社会福祉事業

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
資

産

の

部

当年

負

債

前年

の

部

当年

前年

度末

度末

97,027,603

97,506,652△ 479,049

事業未払金

92,895,727

94,345,206△ 1,449,479

預り金

2,667,249

1,856,721

810,528

職員預り金

1,464,627

1,304,725

159,902796,763,352

830,980,240△ 34,216,888

増減
度末
流動資産

増減

度末

508,405,329

498,152,699

267,862,553

304,225,922△ 36,363,369

379,892

275,657

104,235

普通預金

267,482,661

303,950,265△ 36,467,604

事業未収金

178,339,888

174,826,694

3,513,194

140,901

275,000△ 134,099

未収補助金

47,511,000

5,039,000

42,472,000

立替金

14,431,234

13,317,058

1,114,176

前払金

85,433

469,025△ 383,592

前払費用

34,320034,3202,882,177,228

3,004,013,706△ 121,836,478 固定負債

2,147,162,436

2,268,661,101△ 121,498,665

設備資金借入金

772,684,000

806,962,000△ 34,278,000

土地

28,243,800

28,243,8000

退職給付引当金

24,079,352

24,018,240

61,112

建物

2,118,918,636

2,240,417,301△ 121,498,665

893,790,955

928,486,892△ 34,695,937

735,014,792

735,352,605△ 337,813

土地757,600

757,600

79,020,300

79,020,300

0

建物

80,001

100,000

79,020,300

79,020,300

0構築物

87,570,196

95,096,365△ 7,526,169 国庫補助金等特別積立金

1,963,370,524

2,042,438,393△ 79,067,869

車輌運搬具

6,045,896

8,036,345△ 1,990,449

1,963,370,524

2,042,438,393△ 79,067,869

器具及び備品80,397,605

60,234,535

20,163,070 その他の積立金

53,600,000

36,800,000

16,800,000

ソフトウェア156,636

206,100△ 49,464

53,600,000

36,800,000

16,800,000

24,079,352

24,018,240

400,800,778

415,420,820△ 14,620,042

550,000

235,000

2,179,958△ 14,214,300

16,394,258

535,377,506

546,668,420△ 11,290,914

純資産の部合計

2,496,791,602

2,573,679,513△ 76,887,911

3,390,582,557

3,502,166,405△ 111,583,848

負債及び純資産の部合計

3,390,582,557

3,502,166,405△ 111,583,848

現金預金
現金

未収金

固定資産
基本財産

その他の固定資産

退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計10,252,630 流動負債

負債の部合計純

0 基本金△ 19,999

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

61,112 次期繰越活動増減差額
315,000 （うち当期活動増減差額）

資

産

の

部

社会福祉事業 事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

1,280,133,492

1,190,541,552

89,591,940

施設介護料収益

850,021,552

837,156,589

12,864,963

居宅介護料収益59,583,740

48,277,682

11,306,058

居宅介護支援介護料収益

2,626,270

3,455,116△ 828,846

利用者等利用料収益

285,770,726

271,525,886

14,244,840

その他の事業収益

82,131,204

30,126,279

52,004,925

経常経費寄附金収益50,000130,000△ 80,000

その他の収益195,404

19,840175,564

1,280,378,896

1,190,691,392

89,687,504

869,137,877

846,716,490

22,421,387

職員給料

518,427,402

487,024,227

31,403,175

職員賞与

105,377,280

101,016,063

4,361,217

非常勤職員給与

110,075,875

105,012,722

5,063,153

派遣職員費

16,008,384

35,964,071△ 19,955,687

退職給付費用

7,727,014

4,103,730

3,623,284

法定福利費

111,521,922

113,595,677△ 2,073,755

168,932,970

159,048,060

9,884,910

給食費

