平成３０年度

第1号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分

社会福祉事業(合算)

拠点区分＊＊＊＊＊＊

サービス区分＊＊＊＊＊＊（単位：円）
勘定科目

事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入る
事業収入
収支
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 ①

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)備

15,632,000

15,455,356

176,6442,715,000

2,246,889

468,111

135,841,000

135,891,096△ 50,096

56,004,000

54,794,257

1,209,743

560,000

152,000

408,000

3,601,000

3,789,790△ 188,790

181,000

176,755

4,245

1,883,000

1,883,135△ 135

216,417,000

214,389,278

2,027,722

支 人件費支出
出
事業費支出

147,792,615

147,070,929

721,686

51,838,957

47,959,127

3,879,830

事務費支出

11,083,000

9,802,024

1,280,976

貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②620,000

165,000

455,000

1,339,000

1,338,500

500

30,00030,000032,171,000

31,293,410

877,590244,874,572

237,658,990

7,215,582△ 28,457,572△ 23,269,712△ 5,187,860

0

0

0

128,000

127,440

560

128,000

127,440560△ 128,000△ 127,440△ 560

その他の活動収入計 ⑦

0

0

0

支 積立資産支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計 ⑧1,213,428

1,212,014

1,414

1,994,000

1,993,200800

事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設 入

整
備
施設整備等収入計 ④
等 支
固定資産取得支出に出よる
施設整備等支出計 ⑤
収
支 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(Ａ)

収
入

3,207,428

3,205,214

2,214△ 3,207,428△ 3,205,214△ 2,214200,0000

200,000

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩△ 31,993,000△ 26,602,366△ 5,390,634

前期末支払資金残高 ⑫39,355,000

39,355,566△ 566

当期末支払資金残高 ⑪+⑫

7,362,000

12,753,200△ 5,391,200

その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
予備費支出 ⑩考

平成３０年度

第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益動増
事業収益減
その他の収益のサービス活動収益計 ①
部
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 265,059△ 220,095
1,904,099△ 1,404,299△ 940△ 409,420
998,002602,288604,840△ 1,411,352
109,709△ 85,985
0△ 137,194△ 20,550
0△ 940,532
1,542,820△ 25,478

171,985

197,463△ 25,4780
171,985△ 34,386,212

0
197,463△ 35,903,554

0△ 25,478
1,517,342000226,4080△ 226,408

00△ 34,386,212
203,106,544
168,720,332
0
4,770
0
0
168,725,102

226,408△ 226,408△ 36,129,962
212,231,736
176,101,774
0
27,004,770
00203,106,544△ 226,408
226,408
1,743,750△ 9,125,192△ 7,381,442
0△ 27,000,000
00△ 34,381,442

費
用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収
別 益
増
特別収益計 ⑧
減費
固定資産売却損・処分損の部 用特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
15,455,356
15,720,415
2,246,889
2,466,984
135,891,096
133,986,997
54,794,257
56,198,556
0940
3,789,790
4,199,210
1,883,135
885,133
214,060,523
213,458,235
151,390,183
150,785,343
47,959,127
49,370,479
9,802,024
9,692,315
1,338,500
1,424,485
30,00030,00031,293,410
31,430,604
14,620,372
14,640,922△ 7,814,896△ 7,814,896
248,618,720
249,559,252△ 34,558,197 △ 36,101,017
171,985
197,463

次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰（単位：円）
備考平成３０年度
法人単位 貸借対照表

