令 和 ２ 年 度

決 算 報 告 書
【計 算 書 類】

社会福祉法
人

三沢市社会福祉協議会

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月１日 （至）令和3年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科

目

決 算 (B)

差異(A)-(B)備3,922,000

3,878,750

43,250

寄附金収入

1,350,000

1,304,530

45,470

経常経費補助金収入

34,686,373

34,682,873

3,500

受託金収入

138,592,400

138,393,700

198,700

641,000

575,000

66,000事 業 収 入21,831,500

23,122,000△ 1,290,500

就労支援事業収入

9,511,000

9,588,824△ 77,824

障害福祉サービス等事業収入

32,244,029

32,278,229△ 34,200

26,355

12,53013,825

1,681,778

1,712,638△ 30,860

244,486,435

245,549,074△ 1,062,639

人件費支出

177,716,082

174,251,489

3,464,593

事業費支出

34,273,253

28,738,902

5,534,351

事務費支出

32,425,952

24,893,960

7,531,992

支 生産事業支出

10,934,200

10,706,191

228,009

貸付事業支出1,000,000

565,000

435,000

4,500,000

3,575,327

924,673

70,00043,231

26,769

助成金支出

1,419,983

598,207821,776

負担金支出

614,000

556,550

57,450

その他の支出123,549

288,568△ 165,019

263,077,019

244,217,425

18,859,594

貸付事業収入入

受取利息配当金収入
その他の収入事 業 活 動 収 入 計 (1)

出 共同募金配分金事業費支出分担金支出

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設整備等による収
支予 算 (A)会 費 収 入

収事
業
活動による
収
支（単位：円）△ 18,590,584

1,331,649 △ 19,922,233

4,130,627

4,129,527

1,100

収
固定資産売却収入
入その他の施設設備等による収入

000000

施 設 整 備 等 収 入 計 (4)4,130,627

4,129,527

1,100

支 固定資産取得支出
出 その他の施設整備等による支出

4,130,627

4,129,527

1,100

000

施設整備等補助金収入

考備等による
収
支勘定科目予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備4,130,627

4,129,527

1,100

00

000

0

13,000,000

13,000,000

0

拠点区分間繰入金収入

9,045,000

9,045,0000

そ 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他のそ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)活動
基金積立資産支出による 支 積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支出 サービス区分間繰入金支出

18,561,116

14,664,192

3,896,924

4,500,764

4,588,508△ 87,744

45,106,880

41,297,700

3,809,180

500,000

455,530

44,4701,000,000

1,000,000

09,045,000

9,045,000

018,561,116

14,664,192

3,896,924

その他の活動による支出

3,044,500

2,910,192

134,308

そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)32,150,616

28,074,914

4,075,702

12,956,264

13,222,786△ 266,522000

施 設 整 備 等 支 出 計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+ (9)-(10)△ 5,634,320

14,554,435 △ 20,188,755

前期末支払資金残高 (12)22,662,093

22,662,0930

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)17,027,773

37,216,528 △ 20,188,755

考第2号の1様式

法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月１日 （至）令和3年3月31日
社会福祉法人名勘三沢市社会福祉協議会
定科目（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備益3,878,750

3,744,400

134,350

寄 附 金 収 益

1,304,530

2,310,807△ 1,006,277

経常経費補助金収益

34,682,873

28,788,900

5,893,973

受 託 金 収 益

138,393,700

126,786,810

11,606,890

事

23,122,000

23,480,500△ 358,500

就労支援事業収益

9,588,824

9,471,470

117,354

障害福祉サービス等事業収益

32,278,229

34,758,410△ 2,480,181

そ の 他 の 収 益
サーサービス活動収益 計 (1)
ビ人件
費ス
活事業費
動増事
務費
減 費
生 産 事 業 費 用の部
共同募金配分金事業費
用
分 担 金 費 用

