三愛園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

児童福祉事業収入

155,609,000

158,089,338

経常経費寄附金収入
事 収受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（１）動2,064,000

2,064,300

-300

5,000

1,670

3,330

2,217,000

2,147,799

69,201

159,895,000

162,303,107-2,408,107

に

人件費支出

117,040,000

116,780,498

259,502よ

事業費支出

21,658,000

21,195,660

462,340

12,226,000

12,073,318

152,682

203,000

197,250

5,750

151,127,000

150,246,726

880,274

8,768,000

12,056,381-3,288,381

0

0

0

585,000

575,300

9,700

585,000

575,300

9,700-585,000-575,300-9,700

る 支
事務費支出
収 出
その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収の 収-2,480,338

176,000

171,768

4,232

支 入 その他の活動収入計（７）活176,000

171,7684,232

動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）11,925,000
11,925,000

11,924,312
11,924,312

688
688

-11,749,000-11,752,544

3,544

よ
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収

0支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-3,566,000-271,463

前期末支払資金残高（１２）43,407,913

43,407,9130

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）39,841,913

43,136,450-3,294,537

1-3,294,537

三愛園

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収入
経常経費寄附金収入
事 収受取利息配当金収入
業 入
その他の収入活

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

158,089,338

0

0

158,089,338

158,089,338

2,064,300

002,064,300

2,064,300

1,670

0

0

1,670

1,670

2,147,799

002,147,799

2,147,799

動事業活動収入計（１）162,303,107

00

162,303,107

に

人件費支出

116,780,498

00116,780,498

116,780,498

21,195,660

0021,195,660

21,195,660

12,073,318

00

12,073,318

12,073,318

197,25000197,250

150,246,726

00150,246,726

0

150,246,726

12,056,381

00

12,056,381

0

12,056,381

0

0

0

0

0

575,30000575,300

よ

事業費支出
る 支
事務費支出
収 出
その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収の 収 積立資産取崩収入

162,303,107

197,2500575,300

575,30000575,300

0575,300-575,30000-575,300

0-575,300

171,76800

171,768

支 入 その他の活動収入計（７）活171,76800

171,768

動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）11,924,312
11,924,312

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支-11,752,544

0-271,463

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）よ0

171,768
0

171,768

11,924,312
11,924,312

0

11,924,312
11,924,312

0-11,752,544

0-11,752,544

00-271,463

043,407,913

0043,407,913

43,136,450

0043,136,450

1-271,463
43,407,913

0

43,136,450

三愛園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

社会福祉法人 三愛園

内部取引消去事業区分合計児童福祉事業収入

158,089,338

158,089,338

158,089,338

経常経費寄附金収入

2,064,300

2,064,300

2,064,300

1,670

1,670

1,670

2,147,799

2,147,799

2,147,799

事業活動収入計（１）162,303,107

162,303,107

人件費支出

116,780,498

116,780,498

116,780,498

事業費支出

21,195,660

21,195,660

21,195,660

12,073,318

12,073,318

12,073,318

197,250

197,250

事業活動支出計（２）施設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る他
収 収 積立資産取崩収入の支 入 その他の活動収入計（７）活動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収支
前期末支払資金残高（１１）

150,246,726

150,246,726

0

150,246,726

12,056,381

12,056,381

0

12,056,381

0

0

0

575,300

575,300

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
受取利息配当金収入
入その他の収入支
事務費支出
出その他の支出0

162,303,107

197,2500575,300

575,300

575,300

0575,300-575,300-575,300

0-575,300

171,768

171,768

171,768

171,768

11,924,312
11,924,312

171,768
0

171,768

11,924,312
11,924,312

0

11,924,312
11,924,312-11,752,544-11,752,544

0-11,752,544-271,463-271,463

043,407,913

43,407,913

43,136,450

43,136,450

1-271,463
43,407,913

0

43,136,450

三愛園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

入

差異(A)-(B)

備考

児童福祉事業収入

158,291,000

158,089,338

201,662

措置費収入

155,609,000

155,425,316

183,684

事務費収入

134,593,000

134,542,774

50,226

事業費収入20,612,000

20,479,642

132,358

施設機能強化推進費加算

収

決算(B)

404,000

402,900

1,100

その他の事業収入

2,682,000

2,664,022

17,978

補助金事業収入（公費）1,892,000

1,887,000

5,000

受託事業収入（公費）790,000

777,022

12,978

経常経費寄附金収入

2,064,000

2,064,300-300

経常経費寄付金収入

2,064,000

2,064,300

-300

一般寄附金

2,044,000

2,044,300-300

20,00020,0000

受取利息配当金収入

5,000

1,670

3,330

受取利息配当金収入

5,000

1,670

3,330

預貯金利息収入

5,000

1,670

3,330

その他の収入2,217,000

2,147,799

69,201

雑収入

1,869,000

1,801,069

67,931

職員給食利用収入

1,834,000

1,769,790

64,210

電話代

1,000

145

855

雑収入

34,00031,1342,866

受入研修費収入145,000

143,000

2,000

利用者等外給食費収入

203,000

203,730-730

事業活動収入計（１）162,577,000

162,303,107

273,893

人件費支出

117,040,000

116,780,498

259,502

職員給料支出76,195,000

76,153,823

41,177

本俸

56,413,000

56,409,504

3,496

特殊業務手当2,069,000

2,057,629

11,371
840

寄附物品

管理職手当

393,000

392,160

扶養手当

1,854,000

1,854,0000

給与改善手当2,291,000

2,289,595

1,405

時間外勤務手当2,050,000

2,048,983

1,017

住居手当

1,080,000

1,080,000

0

通勤手当

1,693,000

1,692,400

600

宿直手当

3,837,000

3,825,500

11,500

被服手当

36,00036,0000

夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)

924,000

919,600

4,400

リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)

218,000

217,800

200

小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)

205,000

204,96040

主任手当(処遇改善Ⅴ)

145,000

144,96040

主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)

60,00060,0000

処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)

218,000

217,800200

基幹的職員手当

236,000

235,104896

里親支援専門相談員手当支出

243,000

242,067933

断続勤務手当102,000

101,761239

処遇改善手当2,128,000

2,124,000

4,000

職員賞与支出21,825,000

21,789,157

35,843

期末勤勉手当20,574,000

20,538,655

35,345

民間施設給与等改善費

1,251,000

1,250,502498

非常勤職員給与支出

1,169,000

1,164,557

4,443

非常勤職員給与

4,443

1,069,000

1,064,557

嘱託医手当

100,000

100,0000

退職給付支出1,111,000

1,106,268

4,732

退職金

176,000

171,768

4,232

退職共済掛金935,000

934,500500

法定福利費支出

16,740,000

16,566,693

173,307

社会保険料事業主負担分

5,786,000

5,759,255

26,745

厚生年金事業主負担分

9,575,000

9,555,263

19,737379,000

362,012

16,9881,000,000

890,163

109,837

事業費支出

21,658,000

21,195,660

462,340

給食費支出

6,523,000

6,324,938

198,062

医薬品費支出

49,00047,8471,153

保健衛生費支出35,00028,032

6,968

医療費支出

595,000

589,916

5,084

事

被服費支出

281,000

267,695

13,305

業

教養娯楽費支出

1,206,000

1,171,297

34,703

児童手当拠出金
労働保険料

活
動
に
よ
る
収
支

1

三愛園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

事
勘定科目

業
活

予算(A)

