つつみ会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)442,099,801

保育事業収入差異(A)-(B)438,463,636

備考

3,636,16500

019,900,000

20,663,914-763,914

収 障害福祉サービス等事業収入

80,647,000

80,529,268

117,732

入 （何）事業収入

13,720,000

13,720,391

-391

1,810

1,241

569

就労支援事業収入

事

決算(B)

業

受取利息配当金収入

活その他の収入10,179,000

10,158,334

20,666

事業活動収入計（１）566,547,611

563,536,784

3,010,827

人件費支出

335,547,000

333,159,671

2,387,329

る

事業費支出86,913,000

83,365,029

3,547,971

収

事務費支出

43,944,210

42,266,796

1,677,414

17,949,000

14,910,744

3,038,256

3,854,592

3,854,592

08,240,000

8,206,023

33,977496,447,802

485,762,855

10,684,947

70,099,809

77,773,929-7,674,120

37,676,000

37,676,000

063,00061,7501,250

動によ

支 支 就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入 その他の施設整備等による収入
整備等に

10,000

8,640

1,360

施設整備等収入計（４）37,749,000

37,746,390

2,610

設備資金借入金元金償還支出

27,648,000

27,648,0000

固定資産取得支出

73,964,988

72,287,140

1,677,848

00961,240

960,300940

よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出

収その他の施設整備等による支出

支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

9,240

9,200

40

102,583,468

100,904,640

1,678,828-64,834,468-63,158,250-1,676,218

事業区分間繰入金収入

31,962,000

33,961,207-1,999,207

拠点区分間繰入収入

26,000,000

28,000,000-2,000,000

その他の活動収入計（７）57,962,000

61,961,207-3,999,207

積立資産支出

16,066,000

1,900,000

14,166,000

事業区分間繰入金支出

32,016,000

33,961,207-1,945,207よ

拠点区分間繰入収入

28,000,000

28,000,000

0る

その他の活動支出計（８）76,082,000

63,861,207

12,220,793-18,120,000-1,900,000-16,220,000

その他の活
動に

収
入

収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）5,400,000

5,400,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-18,254,659

12,715,679-30,970,338

前期末支払資金残高（１２）436,118,248

295,554,887

140,563,361

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

417,863,589

308,228,007

109,635,582

1つつみ会第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 （何）事業収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出
収就労支援事業支出
出支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
そ収施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支
他 収 その他の寄付金収入の 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
支 積立資産支出に出 事業区分間繰入金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業438,463,636
0
20,663,914
80,529,268
177,000
1,212
10,158,334
549,993,364
320,647,214
79,081,425
38,801,240
14,910,744
3,854,592
8,206,023
465,501,238
84,492,126
0
20,3900
20,39027,648,000
13,737,297
0960,300
9,200
42,354,797-42,334,407
0
3,525,207
3,525,207
01,900,000
30,436,000
32,336,000-28,810,793
13,346,926
291,887,582305,234,508

公益事業

収益事業

0
0
00
13,543,391
29
0
13,543,420
12,512,457
4,283,604
3,465,556
000
20,261,617-6,718,197
37,676,000
41,3608,640
37,726,000
058,549,843
00
0
58,549,843-20,823,843
030,436,000
30,436,000
002,000,000
2,000,000
28,436,000
893,960
2,099,539
2,993,499

1/1

合計

000000000000
00000000000
000000000000000

438,463,636
0
20,663,914
80,529,268
13,720,3911,241
10,158,334
563,536,784
333,159,671
83,365,029
42,266,796
14,910,744
3,854,592
8,206,023
485,762,855
77,773,929
37,676,000
61,7508,640
37,746,390
27,648,000
72,287,140
0960,300
9,200
100,904,640-63,158,250
033,961,207
33,961,207
01,900,000
32,436,000
34,336,000-374,793
14,240,886
293,987,121
308,228,007

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

438,463,636
0
20,663,914
80,529,268
13,720,391
1,241
10,158,334
563,536,784
333,159,671
83,365,029
42,266,796
14,910,744
3,854,592
8,206,023
485,762,855
77,773,929
37,676,000
61,7508,640
37,746,390
27,648,000
72,287,140
0960,300
9,200
100,904,640-63,158,250
033,961,207
33,961,207
01,900,000
32,436,000
34,336,000-374,793
14,240,886
293,987,121
308,228,007

