第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

予算(A)4,598,000
8,520,000
96,384,000
458,355,000
20,939,000
2,242,000
673,510,000
1,374,000
2,333,000
166,000
1,907,000
1,270,328,000
925,213,000
172,014,000
145,697,000
13,214,000
480,000
180,000
1,256,798,000
13,530,000
100,000
1,000
101,000
3,826,000
3,769,000

決算(B)4,598,500
8,999,371
96,685,146
460,551,872
21,483,036
2,242,553
664,816,067
1,304,375
2,038,470
137,079
3,044,056
1,265,900,525926,602,209
176,517,966
138,032,616
13,206,979
480,000
211,290
1,255,051,060
10,849,465

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,595,000△7,494,000
18,000462,000
2,013,000
1,266,000
15,588,000
14,506,000
33,853,000
2,013,000
3,567,000
15,588,000
34,894,000
56,062,000△22,209,0007,965,317△7,965,317
24,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△16,173,000△4,504,410△11,668,590

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)320,148,000
303,975,000

320,160,290
315,655,880△12,290△11,680,880

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
助成金支出
出 負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

4,180,665
3,784,652

差異(A)-(B)△500△479,371△301,146△2,196,872△544,036△553
8,693,933
69,625294,530
28,921△1,137,056
4,427,475△1,389,209△4,503,966
7,664,384
7,021△31,290
1,746,940
2,680,535
100,000
1,000
101,000△354,665△15,652

出

26,470,502
26,494,502

33,883,060
33,883,060△7,388,558△370,317
471,317△6,000462,000
2,013,000
1,266,000
15,588,000△11,964,502
7,358,498
2,013,000
3,567,000
15,588,000
1,010,940
22,178,940△14,820,442―

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 施設整備等寄附金収益
別固定資産受贈額
増 益 固定資産売却益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)4,598,500
8,999,371
96,685,146
460,551,872
21,483,036
2,242,553
664,816,067
1,304,375
2,038,470
1,851,298
1,264,570,688
940,676,355
176,517,966
138,038,456
13,206,979
480,000
16,359,261△1,557,783
211,290
1,283,932,524△19,361,836
137,079
1,192,758
1,329,837

前年度決算(B)
4,710,000
11,018,638
107,481,958
450,920,588
22,298,014
1,760,000
674,945,359
6,941,579
3,149,240
9,223,098
1,292,448,474
944,896,593
194,726,177
133,018,155
12,653,435
480,000
16,019,404△226,647
582,330
1,302,149,447△9,700,973
181,379
1,491,433
1,672,812

増減(A)-(B)△111,500△2,019,267△10,796,812
9,631,284△814,978482,553△10,129,292△5,637,204△1,110,770△7,371,800△27,877,786△4,220,238△18,208,211
5,020,301
553,544

1,329,837△18,031,999

1,672,812△8,028,161
8,173,000
140,000

94,098263,692△17,768,307
325,261,694
307,493,387

8,296
8,321,296
88,162
8,173,000
8,261,162
60,134△7,968,027
333,229,721
325,261,694△342,975△10,003,838△8,173,000△140,000
357,790△8,296△7,963,506
5,936△8,173,000△8,167,064
203,558△9,800,280△7,968,027△17,768,307

307,493,387

325,261,694△17,768,307

357,790357,790
94,098339,857△1,331,136△371,040△18,216,923△9,660,863△44,300△298,675△342,975

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
福祉事業積立資産
法人関係備品等購入積立資産
福祉バス購入積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産
災害対策積立資産
介護保険事業運営積立資産
施設整備等積立資産
介護保険関係備品等購入積立資産
児童福祉事業積立資産
やすらぎ荘事業運営積立資産
資産の部合計産の部
当年度末
430,098,847
294,187,002
134,724,645

負前年度末
471,337,356
310,011,851
160,980,445
115,660

990,000
197,200
229,400
613,074,745
602,176,131
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
608,074,745
597,176,131
9,561,200
13,907,200
619,322913,650
1,237,979
899,625
2
2
11,138,112
15,663,794
7,508,889
7,392,181
14,291,640
2,082,096
767,520756,060
443,877
467,877
245,996,343
238,715,785
4,372,800
4,240,800
82,801,064
82,801,064
49,437,639
49,437,639
7,000,000
7,000,000
10,140,312
10,140,312
442,324442,324
53,948,749
53,948,749
18,463,000
18,463,000
45,295,748
45,295,748
27,608,225
27,608,225
17,000,000
17,000,000
1,043,173,592 1,073,513,487

増減△41,238,509 流動負債
△15,824,849
事業未払金△26,255,800
1年以内返済予定リース債務△115,660
預り金990,000
前受金△32,200 固定負債
10,898,614
リース債務
退職給付引当金互助共励引当金
10,898,614
負債の部合計△4,346,000△294,328
純
338,354 基本金
基本金△4,525,682 国庫補助金等特別積立金
116,708
国庫補助金等特別積立金
12,209,544 その他の積立金11,460
福祉事業積立金△24,000
法人関係備品等購入積立金
7,280,558
福祉バス購入積立金
132,000
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置積立金
災害対策積立金
介護保険事業運営積立金
施設整備等積立金
介護保険関係備品等購入積立金
児童福祉事業積立金
やすらぎ荘事業運営積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△30,339,895
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
117,534,127
103,887,591
3,091,160
10,084,191
471,185294,620,447
10,539,380
279,708,267
4,372,800
412,154,574

前年度末153,161,458
142,758,864
1,984,392
8,271,286
146,916
270,006,921
265,766,121
4,240,800
423,168,379

