２．平成３０年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類
貸 借 対 照 表
平成３１年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
立替金
流動資産合計
2. 固定資産⑴ 基本財産投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計⑵ 特定資産退職給付引当預金
経営基盤安定積立金
特定資産合計⑶ その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払費用
預り金
ポイント引当金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

153,517,941
5,822,278
9,780159,349,999

157,598,407
6,164,064
7,930
163,770,401△ 4,080,466△ 341,786
1,850△ 4,420,402

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

149,791,783
208,21740,000,000
190,000,000

040,000,000△ 40,000,000
021,180,817
20,000,000
41,180,817

18,324,032
20,000,000
38,324,032

2,856,785
02,856,785

2
2
231,180,819
390,530,818

2
2
228,324,034
392,094,435

002,856,785△ 1,563,617

61,320,481
14,928,097
5,020,390
81,268,968

66,861,018
14,143,011
4,539,264
85,543,293△ 5,540,537
785,086
481,126△ 4,274,325

21,180,817
21,180,817
102,449,785

18,324,032
18,324,032
103,867,325

2,856,785
2,856,785△ 1,417,540

190,000,000
190,000,000(190,000,000)(0)98,081,033(0)(20,000,000)
288,081,033
390,530,818

190,000,000
190,000,000(190,000,000)(0)98,227,110(0)(20,000,000)
288,227,110
392,094,435

0
0
(0)
(0)
△ 146,077(0)(0)△ 146,077△ 1,563,617

貸借対照表内訳表

平成３１年３月３１日現在

科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
立替金
流動資産合計
2. 固定資産⑴ 基本財産投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計⑵ 特定資産退職給付引当預金
経営基盤安定積立金
特定資産合計⑶ その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
負債の部
1. 流動負債
未払費用預り金
ポイント引当金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業会計

法人会計（単位：円）
合計

81,267,463
3,689,010
9,780
84,966,253

57,944,078
2,133,268
060,077,346

14,306,400
00
14,306,400

153,517,941
5,822,278
9,780
159,349,999

74,895,891
20,104,109
0
95,000,000

0
0
0
0

74,895,892
20,104,108
0
95,000,000

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

20,806,385
20,000,000
40,806,385

374,4320374,43200021,180,817
20,000,000
41,180,817

2
2
135,806,387
220,772,640

00374,432
60,451,778

0
0
95,000,000
109,306,400

2
2
231,180,819
390,530,818

55,184,698
14,861,897
5,020,390
75,066,985

4,968,490
66,20005,034,690

1,167,293
001,167,293

61,320,481
14,928,097
5,020,390
81,268,968

20,806,385
20,806,385
95,873,370

374,432
374,432
5,409,122001,167,293

21,180,817
21,180,817
102,449,785

95,000,000
95,000,000(95,000,000)(0)29,899,270(0)(20,000,000)
124,899,270
220,772,640

0 95,000,000 190,000,000
0 95,000,000 190,000,000(0) (95,000,000) (190,000,000)
(0)
(0)
(0)
55,042,656 13,139,107 98,081,033
(0)
(0)
(0)
(0)
(0) (20,000,000)
55,042,656 108,139,107 288,081,033
60,451,778 109,306,400 390,530,818

正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
市民ギャラリーイベント事業収益
茶華道センターイベント事業収益
茶華道センター文化教室事業収益
総合体育館イベント事業収益
総合体育館スポーツ教室事業収益
総合体育館スポーツ受託事業収益
武道センタースポーツ教室事業収益
総合体育館自動販売機等便益事業収益
武道センター自動販売機等便益事業収益
市民ギャラリー管理運営事業収益
茶華道センター管理運営事業収益
総合体育館管理運営事業収益
武道センター管理運営事業収益
委託料収益
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益
茶華道センター指定管理業務委託料収益
総合体育館指定管理業務委託料収益
武道センター指定管理業務委託料収益
雑収益
受取利息
市民ギャラリー雑収益
総合体育館雑収益
武道センター雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
諸手当
退職給付費用

