令和５年度 ⼀般財団法⼈岡⼭市勤労者サポートプラザ決算報告
令和５年度⼀般財団法⼈岡⼭市勤労者サポートプラザ収⽀計算書
令和５年４⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇まで（単位︓円）
科⽬

予算額
当初予算額

補正額

流⽤額

決算額

現計

差異

備

考Ⅰ事業活動収⽀の部
1．事業活動収⼊⑴基本財産運⽤収⼊

170,000

00

170,000

169,370

170,000

00

170,000

169,370

116,200,000

00116,200,000

113,772,000△ 2,428,000①会費収⼊

115,000,00000

115,000,000

112,730,000△ 2,270,000 延 225,460⼈分②⼊会⾦収⼊1,200,000

001,200,000

1,042,000△ 158,000 2,084⼈分

5,000,000

00

5,000,000

5,000,000

05,000,000

005,000,000

5,000,000

1,039,000

00

1,039,000

971,784①雑⼊1,039,000

00

1,039,000

971,784

事業活動収⼊計

122,409,000

00122,409,000

119,913,154①基本財産運⽤収⼊⑵会費・⼊会⾦収⼊⑶補助⾦収⼊
①補助⾦収⼊⑷雑⼊△ 630△ 630 国債経過利⼦

0 岡⼭市補助⾦△ 67,216△ 67,216 斡旋⼿数料他△ 2,495,846 執⾏率 97.96%

2．事業活動⽀出⑴事業費

94,993,000

0094,993,000

94,719,268①共済給付50,606,0000△ 364,000

50,242,000

50,241,161②各種助成⾦23,140,000

0749,000

23,889,000

23,887,820

⽣活資⾦融資保証料助成

273,732
839 各種共済給付他
1,180

50,0000△ 50,00000

定期健康診断受診助成

12,000,000

0△ 566,000

11,434,000

11,433,500

インフルエンザ予防接種助成5,070,000

0543,000

5,613,000

5,613,000

0 インフルエンザ予防接種助成⾦

在宅介護サービス等利⽤助成760,000

0△ 195,000

565,000

565,000

0 在宅介護サービス利⽤助成⾦

4,910,000

0

1,002,000

5,912,000

5,912,000

⼈材育成研修受講助成

100,000

0

29,000129,000

129,000

こども事業所⾒学助成

250,0000△ 14,000

236,000

235,320③施設利⽤補助6,590,000

0358,000

6,948,000

6,947,610④イベント補助3,145,0000

175,000

3,320,000

3,317,863⑤情報提供事業

4,166,000

004,166,000

4,162,021⑥会員加⼊促進事業

7,346,000

0△ 918,000

6,428,000

6,162,793

265,207

⼈件費

5,689,000

0△ 918,000

4,771,000

4,702,130

68,870賃⾦

4,025,000

0△ 537,000

3,488,000

3,487,188

⼿当

880,000

0△ 317,000

563,000

560,698

宿泊助成

福利厚⽣費

0 ⽣活資⾦融資保証料助成⾦
500 健康診断受診助成⾦

0 宿泊助成⾦
0 ⼈材育成研修受講助成⾦680 受⼊れ事業所に費⽤の⼀部助成
390 健康温泉利⽤補助等
2,137 コンサート、ツアー補助他
3,979 各種情報提供

