令和２年度

第1号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分

社会福祉事業(合算)

拠点区分＊＊＊＊＊＊

サービス区分＊＊＊＊＊＊（単位：円）
勘定科目

事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入る
事業収入
収支
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 ①

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)備15,319,000

15,331,181△ 12,181

2,060,000

1,539,560

520,440

111,189,000

110,658,051

530,949

57,741,000

55,256,105

2,484,895

290,000

200,000

90,0002,967,000

2,987,397△ 20,397

184,000

171,062

12,938982,000

1,005,676△ 23,676

190,732,000

187,149,032

3,582,968

支 人件費支出
出
事業費支出

126,754,961

126,036,220

718,741

46,797,077

40,124,353

6,672,724

事務費支出

10,280,962

9,062,530

1,218,432

貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②

280,000

180,000

100,000

1,161,000

1,129,882

31,11830,00030,00006,472,000

5,858,098

613,902

191,776,000

182,421,083

9,354,917△ 1,044,000

4,727,949△ 5,771,949

0

0

0

2,100,000

2,087,470

12,5302,100,000

2,087,470

12,530△ 2,100,000△ 2,087,470△ 12,530

10,000,000

10,000,0000その他の活動収入計 ⑦

10,000,000

10,000,000

0

支 積立資産支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計 ⑧

1,084,000

1,081,790

2,210

1,601,000

1,600,080

920

2,685,000

2,681,870

3,130

その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧

7,315,000

7,318,130△ 3,130

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨

4,171,000

9,958,609△ 5,787,609

前期末支払資金残高 ⑫14,593,000

14,588,641

4,359

当期末支払資金残高 ⑪+⑫

18,764,000

24,547,250△ 5,783,250

事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設 入

整
備
施設整備等収入計 ④
等 支
固定資産取得支出に出よる
施設整備等支出計 ⑤
収
支 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(Ａ)

収 基金積立資産取崩収入
入考令和２年度第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 125,978△ 1,650,338△ 25,823,205
1,705,317
645,667
1,255,475△ 23,993,062△ 15,254,196△ 4,778,960△ 1,037,007△ 217,618
0△ 25,753,872
42,5830△ 46,999,070
23,006,008△ 2,333

166,292

168,625△ 2,333

0
166,292△ 1,246,446
00
168,625△ 24,250,121
295,6290△ 2,333
23,003,675△ 295,629

0
1

295,6290△ 295,629
1

1△1△ 1,246,447
164,775,380
163,528,933
0
10,004,770
00173,533,703

0295,629△ 23,954,492
168,725,102
144,770,610
020,004,770
00164,775,380

1△ 295,630
22,708,045△ 3,949,722
18,758,323
0△ 10,000,000
008,758,323

費用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 固定資産売却益
別 益
増
特別収益計 ⑧減の 費 固定資産売却損・処分損
用部
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
15,331,181
15,457,159
1,539,560
3,189,898
110,658,051
136,481,256
55,256,105
53,550,788
2,987,397
2,341,730
5,934,106
4,678,631
191,706,400
215,699,462
130,053,460
145,307,656
40,124,353
44,903,313
9,062,530
10,099,537
1,129,882
1,347,500
30,00030,0005,858,098
31,611,970
14,675,711
14,633,128△ 7,814,896△ 7,814,896
193,119,138
240,118,208△ 1,412,738 △ 24,418,746
166,292
168,625

次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰（単位：円）
備考令和２年度
法人単位 貸借対照表

第３号第１様式

令和３年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊（単位：円）
資産の部

勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

増減

34,571,864

21,229,710

13,342,154 流動負債

10,024,614

6,641,069

3,383,545

現金預金30,417,891

16,583,104

13,834,787

事業未払金

9,319,349

5,969,411

3,349,938

未収金

4,015,559

4,578,653△ 563,094

預り金

166,032

170,526△ 4,494

前払金

138,41467,95370,461

職員預り金

539,233

501,132

38,101

固定資産

307,353,308

340,489,960 △ 33,136,652 固定負債

56,017,628

70,134,328 △ 14,116,700

基本財産

234,478,878

248,975,594 △ 14,496,716

56,017,628

70,134,328 △ 14,116,700

建物

232,278,878

246,775,594 △ 14,496,716

66,042,242

76,775,397 △ 10,733,155

流動資産

定期預金
その他の固定資産
構築物

退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

純資産の部

2,200,000

2,200,000

072,874,430

91,514,366 △ 18,639,936 基本金2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

