社会福祉法人 里心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
収
私的契約利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
医療費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
保育材料費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000000000000000000000000100,000

01/9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
100,0000000000000

備考出

社会福祉法人 里心会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支 器具及び備品取得支出
構築物取得支出
出
ソフトウェア支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
支 長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

50,00050,000
00

00

00

0000

100,000-100,000
0000000000000000000000

100,000
100,000

0002/900050,000000000050,000
00000000000000000100,000-100,000
0000000000000000000000000000000000000000100,000
0100,000
0000000000000

支出

社会福祉法人 里心会

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0100,000

000000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）3/900100,0000000

社会福祉法人 里心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ユーカリ保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
収
私的契約利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
医療費支出
活
被服費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出
保育材料費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

102,561,000
0102,150,270
0000000

86,561,000
1,500,000

86,498,480
1,576,235

1,500,000

1,576,235

14,500,000
14,000,000
500,000

14,075,555
13,620,855
454,700

1,000
1,350,000

149
1,365,520

1,300,000
50,0000

1,295,834
69,686
0103,912,000
71,900,000

103,515,939
73,292,558

43,000,000
4,500,000
15,000,000

43,308,198
4,330,882
15,708,592

600,000

578,500

8,800,000
7,140,400
2,683,200

9,366,386
6,967,140
2,648,984

136,000

104,200

1,681,200

1,627,363

940,000

863,302400,000
900,000

408,218
876,180

200,000

229,893

200,000
8,736,400
500,000

209,000
8,144,226
348,575

50,000120,000
720,000
20,00055,625
37,760524,658
14,223240,000

179,895

4/9

差異(A)-(B)410,730
0
000
0
000
0
0
00
62,520-76,235
0-76,23500
424,445
379,145
45,30000000
851-15,520
0
4,166-19,6860000
396,061-1,392,558
0-308,198
169,118-708,592
021,5000-566,386
173,260
34,21600031,800000053,837
0
76,6980-8,218
23,8200000-29,893
0-9,000
592,174
151,425
0-5,625
82,240195,3425,777
0
0
060,105

備考出

社会福祉法人 里心会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出
る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支 器具及び備品取得支出
構築物取得支出
出
ソフトウェア支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支支 長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,380,000
194,400

1,397,940
142,060

5,400,000
62,00050,0005,340,000
62,90040,5900000430,000
1,200,000
1,200,000

427,479
1,292,534
1,292,534

0

0

0

0

89,406,800
14,505,200
1,500,000
1,500,000

90,123,937
13,392,002
1,500,000
1,500,000

0040,000,000
40,000,000
040,000,000
40,000,000
041,500,000

41,500,000

1,150,000

1,107,040

350,000

315,040

800,000

792,000001,150,000
40,350,000

1,107,040
40,392,960

3,000,000

3,000,000

003,000,000

3,000,00000

900,000
5/9

678,68200-17,940
52,3400060,000-900
9,410
00000000002,521-92,534-92,534
0000000-717,137
1,113,198
0000000000000042,960
00034,960
08,000000042,960-42,960
0000000000000000000000000000221,318

支出

社会福祉法人 里心会

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）900,000
2,100,000

678,682
2,321,318

0
221,318-221,318
056,955,200-30,514,089
26,441,111

56,106,280-30,514,089
25,592,191

848,9200848,920

6/9社会福祉法人 里心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西東京ユーカリ保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
収
私的契約利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
医療費支出
活
被服費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出
保育材料費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0000000000000000000000

6,100,000

5,906,423

400,000

333,330

5,700,000

5,573,093

1,380,000

1,376,652

7/9

0000000000000000000000000000000000000000000000193,577
000000000
66,670000126,907
00000000
3,348
0000000000

備考出

社会福祉法人 里心会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支 器具及び備品取得支出
構築物取得支出
出
ソフトウェア支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
差入保証金支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
支 長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

10,0006,452

1,320,000
50,0001,320,000
50,200000050,000041,367
0

0

0

0

0

7,530,000-7,530,000
121,080,208
121,080,208

7,324,442-7,324,442
121,080,208
121,080,208

0

0

17,000,000
17,000,000
017,000,000
17,000,000
0138,080,208

138,080,208

139,750,000

139,722,472

136,500,000

136,500,000

3,000,000

2,975,082

250,000

247,390

500,000
500,000
140,250,000-2,169,792

500,000
500,000
140,222,472-2,142,264

6,000,000

6,000,00000

800,000

678,682

6,800,000

6,678,682008/90003,548
000-200
00000000000
8,633
000000000
205,558-205,558
00000000000000
27,52800024,918
02,6100000
27,528-27,5280000000000000
121,3180121,318
0000000000000

支出

社会福祉法人 里心会

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）06,800,000

0
6,678,682-2,899,792-2,788,024-2,899,792-2,788,024

9/9

0
0
121,318
0-111,768
0-111,768