2020 年 12 月 17 日

投資家の皆様へ
Global X Japan 株式会社

(YLCO) グローバルＸ イールドコー＆再生可能エネルギー ETFの内容変更に関する重要なお知らせ

投資家の皆様には、Global X の ETF にご投資いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、Global X Management Company, Inc.(以下「Global X 社」)が設定・運用を行っております上場投資信託『(YLCO) グローバルＸ イールドコー＆再生可能エネルギー ETF』
(以下「当 ETF」)にご投資いただいおります投資家の皆様に、当 ETF の内容変更に関する重要なお知らせをご報告申し上げます。
当 ETF の対象指数を算出しております指数会社(以下「Indxx 社」)は、2021 年 2 月 1 日付
（米国時間）で指数の構築方法および指数名の変更を行うことを決定いたしました。これを受け、当 ETF を設定・運用しております Global X 社では、2021 年２月 1 日より当 ETF の名称とティッカーシンボルの変更を行います。
（次ページ「記」をご参照ください。）
当 ETF にご投資いただいておられます投資家の皆様には、今回の当 ETF の内容変更に関しまして十分にご理解いただきたくお願い申し上げます。なお、今回の内容変更をご理解いただきました上で、ご投資を継続される場合には、特段の手続きは必要ございません。
また今後、当 ETF にご投資される際には、2021 年 2 月 1 日より、当 ETF の内容が変更されますことを、十分にご理解いただいた上でのご投資をお願い申し上げます。
投資家の皆様には、当 ETF の変更内容のご確認など、ご負担をお掛けいたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

（次ページへ）記
変更期日：2021 年 2 月 1 日（米国時間）
変更内容：（１）Indxx 社による当 ETF の対象指数の指数構築方法の変更および名称変更（２）Global X 社による当 ETF の名称変更およびティッカーシンボルの変更※なお、当 ETF の日本語名称も 2 月１日に変更する予定です。

➢

詳細（１）Indxx 社による当 ETF の対象指数の指数構築方法の変更および名称変更

インデックスの名称変更前

変更後

Indxx YieldCo & Renewable Energy

Indxx Renewable Energy Producers Index

Income Index

インデックス

再生可能エネルギー関連企業のなかで一風力、水力、太陽熱、地熱、バイオなどからの定義

定の配当金利回りの条件を満たした企業

再生可能エネルギーを生産する関連企業

セクター分類

同社サブ・テーマ基準

FactSet 産業基準

銘柄選定基準・ユニバースの中で過去 12 ヵ月の配当・再生可能エネルギーを生産する関連企業

利回りが 2％以上の銘柄(同部門の売上率が全体の 50％以上)のうち、（対象企業）・ポートフォリオが 30 銘柄以下の場合、 時価総額の上位 50 銘柄(最低基準 5 億米ド
最低時価総額基準を 3 億米ドルに変更

ル)・それでも 30 銘柄に達しない場合、利回・ポートフォリオが 50 銘柄以下の場合、50り基準を緩和する

銘柄に達するまで時価総額基準を緩和※出所：Indxx 社のホームページより抜粋。
変更内容のご理解のため、上記比較表の表現が原文と異なる場合がございます。
※FactSet：金融情報及び分析ソフトウェア等を提供する米国の金融情報提供会社➢

