法人名

社会福祉法人 衆善会

Page:1

事業所名

事 業 活 動 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

収益

サ｜ビス

勘 定 科 目
0069 児童福祉事業収益
0070 措置費収益5241 事務費収益5242 事業費収益
0071 その他の事業収益
5261 補助金事業収益
0001 市町村補助金収益0002 市町村補助金収益（改善委員会）
0003 都道府県補助金収益5262 受託事業収益
0072 保育事業収益5311 保育所運営費収益
0001 基本単価措置費
5312 私的契約利用料収益
0002 保護者負担金0003 職員給食費負担金
0073 その他の事業収益
5321 補助金事業収益
0001 給与基金配分金
0003 障害児保育対策費
0004 通勤手当助成金0005 嘱託医手当助成金0006 定員弾力化対策費
0011 福祉施設サービス向上補助金0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0001 寄付金収益
0002 寄付金収益（後援会）
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員給料0002 扶養手当
0003 地域手当
0004 時間外勤務手当0005 管理職手当
0006 主任手当
0007 業務手当
0009 通勤手当
0010 住居手当
0013 宿直手当
0014 諸手当
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与0001 非常勤職員賃金0003 嘱託医手当
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0001 健康保険料
0002 厚生年金保険料
0003 児童手当拠出金
0004 労働保険料
0006 介護保険
0016 事業費

当年度決算
234,343,218
210,705,463
174,910,870
35,794,593
23,637,755
23,453,255
6,089,064
15,827,328
1,536,863
184,500
99,430,264
89,484,838
89,484,838
1,834,750
976,500
858,250
8,110,6768,110,676
5,199,000
898,680
522,326
159,650
311,020
1,020,000
9,147,506
9,147,506
8,114,006
1,033,500
342,920,988
257,089,313
147,239,877
113,598,333
2,656,109
11,328,454
2,651,934
960,000
396,000
2,396,250
5,514,948
1,685,000
3,827,200
2,225,649
42,582,613
26,757,845
26,252,775
505,070
9,672,358
30,836,620
10,364,585
17,612,622
299,722
2,135,898
423,793
62,833,919

前年度決算

増 減
234,343,218
210,705,463
174,910,870
35,794,593
23,637,755
23,453,255
6,089,064
15,827,328
1,536,863
184,500
99,430,264
89,484,838
89,484,838
1,834,750
976,500
858,250
8,110,676
8,110,676
5,199,000
898,680
522,326
159,650
311,020
1,020,000
9,147,506
9,147,506
8,114,006
1,033,500
342,920,988
257,089,313
147,239,877
113,598,333
2,656,109
11,328,454
2,651,934
960,000
396,000
2,396,250
5,514,948
1,685,000
3,827,200
2,225,649
42,582,613
26,757,845
26,252,775
505,070
9,672,358
30,836,620
10,364,585
17,612,622
299,722
2,135,898
423,793
62,833,919

法人名

社会福祉法人 衆善会

Page:

2

事業所名

事 業 活 動 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

活費

動増

減の部用

勘 定 科 目
4211 給食費
4213 医薬品費
4214 診療・療養等材料費
4215 保健衛生費
4217 被服費0001 被服費
4218 教養娯楽費
0001 園内行事
0002 陶芸教室
0004 スポーツ
0005 その他
4219 日用品費
0001 靴・傘
0002 日用雑貨
4221 保育材料費
0001 文具材料費0002 保育用具費0003 図書費
0004 行事費
4222 本人支給金4223 水道光熱費0001 電気（富春苑）0002 電気（本館）0007 電気（心月保育園）
0008 電気（子育て支援短期利用）
0009 電気他（北禅堂）0010 ガス（富春苑）0011 ガス（本館）0016 ガス（心月保育園）
0017 ガス（子育て支援短期利用）
0018 水道（富春苑）0019 水道（本館）0024 水道（心月保育園）
0025 水道（子育て支援短期利用）
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
0001 幼稚園
0002 小学校
0003 中学校
0004 公立高等学校
0005 私立高等学校
0006 全体行事
0007 その他
4229 就職支度費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費

当年度決算
23,504,158
357,450
19,540817,5392,890,592
2,890,592
1,029,599
179,378
39,36986,147724,705
314,169
311,457
2,712
1,544,763
293,558
693,357
47,532
510,3163,249,297
8,993,674
742,337
1,686,319
337,540
24,000633,996
720,968
1,310,690
272,123
20,0001,140,072
1,536,456
543,173
26,00081,2303,622,138
12,225
61,776
13,911,964
474,770
1,137,564
2,571,103
904,056
4,249,464
4,078,651
496,356
1,504,760
802,281
116,764
29,396,778
2,098,976
226,960
2,263,766
1,423,258

前年度決算

増 減
23,504,158
357,450
19,540817,5392,890,592
2,890,592
1,029,599
179,378
39,36986,147724,705
314,169
311,457
2,712
1,544,763
293,558
693,357
47,532
510,316
3,249,297
8,993,674
742,337
1,686,319
337,540
24,000633,996
720,968
1,310,690
272,123
20,0001,140,072
1,536,456
543,173
26,00081,2303,622,138
12,225
61,776
13,911,964
474,770
1,137,564
2,571,103
904,056
4,249,464
4,078,651
496,356
1,504,760
802,281
116,764
29,396,778
2,098,976
226,960
2,263,766
1,423,258

法人名

社会福祉法人 衆善会

Page:

3

事業所名

事 業 活 動 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動外増減の部

収益費
用

収
特別益

増減

費の用部

繰越活

勘 定 科 目
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0001 雑費
0002 共済会施設負担金0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)当年度決算
441,886
331,827
4,275
15,258,150
901,241
75,497331,056
1,309,462
75,046
1,338,578
789,165
54,442
278,628
1,076,576
1,117,989
844,758
273,2316,658,885
6,658,885-1,590,798-1,590,798
354,388,097-11,467,109
252,932
252,932
2,296,031
22,0002,266,030
8,001
2,548,963
401,526
401,526
401,526
2,147,437-9,319,672
71,442,000
71,442,000
108,500
108,500
14,234,365
14,234,365
85,784,865
387,873
387,873
102,339,000
102,339,000
108,500
108,500
102,835,373-17,050,508-26,370,180
103,671,998
77,301,818

前年度決算

98,728,87698,728,876

増減
441,886
331,827
4,275
15,258,150
901,241
75,497331,056
1,309,462
75,046
1,338,578
789,165
54,442
278,628
1,076,576
1,117,989
844,758
273,2316,658,885
6,658,885-1,590,798-1,590,798
354,388,097-11,467,109
252,932
252,932
2,296,031
22,0002,266,030
8,001
2,548,963
401,526
401,526
401,526
2,147,437-9,319,672
71,442,000
71,442,000
108,500
108,500
14,234,365
14,234,365
85,784,865
387,873
387,873
102,339,000
102,339,000
108,500
108,500
102,835,373-17,050,508-26,370,180
4,943,122-21,427,058

法人名

社会福祉法人 衆善会

Page:

4

事業所名

事 業 活 動 計 算 書(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日(単位：円)

動増減
差額の部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(15)6311 人件費積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6321 人件費積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

77,301,818

前年度決算

98,728,876

増 減5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000-21,427,058