決算報

告書

第 19期

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

貸借対

照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
当座 預金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
こども明日花事業(非収益)
寄付事業
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備
車両運搬具
有形固定資産 計（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

86,994
1,683,044
12,456,370
14,226,408
1,536,050
1,536,050
33,1002,538,341
2,797
2,574,238
18,336,696

1,662,707
1,679,167
3,341,874
29,160535,500
564,660
219,000
219,000
4,125,534
22,462,230《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金
負)特定非営利事業(一般)負)こども明日花事業(収益)負)寄付事業
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
負債合計

3,339,848
6,750,000
480,273
2,797
399,341
2,139,000
71,0001,161,000
14,343,259
14,343,259《正味財産の部》

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

11,821,537△ 3,702,566
8,118,971
22,462,230

財産

目録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
当座 預金
普通 預金
山口銀行
ゆうちょ銀行
山口銀行決済2
西京銀行
萩山口信金萩支店
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
こども明日花事業(非収益)
寄付事業
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備
車両運搬具
有形固定資産 計（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

86,994
1,683,044
12,456,370(7,201,507)(1,865,985)(3,352,088)(36,690)(100)
14,226,408
1,536,050
1,536,050
33,1002,538,341
2,797
2,574,238
18,336,696

1,662,707
1,679,167
3,341,874
29,160535,500
564,660
219,000
219,000
4,125,534
22,462,230《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金
源泉徴収税
源泉徴収税(謝金)
住民税
社会保険料
労働保険料
負)特定非営利事業(一般)負)こども明日花事業(収益)負)寄付事業
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計負債合計
正味財産3,339,848
6,750,000
480,273(69,992)(85,767)(139,500)(177,558)(7,456)
2,797
399,341
2,139,000
71,0001,161,000
14,343,259
14,343,259
8,118,971

活動計算書特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料１(事業)
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
イベント費
減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
広告宣伝費(事業)
研 修 費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材 料 費(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計（その他経費）

自 令和3年 4月 1日

36,00040,000[税込]（単位：円）
至 令和4年 3月31日

76,0005,464,545
19,378,038

3,895,869
44,723,994

48,619,863

225
424,310424,535
73,962,981

31,275,534
4,676,946
463,120702,148
37,117,748
2,091,000
74,0704,470,600
892,711
16,111
518,048
1,269,693
1,521,837
2,087,861
91,0001,425,858
17,363,217
3,084,120
745,243
10,500367,156
214,016
760,640
2,273,862
50,000200,000
103,968
88,032
180,206
51,00032,108480,290
40,463,147
77,580,8950活動計算書特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
通信運搬費
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
固定資産除却損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
経理区分振替額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和3年 4月 1日[税込]（単位：円）
至 令和4年 3月31日

3,750
1,080
4,830
4,830
77,585,725△ 3,622,744
0
8,822
8,822
△ 3,631,566
71,0000△ 3,702,566
11,821,537
8,118,971

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料１(事業)
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
イベント費
減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
広告宣伝費(事業)
研 修 費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材 料 費(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

36,00040,0005,464,545
19,378,038
3,895,869
44,723,994
225
424,31073,962,981

31,275,534
4,676,946
463,120702,148
37,117,748
2,091,000
74,0704,470,600
892,711
16,111
518,048
1,269,693
1,521,837
2,087,861
91,0001,425,858
17,363,217
3,084,120
745,243
10,500367,156
214,016
760,640
2,273,862
50,000200,000
103,968
88,032
180,206
51,00032,108480,290
40,463,147
77,580,895
0特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所
通信運搬費
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
固定資産除却損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日
3,750
1,080
4,830

至 令和4年 3月31日

4,830
77,585,725△ 3,622,744
0
8,822
8,822
△ 3,631,566
71,000△ 3,702,566
11,821,537
8,118,971

財務諸表の注記
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和4年 3月31日 現在

１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
(1)固定資産の減価償却の方法定率法または旧定率法を採用しています。
(2)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。
(3)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理会計的には認識していません。
(4)ボランティアによる役務の提供
会計的には認識していません。

２．使途等が制約された寄付金の内訳
使途が制約された寄付金・補助金等はありません。

３．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引はありません。

【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物附属設備
車両運搬具
合計

期首取得価額

000

取得
1,694,030
2,015,000
3,709,030

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

000

1,694,030 △ 31,323 1,662,707
2,015,000 △ 335,833 1,679,167
3,709,030 △ 367,156 3,341,874

事業費の内訳（別紙）
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和4年 3月31日[税込]（単位：円）

さぽらんて

こども明日花 こども明日花
まちのえき 市民活動収益
(収益)
(非収益)

給料１(事業)

14,326,666

6,643,764

7,255,747

法定福利費(事業)2,508,485

936,0121,232,449

0

4,676,946

通 勤 費(事業)186,960

98,400137,760

40,000463,120

福利厚生費(事業)338,740

140,040

223,368

0702,148

00 17,360,851

7,818,216

66,0001,125,000

150,000

750,000

2,091,000

0074,070

74,0702,235,600

885,490

4,470,600

科目一般事業

寄付

合計

（人件費）

人件費計

0

8,932,874

3,049,357 31,275,534

3,089,357 37,117,748（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金

455,510

印刷製本費(事業)520,403

177,327

194,981

892,711

会 議 費(事業)16,1110

0

16,111

旅費交通費(事業)128,860

47,000133,344

208,844518,048406,742

96,511

362,225

392,637

1,269,693

消耗品 費(事業)625,894

123,192

181,752

590,999

1,521,837

消耗什器備品費(事業)173,061

133,780

867,692

913,328

2,087,861

修 繕 費(事業)08,500082,50091,000

水道光熱費(事業)877,262

238,364

267,232

43,0001,425,858

通信運搬費(事業)

6,538

5,040

894,000

食材費(事業)0

1,172,934 16,190,283 17,363,217

地代 家賃(事業)02,160,000

876,000

48,1203,084,120

賃 借 料(事業)277,200

236,116

153,410

78,517745,243

イベント費

10,5000010,500

減価償却費(事業)027,331

339,825

367,156

保 険 料(事業)6,900

18,609100,904

87,603214,016

568,91060,0007,800

40,930760,640

1,068,750

569,104

621,386

9,356

2,273,862

諸 会 費(事業)83,000

租税 公課(事業)

5,262

4

広告宣伝費(事業)0050,00050,000

研 修 費(事業)00200,000

200,000

新聞図書費(事業)35,43056,1785,280

103,968

11,14018,00088,03200180,20600

051,0000

032,10832,108

10,925328,284

480,290

支払手数料(事業)58,892

材 料 費(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑0051,0007,080
180,206

費(事業)

4,487

7,205

129,389

その他経費計216,287

71,141

6,425,922

合計

216,287

71,141 23,786,773 12,590,678

4,772,462

07,413,180 21,564,155 40,463,147

0 16,262,504 24,653,512 77,580,895