法人名

社会福祉法人徳峰会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

収入

勘 定 科 目保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
120,595,430
12,0001,920,000
122,527,430
78,341,892
14,820,000
17,927,000
1,530,000
112,618,892
9,908,538

第１号の１様式(単位：円)
決 算
差 異122,541,905-1,946,475
174,547-174,547
14,483-2,4832,169,817-249,817
124,900,752-2,373,322
80,227,253-1,885,361
14,872,285-52,285
17,269,701
657,299
1,534,676-4,676113,903,915-1,285,023
10,996,837-1,088,299

197,936

890,576-692,640

197,936-197,936

890,576-890,576-692,640
692,640

11,000,000

11,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,000,000-11,000,000
810,602

11,000,000-11,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,100,000―-893,739-1,206,261

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,274,163
19,174,163

21,274,163
20,380,424-1,206,261

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
出保育所運営費収入の予算と決算の差異は、公定価格の改定によるものである
人件費支出の差異は、主に期末の臨時賞与によるものである

法人名

社会福祉法人徳峰会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動増減
差額の部

収益費
用

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費事業費
事務費
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算
122,541,905
174,547
122,716,452
80,227,253
14,872,285
17,269,701
2,322,316

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
106,301,540
16,240,365
475,095-300,548
106,776,635
15,939,817
71,030,262
9,196,991
13,702,341
1,169,944
14,112,289
3,157,412
2,858,474-536,158

114,691,555
8,024,897
14,4832,169,817
2,184,300
1,534,676

101,703,366
5,073,269
14,3701,856,158
1,870,528
1,505,285

12,988,189
2,951,628
113
313,659
313,772
29,391

1,534,676
649,624
8,674,521

1,505,285
365,2435,438,512
318,938
318,938
4,069

29,391
284,381
3,236,009-318,938-318,938-4,0698,674,521
34,347,925
43,022,446

4,069
314,869
5,753,381
39,094,544
44,847,925-4,069-314,869
2,921,140-4,746,619-1,825,479

11,000,000

10,500,000

500,000

32,022,446

34,347,925-2,325,479

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 その他の特別収益
益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人徳峰会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資流

動

資産

現金

預金

事

業

収金

産の当年度末20,506,236
未

収金

仮払金

30,554,518
20,328,428

定

資産

基

本財産

構

築物 （ 固 ）機械及 び 装 置

器

具及 び 備 品

119,770

135,270-15,500

業

そ
未
預の職

員

53,473,762
10,000,000

10,000,000

10,000,000

53,042,022

43,473,762

9,568,260

3,884,075

4,438,646-554,571

金

他の金
金

払り
り

受

9,280,355-50,973

8,342,601

7,498,970

843,631407,560

1,260,800-853,240

41,314

430,815-389,501

434,995

89,770345,225

金

214,7882,524,292
24,100,000

11,300,000

6,300,000

12,0006,000

9,229,382

純
本

金

本

金

-750,947
そ-43,933 積-88,289の人
積
修

立件
立
繕 積

他

立の金
費
金
金

6,000,000
備
品 等 購 入5,000,000
積立金
保 育 所 施 設･設備
6,000
整
備 積 立 金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（ う ち 当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合計

産 の 部 合 計

84,028,280

金

2,912

基

5,890,036

8,623,548 純

減

2,912

債 の 部 合 計基

92,651,828

9,229,382

増

債
払預部
前年度末

9,568,260

10,000,000

30,100,000

未債の当年度末1,200
負2,436,003

資事

仮170,855

負177,808-1,108,220

5,139,089

保育 所 繰 越積立
資産
保 育 所 施 設･設備
整 備 積 立 資 産
その他の固定資産

動-944,712

10,090,820

63,042,022
定期
預金( 基 本 財 産 )その他の固定資産
建物 （ 固 ）減8,982,600

1,200
固負
増

流

29,609,806
未部
前年度末

負
債
及び
資 産 の 部 合 計

資産の9,280,355-50,973部

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

41,400,000

30,400,000

11,000,000

19,400,000

13,400,000

6,000,000

5,200,000

5,200,000

5,500,000

5,500,000

11,300,000

6,300,000

5,000,000

32,022,446

34,347,925-2,325,479

32,022,446

34,347,925-2,325,479

8,674,521

5,753,381

2,921,140

83,422,446

74,747,925

8,674,521

92,651,828

84,028,280

8,623,548