令和 2年度

計

算

書

類

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日〒669-6821
兵庫県美方郡新温泉町湯３２２番地
社会福祉法人 徳和会(法人番号：8140005013050)

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収
出 利用者負担軽減額支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 投資有価証券売却収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)828,225,000
28,920,000
3,850,000
90,000702,250
7,983,000
869,770,250
543,830,000
143,364,000
177,959,000
2,200,000
5,365,000
401,500
873,119,500△ 3,349,250
290,000,000
932,000,000
970,550,000

852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
957,537
9,095,224
904,999,407
537,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
5,163,398
401,416
842,422,664
62,576,743
303,242,000
931,246,000
969,156,373△ 24,307,162△ 3,795,684△ 5,563,940△ 194,860△ 255,287△ 1,112,224△ 35,229,157
6,138,310
10,924,621
13,429,662
2,557
201,60284
30,696,836△ 65,925,993△ 13,242,000
754,000
1,393,627

2,192,550,000
122,890,000
2,209,000,000

2,203,644,373
122,890,000
2,200,300,848△ 11,094,373
0
8,699,152

2,331,890,000△ 139,340,000
80,000,000
23,455,847

2,323,190,848△ 119,546,475
80,000,000
20,000,000

8,699,152△ 19,793,525
0
3,455,847

103,455,847
5,650,000

100,000,000
5,544,540

3,455,847
105,460

5,650,000
97,805,847
10,000,000

5,544,540
94,455,460

105,460
3,350,387
10,000,000―△ 54,883,403

37,485,728△ 92,369,131

502,193,240
447,309,837

502,193,240
539,678,968

0△ 92,369,131

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収
出 利用者負担軽減額支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 投資有価証券売却収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業会計

合計

内部取引消去

法人合計852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
957,537
9,095,224
904,999,407
537,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
5,163,398
401,416
842,422,664
62,576,743
303,242,000
931,246,000
969,156,373

852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
957,537
9,095,224
904,999,407
537,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
5,163,398
401,416
842,422,664
62,576,743
303,242,000
931,246,000
969,156,373

852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
957,537
9,095,224
904,999,407
537,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
5,163,398
401,416
842,422,664
62,576,743
303,242,000
931,246,000
969,156,373

2,203,644,373
122,890,000
2,200,300,848

2,203,644,373
122,890,000
2,200,300,848

2,203,644,373
122,890,000
2,200,300,848

2,323,190,848△ 119,546,475
80,000,000
20,000,000

2,323,190,848△ 119,546,475
80,000,000
20,000,000

2,323,190,848△ 119,546,475
80,000,000
20,000,000

100,000,000
5,544,540

100,000,000
5,544,540

100,000,000
5,544,540

5,544,540
94,455,460
37,485,728

5,544,540
94,455,460
37,485,728

5,544,540
94,455,460
37,485,728

502,193,240
539,678,968

502,193,240
539,678,968

502,193,240
539,678,968

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

介護保険事業収益サ 収 保育事業収益
益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
ー

特益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の 費 その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)852,532,162
32,715,684
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,505,376
61,125,874
957,537
410,620

前年度決算(B)

増減(A)-(B)600,894,359
34,676,180
110,000
8,825,464
648,538,611
360,708,033
152,509,610
4,839,839
34,254,854△ 6,608,411
545,703,925
102,834,686
1,088,314

251,637,803△ 1,960,496
174,860△ 140,860
255,092,639
189,983,657△ 20,070,231
159,689,499
2,197,443
15,714,790△ 50,713,707
296,801,451△ 41,708,812△ 130,777
410,620

1,368,157
5,163,398
401,416

1,088,314
2,612,797

279,8432,550,601
401,416

5,564,814△ 4,196,657
56,929,217
303,242,000
33,992,294

2,612,797△ 1,524,483
101,310,203

2,952,017△ 2,672,174△ 44,380,986
303,242,000
33,992,294

337,234,294
303,242,000
48,194,817

0

337,234,294
303,242,000
48,194,817

351,436,817△ 14,202,523
42,726,694
702,738,811
745,465,505

00
101,310,203
601,428,608
702,738,811

351,436,817△ 14,202,523△ 58,583,509
101,310,203
42,726,694

745,465,505

702,738,811

42,726,694

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業会計

合計

内部取引消去

法人合計852,532,162
32,715,684
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,505,376
61,125,874
957,537
410,620852,532,162
32,715,684
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,505,376
61,125,874
957,537
410,620852,532,162
32,715,684
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,505,376
61,125,874
957,537
410,620

1,368,157
5,163,398
401,416

1,368,157
5,163,398
401,416

1,368,157
5,163,398
401,416

5,564,814△ 4,196,657
56,929,217
303,242,000
33,992,294

5,564,814△ 4,196,657
56,929,217
303,242,000
33,992,294

5,564,814△ 4,196,657
56,929,217
303,242,000
33,992,294

337,234,294
303,242,000
48,194,817

337,234,294
303,242,000
48,194,817

337,234,294
303,242,000
48,194,817

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)351,436,817△ 14,202,523
42,726,694
702,738,811
745,465,505

351,436,817△ 14,202,523
42,726,694
702,738,811
745,465,505

351,436,817△ 14,202,523
42,726,694
702,738,811
745,465,505

745,465,505

745,465,505

745,465,505

ー

介護保険事業収益
保育事業収益サ収
経常経費寄附金収益益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
利用者負担軽減額
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の費部用ー

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

826,032,285
390,190,853
130,220,770
0303,525,100
454,925
1,640,637

539,046,031
451,697,443

2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130
631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
0
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390

1,102,871,257
735,356,857
35,819,074
592,611,939
106,925,844
367,514,400
00713,745
21,376,024
300,250
3,844,019
11,893,720
241,507,613
464,382
171,396
61,210,000
24,953,071
1,070,000
10,1801,641,917,288

87,306,418
00
42,170

増減

当年度末

前年度末

286,986,254 流動負債
△ 61,506,590
事業未払金
130,220,770
１年以内返済予定設備資金借入金△ 87,306,418
１年以内返済予定長期運営資金借入金
303,525,100
未払費用
454,925
預り金1,598,467
職員預り金
賞与引当金
1,152,516,848 固定負債
155,982,024
設備資金借入金
負債の部合計72,400,000
36,870,201
46,711,823 基本金996,534,824
第１号基本金238,855,130第３号基本金631,233,137 国庫補助金等特別積立金
329,119,126 その他の積立金
26,554,795
設備等整備積立金△ 95,000 次期繰越活動増減差額
1,767,060 (うち当期活動増減差額)
23,006,105△ 241,507,613
1,558,094
499,450△ 20,000,000
05,544,540
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
1,439,503,102

467,513,317
251,474,698
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
純資産の部
73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,465,505
42,726,694

20,316,272
61,000707,542
18,000,000
674,070,000
674,070,000
728,922,791

412,660,526
235,706,721
70,160,000
80,000,000
12,869,494
79,750844,561
13,000,000
738,196,000
738,196,000
1,150,856,526

73,024,804
13,024,804
60,000,000
112,277,811
24,953,071
24,953,071
702,738,811
101,310,203

00
0245,919,882
0042,726,694△ 58,583,509

1,201,641,073
3,081,420,390

912,994,497
1,641,917,288

288,646,576
1,439,503,102

54,852,791
15,767,977

増減

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業会計
826,032,285
390,190,853
130,220,770
303,525,100
454,925
1,640,637
2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130
631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390
467,513,317
251,474,698
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,465,505
42,726,694
1,201,641,073
3,081,420,390

合計
826,032,285
390,190,853
130,220,770
303,525,100
454,925
1,640,637
2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130
631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390
467,513,317
251,474,698
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,465,505
42,726,694
1,201,641,073
3,081,420,390

内部取引消去

法人合計
826,032,285
390,190,853
130,220,770
303,525,100
454,925
1,640,637
2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130
631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390
467,513,317
251,474,698
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,465,505
42,726,694
1,201,641,073
3,081,420,390

第一号第三様式
社会福祉事業会計区分 資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
利用者負担軽減額
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の投資有価証券売却収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

やすらぎの里ゆむら やすらぎの里ひだか エル・グレイス六甲 甲南やまゆり保育園
393,888,869

203,198,184

ウェルケアいなば
255,445,109

1,733,640
1,359
3,001,937
207,935,120
106,253,456
23,965,879
17,301,854

0
0
111
340
451
1,300,792
31,852,885
31,848,539

390,425

1,120,185

2,031,242

329,808,151
78,383,278

148,641,374
59,293,746

67,033,458△ 67,033,007
303,242,000
720,000,000
969,156,373
1,992,398,373
12,000,000
1,985,347,917

内部取引消去事業区分合計852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
957,537
9,095,224
904,999,407
537,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
5,163,398
401,416
842,422,664
62,576,743
303,242,000
931,246,000
969,156,373

852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
957,537
9,095,224
904,999,407
537,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
5,163,398
401,416
842,422,664
62,576,743
303,242,000
931,246,000
969,156,373

100,000

211,246,000
71,410,000
211,256,738

2,203,644,373
122,890,000
2,200,300,848

2,203,644,373
122,890,000
2,200,300,848

2,323,190,848△ 119,546,475
80,000,000
20,000,000
180,903,413

2,323,190,848△ 119,546,475
80,000,000
20,000,000
032,715,684
7,620,400
220,000
955,782
5,506,378
408,191,429
239,899,806
46,720,495
42,797,425

合計

115
112,00932,827,808
29,368,965
2,800,615
9,831,430

42,001,010△ 9,173,202

59,90064,860170
474,560
256,044,599
160,868,671
27,099,505
62,750,090
2,197,443
1,621,546
401,416
254,938,671
1,105,928
211,246,000

20,040,000
2,418,243

19,440,000
1,177,950

22,458,243△ 22,458,243

20,617,950△ 20,617,950

1,997,347,917△ 4,949,544
80,000,000

100,000△ 100,000

282,666,738△ 71,420,738

20,000,000
11,031,128

1,187,215

25,156,765

20,734,305

122,794,000

31,031,128
49,872,285
5,454,540

1,187,215
120,031,128

105,156,765
11,000,000

20,734,305

122,794,000
0280,903,413
180,903,413
5,544,540△ 180,903,413△ 180,903,413

100,000,000
05,544,540

55,326,825△ 24,295,697
31,629,338

120,031,128△ 118,843,913△ 80,168,117

11,000,000
94,156,765
22,174,214

90,00020,644,305
11,371,103

0
122,794,000
52,479,190

186,447,953
94,455,460
37,485,728△ 180,903,413
00

5,544,540
94,455,460
37,485,728

181,206,326
212,835,664

182,513,991
102,345,874

132,837,531
155,011,745

5,635,392
17,006,495

52,479,190

502,193,240
539,678,968

0

502,193,240
539,678,968

90,000△ 180,903,413

第二号第三様式
社会福祉事業会計区分 事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

介護保険事業収益
保育事業収益サ収
経常経費寄附金収益益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
利用者負担軽減額
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益ー

別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

やすらぎの里ゆむら やすらぎの里ひだか エル・グレイス六甲 甲南やまゆり保育園
393,888,869

203,198,184

ウェルケアいなば

合計

255,445,109

内部取引消去事業区分合計42,525,296△ 9,697,603
115

271,754,870△ 16,121,061
170
410,620852,532,162
32,715,684
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,505,376
61,125,874
957,537
410,620

115

410,790
1,621,546
401,416

1,368,157
5,163,398
401,416

1,368,157
5,163,398
401,416115△ 9,697,488

2,022,962△ 1,612,172△ 17,733,233

25,156,765

20,734,305

33,992,294
122,794,000

5,564,814△ 4,196,657
56,929,217
303,242,000
33,992,294
180,903,413

5,564,814△ 4,196,657
56,929,217
303,242,000
33,992,294
0

20,734,305

156,786,294

120,031,128

328,398,765
303,242,000
11,000,000

98,067,102△ 87,035,974△ 26,550,358
412,348,769
385,798,411

120,031,128△ 118,843,913△ 74,939,718
131,766,536
56,826,818

314,242,000
14,156,765△ 5,873,108
152,345,144
146,472,036

20,734,305
11,036,817
6,278,362
17,315,179

385,798,411

56,826,818

146,472,036

17,315,179

32,715,684
220,000
5,506,378
407,235,647
238,899,806
46,720,495
42,797,425
18,897,662

3,001,937
207,933,761
106,753,456
23,965,879
17,301,854

0
340
340
1,300,792
31,852,885
31,848,539

347,315,388
59,920,259
955,782

21,497,962△ 6,608,411
162,910,740
45,023,021
1,359

3,710,573△ 50,713,707
17,999,082△ 17,998,742
111
0955,782
390,425

1,359
1,120,185

111
2,031,242

390,425565,357
60,485,616

1,120,185△ 1,118,826
43,904,195

2,031,242△ 2,031,131△ 20,029,873
303,242,000

11,031,128

1,187,215

11,031,128

1,187,215

49,872,285
48,194,817

112,00932,827,693
29,868,965
2,800,615
9,831,430
24,28664,86063,940255,633,809
173,868,671
27,099,505
62,750,090
2,197,443
5,839,161

