別紙4

財産目録

令和2年3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産預貯金

場所・物量等

肥後銀行本渡北支店他

取得年度

－

事業未収金

－

未収金
立替金
前払金
仮払金

－
－
－
－

使用目的等

運転資金として－介護報酬、利用者利用料、補－助・受託金等
退職共済解約返還金－
成年後見に係る費用－
社協の保険、施設傷害補償他 －
事業費
－

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－

86,319,132－

207,998,739

－
－
－
－

80,484,037
3,228
1,098,153
21,680375,924,969

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
建物

建物

建物

建物

建物

建物付属設備－－－(社会福祉事業・本渡介護) 2011年度 第2種社会福祉事業である、
39,921,000
小規模多機能型居宅介護事業に使用している(社会福祉事業・御所浦介 2011年度 第2種社会福祉事業である、25,071,468
護)天草市御所浦町横浦54
地域密着型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業番1に使用している(社会福祉事業・新和介護) 2011年度 第2種社会福祉事業である、
44,537,500
天草市新和町小宮地763番
小規模多機能型居宅介護事業地11に使用している(社会福祉事業・天草介護) 2009年度 第2種社会福祉事業である、
34,755,000
天草市天草町下田北1254番
認知症対応型老人共同生活援地1助事業に使用している(社会福祉事業・天草介護) 2011年度 第2種社会福祉事業である、
41,580,000
天草市天草町大江7480番地
小規模多機能型居宅介護事業
6に使用している
小計
小規模多機能型居宅介護事業
126,467,390
等において利用者の安全確保のための設備を敷設している
基本財産合計14,843,958

10,000,000
25,077,042

9,322,403

15,749,065

16,560,527

27,976,973

16,549,172

18,205,828

15,460,830

26,119,170

65,715,099

113,128,078
60,752,291(2)その他の固定資産
建物(社会福祉事業・牛深支所) 2005年度 第2種社会福祉事業である、
13,755,000
13,754,999
天草市牛深町122-2
社会福祉協議会の会議室に使用している
建物(社会福祉事業・河浦介護) 2005年度 第2種社会福祉事業である、
1,063,000
900,551
天草市河浦町白木河内223
通所介護事業に使用している
番地12
小計
建物付属設備
収納庫他
9,331,338
6,806,852
構築物－
車庫他
2,226,505
2,035,742
機械及び装置ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ3台－
介護施設において使用
900,000
555,000
車輌運搬具
ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ他69台－
利用者送迎用、訪問介護事業
117,696,731
108,139,681
職員移動用他
器具及び備品ﾊﾟｿｺﾝ12台他－
社会福祉事業等に使用
52,244,245
47,656,259
権利
電話加入権、借地権－
社会福祉事業等に使用－－
ソフトウェア
介護保険ｿﾌﾄ他－
社会福祉事業等に使用
14,380,100
13,106,204
無形リース資産包括ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ－
地域包括支援ｾﾝﾀｰにおいて使10,746,000
2,149,199
用
投資有価証券－出資金－－貸付事業等貸付金－
生活困窮者に対し、生活に必 －－
要な資金を一時貸し付けることを目的としている
退職共済預け金－－－
退職手当積立基金
普通預金肥後銀行本渡北支 －職員の退職後の生活の安定と －－預け金
他店
福祉の増進に資するため、職員が退職した場合の退職手当金に充当することを目的に積み立てている定期預金等
社会福祉施設建設
定期預金天草信用金庫本店 －将来における社会福祉施設等 －－基金積立資産他の建設、増改築及び改修事業に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金
地域振興基金積立
定期預金天草信用金庫牛深 －将来の地域福祉及び在宅福祉 －－資産支店他
等天草市における社会福祉事業を推進するための財源、又は本会の財源の不足する場合の財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的に積み立てている定期預金

183,880,369
1

162,449

162,450
2,524,486
190,763
345,000
9,557,050
4,587,986
2,649,500
1,273,896
8,596,801
10,0001,732,000

279,549,941
80,158,204

61,527,251

5,009,511

別紙4

財

産

目録

令和2年3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表科目
介護保険事業経営
安定調整基金積立
資産

災害ボランティア
振興基金積立資産

減価償却基金積立
資産

長期前払費用

Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金

２固定負債
リース債務
退職共済預け金引
当金
退職手当積立基金
引当金

場所・物量等
取得年度
使用目的等
取得価額
定期預金天草信用金庫牛深 －本会で実施している介護保険 －支店他
事業の将来の経営に対する安定を図るための財源、又は介護保険事業の人件費等の不足する場合の財源に対処することを目的に積み立てている定期預金
定期預金肥後銀行牛深支店 －災害に対するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の －他
振興及び組織的な社会奉仕活動の援助のため職員等の災害地への派遣旅費等に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金
定期預金あまくさ農業協同 －固定資産減価償却に伴う固定 －組合西支所他
資産物品等の計画的な購入に備え、本会の経営安定を図るための財源に対処することを目的に積み立てている定期預金－
車輌ﾘｻｲｸﾙ料－
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

減価償却累計額 貸借対照表価額－
133,756,680－

5,347,628－

126,330,488－

704,257
724,013,892
907,894,261
1,283,819,230

水道光熱費等口座振替分、 －ｶﾞｿﾘﾝ代等事業者支払い分
退職金－
包括ｼｽﾃﾑﾘｰｽ債務－－－

32,951,006

－
－

－
－

75,484,037
2,084,462

非常勤職員等人件費－
講師、役員・評議員等源泉 －徴収税
社会保険、雇用保険、市民 －
税等職員からの預り金
子どもﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者 －参加費、墓地清掃管理ｻｰﾋﾞ
ｽ事業R2年度分利用料
流動負債合計－－－－34,810,527
22,666－－

5,421,777－－

203,600

包括ｼｽﾃﾑﾘｰｽ債務
退職積立金

－
－

－
－

－
－

6,637,985
279,549,941

退職積立金

－

－

－

80,158,204

固定負債合計
負債合計
差引純資産

150,978,075

366,346,130
517,324,205
766,495,025（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。