第三号第一様式

法人単位貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計産の当年度末76,815,476
53,725,192
19,613,371
85,141
56,944
1,566,567
1,165,190
603,071
86,635,995
58,040,312
6,618,273
55,396,229△ 3,974,190
28,595,683
20,772,666△ 1,766,298
3,543,807△ 983,848
1,226,234△ 479,436
2,023,642△ 1,146,646
5,548,674△ 2,585,078
499,860
524,400
1,099,066
288,900
29,740163,451,471

部
前年度末
76,069,816
52,657,587
20,403,257
15,3720
1,395,259
992,970
605,371
90,674,042
60,027,407
6,618,273
55,396,229△ 1,987,095
30,646,635
20,772,666△ 883,149
3,543,807△ 696,625
1,015,634△ 223,498
2,023,642△ 573,324
4,608,480△ 1,257,831
749,793
248,400
1,000,000
288,900
29,740166,743,858

負科

債

増減
目
745,660 流動負債
1,067,605 事業未払金△ 789,886 １年以内返済予定設備資金借入金
69,769 未払費用
56,944 預り金
171,308 職員預り金
172,220 仮受金△ 2,300 賞与引当金△ 4,038,047 固定負債
△ 1,987,095 設備資金借入金
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
純資△ 1,987,095△ 2,050,952 基本金
0 １号基本金△ 883,149 ３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 287,223 国庫補助金等特別積立金
210,600 その他の積立金△ 255,938 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 573,322 次期繰越活動増減差額
940,194 (うち当期活動増減差額)△ 1,327,247 純資産の部合計△ 249,933
276,00099,066
00△ 3,292,387 負債及び純資産の部合計の当年度末7,588,012
2,270,946
1,548,000
11,8050722,261
357,000
2,678,000
15,617,400
15,093,000
524,400
23,205,412
産

部
前年度末
増減
6,922,248
665,764
2,505,418△ 234,472
1,548,000
038,472△ 26,667
816△ 816
0722,2610357,000
2,829,542△ 151,542
16,889,400 △ 1,272,000
16,641,000 △ 1,548,000
248,400
276,000
23,811,648△ 606,236の部

51,101,415
26,101,415
25,000,000
31,711,825
31,711,825
1,099,066
1,099,06656,333,753
56,333,753△ 2,063,716
140,246,059

51,101,415
0
26,101,415
0
25,000,000
032,334,260△ 622,435
32,334,260△ 622,435
1,000,000
99,0661,000,000
99,06658,496,535 △ 2,162,782
58,496,535 △ 2,162,782
59,530,029 △ 61,593,745
142,932,210 △ 2,686,151

163,451,471

166,743,858△ 3,292,387

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
平成30年 3月31日現在
勘 定 科 目多機能プラウ

おおはら

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
１号基本金
３号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

39,912,994
31,895,557
7,044,409
38,64056,944
256,879
382,494
238,071
71,466,579
58,040,312
6,618,273
55,396,229△ 3,974,190
13,426,267
7,598,244△ 530,512
3,543,807△ 983,848
321,375△ 118,624
562,000△ 561,992
4,033,921△ 2,143,064
499,860
207,000
700,000
288,900
9,200
111,379,573
3,879,465
967,175
1,548,000
0289,2900
1,075,000
15,300,000
15,093,000
207,000
19,179,465
51,101,415
26,101,415
25,000,000
31,274,899
31,274,899
700,000
700,000
9,123,794
9,123,794△ 1,367,339
92,200,108
111,379,573

19,036,912
9,329,519
7,560,411
34,5980
1,309,688
782,696
20,0009,214,637
00009,214,637
6,914,085△ 648,844
00904,859△ 360,812
1,461,641△ 584,654
1,075,068△ 200,912
0234,600
399,066
0
20,54028,251,549
2,401,895
1,045,946
00
296,94901,059,000
234,600
0234,600
2,636,495000436,926
436,926
399,066
399,066
24,779,062
24,779,062△ 1,946,012
25,615,054
28,251,549

