法人名

社会福祉法人慈恵会

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
789,145,763
101,338,000
6,480
255,000
41,665
15,960,912
906,747,820
604,925,716
161,323,400
121,928,525
5,481,000
3,994,000
6,695,000
904,347,641
2,400,179
4,000,000
4,000,000
19,150,000
5,218,848

決 算
791,613,091
101,375,631
6,480
254,794
43,184
15,954,374
909,247,554
604,450,198
159,080,268
119,273,277
5,479,196
3,960,410
6,642,625
898,885,974
10,361,580
4,000,000
4,000,000
19,150,000
5,195,124

第１号の１様式(単位：円)
差 異2,467,328
37,6310-206
1,519-6,5382,499,734
475,518
2,243,132
2,655,248
1,804
33,59052,3755,461,667
7,961,40100023,724

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出サービス区分間繰入金支出

24,368,848-20,368,848
367,8888,050,000
8,417,888
1,629,200
8,050,000

24,345,124-20,345,124
367,4880367,4881,628,400
023,72423,724-400-8,050,000-8,050,400
800
8,050,000

1,628,400-1,260,912

8,050,800
400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,679,200-1,261,312
718,000
0-19,947,981―-11,244,456

8,703,525

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-19,947,981

281,168,276
269,923,820

281,168,276
289,871,801

収
入

支
出

収
入

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人慈恵会

事業区分資金収支内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出第１号の３様式(単位：円)
事業区分合計791,613,091
101,375,631
6,480
254,794
43,184
15,954,374
909,247,554
604,450,198
159,080,268
119,273,277
5,479,196
3,960,410
6,642,625
898,885,974
10,361,580
4,000,000
4,000,000
19,150,000
5,195,124

西島
ケアハウス西島
451,451,206
101,375,631
6,480
254,794
20,665
11,793
4,829,167
355,755
456,307,518
101,997,973
334,014,539
30,827,193
71,150,407
36,963,718
57,701,579
27,489,680
3,500,558
336,986
4,706,962
471,074,045
95,617,577-14,766,527
6,380,396
4,000,000
4,000,000
8,000,000
4,476,276

あづきもち
340,161,885

4,476,276-4,476,276
367,488
367,488855,600

8,000,000-4,000,000

11,868,848-11,868,848

82,800690,000

24,345,124-20,345,124
367,488
367,4881,628,400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)855,600-488,112-19,730,915

82,800-82,800
2,297,596

690,000-690,000
6,188,863

1,628,400-1,260,912-11,244,456

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)170,369,945
150,639,030

54,436,261
56,733,857

56,362,070
62,550,933

281,168,276
269,923,820

10,726
10,769,452
350,942,063
239,608,466
50,966,143
34,082,018
1,978,638
3,623,424
1,935,663
332,194,352
18,747,711
11,150,000
718,848

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
出法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0001:西島]

西島拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
支
出

予 算
451,022,000
246,000,000
246,000,000
00108,800,000
108,800,000
012,400,000
6,300,000
6,100,000
017,400,000
17,400,000
064,700,000
54,800,000
9,900,000
00001,722,000
1,560,000
00
162,000
6,480
6,480
6,480
20,665
20,6654,830,912
20,0004,000,000
810,912455,880,057
334,283,715
6,000,000
188,100,000
55,038,259
30,570,000
6,963,400
41,587,995
6,024,061
72,221,000
33,360,000
3,650,000
6,420,000
3,000
1,255,000
2,860,000
17,580,000
1,890,000
1,542,000
1,146,000
90,0002,410,000
15,000

決 算
451,451,206
245,201,740
220,803,657
589,475
23,808,608
109,466,151
105,260,218
4,205,933
12,758,735
290,713
11,999,098
468,924
17,293,979
16,170,925
1,123,054
64,866,164
729,375
134,737
50,24825,042,554
27,474,890
11,434,360
1,864,437
1,421,273
259,240
183,924
0
6,480
6,480
6,480
20,665
20,665
4,829,167
170,000
4,128,960
530,207456,307,518
334,014,539
6,000,000
187,780,896
55,038,259
30,696,112
6,963,400
41,511,811
6,024,061
71,150,407
33,261,841
3,586,174
6,022,255
2,450
1,191,323
2,865,977
17,303,086
1,825,382
1,460,591
1,177,410
82,0002,358,232
13,686

第１号の４様式(単位：円)
差 異429,206-798,260-25,196,343
589,475
23,808,608
666,151-3,539,782
4,205,933
358,735-6,009,287
5,899,098
468,924-106,021-1,229,075
1,123,054
166,164-54,070,625-9,765,263
50,24825,042,554
27,474,890
11,434,360
142,437-138,727
259,240
183,924-162,00000000-1,745150,000
128,960-280,705
427,461
269,176
0319,1040-126,1120
76,1840
1,070,593
98,15963,826
397,745
550
63,677-5,977
276,91464,61881,409-31,410
8,000
51,768
1,314

