第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消
去合計

法人合計

サ 収 171会費収益

2,559,500

002,559,500

02,559,500│ 益 001会費収益

2,559,500

002,559,500

02,559,500

ビ01一般会費収益

2,303,000

00

2,303,000

02,303,000ス

02賛助会費収益

197,000

00

197,000

0197,000

活

03特別会費収益59,5000059,500

059,500

動

173寄附金収益

2,385,579

002,385,579

02,385,579

増001寄附金収益

2,385,579

002,385,579

02,385,579

232,57900232,579

0232,579

02,153,000

02,153,000

減の部

01一般寄附金収益

2,153,000

0174経常経費補助金収益

02香典返し寄附金収益

38,533,644

1,082,554

0 39,616,198

0 39,616,198002市区町村補助金収益

32,252,717

1,082,554

0 33,335,271

0 33,335,271

02社協運営費補助金収益

24,117,261

882,739

0 25,000,000

0 25,000,000

04その他の補助金収益

8,135,456

199,81508,335,271

08,335,271

87,6150087,615

087,615

700

00700

0700

02その他補助金収益

86,9150086,915

086,915004共同募金配分金収益

5,843,3120

05,843,312

05,843,312

01一般募金配分金収益

4,274,716

004,274,716

04,274,716

02歳末たすけあい配分金収益

1,568,596

001,568,596

0

1,568,596

350,00000350,000

0350,000

003都道府県社協補助金収益
01ボランティア活動保険助成金収益005その他補助金収益
175受託金収益

59,277,667 76,028,264 35,296,000 170,601,931

0 170,601,931002市区町村受託金収益

50,665,267 76,028,264 35,296,000 161,989,531

0 161,989,531

01センター管理運営業務受託金収益

5,153,000

0 35,296,000 40,449,000

0 40,449,000

02訪問給食サービス事業受託金収益

38,373,300

00 38,373,300

0 38,373,300

03生活支援体制整備事業受託金収益

4,522,500

004,522,500

04,522,500

07高齢者実態把握事業受託金収益

05,930,826

05,930,826

0

5,930,826

08地域包括支援センター事業受託金収益

0 43,122,916

0 43,122,916

0 43,122,916

09生活相談支援センター事業受託金収益

0 20,492,428

0 20,492,428

0 20,492,428

10成年後見制度利用促進事業受託金収益

06,482,094

0

6,482,094

0

6,482,094

2,616,467

002,616,467

02,616,467005都道府県社協受託金収益

7,352,400

007,352,400

07,352,400

01生活福祉資金受託金収益

4,083,400

004,083,400

04,083,400

02福祉サービス利用支援受託金収益

3,269,000

003,269,000

03,269,000006その他受託金収益

1,260,000

001,260,000

01,260,000

01その他受託金収益

1,260,000

001,260,000

01,260,000

06その他受託金収益

177事業収益

1,384,771

1,010,185 11,646,836 14,041,792

0 14,041,792

001利用料収益

1,287,500

1,010,185

02,297,685

02,297,685

002ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機器使用料収益

55,4000055,400055,400003売上高収益

41,871

0 11,646,836 11,688,707

0 11,688,707

01利用料収益00 10,584,360 10,584,360

0 10,584,360

02販売収益00151,738

151,7380151,738

41,871

0910,738

952,609

0952,609

178負担金収益

03手数料収益557,64000557,640

0557,640

001負担金収益

557,64000557,640

0557,640

179介護保険事業収益

126,040,664 66,925,386

0 192,966,050

0 192,966,050

002居宅介護料収益

107,813,846

9,676,302

0 117,490,148

0 117,490,148002（介護報酬収益）

97,284,420

8,715,420

0 105,999,840

0 105,999,840

11介護報酬収益

95,935,572

8,715,420

0 104,650,992

0 104,650,992

12介護予防報酬収益

1,348,848000002（利用者負担金収益）

10,529,426

960,882

1,348,848

0 11,490,308

1,348,848

0 11,490,308

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目21介護負担金収益(一般)
25介護予防負担金収益(一般)

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

10,389,725

960,882

139,701

0

合計

内部取引消
去

法人合計

0 11,350,607

0 11,350,607

00139,701

139,701004居宅介護支援介護料収益

0 47,156,356

0 47,156,356

0 47,156,356

01居宅介護支援介護料収益

0 32,731,550

0 32,731,550

0 32,731,550

02介護予防支援介護料収益

0 14,424,806

0 14,424,806

0 14,424,806008介護予防・日常生活支援総合事業収益

13,208,830

9,741,132

0 22,949,962

0 22,949,962

01事業費収益

11,863,440

9,741,132

0 21,604,5720 21,604,572

03事業負担金収益(一般)

