201100 社会福祉法人清光福祉会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人清光福祉会
勘定（単位：円）科目

収 保育事業収入
経常経費寄附金収入事
その他の収入業
事業活動収入計（1）
活 入
人件費支出
動に 支 事業費支出
よ事務費支出る
支払利息支出収 出その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に
収 拠点区分間繰入金収入その他の活動収入計（7）
そに 入のよ 支 積立資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動による支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;

( A)

決 算

99,520,000
01,000,000
100,520,000
59,800,000
11,550,000
17,330,000
400,000
800,000
89,880,000
10,640,000
003,200,000
3,200,000
3,200,000 ;
720,000
720,000
7,800,000
360,000
0
8,160,000
7,440,000 ;
000
0

( B)

差異 ( A) - ( B)805,934 ;

1,248,106
15,000286,020
1,519,126
1,034,344
584,8031,207,104
44,58986,0202,956,860
1,437,734
90,00090,000
68,00068,000
158,000
720,000
720,000
290,000
360,000
139,800
69,800789,800
0805,934

10,381,432 ;
11,187,366 ;

10,381,432
11,187,366

98,271,894
15,000 ;713,980
99,000,874
58,765,656
10,965,197
16,122,896
355,411
713,980
86,923,140
12,077,734 ;
90,000 ;90,000 ;3,132,000
3,132,000
3,042,000 ;008,090,000 ;
0139,800 ;
8,229,800 ;
8,229,800

備

考201100 社会福祉法人清光福祉会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人清光福祉会
勘（単位：円）定科目

収 保育事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 支払利息
スのその他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）

;

;

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)98,271,894
15,00098,286,894
58,922,257
10,965,197
16,122,896
7,373,892
4,655,996 ;
88,728,246
9,558,648
713,980
713,980
355,411
713,980
1,069,391
355,411 ;9,203,237
90,00090,000090,0009,293,237
4,976,307 ;4,316,930
00
8,090,000

91,745,748
200,000 ;91,945,748
58,012,527
10,971,384 ;
14,787,161
7,325,652
4,655,996
86,440,728
5,505,020
739,220 ;739,220 ;368,963 ;
739,220 ;1,108,183 ;368,963
5,136,057
120,000 ;120,000 ;0
120,000 ;5,256,057
1,112,364 ;
4,143,693
009,120,000 ;

6,526,146
185,000
6,341,146
909,730
6,187
1,335,735
48,24002,287,518
4,053,628
25,24025,24013,552
25,24038,792
13,552
4,067,180
30,00030,000030,0004,037,180
3,863,943
173,237001,030,000

3,773,070 ;4,976,307

1,203,237

201100 社会福祉法人清光福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人清光福祉会
資
産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立

資産の部合計（単位：円）の部
負
債の部
前年
当年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
14,153,271 12,595,062
1,558,209 流動負債
8,614,573
7,705,697
908,876
10,491,045 11,479,272 ;
988,227 事業未払金
2,029,032
1,393,096
635,936
151,326
145,940
5,386 1年以内返済予定設備資金借入金
3,132,000
3,132,000
02,436,600
1,750,750 職員預り金
936,873820,534
116,339685,850
1,074,300
284,000
790,300 賞与引当金
2,516,668
2,360,067
156,601
170,496,819 169,505,909
990,910 固定負債
50,626,074 53,623,072 ; 2,996,998
147,366,887 154,289,163 ; 6,922,276 設備資金借入金
49,851,000 52,983,000 ; 3,132,000
147,366,887 154,289,163 ; 6,922,276 退職給付引当金
775,074
640,072
135,00223,129,932 15,216,746
7,913,186 負債の部合計
59,240,647 61,328,769 ; 2,088,122
純
資産の部
626,400
712,800 ;86,4001,018,658
1,383,874 ;
365,216 基本金
13,146,000 13,146,000
0775,074135,002 国庫補助金等特別積立金
95,466,513 100,122,509 ; 4,655,996
640,072
139,800
139,800 その他の積立金
20,570,000 12,480,000
8,090,000
0
12,000,000
4,000,000 人件費積立金12,000,000
8,000,000
4,000,000
8,000,000
8,570,000
4,480,000
4,090,000 保育所施設整備積立金
8,570,000
4,480,000
4,090,000
次期繰越活動増減差額; 3,773,070 ; 4,976,307
1,203,237（うち当期活動増減差額）
9,293,237
5,256,057
4,037,180
純資産の部合計
125,409,443 120,772,202
4,637,241
184,650,090 182,100,971
2,549,119 負債及び純資産の部合計
184,650,090 182,100,971
2,549,119ゝ別紙 1

