貸借対照表

平成２４年３月３１日現在（単位：円）

科
Ⅰ

目

当 年 度

前 年 度

増

減

資産の部
１. 流動資産
現金預金

24,465,172

20,795,349

3,669,823

流動資産合計24,465,172

20,795,349

3,669,823

86,212,920

96,229,920△ 10,017,000

1,488,266,620

1,584,183,280△ 95,916,660

公社債券

179,209,080

169,192,080

10,017,000

基本財産合計

1,753,688,620

1,849,605,280△ 95,916,660

35,117,459

513,210,359△ 478,092,900

1,790,360,340

1,905,766,960△ 115,406,620

公社債券

637,102,241

289,009,341

348,092,900

特定資産合計

2,462,580,040

2,707,986,660△ 245,406,620

固定資産合計

4,216,268,660

4,557,591,940△ 341,323,280

資産合計

4,240,733,832

4,578,387,289△ 337,653,457

0

0

0

固定負債合計

00

0

負債合計

00

0

1,488,266,620

1,584,183,280△ 95,916,660(1,488,266,620)(1,584,183,280)(△95,916,660)

2,752,467,212

2,994,204,009△ 241,736,797

２. 固定資産(1) 基本財産
普通預金
株式(2) 特定資産
奨学資金積立基金
普通預金
株式

Ⅱ

負債の部
１. 流動負債
流動負債合計
２. 固定負債Ⅲ

正味財産の部
１. 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２. 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）(265,422,000)( 265,422,000)(（うち特定資産への充当額）(2,462,580,040)(2,707,986,660)(△245,406,620)

正味財産合計4,240,733,832

4,578,387,289△ 337,653,457

負債及び正味財産合計

4,240,733,832

4,578,387,289△ 337,653,457-1-0)正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益受取配当金受取利息
特定資産運用益受取配当金受取利息受取寄付金
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
奨学金
支払寄付金
社友懇話会費
印刷製本費
管理費
給料手当
福利厚生費
会議費旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
賃貸料
業務委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産評価益
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度（単位：円）
増減

前 年 度

77,038,089
74,452,280
2,585,809
92,840,306
89,114,760
3,725,546
4,050,000
22,822
173,951,217

77,207,394
74,348,680
2,858,714
91,945,239
89,039,160
2,906,079
3,650,000
32,937
172,835,570△ 169,305
103,600△ 272,905
895,067
75,600819,467
400,000△ 10,115
1,115,647

275,558,234
69,657,650
200,706,000
3,763,434
1,431,150
24,723,160
9,200,000
3,051,097
7,000
4,498,285
389,044
261,354
1,973,160
3,970,444
1,372,776
300,281,394△ 126,330,177△ 115,406,620△ 115,406,620△ 241,736,797

35,544,798
31,861,850
0
2,595,988
1,086,960
15,932,479
8,574,602
084,071
2,258,042
101,566
371,297
2,137,590
02,405,311
51,477,277
121,358,293
1,824,986,660
1,824,986,660
1,946,344,953

240,013,436
37,795,800
200,706,000
1,167,446
344,190
8,790,681
625,398
3,051,097△ 77,071
2,240,243
287,478△ 109,943△ 164,430
3,970,444△ 1,032,535
248,804,117△ 247,688,470△ 1,940,393,280△ 1,940,393,280△ 2,188,081,750

0

0

0

00
△ 241,736,797
2,994,204,009
2,752,467,212

001,946,344,953
1,047,859,056
2,994,204,009

00△ 2,188,081,750
1,946,344,953△ 241,736,797

74,452,280
095,916,660△ 74,452,280△ 95,916,660
1,584,183,280
1,488,266,620
4,240,733,832-2-74,348,680
1,449,605,280
0△ 74,348,680
1,449,605,280
134,578,000
1,584,183,280
4,578,387,289

103,600△ 1,449,605,280
95,916,660△ 103,600△ 1,545,521,940
1,449,605,280△ 95,916,660△ 337,653,457

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ‐ 購入時の取得価額によっている。（償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。）
その他の有価証券
時価のあるもの ‐決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。

