貸借対照表総括表
平成29年 3月31日現在
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
前払費用
棚卸資産
立替金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
建物
基本財産引当預金
基本財産合計(2) 特定資産
医学生貸付特定資産
役員退職給付引当資産
職員退職給付引当資産
資産償却引当資産
建物等修繕引当資産
固定資産取得引当資産
災害対策積立資産
特定資産合計

目

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

621,053,930
2,609,002
310,292,146
4,578,036
6,875,921
1,055,484
0946,464,519

424,745,885
4,922,000
431,591,357
5,778,222
5,916,889
117,346
870,624
873,942,323

196,308,045-2,312,998-121,299,211-1,200,186
959,032
938,138-870,624
72,522,196

214,124,328
1,668,632,380
87,116,255
1,969,872,963

214,124,328
1,769,537,299
57,863,760
2,041,525,387

0-100,904,919
29,252,495-71,652,424

3,180,311,178
60,620,000
172,950,397
28,000,000
43,818,496
10,000,000
8,710,296
3,504,410,367

3,373,018,139
56,740,000
111,716,893
20,002,857
033,682,249
8,710,133
3,603,870,271-192,706,961
3,880,000
61,233,504
7,997,143
43,818,496-23,682,249
163-99,459,904

科目(3) その他固定資産
建物
構築物
車両
器具備品
リース資産
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受収益
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
医学生修学貸付基金長期預り金
職員退職給付引当金
役員退職給付引当金
長期リース未払金
設備関係長期未払金
固定負債合計
負債合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

297,951,790
23,615,045
1,155,037
76,153,607
229,684,051
400,000
75,000629,034,530
6,103,317,860
7,049,782,379

303,394,330
26,808,358
1,731,689
74,349,950
265,568,383
400,000
75,000672,327,710
6,317,723,368
7,191,665,691-5,442,540-3,193,313-576,652
1,803,657-35,884,332
00-43,293,180-214,405,508-141,883,312

175,787,623
1,645,169
22,117,460
122,000
83,706,900
283,379,152

179,734,653
1,560,498
22,676,552
122,000
8,819,100
212,912,803-3,947,030
84,671-559,092
074,887,800
70,466,349

386,632,000
3,180,311,178
343,673,000
60,620,000
224,336,995
5,313,168
4,200,886,341
4,484,265,493

400,000,000
3,373,018,139
325,816,000
56,740,000
260,535,823
151,326
4,416,261,288
4,629,174,091-13,368,000-192,706,961
17,857,000
3,880,000-36,198,828
5,161,842-215,374,947-144,908,598

科
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
負担金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産(1)一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目（単位:円）
増 減

当年度

前年度

873,806,177
4,170,000
216,887,522
1,094,863,699
1,091,527,699
3,336,000

903,035,087
834,000
223,241,431
1,127,110,518
1,127,110,518
0-29,228,910
3,336,000-6,353,909-32,246,819-35,582,819
3,336,000

1,470,653,187
1,470,653,187
878,345,264
87,192,792
2,565,516,886
7,049,782,379

1,435,381,082
1,435,381,082
914,414,869
62,395,239
2,562,491,600
7,191,665,691

35,272,105
35,272,105-36,069,605
24,797,553
3,025,286-141,883,312

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
他会計未収金
前払費用
棚卸資産
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
建物
基本財産引当預金
基本財産合計(2) 特定資産
医学生貸付特定資産
役員退職給付引当資産
職員退職給付引当資産
資産償却引当資産
建物等修繕引当資産
固定資産取得引当資産
災害対策積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
車両
器具備品
リース資産
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計[公１]

公益目的事業会計
[公２]

小計

〔収１〕

収益事業等会計
〔他１〕

小計

〔他２〕

法人会計

内部取引消去合 計

01,565,401
55,424,924
572,010,114
2,280,924
0
130,680
631,412,043

52,632,769
0
232,762,601
421,613,996
582,647
6,690,271
924,804
715,207,088

52,632,769
1,565,401
288,187,525
993,624,110
2,863,571
6,690,271
1,055,484
1,346,619,131

001,315,402
0
112,186001,427,588

0391,350
47,7220
136,22500575,297456,732,581
0
18,851,674
0
323,687
185,6500476,093,592

456,732,581
391,350
20,214,798
0
572,098
185,6500478,096,477

111,688,580
652,251
1,889,823
01,142,367
00115,373,021

000-993,624,110
0

110,451,253
1,033,161,550
79,282,255
1,222,895,058

103,673,075
278,105,399
2,000,000
383,778,474

214,124,328
1,311,266,949
81,282,255
1,606,673,532

079,260,037
834,000
80,094,037

0
139,052,697
0
139,052,697

0
0
0
0

0
218,312,734
834,000
219,146,734

0
139,052,697
5,000,000
144,052,697

000

214,124,328
1,668,632,380
87,116,255
1,969,872,963

3,180,311,178
003,000,000
6,193,648
08,710,296
3,198,215,122

0076,015,109
15,000,000
25,482,496
7,471,000
0123,968,605

3,180,311,178
076,015,109
18,000,000
31,676,144
7,471,000
8,710,296
3,322,183,727

