第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日
勘定科目

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収支（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)360,696,559

362,148,312△ 1,451,753

876,800

875,314

1,486
19,015

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活動による
収支

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)差異(A)-(B)21,000

1,985

4,975,000

4,901,575

73,425366,569,359

367,927,186△ 1,357,827

215,387,000

214,884,859

502,141

41,100,000

40,494,783

605,217

41,180,000

40,377,978

802,022

1,551,807

1,551,807

04,602,000

4,528,247

73,753303,820,807

301,837,674

1,983,133

62,748,552

66,089,512△ 3,340,960

235,000

235,000

0235,000

235,000

0

4,968,000

4,968,000

09,610,000

9,514,108

95,892

14,578,000

14,482,108

95,892△ 14,343,000△ 14,247,108△ 95,892

2,000,774

2,000,774

02,000,774

2,000,774

0

42,000,000

42,000,000

042,000,000

42,000,000

0△ 39,999,226△ 39,999,226

0

0
0

―0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)8,406,326

11,843,178

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)26,066,039

26,066,039

0

34,472,365

37,909,217△ 3,436,852△ 3,436,852

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収事 入 受取利息配当金収入
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施
収 施設整備等補助金収入
設
入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等支に固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(５)収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ
積立資産取崩収入の収拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(７)活動
積立資産支出支に拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 168,120,183 194,028,129 362,148,312

0 362,148,312

0498,514

376,800

875,3140875,314

1,403

324

258

1,985

0

1,985

273,000

2,084,043

2,544,532

4,901,575

0

4,901,575

274,403 170,703,064 196,949,719 367,927,186

0 367,927,186

0 99,007,908 115,876,951 214,884,859

0 214,884,859

0 11,587,883 28,906,900 40,494,783

0 40,494,783

619,209 14,080,444 25,678,325 40,377,978

0 40,377,978

0536,698

1,015,109

1,551,807

01,551,807

02,001,715

2,526,532

4,528,247

0

4,528,247

619,209 127,214,648 174,003,817 301,837,674△ 344,806 43,488,416 22,945,902 66,089,5120

235,000

0 301,837,674
0 66,089,5120

235,0000

235,00000

235,000

235,0000

235,000

0

4,968,000

04,968,000

04,968,000

01,545,248

7,968,860

9,514,108

0

9,514,108

06,513,248

7,968,860 14,482,108

0 14,482,108

0 △ 6,513,248 △ 7,733,860 △ 14,247,108

0 △ 14,247,108002,000,774

02,000,774

650,77402,000,000

2,650,774 △ 2,650,774

650,7742,000,774

2,000,000

4,651,548 △ 2,650,774

0 35,000,000
02,650,774

0 37,650,774

7,000,000 42,000,000
02,000,774
02,000,774

0 42,000,000

2,650,774 △ 2,650,774

07,000,000 44,650,774 △ 2,650,774 42,000,000

650,774 △ 35,650,000 △ 5,000,000 △ 39,999,226

0 △ 39,999,226

305,968

0 11,843,178

1,325,168 10,212,042 11,843,178

6,710,962 18,656,859

698,218 26,066,039

0 26,066,039

7,016,930 19,982,027 10,910,260 37,909,217

0 37,909,217

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

ーサビス
活動
増
減の部
ーサビス
活動
外増
減の部

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

施設整備等補助金収益
収
特拠点区分間繰入金収益益
別特別収益計(８)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 168,120,183 194,028,129 362,148,312

