計算(自 )(至 )

書

令和
令和4 年
5 年

社会福祉法人進知会

4 月 1 日3 月 31 日

類

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 進知会
勘 定 科 目保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計 (1)
動人件費支出に 支 事業費支出
よ
事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出支事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よる 出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その 収
他の 入
活
その他の活動収入計 (7)
動に 支
よる 出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)(至)令和 5年 3月31日

予 算 (A)
187,070,000
10,0005,770,000
192,850,000
124,200,000
39,620,000
10,670,000
500,000
0174,990,000
17,860,000

決 算 (B)
191,257,099
6,057
4,934,953
196,198,109
125,591,613
40,735,128
10,011,645
464,930
2,263,500
179,066,816
17,131,293

差 異 (A)-(B)4,187,099
3,943
835,047
3,348,109
1,391,613
1,115,128
658,355
35,0702,263,500
4,076,816
728,70706,444,000
2,000,000

06,444,000
1,301,290

00698,7108,444,000
8,444,000

7,745,290
7,745,290

698,710
698,710

0

000
0000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)00009,416,000

9,386,003

29,997

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)44,541,717
53,957,717

33,083,409
42,469,412

11,458,308
11,488,305－(単位：円)
備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 進知会
勘定科目
当 年 度 決 算 (A)サ 収 保育事業収益
191,257,099｜ 益ビ
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)191,257,099
ス
人件費
125,335,613
活 費 事業費
40,735,128
動事務費
10,011,645
増 用 減価償却費
18,879,395
減
国庫補助金等特別積立金取崩額
4,656,716のサ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)
190,305,065
部 サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)952,034
サ
受取利息配当金収益
6,057｜ 収 その他のサービス活動外収益
4,934,953
ビス 益
活サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)4,941,010
動支払利息
464,930
外 費 その他のサービス活動外費用
2,263,500
増
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)2,728,430
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)2,212,580
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)3,164,614
特 収
別 益 特 別 収 益 計 (8)0増 費 固定資産売却損・処分損
1
減 用の特 別 費 用 計 (9)1
部 特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)1
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)3,164,613
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)144,275,012
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)147,439,625
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)0減
差額の部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)147,439,625

前 年 度 決 算 (B)192,692,713(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
1,435,614

192,692,713
125,251,815
40,144,312
11,156,838
17,693,967
4,656,716
189,590,216
3,102,497
3,896
6,754,770

1,435,614
83,798590,816
1,145,193
1,185,428
0714,849
2,150,463
2,161
1,819,817

6,758,666
517,7362,361,300

1,817,656
52,80697,8002,879,036
3,879,630
6,982,127

150,606
1,667,050
3,817,513

0
6,227

0
6,226

6,227
6,227
6,975,900
137,302,512
144,278,412
0
0
3,400

6,226
6,226
3,811,287
6,972,500
3,161,213
0
0
3,400

144,275,012

3,164,613

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品出資金
敷金
ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設設備積立資産
資産の部合計進知会(単位：円)
産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減46,174,014
37,649,822
8,524,192 流動負債
13,716,602
14,834,413
1,117,811
43,700,356
32,599,470
11,100,886
事業未払金
2,869,117
3,763,467
894,350
131,550
216,100
84,550
１年以内返済予定設備資金借入金
6,444,000
6,444,000
02,033,706
4,331,754
2,298,048
職員預り金
835,485
802,946
32,539308,402502,498
194,096
賞与引当金
3,568,000
3,824,000
256,000
423,721,084 441,299,190
17,578,106 固定負債
53,429,000
59,873,000
6,444,000
308,590,683 321,451,142
12,860,459
設備資金借入金
53,429,000
59,873,000
6,444,000
308,590,683 321,451,142
12,860,459 負債の部合計
67,145,602
74,707,413
7,561,811
115,130,401 119,848,048
4,717,647
純資産の部
33,672,334
36,226,346
2,554,012 基本金
10,000,000
10,000,000
021,203,891
22,934,019
1,730,128 国庫補助金等特別積立金 188,304,469 192,961,185
4,656,716
3,058,773
3,460,204
401,431 その他の積立金
57,005,402
57,005,402
0
10,00010,0000
人件費積立金33,000,000
33,000,0000180,000
180,0000
保育所施設設備積立金 24,005,402
24,005,402
0
1
32,07732,076 次期繰越活動増減差額
147,439,625 144,275,012
3,164,613
33,000,000
33,000,0000 （うち当期活動増減差額）
3,164,613
6,975,900
3,811,287
24,005,402
24,005,402
0 純資産の部合計
402,749,496 404,241,599
1,492,103
469,895,098 478,949,012
9,053,914 負債及び純資産の部合計 469,895,098 478,949,012
9,053,914