0000475,15200475,1520000833,60000833,60000
18,519,288
10,000,000
10,000,000
2,529,000
041,048,288

00
18,519,288
10,000,000
11,308,752
2,529,000
042,357,040

060,620,000
78,416,000
0833,60000
139,869,600

03,180,311,178
60,620,000
172,950,397
28,000,000
43,818,496
10,000,000
8,710,296
3,504,410,367

012,852,225
1,155,037
22,984,070
4,910,319
400,000
042,301,651
4,463,411,831
5,094,823,874

180,498,360
5,170,378
0
41,759,475
205,234,479
0
75,000432,737,692
940,484,771
1,655,691,859

180,498,360
18,022,603
1,155,037
64,743,545
210,144,798
400,000
75,000475,039,343
5,403,896,602
6,750,515,733

0985,9710
1,763,246
321,911003,071,128
83,640,317
85,067,905

0
1,729,774
0
3,093,414
354,036005,177,224
145,063,521
145,638,818

117,453,430
1,146,923
03,459,988
17,757,028
00
139,817,369
180,865,657
656,959,249

117,453,430
3,862,668
0
8,316,648
18,432,97500
148,065,721
409,569,495
887,665,972

0
1,729,774
0
3,093,414
1,106,278
005,929,466
289,851,763
405,224,784

0-993,624,110

0
0
0
0

0
0
0

-993,624,110

621,053,930
2,609,002
310,292,146
0
4,578,036
6,875,921
1,055,484
946,464,519

297,951,790
23,615,045
1,155,037
76,153,607
229,684,051
400,000
75,000629,034,530
6,103,317,860
7,049,782,379（単位：円）科

目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
他会計未払金
未払金
前受収益
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
医学生修学貸付基金長期預り金
職員退職給付引当金
役員退職給付引当金
長期リース未払金
設備関係長期未払金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
負担金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産(１)一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計[公１]

公益目的事業会計
[公２]

小計

〔収１〕

収益事業等会計
〔他１〕

小計

〔他２〕

法人会計

内部取引消去合 計

0
14,252,779
0
4,891,816
0
11,802,673
30,947,268

0
151,932,139
09,840,375
062,026,812
223,799,326

0
166,184,918
0
14,732,191
073,829,485
254,746,594

33,520,195
329,706
1,645,169
3,799,406
122,000
167,41439,583,890

139,052,339
181,90500
0920,776
140,155,020

512,465,948
8,447,785
0
1,997,678
0
7,115,087
530,026,498

685,038,482
8,959,396
1,645,169
5,797,084
122,000
8,203,277
709,765,408

308,585,628
643,3090
1,588,185
0
1,674,138
312,491,260-993,624,110
0

322,020,000
3,180,311,178
39,910,470
05,313,672
0
3,547,555,320
3,578,502,588

64,612,000
0213,293,154
0
181,532,143
0459,437,297
683,236,623

386,632,000
3,180,311,178
253,203,624
0
186,845,815
0
4,006,992,617
4,261,739,211

00
17,659,500
0284,298
0
17,943,798
57,527,688

00
3,531,900
0345,21903,877,119
144,032,139

0051,963,846
0
36,035,844
5,313,168
93,312,858
623,339,356

0073,155,246
036,665,361
5,313,168
115,133,775
824,899,183

00
17,314,130
60,620,000
825,8190
78,759,949
391,251,209

873,806,177
0216,887,522
1,090,693,699
1,090,693,699
0

0
0
0
0
0
0

873,806,177
0216,887,522
1,090,693,699
1,090,693,699
00
4,170,000
04,170,000
834,000
3,336,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
4,170,000
04,170,000
0
0

0
0
0
0
0
0

873,806,177
4,170,000
216,887,522
1,094,863,699
1,091,527,699
3,336,000

425,627,587
425,627,587
878,345,264
87,192,792
1,516,321,286
5,094,823,874

972,455,236
972,455,236
0
0972,455,236
1,655,691,859

1,398,082,823
1,398,082,823
878,345,264
87,192,792
2,488,776,522
6,750,515,733

23,370,217
23,370,217
0027,540,217
85,067,905

1,606,679
1,606,679
001,606,679
145,638,818

33,619,893
33,619,893
0033,619,893
656,959,249

58,596,789
58,596,789
00
62,766,789
887,665,972

13,973,575
13,973,575
00
13,973,575
405,224,784

1,470,653,187
1,470,653,187
878,345,264
87,192,792
2,565,516,886
7,049,782,379

00-993,624,1100000-993,624,110-993,624,110

0
175,787,623
1,645,169
22,117,460
122,000
83,706,900
283,379,152
386,632,000
3,180,311,178
343,673,000
60,620,000
224,336,995
5,313,168
4,200,886,341
4,484,265,493

