第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 ゆずりは会(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る支事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

100,000229
129,333
229,562
808,617205,352
1,013,969△ 784,407

ゆずりは25,830,906
68,830,223
375,000
40,0006,491
260,167
95,342,787
46,512,335
6,689,993
5,945,401
25,222,912
84,370,641
10,972,146
1,767,856

エール

菜の花

ぽっか

20,345,366
81,138,958
300,000

8,276,337
36,310,860

15,112,654

1,744
243,999
102,030,06752,187,680
4,359,150
6,395,114
20,540,968
385,260
83,868,172
18,161,895

30,0001,172
246,874
44,865,243
30,593,752
3,784,759
4,450,544
8,390,442
475,505
47,695,002△ 2,829,759
1,754,000

623
29,89015,143,167
13,691,587

かたばみ
11,741,005
13,033,955

16,000,000
712,000
16,653,400

1,767,856
2,949,644

1,728,000
192,888
26,56817,365,400△ 1,365,400
590,000
17,740,000
57,2102,949,644△ 1,181,788

1,947,456△ 1,947,456

18,387,210

66,193,614
214,426,650
675,000
170,000
11,070924,555
282,400,889
155,911,019
16,318,803
24,376,734
66,504,025
1,443,658
264,554,239
17,846,650
3,521,856
16,000,000
212,000

内部取引消去事業区分合計△ 197,390

65,996,224
214,426,650
675,000
170,000
11,070924,555
282,203,499
155,911,019
16,318,803
24,376,734
66,306,635
1,443,658
264,356,849
17,846,650
3,521,856
16,000,000
212,000

16,159,244△ 1,016,077

811
14,292
24,790,063
12,925,665
1,484,901
4,309,401
12,349,703
377,541
31,447,211△ 6,657,148

160,000

48,0004,000

1,914,000
550,000
3,177,854

48,0004,000
824,000
3,960,000

19,733,856
3,814,000
26,933,786
26,56819,733,856
3,814,000
26,933,786
26,5684,784,000△ 4,780,000

30,774,354△ 11,040,498
590,000
39,154,896
170,868

30,774,354△ 11,040,498
590,000
0
170,868

2,467,657

16,000,000
0

合計

3,727,854△ 1,813,854

48,0005,000,000

16,414,896
113,658

5,000,000
697,109

16,528,554

21,414,896
398,526

560,743
7,040,000
9,810

430,282
10,700,000

21,813,422△ 3,426,212△ 5,576,0197,610,553△ 7,610,553
2,179,805

11,130,282△ 11,130,282
5,084,157

707,149
4,292,851△ 350,762

6,995,451
1,419,432

32,461,087
34,640,892

24,398,763
29,482,920

9,018,161
8,667,399△ 197,390△ 197,390△ 197,390
0△ 39,154,896

39,915,764
1,688,134
39,154,896
418,376△ 39,154,896△ 968,077

16,528,554
5,091,406

41,261,406△ 1,345,642
5,460,510△ 39,154,896
00

2,106,510△ 1,345,642
5,460,510

3,488,348
2,520,271

5,091,406

76,361,810
81,822,320

076,361,810
81,822,320

10,040△ 39,154,896

760,8681,688,134
0418,376

第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 ゆずりは会(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

100,000
100,000
808,617808,617△ 708,617
229
129,333
129,562205,352

205,352△ 75,790△ 784,407
590,000
17,740,000
3,539,017
21,869,017
21,414,896
21,414,896
454,121△ 330,286
7,615,118
7,284,832

7,284,832

ゆずりはエール

菜の花

25,830,906
68,830,223
375,000
40,00095,076,129
50,023,335
6,689,993
5,945,401
25,067,003
9,358,142△ 6,781,172
90,302,702
4,773,427
6,491
260,167

20,345,366
81,138,958
300,000

8,276,337
36,310,860

266,658

266,658
5,040,085
1,767,856

101,784,324
54,324,680
4,359,150
6,395,114
20,531,247
9,335,308△ 6,685,960
88,259,539
13,524,785
1,744
243,999

30,00044,617,197
31,876,752
3,784,759
4,450,544
8,237,892
4,386,637△ 692,099
52,044,485△ 7,427,288
1,172
246,874