日用品費支出動決算(B)80,000差異(A)-(B)

備考

72,3357,665
930

保育材料費支出1,00070

本人支給金支出

2,778,000

2,777,847

153

る

水道光熱費支出

3,450,000

3,429,279

20,721

収

燃料費支出

168,000

161,6846,316

支

消耗器具備品費支出

635,000

596,976

38,024

消耗品費

485,000

460,856

24,144

器具什器費

150,000

136,120

13,880

保険料支出

92,00091,314686

教育指導費支出

4,622,000

4,508,529

113,471

義務教育費

1,887,000

1,857,298

29,702

高等学校教育費

1,176,000

1,100,129

75,871によ支

特別支援学校教育費

230,000

226,454

3,546

出

学校給食費

912,000

909,464

2,536

見学旅行費

269,000

268,95248

入進学支度金126,000

125,227773

夏季等特別行事費

22,00021,005995

就職支度費支出

282,000

281,319681

一般分

83,00082,779221

特別基準加算199,000

198,540

460

修繕費支出

60,00055,110

4,890

修繕費支出

60,00055,110

4,890

車輌費支出

451,000

447,136

3,864

車輛検査料

30,00028,600

1,400

車輛燃料費

403,000

402,146854

車輛駐車料費18,00016,3901,610

雑支出

68,00062,9275,073

大学進学等自立生活支援費支出

282,000

281,409591

一般分

83,00082,869131

特別基準加算199,000

198,540

460

12,226,000

12,073,318

152,682

福利厚生費支出

374,000

369,4324,568

職員健康診断133,000

130,2322,768

職員衛生検査料

111,000

110,360640

職員保険

66,00065,340660

その他

64,00063,500500

職員被服費支出

6,000

2,827

3,173

旅費交通費支出55,00052,5712,429

職員旅費交通費55,00052,5712,429

研修研究費支出

640,000

639,680320

事務消耗品費支出

840,000

823,276

16,724

消耗品費

650,000

641,845

8,155

器具什器費

190,000

181,4318,569

印刷製本費支出11,00010,780220

水道光熱費支出

420,000

409,999

10,001

事務費支出

燃料費支出

20,00012,828

7,172

修繕費支出

1,106,000

1,056,298

49,702

各所修繕費

706,000

659,654

46,346

器具修繕費

400,000

396,6443,356

通信運搬費支出

536,000

524,376

11,624

会議費支出

65,00063,026

1,974

役員会会議費43,00042,026974

職員会議費

22,00021,000

1,000

広報費支出

50,00046,4203,580

2,004,000

2,002,880

1,120

手数料支出

527,000

525,380

1,620

保険料支出

624,000

622,930

1,070

賃借料支出

1,134,000

1,112,542

21,458

土地・建物賃借料支出

150,000

150,0000

租税公課支出

91,00086,250

4,750

保守料支出

434,000

433,840

160

渉外費支出

29,00022,8486,152

業務委託費支出

諸会費支出

171,000

170,500500

雑支出

2,939,000

2,934,635

4,365

職員等給食費支出

2,302,000

2,301,735

265

637,000

632,900

4,100

雑支出

2

三愛園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)その他の支出施設
整203,000

差異(A)-(B)197,250

備考

5,750

利用者等外給食費支出

203,000

197,2505,750

事業活動支出計（２）151,127,000

150,246,726

880,274

11,450,000

12,056,381-606,381

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収

決算(B)

施設整備等収入計（４）

0

0

0

固定資産取得支出

585,000

575,300

9,700

器具及び備品取得支出

585,000

575,300

9,700

施設整備等支出計（５）585,000

575,300

9,700-585,000-575,300-9,700176,000

171,768

4,232

176,000

171,768

4,232

176,000

171,7684,232

積立資産支出

11,925,000

11,924,312

688

に 支
よ 出

施設整備等積立積立資産支出

11,000,000

11,000,000

0

退職給付引当資産支出る

その他の活動支出計（８）925,000
11,925,000

924,312
11,924,312

688
688

-11,749,000-11,752,544

3,544

備
等
に
よ

入
支
出

る
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収
積立資産取崩収入の支 収他
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計（７）活動収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-884,000-271,463

前期末支払資金残高（１２）43,407,913

43,407,9130

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）42,523,913

43,136,450-612,537

3-612,537

三愛園

別紙３（⑩）
社会福祉法人 三愛園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_社会福祉法 児童養護施設_社会福祉法
人 三愛園本部
人 児童養護施設

0

158,089,338

158,089,338

0

158,089,338

0

155,425,316

155,425,316

0

155,425,316

事務費収入

134,542,774

134,542,774

134,542,774

事業費収入

20,479,642

20,479,642

20,479,642

402,900

402,900

2,664,022

2,664,022

補助金事業収入（公費）1,887,000

1,887,000

受託事業収入（公費）777,022

777,0220

777,0222,064,300

02,064,300

経常経費寄付金収入

166,700

1,897,600

2,064,300

02,064,300

一般寄附金

166,700

1,877,600

2,044,300

20,00020,000

寄附物品

2,044,300
20,000

受取利息配当金収入

30

1,640

1,670

0

1,670

受取利息配当金収入

30

1,640

1,670

0

1,670

預貯金利息収入

30

1,640

1,670

その他の収入02,147,799

2,147,799

02,147,799

雑収入

01,801,069

1,801,069

0

1,801,069

1,769,790

1,769,790

電話代

145

145

145

雑収入

31,134

31,134

31,134

受入研修費収入143,000

143,000

143,000

利用者等外給食費収入

203,730

203,730

166,730

162,136,377

162,303,107

0

162,303,107

人件費支出

0

116,780,498

116,780,498

0116,780,498

職員給料支出076,153,823

76,153,823

076,153,823

本俸

56,409,504

56,409,504

56,409,504

特殊業務手当2,057,629

2,057,629

2,057,629

管理職手当

392,160

392,160

392,160

扶養手当

1,854,000

1,854,000

1,854,000

給与改善手当2,289,595

2,289,595

2,289,595

時間外勤務手当2,048,983

2,048,983

2,048,983

住居手当

1,080,000

1,080,000

1,080,000

通勤手当

1,692,400

1,692,400

1,692,400

宿直手当

3,825,500

3,825,500

3,825,500

被服手当

36,00036,00036,000

夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)