正味財産増減計算書総括表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位:円）

科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
１）基本財産運用益①基本財産受取賃貸料
２）受取会費①受取会費②特別会費
３）事業収益①事業受託金収益②事務受託金収益③検体検査収益④特殊検査収益⑤総合健診収益⑥学校検診収益⑦聴力検査収益⑧補聴器適合相談事業収益⑨その他受託事業収益⑩特定保健指導収益⑪手数料収益４）受取補助金等①補助金②助成金③その他の補助金④受取補助金振替額
５）受取負担金①受取負担金②受取出向負担金③受取情報提供負担金６）受取寄付金①受取寄付金②受取寄付金振替
７）雑収益
①受取利息
②雑収益
経常収益計

目

当年度

前年度

増 減

5,384,868
5,384,868
181,172,000
167,622,000
13,550,000
2,410,892,877
118,304,049
29,645,084
1,321,717,180
306,753,014
281,725,813
3,921,887
31,813,352
5,485,242
271,790,180
4,201,598
35,535,478
244,052,414
22,914,134
18,881,370
173,028,000
29,228,910
69,173,468
23,355,468
29,150,000
16,668,000
7,433,909
1,080,000
6,353,909
4,220,890
19,0904,201,800
2,922,330,426

5,500,717
5,500,717
177,228,000
166,718,000
10,510,000
2,341,156,031
94,313,047
25,785,028
1,238,841,039
325,517,133
305,733,925
4,000,929
29,179,164
6,616,669
269,747,070
4,081,830
37,340,197
73,574,565
46,337,360
17,513,788
0
9,723,417
55,872,364
9,952,364
34,420,000
11,500,000
2,403,569
02,403,569
17,792,615
322,628
17,469,987
2,673,527,861-115,849-115,849
3,944,000
904,000
3,040,000
69,736,846
23,991,002
3,860,056
82,876,141-18,764,119-24,008,112-79,0422,634,188-1,131,427
2,043,110
119,768-1,804,719
170,477,849-23,423,226
1,367,582
173,028,000
19,505,493
13,301,104
13,403,104-5,270,000
5,168,000
5,030,340
1,080,000
3,950,340-13,571,725-303,538-13,268,187
248,802,565（単位:円）科(2) 経常費用
１）事業費①検査試薬費②検査消耗品費③検査委託費④事業推進費⑤役員報酬⑥給料手当⑦臨時雇用費⑧賞与⑨職員退職給付費用⑩諸謝金⑪福利厚生費⑫会議費⑬研究研修費⑭旅費交通費
⑮通信費
⑯消耗品費
⑰印刷費
⑱システム開発費⑲備品費⑳施設管理費
㉑修繕費
㉒車両費
㉓光熱水費
㉔賃借料
㉕保守点検料㉖保険料㉗図書購入費㉘租税公課㉙支払負担金㉚支払助成金㉛支払補助金
㉜委託費
㉝渉外費
㉞支払利息
㉟減価償却費
㊱雑費

目

当年度

前年度

増 減

2,807,374,545
448,094,820
89,080,977
290,358,376
5,926,997
13,376,097
642,461,143
66,234,186
137,672,144
39,280,715
40,355,645
108,504,317
10,137,540
2,685,118
67,052,409
49,939,527
12,734,437
31,776,706
1,452,265
3,942,930
36,154,365
4,925,638
12,044,884
25,000,436
42,806,349
16,493,666
4,138,259
1,059,210
100,507,305
11,525,468
52,561,722
173,028,000
36,971,537
9,111,814
2,121,328
216,508,560
1,349,655

2,563,554,049
428,166,383
72,588,837
316,014,145
7,059,841
15,607,286
562,797,274
79,857,731
142,343,250
40,969,521
87,627,779
110,074,745
14,840,555
2,043,440
65,151,008
48,663,808
14,580,421
30,402,622
1,516,510
31,581,893
25,076,608
22,808,187
12,070,146
24,597,533
58,859,135
15,553,451
5,155,682
1,119,179
62,669,494
12,745,756
48,017,127
035,217,046
5,936,591
433,204
142,644,090
18,763,771

243,820,496
19,928,437
16,492,140-25,655,769-1,132,844-2,231,189
79,663,869-13,623,545-4,671,106-1,688,806-47,272,134-1,570,428-4,703,015
641,678
1,901,401
1,275,719-1,845,984
1,374,084-64,245-27,638,963
11,077,757-17,882,549-25,262
402,903-16,052,786
940,215-1,017,423-59,969
37,837,811-1,220,288
4,544,595
173,028,000
1,754,491
3,175,223
1,688,124
73,864,470-17,414,116（単位:円）

