正味

財産増減

計

算

書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
育成助長事業積立預金受取利息③ 事業収益事業受託収益介護専門員受験料収入
介護専門員受講料収入
その他事業収益
地域密着型ｻｰﾋﾞｽ評価手数料収入④ 受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤ 受取寄付金等
受取寄付金⑥ 受取負担金
受取負担金振替額
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
役員手当
職員給料
職員手当
臨時雇賃金
退職給付費用
共済費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
燃料費
食料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
通信運搬費
保険料
手数料
広告料
委託費
賃借料
消耗什器備品費
支払負担金
支払助成金
租税公課
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費ソフトウエア減価償却費
事業費計
管理費
役員報酬
役員手当
職員給料
職員手当
臨時雇賃金
福利厚生費
共済費
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
通信運搬費
期首たな卸高期末たな卸高
手数料
委託費
賃借料
支払負担金
租税公課
什器備品減価償却費
ソフトウエア減価償却費
管理費計

当年度

前年度

（単位：円）
摘要（増減の主な理由）

増減

72,173,858

73,657,558△ 1,483,700 利金の減

3,863

18,092

113,034,960
16,064,500
37,426,500
10,570,840
0107,648,400
15,121,100
23,421,000
10,146,000
6,820,000

5,386,560 受託料の増
943,400 受験者数の増
14,005,500 受講者の増
424,840 i-サポ登録料の増△ 6,820,00027,787,000

33,968,000△ 6,181,000 ねんりんピックあきた大会の為、減0045,605,773

36,610,747

8,995,026 i-サポ事業費の増502
1,857,716
324,525,512

613
2,486,000
309,897,510△ 111△ 628,284
14,628,002

4,752,442
1,102,243
81,661,494
15,776,197
11,523,041
1,119,240
17,275,713
15,635,361
9,996,314
10,231,041
445,375
515,981
67,554
14,624,009
2,129,101
7,543,875
196,3362,478,844
1,585,960
20,566,211
25,296,575
922,968
589,500
47,167,000
5,240,100
1,149,778
341,2612,954,783
302,888,297

4,550,627
915,705
75,670,814
15,648,820
13,943,500
1,089,240
15,661,102
15,243,623
9,366,841
12,183,259
307,689
787,175
24,46011,958,796
2,485,618
8,524,460
265,897
2,741,073
1,884,600
28,449,338
25,838,878
0660,500
52,710,000
5,022,800
912,445
317,935
2,607,446
309,772,641

382,992
224,724
1,629,152
241,5224,017
0315,749
777,600
244,160
010,8232,692
010,0000
165,444
23,297△ 19,592
51,915
118,800
229,320
120,240
3,650
52,889182,626
4,772,020

522,807273,235
1,360,731
99,821
0
6,000
320,245
783,000
300,002
20,000278,605
2,990
130,916
138,823
174,187
219,983
35,452△ 23,297
100,282
116,640
143,850
125,010
6,500
59,080182,626
5,377,488△ 14,2290

201,815
186,538
5,990,680 職員の増127,377△ 2,420,459 職員の減30,0001,614,611 職員の増
391,738
629,473△ 1,952,218 経費節減による減
137,686△ 271,194
43,094
2,665,213 研修・セミナー増の為、印刷物増△ 356,517△ 980,585△ 69,561△ 262,229△ 298,640 i-サポ 有料広告件数の減△ 7,883,127 ねんりんピックあきた大会の為、減△ 542,303
922,968 ｉ－サポ奥州センター立ち上げ分増△ 71,000△ 5,543,000 助成事業費の減
217,300
237,333
23,326347,337△ 6,884,344△ 139,815△ 48,511
268,421
141,701
4,017△ 6,000△ 4,496△ 5,400△ 55,842△ 20,000△ 267,782△ 298△ 130,916△ 128,823△ 174,187△ 54,539△ 12,155
3,705△ 48,367
2,160
85,470△ 4,770△ 2,850△ 6,1910△ 605,468

