貸 借 対 照 表(平成２９年３月３１日現在）

公益財団法人発酵研究所（単位：円）
科
目
Ⅰ．資 産 の 部
1．流動資産
現金預金
前払金
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産
研究助成基金
特定資産合計(3)その他の固定資産
定期預金
投資有価証券
機械装置
什器備品
ソフトウエアソフトウエア仮勘定
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
1.指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2.一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

261,122,029
40,990261,163,019

250,721,236
40,990250,762,226

10,400,793
010,400,793

4,455,253
1,240,000
13,702,168,305
13,707,863,558

4,455,253
1,240,000
13,475,887,267
13,481,582,520

00226,281,038
226,281,038

688,779,221
688,779,221

734,578,563
734,578,563-45,799,342-45,799,342

0
184,558,000
1
144,128
1,960,947
0
186,663,076
14,583,305,855
14,844,468,874

20,000,000
161,145,233
1
610,0442,245,185
659,880
184,660,343
14,400,821,426
14,651,583,652-20,000,000
23,412,767
0-465,916-284,238-659,880
2,002,733
182,484,429
192,885,222

2,205,133
168,356
2,373,489

3,107,957
186,947
3,294,904-902,824-18,591-921,415

8,958,334
375,000
9,333,334
11,706,823

000
3,294,904

8,958,334
375,000
9,333,334
8,411,919

13,707,863,558
13,707,863,558(13,707,863,558)
1,124,898,493(688,779,221)
14,832,762,051
14,844,468,874

13,481,582,520
13,481,582,520(13,481,582,520)
1,166,706,228(734,578,563)
14,648,288,748
14,651,583,652

226,281,038
226,281,038(226,281,038)-41,807,735(-45,799,342)
184,473,303
192,885,222

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。
２．引当金の明細
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額
目的使用

期末残高

その他

役員退職慰労引当金

08,958,334

00

8,958,334

退職給付引当金

0375,00000375,000

次頁に続く

財 産 目 録
平成２９年３月３１日現在（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目（流動資産）

使用目的等

現金

手元保管

運転資金として45,890

預金＜普通預金＞
三井住友銀行十三支店
三井住友信託銀行本店営業部

運転資金として運転資金として225,167,071
15,909,068＜定期預金＞
三井住友信託銀行本店営業部

管理費に充てる財源としている

20,000,000

役員

傷害保険前払い

前払金

40,990流動資産合計（固定資産）
基本財産

金額

261,163,019
預金＜普通預金＞
三井住友銀行十三支店

公益目的保有財産であり利息を公益目的事業費の財源としている

4,455,253

三井住友信託銀行本店営業部

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

1,240,000

武田薬品工業（株） 2,449,040株

89.8%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業費の財源としている
10.2%は公益目的事業に必要な管理費の財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている＜定期預金＞

投資有価証券〈公益目的事業〉 2,199,040株〈法人会計〉

250,000株

協和発酵キリン（株） 43,548株
ユーロ円債ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ964
ユーロ円債エスエムビーシー
ニッコウショウケン

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

98,955,718

ユーロ円債ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ964

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている＜基本財産合計＞
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

ユーロ円債JPモルガンストラク
チャード
ユーロ円債ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ
50150

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

ユーロ円債ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ998

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

京都府平成２２年度第２回
公募公債＜特定資産合計＞
公社債ファンド他
ユーロ円債エスエムビーシー
ニッコウショウケン

ソフトウエア

公益目的事業の財源として使用する管理費に充てる財源としている
うち公益目的保有財産90％、管理目的10％

機械装置
什器備品

パソコン等事務機器
ソフトウエア

うち公益目的保有財産90％、管理目的10％
うち公益目的保有財産90％、管理目的10％<その他固定資産合計＞

固定資産合計100,000,000

第 ６２回利付国債

ユーロ円債ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ1420 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

投資有価証券

198,282,851

100,000,000

ユーロ円債エスエムビーシー
ニッコウショウケン
ユーロ円債エスエムビーシー
ニッコウショウケン

その他固定資産76,731,576

第２８８回利付国債

第４８４回関西電力債

研究助成基金1,307,250,000

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

第 １０回利付国債

特定資産

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている

11,498,780,160

22,168,000

300,000,000
13,707,863,558
106,100,000
85,060,000
91,440,000
105,640,000
99,100,000
46,485,000
104,960,000
49,994,221
688,779,221
114,888,000
69,670,000
1
144,128
1,960,947
186,663,076
14,583,305,855

ユーロ円債エスエムビーシー
ニッコウショウケン

うち公益目的保有財産90％、管理目的
10％

機械装置
什器備品
ソフトウエア

管理費に充てる財源としている

パソコン等事務機器
ソフトウエア

うち公益目的保有財産90％、管理目的
10％
うち公益目的保有財産90％、管理目的
10％<その他固定資産合計＞

固定資産合計144,128
1,960,947
186,663,076

14,844,468,874

未払金

人件費・経費

３月分給料、法定福利費、旅費等

預り金

役職員

源泉所得税、住民税

流動負債合計(固定負債）

1

14,583,305,855
資産合計(流動負債）

69,670,000

2,205,133
168,356
2,373,489

役員退職慰労引当金役員に対するもの

常勤理事１名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

8,958,334

退職給付引当金

職員に対するもの

職員２名に対する退職金の支払に備えたもの。

375,000
9,333,334

固定負債合計
負債合計

11,706,823

正味財産

14,832,762,051