（単位：円）
増減

当年度

前年度

154,932
154,932
310,169,037
0
178,000
5,199,120
158,560
96,258,850
5,318,800
10,126,380
12,322,087
1,152,945
10,614,547
3,106,800
156,601,9789,130,970
301,161,700
15,282,000
4,852,100
264,603,500
16,424,100
446,758
2,888
20,820401,350
21,700611,932,427

186,932 △ 32,000
186,932 △ 32,000
307,383,980 2,785,057
1,800△ 1,800
177,000
1,000
5,753,590 △ 554,470
164,500△ 5,940
99,285,270 △ 3,026,420
5,393,952 △ 75,152
11,188,190 △ 1,061,810
9,682,682 2,639,405
842,634
310,311
10,364,601
249,946
3,085,631
21,169152,219,830 4,382,148
9,224,300 △ 93,330
301,161,700
015,302,000 △ 20,0004,832,100
20,000264,603,500
016,424,100
082,998363,7602,888
027,120△ 6,300
16,370384,980
36,620 △ 14,920
608,815,610 3,116,817

596,349,926 585,171,530 11,178,396
5,533,920 5,192,046
341,874
58,019,332 57,748,966
270,366
33,437,464 36,462,731 △ 3,025,267
3,022,942 1,879,186 1,143,756

科目
法定福利費
福利厚生費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
医薬費
租税公課
委託料
減価償却費
ポイント引当金繰入額
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
広告費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料

当年度
15,929,149
2,280,000
3,913,859
138,569
75,0001,762,838
16,745,442
12,018,465
124,200
2,138,680
46,032
96,212,395
11,605,353
12,672,184
744,526
16,667,190
2,440,799
537
19,663,800
280,530,108
146,016
481,126
11,414,078
704,880
1,167,840
596,215
371,504
110,322
17,83422,70031,277
84,832425,265
27,000478,352
878,575
112,533
507,140
129,860（単位：円）
前年度
増減
15,949,969 △ 20,820
2,270,000
10,0004,004,920 △ 91,061
167,854 △ 29,285
72,5002,500
1,801,940 △ 39,102
14,924,544 1,820,898
11,399,344
619,121366,336 △ 242,136
2,283,940 △ 145,260
44,7571,275
89,304,790 6,907,605
13,057,550 △ 1,452,197
11,590,393 1,081,791
725,320
19,206
16,843,564 △ 176,374
2,531,186 △ 90,387
0537
20,298,200 △ 634,400
275,658,729 4,871,379
79,887
66,129512,878 △ 31,752
10,913,420
500,658
672,894
31,986
1,163,250
4,590
591,559
4,656
353,906
17,598220,089 △ 109,767
20,892△ 3,058
19,417
3,283
45,340 △ 14,063
102,132 △ 17,300
145,661
279,604
92,340 △ 65,340
20,000458,352
813,830
64,745
127,178 △ 14,645
507,250△ 110
142,880 △ 13,020

科目

手数料
租税公課
負担金
委託料
協賛金
経常費用計
評価損益等調整前経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
719,7392,275,200
438,150
1,814,860
500,000
607,764,004
4,168,423
000
04,168,4230000
004,168,423
4,314,500△ 146,077
98,227,110
98,081,033（単位：円）
前年度
増減
653,288
66,4512,200,700
74,500258,334
179,816
1,762,480
52,3801,000,000 △ 500,000
596,084,950 11,679,054
12,730,660 △ 8,562,237
00000000
12,730,660 △ 8,562,23700000000000012,730,660 △ 8,562,237
5,868,800 △ 1,554,300
6,861,860 △ 7,007,937
91,365,250 6,861,860
98,227,110 △ 146,077

