第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消
去

合計

法人合計

事 収 071会費収入

2,559,500

002,559,500

02,559,500

業入2,559,500

002,559,500

02,559,500001会費収入

活01一般会費収入

2,303,000

00

2,303,000

02,303,000

動02賛助会費収入

197,000

00197,000

0197,000に

03特別会費収入

59,5000059,500

059,500

よ073寄附金収入

2,385,579

002,385,579

02,385,579

る

001寄附金収入

2,385,579

002,385,579

02,385,579

232,57900232,579

0232,579

02,153,000

02,153,000

収支01一般寄附金収入

2,153,000

0074経常経費補助金収入

02香典返し寄附金収入

38,533,644

1,082,554

0 39,616,198

0 39,616,198002市区町村補助金収入

32,252,717

1,082,554

0 33,335,271

0 33,335,271

02社協運営費補助金収入

24,117,261

882,739

0 25,000,000

0 25,000,000

04その他補助金収入

8,135,456

199,81508,335,271

08,335,271

87,6150087,615

087,615

700

00700

0700

02その他補助金収入

86,9150086,915

086,915004共同募金配分金収入

5,843,312005,843,312

05,843,312

01一般募金配分金収入

4,274,716

004,274,716

04,274,716

02歳末たすけあい配分金収入

1,568,596

001,568,596

0

1,568,596

350,00000350,000

0350,000

003都道府県社協補助金収入
01ボランティア活動保険補助金収入005その他補助金収入
075受託金収入

59,277,667 76,028,264 35,296,000 170,601,931

0 170,601,931002市区町村受託金収入

50,665,267 76,028,264 35,296,000 161,989,531

0 161,989,531

01センター管理運営業務受託金収入

5,153,000

0 35,296,000 40,449,000

0 40,449,000

02訪問給食サービス事業受託金収入

38,373,300

00 38,373,300

0 38,373,300

03生活支援体制整備事業受託金収入

4,522,500

004,522,500

04,522,500

07高齢者実態把握事業受託金収入

05,930,826

05,930,826

0

5,930,826

08地域包括支援センター事業受託金収入

0 43,122,916

0 43,122,916

0 43,122,916

09生活相談支援センター事業受託金収入

0 20,492,428

0 20,492,428

0 20,492,428

10成年後見制度利用促進事業受託金収入

06,482,094

0

6,482,094

0

6,482,094

2,616,467

002,616,467

02,616,467

7,352,400

007,352,400

07,352,400

01生活福祉資金貸付事務受託金収入

4,083,400

004,083,400

04,083,400

02福祉サービス利用支援受託金収入

3,269,000

003,269,000

03,269,000

006その他受託金収入1,260,000

001,260,000

01,260,000

01その他受託金収入

1,260,000

001,260,000

01,260,000

076貸付事業収入

234,500

00234,500

0234,500

001償還金収入

234,500

00234,500

0234,500

06その他受託金収入
005都道府県社協受託金収入

077事業収入

1,384,771

1,010,185 11,646,836 14,041,792

0 14,041,792

001利用料収入

1,287,500

1,010,185

02,297,685

02,297,685

002ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機器使用料収入

55,4000055,400

055,400

003売上高

41,871

0 11,646,836 11,688,707

0 11,688,707

01利用料収入0

0 10,584,360 10,584,360

0 10,584,360

02販売収入00151,738151,738

0

151,738

41,871

0910,738

952,6090952,609

078負担金収入

557,64000557,640

0557,640

001負担金収入

557,64000557,640

0557,640

03手数料収入079介護保険事業収入

126,040,664 66,925,386

0 192,966,050

0 192,966,050

002居宅介護料収入

107,813,846

9,676,302

0 117,490,148

0 117,490,148002（介護報酬収入）

97,284,420

8,715,420

0 105,999,840

0 105,999,840

11介護報酬収入

95,935,572

8,715,420

0 104,650,992

0 104,650,992

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

公益事業

収益事業

合計
1,348,848

法人合計

12介護予防報酬収入

1,348,848

0

10,529,426

960,882

0 11,490,308

0 11,490,308

10,389,725

960,882

0 11,350,607

0 11,350,607

139,701000

25介護予防負担金収入(一般)

