2025.2 ～ 2027.2

新中期経営計画 ＜詳細資料＞

Evolution2027
東証スタンダード 証券コード3562

2024年4月24日©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

2

本資料「新中期経営計画 Evolution2027 詳細資料」では、2024年4月12日に発表した「新中期経営計画 Evolution2027」に加え、重点戦略の詳細を中心に資料を追加しております。

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Evolution2027のトピックス

1. 新中期経営計画「Evolution2027」の発表に合わせ、2030年のありたい姿「Vision2030」を明確化
売上16,800百万円 営業利益1,830百万円
2. Evolution2027の最終年度計画値
その期間の売上高CAGR 9.2％ 営業利益CAGR 40.3％

3. その期間の売上高CAGR 14.5％ 営業利益CAGR 21.3％
Vision2030の目標値 売上目標24,000百万円

4.

営業利益目標3,400百万円

財務戦略（キャピタルアロケーション）の方針を確立
営業CFを超える投資が必要な場合、外部借入にて補い、M＆A、人財投資、IT投資など成長投資を積極的に行う5. 2025.2期の年間配当金は35円を予定「下限配当の設定」など株主還元方針を変更し、株主還元を大幅強化

4

01

VISION

02

SUMMARY

03

MEDIUM－TERM MANAGEMENT PLAN

04

FINANCIAL STRATEGY / IR / SHAREHOLDER RETURN

05

RELEASE

Vision －私たちのありたい姿－

5

前中期経営計画の振り返り

9

Evolution2027 －新中期経営計画－
財務戦略・IR ・株主還元
本日の開示資料

1337
43－業務資本提携とM＆Aについて―©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

5

Vision －私たちのありたい姿－©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

01

Vision －私たちのありたい姿－ VISION |6

Vision2030とEvolution2027の位置付け

新中期経営計画「 Evolution2027 」の初年度に経営基盤・事業基盤の再強化を図り、長期ビジョン「 Vision2030 」の実現を目指す
事業の成長とサステナビリティ経営を両軸に、更なる企業価値の向上を図る
2018年～2020年
第１次

中期経営計画2021年～2024年
第２次

中期経営計画

2025年～2027年

2028年～2030年

Evolution2027 / 新中期経営計画

Vision2030
構造改革を図り、次の成長を仕込む• 上場企業としての基盤整備• 2017年のIPO後、初めての中計発表• 「2022.2期で売上高100億円」を目標に掲げ規模の拡大を目指す• 事業拡大時期• 大型M＆Aの実施• M＆Aによる大きなシナジーの発現＜2021.2期 業績実績＞＜2024.2期 業績実績＞＜2027.2期 計画＞

売上高：11,838百万円
営業利益：615百万円
ROE：18.1％
EBITDA：814百万円

売上高：13,452百万円
営業利益：1,227百万円
ROE： 24.5％
EBITDA：1,596百万円

売上高：16,800百万円
営業利益：1,830百万円
ROE：20％以上
EBITDA：2,160百万円

中計目標（売上高100億円）を１年前倒しで達成

重点戦略① 経営基盤、事業基盤の再強化、構造改革② 事業領域拡大に向けた積極投資③ 収益構造の安定化④ サステナビリティ経営、人的資本経営の推進

2030年の「ありたい姿」を明確化
100年企業としての経営基盤の確立•「日本を元気にする一番の力へ。」（経営理念）の進化…事業領域の拡大• 顧客感動満足度の具現化• ITを活用した新しいビジネスの創出＜2030.2期 業績目標＞
売上高：24,000百万円
営業利益：3,400百万円
時価総額：300億円

事業成長 ＋ サステナビリティ※EBITDA：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

01

Vision －私たちのありたい姿－ VISION

7| コーポレートアイデンティティ

当社は、100年企業にふさわしい企業体の形成を目指し、確固たる経営基盤を確立するため、以下のコーポレートアイデンティティを大切にしています

日本の会社を元気にする一番の力へ。

経営理念

私たちNo.1はトータルビジネスパートナーとしてお客様を支え、日本経済の原動力になります。

を目指して皆様のNo.1ビジネスパートナー
経営ビジョン

セキュリティ＆ソリューション。
最先端の情報活用で企業成長を支援。

No.1フィロソフィ
フィロソフィ

No.1フィロソフィは、当社の経営理念と経営ビジョンを具体化し「株式会社No.1の社員としてのあるべき考え方、行動規範」を示したもの。
こちらから会社紹介動画をご覧いただけます。
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01

