第一号第一様式
社会福祉事業法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 保育事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

予 算 ( A )472,179,000
29,457,976
112,521,000
600,000
18,0004,234,320
619,010,296
469,438,000
86,033,000
49,524,000
225,000
3,090,000
608,310,000
10,700,2960（単位：円）決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備468,855,672
3,323,328
29,428,004
29,972
114,749,621-2,228,621
600,000
0
8,540
9,460
4,305,957-71,637
617,947,794
1,062,502
464,576,336
4,861,664
83,760,416
2,272,584
47,476,392
2,047,608
225,466-466
3,073,350
16,650599,111,960
9,198,040
18,835,834-8,135,538
1,360,000-1,360,000

考

設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資金取崩収入等

03,504,000

1,360,000
3,504,000-1,360,000
033,400,000

33,408,774-8,774

931,800

928,800

3,000

37,835,800

37,841,574-5,774-37,835,800
24,218,000-36,481,574
24,159,370-1,354,226
58,63026,618,000
7,660,000

50,959,370
12,607,052-24,341,370-4,947,052

0

6-6

10,060,000

39,407,058-29,347,058

16,558,000

11,552,312

5,005,688の 収
他 入のその他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支 その他の活動による支出
活よ 出る

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収予備費支出(10)815,000
0-815,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,392,504-6,093,428

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)202,144,284

202,144,284

0

190,751,780

196,050,856-5,299,076-5,299,076

日本会計コンサルティング株式会社

第三号第一様式

社会福祉事業法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和05年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

増

当 年
度 末

前 年
度 末増

222,240,052

363,772,275△141,532,223 流動負債

42,491,296

180,572,201△138,080,905

現金預金

140,816,085

157,053,189△16,237,104

事業未払金

18,007,924

20,747,836△2,739,912

事業未収金

68,704,824

63,031,502

5,673,322

その他の未払金

5,000,000

05,000,000

3,237

2,430

807

1年以内返済予定設備資金借入金

3,504,000

3,504,000

09,663,541

8,234,052

1,429,489

1年内支払予定長期未払金

0928,800△928,800

貯蔵品

271,725

573,188△301,463

預り金

2,907

02,907

前払金

2,780,640

02,780,640

職員預り金

3,178,365

6,002,241△2,823,876

0

132,477,914△132,477,914

賞与引当金

12,798,100

14,511,410△1,713,310

878,119,239

905,428,966△27,309,727

その他の流動負債

0132,477,914△132,477,914

基本財産678,244,179

691,636,248△13,392,069 固定負債

60,919,252

67,213,250△6,293,998

土地

26,485,370

26,485,370

0

設備資金借入金

31,748,000

35,252,000△3,504,000

建物

547,962,167

571,931,875△23,969,708

退職給付引当金

25,571,252

27,761,250△2,189,998

建物附属設備

102,796,642

92,219,003

10,577,639

長期預り金

3,600,000

4,200,000△600,000

1,000,000

1,000,000

0

199,875,060

213,792,718△13,917,658

63,337

63,337

0

13,234,889

15,306,280△2,071,391

309,917486,861△176,944

器具及び備品

14,918,035

15,702,838△784,803

権利1,746,395

1,746,395

0103,410,548

247,785,451△144,374,903

ソフトウェア157,235

251,757△94,522

投資有価証券

3,000,000

3,000,000

0

退職給付引当資産

25,571,252

27,761,250

長期預り金積立資産

3,600,000

建設積立資産

流動資産

未収金
未収補助金

その他の流動資産
固定資産

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具

減

負債の部合計

減

純資産の部
基本金

203,605,526

203,605,526

0△2,189,998

国庫補助金等特別積立金

269,138,060

282,575,877△13,437,817

4,200,000△600,000

その他の積立金

137,274,000

145,274,000△8,000,000

5,000,000

5,000,000

0

建設積立金

5,000,000

5,000,0000

人件費積立資産19,100,000

19,100,000

0

人件費積立金19,100,000

19,100,000

0

修繕積立資産86,174,000

90,174,000△4,000,000

修繕積立金

86,174,000

90,174,000△4,000,000

施設整備等積立資産

27,000,000

31,000,000△4,000,000

施設整備等積立金

27,000,000

31,000,000△4,000,000

次期繰越活動増減差額

386,931,157

389,960,387△3,029,230(うち当期活動増減差額)△11,029,230

6,429,696△17,458,926

純資産の部合計

996,948,743

1,021,415,790△24,467,047

負債及び純資産の部合計

1,100,359,291

1,269,201,241△168,841,950

資産の部合計1,100,359,291

1,269,201,241△168,841,950

日本会計コンサルティング株式会社

第二号第一様式

社会福祉事業法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和04年04月01日

勘定

科

目

(至)令和05年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益468,855,672

471,733,305△2,877,633

サ

収

老人福祉事業収益

29,128,004

27,978,138

1,149,866｜

益保育事業収益114,749,621

109,936,672

4,812,949

600,0000

600,000

ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)613,333,297

609,648,115

3,685,182

活

人件費459,910,708

452,000,534

7,910,174

動

事業費82,860,416

76,252,278

6,608,138

増費

事務費

47,476,392

39,904,049

7,572,343

減

用

減価償却費

49,760,209

50,665,148△904,939の国庫補助金等特別積立金取崩額△14,797,817△15,336,845

539,028

部

サービス活動費用計(2)625,209,908

603,485,164

21,724,744

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△11,876,611

6,162,951△18,039,562

8,540

4,004

4,536

その他のサービス活動外収益

4,305,957

3,491,877

814,080

活

サービス活動外収益計(4)4,314,497

3,495,881

818,616

動

支払利息

225,466

246,832△21,366

その他のサービス活動外費用

3,073,350

2,982,304

91,046のサービス活動外費用計(5)3,298,816

3,229,136

69,680部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,015,681

266,745748,936△10,860,930

6,429,696△17,290,626

1,360,000

01,360,000

363,880,426

0363,880,426

168,300

0

168,300

1,360,000

01,360,000

364,048,726

0

364,048,726△168,300

0△168,300△11,029,230

6,429,696△17,458,926

前期繰越活動増減差額(12)389,960,387

418,530,691△28,570,304

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)378,931,157

424,960,387△46,029,230

000

その他の積立金取崩額(15)19,000,000

019,000,000

その他の積立金積立額(16)11,000,000

35,000,000△24,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)386,931,157389,960,387△3,029,230

サ

受取利息配当金収益｜

収ビ

益ス

外費

増用減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収施設整備等補助金収益

別益

特別収益計(8)増費

固定資産売却損・処分損

減

用

国庫補助金等特別積立金積立額の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動
増減の部

基本金取崩額(14)日本会計コンサルティング株式会社