令和5年度

法人全体収支予算書

収入総額407,243,000円

支出総額

407,243,000円

差引0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)
勘定科目
大中小会費収入
会費収入
社協会費収入
寄附金収入
寄附金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,200,000

2,300,000△100,000

2,200,000

2,300,000△100,000

2,200,000

2,300,000△100,000

2,100,000

1,600,000

500,000

2,100,000

1,600,000

500,000

寄附金収入

2,100,000

1,600,000

500,000

経常経費補助金収入

69,847,000

71,908,000△2,061,000

67,479,000

69,440,000△1,961,000

市区町村補助金収入
運営費補助金収入

3,627,000

2,938,000

689,000

社協職員設置補助金収入

54,098,000

60,057,000△5,959,000

ボランティア育成補助金収入

411,000

410,000

1,000

障がい者生活交流会補助金収入

230,000

229,000

1,000

団体育成事業補助金収入

510,000

666,000△156,000

8,603,000

5,140,000

3,463,000

2,368,000

2,268,000

100,000

2,368,000

2,268,000

100,0000

200,000△200,0000200,000△200,000

93,019,000

91,193,000

1,826,000

120,000

120,0000

120,000

120,000

0

39,832,000

39,069,000

763,000

障がい者町民講座促進事業受託金収入

300,000

300,000

0

地域生活支援事業受託金収入

400,000

400,0000

社会福祉大会事業受託金収入

512,000

507,000

5,000

介護予防事業受託金収入

6,120,000

6,120,000

0

シルバー人材センター事業受託金収入

2,592,000

2,560,000

32,000

日常生活自立支援事業人件費補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
特定求職者雇用開発補助金収入

収入
事業活動による収支

受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入

地域支援事業任意事業収入

288,000

220,000

68,000

老人演芸大会事業受託金

2,336,000

2,192,000

144,000

生活支援体制整備受託金収入

12,174,000

12,100,000

74,000認知症施策推進事業受託金収入

10,070,000

9,630,000

440,000

地域ケア会議推進事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収40,00040,00005,000,000

5,000,000

03,388,000

2,943,000

445,000

入都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入

3,388,000

2,943,000

445,000

13,000,000

11,700,000

1,300,000

13,000,000

11,700,000

1,300,00036,679,000

37,361,000△682,000

36,679,000

37,361,000△682,000

貸付事業収入750,000

750,0000

償還金収入

750,000

750,0000

750,000

750,0000

905,000

910,000△5,000400,000

400,0000

400,000

400,000

0

償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入

－ 1 －

明

(単位：円)
勘定科目
大中小
手数料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

505,000

510,000△5,000505,000

510,000△5,0001,328,000

1,147,000

181,000

1,328,000

1,147,000

181,000

負担金収入

1,328,000

1,147,000

181,000

介護保険事業収入

151,959,000

155,380,000△3,421,000

居宅介護料収入80,995,000

83,810,000△2,815,000介護報酬収入73,300,000

74,400,000△1,100,000

介護負担金収入（公費）956,000

810,000

146,000

介護負担金収入（一般）6,739,000

8,600,000△1,861,000

52,000,000

52,270,000△270,000

44,800,000

46,100,000△1,300,000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）7,200,000

6,170,000

1,030,000

14,910,000

15,620,000△710,000

14,120,000

14,380,000△260,000

48,00060,000△12,000

742,000

1,180,000△438,000

利用者等利用料収入

2,880,000

3,040,000△160,000

食費収入（一般）

2,400,000

2,680,000△280,000

480,000

360,000

120,000

その他の事業収入1,174,000

640,000

534,000

受託事業収入1,135,000

582,000

553,000

0

24,000△24,000

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

その他の事業収入
補助金事業収入39,00034,0005,000

11,396,000

7,059,000

4,337,000

自立支援給付費収入

10,474,000

6,680,000

3,794,000

介護給付費収入

10,474,000

6,680,000

3,794,000

利用者負担金収入

30,00065,000△35,000

30,00065,000△35,000

その他の事業収入

892,000

314,000

578,000

受託事業収入892,000

309,000

583,000

障害福祉サービス等事業収入

利用者負担金収入

その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
赤羽寮支援委託事業収入
受取利息配当金収入

0

5,000

△5,0002,000,000

1,800,000

200,000

2,000,000

1,800,000

200,000

2,000,000

1,800,000

200,000

13,00017,000△4,000

受取利息配当金収入

13,00017,000△4,000

基本財産利息収入

1,000

1,000

0

運用財産利息収入

12,00016,000△4,000

その他の収入21,932,000

3,136,000

18,796,000

雑収入

21,932,000

3,136,000

18,796,000

退職手当積立基金預け金差益

14,445,000

636,000

13,809,000

退職給付引当資産差益

5,501,000

951,000

4,550,000

日赤募金配分金

200,000

200,0000

雑収入

1,786,000

1,349,000

437,000

事業活動収入計(1)357,449,000

337,200,000

20,249,000

－ 2 －

明

(単位：円)
勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

人件費支出

317,477,000

258,138,000

59,339,000

360,000

360,000

0360,000

360,0000

144,877,000

143,782,000

1,095,000

職員給料支出127,854,000

128,858,000△1,004,000

職員諸手当支出

17,023,000

14,924,000

2,099,000

40,949,000

43,126,000△2,177,000

40,949,000

43,126,000△2,177,000

32,501,000

32,512,000△11,000

32,501,000

32,512,000△11,000

68,840,000

8,862,000

59,978,000

退職一時金支出(県社協)

12,492,000

2,370,000

10,122,000

退職一時金支出(全社協)

