第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
助成金支出
出 負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設
整備等による 出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入のサービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動 支 サービス区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)4,709,000
10,176,000
115,820,000
449,285,000
22,328,000
1,760,000
678,246,000
6,995,000
3,254,000
166,000
10,013,000
1,302,752,000
957,925,000
187,752,000
141,919,000
13,524,000
480,000
561,000
1,302,161,000
591,000

決算(B)4,710,000
11,018,638
107,481,958
450,920,588
22,298,014
1,760,000
674,945,359
6,941,579
3,149,240
181,379
10,714,531
1,294,121,286
942,559,927
194,726,177
133,018,155
12,653,435
480,000
582,330
1,284,020,024
10,101,262
8,173,000
140,000
40,4308,353,430
13,228,277
3,856,248

差異(A)-(B)△1,000△842,638
8,338,042△1,635,588
29,986

17,342,000△17,225,000
2,000
534,000
31,701,000
32,237,000
1,024,000
534,000
35,802,000

17,084,525△8,731,095
24,00034,765,300

257,475△8,493,905△22,000
534,000△459,322
52,6781,024,000
534,000
1,036,700

37,360,000△5,123,000

34,765,300△2,580,978

2,594,700△2,542,022

100,000
17,000117,000
13,480,000
3,862,000

32,160,322
32,184,322

3,300,641
53,421
104,760△15,379△701,531
8,630,714
15,365,073△6,974,177
8,900,845
870,565△21,330
18,140,976△9,510,262△8,173,000△40,000△23,430△8,236,430
251,7235,752―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△21,757,000△1,210,811△20,546,189

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)321,359,000
299,602,000

321,371,101
320,160,290△12,101△20,558,290

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用
負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
増特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)4,710,000
11,018,638
107,481,958
450,920,588
22,298,014
1,760,000
674,945,359
6,941,579
3,149,240
9,223,098
1,292,448,474
944,896,593
194,726,177
133,018,155
12,653,435
480,000
16,019,404△226,647
582,330
1,302,149,447△9,700,973
181,379
1,491,433
1,672,812

1,672,812△8,028,161
8,173,000
140,000
8,296
8,321,296
88,162
8,173,000
8,261,162
60,134△7,968,027
333,229,721
325,261,694

325,261,694

前年度決算(B)4,895,000
9,777,183
95,052,353
407,002,781
20,986,362
740,000
685,434,565
9,537,388
3,644,000
333,288
1,237,402,920
942,679,400
165,059,436
124,117,345
13,106,218
480,000
16,838,826△3,838,201
485,490
1,258,928,514△21,525,594
191,763
1,618,752
1,810,515
480

増減(A)-(B)△185,000
1,241,455
12,429,605
43,917,807
1,311,652
1,020,000△10,489,206△2,595,809△494,760
8,889,810
55,045,554
2,217,193
29,666,741
8,900,810△452,783

480
1,810,035△19,715,559

4
528,629△19,186,930
389,841,009
370,654,079△480△137,223
11,687,398
8,173,000△381,000
663
7,792,663
88,1588,173,000
8,261,158△468,495
11,218,903△56,611,288△45,392,385

37,424,358△37,424,358

333,229,721△7,968,027521,000
7,633
528,633
4△819,422
3,611,554
96,84043,220,933
11,824,621△10,384△127,319△137,703△480

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
福祉事業積立資産
法人関係備品等購入積立資産
福祉バス購入積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産
災害対策積立資産
介護保険事業運営積立資産
施設整備等積立資産
介護保険関係備品等購入積立資産
児童福祉事業積立資産
やすらぎ荘事業運営積立資産
資産の部合計産の部
当年度末
471,337,356
310,011,851
160,980,445
115,660
229,400
602,176,131
5,000,000
5,000,000
597,176,131
13,907,200
913,650
899,6252
15,663,794
7,392,181
2,082,096
756,060
467,877
238,715,785
4,240,800
82,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000

1,073,513,487

負前年度末
410,804,610
289,832,018
120,725,264
247,328
602,506,576
5,000,000
5,000,000
597,506,576
18,253,200
1,238,926
676,2732
11,415,041
6,102,787
6,082,632
757,170
491,877
236,175,607
4,176,000
82,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
1,013,311,186

増減60,532,746
20,179,833
40,255,181
115,660△17,928△330,445△330,445△4,346,000△325,276
223,352
4,248,753
1,289,394△4,000,536△1,110△24,000
2,540,178
64,80060,202,301

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
固定負債
リース債務
退職給付引当金互助共励引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉事業積立金
法人関係備品等購入積立金
福祉バス購入積立金
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置積立金
災害対策積立金
介護保険事業運営積立金
施設整備等積立金
介護保険関係備品等購入積立金
児童福祉事業積立金
やすらぎ荘事業運営積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
153,161,458
142,758,864
1,984,392
8,271,286
146,916
270,006,921
265,766,121
4,240,800
423,168,379

純 資 産 の 部
5,000,000
5,000,000
7,946,353
7,946,353
312,137,061
82,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
325,261,694
325,261,694△7,968,027
650,345,108
1,073,513,487

前年度末93,289,757
80,887,781
3,856,248
8,121,798
423,930
269,654,647
1,984,392
263,494,255
4,176,000
362,944,404