第３号第１様式

平成３１年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊（単位：円）
資産の部

勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

22,679,356

50,307,082 △ 27,627,726 流動負債

9,926,156

10,951,516△ 1,025,360

現金預金

18,416,192

45,739,870 △ 27,323,678

事業未払金

7,849,287

8,828,768△ 979,481

未収金

4,237,433

4,467,505△ 230,072

預り金

216,814

193,325

23,489

前払金

25,731

99,707△ 73,976

職員預り金

1,860,055

1,929,423△ 69,368

固定資産

383,119,945

396,741,301 △ 13,621,356 固定負債

79,159,484

77,182,098

1,977,386

基本財産263,472,310

277,969,026 △ 14,496,716

79,159,484

77,182,098

1,977,386

建物

261,272,310

275,769,026 △ 14,496,716

89,085,640

88,133,614

952,026

2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

050,026,233

50,031,003△ 4,770

福祉基金

50,026,233

50,031,003△ 4,770△ 7,814,896

流動資産

定期預金

増減

退職給付引当金
負債の部合計

当年度末

前年度末

増減

純資産の部

2,200,000

2,200,000

0

119,647,635

118,772,275

875,360 基本金

107,978

172,02855

器具及び備品215,588

147,754

投資有価証券

20,026,233

20,031,003△ 4,770 国庫補助金等特別積立金

95,762,326

103,577,222

長期貸付金

1,374,257

1,361,257

13,000 次期繰越活動増減差額

168,725,102

203,106,544 △ 34,381,442

退職手当積立基金預け金

44,592,900

42,599,700

1,993,200

退職給付引当資産

23,312,674

24,442,528△ 1,129,854

基金積立資産30,000,000

30,000,000

018,00018,0000

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

差入保証金
資産の部合計405,799,301△ 64,050

基本金

0 基金
67,834

447,048,383 △ 41,249,082(うち当期活動増減差額)△ 34,386,212 △ 36,129,962

1,743,750

純資産の部合計

316,713,661

358,914,769 △ 42,201,108

負債及び純資産の部合計

405,799,301

447,048,383 △ 41,249,082

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第３様式(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日（単位：円）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計 ①
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
施設整備等収入計 ④
整 入
備 支 固定資産取得支出等
出施設整備等支出計 ⑤
収施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
支そ 収 拠点区分間繰入金収入の他 入のその他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計 ⑧
収支
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
予備費 ⑩
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
15,455,356
002,246,889
00125,989,096
2,251,000
7,651,000
25,190,911
29,603,3460
152,000003,534,230
213,160
42,400176,7450101,737,110
87,38458,641
174,482,337
32,154,890
7,752,051
112,222,215
23,760,967
11,087,747
35,974,590
9,297,861
2,686,676
9,732,024
50,00020,000165,00000
1,338,500
0030,0000031,293,410
00190,755,739
33,108,828
13,794,423△ 16,273,402△ 953,938△ 6,042,372

合 計

内部取引消去事業区分合計15,455,356
2,246,889
135,891,096
54,794,257
152,000
3,789,790
176,755
1,883,135
214,389,278
147,070,929
47,959,127
9,802,024
165,000
1,338,500
30,00031,293,410
237,658,990△ 23,269,712

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,455,356
2,246,889
135,891,096
54,794,257
152,000
3,789,790
176,755
1,883,135
214,389,278
147,070,929
47,959,127
9,802,024
165,000
1,338,500
30,00031,293,410
237,658,990△ 23,269,712

0
127,440
127,440△ 127,440
0

0
0
0
0
1,104,822

00006,119,1720
127,440
127,440△ 127,440
7,223,994

0000△ 7,223,994

0
127,440
127,440△ 127,440
00929,582
7,223,994
1,572,600
9,726,176△ 9,726,176
0△ 26,127,018

1,104,822
205,6320420,600
626,232
478,5900△ 475,348

6,119,172
76,8000076,8006,042,372
007,223,994
1,212,014
7,223,994
1,993,200
10,429,208△ 3,205,214
0△ 26,602,366△ 7,223,994
0△ 7,223,994
0△ 7,223,994
00001,212,014
0
1,993,200
3,205,214△ 3,205,214
0△ 26,602,366

38,880,218
12,753,200

475,34800039,355,566
12,753,200

0039,355,566
12,753,200

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（１／２）

第２号第３様式(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日（単位：円）
勘定科目ーー

サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益動増
事業収益減
その他の収益のサービス活動収益計 ①
部
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
15,455,356
002,246,889
00125,989,096
2,251,000
7,651,000
25,190,911
29,603,346
0000
3,534,230
213,160
42,4001,737,110
87,38458,641
174,153,592
32,154,890
7,752,041
115,838,437
24,387,199
11,164,547
35,974,590
9,297,861
2,686,676
9,732,024
50,00020,0001,338,500
0030,0000031,293,410
0014,620,372
00△ 7,814,896
0
0
201,012,437
33,735,060
13,871,223△ 26,858,845△ 1,580,170△ 6,119,182
171,975
010

合 計

内部取引消去事業区分合計15,455,356
2,246,889
135,891,096
54,794,257
0
3,789,790
1,883,135
214,060,523
151,390,183
47,959,127
9,802,024
1,338,500
30,00031,293,410
14,620,372△ 7,814,896
248,618,720△ 34,558,197
171,985

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,455,356
2,246,889
135,891,096
54,794,257
0
3,789,790
1,883,135
214,060,523
151,390,183
47,959,127
9,802,024
1,338,500
30,00031,293,410
14,620,372△ 7,814,896
248,618,720△ 34,558,197
171,985

171,975010

171,985

0171,985

0171,975△ 26,686,870

00△ 1,580,170

010△ 6,119,172

0
171,985△ 34,386,212

0
0
0

0
171,985△ 34,386,212

費
用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（１／２）

第３号第３様式

平成３１年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産(1) 本部・支部(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前

拠点ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計21,403,825

1,299,905

441,499

23,145,229△ 465,873

22,679,356

現金預金

16,806,184

1,168,509

441,499

18,416,192

0

18,416,192

未収金

4,571,910

131,39604,703,306△ 465,873

4,237,433

前払金

25,7310025,7310

25,731

固定資産

383,119,937

7

1

383,119,945

0

383,119,945

基本財産

263,472,310

00263,472,310

0

263,472,310

建物

261,272,310

00261,272,310

0261,272,310

2,200,000

002,200,000

02,200,000

119,647,627

7

1

119,647,635

0

119,647,635

107,97800107,978

0107,978

5

0

0

5

0

5

器具及び備品215,5807

1

215,5880215,588

投資有価証券

20,026,233

00

20,026,233

0

20,026,233

長期貸付金

1,374,257

001,374,257

0

1,374,257

退職手当積立基金預け金

44,592,900

0044,592,900

044,592,900

退職給付引当資産

23,312,674

00

23,312,674

0

23,312,674

基金積立資産30,000,000

0030,000,000

030,000,000

18,0000

018,0000

18,000404,523,762

1,299,912

441,500

406,265,174△ 465,873

405,799,301

定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

差入保証金
資産の部合計社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（２／２）

第３号第３様式

平成３１年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動負債(1) 本部・支部
拠点(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前
ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計8,650,625

