Fund Information
販売用資料

2022年5月23日
日興アセットマネジメント株式会社

グローバル･スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）

足元の基準価額動向について
世界の株式市場で不安定な展開が続く中、主に宇宙関連ビジネスに関連する銘柄へ投資を行なう
当ファンドの基準価額も、足元で軟調な推移となっています。
世界の株式市場では、2021年以降、米長期金利の上昇などを背景に、成長期待の高いグロース株からの資金流出が続いてきました。2022年に入ると、ウクライナ情勢の緊迫化に伴なう投資家のリスク回避の動きに加え、高まるインフレ懸念を背景とした米国などでの利上げに向けた動き、さらには中国での新型コロナウイルス感染拡大に伴なうロックダウン（都市封鎖）による同国経済への懸念なども重なったことから、世界的な株安につながりました。
当ファンドではこれまで、宇宙関連ビジネスへの進展期待のほか、防衛関連銘柄などの組入れが、地政学リスクが高まる中で基準価額を下支えしてきましたが、4月以降は世界的な株安の流れに押され、基準価額は大きく下落しました。
次ページ以降では、これまでの運用状況と運用の視点について、当ファンドのマザーファンドの運用に助言を行なうアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（ARK、アーク社）の見解などを交えてご紹介いたします。

180
160

＜「1年決算型」基準価額の推移＞＜期間別騰落率＞（2020年1月初～2022年5月12日）（2022年5月12日現在）

グラフ起点を100として指数化

基準価額
0.0%
-5.0%

140
基準価額

120
100
80

【ご参考】
世界株式（円ベース）-5.9%-10.0%【ご参考】
世界株式（円ベース）-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%

60
20/1 20/4 20/7 20/10 21/1 21/4 21/7 21/10 22/1 22/4 （年/月）-8.3%-11.1%-17.7%
左：過去3ヵ月* 右：過去1ヵ月*** 2022年2月10日～5月12日** 2022年4月12日～5月12日※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。
・ 世界株式：MSCI ACワールド指数（配当込・米ドルベース）を日興アセットマネジメントが円換算。なお、円換算は、当ファンドの基準価額の系列3世界株式（円ベース）
基準価額算出方法に準じ、前営業日の株価に当該営業日の為替レートを乗じています。
・ 上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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当ファンドの運用状況①

地政学リスクが高まる中、防衛関連銘柄が基準価額を下支え⚫ 2021年以降の当ファンドの基準価額は、金利上昇が懸念された一方、世界景気の回復期待などを追い風に11月にかけては底堅い推移が続きました。しかしながら、その後は、インフレ懸念の強まりやウクライナ情勢の緊迫化などの悪材料が相次ぐ中、世界的な株安の流れに押される形となりました。
⚫ 宇宙関連ビジネスを担う企業には航空・防衛関連の資本財銘柄も多く、銘柄別寄与度で見ると、コロナ禍
からの経済正常化期待や地政学リスクが高まるなか、これらの銘柄の上昇が基準価額を下支えしましたが、足元で金利上昇懸念が強まるなか、3Dプリンター関連などのハイテク銘柄の下落が重しとなりました。
当ファンドの規模別構成比率（2022年4月末現在）
グラフ タイトル

2021年以降の「1年決算型」基準価額の推移（2021年1月4日～2022年5月12日）
140
直近高値（2021/11/9）

130

下落期間

小型株
29.5%

120
110

中型株20.9%

100

超大型株
15.0%

大型株
34.6%

大型株、中小型が半々の割合

90
グラフ起点を100として指数化

超大型株（500億米ドル以上）
大型株（100億米ドル以上500億米ドル未満）
中型株（20億米ドル以上100億米ドル未満）
超大型株
大型株
中型株
小型株
小型株（20億米ドル未満）

騰落率:▲27.9％

80
21/1

21/4

21/7

21/1022/1※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。

上位 銘柄別寄与度分析【下落期間】
系列3

銘柄名（ 業種）

基準価額

22/4（年/月）※マザーファンドの状況です。

（2021年11月9日～2022年5月12日）

寄与度

銘柄概要

Ｌ３ハリス・テクノロジーズ
（資本財）

1.2%

航空宇宙、防衛関連の技術開発に従事。地上・機上無線システ
ムなどの無線通信製品およびシステム開発などを手掛ける。

2 ロッキード・マーチン（資本財）

1.0%

航空宇宙・防衛関連を中心に、先端テクノロジー製品とサービスの研究、設計、開発、製造、統合に従事。

3 エルビット・システムズ（資本財）

0.6%

防衛システム会社。主に、総合的な防衛システムの設計、開発、供給に従事。

4 エアロバイロメント（資本財）

0.5%

無人小型機メーカー。無人小型機のほか、商用電気自動車用充電池の高速充電システムを設計、開発、生産する。

5 タレス（資本財）

0.4%

航空宇宙・防衛関連の電気システム・メーカー。航空電子工学機器や通信衛星、信号システムなどを提供。

1●寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。そのため、実際の基準価額の騰落に対する寄与度を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。
●各銘柄の日次の保有比率および株価を基に為替変動などを考慮して計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担するコスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。
●上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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当ファンドの運用状況②

