第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

758,574,000
100,140,000
19,631,000
278,726,000
820,000
301,000
1,000,000
4,345,000
2,894,000
1,166,431,000
692,192,000
167,504,000
74,492,000
19,631,000
4,637,000
958,456,000
207,975,000
38,095,000
38,095,000
3,804,000
130,230,000
1,750,000

754,076,887
100,081,302
18,554,048
277,382,202
761,010
300,908
1,000,000
4,343,121
2,903,924
1,159,403,402
690,394,307
165,094,454
72,823,187
18,554,048
4,628,698
951,494,694
207,908,708
38,091,000
38,091,000
3,804,000
130,184,615
1,746,156

135,784,000△97,689,000
44,000,000
44,000,000
67,051,000
132,000,000

135,734,771△97,643,771
44,000,000
44,000,000
67,050,000
131,959,334

49,229△45,229

199,051,000△155,051,000

199,009,334△155,009,334

41,666△41,666

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△44,765,000△44,744,397△20,603

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)395,828,342
351,063,342

395,828,342
351,083,945△20,603

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動その他の事業収入に借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収その他の収入
支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 長期運営資金借入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)4,497,113
58,6981,076,952
1,343,798
58,99092
1,879△9,924
7,027,598
1,797,693
2,409,546
1,668,813
1,076,952
8,302
6,961,306
66,2924,000
4,000
45,3853,844

1,000
40,666

備考

1頁

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収 介護保険事業収益

754,076,887

751,455,100

2,621,787｜ 益 老人福祉事業収益

100,081,302

100,833,917△752,615

ビ

就労支援事業収益

18,554,048

17,959,967

594,081ス

障害福祉サービス等事業収益

277,382,202

267,628,508

9,753,694活

その他の事業収益

761,010507,722

253,288動

経常経費寄附金収益

1,000,000

150,000

850,000

1,151,855,449

1,138,535,214

13,320,235

減 費 人件費689,744,090

685,901,927

3,842,163の 用 事業費

165,094,454

157,926,092

7,168,362

部

72,823,187

64,708,083

8,115,104
594,081

増サービス活動収益計(1)

事務費
就労支援事業費用

18,554,048

17,959,967

減価償却費

149,344,025

148,591,731

752,294

国庫補助金等特別積立金取崩額△22,608,532△21,761,343△847,189

1,072,951,272

1,053,326,457

19,624,815

78,904,177

85,208,757△6,304,580

サ 収 借入金利息補助金収益300,908

254,620

46,288｜ 益 受取利息配当金収益

4,343,121

3,488,519

854,602ビ

2,903,924

6,487,782△3,583,858

7,547,953

10,230,921△2,682,968

4,628,698

4,841,840△213,142

4,628,698

4,841,840△213,142

2,919,255

5,389,081△2,469,826

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のサービス活動外収益ス
活動外増

サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)81,823,432

90,597,838△8,774,406

特 収 施設整備等補助金収益

38,091,000

9,908,000

28,183,000

別 益 その他の特別収益

2,265,788

増

特別収益計(8)2,265,788

40,356,788

9,908,000

30,448,788

減 費 固定資産売却損・処分損

3,238,890

617,695

2,621,195の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△347,581

部

国庫補助金等特別積立金積立額

38,091,000

その他の特別損失

2,265,788
特別費用計(9)43,248,097△347,581
9,908,000

28,183,000

10,525,695

32,722,402

2,265,788

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,891,309△617,695△2,273,614

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)78,932,123

89,980,143△11,048,020

繰前期繰越活動増減差額(12)580,352,276

628,074,333△47,722,057

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)659,284,399

718,054,476△58,770,077

131,959,334

137,702,200△5,742,866

527,325,065

580,352,276△53,027,211

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
流動資産資産の部
当年度末

前年度末増減(単位：円)

勘定科目

増減396,831,732

374,462,629

22,369,103

短期運営資金借入金

200,000,000

200,000,000

事業未払金

95,861,674

79,867,262

15,994,412

1年以内返済予定設備資金借入金

2,004,000

3,804,000△1,800,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

68,880,000

64,488,000

4,392,000

576,840

1,746,156△1,169,316

675,695,604△23,147,761 流動負債

現金預金

448,730,053

504,193,402△55,463,349

事業未収金

172,051,999

171,202,202

849,797

未収補助金

31,765,791

300,000

31,465,791

1年以内返済予定リース債務
職員預り金5,602,224

賞与引当金

23,906,994

24,557,211△650,217

798,058,700

828,081,540△30,022,840

9,479,000

11,483,000△2,004,000

787,516,000

814,958,000△27,442,000

1,063,700

1,640,540△576,840

1,194,890,432

1,202,544,169△7,653,737

固定資産

2,850,591,010

2,642,546,486

208,044,524 固定負債

基本財産

1,479,270,155

1,561,959,537△82,689,382

土地

16,123,649

16,123,649

建物

1,463,146,506

1,545,835,888△82,689,382

1,371,320,855

1,080,586,949

290,733,906

土地

48,039,900

48,039,900

建物

22,027,937

24,295,800△2,267,863 基本金

構築物

13,519,731

14,933,429△1,413,698

車輌運搬具

14,892,398

14,773,780

器具及び備品141,307,554

89,855,647

51,451,907 その他の積立金

有形リース資産1,849,193

2,437,453△588,260

権利ソフトウェア
無形リース資産
修繕積立預金出資金
資産の部合計

1,286,949

808,554

1頁

前年度末

652,547,843

その他の固定資産

負債の部
当年度末

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
負債の部合計

5,602,224

純資産の部
428,727,856

428,727,856

第一号基本金428,727,856

428,727,856

118,618 国庫補助金等特別積立金

240,339,394

225,204,507

15,134,887

1,111,856,106

881,413,282

230,442,824

修繕積立金

1,111,856,106

881,413,282

230,442,824

478,395 次期繰越活動増減差額

527,325,065

580,352,276△53,027,211

78,932,123

89,980,143△11,048,020

純資産の部合計

2,308,248,421

2,115,697,921

192,550,500

負債及び純資産の部合計

3,503,138,853

3,318,242,090

184,896,763

16,441,086

2,642,822

13,798,264

1

1,286,282△1,286,281

1,111,856,106

881,413,282

230,442,824

100,000

100,000

3,503,138,853

3,318,242,090

184,896,763(うち当期活動増減差額)