別紙4

財

産

目

録

令和5年3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金

利用者利用料－預貯金

肥後銀行本渡北支店他

－

事業未収金
未収金

介護報酬、利用者利用料、 －補助・受託金等退職共済解約返還金－

立替金

後見事業印紙・切手代

前払金

各種保険料、購読料

仮払金

委員会欠席者費用弁償

運転資金として－他－

社会福祉事業等に使用

－

－

－

1,600

－

－

99,594,391－－

211,817,756－－

69,663,471

－

－

784

－

－

1,436,872

－

－

2,500

流動資産合計２

382,517,374

固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
建物

建物

建物

建物

建物

－

－

－

10,000,000(社会福祉事業・本渡介護) 2011年度 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している(社会福祉事業・御所浦介 2011年度 第2種社会福祉事業である、護)天草市御所浦町横浦54
地域密着型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業番1に使用している(社会福祉事業・新和介護) 2011年度 第2種社会福祉事業である、
天草市新和町小宮地763番
小規模多機能型居宅介護事業地11に使用している(社会福祉事業・天草介護) 2009年度 第2種社会福祉事業である、
天草市天草町下田北1254番
認知症対応型老人共同生活援地1助事業に使用している(社会福祉事業・天草介護) 2011年度 第2種社会福祉事業である、
天草市天草町大江7480番地
小規模多機能型居宅介護事業
6に使用している小計

39,921,000

20,353,056

19,567,944

25,071,468

12,782,264

12,289,204

44,537,500

22,706,702

21,830,798

34,755,000

21,345,362

13,409,638

41,580,000

21,198,870

20,381,130

小規模多機能型居宅介護事業等において利用者の安全確保のための設備を敷設している

126,467,390

91,541,055

建物付属設備

87,478,714

基本財産合計

34,926,335

132,405,049(2)その他の固定資産
建物

建物付属設備(社会福祉事業・河浦介護) 2005年度 第2種社会福祉事業である、
天草市河浦町白木河内223
通所介護事業に使用している
番地12
建物改修、ﾎﾞｲﾗｰ 他

構築物
機械及び装置

1,063,000

1,009,073

53,927

11,509,656

27,579,448

16,069,792－

車庫

2,855,665

2,446,667

408,998－

介護施設において使用

2,440,000

942,988

1,497,012－

利用者送迎用、訪問介護事業
職員移動用他
社会福祉事業等に使用

102,663,269

92,675,189

9,988,080

53,554,286

44,569,662

8,984,624

2,937,000

1,174,800

1,762,200

車輌運搬具

ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ3台、浴槽用ろ過装置
ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ他52台

器具及び備品

介護用備品、福祉機器

有形リース資産

運動療法器具－

介護予防事業において使用

権利

電話加入権

－

社会福祉事業等に使用

ソフトウェア

介護保険ｼｽﾃﾑ－

社会福祉事業等に使用

4,432,280

2,478,179

1,954,101

無形リース資産包括ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ－

地域包括支援ｾﾝﾀｰにおいて使用
出資金－10,746,000

8,596,796

2,149,204

他 －

投資有価証券－貸付事業等貸付金－

退職共済預け金

退職積立掛金－

退職手当積立基金預 普通預金肥後銀行本渡北支 －
け金他店

社会福祉施設建設基 定期預金天草信用金庫本店 －
金積立資産
他

－

－

182,000－

10,000

生活困窮者に対し、生活に必 －
要な資金を一時貸し付けることを目的としている
職員退職金の財源－－

1,342,000－

259,291,341

職員の退職後の生活の安定と －福祉の増進に資するため、職員が退職した場合の退職手当金に充当することを目的に積み立てている定期預金等
将来における社会福祉施設等 －の建設、増改築及び改修事業に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金－

72,319,271－

56,539,026

別紙4

財

産

目録

令和5年3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表科目
場所・物量等
取得年度
使用目的等
取得価額
地域振興基金積立資 定期預金天草信用金庫牛深 －将来の地域福祉及び在宅福祉 －産支店
等天草市における社会福祉事業を推進するための財源、又は本会の財源の不足する場合の財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的に積み立てている定期預金

減価償却累計額－

介護保険事業経営安 定期預金天草信用金庫牛深 －定調整基金積立資産 支店他

本会で実施している介護保険 －事業の将来の経営に対する安定を図るための財源、又は介護保険事業の人件費等の不足する場合の財源に対処することを目的に積み立てている定期預金－133,781,686

災害ボランティア振 定期預金肥後銀行牛深支店 －興基金積立資産他

災害に対するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の －振興及び組織的な社会奉仕活動の援助のため職員等の災害地への派遣旅費等に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金－

5,348,375

減価償却基金積立資 定期預金あまくさ農業協同 －産組合西支所他

固定資産減価償却に伴う固定 －資産物品等の計画的な購入に備え、本会の経営安定を図るための財源に対処することを目的に積み立てている定期預金－

133,352,896－－

561,897

長期前払費用車輌ﾘｻｲｸﾙ料－

その他の固定資産合計

Ⅱ

貸借対照表価額
5,010,614

706,046,908

固定資産合計838,451,957

資産合計

1,220,969,331

負債の部１流動負債
事業未払金

－

－

33,183,417

その他の未払金

水道光熱費等口座振替分、 －ｶﾞｿﾘﾝ代等事業者支払い分
退職金
－

－

－

69,663,471

１年以内返済予定
リース債務
未払費用

包括ｼｽﾃﾑ、運動療法器具ﾘｰ －ｽ債務
非常勤職員等人件費－－－2,865,542－－

41,389,664

預り金

源泉徴収税

－

－

－

56,633

職員預り金

社会保険、雇用保険、市民 －
税等職員からの預り金
子どもﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者 －参加費、墓地清掃管理ｻｰﾋﾞ
ｽ事業R5年度分利用料
流動負債合計

－－3,643,131－－

805,100

包括ｼｽﾃﾑ、運動療法器具ﾘｰ －ｽ債務
退職共済預け金引当 退職積立金－
金
退職手当積立基金引 退職積立金－
当金
固定負債合計

－－1,238,611－－

259,291,341－－

72,319,271

前受金

２

他

151,606,958

固定負債
リース債務

332,849,223

負債合計

484,456,181

差引純資産

736,513,150（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。