919,600

919,600

919,600

リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)

217,800

217,800

217,800

小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)

204,960

204,960

204,960

主任手当(処遇改善Ⅴ)

144,960

144,960

144,960

主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)

60,00060,00060,000

処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)

217,800

217,800

217,800

基幹的職員手当

235,104

235,104

235,104

里親支援専門相談員手当支出

242,067

242,067

242,067

断続勤務手当101,761

101,761

101,761

処遇改善手当2,124,000

2,124,000

2,124,000

0

1,670

1,769,790

203,730

21,789,157

21,789,157

期末勤勉手当20,538,655

20,538,655

民間施設給与等改善費

1,250,502

1,250,502

1,164,557

1,164,557

1,064,557

1,064,557

100,000

100,000

1,106,268

1,106,268

退職金

171,768

171,768

退職共済掛金934,500

934,500

16,566,693

16,566,693

社会保険料事業主負担分

5,759,255

5,759,255

5,759,255

厚生年金事業主負担分

9,555,263

9,555,263

9,555,263

児童手当拠出金

362,012362,012362,012

労働保険料

890,163

890,163

21,195,660

21,195,660

非常勤職員給与支出0

非常勤職員給与
嘱託医手当
退職給付支出

法定福利費支出

事業費支出

0

0

0

給食費支出

0

21,789,157
20,538,655
1,250,502

0

1,164,557
1,064,557
100,000

0

1,106,268
171,768
934,500

0

16,566,693

890,163
021,195,660

6,324,938

6,324,938

6,324,938

医薬品費支出47,847

47,847

47,847

保健衛生費支出

28,032

28,032

28,032

医療費支出

589,916

589,916

589,916

事

被服費支出

業

教養娯楽費支出

活

日用品費支出る

1,887,000

1,897,600

職員賞与支出よ2,664,022

166,700

事業活動収入計（１）に402,900
0

経常経費寄附金収入

職員給食利用収入

動

拠点区分合計措置費収入

その他の事業収入入

内部取引消去児童福祉事業収入

施設機能強化推進費加算

収合計

267,695

267,695

267,695

1,171,297

1,171,297

1,171,297
72,33572,33572,335

保育材料費支出

70

70

70

本人支給金支出

2,777,847

2,777,847

2,777,847

水道光熱費支出

3,429,279

3,429,279

3,429,279

収
支

1

三愛園

別紙３（⑩）
社会福祉法人 三愛園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

事
業
活（単位：円）

動に

サービス区分
勘定科目

よ
る
収

燃料費支出

支

消耗器具備品費支出

本部経理区分_社会福祉法 児童養護施設_社会福祉法
人 三愛園本部
人 児童養護施設

161,684
596,976

消耗品費460,856

460,856

460,856

器具什器費136,120

136,120

136,120

保険料支出

91,31491,314

4,508,529

4,508,529

義務教育費

1,857,298

1,857,298

1,857,298

高等学校教育費

1,100,129

1,100,129

1,100,12900226,454出

学校給食費

909,464

909,464

909,464

見学旅行費

268,952

268,952

268,952

入進学支度金125,227

125,227

125,227

夏季等特別行事費

21,00521,005281,319

281,319082,77982,77982,779198,540

198,540

198,540

55,11055,11055,11055,110447,136

447,136000447,136

55,11028,60028,60028,600402,146

402,146

402,146

車輛駐車料費16,39016,39016,390

雑支出

62,92762,927

281,409281,4090

62,927
0281,409

一般分

82,86982,86982,869特別基準加算198,540

198,540

198,540

62,026

12,011,292

12,073,318

0

12,073,318

0

369,432

369,4320369,432

職員健康診断130,232

130,232

130,232

職員衛生検査料

110,360

110,360

110,360

職員保険

65,34065,34065,340その他

63,50063,50063,500

職員被服費支出

2,827

2,827

52,571

52,57102,827
052,571

職員旅費交通費52,571

52,571

52,571

研修研究費支出

639,680

639,680

639,680823,276

823,276

消耗品費

0641,845

641,845

641,845

器具什器費

181,431

181,431

181,431

印刷製本費支出

10,78010,78010,780

水道光熱費支出

409,999

409,999

409,999

燃料費支出

0823,276

12,82812,8281,056,298

1,056,298

各所修繕費

659,654659,654659,654

器具修繕費

396,644396,644396,644

通信運搬費支出

524,376

524,376

21,00063,026

修繕費支出

0

会議費支出

42,026

役員会会議費42,026

12,8280

1,056,298

524,376
0

63,02642,02642,02621,000

職員会議費

21,00021,000

広報費支出

46,42046,42046,4202,002,880

2,002,880

2,002,880

手数料支出

525,380

525,380

525,380

保険料支出

622,930

622,930

622,930

賃借料支出

1,112,542

1,112,542

1,112,542

土地・建物賃借料支出

150,000

150,000

150,000

租税公課支出86,25086,25086,250

保守料支出

433,840

433,840

433,840

業務委託費支出

渉外費支出

22,84822,84822,848

諸会費支出

10,000160,500

170,500

170,500

雑支出

10,0002,924,635

2,934,635

2,301,735

2,301,735

10,000622,900

632,900

0

197,250

197,250

197,250

197,25062,026150,184,700

職員等給食費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）出55,110

車輛燃料費

事務消耗品費支出

支

0

車輛検査料

旅費交通費支出

入281,319

特別基準加算福利厚生費支出

収21,005
0

一般分

事務費支出

よ

4,508,529

226,454

大学進学等自立生活支援費支出に91,3140226,454

車輌費支出

等596,976

特別支援学校教育費

修繕費支出

備

161,684
0

支

修繕費支出

整

拠点区分合計596,976

就職支度費支出設

内部取引消去161,684

教育指導費支出

施

合計

02,934,635
2,301,735
632,900

0

197,250

150,246,726

0

150,246,726
12,056,381

197,250

104,704

11,951,677

12,056,381

0

施設整備等収入計（４）

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

0575,300

575,300

0575,300

575,300

575,300

器具及び備品取得支出

る
収
支

2

575,300

三愛園

別紙３（⑩）
社会福祉法人 三愛園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

施設（単位：円）

整備等に

サービス区分
勘定科目

支
出よ
施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収積立資産取崩収入そ支の 収 退職給付引当資産取崩収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出