0

内部取引消
去002（利用者負担金収入）
21介護負担金収入(一般)139,7010

1,348,848

139,701004居宅介護支援介護料収入

0 47,156,356

0 47,156,356

0 47,156,356

01居宅介護支援介護料収入

0 32,731,550

0 32,731,550

0 32,731,550

02介護予防支援介護料収入

0 14,424,806

0 14,424,806

0 14,424,806008介護予防・日常生活支援総合事業収入

13,208,830

9,741,132

0 22,949,962

0 22,949,962

01事業費収入

11,863,440

9,741,132

0 21,604,572

0 21,604,572

03事業負担金収入(一般)1,345,390

001,345,390

01,345,390

4,815,988

004,815,988

0

4,815,988

04食費収入3,814,112

003,814,112

0

3,814,112

07居住費収入

396,000

00396,000

0396,000

10介護予防・日常生活支援総合事業利用料収605,87600605,876

0605,876

006その他の事業収入

202,000

351,5960553,596

0553,596

01補助金事業収入

202,000

00

202,000

0202,000005利用者等利用料収入

03受託事業収入

0351,596

0351,596

0351,596

084障害福祉サービス等事業収入

6,863,747

2,700,000

09,563,747

09,563,747

001自立支援給付費収入

6,689,320

00

6,689,320

0

6,689,320

01介護給付費収入

6,689,320

00

6,689,320

0

6,689,320004受託事業収入

162,3072,625,000

02,787,307

02,787,307005受託事業利用者負担金収入

12,12075,000087,120087,120091受取利息配当金収入

16,2340

158

16,3920

16,392001受取利息配当金収入

16,2340

158

16,3920

16,392092その他の収入

1,504,103

132,498

75,545

1,712,146

0

1,712,146

001雑収入

1,336,443

132,498

75,545

1,544,486

0

1,544,486

02雑収入

1,336,443

132,498

75,545

1,544,486

0

1,544,486002受入研修費収入

135,000

00135,000

0135,000

003利用者等外給食費収入

32,6600032,660

032,660

601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

社会福祉事
業

239,358,049 147,878,887 47,018,539 434,255,475

0 434,255,475

161,878,777 123,812,996 15,080,119 300,771,892

0 300,771,892

001役員報酬支出

1,132,000

0002職員給料支出

46,817,511 60,532,100

3,273,301 110,622,912

0 110,622,912

01職員給料支出

45,776,571 59,120,940

3,172,201 108,069,712

0 108,069,712

02職員通勤手当支出

1,040,940

1,411,160

0

101,100

1,132,000

2,553,200

001,132,000

2,553,200003職員賞与支出

14,464,195 18,403,248

1,241,229 34,108,672

0 34,108,672004非常勤職員給与支出

78,416,889 27,036,101

8,617,319 114,070,309

0 114,070,309

01非常勤職員給与支出

76,695,557 26,467,585

8,324,489 111,487,631

0 111,487,631

02非常勤職員通勤手当支出

1,721,332

568,516

292,830

2,582,678

02,582,678006退職給付支出

1,736,717

1,044,880

02,781,597

02,781,597

007法定福利費支出

19,311,465 16,796,667

1,948,270 38,056,402

0 38,056,402032事業費支出

34,047,017

2,583,796

1,484,432 38,115,245

0 38,115,245

001諸謝金支出

7,156,500

273,600

003給食費支出

11,454,264

0

6,000

7,436,100

19,397 11,473,661

0

7,436,100

0 11,473,661004介護用品費支出

208,3429,086

0217,4280217,428005保健衛生費支出

167,868

88,02642,768298,6620298,662

008教養娯楽費支出

141,615040,800

182,4150

182,415

4,774,111

004,774,111

0

4,774,111010燃料費支出￨事業

099,179

14,354

113,533

0113,533

019手数料支出￨事業

318,11000318,1100318,110009水道光熱費支出￨事業

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消
去

合計

法人合計

012通信運搬費支出￨事業

48,7940

048,794

0013会議費支出￨事業

16,71618,200034,916

0

34,916

3,574,666

129,358

932,509

4,636,533

0

4,636,533

015保険料支出￨事業

397,503

232,332

319,331

949,166

0949,166

018渉外費支出￨事業

255,000

0

0

255,000

0

255,000

020車輌費支出

5,533,128

1,734,015

109,273

7,376,416

07,376,416

01車輌費支出2,214,761

823,147

1,500

3,039,408

0

3,039,408

02車輌燃料支出

3,318,367

910,868

107,773

4,337,008

0

4,337,008

0

0

400

0400

014消耗器具備品費支出

017租税公課支出￨事業

400

8,901,758 24,330,136 54,454,202

48,794033事務費支出

21,222,308

0 54,454,202

001福利厚生費支出

1,962,508

765,136

173,618

2,901,262

02,901,262003旅費交通費支出

1,351,017

34,8300

1,385,847

01,385,847004研修研究費支出

615,045

271,490

11,000897,535