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)58,776,525
2,600,000
2,820,000
317,000
1,170,000
2,683,000
6,000
1,060,000
100,000
5,920,000
1,038,840
400,000
36,396,000
402,025
480,000
1,278,450
325,0000
515,000
1,265,210
3,505,000
3,505,000
4,744,000
4,740,000
4,000
473,530,240-17,650,183

57,701,579
2,513,878
2,803,775
283,164
1,123,176
2,604,972
4,150
1,055,152
96,0735,430,075
1,060,373
394,080
36,164,364
381,665
478,476
1,278,450
310,182
10,000448,500
1,261,074
3,500,558
3,500,558
4,706,962
3,783,269
923,693471,074,045-14,766,527

1,074,946
86,122
16,22533,83646,82478,028
1,850
4,848
3,927
489,925-21,533
5,920
231,636
20,3601,524
014,818-10,000
66,500
4,136
4,442
4,442
37,038956,731-919,693
2,456,195
2,883,656

04,500,000
04,500,000
004,476,276
848,880
444,636
3,182,760

0
23,724-848,880
4,055,364-3,182,760

4,476,276-4,476,276
367,488
367,48800367,488855,600
855,60000855,600-488,112

23,72423,724-400-400-8,050,000-8,050,000-8,050,400
600
600
8,050,000
8,050,000
8,050,600
200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,500,000-4,500,000
367,888367,8888,050,000
8,050,000
8,417,888
856,200
856,200
8,050,000
8,050,000
8,906,200-488,31200-22,638,495―-19,730,915

2,907,580

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-22,638,495

170,369,945
150,639,030

170,369,945
173,277,525

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0002:ケアハウス西島]

ケアハウス西島拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

勘 定 科 目老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善手当
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
101,338,000
101,338,000
6,882,000
62,227,000
32,229,000
255,000
255,000
11,00011,000360,000
360,000
101,964,000
31,015,000
19,700,000
6,375,000
450,000
270,000
4,100,000
120,000
37,550,000
19,500,000
700,000
650,000
500,000
12,700,000
2,100,000
150,000
900,000
20,000300,000
30,00028,261,000
200,000
230,000
10,000260,000
150,000
300,000
6,500,000
300,000
250,000
19,500,000
1,000
270,000
100,000
110,000
80,000337,000
337,000
97,163,000
4,801,000

決 算
101,375,631
101,375,631
6,874,600
62,239,031
32,262,000
254,794
254,794
11,793
11,793355,755
355,755
101,997,973
30,827,193
19,573,113
6,374,643
444,131
268,200
4,047,106
120,000
36,963,718
19,030,175
631,667
640,467
409,789
13,120,817
1,921,455
108,448
831,180
10,000229,72030,00027,489,680
201,480
221,476
7,000
247,534
129,941
275,588
6,027,668
299,146
224,640
19,304,480
404
280,656
93,800106,000
69,867
336,986
336,986
95,617,577
6,380,396

第１号の４様式(単位：円)
差 異37,631
37,631-7,40012,03133,000
-206
-206
793
793
-4,245-4,24533,973
187,807
126,887
357
5,869
1,800
52,894
0586,282
469,825
68,333
9,533
90,211-420,817
178,545
41,552
68,82010,00070,2800771,320-1,4808,524
3,000
12,466
20,05924,412472,332854
25,360195,520596-10,656
6,200
4,000
10,13314
14
1,545,423
1,579,396

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

4,000,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000

0
0
0
0
0

8,000,000-4,000,000

8,000,000-4,000,000

00083,00083,000082,80082,8000200
200

83,000-83,000
718,0000082,800-82,800

200
200―
2,297,596

2,297,596

0054,436,261
56,733,857

54,436,261
56,733,857

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0003:あづきもち]あづきもち拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
葬祭費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予 算
338,123,763
219,125,000
219,125,000
0
20,134,000
20,134,000
2,523,000
2,523,000
05,230,775
5,230,775
090,742,000
90,742,000
0000368,988297,988
71,00010,00010,00010,770,000
10,770,000
0348,903,763
239,627,001
140,750,000
39,585,480
18,303,000
6,526,200
29,268,000
5,194,321
51,552,400
24,045,000
3,807,000
175,000
2,679,000
110,000
679,000
13,433,000
373,400
5,412,000
745,000
35,00059,00034,891,000
1,668,000
320,000
1,003,000
317,000
1,365,000
17,0003,000
1,966,000
864,000
2,000
174,000
23,002,000
26,0002,412,000
2,000
130,000
314,000
1,306,000

