令 和 ３ 年 度

決 算 報 告 書
【計 算 書 類】

社会福祉法
人

三沢市社会福祉協議会

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月１日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名勘

三沢市社会福祉協議会
定科

目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備3,907,000

3,595,350

311,650

1,190,000

1,105,777

84,22328,854,300

28,854,300

0142,102,704

142,102,7040

641,000

216,000

425,000

20,999,500

20,838,500

161,000

8,455,500

8,485,216△ 29,716

33,056,710

33,101,310△ 44,600

22,5786,211

16,367

2,672,749

2,657,789

14,960241,902,041

240,963,157

938,884

人件費支出

183,059,675

180,505,320

2,554,355

事業費支出

25,044,222

22,019,411

3,024,811

事務費支出

28,133,188

22,225,144

5,908,044

支 生産事業支出

15,987,060

15,767,922

219,138

貸付事業支出1,010,000

270,000

740,000

4,526,300

3,778,447

747,853

70,00043,231

26,769

助成金支出

1,027,776

641,000

386,776

負担金支出

669,000

601,550

67,450

その他の支出23,16023,1600259,550,381

245,875,185

13,675,196

会 費 収 入事
寄附金収入
業
活
経常経費補助金収入
動に受託金収入よ 収
貸付事業収入る
収事 業 収 入
支入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事 業 活 動 収 入 計 (1)

出 共同募金配分金事業費支出分担金支出

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支（単位：円）△ 17,648,340△ 4,912,028 △ 12,736,312000

収
固定資産売却収入
入その他の施設設備等による収入

000000

施 設 整 備 等 収 入 計 (4)000

支 固定資産取得支出
出 その他の施設整備等による支出

000000

施設整備等補助金収入

考整備等による
収
支勘定科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)

備000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000

基金積立資産取崩収入
その収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の活入 サービス区分間繰入金収入
動にその他の活動による収入
よる
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)収
支基金積立資産支出

0001,000,000

1,000,000

0

12,960,000

12,960,000

021,159,654

17,447,096

3,712,558

4,092,704

4,092,704

039,212,358

35,499,800

3,712,558

500,000

372,703

127,297

1,600,000

1,600,000

0

拠点区分間繰入金支出

12,960,000

12,960,000

0

出 サービス区分間繰入金支出

21,159,654

17,447,096

3,712,558

その他の活動による支出

3,116,024

3,116,0240

そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)39,335,678

35,495,823

3,839,855△ 123,320

3,977△ 127,297000

施 設 整 備 等 支 出 計 (5)支 積立資産支出

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+ (9)-(10)△ 17,771,660△ 4,908,051 △ 12,863,609

前期末支払資金残高 (12)37,216,528

37,216,5280

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)19,444,868

32,308,477 △ 12,863,609

考第2号の1様式

法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月１日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科

目会 費 収 益サー
寄 附 金 収 益ビス 収 経常経費補助金収益
活受 託 金 収 益動事 業 収 益
増減 益
就労支援事業収益の部
障害福祉サービス等事業収益
そ の 他 の 収 益
サービス活動収益 計 (1)

