第一号第四様式
福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援作業収入
拠点区分間作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ

予算(A)
33,579,000
32,658,000
921,000
156,669,000
129,413,000
129,413,000
422,000
3,738,000
23,096,000
22,631,000
465,000
208,000
9,000
2,001,000
20,0001,981,000
1,636,000
345,000
192,466,000
102,530,000
56,313,000
15,991,000
13,604,000
5,539,000
11,083,000
9,655,000
3,765,000
867,000
80,0001,535,000
1,039,000
610,000
1,233,000
165,000
301,000
60,00022,252,000
886,000
278,000
177,000
338,000
1,466,000
365,000
2,352,000
68,0004,319,000
446,000
274,000
2,704,000
450,000
1,960,000
30,000264,000
5,052,000
509,000
491,000
250,000
150,000
1,380,000
160,000
279,000
308,000
308,000
33,405,000
33,405,000
33,405,000
103,000
208,000
85,00085,000168,238,000
24,228,000

決算(B)32,730,083
31,820,783
909,300
154,730,024
127,660,576
127,660,576
395,3713,546,000
23,128,077
22,610,637
517,440
208,000
10,508
1,942,713
2,400
1,940,313
1,635,240
305,073
189,621,328
106,868,857
58,565,064
15,989,771
13,628,477
5,537,232
13,148,313
9,092,093
3,596,078
814,473
1,444,209
941,620
677,948
1,149,096
164,290
304,379
20,507,647
680,505
257,542
142,240
258,728
993,671
293,166
2,325,124
75,311
3,778,680
383,306
216,817
2,598,306
448,644
1,947,691
2,268
199,7034,871,668
800,318
491,889
248,866
92,783
1,324,890
118,250
264,660
290,927
290,927
32,241,585
32,241,585
32,241,585
72,637208,000
82,80082,800169,073,619
20,547,709

差異(A)-(B)848,917837,217
11,7001,938,976
1,752,424
1,752,424
26,629
192,000△ 32,077
20,363△ 52,4400△ 1,508
58,287
17,60040,687760
39,9272,844,672△ 4,338,857△ 2,252,064
1,229△ 24,477
1,768△ 2,065,313
562,907
168,92252,52780,00090,791
97,380△ 67,948
83,904710△ 3,379
60,0001,744,353
205,495
20,45834,76079,272472,329
71,834
26,876△ 7,311
540,320
62,69457,183
105,694
1,356
12,30927,73264,297
180,332△ 291,318
△ 889
1,134
57,217
55,11041,75014,34017,073
17,073
1,163,415
1,163,415
1,163,415
30,363
0
2,200
2,200
△ 835,619
3,680,291

備考

第一号第四様式
福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
施設設備整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,300,000
106,000
106,000
118,000
1,524,000△ 1,524,000
2,300,000
2,300,000

1,300,000
105,600
105,600
117,008
1,522,608△ 1,522,608
2,299,992
2,299,992

0
400
400
992
1,392
△ 1,392882,300,000
17,984,000
984,000
17,000,000
1,953,000
19,937,000△ 17,637,000
02,299,992
17,983,020
983,020
17,000,000
1,923,000
19,906,020△ 17,606,028

8
980
980
0
30,00030,980△ 30,972
05,067,000

1,419,073

3,647,927

246,585,602
251,652,602

246,585,602
248,004,675

0
3,647,927―

備考

第二号第四様式
福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
費
燃料費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)32,730,083
32,730,083
31,820,783
909,300
154,730,024
127,660,576
127,660,576
395,3713,546,000
23,128,077
22,610,637
517,440
1,635,240
1,635,240
189,095,347
105,369,885
58,565,064
10,805,771
5,002,000
13,628,477
4,220,260
13,148,313
9,092,093
3,596,078
814,473
1,444,209
941,620
677,948
1,149,096
164,290
304,379
20,215,599
680,505
257,542
142,240
258,728
993,671
293,166
2,325,124
75,311
3,778,680
383,306
216,817
2,598,306
448,644
1,947,691
2,268
199,7034,871,668
508,270
491,889
248,866
92,783
1,324,890
118,250
264,660
290,927
290,927
32,513,840
32,513,840
32,513,840
72,637
13,702,903△ 6,936,691
174,030,266
15,065,081

前年度決算(B)
30,661,355
30,661,355
29,743,155
918,200
151,295,394
122,625,545
122,625,545
349,511
3,723,600
24,596,738
23,858,756
737,982
181,956,749
102,607,648
56,554,267
10,983,649
5,184,000
14,114,999
2,591,000
13,179,733
7,900,336
3,781,172
816,579
1,182,765
847,080
593,140
217,853
163,935
297,414398
12,428,912
623,981
20,205
113,40983,875
371,849
236,932
2,272,780
63,180656,040
415,153
420,760
2,622,872
444,528
1,932,314
7,128
238,9021,494,605
530,040
383,052
257,840
72,281
1,169,385
79,146265,160
276,367
276,367
30,283,931
30,283,931
30,283,931
68,756
13,799,217△ 6,936,691
160,152,109
21,804,640

