貸借対照表

令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日現在
科
13456789101112131415161718192021222324252627282930

流動資産
現金
・預金
売掛金
未収金
前払金
商 品 （売店）
商 品 （安全資器材）
商 品 （証紙）貯蔵品
流動資産計
２ 固定資産（１） 基本財産
基 本 財 産 積 立 金
基本財産合計（２） 特定資産
功労金等給付引当資産見舞金給付積立資産
特定資産合計（３） その他固定資産
建物
車 両 運
搬 具
什器
備
品
保証金
ソ フ ト ウ ェ ア
定期預金
長 期 前 払 費 用
その他固定資産計
固定資産合計
資産合計

負債の部

32

１353637383940414243444546

前 年 度

増

減

１31 Ⅱ

34

当 年 度

Ⅰ 資産の部

233目（単位：円）

流動負債
買掛金
未払金
前受金
預り
金
預 り 金 （ 代 行 ）預 り 金 （ 郵 送 ）預 り 金 （ 経 由 ）未 払 法 人 税 等
流動負債合計
２ 固定負債
功労金等給付引当金
見 舞 金 給 付 引 当 金
固定負債合計
負債合計

24,148,024
59,856
21,936,008
18,400
193,655
75,632
15,303,500
4,354,443
66,089,518

54,358,258
208,972
22,916,127
334,400
160,221
128,567
16,454,950
3,056,232
97,617,727

38,000,000
38,000,000

38,000,000
38,000,000

4,462,667
500,0004,962,667

4,354,334
400,000
4,754,334

101,575
347,548
1,021,364
94,280117,156
521,838
1,477,863
94,28040,000,000

40,000,000

41,564,767
84,527,434
150,616,952

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

30,210,234
149,116
980,119
316,000
33,43452,935
1,151,450
1,298,211
31,528,209

108,333
100,000
208,333▲▲▲

15,581
174,290
456,499

42,211,137
84,965,471
182,583,198▲▲▲

646,370438,037
31,966,246

29,708,836
505,015
1,869,909
5,628,720
417,894
1,000
1,186,000
39,317,374

36,377,853
543,013
1,948,844
6,799,380
400,768▲▲▲▲

6,669,017
37,99878,935
1,170,660
17,1261,000▲

7,938,484

4,462,667
500,000
4,962,667
44,280,041

4,354,334
400,000
4,754,334
52,010,192▲

108,333
100,000
208,333
7,730,151

106,336,911( 38,000,000 ）106,336,911
150,616,952

130,573,006(38,000000)
130,573,006
182,583,198

1,186,000
47,255,858

47 Ⅲ 正味財産の部
4849

１ 指定正味財産
指定正味財産合計

52

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正 味 財 産 合 計

53

負債及び正味財産合計

50
51

－１－▲

（▲▲24,236,0950）
24,236,095
31,966,246

貸借対照表内訳

表

令 和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日 現 在(単位：円）

科

目合 計

実施事業等（公益目的）会計
交 通 安 全運 転 者 等小
広報啓発事 育 成 事 業

その他（収益目的）会計
斡旋・販売 公 益 支 援計
小事業事業

計

法人会計

1 Ⅰ 資産の部

１ 流動資産
現 金 ・ 預 金
4
売掛金
5
未収
金
6
前
払金
7
商
品 （売店）
8
商品 （ 安 全 資 器 材 ）
9
商
品 （証紙）
10
貯
蔵
品
11
流動資産計
12 ２ 固定資産
13 (1) 基本財産14
基本財産積立金15
基本財産合計
16 (2) 特定資産2
3

24,148,024
59,856
21,936,008
18,400
193,655
75,632
15,303,500
4,354,443
66,089,518

2,235,454

6,273,565

8,509,019

2,563,000

15,359,036

17,922,036

38,000,000
38,000,000

38,000,000
38,000,000

4,462,667
500,000
4,962,667

389,502500,000
889,50217

功労金等給付引当資産

18

見舞金給付積立資産

19

特定資産合計(3) その他固定資産
建物
101,575
車 両 運 搬 具
347,548
什 器 備 品
1,021,364
保証金
94,280ソ フ ト ウ ェ ア
定 期 預 金 40,000,000
長 期 前 払 費 用
その他固定資産計 41,564,767
固定資産合計84,527,434
資産合計
150,616,952

20
2122
23
24
25
26
27
28
29
30

31 Ⅱ

3,343,213
59,856
199,13211,127,723

3,871,488

15,303,500
3,406,456
33,670,919

14,470,936 1,168,069
59,856
4,013,972
18,400
193,655
75,632
15,303,500
3,406,456
37,542,407 1,168,069

338,333

1,885,833

2,224,166

25,000338,333

1,885,833

2,224,166

25,0001

101,5742

101,5743

3,814,840
18,400

193,655
75,632

4,798,454

540,890947,987
22,580,588

947,987
27,379,042

38,000,000
38,000,000
1,823,999
1,823,999

2,213,501
500,000
2,713,501

1
347,540
1,021,363
31,2301
347,545
1,021,363
72,12015,000,000

1
5,310

15,000,000

16,85022,16025,000,000

25,000,000

15,040,895
53,930,397
58,728,851

1,400,134
3,224,133
25,804,721

16,441,029
57,154,530
84,533,572

5,311
343,644
4,215,132

25,118,426
27,004,259
60,675,178

25,123,737
1
27,347,903
25,00164,890,310 1,193,070

29,708,836
505,015
1,869,909
5,628,720
417,894
1,000
1,186,000
39,317,374

3,920,658

12,435,920

16,356,578

604,582

945,721

1,141,191

26,505

4,116,128

13,381,641

17,497,769

631,087

13,143,296
505,015594,7215,628,720
417,894
1,000
1,186,000
21,476,646

208,962

195,470

12,538,714
505,015568,216
5,628,720
417,894
1,000
1,186,000
20,845,559

4,462,667
500,000
4,962,667
44,280,041

389,502500,000
889,502
5,005,630

1,823,999

338,333

1,885,833

2,224,166

25,0001,823,999
15,205,640

2,213,501
500,000
2,713,501
20,211,270

338,333
969,420

1,885,833
22,731,392

2,224,166
23,700,812

25,000367,959

106,336,911

53,723,221

10,599,081

64,322,302

3,245,712

37,943,786

41,189,498

825,1113,245,712
4,215,132

37,943,786
60,675,178

41,189,498 825,111
64,890,310 1,193,070

負債の部

１ 流動負債
33
買掛金
34
未払金
35
前受金
36
預り金
37
預 り 金 ( 代 行 )38
預 り 金 ( 郵 送 )39
預 り 金 ( 経 由 )40
未 払 法 人 税 等
41
流動負債合計42 ２ 固定負債
32

43
44
45
46

功労金等給付引当金
見舞金給付引当金

固定負債合計
負債合計

133,997

342,959

47 Ⅲ 正味財産の部

１ 指定正味財産
指定正味財産合計
50 ２ 一般正味財産
48
49
51

（うち基本財産への充当額） ( 38,000,000） （ 38,000,000）

52

正 味 財 産 合 計 106,336,911
負債及び正味財産合計 150,616,952

53

53,723,221
58,728,851（ 38,000,000）

10,599,081
25,804,721

64,322,302
84,533,572－２－