双葉保育園拠点(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 進知会
勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）収その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）事
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
業
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
動事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
よ事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
収 出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
支手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に構築物取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

予 算 (A)
187,070,000
174,000,000
10,500,000
10,500,000
2,570,000
1,770,000
800,000
10,0005,770,000
04,370,000
1,400,000
192,850,000
124,200,000
59,000,000
19,000,000
35,000,000
1,200,000
10,000,000
39,620,000
19,500,000
1,900,000
6,000,000
6,000,000
3,300,000
2,100,000
820,000
10,670,000
450,000
310,000
360,000
100,000
50,000770,000
1,000,000
940,000
150,000
100,000
3,500,000
790,000
1,600,0000550,000
500,00000174,990,000
17,860,000

決 算 (B)
191,257,099
172,149,300
11,059,927
11,059,927
8,047,872
7,247,847
800,025
6,057
4,934,953
27,5004,804,800
102,653
196,198,109
125,591,613
57,682,294
14,781,718
39,085,310
1,068,000
12,974,291
40,735,128
18,511,535
1,486,766
7,433,728
6,278,228
3,939,933
1,979,530
1,105,408
10,011,645
329,990
67,705
115,830
073,518594,089
1,080,321
676,43980,000171,600
4,251,566
153,008
1,423,200
602,580
391,799
464,930
2,263,500
2,263,500
179,066,816
17,131,293

差 異 (A)-(B)4,187,099
1,850,700
559,927
559,927
5,477,872
5,477,847
25
3,943
835,047
27,500434,800
1,297,347
3,348,109
1,391,613
1,317,706
4,218,282
4,085,310
132,000
2,974,291
1,115,128
988,465
413,234
1,433,728
278,228
639,933
120,470
285,408
658,355
120,010242,295
244,170
100,000
23,518
175,91180,321
263,561
70,00071,600751,566
636,992
176,800
602,580
158,201
35,0702,263,500
2,263,500
4,076,816
728,70706,444,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000

06,444,000
1,301,290
602,910698,38000698,710397,090
301,620(単位：円)
備考勘 定 科 目る
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)その 収
他の 入活その他の活動収入計 (7)動に 支よる 出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)予 算 (A)決 算 (B)差 異 (A)-(B)備

8,444,000
8,444,000

7,745,290
7,745,290

698,710
698,710

0

0

0

0
0

000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)00009,416,000

9,386,003

29,997

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)44,541,717
53,957,717

33,083,409
42,469,412

11,458,308
11,488,305－考双葉保育園拠点(自 )令 和 4年 4月 1日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書(至 )令 和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 進知会
勘定科目
当 年 度 決 算 (A)
保育事業収益191,257,099
委託費収益
172,149,300
収利用者等利用料収益
11,059,927
利用者等 利用料 収益（ 一般）
11,059,927
その他の事業収益
8,047,872
益補助金事業収益（公費）7,247,847
補助金事業収益（一般）
800,025
サ
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)191,257,099
人件費
125,335,613
職員給料57,682,294｜
職員賞与
10,957,718
賞与引当金繰入3,568,000
非常勤職員給与39,085,310
ビ
退職給付費用
1,068,000
法定福利費
12,974,291
事業費
40,735,128
ス
給食費
18,511,535
保健衛生費
1,486,766費
保育材料費
7,433,728
活水道光熱費6,278,228
消耗器具備品費3,939,933
保険料
1,979,530
動
賃借料
1,105,408
事務費
10,011,645
福利厚生費
329,990
増
職員被服費
67,705
旅費交通費
115,830
事務消耗品費73,518減
印刷製本費
594,089
用
修繕費
1,080,321
通信運搬費
676,439の会議費
80,000
広報費
171,600
業務委託費
4,251,566
部
手数料
153,008
土地・建物賃借料
1,423,200
保守料
602,580
雑費
391,799
減価償却費
18,879,395
国庫補助金等特別積立金取崩額
4,656,716
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)
190,305,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)952,034
サ
受取利息配当金収益
6,057｜ 収 その他のサービス活動外収益
4,934,953
ビ受入研修費収益27,500ス 益
利用者等外給食収益
4,804,800
活雑収益
102,653動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)4,941,010
外支払利息
464,930
増 費 その他のサービス活動外費用
2,263,500
減 用
利用者等外給食費
2,263,500の
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)2,728,430
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)2,212,580

