社会福祉事業区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部

当年度末
589,677,941
385,643,771
420,414385,223,357
189,970,533
014,266,817
556,520
653,070
34,320△ 1,447,090
2,420,508,903
1,783,254,445
28,243,800
1,755,010,645
637,254,458
757,600
20,00464,991,689
1,064,323
45,216,695
8,244
22,133,652
821,200
502,241,051
3,010,186,844

負前年度末
542,691,186
310,689,420
402,881
310,286,539
180,833,496
200,000
36,558,910
13,484,490
890,550
34,32002,568,480,164
1,904,459,109
28,243,800
1,876,215,309
664,021,055
757,600
40,00372,517,858
3,961,324
49,424,675
57,70822,738,132
642,000
513,881,755
3,111,171,350

増減
勘定科目
46,986,755 流動負債
74,954,351
事業未払金
17,533
預り金74,936,818
職員預り金
9,137,037△ 200,000△ 22,292,093△ 12,927,970△ 237,480
0△ 1,447,090△ 147,971,261 固定負債△ 121,204,664
設備資金借入金0
退職給付引当金△ 121,204,664
負債の部合計
△ 26,766,597
0 基本金△ 19,999
基本金△ 7,526,169 国庫補助金等特別積立金△ 2,897,001
国庫補助金等特別積立金△ 4,207,980 その他の積立金△ 49,464
その他の積立金△ 604,480 次期繰越活動増減差額
179,200 （うち当期活動増減差額）△ 11,640,704 純資産の部合計△ 100,984,506
負債及び純資産の部合計

純債

資の産部

当年度末
105,542,958
103,230,627
269,818
2,042,513

前年度末100,805,984
96,234,564
2,748,074
1,823,346

増減
4,736,974
6,996,063△ 2,478,256
219,167

692,433,652
670,300,000
22,133,652
797,976,610の 部

727,166,132
704,428,000
22,738,132
827,972,116△ 34,732,480△ 34,128,000△ 604,480△ 29,995,506

79,020,300
79,020,300
1,665,195,228
1,665,195,228
104,000,000
104,000,000
363,994,706
26,637,217
2,212,210,234
3,010,186,844

79,020,300
79,020,300
1,762,821,445
1,762,821,445
87,200,000
87,200,000
354,157,489
376,117
2,283,199,234
3,111,171,350

00△ 97,626,217△ 97,626,217
16,800,000
16,800,000
9,837,217
26,261,100△ 70,989,000△ 100,984,506

社会福祉事業区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人仁愛会
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

1,334,617,200
875,806,806
68,663,615
3,578,247
314,549,108
72,019,424
313,587
304,460
1,335,235,247

1,272,441,135
846,654,235
54,738,017
3,257,283
289,065,193
78,726,407
100,000
641,620
1,273,182,755

62,176,065
29,152,571
13,925,598
320,964
25,483,915△ 6,706,983
213,587△ 337,160
62,052,492

895,902,010
510,213,064
112,166,314
121,411,621
23,321,575
18,701,660
110,087,776
186,671,303
78,582,484
17,251,936
11,539,498
1,276,115
3,172,622
619,623
50,557,255
5,245,116
4,278,200
1,350,200
9,542,335
3,255,919
178,667,676
3,215,613
1,130,707
1,017,917
1,682,136
5,688,964
7,663,499
2,976,597
52,170484,220
71,969,244
34,739,223
37,899,047
629,000
6,288,854
40,000811,400
2,379,085
144,241,321△ 97,626,217
1,447,090
1,309,303,183
25,932,064

864,075,604
495,836,618
109,843,549
115,726,168
21,478,506
18,385,340
102,805,423
179,874,027
68,684,982
16,286,937
12,923,611
1,012,689
2,968,714
726,568
56,240,393
5,594,439
3,743,768
1,443,670
7,405,7512,842,505
184,937,587
2,535,882
1,012,804
503,365
2,462,514
5,487,999
5,541,571
3,464,243
10,30520,00077,983,397
36,237,495
37,539,570
918,550
7,396,114
0799,400
3,024,378
145,949,574△ 99,269,868
0
1,275,566,924△ 2,384,169

