Ⅲ１

平成３０年度計算書類等

計算書類(1) 法人全体①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53②資金収支内訳表（第一号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55④事業活動内訳表（第二号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59(2)社会福祉事業事業区分①資金収支内訳表（第一号第三様式）
・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 62②事業活動内訳表（第二号第三様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63③貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64(3)地域福祉推進事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙 2・・・・・・・・・ 71(4)応急小口資金貸付事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76④計算書類に対する注記（応急小口資金貸付事業拠点区分用）別紙 2・・・・・・

77(5)共同募金運動事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80④計算書類に対する注記（共同募金運動事業拠点区分用）別紙 2・・・・・・・・

81

(6)収益事業拠点区分

２①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

82②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

83③収益事業拠点区分

貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・

84④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙 2・・・・・・・・・・・・

85

附属明細書
(1)寄附金収益明細書（別紙 3(②)）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86(2)補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）
・・・・・・・・・・・・・ 88(4)基本金明細書（別紙 3(⑥)）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3(⑦)）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙 3(⑧)）・・ ・ 91
(7)引当金明細書（別紙 3(⑨)）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92(8)地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（別紙 3(⑩)）
・・・・・・・・・・・ 93(9)共同募金運動事業拠点区分

資金収支明細書（別紙 3(⑩)）
・・・・・・・・・・・ 95(10)地域福祉推進事業拠点区分

事業活動明細書（別紙 3(⑪)）
・・・・・・・・・・(11)共同募金運動事業拠点区分

事業活動明細書・・（別紙 3(⑪)）・・・・・・・・・ 98(12)積立金・積立資産明細書 （別紙 3(⑫)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

96

99(13)サービス区分間繰入金明細書（別紙 3⑬)） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 100※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。
３

財産目録（別紙 4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

101

４

監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
貸付事業収入入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
貸付事業支出
出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

に施
よ設
る整
収備
支等

収
施設整備等収入計(4)入支 基金積立資産支出
出施設整備等支出計(5)

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
その他の活動収入計(7)入支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※1 区への補助金返還金（人件費）
区への補助金返還金（事業費）
区への補助金返還金（事務費）※2 区への補助金返還金※3 区への補助金返還金
区及び東社協への委託金返還金(単位：円)
差異(A)-(B)
備考
166,500
4,636,809
40,359,567 ※1
8,351,004△370,195
420,610
17,280△659
53,580,916
34,830,426 ※2
10,791,629 ※3
8,061,013
273,000
57,033
1,444,000
55,457,101△1,876,185

予算(A)5,400,000
48,202,000
320,249,000
156,604,000
1,826,000
2,072,000
855,000
150,000
535,358,000
376,349,000
59,105,000
51,380,000
4,000,000
1,285,000
10,950,000
503,069,000
32,289,000

決算(B)5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
2,196,195
1,651,390
837,720
150,659
481,777,084
341,518,574
48,313,371
43,318,987
3,727,000
1,227,967
9,506,000
447,611,899
34,165,185

0

0

0

33,964,000
33,964,000△33,964,000

33,963,078
33,963,078△33,963,078

922
922
△922

0

0

0

4,753,000
4,753,000△4,753,000
4,000,000

4,602,000
4,602,000△4,602,0000

151,000
151,000△151,000
8,000,000△10,428,000△4,399,893△6,028,107

34,212,000
23,784,000

32,073,454
27,673,561

2,138,546△3,889,561

25,774,029 円
4,053,578 円
5,925,772 円 を含む。
25,774,029 円 を含む。
4,053,578 円
8,457,962 円 を含む－ 53 －

53

第一号第二様式

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収益事業

合

計

法人合計

会費収入

5,233,500

05,233,500

05,233,500

寄附金収入

43,565,191

0

43,565,191

0

43,565,191

経常経費補助金収入279,889,433

0279,889,433

0279,889,433

148,252,996

0

148,252,996

0

148,252,996

2,196,195

02,196,195

02,196,195

受託金収入
収
貸付事業収入入事業収入

1,182,704

468,686

1,651,390

0

1,651,390

受取利息配当金収入

837,7191

837,7200837,720

その他の収入150,6590150,6590150,659

481,308,397

468,687

481,777,084

0481,777,084

事業活動収入計(1)
人件費支出

341,518,574

0

341,518,574

0

341,518,574

事業費支出

48,174,069

139,30248,313,371

0

48,313,371

事務費支出
支
貸付事業支出出分担金支出

43,318,987

0

43,318,987

0

43,318,987

3,727,000

03,727,000

03,727,000

1,227,967

01,227,967

01,227,967

助成金支出

に施
よ設
る整
収備
支等

社会福祉事業

内部取引
消去

9,506,000

09,506,000

09,506,000

事業活動支出計(2)447,472,597

139,302447,611,899

0447,611,899

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)33,835,800

329,385

34,165,185

0

34,165,185

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

支 基金積立資産支出
出施設整備等支出計(5)33,963,078

0

33,963,078

0

33,963,078

33,963,078

0

33,963,078

0

33,963,078

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△33,963,078

0△33,963,078

0△33,963,078

329,3850329,385△329,385

0

収入

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)329,3850329,385△329,385

04,602,000

04,602,000

04,602,000

0329,385

329,385△329,385

04,602,000

329,385

4,931,385△329,385

4,602,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△4,272,615△329,385△4,602,000

0△4,602,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△4,399,893

0△4,399,893

0△4,399,893

前期末支払資金残高(11)32,073,454

0

32,073,454

0

32,073,454

当期末支払資金残高(10)+(11)27,673,561

0

27,673,561

0

27,673,561－ 54 －

54

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

増
ビ
減
ス
の
活
部
動
外

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
益 受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費 助成金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 基金組入額用 固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A)5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
1,651,390
478,592,510
360,492,735
48,313,371
43,318,987
1,227,967
9,506,000
995,696△35,911
247,000
2,572,018
466,637,863
11,954,647
837,720
150,659
988,379

前年度決算(B)
5,149,000
10,197,211
266,511,349
150,969,994
2,867,172
435,694,726
339,110,266
49,150,453
39,694,823
1,987,741
10,419,000
2,667,614△1,443,085
492,0000442,078,812△6,384,086
878,625
272,257
1,150,882

増減(A)-(B)84,50033,367,980
13,378,084△2,716,998△1,215,782
42,897,784
21,382,469△837,082
3,624,164△759,774△913,000△1,671,918
1,407,174△245,000
2,572,018
24,559,051
18,338,733△40,905△121,598△162,503000988,379
12,943,026
000△2
33,963,078
842,955
34,806,031△34,806,031△21,863,005
39,725,295
17,862,290
00001,150,882△5,233,204
113,000
70,000183,000
0
1,221,526
1
1,221,527△1,038,527△6,271,731
45,653,026
39,381,29500
800,000
456,000△162,503
18,176,230△113,000△70,000△183,000△2
32,741,552
842,954
33,584,504△33,767,504△15,591,274△5,927,731△21,519,005
00△800,000△456,000

17,862,290

39,725,295△21,863,005

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 55 －

55

第二号第二様式

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
益 受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費 助成金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)基金組入額
費
固定資産売却損・処分損
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

収益事業

合

内部取引
消去

計

法人合計

5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
1,182,704

0000468,686

5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
1,651,390

0
0
0
0
0

5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
1,651,390

478,123,824

468,686

478,592,510

0478,592,510

360,492,735
48,174,069
43,318,987
1,227,967
9,506,000
995,696△35,911
247,000
2,572,018
466,498,561
11,625,263
837,719
150,659
988,3780139,302
0
0
0
0
0
0
0
139,302329,384101360,492,735
48,313,371
43,318,987
1,227,967
9,506,000
995,696△35,911
247,000
2,572,018
466,637,863
11,954,647
837,720
150,659
988,379

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

360,492,735
48,313,371
43,318,987
1,227,967
9,506,000
995,696△35,911
247,000
2,572,018
466,637,863
11,954,647
837,720
150,659
988,379

0

0

0

0

0

988,378
12,613,641
329,385
329,385△2
33,963,078
842,955
034,806,031△34,476,646△21,863,005
39,725,295
17,862,290
0
0
0
0

1
329,38500000329,385
329,385△329,385
0
0
0
0
0
0
0

988,379
12,943,026
329,385
329,385△2
33,963,078
842,955
329,385
35,135,416△34,806,031△21,863,005
39,725,295
17,862,290
0
0
0
0

0
0
△329,385△329,385000△329,385△329,385
0
0
0
0
0
0
0
0

988,379
12,943,026
00△2
33,963,078
842,955
034,806,031△34,806,031△21,863,005
39,725,295
17,862,290
0000

17,862,290

017,862,290

017,862,290－ 56 －

56

第三号第一様式
第三号第一様式

法人単位貸借対照表
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
3月31日現在
平成31年(単位：円)(単位：円)

資資 産産 のの 部部
当年度末
当年度末

前年度末
前年度末

95,527,240 87,561,449
95,527,240 87,561,449

流動資産
流動資産

負
負 債債 のの 部部
増 減
減
増

当年度末
当年度末

前年度末
前年度末

増 増減 減7,965,791 流動負債
7,965,791 流動負債

84,797,858

84,797,858

55,487,995

29,309,863

10,470,490

0

現金預金
91,027,272 80,729,097 10,298,175 事業未払金
現金預金
91,027,272 80,729,097 10,298,175 事業未払金
事業未収金
3,033,954
0
3,033,954 その他の未払金
事業未収金
3,033,954
0
3,033,954 その他の未払金
未収金
250,536
5,766,632 △5,516,096 未払費用
未収金
250,536
5,766,632 △5,516,096 未払費用
未収補助金
2,390,000
02,390,000 預り金
未収補助金
2,390,000
02,390,000 預り金
立替金
57,272
057,272 職員預り金
立替金
57,272
057,272 職員預り金
前払金
1,310,490
1,060,262
250,228 前受金
前払金
1,310,490
1,060,262
250,228 前受金
前払費用
29,734
5,458
24,276 賞与引当金
前払費用
29,734
5,458
24,276 賞与引当金
徴収不能△2,572,018
0 △2,572,018 固定負債
引当金
徴収不能
△2,572,018
0 △2,572,018 固定負債
引当金
固定資産780,633,737 746,153,208
34,480,529 退職給付引当金

固定資産
基本財産

34,480,529 退職給付引当金780,633,737 746,153,208
3,000,000
3,000,000
0 負債の部合計

基本財産
定期預金

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00 負債の部合計

その他の
定期預金
3,000,000 743,153,208
3,000,000
0
777,633,737
34,480,529
固定資産
その他の
車輌運搬具 777,633,737
289,284743,153,208
556,314 34,480,529△267,030 基本金
固定資産

