社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

第４号議案④

財産目録
平成29年3月31日現在
社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
普通預金
定期預金
郵便貯金
事業未収金
未収補助金
原材料
前払金
前払費用
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地

建物

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

現金手持有高池田泉州銀行能勢支店他
池田泉州銀行本店営業部
ゆうちょ銀行

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
小計
２月分介護給付費等
大阪府施設整備補助金
製品製造物品
労働保険料過払い分
火災保険料先払い分（救護）能勢町大里222-4（第２）能勢町大里222-5

第１種社会福祉事業である救護施設に使用
第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（なごみ苑）能勢町大里1055、
第２種社会福祉事業である生活介護事業所に
59－5
使用（大里荘）能勢町平通96-10
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用（大里荘）能勢町山辺1567-13、第２種社会福祉事業である共同生活援助事業
1567-17に使用（伏尾台）池田市伏尾台1-31-16
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用（伏尾台）池田市伏尾台1-12-8
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用（すみれ）能勢町栗栖166
第２種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用
小計（救護）能勢町大里222-4
2011年度 第１種社会福祉事業である救護施設に使用 457,971,784（救護）能勢町大里222-4電気室 1969年度 第１種社会福祉事業である救護施設に使用
1,554,807（救護）能勢町大里222-4ポンプ室
1969年度 第１種社会福祉事業である救護施設に使用
221,995

100,074,558
1,554,806
221,994

194,545,281
357,897,22611（池田）池田市中川原町13-1

165,875,465246,833,432

215,847,821

253,620,429

25,455,780

48,813,443

12,315,609

194,823,956

13,217,296

2

9,243,156

318,943

1,188,343

18,798,809

2,297,408

8,375,814

265,056

9,201,244

2006年度 第１種社会福祉事業である障害者支援施設に412,708,897
使用（第２）能勢町大里222-5
1993年度 第１種社会福祉事業である障害者支援施設に469,468,250
使用（こすもす）池田市中川原町13-12006年度 第２種社会福祉事業である生活介護事業所に74,269,223
使用（なごみ苑）能勢町大里1055
2015年度 第２種社会福祉事業である生活介護事業所に207,139,565
使用（大里荘）能勢町平通96-10
1997年度 第２種社会福祉事業である共同生活援助事業13,217,298に使用（大里荘）能勢町山辺1567-13 1999年度 第２種社会福祉事業である共同生活援助事業 9,562,099に使用（大里荘）能勢町大里1055
2015年度 第２種社会福祉事業である共同生活援助事業19,987,152に使用（伏尾台）池田市伏尾台1-31-16 2013年度 第２種社会福祉事業である共同生活援助事業10,673,222に使用（伏尾台）池田市伏尾台1-12-8 2016年度 第２種社会福祉事業である共同生活援助事業 9,466,300に使用
小計
基本財産合計その他の固定資産
建物

建物付属設備

668,821381,604,598
702,597
8,574,706
391,550,722
183,955,353
260,000
49,988418,468
1,062,198
577,296,729（救護）能勢町大里222-4学習館 1981年度（池田）池田市中川原町13-1陶芸2013年度
作業室（本部社福）池田市中川原町13-12014年度
事務所棟（救護）物干し場等（池田）電気設備等

2011年度
2006年度（第２）物干し場等

1993年度（こすもす）介護用トイレ室等

2006年度

第１種社会福祉事業である救護施設に使用
1,394,000
第１種社会福祉事業である障害者支援施設に 9,696,038
使用
事務所等として使用
43,160,661
小計
第1種社会福祉事業である救護施設に使用
1,065,600
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に 14,343,632
使用
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に 2,304,960
使用
第2種社会福祉事業である生活介護事業所に 2,713,000

22,010,045
51,455,250
54,815,394
7,517,202
3,836,821
16,908,778
12,860,166
25,141,625

1,138,683,300
1,333,228,581
1,393,999
1,357,443

18,338,595

3,927,618

39,233,043

502,017
11,288,106

47,571,639
563,5833,055,526

1,251,052

1,053,908

761,930

1,951,070

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品権利

ソフトウェア
退職給付引当資産（大里荘）火災報知設備等

2012年度（伏尾台）火災報知器等

2011年度（たんぽぽ）床暖房機器等

2004年度（さつき）内装設備等

2011年度プレハブ倉庫他
ろ過ポンプ他
日産キャラバン他27台
冷凍冷蔵庫他
電話加入権6本
水道権利

施設整備積立資産

財務システム他
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
定期預金

人件費積立資産

定期預金

工賃変動積立資産(就労)
設備整備積立資産（就労）
退職慰労金積立資産
平松さん積立資産
しあわせ基金積立資産

定期預金

明日への旅立ち基金積
立資産
差入保証金

固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

使用
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 15,022,222
所に使用
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 16,176,390に使用
第2種社会福祉事業である生活介護事業所に 4,103,477
使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事 8,339,495
業所に使用
小計
103,431,718
備品の保管等
利用者の安全等
11,459,795
利用者送迎用等
49,524,027
利用者の生活確保等
93,416,408
通信確保
366,500
水道確保
11,920,500
小計
会計事務支援等5,570,987
職員の退職金支給のため積み立てている。

4,034,853

10,987,369

5,895,227

10,281,163

2,533,171

1,570,306

2,171,890

6,167,605

44,258,190
10,954,653
29,729,562
65,854,490
8,392,021
2,836,992

35,630,530
59,173,528
505,142
19,794,465
27,561,918
366,500
3,528,479
3,894,979
2,733,995
55,781,560
457,840,594

定期預金

将来における立て替え等のため積み立てている。
将来における人件費確保のため積み立てている。
就労支援事業の利用者工賃確保のため積み立てている。
就労支援事業の設備整備のため積み立てている。
役員の退職金支給のため積み立てている。
社会福祉事業等のため積み立てている。
障害者支援施設の整備等のため積み立てている。
児童の就学支援等のため積み立てている。

グループホーム建物賃貸借契約保証金

グループホーム建物等の賃借のため差し入れている。

800,000

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
３月分社会保険料他
1年内返済設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構
預り金
職員預り金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金使用目的等

21,200,000
42,241
1,620,000
31,124
3,844,879
30,036,709
22,445,391

790,508,694
2,123,737,275
2,701,034,004

21,782,603
13,986,000

内職収入
３月分社会保険料本人負担分他

12,120228,661
36,009,384

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

270,528,000
64,664,669
335,192,669
371,202,053
2,329,831,951