つつみ会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

426,827,361

416,030,989

10,796,372

保育事業収入45,109,000

45,292,011-183,011

就労支援事業収入

20,171,000

20,165,943

5,057

障害福祉サービス等事業収入

95,519,000

94,181,272

1,337,728（何）事業収入

16,369,000

17,055,705-686,705

41,70048,516-6,816事

受取利息配当金収入業

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

活その他の収入00

11,543,000

11,566,383-23,383

事業活動収入計（１）615,580,061

604,340,819

11,239,242

人件費支出

340,405,800

346,139,444-5,733,644

る

事業費支出

85,824,960

85,377,325

447,635

収事務費支出

82,677,000

81,542,964

1,134,036

支

支 就労支援事業支出

16,349,000

15,105,567

1,243,433

出 支払利息支出

3,080,448

3,080,448

0

動によ社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

007,800,000

7,683,577

116,423536,137,208

538,929,325-2,792,117

79,442,853

65,411,494

14,031,359

施設整備等補助金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入00

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収施 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
設
整設備資金借入金元金償還支出

等る
支

0

7,800

7,690

110

187,800

187,690110

27,648,000

27,648,000

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に収

180,000

施設整備等収入計（４）

備よ180,000

支出

固定資産取得支出

00

3,759,000

1,630,780

2,128,220001,280,400

1,280,400

0

7,200

2,130,140-2,122,940

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）32,694,600

32,689,320

5,280-32,506,800-32,501,630-5,1700000000000

そ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入の 収
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他 入
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活動0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に 支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ 出
積立資産支出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0024,303,000

4,400,000
4,400,000

19,903,000
19,903,000-24,303,000-4,400,000-19,903,000

24,303,000

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）022,633,053

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）22,633,053

1

28,509,864-5,876,811

351,420,485-351,420,485

379,930,349-357,297,296

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

入

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

416,030,989

00

416,030,989

416,030,989

045,292,011

045,292,011

45,292,011

就労支援事業収入

20,165,943

00

20,165,943

20,165,943

障害福祉サービス等事業収入

94,181,272

0

0

94,181,272

94,181,272（何）事業収入

1,361,322

15,694,383

0

17,055,705

17,055,705

48,5160048,516

48,516

0

0

0

0

0
11,566,383

保育事業収入収

社会福祉事業事
業

受取利息配当金収入

活動

その他の収入11,566,383

00

11,566,383による事業活動収入計（１）543,354,425

60,986,394

0

604,340,819

人件費支出

334,814,022

11,325,422

0

346,139,444

346,139,444

事業費支出

81,791,122

3,586,203

085,377,325

85,377,325

事務費支出

46,562,974

34,979,990

081,542,964

81,542,964

支 就労支援事業支出

15,105,567

00

15,105,567

15,105,567

出 支払利息支出

3,080,448

003,080,448

3,080,448

0

0

0

0

0

7,502,277

181,300

0

7,683,577

7,683,577

488,856,410

50,072,915

0

538,929,325

0538,929,325

54,498,015

10,913,479

065,411,494

065,411,494

0000000000180,0000

180,000

180,000

0

7,690

07,6900187,690

0187,690

27,648,000

00

27,648,000

00000

611,600

1,019,180

01,630,780

1,630,780

0

00

0

0

1,280,400

00

1,280,400

1,280,400

収支

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
収
固定資産売却収入
施 入
その他の施設整備等による収入
設
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
固定資産除却・廃棄支出
出収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0604,340,819