812 臨時職員２名分
2,302 各種⼿当

784,0000△ 64,000

720,000

654,244

1,657,000

001,657,000

1,460,663

通信運搬費

57,0000

11,00068,00067,062

消耗品

203,000

0

11,000214,000

213,267

印刷製本費

264,0000△ 22,000

242,000

234,982

7,018 パンフレット作成

燃料代

240,00000

240,000

218,262

21,738 ガソリン代

賃借料

562,000

00562,000

511,990

50,010 営業⽤軽⾃動⾞2台、駐⾞場代等

負担⾦111,000

00

111,000

110,600

修繕費

100,00000

100,000

0

運営費

広告料

65,756 社会保険料他
196,337938 iPad通信料、郵送料
733 事務⽤品

400 ビジネスマッチング参加負担⾦等
100,000

120,00000

120,000

104,500

27,416,000

0027,416,000

27,401,710

14,290①⼈件費

21,870,000

0181,000

22,051,000

22,047,104

3,896

給料

10,818,000

070,00010,888,000

10,887,600

報酬

1,995,000

05,0002,000,000

1,999,200

⼿当

5,481,000

087,0005,568,000

5,566,045

福利厚⽣費

3,576,000

0

19,0003,595,000

3,594,259

5,546,0000△ 181,000

5,365,000

5,354,606

会議費

10,0000△ 2,000

8,000

7,459

旅費交通費

408,000

0△ 70,000

338,000

337,97030 役員費⽤弁償、職員旅費

通信運搬費

710,000

0△ 60,000

650,000

649,776224 電話代・郵送料

消耗品

197,0000

131,000

328,000

327,718282 事務⽤品

委託料

1,045,000

0△ 59,000

986,000

985,755

245 電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他

印刷製本費

115,000

05,000120,000

119,790210 各種印刷物、会員証

光熱⽔費

247,000

0△ 24,000

223,000

222,923

1,106,000

0△ 10,000

1,096,000

1,095,430

保険料

133,00000

133,000

131,770

1,230 盗難保険料、役員賠償保険料

租税公課

72,0000072,00066,6505,350 法⼈税・印紙代他

負担⾦

198,000

0△ 21,000

177,000

176,300

⼿数料

1,205,000

0

29,0001,234,000

1,233,065

修繕費

50,0000△ 50,00000

雑費

50,0000△ 50,00000122,409,000

00122,409,000

122,120,978

0

0

0

0

△ 2,207,824⑵管理費②運営費

使⽤料及び賃借料

事業活動⽀出計
事業活動収⽀差額

15,500 広報誌広告等

400 職員３名分
800 事務員１名分
1,955 各種⼿当
741 社会保険料他10,394
541 会議⽤お茶代

77 電気・ガス・⽔道代
570 会員管理システム等リース料他

700 全福センター会費他
935 振込⼿数料他
00
288,022 執⾏率 99.76%
2,207,824

科⽬

予算額
当初予算額

補正額

流⽤額

決算額

現計

差異

備考

Ⅱ投資活動収⽀の部
1．投資活動収⼊⑴基本財産取崩収⼊

0000000000

03,000,000

003,000,000

03,000,000①運営基⾦引当資産取崩収⼊3,000,000

003,000,000

03,000,000①減価償却引当資産取崩収⼊

000000②リース資産取得引当資産取崩収⼊

0000003,000,000

00

3,000,000

03,000,000

00000000000000000000000

04,135,000

004,135,000

1,102,597

3,032,403①減価償却引当資産取得⽀出

654,000

00

654,000

621,550②退職⼿当引当資産取得⽀出

481,000

00

481,000

481,000

0 退職⼿当積⽴⾦として③運営基⾦引当資産取得⽀出

3,000,000

003,000,000

47

2,999,953 運営基⾦積⽴⾦として①投資有価証券売却収⼊⑵特定資産取崩収⼊

投資活動収⼊計

02．投資活動⽀出⑴基本財産取得⽀出①投資有価証券取得⽀出⑵固定資産取得⽀出①固定資産取得⽀出⑶特定資産取得⽀出

投資活動⽀出計

32,450 固定資産減価償却積⽴⾦として

4,135,000

004,135,000

1,102,597

3,032,403△ 1,135,00000△ 1,135,000△ 1,102,597△ 32,403

000000000000000000000000①借⼊⾦返済⽀出

000000②⻑期借⼊⾦返済⽀出

000000000000000000000000△ 1,135,00000△ 1,135,000△ 3,310,421△ 2,175,421

前期繰越収⽀差額

27,760,059△ 542,320-

27,217,739

27,217,739

0

次期繰越収⽀差額

26,625,059△ 542,320-

26,082,739

23,907,318△ 2,175,421

投資活動収⽀差額

Ⅲ財務活動収⽀の部
1．財務活動収⼊⑴借⼊⾦収⼊①⻑期借⼊⾦収⼊
財務活動収⼊計
2．財務活動⽀出

財務活動⽀出計
財務活動収⽀差額
Ⅳ予備費⽀出当期収⽀差額

注1.収⽀予算書は「公益法⼈会計における内部管理事項について」（平成17年3⽉23⽇ 公益法⼈指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に⽰された3区分の様式により作成している。
注2.短期借⼊⾦限度額 0円
注3.債務負担額 0円

