社会福祉事業

貸借対照表

平成30年 3月31日現在
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
資

流動資産

産の部

負

当年

前年

度末

度末

1,229,054,226

617,658,350

債

増減
611,395,876 流動負債の部

当年

前年

度末

度末

62,041,868

53,953,360

8,088,508

61,537,327

53,752,120

7,785,207

増減

現金預金

408,467,154

446,711,533 △ 38,244,379

事業未払金

事業未収金

115,321,201

112,569,460

2,751,741

預り金

125,522129,077△ 3,555

未収補助金704,239,880

49,395,720

654,844,160

職員預り金

379,019

72,163306,856

798,105,690

206,358,640

591,747,050

立替金

366,939

前払金

659,052

固定資産

8,102,901 △ 7,735,962
878,736

1,723,444,969 1,056,991,732△ 219,684
666,453,237 固定負債

基本財産

882,627,976

928,000,603 △ 45,372,627

設備資金借入金

776,890,000

185,554,000

591,336,000

土地

28,243,800

28,243,800

退職給付引当金

21,215,690

20,804,640

411,050

建物

854,384,176

899,756,803 △ 45,372,627

860,147,558

260,312,000

599,835,558

840,816,993

128,991,129

土地

757,600

757,600

79,020,300

79,020,300

0

建物

290,000

426,800

基本金

79,020,300

79,020,300

0

構築物

1,809,500

1,872,500△ 63,000 国庫補助金等特別積立金

621,593,236

655,562,483 △ 33,969,247

車輌運搬具

2,629,736

4,528,204 △ 1,898,468

621,593,236

655,562,483 △ 33,969,247

器具及び備品27,750,067

35,401,985 △ 7,651,918 その他の積立金

35,200,000

25,600,000

9,600,000

建設仮勘定

786,264,400

65,129,400

35,200,000

25,600,000

9,600,000

退職給付引当資産

21,215,690

20,804,640

1,356,538,101

654,155,299

702,382,802

100,000

70,000711,982,802

81,757,737

630,225,065

2,092,351,637 1,414,338,082

678,013,555

その他の固定資産

差入保証金

0

負債の部合計
純711,825,864
0 基本金△ 136,800

721,135,000

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

411,050 次期繰越活動増減差額
30,000 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計

2,952,499,195 1,674,650,082 1,277,849,113

負債及び純資産の部合計

資産の部

2,952,499,195 1,674,650,082 1,277,849,113

社会福祉事業 事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)778,994,156

766,819,130

12,175,026

1,100,000

3,669,978△ 2,569,978

175,240

354,520△ 179,280

780,269,396

770,843,628

9,425,768

531,966,651

511,575,305

20,391,346

116,806,697

111,857,707

4,948,990

100,020,581

92,432,513

7,588,068

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
増 費 事務費
減 用
減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額

56,794,051

57,133,430△ 339,379△ 33,969,247△ 33,988,264

19,017

サービス活動費用計(2)771,618,733

739,010,691

32,608,042

8,650,663

31,832,937△ 23,182,274

2,751,471

1,878,750

872,721

8,860

8,892

△ 32

7,251,461

6,518,403

733,058

サービス活動外収益計(4)10,011,792

8,406,045

1,605,747

支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)3,844,151

1,997,589

1,846,562

5,551,9782,928,370

2,623,608

9,396,129

4,925,959

4,470,170

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)615,6633,480,086△ 2,864,423

経常増減差額(7)=(3)+(6)9,266,326

35,313,023△ 26,046,697

702,782,880

48,871,720

653,911,160

702,782,880

48,871,720

653,911,160

66,404

6

66,39802,427,000△ 2,427,000

66,404

2,427,006△ 2,360,602

特別増減差額(10)=(8)-(9)702,716,476

46,444,714

656,271,762

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)711,982,802

81,757,737

630,225,065

繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)654,155,299

581,997,562

72,157,737

1,366,138,101

663,755,299

702,382,802

000

0

0

0

9,600,000

9,600,000

01,356,538,101

654,155,299

702,382,802

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動外増
減の部

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

施設整備等補助金収益
収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用特別費用計(9)社会福祉事業 資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

事
業
その他の収入活動に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出支払利息支出

事業活動収入計(1)

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設
整
備等に
よ
る
収
支

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考772,781,000

778,994,156△ 6,213,156

2,751,417

2,751,471△ 54

1,050,000

1,100,000△ 50,000

7,836

8,860

△ 1,024

7,405,000

7,426,701△ 21,701

783,995,253

790,281,188△ 6,285,935

528,652,720

531,555,601△ 2,902,881

117,262,000

116,806,697

455,303

98,003,900

100,020,581△ 2,016,681

3,847,000

3,844,151

2,849

5,551,720

5,551,978△ 258

753,317,340

757,779,008△ 4,461,668

30,677,913

32,502,180△ 1,824,267

690,000,000

702,782,880 △ 12,782,880

600,000,000

591,336,000

8,664,000

0648,000△ 648,000

1,290,000,000 1,294,766,880△ 4,766,880

8,664,000

08,664,000

721,775,000

723,520,642△ 1,745,642

730,439,000

723,520,642

6,918,358

559,561,000

571,246,238 △ 11,685,238

1,548,000

1,548,780△ 780

1,548,000

1,548,780△ 780

1,960,000

1,959,830

170

030,000△ 30,000

その他の活動支出計(8)1,960,000

1,989,830△ 29,830

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 412,000△ 441,050

29,0500----------------

0収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 その他の活動による支出
出予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)589,826,913

603,307,368 △ 13,480,455

前期末支払資金残高(12)563,704,990

563,704,990

当期末支払資金残高(11)+(12)01,153,531,903 1,167,012,358 △ 13,480,455