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日 時：2023/4/6 13:27:00
ページ：1

繰上償還 運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式
2016年10月25日から2023年２月27日まで
信託期間（当初、無期限）①主として日本の株式を実質的な投資対象とします。
②当社独自の割安度分析に基づき、株価が相対的に割安となっている銘柄に積極的に投資し、ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
運用方針（配当込み）を上回る投資成果を目指します。
③ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザー
ファンドとＳＪＡＭスモールキャップ・マザー
ファンドへの投資割合は、基準配分比率である
50：50となるよう継続的に調整します。
「ＳＪＡＭラージキャップ・バＳ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ
リュー・マザーファンド」およ日本株バリュー・
び「ＳＪＡＭスモールキャッ
プラスファンド
プ・マザーファンド」受益証券
主要投資 ＳＪＡＭラージ
対
象 キャップ・バリュー・
マザーファンド
わが国の株式Ｓ Ｊ Ａ Ｍ
スモールキャップ・
マザーファンド
株式への実質投資割合には制限を設けません。
Ｓ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ
新株引受権証券および新株予
日本株バリュー・
約権証券への実質投資割合は、
プラスファンド
信託財産の純資産総額の10％以内とします。
主な
組 入 制 限 Ｓ Ｊ Ａ Ｍ ラ ー ジ 株式への投資割合には制限をキャップ・バリュー・ 設けません。
マ ザ ー フ ァ ン ド 新株引受権証券および新株予
Ｓ Ｊ Ａ Ｍ 約権証券への投資割合は、信託
スモールキャップ・ 財産の純資産総額の10％以内
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

ＳＯＭＰＯ日本株
バリュー・プラスファンド<愛称> バリュー・マイスター
最終期（償還日 2023年２月27日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド」
は、信託約款の規定に基づき、2023年２月27日をもちまして繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230977_007_05_ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド_954406.docx
日 時：2023/4/6 13:27:00
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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド○最近５期の運用実績
基

決

算

期

準
税
(分配落)
分
円 銭

込
配

価
み 期
金 騰
円

額 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
株
式 株
式 純
期
中 組入比率 先物比率 総中（配当込み）
騰 落 率
落 率
％
％
％
％

資

産
額

百万円

３期(2019年９月６日)

10,9360△17.1

2,318.65

△ 7.0

94.4

－

４期(2020年９月７日)

10,8570△ 0.7

2,490.53

7.4

96.1

－

38

５期(2021年９月６日)

13,858027.6

3,226.35

29.5

97.9

－

59

0

6.3

3,118.76

△ 3.3

97.2

－

74

－

14.5

3,268.15

4.8

－

－

16

６期(2022年９月６日)

14,733(償還時)(償還価額)

７期(2023年２月27日)

16,864.40

30（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式組入比率および株式先物比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年９月６日
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末(償還時)
2023年２月27日

日

基

準

価
騰

円 銭
14,733
14,484
14,911
15,40915,38516,017(償還価額)
16,864.40

額 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 株
式 株
式
率 （配 当込み ） 騰
落
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
％
－
3,118.76
－
97.2
－
△ 1.7
3,003.39
△3.7
97.3
－
1.2
3,156.44
1.2
96.5
－
4.6
3,249.61
4.2
97.3
－
4.4
3,101.25
△0.6
98.3
－
8.7
3,238.48
3.8
98.2
－

落

14.5

3,268.15

4.8－（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 株式組入比率および株式先物比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

－ 1 －

－

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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド設定以来の運用経過（2016年10月25日（設定日）～2023年２月27日（償還日））■基準価額の推移

設定日：10,000円
償還日：16,864円40銭（期中分配金合計0円）
騰落率：68.6％（分配金再投資基準価額ベース）
・ベンチマーク（ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み））の推移は、設定日を10,000として委託会社にて指数化したものを使用しております。
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因（ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド）
期中の騰落率は＋68.6％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回りました。同期間の国内株式市場が上昇する中、当ファンドの基準価額も上昇しました。
（ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド）
期中の騰落率は＋80.9％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回りました。同期間の国内株式市場が上昇する中、当ファンドの基準価額も上昇しました。個別銘柄では、第一生
命ホールディングス、三井住友フィナンシャルグループなどの保有がプラスに寄与しました。
（ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド）
期中の騰落率は＋71.5％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回りました。同期間の国内株式市場が上昇する中、当ファンドの基準価額も上昇しました。個別銘柄では、メイテッ
ク、ケーズホールディングスなどの保有がプラスに寄与しました。
－ 2 －

