平 成 ２９ 年 度
計算書類・財産目録・決算附属明細書

社会福祉法人

光

寿

会

目

次

（法人全体）
１．財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

２．法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

・・・・・・・・・・・・・・・６

３．法人単位事業活動計算書（第ニ号第一様式）

・・・・・・・・・・・・・・・８

４．法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

・・・・・・・・・・・・・・・９

５．計算書類に対する注記 別紙１（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・１０（拠点区分別）６．特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

・・１３

７．特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書（第ニ号第四様式）

・・１８

８．特別養護老人ホームあかね拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

・・２１

９．計算書類に対する注記 別紙２（特別養護老人ホームあかね拠点区分用） ・・２２
１０． 扇町事業所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

・・・・・・２５

１１． 扇町事業所拠点区分事業活動計算書（第ニ号第四様式）

・・・・・・３０

１２． 扇町事業所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） ・・・・・・・・・・３２
１３． 計算書類に対する注記 別紙２（扇町事業所拠点区分用）

・・・・・・３３（サービス区分別）
１４． 特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書 ・・・・・・・・・・３５
１５． 扇町事業所拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・３７（決算附属明細書）
１６． 借入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０

１７． 寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１

１８． 補助金事業等収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２
１９． 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・４３

２０． 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
２１． 基本金明細書・・・・・・４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

２２． 国庫補助金等特別積立金明細書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

２３． 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
２４． 引当金明細書・・４８・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９

２５． 拠点区分 資金収支明細書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

２６． 拠点区分 事業活動明細書（再掲）・・・・・・・・・・・・・・５３

２７． 積立金・積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７
２８． サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８２９． サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

・・・・・・・・・・５８

法人名

社会福祉法人 光寿会

平成30年 5月21日 Page:

財

産

目

1

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
百十四銀行（普）
百十四銀行（ﾘｰｽ）香川銀行（法人）
香川銀行（特養）
香川銀行（デイ）
香川銀行（居支）香川銀行（訪問）
香川銀行（短期）伊予銀行（法人）
伊予銀行（りんりんプロジェクト）
香川銀行（通知）百十四銀行（定期）香川銀行（旧法人）
香川銀行（定期）
香川銀行（積立）

場所・物量等

小口現金
本店営業部
本店営業部
西宝町支店
西宝町支店
西宝町支店
西宝町支店
西宝町支店
西宝町支店
高松東支店
高松東支店
西宝町支店

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

№2874086№2944693№1228783№3501281№3502679№3502687№3502695№3504574№1209033№1209728№2001156

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

83,0381,003
922
3,941,495
38,523,901
429,910
1,417,125
122,544
1,062,714
5,981
124

小計
事業未収金
1月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
6月分
7月分
8月分
8月分
9月分
9月分
10月分
11月分
12月分
12月分

短期
特養・デイ・定期巡回
特養・短期・デイ・居支・訪問・定期巡回
特養・短期・デイ・居支・訪問・支援ｾﾝﾀｰ・定期巡回
短期
短期
特養
短期
短期
短期
デイ・訪問
特養
短期
デイ・訪問
デイ・訪問
特養
デイ・訪問

未収金
3月分
未収補助金

立替金
医療費内科
医療費歯科
医療費薬
医療費泌尿器科
買い物ｺｰﾌﾟ
買い物ｺｽﾓｽ
買い物その他
散髪代
あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

平成27年度利用者負担金
平成29年度介護給付費等
平成29年度介護給付費等
平成29年度介護給付費等
平成29年度介護給付費等
平成27年度利用者負担金
平成29年度JICA事業第1四半期
平成27年度利用者負担金
平成27年度利用者負担金
平成27年度利用者負担金
平成29年度利用者負担金
平成29年度JICA事業第2四半期
平成28年度利用者負担金
平成29年度利用者負担金
平成29年度利用者負担金
平成29年度JICA事業第3四半期
平成29年度利用者負担金
小計45,588,757
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

32,619449,230
22,910,691
35,283,973
92,38551,54841,28655,392
46,93058,00235,265
71,114
43,182
28,324
26,876
1,221,086
24,54060,472,443

―

職員給食費

―

―

28,600

特養
デイ
デイ
デイ
デイ

―
―
―
―
―

防犯ｶﾒﾗ設置工事一式
12月分 高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業
1月分 高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業
2月分 高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業
3月分 高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業
小計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

339,000
2,280
2,280
2,660
4,180
350,400

特養・短期
特養・短期
特養・短期
特養・短期
特養・短期
特養・短期
特養・短期
特養・短期
特養・デイ

―
―
―
―
―
―
―
―
―

利用者医療費
利用者医療費
利用者医療費
利用者医療費
利用者日用品
利用者日用品
利用者日用品
利用者散髪代利用者医療費
小計

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

13,78045,2903,280
310
33,624
10,6962,215
30,500313,921453,616
106,893,816（法人本部）（法人本部）（法人本部）（法人本部）（定期巡回・随時対応型訪問介護）平成17年度
平成17年度
平成17年度
平成17年度
平成29年度

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（定期巡回・随時対応型訪問介護）（定期巡回・随時対応型訪問介護）（定期巡回・随時対応型訪問介護）

平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成23年度
平成27年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度

高松市西町840番2
高松市西町840番2
高松市西町840番2
高松市西町840番2
高松市扇町2丁目4番19号
小計
高松市西町840番2
電気設備
排水又は衛生設備及びガス設備
冷暖房、通風またはボイラー設備
エレベータ設備
消火、排煙又は災害通報設備等
給排水装置設置及び配管工事
空調室内外機部品交換工事
高松市扇町2丁目4番19号 建物
高松市扇町2丁目4番19号 塗装工事他
高松市扇町2丁目4番19号 床工事他
小計

90,078,230
1,445,503
68,116,358
6,894,237
77,568,000
244,102,328
408,154,201
32,157,304
24,278,104
13,029,666
4,928,554
1
1,490,575
4,622,130
40,688,161
1,802,305
584,096
531,735,097
775,837,425

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

549,628,600
92,779,294
70,046,442
52,623,825
11,574,809
26,858,418
2,589,300
5,724,000
41,760,000
1,814,400
588,016

141,474,399
60,621,990
45,768,338
39,594,159
6,646,255
26,858,417
1,098,725
1,101,870
1,071,839
12,0953,920

624,000
48,000212,91129,7432,287
4,755

2,071,544
5,443,200
1,077,630

2,050,829
3,861,040
1,077,629

594,257
45,713
208,156
848,126
20,715
1,582,160
1

1,531,620
1,960,000
1,199,700
2,562,898
3,135,462
1,234,055
3,490,000

1,531,619
1,959,999
1,199,699
2,562,897
3,054,461
1,234,054
2,962,719

1
1
1
1
81,001
1
527,281774,960
200,000
2,700,000
867,673

774,959
150,000
300,600
72,306554,400
115,000
2,656,500
198,000
375,000
9,120,849

524,370
114,999
2,656,499
197,999374,999
9,120,848

1
50,0002,399,400
795,367
3,853,056
30,03011
1
1
1

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品（定期巡回・随時対応型訪問介護）（定期巡回・随時対応型訪問介護）（定期巡回・随時対応型訪問介護）2017年度
2017年度
2017年度（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（居宅介護支援）（居宅介護支援）（特別養護老人ホーム）（定期巡回・随時対応型訪問介護）（定期巡回・随時対応型訪問介護）

平成18年度
平成23年度
平成19年度
平成18年度
平成18年度
平成20年度
平成22年度
平成22年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度
平成25年度
平成27年度
平成29年度
平成29年度（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）

平成19年度
平成19年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度3高松市扇町2丁目4番19号 倉庫
高松市扇町2丁目4番19号 機械室
扇町2丁目4番19号 水道工事他
小計
駐車場工事（アスファルト敷）
衛生管理用電解生成ｼｽﾃﾑESS-300
ムーヴ フロントシートリフト
キャラバンチェアキャブM仕様2WD ※H29/4/20除却
ミニキャブ スローパー使用
キャラバンコーチ10人乗り
トヨタヴィッツ
バネット車椅子仕様
トヨタヴォクシー
スズキエブリィ
トヨタレジアスエース（リフト）スバルプレオ ※H29/12/4除却
ホンダ ライフ
ニッサンセレナ
ホンダ ジャイロ
ダイハツ ミライース
小計
配膳車
電子ピアノ
カーテン・ブラインド
カラーテレビカラーテレビ 東芝
電動3モーターベッド

法人名

社会福祉法人 光寿会

平成30年 5月21日 Page:

財

産

目

2

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
場所・物量等（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（短期入所）（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（短期入所）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（デイサービス）（特別養護老人ホーム）

取得年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成18年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成20年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成23年度
平成29年度

