Ⅲ

令和 4 年度計算書類等

１ 計算書類(1)法人全体①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53②資金収支内訳表（第一号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55④事業活動内訳表（第二号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59(2)地域福祉推進事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙 2 ・・・・・・・・ 70(3)収益事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙 2 ・・・・・・・・・・・・ 76
２

附属明細書(1)寄附金収益明細書（別紙 3(②)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77(2)補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）・・・・・・・・・・・・・ 79(4)基本金明細書（別紙 3(⑥)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3(⑦)）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙 3(⑧)） ・・・ 82(7)引当金明細書（別紙 3(⑨)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83(8)地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（別紙 3(⑩)）・・・・・・・・・・・ 84(9)積立金・積立資産明細書 （別紙 3(⑫)） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。

３ 財産目録（別紙 4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
４

監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入

支
出

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収施設整備等収入計(4)入支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収その他の活動収入計(7)入支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
差異(A)-(B)
備考
72,000△1,665,843
35,094,591 ※1
54,185,106 ※2
740,950
3,423,628
20,814△396,969
91,474,277
56,825,923 ※3
26,219,638 ※4
8,249,899
3,681,000
58,2742,170,000△4,36897,200,366△5,726,089

予算(A)4,809,000
10,000,000
341,132,000
258,663,000
1,275,000
7,609,000
635,000
186,000
624,309,000
463,826,000
82,962,000
60,445,000
4,000,000
1,345,000
9,950,000
0622,528,000
1,781,000

決算(B)4,737,000
11,665,843
306,037,409
204,477,894
534,050
4,185,372
614,186
582,969
532,834,723
407,000,077
56,742,362
52,195,101
319,000
1,286,726
7,780,000
4,368
525,327,634
7,507,089

0002,064,000
2,064,000△2,064,000

369,600
369,600△369,600

1,694,400
1,694,400△1,694,400

0

0

0

5,364,000
5,364,000△5,364,000
4,000,000△690,000△8,957,000

5,364,000
5,364,000△5,364,000―

0003,310,000

1,773,489△10,730,489

31,539,000
22,582,000

37,133,383
38,906,872△5,594,383△16,324,872※5※1 新宿区への補助金返還金

33,858,113(人件費：22,141,624、事業費：4,783,883、事務費：6,932,606)
東京都社会福祉協議会への返還金
323,000 を含む。

※2 新宿区への受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

30,801,502
22,682,245 を含む。

※3 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

43,305,024
14,496,732 を含む。

※4 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

14,022,778
6,668,278 を含む。

※5 予備費支出△690,000円は、消耗器具備品費支出 652,000円、保険料支出 20,000円、印刷製本費支出 15,000円、手数料支出 3,000円に充当使用した額である。

－ 53 －

第一号第二様式

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出

社会福祉事業
4,737,000
11,665,843
306,037,409
204,477,894
534,050
3,617,068
614,185582,969
532,266,418
407,000,077
56,571,107
52,195,101
319,000
1,286,726
7,780,000
流動資産評価損等による資金減少額
4,368
事業活動支出計(2)525,156,379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,110,039

に施
よ設
る整
収備
支等

収
施設整備等収入計(4)入支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

収益事業
0
0
0
0
0
568,3041
0568,3050
171,25500000
171,255
397,050(単位：円)
合 計
内部取引消去 法 人 合 計
4,737,000
04,737,000
11,665,843
0
11,665,843
306,037,409
0 306,037,409
204,477,894
0 204,477,894
534,0500534,050
4,185,372
0
4,185,372
614,1860614,186
582,969
0582,969
532,834,723
0 532,834,723
407,000,077
0 407,000,077
56,742,362
056,742,362
52,195,101
0
52,195,101
319,000
0
319,000
1,286,726
0
1,286,726
7,780,000
07,780,000
4,368
0
4,368
525,327,634
0 525,327,634
7,507,089
0
7,507,089

0

0

0

0

0

369,600
369,600△369,600
397,050
397,050
5,364,000
05,364,000△4,966,950
1,773,489

0
0
0
0
0
0
397,050
397,050△397,050
0369,600
369,600△369,600
397,050
397,050
5,364,000
397,050
5,761,050△5,364,000
1,773,489

000△397,050△397,050
0△397,050△397,050
00369,600
369,600△369,600
005,364,000
05,364,000△5,364,000
1,773,489

37,133,383
38,906,872

0037,133,383
38,906,872

0037,133,383
38,906,872－ 54 －

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

繰
差越
額活
の動
部増
減

費
用

費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)4,737,000
11,665,843
306,037,409
204,477,894
4,185,372
531,103,518
415,901,120
56,742,362
52,195,101
1,286,726
7,780,000
3,786,320△942,269
103,619
1,733,398
538,586,377△7,482,859
614,186
582,969
1,197,155

前年度決算(B)
5,049,700
10,319,103
284,419,510
223,503,490
4,778,394
528,070,197
404,329,971
63,812,353
41,268,125
1,291,277
8,197,000
3,570,367△938,519
235,556
976,555
522,742,685
5,327,512
893,309316,516
1,209,825(単位：円)
増減(A)-(B)△312,700
1,346,740
21,617,899△19,025,596△593,022
3,033,321
11,571,149△7,069,991
10,926,976△4,551△417,000
215,953△3,750△131,937
756,843
15,843,692△12,810,371△279,123
266,453△12,6700001,197,155△6,285,704
0976,555
976,555000976,555△5,309,149
38,239,709
32,930,560
000032,930,560

1,209,825
6,537,337
3,984,000
1,329,949
5,313,949
3
3,984,000
3,984,003
1,329,946
7,867,283
30,372,426
38,239,709
000038,239,709△12,670△12,823,041△3,984,000△353,394△4,337,394△3△3,984,000△3,984,003△353,391△13,176,432
7,867,283△5,309,149
00
00△5,309,149

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 55 －

第二号第二様式

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費

社会福祉事業
4,737,000
11,665,843
306,037,409
204,477,894
3,617,068
530,535,214
415,901,120
56,571,107
52,195,101
1,286,726
7,780,000
3,786,320
国庫補助金等特別積立金取崩額△942,269
徴収不能額
103,619
徴収不能引当金繰入1,733,398
サービス活動費用計(2)538,415,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△7,879,908
受取利息配当金収益
614,185
その他のサービス活動外収益
582,969
サービ ス活動外収益計(4)1,197,154

