貸 借 対 照 表
平成 25年 3月 31日 現在
社会福祉 法人

めや す箱

資 産 の 部負 債 の 部
80,247,760

115,010,173 流動負債

流動資産

48,549,017

現金預金
有価 証券

66,058,136

未収金
貯蔵 品

短期運営資 金借入金

41,000,000

未払金

23,357,599

預 り金

2,780.888

前受金

立 替金

200,000

仮受 金

前払金

153,020

1年 以内返済予定設備 資 金 借 入金

69,10013。

040.173

その他 の流動負債

短期貸付金50,000

仮払金
その他流動資産
固定資産

261,897,062 固定負債

]64,640,493

基本 財 産203,198,513 設備資金借入金

157,902,664

建物

119,907,772 長期運営資金借入金

土地

83,290,741 退職 給与引当金

その他 固定資産
建物

58,698,549

負債 の部合計

981,223

純 資 産 の 部

19 253,309 基本金

構 築物

6,737,829
244,888,253

0

機械及 び 装置

基本金

車両運搬具

12,162,276 国庫補助特別積 立金

器 具及 び備 品

6,088,912 そ の他 の積 立金

県共済預け金6,737,829 次期繰越活動収支差額

120,488,976

その他 固定資産2.475.000

120,488,976

次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額 )

純資産 の部合計
資産 の部合 計

376,907,235

脚注

1.減 価償 去p費 の累計額

17,443,723円

2.徴 収不能引当金 の額
新会計基準で佳威 した場合の貸借対照表です。

負債及 び純資産 の部合計

011,530,006
039,610,647
132,018,982
376,907,235

(自金収)平 成24年 4月計支1日(至圭日資算

Page:第 1号 様式(単 位 :円)平 成25年 3月 31日)

入支 出

就 労支 援 事 業 活 動 によ る収支

収

勘 定 科
0186就 労支援事業収入
8Hl就 労支援事業収入
0001商 品作 り
0002フ ルー ツネ ッ ト
0003割 箸作業
0004ゴ ム0005ウ ェス作業
0006ラ ジエー ター ホ ー ス
0007そ の他

目

就労支援事業収入計 (1)0153就 労 支 援 事 業 支 出
71ll献労 す梓 事 業 す 出爾…

下「121丁 瀦磯翻蒻揚蕎嚢扉評
蔵牙支援事業活動資金収支差額 (3),(1)― (2)0195自 立支援 費収入

0196介 護給付費収入
8241介 護給付費収入
0197訓 練等給付費 収入
8251副 ‖練等給付費収入

0248障 害児施設給付費収入
8243障 害児施設給付費収入

収0249サ ニ ビス利用計画作成費収入
8245サ ー ビス利用計画作成費収入
0245利 用者負担金収入

8255利 用者負担金収入

算予5,690,000
5,690,000
550,000入祉0214経 理区分 間繰入 金収入
8521経 理 区分 間繰入金収入事

福祉事業収入計 {00156人 件費支 出7132職 員俸給7133職 員諸手 当業

7135退 職金7136退 職共済掛金

7137法 定福利費
0158事 務費支 出

活7211福 利厚 生費
7212旅 費交通費

7213研 修 費7214消 耗 品費

動7215器 具什器費
7216印 刷製本費
支7217水 道光熱費
7218燃 料費

よるll又出支7219修 繕費
7221通 信運搬費
7222会 議費7223広 報費7224業 務委託費
7225手 数料
7226損 害保険料
7227賃 借料
7228租 税公課
7229雑 費0160事 業費支 出7311給 食費
7312保 健衛 生費7313被 服費7314教 養娯楽費
7316水 道光熱費

異3,051,162
3,051, 162

523,893
84,673‑91,644‑8,3198,356
1,731,681
2,596,951

310,000

240,577‑69,423000

1,555,031

1,415,031

140。

690,000
5,690,000
5.6901000
5.690,000
345,905,430
140,911,500
140,911,500
149,622,600
149,622,600
52,181,330
52, 181,330
3, 120,000
3, 120,000

70,000701000741

Ubl‑3, 130,782‑3. 130,782

8。

820。

782

&82Q782‑79:620
342,766,066
102,767,030
102,767,030
136,402,308
136,402,308
94,846,472
94,846,472

782‐79,620‑3, 139,364‑38, 144,470‑38, 144,470‑13,220,292‑13,220,292
42,665,142
42,665, 142‑1,298,900‑1,298,900
6,859,156

