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◇MKU-253247-0000-20240415◇

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
愛称：ユーロ・スピリッツ年１
追加型投信／海外／債券作成対象期間：2023年４月14日〜2024年４月15日
第６期 決算日：2024年４月15日

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、円建て外国投資信託への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等を高位に組み入れた運用を行います。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

第６期末（2024年４月15日）
基 準 価 額
純資産総額
騰落率

分 配 金 合 計(＊)

13,756 円
147 百万円＋ 22.1 ％10 円（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
（＊）当期間の合計分配金額です。

品

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

運用経過

第６期：2023年４月14日〜2024年４月15日

当期中の基準価額等の推移について基準価額等の推移

第 ６ 期 首11,274円

第 ６ 期 末13,756円

既払分配金10円

騰

落率22.1％※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

1

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ22.1％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
スプレッド（国債に対する上乗せ金利）縮小等を背景に欧州ハイイールド債券市況が上昇したこと。
投資家心理の改善等から、ユーロが対円で上昇したこと。

2

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

2023年４月14日〜2024年４月15日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬156

1.227

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(66)(0.519)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(84)(0.663)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(6)(0.044)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

00.003(ｂ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 監 査 費 用 )(0)(0.003)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

156

1.230(ａ)信託合報

計

期中の平均基準価額は、12,710円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

3

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.04％です。

総経費率（①＋②＋③）

（％）

2.04

①当ファンドの費用の比率

（％）

1.22

②投資先ファンドの運用管理費用の比率

（％）

0.58

③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 （％）

0.24（注）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です｡（注）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません｡（注）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）入手し得る情報において含まれていない費用はありません。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

4

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

2019年４月15日〜2024年４月15日

最近５年間の基準価額等の推移について※分配金再投資基準価額は、2019年４月15日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率
2019/４/15
期初

2020/４/13
決算日

2021/４/13
決算日

2022/４/13
決算日

2023/４/13
決算日

2024/４/15
決算日

（円）

9,983

8,596

10,977

10,983

11,274

13,756

期間分配金合計（税込み） （円）

−0

10

10

10

10

−

−13.9

27.8

0.1

2.7

22.1

165

125116150148147

基準価額

分配金再投資基準価額騰落率 （％）
純資産総額（百万円）※ファンド年間騰落率は、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

5

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

第６期：2023年４月14日〜2024年４月15日

投資環境について債券市況の推移（期首を100として指数化）
債券市況
期間を通じて見ると、欧州ハイイールド債券市況は上昇しました。
期間の初めから2023年10月頃にかけては、根強いインフレ圧力等を背景に主要中央銀行による金融引き締め政策が長期化するとの観測等から投資家心理が悪化しスプレッドが拡大する局面もあったものの、11月以降はインフレ鈍化等を背景とした主要中央銀行による利下げ観測の高まりや先進国を中心に株価が堅調な推移となったこと等から投資家心理が改善したこと等を受けてスプレッドが縮小し、期間を通じてみると欧州ハイイールド債券市況は上昇しました。
（注）現地日付ベースで記載しております。
（注）ＩＣＥ ＢofＡ 欧州ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する、ユーロボ
ンド市場もしくはユーロ圏の国内で発行されたユーロ建てのハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数
は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱ＵＦＪアセットマネジメントは許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

為替市況

家心理の改善等がプラス要因となり、期期間を通じて見ると、ユーロは対円で上間を通じてみるとユーロは対円で上昇し昇しました。

ました。

期間の初めから2023年10月頃にかけて
は欧州中央銀行（ＥＣＢ）による積極的国内短期金融市場な金融引き締め観測等から本邦との金利無担保コール翌日物金利は０％を下回る水差が拡大したこと等を受けてユーロは対準で推移していたものの、2024年３月に円で上昇しました。その後も前記の投資日銀がマイナス金利政策を解除したことに6

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

より、期間末には０％を上回りました。

物金利を操作目標としました。コール・当期間の短期金融市場をみると、日銀はレート（無担保・翌日物）は前述のマイ

2024年３月19日まで長短金利を操作目

ナス金利政策解除によりプラス圏に上昇標として金融市場調節を行ってきました

し、足下のコール・レートは0.077％とが、３月21日以降は、無担保コール翌日なりました。

当該投資信託のポートフォリオについて
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

セクター配分においては、期間を通じて円建て外国投資信託であるユーロ・ハイクターやレジャーセクター等の組入比率イールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェを市場対比で概ね高めとし、素材セクタアクラスを高位に組み入れるとともに、ー等の組入比率を市場対比で概ね低めとマネー・マーケット・マザーファンド投しました。格付別では、期間を通じてＢ資信託証券を一部組み入れた運用を行いＢ格相当の組入比率を市場対比低めとしました。

た一方、Ｂ格の組入比率を市場対比高め

セクター見通しの観点からヘルスケアセとしました。

ユーロ・ハイイールド・ボンド・フ
ァンドＥＵＲシェアクラス

マネー・マーケット・マザーファンド

ユーロ建てのハイイールド債券等を高位コール・ローン等短期金融商品を活用し、に組み入れました。

利子等収益の確保を図りました。

7

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり、税込み）
第６期
2023年４月14日〜2024年４月15日

