平成 28年 度決算

貸借 対照表平成 29年 3月 31日 現在(単 位 :円 )科目

当年 度

前 年度増 減資産 の 部
1.流 動 資産

現 金預金5,024,517

4,718,203

306,314

95,234

96,689△ 1,455

5,119,751

4,814,892

304,859

100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

0

公益 目的 事 業運 用資産 (投 資有価証 券 )819,903,243

819,917,424

A14,181

公 益 目的事 業実施預金

26,437,762

41,471,157△ 15,033,395

846,341,005

861,388,581△ 15,047,576

1068,040△ 68,040

前 払金
流 動 資産 合計
2.固 定 資産(1)基 本財産
投資有価 証券基本 財産合計

(2)特 定 資産

特 定資産合計(3)そ の 他 固定資産

１０什器備 品ソフトウェアその他 固定資産合計
固定 資産合計

168,041△ 68,040

946,341,006

961,456,622

A15,115,616

資産 合計

951,460,757

966,271,514△ 14,810,757

未 払金

4,961,473

4,657,775

303,698

預 り金

63,04460,4282,616

流 動 負債 合計

5,024,517

4,718,203

306,314

負債 合計

5,024,517

4,718,203

306,314946,341,005

961,388,581△ 15,047,576

負債 の 部
1.流 動 負債

Ⅲ 正味財産 の 部
1.指 定 正味 財産
寄 付金
指 定正味財産 合計(う ち基本財産 へ の 充 当額 )946,341,005

961,388,581△ 15,047,576(100,000,000)(100,000,000)(0)(う ち特定 資産 へ の 充 当額 )(846,341,oo5)(861,388,581)(△ 15,047,576)

164,730△ 69,495(0)(0)

2.一 般 正味財産

95,235‐(う ち基 本財産 へ の 充 当額 )(0)(う ち特 定資産 へ の 充 当額 )

(0)

(0)

(0)

正 味財産合計

946,436,240

961,553,311△ 15,117,071

負債 及び正味財産 合計

951,460,757

966,271,514△ 14,810,757

貸 借 対 照 表 内訳 表
平成29年 3月 31日 現在(単 位 :円 )科目

公益 目的事 業会計

法人会計

合 計資産の部
1.流 動資産1,220,767

3,803,750

03,803,750

810

91,424

95,234

5,028,327

91,424

5,119,7510100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

3、

819,903,243

０26,437,762
846,341,005

0

819,903,243
26,437,762
846,341,005

０

1

1０

特定資産合計(3)そ の他 固定資産
什器備品
ソフトウェアその他 固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,220,767０

現金預金 (十 八 銀行 県庁支店 )現金預金 (長 崎銀行本店 )前払金
流 動資産合計
2.固 定資産(1)基 本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特 定資産
公益 目的事業運用資産 (投 資有価証券 )公益 目的事業実施預金

00

10

1

846,341,006

100,000,000946,341,006

851,369,333

100,091,424

951,460,757

1 負債 の部
1.流 動負債

未 払金
預 り金
流動負債合計

4,961,473

4,961,473

63,044

63,044

5,024,517

05,024,517

負債 合計

5,0241517

05,024,517

846,341,005

100,000,000

946,341,005

846,341,005

100,000,000

946,341,005(0)(100,000,000)(100,000,000)(346,341,005)(0)(846,341,005)

3,811

91,424

95,235

Ⅲ 正 味財産 の部
1.指 定正味財産

寄付金
指 定 正 味財産合計(う ち基本財 産 へ の 充 当額 )(う ち特定資産 へ の 充 当額 )2.一 般正味財産(う ち基本財産 へ の充 当額 )(う ち特定資産 へ の 充当額 )

(0)

′(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

正 味財産合計

846,344,816

100,091,424

946,436,240

負債 及び正味財産合計

851,369,333

100,091,424

951,460,757

正味財 産増減 計 算書
平成28年 4月 1日 から平成29年 3月 31日 まで:円 )

科

目

当年度

前 年度増 減I 一般 正 味財産増減 の部
1.経 常増減 の部

経 常収 益計(2)経 常費用
①事 業費
給料手 当
福利厚生費
旅費交通費
‐
通信運搬費
減価償却 費
消耗什器備 品費
消耗 品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告宣伝費
雑費
② 管理費
給料手 当
福利厚生費会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備 品費
消耗 品費
賃借料
租税公課費
支払負担金
手数料
広告宣伝費
雑費
経 常費用計当期 経 常増減額.

