古河市上下水道事業運営審議会

古河市の適正な水道料金の水準について
第２回検討会

１ 適正な水道料金の検討方法【関連項目】 本編 P.3 （３）給水人口の推計条件〇給水人口の推計
・給水人口は、実績をベースに「年平均増減率」及び「国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）推計参考値」により算出
・社人研準拠においては、急激な人口減少となり推計が過少となる
・実績値の推移と推計値の推移の整合性を踏まえ、年平均増減率に基づくパターンを採用（単位：人）
推計パターン

H29

H30

実

績

R1

R2

推
R3

R4

R5

R6

R7

計
R8

R9

R10

R11

年平均増減率 139,840 139,732 139,240 138,593 137,995 137,450 136,987 136,465 135,945 135,426 134,911 134,396 133,884
増減数
社人研

▲ 108

▲ 492

▲ 647

▲ 598

▲ 545

▲ 463

▲ 522

▲ 520

▲ 519

▲ 515

▲ 515

▲ 512

139,840 139,732 139,240 138,593 137,995 137,450 130,280 129,327 128,346 127,335 126,297 125,233 124,144
増減数

▲ 108

▲ 492

▲ 647

▲ 598

▲ 545 ▲ 7,170 ▲ 953▲ 981 ▲ 1,011 ▲ 1,038 ▲ 1,064 ▲ 1,089【関連項目】 本編 P.４ （４）主な収入支出の推計条件〇収益的収支（消費税抜）
科 目
料金収入
収 検査手数料等
工事負担金
下水道負担金入 思川浄水場
維持管理負担金
長期前受金
雑収入
人件費
維持管理費
動力費
薬品費
修繕費
支 支払利息減価償却費
出ダム建設負担金
思川開発
基金事業負担金
思川開発
維持管理負担金
思川開発
都市用水施設税推 計 条 件
給水人口（人）×1人あたり有収水量（102.97㎥/年）×供給単価（円/㎥）102.97＝H23～R1平均（コロナ禍前）101.51とR2～R4（コロナ禍後）104.43の平均
供給単価はH23～R4平均の158.47
新規接続数の減少を見込み、実績を踏まえ毎年度一定額で減少
下水道及び区画整理工事に伴う負担金 実績から毎年度一定徴収事務等負担金 下水道の普及を見込み、毎年度一定額で増加
野木町負担金 野木町との協定に基づき、支出の思川浄水場費のうち、固定費の18.3％、変動費（動力費＆薬品費）の17.9％ 17.9％＝直近3年間の平均固定資産台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値
実績から毎年度一定
R4実績額で一定
運転管理、料金徴収、設備点検委託料、手数料等
R4実績額をベースに、計画的な設備点検実施等を反映
電気料 電力価格高騰を見込み、R4実績同水準で一定
R4実績額で一定
施設は直近3カ年の実績をベースに一定、管路は老朽化を見込み隔年で一定額で増加
企業債台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値
固定資産台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値、
R7以降ダム使用権を計上
南摩ダム建設費に係る負担金（利子分） R7以降推計値を計上 償還期間30年
思川開発事業に係る周辺整備負担金（ソフト事業）
R6事業完了 計画額を計上
思川開発事業南摩ダムに係る維持管理負担金を計上
R7以降推計値を採用
思川開発事業南摩ダムに係る都市用水施設税を計上
R7以降推計値を採用 特例措置（当初5年間は1/2）を適用
１

１ 適正な水道料金の検討方法〇資本的収支（消費税込）
科目
推計条件
企業債
支出の建設改良費に基づき算出（充当率100％）
収
思川浄水場
野木町負担金 野木町との協定に基づき、支出の思川浄水場建設改良費のうち建設改良負担金18.3％
その他負担金
消火栓負担金、上下水道システム負担金 支出の建設改良費に基づき算出
入 国庫補助金
配水管布設替工事実施計画に基づき算出 R7年度完了
建設改良費
建設改良事業計画に基づき算出 事務費はR4実績額で一定
支 思川開発水源地域 思川開発事業に係る周辺整備負担金（ハード事業）
整備事業負担金R6事業完了 計画額を計上補助金返還金
国庫補助収入の翌年に消費税相当返還を計上
企業債台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値
出 企業債償還金
ダム建設負担金
南摩ダム建設費に係る負担金（元金分） R7以降推計値を計上 償還期間30年〇思川開発事業に係る支出の計上方法
負担金名

