第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年

4月1日(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

106,961,000
3,700,000
1,000
1,794,000
112,456,000
85,303,000
12,318,000
5,875,000
922,000
104,418,000
8,038,000
3,640,000

108,331,580
4,000,000
228
1,928,750
114,260,558
84,948,361
11,756,561
6,934,918
830,066
104,469,906
9,790,652
3,643,757△1,370,580△300,000
772△134,750△1,804,558
354,639
561,439△1,059,918
91,934△51,906△1,752,652△3,7573,640,000
7,280,000
3,000,000

3,643,757
7,287,544
3,171,620△3,757△7,544△171,620

10,280,000△6,640,000
010,459,164△6,815,407
53,000△179,164
175,407△53,0000
304,000

53,000303,600△53,000400

303,600△250,600

400△53,400

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)304,000△304,0000△01,094,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)22,330,074
23,424,074

収 入
支 出
事業活動による収支

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1−

差異(A)‑(B)備

02,724,645△1,630,645

22,330,074
25,054,719

0△1,630,645

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29年

4月1日(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収 益
費 用
サービス活動増減の部

108,331,580
4,000,000
112,331,580
85,229,983
11,756,561
6,934,918
11,959,771△7,829,752
108,051,481
4,280,099
228
1,928,750
1,928,978830,066
2,200

107,270,040
1,500,000
108,770,040
79,412,733
10,875,176
6,568,827
11,872,632△7,829,752
100,899,616
7,870,424
132
1,970,650
1,970,782
912,503
31,8001,061,540
2,500,000
3,561,540
5,817,250
881,385
366,091
87,139△0
7,151,865△3,590,325
96△41,900△41,804△82,437△29,600

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

832,266
1,096,712
5,376,811
3,643,757
2,200
3,645,957
3,643,757

944,303
1,026,479
8,896,903
3,640,209
31,8003,672,009
3,640,209△112,037
70,233△3,520,092
3,548△29,600△26,0523,548

3,643,757
2,200
5,379,011
1,054,701
6,433,7120003,640,209
31,8008,928,703△7,874,002
1,054,701
0
0
0

3,548
△29,600△3,549,692
8,928,703
5,379,011
0006,433,712

1,054,701

5,379,011

収 益
費 用サービス活動外増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末増

28,494,830

23,895,609

4,599,221

21,813,456

16,797,547

5,015,909

事業未収金

149,4902,806,690△2,657,200

未収補助金

6,306,857

4,023,629

2,283,228

流動資産
現金預金

前払費用

債の減

部

当年度末

前年度末

15,728,845

13,816,057

1,912,788

事業未払金

3,440,111

1,565,535

1,874,576

１年以内返済予定設備資金借入金

7,294,734

7,287,544

7,190

賞与引当金

4,994,000

4,962,97831,02260,070,450

67,116,784△7,046,334

流動負債

増

減

225,027

267,743△42,716

固定資産

264,754,865

273,294,616△8,539,751

基本財産227,784,667

235,921,285△8,136,618

設備資金借入金

59,076,850

66,371,584△7,294,734

土地

92,274,600

92,274,600

0

退職給付引当金

993,600

745,200

248,400

建物

135,510,067

143,646,685△8,136,618

75,799,295

80,932,841△5,133,546

その他の固定資産36,970,198

37,373,331△403,133

建物

29,850,867

32,917,652△3,066,785

111,834,600

111,834,600

0

構築物

2,847,805

2

2,847,803

第１号基本金98,383,600

98,383,600

0

器具及び備品2,938,084

3,344,958△406,874

第２号基本金6,251,000

6,251,0000

権利100,000

100,000

0第３号基本金

7,200,000

7,200,000

0

退職給付引当資産

993,600

745,200

248,400

国庫補助金等特別積立金

99,182,088

103,368,083△4,185,995

その他の固定資産239,842

265,519△25,677

その他の積立金000

次期繰越活動増減差額

6,433,712

1,054,701

5,379,011(うち当期活動増減差額)

5,379,011

8,928,703△3,549,692

純資産の部合計

217,450,400

216,257,384

1,193,016

負債及び純資産の部合計

293,249,695

297,190,225△3,940,530

資産の部合計293,249,695

297,190,225

固定負債

負債の部合計
純基本金△3,940,530

1

資産の部