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受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）」は、2020年12月17日に第47期決算を行いました。
当ファンドは、主として「ＳＢＩボンド スリ
ランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資することで、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行いました。ここに期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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ＳＢＩスリランカ
短期国債ファンド
（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券

第８作成期
第42期（決算日2020年 ７ 月17日） 第43期（決算日2020年 ８ 月17日)
第44期（決算日2020年 ９ 月17日） 第45期（決算日2020年10月19日)
第46期（決算日2020年11月17日） 第47期（決算日2020年12月17日)

第47期末（2020年12月17日）
基準価
額8,570円純 資 産 総 額
230百万円
第42期〜第47期
騰
落
率
1.7％
分配金（税込み）合計210円

作成対象期間（2020年６月18日〜2020年12月17日）（注１）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
（注２）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注３）当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しております。

○ 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○ 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「当該ファンド」を選択 ⇒「目論見書・定期レポート等」を選択⇒「運用報告書（全体版）」より該当の決算期を選択く
ださい。

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東京都港区六本木1-6-1
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の9：00〜17：00
ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。
http://www.sbiam.co.jp/

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

運用経過
基準価額等の推移（2020年６月18日〜2020年12月17日）
(百万円)
600

(円)
10,000
9,500

500

9,000
400

8,500
8,000

300

7,500

200

7,000
100

6,500
6,000
2020/6/17(作成期首)

2020/7

基準価額（左軸）

2020/82020/9

分配金再投資基準価額（左軸）2020/1002020/11 2020/12/17(作成期末)

純資産総額（右軸）

第42期首： 8,628円
第47期末： 8,570円（既払分配金（税込み）：210円）
騰 落 率：
1.7％（分配金再投資ベース）（注１）当ファンドは主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したとみなして計算したファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注３）分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示したものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注４）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020年６月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

○基準価額の主な変動要因【基準価額の上昇要因】
・６月中旬から９月にかけては、スリランカ中央銀行による緩和的な金融政策、並びに8月5日投票のスリランカ議会選でゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の支持勢力が過半数を得たこと等によりスリラ
ンカ国債が上昇し基準価額の上昇要因となりました。
・11月以降は、米大統領選挙を終えた安心感から世界的にリスクを選好する相場展開となったこと、
スリランカ財務大臣が税収を増やすためにタバコ、ゲーム、電気通信、自動車に特別な物品サービ
ス税を導入することを検討していると述べたことが好感され、米ドル建てスリランカ国債の債券価格が上昇し、基準価額の上昇要因となりました。
【基準価額の下落要因】
・９月末以降、ムーディーズ社がスリランカの格付けをB2からCaa1に２段階格下げを行ったこと、
米大統領選挙を11月3日に控え薄商いの中、米ドル建てスリランカ国債が売り物に押されたこと、
そして、米ドル円が円高基調となったことが基準価額の下落要因となりました。
1

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

１万口当たりの費用明細
項

(a) 信

酬

第42期〜第47期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
27
0.301

目

託

報

（2020年６月18日〜2020年12月17日）

(

投

信

会

社

)

(

5)

(0.055)

委託した資金の運用の対価

(

販

売

会

社

)

( 20)

(0.232)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

(

受

託

会

社

)

(

1)

(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

29

0.323

(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

(b) そ

の

(

監

(

印

(

そ
合

他
査

費
費

の
計

用
用

)

(

8)

(0.087)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

刷

)

( 21)

(0.236)

開示資料等の作成・印刷費用等

他

)

(

0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他費用

56

0.624

作成期中の平均基準価額は、8,835円です。
（注１）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

2

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）（参考情報）○総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.95％です。
運用管理費用
（投信会社）
運用管理費用以外
0.11％
0.34％

運用管理費用（販売会社）
0.46％
0.71％ 総経費率
運用管理費用0.37％

1.95％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

1.24％

その他費用
0.64％
（単位：％）
総経費率（①＋②＋③）①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.95
1.24
0.37
0.34

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）②の費用は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理比率を乗じて算出した概算値です。
（注３）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注４）各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
（注５）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注６）①と②・③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

