(1) 平成２３年度決算概要（案）について

１ 平成23年度事業実施状況
将来像『 信頼の水道基 本 項 目
年間給水量

未来へつなぐライフライン 』

46,284,970㎥

年間有収水量41,718,816㎥

有収率90.13％(税込み)

重 点 項 目（１）安心できる水道（水質管理）

・・・・・・・・・・・・・① 水質分析機器の整備② 小規模貯水槽の調査・指導③ 水源河川クリーンキャンペーン

16,958,382円
272,090円
3,152,028円

他（２）頼りになる水道（施設更新と災害対策）・・・・・・・・・・・・・① 大渕第２幹線（口径800㎜耐震管）布設工事② 配水管の更新整備・耐震化③ 緑ヶ丘浄水場耐震診断委託④ 緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事に伴う詳細設計業務委託⑤ 須川ダム取水施設管理システム更新設計業務委託⑥ 耐震性貯水槽施設等の点検委託及び分解整備等 他（３）喜ばれる水道（健全経営とお客様サービス）① 鉛給水管の解消② 漏水調査③ 情報提供の推進④ 給水情報管理システムの構築

20,382,500円

・・・・・・・・・・・・・

483,935,781円
179,494,350円
229,478,550円
18,772,950円
21,259,350円
12,600,000円
22,330,581円

140,258,902円
68,951,337円
37,380,000円
4,460,449円
29,467,116円

他（４）環境に配慮する水道（省エネルギーと環境対策）・・・・・・・・・・・・・① 太陽光発電設備設置工事② 浄水発生土の有効利用

39,133,500円
39,133,500円―－１－２ 平成２３年度決算総括表(税込み)増減額又は不用額 (収入については増減額、支出については不用額)
項目

現計予算額

決算額

金額

率円円

円

主 な 増 減 額 又 は 不 用 額 の 理 由％ ・給水収益 ＋31,472千円
・雑収益 ＋11,375千円

水道事業収益(Ａ)8,478,000,000

8,509,813,299

31,813,299

0.4 ・下水道使用料徴収負担金

水道事業費用(Ｂ)8,319,794,000

7,919,110,887

400,683,113

4.8△ 5,361千円

・他会計補助金 △3,992千円

・原水及び浄水費 261,872千円（負担金129,192千円、委託料45,638千円、受水費43,042千円、薬品費22,469千円、動力費13,523千円)
・配水費 6,665千円（委託料4,024千円、路面復旧費1,378千円）

当年度純利益(A-B=Ｃ)

158,206,000

590,702,412

前年度繰越利益剰余金(Ｄ)

113,122,704

113,122,704

271,328,704

703,825,116

当年度未処分利益剰余金 (Ｃ+Ｄ)

432,496,412－

432,496,412－－－

・給水費 34,465千円（取替費15,678千円、委託料13,121千円）
・施設管理費 12,920千円（委託料3,304千円､修繕費2,472千円､工事請負費2,214千円)
・業務費 21,591千円（委託料14,110千円､手当等2,240千円､印刷製本費1,656千円)
・総係費 28,511千円（修繕費6,104千円､賃金5,444千円､委託料1,922千円)
・減価償却費 4,299千円 ・支払利息 7,491千円
・消費税及び地方消費税 8,509千円 ・予備費 10,000千円（充当なし）
純利益（税抜き） 524,028,919円→全額減債積立金に処分
翌年度繰越利益剰余金（税抜き） 113,122,704円

資本的収入(Ｅ)2,645,342,000・負担金 △43,147千円（受託負担金△45,848千円､他会計負担金＋2,333千円）
2,609,298,181 △ 36,043,819 △ 1.4 ・分担金 ＋7,103千円（施設分担金＋2,693千円､加算分担金＋4,410千円）

資本的支出

(Ｆ)

5,971,553,000

5,534,879,338

436,673,662

・施設整備事業費 36,647千円
7.3 ・施設費 53,989千円
・配水施設改良費 295,463千円
・固定資産取得費 10,397千円

差引

補てん財源

再 差 引

(E-F=Ｇ) △ 3,326,211,000 △ 2,925,581,157

(Ｈ)

(Ｇ+Ｈ)

