第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

天草市社会福祉協議会

勘（単位：円）定科

目事 収 会費収入
業
活動による
収
支

現予算額

流用後予算額
（A）

流用増減額

決算額
（B）

15,465,000

0

15,465,000

15,490,800

寄附金収入

19,370,000

019,370,000

21,046,041

経常経費補助金収入

202,327,000

0

202,327,000

202,260,653

受託金収入

195,324,000

0

195,324,000

191,185,227

貸付事業収入2,290,000

02,290,000

1,507,500

事業収入

16,533,000

016,533,000

15,955,679

介護保険事業収入

679,728,000

0679,728,000

675,928,658

障害福祉サービス事業等収入

62,623,000

062,623,000

60,433,523

入

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

備

差異 (A)-(B)0000559,000

0559,000

143,8172,806,000

02,806,000

4,123,201

考△ 25,800 一般会費 25,483世帯
特別会費
2,522世帯
賛助会費
71口△ 1,676,041 香典返し 762件
一般寄附 113件
66,347 県補助金、市補助金、県社協補助金、共同募金配分金、重度障害者介助等助成金、特定求職者困難者雇用開発助成金
4,138,773 県、市、県社協受託金
782,500 貸付金償還金
577,321 参加費、利用料、賃借料、手数料収入、介護職員初任者研修事業
3,799,342 国保連合会より介護報酬(訪問介護、訪問入浴、通所介護、小規模多機能、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)
利用者負担金2,189,477 国保連合会より障害福祉給付費（居宅介護、基準該当、児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
利用者負担金0415,183△ 1,317,201 退職手当積立基金預け金差益、太陽光売電料、視察研修受入資料代、健診助成金、ﾊﾞｻﾞｰ売上金等
0000

01,197,025,000

01,197,025,000

1,188,075,099

支 人件費支出

990,004,000

1,227

990,005,227

934,626,519

出 事業費支出251,212,000

227,284

251,439,284

198,929,249

事務費支出

32,615,000

032,615,000

24,739,438

55,378,708 役員報酬、職員給与、賞与、諸手当、社会保険料、労働保険料、退職給付金
52,510,035 地域福祉事業、共同募金事業、在宅福祉事業、受託事業、介護保険事業、障害者総合支援事業、障害児通所支援事業、成年後見事業、介護職員初任者研修事業、指定管理施設事業、地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
7,875,562 法人運営事業

貸付事業支出6,500,000

06,500,000

1,807,000

4,693,000 福祉金庫貸付金

000

013,961,000

013,961,000

13,950,425

支払利息支出0000

その他の支出

924,000

0924,000

922,2200000

事業活動収入計(１)

共同募金配分金事業費
助成金支出

流動資産評価損等による資金減少額

8,949,901

41件

010,575 各種団体助成金
01,780 退職手当積立基金預け金差損
0第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

天草市社会福祉協議会

勘（単位：円）

定

科

目

現予算額

流用後予算額
（A）

流用増減額

決算額
（B）

備

差異 (A)-(B)

事業活動支出計(２)1,295,216,000

228,511

1,295,444,511

1,174,974,851

120,469,660事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 98,191,000△ 228,511△ 98,419,511

13,100,248△ 111,519,759

0000000000000000000000000000000000

18,330,000

018,330,000

13,269,125

00000000施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計(４)よ支 設備資金借入金元金償還支出
る
出 固定資産取得支出
収支
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

05,060,875 小規模多機能施設ｱﾙﾐﾃﾗｽ屋根、車輌2台、かかしの里改修工事代、発電機、ｴｱｺﾝ、冷蔵庫、ｶｰﾅﾋﾞ、ﾘｻｲｸﾙ料、介護保険総合ｼｽﾃﾑ
0000000

18,330,000

018,330,000

13,269,125

5,060,875△ 18,330,000

0△ 18,330,000△ 13,269,125△ 5,060,875

そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入00000の 入 長期運営資金借入金収入

00000

他

長期貸付金回収収入

00000の投資有価証券売却収入

00000

活

基金積立資産取崩収入

42,920,000

042,920,000

42,916,035

動事業区分間長期借入金収入

00000に

拠点区分間長期借入金収入

00000よサービス区分間長期借入金収入

00000る

事業区分間長期貸付金回収収入

00000

収

拠点区分間長期貸付金回収収入

00000

支

サービス区分間長期貸付金回収収入施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

考3,965 退職手当基金積立資産取崩収入

00000

事業区分間繰入金収入15,168,000

015,168,000

015,168,000

拠点区分間繰入金収入

62,930,000

062,930,000

062,930,000

サービス区分間繰入金収入

57,400,000

057,400,000

057,400,000

その他の活動による収入

16,930,000

016,930,000

16,928,745

その他の活動収入計(７)195,348,000

0195,348,000

59,844,780

1,255 退職共済預け金取崩収入
135,503,220

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

天草市社会福祉協議会

勘（単位：円）

定科

目

現予算額

流用後予算額
（A）

流用増減額

決算額
（B）

備

差異 (A)-(B)支 長期運営資金借入金元金償還支出

00000

出 長期貸付金支出

0000000000

41,308,000

5,862

41,313,862

40,881,815

事業区分間長期貸付金支出

0000

拠点区分間長期貸付金支出

00000

サービス区分間長期貸付金支出

00000

事業区分間長期借入金返済支出

00000

拠点区分間長期借入金返済支出

00000

サービス区分間長期借入金返済支出

00000

事業区分間繰入金支出

15,168,000

0

15,168,000

0

15,168,000

拠点区分間繰入金支出

62,930,000

062,930,000

062,930,000

サービス区分間繰入金支出

57,400,000

201,842

57,601,842

057,601,842

投資有価証券取得支出
基金積立資産支出

432,047 退職手当積立基金積立資産
社会福祉施設建設基金積立資産
減価償却基金積立資産 等
0

その他の活動による支出

25,615,000

4,160

25,619,160

24,637,000

その他の活動支出計(８)202,421,000

211,864

202,632,864

65,518,815

137,114,049

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)△ 7,073,000△ 211,864△ 7,284,864△ 5,674,035△ 1,610,829

予備費支出(10)116,965,000△ 440,375

116,524,625

0

116,524,625△ 240,559,000

0△ 240,559,000△ 5,842,912△ 234,716,088

240,559,000

0240,559,000

240,559,787△ 787

240,559,000

0240,559,000

240,559,787

△ 787

00

0

234,716,875△ 234,716,875

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(11)＋(12)考982,160 退職手当積立基金預け金