日興AM-ICBCSG 中国債券ETF
2024年8月

ファンドの基本情報

運用目的
当ファンドは、チャイナボンドICBC 1-10年国債・政策銀行債指数（以下、「インデックス」といいます）に連動する運用成果により信託財産の長期的な成長を目指すことを目的とします。

当ファンドは以下が発行する中国債券に投資します。
•中国政府

•

中国の政策銀行 － 中国農業発展銀行、国家開発銀行、中国輸出入銀行

パフォーマンス（％）

RMB
SGD

一次基準通貨人民元クラス・ユニッ
ト：中国人民元
SGDクラス・ユニッ
ト：シンガポールドル

二次基準通貨人民元クラス・ユニッ
ト：米ドル

運用資産残高1,604.87 百万人民元

総ユニット数人民元クラス・ユニッ
ト：250,809,000
SGDクラス・ユニッ
ト：27,858,000

当初販売手数料なし

解約手数料なし

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

5年

設定来

委託会社報酬

0.15％（年率）

当ファンド

1.25

2.30

4.28

3.77-4.13

受託会社報酬

0.02％（年率）ベンチマーク

1.34

2.48

4.62

4.09-

4.47

ベンチマーク

当ファンド

-0.25

0.68

3.56

-0.35-

1.25

チャイナボンドICBC 110年国債・政策銀行債
指数

ベンチマーク

-0.13

0.81

3.85

-0.12-

1.52

取引頻度

日次

基準価額の参照先www.nikkoam.com.sg/etf/china-bond-etf

分配頻度1

人民元クラス・ユニッ
ト：なし
SGDクラス・ユニッ
ト：半年毎（毎年1月および 7月頃）

年度末日

6月30日

プロ投資家

インカインドでの設定・解約が可能

受託会社

DBS Trustee Limited

上場取引所

シンガポール証券取引所

設定・解約

シンガポール証券取引所経由の場合は1ユニット以上（現金またはSRS）、指定参加者経由の場合は50,000ユニット以上（通常の手数料・料金がかかります）

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド（ 2024年8月31日 現在）
ファンドのリターンは分配金再投資ベース（該当する場合）の基準価額をもとに算出されています。1年を超える期間のリターンは年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。
1 分配金の支払いは保証されているものではなく、委託会社の絶対的裁量により決定されます。分配金の支払いが行われた場合は、その結果としてファンドの基準価額が即座に下落すると想定されます。分配金はファンドの元本部分から支払われることもあり、その場合はファンドの基準価額が下落し、これがユニットの解約価格に反映されます。

1

日興AM-ICBCSG 中国債券ETF

組入上位10銘柄
組入上位10銘柄
GOVERNMENT OF CHINA 2.75% 17-FEB-2032

1.6%

GOVERNMENT OF CHINA 2.68% 21-MAY-2030

1.6%

GOVERNMENT OF CHINA 3.03% 11-MAR-2026

1.6%

GOVERNMENT OF CHINA 2.85% 04-JUN-2027

1.5%GOVERNMENT OF CHINA 3.12% 05-DEC-2026

1.3%

GOVERNMENT OF CHINA 2.28% 25-NOV-2025

1.3%

GOVERNMENT OF CHINA 2.28% 25-MAR-2031

1.3%

GOVERNMENT OF CHINA 2.05% 15-APR-2029

1.3%

GOVERNMENT OF CHINA 2.35% 25-FEB-2034
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.06% 18-MAR-2026

1.3%
1.3%

発行体別組入状況^

41.6%

Government Of China
24.4%

China Development Bank

17.9%

Agricultural Development Bank Of China

15.1%

Export-Import Bank Of China
現金及び/又はデリバティブ

1.0%0%

20%

40%

60%

上記の組入比率グラフの「現金」には現金同等物が含まれます。
四捨五入によって生じる誤差のため組入比率の合計が100％とならない場合があります。
出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド（2024年8月31日現在）

