【決 算 報 告 書】
令和元年度
自 平 成 3 1 年 4 月
至 令 和

1 日

2 年 3 月 3 1 日

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人陽気福祉会

社会福祉法人

明の守福祉会

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

予算

(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事
業
事業活動収入計（1）
活人件費支出動に事業費支出支
よ事務費支出る
収出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）施よ 入設る
設備資金借入金元金償還支出整収
備支 支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 その他の活動による収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ長期運営資金借入金元金償還支出
他るの収 支 積立資産支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）595,198,777
7,356
6,510,061
601,716,194
394,688,861
69,302,863
44,653,262
1,503,339
6,000
510,154,325
91,561,869
7,500,000
7,500,000
22,426,000
32,375,671
594,000
55,395,671-47,895,671
114,116
114,1160
11,047,680
11,047,680-10,933,564
0
32,732,634

634,087,399
4,673
7,703,399
641,795,471
395,823,291
71,991,019
47,788,085
1,503,339
6,000
517,111,734
124,683,737
7,500,000
7,500,000
21,581,000
36,226,481
594,000
58,401,481-50,901,481
114,116
114,116
845,000
10,001,600
10,846,600-10,732,484
63,049,772-38,888,622
2,683-1,193,338-40,079,277-1,134,430-2,688,156-3,134,823
00-6,957,409-33,121,86800
845,000-3,850,810
0-3,005,810
3,005,810
00-845,000
1,046,080
201,080-201,080
0-30,317,138

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）121,026,377
153,759,011

121,026,377
184,076,149

0-30,317,138

備考社会福祉法人明の守福祉会

事業活動計算書
第二号第一様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至

令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

収 保育事業収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収
サ外 益 その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減スの 費 支払利息
活部
用 その他のサービス活動外費用
動
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）
増
サ｜
ビ
ス
活
動増
減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)634,087,399
634,087,399
407,399,509
71,991,019
47,788,085
45,489,223-22,067,896
550,599,940
83,487,459
4,673
7,703,399
7,708,072
1,503,339
6,000
1,509,339
6,198,733
89,686,192
7,500,000
10,394,953
17,894,953
00
8,157,680
236,5818,394,261
9,500,692
99,186,884
293,968,232
393,155,116
008,000,000

612,211,676
612,211,676
396,578,208
69,124,983
54,210,325
44,224,399-21,712,551
542,425,364
69,786,312
7,097
9,138,364
9,145,461
1,585,080
400,000
1,985,080
7,160,381
76,946,693
7,500,000
9,353,131
16,853,131
1,191,767-539,935
9,219,055
265,15910,136,046
6,717,085
83,663,778
251,304,454
334,968,232
0041,000,000

385,155,116

293,968,232

減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）増減21,875,723
21,875,723
10,821,301
2,866,036-6,422,240
1,264,824-355,345
8,174,576
13,701,147-2,424-1,434,965-1,437,389-81,741-394,000-475,741-961,648
12,739,499
0
1,041,822
1,041,822-1,191,767
539,935-1,061,375-28,578-1,741,785
2,783,607
15,523,106
42,663,778
58,186,8840
0-33,000,000
091,186,884

社会福祉法人

明の守福祉会

貸借対照表第三号第一様式
令和 4 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科

目

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
その他積立預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
保育所施設設備整備積立預金
資産の部合計産の当年度末273,070,688
141,713,295
98,872,363
31,008,016
1,337,01400
140,000
1,328,793,260
991,550,936
121,071,530
870,479,406
337,242,324
21,572,833
1,564,049
15,403,469
2,376,000
16,044,600
209,213
72,160280,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
244,000,000
1,601,863,948

部
前年度末
187,539,460
98,110,442
55,368,171
29,171,120
1,762,111
415,976
2,571,640
140,000
1,328,574,597
998,006,762
121,071,530
876,935,232
330,567,835
20,855,600
364,710
19,532,956
2,970,000
14,449,080
323,329
72,160272,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
236,000,000
1,516,114,057

