size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／国内／株式

信 託 期 間2013年12月24日から2024年５月31日まで

運 用 方 針わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要運用対象わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）および株価指数先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。

組 入 制 限株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
有価証券先物取引等は、約款の範囲で行うことができます。

分 配 方 針毎決算時（原則として毎年１月14日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、委託者の判断で分配を行わないことがあります。

ＢＮＹメロン・日本株式ファンド
市場リスク管理型（愛称：攻守自在）
追加型投信／国内／株式償還運用報告書（全体版)
第11期（償還日：2024年５月31日）

受益者のみなさまへ平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「ＢＮＹメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型（愛称：攻守自在）」は、2024年５月31日に繰上償還となりました。
謹んで運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、みなさまのご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。
今後とも弊社ファンドへの一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号
丸の内トラストタワー本館＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
電話番号：03-6756-4600（代表）
受付時間：営業日の9：00～17：00
ホームページ全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）LastSave:6/26/2024 11:02:00 AM LastPrint：6/26/2024 11:02:00 AM

https：//www.bnymellonam.jp/

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■最近５期の運用実績
基決算

期
(分配落)

円
７期(2021年１月14日)
12,074８期(2022年１月14日)
11,173９期(2023年１月16日)
10,152
10期(2024年１月15日)
11,922(償還時)(償還価額)
11期(2024年５月31日) 13,018.50

準価額

税込み
分配金円
1,000
1,00000

参 考 指 数
東証株価指数(TOPIX) 株式 株式
組入比率 先物比率
期 中期 中騰落率
騰落率％％％％
19.7 1,873.28
7.696.5－0.8 1,977.66
5.695.5－△ 9.1 1,886.31△ 4.695.6△27.3
17.4 2,524.60
33.8
98.6－

－

9.2

2,772.49

9.8－

－

純資産
総 額
百万円
2,268
1,804
1,239
1,152
1,081

（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注） 株式組入比率は、上場投資信託の組入比率を含みます。
（注） 参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しているものです。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基準価

参 考 指 数
東証株価指数(TOPIX)
騰落率

額
騰落率

(期首)
2024年１月15日
１月末
２月末
３月末
４月末
(償還時)
2024年５月31日

円
11,922
12,033
12,774
13,30012,966(償還価額)
13,018.50

2,524.60
2,551.10
2,675.73
2,768.62
2,743.17％
－
1.0
6.0
9.7
8.7％
98.6
98.6
98.6
97.8
98.8％
－－－－
－

9.2

2,772.49

9.8

－

－

－ 1 －

Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
LastSave:6/12/2024 6:55:00 PM LastPrint：6/12/2024 6:55:00 PM

株式
先物比率

％
－0.9
7.1
11.6
8.8

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注） 株式組入比率は、上場投資信託の組入比率を含みます。
（注） 参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しているものです。

全体版株式組入比率左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)◆設定来の運用経過
信託期間中の基準価額の推移(円)
22,500(％)
200

20,000150

17,500100

15,00050

12,5000

10,000-507,500
2013/12/24

2014/122015/12

基準価額（左軸）

2016/122017/122018/12

分配金再投資基準価額（左軸）2019/122020/12TOPIX（左軸）2021/122022/122023/12-1002024/5/31

実質的な株式組入比率（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）TOPIXは設定時を10,000として指数化しております。

当ファンドは、2013年12月24日に設定され、2024年５月31日に償還となりました。１万口当たりの償還価額は13,018円50銭、信託期間中の収益分配金の累計は4,500円（税込み）でした。

◆基準価額の主な変動要因
当ファンドは、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、市場環境悪化時のダウンサイド・リスクを限定しながら中長期的な信託財産の成長を目指してまいりました。市場の概況と基準価額の主な変動要因は以下の通りでした。
第１期（期中騰落率1.3％）
日本株式市場は期前半の調整の後切り返し、日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、7.6％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 国内外景況感好転、追加金融緩和による円安進行、企業業績改善期待、良好な需給見通しなど
第２期（期中騰落率11.0％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、3.6％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 国内外景況感好転、企業業績改善期待、良好な需給見通しなど

－ 2 －

全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
LastSave:6/26/2024 11:02:00 AM LastPrint：6/26/2024 11:02:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

