日興AMストレイツトレーディング MSCI 中国電気自動車
フューチャーモビリティETF
2024年8月

ファンドの概要

基本情報

当ファンドは、MSCI China All Shares IMI Future Mobility Top 50 Index(「インデックス」)のリターン、または運用会社が受益者に3ヵ月前の事前通知を書面で提供する場合は、インデックスと同等または実質的に類似のエ
クスポージャーを持つと運用会社が考えるその他のインデックスのリターンに可能な限り連動する運用成果（報酬・費用等控除前）を実現することにより、長期的な信託財産の成長をめざした運用を行ないます。

基準価額の騰落率 (%)
3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

5年

設定来

プライマ
リー通貨

SGD

セカンダ
リー通貨

USD

純資産総額

SGD 21.12 million

発行済み受
益証券総数

59,326,903

販売手数料

なし

信託財産留
保額

なし

-10.06 -15.40-32.72---31.51

委託会社報酬

0.50% （年率）

当ファンド
ベンチマーク-9.80-31.81---30.72

ベンチマー
ク^

MSCI China All
Shares IMI Future
Mobility Top 50
Index

取引頻度

日次

分配頻度

なし

年度末日

12月31

プロ投資家

現物での設定・交換が
可能

発行体/
投資法人

Nikko AM Asia
Limited VCC

運用会社

Nikko AssetManagement Asia
Limited上場市場

Singapore Exchange
Securities Trading
Limited

設定・解約

シンガポール証券取引所（SGX-ST）（現金、またはSRS）経由の場
合：1口以上指定参加者経由（通常は報酬・手数料がかかります）の場合：50,000口以上

SGD-14.91

出所: Nikko Asset Management Asia Limited （ 2024年8月31日現在）
ファンドのリターンは、分配金再投資ベース（該当する場合）の基準価額を比較することで算出されています。1年を超える期間のリターン値は年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。
^ベンチマークのリターンは、トータルリターン（配当込）ベースで算出されています。

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicles And Future
Mobility ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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日興AMストレイツトレーディング MSCI 中国電気自動車
フューチャーモビリティETF

組入上位10銘柄
組入上位10銘柄

業種別組入状況^
自動車メーカー

38.0%

電気部品・設備22.3%

各種金属・鉱業

6.5%

半導体

5.9%

特殊化学品

5.4%

肥料・農薬

3.6%

その他

13.2%

現金及び/又はデリバティブ

5.1%
0%

50%

^現金には現金同等物

ファンド特性1年間のトラッキングエラー（年
率）
0.14%

基本情報
上場日

基準価額

ISIN

ブルームバーグ・
ティッカー

銘柄名

2022年1月20日

SGD 0.356

SGXC85425921

EVS SP

NikkoAM-STC CN EV
EVSS$

2022年1月20日

USD -

-

EVD SP

NikkoAM-STC CN EV
EVD
US$

SGX銘柄コード

出所: Nikko Asset Management Asia Limited (2024年8月31日現在)
本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicles And Future
Mobility ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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日興AMストレイツトレーディング MSCI 中国電気自動車
フューチャーモビリティETF

重要な情報
当ファンドは、シンガポールで設立されたアンブレラ型の変動資本会社（「発行体/投資法人」）であるNikko AM Asia
Limited VCCのサブファンドです。当ファンドの運用会社は、Nikko Asset Management Asia Limitedです。
シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFは
SGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約はディーラー
が大口で行う場合に限られる可能性があることに投資家は留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できることがあります。

当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。当資料で記されたいかなる有価証券も、例示のみを目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきもの
ではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものかを慎重に検討することを強く推奨いたします。ユニット・トラストまたはETFへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバ
ティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られる収入は値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファン ド に 投 資 を 行 な う か を 決 定 す る 前 に 日 興 AM ア ジ ア の 指 定 販 売 会 社 、 も し く は 当 社 の ウ ェ ブ サ イ ト（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該当目論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当資料の発行日時点における情報の正確性については相当な注意が払われていますが、日興AMアジ
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は、当資料の利用もしくは依拠により発生するいかなる損失、間接的または派生的損害について一切責任を負いません。
当広告は、シンガポール金融通貨庁によってレビューされていません。
当資料で言及されているファンドや証券は、MSCIによって支持、推奨、または販売促進されているものではなく、MSCIはそのようないかなるファンドまたは証券、あるいはそのようなファンドや証券が基づくいかなるインデックスに関して一切責任を負いません。目論見書には、MSCIと日興AMアジアおよび関連ファンドとの限定的な関係についてより詳細な説明が記載されています。

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicles And Future
Mobility ETF」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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