第二号第四様式

デイサービスセンター鷹匠町

デイサービスセンター鷹匠町

拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日

収益

サービ
ス
活動増
減の部

費
用

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)
59,350,486
64,290,767
10,623,801
13,502,244
9,518,764
10,918,596
0934,189
14,394
22,347
1,090,643
1,515,1010
112,01123,543,843
24,136,550
20,892,900
21,367,675
109,75102,541,192
2,768,875
12,555,750
14,237,340
12,555,750
14,237,340
1,952,678
1,390,660
1,743,735
1,241,738
208,943
148,922
1,628,794
1,848,973
7,260
330
1,079,400
1,080,942
542,134
767,701
9,045,620
9,175,000
9,042,420
9,171,000
3,200
4,000
200,876
324,758
184,641
310,016
184,641
310,016
16,235
14,7428,000,000
20,00067,551,362
64,635,525
50,719,341
56,368,148
33,313,783
36,242,177
3,780,000
5,180,000
7,336,709
6,819,493
1,109,324
2,104,357
5,179,525
6,022,121
6,249,633
6,843,480
1,253,041
2,351,125
0
1,000
0
1,100
54,75846,6991,604,001
1,566,110
735,612
964,068
195,896
183,626
107,926
107,952
131,760
75,6002,139,879
1,546,200
26,76007,711,996
6,797,477
249,827
331,484
59,97079,42056,95753,940378,168
360,086
921,552
365,620295,916
325,858
645,422633,571
673
637
8,000
27,9601,914,402
1,856,904
19,11031,070392,31001,970,000
1,800,000
581,851
727,327
179,900
180,400
37,93823,2001,925,174
1,909,953△737,070△737,070
65,869,074
71,181,988
1,682,288△6,546,463（単位：円）
増減(A)－(B)△4,940,281△2,878,443△1,399,832△934,189△7,953△424,458△112,011△592,707△474,775
109,751△227,683△1,681,590△1,681,590
562,018
501,997
60,021△220,179
6,930△1,542△225,567△129,380△128,580△800△123,882△125,375△125,375
1,493
7,980,000
2,915,837△5,648,807△2,928,394△1,400,000
517,216△995,033△842,596△593,847△1,098,084△1,000△1,1008,059
37,891△228,456
12,270△26
56,160593,679
26,760914,519△81,657△19,450
3,017
18,082555,932△29,942
11,851
36△19,960
57,498△11,960
392,310
170,000△145,476△500
14,73815,2210△5,312,914
8,228,751

第二号第四様式

デイサービスセンター鷹匠町

デイサービスセンター鷹匠町

拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日
勘定科目
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(４)
外支払利息
増 費
その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食給食費のサービス活動外費用計(５)部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
事業区分間繰入金収益収
拠点区分間繰入金収益
特 益
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用の 用
その他の特別損失部
特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)の施設整備等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)8,236
10,318
1,411,653
2,801,675
19,7602,640
633,596
1,299,772
758,297
1,499,263
1,419,889
2,811,993
17,55035,100014,400
014,40017,55049,5001,402,339
2,762,493
3,084,627△3,783,970
1,889,999
486,690
49,930,344
48,781,831
51,820,343
49,268,521
10102,077,919
4,037,506
70,184,998
66,741,083
0
91,75072,262,918
70,870,339△20,442,575△21,601,818△17,357,948△25,385,788
81,386,170
91,454,361
64,028,222
66,068,573
0021,149,436
35,317,597
21,149,436
35,317,597
2,525
20,000,000
2,525
20,000,000
85,175,133
81,386,170（単位：円）
増減(A)－(B)△2,082△1,390,02217,120△666,176△740,966△1,392,104△17,550△14,400△14,400△31,950△1,360,154
6,868,597
1,403,309
1,148,513
2,551,822
1
1△1,959,587
3,443,915△91,750
1,392,579
1,159,243
8,027,840△10,068,191△2,040,351
0△14,168,161△14,168,161△19,997,475△19,997,475
3,788,963

第二号第四様式

デイサービス鷹匠町百沢の湯デイサービス鷹匠町百沢の湯拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日

