令和元年度

第1号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分

社会福祉事業(合算)

拠点区分＊＊＊＊＊＊

サービス区分＊＊＊＊＊＊（単位：円）

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入る
事業収入
収支
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 ①

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)備15,492,000

15,457,159

34,8413,760,000

3,189,898

570,102137,353,000

136,481,256

871,744

54,166,000

53,550,788

615,212630,000

185,000

445,000

2,063,000

2,341,730△ 278,730

186,000

173,395

12,605

1,654,000

1,650,681

3,319
2,274,093

215,304,000

213,029,907

支 人件費支出
出
事業費支出

140,709,000

140,099,916

609,084

48,004,000

44,903,313

3,100,687

事務費支出

11,059,816

10,099,537

960,279

貸付事業支出570,000

235,000

335,000

1,348,000

1,347,500

500

共同募金配分金事業費
分担金支出30,00030,000033,153,000

31,611,970

1,541,030

234,873,816

228,327,236

6,546,580

事業活動資金収支差額 ③=①-②△ 19,569,816△ 15,297,329△ 4,272,487

施 収 固定資産売却収入
設 入
整
備施設整備等収入計 ④
等 支
に
出
よ
る
施設整備等支出計 ⑤
収
支 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤

296,000

295,630370

296,000

295,630370

助成金支出
事業活動支出計 ②

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

0

0

296,000

295,630370

収 基金積立資産取崩収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計 ⑦
支 積立資産支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計 ⑧26,000,000

20,000,000

6,000,000

18,00018,000026,018,000

20,018,000

6,000,000

1,158,000

1,156,820

1,180

2,026,000

2,024,040

1,960

3,184,000

3,180,860

3,140

その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧

22,834,000

16,837,140

5,996,860

予備費支出 ⑩

48,1840

48,184

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩

3,512,000

1,835,441

1,676,559

前期末支払資金残高 ⑫12,757,000

12,753,200

3,800

当期末支払資金残高 ⑪+⑫

16,269,000

14,588,641

1,680,359

考令和元年度第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

増減(Ａ)-(Ｂ)1,803
943,009590,160△ 1,243,469△ 1,448,060
2,795,496
1,638,939△ 6,082,527△ 3,055,814
297,5139,000
0318,560
12,7560△ 8,500,512
10,139,451△ 3,360

168,625

171,985△ 3,360

0
168,625△ 24,250,121
295,6290
171,985△ 34,386,212
00△ 3,360
10,136,091
295,629295,6290

295,6290
295,629△ 23,954,492
168,725,102
144,770,610
020,004,770
00164,775,380

00△ 34,386,212
203,106,544
168,720,332
0
4,770
0
0
168,725,102

0295,629
10,431,720△ 34,381,442△ 23,949,722
0
20,000,000
00△ 3,949,722

費
用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 固定資産売却益
別 益
増
特別収益計 ⑧
減の 費
用部
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
15,457,159
15,455,356
3,189,898
2,246,889
136,481,256
135,891,096
53,550,788
54,794,257
2,341,730
3,789,790
4,678,631
1,883,135
215,699,462
214,060,523
145,307,656
151,390,183
44,903,313
47,959,127
10,099,537
9,802,024
1,347,500
1,338,500
30,00030,00031,611,970
31,293,410
14,633,128
14,620,372△ 7,814,896△ 7,814,896
240,118,208
248,618,720△ 24,418,746 △ 34,558,197
168,625
171,985

次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰（単位：円）
備考令和元年度
法人単位 貸借対照表

第３号第１様式

令和２年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊（単位：円）
資産の部

勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

21,229,710

22,679,356△ 1,449,646 流動負債

6,641,069

9,926,156△ 3,285,087

現金預金

16,583,104

18,416,192△ 1,833,088

5,969,411

7,849,287△ 1,879,876

未収金

4,578,653

4,237,433

341,220

預り金170,526

216,814△ 46,288

前払金

67,95325,731

42,222

職員預り金

501,132

1,860,055△ 1,358,923

固定資産

340,489,960

383,119,945 △ 42,629,985 固定負債

70,134,328

79,159,484△ 9,025,156

基本財産

248,975,594

263,472,310 △ 14,496,716

70,134,328

79,159,484△ 9,025,156

建物

246,775,594

261,272,310 △ 14,496,716

76,775,397

89,085,640 △ 12,310,243

流動資産

定期預金
その他の固定資産
構築物

2,200,000
91,514,366

増減

2,200,000

事業未払金

退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

純資産の部

0

119,647,635 △ 28,133,269 基本金2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

030,021,463

50,026,233 △ 20,004,770

福祉基金

30,021,463

50,026,233 △ 20,004,770

43,928

107,97845

器具及び備品

143,226

215,588

投資有価証券

20,021,463

20,026,233△ 4,770 国庫補助金等特別積立金

87,947,430

95,762,326△ 7,814,896

長期貸付金

1,424,257

1,374,257

50,000 次期繰越活動増減差額

164,775,380

168,725,102△ 3,949,722

退職手当積立基金預け金

35,528,940

44,592,900△ 9,063,960△ 23,954,492 △ 34,386,212

10,431,720

退職給付引当資産

24,352,548

23,312,674

1,039,874

基金積立資産10,000,000

30,000,000 △ 20,000,000

車輌運搬具

差入保証金
資産の部合計0361,719,670

18,000△ 64,050

当年度末

基本金

△ 1 基金△ 72,362(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

284,944,273

316,713,661 △ 31,769,388

負債及び純資産の部合計

361,719,670

405,799,301 △ 44,079,631△ 18,000

405,799,301 △ 44,079,631

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第３様式(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日（単位：円）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計 ①
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収 固定資産売却収入
設
施設整備等収入計 ④
整 入
備 支
等
出
施設整備等支出計 ⑤
収施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
支そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計 ⑧
収その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
支予備費 ⑩
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
15,457,159
003,189,898
00126,579,256
2,251,000
7,651,000
25,180,639
28,370,149
0
185,000002,021,490
287,040
33,200173,3840
11
1,543,593
53,86553,223
174,330,419
30,962,054
7,737,434
107,736,486
21,425,484
10,937,946
33,438,049
8,527,689
2,937,575
10,049,537
30,00020,000235,000001,347,500
0030,0000031,611,970
00184,448,542
29,983,173
13,895,521△ 10,118,123
978,881△ 6,158,087
295,63000295,63000

