別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等取得年度

資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
預金

事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
前払費用(一年基準)
徴収不能引当金
2 固定資産(1) 基本財産
建物
建物

三菱ＵＦＪ銀行久米川支店
普通預金
東京厚生信用組合小平支店
普通預金
東京厚生信用組合小平支店
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行久米川支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行久米川支店
定期預金
東京厚生信用組合小平支店
普通預金
東大和清水郵便局 振替口座
東大和清水郵便局 通常貯金
三菱ＵＦＪ銀行久米川支店
普通預金
東京厚生信用組合小平支店
普通預金
東大和清水郵便局 振替口座
ハトホーム他
つぼみ保育園他
本部
ハトホーム診療所
福祉事業センター
ハトホーム他
村山荘他
ハトホーム他
村山荘他
ハトホーム

―
―

940,465,380
410,000―

本部運転資金として――87,738,973―

本部運転資金として――73,236,195―

本部運転資金として――20,000,000―

施設運転資金として――456,434,509―

施設運転資金として――100,000,000―

施設運転資金として――98,958,771――

施設運転資金として施設運転資金として

―
―

―
―

13,696,443
3,474,887―

保育所運転資金として――40,953,324―

保育所運転資金として――

31,167,033―

保育所運転資金として小計
2～3月分介護報酬 他
東村山市運営費加算補助金他
投資有価証券利息
医療材料貯蔵品
シチズン時計他仕掛品
利用者小口預り金用
居宅生活訓練費 他
建物火災保険料 他
訓練用アパート火災保険料

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

14,395,245
940,055,380
187,284,404
59,744,611
47,616
21,87096,367100,000
71,7008,396,393
25,333△ 57,000
1,196,196,674(ハトホーム)東京都東村山市富士1996年度見町2-7-5

構築物

村山苑福祉センター外構

機械及び装置

自動紐掛機

車輌運搬具

日産チェアキャブ(多摩800す7682） 他15件―

器具及び備品

ライオン耐火金庫―

建設仮勘定

第２ハトホーム―

有形リース資産福祉見聞録サーバーＮＥＣ5800
他1件―

ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)他28件 ―――
おまかせＤＡＴＥ 勤務表ソフト―
他15件
福祉見聞録システム一式及びライ―センス
社債 第16回三菱ＵＦＪフィナン
シャルグループ期限前劣後免除特 ―約付―
村山荘・さつき荘―
村山荘・さつき荘―

3,001,764,694

2,086,540,370

915,224,324

1,109,269,788

762,856,174

346,413,614

109,084,566

39,216,453

69,868,113

240,076,015

236,544,804

3,531,211

264,097,871

183,774,607

80,323,264

223,429,256

201,649,837

21,779,419

35,299,860

28,016,130

7,283,730

14,382,793

8,476,375

5,906,418

388,527,523

215,395,589

173,131,934

124,073,634

97,990,832

26,082,802

270,930,174

93,346,487

177,583,687

222,593,214

219,273,082

3,320,132
915,224,324
915,224,324

―

他985件

貸借対照表価額―――(ハトホーム)東京都東村山市富士第一種社会福祉事業である、特別1996年度見町2-7-5
養護老人ホーム等に使用している
第二種社会福祉事業である、老人(ほんちょうケアセンター)東京都
2010年度 デイサービス施設等に使用してい東村山市本町3-43-1
る(村山荘)東京都東村山市富士見町
第一種社会福祉事業である、救護
1977年度
2-7-5
施設に使用している(村山荘)東京都東村山市富士見町
第一種社会福祉事業である、救護
1993年度
2-7-5
施設に使用している(さつき荘)東京都東村山市富士見
第一種社会福祉事業である、救護
1981年度町2-8-2
施設に使用している(さつき荘)東京都東村山市富士見
第一種社会福祉事業である、救護
1988年度町2-8-2
施設に使用している(さつき荘)東京都東村山市富士見
第一種社会福祉事業である、救護
2000年度町2-8-2
施設に使用している(つぼみ保育園)東京都東村山市富第二種社会福祉事業である、保育
2001年度
士見町2-2-2
所等に使用している(ふじみ保育園)東京都東村山市富第二種社会福祉事業である、保育
1979年度
士見町2-7-5
所に使用している(ほんちょう保育園)東京都東村山
第二種社会福祉事業である、保育2010年度市本町3-43-1
所等に使用している(福祉事業センター)東京都東村山
第二種社会福祉事業である、障害
1977年度
市富士見町2-7-5
福祉サービス事業に使用している
小計
基本財産合計他7件

