【決 算 報 告 書】
令和 ２ 年度
自 令 和

２ 年 ４ 月

１ 日

至 令 和

３ 年 ３ 月 ３１日

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人陽気福祉会

社会福祉法人

陽気福祉会

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自令和

2 年

4 月

1 日

至令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

予算

(A)

決算

(B)

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事
業
事業活動収入計（1）活
人件費支出
動に事業費支出
よ支 事務費支出る
収
出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）施よ 入設る
設備資金借入金元金償還支出
整収
備支 支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他るの収 支 積立資産支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）593,911,264
6,315
5,711,452
599,629,031
377,208,512
70,191,275
48,609,110
1,581,845
400,000
497,990,742
101,638,289
7,500,000
7,500,000
22,426,000
13,499,810
396,000
36,321,810-28,821,810
114,116
114,116
35,904,440
35,904,440-35,790,324
037,026,155

612,211,676
7,097
9,138,364
621,357,137
384,137,610
69,124,983
54,210,325
1,585,080
400,000
509,457,998
111,899,139
7,500,000
7,500,000
22,426,000
12,067,000
396,000
34,889,000-27,389,000
114,116
114,116
42,922,880
42,922,880-42,808,764

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）79,325,002
116,351,157

79,325,002
121,026,377

41,701,375

差 異 (A) - (B)-18,300,412-782-3,426,912-21,728,106-6,929,098
1,066,292-5,601,215-3,235
0-11,467,256-10,260,850
0001,432,810
0
1,432,810-1,432,810
00-7,018,440-7,018,440
7,018,440
0-4,675,220
00-4,675,220

備考社会福祉法人

陽気福祉会

事業活動計算書
第二号第一様式
自 令和 2 年

4 月

1 日 至 令和3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定 科

目

収 保育事業収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収
サ外 益 その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減スの 費 支払利息
活部
用 その他のサービス活動外費用
動
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
特特別収益計（8）別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）増
その他の積立金積立額（16）
サ｜
ビ
ス
活
動増
減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)612,211,676
612,211,676
396,578,208
69,124,983
54,210,325
44,224,399-21,712,551
542,425,364
69,786,312
7,097
9,138,364
9,145,461
1,585,080
400,000
1,985,080
7,160,381
76,946,693
7,500,000
9,353,131
16,853,131
1,191,767-539,935
9,219,055
265,159
10,136,046
6,717,085
83,663,778
251,304,454
334,968,232
0041,000,000

571,437,461
571,437,461
369,537,407
62,843,840
52,334,266
43,769,320-24,830,071
503,654,762
67,782,699
6,689
4,649,623
4,656,312
1,547,326
25,862,604
27,409,930-22,753,618
45,029,081
15,256,000
8,535,078
23,791,078
8
0
15,256,000
247,792
15,503,800
8,287,278
53,316,359
278,088,095
331,404,454
0080,100,000

293,968,232

251,304,454

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）増減40,774,215
40,774,215
27,040,801
6,281,143
1,876,059
455,079
3,117,520
38,770,602
2,003,613
408
4,488,741
4,489,149
37,754-25,462,604-25,424,850
29,913,999
31,917,612-7,756,000
818,053-6,937,947
1,191,759-539,935-6,036,945
17,367-5,367,754-1,570,193
30,347,419-26,783,641
3,563,778
00-39,100,000
042,663,778

社会福祉法人 陽気福祉会

貸借対照表第三号第一様式
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
その他積立預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
保育所施設設備整備積立預金
資産の部合計産の当年度末187,539,460
98,110,442
55,368,171
29,171,120
1,762,111
415,976
2,571,640
140,000
1,328,574,597
998,006,762
121,071,530
876,935,232
330,567,835
20,855,600
364,710
19,532,956
2,970,000
14,449,080
323,329
72,160272,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
236,000,000
1,516,114,057

部
前年度末
103,597,149
55,329,570
14,313,666
32,276,707
1,507,20600
170,000
1,313,856,359
1,023,632,902
121,071,530
902,561,372
290,223,457
23,873,177
530,372
23,478,743
0
10,831,560
437,445
72,160231,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
195,000,000
1,417,453,508

