社会福祉法⼈

陽光会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
陽光園拠点 資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)611,760,000

602,548,447

施設介護料収⼊443,870,000

438,538,844

5,331,156

介護報酬収⼊407,844,000

392,757,770

15,086,230

6,966,719-6,966,719

利⽤者負担⾦収⼊（⼀般）36,026,000

38,814,355-2,788,355

居宅介護料収⼊

4,180,000

165,717

4,014,283

介護報酬収⼊3,450,000

157,266

3,292,734

利⽤者負担⾦収⼊（公費）

介護予防報酬収⼊

730,000

介護負担⾦収⼊（⼀般）730,000
8,451

介護予防負担⾦収⼊（公費）-8,4510

介護予防負担⾦収⼊（⼀般）0

地域密着型介護料収⼊

29,730,000

22,167,414

7,562,586

介護報酬収⼊26,780,000

19,917,519

6,862,481

2,950,000

405,6122,544,388

1,844,283-1,844,283

介護予防報酬収⼊
介護負担⾦収⼊（公費）0

介護負担⾦収⼊（⼀般）
介護予防負担⾦収⼊（公費）0

介護予防負担⾦収⼊（⼀般）0

居宅介護⽀援介護料収⼊

3,500,000

2,632,228

867,772

居宅介護⽀援介護料収⼊

3,380,000

2,610,528

769,472

介護予防⽀援介護料収⼊

120,000

21,70098,300

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊

2,380,000

1,847,950

532,050

事業費収⼊2,200,000

1,663,142

536,858

180,000

184,808-4,808

127,580,000

130,734,709-3,154,709

事業負担⾦収⼊（公費）0

事業負担⾦収⼊（⼀般）利⽤者等利⽤料収⼊
施設サービス利⽤料収⼊

0

居宅介護サービス利⽤料収⼊

0

地域密着型介護サービス利⽤料収⼊

0

⾷費収⼊（公費）

3,100,000

2,183,046

⾷費収⼊（⼀般）

32,010,000

32,213,850-203,850

⾷費収⼊（特定）33,930,000

35,373,085-1,443,085

916,954

居住費収⼊（公費）310,000

272,745

37,255

居住費収⼊（⼀般）

32,620,000

34,414,088-1,794,088

居住費収⼊（特定）25,190,000

25,957,699-767,699

その他の利⽤料収⼊

420,000

320,196

99,804

その他の事業収⼊

520,000

6,461,585-5,941,585

補助⾦事業収⼊（公費）160,000

5,681,638-5,521,638

360,000

758,667-398,667

21,280-21,280

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊

0

補助⾦事業収⼊（⼀般）0

受託事業収⼊（公費）受託事業収⼊（⼀般）0その他の事業収⼊（保険等査定減）

0

経常経費寄附⾦収⼊
事
業
活動による
収⽀

9,211,553

0

介護負担⾦収⼊（公費）収⼊

備考

介護保険事業収⼊

0

受取利息配当⾦収⼊

16,939-16,939-57,497

その他の収⼊560,000

617,497

雑収⼊

560,000

617,497-57,497

事業活動収⼊計（１）612,320,000

603,182,883

9,137,117

⼈件費⽀出

392,300,000

383,778,741

8,521,259

職員給料⽀出250,610,000

246,818,148

3,791,852

職員賞与⽀出47,240,000

46,632,110

607,890

⾮常勤職員給与⽀出30,300,000

29,647,906

652,094

派遣職員費⽀出

5,250,000

5,224,366

25,634

退職給付⽀出8,830,000

8,255,800

574,200

法定福利費⽀出

50,070,000

47,200,411

2,869,589

1社会福祉法⼈

陽光会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
陽光園拠点 資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

