2012 年度

決算報告書
自 2012 年 4 月 1 日目至2013 年 3 月 31 日

次

1. 活動計算書
2. 貸借対照表
3. 財産目録

日比 NGO ネットワーク（JPN）

2012年度 活動計算書
2012年4月1日から2013年3月31日まで（単位：円）科目
I. 経常収入の部
1 受取会費
正会員受取会費 ※1
準会員受取会費 ※2
2 受取寄付金
受取寄付金 ※3
3 事業収益草の根・人間の安全保障無償資金
協力フォローアップ調査事業 委嘱費
※4
経常収益計

金額

230,000
0230,000

472,892

472,892

1,095,957

1,095,957
1,798,849

II. 経常費用
1 事業費（1）人件費
人件費 ※521,703（2）その他経費
外部委託費 ※6516,868

旅費交通費 ※7643,041

諸謝金 ※8
会議費
支払寄付金等 ※9支払手数料
通信運搬費
その他経費計5,305
700
378,654
5,000
1,120
1,550,688
1,572,391

事業費計
2 管理費
（1）人件費
人件費計 ※100（2）その他経費
外部委託費 ※11

155,000

会議費
旅費交通費

0
3,210

通信運搬費 ※127,400

印刷費

0

消耗品費

0

支払手数料
諸会費
雑費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期計上増減額

535
45,0005,000
216,145
216,145
1,788,536
10,313

III. 経常外収益

0

経常外収益計0

IV.経常外費用
経常外費用計0

当期正味財産増減額

10,313前期繰越正味財産額0

次期繰越正味財産額

10,313※1 正会員費：50,000円x1団体、30,000円x1団体、10,000円x5団体、5,000円x（17団体＋3個人）（うち5,000円ｘ2団体=10,000円が未収金）※2 準会員への申込（「フィリピンつながり交流会」）はあったが、支払なし。代表者と連絡がつかない状態となり、回収不能と判断し、未収金計上をしていない。
※3 フィリピン台風被災者支援活動 22個人、8団体より※4 未収金 USD 11,644.76 2013年3月29日の日本銀行レート（1USD＝94.05円）にて計上※5 「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」現地調整員人件費（未払い）※6 フィリピン台風被災者支援活動に関連する事務局経費としてACC21への支払 88,000円（支払済）、および「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」業務委託費 428,868円（USD 4,560）（未払い）※7 「その他（セミナー等協力）」経費 1,240円、および「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」海外・国内交通費 429,168円（USD 4,563.19）、調査員日当37,620円（USD400）、宿泊費 173,293円（USD1,842.56）、計 640,081円（未払い）※8 「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」警備員謝礼（未払い）※9 フィリピン台風被災者支援活動としてフィリピン現地NGO「MINCODE」への寄付額合計。2回に送金し、1回目は2012/12/25 109,000円、2回目は2013/3/11 268,654円、計378,654円。
※10 担当者人件費は外部委託費に計上。
※11 ACC21への委嘱費支払。内訳は、1）担当者人件費（給与）として92,646円、2）実費（ACC21が立て替え払い）として62,354円。「2）実費（62,354円）」の内訳は、謝金 5,000円、会議費6,787円、国内旅費交通費 3,690円、海外旅費交通費 1,924円、通信運搬費 40,126円、消耗品費 1,430円、印刷費 2,665円、支払手数料 630円。なお、ACC21は、JPN担当者人件費として、別途、257,622円を同団体の「日比NGO協働推進事業」を通して支出・負担している。
※12 一部、台風支援の切手代、国際電話代含む

財務諸表の注記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成はNPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動推進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2.使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳（単位：円）
内容

当期受入額

当期減少額

次期繰越額

フィリピン台風被災者支援寄付金

472,892

472,774118

草の根・人間の安全保障無償資金協力(GGP)フォ
ローアップ調査受
託金

1,095,957

1,095,957

0

合計

1,568,849

1,568,731

118

未収金、および未払金として貸借対照表に計上しています。

3.事業費の内訳（単位：円）
科目「日比対比国別その他
フィリピン
会合の開 NGO協働 援助計画/（セミナー
災害支援 広報活動催基金」構 方針フォ等の協事業
想推進 ローアップ
力）

合計（1）人件費0021,703

00021,703

外部委託費00428,868

88,00000516,868

旅費交通費00641,801

001,240643,041

諸謝金

005,3050005,305

会議費

70000000700

支払寄付金等000378,65400378,654

支払手数料

00

05,000005,000

通信運搬費

00

0

1,120

001,120

合計

700

01,097,677

472,77401,240

1,572,391

人件費計（2）その他経費

2012年度

貸借対照表
2013年3月31日現在（単位：円）
金額

科目
I. 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
流 動 資 産 合 計
2. 固定資産（1）有形固定資産
有形固定資産計（2）無形固定資産
無形固定資産計（3）投資その他の資産計投資その他の資産計
固 定 資 産 合 計
資産合2. 固定負債
固 定 負 債 合 計
債合1,106,270
0000000計

II. 負債の部
1. 流動負債
未払金
流 動 負 債 合 計

負313
1,105,957

1,106,270

1,095,957
1,095,957
00計III. 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

1,095,957

010,313

正 味 財 産 合 計

10,313

負債及び正味財産合計

1,106,270

2012年度

財産目録

2013年3月31日現在（単位：円）
金額科目
I. 資産の部
1. 流動資産
現金預金
手元現金195

振替口座（当座預金） ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店） 日比NGOネットワーク

118

未収金
会費
在フィリピン日本大使館

10,0001,095,957

流 動 資 産 合 計
2. 固定資産（1）有形固定資産
有形固定資産計（2）無形固定資産
無形固定資産計（3）投資その他の資産計投資その他の資産計
固 定 資 産 合 計
資産合1,106,270
0000000

計

1,106,270

II. 負債の部
1. 流動負債
未払金
GGPフォローアップ事業調査員 移動費429,168

GGPフォローアップ事業調査員 宿泊費

173,293

GGPフォローアップ事業調査員 日当
GGPフォローアップ事業調査員 調査費用

37,62027,008

業務委託費

428,868流 動 負 債 合 計

1,095,957

2. 固定負債
固 定 負 債 合 計

0負債合計

1,095,957

正味財産

10,313