20 社会福祉法人

こぶし福祉会第一号第三様式

こぶし福祉会事業区分 資金収支内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目保育事業収入事 収 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入
動 入
事業活動収入計（1）によ 支 人件費支出
事業費支出
る
事務費支出
収
支 出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ
他る 支 積立資産支出の収拠点区分間繰入金支出
活支その他の活動による支出
動 出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）本;部

こぶし今里保育園 こぶし中央保育園 こぶし花園保育園

合計

内部取引消去事業区分合計01,160,045
375
0
1,160,420
4,928,550
02,055,226
6,983,776
5,823,356
0
0
0
0
00;
0
8,500,000
8,500,000
1,000,000
1,000,000
02,000,000
6,500,000 ;
676,644

160,671,709
0
2,895
351,661
161,026,265
121,731,770
18,639,381
7,852,631
148,223,782
12,802,483
39,072
39,072449,900
39,072488,972
449,900 ;1,476,912
4,900,000
6,376,912
15,738,578
2,500,000
6,000
18,244,578
11,867,666 ;
484,917

163,781,758
0
8,042
600,385
164,390,185
120,190,067
21,939,127
11,505,798
153,634,992
10,755,193
2
2
1,510,400
2
1,510,402
1,510,400 ;
255,1360
255,1363,800,225
5,100,000
08,900,225
8,645,089 ;
599,704

143,548,948
0
4,512
235,000
143,788,460
100,778,123
16,151,580
10,540,721
127,470,424
16,318,036
22
2,235,255
2
2,235,257
2,235,255 ;
334,116
1,000,000
1,334,116
6,565,588
5,800,000
012,365,588
11,031,472 ;
3,051,309

468,002,415
1,160,045
15,824
1,187,046
470,365,330
347,628,510
56,730,088
31,954,376
436,312,974
34,052,356
39,076
39,076
4,195,555
39,076
4,234,631
4,195,555
2,066,164
14,400,000
16,466,164
27,104,391
14,400,000
6,000
41,510,391
25,044,227
4,812,574

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00 ;
000
0
0
0
00 ;
0

468,002,415
1,160,045
15,824
1,187,046
470,365,330
347,628,510
56,730,088
31,954,376
436,312,974
34,052,356
39,076
39,076
4,195,555
39,076
4,234,631
4,195,555
2,066,164
14,400,000
16,466,164
27,104,391
14,400,000
6,000
41,510,391
25,044,227
4,812,574

5,673,987
6,350,631

21,211,678
21,696,595

20,306,535
20,906,239

9,404,553
12,455,862

56,596,753
61,409,327

0056,596,753
61,409,327

20 社会福祉法人

こぶし福祉会第二号第三様式

こぶし福祉会事業区分 事業活動内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 保育事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの本;活部
動サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益その他の特別収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;部

こぶし今里保育園 こぶし中央保育園 こぶし花園保育園

合計

内部取引消去事業区分合計01,160,045
1,160,045
4,928,550
02,055,226
89,7590 ;7,073,535
5,913,490
375
0
375

160,671,709
0
160,671,709
122,468,762
18,639,381
7,852,631
10,194,545
2,281,719 ;
156,873,600
3,798,109
2,895
351,661354,556

163,781,758
0
163,781,758
120,983,307
21,939,127
11,505,798
8,377,584
2,778,162 ;
160,027,654
3,754,104
8,042
600,385
608,427

143,548,948
0
143,548,948
101,342,111
16,151,580
10,540,721
6,363,422
34,020 ;134,363,814
9,185,134
4,512
235,000
239,512

468,002,415
1,160,045
469,162,460
349,722,730
56,730,088
31,954,376
25,025,310
5,093,901
458,338,603
10,823,857
15,824
1,187,046
1,202,870

0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0

468,002,415
1,160,045
469,162,460
349,722,730
56,730,088
31,954,376
25,025,310
5,093,901
458,338,603
10,823,857
15,824
1,187,046
1,202,870

375
5,913,115
8,500,000
08,500,000
001,000,000
1,000,000
7,500,000
1,586,885
5,878,697
7,465,582
001,000,000

354,556
4,152,665
4,900,000
1,476,912
6,376,912
39,07202,500,000
2,539,072
3,837,840 ;
7,990,505 ;
227,665,575
235,656,080
00
15,001,586

608,427
4,362,531
0
255,136
255,1362
25,100,000
5,100,004
4,844,868 ;
482,337
52,352,798
51,870,461
00
3,006,985

