令和 5 年度

収支予算書

公益財団法人
飯塚市教育文化振興事業団

目次

令和 5 年度収支当初予算書-----------------------------------------1 ページ
令和 5 年度収支予算書内訳表--------------------------------------3 ページ
令和 5 年度事業区分毎の予算額-----------------------------------5 ページ
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類--------------6 ページ

令和5年度収支予算書(令和5年４月１日から令和6年３月３１日まで）(単位：円）
科目

令和5年度当初

令和4年度当初

比較増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収入
事業収入
施設利用料金収入
友の会入会金
広告料収入
販売手数料指定管理料
受託収入
受取分担金
補助金収入
負担金収入
寄付金収入
雑収入

20,0005,955,000
34,000,000
171,000
600,000
500,000
144,423,000
41,153,000
581,000
0
1,000,0000243,000

12,0001,020,000
5,000,000
00
20,00086,102,000
40,896,000
283,000
0
1,000,000
0
81,0008,000
4,935,000
29,000,000
171,000
600,000
480,000
58,321,000
257,000
298,00000
0
162,000

経常収益計

228,646,000

134,414,000

94,232,000（２）経常費用
事業費計
役員報酬
給料
臨時雇賃金
退職給付費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託費
役務費広告料
食糧費
著作権料
消費税

241,707,500
3,284,960
24,418,875
360,000
655,200
4,850,625
641,000
1,012,000
2,010,000
3,199,000
3,020,000
6,280,000
6,168,840
23,926,000
3,502,000
394,000
3,768,000
157,000
688,000
148,283,000
1,662,000
274,000
309,000
170,000
2,674,000

131,492,768
3,060,540
17,903,925
1,072,075
468,000
3,654,300
1,189,000
856,000
1,010,000
1,760,000
1,020,000
2,571,000
585,928
6,885,000
4,185,000
411,000
5,409,000
392,000
804,000
70,709,000
4,369,000
160,000
199,000
145,000
2,674,000

110,214,732
224,420
6,514,950△ 712,075
187,200
1,196,325△ 548,000
156,000
1,000,000
1,439,000
2,000,000
3,709,000
5,582,912
17,041,000△ 683,000△ 17,000△ 1,641,000△ 235,000△ 116,000
77,574,000△ 2,707,000
114,000
110,000
25,00001令和5年度収支予算書(令和5年４月１日から令和6年３月３１日まで）(単位：円）
科目

令和5年度当初

令和4年度当初

比較増減

管理費計
役員報酬
給料
臨時雇賃金
退職給付費
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
租税公課
負担金
役務費
消費税
委託料

2,308,500
337,040
626,1250
16,800124,375
20,000100,000
20,0005,000
0
8,160
71,000247,000
20,000152,000
561,000

2,978,232
332,460
459,075
24,92512,00093,70020,000100,000
20,0004,000
015,07271,0001,093,000
20,000152,000
561,000△ 669,732
4,580
167,050△ 24,925
4,800
30,675
0
0
0
1,000
0
△ 6,9120△ 846,000
000

経常費用計

244,016,000

134,471,000

109,545,000△ 15,370,000
0000△ 15,370,000
0000
0
000
△ 15,370,000
18,143,192
2,773,1920000
100,000,000
100,000,000
102,773,192△ 57,000
0000△ 57,000
00000000△ 57,000
18,651,967
18,594,967
0000
100,000,000
100,000,000
118,594,967△ 15,313,0000000△ 15,313,000
00000000△ 15,313,000△ 508,775△ 15,821,77500
0000△ 15,821,775

