令和2年度

計 算書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

大阪府高石市取石5-10-35

社会福祉法人 温友会
理事長

松若 貞二

類

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

10,100,000

10,003,382

96,618

224,937,928

917,072

02,896△ 2,896

経常経費寄附金収入

395,000

392,000

3,000

受取利息配当金収入

1,000

1,646

△ 646

生計困難者に対する相談支援事業収入

3,039,000

3,094,315△ 55,315

239,390,000

238,432,167

957,833

人件費支出

151,495,000

151,350,884

144,116

事業費支出

14,920,000

14,918,612

1,388

事務費支出

10,825,000

9,485,835

1,339,165

就労支援事業支出

10,600,000

10,082,381

517,619

02,896△ 2,896

生計困難者に対する相談支援事業支出

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収

1,950,000

3,194,561△ 1,244,561

189,790,000

189,035,169

754,831

49,600,000

49,396,998

203,0020

100,000△ 100,000

施設整備等寄附金収入

入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出0

100,000△ 100,000

78,785,000

75,662,756

3,122,244

78,785,000

75,662,756

3,122,244△ 78,785,000△ 75,562,756△ 3,222,244

82,000,000

83,181,036△ 1,181,036

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備

225,855,000

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入

事業活動収入計 (1)

出

決算(B)

就労支援事業収入

その他の収入支

予算(A)積立資産取崩収入

入その他の活動収入計 (7)積立資産支出82,000,000

83,181,036△ 1,181,036

770,000

52,073,960△ 51,303,960

770,000

52,073,960△ 51,303,960

81,230,000

31,107,076

50,122,924

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)

0

―

0

△ 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)52,045,000

4,941,318

47,103,682

0

127,885,490△ 127,885,490

52,045,000

132,826,808△ 80,781,808

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)社会福祉法人 温友会

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘

収

定

科

目

当年度決算(A)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

10,003,382

8,531,522

1,471,860

障害福祉サービス等事業収益

224,937,928

218,209,428

6,728,500

2,896

94,168△ 91,272

392,000

926,000△ 534,000

235,336,206

227,761,118

7,575,088

人件費

152,620,202

148,604,721

4,015,481

事業費

14,918,612

15,119,940△ 201,328

事務費

9,485,835

9,531,277△ 45,442

10,094,865

8,776,337

1,318,528

2,896

94,168△ 91,272

13,013,479

12,655,997

357,482△ 2,986,331△ 3,034,631

48,300

197,149,558

191,747,809

5,401,749

38,186,648

36,013,309

2,173,339

1,646

672

974

3,094,315

2,595,945

498,370

3,095,961

2,596,617

499,344

3,194,561

2,201,824

992,737

3,194,561

2,201,824

992,737△ 98,600

394,793△ 493,393

38,088,048

36,408,102

1,679,946

100,000

99,066934

特別収益計 (8)100,000

99,066934

特別費用計 (9)000100,000

99,066934

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)費 就労支援事業費用
用 生計困難者に対する相談支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益

サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収

特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)

就労支援事業収益

生計困難者に対する相談支援事業収益益

前年度決算(B)

施設整備等寄附金収益

益

費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)38,188,048

36,507,168

1,680,880

前期繰越活動増減差額 (12)304,958,814

297,661,841

7,296,973

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)343,146,862

334,169,009

8,977,853000

その他の積立金取崩額 (15)83,180,596

7,370,614

75,809,982

その他の積立金積立額 (16)50,961,392

36,580,809

14,380,583

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)375,366,066

304,958,814

70,407,252

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額 (14)

