平決成 25 年算公 益 財 団 法 人

度書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ

附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ⅲ

財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅳ

収支計算書
公益目的事業会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
収益事業等会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
法人会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
内訳表
収支計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
平成26年 3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
建設仮勘定
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

587,040,257
407,040,257
180,000,000
27,343,328
1,067,037
615,450,622

805,333,173
455,333,173
350,000,000
30,387,771
1,000,400
836,721,344△ 218,292,916△ 48,292,916△ 170,000,000△ 3,044,443
66,637△ 221,270,722

18,921,528,380
207,173,040
110,000,000
3,633,993,960
22,872,695,380

18,921,528,380
3,603,040
913,000,000
3,034,563,960
22,872,695,380

0
203,570,000△ 803,000,000
599,430,000
03,584,063,010
673,474,592
3,268,000,724
25,545,879
84,232,800
7,635,317,005

3,012,851,711
673,474,592
3,268,000,724
25,509,900
84,232,800
7,064,069,727

571,211,299
0035,9790571,247,278

34,825,230
8,521,331,987
1,353,967,198
14,146,760
9,413,315
69,536,026
242,165
33,579,000
44,343,579
3,817,188
8,050,000
420,059
10,093,672,507
40,601,684,892
41,217,135,514

34,825,230
8,705,407,779
1,564,495,058
15,881,264
10,971,229
95,053,769
119,630
10,479,000
65,746,695
3,817,188
8,050,000
471,579
10,515,318,421
40,452,083,528
41,288,804,872

0△ 184,075,792△ 210,527,860△ 1,734,504△ 1,557,914△ 25,517,743
122,535
23,100,000△ 21,403,116
00△ 51,520△ 421,645,914
149,601,364△ 71,669,358

219,005,083
13,244,518
10,923,983
243,173,584

166,956,073
12,954,630
14,774,921
194,685,624

52,049,010
289,888△ 3,850,938
48,487,960

44,343,579
84,232,800
128,576,379
371,749,963

65,746,695
84,232,800
149,979,495
344,665,119△ 21,403,116
0△ 21,403,116
27,084,844

0
40,845,385,551
22,872,695,380
7,635,317,005
40,845,385,551
41,217,135,514

0
40,944,139,753
22,872,695,380
7,064,069,727
40,944,139,753
41,288,804,872

0△ 98,754,202
0571,247,278△ 98,754,202△ 71,669,358－- 22 -－

増減

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成26年 3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
建設仮勘定
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

合

計

102,494,339
12,494,339
90,000,000
066,000102,560,339

587,040,257
407,040,257
180,000,000
27,343,328
1,067,037
615,450,622

349,302,745
349,302,745
0
25,359,317
945,841
375,607,903

135,243,173
45,243,173
90,000,000
1,984,011
55,196137,282,380

17,218,590,826
103,586,520
55,000,000
1,436,996,981
18,814,174,327

1,419,114,628
000
1,419,114,628

3,261,497,339
616,902,727
3,268,000,724
00
7,146,400,790

268,804,725
56,571,865
0
25,545,879
84,232,800
435,155,269

34,825,230
7,778,453,467
1,242,651,712
14,146,760
8,566,116
68,769,055
242,165
30,556,890
44,218,704
3,817,188
8,050,000
420,059
9,234,717,346
35,195,292,463
35,570,900,366

0619,749,796
93,475,175
0705,998
102,50702,518,4250000716,551,901
2,570,821,798
2,708,104,178

208,519,424
0
10,663,343
219,182,767

7,411,986
13,244,518
181,615
20,838,119

3,073,673
079,025
3,152,698

219,005,083
13,244,518
10,923,983
243,173,584

44,218,704
044,218,704
263,401,471

084,232,800
84,232,800
105,070,919

124,875
0124,875
3,277,573

44,343,579
84,232,800
128,576,379
371,749,963

035,307,498,895
18,814,174,327
7,146,400,790
35,307,498,895
35,570,900,366

02,603,033,259
1,419,114,628
435,155,269
2,603,033,259
2,708,104,178

0
2,934,853,397
2,639,406,425
53,760,946
2,934,853,397
2,938,130,970

040,845,385,551
22,872,695,380
7,635,317,005
40,845,385,551
41,217,135,514－- 33 -－

283,822,926 18,921,528,380
103,586,520
207,173,040
55,000,000
110,000,000
2,196,996,979 3,633,993,960
2,639,406,425 22,872,695,380
53,760,946
000053,760,946

3,584,063,010
673,474,592
3,268,000,724
25,545,879
84,232,800
7,635,317,005

0
34,825,230
123,128,724 8,521,331,987
17,840,311 1,353,967,198
0
14,146,760
141,201
9,413,315
664,464
69,536,026
0
242,165
503,685
33,579,000
124,875
44,343,579
0
3,817,188
08,050,0000420,059
142,403,260 10,093,672,507
2,835,570,631 40,601,684,892
2,938,130,970 41,217,135,514

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金等立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料

－- 44 -－

当年度

前年度

増

減

47,181,033
47,181,033
17,794,003
7,879,073
1,648,270
7,998,146
62,363
206,151
230,142,916
11,500,000
26,842,382
191,800,534
287,692,436
287,692,436
1,041,341,251
48,265,988
290,896,174
702,179,089
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
13,000,000
13,000,000
14,577,626
176,020
11,178,000
41,1903,182,416
1,833,699,782

42,647,224
42,647,224
26,536,577
10,712,548
2,630,144
12,762,635
102,293
328,957
225,887,117
11,500,000
22,856,084
191,531,033
313,488,825
313,488,825
1,045,918,272
47,937,295
293,931,807
704,049,170
162,797,981
143,933,479
7,520,900
11,342,552
1,050
10,055,381
10,055,381
4,966,010
4,966,010
13,000,000
13,000,000
13,124,099
182,900
11,285,000
69,3901,586,809
1,858,421,486

4,533,809
4,533,809△ 8,742,574△ 2,833,475△ 981,874△ 4,764,489△ 39,930△ 122,806
4,255,799
0
3,986,298
269,501△ 25,796,389△ 25,796,389△ 4,577,021
328,693△ 3,035,633△ 1,870,081
1,620,086
318,909
1,681,100△ 380,133
210
14,14814,1482,516,911
2,516,911
001,453,527△ 6,880△ 107,000△ 28,200
1,595,607△ 24,721,704