0

7,690
0

187,690
27,648,000

2,123,000

7,140

0

2,130,140

31,663,000

1,026,320

032,689,320

0

32,689,320

2,130,140
0-32,501,630-31,663,000-838,630

0-32,501,630

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00000

事業区分間長期貸付金回収収入

0000

事業区分間繰入金収入

2,000,000

002,000,000

26,000,000-24,000,000

その他の活動収入計（７）2,000,000

002,000,000

26,000,000-24,000,000

000000000000000

1,900,000

2,500,000

04,400,000

4,400,000

0002,000,000

0002,000,000

26,000,000

0-24,000,000

1,900,000

4,500,000

06,400,000

26,000,000-19,600,000

100,000-4,500,000

0-4,400,000

0-4,400,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）22,935,015

5,574,849

0

28,509,8640

前期末支払資金残高（１１）341,263,580

10,156,905

0351,420,485

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）364,198,595

15,731,754

0379,930,349

その他の活

収入

長期運営資金借入金元金償還支出

動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ 支
積立資産支出る 出事業区分間長期借入金返済支出
収
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）028,509,864
351,420,485

0379,930,349

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

サービ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

416,030,989

430,807,275-14,776,286

保育事業収益45,292,011

32,781,850

12,510,161

収 就労支援事業収益

20,165,943

19,187,378

978,565

益 障害福祉サービス等事業収益

94,181,272

87,383,172

6,798,100（何）事業収益

17,055,705

16,763,083

292,622

サービス活動収益計（１）592,725,920

586,922,758

5,803,162ス

人件費344,156,144

344,725,127-568,983

活

事業費

85,377,325

71,796,885

13,580,440

動

事務費

81,542,964

73,728,021

7,814,943

増

就労支援事業費用

16,006,981

20,489,030-4,482,049

52,680,770

53,711,104-1,030,334-8,889,563-9,959,486

1,069,923

減 費
減価償却費の 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
貸倒損失額
貸倒引当金繰入サービス活動費用計（２）

0

0

0

0

570,874,621

554,490,681

16,383,940

21,851,299
48,51632,432,077
1,124-10,580,778
47,392

11,566,383

1,351,540

10,214,843

11,614,899

1,352,664

10,262,235

3,080,448

3,467,520-387,072

7,502,277

7,781,451-279,174

10,582,725

11,248,971-666,246

1,032,174-9,896,307

10,928,481

22,883,473
0

22,535,770

施設整備等補助金収益

347,7030

収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益

000

180,000

180,000

別0

180,0000

180,000

3

39,997-39,994

0

0

0

0

0

0

3

39,997-39,994

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

受取利息配当金収益ー
収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）
活動

支払利息

外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 用
その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）増減

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 費
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）00000

179,997-39,997

219,994

23,063,470

22,495,773

567,697

181,3000

181,30000022,882,170

22,495,773

386,397

前期繰越活動増減差額（１５）223,691,805

215,306,104

8,385,701

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）

246,573,975

237,801,877

8,772,098

基本金取崩額（１７）000

その他の積立金取崩額（１８）000

その他の積立金積立額（１９）4,400,000

04,400,000

242,173,975

237,801,877

4,372,098

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益

社会福祉事業

公益事業

サ（何）事業収益ービス
活動

416,030,989

45,292,011

45,292,011

20,165,943

20,165,943

20,165,943

94,181,272

94,181,272

94,181,272

45,292,011

サービス活動収益計（１）531,739,526

60,986,394

人件費

332,830,722

11,325,422

344,156,144

344,156,144

事業費

81,791,122

3,586,203

85,377,325

85,377,325

事務費

46,562,974

34,979,990

81,542,964

81,542,964

16,006,981

17,055,705

16,006,981

0

16,006,981

17,055,705
0592,725,920

1,898,275

52,680,770

52,680,770-8,146,549-743,014-8,889,563-8,889,563

貸倒損失額

0

0

貸倒引当金繰入0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増用 その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）51,046,876

