第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
陽光園拠点 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)595,821,558
418,671,492
383,973,626

578,845,707
378,792,347
348,266,955

34,697,866
7,186,944
6,457,442

30,525,392
6,238,619
5,466,170
180,808

729,502591,641

30,459,230
27,148,540
138,964
207,0812,949,201

62,599,186
54,275,644
2,150,900

15,4443,720,598
3,638,098
82,5002,370,348
2,144,847

7,462
3,968,473
3,806,173
162,300
89,98089,980225,501
132,820,263

127,157,102

2,954,107
31,184,695
37,479,855
280,560
32,624,686
27,916,440
379,920592,683

6,165,180

3,816,578
66,925,946
821,520
55,127,570
8,000
457,4880151,960
440,723

00

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

16,975,851
39,879,145
35,706,671
0
4,172,474
948,325
991,272-180,8080137,86100-32,139,956-27,127,104-2,011,936
207,081-3,215,979
0
7,982-247,875-168,075-79,800
2,280,368
2,054,867
0
225,501
5,663,161
000-862,471-35,741,251
37,479,855-540,960-22,502,884
27,916,440-8,000-77,568
592,683
0151,960
0440,7230000000000000000000000

000000000000000000

850,134
800,034
800,03400050,100
000000000ー

事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
収 地域型保育給付費収益益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益サ
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益ビ
利用者負担金収益ス
補足給付費収益活
特定障害者特別給付費収益動
特例特定障害者特別給付費収益増
特定入所障害児食費等給付費収益減
特定費用収益のその他の事業収益
部
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）00000000000000000000
00
00000000000
00-850,134-800,034-800,034
0000000000000-50,100
000000000000000000000受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）
訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

0

0

0

0

0

0

20,00028,000595,841,558
346,808,929

579,723,841
330,655,066

226,093,349
39,124,572

216,886,275
37,253,650

25,774,826
6,240,151
8,054,760

28,346,200
195,195
8,110,950

41,521,271
104,165,996
44,339,995
8,212,349
2,868,532

39,862,796
131,130,401
44,329,445
7,746,086
2,557,704

704,736

750,952

1,945,477
2,247,024
610,980

1,445,237
2,063,809
566,342

27,729,787
4,970,943
6,509,057
500,565
975,366

26,629,286
4,259,184
36,374,740
327,980
716,1672,550,132

2,643,606

1,053
29,459,311
1,109,126
1,393,852
1,353,290
367,280
1,849,468
522,369
205,777

719,863
36,110,189
802,199
1,931,638
1,573,060
265,424
5,361,647
481,293249,433

4,700,939
782,236
72,191
287,928

2,268,353
840,068
50,398324,54000000000000000000000000-8,000
0
16,117,717
16,153,863
09,207,074
1,870,922
00-2,571,374
6,044,956-56,19001,658,475-26,964,405
10,550466,263
310,8280-46,2160500,240
183,215
44,638001,100,501
711,759-29,865,683
172,585
259,199000-93,4740-718,810-6,650,878
306,927-537,786-219,770
101,856-3,512,179
41,076-43,65602,432,586-57,832
21,793-36,612

ー

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
収 基本財産評価益
益 積立資産評価益
サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
部
費 基本財産評価損
用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益 器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
徴収不能引当金戻入益
別13,279,560
147,184
679,619
247,206
57,8502,261,448
57,75830,16054,0700
013,739,240
2,063,904
955,960
633,090900,000
1,253,600
1,954,392
15,00018,160428,7900082,057,476

45,669,082-202,750
351,739

562,491,712
33,349,846

543,713,727
36,010,114

1,780

1,242,099

839,620

2,872,779

839,620
841,400
907,333

2,872,779
4,114,878
1,021,421

00907,333-65,933
33,283,913
0

1,021,421
3,093,457
39,103,571
000

69,99969,999000-459,680-1,916,720-276,341-385,884-900,000-1,195,750
307,056
42,75812,000-374,720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,388,394
202,750-351,739
0018,777,985-2,660,268
0-1,240,319
00
000
0-2,033,159
000-2,033,159-3,273,478-114,0880000000000-114,088-3,159,390-5,819,658
0000000069,999
69,999000000000

別増減の部

特別収益計（８）
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
構築物売却損・処分損
解体工事費用その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）69,99900143,757,896
92,322,844
135,0502
51,300,000-10,806,226

069,99933,353,912
1,270,505,518
1,303,859,430

132,951,670-132,951,670-93,848,099
1,346,834,637
1,252,986,538
17,518,980

1,303,859,430

1,270,505,518

69,99900-143,757,896-92,322,844
0-135,050-2-51,300,000
010,806,226
000
0
0
0
0
0
0
-132,951,670
133,021,669
127,202,011-76,329,119
50,872,892
0-17,518,980
033,353,912