日興ＡＭシンガポールSTI ETF
2024年8月

ファンドの概要

基本情報

当ファンドの運用目的は、ストレーツ・タイムズ指数（または、運用会社が受託者および受益者に3ヵ月前の事前通知を書面で提供する場合は、シンガポール上場株式のパフォーマンスに連動するその他のインデックス）に可能な限り連動する運用成果（費用等控除前）を達成することにあります。
ストレーツ・タイムズ指数は、FTSEインターナショナル・リミテッドによって作成・計算されており、シンガポール証券取引所（SGX-ST）メインボード上場株式の時価総額上位30銘柄で構成されています。

基準価額の騰落率 （SGDベース）(%)
3ヵ月6ヵ月1年3年5年

設定来

当ファンド

5.28

14.24

11.90

8.69

6.09

8.34

ベンチマーク^

5.35

14.57

12.43

9.17

6.64

9.03

出所: Nikko Asset Management Asia Limited （ 2024年8月31日現在）
ファンドのリターンは、分配金再投資ベース（該当する場合）の基準価額を比較することで算出されています。1年を超える期間のリターン値は年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。
^ベンチマークのリターンは、トータルリターン（配当込）ベースで算出されています。
1分配金の支払いは保証されておらず、委託会社の絶対的な裁量により決定されます。当ファンドは、組入株式から受け取る配当を原資として分配金を支払うことをめざしますが、当ファンドの分配金支払能力は、当ファンドが株式を保有する企業による配当の決定・支払いや当ファンドに支払われる報酬・費用の水準に左右されます。
#当ファンドは、中央積立基金（CPF）投資制度の普通口座に採用されており、中央積立基金庁によって「より高リスク、投資対象限定型、投資対象国：シンガポール」に分類されています。

基準通貨

SGD

純資産総額

SGD 770.95 百万発行済み受益証券総数

216,932,400

販売手数料

なし

信託財産留保額なし

委託会社報酬

0.20% （年率）

受託会社報酬

最大 0.045%（年率）

取引頻度

日次

基準価額の参照先

www.nikkoam.com.sg/
etf/sti

分配頻度1

年2回

年度末日

6月30日

プロ投資家

In-kindsubscription/
redemption isavailable

受託会社

HSBC Institutional
Trust Services(Singapore) Limited

上場市場

Singapore Exchange
Securities Trading
Limited

設定・解約

シンガポール証券取引所（SGX-ST）（現金、SRSまたはCPFISOA#）経由の場合：1
口以上指定参加者経由（通常は報酬・手数料がかかります）の場合：50,000口以上

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「Nikko AM Singapore STI ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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日興ＡＭシンガポールSTI ETF

組入上位10銘柄
組入上位10銘柄
DBS GROUP HOLDINGS LTDOVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITEDUNITED OVERSEAS BANK LIMITEDSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITEDCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUSTCAPITALAND ASCENDAS REIT
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITEDSINGAPORE EXCHANGE LTD.
SINGAPORE AIRLINES LTD.
KEPPEL LTD.

22.5%
15.7%
11.7%
7.2%
3.3%
3.2%
2.8%
2.7%
2.7%
2.6%

業種別組入状況^
金融

52.6%

不動産

17.3%

資本財・サービス

14.9%

通信サービス

7.2%

生活必需品

3.5%

一般消費財・サービス

1.4%

その他

2.5%

現金及び/又はデリバティブ

0.6%
0%

50%

100%

^現金には現金同等物。

ファンド特性3年間のトラッキングエラー
（年率）
0.15%

基本情報
上場日

基準価額ISIN

2009年2月24日

SGD 3.5539 SG1X52941694

ブルームバーグ・ティッカー
DBSSTI SP

銘柄名SGX銘柄コード

NIKKO AM STI ETF

G3B

出所: Nikko Asset Management Asia Limited (2024年8月31日現在)

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「Nikko AM Singapore STI ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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日興ＡＭシンガポールSTI ETF

重要な情報
中央積立基金（「CPF」）の普通口座（「OA」）の金利は、最低年利2.5％または現地主要銀行の金利の3ヵ月平均のいずれか高い方に基づいており、四半期ごとに見直されます。特別口座（SA）の金利は、現在年率4％またはシンガポール10年物国債の12ヵ月間の平均利回りに年率1％を加えたもののいずれか高い方となっており、四半期ごとに見直されます。
CPF投資制度（「CPFIS」）に基づく投資は、OAの20,000ドルおよびSAの40,000ドルを超えた部分についてのみ行うことが出来ます。詳細については、CPF Boardのウェブサイトをご覧ください。投資家の皆様は、CPF口座に適用される金利やCPFISの条件がCPF Boardにより変更される場合があることにご留意ください。
シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFはSGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約はディーラーが大口で行う場合に限られる可能性があることに投資家は留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できることがあります。
当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。当資料で記されたいかなる有価証券も、例示のみを目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきもの
ではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものかを慎重に検討することを強く推奨いたします。ユニット・トラストまたはETFへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られる収入は値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファンドに投資を行なうかを決定する前に日興AMアジアの指定販売会社、もしくは当社のウェブサイト（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該当目論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当
資料の発行日時点における情報の正確性については相当な注意が払われていますが、日興AMアジアは明示的であれ暗示的であれ、その正確性に関していかなる保証や表明も行なうことはなく、また、いかなる誤りや不備についても明示的に一切の責任を負いません。当資料の内容は予告なく変更されることがあります。日興AMアジアは、当資料の利用もしくは依拠により発生するいかなる損失、間接的または派生的損害について一切責任を負いません。当広告は、シンガポール金融通貨庁によってレビューされていません。
日興AMシンガポールSTI ETFの投資口は、FTSEインターナショナル・リミテッド（「FTSE」）、ロンドン・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシー（「ロンドン証券取引所」）とザ・フィナンシャル・タイムズ・リミテッド（「FT」）、
SPHデータ・サービス・ピーティーイー・リミテッド（「SPH」）、もしくはシンガポール・プレス・ホールディングス（「SGP」）（集合的に「ライセンス使用許諾者」）によって後援、推奨、販売または販売促進されているものではありません。また、ストレーツ・タイムズ指数（STI）および／または特定の日時もしくはその他におけるSTIの数値を利用したことにより生じた結果に対し、いずれのライセンス使用許諾者も、明示的であれ暗示的であれ、保証もしくは表明を行なうことはありません。当該指数はFTSEにより集積・算出されます。いずれのライセンス使用許諾者も、当該指数の誤りについていかなる人に対して通知する義務を負いません。
「FTSE®」、「FT-SE®」は、ロンドン証券取引所およびFTが所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが使用します。「STI」および「ストレーツ・タイムズ指数」はSPHが所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが使用します。ST指数におけるすべての知的財産権はSPHおよびSGPに帰属します。

Nikko Asset Management Asia Limited. Registration Number 198202562H
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本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「Nikko AM Singapore STI ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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