第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目

事業
活動による
収
支

保育事業収入借入金利息補助金収入
収受取利息配当金収入
入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収入

施
設
整
備等による
収
支

施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活動による
収
支

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)607,827,000

607,833,604△ 6,604722,000

722,828

△ 828

4,000

1,878

2,122

9,856,000

9,854,854

1,146

618,409,000

618,413,164△ 4,164

399,038,000

399,018,442

19,55858,524,000

58,497,769

26,231

103,135,000

103,108,201

26,7991,331,291

1,330,443

848

7,041,000

7,039,754

1,246

569,069,291

568,994,609

74,68249,339,709

49,418,555△ 78,84600015,480,000

15,480,000

05,892,000

5,891,190

810

21,372,000

21,371,190

810△ 21,372,000△ 21,371,190△ 810

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)5,453,000

5,453,0000

5,453,000

5,453,0000

支 積立資産支出
出35,000,000

35,000,0000その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)35,000,000

35,000,000

0△ 29,547,000△ 29,547,000000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―0△ 1,579,291△ 1,499,635△ 79,656

42,611,153

42,674,189△ 63,036

41,031,862

41,174,554△ 142,692

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目事業活動による
収支

施
設整備等による
収
支

保育事業収入借入金利息補助金収入
収受取利息配当金収入
入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収入

施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

その他の活動による収支

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 199,065,050 224,713,024 184,055,530 607,833,604

0 607,833,604

0

336,394294,248

92,186

722,8280722,828

840

571

351

116

1,878

0

1,878

10,0003,965,497

2,564,762

3,314,595

9,854,854

0

9,854,854

10,840 203,367,512 227,572,385 187,462,427 618,413,164

0 618,413,164

0 130,068,251 137,727,764 131,222,427 399,018,442

0 399,018,442

0 14,269,007 22,796,147 21,432,615 58,497,769

0 58,497,769

1,727,564 31,499,951 26,631,539 43,249,147 103,108,201

0 103,108,201

0

331,858

795,294

203,291

1,330,443

01,330,443

02,435,304

2,349,750

2,254,700

7,039,754

0

7,039,754

1,727,564 178,604,371 190,300,494 198,362,180 568,994,609

0 568,994,609△ 1,716,724 24,763,141 37,271,891 △ 10,899,753 49,418,555

0 49,418,555

0

00

0

4,968,000

6,624,000

04,969,800

009,937,800

6,624,000

003,888,000 15,480,000
921,390

5,891,19000

0 15,480,000
05,891,190

4,809,390 21,371,1900 21,371,190

0 △ 9,937,800 △ 6,624,000 △ 4,809,390 △ 21,371,190

0 △ 21,371,190

5,453,000

005,453,000

1,717,000

5,453,000

00 14,000,000 21,170,000 △ 21,170,000

07,170,000

5,453,000

0 14,000,000 26,623,000 △ 21,170,000 5,453,000

0 20,000,000 15,000,000
5,453,000

217,000 15,000,000

5,453,000 20,217,000 30,000,000

05,453,000

0 35,000,000

61,3410500,000 56,170,000 △ 21,170,000 35,000,000

1,717,000 △ 14,764,000 △ 30,000,000 13,500,000 △ 29,547,000
276

0 35,000,000

500,000 21,170,000 △ 21,170,000

647,891 △ 2,209,143 △ 1,499,635

0 △ 29,547,000
0 △ 1,499,635

7,266,856 24,589,202

7,563,980

3,254,151 42,674,189

0 42,674,189

7,267,132 24,650,543

8,211,871

1,045,008 41,174,554

0 41,174,554

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

3 年

4 月

勘定科目
ー

サビス
活動
増
減の部
ーサビス
活動
外増
減の部

保育事業収益収その他の収益益

サービス活動収益計(１)

人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(８)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)特別増減の部額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