0

20,016,693

30,021,463 △ 10,004,770

福祉基金

20,016,693

30,021,463 △ 10,004,770

2,979

43,92844

器具及び備品2,092,649

143,226

投資有価証券

20,016,693

20,021,463△ 4,770 国庫補助金等特別積立金

80,132,534

87,947,430△ 7,814,896

長期貸付金

1,404,257

1,424,257△ 20,000 次期繰越活動増減差額

173,533,703

164,775,380

8,758,323

退職手当積立基金預け金

25,369,650

35,528,940 △ 10,159,290△ 1,246,447 △ 23,954,492

22,708,045

退職給付引当資産

23,988,198

24,352,548

車輌運搬具

基金積立資産資産の部合計△ 40,949

当年度末

基本金

0 基金
1,949,423△ 364,350

0

10,000,000 △ 10,000,000

341,925,172

361,719,670 △ 19,794,498(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

275,882,930

284,944,273

負債及び純資産の部合計

341,925,172

361,719,670 △ 19,794,498△ 9,061,343

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第３様式(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日（単位：円）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計 ①
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
施設整備等収入計 ④
整 入
備 支 固定資産取得支出等
出施設整備等支出計 ⑤
収施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
支そ 収 基金積立資産取崩収入の他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計 ⑧
収支
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
15,331,181
00
1,539,560
00101,649,051
0
9,009,000
27,893,045
27,363,060
0
200,000002,983,397
0
4,000
171,0450
17857,550
96,966
51,160150,624,829
27,460,026
9,064,177
99,174,313
20,358,616
6,503,291
32,523,287
5,059,178
2,541,888
9,002,530
40,00020,000180,000001,129,882
0030,000005,858,098
00147,898,110
25,457,794
9,065,179
2,726,719
2,002,232△ 1,002

合 計

内部取引消去事業区分合計15,331,181
1,539,560
110,658,051
55,256,105
200,000
2,987,397
171,062
1,005,676
187,149,032
126,036,220
40,124,353
9,062,530
180,000
1,129,882
30,0005,858,098
182,421,083
4,727,949

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,331,181
1,539,560
110,658,051
55,256,105
200,000
2,987,397
171,062
1,005,676
187,149,032
126,036,220
40,124,353
9,062,530
180,000
1,129,882
30,0005,858,098
182,421,083
4,727,949

0
1,491,930
1,491,930△ 1,491,930
10,000,000
010,000,000
849,834
385,824
1,600,080
2,835,738
7,164,262
8,399,051

0274,340
274,340△ 274,340000168,33400168,334△ 168,334
1,559,558

0
321,200
321,200△ 321,200
0385,824
385,824
63,6220063,622322,202002,087,470
2,087,470△ 2,087,470
10,000,000
385,824
10,385,824
1,081,790
385,824
1,600,080
3,067,694
7,318,130
9,958,609

0
0
0
0
0
△ 385,824△ 385,824
0△ 385,824
0△ 385,824
0002,087,470
2,087,470△ 2,087,470
10,000,000
010,000,000
1,081,790
01,600,080
2,681,870
7,318,130
9,958,609

14,469,435
22,868,486

119,206
1,678,764

0014,588,641
24,547,250

0014,588,641
24,547,250

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（１／２）

第２号第３様式(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日（単位：円）
勘定科目ーー

サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
15,331,181
00
1,539,560
00101,649,051
0
9,009,000
27,893,045
27,363,060
02,983,397
0
4,000
5,785,980
96,966
51,160155,182,214
27,460,026
9,064,160
102,959,597
20,526,950
6,566,913
32,523,287
5,059,178
2,541,888
9,002,530
40,00020,0001,129,882
0030,000005,858,098
0014,643,335
5,716
26,660△ 7,814,896
0
0
158,331,833
25,631,844
9,155,461△ 3,149,619
1,828,182△ 91,301
166,275
017

合 計

内部取引消去事業区分合計15,331,181
1,539,560
110,658,051
55,256,105
2,987,397
5,934,106
191,706,400
130,053,460
40,124,353
9,062,530
1,129,882
30,0005,858,098
14,675,711△ 7,814,896
193,119,138△ 1,412,738
166,292

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,331,181
1,539,560
110,658,051
55,256,105
2,987,397
5,934,106
191,706,400
130,053,460
40,124,353
9,062,530
1,129,882
30,0005,858,098
14,675,711△ 7,814,896
193,119,138△ 1,412,738
166,292

166,275017

166,2920

166,2920
166,275△ 2,983,344

00
1,828,182

017△ 91,2840
166,292△ 1,246,446

0
0
0

0
166,292△ 1,246,446

費
用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（２／２）

第２号第３様式(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日（単位：円）
勘定科目
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減の 費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰(1) 本部・支部
拠点(2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
00385,824
231,956
168,334
63,622
231,956
168,334
449,446100385,82400231,956
168,334
63,622
617,781
168,334
63,622△ 385,825
0385,824△ 3,369,169
1,828,182
294,540
164,656,166
119,2131
161,286,997
1,947,395
294,54100010,004,770
0
0
0
0
0
0
0
0
171,291,767
1,947,395
294,541

合 計
385,824
463,912
849,7361
385,824
463,912
849,737△1△ 1,246,447
164,775,380
163,528,933
0
10,004,770
00173,533,703

内部取引消去事業区分合計△ 385,824△ 463,912△ 849,736
0△ 385,824△ 463,912△ 849,736
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
△1
△ 1,246,447
164,775,380
163,528,933
0
10,004,770
00173,533,703

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（１／２）

第３号第３様式

令和３年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産(1) 本部・支部(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前

