別紙１

平 成 30 年 度 補 正 予 算

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人

日本盲人職能開発センター

資金収支予算書
自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日(単位：円)

現予算額

補正予算額

増減額

備考

就労支援事業収入

57,000,000

70,000,000 △ 13,000,000 就労継続支援Ｂ型事業売上減による障害福祉サービス等事業収入

165,499,000

150,368,000

2,100,000

1,100,000

1,000,000

25,954,000

27,392,000△ 1,438,000

250,553,000

248,860,000

1,693,000

142,505,000

129,083,000

13,422,000 処遇改善手当等による

28,171,000

26,371,000

1,800,000

11,105,000

10,705,000

400,000

59,021,000

69,991,000 △ 10,970,000 就労継続支援Ｂ型事業売上減による

240,802,000

236,150,000

4,652,000

9,751,000

12,710,000△ 2,959,000

000000000000

2,600,000

02,600,000 車両購入による

2,600,000

02,600,000△ 2,600,000

0△ 2,600,000

積立預金取崩収入000

収 拠点区分間繰入金収入

00000

0

18,000,000

18,000,000

0000

18,000,000

18,000,000

0△ 18,000,000 △ 18,000,000

0収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設整施設整備等収入計（4）
備等改修工事支出による 支 固定資産取得支出
収 出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 入の他の事
その他の活動収入計(7)業
活積立預金積立支出
動によ 支
拠点区分間繰入金支出る
収 出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)15,131,000 就労移行支援事業増による

0

0

0

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 10,849,000△ 5,290,000△ 5,559,000

前期末支払資金残高(12)100,302,090

100,302,0900

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）89,453,090

95,012,090△ 5,559,000

2 ページ

資金収支予算内訳表
自 平成30年4月1日
社会福祉事業至 平成31年3月31日

公益事業

内部取引消去(単位：円)
合計

現予算額

増減額

備考

就労支援事業収入

57,000,000

0057,000,000

70,000,000 △ 13,000,000 就労継続支援Ｂ型事業売上減による障害福祉サービス等事業収入

165,499,000

00165,499,000

150,368,000

2,100,000

002,100,000

1,100,000

1,000,000

9,378,000

16,576,000

025,954,000

27,392,000△ 1,438,000

233,977,000

16,576,000

0250,553,000

248,860,000

1,693,000

122,952,000

19,553,000

0

142,505,000

129,083,000

13,422,000 処遇改善手当増による25,850,000

2,321,000

028,171,000

26,371,000

1,800,000

11,105,000

0011,105,000

10,705,000

400,00059,021,000

0059,021,000

69,991,000 △ 10,970,000 就労継続支援Ｂ型事業売上減による

218,928,000

21,874,000

0240,802,000

236,150,000

4,652,000

15,049,000△ 5,298,000

09,751,000

12,710,000△ 2,959,000

00000000000000000000000

02,600,000

00

2,600,000

02,600,000 車両購入による

2,600,000

002,600,000

02,600,000△ 2,600,00000△ 2,600,000

0△ 2,600,000

積立預金取崩収入

000000

収 拠点区分間繰入金収入

02,000,000△ 2,000,000

0000

2,000,000△ 2,000,000000

18,000,000

0018,000,000

18,000,000

02,000,0000△ 2,000,000

0

0

0

20,000,0000△ 2,000,000

18,000,000

18,000,000

0△ 20,000,000

2,000,000

0 △ 18,000,000 △ 18,000,000

0000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 7,551,000△ 3,298,000

前期末支払資金残高(12)95,746,229

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）88,195,229

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）
備等改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ入の他の事その他の活動収入計(7)業
活積立預金積立支出
動によ 支 拠点区分間繰入金支出る
出収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)15,131,000 就労移行支援事業増による

