令 和 元 年 度

決 算 報 告 書
【計 算 書 類】

社会福祉法
人

三沢市社会福祉協議会

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月１日 （至）令和2年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科

目

決 算 (B)

差異(A)-(B)備3,733,000

3,744,400△ 11,400

寄附金収入

1,950,000

2,310,807△ 360,807

経常経費補助金収入

28,794,000

28,788,900

5,100

受託金収入

126,805,800

126,786,810

18,990641,000

392,000

249,000

事 業 収 入23,358,500

23,480,500△ 122,000

就労支援事業収入

10,274,500

9,471,470

803,030

障害福祉サービス等事業収入

34,795,190

34,758,410

36,78027,655

13,52814,127

1,052,747

1,081,862△ 29,115

231,432,392

230,828,687

603,705

人件費支出

171,997,275

170,583,405

1,413,870

事業費支出

25,379,137

22,945,420

2,433,717

事務費支出

26,480,867

21,471,143

5,009,724

支 生産事業支出

10,833,000

9,878,904

954,096

貸付事業支出

970,000

362,000

608,000

4,504,000

4,342,770

161,230

89,00058,09330,907

助成金支出

1,129,115

612,595

516,520

負担金支出

614,000

563,860

50,140241,996,394

230,818,190

11,178,204

貸付事業収入入

受取利息配当金収入
その他の収入事 業 活 動 収 入 計 (1)

出 共同募金配分金事業費支出
分担金支出

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設整備等による収支

予 算 (A)会 費 収 入収事
業
活動による収支（単位：円）△ 10,564,002

10,497 △ 10,574,499000

収
固定資産売却収入
入
その他の施設設備等による収入

000000

施 設 整 備 等 収 入 計 (4)000

支 固定資産取得支出
出 その他の施設整備等による支出

000000

施 設 整 備 等 支 出 計 (5)000

施設整備等補助金収入

考勘定科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備

0000004,000,000

4,000,000

0

拠点区分間繰入金収入91,130,400

91,130,400

0

そ 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他のそ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)
活動基金積立資産支出による 支 積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支出 サービス区分間繰入金支出

17,985,301

16,222,967

1,762,334

3,711,172

3,711,024

148

116,826,873

115,064,391

1,762,482

500,000

511,164△ 11,164

4,000,000

4,000,000

091,130,400

91,130,400

018,035,301

16,222,967

1,812,334

その他の活動による支出

2,896,436

2,896,288

148

そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)116,562,137

114,760,819

1,801,318

264,736

303,572△ 38,836000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+ (9)-(10)△ 10,299,266

314,069 △ 10,613,335

前期末支払資金残高 (12)22,348,024

22,348,0240

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)12,048,758

22,662,093 △ 10,613,335

考第2号の1様式

法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月１日 （至）令和2年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科

目（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備益3,744,400

3,903,700△ 159,300

寄 附 金 収 益

2,310,807

2,163,876

146,931経常経費補助金収益

28,788,900

27,224,800

1,564,100

受 託 金 収 益

126,786,810

104,878,240

21,908,570

事

23,480,500

21,788,500

1,692,000

就労支援事業収益

9,471,470

10,199,034△ 727,564

障害福祉サービス等事業収益

34,758,410

33,620,430

1,137,980

そ の 他 の 収 益
サーサービス活動収益 計 (1)
ビ
人件
費ス
活事
業
費
動
増事
務費
減 費
生 産 事 業 費 用の部
共同募金配分金事業費
用
分 担 金 費 用

407,157

399,204

7,953

229,748,454

204,177,784

25,570,670

170,583,405

158,322,704

12,260,701

22,945,420

21,687,830

1,257,590

21,471,143

22,238,120△ 766,977

9,878,904

9,695,688

183,216

4,342,770

4,427,323△ 84,553

58,09363,862△ 5,769

助 成 金 費 用

612,595

685,885△ 73,290

負 担 金 費 用

563,860

559,540

4,320

基 金 組 入 額

511,164

509,4171,747

減 価 償 却 費

3,006,199

3,804,267△ 798,068

0137,909△ 137,909

233,973,553

222,132,545

11,841,008△ 4,225,099 △ 17,954,761

13,729,662

会

収

益

費

業

収

収

益

そ の 他 の 費 用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス
活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

13,52813,712△ 184

その他のサービス活動外収益

674,705

512,666

162,039688,233

526,378

161,855

000

688,233

526,378

161,855

サービス活動外収益計 (4)費
サービス活動外費用計 (5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

考

勘定科

目

経常増減差額 (7) = (3) + (6)

増減(A)-(B)備△ 3,536,866 △ 17,428,383

13,891,517

0

00

000

拠点区分間繰入金収益91,130,400

82,187,300

8,943,100

益 サービス区分間繰入金収益

16,222,967

36,946,780 △ 20,723,813

2,896,288

2,827,738

施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益

特別増減の部当年度決算(A) 前年度決算(B)

その他の特別収益
特 別 収 益 計 (8)110,249,655

68,550121,961,818 △ 11,712,163000000

拠点区分間繰入金費用

91,130,400

82,187,300

8,943,100

用 サービス区分間繰入金費用

16,222,967

36,946,780 △ 20,723,813

固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)

その他の特別損失

0

特 別 費 用 計 (9)107,353,367

特別増減差額 (10)=(8)-(9)2,896,288

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越活 基 本 金 取 崩 額 (14)動増 基 金 取 崩 額 (15)減
差額 その他の積立金取崩額 (16)の部 その他の積立金積立額 (17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)00119,134,080 △ 11,780,713
2,827,738

