事業所名
事業・拠点

平成28年 6月 6日[0001:章仁会]

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益外来診療収益その他の医療事業収益
受託事業収益その他の事業収益
家賃収入
共益費収入
食事代
その他の利用料
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

当年度決算
469,923,420
218,788,911
195,980,782
2,174,288
20,633,841
101,023,966
80,266,633
20,757,333
11,465,905
691,863
8,455,447
269,9442,048,651
51,003,576
49,928,967
1,074,609
5,667,064
728,860
4,818,803
119,401
14,069,860
14,069,860
65,994,950
8,068,070
17,679,230
27,857,100
5,827,410
6,368,980
194,160
1,909,188
1,909,188
11,235,035
11,093,070
141,965
141,965
47,964,520
26,548,500
6,733,300
12,895,070
587,650
1,200,000
1,200,000
529,122,975

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
480,075,151 △10,151,731
212,843,971
5,944,940
191,507,584
4,473,198
2,702,218△527,930
18,634,169
1,999,672
121,876,342 △20,852,376
92,456,671 △12,190,038
29,419,671 △8,662,338
13,745,518 △2,279,613
1,049,181△357,318
9,419,875△964,428
470,521△200,577
2,805,941△757,290
44,124,899
6,878,677
41,345,937
8,583,030
2,778,962 △1,704,353
4,924,796
742,268
538,040
190,820
4,047,223
771,580
339,533△220,132
14,341,730△271,870
14,341,730△271,870
66,040,637△45,687
7,929,480
138,590
124,650△124,650
947,540 16,731,690
45,192,707 △17,335,607
511,190
5,316,220
11,038,810 △4,669,830
296,260△102,100
2,177,258△268,070
2,071,708△162,520
105,550△105,550
12,082,171△847,136
11,918,206△825,136
163,965△22,000
163,965△22,000
48,125,280△160,760
26,997,400△448,900
6,792,000△58,700
12,627,680
267,390508,200
79,4501,200,000
1,200,000
540,282,602 △11,159,627

ーサ
ビ
ス
活動
増減の部

人件費
役員報酬
医師給与
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
元気ﾊﾂﾗﾂサービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)319,430,419 336,160,939 △16,730,520
20,550,000 19,995,000
555,000
18,120,000 18,120,000
155,481,505 166,524,632 △11,043,127
46,848,700 44,426,317
2,422,383△1,176,885
3,791,669 △4,968,554
32,907,479 31,590,368
1,317,111
1,882,120
1,862,558
19,5625,851,610 11,015,040 △5,163,430
38,965,890 38,835,355
130,535
89,138,635 93,023,335 △3,884,700
33,104,951 33,683,131△578,180
3,212,327
3,198,428
13,89910,640,883
9,249,684
1,391,199
620,860
541,189
79,671
1,265,144
1,290,480△25,336
600,767
465,224
135,543
961,278
1,232,470△271,192
1,588,390
1,308,721
279,669
1,413,573
1,268,528
145,045
21,811,979 23,901,275 △2,089,296
1,863,105
2,846,640△983,535
336,281
1,115,665△779,384
2,565,410
2,471,740
93,6702,487,036
2,486,702
334
6,666,651
7,944,972 △1,278,321
18,486△18,486
63,950,878 62,948,847
1,002,031
1,257,929
1,882,353△624,424
246,741
63,303
183,438
383,520
372,890
10,630327,016
247,992
79,02425,07553,654△28,579
1,438,706
1,687,742△249,036
324,885
363,872△38,987
12,157
22,130△9,9733,851,707
1,001,428
2,850,279
1,644,478
2,195,292△550,814
16,64327,303△10,660
561,598544,256
17,34235,267,549 35,200,589
66,96026,526
97,056△70,530
80,760△80,760
3,723,897
3,668,881
55,016
4,275,500
4,475,500△200,000
8,926,939
9,067,171△140,232
992,824
1,208,693△215,869
520,695
529,485△8,790126,493
158,497△32,004
2,578,453
2,066,043512,410
2,578,453
2,066,043
512,41030,625,443 33,362,193 △2,736,750
30,625,443 33,362,193 △2,736,750△2,791,513 △3,902,858
1,111,345△2,791,513 △3,902,858
1,111,345
150,268
410,789△260,521
150,268
410,789△260,521
503,082,583 524,069,288 △20,986,705
26,040,392 16,213,314
9,827,078

ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)195,925
194,030
1,895
195,925
194,030
1,895
454,864
610,503△155,639
131,896
196,468△64,572
322,968
414,035△91,067
650,789804,533△153,744
2,881,552
3,157,622△276,070
2,881,552
3,157,622△276,070
700,043
700,043
700,043
700,0433,581,595
3,157,622
423,973△2,930,806 △2,353,089△577,717
23,109,586 13,860,225
9,249,361
95,00095,00095,00095,0002,831,000
3,812,724△981,724
2,831,000
3,812,724△981,724
4,388,000
3,477,100
910,900
4,388,000
3,477,100
910,900
24,742,278 27,542,604 △2,800,326
24,742,278 27,542,604 △2,800,326
32,056,278 34,832,428 △2,776,150
3△33△32,831,000
3,812,724△981,724
2,831,000
3,812,724△981,724
4,388,000
3,477,100
910,900
4,388,000
3,477,100
910,900
24,742,278 27,542,604 △2,800,326
24,742,278 27,542,604 △2,800,326
3,645,279 △3,645,279
3,645,279 △3,645,279
31,961,278 38,477,710 △6,516,432
95,000 △3,645,282
3,740,282
23,204,586 10,214,943 12,989,643
112,184,074 101,969,131 10,214,943
135,388,660 112,184,074 23,204,586

135,388,660 112,184,074

23,204,586