拠点ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計29,876,767

4,728,280

366,262

34,971,309△ 399,445

34,571,864

現金預金

25,463,960

4,587,669

366,262

30,417,891

030,417,891

未収金

4,274,393

140,6110

4,415,004△ 399,445

4,015,559

前払金

138,4140

0138,4140

138,414

固定資産

306,790,136

268,631294,541

307,353,308

0

307,353,308

基本財産

234,478,878

00234,478,878

0

234,478,878

建物

232,278,878

00232,278,878

0232,278,878

2,200,000

002,200,000

02,200,000

72,311,258

268,631294,541

72,874,430

072,874,430

2,979

0

0

2,979

0

2,979

4

0

0

4

0

4

器具及び備品1,529,477

268,631294,541

2,092,649

02,092,649

投資有価証券

20,016,693

0020,016,693

0

20,016,693

長期貸付金

1,404,257

001,404,257

0

1,404,257

退職手当積立基金預け金

25,369,650

0025,369,650

025,369,650

退職給付引当資産

23,988,198

0

0

23,988,198

0

23,988,198

0

0

0

0

0

0

336,666,903

4,996,911

660,803342,324,617△ 399,445

341,925,172

定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

基金積立資産資産の部合計社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（２／２）

第３号第３様式

令和３年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動負債(1) 本部・支部
拠点(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前
ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計

7,008,281

3,049,516

366,262

10,424,059△ 399,445

10,024,614

6,303,016

3,049,516

366,262

9,718,794△ 399,445

9,319,349

預り金

166,03200

166,0320

166,032

職員預り金539,23300539,2330539,233

56,017,628

0056,017,628

0

56,017,628

56,017,628

0056,017,628

0

56,017,628

63,025,909

3,049,516

366,262

66,441,687△ 399,445

66,042,242

2,200,000

002,200,000

02,200,000

2,200,000

002,200,000

02,200,000

20,016,693

0020,016,693

0

20,016,693

20,016,693

0020,016,693

0

20,016,693

国庫補助金等特別積立金

80,132,534

0080,132,534

080,132,534

次期繰越活動増減差額

171,291,767

1,947,395

294,541

173,533,703

0173,533,703(うち当期活動増減差額)△ 3,369,169

1,828,182

294,540△ 1,246,447

0△ 1,246,447

純資産の部合計

273,640,994

1,947,395

294,541

275,882,930

0275,882,930

負債及び純資産の部合計

336,666,903

4,996,911

660,803342,324,617△ 399,445

341,925,172

事業未払金

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金

拠点区分 資金収支計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
個人会費収入活
団体会費収入動
たすけあい会費収入に福祉安心電話会費収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
除雪支援事業費補助金収入
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入

県社協補助金収入
緊急通報装置給付等事業費補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入

緊急通報装置給付等事業受託金収入

生活支援事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

生活福祉資金償還指導受託金収入

福祉人材バンク事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

市老連受託金収入
市老連事務受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入

予算(Ａ)15,319,000
723,000
729,000
13,837,000
30,0002,060,000
1,500,000
560,000
102,180,000
95,037,000
93,557,000
1,000,000
480,000
1,023,000
1,023,000
6,120,000
6,030,000
90,00029,212,000
10,737,000
225,000
1,708,000
3,421,000
618,000
3,768,000
997,000
15,475,000
4,893,000
860,000
5,700,000
4,022,000
3,000,000
3,000,000
290,000
280,000
10,0005,000
5,000
2,961,000
2,626,000
335,000
183,000

決算(Ｂ)15,331,181
723,000
733,000
13,855,181
20,0001,539,560
1,478,459
61,101
101,649,051
94,556,051
93,362,040
852,000
342,011
973,000
973,000
6,120,000
6,030,000
90,00027,893,045
9,455,375
225,000
1,712,950
2,332,845
419,980
3,768,000
996,600
15,437,670
4,860,720
859,200
5,695,750
4,022,000
3,000,000
3,000,000
200,000
200,0000002,983,397
2,635,077
348,320
171,045

差異(Ａ)-(Ｂ)△ 12,1810△ 4,000△ 18,181
10,000520,440
21,541
498,899
530,949
480,949
194,960
148,000
137,989
50,00050,0000001,318,955
1,281,625
0△ 4,950
1,088,155
198,0200400
37,33032,280
800
4,250
0
0
0
90,00080,00010,0005,000
5,000△ 22,397△ 9,077△ 13,320
11,955備（単位：円）
考勘定科目
事 収 その他の収入
業 入
雑収入
活
雑収入
動
事業活動収入計 ①によ 支 人件費支出る 出
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
排雪費支出
会費還元金支出
災害見舞金支出
指定寄附金払出支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出

予算(Ａ)
843,000
843,000
843,000
153,048,000
99,852,961
2,986,000
59,997,000
52,060,000
7,937,000
18,220,000
1,377,961
4,097,000
13,175,000
36,229,077
2,760,000
1,420,000
1,975,748
781,899
549,000
1,547,882
2,770,000
473,000
14,000705,508
1,199,000
1,469,909
26,00030,8806,228,150
1,385,000
7,000
1,670,000
1,954,000
388,000
8,020,000
250,000
561,101
43,000
10,220,962
427,000
23,00020,000400,000
988,000
60,00072,00030,000893,000
586,000
843,000
120,000
280,000

決算(Ｂ)857,550
857,550
857,550
150,624,829
99,174,313
2,985,328
59,389,047
51,864,176
7,524,871
18,217,396
1,377,961
4,096,800
13,107,781
32,523,287
2,706,964
1,015,441
1,651,004
762,012447,148
481,477
2,417,000
414,352
3,600
441,708
1,198,560
1,365,959
8,175
30,5806,226,789
1,294,426
5,400
1,668,568
1,874,000
302,1937,945,218
180,000
61,101
21,612
9,002,530
426,92000234,375
931,861
41,32952,6390740,641
449,100
839,850
114,332
275,700

