資料3

令和6年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書
事業区分

会計区分
○法人全体

頁
1

○社会福祉事業区分○公益事業区分

資金収支予算書（総括）

資金収支予算書（総括）○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
社会福祉事業 ○本部拠点区分資金収支予算書

2
3
4
5

〇本部拠点区分資金収支予算内訳表

901 法人運営事業

21

02 地域福祉推進事業

24

03 民生児童委員協議会等委託事業

26

04 生活福祉資金推進事業

27

05 権利擁護センター事業28

06 成年後見支援センター事業

30

07 若者等支援事業

32

08 高齢者等支援活動事業

34

09 ボランティアセンター運営事業

36

10 移送サービス事業

38

11 高齢者会食サービス事業

39

12 共同募金配分事業

40

13 たすけあい資金貸付事業

41

14 生活困窮者自立支援事業

42

15 重層的支援体制整備事業

44

公益事業 ○介護事業等拠点区分資金収支予算書

45〇介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表

47

16 居宅介護支援事業

49

17 訪問介護事業

51

18 障害福祉サービス事業

53○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書

55〇花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表

57

19 花輪・尾去沢地域包括支援センター

59

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支計予算書
法人全体【総括】
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業 入 寄附金収入

4,200,000

4,200,0000活経常経費補助金収入

19,796,000

20,171,000△ 375,000

動

受託金収入

63,378,000

63,200,000

178,000に貸付事業収入250,000

250,0000

事業収入

4,990,000

4,553,000

437,000

介護保険事業収入

33,395,000

30,678,000

2,717,000

961,000

1,726,000△ 765,000

30,481,000

29,442,000

1,039,000

利用料収入

638,000

731,000△ 93,000

受取利息配当金収入

16,00015,0001,000

その他の収入28,000

182,000△ 154,000

163,733,000

160,748,000

2,985,000

支 人件費支出

122,323,000

114,815,000

7,508,000

出 事業費支出25,892,000

25,412,000

480,000

事務費支出

15,522,000

14,838,000

684,000

250,000

250,000

0

1,122,000

1,122,000

0820,000

1,000,000△ 180,000

165,929,000

157,437,000

8,492,000△ 2,196,000

3,311,000△ 5,507,000

支 固定資産取得支出

4,337,000

1,522,000

2,815,000

出 ファイナンス・リース債務の返済支出

2,329,000

1,669,000

660,000

6,666,000

3,191,000

3,475,000△ 6,666,000△ 3,191,000△ 3,475,000

収 積立資産取崩収入

250,000

591,000△ 341,000

入 その他の活動による収入

27,00027,0000

その他の活動収入計(7)277,000

618,000△ 341,000

支 積立資産支出

2,475,000

2,533,000△ 58,000

出2,475,000

2,533,000△ 58,000△ 2,198,000△ 1,915,000△ 283,000

650,000

714,000△ 64,000△ 11,710,000△ 2,509,000△ 9,201,000

前期末支払資金残高(12)43,074,776

45,583,776△ 2,509,000

当期末支払資金残高(11)+(12)31,364,776

43,074,776△ 11,710,000

よる
収障害福祉サービス等事業収入

支その他の事業収入

事業活動収入計(1)

貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ

収
入

施設整備等支出計(5)

る
収
支
そ
の
他
の

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1事業区分 令和6年度
社会福祉事業 資金収支予算【総括】勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活受託金収入
動貸付事業収入
に
事業収入
よ
利用料収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入事業活動収入計(1)
支
人件費支出
支
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)

予算額(A)(単位:円)
前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,600,000
4,200,000
19,631,000
63,305,000
250,000
4,990,000
622,000
13,00021,00098,632,000
66,210,000
20,697,000
12,807,000
250,000
1,122,000
820,000
101,906,000△ 3,274,000

5,600,000
4,200,000
20,006,000
63,097,000
250,000
4,553,000
715,000
12,000175,000
98,608,000
60,941,000
20,023,000
12,530,000
250,000
1,122,000
1,000,000
95,866,000
2,742,000

00△ 375,000
208,0000
437,000△ 93,000
1,000△ 154,000
24,0005,269,000
674,000
277,000
00△ 180,000
6,040,000△ 6,016,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,266,000
431,000
3,697,000△ 3,697,000
250,000
552,000
27,000829,000
1,438,000
1,438,000△ 609,000
500,000△ 8,080,000

648,000
431,000
1,079,000△ 1,079,000
500,000
56,00027,000583,000
1,588,000
1,588,000△ 1,005,000
500,000
158,000

2,618,000
02,618,000△ 2,618,000△ 250,000
496,0000
246,000△ 150,000△ 150,000
396,0000△ 8,238,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,527,571
11,447,571

19,369,571
19,527,571

158,000△ 8,080,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設

収施設整備等収入計(4)等 支 固定資産取得支出
整

入

備
に
よ
る
収
支

出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
他
入 事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
動
その他の活動収入計(7)に支
積立資産支出よる
出その他の活動支出計(8)
そ
の

収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)2

備考公益事業区分
公益事業

令和6年度

資金収支予算書【総括】勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入 受託金収入
介護保険事業収入
活

予算額(A)(単位:円)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)165,000
73,00033,395,000
961,000
30,481,000
16,0003,000
7,000
65,101,000
56,113,000
5,195,000
2,715,000

165,000
103,000
30,678,000
1,726,000
29,442,000
16,0003,000
7,000
62,140,000
53,874,000
5,389,000
2,308,000

0△ 30,000
2,717,000△ 765,000
1,039,000
0002,961,000
2,239,000△ 194,000
407,000

64,023,000
1,078,000

61,571,000
569,000

2,452,000
509,000

1,071,000
1,898,000
2,969,000△ 2,969,000

874,000
1,238,000
2,112,000△ 2,112,000
91,000197,000
660,000
857,000△ 857,000△ 91,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,037,000
552,000
1,589,000△ 1,589,000
150,000△ 3,630,000

91,000945,000
56,0001,001,000△ 910,000
214,000△ 2,667,000△ 91,000
92,000496,000
588,000△ 679,000△ 64,000△ 963,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,547,205
19,917,205

26,214,205
23,547,205△ 2,667,000△ 3,630,000

障害福祉サービス等事業収入

動その他の事業収入
利用料収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)支 支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出に事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施

収
設
整
備
等

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支入に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)収よる
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収 積立資産取崩収入

の
他
の
活

入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出によ 出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)動収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)3

備考令和6年度

社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表(自令和 6年 4月 1日

至

令和 7年 3月31日）(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業5,600,000
事 収 会費収入
寄附金収入
4,200,000
業入
経常経費補助金収入
19,631,000
活
受託金収入
63,305,000
動貸付事業収入250,000に
事業収入
4,990,000
介護保険事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入
る
その他の事業収入
収
利用料収入
622,000
支
受取利息配当金収入
13,000
その他の収入21,000
事業活動収入計(1)98,632,000
人件費支出
66,210,000
支20,697,000
出 事業費支出
事務費支出
12,807,000
貸付事業支出
250,000
共同募金配分金事業費
1,122,000
助成金支出
820,000
事業活動支出計(2)101,906,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 3,274,000

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

64,023,000
1,078,000

5,600,000
4,200,000
19,796,000
63,378,000
250,000
4,990,000
33,395,000
961,000
30,481,000
638,000
16,00028,000163,733,000
122,323,000
25,892,000
15,522,000
250,000
1,122,000
820,000
165,929,000△ 2,196,000

5,600,000
4,200,000
19,796,000
63,378,000
250,000
4,990,000
33,395,000
961,000
30,481,000
638,000
16,00028,000163,733,000
122,323,000
25,892,000
15,522,000
250,000
1,122,000
820,000
165,929,000△ 2,196,000

3,266,000
1,071,000
ファイナンス・リース債務の返済支出
431,000
1,898,000
よ 出る
施設整備等支出計(5)3,697,000
2,969,000
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支△ 3,697,000 △ 2,969,000
そ250,000
収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入552,000
他 入
その他の活動による収入
27,000の4,337,000
2,329,000
6,666,000△ 6,666,000
250,000
552,000
27,0004,337,000
2,329,000
6,666,000△ 6,666,000
250,000
0
27,0001,438,000△ 609,000
500,000△ 8,080,000

1,037,000
552,000
1,589,000△ 1,589,000
150,000△ 3,630,000

829,000
2,475,000
552,000
3,027,000△ 2,198,000
650,000△ 11,710,000

277,000
2,475,000
02,475,000△ 2,198,000
650,000△ 11,710,000

19,527,571
11,447,571

23,547,205
19,917,205

43,074,776
31,364,776

43,074,776
31,364,776

施
設

165,000
73,00033,395,000
961,000
30,481,000
16,0003,000
7,000
65,101,000
56,113,000
5,195,000
2,715,000

