6ﾍﾟｰｼﾞ

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第2号の1様式

サービス
活動増減の部（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）
勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
就労支援事業収益
18,474,550
0
収 障害福祉サービス等事業収益
127,371,580
0
経常経費寄附金収益
27,515,413
1,000
益
サービス活動収益計(1)173,361,543
1,000
人件費
96,342,276
27,00010,100,141
0費 事業費
事務費
21,830,953
7,494
就労支援事業費用
17,474,550
0
減価償却費
4,828,658
0
用（国庫補助金等特別積立金取崩額）△ 12,083
0
サービス活動費用計(2)150,564,495
34,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)22,797,048△ 33,494
受取利息配当金収益
435
0
収 その他のサービス活動外収益
676,3500

サー
ビス 益
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動費 その他のサービス活動外費用
外増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
別益 その他の特別収益
特別収益計(8)増
基本金組入額減 費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越基本金取崩額(17)活その他の積立金取崩額(18)動
その他の積立金積立額(19)増次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)減
差額の部

1/1（単位：円）
増減(A)-(B)18,474,550
127,371,580
27,514,413
173,360,543
96,315,276
10,100,141
21,823,459
17,474,550
4,828,658△ 12,083
150,530,001
22,830,542
435
676,350

676,785
94,490360,550

000

676,785
94,490360,550455,040
221,745
23,018,793
145,000
094,786,397
27,60094,958,997
33,637,507
3
145,000

00△ 33,494
025,000,00000
25,000,000
25,000,000
00

455,040
221,745
23,052,287
145,000△ 25,000,000
94,786,397
27,60069,958,997
8,637,507
3
145,000

33,782,510
61,176,487
84,195,280
0084,195,280△ 33,494
84,161,786
001,000,000
83,161,786

25,000,000
0△ 33,49400△ 33,4940△ 33,494
000△ 33,494

8,782,510
61,176,487
84,228,774
0084,228,774△ 33,494
84,195,280
001,000,000
83,195,280

7ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0001
多機能プラウ

第2号の3様式（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）

親会計合算サー
ビス
活
動
増
減の部
サー
ビス
活
動
外増
減の部

特動
増
減

13,957,745
46,834,840
25,784,398

4,516,805
43,772,600
1,731,015

36,764,140

18,474,550
127,371,580
27,515,413

86,576,983
49,844,005
2,442,945
11,980,884
13,257,745
3,746,505△ 12,083
81,260,001
5,316,982
435
440,340

50,020,420
30,126,143
1,416,412
4,072,909
4,216,805
668,130

36,764,140
16,372,128
6,240,784
5,777,160

40,500,399
9,520,021

28,804,095
7,960,045

96,790139,220440,775
94,490329,700

96,790139,220

サービス活動外費用計(5)424,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)16,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,333,567
施設整備等補助金収益
145,000
施設整備等寄附金収益0
固定資産受贈額
78,681,713
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
11,311,452
その他の特別収益
特別収益計(8)90,138,165
基本金組入額33,637,507
固定資産売却損・処分損
1
国庫補助金等特別積立金積立額
145,000
拠点区分間繰入金費用
14,000,000
サービス区分間繰入金費用
11,311,452
特別費用計(9)59,093,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)31,056,288
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)36,377,772
法人税、住民税及び事業税(12)0
法人税等調整額(13)0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)36,377,772
前期繰越活動増減差額(15)△ 521,388
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)35,856,384
基本金取崩額(17)0
その他の積立金取崩額(18)0
その他の積立金積立額(19)700,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 35,156,384

0
96,7909,616,811

30,850108,370
8,068,415

9,404,659
8,000,000

6,700,025
6,000,000
3,348
27,60012,730,973

サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

173,361,543
96,342,276
10,100,141
21,830,953
17,474,550
4,828,658△ 12,083
150,564,495
22,797,048
435
676,350

