社会福祉法人 江戸川豊生会

財

産

目

録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

普通預金

定期預金

場所・物量等(福楽園)現金手許有高(みどりの郷福楽園)現金手許有高(第二みどりの郷)現金手許有高(かとりの郷福楽園)現金手許有高(白鷺園)現金手許有高(ひまわり苑)現金手許有高(みどりの里江戸川)現金手許有高(福楽園前原在宅センター)現金手許(オウトピアみどり苑)現金手許有高(みどりの郷保育園)現金手許有高(愛和元町保育園)現金手許有高(オウトピア保育園)現金手許有高(本部)三井住友銀行銀行葛西支店(福楽園)筑波銀行潮来支店(みどりの郷福楽園)りそな銀行西葛西
支店(第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店（かとりの郷福楽園）千葉銀行佐原支店他(白鷺園)千葉銀行津田沼支店(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店他(みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支(福楽園前原在宅センター)りそな銀
行津田沼支店(オウトピアみどり苑)朝日信用金庫立川支店(みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支(愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店(オウトピア保育園)朝日信用金庫立川支店(福楽園)筑波銀行潮来支店（ひまわり苑）千葉銀行佐原支店

事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金

(福楽園)
(みどりの郷福楽園)(第二みどりの郷)（かとりの郷福楽園）(白鷺園)(ひまわり苑)(みどりの里江戸川)(福楽園前原在宅センター)(オウトピアみどり苑)(みどりの郷保育園)(みどりの郷保育園)

事業未収金(愛和元町保育園)

未収補助金(みどりの郷保育園)

未収補助金(愛和元町保育園)

未収補助金(オウトピア保育園)

立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金

(本部)
(福楽園)
(みどりの郷福楽園)(第二みどりの郷)（かとりの郷福楽園）(白鷺園)(ひまわり苑)(みどりの里江戸川)(福楽園前原在宅センター)(オウトピアみどり苑)(みどりの郷保育園)(愛和元町保育園)(オウトピア保育園)

前払金
前払金

（かとりの郷福楽園）(オウトピア保育園)

短期貸付金
仮払金
仮払金
仮払金
仮払金

(本部)
(本部)
(みどりの郷福楽園)(ひまわり苑)(愛和元町保育園)

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
土地
土地
土地
土地

建物
建物

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

120,000
384,740
137,204
100,737
42,552
59,33566,662
17,65258,321
7,999
58,673
11,573
19,390,354
49,971,842

運転資金として41,587,299

運転資金として20,065,216

運転資金として39,677,321

運転資金として運転資金として運転資金として24,348,646
18,722,194
8,924,655

運転資金として9,734,183

運転資金として9,088,920

運転資金として2,411,994

運転資金として

22,370,853

運転資金として10,861,001

運転資金として運転資金として2,700,625
15,807,407
296,727,958
76,832,246
130,248,147
67,536,481
84,840,317
20,872,881
24,246,831
16,350,707
30,661,235
14,437,509
17,60022,800小計
介護報酬利用者負担金他
平成30年3月分 介護報酬他
平成30年2,3月分 介護報酬等
平成30年3月 介護報酬他
平成３０年３月分 介護報酬他
平成29年３月分 介護報酬他
平成30年2.3月分 介護報酬他
平成29年３月分 介護報酬他
3月分給付金収入等
１２月分・３月分 保育料減免
３月分 延長保育料
時間外・一時保育・おむつ代・子育て支援ﾁｹｯﾄ・保育給付費等差額精算額
小計
処遇改善・保育料強化・ＩＣＴ化推進・認
可保育所設置促進
Ｈ29年度 浦安市子ども・子育て支援教
育・保育給付費等
宿舎借上げ支援従業員社宅経費
小計
事業経費他
利用者医療費等
事業経費他
施設、入居者様立替分
業者支払分
事業経費他
業者支払分
平成30年2月分 入居者様立替分
事業経費他
事業経費他
職員宿舎家賃代
宿舎借上げ家賃等職員立替分
社会保険料、東社協職員負担分他
小計
従来型
過払い分
小計
従業員貸付
所得税
交通費未精算千葉県共助会 職員預り分（二重振替）
銀行振込受取人不一致による振込保留金
小計

流動資産合計13,069,820
479,136,574
10,543,000
5,277,3330(福楽園)茨城県潮来市上戸1921‒1(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
臨海町１－４－４(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
東小松川１－１３－２(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川２－１５－２２(みどりの里江戸川)江戸川区東小松
川１丁目（3筆）(福楽園前原在宅センター)千葉県船橋市前原西6‒1‒72(オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目５番１２号(福楽園)茨城県潮来市上戸1921‒
1(福楽園)茨城県潮来市上戸1921‒
1

