第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動香川おもいやりネットワーク事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収人件費支出支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に支よる出施設整備等支出計(5)収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)5,000,000
180,000
73,684,000
109,621,000
2,491,000
77,00030,057,000
3,926,000
40,668,000
100,000
17,00032,000265,853,000
201,345,000
31,037,000
29,279,000
4,674,000
7,109,000
273,444,000△ 7,591,000
842,000

3,784,000
165,000
66,811,573
96,612,084
3,343,347
22,50018,647,290
4,282,736
41,825,390
1,100
3,511
172,420
235,670,951
179,440,631
23,952,107
21,278,869
4,193,024
4,863,063
233,727,694
1,943,257
591,140

1,216,000
15,0006,872,427
13,008,916△ 852,347
54,50011,409,710△ 356,736△ 1,157,390
98,90013,489△ 140,420
30,182,049
21,904,369
7,084,893
8,000,131
480,976
2,245,937
39,716,306△ 9,534,257
250,860

842,000
2,237,000

591,140
1,564,910

250,860
672,0902,237,000△ 1,395,000
700,000
400,000
2,000
1,102,000
161,000
12,0001,564,910△ 973,770
481,6592,200
483,859
165,924
2,590

672,090△ 421,230
218,341
400,000△ 200
618,141△ 4,924
9,410

173,000
929,000

168,514315,3454,486
613,655

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 8,057,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―8,057,000
01,284,832△ 9,341,832

80,337,273 △ 72,280,273
81,622,105 △ 81,622,105

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
事 収 負担金収入
業 入 介護保険事業収入
活 就労支援事業収入
動 障害福祉サービス等事業収入に 香川おもいやりネットワーク事業収入
受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収人件費支出支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

社会福祉事業3,784,000
165,000
66,811,573
17,386,834
3,343,347
22,500

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

3,784,000
165,000
66,811,573
96,612,084
3,343,347
22,50018,647,290
4,282,736
41,825,390
1,100
3,511
172,420
235,670,951
179,440,631
23,952,107
21,278,869
4,193,024
4,863,063
233,727,694
1,943,257
591,140

3,784,000
165,000
66,811,573
96,612,084
3,343,347
22,50018,647,290
4,282,736
41,825,390
1,100
3,511
172,420
235,670,951
179,440,631
23,952,107
21,278,869
4,193,024
4,863,063
233,727,694
1,943,257
591,140

591,140
1,564,910

591,140
1,564,910

591,140
1,564,910

1,564,910△ 973,770

1,564,910△ 973,770

1,564,910△ 973,770

79,225,250
18,647,290

4,282,736
41,825,390
1,100
1,885
172,420
137,796,785
99,510,364
8,867,572
15,228,616
4,193,024
4,690,063
132,489,639
5,307,146
591,1401,626
97,874,166
79,930,267
15,084,535
6,050,253
173,000
101,238,055△ 3,363,889(単位:円)
勘定科目
そ 基金積立資産取崩収入の その他の活動による収入
収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動 基金積立資産支出に 積立資産支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

481,659
2,200

481,659
2,200

481,6592,200

483,859
165,924
964

1,626

483,859
165,924
2,590

483,859
165,924
2,590

166,888316,971
4,650,347

1,626△ 1,626△ 3,365,515

168,514315,345
1,284,832

168,514315,345
1,284,832

48,241,583
52,891,930

32,095,690
28,730,175

80,337,273
81,622,105

80,337,273
81,622,105

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益サ 益 負担金収益
ー 介護保険事業収益
ビ 就労支援事業収益ス 障害福祉サービス等事業収益
活 香川おもいやりネットワーク事業収益
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減 事務費の 就労支援事業費用
部 費 助成金費用
用基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)
活動外 費
増
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

特収別益
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減費
国庫補助金等特別積立金積立額の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算
(A)

前年度決算
(B)

増減
(A)-(B)

