平成２３年度 貸 借 対 照 表

内 訳 表
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

平成24年 3月31日現在（単位：円）
本部

勘定科目

合計

一 般 会 計児童デイ

身体障害者相談支援

地域活動

サービス施設福祉センター

事業所

支援センター

就労支援事業
特別会計

ひまわり

生活介護・就労就労継続

障害者生活継続支援施設

支援施設

介護施設

公益事業

かがやき

はばたき

ふれんず

特別会計

事業所計
生活介護

就労継続支援B型 就労継続支援B型

療育センター

友愛のさと診療所

障害者体育館

福祉バス

・プール

発達障害者

発達支援

子どものこころの支援センター

広場

診療所

生活介護

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流動資産435,031,115

104,181,894

12,923,775

60,228,205

15,058,439

7,815,994

8,155,481

147,474,476

54,254,176

39,866,049

14,388,127

36,666,669

56,553,631

183,374,745

54,595,966

83,355,970

5,985,187

2,856,100

7,326,064

4,525,688

24,729,770

現金預金

289,564,095

72,390,350

12,744,439

37,440,718

11,298,639

4,387,594

6,518,960

99,625,116

33,566,461

22,646,953

10,919,508

25,724,897

40,333,758

117,548,629

42,966,683

47,517,313

4,444,987

2,502,323

3,499,664

4,516,688

12,100,971

有価証券

2,136

2,136

2,136

0

0

00

0

0

000000000000

未収金

131,404,650

31,542,077

0

22,769,487

3,755,000

3,420,000

1,597,590

47,812,160

20,672,115

17,205,896

3,466,219

10,935,772

16,204,273

52,050,413

11,605,283

22,114,931

1,539,000

345,000

3,818,000

9,000

12,619,199

立替金

127,200

127,200

127,200

0

00000

000

000000000

前払金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
２ 固定資産（１） 基本財産
基本財産特定預金（２） その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品
退職給与積立預金
施設設備等整備積立預金

その他の積立預金
資産の部合計313,266

120,13150,00018,000

4,800

8,400

38,931

37,20015,60013,200

2,400

6,000

15,600155,935

24,000103,958

1,200

8,777

8,400

09,60012,500,000

000000000000

12,500,000

012,500,000

000000000000000000000000001,119,768

000000000000

1,119,768

0

1,119,768

00000

344,804,787

96,248,146

3,000,000

37,792,787

26,546,514

20,055,995

8,852,850

126,719,494

63,527,211

53,008,930

10,518,281

25,196,780

37,995,503

121,837,147

66,635,497

19,769,254

16,276,825

0

7,610,931

0

11,544,640

3,000,000

3,000,000

3,000,000

000000000000000000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

000000000000000000

341,804,787

93,248,146

0

37,792,787

26,546,514

20,055,995

8,852,850

126,719,494

63,527,211

53,008,930

10,518,281

25,196,780

37,995,503

121,837,147

66,635,497

19,769,254

16,276,825

0

7,610,931

0

11,544,640

3,407,597

0

0000

0

3,407,597

790,5310790,531

02,617,066

0000000013,550,410

00000000000

013,550,410

273,585

013,276,825

0000

294,846,780

88,248,146

0

32,792,787

26,546,514

20,055,995

8,852,850

109,311,897

51,736,680

43,008,930

8,727,750

25,196,780

32,378,437

97,286,737

59,361,912

18,769,254

007,610,931

0

11,544,640

30,000,000

5,000,000

05,000,000

00014,000,000

11,000,000

10,000,000

1,000,000

03,000,000

11,000,000

7,000,000

1,000,000

3,000,000

0000000000000000000000000

779,835,902

200,430,040

15,923,775

98,020,992

41,604,953

27,871,989

17,008,331

274,193,970

117,781,387

92,874,979

24,906,408

61,863,449

94,549,134

305,211,892

121,231,463

103,125,224

22,262,012

2,856,100

14,936,995

4,525,688

36,274,410

129,041,717

34,237,384

9,859,162

14,405,160

4,010,113

3,531,152

2,431,797

37,754,741

11,811,793

9,919,922

1,891,871

16,543,811

9,399,137

57,049,592

14,300,257

11,504,057

3,129,828

451,872

4,218,234

633,278

22,812,066

Ⅱ 負 債 の 部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
未払金
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
２ 固定負債
退職給与引当金

