決算

報
第告7期

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人

ＥＰＯ

江戸川区篠崎町７丁目２１番１６号

書活
特定非営利活動法人

動計

算

書

ＥＰＯ

【経常収益】【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
介護報酬収益利用者負担金収益【その他収益】
受取 利息
受取配当金
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)賞与
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事務用品費（事業）旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
教材費
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)おやつ
修 繕 費(事業)
広告宣伝費（事業）
水道光熱費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)報酬手当支払手数料(事業)支払 利息(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
消耗品 費
地代 家賃
支払手数料
その他経費計自 令和3年 4月 1日[税込]（単位：円）
至 令和4年 3月31日

340,000
13,004,916
18,150,160

31,155,076

128,164,722
1,263,922

129,428,644

321
478
236,722

237,521161,161,241

66,806,983
13,296,500
11,543,744
3,090,100
163,080
94,900,407
5,400,000
1,059,248
2,196,007
817,798
883,418
1,744,228
1,499,643
116,155
440,700
123,550
1,371,65512,426,674
3,601,703
6,135,187
5,885,742
40,550697,3822,649,417
2,685,302
132,662
138,230
50,045,251
144,945,658

0
7,980
196,200
8,120
212,300

活
特定非営利活動法人

ＥＰＯ

管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

動計算書
自 令和3年 4月 1日[税込]（単位：円）
至 令和4年 3月31日

212,300
145,157,958
16,003,283
00
16,003,283
16,003,283
56,011,705
72,014,988

貸
特定非営利活動法人
全事業所

借対

照表

ＥＰＯ

[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
普通５２
普通８５
京葉１１
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
前払 費用
立 替 金
仮 払 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
建物附属設備
車両運搬具
機械及び装置
リース資産
什器 備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
差入保証金
出資金
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

1,034,994
22,563,205
6,727,636
10,741,592
41,067,427
23,323,129
23,323,129
79,5701,090,040
316,304
74,2691,560,183
65,950,739

1,043,603
28,801,567
2,426,462
1,780,041
1,699,500
1,029,429
36,780,602
2,071,530
30,0001,040,000
3,141,530
39,922,132
105,872,871《負債の部》【流動負債】
未 払 金
未払費用
短期借入金
住民税預り金
仮 受 金
流動負債合計【固定負債】
長期借入金
固定負債合計
負債合計

1,756,150
10,942,695
12,018,168
132,000
726,870
25,575,883
8,282,000
8,282,000
33,857,883《正味財産の部》

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

56,011,705
16,003,283
72,014,988
105,872,871

財務諸表の注記
特定非営利活動法人

ＥＰＯ

令和4年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
但し、平成２８年４月１日以降取得の建物、建物附属設備、構築物については、定額法を採用しております。
(2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
給料 手当(事業)賞与
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事務用品費（事業）旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
教材費
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)おやつ
修 繕 費(事業)
広告宣伝費（事業）
水道光熱費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)報酬手当支払手数料(事業)支払 利息(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

足立事業所 江戸川事業所 篠崎事業所

放課後デイ

15,588,217
3,492,796
3,590,104
443,877
48,79323,163,787

15,175,217
3,035,688
2,689,692
729,00941,854
21,671,460

18,406,306
3,536,548
2,805,129
975,390
38,63925,762,012

17,637,243
3,231,468
2,458,819
941,824
33,79424,303,148

1,679,400
165,041
631,166
216,454
114,987
538,214426,201
18,89643,70038,424
291,613
3,903,000
964,4652,538,156
1,734,406
11,985
113,044823,967
832,571
33,95679,75015,199,396
38,363,183

1,258,200
175,065
363,982
142,916
78,825
409,742
337,645
34,35043,70028,787
489,020
3,489,980
1,487,545
1,198,108
1,611,703
13,631
418,593
617,314
672,465
48,916

1,312,200
361,846592,350
242,539
99,513419,940
349,757
16,530253,500
30,023
295,5132,516,847
1,028,135
1,437,884
1,349,187
7,958
88,328643,806
620,380
26,531
29,04011,721,807
37,483,819

1,150,200
357,296608,509
215,889
590,093376,332
386,040
46,37999,80026,316295,5092,516,847
121,558
961,039
1,190,446
6,976
77,417564,330
559,886
23,25929,440
10,203,561
34,506,709

00

当期増加額 当期減少額
340,000
340,000

期末残高

備考

12,920,487
34,591,947(区分不明)

