社会福祉法人名社会福祉法人おおつ福祉会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2022年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
減価償却累計額 △退職給付引当資産
借入金償還積立資産
建設積立資産修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移転積立資産
マイクロバス積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
305,912,422
155,611,265
145,785,322
2,140,338
612,879
443,738
113,880
1,205,000
755,409,705
595,476,446
20,500,000
813,436,322
359,313,550
1,000,000
598,773,426
159,933,259
6,789,222
39,449,179
42,869,447
75,450,810
58,684,335
3,592,512
1,899,793
684,360
203,959,042
74,059,722
7,998,859
13,880,000
18,382,000
600,000
716,500
6,000,000
1,000,000
11,835,562
1,061,322,127

負前年度末
307,707,673
137,279,699
166,685,497
1,597,418
446,752
430,40762,9001,205,000
802,712,160
637,861,684
20,500,000
813,436,322
359,313,550
1,000,000
556,388,188
164,850,476
6,789,222
39,449,179
42,869,447
76,956,285
58,497,740
3,592,512
1,899,793
684,360
200,919,366
70,093,314
16,599,359
9,660,000
18,982,000
1,156,439
716,500
6,000,000
11,823,692
1,110,419,833

増減-1,795,251 流動負債
18,331,566 事業未払金-20,900,175
1年以内返済予定設備資金借入金
542,920 未払費用
166,127 預り金
13,331 職員預り金
50,980 前受金
賞与引当金-47,302,455 固定負債
-42,385,238
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金42,385,238 第一号基本金-4,917,217 第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金-1,505,475 その他の積立金
186,595 建設積立金
修繕積立金
借入金償還積立金
工賃変動積立金
3,039,676 設備等整備積立金
3,966,408 移転積立金-8,600,500 マイクロバス積立金
4,220,000 次期繰越活動増減差額-600,000 次期繰越活動増減差額-556,439 （うち当期活動増減差額）
1,000,000
11,870-49,097,706

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
65,872,221
9,710,062
15,880,000
5,017,635
125,8403,001,652
8,000
32,129,032
105,722,722
31,663,000
74,059,722
171,594,943
資 産 の 部
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
416,962,329
416,962,329
48,577,359
13,880,000
18,382,000
7,998,859
600,000
716,500
6,000,000
1,000,000
312,300,734
312,300,734-2,122,251

889,727,184
1,061,322,127

前年度末65,806,005
9,613,944
16,580,000
5,253,099
99,8452,791,696
31,467,421
117,636,314
47,543,000
70,093,314
183,442,319
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
452,090,408
452,090,408
53,114,298
9,660,000
18,982,000
16,599,359
1,156,439
716,500
6,000,000

増減66,216
96,118-700,000-235,464
25,995
209,956
8,000
661,611-11,913,592-15,880,000
3,966,408-11,847,376-35,128,079-35,128,079-4,536,939
4,220,000-600,000-8,600,500-556,439

309,886,046
309,886,046
11,895,121

1,000,000
2,414,688
2,414,688-14,017,372

926,977,514
1,110,419,833-37,250,330-49,097,706

社会福祉法人おおつ福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活動による収支(単位：円)差異(A)-(B)
備考-414,151-3,264,269 見込み違い-442,983-2,547139,257-3,984,693
10,250,973 予算計上に誤算-3,039,142 水光熱費等見込み違い-798,216-760,320
2,257
218,180290
5,874,022-9,858,715
300,000
300,000

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)16,747,000
964,666,000
3,371,000
12,818,000
997,602,000
803,277,000
91,795,000
66,292,000
17,045,000
694,000
11,662,000
525,000
991,290,000
6,312,000
1,800,000
1,800,000
16,580,000
2,949,000

決算(B)
17,161,151
967,930,269
3,813,983
2,547
12,678,743
1,001,586,693
793,026,027
94,834,142
67,090,216
17,805,320
691,743
11,443,820
524,710985,415,97816,170,715
1,500,000
1,500,000
16,580,000
3,736,880

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出19,529,000-17,729,000
18,463,000
18,463,000
18,461,000

20,316,880-18,816,880
18,890,891
18,890,891
18,324,040-787,880
1,087,880-427,891-427,891
136,960

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,461,000
2,000

18,324,040
566,851

136,960-564,851

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,415,000-2,079,314-9,335,686

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)289,071,930
277,656,930

289,071,930
286,992,616-9,335,686

収入

支
出

収
入

-787,880

支
出

支
出―

社会福祉法人おおつ福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

サー
ビス
活動増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越活動増減
差額の部

収益

費
用

収益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
17,161,151
15,671,180
967,930,269
978,404,417
3,813,983
5,516,088
988,905,403
999,591,685
797,657,726
780,906,928
94,834,142
93,736,867
67,090,216
76,077,677
17,625,862
17,989,083
50,453,309
51,471,909-36,628,079-41,449,409
524,710
991,557,886
978,733,055-2,652,483
20,858,630
2,547
6,326
12,678,743
12,283,787
12,681,290
12,290,113
691,743927,213
11,443,820
11,376,970(単位：円)
増減(A)-(B)1,489,971-10,474,148-1,702,105-10,686,282
16,750,798
1,097,275-8,987,461-363,221-1,018,600
4,821,330
524,710
12,824,831-23,511,113-3,779394,956
391,177-235,470
66,850