負
債の増
減
科
目
当年度末
85,531,228 流動負債
121,171,925
43,602,853 事業未払金
86,910,018
43,504,192 1年以内返済予定設備資金借入金
12,826,000
1,836,896 1年以内返済予定長期運営資金借入金
9,600,000-425,097 1年以内返済予定リース債務
594,000-415,976 預り金
1,370,521-2,571,640 前受収益
714,000
0 賞与引当金
9,157,386
218,663 固定負債
267,145,043-6,455,826 設備資金借入金
243,838,000
0 長期運営資金借入金
2,555,000-6,455,826 リース債務
1,980,000
6,674,489 退職給付引当金
18,772,043
717,233 負債の部合計
388,316,968
純資
産の1,199,339-4,129,487 基本金44,540,899-594,000 国庫補助金等特別積立金
503,850,965
1,595,520 その他の積立金
280,000,000-114,116
人件費積立金9,000,000
0
修繕積立金
17,500,000
8,000,000
備品等購入積立金
9,500,000
0
保育所施設設備整備積立金
244,000,000
0 次期繰越活動増減差額
385,155,116
0 （うち当期活動増減差額）
99,186,884
8,000,000 純資産の部合計
1,213,546,980
85,749,891 負債及び純資産の部合計
1,601,863,948

部
前年度末
99,770,594
64,885,283
21,581,000
845,000
594,000
963,800
664,000
10,237,511
288,073,151
256,664,000
12,155,000
2,574,000
16,680,151
387,843,745
部
44,540,899
517,761,181
272,000,000
9,000,000
17,500,000
9,500,000
236,000,000
293,968,232
83,663,778
1,128,270,312
1,516,114,057

増減21,401,331
22,024,735-8,755,000
8,755,000
0406,721
50,000-1,080,125-20,928,108-12,826,000-9,600,000-594,000
2,091,892
473,223
0-13,910,216
8,000,000
000
8,000,000
91,186,884
15,523,106
85,276,668
85,749,891

【財産
令 和目
３年 度

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人明の守福祉会録】

財産目録
令和4年3月31日現在
社会福祉法人明の守福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金
現金
預金

場所・物量等

現金手許有高池田泉州銀行/藤井寺支店他

未収金
未収補助金
立替金
その他の流動資産
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地建物

基本財産合計その他の固定資産
構築物

車輌運搬具
器具及び備品

年月

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として446,191
141,267,104

運営費等

98,872,363
31,008,016
1,337,014
140,000
273,070,688

従業員社会保険料等
ＥＴＣカード保証金(明の守こども園拠点)羽曳野市島泉9丁目174(明の守こども園拠点)羽曳野市島泉9丁目18-20(明の守保育園拠点)大阪市淀川区十八条3-11-2(明の守たまつ保育園拠点)大阪市東成区玉津2-3-14(明の守なかざき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8

明の守こども園拠点
明の守保育園拠点
明の守なかざき園拠点
スズキ エブリィワゴン他
明の守こども園拠点
明の守保育園拠点
明の守たまつ拠点
明の守なかざき園拠点
明の守保育園拠点
共済会
こども園火災保険

有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
その他積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済リース債務
預り金
前受収益
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産
上記の財産目録に相違ありません
令和

取得年度

平成30年度
令和元年度
平成18年度
平成21年度
平成30年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

121,071,530
533,786,486
136,371,993
189,781,100
239,748,648

50,898,021
58,664,439
88,853,012
30,793,349

121,071,530
482,888,465
77,707,554
100,928,088
208,955,299
991,550,936

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

15,016,696
11,559,538
8,640,000

2,981,431
8,442,930
2,219,040

12,035,265
3,116,608
6,420,960

5,355,718
21,680,356
5,911,722
9,079,313
12,066,062

3,791,669
14,743,514
4,597,393
7,199,675
6,793,402

1,564,049
6,936,842
1,314,329
1,879,638
5,272,660
2,376,000
16,044,600
209,213
72,160280,000,000
337,242,324
1,328,793,260
1,601,863,948

シャープファイナンス

厨房機器

車両リサイクル料金・駐車場保証金
施設設備等

4月給食費等

86,910,018
12,826,000
9,600,000
594,000
1,370,521
714,000
9,157,386
121,171,925
243,838,000
2,555,000
1,980,000
18,772,043
267,145,043
388,316,968
1,213,546,980

日
社会福祉法人 明の守福祉会
理事長
門谷 明