1,266,017
1,266,017
1,401,960
1,401,960
1,977,546
1,977,546
6,389

1,266,017
1,266,017
1,401,960
1,401,960
1,977,546
1,977,546

34,468,89134。

468.891

383.0‐ 25,948

237,049,316
208,358,668
170,650

1,653,900
22,455,900
39,840,200
2,520,000
462,000
542,000
3,939,000
2,220,000

130。

lbZ

1,821, 100
1,821, 100
6,929, 156
6,929, 156
1, 139,079

6,389

350,000
350,000
3461255,430
226,258,476
184,848,676
17,300,000

1,196,951

8,820,7825。

0202経 常経費補助 金収入
8311経 常経費補助金収入
0204寄 附金収入8321寄 附金収入
0206雑 収入
8331雑 収入
0210受 取利息配 当金収入
8421受 取利息配 当金収入

1,073,893
1,534,673

差1,450,000
100,000
1,740,000
1,400,000

8271処 遇改 善助成金
福決 算
8,741, 162
8,741, 162

1,519,800
27,000, 198

35,235,774
1,996,561
125,530
167,6223,416,682
1.392,894
19,6006,859, 156
1, 139,079

6,389
6,389
34, 118,891
34, 118,891
r7uo b18‑10,790,840‑23,509,992
17,300,000‑170,650
134, 100‑4,544,298
4,604,426
523,439
336,470
374,378
522,318
827, 106‑19,600
99,251560,000

460,749

2,720,000

11,335
1,909,985

2, 140,000

1,673,233

810,015466,767

113,794

122,406

335,750

90,250‑107,747‑290,301
214,750
759,943‑267,097

236,200
426,000
6,068,000
235,000
3,343,000
13,315,000
575,000
539,000
23,600,500
1,340,000
851,000
93,000499,000
3,725,000

6, 175,747

525,3013, 128,250

12,555,057
842,097385,587
20,607,603
2,420,981
838.017
96,0833,686,047‑H,335

153,413

2,992,897‑1,080,981
12,98393,000402,917381953

(自金収)平 成 24年 4月

支
1日

計(至童日

資算Page:)平 成25年 3月 31日

第 1号 様式)

勘定科

目

予

収入
支
出施設整備等によ る収支

7317燃 料費
7321消 耗 品費
7322器 具什器費
7323賃 借料
7324指 導訓練費
7326医 療費
7328雑 費0162借 入金利息支 出7411借 入金利息支出
0166経 理区分 間繰入金支 出7431経 理 区分 間繰入金支 出

10,210,000
1,851,000

福祉事業支出計 (5)292.013.176
5412421254
3,526,000
3.5261000

福祉事1業 活動資金収支差額 (6)=(4)― (5)0217施 設整備等補助金収入
8611施 設整備補助金収入
8612設 備整備補助金収入

決算

差算

8,331,037
930,349
3,900,269

1,878,963
920,651

381,340
2,390
21,0902,358,233
2,358,233
34,468,891
341468.891
329.719.817

38,6602,610
408,910‑44,233‑44,233‑34,468,891‑34,468,891‑37.706.641

4,076,500
100,000

420,000
5,000

430,000
2,314,000
2.314.000

収

1,931,750

750

20,083, 139

118151750
9319750‑63,360,087‑92,762‑145,730…14,946,389‑63i360,087‐61.428.337
13,500,000
13,500,000

3.526.000
94,279,400
85,012,650

施設整1備 等支出計 (8)941279̀400‑90,753:400
86,500,000
86.500.000

48,175,206
157.6391487…152:181,737
100,000,000
100,000,000

86.500.000

195,210
1951210
195,210

L設 1整 備等資金収支差 額 191=(7)二 (3)入支出

財 務活動 によ る収支‑986, 123

5,457,750
3,642,000

施設整:備 等収入計 (7)0169固 定資産取得支 出
7511建 物取得支出7512車 両運搬具取得支 出7513器 具備 品取得支 出7514そ の他 の資産取得支 出0224借 入金収入

8811設 備資金借入金収入
0232そ の他 の収入

5:457

157,639,487
85,105,412
4,275,730

8912県 共済返還収入

財務収入:計 (100174借 入金元金償還金支 出
7711設 備資金借入金償還金支 出
0180そ の他 の支 出7823県 共済預 け金支 出

11,431,958
11,431,958
3,144,448

11,643.070
11,643,070

176,231
100,000

53.306.

