繰上償還 運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／海外／株式
2008年３月31日から2016年12月８日まで（当信託期間 初、2018年３月20日まで）①主として、中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資を行います。
②各ユーロ円債への投資割合は原則として、以下の通りとします。
中国Ａ株ユーロ円債 …………概ね60％程度
Greater China ユーロ円債……概ね40％程度③原則として、ユーロ円債の組入比率を高位に保つことを基本とします。ただし、組み入れ運用方針たユーロ円債の発行体の格付が著しく低下した場合等には、当該ユーロ円債を途中売却し、組入比率を大幅に引き下げることや、組み入れたユーロ円債の発行体の変更をすることがあります。
④委託会社は、ユーロ円債が参照する投資信託証券がその信託を終了させることとなった場
合及び設定を取止めた場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
⑤投資環境によっては、委託会社の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォー
主要 マンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及投資対象 び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマン
スに値動き等が概ね連動するユーロ円債

中国Ａ株
ダイナミックプラス
最終期（償還日2016年12月８日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「中国Ａ株ダイナミックプラス」は、信託約款の規定に基づき、2016年12月８日をもちまして繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につき引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

主な 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
組入制限 外貨建資産への直接投資は行いません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
分配方針②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。

東京都中央区日本橋二丁目２番16号

共立日本橋ビル

http://www.sjnk-am.co.jp/
お問い合わせ先

クライアントサービス第二部 0120-69-5432（受付時間 営業日の午前９時～午後５時）

中国Ａ株ダイナミックプラス■設定以来の運用実績
基
決算期

（分配落）

（設 定 日）2008年３月31日

準税分配円
10,000

１期（2009年３月23日）
２期（2010年３月23日）
３期（2011年３月22日）
４期（2012年３月21日）
５期（2013年３月21日）
６期（2014年３月20日）
７期（2015年３月20日）
８期（2016年３月22日）（償 還 日）2016年12月８日

価
込 期
金 騰円
－

6,341
8,427
7,906
6,826
7,823
7,372
11,3128,713（償還価額）
15,462.95

額

債
中 組
率 比％
－

落

00
0
0
00500
0

券 純
入 総率

資

産
額

％
－

百万円
2,591

△36.6
32.9
△ 6.2
△13.7
14.6
△ 5.8
60.2
△23.0

99.3
97.3
95.4
95.0
95.2
96.6
95.1
96.1

1,340
1,511934
575
440
259
255
101

77.5－

107

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３）当ファンドは、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■最終期の基準価額と市況等の推移
年月日

基準価騰

（期首）
2016年３月22日

8,713円

３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
（償 還 日）2016年12月８日

8,907
16,735
15,566
14,866
15,791
15,65915,437
15,86015,469（償還価額）
15,462.95

額
落率％－債 券 組 入 比 率％
96.1

2.2
92.1
78.7
70.6
81.2
79.7
77.2
82.0
77.5

96.0
97.9
94.3
93.9
94.4
97.7
91.6
85.6
－77.5

－

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２）当ファンドは、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 1 －中国Ａ株ダイナミックプラス

設定以来の運用経過（2008年３月31日（設定日）～2016年12月８日（償還日））■基準価額の推移෇ᇶ‽౯㢠ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠㸦タᐃ᪥㸧 㸦ൾ㑏᪥㸧タᐃ᪥㸸෇ൾ㑏᪥㸸෇㖹㸦ᮇ୰ศ㓄㔠ྜィ෇㸧㦐ⴠ⋡㸸㸣㸦ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠࣮࣋ࢫ㸧

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（中国Ａ株ダイナミックプラス）
当ファンドの投資方針に基づき、資産の概ね60％を中国Ａ株ユーロ円債に、概ね40％をGreaterChina ユーロ円債に投資しました。組入れ比率の大きい中国Ａ株ユーロ円債が上昇したため、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。
（中国Ａ株ユーロ円債）
中国Ａ株に関するキャピタルゲイン課税の支払いに備えて引当金を積み立てていましたが、実際の納税額が引当金積立額を大幅に下回り、2016年４月にその余剰額が繰り戻され、プラスに寄与しました。
（Greater China ユーロ円債）
保有株式の下落がマイナスに寄与し、ユーロ円債の価格は下落しました。
－ 2 －中国Ａ株ダイナミックプラス■投資環境○中国本土株式市況
2008年は中国人民銀行（中央銀行）が預金準備率の引き上げを行ったことや、世界金融危機によりグローバル株式市場が大幅下落し投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、中国本土株式市場も下落しました。2009年に入り、中国政府による四兆元の景気刺激策への期待や銀行融資増加額の拡大などを背景に反発し、７月まで上昇を続けました。しかしその後は、中国人民銀行による預金準備率の引き上げ、中国政府による不動産投機抑制策の実施、中国のＧＤＰ（国内総生産）成長率が高いながらも鈍化傾向を ったことなどから、軟調な推移となりました。2014年後半から2015年前半には、上海・香港証券取引所接続プログラムの発表が好感されたことや、中国国有企業改革や中国政府による追加景気刺激策への期待が高まったことを受けて中国本土株市場は大きく上昇しましたが、その後人民元の切り下げが行われたことや、中国経済の減速傾向がより鮮明になったことなどから反落しました。2016年６月以降は、資源価格の上昇や中国人民銀行の金融緩和姿勢に加えて、上海・香港証券取引所接続プログラムへの期待などを背景に、中国本土株式市場は上昇して償還を迎えました。

