2019年度 収支予算書
2019年4月1日～2020年3月31日まで
公益財団法人中国地域創造研究センター(単位: 円)

公益目的
事業会計
Ⅰ

収益事業等会計

内部取引消去

法人会計

合計(A)

(参考)
2018年度
当初予算

2018年度
実績見込(B)

増減(A-B)

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益

2,190,000

08,760,000

0

10,950,000

10,826,039

10,826,039

2,190,000

08,760,000

0

10,950,000

10,826,039

10,826,039

123,961
123,961

20,000000

20,00025,671

25,671△ 5,671

20,000000

20,00025,671

25,671△ 5,671

700,000

000700,000

780,000

700,000△ 80,000研究会参加者受取会費

500,00000

0500,000

700,000

700,000△ 200,000

講演・セミナー参加費

200,00000

0

200,000

80,0000120,000

211,000,000

4,320,000

00

215,320,000

256,323,900

211,640,000△ 41,003,900△ 36,683,900

特定資産受取利息
③受取会費

④事業収益

210,000,000

0

0

0

210,000,000

246,683,900

201,000,000

定期刊行物等販売収入

1,000,000

0001,000,000

1,000,000

2,000,000

0

図書・資料受託管理事業

04,320,000

004,320,000

8,640,000

8,640,000△ 4,320,000

5,247,000

0005,247,000

5,841,158

7,273,660△ 594,158

2,071,000

0002,071,000

1,916,158

3,058,660

154,842

受託調査研究事業⑤受取補助金等
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
JKA補助金3,176,000

000

3,176,000

3,925,000

4,215,000△ 749,000

200,000000

200,000

200,000

200,0000

200,000

000

200,000

200,000

200,0000

109,024,000

027,256,000

0136,280,000

143,330,000

144,740,000△ 7,050,000

109,024,000

027,256,000

0136,280,000

143,330,000

144,740,000△ 7,050,000

12,000000

12,000227,460

16,000△ 215,460

12,000000

12,00012,686

16,000

△ 686

雑収益

00000

214,7740△ 214,774

経常収益計

328,393,000

4,320,00036,016,000

0368,729,000

417,554,228

375,421,370△ 48,825,228⑥受取負担金
事業共催負担金⑦受取寄附金賛助会員受取会費⑧雑収益
受取利息(2)経常費用

330,596,000

3,039,000

0333,635,000

380,471,792

339,000,835△ 46,836,792

給料手当

120,061,000

233,000

0120,294,000

131,338,630

115,075,345△ 11,044,630

臨時雇賃金

12,742,000

1,800,000

0

14,542,000

17,048,524

19,809,955△ 2,506,524

退職給付費用

4,810,000

6,000

0

4,816,000

7,817,547

2,260,087△ 3,001,547

福利厚生費

21,626,000

116,000

0

21,742,000

21,135,535

21,174,220606,465

971,000

00

971,000

895,374

647,505

75,626

旅費交通費

20,138,000

0020,138,000

21,270,825

24,124,046△ 1,132,825

通信運搬費

7,634,000

56,00007,690,000

8,900,961

6,703,551△ 1,210,961

減価償却費

880,000

20,0000900,000

900,000

810,0000

消耗什器備品費2,223,000

46,00002,269,000

1,613,225

1,674,967

655,775

消耗品費3,904,000

81,00003,985,000

4,838,316

3,681,707△ 853,316

0

0

0

0

0

360,000

0

10,254,000

0010,254,000

12,724,920

13,960,986△ 2,470,920

資料収集整理費

685,000

10,0000695,000

815,450

1,648,416△ 120,450

図書資料費

984,000

13,0000997,000

1,073,138

1,556,000△ 76,138

光熱水料費

2,263,000

51,00002,314,000

2,265,817

3,015,000

48,183

事務機等リース料

4,201,000

93,00004,294,000

1,580,334

1,920,950

2,713,666

①事業費

会議費

修繕費
印刷製本費

サイト運営費481,000

00

481,000

549,461

257,600△ 68,461

事務所賃借料8,734,000

198,000

0

8,932,000

9,862,540

10,744,386△ 930,540

会場費

7,860,000

007,860,000

9,967,586

2,892,512△ 2,107,586

諸謝金

12,861,00000

12,861,000

13,531,753

12,588,489△ 670,753

委員手当

1,217,000

001,217,000

1,194,000

2,054,000

23,000

委員等旅費

9,731,000

009,731,000

9,816,626

8,753,452△ 85,626

租税公課7,809,000

316,000

0

8,125,000

8,142,650

8,477,500△ 17,650

支払助成金

13,300,000

0013,300,000

15,000,000

16,700,000△ 1,700,000

支払負担金

1,139,000

001,139,000

1,310,420

798,000△ 171,420

委託費

51,031,000

0051,031,000

73,230,206

47,624,491△ 22,199,206

0

0

0

0

0

55,00003,057,000

003,057,000

3,647,954

9,632,670△ 590,954

支払利息
雑費

公益目的
事業会計

収益事業等会計

内部取引消去

法人会計

合計(A)