差異(Ａ)-(Ｂ)△ 14,550△ 14,550△ 14,550
2,423,171
678,648672
607,953
195,824
412,1292,604
0200
67,2193,705,790
53,036
404,559
324,744
19,887
101,852
1,066,405
353,000
58,648
10,400263,800
440
103,950
17,825300
1,361
90,5741,600
1,432
80,00085,80774,78270,000500,000
21,3881,218,432
80
23,00020,000165,625
56,13918,671
19,361
30,000152,359
136,900
3,150
5,668
4,300

（単位：円）
備
考

勘定科目
事 支
賃借料支出
業 出
租税公課支出
活
保守料支出
動
渉外費支出
に
諸会費支出
よ
る
車輌費支出
収
雑支出
支
貸付事業支出予算(Ａ)2,237,000
1,111,962
87,00039,0001,348,000
626,000
30,000280,000
280,000
1,161,000
1,071,000
300,000
110,000
50,00060,000551,000
90,00030,00030,0006,472,000
6,472,000
910,000
30,000780,000
360,000
2,730,000
500,000
1,162,000
154,246,000△ 1,198,000

決算(Ｂ)2,155,838
770,400
86,2409,000
1,347,200
521,647
5,458
180,000
180,000
1,129,882
1,039,882
300,000
110,000
50,00060,000519,882
90,00030,00030,0005,858,098
5,858,098
902,220
15,000556,500
251,978
2,556,000
500,000
1,076,400
147,898,110
2,726,719

差異(Ａ)-(Ｂ)81,162
341,562760
30,000800
104,353
24,542100,000
100,000
31,11831,118000031,118000613,902
613,902
7,780
15,000223,500
108,022174,000
085,6006,347,890△ 3,924,719

施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ 収 基金積立資産取崩収入の 入
福祉基金積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計 ⑦の支 積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動 出
収
拠点区分間繰入金支出支
すぱーく弘前繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨

0
1,498,000
1,498,000
1,498,000△ 1,498,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
851,000
851,000
561,000
561,000
1,601,000
1,601,000
3,013,000
6,987,000
4,291,000

0
1,491,930
1,491,930
1,491,930△ 1,491,930
10,000,000
10,000,000
10,000,000
849,834
849,834
385,824
385,824
1,600,080
1,600,080
2,835,738
7,164,262
8,399,051

0
6,070
6,070
6,070
△ 6,070
0
0
0
1,166
1,166
175,176
175,176920
920
177,262△ 177,262△ 4,108,051

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

14,473,000
18,764,000

14,469,435
22,868,486

3,565△ 4,104,486

貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
住民福祉座談会助成金支出
給食サービス事業助成金支出
ふれあい交流会開催事業助成金支出

除雪支援事業助成金支出
福祉協力校助成金支出
ほのぼの交流事業助成金支出

事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出（単位：円）
備考拠点区分 資金収支計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

勘定科目
受託金収入
市受託金収入事業
活
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計 ①
支 支 人件費支出出

職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤

予算(Ａ)28,529,000
28,529,000
28,529,000
89,00089,00089,00028,618,000
20,392,000
11,707,325
11,118,000
589,325
3,867,000
1,229,675
1,016,000
2,572,000
7,857,000
150,000
30,000311,000
627,000
769,000
45,000442,000
500,000
2,937,000
420,000
15,000
189,000
211,000
192,000
10,000123,000
27,000859,000
40,00040,00028,289,000
329,000

決算(Ｂ)27,363,060
27,363,060
27,363,060
96,966
96,966
96,966
27,460,026
20,358,616
11,706,965
11,117,640
589,325
3,866,665
1,209,238
1,015,200
2,560,548
5,059,178
00289,449
250,000
677,594
29,590401,808
159,268
2,522,000
328,950
0133,960
50,820133,9190
72,8209,000
040,00040,00025,457,794
2,002,232

差異(Ａ)-(Ｂ)1,165,940
1,165,940
1,165,940△ 7,966△ 7,966△ 7,966
1,157,974
33,384
360
360
0
335
20,437800
11,452
2,797,822
150,000
30,00021,551
377,000
91,406
15,41040,192
340,732
415,000
91,05015,00055,040160,180
58,081
10,00050,18018,000859,000002,831,206△ 1,673,2320
280,000
280,000
280,000△ 280,000

0274,340
274,340
274,340△ 274,340

0
5,660
5,660
5,660
△ 5,660備（単位：円）
考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨0
169,000
169,000
169,000△ 169,000△ 120,000

0
168,334
168,334
168,334△ 168,334
1,559,558

0
666
666
666
△ 666
△ 1,679,558

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

120,000
0

119,206
1,678,764

794△ 1,678,764

収入
その他の活動収入計 ⑦
支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出（単位：円）
備考拠点区分 資金収支計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前
すぱーく弘前運営事業

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
事業収入
に
賃貸料収入
よ
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
排雪費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入