ソフトウェア（特別養護老人ホーム）（定期巡回・随時対応型訪問介護）

平成22年度
平成29年度その他の固定資産（特別養護老人ホーム）

平成27年度

貸借対照表科目

使用目的等
平行棒
マイコロサーミー
マットプラットホーム
マッサージチェア
乗せ換え用ストレッチャー
清拭車 ナビクリーン
全自動洗濯機
全自動ガス乾燥機
オープンボード
電動3モーターベッド（短期用）
車椅子体重計 ｳｪｲﾄﾛﾝⅢ
ホットパック加湿器（中型）全自動高圧滅菌器
アキュマックスマットレス
フルリクライニング車椅子
楽匠2M電動ﾍﾞｯﾄﾞ
配膳車
テーブル型冷蔵庫
デイ脱衣室用ベンチ
軽量ストレッチャー(ﾊｲﾛｰ型）
入浴用ストレッチャー
床走行式電動介護リフト
電動ベッド（デイ）
防犯カメラ
小計
応研「人事大臣」
スマケアプランナー一式
小計
医療介護環境協同組合出資払込金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
ﾄｰｶｲ
ｳﾐｼｮｰ
ｻﾆｸﾘｰﾝ四国
大塚商会
香川ﾔｸﾙﾄ販売
くりや
四国中検
たまも
㈱翼
高島産業
丸和青果
ﾗｲﾑ調剤薬局
長町洗剤販売ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ
ﾔｴｽ
谷澤商店
高橋とうふ商店
矢野商店
ﾎﾘｱｷ
亀田石油
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
ﾈｯﾂﾄﾖﾀ高松
ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰｶｰﾄﾞ
ｸﾘｰﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
東原商店
ﾀﾞｲﾔ食品
ﾎｼｻﾞｷ四国
有研
四国ｶﾞｽ
四国電力
高松生花共同仲卸
ｺｰﾌﾟかがわ
西村ｼﾞｮｲ
日清医療食品
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ
古市製菓
ﾔﾏﾀﾞ電機松本大薬房薬局
ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ
篠原商事
ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ
香川県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
ﾋﾞｰｴｽｵｰ
丸秀鮮魚
医療介護環境協同組合
片岡設備
ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ
日本年金機構訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝQちゃん
訪問看護すてーしょんこころ
ﾂｸｲｽﾀｯﾌﾃｨｽﾒ
岡谷ｼｽﾃﾑ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
304,028
304,0271
322,899
322,8981
120,563
120,5621
440,317440,316
1
429,833
429,832
1
146,772
146,7711
951,542
951,542574,890574,8891
105,000
105,000
1,740,000
1,739,999
1
140,000
139,9991
350,000
349,9991
270,000
269,9991
327,000
326,9991
270,000
269,9991
170,000
169,9991
281,400
213,395
68,005
151,200
151,1991
230,000
218,020
11,980230,000
229,9991
850,000
849,9991
510,000
386,750
123,250
2,268,000
1,771,875
496,125
1,026,000
14,2781,011,722
1,741,134
420,000
420,000
6,026,400
401,760
5,624,640
5,624,640――
250,000
13,919,831
789,757,256
896,651,072

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1年以内返済予定設備資金借入金

設備資金借入金返済
設備資金借入金返済
設備資金借入金返済
設備資金借入金返済
設備資金借入金返済

1年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
社会保険料
仮受金
くもん学習療法ｾﾝﾀｰ
諸口

長期運営資金借入金 香川銀行 法人口座

―

―

―

85,492
34,5607,668
25,661
15,905
113,184
16,200452,756
54,00016,988248,598
12,96088,635
6,480
39,00021,654
27,595
10,74633,8252,057
35,64021,70027,425
53,103
97,200204,081239,958
195,264
3,456
458,523
10,25011,880110,087
1,258
23,133606,302
11,134
66,711
159,279
215,666
162,467
21,60080,481
173,880
151,778
314,303419,904
6,480
7,325,491
37,80015,000159,472
497,404
3,888
13,235,962
12,000,000
6,600,000
18,816,000
2,307,000
6,504,000
46,227,000
4,320,000

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

3月分社会保険料等―――

7,070,909

利用者日用品

―
―

―
―

―
―

10,8002,117
12,91770,866,788

―
―
―

―
―
―

144,292,000
52,000,000
123,496,000

小計
香川銀行
百十四銀行
福祉医療機構高松市貸付金
香川銀行

―
―
―
―
―
小計

小計
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構
香川銀行
香川銀行

―
―
―

4

法人名

社会福祉法人 光寿会

平成30年 5月21日 Page:

財

産

目

3

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
百十四銀行
高松市

場所・物量等

取得年度

使用目的等

―
―

取得価額
―
―

小計
長期運営資金借入金
役員等長期借入金
退職給付引当金（法人本部）融資当座貸越口座契約による運転資金

―
―
―

―
―
―

固定負債合計
負債合計
差引純資産

5

減価償却累計額 貸借対照表価額―
24,100,000―
6,921,000
350,809,000―
83,880,000―
10,000,000―
3,000,000
447,689,000
518,555,788
378,095,284

法人名

社会福祉法人 光寿会

Page:

1

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
そ
の
他
入
の
活
動
に
よ
支
る

勘 定 科 目介護保険事業収入
管理費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
6

予 算
406,339,000

決 算
403,597,813

差 異2,741,187

156,000
771,000

135,000
298
790,639

21,000-298-19,639407,266,000
312,548,000
57,413,000
26,155,000

404,523,750
311,819,453
58,096,541
26,475,233

2,742,250
728,547-683,541-320,233

6,564,000
685,000

6,624,671
596,050-60,671
88,950403,365,000
3,901,000
10,261,000

403,611,948
911,802
10,639,000-246,948
2,989,198-378,000

130,000,000-130,000,000

10,261,000
47,819,000
9,602,000

140,639,000
177,819,000
10,620,073-130,378,000-130,000,000-1,018,073

57,421,000-47,160,000

188,439,073-47,800,073-131,018,073
640,073

30,000,000

70,000,000-40,000,000

30,000,000
1,799,000

70,000,000
1,800,000-40,000,000-1,000

法人名

社会福祉法人 光寿会

Page:

2

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)収支出

勘 定 科 目
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予

算

決

算

差

異

1,799,000
28,201,000

1,800,000
68,200,000-1,000-39,999,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-15,058,000―
21,311,729-36,369,729

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-15,058,000

65,262,299
86,574,028-65,262,299-101,632,028

7

法人名

社会福祉法人 光寿会

平成30年 5月21日 Page:

1

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

用

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
403,597,813
135,000
403,732,813
313,110,403
58,096,541
26,475,233
31,800,043-9,412,142

前年度決算
402,323,721
218,000
402,541,721
311,044,982
54,542,321
30,207,727
31,767,605-7,629,516
27,300419,960,419-17,418,698
453
611,053
611,506
6,211,102
365,900

増 減
1,274,092-83,000
1,191,092
2,065,421
3,554,220-3,732,494
32,438-1,782,626-27,300
109,659
1,081,433-155
179,586
179,431413,569
230,150

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)7,220,721-6,429,784-22,767,049
10,639,000
10,639,000
1,248,002
10,639,000
11,887,002-1,248,002-24,015,051
65,545,540
41,530,489

6,577,002-5,965,496-23,384,194

2,488,563
2,488,563-2,488,563-25,872,757
91,418,297
65,545,540

643,719-464,288
617,145
10,639,000
10,639,000
1,248,002
8,150,437
9,398,439
1,240,561
1,857,706-25,872,757-24,015,051

41,530,489

65,545,540-24,015,051

420,070,078-16,337,265
298
790,639
790,937
6,624,671
596,050

用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)89

社会福祉法人

光寿会

資

産

脚注
１．減価償却費の累計額
建物（基本財産） 324,252,007円
建物（その他の固定資産） 36,785円
構築物 2,050,829円
車輛運搬具 16,880,942円
器具及び備品 23,488,059円
機械及び装置 3,861,040円
無形固定資産 821,760円
その他の固定資産 0円

資産の部合計その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェアその他の固定資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物

法人名

896,651,072

5,624,640
250,000

13,919,831
848,126
20,715
1,582,160
3,853,056
1,741,134の部
当年度末
106,893,816
45,588,757
60,472,443
28,600350,400
453,616
789,757,256
775,837,425
244,102,328
531,735,097

892,715,220

250,000

207,154
2,191,798
3,224,192
1,150,832
122,615,327

129,639,303

前年度末80,529,992
20,562,319
59,204,423
28,100514,000
221,150
812,185,228
682,545,925
166,534,328
516,011,597

負増減26,363,824 流動負債
25,026,438 短期運営資金借入金
1,268,020 事業未払金
500 1年以内返済予定設備資金借入金-163,600 1年以内返済予定長期運営資金借入金
232,466 職員預り金-22,427,972 仮受金
93,291,500 固定負債
77,568,000 設備資金借入金
15,723,500 長期運営資金借入金
役員等長期借入金-115,719,472 退職給付引当金
848,126 負債の部合計-186,439
純-609,638
628,864 基本金590,302 基本金-122,615,327 国庫補助金等特別積立金
5,624,640 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,935,852 負債及び純資産の部合計

平成30年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

資

債

産 の 部
214,945,328
214,945,328
121,619,467
121,619,467
41,530,489
41,530,489-24,015,051
378,095,284
896,651,072

214,945,328
214,945,328
120,392,609
120,392,609
65,545,540
65,545,540-25,872,757
400,883,477
892,715,220

1,226,858
1,226,858-24,015,051-24,015,051
1,857,706-22,788,193
3,935,852

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
の
部
当年度末
前年度末
増
減
70,866,788
56,814,693
14,052,095
6,000,000-6,000,000
13,235,962
5,475,012
7,760,950
46,227,000
41,547,000
4,680,000
4,320,000
4,320,000
7,070,909
3,781,881
3,289,028
12,917
10,8002,117
447,689,000
435,017,050
12,671,950
350,809,000
403,308,000-52,499,000
83,880,000
30,000,000
53,880,000
10,000,000
10,000,000
3,000,000
1,709,050
1,290,950
518,555,788
491,831,743
26,724,045

平成30年 5月21日

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
当該計算書類は継続事業を前提として作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続
事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められない。

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は期中において有価証券を保有していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び器具並びに備品…定額法

３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度
法人の定める退職金規程（平成24年4月1日施行）に基づき支給

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
法人全体
ｱ 資金収支計算書

ｲ 事業活動計算書 ｳ 貸借対照表

事業区分
ｱ 事業区分資金収支内訳表 ｲ 事業区分事業活動内訳表 ｳ 事業区分貸借対照表内訳表
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支内訳表 ｲ 拠点区分事業活動内訳表 ｳ 拠点区分貸借対照表内訳表
サービス区分
ｱ 拠点区分事業活動明細書
各拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホームあかね拠点
ｱ 法人本部
ｲ 特別養護老人ホームあかね
ｳ 特別養護老人ホームあかね（短期入所）
ｴ デイサービスセンターあかね
ｵ あかねケアプランセンターｶ 老人介護支援センターあかね
ｷ 香川おもいやりネットワーク事業

10扇町事業所拠点
ｱ あかね在宅ケアステーション
ｲ あかねヘルパーステーション

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

166,534,328

77,568,000

0244,102,328

建物

811,824,688

44,174,326

11,910855,987,104

978,359,016

121,742,326

11,9101,100,089,432

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、無形固定資産の減価償却に伴い、国庫補助
金等特別積立金8,908,187円を取り崩した。
扇町拠点区分について高松市より高松市介護施設開設準備経費補助金として受け入れた10,261,000円のうち、10万円未満の初度設備に対応する国庫補助金等特別積立金503,955円を取り崩した。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

