決算書

平成29年度
自平成29年 4月 1日

至

平成30年 3月31日

社会福祉法人進和会

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会

勘

目

定

科

(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設備資金借入金収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その 収 積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 入活動
積立資産支出支によ 出
その他の活動支出計(8)る収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)369,350,000
98,00080,00010,0004,810,000
374,348,000
293,298,000
38,164,000
29,156,000
310,000
3,200,000
364,128,000
10,220,000
27,558,000
34,400,000
61,958,000
4,000,000
69,900,000
73,900,000△11,942,000
20,530,000
20,530,000
4,400,000
4,400,000
16,130,000
80,000367,693,616
98,00080,00011,184
4,591,166
372,473,966
289,841,571
38,086,244
29,069,531
300,5393,009,040
360,306,925
12,167,041
27,558,000
34,400,000
61,958,000
4,000,000
69,788,842
73,788,842△11,830,842
20,428,180
20,428,180
4,352,757
4,352,757
16,075,423

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,328,000

16,411,622△2,083,622

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67,789,197
82,117,197

67,789,197
84,200,819

0△2,083,622

備考

1,656,384△1,184
218,834
1,874,034
3,456,429
77,75686,4699,461
190,960
3,821,075△1,947,041

0
111,158
111,158△111,158
101,820
101,820
47,24347,24354,57780,000※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定

科

目

借入金利息補助金収入

収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)

進和会

保育事業収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(至) 平成30年3月31日

施設整備等補助金収入

収 設備資金借入金収入
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)南秦野保育園255,723,776

虹と風保育園合計

111,969,840

内部取引消去事業区分合計367,693,616

367,693,616

98,00098,00098,00080,00080,00080,00010,781

403

11,184

11,184

3,553,166

1,038,000

4,591,166

4,591,166

259,465,723

113,008,243

372,473,966

200,635,076

89,206,495

289,841,571

289,841,571

33,096,052

4,990,192

38,086,244

38,086,244

26,682,270

2,387,261

29,069,531

29,069,531

131,495

169,044

300,539

300,5392,001,040

1,008,000

3,009,040

3,009,040

262,545,933

97,760,992

360,306,925

0

360,306,925△3,080,210

15,247,251

12,167,041

0

12,167,041

27,558,000

27,558,000

34,400,000

34,400,000

61,958,000

372,473,966

27,558,000
34,400,000

061,958,000
4,000,000

4,000,000

4,122,554

69,788,842

69,788,842

4,000,000
65,666,288

0061,958,000

69,666,288

4,122,554

73,788,842

073,788,842

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△7,708,288△4,122,554△11,830,842

0△11,830,842

積立資産取崩収入

20,428,180

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出

10,000,000
30,428,180

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)04,352,757

支 拠点区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)20,428,180

20,428,180

10,000,000△10,000,000

30,428,180△10,000,000

4,352,757

20,428,180
4,352,757

10,000,000

10,000,000△10,000,000

4,352,757

10,000,000

14,352,757△10,000,000

4,352,757

26,075,423△10,000,000

16,075,423

0

16,075,423

15,286,925

1,124,697

16,411,622

0

16,411,622

前期末支払資金残高(11)48,623,096

19,166,101

67,789,197

0

67,789,197

当期末支払資金残高(10)+(11)63,910,021

20,290,798

84,200,819

084,200,819※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

南秦野保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会

勘

目

定

科

保育事業収入委託費収入
委託費基本分収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業
補助金事業収入(一般)活
借入金利息補助金収入
動 収に 入 借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
支受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予

算（A）

255,912,000
228,800,000
228,800,000
5,050,000
5,050,000
22,062,000
20,040,000
2,022,000
98,00098,00080,00080,00010,00010,0003,700,000
50,0002,100,000
1,550,000
259,800,000

決

算（B）

255,723,776
228,720,280
228,720,280
5,041,296
5,041,296
21,962,200
19,998,700
1,963,500
98,00098,00080,00080,00010,781
10,781
3,553,166
61,0002,001,040
1,491,126
259,465,723

差異（A）-（B）188,224
79,72079,7208,704
8,704
99,80041,30058,500△781△781
146,834△11,000
98,96058,874334,277

備考南秦野保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会

勘

目

定

科

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出活
動 支 職員被服費支出に 出
旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予

算（A）

202,030,000
118,500,000
86,700,000
31,800,000
30,100,000
16,300,000
6,130,000
31,000,000
33,024,000
14,400,000
230,000
3,470,000
4,310,000
3,290,000
1,610,000
5,700,000
14,00026,566,000
2,080,000
200,000
995,000
3,980,000
4,420,000
6,000
1,220,000
760,000
150,000
20,0005,040,000
622,000
920,000
3,000
3,210,000
2,940,000
140,000
140,000
2,100,000
2,100,000
263,860,000△4,060,000

決

算（B）

200,635,076
118,168,394
86,560,119
31,608,275
29,511,348
16,039,029
6,053,680
30,862,625
33,096,052
14,318,587
224,090
3,371,842
4,287,504
3,511,795
1,751,435
5,619,944
10,855
26,682,270
2,072,138
188,764
979,482
3,922,367
4,394,359
6,000
1,208,007
728,065
146,840
12,0004,966,996
611,676
1,306,600
36,6003,197,534
2,904,842
131,495
131,495
2,001,040
2,001,040
262,545,933△3,080,210

差異（A）-（B）1,394,924
331,606
139,881
191,725588,652
260,971
76,320137,375△72,052
81,413
5,910
98,15822,496△221,795△141,435
80,056
3,145△116,270
7,862
11,236
15,51857,63325,641
11,99331,9353,160
8,000
73,004
10,324△386,600△33,600
12,46635,1588,505
8,505
98,96098,9601,314,067△979,790

備考南秦野保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会

勘

目

定

科

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
施 入 設備資金借入金収入
設
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支
支 出 建物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 人件費積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出よる 支 退職給付引当資産支出
収 出 施設整備等積立資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)27,558,000
24,558,000
3,000,000
34,400,000
34,400,000
61,958,000
4,000,000
4,000,000
65,700,000
63,000,000
2,700,000
69,700,000△7,742,000
20,530,000
3,530,000
17,000,000
10,000,000
10,000,000
30,530,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
26,130,000

27,558,000
24,558,000
3,000,000
34,400,000
34,400,000
61,958,000
4,000,000
4,000,000
65,666,288
63,000,000
2,666,288
69,666,288△7,708,288
20,428,180
3,428,180
17,000,000
10,000,000
10,000,000
30,428,180
4,352,757
4,342,750
10,007
4,352,757
26,075,423

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,328,000

15,286,925△958,925

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48,623,096
62,951,096

48,623,096
63,910,021

0△958,925

備考

033,712
33,712
33,712△33,712
101,820
101,820

101,820
47,24357,250△10,00747,24354,577※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

虹と風保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会

勘

目

定

科

保育事業収入委託費収入
委託費基本分収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
業
事業費支出
活
給食費支出
動
に
保健衛生費支出
よ保育材料費支出
る
水道光熱費支出
収支
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予

算（A）
113,438,000
99,000,000
99,000,000
1,238,000
1,238,000
13,200,000
12,200,000
1,000,000

1,110,000
10,0001,100,000
114,548,000
91,268,000
60,228,000
42,228,000
18,000,000
14,800,000
10,540,000
5,700,000
5,140,000
1,400,000
240,000
320,000
2,200,000
300,000
650,000
30,0002,590,000
50,000200,000
200,000
20,000100,000
50,000200,000
50,00050,0001,600,000
70,000170,000
170,000
1,100,000
1,100,000
100,268,000
14,280,000

決

算（B）

111,969,840
99,010,550
99,010,550
860,500
860,500
12,098,790
10,975,700
1,123,090
403
403
1,038,000
10,0001,028,000
113,008,243
89,206,495
58,936,991
41,217,255
17,719,736
14,735,755
9,868,539
5,665,210
4,990,192
1,338,426
230,781
314,015
2,170,496
265,454642,800
28,2202,387,261
43,617
188,764
171,460
18,50088,212
41,040191,853324
41,5801,537,333
64,578169,044
169,044
1,008,000
1,008,000
97,760,992
15,247,251

差異（A）-（B）1,468,160△10,550△10,550
377,500
377,500
1,101,210
1,224,300△123,090△403△403
72,00072,0001,539,757
2,061,505
1,291,009
1,010,745
280,264
64,245
671,461
34,790149,808
61,574
9,219
5,985
29,50434,546
7,200
1,780
202,739
6,383
11,23628,5401,500
11,7888,960
8,147
49,676
8,420
62,667
5,422
956
956
92,00092,0002,507,008△967,251

備考虹と風保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

人

名

: 社会福祉法人

進和会

勘

目

定

科

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 構築物取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）04,200,000
4,200,000
4,200,000△4,200,000

04,122,554
4,122,554
4,122,554△4,122,554

077,44677,44677,446△77,446

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
10,000,000
10,000,000
10,000,000△10,000,000
80,0000
10,000,000
10,000,000
10,000,000△10,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,124,697△1,124,697

19,166,101
19,166,101

19,166,101
20,290,798

0△1,124,697

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考

00
80,000※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

進和会
科

目

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
｜
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ｜ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計(8)別増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動
増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)367,693,616
80,000367,773,616
290,756,141
38,086,244
29,069,531
15,896,079△9,143,369
364,664,626
3,108,990
98,00011,184
4,591,166
4,700,350
300,5393,009,040
3,309,579
1,390,771
4,499,761
27,558,000
27,558,000
27,558,000
27,558,000
04,499,761
205,597,100
210,096,861
0
17,000,000
10,007227,086,854

前年度決算(B)339,767,682
339,767,682
260,809,027
37,143,233
36,119,264
16,866,658△9,699,186
341,238,996△1,471,314
113,000880
5,750,244
5,864,124
301,078
2,585,643
2,886,721
2,977,403
1,506,089
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
01,506,089
232,091,011
233,597,100
0
10,000,000
38,000,000
205,597,100

