第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

白鳩チルドレンセンター東大
阪

白鳩チルドレンセンター八雲
中217,358,191
115,862,621

86,855,972
57,162,892

114,427,631
107,141,155

57,901,563
55,317,737

89,006,324
80,055,091

208,904,334
20,074,504

128,207,333
111,156,289

129,841,167
101,951,170

93,648,649
85,180,792

73,906,711
58,740,760

62,052,999
40,705,562

101,457,440

616,811272,890

2,051,518

8,020,375

69,950318,730

22,860,113

8,467,857

15,034,533
47,96013,056,287

27,822,957

6,032,900

459,120

48,847

188,407,650

15,665,000

3,135,000

299,552
12,470941,290122,325
19,110839,251

109,5489,430
763,033

26,80078,430247,000

9,314

13,78059,4081,058,000

386,334550
1,508,000

389,219,030
276,595,461
133,000,000
143,595,461

384,134,411
160,437,438

349,772,179
231,513,131
133,292,520
98,220,611

156,608,518
99,136,609

85,425,244
0

99,136,609

615,798,154
599,734,373
5,995,000
593,739,373

332,771,273
11,530,322

160,437,438

112,623,569
23,825,000
172,162
10,783,815
1
139,564
6,108,805

223,696,973

118,259,048

57,471,909

16,063,781

321,240,951

580,569
11,183,514

156,778
12,103,354

131,410
10,179,517

3,698,209

1
1,849,460

79,565
6,631,240

3
2,618,205

14,350,927

196,578
6,881,325

376,920

5,682,270

9,636,440

2,956,800

94,45494,454736,252
2
94,45494,454

171,629

6,935,160

2,096,240

102,500,000

26,000,000

50,000144,000

63,000367,000

662,000
158,000

法人本部

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
給食用材料
仕掛品
原材料立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
保険積立金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

38,130251,244,877
0

251,244,877
11,907,205
4,584,065
8,719,334
4,131,769
11

82,318あやの台保育園

白鳩チルドレンセンター南丘

ゆずり葉こども園西糀谷しろはと保育園

浜竹保育園

生石保育園

平井保育園

山王保育所

7,745,900

77,4286,030

146,720
15,740382,790

26,936,444
0

54,127,737
0

28,849,230
085,425,244

26,936,444

54,127,737

28,849,230

562,057
37,0455,571,475

273,491
277,200

531,3883,829,230

1,399,438

885,159

1,756,084

2,880,917
3,859,271

2,898,720

1,474,000

94,45494,45494,45494,45494,454

11,530,322

219,073,000
13,140,392

6,646,640

57,231,056

192,798,721

4,483,200
312,202,086

17,000,000
81,038,250

2,493,750
253,425

101,400

20,385,356

51,438,508
288,000

650,000

468,603,068

476,075,002

498,562,042

407,673,742

245,614,842

824,702,488

460,978,606

215,266,411

120,585,093

128,034,448

90,902,229

1,890,902

40,699,208

40,477,643

27,046,357

28,814,475

215,823,723

85,776,249

84,038,650

24,646,020

21,137,153

25,758,433

95,531

24,729,848

24,596,731
338,272

17,301,101

18,035,075

15,383,083
195,165,000

65,714,889
9,088,000

70,648,290

18,101,823

15,518,113

19,056,993

1,795,371

6,360,000

7,610,000

3,430,000

376,920

1,248,720

304,656

2,445,960

506,880

644,160

884,400

69,00098,077576,000

1,500,000

9,232,440

6,683,920

5,434,600

8,333,440

4,768,760

10,260,200

12,505,960

6,446,120

5,619,040

5,201,440

4,367,897

45,892,622

33,288,538

3,861,596

15,132,894

223,966,546

2,254,560

589,600005,678,575

4,367,897

30,210,000

21,120,000

3,430,000

4,433,550

431,5967,190,480

2,449,920

2,254,560

589,600

7,942,414

219,073,000
2,443,626

15,682,622

6,258,799

0462,344,269
94,580,491
462,344,269
468,603,068

7,734,988

5,678,575

86,591,830

73,766,181

30,907,953

43,947,369

439,790,269

88,030,809

84,628,250

24,646,020

21,137,153

31,437,008

21,378,422
96,556,535
57,231,056
57,231,056

27,664,479
65,348,623
192,798,721
192,798,721

133,292,520
63,553,050
102,500,000
102,500,000

48,968,921
62,867,858
26,000,000
26,000,000

307,378,813
0

11,029,482
303,114,086
303,114,086

554,586
81,038,250

448,644
20,385,356

796,505
51,438,508

1,833,238
17,000,000
17,000,000

214,317,159
8,446,472
389,483,172
476,075,002

138,984,038-263,621
424,795,861
498,562,042

77,420,219
4,277,592
376,765,789
407,673,742

63,830,694
20,877,013
201,667,473
245,614,842

77,533,406-990,199
384,912,219
824,702,488

58,804,229
3,134,731
372,947,797
460,978,606

81,038,250
49,045,325-6,952,863
130,638,161
215,266,41120,385,356
75,105,073
6,440,724
95,939,073
120,585,093

51,438,508
54,662,282
2,483,239
106,897,295
128,034,448

40,631,983
10,249,634
59,465,221
90,902,229

合計

内部取引消去

事業区分計

1,262,110,874
833,348,573
0
172,226,504
47,960249,317,374
0
0
0
0
0
0
1,106,623
187,640
5,876,200
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,674,887,097
1,378,947,334
272,287,520
1,106,659,814
00
1,295,939,763
35,732,205
6,460,533
64,934,311
1
7,428,397
38,319,695
0
23,761,4022
1,104,033
00000219,073,000
33,301,632
0
707,731,863
152,862,114
0
4,169,150
411,425
650,000003,936,997,971-101,522,216

596,108,813
0
289,181,477
204,591,272
000019,195,371
00
6,411,696
0
0
0
0
0
0
167,077
2,076,000
000074,485,920
0
335,032,828
0
59,127,897
00
17,349,706
00
219,073,000
39,482,225
0000931,141,641-101,522,216

231,304,342
610,367,334
851,505,977
698,643,863
152,862,114
1,312,678,677
142,283,213
3,005,856,330
3,936,997,971-101,522,216-219,073,000
0-219,073,000-219,073,000-320,595,216-101,522,216-219,073,000-219,073,000-320,595,216

00-320,595,216

1,160,588,658
833,348,573
070,704,288
47,960249,317,374
0
00
0
0
0
1,106,623
187,640
5,876,200
0
00
0
000
0
0
0
0
0
2,455,814,097
1,378,947,334
272,287,520
1,106,659,814
00
1,076,866,763
35,732,205
6,460,533
64,934,311
1
7,428,397
38,319,695
0
23,761,402
21,104,033
0
0
0
0
0
0
33,301,632
0
707,731,863
152,862,114
0
4,169,150
411,425
650,000003,616,402,755
494,586,597
0
187,659,261
204,591,272
000
019,195,371
00
6,411,696
0
0
0
0
0
0
167,077
2,076,000
000074,485,920
0
115,959,828
0
59,127,897
00
17,349,706
000
39,482,225
0000
610,546,425
231,304,342
610,367,334
851,505,977
698,643,863
152,862,114
1,312,678,677
142,283,213
3,005,856,330
3,616,402,755