社会福祉法人 温友会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

増

減

146,707,632

141,480,163

5,227,469

19,873,428

19,574,793

298,635

現金預金

112,116,910

106,111,484

6,005,426

事業未払金

13,519,169

13,289,467

229,702

事業未収金

33,879,946

35,003,039△ 1,123,093

職員預り金

354,259285,326

68,933

未収補助金

292,000

0

292,000

賞与引当金

6,000,000

6,000,000

0

商品・製品

7,396

19,880△ 12,484

前払金

93,82093,820014,744,298

13,474,980

1,269,318

14,744,298

13,474,980

1,269,318

34,617,726

33,049,773

1,567,953

0

前払費用

流動負債

前年度末

317,560

251,940

65,620

固定資産

674,607,889

643,065,688

31,542,201

基本財産292,121,576

300,678,967△ 8,557,391

土地

140,488,000

140,488,000

0

建物

151,633,576

160,190,967△ 8,557,391

その他の固定資産382,486,313

342,386,721

40,099,592

土地

75,557,756

0

75,557,756

119,420,430

119,420,430

建物

573,404

661,102△ 87,698

第１号基本金107,762,430

107,762,430

0

構築物

9,107,323

10,051,886△ 944,563

第２号基本金8,058,000

8,058,000

00第３号基本金機械及び装置

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純
基本金

資

産

の

部

6

6

3,600,000

3,600,000

0

車輌運搬具

1,788,173

3,333,887△ 1,545,714 国庫補助金等特別積立金

14,158,333

17,144,664△ 2,986,331

器具及び備品△ 1,464,717 その他の積立金

4,170,469

5,635,186

権利80,30080,3000277,752,966

309,972,170△ 32,219,204

工賃変動積立金

1,396,338

1,003,698

ソフトウエア424,353732,749△ 308,396

392,640

設備等整備積立金

4,376,396

4,204,144

退職給付引当資産

9,541,564

8,709,436

172,252

832,128

人件費積立金

19,730,272

19,698,854

工賃変動積立資産

1,396,338

31,4181,003,698

392,640

備品等購入積立金

9,500,000

9,500,000

設備等整備積立資産

4,376,396

04,204,144

172,252

施設整備等積立金

192,749,960

225,565,474△ 32,815,514

退職積立預金3,489,999

3,209,999

280,000

人件費積立預金19,730,272

19,698,854

31,41850,000,000

50,000,000

0次期繰越活動増減差額

375,366,066

304,958,814

70,407,252

0 (うち当期活動増減差額)

38,188,048

36,507,168

1,680,880

純資産の部合計

786,697,795

751,496,078

35,201,717

負債及び純資産の部合計

821,315,521

784,545,851

36,769,670

備品等購入積立預金

9,500,000

9,500,000

施設整備等積立預金

192,749,960

225,565,474△ 32,815,514

修繕積立預金50,000,000

50,000,000

0821,315,521

784,545,851

36,769,670

資産の部合計修繕積立金

社会福祉法人 温友会

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
耐用年数到来時においても使用し続けている平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、
備忘価格（1円）まで償却している。
②ソフトウェア
均等償却によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．法人で採用する退職給付制度（1）民間退職共済制度
・一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
（2）法人独自の退職共済制度
・職員退職規則（法人独自）に基づく退職金要支給額を本部で積み立てている。
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・温友会拠点区分（社会福祉事業）
ア：本部
イ：いずみ通所センター（生活介護）
ウ：いずみ通所センター（就労移行支援）
エ：いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
オ：第２いずみ通所センター（生活介護）
カ：第２いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
キ：第３いずみ通所センター（生活介護）
ク：第３いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
ケ：日中一時支援
コ：障がい福祉相談支援センターいずみ
サ：生計困難者に対する相談支援事業
シ：グループホームいずみ
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

140,488,000
160,190,967
300,678,967

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産該当なし

社会福祉法人 温友会

当期減少額
0
0
0

0
8,557,391
8,557,391

当期末残高
140,488,000
151,633,576
292,121,576

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物
小

当期末残高

計

270,834,597
270,834,597

119,201,021
119,201,021

151,633,576
151,633,576

計
計

902,270
15,914,039
1,856,700
24,582,876
25,196,596
68,452,481
339,287,078

328,866
6,806,716
1,856,694
22,794,703
21,026,127
52,813,106
172,014,127

573,404
9,107,323
6
1,788,173
4,170,469
15,639,375
167,272,951

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
小合

減価償却累計額

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１０．関連当事者との取引の内容
該当なし
１１．重要な偶発債務該当なし
１２．重要な後発事象
該当なし
１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉充実計画に従って、期末手当支給

