社会福祉事業区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産の当年度末

部

負
前年度末

増減

勘定科目

債の部

当年度末

前年度末

増減

520,088,850

508,405,329

11,683,521 流動負債

100,032,848

97,027,603

3,005,245

286,575,667

267,862,553

18,713,114

事業未払金

94,631,826

92,895,727

1,736,099

415,325

379,892

35,433

預り金3,355,653

2,667,249

688,404

普通預金

286,160,342

267,482,661

18,677,681

職員預り金

2,045,142

1,464,627

580,515

事業未収金

177,718,103

178,339,888△ 621,785

前受金

2270227未収金

2,686,640

140,901

2,545,739

未収補助金

37,677,038

47,511,000△ 9,833,962

立替金

14,269,052

14,431,234△ 162,182

前払金

1,128,030

85,433

1,042,597

34,32034,32002,724,513,635

2,882,177,228△ 157,663,593 固定負債

762,476,652

796,763,352△ 34,286,700

2,025,663,773

2,147,162,436△ 121,498,663

設備資金借入金

738,556,000

772,684,000△ 34,128,000

土地

28,243,800

28,243,8000

退職給付引当金

23,920,652

24,079,352△ 158,700

建物

1,997,419,973

2,118,918,636△ 121,498,663

負債の部合計862,509,500

893,790,955△ 31,281,455

698,849,862

735,014,792△ 36,164,930

土地

757,600

757,600

79,020,300

79,020,300

0

建物

60,00280,001

79,020,300

79,020,300

0構築物

80,044,027

87,570,196△ 7,526,169 国庫補助金等特別積立金

1,862,091,313

1,963,370,524△ 101,279,211

車輌運搬具

4,055,447

6,045,896△ 1,990,449

1,862,091,313

1,963,370,524△ 101,279,211

器具及び備品63,770,503

80,397,605△ 16,627,102 その他の積立金

70,400,000

53,600,000

16,800,000

ソフトウェア107,172

156,636

70,400,000

53,600,000

16,800,000

23,920,652

24,079,352

370,581,372

400,800,778△ 30,219,406

612,000

550,000△ 13,419,406

2,179,958△ 15,599,364

長期前払費用525,522,459

535,377,506

2,382,092,985

2,496,791,602△ 114,698,617

資産の部合計3,244,602,485

3,390,582,557

3,244,602,485

3,390,582,557△ 145,980,072

現金預金
現金

前払費用
固定資産
基本財産

その他の固定資産

退職給付引当資産
差入保証金

純0 基本金△ 19,999△ 49,464

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金△ 158,700 次期繰越活動増減差額
62,000 （うち当期活動増減差額）△ 9,855,047 純資産の部合計△ 145,980,072

