หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ Factsheetข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพKFS100RMF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวมระดับความเสี่ ยง• กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ ยงในต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม : Equity Large Capตํา่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สู งนโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน

• ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV โดยมุ่ง

สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET100 ให้มากที่สุด
• กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็ นการเก็งกําไร และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
• มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั (Passive management/ Indextracking)ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (% ต่ อปี )เสี่ ยงสู งลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปีไม่ น้อยกว่ า 80% ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวมวันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

12 กรกฏาคม 2548
ไม่ จ่ายไม่ กาํ หนดอายุโครงการผู้จดั การกองทุนรวมนาย ฑลิต โชคทิพย์ พฒั นา (1 ตุลาคม 2564)
นาย สาธิต บัวชู (3 ตุลาคม 2565)

ดัชนีชวี้ ดัดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

* ในปี ที่กองทุนจัดตัง้ ผลการดําเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดั ตัง้ จนถึงสิน้ ปี ปฎิทินคําเตือน

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )กองทุนดัชนีชวี้ ดัค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกันความผันผวนกองทุนความผันผวนดัชนีชวี้ ดักองทุนดัชนีชวี้ ดัค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกันความผันผวนกองทุนความผันผวนดัชนีชวี้ ดัYTD
6.19
6.42
5.43
11.84
11.97
3 ปี *
-0.21
-0.21
-0.03
11.68
11.83

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Equity Large Cap

3 เดือน
13.63
13.95
12.59
13.20
13.32
5 ปี *
-1.18
-0.72
-1.16
18.39
N/A

6 เดือน
8.86
9.07
7.90
12.38
12.54
10 ปี *
1.06
1.41
0.60
15.91
N/A

1 ปี *
2.96
3.12
2.44
12.36
12.50
ตัง้ แต่ จดั ตัง้
6.51
7.50
N/A
20.13
20.39

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC(ข้อมูล ณ 30 ส.ค. 2567)
จัดอันดับกองทุน Morningstarหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็มผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

KFS100RMF
การซื้อหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการของธนาคาร
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นตํา่ : 500 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน500,000 บาทการซื้อครั้งถัดไปขั้นตํา่ : 500 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน500,000 บาทข้ อมูลเชิงสถิติการขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการของธนาคาร
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขัน้ ตํา่ : ไม่ มียอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่ กาํ หนดระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน: ภายใน 4 วันทําการ
นับถัดจากวันทํารายการขายคืน โดยทัว่ ไปจะได้
รับเงิน 3 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน(T+3)ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)ค่ าธรรมเนียมสู งสุ ดไม่ เกินเก็บจริง

การจัดการรวมค่ าใช้ จ่าย0.5350
0.74900.53500.7273ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)ค่ าธรรมเนียมสู งสุ ดไม่ เกินเก็บจริงการขาย

ไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บการรับซือ้ คืนไม่มี

ไม่มีการสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ าไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บการสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออกไม่มีไม่มีการโอนหน่ วยไม่มีไม่มีสั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน (% NAV)ตราสารทุนและหน่วยลงทุนเงินฝาก หรื อตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก

98.77
1.53

ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น0.30-0.60

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(% NAV)หมายเหตุ- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว- บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรื อค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรกHolding
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)บมจ.ปตท.
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์Maximum Drawdown-38.10 %Recovering Period
2 ปี 9 เดือน 16 วันยังไม่ มกี ารลงทุนในต่ างประเทศ
FX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน0.04 เท่ า
Sharpe Ratio
-0.14
Alpha
0.00 %
Beta0.99
Tracking Error
0.43% NAV
9.426.73
6.34
5.32
4.72

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดธนาคารหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหมวดชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์หมวดขนส่ งและโลจิสติกส์

21.96
11.64
10.14
10.08
8.71

KFS100RMF
คําอธิบายMaximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสู งสุ ดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสู งสุ ดไปจนถึงจุดต่ ําสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสู งสุ ดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ื นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใดFX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กบั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สู งบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั การกองทุนและทําให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวSharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สู งกว่าจะเป็ นกองทุนที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ ยงเดียวกันAlpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้วี ดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้วี ดั ซึ่งเป็ นผลจากประสิ ทธิภาพของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหรื อหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมBeta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดTracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั โดยหาก tracking error ต่ ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้วี ดั กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สู ง จะมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีช้วี ดั มากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนํามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้วดั อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลกั ษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com