社会福祉法人名

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

社会福祉法人

葵友会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
745,582,713
733,786,204
11,796,509
施設介護料収入416,790,110
416,453,810
336,300
介護報酬収入370,110,919
371,188,890-1,077,971
利用者負担金収入(公費)1,298,738
1,134,101
164,637
利用者負担金収入(一般)45,380,453
44,130,819
1,249,634
居宅介護料収入（介護報酬収入）126,812,487
118,116,571
8,695,916
介護報酬収入125,993,240
117,067,270
8,925,970
介護予防報酬収入
819,247
1,049,301-230,054
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
18,303,772
19,085,602-781,830
介護負担金収入(公費)3,217,620
632,535
2,585,085
介護負担金収入(一般)15,004,227
18,280,049-3,275,822
介護予防負担金収入(一般)81,925173,018-91,093
介護予防・日常生活支援総合事業収入
3,463,359
2,548,761
914,598
事業費収入
3,045,794
2,293,823
751,971
事業負担金収益（公費24,785-24,785
事業負担金収益（一般）
417,565
230,153
187,412
利用者等利用料収入
180,072,985
177,361,622
2,711,363
食費収入(公費)
23,318,828
22,422,830
895,998
食費収入(一般)
50,974,573
48,135,208
2,839,365
居住費収入(公費)23,254,833
23,009,936
244,897
居住費収入(一般)
82,358,842
81,993,031
365,811
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
165,909324,400-158,491
その他の利用料収入
1,476,217-1,476,217
その他の事業収入
140,000
219,838-79,838
補助金事業収入68,402-68,402
受託事業収入140,000
151,436-11,436
保育事業収入660,465,672
654,141,785
6,323,887
委託費収入
460,757,412
461,802,408-1,044,996
私的契約利用料収入
3,960,000
1,860,000
2,100,000
その他の事業収入
195,748,260
190,479,377
5,268,883
補助金事業収入188,790,900
178,537,120
10,253,780
その他の事業収入
6,957,360
11,942,257-4,984,897
借入金利息補助金収入
4,892,230
4,892,230
借入金利息補助金収入
4,892,230
4,892,230
受取利息配当金収入
8,190
8,952
-762
受取利息配当金収入
8,190
8,952
-762
その他の収入10,469,000
11,977,939-1,508,939
受入研修費収入210,000
297,000-87,000
利用者等外給食費収入
7,155,000
7,382,101-227,101
雑収入
3,104,000
4,298,838-1,194,838
事業活動収入計(1)1,421,417,805
1,404,807,110
16,610,695
人件費支出
907,862,803
884,467,321
23,395,482
役員報酬支出10,720,000
10,570,000
150,000
職員給料支出511,769,303
504,255,388
7,513,915
職員賞与支出56,217,600
50,596,538
5,621,062
非常勤職員給与支出
173,261,200
172,618,199
643,001
派遣職員費支出
46,622,400
45,785,261
837,139
退職給付支出
6,072,300
4,240,500
1,831,800
法定福利費支出
103,200,000
96,401,435
6,798,565
事業費支出
178,507,635
179,674,152-1,166,517
給食費支出
75,288,951
73,195,546
2,093,405
介護用品費支出
5,767,400
5,940,770-173,370
保健衛生費支出
3,245,688
2,533,809
711,879
教養娯楽費支出
2,068,086
1,683,370
384,716
保育材料費支出
8,436,000
7,971,107
464,893
水道光熱費支出52,292,240
53,483,171-1,190,931
消耗器具備品費支出
11,805,200
14,673,860-2,868,660
保険料支出
1,113,000
1,075,071
37,929
賃借料支出
16,281,070
16,558,003-276,933
車輌費支出
2,210,000
2,235,253-25,253
雑支出
324,192-324,192
事務費支出
206,386,754
214,968,580-8,581,826
福利厚生費支出
8,549,240
6,824,767
1,724,473
職員被服費支出
1,014,500
678,775
335,725
旅費交通費支出
2,455,800
1,798,190
657,610
研修研究費支出
6,560,080
4,833,189
1,726,891

P1

社会福祉法人名

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
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収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

社会福祉法人P2

葵友会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
事務消耗品費支出
7,508,150
5,479,532
2,028,618
印刷製本費支出
2,052,000
2,010,380
41,620
修繕費支出
6,906,900
10,411,169-3,504,269
通信運搬費支出
3,924,694
3,416,191
508,503
会議費支出
668,000
178,423
489,577
広報費支出
5,837,024
6,113,302-276,278
業務委託費支出56,886,845
54,885,853
2,000,992
手数料支出
9,091,816
26,576,387-17,484,571
保険料支出
3,497,720
2,348,203
1,149,517
賃借料支出
18,638,849
18,294,303
344,546
土地・建物賃借料支出
61,223,256
61,282,548-59,292
租税公課支出
103,000
17,23585,765
保守料支出
10,037,730
8,905,380
1,132,350
渉外費支出
200,300
87,889112,411
諸会費支出
302,950
237,075
65,875
雑支出
927,900
589,789
338,111
支払利息支出6,346,875
6,341,142
5,733
支払利息支出6,346,875
6,341,142
5,733
その他の支出57,638-57,638
利用者等外給食費支出
57,638-57,638
流動資産評価損等による資金減少額
9,780-9,780
徴収不能額
9,780-9,780
事業活動支出計(2)1,299,104,067
1,285,518,613
13,585,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)122,313,738
119,288,497
3,025,241
施設整備等補助金収入
10,029,275
12,254,082-2,224,807
施設整備等補助金収入
3,224,807-3,224,807
設備資金借入金元金償還補助金収入
10,029,275
9,029,275
1,000,000
その他の施設整備等による収入
469,200
595,200-126,000
その他の収入469,200
595,200-126,000
施設整備等収入計(4)10,498,475
12,849,282-2,350,807
設備資金借入金元金償還支出
47,220,000
47,220,000
設備資金借入金元金償還支出
47,220,000
47,220,000
固定資産取得支出
8,069,120
20,490,496-12,421,376
建物取得支出2,116,800
975,600
1,141,200
器具及び備品取得支出
5,692,320
19,449,896-13,757,576
その他の取得支出
260,000
65,000
195,000
施設整備等支出計(5)55,289,120
67,710,496-12,421,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-44,790,645-54,861,214
10,070,569
長期運営資金借入金収入
200,000,000-200,000,000
長期運営資金借入金収入
200,000,000-200,000,000
その他の活動収入計(7)200,000,000-200,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出
71,400,000
71,400,000
長期運営資金借入金元金償還支出
71,400,000
71,400,000
積立資産支出47,300,000-47,300,000
その他の積立資産支出
47,300,000-47,300,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)71,400,000-71,400,000