増減（A）-（B）27,925,934
80,00028,005,934
29,947,114
943,011△7,049,733△970,579
555,817
23,425,630
4,580,304△15,000
10,304△1,159,078△1,163,774△539
423,397422,858△1,586,632
2,993,672
24,558,000
24,558,000
24,558,000
24,558,000
02,993,672△26,493,911△23,500,239
07,000,000△37,989,993
21,489,754※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定

科

目

保育事業収益借入金利息補助金収益

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息

費 その他のサービス活動外費用
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

収 拠点区分間繰入金収益益

特別収益計(8)

国庫補助金等特別積立金積立額

虹と風保育園合計

111,969,840

80,000

内部取引消去事業区分合計367,693,616

367,693,616

80,00080,000255,803,776

111,969,840

367,773,616

201,549,646

89,206,495

290,756,141

290,756,141

33,096,052

4,990,192

38,086,244

38,086,244

26,682,270

2,387,261

29,069,531

29,069,531

0367,773,616

13,265,969

2,630,110

15,896,079

15,896,079△7,495,943△1,647,426△9,143,369△9,143,369

267,097,994

97,566,632

364,664,626

0

364,664,626△11,294,218

14,403,208

3,108,990

03,108,990

98,00098,00098,00010,781

403

11,184

11,184

3,553,166

1,038,000

4,591,166

4,591,166

3,661,947

1,038,403

4,700,350

131,495

169,044

300,539

300,5392,001,040

1,008,000

3,009,040

3,009,040

2,132,535

1,177,044

3,309,579

0

3,309,579

1,529,412△138,641

1,390,771

0

1,390,771△9,764,806

14,264,567

4,499,761

0

27,558,000

027,558,000

10,000,000
37,558,000

027,558,000

費 拠点区分間繰入金費用
用4,700,350

4,499,761
27,558,000

10,000,000△10,000,000

37,558,000△10,000,000

27,558,000

27,558,000
27,558,000

10,000,000

10,000,000△10,000,000

27,558,000

10,000,000

37,558,000△10,000,000

10,000,000△10,000,000

0

0

0

235,194

4,264,567

4,499,761

0

4,499,761

前期繰越活動増減差額(12)86,263,862

119,333,238

205,597,100

0

205,597,100

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)86,499,056

123,597,805

210,096,8610

210,096,861

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額（１５）17,000,000

017,000,000

017,000,000

その他の積立金積立額（１６）10,0070

10,0070

10,007

103,489,049

123,597,805

227,086,854

0

227,086,854

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

南秦野保育園255,723,776

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

特
別
増
減
の
部

(単位：円)

進和会

収 経常経費寄附金収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
｜
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(至) 平成30年3月31日

基本金取崩額（１４）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27,558,000※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

南秦野保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

進和会
科

目

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益処遇改善等加算（基礎分）
サ
利用者等利用料収益｜
ビ
利用者等利用料収益（一般）ス
その他の利用料収益
活 収
動 益 その他の事業収益増補助金事業収益（公費）減の補助金事業収益（一般）部
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)255,723,776
228,720,280
228,720,280
5,041,296
5,041,296
21,962,200
19,998,700
1,963,500

前年度決算(B)
240,673,302
225,394,980
221,076,380
4,318,600
1,298,900
1,298,900
13,979,422
13,580,422
399,000

80,00080,000255,803,776

240,673,302

増減（A）-（B）15,050,474
3,325,300
7,643,900△4,318,600
3,742,396
5,041,296△1,298,900
7,982,778
6,418,278
1,963,500△399,000
80,00080,00015,130,474

南秦野保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

進和会
科

目

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
雑費
｜
ビ
事務費
ス 費
活 用 福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
の
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
201,549,646
118,168,394
86,560,119
31,608,275
29,511,348
16,039,029
6,968,250
4,342,750
2,625,500
30,862,625
33,096,052
14,318,587
224,090
3,371,842
4,287,504
3,511,795
1,751,435
5,619,944
10,855
26,682,270
2,072,138
188,764
979,482
3,922,367
4,394,359
6,000
1,208,007
728,065
146,840
12,0004,966,996
611,676
1,306,600
36,6003,197,534
2,904,842
13,265,969
13,265,969△7,495,943△7,495,943
267,097,994△11,294,218

前年度決算(B)
190,237,043
105,106,525
87,912,200
17,194,325
26,238,445
18,292,810
7,360,884
5,081,184
2,279,700
33,238,379
28,842,007
7,973,500
254,033
5,777,166
4,592,455
2,294,311
755,992
7,186,732
7,818
33,300,002
2,915,757
444,468
1,775,916
4,059,882
73,0082,826,423
875,356
668,557
272,120
6,190,832
355,092
1,750,000
33,0002,939,980
8,119,611
14,349,409
14,349,409△8,051,760△8,051,760
258,676,701△18,003,399

増減（A）-（B）11,312,603
13,061,869△1,352,081
14,413,950
3,272,903△2,253,781△392,634△738,434
345,800△2,375,754
4,254,045
6,345,087△29,943△2,405,324△304,951
1,217,484
995,443△1,566,788
3,037△6,617,732△843,619
188,764
535,0142,146,451
334,477△67,008△1,618,416△147,291△521,717△260,120△1,223,836
256,584△443,400
3,600
257,554△5,214,769△1,083,440△1,083,440
555,817555,817
8,421,293
6,709,181

南秦野保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

進和会
科

目

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜ 益
ビ
受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減
の
支払利息
部 費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)
活 基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）減 人件費積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（１６）の 施設整備等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
98,00098,00010,781
10,781
3,553,166
61,0002,001,040
1,491,126
3,661,947
131,495
131,495
2,001,040
2,001,040
2,132,535
1,529,412△9,764,806
27,558,000
24,558,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000

37,558,000
27,558,000
27,558,000

27,558,000
10,000,000
235,194
86,263,862
86,499,056
0
17,000,000
17,000,000
10,007
10,007
103,489,049

前年度決算(B)
113,000
113,000
334
334
4,632,141
95,0001,910,040
2,627,101
4,745,475
151,725
151,725
1,796,040
1,796,040
1,947,765
2,797,710△15,205,689
3,000,000
3,000,000
138,139,713
138,139,713
74,883,000
74,883,000
216,022,713
3,000,000
3,000,000
92,034,413
92,034,413
223,609,760
223,609,760
318,644,173△102,621,460△117,827,149
232,091,011
114,263,862
0
10,000,000
10,000,000
38,000,000
38,000,000
86,263,862

増減（A）-（B）△15,000△15,000
10,447
10,447△1,078,975△34,000
91,000△1,135,975△1,083,528△20,230△20,230
205,000
205,000
184,770△1,268,298
5,440,883
24,558,000
24,558,000△128,139,713△128,139,713△74,883,000△74,883,000△178,464,713
24,558,000
24,558,000△92,034,413△92,034,413△223,609,760△223,609,760△291,086,173
112,621,460
118,062,343△145,827,149△27,764,806
07,000,000
7,000,000△37,989,993△37,989,993
17,225,187※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

虹と風保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

進和会
科

目

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
｜
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
雑費
減
の
事務費
部
福利厚生費
費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)111,969,840
99,010,550
99,010,550
860,500
860,500
12,098,790
10,975,700
1,123,090
111,969,840
89,206,495
58,936,991
41,217,255
17,719,736
14,735,755
9,868,539
5,665,210
4,990,192
1,338,426
230,781
314,015
2,170,496
265,454642,800
28,2202,387,261
43,617
188,764
171,460
18,50088,212
41,040191,853324
41,5801,537,333
64,5782,630,110
2,630,110△1,647,426△1,647,426
97,566,632
14,403,208

前年度決算(B)99,094,380
96,020,210
96,020,210
187,500
187,500
2,886,670
2,886,670
99,094,380
70,571,984
45,074,562
36,175,704
8,898,858
10,526,765
7,383,305
7,587,352
8,301,226
3,489,888
95,417
406,853
1,837,208
2,471,860

2,819,262
462,130
285,562
99,842
99,257
838,820
296,584
25,6503,000
7,798
516,600
94,20089,8192,517,249
2,517,249△1,647,426△1,647,426
82,562,295
16,532,085

増減（A）-（B）12,875,460
2,990,340
2,990,340
673,000
860,500△187,500
9,212,120
8,089,030
1,123,090
12,875,460
18,634,511
13,862,429
5,041,551
8,820,878
4,208,990
2,485,234△1,922,142△3,311,034△2,151,462
135,364△92,838
333,288△2,206,406
642,800
28,220△432,001△418,513
188,764△114,102△81,342△11,045△797,780△104,731△25,650△3,000324
33,782
1,020,733△94,200△25,241
112,861
112,861

15,004,337△2,128,877

虹と風保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

進和会
科

目

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収｜ 益 受入研修費収益
ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
支払利息
減
の 費 その他のサービス活動外費用
部 用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動
増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)403
403
1,038,000
10,0001,028,000
1,038,403
169,044
169,044
1,008,000
1,008,000
1,177,044△138,641
14,264,567

0
10,000,000
10,000,000

10,000,000△10,000,000
4,264,567
119,333,238
123,597,805
000123,597,805

前年度決算(B)546
546
1,118,103
789,603
328,500
1,118,649
149,353
149,353789,603789,603
938,956
179,693
16,711,778
92,034,413
92,034,413
223,609,760
223,609,760
315,644,173
138,139,713
138,139,713
74,883,000
74,883,000
213,022,713
102,621,460
119,333,238
0
119,333,238
000119,333,238

増減（A）-（B）△143△143△80,103
10,000238,397△328,500△80,246
19,691
19,691
218,397
218,397
238,088△318,334△2,447,211△92,034,413△92,034,413△223,609,760△223,609,760△315,644,173△128,139,713△128,139,713△74,883,000△74,883,000△203,022,713△112,621,460△115,068,671
119,333,238
4,264,567
0004,264,567※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

流動資産(単位：円)

