社会福祉法人

小松島敬和会

恵光苑拠点区分

事業活動計算書
第二号第四様式

自平成 28 年

4 月

1 日

至

平成 29 年3 月 31 日

恵光苑（単位：円）
勘サ｜ビス
活動増減の部

定科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）収
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益経常経費補助金収益
経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輛費
費
雑費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費

目

当年度決算(A)
311,216,962
154,114,263
140,936,897
243,056
12,934,310
25,171,998
22,751,465
20,228,594
2,522,871
2,420,533
2,140,044
280,489
82,697,380
75,330,948
70,090,676
5,240,272
7,366,432
7,366,432
5,895,970
5,895,970
37,945,194
5,627,269
13,297,750
5,922,813
8,267,967
4,829,395
5,392,157
5,392,157
1,000,000
1,000,000
0
312,216,962
164,676,634
4,070,000
74,629,857
16,287,500
48,385,318
2,920,794
18,383,165
29,333,350
3,695,462
3,260,965
569,5816,860
1,300,374
310,852
1,750,564
13,763,790
3,503,497
308,833
862,572
047,582,538
1,468,764
45,14465,0201,085,264
164,698
2,061,669
1,358,534
213,430
172,800
34,285,218
116,916
1,039,556
747,360
1,680,000
488,240
1,637,606
444,461
350,808
157,050
22,815,333

前年度決算(B)
321,048,289
165,246,814
150,813,853
238,775
14,194,186
51,340,495
46,195,174
43,213,766
2,981,408
5,145,321
4,803,443
341,878
56,090,660
50,811,045
48,799,517
2,011,528
5,279,615
5,279,615
6,746,550
6,746,550
35,994,121
5,357,969
12,489,853
5,038,000
8,680,645
4,427,654
5,629,649
5,629,649
0050,000321,098,289
164,225,630
3,950,000
69,468,082
13,700,800
57,392,483
1,922,650
17,791,615
29,581,811
3,376,297
3,203,788
552,395
01,403,586
326,015
1,718,882
13,844,629
3,751,704
564,863
835,612
4,040
50,247,095
1,566,729
39,270165,870
930,677
110,758
7,113,454
1,365,349
181,658
146,880
31,641,255
21,206
1,090,586
749,736
1,540,000
325,820
2,021,325
529,532
389,990317,000
25,608,555

増減-9,831,327-11,132,551-9,876,956
4,281-1,259,876-26,168,497-23,443,709-22,985,172-458,537-2,724,788-2,663,399-61,389
26,606,720
24,519,903
21,291,159
3,228,744
2,086,817
2,086,817-850,580-850,580
1,951,073
269,300
807,897884,813-412,678
401,741-237,492-237,492
1,000,000
1,000,000-50,000-8,881,327
451,004
120,000
5,161,775
2,586,700-9,007,165
998,144591,550-248,461
319,165
57,177
17,186
6,860-103,212-15,163
31,682-80,839-248,207-256,030
26,960-4,040-2,664,557-97,965
5,874-100,850
154,587
53,940-5,051,785-6,81531,77225,9202,643,963
95,710-51,030-2,376140,000
162,420-383,719-85,071-39,182-159,950-2,793,222

社会福祉法人

小松島敬和会

恵光苑（単位：円）
勘定科

目

費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益サ｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス
利用者等外給食費収益
活 益
雑収益
動
サービス活動外収益計（4）外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
固定資産売却損・処分損
特別
車輌運搬具売却損・処分損
費
増
用
器具及び備品売却損・処分損
減
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減-12,193,998
252,213,857
60,003,105
1,057,500
1,319,181
128,640
985,734
204,8072,376,681
235,993
235,993
235,993
2,140,688
62,143,793
10,025
9,101
924
10,025-10,025
62,133,768
1,907,125,482
1,969,259,250
000-12,208,451
257,454,640
63,643,649
1,185,696
1,580,481
69,1201,276,790
234,5712,766,177
500,094
500,094
500,094
2,266,083
65,909,732
101
1-1
65,909,731
1,841,215,751
1,907,125,482
000

14,453-5,240,783-3,640,544-128,196-261,300
59,520-291,056-29,764-389,496-264,101-264,101-264,101-125,395-3,765,939
10,024
9,101
923
10,024-10,024-3,775,963
65,909,731
62,133,768
000

1,969,259,250

1,907,125,482

62,133,768

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）