社会福祉法人善仁会

第三号第三様式（第⼆⼗七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科⽬
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
⽴替⾦
前払費⽤
１年以内償却予定⻑期前払費⽤
固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤事業開設準備積⽴資産
修繕積⽴資産資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
⽀払⼿形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕積⽴⾦事業開設準備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部事務局拠点

26,036,367
17,408,767

わにつか荘拠点

229,924,167
164,631,593
60,617,252

愛⽣園拠点

仁の⾥拠点

宮リハ拠点

387,778,132
329,205,164
53,142,687

24,718,527
3,512,378
20,747,669

192,759,432
144,581,501
46,111,183
88,9388,500,000
3,161,792
738,570
604,320
170,640
662,847,795
509,583,010
16,342,778
493,240,232

5,052,622
377,659

115,042
343,438

1,492,077
485,733

631,729,830
467,495,329
47,894,134
419,601,195

323,344,642
308,087,464
31,532,290
276,555,174

273,171,123
235,863,179
235,863,179

153,264,785

164,234,501

15,257,178

37,307,944

525,949
21,0001,468,893
19,475,454
15,7504,875,609
100,000,000
26,475,260

398,499
1,581,073
11,107,703
200,815
3,098,311
100,000,000
15,484,914

208,567
3,928,647
3,448,320

1,370,277
1,102,969
2,794,426
18,485,089
48,0004,141,953

7,321,724

9,092,560

250,000
156,870

363,186

349,920272,670

80,966,867

892,771,962

32,000,000
1,019,507,962

348,063,169

465,930,555

2,195,262

50,709,772

33,697,408

34,742,925

20,395,764

109,229

18,601,724

18,124,595

10,585,734

8,868,309

14,010,000

2,615,640

15,804,360

115,160
12,44054,930,500
054,930,500

150,016
313,668
398,195
1,117,894
20,000244,060
52,686,667

2,664,727

1,452,470

1,609,032

1,455,891

35,645
217,180

671,500

2,833,621

1,378,176

2,787,483

1,833,208

14,761,821

8,671,082

5,365,623

7,284,081

1,117,894

68,505,260
42,030,000

45,431,674
29,946,760

186,154,964
178,833,240

9,092,560

1,117,894

26,475,260

15,484,914

7,321,724

9,092,560

3,313,156

119,215,032

79,129,082

220,897,889

29,488,324

52,686,667

82,840,023
252,364,422
0

77,004,627
251,838,714
32,000,000
32,000,000

94,002,285
0

7,123,194
145,911,924
0

52,686,667
24,967,044-41,295,933
77,653,711
80,966,867

438,352,485
6,835,206
773,556,930
892,771,962

579,535,539
4,100,233
940,378,880
1,019,507,962

33,162,995
8,123,275
127,165,280
348,063,169

283,407,113
18,013,126
436,442,231
465,930,555

1/1

合計

861,216,625
659,339,403
180,618,791
8,588,938
3,161,792
7,513,471
1,823,590
170,640
1,946,023,890
1,521,028,982
95,769,202
1,425,259,780
00424,994,908
0
2,294,725
1,123,969
6,202,975
53,310,561
264,565
15,962,388
200,000,000
59,492,3520
270,000
1,386,706
52,686,667
32,000,000
2,807,240,515
141,741,131
056,289,591
000
32,430,000
0
0
0
0
0
0
7,182,120
0
7,706,425
217,180000037,915,815
0
310,302,352
250,810,000
0
0
0
0
0
59,492,3520000452,043,483
166,967,844
744,117,345
84,686,667
32,000,000
52,686,667
1,359,425,176-4,224,093
2,355,197,032
2,807,240,515

内部取引消去事業区分計13,742,324

8,546,400
5,195,924

000

13,742,324
13,742,324
13,742,324

013,742,324

00
13,742,324

847,474,301
659,339,403
180,618,791
42,5383,161,792
2,317,547
1,823,590
170,640
1,946,023,890
1,521,028,982
95,769,202
1,425,259,780
00424,994,908
0
2,294,725
1,123,969
6,202,975
53,310,561
264,565
15,962,388
200,000,000
59,492,3520
270,000
1,386,706
52,686,667
32,000,000
2,793,498,191
127,998,807
042,547,267
000
32,430,000
0
0
0
0
0
0
7,182,120
0
7,706,425
217,180000037,915,815
0
310,302,352
250,810,0000000059,492,352
0000438,301,159
166,967,844
744,117,345
84,686,667
32,000,000
52,686,667
1,359,425,176-4,224,093
2,355,197,032
2,793,498,191