

100,000

12,49687,504

旅費交通費支出

200,000

149,728

50,272

研修研究費支出

247,700

289,220

事務消耗品費支出

599,000

519,313

印刷製本費支出

223,000

367,575

事務費支出

[

△

△

41,520△144,575

79,687

燃料費支出

11,0000

11,000

修繕費支出

568,000

353,234

214,766

通信運搬費支出

592,000

655,550

会議費支出

40,000

9,145

広報費支出

212,000

234,160

4,800,000

4,797,790

業務委託費支出△63,550△22,16030,855
2,210

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

手数料支出

900,000

1,162,694△

備考

262,694

保険料支出

274,000

0

事

賃借料支出

57,0000

業

土地・建物賃借料支出

1,840,000

2,030,880△

190,880活

租税公課支出100,000

215,100△

115,100

動 支

保守料支出

767,000

476,468

290,532

諸会費支出

500,000

289,680

210,320

1,680,000

2,064,384に 出

274,000
57,000よ

雑支出る

支払利息支出

[800,000 ] [838,567 ] [ △38,567 ]収

その他の支出

[1,702,000 ] [1,929,200 ] [ △227,200 ]事業活動支出計(2)[188,658,400 ] [190,923,182 ] [ △2,264,782 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[10,559,000 ] [16,684,584 ] [ △6,125,584 ]

施設整備等補助金収入[391,213,000 ] [373,828,000 ] [17,385,000 ]

391,213,000

373,828,000

17,385,000

支1,702,000

利用者等外給食費支出

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
設

固定資産売却収入

整その他の施設整備等による収入

1,929,200△△

384,384

227,200

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

225,000,000 ] [225,000,000 ] [

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

616,213,000 ] [598,828,000 ] [17,385,000 ]備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出

[

0 ][

に

固定資産取得支出[

617,912,000 ] [634,927,220 ] [ △17,015,220 ]よ建物取得支出616,912,000

554,954,204

61,957,796

0

77,164,616△

77,164,616

1,000,000

2,808,400△

1,808,400

る 支
収 出
支

構築物取得支出
器具及び備品取得支出

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

ファイナンス・リース債務の返済支出 [540,000 ] [532,440 ] [7,560 ]

固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)

[

0 ][

[

618,452,000 ] [0 ]17,007,660 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△36,631,660 ] [34,392,660 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却収入

[

0 ][

0 ][

積立資産取崩収入[

10,000,000 ] [収

退職給付引当資産取崩収入

入

保育所施設・設備整備積立資産取崩

そ収入

2,239,000 ] [ △0 ][635,459,660 ] [ △0 ]25,758,678 ] [ △15,758,678 ]

05,758,678△

5,758,678

10,000,000

20,000,000△

10,000,000の拠点区分間繰入金収入

[

0 ][

9,511,555 ] [ △9,511,555 ]他

その他の活動による収入

[

0 ][

152,280 ] [ △152,280 ]の

長期前払費用収入

0152,280

152,280

活△[

10,000,000 ] [動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

よ

投資有価証券取得支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

る

積立資産支出[17,720,000 ] [10,922,752 ] [6,797,248 ]

720,000

922,752

17,000,000

その他の活動収入計(7)収

退職給付引当資産支出

支 支

その他の活動による支出△

25,422,513 ]

202,752

10,000,000

7,000,000[

0 ][

2,420,780 ] [ △2,420,780 ][

600,000 ] [1,456,842 ] [ △856,842 ]

保育所施設・設備整備積立資産支出

出 拠点区分間繰入金支出

35,422,513 ] [ △長期前払費用支出

0721,242△

721,242600,000

735,600△

135,600

18,320,000 ] [14,800,374 ] [3,519,626 ]

8,320,000 ] [20,622,139 ] [ △28,942,139 ]

１年以内支払予定長期未払金支払支
出
その他の活動支出計(8)[その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △勘定科目
予備費支出(10)

予算(A)
[

0 ]

[

0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

決算(B)

[

0 ][

差異(A)-(B)

備考
0 ]

[
675,063 ] [ △7,724,151

28,804,650

7,724,151 ] [29,479,713 ] [ △△675,063 ]
21,080,499
21,755,562 ]第一号第四様式

つぼみこども園拠点区分(自)平成 30 年 4 月 1 日

資金収支計算書(至) 平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入

[

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

221,581,400 ] [230,758,790 ] [ △9,177,390 ]

203,500,000

211,712,230△

8,212,230

施設型給付費収入

160,000,000

164,683,580△

4,683,580

利用者負担金収入

43,500,000

47,028,650△

3,528,650

利用者等利用料収入

2,300,000

2,174,000

126,000

2,300,000

2,174,000

126,000

施設型給付費収入

利用者等利用料収入（一般）15,781,400

16,872,560△

1,091,160

補助金事業収入(公費)14,761,400

15,271,060△

509,660

収補助金事業収入(一般)1,000,000

1,599,300△

599,300

入受託事業収入(公費)20,000

0

0

2,200

56,000 ] [56,000 ] [その他の事業収入

その他の事業収入
借入金利息補助金収入[

受取利息配当金収入[

1,000 ] [その他の収入[3,809,000 ] [受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)11,687 ] [ △50,00079,0002,133,900

2,200
0 ]

3,792,077 ] [2,159,000
1,600,000

雑収入

20,000△10,687 ]16,923 ]△29,00025,1001,579,177

20,823[

225,447,400 ] [234,618,554 ] [ △9,171,154 ][5,615,001 ]152,130,400 ] [157,745,401 ] [ △職員給料支出86,400,000