予算(Ａ)
9,009,000
9,009,000
9,009,000
6,000
6,000
1,000
50,00050,00050,0009,066,000
6,510,000
4,479,000
4,354,000
125,000
986,000
168,000
877,000
2,711,000
606,000
513,000
122,000
334,000
10,00020,000127,000
895,000
13,00051,00020,00020,00020,0009,241,000△ 175,000（単位：円）
決算(Ｂ)
差異(Ａ)-(Ｂ)備考9,009,000
09,009,000
09,009,000
0 市補助金
4,000
2,000
4,000
2,000 施設使用料
17983
51,160△ 1,160
51,160△ 1,160
51,160△ 1,160 自販機手数料他
9,064,177
1,823
6,503,291
6,709
4,478,400
600
4,353,600
400 職員給料124,800
200 職員諸手当
985,700
300 期末･勤勉手当
168,000
0 中退共掛金
871,191
5,809 社会保険料他
2,541,888
169,112582,998
23,002 電気料・上下水道料
458,983
54,017 暖房燃料代
87,167
34,833 施設消耗品費
333,91090 賠償責任保険料他
010,0000
20,000123,160
3,840 電話料他
894,400
600 清掃・機械警備委託料他
10,6702,330 振込手数料50,600400 消防設備保守料
020,00020,0000
20,0000 福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
9,065,179
175,821△ 1,002△ 173,998

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤0
322,000
322,000
322,000△ 322,000

0321,200
321,200
321,200△ 321,200

整
備
等
に
よ
る
収
支

0
800
800 暖房機入替費用
800
△ 800

勘定科目
そ 収 拠点区分間繰入金収入の本部・支部繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出
退職給付引当資産支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

予算(Ａ)561,000
561,000
561,000
64,00064,00064,000497,000000（単位：円）
決算(Ｂ)
差異(Ａ)-(Ｂ)備考385,824
175,176
385,824
175,176 法人運営事業繰入金
385,824
175,176
63,622378
63,622378 県共済掛金
63,622
378
322,202174,798
0
0
0
0

0
0

拠点区分 事業活動計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目ー

サ 収 会費収益益
個人会費収益ビ
団体会費収益ス
たすけあい会費収益
活
福祉安心電話会費収益
動
増
寄附金収益
減
経常経費寄附金収益の指定寄附金収益部
経常経費補助金収益
市補助金収益
市社協運営費補助金収益
敬老大会事業費補助金収益
除雪支援事業費補助金収益
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益

権利擁護推進体制強化事業費補助金収益

県社協補助金収益
愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益

緊急通報装置給付等事業費補助金収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益

緊急通報装置給付等事業受託金収益

生活支援事業受託金収益
学習支援事業受託金収益
生活支援コーディネーター事業受託金収益
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益

県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益

生活福祉資金償還指導受託金収益

福祉人材バンク事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益

市老連受託金収益
市老連事務受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
15,331,181
15,457,159
723,000
759,000
733,000
717,000
13,855,181
13,943,159
20,00038,0001,539,560
3,189,898
1,478,459
3,033,356
61,101
156,542
101,649,051
126,579,256
94,556,051
118,703,256
93,362,040
89,957,578
0
24,978,547
852,000
901,000
342,011366,13102,500,000
973,000
1,260,0000
100,000
973,000
1,160,000
6,120,000
6,616,000
6,030,000
6,340,000
90,000276,000
27,893,045
25,180,639
9,455,375
11,606,959
225,000
225,000
1,712,950
2,392,050
2,332,845
2,914,959
419,980
615,450
3,768,000
3,770,000
996,600
1,689,500
15,437,670
10,573,680
4,860,720
263,480
859,200
859,200
5,695,750
5,230,000
4,022,000
4,221,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,983,397
2,021,4900431,000
2,635,077
712,750
348,320
103,7400774,000

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 125,978△ 36,000
16,000△ 87,978△ 18,000△ 1,650,338△ 1,554,897△ 95,441△ 24,930,205△ 24,147,205
3,404,462△ 24,978,547△ 49,000△ 24,120△ 2,500,000△ 287,000△ 100,000△ 187,000△ 496,000△ 310,000△ 186,000
2,712,406△ 2,151,584
0△ 679,100△ 582,114△ 195,470△ 2,000△ 692,900
4,863,990
4,597,240
0465,750△ 199,000
00961,907△ 431,000
1,922,327
244,580△ 774,000

備（単位：円）
考ー

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
サ 収 その他の収益
5,785,980
4,571,543
益その他の収益5,785,980
4,571,543
ビ
退職手当積立基金預け金差益
4,928,430
3,027,950
ス
その他の収益857,550
1,543,593
活
サービス活動収益計 ①
155,182,214
176,999,985
動
増 費 人件費
102,959,597
112,294,722
減 用
役員報酬
2,985,328
3,031,064の
職員給料
59,389,047
64,258,357
部
職員給料
51,864,176
56,810,017
職員諸手当
7,524,871
7,448,340
職員賞与
18,217,396
20,288,125
非常勤職員給与
1,377,961
1,351,578
退職給付費用
7,882,084
9,172,636
法定福利費
13,107,781
14,192,962
事業費
32,523,287
33,438,049
給食費
0503,952
水道光熱費
2,706,964
2,489,003
燃料費
1,015,441
551,287
消耗器具備品費
1,651,004
1,257,260
保険料
762,012590,500
賃借料
447,148
1,421,922
車輌費
481,477
1,145,673
諸謝金
2,417,000
3,147,600
旅費交通費
414,352
660,069
研修研究費
3,600
21,400
印刷製本費
441,708
575,748
修繕費
1,198,560
313,407
通信運搬費
1,365,959
861,803
会議費
8,175
517,294
広報費
30,580122,298
業務委託費
6,226,789
5,318,333
手数料
1,294,426
1,401,711
租税公課
5,400
0
保守料
1,668,568
1,563,210
諸会費
1,874,000
2,232,000
排雪費
302,193269,645
会費還元金
7,945,218
8,019,832
災害見舞金
180,000
290,000
指定寄附金払出
61,101
156,542
雑費
21,6127,560
事務費
9,002,530
10,049,537
福利厚生費
426,920
449,490
旅費交通費
0202,740
研修研究費
0
8,000
事務消耗品費234,375
221,361
印刷製本費
931,861889,964
水道光熱費
41,32948,992
燃料費
52,63950,127
通信運搬費740,641
733,245
会議費
449,100
864,390
広報費
839,850
818,123

