決 算 報 告 書
２ ０ ２ ２ 年 度( 第 ２ ２ 期 )自2022年 4月 1日至2023年 3月31日

社会福祉法人萌第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人萌（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入

88,024,000

90,892,063▲ 2,868,063

障害福祉サービス等事業収入

567,420,000

574,885,685▲ 7,465,685

事業収入
収
寄附金収入
事 入
受取利息配当金収入
業
活雑収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 就労支援事業支出

19,354,000

22,240,569▲ 2,886,569

847,000

557,353

289,647

45,00031,041

13,9592,453,000

3,974,902▲ 1,521,902

678,143,000

692,581,613▲ 14,438,613

474,676,000

474,151,860

524,140

44,771,000

44,839,062▲ 68,062

31,051,000

31,376,138▲ 325,138

81,821,000

87,023,469▲ 5,202,469

110,000

110,503▲ 503

632,429,000

637,501,032▲ 5,072,032

45,714,000
0

55,080,581
0▲ 9,366,581
0

施設整備等収入計(4)000

設備資金借入金元金償還支出

7,795,000
1,614,000

7,795,000
2,206,283

0▲ 592,283

9,409,000

10,001,283▲ 592,283▲ 9,409,000▲ 10,001,283592,283000

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支

収入

支
出

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収
支0

収入0
その他の活動収入計(7)積立資産支出000

20,000,000

20,000,000

00

支
出00
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20,000,000

20,000,000

0▲ 20,000,000▲ 20,000,0000

予備費支出(10)3,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,305,000

25,079,298▲ 11,774,298

前期末支払資金残高(12)198,427,000

198,431,192▲ 4,192

当期末支払資金残高(11)+(12)211,732,000

223,510,490▲ 11,778,490

2 / 12 ページ

3,000,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人萌（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

就労支援事業収益

90,892,063

85,273,889

5,618,174

障害福祉サービス等事業収益

574,885,685

565,581,235

9,304,450

収 事業収益益 寄附金収益22,240,569

20,441,139

1,799,430

557,353

692,000▲ 134,647

雑収益

4,041,945

1,935,212

2,106,733

692,617,615

673,923,475

18,694,140

人件費

474,151,860

468,841,960

5,309,900

事業費

44,839,062

42,113,143

2,725,919

31,376,138

36,506,072▲ 5,129,934

87,023,469

81,377,217

5,646,252

23,678,568

26,491,853▲ 2,813,285▲ 7,580,639▲ 8,227,079

646,440

653,488,458

647,103,166

6,385,292

39,129,157
31,041

26,820,309
45,142

12,308,848▲ 14,101

サービス活動外収益計(4)31,041
110,503

45,142
173,264▲ 14,101▲ 62,761

サービス活動外費用計(5)110,503173,264▲ 62,761▲ 79,462▲ 128,122

48,660

経常増減差額(7)=(3)+(6)39,049,695

26,692,187

12,357,508

固定資産売却益019,999▲ 19,999

019,999▲ 19,999

0486,157▲ 486,157

0▲ 105,383

105,3830380,774▲ 380,7740▲ 360,775

360,775

39,049,695

26,331,412

12,718,283

前期繰越活動増減差額(12)508,913,412

500,649,043

8,264,369

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)547,963,107

526,980,455

20,982,652

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)20,000,000

18,000,000

2,000,000

527,963,107

508,980,455

18,982,652

サー
ビス
活動
増
減の部

サービス活動収益計(1)

事務費費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サー
ビス
活動
外増減の部

収益支払利息費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特別増減の部

収益

特別収益計(8)固定資産除却損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動増減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3 / 12 ページ

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在
社会福祉法人萌（単位：円）
資

勘定科目

産の部

負

当年度末
289,195,122
161,744,681
1,852,661
69,765,432
622,024
2,721,448
47,534,575
1,843,303
34,486
3,026,512
50,000672,597,018
407,611,503

前年度末241,311,790
119,606,732
1,964,288
64,932,384
345,9482,274,982
48,112,652
1,918,620
40,0192,066,165
50,000674,069,303
421,283,674

土地

171,379,216

171,379,216

建物

236,232,287

249,904,458

264,985,515

252,785,629

構築物

34,847,476

車輌運搬具
器具及び備品
権利

流動資産
現金預金
売掛金
未収金国保連
未収金利用者
未収金その他
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
出資金
固定資産
基本資産

増減
勘定科目
47,883,332 流動負債
42,137,949 買掛金▲ 111,627 未払金
4,833,048 1年以内返済予定
施設整備資金借入金
276,076
446,466 預り金所得税▲ 578,077 預り金住民税▲ 75,317 預り金社会保険▲ 5,533 預り金雇用保険
960,347 仮受金
0 固定負債▲ 1,472,285 設備資金借入金▲ 13,672,171
負債の部合計0の部
前年度末
50,675,598
1,063,153
28,528,612

増減
20,989,034▲ 198,381
21,413,987

5,980,000
1,016,293
1,029,700
11,902,175
883,01346,08010,300,000
10,300,000
81,964,632
純 資 産 の 部

7,795,000
1,034,937
905,800
10,776,556
571,540016,280,000
16,280,000
66,955,598▲ 1,815,000▲ 18,644
123,900
1,125,619
311,473
46,080▲ 5,980,000▲ 5,980,000
15,009,034

34,289,196

34,289,196

0

12,199,886

第1号基本金31,739,196

31,739,196

041,442,745▲ 6,595,269

第2号基本金2,550,000

2,550,000

01,278,291

2,830,295▲ 1,552,004 国庫補助金等特別積立金

95,788,905

103,369,544▲ 7,580,639

5,802,350

5,455,191

95,788,905

103,369,544▲ 7,580,639

1,271,098

1,271,098

221,786,300

201,786,300

20,000,000

建物減価償却積立預金

143,000,000

131,000,000

12,000,000

建物減価償却積立金

143,000,000

131,000,000

12,000,000

施設・設備整備積立預金

60,786,300

57,786,300

3,000,000

施設・設備整備積立金

60,786,300

57,786,300

3,000,000

災害時等運営資金積立金

18,000,000

13,000,000

5,000,000

527,963,107
39,049,695
879,827,508
961,792,140

508,980,455
26,331,412
848,425,495
915,381,093

18,982,652
12,718,283
31,402,013
46,411,047

その他の固定資産

災害時等運営資金
積立金積立預金

資産の部合計

18,000,000

961,792,140▲ 13,672,171 基本金債

当年度末
71,664,632
864,772
49,942,599

347,159

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

13,000,000

5,000,000 次期繰越活動増減差額

915,381,093(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
46,411,047 負債及び純資産の部合計

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