貸借対照表令和６年３⽉31⽇現在（単位︓円）
科⽬

当年度

前年度

増

減

Ⅰ資産の部
1．流動資産⑴ 現⾦預⾦⑵ 未収⾦⑶ 棚卸資産28,065,321

32,780,751△ 4,715,430

69,00017,00052,000819,000

624,000

195,000

28,953,321

33,421,751△ 4,468,430

98,940,535

98,854,048

86,487

98,940,535

98,854,048

86,487100,000

100,000

0② 減価償却積⽴預⾦

2,828,717

2,207,167621,550③ 退職給付積⽴預⾦

8,368,670

7,887,670

481,000④ 運営基⾦積⽴預⾦35,300,000

35,299,953

47

0

0

0

46,597,387

45,494,790

1,102,597① 什器備品

150,977

452,927△ 301,950② 無形固定資産479,400

799,000△ 319,600

その他固定資産合計

630,377

1,251,927△ 621,550

固定資産合計146,168,299

145,600,765

567,534

資産合計

175,121,620

179,022,516△ 3,900,896⑴ 未払⾦

3,914,662

5,325,118△ 1,410,456⑵ 前受⾦

72,500072,500⑶ 預り⾦

1,058,841

879,074

179,767

5,046,003

6,204,192△ 1,158,189⑴ 退職給付引当⾦8,368,670

7,887,670

481,000

固定負債合計8,368,670

7,887,670

481,000

13,414,673

14,091,862△ 677,189

100,000,000

100,000,000-

流動資産合計
2．固定資産⑴ 基本財産① 投資有価証券
基本財産合計⑵ 特定資産① 出資⾦⑤ リース資産取得積⽴預⾦
特定資産合計⑶ その他固定資産

Ⅱ負債の部
1．流動負債

流動負債合計
2．固定負債

負債合計
Ⅲ正味財産の部
1．指定正味財産
出捐⾦
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
⼀般正味財産合計（うち特定資産への充当額）

100,000,000

100,000,000-(100,000,000)(100,000,000)(-)

61,706,947

64,930,654△ 3,223,707(46,597,387)(45,494,790)(1,102,597)

正味財産合計161,706,947

164,930,654△ 3,223,707

負債及び正味財産合計

175,121,620

179,022,516△ 3,900,896

正味財産増減計算書
令和５年４⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇まで（単位︓円）
科⽬

