第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 委託事業収入
入 収益事業収入事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支事務費支出
支出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)337,328,000

差異(A)‑(B)3,463,683,000
171,345,000
5,997,000
120,000

335,437,880
272,000
2,985,920,539
15,513,299
212,259,909
24,210,819
768,066
44,71664,998,741
3,639,425,969
2,618,463,972
319,820,748
474,548,413
2,333,579
50,279,016
8,900
3,465,454,628
173,971,341
12,875,841
242,420

1,890,120△272,000△4,418,539
2,486,701△109,909
149,181△465,066△34,716△3,623,741△4,397,969△2,648,972
1,213,252△282,413△579△44,016△8,900△1,771,628△2,626,341△6,878,841△122,420

6,117,000
12,435,000
11,618,000
1,206,000

13,118,261
12,435,209
17,139,164
1,206,000△7,001,261△209△5,521,164
025,259,000△19,142,000
8,120,000

30,780,373△17,662,112
12,885,361
44,490△5,521,373△1,479,888△4,765,361△44,490

8,120,000
88,453,000

12,929,851
87,882,390
30,860△4,809,851
570,610△30,860

88,453,000△80,333,000

87,913,250△74,983,399

539,750△5,349,601

2,981,502,000
18,000,000
212,150,000
24,360,000
303,000
10,00061,375,000
3,635,028,000
2,615,815,000
321,034,000
474,266,000
2,333,000
50,235,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)71,870,000

81,325,830△9,455,830

1,518,839,000
1,590,709,000

1,518,839,297
1,600,165,127△297△9,456,1271

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益サ 益 委託事業収益
ー収益事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活動
人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 減価償却費用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 その他の特別収益特別特別収益計(8)
増
資産評価損
減
固定資産売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

335,437,880
272,000
2,985,920,539
15,513,299
212,259,909
24,210,819
768,066
3,574,382,512
2,632,810,382
319,820,748
474,569,178
117,854,153△76,821,907
186,220
3,468,418,774
105,963,738
44,71664,998,741

2,960,899,716
17,381,541
209,979,681
24,146,665
2,753,285
3,583,865,562
2,662,466,184
322,109,163
481,757,987
117,845,565△76,518,933
107,283
3,507,767,249
76,098,313
45,18566,332,942△33,266,794
272,000
25,020,823△1,868,242
2,280,228
64,154△1,985,219△9,483,050△29,655,802△2,288,415△7,188,809
8,588△302,974
78,937△39,348,475
29,865,425△469△1,334,201

65,043,457
2,333,579
50,279,016

66,378,127
2,441,885
52,878,559△1,334,670△108,306△2,599,543

52,612,595
12,430,862
118,394,600
12,875,841
2,266,935
241,832

55,320,444
11,057,683
87,155,996
1,556,000△2,707,849
1,373,179
31,238,604
11,319,841
2,266,935
92,424

15,384,608
4,126,949
31,605△19,740,841
13,899,394
1,485,214
119,879,814
1,859,461,885
1,979,341,699

1,705,408
36,235△2
1,904,700
1,940,933△235,525
86,920,471
1,806,541,414
1,893,461,885

13,679,200
4,126,949△4,6301
7,836,141
11,958,461
1,720,739
32,959,343
52,920,471
85,879,814

59,600,000

34,000,000

25,600,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,919,741,699

1,859,461,885

60,279,814

1

368,704,674

増減(A)‑(B)149,408

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産施設・設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,908,768,718
1,443,409,889
457,412,029
037,2970
12,502,391△4,592,888
3,407,385,565
2,735,243,153
2,735,243,153
672,142,412
0
40,162,828
19,221,855
20,230,066
7,604,326
30,171,819
3,618,000
22,908,734
972,056
254,357,820
4,500,000
25,014,014
242,843,749
527,145
10,0005,316,154,283

1,813,608,615
1,349,808,403
454,466,077
659,000
58,062
140,378
13,134,095△4,657,400
3,440,706,508
2,826,835,126
2,826,835,126
613,871,382
4,126,949
46,476,802
21,592,193
24,928,102
4,858,453
24,736,290
4,824,000
23,403,932
1,200,018
244,416,105
4,500,000
23,414,014
184,843,749
540,77510,000
5,254,315,123

増減

当年度末

95,160,103 流動負債
93,601,486 事業未払金
2,945,952 １年以内返済予定設備資金借入金△659,000 １年以内返済予定リース債務△20,765 未払費用
△140,378 預り金△631,704 職員預り金
64,512 賞与引当金△33,320,943 固定負債
△91,591,973 設備資金借入金△91,591,973 リース債務
58,271,030 退職給付引当金△4,126,949
負債の部合計△6,313,974△2,370,338 基本金△4,698,036 第１号基本金
2,745,873 第２号基本金5,435,529 第３号基本金△1,206,000 国庫補助金等特別積立金△495,198 その他の積立金△227,962 人件費積立金9,941,715 修繕積立金
0 施設・設備等整備積立金
1,600,000 次期繰越活動増減差額
58,000,000 (うち当期活動増減差額)△13,630
0
純資産の部合計
61,839,160
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

427,594,591
80,318,450
12,547,705
1,206,000
203,904,956
199,600
28,736,176
100,681,704
455,412,173
198,642,353
2,412,000
254,357,820
883,006,764
純資産の部
181,747,526
130,537,938
5,002,000
46,207,588
2,059,300,531
272,357,763
4,500,000
25,014,014
242,843,749
1,919,741,699
119,879,814

414,742,188
71,259,410
12,435,209
1,206,000
200,632,697
47,52027,429,029
101,732,323
459,224,163
211,190,0583,618,000
244,416,105
873,966,351

12,852,403
9,059,040
112,49603,272,259
152,080
1,307,147△1,050,619△3,811,990△12,547,705△1,206,000
9,941,715
9,040,413

181,747,526
130,537,938
5,002,000
46,207,588
2,126,381,598
212,757,763
4,500,000
23,414,014
184,843,749
1,859,461,885
86,920,471

0000△67,081,067
59,600,000
01,600,000
58,000,000
60,279,814
32,959,343

4,433,147,519
5,316,154,283

4,380,348,772
5,254,315,123

52,798,747
61,839,160