第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年
勘定科目

4 月

1 日

（至）平成 31 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)397,856,000

397,763,688

791,000

790,410590

12,000

3,702

8,298

施
設
整
備等による
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活
動による
収
支収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出事
業
活動による収支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)差異(A)-(B)92,312

5,185,000

5,176,887

8,113

403,844,000

403,734,687

109,313

252,420,000

252,369,724

50,27635,547,000

35,333,475

213,525

75,153,000

74,418,654

734,346

1,466,792

1,431,088

35,7044,776,000

4,758,590

17,410369,362,792

368,311,531

1,051,261

34,481,208

35,423,156△ 941,948

7,445,000

7,445,000

007,445,000

7,445,000

11,592,000

11,592,000031,687,000

31,686,760

240

43,279,000

43,278,760

240△ 35,834,000△ 35,833,760△ 240

55,000,000

55,000,000

055,000,000

55,000,000

042,000,000

42,000,000

042,000,000

42,000,000

013,000,000

13,000,000

0

―

00
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)11,647,208

12,589,396

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)43,138,914

43,138,914

0

54,786,122

55,728,310△ 942,188△ 942,188

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成 31 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

足立区保育所整備会計

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 181,430,011 216,333,677

0 397,763,688

0 397,763,688

0433,666

356,7440790,410

0790,410

2,253

824

613

12

3,702

0

3,702

95,0002,296,687

2,785,200

05,176,887

05,176,887

97,253 184,161,188 219,476,234

12 403,734,687

0 403,734,687

0 109,292,321 143,077,403

0 252,369,724

0 252,369,724

0 12,931,028 22,402,447

0 35,333,475

0 35,333,475

2,028,372 19,363,811 30,545,471 22,481,000 74,418,654

0 74,418,654

0466,882

964,206

0

1,431,088

0

1,431,088

02,083,390

2,675,200

04,758,590

04,758,590

2,028,372 144,137,432 199,664,727 22,481,000 368,311,531

0 368,311,531△ 1,931,119 40,023,756 19,811,507 △ 22,480,988 35,423,156

0 35,423,1560

300,000

07,145,000

7,445,000

07,445,000

7,145,000

7,445,000

07,445,0000

300,000

004,968,000

6,624,000

000 11,592,000

0 11,592,000

1,536,760

150,000 30,000,000 31,686,760

0 31,686,760

6,504,760

6,774,000 30,000,000 43,278,760

0 43,278,760

0 △ 6,204,760 △ 6,774,000 △ 22,855,000 △ 35,833,760

0 △ 35,833,760

0 25,000,000 30,000,000

0 55,000,000

2,000,000

00 55,000,000

0 55,000,000 57,000,000 △ 57,000,000

02,000,000 25,000,000 30,000,000 55,000,000 112,000,000 △ 57,000,000 55,000,000
0 30,000,000 12,000,000

0 42,000,000

0 26,000,000 31,000,000

0 57,000,000 △ 57,000,000

0 56,000,000 43,000,000

0 42,000,000
00 99,000,000△ 57,000,000 42,000,000

2,000,000 △ 31,000,000 △ 13,000,000 55,000,000 13,000,000

0 13,000,000

68,8812,818,996

37,507

9,664,012 12,589,396

0 12,589,396

7,016,930 20,570,514 15,551,470

0 43,138,914

0 43,138,914

7,085,811 23,389,510 15,588,977

9,664,012 55,728,310

0 55,728,310

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年

4 月

勘定科目
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部

保育事業収益収その他の収益益

サービス活動収益計(１)

人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(８)固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)特別増減の部額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