244,102,328円

建物（基本財産）

855,987,104円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

350,809,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

244,102,328

0

244,102,328

建物（基本財産）

620,649,434

169,420,670

451,228,764

建物付属設備（基本財産）

235,337,670

154,831,337

80,506,333

建物（その他の固定資産）

672,000

32,030639,970

建物付属設備（その他の固定資産）

212,9114,755

208,156

構築物

2,071,544

2,050,829

20,715

車両運搬具

20,733,998

16,880,942

3,853,056

器具・備品

25,229,193

23,488,059

1,741,134

機械・装置

5,443,200

3,861,040

1,582,160

ソフトウェア6,446,400

821,760

5,624,640

250,0000

250,000

1,161,148,678

371,391,422

789,757,256

事業協同組合出資払込金
合

計

11

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

吉岡

住所

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

名称

は職業

割合

兼務等

の関係

和子

0 施設管理者

法人理事

施設管理

取引の
内容

長期借入金の取引金額

科目

10,000,000 役員等長期借入金

期末残高

10,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成28年度末の建設仮勘定122,615,327円は土地（基本財産）77,568,000円（扇町事業所拠点区分）、建物（基本財産）44,162,416円（扇町事業所拠点区分）、建物（その他の固定資産）672,000円（扇町事業所拠点区分）
建物付属設備（その他の固定資産）212,911円（扇町事業所拠点区分）に振り替えた。

12

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

1

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

業

入
活

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(公費)(特定)食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(公費)(特定)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
市町村特別事業収入(公費)市町村特別事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入（保険等査定減）
管理費収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入13

予 算
388,653,000
175,640,000
155,570,000

決 算
385,998,659
175,778,335
155,728,565

差 異2,654,341-138,335-158,565

20,070,000
93,551,000
92,977,000
574,000
12,151,000
12,093,000

20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058

20,2301,021,948
960,500
61,44841,284-323,688
363,942

58,00056,9701,030

11,316,000
11,316,000

11,239,119
11,239,119

76,881
76,881

6,807,000
6,078,000

6,168,418
5,460,840

638,582
617,160

729,000
80,474,000

707,578
79,905,430

21,422568,570

6,621,000
28,655,000

6,562,730
28,527,670

58,270127,330

7,022,000
38,042,000
134,000
8,714,000
44,0007,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,18010,050416,430-43,510445,4112,820

8,670,000

8,125,705
89,70412,000544,295-89,704-12,000

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

2

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

動

に

よ

る
支

収

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予14

算156,000
156,000

決

771,000
142,000
603,000
26,000算
135,000
135,000
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289差異21,00021,000-298-298-19,639-26,300
6,950-289

389,580,000
277,870,000

386,924,596
286,709,870

2,655,404-8,839,870

181,656,000
31,763,000
25,443,000
914,000
3,356,000
34,738,000
56,217,000
20,250,000
3,600,000
61,000890,000
1,020,000
170,000
730,000
16,774,000

184,392,086
32,444,956
27,288,838
1,085,004
3,800,475
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431-2,736,086-681,956-1,845,838-171,004-444,475-2,960,511-661,405-194,524-132,927
5,973
280
-390
14,67013,233-25,088-312,431

2,057,000
1,466,000
6,979,000

2,128,306
1,525,197
7,090,485-71,306-59,197-111,485

2,176,000

1,967,033

208,967

44,00022,564,000
1,311,000
107,000
3,536,000
4,178,000
245,000
720,000

41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938

2,820
31,62790,002-35,030
25,44861,58930,540-7,9383,503,000
1,291,000

3,170,843
1,280,560

332,157
10,440

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

3

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

出

収
施
設
入
整
備
等
に
よ
支
る
収

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

予算
440,000
256,000
2,385,000
777,000

決

324,000
1,717,000
670,000
1,016,000
88,000352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,229-28,3214,131-8,65915,5262,771

6,483,000
6,483,000
685,000
685,000

6,589,478
6,589,478
596,050
596,050-106,478-106,478
88,95088,950363,819,000
25,761,000

373,306,176
13,618,420
339,000
339,000-9,487,176
12,142,580-339,000-339,000

130,000,000
130,000,000-130,000,000-130,000,000

130,339,000
177,819,000
177,819,000
1,026,000-130,339,000-130,543,000-130,543,000-1,026,000

1,026,000-1,026,000

47,276,000
47,276,000

15

算398,540
202,297
2,343,589
1,374,603

差異41,46053,703
41,411-597,603

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

4

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

出

収
そ

の

他
入

の

活

動

に

よ
支

勘 定 科 目
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出

予

算

算

差

異

47,276,000-47,276,000

178,845,000-48,506,000-131,569,000
1,230,000

30,000,000
30,000,000

70,000,000
70,000,000-40,000,000-40,000,000-1,332,563-1,332,563

1,332,563
1,332,563

68,667,437
1,800,000
1,800,000-38,667,437-5,000-5,00030,000,000
1,795,000
1,795,000

16

決

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

5

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)る収

支出

勘 定 科 目
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予

算

決

算

差

異

1,795,000
28,205,000

1,800,000
66,867,437-5,000-38,662,437

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,690,000―
31,979,857-25,289,857

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,690,000

50,582,385
82,562,242-50,582,385-75,872,242

17

法人名

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

Page:

1

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

当年度決算
385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(公費)(特定)食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(公費)(特定)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費

6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
386,133,659
287,610,900
184,392,168
32,444,956
27,288,838
1,085,004
4,701,423
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431
2,128,306
1,525,197
7,090,485
18

前年度決算
386,359,234
176,424,345
155,449,360
20,974,985
97,982,179
93,433,577
4,548,602
12,590,806
320,964
11,768,680
501,162
10,537,988
10,537,988
1,341,967
1,201,241
140,726
80,007,870
5,957,550
29,173,640
6,947,690
37,720,750
208,240
7,474,079
1,517,500
5,944,579
12,000218,000
218,000
386,577,234
300,114,743
189,144,469
43,865,998
30,482,269
903,178
1,000,000
34,718,829
53,206,483
20,198,319
3,400,523
44,436
530,720
14,5001,004,465
428,613860,774
16,303,067
2,399,624
281,620
6,399,940691

増 減-360,575-646,010
279,205-925,215-5,453,127-1,417,077-4,036,050-481,090
2,724-39,622-444,192
701,131
701,131
4,826,451
4,259,599
566,852-102,440-5,957,550
6,562,730-645,970-6,947,690
7,011,950-95,180-30,730
794,510-1,476,320
2,181,126
89,704-83,000-83,000-443,575-12,503,843-4,752,301-11,421,042-3,193,431
181,826
3,701,423
2,979,682
3,671,922
246,205
332,404
10,591
359,000-14,110865-271,846-105,686
783,364-271,318
1,243,577
690,545-691

法人名

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

Page:

2

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

減

の

部
用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用

当年度決算
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603

勘 定 科 目
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,22929,900,738
29,900,738-7,077,448-7,077,448

389,844,968-3,711,309
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289790,937
6,589,478
6,589,478
596,050
596,050
7,185,528-6,394,591-10,105,900
339,000
339,000-1,332,563-1,332,563-993,563
1,248,002
1,248,002
339,000
339,000
1,587,002
19

前年度決算
2,533,518-1,194,327
27,848,051
1,480,121
203,233
5,583,548
3,300,658
423,373
622,717
1,847,709
1,348,958
1,103,175
193,661
1,645,526
2,536,917
1,980,780
628,624
2,841,637
989,785
1,010,950
106,679
31,767,605
31,767,605-7,629,516-7,629,516
27,30027,300405,334,666-18,757,432
453
453
611,053
241,600
359,400
10,053
611,506
6,117,138
6,117,138
365,900
365,900
6,483,038-5,871,532-24,628,964

2,488,563
2,488,563
2,488,563

増 減-566,485
1,235,507-5,315,678-259,123-61,203-2,072,996
815,753-208,913
105,221
1,323,134-68,398-704,635
8,636
698,063-1,162,314-1,980,780-276,303-1,128,768-311,126-10,476-21,450-1,866,867-1,866,867
552,068
552,068-27,300-27,300-15,489,698
15,046,123
-155
-155
179,586-73,300
236,650
16,236
179,431472,340
472,340
230,150
230,150
702,490-523,059
14,523,064
339,000
339,000-1,332,563-1,332,563-993,563
1,248,002
1,248,002-2,149,563-2,149,563-901,561

法人名

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

Page:

3

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

20

当年度決算
-2,580,565-12,686,465
57,860,379
45,173,914

前年度決算-2,488,563-27,117,527
100,014,131
72,896,604

増 減-92,002
14,431,062-42,153,752-27,722,690

45,173,914

72,896,604-27,722,690

21

脚注
１. 減価償却費の累計額
建物（基本財産） 323,164,153円
構築物 2,050,829円
車輛運搬具 16,508,036円
器具及び備品 23,488,059円
機械及び装置 3,861,040円
その他の固定資産 0円
無形固定資産 420,000円

資産の部合計その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
その他の固定資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物

資

産

762,314,218

250,000

4,252,298
20,715
1,582,160
658,289
1,741,134の部
当年度末
102,867,057
45,466,213
56,568,228
28,600350,400
453,616
659,447,161
655,194,863
166,534,328
488,660,535

法人名
社会福祉法人 光寿会
事業・拠点[0001:特別養護老人ホームあかね]

829,885,899

129,614,429
207,154
2,166,924
3,224,192
1,150,832
122,615,327
250,000

前年度末
17,737,455-39,692,907
56,667,112
28,100514,000
221,150
812,148,444
682,534,015
166,534,328
515,999,687

負増減85,129,602 流動負債
85,159,120 短期運営資金借入金-98,884 事業未払金
500 1年以内返済予定設備資金借入金-163,600 1年以内返済予定長期運営資金借入金
232,466 職員預り金-152,701,283 仮受金-27,339,152 固定負債
設備資金借入金-27,339,152 長期運営資金借入金
役員等長期借入金-125,362,131 退職給付引当金-186,439 負債の部合計-584,764
純-2,565,903
590,302 基本金-122,615,327 基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-67,571,681 負債及び純資産の部合計