154,932
186,932
154,932
186,932△ 154,932 △ 186,932
00
190,000,000 190,000,000
190,000,000 190,000,000
288,081,033 288,227,110△ 32,000△ 32,000
32,000000△ 146,077

正味財産増減計算書内訳表

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
市民ギャラリーイベント事業収益
茶華道センターイベント事業収益
茶華道センター文化教室事業収益
総合体育館イベント事業収益
総合体育館スポーツ教室事業収益
総合体育館スポーツ受託事業収益
武道センタースポーツ教室事業収益

総合体育館自動販売機等便益事業収益武道センター自動販売機等便益事業収益

市民ギャラリー管理運営事業収益
茶華道センター管理運営事業収益
総合体育館管理運営事業収益
武道センター管理運営事業収益
委託料収益

市民ギャラリー指定管理業務委託料収益
茶華道センター指定管理業務委託料収益
総合体育館指定管理業務委託料収益
武道センター指定管理業務委託料収益

雑収益
受取利息
市民ギャラリー雑収益
総合体育館雑収益
武道センター雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
諸手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
医薬費
租税公課
委託料
減価償却費

公益目的事業会計

内部
法人会計 取引消去（単位：円）

公１

小計

自動販売機・駐車場等便益事業

収１

収益事業会計収２
施設管理運営事業

小計

77,466
77,466
257,798,075
0
178,000
5,199,120
158,560
96,258,8505,318,800
10,126,380
1,740,510
0
10,027,357
3,106,800
116,917,898
8,765,800
288,272,700
15,282,000
4,852,100
251,714,500
16,424,100
75,5582,888
20,82030,15021,700546,223,799

77,466
77,466
257,798,075
0
178,000
5,199,120
158,560
96,258,850
5,318,800
10,126,380
1,740,510
0
10,027,357
3,106,800
116,917,898
8,765,800
288,272,700
15,282,000
4,852,100
251,714,500
16,424,100
75,5582,888
20,82030,15021,700546,223,799

0048,438,522
000
00
0
0
10,581,577
1,152,9450036,704,000000000359,20000359,200
048,797,722

003,932,440000000000587,190
02,980,080
365,17000000000003,932,440

077,466 0
077,466
52,370,962
0 00000000000000
010,581,577
01,152,945
0587,190
00039,684,080
0365,170
00 12,889,000 0000
00 12,889,000
00359,200
12,000 00000359,200
12,0000052,730,162 12,978,466 0

154,932
154,932
310,169,037
0
178,000
5,199,120
158,560
96,258,850
5,318,800
10,126,380
12,322,087
1,152,945
10,614,547
3,106,800
156,601,9789,130,970
301,161,700
15,282,000
4,852,100
264,603,500
16,424,100
446,758
2,888
20,820401,350
21,700611,932,427

584,842,972
5,533,920
57,168,382
32,905,505
2,962,484
15,697,277
2,280,000
3,913,859
138,569
75,0001,762,838
14,719,276
11,667,249
124,200
2,138,680
46,032
94,329,595
11,372,675
12,672,184
744,526
16,667,190
2,440,799
537
18,836,800
276,018,253
146,016

584,842,972
5,533,920
57,168,382
32,905,505
2,962,484
15,697,277
2,280,000
3,913,859
138,569
75,0001,762,838
14,719,276
11,667,249
124,200
2,138,680
46,032
94,329,595
11,372,675
12,672,184
744,526
16,667,190
2,440,799
537
18,836,800
276,018,253
146,016

9,507,822
0375,864
251,175
30,229106,044000002,026,166
351,216000911,934
116,33900000827,000
4,511,855
0

1,999,1320475,086
280,784
30,229125,8280000000000
970,866
116,339
0
0
0
0
0
0
0
0

