Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）
マネープールコース
愛称：ダブル・インパクト
第９期運用報告書（全体版）（決算日2017年12月25日）

お客様へ◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2013年７月５日から2021年６月25日まで
運 用 方 針主要運用対象安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
Ｔ＆Ｄマネーアカウントマ
ベビーファンド ザーファンドを主要投資対象とします。
わが国の公社債および短期金マザーファンド 融商品を主要投資対象とします。

ベビーファンド組 入 制 限毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース」は、2017年12月25日に第９期決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。

株式への投資は行いません。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
分 配 方 針します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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1〒1 0 8 - 0 0 1 4

東 京 都 港 区 芝 ５－36－７

お問い合わせ先
投信営業部 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
http://www.tdasset.co.jp/

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11:10:16

最近５期の運用実績、基準価額の推移等
最近５期の運用実績
基

５期（2015年12月25日）

準税
（分配落）
分円
10,019６期（2016年６月27日）
７期（2016年12月26日）
８期（2017年６月26日）
９期（2017年12月25日）

10,015
10,01210,007
10,011

決

算

期込
配価
み 期
金 騰円
0額
落0000△0.0△0.0△0.00.0債
券 債券 純中 組入比率 先物比率 総率％％％△0.060.1－－－－－－－－－

資産
額

百万円
4657749184（注）基準価額および分配金は１万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額等の推移
基年月

準日

価額

騰落率

債券組入比率

債券
先物比率

期首（前期末）2017年６月26日円
10,007％－％－％－６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
期末
2017年12月25日

10,007
10,006
10,015
10,015
10,011
10,011

0.0
△0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

－
－－－－－－－－－－－

10,0110.0－－（注）基準価額は１万口当たり。期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

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当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額等の推移(円)
10,04010,030(百万円)
1,000
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）800

10,020600

10,010400

10,000200

9,990
期首 2017/７(前期末)

８９1011012 期末■ 基準価額の主な変動要因

第９期首：10,007円
第９期末：10,011円（既払分配金０円）
騰 落 率：0.0％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、期首（2017年６月26日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

■ 組入ファンドの当期中の騰落率

主要投資対象である「Ｔ＆Ｄマネーアカウン
トマザーファンド」において、全額コールローン等で運用を行った結果、基準価額はほぼ横ばいとなりました。

組入ファンドＴ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

騰落率0.0％■ 投資環境【国内短期金融市場】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期初の△0.10％から期末は△0.20％となりました。日銀の国庫短期証券買入オペ動向に対する不透明感の高まりなどから利回りが上昇する局面もありましたが、海外勢による需要の高まりなどを背景に金利は低下しました。

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■ 当該投資信託のポートフォリオ【当ファンド】「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」を主要投資対象とし、同マザーファンドの組入比率は概ね高位に保ちました。同マザーファンドを通じて主にわが国の短期金融商品に投資する運用を行いました。
【Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド】
短期国債の利回りがマイナスで推移したため組入れを見送り、期を通じて組入比率は０％といたしました。資産については、全額コールローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。
■ 分配金１万口当たりの分配金（税込み）は、分配金原資等を考慮し、見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった利益は、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■ 今後の運用方針【当ファンド】「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的として運用を行います。
【Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド】
足許における比較的堅調な国内外の景気動向などを背景に、日本のインフレ率は上向いていくと予想しますが、依然、基調的なインフレ圧力は弱く、インフレ期待が急速に高まる可能性は低いとみられます。こうした中、日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が金利抑制要因として作用することから、国内短期金利は低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、短期国債や短期金融商品等を中心とした安定的な運用を行います。

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１万口当たりの費用明細（2017年６月27日から2017年12月25日まで）
費用の明細
当期
2017/６/27～2017/12/25
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額です。
10,010円
0円
0.001％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価(0)(0.000)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での(0)(0.000)項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

ファンドの管理等の対価（受託会社）(b) その他費用（監査費用）
合計((0)
11)
1(0.000)
0.008(0.008)0.009

運用財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価(b)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに四捨五入してあります。
（注）「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況（2017年６月27日から2017年12月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口

定
数 金

千口
370,450

Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

解額 口千円
370,830

数 金
千口
342,276

約額千円
342,590（注）単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等（2017年６月27日から2017年12月25日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

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自社による当ファンドの設定・解約状況（2017年６月27日から2017年12月25日まで）
期首残高（元本）
千円
100

当期設定元本千円－

当 期 解 約 元 本 期末残高（元本）
千円
千円
－
100

取引の理由

当初設定時における取得（注）単位未満は切捨て。

組入資産の明細（2017年12月25日現在）
親投資信託残高種類

Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

期首（前期末）
口数
千口152,023

当口

期数
評
千口
180,197末
価額千円
180,377（注）Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド合計の受益権口数は180,247千口です。
（注）単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成（2017年12月25日現在）
項

目

評当
価

期

Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

額千円
180,377

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託財産
総額

3,675
184,052

末
比率％
98.0
2.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

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資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況

2017年12月25日現在
項

目

(A) 資

当産

期

末

184,052,943円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

3,675,484

Ｔ＆Ｄマネーアカウントマ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)180,377,459

(B) 負

債

4,419酬

358

息6

そ の 他 未 払 費 用

4,055(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

184,048,524

未払

未信払

託報

利元本

183,847,626

次 期 繰 越 損 益 金

200,898(D) 受益権総口

数183,847,626口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,011円（注）期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額（注）１口当たり純資産額は1.0011円です。