1,891,972,463
85,949,244
44,051,489
16,450,497
1,392,000
3,889,514
944,060
29,161,841
233,813
12,695,336
140,167,242
77,992,460
4,638,985
1,467,060
7,971,064
18,586,130
196,483,197

1,853,331,653
86,847,304
48,265,623
16,480,462
03,720,302
818,800
24,562,530
300,588
13,110,008
132,336,845
75,007,952
4,482,336
5,250,210
5,909,727
17,959,300
196,216,718

38,640,810△ 898,060△ 4,214,134△ 29,965
1,392,000
169,212125,260
4,599,311△ 66,775△ 414,672
7,830,397
2,984,508
156,649△ 3,783,150
2,061,337
626,830
266,479（単位:円）
科

目

職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
財産運用益
財産運用益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高－- 55 -－

当年度

前年度

増

減

43,75034,700,000
4,721,200
462,314,025
67,781,530
80,297,000
15,125,506
25,478
7,482,921
105,000
119,782,348
457,519,773
23,790,321
3,648,000
3,036,000
28,5201,579,499
78,540671,0021,609,388
938,789
426,097
20,000492,199
1,000
341,550
256,800
3,750,792
414,892
280,000
348,360
175,352
5,693,541
1,915,762,784△ 82,063,002
0△ 82,063,002

47,95034,500,000
4,728,000
476,378,371
66,960,634
0
16,440,560
88,993
4,966,010
1,680,000
121,580,943
494,691,487
23,609,919
3,662,475
3,036,000
30,700754,43199,701
668,640
1,513,532
1,116,473
398,060
0505,867
1,000
592,800
256,800
3,833,164
331,009
280,000
219,720
176,857
6,132,690
1,876,941,572△ 18,520,086
0△ 18,520,086△ 4,200
200,000△ 6,800△ 14,064,346
820,896
80,297,000△ 1,315,054△ 63,515
2,516,911△ 1,575,000△ 1,798,595△ 37,171,714
180,402△ 14,4750△ 2,180825,068△ 21,161
2,362
95,856△ 177,684
28,03720,000△ 13,668
0△ 251,250
0△ 82,372
83,883
0
128,640△ 1,505△ 439,149
38,821,212△ 63,542,916
0△ 63,542,916000

171,000,000
171,000,000
171,000,000△ 171,000,000△ 171,000,000△ 171,000,000

000△ 82,063,002
16,691,200△ 98,754,202
40,944,139,753
40,845,385,551

0
171,000,000
0152,479,914
18,043,900
134,436,014
40,809,703,739
40,944,139,753

0△ 171,000,000
0△ 234,542,916△ 1,352,700△ 233,190,216
134,436,014△ 98,754,202

00040,845,385,551

000
40,944,139,753

000△ 98,754,202

正 味 財 産 増 減
平成25年 4月 1日から
科
Ⅰ

目

公１事業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金等立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料

－- 66 -－

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

23,230,519
23,230,519
803,666
803,666000
011,500,000
11,500,000
00287,692,436
287,692,436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
1,858,023
82,229041,1901,734,604
338,084,644

00
8,006,025
7,879
0
7,998,146
0026,842,382
0
26,842,382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,127
4,127
0
0
0
34,852,534

00
7,868,227
6,358,411
1,509,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,026,874,989
33,799,726
290,896,174
702,179,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,431,177
38,713001,392,464
1,036,174,393

454,456,584
56,255,244
32,398,681
10,629,980
1,392,000
3,889,514
935,640
16,405,505
26,775
12,695,336
11,668,064
6,383,832
1,258,266
1,241,100
0
0
5,253

34,852,534
0
0
0
0
0
2,120
34,75200134,11362,576
3,605
225,960
018,586,130
0

1,067,905,614
13,547,806
8,156,444
2,934,578
00
3,844
11,782,912
207,038
0
112,137,066
66,852,070
3,337,462
0
7,971,064
0
4,346,230

計 算 書 内 訳 表
平成26年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小

計

合

法人会計

計

23,230,519
23,230,519
16,677,918
7,169,956
1,509,816
7,998,146
0038,342,382
11,500,000
26,842,382
0
287,692,436
287,692,436
1,026,874,989
33,799,726
290,896,174
702,179,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
3,293,327
125,069
041,1903,127,068
1,409,111,571

0
0927,657
583,052
138,45400206,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
0
0
0
0
0
0
31,50028,0900
03,410
165,377,224

0070,2427,879
0
062,363
0
191,800,534
00
191,800,534
0014,466,262
14,466,262
0
0
0
0
0
0
0
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
00
11,180,064
2,064
11,178,00000
235,069,552

00997,899
590,931
138,454062,363
206,151
191,800,534
00
191,800,534
0014,466,262
14,466,262
0
0
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
0011,211,564
30,154
11,178,000
0
3,410
400,446,776

23,950,514
23,950,514
118,186
118,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72,735
20,7970051,93824,141,435

47,181,033
47,181,033
17,794,003
7,879,073
1,648,270
7,998,146
62,363
206,151
230,142,916
11,500,000
26,842,382
191,800,534
287,692,436
287,692,436
1,041,341,251
48,265,988
290,896,174
702,179,089
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
13,000,000
13,000,000
14,577,626
176,020
11,178,000
41,1903,182,416
1,833,699,782

1,557,214,732
69,803,050
40,555,125
13,564,558
1,392,000
3,889,514
941,604
28,223,169
233,813
12,695,336
123,939,243
73,298,478
4,599,333
1,467,060
7,971,064
18,586,130
4,351,483

102,734,146
1,242,374
747,969
269,11300176
920,6720
0
16,093,886
4,631,406
32,444000331,180

232,023,585
14,903,820
2,748,395
2,616,826
002,280
18,00000134,11362,576
7,208
0
0
0
191,800,534

334,757,731
16,146,194
3,496,364
2,885,939
002,456
938,67200
16,227,999
4,693,982
39,65200
0192,131,714

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,891,972,463
85,949,244
44,051,489
16,450,497
1,392,000
3,889,514
944,060
29,161,841
233,813
12,695,336
140,167,242
77,992,460
4,638,985
1,467,060
7,971,064
18,586,130
196,483,197－- 77 -－