0

0

0

0 △ 10,849,000△ 5,290,000△ 5,559,000

4,555,861

0100,302,090

100,302,090

0

1,257,861

089,453,090

95,012,090△ 5,559,000

3 ページ

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
就労支援事業収入
売上収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保険料支出
動
教養娯楽費支出によ
旅費交通費支出る
備品費支出
収
セミナー開催費支出支
福祉ビデオ制作費支出
ボランティア育成費支出
PC検定開発費支出
事務費支出
支 業務委託費支出
出 研修費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出会議費支出
新聞図書費支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
修理費支出
借地料支出
保険料支出
公租公課支出
手数料支出
雑費支出
備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本部事業就労継続支援B型事業就労移行支援事業 就労定着支援事業

00000000
00
1,100,000
2,064,000
1,400,000
1,400,000
0664,000
3,164,000
7,720,000
7,000,00000
720,000
0000000000
1,020,000
105,000000
200,00000
300,000
280,000
00000
85,00050,000000
8,740,000△ 5,576,000

57,000,000
57,000,000
069,705,000
58,280,000
58,280,000
1,000,000
10,425,000
10,175,000
250,000
1,000,000
9,000
0
00
9,000
127,714,000
60,530,000
036,000,000
17,530,000
7,000,000
8,840,000
1,000,000
100,000
240,000
6,000,0001,500,000
00005,720,000
1,500,000
500,000
600,000
500,000
041,000800,000
600,000
61,000300,000
200,0000
100,000
10,00068,000280,000
160,000
59,021,000
59,021,000
134,111,000△ 6,397,000

0
0
0
0
0
0
95,332,000
462,000
85,345,000
442,000
85,345,000
442,000
1,200,000
20,0008,787,000
08,787,000000007,305,000
07,300,000
03,000,000
04,300,000
05,000
0102,637,000
462,000
52,482,000
2,220,000
0032,022,000
2,120,000
14,660,000
05,800,000
100,000
17,010,000
0600,000
0
20,0000100,000
07,600,000
02,000,000
01,800,000
03,000,000
01,300,000
0590,00004,240,000
125,000
1,500,0000
100,0000
300,000
50,000120,000
20,0000041,0000800,0000
100,000
50,00061,0000600,000
0
60,00000
0100,000
0
10,000068,0005,000
280,0000
100,000000
0073,732,000
2,345,000
28,905,000 △ 1,883,000（単位：円）

内部取引消去4 ページ

000000000000000000000000000000000000000000000000000
000

事業区分合計

現予算額

57,000,000
57,000,000
0165,499,000
144,067,000
144,067,000
2,220,000
19,212,000
18,962,000
250,000
2,100,000
9,378,000
8,700,000
4,400,000
4,300,000
678,000
233,977,000
122,952,000
7,000,000
70,142,000
32,190,000
13,620,000
25,850,000
1,600,000
120,000
340,000
13,600,000
3,500,000
1,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
11,105,000
3,105,000
600,000
950,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
1,050,000
402,000
900,000
260,0000
200,000
20,000226,000
610,000
260,000
59,021,000
59,021,000
218,928,000
15,049,000

70,000,000
70,000,000
0150,368,000
128,856,000
128,856,000
2,300,000
19,212,000
18,962,000
250,000
1,100,000
9,378,000
8,700,000
4,400,000
4,300,000
678,000
230,846,000
110,490,000
7,000,000
89,870,000
013,620,000
24,050,000
1,600,000
120,000
340,000
13,600,000
1,700,000
1,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
10,705,000
3,105,000
600,000
950,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
1,050,000
402,000
500,000
260,0000
200,000
20,000226,000
610,000
260,000
69,991,000
69,991,000
215,236,000
15,610,000

増減額

備考

△ 13,000,000△ 13,000,000 就労継続支援Ｂ型事業売上減による
015,131,000
15,211,000
15,211,000 就労移行支援事業増による△ 80,000000
1,000,0000000
03,131,000
12,462,000
0△ 19,728,000 科目振替による
32,190,000 処遇改善手当増による
01,800,000
0000
1,800,000
0000
400,000
00000000
0400,00000
00000△ 10,970,000△ 10,970,000 就労継続支援Ｂ型事業売上減による
3,692,000△ 561,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整備施設整備等収入計（4）等
改修工事支出に改修工事支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 車両取得支出
支訓練用機材取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
収 修繕積立預金取崩収入
そサービス区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(７)活積立預金積立支出
動に修繕積立預金積立支出
よ 支
建物改築工事積立金積立支出
る出 サービス区分間繰入金支出
収
支拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

