平成３０年度決算

貸借対照表
平成31年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１.流動資産
現金預金
前払費用
流動資産合計
２.固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
公益目的事業運用資産
公益目的事業実施預金
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１.流動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１.指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２.一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

前年度(単位：円）
増 減

3,632,726
57,4033,690,129

11,837,201
57,403
11,894,604△ 8,204,475
0△ 8,204,475

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,00000760,309,418
62,064,890
822,374,308

760,314,418
71,399,562
831,713,980△ 5,000△ 9,334,672△ 9,339,672

1
1
922,374,309
926,064,438

1
1931,713,981
943,608,585

00△ 9,339,672△ 17,544,147

3,588,243
44,4833,632,726
3,632,726

11,812,165
25,036
11,837,201
11,837,201△ 8,223,922
19,447△ 8,204,475△ 8,204,475

当年度

922,374,308
922,374,308(100,000,000)(822,374,308)
57,404(0)(0)
922,431,712
926,064,438

931,713,980△ 9,339,672
931,713,980△ 9,339,672(100,000,000)(0)(831,713,980) (△ 9,339,672)
57,404
0(0)
(0)
(0)
(0)
931,771,384△ 9,339,672
943,608,585 △ 17,544,147

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１.流動資産
現金預金前払費用
流動資産合計
２.固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
公益目的事業運用資産
公益目的事業実施預金
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１.流動負債
未払金預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１.指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２.一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計(単位：円）
合 計

法人会計3,632,726
0
3,632,726

0
57,40357,4033,632,726
57,4033,690,12900100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

760,309,418
62,064,890
822,374,308

000760,309,418
62,064,890
822,374,308

1
1
822,374,309
826,007,035

0
0
100,000,000
100,057,403

1
1
922,374,309
926,064,438

3,588,243
44,4833,632,726
3,632,726

00003,588,243
44,4833,632,726
3,632,726

822,374,308
822,374,308(0)(822,374,308)1(0)(0)
822,374,309
826,007,035

100,000,000
100,000,000(100,000,000)(0)57,403(0)(0)
100,057,403
100,057,403

922,374,308
922,374,308(100,000,000)(822,374,308)
57,404(0)(0)
922,431,712
926,064,438

正味財産増減計算書
平成３０年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
④雑収入
受取利息
雑収入
経常収益計
（2）経常費用
①事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費賃借料
諸謝金
租税公課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告宣伝費
雑費
②管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
賃借料
租税公課費
支払負担金
手数料
広告宣伝費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増 減

1,732,000
1,732,000
8,242,654
8,242,654
9,489,876
150,204
9,339,672
46,581
81
46,50019,511,111

1,732,000
1,732,000
10,902,645
10,902,645
14,690,685
014,690,685
69
69
0
27,325,399

00△ 2,659,991△ 2,659,991△ 5,200,809
150,204△ 5,351,013
46,512
12
46,500△ 7,814,288

18,525,491
3,865,069
563,892
590,681682,2090
150,511
409,4940722,300450
9,476,530
285,120
99,65425,758
11,241
1,625,700
16,882985,620496,814
68,983
6,411
53,130138,430
18,413
0
600
1,100
2,160
198,879700
19,511,111
00

26,417,489
4,149,824
695,652
383,936
796,150
226,800
216,844607,011
13,340400,4200
11,358,263
6,314,684
92,934
19,48023,104
1,080,712
38,335
945,741
201,42232,017
7,554
69,66054,001037,5307,750
68,0403,906
463,161700
27,363,230△ 37,831△ 37,831△ 7,891,998△ 284,755△ 131,760
206,745△ 113,941△ 226,800△ 66,333△ 197,517△ 13,340
321,880450△ 1,881,733△ 6,029,564
6,720
6,278
△ 11,863
544,988△ 21,453
39,879295,392
36,966△ 1,143△ 16,530
84,42918,413△ 37,530△ 7,150△ 66,940△ 1,746△ 264,282
0△ 7,852,119
37,831
37,831科目
２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計への振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
寄付金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

0000000000
57,40457,404000△ 37,831
95,23557,40400037,831△ 37,831
0

1,732,000
1,732,000
8,242,654
8,242,65400△ 19,314,326△ 19,314,326△ 9,339,672
931,713,980
922,374,308

1,732,000
1,732,000
10,902,645
10,902,645
63,66063,660△ 27,325,330△ 27,325,330△ 14,627,025
946,341,005
931,713,980

00△ 2,659,991△ 2,659,991△ 63,660△ 63,660
8,011,004
8,011,004
5,287,353△ 14,627,025△ 9,339,672

922,431,712

931,771,384△ 9,339,672

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
④雑収入
受取利息
雑収入
経常収益計
（2）経常費用
①事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
諸謝金
租税公課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告宣伝費
雑費
②管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
租税公課
支払負担金
手数料
広告宣伝費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

公益目的事業会計

008,242,654
8,242,654
9,489,876
150,204
9,339,672
46,581
81
46,50017,779,111

法人会計

1,732,000
1,732,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,732,000

1,732,000
1,732,000
8,242,654
8,242,654
9,489,876
150,204
9,339,672
46,581
81
46,50019,511,111

985,620496,814
68,983
6,411
53,130138,430
18,413
600
1,100
2,160
198,879700
985,620746,380

18,525,491
3,865,069
563,892
590,681682,209150,511
409,494
722,300450
9,476,530
285,120
99,65425,758
11,241
1,625,700
16,882985,620496,814
68,983
6,411
53,130138,430
18,413
600
1,100
2,160
198,879700
19,511,111
0

18,525,491
3,865,069
563,892
590,681682,209150,511
409,494
722,300450
9,476,530
285,120
99,65425,758
11,241
1,625,700
16,882

18,525,491△ 746,380（単位：円）合計

科
目
２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計への振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
寄付金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

合計

00000746,380△ 746,380
1100△ 746,380
746,380
57,40357,40300
0057,404
57,404008,242,654
8,242,654
00△ 17,582,326△ 17,582,326△ 9,339,672
831,713,980
822,374,308

1,732,000
1,732,000
0000△ 1,732,000△ 1,732,000
0100,000,000
100,000,000

1,732,000
1,732,000
8,242,654
8,242,65400△ 19,314,326△ 19,314,326△ 9,339,672
931,713,980
922,374,308

822,374,309

100,057,403

922,431,712

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
平成23年度より、「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（１）債権の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法(定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（３）消費税等の会計処理
税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
小 計
特定資産
公益目的事業運用資産（投資有価証券）

公益目的事業実施預金

小合計
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

100,000,000
100,000,000

0
0

0
0

100,000,000
100,000,000

760,314,418
71,399,562
831,713,980
931,713,980

16,000654
16,654
16,65421,0009,335,326
9,356,326
9,356,326

760,309,418
62,064,890
822,374,308
922,374,308

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券
小 計
特定資産
公益目的事業運用資産（投資有価証券）

公益目的事業実施預金

小合計
計

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

100,000,000
100,000,000(100,000,000)(100,000,000)

(0)
(0)

(0)
(0)

760,309,418
62,064,890
822,374,308
922,374,308(760,309,418)(62,064,890)(822,374,308)(922,374,308)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

４．その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目
取得価格
減価償却累計
当期末残高
什器備品
プロジェクター
241,500
241,4991
５．満期保有債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
債権名
堺市平成24年度第１回公募公債
堺市平成24年度第１回公募公債
兵庫県第16回公募公債
兵庫県第16回公募公債第366回大阪府公募公債第366回大阪府公募公債
神戸市公募公債平成29年第5回
第１６回大阪府公募公債
第162回利付国債
合 計

帳簿価格

100,000,000
100,000,000
99,986,417
99,986,417
99,974,917
99,974,917
100,000,000
100,000,000
60,386,750
860,309,418

時価

119,981,400
119,650,000
119,112,400
119,270,000
102,776,600
102,880,000
103,370,000
102,930,000
105,620,100
995,590,500

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金額
経常収益への振替額
19,314,326
基本財産運用益1,732,000
特定資産運用益8,242,654
受取寄付金
9,339,672
経常外収益への振替額
0
合 計
19,314,326（単位：円）
評価損益

19,981,400
19,650,000
19,125,983
19,283,583
2,801,683
2,905,083
3,370,000
2,930,00045,233,350
135,281,082

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、「財務諸表に対する注記」に記載しており、内容の記載を省略する。
２．引当金の明細
引当金なし

財産目録
平成31年 3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

Ⅰ 資産の部
１.流動資産預金

普通預金（十八銀行県庁支店）

運用益を含め公益目的事業の財源として使用している。

前払費用

会計ソフトサポート会費

事務用パソコンで使用している。

流動資産合計

3,632,726

57,4033,690,129

２.固定資産（１）基本財産

100,000,000
投資有価証券

運用益を含め管理目的事業
堺市平成24年度第１回公募公債（野村證券）の財源として使用する。

（２）特定資産

100,000,000
822,374,308

公益目的事業運用資産（投資有価証券）760,309,418
100,000,000

堺市平成24年度第１回公募公債（SMBC日興証券）

兵庫県第16回公募公債（野村證券）

99,986,417

兵庫県第16回公募公債（大和証券）

99,986,417

第366回大阪府公募公債（野村證券）
第366回大阪府公募公債（SMBC日興証券）

99,974,917
運用益を含め公益目的事業の財源として使用している。

100,000,000

第16回大阪府公募公債（三菱UFJ）

100,000,000

第162回利付国債

60,386,750
62,064,890

公益目的事業実施預金
普通預金（十八銀行県庁支店）

1,754,325

普通預金（親和銀行県庁支店）

3,858,268

普通預金（長崎銀行本店営業部）

9,999,450

普通預金（たちばな信用金庫長崎中央本店）

9,999,774

普通預金（九州労働金庫長崎県庁支店）

9,999,882

普通預金（福岡銀行長崎支店）

9,999,774

普通預金（ゆうちょ銀行県庁支店）
普通預金（長崎西彼農業組合本店）

運用益を含め公益目的事業の財源として使用している。

4,999,216
999,051

普通預金（長崎県信用漁業協同組合本店）

9,999,774

普通預金（十八銀行県庁支店）・寄付用

138,244

普通預金（親和銀行県庁支店）・寄付用

312,416

普通預金（たちばな信用金庫長崎中央本店）・寄付用

4,716

普通預金（九州労働金庫長崎県庁支店）・寄付

0用（３）その他固定資産
什器備品

99,974,917

神戸市公募公債 平成29年第5回（SMBC日興証券）

1
プロジェクター１点

事務用として使用している。

1

固定資産合計922,374,309

資産合計

926,064,438

Ⅱ 負債の部
１.流動負債

流動負債合計未払金

助成金（11件）、健康保険、所得税等預り金

健康保険、所得税等助成金等の支払いに備えたもの

3,588,243
44,4833,632,726

負債合計

3,632,726

正味財産922,431,712