別紙３（⑩）

陽光園拠点 資金収支明細書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
市町村特別事業収入
入受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活
受入研修費収入動
利用者等外給食費収入に雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
よ有価証券売却益る
有価証券評価益収
為替差益
支
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

本部経理区分_社会福祉
法人陽光会

000

サービス区分
特別養護老人ホーム（介護 特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービスセンター
老人短期入所事業（短期福祉サービス）_特別養護 福祉サービス）_特別養護 （地域密着型通所介護） 入所生活介護）_特別養老人ホーム陽光園
老人ホーム陽光園ユニット
陽光園デイサービスセンター
護老人ホーム陽光園

424,385,065
322,673,939
297,976,164

122,677,911
56,118,408
50,290,791

24,697,775
6,057,811
5,466,170

5,827,6170（単位：円）（公益）居宅介護支援事
業_社会福祉法人陽光会
居宅介護支援センター

31,782,731
0

00

0
0

180,808

0

0

0

0

0

0

591,64100032,772,243
29,489,762

180,808
29,826,943
24,785,882
2,150,900

3,282,481

2,882,699

0

7,462
0

0

3,968,473
3,806,173
162,300
00

89,98089,98000091,684,842

33,787,260

1,685,000

0013,533,960

1,647,000

003,816,578
51,744,986
821,520
34,933,770

20,193,800
8,000
30,00000

367,988059,500
0

0
00
0

0
0

850,134
800,034
800,034

0
0000

0000

0000

50,100
0

0

0

0

0

0

00

0

57,452
7,560

28,0001,118,964
2,809,446

14,301

65,683
41,472

0

0

7,560
0

2,809,446
014,301041,472000

65,012
0428,341,475
244,719,900
157,183,181
26,698,242
25,279,728
195,195
6,077,422
29,286,132
101,081,563
34,266,122
6,223,148
2,026,053

122,692,212
66,524,23445,919,786
8,331,512
2,646,472

32,740,020
19,410,932
13,783,308
2,223,896
420,00000001,525,628
8,100,836
23,671,344
8,479,267
1,522,938
531,651

507,900
2,475,828
6,377,494
1,584,056

0

0

0

0

0

1,613,082

1,475,000

30,276

107,806

598,018

152,934

1,142,169
1,608,454
497,265

276,548242,728
49,70926,520212,627
19,36819,348,048
3,293,056
29,489,651
25,004
576,7905,596,347
686,232
5,373,008
264,707
117,647

1,684,891
279,896
1,512,081
38,26921,7301,308,128

341,502

993,976

679,657
28,463,995
632,526
1,347,825
88,320144,806
4,808,585
381,493249,433

36,126
5,110,744
141,223
513,483
4,130
117,698
373,450
82,8604,080
922,368
28,45070,3305,610
2,920
179,612
16,9401,777,709
774,508
20,122207,027
11,090,474
1,829,834
715,372
515,006
755,600
1,176,138
1,521,727
15,00018,160425,467

65,17765,56062,9252,648,766
120,864
9,318
89,523
144,400
6,862
369,775

54,5885,400
231,270
28,56170,600
62,890

合計

578,845,707
378,792,347
348,266,955
0
30,525,392
6,238,619
5,466,170
00591,6410180,808
62,599,186
54,275,644
2,150,900
06,165,180
0
7,462
3,968,473
3,806,173
162,300
89,98089,98000127,157,102
0003,816,578
66,925,946
821,520
55,127,570
8,000
457,488
000000
850,134
800,034
800,034000000000
50,100
00000
00000
0
28,0001,242,099
2,872,779
002,872,779
0000
583,838,719
330,655,066
216,886,275
37,253,650
28,346,200
195,195
8,110,950
39,862,796
131,130,401
44,329,445
7,746,086
2,557,704
0750,95201,445,237
2,063,809
566,3420026,629,286
4,259,184
36,374,740
327,980
716,1670002,643,606
0719,863
36,110,189
802,199
1,931,638
1,573,060
265,424
5,361,647
481,293249,43302,268,353
840,068
50,398324,540
13,739,240
2,063,904
955,960
633,090900,000
1,253,600
1,954,392
15,00018,160

内部取引消去拠点区分合計

00

00

0

0

00

0000000

0000

578,845,707
378,792,347
348,266,955
0
30,525,392
6,238,619
5,466,170
00
591,6410180,808
62,599,186
54,275,644
2,150,900
06,165,180
0
7,462
3,968,473
3,806,173
162,300
89,98089,98000127,157,102
0003,816,578
66,925,946
821,520
55,127,570
8,000
457,488000
000
850,134
800,034
800,034000000000
50,10000000000000
28,0001,242,099
2,872,779
002,872,779
0000583,838,719
330,655,066
216,886,275
37,253,650
28,346,200
195,195
8,110,950
39,862,796
131,130,401
44,329,445
7,746,086
2,557,704
0750,95201,445,237
2,063,809
566,3420026,629,286
4,259,184
36,374,740
327,980
716,1670002,643,606
0719,863
36,110,189
802,199
1,931,638
1,573,060
265,424
5,361,647
481,293249,43302,268,353
840,068
50,398324,540
13,739,240
2,063,904
955,960
633,090900,000
1,253,600
1,954,392
15,00018,160

雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
土地取得支出
よ
建物取得支出る
車輌運搬具取得支出
収
支 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
出
建設付属設備取得支出
構築物取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
移行時特別積立資産取崩収入
入移行時減価償却特別積立資産取崩収入
基本財産特定預金取崩収入
そ事業区分間長期借入金収入の拠点区分間長期借入金収入
他
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
収
基本財産特定預金積立支出
支
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）394,330

34,4600

1,021,421
000000351,739

00000000001,613,082-1,548,070
0351,739
375,638,618
52,702,857
095,306,322
27,385,890
0

26,710,794
6,029,226
000000000000

000000000
50,040,000
967,562,560

0

0

000

0

0

0

0

1,370,341,727
75,145,248-502,950,800
25,026,385
51,300,000
382,770001,069,285,330-1,069,285,330

00000000049,055,042

0000

17,518,980
31,536,062

210,000,000
0259,055,0420000000000

0259,055,042-757,527,431
876,530,520
119,003,089

00
27,385,890
54,679,339
82,065,229

0
0000
0

0

0

105,000,000
105,000,000-105,000,000-106,548,070
107,644,559
1,096,489

105,000,000
105,000,000-105,000,000-98,970,774
116,443,745
17,472,971

428,7900
1,021,421
000
351,7390000
351,739499,268,816
84,569,903
000000000000
50,040,000
967,562,560
0
1,370,341,727
0
75,145,248-502,950,800
025,026,385
51,300,000
382,77001,069,285,330-1,069,285,330
0000
49,055,042
00
17,518,980
31,536,062
000
210,000,000
0259,055,042
0
000
00
00
0000
0
210,000,000
0210,000,000
49,055,042-935,660,385
1,155,298,163
219,637,778

00
00
0
0

0

0

0
0

0
0

0

210,000,000
210,000,000

0210,000,000
210,000,000000

428,7900
1,021,421
000
351,739000
0351,739
499,268,816
84,569,903
000000000000
50,040,000
967,562,560
01,370,341,727
075,145,248-502,950,800
025,026,385
51,300,000
382,77001,069,285,330-1,069,285,330
0000
49,055,042
00
17,518,980
31,536,062
00000
49,055,0420000000000
0000
00
49,055,042-935,660,385
1,155,298,163
219,637,778