科

目

職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１事業43,75034,700,000
4,274,000
155,249,813
62,565,460
0
0
0
0
0
34,00042,404,371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454,456,584△ 116,371,940
0△ 116,371,940

公益目的事業会計
公２事業
000245,20800
15,125,506
25,4780034,000373,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,852,534
0
0
0

0
0
423,236
277,052,144
5,216,070
64,237,600
0000103,959,317
385,740,733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,067,905,614△ 31,731,221
0△ 31,731,221

0

0

0

0
0
30,739,843△ 85,632,097
0△ 85,632,097
4,834,393,752
4,748,761,655

0
0
0
0
0
0
3,301,636,291
3,301,636,291

000△ 31,731,221
0△ 31,731,221
27,288,832,170
27,257,100,949

00
0
4,748,761,655

000
3,301,636,291

00027,257,100,949－- 88 -－

公３事業

（単位：円）小計
43,75034,700,000
4,697,236
432,547,165
67,781,530
64,237,600
15,125,506
25,4780
0
104,027,317
428,518,190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,557,214,732△ 148,103,161
0△ 148,103,161

収益事業等会計
他１事業

収１事業

小

法人会計

計

合

計

0
0
23,964
18,288,926
0
16,059,400
000015,464,139
28,628,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,734,146
62,643,078
0
62,643,078

000
11,477,934
0000
7,482,921
105,000
290,892
373,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232,023,585
3,045,967
0
3,045,967

0023,96429,766,860
0
16,059,400
007,482,921
105,000
15,755,031
29,001,583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334,757,731
65,689,045
065,689,045

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,790,321
3,648,000
3,036,000
28,5201,579,499
78,540671,0021,609,388
938,789
426,097
20,000492,199
1,000
341,550
256,800
3,750,792
414,892
280,000
348,360
175,352
5,693,541
23,790,321
351,1140351,11443,75034,700,000
4,721,200
462,314,025
67,781,530
80,297,000
15,125,506
25,478
7,482,921
105,000
119,782,348
457,519,773
23,790,321
3,648,000
3,036,000
28,5201,579,499
78,540671,0021,609,388
938,789
426,097
20,000492,199
1,000
341,550
256,800
3,750,792
414,892
280,000
348,360
175,352
5,693,541
1,915,762,784△ 82,063,002
0△ 82,063,002

0

0

0

0

0

0

0
0
30,739,843△ 117,363,318
0△ 117,363,318
35,424,862,213
35,307,498,895

00△ 30,675,632
31,967,446
16,691,200
15,276,246
2,512,382,879
2,527,659,125

00△ 64,211
2,981,756
02,981,756
72,392,378
75,374,134

00△ 30,739,843
34,949,202
16,691,200
18,258,002
2,584,775,257
2,603,033,259

000351,1140351,1142,934,502,283
2,934,853,397

000△ 82,063,002
16,691,200△ 98,754,202
40,944,139,753
40,845,385,551

00035,307,498,895

0002,527,659,125

00075,374,1340002,603,033,259

000
2,934,853,397

00040,845,385,551－- 99 -－

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 当法人は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)その他の有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの … 移動平均法による原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
建物 … 定額法によっている。
建物附属設備、構築物、機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（商標権）…定額法によっている。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
3,603,040
913,000,000
3,034,563,960
22,872,695,380

0
203,570,000
0599,430,000
803,000,00000803,000,000
0803,000,000

18,921,528,380
207,173,040
110,000,000
3,633,993,960
22,872,695,380

3,012,851,711
673,474,592

571,211,299
0

00

3,584,063,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,268,000,724

00

3,268,000,724

自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産小計
合計25,509,900
84,232,800
7,064,069,727
29,936,765,107

140,9790571,352,278
1,374,352,278

105,0000
105,000
803,105,000

25,545,879
84,232,800
7,635,317,005
30,508,012,385

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件
災害共済支払準備資産
自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産小計
合計（うち指定正味財
産からの充当額）

当期末残高
18,921,528,380
207,173,040
110,000,000
3,633,993,960
22,872,695,380（うち一般正味財
産からの充当額）

0(18,921,528,380)(207,173,040)(110,000,000)(3,633,993,960)(22,872,695,380)

3,584,063,010
673,474,592(3,584,063,010)(673,474,592)

3,268,000,724(3,268,000,724)

25,545,879
84,232,800
7,635,317,005
30,508,012,385(25,545,879)

－- 10
10 -－

0
0

(7,551,084,205)(30,423,779,585)（うち負債に対応する額）

0(84,232,800)(84,232,800)(84,232,800)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