決 算
340,161,885
219,451,529
196,823,474
22,628,055
20,566,152
20,566,152
2,581,433
2,551,581
29,852
5,186,226
4,890,463
295,763
91,327,210
715,000
66,00017,193,250
41,323,970
32,028,990
1,049,335
954,431
94,904
10,726
10,726
10,769,452-10,297
10,779,749
350,942,063
239,608,466
140,721,675
39,585,480
18,362,793
6,526,200
29,217,997
5,194,321
50,966,143
23,941,411
3,937,765
168,4102,567,999
108,247
682,654
12,941,915
369,291
5,423,068
673,770
44,000107,61334,082,018
1,665,854
305,372
940,153
308,630
1,194,883
15,0742,660
1,822,494
861,982
1,850
173,896
22,866,993
25,8602,308,140
1,500
138,852
263,500
1,184,325

第１号の４様式(単位：円)
差 異2,038,122
326,529-22,301,526
22,628,055
432,152
432,152
58,43328,581
29,852-44,549-340,312
295,763585,210-90,027,000
66,00017,193,250
41,323,970
32,028,990
680,347
656,443
23,904726
726-548-10,780,297
10,779,749
2,038,300
18,53528,325
0-59,793050,003
0586,257
103,589-130,765
6,590
111,001
1,753-3,654
491,085
4,109-11,068
71,230-9,000-48,613808,982
2,146
14,62862,847
8,370
170,1171,926
340
143,506
2,018
150
104
135,007140
103,860
500-8,85250,500121,675

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1,976,000
1,976,000
3,657,000
3,657,000
1,951,000
1,951,000
0333,654,401
15,249,362

1,978,638
1,978,638
3,623,424
3,623,424
1,935,663
1,931,039
4,624
332,194,352
18,747,711-2,638-2,63833,57633,576
15,337
19,961-4,624
1,460,049
3,498,349

0
11,150,000
11,150,000
718,848
718,84800
11,150,000
11,150,000
718,848
559,008
159,8400000
159,840-159,840

11,868,848-11,868,848

11,868,848-11,868,848000
690,000
690,000

0
690,000
690,00000
0690,000-690,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)690,000-690,000002,690,514―
6,188,863

3,498,349

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)02,690,514

56,362,070
62,550,933

56,362,070
59,860,419

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
出 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人

慈恵会

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
791,613,091
101,375,631
6,480
892,995,202
617,800,254
159,080,268
119,273,277
5,479,196
73,529,715-36,200,012
938,962,698-45,967,496
254,794
43,184
15,954,374
16,252,352
3,960,410
7,087,553

前年度決算
718,173,806
99,579,760
2,700
817,756,266
606,447,492
197,670,837
115,070,173
4,407,204
72,626,488-35,059,563
961,162,631-143,406,365
496,000
47,312
16,140,343
16,683,655
761,756
5,091,906

第２号の１様式(単位：円)
増 減
73,439,285
1,795,871
3,780
75,238,936
11,352,762-38,590,569
4,203,104
1,071,992
903,227-1,140,449-22,199,933
97,438,869-241,206-4,128-185,969-431,303
3,198,654
1,995,647

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)11,047,963
5,204,389-40,763,107
4,000,000
6,278,072
10,278,072
14
14
10,278,058-30,485,049
327,263,952
296,778,903

5,853,662
10,829,993-132,576,372
320,952,850
1,967,813
322,920,663
101,107
316,952,850
317,053,957
5,866,706-126,709,666
453,973,618
327,263,952

5,194,301-5,625,604
91,813,265-316,952,850
4,310,259-312,642,591-101,093-316,952,850-317,053,943
4,411,352
96,224,617-126,709,666-30,485,049

296,778,903

327,263,952-30,485,049

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人慈恵会

事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

西島
ケアハウス西島
451,451,206
101,375,631
6,480
451,457,686
101,375,631
341,001,800
31,831,296
71,150,407
36,963,718
57,701,579
27,489,680
3,500,558
21,059,700
18,379,343-8,547,417-12,472,902
485,866,627
102,191,135-34,408,941-815,504
254,794
20,665
11,793
4,829,167
355,755
4,849,832
622,342336,986
4,903,490
55,200

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)4,903,490-53,658-34,462,599

あづきもち
340,161,885
340,161,885
244,967,158
50,966,143
34,082,018
1,978,638
34,090,672-15,179,693
350,904,936-10,743,051
10,726
10,769,452
10,780,178
3,623,424
2,128,863

第２号の３様式(単位：円)
事業区分合計791,613,091
101,375,631
6,480
892,995,202
617,800,254
159,080,268
119,273,277
5,479,196
73,529,715-36,200,012
938,962,698-45,967,496
254,794
43,184
15,954,374
16,252,352
3,960,410
7,087,553

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,752,287
5,027,891-5,715,160

2,475,677
2,475,677
14
14
2,475,663-31,986,936
221,211,166
189,224,230

392,186
230,156-585,348
4,000,000
220,5034,220,503
4,220,503
3,635,155
123,155,293
126,790,448