6,968,582円、グループホーム、短期入所施設用の土地購入

社会福祉法人 温友会

75,557,756円

支出した。

別紙４

財
令和

産
3年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
前払金
前払費用

現金手許有高池田泉州銀行和泉支店
池田泉州銀行和泉支店他

大阪府

運転資金として運転資金として運転資金として小計―――

2,3月分介護報酬等―
障害者総合支援事業費補助金―
おかき製造用―リサイクル預託金―
火災保険料他―
流動資産合計

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

255,838
102,241
111,758,831
112,116,910
33,879,946
292,000
7,396
93,820317,560
146,707,632

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

建物(温友会)大阪府高石市取石5-10-35―(温友会)大阪府高石市取石5-27-9―(温友会)和泉市太町212番77・78・79―(温友会)和泉市太町212番77・78・79―

第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
小計(温友会)大阪府高石市取石5-10-35

1984年度(温友会)大阪府高石市取石5-10-35

1987年度(温友会)大阪府高石市取石5-10-27

2009年度(温友会)和泉市太町212-78

2018年度

第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
第2種社会福祉事業である施設等に使用している
小計

基本財産合計(２) その他の固定資産社会福祉法人 温友会――

96,412,000――

7,000,000――

32,000,000――

5,076,000
140,488,000

102,596,500

88,276,673

14,319,827

12,507,000

10,890,574

1,616,426

11,700,000

5,800,699

5,899,301

144,031,097

14,233,075

129,798,022
151,633,576
292,121,576

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

土地

(温友会)和泉市伯太町4丁目―

建物(温友会)高石市取石7丁目13-1-101

2017年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利

自転車置き場 他7件
コンプレッサー 他5件
トヨタハイエース 他14件
インターホン 他59件
電話加入権

―
―
―
―
―

第2種社会福祉事業である施設等に使用予定
第2種社会福祉事業である施設にて使用している 101号室
事業用資産
事業用資産
利用者送迎用等
事業用資産
事業用資産

ソフトウエア

自立支援システムほのぼのmore

―

事業用資産

退職給付引当資産

大阪民間社会福祉事業従事者共済会―

工賃変動積立資産

大阪信用金庫

北信太支店―

設備等整備積立資産

大阪信用金庫

北信太支店―

退職積立預金

大阪信用金庫北信太支店―

人件費積立預金池田泉州銀行和泉支店―

備品等購入積立預金

池田泉州銀行和泉支店―

施設整備等積立預金

池田泉州銀行

和泉支店他―

修繕積立預金

大阪信用金庫

北信太支店

―

他2件

取得価額
―

職員に対する退職金支給のために積み立―てている
一定の工賃水準を利用者に保障するため―に積み立てている預金
就労支援事業を安定的かつ円滑に継続す―るために積み立てている預金
職員に対する退職金支給のために積み立―てている預金
人件費に充てるために積み立てている預―金
備品等購入に充てるために積み立ててい―る預金
施設整備等に充てるために積み立ててい―る預金修繕に充てるために積み立てている預金 ―

減価償却累計額―

貸借対照表価額
75,557,756

902,270

328,866

573,404

15,914,039
1,856,700
24,582,876
25,196,596
80,3006,806,716
1,856,694
22,794,703
21,026,127
0

9,107,323
6
1,788,173
4,170,469
80,3001,541,981

1,117,628

424,353―

9,541,564―

1,396,338―

4,376,396―

3,489,999―

19,730,272―

9,500,000―

192,749,960―

50,000,000

その他の固定資産合計

382,486,313

固定資産合計674,607,889

資産合計

821,315,521

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

3月分社会保険料他
R2.4～3.3月分雇用保険料
賞与引当金

―
―
―
流動負債合計――――固定負債合計――――13,519,169
354,259
6,000,000
19,873,428

２ 固定負債
退職給付引当金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会他―

14,744,298
14,744,298

負債合計

34,617,726

差引純資産

786,697,795

社会福祉法人 温友会

第一号第四様式(自)温友会拠点区分

資金収支計算書

令和

(至)

