第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出運営資金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

予算(A)

△

決算(B)

差異(A)-(B)

1,000
1,000

946
946

485,000
485,000
759,000
130,000
19,000100,000
30,00018,00079,00010,000100,000
118,000
155,000
1,244,000
1,243,000 △

324,500
324,500
452,000
75,9808,000
26,9280
9,645
78,192049,355
117,500
86,400776,500
775,554 △

備考

54
54
160,500
160,500
307,000
54,02011,00073,07230,0008,355
808
10,00050,645500
68,600467,500
467,446

0

0

0

0
0

0
0

0
0

395,000
395,000
948,000
1,343,000

395,000
395,000
948,000
1,343,000

0000759,000
759,000
759,000
584,000
0759,000
759,000
759,000
584,00000000659,000 △191,554 △467,446

659,000
0659,035 △467,481 △35
467,481△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)231,735,000
150,585,000
135,769,000
998,000
13,818,000
33,789,000
30,281,000
30,281,000
3,508,000
272,000
3,236,000
47,331,000
16,000131,000
15,389,000
13,133,000
8,559,000
10,103,000
30,00030,000565,000
282,000
86,000196,000
232,582,000

233,833,221 △
151,410,330 △
136,466,260 △
1,000,699 △
13,943,371 △
34,612,650 △31,022,795 △
31,022,795 △
3,589,855 △
279,108 △3,310,747 △
47,771,676 △
41,326 △134,730 △
15,452,206 △13,286,754 △
8,659,680 △
10,196,980 △
38,565 △38,565 △573,105 △565,506 △86,000479,506 △234,971,832 △

2,098,221
825,330
697,260
2,699
125,371823,650
741,795
741,795
81,855
7,108
74,747440,676
25,326
3,730
63,206
153,754
100,680
93,980
8,565
8,565
8,105
283,506
0283,506
2,389,832

190,070,000
59,00097,202,000
32,537,000
32,164,000
4,469,000
23,639,000
46,202,000
18,554,000
4,210,000
2,674,000
1,474,000

187,942,310
59,00096,723,510
32,377,824
31,062,006
4,468,718
23,251,252
44,146,829
17,805,586
3,746,112
2,518,405
1,450,283

2,127,690
0478,490
159,176
1,101,994
282
387,748
2,055,171
748,414463,888
155,595
23,717

備考教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△

546,000
14,500,000
1,172,000
2,502,000
4,000
465,000
101,000
28,767,000
547,000
420,000
1,245,000
420,000
1,605,000
40,0001,105,000
821,000
16,00018,520,000
154,000
781,000
1,221,000
80,0001,531,000
179,000
82,000144,000
265,183,000
32,601,000 △

429,325
14,287,525
1,166,440
2,250,086
3,860
406,860
82,347
27,837,376
503,553385,204
1,162,070
345,010
1,506,017
39,960949,755
820,732
7,776
18,279,968
115,523
769,380
1,168,064
79,7001,471,618
179,000
54,046
91,161
260,017,676
25,045,844 △

0

△

△

116,675
212,475
5,560
251,914140
58,14018,653929,624
43,447
34,79682,93074,99098,983
40
155,245268
8,224
240,032
38,477
11,62052,936300
59,382
027,954
52,8395,165,324
7,555,156

005,940,000
5,940,000
2,061,000
8,001,000
8,001,000 △

5,940,000
5,940,000
2,060,640
8,000,640
8,000,640 △

0
0
360
360
360

65,043,000
43,00019,000,000
46,000,000
65,043,000

65,043,418 △
43,418 △19,000,000
46,000,000
65,043,418 △

418
418
0
0
418

32,478,000
2,478,000
30,000,000
948,000
33,426,000
31,617,000
7,611,000

32,466,918
2,466,918
30,000,000
948,000
33,414,918
31,628,500 △

11,082
11,0820
0
11,082
11,5007,611,000

16,596,000 △

1,417,984 △

15,178,016

55,361,000
38,765,000

55,361,139 △
53,943,155 △139
15,178,155
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)79,664,000
79,664,000
71,698,000
69,061,000
2,637,000
7,966,000
7,673,000
293,000
91,747,000
91,747,000
60,705,000
31,042,000
231,000
86,00086,000171,728,000

82,197,630 △
82,197,630 △
73,977,867 △
71,252,064 △2,725,803 △
8,219,763 △
7,916,896 △
302,867 △
94,333,412 △
94,333,412 △
62,191,283 △
32,142,129 △
233,529 △127,258 △
127,258 △
176,891,829 △