令和５年度

前年度

増

減

Ⅰ⼀般正味財産増減の部
1．経常増減の部⑴経常収益①基本財産運⽤益255,857

255,857

255,857

255,857

0②受取会費・⼊会⾦

113,772,000

114,316,500△ 544,500

受取会費

112,730,000

113,210,500△ 480,500

受取⼊会⾦

1,042,000

1,106,000△ 64,000

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,0000

基本財産受取利息③受取補助⾦
受取岡⼭市補助⾦④雑収益

0971,784

1,013,424△ 41,640

受取斡旋⼿数料

433,469

504,913△ 71,444

受取利息

46,86746,933△ 66

雑収益491,448461,578

29,870119,999,641

120,585,781△ 586,140

116,037,976

116,392,550△ 354,574

18,810,162

18,729,790

80,372

退職給付費⽤384,800

2,766,400△ 2,381,600

福利厚⽣費

3,529,652

3,482,496

47,156

通信運搬費

274,306

352,133△ 77,827

減価償却費

497,240

529,313△ 32,073

消耗什器備品費76,560076,560

消耗品費

202,251

310,896△ 108,645

経常収益計
⑵経常費⽤
①事業費
給料⼿当

修繕費

000

広告費

104,500

102,300

2,200

印刷製本費

258,940

386,408△ 127,468

燃料費

218,262

205,125

13,137

光熱⽔料費

178,340

211,026△ 32,686

賃借料

1,362,070

1,516,124△ 154,054

保険料

1,904

1,896

8

租税公課

8,325

13,850△ 5,525

⽀払負担⾦

138,600

102,940

35,660

⽀払⼿数料

805,217

1,059,694△ 254,477

委託費630,372

642,202△ 11,830

⽀払共済給付

50,241,161

48,016,847

2,224,314

⽀払各種助成⾦

23,887,820

23,844,758

43,062

⽀払施設利⽤補助⾦

6,947,610

6,168,695

778,915

⽀払イベント補助⾦

3,317,863

3,023,576

294,287

情報提供事業

4,162,021

4,926,081△ 764,060

7,185,552

7,453,266△ 267,714

3,690,5693,582,494

108,075

退職給付費⽤

96,200691,600△ 595,400

福利厚⽣費

718,851

700,083

18,768

②管理費
給料⼿当

会議費

7,459

7,542

△ 83

旅費交通費

337,970

254,240

83,730

通信運搬費

442,532

635,236△ 192,704

減価償却費

124,310

124,3100

消耗什器備品費

71,040071,040

消耗品費

191,134

154,829

36,30500095,832

203,456△ 107,624

修繕費
印刷製本費

科⽬

令和５年度

前年度

増

減

光熱⽔料費

44,58352,757△ 8,174

賃借料

245,350

190,561

54,789

保険料

129,866

129,83432

租税公課58,32563,850△ 5,525

⽀払負担⾦

148,300

152,860△ 4,560

⽀払⼿数料

427,848

136,484

291,364

委託費

355,383

373,130△ 17,747000

123,223,528

123,845,816△ 622,288△ 3,223,887△ 3,260,035

36,1480000000000000000000000000

00000000

当期⼀般正味財産増減額△ 3,223,887△ 3,260,035

36,148

⼀般正味財産期⾸残⾼

64,930,834

68,190,869△ 3,260,035

⼀般正味財産期末残⾼61,706,947

64,930,834△ 3,223,887

国庫補助⾦（指定）000

地⽅公共団体補助⾦（指定）000000

指定正味財産期⾸残⾼

100,000,000

100,000,000

0

指定正味財産期末残⾼

100,000,000

100,000,000

0161,706,947

164,930,834△ 3,223,887

雑費
経常費⽤計
当期経常増減額
2．経常外増減の部⑴経常外収益①固定資産売却益
固定資産売却益②固定資産受贈益
固定資産受贈益
経常外収益計⑵経常外費⽤
①固定資産除却損
固定資産除却損②固定資産評価損
固定資産評価損
経常外費⽤計
当期経常外増加額

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

Ⅲ正味財産期末残⾼

正味財産増減計算書（内訳表）
令和５年４⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇まで（単位︓円）
科