平成30年 3月31日現在

特別養護老人ホームあかね拠点区分貸借対照表

資

債

産 の 部
214,945,328
214,945,328
113,654,161
113,654,161
45,274,198
45,274,198-11,353,902
373,873,687
762,314,218

214,945,328
214,945,328
120,392,609
120,392,609
72,896,604
72,896,604-27,117,527
408,234,541
898,301,607-6,738,448-6,738,448-27,622,406-27,622,406
15,763,625-34,360,854-135,987,389

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
の
部
当年度末
前年度末
増
減
64,247,531
56,812,171
7,435,360
6,000,000-6,000,000
13,120,705
5,472,490
7,648,215
39,723,000
41,547,000-1,824,000
4,320,000
4,320,000
7,070,909
3,781,881
3,289,028
12,917
10,8002,117
324,193,000
433,254,895-109,061,895
227,313,000
401,545,845-174,232,845
83,880,000
30,000,000
53,880,000
10,000,000
10,000,000
3,000,000
1,709,050
1,290,950
388,440,531
490,067,066-101,626,535

平成30年 5月21日

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は期中において有価証券を保有していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び器具並びに備品…定額法

２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度
法人の定める退職金規程（平成24年4月1日施行）に基づき支給

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支内訳表 ｲ 拠点区分事業活動内訳表 ｳ 拠点区分貸借対照表内訳表
サービス区分
ｱ 拠点区分事業活動明細書
各拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホームあかね拠点
ｱ 法人本部
ｲ 特別養護老人ホームあかね
ｳ 特別養護老人ホームあかね（短期入所）
ｴ デイサービスセンターあかね
ｵ あかねケアプランセンターｶ 老人介護支援センターあかね
ｷ 香川おもいやりネットワーク事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

166,534,328

0

0

166,534,328

811,812,778

11,9100811,824,688

978,347,106

11,9100978,359,016

22

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、無形固定資産の減価償却に伴い、国庫補助
金等特別積立金8,908,187円を取り崩した。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

166,534,328円

建物（基本財産）

811,824,688円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

227,313,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

166,534,328

0

166,534,328

建物（基本財産）

576,487,018

168,332,816

408,154,202

建物付属設備（基本財産）

235,337,670

154,831,337

80,506,333

構築物

2,071,544

2,050,829

20,715

車輛運搬具

17,166,325

16,508,036

658,289

器具及び備品25,229,193

23,488,059

1,741,134

機械及び装置

5,443,200

3,861,040

1,582,160

ソフトウェア420,000

420,000

0

事業共同組合出資払込金

250,0000

250,000

1,028,939,278

369,492,117

659,447,161

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高（該当なし）
合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額（該当なし）
合

計

23

時

価

評価損益

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成28年度末の建設仮勘定122,615,327円は土地（基本財産）77,568,000円（扇町事業所拠点区分）、建物（基本財産）44,162,416円（扇町事業所拠点区分）、建物（その他の固定資産）672,000円（扇町事業所拠点区分）
建物付属設備（その他の固定資産）212,911円（扇町事業所拠点区分）に振り替えた。

24

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

1

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

業

入
活

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(公費)(特定)食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(公費)(特定)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
市町村特別事業収入(公費)市町村特別事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入（保険等査定減）
管理費収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入25

予 算
17,686,000

決 算
17,599,154

差

異86,846

10,613,000
10,244,000
369,000
2,165,000
33,0002,081,000

10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703

393,250
359,730
33,52098,9082,758
91,29751,000963,000
963,000

46,147
1,584,190
1,584,190

4,853-621,190-621,190

242,175-242,175

242,175-242,175

3,821,000
3,174,000
37,000610,000
124,000

3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950

450,003308,752-16,447
157,698
8,050

124,000

115,950

8,050

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

2

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

動

に

よ

る
支

収

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予

26

算

決

算

差

異

17,686,000
34,678,000

17,599,154
25,109,583

86,846
9,568,417

20,846,000
3,646,000
6,392,000

15,013,655
2,963,704
4,004,973

5,832,345
682,296
2,387,027

3,794,000
1,196,000

3,127,251
1,218,136

666,749-22,136

76,00056,951

19,049143,000
284,000
269,000

145,104
331,383
234,545-2,104-47,383
34,455424,000

450,153-26,153

3,591,000
39,000148,000

3,942,860
106,286
145,800-351,860-67,286
2,200

98,000515,000
109,000

121,159
541,048
142,971-23,159-26,048-33,971796,000
309,000

785,731360,021

10,269-51,021

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

3

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

出

収
施
設
入
整
備
等
に
よ
支
る
収

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

予

算
1,000
203,000
45,000
3,000

27

決

算
3,033
259,075
114,888
43,022差異-2,033-56,075-69,888-40,022

1,007,000
271,000
41,0003,000
3,000

977,979
255,106
59,641
19,0008,100

29,021
15,894-18,641-16,000-5,10081,00081,00035,19335,19345,80745,80739,546,000-21,860,000
10,261,000
10,261,000

30,305,772-12,706,618
10,300,000
10,300,000

9,240,228-9,153,382-39,000-39,000

10,261,000
543,000
543,000
9,602,000

10,300,000

9,594,073-39,000
543,000
543,000
7,927

3,568,000

3,567,673

327

6,034,000

6,026,400

7,600

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

4

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

出

収
そ

の

他
入

の

活

動

に

よ
支

勘 定 科 目
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出

予算10,145,000
116,000

4,000
4,000

28

決

算

9,594,073
705,927差異550,927-589,927

4,000
4,000

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

5

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)る収

支出

勘 定 科 目
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予

算

決

算

差

異

-1,332,563-1,332,563

1,332,563
1,332,563

4,000-4,000-1,332,563
1,332,563

1,336,563-1,336,563

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-21,748,000―-10,668,128-11,079,872

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-21,748,000

14,679,914
4,011,786-14,679,914-25,759,786

29

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

1

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費

当年度決算
17,599,154
10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703
46,147
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950
115,950
17,599,154
25,499,503
15,013,573
2,963,704
4,004,973
390,002
3,127,251
1,218,136
56,951
145,104
331,383
234,545
450,153
3,942,860
106,286
145,800
121,159
541,048
142,971785,731360,0213,033
259,075
114,888
43,022977,979
255,106
59,641
19,0008,100
1,899,305
1,899,30530

前年度決算
15,964,487
12,866,116
9,960,089
2,906,027
2,580,939
126,8072,058,305
395,827

240,132
214,987
25,145277,300
277,300
15,964,487
10,930,239
6,537,372
1,666,9781,955,780
770,109
1,335,838
63,895
162,717
688,445
420,7812,359,676
11,6644,507
2,000
129,0091,534,056
179,199
1,264
30,5873,793
324
97,80082,730278,743
3,000
1,000

増 減
1,634,667-2,646,366-75,819-2,570,547-514,847-96,565-68,602-349,680
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,130,865
2,650,261
53,447427,157-161,350-161,350
1,634,667
14,569,264
8,476,201
1,296,726
2,049,193
390,0022,357,142-117,702-6,944-17,613331,383-453,900
29,372
1,583,184
94,622
141,293
121,159
539,048
13,962-748,325
180,822
1,769
228,488
111,095
42,698-97,800
895,249-23,637
59,641
16,0007,100
1,899,305
1,899,305

法人名

Page:

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

2

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

当年度決算
-2,334,694-2,334,694
30,225,110-12,625,956

前年度決算

14,625,753
1,338,734

増 減-2,334,694-2,334,694
15,599,357-13,964,690

35,19335,193

93,964
93,964-58,771-58,771

35,193-35,193-12,661,149
10,300,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000-1,332,563-1,332,563
8,967,437
1,332,563-11,328,586
7,685,161-3,643,425

93,964-93,964
1,244,770

1,244,770-8,595,834-7,351,064-58,771
58,771-13,905,919
10,300,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000-1,332,563-1,332,563
8,967,437
1,332,563-12,573,356
16,280,995
3,707,639-3,643,425-7,351,064

3,707,639

費

用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

31

32

資

産

134,336,854

3,194,767
5,624,640

9,667,533
848,126の部
当年度末
4,026,759
122,5443,904,215
130,310,095
120,642,562
77,568,000
43,074,562

脚注
１．減価償却費の累計額
建物（基本財産） 1,087,854円
建物（その他の固定資産） 36,785円
車輛運搬具 372,906円
無形固定資産 401,760円

資産の部合計その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
ソフトウェア

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物

法人名
社会福祉法人 光寿会
事業・拠点[0002:扇町事業所]

62,829,321

24,87424,874

11,910

前年度末
62,792,537
60,255,226
2,537,311
36,784
11,9109,642,659 国庫補助金等特別積立金
848,126 国庫補助金等特別積立金-24,874 次期繰越活動増減差額
3,194,767 次期繰越活動増減差額
5,624,640 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
71,507,533 負債及び純資産の部合計

増減-58,765,778 流動負債
-60,132,682 事業未払金
1,366,904 1年以内返済予定設備資金借入金
130,273,311 固定負債
120,630,652 設備資金借入金
77,568,000 負債の部合計
43,062,652

平成30年 3月31日現在

扇町事業所拠点区分貸借対照表

純

負

資

産 の 部
7,965,306
7,965,306-3,743,709-3,743,709-12,661,149
4,221,597
134,336,854-7,351,064-7,351,064
1,244,770-7,351,064-5,586,387

7,965,306
7,965,306
3,607,355
3,607,355-13,905,919
11,572,661
139,923,241

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
6,619,257
2,522
6,616,735
115,257
2,522
112,735
6,504,000
6,504,000
123,496,000
1,762,155
121,733,845
123,496,000
1,762,155
121,733,845
130,115,257
1,764,677
128,350,580

平成30年 5月21日

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は期中において有価証券を保有していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び器具並びに備品…定額法

２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度
法人の定める退職金規程（平成24年4月1日施行）に基づき支給

