平成 30 年度収支予算書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）(公財）香川県児童・青少年健全育成事業団
科目
当年度
前年度
Ⅰ一般正味財産増減の部
1経常増減の部(1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
受取入会金
受取入会金
受取会費
児童館連絡協議会会費
その他受取会費
事業収益
本部受託事業収益
五色台事業所売上収益
五色台事業所受託事業収益
屋島事業所売上収益
屋島事業所受託事業収益
さぬきこどもの国指定管理事業収益
さぬきこどもの国利用料金収益
さぬきこどもの国自主事業収益
さぬきこどもの国受託事業収益
児童館連絡協議会事業収益
受取補助金
地方公共団体補助金収益
受取負担金
工作材料負担金収益
クラブ活動負担金収益
その他負担金収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受取手数料
その他収益
経常収益計
(2）経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費(単位：円）
増減

120,000
120,00002,820,140
2,820,140000990,000
990,0000440,682,000
03,661,000
35,381,000
6,745,000
7,781,000
337,226,000
23,000,000
26,278,000
280,000
330,00000
132,000
70,00062,000000417,000
1,000
0
416,000
445,161,140

120,000
120,000
0
5,320,140
5,320,140000990,000
990,000
0439,616,000
03,544,000
35,923,000
6,098,000
7,621,000
338,000,000
22,750,000
25,200,000
205,000
275,00000
122,000
55,00062,0005,000
00377,000
1,000
0
376,000
446,545,140000△ 2,500,000△ 2,500,000
0
0
0
0
0
0
1,066,0000
117,000△ 542,000
647,000
160,000△ 774,000
250,000
1,078,000
75,00055,00000
10,00015,0000△ 5,000
00
40,0000040,000△ 1,384,000

448,277,200
92,062,000
3,285,000
3,069,000
12,959,000
2,992,000

446,200,000
89,778,000
2,600,000
2,482,000
12,813,000
2,783,000

2,077,200
2,284,000
685,000
587,000
146,000
209,000

通信運搬費
会議費
修繕費
燃料費
光熱水料費
印刷製本費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
保険料
手数料
広告料
原材料費
共済費
委託費
諸謝金
支払負担金
支払助成金棚卸減耗費
減価償却費
租税公課
雑費
管理費
役員報酬
臨時雇賃金
通信運搬費
旅費交通費
会議費
印刷製本費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
手数料
委託費
諸謝金
支払負担金
減価償却費
租税公課
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2経常外増減の部(1）経常外収益
経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用

3,189,000
665,000
30,180,000
1,149,000
15,210,000
3,171,000
270,000
12,208,000
47,589,000
1,494,000
524,000
1,700,000
15,660,000
2,121,000
189,896,000
3,416,000
2,723,000
985,000001,611,200
149,000
783,720
216,000
0
18,000250,000
7,000
15,000016,50013,0004,500
000
243,7200449,060,920△ 3,899,780
0000△ 3,899,780

2,867,000
626,000
30,130,000
1,435,000
15,310,000
4,148,000
350,000
12,630,000
44,801,000
1,443,000
572,000
1,720,000
16,079,000
1,688,000
192,413,000
3,811,000
2,370,000
1,180,000
00
1,497,000
674,000
997,481
216,000
0
18,000250,000
7,000
15,000016,50013,0004,500
000457,4810447,197,481△ 652,341
0000△ 652,341

322,000
39,00050,000△ 286,000△ 100,000△ 977,000△ 80,000△ 422,000
2,788,000
51,000△ 48,000△ 20,000△ 419,000
433,000△ 2,517,000△ 395,000
353,000△ 195,000
00114,200△ 525,000△ 213,761
0000000000000△ 213,761
01,863,439△ 3,247,4390000△ 3,247,439

000000000

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高000△ 3,899,780
1,480,000△ 5,379,780
88,886,784
83,507,004000△ 652,341
860,000△ 1,512,341
85,241,676
83,729,335000△ 3,247,439
620,000△ 3,867,439
3,645,108△ 222,331000520,100,000
520,100,000
603,607,004

