平成30年度財務諸表

公益財団法人川崎市産業振興財団

目次

平成30年度財務諸表
貸借対照表

・・・・・

1

正味財産増減計算書

・・・・・

3

財務諸表に対する注記

・・・・・

7

附属明細

・・・・・ 12

財産目録

・・・・・ 13

正味財産増減計算内訳書表

・・・・・ 15

※ 収支計算書
一般事業収支計算書
産業振興会館事業収支計算書
新産業創造センター事業支計算書
ナノ医療イノベーションセンター運営事業収支計算書
収支計算書内訳表

・・・・・ 19

平 成30 年 度 貸 借 対 照 表
平成３１年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
什器備品
ソフトウェア
退職給付引当資産
減価償却引当資産
預り保証金引当資産
研究事業積立資産
新産業・新事業支援積立資産
３０周年記念事業準備資金
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
電話加入権
リース資産
差入保証金
長期前払金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

591,716
147,649,516
192,925
94,632,679
2,302,143
245,368,979

302,724
136,419,427
192,925
90,361,480
3,738,903
231,015,459

288,992
11,230,089
04,271,199△ 1,436,760
14,353,520

1,000,000
99,000,000
100,000,000

26,000,000
74,000,000
100,000,000△ 25,000,000
25,000,000
01,763,244,316
921,095,434
69,053,833
24,581,550
276,554,712
5,799,387
108,613,717
1,884,552
77,189,100
22,731,187
161,308,480
03,432,056,268

1,816,605,710
967,312,477
77,191,468
86,610,954
560,903,854
5,390,406
119,891,071
1,884,534
78,154,600
22,037,012
181,923,750
4,000,021
3,921,905,857△ 53,361,394△ 46,217,043△ 8,137,635△ 62,029,404△ 284,349,142
408,981△ 11,277,354
18△ 965,500
694,175△ 20,615,270△ 4,000,021△ 489,849,589

1,064,255
279,030040,0002,215,728
3,599,013
3,535,655,281
3,781,024,260

1,049,135
279,030
1,871,424
40,0002,793,744
6,033,333
4,027,939,190
4,258,954,649

15,1200△ 1,871,424
0△ 578,016△ 2,434,320△ 492,283,909△ 477,930,389

科

目

当年度

前年度

増

154,863,050
12,788,639
10,617,575
11,563,883
189,833,147

146,771,383
11,558,206
11,256,156
10,061,671
179,647,416

8,091,667
1,230,433△ 638,581
1,502,212
10,185,731

２．固定負債
長期借入金
長期未払金
退職給付引当金
リース債務
預り保証金
固定負債合計
負債合計

1,000,000,000
0100,214,241
19,106,955
77,189,100
1,196,510,296
1,386,343,443

1,000,000,000
4,554,000
114,999,403
27,070,584
78,154,600
1,224,778,587
1,404,426,003

0△ 4,554,000△ 14,785,162△ 7,963,629△ 965,500△ 28,268,291△ 18,082,560

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体出捐金
国庫補助金
受託料
寄付金
負担金
固定資産受贈益
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

100,000,000
100,000,000
2,198,544,696
2,547,537,831
102,715,019
127,370,155
17,568,132
23,201,304
23,089,384
26,781,031
44,815,950
6,968,649
2,486,733,181
2,831,858,970( 100,000,000 ) ( 100,000,000 ) (( 2,364,112,389 ) ( 2,703,223,357 (△ 92,052,364
22,669,676( 890,540,538 ) ( 1,025,528,497 ) (2,394,680,817
2,854,528,646
3,781,024,260
4,258,954,649

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計2

減0△ 348,993,135△ 24,655,136△ 5,633,172△ 3,691,647
37,847,301△ 345,125,789
0)△ 339,110,968 )△ 114,722,040△ 134,987,959 )△ 459,847,829△ 477,930,389

平 成３０年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益中小企業経営支援事業収益
専門家派遣料
受託料
新事業創出支援事業収益
受講料
交流会等参加費
ビジネス・オーディション参加費
産学連携推進事業収益
年会費
受託料
海外展開支援事業収益
受託料（一般）情報推進事業収益
受託料（一般）人材育成事業収益
受講料
受託料（会館）情報推進事業収益
受託料（会館）技術振興事業収益
研究会費
交流会費
（会館）人材育成事業収益
受講料
受託料（会館）ロボット技術振興事業収益
ロボット競技大会参加費
技術交流会参加費（会館）施設管理受託事業収益
施設管理受託料
施設利用料
使用料・手数料等
広告料
共同事業者按分額

3

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

262,015
262,015
14,032
14,032
948,293,145
15,194,790
678,832
14,515,958
422,000
130,000
122,000
170,000
18,356,482
180,000
18,176,482
25,503,984
25,503,984
19,102,980
19,102,980
14,577,177
19,00014,558,177
001,212,500
1,212,500
07,834,750
7,190,000
644,750
1,962,000
1,958,000
4,000
95,977,097
70,115,000
42,210,985
3,748,080
150,000△ 20,246,968

287,800
287,800
12,992
12,992975,229,366
1,388,520
1,388,520
0389,000
60,000126,000
203,000
17,754,965
140,000
17,614,965
28,993,140
28,993,140
436,000
436,000
17,682,640
22,00017,660,640
12,234,280
12,234,280
1,192,500
1,187,500
5,000
7,452,000
6,192,000
1,260,000
1,899,500
1,897,000
2,500
95,501,372
69,851,000
41,551,565
4,017,198
150,000△ 20,068,391△ 25,785△ 25,785
1,040
1,040
△ 26,936,221
13,806,270△ 709,688
14,515,958
33,00070,000△ 4,000△ 33,000
601,51740,000561,517△ 3,489,156△ 3,489,156
18,666,980
18,666,980△ 3,105,463△ 3,000△ 3,102,463△ 12,234,280△ 12,234,280
20,00025,000△ 5,000
382,750
998,000△ 615,250
62,50061,0001,500
475,725
264,000
659,420△ 269,118
0△ 178,577

科目（ｋ）新産業創造支援事業収益
受講料
出展料（ｋ）施設管理受託事業収益
施設利用料
使用料・手数料等
共同事業者按分控除額（iCONM）施設管理事業収益
研究協力負担金
研究員受入収益
その他収益(iCONM)使用料・手数料収益
使用料・手数料等(iCONM)研究事業収益負担金振替額
寄付金振替額（iCONM）ＣＯＩプログラム事業収益
受託料振替額（iCONM）AMED事業収益
受託料振替額(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益
受託料振替額（iCONM）固定資産受贈益
受贈益振替額④ 受取補助金等受取川崎市補助金
事業・人件費等補助金
新事業創出支援事業補助金
受取民間助成金
ビジネス・オーディション協賛金受取国庫補助金
中小企業知的財産活動支援事業費補助金
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金

受取補助金等振替額
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額

科学研究費補助金
文科省施設整備
文科省設備備品⑤ 受取負担金受取川崎市負担金
共用設備室等負担金
⑥ 雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

4

当年度

前年度

増 減

960,000
960,000
0
160,962,397
204,997,554
75,380,203△ 119,415,360
112,722,950
90,419,124
1,623,240
20,680,586
10,617,826
10,617,826
28,459,095
18,057,987
10,401,108
338,958,953
338,958,953
65,923,144
65,923,144
25,049,450
25,049,450
4,495,570
4,495,570
586,368,429
195,300,294
189,922,612
5,377,682
1,550,000
1,550,000
15,000,000
015,000,000
374,518,135
98,617
26,595,443
99,343,550
248,480,525
130,000,000
130,000,000
130,000,000
5,298,284
5,298,284
2,925
5,295,359
1,670,235,905