最近５年間の基準価額等の推移（2015年12月17日〜2020年12月17日）(円)
12,000

(百万円)
2,000

11,0001,600

10,000

1,200

9,000

800

8,000

400

7,000
2015/122016/122017/12
基準価額（左軸）

2018/12
分配金再投資基準価額（左軸）02020/122019/12
純資産総額（右軸）（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したとみなして計算したファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示したものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）当ファンドについては設定日以降のデータが５年に満たないため、実在するデータ（2016年12月29日から2020年12月17日）のみの記載となっております。

2016年12月29日 2017年12月18日 2018年12月17日 2019年12月17日 2020年12月17日
設定日
基準価額

（円）

期間分配金合計（税込み）
分配金再投資基準価額騰落率
純資産総額

決算日

決算日

10,000

9,849

（円）

−

（％）

−

（百万円）

340

決算日

決算日

8,719

8,456

8,570

405

520

420

420

2.7

△ 6.4

1.9

6.4

530

364

312

230

（注１）当ファンドは主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注２）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注３）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2017年
12月18日の騰落率は設定当初との比較です。

4

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

投資環境（2020年６月18日〜2020年12月17日）※以下のコメントの内容は、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社からのコメントを基にＳＢＩアセットマネ
ジメントが編集したものです。

【スリランカ国債市況】【スリランカ国債市況の推移】(％)
当作成期は、米ドル建てスリランカ短8
期国債利回りが低下（債券価格は上昇）しました。
債券格付け各社は、スリランカの外貨
7建て長期債務格付けを2020年９月から12月にかけて引き下げました。同国は外6貨準備を主に観光と衣料品の輸出に依存していますが、新型ウイルスの影響で消5
費者の需要が抑制され、同国への旅行を控える傾向となったことが外貨準備高の減少につながりました。米ドル建てスリ
4
2020/6/17
2020/72020/8 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12/17
ランカ短期国債の利回りは、格下げ発表(作成期末)(作成期首)
後に上昇（債券価格は下落）したものの、
出所：Bloombergのデータを基にＳＢＩアセットマネジメントが作成※国債利回りは2年国債利回りを使用しています。
米株式市場の上昇などリスクオンのムードに支えられて、当該期間では利回りが低下（債券価格は上昇）しました。また、スリランカ・ルピー建ての短期国債は、スリランカ中央銀行
が2020年７月の会議で１％幅の政策金利引き下げを実施したことなどから低下しました。
【為替市況】
当作成期は、米ドルが対主要通貨に対して弱含む展開となり、円高ドル安傾向となりました。ＦＲＢ（連邦準備理事会）の強力な金融緩和姿勢や、景気対策などを背景とした財政赤字の拡大、低位で推移する実質金利などが米ドルの売り材料となりました。また、スリランカ・ルピ
ーは、財政赤字拡大への懸念などから下落する展開となりました。

【為替市況推移】

(円)
0.595

円安／
スリランカ・ルピー高

0.585
0.575
0.565
0.555
0.545

円高／
スリランカ・ルピー安

0.535
2020/6/17
2020/72020/8 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12/17（作成期首）（作成期末）※ 為替レートは、一般社団法人投資信託協会が発表する対顧客電信売買相場仲値を採用しています。

5

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

当ファンドのポートフォリオ（2020年６月18日〜2020年12月17日）＜当ファンド＞
主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
＜ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）＞
スリランカの短期国債等（国債、政府保証債、政府機関債）及び国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。
なお、直近11月末時点のポートフォリオについては以下の通りとなっております。
保有債券の属性情報
平均残存期間（年）平均修正デュレーション
平均クーポン（％）
平均直接利回り（％）
平均最終利回り（％）
平均格付け

資産別構成
0.65
0.57
6.25
7.02
25.43
B−

債券（％）
現金等（％）

80.0％
20.0％

（注）現金等には信託報酬及び為替ヘッジに伴う含み損益等も含まれます。

（注1）平均格付とは、基準日時点での本ファンドの組入投資信託証券にかかる信用格付を加重平均したものです。そのため、本ファンドにかかる格付ではありません。
格付はS&P、ムーディーズ、フィッチの高いものを使用しています。
（注2）デュレーションとは、債券投資におけるリスク度合いを表す指標です。
金利変動に対する債券価格の反応度（リスクの大きさ）を表しています。なお、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。
（注3）最終利回りは、債券購入日から償還日までに得る受取利息や償還差損
益（額面と購入価額の差）等、合計額が投資元本に対して1年当たりどの程度となるかを示すものです。
（注4）クーポンは額面金額に対する単年での利息の割合を表します。
（注5）平均直接利回りは平均時価単価に対する平均クーポンの割合です。

