決算報

告書

第 16期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

貸借

対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込]（単位：円）

平成31年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
当座 預金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前払 費用
未収 収益
こども明日花事業(収益)
こども明日花事業(非収益)
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）什器 備品
有形固定資産 計（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

341,469
29,9206,201,535
6,572,924
1,318,561
1,318,561
125,262
35,916
553,596
300,0001,014,774
8,906,259

40,99740,997
29,160535,500
564,660
219,000
219,000
824,657
9,730,916《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金負)さぽらんて事業負)市民活動収益事業
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
負債合計

3,023,673
300,000
740,408
553,596
300,000
71,000865,000
5,853,677
5,853,677《正味財産の部》

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

2,681,849
1,195,390
3,877,239
9,730,916

財

産

目

録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所[税込]（単位：円）

平成31年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
当座 預金
普通 預金
山口銀行
ゆうちょ銀行
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前払 費用
未収 収益
こども明日花事業(収益)
こども明日花事業(非収益)
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）什器 備品
有形固定資産 計（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

341,469
29,9206,201,535(5,907,538)(293,997)
6,572,924
1,318,561
1,318,561
125,262
35,916
553,596
300,000
1,014,774
8,906,259

40,99740,997
29,160535,500
564,660
219,000
219,000
824,657
9,730,916《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金
源泉徴収税源泉徴収税(謝金)
住民税
社会保険料
労働保険料負)さぽらんて事業負)市民活動収益事業
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計負債合計
正味財産3,023,673
300,000
740,408(60,454)(84,181)(109,000)(481,757)(5,016)
553,596
300,000
71,000865,000
5,853,677
5,853,677
3,877,239

活動計算書[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)人件費計（その他経費）
業務委託費
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
広告宣伝費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材 料 費(事業)支払寄付金(事業)
接待交際費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
会 議 費
通信運搬費
消耗品 費
接待交際費
諸 会 費

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

30,0005,093,094
4,409,976
3,908,454
40,618,078

44,526,532

180511

691
54,060,293

26,320,993
3,483,287
448,760
680,077
30,933,117
1,589,260
5,667,677
705,718
33,626
1,473,846
769,226
1,324,873
1,334,006
25,272
1,235,444
623,819
2,963,000
669,880
150,339
837,650
1,754,809
70,20079,784
17,720275,574
18,00022,728277,833
21,920,284
52,853,401

0
2,203
3,000
1,000
3,000
1,350

活動

計

算

書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
租税 公課
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
経理区分振替額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

16933
11,502
11,502
52,864,903
1,195,390
001,195,390
01,195,390
2,681,849
3,877,239

■参考

事業収支内訳書［税込］（単位：円）

科

目

正会員受取会費
受取寄付金
受取助成金
事業収益
受託事業収益
受取利息
雑収益
合計
（人件費）
給料 手当(事業)法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
事 業 支 出業務委託費
諸 謝 金
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)

一般事業

寄付事業

30,00037,5510
126,3310107
500
194,489

4,182,441104,182,451

0
00
0
0

48,82000084,742
22,937,000
0

880
7,816
2,064
27,1381,217,920
676,965439,200
4,600
362,580
321,803518,988739,584
25,272
731,797

53,500601

2,674,000
11
11
2,674,022

6,016,264
871,844
98,400259,165
7,245,673

0
0
0
0
0

6,638,997
767,677
90,20024,338
7,521,212

26,320,993
3,483,287
448,760
680,077
30,933,117

1,048,500

1,287,600
8,923
5,254
9,000

371,340
2,654,612
257,595
22,892
991,930
356,457
502,803580,3821,589,260
5,667,677
705,718
33,626
1,473,846
769,226
1,324,873
1,334,006
25,272
1,235,444
623,819
2,963,000
669,880
150,339
837,650
1,754,809
70,20079,784
17,720275,574
18,000300,561
21,920,284
52,853,401
1,206,892

16,156306,182625,576872,641
64,9586,540

119,880

100,000

197,465
623,819803,000
223,980
128,41277,300272,642
70,2008,286

17,720275,574
18,00011,912
104,646
104,646
89,843

66,328176,047
176,047
4,006,404

67,836
5,256
6,863,040 4,937,394
23,029,272 12,183,067-7,5300↑収益会計で補てん

計

30,0005,093,094
4,409,976
3,908,454
40,618,078
180
511
54,060,293

53,70088,902259,788
14,040000合0119,5024,409,976
1,179,951
6,095,078
15
0
11,804,522

2,160,000
132,700
21,92760,000504,285

193,320
21,2744,640

0753,60002,517,430
8,912,000
37

23,021,742 12,183,067
13,665,732
1,843,766
260,160
396,574
16,166,232

消耗什器備品費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
食材費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
広告宣伝費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)材 料 費(事業)支払寄付金(事業)雑費(事業)
その他経費計合計
収支差額

さぽらんて事業 まちのえき事業 市民活動収益事業 こども明日花事業

20,775
1,567,588
1,567,588
1,106,434

128,454
8,271,569
15,792,781-3,988,259↑寄附会計で補てん