つつみ会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益

438,463,636
20,663,914
80,529,268
13,720,391
553,377,209
332,965,371
83,365,029
42,269,803
17,367,572
55,665,750-9,641,592
521,991,933
31,385,276
1,241
10,158,734
10,159,975
3,854,592
8,206,423
12,061,015-1,901,040
29,484,236
37,676,000
061,748037,737,748
0039,234,280
039,234,280-1,496,532
27,987,704
187,684,552
215,672,256
001,900,000
213,772,256

サ

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ー益（何）事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動
事務費
費
増
就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
サ部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
用サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1/1

前年度決算(B)

427,971,066
17,610,121
73,005,053
13,116,665
531,702,905
340,867,829
70,884,848
38,356,829
16,508,549
49,356,263-24,969,240
491,005,078
40,697,827
2,005
1,493,654
1,495,659
4,241,664
7,984,856
12,226,520-10,730,861
29,966,966
30,000030,00058,951,428
00
58,951,428-58,921,428-28,954,462
220,115,421
191,160,959
001,900,000
189,260,959

増減(A)-(B)10,492,570
3,053,793
7,524,215
603,726
21,674,304-7,902,45812,480,181
3,912,974
859,023
6,309,487
15,327,648
30,986,855-9,312,551-764
8,665,080
8,664,316-387,072
221,567-165,505
8,829,821-482,730
37,676,000-30,000
61,748037,707,748-58,951,428
0
39,234,280
0-19,717,148
57,424,896
56,942,166-32,430,869
24,511,297
00024,511,297

つつみ会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
収 就労支援事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益益ビ（何）事業収益
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
増 費
就労支援事業費用減 用 減価償却費のサ
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）部ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
収 固定資産売却益
特 益 事業区分間繰入金収益ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ社会福祉事業438,463,636
20,663,914
80,529,268
177,000
539,833,818
320,452,914
79,081,425
38,801,240
17,367,572
55,370,888-9,519,331
501,554,708
38,279,110
1,212
10,158,734
10,159,946
3,854,592
8,206,423
12,061,015-1,901,069
36,378,041

公益事業

収益事業

13,543,391
13,543,391
12,512,457
4,283,604
3,468,563
294,862-122,261
20,437,225-6,893,834
29

合計

000

290

0
29
-6,893,805
37,676,000

000

20,3893,525,207

41,35930,436,000

3,545,596

68,153,359

1,451,800
30,436,000

37,782,480
2,000,000

31,887,800-28,342,204
8,035,837
185,264,712
193,300,549

39,782,480
28,370,879
21,477,074
2,419,840
23,896,914

000

1,900,000
191,400,549

23,896,914

0

1/1

0

0

438,463,636
20,663,914
80,529,268
13,720,391
553,377,209
332,965,371
83,365,029
42,269,803
17,367,572
55,665,750-9,641,592
521,991,933
31,385,276
1,241
10,158,734
10,159,975
3,854,592
8,206,423
12,061,015-1,901,040
29,484,236
37,676,000
061,74833,961,207
071,698,955
0039,234,280
32,436,000
071,670,280
28,67529,512,911
187,684,552
217,197,463
001,900,000
215,297,463

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

438,463,636
20,663,914
80,529,268
13,720,391
553,377,209
332,965,371
83,365,029
42,269,803
17,367,572
55,665,750-9,641,592
521,991,933
31,385,276
1,241
10,158,734
10,159,975
3,854,592
8,206,423
12,061,015-1,901,040
29,484,236
37,676,000
061,74833,961,207
071,698,955
0039,234,280
32,436,000
071,670,280
28,67529,512,911
187,684,552
217,197,463
001,900,000
215,297,463

つつみ会

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
仮払金

352,022,940
234,789,146
116,195,271
893,700
135,655
9,168

342,627,962
263,401,998
78,286,182
856,900
82,698184

9,394,978 流動負債
-28,612,852
事業未払金
37,909,089
１年以内返済予定設備資金借入金
36,800
未払費用
52,957
預り金
8,984
職員預り金