※上表については、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の資料を基に、ＳＢＩアセットマネジメントが作成しています。

＜ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）＞
主要投資対象である「短期金融資産マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。
「短期金融資産マザーファンド」において、日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化するなか、国債と比較してより利回りの高い非国債セクターの保有短期債の満期償還以降は、コー
ルローン等の比率を高めた運用を行い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。
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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

当ファンドのベンチマークとの差異（2020年６月18日〜2020年12月17日）

当ファンドは主としてＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社が実質的な運用を行う「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。

分配金（2020年６月18日〜2020年12月17日）

当作成期の分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、下表の通りといたしました。
なお、分配にあてずに信託財産内に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第42期

第43期

第44期

第45期

第46期

第47期

2020年６月18日〜
2020年７月17日

2020年７月18日〜
2020年８月17日

2020年８月18日〜
2020年９月17日

2020年 ９ 月18日〜
2020年10月19日

2020年10月20日〜
2020年11月17日

2020年11月18日〜
2020年12月17日

35
0.389％
32
2178

35
0.397％
33
1176

350.407％
33
1175

350.388％
35−
172

35
0.377％
35−180

350.377％
33
1
179（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

7

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

今後の見通しと運用方針＜当ファンド＞引き続き、「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
＜ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）＞
当該投資信託を運用している、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社は、以下のようにコメントをしています。
当ファンドにおきましては、①スリランカ・ルピー建ての国債利回りは国内での金融緩和を受けて既に大きく低下している一方で、米ドル建ての同利回りは格下げの影響等から高止まりしていること、②外貨準備高の維持のためスリランカ・ルピー安の政策を取る可能性があることなどから、スリランカ
短期国債の保有を米ドル建て中心としています。
９月中旬、スリランカの財務大臣が、①ＩＭＦの支援を受けなくても問題はなく、②2020年10月４日償還のドル建てスリランカ国債は償還される、③借り換え債の発行は来年度予算を公表する11月以降の予定と発言しました。市場では同国がＩＭＦから距離を取り始めたとものと受け止めたことから、
ドル建てスリランカ国債の価格が変動しましたが、スリランカ財務大臣はその後会見し、インドと10億ドルの追加スワップ契約を準備していること、外貨準備を増やす手段として円建てサムライ債、人民元建てパンダ債、中国からのシンジケードローンの選択肢もあることを話しています。
こうした環境下における当ファンドのパフォーマンスは、短期的には米ドル建て短期国債の価格変動の影響を受けるものの、長期的には相対的に高いインカム収益の積み上げがプラスへ寄与するものと考えています。
＜ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）＞
主として、短期金融資産マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行います。

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

お知らせ
該当事項はありません。

当ファンドの概要
商

品

分

類

追加型投信／海外／債券

信

託

期

間

無期限（設定日：2016年12月29日）

運

用

方

針

この投資信託は、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

主要投資対象主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」及び「ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。

運

法

主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資するとともに、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざします。

針

毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。分配
対象額の範囲は経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

分

用

配

方

方

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)
50(2015年12月〜2020年11月)

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
18.9
△ 10.3
1.2

日本株
30.9
△ 21.7
3.7

新興国株

最大値

先進国株
34.5
△ 17.66.4

日本国債

最小値（当ファンド）

新興国株
35.0
△ 26.4
4.0

先進国債
最小値

日本国債
9.5
△ 4.1
1.5

新興国債

平均値

先進国債
11.6
△ 12.30.8（単位：％）
新興国債
15.0
△ 8.0
2.7

（注１）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）2015年12月から2020年11月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注３）当ファンドについては設定日以降のデータが５年に満たないため、2016年12月29日（設定日）から2020年11月30日のデータを基に算出しております。したがって、代表的な資産クラスとの比較対象期間が異なります。
（注４）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注５）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《代表的な各資産クラスの指数》
日 本 株…Morningstar 日本株式指数
先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）
新興国株…Morningstar 新興国株式指数
日本国債…Morningstar 日本国債指数
先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）
新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。
＊

各指数についての説明は、最終ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

10

Filename： 【交付】SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)̲2012
LastSave:2/8/2021 11:54:00 AM LastPrint：2/8/2021 11:55:00 AM