1,134,000
954,000
180,000
175,635,218
202,350,575
68,918,760△ 95,634,117
101,104,882
76,698,534
3,240,000
21,166,348
5,380,300
5,380,300
11,788,317
8,850,869
2,937,448
393,132,749
393,132,749
67,987,000
67,987,000
33,999,122
33,999,122
143,861
143,861
616,832,752
170,868,666
165,394,000
5,474,666
1,650,000
1,650,000
20,628,224
5,628,224
15,000,000
423,685,862
107,583
75,754,204
99,343,550
248,480,525
160,000,000
160,000,000
160,000,000
4,674,498
4,674,498
3,102
4,671,396
1,757,037,408△ 174,000
6,000△ 180,000△ 14,672,821
2,646,979
6,461,443△ 23,781,243
11,618,068
13,720,590△ 1,616,760△ 485,762
5,237,526
5,237,526
16,670,778
9,207,118
7,463,660△ 54,173,796△ 54,173,796△ 2,063,856△ 2,063,856△ 8,949,672△ 8,949,672
4,351,709
4,351,709△ 30,464,323
24,431,628
24,528,612△ 96,984△ 100,000△ 100,000△ 5,628,224△ 5,628,224
0△ 49,167,727△ 8,966△ 49,158,761
00△ 30,000,000△ 30,000,000△ 30,000,000
623,786
623,786△ 177
623,963△ 86,801,503

科目(2) 経常費用
① 事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
手数料
広告宣伝費
教育研修費
賞与引当繰入額
指定管理財産購入費
指定管理財産修繕費
支払利息
② 管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金

5

当年度

前年度

増 減

1,714,392,242
338,510,410
33,163,459
8,148,937
48,657,629
1,380,830
17,293,557
5,047,879
5,691,677
536,184,924
124,161,112
25,114,177
13,767,008
124,014172,033,242
16,030,389
871,960
61,620,970
25,480,849
48,214,511
206,131,963
450,492

1,787,248,160
333,082,946
32,841,644
8,157,661
49,547,588
1,339,138
18,046,367
6,077,292
8,252,101
578,353,050
166,210,266
19,839,167
10,956,980
72,862
157,637,010
15,646,577
1,007,599
63,827,676
22,513,072
42,240,499
231,616,465
519,300△ 72,855,918
5,427,464
321,815△ 8,724△ 889,959
41,692△ 752,810△ 1,029,413△ 2,560,424△ 42,168,126△ 42,049,154
5,275,010
2,810,028
51,152
14,396,232
383,812△ 135,639△ 2,206,706
2,967,777
5,974,012△ 25,484,502△ 68,808

2,806,277

1,305,286

1,500,991

7,573,867
141,000
9,549,752
2,094,698
0
4,146,659
70,565,703
10,192,860
22,200,439
1,609,004
1,079,241
5,350,992
30,3201,389,032
549,835
262,656
2,708,982
0783,30249,445
1,042,620
2,267,001
180,540
1,513,760

3,632,622
318,701
8,551,378
440,421914,468
4,300,024
53,526,080
6,624,720
18,133,830
1,541,578
1,425,350
4,479,128
14,601
1,823,084
628,417
246,763
1,179,579
92,538290,070
41,856982,170
2,031,402
166,500
1,464,160

3,941,245△ 177,701
998,374
1,654,277△ 914,468△ 153,365
17,039,623
3,568,140
4,066,609
67,426△ 346,109
871,864
15,719△ 434,052△ 78,582
15,893
1,529,403△ 92,538
493,232
7,589
60,450235,599
14,04049,600

科

目

租税公課
支払負担金
委託費
雑費
手数料
交際費
広告宣伝費
教育研修費
賞与引当繰入額
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等
受取国庫補助金
科学研究費補助金② 受取助成金
ＣＯＩプログラム事業受託料
AMED事業受託料
リサーチコンプレックス事業受託料(産学）リサーチコンプレックス事業受託料③ 受取負担金
受取民間負担金共同研究負担金④ 受取寄付金研究事業寄付金⑤ 固定資産受贈益
受贈益⑥ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
国庫補助金
受託料
負担金
寄付金
固定資産受贈益当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

6

当年度

前年度

増 減

1,086,691
871,240
12,198,617
550,550
982,168
491,637
972,000
188,640
2,014,131
1,784,957,945△ 114,722,040

701,648
1,074,540
7,030,485
143,538
940,635
353,555
464,400
141,240
1,510,293
1,840,774,240△ 83,736,832

385,043△ 203,300
5,168,132
407,01241,533138,082
507,600
47,400503,838△ 55,816,295△ 30,985,208

0

0

0

0
0
0
△ 114,722,040
22,669,676△ 92,052,364

17,555,384
17,555,384△ 17,555,384△ 101,292,216
123,961,892
22,669,676△ 17,555,384△ 17,555,384
17,555,384△ 13,429,824△ 101,292,216△ 114,722,040

25,525,000
25,525,000
25,525,000
405,276,411
328,100,500
65,127,000
11,900,000
148,911
14,366,340
14,366,340
14,366,340
4,767,936
4,767,936
42,342,871
42,342,871△ 837,404,347△ 837,404,347△ 374,518,135△ 429,931,547△ 18,057,987△ 10,401,108△ 4,495,570△ 345,125,789
2,831,858,970
2,486,733,181
2,394,680,817

72,462,000
72,462,000
72,462,000
414,802,200
321,300,200
66,502,000
27,000,000
035,631,900
35,631,900
35,631,900
4,450,000
4,450,000
7,112,510
7,112,510△ 930,736,911△ 930,736,911△ 423,685,862△ 495,118,871△ 8,850,869△ 2,937,448△ 143,861△ 396,278,301
3,228,137,271
2,831,858,970
2,854,528,646△ 46,937,000△ 46,937,000△ 46,937,000△ 9,525,789
6,800,300△ 1,375,000△ 15,100,000
148,911△ 21,265,560△ 21,265,560△ 21,265,560
317,936
317,936
35,230,361
35,230,361
93,332,564
93,332,564
49,167,727
65,187,324△ 9,207,118△ 7,463,660△ 4,351,709
51,152,512△ 396,278,301△ 345,125,789△ 459,847,829

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・投資有価証券（債券）は、全て満期保有目的で購入しており、取得価額が債券金額と差がある場
合について償却原価法で評価し、償還日に至るまで運用日数に応じた利息を毎期加減している。
なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用せず、取得価額で計上している。
(2) 固定資産の減価償却の方法①固定資産(リース資産以外)・定額法による減価償却を実施している。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は普通退職期末要支給額に基づいて計算している。
・賞与引当金職員に対する賞与（期末手当及び勤勉手当）の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属している額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税は税込方式で処理している。

7

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産

目

投資有価証券
定期預金

小

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

74,000,000
26,000,000
100,000,000

25,000,000
025,000,000

025,000,000
25,000,000

99,000,000
1,000,000
100,000,000

1,816,605,710
967,312,477
77,191,468
86,610,954
560,903,854
5,390,406
119,891,071
1,884,534
78,154,600
22,037,012
181,923,750
4,000,021
3,921,905,857
4,021,905,857

0
40,035,524
0
3,252,960
35,653,475
1,616,460
12,735,986
18
32,718,500
4,861,956
1,791
19
130,876,689
155,876,689

53,361,394
86,252,567
8,137,635
65,282,364
320,002,617
1,207,479
24,013,340
033,684,000
4,167,781
20,617,061
4,000,040
620,726,278
645,726,278

1,763,244,316
921,095,434
69,053,833
24,581,550
276,554,712
5,799,387
108,613,717
1,884,552
77,189,100
22,731,187
161,308,480
03,432,056,268
3,532,056,268

特定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
什器備品
ソフトウェア
退職給付引当資産
減価償却引当資産
預り保証金引当資産
研究事業積立資産
新産業・新事業支援積立資産
３０周年記念事業準備資金

小
合

計
計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額） る額）

基本財産
投資有価証券
定期預金

小計99,000,000
1,000,000
100,000,000(99,000,000)(1,000,000)(100,000,000)--(218,187,356)(311,425,735)(69,053,833)(411,681)(118,176,332)(378,000)(8,399,476)(1,884,552)(1,315,093)(161,308,480)(890,540,538)(890,540,538)(100,214,241)(77,189,100)(177,403,341)(177,403,341)