計上年度

思川開発
基金事業負担金～R6

思川開発水源地域整備事業負担金～R6

ダム建設負担金R7～

維持管理負担金R7～

都市用水施設税

R7～

ダム使用権

R7～

計上方法
ダム周辺地域の生活再建等のための主にソフト事業に対する負担金
計画古河市負担総額2億1,934万7,184円について、R6事業完了を見込み、計画額を計上ダム周辺地域の生活再建等のための主にハード事業に対する負担金
計画古河市負担総額11億3,124万8,000円について、R6事業完了を見込み、計画額を計上ダム本体工事に係る負担金で、（独）水資源機構が支弁していた工事費を、工事完了後に各利水者が一定割合で負担（償還）するもの
水資源機構の支弁額を元金とし、利息を加えた額を古河市が負担する
総事業費及び古河市負担割合と国債流通利回りによる利息計算により算出された負担見込額を計上
古河市負担見込総額：85億円 償還期間：30年（R7～R36）
元金分：75億7千万円、利子分：9億3千万円
R7以降、利子分を収益的支出、元金分を資本的支出に計上
ダム稼働に伴う維持管理負担金 事業費をベースにした推計値をR7以降に計上 年額5,000万円
ダム稼働に伴い発生する固定資産税 事業費をベースにした推計値をR7以降に計上 特例措置として開始から5年間は1/2となる
年額3,500万円
安定水利権取得に伴う減価償却費（現金としては支出しない）
無形固定資産にダム建設負担金（元金）及び周辺地域整備負担金を合計した約87億円を計上し、55年間で償却する 年額1億6,700万円
R7以降に計上〇その他財政シミュレーションの算定条件
・数値が過大または過少とならないよう、実績ベースによる事業費を見込む
・予算科目ごとに、最も詳細なレベルで算定することとし、設備点検や建設改良事業においては、確実に見込まれるものを計上する・給水原価については、思川浄水場を野木町と共有していることから、野木町負担金額を原価から控除した純計額を古河市給水原価とする・減債積立金はダム建設負担金が発生するR7以降、毎年度1億円を取り崩す
２

２ 財政シミュレーション算定結果【関連項目】 本編 P.６ （１）現行の水道料金水準による推計〇各経営指標の概要
経営指標

単位

ア

損益

億円

イ

内部留保資金億円

ウ

経常収支比率

％

エ

供給単価

オ

給水原価

カ

キ

料金回収率

債務償還可能年数

概要
算出式：収益的収入計－収益的支出計
数値がプラスであれば黒字、マイナスであれば赤字を表す
水道事業が生み出した利益等の蓄積で、災害等不測の事態のほか
将来の更新投資や思川開発負担金に備えて積立てしている資金
算出式：経常収益÷経常費用×１００

ア 損益に係る指標で、黒字を表す１００％以上であることが必要
算出式：給水収益÷有収水量
円/㎥
給水１㎥あたりの単価（１㎥の水をいくらで売っているか）
円/㎥

算出式：（経常費用－長期前受金）÷有収水量
給水１㎥あたりの原価（１㎥の水をいくらで作っているか）％

算出式：供給単価÷給水原価×１００
原価を料金でどの程度賄えているかを示す指標で、１００％以上であることが望ましい

年

企業債残高÷（減価償却費－長期前受金+損益）
借金が返済財源の何年分あるかを示す指標で、財務省による地方公営企業の財務診断においては、１５年未満が求められる

３

３ 適正な水道料金の算定【関連項目】 本編 P.８ （１）水道料金算定要領を用いた算定〇算定方法の概要【算定要領のイメージ図】

算定要領においては、総括原価に将来の設備投資に備えた資産維持費（保有資産額の３％）を加えることとしているが急激な原価上昇による料金への影響や現在の財政状況を踏まえ、資産維持費は算入しない【算定要領に基づく算出結果】
・算定期間：５年間 （R7年度～R11年度の５年間で見込まれる費用を賄える料金水準を算定）・算定された料金体系により料金収入を算出し、必要な供給単価を捕捉する
・本算定による料金体系を一律に適用すると、現行の体系から大幅な変更となることから、料金体系は別途検討する

