第１号の１様式

資 金 収 支 計 算 書（ 自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日）

法人名 ： 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
一般会費収入活賛助会費収入
動
分担金収入に寄附金収入
よ善意銀行寄附金収入
る
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
支補助金収入市区町村補助金収入
補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
登録料収入
賃貸料収入
手数料収入
介護用品斡旋収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入予算(A)11,420,000
9,120,000
2,300,000
06,000,000
6,000,000
25,304,000
500,000
500,000
12,087,000
12,087,000
3,130,000
3,130,000
9,587,000
6,731,000
2,856,000
52,151,000
50,285,000
50,285,000
1,866,000
1,866,000
00015,419,000
1,373,000
9,664,000
9,354,000
310,000
1,422,000
20,0002,940,000
0326,315,000
252,935,000
224,993,000
207,334,000
17,659,000
27,942,000
248,000
24,842,000
86,0002,766,000
62,152,000
57,676,000
4,476,000
11,228,000
11,164,000
64,00016,123,000
11,656,000
7,609,000
4,047,000
52,0004,415,000
4,414,000
1,000
00
72,00021,703,000

決算(B)10,554,800
8,938,800
1,616,000
05,058,874
5,058,874
25,199,409
400,000
400,000
11,980,000
11,980,000
3,160,000
3,160,000
9,659,409
6,854,000
2,805,409
52,164,167
50,320,900
50,320,900
1,841,399
1,841,399
1,868
1,868
0
14,731,135
1,429,970
8,969,375
8,651,375
318,000
1,275,450
19,2003,037,140
0327,164,005
252,871,119
225,196,512
208,750,683
16,445,829
27,674,607
325,658
25,430,355
97,226
1,821,368
63,210,870
59,057,770
4,153,100
11,082,016
10,966,200
115,816
16,034,076
11,629,046
7,654,336
3,974,710
44,3804,360,650
4,358,400
2,250
0046,731
23,130,752（単位：円）
差異(A)-(B)
備考865,200
181,200 7,449世帯×1,200円
684,000 賛助 1,143千円、特別 473千円
0941,126
941,126 寄附件数 177件
104,591
100,000
100,000 子どもの冒険ひろば補助金107,000
107,000 移送、福祉活動専門員設置費ほか△30,000△30,000 生活福祉資金体制整備事業ほか△72,409△123,000 H27 配分金、災害準備金取崩
50,591 歳末たすけあい運動△13,167△35,900△35,900 生活支援ＣＯ設置業務ほか
24,601
24,601 日常生活自立支援事業ほか△1,868△1,868 ゆるやかな見守りサービス
0687,865△56,970 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
694,625
702,625 給食、移送、サロン利用料ほか△8,000 移送登録料
146,550 保険外福祉用具利用料
800 指定ごみ袋販売手数料△97,140 介護用品斡旋
0△849,005
63,881△203,512△1,416,683 介護報酬収入
1,213,171 介護予防報酬収入
267,393△77,658 利用者負担金（生活保護）△588,355 利用者負担金△11,226 介護予防利用者負担金（生活保護）
944,632 介護予防利用者負担金△1,058,870△1,381,770 居宅介護支援介護料収入
322,900 介護予防支援介護料収入
145,984
197,800 通所介護事業 給食費△51,816 区域外交通費、キャンセル料
88,924
26,954△45,336 居宅介護事業給付金
72,290 相談支援事業給付金
7,620 居宅介護事業利用者負担金
54,35055,600 障害者相談支援、移動支援△1,250 移動支援事業利用者負担金
0025,269△1,427,752

勘定科目
受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
自動販売機売上収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
斡旋介護用品購入支出給付金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
各種団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立金預け金差損
雑支出

予算(A)
118,000
21,585,000
17,999,000
441,000
3,145,000
0474,507,000
403,377,000
1,896,000
185,205,000
38,330,000
63,677,000
363,000
73,927,000
39,979,000
66,318,000
827,000
1,230,000
11,454,000909,000
415,000
10,898,000
1,418,000
3,472,000
1,131,000
20,852,000
9,812,000
2,640,000
1,260,000
052,445,000
730,000
828,000
4,587,000
940,000
1,930,000
4,574,000
4,460,000
767,000
1,074,000
4,405,000
23,0002,586,000
8,615,000
622,000
1,253,000
8,038,000
2,990,000
1,643,000
1,248,000
200,000
134,000
798,000
0
75,00075,000187,000
187,000
5,768,000
5,768,000
5,768,000
27,00027,000001,441,000
1,441,000
1,441,0000

