第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

190,113,398
174,905,829
365,019,227
194,518,203
69,663,429
49,174,429
73,305,361△ 18,150,180

182,483,625
171,773,045
354,256,670
186,630,193
71,844,558
51,754,593
65,656,283△ 19,317,629

7,629,773
3,132,784
10,762,557
7,888,010△ 2,181,129△ 2,580,164
7,649,078
1,167,449

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

368,511,242△ 3,492,015
2,144,498
1,653
1,699,075
3,845,226
10,043,156
901,908

356,567,998△ 2,311,328
5,000,895
6,455
3,807,669
8,815,019
9,670,917
921,251

11,943,244△ 1,180,687△ 2,856,397△ 4,802△ 2,108,594△ 4,969,793
372,239△ 19,343

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

10,945,064△ 7,099,838△ 10,591,853
10,941,000

10,592,168△ 1,777,149△ 4,088,477
6,600,000

352,896△ 5,322,689△ 6,503,376
4,341,000

益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,941,000△ 10,941,000
10,941,000
0
10,941,000
349,147
131,382,461
131,731,608
0006,600,000△ 6,600,000
6,600,000
06,600,000
2,511,523
128,870,938
131,382,461
000

4,341,000△ 4,341,000
4,341,000
04,341,000△ 2,162,376
2,511,523
349,147000131,731,608

131,382,461

349,147

ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

用第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益ーサビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部

サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
法定福利費
事務費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
費
広報費
業務委託費
用
その他の委託費
手数料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計 (4)02,816,844
2,454,000
362,844
1,339,112
0
6,048
792
126,198
44,864
978,480
978,480
108,432
039,29835,00000
4,155,956△ 4,155,956
200

03,418,311
3,073,500
344,8111,380,694
28,59000151,03420,220978,480
978,480
109,2881,050
037,00055,03255,032
4,799,005△ 4,799,005
70△ 601,467△ 619,500
18,033△ 41,582△ 28,590
6,048
792△ 24,836
24,64400△ 856△ 1,050
39,298△ 2,000△ 55,032△ 55,032△ 643,049
643,049
193

200

7

193

0200
△ 4,155,756
4,166,00007△ 4,798,998
4,844,000

0193
643,242△ 678,000

4,166,000

4,844,000△ 678,000

0
4,166,000
10,244△ 10,799,960△ 10,789,716
00
00
4,844,000
45,002△ 10,844,962△ 10,799,960
0000△ 678,000△ 34,758
45,002
10,244000△ 10,789,716△ 10,799,960

10,244

費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益ー

サ
ビス
活動
増
減の部

費
用ー

サ
ビス
活動
外増
減の部

収益費
用

定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
施設用消耗品費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

当年度決算(A)110,229,558
110,229,558
98,797,797
11,431,761
98,734,454
97,969,454
16,680,000
59,010,596
22,278,858
765,000
765,000
208,964,012
104,609,688
65,549,563
13,239,575
10,211,612
2,592,600
13,016,338
41,615,051
18,982,413
729,762
540,880
12,451,222
7,508,730
922,6700475,934
3,440
27,642,473
353,710
110,500
4,000
230,430
620,040
266,531
1,383,460
834,297
3,287,367
844,095
72,166
17,132,040
16,848,000
284,0400253,694
304,910
19,3100
1,659,960
82,42640,800142,7370034,769,916△ 6,026,373
202,610,755
6,353,257
178,498
1,014
1,167,923
342,900
825,023
825,023
1,347,435
4,042,640
393,552
393,552
4,436,192△ 3,088,757
3,264,500

前年度決算(B)108,308,845
108,308,845
97,273,667
11,035,178
97,183,410
96,243,410
16,300,000
58,048,362
21,895,048
940,000
940,000
205,492,255
102,173,187
65,728,067
13,019,500
8,752,721
2,592,600
12,080,299
43,236,112
19,221,802
815,681
497,915
12,247,770
9,262,412
527,301
50,760583,399
29,072
27,247,745
357,620
79,8180380,337
687,872
266,887
1,360,856
1,029,150
1,337,148
825,088
59,40017,221,437
16,848,000
284,040
89,397
1,176,978307,480
19,310106,800
1,597,320
175,320
43,80046,334
168,790
168,790
27,120,838△ 7,193,822
192,584,060
12,908,195
241,498
2,581
1,985,981
324,240
1,661,741
1,661,741
2,230,060
4,457,685
374,274
374,274
4,831,959△ 2,601,899
10,306,296