Vision －私たちのありたい姿－ VISION

8| 私たちの存在価値

存在価値（Value）• 日本の会社を“元気”にする為には、当社で働く社員も働きがいと成長意欲があり、世の中で共創力を発揮できる“元気”な社員になります• 常に自分たちの存在価値を意識し、日本の会社に支持をされ、事業目標を達成する事でステークホルダーの皆様の期待に応える企業に成長します• 「皆様のNo.1ビジネスパートナー」という経営ビジョンの実現により、日本を“元気”にしていきます• その総和がサステナブルな社会の実現に寄与するものと考えます

挑戦し続ける、
諦めない

Challenge• 当社は顧客・取引先とそこで働くすべての人を“元気”にする一番の力を目指します

Cheer up

日本の会社を
元気にする

私たちが
大切にする

Co-create

お客様にとって有益な５つの “C” 製品・サービスを創る

Contribute

Customer
Centric

仲間、地域、社会に貢献する

常にお客様を中心に考える©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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前中期経営計画の振り返り©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

02|

前中期経営計画の振り返り SUMMARY

10

計画と実績

１．前中計期間最終年度（2024.2期）の連結売上高は達成、連結営業利益は未達成ながら最終利益は達成
２．2020.2期～2024.2期を通じて、売上高CAGR11.1％成長、営業利益CAGR35.8％成長となり、業績は飛躍的に成長
３．2024.2期のEBITDAは1,596百万円、ROE24.5％、自己資本比率は46.3％まで向上
４．業績面での伸張に加え、キャッシュ・フローの創出力、資本効率（ROE)は大幅に向上

POINT

2024.2期 計画

2024.2期 実績

（百万円）

計画比

売上高

13,373

13,452

+79

営業利益

1,280

1,227

▲52

営業利益率

9.6％

9.1%

▲0.5ポイント

親会社株主に帰属する当期純利益

762

886

+124

EBITDA

1,367

1,596

+229

17%以上

24.5％

7.5ポイント

ー

46.3％

ー

ROE
自己資本比率
営業利益・営業利益率
親会社株主に帰属する当期純利益

売上高13,9192022.2

13,3082023.2

13,4522024.2

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

853
531
6.1

1,227
886

8.6

9.1

15
1,151

1,474

ROE
1,596

2022.22023.2
営業利益

自己資本比率

37.6

29.3

44.0

46.3

2023.22024.2

24.5

20.5

5
目標17％以上-5
当期純利益

2023.2より会計基準が変更

1,150
911

EBITDA

2024.22022.22023.22024.22022.22023.22024.22022.2

営業利益率※EBITDA：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費※ 2023年2月期の親会社株主に帰属する当期純利益には特別利益300百万円、2024年2月期の親会社株主に帰属する当期純利益には特別利益172百万円が含まれています©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

02

前中期経営計画の振り返り SUMMARY

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11

業績の推移

 2017年の上場以来、２回の中期経営計画を経てグループの業績は大きく伸長 2020年の新型コロナウイルス感染症流行、2022年の改正電子帳簿保存法施行、日々進化するサイバー攻撃など環境変化によるニーズに対し最新技術を活用した商品開発、サービスの開発に努めた
29.3%

 営業利益率、ROEは順調に向上
23.5%
20.5%

19.4%

18.1%
13.4%

16,000

3.9%

12.0%
24.5%

4.3%

3.6%

13.8%

12.4%

8.6%

9.1%

6.1%
5.2%

4.1%

4.0%

14,00013,91913,30813,452

6,797

7,057

7,715

1000
-3.0%
ー
営業利益率（％）

8,818

8,164

6,000

1,150

1,227

853

4,000
2,000

1500
2.0%

11,83812,00010,000
0%
8,000

7.0%

… ROE（％）

500
ー 売上高（百万円）
営業利益（百万円）

615
268

304

278

330

361

2016.22017.22018.2

2019.22020.2

会計基準の変更

00

東証スタンダード(旧JASDAQ)上場

No.1パートナー設立(光通信との合弁会社)

