正 味 財 産 増 減 計 算 書
平 成科

Ⅰ
1(1)

23年

月目

1日

か ら

平 成 24 年

当年度

3

月

31日

ま で(単位 : 円）

増

前年度

減

一 般 正 味 財 産 増 減 の 部
経常増減の部
経常収益① 基本財産運用益

18,455,997

9,050,296

9,405,701

基本財産受取配当金

13,763,100

5,293,500

8,469,600

基本財産受取利息

4,692,897

3,756,796

936,101② 特定資産運用益

41,865

124,010△ 82,145

特定資産受取利息

41,865

124,010△ 82,145

41,415

123,310△ 81,895

減価償却引当資産受取利息

390560△ 170

役員退職慰労引当資産受取利息

1842

△ 24

退職給付引当資産受取利息4298

△ 56

2,661

4,209

△ 1,548

2,661

4,209

△ 1,548

18,500,523

9,178,515

9,322,008

16,149,746

20,019,528△ 3,869,782

助成事業資産受取利息

③ 雑収益
受取利息

(2)

4

経常収

益

経常費

用計

① 事業費
給料手当

3,582,432

5,084,240△ 1,501,808

賞与引当金繰入額155,200

151,200

4,000

退職給付引当金繰入額

196,800

0196,800

福利厚生費

108,842

572,764△ 463,922

調査・研究事業助成費

6,950,000

6,800,000

150,000

講演会・研究会助成費

2,330,000

3,210,000△ 880,000

92,000800,000△ 708,000

0400,000△ 400,000

92,000400,000△ 308,000

表彰事業助成費

850,000

885,700△ 35,700

賞牌助成費

406,350

455,700△ 49,350

会議・運営助成費

国際交流等研究促進事業助成費
海外渡航助成費
外国人研究者招聘助成費

443,650

430,000

13,650

会議費

39,199130,438△ 91,239

旅費交通費

278,744

431,030△ 152,286

諸謝金

377,774

399,996△ 22,222

企画広報費

132,350

72,35060,000

賃借料費

857,196

1,137,048△ 279,852

水道光熱費

51,763

67,162△ 15,399

通信運搬費

74,563

108,471△ 33,908

支払手数料

11,046

14,217△ 3,171

消耗品費

18,781

51,327△ 32,546

雑費

17,36624,800△ 7,434

減価償却費

25,69078,785△ 53,095

② 管理費6,570,635

3,269,103

3,301,532

役員報酬800,000

715,000

85,000

給料手当

2,388,288

595,480

1,792,808

役員賞与引当金繰入額

40,00040,0000

賞与引当金繰入額

103,467

100,800

2,667

役員退職慰労引当金繰入額

42,000042,000

退職給付引当金繰入額

131,200

0

131,200

福利厚生費

443,204

114,149

329,055

会議費

109,695

21,80487,891

旅費交通費

232,426

68,730163,696

賃借料費

571,464

284,262

287,202

水道光熱費

34,506

16,793

17,713

通信運搬費

54,46830,21324,255

支払手数料

1,102,416

1,117,151△ 14,735

84,95830,38654,572

図書資料費

2,730

3,360

△ 630

租税公課

279,000

0279,000

保険料

12,51012,5100

支払負担金93,40075,40018,000

雑費

27,7769,300

18,476

消耗品費

経 減価償却費
常 費 用

計17,12733,765△ 16,638

経計22,720,381

23,288,631△ 568,250△ 4,219,858△ 14,110,116

9,890,258

計

0

00

計

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 4,219,858△ 14,110,116

9,890,258

一般正味財産期首残高

110,762,595

124,872,711△ 14,110,116

一般正味財産期末残高

106,542,737

110,762,595△ 4,219,858

242,442,300

0242,442,300

0133,396,200△ 133,396,200

当期指定正味財産増減額

242,442,300△ 133,396,200

375,838,500

指定正味財産期首残高

2,082,755,600

2,216,151,800△ 133,396,200

指定正味財産期末残高

2,325,197,900

2,082,755,600

242,442,300

2,431,740,637

2,193,518,195

238,222,442

常費用

当期経常増減額2

経常外増減の部

(1)

経

常外収

益

経

常外

収

益

経

常外費用

経

常外費用

(2)