1 日（至）平成 31 年
当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)397,763,688

402,748,506

248,839

230,680△ 4,984,818
18,159398,012,527

402,979,186△ 4,966,659

261,369,724

250,275,444

11,094,280

35,333,475

35,720,629△ 387,154

74,418,654

35,774,574

38,644,080

35,046,334

34,805,534

240,800△ 18,651,377△ 18,653,627

2,250

387,516,810

337,922,554

49,594,256

10,495,717

65,056,632△ 54,560,915

790,410

840,682△ 50,272

3,702

3,318

384

4,928,048

5,124,180△ 196,132

5,722,160

5,968,180△ 246,020

1,431,088

1,515,162△ 84,074

4,758,590

4,969,654△ 211,064

6,189,678

6,484,816△ 295,138△ 467,518△ 516,636

49,11810,028,199

64,539,996△ 54,511,797

7,445,000

07,445,000

7,445,000

07,445,000

059,000△ 59,000

7,445,000

07,445,000

7,445,000

59,0007,386,000

0△ 59,000

59,00010,028,199

64,480,996△ 54,452,797

140,580,887

139,099,891

1,480,996

150,609,086

203,580,887△ 52,971,801

55,000,000

055,000,000

42,000,000

63,000,000△ 21,000,000

163,609,086140,580,887

23,028,199

0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成 31 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部
サービス
活動外増
減の部

保育事業収益収その他の収益益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益特別収益計(８)別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

本部

子供の家愛育保育園

しらさぎ保育園

0 181,430,011 216,333,677
95,000109,83944,000足立区保育所整備会計

合計

内部取引消去0 397,763,688

00248,839

095,000 181,539,850 216,377,677

0 398,012,527

00 109,292,321 152,077,403

0 261,369,724

0

0 12,931,028 22,402,447

0 35,333,475

0

2,028,372 19,363,811 30,545,471 22,481,000 74,418,654

00 13,789,536 21,256,798

0 35,046,334

00 △ 6,440,405 △ 12,210,972

0 △ 18,651,377

0

2,028,372 148,936,291 214,071,147 22,481,000 387,516,810

0△ 1,933,372 32,603,559

0433,666

2,306,530 △ 22,481,000 10,495,717
356,74400790,410

02,253824

613

123,7020

02,186,848

2,741,200

04,928,048

02,2532,621,3383,098,557

12

5,722,160

00466,882

964,206

0

1,431,088

002,083,390

2,675,200

04,758,590

002,550,272

3,639,406

06,189,678

0

12 △ 467,518

0

1,765,681 △ 22,480,988 10,028,199

0

2,253

71,066 △ 540,849△ 1,931,119 32,674,625

0

300,000

02,000,000

00 55,000,000 57,000,000 △ 57,000,000

2,000,000

300,000

0 62,145,000 64,445,000 △ 57,000,000

0

0

0

0

0

00

300,000

0

7,145,000

7,445,000

00 26,000,000 31,000,000
0 26,300,000 31,000,000

7,145,000

0057,000,000 △ 57,000,000

7,145,000 64,445,000 △ 57,000,000

2,000,000 △ 26,000,000 △ 31,000,000 55,000,000
68,881

7,445,000

006,674,625 △ 29,234,319 32,519,012 10,028,199

0

7,016,930 69,951,922 63,612,035

0 140,580,887

07,085,811 76,626,547 34,377,716 32,519,012 150,609,086

000 25,000,000 30,000,000

0 55,000,000

00 30,000,000 12,000,000

0 42,000,000

07,085,811 71,626,547 52,377,716 32,519,012 163,609,0860

条第四項関係）（単位：円）
事業区分合計397,763,688

248,839
398,012,527
261,369,724

35,333,475
74,418,654
35,046,334△ 18,651,377

387,516,810

10,495,717
790,410
3,702
4,928,048
5,722,160
1,431,088
4,758,590
6,189,678△ 467,518
10,028,199
7,445,000
07,445,000
07,445,000
07,445,000
0
10,028,199
140,580,887
150,609,086

0
55,000,000
42,000,000
163,609,086

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成 31 年3 月 31 日現在（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利ソフトウェア
保育所繰越積立資産の当年
度末部