詳細（２）Global X 社による当 ETF の名称変更およびティッカーシンボルの変更

名称変更

変更前

変更後

Global X YieldCo & Renewable Energy

Global X Renewable Energy Producers ETF

Income ETF
ティッカーの変更（次ページへ）

YLCO

RNRG

以下は当 ETF の内容変更に関する背景等につきまして、Q&A 形式でご説明をさせていた
だいております。
Q1：今回の指数構築方法の変更の背景を教えてください。
当 ETF が対象としている指数は利回りを追求することも、その目的の一つです。しかし米国金融市場では、利回りの追求を「主たる目的」の他の ETF や投資信託は多く存在しています。一方、再生エネルギーの分野は高い成長が見込まれるものと Indxx 社での判断もあります。
そこで二つの目的を合わせた現行の指数構築方法から、より成長性の高い投資を「主たる目的」とした指数構築方法に変更することで、指数の目的を明確にすることができること、またそのことが当指数を利用する方々の投資判断の利便性を向上させることができるものとIndxx 社は判断し、指数構築方法の変更を決定いたしました。
Q2：今回は指数構築方法の大幅な変更がなされましたが、これを受けて Global X 社はなぜこの ETF を存続させることを決定したのですか？
今回の Indxx 社の方針を受け、Global X 社では十分な検討を行ないました。このまま当 ETFを存続させることは、当初の目的の一部を変更するということになりますので、あらゆる面から慎重に検討を行ないました。Indxx 社による指数構築方法の変更の主旨(上記 Q1 をご参照下さい)を踏まえ、かつそのことが当 ETF の投資家の皆様の投資判断の利便性に適うものと Global X 社は判断し、当 ETF の存続を決定いたしました。
従いまして、Global X 社としましては、当 ETF にご投資いただいておられる投資家の皆様には、今回の指数構築方法の変更、すなわち当 ETF の目的の変更の主旨を十分ご理解された上で、今後の投資のご判断をしていただけますよう切にお願い申し上げる次第です。
Q3：指数構築方法の変更前と後では、構成銘柄はどのように変わりますか？
当指数の指数構築方法の中には、リバランスのタイミングについても規定されています。今回の指数構築方法の変更に伴って、年 4 回のリバランスから年 2 回のリバランスに変更されます。現行の指数構築方法による 2020 年 12 月のリバランスは実行されず、2021 年 1 月末（改定後の指数は 2 月 1 日より算出開始）（それぞれ米国時間）にリバランスを行ないます。改訂後の指数構築方法では、毎年 1 月末と 7 月末にリバランスが行われることになりますが、改定後の指数の構成銘柄は 2020 年 12 月 24 日（米国時間）に、各銘柄の構成比率については 2021 年 1 月 21 日（米国時間）にそれぞれ Indxx 社より公表されます。
従いまして、現時点では指数構築方法の改訂の前後の構成銘柄の違いについては判明しておりません。判明したところで Global X Japan 株式会社のホームページの「お知らせ」に掲載させていただく予定です。投資家の皆様には掲載内容をご確認いただけますようお願い申し上げます。
Q4：今回の変更によって、基準価額や口数に変化は生じますか？
今回の変更は当 ETF の対象指数の構築方法変更になります。当 ETF の純資産や口数が変更されるものではありません。従いまして基準価額につきましては連続いたします。また2021 年 1 月末と 2 月 1 日の間に、投資家の皆様が保有しておられます口数にも変更は生じません。
Q5：改訂後の想定利回りはどのくらいになりますか？
現時点では、改定後の指数構成銘柄やその各銘柄の構成比率は公表されておりません。（上記 Q３をご参照ください。
）
しかし指数構築方法の変更により、現行の方法における銘柄選定ルールの一つになっております「過去 12 ヵ月の配当利回りが 2 ％以上の銘柄」というスクリーニング条件が無くなりますので、ポートフォリオ全体の利回りは現状より低くなるものと Global X 社では見ています。
しかしながら改定後の指数構成銘柄、その構成比率が判明しておりませんので、現時点では想定利回り等のポートフォリオの状況につきましてはご案内が困難となっています。投資家の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
Q6：当 ETF を保有しています。何か手続きは必要ですか？
今回の改訂に際しまして、投資家の皆様に、何らかのお手続きをお願いすることはございません。
【お問い合わせ先】
Global X Japan 営業部 米山（070-7595-2183）
・崔(チェ)（070-7595-2186）【付記】
Global X Japan 株式会社は、Global X 社が設定・運用する米国市場上場の ETF に関する情報提供サービスを行っております。当 ETF の関係法人ではありませんが、Global X 社の代理業務として、投資家の皆様にご報告させていただいております。
以上