平成３１年度
事業計画及び収支予算（案）
平成３１年（２０１９年）４月 １日から
（２０２０年）３月３１日まで

一般財団法人

下松市笠戸島開発センター

目

次

一般財団法人下松市笠戸島開発センター事業計画(案) ・・Ｐ.１

一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算(案)・・Ｐ.１１

一般財団法人下松市笠戸島開発センター
収支予算内訳表(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.１３

資金調達及び設備投資の見込みについて ・・・・・・・Ｐ.１５

平成３１年度 事業計画（案）
平成３１年（２０１９年）４月 １日から
（２０２０年）３月３１日まで

平成３１年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター
事業計画(案)

１．平成３１年度基本方針
本年度は、正味財産３，０００千円を確保し、当財団の解散を回避しなければならない勝負の年でございます。当財団といたしましては、市の見解や、経営健全化検討委員会並びに総務省経営アドバイザー等派遣事業の提言に真摯に向き合い、健全な財団運営に努めてまいります。その上で地元の皆様とも意
見交換を行いつつ、市民の皆様から必要とされる財団を目指してまいります。
更に定款に記載されている事業の中で重要と思われる、「観光振興、レクリエ
ーション及びふれあい交流に関する事業」においては、国民宿舎大城は言うまでもなく、笠戸島家族旅行村も含めた、更なる交流人口の増大に寄与すべく、笠戸島や下松市の活性化に努めてまいります。
国民宿舎大城につきまして、収益面では平成２９年度並の売上を目標に、費用面では平成３０年度の反省を元に、徹底的な経費削減を実施し、お客様はもちろんの事、取引業者、職員にとっても無くてはならない施設である事を再認識した上で、地域の皆様にとっても必要不可欠な施設を目指してまいります。
そのために、企業人としての教育や料理研究に取り組み、利用者数増加を図る
ことはもちろん、継続可能な運営に努めてまいります。
また、笠戸島家族旅行村につきましては、目下の課題である冬期利用者数の増加を図るため、またアウトドアの楽しさを再認識できるような、さまざまな
各種イベントを実施するとともに、村内の適正な管理運営と、更なる交流人口の拡大に努めてまいります。

1

本年度は、下松市制施行８０周年の節目の年にもあたり、クルーズ船下松初寄港等、市の観光行政にも最大限協力しつつ、笠戸島や下松市に足を運んで下
さるお客様に対して、再び訪れたいと思って頂ける、非日常空間の提供をしてまいります。

２．法人の目的を達成する為の事業
当財団の設立目的である、「労働の疲労を回復させ健全なレクリエーションの場を提供し、地域住民の福祉の向上と健康の増進を図るとともに、下松市の観光振興を図り交流人口の増大に寄与し、地域の活性化及び地域社会の健全な発展に寄与する」ために、以下の事項を基本として実施します。

（１）国民宿舎事業①

愛され誇れる国民宿舎
・

お客様に愛されるとともに職員が誇りを持って働ける国民宿舎を目

指します。
②

地元第一の国民宿舎

・ 地元の皆様に親しまれ、日頃の疲れを癒せる場所としての国民宿舎を目指します。
③

地域経済発展の国民宿舎

・ 地域企業や地域団体との関係を重視し、下松市の経済活動に寄与できる国民宿舎を目指します。

2

（２）笠戸島家族旅行村管理運営事業①

施設等維持管理業務

・ 施設及び設備を管理し、周辺環境を良好に維持することにより、お客様が常に安全で快適に利用できるよう努めます。
・ 良好な衛生環境、美観を維持し、公共施設として快適な空間を保つた
めに、現在のニーズに合った必要な環境整備を行います。
②

軽食提供業務・売店業務

・ 軽食提供やバーベキューガーデンの食材提供、商品の販売を行い、気軽に足を運んで頂けるような接客に努めます。
③

レクリエーション及びふれあい交流業務

・ 各種イベントを実施し交流人口の増大を図るとともに、福祉施設等の各種団体への施設利用を促進し交流の場となるよう努めます。

（３）はなぐり海水浴場管理運営事業①

遊泳者や海の状況を監視しつつ天候にも留意し、遊泳区域の危険箇所、危険生物の注意喚起等に気を配り、お客様の安全第一に努めます。

②

お客様の安全を確保し緊急時に迅速に対応出来るよう、救急救命講習の受講等を行います。

③

お客様に快適に過ごして頂くため、管理区域内の環境美化に努めます。

3

（４）誘致宣伝と交流の場の提供事業
交流人口拡大の一環として、各種イベントの開催や場所の提供をするとともに、他団体が実施する各種イベントにも積極的に協力いたします。
＜平成３１年度予定＞
時期