需要家費
1,518,516,000

検針・集金関係
1,100,354,000
量水器関係
418,162,000

13㎜

20㎜

25㎜

30㎜

40㎜

50㎜

75㎜

100㎜

278.28278.28278.28278.28278.28278.28278.28278.2871.06

105.88131.46316.18355.30 1,659.26 2,108.45 2,596.08

314.28628.56702.51 1,257.12 2,588.19 7,764.57 15,529.14 24,772.67

663.62 1,012.72 1,112.25 1,851.58 3,221.77 9,702.11 17,915.87 27,647.03
670円
総括原価
11,867,398,000

1,020円

1,120円

1,860円

3,230円

9,710円 17,920円 27,650円

検針・集金
関係費
量水器
関係費
固定費

需
要
家
費

基
本
料
金

計
上記の補正

維持管理費
2,716,091,000

固定費8,600,673,000

減価償却費
5,296,721,000

89.46

支払利息
587,861,000

固定費
従
量
料
金

資産維持費
0
変動費
1,748,209,000

４

25.17

変動費

114.63

計

115円

上記の補正

３ 適正な水道料金の算定【関連項目】 本編 P.８ （２）適正な水道料金の算定結果（消費税抜）〇算定結果による料金収入の捕捉・算定された料金体系を基礎に、給水人口見込に基づく給水戸数及び有収水量を用いて料金収入を算出【給水戸数見込（戸）】 ※実績に基づき増加を見込んでいる（給水人口⇒減、給水戸数⇒増）
メーター口径基本料金/月

13㎜

670

R7
13,672

13,784

13,88913,984

14,07220㎜

1,020

48,93949,342

49,71550,05850,371

25㎜

1,120

1,643

1,657

1,669

1,681

1,691

30㎜

1,860

101

101

101

101

101

40㎜

3,230

380

380

380

380

380

50㎜

9,710

136

136

136

136

136

75㎜

17,920

45

45

45

45

45

100㎜

27,650

6

6

6

6

6

64,92265,451

65,941

66,39166,802

計

R8

R9

R10

R11

【給水戸数見込に基づく年間給水収益（基本料金/円）】
メーター口径

R7

R8

R9

R10

R11

13㎜

109,922,880

110,823,360

111,667,560

112,431,360

113,138,880

20㎜

599,013,360

603,946,080

608,511,600

612,709,920

616,541,040

25㎜

22,081,920

22,270,080

22,431,360

22,592,640

22,727,040

30㎜

2,254,320

2,254,320

2,254,320

2,254,320

2,254,320

40㎜

14,728,800

14,728,800

14,728,800

14,728,800

14,728,800

50㎜

15,846,720

15,846,720

15,846,720

15,846,720

15,846,720

75㎜

9,676,800

9,676,800

9,676,800

9,676,800

9,676,800

100㎜

1,990,800

1,990,800

1,990,800

1,990,800

1,990,800

計775,515,600

781,536,960

787,107,960

792,231,360

796,904,400

R10

R11

【有収水量見込に基づく年間給水収益（従量料金/円）】
R7

単価：１１５円/㎥

有収水量（㎥）
従量料金（円）R8

13,998,257

R9

13,944,815

13,891,786

13,838,756

13,786,035

1,609,799,555 1,603,653,725 1,597,555,390 1,591,456,940 1,585,394,025【年間給水収益（基本料金+従量料金）及び供給単価】
区 分

給水収益（円）
有収水量（㎥）
供給単価（円/㎥）

R7

R8

R9

R10

R11

2,385,315,155 2,385,190,685 2,384,663,350 2,383,688,300 2,382,298,425
13,998,257

13,944,815

13,891,786

13,838,756

13,786,035

170.4

171.0

171.7

172.2

172.8

５

思川開発事業の概要
１ 概 要
独立行政法人水資源機構が主体となって実施しているもので、栃木県内を流れる
思川支流南摩川に南摩ダムを建設し、思川支流黒川・大芦川を導水路で連絡し水融通を図り新規都市用水の開発等を行うものです。ああああああああああああああああ
古河市は、思川開発事業への参画を条件に暫定水利権を取得し、思川浄水場において思川から取水しています。事業完了後に、各参画団体が負担割合に応じて事業費を負担します。古河市の負担総額は約９０億円を見込んでおります。あああああああああああ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
２ 目 的
①洪水調節
南摩ダム地点の計画高水流量 130 ㎥/秒のうち 125 ㎥/秒の洪水調節を行い、思川沿川地域および利根川本川の中・下流地域の洪水被害の軽減を図ります。
②流水の正常な機能の維持
黒川、南摩川、思川及び利根川沿川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図ります。また、利根川水系の異常渇水時の緊急水の補給を行います。
③水道用水の供給
古河市、栃木県、鹿沼市、小山市、五霞町、埼玉県、北千葉広域水道企業団の水道用水として、新たに水の供給を行います。
３ 事業期間昭和４４（１９６９）年度～令和６（２０２４）年度
４ 総事業費１，８５０億円
５ 参画団体及び負担割合
団体名

