平 成 29 年 度

決算公 益 財 団 法 人

書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ

附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ⅲ

財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅳ

収支計算書
公益目的事業会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
収益事業等会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
法人会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
内訳表
収支計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在（単位:円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
建設仮勘定
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
支払敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

850,286,500
127,684
450,158,816
400,000,000
39,916,785
12,998,823
903,202,108

787,961,213
323,170
637,638,043
150,000,000
56,128,719
13,040,701
857,130,633

62,325,287△ 195,486△ 187,479,227
250,000,000△ 16,211,934△ 41,878
46,071,475

18,921,528,380
1,737,000
100,000,000
3,849,430,000
22,872,695,380

18,921,528,380
1,737,000
290,000,000
3,659,430,000
22,872,695,380

00△ 190,000,000
190,000,000
03,767,507,010
673,474,592
3,215,050,724
13,894,103
95,332,800
7,765,259,229

3,641,831,010
673,474,592
3,238,000,724
20,627,276
84,232,800
7,658,166,402

125,676,000
0△ 22,950,000△ 6,733,173
11,100,000
107,092,827

34,825,230
7,509,586,346
1,129,317,525
11,696,636
6,384,770
58,524,281
115,200
14,898,600
163,567,958
3,817,188
8,050,000
213,979
93,854,000
9,034,851,713
39,672,806,322
40,576,008,430

34,825,230
7,685,361,714
1,181,282,397
9,999,628
7,685,132
78,493,629
00
187,799,005
3,817,188
8,050,000
265,499
93,854,000
9,291,433,422
39,822,295,204
40,679,425,837

0△ 175,775,368△ 51,964,872
1,697,008△ 1,300,362△ 19,969,348
115,200
14,898,600△ 24,231,047
00△ 51,520
0△ 256,581,709△ 149,488,882△ 103,417,407

194,900,097
16,304,518
1,947,655
213,152,270

343,075,873
13,244,518
2,025,381
358,345,772△ 148,175,776
3,060,000△ 77,726△ 145,193,502

132,944,922
95,332,800
228,277,722
441,429,992

139,811,508
84,232,800
224,044,308
582,390,080△ 6,866,586
11,100,000
4,233,414△ 140,960,088

040,134,578,438
22,872,695,380
7,669,926,429
40,134,578,438
40,576,008,430

040,097,035,757
22,872,695,380
7,573,933,602
40,097,035,757
40,679,425,837

0
37,542,681
0
95,992,827
37,542,681△ 103,417,407

Ⅰ-2-

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
建設仮勘定
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
支払敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

合

計

76,991,786
0
26,991,786
50,000,000
0076,991,786

850,286,500
127,684
450,158,816
400,000,000
39,916,785
12,998,823
903,202,108Ⅰ

464,565,998
127,684
264,438,314
200,000,000
37,630,010
12,940,305
515,136,313

308,728,716
0
158,728,716
150,000,000
2,286,775
58,518311,074,009

17,218,590,826
868,500
50,000,000
1,544,715,001
18,814,174,327

1,419,114,628
000
1,419,114,628

3,428,431,379
616,902,727
3,215,050,724
007,260,384,830

282,563,025
56,571,865
0
13,894,103
95,332,800
448,361,793

34,825,230
6,830,301,251
1,030,634,451
11,696,636
5,810,147
57,322,559
115,200
14,898,600
163,307,718
3,817,188
8,050,000
213,979
93,854,000
8,254,846,959
34,329,406,116
34,844,542,429

0566,697,712
82,563,663
0478,855
704,885
0
0
0
0
0
0
0
650,445,115
2,517,921,536
2,828,995,545

187,707,219
0
1,627,123
189,334,342

5,787,549
16,304,518
241,507
22,333,574

1,405,329
079,025
1,484,354

194,900,097
16,304,518
1,947,655
213,152,270

132,684,682
0
132,684,682
322,019,024

0
95,332,800
95,332,800
117,666,374

260,2400260,240
1,744,594

132,944,922
95,332,800
228,277,722
441,429,992

0
34,522,523,405
18,814,174,327
7,260,384,830
34,522,523,405
34,844,542,429

0
2,711,329,171
1,419,114,628
353,028,993
2,711,329,171
2,828,995,545

02,900,725,862
2,639,406,425
56,512,606
2,900,725,862
2,902,470,456

040,134,578,438
22,872,695,380
7,669,926,429
40,134,578,438
40,576,008,430-3-283,822,926 18,921,528,380
868,500
1,737,000
50,000,000
100,000,000
2,304,714,999 3,849,430,000
2,639,406,425 22,872,695,380
56,512,606
000056,512,606

3,767,507,010
673,474,592
3,215,050,724
13,894,103
95,332,800
7,765,259,229

0
34,825,230
112,587,383 7,509,586,346
16,119,411 1,129,317,525
0
11,696,636
95,7686,384,770
496,837
58,524,281
0
115,200
0
14,898,600
260,240
163,567,958
0
3,817,188
08,050,000
0
213,979093,854,000
129,559,639 9,034,851,713
2,825,478,670 39,672,806,322
2,902,470,456 40,576,008,430

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
雑給

当年度

前年度

増

減

19,533,447
19,533,447
20,794,013
9,890,120
1,827,959
8,788,522
50,764
236,648
51,465,415
11,500,000
39,965,415
298,320,276
298,320,276
1,094,832,982
75,646,818
297,599,628
721,586,536
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
11,521,046
11,521,046
13,000,000
13,000,000
3,317,575
21,261
24,8803,271,434
1,716,364,636

19,864,667
19,864,667
22,193,200
10,319,618
1,975,659
9,586,463
64,361
247,099
50,149,572
11,500,000
38,649,572
270,763,092
270,763,092
1,078,579,995
61,994,524
295,655,723
720,929,748
164,031,343
145,865,060
7,701,600
10,463,360
1,323
10,516,615
10,516,615
13,000,000
13,000,000
3,194,063
25,53365,0103,103,520
1,632,292,547△ 331,220△ 331,220△ 1,399,187△ 429,498△ 147,700△ 797,941△ 13,597△ 10,451
1,315,843
01,315,843
27,557,184
27,557,184
16,252,987
13,652,294
1,943,905
656,788
39,548,539
38,487,252
427,800
633,514△ 27
1,004,431
1,004,431
00123,512△ 4,272△ 40,130
167,91484,072,089

1,661,825,287
85,579,316
57,265,534
20,425,254
3,536,150
672,126
19,665,063
180,562
14,191,000
114,311,531
16,432,678
5,575,098
571,754
13,681,352
18,927,688
4,289,070
159,720
23,100,000
4,561,200
390,306,726
25,778,671
672,884

1,716,939,269
89,782,256
63,880,005
21,480,359
3,662,063
611,403
24,655,041
222,888
12,596,468
109,915,674
10,619,374
5,430,944
242,889
5,082,332
18,724,431
4,533,407
111,000
23,100,000
4,627,200
401,846,895
26,725,085
351,832△ 55,113,982△ 4,202,940△ 6,614,471△ 1,055,105△ 125,913
60,723△ 4,989,978△ 42,326
1,594,532
4,395,857
5,813,304
144,154
328,8658,599,020
203,257△ 244,337
48,7200△ 66,000△ 11,540,169△ 946,414
321,052Ⅰ-4-（単位:円）
科

