令 和 ４ 年 度

決 算 報 告 書
【計 算 書 類】

社会福祉法人三沢市社会福祉協議会

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月１日 （至）令和5年3月31日
社会福祉法人名勘

三沢市社会福祉協議会
定科

目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備3,701,000

3,900,300△ 199,300

1,150,000

1,410,719△ 260,719

39,614,150

39,412,150

202,000

137,342,504

137,342,504

0

640,100

132,000

508,100

18,908,500

19,203,500△ 295,000

7,984,300

8,000,212△ 15,912

34,957,250

35,064,350△ 107,100

8,390

143,063△ 134,673

2,750,716

2,776,129△ 25,413

247,056,910

247,384,927△ 328,017

人件費支出

184,189,471

181,629,020

2,560,451

事業費支出24,936,127

21,057,160

3,878,967

事務費支出

27,847,319

22,173,529

5,673,790

支 生産事業支出

11,121,910

10,781,465

340,445

貸付事業支出

953,000

130,000

823,000

4,442,000

3,853,361

588,639

67,00050,341

16,659

助成金支出

737,776

393,152

344,624

負担金支出

669,000

388,700

280,3000

3,000△ 3,000

254,963,603

240,459,728

14,503,875

会 費 収 入事
寄附金収入
業
活
経常経費補助金収入
動に受託金収入よ 収
貸付事業収入る
収事 業 収 入
支入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事 業 活 動 収 入 計 (1)

出 共同募金配分金事業費支出
分担金支出

流動資産評価損等による資金減少額
事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収支（単位：円）△ 7,906,693

6,925,199 △ 14,831,892000

収
固定資産売却収入
入
その他の施設設備等による収入

000000

施 設 整 備 等 収 入 計 (4)000

支 固定資産取得支出
出 その他の施設整備等による支出

800,000

650,000

150,000000

施設整備等補助金収入

考整備等による
収支勘定科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備

800,000

650,000

150,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 800,000△ 650,000△ 150,000

基金積立資産取崩収入
その収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の活入 サービス区分間繰入金収入
動にその他の活動による収入
よる
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)収
支基金積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出00

0

900,000

900,00006,700,000

6,700,000

0

14,034,637

11,960,695

2,073,942

3,926,066

3,926,066

0

25,560,703

23,486,761

2,073,942

500,000

679,892△ 179,892

6,700,000

6,700,000

0

サービス区分間繰入金支出

14,034,637

11,960,695

2,073,942

その他の活動による支出

3,170,324

3,170,3240

そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)24,404,961

22,510,911

1,894,050

1,155,742

975,850

179,892000

施 設 整 備 等 支 出 計 (5)出その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+ (9)-(10)△ 7,550,951

7,251,049 △ 14,802,000

前期末支払資金残高 (12)32,308,477

32,308,4770

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)24,757,526

39,559,526 △ 14,802,000

考第2号の1様式

法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月１日 （至）令和5年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科目会 費 収 益
サー
寄 附 金 収 益
ビ
経常経費補助金収益ス 収活受 託 金 収 益動事 業 収 益増
減 益 就労支援事業収益の部
障害福祉サービス等事業収益
そ の 他 の 収 益
サービス活動収益 計 (1)費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備3,900,300

