令和2年度

法人全体収支予算書

収入総額

332,535,000円

支出総額

340,535,000円

差△8,000,000円

引

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)
勘定科目
大中小
会費収入
会費収入
社協会費収入
寄附金収入
寄附金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,675,000

2,778,000△103,000

2,675,000

2,778,000△103,000

2,675,000

2,778,000△103,000

1,000,000

4,250,000△3,250,000

1,000,000

4,250,000△3,250,000

寄附金収入

1,000,000

4,250,000△3,250,000

経常経費補助金収入

73,482,000

70,163,000

3,319,000

70,752,000

67,743,000

3,009,000

市区町村補助金収入
運営費補助金収入

2,426,000

2,627,000△201,000

社協職員設置補助金収入

63,583,00061,340,000

2,243,000

ボランティア育成補助金収入

504,000

384,000

120,000

障がい者生活交流会補助金収入

228,000

230,000△2,000

団体育成事業補助金収入

656,000

626,000

30,0003,355,000

2,536,000

819,000

2,410,000

2,420,000△10,000

2,410,000

2,420,000△10,000

320,0000

320,000

320,0000

320,000

77,510,000

80,217,000△2,707,000

238,0000

238,000

238,0000

238,000

28,490,000

27,842,000

648,000

障がい者町民講座促進事業受託金収入

300,000

300,000

0

地域生活支援事業受託金収入

500,000

500,0000

社会福祉大会事業受託金収入

510,000

507,000

3,000

介護予防事業受託金収入

5,400,000

5,400,000

0

シルバー人材センター事業受託金収入

2,561,000

2,494,000

67,000

日常生活自立支援事業人件費補助金収
入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
特定求職者雇用開発補助金収入

収入
事業活動による収支

受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入

地域支援事業任意事業収入

310,000

310,000

0

老人演芸大会事業受託金

2,192,000

2,058,000

134,000

生活支援体制整備受託金収入

7,045,000

6,856,000

189,000

認知症施策推進事業受託金収入

9,637,000

9,382,000

255,000

地域ケア会議推進事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入

35,00035,00002,559,000

2,851,000△292,000

2,559,000

2,851,000△292,000

8,000,000

11,000,000△3,000,000

8,000,000

11,000,000△3,000,000

38,223,000

38,524,000△301,000

38,223,000

38,524,000△301,000

貸付事業収入750,000

700,000

50,000

償還金収入

750,000

700,000

50,000750,000

700,000

50,000890,000

1,001,000△111,000

480,000

500,000△20,000

480,000

500,000△20,000

410,000

501,000△91,000

410,000

501,000△91,000

紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入

償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入

明

(単位：円)
勘定科目
大中小
負担金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

322,000

284,000

38,000322,000

284,000

38,000

負担金収入

322,000

284,000

38,000

介護保険事業収入

137,622,000

142,861,000△5,239,000

居宅介護料収入63,925,000

69,350,000△5,425,000

介護報酬収入57,000,000

60,600,000△3,600,000介護予防報酬収入

1,400,000

1,400,000

0

介護負担金収入（公費）215,000

156,000

59,000

介護負担金収入（一般）

負担金収入

5,310,000

6,840,000△1,530,000

介護予防負担金収入（公費）032,000△32,000

介護予防負担金収入（一般）0

322,000△322,000

54,480,000

54,300,000

180,000

居宅介護支援介護料収入

48,960,000

49,380,000△420,000

介護予防支援介護料収入

5,520,000

4,920,000

600,000

16,360,000

14,940,000

1,420,000

事業費収入

15,360,000

14,400,000

960,000

事業負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

1,000,000

540,000

460,000

利用者等利用料収入

2,525,000

3,060,000△535,000

食費収入（一般）

2,040,000

2,760,000△720,000

485,000

300,000

185,000

その他の事業収入

332,000

1,211,000△879,000

受託事業収入170,000

1,070,000△900,000

その他の事業収入

100,000

90,00010,000

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

補助金事業収入62,00051,00011,0008,864,000

8,930,000△66,000

自立支援給付費収入

7,920,000

7,500,000

420,000

介護給付費収入7,920,000

7,500,000

420,000

利用者負担金収入

200,000

146,000

54,000200,000

146,000

54,000

その他の事業収入

744,000

1,284,000△540,000

受託事業収入744,000

1,284,000△540,000

2,040,000

02,040,000

2,040,000

02,040,000

2,040,000

02,040,000

16,00018,000△2,000

受取利息配当金収入

16,00018,000△2,000

基本財産利息収入

1,000

1,000

0

運用財産利息収入

15,00017,000△2,000

その他の収入4,884,000

1,313,000

3,571,000

雑収入

4,884,000

1,313,000

3,571,000

2,687,000

02,687,000

退職給付引当資産差益

883,0000

883,000

日赤募金配分金

200,000

200,0000

雑収入

1,114,000

1,113,000

1,000

助成金収入

0

1,000,000△1,000,000

01,000,000△1,000,000

障害福祉サービス等事業収入

利用者負担金収入

委託事業収入その他の事業収入
赤羽寮支援委託事業収入
受取利息配当金収入

退職手当積立基金預け金差益

助成金収入

明

(単位：円)
勘定科目
大中小
日本赤十字社受託金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

1,000,000△1,000,000

事業活動収入計(1)310,055,000

313,515,000△3,460,000

人件費支出

251,072,000

227,937,000

23,135,000

360,000

360,0000

役員報酬支出
役員報酬支出360,000

360,000

0

136,119,000

134,168,000

1,951,000

職員給料支出122,161,000

120,942,000

1,219,000

職員諸手当支出

13,958,000

13,226,000

732,000

43,183,000

41,863,000

1,320,000

43,183,000

41,863,000

1,320,000

27,859,000

23,596,000

4,263,000

27,859,000

23,596,000

4,263,000

職員給料支出

職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出15,050,000

015,050,000

退職一時金支出(県社協)