3,784,000
4,153,500 △ 369,500
165,000
2,131,821 △ 1,966,821
66,811,573 69,073,328 △ 2,261,755
96,612,084 41,988,002 54,624,082
3,343,347
3,606,778 △ 263,431
22,50020,998
1,502
18,647,290 18,317,420
329,870
4,282,736
4,323,268△ 40,532
41,825,390 41,138,610
686,780
1,100
90,676△ 89,576
235,495,020 184,844,401 50,650,619
181,310,631 139,654,470 41,656,161
23,952,107 11,069,079 12,883,028
21,278,869 17,847,798
3,431,071
4,195,561
4,780,232 △ 584,671
4,863,063
4,830,237
32,826
165,924
2,136,454 △ 1,970,530
11,990,164 13,538,158 △ 1,547,994△ 4,999,318 △ 4,978,612△ 20,706
242,757,001 188,877,816 53,879,185△ 7,261,981 △ 4,033,415 △ 3,228,566
3,511
15,402△ 11,891
172,420
108,452
63,968
175,931

123,854

52,077

175,931
123,854
52,077△ 7,086,050 △ 3,909,561 △ 3,176,489
591,140
1,097,000 △ 505,860
591,140
18,096591,140

1,097,000
11,192,920△ 505,860
18,095△ 601,780

609,236
1,192,921 △ 583,685△ 18,096△ 95,921
77,825△ 7,104,146 △ 4,005,482 △ 3,098,664
115,726,459 118,577,988 △ 2,851,529
108,622,313 114,572,506 △ 5,950,193
481,6592,590

619,408
545,111
10,566△ 137,749△ 545,111△ 7,976

109,101,382 115,726,459 △ 6,625,077

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収
サ 益 負担金収益
ー 介護保険事業収益
ビ 就労支援事業収益ス 障害福祉サービス等事業収益
香川おもいやりネットワーク事業収益
活サービス活動収益計(1)動
人件費
増 事業費
減 事務費の 就労支援事業費用
部 費 助成金費用
用基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
ス 益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業3,784,000
165,000
66,811,573
17,386,834
3,343,347
22,500

公益事業

79,225,250
18,647,290

4,282,736
41,825,390
1,100
137,622,480
99,050,364
8,867,572
15,228,616
4,195,561
4,690,063
165,924
11,001,131△ 4,999,318
138,199,913△ 577,433
1,885
172,420

97,872,540
82,260,267
15,084,535
6,050,253
173,000
989,033
104,557,088△ 6,684,548
1,626

合計

内部取引消去

法人合計

3,784,000
165,000
66,811,573
96,612,084
3,343,347
22,50018,647,290
4,282,736
41,825,390
1,100
235,495,020
181,310,631
23,952,107
21,278,869
4,195,561
4,863,063
165,924
11,990,164△ 4,999,318
242,757,001△ 7,261,981
3,511
172,420

3,784,000
165,000
66,811,573
96,612,084
3,343,347
22,50018,647,290
4,282,736
41,825,390
1,100
235,495,020
181,310,631
23,952,107
21,278,869
4,195,561
4,863,063
165,924
11,990,164△ 4,999,318
242,757,001△ 7,261,981
3,511
172,420

174,305

1,626

175,931

175,931

174,305△ 403,128

1,626△ 6,682,922

175,931△ 7,086,050

175,931△ 7,086,050

(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

公益事業

合計

591,140

内部取引消去

法人合計

591,140

591,140

591,140
18,096591,1400591,140
18,096591,140

591,140
18,096591,140

609,236△ 18,096△ 421,224
82,737,926
82,316,702

00△ 6,682,922
32,988,533
26,305,611

609,236△ 18,096△ 7,104,146
115,726,459
108,622,313

609,236△ 18,096△ 7,104,146
115,726,459
108,622,313

481,659

481,659

481,659964

1,626

2,5902,590

82,797,397

26,303,985

109,101,382

109,101,382

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

95,836,480
69,147,613
26,653,783
8,358
0
2,651
19,2172,658
2,200
326,342,450
166,384,841
163,934,841
2,450,000
159,957,609
488,1831
349,2882,979,531
3,072,276
21,09247,477,388
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
175,920422,178,930

