平成29年度

決 算 報 告 書

平成29年4月1日〜平成30年3月31日

社会福祉法人

浜松市社会福祉事業団

.

目次

平成 29 年度決算報告書
計算書類（１）資金収支計算書・・・・・・・・・

１（２）事業活動計算書・・・・・・・・・

９（３）貸借対照表・・・・・・・・・・・

１７（４）拠点区分別計算書類・・・・・・・

２７

附属明細書・・・・・・・・・・・・・・

９７

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・１３５.

資金収支計算書

-1-

.

-2-

第1号第1様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
内訳

指定管理料収入
受託事業収入
自立支援給付費収入

収 医療事業収入
事入内訳 指定管理料収入
業
外来診療収入等活
動 経常経費寄附金収入によ 受取利息配当金収入
る その他の収入
収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に 支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
内訳 退職給付引当資産取崩収入
そ収
施設設備等整備積立資産取崩収入の入財政調整積立資産取崩収入
他の その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ内訳 退職給付引当資産支出る支
財政調整積立資産支出
収出
支 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

9,850,000
695,718,000
0116,616,000
579,102,000
431,960,000
0431,960,000
02,719,000
16,727,000
1,156,974,000
1,047,520,000
126,960,000
164,404,000
9,850,000
1,348,734,000△ 191,760,000

9,069,757
695,409,292
0
113,307,032
582,102,260
421,883,882
0421,883,882
21,0002,718,258
16,005,442
1,145,107,631
1,038,050,408
114,714,305
145,050,537
9,069,757
1,306,885,007△ 161,777,376

780,243
308,70803,308,968△ 3,000,260
10,076,118
0
10,076,118△ 21,000
742
721,558
11,866,369
9,469,592
12,245,695
19,353,463
780,243
41,848,993△ 29,982,624

0
18,831,000
4,000,000
22,831,000△ 22,831,000
300,712,000
24,851,000
149,955,000
125,906,000
500,000
301,212,000
85,854,000
37,689,000
48,165,000
767,000
86,621,000
214,591,000

0287,318
137,920425,238△ 425,238
58,577,508
725,7070
57,851,801
058,577,508
24,430,569
7,569
24,423,000
304
24,430,873
34,146,635

0

0
18,543,682
3,862,080
22,405,762△ 22,405,762
242,134,492
24,125,293
149,955,000
68,054,199
500,000
242,634,492
61,423,431
37,681,431
23,742,000
766,696
62,190,127
180,444,365―△ 3,738,773

231,364,000
231,364,000

231,373,227
227,634,454△ 9,227
3,729,546

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)-3-3,738,773

備考

.

-4-

第1号第2様式
資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

9,069,757

0

9,069,757

9,069,757

617,532,879

77,876,413

695,409,292

695,409,292

0

0

0

0

受託事業収入43,164,460

70,142,572

113,307,032

113,307,032

自立支援給付費収入574,368,419

7,733,841

582,102,260

582,102,260

収 医療事業収入
事 入 内訳 指定管理料収入
業
外来診療収入等活
動 経常経費寄附金収入によ 受取利息配当金収入
る その他の収入
収
事業活動収入計(1)支

0421,883,882

421,883,882

421,883,882

0

0

0

0

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
内訳

指定管理料収入

人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設設備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

0421,883,882

421,883,882

421,883,882

21,000021,00021,0001,840,594

877,664

2,718,258

2,718,258

7,713,533

8,291,909

16,005,442

16,005,442

636,177,763

508,929,868 1,145,107,631

1,145,107,631

504,369,892

533,680,516 1,038,050,408

1,038,050,408

70,993,983

43,720,322

114,714,305

114,714,305

97,638,106

47,412,431

145,050,537

145,050,537

09,069,757

9,069,757

9,069,757

624,813,269 1,306,885,007

1,306,885,007△ 45,893,975 △ 115,883,401 △ 161,777,376△ 161,777,376

682,071,738

0

0

0

0

17,836,844

706,838

18,543,682

18,543,682

0

3,862,080

3,862,080

3,862,080

4,568,918

22,405,762

22,405,762△ 4,568,918 △ 22,405,762△ 22,405,762

17,836,844△ 17,836,844
105,282,000

136,852,492

242,134,492

242,134,492

退職給付引当資産取崩収入

024,125,293

24,125,293

24,125,293

施設設備等整備積立資産取崩収入
そ収の入財政調整積立資産取崩収入
他の その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ内訳 退職給付引当資産支出る支
財政調整積立資産支出
収出
支
その他の活動による支出

76,455,000

73,500,000

149,955,000

149,955,000

28,827,000

39,227,199

68,054,199

68,054,199

0500,000

500,000

500,000

105,282,000

137,352,492

242,634,492

242,634,492

38,100,937

23,322,494

61,423,431

61,423,431

20,758,937

16,922,494

37,681,431

37,681,431

17,342,000

6,400,000

23,742,000

23,742,000

67,980698,716

766,696766,696

その他の活動支出計(8)38,168,917

24,021,210

62,190,127

62,190,127

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)67,113,083

113,331,282

180,444,365

180,444,365

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,382,264△ 7,121,037△ 3,738,773△ 3,738,773

前期末支払資金残高(11)143,049,612

88,323,615

231,373,227

231,373,227

当期末支払資金残高(10)+(11)146,431,876

81,202,578

227,634,454

227,634,454

積立資産取崩収入
内訳

-5-

事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉事業
拠点区分
本部

勘定科目

0

0 237,556,163 29,529,207 13,759,594

0

地域活動
支援センター

0

0

生活介護
就労継続
「かがやき」

就労継続
支援施設「はばたき」

障害者
生活介護施設「ふれんず」

1,725,722

7,161,063

182,972

0 67,577,440 18,464,400 116,669,489 47,662,614 86,313,972

0

0

0

0

0

受託事業収入0 24,544,060

0

0

0

自立支援給付費収入

0 213,012,103 29,529,207 13,759,594

0 67,421,440

0 116,669,489 47,662,614 86,313,972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

指定管理料収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

外来診療収入等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,000300

388,78000227,552

236,115

112,040

400,747

191,710283,350

6,365,739

724,448

10,0002,690

209,603173,953

48,00053,54080,50045,060

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

0

相談支援
事業所

指定管理料収入

収 医療事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

身体障害者
福祉センター

障害福祉サービス等事業収入

内訳

0

児童発達
支援事業所
「ひまわり
こころん」

児童発達
支援事業所
「ひまわり
ひくまの丘」

就労支援事業収入

内訳

入

児童発達
支援センター「ひまわり」

6,366,039 238,669,391 29,539,207 13,762,284

0

0

0

0

156,000 18,464,400

0

0

0

0

437,155 67,987,508 18,624,440 118,849,498 55,095,887 86,846,354

4,925,000 170,398,671 18,530,961 11,897,173 36,968,875 75,646,818 14,704,629 77,383,032 28,760,262 65,154,471
0 16,100,370

5,790,039

4,052,201 15,236,233

3,537,023

1,775,623 10,907,841

6,003,063

7,591,590

53,601 27,400,537

1,375,794

2,031,049 18,135,232

3,737,012

1,326,026 24,483,203 10,099,251

8,996,401

0

0

0

0

0

0

0

1,725,722

7,161,063

182,972

4,978,601 213,899,578 25,696,794 17,980,423 70,340,340 82,920,853 17,806,278 114,499,798 52,023,639 81,925,434
1,387,438 24,769,813

3,842,413 △ 4,218,139 △ 69,903,185 △ 14,933,345

818,162

4,349,700

3,072,248

4,920,920

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

0

0

760,320000760,320

0

0

0

0

0

0

0

0 15,632,240

0165,2400140,400

613,764

235,440

289,440

0

0

0

0

0

0

0

0 15,632,240

165,2400140,400

613,764

235,440

289,44000 △ 760,320

0 △ 15,632,240 △ 165,240

0 14,955,000

00 17,923,000 10,904,000

0 26,900,000

退職給付引当資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

施設設備等整備積立資産取崩収入

0 14,955,000

0

0

0

0

0 26,900,000

財政調整積立資産取崩収入

0

0

0

0 17,923,000 10,904,000

000 23,752,000 48,393,000

0

0

0

積立資産取崩収入
内訳

0

そ
拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動に積立資産支出よ内訳 退職給付引当資産支出
る
収
財政調整積立資産支出
支 支
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0 14,955,000

000 △ 140,400 △ 613,764 △ 235,440 △ 289,440

0

0

0

7,000,000 27,600,000
007,000,000 27,600,000
007,716,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 23,752,000 66,316,000 18,620,000

0 26,900,000

0 14,260,449

867,715228,000

3,657,262

3,907,815

1,454,563

2,820,411

07,000,000 27,600,000
2,300,878

8,603,844

4,218,449

867,715228,000

3,657,262

3,907,815

1,454,563

2,120,411

1,300,878

3,003,844

0 10,042,000

0

0

0

0

0

700,000

1,000,000

5,600,000

0 21,459,000

1353000

00

0

0 27,800,000

0067,9800000 35,719,449

2,288,695

228,000

3,657,262

3,907,815

001,454,563 30,620,411

5,658,000 23,591,000
007,958,878 32,194,844

0 △ 20,764,449 △ 2,288,695 23,524,000 62,658,738 14,712,185 △ 1,454,563 △ 3,720,411 △ 958,878 △ 4,594,844

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,387,438

3,245,044

1,553,718

前期末支払資金残高(11)5,240,118 43,054,068

6,067,390

当期末支払資金残高(10)+(11)6,627,556 46,299,112

7,621,108

3,673,621 △ 7,409,687 △ 221,160 △ 776,801

0 11,531,047 18,336,529
3,673,621-6-

4,121,360 18,115,369

15,525

1,877,930

36,636

3,397,118 30,561,150

6,622,270 18,239,922

2,620,317 30,576,675

8,500,200 18,276,558

第1号第3様式

公益事業
社会福祉事業
社会福祉事業
内部取引消去合計
区分合計

9,069,757

9,069,757

617,532,879

617,532,879

0043,164,460

43,164,460

574,368,419

574,368,419

友愛のさと
診療所

(単位：円)

子どものこころ公益事業区分の公益事業合計 内部取引消去
合計
診療所
治験事業

友愛のさと
診療所
治験事業

発達相談
支援センター

子どものこころ
の診療所

0

0

0

0

8,134,413 69,742,000

000 77,876,413

0

0

0

0

0

0

0

400,572 69,742,000

000 70,142,572

0070,142,572 113,307,032

0

0

0

7,733,841

7,733,841 582,102,260

0 236,927,610

0 184,956,272

00 421,883,882

421,883,882 421,883,882

0

0

0

0

0

0

0

0 236,927,610

21,00021,0001,840,594

1,840,594

7,713,533

7,713,533

0

9,069,757

77,876,413 695,409,292

0

0

7,733,841

00(法人合計)

00

0

0 184,956,272

00 421,883,882

0

0

0

0

691,536

80,160105,96800877,664

877,664

2,718,258

7,718,034

354,420

219,455008,291,909

8,291,909

16,005,442

00421,883,882 421,883,882
0

21,000636,177,763

636,177,763 253,471,593 70,176,580 185,281,695

0

0 508,929,868

508,929,868 1,145,107,631

504,369,892

504,369,892 292,488,037 74,458,033 166,586,446

148,000

0 533,680,516

533,680,516 1,038,050,408

70,993,983

70,993,983 34,359,799

3,430,760

5,929,763

00 43,720,322

43,720,322 114,714,305

97,638,106

97,638,106 28,126,374

5,739,723 13,543,134

3,200

0 47,412,431

47,412,431 145,050,537

9,069,757

9,069,757

0

0

0

0

0

0

0

9,069,757

682,071,738

682,071,738 354,974,210 83,628,516 186,059,343

151,200

0 624,813,269

624,813,269 1,306,885,007△ 45,893,975△ 45,893,975 △ 101,502,617 △ 13,451,936△ 777,648 △ 151,200

0 △ 115,883,401△ 115,883,401 △ 161,777,376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,836,844

17,836,844

599,108

0

107,73000706,838

706,838

18,543,682

0

0

0

0

3,862,080

003,862,080

3,862,080

3,862,080

17,836,844

17,836,844

599,10803,969,810

004,568,918

4,568,918

22,405,762△ 17,836,844△ 17,836,844△ 599,108

0 △ 3,969,810

00 △ 4,568,918△ 4,568,918 △ 22,405,762

105,282,000

105,282,000 105,325,958 11,279,732 20,246,802

00 136,852,492

136,852,492 242,134,492

00 24,125,293

24,125,293

00 20,096,958

76,455,000

76,455,000 53,500,000

28,827,000

28,827,000 31,729,000

79,861,000 △ 79,861,000
03,781,533

246,802

0 20,000,000
7,498,199

024,125,293

00 73,500,000

73,500,000 149,955,000

00 39,227,199

39,227,199

004,000,000

0

0

0

0

0

500,000

0004,000,000 △ 4,000,000
500,000

68,054,199

00

500,000

500,000

185,143,000 △ 79,861,000 105,282,000 105,325,958 15,779,732 20,246,802

00 141,352,492 △ 4,000,000 137,352,492 242,634,492

38,100,937

38,100,937

8,435,732

3,401,762 11,485,000

00 23,322,494

23,322,494

20,758,937

20,758,937

8,435,732

3,401,762

5,085,000

00 16,922,494

16,922,494

37,681,431

17,342,000

17,342,000

006,400,000

006,400,000

6,400,000

23,742,000

0

0

0

4,000,000

004,000,000 △ 4,000,000

00603,840000698,716

766,696

4,005,602 15,485,000

00 28,021,210 △ 4,000,000 24,021,210

62,190,127

0

0 113,331,282

113,331,282 180,444,365

14,344 △ 151,200

0 △ 7,121,037△ 7,121,037 △ 3,738,773

79,861,000 △ 79,861,000

67,98094,876

118,029,917 △ 79,861,000 38,168,917

67,9808,530,608

67,113,083

67,113,083 96,795,350 11,774,130

3,382,264

3,382,264 △ 5,306,375 △ 1,677,806

4,761,802

698,716

61,423,431

143,049,612

143,049,612 50,332,950

4,018,907 33,182,448

68,298721,012 88,323,615

88,323,615 231,373,227

146,431,876

146,431,876 45,026,575

2,341,101 33,196,792△ 82,902

721,012 81,202,578

81,202,578 227,634,454

-7-

.

-8-

事業活動計算書

-9-

.

-10-

第2号第1様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
医療事業収益サ益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス 人件費
活
事業費
動
増 事務費
費
減 就労支援事業費用
用の 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益ー

特特別収益計(8)別増 固定資産売却損・処分損
減 その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,069,757
695,409,292
421,883,882
21,0001,126,383,931
1,053,889,130
114,714,305
145,050,537
9,069,757
9,442,344△ 1,221,061
1,330,945,012△ 204,561,081
2,718,258
16,005,442

8,948,866
747,534,774
523,014,736
18,4801,279,516,856
993,649,941
116,321,291
141,777,910
8,948,866
4,607,302△ 1,246,806
1,264,058,504
15,458,352
2,839,170
15,893,134

120,891△ 52,125,482△ 101,130,854
2,520△ 153,132,925
60,239,189△ 1,606,986
3,272,627
120,891
4,835,042
25,74566,886,508△ 220,019,433△ 120,912
112,308

18,723,700

18,732,304△ 8,6040
18,723,700△ 185,837,381
0
500,000

0
18,732,304
34,190,656
90,000856,475

0△ 8,604△ 220,028,037△ 90,000△ 356,475

500,000
1
766,696

946,475
1
1,027,966△ 446,475
0△ 261,270

766,697△ 266,697△ 186,104,078
204,122,294
18,018,216
0
218,009,199
23,742,000

1,027,967△ 81,492
34,109,164
175,431,130
209,540,294
03,297,000
8,715,000△ 261,270△ 185,205△ 220,213,242
28,691,164△ 191,522,078
0
214,712,199
15,027,000

212,285,415

204,122,294

8,163,121

-11-

.

-12-

第2号第2様式
事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

ー収
医療事業収益益
サ 経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)
ビ
ス 人件費
活
事業費
動
増 事務費
減 費 就労支援事業費用の用部 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーサ

受取利息配当金収益

収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 その他の特別収益
益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損減の 費 その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業公益事業

合計

9,069,757
0
9,069,757
617,532,879
77,876,413 695,409,292
0 421,883,882 421,883,882
21,000021,000626,623,636 499,760,295 1,126,383,931
528,199,665 525,689,465 1,053,889,130
70,993,983
43,720,322 114,714,305
97,638,106
47,412,431 145,050,537
9,069,757
0
9,069,757
4,853,076
4,589,268
9,442,344△ 1,221,061
0 △ 1,221,061
709,533,526 621,411,486 1,330,945,012△ 82,909,890 △ 121,651,191 △ 204,561,081
1,840,594
877,664
2,718,258
7,713,533
8,291,909
16,005,442
9,554,127

9,169,573

内部取引消去

法人合計

9,069,757
695,409,292
421,883,882
21,0001,126,383,931
1,053,889,130
114,714,305
145,050,537
9,069,757
9,442,344△ 1,221,061
1,330,945,012△ 204,561,081
2,718,258
16,005,442

18,723,700

18,723,700

0009,554,127
9,169,573
18,723,700△ 73,355,763 △ 112,481,618 △ 185,837,381
0000500,000
500,000

0
18,723,700△ 185,837,381
0
500,000

00
67,980500,000
1
766,696

500,000
1
766,696

67,980698,717766,697△ 67,980△ 198,717△ 266,697△ 73,423,743 △ 112,680,335 △ 186,104,078
138,498,463
65,623,831 204,122,294
65,074,720 △ 47,056,504
18,018,216
00
0
105,282,000 112,727,199 218,009,199
17,342,000
6,400,000
23,742,000

766,697△ 266,697△ 186,104,078
204,122,294
18,018,216
0
218,009,199
23,742,000

153,014,720

500,000
1
698,716

59,270,695-13-

212,285,415

212,285,415

事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉事業
拠点区分
本部

勘定科目

児童発達
支援事業所
「ひまわり
こころん」

1,725,722

7,161,063

障害者
社会福祉事業
生活介護施設合計「ふれんず」

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,00021,000ー

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ー

サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

就労継続
支援施設
「はばたき」

0

サービス活動費用計(2)

0

生活介護
就労継続
「かがやき」

0 67,577,440 18,464,400 116,669,489 47,662,614 86,313,972 617,532,879

0 237,556,163 29,529,207 13,759,594

0

地域活動
支援センター

0 237,556,163 29,529,207 13,759,594

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

相談支援
事業所

0

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用
減価償却費

0

身体障害者
福祉センター

障害福祉サービス等事業収益

経常経費寄附金収益

0

児童発達
支援事業所
「ひまわり
ひくまの丘」

就労支援事業収益収
医療事業収益益サ

児童発達支援センター「ひまわり」

182,972

9,069,757

0 67,577,440 18,464,400 118,395,211 54,823,677 86,517,944 626,623,636

5,341,000 174,656,268 18,806,319 13,389,477 40,604,270 80,100,928 16,018,449 79,824,071 30,241,275 69,217,608 528,199,665
0 16,100,370

5,790,039

4,052,201 15,236,233

3,537,023

1,775,623 10,907,841

6,003,063

7,591,590 70,993,983

53,601 27,400,537

1,375,794

2,031,049 18,135,232

3,737,012

1,326,026 24,483,203 10,099,251

8,996,401 97,638,106

0

0

0

0

0

0

0

1,725,722

7,161,063

182,972

9,069,757

0

154,628

410,849

314,3622,658,934

100,425

140,974

614,519

16,382442,0034,853,076

0000 △ 497,658

00 △ 409,149

0 △ 314,254 △ 1,221,061

5,394,601 218,311,803 26,383,001 19,787,089 76,137,011 87,475,388 19,261,072 117,146,207 53,521,034 86,116,320 709,533,526△ 5,394,601 19,244,360

1,249,004

1,302,643

300

388,780

3,146,206 △ 6,027,495 △ 76,137,011 △ 19,897,948 △ 796,672
00

227,552

236,115

112,040

400,747

191,710401,624 △ 82,909,890
283,350

1,840,594

6,365,739

724,448

10,0002,690

209,603173,953

48,00053,54080,50045,0607,713,533

6,366,039

1,113,228

10,0002,690

437,155

410,068

160,040454,287

272,210

328,4109,554,127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,366,039

1,113,228

10,0002,690

437,155

410,068

160,040454,287

272,210

328,4109,554,127

3,156,206 △ 6,024,805 △ 75,699,856 △ 19,487,880 △ 636,632

1,703,291

1,574,853

730,034 △ 73,355,763

971,438 20,357,588

拠点区分間繰入金収益

00

0 23,752,000 48,393,000

7,716,000

0000 79,861,000

収 拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

1,258,200

0

0

0

0

0

0

1,258,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 25,010,200 48,393,000

7,716,000

0000 81,119,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 21,459,000

1,353,000

0000 27,800,000

益

その他の特別収益

特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
増
拠点区分間繰入金費用減の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部 用
その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)01,258,200

0

0

0

0

0

0

0

0

1,258,200

0067,980

0

0

0

0

0

0

0

67,9800 22,717,200

1,420,980

0000 27,800,000

0 △ 22,717,200 △ 1,420,980 25,010,200 48,393,000

7,716,000

971,438 △ 2,359,612
5,240,118 34,972,478

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)6,211,556 32,612,866 10,431,835 18,985,395 △ 2,716,626

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)05,658,000 23,591,000 81,187,180

0 △ 27,800,000 △ 5,658,000 △ 23,591,000△ 67,980

1,735,226 18,985,395 △ 27,306,856 △ 11,771,880 △ 636,632 △ 26,096,709 △ 4,083,147 △ 22,860,966 △ 73,423,743

前期繰越活動増減差額(12)繰
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)
差
額
の
部

0

5,658,000 23,591,000 79,861,000

8,696,609

0 24,590,230 13,974,188

0

2,364,399 28,035,638

2,202,308

1,727,767

1,938,929

0004,866,785 15,758,018 138,498,463
783,638 △ 7,102,948 65,074,720

0

0

0

0 14,955,000

00 17,923,000 10,904,000

0 26,900,000

7,000,000 27,600,000 105,282,000

0 10,042,000

0

0

0

1,000,000

006,211,556 37,525,866 10,431,835 18,985,395 15,206,374 13,106,308-14-

700,000

1,727,767 28,138,929

0

0

0

5,600,000 17,342,000

6,783,638 14,897,052 153,014,720

第2号第3様式

公益事業
内部消去取消社会福祉事業
区分合計

9,069,757

発達相談
支援センター

友愛のさと
診療所(単位:円)