1,299,905

441,499

10,392,029△ 465,873

9,926,156

6,573,756

1,299,905

441,499

8,315,160△ 465,873

7,849,287

216,8140

0216,8140

216,8141,860,055

001,860,055

0

1,860,055

79,159,484

0079,159,484

0

79,159,484

79,159,484

0079,159,484

0

79,159,484

87,810,109

1,299,905

441,499

89,551,513△ 465,873

89,085,640

2,200,000

002,200,000

02,200,000

2,200,000

002,200,000

02,200,000

50,026,233

0050,026,233

050,026,233

50,026,233

0050,026,233

050,026,233

国庫補助金等特別積立金

95,762,326

0095,762,326

0

95,762,326

次期繰越活動増減差額

168,725,094

7

1

168,725,102

0

168,725,102(うち当期活動増減差額)△ 33,910,864△ 475,348

0△ 34,386,212

0△ 34,386,212

純資産の部合計

316,713,653

7

1

316,713,661

0

316,713,661

負債及び純資産の部合計

404,523,762

1,299,912

441,500

406,265,174△ 465,873

405,799,301

事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金

拠点区分 資金収支計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
個人会費収入活
団体会費収入動
たすけあい会費収入に福祉安心電話会費収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
敬老大会事業費補助金収入
除雪支援事業費補助金収入
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入

権利擁護推進体制強化事業費補助金収入

県社協補助金収入
愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収入

緊急通報装置給付等事業費補助金収入
フードバンクシステム構築事業費補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入

緊急通報装置給付等事業受託金収入

生活支援事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

生活福祉資金償還指導受託金収入

福祉人材バンク事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

市老連受託金収入
市老連事務受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入予算(Ａ)15,632,000
757,000
748,000
14,067,000
60,0002,715,000
2,155,000
560,000
125,939,000
117,685,000
89,154,000
24,551,000
1,000,000
480,000
2,500,000
1,572,000
100,000
1,352,000
120,000
6,682,000
6,410,000
272,000
26,139,000
11,975,000
225,000
2,110,000
4,320,000
571,000
3,770,000
979,000
11,164,000
300,000
860,000
5,200,000
4,804,000
3,000,000
3,000,000
560,000
550,000
10,000
5,000
5,000

決算(Ｂ)
15,455,356
756,000
745,000
13,920,356
34,0002,246,889
2,101,433
145,456
125,989,096
117,737,596
89,293,075
24,550,521
914,000
480,000
2,500,000
1,569,500
100,000
1,349,500
120,000
6,682,000
6,410,000
272,000
25,190,911
11,057,561
225,000
2,090,210
3,423,631
570,2403,770,000
978,480
11,133,350
270,150
859,200
5,200,000
4,804,000
3,000,000
3,000,000
152,000
152,000000

差異(Ａ)-(Ｂ)176,644
1,000
3,000
146,644
26,000468,11153,567414,544△ 50,096△ 52,596△ 139,075
479
86,000
0
0
2,500
0
2,500
0
0
0
0
948,089
917,4390
19,790896,369760
0
520
30,65029,850800
0000408,000
398,000
10,0005,000
5,000（単位：円）
備考勘定科目
事 収 事業収入
業 入
参加費収入
活
利用料収入
動
賃貸料収入
に
手数料収入
よ
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
排雪費支出
会費還元金支出
災害見舞金支出
指定寄附金払出支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算(Ａ)3,391,000
582,000
2,119,000
106,000
584,000
180,000
1,726,000
1,726,000
1,726,000
176,282,000
112,875,615
2,187,000
68,349,043
60,736,000
7,613,043
21,135,000
2,182,000
4,664,572
14,358,000
39,268,957
1,321,000
2,656,000
1,499,000
1,683,495
741,000
2,051,192
2,406,000
3,194,000
774,000
51,000714,742
180,000
1,086,019
606,000
133,000
4,705,000
1,572,509
78,0001,614,000
2,704,000
589,000
8,114,000
210,000
560,000
26,00011,013,000
449,000
97,00020,000396,000

決算(Ｂ)3,534,230
432,000
2,031,900
109,130
961,200
176,745
1,737,110
1,737,110
1,737,110
174,482,337
112,222,215
2,186,400
67,815,266
60,410,866
7,404,400
21,122,166
2,143,183
4,664,000
14,291,200
35,974,590
1,278,632
2,644,951
1,368,716
1,531,710
735,154
1,885,558
1,305,665
3,033,666
686,406
38,930587,817
131,760
941,763
440,809
119,892
4,641,524
1,436,458
77,4001,553,900
2,617,000
551,595
7,997,230
210,000
145,456
12,5989,732,024
448,892
75,88012,000246,893

差異(Ａ)-(Ｂ)△ 143,230
150,000
87,100△ 3,130△ 377,200
3,255△ 11,110△ 11,110△ 11,110
1,799,663
653,400
600
533,777
325,134
208,643
12,83438,817572
66,8003,294,367
42,368
11,049130,284
151,785
5,846
165,634
1,100,335
160,334
87,594
12,070126,925
48,240144,256
165,191
13,10863,476
136,051
600
60,10087,00037,405
116,7700414,544
13,402
1,280,976
108
21,1208,000
149,107備（単位：円）
考勘定科目
事 支
印刷製本費支出
業 出
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
修繕費支出
に
通信運搬費支出
よ
る
会議費支出
収
広報費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
住民福祉座談会助成金支出
給食サービス事業助成金支出
ふれあい交流会開催事業助成金支出