当期分配金（対基準価額比率）

10（0.073％）

当期の収益

10

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

4,173（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

え、2024年に強い資金流入が見込まれて円建て外国投資信託への投資を通じて、ても引き続き投資対象として魅力的であユーロ建てのハイイールド債券等を高位ると考えています。に組み入れた運用を行います。また、一こうした環境下、引き続き、専任クレジ部、マネー・マーケット・マザーファンットアナリストによるボトムアップ分析

ド投資信託証券の組み入れを維持する方を最大限に活用し、業種・個別銘柄選択針です。

を慎重に行う方針です。

ユーロ・ハイイールド・ボンド・フ
ァンドＥＵＲシェアクラス

マネー・マーケット・マザーファンド

今後は金利への耐性が低いセクターを中金利は低位安定した推移を想定していま心にボラティリティが高まる局面もあるす。以上の見通しにより、コール・ローとみています。一方で、 欧州のハイイーン等への投資を通じて、安定した収益のルド債券は供給が限られていることに加確保をめざした運用を行う方針です。

いることや、バリュエーション面におい日銀による金融市場調節方針の下、短期

9

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

お知らせ
約款変更
・委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）

その他
・該当事項はありません。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

10

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／海外／債券

信 託 期 間2026年７月13日まで（2018年５月23日設定）

運 用 方 針

主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託します。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
■当ファンドユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラスおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。

主要投資対象■ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラス
ユーロ建てのハイイールド債券およびその派生商品等を主要投資対象とします。
■マネー・マーケット・マザーファンドわが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。

運 用 方 法ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

分 配 方 針
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2019年４月末〜2024年３月末）●上記は、2019年４月から2024年３月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。
＊ファンドについては2019年５月〜2024年３月の同様の騰落率を表示したものです。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

当該投資信託のデータ

2024年４月15日現在

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド（組入銘柄数：２銘柄）
第６期末
2024年４月15日

ファンド名
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラス

99.0％

マネー・マーケット・マザーファンド

0.1％※比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です。

純資産等
項

第６期末
2024年４月15日

目

純資産総額

（円）

147,690,939

受益権口数（口）107,367,085

１万口当たり基準価額 （円）13,756※当期中において追加設定元本は12,257,793円
同解約元本は 36,411,896円です。

種別構成等※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※【国・地域別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。
13

品

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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

2023年５月31日現在

組入上位ファンドの概要
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラス
基準価額の推移以外の開示情報につきましては、各通貨毎のクラス分けされたものがないため、「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」ベースで表示しています。

基準価額の推移
2022年５月31日〜2023年５月31日

１万口当たりの費用明細
2022年６月１日〜2023年５月31日
１万口当たりの費用明細に相当する情報がないため、開示できません。

ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド
組入上位10銘柄
１２３４５６７８９10銘柄
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 2.11% 06/01/23
ALTICE FRANCE S.A. 5.88 DUE 02/01/27
NIDDA HEALT 7.5% 08/21/26/EUR/
SUMMER DIDCO B.V. 9.0% 11/15/25
ROSSINI S.A.R.L 6.75% 10/30/25
RENAULT S.A. 2.38% 05/25/26
PINNACLE DIDCO 5.50% 02/15/25
FAURECIA SE 3.75% 06/15/28
SKANDINAVISKA 2.11% 06/01/23
TELECOM ITALIA SPA 2.38% 10/12/27※比率はファンドの純資産総額に対する割合です。

（組入銘柄数：270銘柄）
国
日本
フランス
ドイツ
オランダ
ルクセンブルク
フランス
イギリス
フランス
スウェーデン
イタリア

比率(％)
2.7
1.8
1.7
1.3
1.3
1.3
1.2
1.0
1.0
1.0

※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等※比率はファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
14

品

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プリント日時：24/4/22 22 時 47 分

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
2023年11月20日現在

968469

組入上位ファンドの概要
マネー・マーケット・マザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2023年５月22日～2023年11月20日

2023年５月23日～2023年11月20日
当期において費用が発生していないため、費用明細は作成しておりません。

（円）
10,183
10,182

基準価額

10,181
10,18010,1792023/５/22

2023/７/18

組入上位10銘柄
１２３４５６７８９102023/９/13

2023/11/13（組入銘柄数：４銘柄）

銘柄
ニッサンジドウシャ 231121
ホンダＦ 231121
グンゼ 231121
アミカスＦ 231121

種類
その他有価証券
その他有価証券
その他有価証券
その他有価証券※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。

コール・ローン等
17.5％
その他有価証券
82.5％

業種／種別
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー

比率(％)
58.9
14.7
5.9
2.9

※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等

資産別配分

国・地域
日本
日本
日本
日本

国・地域別配分

通貨別配分

その他
17.5％日本
82.5％※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。

15円
100.0％※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

品

名：240415-253247̲交付̲04̲欧州ハイイールド債券(ヘッジなし)(年1)̲指数.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：24/5/22 13 時 26 分

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

指数に関して「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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名：240415-253247̲交付̲05̲欧州ハイイールド債券(ヘッジなし)(年1)̲表4.doc

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