子どものこころの公益事業合計 内部取引消去
診療所
治験事業

友愛のさと
診療所
治験事業

(法人合計)

0

0

0

0

0

0

0 77,876,413

77,876,413 695,409,292

0 184,956,272

00 421,883,882

421,883,882 421,883,882

0

0

0

0

626,623,636 245,062,023 69,742,000 184,956,272

00 499,760,295

499,760,295 1,126,383,931

528,199,665 281,369,045 72,133,167 172,187,253

00 525,689,465

525,689,465 1,053,889,130

70,993,983 34,359,799

3,430,760

5,929,763

00 43,720,322

43,720,322 114,714,305

97,638,106 28,126,374

5,739,723 13,543,134

3,200

0 47,412,431

47,412,431 145,050,537

0 236,927,610
21,000

0

0

公益事業
区分合計

8,134,413 69,742,000

617,532,8790

子どものこころ
の
診療所

0

0

0

9,069,757

21,0009,069,757

0

0

0

0

0

0

0

9,069,757

4,853,076

517,474

04,071,794

004,589,268

4,589,268

9,442,344△ 1,221,061

0

0

0

0

0

0

0 △ 1,221,061

709,533,526 344,372,692 81,303,650 195,731,944

3,200

0 621,411,486

621,411,486 1,330,945,012△ 82,909,890 △ 99,310,669 △ 11,561,650 △ 10,775,672△ 3,200

0 △ 121,651,191△ 121,651,191 △ 204,561,081

1,840,594

691,536

80,160105,96800877,664

877,664

2,718,258

7,713,533

7,718,034

354,420

219,455008,291,909

8,291,909

16,005,442

9,554,127

8,409,570

434,580

325,423009,169,573

9,169,573

18,723,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,554,127

8,409,570

434,580

325,423009,169,573

9,169,573

18,723,700△ 73,355,763 △ 90,901,099 △ 11,127,070 △ 10,450,249△ 3,200

0 △ 112,481,618△ 112,481,618 △ 185,837,381△ 79,861,000

004,000,000

000△ 1,258,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,00000

0500,000

500,000

500,000

500,000

500,000004,500,000

0

0

0

0

1

0

0

0

0

△ 79,861,000

0

0

0

4,000,000

00△ 1,258,200

0

0

0

0

0

0

67,98094,876603,840000603,840△ 81,119,200△ 81,119,200

67,98094,877△ 67,980△ 94,877

4,000,000 △ 4,000,000

4,500,000 △ 4,000,000
1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

698,716

698,716

766,696

4,000,000 △ 4,000,000

4,000,000

00698,717766,697

3,896,160 △ 4,000,000

00 △ 198,717

4,698,717 △ 4,000,000△ 198,717△ 266,697△ 73,423,743 △ 90,995,976 △ 7,230,910 △ 14,450,249△ 112,680,335 △ 186,104,078△ 3,200

0 △ 112,680,335

390,084 28,336,047

68,298721,012 65,623,831

65,623,831 204,122,294

65,074,720 △ 54,887,586 △ 6,840,826 13,885,798

65,098721,012 △ 47,056,504△ 47,056,504

18,018,216

00

138,498,463 36,108,390

00

105,282,000 85,229,000

17,342,00000 153,014,720 30,341,414

0

0

0

7,498,199 20,000,000

000 112,727,199

6,400,000

00657,373 27,485,798

65,098006,400,000

721,012 59,270,695-15-

112,727,199 218,009,199

6,400,000

23,742,000

0 59,270,695 212,285,415

.

-16-

貸借対照表

-17-

.

-18-

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
増減

当年度

前年度

339,904,132

363,290,616

現金預金

148,279,046

事業未収金

増減

当年度

前年度

△ 23,386,484 流動負債

176,070,474

189,573,521△ 13,503,047

181,029,354△ 32,750,308

事業未払金

27,707,470

28,523,339△ 815,869

190,339,940

180,614,307

9,725,633

その他の未払金

13,921,005

16,559,480△ 2,638,475

医薬品

197,636

749,345△ 551,709

１年以内返済予定リース債務

3,862,080

03,862,080

仕掛品

148,0000

148,000

未払費用

57,071,805

81,186,045△ 24,114,240

立替金

181,200

164,400

16,800

預り金76,5785,648,525△ 5,571,947

前払金

404,870

374,770

30,100

職員預り金

13,236,575

0

13,236,575

前払費用

108,2450108,245

60,086,716

57,656,132

2,430,584

402,650,600

377,508,222

25,142,378

流動資産

-19-

353,440

358,440△ 5,000

固定資産717,231,152

869,530,476△ 152,299,324

基本財産3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0 固定負債

定期預金
その他の固定資産

前受金
賞与引当金

リース債務

11,586,240

0

11,586,240

退職給付引当金

391,064,360

377,508,222

13,556,138

578,721,074

567,081,743

11,639,331

714,231,152

866,530,476△ 152,299,324

建物

17,892,456

2,095,411

15,797,045

建物附属設備

7,599,139

7,413,844

185,295

構築物

1,768,725

2,015,505△ 246,780

車輌運搬具

4,478,743

6,392,132△ 1,913,389 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品13,593,981

13,142,047

451,934

3,000,000

3,000,000

001,258,200

2,709,579

3,930,640△ 1,221,061

15,448,320

0

15,448,320 その他の積立金

260,419,216

454,686,415△ 194,267,199

166,212

218,700△ 52,488

施設設備等整備積立金50,000,000

199,955,000△ 149,955,000

退職給付引当資産

391,064,360

377,508,222

13,556,138

財政調整積立金

210,419,216

254,731,415△ 44,312,199

施設設備等整備積立資産

50,000,000

199,955,000△ 149,955,000 次期繰越活動増減差額

212,285,415

204,122,294

8,163,121

財政調整積立資産

210,419,216

254,731,415△ 44,312,199 (うち当期活動増減差額）△ 186,104,078

34,109,164△ 220,213,242

差入保証金
資産の部合計1,800,000
1,057,135,284

1,800,000
1,232,821,092

478,414,210
1,057,135,284

665,739,349
1,232,821,092△ 187,325,139△ 175,685,808

建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア

負債の部合計

純資産の部

第１号基本金△ 1,258,200 国庫補助金等特別積立金

0△ 175,685,808

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・ 償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
3. 重要な会計方針の変更
特になし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
事業区分
拠点区分
サービス区分
社会福祉事業本部
児童発達支援センター「ひまわり」 児童発達支援
保育所等巡回支援
発達支援広場(中区)
発達支援広場(浜北・天竜区)
発達支援広場(施設型)
児童発達支援事業所「ひまわり

ひくまの丘」

児童発達支援事業所「ひまわりこころん」

身体障害者福祉センター

身体障害者福祉センター
障害者体育館・プール
福祉バス
浜松市障害者相談支援
特定相談支援・障害児相談支援

相談支援事業所「シグナル」
地域活動支援センター「オルゴール」

公益事業

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」
就労継続支援施設「はばたき」
障害者生活介護施設「ふれんず」
友愛のさと診療所

生活介護
就労継続支援療育センター
友愛のさと診療所

発達相談支援センター「ルピロ」
子どものこころの診療所
友愛のさと診療所治験事業
子どものこころの診療所治験事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

-20-

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
17,892,456
建物
18,379,154
486,698
7,599,139
建物附属設備
9,712,318
2,113,179
1,768,725
構築物
2,646,000
877,275
4,478,743
8,038,985
車輌運搬具12,517,728
13,593,981
器具及び備品8,454,907
22,048,888
3,862,080
15,448,320
有形リース資産19,310,400
ソフトウェア262,440
96,228166,21223,929,352
60,947,576
小計
84,876,928
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
190,339,940
0
190,339,940
190,339,940
合計
0
190,339,940
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
時価
評価損益
種類及び銘柄
帳簿価額
H20年度1回浜松市債
10,000,000
10,170,575
170,575
H28年度1回浜松市債
10,000,000
10,023,233
23,233
H29年度8回静岡県債
10,000,000
10,043,827
43,827
H22年度1回浜松市債
10,000,000
10,265,000
265,000
第477回名古屋市債
10,000,000
10,377,000
377,000
H24年度5回静岡県債
10,039,748
10,348,000
308,252
H26年度1回浜松市債
20,000,000
20,314,000
314,000
H27年度5回福岡市債
10,000,000
263,000
10,263,000
H27年度1回静岡市債
30,000,000
795,000
30,795,000
H27年度1回浜松市債
10,000,000
209,000
10,209,000
H29年度9回北海道債
10,000,000
9,992,000▲ 8,000
H29年度1回浜松市債
10,000,000
10,041,000
41,000
H21年度1回浜松市債
9,999,808
10,253,000
253,192
第692回東京都債
9,998,850
10,361,000
362,150
H14回名古屋市債
10,000,000
9,985,000▲ 15,000
H23年度1回浜松市債
10,371,000
10,000,000
371,000
H24年度1回浜松市債
10,000,000
10,387,000
387,000
H25年度1回浜松市債
100,000,000
104,060,000
4,060,000
H26年度1回浜松市債
10,000,000
10,170,000
170,000
H23年度8回愛知県債
10,000,000
10,361,000
361,000
H26年度4回静岡県債
20,046,212
561,788
20,608,000
H26年度5回静岡県債
30,069,047
30,912,000
842,953
H27年度1回浜松市債
424,000
20,000,000
20,424,000
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-21-

.

-22-

第3号第2様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

208,687,919

131,216,213

339,904,132

339,904,132

現金預金

94,209,727

54,069,319

148,279,046

148,279,046

事業未収金

113,682,243

76,657,697

190,339,940

190,339,940

0

197,636

197,636

197,636

仕掛品

0148,000

148,000

148,000

立替金

181,2000

181,200

181,200

前払金

271,309

133,561

404,870

404,870

流動資産

医薬品343,440

10,000353,440

353,440

固定資産

470,102,936

247,128,216

717,231,152

717,231,152

基本財産

3,000,000

03,000,000

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

前払費用

定期預金

467,102,936

247,128,216

714,231,152

714,231,152

建物

17,188,627

703,829

17,892,456

17,892,456

建物附属設備

4,856,360

2,742,779

7,599,139

7,599,139

構築物

1,197,792

570,933

1,768,725

1,768,725

その他の固定資産

車輌運搬具4,478,743

0

4,478,743

4,478,743

器具及び備品12,973,177

620,804

13,593,981

13,593,981

有形リース資産015,448,320

15,448,320

15,448,320

ソフトウェア0

166,212

166,212

166,212

退職給付引当資産

256,133,836

134,930,524

391,064,360

391,064,360

施設設備等整備積立資産

20,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

財政調整積立資産

148,474,401

61,944,815

210,419,216

210,419,216

1,800,000

01,800,000

1,800,000

678,790,855

378,344,429

1,057,135,284

1,057,135,284

95,458,319

80,612,155

176,070,474

176,070,474

差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金

18,671,296

9,036,174

27,707,470

27,707,470

その他の未払金

8,407,690

5,513,315

13,921,005

13,921,005

１年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金

03,862,080

3,862,080

3,862,080

21,856,314

35,215,491

57,071,805

57,071,805

76,578076,57876,57813,236,575

0

13,236,575

13,236,575

7,590

100,655

108,245

108,245

33,202,276

26,884,440

60,086,716

60,086,716

256,133,836

146,516,764

402,650,600

402,650,600

011,586,240

11,586,240

11,586,240

256,133,836

134,930,524

391,064,360

391,064,360

351,592,155

227,128,919

578,721,074

578,721,074

3,000,000

03,000,000

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

2,709,579

02,709,579

2,709,579

168,474,401

91,944,815

260,419,216

260,419,216

施設設備等整備積立金

20,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

財政調整積立金

148,474,401

61,944,815

210,419,216

210,419,216

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

次期繰越活動増減差額

153,014,720

59,270,695

212,285,415

212,285,415(うち当期活動増減差額)△ 73,423,743△ 112,680,335△ 186,104,078△ 186,104,078

純資産の部合計

327,198,700

151,215,510

478,414,210

478,414,210

負債及び純資産の部合計

678,790,855

378,344,429

1,057,135,284

1,057,135,284-23-

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉事業
児童発達
支援事業所
「ひまわり
ひくまの丘」

児童発達
支援事業所
「ひまわり
こころん」

25,428,913 59,810,520

8,746,190

5,047,128 10,597,246 21,589,038

3,836,402 37,999,942 12,270,167 23,362,373

現金預金

14,401,777 24,373,020

4,234,613

1,372,767 10,503,688

6,461,063

2,235,983 15,867,067

4,681,350 10,078,399

事業未収金

10,788,736 35,363,375

4,151,077

3,669,561

70,500 15,115,975

1,592,840 22,101,775

7,572,431 13,255,973

児童発達
支援センター「ひまわり」

拠点区分

本部
勘定科

流動資産

身体障害者
福祉センター

相談支援
事業所

地域活動
支援センター

生活介護
就労継続「かがやき」

就労継続
支援施設「はばたき」

障害者
生活介護施設「ふれんず」

医薬品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

仕掛品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立替金

181,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前払金

57,20074,125

17,0604,800

23,05812,0007,579

31,10016,38628,00100343,440

0

0

0

0

0

0

0

前払費用
固定資産

3,000,000 126,703,333 15,650,135 28,076,358 40,286,258 52,426,451 16,217,162 94,387,092 37,793,305 55,562,842

基本財産

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定期預金
その他の固定資産

0 126,703,333 15,650,135 28,076,358 40,286,258 52,426,451 16,217,162 94,387,092 37,793,305 55,562,842

建物

0

建物附属設備001,826,985

構築物

0793,467

0

車輌運搬具

0

0

0

0

2,943,397

器具及び備品

0798,799455,422656,311

9,951,587

有形リース資産

0

0

0

0

0

ソフトウェア

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

0 41,623,183 11,567,728 11,500,280 25,588,006 51,602,532 13,749,976 55,837,477 23,418,730 21,245,924

施設設備等整備積立資産

0 20,000,000

0

0

0

0

財政調整積立資産

0 63,487,884

0

0

0

116,000

1,800,000

0

0

0

差入保証金

0

0

0

0 15,919,767

0

0

0

1,268,8600001,803,268

419,668

133,346

388,5010284,592

0

0

0

0

0

0

404,325001,535,345

0

1

288,251

267,840

335,909

219,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,066,000 35,021,000 14,155,517 33,628,000
0

0

0

0

資産の部合計28,428,913 186,513,853 24,396,325 33,123,486 50,883,504 74,015,489 20,053,564 132,387,034 50,063,472 78,925,215

流動負債

19,217,357 23,876,920
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

2,396,762

2,637,811

8,602,098

9,190,649

2,509,821 12,167,075

5,705,587

9,154,239

440,814

4,985,467

299,119

520,319

4,805,568

367,666

463,141

3,627,646

1,683,126

1,478,430

3,851,793

1,146,601

141,474

124,784

340,523476,683

138,271904,340

812,396

470,825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,195,597

7,379,340

684,489

728,404

1,322,205

2,629,320

614,673

2,891,281

1,274,445

3,136,560

76,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,236,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,590

0

0

0

0

0

416,000 10,365,512

1,271,680

1,264,304

2,126,212

5,716,980

1,293,736

4,743,808

1,935,620

4,068,424

0 41,623,183 11,567,728 11,500,280 25,588,006 51,602,532 13,749,976 55,837,477 23,418,730 21,245,924

固定負債
リース債務

0

退職給付引当金

0 41,623,183 11,567,728 11,500,280 25,588,006 51,602,532 13,749,976 55,837,477 23,418,730 21,245,924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

負債の部合計19,217,357 65,500,103 13,964,490 14,138,091 34,190,104 60,793,181 16,259,797 68,004,552 29,124,317 30,400,163

基本金

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

1,487,026

001,222,55300

その他の積立金

0 83,487,884

0

0

0

116,000

施設設備等整備積立金

0 20,000,000

0

0

0

0

財政調整積立金

0 63,487,884

0

0

0

116,000

第１号基本金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

6,211,556 37,525,866 10,431,835 18,985,395 15,206,374 13,106,308
971,438 △ 2,359,612

2,066,000 35,021,000 14,155,517 33,628,000
0

0

0

0

2,066,000 35,021,000 14,155,517 33,628,000
1,727,767 28,138,929

6,783,638 14,897,052

1,735,226 18,985,395 △ 27,306,856 △ 11,771,880 △ 636,632 △ 26,096,709 △ 4,083,147 △ 22,860,966

純資産の部合計

9,211,556 121,013,750 10,431,835 18,985,395 16,693,400 13,222,308

負債及び純資産の部合計

28,428,913 186,513,853 24,396,325 33,123,486 50,883,504 74,015,489 20,053,564 132,387,034 50,063,472 78,925,215-24-

3,793,767 64,382,482 20,939,155 48,525,052

第3号第3様式

公益事業
社会福祉事業
合計

内部取引消去社会福祉事業
区分合計

友愛のさと
診療所

発達相談
支援センター

子どものこころの
診療所

友愛のさと
診療所
治験事業

(単位:円)

子どものこころの診療所
公益事業合計治験事業

内部取引消去公益事業
区分合計(法人合計)

208,687,919 73,595,791 11,679,163 44,906,494

313,753

721,012 131,216,213

94,209,727

94,209,727 29,224,147

9,488,816 14,469,591

165,753

721,012 54,069,319

54,069,319 148,279,046

113,682,243

113,682,243 44,097,737

2,175,747 30,384,213

00 76,657,697

76,657,697 190,339,940

208,687,919

131,216,213 339,904,132

00

197,636

0

0

0

0

197,636

197,636

197,636

0

0

0

0

0

148,0000

148,000

148,000

148,000

181,200

181,200

0

0

0

0

0

0

0

181,200

271,309271,30976,271

14,60042,69000133,561

133,561

404,870

343,440

343,44000

10,0000

0

10,00010,000353,440

470,102,936 121,440,207 35,585,740 90,034,269

10,000470,102,936

3,000,000
3,000,000

3,000,000

0003,000,000

00058,000 247,128,216
0

0

0

0

247,128,216 717,231,152

03,000,000

03,000,000

00467,102,936

467,102,936 121,440,207 35,585,740 90,034,269

10,00017,188,627

17,188,627

00703,82900703,829

703,829

17,892,456

4,856,360

4,856,360

948,6050

1,794,174

002,742,779

2,742,779

7,599,139

1,197,792

1,197,792

570,933

0

0

0

0

570,933

570,933

1,768,725

58,000 247,128,216

247,128,216 714,231,152

4,478,743

4,478,743

0

0

0

0

0

0

0

4,478,743

12,973,177

12,973,177

514,869

0

105,93500620,804

620,804

13,593,981

0

0

0

0 15,448,320

00 15,448,320

15,448,320

15,448,320

00

166,212

0

0

0

0

166,212

166,212

256,133,836 72,221,773 35,585,740 27,123,011

00 134,930,524

256,133,836

166,21220,000,000

20,000,000 15,000,000

0 15,000,000

00 30,000,000

148,474,401

148,474,401 32,017,815

0 29,859,000

10,00058,000 61,944,815

1,800,000

00050,000,000

00678,790,855 195,035,998 47,264,903 134,940,763

323,753

779,012 378,344,429

378,344,429 1,057,135,284

95,458,319

95,458,319 45,454,996 11,021,790 23,886,714

248,655

0 80,612,155

80,612,155 176,070,474

18,671,296

18,671,296

5,814,574

411,030

2,810,570

009,036,174

9,036,174

27,707,470

8,407,690

8,407,690

1,724,048

2,612,519

1,028,748

148,000

05,513,315

5,513,315

13,921,005

0

0

0

3,862,080

003,862,080

3,862,080

3,862,080

21,856,314 21,030,594

6,314,513

7,870,384

00 35,215,491

35,215,491

57,071,805

0030,000,000

61,944,815 210,419,216

678,790,855

21,856,314

1,800,000

134,930,524 391,064,360

01,800,000

76,57876,578

0

0

0

0

0

0

0

76,57813,236,575

13,236,575

0

0

0

0

0

0

0

13,236,575

7,590

7,590

0

0

0

100,655

0100,655

100,655

108,245

1,683,728

60,086,716

33,202,276

33,202,276 16,885,780

8,314,932

00 26,884,440

26,884,440

256,133,836

256,133,836 72,221,773 35,585,740 38,709,251

00 146,516,764

146,516,764 402,650,600

0 11,586,240

00 11,586,240

11,586,240

256,133,836

256,133,836 72,221,773 35,585,740 27,123,011

00 134,930,524

134,930,524 391,064,360

351,592,155

351,592,155 117,676,769 46,607,530 62,595,965

248,655

0 227,128,919

227,128,919 578,721,074

0

0

11,586,240

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

2,709,579

0

0

0

0

0

2,709,579

2,709,579
168,474,401

00

168,474,401 47,017,815

0 44,859,000

10,00058,000 91,944,815

91,944,815 260,419,216

20,000,000

20,000,000 15,000,000

0 15,000,000

00 30,000,000

148,474,401

148,474,401 32,017,815

0 29,859,000

10,00058,000 61,944,815

61,944,815 210,419,216

30,000,000

50,000,000

153,014,720

153,014,720 30,341,414

657,373 27,485,798

65,098721,012 59,270,695

59,270,695 212,285,415△ 73,423,743△ 73,423,743 △ 90,995,976 △ 7,230,910 △ 14,450,249△ 3,200

0 △ 112,680,335△ 112,680,335 △ 186,104,078

327,198,700

327,198,700 77,359,229

657,373 72,344,798

75,098779,012 151,215,510

151,215,510 478,414,210

678,790,855

678,790,855 195,035,998 47,264,903 134,940,763

323,753

779,012 378,344,429

378,344,429 1,057,135,284

-25-

.