進和会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

負 債
当年度末

増減

152,510,704

78,530,330

73,980,374 流動負債

現金預金

102,204,583

76,160,760

26,043,823

短期運営資金借入金

事業未収金

35,128,894

893,940

34,234,954

未収補助金

14,958,000

1,475,630

13,482,370

立替金

219,227

219,227の部
前年度末

72,309,885

14,741,133

421,716

748,069△326,353

事業未払金

18,589,643

8,421,546

10,168,097

その他の未払金

49,298,526

１年以内返済予定設備資金
借入金

4,000,000

4,000,000
48,000△48,000

1,523,518△1,523,518

132,155,100

99,024,700

33,130,400

設備資金借入金

102,700,000

72,300,000

30,400,000

退職給付引当金

29,455,100

26,724,700

2,730,400

204,464,985

113,765,833

90,699,152

職員預り金
748,897,853

709,264,683

基本財産594,388,689

608,468,496

土地

272,007,873

272,007,873

建物

321,380,816

335,460,623

1,000,000

1,000,000

154,509,164

100,796,187

建物

66,660,000

3,995,000

構築物

4,568,157

638,070

器具及び備品8,815,900

7,438,417

退職給付引当資産

29,455,100

26,724,700

人件費積立資産2,000,000

19,000,000△17,000,000

施設整備積立資産

43,010,007

43,000,000

10,007

定期預金
その他の固定資産

資産の部合計901,408,557

787,795,013

39,633,170 固定負債
△14,079,807△14,079,807

負債の部合計純
53,712,977 基本金62,665,000

57,568,752

49,298,526

預り金

固定資産

増減

資

産

252,742,794の部

252,742,794

基本金

252,742,794

252,742,794

3,930,087 国庫補助金等特別積立金

172,103,917

153,689,286

18,414,631

1,377,483

172,103,917

153,689,286

18,414,631

国庫補助金等特別積立金

2,730,400 その他の積立金

45,010,007

62,000,000△16,989,993

人件費積立金2,000,000

19,000,000△17,000,000

施設整備等積立金

43,010,007

43,000,000

10,007

次期繰越活動増減差額

21,489,754

227,086,854

205,597,100（うち当期活動増減差額）

4,499,761

1,506,089

2,993,672

純資産の部合計

696,943,572

674,029,180

22,914,392

113,613,544 負債及び純資産の部合計

901,408,557

787,795,013

113,613,544※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定

科

目

流動資産

(単位：円)

進和会
南秦野保育園

虹と風保育園合計

内部取引消去事業区分計

131,940,753

40,068,425

172,009,178

現金預金

62,616,561

39,588,022

102,204,583

102,204,583

事業未収金

34,812,564

316,330

35,128,894

35,128,894

未収補助金

14,958,000

14,958,000

14,958,000

立替金

55,154

拠点区分間貸付金

164,073

19,498,474△19,498,474

219,227
19,498,474

152,510,704

219,227△19,498,474

固定資産

519,272,448

229,625,405

748,897,853

748,897,853

基本財産375,800,713

218,587,976

594,388,689

594,388,689

土地

162,529,569

109,478,304

272,007,873

272,007,873

建物

212,271,144

109,109,672

321,380,816

321,380,816

1,000,000

1,000,000

154,509,164

154,509,164

66,660,000

66,660,000
4,568,157

定期預金

1,000,000

その他の固定資産
建物

143,471,735

11,037,429

66,660,000

構築物

488,546

4,079,611

4,568,157

器具及び備品8,288,332

527,568

8,815,900

8,815,900

退職給付引当資産

23,024,850

6,430,250

29,455,100

29,455,100

人件費積立資産2,000,000

2,000,000

2,000,000

施設整備積立資産

43,010,007

43,010,007

43,010,007

資産の部合計651,213,201

269,693,830

920,907,031△19,498,474

901,408,557

72,030,732

19,777,627

91,808,359△19,498,474

72,309,885

197,717

223,999

421,716

421,716

事業未払金

18,534,489

55,154

18,589,643

18,589,643

その他の未払金

49,298,526

49,298,526

49,298,526

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

4,000,000

流動負債
短期運営資金借入金

拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

4,000,000

19,498,474

19,498,474

77,424,850

54,730,250

132,155,100

132,155,100

54,400,000

48,300,000

102,700,000

102,700,000

23,024,850

6,430,250

29,455,100

149,455,582

74,507,877

223,963,459△19,498,474

29,455,100△19,498,474

204,464,985

252,742,794

252,742,794

252,742,794

252,742,794

252,742,794
252,742,794

100,515,769

71,588,148

172,103,917

172,103,917

100,515,769

71,588,148

172,103,917

172,103,917

その他の積立金

45,010,007

45,010,007

45,010,007

人件費積立金2,000,000

2,000,000

2,000,000

施設整備等積立金

43,010,007

43,010,007

43,010,007

次期繰越活動増減差額

103,489,049

227,086,854

227,086,854（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

123,597,805

235,194

4,264,567

4,499,761

501,757,619

195,185,953

696,943,572

0696,943,572

4,499,761

651,213,201

269,693,830

920,907,031△19,498,474

901,408,557※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法･取得原価法(2)固定資産の減価償却の方法･建物並びに器具及び備品等-定額法(3)引当金の計上基準･退職給付引当金-期末要支給額

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の退職共済制度への加入による｡

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない｡(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 南秦野保育園(社会福祉事業)｢南秦野保育園｣｢ふくろうのもり保育園｣｢特別会計｣｢社会福祉法人 進和会｣

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

272,007,873(基)建物

335,460,623(基)定期預金
合

当期増加額

当期減少額

272,007,873
14,079,807

1,000,000
計

608,468,496(単位：円)
当期末残高

321,380,816
1,000,000

0

14,079,807

594,388,689

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

別紙１

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
(基)土地

272,007,873 円(基)建物

321,380,816 円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

593,388,689 円

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）

72,300,000 円

計72,300,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

(基)土地

272,007,873(基)建物

511,293,956

189,913,140

321,380,816

建物

68,000,000

1,340,000

66,660,000

構築物

11,174,254

6,606,097

4,568,157

器具及び備品22,582,843

13,766,943

8,815,900

権利4,360,815

4,360,815

889,419,741

215,986,995

合計

272,007,873

673,432,746

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

南秦野保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

流動資産(単位：円)

進和会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

負 債
当年度末

増減

131,940,753

58,519,009

73,421,744 流動負債

現金預金62,616,561

47,471,273

15,145,288

短期運営資金借入金

事業未収金

34,812,564

692,680

34,119,884

未収補助金

14,958,000

1,475,630

13,482,370

立替金
拠点区分間貸付金

55,154
19,498,474

55,154
8,879,426

10,619,048の

13,895,913

197,717748,069△550,352

事業未払金

18,534,489

8,038,456

10,496,033

その他の未払金

49,298,526

１年以内返済予定設備資金
借入金

4,000,000

48,000△48,000△1,061,388

77,424,850

45,395,200

32,029,650

設備資金借入金

54,400,000

24,000,000

30,400,000

退職給付引当金

23,024,850

21,395,200

1,629,650

149,455,582

59,291,113

90,164,469

482,232,472

基本財産375,800,713

387,369,628

土地

162,529,569

162,529,569

建物

212,271,144

223,840,059

1,000,000

1,000,000

143,471,735

94,862,844

48,608,891 基本金66,660,000

3,995,000

62,665,000

488,546

638,070

器具及び備品8,288,332

6,834,574

退職給付引当資産

23,024,850

21,395,200

人件費積立資産2,000,000

19,000,000△17,000,000

施設整備積立資産

43,010,007

43,000,000

10,007

その他の固定資産
建物
構築物

資産の部合計651,213,201

540,751,481

4,000,000

1,061,388

519,272,448

定期預金

58,134,819

49,298,526

預り金

固定資産

37,039,976 固定負債

△11,568,915

増減

72,030,732

職員預り金△11,568,915

部
前年度末

負債の部合計純

資産の252,742,794

252,742,794

部

基本金

252,742,794

252,742,794△149,524 国庫補助金等特別積立金

100,515,769

80,453,712

20,062,057

1,453,758

100,515,769

80,453,712

20,062,057

国庫補助金等特別積立金

1,629,650 その他の積立金

45,010,007

62,000,000△16,989,993

人件費積立金2,000,000

19,000,000△17,000,000

施設整備等積立金

43,010,007

43,000,000

10,007

次期繰越活動増減差額

103,489,049

86,263,862

17,225,187（うち当期活動増減差額）

235,194△117,827,149

118,062,343

純資産の部合計

501,757,619

481,460,368

20,297,251

110,461,720 負債及び純資産の部合計

651,213,201

540,751,481

110,461,720※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(南秦野保育園拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法･取得原価法(2)固定資産の減価償却の方法･建物並びに器具及び備品他-定額法(3)引当金の計上基準･退職給付引当金-期末要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の退職共済制度への加入による｡

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている｡(1)南秦野保育園計算書類(会計基準省令第1号第4様式､第2号第4様式､第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ｱ 南秦野保育園
ｲ ふくろうのもり保育園
ｳ 特別会計ｴ 社会福祉法人 進和会(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ｱ 南秦野保育園
ｲ ふくろうのもり保育園
ｳ 特別会計ｴ 社会福祉法人 進和会

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

162,529,569(基)建物

223,840,059(基)定期預金
合

当期増加額

当期減少額

162,529,569
11,568,915

1,000,000
計

387,369,628(単位：円)
当期末残高

212,271,144
1,000,000

0

11,568,915

375,800,713

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
(基)土地

162,529,569 円(基)建物

212,271,144 円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

374,800,713 円

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）

24,000,000 円

計

24,000,000 円

別紙２

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

(基)土地

162,529,569(基)建物

397,162,500

184,891,356

212,271,144

建物

68,000,000

1,340,000

66,660,000

構築物

7,051,700

6,563,154

488,546

器具及び備品21,972,643

13,684,311

8,288,332

権利4,360,815

4,360,815

661,077,227

210,839,636

合計

162,529,569

450,237,591

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

虹と風保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

流動資産(単位：円)