2年

4月

1日

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入

差異(A)-(B)

10,003,382

96,6189,810,000

9,616,543

193,457

バザー・おかき販売事業収入

200,000

302,667△ 102,667

パン販売事業収入

90,00084,172

5,828

225,855,000

224,937,928

917,072

自立支援給付費収入

217,306,000

216,164,159

1,141,841

介護給付費収入

110,010,000

110,941,655△ 931,655

訓練等給付費収入

105,860,000

103,774,075

2,085,925

1,436,000

1,448,429△ 12,429

14,00031,238△ 17,238

14,00031,238△ 17,238

440,000

441,600△ 1,600

440,000

441,600△ 1,600

7,947,000

7,765,171

181,829

148,000

535,760△ 387,760△ 391,000

障害福祉サービス等事業収入

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入決算(B)10,100,000

内職工賃事業収入

収

予算(A)その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）0

391,000

148,000

144,760

3,240

0

2,896

△ 2,896

02,896△ 2,896△ 2,896

生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入

0

2,896

経常経費寄附金収入

生計困難者に対する相談支援事業収入

395,000

392,000

3,000

受取利息配当金収入

1,000

1,646

△ 646

3,039,000

3,094,315△ 55,315

180,000

193,000△ 13,000

2,184,060

2,346,690△ 162,630

674,940

554,625

120,315

239,390,000

238,432,167

957,833

151,495,000

151,350,884

144,116

役員報酬支出125,000

120,000

5,000

職員給料支出65,815,520

64,988,340

827,180

職員賞与支出40,809,451

39,899,209

910,242

非常勤職員給与支出

26,234,348

27,156,021△ 921,673

退職給付支出2,099,000

2,002,500

96,500

法定福利費支出

16,411,681

17,184,814△ 773,133

14,920,000

14,918,612

1,388

6,099,000

6,153,455△ 54,455

保健衛生費支出

882,000

834,574

47,426

教養娯楽費支出

730,000

721,9358,065

日用品費支出

264,000

162,732

101,268支

水道光熱費支出

2,621,000

2,768,737△ 147,737

出

消耗器具備品費支出

1,054,000

669,919

384,081

車輌費支出

3,270,000

3,607,260△ 337,260

その他の収入受入研修費収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事務費支出

10,825,000

9,485,835

1,339,165

福利厚生費支出

840,000

697,834

142,166

職員被服費支出452,000

371,587

80,413

旅費交通費支出20,0006,230

13,770

研修研究費支出

446,000

321,613

124,387

事務消耗品費支出

870,000

703,982

166,018

水道光熱費支出

700,000

404,738

295,262

修繕費支出

660,000

267,690392,310

1,297,000

1,242,315

54,685

会議費支出

13,00017,015△ 4,015

広報費支出

310,000

272,798

37,202

通信運搬費支出社会福祉法人 温友会

備

考

勘

定

科

目

業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

1,205,000

1,387,732△ 182,732

194,000

295,763△ 101,763

保険料支出

996,000

1,112,980△ 116,980

賃借料支出

238,000

251,424△ 13,424

1,050,000

1,029,600

20,400

租税公課支出

555,000

205,050

349,950

保守料支出

280,000

300,960△ 20,960

渉外費支出

405,000

280,829

124,171

諸会費支出

234,000

202,005

31,995

雑支出

60,000113,690△ 53,690

10,600,000

10,082,381

517,619

10,600,000

10,082,381

517,619

10,600,000

9,882,483

717,5170

199,898△ 199,898

0

2,896

△ 2,896

02,896△ 2,896

02,896△ 2,896

1,950,000

3,194,561△ 1,244,561

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

1,950,000

1,985,490△ 35,49001,209,071△ 1,209,071

189,790,000

189,035,169

754,831

49,600,000

49,396,998

203,0020

100,000△ 100,0000

100,000△ 100,0000

100,000△ 100,000

78,785,000

75,662,756

3,122,244

