法人単位資金収支計算書
第一号第一様式
自至

平成30年04月01日
平成31年03月31日（単位：円）

勘定科目
予算(Ａ)

決算(Ｂ)

172,346,000
730,000
16,853,000
301,000
42,0001,562,000
191,834,000
3,360,000
15,843,000
6,690,000
148,953,000
700,000
16,853,000
4,360,000
10,911,000
207,670,000▲15,836,000

173,404,508
550,415
17,559,041
314,080
4,275
1,594,228
193,426,547
3,127,167
14,309,935
6,126,669
140,121,189
520,000
17,559,041
4,360,000
10,344,499
196,468,500▲3,041,953▲1,058,508
179,585▲706,041▲13,080
37,725▲32,228▲1,592,547232,833
1,533,065
563,331
8,831,811
180,000▲706,041
0566,501
11,201,500▲12,794,047

000000000000

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）000▲15,836,000

000▲3,041,953

0
00▲12,794,047

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

146,736,000
130,900,000

146,735,528
143,693,575

472▲12,793,575

大中

小事
業
活動によ
る
収
支

収 共同募金収入
入 共同募金以外寄付金収入

よ施
る設
収整
支備等に

収入よそるの収他
支の活動に

災害義援金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金支出
共同募金以外寄付金配分金支出
災害義援金支出
災害等準備金配分金支出
分担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

支
出
収
入

差異（Ａ）－（Ｂ）

施設整備等収入計（４）
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
その他の活動収入計（７）支出備考法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自至
勘定科目

ー

大中
小
収 共同募金収益
益 共同募金以外寄付金収益
災害義援金収益
事業収益
災害等準備金取崩額
サ
その他の収益サービス活動収益計（１）
ビ
費 人件費
ス
用 事業費
活事務費
動共同募金配分金費用
増共同募金以外寄付金配分金費用
減の災害義援金費用
部
災害等準備金配分金費用
分担金費用
災害等準備金繰入
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）増 サ 収 受取利息配当金収益減
益 その他のサービス活動外収益のビ
サービス活動外収益計（４）部スー

活 費動 用外特別増減の部
繰越活動増減
差額の部

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）収益
特別収益計（8）費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

平成30年04月01日
平成31年03月31日
当年度決算
（Ａ）

（単位：円）
前年度決算
（Ｂ）

増減
（Ａ）－（Ｂ）

173,404,508
550,415
17,559,041
314,080
9,858,213
1,462,028
203,148,285
3,127,167
14,309,935
6,126,669
140,121,189
520,000
17,559,041
4,360,000
10,344,499
5,170,196
201,638,696
1,509,589
4,275
132,200
136,475

178,427,665
130,273
4,210,318
266,800
2,727,211
2,750,874
188,513,141
3,230,149
14,034,706
6,442,592
147,622,731
109,133
4,210,318
0
13,590,399
5,348,197
194,588,225▲ 6,075,0847,706
100,927
108,633▲5,023,157
420,142
13,348,723
47,2807,131,002▲1,288,846
14,635,144▲102,982
275,229▲315,923▲7,501,542
410,867
13,348,723
4,360,000▲3,245,900▲178,001
7,050,471
7,584,673▲3,431
31,273
27,842

0
136,475
1,646,064

0
108,633▲5,966,451

0
27,842
7,612,515

000
01,646,064
125,443,525
127,089,589000
127,089,589

000
0▲5,966,451
131,409,976
125,443,525
00
0
125,443,525000
07,612,515▲5,966,451
1,646,064
0001,646,064

備 考法人単位貸借対照表第三号第一様式
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
資

大中

小

流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
資産更新積立資産

産の負部

当年度末

前年度末

253,265,438
253,077,469
253,077,469
187,969
3,555,711
3,000,000
3,000,000
555,7112
555,709262,497,282
262,455,098
262,455,098
42,184
3,555,711
3,000,000
3,000,000
555,7112
555,709

債

増 減
大中
小
△ 9,231,844 流動負債
事業未払金
△ 9,377,629
未交付配分金△ 9,377,629
預り金
145,785
前受金
0
災害等準備金0
２６年度災害等準備金
0
２７年度災害等準備金
0
２８年度災害等準備金
0
２９年度災害等準備金
0
３０年度災害等準備金
固定負債
負債の部

