第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事
入 介護保険事業収入
業
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収人件費支出支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

5,000,000
180,000
74,886,000
46,508,000
3,005,000
177,000
22,995,000
4,270,000
38,440,000
100,000
22,00032,000195,615,000
147,439,000
16,259,000
20,974,000
4,618,000
20,0007,209,000
196,519,000△ 904,000
2,619,000

4,153,500
846,500
2,131,821 △ 1,951,821
69,073,328
5,812,672
41,988,002
4,519,998
3,606,778△ 601,778
20,998156,00218,317,420
4,677,580
4,323,268△ 53,268
41,138,610 △ 2,698,610
90,676
9,324
15,402
6,598
108,452△ 76,452
184,968,255
10,646,745
138,912,470
8,526,530
11,069,079
5,189,921
17,847,798
3,126,202
4,785,616△ 167,616
20,0004,830,237
2,378,763
177,445,200
19,073,800
7,523,055 △ 8,427,055
1,097,000
1,522,000

2,619,000
5,171,000

差異(A)-(B)1,097,000
2,677,300

1,522,000
2,493,700

5,171,000
2,677,300△ 2,552,000 △ 1,580,300
700,000
619,408
600,000
545,111
2,000
2,200

2,493,700△ 971,700
80,59254,889△ 200

1,302,000
145,000
17,0001,166,719
135,2812,136,454 △ 1,991,454
10,566
6,434

162,000
1,140,000
600,000

2,147,020 △ 1,985,020△ 980,301
2,120,301
600,000―△ 2,916,000

4,962,454 △ 7,878,454

3,216,000
300,000

75,374,819 △ 72,158,819
80,337,273 △ 80,037,273

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事収
業 入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収人件費支出支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収他
入の活動

社会福祉事業
4,153,500
2,131,821
69,073,328
16,789,002
3,606,778
20,998

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

4,153,500
2,131,821
69,073,328
41,988,002
3,606,778
20,99818,317,420
4,323,268
41,138,610
90,676
15,402
108,452
184,968,255
138,912,470
11,069,079
17,847,798
4,785,616
4,830,237
177,445,200
7,523,055
1,097,000

4,153,500
2,131,821
69,073,328
41,988,002
3,606,778
20,99818,317,420
4,323,268
41,138,610
90,676
15,402
108,452
184,968,255
138,912,470
11,069,079
17,847,798
4,785,616
4,830,237
177,445,200
7,523,055
1,097,000

1,097,000
2,677,300

1,097,000
2,677,300

1,097,000
2,677,300

2,677,300△ 1,580,300
619,408

2,677,300△ 1,580,300
619,408

2,677,300△ 1,580,300
619,408

25,199,000
18,317,420

4,323,268
41,138,610
90,676
7,254
108,452
141,443,687
100,262,050
8,471,780
14,617,174
4,785,616
4,532,237
132,668,857
8,774,830
1,097,000

8,148
43,524,568
38,650,420
2,597,299
3,230,624
298,000
44,776,343△ 1,251,775(単位:円)
勘定科目
その積立資産取崩収入
収他
入 その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