収
益

サー
ビス
活動
増減の部

費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

収益費
用

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益介護報酬収益
介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)
66,029,272
62,254,028
51,125,807
45,832,959
45,381,151
41,036,073
0
132,494
106,687
61,6305,637,969
4,578,480
03,968
020,3142,520,957
140,160
2,507,865
126,144
13,0920014,016
12,078,008
15,982,409
360,294501,144
1,184,687
2,130,630
4,447,611
4,278,896
595,710
1,206,750
2,948,230
4,226,800
2,541,476
3,638,189
304,500
298,500
0
30,000304,500
268,500
66,029,272
62,254,028
37,414,886
39,771,829
21,667,263
22,644,453
3,360,000
3,620,000
6,961,320
6,677,542
1,335,000
2,269,570
4,091,303
4,560,264
22,658,949
19,295,912
5,755,690
4,758,501
0
69,350
8,470
2,718
2,592
2,160
5,792,109
5,158,227
8,199,787
5,581,414
2,655,703
3,408,200
71,94871,966
119,880
194,400
48,79643,002
3,974
5,974
7,177,975
7,602,177
184,104
289,090
9,361
10,000012,204
273,796
207,477
956,135
1,675,080
305,678
289,166
4,674,282
4,400,581
11,13637,353448,640
398,500
33,33420,000170,000
40,000106,380
217,593
5,000
5,000
129
133
0
8,308
10,294,672
10,338,041△4,704,864△4,734,457
72,841,618
72,281,810△6,812,346△10,027,782
66,688828,328
28,98227,00837,706801,320
66,688828,328066,688△6,745,658

0
828,328△9,199,454（単位：円）
増減(A)－(B)3,775,244
5,292,848
4,345,078△132,494
45,057
1,059,489△3,968△20,3142,380,797
2,381,721
13,092△14,016△3,904,401△140,850△945,943
168,715△611,040△1,278,570△1,096,713
6,000△30,000
36,0003,775,244△2,356,943△977,190△260,000
283,778△934,570△468,961
3,363,037
997,189△69,3505,752
432
633,8822,618,373△752,497△18△74,520
5,794△2,000△424,202△104,986△639△12,204
66,319△718,945
16,512
273,701△26,217
50,14013,334130,000△111,2130△4△8,308△43,369
29,593559,808
3,215,436△761,640
1,974△763,614△761,640
00△761,640
2,453,796

第二号第四様式

デイサービス鷹匠町百沢の湯デイサービス鷹匠町百沢の湯拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日
勘定科目
事業区分間繰入金収益
特 収
拠点区分間繰入金収益別 益
特別収益計(８)増事業区分間繰入金費用費
減
拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計(９)部
特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)024,000
37,978,210
34,998,745
37,978,210
35,022,745
3,600,000
3,581,370
31,784,929
29,680,983
35,384,929
33,262,353
2,593,281
1,760,392△4,152,377△7,439,062
98,645,613
106,084,675
94,493,236
98,645,613
0
0
0
0
0

0

94,493,236

98,645,613（単位：円）
増減(A)－(B)△24,000
2,979,465
2,955,465
18,6302,103,946
2,122,576
832,889
3,286,685△7,439,062△4,152,377
0
0
0
0
0
△4,152,377

第二号第四様式

オリーブコート城西一丁目

オリーブコート城西一丁目

拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日

収益サー
ビス
活動
増
減の部
費
用

サー
ビス
活動
外増
減の部

収
益

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(４)費用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
特 収
拠点区分間繰入金収益別 益
特別収益計(８)増事業区分間繰入金費用費
減
拠点区分間繰入金費用
用の特別費用計(９)部特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)
38,247,799
44,742,948
27,166,552
31,546,993
24,022,510
27,018,851
01,000,638
3,144,042
3,422,484
0
105,020
11,081,247
13,195,955
405,216
478,440
1,429,540
1,984,470
3,550,800
3,910,030
835,200
1,117,130
3,399,150
3,890,370
1,461,341
1,815,515
38,247,799
44,742,948
29,358,236
27,961,042
14,426,127
14,633,654
2,236,660
1,989,000
8,709,997
7,446,383
754,542744,930
3,230,910
3,147,075
6,406,209
6,213,857
3,394,932
3,276,436
2,219,122
2,068,350
137,866
145,640
47,793
181,311
23,59925,691
477,668
499,797
100,978
16,6324,251
013,714,93013,466,840
135,430
187,005
2,524
0
0
8,713
40,9901,620
91,7480
103,068
56,923
788,076
860,379
134
952
291,759
119,380
12,157,440
12,164,220
100,61263,415
3,149
2,998
0
1,235
1,710,404
1,710,404
51,189,779
49,352,143△12,941,980△4,609,195
6,000
16,4006,000
16,4006,000
16,4000
6,000△12,935,980
30,003,772
30,003,772
4,919,986
15,689,240
20,609,226
9,394,546△3,541,434
20,392,327
16,850,893
000
16,400△4,592,795
27,874,421
27,874,421
4,861,407
19,100,848
23,962,255
3,912,166△680,629
21,072,956
20,392,327
0
0

0

0

16,850,893

20,392,327（単位：円）
増減(A)－(B)△6,495,149△4,380,441△2,996,341△1,000,638△278,442△105,020△2,114,708△73,224△554,930△359,230△281,930△491,220△354,174△6,495,149
1,397,194△207,527
247,660
1,263,614
9,612
83,835
192,352
118,496
150,772△7,774△133,518△2,092△22,129
84,346
4,251
248,090△51,575
2,524△8,71339,37091,74846,145△72,303△818
172,379△6,78037,197151△1,2350
1,837,636△8,332,785△10,400△10,400△10,400
00△10,400△8,343,185
2,129,351
2,129,351
58,579△3,411,608△3,353,029
5,482,380△2,860,805△680,629△3,541,434
0
0
0
0
0
△3,541,434

