第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会（単位：円）

保育事業収入
収入

事 業 活

勘定科目
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

動 にその他の収入
事業活動収入計(1)

よ る 収

事業費支出

人件費支出
支出

事務費支出
支払利息支出その他の支出

収入
支出
収入 支出

支 施設整備等による収支 その他活動収支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

622,730,000 622,731,678

差異(A)-(B)△1,678708,000
3,000

708,606
2,076

△606
924

10,961,000

10,959,590

1,410

634,402,000 634,401,950

50

411,427,000 411,406,06564,211,000 64,184,400

20,93526,600105,259,000 105,236,097

22,903

1,336,000

1,334,507

1,493

7,251,000

7,250,078

922

589,484,000 589,411,147
44,918,000 44,990,803

72,853△72,803

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)1,279,000

1,279,000

01,279,000

1,279,000

0

設備資金借入金元金償還支出

16,560,000
2,596,000

16,560,000
2,593,890

02,110

19,156,000

19,153,890

2,110△17,877,000 △17,874,890△2,110

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)026,300,000

026,300,000

0026,300,000

26,300,000

0△26,300,000 △26,300,000

0

00

―

0

741,000

815,913△74,913

前期末支払資金残高(12)41,174,554

41,174,5540

当期末支払資金残高(11)+(12)41,915,554

41,990,467△74,913

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会

保育事業収入本部

しらさぎ保育園

くりはら愛育保育園

合計

0 193,731,780 231,535,086 197,464,812 622,731,678

内部取引消去 事業区分合計
0 622,731,678

303,970714

273,416458

131,220116

708,6062,076

0
0

708,606
2,076

その他の収入事業活動収入計(1)03,761,951

3,669,127

3,528,512

10,959,590

0

10,959,590

788 197,798,415 235,478,087 201,124,660 634,401,950

0 634,401,950

よ る 収

収入

受取利息配当金収入

0788

動 に事 業 活

勘定科目（単位：円）
子供の家愛育保育園

事業費支出

0 126,393,442 153,159,381 131,853,242 411,406,065
0 17,239,015 25,596,013 21,349,372 64,184,400

0 411,406,065
0 64,184,400

借入金利息補助金収入

人件費支出
支出

事務費支出
支払利息支出

2,834,133

27,606,676

29,952,703

0327,250

738,990

268,267

1,334,507

0

1,334,507

その他の支出02,295,925

2,657,575

2,296,578

7,250,078

0

7,250,078

収入
支出
収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,834,133 173,862,308 212,104,662 200,610,044 589,411,147△2,833,345 23,936,107 23,373,425
514,616 44,990,803

0 105,236,097

0 589,411,147
0 44,990,803

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0

250,000

1,029,000

01,279,00000

250,000

1,029,000

01,279,000

01,279,000

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

00

4,968,000
497,3906,624,000
1,842,950

4,968,000
253,550

16,560,000
2,593,890

0016,560,000
2,593,890

施設整備等支出計(5)05,465,390

8,466,950

5,221,550

19,153,890

019,153,890

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

支 施設整備等による収支 その他の活動による収支

事業活動支出計(2)44,842,585 105,236,097

積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0 △5,215,390 △7,437,950 △5,221,550 △17,874,890