607,833,604

573,716,635

127,042

123,695

34,116,969
3,347

607,960,646

573,840,330

34,120,316

399,018,442

384,801,206

14,217,236

58,708,394

58,464,862

243,532

103,108,201

105,662,857△ 2,554,656

58,185,102

58,498,075△ 312,973△ 32,847,571△ 32,851,960

4,389

586,172,568

574,575,040

11,597,528

21,788,078△ 734,710

22,522,788

722,828

683,898

38,930

1,878

3,718

△ 1,840

9,727,812

9,898,842△ 171,030

10,452,518

10,586,458△ 133,940

1,330,443

1,293,563

36,8807,039,754

6,282,813

756,941

8,370,197

7,576,376

793,8212,082,321

3,010,082△ 927,761

23,870,399

2,275,372

21,595,027

0983,000△ 983,000

0983,000△ 983,000

01,141,400△ 1,141,400

01,141,400△ 1,141,400

0△ 158,400

158,400

23,870,399

2,116,972

21,753,427

201,541,037

221,424,065△ 19,883,028

225,411,436

223,541,037

1,870,399

0005,453,000

7,000,000△ 1,547,000

35,000,000

29,000,000

6,000,000

195,864,436

201,541,037△ 5,676,601

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

ー

サビス
活動
増減の部

ーサビス
活動
外増減の部

保育事業収益収その他の収益益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(８)
費 拠点区分間繰入金費用
用特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)特別増減の部

額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 199,065,050 224,713,024 184,055,530 607,833,604
10,0007,920

106,420

2,702

127,042

10,000 199,072,970 224,819,444 184,058,232 607,960,646

0 607,833,604
0127,042

0 607,960,646

0 130,068,251 137,727,764 131,222,427 399,018,442

0 399,018,442

0 14,269,007 22,796,147 21,643,240 58,708,394

0 58,708,394

1,727,564 31,499,951 26,631,539 43,249,147 103,108,201

0 103,108,201

0 12,984,236 21,315,087 23,885,779 58,185,102

0 58,185,102

0 △ 6,397,439 △ 12,058,172 △ 14,391,960 △ 32,847,571

0 △ 32,847,571

1,727,564 182,424,006 196,412,365 205,608,633 586,172,568

0 586,172,568

16,648,964 28,407,079 △ 21,550,401 21,788,078

0 21,788,078△ 1,717,564

0336,394294,248

92,186

722,828

0

840

571

351

116

1,878

0

1,878

0

3,957,577

2,458,342

3,311,893

9,727,812

0

9,727,812

840

4,294,542

2,752,941

3,404,195 10,452,518

0

331,858

795,294

203,291

1,330,443

01,330,443

02,435,304

2,349,750

2,254,700

7,039,754

0

7,039,754

02,767,162

3,145,044

2,457,991

8,370,197

08,370,197

1,527,380 △ 392,103

946,204

2,082,321

02,082,321

840△ 1,716,724

18,176,344 28,014,976 △ 20,604,197 23,870,399

722,828

0 10,452,518

0 23,870,399

1,717,000

5,453,000

0 14,000,000 21,170,000 △ 21,170,000

01,717,000

5,453,000

0 14,000,000 21,170,000 △ 21,170,000

05,453,000

217,000 15,000,000

500,000 21,170,000 △ 21,170,000

05,453,000

217,000 15,000,000

500,000 21,170,000 △ 21,170,000

0△ 3,736,000

5,236,000 △ 15,000,000 13,500,000△ 5,452,724

23,412,344 13,014,976 △ 7,104,197 23,870,399

00

0 23,870,399

07,266,856 69,955,828 39,469,603 84,848,750 201,541,037

0 201,541,037

1,814,132 93,368,172 52,484,579 77,744,553 225,411,436

0 225,411,436

0000000

5,453,000

000

5,453,000

05,453,000

0 20,000,000 15,000,000

0 35,000,000

0 35,000,000

7,267,132 73,368,172 37,484,579 77,744,553 195,864,436

0 195,864,436

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

区施設整備費積立資産
差入保証金
長期前払費用の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

74,574,362 78,569,276 △ 3,994,914 流動負債の当年
度末

部
前年
度末

70,547,403 72,164,462 △ 1,617,059

63,476,020 71,252,277 △ 7,776,257

事業未払金

8,758,680

7,639,740

１年以内返済予定設備資金借入金

16,560,000 15,480,000

585,370

7,054,370

未払費用
預り金
1,518,845 1,755,299 △ 236,454
職員預り金
賞与引当金
1,581,172,924 1,604,332,241 △ 23,159,317 固定負債
1,361,742,354 1,409,145,398 △ 47,403,044
設備資金借入金
1,858,660
81,097

