平成２９年度

決算

平成２９年４月 １日から
平成３０年３月３１日まで

公益財団法人地域社会振興財団

貸 借 対 照 表科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
普通足利（法人会計）自治医大出張所
普通足利（預り金）自治医大出張所
普通栃木銀行自治医大駅前出張所
普通三井住友銀行小山支店
普通足利（調査研究）自治医大出張所
普通足利（研修事業）自治医大出張所
普通足利（交付金）自治医大出張所
未収入金（調査研究）
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
備品
減価償却引当資産
普通資産
定期資産
財政調整基金積立資産
普通資産
定期資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（公財）ＪＫＡ補助金
負担金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成 30年3月31日現在
当年度

(
(
(
(

公益財団法人 地域社会振興財団（単位 ： 円）
前年度増 減

656,325,405
36,363,316
182,657
5,752,484
384,81197,448,644
60,188,202
456,005,291
0
656,325,405

1,237,611,753
42,929,730
148,350
5,753,076
385,673
69,030,684
56,959,253
1,054,689,987
7,715,000
1,237,611,753▲ 581,286,348▲ 6,566,414
34,307▲ 592▲ 862
28,417,960
3,228,949▲ 598,684,696▲ 7,715,000▲ 581,286,348

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

00324,591,614
479,560,069
14,360,069
465,200,000
265,821,875
5,821,875
260,000,000
1,069,973,558

351,405,064
479,560,069
14,360,069
465,200,000
265,821,875
5,821,875
260,000,000
1,096,787,008▲ 26,813,450
0
0
0
0
0
0
▲ 26,813,450

194,465,375
14,068,100
17,276,243
225,809,718
1,296,783,276
1,953,108,681

203,440,700
14,068,100
19,657,998
237,166,798
1,334,953,806
2,572,565,559▲ 8,975,325
0▲ 2,381,755▲ 11,357,080▲ 38,170,530▲ 619,456,878

428,843,570
182,657
182,657
429,026,227
429,026,227

960,104,860
148,350
148,350
960,253,210
960,253,210▲ 531,261,290
34,30734,307▲ 531,226,983▲ 531,226,983

160,552,513
1,000,000
161,552,513
1,000,000 ) (160,552,513 ) (1,362,529,941
0) (909,421,045 ) (1,524,082,454
1,953,108,681

173,959,238
1,000,000
174,959,238
1,000,000 ) (173,959,238 ) (1,437,353,1110) (922,827,770 ) (1,612,312,349
2,572,565,559▲ 13,406,725
0▲ 13,406,725
0)▲ 13,406,725 )▲ 74,823,170
0)▲ 13,406,725 )▲ 88,229,895▲ 619,456,878

1貸借対照表内訳表
公益財団法人 地域社会振興財団
平成30年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
普通足利（１１４７）自治医大出張所
普通足利（預り金）自治医大出張所
普通栃木銀行自治医大駅前出張所
普通三井住友銀行小山支店
普通足利（調査研究）自治医大出張所
普通足利（研修事業）自治医大出張所
普通足利（交付金）自治医大出張所

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
備品
減価償却引当資産
普通資産
定期資産
財政調整基金積立資産
普通資産
定期資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
預り金
流動負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（公財）ＪＫＡ補助金
負担金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計（単位 ： 円）
法人会計

合

計

613,642,137
000097,448,644
60,188,202
456,005,291
613,642,137

42,683,268
36,363,316
182,657
5,752,484
384,81100042,683,268

656,325,405
36,363,316
182,657
5,752,484
384,81197,448,644
60,188,202
456,005,291
656,325,405

001,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

324,591,614
0
0
0
0
0
0
324,591,614

0479,560,069
14,360,069
465,200,000
265,821,875
5,821,875
260,000,000
745,381,944

324,591,614
479,560,069
14,360,069
465,200,000
265,821,875
5,821,875
260,000,000
1,069,973,558

194,465,375
14,068,100
15,583,928
224,117,403
548,709,017
1,162,351,154

00
1,692,315
1,692,315
748,074,259
790,757,527

194,465,375
14,068,100
17,276,243
225,809,718
1,296,783,276
1,953,108,681

428,843,570
00428,843,570
428,843,570

0
182,657
182,657
182,657
182,657

428,843,570
182,657
182,657
429,026,227
429,026,227

160,552,513
0
160,552,513
0
160,552,513
572,955,071
0
164,039,101
733,507,584
1,162,351,154

01,000,000
1,000,000
1,000,000
0789,574,870
0745,381,944
790,574,870
790,757,527

160,552,513
1,000,000
161,552,513
1,000,000
160,552,513
1,362,529,941
0
909,421,045
1,524,082,454
1,953,108,681