科目
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
その他の経常外費用
固定資産除却損雑損失
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取負担金受取負担金受取負担金計
基本財産評価益
基本財産評価益
基本財産評価損
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
307,660,317
16,865,195
16,865,195

前年度
315,150,129△ 5,252,619△ 5,252,619

増減△ 7,489,812
22,117,814
22,117,814

00000093,9240
93,924
93,924△ 93,924
16,771,271
22,00016,749,271
235,471,788
252,221,059

2
022
△2
△ 5,252,621
22,000△ 5,274,621
240,746,409
235,471,788

93,922
093,922
93,922△ 93,922
22,023,892
022,023,892△ 5,274,621
16,749,271

69,868,058
69,868,058

71,304,357
71,304,357△ 1,436,299△ 1,436,299

46,785,000
46,785,000

33,920,000
33,920,000

12,865,000
12,865,000

84,541,920

084,541,920

0238,521,155△ 238,521,155

115,473,831
85,721,147
4,727,833,504
4,813,554,651
5,065,775,710

107,915,104△ 241,211,902
4,969,045,406
4,727,833,504
4,963,305,292

7,558,727
326,933,049△ 241,211,902
85,721,147
102,470,418

摘要（増減の主な理由）

正科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取利息振替額
基本財産運用益計
特定資産運用益育成助長事業積立預金受取利息

事業収益
事業受託収益介護専門員受験料収入
介護専門員受講料収入
その他事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取寄付金
受取寄付金
受取負担金受取負担金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
役員手当
職員給料
職員手当
臨時雇賃金
退職給付費用
共済費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
燃料費
食料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
通信運搬費
保険料
手数料広告料
委託費
賃借料
消耗什器備品費
支払負担金
支払助成金
租税公課
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウエア減価償却費
事業費計
管理費
役員報酬
役員手当
職員給料
職員手当
臨時雇賃金
福利厚生費
共済費
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
通信運搬費
期首たな卸高期末たな卸高手数料
委託費
賃借料
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
什器備品減価償却費
ソフトウエア減価償却費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

味

財

産

増減

計

算

書

内訳

表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
公益目的事業
収益目的等事業
公２
共通
小計
その他事業1 その他事業２

公１2,305,800
66,764,583
69,070,383

003,86325,194,240

15,968,000

2,305,800
66,764,583
69,070,383

60,196,720
16,064,500
37,426,500
4,510,840

85,390,960
16,064,500
37,426,500
4,510,840

11,819,000

27,787,000

600
130,018,160

1,133,640
275,647
17,141,483
5,731,356
1,074,324
539,4143,881,783
2,260,582
970,644526,754
40,92642,064

2,819,802
790,340
35,038,108
8,227,544
5,252,753
536,680
7,681,191
12,110,220
7,651,421
2,726,621
180,578448,541

3,953,442
1,065,987
52,179,591
13,958,900
6,327,077
1,076,094
11,562,974
14,370,802
8,622,065
3,253,375
221,504
490,605

1,251,903
201,327
1,148,575
196,336
634,549
638,280
13,064,497
728,794

11,325,381
1,142,291
4,023,664

3,002,706

12,577,284
1,343,618
5,172,239
196,336
1,853,760
978,480
19,134,337
12,919,234
95,040576,500
47,167,000
4,346,098

22,92879,173123,087,983

23,53981,284
223,547,165

611
2,111
100,459,182

0

小計

0

3,103,475
3,103,475

3,863

1,474,000
111,710,486

463,190
47,167,000
1,343,3920（単位：円）
法人会計
法人

01,219,211
340,200
6,069,840
12,190,440
95,040113,310

1,474,600
241,728,646

27,644,000
6,060,000

27,644,000
006,060,000

113,034,960
16,064,500
37,426,500
10,570,840
27,787,000

27,644,000

4,219,420
152,184
5,195,964
43,146
1,541,593
1,044,459
600,347
5,752,222
223,871
25,376
1,033,631
165,765
558,037
87,412
320,230
5,789,300