68,550△ 640,578 △ 14,600,645

13,960,067

49,277,379

56,986,864△ 7,709,485

48,636,801

42,386,219

6,250,582

0

0

0

0

0

0

4,814,736

10,858,898△ 6,044,162

8,165,838

3,967,738

4,198,100

45,285,699

49,277,379△ 3,991,680

考第3号の1様式

法人単位貸借対照表
令和2年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人名

三沢市社会福祉協議会

資(単位：円)

負債の部勘定科
目 当年度末 前年度末増 減
増 減流 動 資 産
24,374,571 26,197,857 △ 1,823,286 流 動 負 債
1,712,478 3,849,833 △ 2,137,355
現 金 預 金24,347,571 26,177,857 △ 1,830,286 未 払 金000
小 口 現 金000
本部会計運用県信用三沢 3,279,009 3,590,977 △ 311,968
預 り 金
000
民委互助共励給付金預かり金
市補助金等受入用みち銀
000000
県補助金等受入用青銀
配食弁当代預かり金
000000
いきいきパス券販売金預かり金
預り金保管用みち銀三沢 1,712,478 3,818,125 △ 2,105,647000
会費等受入用青銀三沢000
会費等受入用みち銀三沢
000 職員預り金1,712,478 3,849,833 △ 2,137,355
互助共励費等受入用青銀三沢
社会保険料預かり金00
1,177,139 3,193,653 △ 2,016,514
0
たすけあい金庫運営用
雇用保険料預かり金
367,892
344,280
14,83916,39823,612△ 1,559
退職積立掛金預かり
いきいきデイセンター運営用 2,574,318
0 2,574,318
520,500
639,782 △ 119,282
金
愛の輪基金保管用青銀
源泉所得税預かり金
000000
安心電話事業用青銀三沢
職員共済償還金預り金
274,159
267,291
006,8680
定期管理用ゆうちょ三沢
12012
松原児童センター用
619,136
364,388
254,748 前 受 金
000
木崎野児童館運営用
333,291
271,920
61,371 仮 受 金
000岡三沢児童館運営用
その他の流動負債
688,040
192,226
495,814000
古間木児童センター用
650,889
288,106
362,783 固 定 負 債
63,889,321 60,538,219 3,351,102
上久保児童センター用
63,889,321 60,538,219 3,351,102
745,416
188,491
556,925 退職給付引当金
おおぞら児童センター用
211,209
137,4830073,726 その他の固定負債
0
岡三沢児童クラブ用
228,810147,00181,809
運営事業用青銀三沢710,174 4,210,539 △ 3,500,365 負 債 の 部 合 計
65,601,799 64,388,052 1,213,747
生産活動用青銀三沢 11,952,738 12,357,030 △ 404,292
純 資 産 の 部
当年度決算額 前年度決算額
有 価 証 券勘 定 科 目000増 減
未 収 金
27,0009,000
18,000 基 本 金
20,579,783 20,579,783
020,579,783 20,579,783
未収補助金
000 基 本 金
0立 替 金金
0
11,000 △ 11,000 基
72,048,061 71,536,897
511,164
72,048,061 71,536,897
固 定 資 産250,233,513 250,676,996 △ 443,483 愛の輪基金積立金
511,164
基 本 財 産61,138,504 63,539,403 △ 2,400,899 国庫補助金等特別積立金 10,333,773 10,333,7730
土地
000 国庫補助金等特別積立金 10,333,773 10,333,773
0
建物
60,138,504 62,539,403 △ 2,400,899 その他の積立金
60,758,969 60,758,969
060,138,502 62,539,401 △ 2,400,899 人件費積立金19,000,000 19,000,000
建物
016,900,000 16,900,000
建物附属設備
1 △ 85,803
85,804 修 繕 積 立 金
018,900,000 18,900,000
車庫兼倉庫
185,805 △ 85,804 備品等購入積立金
0
定 期 預 金1,558,969 1,558,969
1,000,000 1,000,000
0 施設設備整備積立金
0その他の固定資産
189,095,009 187,137,593 1,957,416 移行時積立特別積立金 2,000,000 2,000,000
0土地
002,400,000 2,400,000
0 工賃平均積立金
0
建物
545,311615,466 △ 70,155 地区社協活動費積立金000
次期繰越活動増減差額構 築 物
54,182
67,726 △ 13,544
45,285,699 49,277,379 △ 3,991,680
機械及び装置
1,111,792 1,426,174 △ 314,382 次期繰越活動増減差額 45,285,699 49,277,379 △ 3,991,680（うち前期繰越活動増減差額） 49,277,379 56,986,864 △ 7,709,485
車輌運搬具
10151,210 △ 151,200（うち当期活動増減差額） △ 640,578 △ 14,600,645 13,960,067
器具及び備品95,743
151,762 △ 56,019
短期貸付事業資金
1,722,000 1,752,000 △ 30,000
たすけあい金庫貸付金 1,722,000 1,752,000 △ 30,000 純 資 産 の 部 合 計 209,006,285 212,486,801 △ 3,480,516
退職手当積立基金預け金 40,578,970 38,496,970 2,082,000 負債及び純資産の部 合計 274,608,084 276,874,853 △ 2,266,769
12,179,971 12,180,419
退職給付引当資産△ 448
愛の輪基金積立資産
72,048,061 71,536,897
511,164
勘定科

産の部
目 当年度末 前年度末

愛の輪基金特定定期預金 70,000,000 70,000,000
愛の輪基金特定普通預金 2,048,061 1,536,897

0511,16400

その他の積立資産
その他の固定資産60,758,969 60,758,969

資 産 の 部 合 計

274,608,084 276,874,853 △ 2,266,76900