事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[0001:総括]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入貸付事業等収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費
貸付事業等支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)666,000
666,000
62,253,000
62,077,000
12,000107,000
57,000127,387,000
20,621,000
106,766,000
49,00049,0001,375,000
370,000
1,005,000
5,000
5,000
12,00012,000191,747,000
124,418,000
2,400,000
82,151,000
21,279,000
2,373,000
16,215,000
20,278,000
50,000522,000
567,000
101,000
1,318,000
3,108,000
8,622,000
158,000
1,282,000
344,000
727,000
3,479,000
34,860,000
628,000
2,575,000
55,0002,601,000
97,000157,000
40,000100,000
2,026,000
147,000
1,267,000
3,942,000
267,000
2,313,000
3,632,000
3,885,000
8,730,000
1,738,000
206,000
74,000380,000
1,500,000
1,500,000
500,000
500,000
10,00010,000181,566,000
10,181,000

決算(B)916,599
916,599
62,254,165
62,077,000
13,200106,965
57,000124,391,820
20,433,186
103,958,634
50,00050,0001,387,400
371,600
1,015,800
4,838
4,838
36,81036,810
189,041,632
123,920,702
2,400,000
81,720,002
21,276,289
2,312,237
16,212,174
16,823,184
49,262520,614561,545
95,562
1,315,572
2,745,101
5,780,222
153,000
1,207,025
340,390
723,875
3,331,016
33,671,966
625,2102,364,730
44,7802,599,719
96,930151,655
39,726

9,923,000
8,918,000
1,005,000

9,860,823
8,910,203
950,620

9,923,000△9,923,000
325,000
325,000
203,000
203,000
107,000
107,000
635,000
830,000
830,000
325,000
325,000
203,000
203,000
107,000

9,860,823△9,860,823
325,000
325,000
202,965
202,965
107,000
107,000
634,965
830,000
830,000
325,000
325,000
202,965
202,965
107,000

2,025,827
146,343
1,233,078
3,779,568
188,066
2,301,680
3,381,532
3,876,958
8,430,400
1,735,380
198,399
73,400378,585
200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,000175,125,852
13,915,780(単位：円)
差異(A)-(B)備 考△250,599△250,599 一般寄附、御遺志金△1,165
大熊町補助金△1,200 あんしんサポート事業活動助成金
35 令和元年度配分金
災害時職員派遣助成金
2,995,180
187,814 サポート拠点事業、在宅福祉サービス事業受託金
2,807,366 生活支援相談配員置事業受託金等△1,000△1,000 貸付金償還金△12,400△1,600 避難者支援事業等参加費△10,800 サポート拠点事業等利用料等
162
162 預金利息△24,810△24,810 祝儀等
2,705,368
497,298
会長報酬
430,998 職員給与、諸手当
2,711 職員賞与
60,763 非常勤職員給与
2,826 社会保険料等
3,454,816
738 日用医薬品代
1,386 支援事業活動費
5,455 各種事業消耗品代5,438 事業開催に係る活動保険料
2,428 事業開催に係るﾊﾞｽ賃借料
362,899 車輌整備費用、車輌燃料費
2,841,778 町補助金、町受託金返還金
5,000 事業開催に係る講師謝礼金
74,975 事業開催に係る出張旅費
3,610 電話代、切手代
3,125 各種事業お茶代
147,984 配食及び外出支援サービス事業委託費
1,188,034
2,790 ソウェルクラブ加入費、職員健康診断料
210,270 職員出張旅費
10,220 各種研修会等参加費
1,281 住民福祉センター什器代、事務用品代
70 封筒作製費用
5,345 相馬事業所水道光熱費
274 相馬事業所灯油代
100,000
173 電話代、切手代
657 各種会議お茶代
33,922 広報紙作製費用
162,432 住民福祉ｾﾝﾀｰｾｷｭﾘﾃｨ構築業務、相馬事業所警備料等
78,934 金融機関手続きに係る各種手数料
11,320 全国社協団体補償掛金、車輌保険料等
250,468 複合機等リース料、パフォーマンスチャージ料
8,042 事務所家賃、駐車場代、サロン等会場使用料
299,600 令和元年度消費税、車検時重量税
2,620 セキュリティ対応業務保守料等
7,601 祝儀、香典等
600 各種団体年会費
1,415 図書購入費用
1,300,000
1,300,000 生活援助資金貸付金
福祉団体活動助成金
県社協福祉救援活動資金負担金
6,440,148△3,734,780

