令 和 ５ 年 度

決 算 報 告 書
【計 算 書 類】

社会福祉法
人

三沢市社会福祉協議会

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月１日 （至）令和6年3月31日
社会福祉法人名勘

三沢市社会福祉協議会
定科

目（単位：円）
予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)

備3,712,000

3,797,000△ 85,000

1,150,000

1,266,757△ 116,757

43,539,150

43,301,800

237,350

143,839,134

144,549,134△ 710,000

640,100

42,000598,100

事 業 収 入18,847,000

18,896,500△ 49,500

就労支援事業収入

8,215,760

7,487,604

728,156

障害福祉サービス等事業収入

37,148,270

37,221,170△ 72,900

283,320282,683637

1,449,395

1,608,914△ 159,519

258,824,129

258,453,562

370,567

人件費支出

194,124,685

194,015,363

109,322

事業費支出

25,239,831

22,347,433

2,892,398

事務費支出

29,503,381

24,650,027

4,853,354

生産事業支出13,361,022

12,177,280

1,183,742

支 貸付事業支出

953,000

32,000921,000

4,420,000

3,821,368

598,632

出 分担金支出75,00059,565

15,435

助成金支出

701,624

423,593

278,031

負担金支出

669,000

581,450

87,550流動資産評価損等による資金減少額

04,000△ 4,000

その他の支出00

0

269,047,543

258,112,079

10,935,464

会 費 収 入事業寄附金収入
活動
経常経費補助金収入によ受託金収入
る
収 収
貸付事業収入支入受取利息配当金収入
その他の収入事 業 活 動 収 入 計 (1)

共同募金配分金事業費支出

事 業 活 動 支 出 計 (2)

考勘定

科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)△ 10,223,414

施設整備等補助金収入
施設 収
整 入 固定資産売却収入
備その他の施設設備等による収入
等に
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)よる
収
固定資産取得支出
支 支出その他の施設整備等による支出

000000000000

1,669,100

1,269,100

400,000

0001,669,100

1,269,100

400,000△ 1,669,100 △ 1,269,100△ 400,000

施 設 整 備 等 支 出 計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)341,483 △ 10,564,897

0

0

0

4,500,000

4,500,000

010,800,000

10,800,000

014,781,256

13,314,395

1,466,861

5,948,880

5,948,818

62

36,030,136

34,563,213

1,466,923

500,000

529,836△ 29,836

拠点区分間繰入金支出

10,800,000

10,800,000

0

出 サービス区分間繰入金支出

14,781,256

13,314,395

1,466,861

その他の活動による支出

3,193,060

3,192,998

62

そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)29,274,316

27,837,229

1,437,087

6,755,820

6,725,984

29,836000

基金積立資産取崩収入
その他 収 積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入活動 入
サービス区分間繰入金収入によその他の活動による収入
る
収支
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)
基金積立資産支出支

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+ (9)-(10)△ 5,136,694

5,798,367 △ 10,935,061

前期末支払資金残高 (12)39,559,526

39,559,5260

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)34,422,832

45,357,893 △ 10,935,061

考第2号の1様式

法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月１日 （至）令和6年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科目会 費 収 益サー
寄 附 金 収 益ビス
経常経費補助金収益
活動 収増
受 託 金 収 益
減の事 業 収 益部 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
そ の 他 の 収 益
サービス活動収益 計 (1)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備3,797,000

3,900,300△ 103,300

1,266,757

1,410,719△ 143,962

43,301,800

39,412,150

3,889,650

144,549,134

137,342,504

7,206,630

18,896,500

19,203,500△ 307,000

7,487,604

8,000,212△ 512,608

37,221,170

35,064,350

2,156,820

774,895

385,616

389,279

257,294,860

244,719,351

12,575,509

人件費191,522,983

181,629,020

9,893,963

事

業費

22,347,433

21,057,160

1,290,273

事

務費

24,650,027

22,173,529

2,476,498

生 産 事 業 費 用

12,177,280

10,781,465

1,395,815

共同募金配分金事業費

3,821,368

3,853,361△ 31,993

分 担 金 費 用

59,56550,341

9,224

助 成 金 費 用

423,593

393,152

30,441

負 担 金 費 用

581,450

388,700

192,750

基 金 組 入 額

529,836

679,892△ 150,056

減 価 償 却 費

3,881,708

3,684,498

197,210徴 収 不 能 額

4,000

3,000

1,000

0

0

0

259,999,243

244,694,118

15,305,125△ 2,704,383

25,233△ 2,729,616

費用（単位：円）そ の 他 の 費 用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)考勘サービス
活動
外増減の部