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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド■投資環境
ＴＯＰＩＸは66.7％の上昇となりました。
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の推移
期初は、米国大統領選挙でトランプ前大統領が当選し、法人税減税などの財政政策期待の高
まりが株価を押し上げた一方、その後の米中貿易摩擦をめぐる不透明感から調整する局面が続き、横ばい圏での推移となりました。その後
は、新型コロナウイルスのパンデミック（感染症が世界的な規模で流行すること）が発生し、世界の都市が封鎖される中で相場は急落しました。パンデミックを受けた世界各国での金融緩和や大規模な財政政策、新型コロナウイルスに対するワクチンの開発・普及を受けて株価は急反発し、力強く推移しました。期末にかけては、世界的なインフレに伴う各国中央銀行の金融引
き締めスタンスを背景に景気減速懸念が台頭し、株価の下押し圧力となったものの、大幅に進んだ
円安や株価の割安感が下支えとなり、売り買い交錯となりました。

－ 3 －品 名：01_90045_230977_007_05_ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド_954406.docx
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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」および「ＳＪＡＭスモー
ルキャップ・マザーファンド」を概ね各50％の比率を基準として組入れております。
期を通じて、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」および「ＳＪＡＭスモー
ルキャップ・マザーファンド」への投資比率は、概ね各50％の比率を維持した後、償還までにキャッシュ化しました。
（ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド）期を通して株式の組入比率を高位に維持し
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンドの業種別構成比率ました。2023年２月21日の組入比率は、99.1％です。
当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
主な購入（ウェイトアップ）銘柄は、アイシン、マキタ、旭化成などでした。主な売却（ウェイトダウン）銘柄は、日立製作所、みずほフィ
ナンシャルグループ、ＪＦＥホールディングスなどでした。

（注１） 比率は、2023年２月21日（当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日）における国内株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
（注２） 端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

（ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド）期を通して株式の組入比率を高位に維持しました。2023年２月21日の組入比率は、99.1％です。
当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
主な購入（ウェイトアップ）銘柄は、シチズ
ン時計、めぶきフィナンシャルグループ、八十二銀行などでした。主な売却（ウェイトダウン）
銘柄は、ツムラ、日立キャピタル、長瀬産業などでした。

ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンドの業種別構成比率（注１） 比率は、2023年２月21日（当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日）における国内株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
（注２） 端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があ
ります。

－ 4 －

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日 時：2023/4/6 13:27:00
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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの騰落率は、ベンチマーク（ＴＯＰＩＸ配当込み）の騰落率（＋66.7％）を2.0％上回りました。期を通じて各マザーファンドを組入れておりましたので、以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異の要因分析等についてご説明致します。
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、Russell/Nomura Large Cap Value インデックス（配当を含む
トータルリターンインデックス）の騰落率（＋76.5％）を4.3％上回りました。
業種要因では、銀行業のオーバーウェイトや輸送用機器、サービス業のアンダーウェイトなど
がプラス要因、卸売業のアンダーウェイト、海運業や鉄鋼のオーバーウェイトなどがマイナス要因になりました。個別銘柄では、第一生命ホールディングス、日本電信電話、三井住友フィナン
シャルグループのオーバーウェイトなどがプラス要因、日本製鉄、マツダ、日本テレビホール
ディングスのオーバーウェイトなどがマイナス要因になりました。
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当を含むトータル
リターンインデックス）の騰落率（＋52.3％）を19.2％上回りました。
業種要因では、食料品のアンダーウェイト、医薬品、不動産業のオーバーウェイトなどがプラ
ス要因、情報・通信業のアンダーウェイト、輸送用機器、鉄鋼のオーバーウェイトなどがマイナ
ス要因となりました。個別銘柄では、東和薬品、めぶきフィナンシャルグループ、メイテックのオーバーウェイトなどがプラス要因、青山商事、日本ライフライン、エクセディのオーバーウェ
イトなどがマイナス要因となりました。

■分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、全運用期間を通じて分配を行いませんで
した。

－ 5 －

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

最終期の運用経過（2022年９月７日～2023年２月27日（償還日））

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

17,500400

17,000350

16,50016,000

基準価額（左軸）300

分配金再投資基準価額（左軸）250

ベンチマーク（左軸）15,500200

15,000150

14,500100

14,00050

純資産総額（右軸）基準価額の推移

13,5000

第６期末2022.9.6

償還日2023.2.27

第７期首

騰落率

基準価額

14,733円

償還時
償還価額

14.5％

(

分配金再投資基準価額ベース

16,864円40銭

)

(

期中分配金
合計−円

)