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,135,563
545,727-2,106,756
1,500,000
1,500,000
15,4951,500,000
1,515,495-15,495-2,122,251
309,886,046
307,763,795

12,304,183-14,070
20,844,560
1,291,000
6,970
1,297,970
21
10,247,388
10,247,409-8,949,439
11,895,121290,066,925
301,962,046-168,620
559,797-22,951,316
209,000-6,970202,030
15,474-8,747,388-8,731,914
8,933,944-14,017,372
19,819,121
5,801,749

15,256,939
10,720,000

18,824,000
10,900,000-3,567,061-180,000

312,300,734

309,886,046

2,414,688

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2022年3月31日（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金-

運転資金として--

155,611,265

事業未収金

-

2月分3月分自立支援給付費等--

145,785,322

未収金-

退職共済掛金3月分等--

2,140,338

商品・製品

-

自主製品等

-

-

612,879

原材料-

自主製品の原材料--

443,738

立替金-

修繕費用(利用者AIG保険対応)等--

113,880

前払金-

4月分家賃等--

1,205,000

滋賀銀行堅田駅前支店他

流動資産合計305,912,422

２ 固定資産土地(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

建物 (建物付属設備を含む)(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1

1991年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1

1999年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

500,000

499,9991(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1

2013年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

5,617,250

2,502,480

3,114,770(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3

2000年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

156,771,100

87,952,818

68,818,282(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2

2001年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

147,364,859

73,037,927

74,326,932(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2

2007年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

89,691,000

45,136,576

44,554,424(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地

2017年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

62,093,038

14,431,640

47,661,398(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1

2009年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

229,114,675

98,991,841

130,122,834(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1、12番6、12番7、12番8

2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

296,747,253

147,082,040

149,665,213

2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
小計

76,390,581

41,231,584(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1

定期預金

滋賀銀行唐崎支店

基本財産特定預金-20,500,000

108,460,116

87,906,521

20,553,595

35,158,997
573,976,446-

1,000,000-

基本財産合計595,476,446（２） その他の固定資産
建物(建物付属設備を含む)(南志賀ひまわりホーム拠点)大津市坂本七丁目27番15号ほか11件の自火報装置及び自動消火装置

2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
小計

6,789,222

3,350,380

構築物

柱状土台工事他-

土台工事他

39,449,179

35,020,461

4,428,718

機械及び装置陶芸窯電気設備他-

作業用他

42,869,447

39,709,608

3,159,839

車輌運搬具

日産・ｼﾋﾞﾘｱﾝ他45台-

利用者送迎用75,450,810

71,244,633

4,206,177

器具及び備品

冷暖房エアコン他-

空調管理他

58,684,335

49,011,415

9,672,920

有形リース資産

オゾン脱臭機-脱臭・空気清浄3,592,512

3,592,5120

権利

水道利用権他-

水道利用権

1,899,793

1,419,546

480,247

ソフトウェア

栄養給食管理ソフト他

-

栄養管理

退職給付引当資産

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 -退職共済掛金--

借入金償還積立資産

定期預金滋賀銀行堅田駅前支店-

設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金--

7,998,859

建設積立資産滋賀銀行堅田駅前支店-

将来における施設整備の目的のために積み立てている預金--

13,880,000

修繕積立資産定期預金滋賀銀行堅田駅前支店-

将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金--

18,382,000

工賃変動積立資産

滋賀銀行堅田駅前支店-

将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金--

600,000

設備等整備積立資産

滋賀銀行堅田駅前支店-

就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金--

716,500

移転積立資産定期預金滋賀銀行堅田駅前支店-

将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等--

6,000,000

マイクロバス積立資産

滋賀銀行堅田駅前支店

その他の固定資産3,438,842

684,360

610,487

73,87374,059,722

1,000,000

マイクロバス購入のために積み立てている預金

その他の固定資産合計3,438,842

敷金・保証金等

11,835,562
159,933,259

固定資産合計755,409,705

資産合計

1,061,322,127

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分水道光熱費他

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構ほか

-

-

-

9,710,062---

15,880,000
5,017,635

未払費用

次年度職員賞与分社会保険料

-

-

-

預り金

社労士預り源泉所得税他

-

-

-

125,840

職員預り金

3月分住民税他
自主製品の先に受け取った注文代金
次年度職員賞与
流動負債合計--3,001,652--

32,129,032

前受金
賞与引当金

8,000
65,872,221

２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構ほか

-

-

-

退職給付引当金

退職共済掛金---31,663,000
74,059,722

固定負債合計105,722,722

負債合計

171,594,943

差引純資産

889,727,184