第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

749,319,000
101,340,000
16,145,000
260,041,000
519,000
11,700,000
38,000,000
13,205,000
1,190,269,000
681,006,000
160,209,000
62,323,000
16,120,000
5,148,000
924,806,000
265,463,000
42,955,000
42,955,000
4,404,000
133,522,000
7,333,000

744,912,294
101,346,208
16,092,541
257,913,174
509,900
11,727,398
37,921,363
9,217,618
1,179,640,496
676,205,919
156,663,543
59,261,589
16,092,541
5,117,841
913,341,433
266,299,063
42,893,000
42,893,000
4,404,000
132,956,701
7,259,610

4,406,706△6,20852,4592,127,826
9,100△27,398
78,637
3,987,382
10,628,504
4,800,081
3,545,457
3,061,411
27,45930,15911,464,567△836,063
62,00062,000145,259,000△102,304,000
150,000,000
726,000
150,726,000
56,998,000
33,900,000

144,620,311△101,727,311
150,000,000
726,333
150,726,333
56,988,000
33,829,984

638,689△576,689

90,898,000
59,828,000

90,817,984
59,908,349

80,016△80,349当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)222,987,000

224,480,101△1,493,101

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)185,524,307
408,511,307

185,502,511
409,982,612

21,796△1,471,305

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動その他の事業収入に経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 積立資産支出
動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)565,299
73,390△333△333
10,00070,016

備考

1頁

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

至 令和 4年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収 介護保険事業収益

744,912,294

746,679,920△1,767,626｜ 益 老人福祉事業収益

101,346,208

102,016,707△670,499

ビ

就労支援事業収益

16,092,541

17,350,351△1,257,810

ス

障害福祉サービス等事業収益

257,913,174

267,203,845△9,290,671

活その他の事業収益△1,081,372

動

経常経費寄附金収益509,900

1,591,272

11,727,398

250,000

11,477,398

1,132,501,515

1,135,092,095△2,590,580

減 費 人件費675,507,453

657,307,136

18,200,317の 用 事業費

156,663,543

148,374,432

8,289,111

部

59,261,589

66,753,253△7,491,664△1,257,810

増サービス活動収益計(1)

事務費
就労支援事業費用

16,092,541

17,350,351

減価償却費

147,660,322

142,630,387

5,029,935

国庫補助金等特別積立金取崩額△20,892,472△17,903,833△2,988,639

1,034,292,976

1,014,511,726

19,781,250

98,208,539

120,580,369△22,371,830

37,921,363

21,097,834

16,823,529

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 投資有価証券売却益
ビ

その他のサービス活動外収益

153,147,924△153,147,924

9,600,818

2,776,373

6,824,445△129,499,950

ス
活動
外

サービス活動外収益計(4)47,522,181

177,022,131

増 費 支払利息

5,117,841

4,841,888

減 用 投資有価証券売却損

20,709,435のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損

275,953
20,709,435

25,827,276

4,841,888

20,985,388

21,694,905

172,180,243△150,485,338

119,903,444

292,760,612△172,857,168

42,893,000

40,030,980

2,862,020

42,893,000

40,030,980

2,862,020

42,170,367△2,170,363

減 用 国庫補助金等特別積立金積立額

42,893,000

40,030,980

2,862,020の42,893,004

42,201,347

691,657

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△4△2,170,367

2,170,363

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)119,903,440

290,590,245△170,686,805

繰前期繰越活動増減差額(12)520,565,109

494,722,788

25,842,321

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)640,468,549

785,313,033△144,844,484

特別費用計(9)部

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)21,435,768

増 その他の積立金積立額(16)33,829,984

264,747,924△230,917,940

628,074,333

520,565,109

107,509,224

21,435,768

減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人名

社会福祉法人

かるべの郷福祉会

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減703,649,018

527,733,602

175,915,416 流動負債

現金預金534,849,161

331,371,743

203,477,418

事業未収金

159,628,741

168,186,859

未収補助金

9,036,674

28,175,000

流動資産

立替金

134,442(単位：円)

勘定科目

負債の部
当年度末

430,111,301

短期運営資金借入金

200,000,000

200,000,000△8,558,118

事業未払金

93,516,406

131,331,838△19,138,326

1年以内返済予定設備資金借入金

4,404,000

4,404,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

64,488,000

49,488,000

15,000,000

1年以内返済予定リース債務

3,979,590

7,233,210△3,253,620

150,000

600,000△450,000

2,299,253△2,299,253

134,442

職員預り金
仮受金

8,000,000△8,000,000△1,081,666

897,117,156

827,119,146

69,998,010

設備資金借入金

15,287,000

19,691,000△4,404,000

長期運営資金借入金

879,446,000

801,434,000

78,012,000

2,384,156

5,994,146△3,609,990

1,289,328,486

1,257,230,447

32,098,039

2,922,465,014

2,924,378,423△1,913,409 固定負債

基本財産

1,665,741,692

1,689,730,847△23,989,155

土地

16,123,649

16,123,649

建物

1,649,618,043

1,673,607,198△23,989,155

1,256,723,322

1,234,647,576

22,075,746

土地

48,039,900

48,039,900

建物

26,093,413

21,653,109

4,440,304 基本金

構築物

15,630,725

16,556,866△926,141

車輌運搬具13,755,918

12,429,441

1,326,477 国庫補助金等特別積立金

88,529,843

10,282,962 その他の積立金

権利98,812,805
2,814,087
903,346

5,961,538
998,138△3,147,451

3,668,252

2,209,474

1,458,778

3,979,369

7,637,976△3,658,607

1,042,925,507

1,030,531,291

12,394,216

100,000

100,000

3,626,114,032

3,452,112,025

資産の部合計

負債の部合計428,727,856

428,727,856

428,727,856

428,727,856

237,057,850

215,057,322

22,000,528

1,042,925,507

1,030,531,291

12,394,216

1,042,925,507

1,030,531,291

12,394,216

628,074,333

520,565,109

107,509,224

119,903,440

290,590,245△170,686,805

純資産の部合計

2,336,785,546

2,194,881,578

141,903,968

負債及び純資産の部合計

3,626,114,032

3,452,112,025

174,002,007

第一号基本金

修繕積立金△94,792 次期繰越活動増減差額

無形リース資産
出資金

リース債務

純資産の部

ソフトウェア
修繕積立預金△37,815,432

26,755,000

固定資産

有形リース資産△37,899,971

25,673,334

賞与引当金

器具及び備品

増減

392,211,330

預り金

その他の固定資産

前年度末

1頁

174,002,007(うち当期活動増減差額)