245,743385,260

248,046475,505

385,260△ 139,517
13,385,268

475,505△ 227,459△ 7,654,747
1,754,000
60,000

ぽっか
15,112,654
15,112,654
14,185,587
2,467,657
458,192△ 423,307
16,688,129△ 1,575,475
623
29,89030,51330,513△ 1,544,962

5,000,000
115,357
6,929,357
1,754,000

1,767,856
1,767,856
7,040,000
115,356
2,570,073
11,493,285△ 9,725,429△ 4,685,344
36,890,300
32,204,956

10,700,001△ 10,700,001
2,685,267
26,673,366
29,358,633

1,754,000
5,175,357△ 2,479,390
40,084,013
37,604,623

560,743

430,282

697,109

31,644,213

28,928,351

36,907,514

かたばみ
11,741,005
13,033,955

事業区分合計

31,946,385△ 7,171,425
811
14,292
15,103
377,541935,625
1,443,658

935,625
1,443,658

377,541△ 362,438△ 7,533,863

1,443,658△ 508,033
907,374
3,521,856
60,000590,000
39,154,896
3,654,374
46,981,126
3,521,856
39,154,896
3,654,374
2,570,073
48,901,199△ 1,920,073△ 1,012,699
115,606,499
114,593,800

1,443,658△ 508,033
907,374
3,521,856
60,000590,000004,171,856
3,521,856002,570,073
6,091,929△ 1,920,073△ 1,012,699
115,606,499
114,593,800

24,774,960
12,925,665
1,484,901
4,309,401
12,285,913
940,505

16,414,896
3,539,017△ 1,544,962
4,343,702
2,798,740

内部取引消去66,193,614
214,426,650
675,000
170,000
281,465,264
163,336,019
16,318,803
24,376,734
66,122,055
24,478,784△ 14,582,538
280,049,857
1,415,407
11,070924,555

16,414,896

10,700,000
1

合計

3,539,017
12,875,879
5,342,016
5,342,016△ 197,390△ 197,390△ 197,390△ 197,390
00△ 39,154,896△ 3,654,374△ 42,809,270△ 39,154,896△ 3,654,374△ 42,809,270
0001,688,134

2,798,740

5,342,016

112,905,666

65,996,224
214,426,650
675,000
170,000
281,267,874
163,336,019
16,318,803
24,376,734
65,924,665
24,478,784△ 14,582,538
279,852,467
1,415,407
11,070924,555

1,688,134

0112,905,666

第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人 ゆずりは会(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

ゆずりは

1,422,369
571,1690851,200
21,153,400
21,153,400
21,153,400
0044,112,874
29,922,342
13,272,420
40,600380,426
110,414
12,000374,672
72,732,644
58,796,972
590,053
58,206,919
13,935,672
45,272
903,113217,900
4,419,204
5,205,309
156,061
2,840,743

0022,575,769
1,070,937
0
1,068,000

148,070
0116,845,518
12,561,956
7,686,356

2,937

116,851
144,414
1,103,335
3,511,000

0
14,220,000
14,220,000
15,290,937

7,284,832△ 330,286
7,284,832
22,575,769

12,561,956
14,484,896
14,484,896
55,313,710
2,840,743
2,840,743
31,644,213△ 4,685,344
104,283,562
116,845,518

エール

菜の花

37,557,399
19,409,207
17,687,590

12,297,328
5,413,064
5,877,972

153,377
103,9920203,233
121,051,922
85,130,055
26,044,040
59,086,015
35,921,867

375,358
5,841

3,948,091
25,555,630
2,458,254
1,588,919
730,620
460,640
154,311430,282
520,000
75,1200
158,609,321
11,945,510
7,539,349
1,728,000
159,408
7,163
329
374,261
2,137,000
22,803,064
22,192,000
611,064
34,748,574
25,457,540
25,457,540
68,524,574
950,282
430,282
520,000
28,928,351
2,685,267
123,860,747
158,609,321

625,093
85,643,272
75,554,711
24,026,664
51,528,047
10,088,561
514,012
1,598,075
2,698,569
1,898,216
2,182,323

ぽっか

かたばみ

4,428,934
2,326,231
2,058,379

8,821,083
3,831,371
4,609,803

044,324
2,797,432
2,145,476

63,790085,434
230,685
23,362,820
22,879,495

2,145,476
651,956

22,879,495
483,325140,000

202,618
153,638

342,861
147,356
697,109
10,04097,940,600
7,297,571
3,194,060
2,760,000
10,075050,436
1,283,000
49,690,000
46,690,000
3,000,000
56,987,571

