社会福祉法人 青森民友厚生振興団

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事 収 保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 入受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 設備資金借入金収入
備 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出
そよ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出のる
施設整備等支出計（５）他
収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収 積立資産取崩収入
支活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
支前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

676,717,629
36,577,000
150,977,380
12,049,000
321,523
9,009,624
885,652,156
594,328,416
121,366,940
69,677,947
200,000
74,2501,592,750
787,240,303
98,411,853
64,872,000
132,000,000
60,840196,932,840
8,500,000
269,072,540
2,033,028
279,605,568-82,672,728
63,113,008
63,113,008
71,786,000
71,786,000-8,672,992
1,470,000-1,470,000
7,066,133
740,378,345
747,444,478

687,005,081
37,512,038
151,000,150
12,367,400
321,680
9,155,345
897,361,694
588,828,959
109,509,345
61,544,421
074,2501,555,570
761,512,545
135,849,149
64,872,000
132,000,000
60,840196,932,840
8,500,000
269,045,745
2,015,919
279,561,664-82,628,824
63,113,008
63,113,008
71,726,218
71,726,218-8,613,210-10,287,452-935,038-22,770-318,400-157-145,721-11,709,538
5,499,457
11,857,5958,133,526
200,000
037,18025,727,758-37,437,296
000
0026,795
17,10943,904-43,9040059,782
59,782-59,782044,607,115
740,378,345
784,985,460-37,540,982
0-37,540,982

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 青森民友厚生振興団

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益ー 収 老人福祉事業収益
保育事業収益ビ 益
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サのサービス活動費用計（２）ー部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特 収 施設整備等補助金収益部
別 益 固定資産売却益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ

1/1

687,005,081
37,512,038
151,000,150
12,367,400
887,884,669
593,044,674
109,509,345
61,555,741
101,509,206-17,815,895
847,803,071
40,081,598
321,680
9,155,345
9,477,025
74,2501,555,570
1,629,820
7,847,205
47,928,803
64,872,000
60,83964,932,839
8
66,370,800
66,370,808-1,437,969
46,490,834
1,767,777,525
1,814,268,359
058,400,000
65,000,000
1,807,668,359

前年度決算(B)

662,962,659
25,375,214
142,139,640
13,905,917
844,383,430578,424,236
113,630,182
57,180,997
95,577,626-23,418,682
821,394,359
22,989,071
422,943
2,137,165
2,560,108
103,950
1,598,080
1,702,030
858,078
23,847,149
500,000
299,999
799,9998500,000
500,008
299,991
24,147,140
1,341,630,385
1,365,777,525
0
431,000,000
29,000,000
1,767,777,525

増減(A)-(B)24,042,422
12,136,824
8,860,510-1,538,517
43,501,239
14,620,438-4,120,837
4,374,744
5,931,580
5,602,787
26,408,712
17,092,527-101,263
7,018,180
6,916,917-29,700-42,510-72,210
6,989,127
24,081,654
64,372,000-239,160
64,132,840
065,870,800
65,870,800-1,737,960
22,343,694
426,147,140
448,490,834
0-372,600,000
36,000,000
39,890,834

社会福祉法人 青森民友厚生振興団

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
車輌運搬具購入積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

854,683,709
638,915,883
147,385,726
68,382,100

761,295,606
646,689,889
110,852,257
3,753,460

93,388,103 流動負債
-7,774,006
短期運営資金借入金
36,533,469
事業未払金
64,628,640
１年以内返済予定設備資金借入金

2,151,703,902
965,241,002
60,647,165
904,593,837
1,186,462,900
50,098,455
552,131,065
146,285,426
20,016,881
46,048,033
3,601,950
613,925
938,6072,190,240
78,176,155
3,500,000
21,000,000
242,050,723
19,500,000
311,440
3,006,387,611

1,972,377,130
1,010,210,419
60,647,165
949,563,254
962,166,711
50,098,455
332,666,570
139,982,406
23,481,362
53,997,671
859,749
77,995
1,317,487
3,285,360
76,637,593
3,500,000
55,400,000
209,050,723
11,500,000
311,340
2,733,672,736

179,326,772-44,969,417
0-44,969,417
224,296,189
0
219,464,495
6,303,020-3,464,481-7,949,638
2,742,201535,930-378,880-1,095,120
1,538,562
0-34,400,000
33,000,000
8,000,000
100
272,714,875

負債の部
当年度末

前年度末

増減

１年以内返済予定リース債務
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計115,361,864
4,000,000
64,779,557
10,854,000
1,827,720
806,070
112,622
32,981,895
220,286,625
138,146,000
3,964,470
78,176,155
335,648,489

62,229,679
0
20,128,080
8,500,000
2,033,028
789,181
030,779,390
95,749,674
17,000,000
2,112,081
76,637,593
157,979,353

53,132,185
4,000,000
44,651,477
2,354,000-205,308
16,889112,6222,202,505
124,536,951
121,146,000
1,852,389
1,538,562
177,669,136

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
車輌運搬具購入積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

153,623,142
423,396,898
423,396,898
286,050,723
242,050,723
19,500,000
3,500,000
21,000,000
1,807,668,359
46,490,834

153,623,142
374,841,993
374,841,993
279,450,723
209,050,723
11,500,000
3,500,000
55,400,000
1,767,777,525
24,147,140

048,554,905
48,554,905
6,600,000
33,000,000
8,000,000
0-34,400,000
39,890,834
22,343,694

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,670,739,122
3,006,387,611

2,575,693,383
2,733,672,736

95,045,739
272,714,875

1/1

純資産の部