第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）592,968,000
68,928,000
20,400,000
70,00012,400,000
5,736,000
700,502,000
353,052,000
100,148,000
108,850,000
725,095
562,775,095
137,726,905

593,761,756
68,141,374
19,459,958
157,803
11,282,314
5,878,394
698,681,599
332,980,246
97,026,042
102,299,482
725,095
533,030,865
165,650,734-793,756
786,626
940,042-87,803
1,117,686-142,394
1,820,401
20,071,754
3,121,958
6,550,518
0
29,744,230-27,923,829

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計（４）等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支る 出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）03,333,334
9,400,000
12,733,334-12,733,334

0
3,333,334
9,543,247
12,876,581-12,876,581
584,921,200
611,466,924
0
1,196,388,124
559,311,200
729,915,365
0
1,289,226,565

00-143,247-143,247
143,247-584,921,200-604,466,924
0-1,189,388,124-559,311,200-609,795,365
0-1,169,106,565-92,838,441-20,281,559
12,600,000-60,662,141-548,303,500-608,965,641

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事
業
活動による
収
支

サ高住事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出支払利息支出
事業活動支出計（２）

その他の活動による収支

投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入

7,000,000

その他の活動収入計（７）7,000,000

投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
出 その他の活動による支出

120,120,000

その他の活動支出計（８）120,120,000-113,120,000
12,600,000-726,429

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-726,429

59,935,712
548,303,500
608,239,212

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日（単位：円）

収サ 益
ー
ビス
活動
増
減 費の 用部

サー
ビス
活動
外増
減の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ高住事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益
収 その他の特別収益
特 益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費の 用 その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増 基本金取崩額（１４）減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立額（１６）の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)593,761,756
68,141,374
19,459,958
157,803
4,445
681,525,336384,695,335
97,026,042
102,299,482
62,943,597-24,698,573
622,265,883
59,259,453
11,282,314
30,912,400
5,873,949
48,068,663
725,095
7,630,000
8,355,095
39,713,568
98,973,021
047,837,648
47,837,648
00047,837,648
146,810,669
1,443,391,106
1,590,201,775
0
0
114,000,000
1,476,201,775

588,567,993
67,232,660
18,696,863
70,0004,670
674,572,186
371,398,489
97,272,566
98,299,620
64,965,727-32,851,661
599,084,741
75,487,445
12,100,921
022,901,393
35,002,314
772,3280772,328
34,229,986
109,717,431
046,351,935
46,351,935
4
0
4
46,351,931
156,069,362
1,432,726,144
1,588,795,506
0
9,795,600
155,200,000
1,443,391,106

増減(A)-(B)5,193,763
908,714763,095
87,803-225
6,953,150
13,296,846-246,524
3,999,862-2,022,130
8,153,088
23,181,142-16,227,992-818,607
30,912,400-17,027,444
13,066,349-47,233
7,630,000
7,582,767
5,483,582-10,744,410
01,485,713
1,485,713-40-4
1,485,717-9,258,693
10,664,962
1,406,269
0-9,795,600-41,200,000
32,810,669

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成32年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
再建築特別積立資産
資産の部合計642,123,019
532,296,843
108,391,057
193,029

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

54,710,141
604,465,733 37,657,286 流動負債
74,226,233
事業未払金
30,508,104
465,036,260 67,260,583
52,665,438
3,333,334
131,008,380 -22,617,323 １年以内返済予定設備資金借入金
193,029 預り金
2,371,550
2,577,060
734,138
7,359,093 -7,359,093 職員預り金
735,840-382,440 仮受金
270,015
1,061,460
183,895
賞与引当金562,530
17,493,000
540
18,064,000
82,102,014
3,009,513,230 62,720,491 固定負債
84,320,241
43,333,320
1,206,092,415 -45,669,920 設備資金借入金
49,999,988
0 退職給付引当金
38,768,694
132,339,834
34,320,253
1,025,331,292 -37,002,069
48,421,289 -8,667,851
136,812,155 158,546,474
1,803,420,815 108,390,411 負債の部合計0純資産の部
16,821,600
0 基本金
730,847,977 730,847,977
26,766,715 -3,499,637 国庫補助金等特別積立金 435,627,433 460,326,006
174,041 その他の積立金
934,867,400 820,867,400
4,951,397
施設整備等積立金-1,814,182
385,004,400 343,004,400
4,504,961
収益事業寄付金
77,863,000
12,469,289 -1,975,757
77,863,000-43,525 再建築特別積立金
472,000,000 400,000,000
104,561
1,476,201,775 1,443,391,106-571,370 次期繰越活動増減差額
2,452,639
0 （うち当期活動増減差額）
146,810,669 156,069,362-2,327,600
958,025,000
4,448,441
34,320,253343,004,400 42,000,000
400,000,000 72,000,000-19,516,092-22,157,334
3,333,334-205,510-1,702
86,120-571,000-2,218,227-6,666,668
4,448,441

純資産の部合計
3,577,544,585 3,455,432,489
3,714,356,740 3,613,978,963 100,377,777 負債及び純資産の部合計 3,714,356,740 3,613,978,963

122,112,096
100,377,777

679,020563,070
3,072,233,721
1,160,422,495

132,339,834
988,329,223
39,753,438
1,911,811,226

16,821,600
23,267,078
5,125,438
2,690,779
10,493,532
61,036
1,881,269
955,697,400
38,768,694
385,004,400
472,000,000-21,734,319
0-24,698,573
114,000,000
42,000,000
072,000,000
32,810,669-9,258,693