令和３年度

第1号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分

社会福祉事業(合算)

拠点区分＊＊＊＊＊＊

サービス区分＊＊＊＊＊＊（単位：円）
勘定科目

事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入る
事業収入
収支
受取利息配当金収入

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)備

14,915,000

14,925,832△ 10,832

2,860,000

2,397,691

462,309

117,523,000

117,325,265

197,735

60,236,000

55,632,111

4,603,889

140,000

100,000

40,0003,954,000

3,965,720△ 11,720

175,000

170,747

4,253

1,297,000

2,025,436△ 728,436

201,100,000

196,542,802

4,557,198

支 人件費支出
出
事業費支出

121,519,893

120,471,397

1,048,496

51,963,107

43,774,362

8,188,745

事務費支出

9,889,000

9,296,176

592,824

貸付事業支出120,000

100,000

20,0001,407,000

1,406,890

110

30,00030,0000

その他の収入事業活動収入計 ①

共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②

5,901,000

5,666,537

234,463

190,830,000

180,745,362

10,084,638

事業活動資金収支差額 ③=①-②

10,270,000

15,797,440△ 5,527,440

施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計 ④
等 支
固定資産取得支出に出
ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計 ⑤
収
支 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(Ａ)

0

0

0

1,040,000

874,280

165,72073,00072,600400

1,113,000

946,880

166,120△ 1,113,000△ 946,880△ 166,120

収入0

その他の活動収入計 ⑦
支 積立資産支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計 ⑧

0

0

0

1,029,000

1,027,570

1,430

1,140,000

1,138,560

1,440

2,169,000

2,166,130

2,870△ 2,169,000△ 2,166,130△ 2,870

予備費支出⑩550,0000

550,000

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩

6,438,000

12,684,430△ 6,246,430

前期末支払資金残高 ⑫24,553,000

24,547,250

5,750

当期末支払資金残高 ⑪+⑫

30,991,000

37,231,680△ 6,240,680

その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧

考令和３年度第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 405,349
858,1316,667,214
376,006
978,323△ 3,908,670
4,565,655△ 7,111,013
3,650,009
233,646
277,0080△ 191,561
303,1430△ 2,838,768
7,404,423△ 315

165,977

166,292△ 315

0165,977
6,157,662

0
166,292△ 1,246,446

0△ 315
7,404,108

0
4

0
1

0
3

4
△4
6,157,658
173,533,703
179,691,361
0
4,770
0
0
179,696,131

1△1△ 1,246,447
164,775,380
163,528,933
0
10,004,770
00173,533,703

3△3
7,404,105
8,758,323
16,162,428
0△ 10,000,000
006,162,428

費
用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収
別 益
増
特別収益計 ⑧減の 費 固定資産売却損・処分損
用部
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
14,925,832
15,331,181
2,397,691
1,539,560
117,325,265
110,658,051
55,632,111
55,256,105
3,965,720
2,987,397
2,025,436
5,934,106
196,272,055
191,706,400
122,942,447
130,053,460
43,774,362
40,124,353
9,296,176
9,062,530
1,406,890
1,129,882
30,00030,0005,666,537
5,858,098
14,978,854
14,675,711△ 7,814,896△ 7,814,896
190,280,370
193,119,138
5,991,685△ 1,412,738
165,977
166,292

次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰（単位：円）
備考令和３年度
法人単位 貸借対照表

第３号第１様式

令和４年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊（単位：円）
資産の部

勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

増減

46,671,459

34,571,864

12,099,595 流動負債

現金預金

43,534,680

30,417,891

13,116,789

事業未払金

未収金

3,088,692

4,015,559△ 926,867

前払金

48,087

138,414△ 90,327

固定資産

297,588,090

307,353,308

基本財産

219,982,162

234,478,878 △ 14,496,716

建物

217,782,162

232,278,878 △ 14,496,716

流動資産

定期預金

2,200,000

2,200,000

077,605,928

72,874,430

4,731,498

構築物

5

2,979

車輌運搬具

4

4

器具及び備品

2,560,361

2,092,649

有形リース資産2,105,400

0

投資有価証券

20,011,923

20,016,693

長期貸付金

1,404,257

1,404,257

退職手当積立基金預け金

26,508,210

25,369,650

1,138,560

退職給付引当資産

25,015,768

23,988,198

資産の部合計344,259,549

341,925,172

その他の固定資産

前年度末

増減

9,439,779

10,024,614△ 584,835

8,907,420

9,319,349△ 411,929

預り金

146,289

166,032△ 19,743

職員預り金

386,070

539,233△ 153,163

60,594,078

56,017,628

4,576,450

リース債務

2,105,400

02,105,400

退職給付引当金

58,488,678

56,017,628

2,471,050

70,033,857

66,042,242

3,991,615△ 9,765,218 固定負債

負債の部合計

当年度末

純資産の部

△ 2,974 基本金

2,200,000

2,200,000

002,200,000

2,200,000

0

20,011,923

20,016,693△ 4,770

福祉基金

20,011,923

20,016,693△ 4,770△ 4,770 国庫補助金等特別積立金

72,317,638

80,132,534△ 7,814,896

179,696,131

173,533,703

6,162,428(うち当期活動増減差額)