414,023

676,78594,490
360,550

30,850

用

収費

用

活

内部取引消去 事業区分合計

益の越ｺﾙﾃｨｰﾎ拠点

サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
用（国庫補助金等特別積立金取崩額）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

益

繰

プラウ拠点

益

増

部

おおはら拠点

勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益

別減（単位：円）

差額の部

1/1

17,404,659△ 14,000,000△ 11,314,800

2017,404,659
27,021,470
0027,021,470
102,670
27,124,14000
300,000
26,824,140

3,348
3,350
12,727,623
20,796,038
00
20,796,038
385,224
21,181,262
000
21,181,262△ 14,000,000△ 11,314,800△ 25,314,800

455,040
221,745
23,018,793
145,000
094,786,397
0027,600
94,958,997
33,637,507
3
145,000
0033,782,510
61,176,487
84,195,280
0084,195,280△ 33,494
84,161,786
001,000,000
83,161,786

多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書

8ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
第2号の4様式
0001
多機能プラウ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目

サー

ビス

活動増

当年度決算(A) 前年度決算(B)
13,957,745
013,957,745
013,957,7450
46,834,840
044,645,747
044,645,747
0
61,1530
1,785,940
0342,0000
300,000
0
42,000025,784,398
1,000
25,784,398
1,000
86,576,983
1,000
49,844,005
27,000360,000
27,00034,955,907
0
6,350,400
01,020,441
050,0000
1,479,000
05,628,257
02,442,945
0837,170085,27401,320
0145,4800270,122057,555089,756
0922,690033,5780
11,980,884
6,954
161,446
0
49,63401,241,196
0543,5440414,4030
320,8790186,362
0123,8700590,055
013,2350410,400
0815,248
0940,628
1,404
878,252
0452,88602,856,852
0
25,0000
214,57401,073,785
0

就労支援事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
1/7

増減(A)-(B)13,957,745
13,957,745
13,957,745
46,834,840
44,645,747
44,645,747
61,153
1,785,940
342,000
300,000
42,00025,783,398
25,783,398
86,575,983
49,817,005
333,000
34,955,907
6,350,400
1,020,441
50,0001,479,000
5,628,257
2,442,945
837,170
85,274
1,320
145,480
270,12257,55589,756922,690
33,578
11,973,930
161,446
49,634
1,241,196
543,544414,403
320,879
186,362
123,870590,055
13,235
410,400
815,248939,224878,252
452,8862,856,852
25,000214,574
1,073,785

動多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書

8ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
第2号の4様式
0001
多機能プラウ
増親会計合算（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）
勘定科目

減の部

サービス
活動外増
減の部

特別増

減

当年度決算(A) 前年度決算(B)
250,600
0418,035
5,550
13,257,745
0
8,279,569
0324,832
07,894,877
0324,753
0△ 264,893
04,978,176
02,493,071
0537,064
0550,859
0483,602
010,036
037,7440237,170
01,8150287,460
0230,040
0109,315
03,746,50503,746,505
0△ 12,0830△ 12,083
081,260,001
33,954
5,316,982△ 32,954
435
0435
0440,340
0349,300
091,040
0440,775
094,490094,4900329,700
0329,700
0424,190
016,58505,333,567△ 32,954
145,0000
145,000
00
25,000,000
025,000,000
78,681,713
06,618,273
0
62,994,473
0
3,543,807
0129,3160562,000
03,834,121
0
999,723
0
78,826,713
25,000,000

諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価用
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
利用者工賃
器具什器費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
受注活動費
賃借料
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
（国庫補助金等特別積立金取崩額）（国庫補助金等特別積立金取崩額）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
益 雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 支払利息その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
土地受贈額
建物受贈額
構築物受贈額機械及び装置受贈額
益
車輌運搬具受贈額
器具及び備品受贈額
ソフトウェア受贈額
特別収益計(8)2/7（単位：円）
増減(A)-(B)250,600
412,485
13,257,745
8,279,569
324,832
7,894,877
324,753△ 264,893
4,978,176
2,493,071
537,064
550,859
483,602
10,03637,744
237,170
1,815
287,460
230,040
109,315
3,746,505
3,746,505△ 12,083△ 12,083
81,226,047
5,349,936
435
435
440,340
349,300
91,040440,775
94,49094,490329,700
329,700
424,190
16,5855,366,521
145,000
145,000△ 25,000,000△ 25,000,000
78,681,713
6,618,273
62,994,473
3,543,807
129,316562,000
3,834,121
999,723
53,826,713

特多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名
社会福祉法人 クープ
別0001
多機能プラウ

第2号の4様式（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）

増
親会計合算
勘定科目
減の部

繰越活動
増減
差額の部

8ﾍﾟｰｼﾞ

基本金組入額１号基本金組入額
３号基本金組入額
費 固定資産売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
おおはら繰入金費用
グループホーム コルティーホ繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)3/7

当年度決算(A) 前年度決算(B)
33,637,507
25,000,000
33,637,507
0025,000,000
101
0
145,0000
145,000
0
14,000,000
488,434
14,000,000
488,434
8,000,000
102,9946,000,000
385,440
47,782,508
25,488,434
31,044,205△ 488,434
36,377,772△ 521,388
00
00
36,377,772△ 521,388△ 521,388
035,856,384△ 521,388
0000700,000
0700,000035,156,384△ 521,388（単位：円）
増減(A)-(B)8,637,507
33,637,507△ 25,000,000
11145,000
145,000
13,511,566
13,511,566
7,897,006
5,614,560
22,294,074
31,532,639
36,899,160
00
36,899,160△ 521,388
36,377,77200
700,000
700,000
35,677,772

おおはら拠点区分 事業活動計算書

9ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0011
おおはら

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）

第2号の4様式（単位：円）

親会計合算
勘定科目

サー

ビス

活動

増減の

当年度決算(A) 前年度決算(B)4,516,805
04,516,805
04,516,805
043,772,600042,450,090
042,450,090
01,322,510
01,731,015
0
1,731,015
050,020,420
030,126,143
0
19,973,446
0
4,349,500
01,274,266
01,183,200
03,345,731
0
1,416,412
058,416
01,280
0187,7090313,465
040,909082,6700115,1680616,795
0
4,072,909
324
87,7470
20,6800582,912044,9400165,3380
39,052
052,226
0
97,0880
162,54001,930,124
0
10,044324
334,0700140,2920
240,000
046,700021,600060,000037,556
0
4,216,805
03,442,940
0920,206
03,653,1000△ 1,130,366
0773,865
0362,997
099,3600

就労支援事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
費 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
用 雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
利用者工賃
器具什器費
4/7

部

増減(A)-(B)4,516,805
4,516,805
4,516,805
43,772,600
42,450,090
42,450,090
1,322,510
1,731,015
1,731,015
50,020,420
30,126,143
19,973,446
4,349,500
1,274,266
1,183,200
3,345,731
1,416,412
58,416
1,280
187,709313,465
40,90982,670115,168
616,795
4,072,585
87,747
20,680582,91244,940165,338
39,05252,226
97,088
162,540
1,930,124
9,720
334,070
140,292
240,000
46,70021,60060,00037,556
4,216,805
3,442,940
920,206
3,653,100△ 1,130,366
773,865
362,997
99,360減用

9ﾍﾟｰｼﾞおおはら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0011
おおはら第2号の4様式（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）（単位：円）の親会計合算
勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
94,1660
156,683
03,780
044,7660
12,1130668,1300668,130
040,500,399
324
9,520,021△ 324
96,790096,790
0

消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
部
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)
活動費外増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
建物受贈額
特収 機械及び装置受贈額
車輌運搬具受贈額
別
器具及び備品受贈額
拠点区分間繰入金収益増
益 拠点区分間繰入金収益多機能プラウ繰入金収益減
特別収益計(8)