0570,874,621

0

570,874,621

11,911,781
48,516

9,939,518

0

21,851,299
48,516

0

21,851,299
48,516

11,566,383
11,614,899

00

3,080,448
7,502,277

0

11,614,899
3,080,448

007,502,277

7,502,277

0010,582,725

0

0

0

1,032,174

0

1,032,174

12,943,955

9,939,518

0

22,883,473
0022,883,473
0

180,000

特別収益計（８）0180,000

固定資産売却損・処分損

2

10

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部
用
事業区分間繰入金費用

10,582,72500

180,000

180,000

02,000,000-2,000,000

180,000

2,000,000-1,820,000

3

3

0

0

0

0

0

2,000,000-2,000,000-1,999,997

2

10

3

2,000,000-2

179,999

0179,9970

179,997

12,943,953

10,119,517

0

23,063,470

0

23,063,470

181,300

法人税、住民税及び事業税（１２）

181,300

181,3000

法人税等調整額（１３）12,943,953

9,938,217

前期繰越活動増減差額（１５）205,476,949

18,214,856

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）

218,420,902

28,153,073

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）11,614,899

1,032,174

事業区分間繰入金収益

税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）011,566,383

10,582,725

固定資産売却益特別費用計（９）011,566,383
3,080,448

施設整備等寄附金収益

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）0519,827,745

施設整備等補助金収益

特別増
減592,725,920

50,782,495

サービス活動費用計（２）

益

法人合計

416,030,989

15,694,383

就労支援事業費用
減 費
減価償却費の 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
部

収内部取引消去

1,361,322

増

サ

合計

416,030,989

保育事業収益収 就労支援事業収益益 障害福祉サービス等事業収益

収益事業

022,882,170

00223,691,805
0246,573,975

22,882,170
223,691,805

0246,573,975

基本金取崩額（１７）0

その他の積立金取崩額（１８）004,400,000

4,400,000

その他の積立金積立額（１９）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）1,900,000

2,500,000

216,520,902

25,653,073

0242,173,975

00242,173,975

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

427,348,871

395,101,726

32,247,145 流動負債

現金預金353,214,401

315,769,342

37,445,059

事業未払金

事業未収金

72,839,331

78,077,748-5,238,417

未払法人税等

未収収益

1,047,050

963,300

83,750

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

立替金

148,089

222,233-74,144

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金0

１年以内返済予定設備資金借入金

社会福祉連携推進業務短期貸付金0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

仮払金

100,000

69,10330,897

未払費用

貸倒引当金

0

預り金

繰延税金資産

0

職員預り金
仮受金

前年度末

96,443,541

1,726,981

22,026,036

18,912,396

3,113,640

181,300

181,3000027,648,000

27,648,000

023,889,930

22,942,488

947,442

1,163,471

1,255,289-91,81800
157,785

571,068-413,283

23,104,000

25,114,300-2,010,300

204,618,900

233,520,300-28,901,400

177,408,000

205,056,000-27,648,000

リース債務

2,880,900

4,161,300-1,280,400

退職給付引当金

24,330,000

24,303,000

27,000302,789,422

329,963,841-27,174,419

賞与引当金
繰延税金負債
固定資産

791,641,456

837,070,413-45,428,957 固定負債

基本財産

634,833,752

662,132,367-27,298,615

土地

6,198,766

6,198,766

0

建物

627,634,986

654,933,601-27,298,615

1,000,000

1,000,000

0

156,807,704

174,938,046-18,130,342

定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物

0
121,283,341

143,269,012

655,057

1,168,814

機械及び装置2,100,817

91,764

車輌運搬具

886,520

499,058

器具及び備品3,033,784

4,056,435

建設仮勘定
ソフトウェア
無形リース資産（何）積立資産差入保証金
その他の固定資産

設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金0

繰延税金負債-21,985,671 負債の部合計

0-513,757

純資産の部

2,009,053 基本金

418,055,966

418,055,966

0

217,116,691

226,006,254-8,889,563

24,744,201

387,462 国庫補助金等特別積立金-1,022,651 その他の積立金-32,340 （うち当期活動増減差額）