86,529,209

事

職員賞与支出26,939,400

26,825,554

業

非常勤職員給与支出

23,000,000

23,373,562△

373,562

活

派遣職員費支出

1,500,000

1,516,806△

16,806動

退職給付支出

1,068,000

1,815,839△

747,839に

法定福利費支出

13,223,000

17,684,431△

4,461,431

20,703,000 ] [18,790,519 ] [1,912,481 ]9,809,000

8,112,816

1,696,184

人件費支出

よ

事業費支出

[

△

129,209
113,846

る

給食費支出

収

保健衛生費支出

200,000

79,523

120,477

保育材料費支出

2,539,000

2,920,726

381,726

水道光熱費支出

3,641,000

3,001,831

消耗器具備品費支出

1,300,000

1,709,652

保険料支出

247,000

105,645

141,355

支

賃借料支出

1,440,000

1,358,225

81,775

出

車輌費支出

27,00026,459

541

支

雑支出
事務費支出

[

△

639,169△

409,652

1,500,000

1,475,642

24,35815,545,000 ] [16,196,863 ] [ △651,863 ]
253,194

福利厚生費支出

1,628,000

1,881,194

職員被服費支出

100,000

0

旅費交通費支出21,00012,2408,760

研修研究費支出

100,000

103,3503,350

事務消耗品費支出

300,000

153,659

印刷製本費支出

200,000

323,899

修繕費支出

450,000

200,869

通信運搬費支出

492,000

747,280

広報費支出

138,000

18,3601,200,000

1,245,088△

45,088

手数料支出

60,000424,530△

364,530

保険料支出

407,0000407,000

賃借料支出

166,000

160,704

5,296

業務委託費支出△

100,000△

146,341△

123,899
249,131△255,280
119,640

勘定科目

予算(A)

決算(B)

事

土地・建物賃借料支出

業

租税公課支出

5,000

4,000

活

保守料支出

400,000

588,820

動 支

諸会費支出

477,000

353,480に 出

雑支出

400,000

1,002,190

よ9,001,000

差異(A)-(B)8,977,200

備考

23,8001,000△

188,820△

602,190

123,520[150,000 ] [136,000 ] [14,000 ][2,159,000 ] [2,129,700 ] [29,300 ][190,687,400 ] [194,998,483 ] [ △4,311,083 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[34,760,000 ] [39,620,071 ] [ △4,860,071 ]

施設整備等補助金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

施 入 固定資産売却収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

設

[

0 ][

0 ][

0 ]

支払利息支出る

その他の支出収利用者等外給食費支出支

事業活動支出計(2)収 設備資金借入金収入
その他の施設整備等による収入

2,159,000

2,129,700

29,300

整施設整備等収入計(4)

[

0 ][

0 ][

0 ]

備

設備資金借入金元金償還支出[

2,000,000 ] [2,000,000 ] [0 ]等

固定資産取得支出[

3,500,000 ] [4,069,944 ] [ △に構築物取得支出よ 支

器具及び備品取得支出

る 出

建設仮勘定取得支出

569,944 ]

500,000

491,1848,816

2,000,000

1,202,760

797,240

1,000,000

2,376,000△

1,376,000

収

固定資産除却・廃棄支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

支

ファイナンス・リース債務の返済支出 [540,000 ] [529,200 ] [10,800 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)[6,040,000 ] [6,599,144 ] [ △559,144 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△6,040,000 ] [ △6,599,144 ] [559,144 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

積立資産取崩収入

[

0 ][

収

退職給付引当資産取崩収入

入

保育所施設・設備整備積立資産取崩

そ拠点区分間繰入金収入

他

その他の活動による収入の長期前払費用収入活

その他の活動収入計(7)10,747,839 ]

747,839△

747,839△

10,000,000

010,000,000

[

0 ][

2,420,780 ] [ △2,420,780 ]

[

0 ][

152,280 ] [ △152,280 ]収入の10,747,839 ] [ △

0

0
[

0 ][

152,280△

13,320,899 ] [ △152,280
13,320,899 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

よ

投資有価証券取得支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

る

積立資産支出

[28,000,000 ] [31,127,040 ] [ △収 支

退職給付引当資産支出

1,000,000

1,127,040△

127,040

支 出

保育所施設・設備整備積立資産支出

27,000,000

30,000,000△

3,000,000

9,511,555 ] [ △3,127,040 ]拠点区分間繰入金支出

[

0 ][

その他の活動による支出[

720,000 ] [720,000

704,604

15,396[28,720,000 ] [41,343,199 ] [ △12,623,199 ]

28,720,000 ] [ △28,022,300 ] [ △697,700 ]704,604 ] [9,511,555 ]
15,396 ]

１年以内支払予定長期未払金支払支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)

[

0 ]

[

0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

[

0 ][

0 ]

[
4,998,627 ] [ △4,998,627 ]

12,059,885

22,258,898

10,199,013

12,059,885 ] [27,257,525 ] [ △△15,197,640 ]第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)

平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)サ 収 保育事業収益[｜ 益 その他の収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

ビ

[

434,120,685 ] [405,114,738 ] [29,005,947 ]サービス活動収益計(1)434,120,685 ] [増減(A)-(B)405,114,738 ] [29,005,947 ]

ス

人件費

[

301,180,187 ] [270,282,020 ] [30,898,167 ]

活

事業費

[

44,930,357 ] [37,493,366 ] [7,436,991 ]動 費 事務費[

32,235,773 ] [26,427,265 ] [5,808,508 ]増 用 減価償却費[

15,312,543 ] [15,164,619 ] [147,924 ]

減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △5,712,395 ] [ △5,605,710 ] [ △のサービス活動費用計(2)106,685 ][387,946,465 ] [343,761,560 ] [44,184,905 ]部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[46,174,220 ] [61,353,178 ] [ △15,178,958 ]

サ

借入金利息補助金収益[56,000 ] [70,000 ] [ △14,000 ][76,730 ] [104,057 ] [ △27,327 ]ビ 収 有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

ス 益 投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

活

[

10,800,884 ] [6,999,046 ] [3,801,838 ]｜

動

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

0 ][10,933,614 ] [7,173,103 ] [3,760,511 ][

974,567 ] [170,000 ] [804,567 ]増 費 有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

