第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部(至)平成30年 3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬

前年度決算(B)

0

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
会議費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部△

益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費 用

増減(A)-(B)0012,175,471
283,200

1,231,598
324,500 △10,943,873
41,3008,901,824
2,115,958
874,489864,81283,8401,000
38,32813,020425,73600907,098 △452,000
75,9808,000 △
26,928
9,645
78,1928,901,824
2,115,958
32,609412,8127,860
7,000
11,4003,375
347,544

4,200
29,70010,688
117,500
140,800
131,302
13,171,585
13,171,585 △0049,355 △117,500
86,4000
1,683,598
1,683,598 △

4,200
29,70038,667054,400131,302
11,487,987
11,487,987

収

141,385
141,385

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益△

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)△

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

946
946

140,439
140,4390
141,385
13,030,200 △0946
1,682,652 △

0
140,439
11,347,548

14,454,000
14,454,000

948,000
948,000

13,506,000
13,506,000

014,454,000
1,423,800 △0
948,000
734,652

013,506,000
2,158,452

439,617984,183 △

659,035 △
75,617

1,098,652
1,059,800

0759,000
759,000001,743,183 △0395,000
395,000
759,000 △759,000 △439,6170
364,000
364,000
759,000
759,000
2,182,800
第２号第４様式

拠点区分
法人名：社会福祉法人

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
久慈市社会福祉事業団(至)平成30年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)237,022,911
156,755,210
141,413,167
1,193,791
14,148,252
32,857,740
29,538,601

233,833,221
151,410,330
136,466,260
1,000,699
13,943,371
34,612,650 △31,022,795 △

3,189,690
5,344,880
4,946,907
193,092
204,8811,754,910
1,484,194

29,538,601
3,319,139
139,430
3,179,709
47,361,270
48,780439,170
387,342
6,081,660

31,022,795 △
3,589,855 △
279,108 △3,310,747 △
47,771,676 △
41,326
134,730
15,452,206 △13,286,754 △

1,484,194
270,716
139,678
131,038
410,406
7,454
304,440
15,064,864
7,205,094

食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
受託事業収益受託事業収益（公費）その他の収益その他の収益21,770,858
04,039,920
14,593,540
48,691
0
48,6910008,659,680 △
10,196,980 △
038,56538,565 △0
270,740 △
270,740 △

21,770,858
8,659,680
6,157,060
14,593,540
10,126
38,565
48,691
270,740
270,740

サービス活動収益計(1)237,022,911

234,103,961

2,918,950

用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用186,675,703
35,40090,486,576
21,739,428
9,126,856
34,321,443
6,581,893

189,757,731 △
59,000 △96,723,510 △
23,440,215 △8,329,530
31,062,006
6,892,218 △3,082,028
23,6006,236,934
1,700,787
797,326
3,259,437
310,325

法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費

24,384,107
46,453,053
17,267,633
4,558,970
2,431,200
1,434,417
409,467
15,420,507
1,547,704

23,251,252
44,146,829
17,805,586 △
3,746,112
2,518,405 △
1,450,283 △
429,325 △
14,287,525
1,166,440

1,132,855
2,306,224
537,953
812,858
87,205
15,866
19,8581,132,982
381,264

消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

2,342,005
46,320917,777
77,05328,389,612
558,492
363,393759,957
217,040

2,250,086
3,860
406,860
82,347 △
27,837,376
503,553385,204 △1,162,070 △
345,010 △91,91942,460510,9175,294
552,236
54,93921,811
402,113
127,970

事務消耗品費1,596,585

1,506,017

90,568

介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）費（単位：円）

印刷製本費
修繕費

42,984
1,972,170

39,960949,755

3,024
1,022,415

通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費

685,967
7,776
18,573,499
132,009698,886
1,057,150
11,3001,478,206
182,000

820,732 △
7,776
18,279,968
115,523
769,380 △1,168,064 △
79,700 △1,471,618
179,000