70,070102,4102,880,900

4,161,300-1,280,400

20,344,201

4,400,000

20,344,201

4,400,000

256,284,047

144,931,877

111,352,170

22,882,170

6,497,773

16,384,397

916,200,905

809,338,298

106,862,607

1,218,990,327

1,139,302,139

79,688,188

0
24,744,201
45,18045,730-550

1,107,834

1,199,322-91,488

繰延税金資産0

貸倒引当金
資産の部合計0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0 次期繰越活動増減差額

社会福祉連携推進業務長期貸付金

増減98,170,522

0 純資産の部合計
1,218,990,327

1,232,172,139-13,181,812 負債及び純資産の部合計

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部流動資産403,980,114

23,368,757

0427,348,871

現金預金

331,375,004

21,839,397

0353,214,401

353,214,401

事業未収金

71,309,971

1,529,360

072,839,331

72,839,331

未収収益

1,047,050

001,047,050

1,047,050

立替金

0427,348,871

148,08900

148,089

148,089

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

0

0

00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

0

0

00

社会福祉連携推進業務短期貸付金
仮払金
貸倒引当金
繰延税金資産

0

00

0

0

0

100,000

00

100,000

100,000

00

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

732,622,354

59,019,102

0791,641,456

0791,641,456

基本財産634,833,752

00634,833,752

0634,833,752

0

土地
建物

6,198,766

006,198,766

6,198,766

627,634,986

00627,634,986

627,634,986

定期預金

1,000,000

001,000,000

その他の固定資産1,000,000

97,788,602

59,019,102

0

156,807,704

土地

0

0

0

0

0

建物

66,681,646

54,601,695

0

121,283,341

121,283,341

229,693

構築物

0156,807,704

425,3640

655,057

655,057

機械及び装置2,100,817

002,100,817

2,100,817

車輌運搬具

249,531636,9890

886,520886,520

器具及び備品2,622,533

411,251

03,033,784

3,033,784000070,070

0070,070

70,0702,880,900

002,880,900

2,880,900

建設仮勘定
ソフトウェア
無形リース資産社会福祉連携推進業務長期貸付金

00

0

0

0

0

22,244,201

2,500,000

024,744,201

24,744,201

差入保証金

38,0407,140

045,18045,180その他の固定資産

1,107,834（何）積立資産671,171436,663

01,107,834

繰延税金資産

0000

貸倒引当金

0000

資産の部合計

1,136,602,468

82,387,859

0

1,218,990,327

01,218,990,327

流動負債

90,533,519

7,637,003

098,170,522

098,170,522

事業未払金

15,578,838

6,447,198

022,026,036

22,026,036

未払法人税等

0181,300

0181,300

181,300

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

00

000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

00

0

0

0

27,648,000

0027,648,000

27,648,000

0

0

0

0

0
0

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
繰延税金負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金繰延税金負債
負債の部合計

0

0

0

0

0

0

23,053,510

836,420023,889,930

23,889,930

000

0

0

1,149,171

14,30001,163,471

1,163,471

0

157,7850157,785

157,785

23,104,000

0

000

00

0

204,618,900

00204,618,900

23,104,000

204,618,900

23,104,000

0

00

0

0

177,408,00000

177,408,000

177,408,000

000002,880,900

002,880,900

2,880,900

0

0

0

0

0

0

24,330,000

0024,330,000

24,330,000

0

0

0

0

295,152,419

7,637,003

0302,789,422

00302,789,422

純資産の部
基本金

418,055,96600

418,055,966

418,055,966

国庫補助金等特別積立金

182,628,980

34,487,711

0

217,116,691

217,116,691

その他の積立金

22,244,201

2,500,000

024,744,201

24,744,201

次期繰越活動増減差額

218,520,902

37,763,145

0

256,284,047

256,284,047（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14,943,953

7,938,217

0841,450,049

74,750,856

0916,200,905

0916,200,905

1,136,602,468

82,387,859

0

1,218,990,327

22,882,170

01,218,990,327

22,882,170