075,557,756△ 75,557,756

3,000,000

03,000,000

105,000

105,000

075,680,000

075,680,000

雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
土地取得支出支

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

出

建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

78,785,000

75,662,756

3,122,244△ 78,785,000△ 75,562,756△ 3,222,244

82,000,000

83,181,036△ 1,181,036

0

396,500△ 396,500

工賃変動積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備

手数料支出

土地・建物賃借料支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)収

退職積立預金取崩収入

0

440

△ 440

入

人件費積立預金取崩収入

6,320,000

6,968,582△ 648,582

施設整備等積立預金取崩収入

75,680,000

75,815,514△ 135,514

82,000,000

83,181,036△ 1,181,036△ 51,303,960

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

770,000

52,073,960

退職給付引当資産支出

770,000

832,128△ 62,128

工賃変動積立資産支出

0789,140△ 789,140

支設備等整備積立資産支出

0172,252△ 172,252

出

退職積立預金積立支出

0280,440△ 280,440

人件費積立預金積立支出

07,000,000△ 7,000,000

施設整備等積立預金積立支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)043,000,000△ 43,000,000

770,000

52,073,960△ 51,303,960

81,230,000

31,107,076

50,122,9240△ 0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)052,045,000

4,941,318

47,103,682

0

127,885,490△ 127,885,490

52,045,000

132,826,808△ 80,781,808

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―社会福祉法人 温友会

考第二号第四様式(自)温友会拠点区分

事業活動計算書

令和

(至)

2年

4月

1日

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
内職工賃事業収益

当年度決算(A)
10,003,382

8,531,522

1,471,860

9,616,543

7,314,673

2,301,870

302,667

693,508△ 390,841

パン販売事業収益

84,172

523,341△ 439,169

224,937,928

218,209,428

6,728,500

自立支援給付費収益216,164,159

210,363,795

5,800,364

介護給付費収益110,941,655

115,492,172△ 4,550,517

訓練等給付費収益

103,774,075

93,281,110

10,492,965

1,448,429

1,590,513△ 142,084

31,238

13,97017,26831,238

13,97017,26801,321△ 1,321441,600

441,600

0441,600

441,600

0

7,765,171

7,224,242

540,929
371,260

計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益益

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益535,760

164,500

補助金事業収益（公費）391,000

0

391,000

受託事業収益（公費）144,760

164,500△ 19,740

2,896

94,168△ 91,272

2,896

94,168△ 91,272

2,896

94,168△ 91,272

392,000

926,000△ 534,000

235,336,206

227,761,118

7,575,088

152,620,202

148,604,721

4,015,481

役員報酬120,000

160,000△ 40,000

職員給料64,988,340

62,600,325

2,388,015

職員賞与

33,899,209

32,346,926

1,552,283

賞与引当金繰入6,000,000

6,000,0000

非常勤職員給与27,156,021

27,102,570

53,451

生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

退職給付費用

3,271,818

3,122,012

149,806

法定福利費

17,184,814

17,272,888△ 88,074

14,918,612

15,119,940△ 201,328

6,153,455

5,913,336

240,119834,574

665,210

169,364

事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

費

0

148,299△ 148,299

721,935

1,833,351△ 1,111,416△ 10,424

日用品費

162,732

173,156

水道光熱費

2,768,737

2,736,495

32,242669,919

381,138

288,781△ 4,298

消耗器具備品費
教育指導費

用

増減(A)-(B)

バザー・おかき販売事業収益
障害福祉サービス等事業収益

収

前年度決算(B)