現況報告書 (平 成 31年 4月 1日 現在 )社会種征顧天清死覆証否;所 の住 所;P折 の電 話 番 号
三務 所 の住 所￨―

大 阪府

天 神 橋 8‑4‑1606‑6フ 55‐ 4603

大阪市北 区
F10ヽ 主 たる事 務 所 の FAX番 号

06‑6755‑4600

平 成 28年 1月 13日

半 成 28年 1月 7日 (16〕 法人の設立登記年月 日(3‐ 1)評￨(11)従 たる事務所の有制 2無°
｀｀―ヘム
シアトレス

議員の氏名

(3・ 4)評 議員の所轄庁からの再就職(3‑3)評 議員 の任期(3‐ 2)評議員の職業状況

H29.4.1

H33年 定 期 評 議 員 会 まで

H30.41

H33年 定 期 評 議 員 会 まで

H294.1

H33年 定期評議員会まで

有 田賢二

H29.41

H33年 定期評議員会まで

山 内誉 英寺住職

H30.4.1

H33年 定 期 評 議 員 会 まで

西 田豊 定寺 住職

H30.4.1

H33年 定 期 評 議 員 鉢友 田昇

H304.1

障33年 定期評議員会まで

永 田悪一
大野考顕寺 住職

佐伯祐善
寺住 職

で

(3‐ 3)理 事 長 への就 任(3‑2)理 事の役職 (注 )年月 日

(3‐ 5)他 の社会福祉法人の評 (317)前 会計年度における評議員・役員・職 員との兼務状況 議員会 への出席回数

2無1有2無2無2無1有2無2無2無2無2無2無2無2無(3‑4ソ事事の (3‑5)理 事選任の評議
常勤・非常勤 員会議決年月 日

再就 職 状 況

理事と親族等特系にある
殊関イ者の右無(3‐ 11)理 事報酬等の支給形態

1有4い 0112も 5芝業含なし

福ヽ
理事 長
̀社する者

2無4い ずれも支給なし

ヨする者

2無4いずれも支給なし

2無4いずれも,こ 給なし

2無4い ずれもitl含 なし

1有3職 員 給 与 のみ支 給o■ )磐 の氏名(3‐ 10,管(3‑9)理 事要件の区分別該 当状況(3‐ 8)理 事の任期

渡島正教

H296.16

H316

岩田公子

3そ のイ
LI里 馨
H29.6.16

H316

長尾朋成
荒 彰慶

渡島清美

H29.6.16

H31.6

H29.6.16
3そ の他 理 事

H316

H296.16

H31.6

3そ の他理事
H29.6.16H31.6層している番

2非 常 勤1社会 福 僻2非 常 勤1社 会 福 祉 事2非 常 勤￨

その他 理 事

(3‑13)前 含
計年度における理事会への出産向術
2窯

平 成 ´ 年 0月 10日 2,卜 帯 畢刀
2事 業 区域 に:埜 田浩 昭(3■ ′)理 事 の所 轄 庁 からの(3‐ 6)理 事の職業

平 成 291年 0月 16日:

2無2無半 屁 Z'■■0月 10日

2無半 取 ,29年 0月 10日

2無平成 29年 6月 16日

2,「 常動2非 常勁

平 成 29年 6月 16ヒ

2無1「理 事 長 」とは、社 会 福 祉 法 45条 の 1(注 )「 (3‑2)理 事 の役 職 」のうち、「業 務 執 行 理 事 」とは、ある。
ある。

)で)で

4(3‐ 2)①

監事の職業(3・ 2)②(3‑3)監 事選任の評議
員会議決年月 日

監事の所轄庁からの再就職状況(37)前 会 計 年 度 にお(3‐ 1)監事の氏名(34)監 事の任期

ける理 事 会 への出 席 回
数(3‑5)監 事要件の区分別該当状況

2無3社 会赫

識見を有するm)2無3社 会 程 砒 事 業 に識 見者 (そ の他 ,小谷澄信
無職

濱 圏通 子H29.6.16

H31.6…

￨

1

1(2‑2)当 会 計 年 度(1‑1)前 会計年度の会計監査人の氏名 (監 査法人の場合は監査法人名 )￨の 会計監査人の監
朧(円 )(2‑1)当 会計年度の会計監査人の氏名 (監 査法人の場合は監査法人名￨の 会 計 監 査 人 の監)

報 酬 額 (円 )1螂1査

当該会計年度の初日における職員の状況① 常 勤 専 従 者 の実 数

L̲̲̲̲̲̲̲2̲

(2)評 議員会ごとの評議員・理事・監事
会計監査人別の出席者数
蜀:千 :義 ξ̲理事

監事

会 計監査 人

常勤換算数

00.0

常 勤換 算 数

19③非常勤者の実数
常勤換算数0.0

常 勤換 算 数0.0

②常勤業務者の実数①常動専従者の実数(1)評 議員会ごとの評議員会開催年月 日②常動兼務者の実数

10◎非常勤者の異数の決議事項(3)評 議員会どヒ別紙 1

現況報告書 (平 成 31年 4月 1日 現在 )平 成 30年 6月 15日

7

事業報告について /計 算書類及び財産目録について1｀ ｀革前会計年度に実施 した理事会の状況(1)理 事会ごとの理事会

開催年月日(2)理 事 会 ごとの理 事・監 事(3)理 事会ごとの決議事項

別 の出席 者 数‐理事

監事

平 成 30年 5月 24日

評議員選任解任委員会審議結果について/平成29年 度事業報告について /平 成29年 度収支決算について /役 員賠償貫任保険締結について /定 時評議員会について /処 遇改善における給与規定変更について/そ の他 定款変更案・役量報酬規程案について

平成 31年 3月 15日

平成 30年 度資金収支補正予算について /平 成 30年 度施設大阪市指導監査結果 ついて /定 款変更案・役員報酬規程案について /保 育施設開園3周 年祝賀会について /平 成 31年 度事業計画案について /平 成 31年 度資金収支予算について /就業規則賃金規程 一部変更案について /そ の他 役員賠償責任保険継続契約について{、紛氏名(1渭 請署櫂素実施じ鑑 澤

小谷澄信(2)監 査報告により求 められた改善すべき事項求められた改善すべき(3)監 査報告により事項に対する対応

垂鍾1■:塵 1奎塾 LLttiL壁 査 (全 f土 菫塞込 二≦
壺墨置 L菱豆L聾 適 空豊 L〕 2ML(1)会 計 監 査 人 による会 計 監 査 報 告 における意 見 の区分

110‐ 3事業類型]―

ド分類

4実 施事業名称①‐②事業所の名称③事業所の所在地① ‐1拠 点
区分 3‑ド

土地の保有

建物の保有

⑤事業所単位での事業開

分類

ア 建設 費イ 大規 模 修 繕(ア)建 設 年 月 日(イ)自 己 資 金 額 (円 )(ウ)補 助 金 額 (門 )(■)信 入 金 額 (円 )(オ)建設 費 合 計 額 (円(ア)‑1修 繕年月 日(ア)‑2修 繕 年 月 日(ア)‑3修 繕 年 月 日(ア)‑4修 繕年月 日(ア)‑5修 繕 年 月 日(2回 目(1回 目)(3回 目)(4回 目)

