法⼈単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成29年4⽉1⽇ （⾄）平成30年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
⽼⼈福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入⾦利息補助⾦収入
業
経常経費寄附⾦収入
活受取利息配当⾦収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資⾦増加額
事業活動収入計（１）
よ
⼈件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利⽤者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
収設備資⾦借入⾦収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
そ役員等⻑期借入⾦収入の 収 ⻑期貸付⾦回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出
よ⻑期貸付⾦支出支る
投資有価証券取得支出
出収
積⽴資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)19,500,000‑9,500,000

000319,098,798
0
0
0
0
0
0
21,574
3,267,600
0322,387,972
230,477,213
46,209,737
19,069,290
00003,242,600
0298,998,840
23,389,13200
0300,0000
300,000
0
10,939,416
000
10,939,416‑10,639,416
0
0
0
0
0
10,000,000
010,000,000
000018,500,000
018,500,000‑8,500,000

000‑707,798
0
0
0
0
0
0
‑2,574‑17,600
0‑727,972
1,192,787
3,770,263
3,280,710
0
0
0
0
7,400
0
8,251,160‑8,979,1320000000
620,584000
620,584‑620,584
000000000000
1,000,000
01,000,000‑1,000,000
0‑6,350,000
86,698,028
80,348,028

4,249,716
86,698,028
90,947,744‑10,599,716
0‑10,599,716

318,391,000

19,0003,250,000
321,660,000
231,670,000
49,980,000
22,350,000

3,250,000
307,250,000
14,410,000

300,000
300,000
11,560,000

11,560,000‑11,260,000

10,000,000
10,000,000

19,500,000

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）平成29年4⽉1⽇ （⾄）平成30年3⽉31⽇
勘定科目ー介護保険事業収益
⽼⼈福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益
経常経費寄附⾦収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
⼈件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
収 ⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）
用 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位：円）
当年度決算(A)ー000
319,098,798
0
000
0
5,000
319,103,798
230,477,213
46,209,737
19,069,290
00
0
4,186,781
0000
299,943,021
19,160,777
021,574000000
3,262,600
3,284,174
0
0
0
0
0
0
0
3,242,600
3,242,600
41,574
19,202,3510000300,0000
300,000
004
0
0
0
04
299,996
19,502,347
86,459,755
105,962,102
0
10,000,000
18,500,000
97,462,102

前年度決算(B)

297,027,650

50,0000297,077,650
208,681,189
44,461,863
13,583,304

3,007,440
0000
269,733,796
27,343,854
052,9440000
3,076,600
3,129,544
00000
3,046,600
3,046,600
82,94427,426,79800000000074,754
0000
74,754‑74,754
27,352,044
69,107,711
96,459,755
00
10,000,000
86,459,755

増減(A)-(B)00
022,071,148
000
0‑50,000
5,000
22,026,148
21,796,024
1,747,874
5,485,986
0001,179,341
000030,209,225‑8,183,077
0‑31,370
000000186,000154,630
0000000
196,000
196,000‑41,370‑8,224,447
0000
300,0000
300,000
00‑74,7500000‑74,750
374,750‑7,849,697
17,352,044
9,502,347
0
10,000,000
8,500,000
11,002,347

法⼈単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3⽉31⽇現在
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
⾞輌運搬具器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
⼈件費積⽴資産
保育所施設・設備整備積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
徴収不能引当⾦
資産の部合計97,701,116
82,904,546

前年度末89,838,150
83,319,530

13,224,020

2,842,550

1,479,000

3,568,920

93,550107,150

291,185,818
46,254,944
41,669,460
4,585,484

275,933,187
46,545,437
41,669,460
4,875,977

244,930,874

229,387,750

1
2,108,855

1
2,134,703

6,536,942
10,784,046

3,908,684
6,169,452

681,030

854,91032,000,000
192,820,000

32,000,000
184,320,000

388,886,934

365,771,337

負債の部
当年度末

増減

7,862,966‑414,984
0
10,381,470
0‑2,089,920
0
0000
00
00
0‑13,600
0000
0015,252,631‑290,493
0‑290,493
00
15,543,124
0
0‑25,84802,628,258
4,614,594000‑173,880000
0008,500,000
000023,115,597

流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦（単位：円）
前年度末

増減

6,753,372

3,140,122

4,360,834

2,584,626

5,797
2,386,741

510
554,98600

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債

固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

3,613,250
01,776,208
0000000005,287
1,831,755
0000
00000
000
0
0
0
3,613,250

6,753,372

3,140,122

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦保育所施設・設備整備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

59,851,460

59,851,460

224,820,000
32,000,000
192,820,000
97,462,102
19,502,347

216,320,000
32,000,000
184,320,000
86,459,755
27,352,044

00
8,500,000
08,500,000
11,002,347‑7,849,697

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

382,133,562
388,886,934

362,631,215
365,771,337

19,502,347
23,115,597

純資産の部