２．平成２８年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類
貸 借 対 照 表
平成２９年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
（1）現
金
預
金
（2）未
収
金
（3）立
替
金
流動資産合計
固定資産
2.
（1）基
本
財
産
投 資 有 価 証 券
定期
預金
基本財産合計（2）特定資産
退職給付引当預金
経営基盤安定積立金
特定資産合計（3）そ の 他 固 定 資 産
什器
備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
（1）未
払
費
用
（2）預
り
金
（3）ポ イ ン ト 引 当 金
流動負債合計
2. 固定負債（1）退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐
金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

149,369,132
6,916,648
11,340156,297,120

116,977,166
5,242,139
11,300122,230,605

32,391,966
1,674,509
40
34,066,515

189,778,983
221,017
190,000,000

189,778,983
221,017
190,000,000

000

16,444,846
20,000,000
36,444,846

14,345,214
20,000,000
34,345,214

2,099,632
02,099,632

79,88979,889226,524,735
382,821,855

167,040
167,040
224,512,254
346,742,859△ 87,151△ 87,151
2,012,481
36,078,996

67,071,092
13,914,281
4,026,386
85,011,759

50,357,033
13,346,471
4,171,180
67,874,684

16,714,059
567,810△ 144,794
17,137,075

16,444,846
16,444,846
101,456,605

14,345,214
14,345,214
82,219,898

2,099,632
2,099,632
19,236,707

190,000,000
190,000,000(190,000,000)(0)91,365,250(0)(20,000,000)
281,365,250
382,821,855

190,000,000
190,000,000(190,000,000)(0)74,522,961(0)(20,000,000)
264,522,961
346,742,859

0
0
(0)
(0)
16,842,289(0)(0)
16,842,289
36,078,996

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２９年３月３１日現在（単位：円）
合計

科
目 公益目的事業会計 収益事業会計
法人会計
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産（1）現金
預金
88,699,860
51,104,899
9,564,373 149,369,132（2）未収
金
5,968,436
948,2120
6,916,648（3）立替
金11,0400300
11,340流動資産合計94,679,336
52,053,111
9,564,673 156,297,120
2. 固定資産（1）基本
財産
投 資 有 価 証 券
94,889,491
0 94,889,492 189,778,983
定期
預
金
110,5090
110,508
221,017
基本財産合計95,000,000
0 95,000,000 190,000,000
（2）特
定
資
産
退 職 給 付 引 当 預 金
16,162,450
282,396
0 16,444,846
経営基盤安定積立金
20,000,000
00 20,000,000
特定資産合計36,162,450
282,396
0 36,444,846（3）そ の 他 固 定 資 産
什器
備品
79,8890079,889その他固定資産合計
79,8890079,889
固定資産合計131,242,339
282,396
95,000,000 226,524,735
資産合計
225,921,675
52,335,507 104,564,673 382,821,855
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債（1）未払費
用
57,870,259
8,295,582
905,251
67,071,092（2）預り
金
13,791,851
122,430
0 13,914,281（3）ポ イ ン ト 引 当 金
4,026,386
004,026,386
流動負債合計75,688,496
8,418,012
905,251
85,011,759
2. 固定負債（1）退 職 給 付 引 当 金
16,162,450
282,396
0 16,444,846
固定負債合計
16,162,450
282,396
0 16,444,846
負債合計
91,850,946
8,700,408
905,251 101,456,605
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産出捐
金95,000,000
0 95,000,000 190,000,000
指定正味財産合計
95,000,000
0 95,000,000 190,000,000（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額） (95,000,000)(0) (95,000,000) (190,000,000)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額）
(0)
(0)
(0)
(0)
2. 一般正味財産
39,070,729
43,635,099
8,659,422
91,365,250（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額）
(0)
(0)
(0)
(0)
（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額） (20,000,000)(0)(0) (20,000,000)
正味財産合計134,070,729
43,635,099 103,659,422 281,365,250
負債及び正味財産合計
225,921,675
52,335,507 104,564,673 382,821,855

正味財産増減計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
市民ギャラリーイベント事業収益
茶華道センターイベント事業収益
茶華道センター文化教室事業収益
総合体育館イベント事業収益
総合体育館スポーツ教室事業収益
総合体育館スポーツ受託事業収益
武道センタースポーツ教室事業収益
ポイント引当金戻入収益
総合体育館自動販売機等便益事業収益
武道センター自動販売機等便益事業収益
市民ギャラリー管理運営事業収益
茶華道センター管理運営事業収益
総合体育館管理運営事業収益
武道センター管理運営事業収益
委託料収益
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益
茶華道センター指定管理業務委託料収益
総合体育館指定管理業務委託料収益
武道センター指定管理業務委託料収益
雑収益
受取利息
市民ギャラリー雑収益
総合体育館雑収益
武道センター雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
諸手当
退職給付費用