前 年 度 決 算 (B)192,692,713
175,136,830
10,813,299
10,813,299
6,742,584
6,012,534
730,050
192,692,713
125,251,815
59,679,106
11,434,667
3,824,000
36,122,605
1,023,500
13,167,937
40,144,312
21,267,099
1,940,890
5,264,062
5,975,708
3,582,051
1,514,546
599,956
11,156,838
391,612282,183
302,736
70,346594,1111,305,243
1,146,261
057,2003,988,458
855,087
1,423,200
0740,401
17,693,967
4,656,716
189,590,216
3,102,497
3,896
6,754,770
12,5006,734,400
7,870
6,758,666
517,7362,361,300
2,361,300
2,879,036
3,879,630(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)
1,435,614
2,987,530
246,628
246,628
1,305,288
1,235,313
69,975
1,435,614
83,7981,996,812
476,949
256,000
2,962,705
44,500
193,646
590,816
2,755,564
454,124
2,169,666
302,520357,882
464,984
505,452
1,145,193
61,622
214,478
186,906
3,172
22
224,922469,82280,000114,400
263,108
702,079
0602,580
348,602
1,185,428
0714,849
2,150,463
2,161
1,819,817
15,0001,929,600
94,783
1,817,656
52,80697,80097,800150,606
1,667,050

勘定科
目
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)特 収
別 益 特 別 収 益 計 (8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用器具及び備品売却損・処分損の特 別 費 用 計 (9)部 特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)
活 基 本 金 取 崩 額 (14)動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)減
保育所施設・設備整備積立額差額の部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当 年 度 決 算 (A)3,164,614

前 年 度 決 算 (B)6,982,127

増 減 (A)-(B)3,817,513

0
1
1
1
1
3,164,613
144,275,012
147,439,625
0
0
0
0

0
6,227
6,227
6,227
6,227
6,975,900
137,302,512
144,278,412
0
0
3,400
3,400

0
6,226
6,226
6,226
6,226
3,811,287
6,972,500
3,161,213
0
0
3,400
3,400

147,439,625

144,275,012

3,164,613

双葉保育園拠点

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品出資金
敷金
ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設設備積立資産
資産の部合計進知会(単位：円)産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減46,174,014
37,649,822
8,524,192 流動負債
13,716,602
14,834,413
1,117,811
43,700,356
32,599,470
11,100,886
事業未払金
2,869,117
3,763,467
894,350
131,550
216,100
84,550
１年以内返済予定設備資金借入金
6,444,000
6,444,000
02,033,706
4,331,754
2,298,048
職員預り金
835,485
802,946
32,539308,402502,498
194,096
賞与引当金
3,568,000
3,824,000
256,000
423,721,084 441,299,190
17,578,106 固定負債
53,429,000
59,873,000
6,444,000
308,590,683 321,451,142
12,860,459
設備資金借入金
53,429,000
59,873,000
6,444,000
308,590,683 321,451,142
12,860,459 負債の部合計
67,145,602
74,707,413
7,561,811
115,130,401 119,848,048
4,717,647
純資産の部
33,672,334
36,226,346
2,554,012 基本金
10,000,000
10,000,000
021,203,891
22,934,019
1,730,128 国庫補助金等特別積立金 188,304,469 192,961,185
4,656,716
3,058,773
3,460,204
401,431 その他の積立金
57,005,402
57,005,402
0
10,00010,0000
人件費積立金33,000,000
33,000,0000180,000
180,0000
保育所施設設備積立金 24,005,402
24,005,402
0132,077
32,076 次期繰越活動増減差額
147,439,625 144,275,012
3,164,613
33,000,000
33,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
3,164,613
6,975,900
3,811,287
24,005,402
24,005,402
0 純資産の部合計
402,749,496 404,241,599
1,492,103
469,895,098 478,949,012
9,053,914 負債及び純資産の部合計 469,895,098 478,949,012
9,053,914