減 用 投資有価証券売却損

[

0 ][

の

[

4,139,542 ] [4,819,154 ] [ △外部

サービス活動外収益計(4)
支払利息

その他のサービス活動外費用

0 ][

0 ]
679,612 ][

5,114,109 ] [4,989,154 ] [124,955 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[5,819,505 ] [2,183,949 ] [3,635,556 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[51,993,725 ] [63,537,127 ] [ △11,543,402 ]サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益[

373,828,000 ] [0 ][特 収 施設整備等寄附金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

別 益 固定資産売却益[

495,936 ] [0 ][495,936 ]
374,323,936 ]増減

特別収益計(8)
基本金組入額の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)[374,323,936 ] [

0 ][

[

0 ][

0 ][

[

0 ][

63,334 ] [ △373,828,000 ]0 ]63,334 ][373,828,000 ] [0 ][373,828,000 ][

373,828,000 ] [63,334 ] [373,764,666 ]

495,936 ] [ △63,334 ] [559,270 ]特別増減差額(10)=(8)-(9)[当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[52,489,661 ] [63,473,793 ] [ △10,984,132 ]繰 前期繰越活動増減差額(12)[53,537,000 ] [32,063,207 ] [21,473,793 ]

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[106,026,661 ] [95,537,000 ] [10,489,661 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ][

0 ][

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)[30,000,000 ] [0 ][30,000,000 ]

増 その他の積立金積立額(16)[40,000,000 ] [42,000,000 ] [ △2,000,000 ]

96,026,661

53,537,000

42,489,661

減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

第二号第三様式

社会福祉事業区分（自） 平成 30 年 4 月 1 日

事業活動内訳表（至） 平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
サ 収 保育事業収益

大野台こども園拠 つぼみこども園拠点
点

合計

内部取引消去事業区分合計[203,361,895 ] [230,758,790 ] [434,120,685 ] [0 ] [434,120,685 ]｜ 益 その他の収益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

ビ

[

203,361,895 ] [230,758,790 ] [434,120,685 ] [0 ] [434,120,685 ]

ス

人件費

[

142,531,546 ] [158,648,641 ] [301,180,187 ] [0 ] [301,180,187 ]活

サービス活動収益計(1)

事業費[26,139,838 ] [18,790,519 ] [44,930,357 ] [0 ] [44,930,357 ]動 費 事務費[

16,038,910 ] [16,196,863 ] [32,235,773 ] [0 ] [32,235,773 ]増 用 減価償却費[

6,667,667 ] [8,644,876 ] [15,312,543 ] [0 ] [15,312,543 ]

減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △のサービス活動費用計(2)部

5,712,395 ] [0 ] [ △

5,712,395 ][

189,560,061 ] [1,817,900 ] [ △198,386,404 ] [3,894,495 ] [ △387,946,465 ] [0 ] [387,946,465 ]
46,174,220 ][

13,801,834 ] [32,372,386 ] [46,174,220 ] [

0 ] [

サ

借入金利息補助金収益

[

0 ] [

56,000 ] [56,000 ] [0 ] [56,000 ]｜

受取利息配当金収益[

65,043 ] [11,687 ] [76,730 ] [

0 ] [76,730 ]ビ 収 有価証券売却益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

ス 益 投資有価証券売却益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

活

[

6,843,688 ] [3,957,196 ] [10,800,884 ] [0 ] [10,800,884 ]動

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

その他のサービス活動外収益[

6,908,731 ] [4,024,883 ] [10,933,614 ] [0 ] [10,933,614 ]

支払利息

[

838,567 ] [136,000 ] [974,567 ] [0 ] [974,567 ]増 費 有価証券売却損

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

減 用 投資有価証券売却損

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

の

[

2,009,842 ] [2,129,700 ] [4,139,542 ] [0 ] [4,139,542 ]外部

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用[

2,848,409 ] [2,265,700 ] [5,114,109 ] [0 ] [5,114,109 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[4,060,322 ] [1,759,183 ] [5,819,505 ] [0 ] [5,819,505 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[17,862,156 ] [34,131,569 ] [51,993,725 ] [0 ] [51,993,725 ]

施設整備等補助金収益[

373,828,000 ] [0 ] [373,828,000 ] [0 ] [373,828,000 ]収 施設整備等寄附金収益

サービス活動外費用計(5)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

特 益 固定資産売却益[

247,968 ] [247,968 ] [495,936 ] [0 ] [495,936 ]別

拠点区分間繰入金収益[

9,511,555 ] [2,420,780 ] [11,932,335 ] [ △11,932,335 ] [0 ]増

特別収益計(8)[383,587,523 ] [2,668,748 ] [386,256,271 ] [ △11,932,335 ] [374,323,936 ]

減

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

の 費 固定資産売却損・処分損

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[

373,828,000 ] [0 ] [373,828,000 ] [0 ] [373,828,000 ]

拠点区分間繰入金費用[

2,420,780 ] [9,511,555 ] [11,932,335 ] [ △11,932,335 ] [0 ]特別費用計(9)[376,248,780 ] [9,511,555 ] [385,760,335 ] [ △11,932,335 ] [373,828,000 ]基本金組入額

特別増減差額(10)=(8)-(9)[7,338,743 ] [ △6,842,807 ] [495,936 ] [0 ] [495,936 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[25,200,899 ] [27,288,762 ] [52,489,661 ] [0 ] [52,489,661 ]繰 前期繰越活動増減差額(12)[917,571 ] [52,619,429 ] [53,537,000 ] [0 ] [53,537,000 ]越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[26,118,470 ] [79,908,191 ] [106,026,661 ] [0 ] [106,026,661 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)[20,000,000 ] [10,000,000 ] [30,000,000 ] [0 ] [30,000,000 ]

増 その他の積立金積立額(16)[10,000,000 ] [30,000,000 ] [40,000,000 ] [0 ] [40,000,000 ]

36,118,470

59,908,191

96,026,661

0

96,026,661

減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

第二号第四様式

大野台こども園拠点区分(自)平成 30 年 4 月 1 日

事業活動計算書(至)平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)[益

増減(A)-(B)203,361,895 ] [209,969,850 ] [ △6,607,955 ]