車輌運搬具
器具及び備品289,284
2,577,385

556,3143,284,454△267,030△707,069 基本金基本金

器具及び備品
権利2,577,385 03,284,454
842,952△707,069
基本金△842,952 基金

ソフトウェア
権利12,603034,203842,952△21,600 基金△842,952
積立金

経営基盤整備等基金

長期貸付金
4,327,005
3,043,200
1,283,805
ソフトウェア12,60334,203△21,600
退職給付29,255,607 3,043,200
28,183,310 1,283,805
1,072,297
長期貸付金
4,327,005
引当資産
基金積立
退職給付
739,488,185 28,183,310
705,525,107 33,963,078
29,255,607
1,072,297
資産
引当資産
基金積立
積立資産
1,683,668
1,683,668
0739,488,185 705,525,107 33,963,078
資産

積立資産

1,683,668

1,683,668

資産の部合計 876,160,977 833,714,657

資産の部合計 876,160,977 833,714,657

10,470,490
45,419,652
45,419,652
3,568,782
3,568,782
2,996,120
2,996,120
7,870,115
7,870,115
100,538
100,538
14,372,161
14,372,161
29,255,607
29,255,607
29,255,607
29,255,607
114,053,465

55,487,995

10,470,490

10,470,490
44,564,623
855,02944,564,623
855,02903,568,782
0
3,568,782
10,683,372 △7,687,252
10,683,372 △7,687,252
0
7,870,11507,870,115
240,000△139,462
240,000△139,462
014,372,161
0
14,372,161
28,183,310
1,072,297
28,183,310
1,072,297
28,183,310
1,072,297
28,183,310
1,072,297
83,671,305
30,382,160

114,053,465

0

29,309,863

83,671,305

30,382,160

純 資 産 の 部

純3,000,000
資 産 の 部3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00 0

3,000,000 705,525,107
3,000,000 33,963,078
739,488,185

0

300,000,000
705,525,107
739,488,185 300,000,000

033,963,078

経営基盤整備等基金
加藤まち福祉基金
積立金20,000,000
20,000,000
300,000,000
300,000,000

0 0

山﨑忠四郎福祉基金
加藤まち福祉基金

26,000,000
20,000,000 26,000,000
20,000,000

0 0

北原やす福祉基金
山﨑忠四郎福祉基金

3,837,612
26,000,000

ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
北原やす福祉基金
成年後見制度・
ちょこっと･暮らしの権利擁護推進基金

139,343,769

3,837,612

3,836,942
26,000,000
105,442,124

3,836,942

670 033,901,645

670

250,246,041
60,763
139,343,769 105,442,124
33,901,645
国庫補助金等特別積立金
73,369109,282△35,913
成年後見制度・
250,306,804 250,246,041
60,763
権利擁護推進基金
国庫補助金等
73,369109,282△35,913
特別積立金
国庫補助金等特別積立金
73,369109,282△35,913
1,683,6680
その他の積立金
1,683,668
国庫補助金等
73,369109,282△35,913
特別積立金
周年行事等積立金
1,683,668
1,683,668
0
1,683,6680
その他の積立金
1,683,668
39,725,295 △21,863,005
次期繰越活動増減差額
17,862,290
周年行事等積立金
1,683,668
1,683,6680
次期繰越活動増減差額
17,862,290
39,725,295 △21,863,005
39,725,295 △21,863,005
次期繰越活動増減差額
17,862,290（うち当期活動増減差額） △21,863,005 △6,271,731 △15,591,274
次期繰越活動増減差額
17,862,290
39,725,295 △21,863,005
純資産の部合計
762,107,512 750,043,352
12,064,160（うち当期活動増減差額）△21,863,005 △6,271,731 △15,591,274
負債及び876,160,977 833,714,657
42,446,320
42,446,320
純資産の部合計

0 ｻﾎﾟｰﾄ事業基金

42,446,320

純資産の部合計
－ 57
57 －
負債及び
純資産の部合計

250,306,804

762,107,512

750,043,352

12,064,160

876,160,977

833,714,657

42,446,320

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉事業
流動資産
95,527,240
現金預金
91,027,272
事業未収金
3,033,954
未収金
250,536
未収補助金2,390,000
立替金
57,272
前払金
1,310,490
前払費用
29,734
徴収不能引当金△ 2,572,018
固定資産
780,633,737
基本財産
3,000,000
定期預金
3,000,000
その他の固定資産
777,633,737
車輌運搬具
289,284
器具及び備品2,577,385
ソフトウェア12,603
長期貸付金
4,327,005
退職給付引当資産
29,255,607
基金積立資産739,488,185
積立資産
1,683,668
資産の部合計876,160,977
流動負債
84,797,858
事業未払金
10,470,490
その他の未払金
45,419,652
未払費用
3,568,782
預り金
2,996,120
職員預り金
7,870,115
前受金
100,538
賞与引当金
14,372,161
固定負債
29,255,607
退職給付引当金
29,255,607
負債の部合計114,053,465
基本金
3,000,000
基本金
3,000,000
基金
739,488,185
経営基盤整備等基金積立金
300,000,000
加藤まち福祉基金
20,000,000
山﨑忠四郎福祉基金
26,000,000
北原やす福祉基金
3,837,612
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
139,343,769
成年後見制度・権利擁護推進基金
250,306,804
国庫補助金等特別積立金
73,369
国庫補助金等特別積立金
73,369
その他の積立金
1,683,668
周年行事等積立金
1,683,668
次期繰越活動増減差額
17,862,290
次期繰越活動増減差額
17,862,290（うち当期活動増減差額）△ 21,863,005
純資産の部合計
762,107,512
負債及び純資産の部合計
876,160,977

新宿社協
収益事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
－ 58 －

58

小 計
95,527,240
91,027,272
3,033,954
250,5362,390,000
57,272
1,310,490
29,734△ 2,572,018
780,633,737
3,000,000
3,000,000
777,633,737
289,284
2,577,385
12,603
4,327,005
29,255,607
739,488,185
1,683,668
876,160,977
84,797,858
10,470,490
45,419,652
3,568,782
2,996,120
7,870,115
100,538
14,372,161
29,255,607
29,255,607
114,053,465
3,000,000
3,000,000
739,488,185
300,000,000
20,000,000
26,000,000
3,837,612
139,343,769
250,306,804
73,36973,3691,683,668
1,683,668
17,862,290
17,862,290△ 21,863,005
762,107,512
876,160,977

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
95,527,240
91,027,272
3,033,954
250,5362,390,000
57,272
1,310,490
29,734△ 2,572,018
780,633,737
3,000,000
3,000,000
777,633,737
289,284
2,577,385
12,603
4,327,005
29,255,607
739,488,185
1,683,668
876,160,977
84,797,858
10,470,490
45,419,652
3,568,782
2,996,120
7,870,115
100,538
14,372,161
29,255,607
29,255,607
114,053,465
3,000,000
3,000,000
739,488,185
300,000,000
20,000,000
26,000,000
3,837,612
139,343,769
250,306,804
73,36973,3691,683,668
1,683,668
17,862,290
17,862,290△ 21,863,005
762,107,512
876,160,977

別紙 1
計算書類に対する注記(法人全体用)
１．重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準および評価方法

・満期保有目的の債券等(2)－

償却原価法(定額法)

固定資産の減価償却の方法

・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
(3)

－

定額法

引当金の計上基準

・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は上記の「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．重要な会計方針の変更
平成 30 年度より、賞与引当金及び徴収不能引当金を計上する。
３．協議会で採用する退職金制度「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。
４．協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)

法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)

事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)

社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)

公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)

収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、

拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(6)
ア

各拠点区分におけるサービス区分の内容
地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
地域活動支援事業
地域福祉コーディネート事業
暮らしの総合相談事業/ ボランティア情報発信事業

小地域ネットワーク支援事業/ 市民活動支援事業

災害ボランティアセンター運営事業
地域見守り協力員事業/ 地域人材養成・学習支援事業/ 地域ささえあい活動支援事業/ 地域ささえあい活動助成事業/ 介護支援等ボランティア・ポイント事業－ 59 －////

視覚・聴覚障害者支援事業/ 認知症対応ボランティア事業/ 生活支援体制整備事業

ファミリーサポート事業
個別生活支援事業
成年後見・地権推進事業
成年後見制度利用推進事業/ 法人後見事業/ 地域福祉権利擁護事業

低所得者世帯等支援事業/ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業// 緊急援護事業

組織運営事業
組織運営事業/ 広報・広聴事業

理事会・評議員会
イ/ 法人管理/ 連携・調整・災害対策事業

応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)
応急小口資金貸付事業

ウ

共同募金運動事業拠点区分(社会福祉事業)/ 歳末・地域たすけあい運動事業

赤い羽根共同募金運動事業
エ

収益事業拠点区分(収益事業)
収益事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を 2 円取り崩した。
７．担保に供している資産
該当無し
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

2,805,315

2,516,031

289,284

器具及び備品9,851,623

7,274,238

2,577,385

合12,656,938

9,790,269

2,866,669

計－ 60 －/

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

3,033,954

0

3,033,954

250,5360

250,536

未収補助金2,390,000

02,390,000

長期貸付金

4,327,005

2,572,018

1,754,987

合10,001,495

2,572,018

7,429,477

事業未収金
未収金

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

11,106,700

106,700

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

26,252,200

252,200

兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)

80,913,532

81,224,000

310,468

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,970,000

970,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,890,000

890,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

20,226,000

226,000

合337,913,532

340,668,900

2,755,368

計

１１．関連当事者との取引の内容
該当無し
１２．重要な偶発債務
該当無し
１３．重要な後発事象
該当無し
１４．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
(1)

オペレーティング・リース取引の対象資産に係る未経過リース料は、2,504,954 円である。

(2)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は 6,948,831 円であり、その内、貸借対照表日（平成 31 年 3 月 31 日）後 1
年以内に支払期限が到来する金額は 1,603,572 円である。

－ 61 －

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
よ設
る整
収備
支等
に
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
貸付事業収入入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
貸付事業支出
出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

地域福祉
応急小口資
推進事業
金貸付事業
5,233,500
043,565,191
0274,763,382
56,118148,252,996
002,196,195
1,182,704
0836,274
1,423
102,891
47,768473,936,938
2,301,504
341,518,574
0
43,117,520
39,094
43,249,463
17,0240
3,727,000
1,227,967
0
9,506,000
0438,619,524
3,783,118
35,317,414 △1,481,614

共同募金
運動事業

合

計

0
0
5,069,933
0
0
0
22
0
5,069,955
0
5,017,455
52,5000005,069,955
0

5,233,500
43,565,191
279,889,433
148,252,996
2,196,195
1,182,704
837,719
150,659
481,308,397
341,518,574
48,174,069
43,318,987
3,727,000
1,227,967
9,506,000
447,472,597
33,835,80000(単位：円)
内部取引
事業区分合計消去
05,233,500
043,565,191
0 279,889,433
0 148,252,996
0
2,196,195
01,182,704
0837,7190150,659
0 481,308,397
0 341,518,574
0
48,174,069
0
43,318,987
0
3,727,000
01,227,967
0
9,506,000
0 447,472,597
0
33,835,800

