公益財団法人柿田川みどりのトラスト

２０２２年度 正味財産増減計算書
２０２２年４月１日から ２０２３年３月３１日まで（単位：円）
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
1 基本財産受取利息② 受取会費1 個人会員受取会費
2 団体会員受取会費③ 事業収益1 自然観察会事業収益
2 絵はがき普及事業収益④ 受取補助金等
1 柿田川公園巡視受託収益⑤ 雑収入
１ 預金受取利息⑥ 基本財産取崩し
1 土地借上・管理資金
2 土地買上資金⑦ 受取寄附金
1 受取寄附金振替額
経常収益計(2) 経常費用① 事業費
1 旅費交通費
2 通信運搬費
3 減価償却費
4 修繕費
5 消耗什器備品費
6 消耗品費
7 印刷製本費
8 賃借料
9 保険料
10 諸謝金11 支払負担金
12 委託費
13 雑費② 管理費（法人会計）
1 会議費
2 旅費交通費
3 通信運搬費
4 消耗什器備品費
5 消耗品費
6 雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 基本財産取崩し
1 土地買上資金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部(1) 指定正味財産収益① 受取寄付金
1 特別会員会費収入
2 大口寄付金収入
指定正味財産収益計

実績 a

予算 b増 減(a-b)

説明（実績）

2,451
2,451
340,000
280,000
60,00055,90016,20039,700100,000
100,00000
450,000
150,000
300,000
170,515
170,515
1,118,866

12,00012,000458,000
308,000
150,000
101,000
21,00080,000100,000
100,000
10
10780,000
500,000
280,000
452,520452,520
1,903,530△ 9,549△ 9,549 定期預金利息△ 118,000△ 28,000 ２０００円×140人△ 90,000 ３００００円×2口△ 45,100△ 4,800 ３００円×54家族△ 40,300 500円×28セット、原価にて買取100部
00 清水町より△ 10△ 10 普通預金利息△ 330,000△ 350,000 土地賃借料支払のため
20,000 公益目的事業振替分より△ 282,005△ 282,005 指定正味財産から一般正味財産への振替額△ 784,664

1,243,981
72,430
119,460
18,9000086,763
347,023
150,550
15,2985,770
50,476
304,600
72,71178,782
2,100
5,200
39,412022,450
9,620
1,322,763△ 203,897

1,736,530
134,000
129,600
18,9005,000
400,000
70,000379,400
151,000
21,00010,00065,630312,000
40,000167,000
5,000
20,00042,00050,00030,00020,0001,903,530
0△ 492,549△ 61,570△ 10,1400△ 5,000△ 400,000
16,763△ 32,377△ 450△ 5,702△ 4,230△ 15,154△ 7,400
32,711△ 88,218△ 2,900△ 14,800△ 2,588△ 50,000△ 7,550△ 10,380△ 580,767△ 203,897000

300,000
300,000△ 300,000△ 503,897
53,545,358
53,041,461

000053,545,35853,545,358

370,515
370,5150370,515452,520452,5200452,520

トラスト全国大会62,710、植樹9,520等
郵便86,464 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ7,848 電話25,148

胴長等
機関紙等印刷313,613 絵葉書原価33,410
トラスト土地賃借料
カヌー保管お礼
ナショナルトラスト協会年会費
水質調査237,600、ドローン調査67,000
絵葉書販売促進弁当代、車修理他
会場費
官公署他
ｵﾝﾗｲﾝ会議30,714 郵送2,410 電話6,288
ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ他
コピー、証明書取得、通知手数料

300,000 公益目的事業への振替
300,000△ 300,000△ 503,897
0△ 503,897△ 82,005△ 82,005 公園募金、寄附金
0△ 82,005

(2) 指定正味財産費用① 一般正味財産費用振替② 基本財産取崩し
1 土地借上・管理資金
2 土地買上資金
指定正味財産費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

452,520
170,515780,000
150,000
500,000
150,000
280,000
0320,515
1,232,520
50,000 △ 780,000
151,067,726 150,659,984
151,117,726 149,879,984△ 282,005 寄付金の公益目的事業への振替△ 630,000△ 350,000 定期預金取崩し△ 280,000△ 912,005
830,000
407,742
1,237,742

Ⅲ 正味（一般＋指定）財産増減の部
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高△ 453,897 △ 780,000
204,613,084 204,205,342
204,159,187 203,425,342

326,103407,742
733,845

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
２０２２年度 貸 借 対 照 表
２０２３年３月３１日現在（単位 ： 円）科目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
郵便振替
普通預金

当年度

前年度増 減現金・預金合計

64,592
96,975
522,451
684,018

186,355
124,625524,625
835,605△ 121,763△ 27,650△ 2,174△ 151,587

流動資産合計285,113969,131318,523
1,154,128△ 33,410△ 184,997

２ 固定資産(1)基本財産土地
土地買上資金（定期預金）
土地買上資金（普通預金）
土地借上・管理資金（定期預金）
基本財産合計75,389,329
65,900,000
9,700,000
50,700,000
201,689,329

75,389,329
65,700,000
10,000,000
50,850,000
201,939,329

0200,000△ 300,000△ 150,000△ 250,000(2)特定資産定期預金（説明板準備金）
定期預金（絵葉書・ＤＶＤ準備金）
特定資産合計500,000
800,000
1,300,000

500,000
800,000
1,300,000

00070,000130,727
200,727
203,190,056
204,159,187

70,000149,627
219,627
203,458,956
204,613,084

0△ 18,900△ 18,900△ 268,900△ 453,897

0

0

0

0
0

0
0

0
0

151,117,726
151,117,726
151,117,726
53,041,461
50,571,603
204,159,187
204,159,187

151,067,726
151,067,726
151,067,726
53,545,358
50,871,603
204,613,084
204,613,084

50,00050,00050,000△ 503,897△ 300,000△ 453,897△ 453,897

貯蔵品(3)その他の固定資産
電話加入権説明(案内)板
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
流動負債合計
２ 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計