敬老大会開催事業助成金支出

除雪支援事業助成金支出
福祉協力校助成金支出
ほのぼの交流事業助成金支出

事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
収
支

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
収入
その他の活動収入計 ⑦

予算(Ａ)1,121,000
36,00071,00020,000851,000
811,000
732,000
66,000484,000
2,338,000
941,000
226,000
1,372,000
834,000
148,000
620,000
620,000
1,339,000
1,067,000
300,000
110,000
50,00060,000547,000
272,000
30,00030,00032,171,000
32,171,000
902,000
120,000
980,000
971,000
24,136,000
3,300,000
500,000
1,262,000
197,317,572△ 21,035,572

決算(Ｂ)870,663
31,06357,0090611,617802,220
727,056
51,284474,220
2,214,693
792,300
170,435
1,371,200
644,272
130,327
165,000
165,000
1,338,500
1,066,500
300,000
110,000
50,00060,000546,500
272,000
30,00030,00031,293,410
31,293,410
901,160
45,000881,650
900,000
24,136,000
2,742,000
500,000
1,187,600
190,755,739△ 16,273,402

差異(Ａ)-(Ｂ)250,337
4,937
13,991
20,000239,383
8,780
4,944
14,716
9,780
123,307148,700
55,565
800
189,728
17,673455,000
455,000
500
500
0
0
0
0
500
0
0
0
877,590877,590840
75,00098,35071,0000558,000
074,4006,561,833△ 4,762,1700
128,000
128,000
128,000△ 128,000

0127,440
127,440
127,440△ 127,440

0
560
560
560
△ 560

0

0

0

備

（単位：円）考勘定科目
そ 支 積立資産支出の 出
退職給付引当資産支出
他
拠点区分間繰入金支出の予備費支出 ⑩
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩

予算(Ａ)930,428
930,428
7,650,000
1,336,000
6,314,000
1,573,000
1,573,000
10,153,428△ 10,153,428
200,000△ 31,517,000

決算(Ｂ)929,582
929,582
7,223,994
1,104,822
6,119,172
1,572,600
1,572,600
9,726,176△ 9,726,176
0△ 26,127,018

差異(Ａ)-(Ｂ)846
846
426,006
231,178
194,828400
400
427,252△ 427,252
200,000△ 5,389,982

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

38,879,000
7,362,000

38,880,218
12,753,200△ 1,218△ 5,391,200

身体障害者福祉センター繰入金支出
活動
すぱーく弘前繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧

備（単位：円）
考拠点区分 資金収支計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
受託金収入
に
市受託金収入よ身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収入
る
収
事業収入
支
賃貸料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②

予算(Ａ)2,251,000
2,251,000
2,251,000
29,865,000
29,865,000
29,865,000
173,000
173,000
100,000
100,000
100,000
32,389,000
23,803,000
15,247,000
13,908,000
1,339,000
4,511,000
888,000
3,157,000
9,721,000
131,000
15,000917,397563,680
490,923
211,792
388,208
255,000
3,351,000
245,000
145,000
99,000144,000
2,391,000
71,000276,000
24,0002,000
50,00050,00033,574,000△ 1,185,000

決算(Ｂ)2,251,000
2,251,000
2,251,000
29,603,346
29,603,346
29,603,346
213,160
213,160
87,38487,38487,38432,154,890
23,760,967
15,215,679
13,907,400
1,308,279
4,510,558
888,000
3,146,730
9,297,861
28,377
14,742845,168
563,593
468,023
208,690387,708239,244
3,198,739
242,790
121,017
98,712
133,518
2,390,594
57,456
275,490
24,000050,00050,00033,108,828△ 953,938

差異(Ａ)-(Ｂ)000261,654
261,654
261,654△ 40,160△ 40,160
12,616
12,616
12,616234,11042,03331,321600
30,721442
010,270423,139
102,623
258
72,22987
22,9003,102
500
15,756
152,261
2,210
23,983288
10,482406
13,544
510
0
2,000
0
0
465,172△ 231,062

備（単位：円）考勘定科目
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
本部・支部繰入金収入
他
その他の活動収入計 ⑦の活 支 積立資産支出
動 出
退職給付引当資産支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

予算(Ａ)1,336,000
1,336,000
1,336,000
206,000
206,000
421,000
421,000
627,000
709,000△ 476,000

決算(Ｂ)
1,104,822
1,104,822
1,104,822
205,632
205,632
420,600
420,600
626,232
478,590△ 475,348

差異(Ａ)-(Ｂ)
231,178
231,178
231,178
368
368
400
400
768
230,410△ 652

476,000
0475,348
0

652
0

備

（単位：円）
考拠点区分 資金収支計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前(合算)すぱーく弘前運営事業

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
事業収入
に
賃貸料収入
よ
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
排雪費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
そ 収 拠点区分間繰入金収入の本部・支部繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出
退職給付引当資産支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