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書 ｲ 拠点区分事業活動計算書 ｳ 拠点区分貸借対照表
サービス区分
ｱ 拠点区分事業活動明細書
扇町事業所拠点
ｱ あかね在宅ケアステーション
ｲ あかねヘルパーステーション

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

77,568,000

077,568,000

11,91044,162,416

11,91044,162,416

11,910121,730,416

11,910121,730,416

土地
建物
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、無形固定資産の減価償却に伴い、国庫補助
金等特別積立金8,908,187円を取り崩した。
扇町拠点区分について高松市より高松市介護施設開設準備経費補助金として受け入れた10,261,000円のうち、10万円未満の初度設備に対応する国庫補助金等特別積立金503,955円を取り崩した。

33

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

77,568,000円

建物（基本財産）

44,162,416円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

123,496,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

77,568,000

077,568,000

建物（基本財産）

44,162,416

1,087,854

43,074,562

建物（その他の固定資産）

672,000

32,030639,970

建物付属設備（その他の固定資産）

212,9114,755

208,156

車輛運搬具3,567,673

372,906

3,194,767

ソフトウェア

6,026,400

401,760

5,624,640

132,209,400

1,899,305

130,310,095

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高（該当なし）
合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

（該当なし）
合計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成28年度末の建設仮勘定122,615,327円は土地（基本財産）77,568,000円（扇町事業所拠点区分）、建物（基本財産）44,162,416円（扇町事業所拠点区分）、建物（その他の固定資産）672,000円（扇町事業所拠点区分）
建物付属設備（その他の固定資産）212,911円（扇町事業所拠点区分）に振り替えた。
34

35

法人名

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

費

益

収

[0001:特別養護老人ホームあかね]

社会福祉法人 光寿会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)(特定)食費収益(一般)
居住費収益(公費)(特定)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費

事業・拠点

法人本部

17,179139,975
2,897
102,905
2,150,985

697,365
23,985467,924
11,336,219

45,046,705
18,399,504
12,714,450
1,919,149
652,499
128,790
330,9422,653,674
7,243,015
2,574,305
622,278

12,100,505
759,950
3,869,730
893,560
6,576,740
525

63,891,831
63,410,781
481,050
7,800,737
297,373
7,449,896
53,46828,637,221
28,605,719
31,502
4,308,979
26,315
4,279,162
3,502

1,666
33,603
390
167,990
129,885
184,259
3,415,812

84,453,916
54,965,200
32,639,430
6,745,349
7,306,754
251,937
889,471
7,132,259
12,101,541
3,755,121

176,985
324,645
41,180193,761
89,704

6,091,300

6,168,418
5,460,840
707,578
6,268,285

デイサービス84,453,916

短期入所
45,046,705

12,000135,000
135,000
242,799,853
194,659,317
126,946,762
21,468,273
17,085,116
704,277
3,155,159
25,299,730
36,058,408
14,115,098
3,110,649
53,361
838,938

5,337,878

5,349,878

61,536,640
5,802,780
18,566,640
6,118,390
31,048,830

特別養護老人ホーム
242,664,853
175,778,335
155,728,565
20,049,770

161,564

325,851
2,537,848
1,453,590

13,189,915
19,086,879
11,693,526
2,312,185
2,217,469

1,950,796

1,950,796

11,239,119
11,239,119

21,85175,00021,85127,000643,270
500,000
398,000

643,270643,270

居宅介護支援 老人介護支援センター 香川おもいやりﾈｯﾄﾜｰｸ事業
13,189,915
643,270(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書
合計385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430
6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
386,133,659
287,610,900
184,392,168
32,444,956
27,288,838
1,085,004
4,701,423
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431

内部取引消去1

拠点区分合計385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430
6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
386,133,659
287,610,900
184,392,168
32,444,956
27,288,838
1,085,004
4,701,423
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431(単位：円)

Page:

36

法人名

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

用

費

益

収

用

[0001:特別養護老人ホームあかね]

社会福祉法人 光寿会

勘 定 科 目
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業・拠点

76,204-74,620-726,737

1,500
1,584
76,20476,204652,117-652,117
84
84
1,500

446,152

4,293
36,672

165,000

652,117

法人本部

15,797,887
825,376
92,192
3,345,552
3,903,865
48,708131,126
1,806,568
215,145
327,300
21,294
1,628,780
916,497245,961
824,414642,721768,474
53,91428,320,587
28,320,587-6,426,118-6,426,118
268,410,081-25,610,228
200
200
785,139
164,300
596,050
24,789785,339
4,805,821
4,805,821
596,050
596,050
5,401,871-4,616,532-30,226,760

特別養護老人ホーム
1,420,939
246,5123,682,943
64,475

1,041,639-1,041,633
16,991,845

6
1,041,639
1,041,639

27,013,227
18,033,478
6
6

1,600

42,587306,28764
28,499315,291
10,00030,928156,065
135,395
239,916

1,370,708
87,217
16,859

短期入所
227,059
349,360
554,092
501,980

480,344-476,342
12,802,421

4,002
480,344480,344

63,879403,815
11,89054,306
328,065
25,93828,0007,550
1,418,702
1,418,702-557,580-557,580
71,175,153
13,278,763
2
2
4,000
4,000

212,546
65,793
211,250
1,206,650
365,282

デイサービス
480,086
667,499
2,266,402
957,648
41,1803,247,290
229,347
32,979185,470-185,464-8,746,669

6
185,470
185,470

4,000
22,165
161,449
161,449-93,750-93,750
21,751,120-8,561,205
6
6

23,555245,099

74,537
4,707

60,807202,155
22,230404,639

1,142,952
79,058643,270

51,28534,568

8,224
27,342

121,419-200,000

200,000-200,000

200,000

200,000

居宅介護支援 老人介護支援センター 香川おもいやりﾈｯﾄﾜｰｸ事業
222
261,826
587,048442,930(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書
合計2,128,306
1,525,197
7,090,485
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603
352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,22929,900,738
29,900,738-7,077,448-7,077,448
389,844,968-3,711,309
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289790,937
6,589,478
6,589,478
596,050
596,050
7,185,528-6,394,591-10,105,900

内部取引消去2

拠点区分合計2,128,306
1,525,197
7,090,485
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603
352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,22929,900,738
29,900,738-7,077,448-7,077,448
389,844,968-3,711,309
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289790,937
6,589,478
6,589,478
596,050
596,050
7,185,528-6,394,591-10,105,900(単位：円)

Page:

37

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

費

益

収

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費

[0002:扇町事業所]

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

法人名

訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護15,772,789
1,826,365
10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703
46,147
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950
115,950
15,772,789
1,826,365
18,954,105
6,545,398
10,940,021
4,073,552
1,550,899
1,412,805
3,827,540
177,433
292,247
97,7552,343,398
783,853749,280
468,856
28,47528,4761,080
144,024
209,373
122,010227,292
7,253
283,060
167,093
1,518,9782,423,882
82,56923,717
145,800

合計
内部取引消去 拠点区分合計
17,599,154
17,599,154
10,219,750
10,219,750
9,884,270
9,884,270
335,480
335,480
2,066,092
2,066,092
30,24230,242
1,989,703
1,989,703
46,147
46,147
1,584,190
1,584,190
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
242,175
242,175
3,370,997
3,370,997
2,865,248
2,865,248
53,44753,447452,302452,302
115,950
115,950
115,950
115,950
17,599,154
17,599,154
25,499,503
25,499,503
15,013,573
15,013,573
2,963,704
2,963,704
4,004,973
4,004,973
390,002
390,002
3,127,251
3,127,251
1,218,136
1,218,136
56,951
56,951
145,104
145,104
331,383
331,383
234,545
234,545
450,153
450,153
3,942,860
3,942,860
106,286
106,286
145,800
145,800(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

1(単位：円)

Page:

38

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

用

費

収
益

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[0002:扇町事業所]

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

法人名

35,193-35,193-5,484,767

35,19335,193-7,176,382

35,193-35,193-12,661,149

35,19335,19335,193-35,193-12,661,149

35,19335,193

訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護
合計
内部取引消去 拠点区分合計
5,000
116,159
121,159
121,159
18,188522,860
541,048
541,048
123,650
19,321
142,971
142,971372,703
413,028
785,731785,731
263,128
96,893360,021360,021
3,033
3,033
3,033
31,951
227,124
259,075
259,075
114,888
114,888
114,888
10,00033,02243,02243,022496,229481,750
977,979
977,979
111,460
143,646
255,106
255,106
59,64159,64159,641
3,000
16,00019,00019,000
1,100
7,000
8,100
8,100
1,899,305
1,899,305
1,899,305
1,899,305
1,899,305
1,899,305-2,334,694-2,334,694-2,334,694-2,334,694-2,334,694-2,334,694
21,222,363
9,002,747
30,225,110
30,225,110-5,449,574-7,176,382 -12,625,956-12,625,956(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

2(単位：円)Page:

決 算 附 属 明 細 表

39

40

特別養護老人ホームあかね拠点

扇町事業所拠点

特別養護老人ホームあかね拠点

特別養護老人ホームあかね拠点

特別養護老人ホームあかね拠点

香川銀行

香川銀行

百十四銀行

高松市

香川銀行

合

吉岡和子

香川銀行

計

計

役
員
等
長
期
借
入
金

計

香川銀行

特別養護老人ホームあかね拠点

特別養護老人ホームあかね拠点

特別養護老人ホームあかね拠点

特別養護老人ホームあかね拠点

香川銀行

短
期
運
営
資
金
借
入
金

特別養護老人ホームあかね拠点

香川銀行

計

特別養護老人ホームあかね拠点

香川銀行

計

特別養護老人ホームあかね拠点

拠点区分

福祉医療機構

借入先

長
期
運
営
資
金
借
入
金

設
備
資
金
借
入
金

区
分

480,855,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

30,000,000

444,855,000

1,820,000

11,535,000

37,300,000

130,000,000

76,000,000

188,200,000

期首残高①

220,000,000

10,000,000

10,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

30,000,000

30,000,000

130,000,000

130,000,000

当期借入金
②

205,619,000

26,000,000

20,000,000

6,000,000

1,800,000

1,800,000

177,819,000

1,820,000

2,307,000

6,600,000

130,000,000

12,000,000

25,092,000

当期償還額
③

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

10,000,000)
495,236,000
50,547,000)