当期経常外増減額

Ⅱ

指 定 正 味 財 産 増 減 の 部①基本財産評価益
基本財産評価益②基本財産評価損
基本財産評価損

Ⅲ

正味財産

期末残高正味財産増減計算書内訳表
平 成 23 年 4 月 1 日 か ら 平 成 24 年 3 月 31 日 ま で科目

公益目的事業会計(単位 : 円）法 人 会 計合計

一 般 正 味 財 産 増 減 の 部

Ⅰ1(1)

経常増減の部経 常 収 益① 基本財産運用益

12,919,198

5,536,799

18,455,997

基本財産受取配当金

9,634,170

4,128,930

13,763,100

基本財産受取利息

3,285,028

1,407,869

4,692,897

29,28912,576

41,86529,28912,576

41,86528,991

12,42541,415

273

117

390

18

18

25

17

42

1,863

798

2,661

1,863

798

2,661

12,950,350

5,550,173

18,500,523② 特定資産運用益
特定資産受取利息
助成事業資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
役員退職慰労引当資産受取利息
退職給付引当資産受取利息

③ 雑収益
受取利息

経 常 収 益 計(2)

経 常 費 用① 事業費
給料手当

16,149,746

16,149,746

3,582,432

3,582,432

賞与引当金繰入額155,200

155,200

退職給付引当金繰入額

196,800

196,800

福利厚生費

108,842

108,842

調査・研究事業助成費

6,950,000

6,950,000

講演会・研究会助成費

2,330,000

2,330,000

92,00092,00092,00092,000

表彰事業助成費

850,000

850,000

賞牌助成費

406,350

406,350

会議・運営助成費

443,650443,650

会議費

39,19939,199

旅費交通費

278,744278,744諸謝金

377,774

377,774

企画広報費

132,350

132,350

賃借料費

857,196

857,196

水道光熱費

51,76351,763

通信運搬費

74,56374,563

支払手数料

11,04611,046

消耗品費

18,781

18,781

雑費

17,366

17,366

減価償却費

25,69025,690

国際交流等研究促進事業助成費
外国人研究者招聘助成費

② 管理費6,570,635

6,570,635

役員報酬800,000

800,000

給料手当

2,388,288

2,388,288

役員賞与引当金繰入額

40,00040,000

賞与引当金繰入額

103,467

103,467

役員退職慰労引当金繰入額

42,00042,000

退職給付引当金繰入額

131,200

131,200

福利厚生費

443,204

443,204

会議費

109,695

109,695

旅費交通費

232,426

232,426

賃借料費

571,464

571,464

水道光熱費

34,50634,506

通信運搬費

54,46854,468

支払手数料

1,102,416

1,102,416

消耗品費84,95884,958

図書資料費

2,7302,730

租税公課

279,000

279,000

保険料

12,51012,510

支払負担金

93,40093,400

雑費

27,776

27,776

17,127

17,127

減価償却費
経 常費 用 計

経 常 費 用 計

16,149,746

6,570,635

22,720,381

当期経常増減額△ 3,199,396△ 1,020,462△ 4,219,858000

経 常 外 費 用 計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 3,199,396△ 1,020,462△ 4,219,858

一般正味財産期首残高

77,533,816

33,228,779

110,762,595

一般正味財産期末残高

74,334,420

32,208,317

106,542,737

169,709,610

72,732,690

242,442,300000

当期指定正味財産増減額

169,709,610

72,732,690

242,442,300

指定正味財産期首残高

1,457,928,920

624,826,680

2,082,755,600

指定正味財産期末残高

1,627,638,530

697,559,370

2,325,197,900

1,701,972,950

729,767,687

2,431,740,6372

経常外増減の部(1)

経 常 外 収 益経 常 外 収 益 計(2)

