社会福祉法人麦の子会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

流動資産

968,118,275

1,045,092,987-76,974,712 流動負債

現金預金480,664,502

487,334,456

有価証券
事業未収金

-6,669,954
0490,262,879

未収金
未収補助金

当年度末

9,583,565

事業未払金-173,829,698

支払手形

0

134,940,825-125,357,260

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

00688,488-396,788

１年以内返済予定設備資金借入金

医薬品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

給食用材料

0

１年以内返済予定リース債務

商品・製品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

仕掛品0

１年以内支払予定長期未払金

原材料

0

未払費用

1,320,293

1,088,491

未返還金

309,300-309,300

8,970,192

2,935,884

11,906,076

173,829,698

0

その他の未払金

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

前払費用

1,914,978-1,789,931

0

2,408,784

23,526,908

56,939,270

受取手形

前払金

25,441,886

1,789,931

役員等短期借入金

立替金-147,619,891

433,323,609

0
291,700

増減

356,263,251

短期運営資金借入金

未収収益
貯蔵品

前年度末

208,643,360

027,854,363

26,926,754

927,60900

29,482,903

15,501,612

13,981,291
0
079,232,541

60,147,453

19,085,088預り金

1,731,346

2,489,826-758,480

職員預り金

12,355,476

24,822,267-12,466,791

2,656,521

2,439,319

217,2020

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

前受金

１年以内回収予定長期貸付金

0

前受収益

社会福祉連携推進業務短期貸付金0

仮受金

2,190,246

396,414

1,793,832

短期貸付金

0

賞与引当金

27,698,078

26,183,000

1,515,078

仮払金

455,351

781,725-326,374

繰延税金資産0その他の流動資産0

貸倒引当金
徴収不能引当金その他の流動負債

00-27,454,582-24,365,832

固定資産

2,052,975,845

2,026,603,962

基本財産904,654,210

746,190,352

158,463,858

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

土地

298,513,683

253,845,783

44,667,900

設備資金借入金

建物-3,088,750

606,140,527

492,344,569

113,795,958

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

26,371,883 固定負債

建物減価償却累計額

0

長期運営資金借入金

定期預金

0

リース債務

0

役員等長期借入金

投資有価証券その他の固定資産01,148,321,635

1,280,413,610-132,091,975

退職給付引当金

883,797,702

844,385,791

39,411,911

315,214,263

284,401,626

30,812,637

000
350,783,479

366,420,360-15,636,881

217,799,960

193,563,805

24,236,155

0

土地

83,216,000

76,167,900

7,048,100

役員退職慰労引当金

0

建物

313,983,797

473,778,710-159,794,913

長期未払金

0

構築物

26,944,128

19,563,547

7,380,581

長期預り金

0

機械及び装置

101,255

168,755-67,500

車輌運搬具2,929,418

4,655,580-1,726,162

器具及び備品44,638,950

44,187,834

建設仮勘定

1,200,000

2,515,398

有形リース資産364,916,454

370,717,926

退職共済預り金0

その他の固定負債

451,116 負債の部合計

1,092,441,062

001,200,649,042-108,207,980

純資産の部-1,315,398-5,801,472 基本金128,625,100

128,625,100

0

建物減価償却累計額

0第一号基本金

105,775,100

105,775,1000

構築物減価償却累計額

0第二号基本金

9,350,000

9,350,000

0

機械及び装置減価償却累計額

0第三号基本金

13,500,000

13,500,000

0

車両運搬具減価償却累計額

0 基金

000

器具及び備品減価償却累計額

0

有形リース資産減価償却累計額

0 国庫補助金等特別積立金

311,834,071

336,527,987-24,693,916

0 その他の積立金

61,605,762

64,787,241-3,181,479

その他の積立金

61,605,762

64,787,241-3,181,479

1,426,588,125

1,341,107,579

85,480,546

82,299,067

83,606,943-1,307,876

1,928,653,058

1,871,047,907

57,605,151

3,021,094,120

3,071,696,949-50,602,829

権利ソフトウェア
無形リース資産28,153,035

28,153,035

234,185

147,631

86,554

基金

2,509,674 次期繰越活動増減差額

2,509,674

投資有価証券0 （うち当期活動増減差額）

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

長期貸付金

0

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

0217,799,960

193,563,805

24,236,155

長期預り金積立資産0

退職共済事業管理資産0

その他基金積立資産0

人件費積立資産2,300,000

2,300,000

修繕費積立資産15,367,768

15,367,768

0

備品等購入積立資産

32,917,994

37,919,473-5,001,479

9,200,000

9,200,000

10,00010,0000

1,689,017

1,786,248-97,231210,000

210,0000

工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用出資金000

その他の固定資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計00 純資産の部合計
3,021,094,120

