第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収事 入 介護保険事業収入
業
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
収事業活動収入計(1)
支人件費支出事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に支よる出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他入その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,850,000
186,000
72,920,000
124,952,000
3,375,000
32,00024,360,000
3,929,000
40,893,000
100,000
13,000268,000
275,878,000
213,204,000
28,433,000
30,319,000
3,959,000
5,883,000
281,798,000△ 5,920,000

4,487,000
852,406
62,531,752
115,761,400
5,363,813
16,497
26,411,100
3,615,921
42,102,120
110,117
3,047
458,168
261,713,341
197,989,507
24,728,665
28,504,762
3,659,379
5,159,982
260,042,295
1,671,046

363,000△ 666,406
10,388,248
9,190,600△ 1,988,813
15,503△ 2,051,100
313,079△ 1,209,120△ 10,117
9,953△ 190,168
14,164,659
15,214,493
3,704,335
1,814,238
299,621723,018
21,755,705△ 7,591,046

9,115,000

5,373,940

3,741,060

9,115,000
5,373,940
3,741,060△ 9,115,000 △ 5,373,940 △ 3,741,060
700,000
699,780
220
11,630,000
7,532,164
4,097,836
2,000
2,000
12,332,000
8,231,944
4,100,056
161,000
847,168△ 686,168
8,000
2,080
5,920
169,000
12,163,000

849,248
7,382,696△ 680,248
4,780,304―△ 2,872,000

3,679,802 △ 6,551,802

3,993,000
1,121,000

82,185,909 △ 78,192,909
85,865,711 △ 84,744,711

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

社会福祉事業4,487,000
852,406
62,531,752
26,343,400
5,363,813
16,497

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

4,487,000
852,406
62,531,752
115,761,400
5,363,813
16,497
26,411,100
3,615,921
42,102,120
110,117
3,047
458,168
261,713,341
197,989,507
24,728,665
28,504,762
3,659,379
5,159,982
260,042,295
1,671,046

4,487,000
852,406
62,531,752
115,761,400
5,363,813
16,497
26,411,100
3,615,921
42,102,120
110,117
3,047
458,168
261,713,341
197,989,507
24,728,665
28,504,762
3,659,379
5,159,982
260,042,295
1,671,046

5,373,940

5,373,940

5,373,940

5,373,940△ 5,373,940

5,373,940△ 5,373,940

5,373,940△ 5,373,940

89,418,000

26,411,100
3,615,921
42,102,120
110,117
3,047
458,168
145,884,241
104,219,189
9,501,500
21,821,145
3,659,379
5,011,982
144,213,195
1,671,046

115,829,100
93,770,318
15,227,165
6,683,617
0148,000
115,829,1000(単位:円)
勘定科目
そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計699,780
7,532,164

699,780
7,532,164

699,780
7,532,164

8,231,944
847,168
2,080

8,231,944
847,168
2,080

8,231,944
847,168
2,080

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)849,248
7,382,696
3,679,802

0849,248
7,382,696
3,679,802

849,248
7,382,696
3,679,802

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)75,363,813
79,043,615

6,822,096
6,822,096

82,185,909
85,865,711

82,185,909
85,865,711

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収負担金収益サ 益 介護保険事業収益ー
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 就労支援事業費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益スサービス活動外収益計(4)
活動
外 費
増
用
減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算 前年度決算(A)(B)
4,487,000
4,022,000
852,406164,600
62,531,752
69,053,446
115,761,400
97,164,444
5,363,813
4,654,288
16,49725,50026,411,100
25,136,940
3,615,921
4,306,298
42,102,120
39,165,010
110,117
34,605261,252,126 243,727,131
198,189,507 183,014,918
24,728,665
23,979,882
28,504,762
26,266,554
3,669,320
4,425,729
5,159,982
4,977,183
847,168
115,924
9,645,743
10,016,926△ 4,656,240 △ 4,623,096
266,088,907 248,174,020△ 4,836,781 △ 4,446,889
3,047
3,061
458,168
255,670
461,215

258,731(単位:円)増減(A)-(B)
465,000
687,806△ 6,521,694
18,596,956
709,525△ 9,0031,274,160△ 690,377
2,937,110
75,512
17,524,995
15,174,589
748,783
2,238,208△ 756,409
182,799731,244△ 371,183△ 33,144
17,914,887△ 389,892△ 14
202,498
202,484

461,215
258,731202,484△ 4,375,566 △ 4,188,158△ 187,408
1,972,900 △ 1,972,900
013

1,972,900 △ 1,972,900
121126,000△ 126,000

13126,012△ 125,999△ 13
1,846,888 △ 1,846,901△ 4,375,579 △ 2,341,270 △ 2,034,309
108,272,244 109,101,382△ 829,138
103,896,665 106,760,112 △ 2,863,447
699,780
7,532,164
2,080
112,126,529

690,393
9,387
82,226,551 △ 74,694,387
81,404,812 △ 81,402,732
108,272,244

3,854,285

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収
負担金収益
サ 益 介護保険事業収益
ー就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 就労支援事業費用
助成金費用
用基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サー 収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計(4)
活動
外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業4,487,000
852,406
62,531,752
26,343,400
5,363,813
16,497

公益事業

89,418,000
26,411,100

3,615,921
42,102,120
110,117
145,423,026
104,529,189
9,501,500
21,821,145
3,669,320
5,011,982
847,168
9,598,620△ 4,656,240
150,322,684△ 4,899,658
3,047
458,168
461,215

461,215△ 4,438,443

115,829,100
93,660,318
15,227,165
6,683,6170
148,000
47,123
115,766,223
62,87762,877