第３期（期中騰落率10.8％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、8.8％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 国内外景況感好転、企業業績改善期待、良好な需給見通しなど
第４期（期中騰落率22.3％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、23.1％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 国内外の良好な景況感、堅調な企業業績、2017年10月の衆院選での与党の圧勝など
第５期（期中騰落率△16.1％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、△18.1％となりました。
（基準価額の下落要因）
・ 更なる景気減速・後退・ 為替円高第６期（期中騰落率5.6％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、12.8％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 短期景気循環の底入れ・反転・ 保護主義貿易の揺り戻し
第７期（期中騰落率19.7％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、7.6％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 新型コロナウイルス感染拡大のピークアウト期待や経済活動再開への期待の高まり
・ 菅新政権への期待感
第８期（期中騰落率0.8％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、5.6％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 新型コロナウイルス感染拡大のピークアウト期待や経済活動再開への期待の高まり
・ 2021年に実施された衆議院選挙における連立与党の勝利や大型の財政政策の効果の顕在化第９期（期中騰落率△9.1％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、△4.6％となりました。
（基準価額の下落要因）
・ 各国中央銀行の政策変更期待に起因する為替円高
・ 国際的に不透明感を増す地政学リスクへの警戒

－ 3 －

全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
LastSave:6/10/2024 5:52:00 PM LastPrint：6/10/2024 5:53:00 PM左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)

第10期（期中騰落率17.4％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、33.8％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 欧米のインフレピークアウトへの期待や各国中央銀行の金融引き締めが一服するとの思惑
・ 自動車の生産回復、半導体需要の回復、値上げの浸透、インバウンドの恩恵等による企業の増益基調・ 円安進行
・ 東京証券取引所が主導する低PBR企業への改革期待やそれに付随した自社株買いや増配の期待
・ 海外投資家による日本株全体の見直し
第11期（期中騰落率9.2％）
日本の代表的な株式指数であるTOPIXの騰落率は、9.8％となりました。
（基準価額の上昇要因）
・ 円安の進展、値上げの浸透、半導体需要の回復、インバウンドの恩恵等による企業の増益基調
・ 東京証券取引所が主導する低PBR企業への改革期待やそれに付随した自社株買いや増配の期待
・ 海外投資家による日本株全体の見直し（投資環境）
期初は、元日に発生した能登半島地震を背景に日本銀行が早期の金融政策修正を見送るとの観測が広がったことや、タカ派的な内容となった米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨等の発表を背景に為替市場において円安が進んだことが好感され、株価は上昇基調となりました。２月に入り、雇用統計等、堅調な米国の経済指標の発表を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに対する期待が後退したものの、総じて底堅い値動きで展開し、良好な国内企業決算の発表や、為替市場における円安進行等を背景に上昇しました。２月末から３月上旬にかけては、米半導体大手企業が発表した好決算を受け、国内株式市場は上昇し、日経平均株価4万円超に達する等、堅調な値動きを維持しました。３月中旬に円高進行を嫌気する場面があったものの、市場予想を大幅に上回る春闘賃上げ率への好感や、マイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持するとの見方から値を戻す展開となりました。３月下旬
は、日銀やFRBの金融政策に対する不透明感の後退や、約34年ぶりとなる円安ドル高が好感されて上昇しました。
４月前半は、日銀短観の３月調査における大企業製造業の景況感悪化を受けて下落で始まったものの、堅調な米雇用統計や円安進行が好感され、底堅く推移しました。４月後半は、中東情勢の緊迫化やFRB高官のタカ派的な発言が意識されて金利が上昇する中、TOPIXと日経225は直近の高値をそれぞれ７％および９％下回る展開となりました。
中東での戦火拡大リスクの後退で市場は落ち着きを取り戻しましたが、米金融政策の行方には依然不透明感が強く、市場心理の重しとなっています。しかしながら、米FRBは利下げ姿勢を維持し、欧州中央銀行（ECB）の利下げは予定通りに年半ばから始まるとみられるため、景気拡大と利下げ転換が支える株高シナリオには大きな変化はなく推移しました。

◆当ファンドのポートフォリオ
株式の実質組み入れ比率は、当ファンドの運用助言会社である日興グローバルラップ株式会社の算出するRAI（Risk Appetite Index）に基づき上下させており、期間中、銘柄のファンダメンタルズや株価動向に鑑み、適宜組み入れ比率の調整を行いました。
トランプ新政権発足後のドル高円安、堅調な世界経済が続いた2016年末から2017年前半、コロナショック後の経済正常化に対する期待が高まった2020年末から2021年末、日本企業のガバナンス改革が大きく進展した2023年末から直近にかけての期間等、RAIが長期・短期の株価トレンドを上回る期間は株式の実質組み入れ比率を100％としま

－ 4 －

全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
LastSave:7/4/2024 12:29:00 PM LastPrint：7/4/2024 12:29:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)した。また、中国経済の減速懸念をきっかけに世界同時株安となった2016年初頭やコロナウイルスの感染拡大による実体経済の悪化が懸念された2020年２月から３月中旬にかけての期間等、RAIが下降傾向にあり、長期・短期の株価トレンドを下回る期間は株式の実質組み入れ比率を０％としました。
2024年５月中旬の実質株式組み入れ比率は概ね100％、組み入れ銘柄数は71銘柄（ETF除く）でした。業種配分については、精密機器、化学、電気機器などの業種が対TOPIX構成比率の上位を占めました。
なお、保有株式はファンド償還に向けて５月中旬に売却しました。

