決算報

告書

第 20期

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

財産

目録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込]（単位：円）

令和5年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
当座 預金
普通 預金
山口銀行
ゆうちょ銀行
山口銀行決済2
西京銀行
萩山口信金萩支店
山口銀行決済（むすびえ）
西中国信金
山口銀行萩支店
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
立 替 金
こども明日花事業(収益)
こども明日花事業(非収益)
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備
車両運搬具
一括償却資産有形固定資産 計（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）リサイクル預託金
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

170,354
2,034,335
9,125,601(6,143,509)(1,387,821)(948,422)(28,990)(100)(595,009)(10,000)(11,750)
11,330,290
1,124,540
1,124,540
213,210
191,004
53,9695,134,795
5,592,97818,047,808

1,549,207
1,237,137
503,601
3,289,945
29,1601,094,362
1,123,522
10,230219,000
229,230
4,642,697
22,690,505《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金
源泉徴収税
源泉徴収税(謝金)
住民税
労働保険料
負)さぽらんて事業負)こども明日花事業(収益)負)寄付事業
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計負債合計
正味財産4,704,762
586,757
160,944(45,535)(27,971)(77,700)(9,738)53,9692,190,101
2,944,694
71,0001,237,200
11,949,427
11,949,427
10,741,078

貸借対

照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込]（単位：円）

令和5年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
当座 預金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
立 替 金
こども明日花事業(収益)
こども明日花事業(非収益)
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備
車両運搬具
一括償却資産有形固定資産 計（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）リサイクル預託金
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

170,354
2,034,335
9,125,601
11,330,290
1,124,540
1,124,540
213,210
191,004
53,9695,134,795
5,592,97818,047,808

1,549,207
1,237,137
503,601
3,289,945
29,1601,094,362
1,123,522
10,230219,000
229,230
4,642,697
22,690,505《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金負)さぽらんて事業負)こども明日花事業(収益)負)寄付事業
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
負債合計

4,704,762
586,757
160,944
53,9692,190,101
2,944,694
71,0001,237,200
11,949,427
11,949,427《正味財産の部》

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

8,118,971
2,622,107
10,741,078
22,690,505

活動計

算

書

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料１(事業)
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材 料 費(事業)支払助成金(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）

自 令和4年 4月 1日

33,00055,000[税込]（単位：円）
至 令和5年 3月31日

88,0008,845,304

36,455,615
320,000

36,775,615

5,364,940
46,126,896

51,491,836

234
120,398

120,632
97,321,387

37,075,974
5,482,195
739,000
811,124
44,108,293
1,193,000
209,480
6,860,770
666,734
14,9681,312,840
13,8001,889,898
2,098,989
2,602,560
161,595
1,845,750
19,222,801
3,647,800
1,068,522
2,682,304
627,643
800,555
2,432,732
78,184
95,370229,986
315,646
36,000120,464
283,861
50,512,252
94,620,545

活動計

算

書

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
人件費計（その他経費）
通信運搬費
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和4年 4月 1日[税込]（単位：円）
至 令和5年 3月31日

03,520
4,165
7,685
7,685
94,628,230
2,693,157
050
50
2,693,10771,000
2,622,107
8,118,971
10,741,078

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料１(事業)
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材 料 費(事業)支払助成金(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）

[税込]（単位：円）

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日
33,00055,0008,845,304
36,455,615
320,000
5,364,940
46,126,896
234
120,398
97,321,387

37,075,974
5,482,195
739,000
811,124
44,108,293
1,193,000
209,480
6,860,770
666,734
14,9681,312,840
13,8001,889,898
2,098,989
2,602,560
161,595
1,845,750
19,222,801
3,647,800
1,068,522
2,682,304
627,643
800,555
2,432,732
78,184
95,370229,986
315,646
36,000120,464
283,861
50,512,252
94,620,545

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所
人件費計
（その他経費）
通信運搬費
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込]（単位：円）

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日
03,520
4,165
7,685
7,685
94,628,230
2,693,157
050
50
2,693,107
71,0002,622,107
8,118,971
10,741,078

財務諸表の注記
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和5年 3月31日 現在

１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
(1)固定資産の減価償却の方法定率法または旧定率法を採用しています。
(2)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。
(3)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理会計的には認識していません。
(4)ボランティアによる役務の提供
会計的には認識していません。

２．使途等が制約された寄付金の内訳
使途が制約された寄付金・補助金等はありません。

３．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引はありません。

【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目

期首取得価額

取得減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額（有形固定資産）

建物附属設備

1,662,707

0

113,500

1,549,207 △ 144,823

1,549,207

車両運搬具

1,679,167

0

1,679,166

1 △ 2,014,999

1

車両運搬具

0

1,855,703

618,567

1,237,136 △ 618,567

1,237,136

3,341,874

1,855,703

2,411,233

2,786,344 △ 2,778,389

2,786,344

合計

事業費の内訳（別紙）
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
令和5年3月31日
こども明日花(収益)

こども明日花(非収益)

7,063,912

7,215,782

8,674,733

37,075,974

2,583,285

957,968

1,188,340

752,6025,482,195

費(事業)189,840

100,800

141,120

307,240

739,000

福利厚生費(事業)404,886

144,000

227,038

35,200811,124

17,299,558

8,266,680

8,772,280

9,769,775

44,108,293

250,000

1,193,000

209,480

209,480

2,557,800

3,071,670

6,860,770

62,752

143,711

666,734

2,800

14,968824,095

1,312,840

13,80013,800

科目

一般事業

寄付

さぽらんて

まちのえき

給料１(事業)14,121,547

法定福利費(事業)

市民活動収益

合計

（人件費）

通

勤

人件費計

0

00

（その他経費）
業務委託費

66,000877,000

事業支出(事業)
諸金

303,300

印刷製本費(事業)謝460,271

会費(事業)

12,168

旅費交通費(事業)126,586

車

議両

48,600313,559費(事業)

通信運搬費(事業)
消耗品1,298

費(事業)消耗什器備品費(事業)修928,000

繕386,026

93,959401,036

1,007,579

1,889,898

484,834

107,802

236,954

1,269,399

2,098,989

38,99020,860256,4312,286,279

2,602,560

161,595

161,595

320,188

224,543

1,845,750

982,133

18,240,668

19,222,801

2,160,000

876,000

611,800

3,647,800

309,816

188,260

293,246

1,068,522

65,5952,616,709

2,682,304

費(事業)

水道光熱費(事業)1,028,874

272,145

食材費(事業)
地代

家賃(事業)

賃料(事業)

借277,200

減価償却費(事業)
保険料(事業)

1,428

18,446

93,624514,145

627,643

諸会費(事業)653,045

66,9308,300

72,280800,555

1,072,499

584,723

731,372

42,8682,432,732

42,40010,930

租税公課(事業)

1,263

6

新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材料124,85468,945

1,375

費(事業)

36,000

接待交際費(事業)10,000

雑

1,000

9,200

38,93010,492

その他経費計115,561

78,151

5,803,551

4,862,689

合115,561

78,151

23,103,109

13,129,369

95,370229,986

315,646

支払寄付金(事業)計25,050229,986

支払助成金(事業)費(事業)78,184

315,646
36,00019,82190,643

120,464

15,770208,469

283,861

1

7,155,824

32,496,475

50,512,252

1

15,928,104

42,266,250

94,620,545