合 計

内部取引消去事業区分合計15,457,159
3,189,898
136,481,256
53,550,788
185,000
2,341,730
173,395
1,650,681
213,029,907
140,099,916
44,903,313
10,099,537
235,000
1,347,500
30,00031,611,970
228,327,236△ 15,297,329
295,630
295,630

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,457,159
3,189,898
136,481,256
53,550,788
185,000
2,341,730
173,395
1,650,681
213,029,907
140,099,916
44,903,313
10,099,537
235,000
1,347,500
30,00031,611,970
228,327,236△ 15,297,329
295,630
295,6300295,630
20,000,000
286,971
18,00020,304,971
931,996
6,234,887
1,599,360
8,766,243
11,538,728
0
1,716,235

0
0
0
0
0
0
148,024
286,971424,680
859,675△ 859,675
0
119,20600
06,234,887
0
6,234,887
76,8000076,8006,158,087
000295,630
20,000,000
6,521,858
18,00026,539,858
1,156,820
6,521,858
2,024,040
9,702,718
16,837,140
01,835,441

000△ 6,521,858
0△ 6,521,858
0△ 6,521,858
0△ 6,521,858
0000295,630
20,000,000
018,00020,018,000
1,156,820
02,024,040
3,180,860
16,837,140
01,835,441

12,753,200
14,469,435

0
119,20600

12,753,200
14,588,641

0012,753,200
14,588,641

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（１／２）

第２号第３様式(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日（単位：円）
勘定科目ーー

サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
15,457,159
003,189,898
00126,579,256
2,251,000
7,651,000
25,180,639
28,370,149
02,021,490
287,040
33,2004,571,543
53,86553,223
176,999,985
30,962,054
7,737,423
112,294,722
21,998,188
11,014,746
33,438,049
8,527,689
2,937,575
10,049,537
30,00020,0001,347,500
0030,0000031,611,970
0
0
14,633,128
00△ 7,814,896
00
195,590,010
30,555,877
13,972,321△ 18,590,025
406,177△ 6,234,898
168,6140
11

合 計

内部取引消去事業区分合計15,457,159
3,189,898
136,481,256
53,550,788
2,341,730
4,678,631
215,699,462
145,307,656
44,903,313
10,099,537
1,347,500
30,00031,611,970
14,633,128△ 7,814,896
240,118,208△ 24,418,746
168,625

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,457,159
3,189,898
136,481,256
53,550,788
2,341,730
4,678,631
215,699,462
145,307,656
44,903,313
10,099,537
1,347,500
30,00031,611,970
14,633,128△ 7,814,896
240,118,208△ 24,418,746
168,625

168,6140

11

168,6250

168,6250
168,614△ 18,421,411

00406,177

0
11△ 6,234,887

0
168,625△ 24,250,121

0
0
0

0
168,625△ 24,250,121

費
用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（２／２）

第２号第３様式(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日（単位：円）(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
特 収 固定資産売却益
295,62900
別 益 拠点区分間繰入金収益
286,971
06,234,887
増拠点区分間固定資産移管収益
649,504
572,704
76,800減
特別収益計⑧
1,232,104
572,704
6,311,687の6,234,887
286,971
0
部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
649,504
572,704
76,800
特別費用計 ⑨6,884,391
859,675
76,800
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨△ 5,652,287△ 286,971
6,234,887
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩△ 24,073,698
119,2060繰
前期繰越活動増減差額 ⑫
168,725,094
7
1
越当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
144,651,396
119,2131
活動 基本金取崩額 ⑭000
増20,004,770
00
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯000額その他の積立金積立額 ⑰000の部 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
164,656,166
119,213
1
勘定科目

合 計

内部取引消去事業区分合計295,629
6,521,858
1,299,008
8,116,495
6,521,858
1,299,008
7,820,866
295,629△ 23,954,492
168,725,102
144,770,610
020,004,770
00164,775,380

0△ 6,521,858△ 1,299,008△ 7,820,866△ 6,521,858△ 1,299,008△ 7,820,866
0
0
0
0
0
0
0
0
0

295,62900295,629000295,629△ 23,954,492
168,725,102
144,770,610
020,004,770
00164,775,380

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（１／２）

第３号第３様式

令和２年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産(1) 本部・支部(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前