10,000,000)

88,200,000
4,320,000))
397,036,000
46,227,000)
60,000,000)
28,200,000
4,320,000))
130,000,000
6,504,000)
30,700,000
6,600,000)
9,228,000
2,307,000)

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち1年以内償還予定額)
163,108,000(
18,816,000)
64,000,000(
12,000,000)

0.000

0.500

0.500

0.000

0.650

0.975

2.400

0.975

0.500

0.500

0.975

2.000

利率
％

支払利息
利息補助金収入

6,624,671

28,80327,365

1,438

364,939

94,866

270,073

6,230,929

5,129

276,840

328,968

60,547

677,766

4,881,679

当期支出額

平成30年 3月31日

至

元金償還補助金

平成29年 4月 1日

自借 入 金 明 細 書2017.12.25

2017.5.25

2017.11.25

2021.10.1

2026.11.10

2038.3.25

2018.3.23

2022.9.25

2026.11.10

返済
期限

運営資金

賞与資金

賞与資金

空調室内外機工事資金

あかね設置・設備資金

あかね設置・設備資金

扇町事業所設置・設備資金

扇町事業所設置・設備資金

あかね設置・設備資金

あかね設置・設備資金

使途地

土地(基本財産)

土地(基本財産)土

土地(基本財産)

土地(基本財産)種類

西町840番2

扇町2丁目10番1号

扇町2丁目10番1号

西町840番2

西町840番2

担保資産
地番または内容

1

600,411,148

120,000,000

120,000,000

600,411,148

600,411,148

帳簿価額

別紙３（①）(単位：円)

平成30年 5月21日 Page:

寄 附 金 収 益 明 細 書

平成30年 5月21日 Page:1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
寄附金
寄附金
寄附金
寄附金
寄附金
寄附金

ゆり友の会 新 百合子
西本剛太郎様田村ｺﾂｲ様
山口歩様
四番丁地区民生委員児童委員協議会
魅力ある高齢社会をつくる香川の会
区分小計

区分
経常

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
6

5,000
50,00010,00030,00020,00020,000135,000

6

135,000

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホームあかね
扇町事業所
5,000
50,00010,00030,00020,00020,000135,000

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

41

135,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

平成30年 5月21日 Page:1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光寿会

交付団体及び交付の目的

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 特別養護老人ホームあかね
扇町事業所

2,681,319
5,201,756
12,87032,176
737,898
71,32645,63824,6698,475
13,73017,484
141,576
12,871
58,99285,805
128,277
21,453
111,546
793,673
20,38027,88950,197
333,745
5,255
10,639,000

2,681,319
5,201,756
12,87032,176
737,898
71,32645,63824,6698,475
13,73017,484
141,576
12,871
58,99285,805
128,277
21,453
111,546
793,673
20,38027,88950,197
333,745
5,255
339,000

10,300,000

10,639,000

339,000

10,300,000

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
補助金 三輪ﾊﾞｲｸ＠540000×5台
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ｽﾏｹｱﾌﾟ
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ICｶｰﾄﾞ
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ICﾗﾍﾞﾙ
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ｹｱｺｰﾙ端
11月分 勤務計画ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｵﾌﾟ
11月分 LBP441 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ 扇町
11月分 550枚ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾀﾞ PF-F1
11月分 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰﾍｯﾄﾞｾｯﾄ＠1580×5
11月分 電話機(子機1台付)＠12800
11月分 ｴﾌﾟｿﾝ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(複合機)＠
11月分 F-05J 定巡用ｽﾏﾎ＠36400×5
11月分 定巡用ｽﾏﾎ充電器＠2400×5
長袖ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 001 AZ-10301-163 M×5防寒ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 091 44403-74 M×5
11月分 南京錠ｶｷﾞ番人＠5980×20
ﾍﾙﾒｯﾄ＠4320×5 三輪ﾊﾞｲｸ用
補助金 三輪ﾊﾞｲｸﾗｯﾋﾟﾝｸﾞｼｰﾄ出力・12月分 ﾐﾗｲｰｽ購入代金
脚付 両面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 片面ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
丸ｽﾂｰﾙ ﾌﾞﾙｰ＠2600×10 定巡
1月分 ﾐﾗｲｰｽ 社名ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ作成
補助金 防犯ｶﾒﾗ設置工事一式
自動ﾄﾞｱ仕様変更工事一式 正面玄関
区分小計

施
設

償
還

区分小計
合 計

42

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

Page:

1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
特別養護老人ホーム繰入先
定期巡回・随時対応型訪問介護繰入金の財源介護保険収入43

金額1,332,563

使用目的等

44

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人

平成30年 5月21日 Page:

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

光寿会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

214,945,328
214,945,328

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホームあかね
扇町事業所
214,945,328
214,945,328

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金1

214,945,328
214,945,328

45

214,945,328
214,945,328

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

平成30年 5月20日 Page:1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
補助金 三輪ﾊﾞｲｸ＠540000×5台
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ｽﾏｹｱﾌﾟ
ﾗﾝﾅｰ ｽﾏｹｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ICｶｰﾄﾞ
＠400×30
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ICﾗﾍﾞﾙ
＠600×50
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ｹｱｺｰﾙ端
末＠34400×20
11月分 勤務計画ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｵﾌﾟ
ｼｮﾝ 1ﾗｲｾﾝｽ 扇町事業所 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑ
11月分 LBP441 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ 扇町
事業所 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱11月分 550枚ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾀﾞ PF-F1
扇町事業所 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱11月分 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰﾍｯﾄﾞｾｯﾄ＠1580×5㈱ﾔﾏﾀﾞ電機11月分 電話機(子機1台付)＠12800
×1 ㈱ﾔﾏﾀﾞ電機
11月分 ｴﾌﾟｿﾝ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(複合機)＠
16300×1 ㈱ﾔﾏﾀﾞ電機
11月分 F-05J 定巡用ｽﾏﾎ＠36400×5
値引き＠50000含 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高松店
11月分 定巡用ｽﾏﾎ充電器＠2400×5
ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高松店
長袖ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 001 AZ-10301-163 M×5L×5 LL×10＠2970 ㈱ｳﾐｼｮｰ
防寒ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 091 44403-74 M×5L×5 LL×10＠4320㈱ｳﾐｼｮｰ
11月分 南京錠ｶｷﾞ番人＠5980×20㈲ｶｷﾞ商
ﾍﾙﾒｯﾄ＠4320×5 三輪ﾊﾞｲｸ用㈱BSP高松
補助金 三輪ﾊﾞｲｸﾗｯﾋﾟﾝｸﾞｼｰﾄ出力・加工費＠22464×5台 ｾｰﾗｰ広告㈱12月分 ﾐﾗｲｰｽ購入代金
香南自動車整備工場
脚付 両面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 片面ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
対応 幅1200mm 定巡 ㈱大塚商会
丸ｽﾂｰﾙ ﾌﾞﾙｰ＠2600×10 定巡㈱大塚商会
1月分 ﾐﾗｲｰｽ 社名ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ作成
貼り施工一式 香南自動車整備工場
補助金 防犯ｶﾒﾗ設置工事一式
自動ﾄﾞｱ仕様変更工事一式 正面玄関
内扉 ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ㈱当期積立額合計
11月分 勤務計画ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｵﾌﾟ
ｼｮﾝ 1ﾗｲｾﾝｽ 扇町事業所 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑ
11月分 LBP441 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ 扇町
事業所 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱11月分 550枚ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾀﾞ PF-F1
扇町事業所 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱11月分 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰﾍｯﾄﾞｾｯﾄ＠1580×5㈱ﾔﾏﾀﾞ電機11月分 電話機(子機1台付)＠12800
×1 ㈱ﾔﾏﾀﾞ電機
11月分 ｴﾌﾟｿﾝ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(複合機)＠
16300×1 ㈱ﾔﾏﾀﾞ電機
11月分 F-05J 定巡用ｽﾏﾎ＠36400×5
値引き＠50000含 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高松店
11月分 定巡用ｽﾏﾎ充電器＠2400×5
ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高松店
ﾍﾙﾒｯﾄ＠4320×5 三輪ﾊﾞｲｸ用㈱BSP高松長袖ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 001 AZ-10301-163 M×5L×5 LL×10＠2970 ㈱ｳﾐｼｮｰ
防寒ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 091 44403-74 M×5L×5 LL×10＠4320㈱ｳﾐｼｮｰ
丸ｽﾂｰﾙ ﾌﾞﾙｰ＠2600×10 定巡㈱大塚商会
脚付 両面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 片面ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
対応 幅1200mm 定巡 ㈱大塚商会
11月分 南京錠ｶｷﾞ番人＠5980×20㈲ｶｷﾞ商
1月分 ﾐﾗｲｰｽ 社名ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ作成
貼り施工一式 香南自動車整備工場
三輪ﾊﾞｲｸﾗｯﾋﾟﾝｸﾞｼｰﾄ出力・加工費
＠22464×5台 ｾｰﾗｰ広告㈱
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ICｶｰﾄﾞ
＠400×30
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ICﾗﾍﾞﾙ
＠600×50
補助金 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ関係 ｹｱｺｰﾙ端
末＠34400×20
自動ﾄﾞｱ仕様変更工事一式 正面玄関
内扉 ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ㈱

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
特別養護老人ホー扇町事業所
ムあかね
120,392,609
2,681,319
5,201,756