0000568,304
568,3040
171,255
0
0
0
0
0
0
0
171,255
397,049
10
1

合 計
内部取引消去4,737,000
0
11,665,843
0
306,037,409
0
204,477,894
0
4,185,372
0531,103,518
0415,901,120
056,742,362
0
52,195,101
0
1,286,726
0
7,780,000
03,786,320
0△942,269
0103,6190
1,733,398
0
538,586,377
0△7,482,859
0614,186
0582,9690
1,197,1550(単位：円)
法人合計
4,737,000
11,665,843
306,037,409
204,477,894
4,185,372
531,103,518
415,901,120
56,742,362
52,195,101
1,286,726
7,780,000
3,786,320△942,269
103,619
1,733,398
538,586,377△7,482,859
614,186
582,969
1,197,155

サ ー ビ ス活 動 外 費 用 計 ( 5 )

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,197,154△6,682,754
397,050
976,555
1,373,605
001,373,605△5,309,149
38,239,709
32,930,560
0
0
0
0

1
397,050000397,050
397,050△397,050
0
0
0
0
0
0
0

1,197,155△6,285,704
397,050
976,555
1,373,605
397,050
397,050
976,555△5,309,149
38,239,709
32,930,560
0
0
0
0

0
0
△397,050
0△397,050△397,050△397,050
0
0
0
0
0
0
0
0

1,197,155△6,285,704
0976,555
976,55500976,555△5,309,149
38,239,709
32,930,560
000032,930,560

032,930,560

032,930,560

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
繰
差越
額活
の動
部増
減

収益事業

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 56 －

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

部

前年度末

流動資産

151,416,959

226,074,168 △74,657,209 流動負債

現金預金

144,628,642

217,720,309 △73,091,667 事業未払金

事業未収金

2,314,958

2,882,642

98,18041,971

1,901,000

2,020,000

立替金

114,031100,341

13,690 職員預り金

前払金

732,100

639,240

92,860 前受金

前払費用

29,5270

短期貸付金3,331,919

3,646,220

徴収不能引当金△1,733,398△976,555

固定資産

782,282,302

789,200,565

基本財産3,000,000

3,000,000

0

純 資 産 の 部

定期預金

3,000,000

3,000,000

0 基本金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産779,282,302

786,200,565△6,918,263 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

1

1

735,650,573

735,650,573

0

器具及び備品8,977,140

11,333,460△2,356,320

経営基盤整備等基金積立金300,000,000

300,000,000

0

ソフトウェア3,181,204

4,241,604△1,060,400

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

退職給付引当資産

29,789,716

33,291,259△3,501,543 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

0

基金積立資産735,650,573

735,650,573

ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金

139,343,769

139,343,769

0

成年後見制度・
0 権利擁護推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

250,306,804

250,306,804

0

2,911,962

3,854,231△942,269

2,911,962

3,854,231△942,269

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

32,930,560

38,239,709△5,309,149△5,309,149

未収補助金

積立資産

1,683,668

1,683,668

減

の

当年度末

未収金

増

債

△567,684

その他の未払金

56,209 未払費用

933,699,261

前年度末127,732,782

199,555,293 △71,822,511

7,274,302
89,921,960

8,893,188

増減△1,618,886

163,539,494 △73,617,534

6,261,083

6,455,476△194,393

1,151,604

1,092,596

59,0086,140,496

5,580,781

559,715

162,121709,585△547,464

16,821,216

13,284,173

3,537,043△314,301 固定負債

29,789,716

33,291,259△3,501,543△756,843

退職給付引当金

29,789,716

33,291,259△3,501,543△6,918,263 負債の部合計

157,522,498

232,846,552 △75,324,054△119,000 預り金

29,527 賞与引当金

0 基金

0

次期繰越活動増減差額

資産の部合計当年度末

次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）

32,930,560

38,239,709△5,309,149

7,867,283 △13,176,432

純資産の部合計

776,176,763

負債及び1,015,274,733 △81,575,472 純資産の部合計－ 57 －

782,428,181△6,251,418

933,699,261 1,015,274,733 △81,575,472

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
基金積立資産積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山﨑忠四郎福祉基金
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・権利擁護推進基金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金周年行事等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
151,416,959
144,628,642
2,314,958
98,1801,901,000
114,031
732,100
29,5273,331,919△1,733,398
782,282,302
3,000,000
3,000,000
779,282,302
18,977,140
3,181,204
29,789,716
735,650,573
1,683,668
933,699,261
127,732,782
7,274,302
89,921,960
6,261,083
1,151,604
6,140,496
162,121
16,821,216
29,789,716
29,789,716
157,522,498
3,000,000
3,000,000
735,650,573
300,000,000
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
2,911,962
2,911,962
1,683,668
1,683,668
32,930,560
32,930,560△5,309,149
776,176,763
933,699,261

収益事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－ 58 －

合 計
内部取引消去151,416,959
0
144,628,642
02,314,958
0
98,1800
1,901,0000
114,0310732,100
0
29,52703,331,919
0△1,733,398
0782,282,302
03,000,000
03,000,000
0779,282,302
01
08,977,14003,181,204
029,789,716
0
735,650,573
01,683,668
0933,699,261
0
127,732,782
0
7,274,302
089,921,960
0
6,261,083
01,151,604
06,140,496
0
162,1210
16,821,216
0
29,789,716
0
29,789,716
0
157,522,498
03,000,000
03,000,000
0735,650,573
0300,000,000
020,000,000
026,000,000
0139,343,769
0
250,306,804
0
2,911,962
02,911,962
0
1,683,668
0
1,683,668
0
32,930,560
032,930,560
0△5,309,149
0776,176,763
0933,699,2610(単位：円)
法人合計
151,416,959
144,628,642
2,314,958
98,1801,901,000
114,031
732,100
29,5273,331,919△1,733,398
782,282,302
3,000,000
3,000,000
779,282,302
18,977,140
3,181,204
29,789,716
735,650,573
1,683,668
933,699,261
127,732,782
7,274,302
89,921,960
6,261,083
1,151,604
6,140,496
162,121
16,821,216
29,789,716
29,789,716
157,522,498
3,000,000
3,000,000
735,650,573
300,000,000
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
2,911,962
2,911,962
1,683,668
1,683,668
32,930,560
32,930,560△5,309,149
776,176,763
933,699,261

