令和3年度

計 算書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

大阪府高石市取石5-10-35

社会福祉法人 温友会
理事長

松若 貞二

類

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収 施設整備等寄附金収入
施設 入
施設整備等収入計 (4)整
固定資産取得支出
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その 入
その他の活動収入計 (7)他
積立資産支出
の
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)13,224,000
232,907,000
485,00003,010,000
249,626,000
163,961,000
16,890,000
9,907,000
13,724,000
2,060,000
206,542,000
43,084,000
0

13,935,605
231,235,562
592,790930
3,119,701
248,884,588
165,974,000
16,437,741
10,762,638
13,808,479
2,348,972
209,331,830
39,552,758
100,000△ 711,605
1,671,438△ 107,790△ 930△ 109,701
741,412△ 2,013,000
452,259△ 855,638△ 84,479△ 288,972△ 2,789,830
3,531,242△ 100,000

08,799,000

100,000
7,245,920△ 100,000
1,553,080

8,799,000△ 8,799,000
7,193,000

7,245,920△ 7,145,920
8,603,921

1,553,080△ 1,653,080△ 1,410,921

7,193,000
868,000

8,603,921
34,271,479△ 1,410,921△ 33,403,479

868,000
6,325,000
0△ 040,610,000

34,271,479△ 25,667,558△ 33,403,479
31,992,558

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)040,610,000

社会福祉法人温友会―
6,739,280

備

033,870,720

132,826,808 △ 132,826,808
139,566,088△ 98,956,088

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,935,605
231,235,562
0592,790245,763,957
167,059,450
16,437,741
10,762,638
13,801,021
0
13,255,742△ 2,689,526
218,627,066
27,136,891
930
3,119,701
3,120,631
2,348,972

10,003,382
224,937,928
2,896
392,000
235,336,206
152,620,202
14,918,612
9,485,835
10,094,865
2,896
13,013,479△ 2,986,331
197,149,558
38,186,648
1,646
3,094,315
3,095,961
3,194,561

3,932,223
6,297,634△ 2,896
200,790
10,427,751
14,439,248
1,519,129
1,276,803
3,706,156△ 2,896242,263
296,805
21,477,508△ 11,049,757△ 716
25,386
24,670△ 845,589

2,348,972
771,659

3,194,561△ 98,600△ 845,589
870,259

27,908,550
100,000

38,088,048
100,000△ 10,179,498
0

100,000
2

100,000
002

299,9980
100,000

2△ 2

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)28,008,548

38,188,048△ 10,179,500

前期繰越活動増減差額 (12)375,366,066

304,958,814

70,407,252

403,374,614

343,146,862

60,227,752

0

0

0

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費
就労支援事業費用
用 生計困難者に対する相談支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 益
サービス活動外収益計 (4)ビ
その他のサービス活動外費用
ス
活
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益

特別 益
特別収益計 (8)増 費 固定資産売却損・処分損減の 用特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,119,921

83,180,596△ 75,060,675

33,000,000

50,961,392△ 17,961,392

378,494,535

375,366,066

3,128,469

社会福祉法人

温友会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年

3月 31日 現在（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
受取手形
商品・製品
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
退職積立預金
人件費積立預金備品等購入積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計

産

の

部

負

当年度末

前年度末

155,265,727
119,307,212
35,378,016
0
350,075
14,854
131,590
83,980694,154,790
283,564,185
140,488,000
143,076,185
410,590,605
75,557,756
485,706
8,162,760
6
6,104,329
3,191,716
80,300666,778
9,974,044
1,013,338
4,376,396
3,734,165
19,747,642
9,500,000
217,995,669
50,000,000
849,420,517

146,707,632
112,116,910
33,879,946
292,000
0
7,396
93,820317,560
674,607,889
292,121,576
140,488,000
151,633,576
382,486,313
75,557,756
573,404
9,107,323
6
1,788,173
4,170,469
80,300424,353
9,541,564
1,396,338
4,376,396
3,489,999
19,730,272
9,500,000
192,749,960
50,000,000
821,315,521

