社会福祉法⼈⼤分いのちの電話第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日
勘定科目
電話相談事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計（１）
活人件費支出動に事業費支出
よ事務費支出る支
受託事業支出収出
フリーダイヤル受託補助支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
固定資産取得支出によ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他収の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）
活動積立資産支出に 支 その他の活動による支出
よ 出 その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（至）令和5年3月31日

予算(A)5,585,000
6,300,000
1,000
4,000

決算(B)
5,571,298
8,290,014
1,158
59,102

差異(A)-(B)13,702△ 1,990,014△ 158△ 55,102

11,890,000
3,280,000
5,155,000
2,051,000
1,500,000

13,921,572
2,889,596
6,009,026
2,794,127
1,500,075△ 2,031,572
390,404△ 854,026△ 743,127△ 75

150,000012,136,000△ 246,000
0224,611
013,417,435
504,1370△ 74,6110△ 1,281,435△ 750,1370000
00000000000000
01,000,000
0000000075

00
00
0
0
1,000,000△ 75

1,000,000
0001,000,000

75
075
75

999,925
0
△ 75
△ 75

0

1,000,000

504,137
5,408,446
5,912,583△ 504,1370△ 504,137

754,000
05,408,446
5,408,446

1754,000（単位：円）
備考社会福祉法⼈⼤分いのちの電話第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
未収補助金

資産の部
当年度末
5,948,389
5,948,389

前年度末5,420,639
5,420,639

前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産増減
527,750 流動負債
527,750 事業未払金
0 預り金
0000

負債の部
当年度末
35,806

前年度末
12,19335,806

12,193

賞与引当金
その他の流動負債

15,256,492
11,003,323

15,878,248
11,003,323△ 621,756 固定負債
0 退職給付引当金
0 その他の固定負債
0 負債の部合計

定期預金
その他の固定資産
土地建物

11,003,323
4,253,169

11,003,323
4,874,925

0△ 621,756 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金

純資産の部
11,003,323
1,012,679
3,100,000△ 173,124 施設・設備等整備積立金△ 448,632 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

退職積立特定預金資産
施設・設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

1,153,169

173,124
1,601,801

3,100,000

3,100,000

21,204,881

21,298,887

23,613
023,613
00

固定資産
基本財産
土地
建物

建物付属設備
器具及び備品ソフトウェア増減

00

35,806

12,19300023,613

1,347,892
3,100,000

0△ 335,213
03,100,000
6,053,073
217,594

3,100,000
5,835,479
1,117,553

0217,594△ 899,959

21,169,075

21,286,694△ 117,619

21,204,881

21,298,887△ 94,006

11,003,323

000 純資産の部合計△ 94,006 負債及び純資産の部合計

1

監 査 報 告 書
令和5年 5月 ′1日社 会福祉 法 人 大分 いの ち の 電話
理 事長

矢頭道三殿‐´′́ tヽ 、/■:夕 瑠rヽ

監事懸 槙蓼
を妥ナ
ト
監事 、 碑 塁もで生尚￨、

私 た ち監事 は 、令 和 4年 4月 1日 か ら令和 5年 3月 31日 まで の令 和 4年 度 の理事 の職務 の執行 につ い て 監査 を行 い ま した。 そ の方法及 び結 果 につ い て 、次の通 り報告 い た します。

1監 査 の 方法及 びそ の 内容
各 監事 は 、理事及 び職 員 等 と意 思疎通 を図 り、情報 の収集及 び監査 の環境 の整備 に努 め る とともに 、 理 事会 そ の他 重要 な会議 に出席 し、理 事及 び職 員 等 からそ の職務 の執行 状 況 につ いて報 告 を受 け、必要 に応 じて説 明 を求 め 、重要 な決裁 書類 等 を閲 覧 し、業務 及 び財 産 の状況 を調 査 しま した。 以 上 の 方法 に より、 当該会 計年度 に係 る事 業報告及 び そ の 附属 明細書 につ いて検討 いた しま し
9■

/し 。

さ らに 、会計帳簿又 は これ に 関す る資料 の調査 を行 い 、 当該 会計年度 に係 る
計算 関係 書類 (計 算 書類及 び そ の 附属 明細 書 )及 び財 産 目録 につ い て検討 しました。

2監 査 の結果(1)事 業報告等 の監査結果
事業報告及びそ の附属明細書は、法令及び定款に従 い、法人 の状況を正 しく示 してい るものと認 めます。
理事 の職務 の遂行 に関す る不正の行為又は法令若 しくは定款 に違反②
す る重大な事実は認 められません。
(2)計 算関係書類及び財産 目録 の監査結果
計算関係書類及び財産 目録については、法人の財産、収支及 び純資産 の増減 の状況を全ての重要な点にお いて適正に表示 してい るもの と認 めま①す。
以上社会福祉法人大分いのちの電話本部

資金収支予算書（自）令和5年4月1日

勘定科目
事 収 電話相談事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（1）よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収事務費支出支受託事業支出
フリーダイヤル受託補助支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入整
固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等施設整備等収入計（4）に 支 固定資産取得支出
よ 出
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ収 積立資産取崩収入の入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計（7）活動
支 積立資産支出に出 その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10 ）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+ (6）+（9）-（10）（至）令和6年3月31日

予算額（A)
5,260,000
6,600,000
1,000
70,00011,931,000
3,280,000
4,606,320
1,630,600
1,500,000
150,000
0
11,166,920
764,080
200,000
000200,000
200,000000200,000
000
00000
0764,080

前期末支払資金残高（12）5,912,583

前年度予算(B)5,585,000
6,300,000
1,000
4,000
11,890,000
3,280,000
5,155,000
2,051,000
1,500,000
150,000
0
12,136,000△ 246,000
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
1,000,000
01,000,000
0001,000,000
754,000
05,408,446

当期末支払資金残高（13）6,676,663

5,408,446

単位（円）
増減（A)-(B)△ 325,000
300,000
0
66,00041,0000△ 548,680△ 420,400000△ 969,080
1,010,080
200,000000
0200,000
000200,0000△ 1,000,0000△ 1,000,000000△ 1,000,000△ 754,000
0504,137
1,268,217