[社会福祉法人城ヶ崎いこいの里]

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0178 児童福祉事業収入
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0206 設備資金借入金収入
0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出

予 算798,665,000
45,877,000
13,500,000
10,702,000
603,597,000
1,241,000
2,137,000
2,826,000
16,146,000
1,494,691,000
965,328,000
218,871,000
152,669,000
12,316,000
227,000
2,280,000
16,435,000
1,368,126,000
126,565,000
54,136,000
23,000,000
168,000
77,304,000
22,675,000
108,595,000
91,000決 算
804,318,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
607,187,305
1,240,320
2,678,058
2,868,941
16,209,717
1,504,284,864
945,450,602
210,984,421
144,820,239
11,534,782
208,532
2,269,968
15,841,754
1,331,110,298
173,174,566
54,135,000
23,000,000
167,419
77,302,419
22,675,000
107,752,284
89,640

第１号の１様式(単位：円)
差 異5,653,567
38,0530△335,097
3,590,305△680
541,058
42,941
63,717
9,593,864
19,877,398
7,886,579
7,848,761
781,218
18,46810,032593,246
37,015,702
46,609,566△1,0000△581△1,581
0842,716
1,360

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214
積立資産取崩収入
収
入 0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0162 その他の活動による支出

131,361,000△54,057,000
20,220,000
6,600,000
26,820,000
96,833,000
7,600,000

130,516,924△53,214,505
20,003,228
6,061,048
26,064,276
96,229,248
7,456,582

844,076
842,495△216,772△538,952△755,724
603,752
143,418

103,685,830△77,621,554

747,170△8,554

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)104,433,000△77,613,000
5,100,000△1,631,000△8,574,000―
42,338,507

3,469,000
50,912,507

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)521,469,000
512,895,000

521,469,811
563,808,318

811
50,913,318

収
入

支
出

収
入

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)資金収支内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0
0
0
0
0
0
0
0
△1,270,800△1,270,800
0△1,152,000△118,8000000△1,270,800
0
0
0
0
0
0
0
0

第１号の２様式(単位：円)
法 人 合 計804,318,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
607,187,305
1,240,320
2,678,058
2,868,941
16,209,717
1,504,284,864
945,450,602
210,984,421
144,820,239
11,534,782
208,532
2,269,968
15,841,754
1,331,110,298
173,174,566
54,135,000
23,000,000
167,419
77,302,419
22,675,000
107,752,284
89,640130,516,924△53,214,505
20,003,228
380,208
6,061,048
26,444,484
96,229,248
380,208
7,456,582000△380,2080△380,2080△380,2080130,516,924△53,214,505
20,003,228
0
6,061,048
26,064,276
96,229,248
0
7,456,582

435,408△435,4080

104,066,038△77,621,554
42,338,507△380,20800103,685,830△77,621,554
42,338,507

00521,469,811
563,808,318

00521,469,811
563,808,318

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

社会福祉事業773,866,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
589,657,591
1,240,320
2,678,058
2,868,941
17,480,517
1,457,573,950
910,992,272
210,110,188
135,133,486
11,534,782
208,532
2,269,968
15,841,754
1,286,090,982
171,482,968
49,635,000
23,000,000
167,419
72,802,419
22,675,000
101,996,094
89,640

公益事業
30,452,00000017,529,714
0000
47,981,714
34,458,330
2,026,233
9,805,553
000046,290,116
1,691,598
4,500,000
004,500,000
05,756,1900

合計804,318,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
607,187,305
1,240,320
2,678,058
2,868,941
17,480,517
1,505,555,664
945,450,602
212,136,421
144,939,039
11,534,782
208,532
2,269,968
15,841,754
1,332,381,098
173,174,566
54,135,000
23,000,000
167,419
77,302,419
22,675,000
107,752,284
89,640

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出124,760,734△51,958,315
20,003,228
380,208
6,061,048
26,444,484
96,174,048
0
7,456,582

5,756,190△1,256,190
000055,200380,2080

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)103,630,630△77,186,146
42,338,507

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)521,469,811
563,808,318

収
入

支
出

収
入

支
出

内部取引消去[社会福祉法人城ヶ崎いこいの里]

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第２号の１様式(単位：円)
増 減
804,318,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
607,187,305
2,678,058
1,483,965,886
997,569,256
210,991,025
145,655,606
12,608,476
208,532
80,034,959△49,648,227
1,397,419,627
86,546,259
1,240,320
2,808,580
16,209,717
20,258,617
2,269,968
16,048,670

