第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和

社会福祉法人名

5 年にその他
活動収支

6 年 3 月 31 日

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入

656,691,000 656,685,551

5,449

649,000
4,000
11,696,000

647,574
2,257
11,692,653

1,426
1,743
3,347

事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

669,040,000 669,028,035
425,256,500 425,239,730

11,965
16,77065,415,000 65,402,865
113,440,000 113,421,712
1,229,000
1,227,400

12,13518,2881,600

7,400,000
7,398,412
612,740,500 612,690,119

1,58850,381

よ 支 事務費支出
出 支払利息支出る
その他の支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による
収支（至）令和（単位：円）

業 収
入 受取利息配当金収入
活その他の収入
動

1 日

興善会
勘定科目事

4 月

収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)56,299,500
360,800
360,800

56,337,916
360,800
360,800△38,41600

16,560,000
7,400,800

16,560,000
7,399,700

01,10023,960,800 23,959,700△23,600,000 △23,598,900
8,000,000
8,000,000

1,100△1,10008,000,000
38,000,000
38,000,000

8,000,000
38,000,000
38,000,000

000△30,000,000 △30,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)002,699,500

2,739,016△39,516

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,990,467
44,689,967

41,990,467
44,729,483

0△39,516

予備費支出(10)

―

0

備考

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和

社会福祉法人名

4 月

1 日

（至）令和

6 年 3 月 31 日

興善会

勘定科目

事

5 年

保育事業収入借入金利息補助金収入

業 収
入 受取利息配当金収入
活その他の収入

（単位：円）
本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

0 197,950,377 249,127,956 209,607,218 656,685,551
0792
0

271,546756
4,463,332

252,584588
3,837,060

123,444121
3,392,261

647,574
2,257
11,692,653

内部取引消去 事業区分合計
0 656,685,551
000647,574
2,257
11,692,653

792 202,686,011 253,218,188 213,123,044 669,028,035
0 136,442,275 148,899,695 139,897,760 425,239,730

0 669,028,035
0 425,239,730

0 18,000,596 25,199,127 22,203,142 65,402,865
よ 支 事務費支出
1,813,993 32,143,065 36,592,266 42,872,388 113,421,712
出 支払利息支出
0292,344
682,686
252,370
1,227,400
る
02,363,462
2,608,700
2,426,250
7,398,412
その他の支出収1,813,993 189,241,742 213,982,474 207,651,910 612,690,119
事業活動支出計(2)支13,444,269 39,235,714
5,471,134 56,337,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,813,201
施
0360,800
00360,800
施設整備等補助金収入
収設
整 入 施設整備等収入計(4)0360,800
00360,800

0 65,402,865
0 113,421,712
0
1,227,400

動に備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

設備資金借入金元金償還支出

支
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)004,968,000
6,242,610

6,624,000
673,090

16,560,000
7,399,700

0 11,210,610
7,297,090
5,452,000 23,959,700
0 △10,849,810 △7,297,090 △5,452,000 △23,598,900
08,000,000
00
8,000,000

00056,337,916
360,800
360,800

00

16,560,000
7,399,700

0 23,959,700
0 △23,598,900
08,000,000

1,813,201
1,813,201008,000,000
8,000,000

0030,000,000

0001,813,201 △1,813,201
9,813,201 △1,813,201
38,000,000
008,000,000
38,000,000

00407,000
8,407,000

1,406,201
31,406,201

00

1,813,201 △1,813,201
39,813,201 △1,813,201

0
38,000,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,813,201
0△407,000 △31,406,201
2,187,459
532,423

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,267,787
7,267,787

24,797,260
26,984,719

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,968,000
484,000

0
7,398,412
0 612,690,119

8,587,346
9,119,769

0 △30,000,000
19,134
2,739,016
1,338,074
1,357,208

41,990,467
44,729,483

0 △30,000,000
02,739,016
0041,990,467
44,729,483

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和

社会福祉法人名

5 年（至）令和 6 年

3 月 31 日（単位：円）

保育事業収益収
その他の収益サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
費
増 用
減価償却費
減の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息費用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 特別収益計(8)別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
繰越
活動
増減
差額

1 日

興善会
勘定科目

サー
ビス
活動
外増
減の部

4 月

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当年度決算(A)