1.815。

4, 130,000
5, 136,750

異116,000‑48, 175,206

195,210195。 210

13,695,210

2H,112
2H,112
240,552
240,552
451.664

財務活動資 金収支差額 (12卜 (10‑(11)予備費 (13)
当期資金収支差額合計 (14)二 (3)十 (6)+(9)十 (12)― (13)3,385,000
313850000
15,028,070
71.471.930
500,000
34,460,784‑13:336.422

500,000‑471797.206

前期末 支 払資金残高 (15)1木
当期 支 払資金残高 (14)十 i(15)008

61,139,008

3414601784

47.802,586

財務支出計 (11)

3. 144.448

141576:406
85:618.804―イー

一61.139。

141 146.1874

13.341、802

Pagc:

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自)平 成 24年 4月1日

(至)平 成25年 3月 31日

1第 3号 様式
(単 位 :円)

勘定科目0082就 労支援事業収入
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の部

収入5Hl就 労支援事業収入

8,741, 162
8,741, 162

0001商 品作 り
0002フ ル ー ツネ ッ ト
0003割 箸作業
0004ゴ ム0005ウ ェス作業
0006ラ ジエー ター ホース
0007そ の他

1,073,893
1,534,673
8,356
1,731,681
2,596,951
240,57710555.031

柳支出

百0037就 労支援事業販売原価0038当 期就労支援製造原価・ 製品 (商 品)仕 入
0034当 期就労支援事業製造原価
0039合 計0040差 引0041販 売費及び一 般管理費
0036販 売費及び一般管理費
蔑牙支援事業語覇支酪計「0就労支援事業活動収支1差 額 13Li玉 lL皿0093自 立支援費収入

l反福入祉0094介 護給付費収入
5241介 護給付費収入
0095訓 練等給付費収入
5251訓 練等給付費収入
0246障 害児施設給付費収入
5243障 害児施設給付費収入
0247サ ー ビス利 用計画作成費収入
5245サ ー ビス利 用計画作成費収入
0243利 用者負担金収入
5255利 用者負担金 収入0098そ の他 の事業収入
5271処 遇改善助成金
0100経 常経費補助金収入
5311経 常経費補助金収入
0102寄 附金収入5321寄 附金収入
´0104雑 収入
5411雑 収入
0108引 当金戻入
5522退 職給与引当金戻入

OHO国 庫補助金等特別積立金取崩額

5531国 庫補助金等特別積 立金取崩額
事業

活動

支
1又支の

本年度決算

福祉事業活動収入計 (4)0047人 件費支出
4312職 員俸給4315退 職金4316退 職共済掛金4317法 定福利費
0049事 務費支出
4321福 利厚生費
4322旅 費交通費4323研 修費4324消 耗品費4325器 具什器費4326印 刷製本費
4327水 道光熱費
4328燃 料費
4329修 繕費4331通 信運搬費
4332会 議費
4333広 報費4334業 務委託費
4335手 数料
4336損 害保険料
4337賃 借料
4338租 税公課
4339雑 費
0051事 業費支 出4411給 食費

8,74118,814,534
8,814,534
8,814,534
8,814,534
81814,534
6,248
6.248
818201782
・ 79:620
342,766,066
102,767,030
102,767:030
136,402,308
136,402,308
94,846,472
94,846,472
1,821, 1001,821, 100

6,929, 156

6,929,156
1, 1391079
1, 139,079

1,266,017
1,266,017
1,401,960
1,401,960
1,977,546
1,977,546
195,210
195,210
1,285,013
11285,013
237,049,316
208,358,668
170,650
1,519,800
27,000, 198

35,235,774
1,996,561
125,530
167,6223,416,682
1,392,894
19,6004601749111335
1,909,985
1,673,233
113,794335,750
6, 175,747

52513013, 128,250

12,555,057
842,097385,587
20,607,603
2.420。

981

前年度決算

増

減

5,904,338
5,904,338

2,836,824
2,836,824

473, 135

600,758
88,439‑286

1,446,234
8i642
936,225
2,241,725

4491834
348。

543

9041338
5,877,607
5,877,607
5,877,607
5,877,607
53877.607

5.87■ 607

795,456355,226‑209,2571。

206.4882,836:824
2,936,927
2,936,927
2,936,927
2,936,927

2,936,927
6,248
6.248
2.943
‑106,351

225,726,454
72,628,503
72,628,503

H7,039,612

105,455,093
105,455,093

30,947,215

43,711,289
43,711,289

51, 135, 183
51, 135, 183

11,90011,9001,809,200
1,809,200
3,009,487
3,009,487

3,919,669
3,919,669
5,725,505
5,725,505
2,622,888
2,622,888
6,795:782
6,795,782
358,619358,619
29,97029,970479,415
479,41530, 138,527
30, 138,527