2

正味財産増減計算書
公益財団法人 地域社会振興財団
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 事業収益研修事業収益③ 受取負担金
受取負担金④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益
地域医療振興事業費交付金収益
長寿社会づくり振興事業費交付金収益
⑤ 雑収益
受取利息
有価証券運用益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
職員人件費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物減価償却費
備品減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
雑費
整備拡充事業費
長寿社会づくりソフト事業費
② 管理費
職員人件費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産受贈益
備品受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① 除却損失備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等（公財）ＪＫＡ補助金② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

[

前年度

（単位：円）
増 減

99 ] [
99
8,409,000 ] [8,409,000
77,509,737 ] [77,509,737
2,033,255,847 ] [948,630,974
1,084,624,873
286,447 ] [286,447
02,119,461,130

100 ] [
100
8,397,000 ] [8,397,000
78,818,773 ] [78,818,773
2,620,107,423 ] [1,042,059,936
1,578,047,487
2,113,070 ] [341,270
1,771,800
2,709,436,366▲1]▲1
12,000 ]12,000▲ 1,309,036 ]▲ 1,309,036▲ 586,851,576 ]▲ 93,428,962▲ 493,422,614▲ 1,826,623 ]▲ 54,823▲ 1,771,800▲ 589,975,236

2,188,385,292 ] [63,705,092
9,585,046
4,536,383
5,449,956
39,155,421 ) (8,975,325
30,180,096
7,827,773
21,60012,393,772
1,395,120
7,082,265
226,770
8,094,569
5,331,311
6,214,240
948,630,974
1,068,735,000
15,438,603 ] [8,490,712
298,725
258,969
115,979 ) (115,979
715,978
186,62135,6294,006,376
1,100
103,940
1,163,908
60,6662,203,823,895▲ 84,362,765
00▲ 84,362,765

2,860,719,632 ] [62,362,507
11,028,903
4,173,877
4,351,953
47,864,107 ) (8,975,325
38,888,782
3,529,376
13,716
13,117,717
1,049,361
7,229,774
459,460
8,532,900
7,214,249
6,035,426
1,042,059,936
1,641,696,370
15,511,762 ] [8,249,561
695,285
303,819
185,814 ) (185,814582,316
171,285
37,922
4,262,850
1,600
103,940
834,408
82,9622,876,231,394▲ 166,795,028
00▲ 166,795,028▲ 672,334,340 ]
1,342,585▲ 1,443,857
362,506
1,098,003▲ 8,708,686 )0▲ 8,708,686
4,298,397
7,884▲ 723,945
345,759▲ 147,509▲ 232,690▲ 438,331▲ 1,882,938
178,814▲ 93,428,962▲ 572,961,370▲ 73,159 ]
241,151▲ 396,560▲ 44,850▲ 69,835 )▲ 69,835
133,662
15,336▲ 2,293▲ 256,474▲ 500
0329,500▲ 22,296▲ 672,407,499
82,432,263
0082,432,263[

18,374,725 ] [18,374,725
18,374,725

23,633,639 ] [23,633,639
23,633,639▲ 5,258,914 ]▲ 5,258,914▲ 5,258,914[

8,835,130 ] [8,835,130
8,835,130
9,539,595▲ 74,823,170
1,437,353,111
1,362,529,941

11,800,655 ] [11,800,655
11,800,655
11,832,984▲ 154,962,044
1,592,315,155
1,437,353,111▲ 2,965,525 ]▲ 2,965,525▲ 2,965,525▲ 2,293,389
80,138,874▲ 154,962,044▲ 74,823,170[

4,968,000 ] [4,968,000▲ 18,374,725 ] [▲ 18,374,725▲ 13,406,725
174,959,238
161,552,513
1,524,082,454

7,715,000 ] [7,715,000▲ 23,633,639 ] [▲ 23,633,639▲ 15,918,639
190,877,877
174,959,238
1,612,312,349▲ 2,747,000 ]▲ 2,747,000
5,258,914 ]
5,258,914
2,511,914▲ 15,918,639▲ 13,406,725▲ 88,229,895

[
[
[
[

[

(

[

(

[

3

正味財産増減計算書内訳表
公益財団法人 地域社会振興財団

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで（単位 ： 円）

公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
研修事業収益
受取負担金
受取負担金
地域医療等振興自治宝くじ交付金収益
地域医療振興事業費交付金収益

公１
調査研究事業[[[[

長寿社会づくり振興事業費交付金収益

雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
職員人件費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物減価償却費
備品減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
雑費
整備拡充事業費
長寿社会づくりソフト事業費
管理費
職員人件費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
備品受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
除却損失
備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等（公財）ＪＫＡ補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