-26-

拠点区分別計算書類-27-

第1号第4様式
本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,000
5,189,000
5,189,000
5,190,000
5,050,000
5,050,000
140,000
30,000110,000

300
6,365,739
6,365,739
6,366,039
4,925,000
4,925,000
53,601
12,12941,472700△ 1,176,739△ 1,176,739△ 1,176,039
125,000
125,000
86,39917,871
68,5285,190,000
0

4,978,601
1,387,438

211,399△ 1,387,438

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

1,387,438△ 1,387,438

5,240,000
5,240,000

5,240,118
6,627,556△ 118△ 1,387,556

受取利息配当金収入
収 その他の収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事務費
会議費
業務委託費
事
業
活
動
に
よ支
る出
収
支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-28-

第2号第4様式
本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

収
益

ー

サ

前年度決算(B)05,341,000
4,925,000
0416,0000053,601
12,12941,472
5,394,601△ 5,394,601
300
6,365,739
6,365,739
6,366,0390△ 166,652
5,010,000△ 4,350,280△ 125,268△ 142,600△ 558,504000△ 166,652
166,652
1,166
3,394,150
3,394,150
3,395,316

0
5,507,652△ 85,000
4,350,280
541,268
142,600
558,504
53,601
12,12941,4725,561,253△ 5,561,253△ 866
2,971,589
2,971,589
2,970,723

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0
6,366,039
971,438003,395,316
3,561,968
1,655,000

02,970,723△ 2,590,530△ 1,655,000

01,655,000△ 1,655,000

00971,438
5,240,118
6,211,556
00001,655,000
5,216,968
23,1505,240,118
00
00△ 1,655,000△ 4,245,530
5,216,968
971,4380006,211,556

5,240,118

971,438

ー

サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動費
非常勤職員給与
増
用
法定福利費
減
事務費
の
会議費
部
業務委託費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増 用
減
の
部

収
特益
別
増
減
費
の
用
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-29-第3号第4様式
本部拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

25,428,913

12,621,273

12,807,640 流動負債

現金預金

14,401,777

7,487,480

6,914,297

事業未払金

事業未収金

10,788,736

4,913,393

5,875,343

立替金

181,200

164,400

前払金

57,20056,000-30-

7,381,155

11,836,202

440,814569,556△ 128,742

その他の未払金

3,851,793

303,166

3,548,627

16,800

未払費用

1,195,597

859,908

335,689

1,200

預り金

76,5785,648,525△ 5,571,947

職員預り金

13,236,575

0

13,236,575

賞与引当金

416,000

0416,00000

019,217,357

7,381,155

11,836,202

3,000,000

3,000,0000第１号基本金3,000,000

3,000,000

0

次期繰越活動増減差額

6,211,556

5,240,118

971,438(うち当期活動増減差額)

971,438

5,216,968△ 4,245,530

純資産の部合計

9,211,556

8,240,118

971,438

負債及び純資産の部合計

28,428,913

15,621,273

12,807,640

3,000,000

3,000,000

0 固定負債

基本財産

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

0

0

0

その他の固定資産

負債の部合計純資産の部
基本金

資産の部合計28,428,913

15,621,273

増減

19,217,357

固定資産
定期預金

前年度末

12,807,640

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11.重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-31-

第1号第4様式
児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
利用者負担金収入収
特定費用収入入その他の事業収入(受託事業収入)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
諸謝金支出
収
土地・建物賃借料
支支
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収施設設備等整備積立資産取崩収入
他入
財政調整積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産積立支出に支
財政調整積立資産積立支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)238,767,000
198,680,000
198,470,000
210,000
9,000,000
4,000,000
27,087,000
389,000
696,000
12,000684,000
239,852,000
172,553,000
71,010,000
21,473,000
57,892,000
22,178,000
17,183,000
3,866,000
194,000
365,000
2,615,000
1,950,000
191,000
4,096,000
988,000
239,000
2,037,000
192,000
450,000
29,824,000
623,000
170,000
100,000
1,267,000
1,594,000
20,0001,000,000
380,000
8,000
87,00017,590,000
2,373,000
2,169,000
2,169,000
125,000
149,000
219,560,000
20,292,000

237,556,163
200,485,385
200,336,880
148,505
8,670,038
3,856,680
24,544,060
388,780
724,448
12,000712,448
238,669,391
170,398,671
70,319,756
21,437,521
56,851,445
21,789,949
16,100,370
3,834,779
168,365
356,283
2,563,675
1,746,976
82,364
3,872,946
761,302202,179
1,917,113
183,300
411,088
27,400,537
577,774
126,165
86,014
1,211,052
1,309,171
18,968157,218
356,115
1,407
41,836
17,586,749
2,233,101
1,513,528
2,016,986
123,454
40,999213,899,578
24,769,813

1,210,837△ 1,805,385△ 1,866,880
61,495329,962
143,320
2,542,940
220△ 28,4480△ 28,448
1,182,609
2,154,329
690,244
35,4791,040,555
388,051
1,082,630
31,221
25,6358,717
51,325203,024
108,636
223,054
226,698
36,821
119,887
8,700
38,912
2,423,463
45,226
43,835
13,98655,948284,829
1,032
842,782
23,885
6,593
45,164
3,251
139,899
655,472
152,0141,546
108,001
5,660,422△ 4,477,813

0
899,000
899,000
899,000△ 899,000
16,328,000
14,955,000
1,373,000
16,328,000
14,262,000
4,220,000
10,042,000
21,459,000

0760,320
760,320
760,320△ 760,320
14,955,000
14,955,000
0
14,955,000
14,260,449
4,218,449
10,042,000
21,459,000

0138,680
138,680
138,680△ 138,680
1,373,000
01,373,000
1,373,000
1,551
1,551
0
0

35,721,000△ 19,393,000
035,719,449△ 20,764,449―
3,245,044

1,551
1,371,449
0△ 3,245,044

43,052,000
43,052,000

43,054,068
46,299,112△ 2,068△ 3,247,112

-32-

備考

第2号第4様式
児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益(受託事業収益)
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
教育指導費
動
車輌費
増
諸謝金
減
土地･建物賃借料
の費
雑費
部用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活 益
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増 費
減サービス活動外費用計(5)の 用部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収
特別収益計(8)別益増
拠点区分間繰入金費用費減
拠点区分間固定資産移管費用
用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
施設設備整備積立金取崩額
減
財政調整積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)財政調整積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)ー-33-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)237,556,163
200,485,385
200,336,880
148,505
8,670,038
3,856,680
24,544,060
24,544,060
237,556,163
174,656,268
70,319,756
16,584,016
9,484,556
53,994,755
4,218,449
20,054,736
16,100,370
3,834,779
168,365
356,283
2,563,675
1,746,976
82,364
3,872,946
761,302202,179
1,917,113
183,300
411,088
27,400,537
577,774
126,165
86,014
1,211,052
1,309,171
18,968157,218
356,115
1,407
41,836
17,586,749
2,233,101
1,513,528
2,016,986
123,454
40,999154,628
218,311,803
19,244,360
388,780
724,448
12,000712,448
1,113,228

230,174,256
195,094,644
195,094,644
0
7,561,563
3,836,620
23,681,429
23,681,429
230,174,256
169,694,175
59,188,234
11,387,059
9,714,601
62,667,219
7,609,040
19,128,022
14,573,257
3,870,186
193,428
353,018
2,378,152
1,222,030
126,635
3,842,486
511,975
176,398
1,893,590
0
5,359
26,203,049
433,179
64,481
30,694
701,715
1,533,941
15,621
543,363341,718
3,361
56,34916,371,558
1,887,929
2,028,407
2,025,771
125,291
39,671
136,268
210,606,749
19,567,507
360,159
602,8620602,862
963,021

7,381,907
5,390,741
5,242,236
148,505
1,108,475
20,060862,631862,631
7,381,907
4,962,093
11,131,522
5,196,957△ 230,045△ 8,672,464△ 3,390,591
926,714
1,527,113△ 35,407△ 25,063
3,265
185,523
524,946△ 44,271
30,460249,327
25,781
23,523
183,300
405,729
1,197,488
144,595
61,68455,320509,337△ 224,770
3,347△ 386,145
14,397△ 1,954△ 14,513
1,215,191
345,172△ 514,879△ 8,785△ 1,837
1,328
18,3607,705,054△ 323,147
28,621
121,586
12,000109,586
150,2070
1,113,228
20,357,588

0
963,021
20,530,528

0150,207△ 172,940

021,459,000
1,258,200
22,717,200△ 22,717,200△ 2,359,612
34,972,478
32,612,866
0
14,955,000
14,955,000
0
10,042,000
10,042,000
37,525,866

0
17,445,000
017,445,000△ 17,445,000
3,085,528
30,589,950
33,675,478
0
1,297,000
1,297,000
00034,972,478

0
4,014,000
1,258,200
5,272,200△ 5,272,200△ 5,445,140
4,382,528△ 1,062,612
0
13,658,000
13,658,000
0
10,042,000
10,042,000
2,553,388

第3号第4様式
児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

59,810,520

62,072,876△ 2,262,356 流動負債

23,876,920

29,345,172△ 5,468,252

現金預金

24,373,020

27,659,605△ 3,286,585

事業未払金

4,985,467

5,019,056△ 33,589

事業未収金

35,363,375

34,353,646

1,009,729

その他の未払金

1,146,601

5,249,711△ 4,103,110

74,12559,625

14,500

未払費用

7,379,340

8,750,041△ 1,370,701

賞与引当金

10,365,512

10,326,364

39,14841,623,183

58,108,812△ 16,485,629

41,623,183

58,108,812△ 16,485,629

65,500,103

87,453,984△ 21,953,881

83,487,884

88,400,884△ 4,913,000

流動資産

前払金

固定資産

126,703,333

148,754,470△ 22,051,137 固定負債

-34-

基本財産
その他の固定資産

退職給付引当金
負債の部合計126,703,333

148,754,470△ 22,051,137

構築物

793,467

910,215△ 116,748

器具及び備品798,799

76,3590

1,258,200△ 1,258,200

施設設備等整備積立金

20,000,000

34,955,000△ 14,955,000

退職給付引当資産

41,623,183

58,108,812△ 16,485,629

財政調整積立金

63,487,884

53,445,884

10,042,000

施設設備等整備積立資産

20,000,000

34,955,000△ 14,955,000 次期繰越活動増減差額

37,525,866

34,972,478

2,553,388

財政調整積立資産

63,487,884

53,445,884△ 2,359,612

3,085,528△ 5,445,140

純資産の部合計

121,013,750

123,373,362△ 2,359,612

負債及び純資産の部合計

186,513,853

210,827,346△ 24,313,493

建設仮勘定

資産の部合計186,513,853

210,827,346

純資産の部

722,440 その他の積立金

10,042,000 (うち当期活動増減差額)△ 24,313,493

計算書類に対する注記(児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
構築物
1,167,480
374,013
793,467
器具及び備品
891,220
92,421
798,799
合計
2,058,700
466,434
1,592,266
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
35,363,375
035,363,375
合計
35,363,375
035,363,375
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-35-

第1号第4様式
児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
入
支
出

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

28,717,000
26,117,000
26,047,000
70,0002,500,000
100,000
00
28,717,000
18,703,000
8,027,000
2,753,000
5,249,000
2,674,000
6,036,000
120,000
52,00038,000441,000
523,000
15,000650,000
180,000
25,00016,0003,966,000
10,0001,689,000
78,00061,000174,000
321,000
1,000
92,000327,000
5,000
1,000
207,000
221,000
22,000157,000
2,000
20,00026,428,000
2,289,000

29,529,207
27,105,889
27,052,832
53,0572,345,218
78,10010,00010,00029,539,207
18,530,961
7,961,255
2,750,295
5,188,693
2,630,718
5,790,039
94,47550,756
19,732
440,161
418,669
13,684
636,268
141,9442,236
6,354
3,965,760
01,375,794
63,02957,832
155,447
289,917113
30,123
205,5242,540
275
206,280
201,744
2,120
156,560
1,681
2,609
25,696,794
3,842,413△ 812,207△ 988,889△ 1,005,832
16,943
154,782
21,900△ 10,000△ 10,000△ 822,207
172,039
65,7452,705
60,30743,282245,961
25,525
1,244
18,268839
104,3311,316
13,732
38,056
22,7649,646
240
10,000313,206
14,971
3,168
18,55331,083887
61,877
121,476
2,460
725
720
19,256
19,880440
319
17,391
731,206△ 1,553,413

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
868,000
868,000
1,353,000
68,00068,0002,289,000△ 2,289,000

0867,715
867,715
1,353,000
67,98067,9802,288,695△ 2,288,695

0
285
285
0
20
20
305
△ 305

―

―

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
収利用者負担金収入
入
特定費用収入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
諸謝金支出
土地･建物賃借料支出
収支
雑支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産積立支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
過年度修正損収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―01,553,718△ 1,553,718

6,067,000
6,067,000

6,067,390
7,621,108△ 390△ 1,554,108-36-

第2号第4様式
児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益収
特例障害児通所給付費収益益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
保育材料費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減費
諸謝金
の用
土地･建物賃借料
事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
ビ 収
ス
雑収益
益
活
ー

動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
特益
過年度修正益別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の過年度修正損部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-37-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)29,529,207
27,105,889
27,052,832
53,0572,345,218
78,10029,529,207
18,806,319
7,961,255
1,547,884
962,167
5,046,093
867,715
2,421,205
5,790,039
94,47550,756
19,7320440,161
418,669
13,684
636,268
141,9442,236
6,354
3,965,760
1,375,794
63,02957,832
155,447
289,917113
30,123
205,5242,540
275
206,280
201,744
2,120
156,560
1,681
2,609
410,849
26,383,001
3,146,206
10,00010,000022,839,114
21,016,164
21,016,164
0
1,781,000
41,95022,839,114
25,003,228
10,622,172
4,296,821
1,961,843
2,494,900
3,269,403
2,358,089
5,767,800
89,931
43,138
14,77426,003371,150
366,026
1,000
759,311
105,791
17,132
7,784
3,965,760
1,234,400
51,42026,78898,511453,89657
0179,948308
572
186,909
192,061
1,627
37,981
1,495
2,827
366,794
32,372,222△ 9,533,108
2,700
0
2,700

6,690,093
6,089,725
6,036,668
53,057564,218
36,1506,690,093△ 6,196,909△ 2,660,917△ 2,748,937△ 999,676
2,551,193△ 2,401,688
63,11622,239
4,544
7,618
4,958
△ 26,003
69,01152,643
12,684△ 123,043
36,153△ 14,896△ 1,4300141,394
11,60931,04456,936△ 163,979
56
30,12325,5762,232△ 297
19,371
9,683
493
118,579
186△ 218
44,055△ 5,989,221
12,679,314
7,300
10,000△ 2,700

10,000

2,700

7,300

0
10,0003,156,206
00001,353,000
67,98067,9801,420,980△ 1,420,980
1,735,226
8,696,609
10,431,835
0
0
0

0
2,700
△ 9,530,408
12,200,000
714,852
714,852
12,914,852
0000
12,914,852
3,384,444
5,312,165
8,696,609
0
0
0

0
7,300
12,686,614△ 12,200,000△ 714,852△ 714,852△ 12,914,852
1,353,000
67,98067,9801,420,980△ 14,335,832△ 1,649,218
3,384,444
1,735,22600010,431,835

8,696,609

1,735,226

第3号第4様式
児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

8,746,190

7,305,805

1,440,385 流動負債

現金預金

4,234,613

3,157,253

1,077,360

事業未収金

4,151,077

3,788,052

363,025

前払金

17,06017,060

前払費用

343,440

固定資産
基本財産

前年度末

増減

2,396,762

3,102,452△ 705,690

事業未払金

299,119712,071△ 412,952

その他の未払金

141,474

196,532△ 55,0580

未払費用

684,489

329,812354,677

343,4400

賞与引当金

1,271,680

1,864,037△ 592,357

15,650,135

28,953,629△ 13,303,494 固定負債

11,567,728

24,460,373△ 12,892,645

0

0

0

11,567,728

24,460,373△ 12,892,645

その他の固定資産15,650,135

28,953,629△ 13,303,494

13,964,490

27,562,825△ 13,598,335

建物附属設備

1,826,985

2,108,119△ 281,134

純資産の部

器具及び備品455,422585,137△ 129,715 次期繰越活動増減差額

10,431,835

8,696,609

1,735,226

退職給付引当資産

11,567,728

24,460,373△ 12,892,645 (うち当期活動増減差額)

1,735,226

3,384,444△ 1,649,218

差入保証金

1,800,000

1,800,000

0

純資産の部合計

10,431,835

8,696,609

1,735,226

24,396,325

36,259,434△ 11,863,109

負債及び純資産の部合計

24,396,325

36,259,434△ 11,863,109

流動資産

-38-

資産の部合計

退職給付引当金
負債の部合計計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
2,345,198
518,213
1,826,985
器具及び備品714,852
259,430
455,422
合計
3,060,050
777,6432,282,407
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
4,151,077
04,151,077
合計
4,151,077
04,151,077
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-39-

第1号第4様式
児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収利用者負担金収入
入
特定費用収入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
諸謝金支出
る
土地･建物賃借料支出
収支
雑支出
出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よる出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

14,012,000
13,412,000
13,412,000
300,000
300,000
00
14,012,000
12,091,000
5,629,000
1,555,000
3,259,000
1,648,000
5,788,000
1,104,000
100,000
40,000136,000
202,000
2,016,000
77,000330,000
267,000
2,000
1,494,000
20,0003,084,000
79,00062,000168,000
1,751,000
10,00052,000327,000
3,000
40,00032,000432,000
8,000
56,00036,00028,00020,963,000△ 6,951,000

13,759,594
13,221,754
13,221,754
283,465
254,375
2,690
2,690
13,762,284
11,897,173
5,530,760
1,552,449
3,209,129
1,604,835
4,052,201
254,100
67,727
6,524
135,035
73,287
1,623,530
76,239219,199
260,263
1,080
1,332,717
2,500
2,031,049
62,643
16,496
79,953
1,181,076
90
24,315144,027030,46027,000420,209
1,696
39,652
1,345
2,087
17,980,423△ 4,218,139

252,406
190,246
190,246
16,53545,625△ 2,690△ 2,690249,716
193,827
98,2402,551
49,871
43,165
1,735,799
849,900
32,27333,476965
128,713392,470761
110,801
6,737
920
161,283
17,5001,052,951
16,35745,50488,047569,924
9,910
27,685
182,973
3,000
9,540
5,000
11,791
6,304
16,34834,65525,9132,982,577△ 2,732,861

0
15,633,000
14,904,000
729,000

0
15,632,240
14,904,000
728,240

0
760
0
760

15,633,000△ 15,633,000
22,812,000

15,632,240△ 15,632,240
23,752,000

760
△ 760
△ 940,000

22,812,000
228,000
228,000

23,752,000
228,000
228,000△ 940,000
00

228,000
22,584,000

228,000
23,524,000

0△ 940,000―――

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,673,621△ 3,673,621

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0003,673,621

0△ 3,673,621-40-

第2号第4様式
児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益収
障害児通所給付費収益益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
保育材料費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
教育指導費
増
諸謝金
費
減
土地･建物賃借料
用
雑費
の
事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収
雑収益
ス
活 益
動
サービス活動外収益計(4)
外
ー

増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特収 拠点区分間固定資産移管収益別益増減
特別収益計(8)の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-41-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,759,594
13,221,754
13,221,754
283,465
254,375
13,759,594
13,389,477
5,530,760
1,552,449
1,264,304
3,209,129
228,000
1,604,835
4,052,201
254,100
67,727
6,524
135,035
73,287
1,623,530
76,239219,199
260,263
1,080
1,332,717
2,500
2,031,049
62,643
16,496
79,953
1,181,076
90
24,315144,027
30,46027,000420,209
1,696
39,652
1,345
2,087
314,362
19,787,089△ 6,027,495
2,690
2,690

13,759,594
13,221,754
13,221,754
283,465
254,375
13,759,594
13,389,477
5,530,760
1,552,449
1,264,304
3,209,129
228,000
1,604,835
4,052,201
254,100
67,727
6,524
135,035
73,287
1,623,530
76,239219,199
260,263
1,080
1,332,717
2,500
2,031,049
62,643
16,496
79,953
1,181,076
90
24,315144,027
30,46027,000420,209
1,696
39,652
1,345
2,087
314,362
19,787,089△ 6,027,495
2,690
2,690

2,690

2,690

0
2,690
△ 6,024,805
23,752,000
1,258,200

02,690△ 6,024,805
23,752,000
1,258,200

25,010,200

25,010,200

025,010,200
18,985,395
0
18,985,395
000025,010,200
18,985,395
0
18,985,395
000

18,985,395

18,985,395

第3号第4様式
児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

5,047,128

5,047,128 流動負債

現金預金

1,372,767

1,372,767

事業未収金

3,669,561

3,669,561

4,800

4,800

流動資産

前払金

前年度末

増減

-42-

2,637,811

2,637,811

事業未払金

520,319

520,319

その他の未払金

124,784

124,784

未払費用

728,404

728,404

賞与引当金

1,264,304

1,264,304

28,076,358 固定負債

11,500,280

11,500,280

11,500,280

11,500,280

14,138,091

14,138,091

固定資産

28,076,358

基本財産

0

0

その他の固定資産

28,076,358

28,076,358

建物附属設備

15,919,767

15,919,767

器具及び備品

656,311656,311 次期繰越活動増減差額

18,985,395

18,985,395

11,500,280

11,500,280 (うち当期活動増減差額)

18,985,395

18,985,395

純資産の部合計

18,985,395

18,985,395

負債及び純資産の部合計

33,123,486

33,123,486

退職給付引当資産
資産の部合計33,123,486

33,123,486

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりこころん」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)児童発達支援事業所「ひまわりこころん」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
16,162,200
242,433
15,919,767
器具及び備品
728,240
71,929656,311
合計
16,890,440
314,362
16,576,078
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
3,669,561
0
3,669,561
合計
3,669,561
0
3,669,561
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-43-

第1号第4様式
身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

受取利息配当金収入
収 その他の収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
諸謝金支出
よ支
雑支出
る 出 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)228,000
167,000
167,000
395,000
37,808,000
15,673,000
4,368,000
12,966,000
4,801,000
17,941,000
81,000123,000
7,568,000
3,220,000
438,000
651,000
1,845,000
2,420,000
1,565,000
30,00020,437,000
203,000
83,000345,000
1,193,000
119,000
3,870,000
653,000
21,0004,854,000
854,000
656,000
7,440,000
81,00065,00076,186,000△ 75,791,000

227,552
209,603
209,603437,155
36,968,875
15,576,439
4,360,647
12,360,891
4,670,898
15,236,233
78,30255,2287,409,624
2,426,112
255,901
408,651
1,439,798
1,612,107
1,550,510
018,135,232
94,39451,71977,032
979,025
18,293
3,045,410
644,566
18,511
4,844,723
702,814150,446
7,391,247
70,37046,682
70,340,340△ 69,903,185