0

合計
66,806,983
13,296,500
11,543,744
3,090,100
163,080
94,900,407
5,400,000
1,059,248
2,196,007
817,798
883,418
1,744,228
1,499,643
116,155
440,700
123,550
1,371,655
12,426,674
3,601,703
6,135,187
5,885,742
40,550697,3822,649,417
2,685,302
132,662
138,230
50,045,251
144,945,658【使途等が制約された寄付等の内訳】[税込]（単位：円）

内容あすなろ福祉財団
合計【固定資産の増減内訳】

期首残高340,000

340,000

蓄電池購入

[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物
建物附属設備
車両運搬具
機械及び装置什器

備品（リース資産含）合計

期首取得価額

取得

減少

2,746,694
46,870,466
9,685,860
4,436,840
5,121,816
68,861,676

00001,287,000
1,287,000

0
0
0
00
0

期首残高
5,018,168
13,423,480
1,984,000
11,198,000
31,623,648

当期借入

当期返済

0
5,684,480
005,684,480

012,107,960
1,984,000
2,916,000
17,007,960

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

2,746,694
46,870,466
9,685,860
4,436,840
6,408,816
70,148,676【借入金の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目
短期借入金（齋藤えりか）（小山 徹信）長期借入金（成和信用金庫）(京葉銀行）
合計

期末残高
5,018,168
7,000,000
08,282,000
20,300,168【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
[税込]（単位：円）科目（活動計算書）給与（事業費）
賞与（事業費）
活動計算書計（貸借対照表）
短期借入金
貸借対照表計
※財務諸表に計上された金額

内、役員との取引

66,806,983
13,296,500
80,103,483

5,811,775
2,800,000
8,611,775

12,018,168
12,108,168

5,018,168
5,018,168

内、近親者及び支配法人等との取引

介護報酬収益と、利用者負担金収益は、児童福祉法の適用報酬である。

△ 1,703,091△ 18,068,899△ 7,259,398△ 2,656,799△ 3,679,887△ 33,368,074

1,043,603
28,801,567
2,426,462
1,780,041
2,728,929
36,780,602

財
特定非営利活動法人
全事業所

産

目録

ＥＰＯ

[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
普通５２
普通８５
京葉１１
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
前払 費用
立 替 金
仮 払 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
建物附属設備
車両運搬具
機械及び装置
リース資産
什器 備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
差入保証金
出資金
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

1,034,994
22,563,2056,727,636
10,741,592
41,067,427
23,323,129
23,323,129
79,5701,090,040
316,304
74,2691,560,183
65,950,739

1,043,603
28,801,567
2,426,462
1,780,041
1,699,500
1,029,429
36,780,602
2,071,530
30,0001,040,000
3,141,530
39,922,132
105,872,871《負債の部》【流動負債】
未 払 金
未払費用
短期借入金
住民税預り金
仮 受 金
流動負債合計【固定負債】
長期借入金
固定負債合計負債合計
正味財産

1,756,150
10,942,695
12,018,168
132,000
726,870
25,575,883
8,282,000
8,282,000
33,857,883
72,014,988

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 ＥＰＯ
全事業所【経常収益】【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
介護報酬収益利用者負担金収益【その他収益】
受取 利息
受取配当金
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)賞与
法定福利費(事業)
通 勤 費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
事務用品費（事業）旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
教材費
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)おやつ
修 繕 費(事業)
広告宣伝費（事業）
水道光熱費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)報酬手当支払手数料(事業)支払 利息(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
消耗品 費
地代 家賃
支払手数料
その他経費計管理費 計
経常費用 計[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

340,000
13,004,916
18,150,160
128,164,722
1,263,922
321
478
236,722
161,161,241

66,806,983
13,296,500
11,543,744
3,090,100
163,080
94,900,407
5,400,000
1,059,248
2,196,007
817,798
883,418
1,744,228
1,499,643
116,155
440,700
123,550
1,371,655
12,426,674
3,601,703
6,135,187
5,885,742
40,550697,3822,649,417
2,685,302
132,662
138,230
50,045,251
144,945,658
0
7,980
196,200
8,120
212,300
212,300
145,157,958

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 ＥＰＯ
全事業所
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日
16,003,283

税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額【損益計算書の注記】
１．児童福祉法の適用報酬
２．受取助成金の内訳
江戸川区、墨田区、千代田区より運営費助成金として１３，００４，９１６円
３．受取補助金の内訳
足立区、江東区、中央区、文京区より、運営費補助金として１８，１５０，１６０円

00
16,003,283
16,003,283
56,011,705
72,014,988