Ⅲ

令和元年度計算書類等

１ 計算書類(1)法人全体①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・49②資金収支内訳表（第一号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・51④事業活動内訳表（第二号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・55(2)地域福祉推進事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙 2 ・・・・・・・・65(3)収益事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙 2 ・・・・・・・・・・・・71
２

附属明細書(1)寄附金収益明細書（別紙 3(②)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72(2)補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）・・・・・・・・・・・・・74(4)基本金明細書（別紙 3(⑥)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3(⑦)）・・・・・・・・・・・・・・・・・76(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙 3(⑧)） ・・・77(7)引当金明細書（別紙 3(⑨)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78(8)地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（別紙 3(⑩)）・・・・・・・・・・・79(9)積立金・積立資産明細書 （別紙 3(⑫)） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

・・・・・・・・・・・・・・・・83※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。

３ 財産目録（別紙 4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
４

監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 事業収入受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出支
積立資産支出出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※1 新宿区への補助金返還金(単位：円)
差異(A)-(B)
備考84,9001,645,156
56,952,514 ※1
15,040,651 ※2△307,385
701,200
99,1293,838,000△166,802
77,887,363
55,035,597 ※3
12,466,889 ※4
5,666,134
2,184,300
31,526
1,203,000△281,927
76,305,519
1,581,844
1,040
0
1,040
3,640
3,640
△2,600△3,837,612△3,837,612
388
0
388
△3,838,000
3,000,000※5

予算(A)5,300,000
11,100,000
323,647,000
170,539,000
1,826,000
5,763,000
841,000
3,838,000
100,000
522,954,000
392,323,000
61,860,000
47,641,000
4,000,000
1,285,000
8,552,000
0515,661,000
7,293,000
608,000
1,200,000
1,808,000
2,005,000
2,005,000△197,000003,838,000
4,602,000
8,440,000△8,440,000
5,000,000△2,000,000

決算(B)5,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
2,133,385
5,061,800
741,8710266,802445,066,637
337,287,403
49,393,111
41,974,866
1,815,700
1,253,474
7,349,000
281,927
439,355,481
5,711,156
606,960
1,200,000
1,806,960
2,001,360
2,001,360△194,400
3,837,612
3,837,612
3,837,612
4,602,000
8,439,612△4,602,000―△4,344,000

914,756△5,258,756

25,808,000
21,464,000

27,673,561
28,588,317△1,865,561△7,124,317

55,295,565 を含む。
(人件費：46,128,381、事業費：4,970,686、事務費：4,196,498)※2 新宿区への委託金返還金

14,725,770 を含む。

※3 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

53,980,775
1,054,822 を含む。

※4 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

8,412,104
38,837 を含む。

※5 予備費支出△2,000,000円は、事務費支出に充当使用した額である。

－ 49 －

第一号第二様式

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入
入 貸付事業収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入に施 収施設整備等寄附金収入
よ設 入
施設整備等収入計(4)る整支 固定資産取得支出
収備
出施設整備等支出計(5)支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ 収
事業区分間繰入金収入の 入
よ
その他の活動収入計(7)他る
基金積立資産支出の収
支 積立資産支出
活支
出 事業区分間繰入金支出動
その他の活動支出計(8)に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人合計

収益事業

合

5,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
2,133,385
4,550,072
741,870
266,802444,554,908
337,287,403
49,254,010
41,974,866
1,815,700
1,253,474
7,349,000
281,927
439,216,380
5,338,528
606,960
1,200,000
1,806,960
2,001,360
2,001,360△194,400
3,837,612
372,628
4,210,240
3,837,612
4,602,000
08,439,612△4,229,372

0
0
0
0
0
511,7281
0511,7290
139,10100000
139,101
372,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372,628
372,628△372,628

5,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
2,133,385
5,061,800
741,871
266,802445,066,637
337,287,403
49,393,111
41,974,866
1,815,700
1,253,474
7,349,000
281,927
439,355,481
5,711,156
606,960
1,200,000
1,806,960
2,001,360
2,001,360△194,400
3,837,612
372,628
4,210,240
3,837,612
4,602,000
372,628
8,812,240△4,602,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△372,628△372,62800△372,628△372,628
05,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
2,133,385
5,061,800
741,871
266,802445,066,637
337,287,403
49,393,111
41,974,866
1,815,700
1,253,474
7,349,000
281,927
439,355,481
5,711,156
606,960
1,200,000
1,806,960
2,001,360
2,001,360△194,400
3,837,612
0
3,837,612
3,837,612
4,602,000
08,439,612△4,602,000

914,756

0914,756

0914,756

27,673,561
28,588,317

00

27,673,561
28,588,317

00

27,673,561
28,588,317－ 50 －

計

内部取引
消去

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入基金組入額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)5,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
5,061,800
441,924,579
342,381,993
49,393,111
41,974,866
1,253,474
7,349,000
1,085,033△102,931
302,927
1,376,489
3,837,612
448,851,574△6,926,995
741,871
266,802
1,008,673

前年度決算(B)
5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
1,651,390
478,592,510
360,492,735
48,313,371
43,318,987
1,227,967
9,506,000
995,696△35,911
247,000
2,572,018
33,963,078
500,600,941△22,008,431
837,720
150,659
988,379(単位：円)
増減(A)-(B)△18,400△34,110,347△13,194,947
7,245,353
3,410,410△36,667,931△18,110,742
1,079,740△1,344,121
25,507△2,157,000
89,337△67,02055,927△1,195,529△30,125,466△51,749,367
15,081,436△95,849
116,143
20,29400

01,008,673△5,918,322
606,960
1,200,000
2,572,018
4,378,978△1
6606,960
606,965
3,772,013△2,146,309
17,862,290
15,715,981
0
3,837,612
00988,379△21,020,052
0
0
0
0
△2
842,955
0842,953△842,953△21,863,005
39,725,295
17,862,290
000020,294
15,101,730
606,960
1,200,000
2,572,018
4,378,978
1△842,949
606,960△235,988
4,614,966
19,716,696△21,863,005△2,146,309
0
3,837,612
0019,553,593

17,862,290

1,691,303

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 51 －

第二号第二様式

事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

収
益
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額
徴収不能引当金繰入基金組入額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーサ 収 受取利息配当金収益外
その他のサービス活動外収益益
増
ビ
サービ ス活動外収益計(4)減ス 費のサービ ス活動外費用計(5)
活 用
部
動

特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収事業区分間繰入金収益益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
額活
の動
部増
減
差

