法人名

社会福祉法人

ひつじ

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支その他の活動による
収支

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出

予 算40,360,000
318,938,134
97,80010,00017,291
256,731359,679,956
217,321,147
15,650,446
29,472,705
40,760,000
341,000
113,138
303,658,436
56,021,520
5,059,600
5,059,600
1,842,000
8,823,286

決 算
38,789,692
316,271,489
97,800014,466940,693356,114,140
214,711,443
14,022,753
26,800,971
39,664,307
337,731
787,328
296,324,533
59,789,607
5,059,600
5,059,600
1,842,000
8,821,236

第１号の１様式(単位：円)
差 異
1,570,308
2,666,645
0
10,0002,825-683,962
3,565,816
2,609,704
1,627,693
2,671,734
1,095,693
3,269-674,190
7,333,903-3,768,087
0
0
0
2,050

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221
事業区分間繰入金収入
収0222 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
支 0160 拠点区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
出10,665,286-5,605,686
2,196,746
613,733,500
615,930,246
14,000,000
2,200,000
606,163,534
8,906

10,663,236-5,603,636
000
14,000,000
0
0
8,906

2,050
-2,0502,196,746
613,733,500
615,930,246
02,200,000
606,163,534
0

14,008,906-14,008,906

608,363,534
7,566,712

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)622,372,440-6,442,194
400,000
0
43,573,640―
40,177,065

400,000
3,396,575

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,197,342
100,770,982

57,197,342
97,374,407

0
3,396,575

収
入

支出

収入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人

ひつじ

平成28年 5月10日

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支
その他の活動による収支収入

支出収入

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出

社会福祉事業
38,789,692
314,976,389
97,80014,448940,693354,819,022
214,711,443
13,647,541
26,665,593
39,664,307
337,731
787,328
295,813,943
59,005,079
5,059,600
5,059,6001,842,000
8,821,236

公益事業
1,295,100
18
1,295,118
375,212135,378

510,590784,528

合計
38,789,692
316,271,489
97,80014,466940,693356,114,140
214,711,443
14,022,753
26,800,971
39,664,307
337,731
787,328
296,324,533
59,789,607
5,059,600
5,059,600
1,842,000
8,821,236

内部取引消去

第１号の２様式(単位：円)
法 人 合 計38,789,692
316,271,489
97,80014,466940,693356,114,140
214,711,443
14,022,753
26,800,971
39,664,307
337,731
787,328
296,324,533
59,789,607
5,059,600
5,059,600
1,842,000
8,821,236

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0221 事業区分間繰入金収入入その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
支出10,663,236-5,603,636
1,269,540
1,269,540
14,000,000
452,7458,906

452,745452,745
1,269,540

10,663,236-5,603,636
1,722,285
1,722,285
14,000,000
1,722,285
8,906

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,461,651-13,192,111
40,209,332

1,269,540-816,795-32,26715,731,191-14,008,906
40,177,065

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)56,985,108
97,194,440

212,234
179,967

57,197,342
97,374,407

10,663,236-5,603,636-1,722,285-1,722,285
14,000,000-1,722,285
8,906-1,722,285

14,008,906-14,008,906
40,177,065
57,197,342
97,374,407

法人名

社会福祉法人

ひつじ

平成28年 5月10日

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差
額の部

収益費用収益勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0088 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
38,793,742
316,271,489

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,125,059-72,100
44,284,577
5,059,600
1496,157
5,555,758
1
5,059,600
8,906
5,068,507
487,251
44,771,828
69,765,963
114,537,791

355,065,231
215,296,439
14,022,753
26,800,971
39,457,553
22,292,833-7,161,995
310,708,554
44,356,677
97,80014,466940,693
1,052,959
337,731
787,328

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
35,687,380
3,106,362
274,055,729
42,215,760
10,000-10,000
309,753,109
45,312,122
192,423,890
22,872,549
15,592,051-1,569,298
27,806,093-1,005,122
35,881,522
3,576,031
19,628,550
2,664,283-2,269,513-4,892,482
289,062,593
21,645,961
20,690,516
23,666,161
97,800
10,3154,151
1,063,199-122,506
1,171,314-118,355
266,434
71,297
5,705
781,623

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)272,139
899,175
21,589,691
9,309,000
9,309,000
1
9,309,000

852,920-971,275
22,694,886-4,249,400
1496,157-3,753,242

9,309,001-1
21,589,690
47,176,273
68,765,963-4,249,400
8,906-4,240,494
487,252
23,182,138
22,589,690
45,771,828