動
に 支
よ 出
る

収
支

本部経理区分_社会福祉法 児童養護施設_社会福祉法
人 三愛園本部
人 児童養護施設

575,300

575,300

0575,300-575,300-575,300

0-575,300

0171,768

171,768

0

171,768

171,768

171,768

9,700

171,768

9,700

9,700

0

9,700

171,768

181,468

9,700

171,768

0

11,924,312

11,924,312

0

11,924,312

11,000,000

11,000,000

924,3129,700

924,312
9,700

9,700

サービス区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

拠点区分合計0

退職給付引当資産支出
その他の活動支出計（８）

内部取引消去0

施設整備等積立積立資産支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

合計

11,000,000
924,31200

11,934,012

11,934,012

9,700

11,924,312

9,700-11,762,244-11,752,544

0-11,752,544

0

114,404-385,867-271,463

前期末支払資金残高（１１）2,992,471

40,415,442

43,407,913

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）3,106,875

40,029,575

43,136,450

3-271,463
43,407,913

0

43,136,450

三愛園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目サ

当年度決算(A)

158,089,338

155,158,752

2,930,586

収 経常経費寄附金収益

2,064,300

1,233,840

830,460

益 その他の収益

1,801,069

1,735,765

65,304

161,954,707

158,128,357

3,826,350

116,832,258

118,547,835-1,715,577

21,195,660

18,388,970

2,806,690

12,073,318

9,917,951

2,155,367

7,566,113

7,340,530

225,583-3,016,508-3,035,812

19,304

154,650,841

151,159,474

3,491,367

7,303,866
1,670

6,968,883
1,629

334,98341

346,730

558,950-212,220348,400

560,579-212,179

197,250

341,000-143,750

197,250

341,000-143,750

151,150

219,579-68,429

7,455,016
0

7,188,462

266,554-130,000

受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
固定資産売却益収サービス区分間繰入金収益
特 益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増

0-9,700-9,700130,000-139,7001

230,340-230,339

0

0

0

0

0

0

1

230,340-230,339-9,701-100,340

90,6397,445,315

7,088,122

357,193

前期繰越活動増減差額（１２）79,325,661

88,337,541-9,011,880

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）86,770,976

95,425,663-8,654,687

基本金取崩額（１４）01,400,000-1,400,000

その他の積立金取崩額（１５）01,400,000-1,400,000

その他の積立金積立額（１６）11,000,000

17,500,000-6,500,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）75,770,976

80,725,663-4,954,687

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

活
動
増
減
差
額
の
部

130,000-9,700減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）越

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー繰

前年度決算(B)1

三愛園

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益
ー 益 その他の収益

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

158,089,338

158,089,338

158,089,338

2,064,300

2,064,300

2,064,300

1,801,069

1,801,069

1,801,069

ビ

サービス活動収益計（１）161,954,707

ス

人件費

116,832,258

116,832,258

116,832,258

事業費

21,195,660

21,195,660

21,195,660

増 費 事務費減 用 減価償却費

12,073,318

12,073,318

12,073,318

7,566,113

7,566,113

7,566,113の国庫補助金等特別積立金取崩額-3,016,508-3,016,508-3,016,508

部
サービス活動費用計（２）サー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用
外 費
用 サービス活動外費用計（５）増154,650,841

00154,650,841

0154,650,841

7,303,866
1,670

0

0

7,303,866
1,670

0

7,303,866
1,670

0

0

活
動

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
固定資産売却益収サービス区分間繰入金収益
特 益
特別収益計（８）別増

固定資産売却損・処分損

00346,730

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

346,730

348,400
197,250

348,400

161,954,707

346,730
0197,250

348,400
197,250

197,25000197,2500151,15000151,1500151,150

7,455,016

007,455,016
007,455,016
000-9,700-9,700-9,7001

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 サービス区分間繰入金費用部

161,954,707-9,700-9,700000-9,70107,445,315000

前期繰越活動増減差額（１２）79,325,661

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）86,770,976-9,700

1

1

0

0

0
1

197,250

0

1

0

0

-9,7010-9,70107,445,315

07,445,315

79,325,661
86,770,976

1

79,325,661
086,770,976

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0011,000,000

11,000,000

その他の積立金積立額（１６）11,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）75,770,976

0

1

0

75,770,976

0075,770,976

三愛園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

社会福祉法人 三愛園

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サ 収
ー 益 その他の収益

内部取引消去事業区分合計158,089,338

158,089,338

158,089,338

2,064,300

2,064,300

2,064,300

1,801,069

1,801,069

1,801,069

ビ

サービス活動収益計（１）161,954,707

161,954,707

ス

人件費

116,832,258

116,832,258

116,832,258

事業費

21,195,660

21,195,660

21,195,660

増 費 事務費減 用 減価償却費

12,073,318

12,073,318

12,073,318

7,566,113

7,566,113

7,566,113の国庫補助金等特別積立金取崩額-3,016,508-3,016,508-3,016,508

部
サ

サービス活動費用計（２）活動0161,954,707

154,650,841

154,650,841

0154,650,841

ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）7,303,866
1,670

7,303,866
1,670

0

7,303,866
1,670

346,730

346,730

348,400

348,400

197,250

197,250

197,250

197,2500

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）151,150

151,1500151,150

7,455,016

7,455,016
007,455,0160の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
固定資産売却益収サービス区分間繰入金収益益
特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越
活
動
増
減
差
額
の
部

197,250

0-9,700-9,7000-9,700-9,700

1

1

1

0

0
0

1

1

0

1

-1

-1

-9,700-9,701-9,7007,455,015

7,455,015

前期繰越活動増減差額（１２）79,325,661

79,325,661

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）86,780,676

86,780,676

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

197,2500

特別費用計（９）348,400

0

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 サービス区分間繰入金費用
部

346,73007,445,315
79,325,661-9,70086,770,976

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0011,000,000

その他の積立金積立額（１６）11,000,000

11,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）75,780,676

75,780,676

1

0-9,70075,770,976

三愛園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

158,089,338

155,158,752

2,930,586

措置費収益

155,425,316

150,972,176

4,453,140

事務費収益

134,542,774

131,194,698

3,348,076

事業費収益20,479,642

19,342,678

1,136,964

402,900

434,800-31,900

その他の事業収益

2,664,022

4,186,576-1,522,554

補助金事業収益（公費）1,887,000

3,099,000-1,212,000

受託事業収益（公費）

777,022

1,087,576-310,554

収 経常経費寄附金収益
益 経常経費寄付金収益

2,064,300

1,233,840

830,460

2,064,300

1,233,840

830,460

一般寄附金

2,044,300

1,188,840

855,460

寄附物品

20,00045,000-25,000

その他の収益1,801,069

1,735,765

65,304

雑収入

1,801,069

1,735,765

65,304

職員給食利用収入

1,769,790

1,660,240

109,550-44,391

施設機能強化推進費加算

電話代

145

雑収入

31,13475,525

サービス活動収益計（１）161,954,707

158,128,357

3,826,350

人件費

116,832,258

118,547,835-1,715,577

職員給料76,153,823

77,087,262-933,439

本俸

56,409,504

56,832,480-422,976

特殊業務手当2,057,629

2,128,056-70,427

管理職手当

392,160

383,040

9,120

扶養手当

1,854,000

2,011,500-157,500

給与改善手当2,289,595

2,346,300-56,705

時間外勤務手当2,048,983

1,808,877

240,106

住居手当

1,080,000

1,170,000-90,000

通勤手当

1,692,400

1,926,500-234,100

宿直手当

3,825,500

3,825,500

0

被服手当

36,00036,0000

夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)