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-

社会福祉事業

収益事業

合

内部取引
消去

計

法人合計

5,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
4,550,072
441,412,851
342,381,993
49,254,010
41,974,866
1,253,474
7,349,000
1,085,033△102,931
302,927
1,376,489
3,837,612
448,712,473△7,299,622
741,870
266,802
1,008,672

0000511,728
511,7280
139,101
0
0
0
0
0
0
0
0
139,101
372,62710
15,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
5,061,800
441,924,579
342,381,993
49,393,111
41,974,866
1,253,474
7,349,000
1,085,033△102,931
302,927
1,376,489
3,837,612
448,851,574△6,926,995
741,871
266,802
1,008,673

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,215,100
9,454,844
266,694,486
155,498,349
5,061,800
441,924,579
342,381,993
49,393,111
41,974,866
1,253,474
7,349,000
1,085,033△102,931
302,927
1,376,489
3,837,612
448,851,574△6,926,995
741,871
266,802
1,008,673

0

0

0

0

0

1,008,672△6,290,950
606,960
1,200,000
372,628
2,572,018
4,751,606△1
6
606,9600606,965
4,144,641△2,146,309
17,862,290
15,715,981
0
3,837,612
001
372,628
0
0
0
0
0
0
0
0
372,628
372,628△372,628
0
0
0
0
0
0
0

1,008,673△5,918,322
606,960
1,200,000
372,628
2,572,018
4,751,606△1
6
606,960
372,628
979,5933,772,013△2,146,309
17,862,290
15,715,981
0
3,837,612
0
0

0
0
0
0
△372,628
0△372,628000△372,628△372,628
0
0
0
0
0
0
0
0

1,008,673△5,918,322
606,960
1,200,000
02,572,018
4,378,978△1
6606,9600606,965
3,772,013△2,146,309
17,862,290
15,715,981
0
3,837,612
0019,553,593

0

19,553,593

0

19,553,593－ 52 －

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

流動資産

121,092,539

95,527,240

25,565,299 流動負債

現金預金

116,493,479

91,027,272

25,466,207 事業未払金

事業未収金

2,995,444

3,033,954

167,471

250,536

1,891,000

2,390,000

立替金

66,99657,272

前払金

827,840

1,310,490

前払費用

26,79829,734

徴収不能引当金△1,376,489△2,572,018

固定資産

782,337,142

780,633,737

基本財産

3,000,000

定期預金

の

部

当年度末

前年度末

増

108,745,462

84,797,858

23,947,604

6,881,369

10,470,490△3,589,121

73,974,435

45,419,652

28,554,783△83,065 未払費用

5,355,109

3,568,782

1,786,327△499,000 預り金

2,666,887

2,996,120△329,233

4,862,284

7,870,115△3,007,831

140,627

100,538

40,08914,864,751

14,372,161

492,590

1,195,529 固定負債

30,381,376

29,255,607

1,125,769

1,703,405

退職給付引当金

30,381,376

29,255,607

1,125,769

3,000,000

0 負債の部合計

139,126,838

114,053,465

25,073,373

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産779,337,142

777,633,737

1,703,405 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

22,254289,284△267,030 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品3,773,335

2,577,385

739,488,185

739,488,185

0

ソフトウェア4

12,603△12,599

経営基盤整備等基金積立金

303,837,612

300,000,000

3,837,612

長期貸付金

3,988,320

4,327,005△338,685

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

退職給付引当資産

30,381,376

29,255,607

1,125,769 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

0

基金積立資産739,488,185

739,488,185

北原やす福祉基金

03,837,612△3,837,612

積立資産

1,683,668

1,683,668

0 のｻﾎﾟｰﾄ事業基金

ちょこっと･暮らし

139,343,769

139,343,769

0

成年後見制度・
権利擁護推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

250,306,804

250,306,804

0577,39773,369504,028

577,39773,369504,028

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

19,553,593

17,862,290

1,691,303

19,553,593

未収金
未収補助金

資産の部合計903,429,681

876,160,977

減債△38,510

その他の未払金

9,724 職員預り金△482,650 前受金△2,936 賞与引当金

純 資 産 の 部

1,195,950 基金

027,268,704

減

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）

17,862,290

1,691,303△2,146,309 △21,863,005

19,716,696

純資産の部合計

764,302,843

762,107,512

2,195,331

負債及び純資産の部合計

903,429,681

876,160,977

27,268,704－ 53 －

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山﨑忠四郎福祉基金
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・権利擁護推進基金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金周年行事等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

収益事業

121,092,539
116,493,479
2,995,444
167,471
1,891,000
66,996
827,840
26,798△1,376,489
782,337,142
3,000,000
3,000,000
779,337,142
22,254
3,773,335
4
3,988,320
30,381,376
739,488,185
1,683,668
903,429,681
108,745,462
6,881,369
73,974,435
5,355,109
2,666,887
4,862,284
140,627
14,864,751
30,381,376
30,381,376
139,126,838
3,000,000
3,000,000
739,488,185
303,837,612
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
577,397
577,397
1,683,668
1,683,668
19,553,593
19,553,593△2,146,309
764,302,843
903,429,681

合
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－ 54 －

計

121,092,539
116,493,479
2,995,444
167,471
1,891,000
66,996
827,840
26,798△1,376,489
782,337,142
3,000,000
3,000,000
779,337,142
22,254
3,773,335
4
3,988,320
30,381,376
739,488,185
1,683,668
903,429,681
108,745,462
6,881,369
73,974,435
5,355,109
2,666,887
4,862,284
140,627
14,864,751
30,381,376
30,381,376
139,126,838
3,000,000
3,000,000
739,488,185
303,837,612
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
577,397
577,397
1,683,668
1,683,668
19,553,593
19,553,593△2,146,309
764,302,843
903,429,681

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
121,092,539
116,493,479
2,995,444
167,471
1,891,000
66,996
827,840
26,798△1,376,489
782,337,142
3,000,000
3,000,000
779,337,142
22,254
3,773,335
4
3,988,320
30,381,376
739,488,185
1,683,668
903,429,681
108,745,462
6,881,369
73,974,435
5,355,109
2,666,887
4,862,284
140,627
14,864,751
30,381,376
30,381,376
139,126,838
3,000,000
3,000,000
739,488,185
303,837,612
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
577,397
577,397
1,683,668
1,683,668
19,553,593
19,553,593△2,146,309
764,302,843
903,429,681