2,681,319
5,201,756

120,392,609
2,681,319
5,201,756

12,87012,87012,87032,17632,17632,176

737,898

737,898

737,898

71,326

71,326

71,32645,63845,63845,63824,66924,66924,669

8,475

8,475

8,475

13,73013,73013,73017,484

17,484

17,484

141,576

141,576

141,576

12,871

12,871

12,871

58,99258,99258,99285,80585,80585,805

128,277

128,277

128,277

21,453

21,453

21,453

111,546

111,546

111,546

793,673793,673793,673

20,38020,38020,38027,88927,88927,88950,19750,19750,197

333,745
5,255

333,745
5,255

333,745
5,255

10,639,000

10,639,000
71,326

339,000

45,63845,63824,66924,669

8,475

8,475

13,73013,73017,484

17,484

141,576

141,576

12,871

12,871

21,453

21,45358,99258,99285,80585,80527,88927,88920,38020,380128,277

128,277

50,19750,197

111,546

111,546

12,87012,87032,17632,176

737,898

737,898

5,255

46

10,300,000
71,3265,255

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

平成30年 5月20日 Page:2

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由
建物(基本財産)
国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
国庫補助金取崩
車両運搬具
国庫補助金取崩
車両運搬具
国庫補助金取崩
車両運搬具
国庫補助金取崩
器具・備品
国庫補助金取崩
器具・備品
国庫補助金取崩
無形固定資産国庫補助金取崩
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計2,937,355

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
特別養護老人ホー扇町事業所
ムあかね
2,937,355

3,453,364

3,453,364

415,830

415,830

93,75093,750364,659

364,659

30,14430,144

141,750

141,750

346,783
9,412,142
121,619,467

47

346,783
7,077,448
113,654,161

2,334,694
7,965,306

48【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)構築物(固)
機械・装置
車輌運搬具
器具備品
他固定資産
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠 点 区 分0
119,217,768
119,217,768

000
697,903476,93801,174,841

001,174,841
120,392,609
0
120,392,609

0
207,154
2,191,798
1,976,190
1,150,832
250,000
5,775,974

005,775,974
688,321,899
0
688,321,899

うち国庫補
助金等の額

166,534,328
516,011,597
682,545,925

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会

6,026,400
6,026,400
11,504,984
133,235,400
0133,235,400

884,911003,567,673
1,026,000
05,478,584

77,568,000
44,162,416
121,730,416

当期増加額(B)0005,201,756
5,201,756
9,010,493
9,010,493
09,010,493

0003,474,992
333,74503,808,737

うち国庫補
助金等の額

401,760
401,760
3,361,127
31,800,043
031,800,043

36,785
186,439
609,638
1,690,807
435,69802,959,367

028,438,916
28,438,916

当期減価償却額(C)346,783
346,783
1,392,916
7,783,635
0
7,783,635

000874,239
171,8940
1,046,133

06,390,719
6,390,719

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

5,624,640
5,624,640
13,919,831
789,757,256
0789,757,256

848,126
20,715
1,582,160
3,853,056
1,741,134
250,000
8,295,191

244,102,328
531,735,097
775,837,425

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

4,854,973
4,854,973
8,792,418
121,619,467
0
121,619,467

000
3,298,656
638,78903,937,445

0112,827,049
112,827,049

うち国庫補
助金等の額

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

821,760
821,760
47,139,415
371,391,422
0371,391,422

36,7852,050,829
3,861,040
16,880,942
23,488,059
046,317,655

0
324,252,007
324,252,007

減価償却累計額(F)346,783
346,783
11,159,973
86,016,924
0
86,016,924

000
9,189,234
1,623,956
0
10,813,190

074,856,951
74,856,951

うち国庫補
助金等の額

6,446,400
6,446,400
61,059,246
1,161,148,678
0
1,161,148,678

884,9112,071,544
5,443,200
20,733,998
25,229,193
250,000
54,612,846

244,102,328
855,987,104
1,100,089,432

期末取得原価(G=E+F)1

5,201,756
5,201,756
19,952,391
207,636,391
0
207,636,391

000
12,487,890
2,262,745
0
14,750,635

0187,684,000
187,684,000

うち国庫補
助金等の額

摘要

別紙３（⑧）(単位：円)

平成 30年 5月 20日 Page:

49

目

計

退職給付引当金科

社会福祉法人名
拠点区分

光寿会

1,709,050

1,709,050

期首残高

社会福祉法人

((5,091,425

5,091,425

当期増加額

)

)

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
3,800,475(
3,800,475(

自至引 当 金 明 細 書))3,000,000

3,000,000

期末残高

摘要

1

別紙３（⑨）(単位：円)

平成30年 5月20日 Page:

法人名

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

Page:

1

[0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
収 居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）事
利用者等利用料収入
食費収入(公費)(特定)食費収入(一般)
居住費収入(公費)(特定)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
業
その他の事業収入
入 補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
動雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
よ医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
支 教養娯楽費支出
日用品費支出る
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備 入 設備資金借入金収入
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る
固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の 収 長期運営資金借入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

84
84
1,500
1,500
1,584

652,117
165,000
4,293
36,672446,152
76,20476,204
728,321-726,737
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
29,273,263
100,399,669
129,672,932

特別養護老人ホーム

242,664,853
175,778,335
155,728,565
20,049,770

61,536,640
5,802,780
18,566,640
6,118,390
31,048,830
5,349,878
5,337,878
12,000135,000
135,000
200
200
785,139
164,300
596,050
24,789243,585,192
195,304,704
126,946,833
21,468,273
17,085,116
704,277
3,800,475
25,299,730
36,058,408
14,115,098
3,110,649
53,361
838,938
697,365
23,985467,924
11,336,219
1,420,939
246,5123,682,943
64,475
15,797,887
825,376
92,192
3,345,552
3,903,865
48,708131,126
1,806,568
215,145
327,300
21,294
1,628,780
916,497245,961
824,414642,721768,474
53,9144,805,821
4,805,821
596,050
596,050
252,562,870-8,977,678
339,000
339,000
339,000
32,611,945
32,611,945
1,026,000
1,026,000
33,637,945-33,298,945
40,000,000
40,000,000-1,332,563-1,332,563
38,667,437
1,021,840
1,021,840
1,021,840
37,645,597-4,631,026-99,053,611-103,684,637

短期入所
デイサービス 居宅介護支援 老人介護支援センター 香川おもいやりﾈｯﾄﾜｰｸ事業
45,046,705
84,453,916
13,189,915
643,270
28,637,221
28,605,719
31,502
4,308,979
26,315
4,279,162
3,502
12,100,505
759,950
3,869,730
893,560
6,576,740
525

63,891,831
63,410,781
481,050
7,800,737
297,373
7,449,896
53,4686,168,418
5,460,840
707,578
6,268,285
6,091,300
176,985
324,645
41,180193,761
89,704

11,239,119
11,239,119

1,950,796
1,950,796

643,270643,270

6
6

2
2
4,000
4,000

6
6

45,046,711
18,068,576
12,714,464
1,919,149
652,499
128,790
2,653,674
7,243,015
2,574,305
622,278
17,179139,975
2,897
102,905
2,150,985
227,059
349,360
554,092
501,980
1,370,708
87,217
16,85913,189,921
18,760,901
11,693,399
2,312,185
2,217,469

643,270
500,014
398,01427,0002,537,848
1,453,590

75,00021,851

161,564
222
261,826
587,048442,930
1,142,952
79,05821,85130,928156,065
135,395
239,916
42,587306,28764
28,499315,291
10,0001,600
1,041,639
1,041,639

84,457,918
54,075,675
32,639,376
6,745,349
7,306,754
251,937
7,132,259
12,101,541
3,755,121
1,666
33,603
390
167,990
129,885
184,259
3,415,812
480,086
667,499
2,266,402
957,648
41,1803,247,290
229,347
32,979212,546
65,793
211,250
1,206,650
365,282
63,879403,815
11,89054,306
328,065
25,93828,0007,550
480,344480,344

60,807202,155
22,230404,639
74,537
4,707
23,555245,099
4,000
22,165
185,470
185,470

8,224
27,342
51,28534,56827,723,938
17,322,773

69,904,850
14,553,068

21,542,913-8,352,992

643,284-14

200,000-200,000

7,096,309
7,096,309

6,849,865
6,849,865

1,260,881
1,260,881

7,096,309-7,096,309

6,849,865-6,849,865

1,260,881-1,260,881

217,935
217,935

522,035
522,035

38,19038,190217,935-217,935
10,008,529
14,605,009
24,613,538

522,035-522,035
7,181,168
59,315,237
66,496,405

38,190-38,190-9,652,063-24,483,919-34,135,982-14-200,000-200,000-400,00050

121,419

200,000

200,000-14

合 計
内部取引消去385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430
6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289386,924,596
286,709,870
184,392,086
32,444,956
27,288,838
1,085,004
3,800,475
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431
2,128,306
1,525,197
7,090,485
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603
352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,2296,589,478
6,589,478
596,050
596,050
373,306,176
13,618,420
339,000
339,000
130,000,000
130,000,000
130,339,000
177,819,000
177,819,000
1,026,000
1,026,000
178,845,000-48,506,000
70,000,000
70,000,000-1,332,563-1,332,563
68,667,437
1,800,000
1,800,000
1,800,000
66,867,437
31,979,857
50,582,385
82,562,242

拠点区分合計385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430
6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289386,924,596
286,709,870
184,392,086
32,444,956
27,288,838
1,085,004
3,800,475
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431
2,128,306
1,525,197
7,090,485
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603
352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,2296,589,478
6,589,478
596,050
596,050
373,306,176
13,618,420
339,000
339,000
130,000,000
130,000,000
130,339,000
177,819,000
177,819,000
1,026,000
1,026,000
178,845,000-48,506,000
70,000,000
70,000,000-1,332,563-1,332,563
68,667,437
1,800,000
1,800,000
1,800,000
66,867,437
31,979,857
50,582,385
82,562,242

法人名

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

Page:

1

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
その他の取得支出

訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護15,772,789
1,826,365
10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703
46,147
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950
115,950
15,772,789
1,826,365
18,661,968
6,447,615
10,940,131
4,073,524
1,550,899
1,412,805
3,827,540
177,433
2,343,398
783,853749,280
468,856
28,47528,4761,080
144,024
209,373
122,010227,292
7,253
283,060
167,093
1,518,9782,423,882
82,56923,717
145,800
5,000
116,159
18,188522,860
123,650
19,321
372,703
413,028
263,128
96,893
3,033
31,951
227,124
114,888
10,00033,022496,229481,750
111,460
143,646
59,641
3,000
16,0001,100
7,000
35,19335,193
20,965,419
9,340,353-5,192,630-7,513,988
10,300,000
10,300,000
10,300,000
9,594,073
3,567,673
6,026,400