118,700,000
81,300,000―-47,300,000-152,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,123,093

145,727,283-139,604,190

705,917,616
712,040,709

705,917,616
851,644,899-139,604,190

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

社会福祉法人

葵友会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
介護保険事業収益733,786,204
709,273,549
24,512,655
施設介護料収益416,453,810
404,317,337
12,136,473
介護報酬収益371,188,890
359,641,390
11,547,500
利用者負担金収益(公費)1,134,101
1,379,176-245,075
利用者負担金収益(一般)
44,130,819
43,296,771
834,048
居宅介護料収益（介護報酬収益）118,116,571
112,074,582
6,041,989
介護報酬収益117,067,270
111,152,730
5,914,540
介護予防報酬収益
1,049,301
921,852
127,449
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
19,085,602
17,257,681
1,827,921
介護負担金収益(公費)632,535
790,191-157,656
介護負担金収益(一般)
18,280,049
16,311,670
1,968,379
介護予防負担金収益(一般)
173,018
155,820
17,198
介護予防・日常生活支援総合事業収入
2,548,761
2,841,231-292,470
事業費収入
2,293,823
2,534,265-240,442
事業負担金収益（公費）24,785
9,063
15,722
事業負担金収益（一般）
230,153
297,903-67,750
利用者等利用料収益
177,361,622
172,591,806
4,769,816
食費収益(公費)
22,422,830
21,952,936
469,894
食費収益(一般)
48,134,785
47,054,733
1,080,052
居住費収益(公費)23,009,936
22,204,050
805,886
居住費収益(一般)
81,990,531
79,306,735
2,683,796
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
324,400
191,450
132,950
その他の利用料収益
1,479,140
1,881,902-402,762
その他の事業収益
219,838
190,91228,926
補助金事業収益68,40233,44834,954
受託事業収益151,436
157,464-6,028
保育事業収益654,141,785
601,478,037
52,663,748
委託費収益
461,802,408
437,430,668
24,371,740
私的契約利用料収益
1,860,000
1,980,000-120,000
その他の事業収益
190,479,377
162,067,369
28,412,008
補助金事業収益
178,537,120
155,521,535
23,015,585
その他の事業収益
11,942,257
6,545,834
5,396,423
サービス活動収益計(1)1,387,927,989
1,310,751,586
77,176,403
人件費
891,962,321
842,136,369
49,825,952
役員報酬10,570,000
10,560,000
10,000
職員給料504,255,388
477,892,546
26,362,842
職員賞与
50,596,538
46,419,900
4,176,638
非常勤職員給与172,618,199
161,958,631
10,659,568
派遣職員費
45,785,261
46,296,337-511,076
退職給付費用
11,735,500
9,190,500
2,545,000
法定福利費
96,401,435
89,818,455
6,582,980
事業費
179,674,152
178,638,350
1,035,802
給食費
73,195,546
70,800,949
2,394,597
介護用品費
5,940,770
5,507,294
433,476
保健衛生費
2,533,809
2,414,703
119,106
教養娯楽費
1,683,370
1,653,219
30,151
保育材料費
7,971,107
9,441,276-1,470,169
水道光熱費
53,483,171
53,229,832
253,339
消耗器具備品費
14,673,860
16,447,713-1,773,853
保険料
1,075,071
1,065,424
9,647
賃借料
16,558,003
15,807,068
750,935
車輌費
2,235,253
2,207,492
27,761
雑費
324,192
63,380260,812
事務費
214,968,580
198,132,190
16,836,390
福利厚生費
6,824,767
6,900,363-75,596
職員被服費
678,775
803,412-124,637
旅費交通費
1,798,190
1,493,734
304,456
研修研究費
4,833,189
4,225,889
607,300
事務消耗品費5,479,532
2,165,238
3,314,294
印刷製本費
2,010,380
1,876,871
133,509
修繕費
10,411,169
6,446,010
3,965,159
通信運搬費
3,416,191
3,527,309-111,118
会議費
178,423
124,230
54,193
広報費
6,113,302
6,413,246-299,944
業務委託費
54,885,853
52,249,721
2,636,132
手数料26,576,387
17,010,210
9,566,177

