法⼈単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収⼊
障害福祉サービス等事業収⼊
委託事業収⼊事
業 収 助成⾦収⼊
活 ⼊ 経常経費寄附⾦収⼊
受取利息配当⾦収⼊
動その他の収⼊に
事業活動収⼊計（１）
よ
⼈件費支出
る
事業費支出
収 支事務費支出
出支
就労支援事業支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整収
備施設整備等収⼊計（４）⼊等
支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）るの収 積⽴資産取崩収⼊
活 ⼊ その他の活動収⼊計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残高（１２）
当期末支払資⾦残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

15,180,000
38,900,000
3,600,000
50,00010,100500,000
58,240,100
37,680,000
550,000
3,640,000
16,390,000
58,260,000-19,900（単位︓円）
差異(A)-(B)15,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,949

備考-88,467
73,3978,016
0-20,000
4,229
12,613-10,212
135,632
8,990
62,149155,866
362,637-372,849

000648,000
648,000-648,000
648,000
648,000

648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
00
648,000

000000000

352,949
11,456,585
11,809,534-372,849-11,456,585-11,829,4340
648,000-19,900-19,900

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資⾦収支内訳表（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収⼊
障害福祉サービス等事業収⼊
委託事業収⼊事
業 収 助成⾦収⼊
活 ⼊ 経常経費寄附⾦収⼊
受取利息配当⾦収⼊
動その他の収⼊に
事業活動収⼊計（１）
よ
⼈件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
事業活動支出計（２）整 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
収備施設整備等収⼊計（４）⼊等
支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）る 収の積⽴資産取崩収⼊
活 ⼊ その他の活動収⼊計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残高（１１）
当期末支払資⾦残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

収益事業（単位︓円）
合計

15,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,949000000000000000000000000000000

648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
00
648,000
352,949
11,456,585
11,809,534

00000000000

内部取引消去法⼈合計

15,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,9490000000
000000000

648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
00
648,000
352,949
11,456,585
11,809,534

0000000015,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,9490
648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
00
648,000
352,949
11,456,585
11,809,534

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資⾦収支内訳表（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収⼊
障害福祉サービス等事業収⼊
委託事業収⼊事
業 収 助成⾦収⼊
活 ⼊ 経常経費寄附⾦収⼊
受取利息配当⾦収⼊
動その他の収⼊に
事業活動収⼊計（１）
よ
⼈件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
出支
就労支援事業支出
事業活動支出計（２）整 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収⼊計（４）等 ⼊支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 積⽴資産取崩収⼊の活 ⼊ その他の活動収⼊計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残高（１１）
当期末支払資⾦残高（１０）＋（１１）ジョイント・ほっと合計

内部取引消去15,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,949

15,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,94900

648,000
648,000-648,000
648,000
648,000

648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
00
648,000
352,949
11,456,585
11,809,5340
648,000
352,949
11,456,585
11,809,534（単位︓円）
事業区分合計00

15,268,467
38,826,603
3,591,984
50,00020,0005,871
487,387
58,250,312
37,544,368
541,010
3,577,851
16,234,134
57,897,363
352,9490000000000

648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
00
648,000
352,949
11,456,585
11,809,534

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと 資⾦収支計算書（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇（単位︓円）

勘定科目
就労支援事業収⼊
喫茶事業収⼊物品販売事業収⼊個⼈ワーク事業収⼊
内職事業収⼊健光園事業収⼊
障害福祉サービス等事業収⼊⾃⽴支援給付費収⼊
訓練等給付費収⼊
計画相談支援給付費収⼊
特定費⽤収⼊収 その他の事業収⼊⼊
その他の事業収⼊
委託事業収⼊その他の事業収⼊補助⾦事業収⼊
受託事業収⼊助成⾦収⼊
助成⾦収⼊
経常経費寄附⾦収⼊
受取利息配当⾦収⼊
その他の収⼊雑収⼊事業活動収⼊計（１）
⼈件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に
教養娯楽費支出
よ燃料費支出る
消耗器具備品費支出
収
教育指導費支出
支⾞輌費支出事務費支出
福利厚⽣費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
⼿数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
就労支援事業仕⼊支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 ⼊ 施設整備等収⼊計（４）等
固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（５）よる 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）他
積⽴資産取崩収⼊
収の備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊
⼊活その他の活動収⼊計（７）
動積⽴資産支出
支
⼈件費積⽴資産支出に出
その他の活動支出計（８）
よ

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

15,180,000
8,700,000
50,000220,000
80,0006,130,000
38,900,000
38,710,000
37,410,000
1,300,000
110,000
80,00080,0003,600,000
3,600,000

15,268,467
8,838,148
53,110209,820
76,1796,091,210
38,826,603
38,680,953
37,401,755
1,279,198
91,65054,00054,0003,591,984
3,591,984