進和会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

負 債
当年度末

増減

40,068,425

28,890,747

11,177,678 流動負債

39,588,022

28,689,487

10,898,535

事業未収金

316,330

201,260

立替金

164,073

固定資産229,625,405

227,032,211

基本財産

218,587,976

221,098,868

土地

109,478,304

109,478,304

現金預金

19,777,627

短期運営資金借入金

223,999

115,070

事業未払金

55,154

164,073

職員預り金
拠点区分間借入金△2,510,892

増減

9,724,646

10,052,981

383,090△327,936

462,130△462,130

223,999

19,498,474

8,879,426

10,619,048

53,629,500

1,100,750

設備資金借入金

48,300,000

48,300,000

退職給付引当金

6,430,250

5,329,500

74,507,877

63,354,146

建物

109,109,672

111,620,564△2,510,892

負債の部合計11,037,429

5,933,343

5,104,086

純構築物

4,079,611

退職給付引当資産部
前年度末54,730,250

2,593,194 固定負債

その他の固定資産

器具及び備品の資産の1,100,750
11,153,731

部

4,079,611 基本金

527,568

603,8436,430,250

5,329,500△76,275 国庫補助金等特別積立金

71,588,148

73,235,574△1,647,426

1,100,750

71,588,148

73,235,574△1,647,426

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
123,597,805

119,333,238

4,264,567（うち当期活動増減差額）

4,264,567

119,333,238△115,068,671

純資産の部合計

195,185,953

192,568,812

2,617,141

13,770,872 負債及び純資産の部合計

269,693,830

255,922,958

13,770,872

次期繰越活動増減差額

資産の部合計269,693,830

255,922,958※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(虹と風保育園拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品他－定額法（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の退職共済制度への加入による｡

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）虹と風保育園計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)（2）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))（3）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

109,478,304(基)建物

111,620,564
合計

221,098,868

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高109,478,304

02,510,892

109,109,672

2,510,892

218,587,976

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
（基）土地

109,478,304 円（基）建物

109,109,672 円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

218,587,976 円

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）

48,300,000 円

計48,300,000 円

別紙２

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

(基)土地

109,478,304(基)建物

114,131,456

5,021,784

109,109,672

構築物

4,122,554

42,943

4,079,611

610,200

82,632

527,568

228,342,514

5,147,359

223,195,155

器具及び備品
合計109,478,304

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借

入

金

(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

明細書別紙３(①)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)

区
分

借

入

先

拠点区分

期首残高
①

福祉医療機構南秦野保育園28,000,000

設 福祉医療機構
備
資 福祉医療機構金
借入金

虹と風保育園48,300,000(うち１年以内償還予定額)

4,000,000

76,300,000

34,400,000

4,000,000

長
期
運
営
資
金
借
入
金
計
法人理事

南秦野保育園短期 法人理事
運
営
資
金
借
入
金

合

計

(

)

(
(

)
106,700,000
4,000,000 )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
0
0 )

支払利息
利息補助金
収入

利率
％

当期支出額

3,000,000 0.700

131,495

元金償還
補助金

返済
期限

使

途

担保資産
種類 地番または帳簿価額
内容

98,000169,0443,000,000

300,539

98,000

0

0

0

0

0

0

0

0

748,069

265,318

815,670

197,717742,278

518,279

223,999

748,069

1,007,596

1,333,949

421,716

0

0

0

0

77,048,069

35,407,596

5,333,949

107,121,716
4,000,000 )

3,000,000

300,539

98,0000

虹と風保育園計(

24,000,000
4,000,000 )48,300,000)
34,400,000)((

34,400,000

南秦野保育園計

差引期末残高
④=①+②-③

当期償還額
③

当期借入金
②

(

(

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄

附

金

収

(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

益

明

細

書

別紙３(②)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性区分

利用者の家族件

数

寄附金額

うち基本金組入額

南秦野保育園1

80,00080,000

区 分 小 計1

80,000080,000合

180,000080,000経
常計(注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

秦野市役所

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園

虹と風保育園55,00055,00055,000△619,000△619,000△619,000

決算科目振替8,886,000

8,886,000

8,886,000

決算科目振替

11,676,700

11,676,700

11,676,700

秦野市役所

2,742,000

2,742,000

2,742,000

8,233,700

8,233,700

8,233,700

29年度運営費補助金

決算科目振替
一時保育

延長保育

一時保育

秦野市

保
育
事
業

2,400

2,400

2,400

延長保育

60,02060,02060,020

一時保育

延長保育

145,500

145,500

145,500

一時保育

延長保育

60,80060,80060,800

一時保育

延長保育

1,600

1,600

1,600

一時保育

189,750

189,750

189,750

一時保育

147,400

147,400

147,400

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

一時保育

区
分

延長保育

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園

6,400

6,400

6,400

延長保育

52,20052,20052,200

一時保育

134,300

134,300

134,300

一時保育

延長保育

2,400

2,400

2,400

一時保育

延長保育

2,400

2,400

2,400

53,20053,20053,200

2,600

2,600

2,600

延長保育

50,80050,80050,800

一時保育

73,80073,80073,800

一時保育

111,700

111,700

111,700

2,000

2,000

2,000

一時保育

78,55078,55078,550

延長保育

56,40056,40056,400

延長保育
一時保育

一時保育

延長保育

延長保育

保
育
事
業

虹と風保育園補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

一時保育

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計

虹と風保育園

南秦野保育園

800

800

800

一時保育

117,050

117,050

117,050

延長保育

54,40054,40054,400

800

800

800

58,40058,40058,40061,11061,11061,11061,11061,11061,110

一時保育

127,300

127,300

127,300

一時保育

187,000

187,000

187,000

200

200

200

延長保育

61,11061,11061,110

延長保育

17,00017,00017,000

延長保育

13,42013,42013,420

一時保育

延長保育

交付金額

延長保育

延長保育
保
育
事
業

延長保育
延長保育

一時保育

延長保育

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園

虹と風保育園

延長保育

18,75018,75018,750

延長保育

8,990

8,990

8,990

延長保育

18,50018,50018,500

延長保育

55,50055,50055,500

延長保育

24,60024,60024,600

8,990

8,990

8,990

30,00030,00030,000

延長保育

18,48018,48018,480

延長保育

58,50058,50058,500

延長保育

50,00050,00050,000

延長保育

34,00034,00034,000

延長保育

22,40022,40022,400延長保育

70,78070,78070,780

延長保育
延長保育

保
育
事
業

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園

虹と風保育園

延長保育

50,00050,00050,000

延長保育

60,00060,00060,000

延長保育

58,50058,50058,500

延長保育

57,00057,00057,000

延長保育

50,00050,00050,00030,00030,00030,000134,400

134,400

134,400

延長保育

60,00060,00060,000

延長保育

21,97021,97021,970

延長保育

21,97021,97021,970

延長保育

21,97021,97021,970延長保育

21,80021,80021,800

延長保育

25,00025,00025,000

延長保育
延長保育

保
育
事
業

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園

虹と風保育園

延長保育

22,80022,80022,800

延長保育

19,20019,20019,200

延長保育

58,50058,50058,500

延長保育

55,50055,50055,500

延長保育

58,50058,50058,50057,00057,00057,00018,05018,05018,050

延長保育

58,50058,50058,500

延長保育

25,40025,40025,400延長保育

28,80028,80028,800

延長保育

22,80022,80022,800

延長保育

25,20025,20025,200

延長保育

57,60057,60057,600

延長保育
延長保育

保
育
事
業

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園

虹と風保育園

延長保育

18,46018,46018,460

延長保育

18,46018,46018,460

延長保育

3,920

3,920

3,920

3,920

3,920

3,920

60,00060,00060,000

延長保育

56,00056,00056,000

延長保育

9,300

9,300

9,300

延長保育

217,660

217,660

217,660△835,000△835,000△835,000

3,086,590

34,060,990

延長保育
保
育
事
業

延長保育

主食費分科目振替
区 分 小 計30,974,400

021,962,200

12,098,790

補助金事業等収益明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区分

神奈川県利子補給利息利子補給

区 分 小 計施
設

区 分 小 計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

南秦野保育園53,00053,00045,00045,00045,00098,000098,0009,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

14,958,000

14,958,000

14,958,000

14,958,000

24,558,000

24,558,000

24,558,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

24,558,000

秦野市役所

交付金額等合計

53,00098,000秦野市補助金
２９年度施設整備補助金

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

0

0

3,000,000

虹と風保育園00

償
還区 分 小 計3,000,000

03,000,000

3,000,000

3,000,000

0

合58,630,400

3,086,590

61,716,990

27,558,000

49,618,200

12,098,790

計(注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(④)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書
事
繰

入

業

区

分

名
繰

元

入

繰入金の財源 (注)

先

金

額

使 用 目 的 等(注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書
拠繰
虹と風保育園

入

点

区

分

名
繰

元
南秦野保育園入繰入金の財源 (注)先前期末支払資金残高(注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金

額10,000,000

使 用 目 的 等
進和会特別会計へ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙３(⑤)

平成30年3月31日 現在

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会(単位：円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書
貸 付 事 業 区 分 名

借 入 事 業 区 分 名

金使 用 目 的 等

額

短
期
小

計

0

小

計

0

合

計

0

長
期

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸 付 拠 点 区 分 名
南秦野保育園借 入 拠 点 区 分 名
虹と風保育園金

使 用 目 的 等

額19,498,474

短
期
小

計

19,498,474

小

計

0

合

計

19,498,474

長期

運営資金立替支払分

基

本

金

(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

明細書別紙３(⑥)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
合計

虹と風保育園

南秦野保育園252,742,794

252,742,7940第一号基本金252,742,794

252,742,7940第二号基本金000

第三号基本金

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

252,742,794

252,742,7940第一号基本金252,742,794

252,742,7940第二号基本金000

第三号基本金0

0

0

前年度末残高

当期組入額

第
一
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額

第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額

第
三
号
基
本
金

当期取崩額

当期末残高

(注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金を言う。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金を言う。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金を言う。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑦)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前

期

繰

越

補
国庫補助金

助

金

の

種

類

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
合その他の団体からの補助金地方公共団体補助金額

当期積立額計上27,558,000

計

南秦野保育園

虹と風保育園153,689,286

80,453,712

73,235,574

27,558,000

27,558,000

27,558,000

27,558,000

09,143,369

7,495,943

1,647,426

9,143,369

7,495,943

1,647,426

172,103,917

100,515,769

71,588,148

当
期
積
立
額

当期積立額合計

当期
取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

27,558,000

00

特別費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計
当

期

末

残

高

(注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文9 参照）。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 南秦野保育園

