社会福祉法人

鹿北福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
医療事業収入予算(A)

差異(A)-(B)

備考562,250,000

554,995,172

7,254,828

3,510,000

3,421,180

88,820（何）事業収入00

借入金利息補助金収入00

220,000-220,000

2,546

17,454

収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
業
活動による
収
支決算(B)

20,000

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入00550,000

2,770,428-2,220,428

事業活動収入計（１）566,330,000

561,409,326

4,920,674

人件費支出

418,600,000

417,199,875

1,400,125

事業費支出

93,570,000

95,576,265-2,006,265

事務費支出

46,712,000

その他の収入47,158,220-446,220

就労支援事業支出

00

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

0000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

00559,934,360-1,052,360

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）558,882,000
7,448,000

1,474,966

5,973,034

2,000,000

11,896,000-9,896,000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

000000

施設整備等補助金収入

収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
出支
ファイナンス・リース債務の返済支出

2,000,000

00

11,896,000-9,896,000

0000

4,000,000

15,256,940-11,256,940

00

410,000

443,400-33,400

その他の施設整備等による支出

3,340,000

708,400

2,631,600

施設整備等支出計（５）7,750,000

16,408,740-8,658,740-5,750,000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-4,512,740-1,237,260

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

000000000000000000000000000000000000

収 長期貸付金回収収入
入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

そ投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
収
長期貸付金支出
支 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出

0

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）01,698,000-3,037,774

4,735,774

191,176,532

191,176,532

0

1/2

社会福祉法人

鹿北福祉会

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

192,874,532

2/2188,138,758

4,735,774

社会福祉法人

鹿北福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益554,995,172

552,974,066

就労支援事業収益00

02,965,042

456,138

230,000-10,000

医療事業収益収（何）事業収益益
経常経費寄附金収益

3,421,1800220,000

その他の収益2,021,1060000

サービス活動収益計（１）558,636,352

556,169,108

2,467,244

ー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活動
利用者負担軽減額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の 費
用
貸倒損失額
部

417,358,996409,153,182

8,205,814

95,997,565

89,181,797

6,815,768

47,158,220

53,573,575-6,415,355

0

サ-24,497,898-280,502
00

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用

000

588,114,895

581,404,471

6,710,424-29,478,543
0-25,235,363
0-4,243,180
02,546

9,982-7,436

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益000

有価証券売却益収
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益

000000000

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

2,770,428

6,084,839-3,314,411

サービス活動外収益計（４）02,772,974

6,094,821-3,321,847

支払利息

000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損000

有価証券売却損

000

費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損

000000

基本財産評価損

000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用000

サービス活動外費用計（５）

0

0

0

2,772,974

6,094,821-3,321,847-26,705,569
11,896,000-19,140,542

施設整備等補助金収益

7,000,000-7,565,027
4,896,000

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000000000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収固定資産受贈額益
固定資産売却益特別増減の部

53,993,815-24,778,400

貸倒引当金繰入サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

ービス
活動
外増
減の部

0-1,615,301

0

サービス活動費用計（２）サ

052,378,514

費用

0

その他の特別収益000

特別収益計（８）11,896,000

7,000,000

4,896,000

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

0273,746-273,746

1/2

特別増
社会福祉法人鹿北福祉会
減の部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

000

11,848,950

7,000,0004,848,950

災害損失

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）11,848,950

7,273,746

4,575,204

47,050

用 国庫補助金等特別積立金積立額-273,746

320,796-26,658,519-19,414,288-7,244,231

前期繰越活動増減差額（１２）462,433,815

481,848,103-19,414,288

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

435,775,296

462,433,815-26,658,519

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動
増
減
差額の部

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

2/2

0

0

0

435,775,296

462,433,815-26,658,519

社会福祉法人

鹿北福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

199,677,874

212,499,754-12,821,880 流動負債

現金預金

96,453,448

124,092,237-27,638,789

有価証券
事業未収金

0

前年度末

増減

32,594,751

42,289,136-9,694,385

9,948,645

19,617,321-9,668,676

短期運営資金借入金
事業未払金

0

その他の未払金

0

未収金

0

支払手形

0

未収補助金

0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

0

未収収益

0

役員等短期借入金

0

受取手形

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

00

貯蔵品102,395,355

13,65988,389,739

16,496

14,005,616-2,837

医薬品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

給食用材料

0

１年以内返済予定リース債務

商品・製品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

仕掛品

0

１年以内支払予定長期未払金

0

原材料

0

未払費用

立替金

16,033

1,282

前払金
前払費用

14,751
0799,379

799,379

預り金
職員預り金

13,552

3,793

1,573,126

1,692,349-119,2230

前受収益

１年以内回収予定長期貸付金

0

仮受金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

賞与引当金

短期貸付金

0

その他の流動負債

仮払金

0

その他の流動資産

0

貸倒引当金

0

0
21,055,635

20,896,514

159,12100固定資産

619,189,105

655,649,579-36,460,474 固定負債

基本財産

504,087,898

536,073,892-31,985,994

土地

35,466,768

35,466,768

0

建物

467,621,130

499,607,124-31,985,994

1,000,000

1,000,000

投資有価証券その他の固定資産

017,34500

定期預金-69,400

前受金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

徴収不能引当金

069,400115,101,207

119,575,687

土地

0

0

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

長期運営資金借入金

0

0

リース債務

0

役員等長期借入金0

退職給付引当金

0-4,474,480
0

建物

425,175

508,590-83,415

役員退職慰労引当金

0

構築物

1,359,141

1,528,361-169,220

長期未払金

0

1

10

長期預り金

0

車輌運搬具

1,095,797

1,924,836-829,039

器具及び備品31,478,203

35,510,009

機械及び装置

建設仮勘定-4,031,806 負債の部合計
0

有形リース資産69,400

権利
ソフトウェアその他の固定負債-69,400 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
708,400 その他の積立金

708,400

0
32,594,751

42,289,136-9,694,385

純資産の部

1,000,000

1,000,000

0269,496,932

282,426,382-12,929,450

80,000,000

80,000,000

0

無形リース資産0 次期繰越活動増減差額

435,775,296

462,433,815-26,658,519

投資有価証券0 （うち当期活動増減差額）-26,658,519-19,414,288-7,244,231社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

長期貸付金

0

786,272,228

825,860,197-39,587,969

818,866,979

868,149,333-49,282,354

退職給付引当資産
長期預り金積立資産

080,000,000

80,000,000

34,49034,490

差入保証金
長期前払費用000

その他の固定資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計0 純資産の部合計
818,866,979

868,149,333-49,282,354 負債及び純資産の部合計

1/1