、 貸借 対 照表
平成27年 3月 31日 現在(単 位 :円 )
科

当年度

目

△ 1,382,489

109,541

108,176

1,365

3,547,850

4,928,974△ 1,381.124

100,000,o00

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0819,931,605

849,940,716△ 30,000,111

48,982,153

25,295,655

23,686,498

0

０

負債 の部
1.流 動 負債
未払金
預り金
流動 負債合計
負債 合計

4,820,798０

固定 資産合計
資産 合計

増 減

3,438,309

０什器備品
ソフトウェア
その他固定資産合計

前年度

０

資産 の部
。
1.流 動 資産
現金預金
前払金
流 動 資産合計
2.固 定 資産(1)基 本財産
投資有価証券
基 本財 産合計
ヽ(2)特 定資産
公益 目的事業運用 資産 (投 資有価証券 )公益 目的事業実 施預金
NPO"ポ ランティア支援事 業実施預金
災害ボランティア支援事業 実施棋金｀
特 定資産合計(3)そ の他 固定資産

0868,913,758

875,236,371△ 6,322,613

121415

A2,414136,080

2041120△ 68,040

136,081

206=535△ 70,454

969=0491839

975442,906△ 6,393,067

972,597,689

9801371,380△ 7:774,191

3β 78,596

4,763,187△ 1,384,591

59,71357,611

3,438,309

4,820,798△ 1=382,489

3,438,309

4,820,798△ 1,382,489

968,913,758

975,236,371△ 6,322,613

968,913,758

975,236,371▲ 6,322,613(100,000,000)(100,000,000)(0)(868,913,758)(875,236,371)(△ 6,322,613)

245,622314,711

(0)

(0)

(0)

(0)

0)

(Ol969,159,380

975,651,082△ 6,391,702

972,597,689

980,371,880△ 77774,191

2、

102

正 正 味 財産の部
1.指 定 正味財産

i
寄付金
指定正味財産合計(う ち基本財産への充当額)(う ち特定資産への充当額)
2,一 般 正味財産
' (う ち基本財産への充当額)(う ち特定資産への充当額)
正味財産合計′ 負債及び正味財産合計°'△ 60,089

貸借 対 照 表 内 訳 表
平成27年 3月 31日 現在(単 位 :円 )科目計3,43&309

03=438,309

17,25392,288109,5413,455,562

92,2883,547:8500

100,000,000

100.000,000

100"0,000

100,000,000

０8191931,605
０48!982,153
０
０

負債 の部
1.流 動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計

合０

その他固定資産合計‐
固定資産合計
資産合計

法人会計

０

資産 の部
.
1̲流 動資産
現金預金
前払金
流動資産 合計‐
2.固 定資産‐(1)基 本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特 定資産
公益 目的事業運用資産 (投 資有価証券 )公益 目的事業実施預 金
NPO・ ボランシ ア支援事 業実施預金
災害ボランテイア支援事業実施預金
特定資産合計(3)そ の他固定資産'
什器備品
ソフトウェア

公益 目的事 業会計

868,913,758

0819,931,605
48,982,153
00868,913758

10

1

68,04068,040136,08068∫4168ρ 40

136F【 Ll

868,981,799

10Q068,040

969,049,839

872:437.361

100:160,328

972,597,689

3,378,596

3,378,596

59,71359,7133=438;309

03,438‐ 309

3,438,3o903,438,309

868,913,758

100,000.000

1968,913,758

868.913,758

100000,000

968,913,758(0)(100,0001000)(100,000,000)(86g,913,758)(0)068J913,758)

85,294160,328

245,622

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0

868,990,o52

100,160,328

9691159,380

872,437=361

100,1601328

972,597,689

Ⅲ 正味財産 の部
1.指 定正味財産

寄付金
指 定正味財産合計・ (う ち基本財産へ の充当額)(う ち特定資産 へ の 充当額 )2。 一 般 正味財産
(う ち基本財産 へ の 充 当額 )(う ち特定資産 へ の 充当額 )正味財 産 合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計 算書
平成 26年 4月 1日 から平 成27年 3月 31日 まで
科