68,130,232

68,736,132△ 605,900

介護用品費

19,055,938

16,138,954

2,916,984

保健衛生費

13,195,455

9,535,988

3,659,467

被服費

1,351,252

958,316

392,936

教養娯楽費

2,916,329

2,100,518

815,811

日用品費

734,047

714,357

19,690

水道光熱費

44,850,842

43,973,461

877,381

燃料費3,655,272

4,076,873△ 421,601

消耗器具備品費4,414,880

2,324,819

2,090,061

保険料

1,618,992

1,579,182

39,810

賃借料

7,083,404

6,378,991

704,413

車輌費

1,926,327

2,530,469△ 604,142

費 事務費
用 福利厚生費

183,785,616

154,798,196

28,987,420

1,929,083

2,861,739△ 932,656

職員被服費

1,091,412

1,075,223

16,189

旅費交通費

403,462

891,901△ 488,439

研修研究費1,410,196

1,294,880

115,316

事務消耗品費7,431,082

4,106,525

3,324,557

52,690146,884△ 94,194

修繕費

6,082,913

5,537,684

545,229

通信運搬費

3,903,284

3,255,170

648,114

会議費

16,377

20,158△ 3,781

広報費

3,043,720

4,774,666△ 1,730,946

業務委託費

79,617,925

76,697,458

2,920,467

手数料

32,360,644

13,229,274

19,131,370

収益

サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

印刷製本費

土地・建物賃借料

35,898,890

29,441,408

6,457,482

租税公課

361,954661,355△ 299,401

保守料

6,758,274

6,984,805△ 226,531

渉外費

060,000△ 60,000

諸会費

906,400

871,400

35,000

雑費

2,517,310

2,887,666△ 370,356

減価償却費

145,042,345

141,527,228

3,515,117△ 100,265,739△ 96,481,909△ 3,783,830

1,266,633,069

1,205,608,065

61,025,004

13,745,827△ 14,916,673

28,662,500

5,062,515

5,157,575△ 95,060

2,739

2,730

9

4,710,496

6,857,905△ 2,147,409

0

15,390△ 15,390

利用者等外給食収益

2,202,220

2,063,580

138,640

雑収益

2,508,276

4,778,935△ 2,270,659

9,775,750

12,018,210△ 2,242,460

支払利息

7,682,756

7,845,714△ 162,958

その他のサービス活動外費用

2,321,168

2,682,703△ 361,535

2,288,102

2,336,464△ 48,362

33,066346,239△ 313,173

10,003,924

10,528,417△ 524,493

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 228,174

1,489,793△ 1,717,967

経常増減差額(7)=(3)+(6)13,517,653△ 13,426,880

26,944,533

9,997,000

52,500,000△ 42,503,000

9,997,000

52,500,000△ 42,503,000

9,997,000

52,500,000△ 42,503,000

136,825

339,420△ 202,595

21,197,870

52,948,000△ 31,750,130

21,334,695

53,287,420△ 31,952,725

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 11,337,695△ 787,420△ 10,550,275

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,179,958△ 14,214,300

16,394,258

415,420,820

418,835,120△ 3,414,300

417,600,778

404,620,820

12,979,958

0

0

0

0

26,000,000△ 26,000,000

16,800,000

15,200,000

1,600,000

400,800,778

415,420,820△ 14,620,042

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

受入研修費収益

サービス活動外収益計(4)費用

利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費
用
特別費用計(9)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉事業 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

1,272,926,332 1,280,133,492

差異(A)-(B)

