第3号の1様式

貸借対照表
平成27年3月31日現在

天草市社会福祉協議会（単位：円）
資

科

目

産の部

負

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

321,815,166

317,932,549

3,882,617 流動負債

預貯金

89,510,915

114,588,334 △ 25,077,419

36,607,565

肥後銀行本渡北

427047

天草信用金庫本店

1191179

九州労働金庫天草支店
3802978

科

債

部

当年度末

前年度末

増 減

87,098,291

77,372,762

9,725,529

事業未払金

13,092,952

60,824,431 △ 47,731,479

55,318,362 △ 18,710,797

その他の未払金

42,604,059

13,991,250

28,612,809

17,105,352

21,376,605△ 4,271,253

未払費用

28,798,560

028,798,560

3,206,783

4,077,134△ 870,351

預 り 金

86,084086,084△ 4,630,722

職員預り金

2,516,636

2,557,081△ 40,445

本渡郵便局

30259421

395,534

5,026,256

牛深肥後銀行

530034

3,387,356

1,860,390

熊本県信用組合牛深支店
2090836

832,500

820,500

12,000

有明あまくさ農協

3352

402,964

180,896

222,068

有明天草信用金庫

82323

56,036658,340△ 602,304

有明あまくさ農協

41088

363,000

445,000△ 82,000

御所浦天草信用金庫

71211

1,233,336

1,460,119

御所浦天草信用金庫

82676

460,000

500,000

目の1,526,966 固定負債

363,606,861

375,023,833 △ 11,416,972

退職共済預け金引当金

255,192,721

248,119,146

退職手当積立基金引当金

108,414,140

126,904,687 △ 18,490,547

450,705,152

452,396,595△ 1,691,443

負債の部合計純

資産の7,073,575

部△ 226,783 基 本 金

10,000,000

10,000,000

0△ 40,000

基 本 金

10,000,000

10,000,000

01,086,797 国庫補助金等特別積立金

107,267,719

112,280,664△ 5,012,945

107,267,719

112,280,664△ 5,012,945

倉岳天草信用金庫

35245

2,341,013

1,254,216

倉岳天草信用金庫

60503

420,000

370,000

栖本あまくさ農協

6000304

188,601

514,981△ 326,380 その他の積立金

306,994,088

271,765,93035,228,158

栖本あまくさ農協

9609024

475,000

500,000△ 25,000

社会福祉施設建設基金積立金

21,650,000

021,650,000

新和あまくさ農協

96034172,264,038

8,059

2,255,979

地域福祉振興基金積立金

43,163,534

43,151,434

12,100133,614,236

133,574,834

39,402

5,342,403

5,341,070

1,333

減価償却基金積立金

103,223,915

89,698,592

13,525,323△ 46,000 次期繰越活動増減差額

429,637,201

445,118,728 △ 15,481,527（うち当期活動増減差額）△ 58,397,562

0 △ 58,397,562

純資産の部合計

853,899,008

50,000

小宮地郵便局

13063371

350,000

350,0000

小宮地郵便局

25178391

1,615,359

741,426

873,933

御領信用組合1891

1,587,093

994,436592,657

御領信用組合1008705

246,500

292,500

高浜信用組合5823

500,045

410,000

90,045

高浜信用組合7257

3,509,863

1,498,222

2,011,641

天草郵便局

26933631

4,323,808

6,944,554△ 2,620,746

4,051,846

6,887,954△ 2,836,108

あまくさ農協19585

天草支所

河浦あまくさ農協

66064073,087,323

1,598,384

1,488,939

河浦あまくさ農協

45866

500,000

500,0000

事業未収金

194,439,824

202,209,355△ 7,769,531

未 収 金

37,072,521

037,072,521

立 替 金

0600

△ 600

前 払 金

791,906

1,134,260△ 342,354

固定資産

982,788,994

973,629,368

9,159,626

基本財産260,316,281

262,989,661△ 2,673,380

基本財産特定預金10,000,000

10,000,000

0

建物

155,877,018

164,426,806△ 8,549,788

建物付属設備

94,439,263

88,562,855

5,876,408

国庫補助金等特別積立金

介護保険事業経営安定調整基
金積立金
災害ボランティア振興基金積立金

839,165,322

14,733,686

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年3月31日現在

天草市社会福祉協議会（単位：円）
資

科

目

産の部

負

当年度末

前年度末

増 減

722,472,713

710,639,707

11,833,006

物

2,901,706

