第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年
勘定科目

事業
活動による
収
支

保育事業収入借入金利息補助金収入
収受取利息配当金収入
入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収入

施
設整備等による
収支施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活動による
収支

収入

その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

4 月

1 日

（至）平成 30 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)402,705,000

402,748,506

841,000

840,682318

21,0003,318

17,682△ 43,506

5,356,000

5,354,860

1,140

408,923,000

408,947,366△ 24,366

250,592,000

250,275,444

316,556

36,099,000

35,720,629

378,371

36,280,000

35,774,574

505,426

1,515,162

1,515,162

0

4,971,000

4,969,654

1,346

329,457,162

328,255,463

1,201,699

79,465,838

80,691,903△ 1,226,065

0

0

0

8,496,000

8,496,000

03,989,000

3,966,206

22,794

12,485,000

12,462,206

22,794△ 12,485,000△ 12,462,206△ 22,794

00063,000,000

63,000,000

063,000,000

63,000,000

0△ 63,000,000△ 63,000,000

00
0

―0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)3,980,838

5,229,697

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)37,909,217

37,909,217

041,890,055

43,138,914△ 1,248,859△ 1,248,859

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 29 年

4 月

1 日

（至）平成 30 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事
業
活動による
収
支

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収入

施
設整備等による
収支施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

その他の活
動による
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出
支拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

足立区保育所整備会計

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 186,967,547 215,780,959

0 402,748,506

0 402,748,506

0

466,090374,5920840,6820840,682

2,250

676

392

0

3,318

0

3,318

168,000

2,471,683

2,715,177

05,354,860

05,354,860

170,250 189,905,996 218,871,120

0 408,947,366

0 408,947,366

0 117,750,323 132,525,121

0 250,275,444

0 250,275,444

0 12,681,928 23,038,701

0 35,720,629

0 35,720,629

442,978 16,614,503 18,717,093

0 35,774,574

0 35,774,574

0

501,792

1,013,370

01,515,162

0

1,515,162

02,323,557

2,646,097

04,969,654

04,969,654

442,978 149,872,103 177,940,382

0 328,255,463

0 328,255,463△ 272,728 40,033,893 40,930,738

0 80,691,903

0 80,691,903

0

0000

00

04,968,000

3,528,000

08,496,000

08,496,000

01,477,406

2,488,800

03,966,206

03,966,206

0

6,445,406

6,016,800

0 12,462,206

0 12,462,206

0 △ 6,445,406 △ 6,016,800

0 △ 12,462,206

0 △ 12,462,206272,728

000272,728 △ 272,728

0272,728

000272,728 △ 272,728

00 33,000,000 30,000,000

0 63,000,000

000272,728

0 33,000,000 30,272,728
272,728 △ 33,000,000 △ 30,272,728
0588,487

4,641,210

0 63,000,000

272,728 △ 272,728

00 63,272,728 △ 272,728 63,000,000
0 △ 63,000,000

0 △ 63,000,000

005,229,697

5,229,697

7,016,930 19,982,027 10,910,260

0 37,909,217

0 37,909,217

7,016,930 20,570,514 15,551,470

0 43,138,914

0 43,138,914

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書（自）平成 29 年

4 月

勘定科目
サービス
活動増減の部
サー
ビス
活動外増
減の部

保育事業収益収その他の収益益

サービス活動収益計(１)

人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(８)固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)特別増減の部

額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

1 日（至）平成 30 年
当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)402,748,506

362,148,312

230,680

273,000

40,600,194△ 42,320

402,979,186

362,421,312

40,557,874

250,275,444

214,884,859

35,390,585

35,720,629

40,494,783△ 4,774,154

35,774,574

40,377,978△ 4,603,404

34,805,534

34,180,837

624,697△ 18,653,627△ 18,653,627

0

337,922,554

311,284,830

26,637,724

65,056,632

51,136,482

13,920,150

840,682

875,314△ 34,632

3,318

1,985

1,333

5,124,180

4,628,575

495,605

5,968,180

5,505,874

462,306

1,515,162

1,551,807△ 36,645

4,969,654

4,575,247

394,4076,484,816

6,127,054

357,762△ 516,636△ 621,180

104,544

64,539,996

50,515,302

14,024,694

0

235,000△ 235,000△ 235,000

0235,000

59,000059,000

0235,000△ 235,000

59,000235,000△ 176,000△ 59,000

0△ 59,000

64,480,996

50,515,302

13,965,694

139,099,891

128,583,815

10,516,076

203,580,887

179,099,117

24,481,770

02,000,774△ 2,000,774

63,000,000

42,000,000

21,000,000

140,580,887

139,099,891

1,480,996

0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 29 年

4 月

1 日

（至）平成 30 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

サー
ビス
活動
増減の部

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）収益補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費福利厚生費
費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費（事務）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ

収

本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園 足立区保育所整備会計

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 186,967,547 215,780,959

0 402,748,506

0 402,748,506

0 105,816,430 125,826,580

0 231,643,010

0 231,643,010

0 81,151,117 89,954,379

0 171,105,496

0 171,105,496

0 80,115,417 89,158,379

0 169,273,796

0 169,273,796

0

1,035,700

796,000

01,831,700

01,831,700

168,000

41,60021,0800230,680

0230,680

168,000

41,60021,0800230,680

0230,680

168,000 187,009,147 215,802,039

0 402,979,186

0 402,979,186

0 117,750,323 132,525,121

0 250,275,444

0 250,275,444

0 72,621,188 78,582,194

0 151,203,382

0 151,203,382

0 56,401,388 57,880,600

0 114,281,988

0 114,281,988

0 16,219,800 20,701,594

0 36,921,394

0 36,921,394

0 24,916,972 26,034,980

0 50,951,952

0 50,951,952

05,247,890

6,993,617

0 12,241,507

0 12,241,507

0

1,505,802

3,125,813

0

4,631,615

0

4,631,615

0934,500

1,246,000

02,180,500

02,180,500

0 12,523,971 16,542,517

0 29,066,488

0 29,066,488

0 12,681,928 23,038,701

0 35,720,629

0 35,720,629

05,198,179

8,172,009

0 13,370,188

0 13,370,188

0240,144578,218

0

818,3620818,36202,719,580

4,581,478

07,301,058

07,301,058

02,701,687

3,891,191

0

6,592,878

0

6,592,878

0

1,031,535

2,284,060

03,315,595

0

3,315,595

0515,449

845,700

0

1,361,149

01,361,149

002,674,548

02,674,548

02,674,548

00

11,4970

11,4970

11,4970275,35400275,3540275,354442,978 16,614,503 18,717,093

0 35,774,574

0 35,774,574

0

531,735

2,106,755

02,638,490

02,638,490

0290,334

337,367

0

627,7010627,701

130,620

169,938

302,2940602,852

0602,852

0300,797

670,708

0971,505

0971,505

0510,569

511,5900

1,022,159

0

1,022,159

0802,142

891,08701,693,229

0

1,693,229

0

1,462,990

243,0000

1,705,990

0

1,705,990

0374,542

277,5320652,0740652,074

98,91066,365

138,503

0

303,778

0303,7780809,244788,4000

1,597,644

01,597,644

03,063,840

4,434,048

0

7,497,888

0

7,497,888

12,5283,380,144

1,783,604

05,176,276

05,176,276

0

0

0

0

0

0

0

0

1,069,843

001,069,843

0

1,069,843

01,620,000

4,608,879

06,228,879

06,228,879

1,650

0

001,650

0

1,650

0

755,454903,3520

1,658,806

0

1,658,806

199,270

1,406,566

719,97402,325,810

02,325,810

199,270

1,406,566

719,97402,325,810

02,325,810

0 13,708,277 21,097,257

0 34,805,534

0 34,805,534

0 △ 6,442,655 △ 12,210,972

0 △ 18,653,627

0 △ 18,653,627

442,978 154,312,376 183,167,200

0 337,922,554

0 337,922,554△ 274,978 32,696,771 32,634,839

0 65,056,632

0 65,056,632

0

466,090374,592

0840,682

0840,682

2,250676

392

03,31803,318

サー
ビス
活動外増
減の部

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収益施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益 拠点区分間繰入金収益
特特別収益計(８)別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
人件費積立金取崩額
増保育所施設・設備整備積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差額
人件費積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)02,430,083

2,694,097

0

5,124,180

05,124,180

090,00048,0000

138,0000

138,000

02,323,557

2,646,097

0

4,969,654

0

4,969,654

0

16,52600

16,5260

16,5262,250

2,896,849

3,069,081

0

5,968,180

05,968,180

0

501,792

1,013,370

01,515,162

0

1,515,162

02,323,557

2,646,097

0

4,969,65404,969,654

02,323,557

2,646,097

04,969,654

04,969,654

000000002,825,349

3,659,467

06,484,816

06,484,816

2,250

71,500 △ 590,386

0 △ 516,636

0 △ 516,636△ 272,728 32,768,271 32,044,453

0 64,539,996

0 64,539,996

00000000000000272,728000272,728 △ 272,728

0272,728

000272,728 △ 272,728

059,0000059,000

059,000

059,0000059,000

059,000

000000000272,728

0272,728 △ 272,728

0059,000

272,7280331,728 △ 272,728

59,000△ 59,000 △ 272,728

0272,728△ 59,00000△ 59,000

0 32,709,271 31,771,725

0 64,480,996

0 64,480,996

7,016,930 70,242,651 61,840,310

0 139,099,891

0 139,099,891

7,016,930 102,951,922 93,612,035

0 203,580,887

0 203,580,887

0000

0

0

0000000000000

0

0

00

0 33,000,000 30,000,000

0 63,000,000

0 63,000,000

0 12,000,000

00 12,000,000

0 12,000,0000 21,000,000 30,000,000

0 51,000,000

0 51,000,000

7,016,930 69,951,922 63,612,035

0 140,580,887

0 140,580,887

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
平成 30 年3 月 31 日現在（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア保育所繰越積立資産の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