－ 5 －

全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
LastSave:7/4/2024 12:29:00 PM LastPrint：7/4/2024 12:29:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■１万口当たりの費用明細項目左右10.99)（2024年１月16日～2024年５月31日）

金

当

期額

比円

項率目の概

要％

860.675(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は、12,768円です。

（投信会社）( 42)(0.329)

信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）( 42)(0.329)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）(2)(0.016)

信託財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

3

0.027

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数(a)信託報酬(b)売買委託手数料※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）

(3)

(0.026)（投資信託証券）(0)(0.001)20.016(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(c)その他費用（印刷）(2)(0.016)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

(0)

(0.000)

金融商品取引に要する諸費用

91

0.718

合計

（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

－ 6 －全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
LastSave:6/10/2024 5:52:00 PM LastPrint：6/10/2024 5:53:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84％です。

その他費用
0.04％

運用管理費用(受託会社)
0.04％

運用管理費用(投信会社)
0.88％

総経費率
1.84％

運用管理費用(販売会社)
0.88％（注） 費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－ 7 －

全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■売買及び取引の状況
株式（2024年１月16日～2024年５月31日）

株
国内左右10.99)

上場

買数
千株
58(15)

付金額千円
127,799(－)

株

売数
千株
566

付

売

付金額千円
1,295,770

金額（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券銘柄買口

国内 TOPIX連動型上場投資信託

付

数

金
口
－額

口千円
－数
口
24,280千円
68,540（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。

■派生商品の取引状況等
先物取引の銘柄別取引・残高状況
該当事項はございません。

■株式売買比率
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（2024年１月16日～2024年５月31日）

当期
1,423,570千円
1,113,333千円
1.27（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■利害関係人との取引状況等（2024年１月16日～2024年５月31日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 8 －

全体版
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■組入資産の明細
国内株式
2024年５月31日現在、有価証券等の組入れはございません。前期末の組入れは以下の通りでした。
銘

柄

前
株

期

数

末

銘

評価額

千株

柄千円

建設業

スズキ

前株

期

数

末
評価額

千株

千円

3.8

24,582

五洋建設

10.1

8,442

精密機器

ライト工業

2.5

5,555

ナカニシ

3.3

8,391

エクシオグループ

0.3980理研計器

3.5

24,220ＨＯＹＡ

1.934,314ニチレイ

4.8

17,299

その他製品

東洋水産

2.3

18,540

バンダイナムコホールディングス

1.6

4,870

サンクゼール

4.5

11,925

パイロットコーポレーション

3.3

13,780

信越化学工業

5.9

35,075

東急

58,972

四国化成ホールディングス

5.6

10,847

情報・通信業

東京応化工業

0.9

2,898

エムアップホールディングス

18.8

19,552

積水化学工業

0.2

431

ＪＭＤＣ

3.6

14,932

ＡＤＥＫＡ

6.3

18,471

大塚商会

1.3

8,130

Ｉ－ｎｅ

6

14,802電通総研

3.1

18,600上村工業

1.8

20,250

カバー

ニフコ

1.8

7,102

日本電信電話

アステラス製薬

9.3

16,344

アルファポリス

参天製薬

14.9

22,193

ソフトバンクグループ

食料品

化学

陸運業

医薬品

光通信

ガラス・土石製品

2.4

6,544

176.8

32,8840.4

10,252

1

2,218

0.5

3,216

卸売業

ＭＡＲＵＷＡ

0.2

5,688

マクニカホールディングス

3.1

26,033ニチアス

6.4

21,984

シークス

0.8

1,189

トラスコ中山

0.5

1,274
3,036

機械
ディスコ
日本ピラー工業

0.8

30,536

小売業

14,540くら寿司

0.8

ＢＥＥＮＯＳ

1.5

2,103

5

12,4005.6

18,995

電気機器
ミネベアミツミ

3.9

11,631

良品計画

富士電機
日本電気

1.2

7,620

パン・パシフィック・インターナショナルホ

327,327

銀行業

アルバック

1.9

13,007

いよぎんホールディングス

14.9

14,631

ソニーグループ

3.4

49,368楽天銀行

4.8

10,718フォスター電機14

14,784

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

19.8

25,611

キーエンス

0.5

33,685

三井住友フィナンシャルグループ

2.4

17,640山一電機

7.1

14,377

保険業

エンプラス

0.5

6,325

第一生命ホールディングス

7.623,909

ローム

0.5

1,339

その他金融業

東京エレクトロン

1.5

39,367

全国保証

0.2

1,088

ＳＢＩアルヒ

0.4

341

輸送用機器
豊田自動織機

2.1

26,176

プレミアグループ

3.6

6,534

トヨタ自動車17.8

50,925

イー・ギャランティ

3.7

7,511

－ 9 －

全体版
Filename： w16_日本株式ファンド市場リスク管理型（攻守自在）_2405（償還）
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銘前柄株

