令和5年度
事業法人本部

当初資金収支予算書

科目
事業活動による収支
事業活動による収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
租税公課支出渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額

前年度予算額

600,000
6,000
606,000

増減

備考

600,000
6,000
606,0000002,810,000
2,730,000
2,810,000
2,730,000
366,000
476,000
3,000
3,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
200,000
30,00090,0003,000
3,000
100,000
150,000
3,176,000
3,206,000△ 2,570,000 △ 2,600,000

80,00080,000△ 110,000
00000△ 60,000
0△ 50,000△ 30,000
30,000

0

00

0
0

0
0

0
0

2,400,000
2,400,000

2,400,000
2,400,000

0002,400,000
171,000△ 341,000
4,245,411
3,904,411

02,400,000
171,000△ 371,000
4,616,411
4,245,41100030,000△ 371,000△ 341,000

事業

特養従来

科 目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

当初資金収支予算書
予算額

前年度予算額増減

備考

194,495,000

201,861,000△ 7,366,000

152,910,000

152,910,000

0136,700,000

136,700,000

0490,000

490,000

0

15,720,000

15,720,000

041,535,000

41,535,000

01,115,000

1,115,000

01,050,000

1,050,000

05,530,000

5,530,000

0

16,500,000

16,500,000

0640,000

640,00005,010,000

5,010,000

0

11,690,000

11,690,000

050,0007,416,000△ 7,366,000

7,383,000△ 7,383,000

50,00033,00017,000

7,000

7,000

0

2,286,000

2,363,000△ 77,000

2,100,000

2,100,0000

186,000

263,000△ 77,000

196,788,000

204,231,000△ 7,443,000

152,423,000

153,117,000△ 694,000

95,358,000

94,666,000

692,000

15,100,000

15,100,000

020,655,000

21,521,000△ 866,000

3,610,000

4,130,000△ 520,000

17,700,000

17,700,000

032,982,000

33,283,000△ 301,000

15,100,000

15,100,000

02,460,000

2,460,0000

100,000

100,000

0835,000

1,036,000△ 201,000

60,00060,0000100,000

100,0000

400,000

400,000

07,990,000

8,090,000△ 100,000

3,450,000

3,450,000

047,00047,00001,930,000

1,930,000

0

科

目

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
固定資産取得支出
建物附属設備取得取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
積立資産支出

予算額

前年度予算額増減

備考

510,000

510,000

014,306,000

21,001,000△ 6,695,000

1,808,000

2,278,000△ 470,000

500,000

1,000,000△ 500,000

020,000△ 20,000

50,000200,000△ 150,000

400,000

580,000△ 180,000

560,000

560,000

0580,000

580,0000

1,250,000

2,940,000△ 1,690,000

730,000

730,000

0

10,00010,0000100,000

100,000001,080,000△ 1,080,000

3,000,000

5,520,000△ 2,520,000

380,000

380,000

0

1,425,000

1,425,000

0875,000

875,000

0

10,00010,00002,358,000

2,358,000

0

30,00060,000△ 30,000

180,000

180,000

0

60,000115,000△ 55,000

2,100,000

2,100,000

02,100,000

2,100,000

0

201,811,000

209,501,000△ 7,690,000△ 5,023,000△ 5,270,000

247,000000

024,000,000△ 24,000,000

020,600,000△ 20,600,000

03,400,000△ 3,400,000

0348,000△ 348,000

0348,000△ 348,000

024,348,000△ 24,348,000

0△ 24,348,000

24,348,000

0

10,620,000△ 10,620,000

0620,000△ 620,000

010,000,000△ 10,000,000

010,620,000△ 10,620,000

1,100,000

1,100,000

0科 目
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額前年度予算額

増減

備考

1,100,000

1,100,000

02,400,000

2,400,000

03,500,000

3,500,000

0△ 3,500,000

7,120,000△ 10,620,000

163,000

163,0000△ 8,686,000△ 22,661,000

13,975,000△ 15,211,140

7,449,860△ 22,661,000△ 23,897,140△ 15,211,140△ 8,686,000

令和5年度事業

特養ユニット科
目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

当初資金収支予算書
予算額

前年度予算額増減

備考

149,296,000

151,922,000△ 2,626,000

113,760,000

113,760,000

0102,380,000

102,380,000

011,380,000

11,380,000

035,536,000

35,536,000

0636,000

636,00002,460,000

2,460,000

011,800,000

11,800,000

04,190,000

4,190,000

016,450,000

16,450,000

002,626,000△ 2,626,000

02,626,000△ 2,626,000

50,00050,000050,000

50,0000149,346,000

151,972,000△ 2,626,000

93,572,000

96,195,000△ 2,623,000

61,520,000

61,665,000△ 145,000

9,300,000

9,300,000

08,530,000

9,228,000△ 698,000

2,120,000

3,900,000△ 1,780,000

12,102,000

12,102,000

019,598,000

19,758,000△ 160,000

9,600,000

9,600,000

01,540,000

1,540,000

0

30,00030,0000

279,000

349,000△ 70,000

20,00020,000080,00080,0000200,000

200,00005,550,000

5,660,000△ 110,000

1,590,000

1,690,000△ 100,000

29,00029,0000

520,000

520,0000

160,000

40,000120,000

6,186,000

10,446,000△ 4,260,000

750,000

780,000△ 30,000

300,000500,000△ 200,000

010,000△ 10,000

20,000140,000△ 120,000

140,000

140,0000科目
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
積立資産支出
修繕積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額