中期経営計画2020※NDS …
No.1デジタルソリューション

上場企業としての基盤整備

2021.2
アレクソン・NDS※
グループイン

2022.22023.22024.2

セゾンビジネスサポート設立（クレディセゾンとの合弁会社）

前中期経営計画2024
事業拡大時期©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

02

前中期経営計画の振り返り SUMMARY

重点戦略

|

12

重点戦略の振り返り

主な成果

評価

•

アレクソン社とのシナジー効果発揮No.1とのシナジー効果によりアレクソンの業績が大幅に拡大
 アレクソン売上高 2020.3期 28億円 → 2024.2期 47億円•

セキュリティメーカーをM＆Aしたことにより、商品開発のスピード、商品ラインナップが大幅増加
 ネットワークセキュリティ商材が8ラインナップに大幅増加
 M&A後、3年7カ月でアレクソン商材のNo.1による累積販売数11,624台、シナジーによる利益貢献は11億円超

ソリューション営業の深化••

2020年９月より「No.1ビジネスサポート」の提供を開始し、契約数、売上高ともに順調に推移
サービス開始当初はIT支援サービス中心であったが、2023年10月より経営支援サービスを契約内容に加え、契約単価の向上を図った2024.2期末 保有契約数 4,723件、顧客平均単価（月額）10,900円、ビジネスコンサルタント 45名体制
2024.2期の売上高 400百万円、売上総利益 240百万円◎•

商品力の強化により顧客満足度の向上を図った
 No.1・アレクソン・NTTPCの３社で共同開発し、コロナ禍の在宅ワークに対応した「Telework Station™」を販売
アレクソン自社開発ソフトのPCログ管理「Watch」、改正電子帳簿保存法に対応した「A-DENFILE」を販売〇••

IT技術者不足のニーズに対応したクラウド運用保守サービス「デジテラス」の提供開始
インボイス制度に対応した小規模事業者向けクラウド業務管理サービス「lagoona（ラグーナ）」の提供開始△•

2020年7月 アレクソンのグループインにより、前中計期間を通じて、大きなシナジー効果の発現、グループ業績も大きく伸長
2022年4月 SOICO株式会社との業務提携を開始
2022年8月 事業ポートフォリオの見直しにより、アスクル事業を株式会社ハイパーへ売却
2022年9月 株式会社クレディセゾンとの合弁会社「株式会社セゾンビジネスサポート」設立◎

ストック収益の拡大

ハード＆ソフト情報セキュリティ領域の拡大
クラウド型サービスの開発

M＆A・事業提携・新規事業

•
•
•

◎

©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

13

新中期経営計画

Evolution2027©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN

|

14

テーマ

“Evolution2027” テーマ

For Further Evolution!
さらなる進化に向けて経営基盤と事業基盤を盤石とし、個と組織の強化による進化を続け、持続可能な社会の実現に貢献する©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN

|

15

業績計画

新中期経営計画「Evolution2027」にて構造改革と次なる成長を図り、長期ビジョン「Vision2030」の実現を目指す
中期経営計画2024

Evolution2027

Vision2030

2024.2期 実績

2027.2期 計画

2030.2期 目標

（百万円）

売上高

13,452

16,80024,000

営業利益

1,227

1,830

3,400

営業利益率

9.1％

10.9%

14.2%

親会社株主に帰属する
当期純利益

886

1,060

2,000

EBITDA

1,596

2,160

3,700

ROE

24.5％

20%以上

25％以上

時価総額

66億円

－

300億円
(PER15倍)※EBITDA：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

162025.2期の位置づけ「Evolution2027」における2025.2期の位置づけ
2024.2期までは、業容拡大及び業績目標の達成を優先して取り組んで参りましたが、2025.2期は、100年企業に向けた持続的成長・企業価値向上に向け、経営基盤・事業基盤の再強化、構造改革に取り組む助走期間とします
2025.2期

2027.2期

助走期間

飛躍

個の強化と組織の強化を目指します
人財・システム・新規事業・M&Aへ積極的に投資©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN

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17

業績目標

「Evolution2027」業績目標
100年企業に向けて持続的な成長と更なる企業価値向上のための基盤作りを優先し、人財・システム・新規事業・M&Aへ積極的に投資を行う（百万円）

