第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事
介護保険事業収入
入業
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収人件費支出支事業費支出支 事務費支出
就労支援事業支出
出分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,350,000
310,000
74,050,000
45,445,000
3,033,000
77,00023,556,000
4,044,000
35,778,000
100,000
22,00056,000191,821,000
143,880,000
14,427,000
24,033,000
4,455,000
20,0006,300,000
193,115,000△ 1,294,000

5,030,000
337,934
65,229,924
45,148,500
3,356,839
32,99722,705,950
4,636,621
39,649,610
5,338
15,42087,900
186,237,033
138,170,654
11,916,430
17,946,739
4,956,139
20,0006,062,729
179,072,691
7,164,342

320,000△ 27,934
8,820,076
296,500△ 323,839
44,003850,050△ 592,621△ 3,871,610
94,662
6,580△ 31,900
5,583,967
5,709,346
2,510,570
6,086,261△ 501,139
0237,271
14,042,309△ 8,458,342

3,820,000

2,535,970

1,284,030

3,820,000△ 3,820,000
700,000
700,000

2,535,970△ 2,535,970
612,324
416,900

1,284,030△ 1,284,030
87,676283,100

1,400,000
145,000
17,0007,000

1,029,224
211,221
10,7256,600

370,776△ 66,221
6,275
400

169,000
1,231,000
2,420,000

228,546
800,678△ 59,546
430,3222,420,000△ 6,303,000

5,429,050△ 11,732,050

6,383,000
80,00069,945,769
75,374,819△ 63,562,769△ 75,294,819―

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支支 事務費支出
出 就労支援事業支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入

他
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業5,030,000
337,934
65,229,924
16,547,000
3,356,839
32,997

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

4,636,621
39,649,610
5,338
7,273
87,900134,921,436
94,950,131
8,390,143
14,926,801
4,956,139
20,0006,062,729
129,305,943
5,615,493

51,315,597
43,220,523
3,526,287
3,019,938

49,766,748
1,548,849

5,030,000
337,934
65,229,924
45,148,500
3,356,839
32,99722,705,950
4,636,621
39,649,610
5,338
15,42087,900186,237,033
138,170,654
11,916,430
17,946,739
4,956,139
20,0006,062,729
179,072,691
7,164,342

1,849,790

686,180

2,535,970

2,535,970

1,849,790△ 1,849,790
612,324
416,900

686,180△ 686,180

2,535,970△ 2,535,970
612,324
416,900

2,535,970△ 2,535,970
612,324
416,900

1,029,224
211,221
10,7256,600

1,029,224
211,221
10,7256,600

28,601,500
22,705,950

1,029,224
211,221
2,578
6,600

8,147

8,147

5,030,000
337,934
65,229,924
45,148,500
3,356,839
32,99722,705,950
4,636,621
39,649,610
5,338
15,42087,900186,237,033
138,170,654
11,916,430
17,946,739
4,956,139
20,0006,062,729
179,072,691
7,164,342

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)220,399
808,825
4,574,528

8,147△ 8,147
854,522

228,546
800,6785,429,050

228,546
800,678
5,429,050

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)37,444,678
42,019,206

32,501,091
33,355,613

69,945,769
75,374,819

69,945,769
75,374,819

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益負担金収益
サ 益 介護保険事業収益ー
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
就労支援事業費用の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
国庫補助金等特別積立金積立額
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,024,300
326,492
70,902,619
38,030,160
3,088,533
43,19624,755,960
4,962,724
38,523,640
16,969185,674,593
140,960,675
13,527,102
18,468,578
5,266,869

