平成２１年度 事業活動収支計算書

内訳表（自）平成２１年４月１日 （至）平成２２年３月３１日
本部
勘定科目

合計

児童デイサービス施設
ひまわり

一般会計

身体障害者福祉センター

相談支援
事業所

地域活動支援センター

就労支援事業
特別会計

事業所計

生活介護・就労継続支援施設かがやき
生活介護

就労継続支援B型

活就動労収支
支援の事
部業

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業活動収入計 （１）支 就労支援事業支出
出 就労支援事業活動支出計 （２）
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)7,699,660
7,699,660
7,699,660
7,699,660
0000000000000000000000000000000

7,699,660
7,699,660
7,699,660
7,699,6600

1,776,715
1,776,715
1,776,715
1,776,715
0

510,729
510,729
510,729
510,72901,265,986
1,265,986
1,265,986
1,265,986
0

福祉
事
業
活動
収
支の部

指定管理料等収入
自立支援費等収入
補助事業等収入
医業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入
福祉事業活動収入計 （４）
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
福祉事業活動支出計 （５）
福祉事業活動収支差額 （６）＝（４）－（５）499,854,300
233,148,080
15,577,500
112,847,047
729,959
18,9005,886,253
9,607,125877,669,164
549,354,102
118,291,209
42,772,480
202,134
93,419,604
804,039,52973,629,635

164,499,000
54,443,850
15,577,500
0199,959
0
106,7142,363,856
237,190,879
168,734,007
33,907,654
9,034,412
035,698,275
247,374,348△ 10,183,469

000
0
0
0
2,501
0
2,501
18,820,805
3,937,415
00947,806
23,706,026△ 23,703,525

80,037,000
54,443,850
000029,7532,363,856
136,874,459
75,905,445
14,271,432
4,110,122
0
14,245,988
108,532,987
28,341,472

48,650,000
0
000
0
460
0
48,650,460
31,032,246
11,544,725
2,855,195
09,690,919
55,123,085△ 6,472,625

35,812,000
0
0
0
0
0
0
0
35,812,000
30,422,112
1,420,052
16,25009,790,570
41,648,984△ 5,836,984

0
0
15,577,500
0199,959074,000015,851,459
12,553,399
2,734,030
2,052,845
0
1,022,992
18,363,266△ 2,511,807

107,497,000
178,704,23000
530,000
18,90099,8007,243,269
294,093,199
164,597,170
38,165,410
10,873,658
0
34,928,758
248,564,996
45,528,203

34,517,000
90,765,580
00
530,000
3,000
28,8000125,844,380
60,032,471
20,583,160
6,007,425
0
13,582,040
100,205,096
25,639,284

26,744,000
77,909,180
0
0
0
1,500
14,4000104,669,080
50,489,215
16,637,271
4,916,866
0
11,184,753
83,228,105
21,440,975

7,773,000
12,856,400
00
530,000
1,500
14,400021,175,300
9,543,256
3,945,889
1,090,559
02,397,287
16,976,991
4,198,309

受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入
入 経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 （７）会計単位間繰入金支出
支 経理区分間繰入金支出
出 資産減耗損
事業活動外支出計 （８）事業活動外収支差額 （９）＝（７）－（８）経常収支差額 （１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,091,398
19,212,000
22,365,000
42,668,398
19,212,000
22,365,000
113,701
41,690,701
977,697
74,607,332

337,120
19,212,000
20,099,000
39,648,120
0
20,099,000
0
20,099,000
19,549,120
9,365,651

10,901
19,212,000
3,854,000
23,076,901
0000
23,076,901△ 626,624

117,25300117,253
0
19,910,000
019,910,000△ 19,792,747
8,548,725

112,86306,885,000
6,997,8630
104,0000
104,000
6,893,863
421,238

76,7640
6,133,000
6,209,764
0
68,000068,0006,141,764
304,780

19,33903,227,000
3,246,339
0
17,0000
17,0003,229,339
717,532

400,92501,300,000
1,700,925
12,039,000
1,300,000
013,339,000△ 11,638,075
33,890,128

167,90900
167,9096,087,000
006,087,000△ 5,919,091
19,720,193

149,05000149,050
5,174,000
005,174,000△ 5,024,950
16,416,025

18,8590018,859913,000
00
913,000△ 894,141
3,304,168

施設整備等寄附金収入
収入 その他の特別収入
特別収入計 （１１）
基本金組入額支その他の特別損失
出
特別支出計 （１２）
特別収支差額 （１３）＝（１１）－（１２）
当期活動収支差額 （１４）＝（１０）＋（１３）000000074,607,332

00000009,365,651

0000000△ 626,624

00000008,548,725

0000000421,238

0000000304,780

0000000717,532

000000033,890,128

000000019,720,193000000016,416,025

00000003,304,168

前期繰越活動収支差額 （１５）
当期末繰越活動収支差額 （１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額 （１７）
基本金組入額 （１８）
その他の積立金取崩額 （１９）
その他の積立金積立額 （２０）
次期繰越活動収支差額 （２１）＝（１６）＋（１７）－（１８）＋（１９）－（２０）47,111,713
121,719,045
000
10,430,000
111,289,045