合計
純基本金
その他の積立金
資産更新積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純
資産の部

合計

256,821,149

266,052,993△ 9,231,844

資産の部

合計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

資の部

当年度末

前年度末

126,585,141
321,955
107,755,000
40,243
1,454,665
17,013,278
0
1,091,498
5,403,387
5,348,197
5,170,196
0
126,585,141

137,463,049
253,922
114,569,133
43,961
894,738
21,701,295
5,498,213
5,451,4985,403,387
5,348,197
00137,463,049△ 10,877,908
68,033△ 6,814,133△ 3,718
559,927△ 4,688,017△ 5,498,213△ 4,360,000
005,170,196
0△ 10,877,908

2,590,710
555,709555,709125,443,525△ 5,966,451
128,589,944
266,052,993

000
1,646,064
7,612,515
1,646,064△ 9,231,844

産の増 減

部

2,590,710
555,709555,709
127,089,589
1,646,064
130,236,008
256,821,149

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書
第一号第四様式
自至

平成30年04月01日
平成31年03月31日（単位：円）

勘定科目

大事業
活
動による
収
支

中

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

172,346,000
135,980,000
129,054,000
6,926,000
27,842,000
25,966,000
1,876,000
8,524,000
8,135,000
389,000
730,000
30,000700,000
16,853,000
16,853,000
301,000
301,000
00
42,0001,562,000
1,462,000
100,000
191,834,000
3,360,000
60,0002,876,000
424,000
15,843,000
500,000
290,000
710,000
1,083,000
1,186,000
969,000
267,000
8,073,000
303,000
1,947,000
9,000
410,000
66,00030,0006,690,000
20,000372,000
171,000
1,995,000
1,055,000
300,000
50,000647,000
600,000
323,0000
498,000
3,000
0
3,000
653,000

173,404,508
136,202,705
129,276,115
6,926,590
28,677,345
26,801,278
1,876,067
8,524,458
8,135,044
389,414550,415
30,415520,000
17,559,041
17,559,041
314,080
301,000
10,2002,880
4,275
1,594,228
1,462,028
132,200
193,426,547
3,127,167
49,5452,676,208
401,414
14,309,935
350,942
184,152
202,760
1,239,082
1,377,9781,044,163
141,296
7,058,711
300,000
1,827,401
12,040258,81472,015240,581
6,126,669
13,750271,944
146,8802,020,876
847,027
261,1780598,052
663,090262,766
146,000
376,265
800
11,0902,500
504,451

差異（Ａ）－（Ｂ）

小収 共同募金収入
入
一般募金収入法人募金以外の収入
法人募金の収入
地域歳末たすけあい募金収入
法人募金以外の収入
法人募金の収入NHK歳末たすけあい募金収入
法人募金以外の収入
法人募金の収入
共同募金以外寄付金収入
運営寄付金収入
その他の寄付金収入
災害義援金収入他県受入災害義援金収入
事業収入
受託金収入
参加料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
その他の収入配分金戻入
雑収入
事業活動収入計（１）
支 人件費支出出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

▲1,058,508▲222,705▲222,115▲590▲835,345▲835,278▲67▲458▲44▲414
179,585▲415
180,000▲706,041▲706,041▲13,0800▲10,200▲2,88037,725▲32,228▲28▲32,200▲1,592,547
232,833
10,455
199,792
22,586
1,533,065
149,058
105,848507,240▲156,082▲191,978▲75,163
125,704
1,014,289
3,000
119,599▲3,040151,186▲6,015▲210,581
563,3316,250
100,056
24,120▲25,876
207,973
38,82250,00048,948▲63,090
60,234▲146,000
121,735
2,200▲11,090500
148,549

備考社会福祉事業拠点区分資金収支計算書
第一号第四様式
自至

平成30年04月01日
平成31年03月31日（単位：円）

勘定科目
予算(Ａ)

決算(Ｂ)

148,953,000
110,000,000
30,000,000
30,000,000
8,953,000
700,000
700,000
16,853,000
16,853,000
4,360,000
4,360,000
10,911,000
8,000,000
200,000
818,000
1,893,000
207,670,000▲15,836,000

