日興AM

シンガポール・ドル建て投資適格社債ETF

2024年8月

ファンドの概要
当 フ ァ ン ド の 運 用 目 的 は 、 iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap
Investment Grade Index（以下、インデックスと言います）、または運用会
社が受託者および受益者に3ヵ月前の事前通知を書面で提供する場合は、シンガポール国債を除くシンガポールドル建て投資適格債（「シンガポールドル建て投資適格債」）に連動するその他のインデックスに可能な限り連動する運用成果（報酬・費用等控除前）を達成することにあります。

基準価額の騰落率 （SGDベース）(%)

基本情報
基準通貨

SGD

純資産総額

SGD 600.86 百万発行済み受益証券総数

614,964,600

販売手数料なし
なし

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

5年

設定来

信託財産留保額

当ファンド

2.56

3.94

7.74

0.88

1.87

2.34

委託会社報酬

0.15% （年率）

ベンチマーク

2.68

4.088.20

1.112.19

2.69

受託会社報酬

0.02% （年率）

ベンチマークiBoxx SGD NonSovereigns Large
Cap Investment
Grade Index

取引頻度

日次

分配頻度1

年2回

1分配金の支払いは保証されておらず、委託会社の絶対的な裁量により決定

年度末日6月30日されます。分配金は信託財産から支払われるため、分配金の支払によって基準価額が下落し、解約価格に反映されます。

プロ投資家

インカインドでの設定・解約が可能

受託会社

DBS Trustee Limited

上場市場

Singapore Exchange
Securities TradingLimited

設定・解約

シンガポール証券取引所（SGX-ST）（現金、SRSまたはCPFISOA#）経由の場合：1口以上指定参加者経由（通常は報酬・手数料がかかります）の場合：50,000口以上

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド（2024年8月31日 現在）
ファンドのリターンは、分配金再投資ベース（該当する場合）の基準価額を比較することで算出されています。1年を超える期間のリターン値は年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。

#当ファンドは、中央積立基金（CPF）投資制度の普通口座に採用されており、中央積立基金庁によって「低～中リスク、投資対象限定型、投資対象国：シンガポール」に分類されています。

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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日興AM シンガポール・ドル建て投資適格社債ETF

組入上位10銘柄
組入上位10銘柄
TEMASEK FINANCIAL (I) LTD. 2.8% 17-AUG-2071
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.98% PERPHSBC HOLDINGS PLC 5.3% 14-MAR-2033
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 27-JUN-2032
NTUC INCOME INSURANCE CO-OPERATIVE LIMITED 3.1% 20-JUL2050
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 5.25% PERPSINGTEL GROUP TREASURY PTE. LTD. 3.3% PERPABN AMRO BANK N.V. 5.5% 05-OCT-2032
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% 12-SEP-2034
CMT MTN PTE. LTD. 2.1% 08-MAR-2028

3.3%
2.0%
1.9%
1.8%
1.6%
1.6%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%

業種別組入状況
政府機関

27.3%

銀行

16.4%

多角化銀行

15.8%

不動産

12.1%

金融サービス

10.1%

生命保険

7.3%

その他

10.7%

現金及び/又はデリバティブ

0.3%
0%

50%

上記の組入比率グラフの「現金」には現金同等物が含まれます。
四捨五入によって生じる誤差のため組入比率の合計が100％とならない場合があります。

ファンドのポートフォリオ特性ファンド
ベンチマーク

3年間のトラッキングエラー（年率）(%)

加重平均最終利
回り（％）2

加重平均デュレーション（年）3

ポートフォリオ
平均格付け4

0.24

3.42

5.76

A-

3.42

5.71

A+

基本情報
上場日

基準価額ISIN

2018年8月27日

SGD 0.9771 SGXC70121915

ブルームバーグ・ティッカー

銘柄名

SGX銘柄コードNIKIGCB SP

NikkoAM SGD
IGBond ETF

MBH

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド(2024年8月31日現在).

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

2日興AM シンガポール・ドル建て投資適格社債ETF
2加重平均最終利回り（％）は、算出時にファンド／サブファンドが保有している各証券を組入比率とデュレーションで加重して計算した平均利回りです。コールなし債券は最終利回り、コーラブル債券はコール有効日までの利回りをそれぞれ用いて計算しています。当該数字は参考としてのみ掲載しており、市場の状況によってその時々で変化するとともに、ファンド／サブファンドの分配利回りや実際のリターン率を示すものではありません。
3加重平均デュレーション（年）は組入比率で加重して計算した平均デュレーションです。当該数字は参考としてのみ掲載

しており、市場の状況によってその時々で変化します。
4平均信用格付けの算出には現金を含めており、保有通貨にかかわらずAAA格として計算しています。保有債券の信用格付

けはS&Pまたはムーディーズのものを採用しており、正式な信用格付けが付与されていない銘柄については、日興アセットマネジメントアジアの内部信用格付けを用いています。

重要な情報
中央積立基金（「CPF」）の普通口座（「OA」）の金利は、最低年利2.5％または現地主要銀行の金利の3ヵ月平均のいずれか高い方に基づいており、四半期ごとに見直されます。特別口座（SA）の金利は、現在年率4％またはシンガポール10年物国債の12ヵ月間の平均利回りに年率1％を加えたもののいずれか高い方となっており、四半期ごとに見直されます。
CPF投資制度（「CPFIS」）に基づく投資は、OAの20,000ドルおよびSAの40,000ドルを超えた部分についてのみ行うことが出来ます。詳細については、CPF Boardのウェブサイトをご覧ください。投資家の皆様は、CPF口座に適用される金利やCPFISの条件がCPF Boardにより変更される場合があることにご留意ください。
シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFはSGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約はディーラーが大口で行う場合に限られる可能性があることに投資家は留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できることがあります。
当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。当資料で記されたいかなる有価証券も、例示のみを目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきものではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものかを慎重に検討することを強く推奨いたします。ユニット・トラストまたはETFへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られる収入は値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファン ド に 投 資 を 行 な う か を 決 定 す る 前 に 日 興 AM ア ジ ア の 指 定 販 売 会 社 、 も し く は 当 社 の ウ ェ ブ サ イ ト（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該当目論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当資料の発行日時点における情報の正確性については相当な注意が払われていますが、日興AMアジアは明示的であれ暗示的であれ、その正確性に関していかなる保証や表明も行なうことはなく、また、いかなる誤りや不備についても明示的に一切の責任を負いません。当資料の内容は予告なく変更されることがあります。日興AMアジア
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当広告は、シンガポール金融通貨庁によってレビューされていません。
The Markit iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Indexは、Markit Indices Lmitedが所有する商標であり、日興AMアジアに対して利用許諾が与えられてます。当資料で言及されているThe Markit iBoxx SGD NonSovereigns Large Cap Investment Grade Indexは、Markit Indices Limitedの知的財産で、ライセンスに基づいて使用されます。日興AMシンガポールドル建て投資適格社債ETFは、Markit Indices Limitedよって支持、推奨、または販売促進されているものではありません。

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本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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