04,298

3,607,260

3,261,517

345,743

雑費

0

3,140

△ 3,140

事務費△ 45,442

車輌費9,485,835

9,531,277

福利厚生費

697,834

617,11480,720

職員被服費

371,587

128,735

242,852

旅費交通費

6,230

1,260

4,970

研修研究費

321,613264,799

56,814

事務消耗品費703,982

1,061,963△ 357,981

水道光熱費

404,738

377,171

27,567

修繕費

267,690376,560△ 108,870

1,242,315

1,160,302

82,01317,01532,460△ 15,445

通信運搬費
会議費
広報費

272,798

297,660△ 24,862

1,387,732

1,284,436

103,296

手数料

295,763

276,114

19,649

保険料

1,112,980

963,600

149,380

業務委託費

社会福祉法人 温友会

勘

定

科

目

賃借料

当年度決算(A)251,424

231,336

20,088

693,600

336,000

租税公課

205,050

628,750△ 423,700

保守料

300,960

323,224△ 22,264

渉外費

280,829

247,736

33,093

諸会費

202,005

243,458△ 41,453

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

113,690

320,999△ 207,309

10,094,865

8,776,337

1,318,528

10,094,865

8,776,337

1,318,528

19,88037,159△ 17,279

期首製品（商品）棚卸高
就労支援事業費

9,882,483

8,286,206

1,596,277

当期就労支援事業仕入高199,898

472,852△ 272,954

期末製品（商品）棚卸高△ 7,396△ 19,880

12,484

2,896

94,168△ 91,272

2,896

94,168△ 91,272

2,896

94,168△ 91,272

13,013,479

12,655,997

357,482△ 2,986,331△ 3,034,631

48,300

197,149,558

191,747,809

5,401,749

38,186,648

36,013,309

2,173,339

1,646

672

974

3,094,315

2,595,945

498,370
88,000

生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収

受入研修費収益益

利用者等外給食収益

193,000

105,000

2,346,690

2,306,400

40,290554,625

184,545

370,080

3,095,961

2,596,617

499,344

3,194,561

2,201,824

992,737

利用者等外給食費

1,985,490

1,959,751

25,739雑損失

1,209,071

242,073

966,998

3,194,561

2,201,824

992,737△ 98,600

394,793△ 493,393

経常増減差額 (7)=(3)+(6)38,088,048

36,408,102

1,679,946

収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
益
特別収益計 (8)100,000

99,066934

100,000

99,066934

100,000

99,066934

雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)1,029,600

土地・建物賃借料

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)費
用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)

0

0

0

100,000

99,066934

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)38,188,048

36,507,168

1,680,880

前期繰越活動増減差額 (12)304,958,814

297,661,841

7,296,973

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)343,146,862

334,169,009

8,977,853000繰 その他の積立金取崩額 (15)越
工賃変動積立金取崩額
活
人件費積立金取崩額
動増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
工賃変動積立金積立額
額の設備等整備積立金積立額
部
人件費積立金積立額