（単位：円）
増減

当年度

前年度

174,132

1,178,029 △ 1,003,897

0
4,500△ 4,500
164,000
178,000 △ 14,000
5,555,480 5,220,670
334,810
16,236,350 8,587,420 7,648,930
87,323,540 84,472,150 2,851,390
5,448,384 4,708,800
739,584
10,721,420 10,021,650
699,770
144,7940
144,794
12,181,924 11,249,812
932,1121,060,692 1,008,508
52,184
11,956,624 11,864,306
92,3183,326,775 3,204,461
122,314
152,436,290 155,043,823 △ 2,607,533
9,351,230 9,561,430 △ 210,200
15,990,000 11,142,440
4,816,100 4,733,688
264,603,500 253,028,572
16,424,100 16,208,855

4,847,560
82,412
11,574,928
215,245

3,016
8,263
32,40037,58027,20062,31039,57050,760618,017,521 591,576,027△ 5,247△ 5,180△ 35,110△ 11,190
26,441,494

4,860,000
59,618,076
37,927,955
2,099,632

3,996,000
864,000
57,779,470 1,838,606
34,229,903 3,698,052
13,276,467 △ 11,176,835

科
目
法定福利費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
医薬費
租税公課
負担金
委託料
分配金
減価償却費
ポイント引当金繰入額
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
広告費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料

当年度
16,185,208
3,911,901
156,604
77,5001,170,154
19,026,124
12,243,479
125,280
1,730,440
49,191
84,865,194
14,824,915
9,598,438
601,560
16,611,828
2,077,900
022,531,950
648,500
165,578,339
103,755,772
370,1110（単位：円）
前年度増減
14,901,539 1,283,669
3,926,348 △ 14,447
222,890 △ 66,286
80,000△ 2,500
1,084,819
85,335
19,646,996 △ 620,872
10,189,735 2,053,744
247,320 △ 122,040
1,678,600
51,84044,602
4,589
97,096,597 △ 12,231,403
15,747,480 △ 922,565
9,972,346 △ 373,908
675,470 △ 73,910
14,680,968 1,930,860
2,138,386 △ 60,486
4,391△ 4,391
12,552,700 9,979,250
432,000
216,500
155,209,552 10,368,787
104,552,769 △ 796,997
561,042 △ 190,931
240,294 △ 240,294

612,000
1,157,400
592,561
345,383
2,175,05400076,809463,632
59,400499,952
773,054
145,202506,210
134,260

648,000
1,108,730
589,360
330,984
1,504,636
3,240
26,20045,03872,328439,298
65,88030,800885,406
0509,760
259,260△ 36,000
48,6703,201
14,399670,418△ 3,240△ 26,200△ 45,038
4,481
24,334△ 6,480
469,152△ 112,352
145,202△ 3,550△ 125,000

科

目

諸謝金
手数料
租税公課
負担金
委託料
協賛金
経常費用計
評価損益等調整前経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

0687,274
1,456,500
222,530
2,149,360
1,000,000
593,702,632
24,314,889
0000
24,314,88900（単位：円）
前年度
増減
389,795 △ 389,795
693,370△ 6,096
2,011,950 △ 555,450
249,550 △ 27,020
3,045,952 △ 896,592
1,000,000
0589,078,221 4,624,411
2,497,806 21,817,083
0
0
0
0
0
0
0
0
2,497,806 21,817,083
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,314,889 2,497,806 21,817,083
7,472,600 4,347,100 3,125,500
16,842,289 △ 1,849,294 18,691,583
74,522,961 76,372,255 △ 1,849,294
91,365,250 74,522,961 16,842,289
174,132 1,178,029 △ 1,003,897
174,132 1,178,029 △ 1,003,897△ 174,132 △ 1,178,029 1,003,897
000
190,000,000 190,000,000
0190,000,000 190,000,000
0281,365,250 264,522,961 16,842,289

正味財産増減計算書内訳表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
茶華道センターイベント事業収益
茶華道センター文化教室事業収益
総合体育館イベント事業収益
総合体育館スポーツ教室事業収益
総合体育館スポーツ受託事業収益
武道センタースポーツ教室事業収益
ポイント引当金戻入収益

総合体育館自動販売機等便益事業収益
武道センター自動販売機等便益事業収益

市民ギャラリー管理運営事業収益
茶華道センター管理運営事業収益
総合体育館管理運営事業収益
武道センター管理運営事業収益
委託料収益

市民ギャラリー指定管理業務委託料収益
茶華道センター指定管理業務委託料収益
総合体育館指定管理業務委託料収益
武道センター指定管理業務委託料収益

雑収益
受取利息
市民ギャラリー雑収益
総合体育館雑収益
武道センター雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
諸手当
退職給付費用
法定福利費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
租税公課
負担金
委託料
分配金