使用目的等

0

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第１、２種社会福祉事業
及び公益事業に使用している。

86,396,749
1,021,223,828
61,689,550
250,000,000

有料老人ホームに使用している。

2000年度
1998年度

第2種社会福祉事業である、
デイサービス事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。
小計
第1種社会福祉事業である、
グループホームに使用している。
第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。
44/5

1,004,500
16,824,833
6,965,001
266,490
126,758,590
3,691,175
26,062,466
2,087,475
1,075,415
411,386
7,584,500
12,046,856
23,000214,107161,315
187,347,776
2,222,534
6,126
2,228,660
105,000
147,679
10,00010,866
104,000
272,545
982,643,346

41,126,367
93,236,000
142,100,000
1,695,772,494
97,479,180

52,112,358

45,366,822

535,401,977

260,205,360

275,196,617

社会福祉法人 江戸川豊生会

財

産

目

録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

（２） その他の固定資産
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

構築物
構築物
構築物
構築物
構築物
構築物

場所・物量等(福楽園)茨城県潮来市上戸1921‒1(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
臨海町１－４－４(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
東小松川１－１３－２(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川２－１５－２２（かとりの郷福楽園）千葉県香取市内野448‒1(みどりの里江戸川)江戸川区東小松
川１丁目（建物）７階建(福楽園前原在宅センター)千葉県船橋市前原西6‒1‒72(オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目５番１２号(みどりの郷保育園)東京都江戸川区
江戸川２－１５－２２(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5‒20‒11(オウトピア保育園)東京都墨田区緑2‒5‒12(福楽園)冷暖房設備、エレベーター
設備他(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
臨海町１－４－４(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
東小松川１－１３－２（かとりの郷福楽園）千葉県香取市内野448‒1(みどりの里江戸川)側溝表通りステン
レス蓋、他(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5‒20‒11

機械及び装置(福楽園)上下水道排水設備他(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ(みどりの郷福楽園)ミラ他５台(第二みどりの郷)福祉車輌等４台（かとりの郷福楽園）ノア(白鷺園)ハイエース他4台(ひまわり苑)(福楽園前原在宅センター)送迎車輌(オウトピアみどり苑)日産キャラバン

車輌運搬具(オウトピア保育園)おさんぽエアバス等

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品(本部)東京都江戸川区臨海町１－４－４(福楽園)製氷機、ストレッチャー他(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
臨海町１－４－４(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
東小松川１－１３－２(第二みどりの郷)介護事業運営に必
要な備品等（かとりの郷福楽園）千葉県香取市内野448‒1(白鷺園)千葉県習志野市鷺沼３―６―４４

器具及び備品(福楽園前原在宅センター)

器具及び備品(オウトピアみどり苑)順送式浴槽・書(みどりの郷保育園)保育事業運営に必要な備品等(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5‒20‒11

器具及び備品
器具及び備品2012年度
2002年度
2015年度
2005年度
2017年度
2013年度
2016年度
2015年度
2005年度
2011年度
2017年度基本財産合計(福楽園)茨城県潮来市上戸1921‒1(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
臨海町１－４－４(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
東小松川１－１３－２(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川２－１５－２２（ひまわり苑）物置(みどりの里江戸川)電気設備、ユニッ
トバス、他(オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目５番１２号(みどりの郷保育園)東京都江戸川区
江戸川２－１５－２２(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5‒20‒11

車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具

器具及び備品取得年度

器具及び備品(オウトピア保育園)多目的ロッカー等

有形リース資産（本部）東京都江戸川区臨海町１－４－４

有形リース資産(第二みどりの郷)LED照明器具

有形リース資産（かとりの郷福楽園）千葉県香取市内野448‒1

権利
権利

(本部)
(オウトピアみどり苑)

ソフトウェア(福楽園)居宅介護支援事業所

使用目的等
第1種社会福祉事業である、
特養（新館）に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第１、２種社会福祉事業及び公益事業に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームかとりの郷福楽園等に使用している
有料老人ホームに使用している。
第2種社会福祉事業である、
デイサービス事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である。
介護施設等に使用している。
公益事業である、認証保育所に使用している。
第２種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している。
第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している
小計

