社会福祉法人

湖南市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職共済預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
善意銀行積立資産
居宅介護事業安定化積立資産
災害援助積立資産
退職共済積立資産
身体障害者基金積立資産
生活困窮者支援基金積立資産
リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計78,585,637
66,742,845
11,288,842

190,002360,948

前年度末

負債の部
当年度末

増減

63,974,284
51,187,150
12,262,860

442,274

3,000

3,000
79,00049,829,109
2,000,000
2,000,000
47,829,109
352,531
1,146,174

46,120,120
2,000,000
2,000,000
44,120,120
715,778
293,456

229,320

229,32065,0004,890

4,847,040
5,525,400

4,847,040
5,549,560

1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,439,114
74,310385,000
1,624,103
7,600,000
4,400,000
13,711,117
2,000,000
2,685,546
74,310128,414,746

110,094,404

14,611,353
15,555,695-974,0180000-252,272
360,948000-79,000
03,708,989
00
3,708,989-363,247
852,718000060,1100000-24,160
01,280,000
350,000
1,500,0000
300,000
0-246,432
0018,320,342

1

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
生活福祉資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

35,521,344
27,138,965

16,240,488
7,799,134

85,171
1,632,097
329,250

8,400,254

固定負債
長期運営資金借入金
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計10,372,440

10,396,600

6,272,528
4,099,912

6,296,6884,099,912

45,893,784

26,637,088-24,16000-24,1600000
019,256,696

基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
善意銀行積立金
居宅介護事業安定化積立金
災害援護積立金
退職共済積立金
身体障害者基金積立金
生活困窮者支援基金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

2,000,000
2,000,000
55,00035,489,334
1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,339,114
44,976,628-907,754

2,000,000
2,000,000
83,60032,305,766
385,000
1,624,103
7,600,000
4,400,000
13,711,117
2,000,000
2,585,546
49,067,950
12,876,741

00-28,600
3,183,568
1,280,000
350,000
1,500,0000
300,000
0-246,432-4,091,322-13,784,495

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

82,520,962
128,414,746

83,457,316
110,094,404-936,354
18,320,342

41,1006,335,861

純資産の部

19,280,856
19,339,831
0085,171-6,768,157
329,250
0-41,100
6,335,8610社会福祉法人

湖南市社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具器具及び備品
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職共済預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
善意銀行積立資産
居宅介護事業安定化積立資産
災害援助積立資産
退職共済積立資産
身体障害者基金積立資産
生活困窮者支援基金積立資産
リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
生活福祉資金会計借入金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
長期運営資金借入金
生活福祉資金会計長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
善意銀行積立金
居宅介護事業安定化積立金
災害援護積立金
退職共済積立金
身体障害者基金積立金
生活困窮者支援基金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

78,585,637
66,742,845
11,288,842
0000
190,002360,948
0
0
0
3,000
0
0
49,829,109
2,000,000
2,000,000
47,829,109
352,531
1,146,174
0229,3200065,00000004,847,040
5,525,400
01,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,439,114
74,3100
128,414,746

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
00

78,585,637
66,742,845
11,288,842
0000
190,002360,948
0
0
0
3,000
0
0
49,829,109
2,000,000
2,000,000
47,829,109
352,531
1,146,174
0229,3200065,00000004,847,040
5,525,400
01,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,0002,439,114
74,3100
128,414,746

035,521,344
27,138,965
00
85,171
1,632,097
329,250
0006,335,861
010,372,440
0006,272,528
4,099,912
000045,893,784

0000000000000000000000000000000
00000000
0000000

35,521,344
27,138,965
00
85,171
1,632,097
329,250
0006,335,861
010,372,440
0006,272,528
4,099,912
000045,893,784

02,000,000
2,000,000
55,00035,489,334
1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,339,114
44,976,628-907,754
82,520,962
128,414,746

000000000000000000000000000000

2,000,000
2,000,000
55,00035,489,334
1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,339,114
44,976,628-907,754
82,520,962
128,414,746

01000000000

78,585,637
66,742,845
11,288,842
0000
190,002360,948
000
3,000
0
0
49,829,109
2,000,000
2,000,000
47,829,109
352,531
1,146,174
0229,3200065,00000004,847,040
5,525,400
01,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,439,114
74,3100
128,414,746
35,521,344
27,138,965
0085,171
1,632,097
329,2500006,335,861
0
10,372,440
0006,272,528
4,099,912
000045,893,784
2,000,000
2,000,000
55,00035,489,334
1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,339,114
44,976,628-907,754
82,520,962
128,414,746

社会福祉法人

湖南市社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職共済預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
善意銀行積立資産
居宅介護事業安定化積立資産
災害援助積立資産
退職共済積立資産
身体障害者基金積立資産
生活困窮者支援基金積立資産
リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
生活福祉資金会計借入金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
長期運営資金借入金
生活福祉資金会計長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
善意銀行積立金
居宅介護事業安定化積立金
災害援護積立金
退職共済積立金
身体障害者基金積立金
生活困窮者支援基金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営

