平成 27年 度決算
平成 28年 3月 31日 現在(単 位 :円 )

科目

当年度

前年度

増 減

I 資産 の部
1.流 動資産1,279,894

96,689109,541△ 12,852

4,814,892

3,547,850

1,267,042

100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

819,917,424

819,931,605△ 14,131

41,471,157

48,982,153△ 7,510,996

861,388,581

868,913,758△ 7,525,177

10136,080△ 68,040

68,041

136,081△ 68,040

96i,456,622

969,049,830△ 71593,217

966,271,514

972,597,689△ 6,326,175

4:657,775

3,378,596

1,279,179

60,42859,713715

4,718,203

3,438,309

1,279,894

4,718,203

3,438,309

1,279,894

961,3881581

968,913,758△ 7,525,177

961,388,581

968,913,758△ 7,525,177(100,000,000)(100,000,000)(861,388,581)(868,913,758)(△ 7,525,177)

164,730

245,622△ 80,892

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

961,553,311

969,159,380△ 7,606,069

966,271,514

972,597,689△ 6,3261175

１3,438,309

０４
０８６

什器備品
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

4,718,203

ｎＵ

現金預金
前払金
流動資産合計2.固 定資産(1)基 本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特 定資産
公益 目的事業運用資産 (投 資有価証券 )公益 目的事 業実施預 金
特定資産合計(3)そ の他固定資産

Ⅱ 負債 の部
1.流 動負債

未払金
預 り金
流動負債合計
負債 合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指 定正味財産
寄付金
指定 正味 財産合計
(う ち基本財産 へ の 充当額 )(う ち特定資産 へ の充当額 )2.一 般 正 味財産(う ち基本財産 へ の 充 当額 )(う ち特定資産 へ の 充当額 )正味財産合計
負債及び正味財産合計

曾借 対 昭寿 肉訳 寿平成28年 3月 31日 現在(単 位 :円 )科目

公益 目的事 業会計

法人会計

合 計資産 の 部
1.流 動資産現金預金
前 払金
流 動 資産合計

4,718,203

04,718,203

5,265

91,4249616894,723,468

91,424

4,814,892

C

100,000,000

100,000,000

01001000,000

100,000,Oo0

819,917,424

C

819,917,424

41,471,157

C

41,471,157

861,388,581

C

861,388,581

2.固 定資産(1)基 本財産
投 資有価証 券
基本財産合計(2)特 定資産
公益 目的事 業運用 資産 (投 資有価 証券 )公益 目的事 業実施 預金
特 定資産 合計
(3)そ の 他 固定資産
什器 備 品ソフトウェアそ の 他 固定資産 合計
固 定資産合計
資 産合計
負債の部
1.流 動負債
未払金
預 り金
流動負債 合計
負債合計

1C

1

34,02034,02C

68,04034,021

34,02C

68,041

861,4221602

100,034,020

9611456,622

866,146,070

1001125,444

9661271,514

4,657,775

4,657,775

60,42860,4284,718,203

G

4,718,203

4,718,203

04,718,203

861,388.581

100,000,00C

961,388,581

861,388,581

100,000,00C

961,388,581(0)(100,000,000)(100,000,000)(861,388,581)(0)(861,388,581)

39,286

125,444

164,730

(0)

(0)

0)

(0)

(0)

(0)

861,427,867

100,125,444

961,553,311

866,146107C

100,125,444

966,271,514

正味財産の部
1.指 定正味財産

寄付金
指定正味財産合計(う ち基本財 産 へ の充当額 )(う ち特定資産 へ の充当額 )2.一 般 正味財産
(う ち基本財産 へ の 充当額 )(う ち特定資産 へ の 充当額 )正 味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日 から平成28年 3月 31日 まで
:円

科目

当年度

前年度

増 減

I 一 般 正 味財産増減の部
1.経 常 増 減の部(1)経 常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
特② 定資産運用益
特定資産 受取利息③ 受取寄付 全受取寄付金振替額
④ 雑収入
受取利息
雑収入
,
(2)経 常費用① 事 業費
給料手 当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償 却費
消耗什器備品費
消耗 品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳 料
会議費
広告宣伝費
雑費
② 管理費
給料手 当
福利厚生費
会 議費
旅 費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
租税公課 費
支払負担金
手数料
広告宣伝費
雑書
コ」