14,939,540
24,305,191
0002,000,000
22,305,191

2,896,715
2,270,091
00002,270,091

4,441,693
12,990,418
0002,000,000
10,990,418

3,860,772
4,282,010
00004,282,010

1,717,470
2,022,25000002,022,250

2,022,890
2,740,42200002,740,422

11,864,652
45,754,780
0005,000,000
40,754,780

5,339,035
21,755,060
000
3,000,000
18,755,060

4,608,412
21,024,437
000
3,000,000
18,024,437

730,623
4,034,791
0000
4,034,791

事
業
活動
外
収
支の部

特別
収
支の部

繰
越
活動
収支差
額の部

収
入

支
出社会福祉法人浜松市社会福祉事業団（単位：円）（自）平成２１年４月１日 （至）平成２２年３月３１日

勘定科目

就労継続
支援施設
はばたき

障害者生活介護施設
ふれんず

就労継続支援B型

生活介護

療育センター

療育センター
附属診療所

公益事業
特別会計

障害者体育館・プール

福祉バス

発達障害者支援センター

発達支援広場

活就動労
収支
支援の事
部業

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業活動収入計 （１）支 就労支援事業支出
出 就労支援事業活動支出計 （２）
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)5,632,721
5,632,721
5,632,721
5,632,721
0290,224
290,224
290,224
290,224000000000000000000000000000000000000

福祉
事
業
活動
収
支の部

指定管理料等収入
自立支援費等収入
補助事業等収入
医業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入
福祉事業活動収入計 （４）
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
福祉事業活動支出計 （５）
福祉事業活動収支差額 （６）＝（４）－（５）31,525,000
29,337,360
000
11,00035,0007,243,269
68,151,629
45,552,267
9,085,437
2,370,643
0
9,731,603
66,739,950
1,411,679

41,455,000
58,601,290
0
0
0
4,900
36,0000100,097,190
59,012,432
8,496,813
2,495,590
011,615,115
81,619,950
18,477,240

227,858,300
00112,847,047
0
0
5,679,739
0346,385,086
216,022,925
46,218,145
22,864,410
202,134
22,792,571
308,100,185
38,284,901

138,828,000
0
0
0
0
0
5,628,239
0
144,456,239
91,829,270
16,263,801
6,736,429
202,134
10,871,363
125,902,997
18,553,242

27,868,000
00112,847,047
000
0140,715,047
90,058,772
17,084,497
8,409,994
08,580,588
124,133,851
16,581,196

19,136,000
00000
47,500019,183,500
2,379,047
8,501,321
5,942,500
0107,422
16,930,290
2,253,210

4,871,000
0
0
0
0
0
0
0
4,871,000
3,003,437
489,485
252,6180
253,0813,998,621
872,379

34,812,000
0
0
0
0
0
0
0
34,812,000
27,462,387
3,801,321
742,18302,980,117
34,986,008△ 174,008

2,343,300
0
000
0
4,000
0
2,347,300
1,290,012
77,720780,686
002,148,418
198,882

受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入
入 経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 （７）会計単位間繰入金支出
支 経理区分間繰入金支出
出 資産減耗損
事業活動外支出計 （８）事業活動外収支差額 （９）＝（７）－（８）経常収支差額 （１０）＝（３）＋（６）＋（９）80,62601,300,000
1,380,626
2,000,000
002,000,000△ 619,374
792,305

152,39000152,390
3,952,000
1,300,000
05,252,000△ 5,099,610
13,377,630

353,3530
966,000
1,319,353
7,173,000
966,000
113,701
8,252,701△ 6,933,348
31,351,553

220,42600220,426
102,000
966,000
0
1,068,000△ 847,574
17,705,668116,549
00116,549
7,071,000
0113,701
7,184,701△ 7,068,152
9,513,044

1,497
00
1,497
00001,497
2,254,707

000000000872,379

14,881
0966,000
980,8810000980,881
806,873000000000198,882

施設整備等寄附金収入
収入 その他の特別収入
特別収入計 （１１）
基本金組入額
支出 その他の特別損失
特別支出計 （１２）
特別収支差額 （１３）＝（１１）－（１２）
当期活動収支差額 （１４）＝（１０）＋（１３）0000000792,305

000000013,377,630

000000031,351,553

000000017,705,66800000009,513,044

00000002,254,707

0000000872,379

0000000806,873

0000000
198,882

4,696,787
5,489,092
0000
5,489,092

1,828,830
15,206,460
000
2,000,000
13,206,460

20,307,521
51,659,074
0003,430,000
48,229,074

7,423,417
25,129,085
0002,000,000
23,129,085

10,285,040
19,798,084
0000
19,798,084

1,688,702
3,943,409
0001,430,000
2,513,409

600,240
1,472,619
0000
1,472,619

310,122
1,116,995
0000
1,116,995

0198,882
0000198,882

事
業活動
外
収支の部

特別
収支の部

繰越活動
収支
差額の部

収入支出

前期繰越活動収支差額 （１５）
当期末繰越活動収支差額 （１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額 （１７）
基本金組入額 （１８）
その他の積立金取崩額 （１９）
その他の積立金積立額 （２０）
次期繰越活動収支差額 （２１）＝（１６）＋（１７）－（１８）＋（１９）－（２０）