期左右10.99)

末数

評価額

千株

千円

5.1

9,641

ＵＴグループ

7.4

17,079プレステージ・インターナショナル

10.8

6,436

リクルートホールディングス

3.6

22,629

マネジメントソリューションズ2.47,104

日本ホスピスホールディングス

5.3

12,094

ＮｅｘＴｏｎｅ

0.8

1,007

ビーウィズ

9.2

18,133

不動産業
パーク２４
サービス業

合株

計

額

4921,072,449

銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

数・

金

73

＜93.0％＞（注） 評価額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 評価額の単位未満は切り捨て。

国内投資信託証券
銘

前柄口

TOPIX連動型上場投資信託
合口

計数・金数

期

評

価

末額

比率

口千円

％

24,28064,172

5.6

額

24,28064,172

銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

1＜5.6％＞（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

■投資信託財産の構成項（2024年５月31日現在）

償目

評（注） 金額の単位未満は切り捨て。

－ 10 －

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還額
千円
1,090,237
1,090,237

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

全体版

価時
比率％
100.0
100.0

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■資産、負債、元本及び償還価額の状況（2024年５月31日現在） ■損益の状況
項

目

償還時

項

（2024年１月16日～2024年５月31日）
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債

1,090,237,723
1,090,237,723
8,735,959

未払解約金

711,283

未払信託報酬

7,840,822

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

183,854
1,081,501,764
830,742,379
250,759,385
830,742,379口
13,018円50銭（注） 当ファンドの期首元本額は966,921,751円、期中追加設定元本額は2,028,487円、期中一部解約元本額は138,207,859円です。
（注） １口当たり純資産額は1.3018円です。

(A) 配当等収益受取配当金
その他収益金(B) 有価証券売買損益売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

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LastSave:6/12/2024 6:55:00 PM LastPrint：6/12/2024 6:55:00 PM

当期円
9,336,724
9,336,714
10
89,453,143
147,132,383△ 57,679,240△ 8,028,039
90,761,828
69,471,367
90,526,190(67,904,383)(22,621,807)
250,759,385（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 運用の指図にかかる権限を委託するために要する費用：信託財産の時価総額に年0.39％（税抜）を乗じて得た額－ 11 －

全体版

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)■投資信託財産運用総括表
信託期間

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

区

投資信託契約締結当初 投 資 信 託 契 約 終 了 時 差引増減又は追加信託分

2013年12月24日
2024年５月31日

受益権口数

855,133,464口

830,742,379口

元 本 額

855,133,464円

830,742,379円

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額負 債 総 額純 資 産 総 額

1,090,237,723円
8,735,959円
1,081,501,764円

受 益 権 口 数
△24,391,085円 １万口当たり償還金

830,742,379口
13,018.50円△24,391,085口

毎計算期末の状況
計 算 期

元本額

純 資 産 総 額

第 １ 期第 ２ 期
第 ３ 期
第 ４ 期
第 ５ 期
第 ６ 期
第 ７ 期
第 ８ 期
第 ９ 期
第 10 期

1,219,725,905円
947,098,665
6,403,834,665
7,561,699,946
5,375,178,689
3,391,885,277
1,878,992,358
1,614,935,495
1,220,884,050
966,921,751

1,236,055,499円
1,065,056,052
6,823,705,757
9,323,757,222
5,560,917,188
3,704,367,185
2,268,714,703
1,804,381,126
1,239,384,586
1,152,780,466

基

準価

額

10,134円
11,245
10,656
12,33010,346
10,921
12,074
11,173
10,152
11,922１ 万 口 当 た り 分 配 金
金額0円
01,800700
00
1,000
1,00000分

配率0.0000％
0.000018.0000
7.00000.00000.000010.0000
10.0000
0.00000.0000■償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

13,018円50銭■お知らせ
当ファンドは、繰上償還（信託終了）に関して、2024年５月15日に書面決議を行いました。その結果、繰上償還（信託終了）が可決されたため、2024年５月31日をもって償還することとなりました。
みなさまのご愛顧に対し、厚く御礼申し上げます。

－ 12 －

全体版
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LastSave:7/4/2024 12:29:00 PM LastPrint：7/4/2024 12:29:00 PM