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名：24A06097_交付_00_表紙_ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券F(毎月／年2).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/13 17:33:00

受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース／年２回決算コース」は、米国およびカナダを中心としたエネルギー・インフラ関連企業の上場株式等(MLPを含みます。)に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ってまいりましたが、2024年４月24日に償還いたしました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げますとともに、受益者の皆様のご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

毎月決算コース
償還日（2024年４月24日） 第108期〜第113期
償 還 価 額 12,151.50円 騰 落 率13.1％
純資産総額 2,284百万円 分配金合計40円

交付償還運用報告書

GS MLPインフラ
関連証券ファンド
愛称 : ザ・シェール

年２回決算コース
償還日（2024年４月24日）
第19期
償 還 価 額 16,391.53円 騰 落 率13.1％
純資産総額813百万円 分配金合計0円(注)騰落率は収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

本ファンドは、約款において運用報告書（全体版）を電子交付できる旨が定められております。償還運用報告書（全体版）は、下記の手順でご覧いただけます。なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。
＜閲覧方法＞
右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「新規設定ファンドのお知らせ／償還ファンド一覧」⇒「償還ファンド」タブを選択⇒本ファンドの「運用報告書（全体版）」を選択

毎月決算コース
年２回決算コース

追加型投信／海外／株式
毎月決算コース

第108期(決算日2023年12月11日)
第109期(決算日2024年 １ 月11日)
第110期(決算日2024年 ２ 月13日)
第111期(決算日2024年 ３ 月11日)
第112期(決算日2024年 ４ 月11日)
第113期(信託終了日2024年４月24日)

年２回決算コース

第19期(信託終了日2024年４月24日)

作成対象期間：2023年11月14日〜2024年４月24日〒105-5543 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー
お問合せ先 ：03-4587-6000（代表）www.gsam.co.jp
受 付 時 間：営業日の午前９時〜午後５時

品

名：24A06097_交付_01_ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券F(毎月／年2).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.1

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド

運用経過
基準価額等の推移について（2023年11月14日〜2024年４月24日）○ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド

毎月決算コース（以下、「毎月決算コース」といいます。
）

第108期首：10,781円
償還日：12,151円50銭（当作成期中にお支払いした分配金：40円）
騰落率：＋13.1％（分配金再投資ベース）○ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 年２回決算コース（以下、「年２回決算コース」といいます。
）

第19期首：14,495円
償還日：16,391円53銭（当期中にお支払いした分配金：0円）
騰落率：＋13.1％（分配金再投資ベース）（注１）毎月決算コースおよび年２回決算コースの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません。
（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。
また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。
（注４）分配金再投資基準価額は、当作成期（以下、「当期」といいます。）の期首の基準価額を起点として指数化しています。
（注５）騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。

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プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.2

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド
基準価額の主な変動要因○毎月決算コースの基準価額は、期首の10,781円から上昇し、償還日には12,151円50銭となりました。
○年２回決算コースの基準価額は、期首の14,495円から上昇し、償還日には16,391円53銭となりました。
（以下、２ファンドを総称して「本ファンド」ということがあります。
）
上昇要因
投資銘柄のうち、テキサス州を拠点にパーミアン油井など米国各地で天然ガスの収集、加工、輸送などの中流事業を展開するタルガ・リソーシズや、北米全域に渡る広範なパイプラインネットワークを強みとするプレーンズＧＰホールディングスなどが保有期間中に上昇したこと、円に対して米ドルが上昇したことなどが基準価額の主な上昇要因となりました。
下落要因
投資銘柄のうち、テキサスを拠点とする米国最大の天然ガス事業者であるシェニエール・エナジーや、米英やエジプトなどで原油や天然ガスなどの探索や開発を手がけるエーピーエーなどが保有期間中に下落したことが、基準価額の主な下落要因となりました。また、毎月決算コースでは分配金をお支払いしたことも、基準価額の下落要因となりました。

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プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.3

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド
１万口当たりの費用明細○毎月決算コース
第108期〜第113期
2023年11月14日〜2024年４月24日
項目の概要
金額
比率
信託報酬94円
0.848％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）( 46)(0.416)
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の対価（販売会社）( 46)(0.416)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付､分配金・換金代金・償還金の支払い業務等の対価（受託会社）( 2)(0.015)ファンドの財産の管理､投信会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料
60.052
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）
( 6)
(0.052)
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
有価証券取引税
00.001
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）
( 0)
(0.001)
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
その他費用
40.037
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）( 1)（0.011)
海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（その他）
( 3)
(0.027)
目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要するその他の諸費用
合計
1040.938
期中の平均基準価額は11,127円です。
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む。
）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、本ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）株式にはETF、ETN、REIT及びMLP関連証券を含みます。
項目（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.98％です。
（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.4