448△ 42,603△ 42,603△ 42,155
839,125
96,561
7,353
605,109130,1022,704,767
2,698
67,772
158,376
793,888
182,099242,349405,202807,893
14,49030,0002,301,768
108,606
31,281
267,968
213,975
100,707824,590
8,434
2,489
9,277
151,186
505,554
48,753
10,63018,318
5,845,660△ 5,887,815

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0166,000
166,000

0
165,240
165,2400760
760

166,000△ 166,000
17,923,000
17,923,000
61,692,000
79,615,000
3,658,000
3,658,000

165,240△ 165,240
17,923,000
17,923,000
48,393,000
66,316,000
3,657,262
3,657,262

760
△ 760
0
0
13,299,000
13,299,000
738
738

3,658,000
75,957,000

3,657,262
62,658,738

738
13,298,262

そ
積立資産取崩収入の 収
財政調整積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産積立支出
に 支
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)備考―
0△ 7,409,687

7,409,687

11,530,000
11,530,000

11,531,047
4,121,360△ 1,047
7,408,640

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)-44-第2号第4様式
身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収
指定管理料収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
諸謝金
増 費 事務費
減用
福利厚生費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
ー

外
増
減
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特 収 拠点区分間繰入金収益
別益
増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
財政調整積立金取崩額
差その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-45-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0
0
0
40,604,270
15,576,439
3,080,457
1,868,073
12,075,691
3,657,262
4,346,348
15,236,233
78,30255,2287,409,624
2,426,112
255,901
408,651
1,439,798
1,612,107
1,550,510
18,135,232
94,39451,71977,032
979,025
18,293
3,045,410
644,566
018,511
4,844,723
702,814150,446
7,391,247
70,37046,682
2,658,934△ 497,658
76,137,011△ 76,137,011
227,552
209,603
209,603437,155

72,639,000
72,639,000
72,639,000
18,48072,657,480
49,188,421
21,141,826
5,163,081
2,281,779
11,878,302
3,424,618
5,298,815
15,036,655
103,868
124,091
6,815,989
2,319,192
591,845574,348
1,223,522
1,708,800
1,575,000
18,236,657
111,398
48,885
148,424
1,042,807
12,231
1,470,871
598,753
1,250
7,319
4,894,718
851,338
1,545,835
7,390,224
72,06040,5442,245,328△ 490,297
84,216,764△ 11,559,284
228,460
238,930
238,930
467,390△ 72,639,000△ 72,639,000△ 72,639,000△ 18,480△ 72,657,480△ 8,584,151△ 5,565,387△ 2,082,624△ 413,706
197,389
232,644△ 952,467
199,578△ 25,566△ 68,863
593,635
106,920△ 335,944△ 165,697
216,276△ 96,693△ 24,490△ 101,425△ 17,004
2,834△ 71,392△ 63,782
6,062
1,574,539
45,813△ 1,250
11,192△ 49,995△ 148,524△ 1,395,389
1,023△ 1,6906,138
413,606△ 7,361△ 8,079,753△ 64,577,727△ 908△ 29,327△ 29,327△ 30,2350437,155△ 75,699,856
0
48,393,000

0467,390△ 11,091,894
11,500,000
3,600,000

48,393,000
015,100,000
00△ 30,235△ 64,607,962△ 11,500,000
44,793,000
0033,293,000
0048,393,000△ 27,306,856
24,590,230△ 2,716,626
0
17,923,000
17,923,000
0015,100,000
4,008,106
20,582,124
24,590,230
0
0
0
0

0
33,293,000△ 31,314,962
4,008,106△ 27,306,856
0
17,923,000
17,923,000
015,206,374

24,590,230△ 9,383,856

第3号第4様式
身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

10,597,246

37,692,073△ 27,094,827 流動負債

8,602,098

28,309,105△ 19,707,007

10,503,688

31,555,766△ 21,052,078

事業未払金

4,805,568

7,487,205△ 2,681,637

事業未収金

70,5006,113,249△ 6,042,749

その他の未払金

340,523

1,021,709△ 681,186

前払金

23,05823,0580

1,322,205

17,652,112△ 16,329,907

7,590

0

7,590

2,126,212

2,148,079△ 21,867△ 17,283,104 固定負債

25,588,006

22,454,416

3,133,590

25,588,006

22,454,416

3,133,590

34,190,104

50,763,521△ 16,573,417

1,487,026

1,984,684△ 497,658

0

17,923,000△ 17,923,000

017,923,000△ 17,923,000

15,206,374

24,590,230△ 9,383,856△ 27,306,856

4,008,106△ 31,314,962

純資産の部合計

16,693,400

44,497,914△ 27,804,514

負債及び純資産の部合計

50,883,504

95,261,435△ 44,377,931

流動資産
現金預金

未払費用
前受金
賞与引当金

-46-

固定資産

40,286,258

57,569,362

基本財産

0

0

0

その他の固定資産40,286,258

57,569,362△ 17,283,104

建物附属設備

1,803,268

2,014,313△ 211,045

車輌運搬具

2,943,397

3,941,979△ 998,582 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品9,951,587

11,235,654

退職給付引当資産

25,588,006

22,454,416

財政調整積立資産

0

17,923,000

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部△ 1,284,067 その他の積立金
3,133,590

財政調整積立金△ 17,923,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計50,883,504

95,261,435△ 44,377,931

計算書類に対する注記(身体障害者福祉センター拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)身体障害者支援センター拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
2,444,604
641,336
1,803,268
車輌運搬具
5,979,538
3,036,141
2,943,397
器具及び備品16,348,240
6,396,653
9,951,587
合計
24,772,382
10,074,130
14,698,252
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
70,500070,500
合計
70,500070,500
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-47-

第1号第4様式
相談支援事業所[シグナル」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

65,496,000
5,000,000
5,000,000
60,340,000
60,340,000
156,000
156,000
239,000
47,00047,00065,782,000
75,964,000
40,436,000
12,673,000
12,690,000
10,165,000
3,664,000
20,00042,0002,989,000
325,000
288,000
4,185,000
273,000
177,000
646,000
1,359,000
9,000
211,000
732,000
35,00029,000379,000
54,000180,000
46,00055,00083,813,000△ 18,031,000

67,577,440
5,036,069
5,036,069
62,385,371
62,385,371
156,000
156,000
236,115
173,953
173,953
67,987,508
75,646,818
40,418,197
12,671,956
12,430,471
10,126,194
3,537,023
15,232
39,9632,909,070
291,314
281,4443,737,012
211,894
133,381
630,939
1,212,895
7,338
163,054
731,40229,305
13,131
350,628
6,359
178,050
35,042
33,59482,920,853△ 14,933,345△ 2,081,440△ 36,069△ 36,069△ 2,045,371△ 2,045,371
0
0
2,885
△ 126,953△ 126,953△ 2,205,508
317,182
17,803
1,044
259,52938,806
126,977
4,768
2,037
79,93033,6866,556
447,988
61,106
43,61915,061
146,105
1,662
47,946598
5,695
15,86928,37247,641
1,950
10,95821,406892,147△ 3,097,655

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の
財政調整積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産積立支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0011,020,000
11,020,000
10,921,000

0010,904,000
10,904,000
7,716,000

21,941,000
3,910,000
3,910,000

18,620,000
3,907,815
3,907,81500
116,000
116,000
3,205,000
03,321,000
2,185
2,185

3,910,000
18,031,000

2,185
3,318,815

0

3,907,815
14,712,185―△ 221,160

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,336,000
18,336,000

18,336,529
18,115,369△ 529
220,631

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
諸謝金支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)

支
出

-48-

差異(A)-(B)

備考

221,160

第2号第4様式
相談支援事業所「シグナル」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収
障害児相談支援給付費収益益
その他の事業収益
受託事業収益指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
諸謝金
増
事務費
減
福利厚生費
の費
旅費交通費
部用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
ー

外
増
減
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特収
別益
増
減費
の用
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
財政調整積立金取崩額
差その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-49-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)67,577,440
5,036,069
5,036,069
62,385,371
62,385,371
156,000
156,000
0
67,577,440
80,100,928
40,418,197
8,808,724
5,641,962
12,008,871
3,907,815
9,315,359
3,537,023
15,232
39,9632,909,070
291,314
281,4443,737,012
211,894
133,381
630,939
1,212,895
7,338
163,054
731,40229,305
13,1310350,628
6,359
178,050
35,042
33,594100,425
87,475,388△ 19,897,948
236,115
173,953
173,953
410,068

78,446,290
7,173,622
7,173,622
52,528,668
52,528,668
18,744,000
156,000
18,588,000
78,446,290
72,570,464
35,701,958
8,062,034
4,852,279
9,090,483
6,755,824
8,107,886
2,633,437
38,41854,4382,271,794
219,305
49,482
3,256,157
174,627
52,856543,201
1,118,583
41,69770,686
610,61232,022
8,947
46,811
343,148
5,396
150,01134,95822,602
100,425
78,560,483△ 114,193
247,276
200,180
200,180
447,456△ 10,868,850△ 2,137,553△ 2,137,553
9,856,703
9,856,703△ 18,588,000
0△ 18,588,000△ 10,868,850
7,530,464
4,716,239
746,690789,683
2,918,388△ 2,848,009
1,207,473
903,586△ 23,186△ 14,475
637,276
72,009231,962
480,855
37,26780,52587,73894,312△ 34,359
92,368120,790△ 2,717
4,184△ 46,811
7,480
963
28,03984
10,9920
8,914,905△ 19,783,755△ 11,161△ 26,227△ 26,227△ 37,3880
410,068△ 19,487,880
7,716,000

0447,456
333,263
4,107,000

0△ 37,388△ 19,821,143
3,609,000

7,716,000

4,107,000

3,609,000

07,716,000△ 11,771,880
13,974,188
2,202,308
0
10,904,000
10,904,000
004,107,000
4,440,263
9,533,925
13,974,188
0
0
0
0

0
3,609,000△ 16,212,143
4,440,263△ 11,771,880
0
10,904,000
10,904,000
0

13,106,308

13,974,188△ 867,880

第3号第4様式
相談支援事業所「シグナル」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

21,589,038

20,938,026

現金預金

6,461,063

7,102,683△ 641,620

事業未収金

15,115,975

13,823,343

1,292,632

12,00012,000

0

流動資産

前払金

651,012 流動負債

-50-

7,772,182

1,418,467

事業未払金

367,666

359,624

8,042

その他の未払金

476,683

608,920△ 132,237

未払費用

2,629,320

1,632,953

996,367

賞与引当金

5,716,980

5,170,685

546,295△ 17,073,263 固定負債

51,602,532

57,671,370△ 6,068,838

51,602,532

57,671,370△ 6,068,838

60,793,181

65,443,552△ 4,650,371

116,000

11,020,000△ 10,904,000

116,000

11,020,000△ 10,904,000

13,106,308

13,974,188△ 867,880△ 11,771,880

4,440,263△ 16,212,143

純資産の部合計

13,222,308

24,994,188△ 11,771,880

負債及び純資産の部合計

74,015,489

90,437,740△ 16,422,251

52,426,451

69,499,714

基本財産

0

0

0

その他の固定資産52,426,451

69,499,714△ 17,073,263

建物附属設備

419,668

446,272△ 26,604

器具及び備品288,251

362,072△ 73,821 その他の積立金

退職給付引当資産

51,602,532

57,671,370△ 6,068,838

財政調整積立資産

116,000

11,020,000△ 10,904,000 次期繰越活動増減差額

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部
財政調整積立金(うち当期活動増減差額)

74,015,489

90,437,740

増減

9,190,649

固定資産

資産の部合計

前年度末△ 16,422,251計算書類に対する注記(相談支援事業所「シグナル」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援事業所「シグナル」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
475,092
55,424
419,668
器具及び備品442,044
153,793288,251
合計
917,136
209,217707,919
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
15,115,975
0
15,115,975
合計
15,115,975
0
15,115,975
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-51-

第1号第4様式
地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
諸謝金支出
収 支 事務費支出
福利厚生費支出
支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19,230,000
19,230,000
19,230,000
112,000
123,000
23,000100,000
19,465,000
14,831,000
5,658,000
2,579,000
4,727,000
1,867,000
2,099,000
35,0006,000
60,000568,000
130,000
6,000
364,000
36,000894,000
1,747,000
62,0009,000
2,000
138,000
267,000
8,000
134,000
93,00035,000366,000
211,000
14,000390,000
7,000
11,00018,677,000
788,000

18,464,400
18,464,400
18,464,400
112,040
48,00048,000018,624,440
14,704,629
5,628,701
2,576,102
4,675,422
1,824,404
1,775,623
34,652
058,768552,516
120,449
5,403
338,370
35,275630,190
1,326,026
39,6250223
33,067221,348
7,113
2,043
80,323
12,508358,594
176,1832,120
383,289
6,681
2,909
17,806,278
818,162765,600
765,600
765,600△ 40
75,000△ 25,000
100,000
840,560
126,371
29,2992,898
51,57842,596323,377
348
6,000
1,232
15,484
9,551
597
25,630725
263,810
420,974
22,3759,000
1,777
104,933
45,652887
131,957
12,67722,492
7,406
34,817
11,880
6,711
319
8,091
870,722△ 30,162

施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0141,000
141,000

0
140,400
140,4000
600
600

141,000△ 141,000
808,000
808,000

140,400△ 140,400
0
0

600
△ 600
808,000
808,000

808,000
1,455,000
1,455,000

01,454,563
1,454,563

808,000437
437
0

1,455,000△ 647,000

1,454,563△ 1,454,563

437
807,563

そ積立資産取崩収入の
財政調整積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産積立支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 776,801

776,801

3,397,000
3,397,000

3,397,118
2,620,317△ 118
776,683-52-

第2号第4様式
地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)18,464,400
18,464,400
18,464,400
18,464,400
16,018,449
5,628,701
1,587,322
1,170,317
4,532,822
1,454,563
1,644,724
1,775,623
34,652
58,768552,516
120,449
5,403
338,370
35,275630,190
1,326,026
39,6250223
33,067221,348
7,113
2,043
80,3230
12,508358,594
176,1832,120
383,289
6,681
2,909
140,974
19,261,072△ 796,672
112,040
48,00048,0000160,040

20,179,200
20,179,200
20,179,200
20,179,200
19,385,538
7,230,256
2,480,911
1,346,247
4,954,082
1,668,513
1,705,529
1,843,158
26,99358,924
512,534
61,3485,731
332,555
32,597
812,476
1,509,779
39,58523,414
2,772
61,019193,268
7,072
107,956
103,539389
5,723
371,936
197,801
2,056
380,140
6,889
6,220
133,920
22,872,395△ 2,693,195
112,040
75,650075,650187,690△ 1,714,800△ 1,714,800△ 1,714,800△ 1,714,800△ 3,367,089△ 1,601,555△ 893,589△ 175,930△ 421,260△ 213,950△ 60,805△ 67,535
7,659
△ 156
39,982
59,101
△ 328
5,815
2,678
△ 182,286△ 183,753
40△ 23,414△ 2,549△ 27,952
28,08041△ 105,913△ 23,216
△ 389
6,785
△ 13,342△ 21,618
64
3,149
△ 208
△ 3,311
7,054△ 3,611,323
1,896,523
0△ 27,650
48,000△ 75,650△ 27,6500160,040△ 636,632

0
187,690△ 2,505,505

0△ 27,650
1,868,873000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
財政調整積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)00△ 636,632
2,364,399
1,727,767
0
0
0
0

0
0
△ 2,505,505
2,869,904
364,39902,000,000
2,000,000
0001,868,873△ 505,505
1,363,3680△ 2,000,000△ 2,000,000
0

額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,727,767

2,364,399△ 636,632

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
諸謝金
動
費 事務費
増
福利厚生費
用
減
職員被服費
の
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)
収
益

ー
ー

外
増 費
減 用
の
部

収
特
益
別
増
減
費
の
用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)-53-

第3号第4様式
地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

3,836,402

4,519,063△ 682,661 流動負債

現金預金

2,235,983

2,734,304△ 498,321

事業未収金

1,592,840

1,775,980△ 183,140

7,579

8,779

△ 1,200

前払金-54-

2,556,424△ 46,603

事業未払金

463,141

438,606

24,535

その他の未払金

138,271

191,501△ 53,230

未払費用

614,673

491,838

122,835

賞与引当金

1,293,736

1,434,479△ 140,743△ 3,583,870 固定負債

13,749,976

17,333,272△ 3,583,296

13,749,976

17,333,272△ 3,583,296

16,259,797

19,889,696△ 3,629,899

2,066,000

2,066,000

0

財政調整積立金

2,066,000

2,066,000

00 次期繰越活動増減差額

1,727,767

2,364,399△ 636,632△ 636,632△ 2,505,505

1,868,873

純資産の部合計

3,793,767

4,430,399△ 636,632

負債及び純資産の部合計

20,053,564

24,320,095△ 4,266,531

16,217,162

19,801,032

基本財産

0

0

0

その他の固定資産

16,217,162

19,801,032△ 3,583,870

建物附属設備

133,3460133,346

器具及び備品267,840

401,760

退職給付引当資産

13,749,976

17,333,272

財政調整積立資産

2,066,000

2,066,000

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 133,920 その他の積立金△ 3,583,296(うち当期活動増減差額)
20,053,564

24,320,095

増減

2,509,821

固定資産

資産の部合計

前年度末△ 4,266,531

計算書類に対する注記(地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
140,400
7,054
133,346
器具及び備品669,600
401,760
267,840
合計
810,000
408,814401,186
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
1,592,840
01,592,840
合計
1,592,840
01,592,840
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-55-

第1号第4様式
生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入
受託収入
事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
入利用者負担金収入
特定費用収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
諸謝金支出
収
土地・建物賃借料支出
支
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,000,000
1,345,000
655,000
118,689,000
115,036,000
99,297,000
15,739,000
53,0003,600,000
393,000
290,000
90,000200,000
121,372,000
78,274,000
33,357,000
11,135,000
23,352,000
10,430,000
11,598,000
3,355,000
523,000
318,000
2,209,000
522,000
148,000
3,732,000
230,000
177,000
344,000
40,00025,790,000
268,000
97,000412,000
825,000
27,0001,231,000
277,000
42,00019,655,000
831,000
202,000
1,711,000
163,000
49,0002,000,000
1,850,000
1,700,000
150,000
150,000
117,662,000
3,710,000

1,725,722
1,380,465
345,257
116,669,489
113,235,482
97,521,229
15,714,253
52,447
3,381,560
400,747
53,54048,0005,540
118,849,498
77,383,032
33,221,709
11,126,982
22,911,908
10,122,433
10,907,841
3,264,560
468,721214,191
2,152,052
471,099
105,453
3,581,862
212,328
139,144258,590
39,841
24,483,203
171,008
60,034347,448
715,151
25,383781,857
243,135
18,431
19,566,065
746,033
31,0071,601,229
157,71418,708
1,725,722
1,599,675
1,563,092
36,583126,047
114,499,798
4,349,700

274,278△ 35,465
309,743
2,019,511
1,800,518
1,775,771
24,747553
218,440△ 7,747
236,460
42,000
194,460
2,522,502
890,968
135,291
8,018
440,092
307,567
690,159
90,44054,279103,80956,94850,90142,547150,138
17,67237,85685,410159
1,306,797
96,99236,96664,552
109,849
1,617
449,143
33,86523,56988,93584,967
170,993
109,771
5,286
30,292274,278
250,325
136,908
113,417
23,953
3,162,202△ 639,700

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0673,000
278,000
395,000

0613,764
274,320
339,444

059,2363,680
55,556

673,000△ 673,000

613,764△ 613,764

59,236△ 59,236-56-

備考

積立資産収入そ
施設設備整備積立資産取崩収入の収財政調整積立資産取崩収入
入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産積立支出に
財政調整積立資産積立支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39,785,000
26,900,000
12,885,000

26,900,000
26,900,000
012,885,000
012,885,000

39,785,000
6,121,000
2,121,000
4,000,000
36,701,000

26,900,000
2,820,411
2,120,411
700,000
27,800,000

12,885,000
3,300,589
589
3,300,000
8,901,000

42,822,000△ 3,037,000

12,201,589
683,411030,620,411△ 3,720,411―
15,52530,560,000
30,560,000

30,561,150
30,576,675△ 1,150△ 16,675-57-△ 15,525

第2号第4様式
生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,725,722
1,380,465
345,257
116,669,489
113,235,482
97,521,229
15,714,253
52,447
3,381,560
118,395,211
79,824,071
33,221,709
8,717,222
4,743,808
21,737,188
2,120,411
9,283,733
10,907,841
3,264,560
468,7210
214,191
2,152,052
471,099
105,453
3,581,862
212,328
139,144258,590
39,841
24,483,203
171,008
60,034347,448
715,151
25,383781,857
243,135
018,431
19,566,065
746,033
31,0071,601,229
157,71418,708
1,725,722
1,599,675
1,563,092
36,583126,047
614,519△ 409,149
117,146,207
1,249,004
400,747
53,54048,0005,540
454,287

1,630,798
1,324,523
306,275
118,567,015
115,014,678
99,488,319
15,526,359
115,037
3,437,300
120,197,813
71,330,939
23,189,887
5,549,971
4,553,089
26,215,094
3,481,348
8,341,550
18,659,109
3,371,680
48,4785,112
356,977
1,996,318
527,401
129,560
11,727,172
141,509
95,334
259,5680
18,329,572
178,922
30,194
249,805
688,193
25,231
694,494
235,179
1,251
7,319
13,598,552
801,642
48,396
1,586,228
159,720
24,446
1,630,798
1,512,864
1,384,127
128,737
117,934
530,269△ 409,149
110,071,538
10,126,275
420,916
88,906088,906509,822

94,92455,942
38,982△ 1,897,526△ 1,779,196△ 1,967,090
187,894△ 62,590△ 55,740△ 1,802,602
8,493,132
10,031,822
3,167,251
190,719△ 4,477,906△ 1,360,937
942,183△ 7,751,268△ 107,120
420,243△ 5,112△ 142,786
155,734△ 56,302△ 24,107△ 8,145,310
70,81943,810△ 97839,841
6,153,631△ 7,914
29,84097,643
26,958152
87,363
7,956△ 1,251
11,112
5,967,513△ 55,609△ 17,389
15,001△ 2,006△ 5,738
94,92486,811
178,965△ 92,154
8,113
84,25007,074,669△ 8,877,271△ 20,169△ 35,366
48,000△ 83,366△ 55,535

