平成２７年度

貸借対照表

平成２８年３月３１日現在【社会福祉法人科

あおぞら福祉会】
目（単位：円）

当 年 度 末

前 年 度 末増

当 年 度 末

前 年 度 末174,686,931

125,448,894

49,238,037 流動負債

88,912,253

37,992,889

50,919,364

預貯金

63,241,615

72,799,566-9,557,951

未払金

83,672,951

31,637,907

52,035,044

未収金

110,657,516

51,818,981

58,838,535

預り金

1,900,300

1,590,000

310,300

前払費用

767,800

810,347-42,547

前受金

47,500

仮払金

20,00020,000-378,397,874

330,815,767

基本財産

264,261,118

建物
土地流動資産減科

目減47,5003,291,502

4,764,982-1,473,480

47,582,107 固定負債

66,042,000

75,638,000-9,596,000

242,158,712

22,102,406

設備資金借入金

63,922,000

73,518,000-9,596,000

178,626,118

156,523,712

22,102,406

長期預り金

2,120,000

2,120,000-

85,635,000

85,635,000-

154,954,253

113,630,889

41,323,364

114,136,756

88,657,055

25,479,701 基本金30,422,032

30,422,032-

建物

31,907,102

34,086,701-2,179,599

第１号基本金19,321,000

19,321,000-

構築物

7,630,166

9,227,560-1,597,394

第２号基本金11,101,032

11,101,032

-

車輌運搬具

4,537,866

7,905,701-3,367,835 国庫補助金等特別積立金

157,420,714

165,785,716-8,365,002

器具及び備品10,343,472

6,242,361

4,101,111 その他の積立金

25,259,881

24,959,881

300,000

ソフトウェア---

人件費積立金5,000,000

5,000,000-

31,480,000

3,240,000

28,240,000

修繕積立金

12,259,881

11,959,881

300,000

578,269

594,851-16,582

備品等購入積立金8,000,000

8,000,000-

人件費積立預金5,000,000

5,000,000- 次期繰越活動収支差額

185,027,925

79,234,293

105,793,632

修繕積立預金12,259,881

11,959,881

300,000

398,130,552

300,401,922

97,728,630

備品等購入積立預金

8,000,000

8,000,000-

その他の固定資産2,400,000

2,400,000-

553,084,805

456,264,661

96,820,144

553,084,805

414,032,811

139,051,994

固定資産

その他の固定資産

建設仮勘定
権利

資産

合計

その他の流動負債

増

負純債

資合産

合計

計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

平成２７年度

資金収支計算書

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日【社会福祉法人

あおぞら福祉会】

科

収

入

目

工房シティ

居宅

ホー

ムののシティ

そ れ い ゆ事業区分合計5,594,299--

5,098,803-

10,693,102

障害福祉サービス等事業収入-

117,325,804

27,138,786

6,066,000

91,015,653

3,854,760

245,401,003

自立支援給付費収入-111,422,718

19,160,179

84,393,640

2,813,500

217,790,037

障害児施設給付費収入

-

-

-

-

413,260

413,260

利用者負担金収入--

84,498--84,498

特定費用収入-5,892,780-

2,850,000

4,295,603-

13,038,383

その他の事業収入-

10,306

7,894,109

3,216,000

2,326,410

628,000

14,074,825

借入金利息補助金収入-

419,036-

111,844--

530,880

経常経費寄附金収入

2,910,000

140,000

-

-

-

-

3,050,000

受取利息配当金収入

2,377

12,475

4,967

528

2,307

-

22,654

その他の収入6,000

4,489,827--

2,981,450-

7,477,277

受入研修費収入-188,760--

134,760-

323,520

利用者等外給食費収入-

4,141,050--

2,832,690-

6,973,740

6,000

160,017--

14,000-180,017

2,918,377

127,981,441

27,143,753

6,178,372

99,098,213

3,854,760

267,174,916

21,454,946

71,570,859

16,842,692

134,551

60,797,939

2,590,750

173,391,737

職員給料支出15,405,188

33,999,183

8,114,101

120,000

31,933,536

1,733,520

91,305,528

職員賞与支出2,710,095

8,503,533

2,219,505-

8,152,831

245,895

21,831,859

466,870

15,659,845

4,781,144-

10,799,752

252,200

31,959,811-

5,109,303--

2,278,010-

7,387,313

退職給付支出

178,800

938,700

134,100-

715,200

44,7002,011,500

法定福利費支出

2,693,993

7,360,295

1,593,842

14,551

6,918,610

314,435

18,895,726-

11,742,488

