201100 社会福祉法人清光福祉会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人清光福祉会
勘定（単位：円）科

目

収 保育事業収入
経常経費寄附金収入事
その他の収入業
事業活動収入計（1）
活 入
人件費支出
動に 支 事業費支出
よ
事務費支出
る
支払利息支出収 出その他の支出支事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

113,520,000
100,000
1,000,000
114,620,000
75,900,000
13,650,000
18,720,000
350,000
800,000
109,420,000
5,200,000
003,200,000
1,000,000
4,200,000
4,200,000 ;
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ;00

109,645,383
15,000836,430
110,496,813
72,686,512
12,293,737
17,119,349
335,054955,030 ;103,389,682
7,107,131 ;
60,000 ;60,000 ;3,132,000
182,000
3,314,000
3,254,000 ;
3,830,000 ;
3,830,000 ;
3,830,000
23,131 ;

3,874,617
85,000163,570
4,123,187
3,213,488
1,356,263
1,600,651
14,946
155,030
6,030,318
1,907,131
60,00060,00068,000818,000
886,000
946,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
023,131

11,187,366
11,187,366

11,187,366
11,210,497 ;

023,131備考201100 社会福祉法人清光福祉会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人清光福祉会
勘（単位：円）定科

目

収 保育事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 支払利息
スのその他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;;;

前年度決算（B)109,645,383
15,000109,660,383
73,064,511
12,293,737
17,119,349
7,394,154
4,655,996 ;
105,215,755
4,444,628
836,430
836,430
335,054955,030
1,290,084
453,654 ;3,990,974
60,00060,000060,0004,050,974
3,773,070 ;
277,904003,830,000

98,271,894
15,00098,286,894
58,922,257
10,965,197
16,122,896
7,373,892
4,655,996
88,728,246
9,558,648 ;
713,980
713,980
355,411 ;713,980
1,069,391
355,411 ;9,203,237 ;
90,000 ;90,000 ;090,000 ;9,293,237 ;
4,976,307
4,316,930 ;008,090,000 ;

3,552,096 ;3,773,070

増減（A)-（B)11,373,489
0
11,373,489
14,142,254
1,328,540
996,453
20,262
0
16,487,509
5,114,020
122,450
122,450
20,357241,050
220,69398,243
5,212,263
30,00030,000030,0005,242,263
1,203,237
4,039,026
004,260,000
220,974

201100 社会福祉法人清光福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人清光福祉会
資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立

資産の部合計（単位：円）の部
負債の部
前年
当年
前年
当年
増
減
増減
度
末度
末度
末度
末
14,351,985 14,153,271
198,714 流動負債
9,168,155
8,614,573
553,582
7,194,605 10,491,045 ; 3,296,440 事業未払金
2,334,867
2,029,032
305,8350151,326 ;
151,326 1年以内返済予定設備資金借入金
3,132,000
3,132,000
06,740,280
4,303,680 預り金
135,0000
135,000
2,436,600
417,100
1,074,300 ;
657,200 職員預り金
671,621936,873 ;
265,252
167,476,514 170,496,819 ; 3,020,305 賞与引当金
2,894,667
2,516,668
377,999
140,444,611 147,366,887 ; 6,922,276 固定負債
47,855,923 50,626,074 ; 2,770,151
140,444,611 147,366,887 ; 6,922,276 設備資金借入金
46,719,000 49,851,000 ; 3,132,000
27,031,903 23,129,932
3,901,971 退職給付引当金
1,136,923
775,074
361,849
540,000
626,400 ;86,400 負債の部合計
57,024,078 59,240,647 ; 2,216,569
815,180
1,018,658 ;
203,478
純資産の部
1,136,923
775,074
361,849 基本金
13,146,000 13,146,000
0139,800
0 国庫補助金等特別積立金
90,810,517 95,466,513 ; 4,655,996
139,800
14,000,000 12,000,000
2,000,000 その他の積立金
24,400,000 20,570,000
3,830,000
10,400,000
8,570,000
1,830,000 人件費積立金14,000,000 12,000,000
2,000,000
保育所施設整備積立金
10,400,000
8,570,000
1,830,000
次期繰越活動増減差額; 3,552,096 ; 3,773,070
220,974（うち当期活動増減差額）
4,050,974
9,293,237 ; 5,242,263
純資産の部合計
124,804,421 125,409,443 ;
605,022
181,828,499 184,650,090 ; 2,821,591 負債及び純資産の部合計
181,828,499 184,650,090 ; 2,821,591