239,512
9,424,646
1,000,000
334,116
1,334,116
205,800,000
5,800,002
4,465,886
4,958,760
88,969,93393,928,693
006,001,600

1,202,870
12,026,727
14,400,000
2,066,164
16,466,164
39,0762
14,400,000
14,439,078
2,027,086
14,053,813
374,867,003
388,920,816
0025,010,171

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,202,870
12,026,727
14,400,000
2,066,164
16,466,164
39,0762
14,400,000
14,439,078
2,027,086
14,053,813
374,867,003
388,920,816
0025,010,171

6,465,582

220,654,494

48,863,476

87,927,093

363,910,645

0363,910,645

20 社会福祉法人

こぶし福祉会第三号第三様式

こぶし福祉会事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
退職給付引当資産
保育所施設積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設設備積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計科目

本部
6,463,889
6,463,889
00000017,114,951
1,000,000
001,000,000
16,114,951
0000
48,951
66,00000000
16,000,000
023,578,840
113,258
0
89,891
23,3670
0113,258
1,000,000
0
16,000,000
16,000,000
0006,465,582
1,586,885
23,465,582
23,578,840

こぶし今里保育園 こぶし中央保育園 こぶし花園保育園
25,013,938
10,770,568
6,307,354
5,341,016
2,595,000
000366,087,999
273,119,410
175,185,796
97,933,614
0
92,968,589
28,260,113
339,187
109,68912,452,979
35,08074,52020,120,614
010,272,650
6,297,756
25,000,000
6,000
391,101,937
3,317,343
02,692,963
624,380
6,297,756
6,297,756
9,615,099
64,917,000
40,522,080
55,393,264
25,000,000
010,272,650
20,120,614
220,654,494
7,990,505 ;
381,486,838
391,101,937

27,359,269
16,299,628
6,512,438
699,4433,847,760000282,078,323
138,871,901
39,707,059
99,164,842
0
143,206,422
4,410,698
1,371,259
4,351,864
0
5,003,761
80,00074,52024,184,617
10,036,061
2,546,367
6,131,160
85,016,115
0
309,437,592
6,453,030
06,301,443
151,587
6,131,160
6,131,160
12,584,190
73,415,359
52,791,407
121,783,160
85,016,115
10,036,061
2,546,367
24,184,617
48,863,476
482,337
296,853,402
309,437,592

17,800,217
10,300,161
890,098
491,178
5,518,720
600,000
060
163,564,759
45,967,131
0
45,967,131
0
117,597,628
20,569,193
4,894,227
0
158,126
4,622,400
0330,210
15,000,000
02,000,000
5,017,068
65,006,404
0
181,364,976
5,344,355
05,344,355
05,017,068
5,017,068
10,361,423
0
1,070,056
82,006,404
65,006,404
02,000,000
15,000,000
87,927,093
4,958,760
171,003,553
181,364,976

合計
76,637,313 ;
43,834,246
13,709,890
6,531,637
11,961,480
600,000
0 ;
60
828,846,032
458,958,442
214,892,855
243,065,587
1,000,000
369,887,590
53,240,004
6,604,673
4,461,553
158,127
12,128,091
181,080479,250
59,305,231
10,036,061
14,819,017
17,445,984
191,022,519
6,000
905,483,345 ;
15,227,986 ;0 ;14,428,652
799,334
17,445,984
17,445,984
32,673,970 ;
139,332,359
94,383,543
275,182,828
191,022,519
10,036,061
14,819,017
59,305,231
363,910,645
14,053,813
872,809,375
905,483,345 ;

内部取引消去261,76200000
261,762 ;
00000000
0000000
00
000
261,762
261,762
261,762 ;
0000
261,762
0
0
00
0
0
0
000
261,762

事業区分合計
76,375,551
43,834,246
13,709,890
6,531,637
11,961,480
600,000
261,76260
828,846,032
458,958,442
214,892,855
243,065,587
1,000,000
369,887,590
53,240,004
6,604,673
4,461,553
158,127
12,128,091
181,080479,250
59,305,231
10,036,061
14,819,017
17,445,984
191,022,519
6,000
905,221,583
14,966,224
261,762
14,428,652
799,334
17,445,984
17,445,984
32,412,208
139,332,359
94,383,543
275,182,828
191,022,519
10,036,061
14,819,017
59,305,231
363,910,645
14,053,813
872,809,375
905,221,583