12,147,392
12,147,392
7,589,889
7,589,889

1,732,000
1,7321000
12,380,373
12,380,373
6,384,389
6,384,389

459
459
0

635
635
0

△ 176
△ 176

21.469,740

20.497.397

972.343

20,479,099
4,471,802

19,4691055
4,286,888

740,345
631,319455,926
34,020729,133
724,880
534,385
36,434
123,758
119,386
717,720

1,010,044
184,914
11,212

1,732,000
1,732,000

0
126,893

465,000

00△ 232,981△ 232,981

1,205,500
1,205,500

0△ 93,561△ 78,459△ 2,414△ 123,758

7,507△ 252,720

1461160

691383591,900

517,900

11,120,909

9,802,000

1,318,909

357,480

432,000
70,830△ 74,520

128,628
17,107

76,77774,00057,79816,800307

40,79022,5501112Q687
24,133

1,253,612
11,396

1,071,533

1,097,431

247,71338,964

237,469
38,375181240△ 126,925
121737△ 25,898
10,244

10,56082,85059.81034,0207,920

0
033,5263,500
68,0406,804

482,2903̲456
21.550.632△ 80.892△ 80.892

589
21640
14,73008,120502
059,30834,020531038032=184△ 53,038

0
1,342

6,200

△ 2,700

67,020

1,020
1,860

4,944

488,833
0△ 6,543

20.566.486△ 69.089△ 69.089

984,146

3.456

A ll.803
11803

△

科

当年度

目

前年度

増 減

2.経 常 外増減 の部(1)経常外収 益
稚 冨外収盃討

0000000△ 80.892
245.622000(2)経 常外費用
経 常 外 書 用計
当期 経 常 外
他会計への:

当期 一 般 正 味 財 産 増 加
一般正味 財産期瑳

一般 正 味財 jころ弓目:

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息
過年度基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
寄付金
一般正味財産からの振替額
一④ 般正味財産への振替額
一般 正 味 財 産へ の振 替霜r]E電

当指::正 電指定正味財産期 末 発
Ⅲ 正 味 財 産期末残高額△ 69,089

314.711

164,730

245,622

1,7321000
1,732,000

1,732,000
1,732=0000012,147,392
121147,392
64,71264,712

12,380,373
12,380,37む

0

0
0
0
00
△ 11,803△ 69.089△ 80,892000△ 232,981△ 2321981

2,936
2,936

968.913.758
961.388.581

61,776
61,7760△ 20,496,762△ 20.496.762△ 6.322.613
975.236.371
968̲913.758△ 972,519△ 972.519△ 1.202.564△ 6.322.613△ 7.525.177

961,553,311

969,159,380△ 7.606.069

0△ 21,469,281△ 21.469.281△ 7.525̲1770

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内訳 表
平成27年 4月 1日 から平成28年 3月 31日 まで
単位

科

目

公益 目的事業会計

法人会計

:

合計

I 一 般正味財産増減 の部
1.経 常増減 の部(1)経 常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
受取寄付金振替額
④雑収入
受取利息
効則口入

00

1,732,000
1,732,0001,732,000
1,732,000

12,147,392
12,147,392

0
0
0
0
0

12,1471392
12,147,392

7,589,889
7,589,889

7,589,889
7,589,889

459
459
00459
459
0

19.737.740

1.732.000

21.469.740

02) 経 常費用

①事業費
給料手 当
福利厚 生 費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備 品費
消耗 品費
印昂1製 本費
賃借料
諸謝金
租税公 課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告 宣伝費
雑費
② 管理費
給料手 当
福利厚 生 費
会議費
旅費交通費
通信運搬 費
減価償却費
消耗什器備 品費
消耗 品費
賃借料
諸謝金
租税公 課
支払負担金
手数料
広告宣伝費

