別紙４

法人名
社会福祉法人 三恵会
施設名
社会福祉法人三恵会
会計単位名 社会福祉法人 三恵会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金

場所・物量等（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

現金手許残高 青森銀行大畑出張所他

取得価額

91,017,681

令和2年2月分、3月分介護報酬等

76,607,441

産休育休職員共済掛け金等立替

大畑町庚申堂２３番地１、３８番地１
大畑町庚申堂他１０筆（単位：円）
貸借対照表価額

運転資金として169,593

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地

減価償却累計額

平成22年度
平成22年度

167,794,715

２筆合計9992.72㎡ 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している
38番地2他9筆合計9,431.60㎡ 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

1頁

60,000,000
11,100,000

60,000,000
11,100,000

財産目録
貸借対照表科目（ 令和 2年 3月31日現在 ）場所・物量等
取得年度
使用目的等
大畑町庚申堂土地造成及び改良工事費 平成22年度 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している
1,841㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川２９番地４
昭和58年度大畑町大赤川３５番地１
昭和58年度 432㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１５番地
昭和58年度 345㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１６番地
昭和58年度 510㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１７番地４
昭和58年度 1,020㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１８番地１
昭和58年度 895㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川２１番地
昭和58年度 661㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川２０番地
昭和58年度 985㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１３番地１
昭和58年度 1,080㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１２番地４
昭和58年度 22㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
大畑町大赤川１９番地
昭和58年度大畑町大赤川土地造成及び改良工事費 昭和58年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
1,580㎡の2/3 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している

取得価額

減価償却累計額

16,405,000
37,740,500
8,856,000
7,072,500
10,455,000
20,910,000
18,347,500
13,550,500
20,192,500
22,140,000
451,000
21,593,000
20,536,000

16,405,000
37,740,500
8,856,000
7,072,500
10,455,000
20,910,000
18,347,500
13,550,500
20,192,500
22,140,000
451,000
21,593,000
20,536,000

小計(土地)
建物

大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）
大畑町大赤川２９番地４（延寿園）

昭和58年度
昭和58年度
昭和58年度
平成8年度
昭和58年度
平成8年度
昭和63年度
平成元年度
平成8年度
平成8年度
平成8年度
平成14年度
平成14年度
平成22年度
平成30年度大畑町大赤川２９番地４（くろもりの郷） 平成16年度
大畑町大赤川２９番地４（くろもりの郷） 平成22年度
大畑町大赤川２９番地４（くろもりの郷） 平成23年度
大畑町庚申堂２３番地１、３８番地１ 平成22年度
大畑町庚申堂２３番地１、３８番地１ 平成22年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している

第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している
第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

2頁

259,095,246
450,000
24,770,073
13,132,000
8,387,001
16,990,000
668,000
12,000,000
1,716,000
191,329,500
8,100,000
3,045,000
28,510,680
19,073,250
1,749,600
41,895,000
1,032,150
6,300,000
214,845,154
25,315,611（単位：円）
貸借対照表価額

215,746,617
405,937
24,770,072
13,131,999
8,387,000
16,989,999
667,999
11,999,999
1,715,999
102,655,632
8,099,999
3,044,999
11,622,715
19,073,249
364,500
14,824,374
1,032,149
6,299,999
55,124,735
15,689,013

289,349,500
43,348,629
44,063111
1
1
1
1
88,673,868
1
1
16,887,965
1
1,385,100
27,070,626
1
1
159,720,419
9,626,598

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等
大畑町庚申堂２３番地１、３８番地１
大畑町庚申堂２３番地１、３８番地１（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
平成22年度 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している
平成22年度 第2種である老人短期入所施設に使用している小計(建物)

取得価額
68,231,600
11,277,502

減価償却累計額
42,285,633
6,989,080（単位：円）
貸借対照表価額
25,945,967
4,288,422
376,991,669

定期預金
投資有価証券
基本財産合計(２) その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置666,341,169

大畑町庚申堂２３番地１、３８番地１

門柱、駐車場、外溝等

39,742,110

39,494,872

247,238

車輌運搬具

トヨタアイシス他２７台

小計(機械及び装置)
利用者の送迎等に使用

50,018,630

49,613,604

405,026

器具及び備品

電動ベット他

小計(車輌運搬具)
施設等の器具、備品等として

105,751,164

405,026
2,143,424

107,894,588

小計(器具及び備品)
建設仮勘定
有形リース資産介護保険システムハード、ソフト他

社会福祉事業の介護保険請求等に使用小計(有形リース資産)
電話加入権

権利
ソフトウェア
無形リース資産

2,143,424
36,037,422

442,832

17,434,806

18,602,616
18,602,616
442,832小計(無形リース資産)
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

青森県民間社会福祉事業職員共済

退職共済預け金

3頁

49,091,905

財産目録
貸借対照表科目
設備等整備引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

場所・物量等
定期預金 青森銀行大畑出張所 他（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
将来における建物移転、大規模修繕、新規事業の準備資金等の目的のために積立てている定期預金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
160,000,000

230,933,041
897,274,210
1,065,068,925

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
3月分水道光熱費他
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金

14,486,341

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務

介護システム他

4,798,008

利用者家族会費
3月分給料、期末手当の社会保険料他

140,021
4,764,855

賞与見込み額11,551,944

1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
未払法人税等
繰延税金負債
その他の流動負債

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金

35,741,169

介護保険システム

13,915,740

4頁

財産目録
貸借対照表科目
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

場所・物量等退職金給付見込み額（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
60,547,558

固定負債合計
負債合計
差引純資産

74,463,298
110,204,467
954,864,458

5頁