法人名

社会福祉法人

大阪狭山博悠会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サービス
活動増減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益介護保険請求額
特定入居者介護サービス請求額
利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護保険請求額
特定入居者介護サービス請求額
介護予防報酬収益
介護保険請求額
特定入居者介護サービス請求額
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益医療事業収益外来診療収益保険診療請求額
保険診療請求額 本人負担その他の医療事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の医療事業収益
その他の収益その他の収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費

当年度決算
373,715,580
181,376,954
162,503,003
162,503,003
756,056
18,117,895
100,672,022
93,267,071
93,267,071
7,404,951
7,404,951
12,231,251
398,969
10,918,705
67,875
845,70279,351,496
467,846
1,075,157
13,219,150
21,628,560
14,702,480
28,052,630
205,673
83,857
78,133
5,724
3,895,091
3,712,031
3,243,240
468,791
183,060
175,500
7,560

800,000
800,000
378,410,671
276,925,794
165,169,673
27,654,522
6,515,498
41,579,124
2,770,544
2,621,821
30,614,612
58,892,394
17,447,082
2,293,437
459,868
2,820,775
2,403,687
21,078,657

前年度決算
339,878,529
184,254,534
166,073,225
161,458,035
4,615,190
18,181,309
72,965,015
71,150,269
70,534,559
615,710
1,814,746
1,811,046
3,700
8,465,441
8,259,057
206,384
74,193,539
60,50013,207,150
18,040,140
14,899,113
26,168,290
1,818,346

3,895,954
3,817,384
3,483,624
333,760
78,57078,5702,065,542
2,065,542
1,150,000
1,150,000
346,990,025
235,548,234
153,673,262
28,501,674
23,697,831
2,618,660
27,056,807
49,408,498
19,634,060
1,389,874
746,467
19,214,996(単位：円)
増 減
33,837,051-2,877,580-3,570,222
1,044,968-4,615,190
756,056-63,41427,707,007
22,116,802
22,732,512-615,710
5,590,205
5,593,905-3,7003,765,810
398,969
2,659,648
67,875639,318
5,157,957
467,846
1,014,657
12,0003,588,420-196,633
1,884,340-1,612,673
83,857
78,133
5,724-863-105,353-240,384
135,031
104,490
175,500
7,560-78,570-2,065,542-2,065,542-350,000-350,000
31,420,646
41,377,560
11,496,411-847,152
6,515,498
17,881,293
2,770,544
3,161
3,557,805
9,483,896-2,186,9782,293,437
459,868
1,430,901
1,657,220
1,863,661

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減の部

収
益費
用

収
益
特
別
増減の部

費
用

燃料費
消耗器具備品費
介護用品費
その他の消耗品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失

3,781,715
3,781,715
2,035,500
5,468,295
64,8001,038,578
44,057,696
1,792,908
50,500222,308
780,398
1,714,305
101,280
562,766
2,385,502
1,179,290
443,625
24,690,888
24,690,888
656,972
34,7104,864,400
116,368
3,459,244
421,331
511,100
69,801
105,825
105,825
29,700,707
29,700,707-11,124,790-11,124,790
398,557,626-20,146,955
33,75733,7572,110,872
1,077,350
1,033,522
2,144,629
5,675,229
5,675,229
409,222409,2226,084,451-3,939,822-24,086,777
1,451,482
1,451,482
21,130,000
21,130,000
22,581,482
1,451,482
1,451,482
21,130,000
21,130,000
347,451

792,678
6,852,926
1,938,848
4,914,078
608,796
10,500158,201
46,539,321
822,091
3,563,183
1,202,9781,314,970
3,512,376
424,884
849,088
1,171,350
28,606,612
25,919,541
2,687,071
484,484
1,235,340
1,716,000

1,635,965
86,12886,12825,467,168
25,467,168-11,136,552-11,136,552
345,912,797
1,077,228
198,410
198,410
237,465
237,465
435,875
5,169,453
5,169,453
178,643
178,643
5,348,096-4,912,221-3,834,993

42,96142,96142,961-792,678-3,071,211-1,938,848-1,132,363
2,035,500
4,859,499
54,3001,038,578-158,201-2,481,625
970,81750,500-3,340,875-422,580
399,335
101,280-2,949,610
1,960,618
330,202-727,725-3,915,724-1,228,653-2,687,071
172,488-1,200,630-1,716,000
4,864,400
116,368
3,459,244
421,331
511,100-1,566,164
19,697
19,6974,233,539
4,233,539
11,762
11,762
52,644,829-21,224,183-164,653-164,653
1,873,407
1,077,350
796,057
1,708,754
505,776505,776
230,579
230,579
736,355
972,399-20,251,784
1,451,482
1,451,482
21,130,000
21,130,000-42,961-42,961
22,538,521
1,451,482
1,451,482
21,130,000
21,130,000
347,451

部

繰越
活
動
増
減
差額の部

費
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)347,451
22,928,933-347,451-24,434,228
93,013,504
68,579,276

42,961-3,792,032
96,805,536
93,013,504

1,000,000
1,000,000

67,579,276

347,451
22,928,933-390,412-20,642,196-3,792,032-24,434,228
1,000,000
1,000,000

93,013,504-25,434,228