2019年度 資金収支予算内訳表（自）２０1９年４月１日 （至）２０２０年３月３１日
第１-３号様式（単位：円）

社会福祉法人 修光学園
勘定科目

事業

活収動

本部

修光学園

HOLYLAND

飛鳥井学園

ワークセンターHalle!

ディアコニアグループホーム

合計

内部取引消去拠点区分合計就労支援事業収入
食品事業収入企業提携収入
陶芸事業収入クラフト事業収入
給食事業収入その他の事業収入
私的契約利用料収入

000000001,800,000
00
1,200,000
600,000000

2,000,000
01,750,0000
250,000
000

46,000,000
18,500,000
9,500,000
00
18,000,00000

21,000,000
10,000,000
11,000,000
000000000000
200,000

00000000

70,800,000
28,500,000
22,250,000
1,200,000
850,000
18,000,000
0200,000

0
0
00
0
0
0
0

70,800,000
28,500,000
22,250,000
1,200,000
850,000
18,000,000
0200,000

障害福祉サービス等事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
地域生活支援費収入

0
0
00
0
0

71,000,000
66,800,000
66,800,000
00039,700,000
38,500,000
038,500,000
00120,600,000
110,600,000
0110,600,000
0062,800,000
60,600,000
060,600,000
0040,900,000
40,800,000
16,800,000
04,700,000
19,300,000

59,300,000
47,500,000
600,000
46,900,000
00394,300,000
364,800,000
84,200,000
256,600,000
4,700,000
19,300,000

00000
0

394,300,000
364,800,000
84,200,000
256,600,000
4,700,000
19,300,000

利用者負担金収入

02,300,000

1,200,000

5,200,000

2,200,000

100,000

11,800,000

22,800,000

022,800,000

その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入000

1,900,000
1,900,000
0000

4,800,000
4,800,000
0000

00
00
0
0

6,700,000
6,700,000
000
06,700,000
6,700,0000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

04,000,000
1,000
00

0
150,000
1,000
450,000
450,000

00
1,000
250,000
250,000

00
1,000
650,000
650,000

004,000
200,000
200,000

00
1,000
150,000
150,000

00
1,000
200,000
200,000

0
4,150,000
10,0001,900,000
1,900,000

00000

04,150,000
10,0001,900,000
1,900,000

事業活動収入計（１）4,001,000

73,401,000

41,951,000

167,251,000

84,004,000

41,251,000

59,501,000

471,360,000

0471,360,000によ
入る

収

支

1

資金収支予算内訳表

2019年度 資金収支予算内訳表（自）２０1９年４月１日 （至）２０２０年３月３１日
第１-３号様式（単位：円）

社会福祉法人 修光学園
勘定科目

本部

修光学園

HOLYLAND

飛鳥井学園

ワークセンターHalle!

ディアコニアグループホーム

合計

内部取引消去拠点区分合計人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

0000
0
0
0

57,110,000
31,200,000
11,400,000
4,830,000
01,810,000
7,870,000

32,925,000
19,570,000
7,280,000
1,100,0000
700,000
4,275,000

91,370,000
50,840,000
20,360,000
6,490,000
02,480,000
11,200,000

43,820,000
26,000,000
9,600,000
1,000,000
01,560,000
5,660,000

53,470,000
25,590,000
10,650,000
9,530,000
01,610,000
6,090,000

40,160,000
12,830,000
7,480,000
16,140,000
0310,000
3,400,000

318,855,000
166,030,000
66,770,000
39,090,000
08,470,000
38,495,000

0000000

318,855,000166,030,000
66,770,000
39,090,000
08,470,000
38,495,000

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
業
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
活修繕費支出雑支出
支0000000000
05,990,000
3,200,000
100,0000
340,000
1,880,000
470,000
000
02,740,000
1,770,00000
140,000
770,000
60,000000
013,780,000
7,120,000
490,0000
230,000
5,730,000
210,000000
04,875,000
2,860,000
55,0000210,000
1,640,000
110,0000000

240,000
170,000
00
70,0000000
004,380,000
2,420,00020,000
030,0001,900,000
000
010,00032,005,000
17,540,000
665,0000
1,020,000
11,920,000
850,000
00
0
10,000

0
00
000
0
0
0
0
0

32,005,000
17,540,000
665,0000
1,020,000
11,920,000
850,000
00
0
10,000

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出

1,140,0000
110,000000
0
00
120,000
300,000
110,000
20,00000040,000440,000

6,650,000
250,000
60,00050,000410,000
110,000
210,000120,000
600,000
420,000
20,0002,770,000
70,000870,000
190,000
0
70,000430,000

2,580,000
140,000
40,00020,000160,000
60,00090,00020,000200,000
190,000
20,000820,000
40,000490,000
70,000070,000150,000

11,490,000
590,000
240,000
230,000
1,150,000
200,000
640,000
60,0001,000,000
540,000
20,0003,380,000
580,000
890,000
430,000
880,000
120,000
540,000

5,810,000
190,000
270,000
150,000
400,000
180,000
180,000
30,000500,000
280,000
10,0002,050,000
180,000
300,000
700,000
160,000
30,000200,000