(単位:円)
当期末残高

減価償却累計額

その他固定資産建物

10,210,385,216

1,689,053,229

8,521,331,987

建物附属設備

4,908,905,598

3,554,938,400

1,353,967,198

39,026,757

24,879,997

14,146,760

構築物
機械及び装置

36,352,950

26,939,635

9,413,315

什器備品

513,783,274

444,247,248

69,536,026

一括償却資産38,700,482

38,458,317

242,165

建設仮勘定

33,579,000

033,579,000

リース資産

98,861,364

54,517,785

44,343,579

515,200

95,141420,059

15,880,109,841

5,833,129,752

10,046,980,089

商標権
合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価

(単位:円)
評価損益

基本財産
東京都公募公債第623回

490,783,960

498,070,400

7,286,440

北海道平成24年第5回公募公債

200,000,000

199,780,000△ 220,000

東京都公募公債

100,000,000

100,660,000

660,000

5年第28回

地方公共団体金融機構債第7回

100,000,000

100,580,000

580,000

中日本高速道路債第27回

100,000,000

100,663,000

663,000

第56回都市再生債券

100,000,000

100,086,800

86,800

東京都公募公債 5年第29回
第204回 日本高速道路保有・債
務返済機構債券
東京都公募公債第725回

99,980,000

100,643,000

663,000

500,000,000

499,727,500△ 272,500

399,840,000

399,756,000△ 84,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

100,000,000

100,830,000

830,000

大阪市

平成25年度第5回公募公債

200,000,000

200,020,000

20,000滋賀県

平成25年度第1回公募公債

兵庫県公債20年

第19回

デンマーク地方金融公庫債
小計

99,950,000

99,650,000△ 300,000

299,640,000

298,050,000△ 1,590,000

83,800,000

97,120,000

13,320,000

2,873,993,960

2,895,636,700

21,642,740

－- 11
11 -－

科目

帳簿価額

時価

評価損益

特定資産
京都府平成23年度第1回公募公債

99,980,000

100,800,000

820,000

静岡県平成23年度第4回公募公債

100,000,000

100,780,000

780,000

兵庫県公債5年 平成22年16回
第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

199,980,000

200,820,000

840,000

200,000,000

200,405,400

405,400

200,000,000

200,680,000

680,000

神奈川県第44回5年公募公債

99,950,000

100,693,000

743,000

第51回都市再生債券

100,000,000

100,650,000

650,000

福岡県公募公債

平成23年度第4回

399,880,000

402,200,000

2,320,000

大阪府公募公債

5年第73回

100,000,000

100,740,000

740,000

奈良県平成23年度第1回公募公債

99,950,000

100,480,000

530,000

地方公共団体金融機構債第5回

300,000,000

302,070,000

2,070,000

北海道平成23年第14回公募公債

199,960,000

200,940,000

980,000

熊本県平成24年第1回公募公債

299,970,000

300,270,000

300,000

新潟県

平成25年度第1回公募公債399,800,000

398,600,000△ 1,200,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

200,000,000

201,660,000

1,660,000

福岡市

平成25年度第7回公募公債

100,000,000

99,840,000△ 160,000

第213回 日本高速道路保有・債
務返済機構債券
共同発行債 第128回

200,000,000

198,880,400△ 1,119,600

200,000,000

199,440,000△ 560,000

都市再生債券

第83回

200,000,000

199,576,000△ 424,000

平成25年度第17回公募公債

100,000,000

100,830,000

830,000

愛知県

宮城県公募公債

299,970,000

300,681,000

711,000

小計

第8回1号

4,099,440,000

4,111,035,800

11,595,800

合計

6,973,433,960

7,006,672,500

33,238,540

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
交付者

補助金等の名称

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

11,500,000(単位:円)
貸借対照表上の記載区分

特別区分担金特別区

011,500,0000

一般正味財産助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

0 287,692,436 287,692,4360

一般正味財産合計

0 299,192,436 299,192,436

0

－- 12
12 -－

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1.基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載をしてあるので、内容を省略する。
2.引当金の明細科目
受入敷金(単位：円）
期首残高
84,232,800

当期減少額

当期増減額

目的使用
0

－- 13
13 -－

期末残高

その他
0

0

84,232,800

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
土地
基本財産

普通預金

定期預金

投資有価証券

普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部㈲共済企画センターほか㈲共済企画センターほか

運転資金として保有している。

407,040,257

運転資金として保有している。

180,000,000

公益目的事業 ネットワーク負担金収入ほか
公益目的事業 建物損害保険料ほか

27,343,328
1,067,037
615,450,622

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債第623回(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
北海道平成23年第5回公募公債 (共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第28回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
地方公共団体金融機構債第7回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
中日本高速道路債第27回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第56回都市再生債券（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第29回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第204回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 第725回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
大阪市 平成25年度第5回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
滋賀県 平成25年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
デンマーク地方金融公庫債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）－ 15 －- 15 -

18,921,528,380
17,218,590,826
1,702,937,554

207,173,040
103,586,520
103,586,520

110,000,000
55,000,000
55,000,000

490,783,960
245,391,980
245,391,980

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

99,980,000
49,990,000
49,990,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

399,840,000
199,920,001
199,919,999

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

99,950,000
49,975,000
49,975,000

83,800,000
41,900,000
41,900,000(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
兵庫県公債20年 第19回

使用目的等㈱東京スタジアム

東京メトロポリタンテレビ
ジョン㈱
特定資産

額

299,640,000

区民の生活に密着したローカル情報と生活情報の提供のために出資している。

360,000,000＜基本財産計＞22,872,695,380
3,584,063,010
143,579,897

大規模修繕積立資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部金（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
区民の広域的、全都的なスポーツ・レクリエー
ション施設建設及び区民の利用のために出資している。

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。
同上

149,820,000
149,820,000

400,000,000

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
同上
みずほ信託銀行本店
定期預金
同上
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
同上
りそな銀行東京公務部
定期預金
同上
三井住友銀行東京公務部
定期預金
同上
東京都民銀行本店営業部
京都府平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

342,666,380

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

93,881,200

同上

93,881,200

神奈川県第44回5年公募公債同上

46,917,130

第51回都市再生債券

同上

46,940,600

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

187,706,072

同上

46,940,600

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

46,917,130

北海道平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回公募 同上
公債
愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
福岡市 平成25年度第7回公募 同上
公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第83回
同上

469,406,000
281,643,600
93,881,200
140,821,800
187,762,400
46,931,212
46,940,600
93,871,812

140,821,800
93,862,423
140,807,718
187,668,518
93,881,200
46,940,600
93,881,200
93,881,200

同上

93,881,200

愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
宮城県公募公債 第8回1号
同上

46,940,600

第83回都市再生債券－ 16 －- 16 -

140,807,718(単位：円）
貸借対照表科目
減価償却引当資産

場所・物量等

使用目的等（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。（91.6％）
公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）（共用財産）
定期預金
みずほ銀行公務第一部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
みずほ信託銀行本店
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部 同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
りそな銀行東京公務部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
三井住友銀行東京公務部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
東京都民銀行本店営業部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
京都府平成23年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
静岡県平成23年度第4回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
兵庫県公債5年 平成22年16回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
第14回日本政策金融公庫債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
神奈川県第44回5年公募公債 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
第51回都市再生債券
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
福岡県公募公債（共用財産）
平成23年度第4回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
大阪府公募公債 5年第73回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
奈良県平成23年度第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
地方公共団体金融機構債第5回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
北海道平成23年第14回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
普通預金
みずほ銀行公務第一部－ 17 －- 17 -