6,157,658△ 1,246,447

7,404,105

1,027,570

純資産の部合計

274,225,692

275,882,930△ 1,657,238

2,334,377

負債及び純資産の部合計

344,259,549

341,925,172

2,334,377

基本金

467,712 基金
2,105,400

0 次期繰越活動増減差額

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第３様式(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日（単位：円）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計 ①
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設 入
施設整備等収入計 ④
整
支 固定資産取得支出
備等 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 ⑤
収施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
支
そ
収
の
他
その他の活動収入計 ⑦
入の活
支 積立資産支出動に出 その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収支
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
14,925,832
002,397,691
00108,816,265
0
8,509,000
28,888,420
26,743,691
0
100,000003,941,320
0
24,400170,7280191,901,414
75,393
48,629161,141,670
26,819,084
8,582,048
93,954,843
21,244,347
5,272,207
36,493,899
4,729,651
2,550,812
9,236,176
40,00020,000100,00000
1,406,890
0030,000005,666,537
00146,888,345
26,013,998
7,843,019
14,253,325
805,086
739,029

合 計

内部取引消去事業区分合計

14,925,832
2,397,691
117,325,265
55,632,111
100,000
3,965,720
170,747
2,025,436
196,542,802
120,471,397
43,774,362
9,296,176
100,000
1,406,890
30,0005,666,537
180,745,362
15,797,440

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,925,832
2,397,691
117,325,265
55,632,111
100,000
3,965,720
170,747
2,025,436
196,542,802
120,471,397
43,774,362
9,296,176
100,000
1,406,890
30,0005,666,537
180,745,362
15,797,440

0201,300
0
201,300△ 201,300

0136,1800136,180△ 136,180

0536,800
72,600609,400△ 609,400

0874,280
72,600946,880△ 946,880

0
0
0
0
0

0
874,280
72,600946,880△ 946,880

0794,928
1,138,560
1,933,488△ 1,933,488
12,118,537

0
166,786
0
166,786△ 166,786
502,120065,856065,856△ 65,856
63,7730
1,027,570
1,138,560
2,166,130△ 2,166,130
12,684,430

0
0
0
0
0
0

0
1,027,570
1,138,560
2,166,130△ 2,166,130
12,684,430

22,868,486
34,987,023

1,678,764
2,180,884

0
63,77324,547,250
37,231,680

0024,547,250
37,231,680

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（１／２）

第２号第３様式(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日（単位：円）
勘定科目ーー

サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
14,925,832
002,397,691
00108,816,265
0
8,509,000
28,888,420
26,743,691
0
3,941,320
0
24,4001,901,414
75,393
48,629160,870,942
26,819,084
8,582,029
96,193,251
21,411,133
5,338,063
36,493,899
4,729,651
2,550,812
9,236,176
40,00020,0001,406,890
0030,000005,666,537
0014,751,261
71,422
156,171△ 7,814,896
00
155,963,118
26,252,206
8,065,046
4,907,824
566,878
516,983
165,958
019

合 計

内部取引消去事業区分合計

14,925,832
2,397,691
117,325,265
55,632,111
3,965,720
2,025,436
196,272,055
122,942,447
43,774,362
9,296,176
1,406,890
30,0005,666,537
14,978,854△ 7,814,896
190,280,370
5,991,685
165,977

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,925,832
2,397,691
117,325,265
55,632,111
3,965,720
2,025,436
196,272,055
122,942,447
43,774,362
9,296,176
1,406,890
30,0005,666,537
14,978,854△ 7,814,896
190,280,370
5,991,685
165,977

165,958019

165,9770165,9770165,958
5,073,782

00566,8780
19517,0020
165,977
6,157,662

0000165,977
6,157,662

費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（２／２）

第２号第３様式(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日（単位：円）(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
232,642
166,786
65,856
別 益
特別収益計 ⑧
232,642
166,786
65,856
増 費
固定資産売却損・処分損
4
0
0
減 用
拠点区分間固定資産移管費用
232,642
166,786
65,856の特別費用計 ⑨232,646
166,786
65,856
部
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨△400
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
5,073,778
566,878
517,002繰
前期繰越活動増減差額 ⑫
171,291,767
1,947,395
294,541
越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
176,365,545
2,514,273
811,543
活動 基本金取崩額 ⑭
0
0
0
増
4,770
0
0
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯000額その他の積立金積立額 ⑰000の部 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
176,370,315
2,514,273
811,543
勘定科目合 計465,284
465,2844
465,284
465,288△4
6,157,658
173,533,703
179,691,361
0
4,770
0
0
179,696,131

内部取引消去事業区分合計△ 465,284△ 465,284
0△ 465,284△ 465,284
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
4
0
4
△4
6,157,658
173,533,703
179,691,361
0
4,770
0
0
179,696,131

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（１／２）

第３号第３様式

令和４年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産(1) 本部・支部(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前

