資金収支計算書
令和5年4月1日から
勘定科目第一号第一様式

令和6年3月31日

予算額(A)
1,411,000
600,000
21,009,000
15,747,000
99,971,000
576,000
78,0005,000
256,000
139,653,000
111,917,000
30,211,000
6,049,000
1,050,000
149,227,000△ 9,574,000
1,080,000

決算額(B)
1,432,200
742,123
21,016,350
16,854,044
95,370,833
616,931
46,3002,262
1,770,730
137,851,773
113,136,270
27,208,838
5,055,138
957,400
146,357,646△ 8,505,873
1,255,000

差異(A)-(B)△ 21,200△ 142,123△ 7,350△ 1,107,044
4,600,167△ 40,931
31,7002,738△ 1,514,730
1,801,227△ 1,219,270
3,002,162
993,862
92,6002,869,354△ 1,068,127△ 175,000

1,080,000
2,287,000
1,508,000

1,255,000
2,739,337
1,422,500△ 175,000△ 452,337
85,5003,795,000△ 2,715,000
607,000

4,161,837△ 2,906,837
704,000
3,904,779△ 366,837
191,837△ 97,000△ 3,904,779

607,000
300,000
3,760,000

4,608,779
105,636
3,521,505△ 4,001,779
194,364
238,495

4,060,000△ 3,453,000
03,627,141
981,638
0432,859△ 4,434,638
0△ 15,742,000△ 10,431,072△ 5,310,928

前期末支払資金残高 (12)65,455,217

65,455,2170

当期末支払資金残高 (11)+(12)49,713,217

55,024,145△ 5,310,928

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 介護保険事業収入事
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活利用料収入動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計 (1)
る
収
人件費支出
支
支 事業費支出
事務費支出
出 助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施
収設
整入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に支ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
よる出収
施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他の入その他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出に 支 その他の活動による支出(退職手当預け金支出)
よる出その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)支予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）
備考

事業活動計算書
令和5年4月1日から
勘定科目第二号第一様式

令和6年3月31日

ー

当年度決算額(A) 前年度決算額(B)
会費収益
1,432,200
1,411,800
寄附金収益
742,123
941,807
経常経費補助金収益
21,016,350
14,369,010
受託金収益
16,854,044
8,975,968
収
サ 益 介護保険事業収益
95,370,833
96,688,154
障害福祉サービス等事業収益
616,931599,932
ビ
利用料収益
46,30067,580ス
サービス活動収益計 (1)136,078,781
123,054,251
活動
人件費
112,748,776
108,974,032
増
事業費
27,208,838
27,094,891
減
事務費
5,055,138
3,967,133の費
957,400
590,000
部 用 助成金費用
減価償却費
3,944,113
3,835,438
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 167,240△ 68,126
サービス活動費用計 (2)149,747,025
144,393,368
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)△ 13,668,244△ 21,339,117
サ
受取利息配当金収益
2,262
2,727
1,770,730
2,906,782
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計 (4)1,772,992
2,909,509
活動
外費
増用減
サービス活動外費用計 (5)00のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,772,992
2,909,509
部
経常増減差額 (7)=(3)+(6)△ 11,895,252△ 18,429,608
施設整備等補助金収益
1,255,000
収特益
別特別収益計 (8)1,255,0000増
固定資産売却損・処分損
1減
1,255,000の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用部
特別費用計 (9)1,255,000
1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)0△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 11,895,252△ 18,429,609
前期繰越活動増減差額(12)64,197,545
62,798,154
繰
52,302,293
44,368,545
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)00
動 基金取崩額計 (15)00
収 その他の積立金取崩額 (16)606,99420770000
支
その他の積立金積立額 (17)941,000
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)52,909,287
64,197,545
ー

増減(A)-(B)20,400△ 199,684
6,647,340
7,878,076△ 1,317,321
16,999△ 21,280
13,024,530
3,774,744
113,947
1,088,005
367,400
108,675△ 99,114
5,353,657
7,670,873△ 465△ 1,136,052△ 1,136,517

0△ 1,136,517
6,534,356
1,255,000

1,255,000△1
1,255,000
1,254,999
16,534,357
1,399,391
7,933,748
00△ 20,163,006△ 941,000△ 11,288,258（単位：円）
備考

貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月 31日現在（単位：円）

資 産 の 部負 債 の 部

令和5年度末63,033,405

令和4年度末71,221,382

現金預金

44,452,225

56,047,742△ 11,595,517

事業未収金

18,580,388

15,173,469

3,406,919

未収補助金

0

流動資産

令和5年度末15,955,037

令和4年度末13,519,162

増 減
2,435,875

事業未払金

7,989,764

5,766,165

2,223,599

１年以内返済予定リース債務

1,049,000

852,000

197,000

賞与引当金

6,896,777

6,900,997△ 4,220

預り金

19,496019,496

増 減△ 8,187,977 流動負債0

立替金792171固定資産176,852,618

173,171,032

3,681,586 固定負債

41,989,418

38,124,192

3,865,226

1,000,000

1,000,000

0

リース債務

4,319,500

71,0004,248,500

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

37,669,918

38,053,192△ 383,274

175,852,618

172,171,032

3,681,586

建物

85,536

158,112△ 72,576 負債の部合計②

57,944,455

51,643,354

6,301,101

建物附属設備

499,303535,907△ 36,604

車輌運搬具2,743,337

2,089,271

654,066 基本金

1,000,000

1,000,000

0

器具及び備品

1,955,755

1,943,557

12,198第１号基本金1,000,000

1,000,000

0

有形リース資産5,450,000

923,000

4,527,000 国庫補助金等特別積立金

1,087,760

0

1,087,760

ソフトウェア423,778844,638△ 420,860 その他の積立金

126,944,521

127,551,515△ 606,994

退職共済預け金

37,669,918

38,053,192△ 383,274

施設・設備整備積立金

65,918,000

65,918,000

0

施設整備等積立資産

65,918,000

65,918,000

0

福祉基金積立金

22,104,515

22,104,515

0

福祉基金積立資産

22,104,515

22,104,515

0

財政調整基金積立金

22,604,000

22,604,0000

財政調整基金積立資産

22,604,000

22,604,000

0

車輌購入積立金

16,318,006

16,925,000△ 606,994

車両購入積立資産

16,318,006

16,925,000

52,909,287

64,197,545△ 11,288,258

80,47071,840△ 11,895,252△ 18,429,609

6,534,357

181,941,568

192,749,060△ 10,807,492

239,886,023

244,392,414△ 4,506,391

基本財産
定期預金
その他の固定資産

リサイクル料金預け金621

純 資 産 の 部

△ 606,994 次期繰越活動増減差額
8,630(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計①-②

資産の部合計①

239,886,023

244,392,414△ 4,506,391 負債及び純資産の部合計

参考資料1

資金収支計算書(前年対比)
令和5年4月1日から

勘定科目
会費収入
寄附金収入

令和6年3月31日

令和5年度決算額 令和4年度決算額
1,432,200
1,411,800
742,123
941,807

増減
20,400△ 199,684（単位：円）
備考ＩＣＴ補助金500千円

経常経費補助金収入

21,016,350

14,369,010

6,647,340 村補助金1,820千円増
相談事業補助金4,363千円

収 受託金収入
介護保険事業収入事
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活利用料収入動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計 (1)
る
収
人件費支出
支事業費支出支事務費支出
出助成金支出事業活動支出計 (2)16,854,044
95,370,833
616,931
46,3002,262
1,770,730
137,851,773
113,136,270
27,208,838

8,975,968
96,688,154
599,932
67,5802,727
2,906,782
125,963,760
104,989,561
27,094,891

7,878,076 子ども・障がい事業、居宅予防事業△ 1,317,321
16,999△ 21,280△ 465△ 1,136,052 特例貸付事業委託費
11,888,013
8,146,709 退職給付金含む
113,947

5,055,138

3,967,133

1,088,005 物価高騰に伴う値上がり
車輛リース料

957,400
146,357,646△ 8,505,873
1,255,000

590,000
136,641,585△ 10,677,825

1,255,000
2,739,337
1,422,500

0484,220
1,058,700

02,255,117 車輛・ＰＣ購入
363,800

4,161,837△ 2,906,837
704,000
3,904,779

1,542,920△ 1,542,920
23,074,000

2,618,917△ 1,363,917△ 22,370,000 車両購入取崩収入

4,608,779
105,636
3,521,505

23,074,000
3,245,000
3,542,559△ 18,465,221△ 3,139,364△ 21,054

3,627,141
981,6380△ 10,431,072

6,787,559
16,286,441
0
4,065,696△ 3,160,418△ 15,304,803
0△ 14,496,768

前期末支払資金残高 (12)65,455,217

61,389,521

4,065,696

当期末支払資金残高 (11)+(12)55,024,145

65,455,217△ 10,431,072

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施
収設
整入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に支ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
よる出収
施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他の入その他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出に 支 その他の活動による支出(退職手当預け金支出)
よる出その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)支予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)367,400
9,716,061
2,171,952