３．財務の概要（１）決算の概要資金収支計算書は、当該会計年度の資金の動きを明らかにしたもので、教育研究活動及びその活動に付随するすべての収入・支出が記載され、事業活動収支計算書にはない前受金収入や施設・設備関係の支出等が計上されています。
事業活動収支計算書は、現物寄付等も含む「事業活動収入」と、教育研究経費・管理経費における減価償却費等を含む「事業活動支出」と対比させ、基本金を組入れる前の収支差額及び組入れ後の当年度収支差額により、経営状況を示したものです。
①貸借対照表関係ア）貸借対照表の状況と経年比較（単位：千円）平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度

令和2年度固定資産

19,214,005

19,414,196

19,144,218

19,936,24520,478,309

流動資産867,274665,929886,190

574,593619,188資産の部合計

20,081,279

20,080,125

20,030,408

20,510,83821,097,497固定負債1,417,8971,340,2081,257,4061,465,320

1,686,821

流動負債860,490942,132884,8961,052,8721,041,653負債の部合計2,278,3872,282,3402,142,3022,518,1922,728,474基本金

17,437,170

17,697,495

17,819,448

17,951,94918,244,284

365,722

100,290

68,65840,697124,739純資産の部合計

17,802,892

17,797,785

17,888,106

17,992,646

18,369,023

負債及び純資産の部合計

20,081,279

20,080,125

20,030,408

20,510,83821,097,497繰越収支差額

イ）財務比率の経年比較比率運用資産余裕比率流動比率総負債比率前受金保有率
基本金比率積立率

計算式
運用資産－外部負債経常支出流動資産
流動負債総負債
総資産
現金預金前受金基本金基本金要組入額運用資産要積立額平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

2.1%

2.2%

2.3%2.2%2.2%100.8%70.7%100.1%54.6%59.4%11.3%11.4%10.7%12.3%12.9%137.9%91.9%149.0%72.1%74.2%93.2%94.5%94.7%93.5%93.0%

113.1%

114.4%

113.4%113.3%113.7%②資金収支計算書関係
ア）資金収支計算書の状況と経年比較（単位：千円）収入の部

平成28年度平成29年度

平成30年度令和元年度2,152,2742,091,9642,197,8482,247,6192,457,153

手数料収入106,089117,372122,197

144,628

131,997寄付金収入

29,55040,422

27,24329,659

58,234

補助金収入855,965797,861794,426788,329894,39810,202,0934,593,8046,583,9604,158,434

5,821,151付随事業・収益事業収入

47,71526,554

24,66926,55319,230受取利息・配当金収入

209,733

95,877135,755112,682131,497雑収入169,826127,877140,782

173,876165,087

借入金等収入

1,167,940

00

300,000

300,000

前受金収入431,107534,196522,836

579,078

582,872

その他の収入145,245210,524140,808109,354153,932△ 648,915△ 529,324△ 591,683△ 635,209△ 715,148643,559594,388490,796778,865417,57015,512,1818,701,51510,589,6378,813,868

10,417,973学生生徒等納付金収入資産売却収入資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金収入の部合計令和2年度（単位：千円）支出の部

平成28年度平成29年度

平成30年度令和元年度2,234,4812,183,6152,188,4352,231,5602,269,439教育研究経費支出568,663626,042638,692

675,967

634,554

管理経費支出250,295241,348272,722256,970

259,579

借入金等利息支出1,2082,0041,843

1,876

2,894借入金等返済支出

103,862

115,388

95,56882,415126,080施設関係支出1,200,543

97,252121,013

405,187

307,159

設備関係支出106,779

59,834

16,58972,60079,276資産運用支出10,454,3174,877,5186,438,0264,731,9006,248,193

その他の支出

92,636110,696130,14597,149190,276資金支出調整勘定△ 94,991△ 102,978△ 92,261△ 159,326△ 131,718翌年度繰越支払資金594,388490,796778,865417,570432,24115,512,1818,701,51510,589,6378,813,86810,417,973人件費支出支出の部合計令和2年度イ）活動区分資金収支計算書の状況と経年比較（単位：千円）科目

平成28年度平成29年度平成30年度

令和元年度令和2年度教育活動資金収入計3,346,6963,187,3453,305,1653,403,5823,704,391教育活動資金支出計3,053,4393,051,0053,099,7893,164,4413,163,573293,257136,340205,376239,141540,818△ 152,897

