หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ Factsheetข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัดรองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFCASHRMF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวมระดับความเสี่ ยง• กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมตลาดเงิน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ ยงในต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม : Money Market Governmentตํา่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สู งนโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน

• ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70 ของ NAV และส่ วนที่เหลือ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรื อเงินฝากธนาคาร• ตราสารข้างต้นมีอนั ดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ 2 อันดับแรกหรื อระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรื ออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็ นตราสารภาครัฐ และมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
• กองทุนจะดํารงอายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 92 วัน• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสู งกว่าดัชนีช้วี ดั (Active management)ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (% ต่ อปี )เสี่ ยงตํา่ลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเท่ าเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลหรื อพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 397 วันโดยไม่ มคี วามเสี่ ยงต่ างประเทศข้ อมูลกองทุนรวมวันจดทะเบียนกองทุนนโยบายการจ่ ายเงินปันผลอายุกองทุน

29 ตุลาคม 2547
ไม่ จ่ายไม่ กาํ หนดอายุโครงการผู้จดั การกองทุนรวมนาย ธีรภาพ จิรศักยกุล (20 มิถุนายน 2555)
น.ส. พรทิพา หนึ่งนํ้าใจ (1 ตุลาคม 2564)

ดัชนีชวี้ ดัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกสิ กรไทย, และธนาคารไทยพาณิ ชย์**การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่
การฝากเงินและมีความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจ
ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน**วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีช้วี ดั : บริ ษทั จัดการใช้ดชั นีช้วี ดัดังกล่าวเพื่อเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมคําเตือน

* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดําเนินงานจะแสดงตั้งแต่วนั ที่จดั ตั้งจนถึงสิ้นปี ปฎิทิน

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )กองทุน
ดัชนีชวี้ ดัค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกันความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดักองทุน
ดัชนีชวี้ ดัค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกันความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

YTD
1.57
1.25
1.51
0.110.00
3 ปี *
1.13
1.07
1.09
0.09
0.02

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Money Market Government

3 เดือน
0.54
0.42
0.53
0.11
0.00
5 ปี *
0.81
0.91
0.81
0.07
0.02

6 เดือน
1.08
0.83
1.03
0.11
0.00
10 ปี *0.95
1.19
0.97
0.06
0.02

1 ปี *
2.05
1.65
1.97
0.10
0.00
ตัง้ แต่ จดั ตัง้
1.60
1.70
N/A
0.11
0.04

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็มผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

KFCASHRMF
การซื้อหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการของธนาคาร
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นตํา่ : 500 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน500,000 บาทการซื้อครั้งถัดไปขั้นตํา่ : 500 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน500,000 บาทข้ อมูลเชิงสถิติการขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการของธนาคาร
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขัน้ ตํา่ : ไม่ มียอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่ กาํ หนดระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน: ภายใน 2 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน โดยทัว่ ไปจะได้รับเงิน 1 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน(T+1)ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)ค่ าธรรมเนียมสู งสุ ดไม่ เกินเก็บจริงการจัดการรวมค่ าใช้ จ่าย0.32100.44940.21400.3060Maximum Drawdown-0.01 %
Recovering Period3 วันยังไม่ มกี ารลงทุนในต่ างประเทศ
FX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน0.09 เท่ าอายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้4 วัน
Yield to Maturity
2.45* Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้คํานวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจริ ง โดยมิได้ปรับสัดส่ วนเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําให้ผลตอบแทนจริ งลดลง/หรื อเพิม่ ขึน้ จาก YTM ในรู ปสกุลเงินบาทได้สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน (% NAV)ค่ าธรรมเนียมสู งสุ ดไม่ เกินเก็บจริง

การขายไม่มีไม่มีการรับซือ้ คืนไม่มี

ไม่มีพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยตราสารภาครัฐหรื อองค์กรระหว่างประเทศทรัพย์สินอื่น
เงินฝาก หรื อตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อกการสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ าไม่มีไม่มีหนี้สินอื่นการสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออกไม่มีไม่มีการโอนหน่ วยไม่มีไม่มีค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV)หมายเหตุ- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว- บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรื อค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรกHoldingพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/67พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/67พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/67

% NAV
19.50
14.32
12.16
10.22
9.18

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
บมจ.ธ.ยูโอบี

92.76
6.92
0.64
0.06
-0.37

92.76
6.92
0.05

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่ อถือ (%)
AAAAในประเทศ National
99.73
0.00

International

KFCASHRMF
คําอธิบายMaximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสู งสุ ดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสู งสุ ดไปจนถึงจุดต่ ําสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสู งสุ ดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ื นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กบัผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สู งบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั การกองทุนและทําให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวSharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สู งกว่าจะเป็ นกองทุนที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ ยงเดียวกันAlpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้วี ดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้วี ดั ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิ ทธิภาพของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหรื อหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมBeta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดTracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั โดยหาก tracking error ต่ ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้วี ดั กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สู ง จะมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีช้วี ดั มากขึ้นYield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนํามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้วดั อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลกั ษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com