第三号第三様式（第⼆⼗七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3⽉31⽇現在（単位：円）
勘定科⽬
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取⼿形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦
１年以内回収予定拠点区分間⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
事業区分間貸付⾦
拠点区分間貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
仮払消費税等
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
事業区分間⻑期貸付⾦
拠点区分間⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
⼈件費積⽴資産
修繕積⽴資産
備品等購⼊積⽴資産
保育所施設・設備整備積⽴資産
⼯賃変動積⽴資産
設備等整備積⽴資産
施設整備等積⽴資産
保育所繰越積⽴資産
措置施設繰越特定積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
徴収不能引当⾦
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
⽀払⼿形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
仮受消費税
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
事業区分間⻑期借⼊⾦

デイサービスセンター鷹匠町

百沢の湯

簡易宿泊所百沢ひかり荘

オリーブコート城⻄⼀丁⽬

66,279,558
59,503,446

4,870,793
45,514874,308
28,383

5,127,834
7

6,655,199

4,715,035

810,238

4,065,379

107,068

71,37435,687

1,035,687

67,971,164
55,122,519
26,307,426
27,815,093
1,000,000

85,693,209
74,109,561
28,874,766
45,234,795

14,190,123
14,049,853
9,611,872
4,437,981

11,939,381
0

12,848,645

11,583,648

140,270

11,939,381

523,848
115,926

8,069,124
2,702,238
544,375
1
267,91038,87026,761

13,845

8
7,626,080

7,641,533

140,270

1,945,108
2,342,020

90,0003,402,453

1,000,000

90,33010,720134,250,722

90,564,002

15,064,431

17,067,215

3,897,812

1,722,142

250,000

1,769,249

3,725,917

1,568,704

50,000121,895

153,438

3,402,453

01,674,469

250,000
94,78000

合計

内部取引消去事業区分計77,152,493
59,577,350
0
16,245,851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,6310
1,249,816
0
0
0
0
0
0
13,845000179,793,877
143,281,933
64,794,064
77,487,869
1,000,000
036,511,944
0
16,234,505
2,818,164
544,375
1,945,117
10,376,280
0090,0000000003,402,453
00000001,000,000
000101,050
00256,946,370

07,639,203
06,969,090
00000000000300,000
370,113000000003,402,453
0000000
0000

77,152,493
59,577,350
016,245,851
0000000000065,631
01,249,816
00000013,845
000
179,793,877
143,281,933
64,794,064
77,487,869
1,000,000
036,511,944
016,234,505
2,818,164
544,375
1,945,117
10,376,280
0090,000
0000003,402,453
0000000
1,000,000
000
101,05000
256,946,370
7,639,203
06,969,090
00000000000
300,000
370,11300000000
3,402,453
00000

拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本⾦
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦
修繕積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
保育所施設・設備整備積⽴⾦
⼯賃変動積⽴⾦
設備等整備積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦保育所繰越積⽴⾦
措置施設繰越特定積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,402,453

7,300,265

1,722,142

250,000

1,769,249

47,510,176
47,510,176
11,200,041
11,200,041
1,000,000

0004,914,539
4,914,539
0

0

0

0

0

83,927,321-10,565,915
88,841,860
90,564,002

14,814,431-220,562
14,814,431
15,064,431

15,297,966-1,552,927
15,297,966
17,067,215

1,000,000

67,240,240-37,936,893
126,950,457
134,250,722

03,402,453
000011,041,656
47,510,176
47,510,176
16,114,580
16,114,580
1,000,000
0
0
0
0
0
0
1,000,00000
181,279,958-50,276,297
245,904,714
256,946,370

00000003,402,453
000
011,041,656
47,510,176
47,510,176
16,114,580
16,114,580
1,000,000
0
0
00
0
0
1,000,000
00181,279,958-50,276,297
245,904,714
256,946,370