2,533,630
2,533,630
2,279,867
2,191,064
88,803
253,763
243,896
9,867
2,586,412
2,586,412
1,486,283
1,100,129
2,529
41,25841,2585,163,829

94,525,000
44,233,000
14,854,000
21,534,000
1,805,000
12,099,000
39,209,000
15,231,000
2,510,000
1,609,000
40,00090,527,051
42,975,685
14,553,186
20,282,329
1,803,791
10,912,060
33,835,158
14,817,003
1,408,026
1,001,658
8,046

3,997,949
1,257,315
300,8141,251,671
1,209
1,186,940
5,373,842
413,997
1,101,974
607,342
31,954

備考教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)588,000
7,432,000
5,828,000
2,602,000
2,753,000
11,000516,000
89,00028,588,000
411,000
500,000
1,010,000
449,000
839,000
50,000492,000
292,000
1,393,000
332,000
18,973,000
148,000
502,000
1,835,000
24,0001,068,000
134,000
136,000
162,322,000
9,406,000

497,928
7,188,719
4,405,730
2,216,922
2,025,839
10,044
199,188
56,05526,334,009
318,449
271,284
624,150
234,840
791,3460406,732
215,023
1,278,309
233,090
18,637,173
24,210475,674
1,660,508
0936,800
119,000
107,421150,696,218
26,195,611 △

0

△

△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

90,072
243,281
1,422,270
385,078
727,161956
316,81232,9452,253,991
92,551
228,716
385,850
214,160
47,65450,00085,26876,977
114,691
98,910335,827
123,790
26,326
174,492
24,000131,200
15,00028,579
11,625,782
16,789,611

0

0

4,082,000
4,082,000
4,082,000
4,082,000 △

4,081,752
4,081,752
4,081,752
4,081,752 △

248
248
248
248

4,896,000
896,000
4,000,000
4,896,000

4,897,111 △
897,111 △
4,000,000
4,897,111 △

1,111
1,111
0
1,111

21,291,000
1,291,000
20,000,000
21,291,000
16,395,000 △
6,957,000

21,246,122
1,246,122
20,000,000
21,246,122
16,349,011 △

44,87844,878044,87845,9896,957,000

18,028,000

5,764,848 △

23,792,848

81,999,000
63,971,000

81,999,110 △
87,763,958 △

110
23,792,958
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)39,051,000
31,865,000
28,599,000
26,692,000
1,907,000
3,266,000
164,000
2,891,000
211,000
660,000
594,000
66,0002,047,000
25,0001,949,000
73,0004,479,000
4,479,000
44,00027,00026,0001,000
39,122,000

40,999,170 △
33,682,960 △
30,314,664 △
28,252,242 △2,062,422 △3,368,296 △
172,323 △2,966,815 △
229,158 △748,560 △
673,704 △74,856 △2,103,740 △
42,240 △1,995,000 △
66,5004,463,910
4,463,910
44,560 △26,88026,880 △041,070,610 △

1,948,170
1,817,960
1,715,664
1,560,242
155,422102,296
8,323
75,815
18,15888,56079,704
8,856
56,74017,24046,0006,500
15,09015,090
560
120
880
1,000
1,948,610

33,151,000
12,184,000
4,158,000
11,723,000
984,000

31,372,729
11,773,866
3,894,665
10,849,002
983,400

1,778,271
410,134
263,335
873,998600

備考法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

4,102,000
5,758,000
1,921,000
68,000184,000
109,000
1,310,000
703,000
231,000
1,202,000
30,0003,888,000
98,000160,000
112,000
70,000281,000
10,000300,000
376,000
1,053,000
76,000336,000
454,000
70,000424,000
48,00020,00048,00042,845,000
3,723,000

3,871,796
4,537,784
1,691,250
32,325
13,09780,5901,121,247
702,229
181,270
711,124
4,652
2,955,238
66,97060,75175,81015,000174,433
0104,371
228,526
1,053,000
31,602
315,479
345,136
59,600379,060
45,5000038,865,751
2,204,859 △

230,204
1,220,216
229,750
35,675
170,903
28,410188,753771
49,730490,876
25,348932,762
31,03099,24936,19055,000106,567
10,000195,629
147,474
044,39820,521
108,864
10,40044,9402,500
20,00048,0003,979,249
5,927,859