定科

目

受取利息配当金収益
収
有価証券評価益益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費
サービス活動外費用計 (5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備289,643

149,332

140,3110854,820△ 854,820

834,019

2,390,513△ 1,556,494

1,123,662

3,394,665 △ 2,271,003

0
1,123,662

00

3,394,665 △ 2,271,003△ 1,580,721

3,419,898△ 5,000,619

0316,470△ 316,47000010,800,000

6,700,000

4,100,000

13,314,395

11,960,695

1,353,700

3,192,998

8,469,515△ 5,276,517

27,307,393

27,446,680△ 139,287

3

2

1△ 1,390,840△ 1,394,416

3,576

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

10,800,000

6,700,000

4,100,000

サービス区分間繰入金費用

13,314,395

11,960,695

1,353,700

その他の特別損失

2,410,682

02,410,682

特 別 費 用 計 (9)25,134,240

17,266,281

7,867,959

特別増減差額 (10)=(8)-(9)2,173,153

10,180,399 △ 8,007,246

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)592,432

13,600,297 △ 13,007,865

繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基 本 金 取 崩 額 (14)減
差 基 金 取 崩 額 (15)
額の部 その他の積立金取崩額 (16)61,015,712

50,017,549

10,998,163

61,608,144

63,617,846△ 2,009,702

0

0

0

0

0

0

4,942,340

1,655,742

3,286,598

その他の積立金積立額 (17)3,944,408

4,257,876△ 313,468

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)62,606,076

61,015,712

1,590,364

固定資産受贈額
特別収 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減の益 サービス区分間繰入金収益部
その他の特別収益
特 別 収 益 計 (8)固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)費
用国庫補助金等特別積立金積立額考第3号の1様式

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在
社会福祉法人名資
勘定
科流 動 資 産現 金 預 金小 口 現 金三沢市社会福祉協議会
産目(単位：円)の部
当年度末 前年度末

50,910,237 42,082,131
50,635,237 41,710,341
00

本部会計運用県信用三沢 14,546,286 9,529,314

増減8,828,106
8,924,896
0
5,016,972
002,818,89500
0
10,002
1,295,014
0326,1370△ 12,930

