⼀定の投資性⾦融商品の販売に係る2024 年 3 ⽉

重要情報シート（個別商品編）
１

商品等の内容当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を⾏っています

⾦融商品の名称・種類

⽇興アクティブ・ダイナミクス

組成会社（運⽤会社）

⽇興アセットマネジメント株式会社

⾦融商品の⽬的・機能

わが国の株式市場全体（ＴＯＰＩＸ（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運⽤を⾏ない、中⻑期的な信託財産の成⻑を追求します。

商品組成に携わる事業者が想定する購⼊層パッケージ化の有無

販売委託元

⽇興アセットマネジメント株式会社

中⻑期での資産形成を⽬的とし、元本割れリスクを許容する⽅。

ありません。

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約⽇から⼀定期間、解除できる仕組み）の適⽤はありません。

＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資⽬的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
この商品を購⼊した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購⼊と⽐べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２

リスクと運⽤実績
損失が⽣ずる
リスクの内容（参考）
過去 1 年間の収益率（参考）
過去５年間の収益率

本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が⽣じるリスクがあります

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発⾏体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
主なリスクは以下の通りです。
【価格変動リスク】【流動性リスク】【信⽤リスク】【為替変動リスク】※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
30.6% （2023 年 12 ⽉末現在）平均 10.1% 最低-15.9%（2019 年 1 ⽉） 最⾼ 62.2%（2021 年 3 ⽉）（2019 年 1 ⽉〜2023 年 12 ⽉の各⽉末における直近 1 年間の数字）

損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の「投資リスク」、運⽤実績の詳細は交付⽬論⾒書の「運⽤実績」に記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３費⽤

本商品の購⼊⼜は保有には、費⽤が発⽣いたします

購⼊時に⽀払う費⽤（販売⼿数料など）

継続的に⽀払う費⽤（信託報酬など）
売却（解約）時に⽀払う費⽤（信託財産留保額など）運⽤成果に応じた費⽤（成功報酬など）

買付価格（基準価額×お申込み⼝数÷10,000）に、⼿数料率を乗じて得た額となります。⼿数料率はお申込み⼝数によって下記のとおりとなります。
・お申込み⼝数が 1 ⼝以上 1 億⼝未満・・・3.3％（税抜 3.0%）
・お申込み⼝数が 1 億⼝以上 5 億⼝未満・・・1.65％（税抜 1.5%）
・お申込み⼝数が 5 億⼝以上 10 億⼝未満・・・0.825％（税抜 0.75%）
・お申込み⼝数が 10 億⼝以上・・・0.55％（税抜 0.5%）
ファンドの⽇々の純資産総額に対し年率 2.20％（税抜 2％）以内0.45%ありません。

上記以外に⽣ずる費⽤を含めて詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の「ファンドの費⽤」に記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
費⽤がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

（裏⾯もご覧ください）４

換⾦・解約の条件

本商品を換⾦・解約する場合、⼀定の不利益を被ることがあります

当ファンドは無期限です。ただし、繰上償還することがあります。
換⾦時の基準価額に対し 0.45％（信託財産留保額）を換⾦時にご負担いただきます。
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運⽤上の⽀障をきたさないようにするため、⼤⼝の換⾦には受付時間制限および⾦額制限を⾏なう場合があります。
詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の「お申込みメモ」に記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
私がこの商品を換⾦・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５

当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が⽀払う費⽤（運⽤管理費⽤（信託報酬））のうち、委託会社から年率 1.122％以内（税込み）の⼿数料を頂きます。これは運⽤報告書など各種書類の送付、⼝座内でのファンドの管理、購⼊後の情報提供などの対価です。
当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より⾼く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処⽅針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」の「取組⽅針」をご参照ください。
https://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.html＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
あなたの会社が得る⼿数料が⾼い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

６

租税の概要

NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください

個⼈投資家の場合、分配時および換⾦時・償還時に、所得税および地⽅税がかかる場合があります。なお、NISA（ニーサ）をご利⽤の場合、⼀定の額を上限として、毎年、⼀定額の範囲で新たに購⼊した公募株式投資信託などから⽣じる配当所得および譲渡所得が無期限で⾮課税となります。
・この商品の当社での NISA、iDeCo の取扱いは以下のとおりです。
NISA（成⻑投資枠）〇

NISA（つみたて投資枠）

×iDeCo×

詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の「税⾦」に記載しています。

７

その他参考情報販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書⾯」

組成会社が作成した「⽬論⾒書」

契約にあたっては、次の書⾯をよくご覧ください（URL）
https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/74.72/7472_1_033.001.pdf※PDF 形式で掲載しています。

組成会社が作成した「交付⽬論⾒書」につきましては、「契約締結前交付書⾯（⽬論⾒書補完書⾯）」と⼀体となっており、上記 URL から「契約締結前交付書⾯（⽬論⾒書補完書⾯）」に続いてご覧いただけます。

契約に当たっての注意事項をまとめた「契約締結前交付書⾯」、⾦融商品の内容等を記した「⽬論⾒書」については、ご希望があれば、紙でお渡しします。

お問い合わせ先

本商品についてのお問い合わせ、ご相談につきましてはお取引店にて承っております。

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