目

支払負担金
支払寄付金
取材費
支払家賃
火災共済金
支払立替金
租税公課
減価償却費
雑損失
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
雑給
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
建物除却損
什器備品除却損
建物附属設備除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-5-

当年度

前年度

増

減

85,912,204
523,168900
144,653,460
52,176,105
6,804,000
126,973,229
424,898,744
100
21,751,368
3,648,000
72,00064,040598,877
75,540485,476
1,348,692
164,481539,646
21,600409,105
1,000
505,880
394,440
7,147,941
201,587
280,000
301,7980
175,871
5,315,394
1,683,576,655
32,787,981
0
32,787,981

79,519,000
528,149
0
144,653,460
86,188,677
1,674,000
142,957,791
433,216,646
0
22,530,463
3,661,817
36,00039,289772,844
78,127465,288
1,283,361
158,734
496,076
0561,392
1,000
575,088362,040
7,087,175
227,320
280,000
334,462
221,120
177,109
5,712,221
1,739,469,732△ 107,177,185
0△ 107,177,185

6,393,204△ 4,981900
0△ 34,012,572
5,130,000△ 15,984,562△ 8,317,902
100△ 779,095△ 13,817
36,00024,751△ 173,967△ 2,587
20,18865,331
5,747
43,57021,600△ 152,287
0△ 69,208
32,40060,766△ 25,733
0△ 32,664△ 221,120△ 1,238△ 396,827△ 55,893,077
139,965,166
0
139,965,166

17,086,000
17,086,000
0017,086,000

255,204,000
255,204,000
18,249,840
18,249,840
273,453,840△ 238,118,000△ 238,118,000△ 18,249,840△ 18,249,840△ 256,367,840

0
0
0
0
0
17,086,000
49,873,981
12,331,300
37,542,681
40,097,035,757
40,134,578,438

642,223,731
547,247,321
853,862
94,122,548
642,223,731△ 368,769,891△ 475,947,076
13,712,500△ 489,659,576
40,586,695,333
40,097,035,757△ 642,223,731△ 547,247,321△ 853,862△ 94,122,548△ 642,223,731
385,855,891
525,821,057△ 1,381,200
527,202,257△ 489,659,576
37,542,681

00040,134,578,438

00040,097,035,757

00037,542,681

正 味 財 産 増 減
平成29年 4月 1日から
科

目

公１事業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
雑給

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

Ⅰ

-6-

9,334,724
9,334,724
1,008,792
1,008,792
000011,500,000
11,500,000
0298,320,276
298,320,276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,675,914
0
24,8802,651,034
335,839,706

00
8,798,412
9,890
0
8,788,522
0039,965,415
0
39,965,415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,763,827

00
9,655,737
7,981,327
1,674,410
0
0
0
0
0
0
0
0
1,078,767,636
59,581,472
297,599,628
721,586,536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
472,4074,868
0467,539
1,088,895,780

371,511,462
61,762,256
41,698,029
14,251,821
3,536,150
639,768
10,402,371
12,96013,909,579
9,778,060
1,808,630
1,399,088
344,522
26,18004,110
84,12023,100,000
4,222,000
118,208,261
24,198,240
672,884

72,136,547
0
0
0
0
660
33,5760
27
112,392
10,955
4,168
227,2320
18,927,688
0000267,734001,092,760,904
14,321,856
9,323,268
3,678,804
030,6398,531,229
167,602257,733
90,821,707
13,723,496
3,688,648
012,934,833
0
3,933,849
75,6000314,648251,319,764
1,428,9580計 算 書 内 訳 表
平成30年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小

計

法人会計

合

計

9,334,724
9,334,724
19,462,941
9,000,009
1,674,410
8,788,522
0051,465,415
11,500,000
39,965,415
298,320,276
298,320,276
1,078,767,636
59,581,472
297,599,628
721,586,536
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
3,148,321
4,868
24,8803,118,573
1,473,499,313

001,122,066
731,869
153,54900236,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
0
0
0
0
63,01910,957052,062
204,764,967

0060,6549,890
0
050,76400
0
0
00
16,065,346
16,065,346
0
0
0
0
0
0
0
11,521,046
11,521,046
0
0
245
245
0
0
27,647,291

001,182,720
741,759
153,549
050,764
236,64800000
16,065,346
16,065,346
00
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
11,521,046
11,521,046
00
63,264
11,202052,062
232,412,258

10,198,723
10,198,723
148,352
148,352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105,9905,191
0100,799
10,453,065

19,533,447
19,533,447
20,794,013
9,890,120
1,827,959
8,788,522
50,764
236,648
51,465,415
11,500,000
39,965,415
298,320,276
298,320,276
1,094,832,982
75,646,818
297,599,628
721,586,536
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
11,521,046
11,521,046
13,000,000
13,000,000
3,317,575
21,261
24,8803,271,434
1,716,364,636

1,536,408,913
76,084,112
51,021,297
17,930,625
3,536,150
671,067
18,967,176
180,562
14,167,339
100,712,159
15,543,081
5,091,904
571,754
12,961,013
18,927,688
3,937,959
159,720
23,100,000
4,536,648
369,795,759
25,627,198
672,884

101,130,971
1,313,364
854,970
337,359
0
192
679,787
023,634
13,486,979
878,642
37,511
0
720,3390351,1110024,552
20,123,271
34,833024,285,403
8,181,840
5,389,267
2,157,270
0867
18,100027
112,393
10,955445,683
0
0
0
0
0
0
0
387,696
116,6400125,416,374
9,495,204
6,244,237
2,494,629
0
1,059
697,887
023,661
13,599,372
889,597
483,1940
720,3390351,1110024,552
20,510,967
151,473
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,661,825,287
85,579,316
57,265,534
20,425,254
3,536,150
672,126
19,665,063
180,562
14,191,000
114,311,531
16,432,678
5,575,098
571,754
13,681,352
18,927,688
4,289,070
159,720
23,100,000
4,561,200
390,306,726
25,778,671
672,884-7-

科

公益目的事業会計
公２事業
0
0
0
0
900
0
0
0
0
52,176,105
0
0
139,160
39,16041,312,373
336,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371,511,462
72,136,547△ 35,671,756△ 23,372,720
00△ 35,671,756△ 23,372,720

目

公１事業

支払負担金
支払寄付金
取材費
支払家賃
火災共済金
支払立替金
租税公課
減価償却費
雑損失
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
受取助成金
受取助成金
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-8-

公３事業
69,105,404
00
144,653,460
00106,999,636
357,449,770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,092,760,904△ 3,865,124
0△ 3,865,124

