第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園拠点 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
市町村特別事業収入
入受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活
受入研修費収入動
利用者等外給食費収入に雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
よ

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)581,970,000
322,730,000
298,050,000
120,000
24,560,000
3,040,000
2,740,000

578,845,707
378,792,347
348,266,955

300,000

591,641

123,530,000
111,030,000
2,240,000
190,000
10,070,000

30,525,392
6,238,619
5,466,170

180,808
62,599,186
54,275,644
2,150,900
6,165,180

4,110,000
3,970,000
140,000
0

7,462
3,968,473
3,806,173
162,300
89,98089,980128,560,000

127,157,102

39,710,000
32,760,000
14,300,000
41,480,000
310,000
0

3,816,578
66,925,946
821,520
55,127,570
8,000
457,4880590,000
560,000
560,000

850,134
800,034
800,0340030,000050,100000

20,000630,000

28,0001,242,099
2,872,779

630,000
02,872,779
0

3,124,293-56,062,347-50,216,955
120,000-5,965,392-3,198,619-2,726,170
00-291,641
0-180,808
60,930,814
56,754,356
89,100190,000
3,904,820
0-7,462
141,527
163,827-22,300-89,980-89,980001,402,898
00035,893,422-34,165,946
13,478,480-13,647,570-8,000-147,4880000
00-260,134-240,034-240,034
000000000-20,100
00000000000-28,000-1,222,099-2,242,779
00-2,242,7790

備考有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の施設整備等による収入
備る
収支583,210,000
365,120,000
224,580,000
41,590,000
41,250,000
300,000
8,820,000
48,580,000
167,130,000
49,940,000
16,790,000
2,650,000

583,838,719
330,655,066
216,886,275
37,253,650
28,346,200
195,195
8,110,950
39,862,796
131,130,401
44,329,445
7,746,086
2,557,704

1,290,000

750,952

2,390,000
2,430,000
780,000

1,445,237
2,063,809
566,342

33,120,000
13,080,000
37,560,000
610,000
1,390,000

26,629,286
4,259,184
36,374,740
327,980
716,167

3,760,000

2,643,606

1,340,000
47,050,000
1,430,000
2,040,000
2,100,000
490,000
5,740,000
990,000
650,000
180,000
4,660,000
1,260,000
440,000
370,000
13,930,000
2,200,000
1,470,000
2,170,000
1,220,000
1,340,000
2,740,000
550,000
130,000
950,000
200,000
1,030,000
0719,863
36,110,189
802,199
1,931,638
1,573,060
265,424
5,361,647
481,293249,433

351,739351,73900351,739
580,881,739
2,328,261
0351,739499,268,816
84,569,903
0

0

0

0

0

2,268,353
840,068
50,398324,540
13,739,240
2,063,904
955,960
633,090900,000
1,253,600
1,954,392
15,00018,160428,790
1,021,4210000-628,719
34,464,934
7,693,725
4,336,350
12,903,800
104,805
709,050
8,717,204
35,999,599
5,610,555
9,043,914
92,2960539,0480944,763
366,191
213,658006,490,714
8,820,816
1,185,260
282,020
673,8330001,116,394
0620,137
10,939,811
627,801
108,362
526,940
224,576
378,353508,707400,567
180,000
2,391,647
419,932
389,60245,460190,760
136,096
514,040
1,536,910
320,000
86,400785,608
535,000
111,840
521,210200,000
8,579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,612,923-82,241,642
0
000
0
00
0000

備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
土地取得支出
よ
建物取得支出る
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支 支
建設仮勘定取得支出
出
建設付属設備取得支出
構築物取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 移行時特別積立資産取崩収入
移行時減価償却特別積立資産取崩収入
そ基本財産特定預金取崩収入
事業区分間長期借入金収入の拠点区分間長期借入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収長期預り金積立資産支出
支
基本財産特定預金積立支出
支
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）050,040,000
967,562,560

050,040,000
967,562,560
1,370,341,727

3,690,000
961,970,000

75,145,248-502,950,800

1,902,560
51,300,000
382,770

25,026,385
51,300,000
382,770

1,069,285,330-1,069,285,330

1,069,285,330-1,069,285,330

49,050,000

49,055,042

17,520,000
31,530,000

17,518,980
31,536,062

49,050,000

49,055,042

000
49,050,000
2,362,931

049,055,042-1,020,270,000-935,660,385
1,155,298,163
219,637,778-1,020,270,000

0000-1,370,341,727
0-71,455,248
1,464,920,800
0-23,123,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0-5,04200
1,020-6,06200
00-5,042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,042
2,362,931-84,609,615-1,155,298,163-1,239,907,778