919,600

992,200-72,600

リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)

217,800

217,800

0

小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)

204,960

204,960

0

主任手当(処遇改善Ⅴ)

144,960

102,680

42,28017,50060,00042,500

処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)

217,800

217,8000

基幹的職員手当

235,104

228,0247,080

里親支援専門相談員手当支出

242,067

236,838

5,229

断続勤務手当101,761

144,207-42,446

処遇改善手当2,124,000

2,232,000-108,000

職員賞与

14,964,222

15,344,188-379,966

期末勤勉手当13,713,720

13,575,806

137,914

民間施設給与等改善費

1,250,502

1,343,333-92,831425,049-425,049

賞与引当金繰入7,334,598

8,035,382-700,784

非常勤職員給与

1,041,820

1,299,633-257,813

非常勤職員給与941,820

1,199,633-257,813

嘱託医手当

100,000

100,0000

退職給付費用

1,858,812

1,945,666-86,854

退職金

924,312922,166

2,146

退職共済掛金934,500

1,023,500-89,000

法定福利費

15,478,983

14,835,704

643,279

社会保険料事業主負担分

5,358,161

4,954,688

403,473

厚生年金事業主負担分

8,895,243

8,188,801

706,442

児童手当拠出金

335,416

322,182

13,234

労働保険料

890,163

1,370,033-479,870

事業費

21,195,660

18,388,970

2,806,690

給食費

6,324,938

5,920,967

403,971

47,84754,289-6,442

医薬品費

1
サ

145

主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)

処遇改善手当3

ー

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益

三愛園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保健衛生費28,032

20,9747,058

医療費

589,916

91,500498,416

被服費
教養娯楽費

267,695

213,550

54,145

1,171,297

536,694

634,603
25,077

サ

日用品費

72,33547,258

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保育材料費

70

5,329

-5,259本人支給金2,777,847

1,285,096

1,492,751

水道光熱費-195,426

3,429,279

3,624,705

燃料費161,684

135,624

26,060

消耗器具備品費596,976

676,793-79,817

消耗品費460,856449,346

11,510

器具什器費136,120

227,447-91,327

保険料

費
用

91,314

91,078236

教育指導費

4,508,529

4,947,206-438,677

義務教育費

1,857,298

2,388,256-530,958

高等学校教育費

1,100,129

948,240

151,889

特別支援学校教育費

226,454

49,709176,745

学校給食費

909,464

870,451

39,013

見学旅行費

268,952

209,21159,741

入進学支度金125,227

458,448-333,221

夏季等特別行事費

21,00522,891-1,886

就職支度費281,319

281,488-169

一般分

82,77982,948-169

特別基準加算198,540

198,5400

修繕費

55,11012,78442,326

修繕費

55,11012,78442,326

車輌費447,136

399,12248,014

車輛検査料

28,60028,6000

車輛燃料費

402,146

356,052

46,094

車輛駐車料費16,390

8,490

7,900

5,980

-5,980

車輛高速料費
雑費

62,92744,513

18,414

大学進学等自立生活支援費

281,4090281,409

一般分

82,86982,869特別基準加算198,540

198,540

事務費

12,073,318

9,917,951

2,155,367

福利厚生費

369,432

416,367-46,935

職員健康診断130,232

177,527-47,295

職員衛生検査料

110,360

113,180-2,820

職員保険

65,34076,960-11,620
14,800その他

63,50048,700

職員被服費

2,827

2,706

121

旅費交通費

52,571

19,23533,336

職員旅費交通費52,571

19,23533,336

研修研究費639,680

268,800

370,880

事務消耗品費823,276

980,394-157,118

消耗品費

641,845649,986-8,141

器具什器費

181,431

330,408-148,977

印刷製本費

10,78014,300-3,520

水道光熱費

409,999442,891-32,892

燃料費

12,82816,851-4,023

修繕費

1,056,298

1,081,779-25,481

各所修繕費

659,654856,738-197,084

器具修繕費

396,644

225,041

171,603

通信運搬費

524,376

470,850

53,526

会議費

63,026

73,120-10,094

役員会会議費42,026

51,120-9,094

職員会議費

21,00022,000-1,000

広報費

46,42071,324-24,9042

三愛園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,002,880

671,080

手数料525,380

302,207

1,331,800
223,173

保険料

622,930

851,870-228,940

賃借料

3,483

1,112,542

1,109,059

土地・建物賃借料

150,000

150,0000

租税公課86,25091,950-5,700

保守料

433,840

409,640

24,200

渉外費

22,84820,8302,018

諸会費

170,500

175,900-5,400雑費

2,934,635

2,276,798

657,837

職員等給食費2,301,735

2,095,180

206,555

雑費

632,900

181,618

451,282

減価償却費

7,566,113

7,340,530

225,583

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,016,508-3,035,812

19,304

サービス活動費用計（２）154,650,841

151,159,474

3,491,367

受取利息配当金収益

7,303,866
1,670

6,968,883
1,629

334,98341

サ

受取利息配当金収益

1,670

1,629

41

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

預貯金利息収入

1,670

1,629

41

346,730

558,950-212,220

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）収その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益費
用

143,000

220,000-77,000

利用者等外給食収益

203,730

338,950-135,220

サービス活動外収益計（４）348,400

560,579-212,179

その他のサービス活動外費用

197,250

341,000-143,750

利用者等外給食費

197,250

341,000-143,750

サービス活動外費用計（５）197,250

341,000-143,750

151,150

219,579-68,429

7,455,016
0

7,188,462
130,000

266,554-130,000

130,000-130,0000130,000-130,000

1

2

-1

1

2

-1

230,340-230,340

230,342-230,341
100,341

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益 サービス区分間繰入金収益0

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
サービス区分間繰入金費用0

特別費用計（９）1

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）-100,342
7,088,120

366,895

79,325,661

88,337,541-9,011,880

86,780,676

95,425,661-8,644,985

0

1,400,000-1,400,000

1,400,000-1,400,000

11,000,000

17,500,000-6,500,000

11,000,000

15,500,000-4,500,000

2,000,000-2,000,000

79,325,661-3,544,985

0

動 その他の積立金取崩額（１５）増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額（１６）差
額 施設整備等積立金積立額の部-17,455,015

人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）75,780,676

3

三愛園

別紙３（⑪）
社会福祉法人 三愛園 事業活動明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_社会福祉法 児童養護施設_社会福祉法
人 三愛園本部
人 児童養護施設

