第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園拠点 資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1日 （⾄）平成31年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利⽤者負担⾦収入（公費）利⽤者負担⾦収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（公費）介護負担⾦収入（一般）
介護予防負担⾦収入（公費）
介護予防負担⾦収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（公費）介護負担⾦収入（一般）
介護予防負担⾦収入（公費）
介護予防負担⾦収入（一般）
居宅介護⽀援介護料収入
居宅介護⽀援介護料収入
介護予防⽀援介護料収入
介護予防・日常生活⽀援総合事業収入
事業費収入
事業負担⾦収入（公費）事業負担⾦収入（一般）利⽤者等利⽤料収入
施設
利⽤料収入
居宅介護
利⽤料収入
地域密着型介護
利⽤料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防 日常生活⽀援総合事業利⽤料収入
他 利⽤料収入その他の事業収入
補助⾦事業収入（公費）補助⾦事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）収
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）入その他の事業収入（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収入
⾃⽴⽀援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
利⽤計画作成地域相談⽀援給付費収入
特例地域相談⽀援給付費収入
計画相談⽀援給付費収入
特例計画相談⽀援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談⽀援給付費収入
特例障害児相談⽀援給付費収入
利⽤者負担⾦収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費⽤収入その他の事業収入
補助⾦事業収入（公費）補助⾦事業収入（一般）
受託事業収入（公費）事
受託事業収入（一般）業その他の事業収入（保険等査定減）
活
借入⾦利息補助⾦収入
動
経常経費寄附⾦収入に受取利息配当⾦収入
よその他の収入る
受入研修費収入収利⽤者等外給食費収入
雑収入
⽀
流動資産評価益等
資⾦増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)593,250,000
436,130,000
399,460,000
110,000
36,560,000
3,050,000
2,750,000

604,847,338
433,471,576
398,247,128
35,224,448
4,102,139
3,705,471

300,000
33,930,000
28,350,000
2,250,000
190,000
3,140,000
4,140,000
4,000,000
140,0000

116,000,000

36,500,000
27,630,000
13,130,000
38,450,000
290,000
0396,668
26,456,387
24,360,948
2,095,439
4,583,333
4,459,033
124,300
2,342,030
2,161,283
180,747
133,388,454

3,197,839
32,008,791
35,858,220
306,600
34,574,658
27,058,160
384,186
503,419
145,000

358,419

0
00
0

0

0

0

0

0

0

630,000

20,0002,167
660,134

630,000
0660,134
0-11,597,338
2,658,424
1,212,872
110,000
1,335,552-1,052,139-955,47100300,000
0-396,668
7,473,613
3,989,052
2,250,000
190,000
1,044,561
00-443,333-459,033
15,700-2,342,030-2,161,283
0-180,747-17,388,454
00033,302,161-4,378,791-35,858,220
12,823,400
3,875,342-27,058,160
0-94,186-503,419-145,000
000-358,419
000000000
0000
00000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
-20,000-2,167-30,13400-30,1340000

備考

事業活動収入計（１）
人件費⽀出
役員報酬⽀出
職員給料⽀出
職員賞与⽀出
非常勤職員給与⽀出
派遣職員費⽀出
退職給付⽀出
役員退職慰労⾦⽀出
法定福利費⽀出
事業費⽀出
給食費⽀出
介護⽤品費⽀出
医薬品費⽀出
診療 療養等材料費⽀出
保健衛生費⽀出
医療費⽀出
被服費⽀出
教養娯楽費⽀出
日⽤品費⽀出
保育材料費⽀出
本人⽀給⾦⽀出
水道光熱費⽀出
燃料費⽀出消耗器具備品費⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
教育指導費⽀出
就職⽀度費⽀出
葬祭費⽀出
⾞輌費⽀出
管理費返還⽀出
雑⽀出
⽀ 事務費⽀出
福利厚生費⽀出出
職員被服費⽀出
旅費交通費⽀出
研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
印刷製本費⽀出
水道光熱費⽀出
燃料費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
⼟地 建物賃借料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出
渉外費⽀出
諸会費⽀出
雑⽀出
利⽤者負担軽減額
⽀払利息⽀出その他の⽀出利⽤者等外給食費⽀出
雑⽀出
流動資産評価損等
資⾦減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施設整備等補助⾦収入
設備資⾦借入⾦元⾦償還補助⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
収 設備資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
入 設備資⾦借入⾦収入
固定資産売却収入
施
⾞輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出
固定資産取得⽀出に⼟地取得⽀出
よ
建物取得⽀出る
⾞輌運搬具取得⽀出
収器具及び備品取得⽀出
⽀ ⽀ 建設仮勘定取得⽀出
出
建設付属設備取得⽀出
構築物取得⽀出
固定資産除却・廃棄⽀出
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
その他の施設整備等による⽀出