2025.2期

2026.2期

2027.2期

売上高

14,10015,40016,800

営業利益

930

1,300

1,830

営業利益率

6.6%

8.4%

10.9%

親会社株主に帰属する
当期純利益

573

770

1,060

EBITDA

1,268

1,630

2,160

ROE

20%以上
※EBITDA：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN

|

18

重点戦略

「Evolution2027」重点戦略

#01

#02

経営基盤、事業基盤の事業領域拡大に向けた再強化、構造改革

積極投資

#03

#04

収益構造の安定化

サステナビリティ経営
人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN

|

19

重点戦略

重点戦略による企業価値向上のイメージ

基盤
強化

×

積極
投資

×

収益構造
の安定化

×

サステナ
ビリティ
経営

＝

企業価値
の向上

×
経営基盤・事業基盤を再強化し、
Vision2030を目指す

既存の事業から得たキャッシュ・フロー
を「既存事業のシナ
ジー領域」と「新たな事業領域」に投資配分

No.1ビジネスサポー
トやオラクル提携
サービス「デジテラス」など軌道にのりつつあるストックビ
ジネスをよりスケー
ル化しLTVを向上

多様でモチベーショ
ンの高い人財が経営をけん引IRの強化による市場評価向上、当社への理解促進【施策】
・年間計画に基づく投資家との接点強化
・主要会社の個別業績開示©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

20

重点戦略 #01「Evolution2027」重点戦略

#01

#02

経営基盤、事業基盤の事業領域拡大に向けた再強化、構造改革

積極投資

#03

#04

収益構造の安定化

サステナビリティ経営
人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

21

重点戦略 #01

構造改革を実施する経営基盤・事業基盤

経営基盤

事業基盤

• 経営人財の育成（人的資本投資）• 事業ポートフォリオマネジメント• 事業領域の拡大• 生産性の向上• 収益構造の転換• サービス品質の向上• 効率的なグループ経営の推進• 商品競争力の強化• ＩＴ化の推進• 販路の拡大• サステナビリティ経営、人的資本経営の推進#01 経営基盤、事業基盤の再強化、構造改革©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

22

重点戦略 #01

経営基盤・事業基盤の強化
継続的な事業ポートフォリオマネジメント
効率的な資源配分

既存事業

新事業
領域

ストック強化 /システム投資 /
販路拡大

M&A /
ITソリューション事業 /クラウド事業 / SES事業

成長

収益構造の改革、人的投資
SES・・・（システムエンジニアリングサービス）は委託契約の一種で、ソフトウエアやシステムの開発・保守・運用などの特定の業務に対して技術者を派遣する技術支援サービスのこと#01 経営基盤、事業基盤の再強化、構造改革©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

23

重点戦略 #01

企業価値の向上
事業領域拡大STRATEGY

01
新商品・
サービス拡充
新たな分野への進出

STRATEGY

02
現状
中小企業を
中心としたフロー型
ビジネスが主体#01 経営基盤、事業基盤の再強化、構造改革

市場開拓、シナジーの創出
顧客レイヤーの拡大©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

24

重点戦略 #01

未来成長に向けた先行投資を行うため、2025.2期は営業減益となります
100年企業を目指して持続的に成長するための基盤を築きます
内容

案件
人的資本投資経営人財の育成と社員の生産性向上

システム投資基幹システムの改修とAIツールによる業務効率向上

ストック強化への投資
M＆A

ストック事業への重点配置
成長分野、戦略分野への積極投資

2025.2期で構造改革を行い、経営基盤、事業基盤を再強化し、2026.2期からは再び持続的な成長路線に転じてまいります#01 経営基盤、事業基盤の再強化、構造改革©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

25

重点戦略 #02「Evolution2027」重点戦略

#01

#02

経営基盤、事業基盤の事業領域拡大に向けた再強化、構造改革

積極投資

#03

#04

収益構造の安定化

サステナビリティ経営
人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

重点戦略 #02

26

Ｍ＆Ａ・事業提携方針

 後継者問題を抱える地域企業や業容拡大を目指すBtoB企業
 AIを活用したサービス開発企業、
GDX関連企業

 社会課題であるITエンジニア不足の解消に向けたノーコード、ローコードソフトウェア
提供企業やSE企業
 新規事業分野への参入による成長領域の拡大#02 事業領域拡大に向けた積極投資©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

27

重点戦略 #02

システム投資営業向けシステム投資

業務向けシステム投資

 情報システム環境の再構築を No.1グループの拡大に伴う基行い、各部門における顧客情幹システムの改修およびデー報を横断的に連携

タベースを再構築

 従来のマーケットインによる

 経営情報の迅速な見える化、

顧客ニーズとデータに基づい業務プロセスのデジタル化をた顧客ニーズを組み合わせる

図り、日々進化するサイバー

ことで、より精度の高い戦略

攻撃の対策を強化し、スケー的な営業活動を目指す

ラビリティと柔軟性を高めたシステム構築を目指す#02 事業領域拡大に向けた積極投資©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