172,927

6,00968,596△ 50,189140,360309,267211,385307,737

490,629教育活動による資金収支差引調整勘定等教育活動資金収支差額施設整備等活動による資金収支施設整備等活動資金収入計

13,323

12,70504,32018,193

施設整備等活動資金支出計1,357,322250,830187,959527,787436,436△ 1,343,999△ 238,125△ 187,959△ 523,467△ 418,243

0△ 12,70512,70500施設整備等活動資金収支差額△ 1,343,999△ 250,830△ 175,254△ 523,467△ 418,243小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)△ 1,203,63958,43736,131△ 215,73072,386

その他の活動資金収入計11,602,7474,716,0746,745,0094,619,249

6,297,691

その他の活動資金支出計10,515,1764,917,4126,512,560

4,771,149

6,355,406

差引1,087,571△ 201,338232,449△ 151,900△ 57,715

66,89739,30919,489

6,3350

その他の活動資金収支差額1,154,468△ 162,029251,938△ 145,565△ 57,715支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)△ 49,171△ 103,592288,069△ 361,29514,671前年度繰越支払資金643,559594,388490,796778,865417,570翌年度繰越支払資金594,388490,796778,865417,570432,241

差引調整勘定等その他の活動による資金収支調整勘定等ウ）財務比率の経年比較比率計算式教育活動資金収支差額比率平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度教育活動資金収支差額4.2%教育活動資金収入計

9.7%6.4%

9.0%13.2%③事業活動収支計算書関係ア）事業活動収支計算書の状況と経年比較（単位：千円）科目

平成28年度平成29年度平成30年度

令和元年度令和2年度2,152,2742,091,9642,197,8482,247,619

2,457,153手数料106,089117,372122,197144,628131,997寄付金

29,55040,422

27,24329,65958,234経常費等補助金843,242785,156794,426784,009

876,206

教 付随事業収入育 雑収入活教育活動収入計動
収 事業活動支出の部支 人件費45,71524,554

22,66926,053

17,230191,899140,420140,782182,183161,3333,368,7693,199,8883,305,1653,414,1513,702,1532,267,0662,214,0382,186,0482,256,1222,342,857

教育研究経費781,447857,002872,614

916,719

892,865

管理経費263,371256,426287,500

274,419277,2760000

03,311,8843,327,4663,346,1623,447,2603,512,99856,885△ 127,578△ 40,997△ 33,109189,155

事業活動収入の部
学生生徒等納付金

徴収不能額等教育活動支出計教育活動収支差額事業活動収入の部受取利息・配当金209,733

95,878135,755

112,682129,3902,0002,0002,0002,761

3,516

211,733

97,878137,755

115,443132,9061,2082,0041,843

1,876

2,8940060

560

教育活動外支出計1,2082,0041,903

1,9322,894教育活動外収支差額

210,525

95,874135,852113,511130,012267,410△ 31,704

94,85580,402

319,167600

0000

教 その他の教育活動外収入育教育活動外収入計活動 事業活動支出の部
外借入金等利息収支 その他の教育活動外支出経常収支差額
事業活動収入の部
資産売却差額
その他の特別収入63,95927,9343,610

28,06758,569特 特別収入計別事業活動支出の部収支 資産処分差額64,55927,9343,61028,06758,5691,0731,3388,144

3,784

1,359

その他の特別支出

000145

0特別支出計1,0731,3388,1443,9291,359

特別収支差額

63,486

26,596△ 4,534

24,13857,210330,896△ 5,107

90,321104,540376,377△ 224,681△ 283,532△ 212,544△ 224,796△ 356,143106,215△ 288,639△ 122,223△ 120,25620,234△ 25,730

365,722

100,289

68,65840,697

基本金取崩額285,237

23,20690,59292,29563,808翌年度繰越収支差額

365,722

100,289

68,65840,697124,739事業活動収入計3,645,0613,325,7003,446,5303,557,6613,893,628事業活動支出計3,314,1653,330,8073,356,2093,453,121

3,517,251基本金組入前当年度収支差額基本金組入額合計
当年度収支差額前年度繰越収支差額（参考）イ）財務比率の経年比較
比率人件費比率教育研究経費比率管理経費比率事業活動収支差額比率学生生徒等納付金比率
経常収支差額比率（２）その他

計算式
人件費経常収入教育研究経費経常収入管理経費
経常収入基本金組入前当年度収支差額事業活動収入学生生徒等納付金経常収入経常収支差額経常収入平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度63.3%67.1%63.5%63.9%61.1%21.8%26.0%25.3%