古河市

栃木県

鹿沼市

小山市

五霞町

埼玉県

北千葉広域
水道企業団

参画水量

0.586㎥/秒 0.403㎥/秒 0.200㎥/秒

0.219㎥/秒

0.100㎥/秒

0.880㎥/秒 ０．３１３㎥/秒

負担割合

50.1/1000 34.4/1000 28.9/1000 18.7/1000

8.5/1000

75.2/1000 26.8/1000

建設改良事業計画（R６~R1１）※税抜額
事業名

総事業費（円）石綿セメント管布設替工事（事務費含む）

766,721,804

その他配水管拡張及び布設替工事（事務費含む）

697,889,713

三和浄水場管理棟改修工事

30,000,000

事業概要

財源
国庫補助金（補助率25％）
企業債

142,842,592

R4:屋上、外壁、トイレ
R6：内部改修

企業債

30,000,000

72,000,000 浚渫改修
887,880,000 R８、R9：中央監視・制御設備更新

企業債

三和浄水場受変電設備更新工事

687,397,273 1系 受変電自家発電

企業債

500,314,460 計装薬注等設備経年劣化による更新

野木町負担金（18.3％）
企業債

思川浄水場
原子吸光光度計購入
思川浄水場
直流電源装置更新工事

142,115,121

企業債

三和浄水場制御計装設備更新工事

思川浄水場公用車購入

R7
400,852,764

塩化ビニル製の配水支管更新(耐震化)
区画整理地内の配水管布設工事

三和取水井改修

思川浄水場計装薬注設備更新工事

R6
365,869,040

2,042,500 経年劣化による更新
16,340,000 経年劣化による更新
40,850,000 経年劣化による更新

12,000,000

12,000,000

R8

R9

R10

R11

122,390,000

96,726,000

97,090,000

96,726,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

519,390,000

368,490,000
197,490,000

489,907,273

500,314,460
2,042,500

野木町負担金（18.3％）
野木町負担金（18.3％）
企業債
野木町負担金（18.3％）
企業債

16,340,000
40,850,000

思川浄水場
管理棟水質発信機（濁度計・pH計）更新工事

24,510,000 経年劣化による更新

野木町負担金（18.3％）
企業債

24,510,000

思川浄水場
カビ臭用GCMS購入

19,591,660 経年劣化による更新

野木町負担金（18.3％）
企業債

19,591,660

思川浄水場
全有機体炭素計（TOC計）購入

12,255,000 経年劣化による更新

野木町負担金（18.3％）
企業債

思川浄水場
管理棟水質発信機（残留塩素計）更新工事

24,510,000 経年劣化による更新

野木町負担金（18.3％）
企業債

上下水道統合システムハードウェア購入

16,300,000 ハード更新

下水道負担金

管路台帳システムハードウェア購入

4,000,000 ハード更新

量水器新規取付

12,000,000 新規設置
建設事業 計3,814,602,410

12,255,000

24,510,000

7,800,000

8,500,000
4,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,060,826,092

573,222,886

696,630,000

566,210,160

308,580,000

609,133,273

財政シミュレーション 損益計算書（円単位 消費税抜）

人口推計データ
給水人口推計（人）
人口増減値（人）
人口増減率（％）

現行の料金水準によるケース

R3（実績）
137,995
▲ 598
▲ 0.4

R4（実績）
137,450
▲ 545
▲ 0.4

R5
136,987
▲ 463
▲ 0.3

136,465
▲ 522
▲ 0.4

135,945
▲ 520
▲ 0.4

135,426
▲ 519
▲ 0.4

134,911
▲ 515
▲ 0.4

134,396
▲ 515
▲ 0.4

133,884
▲ 512
▲ 0.4

R3（実績）
16,311,080
14,495,271

R4（実績）
16,629,968
14,338,928

R5
16,219,261
14,105,551

R6
16,157,456
14,051,801

R7
16,095,888
13,998,257

R8
16,034,438
13,944,815

R9
15,973,462
13,891,786

R10
15,912,486
13,838,756

R11
15,851,866
13,786,035

R3
（決算）

R4
（決算）

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

１．営業収益2,443,348,605

2,180,344,634

2,383,769,079

2,367,428,964

2,360,328,639

2,352,390,884

2,342,467,999

