日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド
毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）
追加型投信／内外／不動産投信

交付運用報告書
第173期（決算日2020年8月5日）		 第174期（決算日2020年9月7日）		 第175期（決算日2020年10月5日）
第176期（決算日2020年11月5日）		 第177期（決算日2020年12月7日）		 第178期（決算日2021年1月5日）
作成対象期間（2020年7月7日～2021年1月5日）

第178期末（2021年1月5日）
準価額
4,958円資 産 総 額
623百万円第173期～第178期
騰
落率
6.5％
分配金（税込み）合計180円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファ
ンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）」は、2021 年１月５日に第 178 期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
＜452548＞

東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先

コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

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電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2020 年 7 月 7 日～2021 年 1 月 5 日）

（円）
5,600

（百万円）
3,500

5,4003,000

5,200

2,500

5,000

2,000

4,800

1,500

4,600

1,000

4,400

500

4,200

2020/7/6

2020/8/5
基準価額（左軸）

2020/9/7
分配金再投資基準価額（左軸）2020/10/5

2020/11/5

2020/12/7

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）（左軸）

02021/1/5

純資産総額（右軸）

第173期首： 4,827円
第178期末： 4,958円（既払分配金（税込み）：180円）
騰 落 率： 6.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）は、作成期首（2020 年７月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）は当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。また、実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・各国政府および中央銀行が流動性の供給や経済成長を刺激する前例のない措置を講じたこと。
・新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミック（世界的流行）や封じ込め策、ｅコマースへの急速なシフトによる恩恵を享受したセクターがあったこと。
・新型コロナウイルスのワクチンに関するポジティブな報道によりパンデミックが間もなく終わることが期待されたこと。
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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）＜値下がり要因＞
・新型コロナウイルスの感染拡大と広範囲に渡る封じ込め策の経済活動への影響に対する懸念の継続。
・米国大統領選挙に関連する不透明感が台頭したこと。
・地政学的および中国に関連する貿易摩擦が激化したこと。

１万口当たりの費用明細
項（a） 信目託報酬（2020 年 7 月 7 日～2021 年 1 月 5 日）

第173期～第178期
項 目 の 概 要金 額
比 率円％
410.827 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（24）（0.491） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（14）（0.292） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提（受託会社）（ 2）（0.044） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買数料

20.040（投券）（ 2）（0.040）（c） 有価引税

10.012（投券）（ 1）（0.012）

用

1

0.022

（d） そ

委
資託信証
資手託券
信の証
取託
他証
費

供などの対価（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）（ 1）（0.018） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の（監査費用）（ 0）（0.002） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

）

（ 0）

（0.002） その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

45

0.901

（そ合の他
計

送金・資産の移転等に要する費用

作成期間の平均基準価額は、4,914円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.69％です。
その他費用
0.04％

運用管理費用
（受託会社）
0.09％

運用管理費用（販売会社）
0.58％

総経費率
1.69％

運用管理費用
（投信会社）
0.98％

当ファンド
1.69％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）

最近５年間の基準価額等の推移

（2016 年 １ 月 ５ 日～2021 年 1 月 5 日）

（円）
12,000

（百万円）
6,000

10,000

5,000

8,000

4,000

6,000

3,000

4,000

2,000

2,000

1,000

0

2016/1

2017/1
基準価額（左軸）

2018/1

分配金再投資基準価額（左軸）2019/1

2020/1

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）（左軸）02021/1
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）は、2016 年１月５日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年1月5日 2017年1月5日 2018年1月5日 2019年1月7日 2020年1月6日 2021年1月5日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
6,755
6,264
5,732
4,986
5,760
4,958
期間分配金合計（税込み） （円）－480480360360360
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
△ 0.3
△ 0.8
△ 7.1
23.0
△ 7.4
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（％）－
8.71.4△ 3.1
21.7△ 11.7（ヘッジあり・円ベース）
騰落率
純資産総額
（百万円）
1,349
1,495
1,327894
1,103623（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）は当ファンドの参考指数です。
参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。