別紙 1
計算書類に対する注記(法人全体用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－

定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．協議会で採用する退職金制度「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第 3 条による「退職金調整額」を支給する。
３．協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
組織運営事業
法人管理/活動助成金による支援/

赤い羽根共同募金運動－ 59 －/

歳末・地域たすけあい運動

地域活動支援事業
地域自主事業/

避難者支援

地域見守り協力員事業

/

/

/

介護支援等ボランティア・ポイント事業

視覚・聴覚障害者支援事業//

ちょこっと・暮らしのサポート事業/

認知症サポーターステップアップ事業

生活支援体制整備事業/

ファミリーサポート事業

生活福祉資金貸付事業/

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業

/

/

/

自立相談支援事業

応急小口資金貸付事業//

緊急援護事業

権利擁護事業
成年後見制度利用推進事業
イ//

法人後見事業

地域福祉権利擁護事業

収益事業拠点区分(収益事業)
収益事業

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,068,120

1,068,1191

器具及び備品21,038,504

12,061,364

8,977,140

合22,106,624

13,129,483

8,977,141

計－ 60 －

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,314,958

02,314,958

98,180098,180

未収補助金

1,901,000

0

1,901,000

短期貸付金

3,331,919

1,733,398

1,598,521

合7,646,057

1,733,398

5,912,659

事業未収金
未収金

計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

10,994,500△5,500北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

25,987,000△13,000

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,140,000

140,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,010,000

10,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,958,000△42,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

28,000,000

27,440,000△560,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

52,000,000

50,960,000△1,040,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,600,000△400,000

合357,000,000

355,089,500△1,910,500

計

１０．関連当事者との取引の内容
該当無し
１１．重要な偶発債務
該当無し
１２．重要な後発事象
該当無し
１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し
１４．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
(1)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
－ 61 －

なお、未経過リース料総額は、100,956 円であり、その内、貸借対照表日（令和 5 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 100,956 円である。
(2)

当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,331,919 円相違している。

－ 62 －

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
共同募金交付金収入
その他の補助金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入収
自立相談支援事業受託金収入
入 東社協受託金収入
ひとり親家庭貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
法人後見報酬収入
法人後見利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入基本財産運用収入
経営基盤整備等基金運用収入
加藤まち福祉基金運用収入
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金運用収入
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収入
応急小口資金貸付基金運用収入
退職給付引当資産運用収入
周年行事等積立金運用収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)予算(A)4,809,000
4,809,000
2,193,000
2,616,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
341,132,000
327,457,000
261,940,000
12,163,000
53,354,000
4,749,000
8,926,000
1,960,000
6,671,000
295,000
0258,663,000
189,092,000
27,519,000
8,519,000
9,834,000
74,446,000
9,500,000
29,050,000
252,000
17,521,000
12,451,000
69,571,000
30,00016,378,000
53,163,000
1,275,000
1,275,000
1,082,000
193,000
7,009,000
6,859,000
1,181,000
5,216,000
462,000
150,000
634,000
634,000
2,000
0
266,000
41,00054,00086,000185,00000
0
186,000
186,000
186,000
623,708,000－ 63 －

決算(B)
4,737,000
4,737,000
2,224,000
2,513,000
11,665,843
11,665,843
5,685,231
5,980,612
306,037,409
293,593,887
239,796,376
7,378,117
46,419,394
4,422,000
7,986,522
1,901,000
5,931,375
154,147
35,000204,477,894
158,282,139
23,470,639
5,854,974
7,170,564
60,509,248
7,369,329
26,403,349
250,057
15,775,573
11,478,406
46,195,755
0
15,727,000
30,468,755
534,050534,050
485,925
48,125
3,617,068
3,504,458
614,738
2,774,000
115,720
112,610614,185
614,1852,800
150
249,530
41,00054,60086,165
179,127301480
32582,969
582,969
582,969
532,266,418(単位：円)
差異(A)-(B)
備考
72,00072,000△31,000
103,000△1,665,843△1,665,843△685,231△980,612
35,094,591
33,863,113
22,143,624
4,784,883
6,934,606
327,000
939,478
59,000739,625
140,853△35,000
54,185,106
30,809,861
4,048,361
2,664,026
2,663,436
13,936,752
2,130,671
2,646,651
1,943
1,745,427
972,594
23,375,245
30,000651,000
22,694,245
740,950
740,950
596,075
144,875
3,391,932
3,354,542
566,2622,442,000
346,280
37,39019,815
19,815△800△150
16,470
0
△600
△165
5,873
△301
△480
△32
△396,969△396,969△396,969
91,441,582

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
渉外費支出
諸会費支出
小地域福祉活動費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)463,826,000
200,929,000
65,748,000
129,691,000
4,200,000
63,258,000
82,667,000
12,789,000
1,530,000
10,584,000
4,353,000
804,000
12,089,000
2,484,000
9,605,000
80,0004,474,000
2,762,000
2,213,000
3,266,000
3,560,000
1,828,000
11,937,000
8,734,000
450,000
314,000
900,000
60,445,000
2,650,000
1,639,000
696,000
2,437,000
585,000
5,484,000
64,000969,000
4,102,000
3,295,000
807,000
29,00026,337,000
5,886,000
975,000
1,000,000
5,727,000
419,000
210,000
477,000
759,000
4,000,000
4,000,000
1,345,000
1,345,000
9,950,000
9,950,000
00622,233,000
1,475,000－ 64 －

決算(B)
407,000,077
179,812,788
57,250,449
110,969,421
3,594,000
55,373,419
56,571,107
8,822,713
755,100
6,507,129
3,152,895
133,350
7,671,313
1,637,449
6,033,864
8,778
4,311,077
1,415,314
1,181,120
1,446,930
3,238,974
1,519,420
9,203,483
6,282,561
253,000
94,050573,900
52,195,101
1,981,621
671,884
414,496
1,682,008
363,277
4,904,604
35,388570,2613,617,934
3,004,046
613,888
11,99824,300,210
5,610,964
460,106
587,840
5,643,847
233,863
46,000443,200
615,600
319,000
319,000
1,286,726
1,286,726
7,780,000
7,780,000
4,368
4,368
525,156,379
7,110,039

