平成２３年度 事業活動収支計算書

内訳表
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団（単位：円）（自）平成２３年４月１日 （至）平成２４年３月３１日
本部
勘定科

目合

計

児童デイ
サービス施設ひまわり

一 般 会 計身体障害者
福祉センター

相談支援
事業所
シグナル

地域活動支援センター
オルゴール

就労支援事業
特別会計

生活介護・就労継続支援施設
かがやき

事業所計

生活介護

収
活就
動労 入
収支
支援 支の事 出部業

収福祉
事
業
活動
収
支の部

就労継続支援B型

生活介護

友愛のさと診療所

障害者体育館・プール

福祉バス

発達障害者支援センター
ルピロ

発達支援広場

子どものこころの診療所

就労支援事業収入

8,483,146

0

000

00

8,483,146

2,284,760

482,825

1,801,935

6,020,354

178,03200000000就労支援事業活動収入 (1)8,483,146

0000008,483,146

2,284,760

482,825

1,801,935

6,020,354

178,03200000000

就労支援事業支出

8,483,146

0000008,483,146

2,284,760

482,825

1,801,935

6,020,354

178,03200000000

就労支援事業活動支出 (2)8,483,146

0000008,483,146

2,284,760

482,825

1,801,935

6,020,354

178,03200000000000000000000000000000

指定管理料等収入

489,606,900

161,733,0000

75,699,000

45,027,000

41,007,000

068,747,000

24,635,000

20,996,000

3,639,000

30,399,000

13,713,000

259,126,900

137,750,000

4,448,000

18,512,000

4,118,000

44,944,000

10,854,900

38,500,000

自立支援費等収入

275,953,950

88,413,040

088,413,040

0

0

0

187,540,910

90,235,950

73,218,010

17,017,940

29,709,940

67,595,020

0

0

0

0

0

0

00

補助事業等収入36,030,004

22,277,708

0

4,388,1080017,889,600

13,752,296

5,671,605

4,594,530

1,077,075

3,750,219

4,330,472

00000000

医業収入19,274,457

就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)000000000000

163,113,101

0

143,838,644

0000575,931

0

00000

179,318

0

00

4,260

175,058

396,6130396,613

0

0000

寄附金収入

12,47000000012,470

0

00

8,470

4,000

0

0

0

00000

入 雑収入
引当金戻入

12,876,327

70,681

2,416

36,3400031,92589,00000039,00050,00012,716,646

7,659,121

3,066,000

105,025080,0001,796,500

10,00054,923,764

15,224,840

1,348,472

5,924,765

2,349,618

4,732,637

869,348

22,140,396

6,048,936

5,309,963

738,973

10,756,900

5,334,560

17,558,528

8,777,877

6,314,354

153,246

247,100

2,065,951

00

41,862

0

0

0

0

0

0

41,862

12,916

0

12,916

0

28,946

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計 (4)支

1,033,134,309

287,719,269

1,350,888

174,461,253

47,376,618

45,739,637

18,790,873

292,503,252

126,604,407

104,118,503

22,485,904

74,667,789

91,231,056

452,911,788

154,186,998158,063,611

18,770,271

4,365,100

47,089,951

12,651,400

57,784,457

人件費支出

659,326,056

201,155,383

19,378,341

103,820,779

23,499,459

37,459,262

16,997,542

175,490,666

68,311,770

58,800,388

9,511,382

46,447,604

60,731,292

282,680,007

104,125,529

93,440,403

3,253,948

2,581,083

36,654,483

5,393,000

37,231,561

事務費支出

144,204,572

38,947,465

6,678,917

16,232,486

12,039,575

1,600,373

2,396,114

40,042,244

21,440,918

17,155,450

4,285,468

9,780,425

8,820,901

65,214,863

17,490,836

21,589,732

7,942,441

717,369

5,735,289

1,038,054

10,701,142

事業費支出

58,139,175

12,854,920

0

7,651,246

3,093,620

155,697

1,954,357

12,872,043

6,592,602

5,412,548

1,180,054

2,828,846

3,450,595

32,412,212

5,650,850

13,823,728

6,860,548

269,524

949,6292,541,831

2,316,102

減価償却費

482,062

0

0

0

0

0

0

53,753

16,8190

16,819036,934428,309202,1340226,175

0

000

引当金繰入

88,989,121

27,068,295

1,493,577

11,335,351

5,974,716

5,791,307

2,473,344

28,919,368

13,713,537

11,239,842

2,473,695

6,186,820

9,019,011

33,001,458

16,811,097

6,705,135

153,577

247,591

3,466,051

0

5,618,007

福祉事業活動支出計 (5)951,140,986

280,026,063

27,550,835

139,039,862

44,607,370

45,006,639

23,821,357

257,378,074

110,075,646

92,608,228

17,467,418

65,243,695

82,058,733

413,736,849

144,280,446

135,558,998

18,436,689

3,815,567

46,805,452

8,972,885

55,866,812

