社会福祉法人

陽光会

別紙３（⑩）
陽光園（拠点区分） 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービスセンター（地 老人短期入所事業（短期入 （公益）居宅介護支援事業
本部経理区分_社会福祉法
福祉サービス）_特別養護老 福祉サービス）_特別養護老 域密着型通所介護）_陽光 所生活介護）_特別養護老 _社会福祉法人陽光会居宅
人陽光会
人ホーム陽光園人ホーム陽光園ユニット
園デイサービスセンター
人ホーム陽光園
介護支援センター

385,679,071

170,445,701

23,843,315

04,104,338

584,072,425

0

584,072,425

施設介護料収入

0297,703,919

123,084,300

0

0

0

420,788,219

0420,788,219

265,100,872

110,415,189

利用者負担金収入（公費）8,300,667

利用者負担金収入（一般）24,302,380

12,669,111

1,025,66000介護報酬収入00

0932,024

375,516,061

8,300,667

8,300,667

36,971,491

36,971,491

1,025,660

01,025,660
932,024

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）0093,636

93,636

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）00

地域密着型介護料収入

93,63600019,453,720

介護報酬収入0017,361,384

介護予防報酬収入

19,453,720

019,453,720

17,361,384

17,361,38400

介護負担金収入（公費）153,500

153,500

153,500

介護負担金収入（一般）1,938,836

1,938,836

1,938,836

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）00

居宅介護支援介護料収入

4,022,838

4,022,838

居宅介護支援介護料収入

3,724,128

3,724,128

3,724,128

介護予防支援介護料収入

298,710

298,710

298,71002,747,545

介護予防・日常生活支援総合事業収入

00

0

0

0

0

0

2,747,545

事業費収入

0

0

2,476,461

事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

271,084
0

81,117,846

45,234,012

1,175,850

0

0

0

0

4,022,838

2,747,545

2,476,461

2,476,46100271,084

271,084

127,527,708

0

127,527,708

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

002,106,833

2,106,833

43,273,493

43,273,493

24,191,904

24,191,904

297,540

297,540

食費収入（公費）

2,106,833

食費収入（一般）

26,648,528

15,449,115

食費収入（特定）21,182,649

3,009,255

1,175,850

居住費収入（公費）297,540

居住費収入（一般）

13,916,224

20,131,224

34,047,448

34,047,448

居住費収入（特定）16,711,752

6,617,418

23,329,170

23,329,170

00281,320

281,320

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入0254,320

27,0005,831,646

2,127,389

466,200

5,791,062

2,115,586

466,200

81,5008,506,735

81,5008,454,348

8,454,348

0052,387

52,387

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）40,584

11,80308,506,735

障害福祉サービス等事業収入

000000000

その他の事業収入

000000000

受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

30,000
27

3,738

1,413

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入030,00030,000

5,178

5,178

0

0

3,650

424,975

42,0003,650

27386,137,784

170,487,701

23,848,378

0

4,104,338

584,578,228

0584,578,228

人件費支出

11,520,264

271,102,354

93,199,755

21,860,4270

3,042,723

400,725,523

0400,725,523

役員報酬支出10,200,000

事業活動収入計（１）0042,000雑収入

00424,975

470,6250470,625

470,625
470,625

10,200,000

10,200,000

235,043,625

235,043,625

職員給料支出

156,441,735

62,094,424

13,644,698

職員賞与支出

26,890,800

13,619,793

3,106,607

43,617,200

43,617,200

非常勤職員給与支出

22,112,560

5,208,142

2,245,050

29,565,752

29,565,752

派遣職員費支出

26,638,741

26,638,741

26,638,741

退職給付支出

6,195,685

1,910,365

377,600

8,483,650

8,483,650

1,320,264

32,822,833

10,367,031

2,486,472

179,955

47,176,555

47,176,555

0

66,868,741

26,153,048

4,929,055

0

97,950,844

給食費支出

32,136,951

13,220,703

1,373,304

介護用品費支出

5,949,795

医薬品費支出保健衛生費支出

法定福利費支出
事業費支出

2,862,768

0097,950,844

46,730,958

46,730,958

2,160,440

8,110,235

8,110,235

2,479,395

901,320

3,380,715

3,380,715

872,524

282,738

1,155,262

1,155,262

被服費支出

1,790,345

652,143

49,8342,492,322

2,492,322

教養娯楽費支出

1,385,122

220,667

188,188

1,793,977

1,793,977

日用品費支出248,657

69,16032,370350,187

350,187

13,682,533

6,670,515

1,969,776

22,322,824

22,322,82400

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

4,510,222

1,027,726

409,979

5,947,927

5,947,927

保険料支出

83,78130,05914,070127,910

127,910

賃借料支出

2,218,832

605,588623,287