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2020年12月17日現在）○組入上位ファンド
銘

柄

名

第47期末
％
94.5
0.4
２銘柄

ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
組入銘柄数（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

現金等
5.1%

国内投資信託
受益証券
94.9%

日本
100.0％

円
100.0％（注１）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。
（注２）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

純資産等
第42期末
第43期末
第44期末
第45期末
第46期末
第47期末
2020年７月17日 2020年８月17日 2020年９月17日 2020年10月19日 2020年11月17日 2020年12月17日
純 資 産 総 額
266,088,267円
272,940,915円
261,791,966円
244,139,533円
240,547,645円
230,540,762円
受 益 権 総 口 数
296,205,548口
294,736,226口
282,972,127口
272,346,561口
274,208,486口
268,998,846口
１万口当たり基準価額
8,983円
9,261円
9,252円
8,964円
8,772円
8,570円項目（注）作成期中における追加設定元本額は13,644,700円、同解約元本額は61,939,612円です。

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Filename： 【交付】SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)̲2012
LastSave:2/18/2021 9:53:00 AM LastPrint：2/18/2021 9:54:00 AM

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

組入上位ファンドの概要
ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）
以下は当該ファンドを運用するＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社からのデータを基に、ＳＢＩアセッ
トマネジメントが作成しています。
【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】(円)
11,000

(百万円)
3,000

（2019年11月８日〜2020年11月９日）

10,000

2,500

9,000

2,000

8,000

1,500

7,000

1,000

6,000

500

5,000

（2019年11月８日〜2020年11月９日）

入手可能な費用明細のデータが存在しないため、掲載しておりません。

0

2019/11/7（期首）

2020/52020/2

基準価額（左軸）

2020/8

分配金再投資基準価額（左軸）2020/11/9（期末）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、期首（2019年11月７日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

【組入上位10銘柄】（2020年11月９日現在）

銘
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

柄

名

国（地域）

SRILAN 6.25% 7/27/21
−
−
−
−
−
−
−
−
−

スリランカ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
１銘柄

組入銘柄数
（注１） 比率は、純資産総額に対する割合です。
（注２） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注３） 国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】

債券
74.6%

スリランカ
100.0％

アメリカ・ドル
100.0%

現金等
25.4%（注１）基準価額の推移、組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2020年11月９日現在のものです。
（注２）資産別配分の比率は純資産総額に対する割合です。
（注３）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注４）通貨別配分の比率は有価証券に対する割合です。

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Filename： 【交付】SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)̲2012
LastSave:2/8/2021 3:19:00 PM LastPrint：2/8/2021 3:19:00 PM

比 率
74.6
−
−
−
−
−
−
−
−
−

%

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書を基に作成しております。
(円)
10,000【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（2019年９月26日〜2020年９月25日）（2019年９月26日〜2020年９月25日）

項目
9,950

(a) 信
託
報
酬
（投 信 会 社）（販 売 会 社）（受 託 銀 行）(b) そ の 他 費 用（監 査 費 用）
（そ
の
他）
合
計

9,900

9,850

9,800
2019/9/25（期首）

2019/112020/1

2020/32020/52020/72020/9/25
（期末）

当
金額
14円
( 11)
( 1)
( 2)
1
( 1)
( 0)
15

期
比率
0.143％(0.110)(0.011)(0.022)0.005(0.005)(0.000)0.148（注）上記項目の概要につきましては、P２をご参照ください。

【組入上位10銘柄】

当期末における該当事項はありません。
【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】短期金融資産等
100.0％

日本
100.0％

円
100.0%（注１）基準価額の推移、組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2020年９月25日現在のものです。
（注２）１万口当たりの費用の明細は、「FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」の直近の決算期のものです。
（注３）組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、「FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」の組入ファンドである「短期金融資産 マザーファンド」のデータです。
（注４）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※「短期金融資産 マザーファンド」において、日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

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ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞〈各指数の概要〉
日 本 株：Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数
で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
新興国株：Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券
指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。
〈重要事項〉
本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含む
Morningstar, Inc.が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）
が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一
般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、本ファンドの受益者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、委託会社とMorningstarグループとの唯一の関係は、
Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社又は本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は本ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。
Morningstarグループは、本ファンドの基準価額及び設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、本ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。
Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、本ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合
であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）
について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
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Filename： 【交付】SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)̲2012
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