法人名

社会福祉法人湖南市社会福祉協議会

資金

収

支計算

書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)
勘事
業
活動による
収
支定科

目

0288 会費収入
8001 一般会費収入
8002 法人会費収入0290 寄附金収入
8021 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8031 職員給与補助金収入
8032 事業補助金収入8033 その他の事業活動補助金収入
0294 その他の補助金収入8035 地域福祉権利擁護事業補助金収入8036 その他の事業活動補助金収益
0295 共同募金配分金収入
8037 一般募金配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8042 障がい児ﾎﾘﾃﾞｰｽｸｰﾙ事業受託金収入
8043 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8044 社会を明るくする運動実施事業受託金収8045 生きがい活動支援通所事業受託金収入
8046 高齢者生きがいｻﾛﾝ事業受託金収入
8047 介護予防支援事業受託金収入
8048 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
8049 子育てﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8050 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8051 生活困窮者家計支援事業受託金収入
8010 ﾍﾙｼｰくらぶ委託事業受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8055 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0303 貸付事業等収入
8057 償還金収入0305 事業収入
0330 参加費収入8061 参加費収入0331 利用料収入
収8062 利用料収入
入8067 その他の事業収入
0306 負担金収入
0307 負担金収入
8071 福祉団体事務負担金収入
8072 その他の負担金収入
0165 介護保険事業収入
0166 訪問介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用料収入
8113 利用者負担金収入
0333 居宅介護支援介護料収益
8003 介護報酬収入
0174 老人福祉事業収入8231 施設利用料収入
8232 施設事業参加費収入8233 施設関連収入0184 障がい福祉サービス等事業収入
8341 介護給付費収入
0186 障がい者サービス利用料収入
8361 障がいサービス利用料収入
8362 障がい利用者負担金収入
0187 福祉有償運送事業利用料収入
8381 運送サービス利用料収入
0360 指定管理料収入
0361 施設管理料収入
8007 社会福祉センター管理料収入
8008 ふれあいの館管理料収入
8009 老人福祉センター管理料収入
0200 受取利息配当金収入
0334 受取利息配当金収入
8541 普通預金利息収入8542 定期預金利息収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 その他雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員俸給支出
7113 職員諸手当
7115 嘱託職員給与7116 非常勤職員給与7117 退職一時金
7118 退職共済掛け金
7119 法定福利費
0130 事業費支出(直接介護支出)
7201 諸謝金
0342 旅費交通費
7202 役職員旅費

予 算6,820,000
6,120,000
700,000
2,188,000
2,188,000
57,541,000
50,502,000
45,813,000
4,369,000
320,000
6,552,000
3,852,000
2,700,000
487,000
487,000
15,673,000
15,189,000
2,700,000
2,976,000
190,000
2,759,000
2,681,000
516,000
552,000
435,000
60,0002,200,000
120,000
484,000
484,000
700,000
700,000
3,072,000
385,000
385,000
2,147,000
2,147,000
540,000
363,000
363,000
50,000313,000
59,339,000
51,444,000
46,440,000
360,000
4,644,000
7,895,000
7,895,000
4,234,000
2,592,000
1,459,000
183,000
8,513,000
7,071,000
842,000
170,000
672,000
600,000
600,000
14,892,000
14,892,000
4,662,000
3,267,000
6,963,000
15,00015,00015,000
4,000
4,000
4,000
173,354,000
139,207,000
1,519,000
50,883,000
39,577,000
10,591,000
17,201,000
4,679,000
14,757,000
18,629,000
593,000
82,00082,000決 算
6,606,973
5,894,973
712,000
3,204,888
3,204,888
55,907,000
47,706,000
43,066,000
4,369,000
271,000
7,714,000
3,828,000
3,886,000
487,000
487,000
14,780,314
14,156,314
2,700,000
2,976,000
190,000
2,493,600
2,010,000
407,870
349,044645,000
64,8002,200,000
120,000
624,000
624,000
531,110531,1102,620,995
356,500
356,500
1,608,320
1,608,320
656,175
324,417
324,417
28,499295,918
49,893,722
44,623,151
38,631,958
55,9205,935,273
5,270,571
5,270,571
1,717,550
620,310925,720
171,520
12,720,731
11,962,737
557,994
185,632
372,362200,000
200,000
14,892,660
14,892,660
4,662,360
3,267,540
6,962,760
23,30423,304
4,938
18,366
69,191
69,191
69,191
163,292,855
136,830,008
1,225,000
48,527,797
33,167,009
11,511,626
21,020,920
4,483,200
2,905,500
13,988,956
14,379,335
322,628
29,16029,160