別紙 1
計算書類に対する注記(法人全体用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－

定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は、平成 27 年度に
令和 2 年度末の「退職金調整額」を算定し、毎年度平準化して退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．重要な会計方針の変更
従来、応急小口資金貸付事業及び共同募金事業（赤い羽根共同募金、歳末・地域たすけあい運動）は拠点区分を設けて開示していたが、同一の事業所において、地域福祉推進事業と一体的に運営していることから、令和元年度より地域福祉推進事業拠点区分に含めて開示する。
３．協議会で採用する退職金制度「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。
４．協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
組織運営事業
法人管理/活動助成金による支援/

赤い羽根共同募金運動－ 55 －/

歳末・地域たすけあい運動

地域活動支援事業
地域自主事業/

避難者支援

地域見守り協力員事業//

介護支援等ボランティア・ポイント事業

視覚・聴覚障害者支援事業//

ちょこっと・暮らしのサポート事業/

認知症高齢者等支援ボランティア養成講座事業

生活支援体制整備事業/

ファミリーサポート事業

生活福祉資金貸付事業/

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業

/

/

/

自立相談支援事業

応急小口資金貸付事業

/

/

/

緊急援護事業

権利擁護事業
成年後見制度利用推進事業
イ//

法人後見事業

地域福祉権利擁護事業

収益事業拠点区分(収益事業)
収益事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を 1 円取り崩した。
７．担保に供している資産
該当無し
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

2,805,315

2,783,061

22,254

器具及び備品10,326,618

6,553,283

3,773,335

合13,131,933

9,336,344

3,795,589

計－ 56 －

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,995,444

02,995,444

167,4710

167,471

未収補助金

1,891,000

0

1,891,000

長期貸付金

3,988,320

1,376,489

2,611,831

合9,042,235

1,376,489

7,665,746

事業未収金
未収金

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

11,101,200

101,200

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

26,239,200

239,200

兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)

80,228,381

80,272,000

43,619第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,610,000

610,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,850,000

850,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

20,204,000

204,000

合337,228,381

339,276,400

2,048,019

計

１１．関連当事者との取引の内容
該当無し
１２．重要な偶発債務
該当無し
１３．重要な後発事象
該当無し
１４．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
(1)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は、1,446,432 円であり、その内、貸借対照表日（令和 2 年 3 月 31 日）後 1
年以内に支払期限が到来する金額は 661,452 円である。

－ 57 －

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
認知症高齢者等支援ﾎﾞﾗ事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
自立相談支援事業受託金収入
東社協受託金収入
ひとり親家庭貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
北原やす福祉基金積立資産取崩収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出－ 58 －

予算(A)5,300,000
5,300,000
2,400,000
2,900,000
11,100,000
11,100,000
7,300,000
3,800,000
323,647,000
305,052,000
256,095,000
11,645,000
37,312,000
4,156,000
14,439,000
2,190,000
11,952,000
297,000
170,539,000
140,739,000
22,527,000
7,075,000
8,380,000
55,741,000
6,500,000
24,391,000
244,000
8,000,000
7,881,000
29,800,000
25,00016,498,000
13,277,000
1,826,000
1,826,000
1,552,000
274,000
5,163,000
4,913,000
250,000
840,000
840,000
3,838,000
3,838,000
100,000
100,000
100,000
522,353,000
392,323,000
182,505,000
58,175,000
94,492,000
4,128,000
53,023,000

決算(B)5,215,100
5,215,100
2,358,000
2,857,100
9,454,844
9,454,844
5,652,844
3,802,000
266,694,486
249,756,475
209,907,619
6,673,314
33,175,542
3,706,000
13,232,011
1,891,000
11,160,535
180,476
155,498,349
126,003,349
21,414,527
6,045,819
7,204,953
51,554,719
4,995,450
20,575,015
242,975
6,544,215
7,425,676
29,495,000
5,000
16,237,000
13,253,000
2,133,385
2,133,385
1,920,602
212,783
4,550,072
4,318,341
231,731
741,870
741,87000266,802
266,802
266,802444,554,908
337,287,403
158,727,420
53,951,070
75,571,026
4,098,000
44,939,887(単位：円)
差異(A)-(B)84,90084,90042,00042,9001,645,156
1,645,156
1,647,156△2,00056,952,514
55,295,525
46,187,381
4,971,686
4,136,458
450,000
1,206,989
299,000
791,465
116,524
15,040,651
14,735,651
1,112,473
1,029,181
1,175,047
4,186,281
1,504,550
3,815,985
1,025
1,455,785
455,324305,000
20,000261,000
24,000△307,385△307,385△368,602
61,217
612,928594,659
18,26998,13098,1303,838,000
3,838,000△166,802△166,802△166,802
77,798,092
55,035,597
23,777,580
4,223,930
18,920,974
30,0008,083,113

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入
支
出

勘 定 科 目
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
渉外費支出
諸会費支出
小地域福祉活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
区補助金収入施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)61,575,000
9,558,000
1,454,000
4,265,000
3,628,000
208,000
6,654,000
282,000
6,372,000
1,210,000
1,015,000
2,571,000
3,229,000
812,000
8,708,000
10,402,000
30,000277,000
900,000
47,641,000
2,907,000
3,006,000
660,000
2,736,000
798,000
2,993,000
70,0001,507,000
2,979,000
35,00015,795,000
6,086,000
1,142,000
1,080,000
4,449,000
290,000
570,000
477,000
61,0004,000,000
4,000,000
1,285,000
1,285,000
8,552,000
8,552,000
00515,376,000
6,977,000
608,000
608,000
1,200,000
1,200,000
1,808,000
2,005,000
2,005,000
2,005,000△197,000－ 59 －

決算(B)49,254,010
6,826,050
1,357,900
3,340,849
2,924,076
35,7455,741,755
138,882
6,055,930
935,785784,762
1,767,996
3,043,240
583,278
7,683,884
7,176,378
23,000146,500
688,000
41,974,866
2,220,603
2,006,816
248,400
1,665,131
682,810
2,992,272
25,664
1,104,983
2,742,166
12,95915,610,913
5,646,980
550,684955,230
4,299,432
246,701
456,922446,200
60,0001,815,700
1,815,700
1,253,474
1,253,474
7,349,000
7,349,000
281,927
281,927
439,216,380
5,338,528
606,960
606,960
1,200,000
1,200,000
1,806,960
2,001,360
2,001,360
2,001,360△194,400

差異(A)-(B)12,320,990
2,731,950
96,100924,151
703,924
172,255
912,245
143,118
316,070
274,215230,238
803,004
185,760
228,7221,024,116
3,225,622
7,000
130,500
212,000
5,666,134
686,397
999,184
411,600
1,070,869
115,190728
44,336
402,017
236,834
22,041
184,087
439,020
591,316
124,770
149,568
43,299113,078
30,8001,000
2,184,300
2,184,300
31,526
31,526
1,203,000
1,203,000△281,927△281,927
76,159,620
1,638,472
1,040
1,040
0
0
1,040
3,640
3,640
3,640
△2,600

