事業活動収支計算書（平成27年３月決算）
湖南市社会福祉協議会
勘定科目
大科目

当年度 決算額 前年度 決算額 増減額

備考

中科目〈小科目〉<事業活動収支の部>【会費【寄附金収入】6,811,392

6,658,758

152,634

一般会費収入6,143,392

5,976,758

166,634

法人会費収入668,000

682,000△14,000

3,330,506

1,584,359

1,746,147

3,330,506

1,584,359

1,746,147

52,287,000

55,688,000△3,401,000

市区町村補助金収入

48,447,000

46,430,000

2,17,00

都道府県社協補助金収入

3,840,000

9,258,000△5,418,000

収入】
寄附金収入

【経常経費補助金【助成金【受託金【事業収入】【介護保険215,500△215,500

都道府県社協助成金収入

167,000△167,000〈助成金収入〉

167,000△167,000

助成金収入

48,500△48,500

収入】

31,592,098

25,256,485

6,335,613

市区町村受託金収入

26,237,098

25,256,485

980,613

都道府県社協受託金収入

5,355,000

収入】【共同募金配分金【負担金収入】2,240,953△46,110

参加費収入

725,120682,965

42,155

事／利用料収入829,360

1,557,988△728,628

手数料収入

640,363収入】

640,363△307,000

493,000

800,000

一般募金配分金収入

493,000

800,000△307,000〈地域配分金収入〉

493,000

800,000△307,000収入】

288,592

77,018211,574

負担金収入

288,592

77,018211,574〈負担金収入〉288,592

77,018211,574

53,797,916

59,328,681△5,530,765

居宅介護料収入47,911,916

52,503,421△4,591,505〈介護報酬収入〉

42,101,747

46,896,720△4,794,973〈利用者負担金収入〉

5,810,169

5,606,701

203,468

居宅介護支援介護料収入

5,886,000

6,822,000△936,000収入】

介／利用者等利用料収入△940〈その他の利用料収入〉△940

介／その他の事業収入

4,200△4,200〈市町村特別事業収入〉【自立支援費等収入】
介護給付費収入【利用料

5,355,000

2,194,843

収入】

940
940

4,200

△4,2005,413,589

4,475,855

937,734

5,413,589

4,475,855

937,734

1,681,840

1,271,707

410,133

利／利用料収入179,000

1,094,982△915,982

利用者負担金収入

1,502,840176,725

1,326,115

791,980

836,280△44,300

雑収入

791,980

836,280△44,300〈雑収入〉

791,980

836,280△44,300

201,600

2,107,200△1,905,600

201,600

2,107,200△1,905,600

158,600

145,400

13,200158,600

145,400

13,200

事業活動収入計（１）159,042,956

160,686,196△1,643,240【人件費支出／事業】

129,220,105

129,440,208△220,103【雑収【引当金入】

戻入】
退職給与引当金戻入【国庫補助特別積金取崩】
国庫補助金特別積立取崩額

勘定科目
大科目

当年度 決算額 前年度 決算額 増減額

中科目〈小科目〉
役員報酬1,171,000

1,164,000

7,000

備考

職員俸給

58,696,960

53,265,116

5,431,844

職員諸手当

30,513,20224,628,895

5,884,307

非常勤職員給与21,945,895

30,110,111△8,164,216

退職金（事業）

15,6004,252,321△4,236,721〈退職一時金〉15,6004,252,321△4,236,721

退職共済掛金2,905,500

2,637,300

268,200

法定福利費

13,971,948

13,382,465

589,483

16,417,996

17,830,214△1,412,218

福利厚生費

806,720

1,156,810△350,090

旅費交通費

102,000

91,70010,300研

178,955

259,618△80,663

消耗品費

930,943

883,323

47,620

器具什器費516,398

803,850△287,452

印刷製本費

736,612833,322△96,710

水道光熱費

5,630,806

5,507,903

122,903

燃料費

486,841455,450

31,391

修繕

費98,386

257,591△159,205

1,603,596

1,654,561△50,965

48,647△48,647

17,299185,816△168,517

業務委託費

2,254,450

2,225,623

28,827〈委託費〉

1,543,644

1,653,208△109,564〈保守料〉

710,806

572,415

138,391

手料

324,364

292,143

32,221

損害保険料

138,260

97,82740,433

賃

1,903,932

1,751,149

152,783【事務費支出［一般管理】

修費

通信運搬費
会

議費

広報費

数
借料

租税公課

18,0806,450

11,630渉外費90,118

187,940△97,822

諸会

費

513,500

510,500

3,000

書籍購入費

23,18821,2501,938

雑費

43,548598,741△555,193〈雑費〉

43,548598,741△555,193

14,711,021

14,032,165