1,196,035

25,356

9,483,423-

22,447,302

給食費支出

-

3,976,444--

2,932,857-

6,909,301

保健衛生費支出-289,251--

226,832-

516,083

教養娯楽費支出-

226,669--

208,145-434,814

水道光熱費支出-

2,353,174--

1,699,103-

4,052,277

燃料費支出

-

135,578--4,032-

139,610

消耗器具備品費支出-

728,887

5,228-

458,083-

1,192,198

保険料支出

-

1,040,370

75,33525,356834,276-

1,975,337

賃借料支出

-

14,700--51,840-66,540

教育指導費支出-

236,958--

225,579-

462,537

車輌費支出-

2,740,457

956,845-2,838,356-

6,535,658

雑支出

-

-

158,627

-

4,320

-

162,947

事務費支出

1,227,852

11,211,430

717,9035,440,382

7,963,354

142,053

26,702,974

福利厚生費支出

174,300

623,703

68,456-464,325

8,080

1,338,864

職員被服費支出-

41,990--35,186-

77,176

旅費交通費支出

8,540

73,000--56,400-137,940

研修研究費支出

4,320

47,365--

39,1404,000

94,825

事務消耗品費支出55,300356,047

43,9308,101

234,5142,400

700,292

水道光熱費支出35,12563,86331,928917,958

157,734-

1,206,608

燃料費支出

29,280274,974

59,268---363,522

修繕費支出-

6,464,775-

3,849,007

391,176-

10,704,958

通信運搬具支出

1,820

368,232

128,463-

217,356

126,023

841,894

会議費支出

30,532

-

-

-

-

-

30,532

広報費支出

-

-

88,128---88,128

業務委託費支出-

526,987--

179,280-

706,267

手数料支出

161,172

154,408108

648

41,192-357,528

保険料支出

-

-

210,470-

144,220-354,690

賃借料支出-

473,480-

59,220628,128-

1,160,828

土地・建物賃借料支出

-

-

-

-

4,231,080-

4,231,080

648,222593,494

24,152-436,584550

1,703,002

保守料支出

-

827,966

60,000605,448568,902-2,062,316

渉外費支出

20,80020,000--25,000-65,800

諸会費

6,500

177,600

3,000-

29,000-216,100

雑費支出

51,941

123,546--

84,1371,000

260,624

人件費支出

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

事業費支出

出部
-

事業活動収入計(1)

支本

就労支援事業収入

雑収入

《事業
活
動による
収支》

（単位：円）

租税公課支出平成２７年度

資金収支計算書

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日【社会福祉法人あおぞら福祉会】

科

目部

工房シティ

居宅

ホー

ムののシティ

そ れ い ゆ事業区分合計-5,594,299--

5,098,803-

10,693,102

支払利息支出-529,824-

111,844--641,668

22,682,798

100,648,900

18,756,630

5,712,133

83,343,519

2,732,803

233,876,783-19,764,421

27,332,541

8,387,123

466,239

15,754,694

1,121,957

33,298,133-

29,474,652-

5,265,348--

34,740,000

施設整備等補助金収入-

25,733,263-

4,266,737--

30,000,000

設備資金借入金元金償還補助金収入-

3,741,389-

998,611--4,740,000-

29,474,652-

5,265,348--

34,740,000

設備資金借入金元金償還支出-

6,597,389-

998,6112,000,000-

9,596,000

固定資産取得支出-

28,339,312-

2,706,200

28,777,948-

59,823,460

建物取得支出---494,302--494,302

器具及び備品取得支出-

3,791,871-

2,211,898

537,948-

6,541,717

その他取得支出-24,547,441--

28,240,000-

52,787,441-

34,936,701-

3,704,811

30,777,948-69,419,460--5,462,049-

1,560,537-30,777,948--34,679,460

拠点区分間繰入金収入

8,500,000---

456,750-

8,956,750

サービス区分間繰入金収入

13,090,000

1,673,126

50,000---14,813,126

21,590,000

1,673,126

50,000-456,750-

23,769,876

積立資産支出---300,000--

300,000

拠点区分間繰入金支出--

186,750

270,000

8,200,000

300,000

8,956,750-

10,700,000

2,763,126

1,350,000--

14,813,126-

10,700,000

2,949,876

1,920,000

8,200,000

300,000

24,069,876

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)21,590,000-9,026,874-2,899,876-1,920,000-7,743,250-300,000-300,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)1,825,579