0
0
0

0
0
0

17,086,000
17,086,000
17,086,000

0052,677,164
52,677,164
17,005,408
0
17,005,408
4,400,129,051
4,417,134,459

0000△ 23,372,720
0△ 23,372,720
3,243,917,347
3,220,544,627

0
17,086,000
0013,220,876
013,220,876
26,871,623,443
26,884,844,319

000
4,417,134,459

000
3,220,544,627

000
26,884,844,319（単位：円）小計
69,105,404
0
900
144,653,460
52,176,105
0
107,177,956
399,098,993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,536,408,913△ 62,909,600
0△ 62,909,600

収１事業
16,806,800
523,168000019,471,458
25,462,901
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,130,971
103,633,996
0
103,633,996

収益事業等会計
他１事業
0
0
0
0
0
6,804,000
323,815
336,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,285,403
3,361,888
0
3,361,888

17,086,000
17,086,000
17,086,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,086,000
17,086,000
17,086,000

0
17,086,000
52,677,164
52,677,164
6,853,564
0
6,853,564
34,515,669,841
34,522,523,405

00△ 51,155,154△ 51,155,154
52,478,842
12,331,300
40,147,542
2,585,711,222
2,625,858,764

00△ 1,522,010△ 1,522,010
1,839,878
0
1,839,878
83,630,529
85,470,407

00△ 52,677,164△ 52,677,164
54,318,720
12,331,300
41,987,420
2,669,341,751
2,711,329,171

0000△ 11,298,303
0△ 11,298,303
2,912,024,165
2,900,725,862

0
17,086,000
0049,873,981
12,331,300
37,542,681
40,097,035,757
40,134,578,438

000
34,522,523,405

000
2,625,858,764

00085,470,407

0002,711,329,171

0002,900,725,862

00040,134,578,438

-9-

法人会計

合

計

小
計
16,806,800
523,1680006,804,000
19,795,273
25,799,751
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125,416,374
106,995,884
0
106,995,884

0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,751,368
3,648,000
72,00064,040598,877
75,540485,476
1,348,692
164,481539,646
21,600409,105
1,000
505,880
394,440
7,147,941
201,587
280,000
301,798
175,871
5,315,394
21,751,368△ 11,298,303
0△ 11,298,303

85,912,204
523,168900
144,653,460
52,176,105
6,804,000
126,973,229
424,898,744
100
21,751,368
3,648,000
72,00064,040598,877
75,540485,476
1,348,692
164,481539,646
21,600409,105
1,000
505,880
394,440
7,147,941
201,587
280,000
301,798
175,871
5,315,394
1,683,576,655
32,787,981
0
32,787,981

財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針(1) 当法人は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 購入時の取得価格によっている（償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）。
その他の有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの … 移動平均法による原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物 … 定額法によっている（平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定率法によっている）。
機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（商標権）…定額法によっている。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
1,737,000
290,000,000
3,659,430,000
22,872,695,3800
390,000,000
0390,000,000
780,000,000

0390,000,000
190,000,000
200,000,000
780,000,000

18,921,528,380
1,737,000
100,000,000
3,849,430,000
22,872,695,380

3,641,831,010
673,474,592

125,676,000
0003,767,507,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,238,000,724

022,950,000

3,215,050,724

自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産小計
合計20,627,276
84,232,800
7,658,166,402
30,530,861,782

70,827
11,100,000
136,846,827
916,846,827

6,804,000
029,754,000
809,754,000

13,894,103
95,332,800
7,765,259,229
30,637,954,609- 10 -

3

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

当期末残高

基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件
災害共済支払準備資産

18,921,528,380
1,737,000
100,000,000
3,849,430,000
22,872,695,380

自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産小計
合計
4（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）

0(18,921,528,380)(1,737,000)(100,000,000)(3,849,430,000)(22,872,695,380)

3,767,507,010
673,474,592(3,767,507,010)(673,474,592)

3,215,050,724(3,215,050,724)

13,894,103
95,332,800
7,765,259,229
30,637,954,609(13,894,103)
00(7,669,926,429)(30,542,621,809)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

その他固定資産建物

9,765,298,282

2,255,711,936

7,509,586,346

建物附属設備

5,114,238,926

3,984,921,401

1,129,317,525

構築物

41,861,757

30,165,121

11,696,636

機械及び装置

40,362,450

22,572,834

6,384,770

什器備品

624,078,246

565,553,965

58,524,281

172,800

57,600115,200

383,258,062

219,690,104

163,567,958

515,200

301,221

213,979

15,969,785,723

7,078,974,182

8,879,406,695

一括償却資産
リース資産
商標権
合計
5

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
100,000,000

99,860,000△ 140,000

第8回

190,000,000

189,810,000△ 190,000

京都府

平成26年第3回公募公債

100,000,000

100,230,000

230,000静岡県

平成26年第4回公募公債

100,000,000

100,230,000

230,000

100,000,000

99,690,000△ 310,000

第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債

500,000,000

519,071,000

19,071,000

共同発行債

100,000,000

101,794,400

1,794,400

100,000,000

100,086,900

86,900

第725回

399,840,000

413,400,000

13,560,000

平成25年度第17回公募公債

100,000,000

117,640,000

17,640,000

第106回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

200,000,000

199,020,000△ 980,000

大阪市 平成25年度第5回公募公債

200,000,000

200,300,000

300,000滋賀県

平成25年度第1回公募公債

99,950,000

103,350,000

3,400,000

兵庫県

第19回公募公債

299,640,000

350,130,000

50,490,000

兵庫県

第5回公募公債

500,000,000

523,000,000

23,000,000

小計

3,089,430,000

3,217,612,300

128,182,300

共同発行債

第165回

群馬県公募公債

住宅支援機構債

愛知県

第142回

平成28年度第15回公募公債

東京都公募公債
愛知県

第198回- 11 -（うち負債に対応する額）

0(95,332,800)(95,332,800)(95,332,800)

科目

帳簿価額

時価

評価損益

特定資産
新潟県 平成25年度第1回公募公債399,800,000

413,320,000

13,520,000

共同発行債

第152回

200,000,000

205,780,000

5,780,000

新潟県 平成28年度第2回公募公債

100,000,000

100,200,000

200,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

200,000,000

235,280,000

35,280,000

福岡市 平成25年度第7回公募公債

100,000,000

100,180,000

180,000

大阪府

第416回公募公債

100,000,000

100,000,000

0横浜市

第35回公募公債

392,329,030

390,520,000△ 1,809,030

埼玉県

第18回公募公債

289,612,692

288,930,000△ 682,692

第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債

200,000,000

207,656,600

7,656,600

地方公共団体金融機構債 第61回

100,000,000

103,654,600

3,654,600

東京都公募公債

100,000,000

103,684,000

3,684,000

200,000,000

206,660,000

6,660,000

100,000,000

100,260,000

260,000

第164回 日本高速道路保有・債務返済機構債

200,000,000

219,340,000

19,340,000

東京都公募公債

共同発行債
都市再生債券

第91回

300,000,000

300,450,000

450,000

愛知県 平成28年度第2回公募公債

291,963,912

290,790,000△ 1,173,912

都市再生債券

第768回

200,000,000

200,320,000

320,000

平成25年度第17回公募公債

100,000,000

117,640,000

17,640,000

第82回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

200,000,000

200,640,000

640,000

共同発行債

第153回

100,000,000

102,700,000

2,700,000

名古屋市債

第500回

399,804,000

400,920,000

1,116,000

第106回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

100,000,000

99,510,000△ 490,000

小計

4,373,509,634

4,488,435,200

114,925,566

合計

7,462,939,634

7,706,047,500

243,107,866

愛知県

6

第732回

第128回

第83回

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
補助金等の名称

7

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

11,500,000

特別区分担金特別区

011,500,0000

一般正味財産助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

0 315,406,276 315,406,2760

一般正味財産合計

0 326,906,276 326,906,276

0その他(1)秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、移転先の建物しゅん工時期が確定していない。このため、最終的な建物賃貸借契約終了時期も未定であることから、資産除去
債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険及び軽自動車税受付業務について、平成28年度から経理処理を預り金処理に変更している。