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
社会福祉事業積立資産積立支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出62,177
7,797 ハイエース、介護車輌購入費
54,380 会計用パソコン購入費、テント購入費

62,177△62,177
各事業区分間繰入金35
35 各拠点区分間繰入金
各サービス区分間繰入金
35
令和元年度寄附金積立
各事業区分間繰入金35
35 各拠点区分間繰入金

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)107,000
3,189,000
3,189,000
4,654,000△4,019,000
444,000△268,000△3,937,000

107,000
3,187,572
3,187,572
4,652,537△4,017,572―

各サービス区分間繰入金
1,428
1,428 退職共済掛金
1,463△1,42837,385△3,974,385

3,937,000

3,944,485
3,981,870△7,485△3,981,870

事業・拠点[0001:総括]
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入貸付事業等収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費
貸付事業等支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

社会福祉事業
916,599
916,599
52,583,165
52,406,000
13,200106,965
57,0007,884,500
7,811,000
73,50050,00050,000590,400
304,000
286,400
4,838
4,838
36,81036,81062,066,312
21,869,697
2,400,000
12,521,732
4,084,821
159,720
2,703,424
11,284,052
19,940191,343
347,22155,7581,315,572
551,484
5,780,222
90,0001,146,342
223,662
614,142948,366
13,961,783
247,908
805,860
36,5802,054,306
83,950834,000
103,855
1,233,078
3,579,461
188,066
1,162,000
715,624
143,228
607,068
1,735,380
198,399
73,400159,620200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,00047,825,532
14,240,780

公益事業
9,671,000
9,671,000

116,507,320
12,622,186
103,885,134
797,000
67,600729,400

126,975,320
102,051,005
69,198,270
17,191,468
2,152,517
13,508,750
5,539,132
29,322329,271
214,324
39,8042,193,617
63,00060,683
116,728
109,733
2,382,650
19,710,183
377,302
1,558,870
8,200
545,413
12,980151,655
39,726
1,191,827
42,488200,107
1,139,680
2,665,908
3,733,730
7,823,332

218,965

127,300,320△325,000

合計916,599
916,599
62,254,165
62,077,000
13,200106,965
57,000124,391,820
20,433,186
103,958,634
50,00050,0001,387,400
371,600
1,015,800
4,838
4,838
36,81036,810
189,041,632
123,920,702
2,400,000
81,720,002
21,276,289
2,312,237
16,212,174
16,823,184
49,262520,614561,545
95,562
1,315,572
2,745,101
5,780,222
153,000
1,207,025
340,390
723,875
3,331,016
33,671,966
625,2102,364,730
44,7802,599,719
96,930151,655
39,7262,025,827
146,343
1,233,078
3,779,568
188,066
2,301,680
3,381,532
3,876,958
8,430,400
1,735,380
198,399
73,400378,585
200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,000175,125,852
13,915,780

内部取引消去(単位：円)
合計
916,599
916,599
62,254,165
62,077,000
13,200106,965
57,000124,391,820
20,433,186
103,958,634
50,00050,0001,387,400
371,600
1,015,800
4,838
4,838
36,81036,810
189,041,632
123,920,702
2,400,000
81,720,002
21,276,289
2,312,237
16,212,174
16,823,184
49,262520,614561,545
95,562
1,315,572
2,745,101
5,780,222
153,000
1,207,025
340,390
723,875
3,331,016
33,671,966
625,2102,364,730
44,7802,599,719
96,930151,655
39,7262,025,827
146,343
1,233,078
3,779,568
188,066
2,301,680
3,381,532
3,876,958
8,430,400
1,735,380
198,399
73,400378,585
200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,000175,125,852
13,915,780

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入9,860,823
8,910,203
950,620