182,548,245

189,673,050△

7,124,805

施設型給付費収益

145,464,575

155,846,240△

10,381,665

利用者負担金収益

37,083,670

33,826,810

利用者等利用料収益

3,053,200

1,995,900

1,057,300

3,053,200

1,995,900

1,057,300

施設型給付費収益収

前年度決算(B)

利用者等利用料収益（一般）

3,256,860

17,760,450

18,300,900△

540,450

補助金事業収益(公費)13,635,850

14,373,250△

737,400

補助金事業収益(一般)

3,412,800

3,155,850

受託事業収益(公費)704,000

747,000△

43,000

受託事業収益(一般)7,800

24,800△17,000

その他の事業収益

その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費

256,950

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

203,361,895 ] [209,969,850 ] [ △6,607,955 ][

142,531,546 ] [123,698,242 ] [18,833,304 ]

役員報酬

380,0000

380,000

職員給料74,293,594

64,681,838

9,611,756

職員賞与

23,134,000

22,598,000

536,000

賞与引当金繰入1,499,000

941,000

558,000

非常勤職員給与25,925,286

18,336,412

派遣職員費

421,200

2,994,300

サ

退職給付費用

1,749,057

1,637,523

111,534｜

法定福利費

15,129,409

12,509,169

2,620,240

26,139,838 ] [19,202,183 ] [6,937,655 ]

ビ

事業費

[

ス

給食費

7,864,890

7,309,484

活

保健衛生費

107,417

116,473動

保育材料費2,692,006

2,515,785

増

水道光熱費

2,691,579

2,584,258減

燃料費

12,686

24,616

8,270,396

2,073,199の消耗器具備品費部

7,588,874△

2,573,100

555,406△

9,056
176,221
107,321△

11,9306,197,197

保険料

428,620

468,450△

39,830費

賃借料

1,939,190

2,055,033△

115,843

用

車輌費

542,932

322,561

雑費

1,590,122

1,732,324

16,038,910 ] [11,470,067 ] [

福利厚生費

2,411,493

1,631,797

職員被服費

12,496279,248△

266,752

旅費交通費

149,728

487,930△

338,202

研修研究費

289,220

417,354△

128,134

事務消耗品費519,313417,836

101,477

印刷製本費

367,575

201,355

166,220

修繕費

353,234

70,200283,034

通信運搬費

655,550

538,300

117,250

事務費[

220,371△

142,2024,568,843 ]
779,696

会議費

9,145

29,180

広報費

234,160

159,560

74,600

業務委託費

4,797,790

2,632,993

2,164,797

手数料

1,162,694

63,337

1,099,357△

20,035

0

104,8202,030,880

1,980,680

租税公課

215,100

225,450△

10,350

保守料

476,468

627,848△

151,380

保険料
土地・建物賃借料△

104,820
50,200

勘定科目

当年度決算(A)

諸会費費

国庫補助金等特別積立金取崩額増減(A)-(B)289,680

457,680△

168,000

2,064,384

1,144,499

919,885[

6,667,667 ] [6,555,804 ] [111,863 ][ △1,817,900 ] [ △1,862,997 ] [45,097 ]

雑費

用 減価償却費

前年度決算(B)[

189,560,061 ] [159,063,299 ] [30,496,762 ][

13,801,834 ] [50,906,551 ] [ △37,104,717 ]

受取利息配当金収益[

65,043 ] [有価証券売却益[

投資有価証券売却益[｜ 収 その他のサービス活動外収益[

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ47,189 ] [17,854 ]

0 ][

0 ][

0 ]

0 ][

0 ][

0 ]

6,843,688 ] [3,360,728 ] [3,482,960 ]ビ 益

受入研修費収益20,00024,000ス

利用者等外給食費収益

1,941,200

1,905,000

36,200活

雑収益

4,882,488

1,431,728

3,450,760

動

△

4,000

[

6,908,731 ] [3,407,917 ] [3,500,814 ]

外

支払利息

[

838,567 ] [0 ][838,567 ]増

有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

減 費 投資有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

の 用 その他のサービス活動外費用[

2,009,842 ] [2,668,854 ] [ △1,929,200

1,905,000

80,642

763,854

サービス活動外収益計(4)部

利用者等外給食費
雑損失

659,012 ]24,200△683,212[2,848,409 ] [2,668,854 ] [179,555 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[4,060,322 ] [739,063 ] [3,321,259 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[17,862,156 ] [51,645,614 ] [ △[373,828,000 ] [0 ][373,828,000 ]

373,828,000

0373,828,000

サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

33,783,458 ]収 施設整備等寄附金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

益 固定資産売却益[

247,968 ] [0 ][247,968 ][9,511,555 ] [0 ][9,511,555 ]
383,587,523 ]特247,968

有形リース資産処分益

別

拠点区分間繰入金収益増

0247,968[

383,587,523 ] [

0 ][

減

基本金組入額

[

0 ][

0 ][

の

固定資産売却損・処分損

[

0 ][

63,334 ] [ △063,334[

373,828,000 ] [拠点区分間繰入金費用[

2,420,780 ] [特別費用計(9)[376,248,780 ] [特別収益計(8)部 費その他の固定資産売却損・処分損

用 国庫補助金等特別積立金積立額

0 ]
△

0 ][

63,334 ]63,334
373,828,000 ]

2,743,050 ] [ △322,270 ]

2,806,384 ] [373,442,396 ]特別増減差額(10)=(8)-(9)[7,338,743 ] [ △2,806,384 ] [10,145,127 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[25,200,899 ] [48,839,230 ] [ △23,638,331 ]繰 前期繰越活動増減差額(12)[20,921,659 ] [21,839,230 ]越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[27,917,571 ] [ △1,799,101 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ][

0 ][

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)[20,000,000 ] [0 ][20,000,000 ]

増差

保育所施設・設備整備積立金積立額

26,118,470 ] [20,000,000

保育所施設・設備整備積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)917,571 ] [ △[020,000,000