- 12 -

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載をしてあるので、内容を省略する。
2 引当金の明細科目
受入敷金(単位：円）
期首残高
84,232,800

当期増減額
11,100,000- 13 -

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0

0

95,332,800

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
土地

普通預金

定期預金

投資有価証券

現金
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
特別区職員研修所ほか
富国生命保険相互会社ほか

運転資金として保有している。
運転資金として保有している。

127,684
450,158,816

運転資金として保有している。

400,000,000

賃料ほか
賃料ほか

39,916,785
12,998,823
903,202,108

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
共同発行債 第165回(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
群馬県公募公債 第8回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
京都府 平成26年第3回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
静岡県 平成26年第4回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
住宅支援機構債 第198回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第204回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
共同発行債 第142回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県 平成28年度第15回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 第725回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第106回 鉄道建設・運輸（共用財産）
施設整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
大阪市 平成25年度第5回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
滋賀県 平成25年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県第19回 公募公債
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）- 15 -

18,921,528,380
17,218,590,826
1,702,937,554

1,737,000
868,500
868,500

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

190,000,000
95,000,000
95,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

399,840,000
199,920,001
199,919,999

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

99,950,000
49,975,000
49,975,000

299,640,000
149,820,000
149,820,000(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
兵庫県公債第5回 公募公債㈱東京スタジアム

東京メトロポリタン
テレビジョン㈱使用目的等額

500,000,000

区民の生活に密着したローカル情報と生活情報の提供のために出資している。

360,000,000＜基本財産計＞特定資産

金（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
区民の広域的、全都的なスポーツ・レクリエー
ション施設建設及び区民の利用のために出資している。

大規模修繕積立資産

250,000,000
250,000,000

400,000,000

22,872,695,380
3,767,507,010

普通預金
みずほ銀行公務第一部

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。

131,846,593

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
共同発行債 第152回

同上

126,145,240

同上

97,034,800

同上

29,110,440

同上

242,587,000

同上

242,587,000

同上

291,104,400

同上

97,034,800

同上

145,552,200

同上

242,587,000

同上

193,976,935

同上

97,034,800

新潟県 平成28年度第2回
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
公募公債
大阪府 第416回公募公債同上

48,517,400

同上

97,034,800

同上

48,517,400

同上

48,517,400

横浜市

第35回

公募公債

同上

190,347,846

埼玉県

第18回

公募公債

同上

140,512,549

第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
地方公共団体金融機構債
同上
第61回
東京都公募公債 第732回
同上

97,034,800

共同発行債

48,517,400
48,517,400

第128回

同上

97,034,800

第91回

同上

48,517,400

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
東京都公募公債 第768回
同上

97,034,800

都市再生債券145,552,200

愛知県 平成28年度第2回
公募公債
都市再生債券 第83回

同上

141,653,300

同上

97,034,800

愛知県 平成25年度第17回
公募公債

同上

48,517,400- 16 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
第82回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債
共同発行債 第153回
名古屋市債

使用目的等

第500回

第106回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債

金

額

同上

97,034,800

同上

48,517,400

同上

193,974,507

同上

48,517,400

減価償却引当資産

673,474,592
普通預金
みずほ銀行公務第一部

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
共同発行債

第152回

新潟県 平成28年度第2回
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
公募公債
大阪府

横浜市

第416回公募公債

第35回

公募公債

（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。（91.6％）

23,566,875

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）

1,979,617（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）- 17 -

21,587,258

22,549,800
20,655,617
1,894,183

17,346,000
15,888,936
1,457,064

5,203,800
4,766,681
437,119

43,365,000
39,722,340
3,642,660

43,365,000
39,722,340
3,642,660

52,038,000
47,666,808
4,371,192

17,346,000
15,888,936
1,457,064

26,019,000
23,833,404
2,185,596

43,365,000
39,722,340
3,642,660

34,670,283
31,757,979
2,912,304

17,346,000
15,888,936
1,457,064

8,673,000
7,944,468
728,532

17,346,000
15,888,936
1,457,064

8,673,000
7,944,468
728,532

8,673,000
7,944,468
728,532

34,026,696
31,168,454
2,858,242

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
埼玉県 第18回 公募公債

使用目的等

（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第213回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
地方公共団体金融機構債（共用財産）
第61回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
東京都公募公債 第732回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
共同発行債 第128回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
都市再生債券 第91回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第164回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
東京都公募公債 第768回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
愛知県 平成28年度第2回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
都市再生債券 第83回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第82回 鉄道建設・運輸（共用財産）
施設整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
共同発行債 第153回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
名古屋市債 第500回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第106回 鉄道建設・運輸（共用財産）
施設整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
特別区有物件災害共済支払準備資産

金

額25,118,108
23,008,187
2,109,921

17,346,000
15,888,936
1,457,064

8,673,000
7,944,468
728,532

8,673,000
7,944,468
728,532

17,346,000
15,888,936
1,457,064

8,673,000
7,944,468
728,532

17,346,000
15,888,936
1,457,064

26,019,000
23,833,404
2,185,596

25,322,030
23,194,979
2,127,051

17,346,000
15,888,936
1,457,064

8,673,000
7,944,468
728,532

17,346,000
15,888,936
1,457,064

8,673,000
7,944,468
728,532

34,675,000
31,762,300
2,912,700

8,673,000
7,944,468
728,532

3,215,050,724
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損
害の補てん事業）に使用している。

112,512,930

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部

同上

107,647,800

同上

82,806,000

同上

24,841,800

同上

207,015,000

同上

207,015,000

同上

248,418,000

同上

82,806,000

同上

124,209,000

同上

207,015,000- 18 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
共同発行債 第152回

使用目的等

金

額

同上

165,529,192

同上

82,806,000

新潟県 平成28年度第2回
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
公募公債
大阪府 第416回公募公債

同上

41,403,000

同上

82,806,000

同上

41,403,000

同上

41,403,000

横浜市

第35回

公募公債

同上

162,435,989

埼玉県

第18回

公募公債

同上

119,908,343

第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
地方公共団体金融機構債
同上
第61回
東京都公募公債 第732回
同上

