平成３０年度 相模原市社会福祉協議会

決算の概要

１ 決算総額
平成 30 年度の法人合計（社会福祉事業・公益事業・収益事業の３事業）の収支決算総額（下表「法人合計収支決算総額」参照）は、収入総額については、19 億3,252 万円、支出総額については、18 億 6,397 万円となりました。収入及び支出ともに前年度を約 2 億 6,000 万円下回りましたが、平成 29 年度において、あじさい基金を運用する額面 2 億円の債権の売買による収入支出があったことが、主な理由です。
次年度繰越金については、前年度並みの約 6,850 万円を確保することができましたが、そのうち約 3,450 万円は、令和元年度において実施する「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（約 2,350 万円）」、「生活資金一時貸付事業（約 660 万円）」、「権利擁護事業（約 440 万円）」など、特定事業に充てる経費として繰越したものであり、広く事業に充てられる繰越金は、約 3,400 万円となっています。

法人合計収支決算総額
項目平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

収 入 総 額1,932,525,403 円

2,193,150,050 円△260,624,647 円

支 出 総 額1,863,971,722 円

2,125,901,899 円△261,930,177 円

次年度繰越金68,553,681 円

67,248,151 円

1,305,530 円

事業区分単位収支決算総額
項

内部取引消去

法人合計

1,957,570,117△25,044,714

1,932,525,403

18,032,173

1,889,016,436△25,044,714

1,863,971,722

1,637,885

68,553,681―

68,553,681

社会福祉事業

公益事業

収益事業

収入総額①

1,774,366,845

163,533,214

19,670,058

支出総額②

1,707,451,049

163,533,214

66,915,796

0次繰
①目

年
越－度
金
②（単位：円）合計

２ 決算の状況（１）会費・寄付金・共同募金配分金等自主財源収入活用
賛助会費収入については、平成 29 年度末をもって特別賛助会費の募集が全地区で終了したことにより、収入総額は、前年度比約 300 万円の減額となっています。
項
賛 助 会 費目

平成 30 年度

平成 29 年度

一般賛助会費28,407,671 円

28,351,907 円

55,764 円

特別賛助会費―3,277,200 円△3,277,200 円

法人賛助会費1,810,000 円

1,740,000 円

70,000 円

合30,217,671 円

33,369,107 円△3,151,436 円

計額

前年度比

寄付金収入については、平成 30 年度は、広く社会福祉のために活用することを御意志とした約 3,000 万円の高額の遺贈寄付（1 件）があったことにより、前年度比約 3,100 万円の増額となっています。本遺贈寄付を除いた寄付金収入額も約 680 万円で、平成 29 年度収入額を 100 万円ほど上回るものとなっています。
項
寄目付金

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比36,918,957 円

5,772,315 円

31,146,642 円

共同募金配分金収入については、平成 29 年度より増額となりましたが、令和元年度より、これまで民生委員・児童委員の方々に御尽力いただいた「共同募金法人募金」の募集方法の一部を見直すことを予定しており、令和 2 年度以降も、これまでと同様の配分額を維持するためには、より積極的な法人等への募金要請の取組を進める必要があります。
項目

共同募金配分金

平成 30 年度

平成 29 年度

27,648,036 円

27,588,084 円

前年度比59,952 円

（２）基金積立資産取崩収入活用
あじさい基金については、平成 30 年度当初予算において、地域福祉推進事業の経費として約 1,290 万円を取り崩し、また、過去にあじさい基金に積み立てられてきた運用益（利息収入）の一部である 2,700 万円を取り崩して、財政調整基金に積み立てた上で、職員の人件費、各事務所の運営経費に充てる等、合計約 3,990 万円を社会福祉事業（会計）に繰り入れる予定としておりました。
しかしながら、先述の約 3,000 万円の遺贈寄付を各種の地域福祉推進事業の経費に充てることができたため、あじさい基金の取崩額は、財政調整基金に積み立てた 2,700 万円にとどまりました。
財政調整基金の残高は、平成 29 年度末で 1,000 万円を下回っていましたが、2,700 万円の積立てと、運営経費の約 1,300 万円の取崩しの結果、令和元年度へ向けて基金原資（平成 30 年度末残高約 2,000 万円）の確保を図ることもできました。
また、遺贈寄付の一部を、子ども健やか育成基金等特定目的基金へ積み立てることにより、市民福祉活動推進に要する経費の財源確保にも資するものとなりました。
基金積立資産の取崩し等の状況項