増減8,558,095
7,190,302
1,498,070△ 292,000
350,075
7,458
37,770△ 233,580
19,546,901△ 8,557,391
0△ 8,557,391
28,104,292
0△ 87,698△ 944,563
0
4,316,156△ 978,753
0242,425
432,480△ 383,000
0244,166
17,370025,245,709
0
28,104,996

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

21,684,785
15,291,122
393,6636,000,000

19,873,428
13,519,169
354,259
6,000,000

1,811,357
1,771,953
39,4040

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計15,718,915
15,718,915
37,403,700

14,744,298
14,744,298
34,617,726

974,617974,617
2,785,974

119,420,430
107,762,430
8,058,000
3,600,000
11,468,807
302,633,045
1,013,338
4,376,396
19,747,642
9,500,000
217,995,669
50,000,000
378,494,535
28,008,548

119,420,430
107,762,430
8,058,000
3,600,000
14,158,333
277,752,966
1,396,338
4,376,396
19,730,272
9,500,000
192,749,960
50,000,000
375,366,066
38,188,048

0000△ 2,689,526
24,880,079△ 383,000
017,370025,245,709
0
3,128,469△ 10,179,500

812,016,817
849,420,517

786,697,795
821,315,521

25,319,022
28,104,996

純基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

社会福祉法人純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

温友会

資

産

の

部

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
耐用年数到来時においても使用し続けている平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、
備忘価格（1円）まで償却している。
②ソフトウェア
均等償却によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度（1）民間退職共済制度
・一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
（2）法人独自の退職共済制度
・職員退職規則（法人独自）に基づく退職金要支給額を本部で積み立てている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・温友会拠点区分（社会福祉事業）
ア：本部
イ：いずみ通所センター（生活介護）
ウ：いずみ通所センター（就労移行支援）
エ：いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
オ：第２いずみ通所センター（生活介護）
カ：第２いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
キ：第３いずみ通所センター（生活介護）
ク：第３いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
ケ：日中一時支援
コ：障がい福祉相談支援センターいずみ
サ：生計困難者に対する相談支援事業
シ：グループホームいずみ

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

140,488,000

00140,488,000

建物

151,633,576

0

8,557,391

143,076,185

292,121,576

0

8,557,391

283,564,185

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

社会福祉法人温友会

６．担保に供している資産
該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物
小

計

270,834,597

127,758,412

143,076,185

270,834,597

127,758,412

143,076,185

その他の固定資産
建物
構築物

902,270

416,564

485,706

15,914,039

7,751,279

8,162,760

機械及び装置

1,856,700

1,856,694

6

車輌運搬具

27,469,893

21,365,564

6,104,329

器具及び備品25,586,596

22,394,880

3,191,716

小計

71,729,498

53,784,981

17,944,517

合計

342,564,095

181,543,393

161,020,702

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１０．関連当事者との取引の内容
該当なし

１１．重要な偶発債務該当なし

１２．重要な後発事象
該当なし

１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉充実計画に従って、期末手当支給6,982,630円、グループホーム 短期入所施設用の諸費754,291円支出した。

社会福祉法人

温友会

別紙４

財
令和

産
4年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
事業未収金
受取手形
商品・製品
前払金
前払費用

現金手許有高池田泉州銀行和泉支店
池田泉州銀行和泉支店

三菱UFJ銀行―――

運転資金として運転資金として運転資金として小計―
2,3月分介護報酬等―
手形債権―
おかき製造用―リサイクル預託金―
火災保険料他
流動資産合計

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

220,252
101,801
118,985,159
119,307,212
35,378,016
350,075
14,854
131,590
83,980155,265,727

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

建物(温友会)大阪府高石市取石5-10-35―(温友会)和泉市太町212番77・78・79―(温友会)和泉市太町212番77・78・79―

第2種社会福祉事業である施設等に使用して―いる
第2種社会福祉事業である施設等に使用して―いる
第2種社会福祉事業である施設等に使用して―いる
小計(温友会)大阪府高石市取石5-10-35

