別紙３

平 成 31 年 度 予 算

自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日

社会福祉法人

日本盲人職能開発センター

資金収支予算書
自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日(単位：円)

平成30年度

平成31年度

増減額

備考

就労支援事業収入

60,000,000

57,000,000

障害福祉サービス等事業収入

164,239,000

165,499,000

2,100,000

2,100,000

027,549,000

25,954,000

1,595,000

253,888,000

250,553,000

3,335,000

139,503,000

142,505,000△ 3,002,000

25,535,000

28,171,000△ 2,636,000

19,715,000

11,105,000

60,000,000

59,021,000

979,000

244,753,000

240,802,000

3,951,000

9,135,000

9,751,000△ 616,000

0000000000000

2,600,000△ 2,600,000

施設整備等支出計（5）02,600,000△ 2,600,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 2,600,000

2,600,000

積立預金取崩収入000

収 拠点区分間繰入金収入

00000

0

18,000,000

18,000,000

0

00

0

18,000,000

18,000,000

0△ 18,000,000 △ 18,000,0000

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）備等改修工事支出によ支る固定資産取得支出
収 出
支

そ 入の他の事
その他の活動収入計(7)業
活積立預金積立支出
動によ 支
拠点区分間繰入金支出る
収 出
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,000,000 就労継続支援Ｂ型事業受注量増の見込み△ 1,260,000 就労移行支援事業減収見込による

8,610,000 外装工事の実施

00△ 8,865,000 △ 10,849,000

1,984,000

前期末支払資金残高(12)89,453,090

100,302,090 △ 10,849,000

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）80,588,090

89,453,090△ 8,865,000

2 ページ

資金収支予算内訳表
自 平成31年4月1日
社会福祉事業

至 平成32年3月31日

公益事業

内部取引消去(単位：円)
平成30年度

合計

増減額

備考

就労支援事業収入

60,000,000

0060,000,000

57,000,000

3,000,000 就労継続支援Ｂ型事業受注増の見込み

障害福祉サービス等事業収入

164,239,000

00164,239,000

165,499,000△ 1,260,000 就労移行支援事業減見込による

2,100,000

002,100,000

2,100,000

09,378,000

18,171,000

027,549,000

25,954,000

1,595,000

235,717,000

18,171,000

0

253,888,000

250,553,000

3,335,000

119,543,000

19,960,000

0139,503,000

142,505,000△ 3,002,000

23,010,000

2,525,000

025,535,000

28,171,000△ 2,636,000

19,715,000

0019,715,000

11,105,000

60,000,00000

60,000,000

59,021,000

979,000

222,268,000

22,485,000

0244,753,000

240,802,000

3,951,000

13,449,000△ 4,314,000

09,135,000

9,751,000△ 616,000

0000000000000000000000000000

2,600,000△ 2,600,000

施設整備等支出計（5）000

02,600,000△ 2,600,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0000△ 2,600,000

2,600,000

積立預金取崩収入

000000

収 拠点区分間繰入金収入

000000000000

18,000,00000

18,000,000

18,000,000

0000000

18,000,000

0018,000,000

18,000,000

0△ 18,000,000

00 △ 18,000,000 △ 18,000,000

0

0

0

000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,551,000△ 4,314,000

0△ 8,865,000 △ 10,849,000

1,984,000

前期末支払資金残高(12)88,195,229

1,257,861

089,453,090

100,302,090 △ 10,849,000

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）83,644,229△ 3,056,139

080,588,090

89,453,090

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）
備等改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支そ入の他の事
その他の活動収入計(7)業
活積立預金積立支出
動によ 支 拠点区分間繰入金支出る
出
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)3 ページ

08,610,000 外装工事の実施△ 8,865,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
就労支援事業収入
売上収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他事業収入
入補助金事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
活保険料支出動
教養娯楽費支出によ
旅費交通費支出る
備品費支出
収
セミナー開催費支出支
福祉ビデオ制作費支出
ボランティア育成費支出
PC検定開発費支出
事務費支出
支 業務委託費支出
出 研修費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出会議費支出
新聞図書費支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
修理費支出
借地料支出
保険料支出
公租公課支出
手数料支出
雑費支出
備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本部事業就労継続支援B型事業

