第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)573,734,000

573,716,635

17,365684,000

683,898

102

4,000

3,718

282

施
設
整
備等による
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活動による収支

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

事
業
活
動による
収
支

10,031,000

10,022,537

8,463

584,453,000

584,426,788

26,212372,288,000

372,257,206

30,79458,513,000

58,464,862

48,138105,828,000

105,662,857

165,143

1,297,000

1,293,563

3,437

6,289,000

6,282,813

6,187

544,215,000

543,961,301

253,699

40,238,000

40,465,487△ 227,487

983,000

983,000

00

983,000

983,000

11,592,000

11,592,000

0

16,020,000

16,018,530

1,470

27,612,000

27,610,530

1,470△ 26,629,000△ 26,627,530△ 1,470

7,000,000

7,000,000

07,000,000

7,000,000

0

29,000,000

29,000,000

0

202,000

201,780

220

29,202,000

29,201,780

220△ 22,202,000△ 22,201,780

△ 220

00

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)差異(A)-(B)―0△ 8,593,000△ 8,363,823△ 229,177

51,038,012

51,038,012

042,445,012

42,674,189△ 229,177

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
（自）令和

2 年

4 月

1 日

（至）令和3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)本部

子供の家愛育保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 573,716,635

0368,818

315,0800683,898

0683,898

2,852

498

233

135

3,718

0

3,718

40,0003,602,130

2,595,250

3,785,157 10,022,537

0 10,022,537

42,852 194,714,157 225,170,600 164,499,179 584,426,788

0 584,426,7880 126,965,284 136,963,586 108,328,336 372,257,206

0 372,257,206

0 13,843,115 22,097,141 22,524,606 58,464,862

0 58,464,862

1,712,816 25,870,374 22,197,546 55,882,121 105,662,857

0 105,662,857

0

397,066

851,598

44,8991,293,563

01,293,563

02,055,473

2,370,250

1,857,090

6,282,813

0

6,282,813

1,712,816 169,131,312 184,480,121 188,637,052 543,961,301

0 543,961,301△ 1,669,964 25,582,845 40,690,479 △ 24,137,873 40,465,487

0 40,465,4870

積立資産取崩収入収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)くりはら愛育保育園

0 190,742,711 222,260,037 160,713,887 573,716,635

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

その他の活
動による
収支

しらさぎ保育園

983,000

00983,000

0983,000

0983,000

0983,000

0983,000

004,968,000

6,624,000

0 11,592,000

0 11,592,000

01,663,000

1,517,840 12,837,690 16,018,530

0 16,018,530

06,631,000

8,141,840 12,837,690 27,610,530

0 27,610,530

0 △ 5,648,000 △ 8,141,840 △ 12,837,690 △ 26,627,530

0 △ 26,627,530

07,000,000

07,000,000

1,750,000

00 30,000,000 31,750,000 △ 31,750,000

01,750,000

7,000,000

007,250,000 24,000,000
07,000,000

0 30,000,000 38,750,000 △ 31,750,000 7,000,000

0 19,000,000 10,000,000
00201,780

0 26,250,000 34,201,780

0 29,000,000
0201,780

00201,780

500,000 60,951,780 △ 31,750,000 29,201,780

1,750,000 △ 19,250,000 △ 34,201,780 29,500,000 △ 22,201,780
80,036

0 29,000,000

500,000 31,750,000 △ 31,750,000

684,845 △ 1,653,141 △ 7,475,563 △ 8,363,823

0 △ 22,201,780
0 △ 8,363,823

7,186,820 23,904,357

9,217,121 10,729,714 51,038,012

0 51,038,012

7,266,856 24,589,202

7,563,980

0 42,674,189

3,254,151 42,674,189

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

2 年

4 月

勘定科目
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

保育事業収益収その他の収益益

サービス活動収益計(１)

人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(８)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)特別増減の部