3,595,350

304,950

1,410,719

1,105,777

304,942

39,412,150

28,854,300

10,557,850

137,342,504

142,102,704△ 4,760,200

19,203,500

20,838,500△ 1,635,000

8,000,212

8,485,216△ 485,004

35,064,350

33,101,310

1,963,040

385,616

2,102,934△ 1,717,318

244,719,351

240,186,091

4,533,260

人件費

181,629,020

180,505,320

1,123,700

事業費21,057,160

22,019,411△ 962,251

事

務費

22,173,529

22,225,144△ 51,615

生 産 事 業 費 用

10,781,465

15,767,922△ 4,986,457

共同募金配分金事業費

3,853,361

3,778,447

74,914分 担 金 費 用

50,341

43,231

7,110

助 成 金 費 用

393,152

641,000△ 247,848

負 担 金 費 用

388,700

601,550△ 212,850

基 金 組 入 額

679,892

372,703

307,189

減 価 償 却 費

3,684,498

3,461,216

223,282

徴 収 不 能 額

3,000

0

3,000

0

23,160△ 23,160

244,694,118

249,439,104△ 4,744,986

25,233△ 9,253,013

9,278,246

149,332

6,211

143,121854,8200854,820

2,390,513

554,855

1,835,658

3,394,665

561,066

2,833,599000

そ の 他 の 費 用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

（単位：円）

受取利息配当金収益
収
有価証券評価益益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費
サービス活動外費用計 (5)
用考

ス
活動
外増減の部

勘定科

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備3,394,665

561,066

2,833,599

3,419,898△ 8,691,947

12,111,845

316,4700316,470000

固定資産受贈額
特別収 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減の益 サービス区分間繰入金収益部

6,700,000

12,960,000△ 6,260,000

11,960,695

17,447,096△ 5,486,401

その他の特別収益

8,469,515

3,116,024

5,353,491

27,446,680

33,523,120 △ 6,076,440

特 別 収 益 計 (8)202△ 1,394,416△ 1,394,416

0000

拠点区分間繰入金費用

6,700,000

12,960,000△ 6,260,000

サービス区分間繰入金費用

11,960,695

17,447,096△ 5,486,4010△11

固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)費
用国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失
特 別 費 用 計 (9)17,266,281

29,012,679 △ 11,746,398

特別増減差額 (10)=(8)-(9)10,180,399

4,510,441

5,669,958

13,600,297 △ 4,181,506

17,781,803

50,017,549

58,013,499△ 7,995,950

63,617,846

53,831,993

9,785,853

0

0

0

0

0

0

1,655,742

1,023,160

632,582

その他の積立金積立額 (17)4,257,876

4,837,604△ 579,728

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)61,015,712

50,017,549

10,998,163

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基 本 金 取 崩 額 (14)減差
額 基 金 取 崩 額 (15)の部 その他の積立金取崩額 (16)考第3号の1様式

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人名
勘定

資科

三沢市社会福祉協議会
産
目流 動 資 産
現 金 預 金小 口 現 金本部会計運用県信用三沢
市補助金等受入用みち銀

県補助金等受入用青銀
預り金保管用みち銀三沢

会費等受入用青銀三沢
会費等受入用みち銀三沢
互助共励費等受入用青銀三沢

たすけあい金庫運営用
いきいきデイセンター運営用

愛の輪基金保管用青銀
安心電話事業用青銀三沢

定期管理用ゆうちょ三沢

松原児童センター用
木崎野児童館運営用
岡三沢児童館運営用
古間木児童センター用
上久保児童センター用
おおぞら児童センター用(単位：円)の部

当年度末前年度末

増

勘減

定負科

債
目の部

当年度末

前年度末

増

減

7,345,970 流 動 負 債
2,522,605 2,427,684
94,921
7,106,180 事業未払金
32,76080,400 △ 47,640
00 その他の未払金
924,665
549,033
375,632
6,143,402 3,385,912 未 払 費 用
168,860
21,250147,6100
0 未 返 還 金
500
0500
0
0 預 り 金
1,400
0
1,400
民委互助共励給付金預かり金
1,777,001
169,779000
配食弁当代預かり金
00000
いきいきパス券販売金預かり金
000000
いきサポ事業預かり金
0
1,400
0
1,400
323,8962,002 職 員 預 り 金
1,394,420 1,777,001 △ 382,581
4,755,231
社会保険料預かり金
1,325,671 1,212,436
852,446
113,2350
雇用保険料預かり金
68,74924,565044,184
退職積立掛金預かり
337,878 △ 168,782
0
540,000 △ 540,000
金0
源泉所得税預かり金0000
職員共済償還金預り金
1,312,108 1,546,930
0001,150,781 1,468,625
1,735,916 △ 705,729 前 受 金
0001,453,225△ 6,649 仮 受 金
000
2,220,227 △ 1,470,616 その他の流動負債
0002,663,302
11,552 固 定 負 債
67,904,732 69,923,841 △ 2,019,109
1,855,981
67,904,732 69,923,841 △ 2,019,109
768,082 退職給付引当金
5,318,716 3,133,250 その他の固定負債
00
042,082,131 34,736,161
41,710,341 34,604,161