増減(A)-(B)94,166
156,683
3,780
44,766
12,113
668,130
668,130
40,500,075
9,520,345
96,79096,79096,790096,790096,7909,616,811
9,404,659
6,914,085
694,259
1,461,641
334,674
8,000,000
8,000,000
8,000,000
17,404,659

00△ 324000
00102,994
102,994
102,994
102,994

0
96,7909,617,135
9,404,659
6,914,085
694,259
1,461,641
334,674
7,897,006
7,897,006
7,897,006
17,301,665

0
17,404,659
27,021,470
0027,021,470
102,670
27,124,14000
300,000
300,000
26,824,140

0
102,994
102,67000102,6700102,670
0000102,670017,301,665
26,918,800
0026,918,800
102,670
27,021,47000300,000
300,000
26,721,470の 費
部 用

繰
越
活動
増
減
差額の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)5/7

グループホーム コルティーホ拠点区分 事業活動計算書

10ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0021
グループホーム コルティーホ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）（単位：円）

親会計合算

サー

ビス

活動

増

減の部

サー

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
用 修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収 利用者等外給食収益
雑収益

ビ
ス 益
活動
外増第2号の4様式

当年度決算(A) 前年度決算(B)
36,764,140
020,262,031
0
20,262,031
0
208,48901,800,000
01,800,000
0
12,696,050
0
1,797,570
0
1,797,570
036,764,140
0
16,372,128
0
12,296,096
02,050,640
0534,835
0295,800
0
1,194,757
06,240,784
0
3,861,348
0
204,7330280
0117,8460
1,536,797
0
211,527
040,224
0
81,1000186,92905,777,160
216
55,960022,7480395,4040
10,7400
17,5480
38,0300170,7370511,0560
158,345
0
2,592
216
116,58004,140,000
035,300090,720
0
5,000
0
6,400
0
414,0230
414,023
028,804,095
216
7,960,045△ 216
139,22005,500
0133,7200

6/7

増減(A)-(B)36,764,140
20,262,031
20,262,031
208,489
1,800,000
1,800,000
12,696,050
1,797,570
1,797,570
36,764,140
16,372,128
12,296,096
2,050,640
534,835
295,800
1,194,757
6,240,784
3,861,348
204,733
280
117,846
1,536,797
211,527
40,224
81,100186,929
5,776,944
55,96022,748395,404
10,74017,54838,030170,737
511,056
158,345
2,376
116,580
4,140,000
35,30090,7205,000
6,400
414,023
414,023
28,803,879
7,960,261
139,220
5,500
133,720

グループホーム コルティーホ拠点区分 事業活動計算書

10ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
サ0021
ー 収
グループホーム
コルティーホ（単位：円）

ビ親会計合算ス 益
勘定科目
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外 費 利用者等外給食費
雑損失増
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特別増
減の部

繰越
活動増
減
差額の部

第2号の4様式（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）
当年度決算(A) 前年度決算(B)
139,220030,850
03,250
027,6000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
建物受贈額
収 車輌運搬具受贈額
器具及び備品受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
多機能プラウ繰入金収益益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)7/7

増減(A)-(B)139,22030,8503,250
27,60030,850108,370
8,068,415
6,700,025
6,260,337
2
439,686
6,000,000
6,000,000
6,000,000
27,60027,60012,727,625
2
1100
△ 216
0000385,440
385,440
385,44000385,440
00030,850
108,370
8,068,631
6,700,025
6,260,337
2
439,686
5,614,560
5,614,560
5,614,560
27,60027,60012,342,185
2
11212,727,623
20,796,038
00
20,796,038
385,224
21,181,262
000
21,181,262

0
385,440
385,22400385,2240385,224000385,224

2
12,342,183
20,410,814
00
20,410,814
385,224
20,796,038
000
20,796,038