9,860,823
8,910,203
950,620

9,860,823
8,910,203
950,620

9,860,823△9,860,823

9,860,823△9,860,823
325,000
325,000
202,965

9,860,823△9,860,823
325,000
325,000
202,965

325,000
325,000
202,965

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
社会福祉事業積立資産積立支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)202,965
107,000
107,000
309,965
830,000
830,000
325,000
325,000
202,965
202,965
107,000
107,000
3,187,572
3,187,572
4,652,537△4,342,572
37,385

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,953,127
2,990,512

325,000

325,000
991,358
991,358

202,965
107,000
107,000
634,965
830,000
830,000
325,000
325,000
202,965
202,965
107,000
107,000
3,187,572
3,187,572
4,652,537△4,017,572
37,385

202,965
107,000
107,000
634,965
830,000
830,000
325,000
325,000
202,965
202,965
107,000
107,000
3,187,572
3,187,572
4,652,537△4,017,572
37,385

3,944,485
3,981,870

3,944,485
3,981,870

事業・拠点[1000:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入貸付事業等収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費
貸付事業等支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

避難者支援事業 在宅福祉サービス事業
法人運営
916,599
916,599
49,711,200
2,323,000
49,641,000
2,323,000
13,200

ボランティア活動事業

308,000
308,000

共同募金配分金事業 心配ごと相談事業

106,965

生活援助資金貸付事業

134,000
134,000

106,965
57,00073,5007,811,000
7,811,000

73,50050,00050,000
3,600
3,600
4,824
4,824
36,81036,81050,746,533
17,749,549
2,400,000
9,651,310
3,542,359
2,155,880
5,723,691
4,682
290,049
4,581,398
847,562304,000
304,000

282,800
282,800
14
14

2,627,000

2,563,775
191,343
200,9839,828
1,315,572
69,00090,000114,280

8,093,800
4,120,148
2,870,422
542,462
159,720
547,5442,643,552
19,94058,328106,965

134,000

220,254

132,780

111,895
33,33019,781
12,6009,880

261,435
998,824

109,000

22,00026,50020,00032,37391,90066,100203,662

572,769
12,554,653
229,988805,860
36,5802,054,306
83,950833,000
103,855
1,233,078
3,579,461
184,154
390,030
715,624
84,90053,068
1,735,380
198,399
73,400159,620

308,000

50,0149,000

948,366
1,347,802
17,920

1,000

1,000

3,912
771,970
58,328554,000

200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,00036,537,893
14,208,640

2,622,103
4,897

8,111,502△17,702220,254
87,746

106,965

133,780220

200,000△149,986

合計
内部取引消去916,599
916,599
52,583,165
52,406,000
13,200106,965
57,0007,884,500
7,811,000
73,50050,00050,000590,400
304,000
286,400
4,838
4,838
36,81036,81062,066,312
21,869,697
2,400,000
12,521,732
4,084,821
159,720
2,703,424
11,284,052
19,940191,343
347,22155,7581,315,572
551,484
5,780,222
90,0001,146,342
223,662
614,142948,366
13,961,783
247,908
805,860
36,5802,054,306
83,950834,000
103,855
1,233,078
3,579,461
188,066
1,162,000
715,624
143,228
607,068
1,735,380
198,399
73,400159,620200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,00047,825,532
14,240,780(単位：円)
事業区分合計916,599
916,599
52,583,165
52,406,000
13,200106,965
57,0007,884,500
7,811,000
73,50050,00050,000590,400
304,000
286,400
4,838
4,838
36,81036,81062,066,312
21,869,697
2,400,000
12,521,732
4,084,821
159,720
2,703,424
11,284,052
19,940191,343
347,22155,7581,315,572
551,484
5,780,222
90,0001,146,342
223,662
614,142948,366
13,961,783
247,908
805,860
36,5802,054,306
83,950834,000
103,855
1,233,078
3,579,461
188,066
1,162,000
715,624
143,228
607,068
1,735,380
198,399
73,400159,620200,000
200,000
500,000
500,000
10,00010,00047,825,532
14,240,780

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
支出9,860,823
8,910,203
950,620