額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)573,716,635

408,127,064

123,695

217,837

165,589,571△ 94,142

573,840,330

408,344,901

165,495,429

384,801,206

287,580,682

97,220,524

58,464,862

38,486,822

19,978,040

105,662,857

61,541,611

44,121,246

58,498,075

34,969,736

23,528,339△ 32,851,960△ 18,471,811△ 14,380,149

574,575,040

404,107,040

170,468,000△ 734,710

4,237,861△ 4,972,571

683,898

737,154△ 53,256

3,718

4,808

△ 1,0909,898,842

5,569,870

4,328,972

10,586,458

6,311,832

4,274,626

1,293,563

1,361,844△ 68,281

6,282,813

5,372,870

909,9437,576,376

6,734,714

841,6623,010,082△ 422,882

3,432,964

2,275,372

3,814,979△ 1,539,607

983,000

350,146,000△ 349,163,000

983,000

350,146,000△ 349,163,000

1,141,400

350,146,000△ 349,004,600

1,141,400

350,146,000△ 349,004,600△ 158,400

0△ 158,400

2,116,972

3,814,979△ 1,698,007

221,424,065

163,609,086

57,814,979

223,541,037

167,424,065

56,116,972

7,000,000

75,000,000△ 68,000,000

29,000,000

21,000,000

8,000,000

201,541,037

221,424,065△ 19,883,028

0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（自）令和

2 年

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部

保育事業収益収
益 その他の収益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益

本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 190,742,711 222,260,037 160,713,887 573,716,635
40,00083,69500123,695

0 573,716,635
0

123,695

40,000 190,826,406 222,260,037 160,713,887 573,840,330

0 573,840,330

0 126,965,284 140,507,586 117,328,336 384,801,206

0 384,801,206

0 13,843,115 22,097,141 22,524,606 58,464,862

0 58,464,862

1,712,816 25,870,374 22,197,546 55,882,121 105,662,857

0 105,662,857

0 13,319,954 21,837,638 23,340,483 58,498,0750 58,498,075

0 △ 6,262,228 △ 12,210,972 △ 14,378,760 △ 32,851,960

0 △ 32,851,960

1,712,816 173,736,499 194,428,939 204,696,786 574,575,040

0 574,575,040△ 1,672,816 17,089,907

27,831,098 △ 43,982,899 △ 734,710

0 △ 734,710

0368,818

315,0800683,8980

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

2,852

498233

1353,718

0

3,718

0

3,518,435

2,595,250

3,785,157

9,898,842

09,898,842

サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)2,852

3,887,751

2,910,563

3,785,292 10,586,458

0

397,066

851,598

44,8991,293,563

01,293,563

02,055,473

2,370,250

1,857,090

6,282,813

0

6,282,813

02,452,539

3,221,848

1,901,989

7,576,376

0

7,576,376

1,435,212 △ 311,285

1,883,303

3,010,082

03,010,082

27,519,813 △ 42,099,596

2,275,372

02,275,372

983,000

0983,000

施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
別特別収益計(８)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

2,852

△ 1,669,964 18,525,1190983,000

00683,898

0 10,586,458

1,750,000

00 30,000,000 31,750,000 △ 31,750,000

01,750,000

983,000

0 30,000,000 32,733,000 △ 31,750,000

983,000

0983,000

0158,400

1,141,400

31,750,000 △ 31,750,000

001,141,4000

7,250,000 24,000,000

500,000

08,233,000 24,000,000

658,400 32,891,400 △ 31,750,000

1,750,000 △ 7,250,000 △ 24,000,000 29,341,600 △ 158,400
80,036 11,275,119

3,519,813 △ 12,757,996

2,116,972

1,141,400

0 △ 158,400
02,116,972

7,186,820 70,680,709 45,949,790 97,606,746 221,424,065

0 221,424,065

7,266,856 81,955,828 49,469,603 84,848,750 223,541,037

0 223,541,037

000

7,000,000

00 19,000,000 10,000,000

07,000,000

07,000,000

0 29,000,000

0 29,000,000

7,266,856 69,955,828 39,469,603 84,848,750 201,541,037

0 201,541,037

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

78,569,276 462,270,388 △ 383,701,112 流動負債
71,252,277 108,478,057 △ 37,225,780
585,370