科

目

２）管理費
①役員報酬
②給料手当
③賞与
④役員退職給付費用⑤職員退職給付費用⑥諸謝金⑦福利厚生費⑧会議費⑨旅費交通費
⑩通信費
⑪消耗品費
⑫印刷費
⑬備品費
⑭施設管理費
⑮修繕費
⑯車両費
⑰光熱水費
⑱賃借料
⑲保険料
⑳租税公課
㉑支払負担金㉒渉外費㉓支払利息㉔減価償却費
㉕寄附金
㉖雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度
75,990,716
10,760,000
5,993,667
3,037,856
12,980,000
873,285
1,843,893
1,717,896
3,117,068
8,259,834
1,547,515
697,976
279,406
197,399
1,427,288
26,90868,809597,861
731,307
1,418,549
3,225,457
2,710,408
3,752,958
192,848
10,314,873
0
217,655
2,883,365,261
38,965,165
038,965,165

前年度
68,707,393
10,856,600
8,432,589
2,669,490
9,140,000
1,509,975
2,306,017
1,763,253
1,653,997
3,955,004
1,679,172
698,697
403,458
517,455
635,382
089,255269,946
2,962,900
1,498,270
2,863,366
223,540
10,443,226
03,902,052
160,000
73,7492,632,261,442
41,266,419
0
41,266,419

増 減
7,283,323-96,600-2,438,922
368,366
3,840,000-636,690-462,124-45,357
1,463,071
4,304,830-131,657-721-124,052-320,056
791,906
26,908-20,446
327,915-2,231,593-79,721362,091
2,486,868-6,690,268
192,848
6,412,821-160,000
143,906
251,103,819-2,301,254
0-2,301,254

（単位:円）科

目

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
会館建設寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

0

0

0

3,571,060
3,571,060-3,571,060
35,394,105
122,000
35,272,105
1,435,381,082
1,470,653,187

3,856,955
3,856,955-3,856,955
37,409,464
122,000
37,287,464
1,398,093,618
1,435,381,082-285,895-285,895
285,895-2,015,359
0-2,015,359
37,287,464
35,272,105

00
3,336,000
3,336,000
00-35,582,819-35,582,819-32,246,819
1,127,110,518
1,094,863,699
2,565,516,886

698,310,000
698,310,000
834,000
834,000
22,640,000
22,640,000-12,126,986-12,126,986
709,657,014
417,453,504
1,127,110,518
2,562,491,600-698,310,000-698,310,000
2,502,000
2,502,000-22,640,000-22,640,000-23,455,833-23,455,833-741,903,833
709,657,014-32,246,819
3,025,286

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位：円）

科目[公１]

公益目的事業会計[公２]

