【決 算 報 告 書】
平成30年度自 平 成 3 0 年 4 月

1 日

至 平 成 3 1 年 3 月 3 1 日

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人

陽気福祉会

社会福祉法人

陽気福祉会

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自平成 30 年

4 月

1 日

至

平成 31 年3 月 31 日（単位：円）

勘定

科

目

予算(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事
業
事業活動収入計（1）
活人件費支出動に事業費支出
よ支事務費支出る
収
出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収
施よ 入 設備資金借入金収入
設る施設整備等収入計（4）設収備支 支 設備資金借入金元金償還支出
等
出 固定資産取得支出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ積立資産支出他るの収 支 その他の活動による支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）475,300,000
20,0004,650,000
479,970,000
334,100,000
57,810,000
42,120,000
410,000
0434,440,000
45,530,000
461,000,000
0461,000,000
8,830,000
498,300,000
507,130,000-46,130,000
00
1,700,000
01,700,000-1,700,000
0-2,300,000

495,976,022
7,137
5,345,279
501,328,438
339,691,927
53,300,127
51,440,291
1,088,837
305,000
445,826,182
55,502,256
289,543,000
120,000,000
409,543,000
8,830,000
549,245,321
558,075,321-148,532,321
14,600,850-13,282,889
13,477,541
909,430
14,386,971-27,669,860-120,699,925-20,676,022
12,863-695,279-21,358,438-5,591,927
4,509,873-9,320,291-678,837-305,000-11,386,182-9,972,256
171,457,000-120,000,000
51,457,000
0-50,945,321-50,945,321
102,402,321-14,600,850
57,682,889-11,777,541-909,430-12,686,971
25,969,860
0118,399,925

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）125,189,983
122,889,983

125,189,983
4,490,058

0
118,399,925

備考社会福祉法人

陽気福祉会

事業活動計算書
第二号第一様式
自 平成 30 年

4 月

1 日 至 平成 31 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定 科目

サ 収 保育事業収益
サービス活動収益計（1）
｜ 益
ビ
人件費
ス
事業費
活 費
事務費
動
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額減のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収
サ外 益 その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減スの 費 支払利息
活部
用 その他のサービス活動外費用
動
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
特特別収益計（8）別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）増
その他の積立金積立額（16）減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減495,976,022
495,976,022
349,682,158
53,300,127
51,440,291
22,414,149-8,214,054
468,622,671
27,353,351
7,137
5,345,279
5,352,416
1,088,837
305,000
1,393,837
3,958,579
31,311,930
289,543,000
13,558,308
303,101,308
34,005,261-23,850,667
462,310,121
745,678473,210,393-170,109,085-138,797,155
442,284,400
303,487,245
0
14,600,850
40,000,000

419,099,700
419,099,700
276,705,618
42,784,460
33,769,155
16,660,561
0369,919,794
49,179,906
40,644
8,813,068
8,853,712
459,500
0459,500
8,394,212
57,574,118
172,319,000
12,372,323
184,691,323
0-8,322,297
0
206,880-8,115,417
192,806,740
342,906,858
37,704,392
380,611,250
0218,199,150
64,000,000

76,876,322
76,876,322
72,976,540
10,515,667
17,671,136
5,753,588-8,214,054
98,702,877-21,826,555-33,507-3,467,789-3,501,296
629,337
305,000
934,337-4,435,633-26,262,188
117,224,000
1,185,985
118,409,985
34,005,261-15,528,370
462,310,121
538,798
481,325,810-362,915,825-481,704,013
404,580,008-77,124,005
0-203,598,300-24,000,000

278,088,095

534,810,400-256,722,305

社会福祉法人 陽気福祉会

貸借対照表第三号第一様式
平成 31 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資産の部
科
目
当年度末
前年度末
流動資産
387,143,108
380,973,218
現金預金
98,097,081
179,708,455
未収金
10,839,677
23,099,580
未収補助金
276,998,317
176,369,240
立替金
1,038,033
1,625,943
その他の流動資産
170,000
170,000
固定資産
1,268,565,170
752,007,378
基本財産
521,509,713
335,238,386
土地
121,071,530
121,071,530
建物
522,499,390
411,315,942
建物減価償却累計額-122,061,207-197,149,086
その他の固定資産
747,055,457
416,768,992
構築物
20,782,658
12,855,398
車輌運搬具
2,987,117
3,143,069
器具及び備品37,093,423
30,506,317
器具及び備品減価償却累計額 -31,637,724-34,403,610
建設仮勘定
556,022,652
266,646,368
退職給付引当資産
9,944,760
12,502,440
長期前払費用890,4110
その他の固定資産72,16018,160
その他積立預金150,900,000
125,500,850
資産の部合計
1,655,708,278
1,132,980,596

