社会福祉法人博愛会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成２８年４月１日 （至）平成２９年３月３１日（単位：円）
区分

勘 定 科 目

差異

(A)

(B)

(A)-(B)

備

612,754,000

620,797,312-8,043,312【老人福祉事業収入】

67,584,000

68,664,855-1,080,855

20,412,000

19,033,014

1,378,986

70,00070,00008,600,000

7,839,089

760,911

4,332,000

5,891,048-1,559,048

713,752,000

722,295,318-8,543,318

344,733,000

314,817,657

29,915,343

91,083,000

86,814,808

4,268,192

104,373,000

100,130,454

4,242,546

872,329872,32900

1,215,672-1,215,672

事業活動支出計(2)541,061,329

503,850,920

38,426,081

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)172,690,671

218,444,398-46,969,399【施設整備等補助金収入】

02,100,000-2,100,000

収 【固定資産売却収入】
入 【施設整備等寄附金収入】

050,000-50,000000

施設整備等収入計(4)02,150,000-2,150,000

3,333,334

3,333,3340【その他の支出】

その他の活
動による
収
支決算

【介護保険事業収入】【サ高住事業収入】
収【経常経費寄附金収入】
入【受取利息配当金収入】
事業【その他の収入】
活動
事業活動収入計（1）に【人件費支出】
よる【事業費支出】
収
支 支 【事務費支出】
出 【支払利息支出】

施設
整
備等による
収
支予算 (A)【設備資金借入元金償還支出】
支【固定資産取得支出】
出
施設整備等支出計(5)6,226,200

7,201,920-975,720

9,559,534

10,535,254-975,720

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-9,559,534-8,385,254-1,174,280【投資有価証券売却収入】

0

0

0

収 【積立資産取崩収入】
入 【拠点間長期貸付金回収収入】

03,808,922-3,808,922

0

165,762,460-165,762,460

その他の活動収入計(7)0169,571,382-169,571,382【投資有価証券取得支出】

300,000,000

295,134,000

4,866,000

支 【積立資産支出】
出 【拠点区分間長期貸付金支出】

161,752,000

161,971,538-219,538

0165,762,460-165,762,460

その他の活動支出計 （8）461,752,000

622,867,998-161,115,998

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-461,752,000-453,296,616-8,455,384

予備費支出(10)15,273,800

015,273,800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-313,894,663-243,237,472-71,872,863

前期末支払資金残高(12)995,437,227

1,025,731,941-30,294,714

当期末支払資金残高(11)+(12)681,542,564

782,494,469-102,167,577

考社会福祉法人博愛会

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成２８年４月１日 （至）平成２９年３月３１日（単位：円）
当年度決算

前年度決算増減(A)(B)(A)-(B)【介護保険事業収益】

620,797,312

623,779,521-2,982,209【老人福祉事業収益】

68,664,855

67,498,479

1,166,376

19,033,014

18,462,744

570,270

70,00070,000

0

4,790

4,465

325

708,569,971

709,815,209-1,245,238

365,612,995

372,962,123-7,349,128

86,814,808

94,682,245-7,867,437

100,130,454

88,627,544

11,502,910

74,981,681

82,466,869-7,485,188【国庫補助金特別積立取崩額】-38,008,560-38,215,959

207,399

サービス活動費用計(2)589,531,378

600,522,822-10,991,444

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)119,038,593

109,292,387

9,746,206【受取利息配当金収益】
収サ【投資有価証券売却益】
ー
ビ 益 【その他サービス活動外収益】
ス
サービス活動外収益計(4)活動 費 【支払利息】
外【その他サービス活動外費用】
増 用
サービス活動外費用計(5)減7,839,089

3,346,804

4,492,285

035,600,000-35,600,000

5,886,258

5,076,132

810,126

13,725,347

44,022,936-30,297,589

872,329925,886-53,557

9,965,672

0

9,965,672

10,838,001

925,886

9,912,115

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,887,346

43,097,050-40,209,704

経常増減差額(7)=(3)+(6)121,925,939

152,389,437-30,463,498【施設整備等補助金収益】

2,100,000

1,260,000

840,000

50,00030,000049,465,255

49,317,193

148,062

特別収益計(8)
特別【固定資産売却損・処分損】
増
減 費 【国庫補助金等積立金取崩額】

51,615,255

50,607,193

1,008,062

163,513

211,607-48,094-7,016,230-157,509-6,858,721

用 【国庫補助特別積立金積立額】

2,100,000

1,260,000

840,000

特別費用計(9)-4,752,717

1,314,098-6,066,815

特別増減差額(10)=(8)-(9)56,367,972

49,293,095

7,074,877

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)178,293,911

201,682,532-23,388,621前期繰越活動増減差額(12)1,433,966,515

1,387,483,983

46,482,532

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,612,260,426

1,589,166,515

23,093,911

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)155,200,000

155,200,000

0次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,457,060,426

1,433,966,515

23,093,911

区分

勘 定 科 目収 【サ高住事業収益】
益 【経常経費寄附金収益】
サ【その他収益】ービ
サービス活動収益計(1)
ス
【人件費】
活動
【事業費】
増 費
【事務費】
減用 【減価償却費】

収 【固定資産売却益】
益 【その他の特別収益】

繰越活動増減差額

第三号第一様式

社会福祉法人博愛会

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月31日 現在（単位：円）

資 産 の 部
勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

833,199,652

1,074,041,173-240,841,521

固定資産

2,551,057,043

2,174,453,701

376,603,342

基本財産

1,327,122,736

1,393,307,187-66,184,451

その他の固定資産1,223,934,307

781,146,514

442,787,793

資産の部 計

3,384,256,695

3,248,494,874

135,761,821

負 債 の 部
勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

流動負債

67,197,983

66,669,232

528,751

固定負債

83,690,027

83,826,078-136,051

150,888,010

150,495,310

392,700負債の部 計

純 資 産 の 部
基本金730,847,977

730,847,9770

国庫補助金等特別積立金

525,197,282

568,122,072-42,924,790

その他の積立金

520,263,000

365,063,000

155,200,000

1,457,060,426

1,433,966,515

23,093,911

純資産の部 計3,233,368,685

3,097,999,564

135,369,121

負債及び純資産の部合計

3,384,256,695

3,248,494,874

135,761,821

次期繰越活動増減差額