拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
小口現金
普通預金 ことじ保育園
普通預金 本部
普通預金 みどり園
普通預金 ゆうちょ銀行
定期預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
建物附属設備
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
仮受金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

拠点区分合計126713756
10741666927962
75545930134419
218250010000000
84980
3388580
32440
13100000
218837628
62800871
540251157398360
156036757
50359563026805
382916273888000
2568344000000
3000000
7000000
56000000
345551384
70976580
9703168402841257245000
70976580
22048436
22048436
59585435
59585435
70000000
4000000
3000000
7000000
56000000
122940933
122940933
48999145
274574804
345551384

本部
ことじ保育園75545987555521
41929
66927962
755459755459
41260
41260
41260

714199714199-219177141997554591228500
5000000
49990
1198500
8640
13100000
130519061
13328497
54025117925986
117190564
769807293981
198194273888000
2568344000000
3000000
7000000
26000000
218074582
634041254896270126285557245000
6340412522048436
22048436
5770580
5770580
40000000
4000000
3000000
7000000
26000000
86851441
86851441
28932914
154670457
218074582

みどり園
38402776
65487

30134419
9540005000000
34990
2190080
23800
88318567
49472374
49472374
38846193
42661492732824
184722030000000
126721343
753119548068982724297753119553814855
53814855
30000000

30000000
35375293
35375293
20088148
119190148
126721343

諸口別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収益収委託費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
法定福利費
事業費
ビ
給食費
保健衛生費
保育材料費
ス 費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
活
雑費
事務費
福利厚生費
動
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
増
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
減
会議費
用
広報費
業務委託費の手数料
保険料
賃借料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計239,181,206
234,306,998
4,874,208
4,449,658
424,550
239,181,206
157,636,469
150,000
66,483,221
26,134,463-5,652,000
47,694,998
1,735,500
21,090,287
21,202,557
12,952,624
537,842
1,157,773
4,489,086
1,804,130
109,996
151,106
13,569,011
1,011,477
366,018
103,020
370,574
606,2312,010,772
547,498
11,83016,2002,551,964
247,110611,066
650,4023,580,000
60,000289,235
535,614
8,985,334
8,985,334-5,002,009-5,002,009
196,391,362
42,789,844
9,720
9,720
6,199,581
30,0005,703,203
466,378
6,209,301

6,209,301
48,999,145

本部

ことじ保育園
みどり園
128,911,603 110,269,603
127,400,503 106,906,495
1,511,100
3,363,108
1,312,300
3,137,358
198,800
225,750
128,911,603 110,269,603
150,000
79,752,198
77,734,271
150,000
31,225,882
35,257,339
12,648,153
13,486,310-3,124,000-2,528,000
27,356,245
20,338,753
845,500
890,000
10,800,418
10,289,869
11,257,321
9,945,236
6,846,383
6,106,241
338,449
199,393
727,025
430,748
2,191,837
2,297,249
892,525
911,605
109,996
151,106
246,610
9,247,568
4,074,833
493,317
518,160
272,936
93,08278,02025,000235,845
134,729
381,372
224,859
1,481,310
529,462
258,591
288,907
11,83016,200225,530
1,133,154
1,193,2801,080
176,61269,418328,680
282,386
344,466
305,9363,580,000
60,000202,115
87,12020,000209,320306,294
3,578,217
5,407,117
3,578,217
5,407,117-490,607-4,511,402-490,607-4,511,402
396,610 103,344,697
92,650,055-396,610
25,566,906
17,619,548
8
7,398
2,314
8
7,398
2,314
3,613,295
2,586,286
30,0003,116,917
2,586,286
466,3788
3,620,693
2,588,600

8-396,602

3,620,693
29,187,599

2,588,600
20,208,148

諸口