前年度決算(B)

656,685,551

622,731,678

増減(A)-(B)33,953,873

124,666

104,617

20,049656,810,217

622,836,295

33,973,922

425,914,730

409,021,065

16,893,665

65,402,865

64,596,805

806,060

113,421,712

105,236,097

8,185,615△361,183

57,652,087

58,013,270△32,951,746△32,889,962△61,784

629,439,648

603,977,275

25,462,373

27,370,569

18,859,020

8,511,549

647,574

708,606△61,032

2,257

2,076

181

11,567,987

10,854,973

713,014

12,217,818

11,565,655

652,163

1,227,400

1,334,507△107,1077,398,412

7,250,078

148,334

8,625,812

8,584,585

41,2273,592,006

2,981,070

610,936

30,962,575

21,840,090

9,122,485

360,800

1,279,000△918,200

360,800

1,279,000△918,200606360,800

1,279,000△918,200

360,806

1,279,000△918,194△60△630,962,569

21,840,090

9,122,479

191,404,526

195,864,436△4,459,910

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）222,367,095

217,704,526

4,662,569

8,000,000

08,000,000

38,000,000

26,300,000

11,700,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)192,367,095

191,404,526

962,569

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和

社会福祉法人名

4 月

1 日

（至）令和

6 年 3 月 31 日

興善会

勘定科目

保育事業収益収その他の収益サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費費
増 用
減価償却費
減の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サー
ビス
活動
外増
減の部

5 年

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特収
拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 その他の積立金取崩額（15）減
差 その他の積立金積立額（16）額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
本部

子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去事業区分合計0 197,950,377 249,127,956 209,607,218 656,685,551

0 656,685,551

0121,665
3,000
1124,666
0 198,072,042 249,130,956 209,607,219 656,810,217
0 136,442,275 149,314,695 140,157,760 425,914,730

0124,666
0 656,810,217
0 425,914,730

0
1,813,993

18,000,596
32,143,065

25,199,127
36,592,266

22,203,142 65,402,865
42,872,388 113,421,712

0 65,402,865
0 113,421,712

0 12,691,257 20,873,165 24,087,665 57,652,087
0 △6,398,714 △12,161,072 △14,391,960 △32,951,746
1,813,993 192,878,479 219,818,181 214,928,995 629,439,648