28

重点戦略 #03「Evolution2027」重点戦略

#01

#02

経営基盤、事業基盤の事業領域拡大に向けた再強化、構造改革

積極投資

#03

#04

収益構造の安定化

サステナビリティ経営
人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

29

重点戦略 #03

ストック売上の目標比率

2024.2期

2027.2期
保守・サービス事業 20%
クラウド事業 10％

14.6％

■ストック

#03 収益構造の安定化

■フロー

目標

30.0％

■ストック

■フロー

©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

30

重点戦略 #03

既存事業の拡充と新事業領域展開◆No.1ビジネスサポート事業の拡充と浸透

ストック売上の推移

・保有契約件数の増加
・顧客マーケティングによるサービスクォリティ向上
・オプションメニューの拡充
・士業連携の強化

目標◆クラウドサービス事業の拡充

150％UP

2023.22024.2■クラウドサービス#03 収益構造の安定化

2025.2

・販売対象領域の拡大
・クラウド運用保守サービス「デジテラス」販売拡大（オラクル社との提携強化）
・エンジニア、プリセールスの人財採用強化

2026.2■No.1ビジネスサポート

2027.2■その他◆その他
・通信機器事業の拡充
・レンタル事業の拡充
・新事業領域への展開©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

31

重点戦略 #04「Evolution2027」重点戦略

#01

#02

経営基盤、事業基盤の事業領域拡大に向けた再強化、構造改革

積極投資

#03

#04

収益構造の安定化

サステナビリティ経営
人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

32

重点戦略 #04

サステナビリティ経営
No.1グループは、「日本の会社を元気にする一番の力へ。」という経営理念を礎に、社会と会社の持続的成長を実現するため、提供する商品・サービス、社内外の様々な企業活動において、強い意志のもとサステナビリティ経営を全社で推進しておりますEnvironment
環境

環境負荷を減らす取り組みの実施
 カーボンニュートラルの実現に向けたCO2 排出量の削減
 省エネルギー化
 省資源化

中小零細企業支援を通じた地域経済の活性化
地域社会への貢献
 人的資本経営の拡充

Social社会



Governance
企業統治





経営と社員の両方におけるダイバーシティの推進
ガバナンス体制の透明性向上
 リスク管理体制の強化

#04 サステナビリティ経営 人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

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重点戦略 #04

人的資本経営における指標の実績と中期目標

2024年2月期実績

2027年2月期目標

女性管理職比率※

9.5％

20.0％

男性の育児休業
取得率※

58.3％

80.0％

男女間賃金格差※

正規雇用労働者 62.9％
パート・有期社員（非正規雇用労働者） 42.0 ％全ての労働者 61.9％

女性社員比率

22.5％

30.0％

社員一人当たり
教育研修費

8千円

30千円

全ての労働者

65.0％※ 有価証券報告書における義務開示指標#04 サステナビリティ経営 人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

34

重点戦略 #04

人的資本経営の推進
理念の実現と人的資本経営の全体像

日本の会社を元気にする一番の力
へ。

経営理念
1

2

3

人事の
基本方針

求める
人財像

人財育成
方針

4

社内環境
整備方針

100年企業にふさわしい企業体として経営基盤・事業基盤を盤石とすべく、「人の成長」が「企業の成長」と考え、人的資本経営の拡充を図る

人
人に対する波及力

資質

No.1 らしさ

仕事

学びと新たな価値の創造

 顧客満足度を超えて顧客を感動させる「顧客満足度No.1企業から、感動満足度No.1企業」を実践できる人財の育成
 経営理念の浸透を軸に「人財の採用～育成～定着」を一連の流れの中で捉え、100年企業を見据えた企業を取り巻く環境の変化や、事業内容の進化に適応し続ける事が出来る人財の育成強化を図る