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ｺﾙﾃｨｰﾎ
17,865,570
12,500,116
5,008,551
11,90300
0345,000
5,954,779000
05,954,779
6,260,337△ 586,942
000010439,685△ 241,102
082,80000023,820,349
1,306,652
257,8250
11,805136,022357,000
544,000
82,800082,8001,389,452
0
0
0
0
0
0
0
22,430,897
22,430,897
1,249,635
22,430,897
23,820,349（単位：円）
合計76,815,476
53,725,192
19,613,371
85,141
56,944
1,566,567
1,165,190
603,071
86,635,995
58,040,312
6,618,273
55,396,229△ 3,974,190
28,595,683
20,772,666△ 1,766,298
3,543,807△ 983,848
1,226,234△ 479,436
2,023,642△ 1,146,646
5,548,674△ 2,585,078
499,860
524,400
1,099,066
288,900
29,740163,451,471
7,588,012
2,270,946
1,548,000
11,805722,261
357,000
2,678,000
15,617,400
15,093,000
524,400
23,205,412
51,101,415
26,101,415
25,000,000
31,711,825
31,711,825
1,099,066
1,099,066
56,333,753
56,333,753△ 2,063,716
140,246,059
163,451,471

内部取引
消去

事業区分
合計
76,815,476
53,725,192
19,613,371
85,141
56,944
1,566,567
1,165,190
603,071
86,635,995
58,040,312
6,618,273
55,396,229△ 3,974,190
28,595,683
20,772,666△ 1,766,298
3,543,807△ 983,848
1,226,234△ 479,436
2,023,642△ 1,146,646
5,548,674△ 2,585,078
499,860
524,400
1,099,066
288,900
29,740163,451,471
7,588,012
2,270,946
1,548,000
11,805722,261
357,000
2,678,000
15,617,400
15,093,000
524,400
23,205,412
51,101,415
26,101,415
25,000,000
31,711,825
31,711,825
1,099,066
1,099,066
56,333,753
56,333,753△ 2,063,716
140,246,059
163,451,471

第三号第四様式

グループホーム コルティーホ拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
平成30年 3月31日現在

0021
グループホーム コルティーホ（単位：円）

親会計合算
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
資産の部合計産の部

当年度末
17,865,570
12,500,116
5,008,551
11,903345,000
5,954,779
0
5,954,779
6,260,337△ 586,942
1439,685△ 241,102
82,80023,820,349

前年度末
15,617,074
10,246,849
5,020,413
4,812
345,000
6,299,800
06,299,800
6,260,337△ 293,471
1439,685△ 120,552
13,80021,916,874

負増減
科
目
2,248,496 流動負債
2,253,267 事業未払金△ 11,862 未払費用
7,091 職員預り金
0 仮受金△ 345,021 賞与引当金
0 固定負債△ 345,021 退職給付引当金
0 負債の部合計
純△ 293,471

債の部

資

当年度末
1,306,652
257,825
11,805136,022357,000
544,000
82,80082,8001,389,452
産

前年度末
増減
721,812584,840
172,30785,518
14,670△ 2,8650
136,0220357,000
534,835
9,165
13,80069,00013,80069,000735,612653,840の部

0 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額△ 120,550 (うち当期活動増減差額)
69,000 純資産の部合計
1,903,475 負債及び純資産の部合計

22,430,897
22,430,897
1,249,635
22,430,897
23,820,349

21,181,262
1,249,635
21,181,262
1,249,635
20,796,038 △ 19,546,403
21,181,262
1,249,635
21,916,874
1,903,475

第三号第四様式

おおはら拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
平成30年 3月31日現在

0011
おおはら

（単位：円）

親会計合算
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部

当年度末
19,036,912
9,329,519
7,560,411
34,5981,309,688
782,696
20,0009,214,637
09,214,637
6,914,085△ 648,844
904,859△ 360,812
1,461,641△ 584,654
1,075,068△ 200,912
234,600
399,066
20,54028,251,549

前年度末
20,521,361
11,079,256
7,719,053
0
1,130,366
572,686
20,0008,973,547
0
8,973,547
6,914,085△ 324,422
694,259△ 175,389
1,461,641△ 292,327
334,674△ 69,914
110,400
300,000
20,54029,494,908