拠点ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計19,593,935

1,499,456

434,899

21,528,290△ 298,580

21,229,710

現金預金

14,762,534

1,385,671

434,899

16,583,104

0

16,583,104

未収金

4,763,448

113,78504,877,233△ 298,580

4,578,653

前払金

67,9530067,953

067,953

固定資産

340,489,952

7

1

340,489,960

0340,489,960

基本財産248,975,594

00248,975,594

0

248,975,594

建物

246,775,594

00246,775,594

0

246,775,594

2,200,000

002,200,000

02,200,000

91,514,358

7

1

91,514,366

0

91,514,366

43,9280043,928043,928

4

0

0

4

0

4

器具及び備品

143,2187

1

143,2260

143,226

投資有価証券

20,021,463

00

20,021,463

0

20,021,463

長期貸付金

1,424,257

001,424,257

0

1,424,257

退職手当積立基金預け金

35,528,940

0035,528,940

035,528,940

退職給付引当資産

24,352,548

0024,352,548

0

24,352,548

基金積立資産10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

0

0

0

0

0

0

360,083,887

1,499,463

434,900

362,018,250△ 298,580

361,719,670

定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

差入保証金
資産の部合計社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（２／２）

第３号第３様式

令和２年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動負債(1) 本部・支部
拠点(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前
ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計

5,124,500

1,380,250

434,899

6,939,649△ 298,580

6,641,069

4,452,842

1,380,250

434,899

6,267,991△ 298,580

5,969,411

預り金

170,52600170,5260

170,526

職員預り金

501,13200501,1320501,132

70,134,328

00

70,134,328

0

70,134,328

70,134,328

00

70,134,328

0

70,134,328

75,258,828

1,380,250

434,899

77,073,977△ 298,580

76,775,397

2,200,000

002,200,000

02,200,000

2,200,000

002,200,000

02,200,000

30,021,463

0030,021,463

030,021,463

30,021,463

0030,021,463

030,021,463

国庫補助金等特別積立金

87,947,430

0087,947,430

087,947,430

次期繰越活動増減差額

164,656,166

119,2131

164,775,380

0

164,775,380(うち当期活動増減差額)△ 24,073,698

119,2060△ 23,954,492

0△ 23,954,492

純資産の部合計

284,825,059

119,213

1

284,944,273

0

284,944,273

負債及び純資産の部合計

360,083,887

1,499,463

434,900

362,018,250△ 298,580

361,719,670

事業未払金

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金

拠点区分 資金収支計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
個人会費収入活
団体会費収入動
たすけあい会費収入に福祉安心電話会費収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
敬老大会事業費補助金収入
除雪支援事業費補助金収入
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入

権利擁護推進体制強化事業費補助金収入

県社協補助金収入
愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収入

緊急通報装置給付等事業費補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入

緊急通報装置給付等事業受託金収入

生活支援事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

生活福祉資金償還指導受託金収入

福祉人材バンク事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

市老連受託金収入
市老連事務受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入

予算(Ａ)
15,492,000
762,000
738,000
13,944,000
48,0003,760,000
3,200,000
560,000
127,451,000
119,572,000
89,668,000
25,924,000
1,000,000
480,000
2,500,000
1,263,000
100,000
1,163,000
6,616,000
6,340,000
276,000
25,476,000
11,865,000
225,000
2,391,000
3,173,000
616,000
3,770,000
1,690,000
10,611,000
300,000
860,000
5,230,000
4,221,000
3,000,000
3,000,000
630,000
620,000
10,0005,000
5,000
1,723,000
526,000
709,000

決算(Ｂ)15,457,159
759,000
717,000
13,943,159
38,0003,189,898
3,033,356
156,542
126,579,256
118,703,256
89,957,578
24,978,547
901,000
366,1312,500,000
1,260,000
100,000
1,160,000
6,616,000
6,340,000
276,000
25,180,639
11,606,959
225,000
2,392,050
2,914,959
615,4503,770,000
1,689,500
10,573,680
263,480
859,200
5,230,000
4,221,000
3,000,000
3,000,000
185,000
185,00000
02,021,490
431,000
712,750

差異(Ａ)-(Ｂ)34,841
3,000
21,000841
10,000570,102
166,644
403,458
871,744868,744△ 289,578
945,453
99,000113,869
0
3,000
0
3,000
0
0
0
295,361
258,0410△ 1,050
258,041550
0500
37,32036,5208000000445,000
435,000
10,0005,000
5,000△ 298,490
95,000△ 3,750備（単位：円）
考

勘定科目
事 収
賃貸料収入
業 入
手数料収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計 ①
支 支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
諸会費支出
排雪費支出
会費還元金支出
災害見舞金支出
指定寄附金払出支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(Ａ)110,000
378,000
185,000
1,544,000
1,544,000
1,544,000
176,261,000
108,304,000
3,032,000
64,691,000
57,033,000
7,658,000
20,290,000
1,406,000
4,615,000
14,270,000
35,866,000
508,000
2,600,000
667,000
1,428,000
667,000
1,620,749
1,317,996
3,399,000
807,251
52,000735,000
314,000
1,083,000
636,000
134,000
5,348,000
1,471,004
1,564,000
2,238,000
328,000
8,020,000
350,000
560,000
18,00011,009,816
450,000
203,000
20,000264,000
987,000
60,00072,00030,000860,000

決算(Ｂ)103,740774,000
173,384
1,543,593
1,543,593
1,543,593
174,330,419
107,736,486
3,031,064
64,258,357
56,810,017
7,448,340
20,288,125
1,351,578
4,614,400
14,192,962
33,438,049
503,952
2,489,003
551,287
1,257,260
590,500
1,421,922
1,145,673
3,147,600
660,069
21,400575,748
313,407861,803517,294
122,298
5,318,333
1,401,711
1,563,210
2,232,000
269,645
8,019,832
290,000
156,542
7,560
10,049,537
449,490
202,740
8,000
221,361889,964
48,99250,1270733,245

差異(Ａ)-(Ｂ)6,260△ 396,000
11,616407
407
407
1,930,581
567,514936
432,643
222,983
209,660
1,875
54,422
600
77,0382,427,951
4,048
110,997
115,713
170,740
76,500198,827
172,323
251,400
147,182
30,600159,252593
221,197
118,706
11,702
29,667
69,293790
6,000
58,355168
60,000403,458
10,440960,279
510
260
12,00042,63997,036
11,00821,87330,000126,755（単位：円）
備
考

