社会福祉法人

北の大地

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

入

備考

就労支援事業収入

72,000,000

74,242,865-2,242,865

障害福祉サービス等事業収入

356,000,000

416,732,438-60,732,438

借入金利息補助金収入
収差異(A)-(B)00

経常経費寄附金収入

100,000

110,000-10,000

受取利息配当金収入

10,00010,732-732

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入0045,150,000

5,796,926

39,353,074

00

事業活動収入計（１）473,260,000

496,892,961-23,632,961

動

人件費支出

249,000,000

238,833,381

10,166,619に事業費支出

35,650,000

39,013,023-3,363,023

よ

事務費支出

93,960,000

107,938,771-13,978,771

0088,650,000

59,286,336

29,363,664

利用者負担軽減額00

支払利息支出00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

00467,260,000

445,071,511

22,188,489

6,000,000

その他の収入事

流動資産評価益等による資金増加額

業活る

就労支援事業支出

収支

支
出

授産事業支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）51,821,450-45,821,450

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

0000000000

設備資金借入金元金償還支出

00よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00る

固定資産取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

00000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

収 長期貸付金回収収入00

入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00

収
施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入

備施設整備等収入計（４）

等に

収
支

支出0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その投資有価証券売却収入

00

他

積立資産取崩収入

00のその他の活動による収入

0000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出

000000000000000

活
動に

その他の活動収入計（７）0支 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）06,000,000

6,000,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0151,821,450-51,821,450

0051,821,450-51,821,450

社会福祉法人

北の大地

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

入収益事業合計内部取引消去

法人合計

74,242,865

0074,242,865

74,242,865

障害福祉サービス等事業収入

416,732,438

00

416,732,438

416,732,438

0

0000

経常経費寄附金収入

110,000

00

110,000

110,000

受取利息配当金収入

10,7320010,732

10,732

0

0

0

0

0

5,796,926

005,796,926

5,796,926

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入事

公益事業

就労支援事業収入
借入金利息補助金収入
収

社会福祉事業

流動資産評価益等による資金増加額

0

0

00

活

事業活動収入計（１）496,892,961

00

496,892,961

動

人件費支出

238,833,381

00238,833,381に事業費支出

39,013,023

0039,013,023

39,013,023

よ事務費支出107,938,771

00107,938,771

107,938,771

業る

就労支援事業支出

収
支 支
出00496,892,961
238,833,381

0000059,286,336

0059,286,336

59,286,336

利用者負担軽減額

00000

支払利息支出00000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00000

その他の支出00000

流動資産評価損等による資金減少額

0000445,071,511

00445,071,511

0445,071,511

051,821,450

授産事業支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）051,821,450

0051,821,450

施設整備等補助金収入

00000

施設整備等寄附金収入00000

設備資金借入金収入

000000000000000

その他の施設整備等による収入

0000

施設整備等収入計（４）0000

設備資金借入金元金償還支出

00000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00000

固定資産取得支出00000

固定資産除却・廃棄支出

00000

ファイナンス・リース債務の返済支出

00000

その他の施設整備等による支出

0000

施設整備等支出計（５）000000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00000

長期運営資金借入金収入

00000

役員等長期借入金収入

00000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00000

長期貸付金回収収入

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00000

投資有価証券売却収入

00000

積立資産取崩収入

00000そ事業区分間長期借入金収入

00000の事業区分間長期貸付金回収収入

00000他

事業区分間繰入金収入

00000のその他の活動による収入

0000

その他の活動収入計（７）0000

長期運営資金借入金元金償還支出

00000よ役員等長期借入金元金償還支出

00000る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00000収長期貸付金支出

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

00000

支 投資有価証券取得支出

00000

出 積立資産支出

00000

事業区分間長期貸付金支出00000

事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

0000000000

その他の活動による支出

0000

その他の活動支出計（８）0000000000051,821,4500051,821,450051,821,450000051,821,4500051,821,450051,821,450

