法人名

社会福祉法人

大阪狭山博悠会

資金

収

支

計算

書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入介護保険請求額
利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護保険請求額
特定入居者介護サービス請求額
介護予防報酬収入
介護保険請求額
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入外来診療収入保険診療請求額
保険診療請求額 本人負担
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
その他の消耗品費

予 算
378,825,000
185,113,000
161,501,000
161,501,000
4,712,000
18,900,000
103,488,000
96,338,000
96,269,000
69,0007,150,000
7,150,000
11,895,000
283,000
10,787,000
67,000758,000
78,248,000
235,000
982,000
13,159,000
21,468,000
14,628,000
27,591,000
185,000
81,00078,0003,000
3,593,000
3,593,000
3,593,000
0000
650,000
650,000
33,00033,0002,033,000
1,086,000
947,000
385,134,000
270,688,000
174,779,000
26,774,000
35,774,000
2,872,000
30,489,000
58,719,000
18,024,000
2,400,000
552,000
2,112,000
2,684,000
22,299,000
2,286,000
2,286,000

決 算
373,902,359
181,376,954
162,503,003
162,503,003
756,056
18,117,895
100,672,022
93,267,071
93,267,071
0
7,404,951
7,404,951
12,231,251
398,969
10,918,705
67,875
845,70279,538,275
654,625
1,075,157
13,219,150
21,628,560
14,702,480
28,052,630
205,673
83,857
78,133
5,724
3,895,091
3,712,031
3,243,240
468,791
183,060
175,500
7,560
800,000
800,000
33,75733,7572,046,207
1,077,350
968,857
380,677,414
267,788,475
165,169,673
27,654,522
41,579,124
2,770,544
30,614,612
56,185,298
17,447,082
2,293,437
459,868
2,781,176
2,371,791
21,059,113
1,668,771
1,668,771(単位：円)
差 異-4,922,641-3,736,046
1,002,003
1,002,003-3,955,944-782,105-2,815,978-3,070,929-3,001,929-69,000
254,951
254,951
336,251
115,969
131,705875
87,702
1,290,275
419,625
93,15760,150160,560
74,480461,630
20,673
2,857
133
2,724
302,091
119,031-349,760
468,791
183,060
175,500
7,560
150,000
150,000
757
757
13,207-8,65021,857-4,456,586
2,899,525
9,609,327-880,522-5,805,124
101,456-125,612
2,533,702
576,918
106,563
92,132-669,176
312,2091,239,887
617,229
617,229

支
出

施
設
整
備
等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

保険料支出
賃借料支出葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,741,570
5,259,112
64,8001,038,578
42,401,289
1,792,908
50,500222,308
780,398
1,139,689
101,280
562,766
2,385,502
1,149,164
436,698
24,903,888
24,903,888
390,047
34,7103,847,800
52,0183,646,023
324,689
511,100
69,801
105,825
105,825
5,675,229
5,675,229
82,19082,190372,238,306
8,439,108
105,000
105,000
105,000
9,958,000
9,958,000
524,400
108,000
416,400
10,482,400-10,377,400
1,451,482
1,451,482
21,130,000
21,130,000
22,581,482
00
3,277,600
2,277,600
1,000,000
1,451,482
1,451,482
21,130,000
21,130,000
25,859,082-3,277,600-168,570
158,888
8,200
259,422-2,655,289-488,908-1,50028,692
98,602-257,689-23,280
41,234-1,087,502-60,164-44,698
477,112477,112
13,953
1,290
105,200-30,018-1,173,023-180,689-41,100-32,801
37,17537,175771
771
12,81012,8102,828,694-1,627,892
105,000
105,000
105,00000-60,400
0-60,400-60,400
44,6001,451,482
1,451,482-2,100,000-2,100,000-648,518
3,134,000
3,134,000
40,40040,4000-1,451,482-1,451,482
2,100,000
2,100,000
3,822,918
3,174,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,573,000
5,418,000
73,0001,298,000
39,746,000
1,304,000
49,000251,000
879,000
882,000
78,000604,000
1,298,000
1,089,000
392,000
25,381,000
25,381,000
404,000
36,0003,953,000
22,0002,473,000
144,000
470,000
37,000143,000
143,000
5,676,000
5,676,000
95,00095,000375,067,000
10,067,00000
09,958,000
9,958,000
464,000
108,000
356,000
10,422,000-10,422,0000023,230,000
23,230,000
23,230,000
3,134,000
3,134,000
3,318,000
2,318,000
1,000,000
0023,230,000
23,230,000
29,682,000-6,452,00000-6,807,000―-5,215,892

0
1,591,108

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105,884,000
99,077,000

105,884,882
100,668,990

882
1,591,990