社会福祉法人湖南市社会福祉協議会

資金

収

支計算

書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘

定科目

会費収入
一般会費収入法人会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
職員給与補助金収入
事業補助金収入その他の事業活動補助金収入
その他の補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入
その他の事業活動補助金収益
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい児ﾎﾘﾃﾞｰｽｸｰﾙ事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務委託金収入
高齢者生きがいｻﾛﾝ事業受託金収入
子育てﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
生活困窮者家計支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入貸付事業等収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
障がい児ﾎﾘﾃﾞｰｽｸｰﾙ事業事業参加費収益
その他の事業参加費収入
利用料収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
福祉団体事務負担金収入
収その他の負担金収入
入
介護保険事業収入
訪問介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合利用料収入
老人福祉事業収入
施設利用料収入
施設事業参加費収入
施設関連収入障がい者福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障がい者サービス利用料収入
障がいサービス利用料収入
障がい利用者負担金収入
福祉有償運送事業利用料収入

予算(A)6,400,000
5,700,000
700,000
800,000
800,000
78,911,000
72,284,000
62,128,000
9,837,000
319,000
5,753,000
2,922,000
2,831,000
874,000
874,000
15,734,000
15,171,000
2,904,000
3,156,000
4,000,000
2,520,000
300,000
2,291,000
563,000
563,000
700,000
700,000
1,419,000
340,000
290,000
50,0001,079,000
1,079,000
380,000
380,000
50,000330,000
50,129,000
45,912,000
40,920,000
4,992,000
3,059,000
3,059,000
1,158,000
802,000
356,000
1,265,000
593,000
513,000
159,000
11,715,000
11,172,000
10,180,000
992,000
159,000
36,000123,000
384,000

決算(B)6,330,915
5,597,915
733,000
1,148,835
1,148,835
69,548,748
63,480,628
53,778,065
9,481,563
221,000
5,194,120
2,841,120
2,353,000
874,000
874,000
15,209,028
14,625,028
2,293,028
3,156,000
4,000,000
2,520,000
365,000
2,291,000
584,000
584,000
309,000
309,000
1,238,484
268,064
241,080
26,984970,420
970,420
315,731315,731
37,443
278,288
45,938,750
40,480,924
35,479,610
5,001,314
3,957,287
3,694,706
262,5811,500,539
346,250
1,154,289
1,196,100
726,800
342,000
127,300
13,025,562
11,631,286
10,907,994
723,292
1,109,776
34,8101,074,966
284,500(単位：円)
差異(A)-(B)69,085102,085△33,000△348,835△348,835
9,362,252
8,803,372
8,349,935
355,437
98,000558,880
80,880478,000
524,972
545,972
610,972△65,000△21,000△21,000391,000
391,000
180,516
71,93648,92023,016
108,580
108,580
64,26964,26912,55751,712
4,190,250
5,431,076
5,440,390△9,314△898,287△635,706△262,581△342,539
455,750△798,289
68,900△133,800
171,000
31,700△1,310,562△459,286△727,994
268,708△950,776
1,190△951,966
99,500

事
業
活
動による
収
支

運送サービス利用料収入
指定管理料収入
施設管理料収入
社会福祉センター管理料収入
老人福祉センター管理料収入
ふれあいの館管理料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
普通預金利息収入
定期預金利息収入
その他の収入雑収入
その他雑収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出退職金
退職一時金
退職共済掛け金
法定福利費
事業費支出(直接介護支出)
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費(消耗器具備品費)
介護用品費
その他の消耗品費
器具什器費
印刷製本費
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料(保険料)
賃借料
租税公課
給食費(給食材料費)
保健衛生費
被服費
書籍購入費
報酬費
返還金支出
雑費
事務費支出(一般管理費支出)
福利厚生費支出
旅費交通費
支
研修費
出
消耗品費(事務消耗品費)
器具什器費(事務消耗品費)
印刷製本費
水道光熱費(光熱水費)
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費

384,000
15,573,000
15,573,000
4,490,000
7,097,000
3,986,000
4,000
4,000
4,000
64,00064,00064,000183,094,000
139,482,000
1,490,000
73,823,000
19,982,000
24,669,000
4,857,000
14,661,000
17,016,000
2,024,000
99,00099,0001,101,000
175,000
926,000
106,000
45,000245,000
1,003,000
10,000993,000
250,000
231,000
20,0002,720,000
1,406,000
49,0001,072,000
827,000
7,000
2,515,000
64,000310,000
85,0002,223,000
594,000
20,00017,819,000
881,000
149,000
152,000
1,135,000
400,000
1,324,000
4,749,000
634,000
225,000
1,749,000
22,00055,0002,712,000