増減(Ａ)-(Ｂ)1,214,437
1,214,437
1,900,480△ 686,043△ 21,817,771△ 9,335,125△ 45,736△ 4,869,310△ 4,945,841
76,531△ 2,070,729
26,383△ 1,290,552△ 1,085,181△ 914,762△ 503,952
217,961
464,154393,744
171,512△ 974,774△ 664,196△ 730,600△ 245,717△ 17,800△ 134,040
885,153
504,156△ 509,119△ 91,718
908,456△ 107,285
5,400
105,358△ 358,000
32,548△ 74,614△ 110,000△ 95,441
14,052△ 1,047,007△ 22,570△ 202,740△ 8,000
13,014
41,897△ 7,6632,512
7,396△ 415,290
21,727（単位：円）
備
考

ー

サ 費
用
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
住民福祉座談会助成金費用
給食サービス事業助成金費用
ふれあい交流会開催事業助成金費用

敬老大会開催事業助成金費用

除雪支援事業助成金費用
福祉協力校助成金費用
ほのぼの交流事業助成金費用

ー

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)114,332
121,506
275,700
408,140
2,155,838
2,165,464
770,400
750,050
86,24085,4559,000
331,816
1,347,200
1,365,600
521,647
477,375
5,458
57,6991,129,882
1,347,500
1,039,882
1,071,500
300,000
300,000
110,000
110,000
50,00050,00060,00060,000519,882551,500
90,000276,000
30,00030,00030,00030,0005,858,098
31,611,970
5,858,098
31,611,970
902,220
901,720
15,00075,000556,500
877,450
251,978
900,000
0
24,514,800
2,556,000
2,703,000
500,000
500,000
1,076,400
1,140,000
14,643,335
14,633,128△ 7,814,896△ 7,814,896
158,331,833
195,590,010△ 3,149,619 △ 18,590,025
166,275
168,614

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 7,174△ 132,440△ 9,626
20,350785△ 322,816△ 18,400
44,272△ 52,241△ 217,618△ 31,6180000△ 31,618△ 186,000
00△ 25,753,872△ 25,753,872
500△ 60,000△ 320,950△ 648,022△ 24,514,800△ 147,000
0△ 63,600
10,2070△ 37,258,177
15,440,406△ 2,339

166,275

168,614△ 2,3390
166,275△ 2,983,344
0000231,956
168,334
63,622
231,956

0
168,614△ 18,421,411
295,629295,629
286,971286,971649,504
572,704
76,8001,232,1040△ 2,339
15,438,067△ 295,629△ 295,629△ 286,971△ 286,971△ 417,548△ 404,370△ 13,178△ 1,000,148

費
用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 固定資産売却益
別 益
車輌運搬具売却益
増
拠点区分間繰入金収益減
身体障害者福祉センター繰入金収益の拠点区分間固定資産移管収益部
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管収益

すぱーく弘前固定資産移管収益
特別収益計 ⑧

（単位：円）
備考勘定科目
特 費 固定資産売却損・処分損
別 用
器具及び備品売却損・処分損
増
拠点区分間繰入金費用減
すぱーく弘前繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)1010385,824
6,234,887
385,824
6,234,887
231,956
649,504
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用
168,334
572,704
すぱーく弘前固定資産移管費用
63,62276,800
特別費用計 ⑨617,7816,884,391
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨△ 385,825△ 5,652,287
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩△ 3,369,169 △ 24,073,698繰前期繰越活動増減差額 ⑫
164,656,166
168,725,094
越 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
161,286,997
144,651,396
活
基本金取崩額⑭00
動10,004,770
20,004,770
増 基金取崩額 ⑮減
福祉基金取崩額
10,004,770
20,004,770
差その他の積立金取崩額 ⑯00額
その他の積立金積立額⑰
00の部 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
171,291,767
164,656,166

増減(Ａ)-(Ｂ)11△ 5,849,063△ 5,849,063△ 417,548△ 404,370△ 13,178△ 6,266,610
5,266,462
20,704,529△ 4,068,928
16,635,601
0△ 10,000,000△ 10,000,000
006,635,601（単位：円）
備考拠点区分 事業活動計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
受託金収益
活
市受託金収益動
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収益
増
減
事業収益
の
賃貸料収益
部
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
経常増減差額 ⑦=③