産 の 部
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
6,388,570
7,946,353
6,388,570
7,946,353
312,137,061
312,137,061
82,801,064
82,801,064
49,437,639
49,437,639
7,000,000
7,000,000
10,140,312
10,140,312
442,324442,324
53,948,749
53,948,749
18,463,000
18,463,000
45,295,748
45,295,748
27,608,225
27,608,225
17,000,000
17,000,000
307,493,387
325,261,694
307,493,387
325,261,694△17,768,307△7,968,027
631,019,018
650,345,108
1,043,173,592 1,073,513,487

増減△35,627,331△38,871,273
1,106,768
1,812,905
324,269
24,613,526
10,539,380
13,942,146
132,000△11,013,805

資△1,557,783△1,557,783△17,768,307△17,768,307△9,800,280△19,326,090△30,339,895

令和 4年 3月31日

財産目録

令和 4年 3月31日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金

大分銀行5452399(本所)大分銀行5328816(福祉S)
大分銀行5457767(やすらぎ)
大分銀行5489699(豊寿園)
ＪＡ三光支店0013757
小口現金
事業未収金
国保連
介護保険利用者
その他
未収金
未収補助金
立替金
前払金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金

294,187,002
0

中津市沖代町1-1-11―
中津市三光成恒421-1―
中津市耶馬溪町樋山路1-1 ―中津市永添2606-20
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として大分銀行中津支店

特段の指定がない

福利厚生掛け金

129,913,562
62,531,293
85,580,989
16,161,158
00134,724,645
87,832,164
19,847,796
27,044,685
0
00
990,000000
00
0
197,200
430,098,847

他

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産

定期預金―

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産

建物―
中津市耶馬溪町平田1518-1 1992年度 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場として使用

建物付属設備―中津市本耶馬渓町折元1247 2002年度 受水槽増設

中津市三光成恒421-1

構築物

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

裏玄関駐車場車庫として使用（在宅福祉サービス事業 他）
中津市本耶馬渓町折元1247 2004年度 厨房換気設備工事一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 2004年度 給水設備一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 2005年度 洗面化粧台取付一式（在宅福祉サービス事業で使用）―
中津市三光成恒421-1―
物置(ｲﾅﾊﾞｶﾞﾚｰﾃﾞｨｱGR-190SL-2) 備品倉庫として使用
中津市沖代町1-1-11―物置(ND-2519JﾀｸﾎﾞMr.ｽﾄｯｸﾏﾝ) 備品倉庫として使用
中津市沖代町1-1-11―
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ﾈｸｽﾀ) 備品倉庫として使用
中津市沖代町1-1-11
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ﾈｸｽﾀNXN) 備品倉庫として使用
中津市守実57-1
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ﾌｫﾙﾀFS) 備品倉庫として使用
中津市本耶馬渓町折元1247 ―物置(ｲﾅﾊﾞMBX-25) 備品倉庫として使用―
中津市三光成恒421-1―
入浴車用ボイラー等一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 ―
火災通報装置（在宅福祉事業の事務所に設置）
福祉ﾊﾞｽ(No112) 83台―
利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用――
耐火金庫 他―
2004年度217,300,000 207,738,800

1,323,000
4,085,550
594,300
977,877
499,275

1,323,000
3,488,536
594,300
977,877
476,967

1,139,220
132,192
275,184
328,480
462,955
109,200

991,11127,81356,182
19,161
5,786
109,199

3,202,200 3,202,199
176,220
176,219
123,430,336 112,292,224
56,647,130 49,138,241
00

9,561,200
9,561,200
619,3220597,0140022,3081,237,979
148,109104,379
219,002309,319457,16912
1
1
11,138,112
7,508,889
0有形リース資産
ソフトウェアリサイクル預託金
無形リース資産
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
やすらぎ荘職員退職積立資産
福祉事業積立資産―
ワイズマンシステム 他 ―福祉ﾊﾞｽ(No112) 83台
―
―
―
―
―
―
全社協退職共済積立基金 ―大分県社協互助共励退職共済預け金 ―やすらぎ荘50歳以上職員退職積立金 ―大分銀行中津支店 他―

法人関係備品等購入積立資産

大分銀行中津支店

福祉バス購入積立資産

大分銀行中津支店

他――

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

災害対策積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店 ―介護保険事業運営積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

施設整備等積立資産

大分銀行中津支店

介護保険関係備品等購入積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店 他

他

―
―
―

児童福祉事業積立資産―
大分県信用組合耶馬溪支店 ―やすらぎ荘事業運営積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店―

地域包括ケアシステム
車両処分料の預託金

他

生活困窮者に対する低利の貸付金

退職共済預け金
退職共済預け金
退職積立金（やすらぎ荘50歳以上職員）
地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金

法人運営事業関係備品等の老朽化等に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金
老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金
災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金
災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金
介護保険事業の余剰金を財源として積み立て経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金を目的とした定期預金
中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金

中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金
児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金
特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金

0029,607,030 15,315,390000000000000000000000000000000000000000
14,291,640
767,5200443,877
000245,996,343
4,372,800
082,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
608,074,745
613,074,7451,043,173,592

0000000000000000000000000000103,887,591
03,091,160
00010,084,191
0471,185
00000117,534,127

0000000

00
0
0
0
0
0

10,539,380
00279,708,267
4,372,800
00
294,620,447
412,154,574
631,019,018

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債

事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
2

年度末退職者の退職一時金
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―

3月社会保険料

他

他

指定管理施設貸館利用料収益

他

流動負債合計
固定負債

リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金互助共励引当金
やすらぎ荘職員退職積立引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

ワイズマンシステムリース料

他――
全社協退職共済引当金―
大分県社協互助共励退職共済引当金 ―やすらぎ荘50歳以上職員退職引当金 ――退職一時金額脱退一時金額