第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
長期預り金積立資産
人件費積立金積立資産
外国人材育成積立金積立資産
設備等整備積立金積立資産
償還準備積立金積立資産
工賃変動積立金積立資産
事業継続計画積立金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
事業区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計社会福祉事業
501,694,835
238,096,389
212,063,578
60,0785,179,173
5,144,459
3,938,658
37,000,000
212,500
3,268,744,930
2,859,393,735
823,286,964
3,551,423,210△1,515,316,439
409,351,195
34,014,028
7,031,812△2,302,519
146,377,683△44,027,671
26,742,534△25,660,347
214,851,452△162,492,771
40,796,740△35,223,618
1,495,905
27,070,000
41,600,000
23,128,800
99,344,000
12,960,000
300,000
2,300,000
211,000
834,1673,770,439,765
229,288,217
28,797,056
83,234,000
2,747,904
4,909,500
67,939,757
041,070,000
590,000
1,235,820,780
1,186,997,000
2,882,360
045,941,420
1,465,108,997

公益事業
82,691,739
25,108,039
53,773,864
0
1,850,828
1,194,212
721,796043,000352,542,497

352,542,497
71,125,500
530,348,147△270,227,257
7,855,440△7,269,951
4,270,000△4,161,998
11,881,006△9,686,983
6,852,400△3,240,194
6,387
07,290,000
03,000,000

4,500,000
435,234,236
92,806,636
6,643,145
25,980,000
1,133,280
13,300,211
37,000,000
8,750,000
174,739,640
137,865,000
2,514,640
27,070,000
7,290,000
267,546,276

合計
584,386,574
263,204,428
265,837,442
60,0787,030,001
6,338,671
4,660,454
37,000,000
255,500
3,621,287,427
2,859,393,735
823,286,964
3,551,423,210△1,515,316,439
761,893,692
105,139,528
537,379,959△272,529,776
154,233,123△51,297,622
31,012,534△29,822,345
226,732,458△172,179,754
47,649,140△38,463,812
1,502,292
27,070,000
7,290,000
41,600,000
23,128,800
102,344,000
12,960,000
300,000
2,300,000
4,711,000
834,167
4,205,674,001
322,094,853
35,440,201
109,214,000
3,881,184
4,909,500
81,239,968
37,000,000
49,820,000
590,000
1,410,560,420
1,324,862,000
5,397,000
27,070,000
45,941,420
7,290,000
1,732,655,273

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
長期預り金積立資産
人件費積立金積立資産
外国人材育成積立金積立資産
設備等整備積立金積立資産
償還準備積立金積立資産
工賃変動積立金積立資産
事業継続計画積立金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
事業区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計内部取引消去△37,000,000△37,000,000△27,070,000△27,070,000△27,070,000△64,070,000△37,000,000△37,000,000△27,070,000△27,070,000△64,070,000

法人合計
547,386,574
263,204,428
265,837,442
60,0787,030,001
6,338,6714,660,454
0255,500
3,594,217,427
2,859,393,735
823,286,964
3,551,423,210△1,515,316,439
734,823,692
105,139,528
537,379,959△272,529,776
154,233,123△51,297,622
31,012,534△29,822,345
226,732,458△172,179,754
47,649,140△38,463,812
1,502,292
0
7,290,000
41,600,000
23,128,800
102,344,000
12,960,000
300,000
2,300,000
4,711,000
834,167
4,141,604,001
285,094,853
35,440,201
109,214,000
3,881,184
4,909,500
81,239,968
0
49,820,000
590,000
1,383,490,420
1,324,862,000
5,397,000
045,941,420
7,290,000
1,668,585,273

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金外国人材育成積立金
設備等整備積立金
償還準備積立金
工賃変動積立金
事業継続計画積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
654,882,000
831,139,198
179,632,800
41,600,000
23,128,800
99,344,000
12,960,000
300,000
2,300,000
639,676,770
1,506,022
2,305,330,768
3,770,439,765

公益事業

565,004
3,000,000
03,000,000

164,122,956
10,416,388
167,687,960
435,234,236

合計
654,882,000
831,704,202
182,632,800
41,600,000
23,128,800
102,344,000
12,960,000
300,000
2,300,000
803,799,726
11,922,410
2,473,018,728
4,205,674,001

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金外国人材育成積立金
設備等整備積立金
償還準備積立金
工賃変動積立金
事業継続計画積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去000△64,070,000

法人合計
654,882,000
831,704,202
182,632,800
41,600,000
23,128,800
102,344,000
12,960,000
300,000
2,300,000
803,799,726
11,922,410
2,473,018,728
4,141,604,001