平財

成２０年
務諸

４月

度
表

自平成２０年１日

至

平成２１年 ３月３１日

財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構

貸借対照表科(平成21年3月31日現在)
当年度
目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産（ 定 期 預 金 ）( 国債 )（ 地 方 債 ）基本財産合計(2) 特定資産［事業積立基金］（ 定 期 預 金 ）（ 地 方 債 ）特定資産合計(3) その他の固定資産（建物附属設備）（ 什 器 備 品 ）（ソフトウエア）（電話加入権）
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
未払費用
預り金
流動負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産(うち基本財産への充当額）
２． 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計[単位 ： 円]
前年度

増減

30,842,707
7,017
30,849,724

40,045,931
95,812,500
135,858,431△ 9,203,224△ 95,805,483△ 105,008,707

2,476,016
159,969,600
718,366,084
880,811,700

2,446,016
159,848,000
658,110,584
820,404,600

30,000121,600
60,255,500
60,407,100

10,657,600
254,139,100
264,796,700

10,657,600
256,970,800
267,628,400

0△ 2,831,700△ 2,831,700

63,67898,812585,804
786,918
114,030
171,045
20,00020,000783,512
1,076,775
1,146,391,912 1,089,109,775
1,177,241,636 1,224,968,206△ 35,134△ 201,114△ 57,0150△ 293,263
57,282,137△ 47,726,570－2,521,715
2,521,715
2,521,715

94,360,475
1,521,745
95,882,220
95,882,220△ 94,360,475
999,970△ 93,360,505△ 93,360,505

880,811,700
820,404,600(880,811,700) (820,404,600)
293,908,221
308,681,386(264,796,700) (267,628,400)
1,174,719,921 1,129,085,986
1,177,241,636 1,224,968,206

60,407,100(60,407,100)△ 14,773,165(△2,831,700)
45,633,935△ 47,726,570

正味財産増減計算書[ 単位 ： 円 ]科（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
目
当年度
前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益

13,831,713

13,294,520

537,193②特定資産運用益

3,981,059

11,045,249△ 7,064,190③受取会費

12,600,000

15,300,000△ 2,700,000

④事業収益

－

⑤受取補助金－－－⑥受取負担金－－－417,219

1,087,637△ 670,418

5,825

14,700△ 8,875⑦雑収益⑧他会計からの繰入額

110,806,500 △ 110,806,500

30,835,816

151,548,606 △ 120,712,790

13,873,059

10,472,550

3,400,509－

95,651,455△ 95,651,455

なぎさ海道推進事業

3,717,411

5,271,990△ 1,554,579

広報事業費

8,551,997

5,235,163

3,316,834

218,587

936,050△ 717,463

事 業 費 計26,361,054

117,567,208△ 91,206,154②管理費

16,416,227

26,781,235△ 10,365,008③特定資産評価損2,831,700－

45,608,981

144,348,443△ 98,739,462△ 14,773,165

7,200,163△ 21,973,328－

641,752△ 641,752－641,752△ 641,752－△ 641,752

641,752

当期一般正味財産増減額△ 14,773,165

6,558,411△ 21,331,576

一般正味財産期首残高

308,681,386

302,122,975

6,558,411

一般正味財産期末残高

293,908,221

308,681,386△ 14,773,165

経常収益計(2) 経常費用①事業費
調査研究事業費（自主）調査研究事業費（受託）

政策提言事業費

経常費用計
当期経常増減額

2,831,700

２. 経常外増減の部(1) 経常外費用減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
60,000,000－

60,000,000

受取基本財産60,000,000－

60,000,000

２. 基本財産運用益

14,238,813

13,699,120

539,693

14,238,813

13,699,120

539,693△ 13,831,713 △ 13,294,520△ 537,193

１. 受取寄付金

基本財産受取利息
３. 一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額

60,407,100

404,600

60,002,500

指定正味財産期首残高

820,404,600

820,000,000

404,600

880,811,700
820,404,600
1,174,719,921 1,129,085,986

60,407,100

指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

45,633,935

正味財産増減計算書[特別会計］[ 単位 ： 円 ]科（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
当年度
前年度
目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①受取補助金②受取負担金③雑 収 益
受取利息収入経常収益計(2) 経常費用
管理費
一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

増減

14,626,125
11,684,257
5,825
5,825
26,316,207

16,562,566
15,152,791
14,70014,70031,730,057△ 1,936,441△ 3,468,534△ 8,875△ 8,875△ 5,413,850