P1

費用
社会福祉法人名

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

社会福祉法人P2

葵友会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
保険料
2,348,203
3,091,913-743,710
賃借料
18,294,303
20,250,237-1,955,934
土地・建物賃借料
61,282,548
61,281,432
1,116
租税公課
17,23552,035-34,800
保守料
8,905,380
9,003,929-98,549
渉外費
87,88994,593-6,704
諸会費
237,075
247,050-9,975
雑費
589,789874,768-284,979
減価償却費
115,684,481
113,588,696
2,095,785
減価償却費
115,684,481
113,588,696
2,095,785
国庫補助金等特別積立金取崩額-51,081,054-49,798,481-1,282,573
国庫補助金等特別積立金取崩額-51,081,054-49,798,481-1,282,573
徴収不能額
9,780
9,780
徴収不能額
9,780
9,780
サービス活動費用計(2)1,351,218,260
1,282,697,124
68,521,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)36,709,729
28,054,462
8,655,267
借入金利息補助金収益
4,892,230
5,588,270-696,040
借入金利息補助金収益
4,892,230
5,588,270-696,040
受取利息配当金収益
8,952
8,417
535
受取利息配当金収益
8,952
8,417
535
その他のサービス活動外収益
11,977,939
10,822,706
1,155,233
受入研修費収益297,000
270,500
26,500
利用者等外給食収益
7,382,101
6,842,200
539,901
雑収益
4,298,838
3,710,006
588,832
サービス活動外収益計(4)16,879,121
16,419,393
459,728
支払利息
6,341,142
6,754,225-413,083
支払利息
6,341,142
6,754,225-413,083
その他のサービス活動外費用
57,63891,745-34,107
利用者等外給食費
57,638
1,100
56,538
雑損失
90,645-90,645
サービス活動外費用計(5)6,398,780
6,845,970-447,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)10,480,341
9,573,423
906,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)47,190,070
37,627,885
9,562,185
施設整備等補助金収益
12,254,082
21,030,275-8,776,193
施設整備等補助金収益
3,224,807
12,001,000-8,776,193
設備資金借入金元金償還補助金収益
9,029,275
9,029,275
特別収益計(8)12,254,082
21,030,275-8,776,193
固定資産売却損・処分損
101,284,931-1,284,921
建物売却損・処分損130,634-130,634
器具及び備品売却損・処分損
101,154,297-1,154,287
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)-211,962
211,962
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)-211,962
211,962
国庫補助金等特別積立金積立額
12,254,082
21,030,275-8,776,193
国庫補助金等特別積立金積立額
12,254,082
21,030,275-8,776,193
特別費用計(9)12,254,092
22,103,244-9,849,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)-10-1,072,969
1,072,959
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)47,190,060
36,554,916
10,635,144
前期繰越活動増減差額(12)556,229,218
513,866,014
42,363,204
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)603,419,278
550,420,930
52,998,348
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)26,408,288-26,408,288
その他積立金取崩額
26,408,288-26,408,288
その他の積立金積立額(16)47,300,000
20,600,000
26,700,000
その他積立金積立額
47,300,000
20,600,000
26,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)556,119,278

556,229,218-109,940

社会福祉法人名

社会福祉法人

葵友会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

当年度末

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1316 器具及び備品
1321 権利1332 その他の積立資産
1333 差入保証金
1341 その他の固定資産

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

負
前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

953,302,285

805,329,967

147,972,318 0006 流動負債

760,909,964

628,699,407

132,210,557

162,223,483

150,422,088

3,318,704

1,522,862

19,532,642

16,658,825

84,073

280,638

7,220,619

7,715,667

前年度末

増

減

220,277,386

218,032,351

2,245,035

2112 事業未払金

89,451,033

81,966,825

7,484,208

11,801,395

2122 1年以内返済予定設備資金借入金

47,220,000

47,220,000

1,795,842

2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金

71,400,000

71,400,000

2,873,817

12,202,948

17,300,525-196,565

3,405

145,001-141,596

604,430,000

515,555,000

88,875,000

258,750,000

305,970,000-47,220,000

313,250,000

184,650,000

128,600,000

2133 職員預り金
2151 仮受金-495,048 0007 固定負債
-17,680
2311 設備資金借入金-48,489,195
2312 長期運営資金借入金-96,474,927
2321 退職給付引当金-96,474,927
負債の部合計-5,097,577

12,80030,4801,892,516,453

1,941,005,648

1,555,417,497

1,651,892,424

1,555,417,497

1,651,892,424

337,098,956

289,113,224

47,985,732

67,647,335

76,137,456-8,490,121 0009 基本金597,702,680

597,702,680

30,034,114

32,819,519-2,785,405

3111 基本金-694,159 0010 国庫補助金等特別積立金
13,760,732
3211 国庫補助金等特別積立金-61,000 0011 その他の積立金
47,300,000
3221 その他の積立金-469,200 0012 次期繰越活動増減差額-575,115
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
99,483,123
負債及び純資産の部合計

597,702,680

597,702,680

683,674,729

722,501,701-38,826,972

683,674,729

722,501,701-38,826,972

183,614,665

136,314,665

47,300,000

183,614,665

136,314,665

47,300,000

556,119,278

556,229,218-109,940

556,119,278

556,229,218-109,940

6,212,150

6,906,309

28,396,107

14,635,375

17,530,000

17,591,000

183,614,665

136,314,665

2,314,000

2,783,200

1,350,585

1,925,700

2,845,818,738

1,204,748,490円

2,746,335,615

純

資

産

の

32,430,000

24,935,000

7,495,000

824,707,386

733,587,351

91,120,035

部

47,190,060

36,554,916

10,635,144

2,021,111,352

2,012,748,264

8,363,088

2,845,818,738

2,746,335,615

99,483,123

社会福祉法人名

社会福祉法人

葵友会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）
事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収益（公費事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)
入介護予防・日常生活支援総合事業利用料

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
厨房委託費支出
その他委託支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

拠点区分合計733,786,204
416,453,810
371,188,890
1,134,101
44,130,819
118,116,571
117,067,270
1,049,301
19,085,602
632,535
18,280,049
173,018
2,548,761
2,293,823
24,785230,153
177,361,622
22,422,830
48,135,208
23,009,936
81,993,031
324,400
1,476,217
219,838
68,402
151,436
654,141,785
461,802,408
1,860,000
190,479,377
178,537,120
11,942,257
4,892,230
4,892,230
8,952
8,952
11,977,939
297,000
7,382,101
4,298,838
1,404,807,110
884,467,321
10,570,000
504,255,388
50,596,538
172,618,199
45,785,261
4,240,500
191,000
4,049,500
96,401,435
179,674,152
73,195,546
5,940,770
2,533,809
1,683,370
7,971,107
53,483,171
14,673,860
1,075,071
16,558,003
2,235,253
324,192
214,968,580
6,824,767
678,775
1,798,190
4,833,189
5,479,532
2,010,380
10,411,169
3,416,191
178,423
6,113,302
54,885,853
29,691,600
25,194,253
26,576,387
2,348,203
18,294,303
61,282,548
17,235
8,905,380
87,889237,075
589,789
6,341,142
6,341,142
57,63857,6389,780
9,780
1,285,518,613
119,288,497
12,254,082
3,224,807
9,029,275
595,200
595,200
12,849,282
47,220,000
47,220,000
20,490,496
975,600
19,449,896
65,00067,710,496-54,861,214
200,000,000
200,000,000
56,925,724
56,925,724

