あすなろクリーナース拠点区分資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
第１号の４様式（単位：円）

勘

定

科

目

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

収
入

予算

決算

差

異

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

0570,000

570,000

0570,000

570,000

0

124,800,000

118,244,089

6,555,911

124,800,000

118,244,089

6,555,911

151,746,000

147,028,762

4,717,238

自立支援給付費収入151,746,000

147,028,762

4,717,238

介護給付費収入69,654,000

66,033,141

3,620,859

訓練等給付費収入

52,490,000

54,497,537-2,007,537計画相談給付費収入

2,271,000

1,355,610

915,390

特定障害者特別給付費収入

9,881,000

7,727,372

2,153,628

利用者負担金収入

17,450,000

17,415,102

34,89810,000

7,141

2,859

受取利息配当金収入

10,000

7,141

2,859

その他の収入800,000

9,741,472-8,941,472

雑収入

800,000

9,741,472-8,941,472

279,126,000

276,791,464

2,334,536-4,277,926

受取利息配当金収入

0
事業活動収入計(1)
人件費支出

88,799,000

93,076,926

役員報酬支出6,480,000

6,480,000

0

職員給料支出

71,043,000

72,923,649-1,880,649

0

0

0

420,000

420,000

0

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

1,603,000

1,607,153-4,153

法定福利費支出

9,253,000

11,646,124-2,393,124

35,031,000

27,782,681

7,248,319

13,000,000

11,775,391

1,224,609

641,000

316,288324,712

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

事
業
活
動による
収
支

教養娯楽費支出

156,000

148,0597,941

水道光熱費支出

4,300,000

4,223,330

76,670

燃料費支出

11,500,000

7,390,876

4,109,124

消耗器具備品費支出

1,000,000

1,474,122-474,122

保険料支出

384,000

0

384,000

賃借料支出

3,280,000

2,438,097

841,903

車輌費支出

720,0000

720,000

雑支出

50,00016,51833,482-79,126

事務費支出

支
出

14,105,000

14,184,126

福利厚生費支出

224,000

169,755

54,245

職員被服費支出

300,0000

300,000

旅費交通費支出

1,122,000

1,522,230-400,230

研修研究費支出

120,000

66,43253,568

事務消耗品費支出

360,000

463,601-103,601

印刷製本費支出85,00037,69047,310

水道光熱費支出

500,000

508,835-8,835

燃料費支出

2,000,000

869,338

1,130,662

修繕費支出

650,000

1,600,483-950,483

通信運搬費支出

596,000

583,452

12,548

会議費支出

14,00010,000

4,000

広報費支出

4,000

0

4,000

勘

定

科目

業務委託費支出

予算

決算

差

異

150,000

734,780-584,780

手数料支出

1,300,000

1,749,166-449,166

保険料支出

1,240,000

1,669,570-429,570

賃借料支出

3,050,000

1,854,032

1,195,968

租税公課支出1,600,000

1,829,250-229,250

保守料支出

200,000

0200,000

渉外費支出

40,000040,000

諸会費支出

500,000

0500,000

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出

50,000515,512-465,512

132,000,000

123,358,914

8,641,086

132,000,000

123,358,914

8,641,086

132,000,000

123,358,914

8,641,086

0

0

0

0

0

0

455,000

454,446554

455,000

454,446554
00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)270,390,000

258,857,093

11,532,907

8,736,000

17,934,371-9,198,371
00

収
入
施
施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ 支る 出車輌運搬具取得支出
収
機械・装置取得支出
支
器具・備品取得支出

00

5,496,000

05,496,000

5,496,000

0

13,900,000

5,524,180

8,375,820

10,000,000

010,000,000

0708,156-708,15604,300,000-4,300,000

3,900,000

516,024

3,383,976

19,396,000

11,020,180

8,375,820

施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)-19,396,000-11,020,180-8,375,820

2,700,000

2,700,000

02,700,000

2,700,000

00

11,000,000-11,000,000

011,000,000-11,000,000

14,101,000

45,387,366-31,286,366

長期運営資金借入金収入
収入

05,496,000

施設整備等支出計(5)
長期運営資金借入金収入

その他の活
動による
収
支0

長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

14,101,000

45,387,366-31,286,366

その他の活動収入計(7)16,801,000

59,087,366-42,286,366

2,175,000

13,175,000-11,000,000

長期運営資金借入金元金償還金支出

2,175,000

13,175,000-11,000,000

支 サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出

長期運営資金借入金元金償還金支出

14,101,000

45,387,366-31,286,366

14,101,000

45,387,366-31,286,366

その他の活動支出計(8)16,276,000

58,562,366-42,286,366

525,000

525,0000
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)

0
0

0
0

―

当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)-10,135,000

7,439,191-17,574,191

前期末支払資金残高(12)37,584,425

37,584,4250

当期末支払資金残高(11)+(12)27,449,425

45,023,616-17,574,191