82,806,000

共同発行債

41,403,000
41,403,000

第128回

同上

82,806,000

第91回

同上

41,403,000

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
東京都公募公債 第768回
同上

82,806,000

都市再生債券124,209,000

愛知県 平成28年度第2回
公募公債
都市再生債券 第83回

同上

120,881,819

同上

82,806,000

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
第82回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債
共同発行債 第153回

同上

41,403,000

同上

82,806,000

同上

41,403,000

名古屋市債

同上

165,530,851

同上

41,403,000

第500回

第106回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債
自治調整資金立替準備資産13,894,103
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。

488,214

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
共同発行債 第152回

同上

465,140

同上

357,800

同上

107,340

同上

894,500

同上

894,500

同上

1,073,400

同上

357,800

同上

536,700

同上

894,500

同上

715,244

同上

357,800- 19 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
新潟県 平成28年度第2回
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
公募公債
大阪府 第416回公募公債

使用目的等

金

額

同上

178,900

同上

357,800

同上

178,900

同上

178,900

横浜市

第35回

公募公債

同上

701,876

埼玉県

第18回

公募公債

同上

518,117

第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
地方公共団体金融機構債
同上
第61回
東京都公募公債 第732回
同上

357,800

共同発行債

178,900
178,900

第128回

同上

357,800

第91回

同上

178,900

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
東京都公募公債 第768回
同上

357,800

愛知県 平成28年度第2回
公募公債
都市再生債券 第83回

同上

522,323

同上

357,800

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
第82回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債
共同発行債 第153回

同上

178,900

同上

357,800

同上

178,900

名古屋市債

同上

715,249

同上

178,900

都市再生債券

第500回

第106回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債
敷金引当資産536,700

95,332,800
普通預金
みずほ銀行公務第一部

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

3,334,983

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
共同発行債 第152回

同上

3,192,020

同上

2,455,400

同上

736,620

同上

6,138,500

同上

6,138,500

同上

7,366,200

同上

2,455,400

同上

3,683,100

同上

6,138,500

同上

4,908,346

同上

2,455,400

新潟県 平成28年度第2回
公募公債

同上

1,227,700- 20 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
公募公債
大阪府 第416回公募公債

同上

1,227,700

同上

1,227,700

公募公債

同上

4,816,623

埼玉県

第18回

公募公債

同上

3,555,575

第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
地方公共団体金融機構債
同上
第61回
東京都公募公債 第732回
同上

2,455,400

共同発行債

1,227,700
1,227,700

第128回

同上

2,455,400

第91回

同上

1,227,700

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
東京都公募公債 第768回
同上

2,455,400

愛知県 平成28年度第2回
公募公債
都市再生債券 第83回

同上

3,584,440

同上

2,455,400

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
第82回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債
共同発行債 第153回

同上

1,227,700

同上

2,455,400

同上

1,227,700

名古屋市債

同上

4,908,393

同上

1,227,700

第500回

3,683,100＜特定資産計＞7,765,259,229

東京都千代田区九段北1-1-4
公益目的保有財産であり、公益目的事業用地と469.42㎡
して所有している。
東京都千代田区飯田橋3-5-1（共用財産）
東京区政会館
鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益
陸屋根・地下3階付21階建目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）

34,825,230

架台
建物附属設備額

2,455,400

第35回

第106回 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構債

建物

金

同上

横浜市

都市再生債券

その他固定資産 土地

使用目的等

東京区政会館
空気調和設備ほか

東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
（共用財産）

7,505,825,549
6,830,301,251
675,524,298

3,760,797
1,074,627,562

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）

977,911,105

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

96,716,457

東京区政会館
電源設備ほか
東京区政会館分室
内装工事

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館分室建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。

14,302,037

東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区
政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

1,966,617- 21 -

38,421,309(単位：円）
貸借対照表科目
構築物

機械及び装置什器備品

場所・物量等
東京区政会館
植栽ほか

使用目的等
公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物
を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。

東京区政会館
機械式駐車設備ほか(共有財産）

東京区政会館
ＯＡ-ＬＡＮ設備ほか
東京区政会館
監視カメラ設備ほか

東京区政会館分室
ＯＡ-ＬＡＮほか

金額

11,696,636
6,384,770

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）

5,810,147

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

574,623東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

46,901,521

東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。（91％）
東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館分室什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。

8,383,149

9,212,251

829,1022,037,889

東京区政会館
インターホン設備
東京区政会館
災害用蓄電池ほか
東京区政会館
ブルーレイディスクレコー
ダー

東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。
東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物一
括償却資産を公益目的事業（調査研究及び普及啓発事業）に使用している。

建設仮勘定（仮称）東京区政会館別館
地質調査等

公益目的保有財産であり、（仮称）東京区政会
館別館にかかる建築費用の一部を建設仮勘定として公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に計上している。

14,898,600

リース資産

東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器（共有財産）
東京区政会館ネットワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。

163,307,718

東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話回線を公益目的事業に使用している。
地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域振興の推進への寄与を目的として出資している。

260,240

一括償却資産電話加入権
出資金

東京区政会館
電話加入権
東京都中央区日本橋2-3-4
一般財団法人地域活性化センター

13,967
358,653
115,200

3,817,188
8,050,000

商標権

標準文字
「ECOネット東京62」（登録第5461208号）ほか

調査研究事業及び62市区町村共同事業のために管理使用している。

213,979

支払敷金

東京区政会館分室(東京都千代 公益目的保有財産であり、特別区人事・厚生事
田区神田相生町１番地 秋葉 務組合に転貸し、特別区職員研修所として使用
原センタープレイスビル）させている。

93,854,000＜その他固定資産計＞

9,034,851,713

うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金

39,672,806,322
30,672,080,481
4,901,802,399
3,767,507,010
40,576,008,430

固定資産合計

資産合計(流動負債)
未払金
前受金
預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
エコプロ出展業務委託ほか
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか
公益目的事業
源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか

194,900,097
16,304,518
1,947,655
213,152,270

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

公益目的事業会計負担分
法人会計負担分

受入敷金

テナント等から受領した敷金

固定負債合計
負債合計
正味財産合計- 22 -

132,684,682
260,240
95,332,800
228,277,722
441,429,992
40,134,578,438

Ⅳ 収 支 計 算 書

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）

公益目的事業会計科

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
雑給支出
負担金支出
取材費支出
支払家賃支出
火災共済金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差

異

Ⅰ

8,961,500
8,961,500
16,732,990
7,557,550
1,456,440
7,719,000
49,829,000
11,500,000
38,329,000
298,663,000
298,663,000
1,074,581,000
57,112,000
297,537,000
719,932,000
1,000
1,000
2,433,000
3,000
56,0002,374,000
43,907,000
43,907,000
1,495,108,490