●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（TOPIX（東証株価指数）（配当込み））の推移は、2022年９月６日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

－ 6 －
1

ＳＯＭＰＯ日本株バリ

プラスファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954406.indd 6

2023/04/06 13:24:15

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

基準価額の主な変動要因
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
期中の騰落率は＋14.5％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回りました。同期
間の国内株式市場が上昇する中、当ファンドの基準価額も上昇しました。
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
期中の騰落率は＋10.9％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回りました。同期
間の国内株式市場が上昇する中、当ファンドの基準価額も上昇しました。個別銘柄では、三菱
ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどの保有がプラスに寄与しました。
基準価額の主な変動要因

ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
期中の騰落率は＋16.7％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回りました。同期
間の国内株式市場が上昇する中、当ファンドの基準価額も上昇しました。個別銘柄では、シチズン
時計、めぶきフィナンシャルグループなどの保有がプラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 7 －ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954406.indd 722023/04/06 13:24:16

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

投資環境
TOPIXは4.8％の上昇となりました。
期初はFRB（米連邦準備理事会）をはじめ、各国中央銀行の積極的な利上げを背景とした景気後退懸念の高まりが下押し圧力となり、下落しました。
その後は株価の割安感に加えて、FRBの金融引き締めペースが緩やかになるとの見方から上昇しました。
期末にかけては、FRBの金融引き締めが長期化するとの見方を背景とした景気後退懸念の高まり
や日銀金融政策決定会合において10年債利回りの変動許容幅の拡大が決定されたことが下押し要因となったものの、インフレ率のピークアウト期待やFRBの金融引き締めペースが緩やかになるとの期
待が下支えとなり、売り買い交錯となりました。
TOPIX（東証株価指数）の推移
投資環境

2,050
2,000
1,950
1,900
1,850
1,800

2022.9.6（期首）2022.11.6

2023.1.6

2023.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）－ 8 －ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」および「ＳＪＡＭスモール
キャップ・マザーファンド」を概ね各50％の比率を基準として組入れております。
期を通じて、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」および「ＳＪＡＭスモール
キャップ・マザーファンド」への投資比率は、概ね各50％の比率を維持した後、償還までにキャッシュ化しました。
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
期を通して株式の組入比率を高位に維持しました。2023年２月21日の組入比率は、99.1％です。
当該投資信託のポートフォリオ

当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
主な購入（ウェイトアップ）銘柄は、アイシン、マキタ、旭化成などでした。主な売却（ウェイトダ
ウン）銘柄は、日本製鉄、武田薬品工業、第一生命ホールディングスなどでした。
その他

20.2％

医薬品

2.5％

保険業

2.8％

電気・ガス業

3.6％

繊維製品

4.5％

食料品

6.6％

電気機器

7.3％

業種別

銀行業

21.5％

機械

12.8％

輸送用機器

10.6％

建設業

7.7％

構成比率

注１．比率は、2023年２月21日（当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日）における国内株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 9 －
7

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954406.indd 92023/04/06 13:24:17

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
期を通して株式の組入比率を高位に維持しました。2023年２月21日の組入比率は、99.1％です。
当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
主な購入（ウェイトアップ）銘柄は、綜合警備保障、東邦瓦斯、ジェイテクトなどでした。主な売却（ウェイトダウン）銘柄は、クレディセゾン、ＵＴグループ、ワコールホールディングスなどでした。
19.2％

食料品

3.1％

情報・通信業

3.3％

精密機器

4.5％

輸送用機器

4.6％

卸売業

6.4％

小売業

7.3％

業種別

銀行業

28.3％

電気機器

8.0％

サービス業

7.8％

化学

7.5％

当該投資信託のポートフォリオ

その他

構成比率

注１．比率は、2023年２月21日（当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日）における国内株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 10 －ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

