第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 27 年

4 月

1 日（至）平成 28 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収事 入 経常経費寄付金収入
その他の収入業
活事業活動収入計(１)動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施
収施設整備等収入計(４)設
入整設備資金借入金元金償還支出
備支等
固定資産取得支出に出よ施設整備等支出計(５)る
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ収 拠点区分間繰入金収入の他
入その他の活動収入計(７)の活積立資産支出
動
支に
拠点区分間繰入金支出
出よその他の活動支出計(８)る
収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)本部

わかくさ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 269,227,594 269,227,594

0 269,227,594

0

183,920

183,92000317,700

317,700

0317,700

378,280

5,083,903

5,462,183

05,462,183

378,280 274,813,117 275,191,397

183,920

0 275,191,397

0 219,988,801 219,988,801

0 219,988,801

0 23,100,259 23,100,259

0 23,100,259

228,499 12,030,968 12,259,467

0 12,259,467

0

183,920

183,9200183,920

03,817,800

3,817,800

03,817,800

228,499 259,121,748 259,350,247

0 259,350,247

149,781 15,691,369 15,841,150

0 15,841,150

0

0000

0

5,750,000

5,750,000

05,750,000

03,368,692

3,368,692

0

3,368,692

0

9,118,692

9,118,692

0

9,118,692

0 △ 9,118,692 △ 9,118,692
2,500,000

0 △ 9,118,692

02,500,000 △ 2,500,000

2,500,000

02,500,000 △ 2,500,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

02,500,000

2,500,000 △ 2,500,000

05,500,000

5,500,000 △ 2,500,000

3,000,000

0002,500,000 △ 5,500,000 △ 3,000,000

0 △ 3,000,000

2,649,781

0

1,072,677

3,722,458

3,722,458

38,656,058 35,714,568 74,370,626

0 74,370,626

41,305,839 36,787,245 78,093,084

0 78,093,084

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 27 年

4 月

1 日

（至）平成 28 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

ー

保育事業収益
経常経費寄付金収益収サ
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
収その他のサービス活動外収益ビ益ス
サービス活動外収益計(４)活動支払利息外費
その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収 拠点区分間繰入金収益特益
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（９）部
特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)ー額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

本部

わかくさ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 269,227,594 269,227,594

0 269,227,594

0317,700

317,7000317,700

378,280

1,266,103

1,644,383

01,644,383

378,280 270,811,397 271,189,677

0 271,189,677

0 219,988,801 219,988,801

0 219,988,801

0 23,100,259

23,100,259

0 23,100,259

228,499 12,030,968

12,259,467

0 12,259,467

0 14,244,113

14,244,113

0 14,244,113

0 △ 6,027,955 △ 6,027,955

0 △ 6,027,955

228,499 263,336,186 263,564,685

0 263,564,685

149,78107,475,211

7,624,992

7,624,992

0183,920

183,9200183,920

03,817,800

3,817,800

03,817,800

04,001,720

4,001,720

04,001,720

0183,920

183,9200183,92003,817,800

3,817,800

03,817,800

04,001,720

4,001,720

04,001,720

0

0

0

0

0

149,781

7,475,211

7,624,992

0

7,624,992

2,500,000

02,500,000 △ 2,500,000

02,500,000

02,500,000 △ 2,500,000

00491,13302,500,000

2,500,000 △ 2,500,000491,133

0491,133002,991,133

2,991,133 △ 2,500,000491,133

2,500,000 △ 2,991,133 △ 491,133

0 △ 491,133

2,649,781

4,484,078

038,656,058

91,480,936 130,136,994

0 130,136,994

41,305,839

95,965,014 137,270,853

0 137,270,853

7,133,859

0

7,133,859

0000

00

0

3,000,000

3,000,000

03,000,000

41,305,839

92,965,014 134,270,853

0 134,270,853

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 28 年3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
出資金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品権利
保育所施設・設備整備積立資産
市施設整備費積立預金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計基本金第一号基本金第三号基本金国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
市施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