12,843,618

5,487,247

106,776-22,766,504

821,957-1,681,327

前期末支払資金残高(12)6,704,316

42,387,352

25,549,966

197,3869,869,323

2,747,662

87,456,005

当期末支払資金残高(11)+(12)8,529,895

55,230,970

31,037,213

304,162-12,897,181

3,569,619

85,774,678

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)《その他の活動による収支》

本

就労支援事業支出

事業活動支出計(2)

《
施設
整
備等による
収支》

（単位：円）

収入支

その他の活動収入計(7)出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)平成２７年度

事業活動計算書

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日【社会福祉法人

あおぞら福祉会】

科

収

益

目

工房シティ

居宅

ホー

ムののシティ

そ れ い ゆ事業区分合計5,594,299--

5,098,803-

10,693,102

障害福祉サービス等事業収益-

117,325,804

27,138,786

6,066,000

91,015,653

3,854,760

245,401,003

自立支援給付費収益-111,422,718

19,160,179

84,393,640

2,813,500

217,790,037

障害児施設給付費収益----413,260

413,260

利用者負担金収益--

84,498--84,498

特定費用収益-5,892,780-

2,850,000

4,295,603-

13,038,383

その他の事業収益-

10,306

7,894,109

3,216,000

2,326,410

628,000

14,074,825

2,910,000

140,000

-

-

-

-

3,050,000

2,910,000

123,060,103

27,138,786

6,066,000

96,114,456

3,854,760

259,144,105

21,454,946

71,570,859

16,842,692

134,551

60,797,939

2,590,750

173,391,737

職員給料15,405,188

33,999,183

8,114,101

120,000

31,933,536

1,733,520

91,305,528

職員賞与

2,710,095

8,503,533

2,219,505-

8,152,831245,895

21,831,859

466,870

15,659,845

4,781,144-

10,799,752

252,200

31,959,811-

5,109,303--

2,278,010-

7,387,313

退職給付費用

178,800

938,700

134,100-

715,200

44,7002,011,500

法定福利費

2,693,993

7,360,295

1,593,842

14,551

6,918,610

314,435

18,895,726-

10,176,282

1,196,035

25,356

8,393,088-

19,790,761

給食費-

2,410,238--

1,842,522-

4,252,760

保健衛生費

-

289,251--

226,832-

516,083

教養娯楽費-

226,669--

208,145-434,814

水道光熱費-

2,353,174--1,699,103-

4,052,277

燃料費-135,578

-

-

4,032

-

139,610

消耗器具備品費-

728,887

5,228-

458,083-

1,192,198

保険料-

1,040,370

75,33525,356834,276-

1,975,337

賃借料-

14,700--51,840-66,540

教育指導費-

236,958--

225,579-

462,537

車輌費-

2,740,457

956,845-2,838,356-

6,535,658

雑費

-

-

158,627

-

4,320

-

162,947

1,227,852

11,211,430

717,9035,440,382

7,963,354

142,053

26,702,974

福利厚生費

174,300

623,703

68,456-464,325

8,080

1,338,864職員被服費-

41,990--35,186-

77,176

旅費交通費

8,540

73,000--56,400-137,940

研修研究費

4,320

47,365--

39,1404,000

94,825

事務消耗品費55,300356,047

43,9308,101

234,5142,400

700,292

水道光熱費

35,12563,86331,928917,958

157,734-

1,206,608

燃料費29,280274,974

59,268---363,522

修繕費-

6,464,775-

3,849,007

391,176-

10,704,958

通信運搬費

1,820

368,232

128,463-

217,356

126,023

841,894

会議費

30,532-----30,532

広報費--

88,128---88,128

業務委託費-

526,987--

179,280-

706,267

手数料

161,172

154,408108

648

41,192-357,528

保険料--

210,470-

144,220-354,690

賃借料-

473,480-

59,220628,128-

1,160,828

土地・建物賃借料

-

-

-

