つつみ会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

429,938,000

430,807,275-869,275

保育事業収入35,104,000

32,781,850

2,322,150

就労支援事業収入

20,700,000

19,187,378

1,512,622

87,067,000

87,383,172-316,172

13,720,000

16,763,083-3,043,083

収 障害福祉サービス等事業収入
入 （何）事業収入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支 支
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

1,700

1,124

576

11,288,000

1,351,540

9,936,460

597,818,700

588,275,422

9,543,278

342,485,000

337,479,527

5,005,473

80,924,000

71,796,885

9,127,115

89,041,050

73,728,021

15,313,029

18,065,090

18,878,940-813,850

3,468,016

3,467,520

496

9,510,000

9,456,451

53,549543,493,156

514,807,344

28,685,812

54,325,544

73,468,078-19,142,534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,648,000

27,648,000

01,360,000

1,347,200

12,800001,280,320

1,280,400

-80

0

0

30,288,320

30,275,600

12,720-30,288,320-30,275,600-12,720000000000000

施設整備等補助金収入
収 固定資産売却収入
施入 その他の施設整備等による収入
設
施設整備等収入計（４）整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出によ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）その 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

他 収
その他の活動収入計（７）の 入
活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支
積立資産支出に 出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）5,500,000
18,537,224

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）18,537,224

105,500,000

43,192,478-24,655,254

155,356,007-155,356,007

198,548,485-180,011,261

つつみ 会第一号第二様式 （第十七条第四項関係 ）
資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 （何）事業収入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計 （１）に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支 支
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 （２）

事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

430,807,275

00

430,807,275

430,807,275

032,781,850

032,781,850

32,781,850

19,187,378

00

19,187,378

19,187,378

87,383,172

0087,383,172

87,383,172

0

16,763,083

0

16,763,083

16,763,083

1,098

26

0

1,124

1,124

1,351,540

001,351,540

1,351,540

538,730,463

49,544,959

0

588,275,422

326,500,180

10,979,347

0

337,479,527

337,479,527

68,449,115

3,347,770

071,796,885

71,796,885

39,836,785

33,891,236

0

73,728,021

73,728,021

18,878,940

00

18,878,940

18,878,940

3,467,520

003,467,520

3,467,520

7,780,4511,676,000

09,456,451

464,912,991

49,894,353

0514,807,344

0514,807,344

0

73,468,078

0

588,275,422

9,456,451

73,817,472-349,394

073,468,078

施設整備等補助金収入00000

収 固定資産売却収入
施入 その他の施設整備等 による収入
設
施設整備等収入計 （４）整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出によ 支 固定資産除却 ・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース 債務の返済支出
収その他の施設整備等 による支出
支施設整備等支出計 （５）0000000000000

27,648,000

0027,648,000

27,648,000

861,000

486,200

01,347,200

1,347,200

000001,280,400

001,280,400

1,280,400

0000000

29,789,400

486,200

030,275,600

030,275,600

施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）-29,789,400-486,200

0-30,275,600

0-30,275,600

事業区分間長期貸付金回収収入
そ収の事業区分間繰入金収入
入他
その他の活動収入計 （７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
積立資産支出に 支
事業区分間長期借入金返済支出
よ 出事業区分間繰入金支出る
その他の活動支出計 （８）収
支 その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）38,000,00000

38,000,000

0000

38,000,00000

38,000,000

000000000000000000000000038,000,000

0038,000,000

038,000,000

0

当期資金収支差額合計 （１０）＝（３）＋（６）＋（９）82,028,072-835,594

081,192,478

前期末支払資金残高 （１１）

190,798,508-35,442,501

0

155,356,007

当期末支払資金残高 （１０）＋（１１）272,826,580-36,278,095

0

236,548,485

2

0

38,000,000
0038,000,000

081,192,478
155,356,007

0

236,548,485

つつみ会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 （第二十三条第四項関係 ）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益430,807,275

保育事業収益32,781,850

ー

収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益

19,187,378
87,383,172（何）事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減 費の 用 就労支援事業費用部
減価償却費

増減(A)-(B)438,463,636-7,656,361
32,781,850

19,103,914

83,46480,529,268

6,853,904

16,763,083

13,720,391

3,042,692

586,922,758

551,817,209

35,105,549

344,725,127

332,965,371

11,759,756

71,796,885

74,494,829-2,697,944

73,728,021

40,709,803

33,018,218

20,489,030

17,367,572

3,121,458

53,711,104

55,665,750-1,954,646

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,959,486-9,641,592-317,894

サービス活動費用計（２）554,490,681

511,561,733

42,928,948

32,432,077
1,124

40,255,476
1,241-7,823,399-117

1,351,540

1,288,534

63,006

1,352,664

1,289,775

62,8893,467,520

3,854,592-387,072

7,781,451ー

サ サービス活動増減差額 （３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計 （４）
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計 （５）減の サービス活動外増減差額 （６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益
別特別収益計（８）増固定資産売却損 ・処分損減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額 （除却等）部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）特別増減差額 （１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額 （１１）＝（７）＋（１０）8,206,423-424,972