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目基金積立資産取崩収入
北原やす福祉基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収益事業事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
経営基盤整備等基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00316,000
316,000
316,000
3,838,000
3,838,000
4,602,000
4,602,000
8,440,000△8,124,000
5,000,000△2,000,000△4,344,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,808,000
21,464,000－ 60 －

決算(B)3,837,612
3,837,612
372,628
372,628
4,210,240
3,837,612
3,837,612
4,602,000
4,602,000
8,439,612△4,229,372―

差異(A)-(B)△3,837,612△3,837,612△56,628△56,628△3,894,240
388
388
0
0
388
△3,894,628
3,000,000

914,756△5,258,756

27,673,561
28,588,317△1,865,561△7,124,317

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

会費収益
一般会費収益団体会員会費収益
個人会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
区補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
その他補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
区受託金収益地域見守り協力員事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
認知症高齢者等支援ﾎﾞﾗ事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
自立相談支援事業受託金収益
東社協受託金収益
ひとり親家庭貸付事業受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
給付金
消耗器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

当年度決算(A) 前年度決算(B)5,215,100
5,233,500
5,215,100
5,233,500
2,358,000
2,330,000
2,857,100
2,903,500
9,454,844
43,565,191
9,454,844
43,565,191
5,652,844
38,565,191
3,802,000
5,000,000
266,694,486
279,889,433
249,756,475
263,389,621
209,907,619
220,254,819
6,673,314
8,711,146
33,175,542
34,423,656
3,706,000
3,603,000
13,232,011
12,896,812
1,891,000
2,390,000
11,160,535
10,294,152
180,476
212,660
155,498,349
148,252,996
126,003,349
120,698,996
21,414,527
21,377,077
6,045,819
6,437,751
7,204,953
7,115,389
51,554,719
50,189,362
4,995,450
5,409,522
20,575,015
22,695,575
242,975
228,580
6,544,215
7,245,740
7,425,676
0
29,495,000
27,554,000
5,000
10,000
16,237,000
14,282,000
13,253,000
13,262,000
4,550,072
1,182,704
4,318,341
952,947
231,731229,757
441,412,851
478,123,824
342,381,993
360,492,735
158,727,420
152,539,875
39,578,909
51,779,516
14,864,751
14,372,161
75,571,026
88,677,011
8,700,000
8,447,000
44,939,887
44,677,172
49,254,010
48,174,069
6,826,050
7,212,875
1,357,900
1,348,100
3,340,849
4,005,032
2,924,076
3,555,217
35,745
10,5005,741,755
5,082,258
138,882
136,323
6,055,930
5,836,186
935,785
1,995,845－ 61 －(単位：円)
増減(A)-(B)△18,400△18,400
28,000△46,400△34,110,347△34,110,347△32,912,347△1,198,000△13,194,947△13,633,146△10,347,200△2,037,832△1,248,114
103,000
335,199△499,000
866,383△32,184
7,245,353
5,304,353
37,450△391,932
89,564
1,365,357△414,072△2,120,560
14,395△701,525
7,425,676
1,941,000△5,0001,955,000△9,0003,367,368
3,365,394
1,974△36,710,973△18,110,742
6,187,545△12,200,607
492,590△13,105,985
253,000
262,715
1,079,941△386,825
9,800△664,183△631,141
25,245
659,497
2,559
219,744△1,060,060

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

収
増
ビ 益
減
ス
の
活
部
費
動
用
外

勘 定 科 目
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
渉外費
諸会費
小地域福祉活動費支出
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入基金組入額
経営基盤整備等基金組入額
北原やす福祉基金組入額
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金組入額
成年後見制度・権利擁護推進基金組入額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)784,762
419,746
1,767,996
1,680,524
3,043,240
2,696,740
583,278
562,978
7,683,884
5,604,333
7,176,378
7,062,112
23,0000146,500
156,500
688,000
805,800
0
3,000
41,974,866
43,318,987
2,220,603
1,861,459
2,006,816
2,083,503
248,400
448,850
1,665,131
2,176,258
682,810
1,028,071
2,992,272
3,155,185
25,66447,491
1,104,983
675,8442,742,166
2,700,178
12,95910,58015,610,913
16,198,677
5,646,980
5,913,091
550,684
487,063955,230
1,065,060
4,299,432
4,086,817
246,701
218,367
456,922494,293446,200
444,200
60,000224,000
1,253,474
1,227,967
1,253,474
1,227,967
7,349,000
9,506,000
7,349,000
9,506,000
1,085,033
995,696
1,085,033
995,696△102,931△35,911△102,931△35,911
302,927
247,000
302,927
247,000
1,376,489
2,572,018
1,376,489
2,572,018
3,837,612
33,963,078
3,837,612
00670
033,901,645
060,763448,712,473
500,461,639△7,299,622△22,337,815
741,870
837,719
741,870
837,719
266,802150,659
266,802150,659
1,008,672
988,378

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)－ 62 －

増減(A)-(B)365,016
87,472
346,500
20,3002,079,551
114,266
23,000△10,000△117,800△3,000△1,344,121
359,144△76,687△200,450△511,127△345,261△162,913△21,827
429,139
41,9882,379△587,764△266,111
63,621△109,830
212,615
28,334△37,371
2,000△164,000
25,50725,507△2,157,000△2,157,000
89,337
89,337△67,020△67,02055,92755,927△1,195,529△1,195,529△30,125,466
3,837,612△670△33,901,645△60,763△51,749,166
15,038,193△95,849△95,849
116,143
116,143
20,29400

01,008,672△6,290,950

988,378△21,349,437

20,294
15,058,487

収
益
特
別
増
減
の
部
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
区補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
収益事業事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
権利売却損・処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
北原やす福祉基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
606,9600606,96001,200,000
01,200,000
0372,628
329,385
372,628
329,385
2,572,018
02,572,018
0
4,751,606
329,385
△1
△2
△1
△2
6
842,9556
3
0842,952
606,9600606,9600606,965
842,953
4,144,641△513,568△2,146,309△21,863,005
17,862,290
39,725,295
15,715,981
17,862,290
003,837,612
0
3,837,612
0000019,553,593
17,862,290－ 63 －

増減(A)-(B)606,960
606,960
1,200,000
1,200,000
43,24343,2432,572,018
2,572,018
4,422,221
1
1△842,949
3△842,952
606,960
606,960△235,988
4,658,209
19,716,696△21,863,005△2,146,309
0
3,837,612
3,837,612
001,691,303