平成 29 年度末
残 高目（単位：円）

平成 30 年度
積立取崩

平成 30 年度末
残 高

あ じ さ い 基 金

809,040,777

027,000,000

782,040,777

財 政 調 整 基 金6,251,405

27,000,000

13,159,527

20,091,878

子ども健やか育成基金

19,783,858

11,000,000

667,561

30,116,297

地域支えあい応援基金

39,811,805

6,000,000

2,700,110

43,111,695（３）公益事業、収益事業の収支差額の繰入金活用
公益事業の要介護認定調査事業における収支差額の約 700 万円、収益事業の飲料水等販売事業における収支差額約 1,600 万円を社会福祉事業に繰り入れて事業費に充てることができました。
項

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

公益事業からの繰入金

7,029,248 円7,088,704 円△59,456 円

収益事業からの繰入金16,413,000 円

16,091,000 円

322,000 円

繰23,442,248 円

23,179,704 円

262,544 円

入目金合計

（４）財政安定化に向けて
平成 30 年度においては、収支均衡を図ったうえで、令和元年度に必要となる繰越金及び基金原資等を確保することができましたが、遺贈寄付という偶発的な要因によってもたらされたものであり、将来に向けての財政状況の改善には、至っていません。
現在、最も費用を要する職員人件費及び事務所維持等の経費である運営費は、相模原市からの補助金及び本会自主財源により賄っています。今後、社会福祉協議会として、地域福祉推進に必要な職員体制の維持に努めるためには、運営費に充てる自主財源を継続的に確保することが必要です。
そのためには、事務事業経費の更なる見直し、また、平成 29 年度に経営基盤強化委員会からの御提案を受けた「企業・法人等への寄付要請の取組」等の早急な着手により収入増を図ることは、いうまでもありませんが、今後に向けては、職員体制の維持に必要となる人件費等の費用についても、寄付金及び各種基金の活用が図れるよう、市民の十分な御理解を踏まえると共に、あじさい基金等の運用規程の見直しについて、経営基盤強化委員会等での検討を進めることが必要となっています。

