法人名事業所名社会福祉法人

衆善会

資金

収支計

算

書(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

収入事
業
活動による
収
支支出勘 定 科 目
0178 児童福祉事業収入0179 措置費収入
0180 その他の事業収入
0181 保育事業収入
8311 施設型給付費収入
8312 私的契約利用料収入
0182 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7213 医薬品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7221 保育材料費支出
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7229 就職支度費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出

予 算
237,880,000
212,130,000
25,750,000
91,948,000
83,920,000
1,848,000
6,180,000
7,204,000
7,204,000
222,000
222,000
2,272,000
22,0002,250,000
339,526,000
241,710,000
141,801,000
41,374,000
22,270,000
5,850,000
30,415,000
59,369,000
23,920,000
205,000
100,000
925,000
3,591,000
845,000
330,000
1,350,000
3,500,000
7,930,000
70,0002,699,000
12,00062,00012,280,000
800,000
500,000
250,000
19,212,000
1,450,000
285,000
2,165,000
951,000
410,000
355,000
5,000
7,000,000
855,000
107,000
330,000
890,000
76,000

決 算
239,348,383
211,135,772
28,212,611
104,895,628
95,521,530
1,619,000
7,755,098
7,321,542
7,321,542
220,712220,7122,212,460
11,0002,201,460
353,998,725
245,771,034
143,482,947
41,919,964
23,506,285
6,262,965
30,598,873
60,404,512
24,398,482
182,576
92,433
987,210
3,492,189
807,940
357,684
1,666,006
3,602,150
7,897,568
69,8532,842,176
12,45061,776
12,408,961
793,640
474,368
257,050
20,398,966
1,420,129
311,166
2,050,598
926,261
360,419309,869
3,677
8,434,104882,213111,734
338,865
805,858
59,926

7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

1,340,000
985,000
26,000110,000
1,030,000
842,000
320,291,000
19,235,000

1,360,168
957,780
23,400239,760
1,077,778
725,261
326,574,512
27,424,213

5,700,000
5,150,000
550,000

5,671,269
5,121,954
549,3155,700,000-5,700,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000
7,435,000
7,435,000

5,671,269-5,671,269
8,397,707
8,397,707
8,397,707
17,889,229
10,000,000
7,889,229

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,435,000
965,000

17,889,229-9,491,522

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,500,000―
12,261,422

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,500,000

45,613,488
57,874,910

収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
支 7524 器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8855 子ども支援基金積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7644 措置施設積立資産取得支出
7645 子ども支援基金積立資産取得支出
支出

(単位：円)差 異1,468,383-994,228
2,462,611
12,947,628
11,601,530-229,000
1,575,098
117,542
117,542-1,288-1,288-59,540-11,000-48,540
14,472,725-4,061,034-1,681,947-545,964-1,236,285-412,965-183,873-1,035,512-478,482
22,424
7,567-62,210
98,81137,060-27,684-316,006-102,150
32,432
147-143,176-450
224-128,961
6,360
25,632-7,050-1,186,966
29,871-26,166
114,402
24,73949,58145,131
1,323-1,434,104-27,213-4,734-8,865
84,142
16,074

-20,168
27,2202,600-129,760-47,778
116,739-6,283,512
8,189,213
28,731
28,046685

28,731
28,731-2,293-2,293-2,293-10,454,229-10,000,000-454,229-10,454,229-10,456,522-2,238,578
45,613,488
43,374,910