00156,786,294
139,053,061

518,137,707
303,242,000
180,903,413
48,194,817△ 180,903,413△ 180,903,413△ 180,903,413

852,532,162
32,715,684
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,529,338
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,505,376
61,125,874
957,537
410,620337,234,294
303,242,000
048,194,817△ 180,903,41300

139,053,061

532,340,230△ 14,202,523
42,726,694
702,738,811
745,465,505

0351,436,817△ 14,202,523
42,726,694
702,738,811
745,465,505

139,053,061

745,465,505

0745,465,505

第三号第三様式
社会福祉事業会計区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

やすらぎの里ゆむら やすらぎの里ひだか エル・グレイス六甲 甲南やまゆり保育園
237,665,265
179,309,950
57,118,913
0
1,236,402
384,410,622
307,472,744
13,409,804
238,384,872
55,678,068
76,937,878
0
1,361,256
173,250
285,828
3,235,469
254,284
41,210,000
24,953,071
5,454,540
10,180622,075,887
56,869,601
10,159,821
20,040,000
13,648,410
140,750
880,620
12,000,000
81,430,000
81,430,000
138,299,601
73,024,804
13,024,804
60,000,000
24,953,071
24,953,071
385,798,411△ 26,550,358
483,776,286
622,075,887

113,963,773
85,288,076
28,671,462
0
0
4,235
376,270,344
346,410,637
22,409,270
226,041,768
97,959,599
29,859,707
00659,574
17,871,072
32,0002,511,039
8,117,096
425,442
223,484

381,513,440
78,271,100
340
303,242,00001,253,988,584

1,253,988,584
238,855,130
631,233,137
329,173,297
28,698,491
2,615,570
21,815,925
1,597,034

5,782,1340
196,175
5,000,000
291,680,000
291,680,000
327,737,899

1,308,684

168,684

73,539,357
28,741,005
44,343,427
454,925
239,409,871
237,455,500
72,400,000
165,055,500
1,954,371
00198,642
1,562,651
193,078

20,000490,234,117
36,057,899
5,639,590
19,440,000

19,350,450
18,580,722
86,628283,1000
400,000
1,308,684

ウェルケアいなば

1,140,000
1,635,502,024
318,501,695
225,360,849
12,000,000
80,000,000
1,127,216

20,659,134
3,343,955
540,624

312,949,228
52,740,167
9,773,814
18,680,000

1,806,227

13,6300
918,000,000
918,000,000
1,236,501,695△ 2,896
1,000,000
3,343,955

10,821,779
0
464,574
13,000,000
121,156,000
121,156,000
173,896,167

17,315,179
11,036,817
17,315,179
20,659,134

139,053,061
139,053,061
139,053,061
312,949,228

105,669,400

252,528,293

56,826,818△ 74,939,718
162,496,218
490,234,117

146,472,036△ 5,873,108
399,000,329
1,635,502,024

合計
826,032,285
390,190,853
130,220,770
303,525,100
454,925
1,640,637
2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130
631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390
467,513,317
251,474,698
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,465,505
42,726,694
1,201,641,073
3,081,420,390

内部取引消去事業区分合計000
0826,032,285
390,190,853
130,220,770
303,525,100
454,925
1,640,637
2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130
631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390
467,513,317
251,474,698
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,465,505
42,726,694
1,201,641,073
3,081,420,390

第一号第四様式
やすらぎの里ゆむら拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
収(保険等査定減)(介護保険)
入 その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
医薬品費支出業
診療･療養等材料費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
支
葬祭費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)392,200,000
330,000,000
300,000,000
30,000,000
62,400,000
22,800,000
39,600,000△ 200,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
50,000700,000
5,000,000
5,000,000
399,950,000
242,200,000
182,500,000
27,000,000
3,700,000
29,000,000
53,075,000
30,000,000
7,000,000
60,000200,000
203,000
500,000
600,000
11,000,000
2,157,000
1,300,000
55,00047,635,000
2,000,000
7,000,000
1,000,000
735,000
100,000
2,000,000
645,000
100,000
1,500,000
25,000,000
25,000,000
200,000
1,500,000
4,000,000
100,000
800,000
100,000
600,000
255,000
255,000
420,000
343,330,000
56,620,000

393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
7,620,400
220,000
955,782
5,506,378
5,506,378
408,191,429
239,899,806
182,487,198
25,160,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
0
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
390,425
329,808,151
78,383,278△ 1,688,869△ 319,136
374,899△ 694,035△ 1,648,581△ 279,071△ 1,369,510
278,848△ 5,620,400△ 5,620,400△ 5,620,400△ 170,000△ 255,782△ 506,378△ 506,378△ 8,241,429
2,300,194
12,802
1,840,000
37,000410,392
6,354,505
3,758,122
303,91360,00028,623
151
188,113
172,230
1,653,119
102,370
87,8640
4,837,575
645,816
234,992
280,450
1,383
44,36774,601
2,685
93,466
612,877
1,560,709
1,560,709
58,182
188,410
398,000
70,220291,976
83,861
135,660
59,92059,92029,575
13,521,849△ 21,763,278

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ投資有価証券売却収入

20,040,000
2,450,000
2,300,000
150,000
22,490,000△ 22,490,000
23,455,847

20,040,000
2,418,243
2,290,643
127,600
22,458,243△ 22,458,243
20,000,000

031,757
9,357
22,40031,757△ 31,757
3,455,847

備考

の収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出に支 その他の活動による支出
よ差入保証金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,100,000

11,031,128

68,872

34,555,847
52,800,000
5,500,000
5,500,000

31,031,128
49,872,285
5,454,540
5,454,540

3,524,719
2,927,715
45,46045,46058,300,000△ 23,744,153
5,000,000

55,326,825△ 24,295,697

2,973,175
551,5445,000,000

5,385,847

31,629,338△ 26,243,491

181,206,326
186,592,173

181,206,326
212,835,664

0△ 26,243,491―

別紙３(⑩)
やすらぎの里ゆむら拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
収(保険等査定減)(介護保険)
入 その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出事
診療･療養等材料費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
葬祭費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ投資有価証券売却収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(7)活

介護老人福祉施設

合計

内部取引消去拠点区分合計393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
7,620,400
220,000
955,782
5,506,378
5,506,378
408,191,429
239,899,806
182,487,198
25,160,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
390,425
329,808,151
78,383,278

393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
7,620,400
220,000
955,782
5,506,378
5,506,378
408,191,429
239,899,806
182,487,198
25,160,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
390,425
329,808,151
78,383,278

393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
7,620,400
220,000
955,782
5,506,378
5,506,378
408,191,429
239,899,806
182,487,198
25,160,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
390,425
329,808,151
78,383,278

20,040,000
2,418,243
2,290,643
127,600
22,458,243△ 22,458,243
20,000,000
11,031,128

20,040,000
2,418,243
2,290,643
127,600
22,458,243△ 22,458,243
20,000,000
11,031,128

20,040,000
2,418,243
2,290,643
127,600
22,458,243△ 22,458,243
20,000,000
11,031,128

31,031,128

31,031,128

31,031,128

動拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
支よ差入保証金支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)49,872,285
5,454,540
5,454,540

49,872,285
5,454,540
5,454,540

49,872,285
5,454,540
5,454,540

55,326,825△ 24,295,697
31,629,338

55,326,825△ 24,295,697
31,629,338

55,326,825△ 24,295,697
31,629,338

181,206,326
212,835,664

181,206,326
212,835,664

181,206,326
212,835,664

第二号第四様式
やすらぎの里ゆむら拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
220,000
5,506,378
5,506,378
407,235,647
238,899,806
0
182,487,198
12,861,000
11,299,000
03,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
収
居住費収益(一般)益(保険等査定減)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
葬祭費
ス
車輌燃料費
活
旅費交通費
動
印刷製本費
増
修繕費
減
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
費
保守料
用
手数料
土地･建物賃借料
退職共済支出
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

1,212,136
55,000042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340

前年度決算(B)394,392,482
324,876,468
291,858,362
33,018,106
69,391,406
25,050,540
44,340,866
124,608
3,362,600
3,362,600
90,0005,844,670
5,844,670
403,689,752
239,031,696
660,000
177,178,715
18,542,000
13,000,000
220,778
29,430,203
100,379,094
29,398,940
4,068,831
89,051
63,373
350,662
92,1049,130,659
1,334,799
919,690
1,417,708
27,020228,636
7,118,537
42,406
1,046,951
512,504
20,8781,099,660
30,767,325
672,1942,040,561
7,221,500
2,650,140
47,24017,7253,290,194
1,535,909
378,940
764,667

62,043548,635

増減(A)-(B)△ 503,613
5,442,668
7,766,739△ 2,324,071△ 5,342,825△ 1,971,469△ 3,371,356△ 603,456
4,257,800
4,257,800
130,000△ 338,292△ 338,292
3,545,895△ 131,890△ 660,000
5,308,483△ 5,681,000△ 1,701,000△ 220,778
3,663,000△ 840,595△ 53,658,599△ 3,157,062
2,627,256
82,326
139,476△ 38,775
335,666
216,222719,831△ 919,690△ 205,572
27,980△ 228,636△ 7,118,537△ 42,406△ 1,046,951△ 512,504△ 20,878△ 1,099,660△ 30,767,325△ 672,194△ 2,040,561△ 7,221,500△ 2,650,140△ 47,240△ 17,725
39,507,231△ 181,725
6,765,008
340,610△ 31,050
55,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024△ 45,904△ 84,295

雑費
雑費
減価償却費
ー

サ

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

195,080
195,080
18,897,662
347,315,388
59,920,259
955,782

12,907,790
355,608,774
48,080,978
1,083,679

195,080
195,080
5,989,872△ 8,293,386
11,839,281△ 127,897

収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

955,782
390,425

1,083,679
463,220△ 127,897△ 72,795

390,425565,357
60,485,616
11,031,128

463,220
620,459
48,701,437
127,376△ 72,795△ 55,102
11,784,179
10,903,752

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の 費 その他の特別損失
過年度損益修正損部用

11,031,128
49,872,285
48,194,817
48,194,817

127,376
142,160,089

10,903,752△ 92,287,804
48,194,817
48,194,817

98,067,102△ 87,035,974△ 26,550,358
412,348,769
385,798,411

142,160,089△ 142,032,713△ 93,331,276
505,680,045
412,348,769△ 44,092,987
54,996,739
66,780,918△ 93,331,276△ 26,550,358

385,798,411

412,348,769△ 26,550,358

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙３(⑪)
やすらぎの里ゆむら拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
収
居住費収益(一般)益(保険等査定減)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
サ
診療･療養等材料費
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
賃借料
減
葬祭費
の
事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護老人福祉施設

合計

内部取引消去拠点区分合計393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
220,000
5,506,378
5,506,378
407,235,647
238,899,806
182,487,198
12,861,000
11,299,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
18,897,662
347,315,388
59,920,259
955,782

393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
220,000
5,506,378
5,506,378
407,235,647
238,899,806
182,487,198
12,861,000
11,299,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
18,897,662
347,315,388
59,920,259
955,782

393,888,869
330,319,136
299,625,101
30,694,035
64,048,581
23,079,071
40,969,510△ 478,848
7,620,400
7,620,400
220,000
5,506,378
5,506,378
407,235,647
238,899,806
182,487,198
12,861,000
11,299,000
3,663,000
28,589,608
46,720,495
26,241,878
6,696,087
171,377
202,849
311,887
427,770
9,346,881
2,054,630
1,212,136
55,00042,797,425
1,354,184
6,765,008
719,550
733,61755,633
1,925,399
642,3156,534
887,123
23,439,291
23,439,291
141,818
1,311,590
3,602,000
29,780508,024
16,139464,340
195,080
195,080
18,897,662
347,315,388
59,920,259
955,782

955,782
390,425

955,782
390,425

955,782
390,425

390,425565,357
60,485,616

390,425565,357
60,485,616

390,425565,357
60,485,616

第三号第四様式
やすらぎの里ゆむら拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
仮払金

237,665,265
179,309,950
57,118,913
0
1,236,402

205,979,635
148,716,304

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計384,410,622
307,472,744
13,409,804
238,384,872
55,678,068
76,937,878
1,361,256
173,250
285,828
3,235,469
254,284
41,210,000
24,953,071
5,454,540
10,180622,075,887

463,630,318
373,420,728
13,409,804
360,010,924

57,230,233
33,09890,209,590
1,498,438
236,250
633,819
1,496,436
171,396
61,210,000
24,953,071
10,180669,609,953

増減

当年度末

31,685,630 流動負債
30,593,646
事業未払金
57,118,913
１年以内返済予定設備資金借入金△ 57,230,233
未払費用
1,203,304
預り金
職員預り金
賞与引当金
△ 79,219,696 固定負債
△ 65,947,984
設備資金借入金
負債の部合計0△ 121,626,052
55,678,068 基本金△ 13,271,712
第１号基本金△ 137,182第３号基本金△ 63,000 国庫補助金等特別積立金△ 347,991 その他の積立金
1,739,033
設備等整備積立金
82,888 次期繰越活動増減差額△ 20,000,000 (うち当期活動増減差額)
05,454,540
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 47,534,066

56,869,601
10,159,821
20,040,000
13,648,410
140,750
880,620
12,000,000
81,430,000
81,430,000
138,299,601
純資産の部
73,024,804
13,024,804
60,000,000