00
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100,000
2,064,000
1,400,000
1,400,000
0664,000
3,164,000
7,720,000
7,000,00000
720,000
00000000001,020,000
105,000
000
200,00000
300,000
280,000
00000
85,00050,0000008,740,000△ 5,576,000

60,000,000
60,000,000
071,125,000
59,700,000
59,700,000
1,000,000
10,425,000
10,175,000
250,000
1,000,000
9,000
0
0
0
9,000
132,134,000
58,769,000
035,779,000
16,090,000
6,900,000
7,000,000
800,000
100,000
0
6,000,000
100,000000
09,930,000
1,500,000
500,000
300,000
500,000
041,000800,000
600,000
61,0005,000,000
200,0000
100,000
10,00068,000150,000
100,000
60,000,000
60,000,000
135,699,000△ 3,565,000

就労移行支援事業 就労定着支援事業

00090,342,000
80,355,000
80,355,000
1,200,000
8,787,000
8,787,000
007,305,000
7,300,000
3,000,000
4,300,000
5,000
97,647,000
50,554,000
029,856,000
14,698,000
6,000,000
16,010,000
600,000
20,000100,000
7,600,000
1,000,000
1,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
8,640,000
1,500,000
100,000
300,000
120,000
041,000800,000
100,000
61,0005,000,000
60,0000100,000
10,00068,000280,000
100,0000075,204,000
22,443,000（単位：円）

内部取引消去00
02,772,000
2,672,0002,672,000
100,000
000000000
2,772,000
2,500,000
02,400,0000
100,000
0000000000
125,000
0050,000
20,00000050,000
0000005,000
0000
2,625,000
147,000

4 ページ

0000000000
0000000
00
000000000
0000000000
00
00
0
0000
0
0
00
0
00

事業区分合計平成30年度

増減額

60,000,000
60,000,000
0164,239,000
142,727,000
142,727,000
2,300,000
19,212,000
18,962,000
250,0002,100,000
9,378,000
8,700,000
4,400,000
4,300,000
678,000
235,717,000
119,543,000
7,000,000
68,035,000
30,788,000
13,720,000
23,010,000
1,400,000
120,000
100,000
13,600,000
1,100,000
1,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
19,715,000
3,105,000
600,000
650,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
1,050,000
402,000
10,000,000
260,0000
200,000
20,000226,000
480,000
200,000
60,000,000
60,000,000
222,268,000
13,449,000

57,000,000
57,000,000
0165,499,000
144,067,000
144,067,000
2,220,000
19,212,000
18,962,000
250,000
2,100,000
9,378,000
8,700,000
4,400,000
4,300,000
678,000
233,977,000
122,952,000
7,000,000
70,142,000
32,190,000
13,620,000
25,850,000
1,600,000
120,000
340,000
13,600,000
3,500,000
1,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
11,105,000
3,105,000
600,000
950,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
1,050,000
402,000
900,000
260,0000
200,000
20,000226,000
610,000
260,000
59,021,000
59,021,000
218,928,000
15,049,000

3,000,000
3,000,000 就労継続支援Ｂ型事業受注増の見込み
0△ 1,260,000△ 1,340,000△ 1,340,000 就労移行支援事業減見込による
80,0000000000001,740,000△ 3,409,000
0△ 2,107,000△ 1,402,000
100,000△ 2,840,000△ 200,000
0△ 240,000
0△ 2,400,0000000
8,610,000
00△ 300,000
0000009,100,000 外装工事の実施
00000△ 130,000△ 60,000
979,000
979,000
3,340,000△ 1,600,000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整備施設整備等収入計（4）等
改修工事支出に改修工事支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 車両取得支出
支訓練用機材取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
収 修繕積立預金取崩収入
そサービス区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(７)活積立預金積立支出
動に修繕積立預金積立支出
よ 支
建物改築工事積立金積立支出
る
出 サービス区分間繰入金支出
収
支拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

