第1号の1様式

会計単位名

社会福祉法人
魚沼市社会福祉協議会

資金収支計算書（自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日）

勘定科目
予算(A)
事 収 181 会費収入
9,500,000
業 入 183 経常経費寄附金収入
1,302,000
活
184 経常経費補助金収入
99,291,000
動
185 受託金収入
116,507,000に186 貸付事業収入
300,000
よ187 事業収入
9,740,000る
189 介護保険事業収入
287,261,000
収
194 障害福祉サービス等事業収入
10,688,000支
197 その他の事業収入
206,000
200 受取利息配当金収入
16,000201 その他の収入
8,343,000
事業活動収入計(1)543,154,000
支 131 人件費支出
430,527,000
出 132 事業費支出
131,582,000
133 事務費支出
21,249,000
137 利用者負担軽減額
4,000
138 その他の支出
785,000
139 貸付事業支出
290,000
142 助成金支出
1,852,000
事業活動支出計(2)586,289,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △43,135,000
施 収 203 施設整備等補助金収入0
設 入 206 固定資産売却収入
0
整施設整備等収入計(4)0
備 支 147 固定資産取得支出
1,999,000
等 出 149 ファイナンス・リース債務の返済支出
7,248,000による収支施設整備等支出計(5)9,247,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △9,247,000
そ 収 213 積立資産取崩収入
40,000,000の 入 223 その他の活動による収入
786,000
他
その他の活動収入計(7)40,786,000の 支 154 基金積立資産支出0
活 出 155 積立資産支出
10,000,000
動165 その他の活動による支出
4,533,000による
収
支その他の活動支出計(8)14,533,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)26,253,000
予備費支出(10)900,000

決算(B)（単位： 円）
備考
179,000 一般8,348 特別973△135,791 現金1,095、物品342

差異(A)-(B)9,321,000
1,437,791
96,598,373
2,692,627 職員人件費、共募配分金等
115,899,179
607,821 受託事業（市・県社協）
280,000
20,000 小口貸付資金償還金収入
9,655,870
84,130 参加費・利用料収入
290,937,013 △3,676,013 介護報酬、利用者負担
9,991,950
696,050 障害サービス報酬
177,750
28,250 ふれあいサポート事業
6,059
9,941 預金利息等
6,427,619
1,915,381 ｴﾈﾙｷﾞｰ高騰対策支援金
540,732,604
2,421,396
412,865,219 17,661,781 職員43、准職員22、臨時職員14114,576,679 17,005,321 事業に関する支出
17,028,319
4,220,681 事務に関する支出
04,000784,512488 利用者以外の支出（配食）
180,000
110,000 小口資金貸付金
1,851,000
1,000 地域の茶の間助成金
547,285,729 39,003,271△6,553,125 △36,581,875
164,000△164,000 原価価格高騰設備導入補助金
1,210,000 △1,210,000 車輌買上代金（ﾊｲｴｰｽ）
1,374,000 △1,374,000
1,108,250
890,750 ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ、厨房給湯器等
7,180,645
67,355 ﾊﾟｿｺﾝ、介護ｼｽﾃﾑ、特殊浴槽等

8,288,895
958,105△6,914,895 △2,332,105
0 40,000,000
797,792△11,792 退職積立資産取崩797,792 39,988,208
1,298△1,298 定期預金利息積立
3,3399,996,661 定期預金利息積立
4,277,033
255,967 退職金共済掛金

4,281,670△3,483,878
0

10,251,330
29,736,878
900,000

0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △27,029,000 △16,951,898 △10,077,102

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)166,057,000 166,057,686△686
139,028,000 149,105,788 △10,077,788

第2号の1様式

会計単位名

社会福祉法人
魚沼市社会福祉協議会

事業活動計算書（自 令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益
ス085 受託事業収益
活087 事業収益
動089 介護保険事業収益増
094 障害福祉サービス等事業収益減
097 その他の事業収益の101 その他の収益部
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
030 助成金費用
032 基金組入額
033 減価償却費
034 国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 224 その他のサービス活動外収益ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 038 支払利息
減 用 043 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益 106 固定資産受贈額増
107 固定資産売却益減
特別収益計(8)の 費 046 固定資産売却損・処分損
部 用 047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)048 国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 130 基金取崩額(15)動 225 その他の積立金取崩額(16)増 057 その他の積立金積立額(17)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

至 令和6年3月31日）

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,321,000
1,437,791
96,598,373
115,899,179
9,655,870
290,937,013
9,991,950
177,750
6,427,619
540,446,545
414,817,059
114,576,679
17,028,319
1,851,000
1,298
11,547,115△1,163,012
558,658,458△18,211,913
6,059
59,792