予算(Ａ)7,651,000
7,651,000
7,651,000
37,00037,0001,000
57,00057,00057,0007,746,000
11,114,000
7,139,000
6,429,000
710,000
2,030,000
528,000
1,417,000
2,849,000
598,000
678,000
116,000
318,000
20,00024,00067,000879,000
13,000116,000
20,00020,00020,00013,983,000△ 6,237,000
6,314,000
6,314,000
6,314,000
77,00077,00077,0006,237,000000（単位：円）
決算(Ｂ)
差異(Ａ)-(Ｂ)
備考7,651,000
07,651,000
07,651,000
0 市補助金42,400△ 5,400
42,400△ 5,400 施設使用料
10990
58,641△ 1,641
58,641△ 1,641
58,641△ 1,641 自販機手数料他
7,752,051△ 6,051
11,087,747
26,253
7,119,089
19,911
6,428,100
900 職員給料690,989
19,011 職員諸手当
2,029,289
711 期末･勤勉手当
528,000
0 中退共掛金
1,411,369
5,631 社会保険料他
2,686,676
162,324
592,037
5,963 電気料・上下水道料
586,418
91,582 暖房燃料代
90,53825,462 施設消耗品費
317,590410 賠償責任保険料他
12,856
7,144 ｺﾋﾟｰﾄﾅｰ代
23,598402 ｽﾄｰﾌﾞ修理費他
60,5796,421 電話料他
878,320680 清掃・機械警備委託料他
10,2602,740 振込手数料
114,480
1,520 消防設備保守料
020,00020,0000
20,0000 福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
13,794,423
188,577△ 6,042,372△ 194,628
6,119,172
194,828
6,119,172
194,828 法人運営事業繰入金
6,119,172
194,828
76,800200
76,800200 県共済掛金
76,800200
6,042,372
194,628
0
0
0
0

0
0

拠点区分 事業活動計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目ー

サ 収 会費収益益
個人会費収益ビ
団体会費収益ス
たすけあい会費収益
活
福祉安心電話会費収益
動
増
寄附金収益
減
経常経費寄附金収益の指定寄附金収益部
経常経費補助金収益
市補助金収益
市社協運営費補助金収益
敬老大会事業費補助金収益
除雪支援事業費補助金収益
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益

権利擁護推進体制強化事業費補助金収益

県社協補助金収益
愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益

緊急通報装置給付等事業費補助金収益

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ構築事業費補助金収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益

緊急通報装置給付等事業受託金収益

生活支援事業受託金収益
学習支援事業受託金収益
生活支援コーディネーター事業受託金収益
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益

県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益

生活福祉資金償還指導受託金収益

福祉人材バンク事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益

市老連受託金収益
市老連事務受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
15,455,356
15,720,415
756,000
770,000
745,000
743,000
13,920,356
14,147,415
34,00060,0002,246,889
2,466,984
2,101,433
2,298,174
145,456
168,810
125,989,096
123,983,997
117,737,596
115,381,372
89,293,075
89,431,339
24,550,521
24,547,092
914,000
922,941
480,000
480,000
2,500,000
01,569,500
1,820,500
100,000
100,000
1,349,500
1,570,500
120,000
150,000
6,682,000
6,782,125
6,410,000
6,500,000
272,000
282,125
25,190,911
26,165,315
11,057,561
11,756,415
225,000
225,000
2,090,210
2,638,540
3,423,631
3,839,835
570,240
304,560
3,770,000
3,770,000
978,480
978,480
11,133,350
11,408,900
270,150
282,700
859,200
859,200
5,200,000
5,200,000
4,804,000
5,067,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0
940
0
940
0
940
3,534,230
4,010,810
432,000
362,000
2,031,900
2,518,120

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 265,059△ 14,000
2,000△ 227,059△ 26,000△ 220,095△ 196,741△ 23,354
2,005,099
2,356,224△ 138,264
3,429△ 8,94102,500,000△ 251,000
0△ 221,000△ 30,000△ 100,125△ 90,000△ 10,125△ 974,404△ 698,854
0△ 548,330△ 416,204
265,68000△ 275,550△ 12,550
00△ 263,000
0
0
△ 940
△ 940
△ 940
△ 476,580
70,000△ 486,220

備（単位：円）
考

ー

勘定科目
サ 収
賃貸料収益
益
手数料収益
ビ
その他の収益ス
その他の収益活その他の収益動
サービス活動収益計 ①増
減 費 人件費
の 用
役員報酬
部
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
排雪費
会費還元金
災害見舞金
指定寄附金払出
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)109,130
169,490
961,200
961,200
1,737,110
804,476
1,737,110
804,476
1,737,110
804,476
174,153,592
173,152,937
115,838,437
122,592,937
2,186,400
648,818
67,815,266
72,715,250
60,410,866
65,244,700
7,404,400
7,470,550
21,122,166
23,115,335
2,143,183
2,259,913
8,280,222
8,691,170
14,291,200
15,162,451
35,974,590
36,872,046
1,278,632
1,493,656
2,644,951
2,706,353
1,368,716
1,208,904
1,531,710
1,246,470
735,154712,330
1,885,558
1,658,183
1,305,665
1,245,453
3,033,666
3,046,000
686,406
617,494
38,93037,596
587,817
777,345
131,760
801,056
941,763
1,000,794
440,809439,449
119,892
89,816
4,641,524
5,073,135
1,436,458
1,277,786
77,40077,3001,553,900
1,603,580
2,617,000
3,082,000
551,595
257,1717,997,230
8,113,910
210,000
130,000
145,456
168,810
12,5987,455
9,732,024
9,632,315
448,892
556,04275,88039,84012,0000246,893
226,150
870,663
802,967
31,06330,20757,00964,8210
8,100