法人本部

3,833
3,833

たまプラーザ倶楽部拠点
小計
特別養護老人ホー 短期入所生活介護
ムたまプラーザ倶 たまプラーザ倶楽
650,921,986
567,656,749
83,265,237
416,453,810
416,453,810
371,188,890
371,188,890
1,134,101
1,134,101
44,130,819
44,130,819
52,722,361
52,722,361
51,673,060
51,673,060
1,049,301
1,049,301
8,965,405
8,965,405
121,207
121,207
8,671,180
8,671,180
173,018
173,018

172,560,572
22,422,830
43,658,558
23,009,936
81,993,031

150,987,223
20,895,044
37,392,034
21,279,408
69,948,378

21,573,349
1,527,786
6,266,524
1,730,528
12,044,653

1,476,217
219,838
68,402
151,436

1,472,359
215,716
64,280151,436

3,858
4,122
4,122

4,732,630
4,732,630
2,296
2,296
3,977,444
285,000

4,164,714
4,164,714
2,020
2,020
3,513,213
250,800

567,916
567,916276
276
464,231
34,2003,692,444
659,634,356
364,504,378

3,262,413
575,336,696
321,226,366

430,031
84,297,660
43,278,012

237,812,004
23,329,238
55,783,352
4,292,046
191,000
191,000

209,274,565
20,529,729
49,758,829
3,776,999
168,080
168,080

43,096,738
96,225,432
37,840,011
5,940,770
366,858
1,385,461
36,241,753
5,996,637
199,759
7,357,201
579,481
317,501
103,690,536
3,321,733
285,572
395,9942,308,194
2,457,230
1,356,489
8,237,489
1,260,645
49,7782,412,783
35,328,324
29,691,600
5,636,724
7,760,147
1,286,527
11,903,055
21,600,000
1,100
3,591,768
36,23390,4757,000
4,732,630
4,732,630
56,43856,438

ちろりん村
横須賀

ちろりん村
新百合ヶ丘

57,921,564

24,942,654

44,683,740
44,683,740

20,710,470
20,710,470

7,540,539
272,655
7,267,884

2,579,658
238,673
2,340,985

2,267,735
2,040,911
24,785
202,0393,429,550

281,026
252,912
28,114
1,371,500

3,301,300

1,175,350

128,250

196,150

93
93

80
80
215,100
215,100

3,833
37,274,151
10,570,000
18,026,230
501,200
6,168,981

2,007,740

16,218,820
113,2141,140,090
29,026815,094
79,200304,207
103,140
8
12,581,990
12,581,990
183,480
108,302406,878
7,635
51,656141,000
153,900
1,448,912
1,448,912

54,941,883-54,938,050

203,220203,220203,220-203,220
200,000,000
200,000,000
56,501,135
56,501,135

256,925,724
71,400,000
71,400,000
47,300,000
47,300,000
56,925,724
56,925,724

256,501,135
71,400,000
71,400,000

175,625,724
81,300,000
145,727,283
705,917,616
851,644,899

569,209,414
90,424,942
7,810,395
1,306,120
6,504,275

57,921,657
37,355,281

25,157,834
15,878,365

28,537,439
2,799,509
6,024,523
515,047
22,92022,9207,764,302
701,600
26,142,380

4,109,490
453,600
9,799,755

37,718,164
84,804,373
33,198,920
5,227,878
355,586
1,331,302

5,378,574
11,421,059
4,641,091
712,892
11,27254,1592,746,999
9,437,941
2,234,337

1,515,520
2,822,781
491,675

12,577
176,964

120,945

31,892,742
5,319,946
175,792
6,475,843
509,943
316,421
91,313,614
2,941,077
251,303
393,452
2,041,500
2,165,933
1,193,711
7,248,990
1,120,713
43,8042,120,520
31,088,928
26,128,608
4,960,320
6,809,332
1,132,145
10,474,685
19,008,000
1,100
3,160,758
31,88579,6186,160
4,164,714
4,164,714
56,43856,4384,349,011
676,691
23,967881,358
69,5381,080
12,376,922
380,656
34,2692,542
266,694291,297
162,778
988,499
139,932
5,974
292,263
4,239,396
3,562,992
676,404
950,815
154,382
1,428,370
2,592,000