わかくさ保育園

合計

内部取引消去事業区分合計41,305,839

42,815,348

84,121,187

084,121,187

41,295,839

35,848,225

77,144,064

0

77,144,064

10,00050,00060,000060,00006,720,826

6,720,826

06,720,826

077,537

77,537

077,537

0118,040

118,0400118,040

0

0

0

000

720

720

0

720

0

00

0

0

0

398,386,230

398,386,230

0398,386,230

0274,937,067

274,937,067

0274,937,067

096,035,500

96,035,500

096,035,500

0155,919,635

155,919,635

0

155,919,635

0

22,981,932

22,981,932

0

22,981,932

0

123,449,163

123,449,163

0

123,449,163

0

26,047,000

26,047,000

026,047,000

0

11,300,261

11,300,261

011,300,261

015,919,727

15,919,727

0

15,919,727

0

6,375,698

6,375,698

0

6,375,6980

130,000

130,0000

130,000

0

13,000,000

13,000,000

013,000,000

050,000,000

50,000,000

050,000,000

0676,477

676,4770

676,477

41,305,839

441,201,578

482,507,417

0482,507,417

0

11,778,103

11,778,103

0

11,778,103

05,750,000

5,750,000

05,750,000

02,317,481

2,317,481

02,317,481

0

1,971,504

1,971,504

0

1,971,504

0

1,739,118

1,739,118

0

1,739,118

035,176,476

35,176,476

0

35,176,476

0

34,500,000

34,500,000

034,500,000

0676,476

676,476

0676,476

046,954,579

46,954,579

0

46,954,579

0

130,681,860

130,681,860

0

130,681,860

0

129,469,060

129,469,060

0

129,469,060

0

1,212,800

1,212,800

01,212,800

0107,600,125

107,600,1250

107,600,125

063,000,000

63,000,000

063,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

050,000,000

50,000,000

050,000,000

41,305,839

92,965,014

134,270,853

0134,270,853

2,649,781

4,484,078

7,133,859

0

7,133,859

41,305,839

394,246,999

435,552,838

0

435,552,838

41,305,839

441,201,578

482,507,417

0482,507,417

財

産

目

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 流動資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
小口現金手許有高
普通預金
農協
多摩信
青信
当座預金
多摩信
青信
定期預金
農協
多摩信
青信
出資金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
土地
建物
建物付属設備基本財産合計録
平成 28 年 3 月 31 日現在
金額
77144064
52161
2435279
16369785
7790106152
1677
27500000
20000000
10000000
60000
672082677537
118040720
84121187

96035500
155919635
22981932
274937067（２）その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品権利
保育所施設設備整備積立資産
市施設整備費積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

26047000
11300261
15919727
6375698
13000013000000
50000000
676477123449163
398386230
482507417

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
仮受金
流動負債合計5750000
23174811971504
173911811778103

２ 固定負債
設備資金借入金
長期未払金
固定負債合計負債合計
差 引 純 資 産

34500000
67647635176476
46954579
435552838

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・なし
・賞与引当金・・・なし
２．重要な会計方針の変更なし
３．法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式)(2)事業区分別内訳表(第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)
当法人では、拠点区分は本部、わかくさ保育園である。
(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人では、サービス区分を設けていない。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）

基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備
投資有価証券合計

前期末残高
96,035,500
159,988,266
28,403,382
0284,427,148

当期増加額

当期減少額
0000004,068,631
5,421,45009,490,081

当期末残高
96,035,500
155,919,635
22,981,932
0274,937,067

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産) 昭島市玉川町 5 丁目 873 番 26
22,200,000 円
昭島市玉川町 5 丁目 873 番１73,835,500 円
合計 96,035,500 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1 年以内返済予定額を含む)
40,250,000 円
合計 40,250,000 円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額

当期末残高

減価償却累計額

土地‐基本
建物‐基本
建物付属設備‐基本
土地‐その他
建物‐その他
構築物‐その他
器具及び備品ソフト

96,035,500
205,486,454
91,656,485
26,047,000
18,027,407
45,094,863
29,416,087
337,900

049,566,819
68,674,553
0
6,727,146
29,175,136
23,040,389

合 計

512,101,696

177,521,942

96,035,500

155,919,635
22,981,932
26,047,000

11,300,261
15,919,727
6,375,698
1
334,579,754

337,899

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額 0 円 徴収不能引当金の額 0 円
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

合 計

000

11．関連当事者との取引
11．関連当事者との取引の．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
（単位：円）
種類

法人等の名称

住所

資産総額

事業の内容
又は職業議決権の所有割合

関係内容
役員の事業上の兼務等

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

関係

合計

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし
12．重要な偶発債務
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
13．重要な後発事象
該当なし
14．
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

0財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・なし
・賞与引当金・・・なし
２．重要な会計方針の変更なし
３．法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
本部拠点区分 財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）

基本財産の種類
土地建物
建物付属設備
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額
00000

当期減少額
00000

当期末残高
0000000000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし
７．担保に供している資産
なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産なし９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額 0 円 徴収不能引当金の額 0 円
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

合 計

000

１１．重要な後発事象
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記（わかくさ財務諸表に対する注記（わかくさ保育園拠点区分用）
わかくさ保育園拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・なし
・賞与引当金・・・なし
２．重要な会計方針の変更なし
３．法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
保育園拠点区分 財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）

基本財産の種類
土地建物
建物付属設備
投資有価証券合計

前期末残高
96,035,500
159,988,266
28,403,382
0284,427,148

当期増加額

当期減少額
0000004,068,6315,421,450
09,490,081

当期末残高
96,035,500
155,919,635
22,981,932
0274,937,067

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下の通りである。
土地(基本財産)
昭島市玉川町 5 丁目 873 番 26
22,200,000 円
昭島市玉川町 5 丁目 873 番１73,835,500 円
合計 96,035,500 円
担保している債務の種類および金額は以下の通りである。
設備資金借入金(1 年以内返済予定額を含む)
40,250,000 円
合計 40,250,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額（単位：円）当期末残高

減価償却累計額

土地‐基本
建物‐基本
建物付属設備‐基本
土地‐その他
建物‐その他
構築物‐その他
器具及び備品ソフト

96,035,500
205,486,454
91,656,485
26,047,000
18,027,407
45,094,863
29,416,087
337,900

049,566,819
68,674,553
0
6,727,146
29,175,136
23,040,389

合 計

512,101,696

177,521,942

337,899

96,035,500

155,919,635
22,981,932
26,047,000

11,300,261
15,919,727
6,375,698
1
334,579,754

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額 0 円 徴収不能引当金の額 0 円
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

合 計

00

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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