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 60,3600932,634
932,634
932,634
1,000,655△ 6,754,500
1,537,582△ 4,899,984△ 4,833,834△ 66,150△ 1,993,169△ 116,730△ 410,948△ 871,251△ 897,456△ 215,024△ 61,402
159,812285,240
22,824
227,375
60,212△ 12,334
68,912
1,334△ 189,528△ 669,296△ 59,031
1,360
30,076△ 431,611
158,672100△ 49,680△ 465,000
294,424△ 116,680
80,000△ 23,354
5,143
99,709△ 107,150
36,04012,00020,74367,696856△ 7,812△ 8,100（単位：円）
備
考

ー

サ 費
用
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
住民福祉座談会助成金費用
給食サービス事業助成金費用
ふれあい交流会開催事業助成金費用

敬老大会開催事業助成金費用

除雪支援事業助成金費用
福祉協力校助成金費用
ほのぼの交流事業助成金費用

ー

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 203,406
165,694
3,564△ 34,992△ 60,216△ 21,110
386,513
93,200△ 248,832
12,568△ 10,600△ 52,493
55,546△ 85,985△ 75,860
0000△ 75,860△ 10,12500△ 137,194△ 137,194
26,030△ 60,000△ 56,0000△ 8,400△ 26,8240△ 12,000△ 20,550
0△ 7,795,976
8,796,631△ 25,475

171,975

197,450△ 25,475

0
171,975△ 26,686,870
703,032
626,232
76,800703,032

0
197,450△ 35,458,026
635,458
575,136
60,322
635,458

0△ 25,475
8,771,156
67,57451,096
16,47867,574

費用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別益
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管収益増
減の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
611,617815,023
802,220
636,526
727,056
723,492
034,992
51,284
111,500
474,220495,330
2,214,693
1,828,180
792,300
699,100
0248,832
170,435
157,867
1,371,200
1,381,800
644,272
696,765
130,327
74,781
1,338,500
1,424,485
1,066,500
1,142,360
300,000
300,000
110,000
110,000
50,00050,00060,00060,000546,500
622,360
272,000
282,125
30,00030,00030,00030,00031,293,410
31,430,604
31,293,410
31,430,604
901,160
875,130
45,000105,000
881,650
937,650
900,000
900,000
24,136,000
24,144,400
2,742,000
2,768,824
500,000
500,000
1,187,600
1,199,600
14,620,372
14,640,922△ 7,814,896△ 7,814,896
201,012,437
208,808,413△ 26,858,845 △ 35,655,476
171,975
197,450

すぱーく弘前固定資産移管収益
特別収益計 ⑧

（単位：円）
備考勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
特 費 固定資産売却損・処分損
0226,408
別 用
その他の固定資産売却損・処分損
0226,408
増
拠点区分間繰入金費用
7,223,994
920,876
減身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金費用
1,104,822
1,491の
すぱーく弘前繰入金費用
6,119,172
919,385
部
拠点区分間固定資産移管費用
703,032
635,458
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用
626,232
575,136
すぱーく弘前固定資産移管費用
76,80060,322
特別費用計 ⑨7,927,026
1,782,742
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨△ 7,223,994△ 1,147,284
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩△ 33,910,864 △ 36,605,310
繰前期繰越活動増減差額 ⑫
202,631,188
212,231,728
越 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
168,720,324
175,626,418
活00
動 基本金取崩額 ⑭4,770
27,004,770
増 基金取崩額 ⑮減
福祉基金取崩額
4,770
27,004,770
差その他の積立金取崩額 ⑯00額
その他の積立金積立額⑰
00の部 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
168,725,094
202,631,188

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 226,408△ 226,408
6,303,118
1,103,331
5,199,787
67,57451,096
16,4786,144,284△ 6,076,710
2,694,446△ 9,600,540△ 6,906,094
0△ 27,000,000△ 27,000,000
00△ 33,906,094（単位：円）
備考拠点区分 事業活動計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
受託金収益
活
市受託金収益動
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収益
増
減
事業収益
の
賃貸料収益
部
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
経常増減差額 ⑦=③

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)2,251,000
2,274,000
2,251,000
2,274,000
2,251,000
2,274,000
29,603,346
30,033,241
29,603,346
30,033,241
29,603,346
30,033,241
213,160
159,200
213,160
159,200
87,384
26,37087,384
26,37087,384
26,37032,154,890
32,492,811
24,387,199
22,268,616
15,215,679
12,826,360
13,907,400
11,963,100
1,308,279
863,260
4,510,558
3,661,872
0
1,881,521
1,514,232
1,271,136
3,146,730
2,627,727
9,297,861
9,710,338
28,37722,553
14,7420845,168
846,721563,593
608,607
468,023
391,645
208,690
207,355
387,708
28,356239,244
268,533
3,198,739
3,792,575
242,790244,820
121,017
124,793
98,712284,796
133,518
184,449
2,390,594
2,369,911
57,45636,734275,490
275,490
24,00023,00050,00040,00050,00040,00033,735,060
32,018,954△ 1,580,170
473,857△ 1,580,170
473,857