３ 事業区分ごとの決算状況（１） 社会福祉事業
社会福祉事業区分収支決算総額項

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

収 入 総 額1,774,366,845 円

2,038,736,821 円△264,369,976 円

支 出 総 額1,707,451,049 円

1,974,799,658 円△267,348,609 円

次年度繰越金66,915,796 円

63,937,163 円

2,978,633 円

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

会 費 収 入31,942,671 円

35,134,107 円△3,191,436 円

寄付金収入

36,918,957 円

5,772,315 円

31,146,642 円

経 常 経 費補助金収入

575,826,245 円

582,957,446 円△7,131,201 円

受託金収入

241,908,042 円

261,542,580 円△19,634,538 円

貸付事業収入71,268,865 円

71,462,943 円△194,078 円

事 業 収 入46,931,885 円

60,897,383 円△13,965,498 円

43,527,198 円

31,670,707 円

11,856,491 円

23,442,248 円

23,179,704 円

262,544 円

その他の収入638,663,571 円

948,614,426 円△309,950,855 円

前期末支払資金残高63,937,163 円

17,505,210 円

46,431,953 円

1,774,366,845 円

2,038,736,821 円△264,369,976 円

①目

収入の部
ア

科目別収入決算額
科目

基金積立資産取 崩 収 入事業区分間
繰入金収入合計

イ
科

科目別収入の概要
目説○

明

会費収入のうち賛助会費は、平成 29 年度末をもって特別賛助会費の募集が全地区で終了したことにより、約 300 万円の減額となりました。

○

企業・法人の協力による法人賛助会費は、新たな企業への働きかけにより、7 万円（7 法人）の増額となりました。
項

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比一 般 会 費1,725,000 円

1,765,000 円△40,000 円

一般賛助会費28,407,671 円

28,351,907 円

55,764 円

特別賛助会費―3,277,200 円△3,277,200 円

法人賛助会費1,810,000 円

1,740,000 円

70,000 円

会費収入合計

31,942,671 円

35,134,107 円△3,191,436 円

会費収入

○

目

寄付金収入は、1 件の高額寄付（遺贈によるもの）を受領したことにより、大幅な増額となりました。

寄 付 金
収
入

項

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

寄付金収入合計

36,918,957 円

5,772,315 円

31,146,642 円

寄 付 件 数

144 件

153 件

△9 件

○

目

市等補助金収入は、職員人件費、事務所維持管理費等の運営費補助、「さがみはら成年後見・あんしんセンター」、「福祉コミュニティ形成事業」等の相模原市からの事業費補助が主なものです。

経常経費
補 助 金
収
入

○

共同募金配分金収入は、神奈川県共同募金会からの 10 月赤い羽根募金、年末たすけあい募金による配分金です。
項目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

市 等 補 助 金

548,178,209 円

555,369,362 円△7,191,153 円

共同募金配分金

27,648,036 円

27,588,084 円

59,952 円

補助金収入合計

575,826,245 円

582,957,446 円△7,131,201 円

科目

説○

明

市受託金は、「ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業」等 9 事業の受託金です。県社協受託金は、「生活福祉資金貸付事業」の事務費受託金です。

受 託 金
収入項

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

市 受 託 金231,539,442 円

251,086,980 円△19,547,538 円

県社協受託金10,368,600 円

10,455,600 円△87,000 円

受託金収入合計

241,908,042 円

261,542,580 円△19,634,538 円○目

福祉施設建設資金等に係る「社会福祉事業振興資金貸付事業」、「生活資金一時貸付」、「要援護世帯生活資金貸付事業」等の償貸付事業
収入還金収入です。
項目

貸 付事 業収 入合計○

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比71,268,865 円

71,462,943 円△194,078 円「ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業」、「津久井地域移動支援サービス事業」等の利用料収入、「成年後見事業」の法人後見受任による被後見人等からの報酬等です。
項

