公益財団法人柿田川みどりのトラスト

２０１４年度 正味財産増減計算書
２０１４年４月１日から ２０１５年３月３１日まで（単位：円）
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
1 基本財産受取利息② 受取会費1 個人会員受取会費
2 団体会員受取会費③ 事業収益1 自然観察会事業収益
2 絵はがき普及事業収益
3 ２５周年記念品事業収益④ 受取補助金等
1 柿田川公園巡視受託収益⑤ 受取負担金・協力金
1 新聞発行負担金
2 観察マップ協力謝礼金
3 共同事業分担金⑥ 雑収入
１ 預金受取利息⑦ 受取寄附金
1 受取寄附金振替額
経常収益計(2) 経常費用① 事業費
1 旅費交通費
2 通信運搬費
3 減価償却額
4 廃棄損
5 物品費
6 消耗品費
7 印刷製本費
8 賃借料
9 保険料
10 諸謝金11 支払負担12 委託費13 ２５周年記念品作成費
14 雑費② 管理費（法人会計）
1 会議費
2 旅費交通費
3 通信運搬費
4 消耗品費
5 印刷製本費
6 雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部(1) 指定正味財産収益① 受取寄付金
1 特別会員会費収入

実績 a

予算 b増 減(a-b)

説明（実績）

42,612
42,612
664,000
364,000
300,000
760,300
27,300733,0000
100,000
100,000
500,000
200,000
100,000
200,000
425
425
235,109
235,1092,302,446

100,000
100,000
730,000
400,000
330,000
520,000
20,000400,000
100,000
100,000
100,000
500,000
100,000
200,000
200,000
500
500
432,000
432,000
2,382,500

1,948,583
168,830
144,829
5,575
9,200
0
65,096913,142
205,404
18,542
23,00074,148
253,960
066,857
119,721
2,100
3,800
11,6093,155
65,55633,501
2,068,304
234,1422,203,630
180,000
120,000
37,000080,00090,000730,000
236,000
20,00030,00090,630460,000
50,00080,000177,000
7,000
30,00060,00020,000060,0002,380,630
1,870

0
0
0
0
234,142
53,213,274
53,447,416

0
0
00
1,870
52,554,010
52,555,880-57,388-57,388 定期預金
-66,000-36,000 ２０００円×１８２人-30,000 ３００００円×１０口
240,300
7,300 ４回
333,000 約４００円×１８２８セット、他-100,000
000
100,000 「柿田川自然保護の会」より-100,000 「柿田川自然保護の会」より
0 「柿田川自然保護の会」より-75-75 預金利息-196,891-196,891 指定正味財産から一般正味財産への振替額-80,0540-255,047-11,170 研修会、植樹、トラスト全国大会
24,829 インターネット、郵便・電話-31,425 説明板３基（１基新設）
9,200 説明板１基廃棄-80,000-24,904 動植物調査、ライブラリー整備、胴長・鎌等
183,142 機関紙、絵葉書販売・寄贈分原価-30,596 トラスト土地、カヌー借上げ-1,458 自然観察会、流量調査、保全作業-7,000 研修会協力金-16,482 友好団体寄付-206,040 水質調査、移転登記-50,000-13,143 土地売買契約収入印紙他-57,279-4,900 会場費-26,200 官公署他
-48,391 電話代 郵便代 郵便振替料-16,845 文房具等
65,556 封筒２種作成-26,499 コピー代、会計ソフト保守等-312,326
232,272000
000
232,272
659,264
891,5362,464,271
1,464,271

2,380,000
1,200,000

84,271
264,271 公園募金他

2 大口寄付金収入
指定正味財産収益計(2) 指定正味財産費用① 一般正味財産費用振替
指定正味財産費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

1,000,000
2,464,271

1,180,000
2,380,000

235,109432,000
235,109432,0002,229,162
1,948,000
142,979,059 141,556,000
145,208,221 143,504,000-180,000 日本パープル
84,271-196,891 土地借用費、土地取得付随費に振替-196,891
281,162
1,423,059
1,704,221

Ⅲ 正味（一般＋指定）財産増減の部
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高

2,463,304
1,949,870
196,192,333 194,110,010
198,655,637 196,059,880

513,434
2,082,323
2,595,757

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
２０１４年度 貸 借 対 照 表
２０１５年３月３１日現在（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
郵便振替
普通預金

当年度

前年度増 減現金・預金合計

312,032
236,702
1,082,610
1,631,344

287,678
279,735
965,1121,532,525

24,354△ 43,033
117,498
98,819流動資産合計495,180
2,126,524

511,980
2,044,505△ 16,800
82,019２ 固定資産(1)基本財産
土地
定期預金（土地買上準備金）
定期預金（土地借上・管理資金）
基本財産合計42,029,188
102,300,000
51,000,000
195,329,188

35,766,628
106,300,000
51,000,000
193,066,628

6,262,560△ 4,000,000
02,262,560(2)特定資産定期預金（説明板準備金）
定期預金（絵葉書・ＤＶＤ準備金）
特定資産合計200,000
640,000
840,000

450,000
540,000
990,000△ 250,000
100,000△ 150,000

70,000289,925
359,925
196,529,113
198,655,637

70,00021,20091,200
194,147,828
196,192,333

0

0

0
0

00

0
268,725
268,725
2,381,285
2,463,304
0
0
0
00
0
0

145,208,221
145,208,221
145,208,221
53,447,416
50,120,967
198,655,637
198,655,637

142,979,059
142,979,059
142,979,059
53,213,274
50,087,569
196,192,333
196,192,333

貯蔵品(3)その他の固定資産
電話加入権説明(案内)板
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
流動負債合計
２ 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金(*)
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(*) 寄付金より、土地賃借費及び土地管理費支出を差し引いた額2,229,162
2,229,162
2,229,162
234,142
33,3982,463,304
2,463,304