513,600

71,770

000部
前年
度末

増減

72,164,462 431,280,376 △ 359,115,914

事業未払金
その他の未払金

8,918,823

１年以内返済予定設備資金借入金

15,480,000 11,592,000

3,888,000

23,585,467 18,184,988

5,400,479

3,630,154

5,288,669

0 386,539,451 △ 386,539,451

未払費用
000
預り金
1,755,299 2,594,251 △ 838,952
職員預り金
000
賞与引当金
1,604,332,241 1,624,820,631 △ 20,488,390 固定負債
1,409,145,398 1,456,548,442 △ 47,403,044
設備資金借入金
4,976,330 350,684,480 △ 345,708,150

348,551,800 348,551,800の当年度末

178,250

107,41570,8353,001,922

2,770,368

231,554

21,000,000

8,456,000 12,544,000

224,940,000 240,420,000 △ 15,480,000
224,940,000 240,420,000 △ 15,480,000

01,060,593,598 1,107,996,642 △ 47,403,044

195,186,843 168,272,189 26,914,654

48,391,896 47,344,980
11,046,916

1

023,257,672 20,123,232

3,134,440

1,577,017

834,874

43,469,992 36,469,992

742,143の部
0366,380,700 366,380,700

036,624,860 36,624,860
421,250

産

1号基本金03号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 8,845 その他の積立金
人件費積立金区施設整備費積立資産
差入保証金
長期前払費用412,405

資373,874,017 373,874,017

36,000,000 21,000,000 15,000,000
5,453,000

297,104,462 671,700,376 △ 374,595,914

7,000,000 基本金

保育所施設・設備整備積立資産

5,453,000

負債の部合計純

保育所施設・設備整備積立金

7,493,317

7,493,317

0725,459,009 757,169,569 △ 31,710,560

84,922,992 62,922,992 22,000,000
43,469,992 36,469,992

7,000,000

36,000,000 21,000,000 15,000,000

5,453,000 5,453,000
0
区施設整備費積立金
201,541,037 221,424,065 △ 19,883,028
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 2,116,972 3,814,979 △ 1,698,007

資産の部合計

1,682,901,517 2,087,091,019 △ 404,189,502

純資産の部合計

1,385,797,055 1,415,390,643 △ 29,593,588

負債及び純資産の部合計

1,682,901,517 2,087,091,019 △ 404,189,502

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3 年

3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
区施設整備費積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金人件費積立金
保育所施設・設備整備積立金
区施設整備費積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去事業区分合計7,266,856

