第1号の1様式【法人全体】資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

天草市社会福祉協議会

勘（単位：円）定科

目事 収 会費収入
業 入
活
寄附金収入
動に経常経費補助金収入
よる
収
支
受託金収入

現予算額

流用後予算額
(A)

流用増減額

決算額
(B)

差異 (A)-(B)備考15,217,000

0

15,217,000

15,294,900

17,930,000

017,930,000

18,963,895

194,490,000

0194,490,000

194,315,277

223,891,000

0223,891,000

222,684,696

貸付事業収入2,787,000

02,787,000

1,262,500

事業収入

19,012,000

019,012,000

18,659,977

介護保険事業収入

704,899,000

0704,899,000

686,836,007

障害福祉サービス事業等収入

60,531,000

060,531,000

64,373,353

489,000

0

489,000

141,515

1,478,000

01,478,000

2,769,418

1,240,724,00001,240,724,000

1,225,301,538

支 人件費支出

982,207,000

81,940982,288,940

923,499,688

出 事業費支出261,254,000△ 59,616

261,194,384

211,614,667

事務費支出

39,783,000△ 22,324

39,760,676

30,961,009

58,789,252 役員報酬、職員給与・賞与、非常勤職員給与、社会保険料、労働保険料、退職給付金
49,579,717 地域福祉事業、共同募金事業、在宅福祉事業、受託事業、退職積立事業、福祉金庫貸付事業、介護保険事業、障害者総合支援事業、成年後見事業、障害児通所支援事業、指定管理施設事業、介護職員初任者研修事業、
地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
8,799,667 法人運営事業

貸付事業支出6,500,000

06,500,000

1,050,000

5,450,000 福祉金庫貸付金

助成金支出

13,799,000

013,799,000

13,614,960

184,040 各種団体助成金

844,000

10

844,010362,155

事業活動支出計(２)1,304,387,000

101,304,387,010

1,181,102,479

123,284,531

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 63,663,000△ 10△ 63,663,010

44,199,059△ 107,862,069

施 収 施設整備等寄附金収入862,000

0862,000

0862,000

設 入 施設整備等収入計(４)862,000

0862,000

0862,000

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)

その他の支出

△ 77,900 一般会費 25,361世帯
特別会費
2,398世帯
賛助会費
50口△ 1,033,895 香典返し
737件
一般寄附
105件
174,723 県補助金、市補助金、共同募金配分金、重度障害者介助等助成金、特定求職者困難者雇用開発助成金、
県社会福祉振興基金助成金
1,206,304 県、市、県社協受託金
1,524,500 貸付金償還金
352,023 参加費、利用料、賃借料、手数料、介護職員初任者研修受講料
18,062,993 国保連合会より介護報酬（訪問介護、訪問入浴、通所介護、居宅支援、小規模多機能、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
利用者負担金△ 3,842,353 国保連合会より障害福祉給付費（居宅介護、基準該当、児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
利用者負担金347,485△ 1,291,418 太陽光売電料、健診助成金、ﾊﾞｻﾞｰ売上金等、視察研修受入資料代
15,422,462

24件

481,855 退職手当積立基金預け金差損、障害者雇用負担金

第1号の1様式【法人全体】資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

天草市社会福祉協議会

勘（単位：円）

定科目

現予算額

流用後予算額
(A)

流用増減額

決算額
(B)

差異 (A)-(B)備考

整 支 固定資産取得支出

3,129,000

142,884

3,271,884

2,481,084

790,800 ｴｱｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、温水ﾎﾞｲﾗｰ、介護保険ｿﾌﾄ等

備 出 施設整備等支出計(５)3,129,000

142,884

3,271,884

2,481,084

790,800△ 2,267,000△ 142,884△ 2,409,884△ 2,481,084

5,517,000

05,517,000

9,189,160

17,768,000

017,768,000

017,768,000

62,018,000

062,018,000

062,018,000

43,783,000

043,783,000

043,783,000

3,645,000

03,645,000

4,616,420△ 971,420 退職共済預け金取崩収入

132,731,000

0132,731,000

13,805,580

118,925,420

11,831,000

4,658,107

16,489,107

16,205,031

事業区分間繰入金支出

17,768,000

017,768,0000284,076 退職手当積立基金積立資産
社会福祉施設建設基金積立資産
減価償却基金積立資産 等
17,768,000

拠点区分間繰入金支出

62,018,000

062,018,000

062,018,000

サービス区分間繰入金支出

43,783,000

043,783,000

043,783,000

その他の活動による支出

26,191,000

026,191,000

25,499,100

等

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 基金積立資産取崩収入の入 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の活サービス区分間繰入金収入動
その他の活動による収入によその他の活動収入計(７)る
支
基金積立資産支出
収
出支

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)71,200△ 3,672,160 退職手当基金積立資産取崩収入

691,900 退職手当積立基金預け金

161,591,000

4,658,107

166,249,107

41,704,131

124,544,976△ 28,860,000△ 4,658,107△ 33,518,107△ 27,898,551△ 5,619,556

1,709,000△ 4,801,001△ 3,092,0010△ 3,092,001△ 96,499,000

0△ 96,499,000

13,819,424△ 110,318,424

96,499,000

096,499,000

234,716,875△ 138,217,875

0

0

0

248,536,299△ 248,536,299