第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

306,000
423,067,305
170,100
2,000
3,192,200
426,737,605
279,205,361
65,738,934
60,679,600
306,000
2,040,000
407,969,895
18,767,710

946,144412,845,925
2,594,918
4,426
4,406,950
420,798,363
280,254,223
62,564,167
58,156,859
946,1440401,921,393
18,876,970△640,144
10,221,380△2,424,818△2,426△1,214,750
5,939,242△1,048,862
3,174,767
2,522,741△640,144
2,040,000
6,048,502△109,260

88,554,000
2,600,000

71,668,085
2,661,900

16,885,915△61,900

91,154,000△91,154,000
100,000,000

74,329,985△74,329,985
100,000,000

16,824,015△16,824,015
0

100,000,000

100,000,0000その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)100,000,000

100,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)27,613,710

44,546,985△16,933,275

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)290,492,792
318,106,502

290,492,792
335,039,777

0△16,933,275

施収設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入の活動によ支る出収支

その他の活動収入計(7)―第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費増減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)946,144412,845,925
2,594,918

343,857
420,639,317

602,287△7,793,392
2,594,918

416,386,987
280,146,707
62,564,167
58,156,859
946,144
49,392,723△16,943,869
434,262,731△17,875,744

420,983,174
274,837,364
60,868,953
48,351,322
343,857
49,248,093△17,510,081
416,139,508
4,843,666
17,8035,027
2,443,799△4,596,187
5,309,343
1,695,214
9,805,537
602,287
144,630
566,21218,123,223△22,719,410△17,803△601
1,963,151

02,466,629
31,60824,6001,944,747△31,608△24,600

0
4,411,376△13,464,368

56,2082,410,421
7,254,087△56,2082,000,955△20,718,455△13,464,368
712,564,251
699,099,883

7,254,087
778,310,164
785,564,251△20,718,455△65,745,913△86,464,368

100,000,000

27,000,000
100,000,000

73,000,000△100,000,000

799,099,883

712,564,251

86,535,632

4,426
4,406,950
4,411,376

収
益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

361,425,925
306,334,157
54,088,325
0428,523574,920314,674,945
250,162,761
63,061,028
603,883
232,353
614,920926,489,249
724,882,085
88,663,028
635,219,057
1,000,000
201,607,164
8,063,281
25,521,572
2,491,858
5,988,703
9,366,500
80,30023,100150,000,000
71,8501,287,915,174

995,957,287
692,134,906
88,663,028
602,471,878
1,000,000
303,822,381
9,588,846
30,206,929
2,407,334
7,783,906
3,637,016
80,30046,200250,000,000
71,8501,310,632,232

増減
46,750,980 流動負債
56,171,396 事業未払金△8,972,703 １年以内返済予定リース債務△603,883 未払費用
196,170 預り金△40,000 職員預り金
賞与引当金△69,468,038 固定負債
32,747,179 リース債務
負債の部合計032,747,179
0 基本金△102,215,217 国庫補助金等特別積立金△1,525,565 その他の積立金△4,685,357 施設整備等積立金
84,524 次期繰越活動増減差額△1,795,203 (うち当期活動増減差額)
5,729,484
0△23,100△100,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△22,717,058当年度末

前年度末

増減

39,740,927
7,151,867
2,690,160
18,324,887
4,594
904,800
10,664,619
6,676,340
6,676,340
46,417,267
純資産の部
76,651,880
215,746,144
150,000,000
150,000,000
799,099,883△13,464,368

37,340,968
6,774,123
2,386,680
16,835,936
4,594
567,500
10,772,135
1,385,120
1,385,120
38,726,088

2,399,959
377,744
303,480
1,488,951
0337,300△107,516
5,291,220
5,291,220
7,691,179

76,651,880
232,690,013
250,000,000
250,000,000
712,564,251
7,254,087

0△16,943,869△100,000,000△100,000,000
86,535,632△20,718,455

1,241,497,907
1,287,915,174

1,271,906,144
1,310,632,232△30,408,237△22,717,058