費用

増減(A)-(B)備3,595,350

3,878,750△ 283,400

1,105,777

1,304,530△ 198,753

28,854,300

34,682,873△ 5,828,573

142,102,704

138,393,700

3,709,004

20,838,500

23,122,000△ 2,283,500

8,485,216

9,588,824△ 1,103,608

33,101,310

32,278,229

823,081

2,102,934

1,030,113

1,072,821

240,186,091

244,279,019△ 4,092,928

件

費180,505,320

174,251,489

6,253,831

事

業費

22,019,411

28,738,902△ 6,719,491

事務費

22,225,144

24,893,960△ 2,668,816

生 産 事 業 費 用

15,767,922

10,706,191

5,061,731

共同募金配分金事業費

3,778,447

3,575,327

203,120分 担 金 費 用

43,231

43,231

0

助 成 金 費 用

641,000

598,207

42,793

負 担 金 費 用

601,550

556,550

45,000

基 金 組 入 額

372,703455,530△ 82,827

減 価 償 却 費

3,461,216

3,124,506

336,710

23,160288,568△ 265,408

249,439,104

247,232,461

2,206,643△ 9,253,013△ 2,953,442△ 6,299,571

6,211

12,530△ 6,319554,855

682,525△ 127,670

561,066

695,055△ 133,989

000

561,066

695,055△ 133,989

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)人

そ の 他 の 費 用

サービス
活動
外増減の部

（単位：円）

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費
サービス活動外費用計 (5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)考勘定科目

経常増減差額 (7) = (3) + (6)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備△ 8,691,947△ 2,258,387△ 6,433,560

04,129,527△ 4,129,527

000

12,960,000

9,045,000

3,915,000

17,447,096

14,664,192

2,782,904

3,116,024

3,036,075

79,94933,523,120

30,874,794

2,648,326

0

19

△ 19

△ 1,394,416△ 979,051△ 415,36504,129,527△ 4,129,527

拠点区分間繰入金費用

12,960,000

9,045,000

3,915,000

サービス区分間繰入金費用

17,447,096

14,664,192

2,782,904△1△ 1,569,104

1,569,103

特 別 費 用 計 (9)29,012,679

25,290,583

3,722,096

特別増減差額 (10)=(8)-(9)4,510,441

5,584,211 △ 1,073,770

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 4,181,506

3,325,824 △ 7,507,330

繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基 本 金 取 崩 額 (14)減
差額 基 金 取 崩 額 (15)の部 その他の積立金取崩額 (16)58,013,499

45,285,699

12,727,800

53,831,993

48,611,523

5,220,470

0

0

0000

施設整備等補助金収益
特別収 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減の益 サービス区分間繰入金収益部
その他の特別収益
特 別 収 益 計 (8)固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)費
用国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失