11,248,971

12,061,015-812,044-9,896,307-10,771,240

874,933

22,535,770
029,484,236-6,948,466-37,676,000

0

0

0

61,748-61,748

0

37,737,748-37,737,748

39,997

039,997000039,234,280-39,234,280-39,194,283

39,99739,234,280-39,997-1,496,532

1,456,535

22,495,77327,987,704-5,491,931

法人税、住民税及び事業税（１２）0

法人税等調整額 （１３）022,495,773

当期活動増減差額 （１４）＝（１１）－（１２）－（１３）37,676,0000

前期繰越活動増減差額 （１５）

215,306,104

当期末繰越活動増減差額 （１６）＝（１４）＋（１５）

237,801,877

00
27,987,704-5,491,931
215,306,104

27,987,704

209,814,173

基本金取崩額 （１７）00

その他の積立金取崩額 （１８）00

その他の積立金積立額 （１９）0

次期繰越活動増減差額 （２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）237,801,877

3

0
27,987,704

209,814,173

つつみ会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益

社会福祉事業

公益事業

32,781,850
19,187,378
87,383,172

内部取引消去

法人合計

430,807,275

430,807,275

32,781,850

32,781,850

19,187,378

19,187,378

87,383,172

ー（何）事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減 費の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費

合計

430,807,275

保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益（単位：円）

収益事業

16,763,083
087,383,172

16,763,083

16,763,083

586,922,758

586,922,758

537,377,825

49,544,933

333,745,780

10,979,347

344,725,127

344,725,127

68,449,1153,347,770

71,796,885

71,796,885

39,836,785

33,891,236

73,728,021

73,728,021

20,489,030

20,489,030
53,711,104

20,489,030

0

52,051,377

1,659,727

53,711,104

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,204,992-754,494-9,959,486

サービス活動費用計（２）505,367,095

49,123,586

0554,490,681

0554,490,681

32,010,730
1,098

421,34726

032,432,077
1,124

0

32,432,077
1,124

ー

サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）活支払利息動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

1,351,540-9,959,486

1,351,540

1,352,638

26

0

3,467,520

1,352,664

1,351,540
03,467,520

1,352,664
3,467,520

7,780,451

1,000

11,247,971

1,000

0

11,248,971

0

11,248,971-9,895,333-974

0-9,896,307

0-9,896,307

22,115,397

420,37300

施設整備等補助金収益

22,535,770
022,535,770
0

施設整備等寄附金収益

0

000

収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
特別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の費部
国庫補助金等特別積立金積立額
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,781,451