特定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
什器備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
減価償却引当資産
預り保証金引当資産
研究事業積立資産
新産業・新事業支援積立資産

小
合

計
計

1,763,244,316 (1,545,056,960)
921,095,434 (609,669,699)
69,053,833
24,581,550(24,169,869)
276,554,712 (158,378,380)
5,799,387(5,421,387)
108,613,717
1,884,552
77,189,100
22,731,187(21,416,094)
161,308,480
3,432,056,268 (2,364,112,389)
3,532,056,268 (2,464,112,389)

8

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
特定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
什器備品
ソフトウェア
小計
その他固定資産
什器備品
リース資産
小
計
合
計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

1,976,348,174
213,103,858 1,763,244,316
1,254,423,738
333,328,304
921,095,434
101,604,374
32,550,541
69,053,833
265,266,955
240,685,405
24,581,550
1,624,492,361 1,347,937,649
276,554,712
7,465,740
1,666,353
5,799,387
5,229,601,342 2,169,272,110 3,060,329,232
3,801,205
2,736,950
1,064,255
9,357,120
9,357,120
0
13,158,325
12,094,070
1,064,255
5,242,759,667 2,181,366,180 3,061,393,487

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
川崎市公募公債（第53回）
川崎市公募公債（第54回）
川崎市公募公債（第88回）
小
計
合
計

帳簿価額
25,000,000
26,000,000
48,000,000
99,000,000
99,000,000時
価25,027,500
26,018,200
49,473,600
100,519,300
100,519,300

9（単位：円）
評価損益
27,50018,2001,473,600
1,519,300
1,519,300

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

文部科学省

314,956,386

15,000,000

263,579,142

66,377,244 指定正味財産

文部科学省

2,201,969,350

0

文部科学省

30,612,095

25,525,000

26,595,443

川崎市

0189,922,612

189,922,612

0

―

川崎市

0

5,377,682

5,377,6820―01,550,000

1,550,000

0―2,547,537,831

237,375,294

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の記載区分

補助金
地域産学官連携
科学技術振興事業補助金
地域産学官連携
科学技術振興拠点施設整備費補
助金
科学研究費補助金
川崎市産業振興
財団運営費補助金
起業化総合支援
事業費補助金99,343,550 2,102,625,800 指定正味財産
29,541,652 指定正味財産

助成金
ビジネス・オーディション協賛金合計586,368,429 2,198,544,696

７．リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
特定資産
ナノ医療イノベーションセンターにおける研究用機器（什器備品）であり、什器備品に計上している。
その他固定資産産業振興会館における研修用パソコン（什器備品）である。

８．引当金の増減額及びその残高
引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他

賞与引当金

10,061,671

11,563,883

10,061,671

0

退職給付引当金

114,999,403

9,228,168

24,013,330

0 100,214,241

10

11,563,883

９．退職給付に関する事項(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳（単位：円）

項

目金①退職給付債務②退職給付引当金額△100,214,241△100,214,241(3) 退職給付費用の内訳（単位：円）

項

目

金

額

①勤務費用
②退職給付費用

9,228,178
9,228,178(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

10．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
事業費計上による振替額
減価償却費計上による振替額
合計422,030,618
415,373,729
837,404,347

11

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記２．に記載をしているので、内容の記載を省略する。

２．引当金の明細
財務諸表に対する注記８．に記載をしているので、内容の記載を省略する。

12

平 成 ３０年 度 財 産 目 録
平成３１年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位：円）
額（流動資産）
現 金

手元保管

運転資金として

591,716

預 金

普通預金 横浜銀行川崎支店

運転資金として139,427,567

川崎信用金庫加瀬支店

運転資金として6,670,656

川崎信用金庫御幸支店

運転資金として1,140,877

きらぼし銀行登戸支店

運転資金として

9,741

三井住友銀行川崎支店

運転資金として400,675
192,925

定期預金 横浜銀行川崎支店〈現金・預金計〉
未収金

148,434,157

川崎市

公益目的事業の受託料である。

81,680,299

その他

公益目的事業の川崎市産業振興会館

12,952,380

利用料等である。
〈未収金計〉
前払金

94,632,679

損害保険ジャパン日本興亜㈱他

公益目的事業の火災保険料等である。

437,933

キャノンマーケティングジャパン㈱公益目的事業の設備保守契約料である。

1,071,765

公益目的事業及び管理目的の業務に

792,445

その他

係るシステム運用費等である。
〈前払金計〉
流動資産合計2,302,143
245,368,979（固定資産）
基本財産

預 金

定期預金 横浜銀行川崎支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益

1,000,000

目的事業の財源として使用している。
投資有価証券

第88回10年川崎市債 横浜銀行川崎支店

同上

48,000,000

第53回5年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店

同上

25,000,000

第54回5年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店

同上

26,000,000〈基本財産計〉特定資産

100,000,000

建物

ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)