0 362,148,312000000273,000

00273,000

0273,000

273,000 168,120,183 194,028,129 362,421,312

0 362,421,312

0 99,007,908 115,876,951 214,884,859

0 214,884,859

0 11,587,883 28,906,900 40,494,783

0 40,494,783

619,209 14,080,444 25,678,325 40,377,978

0 40,377,978

0 13,673,306 20,507,531 34,180,837

0 34,180,837

0 △ 6,442,655 △ 12,210,972 △ 18,653,627

0 △ 18,653,627

619,209 131,906,886 178,758,735 311,284,830

0 311,284,830△ 346,209 36,213,297 15,269,394 51,136,482

0 51,136,482

0498,514

376,800

875,31401,4033242581,98501,985

0

2,084,043

2,544,532

4,628,575

0

4,628,575

1,403

2,582,881

2,921,590

5,505,874

05,505,874

0536,698

1,015,109

1,551,807

01,551,807

47,0002,001,715

2,526,532

4,575,247

0

4,575,247

47,0002,538,413

3,541,641

6,127,054

0

6,127,054△ 45,597

44,468 △ 620,051 △ 621,180△ 391,806 36,257,765 14,649,343 50,515,302
235,000

875,3140 △ 621,180
0 50,515,302

00

235,000

650,77402,000,000

2,650,774 △ 2,650,774

0650,77402,235,000

2,885,774 △ 2,650,774

235,000

00

235,000

02,650,774

02,650,774 △ 2,650,774

002,650,774

235,000

2,885,774 △ 2,650,774

235,000

650,774 △ 2,650,774

2,000,000

235,000

0000

235,000

235,000

0258,968 33,606,991 16,649,343 50,515,302

0 50,515,302

6,757,962 69,634,886 52,190,967 128,583,815

0 128,583,815

7,016,930 103,241,877 68,840,310 179,099,117

0 179,099,117

000

2,000,774

0 35,000,000

02,000,774

02,000,774

7,000,000 42,000,000

0 42,000,000

7,016,930 70,242,651 61,840,310 139,099,891

0 139,099,891

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日現在（単位：円）

資産

流動資産
現金預金
現金
小口現金（本部）
小口現金（施設）
小口現金（しらさぎ）の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

55,433,247 350,850,317 △ 295,417,070 流動負債
70,819△ 9,20226,706

46,209△ 19,503

１年以内返済予定設備資金借入金

8,496,000

4,968,000

23,187

4,037

19,15013,794,245

2,400,983 11,393,262

11,724

20,573△ 8,849

0

未払費用
預り金
職員預り金

1,027,031

2,449,015
3,528,000

78,6801,000

77,680175,059

232,264△ 57,205

63,512

84,916△ 21,404

職員預り金（厚生年金）

111,547

147,348△ 35,801

1,102,490

職員預り金（雇用保険）

0

0

0

△ 953

職員預り金（源泉所得税）

0

0

0

49,020,664 40,139,494

8,881,170

職員預り金（健康保険）

22,190,913

3,697,564 18,493,349

普通預金（施設・城北信用）

2,576,094

1,473,604

普通預金（本部・みずほ）

5,504,578

5,505,531

普通預金（本部・城北信用）

1,485,646

1,197,150

288,496

12 20,000,000 △ 19,999,988

普通預金（しらさぎ・みずほ）

16,461,459

8,265,645

8,195,814

普通預金（しらさぎ・給与）

28,944

0

28,944

建物（減価償却累計額）3,476,046

0 321,123,000 △ 321,123,000

普通預金（施設・みずほ）

その他の固定資産
構築物
構築物（取得価額）

増減

26,020,030 329,752,278 △ 303,732,248

0

事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
資金諸口
固定資産
基本財産
土地建物
建物（取得価額）

前年度末61,617

8,871,9680

普通預金（しらさぎ・ゆうちょ）

部

事業未払金
その他の未払金

49,082,281 40,210,313

現 金（施設）普通預金

普通預金（特別・みずほ）の当年
度末

773,0180

773,018

4,879,023

3,501,310

1,377,713

1,037,780 306,671,120 △ 305,633,340
035,532△ 35,532

434,163

432,0422,121000000000

1,191,035,067 1,175,749,570 15,285,497 固定負債
1,044,195,137 1,071,470,702 △ 27,275,565