合計

内部取引消去拠点区分合計児童福祉事業収益0

158,089,338

158,089,338

0

158,089,338

措置費収益

0

155,425,316

155,425,316

0

155,425,316

事務費収益

134,542,774

134,542,774

134,542,774

事業費収益

20,479,642

20,479,642

20,479,642

402,900

402,900

2,664,022

2,664,022

補助金事業収益（公費）1,887,000

1,887,000

受託事業収益（公費）

777,022

777,022

施設機能強化推進費加算
その他の事業収益

0402,900
02,664,022
1,887,000
777,022

収 経常経費寄附金収益

166,700

1,897,600

2,064,300

02,064,300

益

経常経費寄付金収益

166,700

1,897,600

2,064,300

02,064,300

一般寄附金

166,700

1,877,600

2,044,300

20,00020,000

寄附物品

20,000

その他の収益01,801,069

1,801,069

0

1,801,069

雑収入

01,801,069

1,801,069

0

1,801,069

1,769,790

1,769,790

電話代

145

145

145

雑収入

31,134

31,134

31,134

職員給食利用収入

サービス活動収益計（１）1,769,790

166,700

161,788,007

161,954,707

0

161,954,707

人件費

0116,832,258

116,832,258

0

116,832,258

職員給料

0

76,153,823

76,153,823

076,153,823

本俸

56,409,504

56,409,504

56,409,504

特殊業務手当2,057,629

2,057,629

2,057,629

管理職手当

392,160

392,160

392,160

扶養手当

1,854,000

1,854,000

1,854,000

給与改善手当2,289,595

2,289,595

2,289,595

時間外勤務手当2,048,983

2,048,983

2,048,983

住居手当

1,080,000

1,080,000

1,080,000

通勤手当

1,692,400

1,692,400

1,692,400

宿直手当

3,825,500

3,825,500

3,825,500

被服手当

36,00036,00036,000

夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)

919,600

919,600

919,600

リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)

217,800

217,800

217,800

小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)

204,960

204,960

204,960

主任手当(処遇改善Ⅴ)

144,960

144,960

144,960

主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)

60,00060,00060,000

処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)

217,800

217,800

217,800

基幹的職員手当

235,104

235,104

235,104

里親支援専門相談員手当支出

242,067

242,067

242,067

断続勤務手当101,761

101,761

101,761

処遇改善手当2,124,000

2,124,000

2,124,000

職員賞与

14,964,222

14,964,222

期末勤勉手当013,713,720

13,713,720

13,713,720

民間施設給与等改善費

1,250,502

1,250,502

1,250,502

処遇改善手当3
賞与引当金繰入非常勤職員給与14,964,222

00

7,334,598

7,334,598

7,334,598

1,041,820

1,041,820

941,820

941,820

嘱託医手当

100,000

100,000

1,858,812

1,858,812

退職金924,312924,312

退職共済掛金934,500

934,500

15,478,983

15,478,983

社会保険料事業主負担分

5,358,161

5,358,161

5,358,161

厚生年金事業主負担分

8,895,243

8,895,243

8,895,243

児童手当拠出金

335,416

335,416

335,416

労働保険料

890,163

890,163

21,195,660

21,195,660

法定福利費

事業費

0

0

非常勤職員給与
退職給付費用

0

0

0

給食費

0

1,041,820
941,820
100,0000

1,858,812
924,312934,500

0

15,478,983

890,163
021,195,660

6,324,938

6,324,938

6,324,938

医薬品費

47,847

47,847

47,847

保健衛生費

28,032

28,032

28,032

医療費589,916

589,916

589,916

被服費
教養娯楽費
サ

2,044,300

日用品費

267,695

267,695

267,695

1,171,297

1,171,297

1,171,297
72,33572,33572,335

保育材料費

70

70

70

ス

本人支給金

2,777,847

2,777,847

2,777,847

活

水道光熱費

3,429,279

3,429,279

3,429,279

動

燃料費

161,684

161,684

増消耗器具備品費596,976596,976

460,856

460,856

ー
ビ

減

0

消耗品費

の
部

1
費
用

161,6840596,976
460,856

三愛園

サ

別紙３（⑪）

ービ

社会福祉法人 三愛園 事業活動明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

ス
活（単位：円）

動サービス区分

増

勘定科目

減
の
部

用

136,120

91,31491,314

4,508,529

4,508,529

義務教育費

1,857,298

1,857,298

1,857,298

高等学校教育費

1,100,129

1,100,129

1,100,129

特別支援学校教育費

226,454

226,454

226,454

学校給食費

909,464

909,464

909,464

見学旅行費

268,952

268,952

268,952

入進学支度金125,227

125,227

125,227

夏季等特別行事費

21,00521,005281,319

281,31900136,120
91,3140

4,508,529

21,005
0281,319

一般分

82,77982,77982,779特別基準加算198,540

198,540

198,540

55,11055,11055,11055,110447,136

447,136

0

修繕費
車輌費

0

0

55,1100447,136

55,110

車輛検査料

28,60028,60028,600

車輛燃料費

402,146

402,146

402,146

車輛駐車料費16,39016,39016,390

車輛高速料費
雑費
大学進学等自立生活支援費

062,92762,92762,927

281,409281,40982,86982,86982,869特別基準加算198,540

198,540

198,540

62,026

12,011,292

12,073,318

0

12,073,318

0

369,432

369,4320369,432

職員健康診断130,232

130,232

130,232

職員衛生検査料

110,360

110,360

110,360

職員保険

65,34065,34065,340その他

63,50063,50063,500

職員被服費

2,827

2,827

52,571

52,571

福利厚生費

旅費交通費

0

0

一般分
事務費

0

0

281,4092,827
052,571

職員旅費交通費52,571

52,571

52,571

研修研究費

639,680

639,680

639,680

事務消耗品費823,276

823,276

消耗品費

0641,845

641,845

641,845

器具什器費

181,431

181,431

181,431

印刷製本費

10,78010,78010,780

水道光熱費

409,999

409,999

409,999

燃料費

0823,276

12,82812,8281,056,298

1,056,298

各所修繕費

659,654659,654659,654

器具修繕費

396,644396,644396,644

通信運搬費

524,376

524,376

21,00063,026

修繕費

0

会議費

42,026

役員会会議費42,026

12,8280

1,056,298

524,376
0

63,02642,02642,02621,000

職員会議費

21,00021,000

広報費

46,42046,42046,4202,002,880

2,002,880

2,002,880

手数料525,380

525,380

525,380

保険料

622,930

622,930

622,930

賃借料

1,112,542

1,112,542

1,112,542

土地・建物賃借料

150,000

150,000

150,000

租税公課

86,25086,25086,250

保守料

433,840

433,840

433,840

業務委託費

渉外費

22,84822,84822,848

諸会費

10,000160,500

170,500

170,500

雑費

10,0002,924,635

2,934,635

2,301,735

2,301,735

622,900

632,900

632,900

7,566,113

7,566,113

7,566,113

職員等給食費
雑費

10,000

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益ー
預貯金利息収入
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益活02,934,635
2,301,735-3,016,508-3,016,508