時価のないもの ‐原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
減価償却を要する固定資産は所有していない。
（3）消費税等の会計処理税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。
科目

前期末残高

（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預金

96,229,920

0

10,017,000

86,212,920

株式

1,584,183,280

095,916,660

1,488,266,620

公 社 債 券

169,192,080

89,997,000

79,980,000

179,209,080

1,849,605,280

89,997,000

185,913,660

1,753,688,620

小計

特定資産
預金

513,210,359

70,000,000

548,092,900

35,117,459

株

式

1,905,766,960

0

115,406,620

1,790,360,340

公 社 債 券

289,009,341

407,966,900

59,874,000

637,102,241

小計

2,707,986,660

477,966,900

723,373,520

2,462,580,040

合計

4,557,591,940

567,963,900

909,287,180

4,216,268,660

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
科

目

当期末残高

（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産
預金

86,212,920

投資有価証券小計(0)(86,212,920)(0)

1,667,475,700(1,488,266,620)(179,209,080)(0)1,753,688,620(1,488,266,620)(265,422,000)(0)2,462,580,040(0)(2,462,580,040)

(0)

特定資産
奨学資金積立基金
小計

2,462,580,040(0)(2,462,580,040)

(0)

合計

4,216,268,660(1,488,266,620)(2,728,002,040)

(0)

-3-

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。
（単位：円）
区分

帳簿価額

基本財産

時価

評価差益

179,209,080

180,120,150

911,070

H19-2 大阪市みおつくし債

30,000,000

30,149,550

149,550

H14-8 札幌市公募公債

29,212,080

30,144,660

932,580

H20-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

30,370,830

370,830

H23-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

29,858,010△ 141,990

第1回 大阪府公募公債

29,997,000

29,948,190△ 48,810

第1回 野村Œ∞Ÿ√ﬁ®›∏ｸﬁΩ㈱社債

30,000,000

29,648,910△ 351,090

637,102,241

638,722,321

1,620,080

H19-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

30,049,950

49,950

H19-8 大阪市公募公債

49,990,000

50,312,700

322,700

H14-7 札幌市公募公債

29,160,341

30,164,220

1,003,879

H21-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

30,356,580

356,580

H22-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

30,028,530

28,530

H22-2 大阪市みおつくし債

30,000,000

29,956,230△ 43,770

第70回大阪府公募公債

29,985,000

30,345,780

360,780

第66回近畿日本鉄道㈱社債

30,000,000

29,862,270△ 137,730

第28回野村Œ∞Ÿ√ﬁ®›∏ｸﬁΩ㈱社債

30,000,000

30,008,910

8,910

第72回大阪府公募公債

7,000,000

7,064,414

64,414

第36回ソフトバンク㈱社債

30,000,000

30,121,470

121,470

第74回大阪府公募公債

29,988,000

30,081,210

93,210

第75回大阪府公募公債

30,996,900

30,993,397△ 3,503

第76回大阪府公募公債30,000,000

29,966,940△ 33,060

第77回大阪府公募公債

29,994,000

29,993,250△ 750

第78回大阪府公募公債

29,988,000

29,917,830△ 70,170

H23-2 大阪市みおつくし債

30,000,000

29,669,640△ 330,360

第13回武田薬品工業㈱社債

100,000,000

99,706,300△ 293,700

第77回三菱商事㈱社債

30,000,000

30,122,700

122,700

816,311,321

818,842,471

2,531,150

奨学資金積立基金

合計

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
受取配当金計上による振替額
合計74,452,280
74,452,280