3,581,892-2,133,268-17,102,507-19,235,775

11,047,963
5,204,389-40,763,107
4,000,000
6,278,072
10,278,072
14
14
10,278,058-30,485,049
327,263,952
296,778,903

189,224,230

126,790,448-19,235,775

296,778,903

3,581,892
3,581,892

法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0001:西島]

西島拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防支援介護料収益
益 利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
処遇改善手当
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
費
用

当年度決算
451,451,206
245,201,740
220,803,657
589,475
23,808,608
109,466,151
105,260,218
4,205,933
12,758,735
290,713
11,999,098
468,924
17,293,979
16,170,925
1,123,054
64,866,164
729,375
134,737
50,24825,042,554
27,474,890
11,434,360
1,864,437
1,421,273
259,240
183,924
6,480
6,480
6,480
451,457,686
341,001,800
6,000,000
187,780,896
9,985,808
51,528,000
30,696,112
7,475,112
41,511,811
6,024,061
71,150,407
33,261,841
3,586,174
6,022,255
2,450
1,191,323
2,865,977
17,303,086
1,825,382
1,460,591
1,177,410
82,0002,358,232
13,686

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
452,566,848-1,115,642
243,792,162
1,409,578
219,670,126
1,133,531
355,792
233,683
23,766,244
42,364112,610,781-3,144,630
106,773,757-1,513,539
5,837,024-1,631,091
13,204,821-446,086
91,106
199,607
12,488,130-489,032
625,585-156,661
17,046,714
247,265
16,016,623
154,3021,030,091
92,96364,285,244
580,920
799,902-70,527
86,542
48,19575,060-24,81225,086,501-43,947
26,357,960
1,116,930
11,879,279-444,919
1,627,126
237,3111,315,676
105,597
169,280
89,960142,170
41,754
2,700
3,780
2,700
3,780
2,700
3,780
452,569,548-1,111,862
345,842,791-4,840,991
6,000,000
185,763,378
2,017,518
31,176,859 -21,191,051
43,438,000
8,090,000
26,631,048
4,065,064
6,934,516
540,596
39,667,160
1,844,651
6,231,830-207,769
69,370,585
1,779,822
31,533,636
1,728,205
3,714,173-127,999
6,202,915-180,660
1,830
620
177,600-177,600
1,351,029-159,706
2,765,185
100,792
16,436,256
866,830
1,805,848
19,534
1,602,895-142,304
1,468,700-291,290
123,000-41,000
2,181,629
176,603
5,889
7,797

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
賞与引当金戻入収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)57,701,579
2,513,878
2,803,775
283,164
1,123,176
2,604,972
4,150
1,055,152
96,0735,430,075
1,060,373
394,080
36,164,364
381,665
478,476
1,278,450
310,182
10,000448,500
1,261,074
3,500,558
3,500,558
21,059,700
21,059,700-8,547,417-8,547,417
485,866,627-34,408,941
20,665
20,665
4,829,167
170,000
4,128,960
530,2074,849,832
4,903,490
3,783,269
1,120,221
4,903,490-53,658-34,462,599
2,475,677
220,128
2,255,549

53,161,147
2,437,631
1,309,808
209,536
1,077,742
2,886,447
3,980
1,039,542
95,046
4,753,383
1,169,082
1,800
629,450
31,966,914
179,450
143,160
497,700
1,278,450
194,450
10,000435,500
2,842,076
3,276,645
3,276,645
22,639,773
22,639,773-8,547,417-8,547,417
485,743,524-33,173,976
23,86023,8605,020,509
30,0004,047,120
943,389
5,044,369
3,779,340
3,779,157
183
3,779,340
1,265,029-31,908,947
445,560

4,540,432
76,247
1,493,967
73,62845,434-281,475
170
15,6101,027
676,692-108,709-1,800-235,370
4,197,450
202,215-143,160-19,224
115,732
13,000-1,581,002
223,913
223,913-1,580,073-1,580,073

14
14
2,475,663-31,986,936
221,211,166
189,224,230

68,344377,216445,560
101,1071
101,106
101,107344,453-31,564,494
252,775,660
221,211,166

123,103-1,234,965-3,195-3,195-191,342
140,000
81,840-413,182-194,537
1,124,150
4,112
1,120,038
1,124,150-1,318,687-2,553,652
2,030,117
220,128
2,187,205-377,216
2,030,117-101,093-1-101,092-101,093
2,131,210-422,442-31,564,494-31,986,936

189,224,230

221,211,166-31,986,936

2,475,677
14

法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0002:ケアハウス西島]

ケアハウス西島拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
処遇改善手当
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算
101,375,631
101,375,631
6,874,600
62,239,031
32,262,000
101,375,631
31,831,296
19,573,113
1,367,946
5,928,000
444,131351,000
4,047,106
120,000
36,963,718
19,030,175
631,667
640,467
409,789
13,120,817
1,921,455
108,448
831,180
10,000229,72030,00027,489,680
201,480
221,476
7,000
247,534
129,941
275,588
6,027,668
299,146
224,640
19,304,480
404
280,656
93,800106,000
69,867
18,379,343
18,379,343-12,472,902-12,472,902
102,191,135-815,504