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0454,287
1,703,291

0509,822
10,636,097

0△ 55,535△ 8,932,806

ー

就労支援事業収益
受託収益
事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
車輌費
動
諸謝金
増
土地･建物賃借料
減
事務費
の
費
福利厚生費
部
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
ー

動
外
増 費
減 用
の
部

-58-

その他の特別収益
過年度修正益収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の費
過年度修正損用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設設備等整備積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)財政調整積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-59-

0
0

120,926
120,926△ 120,926△ 120,926

027,800,000
00120,926
7,100,000
1,027,966
1,027,966△ 120,926
20,700,000△ 1,027,966△ 1,027,966

27,800,000△ 27,800,000△ 26,096,709
28,035,638
1,938,929
0
26,900,000
26,900,000
700,000
700,000

8,127,966△ 8,007,040
2,629,057
25,406,581
28,035,638
0
0
0
0
0

19,672,034△ 19,792,960△ 28,725,766
2,629,057△ 26,096,709
0
26,900,000
26,900,000
700,000

28,138,929

28,035,638

103,291

第3号第4様式
生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

37,999,942

37,645,248

現金預金

15,867,067

17,606,094△ 1,739,027

事業未収金

22,101,775

20,008,054

2,093,721

31,10031,100

0

流動資産

前払金

354,694 流動負債-60-

11,507,278

659,797

3,627,646

3,480,995

146,651904,340

877,979

26,361

未払費用

2,891,281

2,725,124

166,157

賞与引当金

4,743,808

4,423,180

320,628△ 8,058,168 固定負債

55,837,477

37,694,890

18,142,587

55,837,477

37,694,890

18,142,587

68,004,552

49,202,168

18,802,384

1,222,553

1,631,702△ 409,149

35,021,000

61,221,000△ 26,200,000

026,900,000△ 26,900,000

35,021,000

34,321,000

700,000

28,138,929

28,035,638

103,291△ 26,096,709

2,629,057△ 28,725,766

純資産の部合計

64,382,482

90,888,340△ 26,505,858

負債及び純資産の部合計

132,387,034

140,090,508△ 7,703,474

94,387,092

102,445,260

基本財産

0

0

0

94,387,092

102,445,260△ 8,058,168

1,268,860

1,340,205△ 71,345

建物附属設備

388,501

139,988

車輌運搬具1,535,345

2,049,177

器具及び備品335,909

0335,90955,837,477

37,694,890

18,142,587

0

26,900,000

35,021,000

34,321,000

建物

退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
財政調整積立資産
資産の部合計132,387,034

140,090,508

増減

12,167,075

固定資産
その他の固定資産

前年度末

事業未払金
その他の未払金

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

248,513 国庫補助金等特別積立金△ 513,832 その他の積立金
施設設備等整備積立金
財政調整積立金△ 26,900,000 次期繰越活動増減差額
700,000 (うち当期活動増減差額)△ 7,703,474

計算書類に対する注記(生活介護・就労継続支援事業「かがやき」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
1,346,150
77,2901,268,860
建物附属設備
430,920
42,419388,501
車輌運搬具
3,884,190
2,348,845
1,535,345
器具及び備品339,4443,535
335,909
合計
6,000,704
2,472,089
3,528,615
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
22,101,775
0
22,101,775
合計
22,101,775
0
22,101,775
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-61-

第1号第4様式
就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
入
特定費用収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
諸謝金支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

7,500,000
7,500,000
47,170,000
45,790,000
45,790,000
180,000
1,200,000
192,000
200,000
200,000
55,062,000
28,819,000
10,641,000
3,811,000
10,327,000
4,040,000
7,254,000
1,216,000
247,000
207,000
1,472,000
264,000
312,000
1,672,000
89,0001,620,000
155,000
10,985,000
94,00013,000180,000
360,000
15,000588,000
208,000
30,0007,400,000
376,000
348,000
1,213,000
100,000
60,0007,500,000
6,900,000
2,900,000
4,000,000
600,000
54,558,000
504,000

7,161,063
7,161,063
47,662,614
46,293,380
46,293,380
163,9141,205,320
191,71080,50080,50055,095,887
28,760,262
10,622,228
3,808,540
10,329,411
4,000,083
6,003,063
1,200,460
225,287
191,740
1,442,066
263,828
208,255
1,470,590
88,422762,795
149,620
10,099,251
86,7495,411
145,359
293,453
14,135234,965
202,327
13,017
7,369,064
333,518
167,345
1,096,320
99,71737,871
7,161,063
6,566,051
2,744,872
3,821,179
595,01252,023,639
3,072,248

338,937
338,937△ 492,614△ 503,380△ 503,380
16,086△ 5,320
290
119,500
119,500△ 33,887
58,73818,7722,460△ 2,41139,9171,250,937
15,54021,713
15,26029,934
172
103,745
201,410578
857,205
5,380
885,749
7,251
7,589
34,641
66,547865
353,035
5,673
16,98330,93642,482
180,655
116,680283
22,129338,937
333,949
155,128
178,821
4,988
2,534,361△ 2,568,248

0
236,000
236,000

0235,440
235,4400
560
560

236,000△ 236,000

235,440△ 235,440

560
△ 560

-62-

そ
積立資産取崩収入の施設設備整備積立資産取崩収入
収他
財政調整積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産積立支出
支よ
財政調整積立資産積立支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,008,000
7,000,000
1,008,000

7,000,000
7,000,000
0

1,008,000
0
1,008,000

8,008,000
2,302,000
1,302,000
1,000,000
5,974,000
8,276,000△ 268,000

7,000,000
2,300,878
1,300,878
1,000,000
5,658,000
7,958,878△ 958,878

1,008,000
1,122
1,122
0
316,000
317,122
690,878―01,877,930△ 1,877,930

6,622,000
6,622,000

6,622,270
8,500,200△ 270△ 1,878,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-63-

第2号第4様式
就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

就労支援事業収益
事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
車輌費
動
諸謝金
増
事務費
減
福利厚生費
費
の
旅費交通費
用
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計(4)
活
ー

動
外 費
増
減 用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)-64-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,161,063
7,161,063
47,662,614
46,293,380
46,293,380
163,9141,205,320
54,823,677
30,241,275
10,622,228
2,693,344
1,935,620
10,019,411
1,300,878
3,669,794
6,003,063
1,200,460
225,287
191,740
1,442,066
263,828
208,255
1,470,590
88,422762,795
149,620
10,099,251
86,7495,411
145,359
293,453
14,135234,965
202,3270
13,017
7,369,064
333,518
167,345
1,096,320
99,71737,871
7,161,063
6,566,051
2,744,872
3,821,179
595,012
16,38253,521,034
1,302,643
191,71080,50080,500272,210

7,109,854
7,109,854
44,819,681
43,622,805
43,622,805
84,336
1,112,540
51,929,535
38,510,408
16,164,965
4,085,110
1,899,361
7,235,587
4,971,714
4,153,671
5,413,684
1,112,020
25,207
227,774
1,337,708
311,023
238,716
1,442,318
79,380639,53808,307,886
73,134
3,961
86,886343,369
14,08772,326215,139471
5,873
5,779,086
358,746
141,834
1,108,477
94,982
9,515
7,109,854
6,466,030
2,733,905
3,732,125
643,824
0
59,341,832△ 7,412,297
204,710
10,00010,000214,710

51,20951,2092,842,933
2,670,575
2,670,575
79,57892,7802,894,142△ 8,269,133△ 5,542,737△ 1,391,766
36,2592,783,824△ 3,670,836△ 483,877
589,379
88,440200,080△ 36,034
104,358△ 47,195△ 30,461
28,272
9,042
123,257
149,620
1,791,365
13,6151,450
58,473△ 49,916
48
162,639△ 12,812
△ 471
7,144
1,589,978△ 25,228
25,511△ 12,157
4,735
28,356
51,209100,021
10,96789,054△ 48,812
16,382△ 5,820,798
8,714,940△ 13,000
70,50070,50057,5000272,210
1,574,853

0
214,710△ 7,197,587

0
57,5008,772,440

事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
費
の
用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増施設設備等整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
財政調整積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-65-

0
0

1,500,000
3,500,000△ 1,500,000△ 3,500,000

05,658,000

5,000,0000△ 5,000,000
5,658,000

5,658,000△ 5,658,000△ 4,083,147
4,866,785
783,63807,000,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000

05,000,000△ 2,197,587
7,064,372
4,866,785
0
0
0
0
0

5,658,000△ 10,658,000△ 1,885,560△ 2,197,587△ 4,083,147
07,000,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000

6,783,638

4,866,785

1,916,853

第3号第4様式
就労継続支援施設「はばたき」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

12,270,167

24,062,078△ 11,791,911 流動負債

5,705,587

19,195,293△ 13,489,706

現金預金

4,681,350

16,769,803△ 12,088,453

1,683,126

1,598,313

84,813

事業未収金

7,572,431

7,277,089

295,342

812,396

907,101△ 94,705

16,38615,186

1,200

未払費用

1,274,445

14,934,394△ 13,659,949

賞与引当金

1,935,620

1,755,485

180,135△ 4,536,254 固定負債

23,418,730

22,174,042

1,244,688

23,418,730

22,174,042

1,244,688

29,124,317

41,369,335△ 12,245,018

14,155,517

20,155,517△ 6,000,000

07,000,000△ 7,000,000

財政調整積立金

14,155,517

13,155,517

1,000,000

次期繰越活動増減差額

6,783,638

4,866,785

1,916,853(うち当期活動増減差額)△ 4,083,147△ 2,197,587△ 1,885,560

純資産の部合計

20,939,155

25,022,302△ 4,083,147

負債及び純資産の部合計

50,063,472

66,391,637△ 16,328,165

流動資産

前払金

-66-

固定資産

37,793,305

42,329,559

基本財産

0

0

0

その他の固定資産37,793,305

42,329,559△ 4,536,254

器具及び備品

219,0580

219,058

23,418,730

22,174,042

07,000,000△ 7,000,000

14,155,517

13,155,517

1,000,000

退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
財政調整積立資産

資産の部合計50,063,472

66,391,637

事業未払金
その他の未払金

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

1,244,688 その他の積立金△ 16,328,165

施設設備等整備積立金

計算書類に対する注記(就労継続支援施設「はばたき」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)就労継続支援施設「はばたき」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品235,440
16,382
219,058
合計
235,440
16,382
219,058
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
7,572,431
0
7,572,431
合計
7,572,431
0
7,572,431
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-67-

第1号第4様式
障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

就労支援事業収入
事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
特定費用収入入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
教育指導費支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)350,000
350,000
85,671,000
84,571,000
84,571,000
1,100,000
0284,000
5,000
5,000
86,310,000
65,465,000
21,973,000
7,139,000
28,415,000
7,938,000
8,419,000
1,087,000
294,000
258,000
1,079,000
493,000
44,0003,683,000
120,000
1,284,000
77,0009,819,000
287,000
170,000
24,000246,000
700,000
15,000482,000
169,000
2,000
37,0005,800,000
618,000
222,000
985,000
22,00040,000350,000
329,000
229,000
100,000
21,00084,053,000
2,257,000

182,972
182,972
86,313,972
85,232,022
85,232,022
1,081,950
21,000283,350
45,06045,06086,846,354
65,154,471
21,906,135
7,130,133
28,298,444
7,819,759
7,591,590
1,081,650
269,851
224,717
1,055,307
470,064
12,7283,442,210
113,895
846,458
74,7108,996,401
192,711
149,076
4,685
203,826
615,375
14,405479,934
152,311
0
28,9385,628,532
561,333
8,730
926,103
21,051
9,391
182,972
166,689
78,03088,65916,28381,925,434
4,920,920

167,028
167,028△ 642,972△ 661,022△ 661,022
18,050△ 21,000
650△ 40,060△ 40,060△ 536,354
310,529
66,865
8,867
116,556
118,241
827,410
5,350
24,14933,283
23,69322,936
31,272
240,790
6,105
437,5422,290
822,599
94,28920,924
19,31542,174
84,625595
2,066
16,6892,000
8,062
171,468
56,667
213,270
58,897949
30,609167,028
162,311150,970
11,341
4,717
2,127,566△ 2,663,920

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0290,000
290,000

0289,440
289,4400
560
560

290,000△ 290,000

289,440△ 289,440

560
△ 560

-68-

積立資産取崩収入
そ
施設設備等整備積立資産取崩収入の収財政調整積立資産取崩収入
入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産積立支出に
財政調整積立資産積立支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)40,975,000
27,600,000
13,375,000

27,600,000
27,600,000
013,375,000
013,375,000

40,975,000
13,004,000
3,004,000
10,000,000
29,938,000

27,600,000
8,603,844
3,003,844
5,600,000
23,591,000

13,375,000
4,400,156
156
4,400,000
6,347,000

42,942,000△ 1,967,000

32,194,844△ 4,594,844

10,747,156
2,627,844―
036,636△ 36,636

18,239,000
18,239,000

18,239,922
18,276,558△ 922△ 37,558

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-69-

第2号第4様式
障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

182,972
182,972
86,313,972
85,232,022
85,232,022
1,081,950
21,00086,517,944
69,217,608
21,906,135
5,750,113
4,037,116
27,331,844
3,003,844
7,188,556
7,591,590
1,081,650
269,851
224,717
1,055,307
470,064
12,7283,442,210
113,895
846,458
74,71008,996,401
192,711
149,076
4,685
203,826
615,375
14,405479,934
152,311
0
28,9385,628,532
561,333
8,730
926,103
21,051
9,391
182,972
166,689
78,03088,65916,283442,003△ 314,254
86,116,320
401,624
283,350
45,06045,060328,410208,214208,214
83,347,270
82,271,130
82,271,130
1,076,140
083,555,484
65,112,419
18,632,567
4,860,290
3,090,125
27,647,573
4,022,001
6,859,863
7,193,882
1,076,120
134,335
201,676
978,941
480,310
13,601
3,373,736
105,105
733,538
94,8501,670
8,061,353
185,824
96,66818,963
170,832
495,341
14,231
91,168167,930
11,79039,207
5,197,783
592,449
7,695
927,962
21,06022,450208,214
169,466
71,22098,24638,748479,398△ 347,360
80,707,906
2,847,578
284,550
126,710
126,710411,260△ 25,242△ 25,242
2,966,702
2,960,892
2,960,892
5,810
21,0002,962,460
4,105,189
3,273,568
889,823
946,991△ 315,729△ 1,018,157
328,693397,708
5,530
135,516
23,041
76,366△ 10,246△ 873
68,474
8,790
112,920△ 20,140△ 1,670935,048
6,887
52,408△ 14,278
32,994
120,034
174
388,766△ 15,619△ 11,790△ 10,269
430,749△ 31,116
1,035△ 1,859△9△ 13,059△ 25,242△ 2,777
6,810△ 9,587△ 22,465△ 37,395
33,106
5,408,414△ 2,445,954△ 1,200△ 81,650△ 81,650△ 82,850

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0328,410730,0340411,260
3,258,838

0△ 82,850△ 2,528,804

ー

就労支援事業収益
事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
特定費用収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
教育指導費
ビ
車輌費
ス
諸謝金
活
雑費
動
事務費
増
福利厚生費
減
費
職員被服費
の
用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
ー

活
動
外 費
増 用
減
の
部

-70-

施設整備等寄附金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設設備等整備積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)財政調整積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-71-

0

90,000△ 90,000

023,591,000

90,000517,000△ 90,000
23,074,000

23,591,000△ 23,591,000△ 22,860,966
15,758,018△ 7,102,948
0
27,600,000
27,600,000
5,600,000
5,600,000

517,000△ 427,000
2,831,838
12,926,180
15,758,018
0
0
0
0
0

23,074,000△ 23,164,000△ 25,692,804
2,831,838△ 22,860,966
027,600,000
27,600,000
5,600,000
5,600,000

14,897,052

15,758,018△ 860,966

第3号第4様式
障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

23,362,373

36,554,177△ 13,191,804 流動負債

9,154,239

21,323,386△ 12,169,147

現金預金

10,078,399

22,671,615△ 12,593,216

1,478,430

1,317,953

160,477

事業未収金

13,255,973

13,855,761△ 599,788

470,825

525,331△ 54,506

28,00126,801

1,200

未払費用

3,136,560

16,470,971△ 13,334,411

賞与引当金

4,068,424

3,009,131

1,059,293△ 19,034,692 固定負債

21,245,924

18,128,053

3,117,871

21,245,924

18,128,053

3,117,871

30,400,163

39,451,439△ 9,051,276

流動資産

前払金
固定資産

55,562,842

74,597,534

基本財産

0

0

0

55,562,842

74,597,534△ 19,034,692

その他の固定資産

事業未払金
その他の未払金

退職給付引当金
負債の部合計

-72-

純資産の部

建物附属設備

284,5920

構築物

404,325

440,505△ 36,180 国庫補助金等特別積立金

1400,976△ 400,975 その他の積立金

21,245,924

18,128,053

3,117,871

027,600,000△ 27,600,000

33,628,000

28,028,000

車輌運搬具
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
財政調整積立資産

284,5920314,254△ 314,254

33,628,000

55,628,000△ 22,000,000

027,600,000△ 27,600,000

33,628,000

28,028,000

5,600,000

14,897,052

15,758,018△ 860,966△ 22,860,966

2,831,838△ 25,692,804

純資産の部合計

48,525,052

71,700,272△ 23,175,220

負債及び純資産の部合計

78,925,215

111,151,711△ 32,226,496

施設設備等整備積立金
財政調整積立金

5,600,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計78,925,215

111,151,711△ 32,226,496

計算書類に対する注記(障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
289,440
4,848
284,592
構築物
540,000
135,675
404,325
車輌運搬具2,654,000
2,653,999
1
合計
3,483,440
2,794,522
688,918
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
13,255,973
0
13,255,973
合計
13,255,973
0
13,255,973
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-73-

第1号第4様式
友愛のさと診療所拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入（公費）医療事業収入収
外来診療収入(公費）入
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
医薬品費支出動
診療･療養等材料費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出
る
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
支
検査費支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)8,224,000
7,723,000
7,723,0000
100,000
401,000
401,000
241,700,000
238,000,000
500,000
3,200,000
3,200,000
693,000
7,150,000
100,000
6,000,000
1,050,000
257,767,000
295,406,000
143,431,000
44,203,000
55,020,000
20,822,000
31,930,000
35,983,000
3,017,000
6,700,000
1,913,000
280,000
110,000
5,206,000
1,864,000
157,000
14,920,000
216,000
120,000
1,400,000
80,00032,476,000
679,000
450,000
238,000
3,113,000
3,059,000
38,0001,806,000
1,204,000
104,000
92,0008,028,000
2,685,000
760,000
9,807,000
296,000
117,000
363,865,000△ 106,098,000

8,134,413
7,344,163
7,344,163
346,668
43,010400,572
400,572
236,927,610
233,270,595
369,947
3,287,068
3,287,068
691,536
7,718,034
143,380
6,163,280
1,411,374
253,471,593
292,488,037
142,638,163
44,187,845
54,216,529
20,096,958
31,348,542
34,359,799
2,866,805
6,446,806
1,696,560
255,994
30,0005,091,432
1,788,237
152,496
14,635,847
196,310116,384
1,002,928
80,00028,126,374
480,160
425,398
185,519
2,626,854
3,005,905
37,1751,301,965
1,079,259
38,80325,2406,862,959
2,393,803
29,737
9,306,472
283,855
43,270354,974,210△ 101,502,617

89,587
378,837
378,837△ 346,668
56,990428
428
4,772,390
4,729,405
130,053△ 87,068△ 87,068
1,464△ 568,034△ 43,380△ 163,280△ 361,374
4,295,407
2,917,963
792,837
15,155
803,471725,042
581,458
1,623,201
150,195
253,194
216,440
24,00680,000114,568
75,763
4,504
284,153
19,6903,616
397,072
04,349,626
198,840
24,60252,481
486,146
53,095825
504,035
124,741
65,197
66,7601,165,041
291,197730,263
500,528
12,14573,7308,890,790△ 4,595,383

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0643,000
358,000
285,000

0599,108356,918
242,190

043,892
1,082
42,810643,000△ 643,000

599,108△ 599,108

43,892△ 43,892-74-

差異(A)-(B)

備考積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
施設設備整備積立資産取崩収入の収財政調整積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入の活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産積立支出
財政調整積立資産積立支出る支
収 出 その他の活動による支出
過年度修正損支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)124,337,000
20,822,000
53,500,000
50,015,000
1,935,000

105,325,958
20,096,958
53,500,000
31,729,000
019,011,042
725,0420
18,286,000
1,935,000

126,272,000
19,436,000
8,436,000
11,000,000
95,00095,00019,531,000
106,741,000

105,325,958
8,435,732
8,435,732
0
94,876
94,8768,530,608
96,795,350

20,946,042
11,000,268
268
11,000,000
124
124
11,000,392
9,945,650

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 5,306,375

5,306,375

50,332,000
50,332,000

50,332,950
45,026,575△ 950
5,305,425

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

-75-

第2号第4様式
友愛のさと診療所拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益収
受託事業収益益 医療事業収益
外来診療収益(公費）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
指定管理料収益その他の医業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
医薬品費
診療･療養等材料費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
教育指導費
部
車輌費
諸謝金
費
検査費
用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収
受入研修費収益ス益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)
部
ー

-76-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)8,134,413
7,344,163
7,344,163
346,668
43,010400,572
400,572
236,927,610
233,270,595
369,947
3,287,068
0
3,287,068
245,062,023
281,369,045
142,638,163
32,010,045
16,624,080
53,202,229
8,435,732
28,458,796
34,359,799
2,866,805
6,446,806
1,696,560
255,994
30,0005,091,432
1,788,237
152,496
14,635,847
0
196,310116,384
1,002,928
80,00028,126,374
480,160
425,398
185,519
2,626,854
3,005,905
37,1751,301,965
1,079,259
38,80325,2406,862,959
2,393,803
29,737
9,306,472
283,855
43,270517,474
344,372,692△ 99,310,669
691,536
7,718,034
143,380
6,163,280
1,411,374
8,409,570

