報告・承認事項

２０１３年度 決算報告書（第５期： 2013年4月1日～ 2014年3月31日）

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク

― 1 ―

収

支計

算書

（第５期： 2013年4月1日～ 2014年3月31日）
単位：円
科目

１．事業活動収支（１）事業活動収入①受取入会金②受取年会費③事業収益
地域鉄道支援事業
調査出版事業④受取寄付金⑤雑収入等⑥他会計からの繰入額事業活動収入計（２）事業活動支出①事業費支出②管理費支出
③他会計への繰出額
事業活動支出計
事業活動収支差額

決算 額
内部取引
一般会計 収益事業
消去

予算額
a

15,000220,000
400,000(100,000)(300,000)000635,000

15,000240,000

4,000
49,77350,000358,773

531,1810395,000
220,000
0615,000
20,000126,320
174,858
0301,17857,595

378,833
94,10050,000522,9338,248

00

２．投資活動収支（１）投資活動収入（２）投資活動支出
投資活動収支差額

000000３．財務活動収支（１）財務活動収入（２）財務活動支出
財務活動収支差額

000

４．予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

531,110(0)(531,110)71

差異 a-b合計ｂ00505,153
268,958
50,000824,11165,843△ 110,153△ 48,958△ 50,000△ 209,111△ 45,843

00
0

0
0
0

00
0

000

50,000050,00000
00
0050,000050,00020,000000

020,0000

107,595

8,248

115,843△ 115,843

739,760739,760

652,917760,51286,84395,091

739,760
855,6030△ 115,843＊２ 新規基金拠出
小島好己 50,000円

4,000 円

－ありがとうございました－（参考：基金拠出内訳）
佐藤信之 100,000円
原潔 100,000円
向後功作 100,000円
吉田千秋 100,000円
田中 人 50,000円
斎藤 実 50,000円
長瀬 博 50,000円
唐崎好彦 50,000円
藤本昌弘 50,000円
小島好己 50,000円－ 2 －考15,000
0240,000△ 20,000
531,110△ 131,110(0)(100,000 (内数)(531,110) (△ 231,110) (内数)4,000
△ 4,000 ＊１ 別掲
49,844△ 49,844
50,000△ 50,000
889,954△ 254,954

消費税等の会計処理は、税込方式による。
＊１ ご寄付を頂いた方
川上五郎様

備△ 50,000 ＊２ 別掲
0△ 50,000

事業活動支出の内訳
単位：円
科目

予算額
a決

一般会計

１．事業費
(1)地域鉄道フォーラ
ム等の開催(2)会報の作成(3)地域鉄道支援事業(4)調査出版事業
事業費計30,00041,16075,00090,000200,000
395,000

85,160

２．管理費（１）会議費（２）諸会費（３）旅費交通費（４）通信費（５）什器備品費（６）事務用消耗品費（７）新聞図書費（8）委託費（9）雑費(10)租税公課
管理費計10,00010,00025,00015,000040,00010,0000
5,000
105,000
220,000

算 額
内部取引
収益事業
消去

126,320

17,5434,000
24,00016,92033,53527,00041,86010,000174,858

３．他会計への繰出額
事業活動費計615,000

301,178

備考△ 11,160 ポスター等

15,750363,083
378,833

85,16015,750363,083
505,153△ 10,160
74,250△ 163,083△ 110,153

0
00
0
0
0
0
00
94,10094,10017,5434,000
24,00016,920033,53527,000041,860104,100
268,958△ 7,543 理事会等
6,000
1,000
△ 1,920 郵便、宅配便
06,465△ 17,000
0△ 36,860 供花
900 法人税等△ 48,958

50,00050,000522,933

824,111

資金の範囲は、現金預金額の範囲内

２．次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳
科 目
現金・預金
未収入金
前払費用
仮払金
資産 a
短期借入金
未払費用
未払金
前受金
負債 b
繰越収支差額 a-b

差異 a-b41,160

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲

合計ｂ

単位：円
前期末残高 当期末残高
863,660
967,70300000863,660
967,703000
099,900
94,10024,00018,000123,900
112,100
739,760
855,603－ 3 －△ 209,111

貸借対照表(2014年3月31日）

単位：円
当科 目
１．資産の部（１）流動資産
現金預金
未収入金
前払費用
仮払金
流動資産合計（２）固定資産
什器備品
固定資産合計
資産合計
２．負債の部（１）流動負債
短期借入金
未払費用
未払金
前受金
負債合計
３．正味財産の部
基金
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

年 度
内部取引
一般会計 収益事業
消去

合計 a

前年度 b

増減 a-b778,512000778,512

189,191000189,191

967,703
000
967,703

863,660
000863,660

104,043
000104,043

000778,512

000189,191

000967,703

000863,660000
104,043000
18,00018,0000094,100
0
94,1000094,100
18,000112,100

0099,90024,000123,900

700,000
60,512760,512778,512095,091
95,091
189,191

700,000
155,603855,603
967,703

650,000
89,760739,760
863,660

正味財産増減計算書

備考00△ 5,800 法人税等
△ 6,000 次年度会費前受け△ 11,800
50,00065,843
115,843
104,043（第５期： 2013年4月1日～ 2014年3月31日）

単位：円
当科 目
Ⅰ 基金増減の部
基金期首残高
基金期末残高Ⅱ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取入会金
受取年会費
事業収益受取寄付金
雑収入等
他会計からの繰入額
経常収益合計（２）経常費用
事業費
管理費
他会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
正味財産合計年 度
内部取引
一般会計 収益事業
消去
650,000
700,000

前年度 b

増減 a-b

650,000
700,000

600,000
650,000

50,00050,000

合計 a15,000
240,000
04,00049,77350,000358,77300531,1100710531,181

15,000240,000
531,1104,000
49,84450,000889,954

15,000234,000
532,500
37,0002,013
0820,51306,000△ 1,390△ 33,000
47,83150,00069,441

126,320
174,8580
301,178
57,595

378,833
94,10050,000522,933
8,248

505,153
268,958
50,000824,11165,843

490,452
297,5070787,959
32,554

14,701△ 28,549
50,00036,15233,28900057,5952,917
60,5120008,248
86,84395,09100065,84389,760155,60300032,55457,20689,76000033,28932,554
65,843

760,512

95,091

855,603739,760

115,843

財務諸表に対する注記
重要な会計指針
１．「公益法人会計基準」（平成20年4月11日付け内閣府公益法人認定等委員会）に準拠しています。
２．消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

－ 4 －

備考

２０１４年４ 月 ２３ 日

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク
代表理事

佐藤信之 殿一般社団法人 交通環境整備ネットワーク
監 事

唐崎好彦

㊞

監 事

小島好己

㊞

監
査報
告書
（第５期： 2013年4月1日～ 2014年3月31日）

私は、２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日までの第５期会計年度における会計及び業務の監査を行い、その結果を次のとおり報告する。
１．監査方法の概要（１） 会計監査は、帳簿並びに関係書類の整合閲覧により、決算書類の正確性を検討した。
（２） 業務監査は、理事会及びその他の会議に出席し、必要と思われる事項について理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等により業務執行の妥当性を検討した。
２．監査意見
（１） 財務諸表及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財務状況を正しく示しているものと認める。
（２） 事業報告書の内容は、事実と認める。
以上－ 5 －