10,000,000 ] [27,000,000 ] [ △17,000,000 ]10,000,000

27,000,000

17,000,000

36,118,470

917,571△

額 次期繰越活動増減差額の (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

35,200,899

第二号第四様式

つぼみこども園拠点区分(自)平成 30 年 4 月 1 日

事業活動計算書(至)平成 31 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)[益

230,758,790 ] [195,144,888 ] [35,613,902 ]

211,712,230

175,536,050

36,176,180

164,683,580

130,951,790

33,731,790

利用者負担金収益

47,028,650

44,584,260

2,444,390

利用者等利用料収益

2,174,000

1,512,688

661,3122,174,000

1,512,688

661,312

利用者等利用料収益（一般）

16,872,560

18,096,150△

1,223,590

補助金事業収益(公費)15,271,060

16,546,050△

1,274,990

補助金事業収益(一般)1,599,300

1,550,100

49,200

2,200

0

2,200

その他の事業収益

その他の事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

230,758,790 ] [195,144,888 ] [35,613,902 ][

158,648,641 ] [146,583,778 ] [12,064,863 ]

職員給料86,529,209

76,647,629

9,881,580

職員賞与

26,825,554

26,708,000

賞与引当金繰入522,000

2,613,000

非常勤職員給与23,373,562

19,634,220

派遣職員費

1,516,806

3,572,866

△
△

人件費

サ

増減(A)-(B)

施設型給付費収益

施設型給付費収益収

前年度決算(B)

退職給付費用

2,197,079

2,363,559

法定福利費

17,684,431

15,044,504

18,790,519 ] [18,291,183 ] [8,112,816

7,747,163

事業費

[

｜

給食費

ビ

保健衛生費

79,523234,851ス

保育材料費2,920,726

2,159,651

活

水道光熱費

3,001,831

3,151,340

動

消耗器具備品費

1,709,652

1,469,604

増保険料

105,645

76,085

減

賃借料

1,358,225

1,708,017の車輌費

26,45919,502部

2,091,000
3,739,342
2,056,060
166,480
2,639,927
499,336 ]
365,653△

155,328
761,075△

149,509240,048
29,560△349,792
6,957

1,475,642

1,724,970

16,196,863 ] [14,957,198 ] [

福利厚生費

1,881,194

1,626,390

職員被服費

0

170,885△

170,885

旅費交通費

12,24018,250

△

6,010

研修研究費

103,350

559,960△

456,610

事務消耗品費153,659

366,846△

213,187

印刷製本費

323,899

169,578

修繕費

200,869

0200,869

通信運搬費

747,280

434,176

313,104

広報費

18,36034,560

雑費
費 事務費
用

117,554△[△249,328
1,239,665 ]
254,804

154,321△

16,2001,245,088

895,740

手数料

424,530

58,378

賃借料

160,704

160,920

8,977,200

8,977,200

0

租税公課

4,000

0

4,000

保守料

588,820680,812

業務委託費

土地・建物賃借料

349,348
366,152△△

216

91,992

諸会費

353,480

252,980

100,500

雑費

1,002,190

550,523451,667

減価償却費[

8,644,876 ] [8,608,815 ] [36,061 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △3,894,495 ] [ △3,742,713 ] [ △151,782 ]勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[198,386,404 ] [184,698,261 ] [13,688,143 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[32,372,386 ] [10,446,627 ] [21,925,759 ]

借入金利息補助金収益[56,000 ] [70,000 ] [ △14,000 ]

受取利息配当金収益[

11,687 ] [56,868 ] [ △45,181 ]

有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

｜ 収 投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

3,957,196 ] [3,638,318 ] [318,878 ]サービス活動費用計(2)サ

ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス

受入研修費収益活

利用者等外給食費収益

動

雑収益

0 ]

79,00082,000△3,000

2,133,900

2,150,300△

16,4001,744,296

1,406,018

338,278[

4,024,883 ] [3,765,186 ] [259,697 ][

136,000 ] [有価証券売却損[

0 ][の 費 投資有価証券売却損

[

0 ][

部 用 その他のサービス活動外費用[

2,129,700 ] [2,150,300 ] [ △20,600 ]20,600外

サービス活動外収益計(4)

増

支払利息

減

170,000 ] [ △0 ][34,000 ]
0 ]

0 ][

0 ]

2,129,700

2,150,300[

2,265,700 ] [2,320,300 ] [ △54,600 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[1,759,183 ] [1,444,886 ] [314,297 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[34,131,569 ] [11,891,513 ] [22,240,056 ]

施設整備等補助金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

247,968 ] [0 ][247,968 ]

247,968

0247,968[

2,420,780 ] [2,743,050 ] [ △322,270 ]

2,743,050 ] [ △74,302 ]利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)収 固定資産売却益
特 益

有形リース資産処分益

別

拠点区分間繰入金収益増

特別収益計(8)△[2,668,748 ] [

[

0 ][

0 ][

0 ]

の 費 固定資産売却損・処分損

[

0 ][

0 ][

0 ]

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

[

0 ][

0 ][

0 ]

拠点区分間繰入金費用[

9,511,555 ] [0 ][9,511,555 ]

特別費用計(9)[9,511,555 ] [[ △6,842,807 ] [当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[繰 前期繰越活動増減差額(12)[越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)減

基本金組入額0 ][

9,511,555 ]

2,743,050 ] [ △9,585,857 ]

27,288,762 ] [14,634,563 ] [12,654,199 ]

52,619,429 ] [52,984,866 ] [ △[79,908,191 ] [67,619,429 ] [12,288,762 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ][

0 ][

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)[10,000,000 ] [0 ][10,000,000 ]10,000,000

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)増保育所施設・設備整備積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差

保育所施設・設備整備積立金積立額[

365,437 ]10,000,000

30,000,000 ] [15,000,000 ] [15,000,000 ]

