社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支出資金支出雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金収入
施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
整建物取得支出
備建物取得支出（基本財産）
等器具及び備品取得支出に 支構築物取得支出
よ 出 建設仮勘定支出
る
その他の施設整備等による支出
収
ソフトウェア取得支出差入保証金支出支
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入の
収 設備整備等積立取崩収入
他
入 拠点区分間長期借入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動設備整備等積立資産支出に 支 拠点区分間長期貸付金支出
よ 出 その他の活動による支出
出資金支出
る
収支1/6

決算(B)

差異(A)-(B)00000000000000000000000000000000000000000000

備考

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

の活
社会福祉法人メープル会
動に 支よ 出る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2/600000000000000社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
メープル保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業保健衛生費支出
活保育材料費支出
動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支出資金支出雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金収入
施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
整建物取得支出
備建物取得支出（基本財産）
等
器具及び備品取得支出に 支構築物取得支出
よ 出 建設仮勘定支出
る
その他の施設整備等による支出
収
ソフトウェア取得支出差入保証金支出支
長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入の
収 設備整備等積立取崩収入
他
入 拠点区分間長期借入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動
設備整備等積立資産支出に 支 拠点区分間長期貸付金支出
よ 出 その他の活動による支出
出資金支出
る

3,000,000
3,000,000
3,000,000
112,866,450
107,109,450
216,000
5,541,000
5,020,000
521,000
385,646

117,032,096
95,850,690
65,781,590
15,453,300
2,901,600

2,713,200
2,713,200
2,713,200
114,147,723
106,592,060
153,000
7,402,663
6,585,323
817,340
239,826
135
849,825
836,325
13,500117,950,709
95,990,304
66,348,022
15,503,832
2,407,480

890,000
10,824,200
9,336,500
4,800,000
107,500
940,000
2,295,000

890,000
10,840,970
9,018,551
4,912,378
64,900922,390
2,358,108494,000
420,000
24,000129,040
85,80062,715

256,000
6,288,500
540,000
47,000180,000
1,225,000
220,000
255,000
150,000
360,000
2,670,000
61,00035,000483,220
7,929,461
536,092
16,12447,381
1,616,057
236,150
267,480
458,700
391,279
3,129,011
93,61099,310244,860

10,000454,500
6,000
75,000444,012111,919,702
5,112,394
0

17,214
676,863
99,330444,012113,382,328
4,568,381
003,960,000
0003,960,000
0
0

0

0

3,960,000-3,960,000
03,960,000-3,960,000
12,000,000
12,000,000

0012,000,000
1,500,000
1,500,000
25,200,000
0

収
支

3/6

780,000
780,000

0

差異(A)-(B)286,800
286,800
286,800-1,281,273
517,390
63,000-1,861,663-1,565,323-296,340
145,820-135-69,825-56,325-13,500-918,613-139,614-566,432-50,532
494,12000-16,770
317,949-112,378
42,60017,610-63,108
0364,960
334,200-38,7150-227,220-1,640,961
3,908
30,876132,619-391,057-16,150-12,480-308,700-31,279-459,011-32,610-64,310-244,860
0-7,214-222,363
6,000-24,330
0-1,462,626
544,0130000000000000
000
0-12,000,000-12,000,000
0-12,000,000-1,500,000-1,500,000-25,200,000
00

備考

の活
社会福祉法人メープル会
動に 支よ 出る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）00

26,700,000-14,700,000-26,700,000
14,700,000
01,152,394
17,895,198
19,047,592-14,091,619
17,895,198
3,803,579

15,244,013
0
15,244,013

4/6

社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
浦和メープル保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
活保育材料費支出
動水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支出資金支出雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金収入
施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
整建物取得支出
備建物取得支出（基本財産）
等
器具及び備品取得支出に 支構築物取得支出
よ 出 建設仮勘定支出
る
その他の施設整備等による支出
収
ソフトウェア取得支出差入保証金支出
支長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入の
収 設備整備等積立取崩収入
他
入 拠点区分間長期借入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動設備整備等積立資産支出に 支 拠点区分間長期貸付金支出
よ 出 その他の活動による支出
出資金支出
る
収
支予算(A)

決算(B)

1,628,000
1,628,000
1,628,000
71,309,760
67,040,760
435,000
3,834,000
3,234,000
600,000
11,044
5,145,000
5,145,000
78,093,804
46,626,049
32,760,302
4,440,460
4,081,600
445,000
4,898,687
7,934,000
2,700,000
240,000
850,000
2,520,000

差異(A)-(B)1,248,000
1,248,000
1,248,000
71,225,675
61,355,605
89,8009,780,2709,536,650
243,620
3,337
529,900
529,900
73,006,912
54,108,446
33,834,846
6,159,640
3,652,992
4,229,361
445,000
5,786,607
8,175,821
2,733,170
115,827
1,391,860
2,687,642

1,504,000

52,475
929,720

120,000
16,092,000
210,000
60,000120,000
1,260,000

265,127
20,700,013
394,245
39,342280,000

298,630
165,000
592,831
6,066,291
187,186

1,394,614

360,000
2,640,000
60,00050,000240,000
10,200,000
60,000492,000

1,056,000
10,200,000
61,628244,246

60,000662,832
71,314,881
6,778,923
290,124,000290,124,000
55,400,000
345,524,000
4,008,000
393,479,101
403,855,800
403,855,800
7,379,101

685,706
83,669,986-10,663,074
290,124,000
290,124,000
55,400,000
345,524,000
4,008,000
393,600,619
386,100,000
386,100,000
7,500,619-17,755,800-1,450,610
206,800

206,800
206,800-1,657,410
396,036,491-50,512,491
0397,815,419-52,291,419
00025,200,000
25,200,000
0

0

0

5/6

380,000
380,000
380,000
84,0855,685,155
345,200-5,946,270-6,302,650
356,380
11,044-3,337
4,615,100
4,615,100
05,086,892-7,482,397-1,074,544-1,719,180
428,608-4,229,361
0-887,920-241,821-33,170
124,173-541,860-167,642
01,451,525-929,72000-145,127-4,608,013-184,245
20,658120,000-134,614
0-18,630-165,000-232,831-3,426,291-127,186
50,000-816,0000-1,628
247,7540
60,000-22,874-12,355,105
17,441,997
00000-121,518
17,755,800
17,755,800-121,5180-17,755,800-1,657,410
00-1,657,410-1,778,928
1,778,928
00-25,200,000-25,200,000
00000

備考

の活
社会福祉法人メープル会
動に 支よ 出る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）00025,200,000

0-25,200,000
0-43,733,568
42,335,898-1,397,670-37,754,493
42,335,898
4,581,405-5,979,075
0-5,979,075

6/6