第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 設備資金借入金収入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に投資有価証券取得支出
よ支る 出 積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

350,964,600
82,363,946
314,000
63,0002,970,330
436,675,876
256,486,750
67,482,712
78,735,247
176,000
3,609,609
1,933,000
408,423,318
28,252,558
900,000
7,050,000
16,000,000

351,783,944
82,467,169
314,000
40,5322,936,259
437,541,904
255,643,519
67,151,365
77,741,856
174,445
3,637,539
1,946,179
406,294,903
31,247,001
900,000
6,050,000
16,000,000△819,344△103,223
022,46834,071△866,028
843,231331,347
993,391
1,555△27,930△13,179
2,128,415△2,994,443
01,000,000
0

23,950,000
30,795,293
42,591,880

22,950,000
30,795,293
42,324,984

1,000,000
0266,896

73,387,173△49,437,173
21,000,000
16,000,000
478,363

73,120,277△50,170,277
21,000,000
16,000,000
478,363

266,896
733,10400
037,478,363
23,782,210
100,000
8,000,000

37,478,363
23,782,206
100,000
8,000,000

040031,882,206
5,596,157

4△40

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)31,882,210
5,596,153
1,193,022△1,193,022△15,588,462△13,327,119△2,261,343

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,308,544
116,720,082

132,308,544
118,981,425

0△2,261,343―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)351,783,944
82,467,169
314,000

345,534,951
75,696,846
43,0006,248,993
6,770,323
271,000

434,565,113
255,977,519
67,151,365
77,741,856
174,445
49,600,352△14,657,433
435,988,104△1,422,991
40,5322,936,259

421,274,797
266,130,797
62,540,424
82,344,902
60,45550,361,719△16,854,305
444,583,992△23,309,195
88,4532,223,679

13,290,316△10,153,278
4,610,941△4,603,046
113,990△761,367
2,196,872△8,595,888
21,886,204△47,921712,580

2,976,791
3,637,539
1,946,179

2,312,132
4,190,242
2,031,890

664,659△552,703△85,711

5,583,718△2,606,927△4,029,918
900,000
6,050,000

6,222,132△3,910,000△27,219,195△638,414
1,303,073
23,189,277
900,000△2,250,000

6,950,000
866,259△8
900,000

8,300,000
9△2△1,350,000
866,250△6
900,000

1,766,251
5,183,749
1,153,831
296,657,233
297,811,064

7
8,299,993△18,919,202
299,076,435
280,157,233

1,766,244△3,116,244
20,073,033△2,419,202
17,653,831

16,000,000
8,000,000

16,500,000△500,000
8,000,000

305,811,064

296,657,233

9,153,831

8,300,000

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用

157,212,622
97,333,242
55,708,995
3,419,595
10,400740,390

166,180,614
108,770,847
55,218,845
1,440,532
0750,390

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計788,781,910
660,428,281
79,735,714
580,692,567
128,353,629
12,898,522
14,926,696
29,064,888
4,097,909
1,186,991
15,303,123
42,0000200,000
7,500,000
42,200,000
843,450
90,050945,994,532

805,301,900
668,375,857
79,735,714
588,640,143
136,926,043
12,898,522
8,549,974
31,878,350
4,732,627
1,836,227
15,965,230
42,0001,811,250
100,000
057,700,000
1,321,813
90,050971,482,514

増減

当年度末

△8,967,992 流動負債
79,174,086△11,437,605 事業未払金
17,969,553
490,150 １年以内返済予定設備資金借入金
31,673,889
1,979,063 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,500,000
10,400 未払費用
15,994,706△10,000 預り金
11,2004,255,738
職員預り金
賞与引当金
7,769,000△16,519,990 固定負債
203,042,645△7,947,576 設備資金借入金
183,917,645
0 長期運営資金借入金
19,125,000△7,947,576
負債の部合計282,216,731△8,572,414
純資産の部
0 基本金
73,768,827
6,376,722 第１号基本金
72,718,827△2,813,462 第３号基本金
1,050,000△634,718 国庫補助金等特別積立金
234,497,910△649,236 その他の積立金
49,700,000△662,107 人件費積立金7,500,000
0 施設整備積立金
42,200,000△1,811,250 次期繰越活動増減差額
305,811,064
100,000 (うち当期活動増減差額)
1,153,831
7,500,000△15,500,000△478,363
0
純資産の部合計
663,777,801△25,487,982
負債及び純資産の部合計
945,994,532

前年度末

増減

74,474,302
15,194,419
30,510,293
2,656,939
16,427,304
22,6002,227,747
7,435,000
220,626,801
199,876,534
20,750,267
295,101,103

4,699,784
2,775,134
1,163,596△1,156,939△432,598△11,400
2,027,991
334,000△17,584,156△15,958,889△1,625,267△12,884,372

73,768,827
72,718,827
1,050,000
248,255,351
57,700,000
057,700,000
296,657,233△18,919,202

0
00△13,757,441△8,000,000
7,500,000△15,500,000
9,153,831
20,073,033

676,381,411
971,482,514△12,603,610△25,487,982