リテラ･クレアのＮＩＳＡ つみたて投資枠 お取扱いファンドのご紹介 （2023年11月末現在）
ＮＩＳＡつみたて投資枠で積み立ていただけるファンドです。 すべてノーロードであり購入時手数料はありません。 各ファンドの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

ファンドの特色

信託報酬（税込）

信託財産留保額

運用会社

iFree 日経225インデックス

わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざします。

年率 0.154％ありません

大和アセットマネジメント

iFree TOPIXインデックス

わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動させることをめざします。

年率 0.154％ありません

大和アセットマネジメント

iFree S&P500インデックス

米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。

年率 0.198％

ありません

大和アセットマネジメント

iFreeNEXT
NASDAQ100インデックス

米国の株式に投資し、NASDAQ100指数（円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。

年率 0.495％

ありません

大和アセットマネジメント

野村つみたて外国株投信

MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

年率 0.209%

ありません

野村アセットマネジメント

iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。

年率 0.209％

ありません

大和アセットマネジメント

iFree 新興国株式インデックス

新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざします。

年率 0.374％

ありません

大和アセットマネジメント

ダイワ・ライフ・バランス30

内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
（日本株式 20％、海外株式 10％、日本債券 55％、海外債券 15％）

年率 0.198％

ありません

大和アセットマネジメント

ダイワ・ライフ・バランス50

内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
（日本株式 30％、海外株式 20％、日本債券 40％、海外債券 10％）

年率 0.220％

ありません

大和アセットマネジメント

ダイワ・ライフ・バランス70

内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
（日本株式 45％、海外株式 25％、日本債券 20％、海外債券 10％）

年率 0.242％

ありません

大和アセットマネジメント

野村６資産均等バランス

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

年率 0.242％

ありません

野村アセットマネジメント

年率 0.242％

ありません

大和アセットマネジメント

年率 1.518%

0.30%

野村アセットマネジメント

ファンド名

指定
イン
デックス
連動イン
デックス
型

バランス
・ファ
ン
ドiFree ８資産バランス
アク
ティブ型

のむラップ・ファンド （積極型）

値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。（国内株式・国内債券・先進国株式・先進国債券・新興国株式・新興国債券・国内REIT・海外REIT）
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

ひふみプラス

国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別してマザーファンドを通じて長期的に投資します。

※１

ありません

レオス・キャピタルワークス

コモンズ30ファンド

30年の長い目線を持って、外部環境の変化に強い企業を厳選して30銘柄程度へ集中投資します。

※２

ありません

コモンズ投信

※１※2

純資産総額 500億円まで 1.078%、500億円を超える部分 0.968％、1,000億円を超える部分 0.850％ （税込）
純資産総額 500億円まで 1.078%、500億円を超える部分 0.979％、1,000億円を超える部分 0.896％、3,000億円を超える部分 0.748％ （税込）

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手数料等およびリスクについて● ＮＩＳＡつみたて投資枠（以下「本サービス」）でお取扱いする投資信託は買付時の手数料がかかりませんが、保有残高に応じて運用管理費用（信託報酬）がかかります。
● また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）またはお客さま向け資料等をお読みください。

ＮＩＳＡつみたて投資枠に関する留意事項● 本サービスで購入できる金額（非課税投資枠）は年間120万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。年間のつみたて投資枠（120万円）を超過する場合は、買付は行われません。
● ＮＩＳＡつみたて投資枠に累積投資勘定を設けた日から１０年経過した日、および同日の翌日以後５年を経過した日（以下基準経過日）ごとに、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただくことがあります。
※今後、法令･制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。

指定金融機関口座からの引き落としに関する留意事項● 本サービスのお申し込みは、引落金融機関での口座振替手続きが必要になります。本サービスのご利用は、お客さまと引落金融機関との間における口座振替契約の成立が前提となるため、当該口座振替契約が成立しない場合には、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、引落金融機関は、当社所定の金融機関に限ります。
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商 号 等： リテラ・クレア証券株式会社
登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号
加入協会： 日本証券業協会

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