前年度末
37,773,309
10,670,155

増減

13,082,472
61,000959,682
13,000,000
121,510,000
121,510,000
159,283,309

19,096,292△ 510,334
20,040,000
565,938
79,750△ 79,062△ 1,000,000△ 40,080,000△ 40,080,000△ 20,983,708

73,024,804
13,024,804
60,000,000

00024,953,071
24,953,071
385,798,411△ 26,550,358

24,953,071
24,953,071
412,348,769△ 93,331,276

00△ 26,550,358
66,780,918

483,776,286
622,075,887

510,326,644
669,609,953△ 26,550,358△ 47,534,066

第一号第四様式
やすらぎの里ひだか拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)(地域密着型)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入(保険等査定減)(介護保険)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出動
診療･療養等材料費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
日用品費支出収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)183,200,000
150,600,000
135,000,000
135,000,000
15,600,000
15,600,000
33,600,000
12,000,000
21,600,000△ 1,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,000
2,400,000
2,400,000
187,401,000
106,715,000
81,600,000
11,000,000
505,000
13,610,000
25,510,000
14,500,000
2,700,000
1,500,000
50,000150,000
200,000
5,600,000
710,000
100,000
18,190,000
1,200,000
3,300,000
100,000
350,000
200,000
390,000
50,000100,000
9,290,000
9,290,000
50,0002,620,000
300,000
30,000190,000
20,00020,0001,200,000
151,615,000
35,786,000

203,198,184
168,636,955
152,309,065
152,309,065
16,327,890
16,327,890
34,460,791
12,641,433
21,819,358
100,438
1,733,640
1,733,640
1,733,640
1,359
3,001,937
3,001,937
207,935,120
106,253,456
81,498,897
10,809,000
500,344
13,445,215
23,965,879
14,223,101
2,640,932
1,139,672
48,32659,049152,801
5,377,959
267,539
56,50017,301,854
980,641
3,183,570
53,472
330,266
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123
184,310
11,752
11,752
1,120,185
148,641,374
59,293,746△ 19,998,184△ 18,036,955△ 17,309,065△ 17,309,065△ 727,890△ 727,890△ 860,791△ 641,433△ 219,358△ 1,100,438
66,36066,36066,360△ 359△ 601,937△ 601,937△ 20,534,120
461,544
101,103
191,000
4,656
164,785
1,544,121
276,899
59,068360,328
1,674
90,95147,199222,041
442,461
43,500888,146
219,359
116,430
46,52819,73486,60027,47150,00074,7007,251
7,25112,4489,810
196,000
7,877
5,690
8,248
8,248
79,8152,973,626△ 23,507,746

19,440,000
1,550,000
250,000
1,000,000
300,000
20,990,000△ 20,990,000
1,832,000

19,440,000
1,177,950
249,000
675,950
253,000
20,617,950△ 20,617,950
1,187,2150372,050
1,000
324,050
47,000372,050△ 372,050
644,785

備考その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,832,000
120,032,000

1,187,215
120,031,128

644,785872

120,032,000△ 118,200,000
5,000,000

120,031,128△ 118,843,913

872
643,9135,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 108,404,000△ 80,168,117△ 28,235,883

182,513,991
74,109,991

182,513,991
102,345,874

0△ 28,235,883

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―別紙３(⑩)
やすらぎの里ひだか拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)(地域密着型)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入(保険等査定減)(介護保険)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出動
診療･療養等材料費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
日用品費支出収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分
地域密着型介護老人
短期入所生活介護
福祉施設
150,173,744
53,024,440
126,924,560
41,712,395
115,410,570
36,898,495
115,410,570
36,898,495
11,513,990
4,813,900
11,513,990
4,813,900
23,566,292
10,894,499
8,757,108
3,884,325
14,809,184
7,010,174△ 317,108
417,546
1,279,253
454,387
1,279,253
454,387
1,279,253
454,387
1,003
356
1,994,826
1,007,111
1,994,826
1,007,111
153,448,826
54,486,294
78,404,425
27,849,031
60,138,036
21,360,861
7,975,961
2,833,039
369,204
131,140
9,921,224
3,523,991
17,684,422
6,281,457
10,495,226
3,727,875
1,948,744
692,188
840,964
298,708
35,66012,666
43,572
15,477112,752
40,0493,968,396
1,409,563
197,41770,122
41,69114,80912,767,038
4,534,816
723,615
257,026
2,349,156
834,41439,457
14,015
243,70386,563
83,67829,722
267,51095,01918,6696,631
6,849,740
2,433,009
6,849,740
2,433,009
27,7109,842
1,926,059
684,131
76,742
27,25816,325
5,798
136,00248,308
8,672
3,080
8,672
3,080
826,585
293,600
109,682,470
38,958,904
43,766,356
15,527,390

合計

内部取引消去拠点区分合計203,198,184
168,636,955
152,309,065
152,309,065
16,327,890
16,327,890
34,460,791
12,641,433
21,819,358
100,438
1,733,640
1,733,640
1,733,640
1,359
3,001,937
3,001,937
207,935,120
106,253,456
81,498,897
10,809,000
500,344
13,445,215
23,965,879
14,223,101
2,640,932
1,139,672
48,32659,049152,801
5,377,959
267,539
56,50017,301,854
980,641
3,183,570
53,472
330,266
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123
184,310
11,752
11,752
1,120,185
148,641,374
59,293,746

203,198,184
168,636,955
152,309,065
152,309,065
16,327,890
16,327,890
34,460,791
12,641,433
21,819,358
100,438
1,733,640
1,733,640
1,733,640
1,359
3,001,937
3,001,937
207,935,120
106,253,456
81,498,897
10,809,000
500,344
13,445,215
23,965,879
14,223,101
2,640,932
1,139,672
48,32659,049152,801
5,377,959
267,539
56,50017,301,854
980,641
3,183,570
53,472
330,266
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123
184,310
11,752
11,752
1,120,185
148,641,374
59,293,746

14,344,776
869,208
183,737
498,783
186,688
15,213,984△ 15,213,984
876,046

5,095,224
308,742
65,263
177,167
66,312
5,403,966△ 5,403,966
311,169

19,440,000
1,177,950
249,000
675,950
253,000
20,617,950△ 20,617,950
1,187,215

19,440,000
1,177,950
249,000
675,950
253,000
20,617,950△ 20,617,950
1,187,215

876,046
120,031,128

311,169
0

1,187,215
120,031,128

1,187,215
120,031,128

120,031,128△ 119,155,082△ 90,602,710

0
311,169
10,434,593

120,031,128△ 118,843,913△ 80,168,117

120,031,128△ 118,843,913△ 80,168,117

160,889,625
70,286,915

21,624,366
32,058,959

182,513,991
102,345,874

182,513,991
102,345,874

第二号第四様式
やすらぎの里ひだか拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)益
居住費収益(一般)(保険等査定減)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
葬祭費
動
旅費交通費
増
修繕費
減
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
保守料
費
手数料
用
損害保険料
土地･建物賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益

当年度決算(A)203,198,184
168,636,955
152,309,065
152,309,065
16,327,890
16,327,890
34,460,791
12,641,433
21,819,358
100,438
1,733,640
1,733,640
3,001,937
3,001,937
207,933,761
106,753,456
81,498,897
6,309,000
5,000,000
500,344
13,445,215
23,965,879
14,223,101
2,640,932
1,139,672
48,32659,049152,801
5,377,959
267,539
56,50017,301,854
980,641
3,183,570
53,472
330,266
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123ー

184,310
11,752
11,752
21,497,962△ 6,608,411
162,910,740
45,023,021
1,359

前年度決算(B)

増減(A)-(B)206,501,877
168,359,962
150,317,029
150,317,029
18,042,933
18,042,933
37,010,435
13,450,036
48,38023,512,019
1,131,480
97,00897,00820,0002,414,799
2,414,799
209,033,684
96,277,780
74,538,487
4,153,000
4,500,000
13,086,293
35,263,871
14,541,293
1,493,211
535,554
9,509
120,412
120,710
4,975,029
13,18862,5002,448,120
560,587
295,932
5,587
33,0009,372,460
146,40977,514
57,770249,600
145,486
1,184,079
643,149
38,920363,986
0

2,653
135,371
21,332,034△ 6,608,411
147,449,353
61,584,331
4,404△ 3,303,693
276,993
1,992,036
1,992,036△ 1,715,043△ 1,715,043△ 2,549,644△ 808,603△ 48,380△ 1,692,661△ 1,031,042
1,636,632
1,636,632△ 20,000
587,138
587,138△ 1,099,923
10,475,676
6,960,410
2,156,000
500,000
500,344358,922△ 11,297,992△ 318,192
1,147,721
604,118
38,817△ 61,363
32,091
402,930
254,351△ 6,000△ 2,448,120△ 560,587△ 295,932△ 5,587△ 33,000△ 9,372,460△ 146,409△ 77,514△ 57,770△ 249,600△ 145,486
16,117,775
337,492
3,183,570
14,552△ 33,720
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123△ 2,653
48,93911,752
11,752
165,9280
15,461,387△ 16,561,310△ 3,045

ー
収ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,359
1,120,185

4,404
1,191,409△ 3,045△ 71,224

1,120,185△ 1,118,826
43,904,195
1,187,215

1,191,409△ 1,187,005
60,397,326
1,777,957△ 71,224
68,179△ 16,493,131△ 590,742

1,187,215
120,031,128

1,777,957△ 590,742
120,031,128

120,031,128△ 118,843,913△ 74,939,718
131,766,536
56,826,818

1,777,957
62,175,283
69,591,253
131,766,536

120,031,128△ 120,621,870△ 137,115,001
62,175,283△ 74,939,718

56,826,818

131,766,536△ 74,939,718

別紙３(⑪)
やすらぎの里ひだか拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)

勘定科目

ー

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収
食費収益(一般)益
居住費収益(一般)(保険等査定減)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
給食費
ビ
介護用品費
ス
診療･療養等材料費
活
保健衛生費
動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費
の
消耗器具備品費
部
葬祭費
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
地域密着型介護老人
短期入所生活介護
福祉施設
150,173,744
53,024,440
126,924,560
41,712,395
115,410,570
36,898,495
115,410,570
36,898,495
11,513,990
4,813,900
11,513,990
4,813,900
23,566,292
10,894,499
8,757,108
3,884,325
14,809,184
7,010,174△ 317,108
417,546
1,279,253
454,387
1,279,253
454,387
1,994,826
1,007,111
1,994,826
1,007,111
153,447,823
54,485,938
78,773,375
27,980,081
60,138,036
21,360,861
4,655,411
1,653,589
3,689,500
1,310,500
369,204
131,140
9,921,224
3,523,991
17,684,422
6,281,457
10,495,226
3,727,875
1,948,744
692,188
840,964
298,708
35,66012,666
43,572
15,477112,752
40,0493,968,396
1,409,563
197,41770,122
41,69114,80912,767,038
4,534,816
723,615
257,026
2,349,156
834,41439,457
14,015
243,70386,563
83,67829,722
267,51095,01918,6696,631
6,849,740
2,433,009
6,849,740
2,433,009
27,7109,842
1,926,059
684,131
76,742
27,25816,325
5,798
136,00248,308
8,672
3,080
8,672
3,080
15,863,346
5,634,616△ 4,876,346△ 1,732,065
120,211,835
42,698,905
33,235,988
11,787,033
1,003
356

合計

内部取引消去拠点区分合計203,198,184
168,636,955
152,309,065
152,309,065
16,327,890
16,327,890
34,460,791
12,641,433
21,819,358
100,438
1,733,640
1,733,640
3,001,937
3,001,937
207,933,761
106,753,456
81,498,897
6,309,000
5,000,000
500,344
13,445,215
23,965,879
14,223,101
2,640,932
1,139,672
48,32659,049152,801
5,377,959
267,539
56,50017,301,854
980,641
3,183,570
53,472
330,266
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123
184,310
11,752
11,752
21,497,962△ 6,608,411
162,910,740
45,023,021
1,359

203,198,184
168,636,955
152,309,065
152,309,065
16,327,890
16,327,890
34,460,791
12,641,433
21,819,358
100,438
1,733,640
1,733,640
3,001,937
3,001,937
207,933,761
106,753,456
81,498,897
6,309,000
5,000,000
500,344
13,445,215
23,965,879
14,223,101
2,640,932
1,139,672
48,32659,049152,801
5,377,959
267,539
56,50017,301,854
980,641
3,183,570
53,472
330,266
113,400
362,529
25,3009,282,749
9,282,749
37,552
2,610,190
104,000
22,123
184,310
11,752
11,752
21,497,962△ 6,608,411
162,910,740
45,023,021
1,359

1,003
826,585356
293,600

1,359
1,120,185

1,359
1,120,185

826,585△ 825,582
32,410,406

293,600△ 293,244
11,493,789

1,120,185△ 1,118,826
43,904,195

1,120,185△ 1,118,826
43,904,195

第三号第四様式
やすらぎの里ひだか拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
仮払金

113,963,773
85,288,076
28,671,462
0
4,235

192,329,198
162,266,111

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計376,270,344
346,410,637
22,409,270
226,041,768
97,959,599
29,859,707
659,574
17,871,072
32,0002,511,039
8,117,096
425,442
223,484
20,000490,234,117