(参考)
2018年度
当初予算

2018年度
実績見込(B)

増減(A-B)

32,622,000032,622,000

36,176,612

32,219,267△ 3,554,612

19,464,000

019,464,000

8,042,146

8,087,116

11,421,854

0

0

0

0

00

退職給付費用

182,0000

182,000

182,453

181,713

△ 453

福利厚生費

3,393,000

03,393,000

1,687,333

1,686,959

1,705,667

59,000059,00059,04450,000

△ 44

旅費交通費

1,570,000

01,570,000

1,810,191

2,300,000△ 240,191

通信運搬費

394,000

0

394,000

543,021333,000△ 149,021

減価償却費

100,0000

100,000

100,000

90,0000

消耗什器備品費

230,0000

230,000

153,708

184,996

76,292

消耗品費

②管理費
給料手当
臨時雇賃金

会議費

408,0000

408,000

506,939

384,823△ 98,939

修繕費

00

0

0

40,000

0

印刷製本費

00

0

0

70,000051,000051,00060,17960,000△ 9,179

図書資料費

69,0000

69,00083,500147,000△ 14,500

光熱水料費

257,000

0257,000

251,757

335,000

5,243

事務機等リース料

467,000

0467,000

161,193

213,438

305,807

サイト運営費41,000041,00047,77922,400△ 6,779

事務所賃借料992,0000992,000

1,095,837

1,193,822△ 103,837

会場費

000000

諸謝金

000

324,000

324,000△ 324,000

資料収集整理費000000

委員等旅費

51,000051,00051,840330,000

△ 840

租税公課

13,325

委員手当

155,0000

155,000

141,675

100,000

支払助成金

0

0

0

000

支払負担金

2,485,000

02,485,000

1,648,040

2,100,000

836,960

委託費

1,383,000

01,383,000

17,166,441

12,865,000△ 15,783,441

支払利息

71,000071,00071,301

0

△ 301

雑費

800,0000

800,000

1,988,235

1,120,000△ 1,188,235

経常費用計

330,596,0003,039,000

32,622,000

0366,257,000

416,648,404

371,220,102△ 50,391,404

評価損益等調整前当期経常増減額△ 2,203,000

1,281,000

3,394,000

02,472,000

905,824

4,201,268

1,566,176

基本財産評価損益等

00000

特定資産評価損益等

00000

投資有価証券評価損益等

00000

評価損益等計000

002,472,000

905,824

4,201,268

1,566,1760000

079,254,352

0△ 79,254,352

当期経常増減額△ 2,203,000

1,281,000

3,394,000

000000000

2.経常外増減の部(1)経常外収益
負ののれん発生益
経常外収益計(2)経常外費用

079,254,352

0△ 79,254,352

0000000000000000000000000

79,254,352

0△ 79,254,352

491,000△ 491,000

000000△ 1,712,000

790,000

3,394,000

02,472,000

80,160,176

4,201,268△ 77,688,176

一般正味財産期首残高

203,495,531

123,335,355

235,043,554

80,160,176

一般正味財産期末残高

205,967,531

203,495,531

239,244,822

2,472,000

固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0000

指定正味財産期首残高

900,657,941900,657,941

900,657,941

0

指定正味財産期末残高

900,657,941

900,657,941

900,657,941

0

1,106,625,472

1,104,153,472

1,139,902,763

2,472,000

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

≪資金調達及び設備投資の見込みについて≫
対象期間:２０１９年度
公益財団法人中国地域創造研究センター

１．資金調達の見込みについて借入れの予定
事業番号
公1

借

■
入 先

あり
金金融機関（当座貸越□額

使１２０百万円

契約締結銀行等）

なし
途

運転資金

サポイン事業既獲得分２件および受託調査に伴う期中運転資金の借入見込み額を計上

２．設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号

設備投資の内容□あり
支出又は収入の予定額■なし

資金調達の方法

以上