金

額

673,474,592
26,981,337
24,714,906

2,266,431

64,389,650
58,980,920
5,408,730

88,205,000
80,795,780
7,409,220

52,923,000
48,477,468
4,445,532

17,641,000
16,159,156
1,481,844

26,461,500
24,238,734
2,222,766

35,282,000
32,318,312
2,963,688

8,818,735
8,077,961
740,774

8,820,500
8,079,578
740,922

17,639,236
16,157,540
1,481,696

17,641,000
16,159,156
1,481,844

17,641,000
16,159,156
1,481,844

8,816,089
8,075,538
740,551

8,820,500
8,079,578
740,922

35,271,415
32,308,616
2,962,799

8,820,500
8,079,578
740,922

8,816,090
8,075,538
740,552

26,461,500
24,238,734
2,222,766

17,637,472
16,155,924
1,481,548

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
熊本県平成24年第1回
公募公債

使用目的等

（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
新潟県 平成25年度第1回公募 （共用財産）
公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
愛知県 平成25年度第17回公 （共用財産）
募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
福岡市 平成25年度第7回公募 （共用財産）
公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第213回日本高速道路保有・債 （共用財産）
務返済機構債同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
共同発行債 第83回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第83回都市再生債券（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
愛知県 平成25年度第17回公 （共用財産）
募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
宮城県公募公債 第8回1号
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）

金額26,458,854
24,236,310
2,222,544

35,264,360
32,302,154
2,962,206

17,641,000
16,159,156
1,481,844

8,820,500
8,079,578
740,922

17,641,000
16,159,156
1,481,844

17,641,000
16,159,156
1,481,844

17,641,000
16,159,156
1,481,844

8,820,500
8,079,578
740,922

26,458,854
24,236,310
2,222,544

3,268,000,724

特別区有物件災害共済支払準備資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損
害の補てん事業）に使用している。
同上

130,919,780

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
同上
みずほ信託銀行本店
定期預金
同上
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
同上
りそな銀行東京公務部
定期預金
同上
三井住友銀行東京公務部
定期預金
同上
東京都民銀行本店営業部
京都府平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

312,448,030

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

85,602,200

同上

85,602,200

神奈川県第44回5年公募公債同上

42,779,699

第51回都市再生債券

同上

42,801,100

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

171,153,039

同上

42,801,100

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

42,779,699－ 18 －- 18 -

428,011,000
256,806,600
85,602,200
128,403,300
171,204,400
42,792,540
42,801,100
85,593,640

128,403,300

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
北海道平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回公募 同上
公債
愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
福岡市 平成25年度第7回公募 同上
公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第83回
同上

使用目的等

金

額

85,585,080
128,390,460
171,118,798
85,602,200
42,801,100
85,602,200
85,602,200

同上

85,602,200

愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
宮城県公募公債 第8回1号
同上

42,801,100

第83回都市再生債券

128,390,459
25,545,879

自治調整資金等立替準備資産公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。
同上

1,021,573

同上3,346,000

同上

2,007,600

同上

669,200

同上

1,003,800

同上

1,338,400

京都府平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

334,533

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

669,200

同上

669,200

神奈川県第44回5年公募公債同上

334,433

第51回都市再生債券

同上

334,600

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

1,337,998

同上

334,600

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

334,433

普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部

北海道平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回公募 同上
公債
愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
福岡市 平成25年度第7回公募 同上
公債－ 19 －- 19 -

2,442,580

334,600
669,133

1,003,800
669,067
1,003,699
1,337,730
669,200
334,600(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第83回
同上

使用目的等

金

額

669,200
669,200

同上

669,200

愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
宮城県公募公債 第8回1号
同上

334,600

第83回都市再生債券

1,003,700
84,232,800

敷金引当資産普通預金
みずほ銀行公務第一部

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用して
いる。
同上

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
同上
みずほ信託銀行本店
定期預金
同上
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
同上
りそな銀行東京公務部
定期預金
同上
三井住友銀行東京公務部
定期預金
同上
東京都民銀行本店営業部
京都府平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

3,374,418
8,053,360
11,032,000
6,619,200
2,206,400
3,309,600
4,412,800
1,102,980
1,103,200
2,206,179

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

2,206,400

同上

2,206,400

神奈川県第44回5年公募公債同上

1,102,649

第51回都市再生債券

同上

1,103,200

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

4,411,476

同上

1,103,200

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

1,102,648

北海道平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回公募 同上
公債
愛知県 平成25年度第17回公 同上
募公債
福岡市 平成25年度第7回公募 同上
公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第83回
同上

2,205,958

第83回都市再生債券

同上

2,206,400

平成25年度第17回公 同上

1,103,200

愛知県
募公債－ 20 －- 20 -

3,309,600

3,309,269
4,410,594
2,206,400
1,103,200
2,206,400
2,206,400

(単位：円）
貸借対照表科目

その他固定資産 土地

建物

建物附属設備

場所・物量等
宮城県公募公債 第8回1号

東京都千代田区九段北1-1-4
469.42㎡

東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか
構築物

東京区政会館
屋上緑化設備ほか

機械及び装置東京区政会館
機械式駐車設備ほか

東京区政会館
製本機ほか
東京区政会館
スタンドサイン

東京区政会館本館
リフターほか

一括償却資産リース資産

東京区政会館
インターホン設備
東京区政会館
災害用蓄電池ほか
東京区政会館
会議室用演台ほか
東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器

金

額

3,309,269

同上＜特定資産計＞7,635,317,005

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館の敷地を公益目的事業（東京区政会館等の管理運
営事業）に使用している。
（共用財産）

34,825,230

東京都千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益
鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 目的事業に使用している。（91％）
陸屋根・地下3階付21階建
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）
架台
東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
東京都千代田区九段北1-1-4 公益目的保有財産であり、東京区政会館本館を
鉄骨鉄筋コンクリート造
公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
陸屋根・地下2階付9階建業）に使用している。
（共用財産）
東京区政会館
エレベータ設備ほか
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
20階会議室ダウンライトほか 属設備を公益目的事業に使用している。
東京区政会館本館
エレベータ設備ほか

什器備品

使用目的等

8,208,581,645
7,469,809,298
738,772,347

4,106,173
308,644,169
1,189,354,119
1,082,312,249

107,041,870

28,339,546

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区
政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物
を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。
(共有財産）

131,999,917

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

8,566,116

東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。（91％）
東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館本館什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。
東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。
東京区政会館什器備品（償却資産）を公益目的事業に使用している。
（共有財産）
東京区政会館ネットワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。（99.7％）
東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。（0.3％）－ 21 －- 21 -