9,860,823
8,910,203
950,620

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
社会福祉事業積立資産積立支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,860,823△9,860,823
106,965
106,965
106,965
830,000
830,000
325,000
325,000
96,00096,0003,187,572
3,187,572
4,438,572△4,331,607
16,210

4,897

96,00078,29887,746220△149,986

9,860,823△9,860,823
202,965
202,965
202,965
830,000
830,000
325,000
325,000
202,965
202,965
3,187,572
3,187,572
4,545,537△4,342,572
37,385

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,136,061
1,152,271

11,725
16,622

338,441
416,739

5,811
93,557

10,172
10,3921,450,917
1,300,931

2,953,127
2,990,512

96,00096,00096,000106,965
106,965
106,965△106,965

9,860,823
8,910,203
950,620

9,860,823△9,860,823△202,965△202,965△202,965
830,000
830,000
325,000
325,000△202,965△202,965△202,965

3,187,572
3,187,572
4,342,572△4,342,572
37,385
2,953,127
2,990,512

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1001:法人運営]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
県社協補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
返還金支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)備 考△250,599△250,599 一般寄附、御遺志金△1,200
大熊町補助金△1,200 あんしんサポート事業活動助成金
災害時職員派遣助成金△500△500 生活福祉資金事業受託金
4,400
4,400 あんしんサポート利用料△824△824 預金利息△24,810△24,810 祝儀等△273,533
36,451
会長報酬
34,690 職員給与、諸手当
641 職員賞与
1,120 社会保険料等
108,309318 事業活動消耗品代76,951 車輌整備費用、車輌燃料代
602 大熊町補助金返還金
30,438 各種会議等費用弁償等
585,347
1,012 ソウェルクラブ加入費、職員健康診断料
144,140 職員出張旅費
6,420 各種研修会等参加費
694 住民福祉センター什器代、事務用品代
50 封筒作製費用
100,000
電話代、切手代
145 各種会議等お茶代
33,922 広報紙作製費用
161,539 住民福祉ｾﾝﾀｰｾｷｭﾘﾃｨ構築業務、会計指導料等
76,846 金融機関手続きに係る各種手数料
6,970 全国社協団体補償掛金、車輌保険料等
30,376 システム関連リース料、貸金庫賃借料
5,100 駐車場賃借料
6,932 令和元年度消費税、車輌重量税
2,620 セキュリティ対応業務保守料等
7,601 祝儀、香典等
600 各種団体年会費
380 図書購入費用

予算(A)666,000
666,000
49,710,000
49,641,000
12,00057,00073,00073,000
8,000
8,000
4,000
4,000
12,00012,00050,473,000
17,786,000
2,400,000
9,686,000
3,543,000
2,157,000
5,832,000
5,000
367,000
4,582,000
878,000
13,140,000
231,000
950,000
43,0002,055,000
84,000100,000
833,000
104,000
1,267,000
3,741,000
261,000
397,000
746,000
90,00060,0001,738,000
206,000
74,000160,000
500,000
500,000
10,00010,00037,268,000
13,205,000

決算(B)916,599
916,599
49,711,200
49,641,000
13,20057,00073,50073,500
3,600
3,600
4,824
4,824
36,81036,81050,746,533
17,749,549
2,400,000
9,651,310
3,542,359
2,155,880
5,723,691
4,682
290,049
4,581,398
847,562
12,554,653
229,988805,860
36,5802,054,306
83,9509,923,000
8,918,000
1,005,000

9,860,823
8,910,203
950,620

9,923,000△9,923,000
107,000
107,000
107,000
107,000
214,000
830,000
830,000
325,000
325,000
96,00096,000107,000
107,000
3,189,000
3,189,000
4,547,000△4,333,000
352,000△268,000△1,135,000

9,860,823△9,860,823
106,965
106,965
107,000
107,000
213,965
830,000
830,000
325,000
325,000
96,00096,000107,000
107,000
3,187,572
3,187,572
4,545,572△4,331,607―
16,210△1,151,210