30,000,000

15,000,000

15,000,000

59,908,191

52,619,429

7,288,762

額 次期繰越活動増減差額の (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年
度末

前年
度末

増減

448,489,848 ] [61,766,342 ] [386,723,506 ] 流動負債

現金預金

59,029,843

32,510,392

26,519,451

事業未払金

事業未収金

11,797,325

24,554,940

12,757,615

その他の未払金

未収補助金

流動資産

[

△

[

債

の

部

当年
度末

前年
度末

増減

434,570,054 ] [31,505,718 ] [403,064,336 ]

4,833,204

3,634,460

1,198,744

381,297,880

0381,297,880

22,000,000

2,000,000

20,000,000

1,056,240

1,062,720

376,377,510

4,104,850

372,272,660

前払金

710,0000710,000

資金借入金

前払費用

575,170

596,160

20,990

１年以内返済予定リー[

943,849,027 ] [309,045,256 ] [634,803,771 ]ス債務[

723,177,636 ] [169,502,943 ] [553,674,693 ]

１年以内支払予定長期

723,177,636

169,502,943

553,674,693

未払金

1,440,204

1,440,204

0220,671,391 ] [139,542,313 ] [81,129,078 ]

賞与引当金

18,321,000

16,300,000

2,021,000

構築物

90,926,761

14,421,382

76,505,379

職員預り金

車輌運搬具

7,673,084

9,664,275

1,991,191

器具及び備品6,762,270

4,422,022

建設仮勘定

2,376,000

8,000,000

有形リース資産5,017,140

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産

[

△

△

[

5,621,526

7,068,334
39,276,781 ] [197,857,675 ]
203,000,000△

209,000,000

6,000,000

5,624,000

リース債務

4,048,920

3,188,160

3,825,792

1,191,348

退職給付引当金

15,424,729

19,987,610△

8,660,807

10,101,011△△

75,18075,18004,230,000

4,230,000

0

退職給付引当資産

13,851,264

15,560,652

△

長期未払金

89,000,000

79,000,000

10,000,000

759,692

343,010416,682

671,704,510 ] [1,446,808

860,760

70,782,499 ] [4,562,881
1,440,204
600,922,011 ]

負債の部合計

[基本金[59,320,905 ] [59,320,905 ] [0 ]国庫補助金等特別積立金[

476,286,799 ] [108,171,194 ] [368,115,605 ]

その他の積立金[

89,000,000 ] [79,000,000 ] [10,000,000 ]

89,000,000

79,000,000

10,000,000

96,026,661 ] [53,537,000 ] [52,489,661

63,473,793

720,634,365 ] [300,029,099 ] [純

1,709,388

保育所施設・設備整備

6,480

237,134,456 ] [

設備資金借入金

敷金

長期前払費用

固定負債△

2,340,248

権利

積立資産

１年以内返済予定設備

資

産

の

部

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額[(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

1,392,338,875

370,811,598

1,021,527,277

負債及び純資産の部合計[

1,392,338,875

370,811,598

42,489,661 ]△

10,984,132
420,605,266 ]1,021,527,277

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月31 日現在(単位：円)
勘定科目

大野台こども園拠点

つぼみこども園拠点

合計

内部取引消去事業区分合計415,664,782 ] [32,825,066 ] [448,489,848 ] [0 ] [448,489,848 ]

現金預金

33,036,647

25,993,196

59,029,843

0

59,029,843

事業未収金

6,387,695

5,409,630

11,797,325

0

11,797,325

未収補助金

流動資産

[

375,107,550

1,269,960

376,377,510

0376,377,510

前払金

710,0000710,0000710,000

前払費用

422,890

152,280

575,1700[731,874,499 ] [211,974,528 ] [943,849,027 ] [0 ] [943,849,027 ][

594,234,428 ] [128,943,208 ] [723,177,636 ] [0 ] [723,177,636 ]

594,234,428

128,943,208

723,177,636

0

723,177,636

137,640,071 ] [83,031,320 ] [220,671,391 ] [0 ] [220,671,391 ]構築物

79,968,822

10,957,939

90,926,761

0

90,926,761

車輌運搬具

7,599,434

73,6507,673,084

0

7,673,084

器具及び備品4,667,659

2,094,611

6,762,270

0

6,762,270

02,376,000

2,376,000

02,376,000
5,017,140

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産[

建設仮勘定

575,170

2,554,740

2,462,400

5,017,140

0

権利

0

75,18075,180075,180敷金

230,000

4,000,000

4,230,000

04,230,000

4,859,724

8,991,540

13,851,264

0

13,851,264

37,000,000

52,000,000

89,000,000

089,000,000

759,6920759,6920759,692

1,147,539,281

244,799,594

1,392,338,875

0

1,392,338,875

有形リース資産退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立
資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債

[

事業未払金
その他の未払金

416,072,509 ] [18,497,545 ] [434,570,054 ] [2,528,038

2,305,166

4,833,204

0

0 ] [

434,570,054 ]
4,833,204

381,172,600

125,280

381,297,880

0381,297,880

20,000,000

2,000,000

22,000,000

022,000,000

537,840

518,400

1,056,240

01,056,240

１年以内返済予定設備資金
借入金
１年以内返済予定リース債
務
１年以内支払予定長期未払金
賞与引当金

735,600

704,604

1,440,20401,440,204

8,614,000

9,707,000

18,321,000

018,321,0000

2,484,431

3,137,095

5,621,526

215,138,164 ] [21,996,292 ] [237,134,456 ] [205,000,000

4,000,000

リース債務

2,061,720

1,987,200

退職給付引当金

4,993,644

長期未払金

3,082,800
631,210,673 ] [

職員預り金
固定負債

[

設備資金借入金

5,621,526

0 ] [237,134,456 ]

209,000,000

0209,000,000

4,048,920

0

4,048,920

10,431,085

15,424,729

0

15,424,729

5,578,007

8,660,807

040,493,837 ] [671,704,510 ] [0 ] [8,660,807
671,704,510 ]

負債の部合計[基本金[

48,520,905 ] [10,800,000 ] [59,320,905 ] [0 ] [59,320,905 ]