社員の感動満足度の向上

次世代経営人財の育成

ダイバーシティの推進• 仕事を通じて、決して忘れないような、心に焼きつくレベルの感動満足度を向上• 処遇全般の水準向上と働き方を含めた施策の導入• 経営戦略に応じた人財育成の推進• 人財のリスキリングによる人的資本の強化• ベースとなる教育体系の再構築と人財の裾野拡大を見据えた全社教育• 社員の自律性と共に、多様な人財が働き続ける事と活躍しやすい環境や制度の整
備• 女性社員数が少ない点の課
題解決に関わる施策を優先的に取組む#04 サステナビリティ経営 人的資本経営の推進©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

03

Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

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重点戦略 #04

人的資本経営の拡充

社内環境整備に関わる重点方針と主要施策
内容

重点方針
社員の感動満足度の向上
Employee satisfaction

次世代経営人財の育成

Management personnel

ダイバーシティの推進
Diversity#04 サステナビリティ経営 人的資本経営の推進① 賃金・評価制度の改定② 働き方へのサポート施策③ 働き方のベンチマーク設定① 経営基盤を支える経営人財へのトランスフォーメーション推進② 事業基盤を強化する専門人財の輩出③ 人財の裾野拡大と育成の連鎖を途切れさせない全社教育① 女性管理職育成・輩出策② 女性社員数の増加③ ライフイベントをサポートする制度の整備と運用©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN|

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重点戦略 #04

コーポレート・ガバナンスに係る取組み
コーポレート・ガバナンス体制図
株主との価値共有

株式報酬制度の導入

ダイバーシティ

女性監査役の選任

株主総会

監査役会
会計監査人

指名・報酬諮問委員会

内部監査室

代表取締役

社外取締役を複数化
取締役会でのモニタリング強化

事業ポートフォリオマネジメント
適切なKPI設定とモニタリング

取締役会

リスク・コンプライ
アンス委員会
経営会議

取締役会の
実効性向上

取締役会とは別に中期経営計画の方針
・戦略に係る会議を週１回実施
グループ会社含む取締役会の実効性向上
・リスクマネジメント強化#04 サステナビリティ経営 人的資本経営の推進

執行責任者会議
グループ経営戦略会議

各部門・グループ会社©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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財務戦略・IR・株主還元©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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FINANCIAL STRATEGY / IR /財務戦略・IR・株主還元 SHAREHOLDER RETURN|

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財務戦略（キャピタルアロケーション）

 前中期経営計画では、積極的なM＆Aを行い事業規模拡大、企業価値向上、株主還元を高めた
 Evolution2027においても、M＆A・人財投資・IT投資など、戦略的成長投資を積極的に行う
 営業CFを超える投資が必要な場合、外部借入にて補う

外部借入
成長投資
投資
（M&A等）

営業CF

株主還元

株主還元

内部留保

現預金

現預金

• M＆A等、戦略的投資による成長性の拡大• 人財採用、教育投資• IT投資• 優良な投資案件に関しては、10億円～40億円の範囲で外部借入の活用も検討• 配当性向30％を目安とし年間の業績の変動に関わらず安定配当を行う• 前年の1株当たりの年間配当金を下限とし、連続増配を行う• 自社株買いは財務規律の下で機動的に実施

安全性確保• 財務規律は維持し、適正な安全性を確保

2025.2 ～ 2027.2©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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FINANCIAL STRATEGY / IR /財務戦略・IR・株主還元 SHAREHOLDER RETURN

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財務戦略

資本コストや株価を意識した経営の推進

＝

株価

×

EPS

PER
PER

・株主・投資家の皆さ
まとの対話の充実
施策

・既存事業とM＆Aによる利益成長、EPSの向上、CF創出力の強化
施策#1 ・利益率改善・コスト削減
・事業ポートフォリオの検証に基づく経営改善#2 ・情報の適時・適切な

開示

×

施策

#3

ROE

＝

PBR

・資本コストを意識しROE、エクイティ・スプレッドの向上を図る
・資本政策を含む財務戦略の着実な実行

EPS、ROE、PERの推移と資本コストの比較
22.5

150.0
130.0
110.0
90.0

10.0
13.4%

11.1
12.4%

10.8
13.8%

18.1%

20.5%
9.9

29.3%

135.8

138.7

24.5% 20.0%

 前中計期間を経て、EPS、ROEは大幅に向上

25.0%

 事業ポートフォリオの検証を行い、経営改善に反映する

70.0
50.0
30.0

15.0%

64.2

50.0

10.0
-10.0

30.0%

2018.2

34.9

43.2

2019.22020.2

81.2

8.9

7.1

株主資本コスト6～8%

10.0%

 資本コスト・資本収益性を的確に把握しエクイティ・スプレッド（ROE – 資本コスト）の向上を図る

5.0%

2021.22022.22023.22024.20.0%

ーEPS（円） ー ROE（％） … PER（倍）※当社の株主資本コストは６％～８％程度と認識しております©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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FINANCIAL STRATEGY / IR /財務戦略・IR・株主還元 SHAREHOLDER RETURN