第⼆号第三様式（第⼆⼗三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇（単位：円）
勘定科⽬
介護保険事業収益
⽼⼈福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労⽀援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 ⽣活保護事業収益
医療事業収益サ
その他事業収益
経常経費寄附⾦収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
⼈件費
動
事業費
増
事務費
減
就労⽀援事業費⽤の授産事業費⽤部 費
利⽤者負担軽減額
⽤ 減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費⽤サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益収
投資有価証券評価益サ
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動⽀払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費
投資有価証券売却損
⽤部
基本財産評価損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費⽤
サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰⼊⾦収益
益 拠点区分間繰⼊⾦収益
サービス区分間繰⼊⾦収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本⾦組⼊額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）部
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
災害損失費
事業区分間繰⼊⾦費⽤
⽤
拠点区分間繰⼊⾦費⽤
サービス区分間繰⼊⾦費⽤
事業区分間固定資産移管費⽤
拠点区分間固定資産移管費⽤
その他の特別損失
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本⾦取崩額（１４）減
差 その他の積⽴⾦取崩額（１５）額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）デイサービスセンター鷹匠町

50,107,592

百沢の湯

簡易宿泊所百沢ひかり荘

36,334,553

オリーブコート城⻄⼀丁⽬

29,193,119

203,666

8,547,015
7,000,000
57,311,258
41,103,577
3,599,594
8,059,667

36,334,553
32,499,972
19,397,250
8,343,464

1,848,619-710,195

53,901,262
3,409,996

419,140
8,966,155
2,185,028
1,122,826

29,193,119
28,130,342
6,006,987
13,706,560

10,281,682-4,704,864

291,9141,710,404

65,817,504-29,482,951

3,599,768
5,366,387

49,554,293-20,361,174

1,366,411
1,367,758

59,462
59,462

3,062,317
3,062,317

600
600

0
1,367,758
4,777,754

059,462-29,423,489

0
3,062,317
8,428,704

0
600-20,360,574

860,185
33,629,092

39,743,009

18,92035,525,124

34,489,277

39,743,009

18,92035,525,124

1,935,791
75,268,133

3,600,000
17,285,435

8,668,186

9,023,086
7,694,391

77,203,924-42,714,647-37,936,893
85,175,133
47,238,240

20,885,435
18,857,574-10,565,915
94,493,236
83,927,321

8,668,186-8,649,266-220,56215,034,993
14,814,431

16,717,477
18,807,647-1,552,927
16,850,893
15,297,966

20,002,162
162
67,240,240

83,927,321

14,814,431

15,297,966

1,347

合計

115,635,264
0000203,666008,547,015
7,000,000
419,140
131,805,085
101,733,891
31,188,859
31,232,517
00014,132,619-5,415,059
000
172,872,827-41,067,742
0
1,347
0
0
0
0
0
0
4,488,790
4,490,137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,490,137-36,577,605
000
00860,185
108,916,145
0000109,776,330
0
0
0
0
0
0
14,558,877
108,916,145
0000
123,475,022-13,698,692-50,276,297
211,554,255
161,277,958
0
20,002,162
162
181,279,958

内部取引消去事業区分合計

00
0

0

0
0
0

108,916,145

108,916,145

108,916,145

108,916,145
0
0
0

0

115,635,264
0000203,666008,547,015
7,000,000
419,140
131,805,085
101,733,891
31,188,859
31,232,517
00014,132,619-5,415,059
000
172,872,827-41,067,742
01,34700
00
0
0
4,488,790
4,490,1370000000004,490,137-36,577,605
00000860,18500000860,18500000014,558,877
0000014,558,877-13,698,692-50,276,297
211,554,255
161,277,958
0
20,002,162
162
181,279,958