1,279,000

0 △17,874,890

2,834,000
2,834,000

0
0

0
0

5,000,000
5,000,000

017,800,0008,500,000

026,300,000

026,300,000

0774,000

7,060,000

07,834,000 △7,834,000

00 18,574,000 15,560,000
2,834,000 △18,574,000 △15,560,000

7,834,000 △7,834,000
7,834,000 △7,834,000

000 34,134,000 △7,834,000 26,300,000
5,000,000 △26,300,000
0 △26,300,000

655

146,717375,475

293,066

815,913

0815,913

前期末支払資金残高(11)7,267,132

24,650,543

8,211,871

1,045,008

41,174,554

0

41,174,554

当期末支払資金残高(10)+(11)7,267,787

24,797,260

8,587,346

1,338,074

41,990,467

041,990,467

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和 4 年 4 月

1 日 （至）令和5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会（単位：円）
勘定科目

収益費用

サービス活動増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

保育事業収益622,731,678

607,833,604

14,898,074

その他の収益104,617

127,042△22,425

サービス活動収益計(1)622,836,295

607,960,646

14,875,649

人件費
事業費

409,021,065

399,018,442

10,002,623

64,596,805

58,708,394

5,888,411

事務費

105,236,097

103,108,201

2,127,896

減価償却費

58,013,270

58,185,102△171,832△32,889,962△32,847,571△42,391

603,977,275

586,172,568

17,804,707

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
収益費用

サービス活動外増減の部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)18,859,020

21,788,078△2,929,058

借入金利息補助金収益708,606

722,828△14,222

受取利息配当金収益

2,076

1,878

198

9,727,812

1,127,161

11,565,655

10,452,518

1,113,137

支払利息

1,334,507

1,330,443

4,064

その他のサービス活動外費用

7,250,078

7,039,754

210,324

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,584,585

8,370,197

214,388

特別増減の部

2,981,070

2,082,321

898,749

経常増減差額(7)=(3)+(6)21,840,090

23,870,399△2,030,309

施設整備等補助金収益

1,279,000

01,279,000

費用

10,854,973

収益

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

1,279,000

01,279,000

1,279,000

01,279,000

特別費用計(9)1,279,000

01,279,000

000

特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越活動増減差額の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)21,840,090

23,870,399△2,030,309

195,864,436

201,541,037△5,676,601

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)217,704,526

225,411,436△7,706,910

その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)05,453,000△5,453,000

26,300,000

35,000,000△8,700,000

191,404,526

195,864,436△4,459,910

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会
勘定科目（単位：円）
本部

子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園 くりはら愛育保育園

合計

内部取引消去事業区分合計収益

0 193,731,780 231,535,086 197,464,812 622,731,678

0 622,731,678

その他の収益0104,617
00104,617
0 193,836,397 231,535,086 197,464,812 622,836,295

0104,617
0 622,836,295

0 126,393,442 150,774,381 131,853,242 409,021,065

0 409,021,065

0

17,239,015

25,797,793

21,559,997

0

2,834,133
027,606,676
13,010,782

29,952,703
21,021,909

44,842,585 105,236,097
23,980,579 58,013,270

0 105,236,097
0 58,013,270

国庫補助金等特別積立金取崩額

0 △6,414,105 △12,083,897 △14,391,960 △32,889,962

0 △32,889,962

サービス活動費用計(2)2,834,133 177,835,810 215,462,889 207,844,443 603,977,275

0 603,977,275

サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減の部

保育事業収益

人件費
事業費
事務費
減価償却費

収益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

16,000,587

16,072,197 △10,379,631

0
788

303,970714

273,416458

64,596,805

18,859,020

0

18,859,020

131,220116

708,6062,076

0
0

708,6062,076

03,657,334

3,669,127

3,528,512

10,854,973

0

10,854,973

788

3,962,018

3,943,001

3,659,848

11,565,655

0

11,565,655

その他のサービス活動外費用

00

327,250
2,295,925

738,9902,657,575

268,267
2,296,578

1,334,507
7,250,078

001,334,507
7,250,078

サービス活動外費用計(5)02,623,175

3,396,565

2,564,845

8,584,585

08,584,585

546,436

1,095,003

2,981,070

02,981,070

16,618,633 △9,284,628
1,029,000
021,840,090
1,279,000

0021,840,090
1,279,000

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外増減の部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△2,834,133