別紙３(⑧)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
期首帳簿価額(Ａ)

資産の種類及び名称

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(Ｃ)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D) 減価償却累計額(Ｆ)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地

162,529,569

0

0

0

0

0

0

0

162,529,569

0

0

0

162,529,569

0

建物

223,840,059

101,453,712

0

0

11,568,915

7,495,943

00212,271,144

93,957,769

184,891,356

160,516,231

397,162,500

254,474,000

386,369,628

101,453,712

0

0

11,568,915

7,495,943

00 374,800,713

93,957,769

184,891,356

160,516,231

559,692,069

254,474,000

3,995,000

0

63,000,000

24,558,000

335,000

00

066,660,000

24,558,000

1,340,000

068,000,000

24,558,000
3,750,000

基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

638,070000149,524000488,546

06,563,154

3,750,000

7,051,700

6,834,574

02,666,288

0

1,212,530

0008,288,332

0

13,684,311

0

21,972,643

0

11,467,644

0

65,666,288

24,558,000

1,697,05400075,436,878

24,558,000

21,587,465

3,750,000

97,024,343

28,308,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,360,815

04,360,815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,360,815

04,360,815

011,467,644

0

65,666,288

24,558,000

1,697,05400075,436,878

24,558,000

25,948,280

3,750,000

101,385,158

28,308,000

101,453,712

65,666,288

24,558,000

13,265,969

7,495,943

00 450,237,591

118,515,769

210,839,636

164,266,231

661,077,227

282,782,0000△18,000,000

0 450,237,591

100,515,769

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

397,837,272

差引3,000,000△21,000,000

将来入金予定の償還補助金の額

397,837,272

80,453,712

65,666,288

27,558,000

13,265,969

7,495,943

0(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 虹と風保育園

別紙３(⑧)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
期首帳簿価額(Ａ)

資産の種類及び名称

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(Ｃ)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D) 減価償却累計額(Ｆ)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地

109,478,304

0

0

0

0

0

0

0

109,478,304

0

0

0

109,478,304

0

建物

111,620,564

73,235,574

002,510,892

1,647,426

00109,109,672

71,588,148

5,021,784

3,294,852

114,131,456

74,883,000

221,098,868

73,235,574

002,510,892

1,647,42600 218,587,976

71,588,148

5,021,784

3,294,852

223,609,760

74,883,000

004,122,554

042,943000042,9430

4,122,554

0

基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物

4,079,611

器具及び備品603,84300076,275000527,568

082,6320610,2000

その他の固定資産（有形固定資産）計603,843

04,122,554

0

119,2180004,607,179

0

125,575

04,732,7540

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

603,843

04,122,554

0

119,2180004,607,179

0

125,575

04,732,754

0

221,702,711

73,235,574

4,122,554

02,630,110

1,647,42600 223,195,155

71,588,148

5,147,359

3,294,852

228,342,514

74,883,000

221,702,711

73,235,574

2,630,110

1,647,42600

将来入金予定の償還補助金の額
差引04,122,554000 223,195,155

071,588,148(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

引当金明細書(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 南秦野保育園

科目

進和会(単位：円)

賞与引当金

計

当期減少額

当期増加額

期首残高

徴収不能引当金

退職給付引当金

別紙３(⑨)(至) 平成30年3月31日

目的使用

期末残高

その他

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

0
0)

21,395,200

5,057,830()(

5,057,830
0)21,395,200

3,428,180

23,024,850

3,428,180

23,024,850（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 虹と風保育園

科目

進和会(単位：円)

賞与引当金

計

当期減少額

当期増加額

期首残高

徴収不能引当金

退職給付引当金

別紙３(⑨)(至) 平成30年3月31日

目的使用

期末残高

その他

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

0
0)

5,329,500

1,100,750()(

1,100,750
0)5,329,500

6,430,250
06,430,250（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑩)(至) 平成30年3月31日(単位：円)

進和会
サービス区分

勘定科

目

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

保育事業収入189,679,056

66,044,720

委託費収入

171,198,760

57,521,520

委託費基本分収入

171,198,760

57,521,520

利用者等利用料収入

4,806,696

234,600

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業
補助金事業収入(一般)活
動 収 借入金利息補助金収入に 入 借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
支受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

4,806,696

234,600

13,673,600

8,288,600

11,731,700

8,267,000

1,941,900

21,600進

和会

98,00098,00080,00080,00010,124

40

227

390

10,124

40

227

390

2,910,854

599,400

42,91261,000

利用者等外給食費収入

1,401,640

雑収入

1,448,214

事業活動収入計

社会福祉法人

特別会計

192,778,034

599,400
42,912
66,644,160

227

43,302

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑩)(至) 平成30年3月31日(単位：円)

進和会
サービス区分

勘

定

科

目

人件費支出

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

150,471,183

50,163,893

84,756,993

33,411,401

職員俸給支出61,870,056

24,690,063

職員諸手当支出

職員給料支出

22,886,937

8,721,338

職員賞与支出

21,412,709

8,098,639

非常勤職員給与支出

10,752,924

5,286,105

退職給付支出4,628,980

1,424,700

法定福利費支出

28,919,577

1,943,048

21,777,318

10,929,768

9,760,777

4,557,810

事業費支出
給食費支出

特別会計

146,621

77,469

保育材料費支出2,206,182

1,165,660

水道光熱費支出

2,805,296

1,482,208

消耗器具備品費支出

2,147,677

1,134,748

229,370

保険料支出

1,041,534

550,305

159,596

賃借料支出

3,662,129

1,957,815

雑支出

7,102

3,753

17,049,337

8,991,675

1,355,791

716,347

502,528

138,730

1,000

75,000188,764
591,145

312,3372,544,797

1,377,570

2,875,211

1,519,148

印刷製本費支出

6,000

修繕費支出

790,394

417,613

通信運搬費支出

476,370

251,695

会議費支出

96,07750,763

広報費支出

5,889

6,111

3,231,302

1,707,292

手数料支出

394,564

210,956

4,428

土地・建物賃借料支出

579,314306,086

421,200

業務委託費支出

租税公課支出2,400

28,402
1,728

34,200

保守料支出

2,092,133

1,105,401

雑支出

1,825,186

1,004,356

支払利息支出進

和会

388,966

保健衛生費支出

事
事務費支出
業
福利厚生費支出活
動 支 職員被服費支出に 出
旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収事務消耗品費支出支

社会福祉法人

41,70033,600131,495

支払利息支出その他の支出131,495
1,401,640

利用者等外給食費支出

599,400

1,401,640

599,400

事業活動支出計

190,830,973

70,684,736

891,494

138,730

事業活動資金収支差額

1,947,061△4,040,576△891,267△95,428

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑩)(至) 平成30年3月31日(単位：円)

進和会
サービス区分

勘定科

目

施設整備等補助金収入

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

3,000,000

収
施 入 設備資金借入金収入
設
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支
支 出 建物取得支出
器具及び備品取得支出

進

和会

24,558,000

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

社会福祉法人

特別会計

24,558,000
3,000,000
34,400,000
34,400,000
3,000,000

058,958,000

04,000,000
4,000,000
2,666,288

63,000,000
63,000,000

2,666,288

施設整備等支出計

6,666,288

0

63,000,000

0

施設整備等資金収支差額△3,666,288

0△4,042,000

0

19,003,480

1,424,700

退職給付引当資産取崩収入2,003,480

1,424,700

人件費積立資産取崩収入

17,000,000

積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入

そ 収の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計
動に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
収 支 施設整備等積立資産支出
支 出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

10,000,000
10,000,000
10,000,000

98,00010,000,000
19,003,480

11,424,700

98,00010,000,000

98,0004,352,757
4,342,750
10,007
10,098,000
10,098,000

その他の活動支出計

14,450,757

0

0

0

その他の活動資金収支差額

4,552,723

11,424,700

10,000,000

98,0002,833,496

7,384,124

5,066,733

2,572

当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高

41,472,453

5,225,109

2,272,277△346,743

当期末支払資金残高

44,305,949

12,609,233

7,339,010△344,171南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

進和会

目

合計

内部取引消去拠点区分合計

保育事業収入

255,723,776

255,723,776

委託費収入

228,720,280

228,720,280

委託費基本分収入

228,720,280

228,720,280

利用者等利用料収入

5,041,296

5,041,296

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業
補助金事業収入(一般)活
動 収 借入金利息補助金収入に 入 借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
支受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

5,041,296

5,041,296

21,962,200

21,962,200

19,998,700

19,998,700

1,963,500

1,963,500

98,00098,00098,00098,00080,00080,00080,00080,00010,781

10,781

10,781

10,781

3,553,166

3,553,166

61,00061,0002,001,040

2,001,040

1,491,126

事業活動収入計

別紙３(⑩)(至) 平成30年3月31日

259,465,723

1,491,126
0259,465,723

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

進和会

目

人件費支出

合計

内部取引消去拠点区分合計200,635,076

200,635,076

118,168,394

118,168,394

職員俸給支出86,560,119

86,560,119

職員諸手当支出

職員給料支出31,608,275

31,608,275

職員賞与支出29,511,348

29,511,348

非常勤職員給与支出

16,039,029

16,039,029

退職給付支出

6,053,680

6,053,680

法定福利費支出30,862,625

30,862,625

33,096,052

33,096,052

14,318,587

14,318,587

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

224,090224,090

保育材料費支出

3,371,842

3,371,842

水道光熱費支出

4,287,504

4,287,504

消耗器具備品費支出

3,511,795

3,511,795

保険料支出

1,751,435

1,751,435

賃借料支出

5,619,944

5,619,944

雑支出

事
事務費支出
業
福利厚生費支出活
動 支 職員被服費支出に 出
旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出