0 57,652,087
0 △32,951,746
0 629,439,648△1,813,993
05,193,563
271,546

29,312,775 △5,321,776
252,584
123,444

27,370,569
647,5740027,370,569
647,574

792
0
792

756
4,341,667
4,613,969

588
3,834,060
4,087,232

121
3,392,260
3,515,825

2,257
11,567,987
12,217,818

0
0
0

2,257
11,567,987
12,217,818

00292,3442,363,462

682,686
2,608,700

252,370
2,426,250

1,227,400
7,398,412

001,227,400
7,398,412

0
792△1,813,201

2,655,806
1,958,163
7,151,726

3,291,386
2,678,620
795,846
837,205
30,108,621 △4,484,571

8,625,812
3,592,006
30,962,575

000

8,625,812
3,592,006
30,962,575

01,813,201
1,813,201

360,800
0360,800

000000360,800
01,813,201 △1,813,201
2,174,001 △1,813,201

360,800
0360,800

004360,800

2000001,813,201

407,000
1,406,201
767,804
1,406,203△407,004 △1,406,203

000

0
7,267,787

6,744,722
72,133,602

28,702,418 △4,484,571 30,962,569
38,543,212 73,459,925 191,404,526

0 30,962,569
0 191,404,526

7,267,787
0078,878,324
8,000,000
8,000,000

67,245,630
030,000,00068,975,354 222,367,095
08,000,000
0 38,000,000

0 222,367,095
08,000,000
0 38,000,000

7,267,787

78,878,324

37,245,630

68,975,354 192,367,095

0 192,367,095

6
360,80000

6
360,800

1,813,201 △1,813,201
2,174,007 △1,813,201△6
00360,806△6

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6 年

社会福祉法人名

3 月 31 日 現在

興善会
資（単位：円）
産の部

負

当年
度末

前年
度末

増

88,998,973

78,138,050

10,860,923 流動負債

78,940,842

68,525,955

10,414,887

事業未収金
未収補助金

5,065,480

3,852,511

3,461,558

3,758,910

前払費用

1,531,093

2,000,674△469,581

流動資産
現金預金

固定資産
基本財産
土地債

減の部

当年
度末

前年
度末

増

減

80,119,490

71,322,583

8,796,907

事業未払金

6,443,493

7,927,035△1,483,542

1,212,969

１年以内返済予定設備資金借入金

16,560,000

16,560,000

0△297,352

未払費用

32,934,381

24,154,879

8,779,502

預り金
職員預り金
賞与引当金

161,000

164,000△3,0004,730,616

3,901,669

828,947

19,290,000

18,615,000

675,000

175,260,000

191,820,000 △16,560,000

175,260,000

191,820,000 △16,560,000

255,379,490

263,142,583

1,531,801,151 1,552,053,544 △20,252,393 固定負債

設備資金借入金
0 負債の部合計

1,266,936,266 1,314,339,310 △47,403,044
348,551,800

348,551,800

建物
その他の固定資産918,384,466

965,787,510 △47,403,044

264,864,885

237,714,234

27,150,651 基本金

373,874,017

373,874,017

0

構築物
車輌運搬具
器具及び備品44,966,655

44,660,032

306,623

366,380,700

0

1

0

7,493,317

7,493,317

0

11,044,788

14,286,937

1号基本金
3号基本金
△3,242,149 国庫補助金等特別積立金

366,380,700

1ソフトウェア
人件費積立資産959,839

873,662

60,469,992

48,469,992

保育所施設・設備整備積立資産

110,300,000

92,300,000

差入保証金

37,123,610

37,123,610

純資

1,620,800,124 1,630,191,594の△7,763,093

部

628,409,530

661,000,476 △32,590,946

86,177 その他の積立金

170,769,992

140,769,992

30,000,000

12,000,000

人件費積立金60,469,992

48,469,992

12,000,000

18,000,000

保育所施設・設備整備積立金

110,300,000

92,300,000

18,000,000

192,367,095

191,404,526

962,569

30,962,569

21,840,090

9,122,479

純資産の部合計
1,365,420,634 1,367,049,011△9,391,470 負債及び純資産の部合計 1,620,800,124 1,630,191,594△1,628,377

0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
資産の部合計産△9,391,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6 年