拠点ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計

41,689,530

4,493,853

538,656

46,722,039△ 50,580

46,671,459

現金預金

38,585,244

4,410,780

538,656

43,534,680

0

43,534,680

未収金

3,056,199

83,0730

3,139,272△ 50,580

3,088,692

前払金

48,0870

0

48,087

0

48,087

固定資産

294,401,531

333,389

2,853,170

297,588,090

0

297,588,090

基本財産219,982,162

00219,982,162

0

219,982,162

建物

217,782,162

00217,782,162

0

217,782,162

2,200,000

002,200,000

02,200,000

74,419,369

333,389

2,853,170

77,605,928

077,605,928

構築物

5

0

0

5

0

5

車輌運搬具

4

0

0

4

0

4

1,479,202

333,389

747,770

2,560,361

02,560,361

002,105,400

2,105,400

02,105,400

投資有価証券

20,011,923

0

20,011,923

0

20,011,923

長期貸付金

1,404,257

0

1,404,257

0

1,404,257

退職手当積立基金預け金

26,508,210

026,508,210

026,508,210

退職給付引当資産

25,015,768

0

25,015,768

0

25,015,768

資産の部合計336,091,061

4,827,242

344,310,129△ 50,580

344,259,549

定期預金
その他の固定資産

器具及び備品有形リース資産3,391,826

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（２／２）

第３号第３様式

令和４年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動負債(1) 本部・支部(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前

拠点ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計6,702,507

2,312,969

474,883

9,490,359△ 50,580

9,439,779

6,170,148

2,312,969

474,883

8,958,000△ 50,580

8,907,420

預り金

146,28900146,2890146,289

職員預り金

386,07000386,0700386,070

58,488,678

0

2,105,400

60,594,078

0

60,594,078

0

0

2,105,400

2,105,400

02,105,400

58,488,678

00

58,488,678

0

58,488,678

65,191,185

2,312,969

2,580,283

70,084,437△ 50,580

70,033,857

2,200,000

002,200,000

02,200,000

2,200,000

002,200,000

02,200,000

20,011,923

0020,011,923

0

20,011,923

20,011,923

0020,011,923

0

20,011,923

国庫補助金等特別積立金

72,317,638

0072,317,638

0

72,317,638

次期繰越活動増減差額

176,370,315

2,514,273

811,543

179,696,131

0

179,696,131(うち当期活動増減差額)

5,073,778

566,878

517,0026,157,658

0

6,157,658

純資産の部合計

270,899,876

2,514,273

811,543274,225,692

0

274,225,692

負債及び純資産の部合計

336,091,061

4,827,242

3,391,826

344,310,129△ 50,580

344,259,549

事業未払金

固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金

拠点区分 資金収支計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
個人会費収入活
団体会費収入動
たすけあい会費収入
に
寄附金収入
よ
る
経常経費寄附金収入
収指定寄附金収入支
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
除雪支援事業費補助金収入
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入

県社協補助金収入
緊急通報装置給付等事業費補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入

緊急通報装置給付等事業受託金収入

生活支援事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

生活福祉資金償還指導受託金収入

福祉人材バンク事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

市老連受託金収入
市老連事務受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①

予算(Ａ)14,915,000
742,000
709,000
13,464,000
2,860,000
2,300,000
560,000
108,514,000
101,570,000
100,255,000
900,000
415,000
772,000
772,000
6,172,000
5,900,000
272,000
31,793,000
11,098,000
225,000
1,283,000
3,407,000
618,000
4,568,000
997,000
17,695,000
7,505,000
860,000
5,226,000
4,104,000
3,000,000
3,000,000
140,000
130,000
10,0005,000
5,000
3,924,000
3,558,000
366,000
174,000
1,160,000
1,160,000
1,160,000
163,480,000

決算(Ｂ)
14,925,832
742,000
711,000
13,472,832
2,397,691
2,341,631
56,060108,816,265
101,873,265
100,829,550
846,000
197,715
771,000
771,000
6,172,000
5,900,000
272,000
28,888,420
9,589,430
225,000
1,274,300
2,213,020
312,510
4,568,000
996,600
16,298,990
6,109,790
859,200
5,226,000
4,104,000
3,000,000
3,000,000
100,000
100,00000
03,941,320
3,565,530375,790
170,728
1,901,414
1,901,414
1,901,414
161,141,670

差異(Ａ)-(Ｂ)△ 10,8320△ 2,000△ 8,832
462,309△ 41,631
503,940△ 302,265△ 303,265△ 574,550
54,000217,285
1,000
1,000
0
0
0
2,904,580
1,508,570
0
8,700
1,193,980
305,490
0400
1,396,010
1,395,210
800
0
0
0
0
40,00030,00010,0005,000
5,000△ 17,320△ 7,530△ 9,790
3,272△ 741,414△ 741,414△ 741,414
2,338,330（単位：円）
備考勘定科目
事 支 人件費支出
業 出
役員報酬支出活
職員給料支出動
職員給料支出に
職員諸手当支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
排雪費支出
会費還元金支出
災害見舞金支出
指定寄附金払出支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(Ａ)94,546,893
3,100,000
57,761,893
49,999,000
7,762,893
16,527,000
1,439,000
3,366,000
12,353,000
40,811,107
70,0003,071,000
1,876,000
3,764,816
470,216
984,000
1,649,000
2,464,000
461,000
10,000906,000
2,662,000
1,849,075
67,00041,0006,124,000
1,437,000
240,000
1,670,000
1,500,000
810,000
7,773,000
310,000
560,000
42,0009,829,000
405,000
23,00020,000235,293
1,150,000
70,00072,00030,000846,000
690,000
822,000
440,000
279,000
1,966,000
713,707
93,000決算(Ｂ)93,954,843
3,099,600
57,282,114
49,994,524
7,287,590
16,524,139
1,383,557
3,365,480
12,299,953
36,493,899
62,3952,965,133
1,608,568
3,053,441
440,876
775,812448,4122,283,450
431,659
6,400
665,976
2,653,541
1,527,958
45,63240,7006,098,789
1,332,824
4,600
1,668,568
1,499,000
774,776
7,740,672
290,000
56,06018,657
9,236,176
404,75100156,815
1,070,944
63,302
51,731
0794,630
544,250
811,800
423,470
278,200
1,965,535
679,700
92,840差異(Ａ)-(Ｂ)592,050400
479,779
4,476
475,303
2,861
55,443520
53,047
4,317,208
7,605
105,867
267,432
711,375
29,340208,188
1,200,588
180,550
29,3413,600
240,024
8,459
321,117
21,368300
25,211
104,176
235,400
1,432
1,000
35,22432,32820,000503,940
23,343592,824249
23,00020,00078,47879,056
6,698
20,26930,00051,370145,750
10,20016,530800
465
34,007160（単位：円）
備
考