差異(A)-(B)
備考
56,825,923
21,116,212
8,497,551
18,721,579
606,000
7,884,581
26,095,893
3,966,287
774,900
4,076,871
1,200,105
670,650
4,417,687
846,551
3,571,136
71,222
162,923
1,346,686
1,031,880
1,819,070
321,026
308,580
2,733,517
2,451,439
197,000
219,950
326,100
8,249,899
668,379
967,116
281,504
754,992
221,723
579,396
28,612398,739
484,066
290,954
193,11217,002
2,036,790
275,036
514,894
412,160
83,153
185,137
164,000
33,800143,400
3,681,000
3,681,000
58,27458,2742,170,000
2,170,000△4,368△4,36897,076,621△5,635,039

勘 定 科 目
収に施施設整備等収入計(4)入よ設る 整 支 固定資産取得支出
収 備 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ 収に収益事業事業区分間繰入金収入の 入
よ
その他の活動収入計(7)他る
積立資産支出の 支収
活 出 退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

369,600
369,600
369,600△369,600
397,050
397,050
397,050
5,364,000
5,364,000
5,364,000△4,966,950―

1,694,400
1,694,400
1,694,400△1,694,400△91,050△91,050△91,05000
0△91,050
3,310,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,064,000
2,064,000
2,064,000△2,064,000
306,000
306,000
306,000
5,364,000
5,364,000
5,364,000△5,058,000
4,000,000△690,000△8,957,000

1,773,489△10,730,489

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,539,000
22,582,000

37,133,383
38,906,872△5,594,383△16,324,872※1※1 予備費支出△690,000円は、消耗器具備品費支出 652,000円、保険料支出 20,000円、印刷製本費支出 15,000円、手数料支出 3,000円に充当使用した額である。

－ 65 －

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

会費収益
一般会費収益団体会員会費収益
個人会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
区補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
その他補助金収益
その他の補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
区受託金収益地域見守り協力員事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
自立相談支援事業受託金収益
東社協受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
地域福祉権利擁護事業利用料収益
法人後見報酬収益
法人後見利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
中退共掛金
退職金
法定福利費
事業費
諸謝金
給付金
消耗器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代
会議費

当年度決算(A) 前年度決算(B)4,737,000
5,049,700
4,737,000
5,049,700
2,224,000
2,246,000
2,513,000
2,803,700
11,665,843
10,319,103
11,665,843
10,319,103
5,685,231
4,645,478
5,980,612
5,673,625
306,037,409
284,419,510
293,593,887
269,798,980
239,796,376
226,904,620
7,378,117
7,377,088
46,419,394
35,517,272
35,00004,422,000
4,068,000
7,986,522
10,552,530
1,901,000
2,020,000
5,931,375
8,325,668
154,147
206,862
204,477,894
223,503,490
158,282,139
160,768,239
23,470,639
24,623,008
5,854,974
5,684,721
7,170,564
8,007,651
60,509,248
65,227,006
7,369,329
4,884,758
26,403,349
26,009,691
250,057
242,547
15,775,573
15,140,511
11,478,406
10,948,346
46,195,755
62,735,251
15,727,000
16,088,000
30,468,755
46,647,251
3,617,068
4,280,084
3,504,458
4,169,393
614,738
663,918
2,774,000
3,382,000
115,720
123,475
112,610
110,691
530,535,214
527,571,887
415,901,120
404,329,971
179,812,788
172,762,731
45,776,324
41,931,447
16,736,228
10,523,220
109,244,361
120,067,087
8,958,000
4,302,000
3,594,000
3,910,000
5,364,000
392,000
55,373,419
54,743,486
56,571,107
63,654,466
8,822,713
8,536,732
755,100
732,100
6,507,129
9,551,658
3,152,895
2,881,780
133,350
711,590
7,671,313
6,473,107
1,637,449
1,136,440
6,033,864
5,336,667
8,778
12,391－ 66 －(単位：円)
増減(A)-(B)△312,700△312,700△22,000△290,700
1,346,740
1,346,740
1,039,753
306,987
21,617,899
23,794,907
12,891,756
1,029
10,902,122
35,000354,000△2,566,008△119,000△2,394,293△52,715△19,025,596△2,486,100△1,152,369
170,253△837,087△4,717,758
2,484,571
393,658
7,510
635,062530,060△16,539,496△361,000△16,178,496△663,016△664,935△49,180△608,000△7,755
1,919
2,963,327
11,571,149
7,050,057
3,844,877
6,213,008△10,822,726
4,656,000△316,000
4,972,000
629,933△7,083,359
285,981
23,000△3,044,529
271,115△578,240
1,198,206
501,009697,197△3,613

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
渉外費
諸会費
小地域福祉活動費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
預金利子収益基本財産運用収益
経営基盤整備等基金運用収益
加藤まち福祉基金運用収益
山﨑忠四郎福祉基金運用収益
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金運用収益
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収益
応急小口資金貸付基金運用収益
退職給付引当資産運用収益
周年行事等積立金運用収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,311,077
4,279,580
1,415,314
5,425,691
1,181,120
1,043,526
1,446,930
1,338,747
3,238,974
3,263,090
1,519,420
1,081,110
9,203,483
9,273,854
6,282,561
8,370,110
253,000
120,000
94,05057,500573,900
501,900
52,195,101
41,268,125
1,981,621
2,008,897
671,884
610,935
414,496353,200
1,682,008
1,538,318
363,277
333,399
4,904,604
3,490,933
35,38834,018570,261
573,557
3,617,934
3,587,784
3,004,046
3,102,946
613,888484,838
11,998
10,49724,300,210
15,288,691
5,610,964
5,736,620
460,106
535,599
587,840
542,015
5,643,847
5,286,858
233,863
225,904
46,0007,150
443,200
441,200
615,600
662,550
1,286,726
1,291,277
1,286,726
1,291,277
7,780,000
8,197,000
7,780,000
8,197,000
3,786,320
3,570,367
3,786,320
3,570,367△942,269△938,519△942,269△938,519
103,619
235,556
103,619
235,556
1,733,398
976,555
1,733,398
976,555
538,415,122
522,584,798△7,879,908
4,987,089
614,185
893,308
614,185
893,308
2,800
2,902
150
300
249,530
374,760
41,00041,00054,60054,60086,165
136,735
179,127
281,997
301
302
480
680
32
32
582,969
316,516
582,969
316,516
1,197,154
1,209,824－ 67 －