39,145,761

18,785,875

13,570,784

78,769,276△ 200,000

78,569,276

6,885,856

35,867,497

16,303,815

12,195,109

71,252,277

0

71,252,277

0

406,960

229,200

149,210785,370△ 200,000

585,370

0000

0000

1,909,410

2,051,080

1,015,840

4,976,330

04,976,330

0000000

381,000

961,894

201,780

210,625

1,755,29901,755,299

0

0

0

0

0

0

00

0

0

00

0

0

5,453,000

692,202,864

383,221,763

523,454,614

1,604,332,241

0

1,604,332,241

0609,204,922

325,887,955

474,052,521

1,409,145,398

0

1,409,145,398

0

348,551,800

00348,551,800

0348,551,800

0260,653,122

325,887,955

474,052,521

1,060,593,598

0

1,060,593,598

5,453,000

82,997,942

57,333,808

49,402,093

195,186,843

0

195,186,843

0

9,248,936

23,734,550

15,408,410

48,391,896

0

48,391,896

0

10010

1

0

2,873,860

6,600,754

13,783,058

23,257,672

0

23,257,672

0

1,405,153

171,86401,577,017

0

1,577,017

043,469,992

0043,469,992

0

43,469,992
36,000,000

026,000,000

10,000,000

036,000,000

05,453,000

0005,453,000

05,453,000

00

16,624,860

20,000,000

36,624,860

0

36,624,860

00

201,780

210,625

412,405

0412,405

12,719,856

731,348,625

402,007,638

537,025,398

1,683,101,517△ 200,000

1,682,901,517

0

19,524,559

29,845,895

22,994,008

72,364,462△ 200,000

72,164,462

0

2,643,995

3,210,002

3,264,826

9,118,823△ 200,000

8,918,823

0

0

0

0

0

0

0

0

4,968,000

6,624,000

3,888,000

15,480,000

015,480,000

09,129,493

7,793,622

6,662,352

23,585,467

0

23,585,467

0

20,750108,000

49,500178,2500178,25002,762,321

110,271

129,330

3,001,922

0

3,001,922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000,000

9,000,000

21,000,000

021,000,000

048,852,000

89,976,000

86,112,000

224,940,000

0224,940,000

048,852,000

89,976,000

86,112,000

224,940,000

0224,940,000

068,376,559

119,821,895

109,106,008

297,304,462△ 200,000

297,104,462

0

373,874,017

00373,874,017

0

373,874,017

0

366,380,700

00366,380,700

0366,380,700

07,493,317

007,493,317

0

7,493,317

0

149,672,229

232,716,140

343,070,640

725,459,009

0

725,459,009

5,453,000

69,469,992

10,000,000

084,922,992

0

84,922,992

0

43,469,992

0043,469,992

0

43,469,992
36,000,000

026,000,000

10,000,000

036,000,000

05,453,000

0005,453,000

05,453,000

7,266,856

69,955,828

39,469,603

84,848,750

201,541,037

0

201,541,037

80,036

11,275,119

3,519,813△ 12,757,996

2,116,972

0

2,116,972

12,719,856

662,972,066

282,185,743

427,919,390

1,385,797,055

0

1,385,797,055

12,719,856

731,348,625

402,007,638

537,025,398

1,683,101,517△ 200,000

1,682,901,517

別紙４

財産

目録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等取得価額（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表評価額

--

-

-

子供の家愛育保育園施設等に --現金手許有高みずほ銀行王子支店他
みずほ銀行王子支店

-

運転資金
運転資金
運転資金

委託費精算分他
感染症対策補助金他
住宅借上費用他-

委託費精算分他

296,576
70,954,104
1,597
71,252,277
585,370
4,976,330
1,755,299
78,569,276

小計
事業未収金
未収補助金
前払費用

職員宿舎他

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
第２種社会福祉事業である

土地-

荒川区西尾久7丁目671番1他

348,551,800

使用している小計

348,551,800

第２種社会福祉事業である

建物

2012年度

荒川区西尾久7丁目671番1

子供の家愛育保育園施設等に

349,868,500

89,215,378

260,653,122

407,885,400

81,997,445

325,887,955

494,180,000

20,127,479

474,052,521

使用している
第２種社会福祉事業である

2016年度板橋区成増5丁目19番40号

しらさぎ保育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である

2019年度足立区栗原四丁目6番地7

くりはら愛育保育園施設等に使用している

小計

1,060,593,598
1,409,145,398

基本財産合計（２）その他の固定資産構築物

芝生園庭、屋外遊具他-施設の設備に使用している

71,430,085

23,038,189

48,391,896

車両運搬具

避難車

-

施設の備品として使用している

105,000

104,9991

器具及び備品

室内遊具、厨房機器、ﾊﾟｿｺﾝ、電子ﾋﾟｱﾉ他-

施設の備品として使用している

55,391,488

32,133,816

23,257,672

ソフトウェア

栄養計算ｼｽﾃﾑ、登降園ｼｽﾃﾑ他-

施設の設備に使用している

4,551,907

2,974,890

1,577,017

人件費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店-

将来の人件費に使用する--

43,469,992--

36,000,000--

5,453,000

目的で積み立てている預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店他-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

区施設整備費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

差入保証金

板橋区、足立区-

土地賃借保証金--

36,624,860

長期前払費用

福祉施設共済会-

特約火災保険--412,405

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

3月分給食材料費、給食管理費他
独立行政法人福祉医療機構
3月分給与、社会保険料他
ｾｷｭﾘﾃｨｶｰﾄﾞ代他
社会保険料、源泉所得税他
翌年度支給額の当期帰属分-

195,186,843
1,604,332,241
1,682,901,517---

8,918,823
15,480,000
23,585,467
178,250
3,001,922
21,000,000-

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

72,164,462
設置・整備資金--224,940,000
224,940,000
297,104,462
1,385,797,055