134,7650293,531
16,48670,494110,914
68,4006,588
3,000

52,19843,5414,850,265
266,412,174
29,389,263 △

54,046 △91,161 △4,489,191
266,322,288
32,218,327

1,848
47,620361,074
89,8862,829,064

386
297,838

573,105 △294,766

572,719
3,072

104,500
193,338
298,22486,000208,766 △
867,871 △

18,50015,428569,6470867,871 △
31,350,456

0569,647
2,259,417

85,559 △85,559 △85,559 △85,55985,55985,559△2
25,858,000
5,858,002
5,858,002 △1
1
948,000
948,001
862,442 △1
14,910,000
4,910,001
4,995,560△

34,949,041 △

32,212,898 △

2,736,143

60,091,231
25,142,190
044,000,000
5,000,000
39,000,000
057,304,129
25,091,231
0
65,000,000 △
19,000,000 △46,000,000 △
30,000,000 △

2,787,102
50,9590
21,000,000
14,000,000
7,000,000
30,000,000

069,142,190

30,000,000 △
60,091,231

30,000,000
9,050,959

雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益△

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益△

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)

0
298,224
29,091,039 △000

当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘
勘定科目
サービス活動増減の部
収益(至)平成30年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)費

介護保険事業収益
居宅介護料収益83,661,890
83,661,890

82,197,630
82,197,630

1,464,260
1,464,260（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益75,295,701
74,807,811
487,8908,366,189
8,311,979
54,21095,903,263
95,903,263
63,842,192

73,977,867
71,252,064
2,725,803 △
8,219,763
7,916,896
302,867 △
94,333,412
94,333,412
62,191,283

1,317,834
3,555,747
2,237,913
146,426
395,083
248,657
1,569,851
1,569,851
1,650,909

事業費収益
サービス活動収益計(1)32,061,071
179,565,153

32,142,129 △
176,531,042

81,0583,034,111

用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用

98,285,131
50,255,600
13,268,153
4,847,339
15,857,062
2,209,094

90,416,675
42,975,685
9,937,067
4,156,732
20,282,329 △
2,152,802

7,868,456
7,279,915
3,331,086
690,6074,425,267
56,292

法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費

11,847,883
33,486,212
14,797,059
941,218
1,030,398
8,722
420,364
7,022,330
4,341,886

10,912,060
33,835,158 △
14,817,003 △1,408,026 △1,001,658
8,046
497,928 △
7,188,719 △
4,405,730 △

935,823
348,946
19,944
466,808
28,740676
77,564
166,389
63,844燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

3,150,256
1,450,745
0
212,274
110,960
26,967,566
329,940
167,865
331,820

2,216,922
2,025,839 △
10,044 △199,188
56,05526,334,009
318,449
271,284 △
624,150 △933,334
575,094
10,04413,08654,905633,557
11,491
103,419292,330

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料

119,560
841,332
12,960402,165
315,203
1,347,525
118,261
19,351,151
21,101

234,840 △791,3460406,732 △215,023
1,278,309
233,090 △
18,637,173
24,210 △115,280
49,986
12,960
4,567
100,180
69,216
114,829
713,978
3,109

520,173
1,807,147
13,8001,036,700
119,000
111,8632,592,740
161,331,649
18,233,504

475,674
1,660,508
0936,800
119,000
107,4212,672,583 △
153,258,425
23,272,617 △

44,499146,639
13,80099,9000
4,442
79,843
8,073,224
5,039,113

保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部

収益
受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益

784

233,529 △

232,745

147,735
147,735
148,519

127,258
127,258
360,787 △

20,477
20,477212,2680
148,519
18,382,023

0360,787 △23,633,404 △

0212,268
5,251,381

特別収益計(8)0

用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

0

0

費

△

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

4,426,000
4,426,000
4,426,000
13,956,023

0
00△
23,633,404 △4,426,000
4,426,000
4,426,000
9,677,381

93,467,410
107,423,433

85,834,006
109,467,410 △

7,633,404
2,043,977

03,000,000
03,000,000
27,000,000
15,000,000
12,000,000
83,423,433

04,000,000 △
4,000,000 △0
20,000,000
020,000,000 △
93,467,410 △01,000,000
4,000,000
3,000,000
7,000,000
15,000,000
8,000,000
10,043,977
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の収益その他の収益(至)平成30年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)36,725,800
27,411,860