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

流動資産

121,092,539

95,527,240

25,565,299 流動負債

現金預金

116,493,479

91,027,272

25,466,207 事業未払金

事業未収金

2,995,444

3,033,954

167,471

250,536

1,891,000

2,390,000

立替金

66,99657,272

前払金

827,840

1,310,490

前払費用

26,79829,734

徴収不能引当金△1,376,489△2,572,018

固定資産

782,337,142

780,633,737

基本財産

3,000,000

定期預金

の

部

当年度末

前年度末

増

108,745,462

84,797,858

23,947,604

6,881,369

10,470,490△3,589,121

73,974,435

45,419,652

28,554,783△83,065 未払費用

5,355,109

3,568,782

1,786,327△499,000 預り金

2,666,887

2,996,120△329,233

4,862,284

7,870,115△3,007,831

140,627

100,538

40,08914,864,751

14,372,161

492,590

1,195,529 固定負債

30,381,376

29,255,607

1,125,769

1,703,405

退職給付引当金

30,381,376

29,255,607

1,125,769

3,000,000

0 負債の部合計

139,126,838

114,053,465

25,073,373

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産779,337,142

777,633,737

1,703,405 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

22,254289,284△267,030 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品3,773,335

2,577,385

未収金
未収補助金

減

債

△38,510

その他の未払金

9,724 職員預り金△482,650 前受金△2,936 賞与引当金

減

純 資 産 の 部

1,195,950 基金

739,488,185

739,488,185

0

303,837,612

300,000,000

3,837,612

ソフトウェア4

12,603△12,599

経営基盤整備等
基金積立金

長期貸付金

3,988,320

4,327,005△338,685

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

退職給付引当資産

30,381,376

29,255,607

1,125,769 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

0

基金積立資産739,488,185

739,488,185

北原やす福祉基金

03,837,612△3,837,612

積立資産

1,683,668

1,683,668

0 のｻﾎﾟｰﾄ事業基金

ちょこっと･暮らし

139,343,769

139,343,769

0

成年後見制度・
権利擁護推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

250,306,804

250,306,804

0577,39773,369504,028

577,39773,369504,028

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

19,553,593

17,862,290

1,691,303

19,553,593

資産の部合計903,429,681

876,160,977

027,268,704

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）

17,862,290

1,691,303△2,146,309 △21,863,005

19,716,696

純資産の部合計

764,302,843

762,107,512

2,195,331

負債及び純資産の部合計

903,429,681

876,160,977

27,268,704－ 64 －

別紙 2
計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等 － 償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア － 定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は、平成 27 年度に
令和 2 年度末の「退職金調整額」を算定し、毎年度平準化して退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．重要な会計方針の変更
従来、応急小口資金貸付事業及び共同募金事業（赤い羽根共同募金、歳末・地域たすけあい運動）は拠点区分を設けて開示していたが、同一の事業所において、地域福祉推進事業と一体的に運営していることから、令和元年度より地域福祉推進事業拠点区分に含めて開示する。
３．協議会で採用する退職金制度「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合計

3,000,000

003,000,000－ 65 －

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を 1 円取り崩した。
７．担保に供している資産
該当無し
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

2,805,315

2,783,061

22,254

器具及び備品10,326,618

6,553,283

3,773,335

合13,131,933

9,336,344

3,795,589

計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,995,444

02,995,444

167,4710

167,471

未収補助金

1,891,000

0

1,891,000

長期貸付金

3,988,320

1,376,489

2,611,831

合9,042,235

1,376,489

7,665,746

事業未収金
未収金

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

11,101,200

101,200

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

26,239,200

239,200

兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)

80,228,381

80,272,000

43,619第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,610,000

610,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,850,000

850,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

20,204,000

204,000

合337,228,381

339,276,400

2,048,019

計１１．重要な後発事象
該当無し－ 66 －

１２．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
(1)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は、1,446,432 円であり、その内、貸借対照表日（令和 2 年 3 月 31 日）後 1
年以内に支払期限が到来する金額は 661,452 円である。

－ 67 －

第一号第四様式

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
予算(A)600,000
600,000
1,000
1,000
601,000
285,000
220,000
54,00011,000285,000
316,000

決算(B)511,728
511,7281
1511,729
139,101
107,036
32,0650
139,101
372,628(単位：円)
差異(A)-(B)88,272
88,272
999
999
89,271
145,899
112,964
21,935
11,000145,899△56,628

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

316,000
316,000
316,000△316,00000372,628
372,628
372,628△372,628―
0△56,628△56,628△56,628
56,628
0
0

0
0

0
0

0
0

勘 定 科 目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
に施
よ設
る整
収備
支等

収
入

支
出

収
入
支
出

そ 収
に
の 入

事業収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)よ他る
支 事業区分間繰入金支出の社会福祉事業事業区分間繰入金支出
収
活 出
その他の活動支出計(8)支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 68 －

第二号第四様式

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目
ー

サ

増
減ビ
のス
部活
動
ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
増
減
の
部
繰
差越
額活
の動
部増
減

当年度決算(A) 前年度決算(B)
511,728
468,686
511,728
468,686
511,728
468,686
139,101
139,302
107,036
112,952
32,06526,350139,101
139,302372,627
329,384
1
1
1
1
1
1

収 事業収益益 手数料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
費 水道光熱費
用 租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特別収益計(8)益
事業区分間繰入金費用費
社会福祉事業事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 69 －(単位：円)
増減(A)-(B)43,04243,04243,042△201△5,9165,715△201
43,243
0
0
0

0

0

0

1
372,6281
329,385

043,243000372,628
372,628
372,628△372,628
0
0
0
0
0
0
0
0

329,385
329,385
329,385△329,385
0
0
0
0
0
0
0
0

43,24343,24343,243△43,243
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第四様式

収益事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資

産

当年度末

の

部

負

前年度末

増

減

債

当年度末
負債の部合計

の

部

前年度末
0

増

減

0

0

純 資 産 の 部

資産の部合計00

純資産の部合計

0

0

0

負債及び

0

0

0

0 純資産の部合計－ 70 －

別紙 2
計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
該当無し(2) 固定資産の減価償却の方法
該当無し(3) 引当金の計上基準該当無し
２．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
８．重要な後発事象
該当無し
９．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 71 －

別紙3(②)

寄附金収益明細書（自）平成31年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和2年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