収施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
等 支
整

入

備
に

活

その他の活動収入計(7)積立資産支出支よ事業区分間繰入金支出
る 出
その他の活動支出計(8)
収
動
に

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)829,000
1,438,000

4

本部拠点区分

資金収支予算書（自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目

予算額(A)(単位：円)
前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業入

会費収入

5,600,000

5,600,000

0

寄附金収入

4,200,000

4,200,000

04,200,000

4,200,000

0

19,631,000

20,006,000△ 375,000

14,025,000

14,367,000△ 342,000

活動

経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入

る

市社協運営費補助金収入

10,929,000

11,230,000△ 301,000

収

地域福祉活動支援事業補助金収入

686,000

650,000

36,000

生活援助ボランティア事業

2,410,000

2,487,000△ 77,000

5,606,000

5,639,000△ 33,000

一般募金配分金収入

4,484,000

4,517,000△ 33,000

歳末たすけあい配分金収入

1,122,000

1,122,000

063,305,000

63,097,000

208,000

58,823,000

55,124,000

3,699,000

市区町村受託金収入

58,823,000

55,124,000

3,699,000

都道府県社協受託金収入

3,729,000

4,490,000△ 761,000

3,729,000

4,490,000△ 761,000

753,000

3,483,000△ 2,730,000

753,000

3,483,000△ 2,730,000

貸付事業収入250,000

250,0000

償還金収入

250,000

250,000

04,990,000

4,553,000

437,000

173,000

192,000△ 19,000

4,817,000

4,361,000

456,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

780,000

720,000

60,000

食事サービス事業利用料収入

1,765,000

1,665,000

100,000

成年後見人事業報酬収入

2,272,000

1,976,000

296,000

622,000

715,000△ 93,000

利用料収入

612,000

702,000△ 90,000

貸金庫利用料収入

10,00013,000△ 3,000

受取利息配当金収入

13,00012,0001,000

その他の収入21,000175,000△ 154,000

雑収入

21,000175,000△ 154,000

21,000175,000△ 154,000

98,632,000

98,608,000

24,00066,210,000

60,941,000

5,269,000

840,000

840,000

0

職員給料支出41,170,000

38,328,000

2,842,000

職員賞与支出12,645,000

11,320,000

1,325,000

期末勤勉手当12,645,000

11,320,000

1,325,000

非常勤職員給与支出

1,216,000

1,202,000

14,000支

共同募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の事業収入

利用料収入

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出

役職員報酬支出5勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

退職給付金支出

1,555,000

1,354,000

201,000

退職共済掛金1,555,000

1,354,000

201,000

法定福利費支出

8,784,000

7,897,000

887,000

社会保険料

8,107,000

7,294,000

813,000

労働保険料

677,000

603,000

74,00020,697,000

20,023,000

674,000

水道光熱費支出

8,000

8,000

0

燃料費支出

32,00082,000△ 50,000

2,280,000

1,887,000

393,000

消耗品支出

2,149,000

1,887,000

262,000

器具備品支出131,000

事業費支出

消耗器具備品費支出

保険料支出

131,000

719,000

612,000

107,000

損害保険料支出

407,000

355,000

52,000

ボランティア保険料支出

312,000

257,000

55,000

賃借料支出

1,845,000

1,690,000

155,000

車輌費支出

1,217,000

949,000

268,000

車輌費

321,000

287,000

34,000

車輛燃料費

896,000

662,000

234,000

雑支出

131,000

111,000

20,000

諸謝金支出

778,000

820,000△ 42,000

1,209,000

1,360,000△ 151,000

旅費交通費支出

41,00053,000△ 12,000

実費弁償費支出

1,168,000

1,307,000△ 139,000

印刷製本費支出

703,000

633,000

70,000

通信運搬費支出

468,000

538,000△ 70,000

会議費支出

27,00040,000△ 13,000

広報費支出

1,480,000

1,404,000

76,000

業務委託費支出

7,265,000

7,115,000

150,000

研修研究費支出

118,000

196,000△ 78,000

手数料支出

289,000

302,000△ 13,000

資料図書費支出10,00010,0000

法外援護活動費支出

100,000

100,000

0

まごころ訪問活動費支出

651,000

732,000△ 81,000

生活福祉資金推進費支出

232,000

232,000

0

報償費支出

1,063,000

1,118,000△ 55,000

修繕費支出

72,00084,000△ 12,000

12,807,000

12,530,000

277,000

福利厚生費支出

235,000

219,000

16,000

旅費交通費支出

1,011,000

1,056,000△ 45,000

旅費交通費支出65,000117,000△ 52,000

役職員旅費支出

946,000

939,000

7,000

研修研究費支出

319,000

307,000

12,000

事務消耗品費支出

974,000

1,344,000△ 370,000

消耗品支出

754,000

1,294,000△ 540,000

器具備品支出

220,000

50,000170,000

旅費交通費支出

事務費支出

6

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

印刷製本費支出

192,000

379,000△ 187,000

水道光熱費支出

857,000

795,000

62,000

車輛費支出

501,000

780,000△ 279,000

車輛費支出

364,000

571,000△ 207,000

車輛燃料費支出

137,000

209,000△ 72,000

修繕費支出

30,00030,0000

通信運搬費支出

476,000

634,000△ 158,000

広報費支出

11,00024,000△ 13,000

1,685,000

573,000

1,112,000

手数料支出

187,000

195,000△ 8,000

保険料支出

420,000

509,000△ 89,000

420,000

509,000△ 89,000

賃借料支出

966,000

975,000△ 9,000

租税公課支出4,229,000

4,007,000

222,000

保守料支出

205,000

174,000

31,000

諸会費支出

352,000

345,000

7,000

雑支出

77,00074,000

3,000

諸謝金支出

80,000110,000△ 30,000

貸付事業支出

250,000

250,0000

貸付金支出

250,000

250,000

0

1,122,000

1,122,000

01,122,000

1,122,000

0820,000

1,000,000△ 180,000

820,000

1,000,000△ 180,000

10,00010,0000

ネットワーク活動助成金支出

610,000

790,000△ 180,000

職員資格助成金支出

200,000

200,000

0

事業活動支出計(2)101,906,000

95,866,000

6,040,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 3,274,000

2,742,000△ 6,016,000

3,266,000

648,000

2,618,000

業務委託費支出

損害保険料

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出

施 収
設
整
備

入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

等 出に器具及び備品取得支出

3,266,000

3,266,000
648,000△ 648,000

431,000

431,000

03,697,000

1,079,000

2,618,000△ 3,697,000△ 1,079,000△ 2,618,000

そ 収 積立資産取崩収入

250,000

500,000△ 250,000の入250,000

500,000△ 250,000

250,000

250,0000

250,000△ 250,000

よる
収その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

他
の
活
動
に

その他の積立資産取崩収入
たすけあい資金基金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入552,000

56,000496,000

その他の活動による収入

27,00027,0000

よその他の活動による収入

27,00027,0000る

その他の活動収入計(7)829,000

583,000

246,000

収
支

7

活
動
に
よ

勘定科目

る

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

収 支 積立資産支出

1,438,000

1,588,000△ 150,000

支出

1,188,000

1,088,000

100,000

1,188,000

1,088,000

100,000

250,000

500,000△ 250,000

250,000

250,0000

250,000△ 250,000

1,438,000

1,588,000△ 150,000△ 609,000△ 1,005,000

396,000

500,000

500,0000△ 8,080,000

158,000△ 8,238,000

前期末支払資金残高(12)19,527,571

19,369,571

158,000

当期末支払資金残高(11)+(12)11,447,571

19,527,571△ 8,080,000

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出
たすけあい資金積立資産支出

その他の積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
事 収 会費収入
会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
よる
収
支

法人運営事業

地域福祉

民生児童委員協議会

生活福祉資金

権利擁護

推進事業

等委託事業

推進事業

センター事業5,600,000
5,600,000
4,200,000
4,200,000
10,929,000
10,929,000
10,929,000

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入

2,608,000
2,608,000
2,608,000

3,729,000

3,729,000
3,729,000
753,000
753,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

753,000

780,000

2,272,000

780,000
780,000

2,272,000

2,272,000
622,000
612,000
10,00013,00021,00021,00021,00020,763,000
15,922,000
840,000
9,830,000
2,847,000
2,847,000

780,000

414,000
414,000
1,991,000
1,836,000
155,000
100,000

9

2,608,000
2,174,000

753,000

6,623,000
3,162,000

1,383,000
446,000
446,000

2,290,000
429,000
429,000

3,368,000

67,00067,000278,000
255,000
23,000224,000

443,000
409,000
34,0001,907,000

615,000

150,000

232,000

42,000令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目

成年後見支援センター事業

若者等支援事業事 収 会費収入
会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入よる
収支

高齢者等支援ボランティア移送サービス

活動事業センター運営事業

事業

2,410,000
2,410,000

686,000

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入

686,000
686,000

2,410,000

5,157,000
5,157,000
5,157,000

3,064,000
3,064,000
3,064,000

3,947,000
3,947,000
3,947,000

95,00095,00095,0001,152,000
1,152,000
1,152,000

781,000

1,152,000
1,216,000

173,000
173,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

5,157,000
4,318,000

3,064,000
2,322,000

6,530,000
4,205,000

2,734,000
910,000
910,000

1,483,000
482,000
482,000

2,660,000
836,000
836,000

67,00067,000607,000
561,000
46,000485,000

41,00041,000316,000
291,000
25,000562,000

163,000
163,000
546,000
501,000
45,0002,443,000

20,00057,00011,000581,000

1,216,000

10

1,230,000
8,000
21,000253,000

887,000

10,000令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目

高齢者会食

共同募金

たすけあい資金

生活困窮者

重層的支援体制

サービス事業

配分事業

貸付事業

自立支援事業整備事業

23,199,000
23,199,000
23,199,000

13,901,000
13,901,000
13,901,000

23,199,000
20,290,000

13,901,000
12,601,000

13,007,000
4,059,000
4,059,000

7,783,000
2,636,000
2,636,000

7,454,000

469,000
469,000
2,755,000
2,541,000
214,000
1,295,000

334,000
334,000
1,848,000
1,713,000
135,000
510,000

282,000

180,000

90,000

事 収 会費収入
会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入よる
収支5,606,000

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入

5,606,000
4,484,000
1,122,000
5,700,000
5,700,000
5,700,000

250,000
250,000
1,765,000
1,765,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

1,765,000

7,465,000

5,606,000

11

250,000令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

勘定科目
事 収 会費収入
会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
よる
収支

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

合計
5,600,000
5,600,000
4,200,000
4,200,000
19,631,000
14,025,000
10,929,000
686,000
2,410,000
5,606,000
4,484,000
1,122,000
63,305,000
58,823,000
58,823,000
3,729,000
3,729,000
753,000
753,000
250,000
250,000
4,990,000
173,000
4,817,000
780,000
1,765,000
2,272,000
622,000
612,000
10,00013,00021,00021,00021,00098,632,000
66,210,000
840,000
41,170,000
12,645,000
12,645,000
1,216,000
1,555,000
1,555,000
8,784,000
8,107,000
677,000
20,697,000
8,000
32,0002,280,000

12

内部取引消去拠点区分合計5,600,000
5,600,000
4,200,000
4,200,000
19,631,000
14,025,000
10,929,000
686,000
2,410,000
5,606,000
4,484,000
1,122,000
63,305,000
58,823,000
58,823,000
3,729,000
3,729,000
753,000
753,000
250,000
250,000
4,990,000
173,000
4,817,000
780,000
1,765,000
2,272,000
622,000
612,000
10,00013,00021,00021,00021,00098,632,000
66,210,000
840,000
41,170,000
12,645,000
12,645,000
1,216,000
1,555,000
1,555,000
8,784,000
8,107,000
677,000
20,697,000
8,000
32,0002,280,000

令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
消耗品支出
器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出

法人運営事業

地域福祉推進事業
509,000
106,000
21,00021,000
164,000
18,00018,0008,000
154,000
118,000
3,000
115,000
111,000
98,000

民生児童委員協議会

生活福祉資金

権利擁護

等委託事業

推進事業

センター事業
42,000150,000

154,000
154,000

66,000617,000
111,000

66,000111,000

5,000
5,000

846,000
18,000828,000
39,0002,000

1,252,000

144,000

50,0005,000
41,0003,000

100,000
651,000
232,000
14,0008,285,000
217,000
1,011,000
65,000946,000
319,000
969,000
749,000
220,000
192,000
785,000
501,000
364,000
137,000
30,000238,000
11,0001,685,000
186,000
420,000
420,000
966,000
83,00027,000283,000

21,000105,000
18,000

5,000
5,000

72,00072,00015,0001,000

211,00013令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
消耗品支出
器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出

成年後見支援センター事業
20,000

若者等支援事業32,00025,0004,000
4,000

108,000

20,000120,000
15,000105,000
162,000
5,000
20,000

高齢者等支援ボランティア

センター運営事業
活動事業
581,000
253,000

103,000
61,00042,000218,000

270,000

4,000

33,00035,000360,000
5,000

4,000
73,00085,000115,000

44,0005,000

69,000115,000

事業

10,000167,000
167,000

270,000

33,0005,000

移送サービス

115,000
154,000
150,000

633,000
321,000
312,000

17,000228,000
50,00010,00010,00010,00016,0003,000

31,00048,0001,039,000
425,000

228,000

65,00015,00010,00022,00010,00050,00035,00019,000425,000

228,000

14

46,00035,000令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
消耗品支出
器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出

高齢者会食

共同募金

たすけあい資金

生活困窮者

重層的支援体制

サービス事業
282,000

配分事業

貸付事業

自立支援事業

整備事業

180,000

90,000738,000
176,000

176,000

176,000
15,000159,000

176,000

207,000

7,165,000
7,000

24,0003,000

32,0005,000

12,0002,103,000

1,218,000

12,000120,000

1,983,000

15

1,218,000

令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

勘定科目
消耗品支出
器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出合計
2,149,000
131,000
719,000
407,000
312,000
1,845,000
1,217,000
321,000
896,000
131,000
778,000
1,209,000
41,0001,168,000
703,000
468,000
27,0001,480,000
7,265,000
118,000
289,000
10,000100,000
651,000
232,000
1,063,000
72,00012,807,000
235,000
1,011,000
65,000946,000
319,000
974,000
754,000
220,000
192,000
857,000
501,000
364,000
137,000
30,000476,000
11,0001,685,000
187,000
420,000
420,000
966,000
4,229,000

16

内部取引消去拠点区分合計
2,149,000
131,000
719,000
407,000
312,000
1,845,000
1,217,000
321,000
896,000
131,000
778,000
1,209,000
41,0001,168,000
703,000
468,000
27,0001,480,000
7,265,000
118,000
289,000
10,000100,000
651,000
232,000
1,063,000
72,00012,807,000
235,000
1,011,000
65,000946,000
319,000
974,000
754,000
220,000
192,000
857,000
501,000
364,000
137,000
30,000476,000
11,0001,685,000
187,000
420,000
420,000
966,000
4,229,000

令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目

法人運営事業

地域福祉推進事業
27,000

保守料支出
163,000
諸会費支出
352,000
雑支出
77,000
諸謝金支出
80,000
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
210,000
610,000
助成金支出
210,000
610,000
その他の助成金支出
10,000
ネットワーク活動助成金支出
610,000
職員資格助成金支出
200,000
事業活動支出計(2)24,517,000
4,005,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 3,754,000 △ 3,225,000
施設
整

民生児童委員協議会

生活福祉資金

権利擁護

等委託事業

推進事業

センター事業
15,0002,681,000△ 73,000

253,000
500,000

5,174,000
1,449,000

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
出
備3,266,000
3,266,000よファイナンス・リース債務の返済支出
431,000る
施設整備等支出計(5)3,697,000
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 3,697,000
そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
の 入
等

他

たすけあい資金基金積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出出る
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支552,000
2,486,000

3,198,000
27,00027,0003,225,000

3,038,000
272,000
272,000
272,000

114,000

608,000

114,000
41,00041,00041,000608,000
71,00071,00071,0003,225,000

41,00073,000500,000
1,986,000
500,000
2,057,000△ 500,000 △ 1,449,000

0

0

0

0

53,85653,85600782,969
782,969

たすけあい資金積立資産支出

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)2,895,000
3,167,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 129,000
予備費支出(10)500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 8,080,000
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,512,746
10,432,746