02091201
001

00000001
大 阪府)

ウ 延 べ床 面 積(イ(5回 目 ))月 )利 用者延 べ総)修 繕費合計額 (円)愛 のめぐみ3目 己 順

愛のめぐみ 大 阪 府
l大保育園拠点 ア建 設 費
イ大規模修繕

000 本 部

②事業所単

日・2拠 点①
区分名称/505418.750
本 部 経理 区分

1大半 成 28年 6月 1日

社 会 福祉 法 人 清 光 福 社 会

市北 区

1天0

平 成 28年 1月 7日:0ア建 設 費イ大規模修繕

1二重聖a言 主笠厘1こ奎堕る墨菱豊o型彊■ ̲=2逃 塗壺週肇豊① ‐1拠 点
区分コ=ド分類

̲2拠 点①‐区分名称3事 業類型コ=①‐
施事業名称①卜分類
̀実②事鞠

③事業所の所在地

土地の保有

ア 建設費
イ 大規 模 修 繕(ア)建 設 年 月 日(イ)自 己 資 金 額 (円(ア)‑1修 繕 年 月 日(ア)‑2修 繕 年 月 日(1回 目 ))

(2回 目 )

名称
②事業所単日(ウ)補 助 金 額 (円 )(■)借 入 金 額 (円 )(ア)建 設 費 合 計 額 (円(ア)‑3修 繕 年 月 日(ア)‑4修 繕 年 月 日(ア)‑5修 繕 年 月 日(3回 目(4回 目 )))(5回 目 )月 )利 用者延べ総ウ 延 べ床 面 積(イ)修 繕 費 合 計 額 (円)ヨ業
3事 業類撃コー①‐① ‑4実 施事業名称ート②事業所の名称￨;￨::)曖1:i① ‐1拠 点
2拠 点①‐●:̀)コ ード
区分名称
分類③事業所の所在lL

建物の保有)建 設 年 月 日

ア 建 設賀(アイ 大規 模 修 継〕 ‑1修 繕年月日
(1回 目i(ア)(イ)自 己資金額 (円 )(ア)‑2修 繕 年 月 日(2回 目 )(ウ)補 助 金 額 (円)(■)借 入 金 額 (円)〕 ‑3修 繕年月日 (刀 ‑4修 繕 年 月 日(3回 目(4回 目(ア))月 )利 用者延 べ総日け )建 設費合計額 (円 )(ア)‑5修 繕 年 月 日(5回 目 )

ウ 延 べ床 面 積(イ)修 繕 費 合 計 額 (円)前会計年度における事業等の概要 ― (4)備 考

地震や台風を通じ、保護者との緊急連絡方法として、LINE@使 用開始 。
緒にお誕生 日を祝う。

保育定員は 75名 、利用定員は65名 であつた。平成 29年 4月 より地域子育て支援を開始後 、毎月の保育園でのお誕生 日会に未就園児鯵 加し、一現況報告書 (平 成 31年4月 1日 現在 )①取組類型コード分類(1)社 会福祉充実残額等の総額 (円 )(2)社 会福祉充実計画における計画額 (計 画期間中の総額 )①社会福祉事業又は公益事業 (社 会福祉事業に類する小規模事業 )(円 )②地域公益事業 (円 )③公益事業 (円 )④合計額 (③ +② 十③〕 (円 )(3)社 会福祉充実残額の前年度の投資実績額①社会福祉事業又は公益事業 (社 会福祉事業に類する小規模事業 )(円 )②地域公益事業 (円 )③公益事業 (円 )④合計額 (① ■② +③ )(円 )(4)社 会福祉充実計画の実施期間‐70,120,000
0‑70.120′ 000(1)積 極的な情報公表への取組①任意事項の公表の有無
②事業報告
⑦財産目録
◎事業計画書①第三者評価結果④苦情処理結果②監事監査結果○附属明細書・補助金等の公費の状況(2)前 会計年度の報酬①事業運営に係る公費 (円 )②施設・設備に係る公費 (円 )③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円 )(3)福 祉 サービスの第 二 者 評 価 の受 審 施 設(法 人 の場 合 は法 人 名 )④費用 [年 額](円 )①所轄庁から求められた改善事項②実施した改警内容,,

