決算報告書

第 21 期自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

貸借

対

照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込] （単位：円）
令和 6年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
当座
普通

202,758

預金
預金930,947
26,116,087

現金・預金 計27,249,792（売上債権）
未 収 金

320,000

売上債権 計（その他流動資産）320,000

前
立払替

金
金

41,13926,440

仮払金

20,398

さぽらんて事業
こども明日花事業(収益)322,821
20,552

こども明日花事業(非収益)
その他流動資産 計

8,262,054
8,693,404

流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備車両運搬具
什器 備品
一括償却資産有形固定資産（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産36,263,196

1,435,707
3,286,956
607,029
1,455,295
6,784,987

計

29,160978,736
1,007,896

計（投資その他の資産）リサイクル預託金
敷金
投資その他の資産

22,830計

219,000
241,830

固定資産合計8,034,713

資産合計

44,297,909《負債の部》【流動負債】
未 払 金

6,261,331

前

受金

1,152,680

預
仮り
受金
金

15,967,772
182,947負)さぽらんて事業負)こども明日花事業(収益)16,7704,275,149

負)こども明日花事業(非収益)322,821

貸借対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込] （単位：円）
令和 6年 3月31日 現在負)寄付事業

3,990,687

未払法人税等

71,000

未払消費税等
流動負債合計

1,123,700
33,364,857

負債合計

33,364,857《正味財産の部》
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

10,741,078
191,974
10,933,052
44,297,909

財

産 目録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込] （単位：円）
令和 6年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
当座
普通

202,758

預金
預金930,947
26,116,087

山口銀行(7,837,229)

ゆうちょ銀行
山口銀行決済2(599,764)(1,274,359)

西京銀行
萩山口信金萩支店(28,990)(100)

山口銀行決済（むすびえ）
西中国信金(206,481)(7,000)山口銀行（BA基金）(15,431,330)

山口銀行萩支店
現金・預金 計(730,834)
27,249,792（売上債権）
未 収 金

320,000

売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
立 替 金
仮 払 金

320,000
41,13926,44020,398

学習会
さぽらんて事業
こども明日花事業(収益)
こども明日花事業(非収益)
その他流動資産 計(20,398)
322,821
20,552
8,262,054
8,693,404

流動資産合計【固定資産】

36,263,196（有形固定資産）
建物附属設備

1,435,707

車両運搬具
什器 備品

3,286,956
607,029

一括償却資産有形固定資産（無形固定資産）1,455,295
計

6,784,987

電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産29,160978,736
計

1,007,896（投資その他の資産）リサイクル預託金
敷金
投資その他の資産
固定資産合計
資産合計

22,830計

219,000
241,830
8,034,713
44,297,909

財

産 目録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込] （単位：円）
令和 6年 3月31日 現在《負債の部》【流動負債】
未前

払受金
金

預り 金
源泉徴収税

6,261,331
1,152,680
15,967,772(46,103)

源泉徴収税(謝金)(65,783)

住民税
社会保険料

(85,300)(331,800)

労働保険料
ﾍﾞﾙｱｸﾞﾘ預り金
仮受 金
社会保険料負)さぽらんて事業(7,456)(15,431,330)
182,947(182,947)
16,770負)こども明日花事業(収益)負)こども明日花事業(非収益)4,275,149
322,821負)寄付事業
未払法人税等3,990,687
71,000

未払消費税等
流動負債合計
負債合計

1,123,700

正味財産33,364,857
33,364,857
10,933,052

活特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

動計 算書[税込] （単位：円）
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費

18,00010,000【受取寄付金】
受取寄付金

28,0008,960,964【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】

35,957,548

事業 収益
受託事業収益4,449,726
46,107,931

50,557,657

216
16,007

16,223【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益
【経常費用】

計

95,520,392

【事業費】
（人件費）
給料１(事業)

36,957,424

法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計4,914,311
463,680
862,410
43,197,825（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金
印刷製本費(事業)

1,439,000
725,170
6,901,063
721,425

会 議 費(事業)旅費交通費(事業)80,0001,883,272

車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)694,766
1,655,235

消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)1,677,279
690,929

修

繕

費(事業)

17,500

水道光熱費(事業)
食材費(事業)1,765,667
18,444,167

地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)3,612,360
1,073,719

イベント費

24,904

減価償却費(事業)
保 険 料(事業)2,496,594
237,522

諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)851,050
2,523,769

新聞図書費(事業)76,142

支払手数料(事業)69,104

活
特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
材料

動計 算書
[税込] （単位：円）
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

費(事業)194,556

支払助成金(事業)3,608,606

支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)36,000150,187

雑雑362,289
10,085

費(事業)
失(事業)

損

その他経費計事業費【管理費】

52,022,360

計

（人件費）
人件費計

95,220,185

0（その他経費）
通信運搬費
雑費
その他経費計
管理費 計

7,650
5,460
13,11013,110

経常費用 計
当期経常増減額

95,233,295
287,097【経常外収益】
過年度損益修正益
経常外収益 計【経常外費用】
過年度損益修正損

9,874
9,874
33,997

経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

33,997
262,974
71,000191,974
10,741,078

次期繰越正味財産額

10,933,052

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料１(事業)
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
イベント費
減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)

自 令和 5年 4月 1日[税込] （単位：円）至 令和 6年 3月31日

18,00010,0008,960,964
35,957,548
4,449,726
46,107,931
216
16,007
95,520,392

36,957,424
4,914,311
463,680
862,410
43,197,825
1,439,000
725,170
6,901,063
721,42580,0001,883,272
694,766
1,655,235
1,677,279
690,929
17,5001,765,667
18,444,167
3,612,360
1,073,719
24,904
2,496,594
237,522851,050
2,523,769
76,142
69,104特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所