2,334,218,065

2,328,400,599（１）給水収益2,301,690,597

2,032,046,865

2,235,307,000

2,226,789,000

2,218,304,000

2,209,835,000

2,201,431,000

2,193,028,000

2,184,673,000

141,658,008

148,297,769

148,462,079

140,639,964

142,024,639

142,555,884

141,036,999

141,190,065

143,727,599

水量データ
配水量（㎥）
有収水量（㎥）科

目（２）その他の営業収益
２．営業費用

R6

R7

R8

R9

R10

R11

2,050,699,624

2,102,146,857

2,223,621,518

2,138,749,951

2,404,495,623

2,372,600,144

2,395,496,177

2,408,776,743

2,426,562,253（１）原水及び浄水費

262,091,113

282,626,311

324,956,081

301,625,283

375,898,504

376,158,504

387,658,504

380,573,504

376,158,504（２）思川浄水場費

430,153,486

426,324,554

482,742,850

439,884,300

447,062,850

450,124,300

441,982,850

442,431,300

456,182,850（３）配水及び給水費

156,205,769

195,131,925

204,871,916

204,871,916

213,138,416

210,638,416

215,638,416

216,481,566

221,481,566（４）総係費302,548,849

290,244,767

293,070,462

292,570,056

293,096,723

293,528,426

294,182,534

295,011,016

295,162,245（５）減価償却費

893,756,825

906,850,553

911,898,273

890,298,396

1,071,176,580

1,035,326,598

1,050,478,708

1,071,338,457

1,071,709,828（６）資産減耗費
営業利益
３．営業外収益（１）受取利息及び配当金（２）長期前受金戻入（３）一般会計補助金

5,943,582

968,747

6,081,936

9,500,000

4,122,550

6,823,900

5,555,165

2,940,900

5,867,260

392,648,981

78,197,777

160,147,561

228,679,013▲ 44,166,984▲ 20,209,260▲ 53,028,178▲ 74,558,678▲ 98,161,654

89,478,595

359,532,545

75,555,317

74,774,634

72,999,155

72,391,997

69,727,110

67,578,739

65,613,206

250,170

163,589

160,600

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

70,615,315

69,600,041

70,294,717

69,514,634

67,739,155

67,131,997

64,467,110

62,318,739

60,353,206

0283,760,000

0

0

0

0

0

0

0

18,613,110

6,008,915

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

４．営業外費用

81,787,783

108,888,855

66,522,325

64,678,044

122,526,719

121,091,340

119,034,947

116,431,285

112,219,215（１）支払利息及び企業債取扱諸費

81,772,136

72,695,377

66,472,325

64,628,044

122,476,719

121,041,340

118,984,947

116,381,285

112,169,215

15,64736,193,478

50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,0007,690,812

250,643,690

9,032,992

10,096,590▲ 49,527,564▲ 48,699,343▲ 49,307,837▲ 48,852,546▲ 46,606,009（４）雑収益（５）消費税還付加算金（２）雑支出
営業外利益
過年度損益修正益

0

105

0

0

0

0

0

0

0

過年度損益修正損▲ 582,195▲ 720,585▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000

