第一号第一様式

平成30年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ニセコ福祉会
ニセコ福祉会

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
居宅介護料収入活(介護報酬収入)動(利用者負担金収入)に
地域密着型介護料収入よ(介護報酬収入)る(利用者負担金収入)
収
居宅介護支援介護料収入
支
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出至 平成30年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

319,127,000
145,347,000
43,184,000
38,685,000
4,499,000
54,992,000
49,388,000
5,604,000
9,825,000
3,797,000
61,753,000
229,000
9,768,000
9,768,000
310,000
22,000540,000
5,000
124,000
411,000
329,767,000
252,004,000
126,199,000
33,627,000
53,258,000
8,294,000
30,626,000
57,019,000
23,431,000
2,076,000
2,037,000
1,577,000
788,000
290,000
11,355,000
9,163,000
2,698,000
142,000
279,000
176,000
3,007,000
26,346,000
1,714,000
618,000
265,000
1,428,000
1,352,000
8,000
2,843,000
1,010,000
9,000
199,000
12,522,000
2,075,000
1,220,000
376,000
222,000
10,00081,000353,000
41,00075,000318,754,729
145,447,330
42,775,168
38,313,395
4,461,773
54,935,790
49,334,591
5,601,199
9,832,180
3,931,171
61,592,330
240,760
9,629,166
9,629,166
310,000
9,051
540,691
0
110,700
429,991
329,243,637
248,750,109
126,192,200
33,618,230
53,098,038
5,429,000
30,412,641
56,749,829
23,325,353
2,013,496
1,984,412
1,576,800
794,936
276,292
11,293,059
9,214,078
2,632,255
141,120
276,882
237,720
2,983,426
25,969,311
1,708,618
617,097
290,300
1,434,846
1,381,290
7,608
1,986,238
992,5217,060
197,366
12,922,446
2,063,635
1,217,450
392,164
221,1148,550
99,516351,600
69,892
71,500(単位：円)

差異(A)-(B)372,271△100,330
408,832
371,605
37,22756,21053,4092,801△7,180△134,171
160,670△11,760
138,834
138,834
0
12,949△691
5,000
13,300△18,991
523,363
3,253,891
6,800
8,770
159,9622,865,000
213,359
269,171
105,647
62,50452,588200△6,936
13,70861,941△51,078
65,745880
2,118△61,720
23,574
376,6895,382
903△25,300△6,846△29,290392
856,762
17,4791,940
1,634△400,446
11,3652,550△16,164886
1,450△18,516
1,400△28,892
3,500

備考

1頁

第一号第一様式

平成30年 6月28日

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

75,000335,444,000△5,677,000
1,219,000
1,219,000
1,219,000
480,000
480,000
1,799,000

71,500331,540,749△2,297,112
1,218,844
1,218,844
1,218,844
479,520479,520
1,796,256

3,500
3,903,251△3,379,888
156
156
156
480
480
2,744

2,279,000△1,060,000
2,864,000
2,864,000
2,864,000
14,319,000
4,319,000
10,000,000

2,275,776△1,056,932
000
14,294,695
4,294,695
10,000,000

3,224△3,0682,864,000
2,864,000
2,864,000
24,30524,3050

14,294,695△14,294,695
0

24,3052,839,6950

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,319,000△11,455,000
00△18,192,000△17,648,739△543,261

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△18,192,000

103,487,159
85,838,420△103,487,159△104,030,420

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)整備 支 固定資産取得支出
等 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考2頁