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
99,579,760
1,795,871
99,579,760
1,795,871
6,734,000
140,600
60,542,760
1,696,271
32,303,000-41,000
99,579,760
1,795,871
33,927,355-2,096,059
20,857,835-1,284,722
3,545,824-2,177,878
4,914,000
1,014,000
217,719
226,412428,100-77,100
3,963,877
83,229120,000
36,041,540
922,178
18,487,055
543,120654,692-23,025
780,489-140,022
368,635
41,154
12,585,598
535,219
1,900,893
20,562
269,151-160,703
785,550
45,63015,000-5,000174,842
54,878
19,635
10,36523,068,744
4,420,936
239,940-38,460
76,482
144,994
53,550-46,550
308,280-60,746
114,790
15,151
282,944-7,356
5,278,143
749,525
336,623-37,477
224,640
15,883,372
3,421,108
315
89-6,6306,630
262,080
18,57652,20041,600106,000
80,655-10,788
18,101,245
278,098
18,101,245
278,098-12,119,953-352,949-12,119,953-352,949
99,018,931
3,172,204
560,829-1,376,333

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
賞与引当金戻入収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)254,794
254,794
11,793
11,793355,755
355,755
622,342336,986
336,986
55,20055,200392,186
230,156-585,348
4,000,000
4,000,000
220,503
55,200165,3034,220,503

496,000
496,000
10,698
10,698384,599384,599
891,297
656,000
656,000
145,200
145,200
801,200
90,097650,926
4,000,000
4,000,000
617,053
145,200
471,853
4,617,053-241,206-241,206
1,095
1,095
-28,844-28,844-268,955-319,014-319,014-90,000-90,000-409,014
140,059-1,236,274

4,220,503
3,635,155
123,155,293
126,790,448

4,617,053
5,267,979
117,887,314
123,155,293-396,550-1,632,824
5,267,979
3,635,155

126,790,448

123,155,293

3,635,155-396,550-90,000-306,550-396,550

法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0003:あづきもち]あづきもち拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
処遇改善手当
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

当年度決算
340,161,885
219,451,529
196,823,474
22,628,055
20,566,152
20,566,152
2,581,433
2,551,581
29,852
5,186,226
4,882,893
303,333
91,327,210
715,000
66,00017,193,250
41,323,970
32,028,990
1,049,335
954,431
94,904340,161,885
244,967,158
140,721,675
5,364,772
36,852,000
18,362,793
7,333,600
31,137,997
5,194,321
50,966,143
23,941,411
3,937,765
168,4102,567,999
108,247
682,654
12,941,915
369,291
5,423,068
673,770
44,000107,61334,082,018
1,665,854
305,372
940,153
308,630
1,194,883
15,0742,660
1,822,494
861,982
1,850
173,896
22,866,993
25,8602,308,140
1,500
138,852
263,500
1,184,325

前年度決算
265,606,958
169,670,877
152,707,373
16,963,504
16,806,045
16,773,541
32,504
2,343,596
2,339,983
3,613
2,574,465
2,574,465
74,132,175
695,785
42,50014,391,210
32,630,480
26,372,200
79,80079,800265,606,958
226,677,346
131,589,405
12,300,465
32,740,000
15,055,822
6,328,800
25,265,526
3,397,328
92,258,712
23,972,125
1,642,167
43,3603,401,506
240,840
1,661,802
9,790,676
301,379
50,891,825
151,190
38,000123,842
38,840,282
1,514,960
1,647,709
838,339403,783
6,138,921
1,500
300
580,140
896,588349,200
16,784,638
223,456
615,450
3,408,195
1,087,425
419,685
98,319268,580
3,563,094

第２号の４様式(単位：円)
増 減
74,554,927
49,780,652
44,116,101
5,664,551
3,760,107
3,792,611-32,504
237,837
211,598
26,2392,611,761
2,308,428
303,333
17,195,035
19,21523,5002,802,040
8,693,490
5,656,790
969,535
954,431
15,10474,554,927
18,289,812
9,132,270-6,935,693
4,112,000
3,306,971
1,004,800
5,872,471
1,796,993-41,292,569-30,714
2,295,598
125,050-833,507
108,247
441,814-1,661,802
3,151,239
67,912-45,468,757
522,580
6,000-16,229-4,758,264
150,894-1,342,337
101,814-95,153-4,944,038
13,5742,360
1,242,354-34,606
1,850-175,304
6,082,355-197,596-615,450-1,100,055-1,085,925-419,685
40,533-5,080-2,378,769