公益目的事業会計

内部
法人会計 取引消去（単位：円）

収１

収益事業会計収２

87,07187,071
259,064,997
164,000
5,555,480
16,236,350
87,323,540
5,448,384
10,721,420
144,794
1,880,880
0
11,709,964
3,318,035
107,569,910
8,992,240
287,322,200
15,990,000
4,816,100
250,092,000
16,424,100
102,186
3,016
32,40027,20039,570546,576,454

0051,958,536
0
0
0
0
0
0
0
10,301,044
1,060,692
0040,596,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,958,536

00
4,883,970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246,660
8,740
4,269,580
358,990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,883,970

087,061 0087,061
56,842,506
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,301,044
0
1,060,692
0
246,660
08,740
044,866,380
0358,99000 14,511,500 000000 14,511,500
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,842,506 14,598,561 0

174,132
174,132
315,907,503
164,000
5,555,480
16,236,350
87,323,540
5,448,384
10,721,420
144,794
12,181,924
1,060,692
11,956,624
3,326,775
152,436,290
9,351,230
301,833,700
15,990,000
4,816,100
264,603,500
16,424,100
102,186
3,016
32,40027,20039,570618,017,521

571,136,204
4,860,000
58,731,104
37,303,603
2,060,638
15,943,745
3,911,901
156,604
77,5001,170,154
17,312,748
12,243,479
125,280
1,730,440
49,191
83,207,700
14,527,035
9,598,438
601,560
16,611,828
2,077,900
21,411,950
648,500
162,649,023
103,755,772

7,555,888
0394,960
298,427
38,994
110,71700001,713,3760000801,158
148,94000001,120,000
02,929,316
0

1,953,959
0492,012
325,9250130,746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
856,336
148,940
0
0
0
0
0
0
0
0

9,509,847
0886,972
624,352
38,994
241,46300001,713,376
00001,657,494
297,88000001,120,000
02,929,316
0580,646,051
4,860,000
59,618,076
37,927,955
2,099,632
16,185,208
3,911,901
156,604
77,5001,170,154
19,026,124
12,243,479
125,280
1,730,440
49,191
84,865,194
14,824,915
9,598,438
601,560
16,611,828
2,077,900
22,531,950
648,500
165,578,339
103,755,772

公１

小計

87,07187,071
259,064,997
164,000
5,555,480
16,236,350
87,323,540
5,448,384
10,721,420
144,794
1,880,880
0
11,709,964
3,318,035
107,569,910
8,992,240
287,322,200
15,990,000
4,816,100
250,092,000
16,424,100
102,186
3,016
32,40027,20039,570546,576,454
571,136,204
4,860,000
58,731,104
37,303,603
2,060,638
15,943,745
3,911,901
156,604
77,5001,170,154
17,312,748
12,243,479
125,280
1,730,440
49,191
83,207,700
14,527,035
9,598,438
601,560
16,611,828
2,077,900
21,411,950
648,500
162,649,023
103,755,772

自動販売機・
駐車場等便益事業

施設管理
運営事業

小計

0

合計

科

目

減価償却費
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
広告費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
手数料
租税公課
負担金
委託料
協賛金
経常費用計
評価損益等調整前経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

収１

公１

小計

370,111370,111

自動販売機・
駐車場等便益事業

施設管理
運営事業

小計

0
0

0 0
0 0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,559,409 23,559,409 △ 23,773,251△ 1,000,341 △ 1,000,341 20,629,397
0
0 7,472,600△ 1,000,341 △ 1,000,341 13,156,797
40,071,070 40,071,070 17,905,372
39,070,729 39,070,729 31,062,169

0
0
0
0
0
0
0 △ 23,773,251
2,930,011 23,559,408
0 7,472,600
2,930,011 16,086,808
9,642,919 27,548,291
12,572,930 43,635,099

0 0
0 0
0 0
213,842
1,755,822
0 01,755,822
6,903,600
8,659,422000024,314,889
7,472,600
16,842,289
74,522,961
91,365,250

87,07187,071△ 87,071
0
95,000,000
95,000,000
134,070,729

0
0
0
0
0
0
12,572,930

087,061 0087,061 0
0 △ 87,061 0000 95,000,000
0 95,000,000
43,635,099 103,659,422

174,132
174,132△ 174,1320
190,000,000
190,000,000
281,365,250

87,07187,071△ 87,071
0
95,000,000
95,000,000
134,070,729

7,555,888
44,402,648
000044,402,648

1,953,959
2,930,011
00002,930,011

0
0

0
0

合計

9,509,847
47,332,659
000047,332,659000（単位：円）

370,111
13,056,581
612,000
1,157,400
592,561
345,383
2,175,054
76,809463,632
59,400499,952
773,054
145,202506,210
134,260
687,274
1,456,500
222,530
2,149,360
1,000,000
593,702,632
24,314,889
0000
24,314,889