64,596,805

支払利息

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益費用特別増減の部

施設整備等補助金収益788

1,338,843△2,833,345
0

17,339,430
250,000

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)2,834,000

00

5,000,000

7,834,000 △7,834,000

02,834,000

250,000

1,029,000

5,000,000

9,113,000 △7,834,000

1,279,000

国庫補助金等特別積立金積立額

00250,000
774,000

1,029,000
7,060,000

001,279,000
07,834,000 △7,834,000

1,279,000
001,024,000

8,089,000

09,113,000 △7,834,000

1,279,000△774,000 △7,060,000

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越活動増減差額の部

5,000,000

0

00

655

16,565,430

9,558,633 △4,284,628

21,840,090

021,840,090

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)7,267,132
7,267,787

73,368,172
89,933,602

37,484,579
47,043,212

その他の積立金取崩額（15）000

その他の積立金積立額（16）017,800,000

8,500,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,267,787

72,133,602

38,543,212

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)2,834,000

77,744,553 195,864,436
73,459,925 217,704,526

0 195,864,436
0 217,704,526

0

000

0

26,300,000

026,300,000

73,459,925 191,404,526

0 191,404,526

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
資

流動資産（単位：円）
産の部

負

当年
度末

前年
度末増

減

78,138,050

74,574,362

3,563,688 流動負債

現金預金

68,525,955

63,476,020

5,049,935

事業未収金

3,852,511

7,639,740△3,787,229

未収補助金
立替金

3,758,910

1,858,660

1,900,250

081,097

前払費用

2,000,674

1,518,845

固定資産
基本財産

増

減

70,547,403

775,180

8,758,680△831,645

１年以内返済予定設備資金借入金

16,560,000

16,560,000

024,154,879

20,697,309

3,457,570△81,097

未払費用
預り金

164,000

168,250△4,250481,829

職員預り金

3,901,669

3,363,164538,505

賞与引当金

18,615,000

21,000,000△2,385,000

191,820,000

208,380,000 △16,560,000

191,820,000

208,380,000 △16,560,000

263,142,583

278,927,403 △15,784,820

348,551,800

建物

965,787,510 1,013,190,554 △47,403,044
219,430,570

前年
度末

7,927,035

1,314,339,310 1,361,742,354 △47,403,044

237,714,234

部

71,322,583

1,552,053,544 1,581,172,924 △29,119,380 固定負債
348,551,800の当年
度末

事業未払金

土地
その他の固定資産
構築物

債

設備資金借入金

0 負債の部合計

純

資18,283,664 基本金産の部

373,874,017

373,874,017

0

44,660,032

48,477,069△3,817,037

1号基本金

366,380,700

366,380,700

0

1

10

3号基本金

7,493,317

7,493,3170

器具及び備品14,286,937

18,738,243△4,451,306 国庫補助金等特別積立金

661,000,476

692,611,438 △31,610,962

ソフトウェア
人件費積立資産873,662

1,120,405△246,743 その他の積立金

140,769,992

114,469,992

26,300,000

48,469,992

43,469,992

5,000,000

人件費積立金48,469,992

43,469,992

5,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

92,300,000

71,000,000

21,300,000

保育所施設・設備整備積立金

差入保証金

37,123,610

36,624,860

車輌運搬具

498,750 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
資産の部合計

1,630,191,594 1,655,747,286 △25,555,692

92,300,000

71,000,000

21,300,000

191,404,526

195,864,436△4,459,910

21,840,090

23,870,399△2,030,309

純資産の部合計
1,367,049,011 1,376,819,883 △9,770,872
負債及び純資産の部合計 1,630,191,594 1,655,747,286 △25,555,692