Ⅱ

経 常 外 費 用

指 定 正 味 財 産 増 減 の 部①基本財産評価益
基本財産評価益②基本財産評価損
基本財産評価損

Ⅲ

正味財産

期末

残高貸

借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

科I目

当 年 度

(単位 : 円）前 年 度増減

資 産 の 部
1 流 動 資 産
現金預金22,400,064

26,652,740△ 4,252,676

22,400,064

26,652,740△ 4,252,676

2,017,787,900

1,575,345,600

442,442,300

307,410,000

507,410,000△ 200,000,000

2,325,197,900

2,082,755,600

242,442,300

1)助成事業資産82,800,000

82,800,00002)減価償却引当資産

1,382,302

1,300,000

82,302

3)役員退職慰労引当資産

102,000

60,00042,000

4)退職給付引当資産468,000

140,000

328,000

特 定 資 産 合 計

84,752,302

84,300,000

452,3021）什器備品87,038129,855△ 42,817

2）保証金

172,000

172,0000

その他 固定資産合計

259,038

301,855△ 42,817

固 定 資 産 合 計2,410,209,240

2,167,357,455

242,851,785

資 産 合 計2,432,609,304

2,194,010,195

238,599,109

1)役員賞与引当金

40,00040,00002)賞与引当金

258,667

252,000

6,667

298,667

292,000

6,667

流 動 資 産 合 計
2 固 定 資 産
(1) 基本財産
1)投資有価証券
2)現金預金基 本 財 産 合 計(2) 特定資産(3) その他固定資産

Ⅱ 負 債 の 部
1 流動負債流 動 負 債 合 計
2 固定負債1)役員退職慰労引当金

102,000

60,00042,0002)退職給付引当金468,000

140,000

328,000

固 定 負 債 合 計

570,000

200,000

370,000

負 債 合 計868,667

492,000

376,667

2,325,197,9002,082,755,600

242,442,300

指定正味財産合計

2,325,197,900

2,082,755,600

242,442,300（うち基本財産への充当額）（ 2,325,197,900）（ 2,082,755,600）（ △134,454,900）（うち特定資産への充当額）（（（Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
寄付金

2 一般正味財産0）106,542,7370）

110,762,5950）△ 4,219,858（うち基本財産への充当額）

（0）

（0）

（0）

（うち特定資産への充当額）（84,182,302）（84,100,000）（82,302）

正 味 財 産 合 計

2,431,740,637

2,193,518,195

238,222,442

負債及び正味財産合計

2,432,609,304

2,194,010,195

238,599,109

貸借対照表内訳表平成 24 年 3 月 31 日 現在

科

I目

公益目的事業会計(単位 : 円）法 人 会 計合計

資 産 の 部
1 流 動 資 産
現金預金

流 動 資 産 合 計

15,680,045

6,720,019

22,400,064

15,680,045

6,720,019

22,400,064

1,412,451,530

605,336,370

2,017,787,900

215,187,000

92,223,000

307,410,000

1,627,638,530

697,559,370

2,325,197,900

57,960,000

24,840,000

82,800,000

967,611414,691

1,382,302

102,000

102,000

2 固 定 資 産
(1) 基本財産
1)投資有価証券
2)現金預金基 本 財 産 合 計(2) 特定資産
1)助成事業資産
2)減価償却引当資産
3)役員退職慰労引当資産
4)退職給付引当資産280,800

187,200

468,000

特 定 資 産 合 計

59,208,411

25,543,891

84,752,302

1）什器備品52,22334,81587,0382）保証金

103,200

68,800172,000

その他 固定資産合計

155,423

103,615

259,038固 定 資 産 合 計

1,687,002,364

723,206,876

2,410,209,240

資 産 合 計1,702,682,409

729,926,895

2,432,609,304

40,00040,000(3) その他固定資産

Ⅱ 負 債 の 部
1 流動負債
1)役員賞与引当金2)賞与引当金

155,200

103,467

258,667

流 動 負 債 合 計

155,200

143,467

298,667

2 固定負債1)役員退職慰労引当金

102,000

102,000

2)退職給付引当金280,800

187,200468,000

固 定 負 債 合 計

280,800

289,200

570,000

負 債 合 計436,000

432,667

868,667

寄付金

1,627,638,530

697,559,370

2,325,197,900

指定正味財産合計

1,627,638,530

697,559,370

2,325,197,900（ 2,325,197,900）

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（ 1,627,638,530）（697,559,370）（うち特定資産への充当額）（（0）

2 一般正味財産0）74,579,916（31,962,8210）

106,542,737（うち基本財産への充当額）

（0）

（0）

（0）

（うち特定資産への充当額）（58,927,611）（25,254,691）（84,182,302）

正 味 財 産 合 計

1,702,218,446729,522,191

2,431,740,637

負債及び正味財産合計

1,702,654,446

729,954,858

2,432,609,304

財産

目録

平成 24 年 3 月 31 日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位 : 円）
金額

（流動資産）
現金預金

手元保管

運転資金として

252,301

当座預金（三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店）

運転資金として65,738

当座預金（多摩信用金庫武蔵境南口支店）

運転資金として55,107

普通預金（三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店）

運転資金として11,566,719

普通預金（多摩信用金庫武蔵境南口支店）

運転資金として10,460,199
22,400,064

流動資産合計（固定資産）
基本財産

投資有価証券 ㈱東京精密株式 1,058,700株

314回利付国庫債券(10年)

