令和 5年度

計算書

類

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

奈良県北葛城郡広陵町三吉1874‑2

社会福祉法人

陽理事長

陽弘

嶋田

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和5年

4月1日

(至)

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備

178,600,000
11,0002,310,000
180,921,000
125,900,000
12,310,000
32,910,000
520,000
1,850,000
173,490,000
7,431,000
40,000,000

179,166,298
1,045
1,941,473
181,108,816
125,177,326
11,796,375
31,048,717
543,279
1,950,234
170,515,931
10,592,885
40,000,000△566,298
9,955
368,527△187,816
722,674
513,625
1,861,283△23,279△100,234
2,974,069△3,161,885
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

40,000,000
3,300,000
117,200,000

40,000,000
3,021,667
116,753,000

0278,333
447,000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

120,500,000△80,500,000
52,000,000

119,774,667△79,774,667
52,000,000

725,333△725,333
0

その他の活動収入計 (7)
役員等長期借入金元金償還支出

52,000,000
3,900,000

52,000,000
3,691,033

0208,967

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)3,900,000
48,100,000
0△0△24,969,000

3,691,033
48,308,967

208,967△208,967△20,872,815△4,096,185

67,516,396
42,547,396

67,516,396
46,643,581

0△4,096,185

収

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1−0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年

4月1日

(至)

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

179,166,298

169,844,790

9,321,508

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

179,166,298
125,430,526
11,796,375
31,048,717
11,475,547△6,295,532
173,455,633
5,710,665
1,045
1,941,473
1,942,518
543,279
1,950,234

169,844,790
110,017,162
11,470,439
28,780,809
11,515,007△6,356,013
155,427,404
14,417,386
1,244
1,436,365
1,437,609
485,921
1,778,425

9,321,508
15,413,364
325,936
2,267,908△39,460
60,481
18,028,229△8,706,721△199
505,108
504,90957,358
171,809

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,493,513△550,995
5,159,670

2,264,346△826,737
13,590,649

229,167
275,742△8,430,979

0

0

0

0
0
5,159,670
34,385,379
39,545,049
0
52,000,00000
013,590,649
42,794,730
56,385,37900
22,000,000

00△8,430,979△8,409,351△16,840,330
052,000,000△22,000,000

91,545,049

34,385,379

57,159,670

益費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末増

債の減

部

当年度末

前年度末増

減

流動資産

49,647,262

69,753,434△20,106,172 流動負債

18,017,968

11,943,738

6,074,230

現金預金

23,111,770

46,792,344△23,680,574 事業未払金

1,817,063

2,010,721△193,658

事業未収金

26,244,072

22,492,994

3,751,078 １年以内返済予定設備資金借入金

8,043,628

3,021,667

5,021,961

124,820

300,596△175,776 １年以内返済予定役員等長期借入金

3,723,459

3,691,033

32,426

未収金
立替金

6,600

7,500

△900 職員預り金

1,186,618

226,317960,301

前払金

160,000

160,000

0 賞与引当金

3,247,2002,994,000

253,200

固定資産

257,052,280

203,774,827

53,277,453 固定負債

74,762,736

46,529,823

28,232,913

基本財産

115,333,083

122,420,696△7,087,613 設備資金借入金

35,000,000

3,043,628

31,956,372

建物

115,333,083

122,420,696△7,087,613 役員等長期借入金

39,762,736

43,486,195△3,723,459

その他の固定資産141,719,197

81,354,131

60,365,066

92,780,704

58,473,561

34,307,143

建物

136,853,208

23,137,368

113,715,840

構築物

3,513,344

3,767,976△254,632 基本金40,128,000

40,128,000

0

車輌運搬具

765,915

1,311,170△545,255 第１号基本金40,128,00040,128,000

0

器具及び備品586,730

918,197△331,467 国庫補助金等特別積立金

82,245,789

88,541,321△6,295,532

ソフトウェア

0219,420△219,420 その他の積立金

052,000,000△52,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

052,000,000

052,000,000△52,000,000

次期繰越活動増減差額

91,545,049

34,385,379

57,159,670(うち当期活動増減差額)

5,159,670

13,590,649△8,430,979

純資産の部合計

213,918,838

215,054,700△1,135,862

負債及び純資産の部合計

306,699,542

273,528,261

33,171,281

資産の部合計306,699,542

273,528,261

負債の部合計
純△52,000,000 保育所施設・設備整備積立金

33,171,281

1資産の部

別紙４

財
令和

産
6年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

ひだまり保育園手許現金
おひさま保育園手許現金

運転資金として運転資金として
―

普通預金

大和信金
大和信金
南都銀行
南都銀行
南都銀行
南都銀行

高田支店
高田支店
高田本町支店
高田本町支店
高田本町支店
高田本町支店

―

―

―

―

―
―
―
―

―
―
―
―

35,542
20,76756,3092,246,307
1,783
10,021,531
4,667,500
1,802,885
4,315,455
23,055,461
23,111,770
26,244,072
124,820
6,600
160,000
49,647,262