1984年度(温友会)大阪府高石市取石5-10-35

1987年度(温友会)大阪府高石市取石5-10-27

2009年度(温友会)大阪府和泉市太町212-78

2018年度

第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
小計

基本財産合計

社会福祉法人 温友会―

103,412,000―

32,000,000―

5,076,000
140,488,000

102,596,500

90,402,036

12,194,464

12,507,000

11,113,971

1,393,029

11,700,000

6,316,099

5,383,901

144,031,097

19,926,306

124,104,791
143,076,185
283,564,185

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(２) その他の固定資産
土地(温友会)和泉市伯太町4丁目―

建物(温友会)高石市取石7丁目13-1-101

2017年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア

自転車置き場 他7件
コンプレッサー 他5件
トヨタハイエース 他15件
インターホン 他60件
電話加入権自立支援システムほのぼのmore

―
―
―
―
―
―

退職給付引当資産

大阪民間社会福祉事業従事者共済会―

工賃変動積立資産

大阪信用金庫

北信太支店―

設備等整備積立資産

大阪信用金庫

北信太支店―

退職積立預金

大阪信用金庫北信太支店―

人件費積立預金池田泉州銀行和泉支店―

備品等購入積立預金

池田泉州銀行和泉支店

施設整備等積立預金

大阪信用金庫北信太支店他

修繕積立預金

大阪信用金庫

北信太支店

他3件

第2種社会福祉事業である施設等に使用予定 ―第2種社会福祉事業である施設にて使用している 101号室
事業用資産
事業用資産
利用者送迎用等
事業用資産
事業用資産
事業用資産
職員に対する退職金支給のために積み立て―ている
一定の工賃水準を利用者に保障するために―積み立てている預金
就労支援事業を安定的かつ円滑に継続する―ために積み立てている預金
職員に対する退職金支給のために積み立て―ている預金
人件費に充てるために積み立てている預金

備品等購入に充てるために積み立てている
預金
施設整備等に充てるために積み立てている―預金―
修繕に充てるために積み立てている預金
その他の固定資産合計――

75,557,756

902,270

416,564

485,706

15,914,039
1,856,700
27,469,893
25,586,596
80,3002,077,021

7,751,279
1,856,694
21,365,564
22,394,880
01,410,243

8,162,760
6
6,104,329
3,191,716
80,300666,778―

9,974,044―

1,013,338―

4,376,396―

3,734,165――

19,747,642――

9,500,000――

217,995,669――

50,000,000
410,590,605

固定資産合計694,154,790

資産合計

849,420,517

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

3月分社会保険料他
R3.4～R4.3月分雇用保険料
賞与引当金

―
―
―
流動負債合計――――固定負債合計

――――15,291,122
393,6636,000,000
21,684,785

２ 固定負債
退職給付引当金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会他―

15,718,915
15,718,915

負債合計

37,403,700

差引純資産

812,016,817

社会福祉法人 温友会

第一号第四様式

温友会拠点区分
(自)

令和

3年

4月

1日

資金収支計算書
(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

就労支援事業収入
内職工賃事業収入
バザー・おかき販売事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)13,224,000
13,024,000
200,000
232,907,000
221,500,000
103,200,000
116,700,000
1,600,000
15,00015,0000442,000
442,000
10,797,000
153,0000
153,000
485,00003,010,000
117,000
2,691,500
201,500
249,626,000
163,961,000
141,000
71,847,600
41,887,000
29,925,000
2,492,000
17,668,400
16,890,000
6,769,000
781,000
0
1,268,000
202,500
2,896,000
637,500
4,336,000
9,907,000
653,563
377,635
7,050
398,619
1,129,364
458,567
268,390
1,212,727
15,000272,798
1,340,180
218,443
1,120,339
235,784
1,229,600
96,700310,000
246,546
202,005
113,690

