資 金 収 支 決 算 内 訳 表（自）平成２１年４月１日 （至）平成２２年３月３１日
本部
勘定科目

合計

児童デイ
サービス施設ひまわり

一般会計

身体障害者福祉センター

相談支援
事業所

地域活動支援センター

就労支援事業
特別会計

生活介護・就労継続支援施設
かがやき

事業所計

就労継続支援
B型

生活介護
活
就動
労に
支よ
援る
事
収業
支福
祉
事
業
活
動による
収支

収入

支出

施
よ設
る整
収備
支等に

就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)7,699,660
7,699,660
7,699,660
7,699,660
000000000000000000000000000000
07,699,660
7,699,6607,699,660
7,699,660
0

1,776,715
1,776,715
1,776,715
1,776,715
0

510,729
510,729
510,729
510,72901,265,986
1,265,986
1,265,986
1,265,986
0

指定管理料等収入
自立支援費等収入
補助事業等収入
医業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計 （４）
人件費支出
事務費支出
事業費支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計 （５）
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)499,854,300
233,148,080
15,577,500
112,847,047
729,959
18,9005,886,253
1,091,398
19,212,000
22,365,000
910,730,437
549,354,102
118,291,209
42,772,480
19,212,000
22,365,000
751,994,791
158,735,646

164,499,000
54,443,850
15,577,500
0199,959
0
106,714337,120
19,212,000
20,099,000
274,475,143
168,734,007
33,907,654
9,034,412
0
20,099,000
231,775,073
42,700,070

0
0
0
0
0
0
2,501
10,901
19,212,000
3,854,000
23,079,402
18,820,805
3,937,415
00022,758,220
321,182

80,037,000
54,443,850
000029,753
117,25300134,627,856
75,905,445
14,271,432
4,110,122
0
19,910,000
114,196,999
20,430,857

48,650,00000000460112,863
0
6,885,000
55,648,323
31,032,246
11,544,725
2,855,195
0
104,000
45,536,166
10,112,157

35,812,000
0
0
0
0
0
0
76,7640
6,133,000
42,021,764
30,422,112
1,420,052
16,250068,00031,926,414
10,095,350

0015,577,500
0199,959074,00019,33903,227,000
19,097,798
12,553,399
2,734,030
2,052,845
0
17,00017,357,274
1,740,524

107,497,000
178,704,23000
530,000
18,90099,800400,92501,300,000
288,550,855
164,597,170
38,165,410
10,873,658
12,039,000
1,300,000226,975,238
61,575,617

34,517,000
90,765,580
00
530,000
3,000
28,800167,9090
0
126,012,289
60,032,471
20,583,160
6,007,425
6,087,000
092,710,056
33,302,233

26,744,000
77,909,180
0
0
0
1,500
14,400149,05000104,818,130
50,489,215
16,637,271
4,916,866
5,174,000
077,217,352
27,600,778

7,773,000
12,856,400
00
530,000
1,500
14,40018,8590021,194,159
9,543,256
3,945,889
1,090,559
913,000
0
15,492,704
5,701,455

000000000000000000000000000000000000000000000000000000
09,607,125
9,607,125
68,038,000
113,701
68,151,701△ 58,544,576