396,590,356
361,936,129
22,409,270
232,601,015
106,925,844
34,654,227
713,745
19,877,586
64,0003,210,200
10,304,314
464,382

30,054,015
9,072

20,000588,919,554

増減

当年度末

△ 78,365,425 流動負債
△ 76,978,035
事業未払金
28,671,462
１年以内返済予定設備資金借入金△ 30,054,015
未払費用△ 4,837
職員預り金
賞与引当金△ 20,320,012 固定負債
△ 15,525,492
設備資金借入金
負債の部合計0△ 6,559,247△ 8,966,245 基本金△ 4,794,520 国庫補助金等特別積立金△ 54,171 その他の積立金△ 2,006,514 次期繰越活動増減差額△ 32,000 (うち当期活動増減差額)△ 699,161△ 2,187,218△ 38,940
223,484
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 98,685,437

36,057,899
5,639,590
19,440,000
5,782,134
196,175
5,000,000
291,680,000
291,680,000
327,737,899
純資産の部

前年度末
14,315,207
4,343,750

増減

5,318,420
153,037
4,500,000
330,560,000
330,560,000
344,875,207

21,742,692
1,295,840
19,440,000
463,714
43,138500,000△ 38,880,000△ 38,880,000△ 17,137,308

105,669,400

112,277,811△ 6,608,411

56,826,818△ 74,939,718

131,766,536
62,175,283△ 74,939,718△ 137,115,001

162,496,218
490,234,117

244,044,347
588,919,554△ 81,548,129△ 98,685,437

第一号第四様式
エル・グレイス六甲拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

100

111
340
340

△ 11
△ 340
△ 340

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
車輌費支出
活
事務費支出
動
旅費交通費支出に
事務消耗品費支出
よ支
印刷製本費支出
る
出
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施
建設仮勘定取崩収入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
土地取得支出に
建物取得支出
よ
建物附属設備取得支出
支る
構築物取得支出
出収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
権利取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支 その他の活動による支出
よ長期前払費用支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100
1,310,000
1,250,000
60,00032,630,000
1,000
200,000
6,500,000
6,000
240,000
25,673,000
10,00032,960,000
200,000
2,100,000
10,000400,000
50,000200,000
200,000
27,400,000
27,400,000
50,000100,000
300,000
1,800,000
50,000100,000
100,000
2,050,000
68,950,000△ 68,949,900
290,000,000
290,000,000
720,000,000
970,550,000
970,550,000
1,980,550,000
12,000,000
1,992,400,000
240,000,000
633,000,000
332,000,000
30,000,000
2,700,000
23,000,000
730,000,000
1,700,000
2,004,400,000△ 23,850,000
80,000,000
27,000,000

451
1,300,792
1,248,602
52,19031,852,885
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185
31,848,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500
12,0004,000
4,000
2,031,242
67,033,458△ 67,033,007
303,242,000
303,242,000
720,000,000
969,156,373
969,156,373
1,992,398,373
12,000,000
1,985,347,917
238,855,130
632,603,778
331,012,022
28,847,200
2,652,483
22,122,544
727,648,760
1,606,000
1,997,347,917△ 4,949,544
80,000,000
25,156,765

△ 351
9,208
1,398
7,810
777,115765
35,000241,72560
376
497,374
1,815
1,111,461
9,950
102,384
1,931
342,796
1,987
87,07540,90037,95837,958
14,84040,860166,280
130,500
38,00096,00096,00018,758
1,916,542△ 1,916,893△ 13,242,000△ 13,242,00001,393,627
1,393,627△ 11,848,373
0
7,052,083
1,144,870
396,222987,978
1,152,800
47,517
877,456
2,351,240
94,0007,052,083△ 18,900,456
01,843,235

107,000,000
11,000,000
60,00060,000105,156,765
11,000,000

1,843,235
060,00060,00011,060,000
95,940,000

11,000,000
94,156,765

60,0001,783,235

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,140,100

収 その他の収入
雑収入
入―22,174,214△ 19,034,114

備考

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,837,531
135,977,631

132,837,531
155,011,745

0△ 19,034,114

別紙３(⑩)
エル・グレイス六甲拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
車輌費支出
活
事務費支出
動
旅費交通費支出に
事務消耗品費支出
よ支
印刷製本費支出
る
出
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施
建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)設
整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
土地取得支出に
建物取得支出
よ
建物附属設備取得支出
支る
構築物取得支出
出収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
権利取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

介護老人福祉施設

合計

小規模認可保育

内部取引消去拠点区分合計

108
332
332

3
8
8

111
340
340

111
340
340

440
1,269,573
1,218,636
50,93729,335,737
235
165,000
6,258,275

11
31,21929,9661,253
2,517,148
0

1,952,984
17,463,570
38,54449,294,731
6,745,021
1,920,000
5,000,000

451
1,300,792
1,248,602
52,19031,852,885
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185
31,848,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500
12,0004,000
4,000
2,031,242
67,033,458△ 67,033,007
303,242,000
303,242,000
720,000,000
969,156,373
969,156,373
1,992,398,373
12,000,000
1,985,347,917
238,855,130
632,603,778
331,012,022
28,847,200
2,652,483
22,122,544
727,648,760
1,606,000
1,997,347,917△ 4,949,544
80,000,000
25,156,765

451
1,300,792
1,248,602
52,19031,852,885
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185
31,848,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500
12,0004,000
4,000
2,031,242
67,033,458△ 67,033,007
303,242,000
303,242,000
720,000,000
969,156,373
969,156,373
1,992,398,373
12,000,000
1,985,347,917
238,855,130
632,603,778
331,012,022
28,847,200
2,652,483
22,122,544
727,648,760
1,606,000
1,997,347,917△ 4,949,544
80,000,000
25,156,765

98,236,765
11,000,000

6,920,000
0105,156,765
11,000,000

105,156,765
11,000,000

11,000,000
87,236,765
11,920,845

06,920,000
10,253,369

11,000,000
94,156,765
22,174,214

11,000,000
94,156,765
22,174,214

132,837,531
144,758,376

10,253,369

132,837,531
155,011,745

132,837,531
155,011,745

233,873
22,670,365
7,989
31,033,993
185,489
1,985,917
7,875
55,831
46,861
110,215
155,282
26,618,885
26,618,885
34,35857,721
130,511
1,629,432
11,712
3,904
3,904
1,982,492
63,621,795△ 63,621,355
287,742,000
287,742,000
702,720,000
945,896,621
945,896,621
1,936,358,621
11,712,000
1,936,341,186
233,122,607
617,421,288
323,067,734
28,154,868
2,652,483
20,169,560
710,185,190
1,567,456
1,948,053,186△ 11,694,565
78,080,000
20,156,765

5,940
5,751
2,505,261
196
814,546
4,561
11,699
194
1,373
1,152
2,710
3,818
743,157
743,157
802
1,419
3,209
40,068288
96
96
48,7503,411,663△ 3,411,652
15,500,000
15,500,000
17,280,000
23,259,752
23,259,752
56,039,752
288,000
49,006,731
5,732,523
15,182,490
7,944,288
692,332

第二号第四様式
エル・グレイス六甲拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の収益その他の収入収

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

340
340

340
340

340
1,300,792
1,248,602
52,19031,852,885
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185

益

0
31,848,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500
0
12,0004,000
4,000
3,710,573△ 50,713,707
17,999,082△ 17,998,742
111

2,235,276△ 2,235,276
146

340
1,300,792
1,248,602
52,19029,634,609
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185△ 478,700△ 194,076△ 1,505,500△ 40,000
31,831,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500△ 5,000
0
4,000
4,000
3,710,573△ 50,713,707
15,763,806△ 15,763,466
△ 35

111
2,031,242

146
958,168△ 35
1,073,074

2,031,242△ 2,031,131△ 20,029,873
303,242,000
303,242,000
25,156,765

958,168△ 958,022△ 3,193,298

1,073,074△ 1,073,109△ 16,836,575
303,242,000
303,242,000△ 105,225,367

328,398,765
303,242,000
11,000,000

130,382,132

ー

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療･療養等材料費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
サ
修繕費
広報費
ビ
租税公課
ス
雑費
活
事務費
動
旅費交通費
増費
事務消耗品費
減用
印刷製本費
の
修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)314,242,000
14,156,765△ 5,873,108
152,345,144

2,218,276

478,700
194,076
1,505,500
40,00017,0005,000
12,000130,382,132

130,382,132
127,188,834
25,156,310

198,016,633
303,242,000
11,000,000
314,242,000△ 116,225,367△ 133,061,942
127,188,834

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)146,472,036

152,345,144△ 5,873,108

146,472,036

152,345,144△ 5,873,108

別紙３(⑪)
エル・グレイス六甲拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

収益

その他の収益その他の収入ー

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療･療養等材料費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
車輌費
ビ
事務費
ス
旅費交通費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増費
修繕費
減用
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護老人福祉施設

合計

小規模認可保育

内部取引消去拠点区分合計

332
332

8
8

340
340

340
340

332
1,269,573
1,218,636
50,93729,335,737
235
165,000
6,258,275

8
31,21929,9661,253
2,517,148
0340
1,300,792
1,248,602
52,19031,852,885
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185
31,848,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500
12,0004,000
4,000
3,710,573△ 50,713,707
17,999,082△ 17,998,742
111

233,873
22,670,365
7,989
31,033,993
185,489
1,985,917
7,875
55,831
46,861
110,215
155,282
26,618,885
26,618,885
34,35857,721
130,511
1,629,432
11,712
3,904
3,904
3,621,519△ 48,066,637
17,194,185△ 17,193,853
108

5,940
5,751
2,505,261
196
814,546
4,561
11,699
194
1,373
1,152
2,710
3,818
743,157
743,157
802
1,419
3,209
40,068288
96
96
89,054△ 2,647,070
804,897△ 804,889
3340
1,300,792
1,248,602
52,19031,852,885
235
165,000
6,258,275
5,940
239,624
25,175,626
8,185
31,848,539
190,050
1,997,616
8,069
57,20448,013112,925
159,100
27,362,042
27,362,042
35,16059,140133,720
1,669,500
12,0004,000
4,000
3,710,573△ 50,713,707
17,999,082△ 17,998,742
111

108
1,982,492

3
48,750111
2,031,242

111
2,031,242

1,982,492△ 1,982,384△ 19,176,237

48,750△ 48,747△ 853,636

2,031,242△ 2,031,131△ 20,029,873

2,031,242△ 2,031,131△ 20,029,873

第三号第四様式
エル・グレイス六甲拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利資産の部合計

負債の部
前年度末

381,513,440
78,271,100
340
303,242,000

132,863,931
132,863,931

1,253,988,584

241,507,613

1,253,988,584
238,855,130
631,233,137
329,173,297
28,698,491
2,615,570
21,815,925
0
1,597,034
1,635,502,024

241,507,613

241,507,613
374,371,544

増減
248,649,509 流動負債
△ 54,592,831
事業未払金
340
１年以内返済予定設備資金借入金
303,242,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
職員預り金
1,012,480,971 固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
1,012,480,971
238,855,130
631,233,137 基本金329,173,297 国庫補助金等特別積立金
28,698,491 その他の積立金
2,615,570 次期繰越活動増減差額
21,815,925 (うち当期活動増減差額)△ 241,507,613
純資産の部合計
1,597,034
負債及び純資産の部合計
1,261,130,480

当年度末
318,501,695
225,360,849
12,000,000
80,000,000
1,127,216
13,630918,000,000
918,000,000
1,236,501,695
純資産の部

前年度末
26,40026,400222,000,000
222,000,000
222,026,400

252,528,293

増減
318,475,295
225,334,449
12,000,000
80,000,000
1,127,216
13,630696,000,000
696,000,000
1,014,475,295
252,528,293

146,472,036△ 5,873,108

152,345,144
127,188,834△ 5,873,108△ 133,061,942

399,000,329
1,635,502,024

152,345,144
374,371,544

246,655,185
1,261,130,480

第一号第四様式
甲南やまゆり保育園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出に支 その他の活動による支出
よ差入保証金支出出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)予算(A)28,920,000
26,920,000
24,800,000
2,120,000
2,000,000
1,200,000
400,000
400,000
1,000
200,000
200,000
29,121,000
30,605,000
24,000,000
3,000,000
105,000
3,500,000
3,450,000
1,300,000
100,000
50,000500,000
200,000
600,000
700,000
10,870,000
260,000
1,200,000
50,000250,000
200,000
200,000
50,000300,000
2,600,000
2,600,000
300,000
150,000
4,800,000
20,000300,000
50,000140,000
140,000
44,925,000△ 15,804,000

決算(B)

差異(A)-(B)32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
474,200
503,347
115
112,009
112,00932,827,808
29,368,965
23,310,427
2,653,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50342,001,010△ 9,173,202

100,000△ 3,795,684△ 2,690,210△ 2,548,640△ 141,570△ 1,105,474△ 927,927△ 74,200△ 103,347
885
87,991
87,991△ 3,706,808
1,236,035
689,573
347,000
0
199,462649,385
80,75835,13145,667
187,900
37,237
127,974
134,718
1,038,570
4,923
19,30018,562
11,16872,3002,589
45,20018,950136,454
136,454
126,366
123,700
153,970
20,000184,281
8,310
92,49792,4972,923,990△ 6,630,798

