収 支 予 算 書 （総括）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
総括表
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入（１）基本財産運用収入
基本財産運用収入（２）分担金収入
分担金収入（３）助成金収入
助成金収入（４）受講料収入
受講料収入（５）研修講師派遣収入
研修講師派遣収入（６）事業収入
事業収入（７）雑収入雑収入（８）他会計からの繰入金収入
繰入金収入
事業活動収入合計
２ 事業活動支出（１）事業費支出
事業費支出
人件費支出（事業）（２）管理費支出
人件費支出（管理）事務費支出
高齢者等互助事業費支出（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出（４）都返還金支出
都返還金支出事業活動支出合計
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入（１）特定資産取崩収入
基本財産積立預金取崩収入
減価償却積立預金取崩収入
投資活動収入合計
２ 投資活動支出（１）特定資産取得支出
減価償却積立預金支出高齢者等互助積立預金支出
投資活動支出合計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
２ 財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

一般会計（公益事業）

合計

収益事業
特別会計

受託事業
特別会計

内部取引

(6,910,000)
6,910,000(10,632,000)
10,632,000(0)0(12,222,000)
12,222,000(16,800,000)
16,800,000(1,114,451,000)
1,114,451,000(1,891,000)
1,891,000(0)01,162,906,000(6,910,000)
6,910,000(10,632,000)
10,632,000(0)0(12,222,000)
12,222,000(16,800,000)
16,800,000(0)0(1,021,000)
1,021,000(1,000,000)
1,000,000
48,585,000(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(205,200,000)
205,200,000(870,000)
870,000(0)0
206,070,000

(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(909,251,000)
909,251,000(0)0(0) (△ 1,000,000)
0 △ 1,000,000
909,251,000 △ 1,000,000(1,054,772,000)
79,004,000
975,768,000(124,069,000)
36,106,000
84,463,000
3,500,000(0)0(1,000)
1,000
1,178,842,000
1,535,000△ 17,471,000(60,063,000)
23,716,000
36,347,000(11,451,000)
4,235,000
3,716,000
3,500,000(0)0(0)
071,514,000
0△ 22,929,000(173,124,000)
24,350,000
148,774,000(24,953,000)
9,881,000
15,072,0000(1,000,000)
1,000,000(0)0
199,077,000
1,535,000
5,458,000(821,585,000)
30,938,000
790,647,000(87,665,000)
21,990,000
65,675,0000(0) (△ 1,000,000)
0 △ 1,000,000(1,000)1,000
909,251,000 △ 1,000,000
0
0
0
0(0)
0
0
0(0)
0
0
0(0)
00
0(0)
00
0

(350,000)
350,000
0350,000△ 350,000(100,000)
100,000
0100,000△ 100,000(250,000)
250,000
0250,000△ 250,000(0)
00
0
0(0)
(2,606,000)△ 2,606,000(488,000)△ 20,915,000
218,499,000
197,584,000(0)(0)
0(32,000)△ 23,061,000
67,177,000
44,116,000(0)(2,606,000)△ 2,606,000(300,000)
2,302,000
63,049,000
65,351,000(0)(0)
0(156,000)△ 156,000
88,273,000
88,117,000

収 支 予 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
一般会計（公益事業）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入（１）基本財産運用収入
基本財産運用収入（２）分担金収入
分担金収入（３）助成金収入
助成金収入（４）受講料収入
受講料収入（５）研修講師派遣収入
研修講師派遣収入（６）雑収入雑収入（７）他会計からの繰入金収入
繰入金収入事業活動収入合計
２ 事業活動支出（１）事業費支出
税務行政調査事業費支出
講習会及び講演会事業費支出
刊行物発行事業費支出
納税思想宣伝事業費支出
税務資料室事業費支出
表彰事業費支出
公開税務事業費支出
人件費支出（事業）（２）管理費支出
人件費支出（管理）事務費支出
高齢者等互助事業費支出
事業活動支出合計
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入（１）特定資産取崩収入
基本財産積立預金取崩収入
減価償却積立預金取崩収入
投資活動収入合計
２ 投資活動支出（１）特定資産取得支出
減価償却積立預金支出
高齢者等互助積立預金支出
投資活動支出合計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
２ 財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額（単位：円）
増減(6,910,000)
6,910,000(10,632,000)
10,632,000(0)0(12,222,000)
12,222,000(16,800,000)
16,800,000(1,021,000)
1,021,000(1,000,000)
1,000,000
48,585,000(6,910,000)
6,910,000(10,632,000)
10,632,000(1,990,000)
1,990,000(10,690,000)
10,690,000(12,122,000)
12,122,000(622,000)
622,000(1,000,000)
1,000,000
43,966,000