第⼀号第三様式（第⼗七条第四項関係）
社会福祉事業 資⾦収⽀内訳表（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇（単位：円）
勘定科⽬
介護保険事業収⼊⽼⼈福祉事業収⼊
児童福祉事業収⼊
保育事業収⼊就労⽀援事業収⼊
障害福祉サービス等事業収⼊
⽣活保護事業収⼊
収
医療事業収⼊⼊その他の事業収⼊事
借⼊⾦利息補助⾦収⼊
業
経常経費寄附⾦収⼊
活受取利息配当⾦収⼊
動その他の収⼊に
流動資産評価益等による資⾦増加額
よ事業活動収⼊計（１）る
⼈件費⽀出
収事業費⽀出⽀事務費⽀出就労⽀援事業⽀出
⽀ 授産事業⽀出
出 利⽤者負担軽減額
⽀払利息⽀出その他の⽀出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収⼊
施設整備等寄附⾦収⼊
施
収 設備資⾦借⼊⾦収⼊
設
⼊ 固定資産売却収⼊
整その他の施設整備等による収⼊
備施設整備等収⼊計（４）等
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出に固定資産取得⽀出よ⽀ 固定資産除却・廃棄⽀出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済⽀出
収その他の施設整備等による⽀出
⽀施設整備等⽀出計（５）
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊
⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊
役員等⻑期借⼊⾦収⼊
⻑期貸付⾦回収収⼊
投資有価証券売却収⼊
積⽴資産取崩収⼊
収 事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊
⼊ 拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊
事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊
そ拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊の事業区分間繰⼊⾦収⼊
他
拠点区分間繰⼊⾦収⼊のその他の活動による収⼊
活
その他の活動収⼊計（７）動⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出に役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出
よ⻑期貸付⾦⽀出る
投資有価証券取得⽀出
収
積⽴資産⽀出⽀事業区分間⻑期貸付⾦⽀出
⽀
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
出事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出
事業区分間繰⼊⾦⽀出拠点区分間繰⼊⾦⽀出
その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末⽀払資⾦残⾼（１１）
当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

デイサービスセンター鷹匠町

50,107,592

百沢の湯簡易宿泊所百沢ひかり荘

36,334,553

オリーブコート城⻄⼀丁⽬

29,193,119

203,666

8,547,015
7,000,000
1,185
1,366,411

59,4623,481,457

600

58,678,854
42,377,075
3,599,594
8,059,667

36,394,015
32,499,972
19,397,250
8,343,464

12,028,472
2,185,028
1,122,826

29,193,719
28,130,342
6,006,987
13,706,560

54,036,336
4,642,518

60,240,686-23,846,671

3,307,854
8,720,618

47,843,889-18,650,170

00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

860,185
33,629,092

39,743,009

18,92035,525,124

56,026,537

39,743,009

18,92035,525,124

1,935,791
75,268,133

3,600,000
17,285,435

8,668,186

9,023,086
7,694,391

77,465,524-21,438,987-16,796,469
79,178,215
62,381,746

20,885,435
18,857,574-4,989,097
8,137,748
3,148,651

8,668,186-8,649,266
71,352552,956
624,308

16,717,477
18,807,647
157,477
3,201,108
3,358,585

21,537,260

261,600

合計

115,635,264
0000203,666008,547,015
07,000,000
1,185
4,907,930
0136,295,060
103,007,389
31,188,859
31,232,517
0
00
0
0
0
165,428,765-29,133,70500000000000000000021,537,260
0000
860,185
108,916,145
0
131,313,590
0000
261,600
000
014,558,877
108,916,145
0
123,736,622
7,576,968-21,556,737
91,070,027
69,513,290

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

108,916,145
108,916,145

108,916,145
108,916,145
000

115,635,264
0000203,666008,547,015
07,000,000
1,185
4,907,930
0136,295,060
103,007,389
31,188,859
31,232,517
0
0
000
0
165,428,765-29,133,705
00000000000000000021,537,260
0000860,185
0022,397,445
0000261,600
000014,558,877
0014,820,477
7,576,968-21,556,737
91,070,027
69,513,290