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
無形リース資産
その他の積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計891,084,404
678,061,793
677,061,793
1,000,000
213,022,611
6,198,766
170,594,523
1,297,138
137,776
1,534,325
6,002,892

868,620,291
705,254,800
704,254,800
1,000,000
163,365,491

22,464,113-27,193,007-27,193,007
049,657,120
6,198,766
40,648,650-3,137,147-761,256
460,790-1,676,874
0
134,750
5,441,700
1,900,000
560
447,181
31,859,091

134,750
5,441,700
20,344,201
45,7301,290,810
1,243,107,344

129,945,873
4,434,285
899,032
1,073,535
7,679,766

18,444,201
45,170843,629
1,211,248,253

前年度末

増減

仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計95,206,633
20,233,833
27,648,000
22,274,268
4,237
1,228,671
53,92423,763,700
256,553,700
232,704,000
5,441,700
18,408,000
351,760,333

101,021,075
21,560,496
27,648,000
24,300,402
7,074
1,180,518
24,58526,300,000
276,418,000
260,352,000
16,066,000
377,439,075-5,814,442-1,326,663
0-2,026,134-2,837
48,15329,339-2,536,300-19,864,300-27,648,000
5,441,700
2,342,000-25,678,742

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

418,055,966
237,640,740
20,344,201
20,344,201
215,306,104
29,521,552

418,055,966
208,048,052
18,444,201
18,444,201
189,260,959-28,954,462

0
29,592,688
1,900,000
1,900,000
26,045,14558,476,014

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

891,347,011
1,243,107,344

833,809,178
1,211,248,253

57,537,833
31,859,091

1/1

純資産の部

つつみ会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
無形リース資産
その他の積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

340,810,822
224,345,396
77,436,071
893,700
135,655
38,000,000
0832,512,129
678,061,793
677,061,793
1,000,000
154,450,336
6,198,766
113,710,228
1,062,682
137,776
1,534,323
5,061,727
0134,750
5,441,700
20,344,201
38,040786,143
1,173,322,951

49,212,118
10,443,750
38,759,200
000
9,168
58,572,275
00
058,572,275
056,884,295
234,45602
941,165
0
00
0
7,690
504,667
107,784,393

00000000000000000000000
00

390,022,940
234,789,146
116,195,271
893,700
135,655
38,000,000
9,168
891,084,404
678,061,793
677,061,793
1,000,000
213,022,611
6,198,766
170,594,523
1,297,138
137,776
1,534,325
6,002,892
0
134,750
5,441,700
20,344,201
45,7301,290,810
1,281,107,344

0

86,988,014
12,810,506
27,648,000
021,492,116
4,237
1,215,531
53,92423,763,700
256,553,700
232,704,0005,441,700
18,408,000
343,541,714

46,218,619
7,423,327
0
38,000,000
782,152
0
13,140000000
46,218,619

0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0

133,206,633
20,233,833
27,648,000
38,000,000
22,274,268
4,237
1,228,671
53,92423,763,700
256,553,700
232,704,000
5,441,700
18,408,000
389,760,333

0418,055,966
199,980,521
20,344,201
20,344,201
191,400,549
8,035,837
829,781,237
1,173,322,951

0
37,660,219
0
0
23,905,555
21,485,715
61,565,774
107,784,393

0
00000
0
0

418,055,966
237,640,740
20,344,201
20,344,201
215,306,104
29,521,552
891,347,011
1,281,107,344

1/1

0
0

0

0

0

0

0

0
0

390,022,940
234,789,146
116,195,271
893,700
135,655
38,000,000
9,168
891,084,404
678,061,793
677,061,793
1,000,000
213,022,611
6,198,766
170,594,523
1,297,138
137,776
1,534,325
6,002,892
0
134,750
5,441,700
20,344,201
45,7301,290,810
1,281,107,344
133,206,633
20,233,833
27,648,000
38,000,000
22,274,268
4,237
1,228,671
53,92423,763,700
256,553,700
232,704,000
5,441,700
18,408,000
389,760,333
418,055,966
237,640,740
20,344,201
20,344,201
215,306,104
29,521,552
891,347,011
1,281,107,344