公益目的保有財産

1,763,244,316

建物附属設備

上記建物に係る附属設備

公益目的保有財産

921,095,434

構築物

貯水槽他

公益目的保有財産

69,053,833

機械装置

ナノレベルNC加工機他

公益目的保有財産

24,581,550
276,554,712

什器備品

研究機器他

公益目的保有財産

ソフトウェア

画像解析ソフトウェア他

公益目的保有財産

5,799,387

退職給付引当資産

定期預金 横浜銀行川崎支店

退職給付引当金見合の引当資産と27,683,090

して管理している。

減価償却引当資産

川崎信用金庫御幸支店

同上

28,418,767

きらぼし銀行登戸支店

同上

20,881,158

大和ネクスト銀行

同上

31,630,702

管理目的の財源として使用する財産の1,884,552

普通預金 横浜銀行川崎支店

資産として管理している。
預り保証金引当資産

普通預金 横浜銀行川崎支店

預り保証金見合の引当資産として管理

77,189,100

している。
研究事業積立資産

普通預金 横浜銀行川崎支店

iCONMにおける研究事業の資産として22,731,187いる。
新産業・新事業支援

普通預金 横浜銀行川崎支店

積立資産

公益目的事業の資産として管理して

161,308,480いる。
〈特定資産計〉3,432,056,268

その他固定
資産

什器備品

サーバーパソコン他

管理目的の財源として使用する財産

1,064,255

電話加入権

044-548-4111他

管理目的の財源として使用する財産

279,030

差入保証金

㈱セコム

公益目的事業の預け金である。

40,000

長期前払金㈱トヨタレンタリース横浜

公益目的事業の前払い金である。

2,215,728〈その他固定資産計〉
固定資産合計3,599,013
3,535,655,281

うち公益目的保有財産等
うち引当資産3,346,624,627
185,802,817

うち管理目的の財源として使用する財産
資産合計

3,227,837
3,781,024,260

13貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動負債）
未払金㈱システムワークス

公益目的事業の業務に関する委託費用

8,562,240である。
東京電力エナジーパーナー㈱他

公益目的事業及び管理目的の業務に

10,923,922

使用する事務所の電気料である。
三井物産フォーサイト㈱

公益目的事業の共同事業者に対する

9,002,279

精算額である。
バイオ・サイト・キャピタル㈱公益目的事業の共同事業者に対する

3,195,230

精算額である。
京急サービス㈱

公益目的事業の共同事業者に対する3,922,126

精算額である。
東和科学㈱

公益目的事業の研究開発活動に関する

4,554,000

備品購入費用である。
三井物産フォーサイト㈱

公益目的事業の研究開発活動に関する

4,890,240

業務委託費用である。
役職員他

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する

6,078,418

職員等の３月分の給料等である。
川崎市

公益目的事業の補助金還付額である

川崎南税務署

公益目的事業の消費税額である。

10,046,388
8,256,800

その他

公益目的事業及び管理目的の業務に

85,431,407

使用する小口費用である。
〈未払金計〉
前受金

154,863,050㈱ニコン他

公益目的事業の負担金である。

5,873,464

その他

公益目的事業の川崎市産業振興会館

6,915,175

利用料等である。
〈前受金計〉
預り金

役職員他

社会保険料等

その他

公益目的事業の受講料等である。

10,589,943〈預り金計〉

賞与引当金

職員

12,788,639

公益目的事業及び管理目的の業務に

27,632
10,617,575
11,563,883

従事する職員の賞与の引当金である。
〈賞与引当金計〉
流動負債合計

11,563,883
189,833,147（固定負債）
長期借入金

川崎市

公益目的保有財産取得のための1,000,000,000

借入金である。
〈長期借入金計〉
退職給付引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に

1,000,000,000
100,214,241

従事する職員の退職給付金の引当金である。
〈退職給付引当金計〉
リース債務

研究設備機器

公益目的事業に使用している機器の100,214,241
19,106,955

債務である
預り保証金

㈱ニコン等

〈リース債務計〉

19,106,955〈預り保証金計〉

77,189,100

公益目的事業の保証金

固定負債合計77,189,100

1,196,510,296

負債合計

1,386,343,443

正味財産

2,394,680,817

14

公益財団法人 川崎市産業振興財団

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで(単位：円）
科目
一般事業

産業振興会館事業

公益目的事業会計公１
ＫＢＩＣ事業
小計

公２

法人会計

iCONM運営事業

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

262,015

262,015

262,015

262,015

基本財産運用益計

262,015

262,015

262,015

262,015

特定資産受取利息

11,986

11,986218

12,204

1,828

14,032

特定資産運用益計

11,986

11,986218

12,204

1,828

14,032

9,077,393

9,077,393

9,077,393

6,117,397

15,194,790

678,832

678,832

678,832

8,398,561

8,398,561

8,398,561

6,117,397

14,515,958

特定資産運用益

事業収益
中小企業経営支援事業収益
専門家派遣料
受託料

678,832

新事業創出支援事業収益

422,000

422,000

422,000

422,000

受講料

130,000

130,000

130,000

130,000

交流会等参加費

122,000

122,000

122,000

122,000

ビジネス・オーディション参加費

170,000

170,000

170,000

13,709,771

13,709,771

13,709,771

産学連携推進事業収益

170,000
4,646,711

18,356,482

年会費

180,000

180,000

180,000

受託料

13,529,771

13,529,771

13,529,771

4,646,711

18,176,482

海外展開支援事業収益

17,962,914

17,962,914

17,962,914

7,541,070

25,503,984

受託料

17,962,914

17,962,914

17,962,914

7,541,070

25,503,984（一般）情報推進事業収益

18,434,587

18,434,587

18,434,587

668,393

19,102,980

受託料

18,434,587

18,434,587

18,434,587

668,393

19,102,980(一般)人材育成事業収益

10,594,676

10,594,676

10,594,676

3,982,501

14,577,177

3,982,501

14,558,177

受講料

19,00019,00019,000

受託料

10,575,676

10,575,676

10,575,676

180,000

19,000(会館)技術振興事業収益

1,212,500

1,212,500

1,212,500

1,212,500

研究会費

1,212,500

1,212,500

1,212,500

1,212,500(会館)人材育成事業収益

7,834,750

7,834,750

7,834,750

7,834,750

受講料

7,190,000

7,190,000

7,190,000

7,190,000

受託料

644,750

644,750

644,750

644,750(会館)ロボット技術振興事業収益

1,962,000

1,962,000

1,962,000

1,962,000

ロボット大会参加費

1,958,000

1,958,000

1,958,000

1,958,000

技術交流会参加費

4,000

4,000

4,000

4,000

(会館)施設管理受託事業収益

95,977,097

95,977,097

95,977,097

95,977,097

施設管理受託料

70,115,000

70,115,000

70,115,000

70,115,000

施設利用料

42,210,985

42,210,985

42,210,985

42,210,985

使用料・手数料

3,748,080

3,748,080

3,748,080

3,748,080

150,000

150,000

150,000

150,000△ 20,246,968△ 20,246,968△ 20,246,968△ 20,246,968
960,000

広告料
共同事業者按分額(ｋ)基盤技術高度化支援事業収益

960,000

960,000

960,000

960,000

960,000

960,000

960,000(ｋ)施設管理受託事業収益

160,962,397

160,962,397

160,962,397

160,962,397

施設利用料

204,997,554

204,997,554

204,997,554

204,997,554

使用料・手数料等

75,380,203

75,380,203

75,380,203

75,380,203△ 119,415,360 △ 119,415,360△ 119,415,360△ 119,415,360

受講料

共同事業者按分控除額(ｋ)本部経費収益

500,000△ 500,000

本部経費収益500,000△ 500,000(iCONM）施設管理事業収益

112,722,950

112,722,950

112,722,950

研究協力負担金

90,419,124

90,419,124

90,419,124

研究員受入収益1,623,240

1,623,240

1,623,240

その他収益

20,680,586

20,680,586

20,680,586（iCONM）使用料・手数料収益

10,617,826

10,617,826

10,617,826

使用料・手数料等

10,617,826

10,617,826

10,617,826(iCONM)研究事業収益

28,459,095

28,459,095

28,459,095

負担金振替額18,057,987

18,057,987

18,057,987

寄付金振替額10,401,108

10,401,108

10,401,108

338,958,953

338,958,953

338,958,953
338,958,953(iCONM)ＣＯＩプログラム事業収益
受託料振替額338,958,953

338,958,953(iCONM)AMED事業収益

65,923,144

65,923,144

65,923,144

受託料振替額65,923,144

65,923,144

65,923,144

25,049,450

25,049,450

25,049,450

25,049,450

25,049,450

25,049,450（iCONM）固定資産受贈益

4,495,570

4,495,570

4,495,570

受贈益振替額4,495,570

4,495,570

586,226,988

925,337,073(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益

受託料振替額

事業収益計

70,201,341

106,986,347

161,922,397

15

339,110,085

4,495,570
23,456,072△ 500,000

948,293,145

公益財団法人 川崎市産業振興財団

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで(単位：円）
科目
一般事業

産業振興会館事業

公益目的事業会計公１
ＫＢＩＣ事業小計

公２
iCONM運営事業

法人会計

内部取引消去合計

小計

受取補助金等
受取川崎市補助金

143,505,390

143,505,390

143,505,390

51,794,904

195,300,294

事業・人件費等補助金

138,127,708

138,127,708

138,127,708

51,794,904

189,922,612

新事業創出支援事業補助金

5,377,682

5,377,682

5,377,682

5,377,682

民間助成金

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ協賛金

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

受取国庫補助金
中小企業知的財産活動支援事業費補助金

0

0

0

0

地域産学官連携科学技術振興事業費補助金

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

374,518,135

374,518,135

374,518,135

98,617

98,617

98,617

26,595,443

26,595,443

26,595,443

受取補助金等振替額
地域産学官連携科学技術振興事業補助金

科学研究費補助金
文科省施設整備99,343,550

99,343,550

99,343,550

文科省設備備品

248,480,525

248,480,525

248,480,525

受取川崎市負担金

130,000,000

130,000,000

130,000,000

共用設備室等負担金

130,000,000

130,000,000

160,055,390

504,518,135

664,573,525

51,794,904
2,925

2,925

109,540

4,735,626

4,845,166