100,000
100,0000

100,0000
100,000△ 100,000

100,000△ 100,000
21,000,000

100,000△ 100,000
20,734,305

00265,695

21,000,000
100,000
90,00090,00020,734,305
90,00090,000265,695
100,00000

190,000
20,810,000

90,00020,644,305

100,000
165,695―

備考当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,906,000

11,371,103△ 6,465,103

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,635,392
10,541,392

5,635,392
17,006,495

0△ 6,465,103

別紙３(⑩)
甲南やまゆり保育園拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
保育材料費支出
よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に差入保証金支出支よ出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

小規模認可保育合計

内部取引消去拠点区分合計32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
474,200
503,347
115
112,009
112,00932,827,808
29,368,965
23,310,427
2,653,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50342,001,010△ 9,173,202

32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
474,200
503,347
115
112,009
112,00932,827,808
29,368,965
23,310,427
2,653,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50342,001,010△ 9,173,202

32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
474,200
503,347
115
112,009
112,00932,827,808
29,368,965
23,310,427
2,653,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50342,001,010△ 9,173,202

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000△ 100,000
20,734,305

100,000△ 100,000
20,734,305

100,000△ 100,000
20,734,305

20,734,305
90,00090,00020,734,305
90,00090,00020,734,305
90,00090,00090,00020,644,305
11,371,103

90,00020,644,305
11,371,103

90,00020,644,305
11,371,103

5,635,392
17,006,495

5,635,392
17,006,495

5,635,392
17,006,495

第二号第四様式
甲南やまゆり保育園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
126,200
851,347

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50324,28642,525,296△ 9,697,603
115

15,03040,410,522△ 4,595,34785

サービス活動外収益計(4)

115

85

30

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

115

85

30

ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

当年度決算(A)△ 1,960,496△ 5,065,970△ 2,864,840△ 2,201,130
3,105,474
2,127,927
126,200
851,347△ 573,000△ 573,000△ 453,986△ 453,986△ 2,987,482
4,470,408
1,549,502
1,471,000
500,000
105,000
844,906△ 11,847,754△ 312,673△ 25,819△ 28,317△ 243,379
66,899△ 109,963
183,087△ 1,006,450△ 128,136△ 5,708,028△ 80,960△ 79,231△ 29,535△ 4,306,000△ 39,249
9,482,864△ 30,348
1,180,700
23,788216,341
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
8,690
47,50347,503
9,256
2,114,774△ 5,102,25630

ー

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益収
受託事業収益益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
保育材料費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
旅費交通費
動
通信運搬費
増
業務委託費
減
保守料
の
手数料
部
損害保険料
費
土地･建物賃借料
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益

112,009
112,00932,827,693
29,868,965
23,310,427
2,153,000
1,000,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282

34,676,180
34,676,180
30,213,480
4,462,700

573,000
573,000
565,995
565,995
35,815,175
25,398,557
21,760,925
682,000
500,000
2,455,632
14,648,369
1,531,915
90,68832,650555,479
95,864
581,989
382,195
1,006,450
128,136
5,708,028
80,96079,231
29,535
4,306,000
39,249348,566
285,425
7,650
22,49133,000経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 9,697,488
20,734,305△ 4,595,262
10,000,000△ 5,102,226
10,734,305

20,734,305

10,000,000
127,376

10,734,305△ 127,376

20,734,305
11,036,817
6,278,362
17,315,179

127,376
9,872,624
5,277,362
1,001,000
6,278,362△ 127,376
10,861,681
5,759,455
5,277,362
11,036,817

17,315,179

6,278,362

11,036,817

別紙３(⑪)
甲南やまゆり保育園拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益その他の事業収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
保育材料費
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費
減
事務費
の
福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

小規模認可保育合計

内部取引消去拠点区分合計32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
126,200
851,347
112,009
112,00932,827,693
29,868,965
23,310,427
2,153,000
1,000,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50324,28642,525,296△ 9,697,603
115

32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
126,200
851,347
112,009
112,00932,827,693
29,868,965
23,310,427
2,153,000
1,000,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50324,28642,525,296△ 9,697,603
115

32,715,684
29,610,210
27,348,640
2,261,570
3,105,474
2,127,927
126,200
851,347
112,009
112,00932,827,693
29,868,965
23,310,427
2,153,000
1,000,000
105,000
3,300,538
2,800,615
1,219,242
64,8694,333
312,100
162,763
472,026565,282
9,831,430
255,077
1,180,700
31,438238,832
127,700
197,4114,800
281,050
2,463,546
2,463,546
173,634
26,3004,646,030
115,719
41,69047,50347,50324,28642,525,296△ 9,697,603
115

115

115

115

115
△ 9,697,488

115△ 9,697,488

115△ 9,697,488

第三号第四様式
甲南やまゆり保育園拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
差入保証金

資産の部合計

負債の部
前年度末

19,350,450
18,580,722
86,6280283,100
400,000
1,308,684

7,873,267
7,851,097

1,308,684
168,684
1,140,000

1,142,970
92,9701,050,000

20,659,134

22,17001,142,970

9,016,237

増減
11,477,183 流動負債
10,729,625
事業未払金
86,628
未払費用△ 22,170
職員預り金
283,100
賞与引当金400,000
165,714 固定負債
負債の部合計165,71475,714 基本金
90,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
11,642,897

当年度末

前年度末

増減

3,343,955
540,624
1,806,227△ 2,896
1,000,000

2,737,875
727,672
1,915,380△ 405,177
500,000

606,080△ 187,048△ 109,153
402,281500,000

3,343,955
純資産の部

2,737,875

606,080

17,315,179
11,036,817
17,315,179
20,659,134

6,278,362
5,277,362
6,278,362
9,016,237

11,036,817
5,759,455
11,036,817
11,642,897

第一号第四様式
ウェルケアいなば拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
市町村特別事業収入
受託事業収入(介護･その他)
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収診療･療養等材料費支出
支
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)
252,825,000
181,425,000
163,682,500
17,742,500
21,066,600
19,160,000
16,364,000
2,796,000
1,906,600
1,596,000
310,600
46,283,400
6,900,000
250,000
116,600
6,100,000
19,083,300
33,3002,691,600
11,108,600
4,050,000
3,800,000
200,000
50,00050,00050,00040,000150
383,000
333,000
50,000253,298,150
163,000,000
115,333,000
16,166,000
12,050,000
19,451,000
28,699,000
1,655,000
2,916,000
3,500,000
165,000
250,000
100,000
400,000
700,000
11,100,000
2,330,000
4,250,000
1,333,000
68,304,000
1,000,000
4,200,000
1,100,000
455,000
667,000
4,000,000
600,000
20,000100,000
52,308,000
52,308,000
300,000
1,255,000
137,500
1,408,000
100,000
500,000

決算(B)255,445,109
181,016,256
163,230,831
17,785,425
21,761,250
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,173,170
1,708,796
152,290
312,084
48,149,963
6,963,240
250,940
122,577
6,224,050
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,860170
474,560
390,190
84,370
256,044,599
160,868,671
113,964,772
15,736,188
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,196
42,46050,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
16,584
426,700

差異(A)-(B)△ 2,620,109
408,744451,669△ 42,925△ 694,650△ 428,080△ 415,324△ 12,756△ 266,570△ 112,796△ 152,290△ 1,484△ 1,866,563△ 63,240△ 940△ 5,977△ 124,050△ 198,522△ 510△ 491,210△ 982,114△ 467,640△ 431,430△ 86,210
50,000△ 9,900△ 9,900△ 24,860△ 20△ 91,560△ 57,190△ 34,370△ 2,746,449
2,131,329
1,368,228
429,81267,455
265,834
1,599,495
3,668
165,410
198,685
195
91,862
9,711
56,78164,0519,616
437,075
207,630
354,8115,553,910
351,918
889,93187,013
4,941
52,716845,995
7,804
20,00057,5402,149,325
2,149,325
135,259
342,350
24,500293,392
83,41673,300

備考

分担金支出(事務)
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収施
入設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
土地取得支出よ支
建物取得支出る出車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)10,000143,500
143,500
2,200,000
1,695,000
401,500
401,500
264,299,500△ 11,001,350
212,000,000

5,000
13,99013,9902,197,443
1,621,546
401,416
401,416
254,938,671
1,105,928
211,246,000

5,000
129,510
129,5102,557
73,45484
84
9,360,829△ 12,107,278
754,000

212,000,000
71,410,000
212,500,000
62,580,000
147,000,000
220,000
2,500,000
200,000
283,910,000△ 71,910,000
123,000,000

211,246,000
71,410,000
211,256,738
62,348,201
146,914,408
216,700
1,581,079
196,350
282,666,738△ 71,420,738
122,794,000

754,00001,243,262
231,799
85,592
3,300
918,9213,650
1,243,262△ 489,262
206,000

123,000,000

122,794,000

206,000

123,000,000

0122,794,0000
206,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,088,650

52,479,190△ 12,390,540

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,088,650

52,479,190△ 12,390,540別紙３(⑩)
ウェルケアいなば拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
市町村特別事業収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収診療･療養等材料費支出
支
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出(事務)
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収施
入設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
土地取得支出よ支
建物取得支出る出車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

介護老人保健施設
229,161,834
178,581,063
161,062,092
17,518,971

46,063,131
6,898,410
38,7454,840,000
19,274,672
2,935,000
12,076,304
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90058,374
168
355,095
290,356
64,739229,635,371
142,908,332
101,940,430
13,796,270
10,290,260
16,881,372
20,963,284
1,613,500
2,693,987
3,257,224
162,185
142,175
90,289217,949
535,300
7,662,344
1,615,865
2,917,934
54,53254,008,387
565,4542,879,174
774,387
432,874
456,937
2,353,835
429,856
42,40944,199,628
44,199,628
113,727505,527
8,538
790,277
15,868421,153
4,935
13,80813,8082,168,876
1,136,671
309,876
309,876
221,495,426
8,139,945
187,649,822

サービス区分
通所リハビリテー
短期入所療養介護ション(予防含む)
3,043,485
22,931,890
2,435,193
2,168,739
266,454
21,453,350
19,310,970
16,502,214
2,808,756
2,142,380
1,678,006
152,290
312,084
608,292
1,478,540
64,830250,940
83,832
156,450
1,227,600
7,150
33,810247,810
14,41000
0000

訪問リハビリテーション(予防含む)
307,900

307,900
277,110277,11030,79030,790

0
0
0

0
2
4,035
3,824
211
3,047,522
1,882,277
1,342,680
181,714
135,535
222,348
276,113
21,25235,48344,091
2,136
1,873

6,486
0
114,127
94,762
19,36523,052,503
15,869,046
10,542,800
1,735,347
1,536,512
2,054,387
5,783,926
16,364
20,8450478
13,907

0
0
1,303
1,248
55
309,203
209,016
138,862
22,857
20,23827,05976,182
216
275
0
6
183

2,871
7,051
100,922
21,28338,433
718
711,575
7,448
37,922
10,200
5,701
6,018
31,0035,662
51582,163
582,163
1,718
6,658
112
10,409
716
5,547
65
182
182
28,567
14,971
4,081
4,081
2,917,584
129,938
2,471,578

120,808
92,381
3,283,865
252,452
1,071,885
910,941
7,925,629
74,203387,864
225,431
11,335
149,362
759,168
154,64105,306,985
5,306,985
48,547395,259
102,993309,841000000463,795
86,32286,32230,128,718△ 7,076,215
20,849,981

1,591
1,217
43,253
3,325
14,118
11,998104,499
977
5,109
2,969
149
1,967
9,999
2,037
0
69,89969,899
749
5,206
1,357
4,081
0
0
0
0
0
0
6,109
1,137
1,137
396,943△ 87,740
274,619

2,471,578
726,2192,466,869
729,473
1,718,898

20,849,981
8,928,309
20,810,274
6,153,768
14,500,453

274,619
80,691
274,095
81,052
190,988

合計

内部取引消去拠点区分合計255,445,109
181,016,256
163,230,831
17,785,425
21,761,250
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,173,170
1,708,796
152,290
312,084
48,149,963
6,963,240
250,940
122,577
6,224,050
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,860170
474,560
390,190
84,370
256,044,599
160,868,671
113,964,772
15,736,188
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,196
42,46050,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
16,584
426,700
5,000
13,99013,9902,197,443
1,621,546
401,416
401,416
254,938,671
1,105,928
211,246,000

255,445,109
181,016,256
163,230,831
17,785,425
21,761,250
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,173,170
1,708,796
152,290
312,084
48,149,963
6,963,240
250,940
122,577
6,224,050
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,860170
474,560
390,190
84,370
256,044,599
160,868,671
113,964,772
15,736,188
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,196
42,46050,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
16,584
426,700
5,000
13,99013,9902,197,443
1,621,546
401,416
401,416
254,938,671
1,105,928
211,246,000

211,246,000
71,410,000
211,256,738
62,348,201
146,914,408
216,700
1,581,079
196,350
282,666,738△ 71,420,738
122,794,000