就労継続支援B型事業0000

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

00
00000
00
0
3,000,000
03,000,000
0000
00
3,000,000
0△ 2,576,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）16,852,786
14,276,7860000

就労移行支援事業 就労定着支援事業（単位：円）

内部取引消去事業区分合計平成30年度

増減額

備考

000000000000000000000000000000000000000000000000000
18,000,00000
018,000,000
03,000,000
00
0
21,000,000
0 △ 21,000,00000△ 3,565,000
1,443,000

00000000000000000
0000
147,000

000
0000000△ 3,000,0000△ 3,000,000
000△ 3,000,0000△ 3,000,000
000000000000000
018,000,000
018,000,00000
18,000,000△ 18,000,000
0△ 4,551,000

0002,600,000
2,600,000
02,600,000△ 2,600,000
0000
018,000,000
018,000,000
02,000,000
20,000,000△ 20,000,000
0△ 7,551,000

000△ 2,600,000△ 2,600,000
0△ 2,600,000
2,600,000
0
0
0
0
0
0
0
00
△ 2,000,000△ 2,000,000
2,000,000
03,000,000

33,050,221 △ 1,883,000
34,493,221 △ 1,736,000

0088,195,229
83,644,229

95,746,229
88,195,229△ 7,551,000△ 4,551,000

40,175,222
36,610,222

5 ページ

公益事業区分 資金収支予算内訳表

その他の収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日
公益事業拠点区分
内部取引消去 事業区分合計 平成30年度
職業能力開発訓練事業 啓発活動事業
12,780,000
5,391,000
018,171,000 16,576,000
12,780,000
5,391,000
018,171,000 16,576,000
10,200,000
0010,200,000
9,010,000
2,580,000
5,391,000
07,971,000
7,566,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
謝金支出
業
旅費交通費支出
活
教材費支出
動
研修費支出に厚生経費支出
よ備品費支出る 支
消耗品費支出収 出 印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
水道光熱費支出
リース料支出会議費支出
アルバイト料支出
雑役務費支出雑費支出

12,780,000
15,550,000
13,800,000
1,750,000
1,544,0000
800,000
54,000000
190,0000
240,0000
240,000
000
20,0005,391,000
4,410,000
4,410,000
0981,000
497,000
00000
88,0000271,000000
125,000
0000000000000
000000000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出によ 支
訓練用機材取得支出る
出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入他の 入
その他の活動収入計(７)活動
サービス区分間繰入金支出に 支よ
拠点区分間繰入金支出出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,094,000△ 4,314,000
000000000000000△ 4,314,000

5,391,000
00
000000000000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）1,257,861△ 3,056,139

00

6 ページ

18,171,000
19,960,000
18,210,000
1,750,000
2,525,000
497,000
800,000
54,000000
278,0000
511,000
0240,000
0125,000
0
20,000（単位：円）
増減額

1,595,000
1,595,000
1,190,000 利用者増による
405,000

16,576,000
19,553,000
17,853,000
1,700,000
2,321,000
497,000
600,000
54,000090,00090,000278,000
16,000511,000
0
40,0000
125,000
0
20,0001,595,000
407,000
357,000
50,000204,0000
200,000
00△ 90,000△ 90,000
0△ 16,00000
200,000
0000000000000000000
00022,485,000 21,874,000△ 4,314,000 △ 5,298,000
0000000000000000
02,000,000
02,000,000
000000
02,000,00000△ 4,314,000 △ 3,298,000

611,000
984,000
00000
000△ 2,000,000△ 2,000,000000△ 2,000,0000△ 1,016,000

001,257,861△ 3,056,139△ 3,298,000△ 4,314,000

4,555,861
1,257,861

備考