行

５月

笠戸島まつり

事 名内容

笠戸島に訪れるきっかけとしてのイベント。
会場提供と運営に協力するとともに飲食物
や売店商品の販売を実施。

６月

元気づくりにんにく収穫祭

飲食物や売店商品（特産品）の販売を実施し、ＰＲも行う。

７月

高速鉄道車両陸送見学イベント

売店商品（特産品）の販売を実施し、ＰＲも行う。

７月

はなぐり海水浴場海開き

はなぐり海水浴場管理運営事業として、安全祈願祭の準備や進行を実施。

７月

夏休み親子陶芸教室

親子の日普及プロジェクトとしてのイベン
ト。作品の製作を通じて親子の会話やふれあいの時間を持って頂けるよう会場の提供を実施し、ＰＲも行う。

７月

キャンプ用品の展示即売会

新作キャンプ用品の展示会場を提供し、ＰＲ
も行う。

８月

「ぱしふぃっくびいなす」

会場提供と運営に協力するとともに飲食物

下松初寄港オプショナルツアー

や売店商品（特産品）の販売、送迎バスの運行を実施し、ＰＲも行う。

4８月

産業観光ツアー（親子）

飲食物や売店商品の販売を実施し、ＰＲも行う。

８月

職場体験（教職員）

教職員を対象に職場体験実習の受け入れを実施。

８月

くだまつ笠戸島

笠戸島に訪れるきっかけとしてのイベント。

マリンイカダレース大会

駐車場や入賞賞品の提供及びレース当日までの環境維持整備を実施。

９月

道の駅フェスタ

大城特製弁当や売店商品（特産品）の販売を実施し、ＰＲも行う。

１０月

産業観光ツアー（一般）

飲食物や売店商品の販売を実施し、ＰＲも行う。

１１月

くだまつ総踊り

飲食物の販売を実施し、ＰＲも行う。

１１月

農業公園秋まつり

飲食物の販売を実施し、ＰＲも行う。

１２月

まるごと笠戸島

笠戸島に訪れるきっかけとしてのイベント。
飲食物の販売を実施し、ＰＲも行う。

２月

河津桜まつり笠戸島に約 500 本植えられている河津桜のＰ
Ｒイベント。会場提供と運営に協力するとともに飲食物や売店商品の販売を実施し、ＰＲ
も行う。

３月

くだまつ笠戸島アイランド

笠戸島に訪れるきっかけとしてのイベント。

トレイル

前日は宿泊、前夜祭での飲食物の提供を実施。当日は会場提供と運営に協力するとともに給水場所の提供や送迎バスの運行を実施
し、ＰＲも行う。

5３月

がんばろう日本フェスタ

飲食物の販売を実施し、ＰＲも行う。

３月

宝の島っ子卒業イベント

笠戸島在住の小学校卒業生を対象に笠戸島の魅力を記憶に残してもらうイベント。会場や飲食物の提供、送迎バスの運行を実施。

通年

スポーツ大会等への出店

売店商品（特産品）の販売を実施し、ＰＲも行う。

通年

自動車同好会への協力

周辺ゴミ拾いボランティア活動への協力として駐車場の提供を実施。

冬期

旅行村集客イベント

冬期の客足が遠のく時期に集客イベントを実施。

（５）観光案内業務
周辺地域と連携して、笠戸島はもちろん、下松市や周辺地域の観光情報を提供し、観光客の要望に応えられるよう、観光案内業務に努めます。
・ 周南三市や県内各市の観光パンフレットを設置し、下松市のみではな
く県内の観光振興にも寄与いたします。

３．財団運営・管理方針（１）集客①

平日利用を向上させるため、お客様のニーズに応じたプランを増やし、インターネットやチラシ、ダイレクトメールによる情報発信を行います。

6

②

ホームページやＳＮＳの更新頻度を高め、最新の情報を提供し利用したいと思われるよう営業活動に努めます。

③

エージェントに拡販活動及びＰＲを行い、ツアー客の獲得に努め、来館されたお客様にはリピートして頂けるよう努めます。

④

ここでしか味わえない料理や体験できない演出、景観等はお客様の記
憶に残ります。気軽に利用していただける価格帯を設定することで、リピーター数の増大を図るとともに、お客様の口コミによる更なる集客の獲得に努めます。