差 異△213,027△225,027
12,0001,016,888
1,016,888△1,634,000△2,796,000△2,747,000

備考△49,000
1,162,000△24,000
1,186,000△892,686△1,032,686△265,400△671,000△108,130△202,956
210,000
4,800
140,000
140,000△168,890△168,890△451,005△28,500△28,500△538,680△538,680 催し物､地権､ﾃﾞｲ等利用料
116,175 自販機売上他△38,583△38,583△21,501△17,082 給食利用料他△9,445,278△6,820,849△7,808,042 ﾎｰﾑﾌﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ△304,080 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
1,291,273 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ△2,624,429△2,624,429 ｹｱﾏﾈ
△2,516,450△1,971,690 軽運動場利用料△533,280 石部老福事業参加費他△11,480 なごみ入浴料
4,207,731
4,891,737 障がい者介護ｻｰﾋﾞｽ､相談事業収入△284,006
15,632△299,638△400,000△400,000
660
660
360
540
△240
8,304
8,304
△10,062
18,366
65,191
65,191
65,191△10,061,145
2,376,992
294,000
2,355,203 正規
6,409,991△920,626 嘱託△3,819,920 ﾊﾟｰﾄ､登録△4,483,200
1,773,500
768,0444,249,665
270,372
52,84052,840支
出施
設
整備等による
収支

収入0343 消耗品費(消耗器具備品費)
7211 介護用品費
7212 その他の消耗品費
7213 器具什器費7214 印刷製本費
7216 車輌費0344 燃料費
7217 燃料費
7218 車輌燃料費
7219 修繕費
7221 通信運搬費
7222 会議費
7223 広報費
7224 業務委託費
7225 手数料
7226 損害保険料(保険料)7227 賃借料
7232 租税公課
7233 給食費(給食材料費)
7234 保健衛生費7235 被服費
7244 書籍購入費
7245 報酬費7246 贈答品費
7247 返還金支出
7249 雑費
0131 事務費支出(一般管理費支出)
7311 福利厚生費支出7312 旅費交通費
7313 研修費7314 消耗品費(事務消耗品費)7315 器具什器費(事務消耗品費)7316 印刷製本費
7317 水道光熱費(光熱水費)7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
0346 業務委託費
7324 委託費
7325 保守料
7326 手数料支出
7327 損害保険料(保険料)7328 賃借料支出
7331 租税公課支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 退職共済預け金差損
0347 雑費
7335 雑支出
0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 敬老会助成金支出
7032 福祉団体活動助成金支出
7033 地区活動奨励助成金支出
7035 小地域活動助成金支出
7036 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
7037 小地域福祉活動事業推進交付金助成支出
7038 その他の助成金支出
0315 負担金支出
0316 負担金支出
7041 県社協会費等負担金支出
7042 その他の負担金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
7454 その他の雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0207 固定資産売却収入
0357 その他の固定資産売却収入
8761 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)1,342,000
129,000
1,213,000
321,000
91,000468,000
1,448,000
14,0001,434,000
120,000
219,000
82,0002,361,000
1,180,000
34,000974,000
1,022,000
4,000
2,579,000
167,000
326,000
70,0002,201,000
353,000
2,592,000
19,467,000
1,037,000
295,000
217,000
1,389,000
431,000
777,000
5,800,000
568,000
305,000
1,688,000
27,00087,0003,247,000
2,493,000
754,000
350,000
188,000
2,295,000
23,000
189,000
525,000
27,0002,000
2,000
720,000
720,000
8,649,000
8,649,000
2,000,0001,441,000
1,224,000
450,000
2,364,000
1,050,000
120,000
184,000
184,000
130,000
54,000101,000
101,000
31,00070,000186,957,000△13,603,000