⽬

実施事業会計
勤労者福祉事業

その他加⼊促進事業

法⼈会計

共済給付事業

合計

前年度

増減

Ⅰ⼀般正味財産増減の部
1．経常増減の部⑴経常収益①基本財産運⽤益

000255,857

255,857

255,857

000255,857255,857

255,857

0②受取会費・⼊会⾦

17,462,004

1,162,793

61,015,603

34,131,600

113,772,000

114,316,500△ 544,500

受取会費

17,149,404

1,110,693

60,650,903

33,819,000

112,730,000

113,210,500△ 480,500

312,600

52,100364,700

312,600

1,042,000

1,106,000△ 64,000

05,000,000

005,000,000

5,000,000

005,000,000

005,000,000

5,000,000

0924,9170046,867

971,784

1,013,424△ 41,640

433,469000433,469

504,913△ 71,44400046,86746,86746,933△ 66

491,448000491,448

461,578

29,87018,386,921

6,162,793

61,015,603

34,434,324

119,999,641

120,585,781△ 586,140

48,859,580

6,162,793

61,015,603

0

116,037,976

116,392,550△ 354,574

7,381,138

4,047,886

7,381,138

018,810,162

18,729,790

80,372

退職給付費⽤

192,400

0

192,400

0384,800

2,766,400△ 2,381,600

福利厚⽣費

1,437,704

654,244

1,437,704

0

3,529,652

3,482,496

47,156

通信運搬費

103,62267,062

103,6220274,306

352,133△ 77,827

減価償却費△ 32,073

基本財産受取利息

受取⼊会⾦③受取補助⾦
受取岡⼭市補助⾦④雑収益
受取斡旋⼿数料
受取利息
雑収益
経常収益計

0⑵経常費⽤
①事業費
給料⼿当

248,6200248,6200497,240

529,313消耗什器備品費

8,880

58,8008,880

076,560076,560

消耗品費23,892

154,467

23,8920202,251

310,896△ 108,645

修繕費

0

0

0

0

00

0

広告費

0

104,50000

104,500

102,300

2,200

11,979234,982

11,9790258,940

386,408△ 127,468

0

218,26200218,262

205,125

13,137

光熱⽔料費

89,170089,1700178,340

211,026△ 32,686

賃借料

425,040

511,990425,0400

1,362,070

1,516,124△ 154,054

保険料

1,904

0

0

0

1,904

1,896

8

租税公課

8,325

0

0

0

8,325

13,850△ 5,525

⽀払負担⾦

28,000110,600

00

138,600

102,940

35,660

⽀払⼿数料

268,406

0536,8110805,217

1,059,694△ 254,477

委託費315,1860315,1860630,372

642,202△ 11,8300050,241,161

050,241,161

48,016,847

2,224,314

⽀払各種助成⾦

23,887,820

0

0

0

23,887,820

23,844,758

43,062

⽀払施設利⽤補助⾦

6,947,610

0006,947,610

6,168,695

778,915

⽀払イベント補助⾦

3,317,863

0003,317,863

3,023,576

294,287

情報提供事業

4,162,0210004,162,021

4,926,081△ 764,060△ 267,714

印刷製本費
燃料費

⽀払共済給付②管理費

000

7,185,552

7,185,552

7,453,266

給料⼿当

000

3,690,569

3,690,569

3,582,494

108,075

退職給付費⽤000

96,20096,200691,600△ 595,400

福利厚⽣費

000

718,851

718,851

700,083

18,768

会議費

00

0

7,459

7,459

7,542

△ 83

旅費交通費

000

337,970

337,970

254,240

83,730

通信運搬費

000442,532

442,532

635,236△ 192,704

減価償却費

000

124,310

124,310

124,3100消耗什器備品費

000

71,04071,040071,040

消耗品費

000191,134

191,134

154,829

36,305

修繕費

0000000

印刷製本費

000

95,832

95,832

203,456△ 107,624

光熱⽔料費

000

44,58344,58352,757△ 8,174

賃借料

000

245,350

245,350

190,561

54,789

保険料

000

129,866

129,866

129,834

32

租税公課

000

58,32558,32563,850△ 5,525

⽀払負担⾦

000

148,300

148,300

152,860△ 4,560

⽀払⼿数料

000

427,848

427,848

136,484

291,364