2,553,689
385,844
16,017
3,003,640
1,054,873

501,565,505
73,771,191
6,873,148
1,149,386
5,723,762

431,010
4,348
10,857840
567,916
567,916

67,643,909
16,653,751
937,247
156,734
780,513

16,482,269
298,717497,829299,2178,909
796,816
600,899
6,491
3,424,753
130,244

7,760
1,170
130,159
95,52852,094
271,283

1,320
7,500
297,566
330
1,242
154,815

37,245
209,500

147,577
114,600

209,500
189,255
462,962
138,246
14,587,200

114,600
423,339
221,620

オハナ新羽保育園

オハナ鶴ヶ峰保育園

168,620,440
113,886,580

177,382,025
132,754,268

168,391,190
117,716,270

54,733,860
51,557,360
3,176,500
159,600
159,600
858
858
1,995,200

44,627,757
40,883,935
3,743,822

50,674,920
48,301,470
2,373,450

139,748,130
97,445,290
1,860,000
40,442,840
37,794,355
2,648,485

780
780
2,086,744

278
278
1,919,100

1,902,500
92,700170,776,098
114,515,315

734
734
1,784,351
12,0001,698,951
73,400179,167,110
107,905,812

1,939,150
147,594
170,478,714
109,176,652

1,626,400
292,700
141,667,508
97,857,367

72,231,504
8,895,700
16,123,148
2,574,355
1,201,500

48,468,454
4,888,700
27,781,476
15,983,299
845,500

56,472,566
5,961,100
21,464,340
12,047,260
1,112,500

59,370,838
5,865,400
9,354,767
10,888,301
890,000

1,201,500
13,489,108
19,064,737
8,512,856

845,500
9,938,383
21,239,687
9,258,681

1,112,500
12,118,886
15,786,582
7,968,850

890,000
11,488,061
15,096,992
6,889,136

532,232

635,070

469,792

517,280

2,010,528
4,311,389
1,646,019
236,125
1,815,588

2,378,512
4,288,117
2,595,690
272,243
1,811,374

1,572,798
2,784,648
1,382,512
194,768
1,413,214

2,009,269
2,805,746
2,367,941
147,250
360,170

10,798,795
855,297
72,619105,780
69,727537,280
138,525
683,143
396,132
4,111
1,067,027
1,888,753

38,902,264
845,982
49,46460,0203,450
538,461
187,827
233,738
482,816
10,772756,048
1,780,758

12,816,029
684,795
221,585
74,680168,740
368,796
88,785
1,048,363
318,594
6,217
693,848
1,139,290

200
12,635,114
574,785
49,535
12,5462,245,382
334,946
142,896
75,900227,6994,405
998,766
1,842,638

1,888,753
2,656,447
78,952504,828

1,780,758
7,902,328
2,702
2,911,900
22,158,672
6,000
892,326

1,139,290
5,215,802
64,468843,084

1,813,822

1,842,638
2,245,589
122,670
1,586,312
1,016,676
500
1,086,990

79,00065,16066,879137,779,263
32,699,451
1,579,660
579,660
1,000,000

125,589,473
16,078,035
334,267
334,267

1,920,000
2,000
1,520,474

1,000
150

63,275,491-5,353,834

4,600
217,700
159,600
159,600
1,200
1,200

22,125,899
3,031,935

144,539,647
26,236,451
2,026,000
501,000
1,525,000

7,810,395
42,170,000
42,170,000
16,242,460
495,000
15,747,460

6,873,148
37,109,600
37,109,600
14,293,366
435,600
13,857,766

937,247
5,060,400
5,060,400
1,949,094
59,4001,889,694

2,026,000
3,050,000
3,050,000
889,100

58,412,460-50,602,065

51,402,966-44,529,818

7,009,494-6,072,247

52,331
52,331
52,331

52,331
52,331
52,331

9,780
9,780
168,057,543
11,109,567
503,760
503,760
530,200
530,200
1,033,960

65,00065,000399,267

1,275,559

1,579,660
2,000,000
2,000,000
799,880

889,100

1,275,559

799,880

3,939,100-1,913,100

1,275,559-241,599

2,799,880-1,220,220

1,080,277
480,600
534,677
65,0001,080,277-681,010

2,120,000
2,120,000

17,300,000
17,300,000
6,875,015
6,875,015

5,000,000
5,000,000
7,642,314
7,642,314

25,000,000
25,000,000
5,914,489
5,914,489

5,722,739
5,722,739

313,732
313,732

110,857
110,857

313,732

110,857

3,438,141
3,438,141(単位：円)
オハナ鶴見
保育園

オハナ上永谷保育園

71,400,000
185,101,135
129,959,865

28,651,167
28,651,167
52,331
52,331
28,703,498-28,651,167
11,171,710

25,213,026
25,213,026
52,331
52,331
25,265,357-25,265,357
3,976,016

3,438,141-3,385,810
7,195,694

313,732-5,040,102

2,120,000-2,009,143
1,022,792

24,175,015-24,175,015
148,336

12,642,314-12,642,314-1,774,346

30,914,489-30,914,489
564,742

5,722,739-5,722,739
9,674,286

295,623,877
425,583,742

359,318,040
370,489,750

308,636,911
312,612,927

50,681,129
57,876,823-70,294,641-75,334,743

10,564,596
11,587,388

33,511,010
33,659,346

40,577,406
38,803,060

30,703,600
31,268,342

5,913,728
15,588,014

社会福祉法人名 社会福祉法人

葵友会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益保育事業収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
退職給与引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
厨房委託費
その他委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

事業区分合計733,786,204
416,453,810
371,188,890
1,134,101
44,130,819
118,116,571
117,067,270
1,049,301
19,085,602
632,535
18,280,049
173,018
2,548,761
2,293,823
24,785230,153
177,361,622
22,422,830
48,134,785
23,009,936
81,990,531
324,400
1,479,140
219,838
68,402
151,436
654,141,785
461,802,408
1,860,000
190,479,377
178,537,120
11,942,257
1,387,927,989
891,962,321
10,570,000
504,255,388
50,596,538
172,618,199
45,785,261
11,735,500
191,000
4,049,500
7,495,000
96,401,435
179,674,152
73,195,546
5,940,770
2,533,809
1,683,370
7,971,107
53,483,171
14,673,860
1,075,071
16,558,003
2,235,253
324,192
214,968,580
6,824,767
678,775
1,798,190
4,833,189
5,479,532
2,010,380
10,411,169
3,416,191
178,423
6,113,302
54,885,853
29,691,600
25,194,253
26,576,387
2,348,203
18,294,303
61,282,548
17,235
8,905,380
87,889237,075
589,789
115,684,481
115,684,481-51,081,054-51,081,054
9,780
9,780
1,351,218,260
36,709,729
4,892,230
4,892,230
8,952
8,952
11,977,939
297,000
7,382,101
4,298,838
16,879,121
6,341,142
6,341,142
57,63857,6386,398,780
10,480,341
47,190,070
12,254,082
3,224,807
9,029,275

12,254,082
10
10
12,254,082
12,254,082

12,254,092-10
47,190,060
556,229,218
603,419,278

法人本部

37,894,151
10,570,000
18,026,230
501,200
6,168,981
620,000

620,000
2,007,740

16,218,820
113,2141,140,090
29,026815,094
79,200304,207
103,140
8
12,581,990
12,581,990
183,480
108,302406,878
7,635
51,656141,000
153,900
102,673
102,673