事業収入

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

給食サービス34,380,000 円

46,890,000 円△12,510,000 円

移 動支 援サ ービス

4,461,225 円

4,824,675 円△363,450 円

法 人 後 見6,109,560 円

7,526,608 円△1,417,048 円

そ の他 の事 業収入

1,981,100 円

1,656,100 円

325,000 円

事業収入合計46,931,885 円

60,897,383 円△13,965,498 円○目

運営費及び事業費に充てるために、「あじさい基金」、「財政調整基金」特定目的基金の「子ども健やか育成基金」、「地域支えあい応援基金」の原資を取り崩したものです。

基金積立資産取崩
収入項目

平成 30 年度取崩額

平成 30 年度末
基金残高

あじ

さい基

金

27,000,000 円

782,040,777 円

財

政調

整基

金

13,159,527 円

20,091,878 円

子ども健やか育成基金

667,561 円

30,116,297 円

地域支えあい応援基金

2,700,110 円

43,111,695 円

基金積立資産取崩収入合計

43,527,198 円

875,360,647 円

科目

説明

公益事業、収益事業の収支差額を社会福祉事業の費用に充てる○ための繰入金収入です。
項

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

公益事業から7,029,248 円

7,088,704 円△59,456 円

収益事業から16,413,000 円

16,091,000 円

322,000 円

事 業 区 分 間
繰入金収入合 計

23,442,248 円

23,179,704 円

262,544 円

事業区分間
繰入金収入

「社会福祉事業振興資金貸付事業」の借入金収入等です。

○

その他の収

項

入目

そ の 他 の収 入 合 計

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比638,663,571 円

948,614,426 円△309,950,855 円

平成 29 年度からの繰越金です。

○

前 期 末支払資金
残高②目

項
繰目
越金

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比63,937,163 円

17,505,210 円

46,431,953 円

支出の部
ア

科目別支出決算額
科

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

人件費支出

659,428,885 円

650,632,041 円

8,796,844 円

事業費支出

4,315,591 円

4,530,749 円△215,158 円

事務費支出

224,299,318 円

255,303,817 円△31,004,499 円

貸付事業支出11,769,000 円

12,161,000 円△392,000 円

助成金支出

56,548,605 円

56,759,502 円△210,897 円

設備資金借入金
元金償還金支出

673,903,000 円

735,137,000 円△61,234,000 円

基金積立資産支出

44,000,000 円

21,261,583 円

22,738,417 円

事業区分間
繰入金支出

1,602,466 円

1,478,325 円

124,141 円

そ他

31,584,184 円

237,535,641 円△205,951,457 円

計1,707,451,049 円

1,974,799,658 円△267,348,609 円

合の目

イ

科目別支出の概要
科目

説
○

人 件 費
支
出

職員、嘱託職員、常勤職員等給与費等です。
項目

人件費支出合計○明

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比659,428,885 円

650,632,041 円

8,796,844 円「相模原身体障害者用福祉車両（あじさい号）運行事業」に使用する車両の燃料費車検等費用が主な支出です。

事 業 費
支出

項

目

事業費支出合計○

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比4,315,591 円

4,530,749 円△215,158 円

事務費支出全体では、前年度比で約 3,100 万円の減額となっています。

○

増減の主な要因は、「ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業」の利用者数の減少に伴う約 4,300 万円の減額、「相模原身体障害者用福祉車両（あじさい号）運行事業」の車両を運行する事業者への委託経費約 150 万円の増額です。

○

また、平成 30 年度からの新規事業として、「子どもの居場所創設サポート事業」の受託による約 300 万円の増額、「成年後見制度利用促進事業」により約 450 万円の増額、「ファミリー・事 務 費
支出サポート・センター事業」のうち、「ひとり親世帯利用料助成事業」の実施、専任の非常勤職員の雇用等の新規実施による約 380万円の増額等が主な要因です。
主たる事業実施経費増減の状況
項目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

給食サービス

100,940,022 円

144,235,258 円△43,295,236 円

あ じ さ い 号

32,454,496 円

30,956,831 円

1,497,665 円

子どもの居場所創設サポート
成年後見制度利用促進事業

3,300,000 円―

3,300,000 円

4,514,182 円―

4,514,182 円

ファミリー・サポー
ト ・ セ ン タ ー

18,137,827 円

14,284,165 円

3,853,662 円

科目

説
○

明

「生活資金一時貸付事業」、「要援護世帯生活資金貸付事業」、「ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業」貸付金支出です。
項貸付事業
支出

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

一 時 貸 付

1,084,000 円

1,801,000 円△717,000 円

要援護世帯貸付5,234,000 円

5,560,000 円△326,000 円

ひ とり 親家 庭貸付

5,451,000 円

4,800,000 円

651,000 円

貸 付 事業 支出
合計11,769,000 円

12,161,000 円△392,000 円○目

地区社協への「賛助会費配分金」、「地区社協育成費等補助金」、「福祉コミュニティ形成事業」等の助成金、また、「子ども健やか支援事業」、「生活困窮者支援団体応援事業」等に取り組む市民福祉活動団体等への助成金が主な支出です。
項助 成 金支出