892,402

27,645,359

45,605,773

45,605,773

30,00051,695,773

0
30,00079,339,773

799,000
36,25625,262,483
1,665,113

67,554
1,013,094
619,718
1,813,599

799,000
36,25629,481,903
1,817,297
5,195,964
43,146
5,712,739
1,264,559
1,374,249
6,977,666
223,871
25,37667,554
2,046,725
785,483
2,371,636

537,672
607,480
1,111,644
6,588,041
827,928
13,000625,084
607,480
1,431,874
12,377,341
827,928
13,0001,600
1,149,778
317,7222,873,499
51,695,773

894,002
1,149,778
317,7222,873,499
79,341,132

4,171,146
220,100
773,9021,225,444

45,605,773
502
353,116
3,457,093

10,000165,444
23,297△ 19,592
51,915
118,800229,320

000

223,547,165
18,181,481
18,181,481

27,645,359△ 1,359△ 1,359

51,695,773
00502
1,857,716
324,525,512
4,752,442
1,102,243
81,661,494
15,776,197
11,523,041
1,119,240
17,275,713
15,635,361
9,996,314
10,231,041
445,375
515,981
67,554
14,624,009
2,129,101
7,543,875
196,3362,478,844
1,585,960
20,566,211
25,296,575
922,968
589,500
47,167,000
5,240,100
1,149,778
341,2612,954,783
302,888,297

315,749
777,600
244,160
010,823
2,692

123,087,9836,930,177
6,930,177

2,305,800
69,868,058
72,173,858
3,863

382,992
224,724
1,629,152
241,522
4,017

100,459,182
11,251,304
11,251,304

合計

120,240
3,650
52,889182,626
4,772,020
79,341,132
4,772,020△ 1,359 △ 1,314,927△ 1,359 △ 1,314,927

382,992
224,724
1,629,152
241,5224,017
0315,749
777,600
244,160
010,8232,692
010,0000
165,444
23,297△ 19,592
51,915
118,800
229,3200120,240
3,650
52,889182,626
4,772,020
307,660,317
16,865,195
16,865,195

科目
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
その他の経常外費用
固定資産除却損
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取負担金受取負担金受取負担金計
基本財産評価益
基本財産評価益
基本財産評価損
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業
公２
共通

公１

収益目的等事業
その他事業1 その他事業２

小計0751
751
751
△ 751
11,250,553

28,17728,17728,177△ 28,177
6,902,000

0000

11,250,553
6,902,000
99,273,701 △ 4,539,336
110,524,254
2,362,664

合計

000
0
△ 1,3590000△ 1,359△ 14,131△ 15,490

0147,131,276
147,131,276

28,92828,92828,928△ 28,928
18,152,553
0
18,152,553
241,865,641
260,018,194

0

法人会計
法人

小計

0

0

0
0
0
△ 1,3590△ 1,359△ 14,131△ 15,490

64,99664,99664,996△ 64,996△ 1,379,923
22,000△ 1,401,923△ 6,379,722△ 7,781,645

93,92493,92493,924△ 93,924
16,771,271
22,00016,749,271
235,471,788252,221,059

000
066,764,583
66,764,583

66,764,583
66,764,583

0
00
0

0
0

3,103,475
3,103,475

69,868,058
69,868,058

0

0

0

0
0

0

46,785,000
46,785,000

46,785,000
46,785,000

046,785,000
46,785,000

0080,906,618

80,906,618

0

0

0

3,635,302

84,541,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 66,764,583
66,764,583
0 80,906,618
80,906,618
0 3,630,637,938 4,510,393,066
0 3,711,544,556 4,591,299,684
2,362,664 3,858,675,832 4,851,317,87800
00△ 15,490

45,605,773
1,179,227
14,829,218
16,008,445
16,008,445

45,605,773
1,179,227
14,829,218
16,008,445
15,992,955

00879,755,128
879,755,128
990,279,382

3,103,475 115,473,831
3,635,302
85,721,147
202,611,220 4,727,833,504
206,246,522 4,813,554,651
198,464,877 5,065,775,710