000
520,100,000
520,100,000
603,829,335

00000△ 222,331平成 30 年度 収支予算書内訳表（平成30年4月1日～平成31年3月31日）(公財）香川県児童・青少年健全育成事業団
科目(単位：円）
公1

公2

公益目的事業会計
公3

公共通

小計

収1

収益事業会計収・共通法人会計

小計

内部取引消去合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
1経常増減の部(1）経常収益基本財産運用益00

96,000096,000

000

24,0000120,000

基本財産受取利息

0096,000

096,000

000

24,0000120,000

基本財産受取配当金00000000000

特定資産運用益002,256,112

02,256,112000564,028

02,820,140

特定資産受取利息

002,256,112

02,256,112000564,028

02,820,140

特定資産受取配当金000000000000000000000000000000000990,000

000990,000

00000990,000

990,000

000990,000

00000990,000

00000000000
440,682,000

受取入会金
受取入会金
受取会費
児童館連絡協議会会費
その他受取会費
事業収益

360,836,000

53,568,000

00414,404,000

26,278,000

026,278,000

00

本部受託事業収益

00000000000

五色台事業所売上収益

03,661,000

003,661,000

00000

3,661,000

五色台事業所受託事業収益

035,381,000

0035,381,000

0000035,381,000

屋島事業所売上収益

06,745,000

006,745,000

000006,745,000

屋島事業所受託事業収益

07,781,000

007,781,000

000007,781,000

さぬきこどもの国指定管理事業収益

337,226,000000

337,226,000

00000

337,226,000

さぬきこどもの国利用料金収益

23,000,000000

23,000,000

00000

23,000,000

さぬきこどもの国自主事業収益

00000

26,278,000

026,278,000

00

26,278,000

さぬきこどもの国受託事業収益

280,000000

280,000

00000

280,000

児童館連絡協議会事業収益

330,000000

330,000

00000

330,000

00000000000000000

00

000132,000

000132,000

00000132,000

工作材料負担金収益

70,000000

70,0000000070,000

クラブ活動負担金収益

62,00000062,000

00000

62,000000000000000000000000000000000000

416,000

1,000

00

417,000

00000

417,000

受取利息

01,000

00

1,000

0

0000

1,000

受取手数料

00000000000

その他収益

416,000000

416,000

00000

416,000

362,374,000

53,569,000

2,352,1120418,295,112

26,278,000

026,278,000

588,0280445,161,140

受取補助金
地方公共団体補助金収益受取負担金

その他負担金収益受取寄付金
受取寄付金
雑収益

経常収益計

(2）経常費用
事業費

368,670,000

55,035,200

5,980,000

0429,685,200

18,592,000

018,592,000

00

448,277,200

給料手当

75,670,000

12,880,000

0088,550,000

3,512,000

03,512,000

0092,062,000

臨時雇賃金

1,285,000

0001,285,000

2,000,000

02,000,000

003,285,000

退職給付費用

2,151,000

918,000003,069,000

0

0

0

0

0

3,069,000

福利厚生費

12,501,000

38,0000012,539,000

420,000

0420,00000

12,959,000

旅費交通費

2,741,000

251,000002,992,000

000

002,992,000

通信運搬費

2,603,000

542,000

44,00003,189,000

0

00

0

0

3,189,000

会議費

655,000

10,0000

0665,000

00000

665,000

修繕費

30,080,000

0

0

0

30,080,000

100,0000

100,000

00

30,180,000

燃料費

195,000

954,00000

1,149,000

0

0

0

0

0

1,149,000

光熱水料費

12,870,000

10,0000012,880,000

2,330,000

02,330,000

0015,210,000

印刷製本費

2,100,000

443,000

603,000

0

3,146,000

25,000025,000003,171,000

70,00000

070,000200,0000

200,000

00

270,000

消耗品費9,715,000

1,893,000

0011,608,000