負
前年
度末

債

増減

82,326,517 71,470,095 10,856,422 流動負債
3,672,570

5,257,597 △ 1,585,027

事業未払金
その他の未払金

8,144,970

2,028,630

１年以内返済予定設備資金借入金

70,222,417 63,990,382

6,232,035

77,4006,116,340

348,551,800 348,551,800

部
前年
度末

△ 77,400

増減

47,190,207 39,923,181

7,267,026

2,775,162

1,108,707

11,592,000 11,592,000

0

未払費用
286,560
116,086
170,474
預り金
0
00
職員預り金
賞与引当金
1,206,777,165 1,223,136,739 △ 16,359,574 固定負債
989,644,007 1,016,919,572 △ 27,275,565
設備資金借入金
0の当年
度末

1,666,455

123,770 △ 123,770
020,083,164 24,696,124 △ 4,612,960
85,62088,076△ 2,456

3,654,261

1,756,756

1,897,505

9,000,000

09,000,000

162,012,000 173,604,000 △ 11,592,000
162,012,000 173,604,000 △ 11,592,0000641,092,207 668,367,772 △ 27,275,565
217,133,158 206,217,167 10,915,991

39,906,474 43,367,968 △ 3,461,494
1

10

負債の部合計純

12,504,199 15,699,136 △ 3,194,937
10,000,000

0 10,000,000

209,202,207 213,527,181 △ 4,324,974資

0 16,460,280 △ 16,460,280 基本金
1,339,212
46,469,992

保育所施設・設備整備積立資産

65,000,000

区施設整備費積立資産差入保証金

36,460,280

5,453,000

1号基本金
31,469,992 15,000,000
3号基本金
93,000,000 △ 28,000,000 国庫補助金等特別積立金
5,453,000
0 その他の積立金
0 36,460,280
人件費積立金766,790

572,422

保育所施設・設備整備積立金

産の部

373,874,017 373,874,017

0

366,380,700 366,380,700

07,493,317

7,493,317

0425,495,380 436,701,757 △ 11,206,377
116,922,992 129,922,992 △ 13,000,000

46,469,992 31,469,992 15,000,000
65,000,000 93,000,000 △ 28,000,000

5,453,000 5,453,000
0
区施設整備費積立金
163,609,086 140,580,887 23,028,199
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 10,028,199 64,480,996 △ 54,452,797

資産の部合計

1,289,103,682 1,294,606,834 △ 5,503,152

純資産の部合計

1,079,901,475 1,081,079,653 △ 1,178,178

負債及び純資産の部合計

1,289,103,682 1,294,606,834 △ 5,503,152

第三号第三様式（第二十七条第四項

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 31 年
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
区施設整備費積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
区施設整備費積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