当年度純利益399,757,598

328,120,987

168,180,553

237,775,603▲ 94,694,548▲ 69,908,603▲ 103,336,015▲ 124,411,224▲ 145,767,663

前年度繰越利益剰余金

1,304,516,273

1,069,273,871

1,000,394,858

1,000,575,411

1,002,351,014

907,656,466

837,747,863

734,411,848

610,000,624

当年度未処分利益剰余金

1,704,273,871

1,397,394,858

1,168,575,411

1,238,351,014

907,656,466

837,747,863

734,411,848

610,000,624

464,232,961

減債積立金

635,000,000

397,000,000

168,000,000

236,000,000

0

0

0

0

0

繰越利益剰余金

1,069,273,871

1,000,394,858

1,000,575,411

1,002,351,014

907,656,466

837,747,863

734,411,848

610,000,624

464,232,961

供給単価
給水原価
料金回収率
経常収支比率

158.8
136.8
116.1
118.8

141.7
144.1
98.3
114.9

158.5
151.2
104.8
107.4

158.5
146.3
108.3
110.8

158.5
170.0
93.2
96.3

158.5
168.2
94.2
97.2

158.5
170.7
92.9
95.9

158.5
172.2
92.0
95.1

158.5
173.8
91.2
94.3

財政シミュレーション 内部留保資金（円単位 消費税込）

区

R3
（決算）

分

現行の料金水準によるケース

R4
（決算）

R7

R8

R9

R10

資本的収入

603,172,205

550,869,645

775,274,860

R51,181,884,260

R6564,046,931

733,373,105

616,261,924

334,350,000

R11659,154,850

資本的支出

1,465,718,899

1,384,950,399

1,814,807,549

1,917,175,275

1,445,150,928

1,586,893,960

1,468,689,989

1,162,514,288

1,466,298,254

資本的収支不足額▲ 862,546,694▲ 834,080,754▲ 1,039,532,689▲ 735,291,015▲ 881,103,997▲ 853,520,855▲ 852,428,065▲ 828,164,288▲ 807,143,404

過年度分損益勘定留保資金

600,241,730

633,305,664

665,031,942

582,608,728

728,884,542

686,731,441

696,871,123

696,547,045

645,761,001

当年度分損益勘定留保資金

195,779,428

173,187,317

270,773,664

45,493,501

消費税資本的収支調整額

66,525,536

27,587,773

103,727,083

107,188,786

減債積立金取り崩し

0

0

0

0

資本的収支不足額 再計

0052,219,455

66,789,414

55,556,942

31,617,243

61,382,403

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

0

0

0

0

過年度分損益勘定留保資金 残高

0

0

0

▲ 5,696,900

50,208,819

371,037,353

649,184,731

944,204,449

1,310,404,066

当年度分損益勘定留保資金 残高633,305,664

665,031,942

576,911,828

784,790,261

1,007,559,975

975,018,501

991,566,763

1,011,960,618

1,017,223,882

減債積立金 残高

1,970,000,000

2,367,000,000

2,535,000,000

2,771,000,000

2,671,000,000

2,571,000,000

2,471,000,000

2,371,000,000

2,271,000,000

補てん財源 残高計2,603,305,664

3,032,031,942

3,111,911,828

3,550,093,361

3,728,768,794

3,917,055,854

4,111,751,494

4,327,165,067

4,598,627,948

繰越利益剰余金

1,069,273,871

1,000,394,858

1,000,575,411

1,002,351,014

907,656,466

837,747,863

734,411,848

610,000,624

464,232,961

内部留保資金 計3,672,579,535

4,032,426,800

4,112,487,239

4,552,444,375

4,636,425,260

4,754,803,717

4,846,163,342

4,937,165,691

5,062,860,909

増減

432,821,532

359,847,265

80,060,439

439,957,136

83,980,885

118,378,457

91,359,625

91,002,349

125,695,218

6,175,965,189

5,995,518,939

6,053,603,719

6,513,523,479

6,408,019,317

6,552,930,949

6,570,810,798

6,348,810,092

6,477,057,495

増減▲ 175,297,131▲ 180,446,250

58,084,780

459,919,760▲ 105,504,162

144,911,632

17,879,849▲ 222,000,706

128,247,403

00

7,571,015,708

7,345,900,271

7,119,038,708

6,890,417,475

6,660,022,922

6,427,841,294

企業債残高

ダム元金残高増減
企業債残高（ダム元金込み）
債務償還可能年数

0007,571,015,708▲ 225,115,437▲ 226,861,563▲ 228,621,233▲ 230,394,553▲ 232,181,628