18,318,638
1,939,979
88,486,238
54,135,000
167,419
5,230,664
59,533,083
89,65954,135,000
150,118,766
204,343,425△144,810,342△56,324,104
1,205,771,723
1,149,447,619
0
11,579,702
87,560,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,318,638
1,939,979
88,486,238
54,135,000
167,419
5,230,664
59,533,083
89,65954,135,000
150,118,766
204,343,425△144,810,342△56,324,104
1,205,771,723
1,149,447,619
0
11,579,702
87,560,000

1,073,467,321

0

1,073,467,321

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0069 児童福祉事業収益
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
804,318,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
607,187,305
2,678,058
1,483,965,886
997,569,256
210,991,025
145,655,606
12,608,476
208,532
80,034,959△49,648,227
1,397,419,627
86,546,259
1,240,320
2,808,580
16,209,717
20,258,617
2,269,968
16,048,670

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0104 固定資産売却益
0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

前年度決算

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0069 児童福祉事業収益
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

合計
内部取引消去804,318,567
0
45,915,053
0
13,500,000
010,366,903
0607,187,305
02,678,058
0
1,483,965,886
0997,569,256
0
212,143,025 △1,152,000
145,774,406△118,800
12,608,476
0
208,532080,034,959
0△49,648,227
0
1,398,690,427 △1,270,800
85,275,459
1,270,800
1,240,320
02,808,580
0
17,480,517 △1,270,800
21,529,417 △1,270,800
2,269,968
0
16,048,670
0第２号の２様式(単位：円)
法 人 合 計804,318,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
607,187,305
2,678,058
1,483,965,886
997,569,256
210,991,025
145,655,606
12,608,476
208,532
80,034,959△49,648,227
1,397,419,627
86,546,259
1,240,320
2,808,580
16,209,717
20,258,617
2,269,968
16,048,670

00△44,668
4,500,000
004,389,148
8,889,148
04,500,000
380,20804,880,208
4,008,940
3,964,272
26,334,852
30,299,124
000

18,318,638
3,210,779
88,486,238
54,135,000
167,419
380,2085,230,664
59,913,291
89,65954,135,000
380,208
150,118,766
204,723,633△144,810,342△56,324,104
1,205,771,723
1,149,447,619
0
11,579,702
87,560,000

0△1,270,800
000△380,2080△380,20800△380,2080△380,208
0
0
0
0
0
0
0

18,318,638
1,939,979
88,486,238
54,135,000
167,41905,230,664
59,533,083
89,65954,135,000
0150,118,766
204,343,425△144,810,342△56,324,104
1,205,771,723
1,149,447,619
0
11,579,702
87,560,000

30,299,124

1,073,467,321

0

1,073,467,321

社会福祉事業773,866,567
45,915,053
13,500,000
10,366,903
589,657,591
2,678,058
1,435,984,172
961,492,075
210,116,792
135,968,853
12,608,476
208,532
79,479,169△49,209,852
1,350,664,045
85,320,127
1,240,320
2,808,580
17,480,517
21,529,417
2,269,968
16,048,670

公益事業
30,452,00000017,529,714
0
47,981,714
36,077,181
2,026,233
9,805,553
00555,790△438,375
48,026,382△44,668
0
0
0
0
0
0

18,318,638
3,210,779
88,530,906
49,635,000
167,419
380,208
841,516
51,024,143
89,65949,635,000
0150,118,766
199,843,425△148,819,282△60,288,376
1,179,436,871
1,119,148,495
0
11,579,702
87,560,000

1,043,168,197

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0104 固定資産売却益
0105 事業区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 事業区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人城ケ崎いこいの里

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1121 有価証券
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1134 未収収益
1151 商品・製品
1153 原材料
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1331 長期預り金積立資産
1337 人件費積立資産
1338 修繕積立資産
1339 備品等購入積立資産1340 施設設備整備積立資産
1348 奨学金積立資産
1349 退職給与積立資産1334 長期前払費用
1341 その他の固定資産
1350 奨学金貸付金
資産の部合計産の部
当年度末625,542,989
410,074,916
10,000207,495,088
79,975
7,581,120
182,568
14,161
26,124
46,63732,4002,856,111,626
1,845,265,745
331,715,515
1,513,550,230
1,010,845,881
1,472,860
18,859,112
17,930,987
30,110,105
4,403,962
8,957,773
19,704,322
44,128,651
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
2,049,815
120,000
30,724,000
3,481,654,615