19,936,453
19,608,486

188,919
139,048

地域福祉事業

生活福祉事業1,997,323
1,402,539
369,884

受託事業

5,154,511
2,851,109
2,303,402

居宅介護事業1,463,343
1,239,691
222,569

施設管理事業

善意銀行事業合計

32,580,253
27,293,453
5,286,800

3,507,361
413,987
3,093,374

13,946,393
13,933,580
12,813

1,083
221,900

3,000
23,891,701
2,000,000
2,000,000
21,891,701
4
23,1152,966,241
01,609,397
000

16,569,375
02,753,290
02,039,105
02,966,241
21,61258,323

1,609,397

0

16,569,375
330,915
98,612

2,753,290

2,039,105

105,8752

860,247

229,32065,0002,843,408
3,685,200

447,192

738,000

289,600
1,489,640

528,840
350,560

9,100,000
4,400,000
829,538

1,768,015

1,665,000
1,974,103
11,413,564
2,000,000
2,439,114
32,090

11,15031,07043,828,154

4,963,564

6,763,908

1,463,343

49,149,628

6,260,651

15,985,498

19,554,530
13,885,918

1,393,612
1,334,752

4,429,221
4,270,569

1,216,446
1,204,532

6,665,151
4,762,466

1,608,952
1,327,296

653,432
353,432

82,897
718,505

2,274
56,586

158,652

11,914

536,034

150,406
29,250300,000

4,867,210
6,528,608

447,192

738,000

447,192

738,000

26,083,138

1,840,804

5,167,221

2,000,000
2,000,000
15,40015,078,564
1,665,000

0039,6002,339,114

0

1,366,651

102,000

1,779,240

879,400-320,400
2,099,640

64,320815,080

1,216,446

8,444,391

2,488,352

653,432

0

0

0

0

0

14,329,538

1,768,015

1,974,103

0

6,528,608

0

1,974,103
11,413,564
2,000,000
651,052
29,302,084
17,745,016
43,828,154

2,339,114
744,046
8,816,463
3,122,760
4,963,564

1,596,687-12,447,020
1,596,687
6,763,908

246,897-3,176,074
246,897
1,463,343

1

9,100,000
4,400,000
829,538

1,768,015

26,375,699-24,685,461
40,705,237
49,149,628

2,004,284-6,075,077
3,772,299
6,260,651

13,357,963
7,357,331
15,332,066
15,985,498

内部取引消去事業区分計78,585,637
66,742,845
11,288,842
0000
190,002360,948
0
0
0
0
3,000
0
0
49,829,109
2,000,000
2,000,000
47,829,109
352,531
1,146,174
0229,3200065,000000004,847,040
5,525,400
01,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,439,114
74,3100
128,414,746

0

35,521,344
27,138,965
0085,171
1,632,097
329,250
000
06,335,861
0
10,372,440
00006,272,528
4,099,912
000045,893,784

02,000,000
2,000,000
55,00035,489,334
1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,339,114
44,976,628-907,754
82,520,962
128,414,746

0

00
00

0

000
0

78,585,637
66,742,845
11,288,842
0000
190,002360,948
0
0
0
0
3,000
0
0
49,829,109
2,000,000
2,000,000
47,829,109
352,531
1,146,174
0229,3200065,000000004,847,040
5,525,400
01,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,439,114
74,3100
128,414,746
35,521,344
27,138,965
0085,171
1,632,097
329,25000006,335,861
0
10,372,440
00006,272,528
4,099,912
000045,893,784
2,000,000
2,000,000
55,00035,489,334
1,665,000
1,974,103
9,100,000
4,400,000
14,011,117
2,000,000
2,339,114
44,976,628-907,754
82,520,962
128,414,746

社会福祉法人

湖南市社会福祉協議会

善意銀行事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職共済預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
善意銀行積立資産
居宅介護事業安定化積立資産
災害援助積立資産
退職共済積立資産
身体障害者基金積立資産
生活困窮者支援基金積立資産
リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計13,946,393
13,933,580
12,813

前年度末

6,788,810
6,767,571
21,2392,039,105
0

1,689,105
02,039,105

1,689,1052

2

65,00065,0001,974,103

15,985,498

負債の部
当年度末

増減

1,624,103

8,477,915

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
生活福祉資金会計借入金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

7,157,583
7,166,009-8,4260000000000000
350,000
00350,000
0000000000000000350,000
00000007,507,583

固定負債
長期運営資金借入金
生活福祉資金会計長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計1653,432
353,432

前年度末

増減

503,180
503,180

150,252-149,7480000
300,000000
00000653,432

503,180

0
00000
0
0
00
0
150,252001,974,103

1,624,103

300,000

純資産の部

基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
善意銀行積立金
居宅介護事業安定化積立金
災害援護積立金
退職共済積立金
身体障害者基金積立金
生活困窮者支援基金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,974,103

1,624,103

13,357,963
7,357,331

6,350,632
1,798,95300
0
350,000
0350,000000
007,007,331
5,558,378

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

15,332,066
15,985,498

7,974,735
8,477,915

7,357,331
7,507,583