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)02,251,000
02,251,000
02,251,000
27,363,060
28,370,149
27,363,060
28,370,149
27,363,060
28,370,149
0287,0400287,040
96,96653,86596,96653,86596,96653,86527,460,026
30,962,054
20,526,950
21,998,188
11,706,965
12,278,837
11,117,640
10,972,494
589,325
1,306,343
3,866,665
4,125,625
1,209,238
1,603,512
1,183,534
1,314,304
2,560,548
2,675,910
5,059,178
8,527,689
289,449
895,493
250,000
798,529
677,594469,209
29,590181,320
401,808
439,728
159,268
221,024
2,522,000
2,712,009
328,950
294,9500
3,000
133,960
104,994
50,82052,156
133,919
178,567
0
1,919,487
72,82038,766
0
201,457
9,000
17,00040,00030,00040,00030,0005,716
025,631,844
30,555,877
1,828,182
406,177
1,828,182
406,177

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 2,251,000△ 2,251,000△ 2,251,000△ 1,007,089△ 1,007,089△ 1,007,089△ 287,040△ 287,040
43,101
43,101
43,101△ 3,502,028△ 1,471,238△ 571,872
145,146△ 717,018△ 258,960△ 394,274△ 130,770△ 115,362△ 3,468,511△ 606,044△ 548,529
208,385△ 151,730△ 37,920△ 61,756△ 190,009
34,000△ 3,000
28,966△ 1,336△ 44,648△ 1,919,487
34,054△ 201,457△ 8,000
10,00010,0005,716△ 4,924,033
1,422,005
1,422,005

備（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
本部・支部固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減の 費 拠点区分間繰入金費用
本部・支部繰入金費用
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
本部・支部固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
168,334
572,704
168,334
572,704
168,334
572,704
0286,9710286,971
168,334
572,704
168,334
572,704
168,334
859,675
0△ 286,971
1,828,182
119,206
119,2137
1,947,395
119,213
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
1,947,395
119,213

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 404,370△ 404,370△ 404,370△ 286,971△ 286,971△ 404,370△ 404,370△ 691,341
286,971
1,708,976
119,206
1,828,182
00001,828,182

備（単位：円）
考拠点区分 事業活動計算書(自)令和２年４月１日 (至)令和３年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
事業収益
活
賃貸料収益
動
増
その他の収益減その他の収益のその他の収益部
サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
排雪費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)9,009,000
7,651,000
9,009,000
7,651,000
9,009,000
7,651,000
4,000
33,2004,000
33,20051,16053,22351,16053,22351,16053,223
9,064,160
7,737,423
6,566,913
11,014,746
4,478,400
7,033,010
4,353,600
6,375,435
124,800
657,575
985,700
1,923,809
231,622604,800
871,191
1,453,127
2,541,888
2,937,575
582,998
631,942458,983
433,060
87,16773,170333,910317,59002,280
0467,000
123,160
64,995
894,400
886,360
10,670
10,57850,60050,6000
020,00020,00020,00020,00026,66009,155,461
13,972,321△ 91,301△ 6,234,898
17
11

増減(Ａ)-(Ｂ)
1,358,000
1,358,000
1,358,000△ 29,200△ 29,200△ 2,063△ 2,063△ 2,063
1,326,737△ 4,447,833△ 2,554,610△ 2,021,835△ 532,775△ 938,109△ 373,178△ 581,936△ 395,687△ 48,944
25,923
13,997
16,320△ 2,280△ 467,000
58,165
8,040
92
0
0
0
0
26,660△ 4,816,860
6,143,597
6

17

11

6

0
17
△ 91,2840
11△ 6,234,887

0
6
6,143,603

費
用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

備（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
本部・支部繰入金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
本部・支部固定資産移管収益の特別収益計 ⑧
部
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
本部・支部固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
385,824
6,234,887
385,824
6,234,887
63,62276,80063,62276,800449,446
6,311,687
63,62276,80063,62276,80063,62276,800385,824
6,234,887
294,5400
1
1
294,541
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
294,541
1

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 5,849,063△ 5,849,063△ 13,178△ 13,178△ 5,862,241△ 13,178△ 13,178△ 13,178△ 5,849,063
294,540
0294,5400000294,540備（単位：円）
考

拠点区分

貸借対照表

令和３年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産福祉基金積立資産

脚注

社会福祉事業
本部・支部

資産の部
当年度末
29,876,767
25,463,960
2,450
118,156
25,343,354
4,274,393
138,414306,790,136
234,478,878
232,278,878
2,200,000
72,311,258
2,979
4
1,529,477
20,016,693
1,404,257
25,369,650
23,988,198
0
0

勘定科目
前年度末
増減
19,593,935
10,282,832 流動負債
14,762,534
10,701,426 事業未払金
社会保険料事業主負担未払金
0
2,450
120,000△ 1,844
その他の事業未払金
14,642,534
10,700,820 預り金
4,763,448△ 489,055
源泉所得税預り金
67,95370,461
その他の預り金
340,489,952 △ 33,699,816 職員預り金
248,975,594 △ 14,496,716
所得税預り金246,775,594 △ 14,496,716
住民税預り金
社会保険料本人負担預り金
2,200,000
091,514,358 △ 19,203,100 固定負債
43,928△ 40,949 退職給付引当金
負債の部合計4
0
143,218
1,386,259
20,021,463△ 4,770 基本金
1,424,257△ 20,000 基本金
35,528,940 △ 10,159,290 基金
24,352,548△ 364,350 福祉基金
10,000,000 △ 10,000,000 国庫補助金等特別積立金
10,000,000 △ 10,000,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計負債及び純資産の部合計
336,666,903
360,083,887 △ 23,416,984
未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額3,570,636円を消去した金額である。