678,856

176,640

341,800△165,160【事業費支出［直接介護】
諸

謝

金

旅費交通費

460 4,520〈役職員旅費〉

460〈委員等旅費〉

3,680△3,6801,271,971△1,614

1,146,254

1,271,971△125,717

器具什器費

209,857

236,358△26,501

印刷製本費

5,940

20,000△14,060

車輌

費186,358

109,605

76,753

燃料

費

1,196,014

986,754

209,260〈燃料費〉

14,95010,3344,616〈車輌燃料費〉

1,181,064

976,420

204,644

修消耗品費1,270,357〈介護用品費〉

124,103〈その他の消耗品費〉

繕124,103

費27,40032,680△5,280

通信運搬費

227,438

132,312

95,126

会

40,552

13,76026,792

議

費

勘定科目
大科目

△4,060840 △380

当年度 決算額 前年度 決算額 増減額

中科目〈小科目〉
広費

1,887,279

2,316,515△429,236

業務委託費

1,286,182

1,072,575

213,607手報

19,793△19,793

損害保険料

数1,112,346

1,14,0998,337

賃

1,198,098

1,074,570

123,528

借

料
料

返還金支出

84,50484,504

備考

租税公課
給

食

900

450

450

費

2,147,773

2,129,335

18,438

衛生費

84,45655,00029,456〈保健衛生費〉

84,45655,00029,456

被345,194

285,150

60,044

報酬費

2,073,278

1,854,856

218,422

贈答品費

291,952

233,625

58,327

市返還金773,731

806,425△32,694

書籍購入費

84,312

20,10264,2109,680,754

10,607,650△926,896

9,680,754

10,607,650△926,896

154,000

52,500101,500

154,000

52,500101,500

1,455,650

441,360

1,014,290

1,455,650

441,360

1,014,290

1,244,640

1,206,240

38,4001,244,640

1,206,240

38,400

事業活動支出計（２）172,884,166

173,610,337△726,171

事業活動収支差額（３）△13,841,210△12,924,141△917,069

26,95330,313△3,36026,953

30,313△3,3608,26,00

7,609,000

417,000

8,26,00

7,609,000

417,000

事業活動外収入計（４）8,052,953

7,639,313

413,640【経理区分間繰入金支出】

8,26,00

7,609,000

417,000

8,26,00

7,609,000

417,000

186,000

1,637,719△1,451,719

186,000

1,637,719△1,451,719

事業活動外支出計（５）8,212,000

9,246,719△1,034,719

事業活動外収支差額（６）△159,047△1,607,406

1,448,359

経常収支差額（７）△14,000,257△14,531,547

531,290

1,552,000

438,000

1,114,000

1,552,000

438,000

1,114,000

32,3994,198

28,201

その他の固定資産売却益32,399

4,198

28,201〈車輌運搬具売却益〉

32,3994,198

28,201

533,260△533,260

533,260△533,260

保健【助成金服費支出】
助成金支出【負担金支出】
負担金支出【減価償却費】
減価償却費【引当金繰入】退職給与引当金繰入<事業活動外収支の部>【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入【経理区分間繰入金収入】
経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金支出
【雑損失】
雑損

失

<特別収支の部>【施設整備等寄附金収入】
施設整備等寄附金収入【固定資産売却益】【その他の特別収入】
その他特別収入
勘定科目
大科目

当年度 決算額 前年度 決算額 増減額

中科目〈小科目〉

特別収入計（８）1,584,399【国庫補助積立金積立額】

132,000
国庫補助金特別積立積立額

975,458

132,000

132,000【その他の特別損失】
その他の特別損失

608,941132,000

4,084,270△4,084,270

4,084,270△4,084,270

特別支出計（９）132,000

4,084,270△3,952,270

特別収支差額（１０）1,452,399△3,108,812

4,561,211

当期活動収支差額（１１）△12,547,858△17,640,359

5,092,501

37,561,255

42,898,774△5,337,519<繰越活動収支差額の部>
前期繰越活動収支差額１２

備考

合併受入活動収支差額１３
当期末繰越活動収支差額

25,013,397

25,258,415△245,018

その他の積立金取崩額

15,500,000

14,500,000

1,000,000

福祉基金積立金取崩額

15,500,000

14,000,000

1,500,000

500,000△500,000

基本金取崩額（１４）
基本金組入額（１５）

善意銀行積立金取崩額
その他の積立金積立額

5,960,000

2,197,160

3,762,840

退職共済積立金積立額

660,000△3,102,840

3,762,840

災害援護積立金積立額

1,100,000

1,100,000

居宅介護安定化積立積立額

4,200,000

4,200,000

次期繰越活動収支差額

34,553,397

37,561,255△3,007,858