26.0%

23.3%

7.4%

7.8%

8.4%

7.8%

7.2%

9.1%

△0.2％

2.6%

2.9%9.7%60.1%63.4%63.8%63.7%

64.1%

7.5%

△1.0％2.8%2.3%8.3%

①有価証券の状況（単位：円）
令和2年度

種類貸借対照表計上額時価差額債券3,379,605,5233,324,048,433△ 55,557,090株式

211,960,000211,960,0000投資信託3,044,435

3,126,16081,725貸付信託―――

その他

100,000100,0000合計3,594,709,9583,539,234,593△ 55,475,365時価のない有価証券

0有価証券合計3,594,709,958②借入金の状況借入先

令和2年度末残高三菱UFJ銀行中京銀行合計利率返済期限

14,152千円

0.29%

令和4年2月805,000千円

0.17%

令和8年7月280,000千円

0.32%

令和12年7月

7,503千円

0.33%

令和4年2月270,000千円0.27%令和12年1月1,376,655千円③寄付金の状況（単位：千円）
部門

個人企業

令和元年度

令和2年度大学

1,48510,965

高校2,690中学

前年度比

合計令和元年度令和2年度9,4802,0002,210

4,690

2,0002,980

540

850

310

幼稚園

101,590専門0本部合計

前年度比

令和元年度

令和2年度

前年度比2103,48513,1759,6906,2903,3105,670

10,9805,310110110

06509603101,580270410

140

280

2,000

1,720630

630

0110110

0740

740

133

1,490

1,357

550

6,900

6,350

6838,3907,7074,85820,21515,3575,910

16,03010,12010,76836,24525,477④補助金の状況（単位：千円）部門

国庫補助金令和元年度令和2年度

大学

148,552166,429高校0中学地方公共団体補助金前年度比令和元年度令和2年度

17,877219

14,00300567,938

0

0

0

幼稚園

00

専門0

本部合計

合計

前年度比令和元年度令和2年度前年度比

13,784

148,771

180,432

31,661

626,986

59,048567,938

626,986

59,04825,99230,2644,272

25,99230,2644,272

042,90550,2557,350

42,90550,2557,3500

02,7236,4613,738

2,723

6,461

3,738

0

000

000

00

148,552

166,429

17,877639,777

727,969

88,192788,329894,398106,069⑤収益事業の状況
図書出版業を行っており、その状況は次のとおりです。
ア）貸借対照表の状況と経年比較（単位：千円）平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度流動資産

72,28773,87976,45863,035

67,903

固定資産221213

5050

50資産合計72,50874,09276,50863,08567,953流動負債10,6129,682

12,90012,44011,078固定負債

26,907

27,761

23,82810,95011,842負債合計

37,51937,44336,72823,39022,920純資産合計

34,98936,64939,78039,69545,033

負債・純資産合計

72,50874,09276,50863,085

67,953イ）損益計算書の状況と経年比較（単位：千円）平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度売上高

101,016

94,815100,180

105,578105,326売上原価

69,79963,63965,87767,70763,708販売管理費

31,131

31,552

33,08243,99941,889営業外損益1,9762,0352,0546,044

5,609

00△ 1450

02,0621,659

3,130

△ 84

5,338特別損益
当期純損益令和2年度（３）経営状況の分析等①資金収支の状況当年度の資金収入は10,417,973千円で、主な項目は学生生徒等納付金収入2,457,153千円（資金収入の23.6%）、補助金収入894,398千円（資金収入の8.6%)、資産売却収入5,821,151千円（資金収入の55.9%)となりました。
当年度の資金支出は10,417,973千円で、主な項目は人件費支出2,269,439千円（資金支出の21.8%)、教育研究経費支出634,554千円（資金支出の6.1%)、資産運用支出6,248,193千円（資金支出の60.0%)となりました。
②事業活動収支の状況当年度の事業活動収入は3,893,628千円で、主な項目は学生生徒等納付金2,457,153千円（事業活動収入の63.1%）、経常費等補助金876,206千円（事業活動収入の22.5%)となりました。
当年度の事業活動支出は3,517,251千円で、主な項目は人件費2,342,857千円（事業活動支出の66.6%)、教育研究経費支出892,865千円（事業活動支出の25.4%)となりました。
事業活動収入から事業活動支出を差し引き、基本金を組み入れた後の当年度収支差額は、20,234千円の収入超過となりました。