第一号第四様式
地行園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
受託事業収入(公費)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出支
就職支度費支出
出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)295,691,000
293,409,000
248,354,000
45,055,000
2,282,000
2,109,000
30,000143,000
5,652,000
40,0007,039,000
20,0002,039,000
4,980,000
4,980,000
308,422,000
201,875,000
129,100,000
35,161,000
11,798,000
1,816,000
24,000,000
62,599,000
19,750,000
161,000
850,000
2,473,000
1,065,000
400,000
8,120,000
11,258,000
3,370,000
1,725,000
1,200,000
10,000,000
1,010,000
1,147,000
70,0007,644,000
1,450,000
150,000
180,000
700,000
2,050,000
1,050,000
700,000
110,000
150,000
630,000
204,000
270,000
270,000
2,039,000
2,039,000
274,157,000
34,265,000

296,632,840
294,380,840
249,315,614
45,065,226
2,252,000
2,109,000

2,061,223
5,021,601
5,021,601
309,607,965
201,531,765
129,103,498
35,160,220
11,667,881
1,815,616
23,784,550
59,316,057
17,375,146
117,727
825,491
2,352,728
1,013,848
370,089
8,039,559
11,046,475
3,309,266
1,719,950
1,176,620
9,795,530
1,009,420
1,113,147
51,0616,820,975
1,428,629
107,310
173,735
672,577
1,523,887
982,251
641,625
102,269
126,550624,680
182,925
254,537
254,537
1,894,623
1,894,623
269,563,420
40,044,545△ 941,840△ 971,840△ 961,614△ 10,226
30,000030,0000△ 234,435
34,134△ 43,824
20,000△ 22,223△ 41,601△ 41,601△ 1,185,965
343,235△ 3,498780
130,119384
215,450
3,282,943
2,374,854
43,27324,509120,272
51,152
29,91180,441
211,525
60,734
5,050
23,380204,470580
33,85318,939823,02521,371
42,6906,265
27,423526,11367,74958,375
7,731
23,4505,320
21,075
15,463
15,463
144,377
144,377
4,593,580△ 5,779,545

施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)535,000
535,000

525,800
525,800

9,200
9,200

535,000△ 535,000

525,800△ 525,800

9,200△ 9,200

143,000
5,886,435
5,866
7,082,824

備考そ
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よ
施設整備等積立資産(措置)出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)300,000
300,000

213,616
213,616

86,38486,384300,000
32,890,000
390,000
32,500,000
1,140,000
34,030,000△ 33,730,000
0213,616
38,386,680
386,680
38,000,000
1,140,000
39,526,680△ 39,313,064

86,384△ 5,496,680
3,320△ 5,500,000
0△ 5,496,680
5,583,0640

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0205,681△ 205,681

42,063,941
42,063,941

42,063,941
42,269,622

0△ 205,681

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第二号第四様式
地行園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
収
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
本人支給金
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
減
教育指導費の費
就職支度費
部用
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
収
ビ
雑収益益
ス
雑収益
活
退職給付引当金戻入益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費費
減
雑損失
用の雑損失
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別増減の当年度決算(A)296,632,840
294,380,840
249,315,614
45,065,226
2,252,000
2,109,000
143,000
5,886,435
302,519,275
201,704,829
129,103,498
35,160,220
11,667,881
1,988,680
23,784,550
59,316,057
17,375,146
117,727
825,491
2,352,728
1,013,848
370,089
8,039,559
11,046,475
3,309,266
1,719,950
1,176,620
9,795,530
1,009,420
1,113,147
51,0616,820,975
1,428,629
107,310
173,735
672,577
1,523,887
982,251
641,625
102,269
126,550624,680
182,925
254,537
254,537
19,044,988△ 9,129,465
277,757,384
24,761,891
5,866
7,183,594
2,061,223
5,021,601
5,021,601
100,770
7,189,460
1,995,393
1,894,623
100,770
100,770
1,995,393
5,194,067
29,955,958

