第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

科

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日白雪会
目（単位：円）
予算(A)

差異(A)‑(B)備

148,028,000
1,282,000
1,000
744,000
150,055,000
76,729,000
40,467,000
32,186,000
579,000
1,050,000
151,011,000△956,000
6,000,000

148,013,924
1,281,600
384
810,815150,106,723
76,706,718
40,195,784
32,273,574
578,213899,591
150,653,880△547,157
6,000,000

14,076400
616△66,815△51,723
22,282271,216△87,574787
150,409357,120△408,843
06,000,000
5,354,000
6,435,000

6,000,000
5,354,000
6,434,450

00550

11,789,000△5,789,000

11,788,450△5,788,450

550
△550

0

00

0
000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0
0
0
△0
△6,745,000△6,335,607△409,393

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0△6,745,000

29,324,118
22,988,511△29,324,118△29,733,511

収

老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

決算(B)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計 (7)その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)

1−

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘定

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日白雪会
科（単位：円）

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

148,013,924
1,281,600
149,295,524
76,706,718
40,195,784
32,273,574
14,926,847△5,536,830
158,566,093△9,270,569
384
810,815
811,199578,213899,591

158,172,184
1,281,600
159,453,784
76,449,055
43,319,639
31,696,197
19,817,465△8,830,879
162,451,477△2,997,693
385
819,072
819,457
593,757
934,384△10,158,260
0△10,158,260
257,663△3,123,855
577,377△4,890,618
3,294,049△3,885,384△6,272,876△1△8,257△8,258△15,544△34,793

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

1,477,804△666,605△9,937,174
0

1,528,141△708,684△3,706,377
2,088,000△50,337
42,079△6,230,797△2,088,000

002,088,000
1△2,088,000△100△9,937,174
11,902,683
1,965,509
00012,087,999△1,618,378
13,521,061
11,902,683
0
0
0

