令和4年度

法人全体

決算書

収

入

総額

356,996,007円

支

出

総額

345,848,907円

当期資金収支差額

11,147,100円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

118,954,289円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高130,101,389円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

106,397,036 円 （事業活動計算書）(内部取引消去科目含む)

紀北町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
会費収入
社協会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
社協職員設置補助金収入
ボランティア育成補助金収入
障がい者生活交流会補助金収入
団体育成事業補助金収入
日常生活自立支援事業人件費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者町民講座促進事業受託金
収入
地域生活支援事業受託金収入
社会福祉大会事業受託金収入
介護予防事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金
収入
地域支援事業任意事業収入
老人演芸大会事業受託金
生活支援体制整備受託金収入
認知症施策推進事業受託金収入
地域ケア会議推進事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託
金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金
収入
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,280,000
2,280,000
2,280,000
1,910,000
1,910,000
1,910,000
72,585,000
70,117,000
3,003,000
60,854,000
275,000
229,000
616,000
5,140,000

2,343,008
2,343,008
2,343,008
2,169,526
2,169,526
2,169,526
72,569,451
70,101,000
3,003,000
60,854,000
275,000
229,000
616,000
5,124,000△63,008△63,008△63,008△259,526△259,526△259,526
15,54916,00000000
16,0002,268,000
2,268,000
200,000
200,000
88,996,000
120,000
120,000
34,534,000
02,268,451
2,268,451
200,000
200,000
86,829,737
15,00015,00031,638,000
0

△451
△451
002,166,263
105,000
105,000
2,896,0000

100,000
342,000
4,485,000
2,560,000

100,000
342,000
4,500,000
2,560,000

00△15,0000

220,000
57,00012,100,000
9,630,000
40,0005,000,000

220,000
57,0009,189,000
9,630,000
40,0005,000,000

002,911,000
0003,781,000
3,781,000
13,200,000
13,200,000

3,922,070
3,922,070
13,893,667
13,893,667△141,070△141,070△693,667△693,667

37,361,000
37,361,000
750,000
750,000
750,000
918,000
400,000
400,000
518,000
518,000
1,356,000
1,356,000
1,356,000
157,913,000
84,186,000
73,600,000
1,060,000
9,526,000
52,700,000
46,530,000

37,361,000
37,361,000
520,000
520,000
520,000
934,993402,800
402,800
532,193532,193
1,296,380
1,296,380
1,296,380
160,266,158
84,921,394
74,408,080
1,011,049
9,502,265
54,606,570
47,495,050

00
230,000
230,000
230,000△16,993△2,800△2,800△14,193△14,193
59,62059,62059,620△2,353,158△735,394△808,080
48,951
23,735△1,906,570△965,050－1－

備考法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)勘定科目

支出

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
赤羽寮支援委託事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産利息収入
運用財産利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
日赤募金配分金
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職一時金支出(県社協)
退職一時金支出(全社協)
法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
被服費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,170,000
15,640,000
14,340,000
70,0001,230,000
3,140,000
2,680,000
460,000

7,111,520
15,522,529
14,432,882
33,1881,056,459
3,111,470
2,649,860
461,610△941,520
117,471△92,882
36,812
173,541
28,53030,140△1,6102,247,000
1,163,000
1,050,000
34,0006,840,000
6,530,000
6,530,000
1,000
1,000
309,000
309,00001,800,000
1,800,000
1,800,000
17,00017,0001,000
16,0003,343,000
3,343,000
636,000
668,000
200,000
1,839,000
338,708,000
261,547,000
360,000
360,000
149,035,000
131,177,000
17,858,000
43,319,000
43,319,000
29,743,000
29,743,000
8,604,000
2,112,000
6,492,000
30,486,000
30,486,000
14,187,000
2,032,000
2,032,000
40,00040,00015,00015,00020,00020,000251,000
251,000
2,931,000

2,104,195
1,100,700
965,495
38,00011,618,930
10,740,780
10,740,780
200
200
877,950
877,95002,169,750
2,169,750
2,169,750
10,748
10,7480
10,7483,393,731
3,393,731
636,510
638,639
209,6021,908,980
344,122,412
258,029,477
360,000
360,000
146,933,823
129,302,570
17,631,253
42,518,442
42,518,442
29,268,831
29,268,831
8,604,549
2,111,799
6,492,750
30,343,832
30,343,832
14,504,672
1,985,330
1,985,330
000011,66011,660250,320
250,320
2,695,106