54,215,644-54,215,644

3,833
3,833

たまプラーザ倶楽部拠点
小計
特別養護老人ホー 短期入所生活介護
ムたまプラーザ倶 たまプラーザ倶楽
650,921,986
567,656,749
83,265,237
416,453,810
416,453,810
371,188,890
371,188,890
1,134,101
1,134,101
44,130,819
44,130,819
52,722,361
52,722,361
51,673,060
51,673,060
1,049,301
1,049,301
8,965,405
8,965,405
121,207
121,207
8,671,180
8,671,180
173,018
173,018

172,560,572
22,422,830
43,658,135
23,009,936
81,990,531

150,987,223
20,895,044
37,392,034
21,279,408
69,948,378

21,573,349
1,527,786
6,266,101
1,730,528
12,042,153

1,479,140
219,838
68,402
151,436

1,472,359
215,716
64,280151,436

6,781
4,122
4,122

ちろりん村
横須賀

ちろりん村
新百合ヶ丘

57,921,564

24,942,654

44,683,740
44,683,740

20,710,470
20,710,470

7,540,539
272,655
7,267,884

2,579,658
238,673
2,340,985

2,267,735
2,040,911
24,785
202,0393,429,550

281,026
252,912
28,114
1,371,500

3,301,300

1,175,350

128,250

196,150

650,921,986
371,151,378

567,656,749
327,075,726

83,265,237
44,075,652

57,921,564
37,355,281

24,942,654
16,106,365

237,812,004
23,329,238
55,783,352
4,292,046
6,838,000
191,000

209,274,565
20,529,729
49,758,829
3,776,999
6,017,440
168,080

28,537,439
2,799,509
6,024,523
515,047
820,560
22,9207,764,302
701,600
26,142,380

4,109,490
453,600
9,799,755

6,647,000
43,096,738
96,225,432
37,840,011
5,940,770
366,858
1,385,461

5,849,360
37,718,164
84,804,373
33,198,920
5,227,878
355,586
1,331,302

797,640
5,378,574
11,421,059
4,641,091
712,892
11,27254,15936,241,753
5,996,637
199,759
7,357,201
579,481
317,501
103,690,536
3,321,733
285,572
395,9942,308,194
2,457,230
1,356,489
8,237,489
1,260,645
49,7782,412,783
35,328,324
29,691,600
5,636,724
7,760,147
1,286,527
11,903,055
21,600,000
1,100
3,591,768
36,23390,4757,000
59,006,615
59,006,615-20,291,559-20,291,559

31,892,742
5,319,946
175,792
6,475,843
509,943
316,421
91,313,614
2,941,077
251,303
393,452
2,041,500
2,165,933
1,193,711
7,248,990
1,120,713
43,8042,120,520
31,088,928
26,128,608
4,960,320
6,809,332
1,132,145
10,474,685
19,008,000
1,100
3,160,758
31,88579,6186,160
51,744,476
51,744,476-17,060,008-17,060,008

4,349,011
676,691
23,967881,358
69,5381,080
12,376,922
380,656
34,2692,542
266,694291,297
162,778
988,499
139,932
5,974
292,263
4,239,396
3,562,992
676,404
950,815
154,382
1,428,370
2,592,000

609,782,402
41,139,584
4,732,630
4,732,630
2,296
2,296
3,977,444
285,000

537,878,181
29,778,568
4,164,714
4,164,714
2,020
2,020
3,513,213
250,800

71,904,221
11,361,016
567,916
567,916276
276
464,231
34,2003,692,444
8,712,370
4,732,630
4,732,630
56,43856,4384,789,068
3,923,302
45,062,886
7,810,395
1,306,120
6,504,275

3,262,413
7,679,947
4,164,714
4,164,714
56,43856,4384,221,152
3,458,795
33,237,363
6,873,148
1,149,386
5,723,762

430,031
1,032,423
567,916
567,916

431,010
4,348
10,857840
7,262,139
7,262,139-3,231,551-3,231,551

228,000

2,746,999
9,437,941
2,234,337

228,000
1,515,520
2,822,781
491,675

12,577
176,964

120,945

2,553,689
385,844
16,017
3,003,640
1,054,873
16,482,269
298,717497,829299,2178,909
796,816
600,899
6,491
3,424,753
130,244

7,760
1,170
130,159
95,52852,094
271,283

1,320
7,500
297,566
330
1,242
154,815

37,245
209,500

147,577
114,600

209,500
189,255
462,962
138,246
14,587,200

114,600
423,339
221,620

1,448,912-1,445,079-55,660,723

56,501,135
56,501,135
1
156,501,136

56,501,136
840,413
38,102,273
38,942,686

7,810,395
10
10
7,810,395
7,810,395
28,651,167
28,651,167
1
1
36,461,573-28,651,178
16,411,708
188,582,757
204,994,465

6,873,148
9
96,873,148
6,873,148
25,213,026
25,213,026
1
1
32,086,184-25,213,036
8,024,327
190,157,133
198,181,460

567,916
464,507
11,825,523
937,247
156,734
780,513937,2471
1937,247
937,247
3,438,141
3,438,141

4,375,389-3,438,142
8,387,381-1,574,376
6,813,005

38,942,686

204,994,465

198,181,460

6,813,005

168,620,440
113,886,580

177,382,025
132,754,268

168,391,190
117,716,270

54,733,860
51,557,360
3,176,500
168,620,440
114,515,315

44,627,757
40,883,935
3,743,822
177,382,025
107,905,812

50,674,920
48,301,470
2,373,450
168,391,190
109,176,652

139,748,130
97,445,290
1,860,000
40,442,840
37,794,355
2,648,485
139,748,130
97,857,367

