法人名

社会福祉法人 衆善会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収

経入

常活

動に支よる

収
出

支勘 定 科
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市町村補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入(後援会)
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経常収入計(1)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費被服費
教養娯楽費
日用品費

目

予算
50,00050,000188,025,000
148,525,000
39,500,000
84,338,000
84,338,000
4,424,000
4,424,000
37,383,000
16,783,000
2,300,000
18,300,000
10,329,000
9,249,000
1,080,000
345,000
345,000
379,000
379,000
325,273,000
234,564,000
105,449,000
64,147,000
27,143,000
7,960,000
1,925,000
27,940,000
27,012,000
1,641,000
1,347,000
1,036,000
284,000
1,330,000
425,000
370,000
30,0007,973,000
1,166,000
96,000330,000
6,230,000
55,0001,379,000
870,000
81,0002,369,000
62,698,000
22,967,000
1,073,000
3,000,000
950,000
300,000

第１号様式(単位：円)

決

算56,50056,500187,535,506
148,249,156
39,286,350
84,338,510
84,338,510
4,399,180
4,399,180
37,048,409
17,109,344
2,077,124
17,861,941
10,521,893
9,452,893
1,069,000
44,00044,000373,178
373,178
324,317,176
234,223,939
105,459,078
64,151,165
27,149,926
7,961,813
1,922,100
27,579,857
27,755,166
1,565,227
1,521,640
1,044,892
313,621
1,338,496
405,001
367,536
27,326
8,143,787
1,173,680
79,247
323,628
7,118,368
54,783
1,071,607
835,284
83,6502,287,393
62,138,675
23,273,664
1,096,190
2,913,261
942,184
329,216

差

異
6,500
6,500
△489,494△275,844△213,650
510
510△24,820△24,820△334,591
326,344△222,876△438,059
192,893
203,893△11,000△301,000△301,000△5,822△5,822△955,824
340,061△10,078△4,165△6,926△1,8132,900
360,143△743,166
75,773△174,640△8,892△29,621△8,49619,9992,464
2,674△170,787△7,68016,7536,372△888,368
217
307,393
34,716△2,65081,607559,325△306,664△23,190
86,7397,816△29,216

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

施設整備等による
収支収入

支勘 定 科 目
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
教育指導費
就職支度費
雑費
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車両運搬具取得支出
その他の資産取得支出

予 算
1,762,000
4,000,000
10,450,000
520,000
1,650,000
376,000
14,100,000
1,400,000
150,000
324,274,000
999,000
30,700,000
30,700,000
30,700,000
75,500,000
3,500,000
72,000,000

決 算
1,723,661
3,927,991
10,353,814
519,200
1,660,243
447,239
13,881,782
873,640
196,590
324,117,780
199,396
30,617,000
30,617,000
30,617,000
75,486,300
3,462,180
72,024,120

差異38,33972,00996,186800△10,243△71,239
218,218
526,360△46,590
156,220△799,604△83,000△83,000△83,000
13,70037,820△24,120

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
教育基金積立預金取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入
その他の収入退職共済給付金収入
財務収入計(7)
積立預金積立支出
教育基金積立預金積立支出
施設整備等積立預金支出
その他の支出
退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)75,500,000△44,800,000
42,670,000
670,000
42,000,000
8,180,000
8,180,000
50,850,000
4,840,000
950,000
3,890,000
4,250,000
4,250,000
9,090,000
41,760,000

75,486,300△44,869,300
42,668,880
668,880
42,000,000
8,174,635
8,174,635
50,843,515
4,986,125
1,096,125
3,890,000
4,231,454
4,231,454
9,217,579
41,625,936△5,365△5,365△6,485△146,125△146,125△2,041,000△3,043,968△1,002,968△2,041,000

44,354,673
41,310,705

44,354,673
43,351,705

出

収
財務
活
動による
収
支第１号様式(単位：円)

入支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,700△69,300△1,120△1,12018,546
18,546△127,579△134,064