法人名

社会福祉法人 麋城会

施設名
事業区分

社会福祉事業

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

事業
活動による
収
支勘定科目
収 介護保険事業収入
入 施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
生活費
事務費
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出

至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
568,631,000
265,584,000
238,365,000
760,000
26,459,000
120,308,000
104,788,000
104,771,000
17,00015,520,000
243,000
15,276,000
1,000
51,926,000
46,064,000
45,114,000
950,000
5,862,000
5,762,000
100,000
24,299,000
24,299,000
2,146,000
1,902,000
244,000
101,682,000
100,000
247,000
41,888,000
14,185,000
33,771,000
8,493,000
2,998,000
2,686,000
2,686,000
43,139,000
43,139,000
10,981,000
19,107,000
12,155,000
6,952,000
12,360,000
691,000
600,000
600,000
600,000
58,00012,0004,873,000
155,000
2,244,000
2,474,000
617,313,000
413,886,000
2,000,000
1頁

573,093,063
267,307,392
239,816,078
839,346
26,651,968
122,065,146
106,132,239
106,115,059
17,18015,932,907
243,327
15,687,671
1,909
52,037,568
46,133,338
45,147,935
985,4035,904,230
5,794,737
109,493
24,538,195
24,538,195
2,162,011
1,902,757
259,254102,254,629
99,215
246,629
42,111,233
14,236,343
33,950,338
8,542,591
3,068,280
2,728,122
2,728,122
43,215,659
43,215,659
10,976,919
19,134,613
12,200,801
6,933,812
12,387,150
716,977
600,000
600,000
600,000
49,00014,1615,130,709
209,100
2,298,140
2,623,469
622,102,592
408,020,967
1,590,000（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△4,462,063△1,723,392△1,451,078△79,346△192,968△1,757,146△1,344,239△1,344,059△180△412,907△327△411,671△909△111,568△69,338△33,935△35,403△42,230△32,737△9,493△239,195△239,195△16,011△757△15,254△572,629785
371△223,233△51,343△179,338△49,591△70,280△42,122△42,122△76,659△76,659
4,081△27,613△45,801
18,188△27,150△25,977

9,000△2,161△257,709△54,100△54,140△149,469△4,789,592
5,865,033
410,000

資金収支計算書
至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)
備考

職員給料支出俸給諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道電気ガス
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)239,631,000
170,236,000
69,395,000
62,718,000
48,736,000
9,572,000
51,229,000
86,828,000
30,877,000
9,710,000
145,000
2,210,000
50,0001,280,000
1,608,000
27,206,000
3,453,000
17,556,000
6,197,000
1,221,000
3,579,000
5,637,000
3,277,000
28,00070,878,000
3,842,000
1,390,000
469,000
504,000
4,286,000
801,000
8,579,000
1,764,000
107,000
1,496,000
24,098,000
8,505,000
1,628,000
263,000
7,490,000
399,000
590,000
4,667,000
23,00023,000571,615,000
45,698,000

237,607,088
169,201,544
68,405,544
62,006,589
47,084,706
9,562,219
50,170,365
83,652,358
29,639,539
9,707,945
114,0992,025,370
1,160
1,141,638
1,479,898
26,904,208
3,450,350
17,414,922
6,038,936
823,274
3,455,010
5,357,619
2,976,370
26,22866,405,806
3,759,303
1,264,773291,321
386,434
3,856,856
662,886
6,637,908
1,556,504
51,667
1,341,662
23,852,134
8,366,884
1,524,000
208,374
7,187,768
289,214525,000
4,643,118

558,079,131
64,023,461

2,023,912
1,034,456
989,456
711,411
1,651,294
9,781
1,058,635
3,175,642
1,237,461
2,055
30,901
184,630
48,840138,362
128,102
301,7922,650
141,078
158,064
397,726
123,990279,381
300,630
1,772
4,472,194
82,697125,227
177,679
117,566
429,144
138,114
1,941,092
207,496
55,333
154,338
245,866
138,116
104,000
54,626302,232
109,786
65,00023,882
23,00023,00013,535,869△18,325,461

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 土地取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入
固定資産取得費積立資産取崩収入

35,396,000
10,259,000
3,700,000
16,168,000
5,269,000
2,642,000
38,038,000△38,038,000
15,109,000
1,997,000
13,112,000

35,132,439
10,046,261
3,695,670
16,123,456
5,267,052
2,620,512
37,752,951△37,752,951
15,108,480
1,997,219
13,111,261

263,561
212,739
4,330
44,544
1,948
21,488285,049△285,049
520
△219
739

勘定科目

施設
整
備等による
収支その他

（ 自 平成31年 4月 1日2頁

資金収支計算書の活動による収支（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
その他の活動による収入
360,380
その他の活動による収入
360,380
その他の活動収入計(7)15,109,000
15,468,860
支 積立資産支出
21,228,000
21,204,165
出 退職給付引当資産支出
5,031,000
5,007,165
固定資産取得費積立資産支出
16,197,000
16,197,000
その他の活動による支出
1,641,000
615,776
その他の活動による支出
1,627,000
604,066
預託金支出14,000
11,710
その他の活動支出計(8)22,869,000
21,819,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△7,760,000△6,351,081
予備費支出(10)（単位：円）
差異(A)-(B)
備考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△100,000

19,919,429△20,019,429

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△100,000

227,397,566
247,316,995△227,397,566△247,416,995

3頁△360,380△360,380△359,860
23,83523,835
1,025,224
1,022,934
2,290
1,049,059△1,408,919