現金預金

特定資産

定期預金
（三菱ＵＦＪ信託銀行吉祥寺支店）

定期預金

助成事業資産 （多摩信用金庫武蔵境南口支店）

定期預金（三菱ＵＦＪ信託銀行吉祥寺支店）

定期預金（大和ネクスト銀行ホテイ支店）

減価償却引当 定期預金
(多摩信用金庫武蔵境南口支店）
資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用

1,272,451,530

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

545,336,370

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業の財源として使用

140,000,000

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

60,000,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用

215,187,000

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

92,223,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用

22,960,000

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

9,840,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用

7,000,000

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

3,000,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用

28,000,000

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

12,000,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用

967,611

管理運営用財産であり、運用益を管理費の財源として使用

414,691その他固定資産

役員退職慰労 定期預金
(多摩信用金庫武蔵境南口支店）
引当資産

管理目的業務を執行する常勤役員に対する退職慰労金の支払いに備えた預金として管理している。

102,000

退職給付引当 定期預金
(多摩信用金庫武蔵境南口支店）
資産

公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員2名に対する退職金の支払いに備えた預金として管理している。

468,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

52,223

管理運営用財産であり、管理運営の用に供している

34,815

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

103,200

管理運営用財産であり、管理運営の用に供している

68,800

什器備品

保証金

クーラー2台・看板・机、ロッカー
パーソナルコンピューター3台

武蔵境永谷タウンプラザ203号室

2,410,209,240

固定資産合計

2,432,609,304

資産合計（流動負債）
役員賞与引当 常勤役員に対するもの
金

管理目的の業務を執行する常勤役員に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額

40,000

賞与引当金

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属す
る金額

258,667

職員に対するもの

298,667

流動負債合計（固定負債）
役員退職慰労 常勤役員に対するもの
引当金

管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の支払いに備えたもの

102,000

退職給付引当 職員に対するもの
金

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの

468,000

固定負債合計570,000

負債合計

868,667

正味財産2,431,740,637

財務

諸表に対す

る

注記

1． 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のある株式について、移動平均法による時価法による。
満期保有目的の債券について、償却原価法による。

（2）固定資産の減価償却の方法
定率法（3）引当金の計上基準
役員賞与引当金規程に基づき役員の賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

賞与引当金

規程に基づき職員の賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

役員退職慰労引当金

規程に基づき役員の退職慰労金の支給に備えるため事業年度末における要支給額の100％を計上している。

退職給付引当金規程に基づき職員の期末自己都合要支給額の100％を計上している。

（4）消費税等の会計処理について税込方式による。

2． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,575,345,600
507,410,000

442,442,300
00200,000,000

2,017,787,900
307,410,000

2,082,755,600

442,442,300

200,000,000

2,325,197,900

82,800,000
1,300,000
60,000140,000

082,30242,000
328,000000
082,800,000
1,382,302
102,000
468,000（基本財産）
投資有価証券
現金預金
小計（特定資産）
助成事業資産減価償却引当資産
役員退職慰労引当資産

退職給付引当資産
小計

84,300,000

452,3020

84,752,302

合計

2,167,055,600

442,894,602

200,000,000

2,409,950,202（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

3． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科

目(単位：円)

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）

2,017,787,900
307,410,000(2,017,787,900)( 307,410,000)((0)0)

2,325,197,900(2,325,197,900)(0)82,800,000
1,382,302
102,000
468,000((((82,800,000)
1,382,302)(（基本財産）投資有価証券
現金預金
小計（特定資産）
助成事業資産減価償却引当資産
役員退職慰労引当資産

退職給付引当資産
小計

84,752,302

合計

2,409,950,2020)
0)(84,182,302)(570,000)(2,325,197,900)(84,182,302)(570,000)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

什器

合

備目

取得価格

品
計

102,000)
468,000)0)

4． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科((減価償却累計額

当期末残高

1,469,340

1,382,302

87,0381,469,340

1,382,302

87,0385． 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価格

時価

評価損益

国

債

200,000,000

203,980,000

3,980,000

合計

200,000,000

203,980,000

3,980,000

附属

明

細書

1． 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記3.において記載している

2． 引当金の明細(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

役員賞与引当金

40,000

賞与引当金

当期減少額

期末残高

目的使用

その他

40,00040,000040,000

252,000

258,667

252,000

0258,667

役員退職慰労引当金60,00042,00000102,000

退職給付引当金

140,000

328,000

00468,000