450,193

5,295,359

109,540

4,735,626

受取補助金等計

160,055,390

130,000,000
716,368,429

雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計

47,98061,56047,98061,5604,845,166

453,118

5,298,284

230,578,712

107,047,907

161,922,397

499,549,016 1,095,480,967 1,595,029,983

75,705,922△ 500,000 1,670,235,905

給料手当

94,737,389

26,984,845

21,251,088

142,973,322

臨時雇賃金

17,960,521

1,180,938

14,022,000

33,163,459

退職給付費用

5,643,476

999,717

272,434

6,915,627

1,233,310

8,148,937

8,148,937

福利厚生費

11,505,548

4,491,969

3,602,497

19,600,014

29,057,615

48,657,629

48,657,629

経常収益計(２) 経常費用
事業費

会議費

195,537,088

338,510,410

338,510,410

33,163,459

33,163,459

544,637

197,700

201,910944,247

436,583

1,380,830

1,380,830

3,433,321

217,163

578,458

4,228,942

13,064,615

17,293,557

17,293,557

通信運搬費

532,977

2,341,215

5,047,879

消耗什器備品費

273,013

旅費交通費

減価償却費
消耗品費

1,549,429

377,458

3,251,650

1,796,229

5,047,879

172,584445,597

5,246,080

5,691,677

5,691,677

1,871,424

69,444

1,940,868

534,244,056

536,184,924

536,184,924

3,081,950

2,537,955

7,169,334

116,991,778

124,161,112

124,161,112

25,114,177

25,114,177

25,114,177

4,543,686

13,767,008

13,767,008

修繕費
印刷製本費

2,854,489

5,323,579
71,361

13,66985,03038,984

124,014124,014

63,991

27,929,746

87,813,920

115,807,657

56,225,585

172,033,242

172,033,242

3,846,972

1,316,298

3,025,849

8,189,119

7,841,270

16,030,389

16,030,389

104,760

232,570

337,330

534,630

871,960

871,960

5,027,235

689,12153,568,601

8,052,369

61,620,970

61,620,970
25,480,849

燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金

47,852,245

1,045,254

9,223,322

租税公課

5,363,005

2,913,991

2,987,054

11,264,050

14,216,799

25,480,849

支払負担金

12,965,052

6,247,945

7,571,565

26,784,562

21,429,949

48,214,511

48,214,511

委託費

15,063,484

11,232,175

12,562,756

38,858,415

167,273,548

206,131,963

206,131,963

450,492

450,492

450,492

61,236

79,736

2,726,541

2,806,277

2,806,277

2,788,387

3,173,947

4,399,920

7,573,867

7,573,867

雑費
手数料

18,500

広告宣伝費

297,000

教育研修費

141,000

賞与引当繰入額

3,973,405

88,560141,000

228,619,454

9,549,752

9,549,752

4,146,659

4,146,659

4,146,659

751,840

6,339,836

1,101,098

993,600

2,094,698

2,094,698

500,000

500,000

500,000

本部経費
事業費計141,000

3,209,916

1,614,591

支払利息
指定管理財産購入費

141,000

104,338,260

164,122,649

2,094,698△ 500,000

497,080,363 1,217,811,879 1,714,892,242△ 500,000 1,714,392,242

管理費
役員報酬

10,192,860

10,192,860

給料手当

22,200,439

22,200,439

臨時雇賃金

1,609,004

1,609,004

退職給付費用

1,079,241

1,079,241

福利厚生費

5,350,992

5,350,992

会議費30,32030,320

旅費交通費

1,389,032

1,389,032

通信運搬費

549,835

549,835

減価償却費

262,656

262,656

消耗品費2,708,982

2,708,982

印刷製本費

783,302783,302

燃料費

49,44549,445

光熱水料費

1,042,620

1,042,620

賃借料

2,267,001

2,267,001

保険料

180,540

180,540

諸謝金

1,513,760

1,513,760

租税公課

1,086,691

1,086,691

支払負担金871,240

871,24016

公益財団法人 川崎市産業振興財団

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで(単位：円）
科目
一般事業

産業振興会館事業

公益目的事業会計公１
ＫＢＩＣ事業小計

公２
iCONM運営事業

法人会計

内部取引消去

合計

小計

委託費

12,198,617

12,198,617

雑費

550,550

550,550

手数料982,168

982,168

交際費

491,637

491,637

広告宣伝費

972,000

972,000

教育研修費

188,640

188,640

2,014,131

2,014,131

賞与引当繰入額
管理費計
経常費用計

70,565,703

70,565,703

70,565,703△ 500,000 1,784,957,945

228,619,454

104,338,260

164,122,649

497,080,363 1,217,811,879 1,714,892,242

当期経常増減額

1,959,258

2,709,647△ 2,200,252

2,468,653 △ 122,330,912 △ 119,862,259

5,140,219△ 114,722,040

当期一般正味財産増減額

1,959,258

2,709,647△ 2,200,252

2,468,653 △ 122,330,912 △ 119,862,259

5,140,219△ 114,722,040

一般正味財産期首残高

22,669,676

一般正味財産期末残高△ 92,052,364

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取補助金等
受取国庫補助金
科学研究費補助金
受取補助金等計

25,525,000

25,525,000

25,525,000

25,525,000

25,525,000

25,525,000

受取助成金
ＣＯＩプログラム事業受託料

328,100,500

328,100,500

328,100,500

AMED事業受託料

65,127,000

65,127,000

65,127,000

リサーチコンプレックス事業受託料

11,900,000

11,900,000

11,900,000（産学）リサーチコンプレックス事業受託料

148,911

148,911

148,911

受取助成金計148,911

148,911

148,911405,127,500

405,276,411

405,276,411

共同研究負担金

14,366,340

14,366,340

14,366,340

受取負担金計14,366,340

14,366,340

14,366,340

研究事業寄付金

4,767,936

4,767,936

4,767,936

受取寄付金計4,767,936

4,767,936

4,767,936

受贈益

42,342,871

42,342,871

42,342,871

固定資産受贈益計

42,342,871

42,342,871

42,342,871

受取負担金
受取民間負担金

受取寄付金

固定資産受贈益

一般正味財産への振替額
国庫補助金△ 374,518,135 △ 374,518,135△ 374,518,135

受託料△ 429,931,547 △ 429,931,547△ 429,931,547

寄付金△ 10,401,108 △ 10,401,108△ 10,401,108

負担金△ 18,057,987 △ 18,057,987△ 18,057,987

固定資産受贈益△ 4,495,570

一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額

148,911△ 4,495,570△ 4,495,570△ 837,404,347 △ 837,404,347△ 837,404,347

148,911 △ 345,274,700 △ 345,125,789△ 345,125,789

指定正味財産期首残高

2,831,858,970

指定正味財産期末残高

2,486,733,181

Ⅲ 正味財産期末残高

2,394,680,817

17

18

収支計算書19

平 成 ３０年 度 一 般 事 業 収 支 計 算 書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科

目

予 算 額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産利息収入（単位：円）差 異

決 算 額

326,000
326,000
326,000

262,015
262,015
262,015

63,98563,98563,985

1,000
1,000
1,000

0
0
0

1,000
1,000
1,000

94,226,000
15,905,000
1,389,000
14,516,000

93,806,324
15,194,790
678,832
14,515,958

419,676
710,210710,16842

566,000
200,000
154,000
212,000

422,000
130,000
122,000
170,000

144,000
70,00032,00042,00017,599,000
220,000
0
17,359,000
0
20,00018,505,393
0
180,000
18,325,393
00△ 906,393
220,000△ 180,000△ 966,393
0
20,000

海外展開支援事業収入
受託料

27,000,000
27,000,000

25,503,984
25,503,984

1,496,016
1,496,016

情報推進事業収入
受託料

18,000,000
18,000,000

19,102,980
19,102,980△ 1,102,980△ 1,102,980

人材育成事業収入
受講料
受託料

14,656,000
96,00014,560,000

14,577,177
19,00014,558,177

78,82377,000
1,823

KBIC本部経費収入
本部経費収入500,000
500,000

500,000
500,00000

220,807,000
205,807,000
199,969,000
5,838,000

210,300,294
195,300,294
189,922,612
5,377,682

10,506,706
10,506,706
10,046,388
460,318② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入③ 事業収入
中小企業経営支援事業収入
専門家派遣料
受託料
新事業創出支援事業収入
受講料
交流会等参加費
ビジネス・オーディション参加費
産学連携推進事業収入
参加登録費
年会費
受託料
オープンイノベーションマッチング協力金

広告料④ 補助金等収入
川崎市補助金収入
事業・人件費等補助金
新事業創出支援事業補助金
20

科

目

予 算 額

国庫補助金収入

決 算 額

差 異

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

01,650,000
1,650,000
1,650,000

1,550,000
1,550,000
1,550,000

100,000
100,000
100,000⑥ 雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入

203,000
203,000
3,000
200,000

501,098
501,098
2,925
498,173△ 298,098△ 298,098
75△ 298,173

事業活動収入計

317,213,000

306,419,731

10,793,269

２．事業活動支出① 事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出

255,503,000
109,995,000
20,380,000
014,380,000
1,493,000
5,452,000
2,006,000
02,424,000
4,304,000
250,000