前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

負
増
減
625,542,989 0006 流動負債
410,074,916 2112 事業未払金
10,000 2113 その他の未払金
207,495,088 2122 1年以内返済予定設備資金借入金
79,975 2132 預り金
7,581,120 2133 職員預り金
182,568 2141 前受金
14,161 2142 前受収益
26,124 2152 賞与引当金
46,637 0007 固定負債
32,400 2311 設備資金借入金
2,856,111,626 2321 退職給付引当金
1,845,265,745 2323 長期預り金
331,715,515 負債の部合計
1,513,550,230
純1,010,845,881
1,472,860 0009 基本金
18,859,112 3111 基本金
17,930,987 0010 国庫補助金等特別積立金30,110,105 3211 国庫補助金等特別積立金
4,403,962 0011 その他の積立金
8,957,773 3223 人件費積立金19,704,322 3224 修繕積立金
44,128,651 3225 備品等購入積立金
252,723,894 3226 施設設備整備積立金
90,576,774 3227 奨学金積立金
51,540,249 3228 退職給与積立金425,927,377 0012 次期繰越活動増減差額
7,836,000 3311 次期繰越活動増減差額
3,780,000
3312 （うち当期活動増減差額）
2,049,815
120,000
30,724,000 純資産の部合計
3,481,654,615 負債及び純資産の部合計

債

資

の
部
当年度末
134,440,364
48,971,902
50,00021,688,000
107,794
10,064,690
500,000
2,000,000
51,057,978
150,164,973
82,552,000
23,484,322
44,128,651
284,605,337

前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増
減
134,440,364
48,971,902
50,00021,688,000
107,794
10,064,690
500,000
2,000,000
51,057,978
150,164,973
82,552,000
23,484,322
44,128,651
284,605,337の 部
28,000,000
28,000,000
1,263,197,663
1,263,197,663
832,384,294
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
1,073,467,321
1,073,467,321△56,324,104

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28,000,000
28,000,000
1,263,197,663
1,263,197,663
832,384,294
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
1,073,467,321
1,073,467,321△56,324,104

3,197,049,278
3,481,654,615

00

3,197,049,278
3,481,654,615

産貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設設備整備積立資産
奨学金積立資産退職給与積立資産
長期前払費用その他の固定資産
奨学金貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設設備整備積立金
奨学金積立金
退職給与積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
624,321,527
406,933,773
10,000
194,975,374
79,975
7,581,120
182,568
14,161
26,124
46,63732,40014,439,395
2,811,921,358
1,845,265,745
331,715,515
1,513,550,230
966,655,613
1,472,860
18,859,112
13,053,327
30,110,105
4,403,962
8,635,033
19,274,454
44,128,651
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377

公益事業
15,722,007
3,141,143
12,519,714

61,15044,190,268

44,190,268
4,877,660
322,740
429,868

7,836,000
3,780,000
2,049,815
120,000
3,436,242,885
131,655,251
47,729,290
10,00021,688,000
107,794
10,064,690
500,000
2,000,000
61,15049,494,327
149,735,105
82,552,000
23,054,454
44,128,651
281,390,356
28,000,000
28,000,000
1,259,136,038
1,259,136,038
824,548,294
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377

30,724,000
59,912,275
17,285,658
1,242,612
40,00014,439,395
1,563,651
429,868
429,868
17,715,526
4,061,625
4,061,625
7,836,000

7,836,000
3,780,000
1,043,168,197
1,043,168,197△ 60,288,376
3,154,852,529
3,436,242,885

30,299,124
30,299,124
3,964,272
42,196,749
59,912,275

合計
640,043,534
410,074,916
10,000207,495,088
79,975
7,581,120
182,568
14,161
26,124
46,63732,40014,500,545
2,856,111,626
1,845,265,745
331,715,515
1,513,550,230
1,010,845,881
1,472,860
18,859,112
17,930,987
30,110,105
4,403,962
8,957,773
19,704,322
44,128,651
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
2,049,815
120,000
30,724,000
3,496,155,160
148,940,909
48,971,902
50,00021,688,000
107,794
10,064,690
500,000
2,000,000
14,500,545
51,057,978
150,164,973
82,552,000
23,484,322
44,128,651
299,105,882
28,000,000
28,000,000
1,263,197,663
1,263,197,663
832,384,294
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
1,073,467,321
1,073,467,321△ 56,324,104
3,197,049,278
3,496,155,160