348,551,800 348,551,800

8,918,823 △ 160,143
1,080,000

20,697,309 23,585,467 △ 2,888,158

4,976,330 △ 3,117,670
0

増減

81,097

168,250

178,250△ 10,000

3,363,164

3,001,922

361,242

21,000,000 21,000,000

0208,380,000 224,940,000 △ 16,560,000
208,380,000 224,940,000 △ 16,560,000

01,013,190,554 1,060,593,598 △ 47,403,044

219,430,570 195,186,843 24,243,727

48,477,069 48,391,896
1

185,1730

負債の部合計純

18,738,243 23,257,672 △ 4,519,429
1,120,405

1,577,017 △ 456,612

43,469,992 43,469,992

278,927,403 297,104,462 △ 18,177,059

資

0 基本金1号基本金0 5,453,000 △ 5,453,000
3号基本金
36,624,860 36,624,860
0 国庫補助金等特別積立金
0412,405 △ 412,405 その他の積立金
人件費積立金

71,000,000 36,000,000 35,000,000

保育所施設・設備整備積立金

産の部

373,874,017 373,874,017
366,380,700 366,380,700

7,493,317

7,493,317

000692,611,438 725,459,009 △ 32,847,571
114,469,992 84,922,992 29,547,000

43,469,992 43,469,992

0

71,000,000 36,000,000 35,000,000

0 5,453,000 △ 5,453,000
区施設整備費積立金
195,864,436 201,541,037 △ 5,676,601
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 23,870,399 2,116,972 21,753,427

資産の部合計

1,655,747,286 1,682,901,517 △ 27,154,231

純資産の部合計

1,376,819,883 1,385,797,055 △ 8,977,172

負債及び純資産の部合計

1,655,747,286 1,682,901,517 △ 27,154,231

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4 年

3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債設備資金借入金
負債の部合計
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去事業区分合計7,267,132