収
施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整
備等による
収
支

支
出

収
入

活
動に

支

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）20000000000社会福祉法人

北の大地

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

合計

障害福祉サービス

50,000収入110,000

受取利息配当金収入

7,185

74,242,865

74,242,865

416,682,438

416,732,438

416,732,438

3,547

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入事業区分合計74,242,865

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

内部取引消去00

110,000

110,000

10,732

10,732005,796,926

3,653,176

2,143,750

5,796,926

事業活動収入計（１）3,820,361

493,072,600

496,892,961

動

人件費支出

1,552,914

237,280,467

238,833,381に事業費支出

39,013,023

39,013,023

39,013,023

よ

事務費支出

106,211,879

107,938,771

107,938,771

0059,286,336

59,286,336

59,286,336

利用者負担軽減額00

支払利息支出00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

0事

流動資産評価益等による資金増加額

業
活る

0

1,726,892

就労支援事業支出

収
支 支
出

授産事業支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0445,071,511

0

445,071,511

540,555

51,280,895

51,821,450

051,821,450

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

00

0

0

00

施設整備等収入計（４）等

238,833,381

441,791,705

その他の施設整備等による収入

備

496,892,961

3,279,806

収
施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
整000000000

設備資金借入金元金償還支出

00

よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00る

固定資産取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0に

収
支支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00

000000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

収 積立資産取崩収入00

入 事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

そ

拠点区分間長期貸付金回収収入

00の事業区分間繰入金収入00

他

拠点区分間繰入金収入00のその他の活動による収入

0

活

その他の活動収入計（７）動000000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出00

積立資産支出00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0に

支支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）0000000000

540,555

51,280,895

51,821,450

051,821,450

30

社会福祉法人

北の大地

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

障害福祉サービス

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

合計

内部取引消去事業区分合計0540,555

51,280,895

4

51,821,450

0051,821,450

社会福祉法人

北の大地

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入

備考

0

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

300,000

50,000250,00000

0

訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

私的契約利用料収入

300,000

50,000

利用者負担金収入

250,000
0

授産事業収入0

その他の事業収入

000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0収

受託事業収入（一般）0入その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

200,000

110,000

90,000

受取利息配当金収入

10,000

7,185

2,815

1,500,000

3,653,176-2,153,176

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入0

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入
雑収入

01,500,000

3,653,176-2,153,176000

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益0有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）2,010,000

3,820,361-1,810,361

人件費支出

1,785,000

1,552,914

232,086

役員報酬支出1,300,000

1,280,000

20,000

職員給料支出

80,00079,200800

職員賞与支出

5,000

4,200

800

400,000

189,514

210,486000

退職給付支出0

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

0

被服費支出

0

日用品費支出0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

動

車輌費支出

0に雑支出

よ

事務費支出

事
業
活る

0
2,670,000

1,726,892

943,108

380,000

312,915

67,085

旅費交通費支出

300,000

63,220236,780

研修研究費支出50,00036,68013,320

事務消耗品費支出50,000

4,500

45,500

福利厚生費支出

収

職員被服費支出支0

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出

100,000

会議費支出

90,000

支

広報費支出

出

業務委託費支出604

99,39690,00000

手数料支出

100,000

95,590

保険料支出

4,410
0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

50,00050,0000

租税公課支出300,000

1,600

298,400

役務費支出

0

保守料支出

05

支

社会福祉法人出

北の大地

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

諸会費支出
雑支出

決算(B)