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投資環境



（2020 年 7 月 7 日～2021 年 1 月 5 日）

（グローバルＲＥＩＴ市況）
期間の初めは、経済活動の再開や、新型コロナウイルスのワクチンに関するニュースが増加したことからグローバルＲＥＩＴ市場は上昇したものの、ロックダウン（都市封鎖）の再導入や感染拡大第３波に関するニュースを受けて一部では上昇幅が抑えられました。2020 年８月は、新型コロナウイルスの新規感染者数が多くの地域で減少したことや前月に引き続きワクチンに関するニュースなどにより上昇しました。また米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が新たな金利政策を発表しました。９月は、株式市場の下落が投資家心理の悪化につながったことや、新型コロナウイルスの新規感染者数が欧州で増加しロックダウンが実行されたこと、米国で追加経済対策が否決されたことなどにより総じて下落しました。
10 月に入ると引き続き新型コロナウイルスの新規感染者数が増加したことや、米国大統領選挙を取り巻く政局の不透明感により非常に不安定な動きとなりました。11 月は米国大統領選挙で民主党バイデン候補の勝利が確定的となり選挙を取り巻く不透明感が解消されたことや、新型コロナウイルスのワクチンの高い有効性を示す治験結果が公表され景気回復への期待感から大幅に上昇しました。12 月にかけて
は新型コロナウイルスの感染が再び拡大したことを受けて下落したものの、中旬から下旬にかけては米国の追加経済対策の合意や欧州連合（ＥＵ）と英国の通商協定合意などにより投資家のリスク選好志向が強まったことなどから上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（2020 年 7 月 7 日～2021 年 1 月 5 日）

（当ファンド）当ファンドは、「グローバルＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないました。
（グローバルＲＥＩＴマザーファンド）
ポートフォリオの銘柄選定にあたっては、世界各国のＲＥＩＴの中から、各銘柄の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）や割安性の分析も行ない、投資を行ないました。新型コロナウイルスのパンデミックにより不透明感が高まったことから、ファンドにおいてリスクを減少させました。さらに各国のマクロ状況を勘案した結果、当期間末の国別比率は前期間末からカナダ、日本などのウェイトをやや減らしました。一方、欧州のウェイトを増やしました。

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当ファンドのベンチマークとの差異

（2020 年 7 月 7 日～2021 年 1 月 5 日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。
基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）
（％）
15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

第173期
2020/8/5

第174期
2020/9/7
基準価額

第175期
2020/10/5

第176期
2020/11/5

第177期2020/12/7

第178期
2021/1/5

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）は当ファンドの参考指数です。

分配金

（2020 年 7 月 7 日～2021 年 1 月 5 日）

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、税込み）

第173期
第174期
第175期
第176期
第177期
第178期
項目
2020年７月７日～ 2020年８月６日～ 2020年９月８日～ 2020年10月６日～ 2020年11月６日～ 2020年12月８日～
2020年８月５日 2020年９月７日 2020年10月５日 2020年11月５日 2020年12月７日 2021年１月５日当期分配金3030303030
30（対基準価額比率）
0.604％
0.608％
0.605％
0.618％
0.588％
0.601％
当期の収益
7
117－
913
当期の収益以外
2228
1230
2016
翌期繰越分配対象額
1,459
1,431
1,418
1,388
1,368
1,352
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）

今後の運用方針（当ファンド）引き続き、ファンドの基本方針に則り、「グローバルＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。
（グローバルＲＥＩＴマザーファンド）
引き続き、世界各国のＲＥＩＴに投資を行ない、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざして運用を行なう方針です。
グローバルＲＥＩＴ市場は、全ての資産クラス同様、新型コロナウイルスの大規模な抑制策がグロー
バル経済にインパクトを及ぼすことから、短期的なボラティリティ（変動性）の影響を受けることになります。それにも拘わらず、新型コロナウイルスのワクチン接種や日常へのゆっくりとした回帰の状況を見ると、シクリカルな銘柄は非常に割安な価格での取得機会をもたらしています。それゆえ、ロッジングセクターといったシクリカルでスイートスポットとなっているセクターの相対リスクを引き下げ、追加の情報が入手可能になるにつれ、間接的に影響を受けるセクターにおいてもリスクを引き下げるなど、引き続き機動的に対応していきます。
しかしながら、小売りセクターは、特に周辺地域で日用品などを取扱う小売ＲＥＩＴにとってはさらなる店舗閉鎖などの厳しい状況が続くことが見込まれます。オンラインショッピング、接続性、データ利用の拡大は景気サイクルに関わらず物流倉庫やデータセンターを有するＲＥＩＴにとって良好な成長機会を提供する可能性があります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）

