第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

754,736,000
100,380,000
17,860,000
259,820,000
4,730,000
255,000
150,000
5,790,000
6,213,000
1,149,934,000
688,973,000
158,876,000
65,623,000
17,960,000
4,859,000
936,291,000
213,643,000
9,908,000
9,908,000
4,404,000
29,950,000
4,232,000

751,455,100
100,833,917
17,959,967
267,628,508
507,722
254,620150,000
3,488,519
6,487,782
1,148,766,135
687,018,050
157,926,092
64,708,083
17,959,967
4,841,840
932,454,032
216,312,103
9,908,000
9,908,000
4,404,000
29,575,523
4,204,650

3,280,900△453,917△99,967△7,808,508
4,222,278
380

38,586,000△28,678,000

38,184,173△28,276,173

401,827△401,827

64,488,000
137,703,000

64,488,000
137,702,200

800

202,191,000△202,191,000

202,190,200△202,190,200

800
△800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△17,226,000△14,154,270△3,071,730

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)410,060,000
392,834,000

409,982,612
395,828,342

77,388△2,994,342

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動その他の事業収入に借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収その他の収入
支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
活動による収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)2,301,481△274,782
1,167,865
1,954,950
949,908
914,91733
17,1603,836,968△2,669,103

374,477
27,350

備考

1頁

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収 介護保険事業収益

751,455,100

744,912,294

6,542,806｜ 益 老人福祉事業収益

100,833,917

101,346,208△512,291

ビ

就労支援事業収益

17,959,967

16,092,541

1,867,426

ス

障害福祉サービス等事業収益

267,628,508

257,913,174

9,715,334

活

その他の事業収益507,722509,900△2,178動

経常経費寄附金収益

150,000

11,727,398△11,577,398

増サービス活動収益計(1)1,138,535,214

1,132,501,515

6,033,699

減 費 人件費685,901,927

675,507,453

10,394,474の 用 事業費

157,926,092

156,663,543

1,262,549

部

64,708,083

59,261,589

5,446,494
1,867,426

事務費
就労支援事業費用

17,959,967

16,092,541

減価償却費

148,591,731

147,660,322

931,409

国庫補助金等特別積立金取崩額△21,761,343△20,892,472△868,871

1,053,326,457

1,034,292,976

19,033,48185,208,757

98,208,539△12,999,782

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ 収 借入金利息補助金収益

254,620｜ 益 受取利息配当金収益

3,488,519

37,921,363△34,432,844

ビ

6,487,782

9,600,818△3,113,036

10,230,921

47,522,181△37,291,260

4,841,840

5,117,841△276,001

20,709,435△20,709,435

4,841,840

25,827,276△20,985,436

5,389,081

21,694,905△16,305,824

90,597,838

119,903,444△29,305,606

9,908,000

42,893,000△32,985,000

9,908,000

42,893,000△32,985,000

その他のサービス活動外収益

254,620

ス活動外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 投資有価証券売却損のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損

617,695

4617,691

減 用 国庫補助金等特別積立金積立額

9,908,000

42,893,000△32,985,000の10,525,695

42,893,004△32,367,309

特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△617,695△4△617,691

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)89,980,143

119,903,440△29,923,297

繰前期繰越活動増減差額(12)628,074,333

520,565,109

107,509,224

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)718,054,476

640,468,549

77,585,927

21,435,768△21,435,768

137,702,200

33,829,984

103,872,216

580,352,276

628,074,333△47,722,057

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

675,695,604

703,649,018△27,953,414 流動負債

現金預金504,193,402

534,849,161△30,655,759

事業未収金

171,202,202

159,628,741

未収補助金

300,000

立替金(単位：円)

負債の部
当年度末

392,211,330

短期運営資金借入金

200,000,000

200,000,000

11,573,461

事業未払金

79,867,262

93,516,406△13,649,144

9,036,674△8,736,674

1年以内返済予定設備資金借入金

3,804,000

4,404,000△600,000

134,442△134,442

1年以内返済予定長期運営資金借入金

64,488,000

64,488,000

1年以内返済予定リース債務

1,746,156

3,979,590△2,233,434

150,000△150,000

24,557,211

25,673,334△1,116,123

賞与引当金
固定資産

2,642,546,486

2,922,465,014△279,918,528 固定負債

基本財産

1,561,959,537

1,665,741,692△103,782,155

土地

16,123,649

16,123,649

建物

1,545,835,888

1,649,618,043△103,782,155

1,080,586,949

1,256,723,322△176,136,373

土地

48,039,900

48,039,900

建物

24,295,800

26,093,413

構築物

14,933,429

15,630,725△697,296

車輌運搬具

14,773,780

13,755,918

1,017,862 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品

89,855,647

98,812,805

有形リース資産2,437,453

2,814,087

権利808,554903,346

828,081,540

897,117,156△69,035,616

設備資金借入金

11,483,000

15,287,000△3,804,000

長期運営資金借入金

814,958,000

879,446,000△64,488,000

1,640,540

2,384,156△743,616

1,202,544,169

1,289,328,486△86,784,317

リース債務
負債の部合計

△1,797,613 基本金428,727,856

428,727,856

428,727,856

428,727,856

225,204,507

237,057,850△11,853,343

881,413,282

1,042,925,507△161,512,225

881,413,282

1,042,925,507△161,512,225

580,352,276

628,074,333△47,722,057

89,980,143

119,903,440△29,923,297

純資産の部合計

2,115,697,921

2,336,785,546△221,087,625

負債及び純資産の部合計

3,318,242,090

3,626,114,032△307,871,942

第一号基本金△8,957,158 その他の積立金△376,634

修繕積立金△94,792 次期繰越活動増減差額

2,642,822

3,668,252△1,025,430

無形リース資産1,286,282

3,979,369△2,693,087

修繕積立預金881,413,282

1,042,925,507△161,512,225

100,000

100,000

3,318,242,090

3,626,114,032

資産の部合計△17,748,701

純資産の部

ソフトウェア

出資金

増減

374,462,629

預り金

その他の固定資産

前年度末1頁△307,871,942(うち当期活動増減差額)