545,1112,200

545,1112,200

545,1112,200

1,166,719
2,136,454
2,418

8,148

1,166,719
2,136,454
10,566

1,166,719
2,136,454
10,5662,138,872△ 972,153
6,222,377

8,148△ 8,148△ 1,259,923

2,147,020△ 980,301
4,962,454

2,147,020△ 980,301
4,962,454

42,019,206
48,241,583

33,355,613
32,095,690

75,374,819
80,337,273

75,374,819
80,337,273

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目
会費収益
寄附金収益経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収益 負担金収益サ
介護保険事業収益ー就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
部 費 分担金費用用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増
用減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
費の用 国庫補助金等特別積立金積立額
部特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)(単位:円)
当年度決算
前年度決算
増減(A)-(B)(A)(B)
4,153,500
5,030,000△ 876,500
2,131,821
337,934
1,793,887
69,073,328
65,229,924
3,843,404
41,988,002
45,148,500 △ 3,160,498
3,606,778
3,356,839
249,939
20,99832,997△ 11,999
18,317,420
22,705,950 △ 4,388,530
4,323,268
4,636,621△ 313,353
41,138,610
39,649,610
1,489,000
90,676
5,338
85,338
184,844,401 186,133,713 △ 1,289,312
139,654,470 139,282,654
371,816
11,069,079
11,916,430△ 847,351
17,847,798
17,946,739△ 98,941
4,780,232
4,957,129△ 176,897
20,000△ 20,000
4,830,237
6,062,729 △ 1,232,492
2,136,454
211,221
1,925,233
13,538,158
13,683,698△ 145,540△ 4,978,612 △ 4,910,657△ 67,955
188,877,816 189,169,943△ 292,127△ 4,033,415 △ 3,036,230△ 997,185
15,402
15,420△ 18
108,452
87,90020,552
123,854

103,320

20,534

123,854△ 3,909,561
1,097,000

103,320△ 2,932,910

20,534△ 976,651
1,097,000

1,097,000
101,097,000
15,033,552 △ 15,033,551△ 14,535,701
14,535,701
1,192,920
1,192,920
1,192,921△ 95,921△ 4,005,482
118,577,988
114,572,506

497,851△ 497,851△ 3,430,761
120,990,250
117,559,489

695,070
401,930△ 574,721△ 2,412,262△ 2,986,983

619,408
545,111
10,566612,324
416,900
10,725

7,084
128,211△ 159

115,726,459

118,577,988△ 2,851,529

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収負担金収益サ益
介護保険事業収益ー
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
部費
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
ス 益
活
動
外増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業
4,153,500
2,131,821
69,073,328
16,789,002
3,606,778
20,998

公益事業

25,199,000
18,317,420

4,323,268
41,138,610
90,676
141,327,981
101,154,050
8,471,780
14,617,174
4,780,232
4,532,237
2,136,454
12,312,731△ 4,978,612
143,026,046△ 1,698,065
7,254
108,452

43,516,420
38,500,420
2,597,299
3,230,624
298,000
1,225,427
45,851,770△ 2,335,350
8,148

合計

内部取引消去

法人合計

4,153,500
2,131,821
69,073,328
41,988,002
3,606,778
20,99818,317,420
4,323,268
41,138,610
90,676
184,844,401
139,654,470
11,069,079
17,847,798
4,780,232
4,830,237
2,136,454
13,538,158△ 4,978,612
188,877,816△ 4,033,415
15,402
108,452

4,153,500
2,131,821
69,073,328
41,988,002
3,606,778
20,99818,317,420
4,323,268
41,138,610
90,676
184,844,401
139,654,470
11,069,079
17,847,798
4,780,232
4,830,237
2,136,454
13,538,158△ 4,978,612
188,877,816△ 4,033,415
15,402
108,452

115,706

8,148

123,854

123,854

115,706△ 1,582,359

8,148△ 2,327,202

123,854△ 3,909,561

123,854△ 3,909,561

(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,097,000

1,097,000

1,097,000

1,097,000
1
1,192,920

1,097,000
1
1,192,920

1,097,000
1
1,192,920

1,192,921△ 95,921△ 1,678,280
83,254,105
81,575,825△ 2,327,202
35,323,883
32,996,681

1,192,921△ 95,921△ 4,005,482
118,577,988
114,572,506

1,192,921△ 95,921△ 4,005,482
118,577,988
114,572,506

619,408
545,111
2,418

8,148

619,408
545,111
10,566

619,408
545,111
10,56682,737,926

32,988,533

115,726,459

115,726,459

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

95,707,471
77,433,575
17,533,979
45,583644,000
11,60821,754
14,772
2,200
337,101,145
173,530,517
171,080,517
2,450,000
163,570,628
554,2521
397,407
5,772,402
3,443,126
22,767
47,793,123
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
0
196,210432,808,616