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

162,250,000

25,846,425

136,403,575

942,836,810

359,180,124

583,656,686

110,155,495

13,199,006

96,956,489

611,706,811

194,422,820

417,283,991

1,482,689,904

62,375,832

1,420,314,072

73,436,997

8,799,337

64,637,660

50,505,120

1,805,557

48,699,563

308,088,000

128,518,905

179,569,095

30,168,122

9,177,142

20,990,980

425,945,000

107,548,126

318,396,874

32,635,725

1,038,130

31,597,595

4,863,299,141

1,224,229,122

3,639,070,019
5,334,842,513

298,903,148

246,338,831

52,564,317

544,228,120

507,973,134

36,254,986

27,878,890

13,400,391

14,478,499

301,287,541

233,397,024

67,890,517

265,950

9,153

256,7972017年度

第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第１、２種社会福祉事業及び公益事業に使用している。
文書保管用

2013年度

有料老人ホームに使用している。

14,482,378

9,343,187

5,139,191

2015年度５階脱衣室空調設備工事他

1,267,350

1,148,230

119,120

17,910,916

12,173,257

5,737,659

1,674,000

245,715

2000年度
2002年度
2015年度
2005年度

2005年度
2011年度

公益事業である、認証保育所に使用している。
第２種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している。
小計
第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
有料老人ホームに使用している。
第２種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している小計
第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。
利用者送迎用
利用者送迎等
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎等
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している小計
第一種社会福祉事業である本部に使用している。
利用者処遇用として使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第１、２種社会福祉事業及び公益事業に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している。
第2種社会福祉事業である、
デイサービス事業等に使用している。
利用者使用・書類整理のため
公益事業である、認証保育所に使用している。
第２種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している。
第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している小計
第一種社会福祉事業である本部に使用している
第１、２種社会福祉事業及び公益事業に使用している
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームかとりの郷福楽園等に使用している
小計
電話加入権
電話加入権
小計
第2種社会福祉事業である、居宅に使用
45/5

1,428,285
183,869,371

98,375,650

84,460,842

13,914,808

23,259,720

20,946,139

2,313,581

488,992

293,448

195,544

101,127,232

8,756,836

92,370,396

325,994

195,632

130,362714,000

426,125

287,875
109,212,566

23,539,871

13,821,514

9,718,357

4,059,950
12,565,802
10,126,000
1
11,423,600
3,754,740
3,090,000
2,645,000

4,059,949
11,883,540
6,303,176
09,854,675
3,242,237
3,089,999
2,644,999

1
682,262
3,822,824
1
1,568,925
512,5031
1

136,500

19,906

116,594
6,703,112

228,960

114,480

114,480

42,670,722

38,060,937

4,609,785

80,856,079

69,569,861

11,286,218

2,989,862

908,573

2,081,289

42,143,089

36,455,003

5,688,086

117,200,371

13,683,225

103,517,146

1,226,964

561,421665,543

10,927,429

7,862,703

3,064,726

15,055,953

15,013,076

42,8771,900,575

1,343,489

557,086

22,769,331

19,906,953

2,862,378

1,556,500

126,378

1,430,122

6,544,800

1,090,800

135,919,736
5,454,000

5,760,720

321,640

5,439,080

31,467,024

5,182,296

26,284,728

535,080
157,50000

528,024

501,619

37,177,808
535,080
157,500
692,580
26,405

社会福祉法人 江戸川豊生会

財

産

目

録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア

無形リース資産退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産

場所・物量等(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
臨海町１－４－４(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区
東小松川１－１３－２(みどりの郷保育園)保育事業運営に必要なシステム等（かとりの郷福楽園）千葉県香取市内野448‒1(福楽園)茨城県社旗福祉協議会他(みどりの郷福楽園)(第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金（かとりの郷福楽園）千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(白鷺園)(ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(みどりの里江戸川)職員6名分(福楽園前原在宅センター)）千葉県
社会福祉事業共助会・東京都社協(オウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会(みどりの郷保育園)従事者共済会、
千葉県共助会の掛金(愛和元町保育園)東京都社会福祉協議会,千葉県社会福祉事業共助(オウトピア保育園)従事者共済会、
千葉県共助会掛金

保険積立資産
差入保証金
差入保証金
差入保証金
差入保証金
差入保証金
差入保証金

(本部)
(本部)
(みどりの郷福楽園)(第二みどりの郷)（かとりの郷福楽園）(みどりの里江戸川）駐車場契約保(オウトピアみどり苑)有限会社水木土リサイクル預託金(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ(みどりの郷福楽園)(第二みどりの郷)（かとりの郷福楽園）(白鷺園)(ひまわり苑)(福楽園前原在宅センター)