別紙 1

清光福祉会役員名簿
役職名

理事長
理事

氏

理事定数（6名

職業・公職

渡島 正教

寺住職
保護司理事
(社福)評議員

岩田 公子(社福)理事長・施設長

埜田 浩昭寺住職(社福)理事長
保護司・防犯委員）現員（ 6 名）欠員（ 0 名）

特殊の関係
について
有

監事定数（ 2

役員要件区分
（該当区分に○）ア・イ・ウ・エ他

無ア・イ・ウ・エ

他

理事
理事

長尾 朋成

無ア・イ・ウ・エ

他

無（株）代表取締役

ア・イ・ウ・エ

他

理事
理事
監事

荒 彰慶
渡島 清美
小谷 澄信

（株）常務取締役
青少年指導委員
他
当施設園長
北区更生保護女性会理事
地域女性会会長 他

無（学）理事長無有

ア・イ・ウ・エア・イ・ウ・エオ ・ カ他

監事

濱田 道子

民生委員 児童委員

無オ ・ カ2019/06/07）現員（ 2 名）欠員（ 0 名）
当初就任年月日
及び現在の任期

当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会
当初平成28年1月29日
自令和元年6月７日
至令和3年定時評議員会

報酬月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円
月額・日額・１回当たり0円（注）１
理事について、 ア.社会福祉事業の経営に関する識見を有する者、イ.事業区域における福祉に関する実情に通じている者、ウ.施設の管理者、エ.その他
監事について、 オ.社会福祉事業に識見を有する者、カ.財務管理に識見を有する者

平成31年06月07日

清光福祉会評議員名簿
氏名

定数（職業・公職７）現員（ 7 名）欠員（ 0名）
特殊の関係
について

元地域連合会長
永田 惠一(社福)評議員

当初就任年月日
及び現在の任期

報酬

当初 平成29年6月16日

月額・日額・１回当たり無し
令和3年定期評議員会迄

寺住職
佐伯 祐善

（社福）理事長

当初 平成29年6月16日
令和3年定期評議員会迄
当初 平成29年6月16日

青少年指導委員月額・日額・１回当たり無し(社福)評議員
有田 賢二

0円

0円
月額・日額・１回当たり無し
令和3年定期評議員会迄
当初 平成30年4月 1日

大野 孝顕

寺住職

令和3年定期評議員会迄
当初 平成30年4月 1日

寺住職
民生・児童委員

友田 昇

寺住職

0円
月額・日額・１回当たり無し
令和3年定期評議員会迄

神宮宮司

当初 平成30年4月 1日

保護司青少年指導委員

月額・日額・１回当たり

令和3年定期評議員会迄

元市立小学校PTA会長
保護司0円

無し
当初 平成30年4月 1日

西田 豊定

月額・日額・１回当たり無し

民生・児童委員

山内 誉英

0円

0円
月額・日額・１回当たり無し
令和3年定期評議員会迄

0円（注）１ 「職業・公職」の欄には具体的に記入すること。（職業…株式会社○○社長、△△施設職員等 公職…民生委員、児童委員等）
２ 「特殊の関係について」欄は、役員又は評議員について、「○○理事が役員である医療法人○○の職員」など具体的に記入すること。