⽀出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)118,440,000

100,422,264

給⾷費⽀出50,930,000

48,726,744

2,203,256

介護⽤品費⽀出

9,090,000

7,867,582

1,222,418

医薬品費⽀出4,120,000

3,959,089

160,911

保健衛⽣費⽀出

2,320,000

2,118,178

201,822

被服費⽀出2,090,000

1,965,241

124,759

教養娯楽費⽀出

2,750,000

1,888,568

861,432

⽇⽤品費⽀出650,000

463,124

186,876

18,017,736

⽔道光熱費⽀出25,360,000

17,168,301

8,191,699

燃料費⽀出

5,150,000

3,523,534

1,626,466

消耗器具備品費⽀出

566,238

9,610,000

9,043,762

保険料⽀出

130,000

95,77034,230

賃借料⽀出

2,370,000

2,213,744

156,256

1,388,627

⾞輌費⽀出

2,820,000

雑⽀出

1,050,000

事務費⽀出

43,770,000

35,161,360

福利厚⽣費⽀出

3,380,000

3,326,409

53,591

職員被服費⽀出

1,200,000

1,019,342

180,658

旅費交通費⽀出

2,050,000

325,270

1,724,730

研修研究費⽀出

330,000

71,970258,030

事務消耗品費⽀出

5,300,000

2,601,062

2,698,938
120,740

1,431,373
1,050,000

印刷製本費⽀出

350,000

229,260

⽔道光熱費⽀出2,240,000

2,169,058

8,608,640

70,942

燃料費⽀出

10,000

修繕費⽀出

4,140,000

2,292,120

通信運搬費⽀出

1,100,000

937,462

162,538

140,000

8,790

131,210

会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出10,0001,847,880

190,000

119,460

70,54014,840,000

14,619,975

220,025

⼿数料⽀出

520,000

317,298

202,702

保険料⽀出

1,810,000

1,514,360

295,640

賃借料⽀出

760,000

680,220

79,780

租税公課⽀出

190,000

89,550100,450

保守料⽀出

2,620,000

2,558,845

61,155

渉外費⽀出

150,000

88,00062,000

諸会費⽀出
雑⽀出

70,00033,36036,6402,380,000

2,159,549

220,451

利⽤者負担軽減額

200,000

⽀払利息⽀出570,000

551,27100

流動資産評価損等による資⾦減少額

200,000

徴収不能額
事業活動⽀出計（２）18,72900555,280,000

519,913,636

35,366,364

57,040,000

83,269,247-26,229,247

施設整備等補助⾦収⼊

5,480,000

4,233,900

1,246,100

施設整備等補助⾦収⼊

5,480,000

4,233,900

1,246,100

固定資産売却収⼊

000

⾞輌運搬具売却収⼊

000

器具及び備品売却収⼊

000

0

0

0

5,480,000

4,233,900

1,246,100

50,040,000

50,040,000

09,380,000

6,372,390

3,007,610
5,900

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）

収⼊

備考

事業費⽀出

施
その他の施設整備等による収⼊
設
施設整備等収⼊計（４）整設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等に建物取得⽀出
よ
⾞輌運搬具取得⽀出る
収 ⽀ 器具及び備品取得⽀出
⽀ 出 その他の固定資産取得⽀出

700,000

694,100

2,000,000

2,000,000

06,680,000

3,678,290

3,001,7100

固定資産除却・廃棄⽀出

02社会福祉法⼈

陽光会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
陽光園拠点 資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
ファイナンス・リース債務の返済⽀出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,416,132

3,868

60,840,000

57,828,522

3,011,478-55,360,000-53,594,622-1,765,378

32,790,000

032,790,000

31,930,000

031,930,000

860,0000

その他の施設整備等による⽀出
施設整備等⽀出計（５）
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）の 収
その他の活動収⼊計（７）活 ⼊
動 ⽀ その他の活動⽀出計（８）に 出
よ その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）0

予備費⽀出（１０）5,000,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-2,460,000

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

備考

1,420,000-2,460,000

3860,000
5,000,000

29,674,625-32,134,625

403,772,931-403,772,931

433,447,556-435,907,556