40,999,170 △
33,682,960 △

4,273,370
6,271,100

24,536,808
24,269,922
266,886
2,875,052
02,845,398
29,6542,490,770
2,241,693

30,314,664 △
28,252,242 △2,062,422 △3,368,296 △
172,323 △2,966,815 △
229,158 △748,560
673,704

5,777,856
3,982,320
1,795,536
493,244
172,323
121,417
199,504
1,742,210
1,567,989

249,077
1,650,300
11,8001,394,000
244,500
5,172,870
05,172,870
28,39474,856
2,103,740 △
42,240 △1,995,000 △
66,5004,463,910
4,463,910 △00174,221453,440
30,440601,000
178,000
708,960
4,463,910
5,172,870
28,39428,394

028,394

サービス活動収益計(1)
費36,754,194

40,999,170 △

4,244,976

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

29,291,535
7,523,931
1,589,985
1,211,527
14,060,674
1,362,697
3,542,721
4,163,902
1,343,980

32,276,828 △
11,773,866 △
3,139,292 △
1,267,401 △
10,849,002
1,375,471 △3,871,796 △4,537,784 △
1,691,250 △2,985,293
4,249,935
1,549,307
55,874
3,211,672
12,774
329,075
373,882
347,270

介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費

6,460
13,717
68,376
1,102,938
815,211
101,190712,03002,856,532

32,325 △13,09780,590 △1,121,247 △
702,229
181,270 △
711,124
4,652 △
2,955,238 △

25,865620
12,21418,309112,982
80,080906
4,652
98,706

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料

76,10855,17353,53044,000111,296
91,368
266,920
1,053,000
31,807

66,97060,751 △
75,810 △15,000174,433 △104,371 △
228,526
1,053,000
31,602

9,138
5,578
22,28029,00063,137
13,00338,3940
205

250,343
395,7270381,760
45,500942,018
37,253,987
499,793

315,479 △345,136
59,600 △379,060
45,5001,038,597 △
40,808,447 △
190,723 △

65,13650,591
59,6002,700
096,5793,554,460
690,516

178
53,76053,76053,93844,560 △26,88026,88071,440 △44,382
26,88026,88017,502

053,938445,855

071,440 △262,163 △0
17,502708,018

用

保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)△

収特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

△

0

△
△

978,000
978,000
978,000
1,423,855
22,417,541

0
0
0
0△
262,163 △18,155,378

0
978,000
978,000
978,000
1,686,018
4,262,163

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)20,993,686
0

18,417,541
0

2,576,1450

その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

3,500,000
3,500,000
024,493,686

4,000,000 △
4,000,000 △022,417,541

500,000
500,0000
2,076,145
第２号第４様式

拠点区分
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：元気の泉

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
久慈市社会福祉事業団(至)平成30年 3月31日（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)92,298,965
55,406,750
49,771,670
49,213,328
558,342
5,635,080

95,344,420 △
68,454,950 △
61,508,497 △
56,039,194 △5,469,303 △6,946,453 △3,045,455
13,048,200
11,736,827
6,825,866
4,910,961
1,311,373

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）63,1485,518,454
19,06934,40923,489,310
23,489,310
6,578,990
5,936,287
40,034122,027 △6,225,019 △
61,718 △537,689 △
21,665,550
21,665,550
1,068,380
950,348
0

58,879706,565
42,649503,280
1,823,760
1,823,760
5,510,610
4,985,939
40,034

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）

602,669
3,126,000
02,476,500

118,032
3,377,760 △
1,260 △
3,279,000 △

484,637
251,760
1,260
802,500

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益受託事業収益（公費）その他の事業収益649,500
3,697,915
0
1,054,686
2,643,229

97,500777,780
777,780 △00

552,000
2,920,135
777,780
1,054,686
2,643,229

1,453,280
1,453,280
1,453,280
93,752,245

773,520
773,520
773,520
96,117,940 △

679,760
679,760
679,760
2,365,695

83,785,305
21,956,299
5,609,450
3,423,220

80,612,213
14,158,317
3,015,375
1,406,872

3,173,092
7,797,982
2,594,075
2,016,348

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

39,733,183
3,505,222
9,557,931
11,435,253
3,790,455
60,480415,4410132,195

48,601,741 △
3,761,622 △
9,668,286 △10,222,337
2,908,052
215,333 △
312,684
285,000 △99,0108,868,558
256,400
110,355
1,212,916
882,403
154,853
102,757
285,000
33,185