348,551,800 348,551,800

185,196,000 193,692,000 △ 8,496,000

設備資金借入金

185,196,000 193,692,000 △ 8,496,000

0695,643,337 722,918,902 △ 27,275,565
757,753,900 757,753,900

0△ 62,110,563 △ 34,834,998 △ 27,275,565

146,839,930 104,278,868 42,561,062

46,856,243 48,667,458 △ 1,811,215
54,977,285 53,314,085

1,663,200

構築物（減価償却累計額） △ 8,121,042 △ 4,646,627 △ 3,474,415

車輌運搬具

負債の部合計純

112,250△ 12,249

車輌運搬具（取得価額）

105,000

105,000

0

車輌運搬具（減価償却累計額）△ 104,999△ 92,750△ 12,249 基本金器具及び備品211,216,030 523,444,278 △ 312,228,248

資

1号基本金
器具及び備品（取得価額） 30,289,320 23,145,704 7,143,616
3号基本金
器具及び備品（減価償却累計額） △ 14,744,682 △ 11,675,397 △ 3,069,285 国庫補助金等特別積立金
16,460,280 16,507,280△ 47,000 その他の積立金
権利1,055,776
697,807357,969
ソフトウェア
人件費積立金ソフトウェア（取得価額）

15,544,638 11,470,307

2,308,007

4,074,331

1,600,715

707,292

保育所施設・設備整備積立金

区施設整備費積立金

ソフトウェア（減価償却累計額） △ 1,252,231 △ 902,908△ 349,323

保育所繰越積立資産
人件費積立資産19,469,992 11,469,992

8,000,000 次期繰越活動増減差額

19,469,992 11,469,992

8,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

42,000,000 10,000,774 31,999,226

区施設整備費積立資産

5,453,000

資産の部合計

5,453,000

01,246,468,314 1,526,599,887 △ 280,131,573

産の部

373,874,017 373,874,017

0

366,380,700 366,380,700

07,493,317

07,493,317

455,355,384 473,774,011 △ 18,418,627

66,922,992 26,923,766 39,999,226
19,469,992 11,469,992

8,000,000

42,000,000 10,000,774 31,999,226
5,453,000

5,453,0000

139,099,891 128,583,815 10,516,076（うち当期活動増減差額）

50,515,302 11,329,303 39,185,999

純資産の部合計

1,035,252,284 1,003,155,609 32,096,675

負債及び純資産の部合計

1,246,468,314 1,526,599,887 △ 280,131,573

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 29 年 3 月 31 日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
区施設整備費積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
区施設整備費積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園

