平成２３年度
計算

書類

自平成２３年 ４月 １日

至

平成２３年 ９月２８日

等一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構

貸借対照表科(平成23年9月28日現在)
目
当年度

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産（ 定 期 預 金 ）( 国債 )（ 地 方 債 ）基本財産合計(2) 特定資産［事業積立基金］（ 定 期 預 金 ）( 国債 )（ 地 方 債 ）特定資産合計(3) その他の固定資産（ 什 器 備 品 ）（電話加入権）
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
預り金
流動負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額）
２． 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計[単位 ： 円]
前年度

増減

12,175,459
12,175,459

12,233,870
12,233,870△ 58,411△ 58,411

4,330,416
158,303,224
719,081,084
881,714,724

4,330,416
158,256,864
718,938,084
881,525,364

0
46,360143,000
189,360

10,657,600
51,834,500
206,321,000
268,813,100

10,657,600
49,372,000
206,310,000
266,339,600

02,462,500
11,0002,473,500

236,475
331,184
16,00016,000252,475
347,184
1,150,780,299 1,148,212,148
1,162,955,758 1,160,446,018△ 94,7090△ 94,709
2,568,151
2,509,740

150,422150,422150,422

335
335
335

150,087
150,087
150,087

881,714,724
881,525,364
881,714,724
881,525,364(881,714,724) (881,525,364)
281,090,612
278,920,319(268,813,100) (266,339,600)
1,162,805,336 1,160,445,683
1,162,955,758 1,160,446,018

189,360
189,360(189,360)
2,170,293(2,473,500)
2,359,653
2,509,740

正味財産増減計算書[ 単位 ： 円 ]科（平成23年4月1日から平成23年9月28日まで）
目
当年度
前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益

3,915,112

12,674,668△ 8,759,556②特定資産運用益

2,036,512

4,247,474△ 2,210,962③特定資産評価益2,473,500

02,473,500

1,223

46,177△ 44,954

8,426,347

16,968,319△ 8,541,972

163,962

7,140,915△ 6,976,953

540

756,315△ 755,775

広報事業費

45,125

1,227,495△ 1,182,370

事 業 費 計209,627

9,124,725△ 8,915,098

④雑収益
経常収益計
(2) 経常費用①事業費
調査研究事業費（自主）
なぎさ海道推進事業②管理費③特定資産評価損等
経常費用計

6,046,427
06,256,054

20,442,266 △ 14,395,839
1,362,400△ 1,362,400

30,929,391 △ 24,673,337

当期経常増減額2,170,293 △ 13,961,072

16,131,365

当期一般正味財産増減額

2,170,293 △ 13,961,072

16,131,365

一般正味財産期首残高

278,920,319

292,881,391 △ 13,961,072

一般正味財産期末残高

281,090,612

278,920,319

2,170,293

4,104,472

13,122,332△ 9,017,860

4,104,472

13,122,332△ 9,017,860△ 3,915,112 △ 12,674,668

8,759,556

Ⅱ 指定正味財産増減の部
１. 基本財産運用益
基本財産受取利息
２. 一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

189,360

447,664△ 258,304

881,525,364

881,077,700

447,664

881,714,724
881,525,364
1,162,805,336 1,160,445,683

189,360
2,359,653

財産目録[単位 ： 円]
（平成23年9月28日現在）
科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現 金 預 金現金
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行 中之島支店
三井住友銀行 大阪本店
みずほ銀行 大阪支店
住友信託銀行 本店
りそな銀行 大阪営業部
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
定 期 預 金 三井住友銀行 大阪本店
国債 国債（第60回）
地
方債 大阪府公債（第270回）
大阪府公債（第271回）
大阪府公債（第292回）
大阪府公債（第314回）
兵庫県公債（平成17年度,第8回）
兵庫県公債（平成18年度,第7回）
大阪市公債（平成17年度,第7回）
堺 市公債（平成18年度,第1回）
基本財産合計(2) 特定資産[事業積立基金］
定 期 預 金 三井住友銀行 大阪本店国債 国債（第109回）
地
方
債 大阪府公債（第217回）
兵庫県公債（平成16年度,第7回）
大阪府公債（第268回）
大阪市公債（平成16年度,第2回）
神戸市公債（平成16年度,第10回）
兵庫県公債（平成17年度,第6回）
特定資産合計(3) その他の固定資産
什 器 備 品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
預り金
流動負債合計
負債合計
正味財産

職員社会保険金額0485,305
9,386,477
206,839
1,098,330
998,508
12,175,459

4,330,416
158,303,224
299,280,000
39,963,000
49,951,667
59,980,000
99,980,000
49,951,667
99,980,000
19,994,750
881,714,724
10,657,600
51,834,500
50,020,000
41,732,000
41,724,000
41,728,000
10,407,000
20,710,000
268,813,100
236,475
16,000252,475
1,150,780,299
1,162,955,758

150,422150,422150,422
1,162,805,336

財務諸表に関する注記[ 単位 ： 円 ]１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しております｡
・その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定率法を採用しております。
・無形固定資産定額法を採用しております。
(3) 消費税等の会計処理税込方式によっております｡
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は､次のとおりである。
科目