負
増
減
科
目
83,942,311 流動負債
42,780,872 事業未払金
41,054,505 1年以内返済予定設備資金借入金-3,105,587 1年以内返済予定長期運営資金借入金
254,905 1年以内返済予定リース債務
415,976 預り金
2,571,640 前受収益
-30,000 賞与引当金
14,718,238 固定負債
-25,626,140 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金-25,626,140 リース債務
40,344,378 退職給付引当金-3,017,577 負債の部合計
純資-165,662-3,945,787 基本金
2,970,000 国庫補助金等特別積立金
3,617,520 その他の積立金-114,116
人件費積立金0
修繕積立金
41,000,000
備品等購入積立金
0
保育所施設設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
41,000,000 純資産の部合計
98,660,549 負債及び純資産の部合計

債の当年度末
99,770,594
64,885,283
21,581,000
845,000
594,000
963,800
664,000
10,237,511
288,073,151
256,664,000
12,155,000
2,574,000
16,680,151
387,843,745
産の44,540,899
517,761,181
272,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
236,000,000
293,968,232
83,663,778
1,128,270,312
1,516,114,057

部
前年度末
55,832,058
20,891,794
22,426,000
003,380,353
09,133,911
303,981,485
278,245,000
13,000,000
012,736,485
359,813,543
部
44,540,899
530,794,612
231,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
195,000,000
251,304,454
53,316,359
1,057,639,965
1,417,453,508

増減43,938,536
43,993,489-845,000
845,000
594,000-2,416,553
664,000
1,103,600-15,908,334-21,581,000-845,000
2,574,000
3,943,666
28,030,202
0-13,033,431
41,000,000
00041,000,000
42,663,778
30,347,419
70,630,347
98,660,549

【財産
令 和目
２年 度

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人

陽気福祉会

録】

別紙4

財産目録
令和2年3月31日現在
社会福祉法人陽気福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金
現金
預金

場所・物量等

現金手許有高池田泉州銀行/藤井寺支店他

未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地建物

基本財産合計その他の固定資産
構築物

車輌運搬具
器具及び備品

年

月

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

344,582
97,765,860

運営費等

55,368,171
29,171,120
1,762,111
415,976
2,571,640
140,000
187,539,460

経費誤送金
ＥＴＣカード保証金(明の守ようきこども園拠点)羽曳野市島泉9丁目174(明の守ようきこども園拠点)羽曳野市島泉9丁目18-20(明の守保育園拠点)大阪市淀川区十八条3-11-2(第二明の守たまつ保育園拠点)大阪市東成区玉津2-3-14(明の守なかざき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8

明の守ようきこども園拠点
明の守保育園拠点
明の守なかざき園拠点
スズキ エブリィワゴン他
明の守ようきこども園拠点
明の守保育園拠点
第二明の守たまつ拠点
明の守なかざき園拠点
明の守保育園拠点
共済会
ようき火災保険

平成30年度
令和元年度
平成18年度
平成21年度
平成30年度

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として従業員社会保険料等

有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産その他積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済リース債務
預り金
前受収益
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産
上記の財産目録に相違ありません
令和

取得年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

121,071,530
533,786,486
121,636,272
174,865,000
239,748,648

33,932,014
54,576,057
81,948,840
22,644,263

121,071,530
499,854,472
67,060,215
92,916,160217,104,385
998,006,762

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

15,016,696
8,754,538
8,640,000

1,975,314
7,940,160
1,640,160

13,041,382
814,378
6,999,840

3,535,717
21,125,406
5,582,385
8,249,413
12,066,062

3,171,007
11,829,954
4,198,010
6,554,748
4,907,598

364,710
9,295,452
1,384,375
1,694,665
7,158,464
2,970,000
14,449,080
323,329
72,160272,000,000
330,567,835
1,328,574,597
1,516,114,057

シャープファイナンス

厨房機器

車両リサイクル料金・駐車場保証金
施設設備等

4月給食費等

64,885,283
21,581,000
845,000
594,000
963,800
664,000
10,237,511
99,770,594
256,664,000
12,155,000
2,574,000
16,680,151
288,073,151
387,843,745
1,128,270,312

日
社会福祉法人 陽気福祉会
理事長
門谷 明