負債及び純資産の部合計

資産の部

社会福祉事業区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,276,734,821

1,280,133,492△ 3,398,671

施設介護料収益853,755,603

850,021,552

3,734,051

居宅介護料収益69,211,523

59,583,740

9,627,783

居宅介護支援介護料収益

2,994,616

2,626,270

368,346

利用者等利用料収益

291,144,542

285,770,726

5,373,816

その他の事業収益

59,628,537

82,131,204△ 22,502,667

経常経費寄附金収益

145,000

50,00095,000

その他の収益218,400

195,404

22,996

1,277,098,2211,280,378,896△ 3,280,675

887,230,214

869,137,877

18,092,337

職員給料

524,217,178

518,427,402

5,789,776

職員賞与

111,770,075

105,377,280

6,392,795

非常勤職員給与120,419,575

110,075,875

10,343,700

派遣職員費

3,744,838

16,008,384△ 12,263,546

退職給付費用

19,325,800

7,727,014

11,598,786

法定福利費

107,752,748

111,521,922△ 3,769,174

171,374,161

168,932,970

2,441,191

給食費

68,415,598

68,130,232

285,366

介護用品費

16,297,953

19,055,938△ 2,757,985

保健衛生費

17,687,638

13,195,455

4,492,183

被服費

1,094,952

1,351,252△ 256,300

教養娯楽費

2,864,927

2,916,329△ 51,402

日用品費

745,881734,047

11,834

水道光熱費

45,745,769

44,850,842

894,927

燃料費

4,923,722

3,655,272

1,268,450

消耗器具備品費2,247,901

4,414,880△ 2,166,979

保険料

1,156,396

1,618,992△ 462,596

賃借料

7,244,656

7,083,404

161,252

車輌費

2,948,768

1,926,327

1,022,441

184,120,077

183,785,616

334,461

福利厚生費

1,918,242

1,929,083△ 10,841

職員被服費756,594

1,091,412△ 334,818

旅費交通費355,796

403,462△ 47,666

研修研究費

2,308,161

1,410,196

897,965

事務消耗品費5,217,987

7,431,082△ 2,213,095

0

52,690△ 52,690

修繕費

6,825,030

6,082,913

742,117

通信運搬費

3,622,589

3,903,284△ 280,695

会議費

1,650

16,377△ 14,727

広報費

1,654,400

3,043,720△ 1,389,320

業務委託費

82,204,761

79,617,925

2,586,836

サービス活動収益計(1)
費用
人件費

事業費

事務費

印刷製本費

手数料

28,933,238

32,360,644△ 3,427,406

土地・建物賃借料

39,060,309

35,898,890

3,161,419

租税公課

286,674

361,954△ 75,280

保守料

7,147,054

6,758,274

388,780

渉外費

26,500026,500

諸会費

878,400

906,400△ 28,000

雑費

2,922,692

2,517,310

405,382

減価償却費

148,979,945

145,042,345

3,937,600

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 101,279,211△ 100,265,739△ 1,013,472

サービス活動費用計(2)1,290,425,186

1,266,633,069

23,792,117

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 13,326,965

13,745,827△ 27,072,792

4,823,303

5,062,515△ 239,212

2,583

2,739

△ 156

4,990,675

4,710,496

280,179

利用者等外給食収益

2,407,900

2,202,220

205,680

雑収益

2,582,775

2,508,276

74,4999,816,561

9,775,750

40,811

支払利息

7,343,626

7,682,756△ 339,130

その他のサービス活動外費用

2,565,375

2,321,168

244,2072,363,880

2,288,102

75,778201,495

33,066

168,429

サービス活動外費用計(5)9,909,001

10,003,924△ 94,923

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 92,440△ 228,174

135,734△ 13,419,405

13,517,653△ 26,937,058

0

9,997,000△ 9,997,000

09,997,000△ 9,997,000

09,997,000△ 9,997,000

固定資産売却損・処分損

1136,825△ 136,824

国庫補助金等特別積立金積立額

021,197,870△ 21,197,870

特別費用計(9)121,334,695△ 21,334,694△ 1△ 11,337,695

11,337,694△ 13,419,406

2,179,958△ 15,599,364

前期繰越活動増減差額(12)400,800,778

415,420,820△ 14,620,042

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)387,381,372

417,600,778△ 30,219,406

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)16,800,000

16,800,000

0370,581,372

400,800,778△ 30,219,406

サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費用

利用者等外給食費
雑損失

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)費用

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉事業区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