委託費

000

355,383

355,383

373,130△ 17,747

雑費
経常費⽤計
当期経常増減額

0000000

48,859,580

6,162,793

61,015,603

7,185,552

123,223,528

123,845,816△ 622,288△ 30,472,659

00

27,248,772△ 3,223,887△ 3,260,035

36,14800000

000000000

2．経常外増減の部⑴経常外収益①固定資産売却益
固定資産売却益科

⽬②固定資産受贈益実施事業会計
勤労者福祉事業

その他

加⼊促進事業

法⼈会計

共済給付事業

合計

前年度

増

減

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

当期⼀般正味財産増減額△ 30,472,659

00

27,248,772△ 3,223,887△ 3,260,035

36,148

⼀般正味財産期⾸残⾼△ 208,940,662

039,901,405

233,970,091

64,930,834

68,190,869△ 3,260,035

⼀般正味財産期末残⾼△ 239,413,321

039,901,405

261,218,863

61,706,947

64,930,834△ 3,223,887

国庫補助⾦（指定）

00

00000

地⽅公共団体補助⾦（指定）0000000

当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期⾸残⾼

000

100,000,000

100,000,000

100,000,0000指定正味財産期末残⾼

000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0△ 239,413,321

039,901,405

361,218,863

161,706,947

168,190,869△ 3,223,887

固定資産受贈益
経常外収益計⑵経常外費⽤
①固定資産除却損
固定資産除却損②固定資産評価損
固定資産評価損
経常外費⽤計
当期経常外増加額

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残⾼財産⽬録

令和６年３⽉31⽇現在（単位︓円）
貸借対照表科⽬

場所・物量等

使⽤⽬的等⾦額

Ⅰ資産の部
1．流動資産現⾦

⼿元保管

運転資⾦として0

預⾦

中国銀⾏ 岡⼭市役所出張所 普通預⾦ 1106111

運転資⾦として14,586,367

おかやま信⽤⾦庫 本店 普通預⾦ 0557859

運転資⾦として1,337,132

トマト銀⾏ ⼤供⽀店 普通預⾦ 7381731

運転資⾦として11,958,086

中国労働⾦庫 岡⼭⽀店 普通預⾦ 4284832

運転資⾦として

183,736

会費

未収受取会費として41,000

⼊会⾦

未収受取⼊会⾦として28,000TOHOシネマズ福利厚⽣パスポート 630枚

事業実施⽤として未収⾦
棚卸資産
流動資産合計819,000
28,953,321

2．固定資産基本財産①投資有価証券

98,940,535

第157回利付国庫債券（20年）

基本財産投資有価証券①出資⾦

中国労働⾦庫 岡⼭⽀店

⽣活資⾦融資斡旋の事業⽤として②減価償却積⽴預⾦

トマト銀⾏ ⼤供⽀店 定期預⾦ 1215902-010

固定資産減価償却⽤として

2,828,717③退職給付積⽴預⾦

⾹川銀⾏ 岡⼭⽀店 定期預⾦ 5106977

退職⼿当積⽴⽤として

8,368,670④運営基⾦積⽴預⾦

⾹川銀⾏ 岡⼭⽀店 定期預⾦ 5106942

運営基⾦積⽴⽤として

35,300,000

シュレッダー１台事業費の機密⽂書処理⽤として電算機⼀式

会員管理⽤として営業⽤ノートパソコン１台

営業⽤として1

会計ソフト

公益法⼈会計ソフトライセンスとして0

共済システム改造費

会員管理⽤共済システム改造費として

特定資産
100,000

その他固定資産①什器備品②無形固定資産1
150,975

479,400

固定資産合計146,168,299

資産合計

175,121,620

Ⅱ負債の部
1．流動負債
未払⾦

前受⾦
預り⾦

流動負債合計事業費

事業費の未払⾦として

3,220,469

管理費

管理費の未払⾦として

685,193

受取会費還付

会費還付分として会費

次期受取会費

⼊会⾦

次期受取⼊会⾦

社会保険料預り⾦

社会保険料本⼈負担分として219,843

労働保険料預り⾦

労働保険料本⼈負担分として

135,164

所得税預り⾦

源泉所得税

126,634

住⺠税預り⾦市県⺠税

254,200

チケット代預り⾦

チケット代預り⾦として

323,000

9,000
58,00014,5005,046,003

2．固定負債退職給付引当⾦
固定負債合計8,368,670
8,368,670

負債合計

13,414,673

正味財産

161,706,947

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1．重要な会計⽅針⑴ 有価証券の評価基準及び評価⽅法
満期保有⽬的の債券・・・償却原価法を採⽤しております。
⑵ 棚卸資産の評価基準及び評価⽅法
最終仕⼊原価法による原価法を採⽤しております。
⑶ 固定資産の減価償却の⽅法
有形固定資産・・・定額法を採⽤しております。
無形固定資産・・・定額法を採⽤しております。
⑷ 引当⾦の計上基準
退職給付引当⾦・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計算し、計上しています。
⑸ リース取引の処理⽅法
リース物件については、通常の賃貸借取引に係る⽅法に準じた会計処理によっております。
⑹ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込⽅式によっております。
2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残⾼
基本財産及び特定資産の増減額及びその残⾼は、次のとおりである。
科⽬