6,780,948
6,503,169
6,503,169
244,399
33,3800
0302,106,710
226,734,767
424,369
74,947,574
72,684,000
2,263,574
308,887,658
260,440,684
129,451,528
27,704,289
16,137,789
50,641,894
10,262,988
26,242,196
33,651,274
2,942,100
8,052,426
1,344,454
124,036
30,0004,722,991
1,970,498
154,407
13,023,988
14,760149,6030
1,042,011
80,00033,437,842
416,056
131,492
115,3123,109,298
3,166,473
30,000989,630
1,070,198
24,615
6,927
8,039,910
3,298,938
3,614,699
8,869,632
302,334
252,328
406,981
327,936,781△ 19,049,123
788,126
8,757,069
00
8,757,069
9,545,195

1,353,465
840,994
840,994
102,269
9,630
400,572
400,572△ 65,179,100
6,535,828△ 54,422△ 71,660,506△ 72,684,000
1,023,494△ 63,825,635
20,928,361
13,186,635
4,305,756
486,291
2,560,335△ 1,827,256
2,216,600
708,525△ 75,295△ 1,605,620
352,106
131,9580
368,441△ 182,261△ 1,911
1,611,859△ 14,760
46,707116,384△ 39,0830△ 5,311,468
64,104
293,906
70,207△ 482,444△ 160,568
7,175
312,335
9,061
14,18818,313△ 1,176,951△ 905,135△ 3,584,962
436,840△ 18,479△ 209,058
110,493
16,435,911△ 80,261,546△ 96,590△ 1,039,035
143,380
6,163,280△ 7,345,695△ 1,135,625

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
過年度修正益特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の費
その他の特別損失部用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増施設設備等整備積立金取崩額
減
財政調整積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
財政調整積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-77-8,409,570△ 90,901,099
0
0
0

9,545,195△ 9,503,928
14,171,755
20,697
20,697△ 1,135,625△ 81,397,171△ 14,171,755△ 20,697△ 20,69701
1
94,876
94,876
94,877△ 94,877△ 90,995,976
36,108,390△ 54,887,586
0
85,229,000
53,500,000
31,729,000
0014,192,452
1
1
0
0
1
14,192,451
4,688,523
36,419,867
41,108,390
00005,000,000
5,000,000△ 14,192,452
0094,876
94,876
94,876△ 14,287,328△ 95,684,499△ 311,477△ 95,995,976
0
85,229,000
53,500,000
31,729,000△ 5,000,000△ 5,000,000

30,341,414

36,108,390△ 5,766,976

第3号第4様式
友愛のさと診療所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

増減

前年度末

増減

73,595,791

66,260,418

7,335,373 流動負債

45,454,996

32,271,014

13,183,982

現金預金

29,224,147

21,128,635

8,095,512

事業未払金

5,814,574

5,384,178

430,396

事業未収金

44,097,737

44,306,167△ 208,430

その他の未払金

1,724,048

2,694,165△ 970,117

医薬品

197,636

749,345△ 551,709

未払費用

21,030,594

7,849,125

13,181,469

前払金

76,271

76,271

0

賞与引当金

16,885,780

16,343,546

542,234

固定資産

121,440,207

209,484,031△ 88,043,824 固定負債

72,221,773

75,118,230△ 2,896,457

基本財産

0

0

0

72,221,773

75,118,230△ 2,896,457

121,440,207

209,484,031△ 88,043,824

117,676,769

107,389,244

10,287,525

建物附属設備

948,605

754,436

194,169

構築物

570,933

664,785

47,017,815

132,246,815△ 85,229,000

器具及び備品514,869

481,065

33,804

施設設備等整備積立金

15,000,000

68,500,000△ 53,500,000

ソフトウェア

166,212

218,700△ 52,488

財政調整積立金

32,017,815

63,746,815△ 31,729,000

退職給付引当資産

72,221,773

75,118,230△ 2,896,457 次期繰越活動増減差額

30,341,414

36,108,390△ 5,766,976

施設設備等整備積立資産

15,000,000

68,500,000△ 53,500,000 (うち当期活動増減差額)△ 90,995,976

4,688,523△ 95,684,499

財政調整積立資産

32,017,815

63,746,815△ 31,729,000
純資産の部合計

77,359,229

168,355,205△ 90,995,976

負債及び純資産の部合計

195,035,998

275,744,449△ 80,708,451

流動資産

-78-

その他の固定資産

資産の部合計195,035,998

275,744,449

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 93,852 その他の積立金△ 80,708,451

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)友愛のさと診療所拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
1,271,483
322,878
948,605
構築物
938,520
367,587
570,933
器具及び備品1,572,078
1,057,209
514,869
ソフトウェア262,440
96,228166,212
合計
4,044,521
1,843,902
2,200,619
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
44,097,737
0
44,097,737
合計
44,097,737
0
44,097,737
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-79-

第1号第4様式
発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

69,742,000
69,742,000
69,742,000
80,00080,00080,00069,902,000
75,181,000
30,313,000
11,019,000
20,600,000
3,782,000
9,467,000
4,271,000
18,00051,000892,000
198,000
1,119,000
50,000353,000
338,000
800,000
452,000
8,823,000
223,000
30,00097,000408,000
1,022,000
67,000236,000
726,000
12,000102,000
17,000410,000
5,298,000
120,000
25,00030,00088,275,000△ 18,373,000

69,742,000
69,742,000
69,742,000
80,160354,420
354,42070,176,580
74,458,033
30,058,000
11,012,373
20,313,595
3,781,533
9,292,532
3,430,760
17,82041,197891,206
139,828
884,562
47,386170,292
313,380
576,000
349,089
5,739,723
199,899
28,641
27,957
298,865
796,144
66,16928,402
668,167
10,952
101,056
16,200352,735
2,998,188
112,538
24,706
9,104
83,628,516△ 13,451,936

0
0
0
△ 160
△ 274,420△ 274,420△ 274,580
722,967
255,000
6,627
286,405467
174,468
840,240
180
9,803
794
58,172
234,438
2,614
182,708
24,620224,000
102,9113,083,277
23,101
1,359
69,043
109,135
225,856831
207,598
57,833
1,048
944
800
57,2652,299,812
7,462
294
20,896
4,646,484△ 4,921,064

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の財政調整積立資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活
雑収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ支
退職給付引当資産積立支出
る 出 その他の活動による支出
雑支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0011,281,000
3,782,000
7,499,000
10,598,000
500,000
500,000
22,379,000
3,402,000
3,402,000
604,000
604,000
4,006,000
18,373,000

0
0
1,268
467
801
6,598,000
006,599,268
238
238
160
160
398
6,598,870

00011,279,732
3,781,533
7,498,199
4,000,000
500,000
500,000
15,779,732
3,401,762
3,401,762
603,840
603,840
4,005,602
11,774,130―△ 1,677,806

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,018,000
4,018,000

4,018,907
2,341,101△ 907
1,676,899

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
教育指導費支出
動
車輌費支出
に
諸謝金支出
よ
土地･建物賃借料支出る支
雑支出
収 出 事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)

支
出

-80-

差異(A)-(B)

備考

1,677,806

第2号第4様式
発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
教育指導費
ビ
車輌費
ス
諸謝金
活
土地･建物賃借料
動
費
雑費
増
用 事務費
減
福利厚生費
の
職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
収
益

ー

ー

外
増
減
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収 その他の特別外収益
別益
雑収益増
特別収益計(8)減その他の特別損失費の雑損失
用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
財政調整積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)財政調整積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-81-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)69,742,000
69,742,000
69,742,000
69,742,000
72,133,167
30,058,000
8,297,205
1,683,728
20,102,795
3,401,762
8,589,677
3,430,760
17,82041,197891,206
139,828
884,562
47,386170,292
313,380
576,000
349,089
5,739,723
199,899
28,641
27,957
298,865
796,144
66,16928,402
668,167
10,952
101,056
16,200352,735
2,998,188
112,538
24,706
9,104
81,303,650△ 11,561,650
80,160354,420
354,420434,580

69,742,000
69,742,000
69,742,000
69,742,000
66,504,213
31,036,212
7,655,661
3,370,817
14,689,643
1,964,567
7,787,313
2,821,622
9,868
21,924584,423
269,954
897,186
14,333
274,462
171,600
576,000
1,872
8,398,515
179,464
137,353
138,022
297,570
964,497
16,6010
601,822
5,406
8,174
4,052
391,394
5,191,713
102,187
25,273334,987
77,724,350△ 7,982,350
80,16091,00091,000171,16000005,628,954△ 978,212
641,544△ 1,687,089
5,413,152
1,437,195
802,364
609,138
7,952
19,273306,783△ 130,126△ 12,624
33,053△ 104,170
141,7800347,217△ 2,658,792
20,435△ 108,712△ 110,065
1,295△ 168,353
49,56828,402
66,345
5,546
92,882
12,148△ 38,659△ 2,193,525
10,351△ 567△ 325,883
3,579,300△ 3,579,300
0263,420
263,420
263,4200434,580△ 11,127,070
4,000,000
500,000
500,000
4,500,000
603,840
603,840
603,840
3,896,160△ 7,230,910
390,084△ 6,840,826
07,498,199
7,498,199000171,160△ 7,811,190
8,000,000
008,000,000
0008,000,000
188,810201,274
390,084
0
0
0
0
0

0
263,420△ 3,315,880△ 4,000,000
500,000
500,000△ 3,500,000
603,840
603,840
603,840△ 4,103,840△ 7,419,720
188,810△ 7,230,910
07,498,199
7,498,199
00657,373

390,084

267,289

第3号第4様式
発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

11,679,163

7,943,791

3,735,372 流動負債

現金預金

9,488,816

7,930,391

1,558,425

事業未払金

事業未収金

2,175,747

02,175,747

14,60013,400

1,200

前払金

-82-

7,553,707

3,468,083

411,030

410,448582

その他の未払金

2,612,519

905,885

1,706,634

未払費用

6,314,513

2,608,551

3,705,962

賞与引当金

1,683,728

3,628,823△ 1,945,095

5,267,407 固定負債

35,585,740

22,820,134

12,765,606

35,585,740

22,820,134

12,765,606

46,607,530

30,373,841

16,233,689

0

7,498,199△ 7,498,199

0

7,498,199△ 7,498,199

657,373

390,084

267,289△ 7,230,910

188,810△ 7,419,720

純資産の部合計

657,373

7,888,283△ 7,230,910

負債及び純資産の部合計

47,264,903

38,262,124

9,002,779

35,585,740

30,318,333

基本財産

0

0

0

35,585,740

30,318,333

5,267,407

退職給付引当資産

35,585,740

22,820,134

12,765,606

財政調整積立資産

0

7,498,199

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 7,498,199 その他の積立金
財政調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計47,264,903

38,262,124

増減

11,021,790

固定資産
その他の固定資産

前年度末

9,002,779

計算書類に対する注記(発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
2,175,747
02,175,747
合計
2,175,747
02,175,747
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-83-

第1号第4様式
子どものこころの診療所拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
医療事業収入外来診療収入その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
土地･建物賃借料支出
収支
検査費支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 支
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
リース債務返済支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
施設設備整備積立資産取崩収入
入の財政調整積立資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産積立支出
支よ
財政調整積立資産積立支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)190,260,000
189,096,000
1,164,000
1,164,000
108,000
200,000
50,000150,000
190,568,000
167,117,000
80,317,000
21,709,000
47,515,000
247,000
17,329,000
6,724,000
40,0001,255,000
148,000
2,961,000
285,000
129,000
1,605,000
62,0009,000
180,000
50,00015,018,000
404,000
50,000156,000
1,476,000
3,067,000
32,0001,550,000
981,000
30,00035,0002,294,000
886,000
158,000
3,588,000
243,000
68,000188,859,000
1,709,000

184,956,272
183,617,148
1,339,124
1,339,124
105,968
219,455
20,000199,455
185,281,695
166,586,446
80,316,415
21,693,169
47,438,779
246,802
16,891,281
5,929,763
2,859
990,704
96,031
2,841,002
283,031
128,186
1,338,713
54,164
8,100
170,000
16,973
13,543,134
403,899
36,432
117,190
1,429,951
2,745,748
20,672
1,435,705
961,560
20,995
15,1482,197,260
804,068
12,714
3,078,714
242,184
20,894
186,059,343△ 777,648

5,303,728
5,478,852△ 175,124△ 175,124
2,032△ 19,455
30,000△ 49,455
5,286,305
530,554585
15,831
76,221
198
437,719794,237
37,141
264,296
51,969119,998
1,969
814
266,287
7,836
900
10,00033,027
1,474,866
101
13,56838,81046,049321,252
11,328114,295
19,4409,005
19,852
96,74081,932
145,286
509,286816
47,106
2,799,657
2,486,6480
150,000
150,000
4,000,000
4,000,000
4,150,000△ 4,150,000
30,247,000
247,000
20,000,000
10,000,000
30,247,000
17,208,000
5,085,000
12,123,000
10,598,000
27,806,000
2,441,000

042,27042,270137,920
137,920
180,190△ 180,190
10,000,198
198
0
10,000,000
10,000,198
5,723,000
05,723,000
6,598,000
12,321,000△ 2,320,802

00107,730
107,730
3,862,080
3,862,080
3,969,810△ 3,969,810
20,246,802
246,802
20,000,000
020,246,802
11,485,000
5,085,000
6,400,000
4,000,000
15,485,000
4,761,802―
14,34433,182,000
33,182,000

33,182,448
33,196,792△ 448△ 14,792-84-△ 14,344

備考

第2号第4様式
子どものこころの診療所拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

医療事業収益外来診療収益(公費）収その他の医療事業収益
益
指定管理料収益その他の医業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
諸謝金
動
土地･建物賃借料
増
費
検査費
減
用 事務費
の
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)
ー

外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収別益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減費
拠点区分間繰入金費用の用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設設備等整備積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)財政調整積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-85-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)184,956,272
183,617,148
1,339,124
0
1,339,124
184,956,272
172,187,253
80,316,415
16,766,009
7,975,930
46,480,879
5,085,000
15,563,020
5,929,763
2,859
990,704
96,031
2,841,002
283,031
128,186
1,338,713
54,164
8,100
170,000
16,973
13,543,134
403,899
36,432
117,190
1,429,951
2,745,748
20,672
1,435,705
961,560
20,995
15,1482,197,260
804,068
12,714
3,078,714
242,184
20,894
4,071,794
195,731,944△ 10,775,672
105,968
219,455
20,000199,455
325,423

220,908,026
184,939,651
35,968,375
34,674,000
1,294,375
220,908,026
155,712,979
64,997,118
11,895,854
7,772,271
53,929,198
2,946,791
14,171,747
8,727,413
1,906
953,173
103,4442,654,421
771,931
128,640
3,932,112
27,5990
150,000
4,187
14,779,500
241,513
29,737
111,018
890,851
2,784,594
52,358902,794
898,756
23,576
15,797
2,771,043
804,823
2,298,033
2,692,943
242,330
19,334
207,919
179,427,811
41,480,215
111,607
246,8970
246,897358,504△ 35,951,754△ 1,322,503△ 34,629,251△ 34,674,000
44,749△ 35,951,754
16,474,274
15,319,297
4,870,155
203,659△ 7,448,319
2,138,209
1,391,273△ 2,797,650
953
37,531△ 7,413
186,581△ 488,900△ 454△ 2,593,399
26,565
8,100
20,00012,786△ 1,236,366
162,386
6,695
6,172
539,100△ 38,846△ 31,686
532,91162,804△ 2,581△ 649△ 573,783△ 755△ 2,285,319
385,771△ 146
1,560
3,863,875
16,304,133△ 52,255,887△ 5,639△ 27,442
20,000△ 47,442△ 33,081

0
325,423△ 10,450,249

0358,504
41,838,719

0△ 33,081△ 52,288,968

004,000,000
4,000,000△ 4,000,000△ 14,450,249
28,336,047
13,885,798
0
20,000,000
20,000,000
6,400,000
6,400,000

0
13,000,000
20,500,000
33,500,000△ 33,500,000
8,338,719
23,712,328
32,051,047
000
3,715,000
3,715,000

0△ 13,000,000△ 16,500,000△ 29,500,000
29,500,000△ 22,788,968
4,623,719△ 18,165,249
0
20,000,000
20,000,000
2,685,000
2,685,000

27,485,798

28,336,047△ 850,249

第3号第4様式
子どものこころの診療所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

44,906,494

42,851,598

2,054,896 流動負債

23,886,714

17,221,473

6,665,241

現金預金

14,469,591

12,807,588

1,662,003

事業未払金

2,810,570

1,745,334

1,065,236

事業未収金

30,384,213

29,993,520

390,693

その他の未払金

1,028,748

1,042,600△ 13,852

前払金42,69035,490

7,200

1年以内返済予定リース債務

3,862,080

03,862,080

前払費用

10,00015,000△ 5,000

未払費用

7,870,384

6,881,216

989,168

賞与引当金

8,314,932

7,552,323

762,6097,324,717 固定負債

38,709,251

21,544,630

17,164,621

リース債務

11,586,240

0

11,586,240

退職給付引当金27,123,011

21,544,630

5,578,381

62,595,965

38,766,103

23,829,862

44,859,000

58,459,000△ 13,600,000

流動資産

-86-

固定資産

90,034,269

82,709,552

基本財産

0

0

0

90,034,269

82,709,552

7,324,717

703,829755,206△ 51,377

建物附属設備

1,794,174

1,950,716△ 156,542

器具及び備品105,9350

有形リース資産15,448,320

0

15,448,320

施設設備等整備積立金

15,000,000

35,000,000△ 20,000,000

退職給付引当資産

27,123,011

21,544,630

5,578,381

財政調整積立金

29,859,000

23,459,000

6,400,000

施設設備等整備積立資産

15,000,000

35,000,000

27,485,798

28,336,047△ 850,249

財政調整積立資産

29,859,000

23,459,000△ 14,450,249

8,338,719△ 22,788,968

純資産の部合計

72,344,798

86,795,047△ 14,450,249

負債及び純資産の部合計

134,940,763

125,561,150

9,379,613

その他の固定資産
建物

資産の部合計134,940,763

125,561,150

負債の部合計純資産の部

105,935 その他の積立金△ 20,000,000 次期繰越活動増減差額
6,400,000 (うち当期活動増減差額)
9,379,613

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)子どものこころの診療所拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
870,804
166,975
703,829
建物附属設備
2,315,181
521,007
1,794,174
器具及び備品107,730
1,795
105,935
有形リース資産19,310,400
3,862,080
15,448,320
合計
22,604,115
4,551,857
18,052,258
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
30,384,213
030,384,213
合計
30,384,213
030,384,213
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-87-

第1号第4様式
友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,580,000
2,580,000

002,580,000
2,580,000

2,580,000
258,000
258,000
387,000
387,000
645,000
1,935,0000
148,000
148,000
3,200
3,200
151,200△ 151,200

2,580,000
110,000
110,000
383,800
383,800
493,800
2,086,200

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,935,000

0001,935,000

1,935,000△ 1,935,000

001,935,000△ 1,935,0000△ 151,200

151,200

68,00068,00068,298△ 82,902△ 298
150,902

その他の収入事
雑収入
業収
活入事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よ支
事務費支出
る出租税公課支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-88-

第2号第4様式
友愛のさと診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

ー

サ

0
0
0
3,200
3,200
3,200
△ 3,200000363,125
363,1259,800
9,800
372,925△ 372,925
2,058,080
2,058,080

0△ 363,125△ 363,125△ 6,600△ 6,600△ 369,725
369,725△ 2,058,080△ 2,058,080

02,058,080△ 2,058,080

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00△ 3,20002,058,080
1,685,1550△ 2,058,080△ 1,688,355

0001,671,755

0△ 1,671,755

00△ 3,200
68,29865,0980001,671,755△ 1,671,755
13,40054,89868,29800
0△ 1,671,755
1,671,755△ 16,600
13,400△ 3,200
00
0

65,09868,298△ 3,200ー収ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
職員給料
増費
事務費
減用
租税公課
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増 用
減
の
部

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-89-第3号第4様式
友愛のさと診療所治験事業拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

313,753

2,103,178△ 1,789,425 流動負債

248,655

2,034,880△ 1,786,225

165,753

1,697,125△ 1,531,372

その他の未払金

148,000

2,034,880△ 1,886,880

0

406,053△ 406,053

前受金100,655

0100,655

仕掛品

148,0000

148,000

固定資産

10,00010,0000 固定負債

0

0

0

基本財産

0

0

0

248,655

2,034,880△ 1,786,225

10,00010,0000

10,00010,0000 その他の積立金

10,00010,0000

財政調整積立金

10,00010,0000

次期繰越活動増減差額

65,09868,298△ 3,200(うち当期活動増減差額)△ 3,200

13,400△ 16,600

純資産の部合計

75,09878,298△ 3,200

負債及び純資産の部合計

323,753

2,113,178△ 1,789,425

現金預金
事業未収金

その他の固定資産-90-

財政調整積立資産

資産の部合計323,753

2,113,178△ 1,789,425

負債の部合計

純資産の部

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所治験事業拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)友愛のさと診療所治験事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
0
0
0
合計
0
0
0
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-91-

第1号第4様式
子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業収
活入
動
に
よ支
る出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動収入計(1)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

721,000
721,000

721,012721,012

△ 12
△ 12

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-92-

第2号第4様式
子どものこころの診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

ー

サ

収
ビ益
ス
サービス活動収益計(1)
活
事務費
動
租税公課
増費
減用
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)013,40013,4000△ 13,400△ 13,400

0013,400△ 13,400△ 13,400
13,400

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0
0
0

0
0
△ 13,400

0013,400

0
0

0
0

0
0

0
0
0
721,012721,01200000△ 13,400
734,412721,01200000
13,400△ 13,400
0000721,012721,012

0

ー

0
0
0

サ

収

ビ 益
ス
活
動
外 費
増 用
減
の
部

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-93-第3号第4様式
子どものこころの診療所治験事業拠点区分
平成30年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

721,012721,0120 流動負債

721,012721,0120

固定資産

58,00058,0000 固定負債

基本財産

0

0

0

58,00058,000058,00058,0000 その他の積立金

現金預金

その他の固定資産
財政調整積立資産-94779,012

779,012

0

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,00058,0000

財政調整積立金

58,00058,0000

次期繰越活動増減差額

721,012721,01200△ 13,400

13,400

純資産の部合計

779,012779,0120

負債及び純資産の部合計

779,012779,0120

負債の部合計

純資産の部(うち当期活動増減差額)
資産の部合計前年度末

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所治験事業拠点区分用)
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・ 最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)子どものこころの診療所治験事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
0
0
0
合計
0
0
0
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益※債権に関する額は法人全体の注記による。
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-95-

.

