平成２９年度資金収支計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで）
一般社団法人 和泉大津労働基準協会

科

目

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産受取利息収入
特定資産運用収入計
受取会費収入
会費収入計
講習会収入
講習会用テキスト販売収入
物品販売収入事務組合奨励金収入
総会費用負担金収入
その他事業収入
事業収益収入計
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入合計
２．事業活動支出
事業費支出
給料手当支出給料手当事務支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
普及活動費支出
消耗品支出
講習会費支出印刷製本費支出
行事費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
会議費支出
管理諸費支出事業費支出計
管理費支出
給料手当支出給料手当事務支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
行事費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
事務組合委託費支出
租税公課支出
会議費支出
分担金支出
管理諸費支出手数料支出
雑支出管理費支出計
他会計振替額事業活動支出合計
事業活動収支差額
法人税等の支払額
法人税等の支払後事業活動収支差額（単位：円）

予 算

5,480,000
5,480,000
3,500,000
370,000
400,000
105,000
160,000
18,0004,553,000
60,00060,00010,093,000

2,800,000
1,360,000
460,000
495,000
630,000
142,000
1,950,000
350,000
150,000
230,000
54,000270,000
5,000
250,000
9,146,000
480,000
72,00047,00090,00055,00015,00040,000400,000
25,00047,000120,000
170,000
1,000
98,00032,000220,000
1,912,000

決 算

差 異

備

考

4,501
4,501
5,381,000 △
5,381,000 △
3,962,168
420,390459,867
101,380 △140,000 △36,200
5,120,005
13
52,000 △52,013 △10,557,519

4,501 定期預金利息
4,501
99,00099,000 入会４社、退会４社
462,168
50,39059,8673,620
20,000 意見交換会会費収入
18,200567,005
13
8,000
7,987
464,519

2,805,000 △
1,388,520 △
395,231535,212 △784,118 △
117,190
2,300,675 △
337,391
162,615 △
233,474 △
17,963 △52,071
266,313
4,011
182,585
9,582,369 △

5,000
28,52064,76940,212 基準月間等の送付・電話
154,118 用品代・テキスト代
24,810350,675
12,609 ｺﾋﾟｰ使用料・封筒代
12,615 各団体の年会費等
3,474 ｶﾞｽ・水道・電気料金
17,963 ｺﾋﾟｰ機使用料
1,929 火災保険・軽自動車保険
3,687 法人市民税・固定資産税・自動車税989 お茶等
67,415 登記費用・ﾎ-ﾑﾍﾟｰｼﾞ更新
436,369

495,000 △73,080 △40,710126,445 △
59,449 △12,99635,485487,860 △
25,927 △1,995 △
45,439133,645 △
159,787444
98,00020,286
280,022 △
14,611 △
2,111,181 △15,0001,080
6,290
36,445 外部会議・全国産業安全衛生大会
4,449
2,004
4,515
87,860
927
1,995
1,561
13,645 社労士所得税
10,213556
0 連合会正会員会費
11,71460,022 リソナ銀行ビジネス手数料等
14,611
199,181△

11,058,000 11,693,550 △
965,000 △ 1,136,031 △635,550
171,031△

965,000 △ 1,136,031 △

171,031

科目

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
講堂建設積立資産取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入合計
２．投資活動支出
退職給付引当資産支出
事業運営健全化積立資産支出
講堂建設積立資産支出
営繕積立資産支出
特定目的預金積立支出計
投資活動支出合計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支
１．財務活動収入
財務活動収入合計
２．財務活動支出
財務活動支出合計
財務活動収支差額
Ⅳ．指定受取補助金等収入受取補助金・受取寄付金収入計
Ⅴ．その他
１．受入保証金等収入
２．受入保証金等返還支出
３．基金増減予備費（１０）
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算

決 算

差 異

備考

4,110,548 △ 4,110,548 平成３０年１月１９日に解約
4,110,548 △ 4,110,548
4,110,548 △ 4,110,548
70 △70 定期預金の利息
62 △
62 同上
4,112 △
4,112 同上
257 △
257 同上4,501 △
4,501
4,501 △
4,501
4,106,047 △ 4,106,047△

965,000△

965,000

2,970,016 △ 3,935,016
741,975 △ 741,975
3,711,991 △ 4,676,991

第３号議案

２０１７年度資金収支計算書（２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日まで）
一般社団法人 和泉大津労働基準協会