社会福祉法人名

3 月 31 日 現在

興善会

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
固定資産

（単位：円）
本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

7,267,787

42,190,641

24,678,417

16,675,329

90,812,174△1,813,201

88,998,973

5,227,586

35,607,628

22,028,824

16,076,804

78,940,842

078,940,842

04,882,280

140,200

43,0005,065,480

05,065,480

1,813,20100

0

1,813,201△1,813,201

001,390,233

2,041,193

30,132

3,461,558

0

3,461,558

227,000

310,500

468,200

525,393

1,531,093

0

1,531,093

0703,026,385

375,825,860

452,948,906 1,531,801,151

0 1,531,801,151

基本財産
土地
建物

0

576,576,694

276,689,488

413,670,084 1,266,936,266

0 1,266,936,266

0

348,551,800

00348,551,800

0348,551,800

0228,024,894

276,689,488

413,670,084

918,384,466

0

918,384,466

その他の固定資産構築物

0126,449,691

99,136,372

39,278,822264,864,885

0

264,864,885

0

16,936,272

16,339,834

11,690,549

44,966,655

044,966,655

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

0

1

0

0

1

0

1

0

1,344,967

2,111,548

7,588,273

11,044,788

0

11,044,788

0

898,459

61,3800959,839

0959,839

人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

048,469,992

12,000,000

060,469,992

060,469,992

058,800,000

51,500,000

0110,300,000

0110,300,000

0017,123,610

20,000,000

37,123,610

037,123,610

7,267,787

745,217,026

400,504,277

469,624,235 1,622,613,325△1,813,201 1,620,800,124

差入保証金
資産の部合計流動負債

020,173,922

32,212,648

29,546,121

81,932,691△1,813,201

80,119,490

事業未払金
その他の未払金

0497,4032,393,696

3,552,394

6,443,493

06,443,493

0407,000

1,406,201

0

1,813,201△1,813,201

0

１年以内返済予定設備資金借入金

04,968,000

6,624,000

4,968,000

16,560,000

016,560,000

未払費用
預り金

0

11,522,595

10,991,695

10,420,091

32,934,381

0

32,934,381

0

3,300

74,10083,600161,0000

161,000

職員預り金
賞与引当金

0

2,775,624

692,956

1,262,036

4,730,616

0

4,730,616

00

10,030,000

9,260,000

19,290,000

019,290,000

固定負債
設備資金借入金
負債の部合計033,948,000

70,104,000

71,208,000

175,260,000

0175,260,000

033,948,000

70,104,000

71,208,000

175,260,000

0175,260,000

054,121,922

102,316,648

100,754,121

257,192,691△1,813,201

255,379,490

基本金
1号基本金
3号基本金

0

373,874,017

00373,874,017

0

373,874,017

0

366,380,700

00366,380,700

0366,380,700

07,493,317

00

7,493,317

07,493,317

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金0

131,072,771

197,441,999299,894,760

628,409,530

0

628,409,530

0

107,269,992

63,500,000

0170,769,992

0

170,769,992

人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

048,469,992

12,000,000

060,469,992

060,469,992

058,800,000

51,500,000

0110,300,000

0110,300,000

7,267,787

78,878,324

37,245,630

68,975,354

192,367,095

0

192,367,095（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

0

6,744,722

28,702,418△4,484,571

30,962,569

0

30,962,569

7,267,787

691,095,104

298,187,629

368,870,114 1,365,420,634

0 1,365,420,634

負債及び純資産の部合計

7,267,787

745,217,026

400,504,277

469,624,235 1,622,613,325△1,813,201 1,620,800,124

別紙４

財

産

目録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

現金手許有高みずほ銀行王子支店他
みずほ銀行王子支店

-

運転資金
運転資金
運転資金

北区他
板橋区他
あいおいニッセイ同和損保他

-

委託費他
補助金
火災保険料他

取得価額（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表評価額

---

-

-

-

222,12978,718,267
446
78,940,842
5,065,480
3,461,558
1,531,093
88,998,973

小計
事業未収金
未収補助金
前払費用

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
第２種社会福祉事業である

土地

荒川区西尾久7丁目671番1他-

子供の家愛育保育園施設等に348,551,800

使用している小計

348,551,800

第２種社会福祉事業である

建物

2012年度

荒川区西尾久7丁目671番1

子供の家愛育保育園施設等に

349,868,500

121,843,606

228,024,894

407,885,400

131,195,912

276,689,488

494,180,000

80,509,916

413,670,084

使用している
第２種社会福祉事業である

2016年度板橋区成増5丁目19番40号

しらさぎ保育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である

2019年度足立区栗原四丁目6番地7

くりはら愛育保育園施設等に使用している

小計

918,384,466
1,266,936,266

基本財産合計（２）その他の固定資産構築物

芝生園庭、屋外遊具他-施設の設備に使用している

82,980,08538,013,430

44,966,655

車両運搬具

避難車

-

施設の備品として使用している

105,000

104,9991

器具及び備品

室内遊具、厨房機器、ﾊﾟｿｺﾝ、電子ﾋﾟｱﾉ他 -施設の備品として使用している

57,570,110

46,525,322

11,044,788

ソフトウェア

栄養計算ｼｽﾃﾑ、登降園ｼｽﾃﾑ他-

施設の設備に使用している

3,308,232

2,348,393

959,839

人件費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店他-

将来の人件費に使用する--

60,469,992--

110,300,000--

37,123,610

目的で積み立てている預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店他-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

差入保証金

-

東京都、足立区

土地賃借保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

3月分給食材料費、給食管理費他
独立行政法人福祉医療機構
3月分給与、社会保険料他
ｾｷｭﾘﾃｨｶｰﾄﾞ代
社会保険・源泉所得税他
翌年度支給額の当期帰属分-

264,864,885
1,531,801,151
1,620,800,124---

6,443,493
16,560,000
32,934,381
161,000
4,730,616
19,290,000-

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

80,119,490
設置・整備資金--

175,260,000
175,260,000
255,379,490
1,365,420,634