6,175,965,189

5,995,518,939

6,053,603,719

14,084,539,187

13,753,919,588

13,671,969,657

13,461,228,273

13,008,833,014

12,904,898,789

5.1

5.1

6.0

13.3

15.1

15.2

15.3

14.7

14.9

財政シミュレーション 損益計算書（円単位 消費税抜）

人口推計データ
給水人口推計（人）
人口増減値（人）
人口増減率（％）

令和７年度以降、供給単価１７２円/㎥によるケース

R3（実績）
137,995
▲ 598
▲ 0.4

R4（実績）
137,450
▲ 545
▲ 0.4

R5
136,987
▲ 463
▲ 0.3

136,465
▲ 522
▲ 0.4

135,945
▲ 520
▲ 0.4

135,426
▲ 519
▲ 0.4

134,911
▲ 515
▲ 0.4

134,396
▲ 515
▲ 0.4

133,884
▲ 512
▲ 0.4

R3（実績）
16,311,080
14,495,271

R4（実績）
16,629,968
14,338,928

R5
16,219,261
14,105,551

R6
16,157,456
14,051,801

R7
16,095,888
13,998,257

R8
16,034,438
13,944,815

R9
15,973,462
13,891,786

R10
15,912,486
13,838,756

R11
15,851,866
13,786,035

R3
（決算）

R4
（決算）

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

１．営業収益2,443,348,605

2,180,344,634

2,383,769,079

2,367,428,964

2,549,724,639

2,541,063,884

2,530,423,999

2,521,456,065

2,514,925,599（１）給水収益2,301,690,597

2,032,046,865

2,235,307,000

2,226,789,000

2,407,700,000

2,398,508,000

2,389,387,000

2,380,266,000

2,371,198,000

141,658,008

148,297,769

148,462,079

140,639,964

142,024,639

142,555,884

141,036,999

141,190,065

143,727,599

水量データ
配水量（㎥）
有収水量（㎥）科

目（２）その他の営業収益
２．営業費用

R6

R7

R8

R9

R10

R11

2,050,699,624

2,102,146,857

2,223,621,518

2,138,749,951

2,404,495,623

2,372,600,144

2,395,496,177

2,408,776,743

2,426,562,253（１）原水及び浄水費

262,091,113

282,626,311

324,956,081

301,625,283

375,898,504

376,158,504

387,658,504

380,573,504

376,158,504（２）思川浄水場費

430,153,486

426,324,554

482,742,850

439,884,300

447,062,850

450,124,300

441,982,850

442,431,300

456,182,850（３）配水及び給水費

156,205,769

195,131,925

204,871,916

204,871,916

213,138,416

210,638,416

215,638,416

216,481,566

221,481,566（４）総係費302,548,849

290,244,767

293,070,462

292,570,056

293,096,723

293,528,426

294,182,534

295,011,016

295,162,245（５）減価償却費

893,756,825

906,850,553

911,898,273

890,298,396

1,071,176,580

1,035,326,598

1,050,478,708

1,071,338,457

1,071,709,828（６）資産減耗費
営業利益
３．営業外収益（１）受取利息及び配当金（２）長期前受金戻入（３）一般会計補助金

5,943,582

968,747

6,081,936

9,500,000

4,122,550

6,823,900

5,555,165

2,940,900

5,867,260

392,648,981

78,197,777

160,147,561

228,679,013

145,229,016

168,463,740

134,927,822

112,679,322

88,363,346

89,478,595

359,532,545

75,555,317

74,774,634

72,999,155

72,391,997

69,727,110

67,578,739

65,613,206

250,170

163,589

160,600

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

70,615,315

69,600,041

70,294,717

69,514,634

67,739,155

67,131,997

64,467,110

62,318,739

60,353,206

0283,760,000

0

0

0

0

0

0

0

（４）雑収益18,613,110

6,008,915

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

４．営業外費用

81,787,783

108,888,855

66,522,325

64,678,044

122,526,719

121,091,340

119,034,947

116,431,285

112,219,215（１）支払利息及び企業債取扱諸費

81,772,136

72,695,377

66,472,325

64,628,044

122,476,719

121,041,340

118,984,947

116,381,285

112,169,215

15,64736,193,478

50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,0007,690,812

250,643,690

9,032,992

10,096,590▲ 49,527,564▲ 48,699,343▲ 49,307,837▲ 48,852,546▲ 46,606,009（２）雑支出
営業外利益
過年度損益修正益

0

105

0

0

0

0

0

0

0

過年度損益修正損▲ 582,195▲ 720,585▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000