71,470,095 55,433,247 16,036,848 流動負債の当年
度末

部
前年
度末

増減

39,923,181 26,020,030 13,903,151

5,257,597

4,879,023

378,574

事業未払金
その他の未払金

2,028,630

1,037,780

990,850

１年以内返済予定設備資金借入金

11,592,000

77,400077,400

未払費用
預り金
職員預り金

24,696,124 13,794,245 10,901,879

63,990,382 49,082,281 14,908,101

0434,163 △ 434,163

116,086

0116,086

0

0

0

0

0

0

1,223,136,739 1,191,035,067

32,101,672 固定負債

1,016,919,572 1,044,195,137 △ 27,275,565

348,551,800 348,551,800

1,666,455
123,770

3,476,046 △ 1,809,591
0

123,770

8,496,000

3,096,000

88,076

78,6809,396

1,756,756

175,059

1,581,697

173,604,000 185,196,000 △ 11,592,000

設備資金借入金

173,604,000 185,196,000 △ 11,592,000

0668,367,772 695,643,337 △ 27,275,565
206,217,167 146,839,930 59,377,237

43,367,968 46,856,243 △ 3,488,275
1

10

15,699,136 15,544,638

154,498

16,460,280 16,460,280

0766,790

負債の部合計純

213,527,181 211,216,030

資1,055,776 △ 288,986 基本金

1号基本金
3号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金31,469,992 19,469,992 12,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

93,000,000 42,000,000 51,000,000

区施設整備費積立資産

5,453,000

5,453,000

保育所施設・設備整備積立金

産の2,311,151

部

373,874,017 373,874,017

0

366,380,700 366,380,700

07,493,317

7,493,317

0436,701,757 455,355,384 △ 18,653,627
129,922,992 66,922,992 63,000,000

31,469,992 19,469,992 12,000,000
93,000,000 42,000,000 51,000,000

5,453,000 5,453,000
0
区施設整備費積立金
140,580,887 139,099,891 1,480,996
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 64,480,996 50,515,302 13,965,694

資産の部合計

1,294,606,834 1,246,468,314

48,138,520

純資産の部合計

1,081,079,653 1,035,252,284

45,827,369

負債及び純資産の部合計

1,294,606,834 1,246,468,314

48,138,520

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 30 年3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
区施設整備費積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
区施設整備費積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園 足立区保育所整備会計

合計

内部取引消去事業区分合計7,244,214

37,934,678

26,518,487

071,697,379△ 227,284

71,470,095

7,244,214

34,919,395

21,826,773

0

63,990,382

063,990,382

02,098,597

3,159,000

05,257,597

0

5,257,597

00227,284

0227,284△ 227,28400852,600

1,176,030

02,028,630

02,028,630

0077,400

077,400

077,400

0000000064,086

52,0000116,086

0116,086

000000000000

005,453,000

746,802,118

470,881,621

0

1,223,136,739

0

1,223,136,739

0

641,833,150

375,086,422

0

1,016,919,572

0

1,016,919,572

0

348,551,800

00348,551,800

0348,551,800

0293,281,350

375,086,422

0668,367,772

0

668,367,772

5,453,000

104,968,968

95,795,199

0206,217,167

0

206,217,167

0

11,179,952

32,188,016

0

43,367,968

0

43,367,968

0

1

0

0

1

0

1

0

5,670,817

10,028,319

0

15,699,136

0

15,699,136

00

16,460,280

016,460,280

016,460,280

0648,206

118,5840766,7900766,7900

31,469,992

0031,469,992

0

31,469,992

056,000,000

37,000,000

093,000,000

093,000,000

5,453,000

0005,453,000

05,453,000

12,697,214

784,736,796

497,400,108

0

1,294,834,118△ 227,284

1,294,606,834

227,284

22,332,164

17,591,017

0

40,150,465△ 227,284

39,923,181

0561,691

1,104,764

0

1,666,455

0

1,666,455

227,284

0123,7700351,054△ 227,284

123,77004,968,000

6,624,000

011,592,000

011,592,000

015,203,912

9,492,212

024,696,124

0

24,696,124

0

9,396

78,680088,076

0

88,0760

1,589,165

167,59101,756,756

0

1,756,756

063,756,000

109,848,000

0173,604,000

0173,604,000

063,756,000

109,848,000

0173,604,000

0173,604,000

227,284

86,088,164

127,439,017

0

213,754,465△ 227,284

213,527,181

0373,874,017

00373,874,017

0

373,874,017

0

366,380,700

00366,380,700

0366,380,700

07,493,317

007,493,317

0

7,493,317

0

167,352,701

269,349,056

0436,701,757

0436,701,757

5,453,000

87,469,992

37,000,000

0129,922,992

0

129,922,992

0

31,469,992

0031,469,992

0

31,469,992

056,000,000

37,000,000

093,000,000

093,000,000

5,453,000

0005,453,000

05,453,000

7,016,930

69,951,922

63,612,035

0

140,580,887

0140,580,887

032,709,271

31,771,725

0

64,480,996

064,480,996

12,469,930

698,648,632

369,961,091

0

1,081,079,653

0

1,081,079,653

12,697,214

784,736,796

497,400,108

0

1,294,834,118△ 227,284

1,294,606,834