⑤

下松市観光協会、下松商工会議所、下松旅館組合、下松飲食業協同組合、
くだまつ観光・産業交流センター等の関係団体と連携し、積極的な情報発信に努めます。

⑥

大城温泉については週末の利用時間を延長することにより、お客様の利便性を提供するとともに、足湯のＰＲにも努めます。

（２）接客・接遇①

職員一人ひとりが常にプロ意識を持ち、今何をすべきか常に考えながら接客に取組みます。

②

接客を通じ快適な癒しの空間を常に提供するために、服装や言葉遣いにも留意し、お客様に不快の念を抱かせないよう努めます。

③

お客様との会話を心掛け、お客様の要望を察知し行動できるようにす
るため、知識や情報を収集し細やかな接客に努めます。

7

（３）料理①

下松市の特産品である「笠戸ひらめ」や「笠戸とらふぐ」を料理の中心に置き、さらに市内産の「来巻にんにく」や「笠戸島レモン」なども取り入れつつ地産地消に努め、四季に応じた料理を提供します。

②

食事原材料については品質・価格を徹底的に追及し、満足していただける料理を提供します。

③

食の安全・安心にも万全を期し、お客様の信頼を得られる料理を提供します。

④

お客様にとっては一期一会のお集まりであることに留意し、思い出として記憶に残る空間の演出に努めます。

（４）収益性及び原価の改善①

宿泊部門は、宿泊者数増加のため、さまざまなプランを企画するとともに、客室単価向上のため、特産の「笠戸ひらめ」
・「笠戸とらふぐ」を使ったメニューに重点を置くことで、売上を最大化するよう努めます。

②

宴会部門では、同窓会・忘新年会・歓送迎会等、顧客増加のためのプランを企画するとともに、季節イベントや祝事・法要等において、お客様のニーズに合わせた料理やセッティングを行い、顧客満足度を高めること
でリピーターの増加に努めます。

③ 「聖域」無き経費の見直しを行い、利益を阻害する要因を徹底的に削除します。
④

市場調査や同業者等との情報交換を密にするとともに、納入業者にも最大限の協力を求め、原価の改善に努めます。

8

⑤

食事材料や酒類飲料材料は、在庫管理や品質管理を徹底し、廃棄ロスや過剰在庫を持たないように原材料の適正化に努めます。

⑥

売店材料は、売値の改善等を実施するとともに回転率の良い商品を抜粋し、収益の上がる店舗作りに努めます。

（５）防災、安全衛生対策①

笠戸島の防災拠点の責務を果たすため、備蓄品の管理を行い、地域住民の安全確保と迅速な対応に努めるとともに、消防署の協力による各種訓練を実施し、お客様の安全確保と迅速な対応に努めます。

②

定期的な点検・巡視を実施し、４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）の徹底と、危険箇所の早期発見に努めます。

③

専門業者による害虫駆除及び衛生点検マニュアルを活用し、食中毒の防止に努めるとともに、食品衛生の研修に力を入れ、知識の習得に努めます。

④

大城の浴槽、家族旅行村の足湯浴槽における洗浄・殺菌等を徹底し、レジオネラ菌発生防止に万全を期します。

⑤

安全衛生委員会を通じ、職員への健康管理の情報提供を行い、労働損失を防ぐよう努めます。

（６）施設等の改善
保守点検を始め、お客様からの声や職員の目による、修繕・更新に努めます。

9

（７）財団財産管理
一般財団法人として、正確で迅速な事務、財産管理、顧客管理等に取り組み、各事業の活動基盤の確保に努めます。

（８）人材育成
当財団を維持し誇りを持って働くために、財団職員として個々の主体性、自律性を持ち、能力向上を図るとともに、社会人としての規律維持に努めます。

10

平成３１年度 収支予算（案）
平成３１年（２０１９年）４月 １日から
（２０２０年）３月３１日まで

平成３１年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算(案)
平成３１年(２０１９年)４月１日～２０２０年３月３１日まで【単位：円】
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産受取利息
事業収益
宿泊料
会議室料
休憩料
食事料
酒類及び飲料
売店売上収益
売店収入
その他事業収益
温泉使用料
使用料
雑収益
受託料収益
管理収益
受託料
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料
手当
賃金
退職給付支出
法定福利厚生費
厚生福利費
旅費
被服費
食事材料費
酒類飲料材料費
売店材料費
備消耗品費
燃料費
光熱水料費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
使用料及び手数料
委託料