1,345,390

001,345,390

01,345,390005利用者等利用料収益

4,815,988

004,815,988

0

4,815,988

04食費収益3,814,112

003,814,112

0

3,814,112

07居住費収益396,00000

396,000

0396,000

10介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

605,87600605,876

0605,876

006その他の事業収益

202,000

351,5960553,596

0553,596

01補助金事業収益

202,0000

0

202,000

0202,000

0351,596

0351,596

0351,596

184障害福祉サービス等事業収益

6,863,747

2,700,000

09,563,747

09,563,747

001自立支援給付費収益

6,689,320

006,689,320

06,689,320

01介護給付費収益6,689,320

006,689,320

06,689,320004受託事業収益

162,3072,625,000

02,787,307

02,787,307005受託事業利用者負担金収益

12,12075,000087,120087,12003受託事業収益

701サービス活動収益計(1)
費 131人件費
用 001役員報酬002職員給料237,603,212 147,746,389 46,942,836 432,292,437

0 432,292,437

167,841,096 129,036,577 15,338,879 312,216,552

0 312,216,552

1,132,000

001,132,000

01,132,000

46,817,511 60,532,100

3,273,301 110,622,912

0 110,622,912

01職員給料支出

45,776,571 59,120,940

3,172,201 108,069,712

0 108,069,712

02職員通勤手当

1,040,940

003職員賞与

1,411,160

9,708,880 12,693,235

101,100

2,553,200

02,553,200

832,539 23,234,654

0 23,234,654008賞与引当金繰入5,125,994

6,746,479

465,994 12,338,467

0 12,338,467004非常勤職員給与

78,416,889 27,036,101

8,617,319 114,070,309

0 114,070,309

01非常勤職員給与

76,695,557 26,467,585

8,324,489 111,487,631

0 111,487,631

02非常勤職員通勤手当

1,721,332

568,516006退職給付費用

8,041,657

6,088,500

262,760 14,392,917

0 14,392,917

007法定福利費

18,598,165 15,940,162

1,886,966 36,425,293

0 36,425,293

132事業費34,047,017

2,583,796

1,484,432 38,115,245

0 38,115,245

001諸謝金7,156,500

273,600

003給食費11,454,264

0

292,830

6,000

2,582,678

7,436,100

19,397 11,473,661

00

2,582,678

7,436,100

0 11,473,661004介護用品費

208,3429,086

0217,4280217,428005保健衛生費

167,868

88,02642,768298,6620298,662

008教養娯楽費

141,615040,800

182,4150

182,415009水道光熱費

4,774,111

004,774,111

0

4,774,111010燃料費099,179

14,354

113,533

0

113,533

019手数料

318,11000318,1100318,110012通信運搬費

48,7940

048,794

0

48,794013会議費16,71618,200034,916

0

34,916014消耗器具備品費

3,574,666

129,358

932,509

4,636,533

0

4,636,533

015保険料(事業)397,503

232,332

319,331

949,166

0949,166

018渉外費255,000

0

0

255,000

0

255,000

020車輌費5,533,128

1,734,015

109,273

7,376,416

07,376,416

01車輌検査2,214,761

823,147

1,500

3,039,408

0

3,039,408

02車輌燃料

3,318,367

910,868

107,773

4,337,008

0

4,337,008

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目017租税公課

社会福祉事
業
400

公益事業

収益事業
0

内部取引消
去

合計
0

400

8,900,388 24,340,000 54,535,996

0

法人合計
400

133事務費21,295,608

0 54,535,996

001福利厚生費

1,962,508

765,136

173,618

2,901,262

02,901,262003旅費交通費

1,351,017

34,8300

1,385,847

01,385,847004研修研究費

615,045

271,490

11,000897,535

0897,535005事務消耗品費

706,316

342,059

82,3891,130,764

01,130,764

0134,9150134,915006印刷製本費

77,00057,915007水道光熱費(事務)958,485

136,929 10,175,258 11,270,672008燃料費(事務)267,12200267,1220

267,122009修繕費616,6270804,219

1,420,846

01,420,846

010通信運搬費

0 11,270,672

1,509,968

1,056,078

99,0372,665,083

02,665,083

011会議費52,4791,039

053,518053,518012広報費0022,00022,000022,000013業務委託費

4,705,265

443,822014手数料

1,290,988

66,121

233,514

1,590,623

01,590,623

015保険料(事務)1,087,071

393,050

38,664

1,518,785

0

1,518,785

016賃借料(事務)1,688,143

2,129,891

300,927

4,118,961

0

4,118,961

017土地・建物賃借料

1,293,765

001,293,765

01,293,765

018租税公課

1,072,883

2,387,461

2,139,743

5,600,087

05,600,087

019保守料

1,807,945

651,567

2,268,750

4,728,262

0

4,728,262020渉外費69,00648,0000

117,0060

117,006021諸会費149,770

