社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会
事業所名
事業・拠点
[白鳥ふたば保育園拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事

業

活動

計

算

書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収益

サー
ビス
活動
増
減の部費
用

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員俸給
非常勤職員諸手当
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
修繕費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
使用料
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B)132,620,509
135,238,939
82,163,930
79,583,975
82,163,930
79,583,975
50,456,579
55,654,964
48,615,329
53,834,254
1,819,650
1,797,770
21,60022,940065,360065,360132,620,509
135,304,299
106,217,635
102,995,584
57,513,228
61,720,873
45,467,845
48,656,700
12,045,383
13,064,173
15,528,469
16,781,491
1,586,450
1,816,145
15,147,049
7,540,099
13,839,096
7,259,590
1,307,953
280,5092,023,192
1,888,940
14,419,247
13,248,036
8,999,642
16,860,725
3,090,582
3,809,360
235,613457,108484,284
911,941
1,947,917
2,166,275
1,458,188
1,922,162
224,333
225,738
060,3901,386,480
1,056,451
172,2456,251,300
9,762,213
8,873,917
402,328441,088
71,60035,792
7,585
15,46088,70359,345
265,746
370,048
222,808
175,617
1,173,905
1,307,672
176,000
968,770
609,643614,1387,193
075,87751,277
1,191,443
1,904,873
3,424,365922,158
54,14054,1401,197,287
1,178,972
5,811
0
115,239
109,451
385,550
385,550
141,198
133,774
145,792
145,792
4,541,091
4,928,286
4,541,091
4,928,286△2,771,070△3,498,233△2,771,070△3,498,233(単位：円)
増減(A)-(B)△2,618,430
2,579,955
2,579,955△5,198,385△5,218,925
21,880△1,340△65,360△65,360△2,683,790
3,222,051△4,207,645△3,188,855△1,018,790△1,253,022△229,695
7,606,950
6,579,506
1,027,444
134,252
1,171,211△7,861,083△718,778△221,495△427,657△218,358△463,974△1,405△60,390
330,029△6,079,055
888,296△38,760
35,808△7,87529,358△104,302
47,191△133,767△792,770△4,495
7,193
24,600△713,430
2,502,207
018,315
5,811
5,788
0
7,424
0
△387,195△387,195
727,163
727,163

サー
ビ
ス
活動
外増減の部

収益

費
用

収益
特別増減の部

繰
越
活
動
増減
差額の部

費
用徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息収益その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
法人本部拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
法人本部拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)人件費積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
施設整備積立金積立額
人件費積立金積立額

3,600
3,600
126,753,111
5,867,398
0
0
1,381
1,381
1,852,225
31,0001,305,010
516,215
1,853,606
001,305,010
1,305,010
1,305,010
548,596
6,415,994000002,100,000
2,100,000
2,100,000
33002,303,010
2,303,010
2,303,013△203,013
6,212,981
006,212,981
37,032,114
43,245,095
05,000,000
5,000,000
12,600,000
6,500,000
6,100,000

00130,160,279
5,144,020
1,6251,625
1,351
1,351
1,330,371
37,0001,108,870
184,501
1,333,347
1,625
1,625
1,108,870
1,108,870
1,110,495
222,852
5,366,872
1,293,000
833,000
833,000
460,000
460,000
2,100,000
2,100,000
3,393,000
1
11,293,000
1,293,000
2,456,004
2,456,004
3,749,005△356,005
5,010,867
005,010,867
36,821,247
41,832,114
05,000,000
5,000,000
9,800,000
9,800,000
0

3,600
3,600
△3,407,168
723,378△1,625△1,62530
30
521,854△6,000196,140
331,714520,259△1,625△1,625
196,140
196,140
194,515
325,744
1,049,122△1,293,000△833,000△833,000△460,000△460,00000△1,293,000
2
2△1,293,000△1,293,000△152,994△152,994△1,445,992
152,992
1,202,114
001,202,114
210,867
1,412,9810002,800,000△3,300,000
6,100,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)35,645,095

37,032,114△1,387,019