0033,963,078
33,963,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △33,963,078
329,385
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)329,385
4,602,000
支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)4,602,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △4,272,615
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △2,918,279

0
0
0
0
0
0
0
0
△1,481,614

0
33,963,078
0
33,963,078
0 △33,963,078
0
329,3850329,38504,602,000
04,602,000
0 △4,272,615
0 △4,399,893

0
33,963,078
0
33,963,078
0 △33,963,078
0
329,3850329,38504,602,000
04,602,000
0 △4,272,615
0 △4,399,893

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,312,484
15,830,870

12
12

0
0

支 基金積立資産支出
出施設整備等支出計(5)14,760,958
11,842,679－ 62 －

62

32,073,454
27,673,561

00

32,073,454
27,673,561

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘 定 科 目

収
益
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費用

地域福祉 応急小口資金
推進事業
貸付事業
5,233,500
043,565,191
0274,763,382
56,118148,252,996
0
1,182,704
0472,997,773
56,118360,492,735
0
43,117,520
39,094
43,249,463
17,024
1,227,967
0
9,506,000
0995,696
0△35,91100
247,000
02,572,018
458,553,470
2,875,136
14,444,303 △2,819,018
836,274
1,423
102,891
47,768939,165
49,191

共同募金
運動事業
0
0
5,069,933
005,069,933
05,017,455
52,5000000005,069,955
△22
22
0
22

(単位：円)
内部取引
合 計
事業区分合計消去
5,233,500
05,233,500
43,565,191
0
43,565,191
279,889,433
0 279,889,433
148,252,996
0 148,252,996
1,182,704
01,182,704
478,123,824
0 478,123,824
360,492,735
0 360,492,735
48,174,069
0
48,174,069
43,318,987
0
43,318,987
1,227,967
01,227,967
9,506,000
09,506,000
995,6960995,696△35,911
0△35,911
247,0000
247,000
2,572,018
02,572,018
466,498,561
0 466,498,561
11,625,263
0
11,625,263
837,7190837,719
150,6590150,659
988,378
0988,37800939,165
15,383,468
329,385
特329,385
別国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
△2
増
基金組入額
33,963,078費
減用 固定資産売却損・処分損
842,955の特別費用計(9)34,806,031
部
特別増減差額(10)=(8)-(9)△34,476,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△19,093,178
前期繰越活動増減差額(12)19,369,599
繰
当期末繰越活動増減差額
越276,421(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)0
増基金取崩額(15)0減その他の積立金取崩額(16)0差
その他の積立金積立額(17)0
額の次期繰越活動増減差額
276,421部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)49,191△2,769,827
0
0
0
0
0
0
0
△2,769,827
20,355,684

22
988,378
012,613,641
0
329,3850329,3850△2033,963,078
0842,955
034,806,031
0 △34,476,646
0 △21,863,005
12
39,725,295

0
988,378
012,613,641
0
329,3850329,3850△2033,963,078
0842,955
034,806,031
0 △34,476,646
0 △21,863,005
0
39,725,295

17,585,857

12

17,862,290

017,862,290

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

17,585,857

12

17,862,290

017,862,290

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)－ 63 －

63

0

0

0

0

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山﨑忠四郎福祉基金
北原やす福祉基金
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・
権利擁護推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金周年行事等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉
応急小口資金推進事業
貸付事業
82,023,254
13,302,096
74,951,268
15,874,114
3,033,954
0
250,53602,390,000
057,2720
1,310,490
029,73400△2,572,018
776,306,732
4,327,005
3,000,000
03,000,000
0773,306,732
4,327,005
289,28402,577,385
0
12,603004,327,005
29,255,607
0739,488,185
0
1,683,668
0
858,329,986
17,629,101
84,552,736
43,244
10,470,128
362
45,376,770
42,882
3,568,782
02,881,780
07,870,115
0
13,000014,372,161
0
29,255,607
0
29,255,607
0
113,808,343
43,2443,000,000
03,000,000
0739,488,185
0
300,000,000
020,000,000
026,000,000
03,837,612
0

共同募金
運動事業
201,890
201,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201,890
201,87800
0114,340
087,538000201,878
0
0
0
0
0
0
0

95,527,240
91,027,272
3,033,954
250,5362,390,000
57,272
1,310,490
29,734△2,572,018
780,633,737
3,000,000
3,000,000
777,633,737
289,284
2,577,385
12,603
4,327,005
29,255,607
739,488,185
1,683,668
876,160,977
84,797,858
10,470,490
45,419,652
3,568,782
2,996,120
7,870,115
100,538
14,372,161
29,255,607
29,255,607
114,053,465
3,000,000
3,000,000
739,488,185
300,000,000
20,000,000
26,000,000
3,837,612

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95,527,240
91,027,272
3,033,954
250,5362,390,000
57,272
1,310,490
29,734△2,572,018
780,633,737
3,000,000
3,000,000
777,633,737
289,284
2,577,385
12,603
4,327,005
29,255,607
739,488,185
1,683,668
876,160,977
84,797,858
10,470,490
45,419,652
3,568,782
2,996,120
7,870,115
100,538
14,372,161
29,255,607
29,255,607
114,053,465
3,000,000
3,000,000
739,488,185
300,000,000
20,000,000
26,000,000
3,837,612

合

計

内部取引
消去

事業区分合計139,343,769

00

139,343,769

0

139,343,769

250,306,804

00250,306,804

0250,306,804

73,36973,3691,683,668
1,683,668
276,421276,421△19,093,178
744,521,643
858,329,986

0000
17,585,857
17,585,857△2,769,827
17,585,857
17,629,101

073,369073,3690
1,683,668
0
1,683,668
12
17,862,290
12
17,862,290
0 △21,863,005
12
762,107,512
201,890876,160,977

0
0
0
0
0
0
0
0
0

73,36973,3691,683,668
1,683,668
17,862,290
17,862,290△21,863,005
762,107,512
876,160,977－ 64 －

64

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
東社協受託金収入
ひとり親家庭貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出－ 66 －

66

予算(A)5,400,000
5,400,000
2,310,000
3,090,000
48,202,000
48,202,000
43,002,000
5,200,000
314,090,000
302,384,000
249,368,000
12,668,000
40,348,000
3,974,000
7,732,000
2,390,000
5,342,000
156,604,000
128,872,000
22,041,000
6,701,000
8,119,000
53,498,000
6,500,000
23,784,000
229,000
8,000,000
27,732,000
50,00014,420,000
13,262,000
1,532,000
1,282,000
250,000
849,000
849,000
150,000
150,000
150,000

決算(B)5,233,500
5,233,500
2,330,000
2,903,500
43,565,191
43,565,191
38,565,191
5,000,000
274,763,382
263,333,503
220,254,819
8,655,028
34,423,656
3,603,000
7,826,879
2,390,000
5,436,879
148,252,996
120,698,996
21,377,077
6,437,751
7,115,389
50,189,362
5,409,522
22,695,575
228,580
7,245,740
27,554,000
10,00014,282,000
13,262,000
1,182,704
952,947
229,757
836,274
836,274
102,891
102,891
102,891(単位：円)
差異(A)-(B)166,500
166,500△20,000
186,500
4,636,809
4,636,809
4,436,809
200,000
39,326,618
39,050,497
29,113,181
4,012,972
5,924,344
371,000△94,879
0△94,879
8,351,004
8,173,004
663,923
263,249
1,003,611
3,308,638
1,090,478
1,088,425
420754,260
178,000
40,000138,000
0349,296
329,053
20,243
12,726
12,726
47,10947,10947,109526,827,000

473,936,938

52,890,062

376,349,000
173,434,000
55,120,000
93,484,000
4,008,000
50,303,000
52,828,000
9,216,000
1,349,000
4,656,000
3,759,000
72,0005,783,000
289,000
6,463,000
2,251,000
602,000
1,942,000

341,518,574
152,539,875
51,779,516
88,677,011
3,845,000
44,677,172
43,117,520
7,212,875
1,348,100
3,961,490
3,252,375
10,5004,764,103
134,811
5,794,606
1,995,845
419,746
1,672,524

34,830,426
20,894,125
3,340,484
4,806,989
163,000
5,625,828
9,710,480
2,003,125
900
694,510506,625
61,5001,018,897
154,189
668,394
255,155
182,254
269,476

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
支
出 通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

支
出

収
そ 入
に
の
よ
他
る
の 支
収
活 出
支
動

施設整備等収入計(4)
基金積立資産支出
北原やす福祉基金積立資産支出
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金積立資産支出
成年後見制度・権利擁護推進基金積立資産支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収益事業事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
周年行事等積立金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67－ 67 －(単位：円)
差異(A)-(B)135,260
310,022617,667
2,707,006
125,500
0
7,976,537
1,050,541
920,021273,150
1,286,742
323,929
742,815
31,509404,156
1,449,822
24,420618,323
281,909
125,937
82,94095,183
76,633
105,70736,80046,00057,03357,033
1,444,000
1,444,000

予算(A)2,832,000
873,000
6,222,000
6,234,000
282,000
3,000
51,226,000
2,912,000
2,934,000
722,000
3,463,000
1,352,000
3,898,000
79,0001,080,000
4,150,000
35,00016,817,000
6,195,000
613,000
1,148,000
4,182,000
295,000
600,000
481,000
270,000
1,285,000
1,285,000
10,950,000
10,950,000

決算(B)2,696,740
562,978
5,604,333
3,526,994
156,500
3,000
43,249,463
1,861,459
2,013,979
448,850
2,176,258
1,028,071
3,155,185
47,491
675,8442,700,178
10,58016,198,677
5,913,091
487,063
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
9,506,000
9,506,000

492,638,000

438,619,524

54,018,476

34,189,000

35,317,414△1,128,414

0

0

0

33,964,000
1,000
33,902,000
61,00033,963,078
670
33,901,645
60,763

922
330
355
237

33,964,000

33,963,078

922△33,964,000
270,000
270,000△33,963,078
329,385
329,385△922△59,385△59,385

270,000

329,385△59,385

4,753,000
4,602,000
151,000

4,602,000
4,602,0000

151,0000
151,000

4,753,000

4,602,000

151,000△4,483,000
4,000,000△8,258,000△4,272,615
0△2,918,279△210,385
4,000,000△5,339,721

16,720,000
8,462,000

14,760,958
11,842,679

1,959,042△3,380,679

第二号第四様式
第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書
地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自)(至) 平成31年
平成31年3月31日
3月31日(自)平成30年
平成30年 4月
4月 1日 (至)勘勘定定科科 目目