前期末残⾼

当期増加額

当期減少額

当期末残⾼

基本財産
国債（20 年︓第 157 回）

98,854,048

86,487

098,940,535

98,854,048

86,487

0

98,940,535

100,00000

100,000

減価償却積⽴預⾦（トマト銀⾏）

2,207,167

621,55002,828,717

退職給付積⽴預⾦（トマト銀⾏）

7,887,670

0

7,887,670

008,368,670

08,368,670

35,299,953

035,299,953

0035,300,000

035,300,000

⼩計

特定資産
出資⾦（中国労働⾦庫）

退職給付積⽴預⾦（⾹川銀⾏）
運営基⾦積⽴預⾦（笠岡信⽤組合）
運営基⾦積⽴預⾦（⾹川銀⾏）
⼩計45,494,790

44,290,220

43,187,623

46,597,387

合計

144,348,838

44,376,707

43,187,623

145,537,922

3．基本財産及び特定資産の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科⽬（うち指定正味財（うち⼀般正味財（うち負債に対応産からの充当額）産からの充当額）する額）

98,940,535（98,940,535）--

98,940,535（98,940,535）--

100,000-（100,000）-

2,828,717-（2,828,717）

-

当期末残⾼

基本財産
国債（20 年︓第 157 回）
⼩計

特定資産
出資⾦（中国労働⾦庫）
減価償却積⽴預⾦（トマト銀⾏）

退職給付積⽴預⾦（⾹川銀⾏）

8,368,670--（8,368,670）

運営基⾦積⽴預⾦（⾹川銀⾏）

35,300,000-（35,300,000）-

⼩計46,597,387-（38,228,717）（8,368,670）

合計

145,537,922（98,940,535）（38,228,717）（8,368,670）

4. 担保に供している資産
該当なし
5．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼は、次のとおりである。
科

⽬

取得価額

減価償却累計額

当期末残⾼

有形固定資産シュレッダー
会員管理⽤電算機⼀式

182,280

182,2791

1,207,800

1,056,825

150,975

128,293

128,292

1525,000

525,0000

1,598,000

1,118,600

479,400

3,641,373

3,010,996

630,377

ノートパソコン
無形固定資産公益法⼈会計ソフト
会員管理⽤システム改造費
合計

6. 満期保有⽬的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有⽬的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科⽬

帳簿価格

時価

評価損益

国債

98,940,535

91,688,000△7,252,535

合計

98,940,535

91,688,000△7,252,535

7．補助⾦等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残⾼
科⽬

交付者

前期末残⾼

当期増加額

当期減少額

当期末残⾼

岡⼭市

05,000,000

5,000,000

005,000,000

5,000,000

0補助⾦
岡⼭市勤労者サポートプラザ戦略的営業推進事業費補助⾦
合計

8．関連当事者との取引内容なし
9. 退職給付関係
1. 採⽤している退職給付制度の概要
当法⼈は、中⼩企業退職⾦共済制度を併⽤しています。

附 属 明 細 書

1．基本財産及び特定資産の明細
科 ⽬（単位︓円）

資産の種類

基本財産
特定資産

期⾸帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額国債（20 年︓第 157 回）

98,854,048

86,487

098,940,535

基本財産計98,854,048

86,487

098,940,535

100,00000

100,000

減価償却積⽴預⾦

2,207,167

621,55002,828,717

退職給付積⽴預⾦

7,887,670

481,000

08,368,670

運営基⾦積⽴預⾦35,299,953

47

035,300,000

特定資産計

45,494,790

1,102,597

046,597,387

出資⾦

2．引当⾦の明細科 ⽬
退職給付引当⾦（単位︓円）
期⾸残⾼
7,887,670

当期増加額
481,000

当期減少額
⽬的使⽤

期末残⾼

その他
00

8,368,670