第一号第一様式

資金収支計算書（自）平成３０年４月１日 （至）平成３１年３月３１日
（円）

№ 区分

勘 定 科 目予算 (A)

決算

差異

(A)

(B)

(A)-(B)備1

介護保険事業収入

595,521,000

588,567,993

6,953,007

2

老人福祉事業収入

68,640,000

67,232,660

1,407,3403

サ高住事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
業
その他の収入活動事業活動収入計（1）に人件費支出
よる
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 支払利息支出

20,352,000

18,696,863

1,655,137

70,00070,000011,500,000

12,100,921△ 600,921

5,424,000

6,316,063△ 892,063

701,507,000

692,984,500

8,522,500

337,824,000

319,330,689

18,493,311

98,531,000

97,272,566

1,258,434

106,036,000

98,299,620

7,736,380

773,000

772,328

672

0

00

4
5
6
789
10
11

その他の支出1213

事業活動支出計(2)543,164,000

515,675,203

27,488,797

14

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

158,343,000

177,309,297△ 18,966,297

施設整備等補助金収入000

収 固定資産売却収入
入 施設整備等寄附金収入

00

0

0

00

施設整備等収入計(4)0003,333,334

3,333,334

0

17,808,438

12,381,932

5,426,506

21,141,772

15,715,266

5,426,506△ 21,141,772△ 15,715,266△ 5,426,506

0

0

0

15,000,000

10,667,535

4,332,465

0

172,585,335△ 172,585,335

15,000,000

183,252,870△ 168,252,870

0274,356,000△ 274,356,000

161,440,000

161,917,800△ 477,800

0172,585,335△ 172,585,335

161,440,000

608,859,135△ 447,419,135△ 146,440,000△ 425,606,265

279,166,265

15161718
1920
21
2223

施
設
整
備等による
収
支

設備資金借入元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入

24 そ 収 積立資産取崩収入
25262728
29
30
31の 入
拠点間長期貸付金回収収入
他のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出によ 支 積立資産支出
る 出 【拠点区分間長期貸付金支出】
収その他の活動支出計 （8）支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32

予備費支出(10)

13,791,562

0

13,791,562

33

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 23,030,334△ 264,012,234

240,981,90034

前期末支払資金残高(12)800,415,146

812,315,734△ 11,900,588

35

当期末支払資金残高(11)+(12)777,384,812

548,303,500

229,081,312

考第二号第一様式

事業活動計算書（自）平成３０年４月１日 （至）平成３１年３月３１日
（円）

№

区分

勘 定 科 目

当年度決算

前年度決算

増減

(A)

(B)

(A)-(B)備1

介護保険事業収益588,567,993

617,366,479△ 28,798,486

2

老人福祉事業収益
収 サ高住事業収益

67,232,660

69,488,042△ 2,255,382

18,696,863

18,895,139△ 198,276

70,000110,000△ 40,000

4,670

4,375

295

674,572,186

705,864,035△ 31,291,849

371,398,489

381,189,447△ 9,790,958

97,272,566

91,163,954

6,108,612

98,299,620

99,852,487△ 1,552,867

64,965,727

75,064,767△ 10,099,040

3

10

益 経常経費寄附金収益
サその他収益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増 費
事務費
減
用 減価償却費

11国庫補助金特別積立取崩額△ 32,851,661△ 32,715,614△ 136,047

12

サービス活動費用計(2)599,084,741

614,555,041△ 15,470,300

75,487,445

91,308,994△ 15,821,549

12,100,921

9,917,137

2,183,784

00022,901,393

5,903,818

16,997,575

35,002,314

15,820,955

19,181,359

772,328

822,329△ 50,001

020,755,000△ 20,755,000

772,328

21,577,329△ 20,805,001

4
5
6
7
8
9

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13

受取利息配当金収益

14

収 投資有価証券売却益ービ 益 その他サービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息外その他サービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計(5)減

15 サ
1617181920
21

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)34,229,986△ 5,756,374

39,986,360

22

経常増減差額(7)=(3)+(6)109,717,431

85,552,620

24,164,811

0696,000△ 696,000

0

00

24

施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益

25

益 その他の特別収益

46,351,935

45,374,379

977,556

特別収益計(8)別27
固定資産売却損・処分損増
28 減 費 国庫補助金等積立金取崩額

46,351,935

46,070,379

281,556

461,282△ 61,2780△11

用 国庫補助特別積立金積立額

0696,000△ 696,000

4757,281△ 757,277

23

26 特29

特別費用計(9)3031

特別増減差額(10)=(8)-(9)46,351,931

45,313,098

1,038,833

32

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)156,069,362

130,865,718

25,203,644

前期繰越活動増減差額(12)1,432,726,144

1,457,060,426△ 24,334,282

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,588,795,506

1,587,926,144

869,362000

その他の積立金取崩額(15)9,795,600

09,795,600

その他の積立金積立額(16)155,200,000

155,200,000

0次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,443,391,106

1,432,726,144

10,664,962

33
34
35
363738繰
越活動増減差額

基本金取崩額(14)考第三号第一様式

社会福祉法人博愛会

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月31日 現在（単位：円）

資 産 の 部
勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

604,465,733

862,713,913-258,248,180

固定資産

3,009,513,230

2,619,900,764

389,612,466

基本財産

1,206,092,415

1,261,682,166-55,589,751

その他の固定資産1,803,420,815

1,358,218,598

445,202,217

資産の部 計

3,613,978,963

3,482,614,677

131,364,286

負 債 の 部
勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

流動負債

74,226,233

68,592,179

5,634,054

固定負債

84,320,241

81,807,710

2,512,531

158,546,474

150,399,889

8,146,585

負債の部 計純 資 産 の 部
基本金730,847,977

730,847,9770

国庫補助金等特別積立金

460,326,006

493,177,667-32,851,661

その他の積立金

820,867,400

675,463,000

145,404,400

1,443,391,106

1,432,726,144

10,664,962

純資産の部 計3,455,432,489

3,332,214,788

123,217,701

負債及び純資産の部合計

3,613,978,963

3,482,614,677

131,364,286

次期繰越活動増減差額