別紙３（⑪）

平成30年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 ニセコエリア

ニセコ福祉会

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス(介護報酬収益)活(利用者負担金収益)
動地域密着型介護料収益増(介護報酬収益)減(利用者負担金収益)の居宅介護支援介護料収益部
介護予防･日常生活支援総合事業収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費通信運搬費
会議費

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム ニセコハイツ短期入 ニセコ町デイサービ ニセコ福祉会居宅介 ぐる～ぷほ～むきら
ニ
所
ス
護
里

184,862,230
145,447,330
0
0
0
0
0
0
0
0
39,328,500
86,40016,766
16,766000184,878,996
125,795,053
57,602,995
11,498,065
4,664,141
32,470,339
4,646,030
14,913,483
36,293,199
14,994,019
1,949,881
1,477,114
1,576,800
451,728
220,361
6,187,709
6,535,213
1,744,011
0
198,906
161,800
795,657
18,536,952
786,717407,669
26,300706,610
814,766
1,870,218
493,918
3,960

9,734,465
0
7,758,165
6,978,363
779,802000001,976,300
0000009,734,465
000000000000000000000000000
000

42,177,374
035,017,003
31,335,032
3,681,971
000
0
3,931,171
3,229,2000600,000
600,000
50,0009,000
9,000
42,836,374
25,455,472
7,539,071
1,680,570
835,566
11,831,005
750,430
2,818,830
8,957,294
2,468,372
0268,2090
170,055
7,282
1,768,140
2,237,544
248,930
141,120
77,976
10,0001,559,666
1,724,599
226,343
84,9284,000
76,136
236,490
26,380
162,58509,986,540
0
0
00
0
0
0
9,832,180
00154,360
2,555,400
2,555,400
000
12,541,940
12,217,032
7,319,114
1,185,320
562,775
801,933
682,020
1,665,870
906,662000000351,331
179,00300
0
20,000356,328
436,025
30,173
14,5000064,2140
206,439
0

71,994,120
00
00
54,935,790
49,334,591
5,601,199
00
17,058,330
06,457,000
6,457,0000
0078,451,120
60,572,789
34,582,491
6,179,405
2,552,747
7,994,761
2,280,255
6,983,130
10,592,674
5,862,962
63,615
239,0890173,153
48,6492,985,879
262,318
639,3140045,920271,775
3,029,971
397,890
80,0000286,720
116,028
16,200129,5790

合計

318,754,729
145,447,330
42,775,168
38,313,395
4,461,773
54,935,790
49,334,591
5,601,199
9,832,180
3,931,171
61,592,330
240,760
9,629,166
9,629,166
50,0009,000
9,000
328,442,895
224,040,346
107,043,67120,543,360
8,615,229
53,098,038
8,358,735
26,381,313
56,749,829
23,325,353
2,013,496
1,984,412
1,576,800
794,936
276,292
11,293,059
9,214,078
2,632,255
141,120
276,882
237,720
2,983,426
23,727,547
1,441,123
587,09730,3001,069,466
1,231,498
1,912,798
992,5213,960

内部取引消去拠点区分合計

000000000
0000
00000000000000000000000000000000000

318,754,729
145,447,330
42,775,16838,313,395
4,461,773
54,935,790
49,334,591
5,601,199
9,832,180
3,931,171
61,592,330
240,760
9,629,166
9,629,166
50,0009,000
9,000
328,442,895
224,040,346
107,043,671
20,543,360
8,615,229
53,098,038
8,358,735
26,381,313
56,749,829
23,325,353
2,013,496
1,984,412
1,576,800
794,936
276,292
11,293,059
9,214,078
2,632,255
141,120
276,882
237,720
2,983,426
23,727,547
1,441,123
587,09730,3001,069,466
1,231,498
1,912,798
992,5213,960

1頁

別紙３（⑪）

平成30年 6月28日

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
ス
雑収益
活動
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム ニセコハイツ短期入 ニセコ町デイサービ ニセコ福祉会居宅介 ぐる～ぷほ～むきら
ニ
所
ス
護里

合計

内部取引消去拠点区分合計168,149
10,448,8101,643,570
482,457
374,280
01,900
20,536250,300
36,792
10,832,512△5,861,355
185,596,361△717,365
1,974
51,24839,20012,0480000000000
1,170,659△1,073,595
97,064
9,637,401
0000

29,217712,481
14,40564,43017,8840600
14,02052,3002,400
8,851,503△7,397,437
37,591,431
5,244,943
1,563
0
000
84,609
797
4,593
0
0000
30,700800,395△138,405
14,221,709△1,679,769
284
00001,287,746
110,074
556,9700314450
12,00036,000022,175,571△21,864,915
74,506,090
3,945,030
154
71,50071,5000197,366
12,533,646
1,768,846
1,108,450
392,164
314
2,950
46,556338,600
69,892
43,830,640△36,335,707
312,012,655
16,430,240
3,975
122,748
110,700
12,048

0
000
0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0

197,366
12,533,646
1,768,846
1,108,450
392,164
314
2,950
46,556338,600
69,892
43,830,640△36,335,707
312,012,655
16,430,240
3,975
122,748
110,700
12,04853,22200053,222△664,143000
009,637,401

1,563
0
0
0
1,563
5,246,506

284
000
284
△1,679,485

71,65471,50071,50071,500154
3,945,184

126,723
71,50071,50071,50055,223
16,485,463

00
0
0
0
0

126,723
71,50071,50071,50055,223
16,485,463

2頁