35,785,805

18,810,787

13,427,638

75,291,362△ 717,000

74,574,362

6,409,132

27,222,495

17,797,007

12,047,386

63,476,020

063,476,020

06,743,840

812,000

83,9007,639,740

07,639,740

717,000000

717,000△ 717,000

00854,030

01,004,630

1,858,660

01,858,660

00

081,097

81,097

0

81,097141,000

965,440

201,780

210,625

1,518,845

0

1,518,845

0704,188,428

376,704,896

500,279,600

1,581,172,924

0

1,581,172,924

0

598,328,846

309,488,466

453,925,042

1,361,742,354

0

1,361,742,354

0

348,551,800

00348,551,800

0348,551,800

0249,777,046

309,488,466

453,925,042

1,013,190,554

01,013,190,554

0105,859,582

67,216,430

46,354,558

219,430,570

0219,430,570
48,477,069

0

13,391,218

20,916,728

14,169,123

48,477,069

0

0

1

0

0

1

0

1

0

2,013,002

4,539,806

12,185,435

18,738,243

0

18,738,243

0985,369

135,0360

1,120,405

0

1,120,405

043,469,992

0043,469,992

0

43,469,992

0

46,000,000

25,000,000

071,000,000

071,000,000

0016,624,860

20,000,000

36,624,860

0

36,624,860

7,267,132

739,974,233

395,515,683

513,707,238

1,656,464,286△ 717,000

1,655,747,286

0

16,103,262

29,021,136

26,140,005

71,264,403△ 717,000

70,547,403

0548,848

2,090,942

6,118,890

8,758,680

08,758,6800217,0000

500,000

717,000△ 717,000

004,968,000

6,624,000

4,968,000

16,560,000

016,560,000

07,621,308

7,991,059

5,084,942

20,697,309

0

20,697,309

0

19,91084,54063,800168,2500

168,25002,728,196

230,595

404,373

3,363,164

03,363,16400

12,000,000

9,000,000

21,000,000

021,000,000

043,884,000

83,352,000

81,144,000

208,380,000

0208,380,000

043,884,000

83,352,000

81,144,000

208,380,000

0208,380,000

059,987,262

112,373,136

107,284,005

279,644,403△ 717,000

278,927,403

0373,874,017

00373,874,017

0

373,874,017

0

366,380,700

00366,380,700

0366,380,700

07,493,317

007,493,317

0

7,493,317

0

143,274,790

220,657,968

328,678,680

692,611,438

0692,611,438
114,469,992

0

89,469,992

25,000,000

0114,469,992

0043,469,992

0043,469,992

0

43,469,992

0

46,000,000

25,000,000

071,000,000

071,000,000
195,864,436

7,267,132

73,368,172

37,484,579

77,744,553

195,864,436

0△ 5,452,72423,412,344

13,014,976△ 7,104,197

23,870,399

023,870,399

7,267,132

679,986,971

283,142,547

406,423,233

1,376,819,883

0

1,376,819,883

7,267,132

739,974,233

395,515,683

513,707,238

1,656,464,286△ 717,000

1,655,747,286

別紙４

財産

目録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高みずほ銀行王子支店他
みずほ銀行王子支店

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表評価額----

子供の家愛育保育園施設等に -

-

運転資金
運転資金
運転資金

240,234
63,233,934
1,852
63,476,020
7,639,740
1,858,660
81,097
1,518,845
74,574,362

小計
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用

北区他
北区他
職員
全国私立保育園連盟-委託費精算分他
補助金
社会保険料立替分他
R4保育の保険他

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
第２種社会福祉事業である

土地

荒川区西尾久7丁目671番1他-

348,551,800

使用している小計

348,551,800

第２種社会福祉事業である

建物

2012年度

荒川区西尾久7丁目671番1

子供の家愛育保育園施設等に

349,868,500

100,091,454

249,777,046

407,885,400

98,396,934

309,488,466

494,180,000

40,254,958

453,925,042

使用している
第２種社会福祉事業である

2016年度板橋区成増5丁目19番40号

しらさぎ保育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である

2019年度足立区栗原四丁目6番地7

くりはら愛育保育園施設等に使用している

小計

1,013,190,554
1,361,742,354

基本財産合計（２）その他の固定資産構築物

芝生園庭、屋外遊具他-施設の設備に使用している

76,270,085

27,793,016

48,477,069

車両運搬具

避難車

-

施設の備品として使用している

105,000

104,9991

器具及び備品

室内遊具、厨房機器、ﾊﾟｿｺﾝ、電子ﾋﾟｱﾉ他-

施設の備品として使用している

56,442,678

37,704,435

18,738,243

ソフトウェア

栄養計算ｼｽﾃﾑ、登降園ｼｽﾃﾑ他-

施設の設備に使用している

4,551,907

3,431,502

1,120,405

人件費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店-

将来の人件費に使用する--

43,469,992--

71,000,000--

36,624,860目的で積み立てている預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店他-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

差入保証金

-

板橋区、足立区

土地賃借保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

3月分給食材料費、給食管理費他
独立行政法人福祉医療機構
3月分給与、社会保険料他
ｾｷｭﾘﾃｨｶｰﾄﾞ代他
源泉所得税他
翌年度支給額の当期帰属分-

219,430,570
1,581,172,924
1,655,747,286---

8,758,680
16,560,000
20,697,309
168,250
3,363,164
21,000,000-

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

70,547,403
設置・整備資金--

208,380,000
208,380,000
278,927,403
1,376,819,883