社会福祉法人 愛 誠 会

事 業 活 動 収 支 計 算 総 括 書（単位：円）（ 平成２３年 ４月 １日 ～ 平成２４年 ３月３１日 ）一般会計単位勘定科

目

就労支援事業収入

合

計

法人本部

高齢者
共同生活援助事業

愛誠園

ケアハウス デイサービス 居宅介護等
こすもす事業
事業

穂別
穂別
誠光学園
誠光学園
（入所支援） （生活介護）

障がい者
共同生活援助事業

69,516,138

就労支援会計単位
穂別
穂別
就労継続
誠和学園
誠和学園
支援事業
（入所支援） （生活介護）33,071,160
36,444,978

特別会計単位
居宅介護支援事業

福祉有償
運送事業

00

収

就労
支 入
援事
就労支援事業活動収入計①
業
就労支援事業販売原価
活動収 支
支の部

69,516,1380000000000

74,606,61233,071,160

36,444,97833,673,162

40,933,450

出
就労支援事業活動支出計②
就労支援事業活動収支差額③（①-②）

74,606,612

0

000

0

0

0

0

00

33,673,162

40,933,450

00-5,090,474

000000000

0-602,002-4,488,47200

介護福祉施設介護料収入

339,855,030

339,855,030

居宅介護料収入68,803,830

7,932,070

27,865,850

27,736,950

5,268,960

居宅介護支援介護料収入

4,145,400

利用者等利用料収入

36,998,993

29,413,150

4,885,943

2,699,900

その他の事業収入

174,100

150,100

自立支援費等収入

400,013,900

利用料収入
収 私的契約利用料収入

15,039,694
209,300209,300

補助事業等収入18,429,364

7,886,783

事業収入

3,499,000

経常経費補助金収入

21,777,720

1,250,000

379,600

2,954,887

2,030,000

637,2112,200,924

1,791,242

58,962

事 入 寄付金収入
業
雑収入
活
借入金元金償還補助金収入
動
収
引当金戻入
支
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
事業活動収入計④

24,000796,590

87,227,750

89,295,460

23,236,230

89,362,920

69,934,500

40,160,450

226,529

1,303,260

2,231,610

1,109,210

1,411,027

1,746,938

914,203

15,039,694
1,066,775

533,0293,499,000

3,420,000

690,000

28,615,000

12,230,000

45,934,235

9,908,104

18,225,120

71,0001,852,000
245,938

135,700

60

41,738205,000

920

3,740

5,300

2,730,000
361,000

1,317,000

1,037,000

11,348,767

3,646,961

288,000

3,145,000

3,145,000

8,273,380

655,000

1,717,000

2,576,000

1,566,000

650,177

7,147,900

2,436,697

2,522,249

578,000

992,071,377

5,071,242

409,350,310

34,179,568

46,066,281

35,724,840

6,580,079

102,925,388

94,877,070

25,651,537

99,684,325

76,694,135

47,020,202

4,747,400

535,992,369

3,421,957

219,655,615

26,015,349

16,301,909

15,205,788

7,884,710

51,005,817

51,005,822

21,011,963

34,027,341

51,041,018

32,014,190

7,400,890

事務費支出

137,144,958

10,850,948

60,645,511

2,029,305

9,129,614

3,065,001

977,900

16,484,606

4,943,569

2,153,239

16,033,191

5,153,796

4,412,872

661,280

604,126

事業費支出

147,547,286

71,566,760

4,548,380

8,465,199

7,841,677

329,596

21,630,818

5,800,546

31,50019,331,191

3,676,396

3,464,766

28,103

832,354

197,065

4,477

14,874,356

10,289,558

3,402,303

12,290,000

1,153,000

807,000

人件費支出
支4,145,400

利用者負担軽減額

944,071

減価償却費

66,868,437

出 引当金繰入27,118,000

事業活動支出計⑤
事業活動収支差額⑥（④-⑤）

742,529524,832

13,475,115

155,664

3,732,060

9,745,762

5,980,967

4,687,820

292,000

2,639,000

2,639,000

339,000

1,922,000

2,883,000

1,869,000

3,499,000

285,000

915,615,121

14,797,737

379,774,771

32,593,034

45,339,280

30,518,834

9,488,683

105,235,356

64,544,601

27,267,762

81,059,485

68,735,177

46,448,648

8,375,273

1,436,480

76,456,256-9,726,495

29,575,539

1,586,534

727,001

5,206,006-2,908,604-2,309,968

30,332,469-1,616,225

18,624,840

7,958,958

571,554-3,627,873

2,062,520

457,13145,365

195,720

1,076

4,051

23,39018,209

5,926

8,042

74,94857,227

会計単位間繰入金収入

8,921,000

582,000

経理区分間繰入金収入

39,978,000

30,914,000

その他の事業活動外収入
事
業 入
活
事業活動外収入計⑦
動外
借入金利息支出収
支 会計単位間繰入金支出
支
経理区分間繰入金支出の部
その他の事業活動外支出