備考△ 7,207,160

施設介護料収入850,161,000

850,021,552

139,448

居宅介護料収入60,296,600

59,583,740

712,860

居宅介護支援介護料収入

2,560,000

2,626,270△ 66,270

利用者等利用料収入

287,563,500

285,770,726

1,792,774

その他の事業収入
収
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

72,345,232

82,131,204 △ 9,785,972

5,330,000

5,062,515

267,485

50,00050,000

0

400

2,739

△ 2,339

4,386,000

4,905,900△ 519,900

利用者等外給食費収入

2,225,000

2,202,220

22,780

雑収入

2,161,000

2,703,680△ 542,680

1,282,692,732 1,290,154,646△ 7,461,914

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出

867,948,000

869,076,765 △ 1,128,765

職員給料支出513,792,000

518,427,402 △ 4,635,402

職員賞与支出109,383,000

105,377,280

4,005,720

非常勤職員給与支出

110,824,000

110,075,875

748,125

派遣職員費支出

16,470,000

16,008,384

461,616

退職給付支出7,723,000

7,665,902

57,098

法定福利費支出109,756,000

111,521,922 △ 1,765,922

169,917,600

168,945,159

972,441

給食費支出

68,492,000

68,130,232

361,768

介護用品費支出

20,645,000

19,055,938

1,589,062

保健衛生費支出

13,311,000

13,195,455

115,545

被服費支出

1,410,000

1,351,252

58,748

教養娯楽費支出

3,148,600

2,916,329

232,271

日用品費支出

703,000

734,047△ 31,047

水道光熱費支出

45,044,000

44,850,842

193,158

燃料費支出

3,460,000

3,655,272△ 195,272

消耗器具備品費支出

3,587,000

4,427,069△ 840,069

保険料支出

1,288,000

1,618,992△ 330,992

賃借料支出

7,100,000

7,083,404

16,596

車輌費支出

1,729,000

1,926,327△ 197,327

176,637,660

172,494,702

4,142,958

福利厚生費支出

1,896,000

1,929,083△ 33,083

職員被服費支出

1,155,000

1,091,412

63,588

旅費交通費支出

490,000

403,462

86,538

研修研究費支出

1,556,000

1,410,196

145,804

事務消耗品費支出

7,720,000

7,431,082

288,918

50,00052,690△ 2,690

修繕費支出

8,126,000

6,082,913

2,043,087

通信運搬費支出

3,660,000

3,903,284△ 243,284

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
支
出

印刷製本費支出

会議費支出0

16,377△ 16,377

広報費支出

2,416,500

3,043,720△ 627,220

業務委託費支出

79,172,160

79,617,925△ 445,765

手数料支出

32,309,000

32,360,644△ 51,644

土地・建物賃借料支出

28,222,000

24,607,976

3,614,024

租税公課支出

354,000

361,954△ 7,954

保守料支出

5,788,000

6,758,274△ 970,274

諸会費支出

793,000

906,400△ 113,400

雑支出

2,930,000

2,517,310

412,690

支払利息支出7,484,329

7,682,756△ 198,427

その他の支出2,296,000

2,308,979△ 12,979

2,296,000

2,288,102

7,898

0

20,877△ 20,877

1,224,283,589 1,220,508,361

3,775,228

利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)58,409,143

69,646,285 △ 11,237,142

16,260,000

9,997,000

6,263,000

施設整備等補助金収入
収施
入 設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る 支
収 出支

16,260,000

9,997,000

6,263,000

0 △ 29,664,497

29,664,497

施設整備等支出計(5)

施設整備等補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

5,646,704 △ 5,646,704

16,260,000 △ 14,020,793

30,280,793

34,295,000

4,613,503

29,681,497

32,846,484

39,904,198 △ 7,057,714

67,141,484

44,517,701

22,623,783△ 50,881,484 △ 58,538,494

7,657,010

1,600,000

1,596,498

3,502

1,600,000

1,596,498

3,502

45,00095,000△ 50,000

45,00095,000△ 50,000

1,645,000

1,691,498△ 46,498

1,660,000

1,657,610

2,390

1,660,000

1,657,610

2,390

460,000

410,000

50,000460,000

410,000

50,000

その他の活動支出計(8)2,120,000

2,067,610

52,390

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 475,000△ 376,112△ 98,8880----------------

0

退職給付引当資産取崩収入
収入 その他の活動による収入差入保証金回収収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支その他の活動による支出
出差入保証金支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,052,659

10,731,679 △ 3,679,020

前期末支払資金残高(12)352,510,385

400,646,047 △ 48,135,662

当期末支払資金残高(11)+(12)359,563,044

411,377,726 △ 51,814,682