増減(A)-(B)5,030,000
337,934
65,229,924
45,148,500
3,356,839
32,99722,705,950
4,636,621
39,649,610
5,338
186,133,713
139,282,654
11,916,430
17,946,739
4,957,129
20,0006,062,729
211,221
13,683,698△ 4,910,657
189,169,943△ 3,036,230
15,42087,9006,260,128
231,61912,779,000△ 5,630,138
191,863,833△ 6,189,240
16,29985,3365,700
11,442△ 5,672,695
7,118,340
268,306△ 10,199△ 2,050,010△ 326,103
1,125,970△ 11,631
459,120△ 1,678,021△ 1,610,672△ 521,839△ 309,740
20,000△ 197,399△ 20,398
904,698
719,481△ 2,693,890
3,153,010
△ 879
2,564

103,320

101,635

1,685

103,320△ 2,932,910

101,635△ 6,087,605
10,367,151
163,000

1,685
3,154,695△ 10,367,151△ 163,000

015,033,552△ 14,535,701

10,530,151
18,18010,530,151△ 10,530,151
15,015,372△ 14,535,701△ 10,530,151

497,851△ 497,851△ 3,430,761
120,990,250
117,559,489

10,548,331△ 18,180△ 6,105,785
77,936,584
71,830,799△ 10,050,480△ 479,671
2,675,024
43,053,666
45,728,690

612,324
416,900
10,72544,589,293
5,130,983
560,825△ 43,976,969△ 4,714,083△ 550,100

118,577,988

120,990,250△ 2,412,262

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益負担金収益
サ 益 介護保険事業収益
ー就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
香川おもいやりネットワーク事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の費
分担金費用
部
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外費
増
用減の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業5,030,000
337,934
65,229,924
16,547,000
3,356,839
32,997

公益事業

合計

28,601,500
22,705,950

4,636,621
39,649,610
5,338
134,826,263
95,942,131
8,390,143
14,926,801
4,957,129
20,0006,062,729
211,221
12,558,339△ 4,910,657
138,157,836△ 3,331,573
7,273
87,90051,307,450
43,340,523
3,526,287
3,019,938

1,125,359
51,012,107
295,343
8,147

内部取引消去

法人合計

5,030,000
337,934
65,229,924
45,148,500
3,356,839
32,99722,705,950
4,636,621
39,649,610
5,338
186,133,713
139,282,654
11,916,430
17,946,739
4,957,129
20,0006,062,729
211,221
13,683,698△ 4,910,657
189,169,943△ 3,036,230
15,42087,9005,030,000
337,934
65,229,924
45,148,500
3,356,839
32,99722,705,950
4,636,621
39,649,610
5,338
186,133,713
139,282,654
11,916,430
17,946,739
4,957,129
20,0006,062,729
211,22113,683,698△ 4,910,657
189,169,943△ 3,036,230
15,42087,90095,173

8,147

103,320

103,320

95,173△ 3,236,400

8,147
303,490103,320△ 2,932,910

103,320△ 2,932,910

015,033,552△ 14,535,701

0
15,033,552△ 14,535,701

015,033,552△ 14,535,701

497,851△ 497,851△ 3,734,251
85,961,710
82,227,459

303,49035,028,540
35,332,030

497,851△ 497,851△ 3,430,761
120,990,250
117,559,489

497,851△ 497,851△ 3,430,761
120,990,250
117,559,489

612,324
416,900
2,578

8,147612,324
416,900
10,725612,324
416,900
10,72583,254,105

35,323,883

118,577,988

118,577,988

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計90,510,141
68,725,646
21,602,977
112,306
0
12,075
16,37038,5672,200
346,981,703
179,002,671
176,552,671
2,450,000
167,979,032
620,3211
445,526
10,255,569
4,232,801
24,442
46,276,077
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
198,410437,491,844

負債の部
前年度末
97,975,060
78,928,469
18,055,011
66,311
867,151
10,971
17,36022,513
7,274
373,963,661
185,258,685
182,808,685
2,450,000
188,704,976
15,465,382
1
493,645
14,931,578
4,588,320
25,00046,677,180
475,629
275,096
81,383,165
15,981,681
7,254,588
961,901
191,810
471,938,721