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2008年は、大手金融機関のサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）関連投資による損失拡大の発表や、リーマン・ブラザーズの経営破たん等を背景にグローバル株式市場が下落する中、香港株式市場も下落しました。
2009年に入り、景気底入れ期待を背景にグローバル株式市場が上昇したことや、中国国家外貨管理局が、海外投資家による人民元建て株式への投資規制を緩和する方針を表明したことなどを材料に上昇に転じました。2011年に、大手格付け会社が米国国債を格下げしたことや、ギリシャの債務不履行懸念が台頭したこと、世界的な景気減速懸念などを背景に下落しましたが、その後徐々に値を戻しました。2015年に入り、中国国有企業改革の加速への期待感が広がったことや、上海・香港証券取引所接続プログラムを利用した中国本土からの資金流入により、５月末にかけて上昇しましたが、その後は欧州の債務問題の再燃や中国本土株式市場の下落、原油価格の下落などが嫌気され翌年2016年初まで下落基調が続きました。その後は、原油価格の反発や、中国当局が本土保険会社に証券取引所の相互接続を通じた香港株投資を容認したこと、さらに、11月上旬には、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し、同氏の経済政策への期待感などから、米国株が市場最高値を更新したことなどから香港株式市場は上昇し償還を迎えました。

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人民元、香港ドルともに、概ね米ドル円に連動する動きとなりました。
2008年のリーマン・ブラザーズの経営破たん、米国による大幅な利下げの実施などで、円高が加速しました。2010年に入り、ギリシャを始めとするＥＵ加盟国の財政悪化懸念などからリスク回避姿勢が高まり、さらに円は上昇しました。
2011年10月末にかけては、欧州財政問題への懸念に加えて米国の追加金融緩和観測から円高が進行し、円は１ドル75円台となり、戦後最高値を更新しました。その後衆議院解散・総選挙実施を経て2012年12月に安倍政権が発足し、アベノミクスを発表したことにより、日本銀行に対し追加金融緩和圧力が高まるとの観測から、円安ドル高に転じました。2013年４月に日本銀行が異次元緩和を発表したことに加え、同年12月にはＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が量的金融緩和政策の縮小を決定したことや、2014年10月に、日本銀行が予想外の追加金融緩和を決定したことなどから、円安が進行しました。しかし2016年に入ると、日本銀行が１月にマイナス金利政策を導入したにもかかわらず円高が進み、さらに、英国のＥＵ（欧州連合）離脱の決定などを受けて、リスク回避の動きから安全資産とされる円が買われました。11月上旬に、米大統領選挙でのトランプ氏の勝利を契機に、再び円安ドル高の動きとなり償還を迎えました。

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（注）為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

－ 5 －中国Ａ株ダイナミックプラス■当該投資信託のポートフォリオ
資産の概ね60％は中国Ａ株ユーロ円債に投資し、概ね40％はGreater China ユーロ円債に投資しました。償還のため、2016年11月上旬に保有するユーロ円債を全部売却しました。
（中国Ａ株ユーロ円債）
中国Ａ株ユーロ円債の参照ファンドでは、中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資を行いました。期を通じて株式の組入比率を高位に維持した後、保有銘柄を徐々にキャッシュ化していき2016年11月上旬に償還しました。
（Greater China ユーロ円債）
Greater China ユーロ円債の参照ファンドでは、中国、香港、台湾で主に事業展開する企業を中心に投資を行いました。期を通じて株式の組入比率を高位に維持した後、当該投資信託の償還に伴い11月上旬に全部売却しました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しない
ため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■分配金
収益分配金については、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、第１期～第６期は０円（１万口当たり、以下同じ。）、第７期は500円、第８期は０円、合計で500円の分配を行いました。