合計17,599,154
10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703
46,147
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950
115,950
17,599,154
25,109,583
15,013,655
2,963,704
4,004,973
3,127,251
1,218,136
56,951
145,104
331,383
234,545
450,153
3,942,860
106,286
145,800
121,159
541,048
142,971785,731360,0213,033
259,075
114,888
43,022977,979
255,106
59,641
19,0008,100
35,19335,19330,305,772-12,706,618
10,300,000
10,300,000
10,300,000
9,594,073
3,567,673
6,026,400

内部取引消去拠点区分合計17,599,154
10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703
46,147
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950
115,950
17,599,154
25,109,583
15,013,655
2,963,704
4,004,973
3,127,251
1,218,136
56,951
145,104
331,383
234,545
450,153
3,942,860
106,286
145,800
121,159
541,048
142,971785,731360,0213,033
259,075
114,888
43,022977,979
255,106
59,641
19,0008,100
35,19335,19330,305,772-12,706,618
10,300,000
10,300,000
10,300,000
9,594,073
3,567,673
6,026,400

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)9,594,073
705,927

9,594,073
705,927

9,594,073
705,927-1,332,563-1,332,563-1,332,563-1,332,563-1,332,563-1,332,563

出収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
51

法人名

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

Page:

2

[0002:扇町事業所]

扇町事業所拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)
勘
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護

合計

内部取引消去拠点区分合計支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-5,192,630-1,332,563
1,332,563-5,475,498-1,332,563
1,332,563-10,668,128-1,332,563
1,332,563-10,668,128

14,679,914
9,487,284-5,475,498

14,679,914
4,011,786

14,679,914
4,011,786

52

53

法人名

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

費

益

収

[0001:特別養護老人ホームあかね]

社会福祉法人 光寿会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)(特定)食費収益(一般)
居住費収益(公費)(特定)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費

事業・拠点

法人本部

17,179139,975
2,897
102,905
2,150,985

697,365
23,985467,924
11,336,219

45,046,705
18,399,504
12,714,450
1,919,149
652,499
128,790
330,9422,653,674
7,243,015
2,574,305
622,278

12,100,505
759,950
3,869,730
893,560
6,576,740
525

63,891,831
63,410,781
481,050
7,800,737
297,373
7,449,896
53,46828,637,221
28,605,719
31,502
4,308,979
26,315
4,279,162
3,502

1,666
33,603
390
167,990
129,885
184,259
3,415,812

84,453,916
54,965,200
32,639,430
6,745,349
7,306,754
251,937
889,471
7,132,259
12,101,541
3,755,121

176,985
324,645
41,180193,761
89,704

6,091,300

6,168,418
5,460,840
707,578
6,268,285

デイサービス84,453,916

短期入所
45,046,705

12,000135,000
135,000
242,799,853
194,659,317
126,946,762
21,468,273
17,085,116
704,277
3,155,159
25,299,730
36,058,408
14,115,098
3,110,649
53,361
838,938

5,337,878

5,349,878

61,536,640
5,802,780
18,566,640
6,118,390
31,048,830

特別養護老人ホーム
242,664,853
175,778,335
155,728,565
20,049,770

161,564

325,851
2,537,848
1,453,590

13,189,915
19,086,879
11,693,526
2,312,185
2,217,469

1,950,796

1,950,796

11,239,119
11,239,119

21,85175,00021,85127,000643,270
500,000
398,000

643,270643,270

居宅介護支援 老人介護支援センター 香川おもいやりﾈｯﾄﾜｰｸ事業
13,189,915
643,270(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書
合計385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430
6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
386,133,659
287,610,900
184,392,168
32,444,956
27,288,838
1,085,004
4,701,423
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431

内部取引消去1

拠点区分合計385,998,659
175,778,335
155,728,565
20,049,770
92,529,052
92,016,500
512,552
12,109,716
323,688
11,729,058
56,970
11,239,119
11,239,119
6,168,418
5,460,840
707,578
79,905,430
6,562,730
28,527,670
7,011,950
37,625,570
177,510
8,268,589
41,1808,125,705
89,70412,000135,000
135,000
386,133,659
287,610,900
184,392,168
32,444,956
27,288,838
1,085,004
4,701,423
37,698,511
56,878,405
20,444,524
3,732,927
55,027889,720390
1,005,330
156,767
755,088
17,086,431(単位：円)

Page:

54

法人名

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

用

費

益

収

用

[0001:特別養護老人ホームあかね]

社会福祉法人 光寿会

勘 定 科 目
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業・拠点

76,204-74,620-726,737

1,500
1,584
76,20476,204652,117-652,117
84
84
1,500

446,152

4,293
36,672

165,000

652,117

法人本部

15,797,887
825,376
92,192
3,345,552
3,903,865
48,708131,126
1,806,568
215,145
327,300
21,294
1,628,780
916,497245,961
824,414642,721768,474
53,91428,320,587
28,320,587-6,426,118-6,426,118
268,410,081-25,610,228
200
200
785,139
164,300
596,050
24,789785,339
4,805,821
4,805,821
596,050
596,050
5,401,871-4,616,532-30,226,760

特別養護老人ホーム
1,420,939
246,5123,682,943
64,475

1,041,639-1,041,633
16,991,845

6
1,041,639
1,041,639

27,013,227
18,033,478
6
6

1,600

42,587306,28764
28,499315,291
10,00030,928156,065
135,395
239,916

1,370,708
87,217
16,859

短期入所
227,059
349,360
554,092
501,980

480,344-476,342
12,802,421

4,002
480,344480,344

63,879403,815
11,89054,306
328,065
25,93828,0007,550
1,418,702
1,418,702-557,580-557,580
71,175,153
13,278,763
2
2
4,000
4,000

212,546
65,793
211,250
1,206,650
365,282

デイサービス
480,086
667,499
2,266,402
957,648
41,1803,247,290
229,347
32,979185,470-185,464-8,746,669

6
185,470
185,470

4,000
22,165
161,449
161,449-93,750-93,750
21,751,120-8,561,205
6
6

23,555245,099

74,537
4,707

60,807202,155
22,230404,639

1,142,952
79,058643,270

51,28534,568

8,224
27,342

121,419-200,000

200,000-200,000

200,000

200,000

居宅介護支援 老人介護支援センター 香川おもいやりﾈｯﾄﾜｰｸ事業
222
261,826
587,048442,930(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書
合計2,128,306
1,525,197
7,090,485
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603
352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,22929,900,738
29,900,738-7,077,448-7,077,448
389,844,968-3,711,309
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289790,937
6,589,478
6,589,478
596,050
596,050
7,185,528-6,394,591-10,105,900

内部取引消去2

拠点区分合計2,128,306
1,525,197
7,090,485
1,967,033
41,18022,532,373
1,220,998
142,030
3,510,552
4,116,411
214,460
727,938
3,170,843
1,280,560
398,540
202,297
2,343,589
1,374,603
352,321
1,712,869
678,659
1,000,474
85,22929,900,738
29,900,738-7,077,448-7,077,448
389,844,968-3,711,309
298
298
790,639
168,300
596,050
26,289790,937
6,589,478
6,589,478
596,050
596,050
7,185,528-6,394,591-10,105,900(単位：円)

Page:

55

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

費

益

収

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費

[0002:扇町事業所]

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

法人名

訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護15,772,789
1,826,365
10,219,750
9,884,270
335,480
2,066,092
30,242
1,989,703
46,147
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
3,370,997
2,865,248
53,447452,302
115,950
115,950
15,772,789
1,826,365
18,954,105
6,545,398
10,940,021
4,073,552
1,550,899
1,412,805
3,827,540
177,433
292,247
97,7552,343,398
783,853749,280
468,856
28,47528,4761,080
144,024
209,373
122,010227,292
7,253
283,060
167,093
1,518,9782,423,882
82,56923,717
145,800

合計
内部取引消去 拠点区分合計
17,599,154
17,599,154
10,219,750
10,219,750
9,884,270
9,884,270
335,480
335,480
2,066,092
2,066,092
30,24230,242
1,989,703
1,989,703
46,147
46,147
1,584,190
1,584,190
1,584,190
1,584,190
242,175
242,175
242,175
242,175
3,370,997
3,370,997
2,865,248
2,865,248
53,44753,447452,302452,302
115,950
115,950
115,950
115,950
17,599,154
17,599,154
25,499,503
25,499,503
15,013,573
15,013,573
2,963,704
2,963,704
4,004,973
4,004,973
390,002
390,002
3,127,251
3,127,251
1,218,136
1,218,136
56,951
56,951
145,104
145,104
331,383
331,383
234,545
234,545
450,153
450,153
3,942,860
3,942,860
106,286
106,286
145,800
145,800(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

1(単位：円)

Page:

56

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

用

費

収
益

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[0002:扇町事業所]

社会福祉法人 光寿会

事業・拠点

法人名

35,193-35,193-5,484,767

35,19335,193-7,176,382

35,193-35,193-12,661,149

35,19335,19335,193-35,193-12,661,149

35,19335,193

訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護
合計
内部取引消去 拠点区分合計
5,000
116,159
121,159
121,159
18,188522,860
541,048
541,048
123,650
19,321
142,971
142,971372,703
413,028
785,731785,731
263,128
96,893360,021360,021
3,033
3,033
3,033
31,951
227,124
259,075
259,075
114,888
114,888
114,888
10,00033,02243,02243,022496,229481,750
977,979
977,979
111,460
143,646
255,106
255,106
59,64159,64159,641
3,000
16,00019,00019,000
1,100
7,000
8,100
8,100
1,899,305
1,899,305
1,899,305
1,899,305
1,899,305
1,899,305-2,334,694-2,334,694-2,334,694-2,334,694-2,334,694-2,334,694
21,222,363
9,002,747
30,225,110
30,225,110-5,449,574-7,176,382 -12,625,956-12,625,956(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

2(単位：円)

Page:

積立金・積立資産明細書

平成30年 5月21日 Page:1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会
拠点区分
別紙３（⑫）(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

計

57

期末残高

摘

要

58