26,310,382
5,825
26,316,207－－－－

31,715,357
14,70031,730,057－－－－△ 5,404,975△ 8,875△ 5,413,850
－
－－
－

－－

－

貸借対照表総括表[単位 ： 円]科
Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未 収 金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産（ 定 期 預 金 )（国債）（ 地 方 債 ）基本財産合計(2) 特定資産［事業積立基金］（ 定 期 預 金 ）（ 地 方 債 ）特定資産合計(3) その他の固定資産（建物附属設備）（ 什 器 備 品 ）（ソフトウエア）（電話加入権）
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
預り金流動負債合計
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産(うち基本財産への充当額）
２． 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計(平成21年3月31日現在)
一般会計
目特別会計

合計

30,842,707
7,017
30,849,724－－
0

30,842,707
7,017
30,849,724

2,476,016
159,969,600
718,366,084
880,811,700

－
－
－
0

2,476,016
159,969,600
718,366,084
880,811,700

10,657,600
254,139,100
264,796,700－－
010,657,600
254,139,100
264,796,700

63,678585,804
114,030
20,000783,512
1,146,391,9121,177,241,636

2,521,715
2,521,715
2,521,715

880,811,700(880,811,700)
293,908,221(264,796,700)
1,174,719,921
1,177,241,636－
63,678－585,804－
114,030－
20,0000783,512
0 1,146,391,912
0 1,177,241,636－
00

2,521,715
2,521,715
2,521,715－
880,811,700－ (880,811,700)－
293,908,221－ (264,796,700)
0 1,174,719,921
0 1,177,241,636

正味財産増減計算書総括表[ 単位 ： 円 ]科（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
目
一般会計
特別会計
内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益

13,831,713
3,981,059
12,600,000

－
－
－

－
－
－

13,831,713
3,981,059
12,600,000－－－
14,626,125－－－
14,626,125－
417,219

11,684,257
5,825

－
－

11,684,257
423,044

5,825
30,835,816－
26,316,207△ 5,825△ 5,825

057,146,198

26,361,054
16,416,227
2,831,700－
26,310,382
－

－
－
－

26,361,054
42,726,609
2,831,700－
45,608,981△ 14,773,165

5,825
26,316,207
0△ 14,773,165
308,681,386
293,908,221

－
－－－
－
－

△ 14,773,165
308,681,386
293,908,221

基本財産受取利息

60,000,000
60,000,000
14,238,813
14,238,813

－
－
－
－

－
－
－
－

60,000,000
60,000,000
14,238,813
14,238,813

３. 一般正味財産へ振替△ 13,831,713－－△ 13,831,713

60,407,100
820,404,600
880,811,700
1,174,719,921

－
－
－
－

－
－
－
－

60,407,100
820,404,600
880,811,700
1,174,719,921①基本財産運用益②特定資産運用益
③受取会費
④事業収益
⑤受取補助金⑥受取負担金⑦雑収益⑧他会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用①事業費②管理費③特定資産評価損
他会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額△ 5,8250△ 5,825
71,919,363
0 △ 14,773,165

２. 経常外増減の部
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ 指定正味財産増減の部
１. 受取寄付金
受取基本財産２. 基本財産運用益

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

財産目録[単位 ： 円]科

（平成21年3月31日現在）
目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現 金 預 金現金
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行 中之島支店
三井住友銀行 大阪本店
みずほ銀行 大阪支店
住友信託銀行 本店
りそな銀行 大阪営業部
三井住友銀行 大阪本店
定 期 預 金 三井住友銀行 大阪本店
未収金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
定 期 預 金 三井住友銀行 大阪本店
国債 第211回
地方債 大阪府公債（第270回）
大阪府公債（第271回）
大阪府公債（第292回）
大阪府公債（第314回）
兵庫県公債（平成17年度,第8回）
兵庫県公債（平成18年度,第7回）
大阪市公債（平成17年度,第7回）
堺 市公債（平成18年度,第1回）
基本財産合計(2) 特定資産[事業積立基金］
定 期 預 金 三井住友銀行 大阪本店
地方
債 大阪府公債（第217回）
兵庫県公債（平成16年度,第7回）
大阪府公債（第268回）
大阪市公債（平成16年度,第2回）
神戸市公債（平成16年度,第10回）
兵庫県公債（平成17年度,第6回）
大阪市公債（平成17年度,第3回）
大阪市公債（平成17年度,第4回）
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物附属設備
什 器 備 品
ソフトウエア
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
預り金
流動負債合計
負債合計
正味財産