4,273,616
14,146,760
9,413,315

847,199

65,606,191
435,833
396,608
39,2252,766,256
69,819657,927
242,165
44,218,704
124,875(単位：円）
貸借対照表科目
電話加入権
出資金

商標権

建設仮勘定

場所・物量等
東京区政会館
電話加入権
東京都中央区日本橋2-3-4
財団法人地域活性化センター

使用目的等
公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話回線を公益目的事業に使用している。
地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域振興の推進への寄与を目的として出資している。
調査研究事業及び62市区町村共同事業のために管理使用している。

標準文字「ECOネット東京62」（登録第5461208号）ほか
東京区政会館(共有財産）
中期修繕計画算出のための簡
東京区政会館建物に係る建設仮勘定のうち、公易システムほか
益目的事業の持ち分割合。（91％）
東京区政会館建物に係る建設仮勘定のうち、収益事業等及び法人の管理運営の持ち分割合。
（9％）＜その他固定資産計＞
固定資産合計
うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金金

額3,817,188
8,050,000
420,059
33,579,000
30,556,890
3,022,110

10,093,672,507
40,601,684,892
31,781,538,251
4,227,300,213
3,584,063,010
41,217,135,514

資産合計(流動負債)
未払金
前受金
預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
複写機用消耗品等代金（3月分ほか）
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか
公益目的事業
区有物件災害共済事業分担金預り金ほか

219,005,083
13,244,518
10,923,983
243,173,584

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

公益目的事業会計負担分（99.7％）
法人会計負担分（0.3％）

受入敷金

44,218,704
124,875
84,232,800

テナントから受領した敷金

128,576,379
371,749,963
40,845,385,551

固定負債合計負債合計
正味財産－ 22 －- 22 -

Ⅳ 収 支 計 算 書

収 支 計 算 書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）

公益目的事業会計
科
Ⅰ

目

予算額

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
火災共済金支出解約返還金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

決算額

差

異

5,461,000
5,461,000
20,592,280
7,871,500
2,019,780
10,701,000
47,284,000
11,500,000
35,784,000
285,500,000
285,500,000
1,028,319,000
33,387,000
293,804,000
701,128,000
1,000
1,000
1,502,000
3,000
111,000
1,388,000
25,142,000
25,142,000
1,413,801,280

23,230,519
23,230,519
16,677,918
7,169,956
1,509,816
7,998,146
38,342,382
11,500,000
26,842,382
287,692,436
287,692,436
1,026,874,989
33,799,726
290,896,174
702,179,089
13,000,000
13,000,000
3,293,327
125,069
41,1903,127,068
30,739,843
30,739,843
1,439,851,414△ 17,769,519△ 17,769,519
3,914,362
701,544509,964
2,702,854
8,941,618
0
8,941,618△ 2,192,436△ 2,192,436
1,444,011△ 412,726
2,907,826△ 1,051,089△ 12,999,000△ 12,999,000△ 1,791,327△ 122,069
69,810△ 1,739,068△ 5,597,843△ 5,597,843△ 26,050,134

1,264,756,131※74,317,048※44,864,036※15,051,512※1,392,000
7,386,000
1,212,328※33,287,336
399,000※21,812,992
129,267,935※102,775,270
5,316,080※1,468,000
7,973,000※18,587,000※4,352,788※88,000
35,000,000
4,778,960※460,021,846※69,311,000
64,240,000※53,113,000
101,000
108,640,000
1,264,756,131
149,045,149

1,128,696,542
69,803,050
40,555,125
13,564,558
1,392,000
3,889,514
941,604
28,223,169
233,813
12,695,336
123,939,243
73,298,478
4,599,333
1,467,060
7,971,064
18,586,130
4,351,483
43,75034,700,000
4,697,236
432,547,165
67,781,530
64,237,600
15,125,506
25,478104,027,317
1,128,696,542
311,154,872

136,059,589
4,513,998
4,308,911
1,486,954
0
3,496,486
270,724
5,064,167
165,187
9,117,656
5,328,692
29,476,792
716,747
940
1,936
870
1,305
44,250300,000
81,72427,474,681
1,529,470
2,400
37,987,494
75,522
4,612,683
136,059,589△ 162,109,723

－- 23
23 -－

（単位:円）

公益目的事業会計
科目

予算額

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財産運用収入財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

決算額

差

異

Ⅱ

25,000,000
25,000,000
25,000,000

00025,000,000
25,000,000
25,000,000

566,605,836
549,802,920
916
16,802,000
75,129,390
18,499,390
56,147,000
483,000
641,735,226△ 616,735,226

519,802,282
519,802,282
0037,280,250
15,956,850
21,021,000
302,400
557,082,532△ 557,082,532

46,803,554
30,000,638
916
16,802,000
37,849,140
2,542,540
35,126,000
180,600
84,652,694△ 59,652,694

0

0

0

21,344,000
21,344,000
21,344,000△ 21,344,000
45,000,000△ 534,034,077
534,034,077
0

21,343,176
21,343,176
21,343,176△ 21,343,176------△ 267,270,836
423,695,972
156,425,136

824
824
824
△ 824
45,000,000△ 266,763,241
110,338,105△ 156,425,136

－- 24
24 -－

収支計算書に対する注記（公益目的事業会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
349,302,745
25,359,317
945,841
375,607,903
208,519,424
10,663,343
219,182,767
156,425,136

前期末残高
569,992,702
28,544,043
945,204
599,481,949
161,420,353
14,365,624
175,785,977
423,695,972

3 科目間の流用について
科目

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額事業活動支出事業費支出
77,162,048
給料支出△ 2,845,000
74,317,048
諸手当支出
45,950,036△ 1,086,000
44,864,036
福利厚生費支出
14,503,512
548,000
15,051,512
報酬支出
01,392,000
1,392,000
消耗品費支出31,407,336
1,880,000
33,287,336
印刷製本費支出
21,892,992△ 80,000
21,812,992
修繕費支出
111,550,270△ 8,775,000
102,775,270
広告料支出
541,000
927,000
1,468,000
18,000,000
587,000
18,587,000
再保険料支出保険料支出
4,346,788
6,000
4,352,788
職員研修費支出51,00037,00088,000447,426,846
委託費支出※
447,110,846
316,000
使用料及び賃借料支出
69,285,000
26,00069,311,000
火災共済金支出53,700,000△ 587,000
53,113,000※委託費支出は別途、補正予算12,595,000円が組まれ、予算の総計は460,021,846円となっている。

