貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
科目
資産の部
1. 流動資産
現預金計
未収会費
医業未収金
訪問看護サービス事業未収金
居宅介護支援事業未収金
未収金
休日夜間緊急診療所未収金
医薬品
貯蔵品
前払費用
立替金
仮払金
貸付金
看護師奨学金貸付
その他流動資産
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備構築物
医療用器械備品
その他の器械備品
車両
ソフトウェア
電話加入権
敷金
保証金
リサイクル預託金
保険積立金
長期貸付金
長期前払費用その他の固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払消費税等
前受金
預り金
従業員預り金
仮受金
未払法人税等
短期借入金
一年以内返済長期借入金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
長期借入金
長期未払金
退職給付引当金
受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減Ⅰ

429,179,314
987,500
416,896,265
8,268,566
901,454
69,785,813
4,230,759
3,791,780
2,467,162
3,087,432
107,801
11,8005,041,740
30,808,120
15,224,175
990,789,681

428,243,074
72,500412,329,869
7,483,638
1,169,662
22,250,250
4,823,871
3,731,423
2,611,716
2,545,559
143,306
38,7007,904,433
33,308,959
15,431,331
942,088,291

936,240
915,000
4,566,396
784,928△ 268,208
47,535,563△ 593,112
60,357△ 144,554
541,873△ 35,505△ 26,900△ 2,862,693△ 2,500,839△ 207,156
48,701,390

1,148,336,301
126,275,266
33,798,837
164,664,470
36,355,281
2,390,964
2,697,650
1,079,128
4,639,000
2,720,000
53,3303,696,224
3,700,000
3,319,389
114,558
1,533,840,398
1,533,840,398
2,524,630,079

1,164,519,118
150,920,285
34,360,290
78,338,786
28,848,076
2,780,979
3,184,475
1,079,1284,431,500
2,700,000
53,33011,804,416
3,700,000
2,603,190
114,558
1,489,438,131
1,489,438,131
2,431,526,422△ 16,182,817△ 24,645,019△ 561,453
86,325,684
7,507,205△ 390,015△ 486,825
0
207,500
20,0000△ 8,108,192
0716,199
044,402,267
44,402,267
93,103,657

196,685,439
46,192,134
112,268,514
6,705,500
468,934
7,480,600
16,254,536
208,602
1,358,800
216,000,000
283,370,098
55,804,000
942,797,157

200,510,161
45,449,972
80,668,281
8,051,500
468,934
6,517,000
16,408,561
14,965142,000
260,000,000
268,972,012
52,908,000
940,111,386△ 3,824,722
742,162
31,600,233△ 1,346,000
0963,600△ 154,025
193,637
1,216,800△ 44,000,000
14,398,086
2,896,000
2,685,771

1,000,575,974
75,327,238
372,433,860
50,000,000
1,498,337,072
2,441,134,229

1,102,284,072
50,042,650
390,883,010
50,000,000
1,593,209,732
2,533,321,118△ 101,708,098
25,284,588△ 18,449,150
0△ 94,872,660△ 92,186,889

0

0

0

83,495,850△ 101,794,696

185,290,546

83,495,850
2,524,630,079△ 101,794,696
2,431,526,422

185,290,546
93,103,657

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで(単位:円)
科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
受取会費
受取会費
受取会費計
事業収益
医業収益
事業収益
事業収益計
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取交付金
受取地方公共団体助成金
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
他会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
事業原価
給与手当
賞与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
職員被服費
減価償却費
通信費
消耗品費
印刷費
車両費
会議費
水道光熱費
修繕費
賃借料
保険料
交際費
諸会費
租税公課
看護師養成費
求人費
機器賃借料
機器保守料
委託費
支払手数料
その他手数料
研究費
図書費
研修費
支払利息
寄附金
雑損失
雑費
事業費計

