【決 算 報 告 書】
令和元年度
自 平 成 3 1 年 4 月
至 令 和

1 日

2 年 3 月 3 1 日

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人陽気福祉会

社会福祉法人

陽気福祉会

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自平成 31 年

4 月

1 日

至令和

2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事
業
事業活動収入計（1）
活人件費支出動に事業費支出
よ支事務費支出る
収
出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収
施よ 入 設備資金借入金収入
設る施設整備等収入計（4）設収備支 支 設備資金借入金元金償還支出
等
出 固定資産取得支出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そに 収
その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他るの収 支 積立資産支出
活支
出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）455,500,000
35,5604,350,000
459,885,560
337,450,000
54,696,000
79,422,000
1,182,560
0472,750,560-12,865,000
14,416,000
014,416,000
8,830,000
12,500,000
21,330,000-6,914,000
30,000,000
030,000,000
1,555,000
1,555,000
28,445,000
08,666,000

571,437,461
6,689
4,649,623
576,093,773
358,901,156
62,843,840
52,334,266
1,547,326
25,862,604
501,489,192
74,604,581
15,256,000
280,000,000
295,256,000
205,294,000
8,187,833
213,481,833
81,774,167
0
114,116
114,116
81,657,920
81,657,920-81,543,804
74,834,944-115,937,461
28,871-299,623-116,208,213-21,451,156-8,147,840
27,087,734-364,766-25,862,604-28,738,632-87,469,581-840,000-280,000,000-280,840,000-196,464,000
4,312,167-192,151,833-88,688,167
30,000,000-114,116
29,885,884-80,102,920-80,102,920
109,988,804
0-66,168,944

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）4,332,558
12,998,558

4,332,558
78,654,502

0-65,655,944

備考社会福祉法人

陽気福祉会

事業活動計算書
第二号第一様式
自 平成 31 年

4 月

1 日 至 令和2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定 科目

サ 収 保育事業収益
サービス活動収益計（1）
｜ 益
ビ
人件費
ス
事業費
活 費
事務費
動
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額減のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収
サ外 益 その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減スの 費 支払利息
活部
用 その他のサービス活動外費用
動
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
特特別収益計（8）別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）増
その他の積立金積立額（16）減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増

減571,437,461571,437,461
369,537,407
62,843,840
52,334,266
43,769,320-24,830,071
503,654,762
67,782,699
6,689
4,649,623
4,656,312
1,547,326
25,862,604
27,409,930-22,753,618
45,029,081
15,256,000
8,535,078-9,163,028
8
0
15,256,000
247,792-17,450,306
8,287,278
53,316,359
278,088,095
331,404,454
0080,100,000

495,976,022
495,976,022
349,682,158
53,300,127
51,440,291
22,414,149-8,214,054
468,622,671
27,353,351
7,137
5,345,279
5,352,416
1,088,837
305,0001,393,837
3,958,579
31,311,930
289,543,000
13,558,308
275,217,569
34,005,261-23,850,667
462,310,121
745,678445,326,654-170,109,085-138,797,155
442,284,400
303,487,245
0
14,600,850
40,000,000

74,948,439
74,948,439
19,855,249
9,543,713
893,975
21,355,171-16,616,017
35,032,091
39,916,348-448-695,656-696,104
458,489
25,557,604
26,016,093-26,712,197
13,204,151-274,287,000-5,023,230-284,380,597-34,005,253
23,850,667-447,054,121-497,886-462,776,960
178,396,363
191,600,514-164,196,305
27,404,209
0-14,600,850
40,100,000

250,791,454

278,088,095-27,296,641

社会福祉法人

陽気福祉会

貸借対照表
第三号第一様式
令和 2 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車両運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
その他積立預金
資産の部合計産の当年度末103,597,149
55,329,570
14,313,666
32,276,707
1,507,206
170,000
1,313,856,359
1,023,632,902
121,071,530
1,060,015,076-157,453,704
290,223,457
35,603,554-11,730,377
3,535,717-3,005,345
46,181,606-22,702,863
0
10,831,560
437,445
72,160231,000,000
1,417,453,508

部
前年度末
387,143,108
98,097,081
10,839,677
276,998,317
1,038,033
170,000
1,271,564,170
521,509,713
121,071,530
522,499,390-122,061,207
750,054,457
20,782,658-9,543,046
2,987,117-2,516,619
37,093,423-16,579,059
556,022,652
9,944,760
890,411
72,160150,900,000
1,658,707,278