17令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目

成年後見支援センター事業

保守料支出
諸会費支出
雑支出
諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

若者等支援事業

高齢者等支援ボランティア移送サービス

活動事業センター運営事業

事業

5,228,000△ 71,000

3,112,000△ 48,000

6,713,000△ 183,000

1,230,000△ 449,000

2,138,000△ 986,000

134,000

93,000261,000

449,000

986,000

134,000
63,00063,00063,00093,00045,00045,00045,000261,000
78,00078,00078,000449,000

986,000

63,00071,00045,00048,00078,000183,000

449,000

986,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

施
設
整

収
入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
出
備
等
よ
る

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
の 入
収
支

他

たすけあい資金基金積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出出る
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支

たすけあい資金積立資産支出

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)18令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
保守料支出
諸会費支出
雑支出
諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整

高齢者会食

共同募金

たすけあい資金

生活困窮者

重層的支援体制

サービス事業

配分事業

貸付事業

自立支援事業整備事業

23,688,000△ 489,000

14,329,000△ 428,000

873,000

662,000

873,000
384,000
384,000
384,000

662,000
234,000
234,000
234,000

250,000
0

384,000
489,000

234,000
428,000

250,000
250,000
1,122,000
1,122,000

7,466,000△ 1,000

1,122,000
4,484,000

250,0000

収
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
出
備
等
よ
る

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
の 入
収
支

他

たすけあい資金基金積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出出る
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支250,000
250,000
250,000
1,000

1,000

250,000
250,000

250,000
250,000

たすけあい資金積立資産支出

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,484,000
4,484,000
1,000 △ 4,484,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00178,000
178,0000019令和6年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日）(単位:円)

勘定科目
保守料支出
諸会費支出
雑支出
諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整

合計

拠点区分合計内部取引消去

205,000
352,000
77,00080,000250,000
250,000
1,122,000
1,122,000
820,000
820,000
10,000610,000
200,000
101,906,000△ 3,274,000

205,000
352,000
77,00080,000250,000
250,000
1,122,000
1,122,000
820,000
820,000
10,000610,000
200,000
101,906,000△ 3,274,000

3,266,000
3,266,000
431,000
3,697,000△ 3,697,000
250,000
250,000
250,000
552,000
9,865,000
27,00027,00010,694,000
1,438,000
1,188,000
1,188,000
250,000
250,000
9,865,000
11,303,000△ 609,000
500,000△ 8,080,000

03,266,000
3,266,000
431,000
3,697,000△ 3,697,000
250,000
250,000
250,000
552,000
0
27,00027,000829,000
1,438,000
1,188,000
1,188,000
250,000
250,0000
1,438,000△ 609,000
500,000△ 8,080,000

019,527,571
11,447,571

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
出
備
等
よ
る

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
の 入
収
支

他

たすけあい資金基金積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出出る
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支

たすけあい資金積立資産支出

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,527,571
11,447,571

20△ 9,865,000△ 9,865,000△ 9,865,000△ 9,865,000
0

本部拠点
01

令和6年度

法人運営事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書（単位：円）

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業入

会費収入

5,600,000

5,600,000

0

寄附金収入

4,200,000

4,200,000

04,200,000

4,200,000

0

10,929,000

11,230,000△ 301,000

10,929,000

11,230,000△ 301,000

10,929,000

11,230,000△ 301,000 人件費補助金(5名)受取利息配当金収入

13,00012,0001,000

その他の収入21,000175,000△ 154,000

雑収入

21,000175,000△ 154,000

21,000175,000△ 154,000 自動販売機設置電気料

20,763,000

21,217,000△ 454,000

15,922,000

12,623,000

3,299,000

役職員報酬支出

840,000

840,000

0 会長報酬

職員給料支出

9,830,000

7,699,000

2,131,000 職員(6名)

職員賞与支出

2,847,000

2,281,000

566,000

期末勤勉手当2,847,000

2,281,000

566,000 職員(6名)

退職給付金支出

414,000

294,000

120,000

退職共済掛金

414,000

294,000

120,000 福祉医療機構退職積立掛け金

活動

経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入

る

市社協運営費補助金収入

収
支

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出(6名)
法定福利費支出

1,991,000

1,509,000

482,000

社会保険料

1,836,000

1,400,000

436,000 職員(6名)

労働保険料

155,000

109,000

46,000 職員(6名)

100,000

100,0000

100,000

100,000

0 災害見舞金

8,285,000

8,281,000

217,000

202,000

事業費支出
法外援護活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出

4,000
15,000 福利厚生センター年会費(12名)、健康診断料(12名)、予防接種料(14名)旅費交通費支出
旅費交通費支出

1,011,000

1,056,000

65,000117,000△ 45,000△ 52,000 事務局長会議、市町村社協会
長・事務局長合同会議、職員研
修講師旅費等

役職員旅費支出

946,000

939,000

7,000 理事会、評議員会、正副会長会
会議、支部長会議、福祉のまちづくり推進会議、福祉大会表彰
審査会、辞令交付式、福祉サー
ビス向上委員会等

研修研究費支出

319,000

307,000

12,000 各種研修会参加費、負担金、旅費、県福祉大会参加経費等

事務消耗品費支出

969,000

1,339,000

21△ 370,000

勘定科目
消耗品支出

予算額(A)
749,000

前年度予算額(B)1,289,000

備考

増減(A)-(B)△ 540,000 ｳｲﾙｽｿﾌﾄ年間更新料、ﾄﾅｰ、法人ｻｰﾊﾞｰ用ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、新聞購読料、複合機ｶｳﾝﾀｰ料金、事業系ｺﾞﾐ
袋、施設用消耗品等

器具備品支出

220,000

50,000

印刷製本費支出

192,000

379,000

170,000 液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(7台)△ 187,000 社協会員募集関係(各種封筒印刷代、ﾁﾗｼ、領収書)

水道光熱費支出

785,000

728,000

車輛費支出

501,000

780,000△ 279,000

364,000

571,000△ 207,000 車検整備料(1台)、ｵｲﾙ交換、車輛費支出

57,000 電気・上下水道代

修理代等冬ﾀｲﾔ購入費用
車輛燃料費支出

137,000

209,000

修繕費支出

30,00030,000

通信運搬費支出

238,000

365,000△ 72,000

車輌燃料代(3台分)、県福祉大会燃料代

0 小破修理等△ 127,000 事務室電話代、切手代、ﾊｶﾞｷ
代、NHK受信料、会費振込用紙
領収書送付、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金

広報費支出
業務委託費支出11,00024,000△ 13,000 広告料(米代・北鹿)1,685,000

573,000

1,112,000 清掃業務委託、駐車場除雪作業委託料、GSPartners税理士
法人指導報酬(月次・決算)

手数料支出

186,000

194,000△ 8,000 秋銀IB基本手数料、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、各種送金手数料、印紙代、
県証紙、車検時代行料(1台)、ｺﾞ
ﾐ収集代、残高証明取得手数料社
協法人会費振込手数料

保険料支出
損害保険料

420,000

509,000△ 89,000

420,000

509,000△ 89,000 任意保険料(4台)、火災共済、車検時損害保険料(1台)、社協の保険(事務局職員12名分)、役員等
倍賞補償、傷害補償天災ﾀｲﾌﾟ、感染症補償、倍賞責任補償、各種行事等保険

賃借料支出

966,000

975,000△ 9,000 複合機ﾘｰｽ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟ
ﾘｰｽ、駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借
料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借
料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料

租税公課支出

83,000144,000△ 61,000 自動車税(2台)、印紙代(1台)、
車検時重量税(1台)

保守料支出

163,000

147,000

16,000 事務室保守契約料、自動ﾄﾞｱ保守
管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

諸会費支出

352,000

345,000

7,000 各種年会費

雑支出

77,00074,0003,000 各種包み金、慶弔費等、来客用
お茶代、決算監査昼食代、福祉協力員会費徴収時昼食代

諸謝金支出
助成金支出
助成金支出

80,000110,000

210,000

210,0000

210,000

210,000

022△ 30,000 職員研修会講師謝金勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

その他の助成金支出

10,00010,0000 秋田県聴力障害福祉大会講

職員資格助成金支出

200,000

200,000

0 職員資格取得助成(2名)

事業活動支出計(2)24,517,000

21,214,000

3,303,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 3,754,000

3,000△ 3,757,000

3,266,000

648,000

2,618,000

演・助成金

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

等 出器具及び備品取得支出にその他の固定資産取得支出

よる
収3,266,000

3,266,000 PC等購入(13台)、ﾉｰﾄPC購入(1台)648,000△ 648,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

431,000

431,000

施設整備等支出計(5)3,697,000

1,079,000

2,618,000△ 3,697,000△ 1,079,000△ 2,618,000

552,000

56,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収 事業区分間繰入金収入

0 電話機ﾘｰｽ

496,000 各事業より繰入
鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援の入ｾﾝﾀｰ事業

他の訪問介護事業

活
動

8,000

8,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

サービス区分間繰入金収入

2,486,000

5,141,000

よ生活福祉資金推進事業

500,000

日常生活自立支援事業

4,000

法人後見事業

その他の活動収入計(7)4,000△ 2,655,000 各事業より繰入にる

532,000

居宅介護支援事業

1,982,000

3,038,000

5,197,000△ 2,159,000

272,000

197,000

75,000272,000

197,000

75,000

福利協会事業主負担金

272,000

197,000

75,000 福利協会退職積立金(6名)

サービス区分間繰入金支出

2,895,000

3,266,000

収 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出△ 371,000 各事業へ繰出
地域福祉推進事業

46,000

民生児童委員協議会等委託事業
114,000
日常生活自立支援事業

608,000

成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業

134,000

若者等支援事業

93,000

高齢者等支援活動事業

261,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

97,000

移送ｻｰﾋﾞｽ事業

6,000

高齢者会食ｻｰﾋﾞｽ事業

1,000

生活困窮者自立支援事業
873,000
重層的支援体制整備事業
662,000

その他の活動支出計(8)3,167,000

3,463,000△ 296,000△ 129,000

1,734,000△ 1,863,000

500,000

500,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 8,080,000

158,000△ 8,238,000

前期末支払資金残高(12)18,512,746

18,354,746

158,000

当期末支払資金残高(11)+(12)10,432,746

18,512,746△ 8,080,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

23

本部拠点

令和6年度

02 地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書（単位：円）

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 事業収入

780,000

780,000

業入

780,000

780,000

その他の事業収入

活

まごころ訪問サービス事

780,000

780,000 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ利用者負担

動業利用料収入事業活動収入計(1)780,000

780,000によ 支 事業費支出る出収

消耗器具備品費支出
消耗品支出

＠1,000*65時間*12＝780,000

3,368,000

2,163,000

1,205,000

615,000

230,000

385,000

509,000

230,000

279,000 福祉大会記念品、賞状用紙、賞支

状額、ﾄﾅｰ、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ等

器具備品支出保険料支出
損害保険料支出

106,000

106,000 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機器購入費用

21,00011,00010,00021,00011,00010,000 ふれあいｻﾛﾝ行事用保険、在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償掛け金

賃借料支出

164,000

64,000100,000 福祉大会ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ借上げ料、まご
ころ訪問ｻｰﾋﾞｽ私用車

車輌費支出
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出

18,0004,000

14,00018,0004,000

14,000 福祉大会ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ燃料費、車輌燃料代

8,000

17,000△ 9,000 福祉大会出演者昼食代等

154,000

156,000△ 2,000 福祉大会講師謝金、手話通訳者
謝金、みんなの居場所講師謝金

旅費交通費支出

118,000

旅費交通費支出3,000

実費弁償費支出

115,000

79,00039,0003,000 視察研修交通費79,00036,000 福祉大会講師旅費、手話通訳者
旅費、みんなの居場所講師旅費

印刷製本費支出111,000

188,000

通信運搬費支出

98,00067,0001,252,000

1,212,000

広報費支出△ 77,000 福祉大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、封筒代
31,000 福祉大会・広報切手代、ﾊｶﾞｷ代
40,000 広報事業
2ﾍﾟｰｼﾞ白黒＠59,400*2ヶ月
4ﾍﾟｰｼﾞ白黒＠100,100*8ヶ月
4ﾍﾟｰｼﾞｶﾗｰ＠141,900*1ヶ月
6ﾍﾟｰｼﾞｶﾗｰ＠190,300*1ヶ月

手数料支出

144,000

109,000

35,000 福祉大会文化ﾎｰﾙ借用手数料、
賞状名入れ、振込手数料、介護機器貸出事業ﾍﾞｯﾄﾞ・ﾏｯﾄﾚｽ
処分料、まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ利用料口座引落手数料

まごころ訪問活動費支出

651,000

報償費支出

14,000651,000 協力会員活動費
14,000

修繕費支出
事務費支出
保守料支出

0 福祉大会運転手日当

12,000△ 12,000

27,00027,000027,00027,0000 ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料