3,071,696,949-50,602,829 負債及び純資産の部合計

1/1社会福祉法人麦の子会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益238,326,189

215,061,381

23,264,808

保育事業収益52,694,849

41,972,552

10,722,297

就労支援事業収益

39,636,946

32,129,171

7,507,775

2,060,344,177

1,983,233,648

77,110,529

88,223,904

99,571,694-11,347,790

障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益退職共済事業収益

000

会費収益

045,000-45,000

収 分担金収益
益 経常経費補助金収益
受託金収益

000

48,190,864

25,878,192

22,312,672

105,322,937

93,105,817

12,217,120

貸付事業収益

000

事業収益

000

負担金収益

00

0

13,163,175

10,997,042

経常経費寄附金収益
サ

その他の収益

ー
ビ
ス
活動
増
減の部

24,160,217
015,000-15,000

サービス活動収益計（１）2,656,900,083

2,504,175,630

152,724,453

人件費

2,013,263,050

1,922,560,815

90,702,235

事業費

183,648,532

172,893,548

10,754,984

事務費

220,246,789

236,824,034-16,577,245

就労支援事業費用

89,791,140

79,458,131

10,333,009

退職共済事業費用

000

共同募金配分金事業費

000

分担金費用

000助成金費用

0000

0

0

000

負担金費用
費
基金組入額
用利用者負担軽減額

000

減価償却費

94,877,783

71,489,578

23,388,205

国庫補助金等特別積立金取崩額-32,227,665-18,328,454-13,899,211

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ

前年度決算(B)003,088,750

16,679,936-13,591,186

0

0

0

2,572,688,379

2,481,577,588

91,110,791

84,211,704
18,85022,598,042
37,70061,613,662-18,850

10,573

12,030-1,457

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0有価証券評価益000

収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益

000000

投資有価証券売却益

0000ー
積立資産評価益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の部 費 基本財産評価損
用 投資有価証券評価損000

39,205,498

38,033,911

1,171,587

39,234,921

38,083,641

1,151,280

24,106,275

24,205,633-99,3580

投資有価証券売却損

1/2

0000000000000000

減の部 費
社会福祉法人麦の子会
用積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

22,551,388

16,589,2155,962,173

サービス活動外費用計（５）46,657,663

40,794,848

5,862,815-7,422,742-2,711,207-4,711,535

76,788,962
0

19,886,835

施設整備等補助金収益

171,724,256

56,902,127-171,724,256

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

0

114,400

0

114,400

12,133

0

12,133

0

0

0

0

00

その他の特別収益

12,917,325

63,720,108-50,802,783

特別収益計（８）13,043,858

235,444,364-222,400,506

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

404

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0

0

0

7,533,749

171,724,256-164,190,507000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失その他の特別損失

000

特別費用計（９）7,533,753

171,724,256-164,190,503

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）5,510,105

63,720,108-58,210,003

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）82,299,067

83,606,943-1,307,876

前期繰越活動増減差額（１２）1,341,107,579

1,169,700,636

171,406,943

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1,423,406,6461,253,307,579

170,099,067

0繰
越活動
増減
差額の部

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）5,001,479

138,001,008-132,999,529

その他の積立金積立額（１６）1,820,000

50,201,008-48,381,008

1,426,588,125

1,341,107,579

85,480,546

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2/2社会福祉法人麦の子会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

児童福祉事業収入

236,160,000

238,326,189-2,166,189

保育事業収入51,710,000

52,694,849-984,849

就労支援事業収入

39,030,000

39,636,946-606,946

2,078,170,000

2,060,344,177

17,825,823

85,980,000

障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入88,223,904-2,243,904

退職共済事業収入00

その他事業収入

00

会費収入

00

分担金収入

00

52,380,000

48,190,864

4,189,136

101,715,000

105,322,937-3,607,937

00

事業収入

00

負担金収入

00

18,850-18,850

経常経費補助金収入

収
受託金収入
入
貸付事業収入借入金利息補助金収入
事
業
活動による
収
支差異(A)-(B)

経常経費寄附金収入

18,295,000

24,160,217-5,865,217

受取利息配当金収入

15,000

10,5734,427

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入00

56,880,000

36,060,948

20,819,052

00

事業活動収入計（１）2,720,335,000

2,692,990,454

27,344,546

人件費支出

2,003,948,000

1,985,851,832

18,096,168

事業費支出

195,067,000

183,648,532

11,418,468

事務費支出

235,400,000

220,246,789

15,153,211

就労支援事業支出

92,025,000

89,791,140

2,233,860

退職共済事業支出00

貸付事業支出00

共同募金配分金事業費00

支 分担金支出
出 助成金支出

000

0

負担金支出

00

利用者負担軽減額

0022,405,000

24,106,275-1,701,275

00

16,795,000

16,118,508

676,492002,565,640,000

2,519,763,076

45,876,924

154,695,000

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）173,227,378-18,532,378

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入00107,500,000

0

設備資金借入金収入

収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出

107,500,000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収入

0114,800-114,80000107,500,000

107,614,800-114,800

72,420,000

75,759,754-3,339,754

0085,810,00085,212,292

597,70800

12,710,000

18,543,790-5,833,790

00170,940,000

179,515,836-8,575,836-63,440,000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）0-71,901,036

8,461,036

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入001/2

社会福祉法人麦の子会

収
投資有価証券売却収入
入基金積立資産取崩収入
その他の活
動による
収
支

0

0

0

0

12,625,754-7,624,275

サービス区分間長期借入金収入

00

サービス区分間長期貸付金回収収入

00

積立資産取崩収入

5,001,479

その他の活動による収入

3,140,000

17,269,356-14,129,356

その他の活動収入計（７）8,141,479

29,895,110-21,753,631

長期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等長期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

0000

支 投資有価証券取得支出
出 基金積立資産支出
積立資産支出0033,520,415

294,58500001,450,000

7,543,130-6,093,130

35,265,000

41,063,545-5,798,545-27,123,521-11,168,435-15,955,086

33,815,000

サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期借入金返済支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）64,131,479

90,157,907

前期末支払資金残高（１２）781,806,934

781,806,9340

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）845,938,413

871,964,841-26,026,428

2/2-26,026,428