法人名

社会福祉法人 衆善会

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事業所名

資 金 収 支 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

収入事業

活勘 定 科 目
0178 児童福祉事業収入0179 措置費収入
8241 事務費収入
8242 事業費収入0180 その他の事業収入
8261 補助金事業収入
0001 市町村補助金収入
0002 市町村補助金収入（改善委員会）
0003 都道府県補助金収入
8262 受託事業収入
0181 保育事業収入
8311 保育所運営費収入
0001 基本単価措置費
8312 私的契約利用料収入
0002 保護者負担金0003 職員給食費負担金
0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入
0001 給与基金配分金
0003 障害児保育対策費
0004 通勤手当助成金0005 嘱託医手当助成金0006 定員弾力化対策費
0011 福祉施設サービス向上補助金
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0001 寄付金収入
0002 寄付金収入（後援会）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
0001 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 職員給料0002 扶養手当
0003 地域手当
0004 時間外勤務手当0005 管理職手当
0006 主任手当
0007 業務手当
0009 通勤手当
0010 住居手当
0013 宿直手当
0014 諸手当

予 算
423,025,000
399,025,000
323,525,000
75,500,000
24,000,000
23,800,000
6,000,000
15,800,000
2,000,000
200,000
98,324,000
88,380,000
88,380,000
1,830,000
970,000
860,000
8,114,000
8,114,000
5,420,000
899,000
400,000
150,000
225,000
1,020,000
8,739,000
8,739,000
7,699,000
1,040,000
256,000
256,000
2,280,000
22,0002,250,000
8,000
8,000
532,624,000
252,456,000
147,266,000
113,570,000
2,660,000
11,337,000
2,637,000
960,000
408,000
2,402,000
5,531,000
1,685,000
3,850,000
2,226,000

決 算
234,343,218
210,705,463
174,910,870
35,794,593
23,637,755
23,453,255
6,089,064
15,827,328
1,536,863
184,500
99,430,264
89,484,838
89,484,838
1,834,750
976,500
858,250
8,110,676
8,110,676
5,199,000
898,680
522,326
159,650
311,020
1,020,000
9,147,506
9,147,506
8,114,006
1,033,500
252,932
252,932
2,296,031
22,0002,266,030
8,001
8,001
345,469,951
252,574,717
147,239,877
113,598,333
2,656,109
11,328,454
2,651,934
960,000
396,000
2,396,250
5,514,948
1,685,000
3,827,200
2,225,649

差 異-188,681,782-188,319,537-148,614,130-39,705,407-362,245-346,745
89,06427,328-463,137-15,500
1,106,264
1,104,838
1,104,838
4,750
6,500
-1,750-3,324-3,324-221,000-320
122,326
9,650
86,020408,506
408,506415,006-6,500-3,068-3,06816,031
16,0301
1-187,154,049-118,717
26,123-28,333
3,891
8,546-14,934
12,0005,750
16,05222,800351

法人名

社会福祉法人 衆善会

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事業所名

資 金 収 支 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

動に支よる

収

勘 定 科 目
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
0001 非常勤職員賃金0003 嘱託医手当
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0001 健康保険料
0002 厚生年金保険料
0003 児童手当拠出金
0004 労働保険料
0006 介護保険
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7213 医薬品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出0001 被服費
7218 教養娯楽費支出
0001 園内行事
0002 陶芸教室
0004 スポーツ
0005 その他
7219 日用品費支出
0001 靴・傘
0002 日用雑貨
7221 保育材料費支出
0001 文具材料費0002 保育用具費0003 図書費
0004 行事費
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出
0001 電気（富春苑）0002 電気（本館）0007 電気（心月保育園）
0008 電気（子育て支援短期利用）
0009 電気他（北禅堂）0010 ガス（富春苑）0011 ガス（本館）0016 ガス（心月保育園）
0017 ガス（子育て支援短期利用）
0018 水道（富春苑）0019 水道（本館）0024 水道（心月保育園）
0025 水道（子育て支援短期利用）
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出

予 算
42,584,000
26,856,000
26,346,000
510,000
5,040,000
30,710,000
10,330,000
17,530,000
290,000
2,140,000
420,000
63,782,000
23,450,000
355,000
20,000825,000
2,850,000
2,850,000
1,056,000
210,000
50,00086,000710,000
310,000
300,000
10,0001,470,000
250,000
670,000
50,000500,000
3,300,000
9,070,000
760,000
1,750,000
270,000
10,000670,000
730,000
1,350,000
300,000
10,0001,150,000
1,550,000
510,000
10,00082,0003,620,000
12,000