14,000,000

14,000,000
13,000,000-14,000,000
1,000,000

100,537,791

69,765,963

30,771,828

法人名

社会福祉法人

ひつじ

平成28年 5月10日

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

勘 定 科 目収 0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
用0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用
費
用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額0105 事業区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 事業区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
38,793,742
314,976,389
353,770,131
215,296,439
13,647,541
26,665,593
39,457,553
22,075,574-7,161,995
309,980,705
43,789,426
97,80014,448940,693
1,052,941
337,731
787,328

1,125,059-72,118
43,717,308
5,059,600
1
1,269,540
496,157
6,825,298
1
5,059,600
452,7458,906
5,521,252
1,304,046
45,021,354
68,820,205
113,841,559

公益事業

内部取引消去1,295,100
1,295,100
375,212135,378
217,259
727,849
567,251
18
18

99,841,559

1,125,059-72,100
44,284,577
5,059,600
1

18567,269
452,745-1,722,285

452,745-1,722,285

1,269,540-1,722,285

1,269,540-816,795-249,526
945,758
696,232-1,722,285

14,000,000

第２号の２様式(単位：円)
法 人 合 計38,793,742
316,271,489
355,065,231
215,296,439
14,022,753
26,800,971
39,457,553
22,292,833-7,161,995
310,708,554
44,356,677
97,80014,466940,693
1,052,959
337,731
787,328

496,157
5,555,758
1
5,059,600
8,906
5,068,507
487,251
44,771,828
69,765,963
114,537,791
14,000,000

696,232

100,537,791

法人名

社会福祉法人

ひつじ

平成28年 7月16日

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1153 原材料
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1324 投資有価証券
1336 駐車場用地購入積立預金1337 施設整備用地購入積立預金1339 建物改修積立預金1333 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
103,529,978
52,310,281
50,308,297
182,700
466,000
121,700
141,000
230,529,549
157,680,299
36,038,702
121,641,597
72,849,250
3,370,633
1,891,168
10,516,512
23,725,038
6,639,265
3,102,654
1,800,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
458,000
345,980
334,059,527

前年度末68,108,466
21,247,360
41,683,270
4,630,000
376,896
170,940
230,001,146
165,717,176
36,038,702
129,678,474
64,283,970
3,862,871
2,107,502
12,249,484
23,776,169
9,592,184
3,122,100
1,800,000
3,500,000
1,750,000
1,750,000
458,000
315,660
298,109,612

負増
減
35,421,512 0006 流動負債
31,062,921 2112 事業未払金
8,625,027 2113 その他の未払金-4,630,000 2122 1年以内返済予定設備資金借入金
182,700 2132 預り金466,000 2133 職員預り金-255,196 2152 賞与引当金-29,940 0007 固定負債
528,403 2311 設備資金借入金-8,036,877 負債の部合計

債

純資-8,036,877
8,565,280 0009 基本金-492,238 3111 1号基本金-216,334 3113 3号基本金-1,732,972 0010 国庫補助金等特別積立金-51,131 3211 国庫補助金等特別積立金-2,952,919 0011 その他の積立金-19,446 3221 駐車場用地購入積立金3222 施設整備用地購入積立金
3,000,000 3224 建物改修積立金
5,000,000 0012 次期繰越活動増減差額
6,000,000 3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
30,320 純資産の部合計
35,949,915 負債及び純資産の部合計の部
当年度末
18,542,675
5,558,271

8,714,804
51,775,000
51,775,000
70,317,675

20,6718,129,808
56,035,000
56,035,000
76,541,036

増減-1,963,361
1,514,714-6,470,000
2,418,000
9,600-20,671584,996-4,260,000-4,260,000-6,223,361の 部
75,058,464
52,076,464
22,982,000
67,145,597
67,145,597
21,000,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
100,537,791
100,537,791
44,771,828
263,741,852
334,059,527

75,058,464
52,076,464
22,982,000
69,744,149
69,744,149
7,000,000
3,500,000
1,750,000
1,750,000
69,765,963
69,765,963
21,589,690
221,568,576
298,109,612-2,598,552-2,598,552
14,000,000
3,000,000
5,000,000
6,000,000
30,771,828
30,771,828
23,182,138
42,173,276
35,949,915