△1
△2,087,999△8,318,796△1,618,378△9,937,174
0001,965,509

11,902,683△9,937,174

益
費 用
サービス活動増減の部

老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

3月 31日 現在

白雪会（単位：円）
資産の部

負

当年度末

前年度末

増

債の減部

当年度末

流動資産

39,125,100

40,253,291△1,128,191 流動負債

現金預金

38,303,657

39,209,985

事業未収金

605,592

495,720

未収補助金50,0000

貯蔵品

120,021442,388△322,367 預り金

前払費用

45,830105,198△59,368 職員預り金

前年度末

増

減

21,740,589

15,933,173

5,807,416

12,711,946

9,146,117

3,565,829

109,872 １年以内返済予定設備資金借入金

5,604,000

5,004,000

600,000

50,000 未払費用

1,648,726

851,707797,019△906,328 事業未払金

1,633

1,021

612

1,603,560

900,328

703,232

前受金

170,724

30,000140,724

固定資産

96,923,703

105,416,100△8,492,397 固定負債

52,352,000

52,306,000

46,000

基本財産

25,348,444

33,928,041△8,579,597 設備資金借入金

52,352,000

52,306,000

46,000

建物

24,348,444

32,928,041△8,579,597

74,092,589

68,239,173

5,853,416

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産

71,575,259

71,488,059

87,200 基本金

47,489,746

47,489,746

0

建物

65,505,318

64,672,744

832,574 第１号基本金

47,489,746

47,489,746

0

構築物

2,464,568

2,614,953△150,385 国庫補助金等特別積立金

9,946,744

15,483,574△5,536,830

1

10 その他の積立金

2,554,215

2,554,215

0

器具及び備品

1,003,972

1,598,961△594,989 人件費積立金94,215

94,2150

投資有価証券

30,00030,0000 施設・設備整備積立金

2,460,000

2,460,0000

人件費積立資産94,215

94,2150 次期繰越活動増減差額

1,965,509

11,902,683△9,937,174

2,460,000

2,460,000

0 (うち当期活動増減差額)△9,937,174△1,618,378△8,318,796

17,185

17,1850

純資産の部合計

61,956,214

77,430,218△15,474,004

136,048,803

145,669,391△9,620,588

負債及び純資産の部合計

136,048,803

145,669,391△9,620,588

車輌運搬具

施設・整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計1

負債の部合計
純資産の部

別紙４

財
令和産
6年目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金

現金手元有高
千葉信用金庫
千葉信用金庫
京葉銀行
千葉信用金庫

―
―
―
―
―

誉田支店
誉田支店
誉田支店
誉田支店

運転資金

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

51,35633,421,102
4,728,453
72,74630,00038,303,657
605,592
50,000120,02145,83039,125,100

小計
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

３月分利用料等
千葉市 ｴﾈﾙｷﾞー高騰対策支援金
非常食

―
―
―
―
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
建物(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６

1980年度

建物本体

490,500,000

490,499,999

1

1986年度集会室

22,180,000

19,323,212

2,856,788

2005年度集会室フローリング工事

1,152,375

507,530

644,845

2005年度

高架水槽交換工事

1,531,236

671,441

859,795

2006年度

居室改修工事735,000

303,849

431,151

2006年度

居室改修工事897,960

371,212526,748

2007年度フローリング工事

353,430

153,150

200,280

2018年度

トイレ改修工事

11,281,585

1,491,048

9,790,537

1980年度排水工事

500,000

499,9991

1998年度

冷暖房設備工事

20,745,670

20,745,669

1

1999年度

給水工事

11,187,750

11,187,749

1

2004年度

宿直室改修工事

193,725

193,724

1

2007年度ナースコール配線工事

21,00020,9991

2007年度ナースコール配線工事

2018年度

給排水設備工事

336,000

335,999

1

13,706,490

4,668,197

9,038,293
24,348,444
1,000,000
25,348,444

小計
定期預金

千葉信用金庫誉田支店―
基本財産合計――(２) その他の固定資産
建物(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町４０１−１６

1996年度

防災備蓄倉庫1,483,200

1,483,199

2013年度

備蓄品保管倉庫200,550

200,5491

2019年度

物置設置

306,460

130,245

176,215

2010年度

地デジ対応工事

1,680,000

1,679,9991

2013年度

高圧受変電設備

4,013,100

2,823,208

1,189,892

2016年度

エレベーター改修工事

4,104,000

1,836,198

2,267,802

2020年度

空調熱源更新工事

55,000,000

11,976,250

43,023,750

2020年度

給湯熱源更新工事

11,000,000

2,395,250

8,604,750

2020年度

ガス設備工事5,236,000

1,140,139

4,095,861

2023年度揚水管電気菅ポンプ改修工事

6,434,450

287,405

6,147,045

9,962,262
2,032,737
21,405,878
275,100

7,497,694
2,032,736
20,401,906
275,100

2,464,568
1
1,003,972
0
30,00094,2152,460,000
17,18571,575,259
96,923,703
136,048,803

小計
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
その他の固定資産

ネットフェンス 他５件
―
シエンタＧ
―
盛付台 他８１件―
ＴＫＣシステム―
千葉信用金庫 誉田支店 出資金―
千葉信用金庫 誉田支店―
千葉信用金庫、京葉銀行 誉田支店―
ﾘｻｲｸﾙ預託金、ｶﾗｵｹ預託金―
その他の固定資産合計

165,505,318

―
―
―

―
―
―
17,1850

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用預り金
職員預り金
前受金

千葉信用金庫 誉田支店
京葉銀行
誉田支店
2月、3月分社会保険料他
3月分源泉所得税
3月分源泉所得税他4月分利用料

２ 固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金

千葉信用金庫
京葉銀行

誉田支店
誉田支店

―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

12,711,946
1,608,000
3,996,000
1,648,726
1,633
1,603,560
170,724
21,740,589――
固定負債合計

――――9,002,000
43,350,000
52,352,000
74,092,589
61,956,214

負債合計
差引純資産