83,180,596

7,370,614

75,809,982

施設整備等積立金積立額

375,366,066

基本金取崩額 (14)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)396,500

334,000

62,5006,968,582

7,036,614△ 68,032

75,815,514

075,815,514

50,961,392

36,580,809

14,380,583

789,140

727,855

61,285

172,252

852,954△ 680,702

7,000,000

10,000,000△ 3,000,000

43,000,000

25,000,000

18,000,000

304,958,814

70,407,252

社会福祉法人 温友会

第三号第四様式

温友会拠点区分
令和

3年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

増

減

146,707,632

141,480,163

5,227,469

19,873,428

19,574,793

298,635

現金預金

112,116,910

106,111,484

6,005,426

事業未払金

13,519,169

13,289,467

229,702

事業未収金

33,879,946

35,003,039△ 1,123,093

職員預り金

354,259285,326

68,933

未収補助金

292,000

0

292,000

賞与引当金

6,000,000

6,000,000

0

商品・製品

7,396

19,880△ 12,484

前払金

93,82093,820014,744,298

13,474,980

1,269,318

14,744,298

13,474,980

1,269,318

34,617,726

33,049,773

1,567,953

0

前払費用

流動負債

前年度末

317,560

251,940

65,620

固定資産

674,607,889

643,065,688

31,542,201

基本財産292,121,576

300,678,967△ 8,557,391

土地

140,488,000

140,488,000

0

建物

151,633,576

160,190,967△ 8,557,391

その他の固定資産382,486,313

342,386,721

40,099,592

土地

75,557,756

0

75,557,756

119,420,430

119,420,430

建物

573,404

661,102△ 87,698

第１号基本金107,762,430

107,762,430

0

構築物

9,107,323

10,051,886△ 944,563

第２号基本金8,058,000

8,058,000

00第３号基本金機械及び装置

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純
基本金

資

産

の

部

6

6

3,600,000

3,600,000

0

車輌運搬具

1,788,173

3,333,887△ 1,545,714 国庫補助金等特別積立金

14,158,333

17,144,664△ 2,986,331

器具及び備品△ 1,464,717 その他の積立金

4,170,469

5,635,186

権利80,30080,3000277,752,966

309,972,170△ 32,219,204

工賃変動積立金

1,396,338

1,003,698

ソフトウエア424,353732,749△ 308,396

392,640

設備等整備積立金

4,376,396

4,204,144

退職給付引当資産

9,541,564

8,709,436

172,252

832,128

人件費積立金

19,730,272

19,698,854

工賃変動積立資産

1,396,338

31,4181,003,698

392,640

備品等購入積立金

9,500,000

9,500,000

設備等整備積立資産

4,376,396

04,204,144

172,252

施設整備等積立金

192,749,960

225,565,474△ 32,815,514

退職積立預金3,489,999

3,209,999

280,000

人件費積立預金19,730,272

19,698,854

31,41850,000,000

50,000,000

0次期繰越活動増減差額

375,366,066

304,958,814

70,407,252

0 (うち当期活動増減差額)

38,188,048

36,507,168

1,680,880

純資産の部合計

786,697,795

751,496,078

35,201,717

負債及び純資産の部合計

821,315,521

784,545,851

36,769,670

備品等購入積立預金

9,500,000

9,500,000

施設整備等積立預金

192,749,960

225,565,474△ 32,815,514

修繕積立預金50,000,000

50,000,000

0821,315,521

784,545,851

36,769,670

資産の部合計修繕積立金

社会福祉法人 温友会

別紙２

計算書類に対する注記（温友会拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
耐用年数到来時においても使用し続けている平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、
備忘価格（1円）まで償却している。
②ソフトウェア
均等償却によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．採用する退職給付制度（1）民間退職共済制度
・一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
（2）法人独自の退職共済制度
・職員退職規則（法人独自）に基づく退職金要支給額を本部で積み立てている。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）温友会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
ア：本部
イ：いずみ通所センター（生活介護）
ウ：いずみ通所センター（就労移行支援）
エ：いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
オ：第２いずみ通所センター（生活介護）
カ：第２いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
キ：第３いずみ通所センター（生活介護）
ク：第３いずみ通所センター（就労継続支援Ｂ型）
ケ：日中一時支援
コ：障がい福祉相談支援センターいずみ
サ：生計困難者に対する相談支援事業
シ：グループホームいずみ
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

140,488,000
160,190,967
300,678,967

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産該当なし

社会福祉法人 温友会

当期減少額
0
0
0

0
8,557,391
8,557,391

当期末残高
140,488,000
151,633,576
292,121,576

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物
小

当期末残高

計

270,834,597
270,834,597

119,201,021
119,201,021

151,633,576
151,633,576

計
計

902,270
15,914,039
1,856,700
24,582,876
25,196,596
68,452,481
339,287,078

328,866
6,806,716
1,856,694
22,794,703
21,026,127
52,813,106
172,014,127

573,404
9,107,323
6
1,788,173
4,170,469
15,639,375
167,272,951

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
小合

減価償却累計額

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉充実計画に従って、期末手当支給

6,968,582円、グループホーム、短期入所施設用の土地購入

社会福祉法人 温友会

75,557,756円支出した。