勘定科目
事 支
渉外費支出
業 出
諸会費支出
活
車輌費支出
動
雑支出
に
貸付事業支出
よる
貸付金支出
収共同募金配分金事業費
支
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
給食サービス事業助成金支出
ふれあい交流会開催事業助成金支出

除雪支援事業助成金支出
福祉協力校助成金支出
ほのぼの交流事業助成金支出

事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

予算(Ａ)40,0001,332,000
572,000
30,000120,000
120,000
1,407,000
1,135,000
300,000
110,000
50,00060,000615,000
272,000
30,00030,0005,901,000
5,901,000
896,000
507,000
304,000
2,700,000
500,000
994,000
152,645,000
10,835,000

決算(Ｂ)21,282
1,331,200
533,109
12,617100,000
100,000
1,406,890
1,134,890
300,000
110,000
50,00060,000614,890272,000
30,00030,0005,666,537
5,666,537
895,840
506,100
253,3972,538,000
500,000
973,200
146,888,345
14,253,325

差異(Ａ)-(Ｂ)18,718800
38,891
17,38320,00020,000
110
110
0
0
0
0
110
0
0
0
234,463
234,463160
900
50,603
162,000
0
20,8005,756,655△ 3,418,325

0
202,000
202,000
202,000△ 202,000

0
201,300
201,300
201,300△ 201,300

0
700
700
700
△ 700

0
794,928
794,9280001,138,560
1,138,560
1,933,488△ 1,933,488
0
12,118,537

0
1,072
1,072
30,00020,00010,0001,440
1,440
32,512△ 32,512
550,000△ 4,001,537

22,868,486
34,987,023

5,514△ 3,996,023

施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ 収
の 入
他
その他の活動収入計 ⑦0の支 積立資産支出
796,000活出
退職給付引当資産支出
796,000
動収
拠点区分間繰入金支出30,000支
身体障害者福祉センター繰入金支出20,000
すぱーく弘前繰入金支出
10,000
その他の活動による支出
1,140,000
退職手当積立基金預け金支出
1,140,000
その他の活動支出計 ⑧
1,966,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧△ 1,966,000
予備費支出⑩550,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩
8,117,000
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

22,874,000
30,991,000（単位：円）
備考拠点区分 資金収支計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

勘定科目
受託金収入
市受託金収入事業
活
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計 ①
支 支 人件費支出出

職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤

予算(Ａ)28,443,000
28,443,000
28,443,000
87,00087,00087,00028,530,000
21,490,000
12,865,000
12,214,000
651,000
3,910,000
1,147,000
903,000
2,665,000
8,232,000
70,00021,000307,000
776,000
1,749,000
37,000287,000
529,000
2,600,000
346,000
20,000200,000
254,000
176,000
10,000344,000
131,000
11,000364,000
40,00040,00029,762,000△ 1,232,000

決算(Ｂ)26,743,691
26,743,691
26,743,691
75,39375,39375,393
26,819,084
21,244,347
12,782,352
12,174,826
607,526
3,909,114
992,027
902,740
2,658,114
4,729,651
020,020306,1178,514
926,148
27,794279,468
152,4432,236,065
289,4000
143,092
3,980
117,9200
171,600
38,0909,000
040,00040,00026,013,998
805,086

差異(Ａ)-(Ｂ)1,699,309
1,699,309
1,699,309
11,607
11,607
11,607
1,710,916
245,653
82,64839,17443,474886
154,973260
6,886
3,502,349
70,000980
883
767,486
822,8529,206
7,532
376,557
363,935
56,60020,00056,908250,02058,08010,000172,400
92,9102,000
364,000003,748,002△ 2,037,086

0
300,000
300,000
300,000△ 300,000

0136,180
136,180
136,180△ 136,180

0163,820
163,820
163,820△ 163,820

備（単位：円）
考

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
収 拠点区分間繰入金収入
入
本部･支部繰入金収入

その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨

予算(Ａ)20,00020,00020,000167,000
167,000
167,000△ 147,000△ 1,679,000

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

1,679,0000

その他の活動収入計 ⑦
支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

決算(Ｂ)
0
0
0
166,786
166,786
166,786△ 166,786
502,120

差異(Ａ)-(Ｂ)
20,00020,00020,000214
214
214
19,786△ 2,181,120

1,678,764
2,180,884

236△ 2,180,884（単位：円）
備考拠点区分（サービス区分） 資金収支計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前(合算)すぱーく弘前運営事業