寄附者の属性

区
分

件数

寄附金額

（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉推進事業拠点区分

うち基本金組入額法人の役職員8415,000

0415,000

利用者本人

11

1,600,507

01,600,507

13

44,800044,800

取引業者

16

310,4270

310,427

その他

319

7,084,110

0

7,084,110

367

9,454,844

09,454,844

1

1,200,000

01,200,000

1368

1,200,000
10,654,844

001,200,000
10,654,844

利用者の家族

経
常

区分小計
その他
区分小計
合計

施
設

－ 72 －

補助金事業等収益明細書（自）平成31年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和2年 3月31日

新宿区社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの
収益

交付金額等
合計

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

地域福祉推進事業拠点区分

新宿区

人件費209,907,619

0

209,907,619

0

209,907,619

新宿区

事業費

6,673,314

0

6,673,314

0

6,673,314

新宿区

事務費

33,175,542

0

33,175,542

0

33,175,542

3,706,000

03,706,000

03,706,000

1,891,000

0

1,891,000

0

1,891,000

11,160,535

011,160,535

011,160,535

180,4760180,4760180,476

266,694,486

0

266,694,486

0

266,694,486

606,9600606,960

606,960

606,960

606,9600606,960

606,960

606,960

267,301,446

0

267,301,446

606,960

267,301,446

東京都社会福祉協議会
避難者の孤立化防止事業
共同募金会
一般募金配分金

経
常
経
費
補
助
金

共同募金会
歳末たすけあい配分金
共同募金会
地区配分推せん委員会・地区協力会募金事務費
区分小計

新宿区

事務費
区分小計
合計

等施
補設
助整
金備

－ 73 －

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成31年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和2年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

収益事業

社会福祉事業

繰入金の財源金額

自動販売機の販売手数料

使用目的等
372,628 自主財源として充当

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

－

－

繰入金の財源
－

金額

使用目的等
0

－ 74 －－

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）平成31年 4月 1日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高

第
一
号
基
本
金

（至）令和2年 3月31日（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉
推進事業
3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
該当無し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

計
当期取崩額
該当無し
計

第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

当期組入額
該当無し
当期取崩額
該当無し
当期組入額
該当無し
当期取崩額
該当無し

当期末残高

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金0

0－ 75 －

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成31年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和2年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前期繰越額
当期 固定資産の購入
積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として当 計上する取崩額
期
取 特別費用の控除項目
崩 として計上する額 取崩額（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

国庫補助金

合計

地域福祉推進事業
拠点区分

73,36973,3690606,9600606,960

606,9600606,9600606,960

606,960

102,931102,9311

1102,932

102,932

577,397

577,397

当期取崩額合計
当期末残高－ 76 －

－ 77 －

02,879,272

差引2,879,272

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

2,879,272

12,603

12,603

その他の固定資産計

その他の固定資産(無形固定資産)計

ソフトウェア権利

02,866,669

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産(無形固定資産)2,577,385

289,284

0

0

0

0

0

73,369073,36973,36912,603

12,603060,766

60,766

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

基本財産合計※該当無し

基本財産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

拠点区分 地域福祉推進事業

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

2,001,36002,001,360

2,001,3600002,001,360

2,001,360

0

0

0

0

0

0

606,9600606,960

606,960000606,960

606,960

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額
(B)

1,085,033

0

1,085,033

1,085,033

12,59912,5990

1,072,434

805,404

267,030

0

0

0

0

0

102,9310102,931102,931

12,59912,599090,33290,332

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額
(C)

6

0

6

6

0

0

0

6

6

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
(D)

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3,795,593

03,795,593

3,795,593

4

4

0

3,795,589

3,773,335

22,254

0

0

0

0

0

577,3970577,397

577,3974

4

0

577,393

577,393

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

17,371,840

17,371,840

8,035,496

8,035,496

0

9,336,344

6,553,283

2,783,061

0

0

0

0

0

10,044,237

10,044,237

8,035,496

8,035,496

02,008,741

2,008,741

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額（F）

21,167,433

21,167,433

8,035,500

8,035,500

013,131,933

10,326,618

2,805,315

0

0

0

0

0

10,621,634

10,621,634

8,035,500

8,035,500

02,586,134

2,586,134

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G＝E＋F)摘要(単位：円)

別紙3(⑧)

別紙3(⑨)

引当金明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和2年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

2,572,018

1,376,489

2,572,018

0

1,376,489

賞与引当金

14,372,161

14,864,751

14,372,161

0

14,864,751

退職給付引当金

29,255,607

4,602,000

3,476,231

030,381,376

合計

46,199,786

20,843,240

20,420,410

046,622,616－ 78 －

摘要

別紙３（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目地域福祉推進事業
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
5,215,100
一般会費収入5,215,100
団体会員会費収入
2,358,000
個人会員会費収入
2,857,100
寄附金収入
9,452,844
寄附金収入
9,452,844
寄附金収入
5,652,844
指定寄附金収入3,800,000
経常経費補助金収入248,595,916
区補助金収入237,171,517
人件費補助金収入
201,059,192
事業費補助金収入
2,936,783
その他補助金収入
33,175,542
東社協補助金収入0
共同募金配分金収入
11,424,399
一般募金配分金収入
1,891,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入
9,352,923
共同募金交付金収入180,476
受託金収入
13,933,000
区受託金収入0
地域見守り協力員事業受託金収入0
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入0
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入0
成年後見制度利用推進事業受託金収入
0
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入0ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入0
認知症高齢者等支援ﾎﾞﾗ事業受託金収入0
生活支援体制整備事業受託金収入0
自立相談支援事業受託金収入
0
収
東社協受託金収入
13,933,000
入ひとり親家庭貸付事業受託金収入0
地域福祉権利擁護事業受託金収入
13,933,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入0
貸付事業収入
0
償還金収入
0
償還金収入
0
過年度償還金収入
0
事業収入
0
利用料収入
0
地域福祉権利擁護事業利用料収入0
法人後見報酬収入
0
法人後見利用料収入0
手数料収入
0
受取利息配当金収入
310,277
受取利息配当金収入
310,277
預金利子収入3,272
基本財産運用収入210
経営基盤整備等基金運用収入
304,081
加藤まち福祉基金運用収入
0
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
0
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収入
0
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収入
0
応急小口資金貸付基金運用収入0
退職給付引当資産運用収入
2,547
周年行事等積立金運用収入
167
その他の収入261,802
雑収入
261,802
雑収入
261,802
事業活動収入計(1)277,768,939
人件費支出
210,267,192
職員給料支出
112,782,547
支 職員賞与支出
38,527,452
出 非常勤職員給与支出
24,087,403
退職給付支出
3,114,000
法定福利費支出
31,755,790