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
―
小計

事業未収金
未収金
立替金
前払金

―委託費
―児童手当等―
保護者―
検診費
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
建物(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

122,838,301

29,849,706

92,988,595(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

22,513,320

13,575,528

8,937,792(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

16,195,083

9,765,630

6,429,453(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

16,025,839

9,663,579

6,362,260(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

1,549,057

934,074

614,983

小計

115,333,083

基本財産合計115,333,083(２) その他の固定資産
建物(おひさま保育園)

2018年度第2種社会福祉事業に使用している。

21,971,960

7,360,605

14,611,355(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

1,533,600

924,759

608,841(ひだまり保育園)

2014年度

第2種社会福祉事業に使用している。

13,500,000

8,140,500

5,359,500(ひだまり保育園)

2015年度

第2種社会福祉事業に使用している。

324,000

278,100

45,900(ひだまり保育園)

2023年度

第2種社会福祉事業に使用している
小計

116,753,000

525,388116,227,612
136,853,208―

第2種社会福祉事業に使用している。

4,544,300

1,030,956

3,513,344―

第2種社会福祉事業に使用している。

3,265,000

2,499,085

765,915―

第2種社会福祉事業に使用している。

8,708,600

8,121,870

586,730―

第2種社会福祉事業に使用している。

1,155,600

1,155,600

0構築物

インタロック舗装工事

車輌運搬具

ハイエースワゴン

器具及び備品

アップライトピアノ
他23件

ソフトウェア

園児管理ソフト他3件

ﾔﾏﾊU300

他1件

その他の固定資産合計

141,719,197

固定資産合計257,052,280

資産合計

306,699,542

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定役員等長期借入金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
役員等長期借入金

給食業者等
大和信金・高田理事長
社会保険料等―――――
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1,817,063
8,043,628
3,723,459
1,186,618
3,247,200
18,017,968

大和信金・高田理事長――
固定負債合計

――――35,000,000
39,762,736
74,762,736負債合計

92,780,704

差引純資産

213,918,838

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び車両運搬具、器具及び備品−定額法
・ソフトウェア−定額法（２）引当金の計上基準
・賞与引当金−従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の運営する退職金制度に加入している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

ひだまり保育園拠点「ひだまり保育園」「本部」

イ

おひさま保育園拠点「おひさま保育園」（４）以下の計算書類の作成を省略している。
事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物合計

122,420,696

07,087,613

115,333,083

122,420,696

07,087,613

115,333,083

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

179,121,600

63,788,517

115,333,083

179,121,600

63,788,517

115,333,083

建物

154,082,560

17,229,352

136,853,208

構築物

4,544,300

1,030,956

3,513,344

車輌運搬具

3,265,000

2,499,085

765,915

器具及び備品8,708,600

8,121,870

586,730

小計

その他の固定資産小計

170,600,460

28,881,263

141,719,197

合計349,722,060

92,669,780

257,052,280

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金
未収金合計

26,244,072

026,244,072

124,8200124,820

26,368,892

026,368,892

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし

債権の当期末残高

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号議案

令和５年度事業報告書
社会福祉法人 陽
１． 理事会の開催

令和５年６月１４日
１３時３０分 ～議案第１号 令和４年度 事業報告（案）について
議案第２号 令和４年度 決算報告（案）について
議案第３号 理事・監事の推薦（案）について
議案第４号 規程類の改定及び制定（案）について
議案第５号 ひだまり保育園遊戯場新築工事について
議案第６号 補正予算の件について議案第７号 評議員会の開催（案）について
令和５年６月３０日
１３時３０分 ～議案第１号 理事長の選任について
令和５年１１月２１日
１３時３０分～議案第１号 業務（上半期）の執行状況について
議案第２号 予算（上半期）の執行状況について
議案第３号 ひだまり保育園遊戯場について
議案第４号 令和５年度 第２回補正予算案について
令和６年３月１２日
１３時３０分 ～議案第１号 令和５年度 補正予算（案）について
議案第２号 令和６年度 事業計画（案）について
議案第３号 令和６年度 当初予算（案）について
議案第４号 規程類の改定及び制定（案）について
議案第５号 評議員会の開催(案)について

２. 監事監査の実施

令和５年６月７日

１１時００分～３. 評議員会の開催

令和５年６月２９日 １５時００分～
議案第１号 令和４年度 事業報告（案）について
議案第２号 令和４年度 決算報告（案）について
議案第３号 理事・監事の推薦（案）について
議案第４号 規程類の改定及び制定（案）について
議案第５号 ひだまり保育園遊戯場新築工事について
議案第６号 補正予算の件について
令和５年３月２６日 １５時００分 ～議案第１号 令和５年度 補正予算（案）について
議案第２号 令和６年度 事業計画（案）について
議案第３号 令和６年度 当初予算（案）について
議案第４号 規程類の改定及び制定（案）について