負増減
科目△ 1,484,449 流動負債
△ 1,749,737 事業未払金△ 158,642 未払費用
34,598 職員預り金
179,322 賞与引当金
210,010 固定負債
0 退職給付引当金241,090 負債の部合計
純資
0241,090 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△ 324,422 その他の積立金
210,600 設備等整備積立金△ 185,423 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額△ 292,327 (うち当期活動増減差額)
740,394 純資産の部合計△ 130,998
124,200
99,0660△ 1,243,359 負債及び純資産の部合計

債の部

当年度末
2,401,895
1,045,946
0
296,949
1,059,000
234,600
234,600
2,636,495
産

前年度末
増減
2,260,368
141,527
975,81370,133
10,289△ 10,289
0296,949
1,274,266△ 215,266
110,400
124,200110,400
124,200
2,370,768
265,727の部

436,926
436,926
399,066
399,066
24,779,062
24,779,062△ 1,946,012
25,615,054

0
436,9260436,926
300,000
99,066300,000
99,066
26,824,140 △ 2,045,078
26,824,140 △ 2,045,078
27,021,470 △ 28,967,482
27,124,140 △ 1,509,086

28,251,549

29,494,908△ 1,243,359

第三号第四様式

多機能プラウ拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
平成30年 3月31日現在

0001
多機能プラウ（単位：円）

親会計合算
資
科

産
目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計の当年度末39,912,994
31,895,557
7,044,409
38,64056,944
256,879
382,494
238,071
71,466,579
58,040,312
6,618,273
55,396,229△ 3,974,190
13,426,267
7,598,244△ 530,512
3,543,807△ 983,848
321,375△ 118,624
562,000△ 561,992
4,033,921△ 2,143,064
499,860
207,000
700,000
288,900
9,200
111,379,573

部負債
前年度末
増減
科目
39,931,381△ 18,387 流動負債
31,331,482
564,075 事業未払金
7,663,791△ 619,382 １年以内返済予定設備資金借入金
10,56028,080 未払費用
056,944 預り金
264,893△ 8,014 職員預り金
420,284△ 37,790 賞与引当金
240,371△ 2,300 固定負債
75,400,695 △ 3,934,116 設備資金借入金
60,027,407 △ 1,987,095 退職給付引当金
6,618,273
0 負債の部合計
純
資55,396,229
0△ 1,987,095 △ 1,987,095 基本金
15,373,288 △ 1,947,021 １号基本金
7,598,244
0 ３号基本金△ 265,256△ 265,256 国庫補助金等特別積立金
3,543,807
0 国庫補助金等特別積立金△ 696,625△ 287,223 その他の積立金
321,375
0 設備等整備積立金△ 48,109△ 70,515 次期繰越活動増減差額
562,000
0 次期繰越活動増減差額△ 280,997△ 280,995 (うち当期活動増減差額)
3,834,121
199,800 純資産の部合計△ 1,067,365 △ 1,075,699
749,793△ 249,933
124,200
82,800700,000
0288,900
09,200
0115,332,076 △ 3,952,503 負債及び純資産の部合計の当年度末3,879,465
967,175
1,548,000
00289,290
1,075,000
15,300,000
15,093,000
207,000
19,179,465
産51,101,415
26,101,415
25,000,000
31,274,899
31,274,899
700,000
700,000
9,123,794
9,123,794△ 1,367,339
92,200,108

部
前年度末増減3,940,068△ 60,603
1,357,298△ 390,123
1,548,000
013,513△ 13,513
816
△ 816
0
289,290
1,020,441
54,55916,765,200 △ 1,465,200
16,641,000 △ 1,548,000
124,200
82,80020,705,268 △ 1,525,803の部
51,101,415
0
26,101,415
0
25,000,000
032,334,260 △ 1,059,361
32,334,260 △ 1,059,361
700,0000
700,000
010,491,133 △ 1,367,339
10,491,133 △ 1,367,339
11,712,521 △ 13,079,860
94,626,808 △ 2,426,700

111,379,573

115,332,076△ 3,952,503