負増
減
6,169,890-81,611,374-12,259,903
100,629,077-587,910
0516,557,792
186,271,327
0
111,183,448
75,087,879
330,286,465
7,927,260-155,952
6,587,106
2,765,886
289,376,284-2,557,680
890,41154,00025,399,150
522,727,682

科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の当年度末399,902,938
379,571,796
8,830,000
3,062,235
8,438,907
241,907,663
217,135,000
13,000,000
11,772,663
641,810,601
産の44,540,899
540,368,683
150,900,000
150,900,000
278,088,095-138,797,155

部
前年度末339,785,126
255,196,110
75,830,000
587,125
8,171,891
70,746,038
38,965,000
13,000,000
18,781,038
410,531,164
部
44,540,899
110,123,283
125,500,850
125,500,850
442,284,400
250,380,858

0430,245,400
25,399,150
25,399,150-164,196,305-389,178,013

1,013,897,677
1,655,708,278

722,449,432
1,132,980,596

291,448,245
522,727,682

増減60,117,812
124,375,686-67,000,000
2,475,110
267,016
171,161,625
178,170,000
0-7,008,375
231,279,437

【財産
平 成目
３ ０ 年 度平 成 3 １ 年 3 月 3 1 日 現 在大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人

陽気福祉会

録】

別紙4

財産目録
平成31年3月31日現在
社会福祉法人陽気福祉会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金
運転資金として運転資金として

185,245
97,911,836

未収金
未収補助金

運営費等

立替金
その他の流動資産

従業員社会保険料等
ＥＴＣカード保証金

10,839,677
276,998,317
1,038,033
170,000
387,143,108

現金
預金

現金手許有高みずほ銀行/阿部野橋支店他

流動資産合計
固定資産
基本財産
土地建物

(陽気保育園建替拠点)羽曳野市島泉9丁目174(明の守保育園拠点)大阪市淀川区十八条3-11-2

平成18年度保育施設に使用するため第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(第二明の守たまつ保育園拠点)大阪市東成区玉津2-3-14(明の守なかざき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8

平成21年度
平成30年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

121,071,530
111,614,942
174,865,000
236,019,448

47,283,327
68,195,188
6,582,692

121,071,530
64,331,615
106,669,812
229,436,756
521,509,713

12,142,658
8,640,000

9,060,646
482,400

3,082,012
8,157,600

2,987,117
9,699,362
7,523,010
8,570,378
11,300,673

2,516,619
6,911,026
4,981,518
6,300,823
1,385,692

470,498
2,788,336
2,541,492
2,269,555
9,914,981

基本財産合計その他の固定資産
構築物

明の守保育園拠点

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している明の守なかざき園拠点

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

車輌運搬具

スズキ

器具及び備品

陽気保育園拠点
明の守保育園拠点

エブリィワゴン他

第二明の守たまつ拠点
明の守なかざき園拠点
建設仮勘定

陽気保育園

建替拠点

退職給付引当資産
長期前払費用共済会
陽気火災保険・下水道受益者負担金

建設中

その他の固定資産

車両リサイクル料金・駐車場保証金

その他積立預金
その他の固定資産合計

施設設備等

固定資産合計
資産合計

556,022,652
9,944,760
890,411
72,160150,900,000
747,054,457
1,268,564,170
1,655,707,278

Ⅱ 負債の部
流動負債379,571,796
8,830,000
3,062,235
8,438,907
399,902,938

事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
固定負債設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

217,135,000
13,000,000
11,772,663
241,907,663
641,810,601
1,013,896,677

固定負債合計負債合計
差引純資産
上記の財産目録に相違ありません
平成年月日
社会福祉法人 陽気福祉会
理事長
門谷 明