当年度

前年度

増減

12,285,000
12,285,000

15,959,136
15,959,136△ 3,674,136△ 3,674,136

3,103,945,333
79,233,606
3,183,178,939

3,192,273,481
67,544,564
3,259,818,045△ 88,328,148
11,689,042△ 76,639,106

76,811,475
235,000
94,064,602
171,111,077

44,951,704
245,800
83,369,275
128,566,779

31,859,771△ 10,800
10,695,327
42,544,298

200,000
200,000

200,000
200,00000

10,742
15,485,353
15,496,095

21,061
18,300,056
18,321,117

3,382,271,111

3,422,865,077△ 10,319△ 2,814,703△ 2,825,022
0△ 40,593,966

410,344,060
1,461,094,503
167,399,981
38,691,470
191,767,702
8,939,817
239,575
10,824,959
115,262,334
11,717,330
37,377,730
286,956
11,843,624
625,800
62,132,586
22,319,037
21,700,208
13,745,214
1,756,119
4,051,340
34,637,873
10,418,839
11,912,153
57,838,856
76,721,906
315,616,077
8,434,926
5,641,008
1,440,000
1,693,227
6,552,824
26,263,886
30,000,000
859,939
7,021,135
3,187,172,994

457,736,578
1,432,311,893
160,938,820
66,349,627
190,716,617
8,939,522
690,190
10,473,988
108,128,193
8,901,934
32,089,268
507,924
13,059,315
493,523
55,662,732
24,837,123
22,694,656
13,959,297
1,732,511
4,225,540
37,297,316
10,767,265
12,829,382
29,924,095
79,863,933
329,707,433
6,783,491
5,433,310
1,440,000
805,251
5,469,311
27,672,401
30,000,000
1,424,464
5,718,206
3,199,585,109△ 47,392,518
28,782,610
6,461,161△ 27,658,157
1,051,085295△ 450,615
350,971
7,134,141
2,815,396
5,288,462△ 220,968△ 1,215,691
132,277
6,469,854△ 2,518,086△ 994,448△ 214,083
23,608△ 174,200△ 2,659,443△ 348,426△ 917,229
27,914,761△ 3,142,027△ 14,091,356
1,651,435
207,698
0887,976
1,083,513△ 1,408,515
0△ 564,525
1,302,929△ 12,412,115

管理費
役員報酬
給料手当
賞与
退職給付費用
法定福利費
会議費
交際費
旅費交通費
減価償却費
通信費
消耗品費
その他支払手数料
修繕費
諸会費
租税公課
機器保守料
委託料
支払利息
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他の経常外収益
前期損益修正益
その他の経常外収益計
経常外収益計
車両売却損
固定資産売却損計
医療用器械備品除却損
その他の固定資産除却損
固定資産除却損計
その他の経常外費用
前期損益修正損
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

1,830,000
857,744
100,600
0163,428
795,571
607,35601,720,255
1,064,367
26,23241,0120
3,000
30,827
0383,400
15,63820,0007,659,430
3,194,832,424
187,438,687
187,438,687

1,620,000
792,957
133,580
100,800
155,751
767,747
486,156
229,150
1,825,255
918,646
357,844
31,752
241,509
5,000
62,79444,533040,57828,2107,842,262
3,207,427,371
215,437,706
215,437,706

210,000
64,787△ 32,980△ 100,800
7,677
27,824
121,200△ 229,150△ 105,000
145,721△ 331,612
9,260△ 241,509△ 2,000△ 31,967△ 44,533
383,400△ 24,940△ 8,210△ 182,832△ 12,594,947△ 27,999,019△ 27,999,019

000000710,911
710,911000000383,135
383,135000000327,776
327,776

78,43078,430789,341△ 789,341
186,649,346
1,358,800
185,290,546△ 101,794,696
83,495,850

4,134,518
4,134,518
4,517,653△ 4,517,653
210,920,053
142,000
210,778,053△ 312,572,749△ 101,794,696△ 4,056,088△ 4,056,088△ 3,728,312
3,728,312△ 24,270,707
1,216,800△ 25,487,507
210,778,053
185,290,546

000083,495,850

0000△ 101,794,696

0000185,290,546