140,121,189
102,011,000
29,230,189
29,230,189
8,880,000
520,000
520,000
17,559,041
17,559,041
4,360,000
4,360,000
10,344,499
7,722,311
194,079
535,109
1,893,000
196,468,500▲3,041,953

8,831,811
7,989,000
769,811
769,81173,000180,000
180,000▲706,041▲706,041
00566,501
277,689
5,921
282,891
0
11,201,500▲12,794,047

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

0
0
0
0
0
0
0
00
0
▲15,836,000

0
0
0
00
0
0
0
0
0
▲3,041,953

0
00
0
0
0
0
00
0
▲12,794,047

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

146,736,000
130,900,000

146,735,528
143,693,575472▲12,793,575

大中
小共同募金配分金支出
一般募金配分金支出
地域歳末たすけあい配分金支出
地域歳末たすけあい配分金支出
NHK歳末たすけあい配分金支出
共同募金以外寄付金配分金支出
その他の寄付金配分金支出
災害義援金支出
他県災害義援金送付金支出
災害等準備金配分金支出
区域外配分金支出分担金支出
人件費分担金支出
事務費分担金支出
大会分担金支出
中央共募事務費分担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）よ施る設
収整
支備等によそるの収他
支の活動に

収入
支
出
収入

施設整備等収入計（４）
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
その他の活動収入計（７）支出差異（Ａ）－（Ｂ）

備考社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自至勘定科目大中
収 共同募金収益
益
一般募金収益

ーサビス
活動
増
減の部

平成30年04月01日
平成31年03月31日（単位：円）

当年度決算
（Ａ）

前年度決算
（Ｂ）

増減
（Ａ）－（Ｂ）

173,404,508
136,202,705
129,276,115
6,926,590
28,677,345
26,801,278
1,876,067
8,524,458
8,135,044
389,414550,415
30,415520,000
17,559,041
17,559,041
314,080
301,000
10,2002,880
9,858,213
4,360,000
5,498,213
1,462,028
1,462,028
203,148,285
3,127,167
49,5452,676,208
401,414
14,309,935
350,942
184,152
202,760
1,239,082
1,377,9781,044,163
141,296
7,058,711
300,000
1,827,401
12,040258,81472,015240,581
6,126,669
13,750271,944
146,8802,020,876
847,027
261,178
598,052
663,090262,766
146,000
376,265
800
11,0902,500
504,451

178,427,665
140,032,678
132,209,727
7,822,951
29,123,660
27,386,701
1,736,959
9,271,327
8,837,696
433,631130,273
21,140109,133
4,210,318
4,210,318
266,800
249,000
17,80002,727,211
02,727,211
2,750,874
2,750,874
188,513,141
3,230,149
59,1772,749,166
421,806
14,034,706
368,846
97,904
139,460
1,107,016
1,045,145994,011
186,946
7,624,145
300,000
1,832,743
9,240
234,376
65,29329,581
6,442,592
14,770293,244279,6202,024,362
933,917264,223585,349599,720
309,11954,750434,242
4,100
0
2,500
642,676▲5,023,157▲3,829,973▲2,933,612▲896,361▲446,315▲585,423
139,108▲746,869▲702,652▲44,217420,1429,275
410,867
13,348,723
13,348,723
47,28052,000▲7,6002,880
7,131,002
4,360,000
2,771,002▲1,288,846▲1,288,846
14,635,144▲102,982▲9,632▲72,958▲20,392275,229▲17,904
86,24863,300132,066
332,833
50,152▲45,650▲565,434
0▲5,3422,800
24,4386,722
211,000▲315,923▲1,020▲21,300▲132,740▲3,486▲86,890▲3,045
12,70363,370▲46,353
91,250▲57,977▲3,30011,0900▲138,225

小

法人募金以外の収益
法人募金の収益
地域歳末たすけあい募金収益
法人募金以外の収益
法人募金の収益
NHK歳末たすけあい募金収益
法人募金以外の収益
法人募金の収益
共同募金以外寄付金収益
運営寄付金収益
その他の寄付金収益
災害義援金収益
他県受入災害義援金収益
事業収益
受託金収益
参加料収益
手数料収益
災害等準備金取崩額
災害等準備金取崩額
期間終了取崩額
その他の収益
配分金戻入
サービス活動収益計（１）
費 人件費
用
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費