小計

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕

〔収１〕

法人会計

小計

内部取引消去合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
１）基本財産運用益①基本財産受取賃貸料

0

0

0

5,384,868

005,384,868

005,384,8680005,384,868

005,384,868

005,384,868

２）受取会費109,803,200

0109,803,200

026,763,300

026,763,300

44,605,500

0181,172,000①受取会費

100,573,200

0100,573,200

025,143,300

025,143,300

41,905,500

0167,622,000②特別会費

9,230,000

09,230,000

01,620,000

01,620,000

2,700,000

0

13,550,000

３）事業収益136,483,933

1,941,262,296

2,077,746,229

35,535,478

0

286,145,970

321,681,448

11,465,200

02,410,892,877①事業受託金収益

114,804,849

0

114,804,849

0

0

0

0

3,499,200

0118,304,049②事務受託金収益

21,679,084

0

21,679,084

0

0

0

0

7,966,000

029,645,084③検体検査収益0

1,321,717,180

1,321,717,180

0

0

0

0

0

0

1,321,717,180④特殊検査収益

0306,753,014

306,753,014

0

0

0

0

0

0

306,753,014⑤総合健診収益

0

0

0

0

0

281,725,813

281,725,813

00281,725,813⑥学校検診収益0

3,921,887

3,921,887

0

0

0

0

0

0

3,921,887⑦聴力検査収益

031,813,352

31,813,352

0

0

0

0

0

0

31,813,352⑧補聴器適合相談事業収益

05,485,242

5,485,242

0

0

0

0

0

0

5,485,242⑨その他受託事業収益

0271,571,621

271,571,621

0

0

218,559

218,55900271,790,180⑩特定保健指導収益

0

0

0

0

0

4,201,598

4,201,598

004,201,598⑪手数料収益00

035,535,478

0035,535,478

0035,535,478

４）受取補助金等

232,009,250

0232,009,250

4,282,445

3,487,410

07,769,855

4,273,3090

244,052,414①補助金

22,914,134

0

22,914,134

0

0

0

0

0

0

22,914,134②助成金

14,350,035

014,350,035

2,616,398

564,51903,180,917

1,350,418

0

18,881,370③その他の補助金

173,028,0000173,028,000

0

0

0

0

0

0

173,028,000④受取補助金振替

21,717,081

0

21,717,081

1,666,047

2,922,891

0

4,588,938

2,922,891

029,228,910

５）受取負担金

33,397,598

0

33,397,598

27,226,796

2,503,900

1,234,284

30,964,980

4,810,890

069,173,468①受取負担金6,135,888

0

6,135,888

15,772,296

213,000

1,234,284

17,219,580

0023,355,468②受取出向負担金

17,344,250

017,344,250

7,287,500

1,457,500

08,745,000

3,060,750

029,150,000③受取情報提供負担金

9,917,460

09,917,460

4,167,000

833,400

0

5,000,400

1,750,140

0

16,668,000

（単位：円）科目６）受取寄付金①受取寄付金

公益目的事業会計[公１][公２]
4,720,954
0
0

0

小計
4,720,954〔収１〕
362,17300

収益事業等会計〔他１〕〔他２〕
635,3910

小計
997,564

0

0

0

法人会計

内部取引消去合 計

1,715,391

0

7,433,909

1,080,000

01,080,000②受取寄付金振替

4,720,954

04,720,954

362,173

635,3910997,564

635,391

06,353,909

７）雑収益

677,588

1,210,925

1,888,513

21,7801,784,386

146,706

1,952,872

379,50504,220,890

2,506

7,974

10,480

0

0

0

0

8,610

0

19,090①受取利息②雑収益

675,082

1,202,951

1,878,033

21,7801,784,386

146,706

1,952,872

370,895

04,201,800

517,092,523

1,942,473,221

2,459,565,744

72,813,540

35,174,387

287,526,960

395,514,887

67,249,795

0

2,922,330,426

590,750,490

1,868,085,833

2,458,836,323

31,628,384

38,860,071

278,049,767

348,538,222

002,807,374,545①検査試薬費0431,975,835

431,975,835

00

16,118,985

16,118,985

00

448,094,820②検査消耗品費

082,427,226

82,427,226

006,653,751

6,653,751

0089,080,977③検査委託費0287,325,242

287,325,242

0

0

3,033,134

3,033,13400290,358,376④事業推進費0414,936

414,936005,512,061

5,512,061

00

5,926,997

経常収益計(2) 経常費用
１）事業費

⑤役員報酬

13,376,097

0

13,376,097

0

0

0

0

0

0

13,376,097⑥給料手当

58,129,220

437,434,763

495,563,983

11,146,350

2,229,270

133,521,540

146,897,160

00642,461,143⑦臨時雇用費6,118,201

50,958,779

57,076,980

00

9,157,206

9,157,206

0066,234,186⑧賞与

12,753,040

98,971,595

111,724,635

5,358,420

1,071,684

19,517,405

25,947,509

00137,672,144⑨職員退職給付費用

4,948,615

25,600,132

30,548,747

2,079,250

415,850

6,236,868

8,731,968

0039,280,715⑩諸謝金

8,124,545

31,998,356

40,122,901

00232,744

232,7440040,355,645⑪福利厚生費8,247,581

80,865,955

89,113,536

3,465,370

693,074

15,232,337

19,390,781

00108,504,317⑫会議費

9,860,860

9,294

9,870,154

0

254,672

12,714

267,38600

10,137,540⑬研究研修費0

1,494,109

1,494,109

001,191,009

1,191,009

002,685,118⑭旅費交通費39,767,883

20,139,939

59,907,822

769,900

153,980

6,220,707

7,144,587

0067,052,409⑮通信費

12,536,362

32,216,650

44,753,012

562,812602,938

4,020,765

5,186,515

0049,939,527⑯消耗品費

3,248,942

8,284,515

11,533,457

230,020

102,231

868,729

1,200,980

0012,734,437⑰印刷費

26,045,506

1,516,795

27,562,301

38,061

3,871,098

305,246

4,214,405

0031,776,706

0

1,082,138

1,082,13800370,127

370,127001,452,265⑱システム開発費⑲備品費⑳施設管理費22,231

3,107,777

3,130,008

00812,922

812,922003,942,930

10,604,750

14,959,452

25,564,202

813,554

1,427,288

8,349,321

10,590,163

0036,154,365㉑修繕費

199,9283,401,234

3,601,162

15,33826,9081,282,230

1,324,476

004,925,638㉒車両費

442,748

10,956,709

11,399,457

23,68828,764592,975

645,42700

12,044,884㉓光熱水費

4,216,090

17,848,471

22,064,561

241,053

422,901

2,271,921

2,935,875

0025,000,436（単位：円）

科

目

㉔賃借料

公益目的事業会計[公１][公２]
6,127,251
32,428,136

小計
38,555,387〔収１〕
191,529

収益事業等会計〔他１〕〔他２〕
232,571
3,826,862

小計4,250,962

法人会計

内部取引消去合 計

0042,806,349

08,800,264

8,800,264

007,693,402

7,693,402

00

16,493,666㉖保険料

620,0422,964,034

3,584,076

30,39536,908486,880

554,183004,138,259㉗図書購入費750,479

230,055

980,5340

12,00066,67678,676001,059,210㉘租税公課

22,314,887

67,531,735

89,846,622

733,813

1,862,513

8,064,357

10,660,683

00100,507,305㉙支払負担金9,041,300

1,645,638

10,686,938

0

0838,530

838,5300011,525,468㉚支払助成金45,911,722

0

45,911,722

06,650,000

06,650,000

0052,561,722㉛支払補助金173,028,0000173,028,000

0

0

0

0

0

0

173,028,000㉜委託費

36,292,789

678,748

36,971,537

0

0

0

0

0

0

36,971,537㉕保守点検料㉝渉外費

133,618

0

133,61808,413,851

564,345

8,978,196

009,111,814㉞支払利息

1,432,861

375,282

1,808,143

109,923

192,848

10,414313,185002,121,328㉟減価償却費76,372,385

109,463,503

185,835,888

5,818,908

10,158,722

14,695,042

30,672,672

00216,508,560㊱雑費

82,557

978,536

1,061,093

00288,562

288,562001,349,655

２）管理費

0

0

0

0

0

0

0

75,990,716

075,990,716

①役員報酬

0

0

0

0

0

0

0

10,760,000

010,760,000

②給料手当

0

0

0

0

0

0

0

5,993,667

0

5,993,667

③賞与

0

0

0

0

0

0

0

3,037,856

0

3,037,856④役員退職給付費用

0

0

0

0

0

0

0

12,980,000

012,980,000⑤職員退職給付費用

0

0

0

0

0

0

0

873,2850873,285

⑥諸謝金

0

0

0

0

0

0

0

1,843,893

0

1,843,893⑦福利厚生費

0

0

0

0

0

0

0

1,717,896

0

1,717,896

⑧会議費

0

0

0

0

0

0

0

3,117,068

0

3,117,068⑨旅費交通費

0

0

0

0

0

0

0

8,259,834

0

8,259,834

⑩通信費

0

0

0

0

0

0

0

1,547,515

0

1,547,515

⑪消耗品費

0

0

0

0

0

0

0

697,976

0697,976

⑫印刷費

0

0

0

0

0

0

0

279,406

0279,406

⑬備品費

0

0

0

0

0

0

0

197,399

0197,399⑭施設管理費

0

0

0

0

0

0

0

1,427,288

0

1,427,288

⑮修繕費

0

0

0

0

0

0

0

26,908026,908

⑯車両費

0

0

0

0

0

0

0

68,809068,809

⑰光熱水費

0

0

0

0

0

0

0

597,8610597,861（単位：円）⑱賃借料

公益目的事業会計
[公２]
0
0

0

0

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕
0

⑲保険料

0

0

731,3070731,307

0

0

0

0

0

0

1,418,549

0

1,418,549⑳租税公課㉑支払負担金

0

0

0

0

0

0

0

3,225,457

03,225,457

0

0

0

0

0

0

0

2,710,408

02,710,408

㉒渉外費

0

0

0

0

0

0

0

3,752,958

0

3,752,958㉓減価償却費

0

0

0

0

0

0

0

10,314,873

0

10,314,873

㉔支払利息

0

0

0

0

0

0

0

192,848

0

192,848

科

目

㉕雑費

[公１]