(0)
0(0)
0
(△ 1,990,000)△ 1,990,000(1,532,000)
1,532,000(4,678,000)
4,678,000(399,000)
399,000(0)04,619,000(60,063,000)
1,000,000
3,960,000
7,827,000
3,920,000
1,415,000
1,426,000
4,168,000
36,347,000(11,451,000)
4,235,000
3,716,000
3,500,000
71,514,000
0△ 22,929,000(49,687,000)
1,000,000
3,480,000
7,656,000
2,660,000
1,415,000
1,426,000
3,166,000
28,884,000(10,570,000)
4,232,000
2,838,000
3,500,000
60,257,000
0△ 16,291,000(10,376,000)0
480,000
171,000
1,260,000
001,002,000
7,463,000(881,000)
3,000
878,000
0
11,257,000
0△ 6,638,000

(0)
0
00(0)
0
0
0(100,000)
100,0000
100,000△ 100,000(100,000)
100,0000
100,000△ 100,000

(0)
0
0
00
(0)
00
00(0)
(0)
0(32,000)△ 23,061,000
67,177,000
44,116,000(0)(0)
0(32,000)△ 16,423,000
83,600,000
67,177,000000(0)△ 6,638,000△ 16,423,000△ 23,061,000

収 支 予 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
収益事業特別会計
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入（１）事業収入
軽油分析受託収入
出版物販売収入
人材派遣事業収入（２）雑収入雑収入
事業活動収入合計
２ 事業活動支出（１）事業費支出
軽油分析事業費支出
出版物発行事業費支出
人材派遣事業費支出
人件費支出（事業）（２）管理費支出
人件費支出（管理）事務費支出（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出
事業活動支出合計
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入（１）特定資産取崩収入
減価償却引当預金取崩収入
投資活動収入合計
２ 投資活動支出（１）特定資産取得支出
減価償却引当預金支出
投資活動支出合計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
２ 財務活動支出
リース債務支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額（単位：円）
増減(205,200,000)
45,599,000
12,836,000
146,765,000(870,000)
870,000
206,070,000(212,651,000)
51,142,000
9,754,000
151,755,000(701,000)
701,000
213,352,000(△ 7,451,000)△ 5,543,000
3,082,000△ 4,990,000(169,000)
169,000△ 7,282,000(173,124,000)
14,964,000
8,090,000
1,296,000
148,774,000(24,953,000)
9,881,000
15,072,000(1,000,000)
1,000,000
199,077,000
1,535,000
5,458,000(173,645,000)
13,354,000
8,060,000
1,296,000
150,935,000(24,902,000)
9,874,000
15,028,000(1,000,000)
1,000,000
199,547,000
5,127,000
8,678,000(△ 521,000)
1,610,000
30,0000△ 2,161,000(51,000)
7,000
44,000(0)0△ 470,000△ 3,592,000△ 3,220,000(0)00(0)
00(250,000)
250,000
250,000△ 250,000(250,000)
250,000
250,000△ 250,000

(0)
00
0(0)
0
0
0(0)
(2,606,000)
2,606,000△ 2,606,000(300,000)
2,302,000
63,049,000
65,351,000(0)(2,550,000)
2,550,000△ 2,550,000(300,000)
5,578,000
57,471,000
63,049,000

056,000
56,000△ 56,000(0)△ 3,276,000
5,578,000
2,302,000

収 支 予 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
受託事業特別会計
勘定科目

予算額（単位：円）
増減

前年度予算額Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入（１）事業収入(909,251,000)(912,581,000)(△ 3,330,000)

研修事業受託収入

207,012,000

208,120,000△ 1,108,000

電話交換業務受託収入

227,980,000

230,940,000△ 2,960,000

自動車税業務受託収入

474,259,000

473,521,000

738,000

(0)

(0)

(0)

000

909,251,000

912,581,000△ 3,330,000(821,585,000)(824,971,000)(△ 3,386,000)

研修事業費支出

17,942,000

17,966,000△ 24,000

電話交換業務事業費支出

2,381,000

2,361,000

20,000

自動車税業務事業費支出

10,615,000

9,595,000

1,020,000

人件費支出（事業）790,647,000

795,049,000△ 4,402,000（２）雑収入雑収入
事業活動収入合計
２ 事業活動支出（１）事業費支出（２）管理費支出(87,665,000)(87,609,000)(56,000)

人件費支出（管理）21,990,000

22,067,000△ 77,000

事務費支出

65,675,000

65,542,000

133,000（３）他会計への繰入金支出

(0)

(0)

(0)

繰入金支出

00

0

（４）都返還金支出(1,000)(1,000)

(0)

1,000

1,000

0

909,251,000

912,581,000△ 3,330,000

000000

１ 投資活動収入

(0)

(0)

(0)

２ 投資活動支出

(0)

(0)

(0)

000

１ 財務活動収入

(0)

(0)

0

２ 財務活動支出

(0)

(0)

0

0

0

0

(156,000)(156,000)(0)

当期収支差額△ 156,000△ 156,0000

前期繰越収支差額

88,273,000

88,429,000△ 156,000

次期繰越収支差額

88,117,000

88,273,000△ 156,000

都返還金支出事業活動支出合計
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出