1,135,000

1,136,061
1,152,271△1,061△1,152,271

833,000
103,855
1,233,078
3,579,461
184,154
390,030
715,624
84,90053,068
1,735,380
198,399
73,400159,620500,000
500,000
10,00010,00036,537,893
14,208,640

福祉団体活動助成金
県社協福祉救援活動資金負担金
730,107△1,003,640

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
社会福祉事業積立資産積立支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62,177
7,797 ハイエース、介護車輌購入費
54,380 会計用パソコン購入費、テント購入費等

62,177△62,17735
35 共同募金事業区分からの繰入金
総務管理区分間の繰入金35
令和元年度寄附金積立
公益事業区分への繰入金
在宅福祉サービス事業への繰入金
総務管理区分間の繰入金
1,428
1,428 退職共済掛金
1,428△1,393

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1100:避難者支援事業]

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
事務費支出
土地・建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,323,000
2,323,000
304,000
304,000
2,627,000
2,578,000
192,000
202,000
12,0001,318,000
69,00090,000121,000
574,000
59,00059,0002,637,000△10,000

決算(B)
差異(A)-(B)
備 考2,323,000
2,323,000
大熊町補助金
304,000
304,000
事業参加費 245名分
2,627,000
2,563,775
14,225
191,343657 事業活動費
200,983
1,017 事業活動消耗品代
9,828
2,172 事業活動保険料
1,315,572
2,428 事業開催に係るバス賃借料
69,000
大熊町補助金返還金
90,000
事業開催に係る講師謝礼金
114,280
6,720 事業開催に係る出張旅費
572,769
1,231 事業お茶代
58,328672
58,328672 事業会場使用料
2,622,103
14,897
4,897△14,897

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△10,000

4,897△14,897

10,00011,725
16,622△1,725△16,622

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1500:在宅福祉サービス事業]

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
収
事業収入
入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
車輌費支出
出
返還金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算(A)
7,811,000
7,811,000
273,000
273,000
8,084,000
4,185,000
2,876,000
543,000
218,000
548,000
2,981,000
20,000114,000
34,000396,000
1,095,000
85,000205,000
1,032,000
1,351,000
18,0006,000
773,000
554,000
8,517,000△433,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考7,811,000
7,811,000
大熊町受託事業受託金
282,800△9,800282,800△9,800 配食サービス利用料 1,414食分
8,093,800△9,8004,120,148
64,8522,870,422
5,578 職員給与、諸手当
542,462538 職員賞与
159,720
58,280 非常勤職員給与547,544456 社会保険料等
2,643,552
337,448
19,94060 日用医薬品代
111,895
2,105 事業活動消耗品代33,330670 送迎サービス補償保険料
261,435
134,565 車輌整備費用、車輌燃料費
998,824
96,176 大熊町受託金返還金
66,10018,900 職員出張旅費
203,662
1,338 電話代、切手代
948,366
83,634 配食サービス事業委託費、通院支援サービス事業委託費
1,347,802
3,198
17,92080 職員健康診断料等
3,912
2,088 振込手数料
771,970
1,030 車輌保険、全国社協団体補償掛金
554,000
令和元年度消費税、車輌重量税
8,111,502
405,498△17,702△415,298

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)96,00096,00096,00096,00096,00096,000

法人運営区分からの繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)96,00096,000―△337,000

78,298△415,298

337,000

338,441
416,739△1,441△416,739

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1600:ボランティア活動事業]

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
返還金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事務費支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)308,000
308,000
308,000
236,000
20,00013,000109,000
41,00020,00033,00077,00077,000313,000△5,000

決算(B)
差異(A)-(B)備 考
308,000
308,000
大熊町補助金308,000
220,254
15,746
19,781219 事業活動消耗品代12,600400 事業活動保険料
109,000
大熊町補助金返還金
26,50014,500 事業開催等に係る出張旅費
20,000切手代
32,373627 事業お茶代
77,00077,000220,254
92,74687,746△92,746

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△5,00087,746△92,746

5,000

5,811
93,557△811△93,557

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1700:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
収 経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
入事業活動収入計(1)

