第二号の四様式

居宅介護等事業拠点区分(自)令和5年4月1日

サー
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県補助金収益その他の補助金収益
市町村補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域福祉事業等受託金収益
居宅介護事業等受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
介護報酬収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金収益(公費)収益
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費

事業活動計算書(至)令和6年3月31日
当年度決算
700,000
500,000
500,000
200,000
200,000
23,132,188
23,132,188
20,890,000
2,092,040
150,148
268,400
268,400
41,083,722
30,348,215
23,541,314
6,806,901
3,897,427
160,755
2,955,300
15,852765,520
5,935,280
5,935,280
902,800
902,800
16,075,560
13,313,060
13,313,060
2,762,500
2,762,500
10,126,079
9,996,394
129,685
46,18583,50091,385,949
75,425,702
40,744,061
8,535,014
18,134,342
8,012,285
4,288,841
790,496
41,630478,229
224,955
280,793
63,36038,289前年度決算
1,128,634
1,128,634
1,128,634
0024,915,715
24,915,715
20,732,000
2,371,520
1,812,195
305,300
305,300
48,084,827
36,735,776
30,908,388
5,827,388
5,338,101
119,759
3,985,606
14,994
1,217,742
4,953,100
4,953,100
1,057,850
1,057,850
17,037,950
12,955,275
12,955,275
4,082,675
4,082,675
14,100,453
13,861,563
238,890
178,890
60,000105,572,879
83,811,137
43,724,339
8,769,636
22,702,602
8,614,560
5,044,038
865,954
126,198
722,923491,676
065,5600(単位：円)
増 減△ 428,634△ 628,634△ 628,634
200,000
200,000△ 1,783,527△ 1,783,527
158,000△ 279,480△ 1,662,047△ 36,900△ 36,900△ 7,001,105△ 6,387,561△ 7,367,074
979,513△ 1,440,674
40,996△ 1,030,306
858△ 452,222
982,180982,180△ 155,050△ 155,050△ 962,390
357,785
357,785△ 1,320,175△ 1,320,175△ 3,974,374△ 3,865,169△ 109,205△ 132,705
23,500△ 14,186,930△ 8,385,435△ 2,980,278△ 234,622△ 4,568,260△ 602,275△ 755,197△ 75,458△ 84,568△ 244,694△ 266,721
280,793△ 2,200
38,289

車輌費
諸謝金
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)2,351,089
20,00012,918,915
251,200
12,800103,710
222,600
100,580
134,071
1,149,570
556,763
22,66095,2442,506,729
314,468
1,358,520
1,465,836
4,584,824
0
4,120
35,22048,00048,00048,000147,216
147,216
92,828,674△ 1,442,725
24,00024,00024,0002,746,727
25,0008,667,855
441,900
95,7782,000
78,70969,355
148,425
1,418,078
580,626
231,770
297,461
2,317,697
204,985
707,770
1,185,641
130,500
676,500
080,66045,00045,00045,00058,97558,97597,627,005
7,945,874
60,92260,92260,922△ 395,638△ 5,000
4,251,060△ 190,700△ 82,978101,710
143,891
31,225△ 14,354△ 268,508△ 23,863△ 209,110△ 202,217
189,032109,483
650,750
280,195
4,454,324△ 676,500
4,120△ 45,440
3,000
3,000
3,000
88,241
88,241△ 4,798,331△ 9,388,599△ 36,922△ 36,922△ 36,922

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)024,000△ 1,418,725
8,290,077
8,290,077
8,290,077
1
1
12,674,453
12,674,453
12,674,454△ 4,384,377△ 5,803,102
33,994,926
28,191,824

0
60,9228,006,796
10,076,701
10,076,701
10,076,701
11
11
15,006,192
15,006,192
15,006,203△ 4,929,502
3,077,294
30,917,632
33,994,926

28,191,824

33,994,926

0△ 36,922△ 9,425,521△ 1,786,624△ 1,786,624△ 1,786,624
△ 10
△ 10
△ 2,331,739△ 2,331,739△ 2,331,749
545,125△ 8,880,396
3,077,294△ 5,803,102
00000△ 5,803,102

費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減差額の部収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)