前年度決算(B)274,372,619
273,611,619
223,208,804
50,402,815
761,000
750,000
11,0004,115,115
278,487,734
177,439,310
110,574,440
31,065,234
13,474,545
1,808,140
20,516,951
64,622,991
20,315,985
148,583
906,728
2,769,500
1,060,232
317,244
11,290,133
9,624,133
2,737,661
1,746,740
1,123,532
10,906,592
602,600
993,043
80,285
10,068,564
1,318,290
65,950
119,520
2,098,411
70,4001,230,515
1,002,554
1,892,993
96,491
129,800
575,550
192,425
1,275,665
1,275,665
19,252,743△ 9,108,551
262,275,057
16,212,677
5,269
11,660,860
1,856,670
9,673,000
9,673,000
131,190
11,666,129
468,770
337,580
131,190131,190
468,770
11,197,359
27,410,036
499,000
499,000

増減(A)-(B)22,260,221
20,769,221
26,106,810△ 5,337,589
1,491,000
1,359,000
132,000
1,771,320
24,031,541
24,265,519
18,529,058
4,094,986△ 1,806,664
180,540
3,267,599△ 5,306,934△ 2,940,839△ 30,856△ 81,237△ 416,772△ 46,384
52,845△ 3,250,574
1,422,342
571,605△ 26,790
53,088△ 1,111,062
406,820
120,104△ 29,224△ 3,247,589
110,339
41,36054,215△ 1,425,834△ 70,400
293,372△ 20,303△ 1,251,368
5,778△ 3,250
49,130△ 9,500△ 1,021,128△ 1,021,128△ 207,755△ 20,914
15,482,327
8,549,214597△ 4,477,266
204,553△ 4,651,399△ 4,651,399△ 30,420△ 4,476,669
1,526,623
1,557,043△ 30,420△ 30,420
1,526,623△ 6,003,292
2,545,922△ 499,000△ 499,000

収特 益 固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額(措置)差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,140,000
1,140,004△ 1,140,004
28,815,954
130,636,269
159,452,223

280,000
280,000
779,000
1
1499,000
1,260,000
1,759,001△ 980,001
26,430,035
134,206,234
160,636,269△ 280,000△ 280,000△ 779,000
33△ 499,000△ 120,000△ 618,997△ 160,003
2,385,919△ 3,569,965△ 1,184,046

38,000,000
38,000,000

30,000,000
30,000,000

8,000,000
8,000,000

121,452,223

130,636,269△ 9,184,046

4
4

第三号第四様式
地行園拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産（措置）リサイクル料
資産の部合計47,345,389
13,376,365
33,969,024
0
650,242,831
312,127,165
71,815,735
240,311,430
338,115,666
9,907,385
750,751
13,262,084
205,862
3,111,224
267,976,00042,800,000
102,360
697,588,220

負債の部
前年度末
45,321,782
22,990,184
21,082,598
1,249,000
630,465,855
324,393,645
71,815,735
252,577,910
306,072,210
11,412,910
1,427,660
17,126,504
411,720
2,815,056
229,976,000
42,800,000
102,360
675,787,637

増減
2,023,607 流動負債
△ 9,613,819
事業未払金
12,886,426
職員預り金△ 1,249,000
19,776,976 固定負債
△ 12,266,480
退職給付引当金
負債の部合計0△ 12,266,480
32,043,456 基本金△ 1,505,525
第１号基本金△ 676,909 国庫補助金等特別積立金△ 3,864,420 その他の積立金△ 205,858
人件費積立金296,168
施設・設備整備積立金
38,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
21,800,583

当年度末

前年度末

増減

5,075,767
4,556,305
519,462

3,257,841
2,828,885
428,956

1,817,926
1,727,420
90,506

3,111,224
3,111,224
8,186,991
純資産の部
72,249,687
72,249,687
184,923,319
310,776,000
42,800,000
267,976,000
121,452,223
28,815,954
689,401,229
697,588,220

2,815,056
2,815,056
6,072,897

296,168
296,168
2,114,094

72,249,687
72,249,687
194,052,784
272,776,000
42,800,000
229,976,000
130,636,269
26,430,035
669,714,740
675,787,637

00△ 9,129,465
38,000,000
038,000,000△ 9,184,046
2,385,919
19,686,489
21,800,583