187,649,822
61,674,781
187,705,500
55,383,908
130,504,069
216,700
1,404,473
196,350249,380,281△ 61,730,459
91,587,678

18,498156,053

2,055

3,193,088△ 721,510
1,206,322

29,738,583△ 8,888,602
29,610,000

354,786△ 80,167
390,000

211,246,000
71,410,000
211,256,738
62,348,201
146,914,408
216,700
1,581,079
196,350
282,666,738△ 71,420,738
122,794,000

91,587,678

1,206,322

29,610,000

390,000

122,794,000

122,794,000

091,587,678
37,997,164

01,206,322
614,750

029,610,000
13,645,183

0
390,000
222,0930
122,794,000
52,479,190

0122,794,000
52,479,190

37,997,164

614,750

13,645,183

222,093

52,479,190

52,479,190

第二号第四様式
ウェルケアいなば拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
食費収益（特定）居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
医薬品費
の
診療･療養等材料費
部
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
分担金
雑費

当年度決算(A)
255,445,109
179,789,356
162,013,231
17,776,125
21,770,550
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,182,470
1,861,086
321,384
49,367,563
6,963,240
250,940
122,577
7,441,650
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,86063,94063,940255,633,809
173,868,671
113,964,772
15,736,188
13,000,000
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,1963,960
50,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
55,084
426,700
5,000
13,990

前年度決算(B)

増減(A)-(B)255,445,109
179,789,356
162,013,231
17,776,125
21,770,550
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,182,470
1,861,086
321,384
49,367,563
6,963,240
250,940
122,577
7,441,650
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,86063,94063,940255,633,809
173,868,671
113,964,772
15,736,188
13,000,000
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,1963,960
50,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
55,084
426,700
5,000
13,990

ー

雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
土地受贈額
収
建物受贈額
特益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,9902,197,443
5,839,161
271,754,870△ 16,121,061
170
410,620
390,190
20,43020,430410,790
1,621,546
401,416
401,416

13,9902,197,443
5,839,161
271,754,870△ 16,121,061
170
410,620
390,190
20,43020,430410,790
1,621,546
401,416
401,416

2,022,962△ 1,612,172△ 17,733,233
33,992,294
10,051,799
23,940,495
122,794,000
156,786,294

2,022,962△ 1,612,172△ 17,733,233
33,992,294
10,051,799
23,940,495
122,794,000
156,786,294

0
156,786,294
139,053,061

0
156,786,294
139,053,061

139,053,061

139,053,061

139,053,061

139,053,061

別紙３(⑪)
ウェルケアいなば拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)

勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
食費収益（特定）居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
医薬品費
の
診療･療養等材料費
部
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
分担金
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用
ーの部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護老人保健施設
229,161,834
177,354,163
159,844,492
17,509,671
9,300

サービス区分
通所リハビリテーション(予防含む)
3,043,485
22,931,890
2,435,193
2,168,739
266,454
21,453,350
19,310,970
16,502,214
2,808,756
2,142,380
1,830,296
312,084
608,292
1,478,540
64,830250,940
83,832
156,450
1,227,600
7,150
33,810247,810
14,410000000

短期入所療養介護

訪問リハビリテーション(予防含む)
307,900

合計

2,935,000
12,076,304
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90058,374
48,72048,720229,328,828
154,057,326
101,940,430
13,796,270
11,148,994
10,290,260
16,881,372
20,963,284
1,613,500
2,693,987
3,258,398
162,185
142,175
89,115217,949
535,300
7,662,344
1,615,865
2,917,934
54,53254,008,387
565,4542,879,174
774,387
432,874
456,937
2,353,835
429,856
3,909
44,199,628
44,199,628
113,727505,527
8,538
790,277
54,368421,153
4,935
13,80813,8082,168,876
5,176,555
236,374,428△ 7,045,600
168
306,375
290,356
16,01916,019306,543
1,136,671
309,876
309,87600
03,043,485
2,029,123
1,342,680
181,714
146,846
135,535
222,348
276,113
21,25235,48342,917
2,136
1,873
1,174
2,871
7,051
100,922
21,28338,433
718
711,575
7,448
37,922
10,200
5,701
6,018
31,0035,662
51582,163
582,163
1,718
6,658
112
10,409
716
5,547
65
182
182
28,567
68,182
3,113,560△ 70,075
2
4,035
3,824
211
211
4,037
14,971
4,081
4,081

6,486
15,22015,22022,953,596
17,551,052
10,542,800
1,735,347
1,682,006
1,536,512
2,054,387
5,783,926
16,364
20,8450478
13,907
0120,808
92,381
3,283,865
252,452
1,071,885
910,941
7,925,629
74,203387,864
225,431
11,335
149,362
759,168
154,64105,306,985
5,306,985
48,547395,259
102,993309,841000000586,696
31,847,303△ 8,893,707
0
98,907
94,762
4,145
4,145
98,907463,795
86,32286,32200
0307,900
231,170
138,862
22,85722,154
20,23827,05976,182
216
275
0
6
183
0
1,591
1,217
43,253
3,325
14,118
11,998104,499
977
5,109
2,969
149
1,967
9,999
2,037
0
69,89969,899
749
5,206
1,357
4,081
0
0
0
0
0
0
7,728
419,579△ 111,679
0
1,303
1,248
55
55
1,303
6,109
1,137
1,137

255,445,109
179,789,356
162,013,231
17,776,125
21,770,550
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,182,470
1,861,086
321,384
49,367,563
6,963,240
250,940
122,577
7,441,650
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,86063,94063,940255,633,809
173,868,671
113,964,772
15,736,188
13,000,000
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,1963,960
50,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
55,084
426,700
5,000
13,99013,9902,197,443
5,839,161
271,754,870△ 16,121,061
170
410,620
390,190
20,43020,430410,790
1,621,546
401,416
401,416

1,446,547△ 1,140,004△ 8,185,604

19,052△ 15,015△ 85,090

550,117△ 451,210△ 9,344,917

7,246△ 5,943△ 117,622

2,022,962△ 1,612,172△ 17,733,233

9,300
9,300
47,280,731
6,898,410
38,745
6,057,600
19,274,672

307,900
277,110277,11030,79030,790000

内部取引消去拠点区分合計255,445,109
179,789,356
162,013,231
17,776,125
21,770,550
19,588,080
16,779,324
2,808,756
2,182,470
1,861,086
321,384
49,367,563
6,963,240
250,940
122,577
7,441,650
19,281,822
33,8103,182,810
12,090,714
4,517,640
4,231,430
286,21059,90059,90064,86063,94063,940255,633,809
173,868,671
113,964,772
15,736,188
13,000,000
11,982,545
19,185,166
27,099,505
1,651,332
2,750,590
3,301,315
164,805
158,138
90,289343,219
635,949
11,090,384
1,892,925
4,042,370
978,189
62,750,090
648,082
3,310,069
1,012,987
450,059614,284
3,154,005
592,1963,960
50,158,675
50,158,675
164,741
912,650
113,000
1,114,608
55,084
426,700
5,000
13,99013,9902,197,443
5,839,161
271,754,870△ 16,121,061
170
410,620
390,190
20,43020,430410,790
1,621,546
401,416
401,416
2,022,962△ 1,612,172△ 17,733,233

第三号第四様式
ウェルケアいなば拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金

73,539,357
28,741,005
44,343,427
454,925

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア239,409,871
237,455,500
72,400,000
165,055,500
1,954,371
198,642
1,562,651
193,078

資産の部合計312,949,228

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

73,539,357 流動負債
28,741,005
事業未払金
44,343,427
１年以内返済予定設備資金借入金
454,925
未払費用
職員預り金
賞与引当金
239,409,871 固定負債
237,455,500
設備資金借入金
負債の部合計72,400,000
165,055,500
1,954,371 基本金
198,642 国庫補助金等特別積立金
1,562,651 その他の積立金
193,078 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
312,949,228

52,740,167
9,773,814
18,680,000
10,821,779
464,574
13,000,000
121,156,000
121,156,000
173,896,167
純資産の部

52,740,167
9,773,814
18,680,000
10,821,779
464,574
13,000,000
121,156,000
121,156,000
173,896,167

139,053,061
139,053,061
139,053,061
312,949,228

139,053,061
139,053,061
139,053,061
312,949,228

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、企業型確定拠出年金制度を採用しています。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア やすらぎの里ゆむら拠点（社会福祉事業）
・「本部」
・「介護老人福祉施設」
イ やすらぎの里ひだか拠点（社会福祉事業）
・「地域密着型介護老人福祉施設」
・「短期入所生活介護」
ウ エル・グレイス六甲拠点拠点（社会福祉事業）
・「介護老人福祉施設」
・「小規模認可保育」
エ 甲南やまゆり保育園拠点（社会福祉事業）
・「小規模認可保育」
オ ウェルケアいなば拠点（社会福祉事業）
・「介護老人保健施設」
・「短期入所療養介護」
・「通所リハビリテーション（予防含む）」
・「訪問リハビリテーション（予防含む）」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高35,819,074
592,611,939
106,925,844
735,356,857

当期増加額
72,400,000
170,600,000
65,275,733
308,275,733

当期減少額
0133,729,799
18,563,910
152,293,709(単位:円)
当期末残高
108,219,074
629,482,140
153,637,667
891,338,881

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し(1)会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額
該当なし(2)会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の取崩額
建物2,302,932円
建物附属設備
3,138,750円
構築物
605,255円
器具及び備品1,628,823円
施設開設準備経費補助金等
49,646,358円（エル・グレイズ六甲）
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地

347,074,204円

建物(附属設備等を含む）
1,743,526,241円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計2,090,600,445円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
施設資金借入金
1,482,426,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,482,426,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産107,069,838
建物
736,551,978629,482,140
124,643,381
建物附属設備
278,281,048
153,637,667
231,713,219
小計
1,014,833,026
783,119,807
その他の固定資産631,233,137
1,370,641
建物
632,603,778
1,987,694
329,832,871
建物附属設備
331,820,565
8,731,824
47,930,819
56,662,643
構築物
205,250
584,750
790,000
機械及び装置5,611,079
6,607,464
12,218,543
車輌運搬具
34,899,825
54,392,508
19,492,683
器具及び備品10,180350,056
339,876その他の固定資産39,114,932
1,049,723,161
1,088,838,093
小計
270,828,151
1,832,842,968
2,103,671,119
合計
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
0130,220,770
事業未収金
130,220,770
303,525,100
0
303,525,100
未収補助金
433,745,870
0433,745,870
合計
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
明治安田2016
10,000,000
10,003,000
3,000
10,000,000
10,040,000
大和証券G本社
40,00010,000,000
10,236,000
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
236,000
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
10,000,000
10,104,000
104,000
合計
40,000,000
40,383,000
383,000
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（やすらぎの里ゆむら拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、企業型確定拠出年金制度を採用しています。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)やすらぎの里ゆむら拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア 「本部」-該当なし
イ 「介護老人福祉施設」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 「本部」-該当なし
イ 「介護老人福祉施設」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高13,409,804
360,010,924
0373,420,728

当期増加額
0
0
65,275,733
65,275,733

当期減少額
0121,626,052
9,597,665
131,223,717(単位:円)
当期末残高
13,409,804
238,384,872
55,678,068
307,472,744

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地
13,409,804円
建物(附属設備等を含む）
294,062,940円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計307,472,744円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
施設資金借入金
101,470,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
101,470,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産75,288,350
238,384,872
313,673,222
建物
88,778,401
55,678,068
144,456,469
建物附属設備
164,066,751
294,062,940
458,129,691
小計
その他の固定資産736,384
1,361,256
構築物
2,097,640
173,250
630,000
456,750
機械及び装置285,828
3,943,360
3,657,532
車輌運搬具
3,235,469
11,229,653
7,994,184
器具及び備品350,056
10,180339,876その他の固定資産18,250,709
5,065,983
13,184,726
小計
476,380,400
合計
299,128,923
177,251,477
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
57,118,913
0
57,118,913
57,118,913
0
57,118,913

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
明治安田2016
10,000,000
10,003,000
3,000
大和証券G本社
10,000,000
10,040,000
40,000
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
10,000,000
10,236,000
236,000
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
10,000,000
10,104,000
104,000
合計
40,000,000
40,383,000
383,000
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（やすらぎの里ひだか拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法(3)国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて
当法人は、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する
金額を国庫補助金等積立として純資産の部に計上し、当該部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、企業型確定拠出年金制度を採用しています。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)やすらぎの里ひだか拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア 「介護老人福祉施設」
イ 「短期入所生活介護」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 「介護老人福祉施設」
イ 「短期入所生活介護」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高22,409,270
232,601,015
106,925,844
361,936,129

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
6,559,247
8,966,245
15,525,492(単位:円)
当期末残高
22,409,270
226,041,768
97,959,599
346,410,637

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し(1)会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額
該当なし(2)会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の取崩額
建物1,980,020円
建物附属設備
2,706,612円
構築物
570,217円
器具及び備品
1,351,562円
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地
22,409,270円
建物(附属設備等を含む）
324,001,367円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計346,410,637円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
施設資金借入金
311,120,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計311,120,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
252,278,756
26,236,988
226,041,768
建物附属設備
133,824,579
35,864,980
97,959,599
小計386,103,335
62,101,968
324,001,367
その他の固定資産
建物附属設備
808,543
148,969
659,574
構築物
25,717,803
7,846,731
17,871,072

