別紙4

財産目録

平成30年03月31日 現在
1：会計
Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
預貯金（単位：円）
場所・物量等

現金手許有高肥後銀行本渡北支店他

取得年度

－
－

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－

7,300
133,222,497－

199,112,873

－
－
－
－

24,459,925
3,974
934,385
32,040357,772,994－－－(社会福祉事業・本渡介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市亀場町食場1270番地 2011年度 小規模多機能型居宅介護事業
39,921,000
3に使用している(社会福祉事業・御所浦介第2種社会福祉事業である、護)天草市御所浦町横浦54 2011年度 地域密着型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業
25,071,468
番1に使用している(社会福祉事業・新和介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市新和町小宮地763番 2011年度 小規模多機能型居宅介護事業
44,537,500
地11に使用している(社会福祉事業・天草介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市天草町下田北1254番 2009年度 認知症対応型老人共同生活援
34,755,000
地1助事業に使用している(社会福祉事業・天草介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市天草町大江7480番地 2011年度 小規模多機能型居宅介護事業
41,580,000
6に使用している
小計
小規模多機能型居宅介護事業等において利用者の安全確保
121,067,390のための設備を敷設している
基本財産合計10,000,000

事業未収金

－

未収金
立替金
前払金
仮払金

－－－
－

運転資金として－運転資金として－介護報酬、利用者利用料、補－助・受託金等
退職共済解約返還金－
成年後見に係る費用他－
社協の保険、施設傷害補償他 －賠償責任・傷害保険料－

取得価額

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
建物

建物建物

建物

建物

建物付属設備

11,171,226

28,749,774

7,015,829

18,055,639

12,463,077

32,074,423

13,351,712

21,403,288

11,635,470

29,944,530
130,227,654

48,879,755

72,187,635
212,415,289(2)その他の固定資産
第2種社会福祉事業である、(社会福祉事業・牛深支所)
2005年度 社会福祉協議会の会議室に使
13,755,000
13,754,999
天草市牛深町122-2
用している(社会福祉事業・河浦介護)
第2種社会福祉事業である、
建物
天草市河浦町白木河内223 2005年度
1,063,000
828,203
通所介護事業に使用している
番地12
小計
建物付属設備収納庫他
9,698,838
5,777,375
構築物－
車庫他
2,226,505
1,776,036
機械及び装置ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ3台－
900,000
195,000
利用者送迎用、訪問介護事業
車輌運搬具
ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ他86台－
138,041,458
126,428,472
職員移動用他
器具及び備品ﾊﾟｿｺﾝ39台他－
57,264,963
51,517,886
権利－
電話加入権、借地権－－
ソフトウェア－
介護保険ｿﾌﾄ他
13,885,220
13,179,980
投資有価証券－
出資金－－
生活困窮者に対し、生活に必貸付事業等貸付金－
要な資金を一時貸し付けるこ －－とを目的としている
退職共済預け金－－－
職員の退職後の生活の安定と福祉の増進に資するため、職退職手当積立基金預 普通預金肥後銀行本渡北支－員が退職した場合の退職手当 －－け金
他店金に充当することを目的に積み立てている定期預金等
将来における社会福祉施設等の建設、増改築及び改修事業
社会福祉施設建設基 定期預金天草信用金庫本店－に要する資金に充てることを －
－
金積立資産
他
目的に積み立てている定期預金
将来の地域福祉及び在宅福祉等天草市における社会福祉事業を推進するための財源、又地域振興基金積立資 定期預金天草信用金庫牛深－は本会の財源の不足する場合 －－産支店他の財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的に積み立てている定期預金
建物1234,797
234,798
3,921,463
450,469
705,000
11,612,986
5,747,077
2,649,500
705,240
10,0001,706,000
291,070,491

90,905,600

61,509,521

5,007,760

介護保険事業経営安 定期預金天草信用金庫牛深－定調整基金積立資産
支店他

災害ボランティア振 定期預金肥後銀行牛深支店－
興基金積立資産他

減価償却基金積立資 定期預金あまくさ農業協同－組合河浦支所他

産

長期前払費用

－本会で実施している介護保険事業の将来の経営に対する安定を図るための財源、又は介護保険事業の人件費等の不足 －する場合の財源に対処することを目的に積み立てている定期預金
災害に対するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興及び組織的な社会奉仕活動の援助のため職員等の災害－地への派遣旅費等に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金
固定資産減価償却に伴う固定資産物品等の計画的な購入に備え、本会の経営安定を図る－
ための財源に対処することを目的に積み立てている定期預金
車輌ﾘｻｲｸﾙ料－－

133,723,298－

5,346,408－

113,313,183－

826,007729,444,801
941,860,090
1,299,633,084－－

32,585,323

－
－

－
－

32,459,925
33,039,179－－

193,018－－

9,998,137－－

62,500その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金

２

固定負債
退職共済預け金引当金
退職手当積立基金引当金水道光熱費等口座振替分、－ｶﾞｿﾘﾝ代等事業者支払い分
退職金－
非常勤職員等人件費－
講師、役員・評議員等源泉－徴収税
社会保険、雇用保険、市民－税等職員からの預り金
墓地清掃管理ｻｰﾋﾞｽ事業H30－
年度分利用料
流動負債合計108,338,082

退職積立金

－－

－

291,070,491

退職積立金

－－

－

90,905,600

固定負債合計
負債合計
差引純資産

381,976,091
490,314,173
809,318,911（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。