第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
利用者負担軽減額
活
動 費 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
増 用
貸倒損失額
減
貸倒引当金繰入徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
ー 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増有価証券評価損減
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損の用 投資有価証券売却損部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費
災害損失
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）白鳩チルドレンセンター東大 白鳩チルドレンセンター八雲阪
中

法人本部

繰越
活
動

あやの台保育園

白鳩チルドレンセンター南丘

ゆずり葉こども園西糀谷しろはと保育園

浜竹保育園

生石保育園

平井保育園

合計

山王保育所

304,319,152

229,305,492

173,105,985

260,751,065

153,355,750

298,174,991

287,772,360

145,528,957

171,026,733

163,769,769
500,000

304,319,152
213,029,613
31,189,785
46,171,202

229,305,492
152,998,216
25,506,278
41,590,105

173,105,985124,784,020
16,499,684
23,722,348

260,751,065
162,753,804
24,274,801
45,555,012

153,355,750
104,652,069
15,854,794
30,555,152

298,174,991
176,470,588
19,715,717
51,504,613

287,772,360
196,194,059
18,328,491
32,739,999

145,528,957
113,706,707
13,659,403
11,698,812

171,026,733
133,678,587
17,180,467
14,754,346

164,269,769
112,209,173
11,387,246
25,561,706

2,452,993

10,583,118-4,637,630

14,696,771-4,035,912

6,806,647-2,604,411

12,931,680-5,325,212

2,451,645-237,552

4,077,842-636,620

1,630,933-220,440

293,644-147,980

601,348-268,982

1,479,190-347,475

7,662,022-7,662,022

296,336,088
7,983,064

230,755,458-1,449,966

169,208,288
3,897,697

240,190,085
20,560,980

153,276,108
79,642

251,132,140
47,042,851

248,673,042
39,099,318

139,210,586
6,318,371

165,945,766
5,080,967

150,289,840
13,979,929

3,543

974

4,488

2,069

919

986

3,721

1,269

1,648

1,758

312

3,543
94,3884,234,381
4,235,355
650,5263,701,606
3,706,094
412,348

2,617,638
2,619,707
128,625

2,817,384
2,818,303
33,602

1,815,172
1,816,158

2,706,739
2,710,460

6,603,316
6,604,585

1,620,460
1,622,108

1,975,209
1,976,967

2,418,216
2,418,528

94,388-90,845-7,752,867

2,661,469
3,311,995
923,360
8,906,424

2,287,020
2,699,368
1,006,726-443,240

2,124,186
2,252,811
366,896
4,264,593
111,100

2,451,290
2,484,892
333,411
20,894,391

1,601,613
1,601,613
214,545
294,187
175,580,0002,118,580
2,118,580
591,880
47,634,731
9,088,000

2,576,765
2,576,765
4,027,820
43,127,138

1,499,755
1,499,755
122,353
6,440,724

1,741,337
1,741,337
235,630
5,316,597

1,448,357
1,448,357
970,171
14,950,100

0295,501
4,034
299,535収080,1005,128,929

12,99999,500,000
2,833,358

1

459,953

102,333,358

1

459,953

273,160
124,099

7,173

0

175,853,160

17,3786,435,066-5,173,021
175,580,000

111,100

9,088,000

0102,333,358
94,580,491
367,763,778
462,344,269459,953-459,952
8,446,472
205,870,687
214,317,159

273,1610

19,088,000

44,500,000
459,953080,00150,000,000

5,000,000

295,501

2,833,358

280,334
179,619-263,621
139,247,659
138,984,038

111,100
12,9994,277,592
75,642,627
79,920,219

17,378-17,378
20,877,013
42,953,681
63,830,694

177,137,546-1,284,386-990,199
78,523,605
77,533,406

53,588,000-44,500,000
3,134,731
55,669,498
58,804,229

50,080,001-50,080,001-6,952,863
55,998,188
49,045,325

006,440,72468,664,349
75,105,073

2,833,358-2,833,358
2,483,239
52,179,043
54,662,282

5,000,001-4,700,466
10,249,634
30,382,349
40,631,983

138,984,038

2,500,000
77,420,219

63,830,694

77,533,406

58,804,229

49,045,325

75,105,073

54,662,282

40,631,983

増
減
差
額の部

462,344,269

214,317,159

2,187,110,254
500,000
02,187,610,254
1,490,556,936
193,596,666
328,982,224
058,005,811-18,462,214
0
0
0
0
0
2,052,679,423
134,930,831
021,687
000000030,510,12130,531,808
1,319,489
0
00
0
0
0
0
20,510,372
21,829,861
8,701,947
143,632,778
184,779,100
00012,999099,500,000
03,861,973
4,034
288,158,106
00
6,539,619-5,173,021
184,779,100
0099,500,000
03,861,973
0289,507,671-1,349,565
142,283,213
1,172,895,464
1,315,178,677
002,500,000
1,312,678,677

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

-99,500,000-3,861,973-103,361,973-99,500,000-3,861,973-103,361,973
00
00

2,187,110,254
500,000
02,187,610,254
1,490,556,936
193,596,666
328,982,224
058,005,811-18,462,214
0000
02,052,679,423
134,930,831
021,687
0000000
30,510,121
30,531,808
1,319,489
0000
0
0
0
20,510,372
21,829,861
8,701,947
143,632,778
184,779,100
00012,99900-3,861,973
3,861,973
4,034
184,796,133
00
6,539,619-5,173,021
184,779,100
0
0
0
00
0
186,145,698-1,349,565
142,283,213
1,172,895,464
1,315,178,677
002,500,000
1,312,678,677