議案第２号 令和５年度収支決算報告について

貸借対照表
令和６年３月３１日現在
当年度

前年度（単位:円）
増 減

現金預金

21,611,791

14,683,985

6,927,806

現金

354,790

281,840

72,950小口現金

139,747

241,141△ 101,394

当座預金

4,746,624

4,254,561

492,063

普通預金

16,370,630

9,906,443

6,464,187

北海道信用金庫石狩支店

9,220,648

4,224,194

4,996,454

北海道信用金庫石狩支店（社会保険料決済用）

1,718,930

579,578

1,139,352

北海道信用金庫石狩支店（助成金受入口座）

5,342,024

4,541,311

800,713札幌市農業協同組合石狩花畔支店

14,153396,324△ 382,171

石狩市役所前郵便局

74,704

164,982△ 90,278

北洋銀行花川北支店

171

54117

未収金59,403

4,293,745△ 4,234,342

前払金

107,804

124,324△ 16,520

21,778,998

19,102,054

2,676,944

35,300,000

35,300,000

0

投資有価証券（指定）35,000,000

35,000,000

0

投資有価証券（一般）

300,000

300,000

035,300,000

35,300,000

045,183,243

45,183,243

00999,235△ 999,235

国債

10,000,000

10,000,000

0札幌市農業協同組合石狩花畔支店（定期）8,952,860

8,952,8600

北海道信用金庫石狩支店（定期）9,996,929

9,996,9290

ゆうちょ銀行（定期）9,354,000

9,354,000

0

北洋銀行花川北支店(定期)6,879,454

5,880,219

999,235

2,400,000

2,000,000

400,000

47,583,243

47,183,243

400,000

3

3

0

1,084,580

1,192,955△ 108,375

1,084,583

1,192,958△ 108,375

固定資産合計83,967,826

83,676,201

291,625

資産の部合計105,746,824

102,778,255

2,968,569

科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
投資有価証券

基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
北海道信用金庫石狩支店(普通）

周年記念事業準備金
特定資産合計(3)その他固定資産
車両運搬具
什器備品
その他固定資産合計

科

目

当年度

前年度

増 減

未払金

8,567,678

7,000,387

1,567,291

未払費用（未払法人税等）

1,708,100

1,010,900

697,200

前受金

250,000

416,200△ 166,200

預り金939,343355,808

583,535

健康保険料

359,353138,953

220,400

厚生年金保険料

579,990

216,855

363,135

11,465,121

8,783,295

2,681,826

41,975,125

37,168,410

4,806,715

41,975,125

37,168,410

4,806,715

固定負債合計41,975,125

37,168,410

4,806,715

負債合計

53,440,246

45,951,705

7,488,541

出捐金30,000,000

30,000,000

0

寄付金
指定正味財産合計

5,000,000

5,000,000

035,000,000

35,000,000

0（35,000,000）（35,000,000）(0)17,306,578

21,826,550△ 4,519,972

17,306,578

21,826,550△ 4,519,972（うち基本財産への充当額）（300,000）（300,000）(0)（うち特定資産への充当額）
正味財産合計(2,400,000)(2,000,000)(400,000）

52,306,578

56,826,550△ 4,519,972

105,746,824

102,778,255

2,968,569

Ⅱ負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金（管）Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計

負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位:円）
科目

当年度前年度増 減Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益事業収益受取補助金等
その他受託収益受取民間助成受取負担金受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課費
支払負担金
支払助成金
委託費
管理費

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課費
支払負担金
支払寄付金
有価証券運用損
雑費
経常費用計
当期経常増減額

388,300
9,553,810
56,352,000
103,017,210
3,600,000
345,800
40,8742,189,669

353,000
7,267,800
54,507,000
97,263,480
4,350,000
350,850
40,5991,056,388

35,3002,286,010
1,845,000
5,753,730△ 750,000△ 5,050275
1,133,281

175,487,663

165,189,117

10,298,546

176,890,612

164,735,661

12,154,951

3,759,720
51,496,312
13,422,624
4,770,665
9,134,127
743,762
3,248,268
381,597
5,136,849
796,733
1,717,001
8,440,963
11,273,142
3,824,916
1,053,652
4,436,550
3,312,223
24,3304,809,968
45,107,210

3,759,720
49,842,599
11,806,318
2,374,104
8,911,542
443,817
2,942,664
491,057
4,533,893
742,466
1,323,344
9,289,114
11,596,149
3,480,358
946,2813,701,271
2,791,581
82,6004,248,968
41,427,815

0
1,653,713
1,616,306
2,396,561
222,585299,945
305,604△ 109,460
602,956
54,267393,657△ 848,151△ 323,007
344,558
107,371735,279
520,642△ 58,270
561,000
3,679,395

3,117,023

1,580,873

1,536,150

130,159
279,063
36,050203,238
230,047
8,586
678
11,772547
382
10,502
1,878
2,927
61,500002,139,694

116,280
239,571
17,940301,265
177,201
8,174
662
7,722
914
390
10,457
1,974
4,719
64,8005,000
287,704
336,100

13,87939,492
18,110△ 98,027
52,846412
164,050
△ 367
△845
△ 96
△ 1,792△ 3,300△ 5,000△ 287,704
1,803,594