72,231,504
8,895,700
16,123,148
2,574,355
1,201,500

48,468,454
4,888,700
27,781,476
15,983,299
845,500

56,472,566
5,961,100
21,464,340
12,047,260
1,112,500

59,370,838
5,865,400
9,354,767
10,888,301
890,000

1,201,500

845,500

1,112,500

890,000

13,489,108
19,064,737
8,512,856

9,938,383
21,239,687
9,258,681

12,118,886
15,786,582
7,968,850

11,488,061
15,096,992
6,889,136

532,232

635,070

469,792

517,280

2,010,528
4,311,389
1,646,019
236,125
1,815,588

2,378,512
4,288,117
2,595,690
272,243
1,811,374

1,572,798
2,784,648
1,382,512
194,768
1,413,214

2,009,269
2,805,746
2,367,941
147,250
360,170

10,798,795
855,297
72,619105,780
69,727537,280
138,525
683,143
396,132
4,111
1,067,027
1,888,753

38,902,264
845,982
49,46460,0203,450
538,461
187,827
233,738
482,816
10,772756,048
1,780,758

12,816,029
684,795
221,585
74,680168,740
368,796
88,785
1,048,363
318,594
6,217
693,848
1,139,290

200
12,635,114
574,785
49,535
12,5462,245,382
334,946
142,896
75,900227,6994,405
998,766
1,842,638

1,888,753
2,656,447
78,952504,828

1,780,758
7,902,328
2,702
2,911,900
22,158,672
6,000
892,326

1,139,290
5,215,802
64,468843,084

1,813,822

1,842,638
2,245,589
122,670
1,586,312
1,016,676
500
1,086,990

79,0007,845,865
7,845,865-3,040,279-3,040,279
9,780
9,780
172,863,129
4,518,896

65,1607,997,147
7,997,147-5,408,000-5,408,000

66,87928,975,710
28,975,710-16,609,223-16,609,223

140,368,410
28,022,780

137,955,960
1,792,170

734
734
1,784,351
12,0001,698,951
73,4001,785,085

780
780
2,086,744

278
278
1,919,100

1,939,150
147,594
2,087,524

1,626,400
292,700
1,919,378

1,785,085
6,303,981
503,760
503,760

2,087,524
30,110,304
1,579,660
579,660
1,000,000

1,919,378
3,711,548
334,267
334,267

4,600
58,79058,79065,072,416-7,150,852

22,412,689
2,529,965

93
93

80
80
215,100

217,700
9,900,756
9,900,756-5,731,993-5,731,993

148,547,610
20,072,830
159,600
159,600
858
858
1,995,200
1,902,500
92,7002,155,658
159,600
159,600
1,200
1,200
160,800
1,994,858
22,067,688
2,026,000
501,000
1,525,000

93

215,180

93-7,150,759

215,180
2,745,145

313,732
313,732

110,857
110,857

313,732

110,857

2,026,000

503,760

1,579,660

334,267

2,120,000
2,120,000

2,026,000
2,026,000
6,875,015
6,875,015

503,760
503,760
7,642,314
7,642,314

1,579,660
1,579,660
5,914,489
5,914,489

334,267
334,267
5,722,739
5,722,739

2,120,000-2,009,143
736,002
11,524,839
12,260,841

8,901,015-6,875,015
15,192,673
53,158,728
68,351,401

8,146,074-7,642,314-1,338,333
18,643,113
17,304,780

7,494,149-5,914,489
24,195,815
47,240,658
71,436,473

6,057,006-5,722,739-2,011,191
227,002,253
224,991,062

17,300,000
17,300,000

5,000,000
5,000,000

25,000,000
25,000,000

51,051,401

12,304,780

46,436,473

313,732-6,837,027-28,025,403-34,862,430

47,300,000
47,300,000

556,119,278

オハナ鶴ヶ峰保育園

2,000
1,520,474

215,100
3,833
1,448,912
1,448,912

オハナ新羽
保育園

1,920,000

1,000
150
1,796,925
1,796,925(単位：円)
オハナ鶴見
保育園

オハナ上永谷保育園-34,862,430

12,260,841

224,991,062

社会福祉法人名

社会福祉法人

葵友会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘定科

目

拠点区分合計

たまプラーザ倶楽部拠点

法人本部
小

流動資産
現金預金
現金 本部
現金 たまプラ
現金 たまプラ 相談小口
現金 新百合ヶ丘
現金 横須賀
現金 上永谷
現金 新羽
現金 鶴ヶ峰現金 鶴見
横浜銀行1440989本部
横浜銀行6246858本部
西日本シティ銀行3136600本部
鹿児島銀行3013570本部
みずほ銀行福岡支店4001046
商工中金1091280本部
横浜銀行1443844たまプラ
横浜銀行1449866たまプラ償還
みずほ銀行あざみ野支店1371410
横浜銀行1450638横須賀
横浜銀行6026810新百合ヶ丘
横浜銀行1443851上永谷
横浜銀行1457862上永谷償還
横浜銀行1457879上永谷小口
横浜銀行1443868新羽横浜銀行1479122新羽小口
横浜銀行6020745鶴ヶ峰
横浜銀行6048666鶴ヶ峰小口
横浜銀行6104200鶴見
横浜銀行6104219鶴見小口
事業未収金
未収金（国保連）
未収金（利用者）
未収金（委託費）
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品権利
その他の積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
無形固定資産資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
健康保険料
厚生年金保険料
源泉所得税
住民税
その他預り金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,064,948,770
760,909,964
40,274
61,974
47,113
1,022
65,00051,37338,37980,38470,86463,739,505
199,371,885
1,283,841
141,625,664
108,474
18,748207,945,039
7,425,448
236,315
4,597,869
8,921,142
26,006,543
3,879,957
721,345
32,492,882
1,136,839
27,733,599
338,474
32,586,702
283,310
162,223,483
89,836,455
31,282,778
41,104,250
7,165,189
19,532,642
84,0737,220,619
87,800,000
20,012,800
1,892,516,453
1,555,417,497
1,555,417,497
337,098,956
67,647,335
30,034,114
6,212,150
28,396,107
17,530,000
183,614,665
183,614,665
2,314,000
1,350,585
1,350,585
2,957,465,223
331,923,871
89,451,033
3,846,485
47,220,000
71,400,000
12,202,948
2,715,451
4,605,628
3,155,161
1,687,700
39,00887,800,000
20,003,405
604,430,000
258,750,000
313,250,000
32,430,000
936,353,871
597,702,680
597,702,680
683,674,729
683,674,729
183,614,665
183,614,665
183,614,665
556,119,278
556,119,278
47,190,060
2,021,111,352
2,957,465,223

