法人名

社会福祉法人日野友愛会

愛東の杜拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収入事
業
活動による
収支

支
出

施
設
整備等による
収支
その他の活
動による
収支

収入支
出

収入

支
出

1,200,000
1,200,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異102,387,586-686,414
70,219,093-1,148,307
68,094,593-975,507
2,124,500-172,800
8,050,726
26,126
7,814,649
45,749236,077-19,623
24,117,767
485,767
290,750
10,75011,050,797
110,797
12,776,220
364,220-50,000-50,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
4,619
619
4,619
619
63,536
15,436
1,236-8,76462,30024,200102,855,741-270,359
68,652,650
1,911,150
31,753,099
476,901
7,885,000
1,615,000
13,134,653-364,653
2,413,800
7,764,945
285,055
5,701,153-101,153
10,512,820-583,164
5,850,284
71,716
5,000
57,573-22,573
93-93
189,773-14,773
2,369,651
4,549
460,072-15,072
135,840-5,384
1,049,534-206,534
400,000-400,000
2,942,234
696,566
345,101
204,899
20,00026,79010,210161,52233,47810,000263,303
20,497
185,889
30,11169,80080,200240,440-440
3,534
24,4666,000
2,000
851,580
98,42075,450-450
133,322
48,178319,509104,491
5,000-5,000190,944
1,056
20,80029,20027,0001,500
16,250-16,250
588,648588,648
82,696,352
2,024,552
20,159,389
1,754,193
6,357,000
6,357,000
6,357,000
6,357,000
84,42384,42384,42384,4236,441,423
6,441,423
9,194,000
9,194,000
6,426,000-6,426,000
6,426,000-6,426,000
15,620,000-6,426,000-9,178,577
15,423400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000-400,000
400,000-400,000
1,200,000
1,200,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,200,000-1,200,000

1,600,000-1,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,011,196―
9,780,812

1,769,616

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,002,980
37,014,176

29,002,980
38,783,792

1,769,616

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善加算給付金
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
長期預り金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

予 算
103,074,000
71,367,400
69,070,100
2,297,300
8,024,600
7,768,900
255,700
23,632,000
280,000
10,940,000
12,412,000
50,00050,0004,000
4,000
48,10010,00038,100103,126,100
70,563,800
32,230,000
9,500,000
12,770,000
2,413,800
8,050,000
5,600,000
9,929,656
5,922,000
5,000
35,000175,000
2,374,200
445,000
130,456
843,000
3,638,800
550,000
20,00037,000
195,000
10,000283,800
216,000
150,000
240,000
28,0008,000
950,000
75,000181,500
424,000
192,000
50,00028,500588,648588,648
84,720,904
18,405,196

9,194,000
9,194,000
9,194,000-9,194,000-400,000

法人名

社会福祉法人日野友愛会

愛東の杜拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

サー
ビス
活動
増減の部
費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

特
別増減の部

繰
越
活動
増減
差額の部

収
益費
用

収
益費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
処遇改善加算給付金
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
102,387,586
70,219,093
68,094,593
2,124,500
8,050,726
7,814,649
236,077
24,117,767
290,750
11,050,797
12,776,220
102,387,586
68,652,650
31,753,099
7,885,000
13,134,653
2,413,800
7,764,945
5,701,153
10,112,820
5,850,284
57,573
93
189,773
2,369,651
460,072
135,840
1,049,534
2,942,234
345,101
26,790161,522
263,303
185,889
69,800240,440
3,534
6,000
851,580
75,450133,322
319,509
5,000
190,944
20,80027,000
16,2508,406,404
8,406,404-2,488,623-2,488,623
87,625,485
14,762,101
4,619
4,619
63,536
1,236
62,30068,155
588,648588,648

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
101,088,828
1,298,758
70,732,935-513,842
68,297,319-202,726
2,435,616-311,116
7,858,953
191,773
7,588,329
226,320
270,624-34,547
22,396,940
1,720,827
310,280-19,530
10,509,420
541,377
11,577,240
1,198,980
100,000-100,000
100,000-100,000
101,088,828
1,298,758
69,753,473-1,100,823
34,129,065-2,375,966
10,406,600-2,521,600
11,497,040
1,637,613
2,145,600
268,200
8,817,646-1,052,701
2,757,522
2,943,631
9,916,055
196,765
5,381,013
469,271
37,401
20,172
93
277,956-88,183
2,646,752-277,101
453,747
6,325
132,595
3,245
986,591
62,9433,812,021-869,787
588,290-243,189
13,70013,090207,006-45,484
1,296-1,296
294,097-30,794
297,997-112,108
109,144-39,344
237,471
2,969
1,870
1,664
6,000
934,385-82,805
73,2902,160
194,788-61,466
571,293-251,784
5,000
193,144-2,20045,000-24,200
27,000
16,2508,897,501-491,097
8,897,501-491,097-2,500,545
11,922-2,500,545
11,922
89,878,505-2,253,020
11,210,323
3,551,7783,263
1,356
3,263
1,356
67,682-4,146
12,482-11,246
55,2007,100
70,945-2,790686,060-97,412
686,060-97,412588,648-520,493
14,241,608
6,357,000
6,357,000
6,357,000
6,357,000
6,357,000
1,200,000
1,200,000
7,557,000-1,200,000
13,041,608
39,881,969
52,923,577

686,060-615,115
10,595,208-97,412
94,622
3,646,400
6,357,000
6,357,000
6,357,000
6,357,000
6,357,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000-1,200,000
9,395,208
30,486,761
39,881,969

3,646,400
9,395,208
13,041,608

52,923,577

39,881,969

13,041,608

6,357,000

法人名

社会福祉法人日野友愛会

愛東の杜拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
長期前払費用長期預け金
その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産の部
当年度末
43,628,017
23,037,348
20,506,246
84,423
124,753,812
116,390,559
26,400,000
89,990,559
8,363,253
3,476,517
3
1,984,044
737,375
34,2001,800,000
284,71436,40010,000168,381,829

前年度末33,857,783
19,961,608
13,811,752
84,423
126,818,639
116,377,925
26,400,000
89,977,925
10,440,714
4,231,219
232,296
2,876,961
816,301
68,4001,800,000
369,137
36,40010,000160,676,422

負増減
9,770,234 流動負債
3,075,740 事業未払金
6,694,494 1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金-2,064,827 拠点区分間借入金
12,634 仮受金
固定負債
12,634 設備資金借入金-2,077,461 長期預り金-754,702 負債の部合計-232,293
純-892,917-78,926 国庫補助金等特別積立金-34,200 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額-84,423 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
7,705,407 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
12,618,225
4,804,739
7,774,000

前年度末
14,048,803
4,633,966
9,194,000
123,970

39,486

資60,520,000
58,720,000
1,800,000
73,138,225

96,867
68,294,000
66,494,000
1,800,000
82,342,803の 部
42,320,027
42,320,027
52,923,577
52,923,577
13,041,608
95,243,604
168,381,829

38,451,650
38,451,650
39,881,969
39,881,969
9,395,208
78,333,619
160,676,422

増減-1,430,578
170,773-1,420,000-123,970
39,486-96,867-7,774,000-7,774,000-9,204,578

産3,868,377
3,868,377
13,041,608
13,041,608
3,646,400
16,909,985
7,705,407