減価償却累計額

小口現金(村山荘)東京都東村山市富士見町
1977年度
2-7-5(村山荘)東京都東村山市富士見町
1993年度
2-7-5(さつき荘)東京都東村山市富士見
1981年度町2-8-2(つぼみ保育園)東京都東村山市富2001年度
士見町2-2-2(ふじみ保育園)東京都東村山市富1979年度
士見町2-7-5(ほんちょう保育園)東京都東村山
2010年度市本町3-43-1(ひよし保育園)東京都国分寺市戸2018年度
倉2-27-6(福祉事業センター)東京都東村山
1977年度
市富士見町2-7-5

権利取得価額――――――――――――
流動資産合計(2) その他の固定資産
建物
建物

使用目的等

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している
第二種社会福祉事業である、保育所に使用している
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している
第二種社会福祉事業である、保育所に使用している
第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している小計
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している第２ハトホーム建替工事設計監理―
業務委託費 他
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
電話加入権―
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している

1,196,297,570

465,636,590

730,660,980

210,398,710

25,544,415

184,854,295

254,716,494

163,011,106

91,705,388

43,651,400

16,944,273

26,707,127

139,796,827

66,214,620

73,582,207

93,080,256

13,651,335

79,428,921

115,143,980

30,383,104

84,760,876

262,500

126,325

136,175

158,070,020

13,654,850

144,415,170

181,177,383

136,106,562

45,070,821
730,660,980

112,240,156

65,295,126

46,945,030

3,943,200

3,713,816

229,384

11,356,414

10,216,174

1,140,240

312,272,215

255,568,092

56,704,123―
1,707,730

43,463,600
1,396,284―

311,446
1,924,698

24,390,188

7,275,992

17,114,196

3,493,094

1,222,582

2,270,512

本部運用資金――50,380,500

東社協従事者共済会掛金累計
人件費積立資産
施設設備整備積立資産

―
―
―

―
―
―

231,679,730
191,400,000
473,861,950

都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

村山荘・さつき荘・福祉事業セン―
ター
福祉事業センター―
つぼみ保育園・ふじみ保育園・ほ―んちょう保育園
つぼみ保育園・ふじみ保育園・ほ―んちょう保育園・ひよし保育園

都・市保育所施設設備整備積立資産

つぼみ保育園・ふじみ保育園―

移行時特別積立資産ハトホーム・福祉事業センター―

工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産

福祉事業センター
福祉事業センター
福祉事業センター
福祉事業センター

―
―
―
―

差入保証金

差入保証金

借地契約敷金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

ハトホーム他
本部

社会保険料
その他

―

都施設・設備整備積立資産――

114,371,780

施設設備整備積立資産――

94,000,000

人件費積立資産――

171,450,000

保育所施設・設備整備積立資産――

687,675,239―

8,339,575―

187,746,452

―
―
―
―

1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735―

3,087,700―

26,622,600

都・市保育所施設設備整備積立資―
産移行時特別積立資産（ハトホーム）就労会計移行時特別積立資産 ―（センター）
就労 工賃変動積立資産―
就労 設備等整備積立資産―
就労 授産時不況時保証積立資産 ―就労 授産時機械設備積立資産 ―清瀬代替施設敷金（第２ハトホーム）地域移行訓練用アパート敷金―（村山荘・さつき荘）駐車場保証金（ひよし保育園）

借地契約敷金（ほんちょうケアセ
ンター・ほんちょう保育園・ひよ ―し保育園）
小計―
建物火災保険料 他――
東京厚生信用組合他 出資金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
流動負債合計

―

―

―
―
―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

小計
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

29,710,300
4,086,584
110,000
3,168,955,518
4,084,179,842
5,280,376,516
60,037,792
66,569,139
15,146,000
794,448
49,642,665
10,798,755
13,583,812
6,371,540
19,955,352
87,389,000
310,333,151
85,727,000
1,787,508
231,679,730
1,518,750
320,712,988
631,046,139
4,649,330,377