10,855

10,855

26,682,270

26,682,270

2,072,138

2,072,138

188,764

188,764

979,482

979,482

3,922,367

3,922,367

4,394,359

4,394,359

6,000

6,000

1,208,007

1,208,007

通信運搬費支出

728,065

728,065

会議費支出

146,840

146,840

広報費支出

12,00012,0004,966,996

4,966,996

業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出611,676

611,676

1,306,600

1,306,600

36,60036,600

保守料支出

3,197,534

3,197,534

雑支出

2,904,842

2,904,842

131,495

131,495

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

別紙３(⑩)(至) 平成30年3月31日

131,495

131,495

2,001,040

2,001,040

2,001,040

2,001,040

事業活動支出計

262,545,933

0262,545,933

事業活動資金収支差額△3,080,210

0△3,080,210

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

進和会

目

施設整備等補助金収入

合計

内部取引消去拠点区分合計

27,558,000

27,558,000

施設整備等補助金収入

24,558,000

24,558,000

設備資金借入金元金償還補助金収入

3,000,000

3,000,000

34,400,000

34,400,000

収
施 入 設備資金借入金収入
設
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支
支 出 建物取得支出
器具及び備品取得支出

34,400,000
61,958,000

34,400,000
061,958,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

65,666,288

65,666,288

63,000,000

63,000,000

2,666,288

2,666,288

施設整備等支出計

69,666,288

0

69,666,288

施設整備等資金収支差額△7,708,288

0△7,708,288

積立資産取崩収入

20,428,180

20,428,180

退職給付引当資産取崩収入

3,428,180

3,428,180

人件費積立資産取崩収入

17,000,000

17,000,000

10,000,000

10,000,000

拠点区分間繰入金収入

そ 収の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計
動に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
収 支 施設整備等積立資産支出
支 出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

10,000,000
10,098,000

10,000,000△10,098,000

10,098,000△10,098,000

40,526,180△10,098,000

30,428,180

4,352,757

4,352,757

4,342,750

4,342,750

10,007

10,007

10,098,000△10,098,000

10,098,000△10,098,000

その他の活動支出計

14,450,757△10,098,000

4,352,757

その他の活動資金収支差額

26,075,423

026,075,423

15,286,925

0

15,286,925

当期資金収支差額合計

別紙３(⑩)(至) 平成30年3月31日

前期末支払資金残高

48,623,096

0

48,623,096

当期末支払資金残高

63,910,021

063,910,021

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑪)(至) 平成30年3月31日(単位：円)

進和会
サービス区分

勘定科

目

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

保育事業収益189,679,056

66,044,720

委託費収益171,198,760

57,521,520

171,198,760

57,521,520

4,806,696

234,600サ
委託費基本分収益｜
利用者等利用料収益
ビス
利用者等利用料収益（一般）活 収 その他の事業収益
動 益
補助金事業収益（公費）増減補助金事業収益（一般）の経常経費寄附金収益部
経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)4,806,696

234,600

13,673,600

8,288,600

11,731,700

8,267,000

1,941,900

21,600

社会福祉法人

特別会計

進

和会

80,00080,000189,759,056

66,044,720

00南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑪)(至) 平成30年3月31日(単位：円)

進和会
サービス区分

勘

定

科

目

人件費

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

152,810,453

48,739,193

84,756,993

33,411,401

職員俸給

61,870,056

24,690,063

職員諸手当

職員給料

22,886,937

8,721,338

職員賞与

21,412,709

8,098,639

非常勤職員給与10,752,924

5,286,105

退職給付費用

6,968,250

退職給付引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

特別会計

2,625,500
28,919,577

1,943,048

21,777,318

10,929,768

9,760,777

4,557,810

388,966

146,621

77,469保育材料費

2,206,182

1,165,660

水道光熱費

2,805,296

1,482,208

消耗器具備品費

2,147,677

1,134,748

229,370

保険料

1,041,534

550,305

159,596

賃借料

3,662,129

1,957,815

7,102

3,753

17,049,337

8,991,675

1,355,791

716,347

502,528

138,730

1,000

75,000188,764
591,145

312,3372,544,797

1,377,570

2,875,211

1,519,148

修繕費

790,394

417,613

通信運搬費

476,370

251,695

会議費

96,07750,763

印刷製本費

広報費

6,000

5,889

6,111

3,231,302

1,707,292

手数料

394,564

210,956

4,428

土地・建物賃借料

579,314306,086

421,200

業務委託費

租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

進

和会

4,342,750

保健衛生費

サ
雑費
｜
ビ
事務費
ス 費
活 用 福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
の
研修研究費
部
事務消耗品費

社会福祉法人2,400

28,402
1,728

34,2002,092,133

1,105,401

1,825,186

1,004,356

12,930,969

335,000

12,930,969

335,000

41,70033,600△7,495,943

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,495,943

サービス活動費用計(2)197,072,134

68,995,636

891,494

138,730△7,313,078△2,950,916△891,494△138,730

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑪)(至) 平成30年3月31日(単位：円)

進和会
サービス区分

勘定科

目

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

サ 収｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減
の
支払利息
部 費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

社会福祉法人

特別会計

進

和会

98,00098,00010,12440

227

10,12440

227

2,910,854

599,400

390
390
42,91261,0001,401,640

599,400

1,448,214
3,018,97842,912599,440

227

43,30200131,495
131,495
1,401,640

599,400

1,401,640

599,400

1,533,135

599,400

1,485,843

40

227

43,302△5,827,235△2,950,876△891,267△95,428

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

進和会

目

合計

内部取引消去拠点区分合計

保育事業収益255,723,776

255,723,776

委託費収益

228,720,280

228,720,280

228,720,280

228,720,280

5,041,296

5,041,296

サ
委託費基本分収益｜
利用者等利用料収益
ビス
利用者等利用料収益（一般）活 収 その他の事業収益
動 益
補助金事業収益（公費）増減補助金事業収益（一般）の経常経費寄附金収益部
経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)別紙３(⑪)(至) 平成30年3月31日

5,041,296

5,041,296

21,962,200

21,962,200

19,998,700

19,998,700

1,963,500

1,963,500

80,00080,00080,000255,803,776

80,0000

255,803,776

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

進和会

目

人件費

合計

内部取引消去拠点区分合計201,549,646

201,549,646

118,168,394

118,168,394

職員俸給

86,560,119

86,560,119

職員諸手当

職員給料

31,608,275

31,608,275

職員賞与

29,511,348

29,511,348

非常勤職員給与16,039,029

16,039,029

退職給付費用

6,968,250

6,968,250

4,342,750

4,342,750

退職給付引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

2,625,500

2,625,500

30,862,625

30,862,625

33,096,052

33,096,052

14,318,587

14,318,587

保健衛生費

224,090224,090

保育材料費

3,371,842

3,371,842

水道光熱費

4,287,504

4,287,504

消耗器具備品費

3,511,795

3,511,795

保険料

1,751,435

1,751,435

賃借料

5,619,944

5,619,944

10,855

10,855

26,682,270

26,682,270

2,072,138

2,072,138

188,764

188,764

サ
雑費
｜
ビ
事務費
ス 費
活 用 福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
の
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費

979,482

979,482

3,922,367

3,922,367

4,394,359

4,394,359

6,000

6,000

1,208,007

1,208,007

通信運搬費

728,065

728,065

会議費

146,840

146,840

修繕費

広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

別紙３(⑪)(至) 平成30年3月31日

12,00012,0004,966,996

4,966,996

611,676

611,676

1,306,600

1,306,600

36,60036,6003,197,534

3,197,534

2,904,842

2,904,842

13,265,969

13,265,969

13,265,969

13,265,969△7,495,943△7,495,943△7,495,943△7,495,943

267,097,994

0

267,097,994△11,294,218

0△11,294,218

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

進和会

目

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

サ 収｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減
の
支払利息
部 費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別紙３(⑪)(至) 平成30年3月31日

合計

内部取引消去拠点区分合計

98,00098,00098,00098,00010,781

10,781

10,781

10,781

3,553,166

3,553,166

61,00061,0002,001,040

2,001,040

1,491,126

1,491,126

3,661,947

0

131,495

3,661,947
131,495

131,495

131,495

2,001,040

2,001,040

2,001,040

2,001,040

2,132,535

02,132,535

1,529,412

0

1,529,412△9,764,806

0△9,764,806

積立金・積立資産明細書(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 南秦野保育園

別紙３(⑫)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)

区分

人件費積立金

前期末残高

当期増加額

19,000,000

当期減少額

17,000,000

期末残高

摘

要

2,000,000

修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
計

43,000,000

10,00762,000,000

10,00743,010,007
17,000,000

45,010,007(単位：円)
区分

人件費積立資産

前期末残高

当期増加額

19,000,000

当期減少額

17,000,000

期末残高

摘

2,000,000

修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産計

43,000,000

10,00762,000,000

10,00743,010,007
17,000,000

45,010,007（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

要サービス区分間繰入金明細書(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 南秦野保育園
サ繰

入

別紙３(⑬)(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)
ー

ビ

ス

区

分

名

元

繰

入

繰入金の財源 (注)

先

金

額

使 用 目 的 等

南秦野保育園

社会福祉法人進和会

前期末支払資金残高

53,000神奈川県利子補給南秦野保育園

社会福祉法人進和会

前期末支払資金残高

45,000利子補給

南秦野保育園

ふくろうのもり保育園

前期末支払資金残高

10,000,000（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

ふくろうのもり保育園へ負担分繰入

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙３(⑭)

平成30年3月31日 現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 南秦野保育園
貸付サービス区分名

南秦野保育園進和会(単位：円)
借入サービス区分名

ふくろうのもり保育園
合計（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

金

額

19,927,080 施設運営費立替・翌期精算

19,927,080

使 用 目 的 等

財

産

目

録

別紙４

平成30年3月31日 現在

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会(単位：円)

貸借対照表科目Ⅰ
１

場所・物量等

資産の部
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
普通預金(1)
普通預金(2)
普通預金(3)

取得年度

使用目的等

-

事業未収金
未収補助金
立替金

流

動

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

小計
小計
-

-

第２種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している
小計-

162,529,569-

109,478,304

資

産

合

235,961
86,551,551
14,308,001
1,109,070
101,968,622
102,204,583
35,128,894
14,958,000
219,227
152,510,704-