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比賛助会費配分金

14,203,837 円

16,797,714 円△2,593,877 円

地区社協育成費22,612,698 円

22,978,307 円△365,609 円

福 祉コ ミュ ニティ
形成事
業
子 ども 健や か支援事
業
生 活困 窮者 支援団
応
援事
業

7,837,837 円

7,369,073 円△468,764 円

5,354,635 円

4,474,328 円

880,307 円

1,618,382 円

772,000 円

846,382 円

その他の助成金

4,921,216 円

4,368,080 円

553,136 円

助成金 支出合計

56,548,605 円

56,759,502 円△210,897 円○目

福祉施設建設等資金の貸付事業「社会福祉事業振興資金貸付事業」の本会から借入先金融機関への償還金支出です。平成 21 年度

設備資金
借 入 金元金償還金支出以降、新規貸付けがないため、年々、償還金額は減少しています。
項

目

償還金 支出合計○

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比673,903,000 円

735,137,000 円△61,234,000 円「財政調整基金」、「子ども健やか育成基金」、「地域支えあい応援基金」への積立金支出です。

基金積立資産支出

項

目

調

整

平成 30 年度積立額

平成 30 年度末
基金残高

金27,000,000 円

20,091,878 円

子ども健やか育成基金

11,000,000 円

30,116,297 円

地域支えあい応援基金

6,000,000 円

43,111,695 円

基金積立資産支出合計

44,000,000 円

93,319,870 円

財政基

科目

説○

明

社会福祉事業から公益事業の「ふれあいサービス事業」等に要する費用の繰入金支出です。

事業区分間繰入金支出

項目繰入金 支出合計○

平成 30 年度

平成 29 年度

1,602,466 円

1,478,325 円

前年度比124,141 円

職員退職給与の積立、法人税等支出、公用パソコンリース料、各種負担金等が主な支出です。

○

その他の支出

平成 29 年度は、あじさい基金を運用する債権の組み替えによる約 2 億円の支出があったため、前年度とほぼ同額が減少しています。
項

目

その他の支出合計

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比31,584,184 円

237,531,141 円△205,946,957 円

（２）公益事業
公益事業区分収支決算総額
項目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

収 入 総 額163,533,214 円

159,545,696 円

3,987,518 円

支 出 総 額163,533,214 円

158,195,338 円

5,337,876 円

次年度繰越金0円

1,350,358 円△1,350,358 円① 収入の部ア

科目別収入決算額
科

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

受託金収入

123,772,577 円

119,734,672 円

4,037,905 円

事 業 収 入36,121,569 円

34,474,391 円

1,647,178 円

事業区分間
繰入金収入

1,602,466 円

1,478,325 円

124,141 円

他

686,244 円

544,503 円

141,741 円

前期末
支払資金残高1,350,358 円

3,313,805 円△1,963,447 円

163,533,214 円

159,545,696 円

3,987,518 円

そ目の合

計

イ

科目別収入の概要

科目

説○

明

「要介護認定調査事業」、「介護支援ボランティア事業」、「市民福祉会館管理運営事業（あじさい会館）」の受託金収入です。

受 託 金
収入項目

受 託 金合 計○

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比123,772,577 円

119,734,672 円

4,037,905 円「ふれあいサービス事業」の会費、サービス利用料、「市民福祉会館管理運営事業」の施設利用料等の収入です。
項

事業収入

目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

ふれあいサービス

20,510,450 円

20,228,225 円

282,225 円

市民福祉会館

15,166,119 円

13,914,166 円

1,251,953 円

そ の他 参加費 等

445,000 円

332,000 円

113,000 円

事業収入合計36,121,569 円

34,474,391 円

1,647,178 円

科目

説「ふれあいサービス事業」等に充当する財源を社会福祉事業○（賛助会費等）から繰り入れたものです。

事業区分間
繰入金収入