-

4,231,080-

4,231,080

648,222593,494

24,152-436,584550

1,703,002

保守料-

827,966

60,000605,448568,902-2,062,316

渉外費

20,80020,000--25,000-65,800

諸会費

6,500

177,600

3,000-

29,000-216,100

雑費

51,941

123,546--

84,1371,000

260,624

就労支援事業費用-

5,594,299--

5,098,803-

10,693,102

減価償却費

-

5,112,679-

1,113,389

6,130,315

184,970

12,541,353

国庫補助金等特別積立金取崩額--74,539,147--20,024,236-2,312,575-176,234-97,052,192

サーボス活動費用計(2)22,682,798

29,126,402

18,756,630-13,310,558

86,070,924

2,741,539

146,067,735-19,772,798

93,933,701

8,382,156

19,376,558

10,043,532

1,113,221

113,076,370

人件費

非常勤職員給与
派遣職員費

事業費

事務費

用

部
-

サービス活動収益計(1)費

本

就労支援事業収益

経常経費寄附金収益

《サービ
ス
活動
増
減の部
》

（単位：円）

租税公課

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)平成２７年度

事業活動計算書

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日【社会福祉法人

あおぞら福祉会】

科目

借入金利息補助金収益

《サービ
ス
活動
外増
減の部》

部

工房シティ

居宅

ホー

ムののシティ

そ れ い ゆ事業区分合計419,036-

111,844--

530,880

受取利息配当金収益

2,377

12,475

4,967

528

2,307

-

22,654

その他のサービス活動外収益

6,000

4,489,827--

2,981,450-

7,477,277

受入研修費収益-

188,760--

134,760-

323,520

利用者等外給食費収益-

4,141,050--

2,832,690-

6,973,740

6,000

160,017--

14,000-180,017

8,377

4,921,338

4,967

112,372

2,983,757-

8,030,811

支払利息-

529,824-

111,844--641,668

その他のサービス活動外費用-

1,566,206--

1,090,335-

2,656,541

利用者等外給食費-

1,566,206--

1,090,335-

2,656,541-

2,096,030-

111,844

1,090,335-

3,298,209

8,377

2,825,308

4,967

528

1,893,422-

4,732,602-

29,474,652-

5,265,348--

34,740,000

施設整備等補助金収益-

25,733,263-

4,266,737--

30,000,000

設備資金償還補助金収益-

3,741,389-

998,611--4,740,000

拠点区分間繰入金収益

8,500,000---

456,750-

8,956,750

サービス区分間繰入金収益

13,090,000

1,673,126

50,000---14,813,126

特別収益計(7)21,590,000

31,147,778

50,0005,265,348

456,750-

58,509,876

国庫補助金等特別積立金額-

73,310,901-

15,376,289--

88,687,190

拠点区分間繰入金支出--

186,750

270,000

8,200,000

300,000

8,956,750

用 サービス区分間繰入金支出
特別費用計(8)-10,700,000

2,763,126

1,350,000--

14,813,126-

84,010,901

2,949,876

16,996,289

8,200,000

300,000

112,457,066

21,590,000-52,863,123-2,899,876-11,730,941-7,743,250-300,000-53,947,190

1,825,579

43,895,886

5,487,247

7,646,145

4,193,704

813,22163,861,782

前期繰越活動増減差額(12)43,824,316

39,736,640

25,604,149-3,812,895

13,347,236

2,766,697

121,466,143

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)45,649,895

83,632,526

31,091,396

3,833,250

17,540,940

3,579,918

185,327,925

その他の積立金取崩額(14)

----

-

-

-

その他の積立金積立額(15)---300,000--

300,000

修繕積立金積立額---

300,000--

300,000

45,649,895

83,632,526

31,091,396

3,533,250

17,540,940

3,579,918

185,027,925

収益

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
施設整備等補助金収益
収益費

特別増減差額(9)=(7)-(8)《繰越活動増減差額の部》

本-

サービス活動外費用計(5)《
特別増減の部》（単位：円）

当期活動増減差額(11)=(3)+(6)+(9)次期繰越活動増減差額(13)+(14)-(15)