材 料 費(事業)支払助成金(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑費(事業)
雑 損 失(事業)その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
通信運搬費
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
過年度損益修正益
経常外収益 計【経常外費用】
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和 5年 4月 1日[税込] （単位：円）至 令和 6年 3月31日

194,556
3,608,606
36,000150,187362,289
10,08552,022,360
95,220,1850
7,650
5,460
13,11013,11095,233,295
287,097
9,874
9,874
33,99733,997
262,974
71,000191,974
10,741,078
10,933,052

財務諸表の注記
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和6年 3月31日 現在

１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
(1)固定資産の減価償却の方法定率法または旧定率法を採用しています。
(2)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。
(3)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
会計的には認識していません。
(4)ボランティアによる役務の提供
会計的には認識していません。

２．使途等が制約された寄付金の内訳
使途が制約された寄付金・補助金等はありません。

３．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引はありません。

【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目

期首取得価額

取得減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額（有形固定資産）
建物附属設備
車両運搬具➀886,104

065,595

820,509△ 158,521

820,509②663,103

047,905615,198△ 99,802

615,198➀

10

0

1 △ 2,014,999

1

0 1,237,135

1 △ 1,855,702

1② 1,237,136③
合計

02,786,344

3,380,770

93,816

3,380,770 1,444,451

3,256,954△ 93,816

3,256,954

4,692,663 △ 4,222,840

4,692,663

固定資産明細
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
令和6年3月31日現在

会計
さぽらんて事業
まき
ち事の業
え
収
益
事
業
こ収ど
益も事明
業日
花

区分

取得日

HPリニューアル平23.3.19

315,000

194,250

120,750

償却累計額

HP改修

平25.2.21

315,000

73,500241,500

630,000

267,750362,250

29,160029,16029,160029,160315,000

141,750

173,250

315,000

141,750

173,250

158,521820,509

ソフトウエア

計
電話加入権

平17.9.30
計ホームページ
機能追加

ソフトウエア平23.4.13

計建物付属設備 システムキッチン

令3.11.15

979,030

敷金

平29.5.30

219,000

計
車両運搬具 スズキキャリイ

こ非ど
収も益
明
事
日
業
花

取得価額

期末帳簿
価
額

品名

給排水衛生
設備工事
ステップワゴン
車両運搬具
H27式
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｴｱｰ
車両運搬具
RP6-112035
ウェブサイト
ソフトウエア
リニューアル

建物付属設備計合

計219,000

1,198,030

158,521

1,039,509

令4.2.25

2,015,000

2,014,999

1

令4.3.15715,000

99,802

615,198

令4.12.9

1,855,703

1,855,702

1

令6.3.25

3,380,770

93,816

3,286,954

令5.2.12578,133

134,897443,2368,544,606

4,199,216

4,345,390

10,716,796

4,767,237

5,949,559

事業費の内訳（別紙）
特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク[税込]（単位：円）

科目

一般事業

寄付

さぽらんて まちのえき 市民活動支援 こども明日花 こども明日花(非)

合計

（人件費）
給料１(事業)

12,651,720

7,278,298

法定福利費(事業)2,233,307

1,002,946

843,238

834,820

4,914,311

費(事業)191,520

100,800

120,960

50,400463,680

福利厚生費(事業)396,695

158,400

193,565

113,750

862,41000 15,473,242

8,540,444

66,000853,000

520,000

041,390683,780

725,1702,688,400

2,881,013

6,901,063

通

勤

人件費計

6,230,602 10,796,804 36,957,424

0

7,388,365 11,795,774 43,197,825（その他経費）
業務委託費
事業支出(事業)

諸謝

金

369,650

962,000

1,439,000

印刷製本費(事業)543,810

16,380161,235

721,425

会費(事業)

14,234

6,826

58,94080,000

旅費交通費(事業)120,144234,782

1,478,546

1,883,272

0694,766

694,766

議車両

49,8000費(事業)406,232

74,743496,271

670,849

1,655,235

費(事業)445,331100,624

252,102879,222

1,677,279

消耗什器備品費(事業)465,058

10,616

7,968

207,287

690,9290

17,50017,500241,931

193,880

1,765,667

通信運搬費(事業)
消耗品

1,428

5,712

費(事業)

0

水道光熱費(事業)1,076,445

食材費(事業)0

地代

家賃(事業)

02,160,000

876,000

576,360

3,612,360

賃

料(事業)

282,100

309,816

154,973

326,830

1,073,719

修繕

借253,411

1,145,527 17,298,640 18,444,167

イベント費

24,9040024,904

減価償却費(事業)441,842

118,928

1,935,824

2,496,594

保険料(事業)

0

18,772

96,130122,620

237,522

諸

会

費(事業)

572,225

60,0001,375

217,450

851,050

1,075,510

599,590

671,989

175,515

2,523,769

51,9027,080

017,16076,142

11,000069,104

0

0

194,556

租税公課(事業)

14

1,150

新聞図書費(事業)58,104

支払手数料(事業)10費(事業)

0

支払助成金(事業)003,608,606

3,608,606

0

0

3,000

36,000018,405

131,782

150,187

56,390181,566

362,289

10,084110,085

材料

支払寄付金(事業)33,000

接待交際費(事業)
雑雑費(事業)損

1,535

20,362

合計

2,640

0

失(事業)

その他経費計99,796

194,556

101,977

85,328

101,977

85,328 22,315,425 13,344,092

別途管理費

13,1106,842,183

4,803,648

1

7,666,851 32,522,372 52,022,360

1 15,055,216 44,318,146 95,220,185