－ 6 －中国Ａ株ダイナミックプラス

最終期の運用経過（2016年３月23日～2016年12月８日（償還日））■基準価額の推移෇൨෇⣧㈨⏘⥲㢠㸦ྑ㍈㸧ᇶ‽౯㢠㸦ᕥ㍈㸧ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠㸦ᕥ㍈㸧➨㸶ᮇᮎ㸱ൾ㑏᪥㸶ᮇ㤳㸸෇ൾ㑏᫬㸸෇㖹㸦ᮇ୰ศ㓄㔠ྜィ㸫෇㸧㦐ⴠ⋡㸸㸣㸦ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠࣮࣋ࢫ㸧

・分配金再投資基準価額の推移は、2016年３月22日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（中国Ａ株ダイナミックプラス）
当ファンドの投資方針に基づき、資産の概ね60％を中国Ａ株ユーロ円債に、概ね40％をGreater
China ユーロ円債に投資しました。中国Ａ株ユーロ円債およびGreater Chinaユーロ円債がともに上昇したため、当ファンドの基準価額は上昇しました。
（中国Ａ株ユーロ円債）
これまで中国Ａ株に関するキャピタルゲイン課税の支払いに備えて引当金を積み立てていましたが、実際の納税額が引当金積立額を大幅に下回り、その余剰額が繰り戻され、プラスに寄与しました。
（Greater China ユーロ円債）
保有株式の上昇がプラスに寄与し、当期のユーロ円債の価格は上昇しました。
－ 7 －中国Ａ株ダイナミックプラス■投資環境○中国本土株式市況
当期の中国本土株式市場は、上海Ａ株指数・深センＡ株指数ともに上昇しました。
期初から５月にかけては、住宅価格の全国的な上昇を受け不動産価格抑制措置への懸念が強まったことや、市場予想を下回る経済指標の発表などを受け下落しました。
６月以降は中国人民銀行（中央銀行）の金融緩和姿勢の継続に加えて、深セン・香港両株式市場の相互取引が解禁されるとの期待や、上海市の国有企業改革が加速するとの報道を受け上昇基調となりました。
10月の大型連休明け以降も、資源価格の上昇や、米次期大統領の政策が中国経済にプラスの影響を与えるとの期待に加えて、引き続き深セン・香港両株式市場の相互取引の解禁期待などを背景に上昇しました。
○香港株式市況
香港株式市場は、経済指標の改善で中国政府の追加刺激策が抑制されるとの懸念が広がったことなどから５月中旬頃まで軟調に推移しました。６月は不安定な相場展開となりましたが、英国のＥＵ（欧州連合）離脱の国民投票結果発表後は、米経済指標の堅調さ等を受けて、グローバル株式市場が上昇する中、香港株式市場も上昇に転じ、中国当局が本土保険会社に証券取引所の相互接続を通じた香港株投資を容認したことなどを好感し堅調に推移しました。９月中旬以降は、グローバル株式市場が下落したことや、米国の年内の利上げ観測が強まってきたことなどを背景に下落傾向となりました。11月上旬に、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し、同氏の経済政策への期待感などから、米国株が市場最高値を更新したことなどから香港株式市場も上昇しました。

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中国Ａ株ダイナミックプラス○為替市況
為替市場では、対円での香港ドルレートは、香港ドル高の推移となりました。
一方で、人民元は円に対して下落しました。

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（注）為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

－ 9 －中国Ａ株ダイナミックプラス■当該投資信託のポートフォリオ
期を通して、資産の概ね60％は中国Ａ株ユーロ円債に投資し、概ね40％はGreater China ユーロ円債に投資しました。償還のため、2016年11月上旬に保有するユーロ円債を全部売却しました。
（中国Ａ株ユーロ円債）
中国Ａ株ユーロ円債の参照ファンドでは、不動産開発会社の万科企業（China Vanke）や娯楽コンテンツビジネスを行うＮＣＧ（Shanghai New Culture Media Group）などの全部売却を行った一方 で 、 招 商 銀 行 （ China Merchants Bank ） や 小 売 店 経 営 を 行 う 重 慶 百 貨 大 樓 （ ChongqingDepartment Store）などに新規投資を行い株式の組入比率を高位に維持しました。その後、10月中旬以降に保有銘柄を徐々にキャッシュ化し、2016年11月上旬に償還しました。
（Greater China ユーロ円債）
Greater China ユーロ円債の参照ファンドでは、株式の組入比率を高位に維持しました。
期中に、証券取引所の香港交易及結算所（Hong Kong Exchanges & Clearing）や乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（China Mengniu Dairy Company）等を新たに組み入れました。その一方で、自動車メーカーの東風汽車集団（Dongfeng Motor Group Company）や商業銀行の中信銀行（ChinaCITIC Bank Corporation）等を全部売却しました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債及び中国、香港、台湾で主に事業展開する企業の株式等に投資する投資信託証券のパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しない
ため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■分配金
該当事項はありません。
＜償還を迎えて＞当ファンドは、2016年12月８日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