別紙 1

現況報告書 (令 和 2年 4月 1日 現在 )FAX(3‑1)評 議員の氏名(3‑4)評 議 員 の所(3‑3)評 議 動 任 期

轄 庁 から師・義員 つ職 業、3‑2)。 平状況

H29.4.1

H33年 疋 期 評 議 員 会 まで

大野 考 顕H304.1

H33年 定期評議員会まで

佐伯 祐善

H29.4.1

H33年 定 期 評 議 員 会 まで

水田悪一

2無無職

轟医(3‐ 5)他 の社会福祉法人の評 (3‑7)前 会計年度 ￨こ おける評
議員・役員・職員との業務状況 議員会 への出席回数

就職̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲上̲̲」」:生1■L二 111壼 生笙:壁 !]I壷 星=璽

H30.4.1

H33年 定期評議員会まで

西田豊定

H304.1

H33年 定 期 評 議 員 会 まで

友 田昇

H30.41

H33年 定 期 評 議 員 会 まで

2無1有12無2無12無2無12無2無2無3‑12(3‑3)理 事 長 への就 任(3‑2)理 事 の役 職 (注 )2無̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲12無山 内誉 英雁顧覇 薫事

11有2無年月 日(3‑4)理 事 の (3‑5)理 事選任の評議
員会議決年月 日

常 動・非 常 動(3‑7)理 事 の(3‑6)理 事 の職 業‐(3‑1)理 事 1氏 名

令 相 1年 6月 10日

Rl.6.7

ユ常動

翁 鷲11年 :6月 7日

2,「需動令 和 1年 6月 7日

R3.6
2,「 富勤

Rl.67

荒彰慶

渡島清美

Rl.6.7R3.6

3そ α也理事
Rl.6.7

R3.6

1有2理事 報 酬 のみ支 給する香2無2理 事 報 酬 のみ支 給

1有31有2無2理 事 報 酬 のみ支 給2無2理 事 報 酬 のみ支 給2無2馨

1有令囃]1年 6月 7日

1有令 和 1年 6月 7日

2非 常 勤3施 設の管理R3.6

る理 事 会 への認庶 画綺

令 和 1年 6月 7日

2,「 常勤Rl.6.7

計 年 度 におけ(3‑11)理 事 報 酬 等 の支 給 形 態

υている者

1社 会 福 槻非常勤長尾朋成

殊 関係 にある者 の有 無R3.6

3そ の他 理 事
Rl.6.73そ の他 理 事

埜 田浩 昭事 と親 族 等 特(3‑9澤 事 要 件 0区 分 別 該 当状 況

1埋 串 長岩 田公 子

再 就 職 状 ,[1(3‑13)前 套菫(3‐ 10,各 響(3‑8)理 勒 任 期

渡島正教

所 轄 庁 からの3報 酬 のみ 支 給1膏

令 和 1年 6月 7日

2埋 季 致 酬 のみ 支 絡1有3ある。ている法人がある。)で ある。のうち、「理事長」とは、(注 )「 (3‑2)理 事の役1職 」.て「業務執行理事」とは、社会福社法 45条 の1し)で‐年度の初日における監事の状況(3‑2)0監 事の職業

(3‑2)● 監 事 の所 轄 庁 からの再 就 職 状 況(3‑a)監 事 の任 題

(3‑5)監 事 要 件 の区 分 別 該 当状 況(3‑1)監 事 の氏 名

(3‑3)監 事 選 仕 の計 議
員会 議決 年月 日(3‑7)前 会 計 年 度 1こ おける理 事 会 への 出 席 回数

2無小谷 澄信

Rl.6.7

R3.6

Rl.6.7R36

無職

漬 田通 子(1‐ 1)前会計年度の会計監査人の氏名(監 査法人の場合は監査法人名 )市 和 1年 6月 /日

6財 務 管 理 に諏 見 を有 する書 (そ の他,2無令 和 1年 6月 7日

3社 会 福 祉 事 難

護 見 を有 する者(そ の他 )

(1‑̀,日 0￢F燿 菫(1‑2)前 会 計 年 度 決算にかかるの会 計 監 査 人 の監 定時評議員 (2‐ 1)当 会計年度の会計監査人の氏名 (監 査法人の場合{よ 監査法人名 )査 報 酬 額 (円 )会 への出席の右毎￨￨(2‑2)当 会計年度￨の 会計監査人の監報酬額 (円 )1査:員 の状況

0非 常勤者の実数
常勤換算数0.0

常動換算数1.40非 常動者の実数i況(1)評議 員会ことの評 議
員会開催年月 日(2)評議 員会ごとの評議員・理事・監事
会計監査人別の出席者数
評議員

理事(3)評 議 員 会 ごとの決 議 事 項

1 監事 降計監査人
,′ ,

別紙 1

現況報告書 (令 和 2年 4月 1日 現在 )令 和 1年 6月 7日

7/平 成30年 度収支決算について /役 員改選にあたり候補者選任について /役 員報酬に伴う定款変更について /役 員報酬

1/ その他 (報 告)