24

勘定科目
助成金支出
助成金支出
ネットワーク活動助成金支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)610,000

610,000

610,000

610,000

610,000

610,000 各自治会へ助成金交付

4,005,000

2,190,000

1,815,000△ 3,225,000△ 2,190,000△ 1,035,000

3,198,000

2,163,000

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入

1,035,000 法人運営事業より繰入の 入
他

共同募金配分金事業より繰入
その他の活動による収入

27,00027,0000

その他の活動による収入

27,00027,0000 ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料

その他の活動収入計(7)3,225,000

2,190,000

1,035,000

3,225,000

2,190,000

1,035,000000

前期末支払資金残高(12)53,85653,8560

当期末支払資金残高(11)+(12)53,85653,856

0

の
活
動
に 支
よ
る
収

出
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

25

本部拠点

令和6年度

03 民生児童委員協議会等委託事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

明細書（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

2,608,000

2,319,000

289,000

業入2,608,000

2,319,000

289,000

市区町村受託金収入

活

市区町村受託金収入

2,608,000

2,319,000

289,000

動

事業活動収入計(1)2,608,000

2,319,000

289,000に 支 人件費支出

2,174,000

1,912,000

262,000

よ出

職員給料支出

1,383,000

1,209,000

174,000 職員(4名)る

職員賞与支出

446,000

391,000

55,00055,000 職員(4名)

収期末勤勉手当446,000

391,000支

退職給付金支出67,00067,0000

退職共済掛金67,00067,0000 職員(4名)

法定福利費支出

278,000

245,000

33,000

社会保険料

255,000

226,000

29,000 職員(4名)

労働保険料

23,00019,0004,000 職員(4名)

224,000

229,000△ 5,000

150,000

185,000△ 35,000

150,000

185,000△ 35,000 ﾄﾅｰ、ｺﾋﾟｰ用紙、封筒各種等

66,00041,00025,000

車輛燃料費

66,00041,00025,000 車輌燃料代

旅費交通費支出

5,000

5,000

5,000

5,000 各種研修会旅費

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
車輌費支出

旅費交通費支出
手数料支出

3,000

3,000

283,000

250,000

33,000

通信運搬費支出

72,00065,0007,000 事務室電話代、切手代

租税公課支出

211,000

185,000

26,000 人件費消費税

事業活動支出計(2)2,681,000

2,391,000

290,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 73,000△ 72,000△ 1,000

収 サービス区分間繰入金収入

114,000

110,000

4,000

その他の活動収入計(7)114,000

110,000

4,000

支 積立資産支出

41,00038,0003,000

出41,00038,0003,000

福利協会事業主負担金

41,00038,0003,000 福利協会退職積立金(4名)

その他の活動支出計(8)41,00038,0003,000

73,00072,000

1,000

0

0

0

0

0

0

事務費支出

0 振込手数料

収
設
施
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

26

本部拠点

令和6年度

04 生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

753,000

3,483,000△ 2,730,000

業入

753,000

3,483,000△ 2,730,000

753,000

3,483,000△ 2,730,000 生活福祉資金相談体制整備事業

活

県社協受託金収入
県社協受託金収入

動費500,000に民生委員実費弁償費232,000

よ生活福祉資金事務費21,000

る

事業活動収入計(1)753,000

3,483,000△ 2,730,000

収 支 事業費支出

232,000

232,0000

支出232,000

232,000

0 民生委員実費弁償費＠2,000*116名

21,00021,0000

事務消耗品費支出

5,000

5,000

0

消耗品支出

5,000

5,000

0 生活福祉資金の手引き、ﾌｧｲﾙ代

通信運搬費支出15,00015,000

0 切手代

手数料支出

1,000

1,000

0 振込手数料

事業活動支出計(2)253,000

253,000

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)500,000

3,230,000△ 2,730,000

500,000

3,230,000△ 2,730,000 法人運営事業へ繰出

500,000

3,230,000△ 2,730,000△ 500,000△ 3,230,000

2,730,000

0

0

0

0

0

0

生活福祉資金推進費支出
事務費支出

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ

収

の
他

入

の

その他の活動収入計(7)

活
動
に
よ
る
収
支

支 サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

27

本部拠点
05

令和6年度

権利擁護センター事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

3,729,000

4,490,000△ 761,000

業入3,729,000

4,490,000△ 761,000

3,729,000

4,490,000△ 761,000 秋田県日常生活自立支援事業

活都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入

動

業務委託費

に

事業収入

2,272,000

1,976,000

296,000

2,272,000

1,976,000

296,000

2,272,000

1,976,000

296,000 被成年後見人報酬(9名)622,000

715,000△ 93,000

利用料収入

612,000

702,000△ 90,000 援助利用料

貸金庫利用料収入

10,00013,000△ 3,000 貸金庫利用料

6,623,000

7,181,000△ 558,000

支 人件費支出

3,162,000

3,146,000

16,000出

職員給料支出2,290,000

2,302,000

職員賞与支出429,000

404,000

25,000

期末勤勉手当429,000

404,000

25,000 職員(1名)

法定福利費支出

443,000

440,000

3,000

社会保険料

409,000

408,000

1,000 職員(1名)

労働保険料

34,00032,0002,000 職員(1名)

1,907,000

1,972,000△ 65,000

42,00055,000△ 13,000

42,00055,000△ 13,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、ﾄﾅｰ、文房具

154,000

137,000

17,000154,000

137,000

17,000 全社協活動保険85,968(生活支よその他の事業収入

る

成年後見人事業報酬収入

収

利用料収入

支

事業活動収入計(1)

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
保険料支出
損害保険料支出△ 12,000 職員(1名)

援員・個人漏洩・社協の保険)、
任意保険料(1台)

賃借料支出

617,000

550,000

67,000 公用車ﾘｰｽ代(1台)、成年後見業務支援ｼｽﾃﾑ駒ヶ嶺いとこ会
駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ
駐車場賃借料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料会計ｼｽﾃﾑ賃借料

車輌費支出

111,000

102,000

9,000

車輛燃料費

111,000

102,000

9,000 車輛燃料代(1台)

旅費交通費支出

846,000

1,048,000

旅費交通費支出18,00022,000△ 4,000 専門員会議冬季交通費

実費弁償費支出

828,000

1,026,000△ 198,000 生活支援員活動費(9名)

39,00036,000

通信運搬費支出△ 202,000

3,000 事務室電話代、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料
金、NHK受信料切手代

会議費支出

2,000

業務委託費支出50,0002,000

0 研修会経費
50,000 清掃業務委託、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)

28

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

研修研究費支出

5,000

5,000

手数料支出

41,00037,000

備考

増減(A)-(B)

0 研修・講習会参加費
4,000 振込手数料、貸金庫利用料、印紙代、残高証明取得手数
料、秋銀IB基本手数料、ｺﾞﾐ収
集代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料

事務費支出
福利厚生費支出

105,000

84,00021,00018,00017,0001,000 福利厚生センター年会費(1名)、健康診断料(1名)、予防接種料(1名)

水道光熱費支出

72,000

保守料支出

15,00067,0005,000 電気・上下水道代
15,000 事務室保守契約料、自動ﾄﾞｱ保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事業活動支出計(2)5,174,000

5,202,000△ 28,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,449,000

1,979,000△ 530,000

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の他

入その他の活動収入計(7)608,000

608,000

608,000

608,000の 支 積立資産支出

71,00068,0003,000

活 出

71,00068,0003,000
3,000 福利協会退職積立金(1名)動

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金

71,00068,000よサービス区分間繰入金支出

1,986,000

1,911,000

75,000 法人運営事業へ繰出

る

その他の活動支出計(8)2,057,000

1,979,000

78,000△ 1,449,000△ 1,979,000

530,000000

前期末支払資金残高(12)782,969

782,9690

当期末支払資金残高(11)+(12)782,969

782,9690に収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

29

本部拠点
06

令和6年度

成年後見支援センター事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

5,157,000

5,016,000

141,000

業入

5,157,000

5,016,000

141,000

5,157,000

5,016,000

141,000 成年後見制度中核機関運営事業

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

業務委託金

に
よ
る
収

事業活動収入計(1)5,157,000

5,016,000

141,000

支 人件費支出

4,318,000

4,209,000

109,000出

職員給料支出2,734,000

2,690,000

44,000 職員(1名)

職員賞与支出

910,000

864,000

46,000

期末勤勉手当910,000

864,000

46,000 職員(1名)

退職給付金支出67,00067,0000

退職共済掛金67,00067,0000 職員(1名)

法定福利費支出

607,000

588,000

19,000

社会保険料

561,000

542,000

19,000 職員(1名)

労働保険料

46,00046,0000 職員(1名)

485,000

465,000

20,00020,00020,0000

20,00020,0000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、文房具等

賃借料支出

108,000

108,000

0 成年後見業務支援ｼｽﾃﾑ

諸謝金支出

20,00030,000△ 10,000 成年後見制度啓発研修会等講

支

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

師謝金
旅費交通費支出

120,000

83,00037,000

旅費交通費支出15,00015,0000 研修会等講師旅費

実費弁償費支出

105,000

68,00037,000 協議会委員日当・旅費

印刷製本費支出

162,000

147,000

15,000 ｾﾝﾀｰ周知用ﾁﾗｼ

通信運搬費支出

5,000

32,000△ 27,000 会議通知切手代

会議費支出

20,00015,0005,000 成年後見制度啓発研修会経費
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ謝金等

研修研究費支出10,00010,0000 専門員各種研修会参加旅費

手数料支出

10,00010,0000 送金手数料等

資料図書費支出10,00010,0000 書籍代

425,000

414,000

11,000425,000

414,000

11,000 人件費消費税

事業活動支出計(2)5,228,000

5,088,000

140,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 71,000△ 72,000

1,000

134,000

135,000

事務費支出
租税公課支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入
の
他

入

の
活
動

30

△ 1,000 法人運営事業より繰入

そ 収
の
他

入

その他の活動収入計(7)動に

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)134,000

135,000△ 1,000

支 積立資産支出

63,00063,0000

出63,00063,000

0

の
活

勘定科目

退職給付引当資産支出

よ福利協会事業主負担金

63,00063,0000 福利協会退職積立金(1名)る

その他の活動支出計(8)63,00063,000071,00072,000△ 1,000

0

0

0

0

0

0

収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

31

本部拠点
07

令和6年度

若者等支援事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書（単位：円）

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

3,064,000

3,225,000△ 161,000

業入3,064,000

3,225,000△ 161,000

市区町村受託金収入

活

市区町村受託金収入

3,064,000

3,225,000△ 161,000 若者等相談支援事業業務委託費

動事業活動収入計(1)3,064,000

3,225,000△ 161,000

2,322,000

2,529,000△ 207,000

職員給料支出

1,483,000

1,602,000△ 119,000 職員(2名)

職員賞与支出

482,000

511,000△ 29,000

期末勤勉手当482,000

511,000△ 29,000 職員(2名)

退職給付金支出

41,00081,000△ 40,000

退職共済掛金

41,00081,000△ 40,000 職員(2名)

法定福利費支出

316,000

335,000△ 19,000

社会保険料

291,000

310,000△ 19,000 職員(2名)

労働保険料

25,00025,0000 職員(2名)

562,000

539,000

23,00057,00040,00017,00032,00040,000に 支 人件費支出
よ出
る
収
支

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出△ 8,000 ﾄﾅｰ、ｺﾋﾟｰ用紙、居場所づくり
材料代

器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
車輌費支出
車輛燃料費
雑支出

25,00025,000 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機器

4,000

4,000

4,000

4,000 ふれあいｻﾛﾝ行事用保険

33,00031,0002,000

33,00031,0002,000 車輌燃料費

35,00048,000△ 13,000 個別相談会茶菓子・飲料代20,000
みんなの居場所茶菓子・飲料代
15,000

諸謝金支出

360,000

345,000

15,000 個別相談会相談員謝金、学習会
講師謝金、ｹｰｽ検討相談員謝金

旅費交通費支出

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0 学習会講師謝金

通信運搬費支出44,00044,0000 切手代等

会議費支出

5,000

5,000

0 学習会講師昼食・お茶代

研修研究費支出16,00018,000

手数料支出

3,000

3,000

228,000

245,000△ 17,000△ 17,000 人件費消費税

実費弁償費支出

事務費支出
租税公課支出

施
設
整
備
等
に
よ
る

△ 2,000 秋田市日帰り0 振込手数料

228,000

245,000

事業活動支出計(2)3,112,000

3,313,000△ 201,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 48,000△ 88,000

