キャッシュ・フロー計算書（直接法）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科
Ⅰ

目

事業活動によるキャッシュ・フロー
事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用収入
特定資産利息収入③ 事業収入特約料収入
団信保険金収入
団信配当金収入④ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計事業活動支出２① 事業費支出
保険料支出
団信弁済金支出
業務委託費支出
役員報酬支出
給料手当支出
役員退職慰労金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
手数料支出
広報費支出
事業普及費支出
租税公課支出雑支出② 管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
役員退職慰労金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
手数料支出
業務委託費支出諸謝金支出
租税公課支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー

当年度

前年度

（単位：円）
増減

１

9,401,086
9,401,086
24,266,363
24,266,363
18,091,366,777
6,741,219,860
6,680,832,427
4,669,314,490
622,1380622,138
18,125,656,364

11,749,209
11,749,209
28,221,318
28,221,318
18,653,904,666
7,481,905,480
5,722,498,394
5,449,500,792
698,933
0698,933
18,694,574,126▲ 2,348,123▲ 2,348,123▲ 3,954,955▲ 3,954,955▲ 562,537,889▲ 740,685,620
958,334,033▲ 780,186,302▲ 76,795
0▲ 76,795▲ 568,917,762

18,012,406,004
10,954,301,597
6,702,643,354
69,507,378
10,080,000
121,879,355
0
2,140,000
20,627,361
148,912
1,921,611
36,353,698
452,468
3,883,234
2,679,711
19,599,767
3,115,336
39,375,685
10,537,968
10,655,701
1,525,194
384,807592,867
32,313,658
12,387,690
5,419,873
002,126,597
331,616455,848
45,733
392,470
270,854
13,860314,880
3,980,021
365,849
3,300,000
2,584,418
38,893
210,691
74,36518,044,719,662
80,936,702

17,357,250,209
11,262,586,843
5,736,926,825
75,294,060
9,550,000
114,900,703
3,260,000
6,092,000
21,327,974
58,5002,096,350
36,563,826
5,287,821
3,899,588
2,334,758
14,141,645
2,862,319
35,405,071
12,009,264
9,253,420
1,694,955
87,463
1,616,824
36,844,340
12,058,716
5,547,192
2,900,000
418,000
2,327,455
487,206
463,812534,482
394,157
235,986
103,290289,306
3,578,680
353,109
4,180,000
2,475,220
8,837
392,02296,87017,394,094,549
1,300,479,577655,155,795▲ 308,285,246
965,716,529▲ 5,786,682
530,000
6,978,652▲ 3,260,000▲ 3,952,000▲ 700,613
90,412▲ 174,739▲ 210,128▲ 4,835,353▲ 16,354
344,953
5,458,122
253,0173,970,614▲ 1,471,296
1,402,281▲ 169,761
297,344▲ 1,023,957▲ 4,530,682
328,974▲ 127,319▲ 2,900,000▲ 418,000▲ 200,858▲ 155,590▲ 7,964▲ 488,749▲ 1,687
34,868▲ 89,430
25,574
401,341
12,740▲ 880,000
109,198
30,056▲ 181,331▲ 22,505
650,625,113▲ 1,219,542,875科

目（単位：円）
増 減

当年度

前年度

400,000,000
0400,000,000
601,950,000
1,950,000
600,000,000000
001,001,950,000

200,000,000
0200,000,000
1,813,860,000
10,860,000
1,500,000,000
303,000,000
11,144,880
11,144,880
002,025,004,880

200,000,000
0200,000,000▲ 1,211,910,000▲ 8,910,000▲ 900,000,000▲ 303,000,000▲ 11,144,880▲ 11,144,880
00▲ 1,023,054,880

400,000,000
0400,000,000
4,341,628,927
14,440,000
600,000,000
3,727,188,927
8,349,088
08,349,088
34,667,600
34,667,600
00
4,784,645,615▲ 3,782,695,615

200,000,000
0200,000,000
1,506,620,000
6,620,000
1,500,000,000
024,222,041
19,305,704
4,916,337
7,700,000
7,700,000
19,382,400
19,382,400
1,757,924,441
267,080,439

200,000,000
0200,000,000
2,835,008,927
7,820,000▲ 900,000,000
3,727,188,927▲ 15,872,953▲ 19,305,704
3,432,751
26,967,600
26,967,600▲ 19,382,400▲ 19,382,400
3,026,721,174▲ 4,049,776,054

0

0

0

1,613,915
1,613,915
1,613,915▲ 1,613,915▲ 3,703,372,828
8,252,572,369
4,549,199,541

1,591,410
1,591,410
1,591,410▲ 1,591,410
1,565,968,606
6,686,603,763
8,252,572,369

22,50522,50522,505▲ 22,505▲ 5,269,341,434
1,565,968,606▲ 3,703,372,828

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動収入① 基本財産取崩収入
基本財産特定預金収入
投資有価証券償還収入② 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業安定化積立資産取崩収入
財務基盤強化資金取崩収入③ 敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入④ 定期預金払戻収入
定期預金払戻収入
投資活動収入計
投資活動支出２① 基本財産取得支出
基本財産特定預金支出
投資有価証券取得支出② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
事業安定化積立資産取得支出
財務基盤強化資金取得支出③ 固定資産取得支出
建物附属設備購入支出
什器備品購入支出④ 無形固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出⑤ 敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動収入１
財務活動収入計
財務活動支出２
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

１

ⅤⅥ

現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高