20,479,099
4,471,802
740,345
631,319

20,479,099
4,471,802
740,345
631,319455,926

455,926

34,02034,02000126,893

126,893

465,000

465,000

146,160
591,900

591,900

00

11,120,909

11,120,909

357,480

357,480

128,628
17,10740,790128,628
17,10740,7901,126,687

1,126,687

ユ20,479,099△ 741.3」

24,13324,133難書
青146,160△ 741,359

1,071,533

1,071,533

247,71338,964
10,56082185059,81034,020247,71300033,52633,52638,964
10,56082,85059,81034,020

0

0

0

3,500
6810406,804

3,500
68,040482,290482,290

3,456
1.071,533

3,456
21.550.632△ 80,892△ 80,892

660,467
660,467

6,804

科

目

公益 目的事業会計

2.経 常 外増 減 の部
(1)経 常外 収 益[1 :外 収 益言
1唱

法人会計

合計

0000000(2)経 常 外 費 用
コ

タコ

ヒ会 計 へ の一般正味
一般正電
一般正電

245,622
164,730

1,732,000
11732,000

1,732,000
1,732,000

０160,328
125,444

００００
０
００

２
３７

191737,281
19,737.281△ 7.525,177

０64,71264,712

０12,147,392

２３７

正味財産期末残85.29439.286△△Ⅲ]正 電:正 1:正 電△ 80,892

０

当066Q467

０― 鱈 T映 財 産 へ の 綿 替 箱△ 695,351

12,147,392△ △Ⅱ 指定 正味財産増減 の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取寄付金
寄付金④ 一般正味財産へ の振替額

695.351△ 741.359

12,147,392
12,1471392
64,71264,712△ 21,469,281△ 21,460,281△ 7.525.177

100,000,00C
100,000,00C

968.913.758

861,388.581

861.427.867

100.125.444

961.553,311

868,913,758

961.388.581

財務諸表に対する注記
1.重 要な会計方針「公益法人会計基準」(平 成20年 4月 11日 平成 21年 10月 16日 改正 内閣府公益認定
平成 23年 度より、等委員会 )を 採用している。
̀(1)有 価 証券の評価基準及び評価方法
満期保有 目的の有価証券 "・ "口 償却原価法(定 額法 )に よっている。
(2)固 定資産の減価償却の方法
定額 法によつている。
(3)消 費 税等 の会計処理
税込方式によっている。

2.基 本財産及び特定資産 の増減額 及びその残高は、次のとおりである。
(単 位 :円 )科目

前 期 末残高

当期増加額

計

０

小０

普通預 金

100,000,000
0100,000,000

当期末残高

０

投資有 価 証券０

基本財 産

当期減 少額00

100,000,000
0100,000,000

16,0000
16,00030,181
7,510,996
7,541,177
7,541,177

819,917,424
41,471,157861.388.581
961.388.581

特定資産
公益 目的事業運用資産 (投 資有価証券)
公 益 目的 事 業実施預金

小計

合計

8191931,605
48,982,153
868,913,758
968,9137758

167° 00

3.基 本財産及び特定資産 の財 源等 の内訳は、次のとおりである。
(単 位 :円 )科

目

当期 末残高(う ち指定正味財産からの 充 当額 )ち一般正味財産からの充当額 )(う(う ち負債に対応する額)

基本財 産
投資有 価 証券
小計

(100,000,000)(100,0001000)

819,917,424
41,471,157
861,388,581
9611388,581(819,917,424)(41,471,157)(861,388,581)(961,388,581)

公益目的事 業運用資産 (投 資有価証券)

計

合計

０

小(0)

０

公益 目的 事業実施預金

(0)

(0)
０

特定資産(0〕０100,000,000
1001000,000(0)

(0)

(0)

10)

4.そ の他 の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単 位 :円 )

取得価格

目科

什器備 品
プロジェクター
小241=500
241,500
340.200
581.700

計

ソフトウ豊7合計

当期末残高

減価償却 累計

241,499
241,499
272,160
513,659

68,04068,041

5.満 期 保 有債 券の内訳並び に帳簿価格 、時価 及び評価 損益 は、次 のとおりである。

,(単 位 :円 )債権 名
堺 市平成 24年 度第 1回 公募公債

堺市平成 24年 度第 1回 公募公債
兵庫県第 16回 公募公債
兵庫 県第 16回 公募公債
第 366回 大 阪府公募公債第366回 大阪府公募公債
政府保証 第 17回 申 日本高速道路債
合計