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計(本部)（本部）２、3月分経費他(福楽園)マット、モップ賃借料他(みどりの郷福楽園)3月分経費他(第二みどりの郷)３月分業者払い他（かとりの郷福楽園）３月分協力会
社への支払他(白鷺園)3月分経費他(ひまわり苑)３月分協力会社への支(みどりの里江戸川)(株)東京天竜他(福楽園前原在宅センター)エデッセ
等、3月分業者支払他(オウトピアみどり苑)３月分富士データシステム㈱支払他(みどりの郷保育園)３月分業者払い(愛和元町保育園)3月分経費他(オウトピア保育園)オウトピアみどり苑
事業間経費振替他(オウトピアみどり苑)木口恒男 運営(福楽園)独立行政法人福祉医療機(みどりの郷福楽園)福祉医療機構(第二みどりの郷)独立行政法人福祉医療機構（かとりの郷福楽園）福祉医療機
構、千葉銀行(みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支(みどりの里江戸川)阿波銀行江戸川(福楽園前原在宅センター)土地建物
取得分(オウトピアみどり苑)1年以内返済予定設備資金借入金(愛和元町保育園)独立行政法人
福祉医療機構１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定リース債務（本部）千葉銀行、阿波銀行（本部）車両リース料(第二みどりの郷)LED照明器具（かとりの郷福楽園）洗濯機、乾燥

１年以内支払予定長期未払金(第二みどりの郷)ワイヤレスマイク等一(福楽園前原在宅センター)座位入浴
装置分

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用

（本部）３月分給与(福楽園)職員の給与未払分(みどりの郷福楽園)3月給与(第二みどりの郷)３月分未払給与（かとりの郷福楽園）３月給与分(白鷺園)３月分未払給与（ひまわり苑）３月分給与分(みどりの里江戸川）職員給与、他

取得年度

使用目的等
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
公益事業である、認証保育所に使用している小計
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームかとりの郷福楽園等に使用している
職員退職金のため
職員退職金のため取得価額減価償却累計額

貸借対照表価額

2,026,080

806,670

1,219,410

2,173,068

977,879

1,195,189

1,436,400

71,8201,364,580

7,976,880

1,462,425

6,514,455

3,805,584

16,100,150
42,034,990

職員退職金のため

16,585,110

職員退職金のため

3,345,925

職員退職金のため

6,035,320

職員退職金のため

5,446,325

職員退職金のため

1,331,470

職員退職金のため

8,726,805

職員退職金のため

6,758,040

職員退職金のため

1,714,190

職員退職金のため

8,402,120

職員退職金のため

1,681,630

小計

積立資産
保証金
地域包括支援センターのブランチ敷金等
借上社宅 敷金
カラオケ機
駐車場敷金
駐車場敷金
小計
車輌リサイクル券
車輌リサイクル券
車両、家電リサイクル券
車輌リサイクル券
車輌リサイクル券
車輌リサイクル券
車輌リサイクル券
小計
1,901,662,756
6,764,961,897
6,764,961,897

1,408,049,187
2,632,278,309
2,632,278,309

118,162,075
39,579,007
12,000,000
1,505,000
70,00016,20015,00058,16013,664,360
22,69039,54061,844
12,83081,10091,34013,210322,554665,341,565
6,000,184,078
6,982,827,424

10,000,000
6,811,621
11,321,776
152,847,473
8,865,296
35,358,973
7,554,485
10,309,773
3,488,160
9,007,934
9,351,319
2,989,345
6,362,124
9,553,188
小計273,821,467
3,000,000
4,836,000
19,450,000
29,244,000
29,078,895
11,377,436
5,525,000
5,352,432
4,000,000
6,624,000

小計

小計

115,487,763
67,398,000
1,308,960
1,152,144
6,871,680
9,332,784
96,672462,864

小計

46/5

559,536
1,153,042
11,151,538
18,051,364
10,078,068
9,206,354
5,326,758
4,784,341
2,277,173

社会福祉法人 江戸川豊生会

財

産

目

録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用
未払費用
預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
前受金
仮受金
仮受金
仮受金
仮受金
仮受金
仮受金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金

