社会福祉法人名 社会福祉法人 おおつ福祉会
事業・拠点[0001:(社福)おおつ福祉会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2020年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
減価償却累計額 △退職給付引当資産
借入金償還積立資産
建設積立資産修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移転積立資産その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
295,697,519
137,802,589
151,103,172
4,430,802
512,795
541,111102,050
1,205,000
848,962,460
680,720,571
20,500,000813,436,322
359,313,550
1,000,000
513,529,301
168,241,889

6,789,222
38,405,829
41,078,697
78,051,585
58,002,365
3,592,512
1,899,793
684,360
198,843,968
65,744,154
25,405,359
4,440,000
22,600,000
1,876,439
716,500
6,000,000
11,799,042
1,144,659,979

負前年度末
330,558,704
172,906,485
145,404,344
2,665,784
6,311,000
926,874
824,717
1,422,000
97,500908,438,133
723,933,422
20,500,000
813,436,322
359,313,550
1,000,000
470,316,450
184,504,711
8,395,000
7,059,654
38,405,829
48,941,853
84,223,467
50,288,704
3,592,512
1,899,793
684,360
201,882,145
61,090,394
34,416,859
26,600,000
1,876,439
716,500
6,000,000
12,195,492
1,238,996,837

増減-34,861,185 流動負債
-35,103,896
事業未払金
5,698,828 その他の未払金
1,765,018 1年以内返済予定設備資金借入金-6,311,000 1年以内返済予定リース債務-414,079 未払費用
-283,606 預り金102,050 職員預り金-217,000 賞与引当金-97,500 固定負債
-59,475,673
設備資金借入金-43,212,851
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計-396,450-94,336,858

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
68,508,41113,245,335
16,580,000
299,376
4,839,813
106,1552,644,539
30,793,193
129,867,154
64,123,000

純基本金
43,212,851 第一号基本金-16,262,822
第二号基本金-8,395,000 第三号基本金-270,432 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金-7,863,156 その他の積立金-6,171,882 建設積立金
7,713,661 修繕積立金
借入金償還積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金-3,038,177 移転積立金
4,653,760 次期繰越活動増減差額-9,011,500 次期繰越活動増減差額
4,440,000 （うち当期活動増減差額）-4,000,000

債

65,744,154
198,375,565
資 産 の 部
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
483,292,429
483,292,429
61,038,298
4,440,000
22,600,000
25,405,359
1,876,439
716,500
6,000,000
290,066,925
290,066,925-21,002,738

946,284,414
1,144,659,979

前年度末92,636,468
17,401,590
15,768,000
15,304,000
598,752
4,727,765
264,666
8,208,608
30,363,087
142,092,770
80,703,000
299,376
61,090,394
234,729,238
111,886,762
73,757,562
21,129,200
17,000,000
520,272,876
520,272,876
69,609,798
26,600,000
34,416,859
1,876,439
716,500
6,000,000
302,498,163
302,498,163-25,571,215

1,004,267,599
1,238,996,837

増減-24,128,057-4,156,255-15,768,000
1,276,000-299,376
112,048-158,511-5,564,069
430,106-12,225,616-16,580,000-299,376
4,653,760-36,353,673-36,980,447-36,980,447-8,571,500
4,440,000-4,000,000-9,011,500-12,431,238-12,431,238
4,568,477-57,983,185-94,336,858

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおつ福祉会
事業・拠点[0001:(社福)おおつ福祉会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

事業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収支
その他の活
動によ
る
収
支(単位：円)差異(A)-(B)
備考-419,890
2,093,479 共同生活援助事業等で見込み違い-1,219,173 見込み違い-7,540-233,646
213,230-5,170,562 管理栄養士分見込み違い等-1,442,082 水道光熱費見込み違い
6,056,019 修繕費未執行あり-1,067,794 見込み違い
726
190,630-1,433,063
1,646,293
198-6,450-6,252

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)19,651,000
937,477,000
3,958,000
15,018,000
976,104,000
768,675,000
91,563,000
78,159,000
19,557,000
1,176,000
11,339,000
970,469,000
5,635,000
54,000390,000
444,000
15,304,000
1,222,000
600,000

決算(B)20,070,890
935,383,521
5,177,173
7,540
15,251,646
975,890,770
773,845,562
93,005,082
72,102,981
20,624,794
1,175,274
11,148,370
971,902,063
3,988,707
53,802396,450
450,252
15,304,000
1,030,900
598,752

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入入
その他の活動収入計(7)積立資産支出17,126,000-16,682,000
21,356,000
21,356,000
17,682,000

