社会福祉法人 曽於市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
1年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額△
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
貸付事業貸付金
事業区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産
財政調整積立資産
福祉基金積立資産
災害対策基金積立資産
施設整備基金積立資産
社会福祉協議会基盤強化積立資産
地域福祉積立資産
固定資産取得積立資産
施設整備積立資産
災害対策積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

353,173,253
286,043,702
059,906,743
000000000
18,963064,449416,466000
6,813,930
00-91,000835,920,518
3,000,000
003,000,000
0832,920,518
05,874,838
1,562,106
80,355
18,814,970
3,302,458
000
62,5801,423,180
000
176,000
1,257,970
94,765,359
0
10,000,000
000000285,461,000
83,236,000
99,295,787
180,000,000
46,939,076
176,089
492,750
1,189,093,771

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007,151,571
3,958,026
0565,441
0000000049,068
200
001,098
0002,577,738
000431,761
00000431,761
0000010000000000431,760
000000000000000
7,583,332

360,324,824
290,001,728
060,472,184
0000000049,068
19,163
064,449
417,5640009,391,66800-91,000
836,352,279
3,000,000
00
3,000,000
0833,352,279
05,874,838
1,562,106
80,35518,814,970
3,302,459
000
62,5801,423,180000
176,000
1,257,970
95,197,119
0
10,000,000
000000
285,461,000
83,236,000
99,295,787
180,000,000
46,939,076
176,089
492,750
1,196,677,103

47,821,290
030,214,31200000000
43,5134,584,493
002,577,738
0
10,401,234
00107,800,530
0000
107,800,530

0000000000000000000000000010,354,966
02,898,965
0000000000006,813,930
0642,071
001,614,250
0001,257,970
356,280

58,176,256
0
33,113,27700000000
43,5134,584,493
00
9,391,668
0
11,043,305
00
109,414,780
000
1,257,970
108,156,810

1/2

内部取引消去

法人合計

9,391,668
00

9,391,668

1,257,970
001,257,970

1,257,970

10,649,638
9,391,668
0

9,391,668
0

1,257,970

1,257,970

350,933,156
290,001,728
0
60,472,1840000000
049,068
19,163
064,449
417,564000000-91,000
835,094,309
3,000,000
003,000,000
0832,094,309
0
5,874,838
1,562,106
80,355
18,814,970
3,302,459
000
62,5801,423,180000176,000
095,197,119
0
10,000,000
0
0
0
0
0
0
285,461,000
83,236,000
99,295,787
180,000,000
46,939,076
176,089
492,750
1,186,027,465
48,784,588
0
33,113,277
0
0
0
0
0
0
0
0
43,5134,584,493
000011,043,305
00108,156,810
0000108,156,810

社会福祉法人 曽於市社会福祉協議会

長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純資産の部
基本金1号基本金
2号基本金
3号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
地域福祉積立金
車輌等更新積立金
財政調整積立金
福祉基金積立金
災害対策基金積立金
施設設備基金積立金
社会福祉協議会基盤強化積立金
固定資産取得積立金
施設整備積立金
災害対策積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

000
155,621,820

000
00
0
0
11,969,216

000
167,591,036

400,000
400,000
000
06,247,758
6,247,758
704,931,863
10,000,000
083,236,000
00000
285,461,000
99,295,787
180,000,000
46,939,076
321,892,330
321,892,330-27,500,493
1,033,471,951
1,189,093,771

00000000000000000000000000000000000000000000000-4,385,884-4,385,884
1,213,716-4,385,884
7,583,332

400,000
400,000000
06,247,758
6,247,758
704,931,863
10,000,000
083,236,000
00000
285,461,000
99,295,787
180,000,000
46,939,076
317,506,446
317,506,446-26,286,777
1,029,086,067
1,196,677,103

2/2

10,649,638
000
0

0

0
10,649,638

000
156,941,398
400,000
400,000000
06,247,758
6,247,758
704,931,863
10,000,000
083,236,000
0000
0285,461,000
99,295,787
180,000,000
46,939,076
317,506,446
317,506,446-26,286,777
1,029,086,067
1,186,027,465