5,974,000
200,000
20,00080,000310,000
220,0000
380,000
140,000
630,000
4,000
1,070,000
40,000140,000
510,000
2,160,000
50,00020,00012,430,000
80,00010,00020,000750,000
70,0000060,000410,0000
750,000
70,000150,000
09,980,000
60,00020,00046,074,000
1,450,000
750,000
550,000
3,180,000
840,000
1,120,000
610,000
2,500,000
2,590,000
374,000
10,950,000
1,000,000
2,840,000
1,900,000
13,180,000
440,000
1,800,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

46,074,000
1,450,000
750,000
550,000
3,180,000
840,000
1,120,000
610,000
2,500,000
2,590,000
374,000
10,950,000
1,000,000
2,840,000
1,900,000
13,180,000
440,000
1,800,000

0000000000000000

1,800,000
1,260,000
00
840,000
420,000
00
540,000
00
360,000
180,000
000

2,000,000
1,805,000
01,575,0000
230,00000
195,0000
175,000
0
20,00000250,000

46,000,000
38,130,000
15,300,000
7,890,000
0014,940,000
07,870,000
3,200,000
1,610,000
003,060,000
00

21,000,000
15,190,000
6,500,000
8,690,000
0000
5,810,000
3,500,000
2,310,000
00000000000000000000
0000000000000000
070,800,000
56,385,000
21,800,000
18,155,000
840,000
650,000
14,940,000
014,415,000
6,700,000
4,095,000
360,000
200,000
3,060,0000
250,000

0
000
0
0
0
0
0
0000
0
0

70,800,000
56,385,000
21,800,000
18,155,000
840,000
650,000
14,940,000
014,415,000
6,700,000
4,095,000
360,000
200,000
3,060,0000
250,000

1,140,000
2,861,000

71,550,000
1,851,000

40,495,000
1,456,000

162,640,000
4,611,000

75,505,000
8,499,000

59,684,000△ 18,433,000

56,970,000
2,531,000

467,984,000
3,376,000

00

467,984,000
3,376,000

事

動によ

出る

収

支

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
食品事業支出企業提携支出
陶芸事業支出クラフト事業支出
給食事業支出その他事業支出
就労支援事業販管費支出
食品事業支出企業提携支出
陶芸事業支出クラフト事業支出
給食事業支出その他事業支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）-（２）2

資金収支予算内訳表

2019年度 資金収支予算内訳表（自）２０1９年４月１日 （至）２０２０年３月３１日
第１-３号様式（単位：円）

社会福祉法人 修光学園
勘定科目

施施設整備等補助金収入
施設設備等補助金収入

支

他の活
動によ

内部取引消去拠点区分合計61,800,000
61,800,000
00000000000000000061,800,000
61,800,000
00000000

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利金取得支出
出
建設仮勘定支出
固定資産除却・廃棄支出

000000000000000000000061,800,000
0150,000,000
0150,000,000
0000000000000000000000000000000000000000000000000061,800,000
0150,000,000
0150,000,000
00000000000000000

61,800,000
0150,000,000
0150,000,000
000000

施設整備等支出計（５）000000000000000000000000000000000000000
0

150,000,000△ 88,200,000
088,200,000
0
00
00
0
2,000,000
0090,200,000
2,200,000
0
000
0

00000
0000
00
0
00
000000000000
00
000000000000000000000
015,000,00000
15,000,000
000000000000000000000000
00

150,000,000△ 88,200,000
088,200,000
00000017,000,000
00105,200,000
2,200,000
00000000
0000
000
17,000,000
0017,000,000
0
0
0
00
0

150,000,000△ 88,200,000
088,200,000
0
00
00
0
0
0
0
88,200,000
2,200,000
00
000

2,000,000
00001,000,000
0
00
00
0
0
00

4,000,000
0000

8,000,000
000000000

2,000,000
000
0

17,000,00000
00

17,000,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,000,000△ 2,000,000

1,000,000△ 1,000,000

2,200,000
88,000,000

4,000,000△ 4,000,000

8,000,000△ 8,000,000

015,000,000

2,000,000△ 2,000,000

19,200,000
86,000,000

17,000,000
02,200,000
86,000,000

861,000

851,000

1,256,000

611,000

499,000△ 3,433,000

531,000

1,176,00001,176,000

18,607,034
19,468,034

29,409,784
30,260,784

10,633,958
11,889,958

39,080,607
39,691,607

2,781,123
3,280,123△ 16,211,952△ 19,644,952△ 6,103,221△ 5,572,221

78,197,333
79,373,333

0078,197,333
79,373,333

設備資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
工賃平均積立金取崩収入
修繕積立金積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
雑収入
その他の活動収入計（７）
設備資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
工賃平均積立資産支出
支修繕積立金積立資産支出
備品等購入積立資産支出

拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出基金特別掛金支出
長期未払金支出
収
雑支出
る

支

合計

0000000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入のグループホーム

0000000000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そディアコニア

0000000000

固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
入器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入

収

ワークセンターHalle!

0000000000

設備資金借入金元金償却寄附金収入

る

飛鳥井学園

61,800,000
61,800,000
00000000

設

よHOLYLAND
0000000000

設備資金借入金元金償却補助金収入に修光学園
0000000000

収 施設整備等寄附金収入
設
施設設備等寄付金収入

等

本部

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 （ １ １ ） = （ ３ ） ＋ （ ６ ） ＋ （ ９ ） - （ １ ０ ）

前期末支払資金残高 （１２）
当期末支払資金残高 （１１）＋（１２）3

資金収支予算内訳表