0897,535005事務消耗品費支出

706,316

342,059

82,3891,130,764

0

1,130,764

0134,915

0134,915

006印刷製本費支出￨事務77,000

57,915007水道光熱費支出￨事務

958,485

136,929 10,175,258 11,270,672008燃料費支出￨事務

267,12200267,1220

267,122009修繕費支出￨事務

616,6270804,219

1,420,846

01,420,846

1,509,968

1,056,078

99,0372,665,083

02,665,083

52,4791,039

053,518053,5180022,00022,000022,000013業務委託費支出

4,705,265

443,822014手数料支出￨事務

1,290,988

66,121

233,514

1,590,623

01,590,623

015保険料支出￨事務

1,013,771

394,420

28,8001,436,991

0

1,436,991

016賃借料支出￨事務

1,688,143

2,129,891

300,927

4,118,961

0

4,118,961

017土地・建物賃借料支出

1,293,765

001,293,765

01,293,765

018租税公課支出￨事務

1,072,883

2,387,461

2,139,743

5,600,087

05,600,087

019保守料支出

1,807,945

651,567

2,268,750

4,728,262

0

4,728,262020渉外費支出￨事務

69,00648,0000

117,0060

117,006021諸会費支出

149,770

115,000

0

264,770

0264,770023雑支出(事務)14,2050

143,540

157,7450157,745034売上原価支出

0044,49544,495044,495002当期商品仕入支出

0044,49544,495044,495038貸付事業支出

200,00000

200,000

0200,000

001貸付金支出

200,00000

200,0000

200,000

039共同募金配分金事業費

5,843,312

005,843,312

05,843,312001一般募金配分金事業費

010通信運搬費支出￨事務
011会議費支出￨事務
012広報費支出

7,847,341 12,996,428

0 11,270,672

0 12,996,428

4,274,716

004,274,716

0

4,274,716

01老人福祉活動費

829,02800829,0280

829,028

02障害児・者福祉活動費

100,30000100,300

0100,300

03児童・青少年福祉活動費

69,04800

69,0480

69,0483,247,258

003,247,258

0

3,247,258

05福祉育成・援助活動費

29,0820029,082029,082002歳末たすけあい配分金事業費

06ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

1,568,596

001,568,596

0

1,568,596

041助成金支出

2,659,543

002,659,543

02,659,543

001助成金支出

2,659,543

002,659,543

0

2,659,543

01助成金支出

2,659,543

002,659,543

02,659,543

042負担金支出

76,0000076,000

076,000

001負担金支出

76,00000

76,000076,000

01負担金支出76,0000076,000

076,000

044その他の支出

000000

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消去合計

法人合計

602事業活動支出計(2)225,926,957 135,298,550 40,939,182 402,164,689

0 402,164,689

603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)13,431,092 12,580,337

0 32,090,786

6,079,357 32,090,786

施 収 097固定資産売却収入

54,9707,790

062,760

062,760

設入

001車輌運搬具売却収入

54,9707,790

062,760062,760整604施設整備等活動収入計(4)54,9707,790

062,760062,760

備 支 047固定資産取得支出

400,000

00400,000

0400,000

等出006器具及び備品取得支出

400,000

00400,000

0400,000に605施設整備等活動支出計(5)400,000

00400,000

0400,000▲ 345,030

7,790

0▲ 337,240

0▲ 337,240

そ 収 104積立資産取崩収入

606施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)‑(5)255,35000255,350

0255,350の入013固定資産取得積立資産取崩収入

255,35000255,350

0255,350

他

114その他の活動による収入

1,086,440

1,050,290

02,136,730

02,136,730の002退職手当積立基金預け金取崩収入

1,052,310

1,044,880

02,097,190

02,097,190

活005預託金回収収入

34,1305,410

039,540039,540

動607その他の活動収入計(7)1,341,790

1,050,290

02,392,080

02,392,080に 支 065その他の活動による支出

5,503,440

4,724,040

265,680 10,493,160

0 10,493,160

よ出002退職手当積立基金預け金支出

5,503,4404,724,040

265,680 10,493,160

0 10,493,160

る

608その他の活動支出計(8)5,503,440

4,724,040

265,680 10,493,160

0 10,493,160▲ 4,161,650 ▲ 3,673,750▲ 265,680 ▲ 8,101,080

0 ▲ 8,101,080

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)610予備費支出(10)611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)008,924,412

8,914,377

00

0

0

5,813,677 23,652,466

0 23,652,466

612前期末支払資金残高(12)373,211,210 48,472,123▲ 17,013,509 404,669,824

0 404,669,824613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)382,135,622 57,386,500▲ 11,199,832 428,322,290

0 428,322,290