1,266,800,360

1,276,734,821△ 9,934,461

施設介護料収入848,199,000

853,755,603△ 5,556,603

居宅介護料収入70,141,000

69,211,523

929,477

居宅介護支援介護料収入

3,077,000

2,994,616

82,384

利用者等利用料収入

290,158,800

291,144,542△ 985,742

その他の事業収入

55,224,560

59,628,537△ 4,403,977

借入金利息補助金収入

4,814,700

4,823,303△ 8,603

経常経費寄附金収入

110,000

145,000△ 35,000

受取利息配当金収入

2,000

2,583

△ 583

5,325,000

5,134,075

190,925

利用者等外給食費収入

2,237,000

2,407,900△ 170,900

雑収入

3,088,000

2,726,175

361,825

1,277,052,060

1,286,839,782△ 9,787,722

884,824,302

887,388,914△ 2,564,612

職員給料支出524,961,000

524,217,178

743,822

職員賞与支出109,789,302

111,770,075△ 1,980,773

非常勤職員給与支出

120,873,000

120,419,575

453,425

派遣職員費支出

3,740,000

3,744,838△ 4,838

退職給付支出9,725,000

19,484,500△ 9,759,500

法定福利費支出

115,736,000

107,752,748

7,983,252

166,284,000

171,343,122△ 5,059,122

給食費支出

68,735,000

68,415,598

319,402

介護用品費支出

17,265,000

16,297,953

967,047

保健衛生費支出

12,754,000

17,687,638△ 4,933,638

被服費支出

1,250,000

1,094,952

155,048

教養娯楽費支出

3,127,000

2,864,927

262,073

日用品費支出603,000

745,881△ 142,881

水道光熱費支出

44,730,000

45,745,769△ 1,015,769

燃料費支出

4,910,000

4,923,722△ 13,722

消耗器具備品費支出

2,188,000

2,247,901△ 59,901

保険料支出

994,000

1,125,357△ 131,357

賃借料支出

6,938,000

7,244,656△ 306,656

車輌費支出

2,790,000

2,948,768△ 158,768

171,756,500

172,829,163△ 1,072,663

福利厚生費支出

2,070,000

1,918,242

151,758

職員被服費支出

880,000

756,594

123,406

旅費交通費支出362,500

355,7966,704

研修研究費支出2,420,000

2,308,161

111,839

事務消耗品費支出

4,886,000

5,217,987△ 331,987

修繕費支出

6,570,000

6,825,030△ 255,030

通信運搬費支出

3,595,000

3,622,589△ 27,589

事業活動による収支
収入

その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

事業費支出

事務費支出

会議費支出

2,000

1,650

350

広報費支出

1,379,400

1,654,400△ 275,000

業務委託費支出

80,985,000

82,204,761△ 1,219,761

手数料支出

29,566,000

28,933,238

632,762

土地・建物賃借料支出

27,982,000

27,769,395

212,605

租税公課支出191,600

286,674△ 95,074

保守料支出

6,871,500

7,147,054△ 275,554

渉外費支出△ 21,500

26,500△ 48,000

諸会費支出

945,000

878,400

66,600

雑支出

3,072,000

2,922,692

149,308

支払利息支出7,348,000

7,343,626

4,374

その他の支出2,370,000

2,565,375△ 195,375

2,370,000

2,363,880

6,120

0

201,495△ 201,495

1,232,582,802

1,241,470,200△ 8,887,398

44,469,258

45,369,582△ 900,324

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

その他の施設整備等による収入

000000000

設備資金借入金元金償還支出

34,124,000

34,128,000△ 4,000

固定資産取得支出

1,261,400

1,268,100△ 6,700

850,000

1,466,906△ 616,906

850,000

1,466,906△ 616,906

36,235,400

38,329,912△ 2,094,512△ 36,235,400△ 36,863,006

627,606

1,787,100

1,787,100

01,787,100

1,787,1000

その他の活動による収入

0224,000△ 224,000

差入保証金回収収入

0224,000△ 224,000

その他の活動収入計(7)1,787,100

1,936,100△ 149,000

1,630,000

1,628,400

1,600

退職給付引当資産支出

1,630,000

1,628,400

1,600

その他の活動による支出

100,000

211,000△ 111,000

100,000

211,000△ 111,000

1,730,000

1,839,400△ 109,400

57,100171,700△ 114,6000----------------

08,290,958

8,678,276△ 387,318

前期末支払資金残高(12)387,702,763

411,377,726△ 23,674,963

当期末支払資金残高(11)+(12)395,993,721

420,056,002△ 24,062,281

利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入○○収入
施設整備等収入計(4)支出

その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

支出
積立資産支出

差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)