事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
住民福祉座談会助成金支出
給食サービス事業助成金支出
ふれあい交流会開催事業助成金支出

敬老大会開催事業助成金支出

除雪支援事業助成金支出
福祉協力校助成金支出
ほのぼの交流事業助成金支出

事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収 固定資産売却収入
設
入
車輌運搬器具売却収入
整備施設整備等収入計 ④
等
支
に
よ 出
る
収
支

施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ 収 基金積立資産取崩収入の 入
福祉基金積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の身体障害者福祉センター繰入金収入活
その他の活動による収入動
収差入保証金返還収入
支その他の活動収入計 ⑦

予算(Ａ)910,000
820,000
122,000
409,000
2,295,000
998,000
86,000331,816
1,366,000
606,000
120,000
570,000
570,000
1,348,000
1,072,000
300,000
110,000
50,00060,000552,000
276,000
30,00030,00033,153,000
33,153,000
910,000
120,000
957,000
950,000
25,424,000
3,030,000
500,000
1,262,000
190,280,816△ 14,019,816
296,000
296,000
296,000

決算(Ｂ)864,390
818,123
121,506
408,140
2,165,464
750,050
85,455331,816
1,365,600
477,375
57,699235,000
235,000
1,347,500
1,071,500
300,000
110,000
50,00060,000551,500
276,000
30,00030,00031,611,970
31,611,970
901,72075,000877,450
900,000
24,514,800
2,703,000
500,000
1,140,000
184,448,542△ 10,118,123
295,630
295,630
295,630

差異(Ａ)-(Ｂ)45,610
1,877
494
860
129,536
247,950545
0
400
128,625
62,301
335,000
335,000
500
500
0
0
0
0
500
0
0
0
1,541,030
1,541,030
8,280
45,00079,55050,000909,200
327,0000
122,000
5,832,274△ 3,901,693
370
370
370

0
296,000
26,000,000
26,000,000
221,000
221,000
18,00018,00026,239,000

0295,630
20,000,000
20,000,000
286,971286,971
18,00018,00020,304,971

0370
6,000,000
6,000,000△ 65,971△ 65,971
005,934,029（単位：円）
備考勘定科目

予備費支出 ⑩
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩

予算(Ａ)932,000
932,000
6,422,000
20,0006,402,000
1,601,000
1,601,000
8,955,000
17,284,000
48,1843,512,000

決算(Ｂ)
931,996
931,996
6,234,887
0
6,234,887
1,599,360
1,599,360
8,766,243
11,538,728
0
1,716,235

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

12,757,000
16,269,000

12,753,200
14,469,435

そ 支 積立資産支出の 出
退職給付引当資産支出
他
拠点区分間繰入金支出の身体障害者福祉センター繰入金支出
活動
すぱーく弘前繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧

差異(Ａ)-(Ｂ)44187,113
20,000167,113
1,640
1,640
188,757
5,745,272
48,184
1,795,765
3,800
1,799,565（単位：円）
備考拠点区分 資金収支計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
受託金収入
に
市受託金収入よ身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収入
る
収
事業収入
支
賃貸料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
諸会費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②

予算(Ａ)2,251,000
2,251,000
2,251,000
28,690,000
28,690,000
28,690,000
300,000
300,000
60,00060,00060,00031,301,000
21,465,000
12,308,000
10,973,000
1,335,000
4,126,000
1,612,000
742,000
2,677,000
9,031,000
110,000
946,000
868,000
526,255
198,000
445,000
229,7452,838,330
300,000
3,000
140,670
54,000185,000
1,921,000
47,000202,000
17,00030,00030,00030,526,000
775,000

決算(Ｂ)2,251,000
2,251,000
2,251,000
28,370,149
28,370,149
28,370,149
287,040
287,040
53,86553,86553,86530,962,054
21,425,484
12,278,837
10,972,494
1,306,343
4,125,625
1,603,512
741,600
2,675,910
8,527,689
0895,493
798,529469,209
181,320439,728
221,024
2,712,009
294,950
3,000
104,994
52,156
178,567
1,919,487
38,766
201,457
17,00030,00030,00029,983,173
978,881

差異(Ａ)-(Ｂ)000319,851
319,851
319,851
12,96012,960
6,135
6,135
6,135
338,946
39,51629,163506
28,657
375
8,488
400
1,090
503,311110,000
50,507
69,471
57,046
16,6805,272
8,721
126,3215,050
035,676
1,844
6,433
1,513
8,234
543
0
0
0
542,827△ 203,881

備（単位：円）考勘定科目
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
本部・支部繰入金収入
他
その他の活動収入計 ⑦の活 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
動 出に
拠点区分間繰入金支出
よ本部・支部繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

予算(Ａ)20,00020,00020,000149,000
149,000
221,000
221,000
425,000
425,000
795,000△ 775,000
0
0
0

決算(Ｂ)
0
0
0
148,024
148,024
286,971286,971424,680
424,680
859,675△ 859,675
119,206

差異(Ａ)-(Ｂ)
20,00020,00020,000976
976△ 65,971△ 65,971
320
320△ 64,675
84,675△ 119,206

0
119,2060△ 119,206

備（単位：円）
考拠点区分 資金収支計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前(合算)すぱーく弘前運営事業

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
事業収入
に
賃貸料収入
よ
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
排雪費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
そ 収 拠点区分間繰入金収入の本部・支部繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出
退職給付引当資産支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
支
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