増減(A)-(B)2,068,728
2,068,728
2,077,628△ 8,900
3,434,630
5,035,031
5,035,031
45,860△ 177,600△ 1,468,661△ 1,248,119△ 220,542
1,635,240
1,635,240
7,138,598
2,762,237
2,010,797△ 177,878△ 182,000△ 486,522
1,629,260△ 31,420
1,191,757△ 185,094△ 2,106
261,444
94,54084,808931,243
355
6,965
△ 398
7,786,687
56,524
237,337
28,831
174,853
621,822
56,23452,344
12,131
3,122,640△ 31,847△ 203,943△ 24,566
4,116
15,377△ 4,860△ 39,199
3,377,063△ 21,770
108,837△ 8,974
20,502
155,505
39,104△ 500
14,56014,5602,229,909
2,229,909
2,229,909
3,881△ 96,314
013,878,157△ 6,739,559

第二号第四様式
福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)208,000
10,508
307,4732,400
305,073305,073
525,981
208,000
82,80082,800228,800
8,759
315,102900
314,202314,202552,661
228,800
74,40074,400△ 20,800
1,749△ 7,6291,500△ 9,129△ 9,129△ 26,680△ 20,800
8,400
8,400

290,800
235,181
15,300,262

303,200
249,461
22,054,101△ 12,400△ 14,280△ 6,753,839

0
4
4
1,923,000
1
1,923,005△ 1,923,005
13,377,257
22,285,750
35,663,007

01
1
1,570,000
1,570,001△ 1,570,001
20,484,100
11,801,650
32,285,750

033353,000
1
353,004△ 353,004△ 7,106,843
10,484,100
3,377,257

17,000,000
17,000,000

10,000,000
10,000,000

7,000,000
7,000,000

18,663,007

22,285,750△ 3,622,743

第三号第四様式
福祉事業センター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
前払金
前払費用

260,553,260
236,559,928
23,518,566
0
96,3670378,399

255,659,785
231,864,863
23,217,504
13,844
159,762
15,000388,812

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
長期前払費用資産の部合計220,004,440
3,320,132
3,320,132
216,684,308
45,070,821
1,186,323
136,2821
1,530,265
094,9840
12,250,718
22,672,730
94,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
292,048
480,557,700

217,835,532
6,278,466
6,278,466
211,557,066
54,010,726
1,307,887
237,54222,440,010
117,008
94,984
658,351
13,567,690
22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
0473,495,317

増減

当年度末

前年度末

増減

4,893,475 流動負債
4,695,065
事業未払金
301,062
１年以内返済予定設備資金借入金△ 13,844
１年以内返済予定リース債務△ 63,395
未払費用△ 15,000
預り金△ 10,413
職員預り金
賞与引当金
2,168,908 固定負債
△ 2,958,334
設備資金借入金△ 2,958,334
退職給付引当金
負債の部合計
5,127,242△ 8,939,905△ 121,564 基本金△ 101,260第１号基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金△ 909,745 その他の積立金△ 117,008
都施設・設備整備積立金
0
施設設備整備積立金△ 658,351
移行時特別積立金△ 1,316,972
工賃変動積立金(就労)0
設備等整備積立金(就労)17,000,000
授産時不況時保証積立金
0
授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00
純資産の部合計
292,048
負債及び純資産の部合計
7,062,383

18,754,218
8,950,109
1,300,000
02,013,851
527,000
961,258
5,002,000
22,650,718
10,400,000
12,250,718
41,404,936
純資産の部
230,155,676
230,155,676
34,211,215
156,122,866
22,672,730
94,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
18,663,007
13,377,257

15,515,429
4,200,650
1,300,000
117,008
2,821,311
82,2401,810,220
5,184,000
25,267,690
11,700,000
13,567,690
40,783,119

3,238,789
4,749,459
0△ 117,008△ 807,460
444,760△ 848,962△ 182,000△ 2,616,972△ 1,300,000△ 1,316,972
621,817230,155,676
230,155,676
41,147,906
139,122,866
22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
22,285,750
20,484,100

00△ 6,936,691
17,000,000
017,000,000
0
0
0
0
0
△ 3,622,743△ 7,106,843

439,152,764
480,557,700

432,712,198
473,495,317

6,440,566
7,062,383

別紙２
計算書類に対する注記（福祉事業センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法(法人内における見込利用可能期間）
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉事業センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 就労移行支援事業
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ウ 障害者委託訓練事業
エ 就労定着支援事業(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
6,278,466
6,278,466