2日興AM-ICBCSG 中国債券ETF

ファンドのポートフォリオ特性
シェアクラス

加重平均
最終利回り（％）2

加重平均
デュレーション
（年）3

ポートフォ
リオ平均格
付け4ファンド

2.00

4.18

A+

ベンチマーク

2.01

4.19

A+

3年間のトラッキングエラー（年率換算）

RMB

0.06%

SGD

0.95%

基本情報
シェアクラス上場日

人民元 2020年11月24日
(RMB)

SGD

2020年11月24日

基準価額
RMB

ISIN

5.8263 SGXC29409643

SGD 0.9468

SGXC30096447

ブルームバーグ・
銘柄名
ティッカー

シンガポール証券
取引所銘柄コード

一次基準通貨（人 一次基準通貨（人 一次基準通貨（人民元）：ZHY SP民元）：NikkoAM- 民元）：ZHY
二次基準通貨（米 ICBCSG CNB CNY
二次基準通貨（米ドル）：ZHD SP

二次基準通貨（米 ドル）：ZHDドル）：NikkoAMICBCSG CNB US$ZHS SP

NikkoAM-ICBCSGCNB S$

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド（ 2024年8月31日ZHS

現在）

2

加重平均最終利回り（％）は算出時点でファンドが保有している各証券を組入比率とデュレーションで加重して計算した平均利回りです。コールなし債券は最終利回り、コール付き債券はコール有効日までの利回りをそれぞれ用いて計算しています。当該数値は参考としてのみ掲載したもので、市場の状況によりその時々で変化するとともに、ファンドの分配利回りや実際のリターン率を示すものではありません。
3

加重平均デュレーション（年）は組入比率で加重して計算した平均デュレーションです。当該数値は参考としてのみ掲載したもので、市場の状況によりその時々で変化します。
4

平均信用格付けの算出には現金を含めており、保有通貨にかかわらずAAA格として計算しています。保有債券の信用格付けはS&Pまたはムーディーズのものを採用しており、公式な信用格付けが付与されていない銘柄については日興アセットマネジメント アジアの内部信用格付けを用いています。

3

日興AM-ICBCSG 中国債券ETF

重要な情報
シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFはSGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約は指定参加者が大口で行う場合に限られる点に留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できます。当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。
当資料は特定の投資目的、財務状況、特定の人物の特定のニーズを考慮することなく、純粋に情報提供を目的としています。金融助言として利用されるべきではありません。当資料で記された有価証券は、あくまで説明を目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきものではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものかを慎重に検討することを強く推奨いたします。ファンドへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。
過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られるインカムは値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファンドに投資を行なうかを決定する前に日興AMアジアの指定販売会社、もしくは当社のウェブサイト（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該当目論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。
当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当資料の発行日時点における情報の正確性については相当な注意が払われていますが、日興AMアジアは明示的であれ暗示的であれ、その正確性に関していかなる保証や表明も行なうことはなく、また、いかなる誤りや不備についても明示的に一切の責任を負いません。当資料の内容は予告なく変更されることがあります。日興AMアジアは、当資料の利用もしくは依拠により発生するいかなる損失、間接的または派生的損害について一切責任を負いません。当広告は、シンガポール金融通貨庁によってレビューされていません。
チャイナボンドICBC 1-10年国債・政策銀行債指数はChinaBond Pricing Centerによって作成・計算されます。指数値および構成銘柄リストの全ての知的所有権およびその他の権益は、ChinaBond Pricing Center Co.、Ltd.に帰属します。
ChinaBond Pricing Center Co.、Ltd.は、インデックス関連情報の正確性、完全性、適時性、または情報受領者が出す結論について、いかなる明示的または黙示的な保証も行いません。

当資料は日興AMアジアリミテッドが作成した“NikkoAM-ICBCSG China Bond ETF”のファクトシートを和訳したものです。
和訳版と英語版の記載に相違がある場合は英語版が優先されます。

4