[

[

(

[

(

公２
研修事業

0 ]
0
0 ]
0
33,668,755 ]
33,668,755
47,800,000 ]047,800,000
0 ]
081,468,755[

87,213,696 ]
20,283,984
8,410,399
526,315
1,989,813
39,155,421 )
8,975,325
30,180,096
6,938,061
21,600740,208
1,395,120
698,050
226,770
1,060,000
4,681,933
1,086,022
0
0
0 ]
0
0
0
0 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87,213,696▲ 5,744,941

[

[
[
[
[

(

[

(

公３
交付金交付事業0 ]08,409,000 ]
8,409,000
35,372,772 ]
35,372,772
32,200,000 ]032,200,000
0 ]
075,981,772[

72,625,053 ]
35,456,974
1,174,647
3,947,888
2,973,2610 )00889,0170
10,493,751
0
5,049,002
0
7,004,500
514,940
5,121,073
0
0
0 ]
0
0
0
0 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72,625,053
3,356,719

[

0 ]
0
0 ]
0
0 ]
0
1,953,255,847 ]
948,630,974
1,004,624,873
0 ]
0
1,953,255,847

[
[
[
[

2,028,546,543 ]
7,964,134
062,180486,882
0 )
0
0
695
0
1,159,813
0
1,335,213
030,069134,438
7,145
948,630,974
1,068,735,000
0 ]
0
0
0
0 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,028,546,543▲ 75,290,696

(

[

(

法人会計

小計

[
[
[
[
[

[

(

[

(

0 ]
0
8,409,000 ]
8,409,000
69,041,527 ]
69,041,527
2,033,255,847 ]
948,630,974
1,084,624,873
0 ]
02,110,706,374
2,188,385,292 ]
63,705,092
9,585,046
4,536,383
5,449,956
39,155,421 )
8,975,325
30,180,096
7,827,773
21,60012,393,772
1,395,120
7,082,265
226,770
8,094,569
5,331,311
6,214,240
948,630,974
1,068,735,000
0 ]
0
0
0
0 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,188,385,292▲ 77,678,918

[
[
[
[
[

[

(

[

(

合

99 ]
99
0 ]
0
8,468,210 ]
8,468,2100 ]
00286,447 ]
286,447
8,754,756
0 ]
0
0
0
0
0 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,438,603 ]
8,490,712
298,725
258,969
115,979 )
115,979
715,978
186,62135,6294,006,376
1,100
103,940
1,163,908
60,666
15,438,603▲ 6,683,847

[
[
[
[
[

[

(

[

(

計

99 ]
99
8,409,000 ]
8,409,000
77,509,737 ]
77,509,737
2,033,255,847 ]
948,630,974
1,084,624,873
286,447 ]
286,447
2,119,461,130
2,188,385,292 ]
63,705,092
9,585,046
4,536,383
5,449,956
39,155,421 )
8,975,325
30,180,096
7,827,773
21,60012,393,772
1,395,120
7,082,265
226,770
8,094,569
5,331,311
6,214,240
948,630,974
1,068,735,000
15,438,603 ]
8,490,712
298,725
258,969
115,979 )
115,979
715,978
186,62135,6294,006,376
1,100
103,940
1,163,908
60,6662,203,823,895▲ 84,362,765[

18,374,725 ] [18,374,725
18,374,725

0 ] [
0
0

0 ] [
0
0

18,374,725 ] [18,374,725
18,374,725

0 ] [
0
0

18,374,725 ]
18,374,725
18,374,725[

8,835,130 ] [8,835,130
8,835,130
9,539,595
252,914,980
256,709,634
228,468,164
485,177,798

0 ] [
0
0
0
▲ 175,240
3,181,479
56,845,873
60,027,352

0 ] [
0
0
0
670,360▲ 74,620,336
102,370,257
27,749,921

8,835,130 ] [8,835,130
8,835,130
9,539,595
253,410,100
185,270,777
641,094,394
572,955,071

0 ] [
0
0
0
▲ 253,410,100▲ 260,093,947
1,049,668,817
789,574,870

8,835,130 ]
8,835,130
8,835,130
9,539,595
0▲ 74,823,170
1,690,763,211
1,362,529,941[

4,968,000 ] [4,968,000▲ 18,374,725 ] [▲ 18,374,725▲ 13,406,725
173,959,238
160,552,513
645,730,311

0 ] [
0
0 ] [
0
0
0
0
60,027,352

0 ] [
0
0 ] [
0
0
0
0
27,749,921

4,968,000 ] [4,968,000▲ 18,374,725 ] [▲ 18,374,725▲ 13,406,725
173,959,238
160,552,513
733,507,584