49,044,259円
378,129,711円
243,326,344円

当期

自2017年６月27日

項目(A) 配当等収益支払利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益
売買損(C) 信
託報酬等(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(G) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分
配金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
繰越損益金

当至2017年12月25日
期431円
431
1,823
4,812
△ 2,989△ 4,413△ 3,021△12203,931(32,725)( 171,206)
200,898
0200,898
203,931(32,725)( 171,206)△ 3,033△△（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
(C)信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）および収益調整金（200,898円）より、分配対象収益は200,898円（１万口当たり10円）となりましたが、当期の分配は見送らせていただきました。

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分配金のご案内
分配金および分配原資の内訳

（単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

当期
2017年６月27日～2017年12月25日
0－－－10（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

≪お知らせ≫
平成29年９月27日適用で、信託期間を延長し、信託終了日を平成30年６月25日から平成33年６月25日とするよう約款変更を行いました。
補足情報
Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンドの主要な売買銘柄
当期における売買はありません。
Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンドの組入資産の明細
当期末における組入れはありません。

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Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド
運用報告書（全体版） 第５期（決算日 2017年９月11日）（計算期間 2016年９月13日から2017年９月11日）「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」は、2017年９月11日に第５期決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組

入制

信託期間は原則無期限です。
安定した収益の確保を目標として運用を行います。
わが国の国債、公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
外貨建資産への投資は行いません。
株式への投資は行いません。

限設定以来の運用実績、基準価額の推移等
設定以来の運用実績
基決算

準期

価期
騰設 定 日2012年９月５日

円
10,000

１期（2013年９月10日）
２期（2014年９月10日）
３期（2015年９月10日）
４期（2016年９月12日）
５期（2017年９月11日）

10,013
10,01810,02010,016
10,012額
落債券 債
券 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総率％％％－－－

0.1
0.00.0△0.0△0.0

4.84.2－－－－－－－－

資

産額

百万円
135404384（注）基準価額は１万口当たり。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

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当期中の基準価額等の推移
年月基日

期首（前期末）2016年９月12日
９月末
10月末
11月末
12月末
2017年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末６月末７月末
８月末
期末
2017年９月11日

準価
騰

額
落

10,016
10,016
10,016
10,015
10,015
10,014
10,013
10,011
10,011
10,00910,00910,00810,012

債
券 債
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率％％
％
－－－
0.0－
－
0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.1－
－
△0.1－
－
△0.1－
－
△0.0－
－

10,012

△0.0

円

－－

（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額の推移(円)
10,01810,016
10,014
10,012
10,01010,00810,006
期首 2016/10 11(前期末)

12 2017/１ ２３４５６７

８ 期末■ 基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首の10,016円からスタートし、期末は10,012円へ下落しました。運用対象であるコールローンの利回りがマイナスで推移したため、小幅な下落となりました。
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■ 投資環境【国内短期金融市場】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは上昇しました。日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」等の短期金利を低位に抑える金融政策が継続しましたが、日銀の国庫短期証券買入オペ動向に対する不透明感の高まり等から利回りは上昇し、期首の△0.315％から期末は△0.183％となりました。
■ 当該投資信託のポートフォリオ
国債の利回りがマイナスで推移したため組入れを見送り、期を通じて組入比率は０％といたしました。資産については、全額コールローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。
■ 今後の運用方針
足許における比較的堅調な国内外の景気動向等を背景に、日本のインフレ率は上向いていくと予想しますが、依然、基調的なインフレ圧力は弱く、インフレ期待が急速に高まる可能性は低いとみられます。こうした中、日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が金利抑制要因として作用することから、国内短期金利は低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、短期国債や短期金融商品等を中心とした安定的な運用を行います。
１万口当たりの費用明細（2016年９月13日から2017年９月11日まで）
当期において発生した費用はありません。
売買および取引の状況（2016年９月13日から2017年９月11日まで）
当期における売買はありません。
利害関係人との取引状況等（2016年９月13日から2017年９月11日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

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組入資産の明細（2017年９月11日現在）
当期末における組入れはありません。
投資信託財産の構成（2017年９月11日現在）
項

当目

評

期額
千円
4,5004,500

価

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託
財
産
総額

末比率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況
損益の状況

資産、負債、元本および基準価額の状況
2017年９月11日現在
項

目

(A) 資

当産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負期末息8(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

4,500,567

利元

本4,495,071

次 期 繰 越 損 益 金

5,496(D) 受益権総口(A) 配4,500,575
8

払項

4,500,575円

債

未当期 自2016年９月13日 至2017年９月11日
目
当支(B) 当4,495,071口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,012円（注）期首元本額
8,522,672円
期中追加設定元本額
788,536,952円
期中一部解約元本額
792,564,553円（注）１口当たり純資産額は1.0012円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本の内訳
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース
4,445,150円
ロボット戦略 世界分散ファンド
49,921円

払期損

収当期益△

60,881円

利息△60,881

益金(Ａ)△60,881(C) 前 期 繰 越 損 益 金

14,031(D) 追 加 信 託 差 損 益 金

1,023,048(E) 解数等(F) 合約差損

益金△

970,702

計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

5,496

次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ)5,496

（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
(E)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

－ 11 －

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