増減△ 7,464,919 流動負債
△ 10,202,823
事業未払金3,547,966
預り金
45,995
職員預り金△ 867,151
賞与引当金
1,104
△ 990
16,054△ 5,074△ 26,981,958 固定負債
負債の部合計△ 6,256,014△ 6,256,014
0 基本金△ 20,725,944
第１号基本金△ 14,845,061 基金
0
社会福祉基金△ 48,119 国庫補助金等特別積立金△ 4,676,009 その他の積立金△ 355,519
工賃変動積立金△ 558
設備等整備積立金△ 401,103
介護保険事業運営安定積立金
197
就労支援事業運営安定積立金0
職員退職手当積立金
8,147
固定資産取得積立金
1,601 次期繰越活動増減差額
724 (うち当期活動増減差額)△ 416,844
純資産の部合計
6,600
負債及び純資産の部合計△ 34,446,877

当年度末

前年度末

増減

20,146,952
14,787,682
16,306
314,964
5,028,000

31,927,931
26,768,121
0
1,243,810
3,916,000△ 11,780,979△ 11,980,439
16,306△ 928,846
1,112,000

20,146,952
純資産の部
38,531,000
38,531,000
46,276,077
46,276,077
108,033,942
105,925,885
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
118,577,988△ 3,430,761

31,927,931△ 11,780,979

38,531,000
38,531,000
46,677,180
46,677,180
127,480,300
106,332,060
475,629
275,096
81,383,165
15,981,681
7,254,588
961,901
120,990,250△ 6,105,785

00△ 401,103△ 401,103△ 19,446,358△ 406,175
197
08,1471,601
724△ 416,844△ 2,412,262
2,675,024

417,344,892
437,491,844

440,010,790
471,938,721△ 22,665,898△ 34,446,877

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
固定資産取得積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
介護保険事業運営安定積立金
就労支援事業運営安定積立金
職員退職手当積立金
固定資産取得積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
55,962,160
47,374,346
8,449,387
79,9401,350
16,37038,5672,200
262,802,121
179,002,671
176,552,671
2,450,000
83,799,450
620,3211
445,526
8,397,326
3,330,234
24,442
46,276,077
475,826
275,096
0
15,983,282
7,255,312
545,057
170,950
318,764,281
18,134,584
13,602,866
8,754
314,964
4,208,000
18,134,584
38,531,000
38,531,000
46,276,077
46,276,077
108,033,942
24,534,573
475,826
275,096
0
15,983,282
7,255,312
545,057
83,254,105△ 3,734,251
300,629,697
318,764,281

公益事業
34,547,981
21,351,300
13,153,590
32,366
10,72584,179,582

84,179,582
0
1,858,243
902,567

81,391,312

27,460118,727,563
2,012,368
1,184,816
7,552
820,000
2,012,368

81,391,312
81,391,312

35,323,883
303,490
116,715,195
118,727,563

合計

内部取引消去

法人合計

90,510,141
68,725,646
21,602,977
112,306
12,075
16,37038,5672,200
346,981,703
179,002,671
176,552,671
2,450,000
167,979,032
620,3211
445,526
10,255,569
4,232,801
24,442
46,276,077
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
198,410437,491,844
20,146,952
14,787,682
16,306
314,964
5,028,000

90,510,141
68,725,646
21,602,977
112,306
12,075
16,37038,5672,200
346,981,703
179,002,671
176,552,671
2,450,000
167,979,032
620,3211
445,526
10,255,569
4,232,801
24,442
46,276,077
475,826
275,096
81,391,31215,983,282
7,255,312
545,057
198,410437,491,844
20,146,952
14,787,682
16,306
314,964
5,028,000

20,146,952
38,531,000
38,531,000
46,276,077
46,276,077
108,033,942
105,925,885
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
118,577,988△ 3,430,761
417,344,892
437,491,844

20,146,952
38,531,000
38,531,000
46,276,077
46,276,077
108,033,942
105,925,885
475,826
275,096
81,391,312
15,983,282
7,255,312
545,057
118,577,988△ 3,430,761
417,344,892
437,491,844