予算(Ａ)7,651,000
7,651,000
7,651,000
40,00040,0001,000
50,00050,00050,0007,742,000
10,940,000
7,034,000
6,376,000
658,000
1,924,000
528,000
1,454,000
3,107,000
653,000
497,000
114,000
318,000
20,000467,000
67,000887,000
13,00051,00020,00020,00020,00014,067,000△ 6,325,000
6,402,000
6,402,000
6,402,000
77,00077,00077,0006,325,000000（単位：円）
考決算(Ｂ)
差異(Ａ)-(Ｂ)
備7,651,000
07,651,000
07,651,000
0 市補助金33,2006,800
33,2006,800 施設使用料
11989
53,223△ 3,223
53,223△ 3,223
53,223△ 3,223 自販機手数料他
7,737,434
4,566
10,937,946
2,054
7,033,010
990
6,375,435
565 職員給料657,575
425 職員諸手当
1,923,809
191 期末･勤勉手当
528,000
0 中退共掛金
1,453,127
873 社会保険料他
2,937,575
169,425
631,942
21,058 電気料・上下水道料
433,060
63,940 暖房燃料代
73,17040,830 施設消耗品費
317,590410 賠償責任保険料他
2,280
17,720 ｺﾋﾟｰﾄﾅｰ代
467,000
0 給水管修理費他
64,9952,005 電話料他
886,360640 清掃・機械警備委託料他
10,5782,422 振込手数料50,600400 消防設備保守料
020,00020,0000
20,0000 福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
13,895,521
171,479△ 6,158,087△ 166,913
6,234,887
167,113
6,234,887
167,113 法人運営事業繰入金
6,234,887
167,11376,800200
76,800200 県共済掛金
76,800200
6,158,087
166,913
0
0
0
0

0
0

拠点区分 事業活動計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 会費収益益
個人会費収益ビ
団体会費収益ス
たすけあい会費収益
活
福祉安心電話会費収益
動
増
寄附金収益
減
経常経費寄附金収益の指定寄附金収益部
経常経費補助金収益
市補助金収益
市社協運営費補助金収益
敬老大会事業費補助金収益
除雪支援事業費補助金収益
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益

権利擁護推進体制強化事業費補助金収益

県社協補助金収益
愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益

緊急通報装置給付等事業費補助金収益

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ構築事業費補助金収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益

緊急通報装置給付等事業受託金収益

生活支援事業受託金収益
学習支援事業受託金収益
生活支援コーディネーター事業受託金収益
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益

県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益

生活福祉資金償還指導受託金収益

福祉人材バンク事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益

市老連受託金収益
市老連事務受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
15,457,159
15,455,356
759,000
756,000
717,000
745,000
13,943,159
13,920,356
38,00034,0003,189,898
2,246,889
3,033,356
2,101,433
156,542
145,456
126,579,256
125,989,096
118,703,256
117,737,596
89,957,578
89,293,075
24,978,547
24,550,521
901,000
914,000
366,131480,000
2,500,000
2,500,000
1,260,000
1,569,500
100,000
100,000
1,160,000
1,349,5000120,000
6,616,000
6,682,000
6,340,000
6,410,000
276,000
272,000
25,180,639
25,190,911
11,606,959
11,057,561
225,000
225,000
2,392,050
2,090,210
2,914,959
3,423,631
615,450
570,2403,770,000
3,770,000
1,689,500
978,480
10,573,680
11,133,350
263,480
270,150
859,200
859,200
5,230,000
5,200,000
4,221,000
4,804,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,021,490
3,534,230
431,000
432,000
712,750
2,031,900
103,740
109,130
774,000
961,200

増減(Ａ)-(Ｂ)
1,803
3,000
△ 28,000
22,8034,000
943,009931,923
11,086590,160
965,660
664,503
428,026△ 13,000△ 113,869
0△ 309,500
0△ 189,500△ 120,000△ 66,000△ 70,000
4,000△ 10,272
549,3980
301,840△ 508,672
45,2100711,020△ 559,670△ 6,670030,000△ 583,000
00△ 1,512,740△ 1,000△ 1,319,150△ 5,390△ 187,200（単位：円）
備
考

ー

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
サ 収 その他の収益
4,571,543
1,737,110
益その他の収益4,571,543
1,737,110ビ
退職手当積立基金預け金差益
3,027,9500ス
その他の収益1,543,593
1,737,110活
サービス活動収益計 ①
176,999,985
174,153,592
動
増 費 人件費112,294,722
115,838,437
減 用
役員報酬
3,031,064
2,186,400の
職員給料64,258,357
67,815,266
部
職員給料
56,810,017
60,410,866
職員諸手当
7,448,340
7,404,400
職員賞与
20,288,125
21,122,166
非常勤職員給与
1,351,578
2,143,183
退職給付費用
9,172,636
8,280,222
法定福利費
14,192,962
14,291,200
事業費
33,438,049
35,974,590
給食費
503,952
1,278,632
水道光熱費
2,489,003
2,644,951
燃料費551,287
1,368,716
消耗器具備品費
1,257,260
1,531,710
保険料
590,500
735,154
賃借料
1,421,922
1,885,558
車輌費
1,145,673
1,305,665
諸謝金
3,147,600
3,033,666
旅費交通費
660,069
686,406
研修研究費
21,40038,930
印刷製本費
575,748587,817
修繕費
313,407
131,760
通信運搬費
861,803
941,763
会議費
517,294440,809
広報費
122,298
119,892
業務委託費
5,318,333
4,641,524
手数料
1,401,711
1,436,458
租税公課
077,400
保守料
1,563,210
1,553,900
諸会費
2,232,000
2,617,000
排雪費
269,645
551,595
会費還元金
8,019,832
7,997,230
災害見舞金
290,000
210,000
指定寄附金払出
156,542
145,456
雑費
7,560
12,598
事務費
10,049,537
9,732,024
福利厚生費
449,490448,892
旅費交通費
202,740
75,880
研修研究費
8,000
12,000
事務消耗品費221,361
246,893
印刷製本費
889,964
870,663
水道光熱費
48,992
31,063
燃料費50,12757,009通信運搬費
733,245
611,617
会議費
864,390
802,220
広報費
818,123
727,056