備 考

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自至

平成30年04月01日
平成31年03月31日

勘定科目

当年度決算
（Ａ）

前年度決算
（Ｂ）

増減
（Ａ）－（Ｂ）

140,121,189
102,011,000
29,230,189
29,230,189
8,880,000
520,000
520,000
17,559,041
17,559,041
4,360,000
4,360,000
10,344,499
7,722,311
194,079
535,109
1,893,000
5,170,196
201,638,696
1,509,589
4,275
132,200132,200
136,475

147,622,731
108,836,000
29,657,731
29,657,731
9,129,000
109,133
109,133
4,210,318
4,210,318
0013,590,399
10,887,203
195,612614,584
1,893,000
5,348,197
194,588,225▲ 6,075,084
7,706
100,927
100,927
108,633▲7,501,542▲6,825,000▲427,542▲427,542▲249,000
410,867
410,867
13,348,723
13,348,723
4,360,000
4,360,000▲3,245,900▲3,164,892▲1,533▲79,4750▲178,001
7,050,471
7,584,673▲3,431
31,27331,273
27,842

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0136,475
1,646,064

0
108,633▲5,966,451

0
27,842
7,612,515

特別収益計（8）費 固定資産売却損・処分損
用器具及び備品売却損・処分損
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）00000
1,646,064
125,443,525
127,089,589000
127,089,589

00
000▲5,966,451
131,409,976
125,443,525000
125,443,525

00000
7,612,515▲5,966,451
1,646,064000
1,646,064ー

大中
小共同募金配分金費用
一般募金配分金費用
地域歳末たすけあい配分金費用
地域歳末たすけあい配分金費用
NHK歳末たすけあい配分金費用
共同募金以外寄付金配分金費用
サ
その他の寄付金配分金費用
災害義援金費用
ビ
ス
他県災害義援金送付金費用
活災害等準備金配分金費用動
区域外配分金費用増
分担金費用減の人件費分担金費用
部
事務費分担金費用
大会分担金費用
中央共募事務費分担金費用
災害等準備金繰入
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）の サ 収 受取利息配当金収益部
益 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）
ー

動 費
外 用増
減

特別増
減の部

繰越
活動増減
差額の部

（単位：円）

収益

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

備 考社会福祉事業拠点区分貸借対照表
第三号第四様式
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
資

大

中

小流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
資産更新積立資産

産の負部

当年度末

前年度末

253,265,438
253,077,469
253,077,469
187,969
3,555,711
3,000,000
3,000,000
555,7112
555,709262,497,282
262,455,098
262,455,098
42,184
3,555,711
3,000,000
3,000,000
555,7112
555,709

債

増 減
大中
小
△ 9,231,844 流動負債
事業未払金
△ 9,377,629
未交付配分金△ 9,377,629
預り金
145,785
前受金0
災害等準備金0
２６年度災害等準備金
0
２７年度災害等準備金
0
２８年度災害等準備金
0
２９年度災害等準備金
0
３０年度災害等準備金
固定負債
負債の部

合計
純基本金
その他の積立金
資産更新積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純
資産の部

合計

256,821,149

266,052,993△ 9,231,844

資産の部

合計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

資の部

当年度末

前年度末

126,585,141
321,955
107,755,000
40,243
1,454,665
17,013,278
0
1,091,498
5,403,387
5,348,197
5,170,196
0
126,585,141

137,463,049
253,922
114,569,133
43,961
894,738
21,701,295
5,498,213
5,451,498
5,403,387
5,348,197
00137,463,049△ 10,877,908
68,033△ 6,814,133△ 3,718
559,927△ 4,688,017△ 5,498,213△ 4,360,000
005,170,196
0△ 10,877,908

2,590,710
555,709555,709125,443,525△ 5,966,451
128,589,944
266,052,993

000
1,646,064
7,612,515
1,646,064△ 9,231,844

産の増 減

部

2,590,710
555,709555,709
127,089,589
1,646,064
130,236,008
256,821,149