7,700
288,000
7,226,366
2,402,663
1,312,070

0596,593494,000

227,658
115,667
32,183,903
4,901,887
3,459,916
1,236,000
1,389
0204,582
21,940,000
21,940,000

2,402,663

3,348,406
697,109697,1092,024,963

36,907,514△ 2,479,390
40,953,029
97,940,600

2,798,740△ 1,544,962
4,823,703
7,226,366

26,841,887

5,342,016
5,342,016
5,342,016
32,183,903

合計
108,639,987
61,473,384
43,506,164
40,600972,951
220,247
97,4342,329,207
326,741,490
265,660,109
71,814,157
193,845,952
61,081,381
559,284
6,589,279
28,472,099
8,978,292
9,130,189
730,620803,501
457,728
3,968,134
520,000
468,588403,667
435,381,477
40,180,524
23,191,751
6,792,000
159,408
138,415
144,743
2,329,207
7,425,000
108,653,064
105,042,000
611,0643,000,000
148,833,588
39,942,43639,942,436
129,211,653
4,488,134
3,968,134
520,000
112,905,666△ 1,012,699
286,547,889
435,381,477

内部取引消去事業区分合計

△ 2,329,207

106,310,780
61,473,384
43,506,164
40,600972,951
220,247
97,434
0326,741,490
265,660,109
71,814,157
193,845,952
61,081,381
559,284
6,589,279
28,472,099
8,978,292
9,130,189
730,620803,501
457,728
3,968,134
520,000
468,588403,667
433,052,270
37,851,317
23,191,751
6,792,000
159,408
138,415
144,74307,425,000
108,653,064
105,042,000
611,0643,000,000
146,504,381
39,942,436
39,942,436
129,211,653
4,488,134
3,968,134
520,000
112,905,666△ 1,012,699
286,547,889
433,052,270△ 2,329,207△ 2,329,207△ 2,329,207△ 2,329,207△ 2,329,207

000△ 2,329,207

別紙5
財産目録
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産･負債の内訳
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

定期預金
有価証券
事業未収金
仕掛品
原材料
立替金
前払費用

(ゆ)小口現金施設(ゆ)小口現金
作業(エ)小口現金
施設(エ)小口現金
作業(菜)小口現金施設(菜)小口現金
作業(ぽ)小口現金(か)小口現金施設(か)小口現金
作業(本部)前橋市農協
2287(本部)しののめ ひだまり(ゆ)前橋市農協／清里
施設(ゆ)前橋市農協／清里
作業(ゆ)北群馬信金／本店(ゆ)群馬／箕輪(ゆ)しののめ信金(エ)高崎市農協／中川
施設(エ)高崎市農協／中川
作業(エ)高崎市農協／中川※(エ)群馬／総社(菜)前橋市農協／清里
施設(菜)前橋市農協／清里作業(菜)群馬／総社(ぽ)前橋市農協／清里(収)しののめ信金（か）しののめ信金（か）しののめ パン売上（エ）高崎市農協／中川

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
作業
長期前払費用その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構
しののめ
１年以内返済予定リース債務
預り金
所得税
弁当代
その他
職員預り金
所得税
弁当
その他
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構しののめ信金
リース債務
役員等長期借入金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金額

61,655,405
40,30764,47378,14010,41327,091
69,117
26,61330,20942,717300,344
270,825
14,154,690
8,751,845
136,410
253,554
6,521,063
15,653,447
858,591
634,6072,173,799
2,917,867
1,874,279
524,7102,299,618
182,0213,644,008
114,437210
10,00044,174,611
40,600972,951
220,247
153,160
107,226,974
71,814,157
193,845,952
265,660,109
559,284
6,589,279
65,944,995
8,978,292
9,130,189
730,620803,501
457,728
3,968,134
520,000
909,845
403,667
98,995,534
364,655,643
471,882,617
23,832,702
4,488,000
5,220,000
159,408
125,899
2,516
10,000138,414329
6,000
7,425,000
41,408,268
68,882,000
71,406,000
611,0643,000,000
143,899,064
185,307,332
286,575,285