1,732,000
1,732,000

12,138,723
12,138,723
15,122,674
15,122,674

75
75
0
28,993,472
27,866,952
4,618,707
775,962
6111337
777,688
34,02066,938245,760
932,019
3,041,950
87,1002791000
600
14,156,525
577,800
101,196
10,238

1,732,000
1,732,000
12,147,392
12,147,392
7,589,889
7,589,889△ 8,669△ 8,669

7,5321785
7,532,785

459
459
0

△ 384
△ 384

21.469,740

7.523.732

20,479,099

7,387,853
146,905
35,617△ 19,982

4,471,802

740,345
631,319455,926
34,0200126,893
465,000
146,160
0591,900
0
11,120,909

357,480
128,628
17,10740,7907,356
1,475,123

1,126,687

67,63324,133

1,196,015

1,071,533

212,576
36,2305,280
83,43759,35634,020247,71338,9640053,4804,000
68,040０①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
受取寄付金振替額
④雑収入
受取利息
雑収入

０(1)経 常収益10,56082,85059,81034,020003315263,50068,040

0321,762
066.938
118,867
467,01921895,790
87,100△ 312,900
600
3,035,616
220,320△ 27,432△ 6,869△ 33,434

348,436
43,500124,482△ 35,137△ 2,734△ 5,280
587
△ 454
000
19,954
500
0

8,936

6,804

2,132

630,160500
29,062,967△ 69.495

482,290

147,870

3,456△ 2,9567.512.335

21.550.632△ 80,892

11,397

科目

当年度

前年度

増 減

2.経 常外増減の部
000
00
00
△ 69,495
164,730
95.235000△ 80,892
245.622
164,730

1,732,000
1,732,000

1,732,000
1,732,00000

12.138,723
12,138,723

12,147,392
12,147,392

75,09875,09864,712641712
0

力７(1)経 常外収益経1
1又 益 言(2)静 蚤1
経 常タ 用 言
外増減額
I会 計 へ の振=般 正 味 財 産 増 加
ムフＪ

二菫わ

11

一般 正味財 産期 末 現

Ⅱ 指定正味財産増減の部― ①基本財産運用益
基本財産受取利息
過年度基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
寄付金
一般正味財産からの振替額④一般正味財産振替額へ一般正味財産^の の振替額

0△ 23,993,397△ 28,993.397△ 15.047.576

00000011.397△ 80,892△ 69.495.

000△ 8,669

A8166910,386・10,386

021,469,281
21.469.281

A・ 50,462,678△ 7.525,17ブ
968.913:758△ 7.522.399

961,388.581

正味財i

946.341.005

961,388,581△ 7.525。 177△ 15.047.576

Ⅲ 正味財 産期 末残高

946.436.240

961,5531311:△ 15.117.071

当其:正 ロ:正 電 な産,:illi

ヨ列△ 50,462.678

正味財産 増減計算書 内訳表
平成 28年 4月 1日 から平 成29年 3月 31日 まで科目

公益 目的事業会計

I 一 般正味財産増減 の部

法人会計

合計

1.経 常増減 の部(1)経 常収 益

12,138,723
12,138,723
15,122,674
15,122,674

００::

0０.

