社会福祉法人福寿会

法人単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附⾦収入
入受取利息配当⾦収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 利⽤者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助⾦収入
設 収 施設整備等寄附⾦収入
整 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）備
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
等
固定資産取得支出に 支
固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
そ収施設整備等支出計（５）の 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）支他 収 積⽴資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）活⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
動
支 積⽴資産支出に出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

2,874,202,000
29,911,000
11,222,000
2,032,000
548,000
2,423,000
2,920,338,000
2,331,222,000
490,763,000
326,891,000
354,000
1,018,000
154,000
3,000
3,150,405,000-230,067,000
13,569,000
0013,569,000
16,571,000
20,535,000
183,000
2,256,000
110,000
39,655,000-26,086,000
47,500,000

2,910,161,549
29,910,456
11,038,322
2,907,926
481,925
3,440,210
2,957,940,388
2,257,097,339
435,054,066
285,560,995
01,017,136002,978,729,536-20,789,148
13,567,500
0013,567,500
16,570,000
19,156,518
3,240
2,253,096
83,20038,066,054-24,498,554
47,500,000
047,500,000
04,000,000
04,000,000
43,500,000-35,959,549
544
183,678-875,926
66,075-1,017,210-37,602,388
74,124,661
55,708,934
41,330,005
354,000
864
154,000
3,000
171,675,464-209,277,852
1,500
0
0
1,500
1,000
1,378,482
179,760
2,904
26,8001,588,946-1,587,446
0
0
0
2,000
3,000
4,000
9,000
-9,00018,096,000-1,787,702
1,091,802,006
1,090,014,304-228,970,298-5,006-228,975,304

47,500,000
2,000
4,003,000
4,000
4,009,000
43,491,000
18,396,000-300,000-230,758,000
1,091,797,000
861,039,000

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人福寿会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資⾦収支内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 利⽤者負担軽減額
収 出 支払利息支出
その他の支出支
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助⾦収入
設 収 施設整備等寄附⾦収入
整 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）
備設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
等
固定資産取得支出に 支
固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
収そ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）支の積⽴資産取崩収入
他 収 事業区分間繰入⾦収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）活⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
動
積⽴資産支出に 支
事業区分間繰入⾦支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）（単位：円）
社会福祉事業2,909,945,033
29,910,456
11,038,322
2,907,926
481,9073,440,210
2,957,723,854
2,256,644,228
435,054,066
285,272,550
01,017,136
002,977,987,980-20,264,126
13,567,500
0013,567,500
16,570,000
19,156,518
3,240
2,253,096
83,20038,066,054-24,498,554
47,500,000
00
47,500,000
04,000,000
004,000,000
43,500,000-1,262,680
1,089,600,535
1,088,337,855

公益事業

216,516000
180
216,534
453,111
0
288,4450000
741,556-525,022
000000000000000000000-525,022
2,201,471
1,676,449

1/1

収益事業

合計

00000000000000000000000000
00
000000000000

2,910,161,549
29,910,456
11,038,322
2,907,926
481,9253,440,210
2,957,940,388
2,257,097,339
435,054,066
285,560,995
01,017,136002,978,729,536-20,789,148
13,567,500
0013,567,500
16,570,000
19,156,518
3,240
2,253,096
83,20038,066,054-24,498,554
47,500,000
0047,500,000
04,000,000
004,000,000
43,500,000-1,787,702
1,091,802,006
1,090,014,304

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

2,910,161,549
29,910,456
11,038,322
2,907,926
481,925
3,440,210
2,957,940,388
2,257,097,339
435,054,066
285,560,995
01,017,136002,978,729,536-20,789,148
13,567,500
0013,567,500
16,570,000
19,156,518
3,240
2,253,096
83,20038,066,054-24,498,554
47,500,000
0047,500,000
04,000,000
004,000,000
43,500,000-1,787,702
1,091,802,006
1,090,014,304