－ 10 －

中国Ａ株ダイナミックプラス■１万口当たりの費用明細項目(a) 信託報酬

最終期（2016年３月23日～2016年12月８日）
金額
比率111円
0.757％

項目の概要
期中の日数(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
年間の日数
期中の平均基準価額は14,675円です。

( 28)
( 79)

(0.193)(0.541)

ファンドの運用の対価（受託会社）(b) その他費用(3)6(0.023)0.039

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（保管費用）（監査費用）（その他）
合計(((5)0)0)117(0.037)(0.001)(0.000)0.795

有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（投信会社）（販売会社）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
期中のその他費用
期中の平均受益権口数(b)その他費用＝監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
信託事務の処理にかかるその他の費用等（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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中国Ａ株ダイナミックプラス■売買及び取引の状況○公社債（2016年３月23日から2016年12月８日まで）

国 内

買社

債

付額千円

券

売付－額千円176,550(－)（注１）金額は受渡代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄○公社債（2016年３月23日から2016年12月８日まで）
買

銘

柄

付金

売額千円

－－銘

柄

BNP Paribas Flexi III Equity China A - Linked Note 2018/3/14
JPY 3 Year Delta 1 Certificate linked to Parvest Equity China（注１）金額は受渡代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（2016年３月23日から2016年12月８日まで）
当ファンドにおける当期中の利害関係人との取引はございません。

■組入資産の明細最終期末（2016年12月８日現在）における当該事項はございません。

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付
金額
千円
133,926
42,623

中国Ａ株ダイナミックプラス■投資信託財産の構成（2016年12月８日現在）

項
コ
投ール
資

償

目・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

評

そ の総他
額

還価

額
千円
107,275
107,275

時
比率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および償還価額の状況■損益の状況

（2016年12月８日現在）
項

目

ａ 資産
コール・ローン等
ｂ 負債
未払信託報酬
未払利息
ｃ 純資産総額(ａ－ｂ)

償

還時

107,275,226円
107,275,226
260,557
260,284273
107,014,669

元本69,207,165

償還差損益金37,807,504

ｄ 受益権総口数
１万口当たり償還価額(ｃ／ｄ)

69,207,165口
15,462円95銭（注１）信託財産に係る期首元本額116,148,753円、期中追加設定
元本額0円、期中一部解約元本額46,941,588円（注２）償還時における１口当たりの純資産総額 1.546295円（2016年３月23日から2016年12月８日まで）
項目
ａ 配当等収益
その他収益金支払利息
ｂ 有価証券売買損益
売買益
売買損
ｃ 信託報酬等
ｄ 当期損益金(ａ＋ｂ＋ｃ)
ｅ 前期繰越損益金
ｆ 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
ｇ 合計(ｄ＋ｅ＋ｆ)
償還差損益金(ｇ)最終

期74,942円
85,939△10,99747,672,242
67,326,775△19,654,533△ 1,059,535
46,687,649△ 7,730,307△ 1,149,838(335,210)(△ 1,485,048)
37,807,504
37,807,504（注１）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３）追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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中国Ａ株ダイナミックプラス■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
2008 年 ３ 月 31 日
投資信託契約終了時の状況
投資信託契約終了日
2016 年 12 月 ８ 日
資 産 総 額107,275,226円
260,557円
区分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 負 債 総 額
純 資 産 総 額
107,014,669円
受益権口数
2,590,569,370口
69,207,165口△2,521,362,205口
受 益 権 口 数
69,207,165口
元
本
額2,590,569,370円
69,207,165円△2,521,362,205円 1万口当たり償還金
15,462円95銭
信 託 期 間

毎計算期末の状況
計

算

期

元

本

額

純 資 産 総 額円
1,340,425,912

円
6,341

1,511,689,057
934,147,340
575,405,865
440,808,442
259,174,664
255,359,398
101,199,422

8,427
7,906
6,826
7,823
7,372
11,312
8,713

第

１

期

円
2,114,043,651

第第第第第第第

２
３
４
５
６
７
８

期
期
期
期
期
期
期

1,793,761,246
1,181,567,079
842,902,320
563,497,121
351,571,978225,741,006
116,148,753

基

準価

額

金

１万口当たりの分配金額分
配円
000000500
0■償還金のお知らせ
１万口当たりの償還金（税引前）

15,462円95銭－ 14 －率％－－－－－－
5.00－