決算(B)97,24623,033,506
17,999,712
404,310
4,629,4840
474,083,949
402,717,459
1,896,000
179,771,711
37,370,540
70,231,626
537,957
73,926,389
38,983,236
67,004,908
587,100
985,370
10,028,302
932,206
346,783
12,442,461
1,083,523
2,840,588
1,132,010
20,156,490
12,467,580
2,892,795
1,050,000
59,70046,872,924
721,487
614,840
4,598,435
358,480
2,247,856
3,784,589
4,283,657
545,958
891,243
4,266,720
17,5462,329,290
8,444,924
574,7111,227,710
4,800,412
2,987,365
1,704,200
1,230,984
95,800134,000
1,012,717
0346,087
346,087
186,000
186,000
5,674,732
5,674,732
5,674,732
17,00017,0000142,744
1,458,234
1,458,234
1,440,814
17,420差異(A)-(B)
備考
20,754△1,448,506△712 退職手当預け金差益
36,690 自動販売機売上金△1,484,484 費用弁償受入れ、保険金ほか
0423,051
659,5410 役員(理事･監事)報酬
5,433,289 常勤職員 給料、諸手当
959,460 常勤職員 賞与△6,554,626 非常勤 給料、諸手当、賞与△174,957 運転業務派遣ほか
611 全社協、県社協退職給付995,764 社会保険料ほか△686,908
239,900 講師謝金、謝礼ほか
244,630 配食V活動費、講師旅費ほか
1,425,698 通所給食材料費ほか△23,206 福祉用具洗浄消毒料ほか
68,217 介護者の会昼食、新聞購読料ほか△1,544,461 電気、ガス、水道料金
334,477 灯油代
631,412 事業消耗器具備品費△1,010 車輌任意保険、総合補償掛金ほか
695,510 車輌リース、会場使用料ほか△2,655,580 車輌管理費、車輌燃料代△252,795 介護用品購入費用
210,000 歳末たすけあい見舞金ほか△59,700 歳末たすけあい指定預託払出
5,572,076
8,513 健康診断、予防接種ほか
213,160 職員活動着△11,435 出張旅費ほか
581,520 研修参加費△317,856 事務消耗品費
789,411 資料･封筒等印刷経費
176,343 電気、ガス、水道料金
221,042 Ａ重油ほか
182,757 特殊浴槽、温水器ほか修理
138,280 電話料金、郵券料ほか
5,454 会議用お茶ほか
256,710 かけはし発行、チラシ折込み
170,076 施設警備、公認会計士委託料ほか
47,289 口座振替、書類発行手数料
25,290 車輌任意保険、総合補償掛金ほか
3,237,588 車輌、ＯＡ機器リースほか
2,635 福祉の杜、駐車場賃借料ほか△61,200 福祉用具貸与事業消費税ほか
17,016 事務機器保守料
104,200 慶弔交際費
0 県老協、老施協、ヘルパー協ほか△214,717 受入費用弁償支払ほか
0△271,087△271,087 歳末たすけあい 返還金
1,000
1,000 県社協分担金
93,26893,26893,268 歳末ふれあい事業、Ｖ活動助成金ほか
10,00010,000 全社協地域福祉推進委員会
0△142,744 リース債務支払利息△17,234△17,234
186 退職手当預け金差損△17,420 前年度介護報酬取下げ

勘定科目
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備
設備資金借入金収入
等固定資産売却収入に車輌運搬具売却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収支 設備資金借入金元金償還支出
支
出 固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活積立資産取崩収入動
退職給付引当資産取崩収入に
財政調整基金積立資産取崩収入
よ事業区分間長期借入金収入
る
拠点区分間長期借入金収入
収
事業区分間長期貸付金回収収入
支
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出財政調整基金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

0
529,638,000△55,131,000
1,960,000
1,960,000
0000
01,960,000
02,241,000
2,241,000
0
00
0
0
0
2,241,000△281,000000
060,850,000
45,061,000
15,789,000
0000
013,000,000
073,850,000000
12,434,000
12,434,000
00000
013,000,000
025,434,000
48,416,000
0△6,996,000

0524,420,088△50,336,139
1,960,000
1,960,000
00
378,000
378,00002,338,000
02,520,800
1,960,000
270,010
280,800
9,990
01,982,048
0
4,502,848△2,164,848
000056,406,933
45,059,751
11,347,182
0
0
0
0
0
10,900,000
067,306,933
000
12,396,888
12,393,866
3,022
0
0
0
0
0
10,900,000
023,296,888
44,010,045
0△8,490,942

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)109,860,000
102,864,000

109,863,573
101,372,631

差異(A)-(B)

備考05,217,912△4,794,861
00 神戸やまぶき財団、養父市
00△378,000△378,000 マイクロバス売却益
0△378,000
0△279,800
281,000 階段昇降機設置△270,010 スロープ付き車輌△280,800 アコーディオンカーテン△9,990 リサイクル料
0△1,982,048 ファイナンスリース支払
0△2,261,848
1,883,84800004,443,067
1,249 退職給付引当金取崩4,441,818 財政調整基金取崩000
002,100,000 地域福祉、ボランティア、介護予防事業
06,543,067
000
37,11240,134 退職積立基金掛金△3,022 定期預金利息分000
002,100,000 善意銀行、介護保険事業
02,137,112
4,405,955
0
1,494,942△3,573
1,491,369