56,348,000

6,492,000

49,856,000

29,950,000

29,496,000

454,000

29,950,000

29,496,000

454,000

17,244,000

17,781,000△537,000

役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出

職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)
事業費支出
給食費支出

説

3,013,000

3,113,000△100,000

給食費支出

3,013,000

3,113,000△100,000

介護用品費支出

050,000△50,000

0

50,000△50,000

0

15,000△15,000

0

15,000△15,000

27,00060,000△33,000

被服費支出

27,00060,000△33,000

教養娯楽費支出

742,000

741,000

1,000

742,000

741,000

1,000

2,330,000

1,955,000

375,000

2,330,000

1,955,000

375,000

介護用品費支出
保健衛生費支出

支出

保健衛生費支出
被服費支出

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

764,000

850,000△86,000

燃料費支出

764,000

850,000△86,000

消耗器具備品費支出950,000

890,000

60,000950,000

890,000

60,0001,213,000

1,414,000△201,000

1,213,000

1,414,000△201,000

2,058,000

2,071,000△13,000

2,058,000

2,071,000△13,000

4,701,000

4,861,000△160,000

4,701,000

4,861,000△160,000

1,423,000

1,698,000△275,000

1,423,000

1,698,000△275,000

消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝費支出
諸謝費支出
雑支出

10,00023,000△13,000

雑支出

10,00023,000△13,000

修繕費支出

13,00040,000△27,000

13,00040,000△27,000

42,818,000

42,870,000△52,000

1,395,000

1,685,000△290,000

1,395,000

1,685,000△290,000

修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出－ 3 －明

(単位：円)
勘定科目
大中小
旅費交通費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

815,000

707,000

108,000

815,000

707,000

108,000

410,000

1,162,000△752,000

研修研究費支出

410,000

1,162,000△752,000

事務消耗品費支出

3,250,000

3,528,000△278,000

3,250,000

3,528,000△278,000

2,433,000

2,132,000

301,000

2,433,000

2,132,000

301,000

2,228,000

1,860,000

368,000

2,228,000

1,860,000

368,000

1,570,000

2,200,000△630,000

修繕費支出

1,570,000

2,200,000△630,000

通信運搬費支出

3,690,000

3,891,000△201,000

3,690,000

3,891,000△201,000

660,000

710,000△50,000

660,000

710,000△50,000

旅費交通費支出
研修研究費支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出

260,000

60,000200,000

広報費支出

260,000

60,000200,000

業務委託費支出

8,762,000

7,458,000

1,304,000

8,762,000

7,458,000

1,304,000

1,850,000

2,225,000△375,000

1,850,000

2,225,000△375,000

2,799,000

2,984,000△185,000

2,799,000

2,984,000△185,000

業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

10,813,000

9,802,000

1,011,000

賃借料支出

10,813,0009,802,000

1,011,000

租税公課支出1,050,000

1,650,000△600,000

1,050,000

1,650,000△600,000

400,000

400,0000

400,000

400,0000

328,000

258,000

70,000

328,000

258,000

70,000

租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出

105,000

158,000△53,000

雑支出

105,000

158,000△53,000

受託事業支出

13,000,000

11,700,000

1,300,000

配分金支出

13,000,000

11,700,000

1,300,000

13,000,000

11,700,000

1,300,000

貸付事業支出

配分金支出750,000

750,0000

貸付金支出

750,000

750,0000

750,000

750,000

0

1,814,000

1,990,000△176,000

1,814,000

1,990,000△176,000

60,00060,0000

身体障がい者団体連合会助成金支出

220,000

280,000△60,000

母子寡婦福祉会助成金支出

50,000180,000△130,000

福祉協力校助成金支出

600,000

600,000

0

貸付金支出
助成金支出
助成金支出
ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出

－ 4 －

明

(単位：円)
勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

障がい者スポーツ大会開催助成金支出

300,000

300,000

0

フラワーフレンドサークル助成金支出

120,000

120,0000

福祉機器リサイクル助成金支出

100,000

100,000

0

ボランティア団体活動助成金支出

140,000

140,000

0

福祉用具・住宅改修支援事業助成金支104,000

90,00014,000120,000

120,0000

その他の支出025,000△25,000

雑支出

0

25,000△25,000

0

25,000△25,000

393,103,000

333,254,000

59,849,000

出さわやかさん助成金

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)△35,654,000

3,946,000 △39,600,000

0

0

0

700,000

550,000

150,000

700,000

550,000

150,000

700,000

550,000

150,000

700,000

550,000

150,000△700,000△550,000△150,000

6,991,000

4,419,000

2,572,000

6,991,000

1,419,000

5,572,000

6,991,000

1,419,000

5,572,000

03,000,000△3,000,000

福祉積立資産取崩収入

03,000,000△3,000,000

サービス区分間繰入金収入

900,0000

900,000

900,0000

900,000

900,000

0900,000

41,903,000

5,881,000

36,022,000

41,903,000

5,881,000

36,022,000

41,903,000

5,881,000

36,022,000

その他の活動収入計(7)49,794,000

10,300,000

39,494,000

積立資産支出1,977,000

2,161,000△184,000

1,977,000

2,161,000△184,000

1,977,000

2,161,000△184,000

900,0000

900,000

900,0000

900,000

900,0000

900,000

10,563,000

11,535,000△972,000

10,563,000

11,535,000△972,000

10,563,000

11,535,000△972,000

13,440,000

13,696,000△256,000

36,354,000△3,396,000

39,750,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入福祉積立資産取崩収入

収入

サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収支

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支
出支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

－ 5 －

明

(単位：円)
勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)

000

－ 6 －

明