増減(A)-(B)31,497△4,010,377
137,594108,183△24,116
438,310△70,371△2,087,549
133,000
36,55072,00010,926,976△27,276
60,94961,296143,690
29,8781,413,671
1,370△3,29630,150△98,900
129,050
1,501
9,011,519△125,656△75,493
45,825356,989
7,959
38,8502,000△46,950△4,551△4,551△417,000△417,000
215,953
215,953△3,750△3,750△131,937△131,937
756,843756,843
15,830,324△12,866,997△279,123△279,123△102△150△125,23000△50,570△102,870△1△200
0266,453
266,453△12,670

勘 定 科 目
ー

活サ
減
動
の
外ビ
部
増ス

特
別
増
減
の
部

繰
差越
額活
の動
部増
減

費
用

収
益

費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)0001,197,154△6,682,754000397,050
397,050
976,555
976,555
1,373,605
000001,373,605△5,309,149
38,239,709
32,930,560
000032,930,560

1,209,824
6,196,913
3,984,000
3,784,000
200,000
340,424
340,424
1,329,949
1,329,949
5,654,373
3
3
3,984,000
3,984,000
3,984,003
1,670,370
7,867,283
30,372,426
38,239,709
000038,239,709△12,670△12,879,667△3,984,000△3,784,000△200,000
56,62656,626△353,394△353,394△4,280,768△3△3△3,984,000△3,984,000△3,984,003△296,765△13,176,432
7,867,283△5,309,149
00
00△5,309,149

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
区補助金収益共同募金特別配分金収益
事業区分間繰入金収益
収益事業事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 68 －

増減(A)-(B)

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

部

前年度末

流動資産

151,416,959

226,046,392 △74,629,433 流動負債

現金預金

144,628,642

217,692,533 △73,063,891 事業未払金

事業未収金

2,314,958

2,882,642

98,18041,971

1,901,000

2,020,000

立替金

114,031100,341

13,690 職員預り金

前払金

732,100

639,240

92,860 前受金

前払費用

29,5270

短期貸付金3,331,919

3,646,220

徴収不能引当金△1,733,398△976,555

固定資産

782,282,302

789,200,565

基本財産3,000,000

3,000,000

0

純 資 産 の 部

定期預金

3,000,000

3,000,000

0 基本金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産779,282,302

786,200,565△6,918,263 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

1

1

未収補助金

減

の

当年度末

未収金

増

債

△567,684

その他の未払金

56,209 未払費用

当年度末

前年度末

127,732,782

199,527,517 △71,794,735

7,274,302
89,921,960

8,865,412

増減△1,591,110

163,539,494 △73,617,534

6,261,083

6,455,476△194,393

1,151,604

1,092,596

59,0086,140,496

5,580,781

559,715

162,121709,585△547,464

16,821,216

13,284,173

3,537,043△314,301 固定負債

29,789,716

33,291,259△3,501,543△756,843

退職給付引当金

29,789,716

33,291,259△3,501,543△6,918,263 負債の部合計

157,522,498

232,818,776 △75,296,278△119,000 預り金

29,527 賞与引当金

0 基金

735,650,573

735,650,573

0300,000,000

300,000,000

0

器具及び備品8,977,140

11,333,460△2,356,320

経営基盤整備等
基金積立金

ソフトウェア3,181,204

4,241,604△1,060,400

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

退職給付引当資産

29,789,716

33,291,259△3,501,543 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

0

ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金

139,343,769

139,343,769

0

0 権利擁護推進基金 250,306,804

250,306,804

0

基金積立資産735,650,573

735,650,573

積立資産

1,683,668

1,683,6680

成年後見制度・

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

2,911,962

3,854,231△942,269

2,911,962

3,854,231△942,269

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

32,930,560

38,239,709△5,309,149△5,309,149

次期繰越活動増減差額

資産の部合計933,699,261 1,015,246,957 △81,547,696

次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）

32,930,560

38,239,709△5,309,149

7,867,283 △13,176,432

純資産の部合計

776,176,763

負債及び純資産の部合計

933,699,261 1,015,246,957 △81,547,696－ 69 －

782,428,181△6,251,418

別紙 2
計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－

定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．協議会で採用する退職金制度「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第 3 条による「退職金調整額」を支給する。
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し－ 70 －

６．担保に供している資産
該当無し
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,068,120

1,068,1191

器具及び備品21,038,504

12,061,364

8,977,140

合22,106,624

13,129,483

8,977,141

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,314,958

02,314,958

98,180098,180

未収補助金

1,901,000

0

1,901,000

短期貸付金

3,331,919

1,733,398

1,598,521

合7,646,057

1,733,398

5,912,659

事業未収金
未収金

計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

10,994,500△5,500北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

25,987,000△13,000

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,140,000

140,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,010,000

10,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,958,000△42,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

28,000,000

27,440,000△560,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

52,000,000

50,960,000△1,040,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,600,000△400,000

合357,000,000

355,089,500△1,910,500

計

１０．重要な後発事象
該当無し
１１．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項－ 71 －

(1)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は、100,956 円であり、その内、貸借対照表日（令和 5 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 100,956 円である。
(2)

当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,331,919 円相違している。

－ 72 －

第一号第四様式

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
に施
よ設
る整
収備
支等

収
入

支
出

収
入
支
出

そ 収
に
の 入

勘 定 科 目事業収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)
備考
31,696
31,696999
999
999
32,695
123,745
92,44920,296
11,000123,745△91,050

予算(A)600,000
600,000
1,000
1,000
1,000
601,000
295,000
224,000
60,00011,000295,000
306,000

決算(B)568,304
568,304
1
1
1
568,305
171,255
131,551
39,7040
171,255
397,050

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

306,000
306,000
306,000△306,000000397,050
397,050
397,050△397,050―△91,050△91,050△91,050
91,050
0

0

0

0
0

0
0

0
0

よ
他
事業区分間繰入金支出る
支の社会福祉事業事業区分間繰入金支出
収
活 出
その他の活動支出計(8)支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 73 －

第二号第四様式

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
ー

サ

収
益

増
減ビ
のス 費
部活 用
動
ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
差越
額活
の動
部増
減

費
用

事業収益
手数料収益
サービス 活動収益計(1)
事業費
水道光熱費
租税公課
サービス 活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
預金利子収益サービス 活動外収益計(4)当年度決算(A)568,304
568,304
568,304
171,255
131,551
39,704
171,255
397,0491
1
1
1