当期増加額
0
0

当期減少額
2,958,334
2,958,334

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
3,320,132円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）11,700,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
222,593,214
219,273,082
3,320,132
小計
222,593,214
219,273,082
3,320,132
その他の固定資産
建物
181,177,383
136,106,562
45,070,821
構築物
4,357,837
3,171,514
1,186,323
機械及び装置
2,633,400
2,497,118
136,282
車輌運搬具
2,441,250
2,441,249
1
器具及び備品19,426,279
17,896,014
1,530,265(単位:円)
当期末残高
3,320,132
3,320,132

有形リース資産小計
合計

1,228,584
211,264,733
433,857,947

1,228,584
163,341,041
382,614,123

0
47,923,692
51,243,824

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
23,518,566
0
23,518,566
23,518,566
0
23,518,566

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項※ 固定資産（車輌運搬具）の計算書類と附属明細の金額不一致について
9月の第２ハトホーム立ち上げ及び南館・霊安室・診療棟・リハビリ棟の取り壊しに伴い固定資産(車輌運搬具）を第２ハトホームへ移管・固定資産管理ソフトのシステム上、期中に拠点区分間で移管した固定資産は期首に遡って移管先に金額が移る為、「貸借対照表」の前年度車輌運搬具の金額と「別紙3（⑧）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書」の期首帳簿価格が拠点
単位では一致しない。但し法人全体では影響はない。
なお、期末帳簿価格は一致している。
※ 当期末支払資金残高の確認① 資金収支計算書 当期末支払資金残高② 貸借対照表 当期末支払資金残高（流動資産(Ａ）-流動負債(Ｂ））
流動資産（ア）
流動資産より除するもの（イ）
棚卸資産（仕掛品）
流動資産 差引残高（Ａ）（ア）-（イ）流動負債（ウ）
流動負債より除するもの（エ）
賞与引当金
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金）
流動負債 差引残高（Ｂ）（ウ）-（エ）
貸借対照表

当期末支払資金残高（Ａ）-（Ｂ）

248,004,675
260,553,260
96,36796,367
260,456,893
18,754,218
6,302,000
5,002,000
1,300,000
12,452,218
248,004,675

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 福祉事業センター

村山苑(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

5,184,000

計

13,567,690)
983,020

5,002,000
(

)

(

)

(

0
0)

2,299,992()(

5,985,020
0)

18,751,690

期末残高

その他

目的使用
5,184,000

5,002,000(

退職給付引当金

当期減少額

12,250,718

7,483,992

17,252,718

摘要

別紙３(⑪)
福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
費
燃料費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費

就労移行支援事業
1,818,812
1,818,812
909,512909,300
36,189,044
31,752,731
31,752,731
73,963562,200
3,800,150
3,800,150

サービス区分
就労継続支援障害者委託訓練事業
Ｂ型事業
30,911,271
30,911,271
30,911,271
114,620,475
92,504,780
92,504,780
321,408
2,983,800
18,810,487
18,810,487

517,440

就労定着支援事業

3,403,065
3,403,065
3,403,065

517,440
517,440

310,696
310,696
38,318,552
15,602,606
7,206,865
2,053,097
826,000
2,031,538
986,9682,498,138
2,998,073
578,583
103,652
719,211
941,620
341,767
224,781
30,63057,8294,487,248
209,949
62,954
120,81173,900350,055
105,169
375,502
68,934
619,591
156,614
18,344486,208
85,242

1,324,544
1,324,544
146,856,290
85,391,774
47,437,694
8,752,674
3,721,000
11,596,939
3,233,292
10,650,175
6,094,020
3,017,495
710,821724,998
336,181924,315
133,660
246,550
15,728,351
470,556
194,588
21,429184,828
643,616
187,997
1,949,622
6,377
3,159,089
226,692
198,473
2,112,098
363,402517,440
517,440
517,440

3,403,065
3,858,065
3,403,065
455,000

合計
32,730,083
32,730,083
31,820,783
909,300
154,730,024
127,660,576
127,660,576
395,3713,546,000
23,128,077
22,610,637
517,440
1,635,240
1,635,240
189,095,347
105,369,885
58,565,064
10,805,771
5,002,000
13,628,477
4,220,260
13,148,313
9,092,093
3,596,078
814,473
1,444,209
941,620
677,948
1,149,096
164,290
304,379
20,215,599
680,505
257,542
142,240
258,728
993,671
293,166
2,325,124
75,311
3,778,680
383,306
216,817
2,598,306
448,644

