平成26年度

資金収支計算内訳書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日
区分
勘定科目
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
収 雑収入
経入 借入金利息補助金収入
常受取利息配当金収入
活
会計単位間繰入金収入動
経理区分間繰入金収入に補助事業等収入
よ自立支援費等収入る
経常収入計（1）
収
人件費支出
支
事務費支出
支 事業費支出
出 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
経常支出計（2）

黎明会会計単 よこすか黎明会 横須賀ヘーメッ
000
1,728,200
19,140,337
17,786,437
140,000
140,000
6,932,788
438,000
6,306,038
1,560,000
1,560,000
0021,320,000
21,320,000
0276,744,503
265,286,802
327,565,828
23,318,000289,519,277
178,045,935
331,120
168,510,350
61,432,397
15,268,512
43,485,819
33,143,690
30,871,514
1,560,000
1,560,000
21,320,000
21,320,000
0295,502,022
17,159,632
264,187,683
経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）32,063,806
6,158,368
25,331,594
施設整備等補助金収入
0
施
収 施設整備等寄附金収入
0
設
整 入 固定資産売却収入
0
備等
施設整備等収入計（4）000に固定資産取得支出
3,110,580
3,110,580
よ
支る
元入金支出
0
収 出
支施設整備等支出計（5）3,110,580
03,110,580
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）-3,110,580
0-3,110,580
借入金収入
0
投資有価証券売却収入
0
財
収 借入金元金償還補助金収入
7,500,000
7,500,000
務
入 積立預金取崩収入
0
活その他の収入0
動
財務収入計（7）7,500,000
7,500,0000に借入金元金償還金支出
13,000,000
13,000,000よ
0る 支 投資有価証券取得支出
積立預金積立支出0
収出
流動資産評価減による資金減少額0
支
財務支出計（8）13,000,000
13,000,000
0
財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）-5,500,000-5,500,0000
予備費（10）0
当期資金収支差額合計（11）23,453,226
658,368
22,221,014
前期末支払資金残高（12）104,737,964
13,521,731
83,547,093
当期末支払資金残高（11）+（12）128,191,190
14,180,099
105,768,107

社会福祉事業（一般会計）
短期入所
生活ホーム

2015/3/31公益事業（特別会計）
相談室

地域生活支援事業

1,728,200
1,353,900
188,750

3,617,659
3,617,659
2,772,373
407,334
437,952

7,137,796
8,680,446
4,449,664
2,046,075
1,610,863

702,246
702,246
673,868
28,3783,617,659
0

8,106,602
573,844001,728,200
1,308,560
196,279
223,3610702,246000

1,728,200
000000000000000000000000000000000000000

573,8447,669,140
8,242,984

000000000平成26年度

事業活動収支内訳書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日
区分
勘定科目
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
収
雑収入
事入
借入金元金償還補助金収入
業
引当金戻入
活
国庫補助金等特別積立金取崩額
動補助事業等収入収
自立支援費等収入
支
事業活動収入計（1）の人件費支出
部
事務費支出
事業費支出
支
減価償却費
出
徴収不能金引当金繰入事業活動支出計（2）
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入事
入 経理区分間繰入金収入業
投資有価証券売却益
活有価証券売却益
動
事業活動外収入計（4）外
借入金利息支出収
経理区分間繰入金支出
支
会計単位間繰入金支出
支の投資有価証券売却損
出部
有価証券売却損
資産評価損
事業活動外支出計（5）
事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
特入 固定資産売却益別国庫補助金等特別積立金取崩額
収特別収入計（8）支基本金組入額の 支 固定資産売却損・処分損
部 出 国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8）-（9）当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）前期繰越活動収支差額（12）黎明会会計単位0001,728,200
19,140,337
140,000
6,932,788
7,500,000
0
10,276,338
0
276,744,503
322,462,166
178,045,935
59,239,147
33,143,690
19,824,194
0
2,193,250
292,446,216
30,015,950
1,560,000
00
21,320,000
0022,880,000
1,560,000
21,320,000000
022,880,000
030,015,950
00000
04,000,000
04,000,000-4,000,000
26,015,950
285,843,838
繰
越 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）311,859,788
活0
動 基本金取崩額（14）収0
支 基本金組入額（15）差0額 その他の積立金取崩額（16）の0
部 その他の積立金積立額（17）次期繰越活動収支差額（18）＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）311,859,788

社会福祉事業（一般会計）
横須賀ヘーメット
短期入所
生活ホーム

よこすか黎明会

2015/3/31
公益事業（特別会計）
地域生活支援事業

相談室

1,728,200
438,000
7,500,000
8,957,704
16,895,704
331,120
15,268,512
10,410,127
26,009,759-9,114,055
1,560,000

17,786,437
140,000
6,306,038

1,353,900
188,750

1,318,634
265,286,802
290,837,911
168,510,350
41,292,569
30,871,514
9,391,860

3,617,659
3,617,659
2,772,373
407,334
437,952

7,137,796
8,680,446
4,449,664
2,046,075
1,610,863
22,207702,246
702,246
673,868
28,3782,193,250
252,259,543
38,578,368

3,617,659
08,128,809
551,6370001,728,200
1,308,560
196,279
223,3610702,246
000

1,728,200
0000000

0

21,320,000
22,880,000
1,560,000

21,320,000

1,560,000
21,320,000
12,205,945

21,320,000-21,320,000
17,258,36800000551,637

00000000000000000000

4,000,000-4,000,000
8,205,945
172,795,889
181,001,834

00
17,258,368
105,356,601
122,614,969

000000000000000000
551,637
7,691,348
8,242,985

0000

181,001,834

122,614,969

0

8,242,985

0000

4,000,000