ー

会費収益
会費収益
一般会費収益一般会費収益団体会員会費収益団体会員会費収益
個人会員会費収益
個人会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益指定寄附金収益
経常経費補助金収益
経常経費補助金収益
区補助金収益区補助金収益人件費補助金収益
人件費補助金収益
事業費補助金収益
事業費補助金収益
その他補助金収益
その他補助金収益
東社協補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
収 歳末地域たすけあい運動配分金収益
受託金収益
収益
受託金収益
区受託金収益益
区受託金収益地域見守り協力員事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収益
地域見守り協力員事業受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託金収益
東社協受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益サ
ひとり親家庭貸付事業受託金収益
東社協受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益サ
ひとり親家庭貸付事業受託金収益ビ
生活福祉資金貸付事業受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
ス
事業収益
ビ活
生活福祉資金貸付事業受託金収益
利用料収益
ス 動
事業収益
手数料収益
活増
利用料収益
サービス活動収益計(1)
動減
手数料収益
人件費
サービス活動収益計(1)
増の
職員給料
人件費
減部
職員賞与
職員給料
の
賞与引当金繰入職員賞与
非常勤職員給与部
退職給付費用
賞与引当金繰入
法定福利費
非常勤職員給与
事業費
退職給付費用
諸謝金
法定福利費
給付金
事業費
消耗器具備品費
諸謝金
印刷製本費
給付金
修繕費
消耗器具備品費
通信運搬費
印刷製本費
会議費
費 修繕費
広報費
用 通信運搬費
業務委託費
保守料
費 会議費
広報費
手数料
用
業務委託費
保険料
保守料
賃借料
手数料
租税公課
保険料
援護費
賃借料
諸会費
租税公課
雑費
事務費
援護費
福利厚生費
諸会費
旅費交通費
雑費
研修研究費
事務費
事務消耗品費
福利厚生費
印刷製本費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)
前年度決算(B)
当年度決算(A)
前年度決算(B)
5,233,500
5,149,000
5,233,500
5,149,000
5,233,500
5,149,000
5,233,500
5,149,000
2,330,000
2,163,500
2,330,000
2,163,500
2,903,500
2,985,500
2,903,500
2,985,500
43,565,191
10,197,211
43,565,191
10,197,211
43,565,191
10,197,211
43,565,191
10,197,211
38,565,191
5,310,211
38,565,191
5,310,211
5,000,000
4,887,000
5,000,000
4,887,000
274,763,382
261,401,114
274,763,382
261,401,114
263,333,503
248,833,865
263,333,503
248,833,865
220,254,819
212,288,317
220,254,819
212,288,317
8,655,028
7,540,538
8,655,028
7,540,538
34,423,656
29,005,010
34,423,656
29,005,010
3,603,000
3,645,000
3,603,000
3,645,000
7,826,879
8,922,249
7,826,879
8,922,249
2,390,000
2,400,000
2,390,000
2,400,000
5,436,879
6,522,249
5,436,879
6,522,249
148,252,996
150,969,994
148,252,996
150,969,994
120,698,996
122,992,994
120,698,996
122,992,994
21,377,077
21,200,067
6,437,751
5,873,926
21,377,077
21,200,067
7,115,389
7,866,699
6,437,751
5,873,926
50,189,362
51,551,351
7,115,389
7,866,699
5,409,522
6,498,079
50,189,362
51,551,351
22,695,575
22,335,123
5,409,522
6,498,079
228,580
172,830
22,695,575
22,335,123
7,245,740
7,494,919
228,580
172,830
27,554,000
27,977,000
7,245,740
7,494,919
10,000027,554,000
27,977,000
14,282,000
14,715,000
10,000013,262,000
13,262,000
14,282,000
14,715,000
1,182,704
2,505,006
13,262,000
13,262,000
952,947
2,226,300
1,182,704
2,505,006
229,757
278,706ー

952,947
472,997,773

2,226,300
430,222,325

448,850
2,176,258
1,028,071

319,540
2,263,472
637,662

229,757
360,492,735
472,997,773
152,539,875
360,492,735
51,779,516
152,539,875
14,372,161
51,779,516
88,677,011
8,447,000
14,372,161
44,677,172
88,677,011
43,117,520
8,447,000
7,212,875
44,677,172
1,348,100
43,117,520
3,961,490
7,212,875
3,252,375
1,348,100
10,5003,961,490
4,764,103
3,252,375
134,811
10,5005,794,606
4,764,103
1,995,845
134,811
419,746
5,794,606
1,672,524
1,995,845
2,696,740
419,746
562,978
1,672,524
5,604,333
2,696,740
3,526,994
562,978
156,500
5,604,333
3,000
43,249,463
3,526,994
1,861,459
156,500
2,013,979
3,000
448,850
43,249,463
2,176,258
1,861,459
1,028,071
2,013,979

68－ 68 －

68

278,706
339,110,266
430,222,325
146,938,903
339,110,266
50,604,806
146,938,903
050,604,806
89,120,207
8,499,000 0
43,947,350
89,120,207
44,010,446
8,499,000
7,288,500
43,947,350
1,253,400
44,010,446
4,381,491
7,288,500
3,846,993
1,253,400
84,1804,381,491
4,350,556
3,846,993
145,234
84,1806,116,319
4,350,556
2,097,076
145,234
201,204
6,116,319
1,650,270
2,097,076
2,628,700
201,204
696,944
1,650,270
5,832,399
2,628,700
3,215,180
696,944
222,000
5,832,399
0
39,616,834
3,215,180
2,003,039
222,000
2,079,130 0
319,540
39,616,834
2,263,472
2,003,039
637,6622,079,130(単位：円)(単位：円)
増減(A)-(B)
増減(A)-(B)84,50084,50084,50084,500166,500
166,500△82,000△82,000
33,367,980
33,367,980
33,367,980
33,367,980
33,254,980
33,254,980
113,000
113,000
13,362,268
13,362,268
14,499,638
14,499,638
7,966,502
7,966,502
1,114,490
1,114,490
5,418,646
5,418,646△42,000△42,000△1,095,370△1,095,370△10,000△10,000△1,085,370△1,085,370△2,716,998△2,716,998△2,293,998△2,293,998
177,010563,825
177,010△751,310
563,825△1,361,989△751,310△1,088,557△1,361,989
360,452△1,088,557
55,750360,452△249,179
55,750△423,000△249,179
10,000△423,000△433,000
10,0000△433,000△1,322,302△1,273,353 0△1,322,302△48,949△1,273,353
42,775,448△48,949
21,382,469
42,775,448
5,600,972
21,382,469
1,174,710
5,600,972
14,372,161
1,174,710△443,196△52,000
14,372,161
729,822△443,196△892,926△52,000△75,625
729,822
94,700△892,926△420,001△75,625△594,618
94,700△73,680△420,001
413,547△594,618△10,423△73,680△321,713
413,547△101,231△10,423
218,542△321,713
22,254△101,231
68,040218,542△133,966
22,254△228,066
68,040311,814△133,966△65,500△228,066
3,000
3,632,629
311,814△141,580△65,500△65,151
3,000
129,310
3,632,629△87,214△141,580
390,409△65,151
129,310△87,214
390,409

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘 定 科 目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

ビ
ス
の
活
部
動
外
増
減

収
益
費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
収益事業事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)基金組入額
北原やす福祉基金組入額
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金組入額
成年後見制度・権利擁護推進基金組入額
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
権利売却損・処分損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)69－ 69 －

当年度決算(A)3,155,185
47,491
675,8442,700,178
10,58016,198,677
5,913,091
487,063
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
9,506,000
9,506,000
995,696995,696△35,911△35,911

前年度決算(B)
3,133,663
42,4672,812,471
2,810,373
25,418
11,475,761
5,035,478
520,217
1,065,005
4,079,491
182,947
575,500
455,200
100,000
1,987,741
1,987,741
10,419,000
10,419,000
2,667,614
2,667,614△1,443,085△1,443,085(単位：円)
増減(A)-(B)21,5225,024△2,136,627△110,195△14,838
4,722,916
877,613△33,15455
7,326
35,420△81,207△11,000
124,000△759,774△759,774△913,000△913,000△1,671,918△1,671,918
1,407,174
1,407,174

458,553,470

436,368,816

22,184,654

14,444,303
836,274
836,274
102,891
102,891△6,146,491
877,173
877,173272,257
272,257

20,590,794△40,899△40,899△169,366△169,366

939,165

1,149,430△210,265000939,165
15,383,468
0000329,385
329,385

1,149,430△4,997,061
113,000
113,000
70,00070,000254,428
254,428△210,265
20,380,529△113,000△113,000△70,000△70,000
74,957
74,957329,385

437,428△108,043△2△2
33,963,078
670
33,901,645
60,763842,9550
3842,952001,221,526
1,155
01,220,371
1
1
0
0

△2
△2
32,741,552△485
33,901,645△1,159,608
842,954△1
3842,952

34,806,031

1,221,527

33,584,504△34,476,646△19,093,178
19,369,599
276,421000000276,421△784,099△5,781,160
24,806,759
19,025,59900
800,000
800,000
456,000
456,000
19,369,599△33,692,547△13,312,018△5,437,160△18,749,178
00△800,000△800,000△456,000△456,000△19,093,178

第三号第四様式
第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
3月31日現在
平成31年

資 産 の 部
資 産 の 部負 債 の 部負 債 の 部

(単位：円)(単位：円)

当年度末
当年度末
82,023,254
82,023,254
74,951,268
74,951,268
3,033,954
3,033,954
250,536
250,5362,390,000
2,390,000
57,272
57,272
1,310,490
1,310,490
29,73429,734776,306,732
776,306,732
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
773,306,732

前年度末
前年度末
69,835,654
69,835,654
63,025,302
63,025,302
00
5,766,632
5,766,632
00001,038,262
1,038,262
5,458
5,458
743,110,008
743,110,008
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
740,110,008

増 減
増 減
12,187,600 流動負債
12,187,600 流動負債
11,925,966 事業未払金
11,925,966 事業未払金
3,033,954 その他の未払金
3,033,954 その他の未払金△5,516,096 未払費用
△5,516,096 未払費用
2,390,000 預り金
2,390,000 預り金
57,272 職員預り金
57,272 職員預り金
272,228 前受金
272,228 前受金
24,276 賞与引当金
24,276 賞与引当金
33,196,724 固定負債
33,196,724 固定負債
0 退職給付引当金
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
0 負債の部合計
33,196,724