4,209,130△ 1,307,424

建物付属設備

6,339,639

1,635,154

4,704,485

840,028

969,881△ 129,853

車輌運搬具

24,689,315

24,174,945

514,370

器具及び備品9,944,574

11,857,278△ 1,912,704

その他の固定資産
建

構 築 物

固定資産仮勘定権利0

科13,991,250 △ 13,991,250

2,649,500

2,649,5000

権利182,000

182,000

0

借地権

2,467,500

2,467,500

0

ソフトウェア

1,406,029

1,551,641△ 145,612

投資有価証券

10,00010,0000

貸付事業等貸付金

2,180,500

1,881,000

299,500

福祉金庫貸付金

1,995,500

1,681,000

314,500

高額療養費貸付金

185,000

200,000△ 15,000

退職共済預け金

255,192,721

248,119,146

7,073,575

退職手当積立基金預け金

108,414,140

126,904,687 △ 18,490,547

108,414,140

126,904,687 △ 18,490,547

退職手当積立基金預け金
428333
社会福祉施設建設基金積立資産
あまくさ農業協同組合牛深統括支所 09605482
天草信用金庫本店0987696
地域振興基金積立資産
天草信用金庫牛深支店
0170055
あまくさ農業協同組合牛深支所 6984490
あまくさ農業共同組合牛深支所 08874164
あまくさ農業協同組合牛深支所 0922269
天草信用金庫牛深支所
0165141
介護保険事業経営安定調整基金積立資産
熊本銀行牛深支店
3000081
肥後銀行 本渡北支店
3386260
天草信用金庫牛深支店
0166804
天草信用金庫御所浦支所
0258930
あまくさ農業協同組合有明
支所 08105291
あまくさ農業協同組合新和支所 08363961
あまくさ農業協同組合河浦支所 08104306
熊本県信用組合本渡支所
1062657

21,650,000

021,650,000

1,650,000

01,650,000

20,000,000

020,000,000

43,163,534

43,151,434

12,10026,299,238

26,291,351

7,887

8,609,080

8,606,929

2,151

1,600,800

1,600,400

400

1,650,412

1,650,000

412

5,004,004

5,002,754

1,250

133,614,236

133,574,834

39,402

10,300,489

10,297,915

2,574

12,676,689

12,672,888

3,801

31,081,433

31,072,112

9,321

11,055,649

11,052,334

3,315

15,921,565

15,916,790

4,775

21,247,395

21,241,023

6,372

28,292,178

28,283,693

8,485

3,038,838

3,038,079

759

目

債の当年度末部
前年度末増 減第3号の1様式

貸借対照表
平成27年3月31日現在

天草市社会福祉協議会（単位：円）
資科

目

3218823

天草信用金庫牛深支店
145006
減価償却基金積立資産
肥後銀行本渡北支店
3373878
九州労働金庫天草支店
3735398
天草信用金庫牛深支店
0166812
天草信用金庫御所浦支所
255819
あまくさ農業協同組合牛深支所 09222670
あまくさ農業共同組合有明支所 6446215
あまくさ農業協同組合新和支所 08106603
あまくさ農業協同組合新和支所 08791621
あまくさ農業協同組合河浦支所 08104317
あまくさ農業共同組合河浦支所 08327152
あまくさ農業協同組合河浦支所 08791319
あまくさ農業協同組合河浦支所 0923455
熊本県信用組合高浜支店
7405-22
あまくさ農業協同組合牛深支所 09605523
あまくさ農業協同組合河浦支所 09601985
天草信用金庫有明支店
0289917
天草信用金庫御所浦支店
0274518
長期前払費用資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額の部

当年度末

災害ボランティア振興基金積
立資産
肥後銀行本渡北支店
3369645
肥後銀行牛深支店

産

負
前年度末

増 減

科

5,342,403

5,341,070

1,333

303,388

303,31375

4,027,663

4,026,657

1,006

1,011,352

1,011,100

252

103,223,915

89,698,592

13,525,323

1,007,767

1,007,516

251

4,905,423

4,904,197

1,226

15,064,092

15,059,575

4,517

13,041,421

13,037,510

3,911

3,000,750

3,000,000

750

1,007,767

1,007,516

25110,010,879

10,007,877

3,002

5,002,500

5,001,250

1,250

19,971,088

19,965,099

5,989

8,006,001

8,004,000

2,001

5,002,500

5,001,250

1,250

3,000,750

3,000,000

750

702,977

702,802175

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

2,000,000

02,000,000

5,500,000

05,500,000

910,473920,165△ 9,692

1,304,604,160 1,291,561,917

13,042,243

270,366,136 円

目

負債及び純資産の部合計

債の当年度末部
前年度末1,304,604,160 1,291,561,917

増 減

13,042,243