別紙4

財産目録

平成29年03月31日 現在
1：会計
Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
預貯金（単位：円）
場所・物量等

現金手許有高肥後銀行本渡北支店他

取得年度

－
－

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額－－

28,250113,198,149－

197,811,397－－

22,327,550
4,600

－

821,994－7,600
334,199,540－－－(社会福祉事業・本渡介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市亀場町食場1270番地 2011年度 小規模多機能型居宅介護事業
39,921,000
3に使用している(社会福祉事業・御所浦介第2種社会福祉事業である、護)天草市御所浦町横浦54 2011年度 地域密着型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業
25,071,468
番1に使用している(社会福祉事業・新和介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市新和町小宮地763番 2011年度 小規模多機能型居宅介護事業
44,537,500
地11に使用している(社会福祉事業・天草介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市天草町下田北1254番 2009年度 認知症対応型老人共同生活援
34,755,000
地1助事業に使用している(社会福祉事業・天草介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市天草町大江7480番地 2011年度 小規模多機能型居宅介護事業
41,580,000
6に使用している
小計
小規模多機能型居宅介護事業等において利用者の安全確保
121,067,390のための設備を敷設している
基本財産合計10,000,000

事業未収金

－

未収金
立替金

－
－前払金

－仮払金

－

運転資金として－運転資金として－介護報酬、利用者利用料、補－助・受託金等
退職共済解約返還金－
成年後見に係る費用他－
社協の保険、施設傷害補償、－福祉新聞購読料他
事業講師謝金－

取得価額

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
建物建物

建物建物

建物

建物付属設備

9,334,860

30,586,140

5,862,542

19,208,926

10,414,352

34,123,148

11,752,982

23,002,018

9,722,790

31,857,210
138,777,442

40,567,608

80,499,782
229,277,224(2)その他の固定資産
建物

建物

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金
退職共済預け金

第2種社会福祉事業である、(社会福祉事業・牛深支所)
2005年度 社会福祉協議会の会議室に使
13,755,000
13,720,612
天草市牛深町122-2
用している(社会福祉事業・河浦介護)
第2種社会福祉事業である、
天草市河浦町白木河内223 2005年度
1,063,000
792,029
通所介護事業に使用している
番地12
小計
収納庫他
9,698,838
5,067,046－車庫他
2,226,505
1,646,183
ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ3台－
900,000
15,000ﾄﾖﾀ普通自動車12台、ﾄﾖﾀﾘﾌ
ﾄ付福祉車輌4台、ﾄﾖﾀ入浴車2台、日産普通自動車10台、日産軽自動車4台、日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台、日産ﾘﾌﾄ付
福祉車輌2台、ﾏﾂﾀﾞ軽自動車1台、ﾏﾂﾀﾞ入浴車1台、ﾀﾞ
ｲﾊﾂ軽自動車12台、ﾀﾞｲﾊﾂ軽
利用者送迎用、訪問介護事業
ﾄﾗｯｸ2台、ﾀﾞｲﾊﾂ入浴車1－
148,451,832
132,363,831
職員移動用他台、三菱軽自動車5台、三菱ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台、ｽｽﾞｷ普通自動車1台、ｽｽﾞｷ軽自動車16台、ｽｽﾞｷ軽ﾄﾗｯｸ1台、ﾎﾝﾀﾞ
軽自動車5台、ﾎﾝﾀﾞ二輪自動車6台、ﾎﾝﾀﾞ軽ﾄﾗｯｸ1台、ｽﾊﾞﾙ軽自動車1台、ﾔﾏﾊ二輪
自動車3台
ﾊﾟｿｺﾝ41台他－
58,068,125
51,056,609－
電話加入権他－－－
介護保険ｿﾌﾄ他
16,037,720
14,948,720－－－
生活困窮者に対し、生活に必－要な資金を一時貸し付けるこ －－とを目的としている－－－

34,388

270,971
305,359
4,631,792
580,322885,000

16,088,001

7,011,516
2,649,500
1,089,000
10,0002,031,500
282,504,131

退職手当積立基金預 普通預金肥後銀行本渡北支－け金他店

社会福祉施設建設基 定期預金天草信用金庫本店－金積立資産他

地域振興基金積立資 定期預金天草信用金庫牛深－支店他

産

介護保険事業経営安 定期預金天草信用金庫牛深－定調整基金積立資産
支店他

災害ボランティア振 定期預金肥後銀行牛深支店－
興基金積立資産他

減価償却基金積立資 定期預金あまくさ農業協同－組合河浦支所他

産

長期前払費用

－職員の退職後の生活の安定と福祉の増進に資するため、職員が退職した場合の退職手当 －金に充当することを目的に積み立てている定期預金等
将来における社会福祉施設等の建設、増改築及び改修事業に要する資金に充てることを －目的に積み立てている定期預金
将来の地域福祉及び在宅福祉等天草市における社会福祉事業を推進するための財源、又は本会の財源の不足する場合 －の財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的に積み立てている定期預金
本会で実施している介護保険事業の将来の経営に対する安定を図るための財源、又は介護保険事業の人件費等の不足 －する場合の財源に対処することを目的に積み立てている定期預金
災害に対するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興及び組織的な社会奉仕活動の援助のため職員等の災害－地への派遣旅費等に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金
固定資産減価償却に伴う固定資産物品等の計画的な購入に備え、本会の経営安定を図る－ための財源に対処することを目的に積み立てている定期預金
車輌ﾘｻｲｸﾙ料－－

78,582,058－

61,492,499－

5,006,509－

133,689,879－

5,345,074－

113,284,362－

867,257
716,053,759
945,330,983
1,279,530,523－－

29,741,649

－
－

－
－

22,327,550
33,339,552－－

42,365－－

3,818,553－－

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金

２

固定負債
退職共済預け金引当金
退職手当積立基金引当金

水道光熱費等口座振替分、－ｶﾞｿﾘﾝ代等事業者支払い分
退職金－
非常勤職員等人件費－
講師、役員・評議員等源泉－徴収税
社会保険、雇用保険、市民－税等職員からの預り金
墓地清掃管理ｻｰﾋﾞｽ事業H29－
年度分利用料
流動負債合計
退職積立金

－

－

－

退職積立金

－－

－

固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,000
89,276,669
282,504,131
78,582,058
361,086,189
450,362,858
829,167,665（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。