２ 固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金

場所・物量等(福楽園前原在宅センター)平成30
年3月後半分の職員給与分(オウトピアみどり苑)未払い給与、法
定福利費(みどりの郷保育園)３月分未払給与(愛和元町保育園)3月分未払給与
計上分(オウトピア保育園)給与、法定福利(オウトピア保育園)チャレンジスポーツ
クラブ他(本部)３月分源泉所得税他(福楽園)職員の健康保険料3月分(みどりの郷福楽園)３月分源泉所得(第二みどりの郷)３月分所得税、住民税他（かとりの郷福楽園）３月分給与控除分（職員預り金）他(白鷺園)3月分源泉所得税他(ひまわり苑)３月分給与控除分（職員預り金）他(みどりの里江戸川)源泉所得税、他
３月分(福楽園前原在宅センター)職員の3
月健康保険料他(オウトピアみどり苑)職員３月分源泉所得税他(みどりの郷保育園)3月分所得税、住民税他(愛和元町保育園)3月分社会保険(オウトピア保育園)社会保険料、従事者共済会掛金他（かとりの郷福楽園）従来型(本部)(みどりの郷福楽園)他部門分他(第二みどりの郷)介護実習謝礼 加
入金返金分（かとりの郷福楽園）利用者負担金（ひまわり苑）措置料未調整分(オウトピアみどり苑)利用料振替（本部）夏季賞与分(福楽園)職員の賞与未払分(みどりの郷福楽園)賞与(第二みどりの郷)賞与引当金（かとりの郷福楽園）4ヵ月分(白鷺園)平成３０年度夏季賞与分（ひまわり苑）4ヵ月分(みどりの里江戸川）職員賞与、他(福楽園前原在宅センター)平成29
年12月から30年3月分の賞与引当(オウトピアみどり苑)賞与引当金の計(みどりの郷保育園)夏季賞与(愛和元町保育園)賞与算定計上分(オウトピア保育園)夏季賞与
流動負債合計(福楽園)独立行政法人福祉医療機(みどりの郷福楽園)福祉医療機構(第二みどりの郷)独立行政法人福祉医療機構（かとりの郷福楽園）福祉医療機
構、千葉銀行(みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支(みどりの里江戸川)阿波銀行江戸川(福楽園前原在宅センター)土地建物
取得分(オウトピアみどり苑)独立行政法人福祉医療機構(愛和元町保育園)独立行政法人
福祉医療機構長期運営資金借入金
リース債務
リース債務
リース債務

（本部）千葉銀行、阿波銀行（本部）車両リース料(第二みどりの郷)LED照明器具（かとりの郷福楽園）洗濯機、乾燥

退職給付引当金
退職給付引当金(福楽園)茨城県社旗福祉協議会他(みどりの郷福楽園)(第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金（かとりの郷福楽園）千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(白鷺園)(ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(みどりの里江戸川)職員6名分(福楽園前原在宅センター)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(オウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会(みどりの郷保育園)従事者共済会、
千葉県共助会の掛金(愛和元町保育園)東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助(オウトピア保育園)従事者共済会、
千葉県共助会掛金

退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
長期未払金
長期未払金

(第二みどりの郷)ワイヤレスマイク等一(福楽園前原在宅センター)座位入浴
装置分

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額
5,825,051
3,850,000
1,336,603
6,470,000
1,131,000
80,641,292

小計

24,559538,039
6,692,269
9,520,323
4,252,354
3,925,549
2,118,917
1,741,863
560,066
2,018,644
1,407,713
599,649
3,760,719
716,714
小計

37,852,819
2,222,534
627,861
5,853,939
33,00060,574
3,100
586,115
7,164,589
1,866,169
16,225,671
26,717,130
16,946,069
16,869,007
7,836,640
6,074,038
3,056,000

小計7,490,828

小計
006,409,000
2,567,106
9,351,000
3,524,000
124,932,658
732,438,001
63,674,000
38,900,000
155,948,000
1,117,442,735
157,171,801
71,950,000
131,885,219
4,000,000
77,280,000

小計

小計

1,818,251,755
244,415,000
4,145,040
3,648,456
25,522,884
33,316,380
16,100,150
42,034,990
16,585,110
3,345,925
6,035,320
5,446,325
1,331,470
8,726,805
6,758,040
1,714,190
8,402,120
1,681,630

小計

118,162,075
56,3922,160,032

47/5

社会福祉法人 江戸川豊生会

財

産

目

録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
長期預り金
長期預り金
長期預り金

場所・物量等(福楽園)グループホームコスモスの入居敷金(第二みどりの郷)グループホーム入居
者様敷金(みどりの里江戸川)入居保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額小計

貸借対照表価額
2,216,424
1,340,000
2,380,000

小計
006,764,961,897（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

48/5

0
0
2,632,278,309

4,800,000
8,520,000
2,224,881,634
2,957,319,635
4,025,507,789