2,363,856
2,363,856
26,629,000
026,629,000△ 24,265,144

0
0
000
0

2,363,856
2,363,856
11,626,000
011,626,000△ 9,262,144

007,405,000
07,405,000△ 7,405,000

007,389,000
07,389,000△ 7,389,000

00209,000
0209,000△ 209,000

7,243,269
7,243,269
28,677,000
028,677,000△ 21,433,731

00
12,171,000
0
12,171,000△ 12,171,000

0010,486,000
0
10,486,000△ 10,486,000

001,685,000
01,685,000△ 1,685,000

100,191,070

18,434,926

321,182

11,168,713

2,707,157

2,706,350

1,531,524

40,141,886

21,131,233

17,114,778

4,016,455

46,231,726
146,422,796

14,939,540
33,374,466

2,896,715
3,217,897

4,441,693
15,610,406

3,860,772
6,567,929

1,717,470
4,423,820

2,022,890
3,554,414

11,864,652
52,006,538

5,339,035
26,470,268

4,608,412
21,723,190

730,623
4,747,078

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業収入計 （１）支 就労支援事業支出
出 就労支援事業支出計 （２）収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入 （７）支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出 （８）
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)収 積立預金取崩収入
入 財務収入計 （10）財よ務る
積立預金積立支出
活 支
収動
支
出 流動資産評価減等による資金減少等に
財務支出計 （11）
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)
予備費 （１３）
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高 （１５）
当期末支払資金残高 （１４）＋（１５）社会福祉法人浜松市社会福祉事業団（自）平成２１年４月１日 （至）平成２２年３月３１日

勘定科目

活就動
労に
支よ
援る
事
収業
支

福
祉
事
業
活
動による
収
支

支
出施
よ設
る整
収備
支等に

就労継続
支援施設
はばたき

障害者生活介護施設
ふれんず

就労継続支援B型

生活介護療育センター

療育センター
附属診療所

公益事業
特別会計

障害者体育館・プール

福祉バス

発達障害者支援センター

発達支援広場

就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)5,632,721
5,632,721
5,632,721
5,632,721
0

290,224
290,224
290,224
290,224
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
00
0
0
00

0
0000000000
000000000

指定管理料等収入
自立支援費等収入
補助事業等収入
医業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計 （４）
人件費支出
事務費支出
事業費支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計 （５）
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)31,525,000
29,337,360
000
11,00035,00080,62601,300,000
62,288,986
45,552,267
9,085,437
2,370,643
2,000,000
059,008,347
3,280,639

41,455,000
58,601,290
0
0
0
4,900
36,000152,39000100,249,580
59,012,432
8,496,813
2,495,590
3,952,000
1,300,000
75,256,835
24,992,745

227,858,300
00112,847,047
0
0
5,679,739
353,3530
966,000
347,704,439
216,022,925
46,218,145
22,864,410
7,173,000
966,000
293,244,480
54,459,959

138,828,000
0
0
0
0
0
5,628,239
220,42600144,676,665
91,829,270
16,263,801
6,736,429
102,000
966,000
115,897,500
28,779,165

27,868,000
00112,847,047
000
116,54900140,831,596
90,058,772
17,084,497
8,409,994
7,071,000
0122,624,263
18,207,333

19,136,000
0
0
0
0
0
47,5001,497
0019,184,997
2,379,047
8,501,321
5,942,500
0016,822,868
2,362,129

4,871,0000000000004,871,000
3,003,437
489,485
252,61800
3,745,540
1,125,460

34,812,000
00000014,8810
966,000
35,792,881
27,462,387
3,801,321
742,18300
32,005,891
3,786,990

2,343,300
00000
4,000
000
2,347,300
1,290,012
77,720780,68600
2,148,418
198,88200000000000000000000000000000000000000000000
07,243,269
7,243,269
7,516,000
07,516,000△ 272,731

008,990,000
08,990,000△ 8,990,000

0012,732,000
113,701
12,845,701△ 12,845,701

007,362,000
07,362,000△ 7,362,000

003,212,000
113,701
3,325,701△ 3,325,701

001,430,00001,430,000△ 1,430,000

0
0
0
0
0
0

0
0
728,0000
728,000△ 728,000

0
0
0
0
0
0

3,007,908

16,002,745

41,614,258

21,417,165

14,881,632

932,129

1,125,460

3,058,990

198,882

4,696,787
7,704,695

1,828,830
17,831,575

19,427,534
61,041,792

6,543,430
27,960,595

10,285,04025,166,672

1,688,702
2,620,831

600,240
1,725,700

310,1223,369,112

0
198,882

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業収入計 （１）支 就労支援事業支出
出 就労支援事業支出計 （２）収入（単位：円）収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入 （７）支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出 （８）
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)収 積立預金取崩収入
入 財務収入計 （10）
財よ務る
積立預金積立支出
活 支
収動支
出 流動資産評価減等による資金減少等に
財務支出計 （11）
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)
予備費 （１３）
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高 （１５）
当期末支払資金残高 （１４）＋（１５）