小計

〔収１〕

法人会計

小計
0

内部取引消去

合 計

0

0

0

0

0

0

0

217,6550217,655

経常費用計

590,750,490

1,868,085,833

2,458,836,323

31,628,384

38,860,071

278,049,767

348,538,222

75,990,716

02,883,365,261

評価損益等調整前当期経常増減額-73,657,967

74,387,388

729,421

41,185,156-3,685,684

9,477,193

46,976,665-8,740,921

038,965,165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-73,657,967

74,387,388

729,421

41,185,156-3,685,684

9,477,193

46,976,665-8,740,921

038,965,165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損

03,049,601

3,049,601

00521,458

521,4581

03,571,060

経常外費用計03,049,601

3,049,601

00521,458

521,4581

03,571,060

0-3,049,601-3,049,601

00-521,458-521,458-1

0-3,571,060

他会計振替額

当期経常外増減額

20,103,515

0

20,103,515-20,103,515

00-20,103,515

0

0

0

税引前当期一般正味財産増減額-53,554,452

71,337,787

17,783,335

21,081,641-3,685,684

8,955,735

26,351,692-8,740,922

035,394,105

0

0

0

122,00000

122,00000

122,000

法人税等
当期一般正味財産増減額-53,554,452

71,337,787

17,783,335

20,959,641-3,685,684

8,955,735

26,229,692-8,740,922

035,272,105

一般正味財産期首残高

479,182,039

901,117,449

1,380,299,488

2,410,576

5,292,363

24,664,158

32,367,097

22,714,497

0

1,435,381,082

一般正味財産期末残高

425,627,587

972,455,236

1,398,082,823

23,370,217

1,606,679

33,619,893

58,596,789

13,973,575

0

1,470,653,187

0

0

0

3,336,000

003,336,000

003,336,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取負担金
受取負担金

0

0

0

3,336,000

003,336,000

003,336,000-35,582,819

0-35,582,819

0

0

0

0

0

0

-35,582,819

当期指定正味財産増減額-35,582,819

0-35,582,819

3,336,000

003,336,000

00-32,246,819

指定正味財産期首残高

1,126,276,518

0

1,126,276,518

834,00000

834,00000

1,127,110,518

指定正味財産期末残高

1,090,693,699

0

1,090,693,699

4,170,000

004,170,000

001,094,863,699

1,516,321,286

972,455,236

2,488,776,522

27,540,217

1,606,679

33,619,893

62,766,789

13,973,575

0

2,565,516,886

一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
1．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
１）満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）によっている。
２）子会社株式及び関連会社株式・・・・・移動平均法による原価法によっている。
３）満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券①時価のあるもの・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均により算定）によっている。
②時価のないもの・・・・・移動平均法による原価法によっている。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ法）によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
１）有形固定資産
旧定率法、旧定額法、定額法、定率法によっている。
２）無形固定資産定額法によっている。
３）リース資産
所有権移転ファイナンス・リース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
１）役員退職給付引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
２）職員退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産
土地
建物
基本財産引当預金
小

計

前期末残高
214,124,328
1,769,537,299
57,863,760
2,041,525,387

計

3,373,018,139
56,740,000
111,716,893
20,002,857
033,682,249
8,710,133
3,603,870,271

特定資産
医学生修学貸付特定資産
役員退職給付引当資産
職員退職給付引当資産
資産償却引当資産
建物等修繕引当資産
固定資産取得引当資産
災害医療支援積立資産
小

当期増加額
0
0
29,252,495
29,252,495

当期減少額
0100,904,918
0
100,904,918

当期末残高
214,124,328
1,668,632,380
87,116,255
1,969,872,963

392,2396,680,000
91,905,600
8,000,000
43,818,496
5,000,000
163
155,796,498

193,099,200
2,800,000
30,672,096
2,857
0
28,682,249
0
255,256,402

3,180,311,178
60,620,000
172,950,397
28,000,000
43,818,496
10,000,000
8,710,296
3,504,410,367

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産

当期末残高

土地
建物
基本財産引当預金
小計

214,124,328
1,668,632,380
87,116,255
1,969,872,963

計

3,180,311,178
60,620,000
172,950,397
28,000,000
43,818,496
10,000,000
8,710,296
3,504,410,367

特定資産
医学生修学貸付特定資産
役員退職給付引当資産
職員退職給付引当資産
資産償却引当資産
建物等修繕引当資産
固定資産取得引当資産
災害医療支援積立資産
小（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味（うち負債に対財産からの充応する額）
当額）
0214,124,328
0
1,090,693,699
577,938,681
0
834,000
86,282,255
0
1,091,527,699
878,345,264
0
0
0
0
0
3,336,000
003,336,000

00028,000,000
40,482,496
10,000,000
8,710,296
87,192,792

3,180,311,178
60,620,000
172,950,397
00003,413,881,575

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位:円）
科目

取得価額
減価償却額累計 当期末残高
2,898,860,716
932,276,546 1,966,584,170
82,548,009
58,932,964
23,615,045
4,273,500
3,118,463
1,155,037
396,828,052
320,674,445
76,153,607
722,168,040
492,483,989
229,684,051

建物
構築物
車両
器具備品
リース資産

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位:円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の
記載区分

当期末残高

補助金
宮城県医学会(仮称)の
設置・運営

宮城県

0

7,000,000

7,000,0000

大崎・栗原医療圏、石巻・登米・気仙沼医療圏の看護師充足に関する調査補助金

宮城県

013,951,346

13,951,346

0宮城県医師会地域包括ケア推進支援室設置・運営

宮城県

01,962,788

1,962,7880

地域医療再生事業（医療機能回復分）補助金

宮城県

0173,028,000

173,028,0000６．重要な後発事象
該当なし
７．附属明細書（１）基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の当期増減明細は、「財務諸表の注記
特定資産の増減額及びその残高」に記載している。
（２）引当基金の明細
引当基金について、「財務諸表の注記

基本財産及び

重要な会計方針」に記載している。

財産目録
平成２９年３月３１日現在（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額【流動資産】
現金・預金
未収会費
未収金
前払費用
試薬
立替金

手元保管
宮城県医師会費・特別会費
宮城県精神科救急医療対策事業受託金他

仙台市他
宮城県医師会
健康センタ－他
健康センタ－検査室
宮城県医師会他

運転資金として運転資金として公益目的事業の事業受託金等
公益目的事業及びその他の事業の３月分検査料他
公益目的事業及びその他の事業の火災保険料等
公２・検体検査事業平成28年度棚卸
検査料