593,880,000
370,030,000

605,529,639
357,774,712

232,000,000
44,460,000
31,410,000
5,050,000
9,070,000

228,348,730
43,556,668
29,581,137
4,703,806
8,820,350

48,040,000
122,830,000
50,650,000
11,540,000
4,080,000

42,764,021
101,857,187
50,082,697
7,720,265
3,824,067

1,290,000

830,9122,390,000
2,700,000
780,000

1,707,090
2,110,637
314,181

27,380,000
5,650,000
10,140,000
120,000
1,630,000

21,533,187
4,219,305
5,531,144
87,9001,137,540

3,190,000

2,734,765

1,290,000
38,730,000
1,130,000
1,370,000
2,220,000
400,000
2,710,000
640,000
2,940,000
150,000
3,190,000
1,200,000
290,000
150,000
14,900,000
650,000
1,700,000
1,410,000

23,49732,787,007
1,053,271
1,288,134
1,135,810
204,420
2,461,414
360,718
2,892,775

270,000
2,580,000
160,000
130,000
540,000
200,000
800,0000

162,0002,471,790
31,52430,16012,6110000532,590,000
61,290,000
0493,212,148
112,317,491
0

0

0

0

0

0
50,040,000
4,830,000

050,040,000
2,195,640

4,830,000

2,195,640

1,420,000

1,416,132

2,224,410
837,571
38,439115,128
14,821,120
336,284
1,931,406
378,022793,2420-11,649,639
12,255,288
0
3,651,270
903,332
1,828,863
346,194
249,65005,275,979
20,972,813
567,3033,819,735
255,9330459,0880682,910589,363
465,819005,846,813
1,430,695
4,608,856
32,100492,460000455,23501,266,503
5,942,993
76,72981,866
1,084,190
195,580
248,586
279,282
47,225150,000
965,590362,429
251,561
34,87278,880313,716-231,406
1,031,9780
108,000
108,210
128,476
99,840527,389
200,000
6,758
0
0
00
0
0
0
00
39,377,852-51,027,491
0
00000
0
00
0
0
0
0
2,634,360
000
2,634,360
0
0
0
0
3,868
0

施設整備等⽀出計（５）
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
役員等⻑期借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
⻑期預 ⾦積⽴資産取崩収入
収 移⾏時特別積⽴資産取崩収入
移⾏時減価償却特別積⽴資産取崩収入
入基本財産特定預⾦取崩収入
事業区分間⻑期借入⾦収入
そ拠点区分間⻑期借入⾦収入の事業区分間⻑期貸付⾦回収収入
他
拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
事業区分間繰入⾦収入の拠点区分間繰入⾦収入
活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）に⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出
よ役員等⻑期借入⾦元⾦償還⽀出
る
⻑期貸付⾦⽀出
投資有価証券取得⽀出
収
積⽴資産⽀出⽀
退職給付引当資産⽀出
⻑期預 ⾦積⽴資産⽀出
⽀ 基本財産特定預⾦積⽴⽀出
出 事業区分間⻑期貸付⾦⽀出
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
事業区分間⻑期借入⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借入⾦返済⽀出
事業区分間繰入⾦⽀出
拠点区分間繰入⾦⽀出
その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）他 活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）
予備費⽀出（１０）
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）56,290,000-56,290,000

53,651,772-53,651,772

00000000
5,000,000

000

58,665,719
281,717,075
340,382,794

02,638,228-2,638,22800000000000000000000000000000000000
05,000,000-58,665,719-281,717,075-340,382,794