4,260,000
9,600

産

前年度末
20,506,036
4,043,557
6,470,000
1,842,000

法人名

社会福祉法人

ひつじ

平成28年 7月16日

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1153 原材料
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1324 投資有価証券
1336 駐車場用地購入積立預金1337 施設整備用地購入積立預金1339 建物改修積立預金1333 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
負債の部合計0009 基本金
3111 1号基本金
3113 3号基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 駐車場用地購入積立金3222 施設整備用地購入積立金3224 建物改修積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業103,350,011
52,235,389
50,203,222
182,700
466,000
121,700
141,000
230,013,284
157,680,299
36,038,702
121,641,597
72,332,985
2,867,099
1,891,168
10,516,512
23,725,037
6,639,265
3,102,654
1,800,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
458,000
333,250
333,363,295
18,542,675
5,558,271
4,260,000
9,600
8,714,804
51,775,000
51,775,000
70,317,675
75,058,464
52,076,464
22,982,000
67,145,597
67,145,597
21,000,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
99,841,559
99,841,559
45,021,354
263,045,620
333,363,295

公益事業
179,967
74,892
105,075

516,265

516,265
503,534
1

12,730696,232

696,232
696,232-249,526
696,232
696,232

合計103,529,978
52,310,281
50,308,297
182,700
466,000
121,700
141,000
230,529,549
157,680,299
36,038,702
121,641,597
72,849,250
3,370,633
1,891,168
10,516,512
23,725,038
6,639,265
3,102,654
1,800,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
458,000
345,980
334,059,527
18,542,675
5,558,271
4,260,000
9,600
8,714,804
51,775,000
51,775,000
70,317,675
75,058,464
52,076,464
22,982,000
67,145,597
67,145,597
21,000,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
100,537,791
100,537,791
44,771,828
263,741,852
334,059,527

内部取引消去第３号の２様式(単位：円)
法 人 合 計103,529,978
52,310,281
50,308,297
182,700
466,000
121,700
141,000
230,529,549
157,680,299
36,038,702
121,641,597
72,849,250
3,370,633
1,891,168
10,516,512
23,725,038
6,639,265
3,102,654
1,800,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
458,000
345,980
334,059,527
18,542,675
5,558,271
4,260,000
9,600
8,714,804
51,775,000
51,775,000
70,317,675
75,058,464
52,076,464
22,982,000
67,145,597
67,145,597
21,000,000
6,500,000
6,750,000
7,750,000
100,537,791
100,537,791
44,771,828
263,741,852
334,059,527

財務諸表に対する注記
法人全体用
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の有価証券・時価のないもの
原価法によっている。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法商品、原材料及び貯蔵品最終仕入原価法による原価法によっている。
製品売価還元原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産 定額法によっている。
②無形固定資産 定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更該当なし。
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4）公益事業における拠点区分別内訳表「当事業は、拠点区分が１つのため作成していない」(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業ア）法人本部拠点イ）学び舎あいまいもこ拠点
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援日中一時支援ウ）生活支援センター袋井いろいろ拠点
地域活動支援センター
一般相談支援特定相談支援障害児相談支援エ）学舎いろいろ拠点
生活介護
就労支援継続Ｂ型
日中一時支援一般相談支援特定相談支援障害児相談支援オ）たんぽぽ共同作業所拠点
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
日中一時支援カ）メンタルサポートみこち拠点
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
キ）生活支援センターいつでも拠点
地域活動支援センター
一般相談支援特定相談支援障害児相談支援ク）居処どこでも拠点
自立訓練（生活訓練）
就労継続支援Ｂ型
ケ）はたらき拠点
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
コ）いつでもおまえざき拠点
地域活動支援センター
一般相談支援特定相談支援障害児相談支援
公益事業ア）ごん太拠点
日中一時支援６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物合計

前期末残高
36,038,702
129,678,474
165,717,176

当期増加額
000

当期減少額
08,036,877
8,036,877

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
はたらき建物（基本財産） 金額 81,558,473円。
みこち建物（基本財産） 金額 21,671,575円。
みこち土地（基本財産） 金額 32,216,600円。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設・設備資金借入金
金額 39,370,000円。
土地取得資金借入金
金額 16,665,000円。
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物（基本財産）
137,766,129
16,124,532 121,641,597
建物（固定資産）4,685,207
1,314,574
3,370,633
構築物
2,377,737
486,569
1,891,168
機械・装置
13,979,666
3,463,154 10,516,512
車輌運搬具
44,888,936
21,163,898 23,725,038
器具及び備品17,821,427
11,182,162
6,639,265
権利290,250
41,706
248,544合計221,809,352
53,776,595 168,032,757
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし。
１４．重要な後発事象該当なし。
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

（単位：円）
当期末残高
36,038,702
121,641,597
157,680,299