3,600,000
50,00050,00010,100500,000
500,000
58,240,100
37,680,000
20,460,000
3,870,000
8,900,000
300,000
4,150,000
550,000
170,000
30,00040,000210,000
100,000
3,640,000
80,00030,000160,000
1,060,000
50,000230,000
40,000200,000
10,00060,000260,000
10,000150,000
1,140,000
10,000150,000
16,390,000
16,390,000
16,390,000
5,600,000
4,620,000
6,170,000

3,591,984
50,00050,00020,0005,871
487,387
487,387
58,250,312
37,544,368
20,307,586
3,862,800
8,829,078
293,648
4,251,256
541,010
162,152
32,37531,523
219,120
95,8403,577,851
60,571
29,500150,380
1,058,457
42,787219,142
52,292
197,331
6,003
41,109261,600
5,592
170,170
1,140,000
12,900130,017
16,234,134
16,234,134
16,234,134
5,286,345
4,709,520
6,238,269

58,260,000-19,900

57,897,363
352,949-88,467-138,148-3,110
10,1803,821
38,79073,39729,047
8,245
20,802
18,35026,00026,000
8,016
8,016
0
8,016
0
0
-20,000
4,229
12,613
12,613-10,212
135,632
152,4147,200
70,922
6,352-101,256
8,990
7,848
-2,3758,477-9,1204,160
62,14919,429
500
9,620
1,543
7,213
10,858-12,292
2,669
3,997
18,891-1,600
4,408-20,170
0-2,90019,983
155,866
155,866
155,866
313,655-89,520-68,269
0362,637-372,849000

648,000
648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
648,0000

648,000
648,000
648,000-648,000
648,000
648,000
648,000
0000000000000

よる その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残高（１２）
当期末支払資⾦残高（１１）＋（１２）648,000

648,000

00-19,900
11,456,585
11,436,685

352,949
11,456,585
11,809,534-372,849
0-372,849

別紙３（⑩）

ジョイント・ほっと 資⾦収支明細書（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇
勘定科目就労支援事業収⼊
喫茶事業収⼊物品販売事業収⼊個⼈ワーク事業収⼊
内職事業収⼊健光園事業収⼊
障害福祉サービス等事業収⼊⾃⽴支援給付費収⼊
訓練等給付費収⼊
計画相談支援給付費収⼊
特定費⽤収⼊収 その他の事業収⼊⼊
その他の事業収⼊
委託事業収⼊その他の事業収⼊補助⾦事業収⼊
受託事業収⼊助成⾦収⼊
助成⾦収⼊
経常経費寄附⾦収⼊
受取利息配当⾦収⼊
その他の収⼊雑収⼊事業活動収⼊計（１）
⼈件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に
教養娯楽費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
教育指導費支出
支
⾞輌費支出
事務費支出
福利厚⽣費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
⼿数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
就労支援事業仕⼊支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収⼊計（４）
備 ⼊等
固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
出よ
施設整備等支出計（５）る 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）の積⽴資産取崩収⼊
他 収 備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊の ⼊ サービス区分間繰⼊⾦収⼊
活その他の活動収⼊計（７）
動積⽴資産支出に 支 ⼈件費積⽴資産支出
よ 出 サービス区分間繰⼊⾦支出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残高（１１）
当期末支払資⾦残高（１０）＋（１１）

サービス区分
障害福祉サービス事業（就 障害福祉サービス事業（就本部経理区分̲法⼈本部 労継続支援Ｂ型）̲ジョイン 労継続支援Ｂ型）̲コミュニ
ト・ほっとティーサロンふぅ00015,268,467
8,838,148
53,110209,820
76,1796,091,210
37,547,405
37,401,755
37,401,755（単位︓円）

計画相談支援̲陽なた

0

0

0
0

1,279,198
1,279,198
1,279,198

00040,00040,00020,0005,861
411,437
411,437
477,29800

184,973

91,65054,00054,000000052,815,872
33,565,485
17,061,586
3,862,800
8,096,195
293,648
4,251,256
474,241
124,064
11,171
24,046219,120
95,8402,540,729
60,571
12,730150,380
1,011,672
42,78749,20052,29259,534003,591,984
3,591,984

003,591,984
10,00010,0000

1075,95075,9503,677,944
2,880,000
2,880,000

01,279,198
1,098,883
366,000
732,883

45,56538,08821,204
21,204

7,477

685,661

166,488
16,77046,785
109,942

60,00048,07989,718

6,003
41,109261,600
5,356
166,070
720,000

236
4,100
420,000

12,900000184,973
292,325

73,49816,234,134
16,234,134
16,234,134
5,286,345
4,709,520
6,238,269

56,519
0
0
0

0
0
0

52,814,589
1,283

3,611,226
66,7181,286,575-7,377

合計

内部取引消去15,268,467
8,838,148
53,110209,820
76,1796,091,210
38,826,603
38,680,953
37,401,755
1,279,198
91,65054,00054,0003,591,984
3,591,984
0
3,591,984
50,00050,00020,0005,871
487,387
487,387
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