社会福祉法人平取町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在
資産の部
前年度末

14,816,165
8,285,678
5,556,707
0971,580

2,200

増減

16,907,171
9,810,893
7,065,650
528
27,900
0

0
0
2,200

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金

社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金貸付事業等貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
運営準備基金積立資産
愛情銀行貸付積立資産
預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計（単位：円）

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

023,925,831
1,000,000

22,273,186
1,000,000

1,000,000

1,000,000

22,925,831

21,273,186

1

1

1
973,534

527,156
250,7140

10,107,840

0
9,364,920

5,174,190

4,460,130

13,18006,657,085
013,180

38,741,996

39,180,357

6,657,085

当年度末-2,091,006-1,525,215
0-1,508,943-528
943,68000000000000000000000001,652,645
000001,652,645
0000-527,155
722,82000000000
00
742,9200714,060
0000
0
0
0
0
0
0-438,361

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金

前年度末

増減7,440,198

8,437,846

1,367,454
229,004

586,784
2,135,118

5,593,339

5,503,758
00
212,18600

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
生活福祉資金会計借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計250,4010015,282,030

13,825,050

15,282,030

13,825,050-997,648
0780,670-1,906,114
00000000000
89,581
0038,215
0000000

22,722,228

22,262,896

1,456,980
00000001,456,980
00000
459,332

基本金
基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金運営準備基金積立金
愛情銀行貸付積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,000,000
06,907,085
6,657,085
250,000
8,112,683-897,693

1,000,000
0006,907,085
6,657,085
250,000
9,010,376
1,499,807

0
0
0
0
0
0
0
-897,693-2,397,500

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

16,019,768
38,741,996

16,917,461
39,180,357-897,693-438,361

1/1

純資産の部

社会福祉法人平取町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
退職共済事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入
入 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入にその他の収入よ
流動資産評価益等による資金増加額
る
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
貸付事業支出支 共同募金配分金事業費
退職共済事業支出
出分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出支る
固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
入 基金積立資産取崩収入
そ積立資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入の生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
他
生活福祉資金会計繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動

予算(A)

決算(B)

1,462,000
1,210,000
12,616,000
22,836,000
100,000

24,824,000

97,0007,000
450,000
63,602,000
47,020,000
5,011,000
11,451,000

100,000
620,000

1,779,000
250,000

066,231,000-2,629,000

000

1,798,000
001,798,000-1,798,000

0
0

0
0

1/2

1,541,500
01,667,829
7,817,580
21,497,355
000025,008,126
0
00
0
0
0000
321
0
669,121
058,201,832
41,798,304
3,227,641
9,786,565
0000
570,000
00
1,332,500
202,500
0000
56,917,5101,284,322
000000000920,700
000920,700-920,700
00000000000000

差異(A)-(B)-79,500
0-457,829
4,798,420
1,338,645
100,000
000-184,126000097,000
00006,679
0-219,121
0
5,400,168
5,221,696
1,783,359
1,664,435000
100,000
50,00000446,500
47,5000000
9,313,490-3,913,322000000000877,300
000877,300-877,300
00000000000000備考社会福祉法人平取町社会福祉協議会

動による
収
支

長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
出
積立資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
799,000

743,000
1,542,000-1,542,000
250,000
0-6,219,000
8,469,000
2,250,000

2/20000000
714,060000
742,920
1,456,980-1,456,980

000
00
00
84,940000
8085,020-85,020
250,000-1,093,358
8,469,325
7,375,967-5,125,642-325-5,125,967

社会福祉法人平取町社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
退職共済事業収益負担金収益
収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
退職共済事業費用分担金費用
費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額
貸倒引当金繰入徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
サ
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損部 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
ー1,541,500
01,667,829
7,817,580
21,497,355
000025,008,126000000000
57,532,390
43,255,284
3,227,641
9,786,565000
570,000
001,332,500
202,5000
725,032
000000
59,099,522-1,567,132
0
321
0
000
000669,121
669,442000
0000000669,442-897,690

ー

1/2

前年度決算(B)

1,524,000
01,160,000
12,332,770
22,074,396
000022,809,360
00000000
059,900,526
39,628,346
3,211,944
13,686,550000
520,000001,339,500
199,500
0611,1040000
59,196,944
703,5820305000000795,920
796,225000000000
796,225
1,499,807

増減(A)-(B)17,5000507,829-4,515,190-577,041
0000
2,198,766
000
000
0
0
0-2,368,136
3,626,938
15,697-3,899,985
000
50,00000-7,000
3,000
0113,928000000-97,422-2,270,714
016
0000000-126,799-126,783
0000000000-126,783-2,397,497

社会福祉法人平取町社会福祉協議会

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差 その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）2/20000000000030000003-3-897,693
9,010,376
8,112,683
00008,112,683

000000000000000000001,499,807
7,510,569
9,010,376
00009,010,376

00000000000
3000000
3-3-2,397,500
1,499,807-897,693
0000-897,693