平成２１年度 貸 借 対 照 表

内 訳 表

平成22年 3月31日現在
本部
勘定科目

合計

一般会計

児童デイ

身体障害者

相談支援

地域活動

サービス施設福祉センター

事業所

支援センター

生活介護・就労継続支援施設

就労支援事業

ひまわり

特別会計

かがやき

事業所計
生活介護

就労継続支援B型

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流動資産197,677,302

47,970,215

6,357,268

22,759,833

8,849,891

4,923,126

5,080,097

71,291,912

31,430,294

25,522,286

5,908,008

現金預金

92,747,212

23,802,261

6,005,854

7,577,677

4,787,891

1,929,126

3,501,713

32,412,246

13,380,377

10,202,776

3,177,601

有価証券

1,976

1,976

1,976

0000

0

000未収金102,123,815

23,784,140

0

15,164,156

4,056,000

2,988,000

1,575,984

38,787,757

18,034,317

15,306,310

2,728,007

貯蔵品

368,1450000000000

立替金

144,958

144,958

144,958

00000

000

前払金

401,196236,880

204,480

18,000

6,000

6,000

2,400

91,90915,60013,2002,400

1,890,000

0

000

00000

00

0000

00

0000

２ 固定資産258,605,980

80,432,804

3,000,000

30,049,304

26,615,496

19,224,664

1,543,340

98,411,973

43,863,910

37,031,494

6,832,416（１） 基本財産

3,000,000

3,000,000

3,000,000

00000000

短期貸付金
仮払金

基本財産特定預金3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

000

000

0

（２） その他の固定資産

255,605,980

77,432,804

030,049,304

26,615,496

19,224,664

1,543,340

98,411,973

43,863,910

37,031,494

6,832,416

677,853

00

0

0

0

0

0

000

退職給与積立預金

224,928,127

72,432,804

0

25,049,304

26,615,496

19,224,664

1,543,340

84,411,973

32,863,910

27,031,494

5,832,416

施設設備等整備積立預金

30,000,000

5,000,000

05,000,000

0

0

0

14,000,000

11,000,000

10,000,000

1,000,000

456,283,282

128,403,019

9,357,268

52,809,137

35,465,387

24,147,790

6,623,437

169,703,885

75,294,204

62,553,780

12,740,424

87,066,110

25,665,024

4,087,177

11,769,415

4,567,881

2,900,876

2,339,675

30,537,132

9,371,066

7,497,849

1,873,217

器具及び備品

資産の部合計Ⅱ 負 債 の 部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

1,890,000

0

0

0

0

00

0

0

00

未払金

46,588,746

11,819,989

363,611

7,149,427

2,281,962

499,306

1,525,683

19,285,374

4,960,026

3,799,096

1,160,930

預り金

2,775,760

2,775,760

2,775,760

0

0

0

0

0

0

0

0

賞与引当金

35,811,604

11,069,275

947,806

4,619,988

2,285,919

2,401,570

813,992

11,251,758

4,411,040

3,698,753

712,287

224,928,127

72,432,804

0

25,049,304

26,615,496

19,224,664

1,543,340

84,411,973

32,863,910

27,031,494

5,832,416

224,928,127

72,432,804

0

25,049,304

26,615,496

19,224,664

1,543,340

84,411,973

32,863,910

27,031,494

5,832,416

311,994,237

98,097,828

4,087,177

36,818,719

31,183,377

22,125,540

3,883,015

114,949,105

42,234,976

34,529,343

7,705,633

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0000

0

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

000

２ 国庫補助金等特別積立金

00000000000

国庫補助金等特別積立金

00000

000

0

0

0

30,000,000

5,000,000

05,000,000

00014,000,000

11,000,000

10,000,000

1,000,000

２ 固定負債
退職給与引当金
負債の部合計Ⅲ 純 資 産 の 部
１ 基本金
１号基本金

３ その他の積立金
施設設備等整備積立金30,000,000

5,000,000

05,000,000

00014,000,000

11,000,000

10,000,000

1,000,000

４ 次期繰越活動収支差額

111,289,045

22,305,191

2,270,091

10,990,418

4,282,010

2,022,250

2,740,422

40,754,780

22,059,228

18,024,437

4,034,791

次期繰越活動収支差額

111,289,045

22,305,191

2,270,091

10,990,418

4,282,010

2,022,250

2,740,422

40,754,780

22,059,228

18,024,437