第二号第四様式(公益)オリーブコート城西一丁目(公益)オリーブコート城西一丁目

拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日

収益

サー
ビス
活動
増減の部 費用

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部
繰越
活動
増減の部

収益費用

勘定科目
老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
医療事業収益外来診療収益（公費）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）その他の医業収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医療品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
収事業区分間繰入金収益益
特別収益計(８)費
事業区分間繰入金費用
用特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)
18,485,948
16,506,112
18,485,948
16,506,112
8,757,200
7,966,300
9,728,748
8,539,812
1,545,248
1,491,001
1,441,218
1,339,969
041,316
104,030
109,71654,00043,20050,03066,516
20,031,196
17,997,113
5,466,172
6,025,196
4,346,333
4,592,462
123,340
91,000696,853
1,010,26946,458
56,070253,188
275,395
6,962,953
7,167,021
3,828,328
4,163,272
191,387
222,4370
39,992
26,76024,5302,605,056
2,428,063
161,842
170,969
31,70835,50084,32382,25831,32002,229
016,640,542
16,471,464
8,338
14,075
0
3,491
156
0
23,546
39,776
48,112
054,18834,802
1,381,404
1,466,539
266
038,191
1,990
14,122,560
14,105,780
359,730
150,914
194,400
194,400
409,651429,202030,495
1,470,701
1,470,700
30,540,368
31,134,381△10,509,172△13,137,268
168,570
215,710
168,570
215,710
168,570
215,7100168,570△10,340,602
10,597,905
10,597,905
1,889,999
1,889,999
8,707,906△1,632,696
14,611,872
12,979,176
000
12,979,176

0215,710△12,921,558
12,480,283
12,480,283
510,690510,690
11,969,593△951,965
15,563,837
14,611,872
000
14,611,872（単位：円）
増減(A)－(B)1,979,836
1,979,836
790,900
1,188,936
54,247
101,249△41,316△5,686
10,800△16,486
2,034,083△559,024△246,129
32,340△313,416△9,612△22,207△204,068△334,944△31,050△39,992
2,230
176,993△9,127△3,792
2,065
31,3202,229
169,078△5,737△3,491
156△16,230
48,112
19,386△85,135
266
36,201
16,780208,816
0△19,551△30,495
1△594,013
2,628,096△47,140△47,140△47,14000△47,140
2,580,956△1,882,378△1,882,378
1,379,309
1,379,309△3,261,687△680,731△951,965△1,632,696
000△1,632,696

第二号第四様式(公益)オリーブコート城西一丁目(公益)オリーブコート城西一丁目

拠点区分事業活動計算書

2018/4/1 2019/3/31（自）平成30年04月01日

収益

サー
ビス
活動
増減の部 費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部
繰越
活動
増減の部

収
益費
用

勘定科目
老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
医療事業収益外来診療収益（公費）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）その他の医業収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医療品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
その他のサービス活動外収益
雑収益サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
収事業区分間繰入金収益益
特別収益計(８)費
事業区分間繰入金費用
用特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)（至）平成31年03月31日
当年度決算(A) 前年度決算(B)
18,485,948
16,506,112
18,485,948
16,506,112
8,757,200
7,966,300
9,728,748
8,539,812
1,545,248
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1,441,218
1,339,969
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109,71654,00043,20050,03066,516
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17,997,113
5,466,172
6,025,196
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4,592,462
123,340
91,000696,853
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46,45856,070253,188
275,395
6,962,953
7,167,021
3,828,328
4,163,272
191,387
222,4370
39,992
26,76024,5302,605,056
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161,842
170,969
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016,640,542
16,471,464
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156
0
23,546
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48,112
054,18834,802
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266
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194,400
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1,470,701
1,470,700
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168,570
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168,570
215,7100
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10,597,905
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12,979,176
000
12,979,176

0215,710△12,921,558
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12,480,283
510,690510,690
11,969,593△951,965
15,563,837
14,611,872
000
14,611,872（単位：円）
増減(A)－(B)1,979,836
1,979,836
790,900
1,188,936
54,247
101,249△41,316△5,686
10,800△16,486
2,034,083△559,024△246,129
32,340△313,416△9,612△22,207△204,068△334,944△31,050△39,992
2,230
176,993△9,127△3,792
2,065
31,3202,229
169,078△5,737△3,491
156△16,230
48,112
19,386△85,135
266
36,201
16,780208,816
0△19,551△30,495
1△594,013
2,628,096△47,140△47,140△47,14000△47,140
2,580,956△1,882,378△1,882,378
1,379,309
1,379,309△3,261,687△680,731△951,965△1,632,696000△1,632,696