増減(Ａ)-(Ｂ)2,834,433
2,834,433
3,027,950△ 193,517
2,846,393△ 3,543,715
844,664△ 3,556,909△ 3,600,849
43,940△ 834,041△ 791,605
892,414△ 98,238△ 2,536,541△ 774,680△ 155,948△ 817,429△ 274,450△ 144,654△ 463,636△ 159,992
113,934△ 26,337△ 17,530△ 12,069
181,647△ 79,960
76,485
2,406
676,809△ 34,747△ 77,400
9,310△ 385,000△ 281,950
22,60280,00011,086△ 5,038
317,513598
126,860△ 4,000△ 25,532
19,301
17,929△ 6,882
121,628
62,17091,067備（単位：円）
考

ー

勘定科目
サ 費
手数料
用
保険料
ビ
賃借料
ス
租税公課
活
保守料
動
増
渉外費
減
諸会費
の
車輌費
部
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
住民福祉座談会助成金費用
給食サービス事業助成金費用
ふれあい交流会開催事業助成金費用

敬老大会開催事業助成金費用

除雪支援事業助成金費用
福祉協力校助成金費用
ほのぼの交流事業助成金費用

ー

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
121,506
51,284
408,140474,220
2,165,464
2,214,693
750,050
792,300
85,4550331,816
170,435
1,365,600
1,371,200
477,375
644,272
57,699130,327
1,347,500
1,338,500
1,071,500
1,066,500
300,000
300,000
110,000
110,000
50,00050,00060,00060,000551,500
546,500
276,000
272,000
30,00030,00030,00030,00031,611,970
31,293,410
31,611,970
31,293,410
901,720
901,160
75,00045,000877,450
881,650
900,000
900,000
24,514,800
24,136,000
2,703,000
2,742,000
500,000
500,000
1,140,000
1,187,600
14,633,128
14,620,372△ 7,814,896△ 7,814,896
195,590,010
201,012,437△ 18,590,025 △ 26,858,845
168,614
171,975

増減(Ａ)-(Ｂ)70,222△ 66,080△ 49,229△ 42,250
85,455
161,381△ 5,600△ 166,897△ 72,628
9,000
5,000
0
0
0
0
5,000
4,000
0
0
318,560
318,560
560
30,000△ 4,200
0378,800△ 39,000
0△ 47,600
12,7560△ 5,422,427
8,268,820△ 3,361

168,614

171,975△ 3,3610
168,614△ 18,421,411
295,629295,629
286,971286,971649,504
572,704
76,8001,232,104

0
171,975△ 26,686,870
0000703,032
626,232
76,800703,0320△ 3,361
8,265,459
295,629295,629
286,971286,971△ 53,528△ 53,5280
529,072

費用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 固定資産売却益
別 益
車輌運搬具売却益
増
拠点区分間繰入金収益減
身体障害者福祉センター繰入金収益の拠点区分間固定資産移管収益部
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管収益

すぱーく弘前固定資産移管収益
特別収益計 ⑧備

（単位：円）
考勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
特 費 拠点区分間繰入金費用
6,234,887
7,223,994
別 用
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金費用
01,104,822
増
すぱーく弘前繰入金費用
6,234,887
6,119,172
減
拠点区分間固定資産移管費用
649,504
703,032の身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用
572,704
626,232
部
すぱーく弘前固定資産移管費用
76,80076,800
特別費用計 ⑨6,884,391
7,927,026
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨△ 5,652,287△ 7,223,994
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩△ 24,073,698 △ 33,910,864繰
前期繰越活動増減差額 ⑫
168,725,094
202,631,188
越 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
144,651,396
168,720,324
活
基本金取崩額⑭00
動20,004,770
4,770
増 基金取崩額 ⑮減
福祉基金取崩額
20,004,770
4,770
差
その他の積立金取崩額 ⑯00額
その他の積立金積立額⑰
00の部 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
164,656,166
168,725,094

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 989,107△ 1,104,822
115,715△ 53,528△ 53,5280△ 1,042,635
1,571,707
9,837,166△ 33,906,094△ 24,068,928
0
20,000,000
20,000,000
00△ 4,068,928

備（単位：円）
考拠点区分 事業活動計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
受託金収益
活
市受託金収益動
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収益
増
減
事業収益
の
賃貸料収益
部
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費支出
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
経常増減差額 ⑦=③

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)2,251,000
2,251,000
2,251,000
2,251,000
2,251,000
2,251,000
28,370,149
29,603,346
28,370,149
29,603,346
28,370,149
29,603,346
287,040
213,160
287,040
213,160
53,86587,38453,86587,38453,86587,38430,962,054
32,154,890
21,998,188
24,387,199
12,278,837
15,215,679
10,972,494
13,907,400
1,306,343
1,308,279
4,125,625
4,510,558
1,603,51201,314,304
1,514,232
2,675,910
3,146,730
8,527,689
9,297,861
028,3770
14,742895,493
845,168
798,529
563,593469,209
468,023
181,320
208,690439,728
387,708
221,024
239,2442,712,009
3,198,739
294,950
242,7903,000
0104,994
121,017
52,156
98,712
178,567
133,518
1,919,487
2,390,594
38,76657,456
201,457
275,490
17,00024,00030,00050,00030,00050,00030,555,877
33,735,060
406,177△ 1,580,170
406,177△ 1,580,170