決 算
42,582,613
26,757,845
26,252,775
505,070
5,157,762
30,836,620
10,364,585
17,612,622
299,722
2,135,898
423,793
62,837,159
23,506,308
357,450
19,540816,941
2,890,592
2,890,592
1,027,449
179,378
39,36986,147
722,555
301,755
299,043
2,712
1,544,763
293,558
693,357
47,532
510,316
3,249,297
8,993,674
742,337
1,686,319
337,540
24,000633,996
720,968
1,310,690
272,123
20,0001,140,072
1,536,456
543,173
26,00081,2303,638,390
12,225

差 異
1,387
98,15593,225
4,930-117,762-126,620-34,585-82,622-9,722
4,102-3,793
944,841-56,308-2,450460
8,059-40,592-40,592
28,551
30,622
10,631-147-12,555
8,245
957
7,288
-74,763-43,558-23,357
2,468-10,316
50,70376,326
17,663
63,681-67,540-14,000
36,004
9,032
39,31027,877-10,000
9,928
13,544-33,173-16,000770-18,390-225

法人名

社会福祉法人 衆善会

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事業所名

資 金 収 支 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

出

支施
設
整備等による
収支収入

支勘 定 科 目
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
0001 幼稚園
0002 小学校
0003 中学校
0004 公立高等学校
0005 私立高等学校
0006 全体行事
0007 その他
7229 就職支度費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0001 雑費
0002 共済会施設負担金
0138 その他の支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算62,00014,600,000
500,000
1,000,000
2,500,000
900,000
5,000,0004,200,000
500,000
1,800,000
800,000
100,000
29,714,000
2,150,000
285,000
2,315,000
1,511,000
510,000
355,000
5,000
15,300,000
855,000
107,000
330,000
1,490,000
76,0001,340,000
795,000
56,000220,000
1,030,000
984,000
710,000
274,000
90,00090,000346,042,000
186,582,000
71,442,000
71,442,000
71,442,000
65,360,000
55,435,000
9,925,000

決算
61,776
13,911,964
474,770
1,137,564
2,571,103
904,056
4,249,464
4,078,651
496,356
1,504,760
802,281
116,764
29,393,538
2,098,976
226,960
2,263,766
1,423,258441,886
331,827
4,275
15,258,150
901,241
75,497331,056
1,306,222
75,046
1,338,578
789,165
54,442
278,628
1,076,576
1,117,989
844,758
273,231401,526
401,526
345,206,940
263,01171,442,000
71,442,000
71,442,000
65,666,496
55,433,545
10,232,951

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入

65,360,000
6,082,000
315,000

65,666,496
5,775,504
6,342,967

差 異224
688,036
25,230-137,564-71,103-4,056
750,536
121,3493,644
295,240-2,281-16,764
320,462
51,02458,04051,23487,742
68,114
23,173725
41,850-46,241
31,503-1,056
183,778
954
1,422
5,835
1,558
-58,628-46,576-133,989-134,758
769-311,526-311,526
835,060-186,318,989-306,496
1,455-307,951

出-306,496-306,496
6,027,967

法人名

社会福祉法人 衆善会

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4

事業所名

資 金 収 支 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

収その他の活動による収
支入支

出勘 定 科 目
8851 退職給付引当資産取崩収入8853 保育所繰越積立資産取崩収入8855 教育基金積立資産取崩収入0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7643 保育所繰越積立資産支出
7645 教育基金積立資産取得支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算
270,000
45,000315,000
3,975,000
3,040,000
935,000

3,975,000-3,660,000
979,000

決 算
1,297,757
5,000,000
45,210108,500
108,500
6,451,467
8,078,699
2,147,144
5,000,000
931,555
108,500
108,500
8,187,199-1,735,732

差 異1,027,757
5,000,000
210
108,500
108,500
6,136,467-4,103,699
892,856-5,000,000
3,445-108,500-108,500-4,212,199
1,924,268

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)188,025,000―
4,302,783

979,000-183,722,217

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)188,025,000

41,310,705
45,613,488

41,310,705-142,411,512