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IR

IRの取組強化、株価を意識した経営の推進

情報開示の拡充• 主要会社の業績開示• 開示内容の拡充、情報の非対称性の軽減• 英文開示の準備

IRの取組強化• 投資家との接点を強化• 成長戦略、投資戦略、株主還元策の説明

IR年間計画策定• 年間計画の策定と当社からの積極的なアプローチ• 主な面談内容の開示

投資家
IR
部門

取締役会での市場評価の検証• 市場評価の検証と取締役会への定期的なフィードバック• 投資家との対話内容を取締役会で議論、対応状況の開示

取締役会©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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FINANCIAL STRATEGY / IR /財務戦略・IR・株主還元 SHAREHOLDER RETURN

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株主還元

Evolution2027の発表に合わせ、「下限配当の設定」など株主還元方針を変更し、株主還元を大幅強化いたします

これまでの方針

今後の方針• 安定的な配当（配当性向30％を目安とする）• 配当性向30％を目安とし、年度業績の変動に関わらず安定的・継続的な株主配当を実施• 自社株買いは、株主への利益還元及び経営環境の変化に応じて実施する方針• 前年の１株当たりの年間配当金を下限とし、連続増配を行う• 自社株買いは財務規律の下で機動的に実施→ 株価についての自社の認識と市場評価のギャップの解消、ROE、資本効率、CFの水準を考慮し機動的に実施©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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FINANCIAL STRATEGY / IR /財務戦略・IR・株主還元 SHAREHOLDER RETURN

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株主還元

年間配当金の推移

毎期増配の方針通り、初配を含み7期連続の増配を計画
2025.2期は特別配当金１円（設立35周年の記念配当）を含み2円増配し35円 を予定
32

33

35

26
22.5
15
7.5
0
2018.2

2019.2

自社株買い
0.65億円

2020.2

自社株買い
1.38億円

2021.2※2022.2

自社株買い
3.94億円

2023.22024.22025.22026.22027.2
配当金（円）※2020年11月1日を効力発生日として1株を2株とする株式分割の実施©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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本日の開示資料―業務資本提携とM&Aについて―©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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本日の開示資料１

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RELEASE

2024/4/24公表

グロースパートナーズとハンズオン業務資本提携契約を締結

 豊富な経営コンサルティング実績を持つ古川徳厚氏が代表を務めるグロースパートナーズと業務資本提携契約を締結

×

支援業務の内容

・既存事業の競争力向上
・新規商品・サービスの開発支援
・M＆Aの紹介・交渉支援
・人財採用・IRのアドバイス等

投資家の視点を踏まえた各事業の成長と変革への支援により当社の企業価値を向上

会社名

グロースパートナーズ株式会社

代表者

代表取締役

古川 徳厚

•

2007～2010年 マッキンゼー・アンド・カンパニー・
インク・ジャパン

•2010～2022 アドバンテッジパートナーズ/アドバン
テッジアドバイザーズ•

2017年 取締役・上場企業成長支援プライベート投資ファンド責任者就任
2020年 パートナー就任
2022年 AP Executive Committeeメンバー就任•

インフレクション2号ファンド、AA成長支援ファンドの投資責任者として、約800億円のファンド運用に従事し、過去約40件、累計1,000億円の投資実行実績•

上場企業への出資も30社に行い、成長戦略の策定・追加
買収・海外展開。新規事業拡大・オペレーション改善・コスト削減・経営管理の高度な支援©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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本日の開示資料２-１

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RELEASE

2024/4/24公表

M&Aによる成長分野、戦略分野への積極投資

 No.1とアレクソンがSES事業・ソフト開発受託事業を手掛けるOZ MODE社とアイ・ティ・エンジニアリング社をそれぞれ子会社化し、新規事業としてSES事業へ進出
 新中計「Evolution2027」の重点戦略に沿った「新たな事業領域」への第一弾の投資であり、成長領域への参入となる※