31,826,406
14,376,446
2,322,765
5,685,453
1,843,069
316,320
7,282,353
6,797,276
9,897,502
964,999△ 1,384,113
263,426
203,908△ 106,945△ 5,683,138△ 349,323
534,432△ 93,470
2,136,584
413,414△ 6,269,911
679,731
117,903
514,552△ 780,378
200,965
2,121,928△ 487,646
41,865464,220△ 6,014,153△ 1,498,272
359,477△ 289,550△ 1,107,260
40,00012,000△ 645,293△ 1,708,253
1,643,651
1,447,090
33,736,259
28,316,233

4,344,956
2,927
6,707,714
15,6702,158,700
4,533,344
11,055,597

4,584,450
2,441
8,013,753
02,178,000
5,835,753
12,600,644△ 239,494
486△ 1,306,039
15,670△ 19,300△ 1,302,409△ 1,545,047

6,665,455
3,684,960
2,335,361
1,349,599
10,350,415
705,182
26,637,246

7,004,541
2,835,814
2,325,227
510,587
9,840,355
2,760,289
376,120△ 339,086
849,146
10,134
839,012510,060△ 2,055,107
26,261,126

000

29
29
△ 29
26,637,217

33△ 3
376,11726
26△ 26
26,261,100

354,157,489
380,794,706
00
16,800,000

370,581,372
370,957,489
00
16,800,000△ 16,423,883
9,837,217
000

363,994,706

354,157,489

9,837,217

社会福祉事業区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人仁愛会
勘定科目

事業活動による収支収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入差入保証金回収収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
差異(A)-(B)

予算(A)

決算(B)

1,328,855,000
875,076,000
65,186,000
3,677,000
314,533,000
70,383,000
2,721,000
314,000
1,0007,007,000
02,167,000
4,840,000
1,338,898,000

1,334,617,200
875,806,806
68,663,615
3,578,247
314,549,108
72,019,424
4,344,956
313,587
2,927
7,012,174
15,6702,158,700
4,837,804
1,346,290,844△ 5,762,200△ 730,806△ 3,477,615
98,753△ 16,108△ 1,636,424△ 1,623,956
413△ 1,927△ 5,174△ 15,670
8,300
2,196
△ 7,392,844

895,740,000
511,446,500
113,473,500
121,305,000
26,418,000
18,209,000
104,888,000
185,421,000
78,123,000
17,151,000
11,309,000
1,380,000
3,374,000
648,000
50,655,000
5,240,000
4,391,000
982,000
9,269,000
2,899,000
168,887,700
3,173,000
1,257,000
1,037,000
1,603,000
5,683,000
7,790,000
3,018,000
52,000210,000
70,637,200
36,924,000
26,680,000
607,000
6,916,000
40,000811,500
2,449,000
6,706,000
3,247,000
2,350,000
897,000
1,260,001,700
78,896,300

896,506,490
510,213,064
112,166,314
121,411,621
23,321,575
19,306,140
110,087,776
186,321,513
78,582,484
17,251,936
11,539,498
1,276,115
3,172,622
619,623
50,557,255
5,245,1164,278,200
1,000,410
9,542,335
3,255,919
167,334,962
3,215,613
1,130,707
1,017,917
1,682,136
5,688,964
7,663,499
2,976,597
52,170484,220
71,969,244
34,739,223
26,608,133
629,000
6,288,854
40,000811,400
2,337,285
6,665,455
3,684,950
2,335,361
1,349,589
1,260,513,370
85,777,474△ 766,490
1,233,436
1,307,186△ 106,621
3,096,425△ 1,097,140△ 5,199,776△ 900,513△ 459,484△ 100,936△ 230,498
103,885
201,378
28,377
97,745△ 5,116
112,800△ 18,410△ 273,335△ 356,919
1,552,738△ 42,613
126,293
19,083△ 79,136△ 5,964
126,501
41,403△ 170△ 274,220△ 1,332,044
2,184,777
71,867△ 22,000
627,146
0100
111,715
40,545△ 437,950
14,639△ 452,589△ 511,670△ 6,881,174

000△ 1,780,000
2,121,900
341,900

1,780,000△ 2,121,900△ 341,900

34,128,000
8,886,000
43,014,000△ 43,014,000

32,348,000
10,457,983
42,805,983△ 42,464,083

1,780,000△ 1,571,983
208,017△ 549,917

2,060,000
2,060,000
235,900
235,900
2,295,900

2,062,680
2,062,680
340,000
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2,402,680△ 2,680△ 2,680△ 104,100△ 104,100△ 106,780

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578,000
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1,900
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561,000
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257,800
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0△ 7,812,671

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485,582,073△ 219,790,050△ 227,602,721