0

75
75
027,261,472

①事業費
給料手 当
: 福 利厚生費
旅費交通費
通信運搬 費
減価償却費
消耗什器備 品費
消耗品費
印刷製本 費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払助成金
委託費
手数料
筆耕翻訳料
会議費
広告宣伝費
雑費
② 管理費
給料手 当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬 費
減価償却 費
消耗什器備 品費
消耗品費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
手数料
広告宣伝費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

1,732,000 /
1,732,oOo０

経 常収 益 計(2)経 常費用00０

ヽ
①基本財産運用益
1基 本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取寄付金
受取寄付金振替額
④雑収入
受取利息
雑収入

1,732.000

27,866,952
4,618,707
775,962
611,337
777,688
34,020661938245,760
932,019

1,732,000
1,732,000

12,138,723
12,138,723
15,122,674
15,122,674

75
75
0
28,993.472
27,866,952
4,618,707
775,962

611,337
777,688
34,02066,938245,760
932,019
3,041,950

3,041,950

87,100279,000

87,1001600
14,156,525
577,800
101,196
10,2387,356
1,475,123

67,633
1,196,015

212,576
36,23027.866.952

1,196,015△ 605,480

535.985

29,062,967△ 69,495

科目

2.経 常 外 増 減 の 部(1)経 常 外 収 益蚤常 タ 甦益計(2)経 常 タ 用
経常タ当;用]タへ の他
当期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

一般 正味財産期首男
一般 正味財産期 末残庭

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取寄付金
寄付金
一
正味財産 への振替額
般④
一般正味財産へ の振替額
」

:正 電

Ⅲ

正 味 財 F■ 期 末 残 高一Ｆ]正 電 員増減 額
残高
こ残高

公 益 目的事 業会 計

法人会計

合計

0C

000570.005△ 605.480

C535.985
125.444
91.424000△ 69̲495
164,730
95.235

1,732,000
1,732,000

1,732,000
1,732,000

0100,000.000100,000,000

12,138,723
12,138,723
75,09875,098△ 28,993,397△ 28,993,397△ 15.047.576
961.388.581
946.341,005

100.091.424

946,436,240

39.2863.811

00
12,138,723
12,138,723
75,09875,098△ 27,261,397△ 27.261.397△ 15,047.576
861,388.581
846,341,005
846.344.816

G△ 570.005000△ 1,732,000△ 1.732.0000財務諸表に対する注記
1.重 要な会計方針「公益法人会計基準」(平 成 20年 4月 11日
平成23年 度より、平成21年 10月 16日 改 正 内閣府公益認定等委員会 )を 採用している。
(1)有 価証券 の評価基準及び評価方法
満期保有 目的 の有価証券 …・・口償却原価法 (定 額法 )に よつている。
(2)固 定資産の減価償却の方法
定額法によつている。
(3)消 費税等 の会計処理
税込方式 によっている。

2.基 本財産及び特定資産の増減額及びその残高 は、次のとおりである。
(単 位 :円 )
科目

前期末残高

当期増加 額

当期減少額

当期末残高

基本財産
０

計

０

小100,000,000
0100,000,000

０

普通預金

０

投 資 有価証券

00100,000,000
0100,000,000

819,917,424
41,471,157
861,388,581
961,388,581

16,000905
16,905
16,90530,181
15,034,300
15,064,481
15,064,481

819,903.243
26,437,762
846,341,005
946,341,005

特定資産
公益 目的事業運用資産 (投 資有価証券)
公 益 目的事 業 実 施 預 金

小計

合計

3.基 本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単 位 :円 )
科目

当期末残高

(う ち指定正味財産からの充当額 )(う ち一般正味財産からの充 当額 )(う ち負債 に対応する額)

基本財産
投資有価証券
小計

100,000,000
100,000,000(100,000,000)(100,000,000)

819,903,243
26,437,762
846,341,005
946,341,005(819,903,243)(26,437,762)(846,341,005)(946,341,005)

(0)

(0)

(0)

(0)

特定資産合計０計０

小０

公益 目的事業実施預金０

公益目的事業運用資産 (投 資有価証券)

(0)

(0)

(0)

(0)

4.そ の他 の 固定資産 の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単 位 :円 )
科

取得価格

目什器備品
プロジェクター
小241,500
241,500
340,200
581,700

計

ソフトウェア
合計

減価償却 累計

当期末残高

241,499241.499
340=200581,699

1101

5.満 期保有債券の内訳並びに帳簿価格 、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単 位 :円 )債権 名