13,935,605
13,615,756
319,849
231,235,562
222,174,182
107,198,408
113,453,160
1,522,614
32,531
32,531
1,075
441,600
441,600
8,359,584
226,590
71,000155,590592,790930
3,119,701
125,000
2,670,060
324,641
248,884,588
165,974,000
181,000
71,301,221
42,263,174
30,466,734
2,381,418
19,380,453
16,437,741
6,703,825
461,600
2,535
1,397,499
223,092
3,063,993
533,338
4,051,859
10,762,638
712,145
89,881
9,220
304,668
903,544
372,443
196,860
1,162,126
27,145300,160
1,451,023
265,788
1,166,640
241,056
1,113,600
1,564,150
337,260
199,746
209,400
135,783△ 711,605△ 591,756△ 119,849
1,671,438△ 674,182△ 3,998,408
3,246,840
77,386△ 17,531△ 17,531△ 1,075400
400
2,437,416△ 73,590△ 71,000△ 2,590△ 107,790△ 930△ 109,701△ 8,000
21,440△ 123,141
741,412△ 2,013,000△ 40,000
546,379△ 376,174△ 541,734
110,582△ 1,712,053
452,259
65,175
319,400△ 2,535△ 129,499△ 20,592△ 167,993
104,162
284,141△ 855,638△ 58,582
287,754△ 2,170
93,951
225,820
86,12471,53050,601△ 12,145△ 27,362△ 110,843△ 47,345△ 46,301△ 5,272
116,000△ 1,467,450△ 27,260
46,800△ 7,395△ 22,093

社会福祉法人

温友会

備

考

勘

定

科

目

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設 入
施設整備等収入計 (4)整
固定資産取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等 支
器具及び備品取得支出に
建設仮勘定取得支出
よ 出
ソフトウエア取得支出
る
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
工賃変動積立資産取崩収入の人件費積立預金取崩収入
他 入
施設整備等積立預金取崩収入のその他の活動収入計 (7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支よ
退職積立預金積立支出
る
人件費積立預金積立支出
出収
施設整備等積立預金積立支出
支その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)13,724,000
13,724,000
13,724,000
02,060,000
2,060,000
0
206,542,000
43,084,000
000
8,799,000
4,312,656
3,733,344
753,000
0

13,808,479
13,808,479
13,569,339
239,140
2,348,972
2,110,390
238,582
209,331,830
39,552,758
100,000
100,000
100,000
7,245,920
6,320,880
390,000
0535,040△ 84,479△ 84,479
154,661△ 239,140△ 288,972△ 50,390△ 238,582△ 2,789,830
3,531,242△ 100,000△ 100,000△ 100,000
1,553,080△ 2,008,224
3,343,344
753,000△ 535,040

8,799,000△ 8,799,000
7,193,000
006,440,000
753,000
7,193,000
868,000
868,00000
0
868,000
6,325,000
0△ 040,610,000

7,245,920△ 7,145,920
8,603,921
484,000
383,000
6,982,630
754,291
8,603,921
34,271,479
916,480
354,999
7,000,000
26,000,000
34,271,479△ 25,667,558

1,553,080△ 1,653,080△ 1,410,921△ 484,000△ 383,000△ 542,630△ 1,291△ 1,410,921△ 33,403,479△ 48,480△ 354,999△ 7,000,000△ 26,000,000△ 33,403,479
31,992,558

6,739,280

33,870,720

0132,826,808△ 132,826,808

40,610,000

139,566,088△ 98,956,088

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)社会福祉法人

温友会

―

備

0

考

第二号第四様式

温友会拠点区分
(自)

令和

3年

4月

1日

事業活動計算書
(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
内職工賃事業収益
バザー・おかき販売事業収益
パン販売事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
費
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