その他の固定資産773,306,732
289,284

740,110,008
556,31433,196,724△267,030

純 資 産 の 部

車輌運搬具
器具及び備品289,284
2,577,385

556,3143,284,454△267,030△707,069 基本金

純 資 産 の 部
3,000,000
3,000,000

器具及び備品
権利2,577,385
03,284,454
842,952△707,069 基本金△842,952 基本金

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

権利ソフトウェア012,603842,952
34,203△842,952
基本金△21,600 基金

3,000,000
739,488,185

3,000,000
705,525,107

33,963,078 0

ソフトウェア
退職給付引当資産

12,60329,255,607

34,20328,183,310

経営基盤整備△21,600 基金
1,072,297
等基金積立金739,488,185
300,000,000

705,525,107
300,000,000

33,963,0780

退職給付引当資産

基金積立資産29,255,607
739,488,185

28,183,310
705,525,107

1,072,297 等基金積立金
加藤まち福祉基金
33,963,078

300,000,000
20,000,000

300,000,000
20,000,000

00

基金積立資産積立資産

739,488,185
1,683,668

705,525,107
1,683,668

加藤まち福祉基金
33,963,078
0 山﨑忠四郎福祉基金

20,000,000
26,000,000

20,000,000
26,000,00000

1,683,668

1,683,668

山﨑忠四郎福祉基金
北原やす福祉基金

26,000,000
3,837,612

26,000,000
3,836,942

670 0

ちょこっと･暮らし
北原やす福祉基金
のｻﾎﾟｰﾄ事業基金

3,837,612
139,343,769

3,836,942
105,442,124

670
33,901,645

ちょこっと･暮らし
成年後見制度・権のｻﾎﾟｰﾄ事業基金
利擁護推進基金

139,343,769
250,306,804

105,442,124
250,246,041

33,901,645
60,763

国庫補助金等
成年後見制度・権
利擁護推進基金
特別積立金

73,369250,306,804

109,282
250,246,041△35,91360,76373,36973,369109,282
109,282△35,913△35,913

1,683,668
73,3691,683,668
109,282

0△35,913

1,683,668
1,683,668

1,683,668
1,683,668

00

276,421
1,683,668

19,369,599
1,683,668 △19,093,178 0

276,421276,421

19,369,599
19,369,599 △19,093,178△19,093,178△19,093,178
276,421△5,781,160
19,369,599 △13,312,018△19,093,178

744,521,643△19,093,178

729,687,656△5,781,160

14,833,987△13,312,018

858,329,986
744,521,643

812,945,662
729,687,656

45,384,324
14,833,987

858,329,986

812,945,662

45,384,324

流動資産
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
事業未収金
未収金
未収金
未収補助金
未収補助金
立替金
立替金
前払金
前払金
前払費用
前払費用
固定資産
固定資産
基本財産
基本財産
定期預金
定期預金

その他の固定資産

車輌運搬具

積立資産

資産の部合計858,329,986

812,945,662

資産の部合計858,329,986

812,945,662

経営基盤整備0

国庫補助金
国庫補助金等等特別積立金
特別積立金
国庫補助金
その他の積立金等特別積立金周年行事等
その他の積立金
積立金
次期繰越活動
周年行事等
増減差額
積立金
次期繰越活
次期繰越活動
動増減差額
増減差額（うち当期活次期繰越活動増減差額）
動増減差額（うち当期活純資産の部合計
動増減差額）
負債及び純資45,384,324
純資産の部合計
産の部合計

70負債及び純資
45,384,324－ 70産の部合計
－

70

当年度末
当年度末

前年度末
前年度末

増 減
増 減

84,552,736
84,552,736
10,470,128
10,470,128
45,376,770
45,376,770
3,568,782
3,568,782
2,881,780
2,881,780
7,870,115
7,870,115
13,00013,00014,372,161
14,372,161
29,255,607
29,255,607
29,255,607
29,255,607
113,808,343
113,808,343

55,074,696
55,074,696
0044,542,897
44,542,897
00
10,511,799
10,511,799
0
0
20,00020,0000028,183,310
28,183,310
28,183,310
28,183,310
83,258,006
83,258,006

29,478,040
29,478,040
10,470,128
10,470,128
833,873
833,873
3,568,782
3,568,782△7,630,019△7,630,019
7,870,115
7,870,115△7,000△7,00014,372,161
14,372,161
1,072,297
1,072,297
1,072,297
1,072,297
30,550,337
30,550,337

0

別紙 2
計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準および評価方法

・満期保有目的の債券等 － 償却原価法(定額法)(2)

固定資産の減価償却の方法

・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア － 定額法(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は上記の「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
２．重要な会計方針の変更
平成 30 年度より、賞与引当金を計上する。
３．協議会で採用する退職金制度「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)

地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）(3)

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合計

3,000,000

003,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を 2 円取り崩した。
７．担保に供している資産
該当無し－ 71 －

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

2,805,315

2,516,031

289,284

器具及び備品9,851,623

7,274,238

2,577,385

合12,656,938

9,790,269

2,866,669

計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

3,033,954

0

3,033,954

250,5360

250,536

未収補助金2,390,000

02,390,000

合5,674,490

05,674,490

事業未収金
未収金

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

11,106,700

106,700

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

26,252,200

252,200

兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)

80,913,532

81,224,000

310,468

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,970,000

970,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,890,000

890,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

20,226,000

226,000

合337,913,532

340,668,900

2,755,368

計１１．重要な後発事象
該当無し
１２．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
(1)

オペレーティング・リース取引の対象資産に係る未経過リース料は、2,504,954 円である。

(2)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は 6,948,831 円であり、その内、貸借対照表日（平成 31 年 3 月 31 日）後 1
年以内に支払期限が到来する金額は 1,603,572 円である。

－ 72 －

第一号第四様式

応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
区補助金収入事業費補助金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
収
過年度償還金収入
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
支
事務費支出
出
旅費交通費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(4)=(3)

予算(A)99,00099,00099,0001,826,000
1,826,000
1,552,000
274,000
4,000
4,000
0
0
0

決算(B)
56,11856,11856,1182,196,195
2,196,195
1,949,695
246,500
1,423
1,423
47,76847,76847,768(単位：円)
差異(A)-(B)42,88242,88242,882△370,195△370,195△397,695
27,5002,577
2,577△47,768△47,768△47,768

1,929,000

2,301,504△372,504

58,00017,00032,0009,000
41,00041,0004,000,000
4,000,000

39,0949,720
24,0745,300
17,024
17,024
3,727,000
3,727,000

18,906
7,280
7,926
3,700
23,97623,976
273,000
273,000

4,099,000

3,783,118

315,882△2,170,000△2,170,000△1,481,614△1,481,614△688,386△688,386

前期末支払資金残高(5)
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)17,492,000
15,322,000

17,312,484
15,830,870

179,516△508,870－ 74 －

74

第二号第四様式

応急小口資金貸付事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
部増
減
の

繰
差越
額活
の動
部増
減

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
収 区補助金収益益
事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
通信運搬費
手数料
事務費
費
旅費交通費
用
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特別収益計(8)益費
特別費用計(9)用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)56,11856,11856,118

前年度決算(B)81,252
81,252
81,252(単位：円)
増減(A)-(B)△25,134△25,134△25,134

56,11881,252△25,134

39,0949,720
24,0745,300
17,024
17,024
247,000
247,000
2,572,018
2,572,018
2,875,136△2,819,018
1,423
1,423
47,76847,76849,191

50,763
15,124
31,3394,300
30,48930,489492,000
492,00000573,252△492,000
1,429
1,429
0
0
1,429

△11,669△5,404△7,2651,000△13,465△13,465△245,000△245,000
2,572,018
2,572,018
2,301,884△2,327,018△6△6
47,76847,76847,76200049,191△2,769,827

1,429△490,571

47,762△2,279,256

0

0

0

0

0

0

0
△2,769,827
20,355,684
17,585,857
0000
17,585,857

0△490,571
20,846,255
20,355,684
000020,355,684

0△2,279,256△490,571△2,769,827
0000△2,769,827－ 75 －

75

第三号第四様式

応急小口資金貸付事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

13,302,096

17,339,128 △4,037,032 流動負債

現金預金

15,874,114

17,339,128 △1,465,014 事業未払金

徴収不能引当金△2,572,018

0 △2,572,018 その他の未払金

固定資産

4,327,005

3,043,200

1,283,805

預り金

その他の固定資産4,327,005

3,043,200

1,283,805 負債の部合計

長期貸付金4,327,005

3,043,200

1,283,805

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

43,244

26,644

16,600

362

0

362

42,882

21,644

21,2380

5,000△5,00043,244

26,644

16,600

純 資 産 の 部

資産の部合計

17,629,101

次期繰越活動増減差額

17,585,857

20,355,684 △2,769,827

次期繰越活動増減差額

17,585,857

20,355,684 △2,769,827（うち当期活動増減差額） △2,769,827△490,571 △2,279,256

純資産の部合計

17,585,857

20,355,684 △2,769,827

17,629,101

20,382,328 △2,753,227

20,382,328 △2,753,227 負債及び純資産の部合計－ 76 －

76別紙 2
計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準および評価方法

該当無し
(2)

固定資産の減価償却の方法

該当無し
(3)

引当金の計上基準

・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．重要な会計方針の変更
平成 30 年度より、徴収不能引当金を計上する。
３．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)

応急小口資金貸付事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3)

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
７．担保に供している資産
該当無し
８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

長期貸付金

4,327,005

2,572,018

1,754,987

合4,327,005

2,572,018

1,754,987

計９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
１０．重要な後発事象
該当無し
１１．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 77 －

第一号第四様式

共同募金運動事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
収
共同募金交付金収入
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
出
手数料支出
援護費支出
小地域福祉活動費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(4)=(3)
前期末支払資金残高(5)
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)－ 78 －

78

予算(A)6,060,000
6,060,000
5,732,000
328,000
1,000
1,000
6,061,000
5,948,000
66,000318,000
392,000
7,000
65,00023,00011,0004,166,000
900,000
113,000
113,000
6,061,000
0
0

決算(B)
5,069,933
5,069,933
4,857,273
212,66022
225,069,955
5,017,455
33,822302,842
294,0811,512
41,58002,700
3,535,118
805,800
52,50052,5005,069,95500(単位：円)
差異(A)-(B)990,067
990,067
874,727
115,340
978
978991,045
930,545
32,17815,15897,9195,488
23,42023,0008,300
630,882
94,20060,50060,500991,045
0
0

0
0

12
12

△12
△12

第二号第四様式

共同募金運動事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
当年度決算(A)5,069,933
5,069,933
4,857,273
212,660
5,069,933
5,017,455
33,822302,842
294,0811,512
41,58002,700
3,535,118
805,800
52,50052,5005,069,955
△22
22
22
22

前年度決算(B)5,028,983
5,028,983
4,867,556
161,427
5,028,983
4,981,505
28,546207,144
292,941
1,971
56,7544,324
3,240
3,625,285
761,300
47,50047,5005,029,005
△22
22
22
22

(単位：円)
増減(A)-(B)40,95040,950△10,283
51,233
40,95035,9505,276
95,6981,140△459△15,174△4,324△540△90,167
44,5005,000
5,000
40,9500
0
0
0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