90,510,141
68,725,646
21,602,977
112,306
0
12,075
16,37038,5672,200
346,981,703
179,002,671
176,552,671
2,450,000
167,979,032
620,3211
445,526
10,255,569
4,232,801
24,442
46,276,077
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
198,410437,491,844

増減
5,197,330 流動負債
8,707,929
事業未払金△ 4,068,998
預り金△ 66,723
職員預り金
644,000
賞与引当金
△ 467
5,384
△ 23,795
0△ 9,880,558 固定負債
負債の部合計△ 5,472,154△ 5,472,154
0 基本金△ 4,408,404
第１号基本金△ 66,069 基金
0
社会福祉基金△ 48,119 国庫補助金等特別積立金△ 4,483,167 その他の積立金△ 789,675
工賃変動積立金△ 1,675
設備等整備積立金
1,517,046
介護保険事業運営安定積立金
42
就労支援事業運営安定積立金0
職員退職手当積立金
8,148
固定資産取得積立金
1,597 次期繰越活動増減差額
725 (うち当期活動増減差額)△ 545,057
純資産の部合計
△ 2,200
負債及び純資産の部合計△ 4,683,228

当年度末

前年度末

増減

21,118,444
15,234,573
0
113,8715,770,000

20,146,952
14,787,682
16,306
314,964
5,028,000

971,492
446,891△ 16,306△ 201,093
742,000

21,118,444
純資産の部
38,531,000
38,531,000
47,793,123
47,793,123
104,248,250
105,391,340
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
0
115,726,459△ 4,005,482

20,146,952

971,492

38,531,000
38,531,000
46,276,077
46,276,077
108,033,942
105,925,885
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
118,577,988△ 3,430,761

001,517,046
1,517,046△ 3,785,692△ 534,545
42
0
8,148
1,597
725
△ 545,057△ 2,851,529△ 574,721

411,690,172
432,808,616

417,344,892
437,491,844△ 5,654,720△ 4,683,228

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業
61,670,342
49,678,623
11,291,419
5,966
644,000
11,60821,754
14,772
2,200
254,138,842
173,530,517
171,080,517
2,450,000
80,608,325
554,2521
397,4074,875,108
2,805,037
22,767
47,793,123
475,868
275,096
0
15,984,879
7,256,037
168,750
315,809,184公益事業

合計

34,037,129
27,754,952
6,242,560
39,617
082,962,303

82,962,303

0897,294
638,089

81,399,460

27,460116,999,432

95,707,471
77,433,575
17,533,979
45,583644,000
11,60821,754
14,772
2,200
337,101,145
173,530,517
171,080,517
2,450,000
163,570,628
554,2521
397,407
5,772,402
3,443,126
22,767
47,793,123
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
196,210432,808,616

内部取引消去

法人合計
95,707,471
77,433,575
17,533,979
45,583644,000
11,60821,754
14,772
2,200
337,101,145
173,530,517
171,080,517
2,450,000
163,570,628
554,2521
397,407
5,772,402
3,443,126
22,767
47,793,123
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
196,210432,808,616

(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
介護保険事業運営安定積立金
就労支援事業運営安定積立金
職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業公益事業

18,507,005
13,293,134
113,871
5,100,000

2,611,439
1,941,439

18,507,005
38,531,00038,531,000
47,793,123
47,793,123
104,248,250
23,991,880
475,868
275,096
0
15,984,879
7,256,037
82,737,926△ 1,678,280
297,302,179
315,809,184

2,611,439

670,000

81,399,460

81,399,460

32,988,533△ 2,327,202
114,387,993
116,999,432

合計

内部取引消去

法人合計

21,118,444
15,234,573
113,8715,770,000

21,118,444
15,234,573
113,8715,770,000

21,118,444
38,531,000
38,531,000
47,793,123
47,793,123
104,248,250
105,391,340
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
115,726,459△ 4,005,482
411,690,172
432,808,616

21,118,444
38,531,000
38,531,000
47,793,123
47,793,123
104,248,250
105,391,340
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
115,726,459△ 4,005,482
411,690,172
432,808,616