11,506,954
0
850,950
531,959
60,458
231,872000002,026,166
351,2160001,882,800
232,67800000827,000
4,511,855
0596,349,926
5,533,920
58,019,332
33,437,464
3,022,942
15,929,149
2,280,000
3,913,859
138,569
75,0001,762,838
16,745,442
12,018,465
124,200
2,138,680
46,032
96,212,395
11,605,353
12,672,184
744,526
16,667,190
2,440,799
537
19,663,800
280,530,108
146,016

0

合計

科 目

公益目的事業会計
公１小計

収１

自動販売機・駐車場等便益事業

ポイント引当金繰入額
481,126
481,126
0
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
広告費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
手数料
租税公課
負担金
委託料
協賛金
経常費用計
584,842,972 584,842,972 9,507,822
評価損益等調整前経常増減額△ 38,619,173 △ 38,619,173 39,289,900
基本財産評価損益等
000
特定資産評価損益等
000
投資有価証券評価損益等
000
評価損益等計000
当期経常増減額△ 38,619,173 △ 38,619,173 39,289,900
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益
000
経常外収益計000⑵ 経常外費用
経常外費用
000
経常外費用計000
当期経常外増減額000
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 38,619,173 △ 38,619,173 39,289,900
他会計振替額25,730,173 25,730,173 △ 25,950,415
税引前当期一般正味財産増減額△ 12,889,000 △ 12,889,000 13,339,485
法人税、住民税及び事業税
00 4,314,500
他会計振替額（資金移動）
12,889,000 12,889,000 △ 12,889,000
当期一般正味財産増減額
00 △ 3,864,015
一般正味財産期首残高
29,899,270 29,899,270 44,051,608
一般正味財産期末残高
29,899,270 29,899,270 40,187,593
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益77,46677,4660
基本財産受取利息77,466
77,4660
一般正味財産への振替額△ 77,466△ 77,4660
当期指定正味財産増減額
000
指定正味財産期首残高
95,000,000 95,000,000
0
指定正味財産期末残高
95,000,000 95,000,000
0
Ⅲ 正味財産期末残高
124,899,270 124,899,270 40,187,593

収益事業会計収２
施設管理運営事業

小計
00

1,999,132
1,933,30800001,933,30800

内部
法人会計 取引
消去（単位：円）
合計

11,506,954
41,223,208
000041,223,208

11,414,078 0
704,880
1,167,840
596,215
371,504
110,322
17,83422,70031,277
84,832425,265
27,000478,352
878,575
112,533
507,140129,860
719,7392,275,200
438,150
1,814,860
500,000
11,414,078 0
1,564,388 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,564,388 0

481,126
11,414,078
704,880
1,167,840
596,215
371,504
110,322
17,83422,70031,277
84,832425,265
27,000478,352
878,575
112,533
507,140
129,860
719,7392,275,200
438,150
1,814,860
500,000
607,764,004
4,168,42300
004,168,423

00

0 0
0 0

0
00
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
1,933,308 41,223,208 1,564,388
0 △ 25,950,415
220,242
1,933,308 15,272,793 1,784,630
0 4,314,500
0 0
0 △ 12,889,000
01,933,308 △ 1,930,707 1,784,630
12,921,755 56,973,363 11,354,477
14,855,063 55,042,656 13,139,107

00
04,168,423
04,168,423
4,314,500
0△ 146,077
98,227,110
98,081,033

000
0
0
0
14,855,063

154,932
154,932△ 154,9320
190,000,000
190,000,000
288,081,033

077,466 0
077,466 0
0 △ 77,466 000
0 95,000,000
0 95,000,000
55,042,656 108,139,107

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針⑴有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。
⑵棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
⑶固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
⑷引当金の計上基準
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント減少累計額を控除した額にポイント使用割合を乗じて得た額を計上している。
⑸リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
⑹消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針の変更
該当事項なし３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
経営基盤安定積立金
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