2,528,000

02,528,000

退職一時金支出(全社協)

12,522,000

012,522,000

28,501,000

27,950,000

551,000

28,501,000

27,950,000

551,000

17,005,000

16,038,000

967,000

2,573,000

2,581,000△8,000

給食費支出

2,573,000

2,581,000△8,000

介護用品費支出

476,000

143,000

333,000

476,000

143,000

333,000

26,000026,00026,000026,000

法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)
事業費支出
給食費支出

介護用品費支出

支出

保健衛生費支出
保健衛生費支出
被服費支出61,00086,000△25,000

被服費支出

61,00086,000△25,000

教養娯楽費支出

660,000

578,000

82,000660,000

578,000

82,0001,841,000

1,645,000

196,000

1,841,000

1,645,000

196,000

518,000

536,000△18,000

燃料費支出

518,000

536,000△18,000

消耗器具備品費支出

912,000

787,000

125,000

912,000

787,000

125,000

1,428,000

1,108,000

320,000

1,428,000

1,108,000

320,000

2,108,000

1,802,000

306,000

2,108,000

1,802,000

306,000

4,076,000

4,683,000△607,000

4,076,000

4,683,000△607,000

2,241,000

1,954,000

287,000

2,241,000

1,954,000

287,000

50,00080,000△30,000

雑支出

50,00080,000△30,000

修繕費支出

35,00055,000△20,000

35,00055,000△20,000

35,480,000

36,678,000△1,198,000

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝費支出
諸謝費支出雑支出

修繕費支出
事務費支出

明

(単位：円)
勘定科目
大中小福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

1,173,000

1,234,000△61,000

1,173,000

1,234,000△61,000

784,000

1,078,000△294,000

784,000

1,078,000△294,000

453,000

799,000△346,000

研修研究費支出453,000

799,000△346,000

事務消耗品費支出

2,992,000

2,843,000

149,000

2,992,000

2,843,000

149,000

2,039,000

2,954,000△915,000

2,039,000

2,954,000△915,000

1,987,000

1,789,000

198,000

1,987,000

1,789,000

198,000

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

1,205,000

1,183,000

22,000

修繕費支出

1,205,000

1,183,000

22,000

通信運搬費支出

2,962,000

2,914,000

48,0002,962,000

2,914,000

48,000470,000

471,000△1,000470,000

471,000△1,00054,00064,000△10,000

広報費支出

54,00064,000△10,000

業務委託費支出

7,153,000

6,919,000

234,000

7,153,000

6,919,000

234,000

1,775,000

1,697,000

78,0001,775,000

1,697,000

78,0002,438,000

2,431,000

7,000

2,438,000

2,431,000

7,000

7,810,000

7,698,000

112,000

賃借料支出

7,810,000

7,698,000

112,000

租税公課支出

1,292,000

1,296,000△4,0001,292,000

1,296,000△4,000436,000

911,000△475,000

436,000

911,000△475,000

267,000

257,000

10,000267,000

257,000

10,000190,000

140,000

50,000

雑支出

190,000

140,000

50,000

受託事業支出8,000,000

11,000,000△3,000,000

配分金支出

8,000,000

11,000,000△3,000,000

8,000,000

11,000,000△3,000,000

貸付事業支出

750,000

700,000

50,000

貸付金支出

750,000

700,000

50,000750,000

700,000

50,0000

138,000△138,0000138,000△138,000

通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出

業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出

配分金支出

貸付金支出
分担金支出分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

0

138,000△138,000

2,160,000

2,116,000

44,0002,160,000

2,116,000

44,000説

明(単位：円)
勘定科目
大中小
ふれあいサロンネットワーク事業助成

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

60,00060,0000

身体障がい者団体連合会助成金支出

280,000

280,000

0

母子寡婦福祉会助成金支出

180,000

146,000

34,000

福祉協力校助成金支出

650,000

650,000

0

障がい者スポーツ大会開催助成金支出

300,000

300,000

0

フラワーフレンドサークル助成金支出

200,000

200,0000

福祉機器リサイクル助成金支出

200,000

200,000

0

ボランティア団体活動助成金支出

160,000

180,000△20,000

福祉用具・住宅改修支援事業助成金支100,000

100,000

0

30,000030,000314,467,000

294,607,000

19,860,000△4,412,000

18,908,000 △23,320,000金支出

出
さわやかさん助成金
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

0002,380,000

5,758,000△3,378,000

03,400,000△3,400,000

車輌運搬具取得支出

03,400,000△3,400,000

器具及び備品取得支出

2,380,000

2,358,000

22,0002,380,000

2,358,000

22,000

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会退職給2,380,000

5,758,000△3,378,000△2,380,000△5,758,000

3,378,000

1,645,00001,645,000

1,645,00001,645,000

1,645,000

01,645,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

011,000,000

9,835,000

09,835,000

9,835,000

09,835,000

9,835,000

09,835,000

付引当資産取崩収入

収入

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

その他の活動による収支

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)22,480,000

022,480,000

積立資産支出

1,924,000

2,057,000△133,000

1,924,000

2,057,000△133,000

1,924,000

2,057,000△133,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

011,000,000

10,764,000

11,093,000△329,000

10,764,000

11,093,000△329,000

10,764,000

11,093,000△329,000

23,688,000

13,150,000

10,538,000△1,208,000 △13,150,000

11,942,000

退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支
出支出

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)000明(単位：円)
勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

当期資金収支差額合計△8,000,000

0△8,000,000000△8,000,000

0△8,000,000

増減額説(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)明