前年度決算(B)498,310498,310498,310
157,887
123,845
34,042
157,887
340,4231111(単位：円)
増減(A)-(B)69,99469,99469,994
13,368
7,706
5,662
13,36856,626
0
0
0
0

0

0

0

1
397,0501
340,424

0
56,62600

0397,050
397,050
397,050△397,050
0
0
0
0
0
0
0
0

340,424
340,424
340,424△340,424
0
0
0
0
0
0
0
0

56,62656,62656,626△56,626
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス 活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 74 －

第三号第四様式

収益事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

当年度末

の

部

前年度末

負
増

減

債

当年度末

の

部

前年度末

増

減

流動資産

0

27,776△27,776 流動負債

027,776△27,776

現金預金

027,776△27,776 事業未払金

027,776△27,776

負債の部合計027,776△27,776

純 資 産 の 部

資産の部合計027,776

純資産の部合計

0

0

0

負債及び

0

27,776△27,776△27,776 純資産の部合計－ 75 －

別紙 2
計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
該当無し(2) 固定資産の減価償却の方法
該当無し(3) 引当金の計上基準該当無し
２．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
８．重要な後発事象
該当無し
９．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 76 －

別紙3(②)

寄附金収益明細書（自）令和4年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和5年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

寄附者の属性

区
分

件数

寄附金額

（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉推進事業拠点区分

うち基本金組入額法人の役職員3

39,599039,599

利用者本人

14

48,2380

48,238

6

5,500

0

5,500

取引業者

13

1,058,649

0

1,058,649

その他

374

10,513,857

0

10,513,857

利用者の家族

経
常

区分小計

410

11,665,843

0

11,665,843

合計

410

11,665,843

0

11,665,843－ 77 －

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和4年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和5年 3月31日

新宿区社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの
収益

交付金額等
合計

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

地域福祉推進事業拠点区分

新宿区

人件費239,796,376

0

239,796,376

0

239,796,376

新宿区

事業費

7,378,117

0

7,378,117

0

7,378,117

新宿区

事務費

46,419,394

0

46,419,394

0

46,419,394

35,000035,000035,0004,422,000

04,422,000

04,422,000

共同募金会
一般募金配分金

1,901,000

0

1,901,000

0

1,901,000

共同募金会
歳末たすけあい配分金

5,931,375

0

5,931,375

0

5,931,375

共同募金会
地区配分推せん委員会・地区協力会募金事務費

154,147

0

154,147

0

154,147

区分小計

306,037,409

0

306,037,409

0

306,037,409

合計

306,037,409

0

306,037,409

0

306,037,409

新宿区 事業費（ふるさと新宿区わがまち応援寄
附金による支援金）
東京都社会福祉協議会
避難者の孤立化防止事業

経
常
経
費
補
助
金

－ 78 －- 73 -

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和4年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和5年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

収益事業

社会福祉事業

繰入金の財源金額

自動販売機の販売手数料

使用目的等
397,050 自主財源として充当

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

－

－

繰入金の財源
－

金額

使用目的等
0

－ 79 －- 74 -－

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和4年 4月 1日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高

第
一
号
基
本
金

（至）令和5年 3月31日（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉
推進事業
3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
該当無し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

計
当期取崩額
該当無し
計

第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

当期組入額
該当無し
当期取崩額
該当無し
当期組入額
該当無し
当期取崩額
該当無し

当期末残高

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金0

0－ 80 －- 75 -

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和4年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和5年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
国庫補助金

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金前期繰越額
当期 固定資産の購入
積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として当 計上する取崩額
期
取 特別費用の控除項目
崩 として計上する額 取崩額
当期取崩額合計
当期末残高－ 81 －- 76 -

合計

地域福祉推進事業
拠点区分

3,854,231

3,854,231

0

0

0

0

942,269

942,26900942,269

942,269

2,911,962

2,911,962

－ 82 －

15,575,065

差引

15,575,065

基本財産及びその他の固定資産計

015,575,065

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

4,241,604

4,241,604

その他の固定資産(無形固定資産)計

ソフトウェア

権利

0

11,333,461

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産(無形固定資産)11,333,460

1

0

0

0

0

0

3,854,231

03,854,231

3,854,231

3,027,204

3,027,204

0827,027

827,027

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

基本財産合計※該当無し

基本財産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

拠点区分 地域福祉推進事業

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

369,600

0369,600

369,600000369,600

369,600

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額
(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,786,320

03,786,320

3,786,320

1,060,400

1,060,400

02,725,920

2,725,920

0

0

0

0

0

0

942,269

0942,269

942,269

756,800

756,800

0

185,469

185,469

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額
(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
(D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,158,345

0

12,158,345

12,158,345

3,181,204

3,181,204

08,977,141

8,977,140

1

0

0

0

0

0

2,911,962

02,911,962

2,911,962

2,270,404

2,270,404

0641,558

641,558

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)（自）令和4年 4月 1日 （至）令和5年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

23,285,779

23,285,779

10,156,296

10,156,296

0

13,129,483

12,061,364

1,068,119

0

0

0

0

0

12,084,172

12,084,172

9,549,096

9,549,096

02,535,076

2,535,076

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額（F）35,444,124

35,444,124

13,337,500

13,337,500

022,106,624

21,038,504

1,068,120

0

0

0

0

0

14,996,134

14,996,134

11,819,500

11,819,500

03,176,634

3,176,634

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G＝E＋F)摘要(単位：円)

別紙3(⑧)

別紙3(⑨)

引当金明細書（自）令和4年 4月 1日（至）令和5年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

976,555

1,733,398

976,5550

1,733,398

賞与引当金

13,284,173

16,736,228

13,199,185

0

16,821,216

退職給付引当金

33,291,259

8,246,914

11,748,457

0

29,789,716

合計

47,551,987

26,716,540

25,924,197

0

48,344,330－ 83 －

摘要

別紙3（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

新宿区社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

サービス区分
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

4,737,000
4,737,000
2,224,000
2,513,000
11,566,418
11,566,418
5,685,231
5,881,187