合計

内部取引消去事業区分合計7,016,930

28,179,847

20,236,470

55,433,247

055,433,247

7,016,930

24,790,194

17,275,157

49,082,281

0

49,082,281

0

2,338,110

2,540,913

4,879,023

04,879,023

0617,380

420,400

1,037,780

01,037,780

000

0000

434,1630434,1630

434,163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,453,000

726,091,989

459,490,078

1,191,035,067

0

1,191,035,067

0652,709,226

391,485,911

1,044,195,137

0

1,044,195,137

0348,551,800

0348,551,800

0348,551,800

0304,157,426

391,485,911

695,643,337

0695,643,337

5,453,000

73,382,763

68,004,167

146,839,930

0

146,839,930

0

11,850,405

35,005,838

46,856,243

046,856,243

0

1

0

1

0

1

0

6,164,701

9,379,937

15,544,638

0

15,544,638

00

16,460,280

16,460,280

016,460,280

0897,664

158,112

1,055,776

0

1,055,776

0

19,469,992

0

19,469,992

0

19,469,992

0

35,000,000

7,000,000

42,000,000

042,000,000

5,453,000

005,453,000

05,453,000

12,469,930

754,271,836

479,726,548

1,246,468,314

0

1,246,468,314

0

13,165,820

12,854,210

26,020,030

026,020,030

0367,701

3,108,345

3,476,046

0

3,476,046

0

0

0

0

0

0

0

4,968,000

3,528,000

8,496,000

08,496,000

07,655,060

6,139,185

13,794,245

0

13,794,245

0

078,680

78,680078,6800

175,0590

175,0590

175,0590

68,724,000

116,472,000

185,196,000

0

185,196,000

068,724,000

116,472,000

185,196,000

0

185,196,000

081,889,820

129,326,210

211,216,030

0211,216,030

0373,874,017

0

373,874,017

0

373,874,017

0

366,380,700

0366,380,700

0366,380,700

07,493,317

0

7,493,317

0

7,493,317

0173,795,356

281,560,028

455,355,384

0455,355,384

5,453,000

54,469,992

7,000,000

66,922,992

0

66,922,992

0

19,469,992

0

19,469,992

019,469,992
42,000,000

035,000,000

7,000,000

42,000,000

05,453,000

005,453,000

05,453,000

7,016,930

70,242,651

61,840,310

139,099,891

0

139,099,891

258,968

33,606,991

16,649,343

50,515,302

050,515,302

12,469,930

672,382,016

350,400,338

1,035,252,284

0

1,035,252,284

12,469,930

754,271,836

479,726,548

1,246,468,314

0

1,246,468,314

別紙４

財

産

目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名興善会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金（単位：円）
場所 ・ 物量等

現金手許有高みずほ銀行王子支店
城北信用金庫尾久駅前支店
みずほ銀行王子支店
城北信用金庫尾久駅前支店
みずほ銀行成増支店
みずほ銀行成増支店
ゆうちょ銀行板橋三園郵便局
みずほ銀行王子支店

取得年度

使用目的等

－
－－
－
－
－
－
－
－

運転資金として－－－委託費精算分、管外委託費他

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－

－
－
－

第２種社会福祉事業である、－子供の家保育園施設等に使用している。

－

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として61,61722,190,913
2,576,094
5,504,578
1,485,646
16,461,459
28,944
773,01812
49,082,281
4,879,023
1,037,780
434,163
55,433,247

小計
事業未収金
未収補助金
前払金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金清算分他
H29保険料他
流動資産合計（子供の家愛育保育園 拠点）
東京都荒川区西尾久７丁目671番1 【面積】327.03㎡－

東京都荒川区西尾久７丁目671番2 【面積】4.38㎡

348,551,800

小計
建物

348,551,800（子供の家愛育保育園 拠点）
東京都荒川区西尾久7丁目671番1
鉄筋コンクリート造・陸屋根・地下1階付5階建

2012 年度

第２種社会福祉事業である、子供の家愛育保育園施設等に使用している。

349,868,500

45,711,074

304,157,426

407,885,400

16,399,489

391,485,911【面積】868.60㎡（しらさぎ保育園 拠点）
東京都板橋区成増五丁目19番40号
鉄筋造2階建 【面積】1,090.87㎡

2016 年度

第２種社会福祉事業である、しらさぎ保育園施設等に使用している。

小計

695,643,337
1,044,195,137

基本財産合計（２） その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
人件費積立資産施設設備として使用している。
－
利用者処遇に使用している。
－
厨房機器、ﾊﾟｿｺﾝ、電子ﾋﾟｱﾉ他
施設設備として使用している。
－
都営住宅等保証金
施設設備として使用している。
－－
栄養計算ｼｽﾃﾑ、登降園ｼｽﾃﾑ他
事務処理及び利用者処遇に使用している。
－
将来の人件費のために積み立てている定期預金 －定期預金 みずほ銀行王子支店－
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金 みずほ銀行王子支店他
将来の施設整備のための定期預金－－
将来の施設整備のための定期預金
区施設整備費積立試算 定期預金 みずほ銀行王子支店－－
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分水道光熱費他－－
芝生・樹木整備、屋外遊具他
避難車

54,977,285
105,000
30,289,320

8,121,042
104,999
14,744,682－

2,308,007

1,252,231－－－－

46,856,243
1
15,544,638
16,460,280
1,055,776
19,469,992
42,000,000
5,453,000
146,839,930
1,191,035,067
1,246,468,314

3,476,046

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

8,496,000

未払費用

3月分給与

－

－

－

13,794,245

預り金

セキュリティカード

－－－78,680

職員預り金

3月分社会保険料他－－－

175,059
26,020,030－－

185,196,000
185,196,000
211,216,030

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構－

設置・整備資金
固定負債合計負債合計

差 引 純 資 産1,035,252,284