5,003,700,483

1,677,489,483

5,432,413,709

2,506,832,552

400,629,843－

・退職給与金 30,177千円
・予備費 10,000千円（充当なし）

428,713,226－（補てん財源内訳）－

・前年度末留保資金
・当年度損益勘定留保資金等
計829,343,069=当年度末留保資金－２－

2,279,842,483円
3,152,571,226円
5,432,413,709円

３ 平成２３年度業務実績表
項

目

単位

平 成 23 年 度

平 成 22 年 度

増

減

率 %

備

考

行政区域内人口人

366,429367,717△1,288△0.4

給水区域内人口人

358,643

359,794△1,151△0.3

年度末給水人口人

357,987

359,111△1,124△0.3

給 水 普 及 率％

99.82

99.81

0.01

－給数

戸

165,340

165,269

71

0.0

源

㎥

242,170

243,300△1,130

△0.5

力 (※）

㎥

197,530

198,660△1,130

△0.6

木 津 川

69,100 ㎥

69,100 ㎥

38,880 ㎥

１人１日最大給水量ℓ422

430

△8

△1.9

布目･白砂川

150,000 ㎥

150,000 ㎥

135,580 ㎥

１日最大給水量㎥

151,070

154,300△3,230△2.1

県営水道

23,070 ㎥

23,070 ㎥

23,070 ㎥

計

242,170 ㎥

242,170 ㎥

197,530 ㎥

水戸

水
給水

能(８月９日)(８月19日)水源内訳

公称施設能力 ※現有最大給水能力

１人１日平均給水量ℓ

353357△4△1.1

１人１日平均有収水量

ℓ

318

323

△5

△1.5

１日平均給水量㎥

126,462

128,168△1,706△1.3

年 間 総 給 水 量㎥

46,284,970

46,781,370△496,400△1.1

年間総有収水量㎥

41,718,816

42,350,404△631,588△1.5有収率％

90.13

90.53

△0.40

負荷率％

83.7

83.1

0.6(190.76)(191.08)△0.32(△0.2) (181.68

181.98△0.30△0.2 給水収益÷有収水量(189.03)(189.19)△0.16(△0.1) (181.25

181.61△0.36△0.2 (総費用－受託工事費－特別損失)÷有収水量

供給

給

水単原

価価円

円

－３－－ (有収水量÷給水量)×100－ (１日平均給水量÷１日最大給水量)×100)は税込みの数値。

)は税込みの数値。

４

水需給計画（平成２２年度～２７年度）

区分
年度

給水人口(人)一日最大

一人一日最大 一日平均給水量()

給水量()

一日平均

一人一日平均 有収率

給水量() 有収水量() 有収水量() （％）

年間給水量

年間有収水量()

()

備

考

２２

359,111

154,300

430

128,168

116,029

323

90.53

46,781,370

42,350,404

決

算２３357,987

151,070422

126,462

113,986

318

90.13

46,284,970

41,718,816

決

算

２４

357,600

150,800

422

127,290

114,280320

89.8

46,461,000

41,712,000

予

算

２５

354,700

149,680422

126,390

113,500

320

89.8

46,132,350

41,427,500

計

画

２６

351,700

148,420422

125,320

112,540320

89.8

45,741,800

41,077,100

計

画

２７

348,700

147,150422

124,250

111,580320

89.8

45,475,500

40,838,280

計

画※H24以降については、第4次総合計画の人口推計に基づき算出。

－４－５ 財政計画（平成２２年度～２７年度）(単位:千円、税抜き)

年度
区分

平成２２年度
決

平成２３年度

算決

平成２４年度

算予

平成２５年度

算計 画

平成２６年度
計画

平成２７年度計画

水道事業収益8,296,163

8,117,614

8,019,485

7,930,075

7,841,540

7,776,763

水道事業費用

7,723,943

7,593,585

7,860,641

7,825,870

7,628,958

7,440,373

差引
当年度未処分利益剰余金又は累積欠損金（減債積立金及び建設改良積立金）（翌年度繰越利益剰余金又は累積欠損金）

572,220524,029

158,844

104,205

212,582

336,390685,343

637,152

271,967

217,328

312,582

436,390△572,220△524,029△158,844△117,328△212,582△336,390

113,123

113,123

113,123

100,000

100,000

100,000

資本的収入

2,552,148

2,550,197

2,327,339

1,897,467

1,928,782

2,289,068

資本的支出

5,449,692

5,415,004

5,205,258

4,851,900

5,236,275

5,236,819

引△2,897,544△2,864,807△2,877,919△2,954,433△3,307,493△2,947,751

補填財源

3,099,225

3,091,797

2,712,916

2,514,883

2,498,990

2,533,241

再 差 引
資金留保額
又は不良債務額

201,681

226,990△165,003△439,550△808,503△414,510

2,279,843

2,506,833

2,341,830

1,902,280

1,093,777

679,267

2,367,166

2,202,163

1,762,613

954,110539,60000

130,000

260,000

390,000

差平成23年度事業繰越額を反映させた実質資金留保額 ―引当金累計

0－５－