評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高2

A018108
公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団

令和5年度収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

収益事業等会計公１
施設の有効利用による文化振興事業

小計

内部取引控除

法人会計

収１

他１

他２

貸館事業

友の会事業

公共施設管理運営事業

合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益
基本財産運用収益00

基本財産運用収益計

20,00020,00020,00020,000034,000,000

事業収益
入場料収益

5,955,000

5,955,000

施設利用料収益25,500,000

25,500,000

友の会入会金収益

8,500,000

0171,00000

08,500,000

0171,000

5,955,000

171,000

広告料収益

600,000

600,000

販売手数料収益

500,000

500,00000

指定管理料収益142,112,232

142,112,232

0041,153,000

41,153,000

41,153,00000581,000

受託収益
受取分担金収益0
581,000

581,00000

175,248,232

175,248,232

受取負担金

1,000,000

1,000,000

受取負担金計1,000,000

1,000,000

受取寄付金

0

0

受取寄付金計

0

補助金収益
事業収益計

600,00000500,000
2,310,768

144,423,000

08,500,000

171,000

41,153,000

49,824,000

2,310,768

0

227,383,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228,400

228,400

8,000

900

5,200

14,100500

228,400

228,400

8,000

900

5,200

14,100500

0243,000

176,476,632 176,476,632

8,508,000

49,838,100 2,331,268

0

228,646,000

受取負担金
1,000,000
1,000,000

受取寄付金
0
0

雑収益
雑収益
雑収益計

経常収益計

171,900 41,158,200

243,000（２）経常費用
事業費

191,526,880

191,526,880

8,913,440

266,980

41,000,200

50,180,620

241,707,500

役員報酬

3,167,640

3,167,640

50,28033,52033,520117,320

3,284,960

給料手当

22,164,825

22,164,825

1,127,025

125,225

1,001,800

2,254,050

24,418,875

臨時雇賃金

360,000

360,000

0

0

0

0

360,000

退職給付費用594,720594,720

30,2403,360

26,88060,480655,200

福利厚生費

4,402,875

4,402,875

223,875

24,875

199,000

447,750

4,850,625

旅費交通費

641,000

641,000

通信運搬費

822,000

822,000

150,000

40,000

備品購入費

2,010,000

2,010,000

消耗品費

3,199,000

3,199,000

修繕費

3,020,000

3,020,000

印刷製本費

6,240,000

6,240,000

燃料費

5,863,480

5,863,480

光熱水料費

22,729,700

使用料及び賃借料00641,0000

190,000

1,012,000

002,010,000

003,199,000

003,020,000

0

40,0006,280,000

305,3600305,360

6,168,840

22,729,700

1,196,300

01,196,300

23,926,000

148,700

0148,700

3,502,000

003,353,300

3,353,300

保険料

394,000

394,000

諸謝金

3,768,000

3,768,000

租税公課

93,00093,000

負担金及び補助688,000

688,000

委託費

103,381,340

103,381,340

役務費

1,542,000

広告料
食糧費

0

40,0000394,000
3,768,000

064,00064,000157,000

00

688,000

39,408,000

44,901,660

148,283,000

1,542,000

120,000

120,000

1,662,000

274,000

274,000

00

274,000

309,000

309,00000309,000

著作権料

170,000

170,00000

170,000

消費税

2,339,000

2,339,000

147,000

335,000

2,674,000

5,493,660

188,00030

A018108
公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団

令和5年度収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

収益事業等会計公１
施設の有効利用による文化振興事業

小計

内部取
引控除

法人会計

収１

他１

他２

貸館事業

友の会事業

公共施設管理
運営事業

合計

小計

管理費

2,308,500

02,308,500

役員報酬337,040

337,040

給料手当

626,125

626,125

臨時雇賃金

00

退職給付費用

16,80016,800

福利厚生費

124,375

124,375

旅費交通費

20,00020,000

交際費

100,000

100,000

通信運搬費

20,00020,000

消耗品費

5,000

5,000

印刷製本費
燃料費

0

0

8,160

8,160

租税公課

71,00071,000

負担金及び補助247,000

247,000

役務費

20,00020,000

消費税

152,000

152,000

委託料

561,000

561,000

経常費用計

191,526,880 191,526,880

8,913,440

266,980 41,000,200

評価損益等調整前当期経常増減額△ 15,050,248△ 405,440△ 95,080△ 15,050,248

158,000

50,180,620 2,308,500△ 342,520

22,768244,016,000
0△ 15,370,000

基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等計

000000000

当期経常増減額△ 15,050,248△ 15,050,248△ 405,440△ 95,080

158,000△ 342,520

22,7680△ 15,370,000

２．経常外増減の部

00（１）経常外収益00

中科目別記載0

経常外収益計

000000（２）経常外費用0

中科目別記載0000000

経常外費用計

000000000

当期経常外増減額

00000000000

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

0△ 15,050,248△ 15,050,248

0△ 405,440

一般正味財産期首残高（見込）
一般正味財産期末残高△ 95,080

158,0000△ 15,050,248△ 15,050,248△ 405,440△ 95,080

158,000△ 342,520

22,768018,143,192△ 342,520

18,165,960

00△ 15,370,000
18,143,192

02,773,192

Ⅱ 指定正味財産増減の部

00

受取補助金等

00・ ・ ・ ・ ・00

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0000000△ 15,050,248△ 15,050,248△ 405,440△ 95,080

4158,000

00000100,000,000

0100,000,000

0100,000,000△ 342,520

118,165,960

0102,773,192

100,000,000

令和 5 年度事業区分毎の予算額【単位：千円】
事

業 区 分

事

業 概 要

予算額

1．音楽、演劇、講演等の鑑賞 自主文化事業
体験を通じて芸術文化振興を図る事業（定款第 4 条第 1 号事業）
【公益目的事業】

市民に幅広いジャンルの文化芸術に接する機会を提供するため、 1 号事業か鑑賞型の公演を開催する共に、
市 ら 4 号事業
内各所での出前コンサートや出 まで前講座等を実施する。
52,725

２．文化芸術に関する知識及び技能の習得を図る事業（定款第 4 条第 2 号事業）
【公益目的事業】

自主文化事業

文化芸術に関する講座、ワークシ
ョップ、子どもを対象にした体験教室などを開催する。

３．市民会員制度を活用したまちづくりに関する事業（定款第 4 条第 3 号事業）
【その他事業】

自主文化事業地域に根ざした文化会館となるため友の会会員の加入拡大を図り、チケット購入等の会館運営に寄与する。

４．地域文化振興のための調査及び情報の提供を行う事業（定款第 4 条第 4 号事業）
【公益目的事業】

自主文化事業

市内の文化団体や他の公立文化施設等との情報交換を通じネットワーク構築を図ると共に、文化芸術活動の情報提供を行う。

５．教育文化施設の管理運営に 公の施設の管理関する事業及び運営事業（定款第 4 条第 5 号事業）
【公益目的事業及び収益事業】

飯塚市との指定管理に関する協定に基づき、飯塚市文化会館の管理運営を行う。
① 設備等の定期点検及び施設の維持管理② 利用促進のための環境整備

６．教育文化施設の管理運営に関する事業（定款第 4 条第 5 号事業）
【その他事業】

公の施設の管理及び運営事業

飯塚市から受託した教育文化関係施設(コミュニティセンター及び歴史資料館)の管理運営を行う。

７．その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第 4 条第 6 号事業）
【法人会計】

公益財団法人の経営管理、組織人事管理、財務運営

公益財団法人を運営するために、理事会及び評議員会の開催を始め、共通的な庶務事務を実施する。

5147,982

41,0002,309

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）

（１）資金調達の見込みについて
令和 5 年度中に資金調達予定はありません。
（２）設備投資の見込みについて
令和 5 年度中に設備投資予定はありません。

以6上