4,034,791（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計

74,607,332
144,289,045

9,365,651
30,305,191△ 626,624
5,270,091

8,548,725
15,990,418

421,238
4,282,010304,780
2,022,250

717,532
2,740,422

33,890,128
54,754,780

19,720,193
33,059,228

16,416,025
28,024,437

3,304,168
5,034,791

負債及び純資産の部合計

456,283,282

128,403,019

9,357,268

52,809,137

35,465,387

24,147,790

6,623,437

169,703,885

75,294,204

62,553,780

12,740,424

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団（単位：円）

平成22年 3月31日現在

勘定科目

就労継続

障害者生活支援施設

介護施設

公益事業

療育センター

はばたき

ふれんず

特別会計

就労継続支援B型

生活介護

療育センター

障害者体育館

附属診療所

・プール

福祉バス

発達障害者

発達支援広場

支援センター

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流動資産19,864,265

19,997,353

78,415,17533,215,104

31,519,252

5,256,391

1,910,185

6,075,734

438,509

現金預金

12,623,042

6,408,827

36,532,705

18,215,071

10,357,131

3,704,491

1,403,619

2,804,434

47,959

有価証券

000

0000

00

未収金

7,231,120

13,522,320

39,551,918

13,065,992

20,781,976

1,550,700

497,400

3,265,300

390,550

貯蔵品

00

368,1450368,145

0000

立替金

000

0

00000

前払金

10,103

66,206

72,40744,041

12,000

1,200

9,166

6,000

0

短期貸付金

00

1,890,000

1,890,000

00000

仮払金00000000

021,076,233

33,471,830

79,761,203

52,798,735

21,489,128

3,000,000

02,473,3400000000000２ 固定資産
（１） 基本財産
基本財産特定預金000000000（２） その他の固定資産

21,076,233

33,471,830

79,761,203

52,798,735

21,489,128

3,000,000

02,473,340000

677,853

677,8530000

021,076,233

30,471,830

68,083,350

45,120,882

20,489,128

00

2,473,340

00

3,000,000

11,000,000

7,000,000

1,000,000

3,000,000

000

40,940,498

53,469,183

158,176,378

86,013,839

53,008,380

8,256,391

1,910,185

8,549,074

438,509

14,375,173

6,790,893

30,863,954

10,763,872

11,721,168

2,742,982

437,566

4,958,739

239,627

器具及び備品
退職給与積立預金
施設設備等整備積立預金
資産の部合計Ⅱ 負 債 の 部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

001,890,000

0

0

0

0

1,800,000

90,000

未払金

12,159,570

2,165,778

15,483,383

5,254,509

6,352,580

2,635,560

184,485

906,622

149,627

預り金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,215,603

4,625,115

13,490,571

5,509,363

5,368,588

107,422

253,0812,252,117

0

21,076,233

30,471,830

68,083,350

45,120,882

20,489,128

002,473,340

021,076,233

30,471,830

68,083,350

45,120,882

20,489,128

002,473,340

035,451,406

37,262,723

98,947,304

55,884,754

32,210,296

2,742,982

437,566

7,432,079

239,627000000000000000000２ 国庫補助金等特別積立金

000000000

国庫補助金等特別積立金

000000000

03,000,000

11,000,000

7,000,000

1,000,000

3,000,000

000

賞与引当金
２ 固定負債
退職給与引当金
負債の部合計Ⅲ 純 資 産 の 部
１ 基本金
１号基本金

３ その他の積立金
施設設備等整備積立金

03,000,000

11,000,000

7,000,000

1,000,000

3,000,000

000

４ 次期繰越活動収支差額

5,489,092

13,206,460

48,229,074

23,129,085

19,798,084

2,513,409

1,472,619

1,116,995

198,882

次期繰越活動収支差額

5,489,092

13,206,460

48,229,074

23,129,085

19,798,084

2,513,409

1,472,619

1,116,995

198,882（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計

792,305
5,489,092

13,377,630
16,206,460

31,351,553
59,229,074

17,705,668
30,129,085

9,513,044
20,798,084

2,254,707
5,513,409

872,379
1,472,619

806,873
1,116,995

198,882
198,882

負債及び純資産の部合計

40,940,498

53,469,183

158,176,378

86,013,839

53,008,380

8,256,391

1,910,185

8,549,074

438,509