国庫補助金等特別積立金[

394,689,233 ] [81,597,566 ] [476,286,799 ] [0 ] [476,286,799 ]

その他の積立金[

37,000,000 ] [52,000,000 ] [89,000,000 ] [0 ] [89,000,000 ]

37,000,000

52,000,000

89,000,000

089,000,000

36,118,470 ] [59,908,191 ] [96,026,661 ] [0 ] [96,026,661 ]保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

[

勘定科目

大野台こども園拠点

つぼみこども園拠点

25,200,899

27,288,762

516,328,608 ] [204,305,757 ] [(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計[

1,147,539,281

244,799,594

合計

内部取引消去事業区分合計52,489,661

0

720,634,365 ] [0 ] [1,392,338,875

0

52,489,661
720,634,365 ]
1,392,338,875

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 大野台こども園拠点（社会福祉事業）「本部」「大野台こども園」
イ つぼみこども園拠点（社会福祉事業）「つぼみこども園」

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
169,502,943
169,502,943

当期増加額
562,954,204
562,954,204

当期減少額
9,279,511
9,279,511（単位：円）
当期末残高
723,177,636
723,177,636

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

691,897,412
691,897,412円
円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
231,000,000
計
231,000,000円
円

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産合計

取得価額
911,793,241
119,433,245
12,596,613
46,836,903
2,376,000
5,281,200
1,098,317,202

減価償却累計額
188,615,605
28,506,484
4,923,529
40,074,633
0
264,060
262,384,311（単位：円）
当期末残高
723,177,636
90,926,761
7,673,084
6,762,270
2,376,000
5,017,140
835,932,891

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

大野台こども園拠点区分

貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年
度末

前年
度末

増減

415,664,782 ] [33,602,798 ] [382,061,984 ] 流動負債

現金預金

33,036,647

18,450,168

14,586,479

事業未払金

事業未収金

6,387,695

12,130,500

5,742,805

その他の未払金

未収補助金

流動資産

[

△

375,107,550

2,724,050

372,383,500

前払金

710,0000710,000

資金借入金

前払費用

422,890

298,080

124,810

１年以内返済予定リー[

731,874,499 ] [114,045,164 ] [617,829,335 ]ス債務[

594,234,428 ] [33,970,195 ] [560,264,233 ]

１年以内支払予定長期

594,234,428

33,970,195

560,264,233

未払金

137,640,071 ] [80,074,969 ] [57,565,102 ]

賞与引当金

構築物

79,968,822

3,151,665

76,817,157

職員預り金

車輌運搬具

7,599,434

9,565,375

1,965,941

器具及び備品4,667,659

2,910,871

08,000,000

2,554,740

1,912,896

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産

建設仮勘定
有形リース資産敷金
退職給付引当資産

[

△

△

[

長期前払費用

の

部

当年
度末

前年
度末

増減

416,072,509 ] [13,180,108 ] [402,892,401 ]2,528,038

1,699,322

828,716

381,172,600

0381,172,600

20,000,000

020,000,000

537,840

531,360

6,480

１年以内返済予定設備

固定負債

[

735,600

735,600

08,614,000

7,115,000

1,499,000

2,484,431

3,098,826

215,138,164 ] [15,350,245 ] [△

設備資金借入金

205,000,000

08,000,000

リース債務

2,061,720

1,594,080

退職給付引当金

4,993,644

9,937,765△

3,082,800

3,818,400△

631,210,673 ] [28,530,353 ] [641,8440614,395
199,787,919 ]

1,756,788

205,000,000
467,640
4,944,121

230,000

230,000

4,859,724

7,113,432△

2,253,708

負債の部合計

[37,000,000

47,000,000△

10,000,000

基本金[

48,520,905 ] [48,520,905 ] [0 ]759,692

190,730

国庫補助金等特別積立金[

394,689,233 ] [22,679,133 ] [372,010,100 ]その他の積立金[

37,000,000 ] [47,000,000 ] [ △10,000,000 ]

37,000,000

47,000,000

10,000,000

長期未払金

純

保育所施設・設備整備積立資産

債

568,962

資産の735,600
602,680,320 ]部

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額[(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

1,147,539,281

147,647,962

999,891,319

負債及び純資産の部合計[

36,118,470 ] [△917,571 ] [35,200,899 ]

25,200,899

48,839,230

516,328,608 ] [119,117,609 ] [397,210,999 ]147,647,962

999,891,319

1,147,539,281△

23,638,331

別紙２

計算書類に対する注記（大野台こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)大野台こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア 本部
イ 大野台こども園

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
33,970,195
33,970,195

当期増加額
562,954,204
562,954,204

当期減少額
2,689,971
2,689,971（単位：円）
当期末残高
594,234,428
594,234,428

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

562,954,204
562,954,204円円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
225,000,000
計
225,000,000円
円

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
698,340,909
97,628,633
11,161,813
24,731,858
2,689,200
834,552,413

減価償却累計額
104,106,481
17,659,811
3,562,379
20,064,199
134,460
145,527,330（単位：円）
当期末残高
594,234,428
79,968,822
7,599,434
4,667,659
2,554,740
689,025,083

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．重要な後発事象
該当なし

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

つぼみこども園拠点区分

貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年
度末

前年
度末

負
増減

32,825,066 ] [28,163,544 ] [4,661,522 ] 流動負債

現金預金25,993,196

14,060,224

11,932,972

事業未払金

事業未収金

5,409,630

12,424,440△

7,014,810

その他の未払金

未収補助金

1,269,960

1,380,800△

110,840

１年以内返済予定設備

前払費用

152,280

298,080△

145,800

資金借入金[

211,974,528 ] [195,000,092 ] [[128,943,208 ] [128,943,208
83,031,320 ] [59,467,344 ] [10,957,939

11,269,717

△
△

流動資産

固定資産
基本財産

[

建物
その他の固定資産
構築物[

16,974,436 ]

１年以内返済予定リー

135,532,748 ] [ △6,589,540 ]