430,296,345
406,188,391
40,274

計

特別養護老人ホー 短期入所生活介護
ムたまプラーザ倶 たまプラーザ倶楽
414,600,132
351,578,031
63,022,101
215,715,889
165,407,716
50,308,173
61,974
47,113

ちろりん村
横須賀
15,775,939
4,662,869

ちろりん村
新百合ヶ丘
13,333,585
8,922,164

オハナ上永谷保育園
46,138,065
30,659,218

オハナ新羽
保育園
52,854,685
33,668,100

オハナ鶴ヶ峰保育園
45,242,457
28,152,457

オハナ鶴見
保育園
46,707,562
32,940,876

61,974
47,113
1,022
65,00051,37338,37980,38470,86463,739,505
199,371,885
1,283,841
141,625,664
108,474
18,748207,945,039
7,425,448
236,315

145,082,719
19,597,841
618,069

62,862,320-12,172,393-381,754
4,597,869
8,921,142
26,006,543
3,879,957
721,345
32,492,882
1,136,839
27,733,599
338,474

3,882,285
2,869
222,800
20,000,000
209,944

209,944

201,529

8,415
8,415
430,506,289
76,112,603
2,824,361

71,400,000
1,888,242
49,59960,3901,735,045
24,20019,00812,333,800
8,665,621
3,668,179

9,740,850

11,996,480

11,036,990

32,586,702
283,310
8,329,930

9,740,850
516,971
5,181,210

11,996,480
485,118
4,614,000

11,036,990
358,270
5,597,380

8,329,930
1,154,980
4,106,002

189,868

39,8162,090,987

94,560175,774

40,472,313

901,453

90,113,305

40,472,313
33,972,313

901,453
741,453

233,880,773
161,758,806
161,758,806
72,121,967
156,601
1,367,493
2,234,098
500
68,207,665
68,207,665

3,934,565
9,180,500
42,100,000
42,100,000
2,314,000
113,722
113,722
142,967,990
14,051,625
12,327,245
537,830

107,023,680
78,113,571
28,910,109

94,689,880
69,447,950
25,241,930

767,565
34,05081,204
3,167,744
87,800,000
10,000876,252,555
847,225,592
847,225,592
29,026,963

767,565
34,05081,204
2,787,616
87,800,000
10,000768,401,581
742,756,404
742,756,404
25,645,177

380,128

1,239,070

107,850,974
104,469,188
104,469,188
3,381,786

10,179,522

8,924,289

1,255,233

17,352,441
1,495,000

15,305,088
1,415,800

2,047,353
79,2001,290,852,687
86,280,382
39,750,774

1,119,979,612
76,074,704
34,605,496

170,873,075
10,205,678
5,145,278

42,170,000

37,109,600

5,060,400

4,359,608
1,134,982
1,906,128
642,498
676,000

4,359,608
1,134,982
1,906,128
642,498
676,000

9,874,000
8,132,382
1,741,618

6,500,000

4,221,553
3,590,502
631,051

160,000

56,248,252
91,110,682
2,977,751

14,235,038
1,746,197
1,593,685

155,610
155,610280,018,838
15,528,719
10,289,475
698,857
3,050,000

332,931
77,215
129,930
44,286
81,500152,51248,52580,520-2,13325,6001,490,387
380,625
667,852
180,610
261,300

228,000

16,300,000
16,300,000

90,113,305
32,314,593
155,925

1,183,145
297,526
524,565
139,254201,800
20,0002,800
154,197,901
64,638,124
64,638,124
89,559,777
462,375
7,787,596
6,212,150
1,107,474
62,00073,307,000
73,307,000

496,488,209
481,794,975
481,794,975
14,693,234
10,543,578
3,566,000
132,000

621,182
621,182
199,440,358
15,974,115
11,634,631
887,059
2,000,000

451,656
451,656
543,195,771
31,119,548
8,053,111
1,722,739

1,452,425
384,363
653,119
159,543
255,400

1,343,698
342,616
583,124
256,058
161,900

87,800,000
3,405
315,451,000
313,250,000
2,201,000
391,563,603

38,942,686
38,942,686
840,41338,942,686
430,506,289

250,451,000
220,450,000

220,396,880
193,996,000

30,054,120
26,454,000

30,001,000
336,731,382
491,441,000
491,441,000
257,685,840
257,685,840

26,400,880
296,471,584
437,836,144
437,836,144
219,720,944
219,720,944

3,600,120
40,259,798
53,604,856
53,604,856
37,964,896
37,964,896

204,994,465
204,994,465
16,411,708
954,121,305
1,290,852,687

166,038,347
166,038,347
7,971,996
823,595,435
1,120,067,019

38,956,118
38,956,118
8,439,712
130,525,870
170,785,668

91,110,682-34,862,430-34,862,430-6,837,027-34,862,430
56,248,252

228,000
1,974,197

12,260,841
12,260,841
736,00212,260,841
14,235,038

31,828,719
49,304,680
49,304,680
79,626,373
79,626,373
68,207,665
68,207,665
68,207,665
51,051,401
51,051,401
15,192,673
248,190,119
280,018,838

20,000,000
22,000,000
22,000,000

14,051,625
56,957,000
56,957,000
17,554,585
17,554,585
42,100,000
42,100,000
42,100,000
12,304,780
12,304,780-1,338,333
128,916,365
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37,974,115

31,119,548

41,722,770
41,722,770
73,307,000
73,307,000
73,307,000
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287,085,161

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224,991,062-2,011,191
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