計

２ 固定資産(1) 基本財産
土地
南秦野保育園-

虹と風保育園-272,007,873

建物

南秦野保育園
南秦野保育園
南秦野保育園
南秦野保育園
南秦野保育園
南秦野保育園
南秦野保育園
虹と風保育園定期預金

253,914,670
第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
35,596,588
2003年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
2,435,919
2003年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
22,004,850
2003年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
48,258,771
2003年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
12,639,202
2003年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
22,312,500
2013年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
114,131,456
2015年度 第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
小計
基 本 財 産 合 計

2003年度(2) その他の固定資産
建物
南秦野保育園構築物
器具及び備品
退職給付引当資産

人件費積立資産
施設整備積立資産

南秦野保育園2013年度

南秦野保育園2017年度

第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している
小計

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計5,000,000

181,015,776

30,659,336

4,937,252

2,435,918

1

18,952,776

3,052,074

44,398,070

3,860,701

9,566,610

3,072,592

5,979,752

16,332,748

5,021,784

109,109,672
321,380,816
1,000,000
594,388,689

1,340,000

63,000,000

3,660,000
63,000,000

11,174,254
22,582,843-

72,898,894

6,606,097
13,766,943-

66,660,000
4,568,157
8,815,900
29,455,100
2,000,000
43,010,007
154,509,164
748,897,853
901,408,557

財

産

目

録

別紙４

平成30年3月31日 現在

法

人

名

: 社会福祉法人

進和会(単位：円)

貸借対照表科目Ⅱ１

短期運営資金借入金

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

２

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

負債の部
流動負債

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

流
固

動

負 債

合

-

-

421,716
18,589,643
49,298,526
4,000,000
72,309,885--

102,700,000
29,455,100
132,155,100
204,464,985
696,943,572

計

定 負 債 合 計
負 債 合 計差 引 純 資 産

固定資産管理台帳(自) 平成29年4月1日(至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人
拠点区分名 : 南秦野保育園
サービス区分名: 南秦野保育園

進和会

資産の種類及び名称

取 得
年月日

数 却
量 方

7:保育園用地S47/09/25

1

10,000,000

010,000,000

010,000,000

08:保育園用地

H12/11/15

1152,529,569

0

152,529,569

0

152,529,569

0

162,529,569

0

162,529,569

0

0

0

0

0

162,529,5690(単位：円)
償
法

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

基本財産
土地

計
建物
1:南秦野保育園園舎（ふくろうのもり保育園を含む）

H15/10/01

1 定額 47 0.022 12

253,914,670

191,732,164

186,043,286

92,956,155

5,027,510

3,796,297

72,898,894

102,572,306

181,015,776

89,159,858

2:電気工事

H15/10/01

1 定額 15 0.066 12

35,596,588

18,467,683

7,051,689

3,292,792

2,114,437

1,218,867

30,659,336

16,393,758

4,937,252

2,073,925

3:自動火災報知設備

H15/10/01

1 定額 8 0.125 0

2,435,919

1,263,766

1

0

0

0

2,435,918

1,263,766104:給排水衛生設備

H15/10/01

1 定額 15 0.066 12

22,004,850

11,416,223

4,359,162

2,035,510

1,307,088

753,471

18,952,776

10,134,184

3,052,074

1,282,039

5:冷暖房工事

H15/10/01

1 定額 13 0.076 0

48,258,771

25,036,885

4,825,877

1,346,986

965,176

1,346,986

44,398,070

25,036,885

3,860,701

0

6:エレベーター工事

H15/10/01

1 定額 17 0.058 12

12,639,202

6,557,279

3,732,358

1,822,269

659,766

380,3229,566,610

5,115,332

3,072,592

1,441,947

72:建物改修工事費

H26/03/31

1 定額 15 0.067 12

22,312,500

017,827,686

0

1,494,938

0

5,979,752

0

16,332,748

0

397,162,500

254,474,000

223,840,059

101,453,712

11,568,915

7,495,943

184,891,356

160,516,231

212,271,144

93,957,769

559,692,069

254,474,000

386,369,628

101,453,712

11,568,915

7,495,943

184,891,356

160,516,231

374,800,713

93,957,769

計
基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
9:ハントウ棒

H13/03/31

1 定額 10 0.100 0278,100

0

1

0

0

0

278,099010

10:門扉電磁ロック一式

H16/02/26

1 定額 8 0.125 0

192,500

0

1

0

0

0

192,499

0

1

0

11:滑り台付大型遊具

H15/12/22

1 定額 10 0.100 05,250,000

3,750,000

210,0000

105,000

0

5,145,000

3,750,000

105,000

0

12:砂場用屋根

H17/03/23

1 定額 10 0.100 0

615,000

0

36,900012,3000590,400

0

24,600

0

13:掲揚塔

H19/03/31

1 定額 20 0.050 12

358,050

0

195,584

0

16,1120

178,5780

179,472

0

14:掲揚塔

H19/03/31

1 定額 20 0.050 12

358,050

0

195,584

0

16,1120

178,5780

179,47207,051,700

3,750,000

638,0700149,524

0

6,563,154

3,750,000

488,5460チャイルド社

計
器具及び備品
15:木製ロッカー

S63/03/31

1 定額 8 0.125 0

207,000

0

1

0

0

0

206,999

0

1

0

16:舞台用背景幕

H4/03/31

1 定額 5 0.200 0

167,000

0

1

0

0

0

166,999

0

1

0

17:放送用機器一式

H7/12/25

1 定額 6 0.166 0

504,608

0

1

0

0

0

504,6070

1

0

18:ヤマハ製防音型発電機

H11/08/13

1 定額 10 0.100 0281,400

0

1

0

0

0

281,39901

0

19:タムラH14/03/31

1 定額 6 0.166 0

241,500

0

1

0

0

0

241,499

0

1

0

MT電話機

要

固定資産管理台帳(自) 平成29年4月1日(至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人
拠点区分名 : 南秦野保育園
サービス区分名: 南秦野保育園