－- 25
25 -－

収 支 計 算 書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）

収益事業等会計科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
自治調整資金等立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
保険料分担金収入
負担金収入
負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入立替金返還金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
諸会費支出
委託費支出
負担金支出
自動車共済金支出
支払優良戻入金支出
支払保険料返還金支出支払立替金支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
法人会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

－- 27
27 -－

予算額

決算額

差

異

1,193,970
648,750
185,22085,000275,000
191,800,000
191,800,000
15,096,000
15,096,000
162,607,000
143,442,000
7,164,000
12,000,000
1,000
10,069,000
10,069,000
7,483,000
7,483,000
11,432,000
2,000
11,428,000
1,000
1,000
399,680,970

997,899
590,931
138,454
62,363
206,151
191,800,534
191,800,534
14,466,262
14,466,262
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
11,211,564
30,154
11,178,000
0
3,410
400,446,776

196,071
57,81946,766
22,637
68,849△ 534△ 534
629,738
629,738△ 1,811,067△ 810,388△ 2,038,000
1,037,581
△ 260
△ 529
△ 529
79
79
220,436△ 28,154
250,000
1,000△ 2,410△ 765,806

329,387,109※16,153,952※3,514,964※2,886,488
4,672※940,664
1,008
16,909,846
7,087,275
45,060
192,132,212
26,04030,065,928
16,060,000
1,000
7,483,000
1,000
3,000,000
33,074,000
33,676,000※30,741,000※2,935,000
363,063,109
36,617,861

322,447,348
16,146,194
3,496,364
2,885,939
2,456
938,672
0
16,227,999
4,693,982
39,652
192,131,714
23,96429,766,860
16,059,400
07,482,921
0
105,000
32,446,231
30,739,843
30,739,843
0353,187,191
47,259,585

6,939,761
7,758
18,600
549
2,216
1,992
1,008
681,847
2,393,293
5,408
498
2,076
299,068
600
1,000
79
1,000
2,895,000
627,769
2,936,157
1,157
2,935,000
9,875,918△ 10,641,724（単位:円）収益事業等会計科目

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
自治調整資金等立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
自治調整資金等立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

Ⅱ

3,000,000
3,000,000
3,000,000

105,000
105,000
105,000

2,895,000
2,895,000
2,895,000

42,981,984
42,840,900
84
141,000
6,152,175
1,524,675
4,627,500
49,134,159△ 46,134,159

42,981,826
42,840,847
0140,979
3,047,625
1,315,125
1,732,500
46,029,451△ 45,924,451

158
53
84
21
3,104,550
209,550
2,895,000
3,104,708△ 209,708

0

0

0

0
0
4,000,000△ 13,516,298
13,516,298
000------1,335,134
115,109,127
116,444,261

004,000,000△ 14,851,432△ 101,592,829△ 116,444,261

－- 28
28 -－

収支計算書に対する注記（収益事業等会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
合計
未
払
金
前
受
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
135,243,173
1,984,011
55,196137,282,380
7,411,986
13,244,518
181,615
20,838,119
116,444,261

前期末残高
130,986,612
1,843,728
55,196
132,885,536
4,543,445
12,954,630
278,334
17,776,409
115,109,127

3 科目間の流用について科目
事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
消耗品費支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

法人会計への繰入金支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額14,389,952
3,485,964
2,688,488
774,664

1,764,000
29,000198,000
166,000

16,153,952
3,514,964
2,886,488
940,664

25,142,000
3,000,000

5,599,000△ 65,000

30,741,000
2,935,000

－- 26
29 -－

収 支 計 算 書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）

法人会計科

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
雑収入
受取利息収入雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

Ⅰ

5,461,000
5,461,000
129,750
129,750
1,000
1,000
0
3,000,000
3,000,000
8,591,750

23,950,514
23,950,514
118,186
118,186
72,735
20,79751,9380024,141,435△ 18,489,514△ 18,489,514
11,564
11,564△ 71,735△ 19,797△ 51,938
3,000,000
3,000,000△ 15,549,685

20,568,957
3,648,000
3,372,000
52,0002,274,000
111,000
795,000
1,677,009
1,417,455
562,360
20,000707,000
1,000※554,000
257,000
3,855,133
420,000
280,000
380,000
186,000
20,568,957△ 11,977,207

18,096,780
3,648,000
3,036,000
28,5201,579,499
78,540671,0021,609,388
938,789
426,097
20,000492,199
1,000
341,550
256,800
3,750,792
414,892
280,000
348,360
175,352
18,096,780
6,044,655

2,472,177
0336,000
23,480694,501
32,460123,998
67,621
478,666
136,2630
214,8010212,450200
104,341
5,108
0
31,64010,6482,472,177△ 18,021,862

0

0

0

8,568,180
8,568,180
2,007,435
304,935
925,500
777,000
10,575,615△ 10,575,615

8,568,170
8,568,170
1,239,525
263,025
346,500
630,000
9,807,695△ 9,807,695

10
10
767,910
41,910579,000
147,000
767,920△ 767,920

00060,00060,00060,000△ 60,000
1,000,000△ 23,612,822
23,612,822
059,94059,94059,940△ 59,940------△ 3,822,980
103,230,621
99,407,641

60
60
60
△ 60
1,000,000△ 19,789,842△ 79,617,799△ 99,407,641

－- 30
30 -－

収支計算書に対する注記（法人会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
前
払
金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
102,494,339
66,000102,560,339
3,073,673
79,025
3,152,698
99,407,641

前期末残高
104,353,859
0
104,353,859
992,275
130,963
1,123,238
103,230,621

3 科目間の流用について科目
事業活動支出管理費支出
職員研修費支出

当初予算額

591,000

－- 27
31 -－

科目間流用額△ 37,000(単位:円)
流用後予算額554,000

収 支 計 算
平成25年 4月 1日から
科

目

公１事業

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
自治調整資金等立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
保険料分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

Ⅰ

23,230,519
23,230,519
803,666
803,666000
011,500,000
11,500,000
00287,692,436
287,692,436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
1,858,023
82,229041,1901,734,604
30,739,843
30,739,843
368,824,487