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,000,000
4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000

000419,000
419,000
419,000
3,581,000
2,963,000

392,071
392,071
392,071
3,607,929 △

26,92926,92926,92926,9292,963,000

3,105,000

5,812,788 △

8,917,788

15,666,000
12,561,000

15,666,826 △
21,479,614 △

826
8,918,614
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：元気の泉(至)平成29年 3月31日

久慈市社会福祉事業団（単位：円）
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)93,727,000
67,587,000
60,744,000
55,343,000
5,401,000
6,843,000
115,000
6,140,000
43,000545,000
21,287,000
21,286,000
1,000
820,000
740,000
80,0003,271,000
1,000
3,190,000
80,000762,000
762,000
750,000
750,000
750,000
25,00010,0006,000
4,000
94,512,000

95,344,420 △
68,454,950 △
61,508,497 △
56,039,194 △5,469,303 △6,946,453 △
122,027 △6,225,019 △
61,718 △537,689
21,665,550 △
21,665,550 △01,068,380 △
950,348 △118,032 △3,377,760 △
1,260 △
3,279,000 △
97,500 △777,780 △
777,780 △
773,520 △773,520 △773,520 △21,647
6,000
6,000
0
96,145,587 △

1,617,420
867,950
764,497
696,194
68,303
103,453
7,027
85,01918,718
7,311
378,550
379,550
1,000
248,380
210,348
38,032
106,760
260
89,00017,50015,78015,78023,52023,52023,520
3,353
4,000
0
4,000
1,633,587

84,310,000
14,225,000
4,025,000

79,121,501
14,158,317
4,011,157

5,188,499
66,683
13,843

備考非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△52,311,000
2,686,000
11,063,000
14,268,000
3,032,000
240,000
550,000
376,000
224,000
2,311,000
3,171,000
1,160,000
289,000
2,768,000
147,000
10,551,000
340,000
460,000
948,000
261,000
854,000
215,000
762,000
778,000
567,000
1,095,000
3,335,000
150,000
560,000
86,000140,000
48,000109,177,000
14,665,000 △

48,601,741
2,682,000
9,668,286
10,222,337
2,908,052
215,333
312,684
285,000
99,0102,021,862
1,978,642
261,049
288,960
1,851,665
80
6,937,641
215,596
161,855
405,470
92,810578,499
49,809355,762
615,119
265,533
904,6212,869,117
105,750
259,200
55,5003,000
23,54296,305,021
159,434 △0△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)0

876,000
349,000
527,000
876,000
876,000 △△3,709,259
4,000
1,394,714
4,045,663
123,948
24,667
237,316
91,000124,990
289,138
1,192,358
898,95140
916,335
146,920
3,613,359
124,404
298,145
542,530
168,190
275,501
165,191406,238
162,881
301,467
190,379
465,883
44,250300,800
30,500137,000
24,45812,871,979
14,505,566

871,160
348,840
522,320871,160
871,160 △

0
4,840
160
4,680
4,840
4,840

14,000,000
14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000
14,000,000

00023,190,000
1,190,000
22,000,000
23,190,000
9,190,000 △
5,646,000

23,079,622
1,079,622
22,000,000
23,079,622
9,079,622 △

110,378
110,378
0110,378
110,378
5,646,000

30,377,000 △

10,110,216 △

20,266,784

35,041,000
4,664,000

35,041,950 △
24,931,734 △950
20,267,734
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)20,998,000
6,762,000
6,071,000
6,071,000
691,000
691,000
11,626,000
10,464,000
10,464,000
1,162,000
1,162,000
1,122,000
1,020,000
102,000
1,488,000
1,376,000
112,000
1,000
1,000
1,000
21,000,000

21,022,650 △
6,806,550 △
6,105,090 △6,105,090 △
701,460 △
701,460 △
11,431,480
10,275,648
10,275,648
1,155,832
1,155,832
1,290,120 △
1,170,464 △
119,656 △
1,494,500 △
1,364,500
130,000 △29,370 △0021,052,020 △

24,65044,55034,09034,09010,46010,460
194,520
188,352
188,352
6,168
6,168
168,120
150,464
17,656
6,500
11,50018,00028,3701,000
1,000
52,02014,619,000
59,0003,210,000
961,000
8,439,000

