第８期

財務諸表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日〒 053 ‑0018
苫小牧市旭町２丁目４番２０号
苫小牧市医師会館２階

一般社団法人会長

苫小牧歯科医師会

阿部雅人

法人

名：一般社団法人

苫小牧歯科医師会

貸借対照表
令和科
Ⅰ目

資産の部
流動資産
現金預金
仮払金
苫歯科医師会立替
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
電話加入権
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

3年
当

3月 31日 現在

年度（単位：円）
前

年度増

減

1.

Ⅱ

負債の部
流動負債
預り源泉税
未払費用
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

17,522,126
70,0003,150,000
20,742,126

16,225,479
00
16,225,479

1,296,647
70,0003,150,000
4,516,647

0

0

0

0

0

0

9
144,000
200,000
344,009
344,009
21,086,1350
144,000
200,000
344,000
344,000
16,569,479

9
0
0
9
9
4,516,656

27,1200027,12010,101
638,000
1,000
649,101

17,019△638,000△1,000△621,981

1,080,000
1,080,000
1,107,120

960,000
960,000
1,609,101

120,000
120,000△501,981

19,979,015
19,979,015
21,086,135

14,960,378
14,960,378
16,569,479

5,018,637
5,018,637
4,516,656

1.

Ⅲ
1.
2.

正味財産の部
指定正味財産一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

1法人

名：一般社団法人

苫小牧歯科医師会

正味財産増減計算書
令和科Ⅰ
1.

目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取入会金
受取会費
開業会員会費
勤務医会員会費
登録会員会費
終身会員会費
家族会員会費
受取会費計
事業収益
苫小牧市委託料
企業検診収入事業収益計受取補助金等
受取苫小牧市助成金
北海道歯科医師会助成金受取地方公共団体助成金
受取補助金等計受取負担金
苫歯会労保組合負担金
苫歯連盟負担金
受取負担金計
雑収益
受取利息
有価証券配当収入
雑収入
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬（事業給料手当（事業退職給付費用
福利厚生費（事業旅費交通費（事業通信運搬費（事業消耗什器備品費（事業消耗品費（事業印刷製本費（事業賃借料（事業保険料（事業諸謝金
租税公課（事業支払負担金
支払助成金（事業支払寄付金
委託費
会議費（事業広報費（事業2年4月1日 から令和
当年

3年

度

3月 31日 まで
前

年（単位：円）度増減

01,700,000△1,700,000

8,316,666
0
5,000
60,000108,000
8,489,666

9,252,450
71,0005,000
009,328,450△935,784△71,000
0
60,000108,000△838,784

25,271,536
1,762,634
27,034,170

28,879,869
1,714,188
30,594,057△3,608,333
48,446△3,559,887

4,446,853
1,323,916
0
5,770,769

0
1,118,722
365,000
1,483,722

4,446,853
205,194△365,000
4,287,047

720,000
290,000
1,010,000

931,000
0
931,000△211,000
290,000
79,000301
20,000137,499
157,800
42,462,405

268
20,000929,591
949,859
44,987,088

33
0△792,092△792,059△2,524,683

408,240
2,766,444
0330,941
420,225
468,0360276,972
324,896
1,106,423
370,024
69,44570,00030,000275,000
0
20,716,213
9,453
190,575

550,220
3,042,464
84,0001,044,325
1,933,703
407,554
485,978
262,386
524,648
1,295,090
539,818
20,00070,00001,110,000
84,00022,997,439
577,187
280,266△141,980△276,020△84,000△713,384△1,513,478
60,482△485,97814,586△199,752△188,667△169,794
49,445030,000△835,000△84,000△2,281,226△567,734△89,6911

科目

支払手数料（事業雑費（事業事業費計
管理費
役員報酬（管理給料手当（管理賞与
退職給付費用
福利厚生費（管理法定福利費（管理会議費（管理交際費（管理旅費交通費（管理通信運搬費（管理消耗什器備品費（管理消耗品費（管理印刷製本費（管理賃借料（管理保険料（管理諸謝金
租税公課（管理支払寄付金
広報費
顧問料
支払手数料（管理雑費（管理管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
ⅡⅢ

当年度

年度

増減

137,217
2,102,850
37,549,145△74,650△2,054,298△9,605,139

239,760
1,563,687
61,050120,000
51,572
142,791
5,552
667,024
187,601
268,848
4,223,278
96,619190,813649,805
214,028
40,786
14,092
0
111,925
587,400
34,61528,516
9,499,762
37,443,768
5,018,637
5,018,637

235,808
1,303,912
0
36,000342,495
105,072
247,365
488,120
828,729
174,666
208,276
112,451
224,848
555,038
231,3500036,000120,114058,806
901,222
6,210,272
43,759,417
1,227,671
1,227,671

3,952
259,775
61,05084,000△290,923
37,719△241,813
178,904△641,128
94,182
4,015,002△15,832△34,035
94,767△17,32240,786
14,092△36,000△8,189587,400△24,191△872,706
3,289,490△6,315,649
3,790,966
3,790,966

0

00

0
0
5,018,637
5,018,637
14,960,378
19,979,015

001,227,671
1,227,671
13,732,707
14,960,378

003,790,966
3,790,966
1,227,671
5,018,637

0
0000
0000

19,979,015

14,960,378

5,018,637

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

前62,567
48,552
27,944,006

2