第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

347,477,570
83,292,400
53,00031,0005,484,600
436,338,570
256,552,442
66,771,691
83,075,733
176,000
3,080,855
1,705,000
411,361,721
24,976,849
3,000,000

347,215,034
83,358,314
53,00034,730
5,496,253
436,157,331
255,589,753
66,095,751
81,934,255
163,997
3,078,183
1,685,101
408,547,040
27,610,291
3,000,000

262,536△65,9140△3,730△11,653
181,239
962,689
675,940
1,141,478
12,003
2,672
19,8992,814,681△2,633,442
03,000,000
31,673,889
3,183,372

3,000,000
31,673,889
2,962,552

00220,820

34,857,261△31,857,261
7,500,000
478,363

34,636,441△31,636,441
7,500,000
478,363

220,820△220,820007,978,363
1,500,000

7,978,363
1,500,000

00

1,500,000
6,478,363000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,500,000
6,478,363
1,709,780△1,709,780△402,049

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)118,981,425
118,579,376

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―2,452,213△2,854,262

118,981,425
121,433,638

0△2,854,262

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)347,215,034
83,358,314
53,000351,783,944
82,467,169
314,000△4,568,910
891,145△261,000

430,626,348
256,272,753
66,095,751
81,934,255
163,99740,779,323△11,247,507
433,998,572△3,372,224
34,7305,496,253

434,565,113
255,977,519
67,151,365
77,741,856
174,445
49,600,352△14,657,433
435,988,104△1,422,991
40,5322,936,259△3,938,765
295,234△1,055,614
4,192,399△10,448△8,821,029
3,409,926△1,989,532△1,949,233△5,8022,559,994

5,530,983
3,078,183
1,685,101

2,976,791
3,637,539
1,946,179

2,554,192△559,356△261,078

4,763,284
767,699△2,604,525

5,583,718△2,606,927△4,029,918
900,000
6,050,000△820,434
3,374,626
1,425,393△900,000△3,050,000

3,000,000
2

6,950,000
866,259△8
900,000△3,950,000△866,2578△900,0002
2,999,998
395,473
305,811,064
306,206,537

1,766,251
5,183,749
1,153,831
296,657,233
297,811,064△1,766,249△2,183,751△758,358
9,153,831
8,395,473

7,500,000

16,000,000
8,000,000△8,500,000△8,000,000

313,706,537

305,811,064

7,895,473

3,000,000

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
1年以内振替前払費用

165,016,283
106,956,013
53,319,924
3,714,630
0740,390
285,326

157,212,622
97,333,242
55,708,995
3,419,595
10,400740,390

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用
預託金
その他の固定資産
資産の部合計742,701,448
629,940,630
79,735,714
550,204,916
112,760,818
12,898,522
13,836,009
27,091,331
3,463,191
744,005
12,115,949
42,000200,000
042,200,000
79,76190,0500907,717,731

788,781,910
660,428,281
79,735,714
580,692,567
128,353,629
12,898,522
14,926,696
29,064,888
4,097,909
1,186,991
15,303,123
42,000200,000
7,500,000
42,200,000
843,450
90,050945,994,532

増減

当年度末

7,803,661 流動負債
84,947,296
9,622,771 短期運営資金借入金
5,000,000△2,389,071 事業未払金
18,558,848
295,035 １年以内返済予定設備資金借入金
31,697,977△10,400 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,500,000
0 未払費用
15,571,104
285,326 預り金
9,800
職員預り金
4,157,567
賞与引当金
8,452,000△46,080,462 固定負債
169,844,668△30,487,651 設備資金借入金
152,219,668
0 長期運営資金借入金
17,625,000△30,487,651
負債の部合計254,791,964△15,592,811
純資産の部
0 基本金
73,768,827△1,090,687 第１号基本金
72,718,827△1,973,557 第３号基本金
1,050,000△634,718 国庫補助金等特別積立金
223,250,403△442,986 その他の積立金
42,200,000△3,187,174 人件費積立金
00 施設整備積立金
42,200,000
0 次期繰越活動増減差額
313,706,537△7,500,000 (うち当期活動増減差額)
395,4730△763,689
90,050△90,050
純資産の部合計
652,925,767△38,276,801
負債及び純資産の部合計
907,717,731

前年度末
79,174,086

増減

17,969,553
31,673,889
1,500,000
15,994,706
11,2004,255,738
7,769,000
203,042,645
183,917,645
19,125,000
282,216,731

5,773,210
5,000,000
589,295
24,0880△423,602△1,400△98,171
683,000△33,197,977△31,697,977△1,500,000△27,424,767

73,768,827
72,718,827
1,050,000
234,497,910
49,700,000
7,500,000
42,200,000
305,811,064
1,153,831

000△11,247,507△7,500,000△7,500,000
07,895,473△758,358

663,777,801
945,994,532△10,852,034△38,276,801