当年度

目

前年度

増 減

I 一 般正 味財産増減 の 部
1.経 常 増 減 の 部

・(1)経 常収益

①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
受取寄付金振‐替額
:④雑収入
受取利息

1,7321000
1.732,000

12,380,373
12,380,3736,384,389
6,384,389

00

1,732.000

1,712090
12,388,598'12,388:598△ 81225△ 8,2255,5001265
5,509,265

875,124875,124

846
846
:10

△ 211
△ 211

雑収 入

635
635
0

経 常 収 益計

20.497.397

19.630.709

866.688,(2)経 常費用①事 業費
給料手当
福利厚 生 費 ′旅費交通費

1:￨:::￨:::￨

92,0092,130△ 165,003△ 1

消耗什器備品費
::
消耗 品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告宣伝費
雑費
② 管理費
給料手当
福利厚 生 費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
諸謝金
租税公課費
支払負担金手数料
広告宣伝費
雑費

100,523
16,325

123,7581

̲119,3861
717:7201
69,383‐517,900

102,5611
308,5121

411100362,700

0200

9.802,0001

43200012,349,0001
567.0001

70,8301

52,182

16,80022,5502511601,253,612

17,600030.852565,427
215,087

28,283

155,200△ 200△ 2,547,000△ 135,000
18,648△ 800
A 21610

1,253,612

061825△ 6,325

32:184

29,100

3,084

0

0
3,800

237,469
38,37571920
68,12059.30834,02053,038

34947
8,580

109:35054149834,0200に 02041944

488,833

2,400

崎ｔ

61200

十020.566486

20,456.433:増 減 額△ 69.089△ 69.089△ 825,724△ 825.724

3′0

1,097,431￨

409,208△ 19,456
532,004
22,382
3,428△ 660△ 41‐ 2304,810
053)038

11,396剛囲︒０損」△ 421,951

365,686

・ 最偏橿
彗
曇

経:

0.

1,020

324
子δ電

0110,053
756.635
756,635

2.経 常外増 減 の 部

314.71131J仁 711

指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基 本財産彙取希l息
過年度基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
寄付金 .:
一般正味財産からの振替額
一④ 般正味財産
振替額^の1,732,000117321000
12,380,373△ 20,496,762△ 20.496。 762

000012,384,715
12,384.715△ 4,342△ 4,342

39,74039,74022,03622,036,0A866.899△ 6.322.613

正味財産増減 計算書 内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成27年 3月 31日 まで科

I 一 般正味財産増減 の部
1̲経 常増減の部

目

公益 目的事業会計

法人会計

合計

゛,732,000

1732,000000

6,3ユ,389
6,384,389

635
635

００

´
(2)経 常費用
① 事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
耗仕器備品費
消耗品費
'肖
印刷製本費
賃借料
諸謝金
種税公課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告宣伝費
雑費
② 管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費‐
交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
諸謝金
粗税公課
支払負担金
手数料
広告宣伝費
雑費

1′

０:収

0

0
12,38Q373
12,38Q373

０(1)経 常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息
受取寄付金③
受取寄付金振替額
④ 雑収入
受取利息
雑収入

018,765397

1.732.000

19,469,055
4,286,888

6,384,389
6,3841389

635
635
0
20.497.397

4,286,888

729,133
724,880534β8586,434
123,758
119,386
717,720
69,383517,9o0

729,133

724880534=385
86,434
123,758
119,386717,720
69,3835171000

9,802=000

0・91802,000

438,000

432,000

70,83070,8300

16,30016,80022,55022,5501,253,612
11,396

1,253,612

11,396
1,097,431

1,097,431

237,469

237,469
38,375

3‐

8,375
7,920

68,12059,30834,02053,038:

整前 当期 経 常増減 額
当期 経 常増 減客

12,380,373
12,380ぅ 373

19,469,055

00
32,184

0

0

Q200

6,200

67,02067:0204=944
488,833
020.566.486△ 69.03‐ 9△ 691089

4,9444881833

019,469.055

1.097.431△ 703.658

634.569
634.569△ 703.658

7=920

68,12059,30834,02053.03832,184.