9,525,500
1,458,933
87,031,142
121,971,103
8,919,535
312,610,971
9,077,328
135,000
3,124,827
553,854,339
442,315,213
122,125,905
16,346,198
1,414,000
1,296
12,852,276△3,523,172
591,531,716△37,677,377
8,659

65,851
559,625
848,105
1,407,730△1,341,879△19,553,792
164,000
3,371,936
1,209,999
4,745,935
110,003,151△78,540,970
164,000
31,626,181△26,880,246△46,434,038
190,243,879
143,809,841

8,659
925,983925,983△917,324△38,594,701

65,24465,244△65,244△38,659,945
228,907,158
190,247,213（単位： 円）
前年比率

増減(A)-(B)△204,500△21,142
9,567,231△6,071,924
736,335△21,673,958
914,62242,7503,302,792△13,407,794△27,498,154△7,549,226
682,121437,000
2△1,305,161
2,360,160△32,873,258
19,465,464△2,60059,79297.85%
98.55%
110.99%95.02%
108.26%93.07%
110.08%131.67%205.70%97.58%
93.78%
93.82%
104.17%130.91%
100.15%89.84%
33.01%
94.44%
48.34%
69.97%

57,192760.49%559,625△77,878
91.59%
481,747152.03%△424,555
146.28%19,040,909
50.66%
164,000
3,371,936
1,209,999
4,745,935
109,937,907 168602.71%△78,540,970
164,000
31,560,937 48473.70%△26,815,002 41199.57%△7,774,093
120.11%△38,663,279
83.11%△46,437,372
75.59%

3,339

3,334

5

100.15%

143,806,502

190,243,879△46,437,377

75.59%

第3号の1様式

会計単位

社会福祉法人
魚沼市社会福祉協議会

貸借対照表（令和6年3月31日現在）（単位：円）
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
16 前払金
17 前払費用

002 固定資産001 基本財産
02 建物
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
13 小口資金貸付金
17 退職手当積立基金預け金
18 退職給付引当資産
20 地域福祉基金積立資産
21 修繕積立資産
22 備品等購入積立資産
23 財政調整積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

187,058,770
92,423,971
94,578,899
42,70013,200203,844,958
114,034,198
89,810,760

329,360,876
6,000,000

428,658,265
117,089,767
111,089,767
6,000,000
311,568,498
2,275,577
367,668
797,392
3,100,519
9,502,195
379,560
480,163
3,211,362
461,000
51,039,950
8,304,000
64,856,744
42,849,293
83,929,467
40,013,608
632,503,223

6,000,000
323,360,876
2,145,131
317,016
3,053,343
1,946,650
10,731,069
379,560
662,753
9,099,215
361,000
54,464,390
8,547,000
64,858,042
42,850,151
83,931,148
40,014,408
516,419,646

増減

勘定科目

△16,786,188 011 流動負債
△21,610,227 02 事業未払金
4,768,139 08 1年以内返済予定リース債務
42,700 16 預り金
13,200 17 職員預り金
18 前受金
24 賞与引当金△99,297,389 012 固定負債
△111,089,767 03 リース債務△111,089,767 08 退職給付引当金
負債の部合計
11,792,378△130,446 014 基金△50,652 01 地域福祉基金
2,255,951 015 国庫補助金等特別積立金△1,153,869 01 国庫補助金等特別積立金
1,228,874 016 その他の積立金
01 修繕積立金
182,590 02 備品等購入積立金
5,887,853 04 財政調整積立金△100,000 017 次期繰越活動増減差額
3,424,440 02 (うち当期活動増減差額)
243,000
1,298
858
1,681
800
△116,083,577

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

64,001,301
31,691,212
6,501,319
27,9506,190,050
43,77019,547,000
76,803,223
13,791,833
63,011,390
140,804,524
純資産の部

63,438,788
34,690,672
4,580,916
2,587
3,034,981
59,032
21,070,600
67,476,591
8,132,641
59,343,950
130,915,379

562,513△2,999,460
1,920,403
25,363
3,155,069△15,262△1,523,600
9,326,632
5,659,192
3,667,440
9,889,145

64,858,042
64,858,042
154,871
154,871
166,795,707
42,850,151
83,931,148
40,014,408
143,806,502△46,434,038

64,856,744
64,856,744
79,694,853
79,694,853
166,792,368
42,849,293
83,929,467
40,013,608
190,243,879△38,659,945

1,298
1,298
△79,539,982△79,539,982
3,339
858
1,681
800
△46,437,377△7,774,093

375,615,122
516,419,646

501,587,844
632,503,223△125,972,722△116,083,577