水道光熱費

2,106,317

2,021,862

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入84,455燃料費
消耗器具備品費2,322,875
140,675

1,978,642
261,049 △344,233
120,374

賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費219,240
2,241,575
6,000
4,514,634
222,684
0341,460
92,700349,087

288,960 △
1,851,665
80
6,937,641 △
215,596
161,855 △405,470 △
92,810 △578,499 △

69,720389,9105,920
2,423,007
7,088
161,855
64,010110
229,412

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費

6,048
223,236
574,755
129,785
814,181
1,313,598
105,800
280,800
57,50049,809 △355,762 △615,119 △
265,533 △904,621 △2,869,117 △105,750
259,200
55,50043,761
132,526
40,364
135,748
90,4401,555,519
50
21,6002,000

3,000
17,8191,466,405
101,219,416
7,467,171 △

3,000
23,542 △
1,159,205
98,954,938
2,836,998 △

0
5,723
307,200
2,264,478
4,630,173

210
021,647 △
6,000 △

21,437
6,000

0
210

6,000 △
27,647 △

6,000
27,4370
27,647 △2,809,351 △

027,437
4,657,610

雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益△

受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)△0210
7,466,961 △0

用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)

0

0

費

△
△

その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

1,760,000
1,760,000
1,760,000
9,226,961 △000△2,809,351 △

1,760,000
1,760,000
1,760,000
6,417,610

25,411,099
16,184,138
0

36,220,450 △
33,411,099 △0

10,809,351
17,226,961
0

21,000,000
21,000,000
15,000,000
15,000,000
22,184,138

14,000,000
14,000,000
22,000,000 △
22,000,000 △
25,411,099 △

7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
3,226,961
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター(至)平成30年 3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）

19,797,360
651,690584,595
584,595
67,09567,0959,439,210
8,452,394

21,022,650 △
6,806,550 △
6,105,090 △6,105,090 △
701,460 △
701,460 △
11,431,480 △
10,275,648 △

1,225,290
6,154,860
5,520,495
5,520,495
634,365
634,365
1,992,270
1,823,254

8,452,394
986,816
986,816
8,308,960
7,484,478
824,482
1,397,500
619,000
778,500

10,275,648 △
1,155,832 △
1,155,832 △
1,290,120
1,170,464
119,656
1,494,500 △
1,364,500 △
130,000

1,823,254
169,016
169,016
7,018,840
6,314,014
704,826
97,000745,500
648,500

19,797,360

21,022,650 △

1,225,290

用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用

14,641,183
29,5002,865,593
412,741
500,291
8,559,766
574,797

14,585,854
11,8003,209,611 △
688,976 △297,628
8,352,112
573,576

55,32917,700344,018
276,235
202,663
207,654
1,221

法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

1,698,495
3,400,970
1,187,331
6,385
9,493
45,592866,637
549,883
101,936

1,452,151
4,887,948 △
2,314,524 △
28,334 △65,503 △37,453
1,049,708 △
442,095
333,455 △

246,344
1,486,9781,127,193
21,94956,0108,139
183,071
107,788
231,519

車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費

633,713
3,356,127
32,67630,395
13,7004,000
73,310060,410616,876
1,600,705
37,979 △55,474 △1,100
076,156 △8,596 △
57,352

16,837
1,755,422
5,303
25,07912,600
4,000
2,846
8,596
3,058

通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費

158,646
1,780,239
40,636274,908
742,41225,70070,59548,5001,055,577

170,050 △246,240
33,885
242,744521,509
29,550 △62,07058,000 △486,827

11,404
1,533,999
6,751
32,164
220,903
3,850
8,525
9,500
568,750

介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
サービス活動収益計(1)費

サービス活動費用計(2)22,453,857

21,561,334

892,523

サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部△

益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)