内部取引消去拠点区分合計32,730,083
32,730,083
31,820,783
909,300
154,730,024
127,660,576
127,660,576
395,3713,546,000
23,128,077
22,610,637
517,440
1,635,240
1,635,240
189,095,347
105,369,885
58,565,064
10,805,771
5,002,000
13,628,477
4,220,260
13,148,313
9,092,093
3,596,078
814,473
1,444,209
941,620
677,948
1,149,096
164,290
304,379
20,215,599
680,505
257,542
142,240
258,728
993,671
293,166
2,325,124
75,311
3,778,680
383,306
216,817
2,598,306
448,644

ス
活
動
増
減
の
部
費
用
社会福祉法人名

別紙３(⑪)
福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労移行支援事業
364,702431
35,833896,185
99,590290,344
72,21240,009270,322
38,32456,51375,71875,718
1,718,115
1,718,115
1,718,115
2,408,847△ 1,317,966
25,896,923
12,421,629
39,516
39,516
39,516
39,51624,94524,94524,945
14,571
12,436,200

サービス区分
就労継続支援障害者委託訓練事業
Ｂ型事業
1,582,989
1,837
163,870
3,975,483
408,680
201,545
176,654
52,774
1,054,568
79,926208,147
215,209215,20930,795,725
30,795,725
30,795,725
72,637
11,294,056△ 5,618,725
143,757,838
517,440
3,098,4520
208,000
10,508267,957
2,400
265,557
265,557
486,465
208,000
57,85557,855
265,855
220,6103,319,0620

就労定着支援事業

3,858,065△ 455,000△ 455,000

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,947,691
2,268
199,7034,871,668
508,270
491,889
248,866
92,783
1,324,890
118,250
264,660
290,927
290,927
32,513,840
32,513,840
32,513,840
72,637
13,702,903△ 6,936,691
174,030,266
15,065,081
208,000
10,508
307,4732,400
305,073305,073
525,981
208,000
82,80082,8001,947,691
2,268
199,7034,871,668
508,270
491,889
248,866
92,783
1,324,890
118,250
264,660
290,927
290,927
32,513,840
32,513,840
32,513,840
72,637
13,702,903△ 6,936,691
174,030,266
15,065,081
208,000
10,508
307,4732,400
305,073305,073
525,981
208,000
82,80082,800290,800
235,181
15,300,262

290,800
235,181
15,300,262別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 福祉事業センター

村山苑(単位:円)

区分
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金(就労)設備等整備積立金(就労)授産時不況時保証積立金
授産時機械設備積立金計

前期末残高
22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
139,122,866

当期増加額

当期減少額

期末残高

17,000,000

17,000,000

0

摘要

22,672,730
94,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
156,122,866(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

退職給付引当資産
13,567,690
983,020
都施設・設備整備積立資産
22,672,730
施設設備整備積立資産
77,000,000
17,000,000
移行時特別積立資産
16,070,937
工賃変動積立資産(就労)1,892,934
設備等整備積立資産(就労)5,936,265
授産時不況時保証積立資産
9,122,265
授産時機械設備積立資産
6,427,735
計152,690,556
17,983,020（注）退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

当期減少額
2,299,992

2,299,992

期末残高
12,250,718 （注）22,672,730
94,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
168,373,584

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 福祉事業センター

村山苑(単位:円)

サービス区分名
繰入元
繰入先
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業

繰入金の財源(注)
自立支援給付費収入

金額

使用目的等

13,258,238 収支差額を持ち出し分に充当（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
金額

収
益

費
用

就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

金額32,730,083
31,820,783
909,300
32,730,083

1,818,812
909,512909,300
1,818,812

30,911,271
30,911,271

32,513,840
32,513,840
32,513,840
32,513,840
216,243

1,718,115
1,718,115
1,718,115
1,718,115
100,697

30,795,725
30,795,725
30,795,725
30,795,725
115,546

30,911,271

別紙３(⑱－2)
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
金額

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 旅費交通費
2. 器具什器費
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費7. 通信運搬費
8. 損害保険料
9. 賃借料
10. 租税公課
11. 業務委託費
12. 手数料
13. 減価償却費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

金額

Ⅰ27,339,570
27,339,570
194,266
194,266
4,160
69,850415,348438,289
174,077
206,900
112,204
62,057
863,904
2,296,976
45,92418,060208,860
4,916,609
32,450,445
159,762
32,610,207△ 96,367
32,513,840

1,581,270
1,581,270

67,1483,800
65,897

136,845
1,718,115
1,718,115
1,718,115

25,758,300
25,758,300
194,266
194,266
4,160
69,850348,200
438,289
174,077
206,900
112,204
58,257
863,904
2,231,079
45,92418,060208,860
4,779,764
30,732,330
159,762
30,892,092△ 96,367
30,795,725