142,805
62,30084,505△4,000△4,778,930△4,210,780△4,210,780
800
800△568,950△568,950
0△369,750△369,750△369,750
6,252
6,252
1,000
5,252
△50,731△50,731△510
29,361△9,602△69,980△5,414,412
3,517,523
002,101,177
1,874,430
226,747
800,558
800,558
474,169
474,169
△549
201
△750
142,168
142,168△317,672
46,67046,67040,00040,00015,00015,000
8,340
8,340
680
680
235,894－2－

備考法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝費支出
諸謝費支出
雑支出
雑支出
修繕費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
受託事業支出配分金支出
配分金支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出

予算(A)

決算(B)

2,931,000
680,000
680,000
875,000
875,000
1,153,000
1,153,000
900,000
900,000
3,999,000
3,999,000
1,128,000
1,128,000
23,00023,000140,000
140,000
43,381,000
1,428,000
1,428,000
566,000
566,000
1,229,000
1,229,000
2,848,000
2,848,000
2,021,000
2,021,000
1,576,000
1,576,000
5,906,000
5,906,000
3,683,000
3,683,000
631,000
631,000
60,00060,0007,059,000
7,059,000
1,905,000
1,905,000
2,783,000
2,783,000
9,477,000
9,477,000
1,351,000
1,351,000
395,000
395,000
325,000
325,000
138,000
138,000
13,100,000
13,100,000
13,100,000
750,000
750,000
750,000
1,630,000
1,630,000－3－2,695,106
614,031614,031
956,476
956,476
1,062,792
1,062,792
794,516
794,516
3,678,304
3,678,304
648,284
648,284
1,672,453
1,672,453
135,400
135,400
40,687,357
1,283,1721,283,172
275,870
275,870882,221882,2212,378,320
2,378,320
1,861,818
1,861,818
1,662,095
1,662,095
5,404,536
5,404,536
3,289,007
3,289,007
465,435
465,435
246,192
246,192
7,910,781
7,910,781
1,595,101
1,595,101
2,371,579
2,371,579
9,440,677
9,440,677
781,400
781,400
394,841
394,841
323,512323,512120,800
120,800
13,777,873
13,777,873
13,777,873
440,000
440,000
440,000
1,616,000
1,616,000

差異(A)-(B)235,894
65,96965,969△81,476△81,476
90,20890,208105,484
105,484
320,696
320,696479,716
479,716△1,649,453△1,649,453
4,600
4,600
2,693,643
144,828
144,828
290,130
290,130
346,779
346,779
469,680
469,680
159,182
159,182△86,095△86,095
501,464
501,464
393,993393,993
165,565
165,565△186,192△186,192△851,781△851,781
309,899309,899
411,421411,42136,32336,323569,600
569,600
159
159
1,488
1,488
17,20017,200△677,873△677,873△677,873
310,000
310,000
310,000
14,00014,000

備考法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支

ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出
身体障がい者団体連合会助成金支出
母子寡婦福祉会助成金支出
福祉協力校助成金支出
障がい者スポーツ大会開催助成金
支出
フラワーフレンドサークル助成金支出
福祉機器リサイクル助成金支出
ボランティア団体活動助成金支出
福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出
さわやかさん助成金
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入
社会福祉事業資金積立資産取崩収入
社会福祉事業資金積立資産取崩収入
福祉積立資産取崩収入
福祉積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動による収支

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考60,00060,0000

280,000

280,0000

130,000
600,0000

130,000
600,000000
0120,000

120,0000

100,000
130,000
90,000100,000
130,000
76,0000014,000120,000
25,00025,00025,000334,620,0004,088,0000

120,000
25,38025,38025,380329,080,759
15,041,653
00
△380
△380
△380
5,539,241△10,953,653
0

690,000
690,000
690,000
690,000△690,000

544,500
544,500
544,500
544,500△544,500

145,500
145,500
145,500
145,500△145,500

3,472,000
1,472,000
1,472,000

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1,473,160
1,473,160△19,975△1,160△1,1600099,13999,139△99,139△99,1392,000,000
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3,500,000
3,500,000
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5,881,000
5,881,000
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2,161,000
2,161,000

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3,500,000
3,500,000
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5,881,620
5,881,620
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2,152,488
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0
0
0
△620
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△620
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8,512
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3,500,000
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