別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用

場所･物量等百十四銀行白鳥支店

取得年度

使用目的等

―
―
運転資金として―３月分訓練等給付費等―
雇用保険料過払分等―
郵便切手―
ワッフル製造材料―
雇用保険料個人負担立替分―
食品衛生協会会費（令和２年度分）
流動資産合計

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

68,725,646
68,725,646
21,602,977
112,306
12,075
16,37038,5672,200
90,510,141

2 固定資産(1) 基本財産
建物(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉
1986年度
松1295番地15
サービス事業等に使用している。

150,851,028

92,320,840

58,530,188(法人運営)香川県東かがわ市湊1809番地

1989年度

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

179,017,000

124,155,972

54,861,028(法人運営)香川県東かがわ市湊1809番地

2011年度

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

8,621,592

5,094,401

3,527,191(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障がい福祉
2011年度
松1295番地15
サービス事業等に使用している。

3,642,408

2,152,258

1,490,150(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉2017年度
松1295番地15
サービス事業に使用している。

4,838,400

209,664

4,628,736(法人運営)香川県東かがわ市湊1809番地

2018年度

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

9,500,000

380,000

9,120,000(法人運営)香川県東かがわ市湊
1809

2018年度

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

788,400

111,294

677,106(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障がい福祉
2018年度
松1295-15
サービス事業等に使用している。

702,000

99,099602,901(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉2018年度
松1295番地15
サービス事業等に使用している。

19,332,000

451,080

18,880,920(法人運営)香川県東かがわ市湊
1809

23,476,500

508,657

22,967,843

109,390

7,939

101,451

2018年度

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

(障害福祉サービス事業)香川県東第2種社会福祉事業である、障害福祉2018年度
かがわ市三本松1295-15
サービス事業等に使用している。

(単位:円)
貸借対照表科目

定期預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(障害福祉サービス事業)香川県東第2種社会福祉事業である障害福祉サー2018年度
かがわ市三本松1295-15
ビス事業等に使用している。

154,200

11,191

143,009(障害福祉サービス事業)香川県東第2種社会福祉事業である、障害福祉2018年度
かがわ市三本松1295-15
サービス事業等に使用している。

307,533

33,315274,218

788,400

40,470747,930(障害福祉サービス事業)香川県東第2種社会福祉事業である、障がい福祉
2019年度
かがわ市三本松1295-15
サービス事業等に使用している。
小計――
基本財産合計176,552,671
2,450,000
179,002,671―(2) その他の固定資産
建物構築物(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉
1986年度
松1295番地15サービス等に使用している。

329,000

328,9991(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉
1990年度
松1295番地15サービス事業等に使用している。

167,890

167,8891(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉
1992年度
松1295番地15サービス事業等に使用している。

149,600

149,5991(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉
1993年度
松1295番地15サービス事業等に使用している。

137,600

137,5991(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉
1997年度
松1295番地15サービス事業等に使用している。

251,300

251,2991(法人運営)香川県東かがわ市三本第2種社会福祉事業である、障害福祉2017年度
松1295番地34
サービス事業で使用している。

417,960

60,673357,287(法人運営)香川県東かがわ市湊
1809

266,200

3,172

263,028

115,500

115,4991

2019年度

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

(障害福祉サービス事業)香川県東第2種社会福祉事業である、障害福祉
2007年度
かがわ市三本松1295番地34
サービス事業に使用している。
小計
第1種社会福祉事業である、生活福祉資駐輪場―金貸付事業等に使用している。

620,321226,600

226,599

1

機械及び装置

電気引込設備改修工事―

第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している。

718,200

272,674445,526

車輌運搬具

トヨタ

―

公益事業である、介護予防事業等に使用している。

35,517,486

25,261,917

10,255,569

器具及び備品

緞帳他98件―

公益事業である、介護予防事業等に使用している。

25,279,279

21,046,478

4,232,801

権利下水道受益者負担金―

第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している。

25,000558

24,442

ＷＩＳＨ

他22件

(単位:円)
貸借対照表科目
ソフトウェア

場所･物量等
ソフトウェア

他8件

介護保険システム

―

他1件

―

社会福祉基金積立資産

百十四銀行白鳥支店他―

工賃変動積立資産

百十四銀行白鳥支店―

設備等整備積立資産

百十四銀行白鳥支店―

介護保険事業運営安定積立資産 百十四銀行白鳥支店―

就労支援事業運営安定積立資産 百十四銀行白鳥支店―

職員退職手当積立資産

百十四銀行白鳥支店他―

固定資産取得積立資産

百十四銀行白鳥支店―

長期前払費用

Ⅱ

取得年度

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

使用目的等

取得価額

公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業等に使用している。
小計規程において、使途を社会福祉事業・―公益事業に特定した定期預金。
就労支援活動において、将来にわたり安定的に工賃を支給するために積み立 ―てている定期預金。
就労支援活動において、安定的かつ円滑に事業を継続するために積み立てて ―いる定期預金。
介護保険事業において、将来における経営の安定及び運転資金を確保するた ―めに積み立てている定期預金。
就労支援事業において、将来における経営の安定及び運転資金を確保するた ―めに積み立てている定期預金。
旧退職共済制度に加入していた職員の退職一時金を管理するために積み立て ―ている定期預金。
将来における器具備品等の固定資産取―得を目的に積み立てている定期預金。

車両預託金・食品衛生協会会費（令和―３～５年度分）
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

３月分社会保険料等講師等所得税３月分社会保険料個人負担分等
賞与引当金

―
―
―
―
流動負債合計――――減価償却累計額 貸借対照表価額

4,931,535

4,931,535

0511,875

511,87500―46,276,077―

475,826―

275,096―

81,391,312―

15,983,282―

7,255,312―

545,057―

198,410
167,979,032
346,981,703
437,491,844

―
―
―
―

14,787,682
16,306
314,964
5,028,000
20,146,952

2 固定負債
負債合計
差引純資産

20,146,952
417,344,892