30,947,215‑4,586,426‑4,586,426‑1,356,871‑1,356,871‑5,393,822‑5,393,822
1,618,927
1,618,927
165,240
165,240
805,598
805。

598
258

241.738,633

108.2tJ2

166,747,694
146,898,643

70,301,622
61,460,025
145,490
223,500
8,472,607

25, 160

1,296,300
18,527,591

405,859

7,270,450‑594,967‑193,378‑238,237

2, 102, 168

1, 3141514

11 162.205

230,689
19,6003381576

122, 173

975,464
133,775
93,90737,300236,422581,653
184,500
690,535
635,960‑2,065,479

27,965,324
2,591,528
318,908

11,335476,564
2621806

539,458
19,887
298,450
3,939,325‑56,352
943,750
2,864,522
206, 137‑90,977
9,344,797
2,4201981

Page:

事 業 活 動 収 支 計 算 書
(自盤

法人名出

1日

(至)平 成25年 3月 31日

定―科

4412保 健衛生費
4413被 服費4414教 養娯楽費
4416水 道光熱費
4417燃 料費
4421消 耗品費4422器 具什器費
4423賃 借料
4424指 導訓練費
4426医 療費
4428雑 費0053減 価償却費
4511減 価償却費
0057引 当金繰入 ′目――― ―

F嚢

Iて

Ftt「

入OH9経 理 区分 間繰入 金 収入)

5621受 取利息配 当金 収入

5721経 理 区分 間繰入 金 収入
― ―出

響曇話
I正収奪雅磋妻」
Vt理喜教宙110)=(1)T fAlキ (o)入支 出

特 別 収 支 の部

5911施 設整備補助金収入

一蝙購

岬

積立金積立額勇り

丁 II等響TIBI三繰 越 活 動 収 支 差 額 の部

基1本釜取崩丁「丁381,340
2,390
21,09011,951,639
11,951,639

4,347,719
4,347,719

3, 144,448
3, 144,448

2, 105,595
2. 105.595

307.988,780

212,429,13L

42.042,

29:309,495
339
339

6,389
6,389
34,468,891
34,468,891

6 6 tJ

992,093
992,093

992,093‑986,754
281349.472
880,000

39̀610,647
5,457,750
3,642,000
1,815,750
457.750
5,457,750
5=4571750
54457

8801000

44880.000
41880,000
4.88010004。

￨:

r7, ‐ 丁【「8801000

28,3491472

87&329￨̲二 iLj、 211̲亜 1

976

110,486
190,973
154,239
938,678‑10,500
257,866‑490‑94,270
603,920
603,920038,8530381853
12,732,

1,050
1,050
34,468,891
34,468,891
04,40ソ

1,366, 140
1,366, 140

34,468,891
34,468,891
Rb̀83b
■1,365.090
11。

261.

577,750
3,642,000‑3,064,250
bイ

iイ,'fbU

577,750
577,750bffe rbu

三二39,6101647
120‑10,672

961,591
10,500123,474
2,880
115,360‑2.351,三」旦
ユ

浙393,618‑6,112776, 110

2i358,233
2,358,233
34,468,891
34,468.891
36,8274611借 入金利息支出
0064経 理区分間繰入金支出増

6, 140,064

28U

事業活動外収入計 (7)支事 業 活 動 外 収 支 の部

収=石OH5受 取利 息配 当金収入

響 篭 報 美ξ幣前年 度 決響
444,399
6,112
106,75521575,561

本年 度決多838,017
96,0833,686,047
8,331,037
930,349
3,900,269

輪……
環董面 轟藝再要琶 吾奪覇環百￢雨 両ア 言
「鶴濃晶灘…

第 3号 様 式
立 :円五祉迭人̲̲立 主す笙勘部)平 成24年 4月

80,878.329

H,261,2&349,472

3a61Q647

基本金組入額 (18)
「積立金取崩額 (1"その他のその他の積立金積立額 犠0)」
生̲̲̲̲盤貢01)二 (16)十 (lη ―(18)十 (191 tJ塑 三素越活露
茨期確勇曇匹こ菫三螢1莞

1201488391610,647