284,500
15,573,000
15,573,000
4,490,000
7,097,000
3,986,000
3,287
3,287
372
2,915
219,178
219,178
219,178
170,056,618
125,639,337
1,235,000
69,694,293
17,127,446
19,863,653
1,271,922
1,271,922
2,803,500
13,643,523
12,139,388
838,445
32,78032,780741,673
121,219
620,454
163,933
45,262
105,384
850,318
7,716
842,602173,738
3,726
1,901,586
1,276,260
23,166
1,047,650
699,203
4,300
1,572,178
55,080210,794
38,602
1,620,400
726,800
8,110
14,906,495
666,578
39,37047,000546,776
377,481859,428
4,506,933
494,31489,4801,316,414
7,574
55,1042,201,892

99,500

713
713
3,628
△2,915△155,178△155,178△155,178
13,037,382
13,842,663
255,000
4,128,707
2,854,554
4,805,347△1,271,922△1,271,922
2,053,500
1,017,477
4,876,612
1,185,555
66,22066,220359,327
53,781
305,546△57,933△262
139,616
152,6822,284
150,398
250,000
57,262
16,274
818,414
129,740
25,83424,350127,7972,700
942,822
8,920
99,206
46,398602,600△132,800
11,8902,912,505
214,422
109,630
105,000
588,224
22,519464,572
242,067
139,686
135,520432,586
14,426△104
510,108

委託費
保守料
手数料支出
損害保険料(保険料)
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
退職共済預け金差損
雑費
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
敬老会助成金支出
福祉団体活動助成金支出
地区活動奨励助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
絆づくり交付金助成支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協会費等負担金支出
その他の負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
その他の特別損失支出
その他の雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)その他の施設整備等による支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
居宅介護事業安定化積立資産取崩収入
退職共済積立資産取崩収入
生活困窮者支援基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業区分繰入金収入
生活福祉事業区分繰入金収入
受託事業区分繰入金収入
居宅介護事業区分繰入金収入
収 施設管理事業区分繰入金収入
入 善意銀行事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
ボランティア活動事業区分繰入金収入
障がい者総合支援事業区分繰入金収入
障がい者相談支援事業区分繰入金収
子育て支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業区分繰入金収入
福祉有償運送事業区分繰入金収入
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
退職共済積立資産積立支出
生活困窮者支援基金積立資産支出
リサイクル預託金支出
支2,366,000
346,000
391,000
177,000
2,305,000
21,000172,000
537,000
24,0005,000
5,000
700,000
700,000
7,253,000
7,253,000
2,075,000
1,297,000
1,114,000
1,827,000
840,000
100,000
124,000
124,000
70,00054,000311,000
311,000
31,00070,000210,000
182,705,000
389,000

54,0001,470,962
1,470,962
38,6101,240,560
191,792
161,789,682
8,266,936△1,159,962△1,159,962△7,610△1,170,560
18,20820,915,318△7,877,936

1,190,000
1,190,000
1,190,000

1,193,660
1,193,660
1,193,660△3,660△3,660△3,6601,190,000△1,190,000
1,100,000
1,000,000

1,193,660△1,193,660
2,216,042
1,000,000
1,116,042
100,000
8,588,000△3,6603,660△1,116,042

100,000
8,853,000
249,000
309,000
6,021,000
100,000
1,588,000
586,000
9,872,000
230,000
8,485,000
692,000
300,000
165,000
19,825,000
31,00031,0002,029,092
172,800
343,986
157,2622,534,835
7,775
69,080573,000
837
11,376
11,376
309,000
309,000
7,270,500
7,270,500
1,997,300
1,303,000
1,184,200
1,846,000
840,000
100,000
54,00054,00047,0006,267,000
100,000
1,588,000
586,000
9,872,000
230,000
8,485,000
692,000
300,000
165,000
1,396,440
1,396,440
22,072,482
1,322,300
300,000
1,000,000
22,300336,908
173,200
47,014
19,738△229,835
13,225102,920△36,000
23,163△6,376△6,376
391,000
391,000△17,500△17,500
77,700△6,000△70,200△19,000
70,00070,00070,000△1,116,042
265,000
249,000
262,000△246,000△1,396,440△1,396,440△2,247,482△1,291,300△300,000△1,000,000
8,700

支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
支
法人運営事業区分繰入金支出
出
地域福祉事業区分繰入金支出
施設管理事業区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
広報事業区分繰入金支出
訪問介護事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,121,000
7,745,000
1,064,000
312,000
9,872,000
230,000
9,642,000
19,024,000
801,000

1,182,760
8,588,000
7,745,000
793,000
50,0009,872,000
230,000
9,642,000
20,965,060
1,107,422△1,182,760
533,000
271,000
262,000△1,941,060△306,422

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―8,180,698△8,180,698

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,474,672
35,655,370△27,474,672△35,655,370