目

予算(A)
107,000
107,000
107,000

決算(B)
差異(A)-(B)
備 考106,96535
106,965
35 令和元年度共同募金配分金
106,96535支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入107,000

106,96535

107,000
107,000

106,965
106,965

35
35 法人運営区分への繰入金

107,000△107,000

106,965△106,965―

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

35
△35

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1800:心配ごと相談事業]

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
返還金支出
旅費交通費支出
会議費支出
事務費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)134,000
134,000
134,000
136,000
10,00022,00095,000
9,000
1,000
1,000
137,000△3,000

決算(B)
差異(A)-(B)備 考
134,000
134,000
大熊町補助金
134,000
132,7803,220
9,880
120 事業活動消耗品代
22,000
大熊町補助金返還金
91,9003,100 事業開催に係る委員等旅費
9,000
事業お茶代
1,000
1,000
切手代
133,7803,220
220△3,220

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

7,000

―

△10,000

220△10,220

10,00010,172
10,392△172△10,392

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1900:生活援助資金貸付事業]

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出
収
入

勘 定 科 目貸付事業等収入
償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業等支出
貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)49,00049,0001,000
1,000
50,0001,500,000
1,500,000
1,500,000△1,450,000

決算(B)
差異(A)-(B)50,000△1,00050,000△1,000 貸付事業償還金
14
986
14
986 預金利息50,014△14
200,000
1,300,000
200,000
1,300,000 貸付金
200,000
1,300,000△149,986 △1,300,014△1,450,000△149,986△1,300,014

1,450,000

1,450,917
1,300,931△917△1,300,931

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

備

考

事業・拠点[2000:公益事業]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
資料図書費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)151,655
39,726
1,191,827
42,488200,107
960,580
2,665,908
3,723,900
6,932,880
214,015
113,889,734△266,000

9,830
890,452
4,950
13,410,586△59,000

266,000
266,000
266,000

59,00059,00059,000

325,000
325,000
325,000

325,000
325,000
325,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)266,000

59,000

325,000

325,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)769,753
769,753

221,605
221,605

991,358
991,358

991,358
991,358

9,671,000
9,671,000
103,885,134
103,885,134
67,60067,600113,623,734
92,729,900
63,388,335
15,314,011
1,677,569
12,349,985
2,587,182
19,490329,271
107,9968,476
1,964,432
63,00017,68376,834
18,572,652
337,083
1,558,870
8,200
545,413

12,622,186
12,622,186
729,400
729,400
13,351,586
9,321,105
5,809,935
1,877,457
474,948
1,158,765
2,951,950
9,832
106,328
31,328229,185
43,000116,728
32,8992,382,650
1,137,531
40,21912,980179,100

合

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
9,671,000
9,671,000
116,507,320
12,622,186
103,885,134
797,000
67,600729,400
126,975,320
102,051,005
69,198,270
17,191,468
2,152,517
13,508,750
5,539,132
29,322329,271
214,324
39,8042,193,617
63,00060,683
116,728
109,733
2,382,650
19,710,183
377,302
1,558,870
8,200
545,413
12,980151,655
39,726
1,191,827
42,488200,107
1,139,680
2,665,908
3,733,730
7,823,332
218,965
127,300,320△325,000

計
9,671,000
9,671,000
116,507,320
12,622,186
103,885,134
797,000
67,600729,400
126,975,320
102,051,005
69,198,270
17,191,468
2,152,517
13,508,750
5,539,132
29,322329,271
214,324
39,8042,193,617
63,00060,683
116,728
109,733
2,382,650
19,710,183
377,302
1,558,870
8,200
545,413
12,980151,655
39,726
1,191,827
42,488200,107
1,139,680
2,665,908
3,733,730
7,823,332
218,965
127,300,320△325,000

生活支援相談員配置事業 高齢者等サポート拠点事業

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)

支
出

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[2001:高齢者等サポート拠点事業]