用

1,732,000
1,732.000

科

公益目的事業会計

目法 人会計合計

2.経 常外増減 の部(1)経常外収益
経 常外収

計0000000△ 66フ .393
634.5690(2)経 常経 常タ 管 用 計

0

当期経常外

:

fi!ュ :肖

計 へ の振 警 額667.398△ 703.658
121.55985.294∵ 般 正味財 産 増減額 ・I露正 電

０E指 定正味財産増減の部

０① 基本財産運用益
基本財産受取利息 ‐:②特定百歯副鴨ざ

特定資産受取利息③ 受取寄付金= 寄付金④ 一 般正味財産今の振替額 :一般正味財産へ の振替額
当期 指::正 味 財 産 増 減 額

指 定正 電指定正]Ⅲ 正 味 財 産期 末残 高

産期首残高
:期 末残 高12,380,373
12,380,373:61,776
61,776△ 18,764,762△ 18.764.762△ 6.322.613

0

A69,089160.328

314,711245.622

1,732,000
1,732,000

1,732,000
11732:000

193「 1520000△ 1,732,000△ 1.732̲000

12,38Q373
112,380,373

・ 1 61:776
̲.
61,776△‐20.496=762△ 20,496,762

0△ 6.322.61

975.236.371

868.913.758

100.000̀000
100̲000̲000

868,999,052

100.160.328

9691159.380

875.236.371

968.913,758

財 務 諸 表 に 対 す る注 記

1.重 要な会計方針
平成23年 度 より、「 公益法人会計基準」(平 成20年 4月 11日等委員会 )を 採用している。 ―平成21年 10月 16日 改正 内閣府公益認定(1)有 価証券 の評価基準及 び評価方法
・・償却原価法(定 額法)に よっている。
満期保有有価証券 …・(2)固 定資産の減価償却の方法
定額法 にようている。
(3)消 費税等の会計処理・税込方式によっている。

2.基 本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
な科目

前期末残高:(単当期増加額

当期減少額

当期末残高
・基本財産位 :円 )０1001000,000

00849,940,716
25,295,655
8751230,371
975,236,371

023,686,49823,6861498
23,686,498

30,009,111

０

計

10０

小０100,000,000

投資有 価証 券
普通 預 金

100,000,000
0100.000,000

特定資産
公難 目的事業運用資産(投 資有価証券)
公益 目的事業実施預金小計

̀計合030。 009。 111

30,009,111

819:931,605
48,982,153
868,913,758
968,913:758

3.基 本財産及び特定資産の財源等の内訳 は、次 のとおりである。
(単 位 :円 )

科目

当期末残高

(う ち指定正味財産からの充当額 )=般 正味財産からの充当額)(う ち(う ち集債に対応する額)

基本財産

100:000,000
100,000,00o(100,0001000)(100,000,000)

819:9311605
48,982,15‐ 3ω

０

投資有価証券Jヽ 計(0)(0)(0)

(0)

(0)

(())

(0)

(0)

特定資産０

公益目的事業運用資産(投 資有価証券)

小計

868,913,758・(819,931,605)(48,982,153)(868,913,758)

合計

968,913,758(968013,758)

公益 目的事業実施預金

4。

その他 の 固定資産 の取得価額 、減価償 却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単 位 :円 )
科