科

目（単位：円）予 算

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産受取利息収入
特定資産運用収入計
受取会費収入
会費収入計
講習会収入
講習会用テキスト販売収入
物品販売収入事務組合奨励金収入
総会費用負担金収入
その他事業収入
事業収益収入計
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入合計
２．事業活動支出
事業費支出
給料手当支出給料手当事務支出福利厚生費支出
通信運搬費支出
普及活動費支出
消耗品支出
講習会費支出印刷製本費支出
行事費支出
光熱水料費支出
保険料支出
租税公課支出
会議費支出
管理諸費支出

決 算

差 異備

考

60,00060,00010,093,000

4,501
4,501
5,381,000 △
5,381,000 △
3,962,168
420,390459,867
101,380 △140,000 △36,2005,120,005
13
52,000 △52,013 △10,557,519

4,501 定期預金利息
4,501
99,00099,000 入会１社、退会９社
462,168
50,39059,8673,620
20,000 意見交換会会費収入
18,200567,005
13
8,000
7,987
464,5192,800,000
1,360,000
460,000
495,000
630,000
142,000
1,950,000
350,000
150,000
230,000
54,000270,0005,000
250,000
9,146,000

2,805,000 △
1,388,520 △
395,231535,212 △784,118 △
117,190
2,300,675 △
337,391
162,615 △
233,474 △
52,071
266,313
4,011
195,737
9,577,558 △

5,000
28,52064,76940,212 基準月間等の送付・電話
154,118 用品代・テキスト代
24,810350,675
12,609 ｺﾋﾟｰ使用料・封筒代
12,615 各団体の年会費等
3,474 ｶﾞｽ・水道・電気料金
1,929 火災保険・軽自動車保険
3,687 法人市民税・固定資産税・自動車税989 お茶等
54,263 登記費用・ﾎ-ﾑﾍﾟｰｼﾞ更新
431,558

管理費支出
給料手当支出給料手当事務支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
行事費支出
光熱水料費支出保険料支出事務組合委託費支出
租税公課支出
会議費支出
分担金支出
管理諸費支出手数料支出
管理費支出計
他会計振替額

480,000
72,00047,00090,00055,00015,00040,000400,000
25,00047,000120,000
170,000
1,000
98,00032,000220,000
1,912,000

495,000 △73,080 △40,710126,445 △
59,449 △12,99637,480487,860 △
25,927 △45,439133,645 △
159,787444
98,00021,745
280,022 △2,098,029 △

15,0001,080
6,290
36,445 外部会議・全国産業安全衛生大会
4,449
2,004
2,520
87,860927
1,561
13,645 社労士所得税
10,213556
0 連合会正会員会費
10,25560,022 リソナ銀行ビジネス手数料等
186,029

事業活動支出合計

11,058,000

11,675,587 △

617,587△

965,000 △ 1,118,068 △

153,068△

965,000 △ 1,118,068 △

153,068

5,480,000
5,480,000
3,500,000
370,000
400,000
105,000
160,000
18,0004,553,000

事業費支出計事業活動収支差額
法人税等の支払額
法人税等の支払後事業活動収支差額

科目

予 算

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
講堂建設積立資産取崩収入

決 算

差 異

投資活動収入合計
２．投資活動支出
退職給付引当資産支出
事業運営健全化積立資産支出
講堂建設積立資産支出
営繕積立資産支出
特定目的預金積立支出計

70 △
62 △
4,112 △
257 △
4,501 △
4,501 △

投資活動支出合計

70 定期預金の利息
62 同上
4,112 同上
257 同上4,501
4,501

4,106,047 △ 4,106,047

投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支
１．財務活動収入
財務活動収入合計
２．財務活動支出
財務活動支出合計
財務活動収支差額
Ⅳ．指定受取補助金等収入受取補助金・受取寄付金収入計
Ⅴ．その他
１．受入保証金等収入
２．受入保証金等返還支出
３．基金増減予備費（１０）△965,000

2,987,979 △ 3,952,979
741,975 △

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

考4,110,548 △ 4,110,548 平成３０年１月１９日に解約
4,110,548 △ 4,110,548
4,110,548 △ 4,110,548

特定資産取崩収入計

当期収支差額

備△

965,000

741,975

3,729,954 △ 4,694,954