社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 4年 3月31日現在
第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)
本部

勘定

科

目

法人運営事業

流動資産
63,712,161
現金預金
40,985,737
未収金
18,288,424
前払金
拠点区分間貸付金
4,438,000
317,718,304
固定資産
基本財産
2,000,000
定期預金
2,000,000
315,718,304
その他の固定資産構築物
車輌運搬具
1,630,596
器具及び備品2,275,012
ソフトウェア229,367
投資有価証券46,850,448
154,490,220
退職手当積立基金預け金
107,439,475
社会福祉基金積立預金
ボランティア活動基金積立預金
2,803,186
雲雀ヶ丘寮基金積立預金
訪問介護基金積立預金
381,430,465
資産の部合計流動負債
45,391,235
未払費用
14,380,444
未返還金
1,123,480
預り金
29,887,311
前受金
拠点区分間借入金
166,813,180
固定負債
166,813,180
退職給付引当金
212,204,415
負債の部合計基本金
2,000,000
基本金
2,000,000
157,093,109
基金
154,289,923
社会福祉基金
ボランティア活動基金
2,803,186
金津雲雀ヶ丘寮基金
訪問介護基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
10,132,941
次期繰越活動増減差額
10,132,941△ 49,522,385（うち当期活動増減差額）
169,226,050
純資産の部合計
381,430,465
負債及び純資産の部合計

地域支援事業

生活支援事業5,057,941 10,534,037
5,047,791 10,237,199
296,838
10,150

金津雲雀ケ丘寮
共同募金配分金 老人福祉セン 養護老人ホーム 特定生活入居者生活 介護老人福祉施 在宅介護支援事 障害者在宅介護 地域貢献推進事
事業
ター等運営事業
経営事業
設経営事業
業
支援事業
業
介護事業所経営事業

4,667,307
4,667,307

2,533,625 39,070,870 69,791,977 79,972,104 47,710,432
2,533,625 27,916,563 51,068,498
102,964 24,966,998
11,154,307 17,123,479 79,869,140 22,743,434

4,341,824
2,897,814
1,444,010

1,600,000
2,333,742 11,679,443 22,797,772

2,950,328

791,154

1,971,969

1,214,559

13,443,705

791,154

1,971,969

1,214,559

13,443,705

791,154

1,971,969

741,537
473,022

5,849,095 12,506,006
5,057,941 9,237,644
1,261,422 3,005,000
2,783,969 2,794,644
2,400
10,1501,000,000 3,438,000
5,057,941

9,237,644

791,154 3,268,362
791,154 3,268,362
217,852
689,675
791,154 3,268,362
5,849,095 12,506,006

5,881,866
760,000
760,000

2,950,328

114,400
1,037,181
90,7592,333,742 11,679,443 22,797,772
471,3083
941,110 3,871,750 1,915,504
51,15912,201,365

1,392,632

2,808,128

7,807,693 10,984,798
9,375,000
2,533,625 52,514,575 72,125,719 91,651,547 70,508,204
2,533,625 9,307,951 4,679,780 20,877,793 23,014,325
634,071 9,307,951 4,679,780 19,277,793 23,014,325
1,899,554

142,200

7,292,152
241,336
241,336

1,600,000
760,000

752,000
752,000
4,369,866
4,369,866
283,499
5,121,866
5,881,866

2,533,625

9,307,951

4,679,780 20,877,793 23,014,325

12,201,365

1,392,632

7,807,693 20,359,798

2,808,128

12,201,365

1,392,632

7,807,693 10,984,798
9,375,000

2,808,128

31,005,259 66,053,307
31,005,259 66,053,307
999,335 △ 14,587,110
43,206,624 67,445,939
2,533,625 52,514,575 72,125,719

241,336

62,966,061 27,134,081 4,242,688
62,966,061 27,134,081 4,242,688
31,660,604 △ 38,670,206 △ 1,172,972
70,773,754 47,493,879 7,050,816
91,651,547 70,508,204 7,292,152

1,171,908
6,579
1,165,329

合計328,564,186
170,431,075
152,084,961
10,1506,038,000
109,758 375,010,734
2,000,000
2,000,000
109,758 373,010,734
471,3081
2,486,537
13,276,702
513,485
46,850,448
154,490,220
107,439,475
2,803,186
109,757
35,304,373
9,375,000
1,281,666 703,574,920
526,797 121,628,427
526,797
77,088,919
8,601,647
29,889,711
10,1506,038,000
166,813,180
166,813,180
526,797 288,441,607
2,000,000
2,000,000
109,757 201,772,482
154,289,923
2,803,186
109,757
35,304,373
9,375,000
752,000
752,000
645,112 210,608,831
645,112 210,608,831△ 30,592 △ 70,132,300
754,869 415,133,313
1,281,666 703,574,920

内部取引消去合計

328,564,186
170,431,075
152,084,961
10,1506,038,000
375,010,734
2,000,000
2,000,000
373,010,734
471,3082,486,537
13,276,702
513,485
46,850,448
154,490,220
107,439,475
2,803,186
35,304,373
9,375,000
703,574,920
121,628,427
77,088,919
8,601,647
29,889,711
10,1506,038,000
166,813,180
166,813,180
288,441,607
2,000,000
2,000,000
201,772,482
154,289,923
2,803,186
35,304,373
9,375,000
752,000
752,000
210,608,831
210,608,831△ 70,132,300
415,133,313
703,574,920