22
0

22
0

0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

0
0
12
12
0
0
0
0
12

0
0
12
12
0
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0

勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

増
ビ
減
ス
の
活
部
動
外

収
益
費
用

収
特 益
別
費
部増
用
減
の
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
共同募金交付金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
援護費
小地域福祉活動費支出
事務費
旅費交通費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 79 －

79

第三号第四様式

共同募金運動事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

流動資産

201,890386,667△184,777 流動負債

現金預金

201,890364,667△162,777 その他の未払金

022,000

前払金

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

201,878

386,655△184,777

0

82

△82

△22,000 預り金

114,340

166,573△52,233

前受金

87,538220,000△132,462

負債の部合計201,878

386,655△184,777

純 資 産 の 部

資産の部合計201,890386,667

次期繰越活動増減差額

12

12

0

次期繰越活動増減差額

12

12

0

純資産の部合計

12

12

0

201,890386,667△184,777△184,777 負債及び純資産の部合計－ 80 －

80

別紙 2
計算書類に対する注記(共同募金運動事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準および評価方法

該当無し
(2)

固定資産の減価償却の方法

該当無し
(3)

引当金の計上基準

該当無し
２．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分に作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)

共同募金運動事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）(3)

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
８．重要な後発事象
該当無し
９．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 81 －

第一号第四様式

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目
事業収入
手数料収入
事 収
受取利息配当金収入
業 入受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)
動
に
事業費支出
よ
水道光熱費支出
る 支 租税公課支出
収 出
雑支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)そ 収
その他の活動収入計(4)にの 入よ
事業区分間繰入金支出
他るの 支 社会福祉事業事業区分間繰入金支出
収
活 出
その他の活動支出計(5)支動
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)
前期末支払資金残高(8)
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)－ 82 －

82

予算(A)540,000
540,000
1,000
1,000
541,000
271,000
217,000
44,00010,000271,000
270,000

決算(B)468,686
468,6861
1468,687
139,302112,952
26,3500139,302329,385(単位：円)
差異(A)-(B)71,31471,314
999
999
72,313
131,698
104,048
17,65010,000131,698△59,385000270,000
270,000
270,000△270,0000329,385
329,385
329,385△329,385
0△59,385△59,385△59,385
59,385
0

0
0

0
0

0
0

第二号第四様式

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目ーサ

当年度決算(A) 前年度決算(B)468,686
362,166
468,686
362,166
362,166
468,686
139,302
107,739
112,952
87,38526,35020,354
107,739
139,302329,384
254,427
1
1
1
1
1
1

事業収益
手数料収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
事業費
活
動 費
水道光熱費
増 用
租税公課
減
サービス活動費用計(2)のサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)部
受取利息配当金収益
サ
収受取利息配当金収益増
ビ 益
サービス活動外収益計(4)
減
収
益

ー

ス
の
活 費
サービス活動外費用計(5)部
動 用外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

繰
差越
額活
の動
部増
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)収特別収益計(8)益
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)費用次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 83 －(単位：円)
増減(A)-(B)106,520
106,520
106,520
31,56325,567
5,996
31,56374,957
0
0
0

0

0

0

1
329,3851
254,428074,957000329,385
329,385
329,385△329,385
0
0
0
0
0
0
0
0

254,428
254,428
254,428△254,428
0
0
0
0
0
0
0
0

74,957
74,957
74,957△74,957
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第四様式

収益事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

増

減
負債の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

純 資 産 の 部
純資産の部合計
資産の部合計00

0 負債及び純資産の部合計－ 84 －

別紙 2
計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準および評価方法

該当無し
(2)

固定資産の減価償却の方法

該当無し
(3)

引当金の計上基準

該当無し
２．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)

収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3)

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
８．重要な後発事象
該当無し
９．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 85 －

別紙3(②)

寄附金収益明細書（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

寄附者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額地域福祉推進事業拠点区分

8

163,660

0163,660

6

17,0000

17,00010

45,200045,200

取引業者

12

120,0000

120,000

その他

318

43,219,331

043,219,331

区分小計

354

43,565,191

0

43,565,191

合計

354

43,565,191

0

43,565,191

利用者本人
利用者の家族経常－ 86 －

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

新宿区

人件費

220,254,819

新宿区

事業費

交付金額等合計のうち
拠点区分ごとの内訳
国庫補助金等特別積立金
応急小口資金 共同募金運動
地域福祉推進
積立額
事業
貸付事業拠点事業拠点区分08,655,028

56,1180034,423,656

003,603,000

03,603,000

0002,390,000

02,390,000

00212,660

0212,660000212,660

10,294,152

0

10,294,152

0

5,436,879

0

4,857,273

区分小計279,889,433

0 279,889,433

0 274,763,382

56,1185,069,933

合計

279,889,433

0 279,889,433

0 274,763,382

56,1185,069,933

事務費

共同募金会
歳末たすけあい配分金

0 220,254,819

0 220,254,819

8,711,146

0

8,711,146

034,423,656

0

34,423,656

3,603,000

02,390,000

拠点区分

区分
0

経
常
東京都社協
経
避難者の孤立化防止事業 費
補
共同募金会
助
一般募金配分金
金
共同募金会
地区配分推せん委員会・地区協力会募金事務費

新宿区

補助金事業
交付金額等
に係る
合計
利用者からの収益－ 87 －

87

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成30年 4月 1日
社会福祉法人（至）平成31年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

収益事業

社会福祉事業

繰入金の財源金額

自動販売機の販売手数料

使用目的等
329,385 自主財源として充当

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

－

－

繰入金の財源－－ 88 －

金額

使用目的等
0

－

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）平成30年 4月 1日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高

第
一
号
基
本
金

（至）平成31年 3月31日（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉
推進事業
3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
該当無し
計
当期取崩額
該当無し
計

第
二
号
基
本
金

当期組入額
該当無し
計
当期取崩額
該当無し
計

第
三
号
基
本
金

当期組入額
該当無し
計
当期取崩額
該当無し
計

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期末残高

－ 89 －

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

国庫補助金

前期繰越額
当
期 固定資産の購入
積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として当 計上する取崩額
期
取 特別費用の控除項目
崩 として計上する
額 取崩額

合計

地域福祉推進事業
拠点区分

109,282

109,282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,91135,9112

2

35,91335,91373,36973,369

当期取崩額合計
当期末残高－ 90 －

－ 91 －

4,717,923

109,28200

差引109,282

4,717,923

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額

109,282

34,203

4,717,923

877,155

34,203075,07975,079

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産計

その他の固定資産(無形固定資産)計

34,203

ソフトウェア3,840,768

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産(無形固定資産)842,952

3,284,454

器具及び備品

権利556,314

0

0

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

基本財産合計※該当無し

基本財産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

拠点区分 地域福祉推進事業

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額
(B)

995,6960995,696995,696

21,60021,6000974,096

707,066

267,0300035,911035,91135,911

21,60021,600014,311

14,311

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)

842,955

0842,955

842,955

842,952

0842,952

3

3

0

0

0

2

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
(D)

2,879,272

02,879,272

2,879,272

12,603

12,60302,866,669

2,577,385

289,284

0

0

0

0

0

8,022,897

8,022,897

0

9,790,269

7,274,238

2,516,031

009,851,623

2,805,315

008,022,897

8,022,897

08,035,500

8,035,500

0

0

0

0

8,035,500

8,035,500

02,096,984

2,096,984

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G＝E＋F)2,036,218 12,656,938

2,036,218

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額（F）

73,369073,369 17,813,166 10,059,115 20,692,438 10,132,484

摘要(単位：円)

73,369 17,813,166 10,059,115 20,692,438 10,132,484

12,603

12,603060,766

60,766

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

別紙3(⑨)

引当金明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

賞与引当金

摘要

その他

0

14,372,161

00

14,372,161

退職給付引当金

28,183,310

4,602,000

3,529,703

029,255,607

合計

28,183,310

18,974,161

3,529,703

043,627,768

拠点区分 応急小口資金貸付事業(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

02,572,018

002,572,018

合計

0

2,572,018

002,572,018－ 92 －

摘要

別紙３ (⑩)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託金収入
収
生活支援体制整備事業受託金収入
入東社協受託金収入
ひとり親家庭貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
法人後見報酬収入
法人後見利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入基本財産運用収入
経営基盤整備等基金運用収入
加藤まち福祉基金運用収入
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
北原やす福祉基金運用収入
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収入
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収
退職給付引当資産運用収入
周年行事等積立金運用収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 諸謝金支出
出 給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出

地域福祉推進事業
地域活動支援事業 個別生活支援事業 組織運営事業
005,233,500
005,233,500
002,330,000
002,903,500
5,000,000
038,565,191
5,000,000
038,565,191
0038,565,191
5,000,000
009,882,879
16,464,509
248,415,994
141,000
16,464,509
246,727,994
0
10,810,301
209,444,518
141,000
5,629,475
2,884,553
0
24,73334,398,923
3,603,000
006,138,879
0
1,688,000
2,390,000
003,748,879
0
1,688,000
65,100,112
71,209,884
11,943,000
65,100,112
55,598,884
0
21,377,077
00
6,437,751
007,115,389
00050,189,362
005,409,522
0
22,695,575
00
228,580007,245,740
00015,611,000
11,943,000
0
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11,943,000013,262,000
0229,757
952,94700952,94700884,0840065,623003,240
0229,75700299,404
180,020
356,850
299,404
180,020
356,850
0
0
3,167
0
0
210
0
0
350,275
56,3300054,60700
00670
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0180,020
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0
0
2,361
0
0
167
0
0
102,89100102,89100102,891
80,512,152
88,807,360
304,617,426
54,631,783
70,201,273
216,685,518
7,321,471
33,289,485
111,928,919
2,505,544
10,776,892
38,497,080
41,187,669
16,264,522
31,224,820
84,000816,000
2,945,000
3,533,099
9,054,374
32,089,699
18,573,096
18,095,744
6,448,680
2,148,500
5,034,375
30,0001,348,100002,511,418
1,184,037
266,035
2,501,302
720,520
30,553
10,500003,266,003
1,474,741
23,359287,113572,64902,978,890
902,092
23,359105,869
14,421
14,521－ 93 －
93

小 計
5,233,500
5,233,500
2,330,000
2,903,500
43,565,191
43,565,191
38,565,191
5,000,000
274,763,382
263,333,503
220,254,819
8,655,028
34,423,656
3,603,000
7,826,879
2,390,000
5,436,879
148,252,996
120,698,996
21,377,077
6,437,751
7,115,389
50,189,362
5,409,522
22,695,575
228,580
7,245,740
27,554,000
10,00014,282,000
13,262,000
1,182,704
952,947
884,084
65,623
3,240
229,757
836,274
836,274
3,167
210
350,275
56,33054,607670
188,467
180,020
2,361
167
102,891
102,891
102,891
473,936,938
341,518,574
152,539,875
51,779,516
88,677,011
3,845,000
44,677,172
43,117,520
7,212,875
1,348,100
3,961,490
3,252,375
10,5004,764,103
859,762
3,904,341
134,811