0000
8,006,025
7,868,227
7,879
6,358,411
0
1,509,816
7,998,146
0000026,842,382
00026,842,382
0
0
0
0
0
0
0
0 1,026,874,989
0
33,799,726
0
290,896,174
0702,179,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,127
1,431,177
4,127
38,713000001,392,464000034,852,534 1,036,174,393

412,052,213
56,255,244
32,398,681
10,629,980
1,392,000
3,889,514
935,640
16,405,505
26,775
12,695,336
11,668,064
6,383,832
1,258,266
1,241,100
005,253
43,75034,700,000
4,274,000

34,479,448
0
0
0
0
0
2,120
34,75200134,11362,576
3,605
225,960
018,586,1300000－ 32 －- 32 -682,164,881
13,547,806
8,156,444
2,934,578
00
3,844
11,782,912
207,038
0
112,137,066
66,852,070
3,337,462
0
7,971,064
0
4,346,230
00423,236

書 内 訳 表
平成26年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小計

23,230,519
23,230,519
16,677,918
7,169,956
1,509,816
7,998,146
0038,342,382
11,500,000
26,842,382
0
287,692,436
287,692,436
1,026,874,989
33,799,726
290,896,174
702,179,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
3,293,327
125,069
041,1903,127,068
30,739,843
30,739,843
1,439,851,414

00927,657
583,052
138,45400206,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
0
0
0
0
0
0
31,50028,090
0
0
3,410
0
0
165,377,224

0070,2427,879
0
062,363
0
191,800,534
00
191,800,534
0014,466,262
14,466,262
0
0
0
0
0
0
0
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
00
11,180,064
2,064
11,178,000
0000235,069,552

00997,899
590,931
138,454062,363
206,151
191,800,534
00
191,800,534
0014,466,262
14,466,262
0
0
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
0011,211,564
30,154
11,178,000
0
3,410
0
0
400,446,776

1,128,696,542
69,803,050
40,555,125
13,564,558
1,392,000
3,889,514
941,604
28,223,169
233,813
12,695,336
123,939,243
73,298,478
4,599,333
1,467,060
7,971,064
18,586,130
4,351,483
43,75034,700,000
4,697,236

90,796,849
1,242,374
747,969
269,11300176
920,6720
0
16,093,886
4,631,406
32,444000331,1800023,964

231,650,499
14,903,820
2,748,395
2,616,826
002,280
18,00000134,11362,576
7,208
0
0
0
191,800,534
000

322,447,348
16,146,194
3,496,364
2,885,939
002,456
938,67200
16,227,999
4,693,982
39,65200
0192,131,714
0
0
23,964

－ 33
－- 33

法人会計

内部取引消去合計23,950,514
047,181,033
23,950,514
047,181,033
118,186
0
17,794,003
118,18607,879,073
001,648,270
007,998,146
0062,36300206,15100230,142,916
00
11,500,000
0026,842,382
00
191,800,534
00287,692,436
00287,692,4360
0 1,041,341,251
0048,265,988
00
290,896,174
00702,179,089
00
164,418,067
00
144,252,388
00
9,202,000
0010,962,419
0
0
1,260
0
0
10,069,529
00
10,069,529
00
7,482,921
00
7,482,921
00
13,000,000
0013,000,000
72,7350
14,577,626
20,7970
176,0200011,178,000
0041,19051,93803,182,416
0 △ 30,739,843
00 △ 30,739,843
0
24,141,435 △ 30,739,843 1,833,699,782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1,451,143,890
085,949,244
044,051,489
0
16,450,497
01,392,000
03,889,5140
944,060
029,161,841
0
233,8130
12,695,336
0
140,167,242
0
77,992,460
04,638,985
0
1,467,060
0
7,971,064
0
18,586,130
0
196,483,197
043,750034,700,000
04,721,200

科

目

委託費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
火災共済金支出解約返還金支出
支払優良戻入金支出
支払立替金支出
租税公課支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
自治調整資金等立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
自治調整資金等立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

公益目的事業会計
公１事業
公２事業
155,249,813
245,208
62,565,460
000015,125,506
0
25,478000034,00034,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
412,052,213
34,479,448△ 43,227,726
373,08600058,263,553
58,263,553
0
4,144,770
1,788,570
2,356,200
062,408,323△ 62,408,323

0
1,018,980
1,018,980
1,018,980△ 1,018,980△ 106,655,029△ 24,371,926△ 131,026,955－ 34 －- 34 -

0
0
0

公３事業
277,052,144
5,216,070
64,237,600
0000103,959,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682,164,881
354,009,512

000571,211
460,967,518
571,211
460,967,518
00
40,63533,094,845
17,535
14,150,745
23,10018,641,700
0302,400
611,846
494,062,363△ 611,846 △ 494,062,363

00020,324,196
0
20,324,196
0
20,324,196
0 △ 20,324,196△ 238,760 △ 160,377,047
1,927,372
446,140,526
1,688,612
285,763,479（単位：円）小 計
432,547,165
67,781,530
64,237,600
15,125,506
25,4780
0
104,027,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,128,696,542
311,154,872000

収益事業等会計
収１事業
他１事業
18,288,926
11,477,934
00
16,059,400
0
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64,21130,675,632
64,211
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43,904,743
3,354,842

000519,802,282
42,269,636
519,802,282
42,269,636
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1,709,400
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45,276,626△ 557,082,532 △ 45,276,626

105,000
105,000
105,000

小計
29,766,860
0
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007,482,921
105,000
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30,739,843
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法人会計

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0
0
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00
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00
136,473,548
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0
18,096,780
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03,648,000
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03,036,000
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0
1,579,499
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0341,550
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256,800
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03,750,792
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280,000
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0348,360
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175,352
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00 △ 30,739,843
0
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105,000
105,000
105,00000
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140,979
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8,568,170
0
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0

0

0

0

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21,343,176
21,343,176△ 21,343,176△ 267,270,836
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156,425,136

0000△ 1,371,883
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98,562,961

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15,174,283
17,881,300

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116,444,261

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103,230,621
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－ 35
－- 35

合

0
0
0

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105,000
105,000

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0
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0 △ 612,814,678

000
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0
21,403,116
0
21,403,116
0 △ 21,403,116
0 △ 269,758,682
0
642,035,720
0372,277,038