第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

345,203,280
75,371,482
43,000125,500
2,209,768
422,953,030
270,888,200
63,567,284
83,322,852
65,0004,190,153
2,081,000
424,114,489△1,161,459
8,300,000

345,534,951
75,696,846
43,00088,4532,223,679
423,586,929
266,990,797
62,540,424
82,344,902
60,455
4,190,242
2,031,890
418,158,710
5,428,219
8,300,000
84,000△331,671△325,364
037,047△13,911△633,899
3,897,403
1,026,860
977,950
4,545△8949,110
5,955,779△6,589,678
0△84,000

8,300,000
32,629,646
11,192,020

8,384,000
32,629,646
11,085,302△84,000
0
106,718

43,821,666△35,521,666
16,500,000
478,363

43,714,948△35,330,948
16,500,000
478,363

106,718△190,71800

16,978,363
2,617,407

16,978,363
2,617,407

002,617,407
14,360,956

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,617,407
14,360,956
2,990,692△2,990,692△22,322,169△15,541,773△6,780,396

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)147,850,317
125,528,148

147,850,317
132,308,544

0△6,780,396―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
利用者負担軽減額
費減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)345,534,951
75,696,846
43,000315,711,689
78,808,686
15,00029,823,262△3,111,840
28,000421,274,797
266,130,797
62,540,424
82,344,902
60,45550,361,719△16,854,305

394,535,375
231,966,148
61,885,856
80,147,169

444,583,992△23,309,195
88,4532,223,679

51,947,040△17,673,210
50,000408,323,003△13,787,628
119,126
2,362,794

26,739,422
34,164,649
654,568
2,197,733
60,455△1,585,321
818,905△50,000
36,260,989△9,521,567△30,673△139,115

2,312,132
4,190,242
2,031,890

2,481,920
4,842,018
2,110,496△169,788△651,776△78,606

6,222,132△3,910,000△27,219,195

6,952,514△4,470,594△18,258,222
50,0004,000,000△730,382
560,594△8,960,973△50,000
4,300,000

8,300,000
9△24,050,000
2

4,250,000
7△2

7
8,299,993△18,919,202
299,076,435
280,157,233

2
4,049,998△14,208,224
303,719,211
289,510,987
2,265,448
7,800,000
500,000

5
4,249,995△4,710,978△4,642,776△9,353,754△2,265,448
8,700,000△500,000

299,076,435△2,419,202

8,300,000

16,500,000

296,657,233

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用

166,180,614
108,770,847
55,218,845
1,440,532
0750,390

183,850,062
130,729,753
50,901,591
1,358,866
109,462
750,390

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計805,301,900
668,375,857
79,735,714
588,640,143
136,926,043
12,898,522
8,549,974
31,878,350
4,732,627
1,836,227
15,965,230
42,0001,811,250
100,000
057,700,000
1,321,813
90,050971,482,514

861,640,689
706,401,724
79,735,714
626,666,010
155,238,965
11,298,522
9,185,753
35,406,690
5,367,346
2,617,350
12,374,828
42,0002,756,250
100,000
500,000
73,700,000
1,800,176
90,0501,045,490,751

増減

当年度末

△17,669,448 流動負債
74,474,302△21,958,906 事業未払金
15,194,419
4,317,254 １年以内返済予定設備資金借入金
30,510,293
81,666 １年以内返済予定長期運営資金借入金
2,656,939△109,462 未払費用
16,427,304
0 預り金
22,6002,227,747
職員預り金
賞与引当金
7,435,000△56,338,789 固定負債
220,626,801△38,025,867 設備資金借入金
199,876,534
0 長期運営資金借入金
20,750,267△38,025,867負債の部合計
295,101,103△18,312,922
純資産の部
1,600,000 基本金
73,768,827△635,779 第１号基本金
72,718,827△3,528,340 第３号基本金
1,050,000△634,719 国庫補助金等特別積立金
248,255,351△781,123 その他の積立金
57,700,000
3,590,402 人件費積立金
00 施設整備積立金
57,700,000△945,000 次期繰越活動増減差額
296,657,233
0 (うち当期活動増減差額)△18,919,202△500,000△16,000,000△478,363
0
純資産の部合計
676,381,411△74,008,237
負債及び純資産の部合計
971,482,514

前年度末

増減

79,541,798
19,296,059
32,629,646
2,617,407
14,985,697
10,0001,707,989
8,295,000
253,794,033
230,386,827
23,407,206
333,335,831△5,067,496△4,101,640△2,119,353
39,532
1,441,607
12,600519,758△860,000△33,167,232△30,510,293△2,656,939△38,234,728

73,768,827
72,718,827
1,050,000
265,109,658
74,200,000
500,000
73,700,000
299,076,435△14,208,224

000△16,854,307△16,500,000△500,000△16,000,000△2,419,202△4,710,978712,154,920
1,045,490,751△35,773,509△74,008,237