40,000収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

収
支

32

施
設
整
備
等
に

勘定科目

よ

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入

93,000138,000△ 45,000 法人運営事業より繰入

その他の活動収入計(7)93,000138,000△ 45,000

支 積立資産支出

45,00050,000△ 5,000

出

45,00050,000△ 5,000

福利協会事業主負担金

45,00050,000△ 5,000 福利協会退職積立金(2名)

その他の活動支出計(8)45,00050,000△ 5,000

48,00088,000△ 40,000

0

0

0

0

0

0

入

退職給付引当資産支出

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

本部拠点
08

令和6年度

高齢者等支援活動事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

2,410,000

2,487,000△ 77,000

業入2,410,000

2,487,000△ 77,000

2,410,000

2,487,000△ 77,000 生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

3,947,000

3,331,000

616,000

3,947,000

3,331,000

616,000

3,947,000

3,331,000

616,000 生活支援体制整備事業

173,000

912,000△ 739,000

173,000

192,000△ 19,000 事業利用料

720,000△ 720,000

720,000△ 720,000

6,530,000

6,730,000△ 200,000

支 人件費支出

4,205,000

3,832,000

373,000出

職員給料支出2,660,000

2,449,000

211,000 職員(6名)

職員賞与支出

836,000

761,000

75,000

期末勤勉手当836,000

761,000

75,000 職員(6名)

退職給付金支出

163,000

109,000

54,000

退職共済掛金

163,000

109,000

54,000 職員(6名)

法定福利費支出

546,000

513,000

33,000

社会保険料

501,000

473,000

28,000 職員(6名)

労働保険料

45,00040,0005,000 職員(6名)

2,443,000

3,299,000

11,00066,000活

市区町村補助金収入
生活援助ボランティア事業

動

受託金収入

に

市区町村受託金収入

よ

市区町村受託金収入

る

介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

収

事業収入

支

利用料収入
その他の事業収入
まごころ訪問サービス事業利用料収入

事業活動収入計(1)

事業費支出
燃料費支出

△ 856,000△ 55,000 出張ﾐﾆｻﾛﾝ(自治会)、車輌燃料代、送迎ｻﾛﾝ車輛燃料費

消耗器具備品費支出
消耗品支出

581,000

441,000

140,000

581,000

441,000

140,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、出張ﾐﾆｻﾛﾝ時
消耗品、文房具、衛生用消耗品、支え合い推進協議会ｲﾍﾞﾝﾄ
材料代

保険料支出
損害保険料支出

103,000

118,000△ 15,000

61,00078,000△ 17,000 ふれあいｻﾛﾝ行事用保険、ｻｰﾋﾞ
ｽ補償加入費、在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ
総合保障掛け金、福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償登録、新規事業移動支

ボランティア保険料支出

42,00040,000

援時保険料掛け金
2,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険、介護支援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者活動保険料

賃借料支出

218,000

221,000△ 3,000 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ借上げ料、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ私
用車借上料

諸謝金支出

41,000△ 41,000

旅費交通費支出19,000△ 19,000

34

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

旅費交通費支出10,000△ 10,000

実費弁償費支出9,000△ 9,000

印刷製本費支出

69,00039,00030,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ手帳

通信運搬費支出

115,000

163,000△ 48,000 切手代、ﾊｶﾞｷ代

18,000△ 18,000

会議費支出
広報費支出

228,000

192,000

研修研究費支出31,000107,000△ 76,000 各種研修会参加旅費、参加費

手数料支出

48,00051,000△ 3,000 振込手数料、利用料引落手数料

まごころ訪問活動費支出
報償費支出

732,000

36,000 事業PRﾁﾗｼ△ 732,000 協力会員活動費

1,039,000

1,091,000

65,00074,000△ 9,000

通信運搬費支出19,00040,000△ 21,000 事務室電話代

租税公課支出

46,00034,00012,000 人件費消費税

事業活動支出計(2)6,713,000

7,205,000△ 492,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 183,000△ 475,000

292,000

261,000

548,000△ 287,000 法人運営事業より繰入

261,000

548,000△ 287,000

支 積立資産支出

78,00073,0005,000

出78,00073,000

5,000

事務費支出

△ 52,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者活動費

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の他

入その他の活動収入計(7)

の
活
動
に

退職給付引当資産支出

よ福利協会事業主負担金

78,00073,0005,000 福利協会退職積立金(6名)る

その他の活動支出計(8)78,00073,0005,000

183,000

475,000△ 292,000

0

0

0

0

0

0

収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

35

本部拠点
09

令和6年度

ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

明細書（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

686,000

650,000

36,000業入

686,000

650,000

36,000686,000

650,000

36,000 福祉教育推進事業

活市区町村補助金収入
地域福祉活動支援事業補助金収入

動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援事業に除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業

よ

おいでよふくしの杜

受託金収入

る
収

95,00093,0002,000

95,00093,0002,000

市区町村受託金収入

95,00093,0002,000 精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

事業活動収入計(1)781,000

743,000

38,0001,230,000

1,155,000

75,000

水道光熱費支出

8,000

8,000

0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会炊き出しｶﾞｽ代

燃料費支出

21,00016,0005,000 除雪機燃料代、軽ﾄﾗｯｸ燃料代

消耗器具備品費支出

253,000

234,000

19,000253,000

234,000

19,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、福祉授業教材

市区町村受託金収入

支支 事業費支出
出

消耗品支出

費、除雪機材購入、ﾌｧｲﾙ、おいでよふくしの杜会場準備用品等

保険料支出
ボランティア保険料支出

270,000

217,000

53,000270,000

217,000

53,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・福祉体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ学習ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険

賃借料支出
車輌費支出
車輛燃料費
雑支出

9,000

△ 9,000

4,000

12,000△ 8,000

4,000

12,000△ 8,000 車輛燃料代

73,00046,00027,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会炊き出し材
料費、おいでよふくしの杜ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ昼食代・飲料代、除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ飲料代

諸謝金支出

85,00074,000

旅費交通費支出

115,000

126,000△ 11,000

6,000△ 6,000

旅費交通費支出
実費弁償費支出

115,000

120,000

11,000 各種講習会・研修会講師謝金△ 5,000 研修会講師旅費
おいでよふくしの杜 盲導犬協会

印刷製本費支出

154,000

132,000

22,000 事業PRﾁﾗｼ

通信運搬費支出

150,000

155,000

業務委託費支出50,00050,0000 看板作成、設置委託料

手数料支出

15,00041,000△ 26,000 振込手数料、ｺﾓｯｾ駐車場使用△ 5,000 切手代、各種通知等

料、きりたんぽFMﾜﾝｺｲﾝ告知
利用料
報償費支出

10,00013,000

修繕費支出

22,00022,000

事業活動支出計(2)1,230,000

1,155,000

75,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 449,000△ 412,000△ 37,00036△ 3,000 ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ司会者報償費
0 除雪機修繕費

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の

に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入

449,000

412,000

37,000 法人運営事業より繰入
共同募金配分金事業より繰入

入
その他の活動収入計(7)活動

予算額(A)

449,000

412,000

37,000449,000

412,000

37,000

0

0

0

0

0

0

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

本部拠点
10

令和6年度

移送サービス事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書（単位：円）

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

1,152,000

1,048,000

104,000

業入

1,152,000

1,048,000

104,000

市区町村受託金収入

活

市区町村受託金収入

1,152,000

1,048,000

104,000

動

事業活動収入計(1)1,152,000

1,048,000

104,000

1,216,000

1,202,000

14,0001,216,000

1,202,000

14,000 運転手2名(週4日勤務)

887,000

857,000

30,00010,00031,000△ 21,000

10,00031,000△ 21,000 ﾌｧｲﾙ・用紙等

167,000

129,000

38,000167,000

129,000

38,000 車輛保険料、自賠責保険、社に 支 人件費支出よ出る

非常勤職員給与支出
事業費支出

収

消耗器具備品費支出

支

消耗品支出
保険料支出
損害保険料支出協の保険(Cﾀｲﾌﾟ)、傷害補償、感染症補償、送迎ｻｰﾋﾞｽ保険料
車輌費支出

633,000

625,000

8,000

車輌費

321,000

287,000

34,000 ｵｲﾙ、ｴﾚﾒﾝﾄ交換、ﾀｲﾔ・ﾜｲﾊﾟｰ購
入、車検時整備代等

車輛燃料費

312,000

338,000△ 26,000 移送車軽油代

通信運搬費支出17,00020,000△ 3,000 移送ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ携帯電話使用料

手数料支出

10,000

2,000

修繕費支出

50,00050,000

事務費支出
租税公課支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他

8,000 振込手数料
0 消耗部品等修繕費

35,00035,00035,00035,000 車検時重量税、印紙代事業活動支出計(2)2,138,000

2,059,000

79,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 986,000△ 1,011,000

25,000986,000

1,011,000

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入△ 25,000 法人運営事業より繰入
共同募金配分事業より繰入

入

の
活
動

その他の活動収入計(7)986,000

1,011,000△ 25,000

986,000

1,011,000△ 25,000

0

0

0

0

0

0

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38

本部拠点 令和6年度
11 高齢者会食サービス事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

5,700,000

5,700,000

0

業入5,700,000

5,700,000

05,700,000

5,700,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

通常事務費＠750*260回＝195,000
敬老事務費＠750*140回＝105,000

動0 通常会食＠400*3,500食＝1,400,000に

敬老月間会食＠1,000*4,000食＝よ4,000,000

事業収入

る

その他の事業収入

収

食事サービス事業利用料収入

支1,765,000

1,665,000

100,000

1,765,000

1,665,000

100,000

1,765,000

1,665,000

100,000 利用者負担分
＠450*2,500食＝1,125,000
＠500*100食＝50,000
＠600*800食＝480,000
＠1,100*100食＝110,000

事業活動収入計(1)7,465,000

7,365,000

100,000

7,454,000

7,353,000

101,000

282,000

271,000

11,000

消耗品支出

282,000

271,000

11,000 領収証、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ等

業務委託費支出

7,165,000

7,065,000

支 事業費支出
出

消耗器具備品費支出

100,000 ＠850*2500食＝2,125,000
＠900*100食＝90,000
＠1,000*800食＝800,000
＠1,500*100食＝150,000
＠1,000*4,000食＝4,000,000

手数料支出

7,000

17,000△ 10,000 振込手数料
おふくろ弁当・板橋仕出し店
＠275*2*12＝6,600

事務費支出

12,00012,0000

12,00012,0000 事務室電話代

事業活動支出計(2)7,466,000

7,365,000

101,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 1,0000△ 1,000

通信運搬費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

収
入
支
出

収 サービス区分間繰入金収入

1,000

1,000 法人運営事業より繰入

その他の活動収入計(7)

1,000

1,000

1,000

1,000

の 入
動
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他活施設整備等収入計(4)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39

本部拠点 令和6年度
12 共同募金配分事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書（単位：円）

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

5,606,000

5,639,000△ 33,000

業入5,606,000

5,639,000△ 33,000

4,484,000

4,517,000△ 33,000 一般募金配分金収入

活共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

鹿角市社会福祉大会620,000

動

情報発信事業1,312,000に地域のつながりづくり事業200,000

よ介護機器・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機器貸出事業

る

140,000

収

地域福祉ネットワーク事業820,000支

まごころ訪問サービス事業60,000
福祉教育推進事業75,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援事業50,000
除雪ボランティア活動事業157,000
移送サービス事業980,000
おいでよふくしの杜70,318

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

歳末たすけあい配分金収入

1,122,000

1,122,000

0

事業活動収入計(1)5,606,000

5,639,000△ 33,000

支 共同募金配分金事業費

1,122,000

1,122,000

0

出1,122,000

1,122,000

0 歳末たすけあい見舞金

事業活動支出計(2)1,122,000

1,122,000

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,484,000

4,517,000△ 33,000

4,484,000

4,517,000△ 33,000 一般募金配分金収入

歳末たすけあい配分金事業費

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収
その他の活動収入計(7)の入他 支 サービス区分間繰入金支出

鹿角市社会福祉大会620,000の出情報発信事業1,312,000

活地域のつながりづくり事業200,000

動

介護機器・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機器貸出事業に140,000

よ地域福祉ネットワーク事業820,000
まごころ訪問サービス事業60,000

る

福祉教育推進事業75,000

収ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援事業50,000

支

除雪ボランティア活動事業157,000
移送サービス事業980,000
おいでよふくしの杜70,318

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,484,000

4,517,000△ 33,000△ 4,484,000△ 4,517,000

33,000

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

40

本部拠点
13

令和6年度

たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

事 収 貸付事業収入

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)250,000

250,0000

250,000

250,000

0 償還金

250,000

250,000

0に 支 貸付事業支出

250,000

250,0000

よ 出

250,000

250,000

0 貸付金

250,000

250,000

0

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

250,000

500,000△ 250,000の入250,000

500,000△ 250,000

250,000

250,0000

250,000△ 250,000

250,000

500,000△ 250,000

支 積立資産支出

250,000

500,000△ 250,000

出250,000

500,000△ 250,000

250,000

250,0000

250,000△ 250,000

250,000

500,000△ 250,000

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)178,000

178,0000

当期末支払資金残高(11)+(12)178,000

178,000

0

業
活

入

償還金収入
事業活動収入計(1)