0
0
0
0
2,000
2,000
0
2,000
9,250,143
3,736,531
0
3,736,531
0
3,706,000
1,807,612
0
1,807,612
087,706,630
74,448,630
21,414,527
6,045,819
7,204,953
04,995,450
20,575,015
242,975
6,544,215
7,425,676
13,258,000
5,000
013,253,000
2,133,385
2,133,385
1,920,602
212,783
231,7310000231,731
280,194
280,19400041,00054,600183,178
0
1,416
0
0
5,000
5,000
5,000
99,609,083
71,932,656
15,896,628
5,256,808
44,477,224
168,000
6,133,996－ 79 －

0
0
0
0
0
0
0
0
8,848,427
8,848,427
8,848,427
0
0
0
0
0
0
0
53,858,719
51,554,719
000
51,554,719
0
0
0
0
0
2,304,000
02,304,000
000004,318,341
4,318,341
765,0443,478,417
74,8800151,399
151,399000000
151,399000000
67,176,886
55,087,555
30,048,245
10,166,810
7,006,399
816,000
7,050,101

内部取引消去 拠点区分合計

小 計
5,215,100
5,215,100
2,358,000
2,857,100
9,454,844
9,454,844
5,652,844
3,802,000
266,694,486
249,756,475
209,907,619
6,673,314
33,175,542
3,706,000
13,232,011
1,891,000
11,160,535
180,476
155,498,349
126,003,349
21,414,527
6,045,819
7,204,953
51,554,719
4,995,450
20,575,015
242,975
6,544,215
7,425,676
29,495,000
5,000
16,237,000
13,253,000
2,133,385
2,133,385
1,920,602
212,783
4,550,072
4,318,341
765,0443,478,417
74,880231,731
741,870
741,8703,272
210
304,081
41,00054,600183,178
151,399
1,416
2,547
167
266,802
266,802
266,802444,554,908
337,287,403
158,727,420
53,951,070
75,571,026
4,098,000
44,939,887

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,215,100
5,215,100
2,358,000
2,857,100
9,454,844
9,454,844
5,652,844
3,802,000
266,694,486
249,756,475
209,907,619
6,673,314
33,175,542
3,706,000
13,232,011
1,891,000
11,160,535
180,476
155,498,349
126,003,349
21,414,527
6,045,819
7,204,953
51,554,719
4,995,450
20,575,015
242,975
6,544,215
7,425,676
29,495,000
5,000
16,237,000
13,253,000
2,133,385
2,133,385
1,920,602
212,783
4,550,072
4,318,341
765,0443,478,417
74,880231,731
741,870
741,8703,272
210
304,081
41,00054,600183,178
151,399
1,416
2,547
167
266,802
266,802
266,802444,554,908
337,287,403
158,727,420
53,951,070
75,571,026
4,098,000
44,939,887

勘 定 科 目

地域福祉推進事業
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
11,872,015 26,114,145
諸謝金支出
260,000
1,839,500
給付金支出
01,357,900
消耗器具備品費支出
295,419
2,408,991
印刷製本費支出
229,934
2,609,517
修繕費支出
035,745
通信運搬費支出370,533
4,365,571
電話料
0808,379
郵券代
370,533
3,557,192
会議費支出
0131,215
広報費支出
6,055,930
0
業務委託費支出
900
934,885
保守料支出
241,980
491,506
手数料支出
26,256
1,586,282
保険料支出
02,925,450
賃借料支出
27,506369,627
租税公課支出03,387,635
援護費支出
3,562,557
3,613,821
渉外費支出
23,0000
諸会費支出
90,00056,500
小地域福祉活動費支出
688,0000
事務費支出
40,352,310
915,504
福利厚生費支出
1,917,553
191,332
旅費交通費支出
859,837
697,267
研修研究費支出
248,400
0
支 事務消耗品費支出
1,665,1310
出 印刷製本費支出
682,8100
水道光熱費支出
2,992,2720
燃料費支出
25,6640
修繕費支出
1,104,9830
通信運搬費支出
2,742,1660
電話料
2,227,1080
郵券代
515,058
0
会議費支出
12,9590
業務委託費支出
15,610,913
0
保守料支出
5,646,980
0
手数料支出
378,157
26,905
保険料支出
955,230
0
賃借料支出
4,299,4320
租税公課支出246,7010
渉外費支出
456,9220
諸会費支出
446,200
0
諸謝金支出
60,0000
貸付事業支出0
1,815,700
貸付金支出
01,815,700
分担金支出
1,253,4740
分担金支出
1,253,474
0
助成金支出
7,349,000
0
助成金支出
7,349,000
0流動資産評価損等による資金減少額
0
0
徴収不能額
0
0
事業活動支出計(2)271,093,991 100,778,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,674,948 △1,168,922
施設整備等補助金収入
606,960
0区補助金収入606,9600
収施設整備等寄附金収入
1,200,000
0
入施設整備等寄附金収入
1,200,000
0
施設整備等収入計(4)1,806,9600固定資産取得支出
1,806,960
194,400
支
器具及び備品取得支出
1,806,960
194,400出
施設整備等支出計(5)1,806,960
194,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△194,400
基金積立資産取崩収入
3,837,612
0
北原やす福祉基金積立資産取崩収入
3,837,6120
事業区分間繰入金収入372,628
0
収 収益事業事業区分間繰入金収入372,6280
入 サービス区分間繰入金収入
0
1,784,341
サービス区分間繰入金収入
0
1,784,341
組織運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0
1,784,341
その他の活動収入計(7)4,210,240
1,784,341－ 80 －

11,267,850
4,726,550
0636,439
84,6250
1,005,651
355,187
650,4647,667
0051,276
155,458
117,790
186,145
4,296,2490000707,052
111,718
449,712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145,622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281,927
281,927
67,344,384△167,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去 拠点区分合計

小 計
49,254,010
6,826,050
1,357,900
3,340,849
2,924,076
35,7455,741,755
1,163,566
4,578,189
138,882
6,055,930
935,785784,762
1,767,996
3,043,240
583,278
7,683,884
7,176,378
23,000146,500
688,000
41,974,866
2,220,603
2,006,816
248,400
1,665,131
682,810
2,992,272
25,664
1,104,983
2,742,166
2,227,108
515,058
12,95915,610,913
5,646,980
550,684955,230
4,299,432
246,701
456,922446,200
60,0001,815,700
1,815,700
1,253,474
1,253,474
7,349,000
7,349,000
281,927
281,927
439,216,380
5,338,528
606,960
606,960
1,200,000
1,200,000
1,806,960
2,001,360
2,001,360
2,001,360△194,400
3,837,612
3,837,612
372,628
372,628
1,784,341
1,784,341
1,784,341
5,994,581