246,555,870
98,277,346
17,960,521
24,013,340
11,505,548
544,637
3,433,321
532,977
273,013
1,549,429
2,854,489
63,991

8,947,130
11,717,654
2,419,479△ 24,013,340
2,874,452
948,3632,018,679
1,473,023△ 273,013
874,571
1,449,511
186,009

賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
手数料支出
広告宣伝費支出
教育研修費支出

5,875,000
57,923,000
2,182,000
11,383,000
16,309,000
55,000900,000
192,000

3,846,972
47,852,245
5,363,005
12,965,052
15,063,484
18,500297,000
141,000

2,028,028
10,070,755△ 3,181,005△ 1,582,052
1,245,516
36,500603,000
51,000② 管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出62,171,000
10,673,000
20,418,000
1,704,000
5,096,000

68,719,968
10,192,860
23,710,732
1,609,004
5,350,992△ 6,548,968
480,140△ 3,292,732
94,996△ 254,992

地域産学官連携科学技術振興事業費
補助金⑤ 協賛金収入
民間助成金収入
ビジネス・オーディション協賛金

21

科

目

予 算 額

決 算 額

差 異

会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費
消耗品費支出印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出

10,000649,000
828,000
600,000
6,903,000
259,000
38,000934,000
2,718,000

30,3201,389,032
549,83502,708,982
783,30249,445
1,042,620
2,267,001△ 20,320△ 740,032
278,165
600,000
4,194,018△ 524,302△ 11,445△ 108,620
450,999

保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出

167,000
1,430,000
495,000

180,540
1,513,760
1,086,691△ 13,540△ 83,760△ 591,691

負担金支出
委託費支出
雑支出
手数料支出
交際費支出
広告宣伝費支出
教育研修費支出

481,000
6,871,000
01,425,000
400,000
0
72,000871,240
12,198,617
550,550
982,168
491,637
972,000
188,640△ 390,240△ 5,327,617△ 550,550
442,832△ 91,637△ 972,000△ 116,640

事業活動支出計
事業活動収支差額

317,674,000△ 461,000

315,275,838△ 8,856,107

2,398,162
8,395,10730周年記念事業積立資産取崩収入

4,000,000
04,000,000

28,013,380
24,013,340
4,000,040△ 24,013,380△ 24,013,340△ 40

投資活動収入計

4,000,000

28,013,380△ 24,013,380

２．投資活動支出① 特定資産取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

8,858,000
8,858,000
8,858,000

8,858,000
8,858,000
8,858,000000

投資活動支出計
投資活動収支差額

8,858,000△ 4,858,000

8,858,000
19,155,380

0△ 24,013,380

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額△ 5,319,000
7,966,000
2,647,000

10,299,273
7,965,503
18,264,776△ 15,618,273
497△ 15,617,776

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入22

平成３０年度産業振興会館事業 収支計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科

目

予 算 額

決 算 額

（単位：円）差 異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 産業振興会館事業収入
技術振興事業収入
研究会費

105,392,000
1,320,000
1,320,000

107,047,907
1,212,500
1,212,500△ 1,655,907
107,500
107,500

人材育成事業収入
受講料
受託料

8,077,000
7,357,000
720,000

7,834,750
7,190,000
644,750

242,250
167,000
75,250

ロボット技術振興事業収入
ロボット競技大会参加費
技術交流会参加費

2,177,000
2,177,000
01,962,000
1,958,000
4,000

215,000
219,000△ 4,000

93,818,000
70,115,000
38,776,000
4,165,000
150,000△ 19,388,000

95,977,097
70,115,000
42,210,985
3,748,080
150,000△ 20,246,968△ 2,159,097
0△ 3,434,985
416,9200858,9680061,56061,560△ 61,560△ 61,560

105,392,000

107,047,907△ 1,655,907

104,123,000
32,516,000
04,827,000
204,000
260,000
3,696,000
280,000
2,776,000
5,793,000
16,000103,092,347
28,353,240
1,180,938
4,491,969
197,700
217,163
2,341,215
03,081,950
5,323,579
71,361

1,030,653
4,162,760△ 1,180,938
335,0316,300
42,837
1,354,785
280,000△ 305,950
469,421△ 55,361

施設管理受託事業収入
施設管理受託料
施設利用料
使用料・手数料等
広告料
共同事業者按分額
雑収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 産業振興会館事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
燃料費支出

23

科

目

予 算 額

光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出
広告宣伝費支出
手数料支出
指定管理財産購入費支出

決 算 額

差 異

28,444,000
3,734,000
108,000
2,701,000
3,108,000
7,010,000
8,604,000
046,000027,929,746
3,187,722
104,760
5,027,235
2,913,991
6,247,945
11,232,175
88,56001,101,098

514,254546,278
3,240△ 2,326,235
194,009762,055△ 2,628,175△ 88,560
46,000△ 1,101,098

104,123,000
1,269,000

103,092,347
3,955,560

1,030,653△ 2,686,560

0

0

0

1,269,000

1,269,000

01,269,000
1,269,000

1,269,000
1,269,000

00

投資活動支出計
投資活動収支差額

1,269,000△ 1,269,000

1,269,000△ 1,269,00000

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

09,650,000
9,650,000

2,686,560
9,650,362
12,336,922△ 2,686,560△ 362△ 2,686,922

事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 産業振興会館特定資産取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

24

平成３０年度新産業創造センター事業 収支計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科

目

予 算 額

決 算 額

（単位：円）差 異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 新産業創造センター事業収入
インキュベーション事業収入
出展料収入

163,527,000
600,000
600,000

161,922,397
00

1,604,603
600,000
600,000

基盤技術高度化支援事業収入
受講料収入

800,000
800,000

960,000
960,000△ 160,000△ 160,000

162,127,000
227,638,000
78,371,000△ 143,882,000

160,962,397
204,997,554
75,380,203△ 119,415,360

1,164,603
22,640,446
2,990,797△ 24,466,640

163,527,000

161,922,397

1,604,603

２．事業活動支出① 新産業創造センター事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出

167,650,000
35,591,000
03,952,000
5,000

163,153,517
21,953,690
14,022,000
3,602,497
201,910

4,496,483
13,637,310△ 14,022,000
349,503△ 196,910

旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出

628,000
460,000
0
3,973,000
1,000,000
153,000
30,00089,194,000
1,563,000

578,458
377,458
172,584
2,537,955
0
1,045,254
13,66987,813,920
2,447,833

49,54282,542△ 172,584
1,435,045
1,000,000△ 892,254
16,331
1,380,080△ 884,833

保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
手数料支出
広告宣伝費支出
教育研修費支出
指定管理財産購入費支出
本部経費支出

153,000
1,885,000
3,220,000
6,750,000
11,178,000
96,0002,809,000
10,0004,500,000
500,000

232,570
689,1212,987,054
7,571,565
12,562,756
61,2362,788,387
0993,600
500,000△ 79,570
1,195,879
232,946△ 821,565△ 1,384,756
34,764
20,613
10,0003,506,400
0

施設管理受託事業収入
施設利用料
使用料・手数料等
共同事業者按分控除額
事業活動収入計25

科

目

事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① KBIC事業特定資産取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出② 固定資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動収支出計
投資活動収支差額

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

26

予 算 額

決 算 額

差 異

167,650,000△ 4,123,000

163,153,517△ 1,231,120

4,496,483△ 2,891,880

0

0

0

377,000
377,000
377,00000
0377,000△ 377,000

377,000
377,000
377,000
347,220
347,220
347,220724,220△ 724,220000△ 347,220△ 347,220△ 347,220△ 347,220
347,220△ 4,500,000
18,461,000
13,961,000△ 1,955,340
18,460,633
16,505,293△ 2,544,660
367△ 2,544,293