更案について /定 款第 31条 (事
法人及び施設監査実施結果につして /定 款細則理事長専決事項等に関する規定変更案について /役 員等崚
業計画及び収支予算 )変 更案につして /平 成 31年 度事業計画案につして /平 成 31年 度予算案について /平 成 31年 度補正予算案 1こ ついて /令 和 2年度事業計画案につして /令 和 2年度予算案について /そ の他報告

令 和 2年 3月 27日(1)理 事会ごとの理事会
開催年月 日(2)理 事会ごとの理事・監事(3)理 事会ごとの決議事項

別 の出席 者 数理事

監事

平成 30年 度事業報告について /平 成 30年 度収支決算につして /理 事及び監事の選任について /定 時評議員会について /開 園3周 年祝賀会について /役 員報酬て規程に伴う定款変更について ノ 長期計画 (認 定こども園化 )に つして /そ の他 31年 度計画修正につし

令 和 1年 5月 22日

62

令 和 1年6月 10日

62 定時評議員会承認の作について /理 事長の互選 について /定 款変更評議員承認の件について/役 員報酬規程案評議員承認の作について令和2年 3月 27日

62

評議員選任委員監事変更について/宿舎借り上げ規定変更案について/役 員賠償責任保険について/法 人及嚇 設監査実施結果について/定款細則理事長専決事項等に関する規定変更案について/役員等報酬規程変更案について/定 款第31条 (事 業計画及び収支予算)変 更案について/平 成31年 度補正予算案について/令和2年度事業計画案について/令 和2年 度予算案について/そ の他

9.前 会計年度に実施した監事監査の状況(1)監 事 監 査 を実施 した監 事 の氏 名

(2)監 査 報 告 によつ求 められた改 善 すべき事 頂(3)監 査 報 告 により求 められた改 善 すべき事 項 に対 する対 応(1)会 計 監 査 人 による会 計 監 査 報 告 における意 見 の区分

0‑3事 業類型コード分類

O‑4実 施事業名称

2,事 業 所 の名 称

0年 間 (4月 〜 30=二 けの 0事 業所単位での事業開 、7事 業所単月 )利 用者延 べ総有

姜 勇E所 のO‑1拠 点
区分コード
分類

土 地 の保 有③事業所の所在地

0‑2拠 点

建物鋸芳こ

1犬i兄

位での定員

始年月 日

数 (人 /年 )̀犬区分名称
ア 建設費

イ 大規模修繕(ア)鍛(ア)‑1修 繕 年 月 日(1回 日年月 日)(イ)自 己資金額 (円 )(ウ)補 助金額 (円 )(工)借 入金額 (円(ア)‑2修 繕 年 月 日(ア)‑3修 繕 年 月 日(ア)‑4修 纏 年 月 日(2回 目)(3回 日 ))

(4向 日 )け )建 設費合計額 (円 )(アウ 延 べ床 面 積)‑5修 繕 年 月 日(イ(5回 日 ))修 繕 資 合 計 額 (円 )02091201
001

愛のめぐみ 大 阪府
保育園拠点 ア建 設 費

1大平 成 28年 6月 1日

市」ヒ区

893418.750

750

イ大 規 模 修 繕00000001
000 本 部大 阪府
ア建 晨1資出法人 清 光 福 社 会
社 会 福率3自 己所 有本 部 経 理 区分

1大天 神 橋 8‑4‑16

市北 区

平 成 28年 1月 フ日

イ大規模修繕

11に■3睾 羮難聖コー
ti̲4実 施 事 業 名 称
分類●事業前 名称③事業所の所在地

土 地 の保 有￨ヽC‐ 1拠点02拠 点
区分コード

分類

O事 業所単位 での事業開月 )利 用 者 延 べ総始年月 日

区分名称

建設費
イ 大規模修繕(ア)建 設 年 月 日(イ)自 己資金額 (円 )(ウ)補 助 金 額 (円 )(工)借 入 金 額 (円 )(オ)建 設 費 合 計 額 (円 )(ア)‑1修 繕年月 日(ア)‑2修 繕年月日(ア)‑3修 繕 年 月 日(ア)‑4修 繕 年 月 日(ア)‑5修 繕 年 月 日(1回 目)(2回 目)(3回 目)(5回 目(4回 目 )ウ 延 べ床 面 積(イ)修 繕 買合計額 (円 ))11
C‑3事 業類聖コー
ド分類
O‐ 11'点

