ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド
2024年8月

ファンドの概要

基本情報

当ファンドは、iBoxx ABFシンガポール債券指数のトータルリターンに連動する運用成果（報酬・費用等控除前）をめざすインデックスファンドです。

基準通貨

SGD

純資産総額

SGD 1,034.98 百万

発行済み受
益証券総数

958,969,800

販売手数料なし

信託財産留保額なし

委託会社報
酬0.15% （年率）

受託会社報
酬

最大 0.045%（年率）

ベンチマー
ク

iBoxx ABFシンガ
ポール債券指数
トータルリターン・シリーズ

取引頻度

日次

基準価額の参照先

www.nikkoam.com.sg/etf/abf

分配頻度1

年2回

年度末日

6月30日

プロ投資家

In-kindsubscription/
redemption isavailable

受託会社

HSBC Institutional
Trust Services(Singapore)
Limited上場市場

Singapore Exchange
Securities Trading
Limited

設定・解約

シンガポール証券取引所（SGX-ST）（現金、SRSまたはCPFIS-OA#）経由の場合：1口以上指定参加者経由（通常は報酬・手数料がかかります）の場合：
50,000口以上

iBoxx ABFシンガポール債券指数は、シンガポール、または中国、香港特別行政区、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、タイの政府、政府機関等、政府支援機関、準政府機関が発行ないし保証するシンガポー
ルドル建て債務証券、あるいは国際金融機関が発行するシンガポールドル建て債務証券の投資リターンを示す債券指数です。

基準価額の騰落率 （SGDベース）(%)
当ファンド
ベンチマーク

3ヵ月
5.11
5.19

6ヵ月
4.32
4.39

1年
6.76
6.88

3年-0.69
-0.46

5年
0.56
0.86

設定来
2.17
2.46

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド（2024年8月31日現在）
ファンドのリターンは、分配金再投資ベース（該当する場合）の基準価額を比較することで算出されています。1年を超える期間のリターン値は年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。
#当ファンドは、中央積立基金（CPF）投資制度の普通口座に採用されており、中央積立基金庁によって「低～中リスク、投資対象限定型、投資対象国：シンガポール」に分類されています。
1分配金の支払いは保証されておらず、委託会社の絶対的な裁量により決定されます。分配金は、信託証書に基づき可能な範囲内および当ファンドの組入債券からのインカム収入の範囲内でのみ支払われます。

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「ABF Singapore Bond Index Fund」 Fact Sheetを翻訳したものです。

1

ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド

組入上位10銘柄
組入上位10銘柄
GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.125% 01-JUN-2026
GOVERNMENT OF SINGAPORE 3.5% 01-MAR-2027
GOVERNMENT OF SINGAPORE 1.25% 01-NOV-2026
GOVERNMENT OF SINGAPORE 3.375% 01-SEP-2033GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.875% 01-SEP-2030
GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.75% 01-MAR-2046
GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.25% 01-AUG-2036
GOVERNMENT OF SINGAPORE 0.5% 01-NOV-2025
GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.625% 01-MAY-2028
GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.875% 01-JUL-2029

6.3%
5.7%
5.5%
5.4%
5.0%
5.0%
4.8%
4.6%
4.4%
4.0%

発行体別組入状況^
80.8%

Government Of Singapore
12.1%

Singapore Housing & Development Board

5.1%

Land Transport Authority Of Singapore
Temasek Financial

1.4%

Sp Powerassets Limited

0.3%

現金及び/又はデリバティブ

0.1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

^現金には現金同等物。

ファンド特性ファンド

3年間のトラッキングエラー（年率）(%)

加重平均最終利
回り（％）2

加重平均デュレーション（年）3

ポートフォリオ
平均格付け4

0.14

2.82

8.18

AAA-

2.82

8.15-

ベンチマーク

基本情報
上場日

基準価額

2005年8月31日

SGD

ISIN

1.0793 SG1S08926457

ブルームバーグ・ティッカー

銘柄名

SGX銘柄コード

SBIF SPABF SG BOND ETF

A35

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド(2024年8月31日現在).

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「ABF Singapore Bond Index Fund」 Fact Sheetを翻訳したものです。

2ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド

2加重平均最終利回り（％）は、算出時にファンド／サブファンドが保有している各証券を組入比率とデュレーションで加重して計算した平均利回りです。コールなし債券は最終利回り、コーラブル債券はコール有効日までの利回りをそれぞれ用いて計算しています。当該数字は参考としてのみ掲載しており、市場の状況によってその時々で変化するとともに、ファンド／サブファンドの分配利回りや実際のリターン率を示すものではありません。
3加重平均デュレーション（年）は組入比率で加重して計算した平均デュレーションです。当該数字は参考としてのみ掲載しており、市場の状況によってその時々で変化します。
4平均信用格付けの算出には現金を含めており、保有通貨にかかわらずAAA格として計算しています。保有債券の信用格付けはS&Pまたはムーディーズのものを採用しており、正式な信用格付けが付与されていない銘柄については、日興アセットマネジメントアジアの内部信用格付けを用いています。

重要な情報
中央積立基金（「CPF」）の普通口座（「OA」）の金利は、最低年利2.5％または現地主要銀行の金利の3ヵ月平均のいずれか高い方に基づいており、四半期ごとに見直されます。特別口座（SA）の金利は、現在年率4％またはシンガポール10年物国債の12ヵ月間の平均利回りに年率1％を加えたもののいずれか高い方となっており、四半期ごとに見直されます。
CPF投資制度（「CPFIS」）に基づく投資は、OAの20,000ドルおよびSAの40,000ドルを超えた部分についてのみ行うことが出来ます。詳細については、CPF Boardのウェブサイトをご覧ください。投資家の皆様は、CPF口座に適用される金利やCPFISの条件がCPF Boardにより変更される場合があることにご留意ください。
シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFはSGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約はディーラーが大口で行う場合に限られる可能性があることに投資家は留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できることがあります。
当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。当資料で記されたいかなる有価証券も、例示のみを目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきものではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものかを慎重に検討することを強く推奨いたします。ユニット・トラストまたはETFへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られる収入は値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファンドに投資を行なうかを決定する前に日興AMアジアの指定販売会社、もしくは当社のウェブサイト（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該当目論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当
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本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「ABF Singapore Bond Index Fund」 Fact Sheetを翻訳したものです。

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ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド

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