お知らせ
2020 年７月７日から 2021 年１月５日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／不動産投信
信 託 期 間 2006 年３月７日から 2024 年１月５日までです。
主として「グローバルＲＥＩＴマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成運 用 方 針 長をめざして運用を行ないます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。
主要投資対象日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ
「グローバルＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
（ヘッジあり）
ファンド毎月分配型 Ｂ
グ ロ ー バ ル Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ
世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
マ ザ ー フ ァ ン ド「グローバルＲＥＩＴマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として、世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。
運 用 方 法 不動産投資信託の銘柄選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託の中から、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。
不動産投資信託の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
分 配 方 針第１計算期から第２計算期までは収益分配を行ないません。第３計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年1月末～2020年12月末）

80
60
40
200-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
23.0
△ 16.5
0.5

日本株
32.2
△ 22.0
3.6

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
34.1
△ 17.5
6.8

新興国株
37.2
△ 27.4
4.6

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
1.4

新興国債

平均値先進国債
11.4△ 12.31.0（単位：％）

新興国債
19.3
△ 17.4
1.0（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2016 年１月から 2020 年 12 月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

当ファンドの参考指数について●Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ヘッジあり・円ベース）
参考指数は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シー社（Ｓ＆Ｐ社）の発表する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数」にヘッジを考慮して円換算した指数です。

指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。● MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI
Inc. に帰属します。● NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income
LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。● JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、
J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2021 年 1 月 5 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄名

第178期末

％
97.8
1 銘柄

グローバルＲＥＩＴマザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
2.2％

○国別配分

○通貨別配分

その他
2.2％

親投資信託受益証券
97.8％

その他
2.2％

日本
97.8％

円
97.8％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
第173期末第174期末第175期末第176期末第177期末第178期末
2020年8月5日 2020年9月7日 2020年10月5日 2020年11月5日 2020年12月7日 2021年1月5日
純 資 産 総 額
911,240,469円
906,680,489円
903,862,293円
620,386,865円
626,300,853円
623,296,928円
受 益 権 総 口 数 1,844,386,785口 1,848,572,068口 1,834,095,605口 1,285,472,687口 1,233,758,607口 1,257,112,522口
1万口当たり基準価額
4,941円
4,905円
4,928円
4,826円
5,076円
4,958円項目（注）当作成期間（第 173 期～第 178 期）中における追加設定元本額は 66,036,157 円、同解約元本額は 708,914,195 円です。

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日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）

組入上位ファンドの概要
グローバルＲＥＩＴマザーファンド（円）
45,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2020年1月7日～2021年1月5日）

期額
比 率円％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
3７0.１26（ 投 資 信 託 証 券 ）（3７）（0.１26）（b） 有 価 証 券 取 引 税
60.020（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 6）（0.020）（c） その他
費用
１５0.0５１（保管費用）（１2）（0.040）（その他）（ 3）（0.0１１）
合計
５8
0.１9７
期中の平均基準価額は、29,646円です。

（2020 年 １ 月 ７ 日～202１ 年 １ 月 ５ 日）項

40,00035,00030,00025,00020,00015,0002020/2

2020/42020/62020/8目

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して １00 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

2020/10 2020/12【組入上位 10 銘柄】
銘柄名

業 種 / 種 別 等

１ PROLOGISINC
2 EQUINIXINC
３ GOODMANGROUP4 WELLTOWERINC
5 ALEXANDRIAREALESTATEEQUITIESINC
6 PUBLICSTORAGE
7 SUNCOMMUNITIESINC
8 EQUITYRESIDENTIAL-REIT
9 VICIPROPERTIESINC
１0 LINKREIT
組入銘柄数

投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
1.0％

国内投資証券
9.5％

香港 2.0％フランス 2.9％
シンガポール
4.3％
イギリス
6.0％

通

外国投資証券89.5％（202１ 年 １ 月 ５ 日現在）

貨

国（ 地 域 ）アメリカドルアメリカドル
オーストラリアドル
アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドル
香港ドル
７3銘柄

【国別配分】

比率％
6.0
５.9
3.8
3.4
3.2
2.9
2.4
2.3
2.１
2.0

アメリカ
アメリカ
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
香港

【通貨別配分】その他
4.3％

香港ドル 2.0％
シンガポールドル
4.3％
ユーロ 4.6％

その他
2.7％

イギリスポンド
6.0％

オーストラリア
6.3％
日本
9.5％

当

アメリカ
64.6％

オーストラリア 円
9.5％ドル
アメリカドル
6.3％64.6％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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