第決算

6期

報

告書

自 28 年

4 月

1 日

至 29 年

3 月

31 日

宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27
プライムスクエア広瀬通 2F

特定非営利活動法人
東日本大震災こども未来基金

理事長 髙成田 享

特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

平成 28 年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日 現在
特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

科Ⅰ
１

２

Ⅱ

資産の部
流動資産
現金及び預金流動資産合計

金額（単位：負債の部
流動負債

２

固定負債円）

176,157,521
176,157,521

固定資産
資産合計

１

Ⅲ

目

176,157,521

正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増加額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

200,001,332-23,843,811
176,157,521
176,157,521

1特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

平成 28 年度

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで
特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金
科目（資金収支の部）
Ⅰ 経常収入の部
１ 入会金収入
２ 会費収入
正会員会費及び運営寄付金収入
３ 事業収入４ 補助金等収入
５ 負担金収入
６ 寄付金収入
寄付金収入
７ 雑収入
預金利子
経常収入合計
経常支出の部
事業費
支払手数料
学資金拠出事業支出
２ 管理費
通信費
事務用品費
支払手数料
経常支出合計
経常収支差額

金額（単位：60,000

60,0006,821,187

6,821,187

42,201

42,201円）

6,923,388Ⅱ１

その他資金収入の部
固定資産売却収入
敷金・保証金収入
借入金返済収入
特定預金収入繰入金収入
繰入金収入
その他資金収入合計
Ⅳ その他資金支出の部
１ 固定資産取得支出
２ 敷金・保証金支出
３ 借入金返済支出
４ 特定預金支出
５ 繰入金支出
その他繰入金支出
その他資金支出合計
当期収支差額次期繰越収支差額（正味財産増減の部）

394,848
30,240,000

30,634,848

13,978864
117,509132,351
30,767,199-23,843,811

Ⅲ

１２
３４
５

1,200,000

1,200,000
1,200,000

1,200,000

1,200,000
1,200,000-23,843,811-23,843,811

Ⅴ

正味財産増加の部
資産増加額
負債減少額
Ⅵ 正味財産減少の部
１ 資産減少額
当期収支差額
２ 負債増加額
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産
当期正味財産合計
１２23,843,811
23,843,811-23,843,811
200,001,332
176,157,521

2

特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

計算書類に対する注記
1.重要な会計方針(1) 資金の範囲について資金の範囲には、現金預金を含めております。
(2) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.次期繰越収支差額の内容は、次の通りであります。
（単位：円）
科

目

現金預金
合
計
次期繰越収支差額

前期末残高

当期末残高

200,001,332

176,157,521

200,001,332
200,001,332

176,157,521
176,157,521

3.役員及びその近親者との取引の内容なし
4.その他なし

4特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

平成 28 年度

【基金の部】特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで
基金の部
科
（資金収支の部）
Ⅰ 経常収入の部
１ 入会金収入
２ 会費収入３ 事業収入４ 補助金等収入
５ 負担金収入
６ 寄付金収入
寄付金収入
７ 雑収入
預金利子
経常収入合計
経常支出の部
事業費
支払手数料
学資金拠出事業支出
２ 管理費
経常支出合計
経常収支差額

目金額（単位：6,821,187

6,821,187

42,18842,188円）

6,863,375

Ⅱ１

その他資金収入の部
１ 固定資産売却収入
２ 敷金・保証金収入
３ 借入金返済収入
４ 特定預金収入
５ 繰入金収入Ⅳ その他資金支出の部
１ 固定資産取得支出
２ 敷金・保証金支出
３ 借入金返済支出
４ 特定預金支出
５ 繰入金支出
その他繰入金支出
その他資金支出合計
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

394,848
30,240,000

30,634,848
30,634,848-23,771,473

Ⅲ

1,200,000

1,200,000
1,200,000-24,971,473
198,871,901
173,900,428（正味財産増減の部）
Ⅴ 正味財産増加の部
１ 資産増加額
２ 負債減少額
Ⅵ 正味財産減少の部
１ 資産減少額
２ 負債増加額
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産
当期正味財産合計

24,971,473-24,971,473
198,871,901
173,900,428

6特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

平成 28 年度

【運営費の部】特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 29 年 3 月 31 日現在
特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

科目 ・ 摘要金

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金 現金手許有高
普通預金 みずほ銀行 仙台支店
流動資産合計
２ 固定資産固定資産合計資産合計額（単位：円）

53,1282,248,071
2,301,199
02,301,199

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
流動負債合計
２ 固定負債
固定負債合計
負債合計

000

正味財産

2,301,199

7

特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金

平成 28 年度

【運営費の部】特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで
運営費の部
科目（資金収支の部）
Ⅰ 経常収入の部
１ 入会金収入２ 会費収入
正会員会費及び運営寄付金収入
３ 事業収入４ 補助金等収入
５ 負担金収入
６ 寄付金収入
７ 雑収入
預金利子
経常収入合計Ⅱ

経常支出の部
事業費
管理費
通信費
事務用品費
支払手数料
経常支出合計
経常収支差額

金額（単位：60,00060,000

1313円）

60,013１
２

その他資金収入の部
固定資産売却収入
敷金・保証金収入
借入金返済収入
特定預金収入繰入金収入
繰入金収入
その他資金収入合計
Ⅳ その他資金支出の部
１ 固定資産取得支出
２ 敷金・保証金支出
３ 借入金返済支出
４ 特定預金支出
５ 繰入金支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

13,978864
117,509132,351
132,351-72,338

Ⅲ

１
２
３
４
５

1,200,000

1,200,000
1,200,000

1,127,662
1,129,431
2,257,093（正味財産増減の部）
Ⅴ 正味財産増加の部
１ 資産増加額
当期収支差額
２ 負債減少額
増加額合計
Ⅵ 正味財産減少の部
１ 資産減少額
２ 負債増加額
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産
当期正味財産合計

1,127,662
1,127,662

1,127,662
1,129,431
2,257,093

8