第３号の２様式(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計△ 14,500,545
625,542,989
410,074,916
10,000207,495,088
79,975
7,581,120
182,568
14,161
26,124
46,63732,400△ 14,500,545
2,856,111,626
1,845,265,745
331,715,515
1,513,550,230
1,010,845,881
1,472,860
18,859,112
17,930,987
30,110,105
4,403,962
8,957,773
19,704,322
44,128,651
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
2,049,815
120,000
30,724,000△ 14,500,545 3,481,654,615△ 14,500,545
134,440,364
48,971,902
50,00021,688,000
107,794
10,064,690
500,000
2,000,000△ 14,500,545
51,057,978
150,164,973
82,552,000
23,484,322
44,128,651△ 14,500,545
284,605,337
28,000,000
28,000,000
1,263,197,663
1,263,197,663
832,384,294
252,723,894
90,576,774
51,540,249
425,927,377
7,836,000
3,780,000
1,073,467,321
1,073,467,321△ 56,324,104
3,197,049,278△ 14,500,545 3,481,654,615

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的以外の有価証券
・時価のないもの取得価格によっている(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法①製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
②商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
該当なし④長期前払費用定額法によっている(4) 引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については、個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度①法人本部拠点区分
外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
②その他拠点区分
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分「法人本部」
イ 城ヶ崎いこいの園拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム城ヶ崎いこいの園」「城ヶ崎いこいの園指定短期入所生活介護事業所」「いこいの園デイサービスセンター」「城ヶ崎いこいの園指定居宅介護支援事業所」「城ヶ崎いこいの園指定訪問入浴介護事業所」「食事サービス」「介護職員初任者研修事業」
ウ 碧の園拠点区分（社会福祉事業）「障害者支援施設碧の園（生活介護）」「障害者支援施設碧の園（施設入所）」「碧の園ショートステイ」

「碧の園ショートステイ（日中一時支援）」「碧の園ホームヘルプ（居宅介護）」「碧の園ホームヘルプ（移動支援）」「放課後等デイサービスみつばち」「相談支援センターいぶき」「重度障害者デイサービスセンターひだまり」「身体障害者デイサービスセンター」「伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき」「伊東市児童館」
エ さくらグループ拠点区分（社会福祉事業）「さくら荘」「せざか荘」「ふじの花」「かえで」オ 奥野苑拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム奥野苑」「奥野苑指定短期入所生活介護事業所」「奥野苑デイサービスセンター」「奥野苑ヘルパーステーション」「奥野苑指定居宅介護支援事業所」「小室地域包括支援センター」「奥野苑介護予防事業所」
カ ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）「ハーモニーおくの」
キ やまもも拠点区分（社会福祉事業）「ワークセンターやまもも（自立訓練）」「ワークセンターやまもも（就労継続Ｂ型）」「ワークセンターやまもも（就労移行）」
ク 奨学金拠点区分（公益事業）「奨学金」
ケ 城ヶ崎デイサービスセンター拠点区分（公益事業）「生きがい対応型城ヶ崎デイサービスセンター」「老人憩いの家城ヶ崎荘」
コ おおむろ拠点区分（公益事業）「おおむろ（生活支援センター）」「おおむろ（雇用安定事業）」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
324,973,697
1,513,346,938
1,838,320,635

当期増加額
6,741,818
63,531,600
70,273,418

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
①さくらグループ拠点区分
土地（基本財産）
１４，０２５，３１８円
建物（基本財産）
８８，８４９，０１８円
計
１０２，８７４，３３６円②奥野苑拠点区分
土地（基本財産）
２８，４２８，２３９円
建物（基本財産） ６２３，５８３，８０５円
計
６５２，０１２，０４４円③ケアハウス拠点区分
土地（基本財産） １１４，６４２，９５８円
建物（基本財産） ２９６，０１７，７０２円
計
４１０，６６０，６６０円④やまもも拠点区分
土地（基本財産）
４９，０００，０００円
建物（基本財産） １０１，７３９，９７２円
計
１５０，７３９，９７２円
合計
１，３１６，２８７，０１２円

当期減少額
063,328,308
63,328,308（単位：円）
当期末残高
331,715,515
1,513,550,230
1,845,265,745

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）①さくらグループ拠点区分
３４，２００，０００円②奥野苑拠点区分
２５，４４０，０００円③ケアハウス拠点区分
２８，５００，０００円④やまもも拠点区分
１６，１００，０００円
合計
１０４，２４０，０００円
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア合2,655,927,394
2,354,887
27,904,928
108,433,359
182,105,571
697,640
9,531,558
2,986,955,337

計

減価償却
累計額
1,142,377,164
882,027
9,045,816
90,502,372
151,995,466
207,932
573,785
1,395,584,562（単位：円）
当期末残高
1,513,550,230
1,472,860
18,859,112
17,930,987
30,110,105
489,708
8,957,773
1,591,370,775

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称
該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし

資産総額

事業の

議決権

関係内容

取引の

内容又

の所有

役員の 事業上

内容

は職業

割合

兼務等 の関係

取引金額

科目

期末残高

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし