第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

355,888,259
85,600,875
50,00028,495
3,102,798
444,670,427
266,767,730
82,429,491
82,902,179
0
1,537,489
1,254,000
434,890,889
9,779,538
2,169,000
4,000,000

356,729,177
86,012,033
50,0006,771
3,216,197
446,014,178
265,202,557
82,117,341
83,317,148
40,5081,537,489
1,251,602
433,466,645
12,547,533
2,169,000
4,000,000△840,918△411,158
0
21,724△113,399△1,343,751
1,565,173
312,150△414,969△40,508
0
2,398
1,424,244△2,767,995
00

6,169,000
22,862,108
23,014,604
764,280

6,169,000
22,862,108
23,014,604
764,280000046,640,992△40,471,992
18,100,000
590,314

46,640,992△40,471,992
18,100,000
590,3140000

18,690,314
1,500,000

18,690,314
1,500,000
16,100,000

00△16,100,000

17,600,000
1,090,314△16,100,000
16,100,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,500,000
17,190,314
1,983,984△1,983,984△13,502,140△26,834,145

13,332,005

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117,112,426
103,610,286

117,112,426
90,278,281

0
13,332,005―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)356,729,177
86,012,033
50,000362,124,622
85,180,580△5,395,445
831,453
50,000442,791,210
265,840,557
82,117,341
83,317,148
40,50846,435,399△17,046,543
460,704,410△17,913,200
6,771
3,216,197

447,305,202
256,868,141
78,046,009
79,699,226
68,12046,151,325△16,376,781
444,456,040
2,849,162
13,012
2,453,099△4,513,992
8,972,416
4,071,332
3,617,922△27,612284,074△669,762
16,248,370△20,762,362△6,241
763,098

3,222,968
1,537,489
1,251,602

2,466,111
2,007,996
1,211,628

756,857△470,507
39,974

2,789,091
433,877△17,479,323
2,169,000
4,000,000

3,219,624△753,513
2,095,649
3,218,316
3,000,000△430,533
1,187,390△19,574,972△1,049,316
1,000,000

6,169,000
9,203
2,169,000

6,218,316
12,561
3,218,316△49,316△3,358△1,049,316

2,178,203
3,990,797△13,488,526
329,518,554
316,030,028

3,230,877
2,987,439
5,083,088
320,835,466
325,918,554△1,052,674
1,003,358△18,571,614
8,683,088△9,888,526

18,100,000
16,100,000

5,700,000
2,100,000

12,400,000
14,000,000

318,030,028

329,518,554△11,488,526

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
1年以内振替前払費用

128,087,107
64,828,658
55,291,963
5,516,785
57,9071,801,480
590,314

153,443,344
92,853,167
57,437,963
1,648,140
0913,760
590,314

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計790,385,143
674,148,085
79,735,714
594,412,371
116,237,058
12,898,522
9,935,817
24,098,925
1,824,454
3,048,885
23,021,660
1,733,820
42,000205,334
622,710200,000
5,000,000
32,600,000
885,471
119,460
918,472,250

816,405,455
703,829,535
79,735,714
624,093,821
112,575,920
12,898,522
11,323,113
24,274,814
2,491,672
2,301,602
14,747,422
2,296,140
42,0000824,670
200,000
2,400,000
37,200,000
1,475,785
100,180
969,848,799

増減

当年度末

△25,356,237 流動負債
70,810,792△28,024,509 事業未払金
18,867,677△2,146,000 １年以内返済予定設備資金借入金
22,760,000
3,868,645 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,500,000
57,907 １年以内返済予定リース債務
764,280
887,720 未払費用
15,435,939
0 預り金
11,000
職員預り金
2,903,896
賞与引当金
8,568,000
固定負債△26,020,312
89,592,250△29,681,450 設備資金借入金
74,875,000
0 長期運営資金借入金
13,125,000△29,681,450 リース債務
1,592,250
負債の部合計
3,661,138
160,403,042
純資産の部
0
基本金
△1,387,296
73,768,827△175,889 第１号基本金
72,718,827△667,218 第３号基本金
1,050,000
747,283 国庫補助金等特別積立金
328,670,353
8,274,238 その他の積立金
37,600,000△562,320 人件費積立金5,000,000
0 施設整備積立金
32,600,000
205,334 次期繰越活動増減差額
318,030,028△201,960 (うち当期活動増減差額)△13,488,526
02,600,000△4,600,000△590,314
純資産の部合計
19,280758,069,208
負債及び純資産の部合計△51,376,549
918,472,250

前年度末

増減

68,796,992
17,418,611
22,862,108
1,500,000
764,280
15,341,640
11,0002,969,353
7,930,000
114,616,530
97,635,000
14,625,000
2,356,530
183,413,522

2,013,800
1,449,066△102,1080094,2990△65,457
638,000△25,024,280△22,760,000△1,500,000△764,280△23,010,480

73,768,827
72,718,827
1,050,000
343,547,896
39,600,000
2,400,000
37,200,000
329,518,554
5,083,088

000△14,877,543△2,000,000
2,600,000△4,600,000△11,488,526△18,571,614

786,435,277
969,848,799△28,366,069△51,376,549