2,656,497 △

538,684 △

2,117,813

50
256,060
256,060
256,110

29,370 △0029,37029,320
256,060
256,060
226,7400
256,1102,400,387 △

029,370509,314 △0
226,740
1,891,073

収△特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部

0△△

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

562,000
562,000
562,000
2,962,387 △
10,250,491
7,288,10403,000,000
3,000,000
0010,288,104

0

0

0
0
0△
509,314 △562,000
562,000
562,000
2,453,073

8,759,805
8,250,491 △
05,000,000 △
5,000,000 △
3,000,000 △
3,000,000 △
10,250,491

1,490,686
962,38702,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
37,613
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(至)平成30年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)37,307,550
21,444,730

33,153,750
25,783,130 △

4,153,800
4,338,400（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益19,300,257
18,940,671
359,586
2,144,473
2,104,519
0
39,954
9,332,330
8,418,145

23,205,483 △
18,908,613
4,296,870 △2,577,647 △
2,100,217
34,700 △442,730 △1,266,440
1,139,796

3,905,226
32,0583,937,284
433,174
4,302
34,700402,776
8,065,890
7,278,349

事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益

13,773
900,4122,228,500
01,313,000
915,500
4,301,990
04,301,990

11,194
115,450
1,814,780
8,280 △
1,678,000 △
128,500
4,289,400
4,289,400 △
02,579
784,962
413,720
8,280
365,000
787,000
12,5904,289,400
4,301,990

その他の収益113,0520

113,052

その他の収益
サービス活動収益計(1)
費

113,052
37,420,602

033,153,750

113,052
4,266,852

用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費

32,778,167
5,925,580
1,536,392
1,082,088
19,240,746
1,494,454
3,498,907
6,683,925

30,774,433
5,834,396
1,590,148 △
651,940
18,082,394
1,250,446
3,365,109
6,140,029

2,003,734
91,18453,756430,148
1,158,352
244,008
133,798
543,896

給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
雑費

2,140,100
34,04077,55664,547
1,966,257
778,503
330,477
1,292,445
0

1,791,374
20,280128,907 △85,067 △1,932,007
733,971490,275 △
957,318830 △

348,726
13,76051,351
20,52034,25044,532
159,798
335,127
830

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

2,537,413
87,19079,90987,70012,00091,147
0361,929
160,440

2,428,219
84,481
147,843 △
89,440 △12,500 △118,804 △8,208 △
244,728265,018 △

109,194
2,709
67,9341,740
500
27,6578,208
117,201
104,578

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費

246,240
80,827294,999
644,420
33,900301,840
45,5009,372
796,200

246,240
60,695341,345 △
513,873
25,700212,740
49,500 △7,104
745,841

0
20,132
46,346
130,547
8,200
89,1004,000
2,268
50,359

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用△

42,795,705
5,375,103 △98
10,00010,00010,098△0
10,0985,365,005 △40,088,522
6,934,772

2,707,183
1,559,669

28,470 △10,00010,00038,470 △28,3720028,372038,470 △6,896,302

028,372
1,531,297

0

0

0

1
1

0
0

1
1

870,0000

870,000

特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△

870,001
870,00100△870,001
870,001△6,235,006 △6,896,302

661,296

12,766,789
6,531,783
0
13,000,000
13,000,000
5,000,000
5,000,000

12,663,091
5,766,789
09,000,000
9,000,000
2,000,000
2,000,000

103,698
764,99404,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000

14,531,783

12,766,789

1,764,994
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター
勘定科目(至)平成30年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収

益
受託事業収益393,000

393,000

0393,000

393,000

0393,000

393,000

0392,563

392,924 △361

事務消耗品費22,56322,924 △

361

業務委託費

370,000

370,000

0

サービス活動費用計(2)392,563

392,924 △361

サービス活動増減差額(3=1-2)

437

76

361

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6=4-5)

0

0

0

437

76

361

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10=8-9)

0

0

0

当期活動増減差額(11=7+10)

437

76

361

前期繰越活動増減差額(12)

3,460

3,384

76

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

3,897

3,460

437

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

受託事業収益サービス活動収益計(1)
費

用
事務費

サービス活動外増減の部
収

費

益

用

経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収費

益

用

繰越活動増減差額の部

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

0

0

0

3,897

3,460

437