3 月 31 日現在

子供の家愛育保育園 しらさぎ保育園 足立区保育所整備会計

合計

内部取引消去7,085,811

39,748,109

26,827,585

9,665,012

83,326,517△ 1,000,000

6,085,811

34,848,169

26,768,425

2,520,012

70,222,417

00

3,613,410

59,16003,672,5700

1,000,000

0001,000,000△ 1,000,000

0999,970

07,145,000

8,144,970

00000000

286,560

00286,560

0

00

0

0

0

0

5,453,000

739,549,342

431,774,823

30,000,000

1,206,777,165

00630,957,074

358,686,933

0989,644,007

00

348,551,800

00348,551,800

00282,405,274

358,686,933

0

641,092,207

05,453,000

108,592,268

73,087,890

30,000,000

217,133,158

0

0

10,536,280

29,370,194

039,906,474

0

0

1

00

1

0

04,325,839

8,178,360

012,504,199

0

0

0

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,260,156

79,0560

1,339,212

0046,469,992

00

46,469,992

0046,000,000

19,000,000

065,000,000

05,453,000

0005,453,000

00016,460,280

20,000,000

36,460,280

012,538,811

779,297,451

458,602,408

39,665,012

1,290,103,682△ 1,000,000

021,326,599

26,862,608

1,000

48,190,207△ 1,000,000

01,342,991

1,432,171

02,775,162

001,000,000

001,000,000△ 1,000,000

04,968,000

6,624,000

011,592,0000010,911,417

9,171,747

0

20,083,164

0

0

3,780

80,8401,000

85,620003,100,411

553,85003,654,2610009,000,000

09,000,000

0058,788,000

103,224,0000

162,012,000

0058,788,000

103,224,0000

162,012,0000080,114,599

130,086,608

1,000

210,202,207△ 1,000,000

0373,874,017

00373,874,017

00366,380,700

00366,380,700

007,493,317

007,493,317

00161,212,296

257,138,084

7,145,000

425,495,380

0

5,453,000

92,469,992

19,000,000

0116,922,992

0046,469,992

0046,469,992

0046,000,000

19,000,000

065,000,000

05,453,000

0005,453,000

0

7,085,811

71,626,547

52,377,716

32,519,012

163,609,086

0068,881

6,674,625△ 29,234,319

32,519,012

10,028,199

12,538,811

699,182,852

328,515,800

39,664,012

1,079,901,475

0

12,538,811

779,297,451

458,602,408

39,665,012

1,290,103,682△ 1,000,000

十七条第四項関係）（単位：円）
事業区分合計82,326,517
70,222,417
3,672,570
08,144,970
0
286,560
01,206,777,165
989,644,007
348,551,800
641,092,207
217,133,158
39,906,474
1
12,504,199
10,000,000
01,339,212
46,469,992
65,000,000
5,453,000
36,460,280
1,289,103,682
47,190,207
2,775,162
0
11,592,000
20,083,164
85,6203,654,261
9,000,000
162,012,000
162,012,000
209,202,207
373,874,017
366,380,700
7,493,317
425,495,380
116,922,992
46,469,992
65,000,000
5,453,000
163,609,086
10,028,199
1,079,901,475
1,289,103,682

別紙４

財

産

目録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会
貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表評価額

-

-

-

-

子供の家愛育保育園施設等に --現金手許有高みずほ銀行王子支店他
みずほ銀行王子支店

-

運転資金
運転資金
運転資金

北区、さいたま市他
足立区他
全国私立保育園連盟-

委託費精算分他
施設整備補助金他
H31保育の保険

183,486
70,038,189
742
70,222,417
3,672,570
8,144,970
286,560
82,326,517

小計
事業未収金
未収補助金
前払費用

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
第２種社会福祉事業である

土地-

荒川区西尾久7丁目671番1他

348,551,800

使用している小計

348,551,800

第２種社会福祉事業である

建物

2012年度

荒川区西尾久7丁目671番1

子供の家愛育保育園施設等に349,868,500

67,463,226

282,405,274

407,885,400

49,198,467

358,686,933

使用している
第２種社会福祉事業である

2016年度板橋区成増5丁目19番40号

しらさぎ保育園施設等に使用している

小計

641,092,207
989,644,007

基本財産合計（２）その他の固定資産構築物

芝生園庭、屋外遊具他-施設の設備に使用している

54,977,285

15,070,811

39,906,474

車両運搬具

避難車

-

施設の備品として使用している

105,000

104,9991

器具及び備品

厨房機器、ﾊﾟｿｺﾝ、電子ﾋﾟｱﾉ他-

施設の備品として使用している

34,745,526

22,241,327

12,504,199

建設仮勘定

日本建設

-

足立区保育所建設費用

ソフトウェア

栄養計算ｼｽﾃﾑ、登降園ｼｽﾃﾑ他-

施設の設備に使用している

人件費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店-

将来の人件費に使用する-

3,384,767

10,000,000
2,045,555

1,339,212--

46,469,992--

65,000,000--

5,453,000--

36,460,280

目的で積み立てている預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店他-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

区施設整備費積立資産

定期預金 みずほ銀行王子支店-

将来の施設整備に使用する目的で積み立てている預金

差入保証金

-

板橋区、足立区

土地賃借保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

３月保守点検、３月修繕費等独立行政法人福祉医療機構
3月分給与、社会保険料
ｾｷｭﾘﾃｨｶｰﾄﾞ代他
社会保険料、源泉所得税他
翌年度支給額の当期帰属分-

217,133,158
1,206,777,165
1,289,103,682---

2,775,162
11,592,000
20,083,164
85,6203,654,261
9,000,000-

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

47,190,207
設置・整備資金--

162,012,000
162,012,000
209,202,207
1,079,901,475