1,030,113

407,157

622,956

244,279,019

229,748,454

14,530,565

174,251,489

170,583,405

3,668,084

28,738,902

22,945,420

5,793,482

24,893,960

21,471,143

3,422,817

10,706,191

9,878,904

827,287

3,575,327

4,342,770△ 767,443

43,23158,093△ 14,862

助 成 金 費 用

598,207612,595△ 14,388

負 担 金 費 用

556,550

563,860△ 7,310

基 金 組 入 額

455,530

511,164△ 55,634

減 価 償 却 費

3,124,506

3,006,199

118,307288,568

0288,568

247,232,461

233,973,553

13,258,908△ 2,953,442△ 4,225,099

1,271,657

受取利息配当金収益

12,53013,528△ 998

その他のサービス活動外収益

682,525

674,705

7,820

695,055

688,233

6,822

000

695,055

688,233

6,822

会

収益

費

業

収収

益

そ の 他 の 費 用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増減の部

収益

サービス活動外収益計 (4)費
サービス活動外費用計 (5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

考勘定科

目

経常増減差額 (7) = (3) + (6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益

特別増減の部当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)備△ 2,258,387△ 3,536,866

1,278,479

4,129,527

04,129,527000

拠点区分間繰入金収益

9,045,000

91,130,400 △ 82,085,400

益 サービス区分間繰入金収益

14,664,192

16,222,967△ 1,558,775

3,036,075

2,896,288

139,787

その他の特別収益
特 別 収 益 計 (8)用

110,249,655 △ 79,374,861

190

19

△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)△ 979,051

0△ 979,051

国庫補助金等特別積立金積立額

4,129,527

04,129,527

拠点区分間繰入金費用

9,045,000

91,130,400 △ 82,085,400

サービス区分間繰入金費用

14,664,192

16,222,967△ 1,558,775

その他の特別損失△ 1,569,104

0△ 1,569,104

固定資産売却損・処分損
費30,874,794

特 別 費 用 計 (9)25,290,583

特別増減差額 (10)=(8)-(9)5,584,211

2,896,288

2,687,923

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)3,325,824△ 640,578

3,966,402

45,285,699

49,277,379△ 3,991,680

48,611,523

48,636,801△ 25,278

0

0

0

0

0

0

14,678,316

4,814,736

9,863,580

5,276,340

8,165,838△ 2,889,498

58,013,499

45,285,699

12,727,800

前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越活 基 本 金 取 崩 額 (14)動増
基 金 取 崩 額 (15)減
差額 その他の積立金取崩額 (16)の部 その他の積立金積立額 (17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)107,353,367 △ 82,062,784

考第3号の1様式

法人単位貸借対照表
令和3年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人名

三沢市社会福祉協議会

資
勘定

科

(単位：円)

産の部
目 当年度末 前年度末負増

減

勘定

科

債の部
目 当年度末 前年度末

40,837,326 24,374,571 16,462,755 流 動 負 債
3,620,798 1,712,478
35,324,806 24,347,571 10,977,235 その他の未払金
1,320,000
0000
本部会計運用県信用三沢 6,631,630 3,279,009
3,352,621 未 払 費 用
278,4400
市補助金等受入用みち銀000
県補助金等受入用青銀
00
0 預 り 金00
民委互助共励給付金預かり金
預り金保管用みち銀三沢 2,079,391 1,712,478
366,91300
会費等受入用青銀三沢
配食弁当代預かり金
00000
いきいきパス券販売金預かり金
会費等受入用みち銀三沢00000
互助共励費等受入用青銀三沢
000
たすけあい金庫運営用
377,894
367,892
10,002 職 員 預 り 金
2,022,358 1,712,478
いきいきデイセンター運営用 3,480,066 2,574,318
社会保険料預かり金
1,249,522 1,177,139
905,748
愛の輪基金保管用青銀
雇用保険料預かり金
0017,334
14,8390
退職積立掛金預かり
安心電話事業用青銀三沢
311,981274,159755,502520,500
37,822金
定期管理用ゆうちょ三沢
源泉所得税預かり金
0
1200
△ 12
職員共済償還金預り金
松原児童センター用
1,797,737
619,136 1,178,601
00
木崎野児童館運営用
484,254333,291
150,963
岡三沢児童館運営用
187,439
688,040 △ 500,601 前 受 金
00
古間木児童センター用
453,854
650,889 △ 197,035 仮 受 金
00
上久保児童センター用
380,922745,416 △ 364,494 その他の流動負債
00
おおぞら児童センター用
895,221211,209684,012 固 定 負 債
66,709,397 63,889,321
岡三沢児童クラブ用
66,709,397 63,889,321
377,797
228,810
148,987 退職給付引当金
運営事業用青銀三沢 7,028,105
710,174 6,317,931 その他の固定負債
00