差異(A)-(B)36,00014,0001,200,000

1,125,783

74,217

就労支援事業支出

000就労支援事業販売原価支出

000

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出00

利用者等外給食費支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0000

有価証券売却損

00

資産評価損

0

有価証券評価損

0

為替差損

0

貸倒損失額

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）04,455,000

3,279,806

1,175,194-2,445,000

540,555-2,985,555

0

0

0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

入

00

雑支出

収

備考

50,00000

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

設備資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

0

整器具及び備品売却収入

0備00

その他の施設整備等による収入等

0

施設整備等収入計（４）によ

設備資金借入金元金償還支出る

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

収

固定資産取得支出

支
支
出

0000
00000

土地取得支出0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出

0

器具及び備品取得支出0

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

0

0

0

0

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入0

積立資産取崩収入000

収

退職給付引当資産取崩収入

0

入

長期預り金積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

そ

活
動

0

その他の活動収入計（７）

0に
よる
収
支

600

社会福祉法人

北の大地

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

その他の（単位：円）

活

勘定科目

動

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

収

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0支

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出支出000

退職給付引当資産支出

0

長期預り金積立資産支出

0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

0

00

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0-2,445,000

540,555-2,985,555-2,445,000

540,555-2,985,555

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）07社会福祉法人

北の大地

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

就労支援事業収入

60,600,000

74,242,865-13,642,865

障害福祉サービス等事業収入

399,490,000

416,682,438-17,192,438

自立支援給付費収入357,000,000

370,894,657-13,894,657

訓練等給付費収入

357,000,000

370,894,657-13,894,657

地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入
私的契約利用料収入

042,340,000

45,595,266-3,255,266

150,000

192,515-42,51500

利用者負担金収入
授産事業収入0

その他の事業収入0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0収

受託事業収入（一般）0入その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

3,547-3,547

2,143,750-2,143,750

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入0

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

02,143,750-2,143,75000有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）460,090,000

493,072,600-32,982,600

人件費支出-905,467

236,375,000

237,280,467

役員報酬支出6,400,000

6,400,000

0

職員給料支出

153,210,000

154,935,473-1,725,473

職員賞与支出45,995,000

45,648,350

346,650

退職給付支出2,700,000

2,670,000

30,000

法定福利費支出

28,070,000

27,626,644

443,356

事業費支出

46,170,000

39,013,023

7,156,977

給食費支出

0

被服費支出

0

日用品費支出0

水道光熱費支出19,300,000

17,482,554

1,817,446

燃料費支出

9,900,000

8,110,017

1,789,983

消耗器具備品費支出

4,200,000

646,7143,553,286

賃借料支出

2,120,000

2,186,970-66,970動

車輌費支出

1,700,000

1,818,972-118,972に雑支出

8,950,000

8,767,796

182,204

よ事務費支出

111,680,000

106,211,879

5,468,121

520,000

470,920

49,0801,900,000

908,043

991,957

事

保険料支出

業
活る

0

福利厚生費支出

収

職員被服費支出

支

旅費交通費支出0

研修研究費支出

320,000

108,339

211,661

事務消耗品費支出

4,100,000

4,242,231-142,231

印刷製本費支出

1,520,000

1,147,396

372,604

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

6,300,000

5,958,041

341,959

通信運搬費支出2,600,000

2,327,306

272,694

600,000

261,555

338,445681,688

会議費支出
支

広報費支出

出

業務委託費支出04,380,000

3,698,312

手数料支出

150,000

144,262

5,738

保険料支出

1,700,000

1,418,860

281,140

賃借料支出

2,180,000

1,369,407

810,593

土地・建物賃借料支出

80,030,000

79,521,000

509,000

租税公課支出2,100,000

1,817,943

282,057

役務費支出

1,500,000

1,129,837

370,163

保守料支出

08

支

社会福祉法人出

北の大地

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

諸会費支出
雑支出

決算(B)

差異(A)-(B)434,500

145,500

1,200,000

1,253,927-53,927

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出

000

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出
授産事業支出062,120,000

59,286,3360

支払利息支出00

その他の支出00

利用者等外給食費支出

00

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0000

有価証券売却損

00

資産評価損

0

有価証券評価損

0

為替差損

0

貸倒損失額

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0456,345,000

441,791,705

14,553,295

3,745,000

51,280,895-47,535,895

000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

入2,833,664

利用者負担軽減額

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

収

備考

580,000000

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

設備資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

0

整器具及び備品売却収入

0備00

その他の施設整備等による収入等

0

施設整備等収入計（４）によ

設備資金借入金元金償還支出る

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

収

固定資産取得支出

支支
出000000000

土地取得支出0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出

0

器具及び備品取得支出0

固定資産除却・廃棄支出

0ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

00

0000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入000

収

退職給付引当資産取崩収入

0

入

長期預り金積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

そ

活動

0

その他の活動収入計（７）

0による
収
支900

社会福祉法人

北の大地第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

その他の（単位：円）

活勘定科目

動予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

収

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

支

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出
支出000

退職給付引当資産支出

0

長期預り金積立資産支出

0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

0

0

0

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）03,745,000

51,280,895-47,535,895

3,745,000

51,280,895-47,535,895

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）010