-4-

財

産

目録

平成２４年３月３１日現在（単位:円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金手許有高0

普通預金
住友信託銀行：本店営業部

1,209,902三井住友銀行：大阪本店

23,255,270

流動資産合計24,465,172

２．固定資産（１）基本財産
普通預金
住友信託銀行：本店営業部

23,641,020

三井住友銀行：大阪本店

62,571,900

株式
武田薬品工業㈱ 408,156株
日本製薬㈱1,487,728,620

7,400株

538,000

H19-2 大阪市みおつくし債

30,000,000

H14-8 札幌市公募公債

29,212,080

H20-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

H23-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

第1回 大阪府公募公債

29,997,000

公社債券

第1回 野村Œ∞Ÿ√ﬁ®›∏ｸﬁΩ㈱社債

30,000,000

基本財産合計

1,753,688,620（２）特定資産
奨学資金積立基金
普通預金
住友信託銀行：本店営業部

26,048,000

三井住友銀行：大阪本店

9,069,459

株式
武田薬品工業㈱ 491,092株日本製薬㈱1,790,030,340

5,400株

330,000

H19-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

H19-8 大阪市公募公債

49,990,000

H14-7 札幌市公募公債

29,160,341

H21-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

H22-1 大阪市みおつくし債

30,000,000

H22-2 大阪市みおつくし債

30,000,000

第70回大阪府公募公債

29,985,000

第66回近畿日本鉄道㈱社債

30,000,000

第28回野村Œ∞Ÿ√ﬁ®›∏ｸﬁΩ㈱社債

30,000,000

公社債券

第72回大阪府公募公債

7,000,000

第36回ソフトバンク㈱社債

30,000,000

第74回大阪府公募公債

29,988,000

第75回大阪府公募公債

30,996,900

第76回大阪府公募公債30,000,000

第77回大阪府公募公債

29,994,000

第78回大阪府公募公債

29,988,000

H23-2 大阪市みおつくし債

30,000,000

第13回武田薬品工業㈱社債

100,000,000

第77回三菱商事㈱社債

30,000,000

特定資産合計

2,462,580,040

固定資産合計

4,216,268,660

資産合計

4,240,733,832

Ⅱ 負債の部
１．流動負債0

流動負債合計0２．固定負債0

固定負債合計

0

負債合計

0

正味財産

4,240,733,832

-5-

収

支

計

算

書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
配当金収入
利息収入
特定資産運用収入
配当金収入
利息収入
寄付金収入
雑 収 入
事業活動収入計
２．事業活動支出
育英事業支出
奨学金支出
寄付金支出
社友懇話会費支出
印刷製本費支出
管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出賃貸料支出
業務委託費支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
普通預金取崩収入
投資活動支出計
２．投資活動支出
特定資産繰入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
備 考

予算額

決算額

差

78,000,000
75,000,000
3,000,000
92,100,000
89,000,000
3,100,000
3,500,000
50,000173,650,000

77,038,089
74,452,280
2,585,809
92,840,306
89,114,760
3,725,546
4,050,000
22,822
173,951,217

961,911547,720
414,191△ 740,306△ 114,760△ 625,546△ 550,000
27,178△ 301,217

381,503,400
76,503,400
300,000,000
4,000,000
1,000,000
24,160,000
9,100,000
2,960,000
500,000
3,000,000
100,000
500,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
405,663,400△ 232,013,400

275,558,234
69,657,650
200,706,000
3,763,434
1,431,150
24,723,160
9,200,000
3,051,097
7,000
4,498,285
389,044
261,354
1,973,160
3,970,444
1,372,776
300,281,394△ 126,330,177

105,945,166
6,845,750
99,294,000
236,566△ 431,150△ 563,160△ 100,000△ 91,097
493,000△ 1,498,285△ 289,044
238,646
26,84029,556627,224
105,382,006△ 105,683,223

255,000,000
255,000,000
255,000,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000

55,000,000
55,000,000
55,000,00000
255,000,000

70,000,000
70,000,000
130,000,000△ 70,000,000△ 70,000,000
125,000,000

00

0000
22,986,600
20,963,046
43,949,646

000
3,669,823
20,795,349
24,465,172

00019,316,777
167,697
19,484,474-1-異収支計算書に対する注記

１．資金の範囲
資金の範囲は、現金および預金とする。
なお、前期末および当期末残高は下記２に記載するとおりである。

２．次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳（単位：円）
内

容
現預

当期末残高

金

20,795,349

24,465,172

計

20,795,349

24,465,172

次期繰越収支差額

20,795,349

24,465,172

合金

前期末残高-2-