当年度

前年度

3,000
2,000
1,000
443,059,000
132,300,000
360,000
910,000
271,940,000
37,549,000
52,550,000
52,550,000
41,340,000
29,950,000
6,530,000
4,860,000
35,750,000
280,000
35,470,000
5,801,000
1,000
5,710,000
90,000578,503,000

3,000
0
2,000
0
1,000
0
441,953,000
1,106,000
119,590,000
12,710,000
480,000△ 120,000
2,070,000△ 1,160,000
282,363,000 △ 10,423,000
37,450,000
99,00054,660,000△ 2,110,000
54,660,000△ 2,110,000
40,780,000
560,000
28,410,000
1,540,000
6,260,000
270,000
6,110,000△ 1,250,000
35,365,000
385,000
285,000△ 5,000
35,080,000
390,000
3,585,000
2,216,000
5,000△ 4,000
3,490,000
2,220,000
90,0000576,346,000
2,157,000

551,303,000
72,360,000
36,420,000
67,809,000
4,390,000
25,895,000
930,000
360,000
1,030,000
105,090,000
15,050,000
38,880,000
24,494,000
12,640,000
26,260,000
2,450,000
2,750,000
3,200,000
11,426,000
71,036,000

567,621,000 △ 16,318,000
78,040,000△ 5,680,000
35,370,000
1,050,000
74,725,000△ 6,916,000
5,000,000△ 610,000
24,215,000
1,680,000
1,060,000△ 130,000
595,000△ 235,000
565,000
465,000
102,120,000
2,970,000
15,000,000
50,00039,760,000△ 880,000
21,817,000
2,677,000
12,920,000△ 280,000
26,000,000
260,000
3,725,000△ 1,275,000
2,720,000
30,0002,400,000
800,000
10,313,000
1,113,000
77,933,000△ 6,897,000

11

増減

備考

平成３１年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算(案)
平成３１年(２０１９年)４月１日～２０２０年３月３１日まで【単位：円】
科

目

当年度

前年度

研修費
負担金
賃借料
公租公課
修繕費
保険料
洗濯料
販売促進費
食糧費
交際費
減価償却費
法人税等
他会計への繰出
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

110,000
720,000
13,013,000
172,000
2,600,000
1,640,000
8,740,000
1,000,000
264,000
64,000320,000
100,000
90,000551,303,000
27,200,000
00027,200,000

60,00050,000950,000△ 230,000
16,243,000△ 3,230,000
970,000△ 798,000
1,380,000
1,220,000
1,720,000△ 80,000
10,350,000△ 1,610,000
756,000
244,000
158,000
106,000
116,000△ 52,000
300,000
20,000250,000△ 150,000
90,0000567,621,000 △ 16,318,000
8,725,000
18,475,000
0
0
0
0
0
0
8,725,000
18,475,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産取得支出
雑支出
予備費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
一般正味財産振替額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

増減

備考

0
0

0
0

0
0

0
0
100,000
100,000△ 100,00000100,000
100,000△ 100,000

0
0
0
0
0
0
18,475,000
8,625,000
27,100,000

27,100,000
8,625,000△ 54,651,143 △ 63,276,143△ 27,551,143 △ 54,651,143
071,200,000
071,200,000
43,648,857

12

0
71,200,000
071,200,000
16,548,857

000027,100,000

平成31年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算内訳表(案)
平成３１年(２０１９年)４月１日～２０２０年３月３１日まで【単位：円】
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産受取利息
事業収益
宿泊料
会議室料
休憩料
食事料
酒類及び飲料
売店売上収益
売店収入
その他事業収益
温泉使用料
使用料
雑収益
受託料収益
管理収益
受託料
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料
手当
賃金
退職給付支出
法定福利厚生費
厚生福利費
旅費
被服費
食事材料費
酒類飲料材料費
売店材料費
備消耗品費
燃料費
光熱水料費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
使用料及び手数料
委託料
研修費
負担金
賃借料