16,933,652-16,483,400
21,477,940
21,477,940
17,611,960

192,348-198,600-121,940-121,940
70,040

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)17,682,000
3,674,000

17,611,960
3,865,980―

70,040-191,980

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,373,000-8,628,713

1,255,713

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)282,436,484
275,063,484

282,436,484
273,807,771

1,255,713

収入支出収
入

支
出

191,100
1,248

支出社会福祉法人名 社会福祉法人 おおつ福祉会
事業・拠点 [0001:(社福)おおつ福祉会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
20,070,890
21,678,332
935,383,521
945,462,889
5,177,173
3,580,898
960,631,584
970,722,119
778,981,188
779,073,686
93,005,082
104,185,459
72,102,981
77,359,567
21,322,479
22,039,350
55,991,543
58,561,369-36,980,447-39,364,359
984,422,826 1,001,855,072-23,791,242-31,132,953
15,3607,540
9,335
15,251,646
15,307,792
15,259,186
15,332,487
1,175,274
1,388,227
11,148,370
11,449,188(単位：円)
増減(A)-(B)-1,607,442-10,079,368
1,596,275-10,090,535-92,498-11,180,377-5,256,586-716,871-2,569,826
2,383,912-17,432,246
7,341,711-15,360-1,795-56,146-73,301-212,953-300,818

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)12,323,644
2,935,542-20,855,700

200,840-147,038-21,002,738
302,498,163
281,495,425

12,837,415
2,495,072-28,637,881
14,052,668
4,000,000
39,03018,091,698
972,364
14,052,668
15,025,032
3,066,666-25,571,215
315,936,046
290,364,831-513,771
440,470
7,782,181-14,052,668-4,000,000
14,772-18,037,896-771,524-14,052,668-14,824,192-3,213,704
4,568,477-13,437,883-8,869,406

18,511,500
9,940,000

18,633,332
6,500,000-121,832
3,440,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)290,066,925

302,498,163-12,431,238

53,80253,802200,840

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2020年3月31日（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料立替金
前払金

場所・物量等

滋賀銀行堅田駅前支店他

取得年度

-

使用目的等

運転資金として2月分3月分自立支援給付費等
退職共済掛金3月分等
自主製品等
自主製品の原材料修理費用(AIG保険対応)等
4月分家賃等

取得価額-

減価償却累計額 貸借対照表価額

137,802,589
151,103,172
4,430,802
512,795
541,111102,050
1,205,000
295,697,519-

流動資産合計
２ 固定資産0
土地
建物 (建物付属設備を含む)

定期預金（２） その他の固定資産
建物(建物付属設備を含む)構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
借入金償還積立資産
建設積立資産修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
移転積立資産その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している 1991年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 1999年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 2013年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3 2000年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2 2001年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2 2007年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地
2017年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1 2009年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1、12番6、12番7、12番8
2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1 2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
小計
滋賀銀行唐崎支店
基本財産特定預金
基本財産合計(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1

2010年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
小計
柱状土台工事他
土台工事他
陶芸窯電気設備他
作業用他
日産・ｼﾋﾞﾘｱﾝ他45台
利用者送迎用
冷暖房エアコン他
空調管理他
オゾン脱臭機脱臭・空気清浄水道利用権他
水道利用権
栄養給食管理ソフト他
栄養管理
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職共済掛金
設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金 定期預金滋賀銀行堅田駅前支店
将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 滋賀銀行堅田駅前支店
将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 定期預金滋賀銀行堅田駅前支店
将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金
滋賀銀行堅田駅前支店
就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金 滋賀銀行堅田駅前支店
将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等
定期預金滋賀銀行堅田駅前支店
敷金・保証金等
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計(南志賀ひまわりホーム拠点)大津市坂本七丁目27番15号ほか11件の自火報装置及び自動消火装置

3月分水道光熱費他

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構ほか

１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債設備資金借入金
退職給付引当金-(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8

シャープファイナンス
賞与分社会保険料
社労士預り源泉所得税他
3月分住民税他
次年度職員賞与
流動負債合計
独立行政法人福祉医療機構ほか
退職共済掛金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

108,460,116
500,000
5,617,250
156,771,100
147,364,859
89,691,000
62,093,038
229,114,675
296,747,253
76,390,581

84,241,050
499,999
1,940,756
81,706,646
66,410,253
39,284,752
7,363,080
83,643,173
114,661,448
33,778,144-

6,789,222

1,837,194

38,405,829
41,078,697
78,051,585
58,002,365
3,592,512
1,899,793
684,360

33,356,051
38,160,053
72,626,975
47,845,964
3,293,136
1,261,852
462,743-

20,500,000
24,219,066
1
3,676,494
75,064,454
80,954,606
50,406,248
54,729,958
145,471,502
182,085,805
42,612,437
659,220,571
1,000,000
680,720,571
4,952,028
4,952,028
5,049,778
2,918,644
5,424,610
10,156,401
299,376
637,941
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