進和会

資産の種類及び名称

取 得
年月日

数 却
量 方

20:空気清浄機

H16/03/26

1 定額 6 0.166 0

151,200

0

1

0

0

0

151,1990

1

0

21:トイレパーテェーション工事代一式

H16/03/31

1 定額 8 0.125 0

562,350

0

1

0

0

0

562,3490

1

0

22:木製ロッカー

H16/03/31

1 定額 8 0.125 0

105,000

0

1

0

0

0

104,9990

10

H16/03/31

1 定額 5 0.200 02,387,437

0

1

0

0

0

2,387,43601024:空気清浄機

H16/03/26

1 定額 6 0.166 0

151,200

0

1

0

0

0

151,19901

0

25:木製ロッカー

H16/03/31

1 定額 8 0.125 0

105,000

0

1

0

0

0

104,9990

1

0

26:木製ロッカー

H16/03/31

1 定額 8 0.125 0

105,000

0

1

0

0

0

104,9990

10

H16/03/31

1 定額 8 0.125 0

105,000

0

1

0

0

0

104,9990

10

H17/03/28

1 定額 1 1.000 0

205,399

0

1

0

0

0

205,39801

0

29:ゴキシャット

H17/04/26

1 定額 8 0.125 0

136,500

0

5,460

0

2,730

0

133,770

0

2,730

0

30:ゴキシャット

H17/08/26

1 定額 8 0.125 0

126,000

0

5,040

0

2,520

0

123,480

0

2,520

0

31:カメラH17/05/30

1 定額 5 0.200 0

142,800

0

1

0

0

0

142,79901

0H17/10/14

1 定額 5 0.200 0145,800

0

1

0

0

0

145,7990

10

H19/03/31

1 定額 4 0.250 0

131,040

0

1

0

0

0

131,0390

10

H19/03/31

1 定額 4 0.250 0

207,795

0

1

0

0

0

207,79401

0

H19/10/04

1 定額 4 0.250 0

188,895

0

1

0

0

0

188,8940

10

H20/05/07

1 定額 4 0.250 0

118,911

0

1

0

0

0

118,91001037:マウスコンピュータ

H20/05/07

1 定額 4 0.250 0

198,030

0

1

0

0

0

198,02901038:液晶テレビ

H20/09/11

1 定額 5 0.200 0

115,000

0

1

0

0

0

114,99901

0

39:登園管理システム

H21/03/31

1 定額 5 0.200 0

922,050

0

1

0

0

0

922,0490

1

0

40:シャープＩＧ－８４０

H21/08/24

1 定額 4 0.250 0

126,000

0

1

0

0

0

125,9990

1

0 ダイヤ機器より購入

41:シャープＩＧ－８４０

H21/08/24

1 定額 4 0.250 0

126,000

0

1

0

0

0

125,9990

1

0 ダイヤ機器より購入

42:シャープ液晶テレビＬＣ－３７ＥＳ５０

H21/08/27

1 定額 4 0.250 0

215,802

0

1

0

0

0

215,8010

1

0

43:３人用ロッカー

H22/03/31

1 定額 5 0.200 0103,950

0

1

0

0

0

103,9490

10 大浦木工44:マウスコンピューターＴＷ９ＴＦＣＸＥ1013039

H22/05/10

1 定額 4 0.250 0

208,320

0

1

0

0

0

208,3190

1

0

45:CF-S9PYV3DS/DW(レッツノート）

H23/11/01

1 定額 4 0.250 0

121,340

0

1

0

0

0

121,3390

1

0

46:CF-B10BWJYS

i７

H23/11/14

1 定額 4 0.250 0

141,340

0

1

0

0

0

141,3390

10A2700型

H23/08/05

1 定額 4 0.250 0

141,750

0

1

0

0

0

141,749

0

1

0

トレスコＴ４０１

H23/11/07

1 定額 4 0.250 0

210,000

0

1

0

0

0

209,999

0

1

0

49:CF-N9LYDKDS/DWレッツノートＢ５サイズ

H23/11/22

1 定額 4 0.250 0

122,605

0

1

0

0

0

122,604

0

1

0

23:ジョイマリンプール

大浦木工
ＪＭＳ－４

マット付

チャイル

27:木製ロッカー
28:デルパソコン

７００Ｍ

３ＬＳＲＮ１Ｘ

ヤマダ電機

32:液晶テレビ

２６ＬＣ１００33:マウスコンピュータM52N VISTA
34:マウスコンピュータＭ５２Ｎ

ＷＩＮＤＯＷＳＸＰ

35:マウスコンピュータＭ５２Ｎ

36:パソコン

H・Ｐ

ＬｕｖＢｏｏｋ

ＶＯＳＴＲＯ1000

ＬＣ２６Ｄ３０Ｄ

レッツノートCore

47:環境放射線モニターMr.Gamma
48:ベクレル放射線モニター(単位：円)
償
法

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

要

固定資産管理台帳(自) 平成29年4月1日

法 人 名 : 社会福祉法人
拠点区分名 : 南秦野保育園
サービス区分名: 南秦野保育園

進和会

資産の種類及び名称

取 得
年月日

数 却
量 方

(至) 平成30年3月31日(単位：円)
償
法

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

要

H24/03/31

1 定額 4 0.250 0

215,040

0

1

0

0

0

215,03901

0

51:マウスコンピューターＬＢ－Ｘ200Ｓ－Ｐｒｏ－１３

H24/03/31

1 定額 4 0.250 0

135,450

0

1

0

0

0

135,44901

0

52:マウスコンピューター

H24/03/31

1 定額 4 0.250 0

174,930

0

1

0

0

0

174,92901053:保育室用家具（ナガサワ）

H24/03/31

1 定額 8 0.125 12

80,000029,4750

10,000060,5250

19,475054:保育室用家具（ナガサワ）

H24/03/31

1 定額 8 0.125 12

80,000029,4750

10,000060,5250

19,475055:保育室用家具（ナガサワ）

H24/03/31

1 定額 8 0.125 12

80,000029,4750

10,000060,5250

19,475056:保育室用家具（ナガサワ）

H24/03/31

1 定額 8 0.125 12

80,000029,4750

10,000060,5250

19,475057:保育室用家具（ナガサワ）

H24/03/31

1 定額 8 0.125 12

80,000029,4750

10,000060,5250

19,4750

58:マウスコンピューターＡＧＸ９０１０Ｘ２－ＳＨ

H24/03/31

1 定額 4 0.250 0

204,330

0

1

0

0

0

204,3290

1

0

59:ロボクープマジミックス

ＲＭ－5200Ｆ

H25/02/08

1 定額 6 0.167 12

104,400

0

32,1340

17,435089,7010

14,699060:シューズボックス4段11列チャイルドH25/03/07

1 定額 8 0.125 12

238,000

0

117,140

029,7500150,610087,390061:シューズボックス3段11列チャイルドH25/03/07

1 定額 1 1.000 0

178,000

0

1

0

0

0

177,99901

062:シューズボックス3段9列

H25/03/07

1 定額 8 0.125 12

146,000

071,8580

18,250092,392053,608063:シューズボックス3段8列チャイルドH25/03/07

1 定額 8 0.125 12

130,000

0

63,9830

16,250082,267

047,7330

64:マウスコンピュターＭＰroーＮＢ６７０ＳＳ－０９０

H25/10/24

1 定額 4 0.250 7

102,060

012,7590

12,7580

102,05901

0

65:京セラソーラーパネルＫＳ1924Ｐ－3ＣＲＣＥ

H25/12/01

1 定額 17 0.059 12

5,250,000

04,217,498

0309,75001,342,252

03,907,748

73:ディスクトップパソコン

H26/12/26

1 定額 4 0.250 12

266,363

0

110,985

066,5910

221,969

044,3940 DELLオプティブレ

74:ナガサワ

家具3台

H27/03/31

1 定額 8 0.125 12

646,9200478,451080,865

0249,334

0397,586

0 1台

76:ノートパソコン①

H27/11/19

1 定額 4 0.250 12

253,800

0

163,910063,4500

153,340

0100,460

077:ノートパソコン②

H27/11/19

1 定額 4 0.250 12

214,0560138,242

053,5140

129,328084,728

0

78:ノートパソコン（日本ＨＰ）

H28/01/04

1 定額 4 0.250 12

153,986

0

105,865

038,497086,618067,368081:保育用家具一式

H28/06/24

1 定額 8 0.125 12

675,000

0604,690084,375

0154,6850520,3150

82:ﾊﾟｿｺﾝ（ｻｰﾄﾞｳｴｰﾌﾞ）

H28/09/05

1 定額 4 0.250 12

164,1800140,240041,045064,985099,195083:厨房用品一式

H29/03/31

1 定額 6 0.167 12

424,818

0418,906

0

70,945076,857

0347,961084:マウスコンピューター

H29/04/17

1 定額 4 0.250 12

216,648

0

54,162

054,1620

162,4860

85:シューズラック

H29/05/26

1 定額 8 0.125 11

138,000

0

15,8180

15,8180122,182086:おきがえロッカー

H29/05/26

1 定額 8 0.125 11

220,000

025,212

025,212

0

194,788087:おきがえロッカー②

H29/05/26

1 定額 8 0.125 11

220,000

025,212

025,212

0

194,7880

88:収納家具（布団収納）

H29/06/26

1 定額 8 0.125 10

1,215,000

0

126,5600126,56001,088,440

089:人工呼吸器ユニット

H30/03/02

1 定額 8 0.125 1

321,840

0

3,353

0

3,353

0

318,487050:マウスコンピュター

ＬＢＫー

ｉ５１２Ｘ－Ｐ２３ＰＳ

0 工事会社

215.6

第一テクノ・横固定資産管理台帳(自) 平成29年4月1日

法 人 名 : 社会福祉法人
拠点区分名 : 南秦野保育園
サービス区分名: 南秦野保育園

進和会

資産の種類及び名称

取 得
年月日

数 却
量 方

H30/03/02

1 定額 8 0.125 1

90:ＡＥＤ(至) 平成30年3月31日(単位：円)
償
法

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

うち国庫補
助金等の額
334,800

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

0

3,488

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

0

3,488

摘

うち国庫補
助金等の額
0

331,312

要0

計21,972,643

0

6,834,574

0

1,212,530

013,684,311

0

8,288,3320

その他の固定資産（有形固定資産）計

29,024,343

3,750,000

7,472,644

01,362,054

0

20,247,465

3,750,000

8,776,8780

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
H12/11/15

1 定額 5 0.200 01,575,000

0

0

0

0

0

1,575,000

00067:ソフト開発費

H16/09/06

1 定額 5 0.200 0745,515

0

0

0

0

0

745,515000

68:サーブH17/06/23

1 定額 5 0.200 0351,750

0

0

0

0

0

351,75000

0

69:登隆園ＰＣソフト

H21/04/01

1 定額 5 0.200 0

922,050

0

0

0

0

0

922,050

0

0

0 サーヴ

70:新会計基準ソフト

H24/03/31

1 定額 5 0.200 0

525,000

0

0

0

0

0

525,000

0

0

0 サーヴ新会計・給与ソフト

71:新給与会計ソフト代

H24/03/31

1 定額 5 0.200 0

241,500

0

0

0

0

0

241,500

0

0

0

66:新会計ソフト（株）サーヴソフトウエア

計

4,360,815

0

0

0

0

0

4,360,815000その他の固定資産（無形固定資産）計

4,360,815

0

0

0

0

0

4,360,815000その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

33,385,158

3,750,000

7,472,644

01,362,054

0

24,608,280

3,750,000

8,776,8780593,077,227

258,224,000

393,842,272

101,453,712

12,930,969

7,495,943

209,499,636

164,266,231

383,577,591

93,957,769

固定資産管理台帳(自) 平成29年4月1日(至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 進和会
拠点区分名 : 南秦野保育園
サービス区分名: ふくろうのもり保育園
資産の種類及び名称(単位：円)
償

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取 得
年月日

数 却
量 方

H26/03/31

1 定額 15 0.067 12

法

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

5,000,000

03,995,000

0335,0000

1,340,000

03,660,000

計

5,000,000

03,995,000

0335,0000

1,340,000

03,660,0000

その他の固定資産（有形固定資産）計

5,000,000

03,995,000

0335,0000

1,340,000

03,660,000

05,000,000

03,995,000

0335,0000

1,340,000

03,660,000

05,000,000

03,995,000

0335,0000

1,340,000

03,660,000

075:ソーラーパネル工事代

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

0

要

固定資産管理台帳(自) 平成29年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: 虹と風保育園(至) 平成30年3月31日

進和会(単位：円)

資産の種類及び名称

償

取 得
年月日

数 却
量 方

H28/02/16

1

法

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

基本財産
土地
4:土地
計

109,478,304

0

109,478,304

0

109,478,304

0

109,478,304

0

109,478,304

0

0

0

0

0

109,478,304

0

114,131,456

74,883,000

111,620,564

73,235,574

2,510,892

1,647,426

5,021,784

3,294,852

109,109,672

71,588,148

建物
5:園舎

H28/03/31

1 定額 47 0.022 12

計
基本財産

合計

114,131,456

74,883,000

111,620,564

73,235,574

2,510,892

1,647,426

5,021,784

3,294,852

109,109,672

71,588,148

223,609,760

74,883,000

221,098,868

73,235,574

2,510,892

1,647,426

5,021,784

3,294,852

218,587,976

71,588,148

4,122,554

042,943042,9430

4,079,611

0

4,122,554

00042,943042,9430

4,079,6110

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
6:大型遊具一式

H30/03/26

1 定額 8 0.125 1

計
器具及び備品
1:保育用家具①

H29/03/30

1 定額 8 0.125 12

203,400

0

201,281025,425

027,5440

175,85602:保育用家具②

H29/03/30

1 定額 8 0.125 12

203,400

0

201,281025,425

027,5440

175,85603:保育用家具③

H29/03/30

1 定額 8 0.125 12

203,400

0

201,281025,425

027,5440

175,8560計
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

610,200

0603,843

076,275082,632

0527,568

0

4,732,754

0603,8430

119,218

0

125,575

04,607,179

04,732,754

0603,8430

119,218

0

125,575

04,607,179

0228,342,514

74,883,000

221,702,711

73,235,574

2,630,110

1,647,426

5,147,359

3,294,852

223,195,155

71,588,148

228,342,514

74,883,000

221,702,711

73,235,574

2,630,110

1,647,426

5,147,359

3,294,852

223,195,155

71,588,1480

将来入金予定の償還補助金の額
差引0要