流 動 資 産現 金 預 金小 口 現 金増減

1,908,320
1,320,000
278,4400000
309,880
72,383
2,495
235,002000
002,820,076
2,820,076
0

生産活動用青銀三沢 10,838,515 11,952,738 △ 1,114,223
有 価 証 券
000 負 債 の 部 合 計 70,330,195 65,601,799 4,728,396
未 収 金
純 資 産 の 部
1,995,520
27,000 1,968,520
当年度決算額 前年度決算額
未収補助金
勘 定 科 目
3,500,000
0 3,500,000
増 減
立 替 金
17,000017,000 基 本 金
20,579,783 20,579,783
020,579,783 20,579,783
固 定 資 産241,137,973 250,233,513 △ 9,095,540 基 本 金0
基 本 財 産金
58,737,605 61,138,504 △ 2,400,899 基
72,503,591 72,048,061
455,530
72,503,591 72,048,061
土地
0
0
0 愛の輪基金積立金
455,530
建物
57,737,605 60,138,504 △ 2,400,899 国庫補助金等特別積立金 11,789,262 10,333,773 1,455,489
57,737,603 60,138,502 △ 2,400,899 国庫補助金等特別積立金 11,789,262 10,333,773 1,455,489
建物
建物附属設備
110 その他の積立金
48,758,969 60,758,969 △ 12,000,000
10,000,000 19,000,000 △ 9,000,000
車庫兼倉庫
1
10 人件費積立金
14,900,000 16,900,000 △ 2,000,000
定 期 預 金1,000,000 1,000,000
0 修繕積立金
18,900,000 18,900,000
その他の固定資産
182,400,368 189,095,009 △ 6,694,641 備品等購入積立金0土地
001,558,969 1,558,969
0 施設設備整備積立金
0
建物
475,156545,311 △ 70,155 移行時積立特別積立金
0 2,000,000 △ 2,000,000
構 築 物
40,63754,182 △ 13,545 工賃平均積立金
2,400,000 2,400,000
0
機械及び装置
802,164 1,111,792 △ 309,628 施設運営基金積立金
1,000,000
0 1,000,000車輌運搬具910△ 1 次期繰越活動増減差額
58,013,499 45,285,699 12,727,800
器具及び備品3,894,973
95,743 3,799,230 次期繰越活動増減差額 58,013,499 45,285,699 12,727,800（うち前期繰越活動増減差額） 45,285,699 49,277,379 △ 3,991,680
短期貸付事業資金
1,712,000 1,722,000 △ 10,000（うち当期活動増減差額） 3,325,824 △ 640,578
たすけあい金庫貸付金 1,712,000 1,722,000 △ 10,000
3,966,402
退職手当積立基金預け金 42,720,270 40,578,970

退職給付引当資産
愛の輪基金積立資産

2,141,300

11,492,599 12,179,971 △ 687,372 純 資 産 の 部 合 計 211,645,104 209,006,285

72,503,591 72,048,061

愛の輪基金特定定期預金 70,000,000 70,000,000
愛の輪基金特定普通預金 2,503,591 2,048,061

455,530 負債及び純資産の部 合計 281,975,299 274,608,084
0455,530

その他の積立資産
その他の固定資産48,758,969 60,758,969 △ 12,000,000

資 産 の 部 合 計

281,975,299 274,608,084

0007,367,215

2,638,819
7,367,215