資源ツインαファンド（通貨選択型）
マネープールコース
第２期運用報告書（全体版）（決算日2016年１月25日）

お客様へ◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2015年５月８日から2018年７月25日まで
運 用 方 針主要運用対象安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
「Ｔ＆Ｄマネープールマザー
ベビーファンド ファンド」を主要投資対象とします。
わが国の国債および公社債ならマザーファンド びに短期金融商品を主要投資対象とします。

ベビーファンド組 入 制 限毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース」は、2016年１月25日に第２期決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。

株式への投資は行いません。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
毎決算時（年２回、１月および７月の各25日、休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありま
分 配 方 針 せん。
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

CS5_15179283_01_os7T&D_資源ツインαFマネープール_表紙のみ.indd

1〒1 0 8 - 0 0 1 4

東 京 都 港 区 芝 ５－36－７

お問い合わせ先
投信営業部 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
http://www.tdasset.co.jp/

2016/03/18

10:28:56

設定以来の運用実績、基準価額の推移等
設定以来の運用実績
基決算

準価額
債券 債券 純組 入 比 率 先 物 比 率 総期税分（分配落）込
配み 期金 騰落資産額

中率

設 定 日
2015年５月８日円
10,000円－％－％－％－百万円
0.1

１期（2015年７月27日）
２期（2016年１月25日）

10,001
10,002000.00.0－
60.6－－0.10.1（注）基準価額および分配金は１万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額等の推移

年月日

基準価額

騰落債券
組 入 比 率債券
先 物 比 率期首（前期末）2015年７月27日円
10,001率％－

７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
期末
2016年１月25日

10,001
10,001
10,001
10,001
10,001
10,002

0.0
0.0
0.0
0.0
0.00.0

－
－－
49.0
53.4
60.2

－
－－
－
－
－

10,002

0.0

60.6

－％
－％
－

（注）基準価額は１万口当たり。期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 1 －CS5_15179283_02_os7T&D_資源ツインαFマネープール_運用実績.indd

1

2016/03/18

10:28:57

当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額等の推移(円)
10,006
10,004(百万円)
10
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）810,0026

10,00049,99829,996
期首 2015/８（前期末）９1011

第２期首：10,001円
第２期末：10,002円（既払分配金０円）
騰 落 率：0.0％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、期首（2015年７月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

0期末

12

■ 基準価額の主な変動要因■ 組入ファンドの当期中の騰落率

国庫短期証券やコールローンの利回りが極めて低位で推移する中、組入れているマザーファンドの基準価額は若干下落したものの、当ファンドの基準価額はコールローンの利息収入により極めて小幅な上昇となりました。

組入ファンドＴ＆Ｄマネープールマザーファンド

騰落率△0.0％■ 投資環境【国内短期金融市場】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは0.00％程度で横ばいに推移しました。
期首は△0.002％でしたが、2015年11月に日銀による買入オペの金額が拡大されたことをきっかけに△0.112％まで低下しました。その後は、外国人投資家からの需要が低下したことから利回りはやや上昇し、期末は△0.035％程度となりました。

■ 当該投資信託のポートフォリオ【当ファンド】期を通じて、「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」に概ね80～90％程度投資し、残りの資産につきましてはコールローンで運用を行いました。
【Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド】
国債の組入比率は、マイナス利回りのため一時期組入れを見送り、その他においては概ね50％以上の水準とし、期末の組入比率は67.4％程度となりました。残りの資産については、全額コールローン等で運用を行いました。
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■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

■ 分配金
１万口当たりの分配金（税込み）は基準価額水準等を勘案し、見送らせていただきました。収益分配に充てなかった利益は、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■ 今後の運用方針【当ファンド】「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を主要投資対象として運用を行います。
【Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド】
国内景気は、雇用所得環境の改善から持ち直すと見られますが、外需の弱さなどが下押し圧力として作用し、景気回復は緩やかなものに留まると見られます。さらに世界的な物価上昇圧力の低さを考慮すると、インフレ期待が急速に盛り上がる可能性は低いと考えられます。今後も日銀の国債買入が金利抑制要因として作用することから、国内短期金利は引続き低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、国債を中心とした短期公社債および短期金融商品による安定的な運用を行います。

１万口当たりの費用明細（2015年７月28日から2016年１月25日まで）
費用の明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(b) その他費用（監査費用）
合計

当期
2015/７/28～2016/１/25
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額です。
10,001円
0円
0.002％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価(0)(0.001)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での(0)(0.001)((0)11)
1(0.000)0.005(0.005)0.007

ファンドの管理等の対価
運用財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価(b)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに四捨五入してあります。
（注）「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 3 －CS5_15179283_03_os7T&D_資源ツインαFマネープール_運用状況.indd

3

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売買および取引の状況（2015年７月28日から2016年１月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設口定額 口千口
15,111

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

解数 金

約数 金千円15,390額

千口
15,111千円
15,390（注）単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等（2015年７月28日から2016年１月25日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況（2015年７月28日から2016年１月25日まで）
期首残高（元本）
千円
100

当期設定元本千円－

当 期 解 約 元 本 期末残高（元本）
千円
千円
－
100

取引の理

由

当初設定時における取得（注）単位未満は切捨て。

組入資産の明細（2016年１月25日現在）
親投資信託残高種類

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
88

当口

期数
評
千口88

末
価

期末額
千円
90

（注）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド合計の受益権口数は1,458,855千口です。
（注）単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成（2016年１月25日現在）
項

目

評

当
価

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド額千円
90

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資信
託財
産
総額

10100

比率％
90.0
10.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 4 －CS5_15179283_04_os7T&D_資源ツインαFマネープール_売買.indd

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10:29:00

資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況

2016年１月25日現在
項(A) 資産期
末
100,036円

等

10,034

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド(評価額)90,002

コ目ール・ローン(B) 負未払

その他

信(C) 純資産

次期

繰(D) 受益託未払
総債

14報

酬5費

用

9額(Ａ－Ｂ)

100,022

本100,000

元
越益金

口数100,000口

１ 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)

10,002円（注）期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額（注）１口当たり純資産額は1.0002円です。

100,000円
24,960,619円
24,960,619円

権損

当総当期

自2015年７月28日

項目(A) 配当等
収益
受取
利
息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売買益
売買損
(C) 信
託報
酬等
(D) 当
期損
益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 合計(Ｄ＋Ｅ)
(G) 収
益分
配金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分
配準備積
立金
繰越損
益金

22至2016年１月25日
当期30円
30△14△ 6△ 8△14220( 14)(6)2202220( 14)
(6)
16
△14

（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
(C)信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（16円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）および収益調整金（14円）より、分配対象収益は30円（１万口当たり3円）となりましたが、当期の分配は見送らせていただきました。

分配金のご案内
分配金および分配原資の内訳

（単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

当期
2015年７月28日～2016年１月25日
0－－－3（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 5 －CS5_15179283_04_os7T&D_資源ツインαFマネープール_売買.indd

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補足情報
Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの主要な売買銘柄
公社債

2015年７月28日から2016年１月25日まで

買銘

付
柄金

売銘

額千円
920,000
810,504
191,061

第554回国庫短期証券
第95回利付国債（５年）
第338回利付国債（２年）

付
柄金

－額千円
－

（注）金額は受渡代金（経過利子分は含まれておりません）。単位未満は切捨て。

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの組入資産の明細
下記は、Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド全体（1,458,855千口）の内容です。
(A) 国内（邦貨建）公社債＜種類別＞
区
国分
債

証券

2016年１月25日現在

額面金額

評

価千円
1,000,000千円
1,000,756

ち Ｂ Ｂ 格 残存期間別組入比率
組入比率 う以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満％％％％％
67.4－－－67.4

額（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。

(B) 国内（邦貨建）公社債＜銘柄別＞
区分

国債

合計

銘
金銘

2016年１月25日現在
柄証

券 第338回利付国債（２年）
第95回利付国債（５年）

柄数
額

利率％
0.10.6

額面金額
千円
191,000
809,000

評 価 額 償還年月日
千円
191,028
2016/３/15
809,728
2016/３/20

1,000,000

1,000,756

２銘柄（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。

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2016/03/18

10:29:02

Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
運用報告書（全体版） 第22期（決算日 2015年12月10日）（計算期間 2015年６月11日から2015年12月10日）「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」は、2015年12月10日に第22期決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組 入 制 限

信託期間は原則無期限です。
安定した収益の確保を目指して運用を行います。
わが国の公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。

最近５期の運用実績、基準価額の推移等
最近５期の運用実績
基決算

準価期期
騰円

18期（2013年12月10日）

10,17919期（2014年６月10日）
20期（2014年12月10日）
21期（2015年６月10日）
22期（2015年12月10日）

10,181
10,183
10,183
10,184額

債券 債
券 純資産総額
中 組 入 比 率 先 物 比 率
落 率％％％
百万円
0.0
85.3
－
1,793
0.0
0.0
0.0
0.0

85.3
22.0
21.3
65.8

－
－－－

1,771
1,771
1,736
1,521

（注）基準価額は１万口当たり。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

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当期中の基準価額等の推移
年

月

基日

期首（前期末）2015年６月10日

準価騰

額
落率％円

６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
期末
2015年12月10日

債券組入比率 債券先物比率％％

10,183－21.3－

10,183
10,184
10,18410,184
10,184
10,1840.0
0.0
0.00.00.00.063.4－－－
54.5
59.3－－－－－－

10,1840.065.8－（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額の推移(円)
10,186
10,185
10,184
10,183
10,18210,181
期首
(前期末)

2015/７８９1011期末■ 基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首の10,183円からスタートし、期末は10,184円となりました。運用対象である国庫短期証券やコールローンの利回りが極めて低位で推移した為、小幅な上昇となりました。