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 23,000△ 23,000△ 23,000△ 429,895△ 429,895△ 429,895
53,96053,96061,01461,01461,014△ 337,921
2,118,583
2,389,319
1,944,300
445,019
848,686△ 1,881,521
243,096
519,003△ 412,477
5,824
14,742△ 1,553△ 45,014
76,3781,335
359,352△ 29,289△ 593,836△ 2,030△ 3,776△ 186,084△ 50,931
20,683
20,7220
1,000
10,00010,0001,716,106△ 2,054,027△ 2,054,027

備（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
本部・支部繰入金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
本部・支部固定資産移管収益の特別収益計 ⑧
部
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
本部・支部固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
1,104,822
1,491
1,104,822
1,491
626,232
575,136626,232
575,136
1,731,054
576,627
626,232
575,136626,232
575,136626,232
575,136
1,104,822
1,491△ 475,348
475,348475,3557
7475,355
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
7
475,355

増減(Ａ)-(Ｂ)1,103,331
1,103,331
51,096
51,096
1,154,427
51,096
51,096
51,096
1,103,331△ 950,696
475,348△ 475,3480000△ 475,348

備（単位：円）
考拠点区分 事業活動計算書(自)平成３０年４月１日 (至)平成３１年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
事業収益
活
賃貸料収益
動
増
その他の収益減その他の収益のその他の収益部
サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
排雪費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
7,651,000
7,729,000
7,651,000
7,729,000
7,651,000
7,729,000
42,40029,20042,40029,20058,64154,28758,64154,28758,64154,287
7,752,041
7,812,487
11,164,547
5,923,790
7,119,089
4,214,370
6,428,100
4,058,400
690,989
155,9702,029,289
733,850
604,800
228,322
1,411,369
747,248
2,686,676
2,788,095
592,037
553,840
586,418
536,924
90,538203,598
317,590
317,590
12,856
7,616
23,59895,95860,57964,671
878,320873,320
10,26011,448114,480
114,480
0
8,650
20,00020,00020,00020,00013,871,223
8,731,885△ 6,119,182△ 919,398
10
13

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 78,000△ 78,000△ 78,000
13,20013,200
4,354
4,354
4,354
△ 60,446
5,240,757
2,904,719
2,369,700
535,019
1,295,439
376,478
664,121△ 101,419
38,19749,494△ 113,060
05,240△ 72,360△ 4,092
5,000△ 1,1880△ 8,650005,139,338△ 5,199,784
△3

10

13

△3

0
10
△ 6,119,172
6,119,172
6,119,172

0
13△ 919,385
919,385
919,385

0△3△ 5,199,787
5,199,787
5,199,787

費
用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
収 拠点区分間繰入金収益益
本部・支部繰入金収益

備（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
本部・支部固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減の 費 拠点区分間固定資産移管費用
本部・支部固定資産移管費用
部 用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)76,80060,32276,80060,322
6,195,972
979,70776,80060,32276,80060,32276,80060,322
6,119,172
919,385
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
1
1

増減(Ａ)-(Ｂ)16,47816,4785,216,265
16,47816,47816,478
5,199,787
0
0
0
0
0
0
0
0

備

（単位：円）
考

拠点区分

貸借対照表

平成３１年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
本部・支部（単位：円）
負債の部
勘定科目
勘定科目
前年度末
増減
当年度末
前年度末
増減
流動資産
48,233,886 △ 26,830,061 流動負債
8,650,625
9,353,668△ 703,043
現金預金43,458,480 △ 26,652,296 事業未払金
6,573,756
7,230,920△ 657,164
社会保険料事業主負担未払金
現金
11,18011,4602,099,518
2,180,337△ 80,819
県共済掛金事業主負担分未払金
小口現金
120,000
0
101,194
97,9963,198
普通預金
43,327,300 △ 26,663,756
その他の事業未払金
4,373,044
4,952,587△ 579,543
未収金
4,675,699△ 103,789 預り金
216,814
193,325
23,489
前払金
99,707△ 73,976
源泉所得税預り金
19,844
22,245△ 2,401
固定資産
396,741,293 △ 13,621,356
その他の預り金
196,970
171,080
25,890
基本財産
277,969,026 △ 14,496,716 職員預り金
1,860,055
1,929,423△ 69,368
建物
275,769,026 △ 14,496,716
所得税預り金147,925
182,042△ 34,117
定期預金
2,200,000
0
住民税預り金358,500
348,900
9,600
社会保険料本人負担預り金
その他の固定資産118,772,267
875,360
1,233,256
1,238,545△ 5,289
県共済掛金本人負担分預り金
構築物
172,028△ 64,050
101,194
97,996
3,198
その他の職員預り金
車輌運搬具
5019,18061,940△ 42,760
器具及び備品147,746
67,834 固定負債
79,159,484
77,182,098
1,977,386
投資有価証券
20,031,003△ 4,770 退職給付引当金
79,159,484
77,182,098
1,977,386
負債の部合計
長期貸付金
1,361,257
13,00087,810,109
86,535,766
1,274,343
純資産の部
退職手当積立基金預け金
42,599,700
1,993,200
退職給付引当資産
24,442,528 △ 1,129,854 基本金
2,200,000
2,200,000
0
基金積立資産30,000,000
0 基本金
2,200,000
2,200,000
0
福祉基金積立資産
30,000,000
0 基金
50,026,233
50,031,003△ 4,770
差入保証金
18,0000 福祉基金50,026,233
50,031,003△ 4,770
国庫補助金等特別積立金
95,762,326
103,577,222 △ 7,814,896
次期繰越活動増減差額
168,725,094
202,631,188 △ 33,906,094(うち当期活動増減差額)△ 33,910,864 △ 36,605,310
2,694,446
純資産の部合計
316,713,653
358,439,413 △ 41,725,760
資産の部合計負債及び純資産の部合計
404,523,762
444,975,179 △ 40,451,417
404,523,762
444,975,179 △ 40,451,417
脚注 未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額4,227,577円を消去した金額である。
資産の部
当年度末
21,403,825
16,806,184
22,640120,000
16,663,544
4,571,910
25,731
383,119,937
263,472,310
261,272,310
2,200,000
119,647,627
107,9785
215,580
20,026,233
1,374,257
44,592,900
23,312,674
30,000,000
30,000,000
18,000