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
賞与引当金戻入収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,978,638
1,978,638
34,090,672
34,090,672-15,179,693-15,179,693
350,904,936-10,743,051
10,726
10,726
10,769,452-10,297
10,779,749
10,780,178
3,623,424
3,623,424
2,128,863
1,931,039
197,824
5,752,287
5,027,891-5,715,160

3,581,892-2,133,268-17,102,507-19,235,775

317,858,050
316,952,850
316,952,850
316,952,850
905,200-100,413,151
83,310,644-17,102,507

848,079
848,079
2,205,202
2,205,202-787,500-787,500-25,495,240
100,050,167-2,028-2,02834,217-641,657
675,874
32,1893,517,668
3,517,668
961,497
907,079
54,4184,479,165-4,446,976
95,603,191-316,952,850-271,991,850-44,961,000
2,676,692
75,8002,483,492
117,400-314,276,158-316,952,850-316,952,850-316,952,850
2,676,692
98,279,883-100,413,151-2,133,268-19,235,775-17,102,507-2,133,268

3,581,892
193,200
3,271,292
117,400
3,581,892

1,130,559
1,130,559
31,885,470
31,885,470-14,392,193-14,392,193
376,400,176-110,793,218
12,754
12,754
10,735,235
631,360
10,103,875
10,747,989
105,756
105,756
1,167,366
1,023,960
143,406
1,273,122
9,474,867-101,318,351
316,952,850
271,991,850
44,961,000
905,200
117,400
787,800

法人名

社会福祉法人慈恵会

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

預

負
増

減
流

375,714,262
現

部
前年度末
382,805,310

業

未

収

金

未

収

補

助

金

211,053,113

230,681,018-19,627,905

2,094,967

808,692

1,286,275

112,545,929

110,852,453

2,077,716
立

替
期

貸

付

払

産

基

本

財

産
地

建

物
の
定

他
資

の
産
地

土
建
築

物

械

及

び 装 置

車

輌

器

具

運
及

搬

32,204,202
8,238,945
2,020,065,179

1,768,673,657

1,820,553,453

552,440,400

552,440,400

ト

ウ ェ ア

投

資

有

価 証 券

の

部

合

-51,879,796

183,990,301

199,511,726-15,521,425

52,650,100

52,650,100

42,789,126

45,185,252

与り32,204,202

8,122,372

62,179,797

64,234,641-2,054,844

43,380,000

19,150,000

24,230,000

95,294

31,13064,164

3,186,777

5,167,061-1,980,284

設
借
退
引

470,776

500,604

5,382,701

7,508,805

57,886,156

71,792,102

572,000

572,000

3,311,710

490,000

40,00040,0009,521,203

8,587,819

金2,402,870,489

当

備

資

2,000

金

40,668,000

34,412,000

6,256,000

824,991,203

867,437,819-42,446,616

815,470,000

858,850,000-43,380,000

9,521,203

8,587,819

933,384

1,014,829,645

1,022,636,853-7,807,208

純

部

債

金
入
金
職
給
付
当
金
債 の 部 合 計

本

金

本

金

-2,396,126

資

産

の

289,982,618

289,982,618-818,515

289,982,618

289,982,618

国-29,828 特726,787,054

762,987,066-36,200,012

726,787,054

762,987,066-36,200,012

296,778,903

327,263,952-30,485,049

296,778,903

327,263,952-30,485,049-30,485,049-126,709,666

96,224,617

1,313,548,575

1,380,233,636-66,685,061

2,328,378,220

2,402,870,489-74,492,269

庫 補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特
別
積 立 金
-2,126,104
次 期 繰 越 活 動
減差
額-13,905,946 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（ う ち 当 期活動
増 減 差 額 ）2,821,710
純

計

引
負

基

12,185,044

減

金

定

基

2,328,378,220

40,326,574

2,000-51,879,796

退 職 給 付 引当資産
産

預-67,401,221

1,268,113,053

利フ

34,639,408-642,982

1,216,233,257

具

ソ

155,199,034

8,122,372

負

び 備 品

権

入
払

受

固

11,366,529
機借未

189,838,442

20,000

物

構

営
金
金

員

賞

1,952,663,958
土運

仮7,595,963
資

期
金
業

増

2,077,716

金

定

そ
固

1,693,476

金

固

債

部
前年度末

1 年 以 内 返 済予定
設 備 資 金 借 入 金
預り金
職40,326,574
仮

資

短
資
事

金

20,000短負-7,091,048

金

事

動

債
の
当年度末

資

産

の 部 合 計債
資 産

及びの 部 合 計933,384
負-74,492,269 純

法人名

社会福祉法人慈恵会

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収補助金
立替金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

西島
ケアハウス西島
192,638,563
70,820,902
95,433,277
58,793,983
62,404,307
1,421,273
20,00028,749,164
4,610,542
430,550,293
328,091,308
117,674,420
210,416,888
102,458,985
52,650,100
25,108,413
2,483,529
470,776
1,798,551
9,810,327
72,0003,183,838
10,0006,871,451
623,188,856
64,451,533
7,525,301
32,656,792