前 期 末 残 高

当 期 増 加 額

当 期 減 尐 額

当 期 末 残 高

04,330,416
158,303,224
719,081,084
881,714,724［ 基 本 財 産 ］
定期

預国

債

地
［金方
小債
計］

4,330,416
158,256,864
718,938,084
881,525,364

46,360143,000
189,360

10,657,600
49,372,000
206,310,000
266,339,600
1,147,864,964

0
2,462,500
11,0002,473,500
2,662,86000［ 特 定 資 産 ］《事業積立基金》
定期

預国金
債

地

方債

［小計］

［合計］

00
00

10,657,600
51,834,500
206,321,000
268,813,100
1,150,527,824

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は､次のとおりである。
内指定正味財産内一般正味財産科目
当 期 末 残 高からの充当額からの充当額

内負債に対応する額［ 基 本 財 産 ］
定期

預

金

国

(4,330,416)(158,303,224)(719,081,084)(881,714,724)

----

---

-

10,657,600
51,834,500
206,321,000
268,813,100
1,150,527,824(881,714,724)(10,657,600)(51,834,500)(206,321,000)(268,813,100)(268,813,100)

-債

地
［

4,330,416
158,303,224
719,081,084
881,714,724

方小債計］［ 特 定 資 産 ］《事業積立基金》
定期預金

国債

地方債

［小計］

［合計］

-

４．固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､次のとおりである。
科
什目
器

備

取 得 価 額

減価償却累計額

当 期 末 残 高

2,831,198
661,752
3,492,950

2,594,723
645,752
3,240,475

236,475
16,000252,475

品

電 話 加 入 権合計

減価償却累計額には減損損失累計額を含む。
５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は､次のとおりである。
科目［ 国帳 簿 価 額

時価

評 価 損 益債 ］

国債（第60回）
国債（第60回）［ 小 計 ］

79,151,612
79,151,612
158,303,224

82,064,000
82,108,880
164,172,880

2,912,388
2,957,268
5,869,656

299,280,000
39,963,000
49,951,667
59,980,000
99,980,000
49,951,667
99,980,000
19,994,750
719,081,084
877,384,308

310,830,000
41,596,000
53,890,000
64,452,000
104,010,000
53,861,700
103,982,000
21,434,000
754,055,700
918,228,580

11,550,000
1,633,000
3,938,333
4,472,000
4,030,000
3,910,033
4,002,000
1,439,250
34,974,616
40,844,272［地 方 債］
大 阪 府 公 債 (第270回)
大 阪 府 公 債 (第27１回)
大 阪 府 公 債 (第292回)
大 阪 府 公 債 (第314回)
兵 庫 県 公 債 (平成17年度第8回)
兵 庫 県 公 債 (平成18年度第7回)
大 阪 市 公 債 (平成17年度第7回)
堺市

公債 (平成18年度第1回)［ 小 計 ］
［ 合 計 ］

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は､次のとおりである。
内容

金額

経常収益への振替額
投資有価証券利息による振替額
合計

3,915,112
3,915,112

７．重要な後発事象（新規事業の開始）
一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構は、平成23年10月24日開催の第1回臨時理事会において、新たな事業の開始を含む2011年度事業計画を決議いたしました。
（１）新規事業名
関西地域に係る地域振興事業（２）事業開始の目的
法人の目的である「関西地域を先導する大阪湾岸地域の一体的利用推進に関する事業及び関西地域の広域的課題解決と新たな関西の創造に資する事業を行うことにより、多様な個性を有する関西地域の総合力を引き出し、地域社会の発展に寄与すること」を達成するため、関西広域機構が実施してきた国際観光、文化振興、情報発信に関する事業を継承するものです。
（３）新たな事業の概要
国際観光事業、文化振興事業及び情報発信事業です。
（４）新規事業が事業活動に及ぼす影響
平成23年9月29日より平成24年3月31日までの間に、約7,700万円の事業費支出を予定しております。

収支計算書[単位：円]（平成23年 4月 1日から平成23年 9月28日まで）目
予算額(a）※１
決算額(b)※２

科差額(ａ-b)

Ⅰ 事業活動収支の部
１. 事業活動収入① 基本財産運用収入

12,675,000

3,915,112

8,759,888

基本財産利息収入

12,675,000

3,915,112

8,759,888② 特定資産運用収入

3,771,0002,036,512

1,734,488

特定資産利息収入

3,771,000

2,036,512

1,734,488

－－

1,223
1,223

△ 1,223△ 1,223

16,446,000

5,952,847

10,493,153

調査研究事業費(自主）5,000,000

1,256,683

3,743,317

なぎさ海道推進事業費

3,300,000

947,882

2,352,118

広報事業費

2,500,000

996,098

1,503,902

10,800,000

3,200,663

7,599,337

4,700,000

2,960,682

1,739,318

4,700,000

2,960,682

1,739,318

15,500,000

6,161,345

9,338,655

946,000△ 208,498

1,154,498000946,000
8,563,000
9,509,000△ 208,498
12,233,535
12,025,037

1,154,498△ 3,670,535△ 2,516,037

③ 雑収入
雑収入等

事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出

事業費支出計② 管理費支出
管理費支出

管理費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額※１ 予算額は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（平成２２年度第２回理事会承認）※2 事業活動及び管理活動のいずれにも共通に発生する共通費用については、事業の実態を反映したより適切な支出区分とすべく、合理的配賦基準により一部事業費支出へ配賦しております。

収支計算書に関する注記

１．資金の範囲について・資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めることとしている。

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳[ 単位：円 ]
科
現合預金

預

期

末 残 高当12,233,870
12,233,870

期

末 残 高12,175,45912,175,459

金335

150,422

計335

150,422

次期繰越収支差額

12,233,535

12,025,037

合り目前
金計