動

る

貸付金支出
事業活動支出計(2)収支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

たすけあい資金基金積立資産取崩収入のその他の積立資産取崩収入

活
動
に
よ
る
収
支

その他の積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)
その他の積立資産支出
たすけあい資金積立資産支出

その他の積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

41

本部拠点
14

令和6年度

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

23,199,000

34,392,000△ 11,193,000

業入23,199,000

34,392,000△ 11,193,000

23,199,000

34,392,000△ 11,193,000 自立相談支援事業

活市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

家計改善支援事業に就労準備支援事業

よ

生活困窮者のための地域づくり事業

る

事業活動収入計(1)収支
支出23,199,000

34,392,000△ 11,193,000

20,290,000

31,488,000△ 11,198,000

職員給料支出

13,007,000

20,377,000△ 7,370,000 職員(8名)

職員賞与支出4,059,000

6,108,000△ 2,049,000

期末勤勉手当4,059,000

6,108,000△ 2,049,000 職員(8名)

退職給付金支出

469,000

736,000△ 267,000

退職共済掛金469,000

736,000△ 267,000 職員(8名)

法定福利費支出

2,755,000

4,267,000△ 1,512,000

社会保険料

2,541,000

3,935,000△ 1,394,000 職員(8名)

労働保険料

214,000

332,000△ 118,000 職員(8名)

1,295,000

1,447,000△ 152,000

180,000

210,000△ 30,000

180,000

210,000△ 30,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、ﾌｧｲﾙ、居場所

人件費支出

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

づくり材料費
賃借料支出

738,000

738,000

車輌費支出

176,000

134,000

42,000176,000

134,000

42,000 車輌燃料代

車輛燃料費
雑支出

15,000

諸謝金支出

159,000

0 公用車ﾘｰｽ料(任意保険料込)

15,000 みんなの居場所お菓子・飲料代
174,000△ 15,000 支援調整会議弁護士委員謝金
居場所づくり外部講師謝金

印刷製本費支出

127,000△ 127,000 事業PR用ﾁﾗｼ

研修研究費支出24,00056,000△ 32,000 各種研修会参加経費

手数料支出

3,000

8,000

△ 5,000 振込手数料

2,103,000

3,122,000

120,000

137,000

事務費支出
通信運搬費支出△ 1,019,000△ 17,000 事務室電話代、支援調整会議
通知資料発送代

租税公課支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

1,983,000

2,985,000△ 1,002,000 人件費消費税

事業活動支出計(2)23,688,000

36,057,000△ 12,369,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 489,000△ 1,665,000

1,176,000

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

42

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

収 サービス区分間繰入金収入

873,000

2,264,000△ 1,391,000 法人運営事業より繰入

入873,000

2,264,000△ 1,391,000

支 積立資産支出

384,000

599,000△ 215,000

出

384,000

599,000△ 215,000

福利協会事業主負担金

384,000

599,000△ 215,000 福利協会退職積立金(8名)

その他の活動支出計(8)384,000

599,000△ 215,000

489,000

1,665,000△ 1,176,000

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43

本部拠点 令和6年度
15 重層的支援体制整備事業サービス区分資金収支予算
勘定科目
事 収 受託金収入
業入

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

活

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)13,901,000

13,901,000

13,901,000

13,901,000

13,901,000

13,901,000 多機関協働事業
アウトリーチ等を通じた継続的

動

支援事業

に

参加支援事業よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出

13,901,000

13,901,000

12,601,000

12,601,000

収出

職員給料支出

7,783,000

7,783,000 職員(4名)支

職員賞与支出2,636,000

2,636,000

期末勤勉手当2,636,000

2,636,000 職員(4名)

退職給付金支出

334,000

334,000

退職共済掛金

334,000

334,000 職員(4名)

法定福利費支出

1,848,000

1,848,000

社会保険料

1,713,000

1,713,000 職員(4名)

労働保険料

135,000

135,000 職員(4名)

510,000

510,000

90,00090,00090,00090,000 ﾄﾅｰ、ｺﾋﾟｰ用紙

176,000

176,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
車輌費支出
車輛燃料費

176,000

176,000 車輌燃料代

印刷製本費支出

207,000

207,000 事業PR用ﾁﾗｼ

研修研究費支出32,00032,000 各種研修会参加経費

手数料支出

5,000

5,000 振込手数料

事務費支出
租税公課支出施設
整
備

1,218,000

1,218,000

1,218,000

1,218,000 人件費消費税

事業活動支出計(2)14,329,000

14,329,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 428,000△ 428,000

収入施設整備等収入計(4)

等

に 支
よ
る
収
支

そ
の
他

出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入

662,000

662,000 法人運営事業より繰入

その他の活動収入計(7)662,000

662,000

234,000

234,000

234,000

234,000

福利協会事業主負担金

234,000

234,000 福利協会退職積立金(4名)

その他の活動支出計(8)234,000

234,000

428,000

428,000

0

0

0

0

入

の

支 積立資産支出
活
動
に
よ
る
収
支

出

退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44介護事業等拠点区分 資金収支予算書(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
勘定科目

予算額(A)(単位:円)
前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

73,000103,000△ 30,000

業入73,000103,000△ 30,000

73,000103,000△ 30,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

介護保険事業収入

22,517,000

19,304,000

3,213,000に

居宅介護料収入7,944,000

7,974,000△ 30,000

7,020,000

7,200,000△ 180,000

924,000

774,000

150,000

14,573,000

11,330,000

3,243,000

居宅介護支援介護料収入

14,573,000

11,330,000

3,243,000

障害福祉サービス等事業収入

961,000

1,726,000△ 765,000

自立支援給付費収入

960,000

1,725,000△ 765,000

介護給付費収入

960,000

1,725,000△ 765,000

利用者負担金収入

1,000

1,000

0

16,00016,0000

16,00016,0000

受取利息配当金収入

2,000

2,000

0

その他の収入

3,000

3,000

0

雑収入

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0

23,572,000

21,154,000

2,418,000

支 人件費支出

22,347,000

20,202,000

2,145,000

出

職員給料支出10,765,000

9,712,000

1,053,000

職員賞与支出2,822,000

2,188,000

634,000

期末勤勉手当2,822,000

2,188,000

634,000

非常勤職員給与支出

5,264,000

5,003,000

261,000

401,000

358,000

43,00091,000△ 91,000

よ介護報酬収入（居宅）る利用者負担金収入（居宅）収

居宅介護支援介護料収入

支

利用料収入
利用料収入

雑収入
事業活動収入計(1)

退職給付金支出
福利協会退職金
退職共済掛金401,000

267,000

134,000

法定福利費支出

3,095,000

2,941,000

154,000

社会保険料

2,862,000

2,732,000

130,000

労働保険料

233,000

209,000

24,0002,898,000

3,161,000△ 263,000

介護用品費支出10,00030,000△ 20,000

水道光熱費支出

358,000

441,000△ 83,000

消耗器具備品費支出

355,000

279,000

76,000

消耗品支出

276,000

279,000△ 3,000

器具備品支出

79,000

事業費支出

保険料支出
損害保険料支出
賃借料支出

79,000347,000

342,000

5,000

347,000

342,000

5,000

414,000

508,000△ 94,000

45

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

車輌費支出

658,000

559,000

99,000

車輌費

270,000

130,000

140,000

車輛燃料費

388,000

429,000△ 41,000

旅費交通費支出20,00012,0008,000

20,00012,0008,000

印刷製本費支出50,00050,0000

通信運搬費支出

226,000

267,000△ 41,000

業務委託費支出

248,000

308,000△ 60,000

研修研究費支出40,00040,0000

手数料支出

140,000

274,000△ 134,000

盲人ガイドヘルパー活動費支出

32,00051,000△ 19,000

208,000

189,000

19,000

福利厚生費支出

95,00079,00016,000

租税公課支出

24,0009,000

15,000

保守料支出

75,00087,000△ 12,000

諸会費支出

14,00014,000

0

事業活動支出計(2)25,453,000

23,552,000

1,901,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 1,881,000△ 2,398,000

517,000

支 固定資産取得支出

895,000

648,000

247,000

出

895,000

旅費交通費支出

事務費支出

施収
設入
整
備
等
に

施設整備等収入計(4)
器具及び備品取得支出

895,000

その他の固定資産取得支出

よ648,000△ 648,000る

ファイナンス・リース債務の返済支出

660,000

収施設整備等支出計(5)1,555,000

648,000

907,000△ 1,555,000△ 648,000△ 907,000

そ 収 積立資産取崩収入

91,000△ 91,000の入退職給付引当資産取崩収入

91,000△ 91,000

福利協会退職手当金収入

91,000△ 91,000

91,000△ 91,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他の活

660,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出

319,000

231,000

88,000出

319,000

231,000

88,000319,000

231,000

88,00020,00026,000△ 6,000

339,000

257,000

82,000△ 339,000△ 166,000△ 173,000

100,000

164,000△ 64,000△ 3,875,000△ 3,376,000△ 499,000

前期末支払資金残高(12)16,593,050

19,969,050△ 3,376,000

当期末支払資金残高(11)+(12)12,718,050

16,593,050△ 3,875,000

動
に
よ
る
収

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)46令和6年度

介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)(単位:円)

サービス区分
内部取引消去 拠点区分合計
勘定科目
合計
居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業
15,00058,00073,00073,000
事 収 受託金収入
市区町村受託金収入
15,00058,00073,00073,000
業入
市区町村受託金収入
15,00058,00073,00073,000
活
介護保険事業収入
14,573,000 7,944,000
22,517,000
22,517,000
動居宅介護料収入7,944,000
7,944,000
7,944,000に介護報酬収入（居宅）7,020,000
7,020,000
7,020,000
利用者負担金収入（居宅）924,000
924,000
924,000
よ居宅介護支援介護料収入
14,573,000
14,573,000
14,573,000る
居宅介護支援介護料収入 14,573,000
14,573,000
14,573,000
収障害福祉サービス等事業収入
961,000
961,000
961,000
支自立支援給付費収入
960,000
960,000
960,000
介護給付費収入
960,000
960,000
960,000
利用者負担金収入
1,000
1,000
1,000
利用料収入
16,00016,00016,000
利用料収入
16,00016,00016,000
受取利息配当金収入
2,000
2,000
2,000
その他の収入
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
雑収入
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
雑収入
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
事業活動収入計(1)14,589,000 7,963,000 1,020,000 23,572,000
23,572,000
人件費支出
13,022,000
7,801,000
1,524,000
22,347,000
22,347,000支
職員給料支出8,399,000 2,366,000
10,765,000
10,765,000
出
職員賞与支出2,432,000
390,000
2,822,000
2,822,000
期末勤勉手当2,432,000
390,000
2,822,000
2,822,000
非常勤職員給与支出
3,947,000 1,317,000 5,264,000
5,264,000
退職給付金支出
401,000
401,000
401,000
退職共済掛金401,000
401,000
401,000
法定福利費支出
1,790,000 1,098,000
207,000 3,095,000
3,095,000
社会保険料
1,654,000 1,017,000
191,000 2,862,000
2,862,000
労働保険料
136,000
81,00016,000233,000
233,000
事業費支出
1,152,000 1,448,000
298,000 2,898,000
2,898,000
介護用品費支出10,00010,00010,000
水道光熱費支出
143,000
143,000
72,000358,000
358,000
消耗器具備品費支出
220,000
116,000
19,000355,000
355,000
消耗品支出160,000
116,000
276,000
276,000
器具備品支出60,00019,00079,00079,000
保険料支出
133,000
200,000
14,000347,000
347,000
損害保険料支出
133,000
200,000
14,000347,000
347,000
賃借料支出
135,000
207,000
72,000414,000
414,000
車輌費支出
243,000
415,000
658,000
658,000
車輌費
59,000211,000
270,000
270,000
車輛燃料費
184,000
204,000
388,000
388,000
旅費交通費支出10,00010,00020,00020,000
旅費交通費支出10,00010,00020,00020,000
印刷製本費支出50,00050,00050,000
通信運搬費支出
118,000
80,00028,000226,000
226,000
業務委託費支出
99,00099,00050,000248,000
248,000
研修研究費支出20,00020,00040,00040,000