1,023,160

14,678,316 △ 13,655,156

その他の積立金積立額 (17)4,837,604

5,276,340△ 438,736

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)50,017,549

58,013,499△ 7,995,950

考第3号の1様式

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人名資三沢市社会福祉協議会

負債の部
勘定
科
目 当年度末 前年度末増 減
増 減
流 動 資 産34,736,161 40,837,326 △ 6,101,165 流 動 負 債
2,427,684 3,620,798 △ 1,193,114
現 金 預 金34,604,161 35,324,806 △ 720,645 事業未払金
80,400080,400
小 口 現 金000 その他の未払金
549,033 1,320,000 △ 770,967
本部会計運用県信用三沢 6,143,402 6,631,630 △ 488,228
未 払 費 用21,250278,440 △ 257,190
市補助金等受入用みち銀000
県補助金等受入用青銀
000 預 り 金000
民委互助共励給付金預かり金
預り金保管用みち銀三沢 1,777,001 2,079,391 △ 302,390000
会費等受入用青銀三沢
配食弁当代預かり金
000000
いきいきパス券販売金預かり金
会費等受入用みち銀三沢000000
互助共励費等受入用青銀三沢
000
たすけあい金庫運営用
323,896
377,894 △ 53,998 職 員 預 り 金
1,777,001 2,022,358 △ 245,357
いきいきデイセンター運営用 4,755,231 3,480,066
社会保険料預かり金
1,212,436 1,249,522 △ 37,086
1,275,165
愛の輪基金保管用青銀
雇用保険料預かり金
0024,565
17,33407,231
退職積立掛金預かり
安心電話事業用青銀三沢
337,878
311,981
540,000
755,502 △ 215,502
25,897金
定期管理用ゆうちょ三沢
源泉所得税預かり金
000000
職員共済償還金預り金
松原児童センター用
1,312,108 1,797,737 △ 485,629000
木崎野児童館運営用 1,150,781
484,254
666,527
岡三沢児童館運営用 1,735,916
187,439 1,548,477 前 受 金
000
古間木児童センター用 1,453,225
453,854
999,371 仮 受 金
000
上久保児童センター用 2,220,227
380,922 1,839,305 その他の流動負債
000
おおぞら児童センター用 2,663,302
895,221 1,768,081 固 定 負 債
69,923,841 66,709,397 3,214,444
岡三沢児童クラブ用
69,923,841 66,709,397 3,214,444
1,855,981
377,797 1,478,184 退職給付引当金
運営事業用青銀三沢 5,318,716 7,028,105 △ 1,709,389 その他の固定負債
000
生産活動用青銀三沢 3,556,497 10,838,515 △ 7,282,018
有 価 証 券
000 負 債 の 部 合 計 72,351,525 70,330,195 2,021,330
未 収 金
純 資 産 の 部
120,000 1,995,520 △ 1,875,520
当年度決算額 前年度決算額
未収補助金
勘 定 科 目
0 3,500,000 △ 3,500,000
増 減
立 替 金
12,00017,000△ 5,000 基 本 金
20,579,783 20,579,783
020,579,783 20,579,783
固 定 資 産240,842,804 241,137,973 △ 295,169 基 本 金0
基 本 財 産金56,336,707 58,737,605 △ 2,400,898 基
72,876,294 72,503,591
372,703
72,876,294 72,503,591
土地
0
00 愛の輪基金積立金
372,703
建物
55,336,707 57,737,605 △ 2,400,898 国庫補助金等特別積立金 10,394,845 11,789,262 △ 1,394,417
55,336,705 57,737,603 △ 2,400,898 国庫補助金等特別積立金 10,394,845 11,789,262 △ 1,394,417
建物
建物附属設備110 その他の積立金
49,358,969 48,758,969
600,000
10,000,000 10,000,000
車庫兼倉庫110 人件費積立金
013,900,000
14,900,000
定 期 預 金△ 1,000,000
1,000,000 1,000,000
0 修繕積立金
18,900,000 18,900,000
その他の固定資産184,506,097 182,400,368 2,105,729 備品等購入積立金0土地
001,558,969 1,558,969
0 施設設備整備積立金0
建物
405,001
475,156 △ 70,155 移行時積立特別積立金
0
00
構 築 物
工賃平均積立金
27,092
40,637 △ 13,545
2,400,000 2,400,000
0
法人運営調整資金積立
機械及び装置544,847
802,164 △ 257,317
1,600,000
0 1,600,000
金
車輌運搬具
9
9
1,000,000 1,000,000
0 施設運営基金積立金
0
器具及び備品3,175,672 3,894,973 △ 719,301 次期繰越活動増減差額
50,017,549 58,013,499 △ 7,995,950
短期貸付事業資金
1,766,000 1,712,000
54,000 次期繰越活動増減差額 50,017,549 58,013,499 △ 7,995,950（うち前期繰越活動増減差額） 58,013,499 45,285,699 12,727,800
たすけあい金庫貸付金 1,766,000 1,712,000
54,000（うち当期活動増減差額） △ 4,181,506 3,325,824 △ 7,507,330
退職手当積立基金預け金 43,903,590 42,720,270 1,183,320
12,448,623 11,492,599
退職給付引当資産
956,024
愛の輪基金積立資産
72,876,294 72,503,591
372,703 純 資 産 の 部 合 計 203,227,440 211,645,104 △ 8,417,664
愛の輪基金特定定期預金 70,000,000 70,000,000
0 負債及び純資産の部 合計 275,578,965 281,975,299 △ 6,396,334
愛の輪基金特定普通預金 2,876,294 2,503,591
372,703
49,358,969 48,758,969
その他の積立資産
600,000
その他の固定資産
000
勘定科

産の部
目 当年度末 前年度末(単位：円)

資 産 の 部 合 計

275,578,965 281,975,299 △ 6,396,334