機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計

160,000
5,406,000
18,996,329
51,088,675
437,192,010

128,000
2,894,961
10,879,233
21,897,894
83,999,862

32,0002,511,039
8,117,096
29,190,781
353,192,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
28,671,462
0
28,671,462
合計
28,671,462
0
28,671,462
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（エル・グレイス六甲拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法(3)国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて
当法人は、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する
金額を国庫補助金等積立として純資産の部に計上し、当該部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、企業型確定拠出年金制度を採用しています。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)エル・グレイス六甲拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア 「介護老人福祉施設」
イ 「小規模認可保育」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 「介護老人福祉施設」
イ 「小規模認可保育」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し(1)会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額
該当なし(2)会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の取崩額
建物322,912円
建物附属設備
432,138円
構築物
35,038円
器具及び備品277,261円
施設開設準備経費補助金等
49,646,358円（エル・グレイズ六甲）
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地
238,855,130円
建物(附属設備等を含む）
960,406,434円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計1,199,261,564円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
施設資金借入金
930,000,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計930,000,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
減価償却累計額
当期末残高
取得価額
その他の固定資産
建物
632,603,778
1,370,641
631,233,137
建物附属設備
331,012,022
1,838,725
329,173,297
28,847,200
構築物
148,70928,698,491
車輌運搬具
2,652,483
36,913
2,615,570
器具及び備品22,122,544
306,619
21,815,925
小計
1,017,238,027
3,701,607
1,013,536,420
合計
1,017,238,027
3,701,607
1,013,536,420
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

債権額
事業未収金
未収補助金
合計

340
303,242,000
303,242,340

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
0340
0303,242,0000303,242,340

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（甲南やまゆり保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)甲南やまゆり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア 「小規模認可保育」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 「小規模認可保育」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品208,000
39,316
168,684
小計
208,000
39,316
168,684
合計
208,000
39,316
168,684
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
86,628086,628
未収補助金
283,100
0283,100
合計
369,7280369,728
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ウェルケアいなば拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、企業型確定拠出年金制度を採用しています。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ウェルケアいなば拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア 「介護老人保健施設」
イ 「短期入所療養介護」
ウ 「通所リハビリテーション（予防含む）」
エ 「通所リハビリテーション（予防含む）」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 「介護老人保健施設」
イ 「短期入所療養介護」
ウ 「通所リハビリテーション（予防含む）」
エ 「通所リハビリテーション（予防含む）」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
0
0
0

当期増加額
72,400,000
170,600,000
243,000,000

当期減少額
05,544,500
5,544,500(単位:円)
当期末残高
72,400,000
165,055,500
237,455,500

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地
72,400,000円
建物(附属設備等を含む）
165,055,500円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計237,455,500円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
施設資金借入金
139,836,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計139,836,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
5,544,500
170,600,000
165,055,500
小計
5,544,500
170,600,000
165,055,500
その他の固定資産
車輌運搬具
18,058
216,700
198,642
器具及び備品
1,562,651
273,331
1,835,982
小計
291,389
2,052,682
1,761,293
合計
172,652,682
5,835,889
166,816,793
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

事業未収金
合計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
44,343,427
044,343,427
44,343,427
044,343,427

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

当期借入金
②

鳥取信用金庫 湯村支店 やすらぎの里ゆむら

73,000,000

但馬銀行 湯村支店

48,510,000

やすらぎの里ゆむら設
備 但馬信用金庫 湯村支店 やすらぎの里ひだか
資
但馬銀行 湯村支店
エル・グレイス六甲
金借エル・グレイス六甲
入 但馬銀行 湯村支店
金

期首残高
①

山陰合同銀行

ウェルケアいなば計

長 但馬銀行 湯村支店
期
運
営
資
金
借
入
金

エル・グレイス六甲

計
合計

330,560,000
222,000,000
0720,000,000

0211,246,000

674,070,000

931,246,000

080,000,000

080,000,000

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)
12,000,000
61,000,000(
12,000,000 )
8,040,000
40,470,000(
8,040,000 )
19,440,000
311,120,000(
19,440,000 )
12,000,000
210,000,000(
12,000,000 )
720,000,000()
71,410,000
139,836,000(
18,680,000 )
122,890,000
1,482,426,000(
70,160,000 )
80,000,000(
80,000,000 )

当期償還額
③

(

)

(

)

(

)
80,000,000
80,000,000 )
1,562,426,000
150,160,000 )0(674,070,000

1,011,246,000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

122,890,000(

利率％

元金償還補助金

0

支払利息
当期支出額

担保資産
返済期限

利息補助金収入

使途

種類

地番または内容

帳簿価額

0.35

236,3630.35

154,062

令和 8年 4月27日 建物等の取得
令和 8年 3月28日 建物等の取得

土地及び建物

兵庫県美方郡新温泉町

0.35

1,120,185

令和19年 3月28日 建物等の取得

土地及び建物

兵庫県豊岡市日高町

346,410,637

0.42

910,071

令和20年 9月24日 土地の取得

土地

兵庫県神戸市灘区鶴甲238,855,130

建物

兵庫県神戸市灘区鶴甲960,406,434

0.85

1,121,171

令和33年 1月10日 建物等の取得

1.40

1,621,546

令和10年 8月31日 土地及び建物等の取得 土地及び建物

5,163,3980

鳥取県鳥取市河原町稲常307,472,744

237,455,500
2,090,600,445

令和 4年 2月28日 運転資金

0

0

0

0

0

5,163,398

02,090,600,445別紙３(②)
社会福祉法人名
寄附者の属性その他
その他

社会福祉法人

区分小計
合計(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

区
分

件数

経
常

1件
1件
284,860
10,051,799
23,940,495

0220,000

固
定

0
1件
1件

64,86010,051,799
23,940,495

0033,992,294
34,277,154

00

0
220,000

33,992,294
34,057,154

区分小計
その他
その他

寄附金収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
徳和会
寄附金額

うち基本金組入額

やすらぎの里ゆむら

ウェルケアいなば

220,000
64,860（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人徳和会(単位:円)

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

やすらぎの里ゆむら やすらぎの里ひだか エル・グレイス六甲 甲南やまゆり保育園

ウェルケアいなば

介
護
事
業
区分小計
神戸市

保
育
事
業

区分小計
防衛省
兵庫県労働局
県高齢政策課
県疾病策課
兵庫県
県疾病策課
兵庫県
兵庫県労働局
中央競馬馬主社会福祉財団
兵庫県
鳥取県国民健康保険団体連合会
鳥取県福祉保健部
鳥取市
鳥取県

神戸市
兵庫県
神戸市
神戸市

区分小計
施設整備
開設準備
施設整備
施設整備
区分小計
合計

そ
の
他
事
業

施
設

0
1,030,900

001,030,900

0

0

0

0

0
1,030,900

01,030,900
510,000
3,452,400
431,000
87,0003,140,000
33,6401,700,000
855,000
100,000
142,027
2,584,000
273,000
149,7101,224,720

01,030,900
510,000
3,452,400
431,000
87,0003,140,000
33,6401,700,000
855,000
100,000
142,027
2,584,000
273,000
149,7101,224,72000510,000
3,452,400
431,000
87,0003,140,000

001,030,900

014,682,497
222,300,000
65,442,000
11,300,000
4,200,000

0

14,682,497
222,300,000
65,442,000
11,300,000
4,200,000

0222,300,000
65,442,000
11,300,000
4,200,000

7,620,400

1,733,640

0222,300,000
65,442,000
11,300,000
4,200,000

1,097,027

4,231,430

303,242,000
318,955,397

00

303,242,000
318,955,397

303,242,000
303,242,000

07,620,400

01,733,640

303,242,000
303,242,00002,127,927

0
4,231,430

33,6401,700,000
855,000
100,000
142,027
2,584,000
273,000
149,7101,224,720（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人 徳和会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
やすらぎの里ゆむら
やすらぎの里ゆむら
やすらぎの里ゆむら
やすらぎの里ゆむら
やすらぎの里ひだか
やすらぎの里ひだか
エル・グレイス六甲

繰入金の財源(注)繰入先
甲南やまゆり保育園
介護保険収入やすらぎの里ひだか
介護保険収入エル・グレイス六甲
介護保険収入ウェルケアいなば
介護保険収入やすらぎの里ゆむら
介護保険収入ウェルケアいなば
介護保険収入やすらぎの里ゆむら 前期末支払資金残高等

金額

使用目的等

20,734,305
1,187,215
25,156,765
2,794,000
31,128120,000,000
11,000,000

事業資金
事業資金
事業資金
事業資金
職員拠点異動事業資金
事業資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 徳和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人 徳和会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本計
金
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
計
金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

やすらぎの里ゆむら

73,024,804
13,024,804
0
60,000,000

73,024,804
13,024,804

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
73,024,804
13,024,804
0
60,000,000

073,024,804
13,024,804

60,000,000

60,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 3年 3月31日

徳和会（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

地方公共団体補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

法人

112,277,811

112,277,811

建物

149,036,800

00

149,036,800

149,036,800

建物附属設備

77,788,800

0077,788,800

77,788,800

構築物

6,774,400

006,774,400

6,774,400

器具及び備品19,995,642

00

19,995,642

19,995,642

その他の固定資産（有形固定資産）計

253,595,642

00

253,595,642

253,595,642

そ の 他 の 固 定 資 産 計

253,595,642

00

253,595,642

253,595,642

当 期 積 立 額 合 計

253,595,642

00

253,595,642

253,595,642

7,675,760

7,675,760

007,675,760

7,675,760

358,197,693

358,197,693

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 3年 3月31日

徳和会

拠点区分
（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

699,537,783

土地基本財産合計48,194,817

0

783,119,807

35,819,074

072,400,000

0

0

0

0

0

108,219,074

0

0

0

108,219,074

0735,356,857

102,491,969

102,491,969

243,000,000

170,600,000

0038,823,159

38,823,159

4,686,632

4,686,632

48,194,817

0

891,338,881

97,805,337

97,805,337

231,713,219

231,713,219

18,746,528

18,746,528

1,123,052,100

1,014,833,026

116,551,865

116,551,865

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
機械及び装置713,7450963,615,800

226,825,600

3,263,537

755,0500961,066,008

226,070,550

3,358,335

755,050

964,424,343

226,825,600

21,376,024

5,567,484

28,847,200

6,774,400

2,292,405

605,2550047,930,819

11,736,629

8,731,824

2,315,906

56,662,643

14,052,535

300,25000095,000000

0205,2500584,7500790,0000

車両及び運搬具

6,496,502

0465,700

0

1,351,1230005,611,079

0

6,607,464

0

12,218,543

0

器具及び備品11,893,720

4,218,358

27,025,119

19,995,642

4,019,014

1,628,823

0034,899,825

22,585,177

19,492,683

5,683,509

54,392,508

28,268,686

土地

238,855,130

0

0

0

0

0

0

0

238,855,130

0

0

0

238,855,130

水道施設利用権

0001,606,000

0

8,966

0

0

0

1,597,034

0

8,966

0

1,606,000

0279,635,371

9,785,842

1,021,559,819

253,595,642

11,030,045

2,989,128

001,290,165,145

260,392,356

38,784,022

8,754,465

1,328,949,167

269,146,821

ソフトウエア

171,3960449,350

077,500000543,246

0372,664

0915,9100

水道施設利用権

464,38200038,940000425,4420155,7600581,2020

その他の固定資産（無形固定資産）計635,778

0449,350

0

116,440000968,6880528,4240

1,497,1120

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産計280,271,149

9,785,842

1,022,009,169

253,595,642

11,146,485

2,989,128

001,291,133,833

260,392,356

39,312,446

8,754,465

1,330,446,279

269,146,821

基本財産及びその他の固定資産計

1,015,628,006

112,277,811

1,265,009,169

253,595,642

49,969,644

7,675,760

48,194,817

0

2,182,472,714

358,197,693

271,025,665

27,500,993

2,453,498,379

385,698,686

将来入金予定の償還補助金の額
差引01,015,628,006

112,277,811

0
1,265,009,169

253,595,642

049,969,644

7,675,760（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0
48,194,817

002,182,472,714

358,197,693

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

やすらぎの里ゆむら（至） 令和 3年 3月31日

徳和会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

360,010,924

土地
基本財産合計17,753,167

0

48,194,817

0

294,062,940

0

164,066,751

0

13,409,804

0

0

0

0

0

0

0

13,409,804

0

0

0

13,409,804

0

373,420,728

0
0

0
0

0
0

17,753,167

0

48,194,817

0

307,472,7440

164,066,751

0458,129,691
471,539,495

00736,384

02,097,6400

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物

1,498,438000137,1820001,361,2560

機械及び装置236,25000063,000000173,2500456,7500630,0000

車両及び運搬具

633,819000347,991000285,82803,657,532

0

3,943,360

0

器具及び備品

1,496,436

02,290,643

0551,6100003,235,469

0

7,994,184

011,229,653

0

その他の固定資産（有形固定資産）計

3,864,943

02,290,643

01,099,783

0005,055,803

012,844,850

017,900,653

0

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア0044,712000126,684

0339,876

0466,5600

その他の固定資産（無形固定資産）計

171,39600044,712000126,684

0339,876

0466,5600

その他の固定資産計

4,036,339

171,39602,290,643

01,144,4950005,182,487

0

13,184,726

0

18,367,213

0

基本財産及びその他の固定資産計

377,457,067

0

2,290,643

018,897,662

0

48,194,817

0

312,655,231

0

177,251,477

0

489,906,708

0

377,457,067

0

2,290,6430

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0
18,897,662（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0048,194,817