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
事業収入
に
賃貸料収入
よ
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
排雪費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設 入
整
施設整備等収入計 ④
備等 支 固定資産取得支出に 出
器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計 ⑤
収
支 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤

予算(Ａ)9,009,000
9,009,000
9,009,000
30,00030,0001,000
50,00050,00050,0009,090,000
5,483,000
3,384,000
3,309,000
75,000715,000
578,000
168,000
638,000
2,920,000
553,907644,000
222,000
297,000
20,00060,000112,093
941,000
14,00051,0005,000
20,00020,0008,423,000
667,000（単位：円）
決算(Ｂ)
差異(Ａ)-(Ｂ)備考8,509,000
500,000
8,509,000
500,000
8,509,000
500,000 市補助金
24,4005,600
24,4005,600 施設使用料
19981
48,6291,371
48,6291,371
48,6291,371 自販機手数料他
8,582,048
507,952
5,272,207
210,793
3,382,800
1,200
3,308,400
600 職員給料74,400600 職員諸手当
706,620
8,380 期末･勤勉手当
382,935
195,065 派遣職員賃金
168,000
0 中退共掛金
631,852
6,148 社会保険料他
2,550,812
369,188
530,698
23,209 電気料・上下水道料
301,902342,098 暖房燃料代
220,749
1,251 施設消耗品費
296,680
320 賠償責任保険料他
20,0000 印刷代
59,400600 電器温水器修理代他
112,093
0 電話料他
940,600
400 清掃・機械警備委託料他
13,090910 振込手数料
50,600400 消防設備保守料
5,000
0 除雪料
20,0000
20,0000 福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
7,843,019
579,981739,029△ 72,0290538,000
538,000
73,000611,000△ 611,000

0536,800
536,800
72,600609,400△ 609,400

0
1,200
1,200 暖房機入替費用
400 LED照明ﾘｰｽ料
1,600△ 1,600

勘定科目
そ 収 拠点区分間繰入金収入の本部・支部繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出
退職給付引当資産支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

予算(Ａ)10,00010,00010,00066,00066,00066,000△ 56,000
0
0
0

決算(Ｂ)
0
0
0
65,85665,85665,856△ 65,856
63,773
063,773（単位：円）
差異(Ａ)-(Ｂ)備考10,00010,00010,000144
144 県共済掛金
144
9,856△ 63,773
0△ 63,773 次年度繰越金

拠点区分 事業活動計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目ー

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
サ 収 会費収益
14,925,832
15,331,181
益
個人会費収益742,000
723,000
ビ
団体会費収益711,000
733,000
ス
たすけあい会費収益
13,472,832
13,855,181
活
福祉安心電話会費収益
0
20,000
動増寄附金収益
2,397,691
1,539,560
減
経常経費寄附金収益
2,341,631
1,478,459の指定寄附金収益56,06061,101
部
経常経費補助金収益
108,816,265
101,649,051
市補助金収益101,873,265
94,556,051
市社協運営費補助金収益
100,829,550
93,362,040
除雪支援事業費補助金収益
846,000
852,000
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益
197,715
342,011
県社協補助金収益
771,000
973,000
緊急通報装置給付等事業費補助金収益
771,000
973,000
共同募金配分金収益
6,172,000
6,120,000
一般募金配分金収益
5,900,000
6,030,000
歳末たすけあい配分金収益
272,000
90,000
受託金収益
28,888,420
27,893,045
市受託金収益9,589,430
9,455,375
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益
225,000
225,000
緊急通報装置給付等事業受託金収益
1,274,300
1,712,950
生活支援事業受託金収益
2,213,020
2,332,845
学習支援事業受託金収益
312,510
419,980
生活支援コーディネーター事業受託金収益
4,568,000
3,768,000
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益
996,600
996,600
県社協受託金収益
16,298,990
15,437,670
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
6,109,790
4,860,720
生活福祉資金償還指導受託金収益
859,200
859,200
福祉人材バンク事業受託金収益
5,226,000
5,695,750
日常生活自立支援事業受託金収益
4,104,000
4,022,000
市老連受託金収益
3,000,000
3,000,000
市老連事務受託金収益
3,000,000
3,000,000
事業収益
3,941,320
2,983,397
利用料収益
3,565,530
2,635,077
賃貸料収益
375,790348,320
収 その他の収益
1,901,414
5,785,980
益その他の収益1,901,414
5,785,980
退職手当積立基金預け金差益
0
4,928,430
その他の収益1,901,414
857,550
サービス活動収益計 ①
160,870,942
155,182,214

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 405,349
19,000△ 22,000△ 382,349△ 20,000
858,131
863,172△ 5,041
7,167,214
7,317,214
7,467,510△ 6,000△ 144,296△ 202,000△ 202,000
52,000△ 130,000
182,000
995,375
134,055
0△ 438,650△ 119,825△ 107,470
800,000
0861,320
1,249,070
0△ 469,750
82,00000957,923
930,453
27,470△ 3,884,566△ 3,884,566△ 4,928,430
1,043,864
5,688,728