社会福祉法人

13,935,605
13,615,756
319,8490231,235,562
222,174,182
107,198,408
113,453,160
1,522,614
32,531
32,531
1,075
441,600
441,600
8,359,584
226,590
71,000155,590000592,790245,763,957
167,059,450
181,000
71,301,221
36,263,174
6,000,000
30,466,734
3,466,868
19,380,453
16,437,741
6,703,825
461,600
2,535
1,397,499
223,092
3,063,993
533,338
4,051,859
10,762,638
712,145
89,881
9,220
304,668
903,544
372,443
196,860
1,162,126
27,145300,160
1,451,023
265,788
1,166,640
241,056
1,113,600
1,564,150
337,260
199,746
209,400
135,783

温友会

前年度決算(B)
10,003,382
9,616,543
302,667
84,172
224,937,928
216,164,159
110,941,655
103,774,075
1,448,429
31,23831,2380441,600
441,600
7,765,171
535,760
391,000
144,760
2,896
2,896
2,896
392,000
235,336,206
152,620,202
120,000
64,988,340
33,899,209
6,000,000
27,156,021
3,271,818
17,184,814
14,918,612
6,153,455
834,5740721,935
162,732
2,768,737
669,919
3,607,260
9,485,835
697,834
371,587
6,230
321,613703,982404,738
267,690
1,242,315
17,015
272,798
1,387,732
295,763
1,112,980
251,424
1,029,600
205,050
300,960
280,829
202,005
113,690

増減(A)-(B)3,932,223
3,999,213
17,182△ 84,172
6,297,634
6,010,023△ 3,743,247
9,679,085
74,185
1,293
1,293
1,075
0
0
594,413△ 309,170△ 320,000
10,830△ 2,896△ 2,896△ 2,896
200,790
10,427,751
14,439,248
61,0006,312,881
2,363,965
0
3,310,713
195,050
2,195,639
1,519,129
550,370△ 372,974
2,535
675,564
60,360295,256△ 136,581
444,599
1,276,803
14,311△ 281,706
2,990△ 16,945
199,562△ 32,295△ 70,830△ 80,189
10,13027,362
63,291△ 29,975
53,660△ 10,368
84,0001,359,100
36,300△ 81,083
7,395
22,093

勘

定

科

目

当年度決算(A)

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,801,021
13,801,021
7,396
13,569,339
239,140△ 14,85400013,255,742△ 2,689,526
218,627,066
27,136,891
930
3,119,701
125,000
2,670,060
324,641
3,120,631
2,348,972
2,110,390
238,582

10,094,865
10,094,865
19,8809,882,483
199,898△ 7,396
2,896
2,896
2,896
13,013,479△ 2,986,331
197,149,558
38,186,648
1,646
3,094,315
193,000
2,346,690
554,625
3,095,961
3,194,561
1,985,490
1,209,071

3,706,156
3,706,156△ 12,484
3,686,856
39,242△ 7,458△ 2,896△ 2,896△ 2,896242,263
296,805
21,477,508△ 11,049,757△ 716
25,386△ 68,000
323,370△ 229,984
24,670△ 845,589
124,900△ 970,489

2,348,972
771,659

3,194,561△ 98,600△ 845,589
870,259

27,908,550
100,000
100,000
100,000
2
2
2
99,99838,088,048
100,000
100,000
100,00000
0100,000△ 10,179,498
0
0
0
2
2
2
△ 2

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)28,008,548

38,188,048△ 10,179,500

前期繰越活動増減差額 (12)375,366,066

304,958,814

70,407,252

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)403,374,614

343,146,862

60,227,752

0

0

0

8,119,921

83,180,596△ 75,060,675

383,000

396,500△ 13,500

6,982,630

6,968,582

14,048

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
費
雑損失
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)経常増減差額 (7)=(3)+(6)

基本金取崩額 (14)繰 その他の積立金取崩額 (15)越
工賃変動積立金取崩額
活動
人件費積立金取崩額
増施設整備等積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額 (16)額
工賃変動積立金積立額の部
設備等整備積立金積立額