0 49,254,010
0
6,826,050
0
1,357,900
03,340,849
02,924,076
035,7450
5,741,755
0
1,163,566
0
4,578,189
0
138,882
06,055,930
0935,7850784,7620
1,767,996
0
3,043,240
0583,278
07,683,884
07,176,378
0
23,0000146,5000
688,000
0 41,974,866
02,220,603
02,006,816
0
248,400
0
1,665,131
0682,81002,992,272
0
25,6640
1,104,983
02,742,166
02,227,1080515,058
0
12,9590 15,610,913
05,646,980
0
550,6840955,230
04,299,432
0
246,701
0456,9220446,200
0
60,0000
1,815,700
01,815,700
01,253,474
01,253,474
0
7,349,000
07,349,000
0281,9270281,927
0 439,216,380
0
5,338,528
0606,9600606,96001,200,000
01,200,00001,806,960
02,001,36002,001,36002,001,360
0△194,400
03,837,612
0
3,837,612
0372,6280372,628△1,784,341
0△1,784,341
0△1,784,341
0△1,784,341
4,210,240

勘 定 科 目

地域福祉推進事業

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去 拠点区分合計

3,837,612
3,837,612
4,602,000
4,602,000
1,784,341
1,784,341
地域活動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
1,784,341
その他の活動支出計(8)10,223,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △6,013,713
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)661,235

0
0
0
0
0
0
0
0
1,784,341
421,019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△167,498

小 計
3,837,612
3,837,612
4,602,000
4,602,000
1,784,341
1,784,341
1,784,341
10,223,953△4,229,372
914,756

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,835,870
16,256,889

2,041,356
1,873,858

27,673,561
28,588,317

組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

基金積立資産支出
経営基盤整備等基金積立資産支出
積立資産支出
支 退職給付引当資産支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

9,796,335
10,457,570－ 81 －

0
3,837,612
0
3,837,612
0
4,602,000
04,602,000△1,784,341
0△1,784,341
0△1,784,341
0△1,784,341
8,439,612
0 △4,229,372
0914,756
00

27,673,561
28,588,317

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和2年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業積立金（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

経営基盤整備等基金

300,000,000

3,837,612

0

303,837,612

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

北原やす福祉基金

3,837,612

0

3,837,6120

ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

1,683,668

001,683,668

741,171,853

3,837,612

3,837,612

741,171,853

周年行事等積立金
計

積立資産

要

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

経営基盤整備等基金

300,000,000

3,837,612

0

303,837,612

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

北原やす福祉基金

3,837,612

0

3,837,6120

ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

退職給付引当金

29,255,607

4,602,000

3,476,231

30,381,376

計

770,427,460

8,439,612

7,313,843

771,553,229－ 82 －

要退職給付引当資産に計上

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和2年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業（単位：円）

サービス区分名
繰入元

繰入先

組織運営事業

地域活動支援事業

繰入金の財源金額

使用目的等

会費・寄附金1,784,341

自主事業へ充当

合計

1,784,341－ 83 －

－ 84 －

みずほ銀行新宿支店

積立資産
周年行事等積立金2

固定負債
退職給付引当金

職員退職に備えた引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

事業活動に伴う費用等の未払額
新宿区補助金・委託料返還金等
職員給料、社会保険料等
ボランティア保険、教育支援資金等
住民税、源泉所得税等
会費、募金等
令和2年6月賞与支給額に対する引当額
流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

大和ネクスト銀行五反田支店等
みずほ銀行新宿支店等
北海道平成29年度第13回公募公債
大和ネクスト銀行五反田支店等
三井住友信託銀行本店
大和ネクスト銀行五反田支店等
大和ネクスト銀行五反田支店等

みずほ銀行新宿支店

会員等総合情報システム、ファミサポくん

ソフトウェア

長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山崎忠四郎福祉基金
ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・権利擁護推進基金
成年後見制度・権利擁護推進基金

綿菓子機、プロジェクター等

器具及び備品

日産バネット（事務用車）他1台

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―

―
―
―
―

―

―

―

―

―

―
―
―
―
保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費 ―労働保険料―
応急小口資金貸付事業貸付債権対応―
流動資産合計

緊急援護事業下半期分精算、利用料等
ぱる新宿会費返還金、雇用保険料預り金等
東京都共同募金会地域配分（Ｂ配分）
施設光熱費

三井住友信託銀行本店

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金

現金手許有高現金手許有高現金手許有高みずほ銀行高田馬場支店他
みずほ銀行高田馬場支店
ゆうちょ銀行

場所・物量等

固定資産(1) 基本財産
定期預金

2

貸借対照表科目

小口現金
預貯金
預貯金
振替貯金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

産

目

録

取得年度

使用目的等

本会周年行事等で使用する積立金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】使途が特定されていない寄附金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】後見監督人報酬
小計

小計
応急小口資金貸付事業
職員退職に備えた定期預金

小計
地域貸出、事業運営
小計【控除非対象】両替用現金【控除対象】応急小口資金貸付金【控除非対象】事業資金【控除非対象】事業資金【控除対象】応急小口資金貸付【控除対象】応急小口資金貸付返還金受取
小計

令和2年 3月31日 現在

財

―

―

―
―
―

―
―
―

―

―
―

―
―
―
―

―

―
―
―

8,035,500

10,326,618

2,805,315

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―

―
―
―

―

―
―

―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―

取得価額

8,035,496

6,553,283

2,783,061

減価償却累計額

30,381,376
30,381,376
139,126,838
764,302,843

6,881,369
73,974,435
5,355,109
2,666,887
4,862,284
140,627
14,864,751
108,745,462

1,683,668
779,337,142
782,337,142
903,429,681

303,837,612
20,000,000
26,000,000
115,442,124
23,901,645
249,025,670
1,281,134
773,857,881

22,254
22,254
3,773,335
3,773,335
4
4
3,988,320
30,381,376

3,000,000
3,000,000

16,000200,000
144,538
100,177,970
15,949,171
5,800
116,493,479
2,995,444
167,471
1,891,000
66,996
827,840
26,798△1,376,489
121,092,539

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額

監査報告書令和 2 年 5 月 11 日
社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 大須賀

賴彦

様
監事

井野

善明

㊞

監事

福本

弘

㊞

監事

佐久間

清光

㊞

私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。
１

監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。
２

監査意見（１）事業報告等の監査結果①

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと
認めます。

②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

－ 85 －