62,026

154,588,815

154,650,841

0154,650,841

104,67430

7,199,192
1,640

7,303,866
1,670

0
0

7,303,866
1,670

30

1,640

1,670

0

1,670

30

1,640

1,670

0

346,730

346,7300346,730

143,000

143,000

143,000

203,730

203,730

203,730

利用者等外給食収益

外増
減の拠点区分合計136,120

修繕費

部

内部取引消去

器具什器費

就職支度費

動

合計

保険料
教育指導費

費

本部経理区分_社会福祉法 児童養護施設_社会福祉法
人 三愛園本部
人 児童養護施設

2-3,016,508

1,670

三愛園

別紙３（⑪）
社会福祉法人 三愛園 事業活動明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サ

ー
ビ 収
ス 益

（単位：円）
サービス区分

活

勘定科目

動
外
増
減 費
の 用
部

本部経理区分_社会福祉法 児童養護施設_社会福祉法
人 三愛園本部
人 児童養護施設

合計

内部取引消去拠点区分合計サービス活動外収益計（４）30348,370

348,400

0348,400

その他のサービス活動外費用

0197,250

197,2500197,250

197,250

197,2500197,250

197,250030

151,120

151,1500151,150

104,704

7,350,312

7,455,016

07,455,016

利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）3

197,250
197,250

三愛園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

47,559,092

46,274,487

1,284,605

流動負債

11,757,240

10,901,956

855,284

現金預金

30,435,086

33,226,673-2,791,587

事業未払金

4,380,177

2,792,968

1,587,209

事業未収金

16,628,032

12,984,801

3,643,231

職員預り金

42,46573,606-31,141

立替金

430,000

430,000

賞与引当金

7,334,598

8,035,382-700,784

その他の流動資産65,97463,013

2,961

固定資産

215,707,394

211,083,340

4,624,054

固定負債

8,673,880

8,059,012

614,868

基本財産

118,303,089

124,331,531-6,028,442

退職給付引当金

8,673,880

土地

9,480,000

9,480,000

0

負債の部合計20,431,120

8,059,012
18,960,968

1,470,152
0

建物

108,823,089

114,851,531-6,028,442

その他の固定資産97,404,305

86,751,809

10,652,496

基本金

19,283,287

19,283,287

車輌運搬具

2,255,088

3,362,018-1,106,930

第一号基本金18,776,000

18,776,000

器具及び備品1,475,337

1,330,779

144,558

第三号基本金507,287

措置施設繰越特定預金85,000,000

74,000,000

11,000,000

退職給付引当資産

8,673,880

8,059,012

614,868

純資産の部

062,771,403

65,787,911-3,016,508

国庫補助金等特別積立金

62,771,403

65,787,911-3,016,508

その他の積立金

85,000,000

74,000,000

11,000,000

人件費積立金35,000,000

35,000,000

0

施設整備等積立金50,000,000

39,000,000

11,000,000

75,780,676

79,325,661-3,544,985

7,455,015

純資産の部合計

242,835,366

7,088,120
238,396,859

4,438,507

負債及び純資産の部合計

263,266,486

257,357,827

5,908,659（うち当期活動増減差額）

263,266,486

257,357,827

5,908,659

0507,287

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

資産の部合計614,8681

366,895

三愛園

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

47,559,092

0047,559,092

現金預金30,435,086

0030,435,086

30,435,086

事業未収金

16,628,032

0

0

16,628,032

16,628,032

立替金

430,00000

430,000

430,000

その他の流動資産65,9740065,974

固定資産

215,707,394

00215,707,394

0

215,707,394

基本財産

118,303,089

00

118,303,089

0

118,303,089

土地

9,480,000

009,480,000

9,480,000

建物

108,823,089

00

108,823,089

108,823,089

その他の固定資産97,404,305

0097,404,305

車輌運搬具

2,255,088

002,255,088

器具及び備品1,475,337

001,475,337

1,475,337

措置施設繰越特定預金85,000,000

0085,000,000

85,000,000

退職給付引当資産

047,559,092

65,974097,404,305
2,255,088

8,673,880

008,673,880

263,266,486

00263,266,486

0

263,266,486

流動負債

11,757,240

0011,757,240

0

11,757,240

事業未払金

4,380,177

004,380,177

職員預り金

42,4650042,46542,465

賞与引当金

7,334,598

007,334,598

7,334,598

固定負債

8,673,880

008,673,880

退職給付引当金

8,673,880

008,673,880

負債の部合計20,431,120

0

0

基本金

19,283,2870第一号基本金18,776,0000第三号基本金507,287

国庫補助金等特別積立金

資産の部合計8,673,880

負債の部

4,380,177

08,673,880

20,431,120

0

20,431,120

0

19,283,287

0

19,283,287

0

18,776,000

00507,287

62,771,403

0062,771,403

8,673,880

純資産の部

18,776,000
507,287
062,771,403

国庫補助金等特別積立金

62,771,403

0062,771,403

その他の積立金

85,000,000

0085,000,000

人件費積立金35,000,000

0035,000,000

35,000,000

施設整備等積立金50,000,000

0050,000,000

50,000,000

次期繰越活動増減差額

75,780,676

0075,780,676

75,780,676（うち当期活動増減差額）

7,455,015

007,455,015

純資産の部合計

242,835,366

00242,835,366

0

242,835,366

負債及び純資産の部合計

263,266,486

00263,266,486

0

263,266,486

1

62,771,403
0

85,000,000

7,455,015

三愛園第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉法人 三愛園

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

47,559,092

47,559,092

現金預金30,435,086

30,435,086

30,435,086

事業未収金

16,628,032

16,628,032

16,628,032

立替金

430,000

430,000

430,000

その他の流動資産65,97465,974

固定資産

215,707,394

215,707,394

0

215,707,394

基本財産

118,303,089

118,303,089

0

118,303,089

土地

9,480,000

9,480,000

9,480,000

建物

108,823,089

108,823,089

108,823,089

その他の固定資産97,404,305

97,404,305

車輌運搬具

2,255,088

2,255,088

器具及び備品1,475,337

1,475,337

1,475,337

措置施設繰越特定預金85,000,000

85,000,000

85,000,000

退職給付引当資産

047,559,092

65,974097,404,305
2,255,088

8,673,880

8,673,880

263,266,486

263,266,486

0

263,266,486

流動負債

11,757,240

11,757,240

0

11,757,240

事業未払金

4,380,177

4,380,177

職員預り金

42,46542,46542,465

賞与引当金

7,334,598

7,334,598

7,334,598

固定負債

8,673,880

8,673,880

退職給付引当金

8,673,880

8,673,880

負債の部合計20,431,120

基本金第一号基本金第三号基本金

資産の部合計8,673,880

負債の部

4,380,177

08,673,880

20,431,120

0

20,431,120

19,283,287

19,283,287

0

19,283,287

18,776,000

18,776,000

507,287

507,287

国庫補助金等特別積立金

62,771,403

62,771,403

8,673,880

純資産の部

18,776,000