増減59,871,701
61,871,083△1,871,856
149,488△277,014
352,274△1,984,392
2,271,866
64,80060,223,975

5,000,000
5,000,000
7,946,353
7,946,353
312,137,061
82,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
333,229,721
333,229,721△19,186,930
650,366,782
1,013,311,186△7,968,027△7,968,027
11,218,903△21,674
60,202,301

令和 3年 3月31日

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得価額

使用目的等

取得年度

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金

大分銀行5452399(本所)大分銀行5328816(福祉S)
大分銀行5457767(やすらぎ)
大分銀行5489699(豊寿園)
ＪＡ三光支店0013757
小口現金
事業未収金
国保連
介護保険利用者
その他
未収金
未収補助金
立替金
前払金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金

310,011,851
0

中津市沖代町1-1-11―
中津市三光成恒421-1―
中津市耶馬溪町樋山路1-1 ―中津市永添2606-20
―――
―――――
―
―
―
―
――
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として大分銀行中津支店

特段の指定がない

福利厚生掛け金

121,909,134
92,264,511
81,551,709
14,286,497
00160,980,445
91,550,632
13,313,233
56,116,580
00115,660
0
0
0
0
0
0
0
229,400
471,337,356

他

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産

定期預金―

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産

建物―
中津市耶馬溪町平田1518-1 1992年度 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場として使用

建物付属設備

217,300,000 203,392,800―

1,323,000
4,085,550
594,300
977,877
499,275

1,323,000
3,286,302
570,699
939,040
447,311

物置(ｲﾅﾊﾞｶﾞﾚｰﾃﾞｨｱGR-190SL-2) 備品倉庫として使用
物置(ND-2519JﾀｸﾎﾞMr.ｽﾄｯｸﾏﾝ) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ｺﾈｸｽﾀ) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞMBX-25) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞNXN-98HPG) 備品倉庫として使用

1,139,220
132,192
275,184
109,200
328,480

909,088
21,20442,423
109,1992,737

入浴車用ボイラー等一式（在宅福祉サービス事業で使用）
火災通報装置（在宅福祉事業の事務所に設置）
利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用
耐火金庫 他

3,202,200
176,22000
03,202,199
176,219000

中津市本耶馬渓町折元1247 2002年度 受水槽増設

中津市三光成恒421-1

2004年度 裏玄関駐車場車庫として使用（在宅福祉サービス事業他）

中津市本耶馬渓町折元1247 2004年度 厨房換気設備工事一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 2004年度 給水設備一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 2005年度 洗面化粧台取付一式（在宅福祉サービス事業で使用）

構築物

―
―
―
―
中津市本耶馬渓町折元1247 ―
中津市沖代町1-1-11――
中津市三光成恒421-1―
中津市本耶馬渓町折元1247 ―
福祉ﾊﾞｽ(No112) 82台――――
中津市三光成恒421-1
中津市沖代町1-1-11
中津市沖代町1-1-11

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

13,907,200
13,907,200
913,6500799,248
23,601
38,83751,964
899,625
230,132
110,988
232,7611
325,7432
1
1
15,663,794
7,392,1810有形リース資産
ソフトウェアリサイクル預託金
無形リース資産
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
やすらぎ荘職員退職積立資産
福祉事業積立資産―
ワイズマンシステム 他 ―福祉ﾊﾞｽ(No112) 82台
―
―
―
―
―
―
全社協退職共済積立基金 ―大分県社協互助共励退職共済預け金 ―やすらぎ荘50歳以上職員退職積立金 ―大分銀行中津支店 他―

法人関係備品等購入積立資産

大分銀行中津支店

福祉バス購入積立資産

大分銀行中津支店

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

災害対策積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店 ―介護保険事業運営積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

施設整備等積立資産

大分銀行中津支店

介護保険関係備品等購入積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店 他

児童福祉事業積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店 ―やすらぎ荘事業運営積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

他

―
―

他

―
―
―
―

―

地域包括ケアシステム
車両処分料の預託金

他

生活困窮者に対する低利の貸付金

退職共済預け金
退職共済預け金
退職積立金（やすらぎ荘50歳以上職員）
地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金

法人運営事業関係備品等の老朽化等に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金
老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金
災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金
災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金
介護保険事業の余剰金を財源として積み立て経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金を目的とした定期預金
中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金

中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金
児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金
特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金

0031,226,312 29,144,2160000000000000000000000
000000000000

02,082,096
756,060
0467,87700
0238,715,785
4,240,800
082,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748

0027,608,225

00

17,000,000
597,176,131
602,176,131
1,073,513,487

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債

事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
2

年度末退職者の退職一時金―――――――
―
―
―
―
―
―

3月社会保険料

他

他

指定管理施設貸館利用料収益

他

0000000000000000000000000000

142,758,864
0
1,984,392
000
8,271,286
0146,916
00000
153,161,458

0
0
0
0
0
0
0000
0
00
0

00
0
265,766,121
4,240,800
00270,006,921
423,168,379
650,345,108

流動負債合計
固定負債

リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金互助共励引当金
やすらぎ荘職員退職積立引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

ワイズマンシステムリース料

他――
全社協退職共済引当金―
大分県社協互助共励退職共済引当金 ―やすらぎ荘50歳以上職員退職引当金 ――退職一時金額脱退一時金額