第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目
事業収入
会費収入
負担金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(１)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
投資有価証券売却収入
その 収 積立資産取崩収入他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(７)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,500,000
12,000,000
50,00055,000,000
3,605,000
150,000
073,305,000
14,890,000
24,360,000
2,550,000
041,800,000
31,505,000
000000000000000
1,500,000
01,500,000
035,700,000
1,500,000
037,200,000

1,983,215516,785
10,000,364
1,999,636
106,900△ 56,900
56,722,642 △ 1,722,642
3,604,694
306
146,000
4,000
00
72,563,815
741,185
14,280,283
609,71725,925,576 △ 1,565,576
2,119,208
430,7920042,325,067 △ 525,067
30,238,748
1,266,252
00000000000000000
000
0
000
0000
58
△ 58
1,500,000
000
1,500,058△ 58
0035,200,000
500,000
1,500,000
000
36,700,000
500,000△ 35,700,000 △ 35,199,942 △ 500,058
00△ 4,195,000 △ 4,961,194

25,749,405
21,554,405

25,493,850
20,532,656

766,194
255,555
1,021,749

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

法人合計

事業収入
1,983,215
1,983,215
1,983,215
会費収入
10,000,364
10,000,364
10,000,364
負担金収入
106,900
106,900
106,900
事 収 経常経費寄附金収入
51,380,973
5,341,669
56,722,642
56,722,642
業 入 受取利息配当金収入
3,604,684
10
3,604,694
3,604,694
活その他の収入146,000
146,000
146,000
動流動資産評価益等による資金増加額
00に
事業活動収入計(１)65,132,021
7,431,794
72,563,815
72,563,815
よ
人件費支出
14,280,283
14,280,283
14,280,283
る
事業費支出
16,808,443
9,117,133
25,925,576
25,925,576
収 支事務費支出
2,119,208
2,119,208
2,119,208
支 出
その他の支出00
事業活動支出計(２)33,207,934
9,117,133
42,325,067
42,325,067
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)31,924,087 △ 1,685,339
30,238,748
30,238,748
施設整備等補助金収入
0000
施設整備等寄附金収入0000
施 収 設備資金借入金収入
0000
設 入 固定資産売却収入0000
整その他の施設整備等による収入
0000
備
施設整備等収入計(４)0000等
設備資金借入金元金償還支出0000に固定資産取得支出
0000
よ支
固定資産除却・廃棄支出
0000る
出ファイナンス・リース債務の返済支出
0000
収
その他の施設整備等による支出
0000
支施設整備等支出計(５)0000
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）0000
投資有価証券売却収入
00
そ58
5858の 収 積立預金取崩収入
1,500,000
1,500,000
1,500,000
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
00のその他の活動収入計(７)581,500,000
1,500,058
1,500,058
活動
投資有価証券取得支出
00に積立預金積立支出
35,200,000
35,200,000
35,200,000
よ 支 事業区分間繰入金支出
1,500,000
1,500,000
1,500,000
る 出 その他の活動による支出
00
収その他の活動支出計(８)36,700,000
036,700,000
36,700,000
支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 36,699,942
1,500,000 △ 35,199,942 △ 35,199,942
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)△ 4,775,855△ 185,339 △ 4,961,194 △ 4,961,194
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)25,224,831
20,448,976

269,019
83,68025,493,850
20,532,656

25,493,850
20,532,656

第1号の4様式

拠点区分（法人本部）資金収支計算書（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活動による
収
支事業収入
チャリティーバザー収入
その他の事業収入
会費収入
会費収入
収負担金収入入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
企画広報費支出
調査研究費支出
児童母子福祉費支出
障害者児福祉費支出
老人福祉費支出
低所得者福祉費支出
児童母子福祉団体助成費支出
障害児者福祉団体助成費支出
老人福祉団体助成費支出
高校生ボランティア事業費支出
チャリティーバザー事業費支出
チャリティーゴルフ大会事業費支出
支
郷土美化事業費支出
出
ボランティア育成・活動費支出
災害地救援費支出
海外救援費支出
その他福祉団体助成費支出
善意の箱製作費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
渉外費支出
資料図書費支出
役務費支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)予算(A)2,500,000
2,500,000
0
12,000,000
12,000,000
50,00055,000,000
3,605,000
150,000
073,305,000
14,890,000
1,650,000
8,000,000
2,200,000
1,300,000
240,000
1,500,000
24,360,000
1,400,000
50,0007,210,000
3,980,000
5,000,000
1,670,000
150,000
300,000
100,000
1,500,000
1,000,000
350,000
300,000
400,000
100,000
100,000
700,000
50,0002,550,000
50,000120,000
400,000
150,000
150,000
250,000
400,000
50,000330,000
500,000
50,00050,00050,000041,800,000
31,505,000

決算(B)
差異(A)-(B)1,983,215
516,785
1,983,215
516,78500
10,000,364
1,999,636
10,000,364
1,999,636
106,900△ 56,900
56,722,642 △ 1,722,642
3,604,694
306
146,000
4,000
0
072,563,815
741,185
14,280,283
609,717
1,620,000
30,0007,574,980
425,0202,067,100
132,900
1,317,000△ 17,000
130,000
110,000
1,571,203△ 71,203
25,925,576 △ 1,565,576
1,027,767
372,233
050,0006,869,395
340,605
4,068,524△ 88,524
3,597,882
1,402,118
1,244,875
425,125
144,080
5,920
970,993 △ 670,993
37,04462,956
1,650,313 △ 150,313
900,389
99,611
276,82273,178286,776
13,22472,096
327,9044,320,260 △ 4,220,260
0100,000
458,360
241,6400
50,0002,119,208
430,7920
50,000125,984△ 5,984
478,377△ 78,377
103,40246,598
168,480△ 18,480
193,208
56,792
282,423
117,577
50,240△ 240
306,828
23,172397,696
102,304
0
50,000050,00012,57037,4300042,325,067 △ 525,067
30,238,748
1,266,252

備考

勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収記念大会積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
退職給付引当資産支出
支記念大会積立資産支出
出中嶋基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)

予算(A)

決算(B)

0000000000000000000000000
1,500,000
01,500,000
035,700,000
200,000
500,000
35,000,000
1,500,000
037,200,000

000000000000000000000058
30
28
1,500,000
01,500,058
035,200,000
200,000
035,000,000
1,500,000
036,700,000

差異(A)-(B)000000施0
設0
整0
備0
等0に0よ0る
0
収0
支0000
000
△ 58
△ 30
そ
△ 28の0
他
0の△ 58活0
動500,000に0よ500,000
る0収0支0500,000
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 35,700,000 △ 35,199,942 △ 500,058
予備費支出(10)
1,100,000
01,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) △ 5,295,000 △ 4,961,194△ 333,806

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)255,555△ 78,251

25,749,405
20,454,405

25,493,850
20,532,656

備考