社会福祉法人博愛会 H24年基準

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目予算 (A)

決算 (B)差 異 (A) - (B) 備
13,475,846
2,855,076-3,182,637
0-731,850-673,901
11,742,534
24,292,001
2,140,022
22,680,848
1,671
49,114,542-37,372,008
26,440,800
6,440,802

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 サ高住事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出支払利息支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）602,712,000
68,808,000
18,504,000
60,0007,332,000
5,916,000
703,332,000
350,412,000
98,536,000
131,928,000
624,000
581,500,000
121,832,000
3,333,336
50,220,000
53,553,336

589,236,154
65,952,924
21,686,637
60,0008,063,850
6,589,901
691,589,466
326,119,999
96,395,978109,247,152
622,329532,385,458
159,204,008
3,333,334
43,779,200
47,112,534

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
収積立資産取崩収入
そに入のよ
その他の活動収入計（7）他る
投資有価証券取得支出の収支
活支
積立資産支出
出動その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）-47,112,534
171,323,625
2,558,060
244,757,500
263,454,350
68,317,755
402,647,920-157,890,420

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）-53,553,336
000068,244,000
68,244,000-68,244,000
1,411,600
15,528,400-16,905,336

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）531,265,459
514,360,123

525,007,822
479,208,876

事
業
活
動による
収
支

施よ設る
整収
備支等に

-6,440,802-171,323,625-2,558,060-244,757,500-263,454,350-73,755-334,403,920
89,646,420
16,940,000
0-45,798,946
28,893,610
6,257,637
35,151,247

考社会福祉法人博愛会 H24年基準

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 サ高住事業収益｜ 益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活動事業費
増 費 事務費減の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ外 収 投資有価証券売却益｜増 益 その他のサービス活動外収益
ビ減
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 その他の特別収益
特益
別特別収益計（8）増費
減用の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
施設整備積立金積立額
額の再建築特別積立額部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減589,236,154
65,952,924
21,686,637
60,000676,935,715
372,565,754
96,395,978109,247,152
60,774,650-18,716,666
620,266,868
56,668,847
8,063,850
5,243,625
21,074,105
34,381,580
622,329622,32933,759,251
90,428,098
42,290,060
42,290,060

588,394,841
68,102,587
19,470,671
60,000676,028,099
378,010,033
95,353,075
115,364,794
57,820,475-23,017,802
623,530,575
52,497,524
9,786,165
51,967,676
9,574,046
71,327,887
672,329672,32970,655,558
123,153,082
48,177,692
48,177,692

841,313-2,149,663
2,215,966
0907,616-5,444,279
1,042,903-6,117,642
2,954,1754,301,136-3,263,707
4,171,323-1,722,315-46,724,051
11,500,059-36,946,307-50,000-50,000-36,896,307-32,724,984-5,887,632-5,887,632

0
42,290,060
132,718,158
1,551,672,420
1,684,390,578
0062,400,000
24,000,000
38,400,000
1,621,990,578

0
48,177,692
171,330,774
1,476,201,775
1,647,532,549
0096,000,000
42,000,000
54,000,000
1,551,532,549

0-5,887,632-38,612,616
75,470,645
36,858,029
00-33,600,000-18,000,000-15,600,000
70,458,029

社会福祉法人博愛会 H24年基準

法人単位貸借対照表
第三号第一様式
令和 4 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
再建築特別積立資産
資産の部合計産の当年度末505,110,687
394,389,790
108,801,255
399,9280
1,478,028
41,6863,460,030,727
1,106,170,065
132,339,834
914,325,085
59,505,146
2,353,860,662
16,821,600
16,267,804
3,876,784
1,185,006
26,167,880
8738,529
1,230,055,954
43,342,697
451,004,400
564,400,000
3,965,141,414

部
前年度末
562,004,817
454,600,394
106,818,213
248,6300296,580
41,0003,299,407,928
1,121,786,749
132,339,834
951,327,154
38,119,761
2,177,621,179
16,821,600
19,767,441
4,061,151
934,111
23,524,664
17,511
1,309,899
1,118,197,400
39,983,002
427,004,400
526,000,000
3,861,412,745

負
増 減
科 目
-56,894,130 流動負債
-60,210,604 事業未払金
1,983,042 1年以内返済予定設備資金借入金
151,298 預り金
0 職員預り金
1,181,448 仮受金
686 賞与引当金
160,622,799 固定負債
-15,616,684 設備資金借入金0 退職給付引当金-37,002,069 負債の部合計
純21,385,385
176,239,483 基本金
0 国庫補助金等特別積立金-3,499,637 その他の積立金-184,367 施設整備等積立金
250,895 収益事業寄付金
2,643,216 再建築特別積立金-17,503 次期繰越活動増減差額-571,370 （うち当期活動増減差額）
111,858,554
3,359,695
24,000,000
38,400,000 純資産の部合計
103,728,669 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
45,133,145
55,572,200
22,889,765
34,117,658
3,333,334
3,333,334
2,210,000
2,180,000
750,498
799,208
51,54840,00015,898,000
15,102,000
80,009,349
79,982,988
36,666,652
39,999,986
43,342,697
39,983,002
125,142,494
135,555,188
資産の部
730,847,977
730,847,977
393,892,965
412,609,631
1,093,267,400 1,030,867,400
451,004,400
427,004,400
77,863,000
77,863,000
564,400,000
526,000,000
1,621,990,578 1,551,532,549
132,718,158
171,330,774

3,839,998,920
3,965,141,414

3,725,857,557
3,861,412,745

増 減-10,439,055-11,227,893
0
30,000-48,710
11,548796,000
26,361-3,333,334
3,359,695-10,412,694
0-18,716,666
62,400,000
24,000,000
038,400,000
70,458,029-38,612,616

114,141,363
103,728,669