100％(議決権所有)簡易株式交換100％

100％(議決権所有)(議決権所有)OZ MODE株式会社（光通信・EPARKグループ企業）の簡易株式交換による完全子会社化

アレクソンによる株式会社アイ・ティ・
エンジニアリングのM＆A※株式会社EPARK（https://epark.co.jp/company）は、株式会社光通信のグループ企業です

SES・・・（システムエンジニアリングサービス）は委託契約の一種で、ソフトウエアやシステムの開発・保守・運用などの特定の業務に対して技術者を派遣する技術支援サービスのこと©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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本日の開示資料２-２

46

RELEASE

2024/4/24公表

会社概要

会社名

OZ MODE 株式会社

会社名

株式会社アイ・ティ・エンジニアリング設立

2006年1月11日

設立

1999年3月16日

代表者

代表取締役

代表者

代表取締役

資本金

35,000千円

資本金20,000千円

売上高

4億40百万円（2023年3月）

売上高

1億10百万円（2023年9月）

従業員数

42名

従業員数

10名

主要事業

ITコンサルティング事業 / システム開発
事業 / ソフトウェア開発事業

主要事業

ソフトウェアの受託開発 / 関連機器の販
売・レンタル / ハードウェアの開発

押部 忠宏

岡野 結

実績・強み

実績・強み

半導体製造装置業、旅行業、医療といったIT開発需要の高い領域を主要顧客に持ち、約30名のエンジニアをSESとして派遣している

近年、ニーズの高いPythonなどの高スキルを保有し経験年数15年以上のエンジニアを有している©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

05

本日の開示資料２-３

47

RELEASE

2024/4/24公表

今回のM&Aの目的

新規事業としてSES事業に新たに進出

今回の
M&Aの
目的

不足が
世の中の
社会課題と
なっている
IT人財の
確保、育成

当社の従業員をリスキリングによりIT人財へと育成
OZ MODEは独自のエンジニア育成ノウ
ハウが有り、 グループ各社の人財を異動・リスキリングし年間10名のエンジニア育成を計画

システム
開発機能を
グループ内に保有し、多様化する
顧客ニーズへ対応

当社の基幹
システムの
開発・保守・
運用業務を
スピーディ
に内製化

©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

05

本日の開示資料２-４

48

RELEASE

社会課題であるITエンジニア不足
日本国内におけるITエンジニアリングの不足が社会課題となっており、特に技術革新が求められるIT業界では、
革新的な若年層が不足している状況です
当社は、人財不足が課題となっているIT業界において新事業領域であるSES事業を展開し業容を拡大してまいります
1,800,000

供給人材数（人）1,400,000

中位シナリオ

150
132.5

586,598

555,873524,562

492,983

461,087

429,611401,843100

50

856,845865,744875,018

884,368

893,863902,789

907,878

912,370

916,447

919,924

923,002923,273923,049

922,491

921,082

918,921915,052

910,492

905,408

899,266

892,511

0
（人数）

116

126.4 128.4 130.5

人材供給2019年をピークに減少▼400,000
200,000

320,638

現在の不足数

600,000

111.6 113.9

293,499

218,976

800,000

194,608

170,700

1,000,000

268,655

1,200,000

107.1 109.4
102.4 104.8

243,805100

122.3 124.4
118.1 120.2

374,564

人材不足数（人）347,6111,600,000

02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 （％）
今回の推計では、将来の市場拡大見通しによって中位シナリオを設定。中位シナリオは1.5~2.5%程度（アンケート結果に基づく将来見込み）と仮定した。
※経済産業省 参考資料（IT人材育成の状況等について）（https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf）を加工して作成©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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No.1グループ会社一覧

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No.1GROUP

関連会社

No.1グループ会社一覧
東証スタンダード 3562

ペイメントおよびファイナンス商材の販売代行 / OA 機器販売

子会社
OA機器のレンタル、
OA機器の販売、設置工事

法人・事業主向け
モバイルWi-Fiを販売

株式会社No.1パートナー

子会社
ネットワーク事業
受託開発事業
WEBソリューション事業 / クラウドソリューション事業

情報セキュリティ機器の販売および保守事業

ソフトウェアの受託開発 / 関連機器の販売・レンタル / ハードウェアの開発

ITコンサルティング事業 / システム開発事業 / ソフトウェア開発事業©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved.

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将来見通しに関する注意事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。
これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらのリスクや不確実性には、一般的な業外ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報や将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

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