神戸市補助金等

金額

231,430
2,294,211
5,407,550
208,248
1,665,227
3,244,431
7,791,610
10,000,000
7,017
30,849,724

2,476,016
159,969,600
298,680,000
39,933,000
49,926,667
59,972,500
99,967,500
49,926,667
99,967,500
19,992,250
880,811,700
10,657,600
50,553,500
41,232,000
41,308,000
41,160,000
10,100,000
19,974,000
19,858,400
29,953,200
264,796,700
63,678585,804
114,030
20,000783,512
1,146,391,912
1,177,241,636

2,521,715
2,521,715
2,521,715
1,174,719,921

財務諸表に関する注記[ 単位 ： 円 ]１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しております｡
・その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定率法を採用しております。
・無形固定資産定額法を採用しております。
(3) 消費税等の会計処理税込方式によっております｡
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は､次のとおりである。
科目

前 期 末 残 高

当 期 増 加 額

当 期 減 少 額

当 期 末 残 高

2,446,016
159,848,000
658,110,584
820,404,600

30,000121,600
60,255,500
60,407,100－－－
02,476,016
159,969,600
718,366,084
880,811,700

10,657,600
256,970,800
267,628,400
1,088,033,000－－
060,407,100－
2,831,700
2,831,700
2,831,700

10,657,600
254,139,100
264,796,700
1,145,608,400［ 基 本 財 産 ］
定期

預国債

地
［金方小債計］［ 特 定 資 産 ］《事業積立基金》
定期

地

預
方金債

［小計］

［合計］

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は､次のとおりである。
内指定正味財産内一般正味財産科目
当 期 末 残 高からの充当額からの充当額

内負債に対応する額［ 基 本 財 産 ］
定期

預国(2,476,016)(159,969,600)(718,366,084)(880,811,700)

---

-

-

-

-

-

10,657,600
254,139,100
264,796,700
1,145,608,400(880,811,700)(10,657,600)(254,139,100)(264,796,700)(264,796,700)

-

債

地
［

2,476,016
159,969,600
718,366,084
880,811,700

金

方
小債
計］

［ 特 定 資 産 ］《事業積立基金》
定

期

地

預

金

方

債

［小計］

［合計］

-

４．固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､次のとおりである。
科目

取 得 価 額

減価償却累計額

当 期 末 残 高

1,273,550
4,557,353
285,075
661,752
6,777,730

1,209,8723,971,549
171,045
641,752
5,994,218

63,678585,804
114,030
20,000783,512

建 物 附 属 設 備
什器備

品

ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権合計

減価償却累計額には減損損失累計額を含む。
５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は､次のとおりである。
科目［ 国帳 簿 価 額

時

価

評 価 損 益債 ］

第211回/額面金額40百万円
第211回/額面金額40百万円
第211回/額面金額40百万円
第211回/額面金額40百万円［ 小 計 ］

39,992,400
39,992,400
39,992,400
39,992,400
159,969,600

40,135,200
40,135,200
40,135,200
40,135,200
160,540,800

142,800
142,800142,800
142,800
571,200

298,680,000
39,933,000
49,926,667
59,972,500
99,967,500
49,926,667
99,967,500
19,992,250
718,366,084
878,335,684

303,690,000
40,724,000
52,300,000
60,498,000
100,370,000
52,357,150
99,769,000
20,644,000
730,352,150
890,892,950

5,010,000
791,000
2,373,333
525,500
402,500
2,430,483△ 198,500
651,750
11,986,066
12,557,266［地 方 債］
大 阪 府 公 債 (第270回)
大 阪 府 公 債 (第27１回)
大 阪 府 公 債 (第292回)
大 阪 府 公 債 (第314回)
兵 庫 県 公 債 (平成17年度第8回)
兵 庫 県 公 債 (平成18年度第7回)
大 阪 市 公 債 (平成17年度第7回)
堺市

公債 (平成18年度第1回)［ 小 計 ］
［ 合 計 ］

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
借対照表上
当 期 末 残 高 貸の 記 載 区 分

補助金等の交付者

前 期 末 残 高

当 期 増 加 額

当 期 減 少 額

兵 庫 県 [補助金]0208,508
1,313,237

3,467,011
11,548,486
12,290,751

3,467,011
11,684,257
11,159,114

072,737
2,444,874

1,521,745

27,306,248

26,310,382

2,517,611 《流動負債：預り金》

大 阪 市 [負担金]神 戸 市 [補助金]合計

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は､次のとおりである。
内容

金額

経常収益への振替額
投資有価証券利息による振替額
合計

13,831,713
13,831,713