項目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比1,602,466 円

1,478,325 円

124,141 円

繰 入 金収 入 合計

事務室の清掃負担金、預金利息、雑収入等です。

○

その他の収項入目

平成 30 年度

平成 29 年度

686,244 円

544,503 円

そ の 他収 入 合計

項支払資金

繰高前年度比141,741 円

平成 29 年度からの繰越金です。

○前 期 末残明目
越金

平成 30 年度

平成 29 年度

1,350,358 円

前年度比3,313,805 円△1,963,447 円② 支出の部
ア

科目別支出決算額科目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比52,391,541 円

48,778,069 円

3,613,472 円

104,112,425 円

102,328,565 円

1,783,860 円

7,029,248 円

7,088,704 円△59,456 円

163,533,214 円

158,195,338 円

5,337,876 円

人件費支出
事 業 費 ・事業費支出
事業区分間
繰入金支出
合計

イ

科目別支出の概要

科目

説
○

明

「市民福祉会館管理運営事業（あじさい会館）」担当職員、「ふれあいサービス事業」相談員、「要介護認定調査事業」介護認定

人 件 費
支出

調査支援員等の人件費支出です。
項目

人 件 費合 計

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比52,391,541 円

48,778,069 円

3,613,472 円

科

目

説
○

明

「市民福祉会館管理運営事業（あじさい会館）」のビル管理業者への業務委託費及び修繕費、また、「ふれあいサービス事業」協力会員への謝礼、水道光熱費、租税公課費等が主な支出です。

事務費・事業費支出項

目

事務費等合計
○

事業区分間
繰入金支出

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比104,112,425 円

102,328,565 円

1,783,860 円

公益事業の収支差額を社会福祉事業の事業費等に充当するための繰入金支出です。
項目繰入金支出合計

平成 30 年度
7,029,248 円

平成 29 年度
7,088,704 円

前年度比△59,456 円

（３）収益事業
収益事業区分収支決算総額
項目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

収 入 総 額19,670,058 円

19,525,562 円

144,496 円

支 出 総 額18,032,173 円

17,564,932 円

467,241 円

次年度繰越金1,637,885 円

1,960,630 円△322,745 円① 収入の部ア

科目別収入決算額
科

平成 30 年度

平成 29 年度

事 業 収 入17,709,428 円

19,200,566 円△1,491,138 円

前期末支払
資 金 残 高1,960,630 円

324,996 円

1,635,634 円

合計

19,670,058 円

19,525,562 円

144,496 円

イ

科目別収入の概要

科目

目

説

前年度比

明

飲料水等の販売、市内公共施設、民間企業等に 97 台設置する○

飲料水自動販売機の売上手数料収入です。
事業収入

項

目

事業収入合計前 期 末
残高

平成 29 年度

前年度比17,709,428 円

19,200,566 円△1,491,138 円

平成 29 年度からの繰越金です。

○

支払資金

平成 30 年度項
繰目越

平成 30 年度

金

平成 29 年度

1,960,630 円

324,996 円

前年度比1,635,634 円② 支出の部
ア

科目別支出決算額
科目

平成 30 年度

平成 29 年度

前年度比

事務費支出

1,410,953 円

1,262,692 円

148,261 円

売上原価支出208,220 円

211,240 円△3,020 円

科 目
事業区分間
繰入金支出

平成 30 年度

平成 29 年度

16,413,000 円

16,091,000 円

322,000 円

合計

18,032,173 円

17,564,932 円

467,241 円

イ

科目別支出の概要

科

目○事 務 費支
出説 明
自動販売機設置に伴う賃貸料支出、租税公課費支出です。
項目

事務費支出合計

○

売上原価
支

出

事業区分
間繰入金
支

出

平成 30 年度
1,410,953 円

平成 29 年度
1,262,692 円

前年度比148,261 円

行政関係会議等で使用する飲料水の仕入代金の支出です。
項目

売上原価支出

○前年度比

平成 30 年度
208,220 円

平成 29 年度
211,240 円

前年度比△3,020 円

収益事業の収支差額を社会福祉事業の事業費等に充てるための繰入金支出です。
項

目

繰入金支出

平成 30 年度

平成 29 年度

16,413,000 円

16,091,000 円

前年度比
322,000 円