600,0000

600,000

00

12,208,000

賃借料

46,100,000

1,489,000

0047,589,000

0

00

0

0

47,589,000

保険料

1,484,000

0001,484,000

10,0000

10,000001,494,000

手数料

307,000

197,00000

504,000

20,0000

20,00000524,000

広告料

1,500,000

160,000001,660,000

40,000040,000001,700,000

原材料費

07,460,000

007,460,000

8,200,000

08,200,000

0015,660,000

共済費

02,121,000

002,121,000

0

0

0

0

0

2,121,000

委託費

161,054,000

23,752,000

5,090,000

0

189,896,000

00000

189,896,000

諸謝金

2,890,000

526,000003,416,000

0000

03,416,000

支払負担金

1,610,000

18,000001,628,000

1,095,000

01,095,000

00

2,723,000

支払助成金

745,000

0240,0000985,000

00000985,000

棚卸減耗費

00000000000

減価償却費

00000000000

租税公課

244,000

1,364,200

3,000

0

1,611,200

0

0

0

0

0

1,611,200

雑費

100,000

9,000

00109,000

40,000040,000

00149,000

管理費

00000000783,720

0783,720

役員報酬00000000216,000

0216,000

臨時雇賃金

00000000000

通信運搬費

0000000018,000

018,000

旅費交通費

00000000250,000

0250,000

会議費

00000000

7,000

07,000

印刷製本費

00000000

15,000015,000

消耗什器備品費

00000000000

消耗品費

00000000

16,500016,500

賃借料

0000000013,000

013,000

手数料000000004,500

04,500委託費

00000000000消耗什器備品費

諸謝金

0000000000

支払負担金000000000000

減価償却費

00000000243,720

0243,720

租税公課

00000000000

経常費用計

368,670,000

55,035,200

5,980,000

0429,685,200

18,592,000

018,592,000

783,7200449,060,920△ 6,296,000△ 1,466,200△ 3,627,888

0△ 11,390,088

7,686,000

07,686,000△ 195,692

0△ 3,899,780

基本財産評価損益等00000000000

特定資産評価損益等00000000000

投資有価証券評価損益等00000000000

評価損益等計

00000000000

当期経常増減額△ 6,296,000△ 1,466,200△ 3,627,888

0△ 11,390,088

7,686,000

07,686,000△ 195,692

0△ 3,899,780

2経常外増減の部

00000000000

経常外収益

00000000000

経常外収益計

00000000000

経常外費用

00000000000

経常外費用計

000000000000

評価損益等調整前当期経常増減額(1）経常外収益(2)経常外費用

当期経常外増減額他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

000000000

03,826,748

0

0

0

3,826,748△ 3,826,748

0△ 3,826,748

0

0

0

△ 2,469,252△ 1,466,200△ 3,627,888

0△ 7,563,340

3,859,252

03,859,252△ 195,692

0△ 3,899,780

法人税、住民税及び事業税

20,00040,00020,000080,0001,400,000

01,400,000

001,480,000

当期一般正味財産増減額△ 2,489,252△ 1,506,200△ 3,647,888

0△ 7,643,340

2,459,252

02,459,252△ 195,692

0△ 5,379,780

一般正味財産期首残高

88,886,784

一般正味財産期末残高

83,507,004

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等

00000000000

一般正味財産への振替額

00000000000

当期指定正味財産増減額

00000000000

指定正味財産期首残高

00

416,080,000

0416,080,00000

0

104,020,000

0520,100,000

指定正味財産期末残高

00

416,080,000

0416,080,00000

0

104,020,000

0520,100,000

Ⅲ正味財産期末残高
事業区分
公1 さぬきこどもの国の管理・運営その他児童・青少年の健全育成事業
公2 県立五色台少年自然センター及び県立屋島少年自然の家における給食管理等事業
公3 子育てしやすい環境づくりのための子育て支援事業
収1 さぬきこどもの国における自動販売機設置等事業

603,607,004