合計

内部取引消去

法人合計

4,487,000
852,406
62,531,752
115,761,400
5,363,813
16,497
26,411,100
3,615,921
42,102,120
110,117
261,252,126
198,189,507
24,728,665
28,504,762
3,669,320
5,159,982
847,168
9,645,743△ 4,656,240
266,088,907△ 4,836,781
3,047
458,168
461,215

4,487,000
852,406
62,531,752
115,761,400
5,363,813
16,497
26,411,100
3,615,921
42,102,120
110,117
261,252,126
198,189,507
24,728,665
28,504,762
3,669,320
5,159,982
847,168
9,645,743△ 4,656,240
266,088,907△ 4,836,781
3,047
458,168
461,215

461,215△ 4,375,566

461,215△ 4,375,566

(単位:円)
勘定科目
収特益
特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減費の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

013

0
13

0
13

13
△ 13
△ 4,438,456
105,502,700
101,064,244

13△ 13△ 4,375,579
108,272,244
103,896,665

13△ 13△ 4,375,579
108,272,244
103,896,665

699,780
7,532,164
2,080

699,780
7,532,164
2,080

112,126,529

112,126,529

62,8772,769,544
2,832,421

699,780
7,532,164
2,080
109,294,108

2,832,421

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

113,629,275
86,712,983
26,841,033
25,893
17,554
22,6389,174
0
309,098,330
158,897,532
156,447,532
2,450,000
150,200,798
356,0451
253,050
424,735
4,883,091
17,742
47,050,307
071,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
173,720422,727,605

97,823,868
77,521,374
20,207,124
42,251564
32,57917,776
2,200
320,752,842
161,594,733
159,144,733
2,450,000
159,158,109
422,1141
301,169
1,388,696
5,377,882
19,417
46,902,919
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
173,720
418,576,710

増減
15,805,407 流動負債
9,191,609
事業未払金
6,633,909
職員預り金△ 16,358
賞与引当金
16,990△ 9,941△ 8,602△ 2,200△ 11,654,512 固定負債
負債の部合計△ 2,697,201△ 2,697,201
0 基本金△ 8,957,311
第１号基本金△ 66,069 基金
0
社会福祉基金△ 48,119 国庫補助金等特別積立金△ 963,961 その他の積立金△ 494,791
工賃変動積立金△ 1,675
設備等整備積立金
147,388
就労支援事業運営安定積立金△ 475,932
職員退職手当積立金△ 203,500
固定資産取得積立金
319 次期繰越活動増減差額
126 (うち当期活動増減差額)△ 6,851,097
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
4,150,895

当年度末

前年度末

増減

37,290,926
26,175,330
1,565,596
9,550,000

24,955,380
15,530,735
74,6459,350,000

12,335,546
10,644,595
1,490,951
200,000

37,290,926
純資産の部
38,531,000
38,531,000
47,050,307
47,050,307
90,686,736
97,042,107
0
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
112,126,529△ 4,375,579

24,955,380

12,335,546

38,531,000
38,531,000
46,902,919
46,902,919
95,342,976
104,572,191
475,932
275,096
15,985,558
6,432,893
81,402,712
108,272,244△ 2,341,270

00147,388
147,388△ 4,656,240△ 7,530,084△ 475,932△ 203,500
319
126△ 6,851,097
3,854,285△ 2,034,309

385,436,679
422,727,605

393,621,330
418,576,710△ 8,184,651
4,150,895

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業102,288,039
83,294,055
10,915,053
24,523
17,554
22,6389,174
8,005,042
309,078,005
158,897,532
156,447,532
2,450,000
150,180,473
356,0451
253,050
424,733
4,883,088
17,742
47,050,307
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
153,400
411,366,044

公益事業

合計

19,346,278
3,418,928
15,925,980
1,370
0

20,32520,3250
2
320,32019,366,603

121,634,317
86,712,983
26,841,033
25,893
17,554
22,6389,174
8,005,042
309,098,330
158,897,532
156,447,532
2,450,000
150,200,798
356,0451
253,050
424,735
4,883,091
17,742
47,050,307
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
173,720
430,732,647

内部取引消去△ 8,005,042△ 8,005,042△ 8,005,042

法人合計
113,629,275
86,712,983
26,841,033
25,893
17,554
22,6389,174
0
309,098,330
158,897,532
156,447,532
2,450,000
150,200,798
356,0451
253,050
424,735
4,883,091
17,742
47,050,307
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
173,720422,727,605(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
就労支援事業運営安定積立金
職員退職手当積立金
固定資産取得積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
28,761,786
21,656,190
1,565,596
5,540,000
28,761,786
38,531,000
38,531,000
47,050,307
47,050,307
90,686,736
97,042,107
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
109,294,108△ 4,438,456
382,604,258
411,366,044

公益事業

合計

16,534,182
4,519,140
8,005,042
4,010,000
16,534,182

02,832,421
62,8772,832,421
19,366,603

内部取引消去45,295,968
26,175,330
1,565,596
8,005,042
9,550,000△ 8,005,042

45,295,968
38,531,000
38,531,000
47,050,307
47,050,307
90,686,736
97,042,107
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
112,126,529△ 4,375,579
385,436,679
430,732,647△ 8,005,042△ 8,005,042△ 8,005,042

法人合計
37,290,926
26,175,330
1,565,596
09,550,000
37,290,926
38,531,000
38,531,000
47,050,307
47,050,307
90,686,736
97,042,107
71,596
15,985,877
6,433,019
74,551,615
112,126,529△ 4,375,579
385,436,679
422,727,605