-96-

附属明細書-97-

寄 附 金 収 益 明 細 表
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
単位：円
寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

障害者生活介護施設「ふれんず」1

21,000021,000区分小計

121,000021,000

区分小計
合計

121,000021,000

経常-98-(注) １．寄附者の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」
施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
１) 事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

(注)

繰入金の財源には、自立支援給付費収入、医療事業収入、受託事業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

２)

拠点区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

児童発達支援センター「ひまわり」

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」

自立支援給付費収入

21,459,000 運転資金、初期費用

児童発達支援事業所
児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」 「ひまわり こころん」

自立支援給付費収入

1,353,000 運転資金

身体障害者福祉センター

自立支援給付費収入27,800,000 運転資金

就労継続支援施設「はばたき」

身体障害者福祉センター

自立支援給付費収入

5,658,000 運転資金

障害者生活介護施設「ふれんず」

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」

自立支援給付費収入940,000 運転資金

障害者生活介護施設「ふれんず」

身体障害者福祉センター

自立支援給付費収入

14,935,000 運転資金

障害者生活介護施設「ふれんず」

相談支援事業所「シグナル」

自立支援給付費収入

7,716,000 運転資金

子どものこころの診療所

発達相談支援センター「ルピロ」

医療事業収入4,000,000 運転資金

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」(注)

繰入金の財源には、自立支援給付費収入、医療事業収入、受託事業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

-99-

基本金明細書(自) 平成29年 4月 1日(至) 平成30年 3月31日
浜松市社会福祉事業団
単位：円
区分並びに組み入れ及び各拠点区分ごとの内訳

合計

取崩の事由
前年度末残高3,000,000

第一号基本金3,000,000 本部拠点区分

第二号基本金第三号基本金
第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

当期組入額
計

0

計

0

計

0

計

0

計

0

計

0

当期取崩額
当期組入額
当期取崩額
当期組入額
当期取崩額

当期末残高

3,000,000

第一号基本金3,000,000 本部拠点区分

第二号基本金第三号基本金(注) １． 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２． ①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
３． 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金・の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

-100-

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 平成29年 4月 1日(至) 平成30年 3月31日
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
区分並びに積立て及び取崩の事由

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

各拠点区分の内訳
生活介護・就労継続 障害者生活介護施設
支援施設「かがやき」「ふれんず」

身体障害者支援センター

3,930,640

1,984,684

1,631,702

314,254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,221,061

497,658

409,149

314,254

0

0

0

0

1,221,061

497,658

409,149

314,254

当
期
積
立
額

-101-

当期積立額合計
サービス活動費用の控除

当期 項目として計上する取崩額
取 特別費用の控除項目として
崩
額 計上する取崩額
当期取崩額合計

2,709,579
1,487,026
1,222,553
当期末残高(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

本部拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減少額(D)

当期減価償却

期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0003,000,000

0

基本金合計

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0003,000,000

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)-102-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(無形固定資産)計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0003,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0003,000,000

0

ソフトウェア

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

910,215000116,748000793,4670

374,0130

1,167,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76,3590760,320037,880000798,799

092,421

0891,2200986,5740760,3200

154,6280001,592,266

0

466,43402,058,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計986,5740760,3200

154,6280001,592,266

0

466,43402,058,7000

基本財産及びその他の固定資産計

986,5740760,3200

154,6280001,592,266

0

466,43402,058,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

986,5740760,3200

154,6280001,592,266

0

466,43402,058,7000その他の固定資産(有形固定資産)

-103-

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,108,119000281,1340001,826,985

0518,21302,345,198

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585,137000129,715000455,4220259,4300714,852

02,693,256000410,8490002,282,407

0

777,64303,060,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計2,693,256000410,8490002,282,407

0

777,64303,060,050

0

基本財産及びその他の固定資産計

2,693,256000410,8490002,282,407

0

777,64303,060,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,693,256000410,8490002,282,407

0

777,64303,060,050

0

建物
建物付属設備-104-

器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0 16,162,200

0242,433000 15,919,767

0

242,433

0 16,162,200

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

00728,240

071,929000656,3110

71,9290728,240000 16,890,440

0314,362000 16,576,078

0

314,362

0 16,890,44000

その他の固定資産(有形固定資産)-105-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(無形固定資産)計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

00 16,890,440

0314,362000 16,576,078

0

314,362

0 16,890,4400

基本財産及びその他の固定資産計

00 16,890,440

0314,362000 16,576,078

0

314,362

0 16,890,4400

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16,890,440

0314,362000 16,576,078

0

314,362

ソフトウェア

差

引

0

0

0

0 16,890,440

0(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

身体障害者福祉センター拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)
建物
建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,014,313000

211,0450001,803,268

0641,33602,444,604

0

-106-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

3,941,979

1,984,684

00998,582

497,658002,943,397

1,487,026

3,036,141

1,492,974

5,979,538

2,980,000

器具及び備品

11,235,654

0

165,24001,449,307

0009,951,587

0

6,396,653

0 16,348,240

017,191,946

1,984,684

165,24002,658,934

497,658

00 14,698,252

1,487,026 10,074,130

1,492,974 24,772,382

2,980,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

17,191,946

1,984,684

165,24002,658,934

497,658

00 14,698,252

1,487,026 10,074,130

1,492,974 24,772,382

2,980,000

基本財産及びその他の固定資産計

17,191,946

1,984,684

165,24002,658,934

497,658

00 14,698,252

1,487,026 10,074,130

1,492,974 24,772,382

2,980,000

0

0

0

0

0

0

0

0

17,191,946

1,984,684

165,24002,658,934

497,658

00 14,698,252

構築物

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

1,487,026 10,074,130

0

0

0

0

1,492,974 24,772,382

2,980,000(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

相談支援事業所「シグナル」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446,27200026,604000419,668

055,4240475,092

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

362,07200073,821000288,2510

153,7930442,0440808,344000100,425000707,9190

209,2170

917,136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計808,344000100,425000707,9190

209,2170

917,1360

基本財産及びその他の固定資産計

808,344000100,425000707,9190

209,2170

917,136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

808,344000100,425000707,9190

209,2170

917,136

0

建物
建物付属設備-107-

器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備00140,400

0

7,054

0

0

0

133,346

0

7,054

0

140,400

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401,760000133,920000267,8400401,760

0669,600

0401,7600140,400

0

140,974000401,186

0408,8140810,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

401,7600140,400

0

140,974000401,186

0408,8140810,000

0

基本財産及びその他の固定資産計

401,7600140,400

0

140,974000401,186

0408,8140810,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401,7600140,400

0

140,974000401,186

0408,8140810,0000

その他の固定資産(有形固定資産)-108-

器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,340,205

00071,3450001,268,860

077,2900

1,346,150

0139,9880274,320025,807000388,501042,4190430,9200

その他の固定資産(有形固定資産)
建物
建物付属設備

-109-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,049,177

1,631,702

00513,832

409,149001,535,345

1,222,553

2,348,845

1,847,447

3,884,190

3,070,000

00339,444

0

3,535

0

0

0

335,909

0

3,535

0

339,44403,529,370

1,631,702

613,7640614,519

409,149003,528,615

1,222,553

2,472,089

1,847,447

6,000,704

3,070,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計3,529,370

1,631,702

613,7640614,519

409,149003,528,615

1,222,553

2,472,089

1,847,447

6,000,704

3,070,000

基本財産及びその他の固定資産計

3,529,370

1,631,702

613,7640614,519

409,149003,528,615

1,222,553

2,472,089

1,847,447

6,000,704

3,070,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,529,370

1,631,702

613,7640614,519

409,149003,528,615

1,222,553

2,472,089

1,847,447

6,000,704

3,070,000

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

00235,440

0

16,38200

0219,058

0

16,3820235,440000235,440

0

16,38200

0219,058

0

16,3820235,44000

その他の固定資産(有形固定資産)-110-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(無形固定資産)計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

00235,440

0

16,38200

0219,058

0

16,3820235,4400

基本財産及びその他の固定資産計

00235,440

0

16,38200

0219,058

0

16,3820235,4400

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235,440

0

16,38200

0219,058

0

16,3820235,440

0

ソフトウェア差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備00289,440

0

4,848

0

0

0

284,592

0

4,848

0

289,4400

その他の固定資産(有形固定資産)

-111-

構築物

440,50500036,180000404,3250135,6750

540,000

0

車輌運搬具

400,976

314,25400400,975

314,254

0

0

1

0

2,653,999

2,080,000

2,654,000

2,080,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841,481314,254289,4400442,003314,25400688,91802,794,522

2,080,000

3,483,440

2,080,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

841,481314,254289,4400442,003314,25400688,91802,794,522

2,080,000

3,483,440

2,080,000

基本財産及びその他の固定資産計

841,481314,254289,4400442,003314,25400688,91802,794,522

2,080,000

3,483,440

2,080,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841,481314,254289,4400442,003314,25400688,91802,794,522

2,080,000

3,483,440

2,080,000

器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

友愛のさと診療所拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

754,4360356,918

0

162,749000948,605

0322,878

01,271,483

0

構築物

664,78500093,852000570,9330367,5870938,520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481,0650242,1900208,385010514,8690

1,057,209

01,572,078

0

1,900,286

0599,108

0464,98601

02,034,407

0

1,747,674

0

3,782,081

0

218,70000052,488000166,212

096,2280262,440

0218,70000052,488000166,212

096,2280262,4400

その他の固定資産計

2,118,986

0599,1080517,4740102,200,619

0

1,843,902

0

4,044,5210

基本財産及びその他の固定資産計

2,118,986

0599,1080517,4740102,200,619

0

1,843,902

0

4,044,521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,118,986

0599,1080517,4740102,200,619

0

1,843,902

0

4,044,521

0

建物

-112-

車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)-113-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(無形固定資産)計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

子どものこころの診療所拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)

755,20600

051,377000703,8290

166,975

0870,8040

1,950,716000

156,5420001,794,1740521,00702,315,181

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品00107,730

0

1,795

0

0

0

105,935

0

1,795

0

107,73002,705,922

0

107,730

0209,7140002,603,938

0

689,77703,293,715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

2,705,922

0

107,730

0209,7140002,603,938

0

689,77703,293,7150

基本財産及びその他の固定資産計

2,705,922

0

107,730

0209,7140002,603,938

0

689,77703,293,715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,705,922

0

107,730

0209,7140002,603,938

0

689,77703,293,715

0

建物
建物付属設備-114-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計

将来入金予定の償還補助金の額差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

友愛のさと診療所治験事業拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)-115-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(無形固定資産)計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

子どものこころの診療所治験事業拠点区分(単位：円)

期首帳簿価格(A)

当期増加額(B)

当期減価償却

当期減少額(D)期末帳簿価額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

摘要(E=A+B-C-D)

資産の種類及び名称
うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助うち国庫補助

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

金等の額

基本財産(無形固定資産)
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物付属設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構築物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(有形固定資産)-116-

その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産(無形固定資産)計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア差引(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
拠点区分

本部（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

0

退職給与引当金

0

計

0

拠点区分

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
(
(
(

416,0000)0
0)416,000
0)

0
0
0

期末残高
0
0)
0
0)
0
0)

(
(
(

摘要

416,000
0416,000

児童発達支援センター「ひまわり」（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

10,326,364

退職給与引当金

58,108,812

計

68,435,176

拠点区分

当期減少額
その他
目的使用

(
(
(

30,175,409
0)
9,702,672
0)
39,878,081
0)

児童発達支援事業所「ひまわり30,136,261
0
30,136,261

(
(
(

期末残高

0
0)
26,188,301
26,188,301 )26,188,301
26,188,301 )摘要

10,365,512
41,623,183
51,988,695

ひくまの丘」（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

1,864,037

退職給与引当金

24,460,373

計

26,324,410

拠点区分

当期減少額
その他
目的使用

(
(
(

4,257,052
0)
1,505,415
0)5,762,467
0)

児童発達支援事業所「ひまわり4,849,409
0
4,849,409

(
(
(

期末残高

0
0)
14,398,060
14,398,060 )
14,398,060
14,398,060 )摘要1,271,680
11,567,728
12,839,408

こころん」（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

0

退職給与引当金

0

計

0

(
(
(

2,841,706
0)
11,500,280
10,762,120 )
14,341,986
10,762,120 )

当期減少額
その他
目的使用
1,577,402
0
1,577,402

-117-

(
(
(

期末残高
0
0)
0
0)
0
0)

1,264,304
11,500,280
12,764,584

摘要

拠点区分

身体障害者福祉センター（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

2,148,079

退職給与引当金

22,454,416

計

24,602,495

拠点区分

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
(
(
(

5,788,831
0)5,315,283
0)
11,104,114
0)

5,810,698
05,810,698

(
(
(

0
0)
2,181,693
2,181,693 )
2,181,693
2,181,693 )

期末残高

摘要

2,126,212
25,588,006
27,714,218

相談支援事業所「シグナル」（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

5,170,685

退職給与引当金

57,671,370

計

62,842,055

拠点区分

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
(
(
(

15,428,231
0)
8,056,505
2,235,589 )
23,484,736
2,235,589 )

14,881,936
0
14,881,936

(
(
(

0
0)
14,125,343
14,125,343 )
14,125,343
14,125,343 )

期末残高

摘要

5,716,980
51,602,532
57,319,512

地域活動支援センター「オルゴール」（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

1,434,479

退職給与引当金

17,333,272

計18,767,751

拠点区分

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
(
(
(

3,808,690
0)2,092,263
0)5,900,953
0)

3,949,433
0
3,949,433

(
(
(

0
0)
5,675,559
5,675,559 )
5,675,559
5,675,559 )

期末残高

摘要

1,293,736
13,749,976
15,043,712

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

4,423,180

退職給与引当金

37,694,890

計

42,118,070

拠点区分

当期増加額
(
(
(

14,917,430
0)18,424,179
14,135,592 )
33,341,609
14,135,592 )

当期減少額
その他
目的使用
14,596,802
0
14,596,802

(
(
(

0
0)
281,592
281,592 )281,592
281,592 )

期末残高

摘要

4,743,808
55,837,477
60,581,285

就労継続支援施設「はばたき」（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

1,755,485

退職給与引当金

22,174,042

計

23,929,527

当期増加額
(
(
(

5,757,447
0)2,066,118
0)
7,823,565
0)

当期減少額
その他
目的使用
5,577,312
05,577,312

-118-

(
(
(

0
0)
821,430
821,430 )821,430
821,430 )

期末残高
1,935,620
23,418,730
25,354,350

摘要

拠点区分

障害者生活介護施設「ふれんず」（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

3,009,131

退職給与引当金

18,128,053

計

21,137,184

拠点区分

友愛のさと診療所

11,302,729
0)
5,299,565
0)
16,602,294
0)

(
(
(

当期減少額
その他
目的使用
10,243,436
0
10,243,436

(
(
(

期末残高

0
0)
2,181,694
2,181,694 )
2,181,694
2,181,694 )摘要4,068,424
21,245,924
25,314,348（単位：円）
科目

期首残高

賞与引当金

16,343,546

退職給与引当金

75,118,230

計

91,461,776

拠点区分

当期増加額
50,828,711
0)
31,012,551
15,916,393 )
81,841,262
15,916,393 )

(
(
(

当期減少額
その他
目的使用
50,286,477
20,096,958
70,383,435

(
(
(

期末残高

0
0)
13,812,050
13,812,050 )
13,812,050
13,812,050 )

摘要

16,885,780
72,221,773
89,107,553

発達相談支援センター「ルピロ」（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

3,628,823

退職給与引当金

22,820,134

計

26,448,957

拠点区分

当期増加額
10,839,288
0)
16,547,139
11,359,816 )
27,386,427
11,359,816 )

(
(
(

当期減少額
その他
目的使用
12,784,383
3,781,533
16,565,916

期末残高
0
0)
0
0)
0
0)

(
(
(

摘要

1,683,728
35,585,740
37,269,468

子どものこころの診療所（単位：円）

科目

期首残高

賞与引当金

7,552,323

退職給与引当金

21,544,630

計

29,096,953

当期増加額
(
(
(

26,250,075
0)8,911,204
0)35,161,279
0)

当期減少額
その他
目的使用
25,487,466
246,80225,734,268

(
(
(

0
0)
3,086,021
3,086,021 )
3,086,021
3,086,021 )（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

-119-

期末残高
8,314,932
27,123,011
35,437,943

摘要

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

浜松市社会福祉事業団

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
教育指導費
動
車輌費
増
諸謝金
減
土地・建物賃借料
費
の
雑費
用
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
受入研修収益益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
ー

動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

児童発達支援213,012,103
200,485,385
200,336,880
148,505
8,670,038
3,856,680
213,012,103
161,639,726
61,930,934
16,541,240
9,772,956
50,213,416
4,218,449
18,962,731
12,973,699
3,782,899
159,856356,283
2,563,675
1,599,653
66,1193,411,799
731,192
125,580
174,843
01,800
25,619,604
575,609126,165
85,9691,205,818
1,098,722
18,945
156,810355,877
1,407
41,781
17,586,749
2,172,710
21,1042,016,321
123,118
32,499154,628
200,387,657
12,624,446
388,780
247,448
12,000235,448636,2280636,228
13,260,674-120-

サービス区分
発達支援広場（中区）
3,868,780

発達支援広場（浜北区）
3,299,280

13,119,000
13,119,000
13,119,000
6,348,359
4,825,939
42,776△ 288,400
676,0390
1,092,005
811,601

3,868,780
3,868,780
3,868,780
1,931,564
1,132,564

3,299,280
3,299,280
3,299,280
2,016,001
1,228,501

799,000

787,500

1,272,178805,070285
461,147

10,3905,570

852,500

799,500

409,288308,669

270,999

57,93762,26755
22,195
772,424
665
336
7,754

12,732
238,000

12,732
196,000

7,984,121
5,134,879

3,512,411
356,369

3,092,070
207,210

0

0

0

0
0
5,134,879

00356,36900207,210

保育所等巡回支援
13,119,000

76,59990,270183,300
0824,161
2,165
45
5,234
12,61923408238

(単位:円)発達支援広場（施設型）
4,257,000

合計

内部取引消去拠点区分合計477,000
477,000

237,556,163
200,485,385
200,336,880
148,505
8,670,038
3,856,680
24,544,060
24,544,060
237,556,163
174,656,268
70,319,756
16,584,016
9,484,556
53,994,755
4,218,449
20,054,736
16,100,370
3,834,779
168,365
356,283
2,563,675
1,746,976
82,364
3,872,946
761,302202,179
1,917,113
183,300
411,088
27,400,537
577,774
126,165
86,014
1,211,052
1,309,171
18,968157,218
356,115
1,407
41,836
17,586,749
2,233,101
1,513,528
2,016,986
123,454
40,999154,628
218,311,803
19,244,360
388,780
724,448
12,000712,448
1,113,228

237,556,163
200,485,385
200,336,880
148,505
8,670,038
3,856,680
24,544,060
24,544,060
237,556,163
174,656,268
70,319,756
16,584,016
9,484,556
53,994,755
4,218,449
20,054,736
16,100,370
3,834,779
168,365
356,283
2,563,675
1,746,976
82,364
3,872,946
761,302202,179
1,917,113
183,300
411,088
27,400,537
577,774
126,165
86,014
1,211,052
1,309,171
18,968157,218
356,115
1,407
41,836
17,586,749
2,233,101
1,513,528
2,016,986
123,454
40,999154,628
218,311,803
19,244,360
388,780
724,448
12,000712,448
1,113,2280477,000
1,398,456

0
1,113,228
20,357,588

0
1,113,228
20,357,588

4,257,000
4,257,000
4,257,000
2,720,618
1,201,818
1,518,800
237,82251,8808,509
147,323
30,110377,104

77,626

12,732
286,000
746
3,335,544
921,456
477,000-121-身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

浜松市社会福祉事業団(単位:円)

勘定科目

サービス区分
身体障害者福祉 障害者体育館・
センター
プール

合計

福祉バス

内部取引消去拠点区分合計収益

182,973
321,836
1,251,131
1,276,563
1,550,240
6,307,573
82,191
51,674
71,798853,963
18,270923,551
627,018
18,456
1,445,161
444,61044,987
1,609,700
70,034
46,1601,665,290△ 497,658
50,106,063△ 50,106,063
227,252
12,41012,410239,662

22,025,747△ 22,025,747
300
197,193
197,193
197,493

4,005,201△ 4,005,201

経常増減差額(7)=(3)+(6)0239,662△ 49,866,401

0
197,493△ 21,828,254

ーサービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
諸謝金
増費
事務費
減用
福利厚生費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
ー

活
動
外 費
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)035,801,110
11,673,422
2,824,863
1,899,023
12,075,691
3,657,262
3,670,849
6,829,748
45,2282,201,777

01,608,174
1,356,210

03,194,986
2,546,807
255,594△ 30,950

251,964
7,964,184
78,302
10,0005,207,847
2,426,112
68,223

423,535
442,301

173,700
11,459,745

120,747
1,932,732
3,399,562
225,8225,780,882

0040,604,270
15,576,439
3,080,457
1,868,073
12,075,691
3,657,262
4,346,348
15,236,233
78,30255,2287,409,624
2,426,112
255,901
408,651
1,439,798
1,612,107
1,550,510
18,135,232
94,39451,71977,032
979,025
18,293
3,045,410
644,566
18,511
4,844,723
702,814150,446
7,391,247
70,37046,682
2,658,934△ 497,658
76,137,011△ 76,137,011
227,552
209,603
209,603437,155

040,604,270
15,576,439
3,080,457
1,868,073
12,075,691
3,657,262
4,346,348
15,236,233
78,30255,2287,409,624
2,426,112
255,901
408,651
1,439,798
1,612,107
1,550,510
18,135,232
94,39451,71977,032
979,025
18,293
3,045,410
644,566
18,511
4,844,723
702,814150,446
7,391,247
70,37046,682
2,658,934△ 497,658
76,137,011△ 76,137,011
227,552
209,603
209,603437,155

00△ 4,005,201

0437,155△ 75,699,856

0
437,155△ 75,699,856

4,705
86,815
14,967
335,544270
367,914
12,203
45
5,234
4,315
23
189,127
17,54855
32,382
105,459
665
336
522

993,644-122-

相談支援事業所拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

浜松市社会福祉事業団(単位:円)