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド○年２回決算コース
当期
2023年11月14日〜2024年４月24日
項目の概要
金額
比率
信託報酬127円
0.848％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）( 62)(0.416)
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の対価（販売会社）( 62)(0.416)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付､分配金・換金代金・償還金の支払い業務等の対価（受託会社）( 2)(0.015)ファンドの財産の管理､投信会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料
80.053
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）
( 8)
(0.053)
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
有価証券取引税
00.001
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）
( 0)
(0.001)
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
その他費用
50.037
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）( 2)(0.011)
海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（その他）
( 4)
(0.026)
目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要するその他の諸費用
合計
1400.939
期中の平均基準価額は14,981円です。
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む。
）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、本ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）株式にはETF、ETN、REIT及びMLP関連証券を含みます。
項目（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.97％です。
（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.5

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド
最近５年間の基準価額等の推移について○毎月決算コース(2018年11月12日〜2024年４月24日)○年２回決算コース(2018年11月12日〜2024年４月24日)（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。
また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。
（注３）分配金再投資基準価額は、2018年11月12日の基準価額を起点として指数化しています。
（注４）毎月決算コースおよび年２回決算コースの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません。

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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.6

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド
最近５年間の年間騰落率○毎月決算コース

基準価額（分配落）（円）
期間分配金合計（税引前）（円）分配金再投資基準価額騰落率
純資産総額（百万円）

2018/11/12 2019/11/11 2020/11/11 2021/11/11 2022/11/11 2023/11/13 2024/４/24
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
償還日
6,299
5,511
3,713
6,354
10,23010,781 12,151.50
−
240
240
130120120
40−−8.8％ −28.5％
75.5％
63.4％
6.7％
13.1%
5,442
3,556
1,894
2,328
2,549
2,281
2,284

○年２回決算コース

基準価額（分配落）（円）
期間分配金合計（税引前）（円）分配金再投資基準価額騰落率
純資産総額（百万円）

2018/11/12 2019/11/11 2020/11/11 2021/11/11 2022/11/11 2023/11/13 2024/４/24
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
償還日
7,303
6,655
4,736
8,309
13,60014,495 16,391.53−000000−−8.9％ −28.8％
75.4％
63.7％
6.6％
13.1%
2,688
1,217680
795
837787813（注１）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。ただし、償還日は2023年11月13日との比較です。小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。
（注２）純資産総額の単位未満は切捨てで表示しています。
（注３）毎月決算コースおよび年２回決算コースの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません。

投資環境について＜ＭＬＰ市場＞
当期のＭＬＰ市場は上昇しました。
期の前半は、ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラスの減産政策を巡り一喜一憂の展開となり、ＭＬＰ市場は横ばいで推移しました。当初はＯＰＥＣプラスの減産幅が拡大されるとの見方を好感したのち、まだら模様の米国マクロ指標を受けて金融引き締めの長期化懸念から利上げ打ち止め、さらには利下げ期待へと推移するに伴なって株式市場が堅調な値動きとなったことに、ＭＬＰ市場も追随しました。ただし、ＯＰＥＣプラスのなかで減産幅を巡る合意形成に苦慮していることが伝わると、原油相場は不安定な値動きとなり、ＭＬＰ市場も全体的に方向感を欠く展開となりました。
期の後半は、ハマスとイスラエルの休戦合意に難航していることやリビアでの油田操業停止が伝わったこと、さらにはＯＰＥＣプラスの一部国で実施される自主減産が延長されるとの見方が、原油供給サイドの引き締まりとして好感され、原油相場が上昇して始まりました。ＭＬＰ市場は、原油価格の上昇に加えて大統領選候補者の政策を巡る思惑、生成ＡＩの発展加速やＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利下げシナリオの追認を背景に株式市場が堅調に推移したことから、一段高となりました。期末にかけては、イスラエルによるイラン空爆実施により原油をはじめコモディティ市況が強含みました。米国の物価指標からインフレの粘着性が懸念され、株式市場は調整色を強める局面もありましたが、ＭＬＰ市場は高値圏で底堅い動きとなり、前期末比では大きく上昇して期を終えました。
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プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.7

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド＜外国為替市場＞
当期の外国為替市場では、米ドルが対円で上昇しました。