平成３０年度ナノ医療イノベーションセンター運営事業 収支計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科

目

予 算 額

決算額

（単位：円）
差異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① iCONM運営事業収入
施設管理事業収入
研究協力負担金
研究員受入収入
その他収入
使用料・手数料等収入

110,971,000
110,971,000
104,498,000
006,473,000

127,664,664
123,340,776
90,419,124
1,623,240
20,680,586
10,617,826△ 16,693,664△ 12,369,776
14,078,876△ 1,623,240△ 20,680,586△ 4,144,826

00

4,323,888
4,323,888△ 4,323,888△ 4,323,888

427,159,000
42,660,000
10,680,000
31,980,000

430,652,500
25,525,000
16,555,000
8,970,000△ 3,493,500
17,135,000△ 5,875,000
23,010,000

384,499,000
306,000,000
66,600,000
11,899,000

405,127,500
328,100,500
65,127,000
11,900,000△ 20,628,500△ 22,100,500
1,473,000△ 1,000

139,649,000
130,000,000
130,000,000

144,366,340
130,000,000
130,000,000△ 4,717,340
00

9,649,000
9,649,000

14,366,340
14,366,340△ 4,717,340△ 4,717,340

00317,936
317,936△ 317,936△ 317,936

事業活動収入計

677,779,000

703,001,440△ 25,222,440

２．事業活動支出① iCONM運営事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出

702,924,000
200,903,000
25,491,000
245,000

682,065,021
198,477,512
29,057,615
436,583

20,858,979
2,425,488△ 3,566,615△ 191,583

14,229,000
3,342,000
24,004,000

13,064,615
1,796,229
5,246,080

1,164,385
1,545,771
18,757,920

雑収入
雑収入② 補助金等収入
国庫補助金収入
科学研究費補助金
基盤研究事業費補助金
助成金収入
COIプログラム受託料収入
AMED事業受託料収入
リサーチコンプレックス受託料収入③ 負担金収入川崎市負担金収入
共用設備室等負担金収入
民間負担金収入共同研究負担金④ 寄付金収入
寄付金収入

旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品支出

27

科

目

予 算 額

決算額

差異

消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
手数料支出
広告宣伝費支出
教育研修費支出
支払利息支出124,507,000
21,294,000
4,577,000
38,00051,647,000
28,706,000
526,000
11,231,000
3,773,000
6,435,000
177,416,0000
145,0000
121,000
4,294,000

116,991,778
25,114,177
4,543,686
38,98456,225,585
7,841,270
534,630
8,052,369
14,216,799
21,429,949
167,273,548
450,492
2,726,541
4,399,920
0
4,146,659

7,515,222△ 3,820,177
33,314△ 984△ 4,578,585
20,864,730△ 8,630
3,178,631△ 10,443,799△ 14,994,949
10,142,452△ 450,492△ 2,581,541△ 4,399,920
121,000
147,341

事業活動支出計
事業活動収支差額

702,924,000△ 25,145,000

682,065,021
20,936,419

20,858,979△ 46,081,419

預り保証金引当資産取崩収入

55,479,000
055,479,000
058,468,842
4,167,781
20,617,061
33,684,000△ 2,989,842△ 4,167,781
34,861,939△ 33,684,000② 預り保証金受取収入
預り保証金受取収入
投資活動収入計0055,479,000

32,718,500
32,718,500
91,187,342△ 32,718,500△ 32,718,500△ 35,708,342

預り保証金引当資産取得支出

53,270,000
53,270,000
2,220,000
051,050,000
000073,154,048
73,154,048
2,220,000
1,847,880
31,498,248
3,252,960
1,616,460
032,718,500△ 19,884,048△ 19,884,048
0△ 1,847,880
19,551,752△ 3,252,960△ 1,616,460
0△ 32,718,500② iCONM預り保証金返還支出
預り保証金返還支出

0033,684,000
33,684,000△ 33,684,000△ 33,684,000

53,270,000
2,209,000

106,838,048△ 15,650,706△ 53,568,048
17,859,706

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① iCONM特定資産取崩収入
研究事業積立資産取崩収入
新産業・新事業支援積立資産取崩収入

２．投資活動支出① iCONM特定資産取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
建物付属設備取得支出
什器備品購入支出
器械装置取得支出
ソフトウェア購入支出
機械装置取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

28

科

目

予 算 額

決算額

差異

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計000２．財務活動支出
リース債務返済支出
長期未払金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

00006,092,205
4,554,000
10,646,205△ 10,646,205△ 6,092,205△ 4,554,000△ 10,646,205
10,646,205△ 22,936,000
25,353,000
2,417,000△ 5,360,492
25,353,216
19,992,724△ 17,575,508△ 216△ 17,575,724