負債の部合計12,500,000

00

0000

00

00

00

12,500,000

0

0

00

0

0

12,500,000

65,871,303

12,701,728

281,634

7,616,885

2,202,627

1,040,354

1,560,228

25,581,776

6,883,963

5,738,912

1,145,051

13,862,444

4,835,369

27,587,799

6,981,103

7,709,209

2,976,251

204,281

1,894,559

633,278

7,189,118

8,083,951

8,083,951

8,083,951

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000

0

42,586,463

13,451,705

1,493,577

6,788,275

1,807,486

2,490,798

871,569

12,172,965

4,927,830

4,181,010

746,820

2,681,367

4,563,768

16,961,793

7,319,154

3,794,848

153,577

247,591

2,323,675

0

3,122,948

294,846,780

88,248,146

0

32,792,787

26,546,514

20,055,995

8,852,850

109,311,897

51,736,680

43,008,930

8,727,750

25,196,780

32,378,437

97,286,737

59,361,912

18,769,254

007,610,931

0

11,544,640

294,846,780

88,248,146

0

32,792,787

26,546,514

20,055,995

8,852,850

109,311,897

51,736,680

43,008,930

8,727,750

25,196,780

32,378,437

97,286,737

59,361,912

18,769,254

007,610,931

011,544,640

0000000000000

0

00

0

0

000

423,888,497

122,485,530

9,859,162

47,197,947

30,556,627

23,587,147

11,284,647

147,066,638

63,548,473

52,928,852

10,619,621

41,740,59141,777,574

154,336,329

73,662,169

30,273,311

3,129,828

451,872

11,829,165

633,278

34,356,706

3,000,000

3,000,000

3,000,000

000000000000000000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0000000000000000002,658,1380000002,658,138

607,0840

607,08402,051,054

00000000

Ⅲ 純 資 産 の 部
１ 基本金
１号基本金
２ 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

３ その他の積立金
施設設備等整備積立金
４ 次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

2,658,138

0

0

0

0

0

0

2,658,138

607,0840

607,08402,051,054

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

5,000,000

05,000,000

00014,000,000

11,000,000

10,000,000

1,000,000

03,000,000

11,000,000

7,000,000

1,000,000

3,000,000

0

0

0

0

30,000,000

5,000,000

05,000,000

00014,000,000

11,000,000

10,000,000

1,000,000

03,000,000

11,000,000

7,000,000

1,000,000

3,000,000

0

0

0

0

320,289,267

69,944,510

3,064,613

45,823,045

11,048,326

4,284,842

5,723,684

110,469,194

42,625,830

29,946,127

12,679,703

20,122,858

47,720,506

139,875,563

40,569,294

71,851,913

16,132,184

2,404,228

3,107,830

3,892,410

1,917,704

320,289,267

69,944,510

3,064,613

45,823,045

11,048,326

4,284,842

5,723,684

110,469,194

42,625,830

29,946,127

12,679,703

20,122,858

47,720,506

139,875,563

40,569,294

71,851,913

16,132,184

2,404,228

3,107,830

3,892,410

1,917,704
1,917,704

96,486,351

26,462,393

364,963

20,735,885

2,944,181

1,081,448

1,335,916

17,417,186

7,956,208

4,565,419

3,390,789

6,702,795

2,758,183

52,606,772

10,181,125

22,646,330

13,337,231

549,533

992,334

2,982,515

純資産の部合計

355,947,405

77,944,510

6,064,613

50,823,045

11,048,326

4,284,842

5,723,684

127,127,332

54,232,914

39,946,127

14,286,787

20,122,858

52,771,560

150,875,563

47,569,294

72,851,913

19,132,184

2,404,228

3,107,830

3,892,410

1,917,704

負債及び純資産の部合計

779,835,902

200,430,040

15,923,775

98,020,992

41,604,953

27,871,989

17,008,331

274,193,970117,781,387

92,874,979

24,906,408

61,863,449

94,549,134

305,211,892

121,231,463

103,125,224

22,262,012

2,856,100

14,936,995

4,525,688

36,274,410-33-