0
0

0

0

39,997000

039,99739,997

0

00

0

0

0

39,9970039,997

039,997-39,99700-39,997

0-39,997

22,075,400

420,373

0

22,495,773

0

22,495,773

法人税、住民税及び事業税（１２）0

法人税等調整額（１３）022,075,400

420,373

前期繰越活動増減差額（１５）191,400,549

23,905,555

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）

213,475,949

24,325,928

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）7,781,451

0

22,495,773

000215,306,104
0

237,801,877

22,495,773
215,306,104

0

237,801,877

基本金取崩額（１７）0

その他の積立金取崩額（１８）0

その他の積立金積立額（１９）00237,801,877

237,801,877

次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）213,475,949

24,325,928

4

0

000

つつみ会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

395,101,726

352,022,940

43,078,786 流動負債

現金預金

315,769,342

234,789,146

80,980,196

事業未払金

事業未収金

78,077,748

116,195,271-38,117,523

未払法人税等

未収収益

963,300

893,700

69,600

立替金

222,233

135,655

仮払金

69,1039,168

繰延税金資産前年度末

増減

96,443,541

95,206,633

1,236,908

18,912,396

18,233,833

678,563

１年以内返済予定設備資金借入金

27,648,000

27,648,000

086,578

未払費用

22,942,488

24,274,268-1,331,780

59,935

預り金
職員預り金

0

仮受金
賞与引当金

0

0

4,237

1,255,289

1,228,671

26,618571,068

53,924

25,114,300

23,763,700

1,350,600

233,520,300

256,553,700-23,033,400

繰延税金負債
固定資産

837,070,413

870,740,203-33,669,790 固定負債

基本財産

662,132,367

678,061,793-15,929,426

土地

6,198,766

建物

654,933,601

677,061,793-22,128,192

1,000,000

1,000,000

0174,938,046

192,678,410-17,740,364 負債の部合計

定期預金
その他の固定資産

設備資金借入金

6,198,766

土地0

6,198,766

建物

143,269,012

170,594,523

構築物

1,168,814

1,297,138-4,237517,1440

205,056,000

232,704,000-27,648,000

リース債務

4,161,300

5,441,700-1,280,400

退職給付引当金

24,303,000

18,408,000

5,895,000

329,963,841

351,760,333-21,796,492

繰延税金負債-6,198,766

0
純資産の部

-27,325,511 基本金-128,324 国庫補助金等特別積立金

418,055,9660

226,006,254

237,640,740-11,634,486

機械及び装置91,764

137,776

車輌運搬具

499,058

1,534,325-1,035,267 次期繰越活動増減差額

144,931,877

220,700,897-75,769,020

器具及び備品4,056,435

6,002,892-1,946,457 （うち当期活動増減差額）

6,497,773

27,996,345-21,498,572

建設仮勘定
ソフトウェア-46,012 その他の積立金

418,055,966

102,410

134,750-32,340

4,161,300

5,441,700-1,280,400（何）積立資産20,344,201

その他の固定資産20,344,201

45,73045,73001,199,322

1,290,810-91,488

1,232,172,139

1,222,763,143

繰延税金資産資産の部合計20,344,201

0

無形リース資産差入保証金

20,344,201

0 純資産の部合計

809,338,298

876,397,603-67,059,305

9,408,996 負債及び純資産の部合計

1,139,302,139

1,228,157,936-88,855,797

5

つつみ会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

378,149,847

16,951,879

0395,101,726

現金預金300,456,983

15,312,359

0

315,769,342

315,769,342

事業未収金

76,438,228

1,639,520

078,077,748

78,077,748

未収収益

963,300

00963,300

963,300立替金

222,23300222,233

222,233

0

0

0

0

0

69,1030069,103

69,103

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
仮払金
繰延税金資産0395,101,726

0

000

固定資産

779,671,665

57,398,748

0

837,070,413

0837,070,413

基本財産662,132,367

00662,132,367

0662,132,367

土地

6,198,766

006,198,766

6,198,766

建物

654,933,601

00654,933,601

654,933,601

1,000,000

001,000,000

117,539,298

57,398,748

0

174,938,046

定期預金
その他の固定資産01,000,000
0174,938,046

土地

0

0

00

0

建物

87,526,017

55,742,995

0143,269,012

143,269,012

構築物

646,186

522,62801,168,814

1,168,814

機械及び装置91,7640

091,764

91,764

車輌運搬具

499,0562

0499,058

499,058

器具及び備品3,401,667

654,768

0

4,056,435

4,056,435

0

0

0

0

0

102,41000102,410

102,410

無形リース資産4,161,300

004,161,300

4,161,300（何）積立資産20,344,201

0020,344,201

20,344,201

建設仮勘定
ソフトウェア

差入保証金

38,0407,690

045,73045,730その他の固定資産728,657

470,66501,199,322

1,199,322

繰延税金資産00

001,157,821,512

74,350,627

01,232,172,139

01,232,172,139

流動負債

89,648,567

6,794,974

096,443,541

096,443,541

事業未払金

13,521,495

5,390,901

0

18,912,396

0

0

0

0

0

27,648,000

0027,648,000

27,648,000

0

0

0

0

0

22,124,213

818,275

022,942,488

22,942,488

資産の部合計0

負債の部

未払法人税等
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
繰延税金負債

18,912,396

0

0

0

0

0

1,240,559

14,73001,255,289

1,255,2890571,068

0571,068

571,068

25,114,300

0025,114,300

25,114,300

0

00

0

固定負債233,520,300

00

233,520,300

設備資金借入金

205,056,000

00

205,056,000

205,056,000

4,161,300

004,161,300

4,161,300

0

00

0

0

24,303,0000024,303,000

24,303,000

0

0

0

0

323,168,867

6,794,974

0329,963,841

リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金繰延税金負債
負債の部合計00233,520,300

00329,963,841

純資産の部
基本金

418,055,96600

418,055,966

418,055,966

国庫補助金等特別積立金

190,775,529

35,230,725

0226,006,254

226,006,254

その他の積立金

20,344,201

0020,344,201

20,344,201

次期繰越活動増減差額

159,041,949-14,110,072

0144,931,877

144,931,877（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6,077,400

420,37306,497,773

788,217,645

21,120,653

0809,338,298

0

809,338,298

1,111,386,512

27,915,627

0

1,139,302,139

0

1,139,302,139

6

6,497,773