第二号第一様式

平成30年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名社会福祉法人

ニセコ福祉会
ニセコ福祉会

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益
施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス(介護報酬収益)活(利用者負担金収益)
動地域密着型介護料収益増(介護報酬収益)減(利用者負担金収益)の居宅介護支援介護料収益部
介護予防･日常生活支援総合事業収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)318,754,729
145,447,330
42,775,168
38,313,395
4,461,773
54,935,790
49,334,591
5,601,199
9,832,180
3,931,171
61,592,330
240,760
9,629,166
9,629,166
310,000
9,000
9,000
328,702,895
253,910,275
126,192,200
24,521,230
9,962,471
53,098,038
9,723,695
30,412,641
56,749,829
23,325,353
2,013,496
1,984,412
0
1,576,800
794,936
276,292
11,293,059
9,214,078
2,632,255
141,120
276,882
237,720
2,983,426
25,969,311
1,708,618
617,097
290,300
1,434,846
1,381,290
0
7,608
1,986,238
992,5217,060

325,145,024
141,029,600
52,726,185
47,205,951
5,520,234
55,403,120
49,553,568
5,849,552
10,366,270
063,467,509
2,152,340
10,780,566
10,780,566
180,000
00336,105,590
246,935,094
121,105,855
25,142,676
9,097,000
53,656,383
9,297,020
28,636,160
55,426,634
23,117,9782,369,905
1,843,289
850
1,576,800
847,507263,399
10,644,328
7,093,138
3,760,966
141,120563,796
110,920
3,092,638
28,704,245
1,558,798
560,356445,066
1,355,159
1,172,990
181,44004,182,493
881,0109,600

1頁

増減(A)-(B)△6,390,295
4,417,730△9,951,017△8,892,556△1,058,461△467,330△218,977△248,353△534,090
3,931,171△1,875,179△1,911,580△1,151,400△1,151,400
130,000
9,000
9,000△7,402,695
6,975,181
5,086,345△621,446
865,471△558,345
426,675
1,776,481
1,323,195
207,375△356,409
141,123△850
0△52,571
12,893648,731
2,120,940△1,128,711
0△286,914
126,800△109,212△2,734,934
149,820
56,741△154,766
79,687208,300△181,440
7,608△2,196,255
111,511△2,540

第二号第一様式

平成30年 6月28日

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ｜
ビス
活動
外増
減の部
特別増
減の部

広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減施設整備等積立金取崩額
差備品等購入積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の人件費積立金積立額
部
施設整備等積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

197,366
12,922,446
2,063,635
1,217,450
392,164
221,1148,550
99,516351,600
69,892
44,130,016△36,335,707
344,423,724△15,720,829
0
9,051
531,691
110,700
420,991
540,742071,50071,50071,500469,242△15,251,587
1,218,844
1,218,844
01,218,844
1100
0
1,218,844
1,218,845△1△15,251,588
170,109,874
154,858,286
0000
010,000,000
3,000,000
3,000,000
4,000,000
144,858,286

3,570
12,852,572
1,305,541
1,078,040
2,427,368
92,36047,050125,923354,600
70,30945,300,148△35,745,513
340,620,608△4,515,018
116,317
19,417
293,672
101,404
192,268
429,406
116,31774,80474,804
191,121238,285△4,276,733
6,691,864
2,691,864
4,000,000
6,691,864
1,081,012
1
1
1,081,010△918,408
2,691,864
2,854,468
3,837,396△439,337
170,549,211
170,109,874
0
0
00
0
00
0
0
170,109,874

2頁

増減(A)-(B)193,796
69,874758,094
139,410△2,035,204
128,754△38,500△26,407△3,000△417△1,170,132△590,1943,803,116△11,205,811△116,317△10,366
238,019
9,296
228,723
111,336△116,317△3,304△3,304△119,621
230,957△10,974,854△5,473,020△1,473,020△4,000,000△5,473,020△1,081,011
0△1△1,081,010
918,408△1,473,020△1,635,623△3,837,397△14,812,251△439,337△15,251,588
0
0
0
0
0
10,000,000
3,000,000
3,000,000
4,000,000△25,251,588