内部取引消去 拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,233,500
5,233,500
2,330,000
2,903,500
43,565,191
43,565,191
38,565,191
5,000,000
274,763,382
263,333,503
220,254,819
8,655,028
34,423,656
3,603,000
7,826,879
2,390,000
5,436,879
148,252,996
120,698,996
21,377,077
6,437,751
7,115,389
50,189,362
5,409,522
22,695,575
228,580
7,245,740
27,554,000
10,00014,282,000
13,262,000
1,182,704
952,947
884,084
65,623
3,240
229,757
836,274
836,274
3,167
210
350,275
56,33054,607670
188,467
180,020
2,361
167
102,891
102,891
102,891
473,936,938
341,518,574
152,539,875
51,779,516
88,677,011
3,845,000
44,677,172
43,117,520
7,212,875
1,348,100
3,961,490
3,252,375
10,5004,764,103
859,762
3,904,341
134,811

別紙３ (⑩)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支
修繕費支出
出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入基金積立資産支出
北原やす福祉基金積立資産支出
支
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金積立資産支出
出
成年後見制度・権利擁護推進基金積立資産支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収益事業事業区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
組織運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
出
地域活動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
個別生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域福祉推進事業
地域活動支援事業 個別生活支援事業 組織運営事業
005,794,606
771,019
1,224,826
0
241,546
48,600129,600
649,496
1,023,02802,600,570
96,1700333,647
169,325
60,0062,028,626
3,575,707
003,526,994
056,5000100,000
03,000
0128,330
827,360
42,293,773
94,597
240,895
1,525,967
28,873447,901
1,537,205
00448,850002,176,258
001,028,071
003,155,185
0047,49100675,844002,700,178
002,405,815
00294,36300
10,5800
016,198,677
0
0
5,913,091
4,860
138,564
343,639001,065,060
00
4,086,817
00218,36700494,29300444,20000
224,000001,227,967
001,227,967
9,506,000
009,506,000
0082,839,209
89,124,377
266,655,938△2,327,057△317,017
37,961,488

小 計
5,794,606
1,995,845
419,746
1,672,524
2,696,740
562,978
5,604,333
3,526,994
156,500
3,000
43,249,463
1,861,459
2,013,979
448,850
2,176,258
1,028,071
3,155,185
47,491
675,8442,700,178
2,405,815
294,363
10,58016,198,677
5,913,091
487,063
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
9,506,000
9,506,000
438,619,524
35,317,414

内部取引消去 拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,794,606
1,995,845
419,746
1,672,524
2,696,740
562,978
5,604,333
3,526,994
156,500
3,000
43,249,463
1,861,459
2,013,979
448,850
2,176,258
1,028,071
3,155,185
47,491
675,8442,700,178
2,405,815
294,363
10,58016,198,677
5,913,091
487,063
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
9,506,000
9,506,000
438,619,524
35,317,414

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
2,327,057
2,327,057
2,327,057
2,327,057
0046,582
46,582
46,582
046,5822,280,475△46,582

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,76360,763060,76360,763△60,763△377,780

33,963,078
670
33,901,645
60,76333,963,078△33,963,078
329,385
329,385
107,345
107,345
107,345436,730
4,602,000
4,602,000
2,327,057
2,327,057
2,327,057
0
6,929,057△6,492,327△2,493,917

33,963,078
670
33,901,645
60,76333,963,078△33,963,078
329,385
329,385
2,434,402
2,434,402
2,434,402
2,763,787
4,602,000
4,602,000
2,434,402
2,434,402
2,373,639
60,7637,036,402△4,272,615△2,918,279

0
0
0
0
0
0
0
0
△2,434,402△2,434,402△2,434,402△2,434,402
00△2,434,402△2,434,402△2,373,639△60,763△2,434,402
00

33,963,078
670
33,901,645
60,76333,963,078△33,963,078
329,385
329,385000329,385
4,602,000
4,602,000
00004,602,000△4,272,615△2,918,279

46,5820

2,424,136
2,046,356

12,290,240
9,796,323

14,760,958
11,842,679

0
0

14,760,958
11,842,679－ 94 －94

別紙３
別紙３(⑩)(⑩)

共同募金運動事業拠点区分資金収支明細書
共同募金運動事業拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年
平成30年 4月 1日 (至) 平成31年(自)平成31年 3月31日
3月31日(単位：円)(単位：円)
勘定
定科
科 目
目
勘
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
共同募金配分金収入

事
事
業
業
活
活
動
動
に
に
よ
よ
る
る収
収
支
支

歳末地域たすけあい運動配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
共同募金交付金収入収
収 共同募金交付金収入
入受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入預金利子収入事業活動収入計(1)
事業活動収入計(1)
事業費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
郵券代
郵券代
会議費支出
支 会議費支出
広報費支出
支
出 広報費支出
出
手数料支出
手数料支出
援護費支出
援護費支出
小地域福祉活動費支出
小地域福祉活動費支出
事務費支出
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(4)=(3)
当期資金収支差額合計(4)=(3)共同募金運動事業
共同募金運動事業
内部取引
赤い羽根
歳末地域
内部取引 拠点区分
拠点区分
赤い羽根
歳末地域
消去
合計
共同募金
たすけあい
小
計
消去
合計
共同募金 たすけあい
小 計
事業
運動事業
事業
運動事業
212,660
00 5,069,933
212,660 4,857,273
4,857,273 5,069,933
5,069,933
5,069,933
212,660
4,857,273
5,069,933
00 5,069,933
212,660
4,857,273
5,069,933
5,069,933
00 4,857,273
00 4,857,273
4,857,273 4,857,273
4,857,273
4,857,273
212,660
0212,660
0212,660
212,660
0212,660
0212,660
10
12
22
0
22
10
12
22
0
22
10
12
22
0
22
10
12
22
0
22
10
12
22
00
22
10
12
22
22
212,670
4,857,285
5,069,955
00 5,069,955
212,670
4,857,285
5,069,955
5,069,955
160,170
4,857,285
00 5,017,455
160,170
4,857,285 5,017,455
5,017,455
5,017,455
24,424
9,398
33,822033,822
24,424
9,398
33,822033,82274,822228,020
302,8420
302,842
74,822228,020
302,8420
302,842
57,576
236,505
294,0810
294,081
57,576
236,505
294,0810
294,081
57,576
236,505
294,0810
294,081
57,576
236,505
294,0810
294,081
1,512
0
1,512
0
1,512
1,512
0
1,512
0
1,512
0
41,58041,580041,580041,58041,580041,580
1,836
864
2,700
0
2,700
1,836
864
2,700
0
2,700
0
3,535,118
3,535,118
0
3,535,118
0
3,535,118
3,535,118
0
3,535,118
0805,800
805,800
0805,800
0805,800
805,800
0805,800
52,500052,500052,50052,50052,50052,50052,50000
52,50000
52,50052,500052,500052,500212,670
4,857,285
5,069,955
0
5,069,955
212,6700
4,857,285
5,069,955
5,069,955
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(5)前期末支払資金残高(5)
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)000
0－ 95 －

95

95

12
12
12
12

12
12
12
12

0
00
0

12
12
12
12

別紙３ (⑪)

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
地域福祉推進事業
勘 定 科 目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

会費収益
一般会費収益団体会員会費収益
個人会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
区補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
その他補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
受託金収益
収 区受託金収益
益 地域見守り協力員事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
東社協受託金収益
ひとり親家庭貸付事業受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
地域福祉権利擁護事業利用料収益
法人後見報酬収益
法人後見利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
中退共掛金
退職金
法定福利費
事業費
諸謝金
給付金
消耗器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代
費 会議費
用 広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
諸会費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費

地域活動
支援事業
0
0
0
0
5,000,000
5,000,000
05,000,000
9,882,879
141,0000
141,000
03,603,000
6,138,879
2,390,000
3,748,879
65,100,112
65,100,112
21,377,077
6,437,751
7,115,389
0022,695,575
228,580
7,245,740
0000229,7570000229,757
80,212,748
55,275,137
7,321,471
2,505,544
643,354
41,187,669
84,00084,00003,533,099
18,573,096
2,148,500
1,348,100
2,511,418
2,501,302
10,5003,266,003
287,113
2,978,890
105,8690
771,019
241,546
649,4962,600,570
333,647
2,028,626
056,5000128,330
94,59728,873
0
0
0
0
0
0

個別生活
支援事業
0
0
0
0
0
0
0
0
16,464,509
16,464,509
10,810,301
5,629,475
24,733000071,209,884
55,598,884
00050,189,362
5,409,522
00015,611,000
10,0002,339,000
13,262,000
952,947
952,947
884,084
65,6233,240
088,627,340
73,152,737
33,289,485
10,776,892
2,951,464
16,264,522
816,000
816,000
09,054,374
18,095,744
5,034,375
01,184,037
720,52001,474,741
572,649
902,092
14,4210
1,224,826
48,6001,023,028
96,170169,325
3,575,707
3,526,994
0
3,000
827,360
240,895
447,901
0
0
0
0
0
0

－ 96 －
96

組織運営
事業
5,233,500
5,233,500
2,330,000
2,903,500
38,565,191
38,565,191
38,565,191
0
248,415,994
246,727,994
209,444,518
2,884,553
34,398,923
0
1,688,000
01,688,000
11,943,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,943,000011,943,000
0
0
0
0
0
0
0
304,157,685
232,064,861
111,928,919
38,497,080
10,777,343
31,224,820
7,547,000
2,945,000
4,602,000
32,089,699
6,448,680
30,0000
266,035
30,553023,3590
23,35914,521
5,794,606
0
129,600
00
60,00600
100,000
042,293,773
1,525,967
1,537,205
448,850
2,176,258
1,028,071
3,155,185
47,491
675,844

小計5,233,500
5,233,500
2,330,000
2,903,500
43,565,191
43,565,191
38,565,191
5,000,000
274,763,382
263,333,503
220,254,819
8,655,028
34,423,656
3,603,000
7,826,879
2,390,000
5,436,879
148,252,996
120,698,996
21,377,077
6,437,751
7,115,389
50,189,362
5,409,522
22,695,575
228,580
7,245,740
27,554,000
10,00014,282,000
13,262,000
1,182,704
952,947
884,084
65,623
3,240
229,757
472,997,773
360,492,735
152,539,875
51,779,516
14,372,161
88,677,011
8,447,000
3,845,000
4,602,000
44,677,172
43,117,520
7,212,875
1,348,100
3,961,490
3,252,375
10,5004,764,103
859,762
3,904,341
134,811
5,794,606
1,995,845
419,746
1,672,524
2,696,740
562,978
5,604,333
3,526,994
156,500
3,000
43,249,463
1,861,459
2,013,979
448,850
2,176,258
1,028,071
3,155,185
47,491
675,844