95,707,471
77,433,575
17,533,979
45,583644,000
11,60821,754
14,772
2,200
337,101,145
173,530,517
171,080,517
2,450,000
163,570,628
554,2521
397,407
5,772,402
3,443,126
22,767
47,793,123
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
196,210432,808,616

増減
129,009 流動負債
△ 8,285,962
事業未払金
9,119,804
職員預り金△ 37,225
賞与引当金△ 644,000△ 8,957△ 2,537△ 12,114
0△ 10,758,695 固定負債
負債の部合計
△ 7,145,676△ 7,145,676
0 基本金△ 3,613,019
第１号基本金△ 66,069 基金
0
社会福祉基金△ 48,119 国庫補助金等特別積立金△ 2,792,871 その他の積立金△ 370,850
工賃変動積立金△ 1,675
設備等整備積立金
介護保険事業運営安定積立金△ 315,735
就労支援事業運営安定積立金520
職員退職手当積立金
1,626 次期繰越活動増減差額
361 (うち当期活動増減差額)
551
純資産の部合計△ 20,290
負債及び純資産の部合計△ 10,629,686

当年度末

前年度末

増減

21,835,158
13,937,686
257,472
7,640,000

21,118,444
15,234,573
113,8715,770,000

716,714△ 1,296,887
143,601
1,870,000

21,835,158
純資産の部
38,531,000
38,531,000
47,477,388
47,477,388
99,840,072
105,393,930
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
109,101,382△ 7,104,146

21,118,444

716,714

38,531,000
38,531,000
47,793,123
47,793,123
104,248,250
105,391,340
475,868
275,096
81,399,460
15,984,879
7,256,037
115,726,459△ 4,005,482

00△ 315,735△ 315,735△ 4,408,178
2,590
52
0
1,626
361
551
△ 6,625,077△ 3,098,664

400,343,772
422,178,930

411,690,172
432,808,616△ 11,346,400△ 10,629,686

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
社会福祉基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
介護保険事業運営安定積立資産
就労支援事業運営安定積立資産
職員退職手当積立資産
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業
64,327,480
56,054,743
8,239,603
6,408
2,651
19,2172,658
2,200
244,367,554
166,384,841
163,934,841
2,450,000
77,982,713
488,1831
349,2882,806,792
2,698,665
21,09247,477,388
475,920275,096
0
15,985,240
7,256,588
148,460
308,695,034

公益事業
31,509,000
13,092,870
18,414,180
1,950
081,974,896

81,974,896
0
172,739
373,611

81,401,086
27,460113,483,896

合計
95,836,480
69,147,613
26,653,783
8,358
2,651
19,2172,658
2,200
326,342,450
166,384,841
163,934,841
2,450,000
159,957,609
488,1831
349,2882,979,531
3,072,276
21,09247,477,388
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
175,920422,178,930

内部取引消去

法人合計
95,836,480
69,147,613
26,653,783
8,358
2,651
19,2172,658
2,200
326,342,450
166,384,841
163,934,841
2,450,000
159,957,609
488,1831
349,2882,979,531
3,072,276
21,09247,477,388
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
175,920422,178,930

(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
介護保険事業運営安定積立金
就労支援事業運営安定積立金
職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

16,056,333
11,158,861
257,472
4,640,000

5,778,825
2,778,825

16,056,333
38,531,000
38,531,000
47,477,388
47,477,388
99,840,072
23,992,844
475,920275,096
0
15,985,240
7,256,588
82,797,397△ 421,224
292,638,701
308,695,034

5,778,825

3,000,000

81,401,086
81,401,086
26,303,985△ 6,682,922
107,705,071
113,483,896

合計

内部取引消去

法人合計

21,835,158
13,937,686
257,472
7,640,000

21,835,158
13,937,686
257,472
7,640,000

21,835,158
38,531,000
38,531,000
47,477,388
47,477,388
99,840,072
105,393,930
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
109,101,382△ 7,104,146
400,343,772
422,178,930

21,835,158
38,531,000
38,531,000
47,477,388
47,477,388
99,840,072
105,393,930
475,920275,096
81,401,086
15,985,240
7,256,588
109,101,382△ 7,104,146
400,343,772
422,178,930