第１号の３様式

資 金 収 支 計 算 書（ 自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日）

法人名 ： 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（単位：円）
勘定科目

障害福祉法人運営事業 共同募金配分 善意銀行運営 地域福祉活動 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 介護予防・地域 介護保険事業
拠点
サービス拠点
拠点
金事業拠点
拠点
推進事業拠点 ｾﾝﾀｰ運営事業拠点 支援事業拠点

事 収 会費収入
業 入 分担金収入
活寄附金収入動
経常経費補助金収入に受託金収入よる
貸付事業収入
収事業収入
支負担金収入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入によ
施設整備等収入計(4)る 支 設備資金借入金元金償還支出
収 出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活積立資産取崩収入
動に
事業区分間長期借入金収入
よ
拠点区分間長期借入金収入
る
事業区分間長期貸付金回収収入
収
拠点区分間長期貸付金回収収入
支事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,701,600
00
30,00000
4,350,506
00000
297,957
1,676,387
0
17,056,450
14,550,395
2,712,665
9,043,775
00
137,000
220,000
17,000001,550
026,682,385△9,625,935
000000000000000050,022,089
0000000050,022,089
000790,083
0000000790,083
49,232,006
039,606,071

0009,829,924
000000000009,829,924
02,044,358
1,950,955
025,269
05,809,342
000009,829,924
00000000000000000000000000000000000000000000005,688,682
0013,166,000
024,830,210
0007,264,720
00000000003,022
00268,044
005,691,704
45,528,974
048,585,393
695,196
9,725,410
1,392,354
9,685,220
00000
50,00037,000000000000002,124,550
68,046,023
3,567,154 △22,517,049
00000000000000000000000000000000000000000000000
9,000,000
000
9,000,000
00000002,862,8480000000000
3,000,000
000
3,000,000
2,862,848△3,000,000
6,137,152
00
567,154 △16,379,897000
2,500,00000
50,00000000025,00002,575,000
6,010,280
266,130
1,017,910
0000000007,294,320△4,719,32000000000000000000000000
3,000,000
03,000,000
000454,544
0000000454,5442,545,456
0△2,173,864

0000000990,000
10,206,000
58,500002,529,000
55,300000 319,427,072
00
0
00000
386,164
3,210,630
0013,121,164 323,741,502
12,918,879 251,315,467
3,095,584
53,383,901
1,474,047
23,308,862
000000000000001,000
1,630,475
0017,489,510 329,638,705△4,368,346 △5,897,203
02,200,000
000000000
2,200,000
0004,575,2720000000
4,575,272
0 △2,375,2720000000006,927,756
0000000000
1,000,000
000
1,000,000
6,927,756
000000690,888
10,247,608
000000000008,071,000
00690,888
18,318,608
309,112 △11,390,852
00△4,059,234 △19,663,327

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△114,719,304△75,113,233

0030,947,175 △16,641,643
31,514,329 △33,021,540

1,051,593△1,122,271△2,755,633△6,814,867

208,900,093
189,236,766

合計

0
10,701,600
0005,688,682
026,515,924
8,706,300
43,801,010
000
14,249,526
000 319,427,072
13,336,264
13,336,264
00000300,979
05,566,225
00
22,042,564 439,587,282
18,798,879 352,179,293
465,332
72,388,576
1,072,627
48,945,750
00025,269
0
187,000
06,066,342
0
17,000000001,633,025
00
20,336,838 481,442,255
1,705,726 △41,854,973
2,270,000
4,470,000
000000002,270,000
4,470,000
002,837,605
7,412,877
0000002,837,605
7,412,877△567,605 △2,942,877
000000050,022,089
06,927,756
0000002,571,000
2,571,000
000
13,000,000
002,571,000
72,520,845
000000985,628
16,031,599
000000000
04,500,000
15,571,000005,485,628
31,602,599△2,914,628
40,918,246
00△1,776,507 △3,879,604
6,960,896
5,184,389

113,743,177
109,863,573