国民宿舎事業笠戸島家族旅行村
事業

はなぐり海水浴場
事業

小計

法人会計

内部取引消去合計

00
0438,160,000
132,300,000
360,000
910,000
267,450,000
37,140,000
49,590,000
49,590,000
36,000,000
29,950,000
1,190,000
4,860,000
0002,980,000
02,980,000
0526,730,000

0004,899,000
0004,490,000
409,000
2,960,000
2,960,000
5,340,000
05,340,000
032,400,000
032,400,000
2,731,000
1,000
2,730,000
048,330,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,350,000
280,000
3,070,000
00003,350,000

000443,059,000
132,300,000
360,000
910,000
271,940,000
37,549,000
52,550,000
52,550,000
41,340,000
29,950,000
6,530,000
4,860,000
35,750,000
280,000
35,470,000
5,711,000
1,000
5,710,000
0578,410,000

3,000
2,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90,0000090,00093,0000499,580,000
70,320,000
35,220,000
48,480,000
4,390,000
21,380,000
840,000
310,000
910,000
103,090,000
14,850,000
36,680,000
22,470,000
11,940,000
22,360,000
1,730,000
2,540,000
1,900,000
11,400,000
64,570,000
50,000630,000
10,870,000

48,280,000
2,040,000
1,200,000
17,400,000
04,500,000
90,00050,000120,000
2,000,000
200,000
2,200,000
1,947,000
700,000
3,900,000
700,000
200,000
1,300,000
13,0005,150,000
60,00090,0002,100,000

3,350,000
001,929,000
0
15,000000000
67,0000
0
10,00010,0000
10,0001,246,000
0043,000551,210,000
72,360,000
36,420,000
67,809,000
4,390,000
25,895,000
930,000
360,000
1,030,000
105,090,000
15,050,000
38,880,000
24,484,000
12,640,000
26,260,000
2,440,000
2,750,000
3,200,000
11,423,000
70,966,000
110,000
720,000
13,013,000

93,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,0000
0
10,00000
3,000
70,000
0
0
0

0

13

0

0
0

0
0

0

3,000
2,000
1,000
443,059,000
132,300,000
360,000
910,000
271,940,000
37,549,000
52,550,000
52,550,000
41,340,000
29,950,000
6,530,000
4,860,000
35,750,000
280,000
35,470,000
5,801,000
1,000
5,710,000
90,000578,503,000
551,303,000
72,360,000
36,420,000
67,809,000
4,390,000
25,895,000
930,000
360,000
1,030,000
105,090,000
15,050,000
38,880,000
24,494,000
12,640,000
26,260,000
2,450,000
2,750,000
3,200,000
11,426,000
71,036,000
110,000
720,000
13,013,000

備考平成31年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算内訳表(案)
平成３１年(２０１９年)４月１日～２０２０年３月３１日まで【単位：円】
科

目

公租公課
修繕費
保険料
洗濯料
販売促進費
食糧費
交際費
減価償却費
法人税等
他会計への繰出
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産取得支出
雑支出
予備費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
一般正味財産振替額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

150,000
800,000
1,480,000
8,510,000
940,000
230,000
30,000320,000
100,000
90,000499,580,000
27,150,000
00027,150,000

笠戸島家族旅行村事業
22,0001,800,000
160,000
230,000
60,00024,00024,00000048,280,000
50,00000050,000

0
0

国民宿舎事業はなぐり海水浴場
事業

小計

法人会計

内部取引消去00
0
0
0
10,00010,0000003,350,000
0
0
0
0
0

172,000
2,600,000
1,640,000
8,740,000
1,000,000
264,000
64,000320,000
100,000
90,000551,210,000
27,200,000
00027,200,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,000
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
50,00050,000△ 50,0000050,00050,000△ 50,000

0
0
0
0

0
0
100,000
100,000△ 100,000

0
0
0
0
0

27,100,000△ 56,488,398△ 29,388,398

0
1,339,515
1,339,515

00027,100,000△ 55,148,883△ 28,048,883

0000△ 29,388,398

00001,339,515

0
0
0
0
0

0
0
0
0
△ 28,048,883

14

合計

0
0
0
0
0
0

172,000
2,600,000
1,640,000
8,740,000
1,000,000
264,000
64,000320,000
100,000
90,000551,303,000
27,200,000
00027,200,000

0497,740
497,740

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
100,000
100,000△ 100,000
027,100,000△ 54,651,143△ 27,551,143

071,200,000
071,200,000
71,697,740

0
0
0
0
0

0
71,200,000
071,200,000
43,648,857

備考