出所：一般社団法人投資信託協会

ポートフォリオについて＜本ファンド＞本ファンドは期を通じて、北米エネルギー・インフラ・マザーファンドを概ね高位に組入れることにより、主に米国およびカナダを中心としたエネルギー・インフラ関連企業の上場株式等（ＭＬＰを含みます。）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行いました。また、３月下旬以降は、繰上償還に向けて本マザーファンドにおいて現金化を行いました。
＜本マザーファンド＞
本マザーファンドは、パイプライン運営や天然ガス輸送などの川中事業の銘柄を中心に、安定した配当と持続的なキャッシュフロー成長が見込まれる銘柄に投資しました。
当期においては、投資銘柄のうち、タルガ・リソーシズやプレーンズＧＰホールディングスなどが保有期間中に上昇したことが、主なプラス寄与となりました。一方、シェニエール・エナジーやエーピーエーなどが保有期間中に下落したことが、主なマイナス寄与となりました。
また、３月下旬以降は、繰上償還に向けて現金化を行いました。

ベンチマークとの差異について本ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません。

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P.8

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド
分配金について収益分配金（１万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、毎月決算コースは、第108期から第111期は各10円としました。第112期は分配を行いませんでした。
＜分配原資の内訳＞○毎月決算コース
項目
当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円・％、１万口当たり・税引前）
第108期
第109期
第110期
第111期
第112期
2023年11月14日 2023年12月12日 2024年１月12日 2024年２月14日 2024年３月12日〜2023年12月11日 〜2024年１月11日 〜2024年２月13日 〜2024年３月11日 〜2024年４月11日
10101010−
0.096
0.095
0.091
0.088
−
10
10
1010−
−
−
−
−
−
4,728
4,738
4,882
5,257
6,039

（注１）
「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

本ファンドは、信託約款の規定に基づき、2024年４月24日をもちまして繰上償還させていただくことになりました。信託期間終了時における償還価額は、毎月決算コースは12,151円５０銭、年２回決算コースは16,391円53銭となりました。本ファンドを長らく保有頂きました受益者の皆様のご愛顧に感謝いたします。

8

品

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プリント日時：2024/06/13 17:33:00
P.9

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド

本ファンドの概要
商品分類

追加型投信／海外／株式

信託期間2024年４月24日（繰上償還日）まで運用方針

米国およびカナダを中心としたエネルギー関連企業の上場株式またはリミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー
もしくはこれらと類似するものに対する出資持分を表章するもの等を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

主要投資対象本ファンド

北米エネルギー・インフラ・マザーファンドの受益証券

北米エネルギー・北米を中心とした上場株式等
インフラ・マザーファンド
運用方法・組入制限①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます。
②実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
③本ファンドおよびマザーファンドにおける組入制限は下記のとおりです。
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパ
ニー等への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。

分配方針

原則として毎計算期末（毎月決算コースは毎月11日、年２回決算コースは毎年５月11日および11月11日。休業日の場合は翌営業日。）に収益の分配を行います。投信会社が経費控除後の利子・配当等収益および売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金を決定します。

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P.10

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド（参考情報）
本ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較(2019年４月〜2024年３月)○上記は、2019年４月から2024年３月の５年間における１年騰落率の平均値・最大値・最小値を、本ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
○各資産クラスの指数
日本株：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株：ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：ＭＳＣＩ エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 国債
先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グロー
バル・ダイバーシファイド（円ベース）□東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社
ＪＰＸ総研の関連会社の知的財産です。□MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIインクに帰属します。MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。□NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。□FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。□JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・
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・海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
・全ての資産クラスが本ファンドの投資対象とは限りません。
・本ファンドの騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
・騰落率は当期末の直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、本ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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品名：24A06097_交付_01_ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券F(毎月／年2).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/13 17:33:00
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ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド

本ファンドのデータ
本ファンドの組入資産の内容（2024年４月24日現在）＜毎月決算コース＞○組入上位ファンド有価証券等の組入れはございません。
＜年２回決算コース＞○組入上位ファンド有価証券等の組入れはございません。

純資産等○毎月決算コース
第108期末項目

第109期末第110期末第111期末第112期末

償還日

2023年12月11日 2024年１月11日 2024年２月13日 2024年３月11日 2024年４月11日 2024年４月24日

純資産総額2,197,637,203円 2,202,034,722円 2,293,772,895円 2,274,823,523円 2,303,949,560円 2,284,018,494円

受益権総口数

2,103,946,953口 2,094,533,988口 2,084,796,948口 1,999,211,292口 1,894,695,109口 1,879,618,117口

１万口当たり基準価額

10,445円

10,513円

11,002円

11,379円

12,160円

12,151円50銭（注）当作成期首元本額は2,116,423,133円、当作成期間（第108期〜第113期）中において、追加設定元本額は29,218,471円、同解約元本額は266,023,487円です。

○年２回決算コース
償還日項目

2024年４月24日

純資産総額813,133,217円

受益権総口数

496,069,215口

１万口当たり償還価額

16,391円53銭（注）期首元本額は543,189,204円、当作成期間中において、追加設定元本額は61,244,639円、同解約元本額は108,364,628円です。

組入上位ファンドの概要
組入れはございません。

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