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
勘定科目（単位：円）
本部

合計

内部取引消去 事業区分合計

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

くりはら愛育保育園

7,267,787

37,540,867

21,169,308

13,234,088

79,212,050△1,074,000

78,138,050

6,076,787

31,431,710

19,011,267

12,006,191

68,525,955

0

68,525,955

事業未収金

0

3,454,800

214,980

182,7313,852,511

0

3,852,511

未収金
未収補助金

1,074,0000001,074,000△1,074,000

001,558,773

1,943,061

257,076

3,758,910

0

3,758,910

前払費用

788,0902,000,674

02,000,674

流動資産
現金預金

117,000

1,095,584

0

固定資産

0

709,475,036

366,025,937

476,552,571 1,552,053,544

0 1,552,053,544

基本財産
土地0

587,452,770

293,088,977

433,797,563 1,314,339,310

0 1,314,339,310

0348,551,800

00348,551,800

0348,551,800

建物

0

238,900,970

293,088,977

433,797,563

965,787,510

0965,787,510

0

122,022,266

72,936,960

42,755,008

237,714,234

0

237,714,234

構築物

012,451,540

19,278,656

12,929,836

44,660,032

044,660,032

車輌運搬具
器具及び備品

0

1

0

0

1

0

1

0

1,525,279

2,936,486

9,825,172

14,286,937

0

14,286,937

ソフトウェア

0775,454

98,2080873,6620873,662

人件費積立資産

048,469,992

0048,469,992

0

48,469,992

保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金

0

58,800,000

33,500,000

092,300,000

092,300,000

37,123,610

037,123,610

その他の固定資産

資産の部合計流動負債

0017,123,610

20,000,000

7,267,787

747,015,903

387,195,245

489,786,659 1,631,265,594△1,074,000 1,630,191,594

0

17,711,607

28,820,962

25,864,014

72,396,583△1,074,000

71,322,583

事業未払金
その他の未払金

0698,0483,477,747

3,751,240

7,927,035

0

7,927,035

0774,000

300,000

0

1,074,000△1,074,0000

１年以内返済予定設備資金借入金

04,968,000

6,624,000

4,968,000

16,560,000

016,560,000

未払費用

0

8,401,727

8,578,914

7,174,238

24,154,879

0

24,154,879

預り金
職員預り金

0

4,400

77,10082,500

164,0000

164,00002,865,432

148,201

888,036

3,901,669

0

3,901,669

賞与引当金

0

0

9,615,000

9,000,000

18,615,000

018,615,000

固定負債

0

38,916,000

76,728,000

76,176,000

191,820,000

0191,820,000

設備資金借入金
負債の部合計038,916,000

76,728,000

76,176,000

191,820,000

0191,820,000

056,627,607

105,548,962

102,040,014

264,216,583△1,074,000

263,142,583基本金

0373,874,017

00373,874,017

0

373,874,017

1号基本金

0366,380,700

00366,380,700

0366,380,700

3号基本金

0

7,493,317

007,493,317

0

7,493,317

0137,110,685

209,603,071

314,286,720

661,000,476

0661,000,476

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

0107,269,992

33,500,000

0140,769,992

0

140,769,992

人件費積立金

0

48,469,992

0048,469,992

0

48,469,992

保育所施設・設備整備積立金

058,800,000

33,500,000

092,300,000

092,300,000

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

7,267,787

72,133,602

38,543,212

73,459,925

191,404,526

0

191,404,526

655

16,565,430

9,558,633△4,284,628

21,840,090

021,840,090

純資産の部合計

7,267,787

690,388,296

281,646,283

387,746,645 1,367,049,011

0 1,367,049,011

負債及び純資産の部合計

7,267,787

747,015,903

387,195,245

489,786,659 1,631,265,594△1,074,000 1,630,191,594

別紙４

財

産

目

録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

現金手許有高みずほ銀行王子支店他
みずほ銀行王子支店

-

運転資金
運転資金
運転資金

事業未収金
未収補助金
前払費用

北区他
板橋区他
全国私立保育園連盟他

-

委託費他
補助金
R5保育の保険他

取得価額（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表評価額

--

-

-

子供の家愛育保育園施設等に --296,452
68,229,057
446
68,525,955
3,852,511
3,758,910
2,000,674
78,138,050

小計

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
第２種社会福祉事業である

土地-

荒川区西尾久7丁目671番1他

348,551,800

使用している小計

348,551,800

第２種社会福祉事業である

建物

2012年度

荒川区西尾久7丁目671番1

子供の家愛育保育園施設等に

349,868,500

110,967,530

238,900,970

407,885,400

114,796,423

293,088,977

494,180,000

60,382,437

433,797,563

使用している
第２種社会福祉事業である

2016年度板橋区成増5丁目19番40号

しらさぎ保育園施設等に使用している
第２種社会福祉事業である

2019年度足立区栗原四丁目6番地7

くりはら愛育保育園施設等に使用している

小計

965,787,510
1,314,339,310

基本財産合計（２）その他の固定資産構築物

芝生園庭、屋外遊具他-施設の設備に使用している

77,480,085

32,820,053

44,660,032

車両運搬具

避難車

-

施設の備品として使用している

105,000

104,9991

器具及び備品

室内遊具、厨房機器、ﾊﾟｿｺﾝ、電子ﾋﾟｱﾉ他-

施設の備品として使用している

57,080,428

42,793,491

14,286,937

ソフトウェア

栄養計算ｼｽﾃﾑ、登降園ｼｽﾃﾑ他-

施設の設備に使用している

3,396,222

2,522,560

873,662

人件費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店-

将来の人件費に使用する--

48,469,992--

92,300,000--

37,123,610

目的で積み立てている預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店他-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

差入保証金

-

板橋区、足立区

土地賃借保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

3月分給食材料費、給食管理費他
独立行政法人福祉医療機構
3月分給与、社会保険料他
ｾｷｭﾘﾃｨｶｰﾄﾞ代
源泉所得税他
翌年度支給額の当期帰属分-

237,714,234
1,552,053,544
1,630,191,594---

7,927,035
16,560,000
24,154,879
164,000
3,901,669
18,615,000-

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

71,322,583
設置・整備資金--

191,820,000
191,820,000
263,142,583
1,367,049,011