拠点区分

貸借対照表

平成３１年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

1,299,905

2,002,713△ 702,808 流動負債

1,299,905

1,527,365△ 227,460

1,168,509

1,889,979△ 721,470

1,299,905

1,527,365△ 227,460

小口現金

55,00048,978

6,022

152,400

140,545

11,855

普通預金

1,113,509

1,841,001△ 727,492

1,147,505

1,386,820△ 239,315

未収金

131,396

112,734

0

0

0

固定資産

7

7

0

1,299,905

1,527,365△ 227,460

その他の固定資産770

器具及び備品

7

7

0 次期繰越活動増減差額

7475,355△ 475,348△ 475,348

475,348△ 950,696

7

475,355△ 475,348

1,299,912

2,002,720△ 702,808

現金預金

事業未払金
社会保険料事業主負担未払金

その他の事業未払金

18,662 固定負債
負債の部合計

純資産の部(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

1,299,912

2,002,720△ 702,808

負債及び純資産の部合計

拠点区分

貸借対照表

平成３１年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
すぱーく弘前（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

441,499

391,41150,088 流動負債

441,499

391,41150,088441,499

391,41150,088441,499

391,41150,088

小口現金

4,528

4,526

2

社会保険料事業主負担未払金

68,95051,251

17,699

普通預金

436,971

386,885

50,086

その他の事業未払金

372,549

340,160

32,3891

10 固定負債000

その他の固定資産11

0441,499

391,41150,088

器具及び備品

1

1

0

1

1

0

(うち当期活動増減差額)

0

0

0

純資産の部合計

1

1

0441,500

391,41250,088

現金預金

固定資産

事業未払金

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

資産の部合計441,500

391,41250,088

負債及び純資産の部合計

財

産

目

録

平成３１年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却

貸借対照表

累 計 額

価

額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として

―

―

小口現金

現金手許有高―運転資金として――179,528

普通預金

青森銀行弘前支店他―

運転資金として――

18,134,586

未収金―

3月分緊急通報装置貸与事業委託料他――

4,237,433

前払金―

労働保険料確定超過分翌年度充当額他――

25,731

小計(現金預金)18,416,192

流動資産合計２

102,078

22,679,356

固定資産(1) 基本財産
建物(本部･支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他

1981年度 身体障害者体育館

64,018,000(本部･支部拠点)弘前市宮園2-8-1

1985年度 社会福祉センター

436,575,000 299,925,548 136,649,452

48,167,150(本部･支部拠点)弘前市石渡1-19-2

1993年度 すぱーく弘前ゲートボール場

321,497,300 212,725,292 108,772,008

小計(建物)
定期預金

青森銀行亀甲町支店他―

基本金15,850,850

261,272,310――

基本財産合計2,200,000
263,472,310(2) その他の固定資産
構築物

社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件―

施設利用者用

3,496,200

3,388,222

車輌運搬具

日野ﾘｴｯｾ他4台―

利用者送迎用及び業務用

15,067,974

15,067,969

107,9785

器具及び備品

耐火金庫他55件―

施設利用者及び業務用

24,251,793

24,036,205

215,588

ソフトウエア

資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他1件―

業務用

1,359,750

1,359,750

投資有価証券

第335回利付国債(10年)他―

寄附者等より地域福祉活動事業に――

20,026,233

長期貸付金

たすけあい小口資金貸付金等―

低所得世帯等への貸付金――

1,374,257

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

0

使用することが指定されている―

将来支払われる退職金預け金――

44,592,900

退職給付引当資産 青森県民間社会福祉事業職員共済制度―

将来支払われる退職金預け金――

23,312,674

基金積立資産―寄附者等より地域福祉活動事業に――

30,000,000――

青森銀行亀甲町支店他

使用することが指定されている
差入保証金

Ⅱ

ﾋﾛﾛ(㈱ﾏｲﾀｳﾝひろさき)駐車場借入保証金―

業務用

18,000その他の固定資産合計

119,647,635

固定資産合計383,119,945

資産合計

405,799,301

負債の部
１

流動負債
事業未払金

2月分社会保険料他

―

―

―

預り金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他

―

―

―

216,814

職員預り金

職員源泉所得税他―――

1,860,055

流動負債合計２

7,849,287

9,926,156

固定負債
退職給付引当金―
固定負債合計――79,159,484
79,159,484

負債合計

89,085,640

差引純資産

316,713,661(記載上の留意事項)
・土地､建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、｢使用目的等｣欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を｢減価償却累計額｣欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。