社会福祉法人善仁会

本部事務局拠点 貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
⽴替⾦
前払費⽤
１年以内償却予定⻑期前払費⽤

26,036,367
17,408,767

前年度末40,285,012
38,857,714

8,500,000
115,160
12,440380,000
1,024,470
22,828

負債の部
当年度末

増減

-14,248,645 流動負債
-21,448,947 短期運営資⾦借⼊⾦
0 事業未払⾦
8,500,000 その他の未払⾦-380,000 ⽀払⼿形
-909,310 役員等短期借⼊⾦-10,388 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

前年度末2,195,262

2,220,449

109,229713,772

35,645
217,180

38,51890,0001,833,208

1,378,159

1,117,894

1,151,878

1,117,894

1,151,878

3,313,156

3,372,327

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦

固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤事業開設準備積⽴資産
修繕積⽴資産54,930,500
082,036,959
0

54,930,500

82,036,959

20,000244,060
52,686,667

20,000360,700
79,686,667

資産の部合計80,966,867

122,321,971

150,016
313,668

150,016
230,578

398,195

437,120

1,117,894

1,151,878-27,106,459
00000-27,106,459
0000
83,0900-38,925
0-33,984
00-116,640-27,000,000
0

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕積⽴⾦事業開設準備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-41,355,104 負債及び純資産の部合計

1/5

増減

-25,1870-604,543
000000000000-2,873
127,1800000
455,049
0-33,984
0000
00-33,984
000
0-59,171

純資産の部

52,686,667

79,686,667

52,686,667
24,967,044-41,295,933
77,653,711
80,966,867

79,686,667
39,262,977-5,265,446
118,949,644
122,321,971

0
0-27,000,000
0-27,000,000-14,295,933-36,030,487-41,295,933-41,355,104

社会福祉法人善仁会

わにつか荘拠点 貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
⽴替⾦
前払費⽤１年以内償却予定⻑期前払費⽤

前年度末

229,924,167
164,631,593
60,617,252

291,736,188
227,708,682
59,043,852

3,161,792
738,570
604,320
170,640

3,399,234
739,678
674,102
170,640

負債の部
当年度末

増減

-61,812,021 流動負債
-63,077,089 短期運営資⾦借⼊⾦
1,573,400 事業未払⾦
0 その他の未払⾦-237,442 ⽀払⼿形
-1,108 役員等短期借⼊⾦-69,782 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

前年度末50,709,772

50,869,721

18,601,724

20,643,148

14,010,000

14,010,000

2,664,727

3,209,086

671,500

606,300

14,761,821

12,401,187

68,505,260
42,030,000

82,474,584
56,040,000

26,475,260

26,434,584

119,215,032

133,344,305

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦

固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤事業開設準備積⽴資産
修繕積⽴資産662,847,795
509,583,010
16,342,778
493,240,232

596,487,198
442,665,425
16,342,778
426,322,647

153,264,785

153,821,773

525,949
21,0001,468,893
19,475,454
15,7504,875,609
100,000,000
26,475,260

970,12121,0002,784,350
18,209,458
15,7505,040,600
100,000,000
26,434,584

250,000
156,870

345,910

資産の部合計892,771,962

888,223,386

66,360,597
66,917,585
0
66,917,585
00-556,988
0-444,172
0-1,315,457
1,265,996
0-164,991
040,6760
250,000-189,040
00

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕積⽴⾦事業開設準備積⽴⾦次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
4,548,576 負債及び純資産の部合計

2/5

増減-159,949
0-2,041,424
0000000000-544,359
065,2000000
02,360,634
0-13,969,324-14,010,0000000040,6760000-14,129,273

純資産の部

82,840,023
252,364,422
0

82,840,023
240,521,779
0

438,352,485
6,835,206
773,556,930
892,771,962

431,517,279-10,999,116
754,879,081
888,223,386

0
11,842,643
00
0
6,835,206
17,834,322
18,677,849
4,548,576

社会福祉法人善仁会

愛⽣園拠点 貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
⽴替⾦
前払費⽤
１年以内償却予定⻑期前払費⽤

前年度末

387,778,132
329,205,164
53,142,687

368,335,393
307,280,416
56,611,656

5,052,622
377,659

4,220,539
222,782

負債の部
当年度末

増減

19,442,739 流動負債
21,924,748 短期運営資⾦借⼊⾦-3,468,969 事業未払⾦
0 その他の未払⾦
0 ⽀払⼿形
832,083 役員等短期借⼊⾦
154,877 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

前年度末33,697,408

26,141,794

18,124,595

10,333,287

2,615,640

2,615,640

1,452,470

1,774,367

2,833,621

2,652,463

8,671,082

8,766,037

45,431,674
29,946,760

47,383,497
32,562,400

15,484,914

14,821,097

79,129,082

73,525,291

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦

固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤事業開設準備積⽴資産
修繕積⽴資産資産の部合計631,729,830
467,495,329
47,894,134
419,601,195