増減(A)-(B)
1,920,713
1,920,713
1,524,130
396,583
1,551,044
1,726,044
380,000
962,234
383,810△ 175,000△ 175,000
3,471,757
2,436,501△ 178,504
220,075
1,458,891
0936,039△ 1,621,061△ 239,389△ 85,919
42,965
203,452△ 1,753,682
395,369△ 50,760△ 107,465△ 25,632
394,728△ 3,91030,6824,000△ 149,907△ 67,832△ 356
22,604△ 194,853
1,950,219
19,007
12,766△ 89,397
00△ 89,397△ 923,284△ 2,570
0△ 106,800
62,640△ 92,894△ 3,000
96,403△ 168,790△ 168,790
7,649,078
1,167,449
10,026,695△ 6,554,938△ 63,000△ 1,567△ 818,058
18,660△ 836,718△ 836,718△ 882,625△ 415,045
19,27819,278△ 395,767△ 486,858△ 7,041,796

収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特別
増
減の部

4,040,000
4,040,000
4,040,000△ 4,040,000
4,040,000
2,083,000
2,083,000
1,957,000
5,221,500
166,846,001
172,067,501
00
0

4,040,000
4,040,000
4,040,000△ 4,040,000
4,040,000
2,422,000
2,422,000
1,618,000
11,924,296
154,921,705
166,846,001
000

000
△ 00
△ 339,000△ 339,000
339,000△ 6,702,796
11,924,296
5,221,500000172,067,501

166,846,001

5,221,500

第二号第四様式

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益ー

サ
ビス
活動
増減の部

費
用ー

サ
ビス
活動
外増
減の部

収
益

費
用

収
特別益

定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

当年度決算(A)79,883,840
79,883,840
71,164,241
8,719,599
76,171,375
76,166,375
14,850,000
44,716,502
16,599,873
5,000
5,000
156,055,215
87,091,671
58,397,787
10,544,061
6,061,793
2,324,400
9,763,630
28,048,378
13,858,121
669,572
585,263
7,911,755
4,701,915
87,04950,976
183,727
20,192,844
432,190
68,9202,720
89,638543,483
297,653
879,077
522,429
147,367
262,037
59,40014,800,320
12,700,800
1,905,120
194,400
195,464
291,350
037,5501,291,59410,000
89,100172,552
172,552
38,535,445△ 12,123,807
161,744,531△ 5,689,316
1,966,000
439
531,152
324,980
206,172
206,172
2,497,591
6,000,516
508,356
508,356
6,508,872△ 4,011,281△ 9,700,597
6,901,000
6,901,000

前年度決算(B)74,174,780
74,174,780
66,470,490
7,704,290
74,589,635
74,507,635
14,687,500
43,805,959
16,014,176
82,00082,000148,764,415
81,038,695
54,360,374
10,026,840
4,694,839
2,324,400
9,632,242
28,608,446
13,558,138
618,701
446,492
7,664,744
5,983,426
248,43137,80050,714
23,126,154
337,670
53,2890
101,507422,147
354,996851,630
664,817200,750
264,440
59,40014,879,932
12,700,800
1,932,120
247,012629,909308,370
2,327,278
95,6501,285,765
79,528
92,100116,976
116,976
38,535,445△ 12,123,807
159,184,933△ 10,420,518
4,759,397
3,867
1,821,688
397,740
1,423,948
1,423,948
6,584,952
5,213,232
546,977
546,977
5,760,209
824,743△ 9,595,775
2,560,000
2,560,000

増減(A)-(B)5,709,060
5,709,060
4,693,751
1,015,309
1,581,740
1,658,740
162,500
910,543585,697△ 77,000△ 77,000
7,290,800
6,052,976
4,037,413
517,221
1,366,954
0131,388△ 560,068
299,983
50,871
138,771
247,011△ 1,281,511△ 161,382
13,176
133,013△ 2,933,310
94,52015,631
2,720△ 11,869
121,336△ 57,343
27,447△ 142,388△ 53,383△ 2,4030△ 79,612
0△ 27,000△ 52,612△ 434,445△ 17,020△ 2,327,278△ 58,100
5,829△ 69,528△ 3,000
55,57655,5760△ 02,559,598
4,731,202△ 2,793,397△ 3,428△ 1,290,536△ 72,760△ 1,217,776△ 1,217,776△ 4,087,361
787,284△ 38,621△ 38,621748,663△ 4,836,024△ 104,822
4,341,000
4,341,000

別増
減の部

益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,901,000△ 6,901,000
6,901,000
2,083,000
2,083,000
4,818,000△ 4,882,597△ 24,663,580△ 29,546,177
0002,560,000△ 2,560,000
2,560,000
2,422,000
2,422,000
138,000△ 9,457,775△ 15,205,805△ 24,663,580
000

4,341,000△ 4,341,000
4,341,000△ 339,000△ 339,000
4,680,000
4,575,178△ 9,457,775△ 4,882,597
00
0△ 29,546,177△ 24,663,580△ 4,882,597