備（単位：円）
考勘定科目
ー

サ 費 人件費
用
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員給料
活
職員諸手当
動
増
職員賞与
減
非常勤職員給与の退職給付費用
部
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
排雪費
会費還元金
災害見舞金
指定寄附金払出
雑費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
96,193,251
102,959,597
3,099,600
2,985,328
57,282,114
59,389,047
49,994,524
51,864,176
7,287,590
7,524,871
16,524,139
18,217,396
1,383,557
1,377,961
5,603,888
7,882,084
12,299,953
13,107,781
36,493,899
32,523,287
62,39502,965,133
2,706,964
1,608,568
1,015,441
3,053,441
1,651,004
440,876762,012775,812447,148
448,412481,477
2,283,450
2,417,000
431,659
414,352
6,400
3,600
665,976
441,708
2,653,541
1,198,560
1,527,958
1,365,959
45,632
8,175
40,70030,5806,098,789
6,226,789
1,332,824
1,294,426
4,600
5,400
1,668,568
1,668,568
1,499,000
1,874,000
774,776
302,1937,740,672
7,945,218
290,000
180,000
56,06061,101
18,657
21,612
9,236,176
9,002,530
404,751
426,920
156,815
234,375
1,070,944
931,861
63,302
41,32951,731
52,639794,630
740,641544,250
449,100
811,800
839,850
423,470
114,332
278,200
275,700
1,965,535
2,155,838
679,700
770,400
92,84086,24021,2829,000

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 6,766,346
114,272△ 2,106,933△ 1,869,652△ 237,281△ 1,693,257
5,596△ 2,278,196△ 807,828
3,970,612
62,395258,169
593,127
1,402,437△ 321,136
328,664△ 33,065△ 133,550
17,3072,800
224,268
1,454,981
161,999
37,457
10,120△ 128,000
38,398△ 800
0△ 375,000
472,583△ 204,546
110,000△ 5,041△ 2,955
233,646△ 22,169△ 77,560
139,083
21,973△ 908
53,98995,150△ 28,050
309,138
2,500△ 190,303△ 90,700
6,600
12,282備（単位：円）
考

ー

勘定科目
サ 費
諸会費
用
車輌費
ビ
雑費
ス
共同募金配分金事業費
活一般募金配分金事業費
動増
老人福祉活動費減障害児・者福祉活動費の児童・青少年福祉活動費
部
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
住民福祉座談会助成金費用
給食サービス事業助成金費用
ふれあい交流会開催事業助成金費用

除雪支援事業助成金費用
福祉協力校助成金費用
ほのぼの交流事業助成金費用

ー

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
1,331,200
1,347,200
533,109521,647
12,617
5,458
1,406,890
1,129,882
1,134,890
1,039,882
300,000
300,000
110,000
110,000
50,00050,00060,00060,000614,890
519,882
272,000
90,00030,00030,00030,00030,0005,666,537
5,858,098
5,666,537
5,858,098
895,840902,2200
15,000506,100
556,500
253,397
251,978
2,538,000
2,556,000
500,000
500,000
973,200
1,076,400
14,751,261
14,643,335△ 7,814,896△ 7,814,896
155,963,118
158,331,833
4,907,824△ 3,149,619
165,958
166,275

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 16,000
11,462
7,159
277,008
95,008000
095,008
182,000
00△ 191,561△ 191,561△ 6,380△ 15,000△ 50,400
1,419△ 18,0000△ 103,200
107,9260△ 2,368,715
8,057,443△ 317

165,958

166,275△ 317

0165,958
5,073,782
232,642
166,786
65,856
232,6424
4
0
0
232,642
166,786
65,856
232,646△4
5,073,778

0
166,275△ 2,983,344
231,956
168,334
63,622
231,9561
1385,824
385,824
231,956
168,334
63,622
617,781△ 385,825△ 3,369,169

0△ 317
8,057,126686△ 1,548
2,234
686
3
3
△ 385,824△ 385,824
686△ 1,548
2,234△ 385,135
385,8218,442,947

費
用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管収益増
すぱーく弘前固定資産移管収益減
特別収益計 ⑧の費
固定資産売却損・処分損
部
用
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
すぱーく弘前繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用

すぱーく弘前固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩

備（単位：円）考勘定科目
繰前期繰越活動増減差額 ⑫
越 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭
増 基金取崩額 ⑮減
福祉基金取崩額
差その他の積立金取崩額 ⑯
額の その他の積立金積立額 ⑰

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
171,291,767
164,656,166
176,365,545
161,286,997
0
0
4,770
10,004,770
4,770
10,004,770
0000次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰部
176,370,315
171,291,767