9,334,724
9,334,724
19,462,941
9,000,009
1,674,410
8,788,522
51,465,415
11,500,000
39,965,415
298,320,276
298,320,276
1,078,767,636
59,581,472
297,599,628
721,586,536
13,000,000
13,000,000
3,148,321
4,868
24,8803,118,573
52,677,164
52,677,164
1,526,176,477△ 373,224△ 373,224△ 2,729,951△ 1,442,459△ 217,970△ 1,069,522△ 1,636,415
0△ 1,636,415
342,724
342,724△ 4,186,636△ 2,469,472△ 62,628△ 1,654,536△ 12,999,000△ 12,999,000△ 715,321△ 1,868
31,120△ 744,573△ 8,770,164△ 8,770,164△ 31,067,987

1,204,274,819※84,550,224※61,265,784
21,568,511※5,219,000※928,412※23,787,816
314,000※19,494,784※104,652,243※22,247,060※5,264,080※624,000※13,577,336※18,979,000
3,948,880※237,000
23,300,000
4,568,960※389,420,403※25,912,056※832,000※69,366,200※5,000144,654,000※52,177,000※107,381,070
1,204,274,819
290,833,671

1,137,309,920
76,084,112
51,021,297
17,930,625
3,536,150
671,067
18,967,176
180,562
14,167,339
100,712,159
15,543,081
5,091,904
571,754
12,961,013
18,927,688
3,937,959
159,720
23,100,000
4,536,648
369,795,759
25,627,198
672,884
69,105,404
900
144,653,460
52,176,105
107,177,956
1,137,309,920
388,866,557

66,964,899
8,466,112
10,244,487
3,637,886
1,682,850
257,345
4,820,640
133,438
5,327,445
3,940,084
6,703,979
172,176
52,246616,323
51,312
10,921
77,280200,000
32,312
19,624,644
284,858
159,116
260,796
4,100
540
895
203,11466,964,899△ 98,032,886- 23 -

（単位:円）

公益目的事業会計科

目

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入
助成金収入
助成金収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用及び予備費充用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

Ⅱ

25,000,000
25,000,000
17,085,000
17,085,000
42,085,000

22,950,000
22,950,000
17,086,000
17,086,000
40,036,000

2,050,000
2,050,000△ 1,000△ 1,000
2,049,000

114,366,160
114,365,160
1,000
148,306,152※121,985,060
22,294,840
4,026,252
262,672,312△ 220,587,312

114,365,160
114,365,160
0
125,439,357
107,922,312
15,200,445
2,316,600
239,804,517△ 199,768,517

1,000
0
1,000
22,866,795
14,062,748
7,094,395
1,709,652
22,867,795△ 20,818,795

0

0

0

45,514,000※45,514,000
45,514,000△ 45,514,000※21,223,000
3,509,359△ 3,509,359
0

44,901,768
44,901,768
44,901,768△ 44,901,768
0
144,196,272
181,605,699
325,801,971

612,232
612,232
612,232△ 612,232
21,223,000△ 140,686,913△ 185,115,058△ 325,801,971- 24 -

収支計算書に対する注記（公益目的事業会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現 金 預 金454,983,229
464,565,998
未収
金
54,002,833
37,630,010
前
払金
12,982,183
12,940,305
合計
521,968,245
515,136,313
未
払金
338,663,238
187,707,219
預り
金
1,699,308
1,627,123
合計
340,362,546
189,334,342
次期繰越収支差額
181,605,699
325,801,971
3 流用及び予備費充用について科目
事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出
職員研修費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
雑給支出
負担金支出
取材費支出
火災共済金支出
租税公課支出投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
財務活動支出リース債務返還支出
予備費支出
予備費支出

(単位:円)
予算額

当初予算額

流用及び充用額

84,569,224
62,699,784
5,519,000
624,41223,471,816
20,922,784
113,634,243
25,460,060
5,066,080
354,000
13,550,336
19,000,000
118,000
391,211,403
25,887,056
0
67,487,200
0
30,000,000
110,957,070△ 19,000△ 1,434,000△ 300,000
304,000
316,000△ 1,428,000△ 8,982,000△ 3,213,000
198,000
270,000
27,000△ 21,000
119,000△ 1,791,000
25,000832,000
1,879,000
5,000
22,177,000△ 3,576,000

84,550,224
61,265,784
5,219,000
928,41223,787,816
19,494,784
104,652,243
22,247,060
5,264,080
624,000
13,577,336
18,979,000
237,000
389,420,403
25,912,056
832,000
69,366,200
5,000
52,177,000
107,381,070

121,392,060

593,000

121,985,060

43,444,000

2,070,000

45,514,000

45,000,000△ 23,777,000

21,223,000- 25 -

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）

収益事業等会計科目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
自治調整資金立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
負担金収入
負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入雑収入
受取利息収入立替金返還金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
寄付金支出
立替金支出
租税公課支出雑支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差

異

1,009,435
622,875
133,560
55,000198,000
16,144,000
16,144,000
182,330,000
163,605,000
7,822,000
10,902,000
1,000
10,460,000
10,460,000
4,000
2,000
1,000
1,000
209,947,435

1,182,720
741,759
153,549
50,764
236,648
16,065,346
16,065,346
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
11,521,046
11,521,046
63,264
11,202052,062
232,412,258△ 173,285△ 118,884△ 19,989
4,236△ 38,648
78,65478,654△ 21,249,882△ 20,747,312△ 307,400△ 194,874△ 296△ 1,061,046△ 1,061,046△ 59,264△ 9,2021,000△ 51,062△ 22,464,823

117,365,439※10,526,776※6,333,216
2,532,489
3,588※701,184
27,216
15,406,809※1,810,450※546,560
776,664
351,120
28,040※20,521,837
151,944
16,806,800
600,000※8,100,000※32,140,746
052,679,000※52,679,000
170,044,439
39,902,996

111,947,923
9,495,204
6,244,237
2,494,629
1,059
697,887
23,661
13,599,372
889,597
483,194
720,339
351,11124,552
20,510,967
151,473
16,806,800
523,168
6,804,000
32,126,573
100
52,677,164
52,677,164
164,625,087
67,787,171

5,417,516
1,031,572
88,97937,860
2,529
3,297
3,555
1,807,437
920,853
63,36656,3259
3,488
10,870471
076,832
1,296,000
14,173
△ 100
1,836
1,836
5,419,352△ 27,884,175

Ⅰ- 27 -

（単位:円）収益事業等会計科目

予算額

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
8,100,000
自治調整資金立替準備資産取崩収入※8,100,000
受入敷金収入0
受入敷金収入0
投資活動収入計
8,100,000
２．投資活動支出
特定資産取得支出
20,596,700
大規模修繕積立資産取得支出
9,425,700
自治調整資金立替準備資産取得支出
71,000
敷金引当資産取得支出※11,100,000
固定資産取得支出
10,413,498
修繕費支出
9,942,450
委託費支出
429,300
什器備品費支出
41,748
投資活動支出計
31,010,198
投資活動収支差額△ 22,910,198
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計0２．財務活動支出
財務活動支出計0
財務活動収支差額
0
Ⅳ予備費支出※0
当期収支差額16,992,798
前期繰越収支差額△ 16,992,798
次期繰越収支差額0注）※補正予算並びに流用及び予備費充用後の予算額を表示している。