656,425,269
491,814,090
47,894,134
443,919,956

164,234,501

164,611,179

398,499475,982

1,581,073
11,107,703
200,815
3,098,311
100,000,000
15,484,914

2,542,362
11,323,700
200,815
2,538,791
100,000,000
14,821,097

363,186

708,432

32,000,000

32,000,000

1,019,507,962

1,024,760,662-24,695,439-24,318,761
0-24,318,761
00-376,678
0-77,483
0-961,289-215,997
0559,5200663,81700-345,246
00

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕積⽴⾦事業開設準備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-5,252,700 負債及び純資産の部合計

3/5

増減

7,555,614
07,791,3080000
000000-321,897
0181,158
00000-94,955
0-1,951,823-2,615,640
00000663,817
00
00
5,603,791

純資産の部

77,004,627
251,838,714
32,000,000
32,000,000

77,004,627
266,795,438
32,000,000
32,000,000

579,535,539
4,100,233
940,378,880
1,019,507,962

575,435,306
20,714,122
951,235,371
1,024,760,662

0-14,956,724
000
4,100,233-16,613,889-10,856,491-5,252,700

社会福祉法人善仁会

仁の⾥拠点 貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
⽴替⾦
前払費⽤
１年以内償却予定⻑期前払費⽤

前年度末24,718,527
3,512,378
20,747,669

20,253,460
1,194,710
18,832,147

115,042
343,438

71,960154,643

負債の部
当年度末

増減

4,465,067 流動負債
2,317,668 短期運営資⾦借⼊⾦
1,915,522 事業未払⾦
0 その他の未払⾦
0 ⽀払⼿形
43,082 役員等短期借⼊⾦
188,795 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

前年度末34,742,925

32,561,351

10,585,734

9,728,996

15,804,360

15,804,360

1,609,032
1,378,176

1,879,141
314
1,237,402

5,365,623

3,911,138

186,154,964
178,833,240

201,684,338
194,637,600

7,321,724

7,046,738

220,897,889

234,245,689

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦

固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤事業開設準備積⽴資産
修繕積⽴資産323,344,642
308,087,464
31,532,290
276,555,174

339,049,605
324,053,834
31,532,290
292,521,544

15,257,178

14,995,771

資産の部合計348,063,169

208,567
3,928,647

208,567
3,739,535

3,448,320

3,301,091

7,321,724

7,046,738

349,920

699,840

359,303,065-15,704,963-15,966,370
0-15,966,370
00
261,40700
0
0
189,1120147,229
0274,98600-349,920
00

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕積⽴⾦事業開設準備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-11,239,896 負債及び純資産の部合計

4/5

増減

2,181,574
0856,738
0000000000-270,109-314
140,7740000
01,454,485
0-15,529,374-15,804,360
00000
274,9860000-13,347,800

純資産の部

94,002,285
0

100,017,656
0

33,162,995
8,123,275
127,165,280
348,063,169

25,039,720
1,859,726
125,057,376
359,303,065

0-6,015,371
000
8,123,275
6,263,549
2,107,904-11,239,896

社会福祉法人善仁会

宮リハ拠点 貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
⽴替⾦
前払費⽤
１年以内償却予定⻑期前払費⽤

前年度末

192,759,432
144,581,501
46,111,183
88,938

171,623,259
126,373,153
43,714,466
84,5601,492,077
485,733

1,112,500
338,580

負債の部
当年度末

増減

21,136,173 流動負債
18,208,348 短期運営資⾦借⼊⾦
2,396,717 事業未払⾦
4,378 その他の未払⾦
0 ⽀払⼿形
379,577 役員等短期借⼊⾦
147,153 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

前年度末20,395,764

23,414,684

8,868,309

11,640,039

1,455,891
2,787,483

1,305,380
5,170
2,859,910

7,284,081

7,604,185

9,092,560

8,521,545

9,092,560

8,521,545

29,488,324

31,936,229

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦

固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤事業開設準備積⽴資産
修繕積⽴資産273,171,123
235,863,179

286,726,786
248,306,242

235,863,179

248,306,242

37,307,944

38,420,544

1,370,277
1,102,969
2,794,426
18,485,089
48,0004,141,953

1,503,942
1,260,085
4,348,413
18,559,983
48,0003,581,986

9,092,560

8,521,545

272,670

596,590

資産の部合計465,930,555

458,350,045-13,555,663-12,443,063
0-12,443,063
00-1,112,600
0-133,665-157,116-1,553,987-74,8940559,9670
571,01500-323,92000

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕積⽴⾦事業開設準備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
7,580,510 負債及び純資産の部合計

5/5

増減

-3,018,920
0-2,771,730
000000
0000150,511-5,170-72,42700000-320,104
0571,015
000000571,0150
000-2,447,905

純資産の部

7,123,194
145,911,924
0

7,123,194
153,896,635
0

283,407,113
18,013,126
436,442,231
465,930,555

265,393,987
13,766,006
426,413,816
458,350,045

0-7,984,711
000
18,013,126
4,247,120
10,028,415
7,580,510