増減(Ａ)-(Ｂ)000△ 1,233,197△ 1,233,197△ 1,233,197
73,88073,880△ 33,519△ 33,519△ 33,519△ 1,192,836△ 2,389,011△ 2,936,842△ 2,934,906△ 1,936△ 384,933
1,603,512△ 199,928△ 470,820△ 770,172△ 28,377△ 14,742
50,325234,936
1,186△ 27,370
52,020△ 18,220△ 486,730
52,1603,000△ 16,023△ 46,556
45,049△ 471,107△ 18,690△ 74,033△ 7,000△ 20,000△ 20,000△ 3,179,183
1,986,347
1,986,347（単位：円）
備考勘定科目
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
本部・支部繰入金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
本部・支部固定資産移管収益の特別収益計 ⑧
部
費 拠点区分間繰入金費用
用
本部・支部繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
本部・支部固定資産移管費用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)0
1,104,822
0
1,104,822
572,704
626,232
572,704
626,232
572,704
1,731,054
286,9710286,9710572,704
626,232
572,704
626,232
859,675
626,232△ 286,971
1,104,822
119,206△ 475,348
7475,355
119,213
7
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
119,2137

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 1,104,822△ 1,104,822△ 53,528△ 53,528△ 1,158,350
286,971286,971△ 53,528△ 53,528
233,443△ 1,391,793
594,554△ 475,348
119,2060000119,206（単位：円）
備考拠点区分 事業活動計算書(自)平成３１年４月１日 (至)令和２年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
事業収益
活
賃貸料収益
動
増
その他の収益減その他の収益のその他の収益部
サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
排雪費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
7,651,000
7,651,000
7,651,000
7,651,000
7,651,000
7,651,000
33,20042,40033,20042,40053,22358,64153,22358,64153,22358,6417,737,423
7,752,041
11,014,746
11,164,547
7,033,010
7,119,089
6,375,435
6,428,100
657,575
690,989
1,923,809
2,029,289
604,800
604,800
1,453,127
1,411,369
2,937,575
2,686,676
631,942592,037
433,060
586,418
73,17090,538317,590
317,590
2,280
12,856
467,000
23,59864,99560,579886,360
878,320
10,578
10,26050,600114,4800020,00020,00020,00020,00013,972,321
13,871,223△ 6,234,898△ 6,119,182
11
10

増減(Ａ)-(Ｂ)備000△ 9,200△ 9,200△ 5,418△ 5,418△ 5,418△ 14,618△ 149,801△ 86,079△ 52,665△ 33,414△ 105,480
041,758250,899
39,905△ 153,358△ 17,3680△ 10,576
443,402
4,416
8,040
318
△ 63,880000101,098△ 115,716
1

11

10

1

0
11
△ 6,234,887
6,234,887
6,234,887

0
10△ 6,119,172
6,119,172
6,119,172

0
1△ 115,715
115,715
115,715

費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
収 拠点区分間繰入金収益益
本部・支部繰入金収益（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
本部・支部固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減費 拠点区分間固定資産移管費用の用
本部・支部固定資産移管費用
部
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)76,80076,80076,80076,8006,311,687
6,195,972
76,80076,80076,80076,80076,80076,8006,234,887
6,119,172
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
1
1

増減(Ａ)-(Ｂ)00115,71500
0115,715
0
0
0
0
0
0
0
0

備

（単位：円）
考

拠点区分

貸借対照表

令和２年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
本部・支部（単位：円）
負債の部
勘定科目
勘定科目
前年度末
増減
当年度末
前年度末
増減
流動資産
21,403,825 △ 1,809,890 流動負債
5,124,500
8,650,625 △ 3,526,125
現金預金
16,806,184 △ 2,043,650 事業未払金
4,452,842
6,573,756 △ 2,120,914
社会保険料事業主負担未払金
現金22,640△ 22,640
879,1902,099,518 △ 1,220,328
県共済掛金事業主負担分未払金
小口現金
120,00000
101,194△ 101,194
普通預金
16,663,544 △ 2,021,010
その他の事業未払金
3,573,652
4,373,044△ 799,392
未収金
4,571,910
191,538 預り金
170,526
216,814△ 46,288
前払金
25,731
42,222
源泉所得税預り金
21,326
19,8441,482
固定資産
383,119,937 △ 42,629,985
その他の預り金
149,200
196,970△ 47,770
基本財産
263,472,310 △ 14,496,716 職員預り金
501,132
1,860,055 △ 1,358,923
建物
261,272,310 △ 14,496,716
所得税預り金118,770
147,925△ 29,155
定期預金
2,200,000
0
住民税預り金357,000
358,500△ 1,500
社会保険料本人負担預り金
その他の固定資産
119,647,627 △ 28,133,269
25,362
1,233,256 △ 1,207,894
県共済掛金本人負担分預り金
構築物
107,978△ 64,050
0
101,194△ 101,194
その他の職員預り金
車輌運搬具
5
△ 1
0
19,180△ 19,180
器具及び備品215,580△ 72,362 固定負債
70,134,328
79,159,484 △ 9,025,156
投資有価証券
20,026,233△ 4,770 退職給付引当金
70,134,328
79,159,484 △ 9,025,156
負債の部合計
長期貸付金
1,374,257
50,00075,258,828
87,810,109 △ 12,551,281
純資産の部
退職手当積立基金預け金
44,592,900 △ 9,063,960
退職給付引当資産
23,312,674
1,039,874 基本金
2,200,000
2,200,000
0
基金積立資産30,000,000 △ 20,000,000 基本金
2,200,000
2,200,000
0
福祉基金積立資産
30,000,000 △ 20,000,000 基金
30,021,463
50,026,233 △ 20,004,770
差入保証金
18,000△ 18,000 福祉基金
30,021,463
50,026,233 △ 20,004,770
国庫補助金等特別積立金
87,947,430
95,762,326 △ 7,814,896
次期繰越活動増減差額
164,656,166
168,725,094 △ 4,068,928(うち当期活動増減差額)△ 24,073,698 △ 33,910,864
9,837,166
純資産の部合計
284,825,059
316,713,653 △ 31,888,594
資産の部合計負債及び純資産の部合計
360,083,887
404,523,762 △ 44,439,875
360,083,887
404,523,762 △ 44,439,875
脚注 未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額3,580,834円を消去した金額である。
資産の部
当年度末
19,593,935
14,762,534
0
120,000
14,642,534
4,763,448
67,953
340,489,952
248,975,594
246,775,594
2,200,000
91,514,358
43,9284
143,218
20,021,463
1,424,257
35,528,940
24,352,548
10,000,000
10,000,000
0