754,291

75,815,514△ 75,061,223

33,000,000

50,961,392△ 17,961,392

0789,140△ 789,140

0172,252△ 172,252

人件費積立金積立額

7,000,000

7,000,000

0

施設整備等積立金積立額

26,000,000

43,000,000△ 17,000,000

378,494,535

375,366,066

3,128,469

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉法人

温友会

第三号第四様式

温友会拠点区分
令和

4年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
受取手形
商品・製品
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
退職積立預金
人件費積立預金備品等購入積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計155,265,727
119,307,212
35,378,016
0
350,075
14,854
131,590
83,980694,154,790
283,564,185
140,488,000
143,076,185
410,590,605
75,557,756
485,706
8,162,760
6
6,104,329
3,191,716
80,300666,778
9,974,044
1,013,338
4,376,396
3,734,165
19,747,642
9,500,000
217,995,669
50,000,000
849,420,517

負前年度末
146,707,632
112,116,910
33,879,946
292,000
0
7,396
93,820317,560
674,607,889
292,121,576
140,488,000
151,633,576
382,486,313
75,557,756
573,404
9,107,323
6
1,788,173
4,170,469
80,300424,353
9,541,564
1,396,338
4,376,396
3,489,999
19,730,272
9,500,000
192,749,960
50,000,000
821,315,521

増減8,558,095
7,190,302
1,498,070△ 292,000
350,075
7,458
37,770△ 233,580
19,546,901△ 8,557,391
0△ 8,557,391
28,104,292
0△ 87,698△ 944,563
0
4,316,156△ 978,753
0242,425
432,480△ 383,000
0244,166
17,370025,245,709
0
28,104,996

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

21,684,785
15,291,122
393,6636,000,000

19,873,428
13,519,169
354,259
6,000,000

1,811,357
1,771,953
39,4040

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計15,718,915
15,718,915
37,403,700

14,744,298
14,744,298
34,617,726

974,617974,617
2,785,974

119,420,430
107,762,430
8,058,000
3,600,000
11,468,807
302,633,045
1,013,338
4,376,396
19,747,642
9,500,000
217,995,669
50,000,000
378,494,535
28,008,548

119,420,430
107,762,430
8,058,000
3,600,000
14,158,333
277,752,966
1,396,338
4,376,396
19,730,272
9,500,000
192,749,960
50,000,000
375,366,066
38,188,048

0000△ 2,689,526
24,880,079△ 383,000
017,370025,245,709
0
3,128,469△ 10,179,500

812,016,817
849,420,517

786,697,795
821,315,521

25,319,022
28,104,996

純基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

社会福祉法人純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

温友会

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記（温友会拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
耐用年数到来時においても使用し続けている平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、
備忘価格（1円）まで償却している。
②ソフトウェア
均等償却によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．採用する退職給付制度（1）民間退職共済制度
・一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
（2）法人独自の退職共済制度
・職員退職規則（法人独自）に基づく退職金要支給額を本部で積み立てている。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）温友会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
ア：本部
イ：いずみ通所センター（生活介護）
ウ：いずみ通所センター（就労移行支援）
エ：いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
オ：第２いずみ通所センター（生活介護）
カ：第２いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
キ：第３いずみ通所センター（生活介護）
ク：第３いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
ケ：日中一時支援
コ：障がい福祉相談支援センターいずみ
サ：生計困難者に対する相談支援事業
シ：グループホームいずみ

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

140,488,000
151,633,576
292,121,576

社会福祉法人 温友会

当期減少額
0
0
0

0
8,557,391
8,557,391

当期末残高
140,488,000
143,076,185
283,564,185

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物
小

当期末残高

計

270,834,597
270,834,597

127,758,412
127,758,412

143,076,185
143,076,185

計
計

902,270
15,914,039
1,856,700
27,469,893
25,586,596
71,729,498
342,564,095

416,564
7,751,279
1,856,694
21,365,564
22,394,880
53,784,981
181,543,393

485,706
8,162,760
6
6,104,329
3,191,716
17,944,517
161,020,702

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
小合

減価償却累計額

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉充実計画に従って、期末手当支給6,982,630円、グループホーム 短期入所施設用の諸費754,291円支出した。

社会福祉法人 温友会