149,791,783
208,21740,000,000
190,000,000

040,000,000
040,000,000

0040,000,000
40,000,000

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

18,324,032
20,000,000
38,324,032
228,324,032

2,856,785
02,856,785
42,856,785

00040,000,000

21,180,817
20,000,000
41,180,817
231,180,817

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小計
特定資産
退職給付引当資産経営基盤安定積立金
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（単位：円）（うち一般正味財産 （うち負債に対応する額）からの充当額）

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000(149,791,783)(40,208,217)(0)(190,000,000)

(0)
(0)
(0)
(0)

-

21,180,817
20,000,000
41,180,817
231,180,817(0)(190,000,000)(0)(20,000,000)(20,000,000)(20,000,000)(21,180,817)(21,180,817)(21,180,817)

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
什器備品
什器備品
8,274,264
8,274,262
2
合 計
8,274,264
8,274,262
2
６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
帳簿価額
時 価
評価損益
地方債
京都市第１５回京都浪漫債
17,983,183 18,018,000
34,817
第１２５回大阪府公債５年
131,808,600 132,211,200
402,600
合 計
149,791,783 150,229,200
437,417
７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
内 容金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
154,932
合 計154,932

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記の３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。
２．引当金の明細科目
退職給付引当金
ポイント引当金（単位：円）
当期減少額
期首残高 当期増加額
期末残高目的使用 その他
18,324,032 3,022,942 166,157
0 21,180,817
4,539,264 3,073,344 1,863,535 728,683 5,020,390

財 産 目 録
平成３１年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
通常貯金
定期預金
定期預金
定期貯金
未収金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産 債券

定期預金
定期預金
特定資産

場所・物量等

使用目的等

現金手元有高運転資金として
東京東信用金庫三咲支店 総合体育館運転資金として
東京東信用金庫三咲支店 総合体育館自動販売機（収益事業）
東京東信用金庫三咲支店 市民ギャラリー及び茶華道センター運転資金として（公益目的事業及び収益事業）
東京東信用金庫三咲支店 武道センター運転資金として（公益目的事業及び収益事業）
ゆうちょ銀行
運転資金として
東京東信用金庫三咲支店 運転資金として千葉銀行習志野台支店 運転資金としてゆうちょ銀行
運転資金として（現金預金計）施設利用者他
施設利用料及び自動販売機設置手数料他（未収金計）
立替払他（立替金計）
京都市第15回京都浪漫債 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
第125回大阪府公債5年 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
東京東信用金庫三咲支店 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
東京東信用金庫三咲支店 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
（基本財産計）（単位：円）
金額
7,497,785
41,379,775
32,425,360
15,911,196
27,224,864
26,6869,030,870
10,021,40510,000,000
153,517,941
5,822,278
5,822,278
9,780
9,780
159,349,999
17,983,183
131,808,600
208,21740,000,000
190,000,000

退職給付引当資産 東京東信用金庫三咲支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として

18,324,032

東京東信用金庫三咲支店(普通預金)
経営基盤安定積立金 東京東信用金庫三咲支店 経営基盤安定のための積立金として

2,856,785

管理している。

その他 什器備品
固定資産

顧客管理ｿﾌﾄｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ（特定資産計）公益目的保有財産として管理している。

41,180,817
1

全自動ﾌﾟｰﾙ清掃ﾛﾎﾞｯﾄ

公益目的保有財産として管理している。
（その他固定資産計）1
2
231,180,819
390,530,818

3月分業務委託料他

61,320,481
61,320,481
14,928,097
14,928,097
5,020,390
5,020,390
81,268,968
21,180,817
21,180,817
21,180,817
102,449,785
288,081,033

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払費用
預り金

施設利用者他

ポイント引当金 施設利用者他

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金

固定負債合計
負債合計
正味財産20,000,000（未払費用計）
次年度分施設利用料及び源泉所得税他（預り金計）
未交換ﾎﾟｲﾝﾄ累計額（ポイント引当金計）
職員退職給付引当の引当金である。
（退職給付引当金計）