前年度予算額増減

備考

350,000

350,0000

360,000

3,110,000△ 2,750,000

202,000

202,000

0

10,00010,00000550,000△ 550,000

2,000,000

2,600,000△ 600,000

200,000

200,0000519,000

519,000

0

8,000

8,000

0

1,188,000

1,188,000

0

10,00010,000079,00079,000050,00050,0000

119,356,000

126,399,000△ 7,043,000

29,990,000

25,573,000

4,417,000

000316,000△ 316,000

0316,000△ 316,000

0316,000△ 316,000

0△ 316,000

316,000

160,000

1,400,000△ 1,240,000

160,000

1,400,000△ 1,240,000

160,000

1,400,000△ 1,240,000

0

0

0

00

0

0

00

160,000

1,400,000△ 1,240,000

128,000

128,000

030,022,000

26,529,000

3,493,000

111,480,997

84,951,997

26,529,000

141,502,997

111,480,997

30,022,000令和5年度
事業

短期入所生活科
目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入（公費）事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

当初資金収支予算書
予算額

前年度予算額増減

備考

29,324,000

30,401,000△ 1,077,000

23,230,000

23,353,000△ 123,000

21,000,000

21,000,000

021,000,000

21,000,000

02,230,000

2,353,000△ 123,000

0123,000△ 123,000

2,230,000

2,230,000

06,094,000

6,388,000△ 294,000

0167,000△ 167,000

1,220,000

1,220,000

02,514,000

2,514,000

00127,000△ 127,000

780,000

780,0000

1,580,000

1,580,000

00660,000△ 660,000

0660,000△ 660,000

29,324,000

30,401,000△ 1,077,000

26,567,000

26,732,000△ 165,000

19,417,000

19,222,000

195,000

3,050,000

3,050,000

0490,000

850,000△ 360,000

3,610,000

3,610,000

04,960,000

5,002,000△ 42,000

2,700,000

2,700,0000

470,000

470,000

0

5,000

5,000

0

20,00040,000△ 20,000

10,00010,0000

15,00015,0000

10,00010,00001,215,000

1,237,000△ 22,000

130,000

130,000

0

10,00010,0000

175,000

175,0000

200,000

200,000

0987,000

1,167,000△ 180,000

187,000

207,000△ 20,000

60,000120,000△ 60,000

10,00010,0000

18,00018,0000

科目
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額

前年度予算額増減

備考

100,000

100,0000

130,000

230,000△ 100,000

20,00020,0000

10,00010,000060,00060,0000174,000

174,000

0

21,00021,0000183,000

183,000

0

14,00014,000032,514,000

32,901,000△ 387,000△ 3,190,000△ 2,500,000△ 690,000

0

0

00

650,000△ 650,000

0650,000△ 650,000

040,000△ 40,000

040,000△ 40,0000690,000△ 690,000

0△ 690,000

690,000

0360,000△ 360,000

0360,000△ 360,000

0360,000△ 360,000

0000360,000△ 360,000

171,000

171,000

0△ 3,361,000△ 3,001,000△ 360,000

50,041,766

53,042,766△ 3,001,000

46,680,766

50,041,766△ 3,361,000

令和5年度
事業

通所介護

当初資金収支予算書

科 目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防日常支援事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予算額