決算額

差

異

Ⅱ

- 28 -

6,804,000
6,804,000
11,100,000
11,100,000
17,904,000

1,296,000
1,296,000△ 11,100,000△ 11,100,000△ 9,804,000

20,596,527
9,425,700
70,827
11,100,000
8,316,516
8,291,640
24,876
0
28,913,043△ 11,009,043

173
0
173
0
2,096,982
1,650,810
404,424
41,7482,097,155△ 11,901,155

0

0

0
0
0
56,778,128
231,962,307
288,740,435

000△ 39,785,330△ 248,955,105△ 288,740,435

収支計算書に対する注記（収益事業等会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現 金 預 金246,717,957
308,728,716
未
収
金
2,125,886
2,286,775
前
払金
58,51858,518
合計
248,902,361
311,074,009
未
払金
3,448,488
5,787,549
前受
金
13,244,518
16,304,518
預り
金
247,048
241,507
合計
16,940,054
22,333,574
次期繰越収支差額
231,962,307
288,740,435
3 補正予算並びに流用及び予備費充用について科目
事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
委託費支出
立替金支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

流用及び充用額(単位:円)
予算額

当初予算額

補正予算額

10,507,776
4,899,216
610,184
2,082,450
543,560
20,249,837
2,500,000
28,464,746

0
0
0
0
0
0
0
0

19,0001,434,000
91,000△ 272,000
3,000
272,000
5,600,000
3,676,000

10,526,776
6,333,216
701,184
1,810,450
546,560
20,521,837
8,100,000
32,140,746

43,907,000

08,772,000

52,679,000

2,500,000

5,600,000

08,100,000

0

11,100,000

011,100,000

4,000,0000△ 4,000,000

0

投資活動収入特定資産取崩収入
自治調整資金立替準備資産取崩収入

投資活動支出
特定資産取得支出
敷金引当資産取得支出
予備費支出
予備費支出

- 29 -

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）

法人会計科

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
渉外慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

8,961,500
8,961,500
124,575
124,575
1,000
1,000
0
9,087,075

10,198,723
10,198,723
148,352
148,352
5,990
5,191
799
10,353,065△ 1,237,223△ 1,237,223△ 23,777△ 23,777△ 4,990△ 4,191△ 799△ 1,265,990

17,885,742
3,648,000※72,000※67,000※903,000
81,000※590,000
1,527,948※347,490※588,360※22,000
447,000
1,000※589,000
396,000※7,420,760
370,000
280,000
350,000
185,184
17,885,742△ 8,798,667

16,435,974
3,648,000
72,00064,040598,877
75,540485,476
1,348,692
164,481539,646
21,600409,105
1,000
505,880
394,440
7,147,941
201,587
280,000
301,798
175,871
16,435,974△ 6,082,909

1,449,768
002,960
304,1235,460
104,524
179,256
183,00948,714400
37,895083,1201,560
272,819
168,413
0
48,202
9,313
1,449,768△ 2,715,758

0

0

0

1,885,140
1,885,140
2,074,350
1,988,490
85,8603,959,490△ 3,959,490

1,885,140
1,885,140
1,663,302
1,658,328
4,974
3,548,442△ 3,548,44200411,048
330,162
80,886
411,048△ 411,048

00079,00079,00079,000△ 79,000
1,000,000△ 13,837,157
13,837,157
0

78,072
78,072
78,072△ 78,0720△ 9,709,423
85,216,855
75,507,432

928
928
928
△ 928
1,000,000△ 4,127,734△ 71,379,698△ 75,507,432

Ⅰ- 30 -

収支計算書に対する注記（法人会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現 金 預 金86,260,027
76,991,786
合計
86,260,027
76,991,786
未
払
金
964,147
1,405,329
預り金
79,02579,025
合計
1,043,172
1,484,354
次期繰越収支差額
85,216,855
75,507,432
3 流用について
科目

当初予算額

流用額

(単位:円)
予算額

事業活動支出
管理費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
職員研修費支出
委託費支出

36,00056,000934,000
589,000
416,490462,360
1,000
582,000
7,391,760

36,00011,000△ 31,000
1,000△ 69,000
126,000
21,0007,000
29,00072,00067,000903,000
590,000
347,490
588,360
22,000589,000
7,420,760- 31 -

収 支 計 算
平成29年 4月 1日から
科

目

公１事業

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
自治調整資金立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
雑給支出

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

Ⅰ

9,334,724
9,334,724
1,008,792
1,008,792
000011,500,000
11,500,000
0298,320,276
298,320,276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,675,914
0
24,8802,651,034
52,677,164
52,677,164
388,516,870

00008,798,412
9,655,737
9,890
7,981,327
0
1,674,410
8,788,5220000039,965,415
00039,965,415
0
0
0
0
0
0 1,078,767,636
0
59,581,472
0
297,599,628
0
721,586,536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
472,407
0
4,868
0
0
0
467,539000048,763,827 1,088,895,780

330,199,089
61,762,256
41,698,029
14,251,821
3,536,150
639,768
10,402,371
12,96013,909,579
9,778,060
1,808,630
1,399,088
344,522
26,18004,110
84,12023,100,000
4,222,000
118,208,261
24,198,240
672,884

71,799,697
0
0
0
0
660
33,5760
27
112,392
10,955
4,168
227,2320
18,927,688
0000267,734
00- 32 -

735,311,134
14,321,856
9,323,268
3,678,804
030,6398,531,229
167,602257,733
90,821,707
13,723,496
3,688,648
012,934,833
0
3,933,849
75,6000314,648251,319,764
1,428,9580書 内 訳 表
平成30年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小計

9,334,724
9,334,724
19,462,941
9,000,009
1,674,410
8,788,522
0051,465,415
11,500,000
39,965,415
298,320,276
298,320,276
1,078,767,636
59,581,472
297,599,628
721,586,536
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
3,148,321
4,868
24,8803,118,573
52,677,164
52,677,164
1,526,176,477

001,122,066
731,869
153,54900236,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
0
0
0
0
63,01910,957052,06200204,764,967

0060,6549,890
0
050,76400
0
0
00
16,065,346
16,065,346
0
0
0
0
0
0
0
11,521,046
11,521,046
0
0
245
245
0
0
0
0
27,647,291

001,182,720
741,759
153,549
050,764
236,64800000
16,065,346
16,065,346
00
203,579,882
184,352,312
8,129,400
11,096,874
1,296
11,521,046
11,521,046
00
63,264
11,202052,06200232,412,258

1,137,309,920
76,084,112
51,021,297
17,930,625
3,536,150
671,067
18,967,176
180,562
14,167,339
100,712,159
15,543,081
5,091,904
571,754
12,961,013
18,927,688
3,937,959
159,720
23,100,000
4,536,648
369,795,759
25,627,198
672,884

87,999,370
1,313,364
854,970
337,359
0
192
679,787
023,634
13,486,979
878,642
37,511
0
720,3390351,1110024,552
20,123,271
34,833
0