負増減科目-283,545,959 流動負債
-42,767,511 事業未払金
3,473,989 1年以内返済予定設備資金借入金-244,721,610 預り金
469,173 賞与引当金
0 固定負債
42,292,189 設備資金借入金
502,123,189 長期運営資金借入金
0 退職給付引当金537,515,686 負債の部合計
純資-35,392,497-459,831,000 基本金
14,820,896 国庫補助金等特別積立金-2,187,331 その他の積立金
548,600 その他の積立金-488,726 次期繰越活動増減差額
9,088,183 （うち当期活動増減差額）-6,123,804-556,022,652
886,800-452,966080,100,000 純資産の部合計-241,253,770 負債及び純資産の部合計

債の当年度末55,832,058
20,891,794
22,426,000
3,380,3539,133,911
303,981,485
278,245,000
13,000,000
12,736,485
359,813,543
産の44,540,899
530,794,612
231,000,000
231,000,000
251,304,454
53,316,359

部
前年度末
399,902,938
379,571,796
8,830,000
3,062,235
8,438,907
241,907,663
217,135,000
13,000,000
11,772,663
641,810,601
部
44,540,899
540,368,683
150,900,000
150,900,000
278,088,095-138,797,155

1,057,639,965
1,417,453,508

1,013,897,677
1,655,708,278

増減-344,070,880-358,680,002
13,596,000
318,118
695,004
62,073,822
61,110,000
0963,822-281,997,058
0-9,574,071
80,100,000
80,100,000-26,783,641
192,113,514

43,742,288-238,254,770

【財産
令 和目
元年 度

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在

大阪府羽曳野市島泉9-18-20
社会福祉法人

陽気福祉会

録】

別紙4

財産目録
令和2年3月31日現在
社会福祉法人陽気福祉会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金
現金

現金手許有高運転資金として預金

池田泉州銀行/藤井寺支店他

運転資金として未収金

384,340
54,945,230
14,313,666
32,276,707
1,507,206
170,000
103,597,149

運営費等

未収補助金
立替金

従業員社会保険料等

その他の流動資産

ＥＴＣカード保証金

流動資産合計
固定資産
基本財産
土地

(明の守ようきこども園拠点)羽曳野市島泉9丁目174

平成30年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している建物(明の守ようきこども園拠点)羽曳野市島泉9丁目18-20

令和元年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(明の守保育園拠点)大阪市淀川区十八条3-11-2

平成18年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(第二明の守たまつ保育園拠点)大阪市東成区玉津2-3-14

平成21年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(明の守なかざき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8

平成30年度

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

121,071,530
533,786,486
111,614,942
174,865,000
239,748,648

16,966,007
50,920,506
75,072,014
14,495,177

121,071,530
516,820,479
60,694,436
99,792,986
225,253,471
1,023,632,902

14,820,896
12,142,658
8,640,000

974,6639,694,434
1,061,280

13,846,233
2,448,224
7,578,720

3,535,717
20,729,406
6,125,650
7,898,378
11,428,172

3,005,345
9,036,884
4,241,823
6,299,363
3,124,793

530,372
11,692,522
1,883,827
1,599,015
8,303,379

基本財産合計その他の固定資産
構築物

明の守ようきこども園拠点

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している

明の守保育園拠点

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している明の守なかざき園拠点

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している車輌運搬具

スズキ

器具及び備品明の守ようきこども園拠点

エブリィワゴン他

明の守保育園拠点
第二明の守たまつ拠点
明の守なかざき園拠点
退職給付引当資産

共済会

長期前払費用ようき火災保険

その他の固定資産

車両リサイクル料金・駐車場保証金

その他積立預金

施設設備等

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

10,831,560
437,445
72,160231,000,000
290,223,457
1,313,856,359
1,417,453,508

Ⅱ 負債の部
流動負債

20,891,794
22,426,000
3,380,353
9,133,911
55,832,058

事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
賞与引当金
流動負債合計固定負債

278,245,000
13,000,000
12,736,485
303,981,485
359,813,543
1,057,639,965

設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産
上記の財産目録に相違ありません
平成年月日
社会福祉法人理事長

門谷

陽気福祉会
明