บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัดหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ Factsheetข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลแบรนด์ อคิ วิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGBRANRMF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม• กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund/ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ• กลุ่มกองทุนรวม : Global Equityนโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands

Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ต่างๆ ในประเทศที่พฒั นาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสําเร็ จหรื อมีชื่อเสี ยงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible assets เช่น การมีเครื่ องหมายการค้าเป็ นที่รู้จกั ทั่วโลก การเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์สินค้า หรื อกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็ นต้น• บริ ษทั บริ หารจัดการกองทุนหลัก คือ Morgan Stanley Investment Management (ACD)Limited• กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ ยง (Hedging)จากการลงทุน
• มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/ Indextracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสู งกว่าดัชนีช้วี ดั(Active management)• ป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ระดับความเสี่ ยงตํา่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สู งเสี่ ยงสู งลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปีไม่ น้อยกว่ า 80% ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวมวันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

23 พฤศจิกายน 2559
ไม่ จ่ายไม่ กาํ หนดอายุโครงการ

ผู้จดั การกองทุนรวมนาย จาตุรันต์ สอนไว (23 พฤศจิกายน 2559)
นาย ชู ศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (5 มกราคม 2560)

ดัชนีชวี้ ดัผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่ วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (% ต่ อปี )คําเตือน• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC(ข้อมูล ณ 30 ส.ค. 2567)
จัดอันดับกองทุน Morningstarหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดําเนินงานจะแสดงตั้งแต่วนั ที่จดั ตั้งจนถึงสิ้นปี ปฎิทิน

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็มwww.krungsriasset.comKFGBRANRMF
ข้ อมูลเชิงสถิติผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )กองทุน
ดัชนีชวี้ ดัค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกันความผันผวนกองทุนความผันผวนดัชนีชวี้ ดักองทุนดัชนีชวี้ ดัค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกันความผันผวนกองทุนความผันผวนดัชนีชวี้ ดัYTD
8.07
6.05
6.38
10.01
11.03
3 ปี *
1.74
4.15
-4.18
15.91
15.87

3 เดือน
6.57
-4.24
1.59
9.00
11.35
5 ปี *
6.27
10.96
6.76
16.67
16.66

6 เดือน
3.83
-4.76
1.18
10.45
11.14
10 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1 ปี *
15.71
8.32
15.16
10.24
11.40
ตัง้ แต่ จดั ตัง้
7.38
10.77
N/A
14.59
14.70

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปีค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Global Equityการซื้อหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ: ตามวันทําการกองทุน
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นตํา่ : 500 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน500,000 บาทการซื้อครั้งถัดไปขั้นตํา่ : 500 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน500,000 บาทการขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการขายคืน: ตามวันทําการกองทุน
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขัน้ ตํา่ : ไม่ มียอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่ มีระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน: ภายใน 6 วันทําการ
นับถัดจากวันทํารายการขายคืน โดยทัว่ ไปจะได้
รับเงิน 4 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน(T+4)ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)ค่ าธรรมเนียมสู งสุ ดไม่ เกินเก็บจริง

การจัดการ
รวมค่ าใช้ จ่าย2.14004.65450.69550.8901ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)ค่ าธรรมเนียมสู งสุ ดไม่ เกินเก็บจริง

การขาย2.00

ไม่เรี ยกเก็บการรับซือ้ คืน2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ า

2.00ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก

2.00ไม่เรี ยกเก็บการโอนหน่ วยไม่มี

ไม่มีหมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว- บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรื อค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการMaximum Drawdown
Recovering PeriodFX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

-29.57 %5 เดือน 7 วัน
94.81 %
0.04 เท่ า
0.03-2.41 %0.79

สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน (% NAV)
Morgan Stanley Investment Funds - Global 91.93
Brands Fundทรัพย์สินอื่น
เงินฝาก หรื อตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก

8.82
2.00

หนี้สินอื่น

-2.75

การจัดสรรการลงทุนในต่ างประเทศ (% NAV)
United States
United Kingdom
Germany
FranceNetherlands

75.78
9.56
6.78
5.04
0.81
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 สิ งหาคม 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ทรัพย์ สิน (% NAV)
Information Technology
Financials
Consumer Staples
Health Care
Industrials

23.14
19.86
17.66
16.76
12.88

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 สิ งหาคม 2567

KFGBRANRMFทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรกHoldingMicrosoft Corp
SAP SE
Visa Inc
Accenture Plc
Aon plc

% NAV
7.57
6.78
5.67
4.65
3.56
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 สิ งหาคม 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศและกองต่ างประเทศ)ชื่ อกอง : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class Z

ISIN code : LU0360482987
Bloomberg code : MORGBRZ LX- บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและแจ้งข้อมูลส่ วนตัวของ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่
ร้อยละ 10 และ/หรื อร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน และ/หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นใดนอกเหนือจากกรณี ดงั กล่าวตามที่กองทุนหลักร้องขอ ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ของกองทุนหลักได้แก่ ชื่อ ประเภทของผูล้ งทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงินสะสม เป็ นต้น) และอาจนําส่ งข้อมูลส่ วนตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรื อขอข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ อีกทั้งกองทุนหลักอาจส่ งต่อข้อมูลดังกล่าว ให้กบั หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรื อกํากับดูแลกองทุนหลัก พนักงานเจ้าหน้าที่ ศาล หรื อ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องหากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารเพิม่ เติมดังกล่าวหรื อมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื่ องดังกล่าวมาใช้เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องความเสี ยหายจากเหตุดังกล่าวจากบริ ษทั จัดการได้แต่อย่างใด
คําอธิบายMaximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสู งสุ ดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสู งสุ ดไปจนถึงจุดต่ ําสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมRecovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสู งสุ ดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ื นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใดFX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กบั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สู งบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั การกองทุนและทําให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวSharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สู งกว่าจะเป็ นกองทุนที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ ยงเดียวกันAlpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้วี ดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้วี ดั ซึ่งเป็ นผลจากประสิ ทธิภาพของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหรื อหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมBeta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดTracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั โดยหาก tracking error ต่ ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชว้ ี ดั กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สู ง จะมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชว้ ี ดั มากขึน้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน
นํามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้วดั อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ ต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลกั ษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com