115,000

0

264,770

0264,770023雑

14,2050

143,540

157,7450157,745

134売上原価

00110,502110,5020

110,502

001期首商品(製品)棚卸高

00

114,439114,439

0114,439002当期商品仕入高

00

44,49544,495044,495003期末商品(製品)棚卸高

00▲ 48,432▲ 48,4320▲ 48,432

139共同募金配分金事業費

5,843,312

005,843,312

05,843,312001一般募金配分金事業費

4,274,716

004,274,716

0

4,274,716

01老人福祉活動費

829,02800829,0280829,028

02障害児・者福祉活動費

100,30000100,300

0100,300

03児童・青少年福祉活動費

69,04800

69,0480

69,0483,247,258

003,247,258

0

3,247,258

費(事務)05福祉育成・援助活動費
06ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

7,847,341 12,996,428

0 12,996,428

29,08200

29,082029,082002歳末たすけあい配分金事業費

1,568,596

001,568,596

0

1,568,596

141助成金費用

2,659,543

002,659,543

02,659,543

001助成金費用

2,659,543

002,659,543

02,659,543

01助成金費用

2,659,543

002,659,543

02,659,543

142負担金費用

76,0000

076,000076,000001負担金費用

76,0000

076,000076,00001負担金費用

76,0000

076,000076,000144減価償却費

2,864,210

117,64802,981,858

02,981,858

001減価償却費

2,864,210

117,64802,981,858

02,981,858

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 961,320

00▲ 961,320

0▲ 961,320▲ 961,320

00▲ 961,320

0▲ 961,320

001国庫補助金等特別積立金取崩額
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)233,665,466 140,638,409 41,273,813 415,577,688
3,937,746

7,107,980

サ 収 194受取利息配当金収益

16,2340

158

16,392

016,392│ 益 001受取利息配当金収益

16,2340

158

16,3920

16,392

1,504,103

132,498

75,545

1,712,146

0

1,712,146

ビ

199その他のサービス活動外収益

5,669,023 16,714,749

0 415,577,688
0 16,714,749

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消
去

合計

法人合計

ス

001受入研修費収益

135,000

00135,000

0

活002利用者等外給食収益

32,66000

32,6600135,000
32,660動004雑収益

1,336,443

132,498

75,545

1,544,486

0

1,544,486

外704サービス活動外収益計(4)1,520,337

132,498

75,703

1,728,538

0

1,728,538

増 費 154その他のサービス活動外費用

206,730

50,2600256,990

0256,990

減 用 003雑損失

206,730

50,2600256,990

0256,990の206,730

50,2600256,990

0256,990

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)1,313,607

82,23875,703

1,471,548

0

1,471,548

707経常増減差額(7)=(3)+(6)705サービス活動外費用計(5)5,251,353

7,190,218

特 収 204固定資産売却益

54,9667,789

062,755062,755

別 益 001車輌運搬具売却益

54,9667,789

062,755062,755

増205事業区分間繰入金収益

6,576

00

6,576

▲ 6,5760減001事業区分間繰入金収益

6,576

0

0

6,576

▲ 6,5760の208事業区分間固定資産移管収益

9,101

00

9,101

▲ 9,101

0部

001事業区分間固定資産移管収益

9,101

00

9,101

▲ 9,1010708特別収益計(8)70,643

7,789

078,432▲ 15,677

62,755

費 157固定資産売却損・処分損

200202用 003器具及び備品売却損・処分損

200202161事業区分間繰入金費用

06,57606,576▲ 6,5760001事業区分間繰入金費用

0

6,576

0

6,576

▲ 6,5760164事業区分間固定資産移管費用

0

9,101

0

9,101

▲ 9,101

0001事業区分間固定資産移管費用

0

9,101

0

9,101

▲ 9,1010709特別費用計(9)215,6770

15,679▲ 15,677

2

70,641▲ 7,888062,753062,753

5,321,994

7,182,330

712法人税、住民税及び事業税(12)000000713法人税等調整額(13)

00000

0

5,321,994

7,182,330

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)711税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)714当期活動増減差額(14)=(11)‑(12)‑(13)5,744,726 18,186,297

5,744,726 18,249,050

0 18,186,297

0 18,249,050

5,744,726 18,249,050

0 18,249,050

繰715前期繰越活動増減差額(15)370,915,861 38,818,500▲ 1
8,
5
7
9,
4
7
7 391,154,884

0 391,154,884

越716当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)376,237,855 46,000,830▲ 1
2,
8
34,
7
5
1 409,403,934

0 409,403,934

活717基本金取崩額(17)動000000

719その他の積立金取崩額(18)255,35000255,350

0255,350

増006固定資産取得積立金取崩額

255,35000255,350

0255,350

減

720その他の積立金積立額(19)000000721次期繰越活動増減差額(20)=(16+17+18‑19)

376,493,205 46,000,830▲ 12,
8
34,
7
5
1 409,659,284

0 409,659,284