当年度純利益399,757,598

328,120,987

168,180,553

237,775,603

94,701,452

118,764,397

84,619,985

62,826,776

40,757,337

前年度繰越利益剰余金

1,304,516,273

1,069,273,871

1,000,394,858

1,000,575,411

1,002,351,014

1,000,052,466

1,000,816,863

1,000,436,848

1,000,263,624

当年度未処分利益剰余金

1,704,273,871

1,397,394,858

1,168,575,411

1,238,351,014

1,097,052,466

1,118,816,863

1,085,436,848

1,063,263,624

1,041,020,961

減債積立金

635,000,000

397,000,000

168,000,000

236,000,000

97,000,000

118,000,000

85,000,000

63,000,000

40,000,000

繰越利益剰余金

1,069,273,871

1,000,394,858

1,000,575,411

1,002,351,014

1,000,052,466

1,000,816,863

1,000,436,848

1,000,263,624

1,001,020,961

供給単価
給水原価
料金回収率
経常収支比率

158.8
136.8
116.1
118.8

141.7
144.1
98.3
114.9

158.5
151.2
104.8
107.4

158.5
146.3
108.3
110.8

172.0
170.0
101.2
103.8

172.0
168.2
102.3
104.8

172.0
170.7
100.8
103.4

172.0
172.2
99.9
102.5

172.0
173.8
99.0
101.6

財政収支計画 内部留保資金（円単位 消費税込）

令和７年度以降、供給単価１７２円/㎥によるケース

区

R3
（決算）

分

R4
（決算）

R7

R8

R9

R10

資本的収入

603,172,205

550,869,645

775,274,860

R51,181,884,260

R6564,046,931

733,373,105

616,261,924

334,350,000

R11659,154,850

資本的支出

1,465,718,899

1,384,950,399

1,814,807,549

1,917,175,275

1,445,150,928

1,586,893,960

1,468,689,989

1,162,514,288

1,466,298,254

資本的収支不足額▲ 862,546,694▲ 834,080,754▲ 1,039,532,689▲ 735,291,015▲ 881,103,997▲ 853,520,855▲ 852,428,065▲ 828,164,288▲ 807,143,404

過年度分損益勘定留保資金

600,241,730

633,305,664

665,031,942

582,608,728

728,884,542

686,731,441

696,871,123

696,547,045

645,761,001

当年度分損益勘定留保資金

195,779,428

173,187,317

270,773,664

45,493,501

消費税資本的収支調整額

66,525,536

27,587,773

103,727,083

107,188,786

減債積立金取り崩し

0

0

0

0

資本的収支不足額 再計

0052,219,455

66,789,414

55,556,942

31,617,243

61,382,403

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

0

0

0

0

過年度分損益勘定留保資金 残高

0

0

0

▲ 5,696,900

50,208,819

371,037,353

649,184,731

944,204,449

1,310,404,066

当年度分損益勘定留保資金 残高633,305,664

665,031,942

576,911,828

784,790,261

1,007,559,975

975,018,501

991,566,763

1,011,960,618

1,017,223,882

減債積立金 残高

1,970,000,000

2,367,000,000

2,535,000,000

2,771,000,000

2,768,000,000

2,786,000,000

2,771,000,000

2,734,000,000

2,674,000,000

補てん財源 残高計2,603,305,664

3,032,031,942

3,111,911,828

3,550,093,361

3,825,768,794

4,132,055,854

4,411,751,494

4,690,165,067

5,001,627,948

繰越利益剰余金

1,069,273,871

1,000,394,858

1,000,575,411

1,002,351,014

1,000,052,466

1,000,816,863

1,000,436,848

1,000,263,624

1,001,020,961

内部留保資金 計3,672,579,535

4,032,426,800

4,112,487,239

4,552,444,375

4,825,821,260

5,132,872,717

5,412,188,342

5,690,428,691

6,002,648,909

増減

432,821,532

359,847,265

80,060,439

439,957,136

273,376,885

307,051,457

279,315,625

278,240,349

312,220,218

6,175,965,189

5,995,518,939

6,053,603,719

6,513,523,479

6,408,019,317

6,552,930,949

6,570,810,798

6,348,810,092

6,477,057,495

増減▲ 175,297,131▲ 180,446,250

58,084,780

459,919,760▲ 105,504,162

144,911,632

17,879,849▲ 222,000,706

128,247,403

00

7,571,015,708

7,345,900,271

7,119,038,708

6,890,417,475

6,660,022,922

6,427,841,294

企業債残高

ダム元金残高増減
企業債残高（ダム元金込み）
債務償還可能年数

0007,571,015,708▲ 225,115,437▲ 226,861,563▲ 228,621,233▲ 230,394,553▲ 232,181,628

6,175,965,189

5,995,518,939

6,053,603,719

14,084,539,187

13,753,919,588

13,671,969,657

13,461,228,273

13,008,833,014

12,904,898,789

5.1

5.1

6.0

13.3

12.5

12.6

12.6

12.1

12.3