0 ] [
0
0 ] [
0
0
1,000,000
1,000,000
790,574,870

4,968,000 ]
4,968,000▲ 18,374,725 ]▲ 18,374,725▲ 13,406,725
174,959,238
161,552,513
1,524,082,454[4財務諸表に対する注記 公益財団法人

地域社会振興財団

平成30年3月31日現在
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3)リース取引の処理の方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
基本財産定期預金

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

備品

351,405,064

9,936,000

36,749,450

324,591,614

減価償却引当資産

479,560,069

00479,560,069

小計
特定資産

３

財政調整基金積立資産

265,821,875

00265,821,875

小計

1,096,787,008

9,936,000

36,749,450

1,069,973,558

合計

1,097,787,008

9,936,000

36,749,450

1,070,973,558（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

当期末残高

基本財産
基本財産定期預金
小計

1,000,000

1,000,000

0 －

1,000,000

1,000,000

0 －

特定資産

４

備品

324,591,614

160,552,513

減価償却引当資産

479,560,069

0479,560,069

164,039,101 －

財政調整基金積立資産

265,821,875

0

265,821,875

0

小計

1,069,973,558

160,552,513

909,421,045

0

合計

1,070,973,558

161,552,513

909,421,04500

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

特定資産
備品

2,553,048,854

2,228,457,240

324,591,614
194,465,375

その他の固定資産
建物

598,355,000

403,889,625

建物付属設備

140,681,000

126,612,900

14,068,100

備品

117,793,423

100,517,180

17,276,243

3,409,878,277

2,859,476,945

550,401,332

合計
５

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金（公財）ＪＫＡ補助金 公益財団法人ＪＫＡ

173,959,238

4,968,000

18,374,725

160,552,513 指定正味財産

負担金
負担金

1,000,000 －－

受取負担金

学校法人自治医科大学 －－合計

６

174,959,238

指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
(単位：円)
内容

金額

経常外収益への振替額
平成29年度当期償却額1/2振替

14,092,820

平成29年度当期減少額1/2振替

4,281,905

合計

18,374,725

5－－1,000,000 指定正味財産

77,509,737 －－

77,509,737 一般正味財産

82,477,737

18,374,725

239,062,250

財産目録

公益財団法人 地域社会振興財団（単位：円）

平成30年3月31日現在
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

金

額

(流動資産)
預金

普通足利（１１４７）自治医大出張所
普通足利（預り金）自治医大出張所
普通栃木銀行自治医大駅前出張所
普通三井住友銀行小山支店
普通足利（調査研究）自治医大出張所
普通足利（研修事業）自治医大出張所
普通足利（交付金）自治医大出張所

運転資金として
〃
〃
〃
〃
〃
〃

流動資産合計(固定資産)
基本財産
基本財産定期預金運用益を管理費の財源として使用している

36,363,316
182,657
5,752,484
384,81197,448,644
60,188,202
456,005,291
656,325,405
1,000,000

特定資産
備品
減価償却引当資産
財政調整基金積立資産

普通資産
定期資産
普通資産
定期資産

公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。
減価償却引当金見合の引当資産として管理している。
〃
財政調整基金積立資産の積立資産として管理している。
〃

324,591,614
14,360,069
465,200,000
5,821,875
260,000,000

公益目的保有財産であり、調査研究事業の施設に使用している。
公益目的保有財産であり、調査研究事業の施設に使用している。
公益目的保有財産であり、調査研究事業及び管理運営用に使用している。

194,465,375
14,068,100
17,276,243

その他固定資産
建物
建物付属設備備品
固定資産合計
資産合計(流動負債)
流動負債合計
負債合計
正味財産

固定資産合計資産合計
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
正味財産

1,296,783,276
1,953,108,681
預り金

交付金、職員人件費、臨時職員賃金
源泉所得税、住民税

6428,843,570
182,657
429,026,227
429,026,227
1,524,082,454

１.基本財産及び特定資産の明細
公益財団法人 地域社会振興財団

区分
資産の種類
基本財産 基本財産定期預金
基本財産合計特定資産 備品
普通資産
定期資産
普通資産
定期資産
特定資産合計平成30年3月31日現在
期首帳簿価額
当期増加額
1,000,000
01,000,000
0351,405,064
9,936,000
14,360,069
0465,200,000
05,821,8750
260,000,000
01,096,787,008
9,936,000

7

当期減少額
0
0
36,749,450
000036,749,450（単位：円）
期末帳簿価額
1,000,000
1,000,000
324,591,614
14,360,069
465,200,000
5,821,875
260,000,000
1,069,973,558