00
312,655,2310別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

やすらぎの里ひだか（至） 令和 3年 3月31日

徳和会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

339,526,859

土地基本財産合計

4,686,632

0022,409,270

0

0

0

0

0

0

0

22,409,270

0

0

0

22,409,270

0361,936,129

102,491,969

102,491,969

0

0

0

0

15,525,492

15,525,492

4,686,632

00346,410,637

324,001,367

97,805,337

97,805,337

62,101,968

62,101,968

18,746,528

18,746,528

408,512,605

386,103,335

116,551,865

116,551,865

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
機械及び装置713,74500054,17100659,5740148,9690808,543019,877,586

5,567,484

002,006,514

570,21700

17,871,072

4,997,267

7,846,731

2,280,868

25,717,803

7,278,135

64,00000032,000000032,0000

128,0000

160,0000

車両及び運搬具

3,210,200

0249,000

0948,1610002,511,039

0

2,894,961

0

5,406,000

器具及び備品10,304,314

4,218,358

675,95002,863,168

1,351,562

008,117,096

2,866,796

10,879,233

5,406,248

18,996,329

8,273,044

その他の固定資産（有形固定資産）計

34,169,845

9,785,842

924,95005,904,014

1,921,779

0029,190,781

7,864,063

21,897,894

7,687,116

51,088,675

15,551,1790

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア00253,000

029,516000223,484

029,5160

253,0000

水道施設利用権

464,38200038,940000425,4420155,7600581,2020

その他の固定資産（無形固定資産）計464,3820

253,000

068,456000648,926

0

185,2760834,2020

その他の固定資産計

34,634,227

9,785,842

1,177,950

05,972,470

1,921,779

0029,839,707

7,864,063

22,083,170

7,687,116

51,922,877

15,551,179

基本財産及びその他の固定資産計

396,570,356

112,277,811

1,177,950

021,497,962

6,608,411

00376,250,344

105,669,400

84,185,138

26,433,644

460,435,482

132,103,044

396,570,356

112,277,811

1,177,950

021,497,962

6,608,411

00376,250,344

105,669,400

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

00別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

エル・グレイス六甲（至） 令和 3年 3月31日

徳和会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品土地
水道施設利用権

00963,615,800

226,825,600

3,209,366

755,050

0960,406,434

226,070,550

3,209,366

755,050

963,615,800

0028,847,200

6,774,400

148,70935,0380028,698,491

6,739,362

148,70935,03828,847,200

2,652,483

00036,91300002,615,570

036,91302,652,483

226,825,600
00022,122,544

19,995,642

306,619277,2610021,815,925

19,718,381

306,619277,261

22,122,544

19,995,642

238,855,130

0

0

0

0

0

0

0

238,855,130

0

0

0

238,855,130

6,774,400

0001,606,000

0

8,966

0

0

0

1,597,034

0

8,966

0

1,606,0000

その他の固定資産（有形固定資産）計

241,507,613

0

1,016,191,544

253,595,642

3,710,573

1,067,349

001,253,988,584

252,528,293

3,710,573

1,067,349

1,257,699,157

253,595,642

その他の固定資産計241,507,613

0

1,016,191,544

253,595,642

3,710,573

1,067,349

001,253,988,584

252,528,293

3,710,573

1,067,349

1,257,699,157

253,595,642

基本財産及びその他の固定資産計

241,507,613

0

1,016,191,544

253,595,642

3,710,573

1,067,349

001,253,988,584

252,528,293

3,710,573

1,067,349

1,257,699,157

253,595,642

将来入金予定の償還補助金の額
差引0241,507,613

001,016,191,544

253,595,642

03,710,573

1,067,349（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0
0

0

0
1,253,988,584

252,528,293

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

甲南やまゆり保育園（至） 令和 3年 3月31日

徳和会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品

92,9700100,000

0

24,286000168,684

039,3160

208,0000

その他の固定資産（有形固定資産）計92,9700100,000

0

24,286000168,684

039,3160

208,0000

その他の固定資産計

92,9700100,000

0

24,286000168,684

039,3160

208,000

0

基本財産及びその他の固定資産計

92,9700100,000

0

24,286000168,684

039,3160

208,000

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引

092,97000100,0000024,286（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0
0

0

0
168,6840別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ウェルケアいなば（至） 令和 3年 3月31日

徳和会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

5,544,500

0

0

0

0

0

72,400,000

0

0

0

0

0

72,400,000

0

0

0

72,400,000

0

0

0

0

243,000,000

05,544,500

000237,455,500

05,544,5000243,000,000

0

車両及び運搬具

00216,700

0

18,05800

0198,6420

18,058

0216,7000

器具及び備品

00

1,835,982

0273,3310001,562,651

0273,3310

1,835,9820

その他の固定資産（有形固定資産）計002,052,682

0291,3890001,761,293

0291,38902,052,682

0

ソフトウエア00196,350

0

3,272

0

0

0

193,078

0

3,272

0

196,3500

その他の固定資産（無形固定資産）計00

196,350

0

3,272

0

0

0

193,078

0

3,272

0

196,3500

その他の固定資産計

002,249,032

0294,6610001,954,371

0294,66102,249,0320

基本財産及びその他の固定資産計

00245,249,032

0

5,839,161

000239,409,871

0

5,839,161

0245,249,0320

土地
基本財産合計0

170,600,000

0165,055,500

05,544,500

0170,600,0000

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0
0

0

0
245,249,032

0

0
5,839,161（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0
0

0

0
239,409,8710別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 やすらぎの里ゆむら

徳和会(単位:円)

科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

13,000,000

12,000,000()(

12,000,000
0)13,000,000

期末残高

その他
701,000

目的使用
12,299,000

12,000,000 引当超過あり

(

)

(

701,000
0)

12,299,000（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

12,000,000

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 やすらぎの里ゆむら(単位:円)
区分
設備等整備積立金
計

前期末残高

当期増加額

24,953,071
24,953,071

当期減少額
0

期末残高
0

摘要

24,953,071
24,953,071(単位:円)

区分
施設整備等積立資産(措置)計

前期末残高
24,953,071
24,953,071

当期増加額

当期減少額
0

期末残高
0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

24,953,071
24,953,071

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 やすらぎの里ゆむら(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 やすらぎの里ゆむら(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 やすらぎの里ひだか

徳和会(単位:円)

科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

4,500,000

5,000,000()(

5,000,000
0)4,500,000

期末残高

その他

目的使用
4,500,000

5,000,000
(

)

(

0
0)

4,500,000（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

5,000,000

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 やすらぎの里ひだか(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
計

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要0別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 やすらぎの里ひだか(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 やすらぎの里ひだか(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 エル・グレイス六甲

徳和会(単位:円)

科目

期首残高

当期増加額
(

計

当期減少額

0
(

)
0
0)

期末残高

その他

目的使用
(
0
(

)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要0別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 エル・グレイス六甲(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
計

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要0別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 エル・グレイス六甲(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 エル・グレイス六甲(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 甲南やまゆり保育園

徳和会(単位:円)

科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

500,000

1,000,000()(

1,000,0000)

500,000

期末残高

その他

目的使用
500,000

1,000,000
(

)

(

0
0)

500,000（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1,000,000

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 甲南やまゆり保育園(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
計

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要0別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 甲南やまゆり保育園(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 甲南やまゆり保育園(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ウェルケアいなば

徳和会(単位:円)

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金
計

当期減少額

期末残高

その他

目的使用

13,000,000

13,000,000()(

13,000,000
0)

0

(

)

(

0
0)

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

13,000,000

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ウェルケアいなば

徳和会(単位:円)

区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
計

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要0別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 ウェルケアいなば(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 徳和会
拠点区分 ウェルケアいなば(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

定期預金
定期積金
事業未収金

場所･物量等

取得年度

やすらぎの里
やすらぎの里ひだか
エルグレイス六甲
小規模認可保育園(仮称)
ウェルケアいなば
六甲敬愛保育園

―
―
―
―
―
―
―

湯村：鳥取信用金庫(湯村支店)
湯村：但馬銀行(湯村支店)
日高：但馬信用金庫
六甲：但馬銀行(湯村支店)
甲南：但馬銀行(湯村支店)
甲南：ゆうちょ銀行
いなば：山陰合同銀行
いなば：鳥取銀行
六甲敬愛：但馬銀行（湯村支

―
―
―
―
―
―
―
―
―

大和ネクスト銀行―

鳥取信用金庫
鳥取信用金庫
但馬信用金庫―――国保連
利用者負担金主治医意見書
認定調査
保育利用者負担
その他

―
―
―
―
―
―

入所者
職員
その他

―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運用益を社会福祉事業の財源として使用する小計
社会福祉事業の財源として社会福祉事業の財源として社会福祉事業の財源として小計
2、3月分介護報酬等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

390,190,853
39,6632,084
50,456
31,97648,786
6,905
179,870
100,842,157
5,487,572
72,785,992
73,212,451
17,996,259
552,487
28,682,219
10,0005,001,288
101,569
304,671,994
50,188,989
22,650,000
12,500,000
35,150,000
111,838,640
18,271,112
17,6006,450
86,628340
130,220,770
303,525,100
454,925
29,0972,315
1,609,225
1,640,637
826,032,285

小計
未収補助金
立替金
仮払金

入所者立替金貸借対照表価額

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

建物附属設備(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(ウェルケアいなば)鳥取県鳥取市河原町稲常463(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(ウェルケアいなば)鳥取県鳥取市河原町稲常463(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707――――
2011年度
2012年度
2016年度
2020年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2016年度
2016年度
2016年度

第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
小計

―

―

―

―

13,024,804
385,000――

22,409,270――

72,400,000
108,219,074

296,360,531

71,274,700

17,312,691

4,013,650

225,085,831
13,299,041

252,278,756

26,236,988

226,041,768

170,600,000

5,544,500

165,055,500
629,482,140

10,114,587

5,520,030

4,594,557

51,573,927

31,962,940

19,610,987

47,802,639

29,625,678

18,176,961

34,965,316

21,669,753

13,295,563

47,690,057

12,780,932

34,909,125

52,042,229

13,947,316

38,094,913

34,092,293

9,136,732

24,955,561
153,637,667
891,338,881

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1

構築物

駐車場融雪設備

機械及び装置

除雪機

車輌運搬具

ハイゼット

他7件

器具及び備品

酸素濃縮器

他72件

権利

上下水道施設利用権

ソフトウェア

介護支援ソフトほのぼの
その他

他10件

2018年度
2020年度
2018年度
2018年度
2018年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度
―

他1件

―
―
―
他1件

―

他3件 ―
―

第1種社会福祉事業である、介護―老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
福祉車両(利用者送迎用)
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している―
小計―

238,855,130

632,603,778

1,370,641

631,233,137

278,869

51,381

227,488

176,559

32,529144,030

353,11565,059288,056

14,134,487

69,494

14,064,993

111,606,826

623,138

110,983,688

120,518,488

672,894

119,845,594

84,752,221

473,199

84,279,022
329,832,871

56,662,643

8,731,824

790,000

584,750205,250

12,218,543

6,607,464

5,611,079

54,392,508

19,492,683

34,899,825

2,187,202

164,726

2,022,476

915,910372,664―

47,930,819

543,246
127,600
670,846

Ⅱ

投資有価証券

大和証券Ｇ本社債権他―

施設整備等積立資産(措置)第一生命保険―

差入保証金
その他の固定資産賃貸借契約保証金
リサイクル預託金

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

運用益を社会福祉事業の財源として使用する
将来における施設修繕等の目的のための積立――その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

事業経費の未払い
但馬銀行/湯村支店
福祉医療機構
但馬信用金庫/湯村支店
鳥取信用金庫/湯村支店
但馬銀行/湯村支店

―
―
―
―
―
―

但馬銀行/湯村支店
従業員3月分給与入所者からの預り金従事者からの源泉所得税の預り従事者からの住民税の預り従事者からの預り

―
―
―
―
―
―

―

―

41,210,000――

24,953,071

―
―

―
―

6,614,540
10,1801,364,049,224
2,255,388,105
3,081,420,390

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―

251,474,698
12,000,000
18,680,000
19,440,000
12,000,000
8,040,000
70,160,000
80,000,000
33,185,766
140,750
407,708
1,005,300
139,095
1,552,103
31,000,000
467,513,317

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

小計
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金

小計
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金―
流動負債合計但馬銀行/湯村支店
福祉医療機構
但馬信用金庫/湯村支店
鳥取信用金庫/湯村支店
但馬銀行/湯村支店
但馬銀行/湯村支店

―
―
―
―
―
―
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

198,000,000
121,156,000
291,680,000
49,000,000
32,430,000
720,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
1,879,779,317
1,201,641,073