増減(Ａ)-(Ｂ)6,635,601
15,078,548
0△ 10,000,000△ 10,000,000
005,078,548

備（単位：円）
考拠点区分 事業活動計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 受託金収益
益
市受託金収益ビ
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収益ス
その他の収益活その他の収益動
増その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
諸会費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
経常増減差額 ⑦=③
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
本部・支部固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減費 拠点区分間固定資産移管費用の本部・支部固定資産移管費用
部 用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
26,743,691
27,363,060
26,743,691
27,363,060
26,743,691
27,363,060
75,39396,96675,39396,96675,39396,966
26,819,084
27,460,026
21,411,133
20,526,950
12,782,352
11,706,965
12,174,826
11,117,640
607,526
589,325
3,909,114
3,866,665
992,027
1,209,238
1,069,526
1,183,534
2,658,114
2,560,548
4,729,651
5,059,178
20,0200306,117
289,4498,514
250,000
926,148
677,594
27,79429,590279,468
401,808
152,443
159,268
2,236,065
2,522,000
289,400
328,950
143,092
133,960
3,980
50,820117,920
133,919
171,600
0
38,09072,8209,000
9,000
40,00040,00040,00040,00071,422
5,716
26,252,206
25,631,844
566,878
1,828,182
566,878
1,828,182
166,786
168,334
166,786
168,334
166,786
168,334
166,786
168,334
166,786
168,334
166,786
168,33400566,878
1,828,182

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 619,369△ 619,369△ 619,369△ 21,573△ 21,573△ 21,573△ 640,942
884,183
1,075,387
1,057,186
18,20142,449△ 217,211△ 114,008
97,566△ 329,527
20,02016,668△ 241,486
248,554△ 1,796△ 122,340△ 6,825△ 285,935△ 39,550
9,132△ 46,840△ 15,999
171,600△ 34,730
00065,706620,362△ 1,261,304△ 1,261,304△ 1,548△ 1,548△ 1,548△ 1,548△ 1,548△ 1,5480△ 1,261,304

備（単位：円）
考

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘定科目
前期繰越活動増減差額 ⑫
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
基本金取崩額 ⑭
基金取崩額 ⑮
その他の積立金取崩額 ⑯
その他の積立金積立額 ⑰

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
1,947,395
119,2132,514,273
1,947,3950000次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
2,514,273
1,947,395

増減(Ａ)-(Ｂ)1,828,182
566,8780000566,878（単位：円）
備考拠点区分 事業活動計算書(自)令和３年４月１日 (至)令和４年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
事業収益
活
賃貸料収益
動
増
その他の収益減その他の収益のその他の収益部
サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
排雪費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)8,509,000
9,009,000
8,509,000
9,009,000
8,509,000
9,009,000
24,4004,000
24,4004,000
48,62951,16048,62951,16048,62951,1608,582,029
9,064,160
5,338,063
6,566,913
3,382,800
4,478,400
3,308,400
4,353,600
74,400124,800
706,620985,700
382,935
0233,856
231,622
631,852
871,191
2,550,812
2,541,888
530,698
582,998
301,902458,983
220,749
87,167
296,680
333,910
20,000059,4000
112,093
123,160
940,600
894,400
13,09010,67050,60050,6005,000
020,00020,00020,00020,000156,171
26,6608,065,046
9,155,461
516,983△ 91,301
1917

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 500,000△ 500,000△ 500,000
20,40020,400△ 2,531△ 2,531△ 2,531△ 482,131△ 1,228,850△ 1,095,600△ 1,045,200△ 50,400△ 279,080
382,935
2,234△ 239,339
8,924△ 52,300△ 157,081
133,582△ 37,230
20,00059,400△ 11,067
46,200
2,420
0
5,000
0
0
129,511△ 1,090,415
608,284
2

19

17

2

0
19
517,0020
17△ 91,28402
608,286

費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

備（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
本部・支部繰入金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
本部・支部固定資産移管収益の特別収益計 ⑧
部
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
本部・支部固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)0385,8240385,82465,856
63,62265,856
63,62265,856449,446
65,856
63,62265,856
63,62265,856
63,6220385,824
517,002294,540
294,5411
811,543294,541
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
811,543294,541

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 385,824△ 385,824
2,234
2,234
△ 383,590
2,234
2,234
2,234
△ 385,824
222,462
294,540
517,0020000517,002（単位：円）
備
考

拠点区分

貸借対照表

令和４年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
本部・支部（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

脚注

資産の部
当年度末
41,689,530
38,585,244
16,700118,026
38,450,518
3,056,199
48,087294,401,531
219,982,162
217,782,162
2,200,000
74,419,369
5
4
1,479,202
20,011,923
1,404,257
26,508,210
25,015,768

勘定科目
前年度末
増減
29,876,767
11,812,763 流動負債
25,463,960
13,121,284 事業未払金
社会保険料事業主負担未払金
2,450
14,250118,156△ 130
その他の事業未払金
25,343,354
13,107,164 預り金
4,274,393 △ 1,218,194
源泉所得税預り金
138,414△ 90,327
その他の預り金
306,790,136 △ 12,388,605 職員預り金
234,478,878 △ 14,496,716
所得税預り金232,278,878 △ 14,496,716
住民税預り金
社会保険料本人負担預り金
2,200,000
072,311,258
2,108,111 固定負債
2,979
△ 2,974 退職給付引当金
負債の部合計4
0
1,529,477△ 50,275
20,016,693△ 4,770 基本金
1,404,257
0 基本金
25,369,650
1,138,560 基金
23,988,198
1,027,570 福祉基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計負債及び純資産の部合計
336,091,061
336,666,903△ 575,842
未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額23,064円を消去した金額である。

負債の部
当年度末
6,702,507
6,170,148
762,053
5,408,095
146,289
5,205
141,084
386,070
95,870290,200
058,488,678
58,488,678
65,191,185
純資産の部
2,200,000
2,200,000
20,011,923
20,011,923
72,317,638
176,370,315
5,073,778
270,899,876
336,091,061