福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)81,993,323

7,693,206 △ 26,199,947

35,421,391

2,769,248

732,998△ 5,030,484

35,125,178

16,528,761

11,510,275

5,018,486

9,424,094

9,172,323

39,174,939

9,906,552

22,504,613

333,582549,533

284,499

3,678,515

1,917,645

受取利息配当金収入

1,489,828

552,187

1,910

190,494

174,933

169,450

15,400509,008

239,447

216,144

23,303

123,701

145,860

428,633

274,573

141,717449

011,835059

会計単位間繰入金収入

18,217,000

18,217,000

18,217,000

000000000000000000

入 経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (7)15,572,000

14,876,000

8,346,000

00

179,000

6,351,000

000000696,000

0000

696,0000035,278,828

33,645,187

26,564,910

190,494

174,933

348,450

6,366,400

509,008

216,144

216,144

23,303

123,701

145,860

1,124,633

274,573

141,717449

0707,835059

会計単位間繰入金支出

18,217,000

0

000

0

0

18,217,000

8,812,000

7,161,000

1,651,000

2,845,000

6,560,000

00000000

経理区分間繰入金支出

15,572,000

14,876,000

014,876,000

000000000

696,000

00000696,0000

出 資産減耗損
事業活動外支出計 (8)000000000000000000000

33,789,000

14,876,000

014,876,000

0

0

0

18,217,000

7,161,000

7,161,000

1,651,000

2,845,000

6,560,000

696,00000000

696,000

0

1,489,828

18,769,187

26,564,910 △ 14,685,506

174,933

348,450

6,366,400 △ 17,707,992△ 6,944,856△ 6,944,856△ 1,627,697△ 2,721,299△ 6,414,140

428,633

274,573

141,717449

0707,835△ 696,000

59

経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)83,483,151

26,462,393

364,963

20,735,885

2,944,181

1,081,448

1,335,916

17,417,186

9,583,905

4,565,419

3,390,789

6,702,795

2,758,183

39,603,572

10,181,125

22,646,330

334,031549,533

992,334

2,982,515

1,917,704

施設整備等補助金収入

2,700,000

0000

00

2,700,000

620,0000620,00002,080,000

00

00

0000

施設整備等寄附金収入

13,003,2000000000

0

0

00

0

13,003,20000

13,003,2000000

特別収入計 (11)15,703,200

0000002,700,000

620,0000620,00002,080,000

13,003,200

00

13,003,2000000

2,700,000

0000002,700,000

620,0000620,00002,080,000

000000000

支

事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)

繰
越
活
動
収
支差額の部

就労継続支援B型

療育センター
公益事業
特別会計

163,113,101

収

特別
収支の部

障害者生活介護施設
ふれんず

経常経費補助金収入

出事
業
活動
外
収支の部

就労継続支援施設
はばたき

収入

支 国庫補助金等特別積立金積立額
出特別支出計 (12)2,700,000

0000002,700,000

620,0000620,00002,080,000

0000000

特別収支差額 (13)=(11)-(12)13,003,200

0000000000

0013,003,200

00

13,003,200

0000

当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)96,486,351

26,462,393

364,963

20,735,885

2,944,181

1,081,448

1,335,916

17,417,186

9,583,905

4,565,419

3,390,789

6,702,795

2,758,183

52,606,772

10,181,125

22,646,330

13,337,231

549,533

992,334

2,982,515

1,917,704

前期繰越活動収支差額 (15)

223,802,916

43,482,117

2,699,650

25,087,160

8,104,145

3,203,394

4,387,768

93,052,008

34,669,622

25,380,708

9,288,914

13,420,063

44,962,323

87,268,791

30,388,169

49,205,583

2,794,953

1,854,695

2,115,496

909,8950

当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)320,289,267

69,944,510

3,064,613

45,823,045

11,048,326

4,284,842

5,723,684

110,469,194

39,235,041

29,946,127

12,679,703

20,122,858

47,720,506

139,875,563

40,569,294

71,851,913

16,132,184

2,404,228

3,107,830

3,892,410

1,917,704

基本金取崩額 (17)000000000000000000000

基本金組入額 (18)000000000000000000000

その他の積立金取崩額 (19)000000000000000000000

その他の積立金積立額 (20)00000000000000000

000

0320,289,267

69,944,510

3,064,613

45,823,045

11,048,326

4,284,842

5,723,684

110,469,194

39,235,041

29,946,127

12,679,703

20,122,858

47,720,506

139,875,563

40,569,294

71,851,913

16,132,184

2,404,228

3,107,830

3,892,4101,917,704

次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)-36-