第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 委託事業収入
事 入 収益事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ
事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)351,610,000
2,999,380,000
8,500,000
222,700,000
24,260,000
1,860,000
64,755,000
3,673,065,000
2,746,637,000
350,751,000
504,683,000
1,992,000
46,417,000
3,650,480,000
22,585,000
582,013,000
100,000,000

決算(B)
348,746,642
125,000
3,020,041,243
9,231,472
224,717,776
24,106,333
2,611,000
24,18368,549,090
3,698,152,739
2,724,408,634
332,201,222
500,250,040
1,992,002
47,666,984
3,606,518,88291,633,857
582,013,840
185,400

差異(A)-(B)2,863,358△125,000△20,661,243△731,472△2,017,776
153,667△751,000△24,183△3,794,090△25,087,739
22,228,366
18,549,778
4,432,960△2△1,249,984
43,961,118△69,048,857△840
100,000,000 R6.4月実行△185,400

682,013,000
12,777,000
827,588,000
1,206,000

582,199,240
12,776,786
835,022,381
1,206,000

99,813,760
214△7,434,381
0

841,571,000△159,558,000
10,677,000

849,005,167△266,805,927
9,952,239
14,600△7,434,167
107,247,927
724,761△14,600

10,677,000
44,815,000

9,966,839
56,489,355
10,280710,161△11,674,355△10,280

44,815,000△34,138,000

56,499,635△46,532,796△11,684,635
12,394,796―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△171,111,000△221,704,866

50,593,866

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,694,638,000
1,523,527,000

1,694,638,390
1,472,933,524△390
50,593,476

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益サ 益 委託事業収益
収益事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活動
人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用348,746,642
125,000
3,020,041,243
9,231,472
224,717,776
24,106,333
2,611,000
3,629,579,466
2,745,345,645
332,201,222
524,197,813
117,440,096△76,321,239
202,6023,643,066,139△13,486,673
24,18368,549,090

354,121,179
516,627
3,037,874,155
8,724,594
206,279,808
24,260,277
1,431,001
3,633,207,641
2,688,239,912
342,534,213
487,634,604
119,526,892△77,880,453
282,306
3,560,337,474
72,870,167
22,43066,063,212△5,374,537△391,627△17,832,912
506,878
18,437,968△153,944
1,179,999△3,628,175
57,105,733△10,332,991
36,563,209△2,086,796
1,559,214△79,704
82,728,665△86,356,840
1,753
2,485,878

68,573,273
1,992,002
47,666,984

66,085,642
2,107,227
46,861,776

2,487,631△115,225
805,208

49,658,986
18,914,287
5,427,614
582,013,840

48,969,003
17,116,639
89,986,806
37,718,000
414,000

51,017,000

689,983
1,797,648△84,559,192
544,295,840△414,000
185,399
311,074
544,378,313
8,781△49,461,000
563,256,270

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)564,830,663
17,869,523
23,297,137
2,001,702,718
2,024,999,855

51,026,612△12,704,739
77,282,067
1,958,420,651
2,035,702,718

513,804,051
30,574,262△53,984,930
43,282,067△10,702,863

28,000,000

34,000,000△6,000,000

1,996,999,855

2,001,702,718△4,702,863

185,399
500,947
582,700,186
18,393△49,461,000
614,273,270

1

189,873
38,321,873
9,612

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産施設・設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

2,022,620,629
1,493,824,295
470,094,191
49,800,000
21,92954,182
12,849,908△4,023,876
4,113,256,214
2,460,467,234
2,460,467,234
1,652,788,980
793,207,476
52,269,579
23,644,137
29,109,292
50,429,511
0024,955,214
307,938
291,902,655
4,500,000
31,014,014
350,843,749
595,415
10,0006,135,876,843

2,053,537,574
1,542,506,379
481,526,498
20,916,000
18,48053,28012,839,158△4,322,221
3,374,829,720
2,552,059,207
2,552,059,207
822,770,513
31,433,796
14,004,896
13,119,438
7,192,642
36,557,060
59,374,600
1,206,000
25,394,936
485,507275,084,510
4,500,000
29,014,014
324,843,749
549,365
10,0005,428,367,294

増減

当年度末

△30,916,945 流動負債
△48,682,084 事業未払金△11,432,307 １年以内返済予定設備資金借入金
28,884,000 １年以内返済予定リース債務
3,449 未払費用
902 預り金
10,750 職員預り金
298,345 賞与引当金
738,426,494 固定負債
△91,591,973 設備資金借入金△91,591,973 退職給付引当金
負債の部合計830,018,467
761,773,680
38,264,683 基本金
10,524,699 第１号基本金
21,916,650 第２号基本金
13,872,451 第３号基本金△59,374,600 国庫補助金等特別積立金△1,206,000 その他の積立金△439,722 人件費積立金△177,569 修繕積立金
16,818,145 施設・設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
2,000,000 (うち当期活動増減差額)
26,000,000
46,050
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
707,509,549

1

前年度末

増減

668,096,744
311,025,802
13,000,303
0212,839,938
68,84529,754,467
101,407,389
452,106,358
160,203,703
291,902,655
1,120,203,102
純資産の部
181,747,526
130,537,938
5,002,000
46,207,588
2,450,568,597
386,357,763
4,500,000
31,014,014
350,843,749
1,996,999,855
23,297,137

476,193,205
124,779,348
12,776,786
1,206,000
207,752,981
109,380
30,561,216
99,007,494
448,288,516
173,204,006
275,084,510
924,481,721191,903,539
186,246,454
223,517△1,206,000
5,086,957△40,535△806,749
2,399,895
3,817,842△13,000,303
16,818,145
195,721,381

181,747,526
130,537,938
5,002,000
46,207,588
1,962,077,566
358,357,763
4,500,000
29,014,014
324,843,749
2,001,702,718
77,282,067

0000488,491,031
28,000,000
02,000,000
26,000,000△4,702,863△53,984,930

5,015,673,741
6,135,876,843

4,503,885,573
5,428,367,294

511,788,168
707,509,549