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,233,500
5,233,500
2,330,000
2,903,500
43,565,191
43,565,191
38,565,191
5,000,000
274,763,382
263,333,503
220,254,819
8,655,028
34,423,656
3,603,000
7,826,879
2,390,000
5,436,879
148,252,996
120,698,996
21,377,077
6,437,751
7,115,389
50,189,362
5,409,522
22,695,575
228,580
7,245,740
27,554,000
10,00014,282,000
13,262,000
1,182,704
952,947
884,084
65,623
3,240
229,757
472,997,773
360,492,735
152,539,875
51,779,516
14,372,161
88,677,011
8,447,000
3,845,000
4,602,000
44,677,172
43,117,520
7,212,875
1,348,100
3,961,490
3,252,375
10,5004,764,103
859,762
3,904,341
134,811
5,794,606
1,995,845
419,746
1,672,524
2,696,740
562,978
5,604,333
3,526,994
156,500
3,000
43,249,463
1,861,459
2,013,979
448,850
2,176,258
1,028,071
3,155,185
47,491
675,844

別紙３ (⑪)

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
地域福祉推進事業
勘 定 科 目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

通信運搬費
電話料
郵券代
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
費 渉外費
用 諸会費
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
預金利子収益基本財産運用収益
経営基盤整備等基金運用収益
加藤まち福祉基金運用収益
収 山﨑忠四郎福祉基金運用収益
北原やす福祉基金運用収益益
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収益
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収
退職給付引当資産運用収益
周年行事等積立金運用収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収益事業事業区分間繰入金収益
収 サービス区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
組織運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)基金組入額
北原やす福祉基金組入額
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金組入額
成年後見制度・権利擁護推進基金組入額
費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
権利売却損・処分損サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
地域活動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費
個別生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

地域活動
支援事業

個別生活
支援事業

0
0
0
0
0
0
4,860
0
0
0
0
0
0
0
0
9,506,000
9,506,000
636,099
636,099△21,600△21,600
84,097,062△3,884,314
299,404
299,40400056,33054,607
0
188,46700000299,404

組織運営
事業

0
0
0
0
0
0
138,564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,31633,316△14,311△14,311
92,094,846△3,467,506
180,020
180,020
0
0
0
0
0
0
0
180,0200000
180,020

小2,700,178
2,405,815
294,363
10,58016,198,677
5,913,091
343,639
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
00326,281326,28100282,361,562
21,796,123
356,850
356,8503,167
210
350,275
0
0
670
0
0
2,361
167
102,891
102,891
459,741

内部取引
消去

計

拠点区分
合計

2,700,178
2,405,815
294,363
10,58016,198,677
5,913,091
487,063
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
9,506,000
9,506,000
995,696995,696△35,911△35,911458,553,470
14,444,303
836,274
836,274
3,167
210
350,275
56,33054,607670
188,467
180,020
2,361
167
102,891
102,891
939,165

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,700,178
2,405,815
294,363
10,58016,198,677
5,913,091
487,063
1,065,060
4,086,817
218,367
494,293444,200
224,000
1,227,967
1,227,967
9,506,000
9,506,000
995,696995,696△35,911△35,911458,553,470
14,444,303
836,274
836,274
3,167
210
350,275
56,33054,607670
188,467
180,020
2,361
167
102,891
102,891
939,165

0

0

0

0

0

0

299,404△3,584,910
00
2,327,057
2,327,057
2,327,057
2,327,057
△1
△1
0
0
0
0
1
1
0
46,582
46,582
46,582
046,5822,280,475△1,304,435
164,886△1,139,549
0000

180,020△3,287,486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,76360,763060,76360,763△60,763△3,348,249
428,138△2,920,111
0000459,741
22,255,864
329,385
329,385
107,345
107,345
107,345436,730△1△133,963,078
670
33,901,645
60,763842,9542
842,952
2,327,057
2,327,057
2,327,057
037,133,088△36,696,358△14,440,494
18,776,575
4,336,081
0000939,165
15,383,468
329,385
329,385
2,434,402
2,434,402
2,434,402
2,763,787△2△2
33,963,078
670
33,901,645
60,763842,9553
842,952
2,434,402
2,434,402
2,373,639
60,76337,240,433△34,476,646△19,093,178
19,369,599
276,421
0
0
0
0

0
0
0
0
△2,434,402△2,434,402△2,434,402△2,434,402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,434,402△2,434,402△2,373,639△60,763△2,434,402
0
0
0
0
0
0
0
0

939,165
15,383,468
329,385
329,385000329,385△2△233,963,078
670
33,901,645
60,763842,9553
842,952000034,806,031△34,476,646△19,093,178
19,369,599
276,4210000△1,139,549△2,920,111

4,336,081

276,4210276,42197－ 97 －

別紙３ (⑪)

共同募金運動事業拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
共同募金運動事業
勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

増
ビ
減
ス
の
活
部
動
外
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益

共同募金交付金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
郵券代
会議費
費
広報費
用
手数料
援護費
小地域福祉活動費支出
事務費
旅費交通費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
益 預金利子収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特別収益計(8)益費
特別費用計(9)用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

赤い羽根
歳末地域
共同募金 たすけあい事業
運動事業
212,660
4,857,273
212,660
4,857,273
04,857,273
212,660
0212,660
4,857,273
160,170
4,857,285
24,424
9,398
74,822228,020
57,576
236,505
57,576
236,5051,512
0
041,5801,836
864
03,535,118
0805,800
52,500052,5000212,670
4,857,285
△10
△12
10
12
10
12
10
12
10
12

計

拠点区分
合計

5,069,933
5,069,933
4,857,273
212,660
5,069,933
5,017,455
33,822302,842
294,081
294,0811,512
41,5802,700
3,535,118
805,800
52,50052,5005,069,955
△22
22
22
22
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,069,933
5,069,933
4,857,273
212,660
5,069,933
5,017,455
33,822302,842
294,081
294,0811,512
41,5802,700
3,535,118
805,800
52,50052,5005,069,955
△22
22
22
22
22

0

0

0

0

0

10
0

12
0

22
0

0
0

22
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
12
12
0
0
0
0

0
0
12
12
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
12
12
0
0
0
0

0

12

12

0

12

－ 98 －

98

小

内部取引
消去

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業積立金（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

北原やす福祉基金

3,836,942

670

0

3,837,612

ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ
事業基金

105,442,124

33,901,645

0

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,246,041

60,7630250,306,804

1,683,668

001,683,668

707,208,775

33,963,078

0741,171,853

周年行事等積立金
計

積立資産

摘

要

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

北原やす福祉基金

3,836,942

670

0

3,837,612

ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ
事業基金

105,442,124

33,901,645

0

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,246,041

60,7630250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

退職給付引当金

28,183,310

4,602,000

3,529,703

29,255,607

計735,392,085

38,565,078

3,529,703

770,427,460－ 99 －

99

摘要退職給付引当資産に計上

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業（単位：円）

サービス区分名

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入元

繰入先

地域活動支援事業

組織運営事業ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業用
通帳別管理時の利息

46,582

自主事業へ充当

個別生活支援組織運営事業

法人後見報酬

60,763

基金へ繰入

組織運営事業

地域活動支援事業

会費・寄附金2,327,057

合計－ 100 －

100

2,434,402

自主事業へ充当

－ 101 －

2

固定負債
退職給付引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

みずほ銀行新宿支店

積立資産
周年行事等積立金

職員退職に備えた引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

ボランティア保険、教育支援資金等
住民税、源泉所得税等
会費、募金等
令和元年6月賞与支給額に対する引当額
流動負債合計事業活動に伴う費用等の未払額
新宿区補助金・委託料返還金等

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

大和ネクスト銀行五反田支店等
みずほ銀行新宿支店等
北海道平成29年度第13回公募公債
みずほ銀行新宿支店
大和ネクスト銀行五反田支店等
三井住友信託銀行本店
大和ネクスト銀行五反田支店等
大和ネクスト銀行五反田支店等

みずほ銀行新宿支店

会員等総合情報システム、ファミサポくん

長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山崎忠四郎福祉基金
北原やす福祉基金
ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
ちょこっと・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・権利擁護推進基金
成年後見制度・権利擁護推進基金

ソフトウェア

綿菓子機、プロジェクター等

日産バネット（事務用車）他1台

器具及び備品(2) その他の固定資産
車輌運搬具

基本財産合計

緊急援護事業下半期分精算、利用料等
労働保険料、一般拠出金等
認知症対応ボランティア養成講座事業委託費
施設光熱費等
保険料
労働保険料等
応急小口資金貸付事業貸付債権対応
流動資産合計三井住友信託銀行本店

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金

現金手許有高現金手許有高現金手許有高みずほ銀行高田馬場支店他
みずほ銀行高田馬場支店
ゆうちょ銀行

場所・物量等

固定資産(1) 基本財産
定期預金

2

貸借対照表科目

小口現金
預貯金
預貯金
振替貯金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―

―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

産

目

録

取得年度

使用目的等

本会周年行事等で使用する積立金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】使途が特定されていない寄附金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】後見監督人報酬
小計

小計
応急小口資金貸付事業
職員退職に備えた定期預金

小計
地域貸出、事業運営
小計【控除非対象】両替用現金【控除対象】応急小口資金貸付金【控除非対象】事業資金【控除非対象】事業資金【控除対象】応急小口資金貸付【控除非対象】会費、寄附等受取
小計

平成31年 3月31日 現在

財

―

―
―
―

―
―
―

―

―
―

―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―

8,035,500

11,391,448

2,805,315

取得価額

―

―
―
―

―
―
―

―

―
―

―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―

8,022,897

8,814,060

2,516,031

減価償却累計額

29,255,607
29,255,607
114,053,465
762,107,512

10,470,490
45,419,652
3,568,782
2,996,120
7,870,115
100,538
14,372,161
84,797,858

1,683,668
777,633,737
780,633,737
876,160,977

300,000,000
20,000,000
26,000,000
3,837,612
115,442,124
23,901,645
249,025,670
1,281,134
739,488,185

289,284
289,284
2,577,385
2,577,385
12,603
12,603
4,327,005
29,255,607

3,000,000
3,000,000

53,200200,000
205,560
74,892,898
15,674,114
1,500
91,027,272
3,033,954
250,5362,390,000
57,272
1,310,490
29,734△2,572,018
95,527,240

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額

監査報告書
令和元年 5 月 14 日
社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 北中

誠

様
監事

伊藤

嘉基

㊞

監事

井野

善明

㊞

監事

福本

弘

㊞

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告
いたします。
１

監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。
２

監査意見① 事業報告等の監査結果
一

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと
認めます。

二

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

－ 102 －