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■ 投資環境【国内短期金融市場】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは0.00％程度で横ばいに推移しました。期初は0.001％でしたが、７月上旬に実施された国庫短期証券入札の結果が堅調だったことから、一時△0.077％まで低下しました。その後、７月中旬の国庫短期証券入札の結果が軟調だったことから再び水準を戻し、0.00％程度に上昇しました。11月に入ると日銀による買入オペ金額の拡大をきっかけに再度利回りは低下し、期末は△0.037％程度となりました。

■ 当該投資信託のポートフォリオ
期首の国庫短期証券の組入比率は概ね85％程度の水準としましたが、国庫短期証券の利回りがマイナスとなっていた局面では組入れを見送り、期末の組入比率は65.8％程度となりました。残りの資産については、全額コールローン等で運用を行いました。

■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

■ 今後の運用方針
国内景気は、雇用所得環境の改善から持ち直すと見られますが、外需の弱さなどが下押し圧力として作用し、景気回復は緩やかなものに留まると見られます。さらに世界的な物価上昇圧力の低さを考慮すると、インフレ期待が急速に盛り上がる可能性は低いと考えられます。今後も日銀の国債買入が金利抑制要因として作用することから、国内短期金利は引続き低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、引続き短期国債等を中心とした安定的な運用を行います。

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2016/03/18

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１万口当たりの費用明細（2015年６月11日から2015年12月10日まで）
当期において発生した費用はありません。
売買および取引の状況（2015年６月11日から2015年12月10日まで）
公社債
買付額

売付額千円
国

内国

債証千円

3,021,557

券－(2,390,000)（注）金額は受渡代金（経過利子分は含まれておりません）。単位未満は切捨て。
（注）（ ）内は償還による減少分です。

当期中の主要な売買銘柄（2015年６月11日から2015年12月10日まで）
公社債
買銘
第524回国庫短期証券
第554回国庫短期証券
第95回利付国債（５年）
第338回利付国債（２年）

付
柄

金

売額千円
1,099,991
920,000
810,504
191,061

付

銘

柄－

金額千円
－

（注）金額は受渡代金（経過利子分は含まれておりません）。単位未満は切捨て。

－ 10 －

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10:29:04

利害関係人との取引状況等（2015年６月11日から2015年12月10日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細（2015年12月10日現在）
下記は、Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド全体（1,493,763千口）の内容です。
公社債(A) 国内（邦貨建）公社債＜種類別＞
当区

国分

債

証

券

期

額面金額

評

価千円
1,000,000千円
1,001,424

末
残存
期
間別組入比率
うちＢＢ格
組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％％％
％
65.8
－－－65.8

額（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。

(B) 国内（邦貨建）公社債＜銘柄別＞
区

当分

国債合計

証
銘
金

柄

銘

期
柄

利券 第338回利付国債（２年）
第95回利付国債（５年）
数
２銘柄
額

率％
0.10.6

額面金額
千円
191,000
809,000

末
評 価 額 償還年月日
千円
191,064
2016/３/15
810,359
2016/３/20

1,000,000

1,001,424（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成（2015年12月10日現在）
項

当目

評

公社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託
財
産
総額

期額
千円
1,001,424
519,772
1,521,196

価

末比

率％
65.8
34.2
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

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資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況

2015年12月10日現在
項

目(A) 資当産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社

債(評価額)

未収

利前(B) 純払資産

息権1,521,196,676円
518,650,298
1,001,424,060
110,702

費

用

1,011,616

額(Ａ)1,521,196,676

本

1,493,763,049

次 期 繰 越 損 益 金益

末総元(C) 受期

総口

27,433,627

数

1,493,763,049口

１万口当たり基準価額(Ｂ／Ｃ)

10,184円（注）期首元本額
1,705,053,311円
期中追加設定元本額
9,227,222円
期中一部解約元本額
220,517,484円（注）１口当たり純資産額は1.0184円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本の内訳
世界物価連動国債ファンド
111,233,927円
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド
19,925,634円
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース
4,779,759円
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース 80,773,520円
米国リート・プレミアムファンド（年２回決算型）マネープール・コース
88,475円
豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） 4,916,905円
野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 69,256,219円
野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 10,388,902円
野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
3,938,752円
野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
1,296,661円
野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 72,378,562円
野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
5,091,243円
野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 743,452,592円
野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 14,449,567円
野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2,591,924円
野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
269,211円
野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
5,067,047円
野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型
1,310,211円
野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 160,888,545円
野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 26,602,480円
野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 103,951,626円
野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
8,461,177円
野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 20,422,125円
野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型
4,365,016円
野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
5,597,426円
資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
4,910,145円
資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース
883,826円
資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース 6,383,188円
資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース
88,384円

当期 自2015年６月11日 至2015年12月10日
項目(A) 配当等
収益
受取利
息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益売買損(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G) 合計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)

当期187,293円
187,293△
142,209
3,411△
145,62045,084
31,276,281
169,778△ 4,057,516
27,433,627
27,433,627（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
(F)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

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