堺市平成 24年 度第 1回 公 募公 債
堺市平成 24年 度第 1回 公 募 公債
兵庫 県第 16回 公 募 公債
兵庫 県第 16回 公募 公債
第 366回 大阪府公募公債
第 366回 大阪府公募公債
政府保証第 17回 中 日本高速道路債
合計

帳簿価格

時価

100,000,000
100,000,000
99,984,417
99,984,417
99,960,91799,960,917
320,012,575
919,903,243

117,494,200
118,010,000
116,546,400
117,110,000
104,200,000
104,090,000
322.560.000
1,000,010,600

6.指 定正味財産から一般正味財産 へ の振替額 の内訳は、次のとおりである。
(単 位 :円 )内容

経常収益 へ の振替額

金額

28,993,397
1,732,000
12,138,723
15,122,674

基本財産運用益
特定資産運用益０

受取寄付金
経常外収益 へ の振替額

００

基本財産運用益０

特定資産運用益受取寄付金
合計

28,993,397

評価 損 益17,494,200
18,010,000
16,561,983
17,125,583
4,239,083
4,129,083
2,547,425
80,1077357

附属 明細書̀

1.基 本財産及び特定1資 産の明細
基本財産及び特定資産については、「財務諸表に対する注記」に記載しており、内容の記載を省略する。
2.引 当金の詳細
引当金なし

平成29年 3月 31日 現在(単 位 :円 )

場所 。
物量等

貸借 対照 表科 目

使用 目的等金額

1 資産 の 部
1.流 動 資 産

運 用益を含め公益 目的事 業の財 源 として使 用 している。

預金

普 通 預 金 (十 八 銀 行 県庁 支 店 )前払金

ウイルス対策ソフト及び会計ソフトサポート会費 事務用パソコンで使用している。

普 通 預 金 (長 崎 銀 行 本 店 )1,220,767
3,803,750

流動資 産 合計

95,234
5,1191751

2固 定資 産(1)基 本 財 産

100,000,000
投 資有価証券堺市平成24年 度第 1回 公募公債 (野 村證券)

運用益を含め管理 目的事業の財源として使用する。

(2)特 定資 産

100,000,000
846,341,005

公益 目的事業運用資産(投 資有価証券 )819,903,243
堺市平成24年 度第 1回 公募公債 (SMBC日 興証券)

100,000,000

兵庫 県第 16回 公 募公債 (野 村 證 券 )99,984,417

兵庫 県第 16回 公 募 公 債 (大 和 証券 )第366回 大 阪府公 募 公債 (野 村證 券 )第36o回 大阪府公募公債 (SMBC日 興証券)

99,984,417

運用益を含め公益 目的事業の財源として使用している。

99,960,917
99,960,917

第 17回 中 日本高速道路債 (み ず ほ証券 )320,012,575

公益 目的事 業実施預金

26,437,762
普通預金 (親 和 銀行 県庁支 店 )1,000,000

普通預金 (長 崎銀行 本店 )6,196,250普通預金 (た ちばな信用金庫長崎中央本店)

10,000,000

普通預金 (九 州労働金庫長崎県庁支店)
普通預金 (福 岡銀行長崎支店)
普通預金 (十 八銀 行 県庁支 店 )・ 寄 付用

5,000,000

運用益を含め公益 目的事業の財源 として使用している。

4,000,000
46,447

普通預金 (親 和銀行 県庁 支店 )・ 寄 付用

151,767

普 通 預 金 (た ちばな信用金庫長崎中央本店)・ 寄付用

32,903

晋 通 預 金 (九 州労働金庫 長崎 県庁支 店 )・ 寄付用

10,3951(3)そ の他 固定資産

11什器備 品

プロジェクター1点

ソフトウェア

会計ソフト

事務用 として使 用 している。
:￨

固定資産合計946,341,006

資産 合計

951,460,757

I負 債 の 部
1流 動 負債
未 払金
預 り金

助成金 (10件 )、 健康保険、所得税等助成金等 の支払 いに備 えたもの

4,961,473

63,044

流動 負債 合計

5,024,517

負債 合計

5,024,517

正味財 産

946,436,24C