ス債務

135,532,748

6,589,540

１年以内支払予定長期

23,563,976 ]

未払金△

311,778

賞与引当金25,250

職員預り金

73,65098,900

器具及び備品2,094,611

1,511,151

583,460

建設仮勘定

2,376,000

02,376,000

有形リース資産2,462,400

1,912,896

549,504

権利75,18075,1800

敷金

4,000,000

4,000,000

0

退職給付引当資産

8,991,540

8,447,220

544,32052,000,000

32,000,000

20,000,000

0152,280

車輌運搬具[

長期前払費用

152,280

部

当年
度末

前年
度末

18,497,545 ] [18,325,610 ] [2,305,166

1,935,138

370,028

125,2800125,280

2,000,000

2,000,000

0518,400

531,360

増減
171,935 ]△

12,960704,604

704,60409,707,000

9,185,000

522,000

3,137,095

3,969,508

23,926,536 ] [ △1,930,244 ]

設備資金借入金

4,000,000

6,000,000

2,000,000

リース債務

1,987,200

1,594,080

393,120

退職給付引当金

10,431,085

10,049,845

381,240

固定負債

[

△

△

5,578,007

6,282,611

40,493,837 ] [42,252,146 ] [ △

長期未払金

△

832,413704,604
1,758,309 ]

負債の部合計[基本金[

10,800,000 ] [10,800,000 ] [国庫補助金等特別積立金[

81,597,566 ] [85,492,061 ] [ △3,894,495 ]その他の積立金[

52,000,000 ] [32,000,000 ] [20,000,000 ]

52,000,000

32,000,000

20,000,000

59,908,191 ] [52,619,429 ] [7,288,762 ]

27,288,762

14,634,563

12,654,199

204,305,757 ] [180,911,490 ] [23,394,267 ]

244,799,594

223,163,636

21,635,958

純△の21,996,292 ] [保育所施設・設備整備
積立資産

債

資

産

の

部
0 ]

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額[(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計244,799,594

223,163,636

21,635,958

負債及び純資産の部合計

[

別紙２

計算書類に対する注記（つぼみこども園拠点区分用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)つぼみこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
135,532,748
135,532,748

当期増加額
0
0

当期減少額
6,589,540
6,589,540（単位：円）
当期末残高
128,943,208
128,943,208

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

計

128,943,208
128,943,208円
円

6,000,000
6,000,000円円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

計
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産合計

取得価額
213,452,332
21,804,612
1,434,800
22,105,045
2,376,000
2,592,000
263,764,789

減価償却累計額
84,509,124
10,846,673
1,361,150
20,010,434
0129,600
116,856,981（単位：円）
当期末残高
128,943,208
10,957,939
73,6502,094,611
2,376,000
2,462,400
146,907,808

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．重要な後発事象
該当なし

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

平成 31 年

目
3

月

31

別紙4

録
日現在

(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

手元在高

−

運転資金として−−74,557

普通預金

りそな銀行他−

運転資金として−−58,706,430

当座預金

りそな銀行

−

運転資金として−−

41,694

定期預金

りそな銀行他−

運転資金として−−

207,162

事業未収金

施設型給付費他−−−

11,797,325

未収補助金

運営費補助金、施設整備補助金他

−

−

−

376,377,510

前払金

車輌手付金

−

−

−

710,000

前払費用

園児登園管理システム利用料他

−

−

−

575,170

小計

59,029,843

流動資産合計２

448,489,848

固定資産

（１）

基本財産
大野台こども園園舎

1979年
2019年

第2種社会福祉事業のために使用している

698,340,909

104,106,481

594,234,428

つぼみこども園園舎

2002年

第2種社会福祉事業のために使用している

213,452,332

84,509,124

128,943,208

建物
小計

723,177,636

基本財産合計（２）

723,177,636

その他の固定資産

構築物

外構工事他

−

第2種社会福祉事業のために使用している

119,433,245

28,506,484

90,926,761

車輌運搬具

トヨタノア他−

第2種社会福祉事業のために使用している

12,596,613

4,923,529

7,673,084

器具及び備品

太鼓他−

第2種社会福祉事業のために使用している

46,836,903

40,074,633

6,762,270

建設仮勘定

基本設計料

−

第2種社会福祉事業のために使用している

2,376,000

02,376,000

有形リース資産複合機−

第2種社会福祉事業のために使用している

5,281,200

264,060

5,017,140

権利

電話加入権

−

第2種社会福祉事業のために使用している−−

75,180

敷金

園舎用地保証金他−

第2種社会福祉事業のために使用している−−

4,230,000−

将来における退職金の支給のために積み立
てている

−

−

13,851,264−

将来における施設･設備整備の目的のために積み立てている−−89,000,000−

第2種社会福祉事業のために使用している−−

退職給付引当資産(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会

保育所施設・設備整備積立資産

りそな銀行他

長期前払費用園舎財物保険料
その他の固定資産合計

Ⅱ759,692
220,671,391

固定資産合計943,849,027

資産合計

1,392,338,875

負債の部
１

流動負債
事業未払金

社会保険料他−−−

4,833,204

その他の未払金

村本建設他

−

−

−

381,297,880

1年以内返済予定設備資金借入金(福)福祉医療機構、関西みらい銀行

−

−

−

22,000,000

1年以内返済予定リース債務

シャープファイナンス

複合機

−

−

−

1,056,240

1年以内返済予定長期未払金

オリコ

太陽光発電システム他

−

−

−

1,440,204

賞与引当金

夏期賞与当期帰属分−−−

18,321,000

職員預り金

所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他

−

−

−

流動負債合計

5,621,526
434,570,054

設備資金借入金(福)福祉医療機構、関西みらい銀行

−

−

−

209,000,000

リース債務

シャープファイナンス

−

−

−

4,048,920

退職給付引当金(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会

−

−

−

15,424,729

長期未払金

オリコ

−

−

−

複合機

太陽光発電システム他
固定負債合計8,660,807
237,134,456

負債合計

671,704,510

差引純資産

720,634,365