第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活人件費支出動に事業費支出よ
事務費支出る支
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)361,856,200
84,952,740
29,9642,444,095
449,282,999
257,778,760
78,170,524
80,062,843
68,1202,007,996
1,224,330
419,312,573
29,970,426
3,292,483
3,000,000

362,124,622
85,180,580
13,012
2,453,099
449,771,313
256,701,141
78,046,009
79,699,226
68,1202,007,996
1,211,628
417,734,120
32,037,193
3,218,316
3,000,000△268,422△227,840
16,952△9,004△488,314
1,077,619
124,515363,6170012,702
1,578,453△2,066,767
74,1670

6,292,483
31,722,560
9,814,805
700,590

6,218,316
31,722,560
9,813,765
700,590

74,16701,040
042,237,955△35,945,472
5,700,000
619,699

42,236,915△36,018,599
5,700,000
619,700

1,040
73,1270△1

6,319,699
1,500,000

6,319,700
1,500,000
2,100,000△10△2,100,000

3,600,000
2,719,700△2,100,000
2,099,9990

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,500,000
4,819,699
1,085,600△1,085,600△1,155,347△1,261,706

106,359

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)118,374,132
117,218,785

118,374,132
117,112,426

0
106,359―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)362,124,622
85,180,580

348,691,766
82,388,953
600,000

13,432,8562,791,627△600,000

447,305,202
256,868,141
78,046,009
79,699,226
68,12046,151,325△16,376,781
444,456,040
2,849,162
13,012
2,453,099

431,680,719
251,095,489
66,167,046
82,305,409
162,70744,639,967△17,674,119
426,696,499
4,984,220
12,7782,901,535

15,624,483
5,772,652
11,878,963△2,606,183△94,587
1,511,358
1,297,338
17,759,541△2,135,058
234△448,436

2,466,111
2,007,996
1,211,628

2,914,313
2,560,982
1,208,627△448,202△552,986
3,001

3,219,624△753,513
2,095,649
3,218,316
3,000,000

3,769,609△855,296
4,128,924
11,000,000
4,000,000△549,985
101,783△2,033,275△7,781,684△1,000,000

6,218,316
12,561

15,000,000

3,218,316△5
11,000,000△8,781,684
12,561
5△7,781,684

3,230,877
2,987,439
5,083,088
320,835,466
325,918,554

10,999,995
4,000,005
8,128,929
313,706,537
321,835,466△7,769,118△1,012,566△3,045,841
7,128,929
4,083,088

5,700,000
2,100,000

1,000,000

5,700,000
1,100,000

329,518,554

320,835,466

8,683,088

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
1年以内振替前払費用

153,443,344
92,853,167
57,437,963
1,648,140
913,760
590,314

152,519,138
93,320,680
55,554,502
2,238,156
786,100
619,700

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計816,405,455
703,829,535
79,735,714
624,093,821
112,575,920
12,898,522
11,323,113
24,274,814
2,491,672
2,301,602
14,747,422
2,296,140
42,000824,670
200,000
2,400,000
37,200,000
1,475,785
100,180
969,848,799

853,124,490
737,982,837
79,735,714
658,247,123
115,141,653
12,898,522
12,513,507
26,302,587
2,828,473
369,769
14,630,646
42,000200,000
1,000,000
42,200,000
2,066,099
90,0501,005,643,628

増減

当年度末

924,206 流動負債
68,796,992△467,513 事業未払金
17,418,611
1,883,461 １年以内返済予定設備資金借入金
22,862,108△590,016 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,500,000
127,660 １年以内返済予定リース債務
764,280△29,386 未払費用15,341,640
11,000
預り金
職員預り金
2,969,353
賞与引当金
7,930,000△36,719,035 固定負債
114,616,530△34,153,302 設備資金借入金
97,635,000
0 長期運営資金借入金
14,625,000△34,153,302 リース債務
2,356,530△2,565,733
負債の部合計183,413,522
0
純資産の部△1,190,394 基本金
73,768,827△2,027,773 第１号基本金
72,718,827△336,801 第３号基本金
1,050,000
1,931,833 国庫補助金等特別積立金
343,547,896
116,776 その他の積立金
39,600,000
2,296,140 人件費積立金2,400,000
0 施設整備積立金
37,200,000
824,670 次期繰越活動増減差額
329,518,554
0 (うち当期活動増減差額)
5,083,088
1,400,000△5,000,000△590,314
10,130
純資産の部合計
786,435,277△35,794,829
969,848,799
負債及び純資産の部合計

前年度末
74,510,866
16,745,170
31,722,560
1,500,000

増減

211,132,974△5,713,874
673,441△8,860,452
0764,280
86,986△11,200
1,466,071
167,000△22,005,578△22,862,108△1,500,000
2,356,530△27,719,452

73,768,827
72,718,827
1,050,000
356,706,361
43,200,000
1,000,000
42,200,000
320,835,466
8,128,929

00
0△13,158,465△3,600,000
1,400,000△5,000,000
8,683,088△3,045,841794,510,654
1,005,643,628△8,075,377△35,794,829

15,254,654
22,2001,503,282
7,763,000
136,622,108
120,497,108
16,125,000