983,787
107,560
876,227
127,314
114,906
156,505
937,2538,220
929,033
21,616
256,03153,5432,050,296
1,370,484
23,5981,132,957
936,4073,550
2,179,696
76,572
281,413
73,1152,201,598
307,202
737,544
2,160
16,023,343
704,850
115,360
110,280
960,635
358,415875,590
5,202,687
377,184
158,937
1,580,107
10,35955,104
2,672,331
2,120,181
552,150
311,372
160,703
1,681,316
38,470117,000
515,500
15,2951,848
1,848
8,419,973
8,419,973
2,019,000
1,420,000
1,229,800
450,050
2,281,123
900,000
120,000
166,000
166,000
112,000
54,0001,294,076
1,294,076
24,696
1,269,380
177,112,735△13,819,880
12,11012,11012,11012,110358,213
21,440336,773
193,686△23,906
311,495
510,747
5,780
504,967
98,384△37,031
28,457
310,704 年3回発行印刷･折込料ほか△190,484 車輌ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
10,402△158,957 事業､車､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
85,593450
399,304
90,42844,587△3,115△598
45,7981,854,456△2,1603,443,657
332,150
179,640
106,720
428,365
72,585△98,590597,313
190,816
146,063
107,893
16,641
31,896574,669
372,819 施設清掃業務他
201,850 事務機器保守等
38,62827,297
613,684 事務機器､ｿﾌﾄ等ﾘｰｽ△15,470
72,0009,500
11,705152152
720,000
720,000
229,027
229,027△19,000
21,000△5,800△50
82,877150,000
18,00018,00018,000△1,193,076△1,193,076
6,304△1,199,380
9,844,265△216,880
12,11012,11012,11012,110支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0308 積立預金取崩収入
8842 福祉基金積立資産取崩収入
8812 善意銀行積立資産取崩収入
8816 退職共済積立資産取崩収入
8818 リサイクル預託金取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
8881 福祉事業区分繰入金収入
8882 公益事業区分繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8895 受託事業区分繰入金収入
8896 居宅介護事業区分繰入金収入

13,603,000
9,103,000
4,500,000
583,000
64,000519,000
10,331,000
1,822,000
800,000

12,11017,918,620
9,103,000
4,500,000
4,305,360
10,260583,000
64,000519,000
10,331,000
1,822,000
800,000

12,1104,315,620
4,305,360
10,2601,451,000
6,258,000
5,728,000
90,000700,000
140,000
3,395,000
613,000
435,000
60,000295,000
1,438,040
1,438,040
35,998,660
532,740
532,740
8,260,000
300,000
4,200,000
1,100,000
660,000
2,000,000
1,195,400
583,000
519,000
64,0008,880,000
7,718,000
1,162,000
7,179,000
1,451,000
90,000700,000
4,938,000
26,630,140
9,368,520△9,988,140△4,234,480

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△4,439,250△4,439,250

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,920,620
24,481,370

28,920,620
24,481,370

8897 施設管理事業区分繰入金収入
8898 善意銀行事業区分繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8918 ボランティア活動事業区分繰入金収入
8929 訪問介護事業区分繰入金収入
8819 障がい者計画相談支援事業区分繰入金収8931 障がい者総合支援事業区分繰入金収入
8932 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業区分繰入金収入
8933 子育て支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業区分繰入金収入
8934 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業区分繰入金収入
8935 福祉有償運送事業区分繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8996 退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)0150 長期貸付金支出
7621 長期貸付金支出
0317 基金積立資産支出
7612 善意銀行積立資産積立支出
7613 居宅介護事業安定化積立資産積立支出
7614 災害援護積立資産積立支出
7616 退職共済積立資産積立支出
7620 生活困窮者支援基金積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
支
7881 福祉事業区分繰入金支出
出7882 公益事業区分繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7893 法人運営事業区分繰入金支出
7894 地域福祉事業区分繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7914 本部事業区分繰入金支出
7919 広報事業区分繰入金支出
7928 居宅介護支援事業区分繰入金支出
7929 訪問介護事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
収
入

その他の活
動による
収
支

1,451,000
6,258,000
5,728,000
90,000700,000
140,000
3,395,000
613,000
435,000
60,000295,000
30,245,000

583,000
519,000
64,0008,880,000
7,718,000
1,162,000
7,179,000
1,451,000
90,000700,000
4,938,000
16,642,000
13,603,000

1,438,040
1,438,040
5,753,660△532,740△532,740△8,260,000△300,000△4,200,000△1,100,000△660,000△2,000,000△1,195,400