507,287
062,771,403

国庫補助金等特別積立金

62,771,403

62,771,403

その他の積立金

85,000,000

85,000,000

人件費積立金35,000,000

35,000,000

35,000,000

施設整備等積立金50,000,000

50,000,000

50,000,000

次期繰越活動増減差額

75,780,676

75,780,676

75,780,676（うち当期活動増減差額）

7,455,015

7,455,015

純資産の部合計

242,835,366

242,835,366

0

242,835,366

負債及び純資産の部合計

263,266,486

263,266,486

0

263,266,486

1

62,771,403
0

85,000,000

7,455,015

三愛園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人 三愛園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

47,559,092

46,274,487

1,284,605 流動負債

現金預金30,435,086

33,226,673-2,791,587

預金30,435,086

33,226,673-2,791,587

事業未収金

16,628,032

12,984,801

前年度末

増減

11,757,240

10,901,956

855,284

事業未払金

4,380,177

2,792,968

1,587,209

職員預り金

42,46573,606-31,141

3,643,231

健康保険預り金

15,01526,026-11,011430,000

厚生年金預り金

27,45047,580-20,130

7,334,598

8,035,382-700,784

614,868

立替金

430,000

その他の流動資産65,97463,013

2,961

図書券

42,97440,013

2,961

賞与引当金

その他

23,00023,000

固定資産

215,707,394

211,083,340

4,624,054 固定負債

基本財産

118,303,089

124,331,531-6,028,442

0
8,673,880

8,059,012

退職給付引当金

8,673,880

8,059,012

614,868

負債の部合計20,431,120

18,960,968

1,470,152

土地

9,480,000

9,480,000

0

建物

108,823,089

114,851,531-6,028,442

その他の固定資産97,404,305

86,751,809

10,652,496 基本金

19,283,287

19,283,287

0

車輌運搬具

2,255,088

3,362,018-1,106,930

第一号基本金18,776,000

18,776,000

0

器具及び備品1,475,337

1,330,779

144,558

第三号基本金507,287

507,2870144,558 国庫補助金等特別積立金

62,771,403

65,787,911-3,016,508

65,787,911-3,016,508
11,000,000

純資産の部

器具及び備品1,475,337

1,330,779

措置施設繰越特定預金85,000,000

74,000,000

国庫補助金等特別積立金

62,771,403

人件費積立資産35,000,000

35,000,0000

その他の積立金

85,000,000

74,000,000

施設整備等積立資産

50,000,000

39,000,000

11,000,000

人件費積立金35,000,000

35,000,000

0

退職給付引当資産

8,673,880

8,059,012

614,868

施設整備等積立金50,000,000

39,000,000

11,000,000

79,325,661-3,544,985

11,000,000

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計263,266,486

257,357,827

5,908,659 負債及び純資産の部合計

175,780,676
7,455,015

7,088,120

366,895

242,835,366

238,396,859

4,438,507

263,266,486

257,357,827

5,908,659

令和 6年 5月20日

計算書類に対する注記
８．担保に供している資産該当なし。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額（単位：円）

減価償却累計額

当期末残高

土地9,480,000

建物

210,922,449

102,099,360

108,823,089

車輛運搬具

9,608,445

7,353,357

2,255,088

器具及び備品9,639,172

8,163,835

1,475,337

239,650,066

117,616,552

122,033,514

合計

9,480,000

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
立替金
合計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）

債権の当期末残高

16,628,032

16,628,032

430,000

430,000

17,058,032

17,058,032

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

１２．関連当事者との取引の内容該当なし。

１３．重要な偶発債務該当なし。

１４．重要な後発事象該当なし。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

令和 6年 5月20日

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。

２．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、愛媛県民間社会福祉従事者共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費（当法人の負担額に限る）の合計額を見積、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉法人施設職員等退職手当共済事業」
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」（任意加入）

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表 事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表 当法人は拠点区分が１つのため作成を省略（４）収益事業における拠点区分別内訳表 当法人では収益事業を行っていないため作成なし（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉法人三愛園拠点（社会福祉事業）
社会福祉法人三愛園本部
社会福祉法人三愛園児童養護施設

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地9,480,000

建物

114,851,531
合計

124,331,531

当期増加額

当期減少額

当期末残高
9,480,000

06,028,442

108,823,089

6,028,442

118,303,089

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金
の取崩し
該当なし。

役員及び評議員の報酬等に関する規程(目的及び意義)
第１条 この規程は，社会福祉法人三愛園（以下「この法人」という。）の定款第８条及び第２１条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目
的とする。
(定義等)
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また，費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給）第３条 役員等の報酬は、定款第 8 条及び第 21 条に定めるとおり無報酬とする。
(費用)
第４条 役員等が出張する場合は、別に定める社会福祉法人三愛園旅費規定に基づいて、旅費を支給する。
２ 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第５条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の第１項第２号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第６条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(改廃)
第７条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は、平成２９年６月２４日より施行する。

社会福祉法人三愛園

理事・監事・評議員名簿（令和 6 年 6 月 22 日現在）

職名

理事長

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

評議員

氏
にしはら

しんぺい

西原 進平
しみず

きよし

関係

理事 H7.7.1
理事長 R4.3.29

無理事 H29.4.1

無

おおもり

監事 H25.7.1

ゆ み

よしつぐ

大森 義継
すぎやま

杉山
たまい

玉井
さかもと

ひろし

洋

めぐみ

恵

ようこ

坂本 洋子
しらいし

なおみ

白石 直美
さかもと

さとひろ

阪本 吏寛
すみだ

くにひこ

住田 信幸

評議員

年月日

松本 由美

まつもと

評議員

評議員

親族

無

潔

住田

評議員

当初就任

理事 H27.7.1

清水

評議員

評議員

名

すみだ

はまもと

濱本
やまなか

山中
えんどう

遠藤
ぬまだ

邦彦

のぶゆき

のぼる

昇

いたる

格

ひとし

斉

とよあき

沼田 豊明

理事 R1.6.22

無理事 H14.7.1

無理事 R4.3.29

無監事 R1.6.22

無監事 R5.6.24

無評議員 H29.4.1

無評議員 H29.4.1

無評議員 H29.4.1

無評議員 H29.4.1

無評議員 H29.4.1

無評議員 R2.4.21

無評議員 R4.3.29

無

任

期

令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結令和 7 年定時評議員会終結