14,384,238
11,8003,209,611
956,264
8,352,112

234,762
47,200389
4,736
86,888

備考退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△403,000
1,547,000
5,059,000
2,315,000
35,00068,00020,00080,0001,050,000
443,000
360,000
678,000
10,0002,103,000
54,00080,00070,00050,000110,000
10,000100,000
205,000
262,000
68,000243,000
608,000
50,000121,000
62,00010,00030,00021,811,000
811,000

402,300
1,452,151
4,887,948
2,314,524
28,33465,503037,453
1,049,708
442,095
333,455
616,87601,600,705
37,97955,4741,100
076,156
8,596
57,352
170,050
246,240
33,885
242,744521,509
29,55062,07058,0000020,872,891
179,129 △0△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

700
94,849171,052
476
6,666
2,497
20,00042,547292
905
26,545
61,12410,000502,295
16,021
24,526
68,90050,00033,844
1,404
42,64834,95015,76034,115
256
86,491
20,45058,9304,000
10,00030,000938,109990,129003,900,000
3,900,000
3,900,000
3,900,000 △

3,900,000
3,900,000
3,900,000
3,900,000

00005,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

0003,173,000
173,000
3,000,000
3,173,000
1,827,000
1,699,000

3,171,276
171,276
3,000,000
3,171,276
1,828,724 △

1,724
1,724
0
1,724
1,724
1,699,000

4,583,000 △

1,892,147 △2,690,853

8,408,000
3,825,000

8,408,193 △6,516,046 △193
2,691,046
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)33,426,000
26,153,000
23,549,000
18,559,000
4,990,000
2,604,000
1,947,000
46,000611,000
955,000
860,000
0
95,0002,010,000
2,000
1,885,000
123,000
4,308,000
4,308,000
28,00010,00010,00033,464,000

33,153,750
25,783,130
23,205,483
18,908,613 △
4,296,870
2,577,647
2,100,217 △
34,700442,730
1,266,440 △
1,139,796 △
11,194 △115,450 △
1,814,780
8,280 △
1,678,000
128,500 △4,289,400
4,289,400
28,470 △10,00010,00033,192,220

272,250
369,870
343,517349,613693,130
26,353
153,217
11,300168,270
311,440
279,796
11,194
20,450195,220
6,280
207,000
5,500
18,60018,600470
00271,780

32,153,000
5,895,000
2,316,000
18,902,000
1,193,000

30,692,043
5,834,396
2,218,088
18,082,394
1,192,056

1,460,957
60,604
97,912819,606944

備考法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△

3,847,000
6,722,000
1,935,000
60,000130,000
30,00098,0002,028,000
789,000
494,000
1,148,000
10,0002,906,000
140,000
220,000
98,00020,000
195,000
10,000250,000
331,000
267,000
75,000393,000
534,000
45,000268,000
50,00010,00053,00041,834,000
8,370,000 △

3,365,109
6,140,029
1,791,374
20,280128,9070
85,067
1,932,007
733,971490,275
957,318830
2,428,219
84,481
147,843
89,44012,500118,804
8,208
244,728265,018
246,240
60,695341,345
513,873
25,700212,740
49,5007,104
039,260,291
6,068,071 △00

904,000
904,000
904,000
904,000 △0903,960
903,960
903,960
903,960 △

40
40
40
40

9,298,000
298,000
9,000,000
09,298,000

9,298,056 △
298,056 △9,000,000
09,298,056 △

56
56
0
0
56

2,413,000
413,000
2,000,000
2,413,000
6,885,000
2,045,000

2,356,446
356,446
2,000,000
2,356,446
6,941,610 △

56,55456,554056,55456,6102,045,000

30,421 △

4,403,579

10,128,647 △
10,098,226 △

647
4,404,226△△

481,891
581,971
143,626
39,7201,093
30,00012,933
95,99355,0293,725
190,682
9,170
477,781
55,51972,1578,560
7,500
76,196
1,792
5,272
65,982
20,76014,30551,655
20,127
19,30055,260500
2,896
53,0002,573,709
2,301,929

4,434,000 △
10,128,000
5,694,000

第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
受託事業収入受託事業収入事業活動収入計(1)
支 出
事務費支出
事務消耗品費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
その他の活動収入計(7)支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考393,000
393,000
393,000

393,000
393,000
393,00000
0393,000
23,000370,000
393,000
0392,924
22,924370,000
392,924
76 △

76
76
0
76
76

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

76 △

76

3,000
3,000

3,384 △
3,460 △

384
460