180,007,635△ 4,519,972

166,316,534△ 1,127,417

13,691,101△ 3,392,555

0

0

000
△ 4,519,972
21,826,550
17,306,578

1010
△ 10
△ 1,127,427
22,953,977
21,826,550△ 10△ 1010△ 3,392,545△ 1,127,427△ 4,519,972

0
35,000,000
35,000,000
52,306,578

0
35,000,000
35,000,000
56,826,550000△ 4,519,972

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
令和５年 4月 1日から令和６年 3月31日まで（単位：円）
科目

収 益 事 業 等 会 計
公益目的事業会計
公 １
他 １
収 １
スポーツの普及・振 はまなす国体記念 自動販売機の興を通じた健康づく スポーツ広場等の 設置事業
管理運営事業り推進事業

法 人 会 計 内部取引控除

計

合

計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益事業収益
事業収入

194,150
9,201,810

194,150
352,000

352,000

388,300
9,553,810

9,201,810

352,000

352,000

受取補助金等

46,688,347

3,264,587

3,264,587

6,399,066

56,352,000

9,553,810

石狩市補助金46,588,347

3,264,587

3,264,587

5,199,066

55,052,000

その他助成金等

100,000

その他受託収益51,279,910

51,737,300

51,737,300

103,017,210

指定管理者事業管理料収入

40,814,500

31,593,000

31,593,000

72,407,500

指定管理者事業利用料収入

10,465,410

その他受託収益1,200,000

1,300,000

8,270,900

8,270,900

18,736,310

11,873,400

11,873,400

11,873,400

受取民間助成3,600,000

3,600,000

受取民間助成3,600,000

3,600,000

受取負担金
登録団体負担金

受取利息
受取利息収入

1,557,681

雑収益

1,557,681

雑収入
売上手数料収入

経常収益計

1,557,681

345,800

345,800

345,800

345,800

40,87440,87440,87440,874

631,9882,189,669

631,988

631,988

1,557,681

110,964,217

55,353,887

1,557,681 56,911,568

1,557,681

7,611,878

175,487,663(2)経常費用

122,654,686

53,960,952

274,974 54,235,926

176,890,612

役員報酬

3,488,400

271,320

271,320

3,759,720

給料手当

46,685,548

4,810,764

4,810,764

51,496,312

臨時雇賃金

1,324,714

12,097,910

12,097,910

13,422,624

退職給付費用

4,406,316

364,349364,349

4,770,665

福利厚生費

8,297,415

836,712

836,712

9,134,127

旅費交通費

702,755

41,00741,007743,762

通信運搬費

2,726,578

485,306

521,690

3,248,268

減価償却費

371,818

9,779

9,779

381,597

消耗品費4,621,115

515,734

515,734

5,136,849

修繕費

751,596

45,13745,137796,733

事業費

36,384

印刷製本費

1,717,001

1,717,001

燃料費

8,192,812

248,151

光熱水料費

7,826,364

3,208,188

賃借料

3,529,276

保険料

872,946

諸謝金

4,436,550

租税公課

1,079,604

2,232,619

2,232,619

支払負担金18,500

5,830

5,830

支払助成金

4,809,968

委託費

16,795,410

248,151

8,440,963

3,446,778

11,273,142

295,640

295,640

3,824,916

180,706

180,706

238,590

1,053,652
4,436,550
3,312,22324,330
4,809,968

28,311,800

28,311,800

45,107,210

科目

収 益 事 業 等 会 計
公益目的事業会計
公 １
他 １
収 １
スポーツの普及・振 はまなす国体記念 自動販売機の興を通じた健康づく スポーツ広場等の 設置事業
管理運営事業り推進事業

計法 人 会 計 内部取引控除

合計

3,117,023

3,117,023

役員報酬130,159

130,159

給料手当

279,063

279,063

退職給付費用

36,05036,050

福利厚生費

203,238

203,238

旅費交通費

230,047

230,047

通信運搬費

8,586

8,586

減価償却費

678

678

管理費

11,772

11,772

修繕費

547

547

燃料費

382

382

賃借料

10,502

10,502

保険料

1,878

1,878

租税公課

2,927

2,927

支払負担金

61,50061,500消耗品費

支払寄付金
有価証券運用損

2,139,694

2,139,694

3,117,023
4,494,855

180,007,635△ 4,519,972△ 696,467 △ 641,354 △ 1,337,821
696,468
641,353 1,337,821 4,494,855
999,406 5,353,319 6,352,725 59,752,782
1,695,874 5,994,672 7,690,546 64,247,637△ 4,519,972
21,826,550
17,306,578

17,500,000
17,500,000
7,690,546 81,747,637

35,000,000
35,000,000
52,306,578

雑費

経常費用計
当期経常増減額

122,654,686△ 11,690,469

53,960,952
1,392,935

274,974 54,235,926
1,282,707 2,675,642

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額1,337,821
当期一般正味財産増減額 △ 10,352,648
一般正味財産期首残高△ 44,278,957
一般正味財産期末残高△ 54,631,605

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

17,500,000
17,500,000△ 37,131,605

1,695,874

5,994,672