流動資産合計【固定資産】
基本財産

土地

建物

基本財産引当預金
基本財産引当預金(2)仙台市青葉区大手町１番５号
公益目的事業の用に供している
1,453.60平方ﾒ-ﾄﾙ
仙台市宮城野区安養寺三丁目７番５号 公益目的事業の用に供している
2,524.00平方ﾒ-ﾄﾙ
仙台市青葉区大手町１番５号
公益目的事業の用に供している
3306.1平方ﾒ-ﾄﾙ
仙台市青葉区大手町１番５号
公益目的事業の用に供している
661.2平方ﾒ-ﾄﾙ
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他 運用益を公益目的事業の財産として使用している。
七十七銀行本店・普通預金
運用益を公益目的事業の財産として使用している。
基本財産合計621,053,930
2,609,002
58,677,871
251,614,275
3,671,702
906,334
6,875,921
1,055,484
946,464,519
110,451,253
103,673,075
1,390,526,981
278,105,399
85,116,255
2,000,000
1,969,872,963

特定資産

医学生貸付特定資産
役員退職給付引当資産
職員退職給付引当資産

七十七銀行本店・決済用普通預金
医学生修学貸付
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金
役員退職給付引当金１００%の引当資産として管理
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金
職員退職給付引当金の１００％の引当預金として管理
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他 職員退職給付引当金の３５．６%の引当預金として管理
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金
公1・事業にかかる器具備品等取得資金
七十七銀行本店・普通預金
公２・センタ－建築に伴う設備取得資金
その他２・センタ－建築に伴う設備取得資金
七十七銀行本店・普通預金
公1・会館修繕資金積立
収1・会館修繕資金積立
他1・会館修繕資金積立
法・会館修繕資金積立
公２・会館修繕資金積立
公２・センター修繕資金積立
他２・センタ－修繕資金積立
七十七銀行本店・普通預金
公２・臨床検査機器およびシステム等の設備更新
その他２・臨床検査機器およびシステム等の設備更新
七十七銀行本店・普通預金
災害時の医療支援積立

資産償却引当資産

建物等修繕引当資産

固定資産取得引当資産
災害医療支援等積立資産

特定資産合計その他の固定資産 建物

仙台市宮城野区安養寺三丁目７番５号
2,924.8平方ﾒ-ﾄﾙ
屋外工事舗装工事他
構内塗装工事他
車両
会議システム設備他
検査機器等
コピー機
検査システム他

構築物
車両
器具備品
リ－ス資産

敷金
保証金

宮城県医師会館駐車場
通信機器

3,180,311,178
60,620,000
78,416,000
94,534,397
3,000,000
15,000,000
10,000,000
6,193,648
475,152
833,600
833,600
5,482,496
20,000,000
10,000,000
7,471,000
2,529,000
8,710,296
3,504,410,367

公益目的事業及びその他の事業の用に供している

297,951,790

公益目的事業の用に供している
公益目的事業の用に供している
公益目的事業に使用するしている災害支援車両
公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している
公益目的事業及びその他の事業の用に供している
公益目的事業の用に供している
公益目的事業の用に供している
その他の事業の用に供している
公益目的事業の用に供している
公益目的事業の用に供している

17,297,744
6,317,301
1,155,037
30,934,144
45,219,463
6,692,544
205,234,479
17,757,028
400,000
75,000その他の固定資産合計

629,034,530

固定資産合計6,103,317,860

資7,049,782,379

産

合

計

【流動負債】
未払金

宮城県精神科救急医療対策事業費他

宮城県精神科救急医療対策事業にかかる助成金他

15,407,699

前受収益
預り金

阿部紙工他
共益費他
社会保険料等

160,379,924
1,645,169
22,117,460

未払法人税等宮城県医師会・宮城県医師会健康ｾﾝﾀ-

公２・その他２事業に係る平成２８年２月、３月分経費
収益事業にかかる共益費等
公益目的事業、収益事業及び管理運営の業務に従事する職員の社会保険料等
平成２８年度法人税

未払消費税等宮城県医師会・宮城県医師会健康ｾﾝﾀ-

平成２８年度消費税

83,706,900

流動負債合計122,000
283,379,152【固定負債】
長期借入金
職員退職給付引当金

七十七、仙台銀行本店
七十七銀行本店・決済用普通預金
職員退職金の100%

役員退職給付引当金
長期リ－ス未払金
設備関係長期未払金

役員退職金の100%
自動分析装置他宮城県医師会健康センタ－

医学生修学貸付基金長期預り金

会館建設に伴う借入
386,632,000
医学生修学貸付3,180,311,178
公益目的事業、収益事業及び管理運営の業務に従事する職員の343,673,000
退職給付金の引当金
役員の退職給付金の引当金
60,620,000
公益目的事業及びその他の事業の業務に使用しているリ－ス未払 224,336,995
その他の事業に使用している内視鏡検査室改修工事費の未払金
5,313,168

固定負債合計4,200,886,341

負

債

合

計

4,484,265,493

正

味

財

産

2,565,516,886