負勘定科
流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
未 払 費 用未 返 還 金
預 り 金

債
目の部
当年度末 前年度末増

減

5,552,344 2,522,605 3,029,739
135,624
32,760102,864
648,035
924,665 △ 276,630
562,560
168,860
393,700
0500
△ 500
800
1,400
△ 600
民委互助共励給付金預かり金000
配食弁当代預かり金000
いきいきパス券販売金預かり金00
0
いきサポ事業預かり金
800
1,400
△ 600
職員預り金
4,205,325 1,394,420 2,810,905
社会保険料預かり金
3,931,963 1,325,671 2,606,292
雇用保険料預かり金
102,238
68,74933,489
退職積立掛金預かり
171,1240171,124
金
源泉所得税預かり金000
職員共済償還金預り金0000000
預り金保管用みち銀三沢 4,765,675 1,946,780
会費等受入用青銀三沢00
会費等受入用みち銀三沢00
互助共励費等受入用青銀三沢
00
たすけあい金庫運営用
335,900
325,898
いきいきデイセンター運営用
6,902,691 5,607,677
愛の輪基金保管用青銀
00
安心電話事業用青銀三沢
495,233
169,096
定期管理用ゆうちょ三沢00
松原児童センター用
2,846,108 2,859,038
木崎野児童館運営用 1,446,892 2,619,406 △ 1,172,514
岡三沢児童館運営用 1,240,706 1,030,187
210,519 前 受 金
000
古間木児童センター用 3,115,032 1,446,576 1,668,456 仮 受 金
000
上久保児童センター用 1,890,917
749,611 1,141,306 その他の流動負債
000
おおぞら児童センター用 1,726,222 2,674,854 △ 948,632 固 定 負 債
68,905,872 67,904,732 1,001,140
岡三沢児童クラブ用
68,905,872 67,904,732 1,001,140
940,909 2,624,063 △ 1,683,154 退職給付引当金
運営事業用青銀三沢 8,895,826 8,451,96600443,860 その他の固定負債0
生産活動用青銀三沢 1,486,840 1,675,875 △ 189,035
有 価 証 券000
事業未収金
161,000
0161,000 負 債 の 部 合 計 74,458,216 70,427,337 4,030,879
未 収 金
純 資 産 の 部108,000
365,790 △ 257,790
当年度決算額 前年度決算額
未収補助金
勘定科目00増 減
0
立 替 金
6,000
6,000
0 基 本 金
20,579,783 20,579,783
0
固 定 資 産20,579,783 20,579,783
232,388,418 240,956,285 △ 8,567,867 基 本 金0
基 本 財 産金
51,534,911 53,935,809 △ 2,400,898 基
74,086,022 73,556,186
529,836
土地
74,086,022 73,556,186
0
0
0 愛の輪基金積立金
529,836
建物
50,534,911 52,935,809 △ 2,400,898 国庫補助金等特別積立金 7,609,589 9,000,429 △ 1,390,840
建物
50,534,909 52,935,807 △ 2,400,898 国庫補助金等特別積立金 7,609,589 9,000,429 △ 1,390,840
建物附属設備
110 その他の積立金
43,958,969 48,458,969 △ 4,500,000
車庫兼倉庫
人件費積立金
10,000,000 10,000,000
1100
定 期 預 金8,500,000 13,000,000 △ 4,500,000
1,000,000 1,000,000
0 修繕積立金
その他の固定資産18,900,000 18,900,000
180,853,507 187,020,476 △ 6,166,969 備品等購入積立金0土地
001,558,969 1,558,969
0 施設設備整備積立金0
建物
275,401
340,201 △ 64,800 移行時積立特別積立金
000
構 築 物
213,547 △ 13,545 工賃平均積立金
2,400,000 2,400,000
0
機械及び装置74,906
287,530 △ 212,624 法人運営調整資金積立金 1,600,000 1,600,000
0
車輌運搬具
6
7
1,000,000 1,000,000△ 1 施設運営基金積立金
0
器具及び備品
次期繰越活動増減差額
3,273,461 3,194,204
79,25762,606,076 61,015,712 1,590,364
短期貸付事業資金
1,754,000 1,764,000 △ 10,000 次期繰越活動増減差額 62,606,076 61,015,712 1,590,364（うち前期繰越活動増減差額） 61,015,712 50,017,549 10,998,163
たすけあい金庫貸付金 1,754,000 1,764,000 △ 10,000（うち当期活動増減差額）
退職手当積立基金預け金 46,006,150 46,113,030 △ 106,880
592,432 13,600,297 △ 13,007,865
退職給付引当資産11,434,862 12,431,713 △ 996,851
愛の輪基金積立資産
74,075,750 74,417,275 △ 341,525 純 資 産 の 部 合 計 208,840,439 212,611,079 △ 3,770,640
愛の輪基金特定定期預金 50,000,000 50,000,000
0 負債及び純資産の部 合計 283,298,655 283,038,416
260,239
愛の輪基金特定普通預金 4,274,110 3,744,274
529,836
愛の輪基金特定有価証券 19,801,640 20,673,001 △ 871,361
その他の積立資産
43,958,969 48,458,969 △ 4,500,000
地区社協活動資金特定普通預金000
資 産 の 部 合 計
283,298,655 283,038,416
260,239
市補助金等受入用みち銀

県補助金等受入用青銀