4,091,479

借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入606,975

12,1901,092,000
1,161,530

54,054,585

31,541,365

1,369,440

627,117

20,142

12,1908,921,000

1,514,000

39,978,000
4,166,520

594,785

3,180,000

2,141,000

21,294

6,882

6,000

1,143,671

1,117,345

30,272

3,204,209

3,899,253

1,119,330
5,926

8,042

25,102,000

232,000

2,967

413

315,000

8,024,000

947,000

1,704,000

632,772

1,194,278

57,227

1,897,739

9,728,413

308,000

267,000

7,000

6,596,000

947,000

0594,7855,459,000
1,901,000

820,826

1,076

19,797

1,051,000
11,000934,126

78,0003,190,000

9,739

734

315,000
5,000

212,000
942,632

931,1531,704,000
527,310

雑損失
出
事業活動外支出計⑧
事業活動外収支差額⑨（⑦-⑧）
経常収支差額⑩（③+⑥+⑨）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
固定資産売却益
その他の特別収入
特 入
別特別収入計⑪
収
固定資産売却損・処分損
支の 支 国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の特別損失

53,692,637

2,354,968

8,306,316

11,00087,7394,241,734

5,000

1,749,417

25,102,000

547,000

7,527,153

1,255,000

794,310

7,000

1,704,000

361,948

29,186,397-6,936,876-9,924

1,029,606-4,211,462

3,199,209

2,149,836-25,096,074-538,958-6,332,875-1,197,773

1,103,429

9,721,413-1,704,000

71,727,730

19,459,902

22,638,663

1,576,610

1,756,607

994,544

290,605-160,132

5,236,395-2,155,183

12,291,965

6,159,183-2,813,489

6,093,540

358,520001,220,000

1,220,000

9,750

9,750

75,592,093

2,769,218

476,821,843

2,769,218

4

9,289

9,750

2

4

2

4

0

6

0

0

57,614,560

3,855,591

6,513,510

4,839,204

57,614,560

6,059,204

3,855,591

6,513,510

2,201

3,012

4,070

15,080,534

11,659,050

1,220,000
81,276,363

1,220,000
48,852,501

2335,684,270

出特別支出計⑫
特別収支差額⑬（⑪-⑫）

82,505,652

48,852,501

8

0

3

3

0

15,082,735

0

0

11,662,062

4,070

1,220,000

5,684,270-5,683,809-46,083,283

-4

9,750

-1

1

0

-15,082,735

0

57,614,560-7,806,471

6,509,440

4,839,204-5,684,270

0

当期活動収支差額⑭（⑩+⑬）

66,043,921-26,623,381

22,638,659

1,586,360

1,756,606

994,545

290,605-15,242,867

5,236,395

55,459,377

4,485,494

12,668,623

2,025,715

409,270

358,520576,308,947

83,722,359

138,695,816

4,212,004

20,400,426

17,638,742

12,442,592

121,315,365

15,302,275

9,757,025

78,027,725

52,599,323

20,581,177

1,570,934

43,184642,352,868

57,098,978

161,334,475

5,798,364

22,157,032

18,633,287

12,733,197

106,072,498

20,538,670

65,216,402

82,513,219

65,267,946

22,606,892

1,980,204

401,704

61,646,000

20,222,000

18,668,000

591,546,868

36,876,978147,346,475

22,606,892

1,980,204

401,704繰 前期繰越活動収支差額⑮
越活 当期末繰越活動収支差額⑯（⑭+⑮）
動 基本金取崩額⑰収
支 基本金組入額⑱
差 その他の積立金取崩額⑲額
その他の積立金積立額⑳の部 次期繰越活動収支差額（⑯+⑰-⑱+⑲-⑳）

10,840,000

4,680,000

136,000
5,798,364

22,157,032

18,769,287

12,733,197

106,072,498

1,864,000

1,864,000

2,296,000

4,000,000

12,068,000

6,688,000

72,309,219

60,875,946

18,402,670

65,216,402

0