09,529,314
00
1,946,780
000
325,898
5,607,6770
169,09602,859,038
2,619,406
1,030,187
1,446,576
749,6112,674,854
2,624,063
8,451,966
1,675,875 3,556,497 △ 1,880,622

岡三沢児童クラブ用
運営事業用青銀三沢
生産活動用青銀三沢
有 価 証 券
000 負 債 の 部 合 計 70,427,337 72,351,525 △ 1,924,188
未 収 金
純 資 産 の 部
365,790
120,000
245,790
当年度決算額 前年度決算額
未収補助金
勘 定 科 目
00
増 減
0
立 替 金
6,000
12,000△ 6,000 基 本 金
20,579,783 20,579,783
0
固 定 資 産20,579,783 20,579,783
240,956,285 240,842,804
113,481 基 本 金0
基 本 財 産基金
△2,400,898
53,935,809 56,336,707
73,556,186 72,876,294
679,892
土地
73,556,186 72,876,294
000 愛の輪基金積立金
679,892
建物
52,935,809 55,336,707 △ 2,400,898 国庫補助金等特別積立金 9,000,429 10,394,845 △ 1,394,416
建物
52,935,807 55,336,705 △ 2,400,898 国庫補助金等特別積立金 9,000,429 10,394,845 △ 1,394,416
建物附属設備
110 その他の積立金
48,458,969 49,358,969 △ 900,000
車庫兼倉庫
1110,000,000 10,000,000
0 人件費積立金
0
定 期 預 金
修繕積立金
13,000,000
13,900,000
1,000,000 1,000,000
0△ 900,000
その他の固定資産18,900,000 18,900,000
187,020,476 184,506,097 2,514,379 備品等購入積立金0土地
001,558,969 1,558,969
0 施設設備整備積立金
0
建物
340,201
405,001 △ 64,800 移行時積立特別積立金
000
構 築 物
13,54727,092 △ 13,545 工賃平均積立金
2,400,000 2,400,000
0
法人運営調整資金積立
機械及び装置287,530
544,847 △ 257,317
1,600,000 1,600,000
0
金
車輌運搬具
7
9
1,000,000 1,000,000△ 2 施設運営基金積立金
0
器具及び備品3,194,204 3,175,672
18,532 次期繰越活動増減差額
61,015,712 50,017,549 10,998,163
短期貸付事業資金
1,764,000 1,766,000△ 2,000 次期繰越活動増減差額 61,015,712 50,017,549 10,998,163（うち前期繰越活動増減差額） 50,017,549 58,013,499 △ 7,995,950
たすけあい金庫貸付金 1,764,000 1,766,000△ 2,000（うち当期活動増減差額） 13,600,297 △ 4,181,506 17,781,803
退職手当積立基金預け金 46,113,030 43,903,590 2,209,440
退職給付引当資産
12,431,713 12,448,623 △ 16,910
愛の輪基金積立資産
74,417,275 72,876,294 1,540,981 純 資 産 の 部 合 計 212,611,079 203,227,440 9,383,639
愛の輪基金特定定期預金 50,000,000 70,000,000 △ 20,000,000 負債及び純資産の部 合計 283,038,416 275,578,965 7,459,451
愛の輪基金特定普通預金 3,744,274 2,876,294867,980
愛の輪基金特定有価証券 20,673,001
0 20,673,001
その他の積立資産
48,458,969 49,358,969 △ 900,000
地区社協活動資金特定普通預金

資 産 の 部 合 計000

283,038,416 275,578,965

7,459,451