４．ひだまり保育園事業報告（１） 事業活動状況

総括

令和５年度、ひだまり保育園は開園９年を迎え、利用定員７０名で年度末の在園児数は８１名となった。
これまで同様、ひだまり保育園の保育方針「愛のある子どもを育む」ため職員一同積極的な保育をすすめた。
広陵町へ広陵町私立保育所等保育事業補助金交付申請を行い認可される。
（２） 年間在園児数
４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月 １１月 １２月

１月

２月

３月 月平均 定員５歳児

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16.0

14

４歳児

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16.0

14

３歳児

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15.0

12

２歳児

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12.0

11

１歳児

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12.0

10

０歳児

2

4

4

5

7

7

8

9

10

10

10

10

7.2

9

合計

73

75

75

76

78

78

79

80

81

81

81

81

78.2

70

（３） 職員状況 （令和6年3月1日現在）
園長・主任

保育士・看護師

調理員

事務

業務員

合計

正職員

1

1

120

0

0

0

14

非常勤・パート

00

8

20

2

2

14

委託00003003合計

1120232231（４） 年間の主な行事内容（保護者参加）入園式（4月）・1～５歳クラス参観（6月）・希望者懇談・夏祭り（8月）
乳児運動参観（9月）・運動会（10月）・自由参観（12月）・0，1歳児生活発表会（12月）
生活発表会（2月）・卒園式（3月）（その他） お誕生日会（毎月）・春の遠足（5月）・歯科検診（6月）・内科検診（6月,11月）
プール(7月)・七夕会（7月）・おいもほり（10月）・ハロウィン（10月）・秋の遠足（11月）
年長お泊り保育(11月）・クリスマス会（12月）・伝承遊び（１月）・マラソン大会（1月）
豆まき会（2月）・ひな祭り会（3月）・人形劇（3月）・進級お別れ遠足（3月）
音楽教室（2回/月）・体操教室（毎週） 等（５） 職員会議、職員研修、防災訓練、給食会議 等
・職員会議

毎月実施：ひだまり保育園遊戯室、職員室にて・職員研修

毎月実施：正職員・パート共に随時研修(参加型・リモート等）に参加

・防災訓練

11月：消防立会いによる避難訓練、毎月：地震･火災・不審者に備えた訓練

・給食会議

毎月実施：委託給食会社との会議（６） 地域活動・子育て支援について
ぽかぽか広場（未就園児親子との保育イベント）の開催（７） 学生受け入れ
大学・短大等からの実習生受け入れ
養成校学生ボランティア受け入れ
学生アルバイトの受け入れ

５．おひさま保育園事業報告（１） 事業活動状況

総括

令和５年度、おひさま保育園は開園５年を迎え、利用定員19名で年度末の在園児数は２０名となった。
おひさま保育園の保育方針「愛のある子どもを育む」ため職員一同、協働し保育をすすめた。
（２） 年間在園児数
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月 月平均 定員

2歳児

8888888888888.08

1歳児

5566666666665.8

60歳児

4444445566664.85

合計

17171818181819192020202018.7

19（３） 職員状況 （令和６年3月１日現在）
園長・リーダー

保育士・看護師

調理員

事務業務員

合計

正職員

1

1

600008

非常勤・パート00

60003

9委託00000000

合計

11120003

17（４） 年間の主な行事内容（保護者参加） 入園式（4月）・参観（6月）・夏祭り（７月）・ミニ運動会（9月）・お楽しみ会（12月）・修了式（3月）（その他） お誕生日会（毎月）・玉ねぎ掘り(4月)・春の遠足(5月)・じゃがいも掘り(5月)・歯科検診(6月)尿検査(6月)・内科検診(6月,11月)・七夕会(7月）・プール（7,8月）・お月見会（9月）
おいもほり（10月）・ハロウィン（10月）・秋の遠足（11月）・おたのしみ会（12月）・クリスマス会（12月）
豆まき会（2月）・ひな祭り会（3月）・人形劇鑑賞会（3月）・進級お別れ遠足（3月）
音楽教室(2回/月）・2歳児体操教室(11月～ 3回/月) 等（５） 職員会議、職員研修、防災訓練、給食会議 等
・職員会議

毎月実施

・カリキュラム会議

毎月実施

・職員研修

研修（参加型・リモート等）を受けた職員からの報告共有
各クラスからの研修提案 等

・防災訓練

グリーンパレス館内との合同避難訓練（今年度2回）
毎月実施：地震･火災・不審者に備えた訓練

・給食会議

毎月実施：委託給食会社との会議（６）土曜日保育・ひだまり保育園にて合同保育（７） 地域活動について・ハロウィン時に仮装して、商工会、さわやかホール内（子ども課)、グリーンパレス、社会福祉協議会等を訪問した。
・グリーンパレスにて管内職員とクリスマスツリーの飾りつけを行った。
・勤労感謝の日近くに、制作した作品を持ってグリーンパレス・広陵消防署・広陵交番を訪問し、日頃の感謝を伝えた。
・10月、2月に社会福祉協議会と共に地域のお年寄りの方々と交流を楽しんだ。