3,447,707

3,447,707

車輌費支出

1,421,369

311,989

268,247

2,001,605

2,001,605

89,21589,215

雑支出
事務費支出

89,21526,094,638

7,952,221

1,566,193

福利厚生費支出

912,632

182,810

51,846

1,147,288

1,147,288

職員被服費支出

1,344,349

473,904

227,176

2,045,4292,045,429

17,950963,800

963,800

121,160

121,160

旅費交通費支出

982,956

850,000

95,850049,98436,645,992

036,645,992

研修研究費支出

120,364796

事務消耗品費支出

1,088,809

215,677

100,956

1,405,442

1,405,442

印刷製本費支出

383,843

132,108

25,543

541,494

541,494

水道光熱費支出

1,640,045

599,825

2,289,854

2,289,854

00296,878

3,640,749

3,640,749

133,209

1,011,576

1,011,576

2,376

2,376

182,215

182,215

49,984

燃料費支出
修繕費支出

2,263,595

通信運搬費支出
会議費支出

1,080,276

878,367
2,376

広報費支出

163,521

18,694

11,229,533

3,913,573

40,234

15,183,340

15,183,340

1,957,968

33,605

190,984

2,310,737

2,310,737

保険料支出

1,107,745

295,400

142,785

1,545,930

1,545,930

賃借料支出

786,590

252,965

107,363

1,146,918

1,146,918

77,20077,2002,968,324

2,968,324

0062,16062,160001,327,496

1,327,496

1,327,496

利用者負担軽減額

333,178

333,178

333,178

支払利息支出

213,509

213,509

213,50900

業務委託費支出
手数料支出

租税公課支出128,180

2,400

保守料支出

74,8001,984,467

752,588

231,269

渉外費支出
諸会費支出

62,160

雑支出
外国人技能実習生受入支出

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額

000000000

貸倒損失額

00

徴収不能額

00

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

12,503,220

365,939,916

127,305,024

28,355,675

0

3,092,707

537,196,542

0

537,196,542-12,503,193

20,197,868

43,182,677-4,507,297

0

1,011,631

47,381,686

047,381,686

0

000

00000

収
入

1
施
設
整
備

375,516,061

932,024

介護負担金収入（一般）支出

拠点区分合計0

居宅介護料収入

事
業
活
動による
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入

介護報酬収入収
入合計

社会福祉法人陽光会

別紙３（⑩）
陽光園（拠点区分） 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

収入

特別養護老人ホーム（介護 特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービスセンター（地 老人短期入所事業（短期入 （公益）居宅介護支援事業
本部経理区分_社会福祉法福祉サービス）_特別養護老 福祉サービス）_特別養護老 域密着型通所介護）_陽光 所生活介護）_特別養護老 _社会福祉法人陽光会居宅
人陽光会
人ホーム陽光園人ホーム陽光園ユニット
園デイサービスセンター
人ホーム陽光園
介護支援センター

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等補助金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入

0

500,0000000

建物売却収入車輌運搬具売却収入

500,000

器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整備
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
等固定資産取得支出に建物取得支出
よる
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支 支ソフトウェア取得支出
出
機械及び装置取得支出

0500,000

000050,040,000
09,970,800

0000500,000

0500,000

00500,000

500,0000000

500,0000

500,000

50,040,000

50,040,000

009,970,800

09,970,800

1,056,000

1,056,000

1,056,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,914,800

4,914,800

4,914,8000000

その他の固定資産取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00382,770

382,77000

ファイナンス・リース債務の返済支出

382,770

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
その 収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ出 サービス区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）060,393,570

000060,393,570

060,393,570

0-59,893,570

0000-59,893,570

0-59,893,570

12,503,193

1,336,300

12,503,193

1,336,300

0013,539,193

246,600

0000

0013,839,493

13,839,493

013,839,493

13,839,493

00053,700

013,839,493

13,839,493

000013,539,193

246,600

053,70013,839,493

13,839,493

0

12,503,193

1,336,300-13,539,193-246,600

0-53,700

0

0

0

0

-38,359,402

29,643,484-4,753,897

0

957,931-12,511,884

0-12,511,884

前期末支払資金残高（１１）2,826,980

122,632,390

321,321,935

19,302,359

302,237

466,385,901

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）2,826,980

84,272,988

350,965,419

14,548,462

1,260,168

453,874,017

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）2

0466,385,901
0453,874,017