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収
障害児施設給付費収益益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
諸謝金
増
事務費
減費
福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
ー

活
動
外 費
増 用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
浜松市障害者 特定相談支援・
相談支援
障害児相談支援156,000
67,421,440
5,036,069
5,036,069
62,385,371
62,385,371
156,000
156,000
156,000
67,421,440
18,146,701
61,954,227
10,202,628
30,215,569
2,713,865
6,094,859
1,432,200
4,209,762
11,723
11,997,148
1,826,098
2,081,717
1,960,187
7,355,172
587,383
2,949,640
15,232285
39,678450,091
2,458,979
96,271
195,043
25,504
255,940
1,451,643
2,285,369
102,032
109,862
132,756625
555,674
75,265484,214728,681
7,023
315
408
162,646
69,440661,962
19,7319,574
55
13,076
22,695327,933
424
5,935
4,445
173,605
30,336
4,706
22,41011,184100,425
20,185,727
67,289,661△ 20,029,727
131,779
230,319
5,796
173,953
173,953404,2725,796

0404,272△ 19,625,455

0
5,796
137,575-123-

合計

内部取引消去拠点区分合計67,577,440
5,036,069
5,036,069
62,385,371
62,385,371
156,000
156,000
67,577,440
80,100,928
40,418,197
8,808,724
5,641,962
12,008,871
3,907,815
9,315,359
3,537,023
15,232
39,9632,909,070
291,314
281,4443,737,012
211,894
133,381
630,939
1,212,895
7,338
163,054
731,40229,305
13,131
350,628
6,359
178,050
35,042
33,594100,425
87,475,388△ 19,897,948
236,115
173,953
173,953
410,068

67,577,440
5,036,069
5,036,069
62,385,371
62,385,371
156,000
156,000
67,577,440
80,100,928
40,418,197
8,808,724
5,641,962
12,008,871
3,907,815
9,315,359
3,537,023
15,232
39,9632,909,070
291,314
281,4443,737,012
211,894
133,381
630,939
1,212,895
7,338
163,054
731,40229,305
13,131
350,628
6,359
178,050
35,042
33,594100,425
87,475,388△ 19,897,948
236,115
173,953
173,953
410,0680
410,068△ 19,487,880

0
410,068△ 19,487,880

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

浜松市社会福祉事業団(単位:円)

勘定科目ー

就労支援事業収益
受託収益
事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
車輌費
動
諸謝金
増
土地･建物賃借料
減
事務費
の費
福利厚生費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

サービス区分
「かがやき」「かがやき」（生活介護） （就労継続支援）
457,071
1,268,651
259,584
1,120,881
197,487
147,770
100,394,936
16,274,553
97,521,229
15,714,253
97,521,229
15,714,253
52,447
2,821,260
560,300
100,852,007
17,543,204
69,762,816
10,061,255
29,031,432
4,190,277
7,727,228
989,994
4,089,396
654,412
18,891,970
2,845,218
1,932,411
188,000
8,090,379
1,193,354
9,446,061
1,461,780
2,704,260
560,300
465,4813,240
197,081
17,1101,721,089
430,963
413,245
57,85432,03973,4143,460,238
121,624
154,737
57,591
139,144
258,050
540
39,841
19,611,559
4,871,644
148,661
22,34759,94589336,982
10,466642,985
72,166
18,338
7,045
781,039818
206,030
37,10518,321
110
15,332,972
4,233,093
625,159
120,874
22,4598,548
1,253,961
347,268
147,042
10,672
17,6651,043
457,071
1,268,651
425,924
1,173,751
389,341
1,173,751
36,58331,147
94,900614,519△ 409,149
99,482,877
17,663,330
1,369,130△ 120,126
323,690
77,05753,54048,0005,540
377,230
77,0570377,230
1,746,360

077,057△ 43,069

-124-

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,725,722
1,380,465
345,257
116,669,489
113,235,482
97,521,229
15,714,253
52,447
3,381,560
118,395,211
79,824,071
33,221,709
8,717,222
4,743,808
21,737,188
2,120,411
9,283,733
10,907,841
3,264,560
468,721214,191
2,152,052
471,099
105,453
3,581,862
212,328
139,144258,590
39,841
24,483,203
171,008
60,034347,448
715,151
25,383781,857
243,135
18,431
19,566,065
746,033
31,0071,601,229
157,71418,708
1,725,722
1,599,675
1,563,092
36,583126,047
614,519△ 409,149
117,146,207
1,249,004
400,747
53,54048,0005,540
454,287

1,725,722
1,380,465
345,257
116,669,489
113,235,482
97,521,229
15,714,253
52,447
3,381,560
118,395,211
79,824,071
33,221,709
8,717,222
4,743,808
21,737,188
2,120,411
9,283,733
10,907,841
3,264,560
468,721214,191
2,152,052
471,099
105,453
3,581,862
212,328
139,144258,590
39,841
24,483,203
171,008
60,034347,448
715,151
25,383781,857
243,135
18,431
19,566,065
746,033
31,0071,601,229
157,71418,708
1,725,722
1,599,675
1,563,092
36,583126,047
614,519△ 409,149
117,146,207
1,249,004
400,747
53,54048,0005,540
454,2870454,287
1,703,291

0454,287
1,703,291

友愛のさと診療所拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

浜松市社会福祉事業団(単位:円)

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益収
受託事業収益益医療事業収益外来診療収益(公費）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他の医業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
医薬品費
診療･療養等材料費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
減
車輌費
の
諸謝金
部
費
検査費
用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ー

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
友愛のさと療育センター診療所
8,134,413
7,344,163
7,344,163
346,668
43,010400,572
400,572
236,927,610
233,270,595
369,947
3,287,068
3,287,068
0
245,062,023
105,568,116
175,800,929
52,296,204
90,341,959
12,636,229
19,373,816
6,605,016
10,019,064
18,152,336
35,049,893
4,136,732
4,299,000
11,741,599
16,717,197
6,283,856
28,075,943
2,825,595
41,2106,446,806
1,696,560
255,994
30,0002,787,440
2,303,992
37,5881,750,649
93,72958,767503,264
14,132,583
196,3106,240
110,144
1,002,928
80,00010,435,878
17,690,496
232,810247,350
425,398
173,733
11,786
656,037
1,970,817
773,0092,232,896
18,52018,655
256,766
1,045,199
273,185
806,074
9,719
29,084
13,577
11,663
5,211,164
1,651,795
719,176
1,674,627
17,397
12,3402,047,134
7,259,338
8,969
274,886
24,682
18,588151,582
365,892
122,439,432
221,933,260△ 122,439,432
23,128,763
436,570
254,966
7,386,747
331,287
95,38048,0006,163,280
1,128,087
283,287
7,823,317
586,253

8,134,413
7,344,163
7,344,163
346,668
43,010400,572
400,572
236,927,610
233,270,595
369,947
3,287,068
3,287,068
245,062,023
281,369,045
142,638,163
32,010,045
16,624,080
53,202,229
8,435,732
28,458,796
34,359,799
2,866,805
6,446,806
1,696,560
255,994
30,0005,091,432
1,788,237
152,496
14,635,847
196,310116,384
1,002,928
80,00028,126,374
480,160
425,398
185,519
2,626,854
3,005,905
37,1751,301,965
1,079,259
38,80325,2406,862,959
2,393,803
29,737
9,306,472
283,855
43,270517,474
344,372,692△ 99,310,669
691,536
7,718,034
143,380
6,163,280
1,411,374
8,409,570

07,823,317△ 114,616,115

0
8,409,570△ 90,901,099

0586,253
23,715,016

-125-

合計

内部取引消去拠点区分合計8,134,413
7,344,163
7,344,163
346,668
43,010400,572
400,572
236,927,610
233,270,595
369,947
3,287,068
3,287,068
245,062,023
281,369,045
142,638,163
32,010,045
16,624,080
53,202,229
8,435,732
28,458,796
34,359,799
2,866,805
6,446,806
1,696,560
255,994
30,0005,091,432
1,788,237
152,496
14,635,847
196,310116,384
1,002,928
80,00028,126,374
480,160
425,398
185,519
2,626,854
3,005,905
37,1751,301,965
1,079,259
38,80325,2406,862,959
2,393,803
29,737
9,306,472
283,855
43,270517,474
344,372,692△ 99,310,669
691,536
7,718,034
143,380
6,163,280
1,411,374
8,409,570
000008,409,570△ 90,901,099

積立金・積立資産明細書(自) 平成29年 4月 1日(至) 平成30年 3月31日
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
拠点区分

本部
単位：円
科目

前期末残高

計
科目

0
前期末残高

退職給与引当資産

計

拠点区分

当期増加額

当期減少額

0
当期増加額

期末残高

0
当期減少額

摘要

0
期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

児童発達支援センター「ひまわり」
単位：円
科目

前期末残高

当期減少額

当期増加額

期末残高

摘要

施設設備等整備積立金

34,955,000

0

14,955,000

20,000,000

財政調整積立金

53,445,884

10,042,000

063,487,884

88,400,884

10,042,000

14,955,000

113,397,884

計
科目

前期末残高

当期増加額

退職給与引当資産

58,108,812

施設設備等整備積立資産
財政調整積立資産

計

拠点区分

当期減少額

期末残高

摘要

0

16,485,629

41,623,183 退職給与引当金による34,955,000

0

14,955,000

20,000,000

53,445,884

10,042,000

063,487,884

146,509,696

10,042,000

31,440,629

187,992,325

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」
単位：円
科目

前期末残高

計
科目
退職給付引当資産

計

当期増加額

0
前期末残高

当期減少額

0
当期増加額

期末残高

0
当期減少額

摘要

0
期末残高

摘要

24,460,373

012,892,645

11,567,728 退職給付引当金による24,460,373

012,892,645

37,353,018

-126-

拠点区分

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」
単位：円
科目

前期末残高

計
科目

0
前期末残高

退職給付引当資産

計

拠点区分

当期増加額

当期減少額

0
当期増加額

期末残高

0
当期減少額

摘要

0
期末残高

摘要

0

11,500,280

011,500,280 退職給付引当金による

0

11,500,280

011,500,280

身体障害者福祉センター
単位：円
科目

財政調整積立金

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

17,923,000

017,923,000

017,923,000

017,923,000

35,846,000

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給与引当資産

22,454,416

3,133,590

0

財政調整積立資産

17,923,000

017,923,000

040,377,416

3,133,590

17,923,000

61,434,006

計

拠点区分

25,588,006 退職給与引当金による相談支援事業所「シグナル」
単位：円
科目

財政調整積立金

計
科目

前期末残高

当期減少額

当期増加額

期末残高

11,020,000

010,904,000

116,000

11,020,000

010,904,000

21,924,000

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給与引当資産

57,671,370

0

6,068,838

財政調整積立資産

11,020,000

010,904,000

116,000

68,691,370

0

16,972,838

85,664,208

計

-127-

摘要

摘要

51,602,532 退職給与引当金による

拠点区分

地域活動支援センター「オルゴール」
単位：円
科目

財政調整積立金

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

2,066,000

002,066,000

2,066,000

002,066,000

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給与引当資産

17,333,272

0

3,583,296

財政調整積立資産

2,066,000

002,066,000

19,399,272

0

3,583,296

22,982,568

計

拠点区分

13,749,976 退職給与引当金による生活介護・就労継続支援施設「かがやき」
単位：円
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

施設設備等整備積立金

26,900,000

026,900,000

0

財政調整積立金

34,321,000

700,000

035,021,000

61,221,000

700,000

26,900,000

88,821,000

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給与引当資産

37,694,890

18,142,587

0

施設設備等整備積立資産

26,900,000

026,900,000

0

財政調整積立資産

34,321,000

700,000

035,021,000

98,915,890

18,842,587

26,900,000

144,658,477

計

拠点区分

55,837,477 退職給与引当金による就労継続支援施設「はばたき」
単位：円
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

施設設備等整備積立金

7,000,000

07,000,000

0

財政調整積立金

13,155,517

1,000,000

014,155,517

20,155,517

1,000,000

7,000,000

28,155,517

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給与引当資産

22,174,042

1,244,688

0

施設設備等整備積立資産

7,000,000

07,000,000

0

財政調整積立資産

13,155,517

1000000

0

14,155,517

42,329,559

1,244,688

7,000,000

50,574,247

計

-128-

23,418,730 退職給与引当金による

拠点区分

障害者生活介護施設「ふれんず」
単位：円
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

施設設備等整備積立金

27,600,000

027,600,000

0

財政調整積立金

28,028,000

5,600,000

033,628,000

55,628,000

5,600,000

27,600,000

88,828,000

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給与引当資産

18,128,053

3,117,871

0

施設設備等整備積立資産

27,600,000

027,600,000

0

財政調整積立資産

28,028,000

5,600,000

033,628,000

73,756,053

8,717,871

27,600,000

110,073,924

計

拠点区分

21,245,924 退職給与引当金による友愛のさと診療所
単位：円
科目

前期末残高

施設設備等整備積立金

68,500,000

財政調整積立金

63,746,815

計
科目

前期末残高
75,118,230

施設設備等整備積立資産

68,500,000

財政調整積立資産

63,746,815

拠点区分

当期減少額
0

132,246,815

退職給与引当資産

計

当期増加額

0
当期増加額

0

摘要

53,500,000

15,000,000

31,729,000

32,017,815

85,229,000

217,475,815

当期減少額

0

207,365,045

期末残高

期末残高

摘要

2,896,457

72,221,773 退職給与引当金による53,500,000

15,000,000

31,729,000

32,017,815

88,125,457

295,490,502

発達相談支援センター「ルピロ」
単位：円
科目

財政調整積立金

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

7,498,199

0

7,498,199

0

7,498,199

0

7,498,199

14,996,398

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給与引当資産

22,820,134

12,765,606

0

財政調整積立資産

7,498,199

0

7,498,199

030,318,333

12,765,606

7,498,199

50,582,138

計

-129-

35,585,740 退職給与引当金による

拠点区分

子どものこころの診療所
単位：円
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設設備等整備積立金

35,000,000

020,000,000

15,000,000

財政調整積立金

23,459,000

6,400,000

029,859,000

58,459,000

6,400,000

20,000,000

84,859,000

計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給与引当資産

21,544,630

5,578,381

0

施設設備等整備積立資産

35,000,000

020,000,000

15,000,000

財政調整積立資産

23,459,000

6,400,000

029,859,000

80,003,630

11,978,381

20,000,000

111,982,011

計

拠点区分

摘要

摘要

27,123,011 退職給与引当金による友愛のさと診療所治験事業
単位：円
科目

財政調整積立金計科目
財政調整積立資産

計

拠点区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,0000

0

10,00010,0000

0

10,000

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,0000

0

10,00010,0000

0

10,000

摘要

摘要

子どものこころの診療所治験事業
単位：円
科目

財政調整積立金計科目
財政調整積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

58,0000

058,00058,0000

058,000

前期末残高
58,000

当期増加額

当期減少額
0

期末残高
0

摘要

摘要

58,000計
58,0000
058,000(注) １．積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預かり金に対応して長期預かり金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

-130-

サービス区分間繰入金明細書(自) 平成29年 4月 1日(至) 平成30年 3月31日
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
事業区分

社会福祉事業

拠点区分

児童発達支援センター「ひまわり」
サービス区分名

繰入元

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

繰入先

保育所等巡回支援

児童発達支援受託事業収入4,490,449 運転資金

発達支援広場(中区)

児童発達支援受託事業収入383,205 運転資金

発達支援広場(浜北・天竜区) 児童発達支援

受託事業収入199,081 運転資金

発達支援広場(施設型) 児童発達支援

受託事業収入2,699,341 運転資金

事業区分

社会福祉事業

拠点区分

相談支援事業所「シグナル」
サービス区分名

繰入元
特定相談支援・障害児相談支援

繰入金の財源(注)浜松市障害者相談支援 自立支援給付費収入

事業区分

社会福祉事業拠点区分

友愛のさと診療所
サービス区分名

繰入元
友愛のさと診療所

(注)

金額

使用目的等

繰入先

繰入金の財源(注)1,080,429 運転資金

金額

使用目的等

繰入先
療育センター

医療事業収入73,300,000 運転資金

繰入金の財源には、自立支援給付費収入、医療事業収入、受託事業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

-131-

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」(単位:円)
生活介護・就労継続「かがやき」
勘定科目「かがやき」（生活介護） 「かがやき」（就労継続支援）

合計

金額
収
益

費
用

受託収益
事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

金額

1,380,465
345,257
1,725,722

259,584
197,487
457,071

1,120,881
147,770
1,268,651

1,563,092
36,583
1,599,675
1,599,675
126,047
1,725,722
0389,341
36,583425,924425,924
31,147457,07101,173,751
1,173,751
1,173,751
94,9001,268,651
0

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」(単位:円)
生活介護・就労継続「かがやき」
勘定科目「かがやき」（生活介護） 「かがやき」（就労継続支援）

合計

金額
Ⅰ

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

0001,563,092
1,563,092
00001,563,092
1,563,092
1,563,092

金額

389,341
389,341

1,173,751
1,173,751

389,341
389,341
389,341

1,173,751
1,173,751
1,173,751

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」(単位:円)
生活介護・就労継続「かがやき」
勘定科目「かがやき」（生活介護） 「かがやき」（就労継続支援）

合計

金額
1. 租税公課
2. 手数料
就労支援事業販管費合計

125,047
1,000
126,047-132-

金額
31,14731,147

93,9001,000
94,900

就労支援事業別事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

金額
7,161,063
7,161,063

事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

2,744,872
3,821,179
6,566,051
6,566,051
595,012
7,161,063
0

就労支援事業製造原価明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」(単位:円)
勘定科目

金額

Ⅰ

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 水道光熱費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

2,720,096
2,720,096
5,424
5,424
19,352
19,3522,744,872
2,744,872
2,744,872

就労支援事業販管費明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」(単位:円)
勘定科目

金額

1. 消耗品費
2. 租税公課
3. 雑費
就労支援事業販管費合計

-133-

9,441
217,600
367,971595,012

就労支援事業別事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

金額
182,972
182,972

事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

78,03088,659166,689
166,689
16,283
182,9720

就労支援事業製造原価明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」(単位:円)
勘定科目

金額

Ⅰ

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

78,03078,03078,03078,03078,030

就労支援事業販管費明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」(単位:円)
金額

勘定科目
1. 消耗品費
2. 租税公課
3. 雑費
就労支援事業販管費合計

-134-

6,593
6,200
3,490
16,283

財産目録

-135-

.

-136-

別紙４

財

産

目

録

平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産――148,279,046

売上―

売上手許有高――189,112

小口現金―

小口現金手許有高

―

―

0

つり銭

―

つり銭手許有高――

150,000

現金預金
現金

―

339,112小計
普通預金

静岡銀行/笠井支店

No.0185068他

―

運転資金

―

―

132,269,501

静岡銀行/笠井支店

No.0349479

―

預り金

―

―

13,313,153

静岡銀行/笠井支店

No.0400544他

―

運転資金

―

―

886,765

浜松信用金庫/笠井支店

No.0163950

―

運転資金

―

―

50,000

遠州信用金庫/笠井支店

No.1048768

―

運転資金

―

―

20,000

―

運転資金

―

―

10,000

―

運転資金

―

―

1,390,515

事業未収金

―

医業収入、自立支援費収入等――

190,339,940

医薬品―

友愛のさと診療所薬品――

197,636

仕掛品―

治験事業人件費――

148,000

立替金―

共済会職員負担分(4〜6月分)立替――

181,200

前払金―

共済会事業主負担分(4〜6月分)等――

404,870

前払費用―

ひまわりひくまの丘物件賃料(4月分)等 ――ＪＡとぴあ浜松/笠井支店
磐田信用金庫/鴨江支店

No.0003976
No.5057214

147,939,934

小計

353,440

流動資産合計339,904,132

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

静岡銀行/笠井支店―

No.0106286

第1号基本金―3,000,000―

基本財産合計3,000,000(2) その他の固定資産
建物

言語室改修21.6㎡(子どものこころの診療所)
RC棟作業室9.74㎡(かがやき生活介護)
こころん184.39㎡（ひまわり こころん）

平成26年度 言語室として使用

870,804

166,975

703,829

平成28年度 利用者支援に使用

1,346,150

77,2901,268,860

平成29年度 利用者支援に使用

16,162,200

242,433

15,919,767

9,712,318

2,113,179

7,599,139

2,646,000

877,275

1,768,725

12,517,728

8,038,985

4,478,743

22,048,888

8,454,907

13,593,981
15,448,320

小計
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品17,892,456

電子カルテLAN配線(子どものこころの診―療所) 他23件
プレイポート人工芝(友愛のさと診療所)―
他4件
トヨタハイエース(ふれんず)―
他4件
WAIS-Ⅲ知能検査用具(友愛のさと診療所)―
他22件

有形リース資産

電子カルテ（子どものこころの診療所） ―19,310,400

3,862,080

ソフトウェア

医学情報解析ソフト(友愛のさと診療所） ―262,440

96,228

退職給付引当資産

静岡銀行/笠井支店

施設整備等積立資産

浜松信用金庫/笠井支店

財政調整積立資産

静岡銀行/笠井支店

差入保証金

―

No.0357117他
No.0163950他

No.0349515他

退職金支払に備えた預金・債券

―

―

―

施設・設備の整備に備えた預金――50,000,000―

財源不足に備えた預金・債券――

210,419,216―

ひまわりひくまの丘賃貸物件の敷金――

その他の固定資産合計

Ⅱ

166,212
391,064,360

1,800,000
714,231,152

固定資産合計717,231,152

資産合計

1,057,135,284

負債の部
1 流動負債
事業未払金

―

―

―

27,707,470

その他の未払金―――

13,921,005

１年以内返済予定リース債務

―

―

―

3,862,080

未払費用

―

―

―

57,071,805
70,206

預り金

源泉所得税

―

―

―

その他の預り金

―

―

―

職員預り金

6,372
76,578

小計
源泉所得税

―

―

―

2,396,708

社会保険料

―

―

―

7,904,709

住民税

―

―

―

2,824,500

雇用保険料

―

―

―

110,658
13,236,575

小計
前受金

―

―

―

108,245

賞与引当金

―

―

―

60,086,716

流動負債合計176,070,474

2 固定負債
リース債務

―

―

―

11,586,240

退職給付引当金―――

391,064,360

固定負債合計402,650,600

負債合計

578,721,074

差引純資産

478,414,210-137-