1 社会福祉法人博愛会 H24年基準

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 サ高住事業収入
事
経常経費寄附金収入
業 入受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計（1）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ
支設る
固定資産取得支出
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支

予

算 (A)

決算 (B)差 異 (A) - (B)593,484,000
70,668,000
19,224,000
72,00011,904,000
5,388,000
700,740,000
357,180,000
100,520,000
121,596,000
684,000
579,980,000
120,760,000
3,333,336
28,600,000
31,933,336

588,394,841
68,102,587
19,470,671
60,0009,786,165
6,739,046
692,553,310
331,009,033
95,353,075
115,364,794
672,329542,399,231
150,154,079
3,333,334
25,280,374
28,613,708

5,089,159
2,565,413-246,671
12,0002,117,835-1,352,246
8,185,490
9,142,967
4,666,925-3,164,794
11,671
10,656,769-2,471,279-3,333,334-25,280,374-28,613,708

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
収そに 入 積立資産取崩収入のよ
その他の活動収入計（7）他るの収 支 投資有価証券取得支出
活支積立資産支出
出動
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）-31,933,336
0
19,800,000
19,800,000
0101,664,000
101,664,000-81,864,000
12,240,000-5,277,336-28,613,708
564,761,676
4,449,725
675,612,426
672,459,000
101,664,033
880,524,058-204,911,632-83,371,261

28,613,708-564,761,676-4,449,725-675,612,426-672,459,000-101,664,033-880,524,058
204,911,632
0
231,054,061

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）597,657,661
592,380,325

608,239,212
524,867,951-608,239,212-377,185,151

等に備考1 社会福祉法人博愛会 H24年基準

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 サ高住事業収益
サ｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（1）
活
人件費
動事業費
増費 事務費減の用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ｜
収 投資有価証券売却益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外費
増
その他のサービス活動外費用用
減サービス活動外費用計（5）の部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 その他の特別収益
特益
別特別収益計（8）増費
減用の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
施設整備積立金積立額
額の再建築特別積立額部
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減

588,394,841
68,102,587
19,470,671
60,0000676,028,099
378,010,033
95,353,075
115,364,794
57,820,475-23,017,802
623,530,575
52,497,524
9,786,165
51,967,676
9,574,046
71,327,887
672,3290672,32970,655,558
123,153,082
48,177,692
48,177,692

593,761,756
68,141,374
19,459,958
157,803
4,445
681,525,336
384,695,335
97,026,042
102,299,482
62,943,597-24,698,573
622,265,883
59,259,453
11,282,314
30,912,400
5,873,949
48,068,663
725,095
7,630,000
8,355,095
39,713,568
98,973,021
47,837,648
47,837,648-5,366,915-38,787
10,713-97,803-4,445-5,497,237-6,685,302-1,672,967
13,065,312-5,123,122
1,680,771
1,264,692-6,761,929-1,496,149
21,055,276
3,700,097
23,259,224-52,766-7,630,000-7,682,766
30,941,990
24,180,061
340,044
340,044048,177,692
171,330,774
1,476,201,775
1,647,532,549
0096,000,000
42,000,000
54,000,000
1,551,532,549

047,837,648
146,810,669
1,443,391,106
1,590,201,775
0
0
114,000,000
42,000,000
72,000,000
1,476,201,7750340,044
24,520,105
32,810,669
57,330,774
00-18,000,000
0-18,000,000
75,330,774

1 社会福祉法人博愛会

H24年基準

法人単位貸借対照表
第三号第一様式
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
再建築特別積立資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
588,198,862 671,998,118
454,600,394 532,296,843
124,502,075 130,877,956
248,630
193,0298,510,183
7,388,200
296,580
679,020
41,000563,0703,299,407,928 3,072,233,721
1,121,786,749 1,160,422,495
132,339,834 132,339,834
951,327,154 988,329,223
38,119,761
39,753,438
2,177,621,179 1,911,811,226
16,821,600
16,821,600
19,767,441
23,267,078
4,061,151
5,125,438
934,1112,690,779
23,524,664
10,493,532
17,511
61,036
1,309,899
1,881,269
1,118,197,400 955,697,400
39,983,002
38,768,694
427,004,400 385,004,400
526,000,000 472,000,000
3,887,606,790 3,744,231,839

負債の部
増
減
科目
当年度末
前年度末
-83,799,256 流動負債
81,766,245
84,585,240-77,696,449 事業未払金
60,311,703
60,383,203-6,375,881 1年以内返済予定設備資金借入金 3,333,334
3,333,334
55,601 預り金
2,180,000
2,371,550
1,121,983 職員預り金
799,208
734,138-382,440 仮受金
40,000270,015-522,070 賞与引当金
15,102,000
17,493,000
227,174,207 固定負債
79,982,988
82,102,014-38,635,746 設備資金借入金
39,999,986
43,333,320
0 退職給付引当金
39,983,002
38,768,694-37,002,069 負債の部合計
161,749,233 166,687,254
純資産の部-1,633,677
265,809,953 基本金730,847,977 730,847,9770 国庫補助金等特別積立金
412,609,631 435,627,433
1,030,867,400 934,867,400-3,499,637 その他の積立金-1,064,287 施設整備等積立金
427,004,400 385,004,400-1,756,668 収益事業寄付金
77,863,000
77,863,000
13,031,132 再建築特別積立金
526,000,000 472,000,000
1,551,532,549 1,476,201,775-43,525 次期繰越活動増減差額-571,370 （うち当期活動増減差額）
171,330,774 146,810,669
162,500,000
1,214,308
42,000,000
3,725,857,557 3,577,544,585
54,000,000 純資産の部合計
3,887,606,790 3,744,231,839
143,374,951 負債及び純資産の部合計

増減-2,818,995-71,500
0-191,550
65,070-230,015-2,391,000-2,119,026-3,333,334
1,214,308-4,938,021
0-23,017,802
96,000,000
42,000,000
054,000,000
75,330,774
24,520,105

148,312,972
143,374,951