第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

定科目

予算(A)

決算(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

13,370,179
79,864,282
430,000
89,0073,145,402
96,898,870
48,114,228
7,465,251
4,752,462
10,528,750
1,193,779
721,000
72,775,470
24,123,400
69,220,000

12,626,168
76,072,164
270,000
92,6682,073,122
91,134,122
46,743,498
6,990,929
4,001,796
9,973,543
1,191,703
675,533
69,577,002
21,557,120
69,219,556

744,0113,792,118
160,000△ 3,661
1,072,280
5,764,748
1,370,730
474,322750,666555,2072,076
45,467
3,198,468
2,566,280
444

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

69,220,000
6,148,599
71,135,000

69,219,556
6,148,155
71,079,608

444
444
55,392

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
収 積立資産取崩収入

77,283,599△ 8,063,599
1,000,000

77,227,763△ 8,008,207
1,000,000

55,836△ 55,39201,000,000
1,000,000
760,000

1,000,000
1,000,000
759,31700683

1,759,317△ 759,317

683
△ 683

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,760,000△ 760,000
0△ 015,299,801

12,789,596

2,510,205

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)52,849,280
68,149,081

54,275,929
67,065,525△ 1,426,649
1,083,556

収事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収支入

支
出

収入

差異(A)‑(B)

備支出入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)―0考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

合計

内部取引消去法人合計

就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
収 設備資金借入金収入

12,626,168
76,072,164
270,000
92,6682,073,122
91,134,122
46,743,498
6,990,929
4,001,796
9,973,543
1,191,703
675,533
69,577,002
21,557,12069,219,556

12,626,168
76,072,164
270,000
92,6682,073,122
91,134,122
46,743,498
6,990,929
4,001,796
9,973,543
1,191,703
675,533
69,577,002
21,557,120
69,219,556

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,626,168
76,072,164
270,000
92,6682,073,122
91,134,122
46,743,498
6,990,929
4,001,796
9,973,543
1,191,703
675,533
69,577,002
21,557,120
69,219,556

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

69,219,556
6,148,155
71,079,608

69,219,556
6,148,155
71,079,608

00069,219,556
6,148,155
71,079,608

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
収 積立資産取崩収入

77,227,763△ 8,008,207
1,000,000

77,227,763△ 8,008,207
1,000,000

00077,227,763△ 8,008,207
1,000,000

1,000,000
1,000,000
759,317

1,000,000
1,000,000759,31700
01,000,000
1,000,000
759,317

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,759,317△ 759,317
12,789,596

1,759,317△ 759,317
12,789,596

00
0

1,759,317△ 759,31712,789,596

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)54,275,929
67,065,525

54,275,929
67,065,525

0054,275,929
67,065,525

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

支
出

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘
サー

収ビス
活動
増減の部

益

サー

収ビス
活動
外増減の部

益

特別増減の部費用定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

12,626,168
76,072,164
270,000
88,968,332
48,601,122
6,990,929
4,001,796
14,417,226
7,100,233△ 4,068,950
77,042,356
11,925,976
92,6682,047,062
2,139,730
1,191,703
675,533

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,867,236
272,494
12,198,470費
用収益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
その他の特別損失用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)0243,017
2,042,014
2,285,031△ 2,285,031
9,913,439
48,678,455
58,591,894000

58,591,894

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘ーサビス
活動増減の部

ーサ
ビス
活
動
外増
減の部
特別増
減の部

定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業

合計

内部取引消去法人合計

12,626,168
76,072,164
270,000
88,968,332
48,601,122
6,990,929
4,001,796
14,417,226
7,100,233△ 4,068,950
77,042,356
11,925,976
92,6682,047,062
2,139,730
1,191,703
675,53312,626,168
76,072,164
270,000
88,968,332
48,601,122
6,990,929
4,001,796
14,417,226
7,100,233△ 4,068,950
77,042,356
11,925,976
92,6682,047,062
2,139,730
1,191,703
675,533

0
0
0
00
0000
△ 0
0
0
0
0
0
0
0

12,626,168
76,072,164
270,000
88,968,332
48,601,122
6,990,929
4,001,796
14,417,226
7,100,233△ 4,068,950
77,042,356
11,925,976
92,6682,047,062
2,139,730
1,191,703
675,533

1,867,236
272,494
12,198,470

1,867,236
272,494
12,198,470

0001,867,236
272,494
12,198,4700
243,017
2,042,014
2,285,031△ 2,285,031
9,913,439
48,678,455
58,591,894
0000
243,017
2,042,014
2,285,031△ 2,285,031
9,913,439
48,678,455
58,591,894
00000000000
0000
243,017
2,042,014
2,285,031△ 2,285,031
9,913,439
48,678,455
58,591,894
000

58,591,894

58,591,894

0

58,591,894

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
その他の特別損失用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計69,453,960
52,680,062
15,133,976
243,924
1,284,928
111,070
373,210,339
230,804,336
24,389,393
206,414,943
142,406,003
20,818,000
2,233,001
1,260,960
11,713,492
6,020,565
47,425,548
1,036,990
50,05020,00010,000,000
20,000,000
6,000,000
15,000,000
827,397442,664,299

負
前年度末

増

債

減の部

当年度末
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金

9,756,155
729,235
1,415,276
5,754,020
1,857,624

固定負債
設備資金借入金
負債の部合計117,734,214
117,734,214
127,490,369
純基本金第１号基本金第２号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

資産の部

19,146,955
11,174,475
7,972,480
186,435,081
51,000,000
10,000,000
20,000,000
6,000,000
14,000,000
1,000,000
58,591,894
9,913,439
315,173,930
442,664,299

増減第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利
ソフトウエア
投資有価証券人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
69,453,960
52,680,062
15,133,976
243,924
1,284,928
111,070
373,210,339
230,804,336
24,389,393
206,414,943
142,406,003
20,818,000
2,233,001
1,260,960
11,713,492
6,020,565
47,425,548
1,036,990
50,05020,000
10,000,000
20,000,000
6,000,000
15,000,000
827,397442,664,299
9,756,155
729,235
1,415,276
5,754,020
1,857,624
117,734,214
117,734,214
127,490,369
19,146,955
11,174,475
7,972,480
186,435,081
51,000,000
10,000,000
20,000,000
6,000,000
14,000,000
1,000,000
58,591,894
9,913,439
315,173,930
442,664,299

合計
69,453,960
52,680,062
15,133,976
243,924
1,284,928
111,070
373,210,339
230,804,336
24,389,393
206,414,943
142,406,003
20,818,000
2,233,001
1,260,960
11,713,492
6,020,565
47,425,548
1,036,990
50,05020,00010,000,000
20,000,000
6,000,000
15,000,000
827,397442,664,299
9,756,155
729,235
1,415,276
5,754,020
1,857,624
117,734,214
117,734,214
127,490,369
19,146,955
11,174,475
7,972,480
186,435,081
51,000,000
10,000,000
20,000,000
6,000,000
14,000,000
1,000,000
58,591,894
9,913,439
315,173,930
442,664,299

内部取引消去法人合計
00
0000000000000
000000000000000000000000000000000

69,453,960
52,680,062
15,133,976
243,924
1,284,928
111,070
373,210,339
230,804,336
24,389,393
206,414,943
142,406,003
20,818,000
2,233,001
1,260,960
11,713,492
6,020,565
47,425,548
1,036,990
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