拠点区分

貸借対照表

令和２年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

1,499,456

1,299,905

199,551 流動負債

1,380,250

1,299,905

80,345

1,385,671

1,168,509

217,162

1,380,250

1,299,905

80,345小口現金

46,88455,000△ 8,116

社会保険料事業主負担未払金

153,250

152,400850

普通預金

1,338,787

1,113,509

225,278

その他の事業未払金

1,227,000

1,147,505

79,495

未収金

113,785

131,396

0

0

0

固定資産

7

7

0

1,380,250

1,299,905

80,345その他の固定資産770

器具及び備品

7

7

0 次期繰越活動増減差額

119,213

7

119,206(うち当期活動増減差額)

119,206△ 475,348

594,554

純資産の部合計

119,213

7

119,206

負債及び純資産の部合計

1,499,463

1,299,912

199,551

現金預金

資産の部合計

1,499,463

1,299,912

事業未払金△ 17,611 固定負債

199,551

負債の部合計

純資産の部

拠点区分

貸借対照表

令和２年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
すぱーく弘前（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

434,899

441,499△ 6,600 流動負債

434,899

441,499△ 6,600

434,899

441,499△ 6,600

434,899

441,499△ 6,600

小口現金

8,422

4,528

3,894

社会保険料事業主負担未払金

92,552

68,95023,602

普通預金

426,477

436,971△ 10,494

その他の事業未払金

342,347

372,549△ 30,202

1

1

0 固定負債000

その他の固定資産11

0434,899

441,499△ 6,600

器具及び備品

1

1

0

1

1

0

(うち当期活動増減差額)

0

0

0

純資産の部合計

1

1

0434,900

441,500△ 6,600

現金預金

固定資産

事業未払金

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

資産の部合計434,900

441,500△ 6,600

負債及び純資産の部合計

財

産

目

録

令和２年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却

貸借対照表

累 計 額

価

額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として

―

―

0

小口現金

現金手許有高―運転資金として――

175,306

普通預金

青森銀行弘前支店他―

運転資金として――16,407,798

小計(現金預金)16,583,104

未収金―

3月分緊急通報装置貸与事業委託料他――

4,578,653

前払金―

労働保険料確定超過分翌年度充当額他――

67,953

流動資産合計２

21,229,710

固定資産(1) 基本財産
建物(本部･支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他

1981年度 身体障害者体育館

64,018,000(本部･支部拠点)弘前市宮園2-8-1

1985年度 社会福祉センター

436,575,000 305,983,898 130,591,102

49,434,707(本部･支部拠点)弘前市石渡1-19-2

1993年度 すぱーく弘前ゲートボール場

321,497,300 219,896,101 101,601,199

小計(建物)
定期預金

青森銀行亀甲町支店他―

基本金14,583,293

246,775,594――

基本財産合計2,200,000
248,975,594(2) その他の固定資産
構築物

社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件―

施設利用者用

3,496,200

3,452,272

車輌運搬具

ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ他3台―

利用者送迎用及び業務用

4,371,224

4,371,220

43,9284

器具及び備品

耐火金庫他55件―

施設利用者及び業務用

24,251,793

24,108,567

143,226

ソフトウエア

資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他1件―

業務用

1,359,750

1,359,750

投資有価証券

第335回利付国債(10年)他―

寄附者等より地域福祉活動事業に――

20,021,463

長期貸付金

たすけあい小口資金貸付金等―

低所得世帯等への貸付金――

1,424,257

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

0

使用することが指定されている―

将来支払われる退職金預け金――

35,528,940

退職給付引当資産 青森県民間社会福祉事業職員共済制度―

将来支払われる退職金預け金――

24,352,548

基金積立資産―寄附者等より地域福祉活動事業に――

10,000,000――

青森銀行亀甲町支店他

使用することが指定されている
差入保証金

Ⅱ

―

0

その他の固定資産合計

91,514,366

固定資産合計340,489,960

資産合計

361,719,670

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分社会保険料他―――

5,969,411

預り金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他

―

―

―

170,526

職員預り金

職員源泉所得税他―――

流動負債合計２

501,132
6,641,069

固定負債
退職給付引当金―
固定負債合計――70,134,328
70,134,328

負債合計

76,775,397

差引純資産

284,944,273(記載上の留意事項)
・土地､建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、｢使用目的等｣欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を｢減価償却累計額｣欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。