社会福祉法人名 社会福祉法人共生会
事業所名
事業・拠点
[0013:伊豆長岡学園拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊豆長岡学園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入事
業
活動による
収
支支出

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
事業用寄付金収入
受取利息配当金収入
受取利息収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
嘱託医等支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
幼児教育費支出
義務教育費支出
高校教育費支出
学校給食費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)345,162,662
293,001,712
249,042,112
43,959,600
52,160,950
51,497,000
470,000
193,950
1,000,000
1,000,000
1,724
1,724
7,869,230
238,000
3,045,500
4,585,730
354,033,616
252,950,432
160,639,298
101,755,877
58,883,421
45,304,998
10,269,396
9,939,396
330,000
2,336,740
34,400,000
54,931,512
15,700,000
70,0001,000,000
450,000
2,500,000
3,400,000
2,400,000
7,700,000
6,401,112
1,450,000
118,350
11,908,550
120,000
5,080,000
5,400,000
1,308,550
281,300
1,370,000
90,10092,10025,052,121
1,020,000
1,250,000
346,000
1,000,000
550,000
1,113,116
65,000937,086
1,200,000
45,00075,877370,000

決算(B)345,287,891
293,128,723
248,976,212
44,152,511
52,159,168
51,491,000
474,218
193,950
959,679
959,6791,244
1,244
7,823,147
238,000
2,999,417
4,585,730
354,071,961
252,781,617
161,371,617
102,272,855
59,098,76245,304,998
9,478,825
9,148,825
330,000
2,290,040
34,336,137
53,978,634
15,541,784
65,206902,396
400,561
2,232,455
3,346,240
2,391,345
7,687,960
6,317,790
1,390,714
118,350
11,676,436
110,535
4,989,402
5,265,109
1,311,390
562,600
1,178,170
85,50081,127
24,472,782
990,188
1,228,074
337,088973,865
514,963
1,091,893
41,776
937,086
1,135,073
41,62875,877364,147(単位：円)
差異(A)-(B)△125,229△127,011
65,900△192,911
1,782
6,000
△4,218040,32140,321480
480
46,0830
46,083
0△38,345
168,815△732,319△516,978△215,341
0790,571790,571
046,70063,863
952,878
158,216
4,794
97,60449,439267,545
53,7608,655
12,04083,32259,2860232,114
9,465
90,598134,891△2,840△281,300
191,830
4,600
10,973579,339
29,812
21,926
8,912
26,13535,037
21,22323,224064,927
3,372
0
5,853

施
設
整
備
等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収入

支
出

手数料支出
保険料支出
賃借料
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出使用料支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,700,000
2,115,740
270,270
8,150,000
370,000
1,959,540
300,700
68,000145,792
3,045,500
3,045,500
335,979,565
18,054,051

3,419,859
2,078,980
270,270
8,137,051
366,152
1,959,540
296,480
67,000145,792
2,999,417
2,999,417
334,232,450
19,839,511

280,141
36,760012,949
3,848
0
4,220
1,000
0
46,08346,083
1,747,115△1,785,460

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人本部拠点区分間繰入金支出

05,286,250
210,987
526,013
1,909,250
2,640,000
1,587,836
1,587,836
6,874,086△6,874,086
556,740
556,740
556,740
5,430,318
2,430,318
3,000,000
5,617,109
5,617,109

0
5,286,250
210,987
526,013
1,909,250
2,640,000
1,587,836
1,587,836
6,874,086△6,874,086
510,040510,040510,040
5,430,318
2,430,318
3,000,000
5,617,109
5,617,109000000000
046,70046,70046,70000000

11,047,427△10,490,687
689,2780
0

11,047,427△10,537,387―

046,700

2,428,038△2,428,038

87,953,970
87,953,970

87,953,970
90,382,008

0△2,428,038

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)