帳簿価格

時価

100,000,000
100,000,000
99,983,417
99,983,417
99,953,917
99,953,917
320,042,756
919,917,424

121,212,700
120,990,000
120,264i400
120,240,000
104,456,000
104,7901000
327,8721000
1,019,825,100

6.指 定 正 味財産から一般正味財産へ の振替額 の内訳は、次のとおりである。
(単 位 :円 )内容経常収 益 へ の振替額

全額

21,469,281
1,732,000
12,147,392
7,589,889

基本 財 産運用益
特定 資 産運用益

０

受取 寄 付金０

経常外収 益へ の振替額
基本 財産運用益

００

特定 資産運用益
受取寄付金合計

21,469,281

評価損益

21,212,700
20,990,000
201280,983
20,256,583
4,502,083
4.836.083
7,829,244
99,907,676

附属 明細書
1.基 本財 産 及び特定資産の明細「財務諸表 に対 する注記」に記載 しており、内容 の記載を省略するd
基本 財 産及 び特定 資産 については 、

2.引 当金 の詳細
引当金 なし平成28年 3月 31日 現在(単 位 :円 )場所・物量等貸借対照表科 目

使用 目的等金額

資産 の部
1.流 動資産預金

普 通 預金 (十 八 銀行 県 庁支 店 )運用益を含め公益 目的事業の財源 として使用している。

普 通 預金 (親 和 銀行 県 庁支 店 )前払金2,022,946
2.695,257

ウイルス対策ソフト及び会計ソフトサポート会費 事務用パソコンで使用している。

流動資産合計96,6894,814,892

2.固 定資産

100,000脚 0(1)基 本財 産
投資有価証券

堺市平成24年 度第 1回 公募公債 (野 村證券)

運用益を含め管理 目的事業の財源として使用する。

(2)特 定資産

100,000,Oo0

861,388,581
公益 目的事業運用資産(投 資有価証券)

819,917,424
堺市平成24年 度第1回 公募公債(SMBC日 興証券)

100,000,000

兵 庫 県第 16回 公 募 公債 (野 村證 券 )99,983,417

兵庫県第 16回 公募公債 (大 和証券 )第366回 大阪府公募公債 (野 村證券)
第366回 大阪府公募公債 (SMBC日 興証券)

99,83,417
運用益を含め公益 目的事業の財源として使 用している。

99,953,917
991953,917

第17回 中日本高速道路債 (み ずほ証券)320,042,756

公益目的事業実施預金

41,471,157

普通預金 (親 和銀行県庁支店)

1,304,743

普通預金 (長 崎銀行本店)

10,000,000

普 通 預 金 (た ちばな信用金庫長崎中央本店)

10,000,000

普 通 預 金 (九 州労働金庫長崎県庁支D

普通預金 (福 同銀行長崎支店)

10,000,000

運用燕を含め公益 目的事業の財源として使用している。

普通預金 (十 八銀行 県庁支店 )・ 寄付用

10,000,000

34,056

普通預金 (親 和銀行県庁支店 )・ 寄付用

94,364

普 通 預 金 (た ちばな信用金庫長崎中央本店)・ 寄付用

27,766

晋 通 預 金 (九 州労働金庫長崎県庁支店 )・ 寄付用

10,22868Jl(3)そ の他 固定資産
什器備 品

プロジェクター 1点

ソフトウェア

会計ソフト

ヽ。
事務用として使用してし168,040

固定資産 合計

961,456,622

資産合計

966,271,514

Ⅱ 負債の部
1.流 動負債

未払金
預り金
流動負債 合計

助成金 (10件 )、 健康保険、所得税等

助成金 等 の支払いに備えたもの

4,657,775
60,4284,718,203

負債合計

41718,20o

正味財 産

961,553,311