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

29

公益財団法人 川崎市産業振興財団

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで(単位：円）
科

目

一般事業
一般事業

法人会計

小計

産業振興会館事業

ＫＢＩＣ事業iCONM運営事業 内部取引消去

合計

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入

262,015

262,015

262,015

基本財産運用収入計

262,015

262,015

262,015

15,194,790

15,194,790(２) 事業収入
中小企業経営支援事業収入
専門家派遣料
受託料

9,077,393

6,117,397

678,832
8,398,561

6,117,397

678,832

678,832

14,515,958

14,515,958

新事業創出支援事業収入

422,000

422,000

422,000

受講料

130,000

130,000

130,000

交流会等参加費

122,000

122,000

122,000

ビジネス・オーディション参加費

170,000

170,000

170,000

4,646,711

18,505,393

18,505,393

産学連携推進事業収入

13,858,682

年会費

180,000

180,000

180,000

受託料

13,678,682

4,646,711

18,325,393

18,325,393

海外展開支援事業収入

17,962,914

7,541,070

25,503,984

25,503,984

受託料

17,962,914

7,541,070

25,503,984

25,503,984（一般）情報推進事業収入

18,434,587

668,393

19,102,980

19,102,980

受託料

18,434,587

668,393

19,102,980

19,102,980(一般)人材育成事業収入

10,594,676

3,982,501

14,577,177

14,577,177

受講料

19,000

受託料

10,575,676

3,982,501

19,00019,00014,558,177

14,558,177(会館)技術振興事業収入

1,212,500

1,212,500

研究会費

1,212,500

1,212,500(会館)人材育成事業収入

7,834,750

7,834,750

受講料

7,190,000

7,190,000

受託料

644,750

644,750(会館)ロボット技術振興事業収入

1,962,000

1,962,000

ロボット大会参加費

1,958,000

1,958,000

技術交流会参加費

4,000

4,000

(会館)施設管理受託事業収入

95,977,097

95,977,097

施設管理受託料

70,115,000

70,115,000

施設利用料

42,210,985

42,210,985

使用料・手数料等

3,748,080

3,748,080

広告料
共同事業者按分額

150,000

150,000△ 20,246,968△ 20,246,968
960,000(ｋ)基盤技術高度化支援事業収入

960,000

960,000

960,000(ｋ)施設管理受託事業収入

160,962,397

160,962,397

施設利用料

204,997,554

204,997,554

使用料・手数料等

75,380,203

75,380,203△ 119,415,360△ 119,415,360

受講料

共同事業者按分控除額

500,000(ｋ)本部経費収入

500,000△ 500,000(iCONM)運営事業収入

123,340,776

123,340,776

研究協力負担金

90,419,124

90,419,124

研究員受入収入

1,623,240

1,623,240

その他収入

20,680,586

20,680,586

使用料・手数料等収入（iCONM）COIプログラム受託料収入

受託料（iCONM）AMED事業受託料収入

受託料(iCONM)リサーチコンプレックス受託料収入

10,617,826
328,100,500

328,100,500

328,100,500

65,127,000

65,127,000

65,127,000

65,127,000

11,900,000

11,900,000

11,900,000

受託料
事業収入計

10,617,826
328,100,500

70,350,252

23,456,072

93,806,324

106,986,347

161,922,397

528,468,276

11,900,000△ 500,000

890,683,344(３) 補助金収入
受取国庫補助金

15,000,000

15,000,000

科学研究費補助金

40,525,000
16,555,000

8,970,000

基盤研究費補助金
地域産学官連携科学技術振興
事業費補助金25,525,000
16,555,000

15,000,000

8,970,000

15,000,000

15,000,000

川崎市補助金収入

143,505,390

51,794,904

195,300,294

195,300,294

事業・人件費等補助金

138,127,708

51,794,904

189,922,612

189,922,612

新事業創出支援事業補助金

5,377,682

5,377,682

5,377,682

民間助成金

1,550,000

1,550,000

1,550,000

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ協賛金

1,550,000

1,550,000

補助金収入計160,055,390

51,794,904

211,850,294

30

1,550,000
25,525,000

237,375,294

公益財団法人 川崎市産業振興財団

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで(単位：円）
科

目

一般事業
一般事業

法人会計

小計

産業振興会館事業

ＫＢＩＣ事業iCONM運営事業 内部取引消去

合計（４）負担金収入
民間負担金収入14,366,340

共同研究負担金

14,366,340

14,366,340
14,366,340

川崎市負担金収入

130,000,000

130,000,000

共用設備室等負担金収入

130,000,000

130,000,000

負担金収入合計

144,366,340

144,366,340

寄付金収入

317,936

317,936

寄付金収入合計

317,936

317,936

4,323,888

4,883,621（５）寄付金収入（６） 雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計

47,980

2,925

2,925

450,193498,173

2,925
61,56047,980453,118

501,098

61,560230,715,637

75,704,094

306,419,731

107,047,907

161,922,397

703,001,440

4,323,888

198,477,512

4,886,546△ 500,000

1,277,891,475

２．事業活動支出(１) 事業費支出
給料手当支出98,277,346

98,277,346

28,353,240

21,953,690

臨時雇賃金支出

17,960,521

17,960,521

1,180,938

14,022,000

退職給付支出24,013,340

24,013,340

福利厚生費支出

11,505,548

11,505,548

4,491,969

3,602,497

29,057,615

544,637

544,637

197,700

201,910436,583

1,380,830

旅費交通費支出

3,433,321

3,433,321

217,163

578,458

13,064,615

17,293,557

通信運搬費支出532,977

532,977

2,341,215

消耗什器備品費支出

273,013

273,013

1,549,429

1,549,429

会議費支出

消耗品費支出

2,854,489

2,854,489

燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出

3,081,950

48,657,629

377,458

1,796,229

5,047,879

172,584

5,246,080

5,691,677

2,537,955

116,991,778

124,161,112

25,114,177

25,114,177
13,767,008

5,323,579

1,045,254

4,543,686

71,361

13,66938,984

124,014

63,991

63,991

27,929,746

87,813,920

56,225,585

172,033,242

3,846,972

3,846,972

3,187,722

2,447,833

7,841,270

17,323,797

104,760

232,570

534,630

871,960

5,027,235

689,1218,052,369

61,620,970

保険料支出
諸謝金支出

33,163,459
24,013,340

修繕費支出
印刷製本費支出

347,061,788

47,852,245

47,852,245

租税公課支出5,363,005

5,363,005

2,913,991

2,987,054

14,216,799

25,480,849

負担金支出

12,965,052

12,965,052

6,247,945

7,571,565

21,429,949

48,214,511

委託費支出

15,063,484

15,063,484

11,232,175

12,562,756

167,273,548

206,131,963

450,492

450,492

61,236

2,726,541

2,806,277

2,788,387

4,399,920

7,573,867

4,146,659

4,146,659

雑支出
手数料支出

18,50018,500

広告宣伝費支出

297,000

297,000

教育研修費支出

141,000

141,000

88,560141,000

支払利息

1,101,098

指定管理財産購入費支出
事業費支出合計

993,600

2,094,698

500,000

本部経費支出246,555,870

246,555,870

103,092,347

163,153,517△ 500,000
682,065,021△ 500,000

1,194,366,755(２) 管理費支出
役員報酬支出10,192,860

10,192,860

10,192,860

給料手当支出

23,710,732

23,710,732

23,710,732

臨時雇賃金支出

1,609,004

1,609,004

1,609,004

福利厚生費支出

5,350,992

5,350,992

5,350,992

30,32030,32030,3201,389,032

1,389,032

1,389,032

会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出

549,835

549,835

549,835

消耗品費支出2,708,982

2,708,982

2,708,982

印刷製本費支出

783,302783,302783,302

燃料費支出

49,44549,44549,445

光熱水料費支出

1,042,620

1,042,620

1,042,620

賃借料支出

2,267,001

2,267,001

2,267,001

保険料支出

180,540

180,540

180,540

諸謝金支出

1,513,760

1,513,760

1,513,760

租税公課支出1,086,691

1,086,691

1,086,691

負担金支出

871,240

871,240

871,240

委託費支出

12,198,617

12,198,617

12,198,617

雑支出

550,550

550,550

550,550

手数料支出

982,168

982,168

982,168

交際費支出

491,637

491,637

491,637

広告宣伝費支出

972,000

972,000

972,000

教育研修費支出

188,640

188,640

188,640

管理費支出合計

68,719,968

68,719,968

68,719,968

31

公益財団法人 川崎市産業振興財団

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで(単位：円）
科

目

事業活動支出計
事業活動収支差額

一般事業
小計

産業振興会館事業

ＫＢＩＣ事業iCONM運営事業 内部取引消去

一般事業

法人会計

246,555,870

68,719,968

315,275,838

103,092,347

163,153,517

682,065,021△ 15,840,233

6,984,126△ 8,856,107

3,955,560△ 1,231,120

20,936,419△ 500,000

合計

1,263,086,723
14,804,752

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1)特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

24,013,340

24,013,340

24,013,340

研究事業積立資産取崩収入

4,167,781

4,167,781

新事業・新産業支援積立資産取崩収入

20,617,061

20,617,061

33,684,000

33,684,000

58,468,842

86,482,222

預り保証金受取収入

32,718,500

32,718,500

預り保証金受取収入計

32,718,500

32,718,500

91,187,342

119,200,722

2,220,000

12,724,000

預り保証金引引当資産取崩収入
周年記念事業準備資金取崩収入

特定資産取崩収入計

24,013,340

4,000,040

4,000,040

4,000,040

28,013,380

4,000,040(2)預り保証金受取収入

投資活動収入計

24,013,340

4,000,040

28,013,380

２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

8,858,000

8,858,000

1,269,000

377,000

建物附属設備取得支出

1,847,880

1,847,880

什器備品購入支出

31,498,248

31,498,248
3,252,960

器械装置取得支出

3,252,960

ソフトウェア購入支出

1,616,460

1,616,460

預り保証金引当資産取得支出

32,718,500

32,718,500

73,154,048

83,658,048

特定資産取得支出計8,858,000

8,858,000

1,269,000

377,000(2)その他固定資産取得支出
什器備品購入支出

347,220

347,220

その他固定資産取得支出計

347,220

347,220(3)預り保証金返還支出
預り保証金返還支出

33,684,000

保証預り保証金返還支出計

33,684,000

33,684,000

106,838,048

117,689,268△ 724,220 △ 15,650,706

1,511,454

6,092,205

投資活動支出計

8,858,000

投資活動収支差額

15,155,340

4,000,040

8,858,000

1,269,000

19,155,380△ 1,269,000

724,220

33,684,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返済支出

6,092,205

長期未払金返済支出

4,554,000

4,554,000

財務活動支出計

10,646,205

10,646,205△ 10,646,205△ 10,646,205

財務活動収支差額
当期収支差額△ 684,893

10,984,166

10,299,273

2,686,560△ 1,955,340△ 5,360,492

5,670,001

前期繰越収支差額△ 657,863

8,623,366

7,965,503

9,650,362

18,460,633

25,353,216

61,429,714

次期繰越収支差額△ 1,342,756

19,607,532

18,264,776

12,336,922

16,505,293

19,992,724

67,099,715

32