（単位：円）
負債の部
当年度末
前年度末
増減
7,008,281
5,124,500
1,883,781
6,303,016
4,452,842
1,850,174782,020879,190△ 97,170
5,520,996
3,573,652
1,947,344
166,032
170,526△ 4,494
26,832
21,326
5,506
139,200
149,200△ 10,000
539,233
501,132
38,101
104,730
118,770△ 14,040
365,700
357,000
8,700
68,80325,36243,44156,017,628
70,134,328 △ 14,116,700
56,017,628
70,134,328 △ 14,116,700
63,025,909
75,258,828 △ 12,232,919
純資産の部
2,200,000
2,200,000
02,200,000
2,200,000
0
20,016,693
30,021,463 △ 10,004,770
20,016,693
30,021,463 △ 10,004,770
80,132,534
87,947,430 △ 7,814,896
171,291,767
164,656,166
6,635,601△ 3,369,169 △ 24,073,698
20,704,529
273,640,994
284,825,059 △ 11,184,065
336,666,903
360,083,887 △ 23,416,984

拠点区分

貸借対照表

令和３年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

4,728,280

1,499,456

3,228,824 流動負債

3,049,516

1,380,250

1,669,266

4,587,669

1,385,671

3,201,998

3,049,516

1,380,250

1,669,266

小口現金

45,51646,884△ 1,368

社会保険料事業主負担未払金

176,676

153,250

23,426

普通預金

4,542,153

1,338,787

3,203,366

その他の事業未払金

2,872,840

1,227,000

1,645,840

未収金

140,611

113,785

0

0

0

固定資産

268,6317

268,624

3,049,516

1,380,250

1,669,266

その他の固定資産268,6317

268,624

器具及び備品268,6317

268,624 次期繰越活動増減差額

1,947,395

119,213

1,828,182(うち当期活動増減差額)

1,828,182

119,206

1,708,976

純資産の部合計

1,947,395

119,213

1,828,182

負債及び純資産の部合計

4,996,911

1,499,463

3,497,448

現金預金

資産の部合計4,996,911

1,499,463

事業未払金

26,826 固定負債

3,497,448

負債の部合計

純資産の部

拠点区分

貸借対照表

令和３年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
すぱーく弘前（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

366,262

434,899△ 68,637 流動負債

366,262

434,899△ 68,637

366,262

434,899△ 68,637

366,262

434,899△ 68,637

小口現金

8,869

8,422

447

社会保険料事業主負担未払金

40,11392,552△ 52,439

普通預金

357,393

426,477△ 69,084

その他の事業未払金

326,149

342,347△ 16,198

294,5411

294,540 固定負債

0

0

0

その他の固定資産294,5411

294,540

366,262

434,899△ 68,637

器具及び備品294,5411

294,540

294,5411

294,540(うち当期活動増減差額)

294,540

0294,540

純資産の部合計

294,5411

294,540

負債及び純資産の部合計

660,803434,900

225,903

現金預金

固定資産

事業未払金

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

資産の部合計660,803434,900

225,903

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却

貸借対照表

累 計 額

価

額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として

―

―

2,450

小口現金

現金手許有高―運転資金として――

172,541

普通預金

青森銀行弘前支店他―

運転資金として――30,242,900

小計(現金預金)30,417,891

未収金―

3月分緊急通報装置貸与事業委託料他――

4,015,559

前払金―

労働保険料確定超過分翌年度充当額他――

138,414流動資産合計２

34,571,864

固定資産(1) 基本財産
建物(本部･支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他

1981年度 身体障害者体育館

64,018,000(本部･支部拠点)弘前市宮園2-8-1

1985年度 社会福祉センター

436,575,000 312,042,248 124,532,752

50,702,264(本部･支部拠点)弘前市石渡1-19-2

1993年度 すぱーく弘前ゲートボール場

321,497,300 227,066,910

小計(建物)
定期預金

青森銀行亀甲町支店他―

基本金13,315,736
94,430,390
232,278,878――

基本財産合計2,200,000
234,478,878(2) その他の固定資産
構築物

社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件―

施設利用者用

3,496,200

3,493,221

車輌運搬具

ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ他3台―

利用者送迎用及び業務用

4,371,224

4,371,2202,979
4

器具及び備品

耐火金庫他53件―

施設利用者及び業務用

26,339,263

24,246,614

2,092,649

ソフトウエア

資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他1件―

業務用

1,359,750

1,359,750

投資有価証券

第335回利付国債(10年)他―

寄附者等より地域福祉活動事業に――

20,016,693

長期貸付金

たすけあい小口資金貸付金等―

低所得世帯等への貸付金――

1,404,257

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

0

使用することが指定されている

Ⅱ―

将来支払われる退職金預け金――

25,369,650

退職給付引当資産 青森県民間社会福祉事業職員共済制度―

将来支払われる退職金預け金――

23,988,198

基金積立資産―――0

その他の固定資産合計

72,874,430

固定資産合計307,353,308

資産合計

341,925,172

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分社会保険料他―――

9,319,349

預り金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他

―

―

―

166,032

職員預り金

職員源泉所得税他―――

流動負債合計２

539,233
10,024,614

固定負債
退職給付引当金―――

56,017,628

固定負債合計

56,017,628

負債合計

66,042,242

差引純資産

275,882,930(記載上の留意事項)
・土地､建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、｢使用目的等｣欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を｢減価償却累計額｣欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。