前年度末
7,008,281
6,303,016
782,020
5,520,996
166,032
26,832
139,200
539,233
104,730
365,700
68,80356,017,628
56,017,628
63,025,909

増減△ 305,774△ 132,868△ 19,967△ 112,901△ 19,743△ 21,627
1,884△ 153,163△ 8,860△ 75,500△ 68,803
2,471,050
2,471,050
2,165,276

2,200,000
2,200,000
20,016,693
20,016,693
80,132,534
171,291,767△ 3,369,169
273,640,994
336,666,903

00△ 4,770△ 4,770△ 7,814,896
5,078,548
8,442,947△ 2,741,118△ 575,842

拠点区分

貸借対照表

令和４年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

4,493,853

4,728,280△ 234,427 流動負債

2,312,969

3,049,516△ 736,547

4,410,780

4,587,669△ 176,889

2,312,969

3,049,516△ 736,547

小口現金

47,64445,516

2,128

160,507

176,676△ 16,169

普通預金

4,363,136

4,542,153△ 179,017

その他の事業未払金

2,152,462

2,872,840△ 720,378

未収金

83,073

140,611△ 57,538

負債の部合計2,312,969

3,049,516△ 736,547

固定資産

333,389

268,63164,758その他の固定資産333,389

268,63164,758 次期繰越活動増減差額

2,514,273

1,947,395

566,878

器具及び備品333,389

268,63164,758566,878

1,828,182△ 1,261,304

2,514,273

1,947,395

566,878

4,827,242

4,996,911△ 169,669

現金預金

事業未払金
社会保険料事業主負担未払金

純資産の部(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

4,827,242

4,996,911△ 169,669

負債及び純資産の部合計

拠点区分

貸借対照表

令和４年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
すぱーく弘前（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

538,656

366,262

172,394 流動負債

474,883

366,262

108,621538,656

366,262

172,394474,883

366,262

108,621

小口現金

5,000

8,869

△ 3,869

社会保険料事業主負担未払金

41,31940,113

1,206

普通預金

533,656

357,393

176,263

その他の事業未払金

433,564

326,149

107,415

2,853,170

294,5412,558,629 固定負債

2,105,400

02,105,400

その他の固定資産2,853,170

294,5412,558,629

2,105,400

02,105,400

器具及び備品

747,770

294,541

453,2292,580,283

366,2622,214,021

有形リース資産2,105,400

02,105,400

811,543294,541

517,002(うち当期活動増減差額)

517,002294,540

222,462

純資産の部合計

811,543294,541

517,002

負債及び純資産の部合計

3,391,826

660,8032,731,023

現金預金

固定資産

事業未払金

リース債務
負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

3,391,826

660,8032,731,023

財

産

目

録

令和４年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却

貸借対照表

累 計 額

価

額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として――16,700

小口現金

現金手許有高―運転資金として――

170,670

普通預金

青森銀行弘前支店他―

運転資金として――43,347,310

小計(現金預金)43,534,680

未収金―

3月分緊急通報装置貸与事業委託料他

―

―

前払金

―

労働保険料確定超過分翌年度充当額他――

流動資産合計２

3,088,692
48,087
46,671,459

固定資産(1) 基本財産
建物(本部･支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他

1981年度 身体障害者体育館

64,018,000

51,969,821

12,048,179(本部･支部拠点)弘前市宮園2-8-1

1985年度 社会福祉センター

436,575,000 318,100,598

118,474,402(本部･支部拠点)弘前市石渡1-19-2

1993年度 すぱーく弘前ゲートボール場

321,497,300 234,237,719

小計(建物)
定期預金

青森銀行亀甲町支店他―

基本金87,259,581
217,782,162――

基本財産合計2,200,000
219,982,162(2) その他の固定資産
構築物

社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件―

施設利用者用

3,496,200

3,496,195

車輌運搬具

ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ他3台―

利用者送迎用及び業務用

4,371,224

4,371,22054

器具及び備品

耐火金庫他52件―

施設利用者及び業務用

25,916,193

23,355,832

2,560,361

有形ﾘｰｽ資産

LED照明器具―

施設利用者用2,178,000

72,6002,105,400

ソフトウエア

資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他1件―

業務用

1,359,750

1,359,750

投資有価証券

第335回利付国債(10年)他―

寄附者等より地域福祉活動事業に――

20,011,923

長期貸付金

たすけあい小口資金貸付金等―

低所得世帯等への貸付金――

1,404,257

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度―

将来支払われる退職金預け金――

26,508,210―

将来支払われる退職金預け金――

25,015,7680

使用することが指定されている退職給付引当資産 青森県民間社会福祉事業職員共済制度

Ⅱ

その他の固定資産合計

77,605,928

固定資産合計297,588,090

資産合計

344,259,549

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分社会保険料他―――

8,907,420

預り金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他

―

―

―

146,289

職員預り金

職員源泉所得税他―――

流動負債合計２

386,070
9,439,779

固定負債
リース債務

―

―

―

2,105,400

退職給付引当金―――

58,488,678

固定負債合計60,594,078

負債合計

70,033,857

差引純資産

274,225,692(記載上の留意事項)
・土地､建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、｢使用目的等｣欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を｢減価償却累計額｣欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。