000099,42599,425099,425

合計

0 4,737,000
0 4,737,000
0 2,224,000
0 2,513,000
0 11,665,843
0 11,665,843
0 5,685,231
0 5,980,612
147,448,363 137,959,181 20,629,865 306,037,409
141,705,204 131,258,818 20,629,865 293,593,887
96,181,887 124,266,524 19,347,965 239,796,376
2,331,271 4,206,090
840,756 7,378,117
43,192,046 2,786,204
441,144 46,419,394
0 4,422,000
0 4,422,000
5,708,159 2,278,363
0 7,986,522
1,901,000
00 1,901,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入 3,653,012 2,278,363
0 5,931,375
共同募金交付金収入
154,14700154,147
その他の補助金収入
35,0000035,000
受託金収入
0 128,241,646 76,236,248 204,477,894
区受託金収入0 97,772,891 60,509,248 158,282,139
地域見守り協力員事業受託金収入
0 23,470,639
0 23,470,639
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収入
0 5,854,974
0 5,854,974
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
0 7,170,564
0 7,170,564
成年後見制度利用推進事業受託金収入
00 60,509,248 60,509,248
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入事
0 7,369,329
0 7,369,329
業
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
0 26,403,349
0 26,403,349
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収入
活0
250,0570
250,057
動
生活支援体制整備事業受託金収入
015,775,573
0
15,775,573
収に
0 11,478,406
0 11,478,406
入 自立相談支援事業受託金収入
よ東社協受託金収入
0 30,468,755 15,727,000 46,195,755
る
地域福祉権利擁護事業受託金収入
0
0 15,727,000 15,727,000
収
生活福祉資金貸付事業受託金収入
0 30,468,755
0 30,468,755
支 貸付事業収入
0534,0500534,050
償還金収入
0534,0500534,050
償還金収入
0485,925
0485,925
過年度償還金収入
048,125
0
48,125
事業収入
0112,610 3,504,458 3,617,068
利用料収入
0
0 3,504,458 3,504,458
地域福祉権利擁護事業利用料収入
00614,738
614,738
法人後見報酬収入
0
0 2,774,000 2,774,000
法人後見利用料収入
00115,720
115,720
手数料収入
0112,6100
112,610
受取利息配当金収入
252,992
182,066
179,127
614,185
受取利息配当金収入
252,992
182,066
179,127
614,185
預金利子収入
2,800
0
0
2,800
基本財産運用収入
150
0
0
150
経営基盤整備等基金運用収入
249,53000249,530
加藤まち福祉基金運用収入
041,000041,000
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
054,600054,600
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金運用収入
086,165086,165
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収入
00179,127
179,127
応急小口資金貸付基金運用収入
0
301
0
301
退職給付引当資産運用収入
480
0
0
480
周年行事等積立金運用収入
32
0
0
32
その他の収入582,96900582,969
雑収入
582,96900582,969
雑収入
582,96900582,969
164,587,742 267,128,978 100,549,698 532,266,418
事業活動収入計(1)－ 84 －(単位：円)
拠点区分
合計

内部取引
消去

0 4,737,000
0 4,737,000
0 2,224,000
0 2,513,000
0 11,665,843
0 11,665,843
0 5,685,231
0 5,980,612
0 306,037,409
0 293,593,887
0 239,796,376
0 7,378,117
0 46,419,394
0 4,422,000
0 7,986,522
0 1,901,000
0 5,931,375
0
154,147
035,0000 204,477,894
0 158,282,139
0 23,470,639
0 5,854,974
0 7,170,564
0 60,509,248
0 7,369,329
0 26,403,349
0
250,057
0 15,775,573
0 11,478,406
0 46,195,755
0 15,727,000
0 30,468,755
0
534,0500534,050
0485,925
0
48,125
0 3,617,068
0 3,504,458
0614,738
0 2,774,000
0
115,720
0
112,6100614,1850614,185
0
2,800
0
150
0
249,530041,000054,600086,165
0
179,127
0
301
0
480
0
32
0
582,969
0582,969
0582,9690532,266,418

勘 定 科 目

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
渉外費支出
事
諸会費支出
業
小地域福祉活動費支出
活 事務費支出
動 支 福利厚生費支出に 出 旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

サービス区分
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

合計90,817,887 229,468,326 86,713,864 407,000,077
55,819,329 83,282,824 40,710,635 179,812,788
16,874,388 27,338,108 13,037,953 57,250,449
4,518,000 86,084,634 20,366,787 110,969,421
984,000 1,697,000
913,000 3,594,000
12,622,170 31,065,760 11,685,489 55,373,419
9,444,281 34,285,709 12,841,117 56,571,107
358,340 2,817,383 5,646,990 8,822,713
0755,100
0755,100
704,676 5,383,907
418,546 6,507,129
330,205 2,571,890
250,800 3,152,895
0
133,3500133,350
262,067 6,611,919
797,327 7,671,313
0 1,282,035
355,414 1,637,449
262,067 5,329,884
441,913 6,033,864
1,762
2,528
4,488
8,778
4,311,077
0
0 4,311,077
49,780 1,365,534
0 1,415,314
244,200
726,248
210,672 1,181,120
32,695 1,329,152
85,083 1,446,930
79,560 3,047,214
112,200 3,238,974
28,015 1,242,664
248,741 1,519,420
0 4,137,213 5,066,270 9,203,483
2,185,004 4,097,557
0 6,282,561
253,00000
253,000
30,00064,050094,050573,90000573,900
48,067,199 3,207,773
920,129 52,195,101
1,114,218
695,906
171,497 1,981,621
231,481
173,176
267,227
671,884
414,49600414,496
1,682,008
0
0 1,682,008
363,27700363,277
3,475,604 1,077,000
352,000 4,904,604
35,3880035,388570,26100570,261
2,389,825 1,228,109
0 3,617,934
1,775,937 1,228,109
0 3,004,046
613,88800613,888
11,9980
011,99824,300,210
00 24,300,210
5,610,964
00 5,610,964
297,119
33,582
129,405
460,106
587,84000587,840
5,643,847
00 5,643,847
233,86300233,863
46,0000046,000443,20000443,200
615,60000615,600
0
319,000
0
319,000
0
319,000
0
319,000
1,286,726
00 1,286,726
1,286,726
00 1,286,726
7,780,000
00 7,780,000
7,780,000
00 7,780,000
0
0
4,368
4,368
0
0
4,368
4,368