0事 業所の名称●‑4実 施事業名称③事業所の所在地

0‑2拠 点
区分コード
区分名称
分類
ア 建設費
イ 大規模修繕(41事 業所のo,1日 :護IP′ 年の土地の保有」
犬)甲

建 物 の保 有￨

1犬 ,P)(ア)建 設年月 日(イ)自 己資金額 (円 )(ウ)補 助 金 額 (円 )(工)借 入金額 (円(ア)‑1修 繕 年 月 日(ア)‑2修 繕 年 月 日(ア)‑3修 繕 年 月 日(ア)‑4修 繕 年 月 日(1回 目 )

(2回 目 )

(31蟄 日 )(4回 目)

0年 間 (4月 ヽ3月 )利 用 者 延 ぺ総数 (人 /年0事 業所単位での事業開)(オ)建 設費合計額 (円 )(ア)‑5修 繕 年 月 日(5回 日 )

ウ 延 べ床 面 積(イ)修 繕 費 合 計 額 (円)男」
紙1

現況報告書 (令 和2年 4月 1日 現在 )保育定員は 75名 、利用定員は75名 であつた。平成 29年 4月 より地域子育て支援を開始後、毎月保育園でのお誕生日会に未就園児と連携をとっている小規模保育園鯵 加し、一 緒にお誕生 日を祝う。

②取組の名称‐ド
分類
じ取種類型コー

10取組の実施場所(区 域)

0取 組内容(1)社 会福祉充実残額等の総額 (円(2)社 会福祉充実計画における計画額 (計 画期間中の総額))

0社 会福祉事業又は公益事業 (社 会福祉事業に類する小規模事業 )(R)
C地 域公益事業 (円.3公 益事業)

(円 リ0合 計額 (0・ 0■ 0)(円(3)社 会福祉充実残額の前年度の投 資実績額)｀①社会福祉事業又は公益事業 (社 会福祉事業に類す夕」
規模事業 )(円 )②地域公益事業 (円 )③公益事業 (円 )④合計額 (① +② +③ )(円 )(4)社 会福祉充実計画の実施期間

13.透 明性の確保に向けた取組状況(1)積 極的な情報公表 への取組
①任意事項の公表の有無
0事 業報告●財産目緑
0事 業計画書
O第 二者評価 結果●苦情処理結果●監事監査結果
e附 廃明細書(2)前 会計年度の報酬・補助金等の公費の状況
0事 業運難 係る公費 (門 )0施 設 選 I証 係る公費 (円 )③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円 )

1百1有

1有

14

犬況

①実施者の区分②実施者の氏名 (法 人の場合は法人名 )③業務内容④費用 [年 額 ](円 )(2)法 人所轄庁からの報告徴収・①所轄庁から求められた改善事項により確認:し ていることが確:=で きなかつたので是‐こと。
iI:す る
評議員及び理事会の決議において、特別の利審関係を有する評議員及び理事がいないことを法人が確 認 し、その記 録 を残 すこと。
欠 席 した評 議 員 及 び理 事 法 書 面 により議 決 権 を行 使 したとされる評 議 員 会 及 び理 事 会 が見受けられたので是:正 すること。

E● α暉翻澤勁鳳について.■5貫 で■:め られてttに ヽ
Dで .Fl=員,決 願によリ
モ 鶴■2定 め¨ること.
――――――――――――――――――一――〜――――¨―――――――――――壽玉
̀に■酪薔壺凄辞綺込̀躍
書で曰ョ:r― 一
視 日洒感税藍顧碇ぁだチむェ=■藤膏 ,(=元 t鶴 腋ョロ:盗 じ‐¨輻函國騎薫 漁m反 薔:直 え覆ラ,17ル "薔￨ま た躍電醗厠E爾
2弱輌開贖配褻らで̀
「理 事 長 又 は理 事 長 から権 限移 譲 を受 けた者 が承 認 したことを明確 にするため、同 中 込 書 に承 認 印 を押 印 する等 対 応 すること。
計 算 書 類 に対 する注 記 (法 人 全 体 )5(4)に ついては、1収 益 軍 業 」の前 にI公 益 事 業 及 び」を挿 入 すること。
年 度 当 初 の収 支 予 算 及 ひ補 正 予 算 について、評 議 員 会 の承 認 黎②実施した改善内容ていることか評 議 員 の議 事 録 で定款に則つた評 議員選任解任委員 (案 )を 作成し、前回理事鉱 於いて承認していただきました。
前 回 評 議 員 会 において宣 誓 書 を提 出 していただきました。
特 別 の利 害 関 係 を有 する評 議 員 及 び理 事 が居 ないことを確 認 し、将 来 にわたつて議 事 録 1こ 明 記 致 します 。
書 面 による議 決 権 行 便 を行 わないことお 約 束 いたします
監 事 の報 酬 等 の額 記 載 がなかつたため、新 たに役 員 報 酬 規 程 案 を作 成 し、理 事 会 にて決 議 し、.

評 議 員 会 にて承 認 していただきました。

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