449,509

あづきもち
112,254,797
56,825,853
2,094,967
49,692,113
656,443

11,577,410
438,174,048
418,312,349
39,415,980
378,896,369
19,861,699

2,985,421
1,083,939,617
1,022,270,000
395,350,000
626,920,000
61,669,617

17,680,713
8,883,000
2
1,452,593

728,391
508,994,950
16,703,045
8,510,215
5,576,830

18,744
1,796,696
2,000
22,452,000
6,871,451

2,616,000
728,391

6,871,451
71,322,984
215,038,218
215,038,218
147,603,424
147,603,424
189,224,230
189,224,230-31,986,936
551,865,872
623,188,856

728,391
17,431,436
74,944,400
74,944,400
289,828,666
289,828,666
126,790,448
126,790,448
3,635,155
491,563,514
508,994,950

3,584,148
46,623,236
500,000
127,872
30,0001,921,361
1,196,194,414
108,683,864
24,291,058
23,946,175
43,380,000
76,5501,390,081
15,600,000
817,391,361
815,470,000
1,921,361
926,075,225
289,354,964
289,354,964-19,235,775-19,235,775-2,133,268
270,119,189
1,196,194,414

第３号の３様式(単位：円)
事業区分合計375,714,262
211,053,113
2,094,967
112,545,929
2,077,716
20,00040,326,574
7,595,963
1,952,663,958
1,768,673,657
552,440,400
1,216,233,257
183,990,301
52,650,100
42,789,126
11,366,529
470,776
5,382,701
57,886,156
572,000
3,311,710
40,0009,521,203
2,328,378,220
189,838,442
40,326,574
62,179,797
43,380,000
95,294
3,186,777
2,000
40,668,000
824,991,203
815,470,000
9,521,203
1,014,829,645
289,982,618
289,982,618
726,787,054
726,787,054
296,778,903
296,778,903-30,485,049
1,313,548,575
2,328,378,220

法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0001:西島]

西島拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流

動

資

産

現

金

預

金

事

業

未

収

金

未

収

補

助

金

産
の
当年度末

部
前年度末
211,335,273
118,331,177-22,897,900

62,404,307

63,561,226-1,156,919

期

付

払

産

基

本

財

産

建

物

そ
固

の
定

他
資

の
産
地

土
建

24,585,072

機

械

車

輌

器

具

物

及

び 装 置
運

及

搬

4,837,798
446,842,147
340,150,050

ト

ウ ェ ア

投

資

有

価 証 券

222,475,630-12,058,742

102,458,985

106,692,097-4,233,112

52,650,100

52,650,100

産

の

部

合

り

32,656,792

33,798,196-1,141,404

18,744

17,896848

1,796,696

3,582,215-1,785,519

26,443,597

金

引

当

債

債

職

給

付
金
合 計

の

当
部

純
本

金

本

金

-1,335,184
国-325,015 特2,483,529

2,808,544

470,776

500,604

1,798,551

2,816,994

9,810,327

14,320,391

72,00072,000庫 補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特
別
積 立 金
-29,828
次 期 繰 越 活 動
減差額-1,018,443 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差
額-4,510,064（ う ち 当 期活動
増 減 差 額 ）3,183,838

490,000

2,693,838

10,00010,0006,871,451

6,579,867

291,584

658,177,420

負-34,988,564 純

純

計

資

2,000

金

負

基

623,188,856

3,958,280

減

金

定

基

退 職 給 付 引当資産
資3,567,021

増

金

預

与

退
引

-12,058,742

210,416,888

利フ

7,525,301-16,291,854

117,674,420

具

ソ

5,254,205-227,256

117,674,420

び 備 品

権

59,197,328

2,000

負

25,108,413
築64,451,533

4,164,092

物

構

入
払

受

固

328,091,308
地

借
未

員

賞

430,550,293
土

営
金
金

仮

4,610,542
資運

20,000

金

定

期
金
業

部
前年度末

1,421,273

金

固

債

り

職

28,749,164
仮

短
資
事

金

貸

負

預

20,000
短

動

債
の
当年度末

-18,696,710

95,433,277

1,421,273
替減流

192,638,563

立

負
増

産

の 部 合 計債
資 産

及びの 部 合 計22,452,000

18,232,000

4,220,000

6,871,451

6,579,867

291,584

6,871,451

6,579,867

291,584

71,322,984

65,777,195

5,545,789

資

産

の

部

215,038,218

215,038,218

215,038,218

215,038,218

147,603,424

156,150,841-8,547,417

147,603,424

156,150,841-8,547,417

189,224,230

221,211,166-31,986,936

189,224,230

221,211,166-31,986,936-31,986,936-31,564,494-422,442

551,865,872

592,400,225-40,534,353

623,188,856

658,177,420-34,988,564

法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0002:ケアハウス西島]