高齢者等サポート拠点事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
収
事業収入
入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
返還金支出
支
出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
印刷製本費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
資料図書費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算(A)
12,810,000
12,810,000
724,000
724,000
13,534,000
9,351,000
5,837,000
1,878,000
477,000
1,159,000
3,287,000
10,000107,000
32,000233,000
263,000
43,000119,000
33,0002,447,000
1,176,000
41,00013,000180,000
11,000926,000
5,000
13,814,000△280,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考12,622,186
187,814
12,622,186
187,814 大熊町受託事業受託金
729,400△5,400729,400△5,400 配食サービス利用料 3,647食分
13,351,586
182,4149,321,105
29,8955,809,935
27,065 職員給与、諸手当
1,877,457
543 職員賞与474,948
2,052 非常勤職員給与
1,158,765
235 社会保険料等
2,951,950
335,050
9,832
168 日用医薬品代106,328672 事業活動消耗品代
31,328672 事業活動保険料、送迎サービス補償保険料
229,185
3,815 車輌整備費用、車輌燃料費
263,000 実績額に合わせた町受託金収入減のため相殺による不用残43,000
事業開催に係る出張旅費
116,728
2,272 電話代、切手代
32,899101 事業お茶代
2,382,650
64,350 配食及び外出支援サービス事業委託費
1,137,531
38,46940,219781 職員健康診断料等
12,980
20 封筒作製費用
179,100
900 車輌保険料、全国社協団体補償掛金
9,830
1,170 サロン会場使用料
890,452
35,548 令和元年度消費税
4,950
50 図書購入費用
13,410,586
403,414△59,000△221,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)59,00059,00059,00059,00059,00059,000

法人運営区分からの繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59,00059,000―△221,000
221,000△221,000
221,605
221,605△605△221,605

事業所名
事業・拠点

大熊町社会福祉協議会[1200:生活支援相談員配置事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収 受託金収入都道府県社協受託金収入
入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
返還金支出

予算(A)
9,671,000
9,671,000
106,693,000
106,693,000
66,00066,000116,430,000
93,096,000
63,752,000
15,315,000
1,678,000
12,351,000
5,228,000
20,000330,000
109,000
10,0002,112,000
2,482,000

決算(B)9,671,000
9,671,000
103,885,134
103,885,134
67,60067,600113,623,734
92,729,900
63,388,335
15,314,011
1,677,569
12,349,985
2,587,182
19,490329,271
107,9968,476
1,964,432

諸謝金支出
旅費交通費支出
支
会議費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
資料図書費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)68,00019,00078,00019,056,000
338,000
1,625,000
12,000546,000
157,000
40,0001,192,000
43,000201,000
963,000
2,809,000
3,725,000
7,190,000
215,000
117,380,000△950,000

63,00017,68376,834
18,572,652
337,083
1,558,870
8,200
545,413
151,655
39,726
1,191,827
42,488200,107
960,580
2,665,908
3,723,900
6,932,880
214,015
113,889,734△266,000

266,000
266,000
266,000

266,000
266,000
266,000

266,000
85,000266,000―

収入差異(A)-(B)備

大熊町補助金2,807,866
2,807,866 生活支援相談配員置事業受託金△1,600△1,600 サロン活動参加費 284名分
2,806,266
366,100
363,665 職員給与、諸手当
989 職員賞与
431 非常勤職員給与
1,015 社会保険料等
2,640,818
510 日用医薬品代729 事業活動費
1,004 各種事業消耗品代1,524 事業活動保険料
147,568 車輌整備費用、車輌燃料費
2,482,000 実績額に合わた県社協受託金収入減のため相殺による不用残5,000 事業開催に係る講師謝礼金
1,317 事業開催に係る講師旅費
1,166 事業お茶代
483,348917 職員健康診断料等
66,130 職員出張旅費
3,800 研修会等参加費
587 事務用品代
5,345 相馬事業所水道光熱費
274 相馬事業所灯油代
173 電話代、切手代
512 会議お茶代
893 相馬事業所施設警備料
2,420 車輌保険料、全国社協団体補償掛金
143,092 複合機リース料、パフォーマンスチャージ料
1,100 相馬事業所家賃、駐車場賃料
257,120 令和元年度消費税985 図書購入費用
3,490,266△684,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)

法人運営区分からの繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△769,000
769,000△769,000
769,753
769,753

考△753△769,753