貸借対照表

令和2年 3月31日現在

科目(単位:円)

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

32,587,964

27,167,750

5,420,214

未収金

22,136,204

44,462,870△ 22,326,666

前払費用

281,657

359,156△ 77,499

貯蔵品

17,414

11,7605,654

55,023,239

72,001,536△ 16,978,297

定期預金

26,032,014

26,032,014

0

普通預金

0

0

0

5,096,524,835

5,063,917,855

32,606,980

5,122,556,849

5,089,949,869

32,606,980

退職給付引当資産

22,820,930

21,058,250

1,762,680

育成助長事業積立資産

84,748,338

78,083,408

6,664,930

ケアマネシステム構築等積立資産

2,250,000

2,250,000

事業システム構築等積立資産

5,500,000

5,500,000

建物附属設備

3,370,821

3,976,253△ 605,432

什器備品

160,976

296,408△ 135,432

敷金

972,000

972,000

0

ソフトウェア4,935,175

8,551,498△ 3,616,323

特定資産合計124,758,240

112,937,817

11,820,423

建物附属設備

0

0

0

什器備品

20

26

△6

ソフトウェア451,980

767,340△ 315,360

電話加入権

584,584

584,5840

1,036,584

1,351,950△ 315,366

固定資産合計5,248,351,673

5,204,239,636

44,112,037

資産合計

5,303,374,912

5,276,241,172

27,133,740

未払金

14,530,816

16,433,605△ 1,902,789

預り金

991,9622,439,520△ 1,447,558

仮受金

000

未払法人税等022,000△ 22,000

賞与引当金

3,946,576

3,261,784

684,792

流動負債合計19,469,354

22,156,909△ 2,687,555

22,820,930

21,058,250

1,762,680

固定負債合計22,820,930

21,058,250

1,762,680

負債合計

42,290,284

43,215,159△ 924,875

9,438,972

13,796,159△ 4,357,187

4,994,224,636

4,961,617,656

32,606,980

指定正味財産合計

5,003,663,608

4,975,413,815

28,249,793(うち基本財産への充当額)(4,994,224,636)(4,961,617,656)(32,606,980)(うち特定資産への充当額)(9,438,972)(13,796,159)(△ 4,357,187)

257,421,020

257,612,198△ 191,178(うち基本財産への充当額)(128,332,213)(128,332,213)

0(うち特定資産への充当額)(92,498,338)(78,083,408)

14,414,930

正味財産合計

5,261,084,628

5,233,026,013

28,058,615

負債及び正味財産合計

5,303,374,912

5,276,241,172

27,133,740

流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産

投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
負担金
基本財産

2. 一般正味財産

貸借対照表内訳表科目

令和2年 3月31日現在
公益目的事業 収益目的等事業

法人会計(単位:円)
合計

内部取引消去Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

32,587,964

0

0

0

32,587,964

未収金

19,345,204

2,791,000

0022,136,204

0281,65700281,657

17,4140

17,414

前払費用
貯蔵品
他会計短期貸付金
流動資産合計13,194,810

00△ 13,194,810

0

65,127,9783,072,657

17,414△ 13,194,810

55,023,239

2,603,202

026,032,014

0

0

0

509,652,483

0

5,096,524,835

2. 固定資産(1) 基本財産
定期預金

23,428,812

普通預金
投資有価証券
基本財産合計4,586,872,352
4,610,301,164

0512,255,685

0

5,122,556,849退職給付引当資産22,421,450

0399,480

022,820,930

育成助長事業積立資産

84,748,338

0

0

0

84,748,338

ケアマネシステム構築等積立資産

2,250,000

0002,250,000

事業システム構築等積立資産

4,950,0000550,00005,500,000(2) 特定資産

建物附属設備

3,370,821

03,370,821

什器備品

160,976

0160,976

敷金

972,000

0

972,000

ソフトウェア4,935,175

04,935,175

949,480

0124,758,240

10

10

0

20

ソフトウェア322,313

129,667

0451,980

電話加入権

530,218

54,366

0584,584

その他固定資産合計

852,5410

184,0430

1,036,584

固定資産合計4,725,523,493

9,438,972

513,389,208

05,248,351,673

資産合計

4,790,651,471

12,511,629

513,406,622△ 13,194,810

5,303,374,912

未払金

13,982,476

351,856

196,484

14,530,816

預り金

392,1530599,809

991,96200000

特定資産合計114,369,788

9,438,972(3) その他固定資産
什器備品

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

仮受金
未払法人税等
他会計短期借入金

2,268,169

10,926,641△ 13,194,810

0

賞与引当金

3,265,068

452,632

228,876

3,946,576

流動負債合計17,639,697

3,072,657

11,951,810△ 13,194,810

19,469,354

22,421,450

0399,480

022,820,930

固定負債合計22,421,450

0399,480

022,820,930

負債合計

40,061,147

3,072,657

12,351,290△ 13,194,810

42,290,284

09,438,972

0

基本財産

4,481,968,951

0

512,255,685

0

4,994,224,636

指定正味財産合計

4,481,968,951

9,438,972

512,255,685

0

5,003,663,608(うち基本財産への充当額)(4,481,968,951)(0)(512,255,685)

2. 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産負担金(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産

9,438,972(4,994,224,636)(9,438,972)(9,438,972)

268,621,373

0△ 11,200,353

0257,421,020(うち基本財産への充当額)(128,332,213)

(0)

(0)

(128,332,213)(うち特定資産への充当額)(91,948,338)(0)(550,000)(92,498,338)

正味財産合計4,750,590,324

9,438,972

501,055,332

0

5,261,084,628

負債及び正味財産合計

4,790,651,471

12,511,629

513,406,622△ 13,194,810

5,303,374,912