社会福祉法人 曽於市社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
1年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額△
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
貸付事業貸付金
事業区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産
車輛等更新積立資産
社会福祉協議会基金引当資産
財政調整積立資産
福祉基金積立資産
災害対策基金積立資産
施設整備基金積立資産
社会福祉協議会基盤強化積立資産
地域福祉積立資産
固定資産取得積立資産
施設整備積立資産
災害対策積立資産
長期預り金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去350,911,142
115,680,414
086,506,576
000000000
65,41000242,482000
148,427,760
00-11,500
765,216,398
3,000,000
003,000,000
00
762,216,398
0
3,748,016
1,676,950
1
10,704,547
2,953,764
000
62,5801,708,740
000
359,500
1,257,970
69,937,740
0
10,000,000
0
0
0
0
0
00
0
254,857,000
83,236,000
94,394,787
180,000,000
46,939,076
070,337309,390
1,116,127,540

179,551,860
153,936,913
025,508,521
000000000000106,426
000000023,733,16400000023,733,164000010215,549
000019,661
0000023,367,460
000000000000000043,224
87,260203,285,024

6,308,491
3,356,864
0264,274
0000000050,486
0002,088
0002,634,779
0001,016,521
0000001,016,521
00000100000000001,016,520
0000000000000000007,325,012

536,771,493
272,974,191
0
112,279,371
0000000050,486
65,41000350,996
000
151,062,539
00-11,500
789,966,083
3,000,000
003,000,000
00786,966,083
0
3,748,016
1,676,950
1
10,704,557
3,169,314
00062,580
1,728,401
000359,500
1,257,970
94,321,720
0
10,000,000
0
0
0
0
0
00
0
254,857,000
83,236,000
94,394,787
180,000,000
46,939,076
0
113,561
396,650
1,326,737,576

151,062,539

44,986,664
035,359,912
000000008,3701,607,789
002,634,779
05,375,814
0079,239,910
000079,239,910
000
124,226,574

144,368,735
04,282,498000000000000
134,358,726
05,727,511
0024,113,720
000024,113,720
000
168,482,455

18,116,588
03,333,950
00000000
0000
14,069,034
0713,604
002,472,650
0001,257,970
1,214,680
00
020,589,238

207,471,987
042,976,360
000000008,370
1,607,789
00151,062,539
0
11,816,929
00
105,826,280
0001,257,970
104,568,310
000313,298,267

151,062,539

1/2

151,062,539

1,257,970
0

1,257,970

1,257,970

152,320,509

151,062,539

1,257,970

1,257,970

152,320,509

法人合計

385,708,954
272,974,191
0
112,279,371
0
0
0
0
0
0
0
0
50,48665,41000350,996000000-11,500
788,708,113
3,000,000
003,000,000
00785,708,113
0
3,748,016
1,676,950
1
10,704,557
3,169,31400062,5801,728,401
000359,500
094,321,720
0
10,000,000
0
0
0
0000
0
254,857,000
83,236,000
94,394,787
180,000,000
46,939,076
0
113,561
396,650
1,174,417,067
56,409,448
0
42,976,360
0
0
0
00000
8,370
1,607,789
0
0
00
11,816,929
00
104,568,310
000
0104,568,310
000
160,977,758

社会福祉法人 曽於市社会福祉協議会

基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
地域福祉積立金
車輌等更新積立金
財政調整積立金
福祉基金積立金
災害対策基金積立金
施設設備基金積立金
社会福祉協議会基盤強化積立金固定資産取得積立金
施設整備積立金
災害対策積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

400,000
400,000000
05,352,317
5,352,317
669,426,863
10,000,000
083,236,000
00000
254,857,000
94,394,787
180,000,000
46,939,076
316,721,786
1,766,178
991,900,966
1,116,127,540

000000000000000000000
34,802,569-2,648,889
34,802,569
203,285,024000000000000000000000-13,264,226-5,630,121-13,264,226
7,325,012

2/2

400,000
400,00000005,352,317
5,352,317
669,426,863
10,000,000
083,236,000
0
0
0
0
0
254,857,000
94,394,787
180,000,000
46,939,076
338,260,129-6,512,832
1,013,439,309
1,326,737,576

0

0
0
0

0
0
0
152,320,509

400,000
400,00000005,352,317
5,352,317
669,426,863
10,000,000
083,236,000
0
0
0
0
0
254,857,000
94,394,787
180,000,000
46,939,076
338,260,129-6,512,832
1,013,439,309
1,174,417,067