23,948,553
8,181,840
5,389,267
2,157,270
0867
18,100027
112,393
10,955445,683
0
0
0
0
0
0
0
387,696
116,640
0111,947,923
9,495,204
6,244,237
2,494,629
0
1,059
697,887
023,661
13,599,372
889,597
483,1940
720,3390351,1110024,552
20,510,967
151,4730- 33 -

法人会計

内部取引消去合計

10,198,723
0
19,533,447
10,198,723
0
19,533,447
148,352
0
20,794,013
148,352
09,890,120
001,827,959
00
8,788,522
0050,76400236,6480051,465,415
00
11,500,000
0039,965,415
00298,320,276
00298,320,276
0
0 1,094,832,982
0075,646,818
00297,599,628
00721,586,536
00
203,579,882
00
184,352,312
008,129,400
0011,096,874
0
0
1,296
0
0
11,521,046
0
0
11,521,046
0
0
13,000,000
0013,000,000
5,990
03,217,575
5,191
0
21,2610024,880799
03,171,434
0 △ 52,677,164
00 △ 52,677,164
0
10,353,065 △ 52,677,164 1,716,264,636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1,249,257,843
085,579,316
0
57,265,534
0
20,425,254
0
3,536,150
0672,126
0
19,665,063
0
180,562
0
14,191,000
0
114,311,531
0
16,432,678
0
5,575,098
0571,754
0
13,681,352
0
18,927,688
0
4,289,070
0
159,720
0
23,100,000
04,561,200
0390,306,726
0
25,778,671
0
672,884

科目

公益目的事業会計
公２事業
0
0
0
0
900
0
0
0
0
52,176,105
0
0
139,160
39,160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330,199,089
71,799,697
58,317,781 △ 23,035,870
公１事業

公３事業
負担金支出
69,105,404
寄付金支出
0
取材費支出
0
支払家賃支出
144,653,460
火災共済金支出
0
立替金支出
0
租税公課支出106,999,636
雑支出
0
管理費支出
0
報酬支出
0
諸謝金支出
0
旅費支出
0
消耗品費支出0
会議費支出
0
印刷製本費支出0
光熱水費支出0
修繕費支出
0
通信運搬費支出
0
広告料支出
0
手数料支出
0
保険料支出
0
職員研修費支出
0
諸会費支出
0
委託費支出
0
渉外慶弔費支出
0
賛助金支出0
使用料及び賃借料支出
0
租税公課支出0
他会計への繰入金支出0
公益目的事業会計への繰入金支出0
事業活動支出計735,311,134
事業活動収支差額
353,584,646
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
0
22,950,000
0
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入
022,950,000
0
自治調整資金立替準備資産取崩収入
0
0
0
助成金収入
0
0
17,086,000
助成金収入
0
0
17,086,000
受入敷金収入000
受入敷金収入000
投資活動収入計022,950,000
17,086,000
２．投資活動支出
特定資産取得支出
12,818,952
125,676
101,420,532
大規模修繕積立資産取得支出
12,818,952
125,676
101,420,532
自治調整資金立替準備資産取得支出
000
敷金引当資産取得支出000
固定資産取得支出
14,977,067
110,883
110,351,407
修繕費支出
12,626,635
110,552
95,185,125
委託費支出
33,832331
15,166,282
什器備品費支出
2,316,600
00
投資活動支出計
27,796,019
236,559
211,771,939
投資活動収支差額△ 27,796,019
22,713,441 △ 194,685,939
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計000２．財務活動支出
リース債務返還支出
3,206,928
041,694,840
リース債務返還支出
3,206,928
041,694,840
財務活動支出計
3,206,928
041,694,840
財務活動収支差額△ 3,206,928
0 △ 41,694,840
当期収支差額27,314,834△ 322,429
117,203,867
前期繰越収支差額△ 419,278,954 △ 25,468,739
626,353,392
次期繰越収支差額△ 391,964,120 △ 25,791,168
743,557,259- 34 -

（単位：円）小 計
69,105,404
0
900
144,653,460
52,176,105
0
107,177,956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,137,309,920
388,866,557

22,950,000
22,950,000
017,086,000
17,086,000
0040,036,000

収益事業等会計
収１事業
他１事業
16,806,800
0523,168
0
0
0
0
0
0
0
0
6,804,000
31,802,758
323,815
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,155,154
1,522,010
51,155,154
1,522,010
139,154,524
25,470,563
65,610,443
2,176,728

小 計
16,806,800
523,1680006,804,000
32,126,573
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,677,164
52,677,164
164,625,087
67,787,171

0
0
0
0
0
11,100,000
11,100,000
11,100,000

6,804,000
06,804,000
0011,100,000
11,100,000
17,904,000

0
0
0
0
0
0
0
0

196,503
20,596,527
125,676
9,425,700
70,82770,827
0
11,100,000
110,883
8,316,516
110,552
8,291,640
331
24,8760
0307,386
28,913,043
6,496,614 △ 11,009,043

1,885,140
1,885,140
001,663,302
1,658,328
4,974
0
3,548,442△ 3,548,442

114,365,160
20,400,024
114,365,160
9,300,024000
11,100,000
125,439,357
8,205,633
107,922,312
8,181,088
15,200,445
24,5452,316,600
0239,804,517
28,605,657△ 199,768,517 △ 17,505,657

6,804,000
06,804,000
00006,804,000

法人会計

内部取引消去計0085,912,204
00523,16800900
00144,653,460
0052,176,105
00
6,804,000
00139,304,529
00100
16,435,974
0
16,435,974
3,648,000
03,648,000
72,000072,00064,040064,040598,877
0598,877
75,540075,540485,476
0485,476
1,348,692
0
1,348,692
164,4810
164,481539,6460539,646
21,600021,600409,105
0409,105
1,000
0
1,000
505,8800505,880
394,4400394,440
7,147,941
0
7,147,941
201,587
0
201,587
280,0000
280,000
301,7980
301,798
175,8710
175,871
0 △ 52,677,164
00 △ 52,677,164
0
16,435,974 △ 52,677,164 1,265,693,817△ 6,082,909
0450,570,819

0

0

0

0

0

44,901,768
44,901,768
44,901,768△ 44,901,768
144,196,272
181,605,699
325,801,971

0000
48,104,786
200,344,416
248,449,202

00
00
8,673,342
31,617,891
40,291,233

000056,778,128
231,962,307
288,740,435

78,072
78,072
78,072△ 78,072△ 9,709,423
85,216,855
75,507,432- 35 -

合

0
0
0
0
0
0
0
0

29,754,000
22,950,000
6,804,000
17,086,000
17,086,000
11,100,000
11,100,000
57,940,000

0136,846,827
0
125,676,000
070,827
0
11,100,000
0135,419,175
0117,872,280
0
15,230,295
02,316,600
0272,266,002
0 △ 214,326,002

00044,979,840
044,979,840
044,979,840
0 △ 44,979,840
0
191,264,977
0
498,784,861
0
690,049,838