0
0

0

内
部
法人会計 取引消去13,056,581 0
612,000
1,157,400
592,561
345,383
2,175,054
76,809463,632
59,400499,952
773,054
145,202506,210
134,260
687,274
1,456,500
222,530
2,149,360
1,000,000
13,056,581 0
1,541,980 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,541,980 0

571,136,204 571,136,204△ 24,559,750 △ 24,559,750
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 24,559,750 △ 24,559,750

0

収益事業会計
収２

0
0
0
0
0
0
31,062,169

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針⑴有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。
⑵棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
⑶固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
⑷引当金の計上基準
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント交換累計額を控除した額を計上している。
⑸リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
⑹消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針の変更
該当事項なし３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
経営基盤安定積立金
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

189,778,893
221,107
190,000,000

0
0
0

0
0
0

189,778,893
221,107
190,000,000

14,345,214
20,000,000
34,345,214
224,345,214

2,099,632
02,099,632
2,099,632

0000

16,444,846
20,000,000
36,444,846
226,444,846

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
小
計
特定資産
退職給付引当資産
経営基盤安定積立金
小
計
合
計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（単位：円）（うち一般正味財産 （うち負債に対応する額）からの充当額）189,778,893
221,107
190,000,000(189,778,893)(221,107)(190,000,000)

(0)
(0)
(0)

-

16,444,846
20,000,000
36,444,846
226,444,846(0)(190,000,000)(0)(20,000,000)(20,000,000)(20,000,000)(16,444,846)(16,444,846)(16,444,846)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
什器備品
什器備品
8,128,248
8,048,359
79,889合 計
8,128,248
8,048,359
79,889５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
帳簿価額
時 価
評価損益
地方債
第３３回大阪府公債２年
39,987,200 40,024,000
36,800京都市第１５回京都浪漫債
17,983,183 18,003,600
20,417
第１２５回大阪府公債５年
131,808,600 132,396,000
587,400
合 計
189,778,983 190,423,600
644,617
６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
174,132
合 計
174,132

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記の２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。
２．引当金の明細科目
退職給付引当金
ポイント引当金（単位：円）
当期減少額
期首残高 当期増加額 目的使用
その他 期末残高
14,345,214 2,099,632
0
0 16,444,846
4,171,180
0 144,794
0 4,026,386

財 産 目 録
平成２９年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
普通預金
通常貯金
定期預金
定期預金
定期貯金
未収金

場所・物量等

定期預金
特定財産

その他
固定資産

（単位：円）
金額

現金手元有高運転資金として
東京東信用金庫三咲支店 運転資金としてゆうちょ銀行
運転資金として
東京東信用金庫三咲支店 運転資金として千葉銀行習志野台支店 運転資金としてゆうちょ銀行
運転資金として施設利用者他

立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産 債券

使用目的等

6,417,180
113,878,767
24,702
9,029,076
10,019,407
10,000,000（現金預金計） 149,369,132
施設利用料及び自動販売機設置手数料他
6,916,648（未収金計） 6,916,648
立替払他
11,340（立替金計）
11,340156,297,120

第33回大阪府公債2年

公益目的保有財産及び管理運営財産であり、39,987,200
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
京都市第15回京都浪漫債 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、17,983,183
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
第125回大阪府公債5年 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、
131,808,600
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
東京東信用金庫三咲支店 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、
221,017
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
（基本財産計） 190,000,000

退職給付引当資産 東京東信用金庫三咲支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として

16,444,846
管理している。
経営基盤安定積立金 東京東信用金庫三咲支店 経営基盤安定のための積立金として20,000,000
管理している。
（特定資産計） 36,444,846
什器備品
顧客管理ｿﾌﾄｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 公益目的保有財産として管理している。
1
全自動ﾌﾟｰﾙ清掃ﾛﾎﾞｯﾄ

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払費用
預り金

退職給付引当金

固定負債合計負債合計
正味財産

79,88879,889226,524,735
382,821,855

3月分業務委託料他
施設利用者他

ポイント引当金 施設利用者他

流動負債合計（固定負債）

公益目的保有財産として管理している。
（その他固定資産計）

67,071,092（未払費用計） 67,071,092
次年度分施設利用料及び源泉所得税他
13,914,281（預り金計） 13,914,281
未交換ﾎﾟｲﾝﾄ累計額
4,026,386（ポイント引当金計） 4,026,386
85,011,759

職員退職給付引当の引当金である。
16,444,846（退職給付引当金計） 16,444,846
16,444,846
101,456,605
281,365,250