就労継続支援B型事業0000

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000000000
03,000,000
03,000,000
000
02,000,000
2,000,000
1,000,000
0△ 4,576,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）21,428,786
16,852,7860000

就労移行支援事業 就労定着支援事業

事業区分合計

00000000000000000
2,600,000
00
2,600,000
00000
2,600,00000△ 2,600,000
000000000000000000
18,000,000
00000
18,000,000
00
3,000,000
0000021,000,000
00 △ 21,000,000
0000△ 8,997,000
7,905,000 △ 1,883,0000000000000△ 3,000,0000△ 3,000,000000△ 3,000,0000△ 3,000,00000049,172,222
40,175,2220000（単位：円）

内部取引消去25,145,221
0
33,050,221 △ 1,883,000

5 ページ000000

現予算額

増減額
000000000
02,600,000
02,600,000
00
02,600,000
0△ 2,600,000
0
0
00
00
00
0
0
0
18,000,000
18,000,000
0018,000,000
18,000,000
002,000,000
0
20,000,000
18,000,000△ 20,000,000 △ 18,000,000
00△ 7,551,000△ 2,390,000
95,746,229
88,195,229

95,746,229
93,356,229

備考
00000
0
0
2,600,000
2,600,000 車両購入による
02,600,000△ 2,600,000
00000000
02,000,000
2,000,000△ 2,000,000
0△ 5,161,000
0△ 5,161,000

公益事業区分 資金収支予算内訳表

その他の収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
公益事業拠点区分
内部取引消去 事業区分合計
職業能力開発訓練事業 啓発活動事業
11,342,000
5,234,000
0
16,576,000
11,342,000
5,234,000
0
16,576,000
9,010,000
009,010,000
2,332,000
5,234,000
07,566,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
謝金支出
業
旅費交通費支出
活教材費支出動
研修費支出に厚生経費支出
よ
備品費支出
る 支
消耗品費支出収 出 印刷製本費支出
支通信運搬費支出
水道光熱費支出
リース料支出会議費支出
アルバイト料支出
雑役務費支出雑費支出

11,342,000
15,300,000
13,600,000
1,700,000
1,340,0000
600,000
54,000090,00090,000190,000
16,000240,000
0
40,000000
20,0005,234,000
4,253,000
4,253,000
0981,000
497,000
00
000
88,0000271,000000
125,000
0000000000000
000000000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出によ 支
訓練用機材取得支出る
出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入他の 入
その他の活動収入計(７)活動
サービス区分間繰入金支出に 支よ
拠点区分間繰入金支出出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,640,000△ 5,298,000
0000
00
0
0
2,000,000
2,000,000
0002,000,000
0△ 3,298,000

5,234,000
00000000000000000000000
000000000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）4,555,861
1,257,861

000
0

6 ページ

16,576,000
19,553,000
17,853,000
1,700,000
2,321,000
497,000
600,000
54,000090,00090,000278,000
16,000511,000
0
40,0000
125,000
0
20,000（単位：円）
現予算額

増減額

18,014,000 △ 1,438,000
18,014,000 △ 1,438,000
10,200,000 △ 1,190,000 利用者減による
7,814,000 △ 248,000
18,014,000 △ 1,438,000
18,593,000
960,000
17,313,000
540,000
1,280,000
420,000
2,321,000
0497,0000
600,000
0
54,00000090,000090,0000
278,000
0
16,0000511,000
000
40,000000
125,000
00020,000
021,874,000
20,914,000
960,000△ 5,298,000 △ 2,900,000 △ 2,398,000
000000000000000000000000
2,000,000
02,000,000
2,000,000
02,000,000
00000
00
0
0
2,000,000
02,000,000
00
0△ 3,298,000 △ 2,900,000 △ 398,000
4,555,861
1,257,861

備考

4,555,861
1,655,861

0△ 398,000