当該投資信託のベンチマークとの差異
当 ファンド の 騰 落 率 は、 ベ ン チ マ ーク
（TOPIX配当込み）の騰落率（＋4.8％）を（％）

9.7％上回りました。期を通じて各マザーファ
ンドを組入れておりましたので、以下ではマ

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
20.0

当ファンド
15.0

ザーファンドとベンチマークとの差異の要因分析等についてご説明致します。

10.0

TOPIX（配当込み）
5.0
0.0

当該投資信託のベンチマークとの差異

-5.0

最終期
2022.9.7〜2023.2.27

ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、Russell/Nomura Large Cap Value インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）の騰落率（＋9.1％）を1.8％上回りました。
業種要因では、銀行業のオーバーウェイトや輸送用機器、電気機器のアンダーウェイトなどがプラ
ス要因、卸売業、海運業のアンダーウェイトや繊維製品のオーバーウェイトなどがマイナス要因になりました。個別銘柄では、三井住友フィナンシャルグループ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループのオーバーウェイト、トヨタ自動車のアンダーウェイトなどがプラス要因、キリンホールディングス、日揮
ホールディングスのオーバーウェイト、みずほフィナンシャルグループのアンダーウェイトなどがマイナ
ス要因になりました。
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当を含むトータルリ
ターンインデックス）の騰落率（＋5.2％）を11.6％上回りました。
業種要因では、銀行業のオーバーウェイト、情報・通信業、非鉄金属のアンダーウェイトなどがプラス要因、鉄鋼、鉱業のアンダーウェイト、電気・ガス業のオーバーウェイトなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では、シチズン時計、西日本フィナンシャルホールディングス、めぶきフィナンシャ
ルグループのオーバーウェイトなどがプラス要因、ソラスト、日本ライフライン、豊田合成のオーバー
ウェイトなどがマイナス要因となりました。

－ 11 －
9

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

分配金
該当事項はありません。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
※設定来の運用経過については、運用報告書（全体版）をご覧ください。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2023年２月27日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者のみなさまのご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
分配金－ 12 －ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

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ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

１万口当たりの費用明細
最終期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2022.9.7〜2023.2.27

90円

比率0.593％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は15,241円です。

（投信会社）（40） （0.262） ファンドの運用の対価（販売会社）（48） （0.315） 管理等の対価（受託会社）（ 2） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの4（b）売買委託手数料＝

0.026

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（株式）（c）その他費用（その他）
合計（ 4） （0.026）
0

0.001

（c）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
94
0.620

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 13 －
3

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954406.indd 13

2023/04/06 13:24:19

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.24％です。
その他費用
0.00%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.66%

運用管理費用
（投信会社）
0.55%

１万口当たりの費用明細

総経費率
1.24%
当ファンド
1.24%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 14 －ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954406.indd 14

42023/04/06 13:24:19

品 名：03_90045_230977_007_05_ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド_954406.docx
日 時：2023/4/6 13:28:00
ページ：15

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド○売買及び取引の状況(2022年９月７日～2023年２月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定

数
千口
1,102
360

ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド

金

解
額
千円
2,603
1,056

口

約

数
千口
16,60013,343

金額
千円
42,33941,363（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○株式売買比率項(2022年９月７日～2023年２月27日)

当期
ＳＪＡＭラージキャップ・ ＳＪＡＭスモールキャップ・
バリュー・マザーファンド
マザーファンド
18,625,057千円
4,955,742千円
37,096,252千円
13,200,035千円
0.50
0.37

目

(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等(2022年９月７日～2023年２月27日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2023年２月27日現在)

2023年２月27日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高銘

柄

期首(前期末)口

数
千口
15,49812,982

ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

－ 15 －

品 名：03_90045_230977_007_05_ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド_954406.docx
日 時：2023/4/6 13:28:00
ページ：16

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド○投資信託財産の構成項(2023年２月27日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
17,57017,570

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2023年２月27日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2022年９月７日～2023年２月27日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債

17,570,842
17,570,842
998,730

未払解約金595,109

未払信託報酬

403,232

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

389
16,572,112

元本

9,826,681

償還差益金

6,745,431(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

9,826,681口
16,864円40銭（注１） 信託財産に係る期首元本額50,439,798円、期中追加設定元本
額3,704,189円、期中一部解約元本額44,317,306円（注２） 償還時における１口当たりの純資産総額 1.686440円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当

期

円
△
320
△
320
2,473,406
5,634,159△3,160,753△ 403,787
2,069,299
1,467,325
3,208,807(
805,372)( 2,403,435)
6,745,431（注１） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 16 －

品 名：03_90045_230977_007_05_ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド_954406.docx
日 時：2023/4/6 13:28:00
ページ：17

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額17,570,842円
負 債 総 額998,730円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
16,572,112円
100,000口
9,826,681口
9,726,681口 受 益 権 口 数
9,826,681口
16,864円40銭
100,000円
9,826,681円
9,726,681円 １万口当たり償還金

元

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期

本 額
15,080,480円
24,320,820
27,963,970
35,857,146
43,295,832
50,439,798

2016年10月25日
2023年２月27日

純資産総額

基準価額

18,454,834円
32,070,345
30,582,777
38,928,897
59,998,159
74,314,463○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

16,864円40銭－ 17 －

12,238円
13,186
10,936
10,857
13,85814,733

金

１万口当たり分配金
額
分 配 率
0円
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