47

勘定科目
手数料支出

サービス区分
居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業

31,00098,000

合計

140,000
32,000
事務費支出
93,00093,000208,000
福利厚生費支出51,00037,00095,000
租税公課支出7,000
17,00024,000
保守料支出
30,00030,00015,00075,000
諸会費支出
5,000
9,000
14,000
事業活動支出計(2)14,267,000 9,342,000 1,844,000 25,453,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)322,000 △ 1,379,000 △ 824,000 △ 1,881,000
盲人ガイドヘルパー活動費支出

11,00032,00022,0007,000

内部取引消去 拠点区分合計

140,000
32,000208,000
95,00024,00075,00014,00025,453,000△ 1,881,000

施 収
設
整

入

備

施設整備等収入計(4)に 支 固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
出等

660,000
235,000
895,000
660,000
235,000
895,000
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
330,000
198,000
132,000
660,000
施設整備等支出計(5)収990,000
198,000
367,000 1,555,000
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 990,000 △ 198,000 △ 367,000 △ 1,555,000

895,000
895,000
660,000
1,555,000△ 1,555,000

そ 収
の
他

入

の

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ福利協会事業主負担金
る
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)収活254,000
254,000
254,000
8,000
262,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 262,000
予備費支出(10)100,000

319,000
319,000
319,000
4,000
20,0004,000
339,000△ 4,000 △ 339,000
100,000

319,000
319,000
319,000
20,000339,000△ 339,000
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 1,030,000 △ 1,650,000 △ 1,195,000 △ 3,875,000△ 3,875,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,593,050
12,718,050

10,651,562
9,621,562

65,00065,00065,0008,000
73,000△ 73,000

3,100,306
1,450,306

48

2,841,182 16,593,050
1,646,182 12,718,050

介護事業等拠点

令和6年度

16 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

明細書

予算額(A)(単位:円)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

15,00015,0000

業入15,00015,0000

15,00015,000

0 介護認定調査委託費

14,573,000

11,330,000

3,243,000

14,573,000

11,330,000

3,243,000

14,573,000

11,330,000

3,243,000 居宅介護ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料

その他の収入

1,000

1,000

0

雑収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

14,589,000

11,346,000

3,243,000

支 人件費支出

13,022,000

8,747,000

4,275,000

出

職員給料支出8,399,000

5,462,000

2,937,000 職員(3名)

職員賞与支出2,432,000

1,737,000

695,000

期末勤勉手当2,432,000

1,737,000

695,000 職員(3名)

退職給付金支出

401,000

358,000

43,00091,000△ 91,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

介護保険事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ居宅介護支援介護料収入

る
収
支

雑収入
事業活動収入計(1)

福利協会退職金
退職共済掛金401,000

267,000

法定福利費支出

1,790,000

1,190,000

600,000

社会保険料

1,654,000

1,107,000

547,000 職員(3名)

労働保険料

136,000

83,00053,000 職員(3名)

1,152,000

1,589,000

水道光熱費支出

143,000

123,000

20,000 電気・上下水道代

消耗器具備品費支出

220,000

159,000

61,000160,000

159,000

1,000 ﾄﾅｰ・ｶｳﾝﾀｰ料金、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料

事業費支出

消耗品支出

134,000 職員(3名)△ 437,000

事務用品、衛生用消耗品等

器具備品支出保険料支出
損害保険料支出60,00060,000 ﾎﾟｹｯﾄﾙｰﾀｰ初期費用(3台)

133,000

184,000△ 51,000

133,000

184,000△ 51,000 社協の保険(3名)、任意保険料(2台)、車検時自賠責保険料(1台)、火

賃借料支出

135,000

325,000

災共済、送迎ｻｰﾋﾞｽ保険料△ 190,000 駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝ
ﾀﾙ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料

車輌費支出

243,000

305,000△ 62,000

車輌費

59,00080,000△ 21,000 公用車点検整備、修繕費等、車

車輛燃料費

184,000

225,000△ 41,000 車輛燃料代(2台)

旅費交通費支出10,00010,0000

10,00010,0000 会議等出張費

118,000

86,000

検時整備費用(1台)

旅費交通費支出
通信運搬費支出32,000 事務室電話代、携帯電話料、NHK受
信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金、ﾎﾟｹｯﾄﾙｰﾀｰ使用料(3台)

業務委託費支出

99,000308,000△ 209,000 清掃業務委託料、GSPartners税
理士法人指導報酬(月次・決算)

49

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

研修研究費支出20,00040,000△ 20,000 各種研修会等参加旅費、負担金等

手数料支出

31,00049,000△ 18,000 振込手数料、県証紙、介護ｻｰﾋﾞｽ
情報公表手数料、秋銀IB手数
料、車検代行手数料(1台)、ｺﾞﾐ収集代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料

事務費支出
福利厚生費支出

93,000122,000

51,00034,000△ 29,000
17,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(2名)、健康診断料(2名)、予防接種料(2名)

租税公課支出

7,000

9,000

△ 2,000 車検時重量税、印紙代(1台)

保守料支出

30,00074,000△ 44,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理

諸会費支出

5,000

5,000

0 JAF年会費(2台)、JAF法人会費14,267,000

10,458,000

3,809,000

322,000

888,000△ 566,000

支 固定資産取得支出

660,000

648,000

12,000出

660,000

料,ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に

施設整備等収入計(4)
器具及び備品取得支出

660,000 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ購入(3台)

その他の固定資産取得支出

よ648,000△ 648,000る

ファイナンス・リース債務の返済支出

330,000

収施設整備等支出計(5)990,000

648,000

342,000△ 990,000△ 648,000△ 342,000

そ 収 積立資産取崩収入

91,000△ 91,000の入退職給付引当資産取崩収入

91,000△ 91,000

福利協会退職手当金収入

91,000△ 91,000

91,000△ 91,000

254,000

168,000

86,000254,000

168,000

86,000254,000

168,000

86,000 福利協会退職積立金(3名）

8,000

26,000△ 18,000 法人運営事業へ繰出

136,000△ 136,000

262,000

330,000△ 68,000△ 262,000△ 239,000△ 23,000

100,000

164,000△ 64,000△ 1,030,000△ 163,000△ 867,000

前期末支払資金残高(12)10,651,562

10,814,562△ 163,000

当期末支払資金残高(11)+(12)9,621,562

10,651,562△ 1,030,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

330,000 介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動出
に
よ
る
収
支

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50介護事業等拠点

令和6年度

17 訪問介護事業サービス区分資金収支予算
勘定科目(単位:円)

明細書

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 介護保険事業収入

7,944,000

7,974,000△ 30,000

業入7,944,000

7,974,000△ 30,000

7,020,000

7,200,000△ 180,000 訪問介護報酬

924,000

774,000

16,00016,0000

16,00016,000

0 自費ｻｰﾋﾞｽ利用料収入

受取利息配当金収入

2,000

2,000

0

その他の収入

1,000

1,000

0

雑収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

7,963,000

7,993,000△ 30,000

支 人件費支出

7,801,000

6,924,000

877,000出

職員給料支出2,366,000

2,202,000

164,000 職員(1名)

職員賞与支出390,000

370,000

20,000

期末勤勉手当390,000

370,000

20,000 職員(1名)

非常勤職員給与支出

3,947,000

3,286,000

661,000 職員(3名)

法定福利費支出

1,098,000

1,066,000

32,000

社会保険料

1,017,000

987,000

30,000 職員(4名)

労働保険料

81,00079,0002,000 職員(4名)

1,448,000

1,284,000

介護用品費支出10,00030,000△ 20,000 介護用ﾏｽｸ・手袋・消毒液

水道光熱費支出

143,000

191,000△ 48,000 電気・上下水道代

消耗器具備品費支出

116,000

120,000△ 4,000

116,000

120,000△ 4,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、ｶｳﾝﾀｰ料金、ｳｲﾙ

200,000

146,000

54,000200,000

146,000

54,000 社協の保険(4名)、火災共済、任意保

居宅介護料収入活

介護報酬収入（居宅）動利用者負担金収入（居宅）

に

利用料収入

よ

利用料収入

る
収
支

雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出

消耗品支出

150,000 総合事業介護報酬

164,000

ｽｿﾌﾄ更新料、事務用品他

保険料支出
損害保険料支出

険料(2台)車検時自賠責保険料(2台)賃借料支出

207,000

149,000

58,000 駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵ
ﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、私用車借上げ(ﾍﾙﾊﾟｰ)

車輌費支出

415,000

254,000

161,000

車輌費

211,000

50,000161,000 公用車点検整備、修繕費等、車検時整備費用(2台)、冬タイヤ購入

車輛燃料費

204,000

204,000

旅費交通費支出10,000

2,000

8,000

10,0002,000

8,000 会議等出張旅費

印刷製本費支出50,00050,0000 介護ｻｰﾋﾞｽ伝票

通信運搬費支出80,000128,000

業務委託費支出

99,000

旅費交通費支出

0 車輛燃料代(2台)△ 48,000 事務室電話代、携帯電話料、NHK受
信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金

99,000 清掃業務委託料、GSPartners税
理士法人指導報酬(月次・決算)

51

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

研修研究費支出20,0000

手数料支出

98,000214,000

備考

増減(A)-(B)

20,000 各種研修会参加旅費、負担金等△ 116,000 介護ｿﾌﾄ使用料、利用料口振手数料、残高証明書発行手数料、送金手数料、情報公
開手数料、ｺﾞﾐ収集代、秋銀IB基本手数料

事務費支出

93,00048,00045,000

福利厚生費支出

37,00031,0006,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(1名)、健康診断

租税公課支出

17,000

保守料支出

30,000料(3名)、予防接種料(3名)

17,000 車検時重量税、印紙代(2台)
8,000

22,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料,
ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

9,000

9,000

0 JAF年会費、社会保険協会負担金

9,342,000

8,256,000

1,086,000△ 1,379,000△ 263,000△ 1,116,000

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)備等に支 ファイナンス・リース債務の返済支出

198,000

198,000 介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料

198,000

198,000△ 198,000△ 198,000

よ 出る

施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入

4,136,000△ 4,136,000

4,136,000△ 4,136,000

の 入
他
の

その他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出

65,00063,0002,000

動 出65,00063,0002,000

65,00063,0002,000 職員(1名)による

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)8,000

8,000 法人運営事業へ繰出

73,00063,00010,000△ 73,000

4,073,000△ 4,146,000△ 1,650,000

3,810,000△ 5,460,000

前期末支払資金残高(12)3,100,306△ 709,694

3,810,000

当期末支払資金残高(11)+(12)1,450,306

3,100,306△ 1,650,000

収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)52介護事業等拠点
18

令和6年度

障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

58,00088,000△ 30,000

業入58,00088,000△ 30,000

58,00088,000△ 30,000 障害者移動支援事業委託料

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入(盲人ガイド)動
障害福祉サービス等事業収入に961,000

1,726,000△ 765,000

よ自立支援給付費収入

960,000

1,725,000△ 765,000

る

介護給付費収入

960,000

1,725,000△ 765,000 介護給付費(居宅介護4件）

収利用者負担金収入

1,000

1,000

0 利用者負担収入(移動支援事業)

その他の収入

1,000

1,000

0

雑収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,020,000

1,815,000△ 795,000

1,524,000

4,531,000△ 3,007,000

職員給料支出2,048,000△ 2,048,000

職員賞与支出

81,000△ 81,000

81,000△ 81,000

支

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出

期末勤勉手当非常勤職員給与支出

1,317,000

1,717,000

法定福利費支出

207,000

685,000△ 478,000

社会保険料

191,000

638,000△ 447,000 職員(1名)

労働保険料

16,00047,000△ 31,000 職員(1名)

298,000

288,000

水道光熱費支出

72,000127,000

消耗器具備品費支出

19,00019,000

器具備品支出

19,00019,000 液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(1台)

事業費支出

保険料支出
損害保険料支出△ 400,000 職員(1名)10,000△ 55,000 電気・上下水道代

14,00012,0002,000

14,00012,0002,000 社協の保険(1名)、火災共済、福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償(ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ)

賃借料支出

72,00034,00038,000 駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵ
ﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、私用車借上げ(ﾍﾙﾊﾟｰ)

通信運搬費支出28,00053,000△ 25,000 事務室電話代、携帯電話料、NHK受
信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金

業務委託費支出50,000

手数料支出

11,00050,000 清掃業務委託料、GSPartners税
理士法人指導報酬(月次・決算)

11,0000 銀行振込手数料、送金手数料、ｺﾞﾐ収集
代、秋銀IB基本手数料

32,00051,00022,00019,000

福利厚生費支出

7,000

14,000△ 7,000 健康診断料(1名)、予防接種料(1名)