取得価格

目

什器備品
プロジェクター
小2411500
241,500
340,200
581,700

計

ソフトウェア
合計

減価償却累計

当期末残高241.499
241,499
204,120445,619

1136,080
136,081

5.満 期保有債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単 位 :円 )債権名
堺市平成 24年 度第 1回 公募 公債
堺市 平成24年 度第 1回 公募 公債
兵庫県第 16回 公募公債
兵庫県第 16回 公募公債
第366回 大 阪府公募 公債
第 366回 大阪府 公募 公債
政府保証第 17回 中 日本高速道路債
合計

帳簿価格

時価

100,000,000
100,000,000
99,982,417
99,982,417
99,946,917
99,946,917
320.072.937
919,931,605

111,044,000
111,030,000
110,161,200
110,0601000
103,590,300
103,370,000
332,480,000
981,735,500

6.指 定 正味財産から一般正味財産へ の振 替額 の内訳は、次のとおりである。
(単 位 :円 )内

容

経常収益へ の振替額
基本財産運用益
特定資産運用益受取寄 付金経 常外収益 への振替額

金額０19,629,863
1,732,000
12,388,598
5,509,265００

基本財産運用益
特定資産運用益０

受取寄 付金合計

19,629,863

評価損益

11,044,000
11,030,000
10,178,783
10,077,583
3,643,383
3,423,083
12,407,063
61,803,895

附 属 明細 書
1.基 本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産に●Llて は、「財務諸表に対する注記」に記載しており、内‐容の1記載を省略する。
2.引 当金の詳細]1当 金￨な し―‐平成27年 3月 31日 現在(単 位:円 )場所・物量等貸借対照表科 目

使用目的等

金

盤

資産の部
1̲流 動資産

預金

運用套を含め公益 目的事業の財源として使用している。

普通預金 (十 八銀行 県庁支店 )普通預金 (親 和銀行県庁支店)

前fA金2,318,760
11119,549

会費 事務用パソコンで使用している。
ウイルス対策ソフト及び会計″ トサポート

流動 資産 合 計

109,541

3,547,350

2̲固 定資産(1)基 本財 産

110010001000

投資有価証券

平成24年衰第1回 公 募 公債 (野村誼券 )

匡用益を含め管理目的事業の財源として使用する。

(2)特 定資 産

100,000,000

808,913,758

公益 目的事業運用資産(投 資有価証券 )819,931,605
嶼市平成24年 度第1回 公募公債(SM80日 興証券)

100,000,000

兵庫 県第 16回 公募公債 (野 村護券)
兵庫 県第 16回 公募 公債 (大 和証券 )第386回 大阪 府公募公債 (野 村證券 )第366回 大阪府公募公債 (SMBC日 興証券〉

99,982,417

匡用華を含め公益 目的事業源として使用している。

"財第 17回 申 日本高速道路債 (み ずほ証券)

99,982,417
99,946,917
99,946)917
320,072,937

公益目的事業実施資金

48,982,153
贅通預 金 (親 和銀行県庁支店 )8:880,451

普通預金 (長 崎銀行本店)

10,000,000

場 はな信用金庫長崎■央本店)
普通 護全 く10,000'00

普通 預金 (九 J勝 動金庫長崎県庁支店)

lQ00町 000

普通預金 (福 岡銀行長崎 店)

10,000,000

普通預金 (十 八 銀行県庁支店)・ 寄付用

12,962

普通預金 (親 和 銀行 県庁支 店)・ 寄付用

5■ 553

普通預金(たち雌 用奎庫長崎中央本磨 寄付用
音通預金 (九 鵜櫛 金葦長崎県庁支店)・ 寄付
月22p03)・

7,184(3)そ の他 固 定資産1361081什器備品

プロジェクター1点

ソフトウェア

会計 ソフト

事務用として使用している。

1136,080

固定資産 合 計

969,049,839

資産合計

9721597.68g

夏 負債の 部
1.流 動負債

未払全
預り金
流動 負債 合 計

助成金 (7件 )、 健康保険、所得税 等

助成金等の支払いに備えたもの

3,378 =596

59,713・3,438,309

負債合計

3.438,309

正味財 産 ̲969,159,38C