前年度予算額増減

備考

72,058,000

73,185,000△ 1,127,000

67,130,000

67,140,000△ 10,000

60,180,000

60,180,000

060,180,000

60,180,000

06,950,000

6,960,000△ 10,000

0

10,000△ 10,000

6,950,000

6,950,0000550,000

550,0000

550,000

550,000

0

4,378,000

4,378,0000

161,000

161,000

0

4,135,000

4,135,000

0

82,00082,000001,117,000△ 1,117,000

01,117,000△ 1,117,000

72,058,000

73,185,000△ 1,127,000

67,897,000

68,148,000△ 251,000

37,610,000

37,790,000△ 180,000

6,870,000

6,870,000

0

13,317,000

13,317,000

01,430,000

1,501,000△ 71,000

8,670,000

8,670,000

08,674,000

8,934,000△ 260,000

2,850,000

2,850,000

0

30,00030,0000

20,00020,000083,000153,000△ 70,000

10,00010,0000

248,000

248,0000

150,000

150,00003,020,000

3,080,000△ 60,000

030,000△ 30,000

690,000

790,000△ 100,000

33,00033,0000120,000

120,0000

1,420,000

1,420,000

03,201,000

5,066,000△ 1,865,000

512,000

517,000△ 5,000

200,000

320,000△ 120,000

0

10,000△ 10,000

10,00010,0000

科 目
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額

前年度予算額増減

備考

130,000

180,000△ 50,000

295,000

295,000

0600,000

1,250,000△ 650,000

110,000

110,000030,000

1,060,000△ 1,030,000

200,000

200,000

0532,000

532,000

0577,000

577,000

0

5,000

5,000

0

79,772,000

82,148,000△ 2,376,000△ 7,714,000△ 8,963,000

1,249,000

0

0

0

0

79,000△ 79,000

079,000△ 79,000

079,000△ 79,000

0△ 79,000

79,00070,000△ 70,000

70,000△ 70,000

70,000△ 70,000

070,000△ 70,000

0

0

0

0

70,000△ 70,000

35,00035,0000△ 7,749,000△ 9,007,000

1,258,000

10,166,548

19,173,548△ 9,007,000

2,417,548

10,166,548△ 7,749,000

令和5年度事業

居宅介護支援科目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)

当初資金収支予算書
予算額

前年度予算額増減

備考

14,860,000

14,810,000

50,00014,680,000

14,480,000

200,000

14,500,000

14,300,000

200,000

180,000

180,000

0180,000

330,000△ 150,000

0150,000△ 150,000

180,000

180,000

0

14,860,000

14,810,000

50,00015,009,000

15,506,000△ 497,000

10,784,000

10,800,000△ 16,000

1,990,000

1,990,000

00

348,000△ 348,000

180,000

313,000△ 133,000

2,055,000

2,055,0000

390,000

510,000△ 120,000

390,000

510,000△ 120,000

1,710,000

2,983,000△ 1,273,000

65,00087,000△ 22,000

40,00070,000△ 30,000

10,00010,0000

20,00070,000△ 50,000

90,00090,0000273,000

273,000

0150,000

150,000

0100,000

160,000△ 60,000

165,000

165,000

0

10,00010,000005,000△ 5,000

25,0001,125,000△ 1,100,000

27,00027,0000714,000

714,000

0

5,000

11,000△ 6,000

4,000

4,000

0

10,00010,000

0

2,000

2,000

0

17,109,000

18,999,000△ 1,890,000△ 2,249,000△ 4,189,000

1,940,000

000

科目
施設整備等による支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額

前年度予算額増減

備考

0220,000△ 220,000

0220,000△ 220,000

08,000△ 8,000

08,000△ 8,000

0228,000△ 228,000

0△ 228,000

228,000

0

00

00

0

0

0

33,00033,0000△ 2,282,000△ 4,450,000

2,168,000△ 19,015,232△ 14,565,232△ 4,450,000△ 21,297,232△ 19,015,232△ 2,282,000令和5年度
事業

ケアハウス

科
目
事業活動による収支
事業活動による収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
管理費返還支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出

当初資金収支予算書
予算額

前年度予算額増減

備考

28,854,872

29,457,976△ 603,104

28,854,872

29,457,976△ 603,104

2,984,000

2,984,000

0

11,292,752

11,234,016

58,736

14,578,120

15,239,960△ 661,840

2,000

2,000

0

0111,320△ 111,320

0111,320△ 111,320

28,856,872

29,571,296△ 714,424

13,433,00013,427,000

6,000

7,083,000

6,988,000

95,0001,286,000

1,273,000

13,0002,876,000

2,978,000△ 102,000

399,000

399,000

0

1,789,000

1,789,000

06,589,000

7,719,000△ 1,130,000

4,400,000

4,400,000

0

15,00045,000△ 30,000

30,00030,0000

20,00020,00001,650,000

1,750,000△ 100,000

460,000

560,000△ 100,000

14,00014,00000900,000△ 900,000

3,383,000

3,663,000△ 280,000

107,000

127,000△ 20,000

40,00080,000△ 40,000

0

10,000△ 10,000

10,00010,0000

20,00020,0000

130,000

130,00001,450,000

1,450,0000

330,000

230,000

100,000

70,00070,00000

310,000△ 310,000

10,00010,0000120,000

120,000

051,00051,000076,00076,0000959,000

959,000

0

科目
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
施設整備等積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額

前年度予算額増減

備考

10,00010,000023,405,000

24,809,000△ 1,404,000

5,451,872

4,762,296

689,576

0

0

0

0

8,530,000△ 8,530,000

08,360,000△ 8,360,000

0170,000△ 170,000

0140,800△ 140,800

140,800△ 140,800

08,670,800△ 8,670,800

0△ 8,670,800

8,670,800

09,820,000△ 9,820,000

0220,000△ 220,000

0600,000△ 600,000

09,000,000

09,820,000△ 9,820,000

4,680,000

5,080,000△ 400,000

80,00080,0000600,0000

600,000

4,000,000

5,000,000△ 1,000,000

4,680,000

5,080,000△ 400,000△ 4,680,000

4,740,000△ 9,420,000

114,000

114,000

0657,872

717,496△ 59,624

23,397,390

22,679,894

717,496

24,055,262

23,397,390

657,872