保守料支出

15,0005,000

10,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料,

事業活動支出計(2)1,844,000

4,838,000△ 2,994,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 824,000△ 3,023,000

2,199,000

盲人ガイドヘルパー活動費支出

事務費支出△ 19,000 移動支援事業ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費
3,000

ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

53

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

施収
設入
整
備
等
に

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

235,000

235,000

出

235,000

235,000 PC等購入(1台)

ファイナンス・リース債務の返済支出

132,000

132,000 介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料

施設整備等支出計(5)367,000

367,000△ 367,000△ 367,000

よ器具及び備品取得支出る
収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の
他
の
活
動

入
その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出

4,000

出 サービス区分間繰入金支出

4,000 法人運営事業へ繰出
4,000,000△ 4,000,000

4,000

4,000,000△ 3,996,000△ 4,000△ 4,000,000

3,996,000△ 1,195,000△ 7,023,000

5,828,000

前期末支払資金残高(12)2,841,182

9,864,182△ 7,023,000

当期末支払資金残高(11)+(12)1,646,182

2,841,182△ 1,195,000

に
よ
る
収

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)54鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
勘定科目

予算額(A)

資金収支予算書(単位:円)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

165,000

165,0000

業入

165,000

165,0000

165,000

165,000

0

10,878,000

11,374,000△ 496,000

5,713,000

5,699,000

14,0005,713,000

5,699,000

14,0005,165,000

5,675,000△ 510,000

5,165,000

5,675,000△ 510,000

30,481,000

29,442,000

1,039,000

30,481,000

29,442,000

1,039,000

30,481,000

29,442,000

1,039,000

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

その他の収入

4,000

4,000

0

雑収入

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

41,529,000

40,986,000

543,000

支 人件費支出

33,766,000

33,672,000

94,000出

職員給料支出22,487,000

22,522,000△ 35,000

職員賞与支出

6,095,000

6,048,000

47,000

期末勤勉手当6,095,000

6,048,000

47,000

退職給付金支出

534,000

534,0000

退職共済掛金534,000

534,0000

法定福利費支出

4,650,000

4,568,000

82,000

社会保険料

4,292,000

4,231,000

61,000

労働保険料

358,000

337,000

21,0002,297,000

2,228,000

69,000177,000

114,000

63,000

消耗品支出

117,000

114,000

3,000

器具備品支出60,000活

その他の補助金収入
その他の補助金収入

動

介護保険事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入

る

その他の事業収入

収その他の事業収入支

その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出
消耗器具備品費支出

保険料支出

60,000386,000

390,000△ 4,000

386,000

390,000△ 4,000

賃借料支出

1,201,000

1,351,000△ 150,000

車輌費支出

312,000

224,000

88,000

車輌費

93,00020,00073,000

車輛燃料費

219,000

204,000

15,000

旅費交通費支出22,0004,000

18,00022,0004,000

18,000

通信運搬費支出40,00040,0000

会議費支出

22,00024,000△ 2,000

研修研究費支出40,0004,000

36,000

損害保険料支出

旅費交通費支出55

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

手数料支出

67,00047,00020,000

報償費支出

30,00030,00002,507,000

2,119,000

388,000

福利厚生費支出

134,000

134,0000

事務消耗品費支出

181,000

143,000

38,000

消耗品支出

181,000

143,000

38,000

水道光熱費支出

571,000

509,000

62,000

通信運搬費支出

222,000

215,000

7,000

業務委託費支出

393,000

352,000

41,000

租税公課支出

9,000

保守料支出

975,000

744,000

231,000

諸会費支出

22,00022,000

0

事業活動支出計(2)38,570,000

38,019,000

551,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,959,000

2,967,000△ 8,000

支 固定資産取得支出

176,000

226,000△ 50,000

出

176,000

事務費支出

9,000

施収
設入
整
備
等
に

施設整備等収入計(4)よ器具及び備品取得支出

176,000

その他の固定資産取得支出

226,000△ 226,000る

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,238,000

1,238,000

0

収施設整備等支出計(5)1,414,000

1,464,000△ 50,000△ 1,414,000△ 1,464,000

50,000活 支 積立資産支出

718,000

714,000

4,000

動 出

718,000

714,000

4,000

718,000

714,000

4,000

532,000

30,000502,000

1,250,000

744,000

506,000△ 1,250,000△ 744,000△ 506,000

50,00050,0000245,000

709,000△ 464,000

前期末支払資金残高(12)6,954,155

6,245,155

709,000

当期末支払資金残高(11)+(12)7,199,155

6,954,155

245,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の 入
他
の

に
よ
る
収

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)56令和6年度鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分(自令和 6年 4月 1日

至

資金収支予算内訳表

令和 7年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目

鹿角市花輪・尾去沢地域

合計

内部取引消去拠点区分合計

包括支援センター

事 収 経常経費補助金収入
その他の補助金収入
業入その他の補助金収入
活
介護保険事業収入動
居宅介護支援介護料収入に
介護予防支援介護料収入
よその他の事業収入る
その他の事業収入
収その他の事業収入
その他の事業収入
支
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
期末勤勉手当退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
旅費交通費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
研修研究費支出
手数料支出
報償費支出

165,000
165,000
165,000
10,878,000
5,713,000
5,713,000
5,165,000
5,165,000
30,481,000
30,481,000
30,481,000
1,000
4,000
4,000
4,000
41,529,000
33,766,000
22,487,000
6,095,000
6,095,000
534,000
534,000
4,650,000
4,292,000
358,000
2,297,000
177,000
117,000
60,000386,000
386,000
1,201,000
312,000
93,000219,000
22,00022,00040,00022,00040,00067,00030,00057

165,000
165,000
165,000
10,878,000
5,713,000
5,713,000
5,165,000
5,165,000
30,481,000
30,481,000
30,481,000
1,000
4,000
4,000
4,000
41,529,000
33,766,000
22,487,000
6,095,000
6,095,000
534,000
534,000
4,650,000
4,292,000
358,000
2,297,000
177,000
117,000
60,000386,000
386,000
1,201,000
312,000
93,000219,000
22,00022,00040,00022,00040,00067,00030,000165,000
165,000
165,000
10,878,000
5,713,000
5,713,000
5,165,000
5,165,000
30,481,000
30,481,000
30,481,000
1,000
4,000
4,000
4,000
41,529,000
33,766,000
22,487,000
6,095,000
6,095,000
534,000
534,000
4,650,000
4,292,000
358,000
2,297,000
177,000
117,000
60,000386,000
386,000
1,201,000
312,000
93,000219,000
22,00022,00040,00022,00040,00067,00030,000サービス区分勘定科目

鹿角市花輪・尾去沢地域

合計

内部取引消去拠点区分合計

包括支援センター

事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,507,000
134,000
181,000
181,000
571,000
222,000
393,000
9,000
975,000
22,00038,570,000
2,959,000

2,507,000
134,000
181,000
181,000
571,000
222,000
393,000
9,000
975,000
22,00038,570,000
2,959,000

2,507,000
134,000
181,000
181,000
571,000
222,000
393,000
9,000
975,000
22,00038,570,000
2,959,000

176,000
176,000
1,238,000

176,000
176,000
1,238,000

176,000
176,000
1,238,000

1,414,000△ 1,414,000

1,414,000△ 1,414,000

1,414,000△ 1,414,000

718,000
718,000
718,000
532,000
1,250,000△ 1,250,000
50,000245,000

718,000
718,000
718,000
532,000
1,250,000△ 1,250,000
50,000245,000

718,000
718,000
718,000
532,000
1,250,000△ 1,250,000
50,000245,000

6,954,155
7,199,155

6,954,155
7,199,155

6,954,155
7,199,155

施収
設入
整
備

施設整備等収入計(4)等

支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出よファイナンス・リース債務の返済支出
る
に

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出

退職給付引当資産支出
よ福利協会事業主負担金
る
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に出予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点
19

令和６年度

花輪・尾去沢地域包括支援センター資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

165,000

165,0000

業入

165,000

165,0000

165,000

165,000

0 認知症ｶﾌｪ運営補助金

活その他の補助金収入
その他の補助金収入

＠15,000*11回＝165,000

動介護保険事業収入

10,878,000

11,374,000△ 496,000

5,713,000

5,699,000

14,0005,713,000

5,699,000

14,000 予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ料

5,165,000

5,675,000△ 510,000

5,165,000

5,675,000△ 510,000 総合事業計画作成費

30,481,000

29,442,000

1,039,000

30,481,000

29,442,000

1,039,000

30,481,000

29,442,000

1,039,000 地域包括支援ｾﾝﾀｰ委託料

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

その他の収入

4,000

4,000

0

雑収入

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

41,529,000

40,986,000

543,000

支 人件費支出

33,766,000

33,672,000

94,000出

職員給料支出22,487,000

22,522,000

職員賞与支出

6,095,000

6,048,000

47,000

期末勤勉手当6,095,000

6,048,000

47,000 職員(8名)

退職給付金支出

534,000

534,0000

退職共済掛金534,000

534,000

0 職員(8名)

法定福利費支出

4,650,000

4,568,000

82,000

社会保険料

4,292,000

4,231,000

61,000 職員(8名)

労働保険料

358,000

337,000

21,000 職員(8名)

2,297,000

2,228,000

69,000177,000

114,000

63,000117,000

114,000

3,000 感染症対策消耗品、認知症ｶﾌｪ消耗に

居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入

る

その他の事業収入

収支その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出△ 35,000 職員(8名)

品、材料代、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、事務用品各種消耗品

器具備品支出保険料支出
損害保険料支出60,00060,000 国保中央会伝送ソフト

386,000

390,000△ 4,000

386,000

390,000△ 4,000 社協の保険(8名)、火災共済、任意保1,201,000

1,351,000△ 150,000 複合機ﾘｰｽ料、車輛ﾘｰｽ料私用車借上

険料(4台)、ふれあいｻﾛﾝ行事用保険

賃借料支出

料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、駒ヶ嶺
いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨ
ｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料

車輌費支出

312,000

224,000

88,000

車輌費

93,00020,00073,000 点検整備、修繕費用

車輛燃料費

219,000

204,000

15,000 車輛燃料代(4台)

59

勘定科目
旅費交通費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)22,0004,000

18,00022,0004,000

18,000 会議等出張旅費

通信運搬費支出40,00040,0000 携帯電話料

会議費支出

22,00024,000△ 2,000 認知症ｶﾌｪ茶菓子代

研修研究費支出40,0004,000

36,000 各種研修会参加費、旅費

手数料支出

67,00047,00020,000 送金手数料、秋銀IB基本手数料

報償費支出30,00030,0002,507,000

2,119,000

134,000

134,000

旅費交通費支出

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、ｺﾞﾐ収集代

事務費支出
福利厚生費支出0 認知症ｶﾌｪ講師謝金
388,000
0 福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(8名)
健康診断料(8名)、予防接種料(8名)

事務消耗品費支出

181,000

143,000

38,000

消耗品支出

181,000

143,000

38,000 ｶｳﾝﾀｰ料金、ﾄﾅｰ、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料

水道光熱費支出

571,000

509,000

62,000 電気・上下水道代

通信運搬費支出

222,000

215,000

7,000 事務室電話代、NHK受信料

352,000

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金
41,000 清掃業務委託費、GSPartners税

業務委託費支出

393,000

租税公課支出

9,000

保守料支出

975,000

理士法人指導報酬(月次・決算)

9,000 車検時重量税、印紙代(1台)
744,000

231,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料、
ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料、介護者支援ｼｽﾃﾑ保
守料

諸会費支出

22,00022,000

0 JAF年会費、地域包括支援ｾﾝﾀｰ協
議会年会費

事業活動支出計(2)38,570,000

38,019,000

551,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,959,000

2,967,000△ 8,000

176,000

226,000△ 50,000

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

等 出器具及び備品取得支出にその他の固定資産取得支出

よ176,000

176,000 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ構築ﾙｰﾀｰ設置
226,000△ 226,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,238,000

1,238,000

施設整備等支出計(5)1,414,000

1,464,000△ 50,000△ 1,414,000△ 1,464,000

50,000の 支 積立資産支出

718,000

714,000

4,000

活 出

718,000

714,000

4,000

718,000

714,000

4,000 福利協会退職積立金(8名)532,000

30,000502,000 法人運営事業へ繰出

1,250,000

744,000

506,000△ 1,250,000△ 744,000△ 506,000

50,00050,0000245,000

709,000△ 464,000

前期末支払資金残高(12)6,954,155

6,245,155

709,000

当期末支払資金残高(11)+(12)7,199,155

6,954,155

245,000

る
収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0 介護者支援ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料(8台)

そ 収
の
他

動
に
よ
る
収

入

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)60