内部取引
消去

拠点区分
合計

0 407,000,077
0 179,812,788
0 57,250,449
0 110,969,421
0 3,594,000
0 55,373,419
0 56,571,107
0 8,822,713
0755,100
0 6,507,129
0 3,152,895
0
133,350
0 7,671,313
0 1,637,449
0 6,033,864
08,778
0 4,311,077
0 1,415,314
0 1,181,120
0 1,446,930
0 3,238,974
0 1,519,420
0 9,203,483
0 6,282,561
0
253,000
0
94,0500573,900
0 52,195,101
0 1,981,621
0
671,8840414,496
0 1,682,008
0363,277
0 4,904,604
035,3880570,261
0 3,617,934
0 3,004,046
0613,888
0
11,998
0 24,300,210
0 5,610,964
0460,106
0587,840
0 5,643,847
0
233,863046,0000443,200
0615,600
0
319,000
0
319,000
0 1,286,726
0 1,286,726
0 7,780,000
0 7,780,000
0
4,368
0
4,368

157,396,093

267,280,808

100,479,478

525,156,379

0525,156,379

7,191,649△151,830

70,2207,110,039

0

7,110,039－ 85 －

勘 定 科 目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)サービス区分
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

0

0

0

合

内部取引
消去

計

0

拠点区分
合計

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0369,600
0369,600
0369,600
0 △369,600
397,0500397,05000696,5770
696,5770
696,577
397,050
696,577
5,364,000
05,364,000
0696,5770
696,5770
696,57706,060,577
0△5,663,527
696,577
1,528,122
175,1470369,600
0369,600
0369,600
0 △369,600
0397,0500397,0500696,5770
696,5770
696,577
0 1,093,627
0 5,364,000
0 5,364,000
0696,5770
696,5770
696,577
0 6,060,577
0 △4,966,950
70,220 1,773,489

0369,600
0369,600
0369,600
0 △369,600
0397,0500397,050△696,577
0△696,577
0△696,577
0△696,577
397,050
0 5,364,000
0 5,364,000△696,577
0△696,577
0△696,577
0△696,577 5,364,000
0 △4,966,950
0 1,773,489

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,318,524 16,568,349
19,846,646 16,743,496

2,246,510 37,133,383
2,316,730 38,906,872

0 37,133,383
0 38,906,872

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入
そ収益事業事業区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入の組織運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
地域活動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)－ 86 －

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）令和4年 4月 1日（至）令和5年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業積立金（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

ちょこっと・暮らしのサポート
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

計

737,334,24100

737,334,241

積立資産

摘

要

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

ちょこっと・暮らしのサポート
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

退職給付引当資産

33,291,259

8,246,914

11,748,457

29,789,716

計

770,625,500

8,246,914

11,748,457

767,123,957－ 87 －- 82 -

摘要退職給付引当金に計上

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書（自）令和4年 4月 1日（至）令和5年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業（単位：円）

サービス区分名
繰入元

繰入先

組織運営事業

地域活動支援事業

繰入金の財源金額

会費・寄附金696,577

合計－ 88 －- 83 -

696,577

使用目的等
自主事業へ充当

－ 89 －

固定負債
退職給付引当金

職員退職に備えた引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

事業活動に伴う費用等の未払額
新宿区補助金・委託料返還金等
職員給料、社会保険料等
ボランティア保険等
住民税、源泉所得税等
会費、募金
令和5年6月賞与支給額に対する引当額
流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―

―
―
―
―
―
―
―

―

大和ネクスト銀行五反田支店等
第183回共同発行市場公募地方債
北海道平成29年度第13回公募公債
大和ネクスト銀行五反田支店等
三井住友信託銀行本店営業部
大和ネクスト銀行五反田支店等
大和ネクスト銀行五反田支店等

みずほ銀行新宿支店

―
―
―
―
―
―
―

みずほ銀行新宿支店

退職給付引当資産
基金積立資産

積立資産―

会員等総合情報システム、ファミサポくん

―

―

―

―

ソフトウェア

綿菓子機、プロジェクター等

器具及び備品

大和ネクスト銀行五反田支店
基本財産合計日産クリッパー（事務用車）

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

2

―
―
―
―
―

―
―
―
―
保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費等 ―労災保険、雇用保険――
応急小口資金貸付事業貸付債権対応―
流動資産合計

緊急援護事業下半期分精算、利用料等
3月分給与減額分、労働保険料等
東京都共同募金会地域配分（Ｂ配分）
施設光熱費

現金手許有高現金手許有高現金手許有高みずほ銀行高田馬場支店他
みずほ銀行高田馬場支店

場所・物量等(2) その他の固定資産
車輌運搬具

固定資産
(1) 基本財産
定期預金

2

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
徴収不能引当金

小口現金
預貯金
預貯金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金貸借対照表科目

産

目

録

取得年度

使用目的等

本会周年行事等で使用する積立金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】使途が特定されていない寄附金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】後見監督人報酬
小計

小計
職員退職に備えた定期預金

小計
地域貸出、事業運営
小計

応急小口資金貸付事業【控除非対象】両替用現金【控除対象】応急小口資金貸付金【控除非対象】事業資金【控除非対象】事業資金【控除対象】応急小口資金貸付金
小計

令和 5年 3月31日 現在

財

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

13,337,500

21,038,504

1,068,120

取得価額

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

10,156,296

12,061,364

1,068,119

減価償却累計額

29,789,716
29,789,716
157,522,498
776,176,763

7,274,302
89,921,960
6,261,083
1,151,604
6,140,496
162,121
16,821,216
127,732,782

1,683,668
779,282,302
782,282,302
933,699,261

300,000,000
20,000,000
26,000,000
115,442,124
23,901,645
249,025,670
1,281,134
735,650,573

1
1
8,977,140
8,977,140
3,181,204
3,181,204
29,789,716

3,000,000
3,000,000

16,000200,000
167,405
127,805,410
16,439,827
144,628,642
2,314,958
98,1801,901,000
114,031
732,100
29,5273,331,919△1,733,398
151,416,959(単位：円)
貸借対照表価額

監査報告書令和 5 年 5 月 12 日
社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 大須賀

賴彦

様
監事

久田

光子

監事

福本

弘

監事

佐久間

清光

私たち監事は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの令和 4 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。
１

監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。
２

監査意見（１）事業報告等の監査結果①

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと
認めます。

②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

－ 90 －