ケアハウス西島拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流

動

資

産

現

金

預

金

事

業

未

収

金

短

期

貸

付

金

産
の
当年度末

定

資

産

基

本

財

産
地

建

物
の
定

他
資

の
産
物

建
車
器

輌
具

運
及

搬

64,494,058

2,106,375

449,509

187,320

262,189

11,577,410

7,619,130

3,958,280

438,174,048

456,525,791-18,351,743
退引

378,896,369

395,197,423-16,301,054

19,861,699

21,912,388-2,050,689

17,680,713

18,741,655-1,060,942

2

2

具

合

運

営
金
金

700,791

計508,994,950

521,019,849

入
払

定

負

債

職

給

付
金
合 計

債

の

基

2,469,940

借
未

当
部

純

び 備 品

部

期
金
業

基

728,391

の

債

部
前年度末

増

16,703,045

19,917,797-3,214,752

8,510,215

4,346,123

4,164,092

5,576,830

5,711,674-134,844

8,000,000-8,000,000

2,616,000

1,860,000

756,000

728,391

700,791

27,600728,391

700,791

27,60017,431,436

20,618,588-3,187,152

資部-16,301,054
負1,452,593

産

負

債
の
当年度末

1 年 以 内 返 済予定
設 備 資 金 借 入 金
賞
与
引 当 金

39,415,980

退 職 給 付 引当資産

資

短
資
事

固

434,613,403

動6,326,844

56,687,608

39,415,980
そ固減

58,793,983

418,312,349
土

負
増

流

70,820,902

固

部
前年度末

本

金

本

金

-1,017,347
国
27,600 特

庫 補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特
別
積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（ う ち 当 期活動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

負-12,024,899 純

債
資 産

及
び
の 部 合 計産の減74,944,400

74,944,400

74,944,400

74,944,400

289,828,666

302,301,568-12,472,902

289,828,666

302,301,568-12,472,902

126,790,448

123,155,293

3,635,155

126,790,448

123,155,293

3,635,155

3,635,155

5,267,979-1,632,824

491,563,514

500,401,261-8,837,747

508,994,950

521,019,849-12,024,899

法人名
社会福祉法人 慈恵会
事業・拠点[0003:あづきもち]あづきもち拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

預

106,975,979

業

未

収

金

未

収

補

助

金

55,662,233

1,163,620

2,094,967

808,692

1,286,275

47,103,907

656,443
仮

払

短
資
事

2,985,421
定

資

産

基

本

財

産

1,083,939,617
地

建

物

そ
固

の
定

他
資

構

の
産
物

築

車

輌
具

運
及

搬

3,401,147
1,116,697,241
1,045,790,000

395,350,000

395,350,000

626,920,000

650,440,000

フ

ト

ウ ェ ア

投

資

有

価 証 券

営
金
金

借
未

入
払

職

員

預

り

金

賞

与

引

当

金

定

負

76,083,909

32,599,955

24,291,058

24,291,058

23,946,175

24,724,771-778,596

43,380,000

11,150,000

32,230,000

76,55013,23463,316

1,390,081

1,584,846-194,765

15,600,000

14,320,000

1,280,000

設
借
退
引

備

資

817,391,361

860,157,161-42,765,800

815,470,000

858,850,000-43,380,000-23,520,000

1,921,361

1,307,161

614,200-9,237,624

926,075,225

936,241,070-10,165,845

8,883,000

9,376,500-493,500

3,584,148

4,691,809-1,107,661

46,623,236

55,001,771

国-8,378,535 特

500,000

500,000

30,00030,0001,921,361

1,307,161

退 職 給 付 引当資産

計

金
入
金
職
給
付
当
金
債 の 部 合 計

1,223,673,220

純

庫 補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特
別
積 立 金
次 期 繰 越 活 動
減差
額
127,872 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（ う ち 当 期活動
増 減 差 額 ）614,200
純 資 産 の 部 合 計

負-27,478,806 純

債
資 産

減

債

-23,520,000

70,907,241

1,196,194,414

108,683,864-32,757,624

61,669,617

127,872

合

運

具

ソ

部

期
金
業

増

-415,726

負

利

の

債

部
前年度末

656,443

び 備 品

権

産

2,588,206

固1,022,270,000
土

負

債
の
当年度末

1 年 以 内 返 済予定
設 備 資 金 借 入 金
預
り
金

金

固

動

5,278,818

56,825,853

49,692,113

資

減

金

事

器

負
増

流

112,254,797
現

部
前年度末

及
び
の 部 合 計

資

産

の

部

289,354,964

304,534,657-15,179,693

289,354,964

304,534,657-15,179,693-19,235,775-17,102,507-2,133,268-19,235,775-17,102,507-2,133,268-2,133,268-100,413,151

98,279,883

270,119,189

287,432,150-17,312,961

1,196,194,414

1,223,673,220-27,478,806