基準価額下落は、成長期待の高いハイテク関連銘柄が影響
下位 銘柄別寄与度分析【下落期間】
銘柄名（ 業種）

ユニティ・ソフトウエア（ソフトウェア・サービス）
ユーアイパス2（ソフトウェア・サービス）
3Dシステムズ3（ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器）
ストラタシス4（ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器）
15 Velo3D Inc（資本財）（2021年11月9日～2022年5月12日）

寄与度銘柄概要-3.0%

ｿﾌﾄｳｴｱ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ会社。携帯電話やPC、拡張/仮想現実（AR/VR）向けのﾘｱﾙﾀｲﾑ2D・3Dｺﾝﾃﾝﾂﾂｰﾙなどを提供。

-2.9%

ソフトウエア会社。ロボット処理による自動化ソフトウエアを設計・開発。

-2.6%

立体画像メーカー。3Dプリンターや印刷素材、ソフトウエアなど、さまざまな3D製品およびサービスを提供。

-2.5%

3Dプリンター製造会社。3次元ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰによるﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｧｲﾙ・ﾃﾞｰﾀに基づき、樹脂層を重ねて3次元モデルを作成。

-2.4%

金属3Dプリンタ―製造会社。航空宇宙産業や自動車産業向けを中心に幅広く製品を開発・提供。

●寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。そのため、実際の基準価額の騰落に対する寄与度を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。
●各銘柄の日次の保有比率および株価を基に為替変動などを考慮して計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担するコスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。

足元で、金利上昇加速がハイテク株の重しに米FRB（連邦準備制度理事会）が利上げに踏み切った
2022年3月以降、米長期金利の上昇基調が続いています。
特に、ウクライナ情勢の長期化や中国景気の鈍化が懸念された4月以降は、長期金利が2.5％を超える水準での推 180
移が続きました。そのため、固有材料に関わらず、ハイテ 170
ク株が総じて売られるなど、逆風の状況が続きました。 160◼ ユニティ・ソフトウェア：ハイテク関連銘柄の中でも相対的に良好なパフォーマンスであったことによる利益確定の動きや、経営陣による持ち株売却報道などが売り材料となりました。5月上旬には、第1四半期決算発表での業績見通しが市場予想を下回ったことなども嫌気されました。

◼ ユーアイパス：3月下旬に発表された第4四半期決算では、利益が市場予想を下回る内容だったことなどが嫌気されました。
◼ ストラタシス：米ロッキード・マーチンと共同で航空宇宙向け３Dプリント用データを公開したことなどは好材料となったものの、金利上昇が重しとなりました。

【ご参考】
米国の主要株価指数と長期金利の推移（2021年1月4日～2022年5月12日）

（%）

3.5
3.0
2.5

米10年国債利回り（右軸）

1502.0140

1.51301201.0

NYダウ工業株30種（左軸）↓0.51100.0
NASDAQ総合（左軸）→10090

株価指数はグラフ起点を100として指数化

80
21/1

21/4

21/7

21/10

22/1

(0.5)
(1.0)
(1.5)
22/4 （年/月）

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成●上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
NYダウ（左軸）

NASDAQ指数（左軸）

米長期金利（右軸）

当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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ARKからのメッセージ
破壊的イノベーション*への投資において、足元ではなく数年先の姿に注目＊既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出す
もの■ 中長期の時間軸で見れば、イノベーション関連銘柄は割安な水準に
ここ1年を振り返ると、コロナ・ショックとはまた別のショックが起きているように思います。それは、インフレと金利上昇に対するショックです。

こうしたショックの渦中にあるとき、株式市場では、ごく限られた観点に基づき、それに関連した売買が集中して行なわれることがあります。この1年はどうかというと、インフレと利上げ、そしてそれが市場におけるバリュエーションを破壊するのではないか、つまり高いPERは維持出来ないのではないか、という観点です。そして、ご承知のようにバリュエーションの高い銘柄が売られました。
この1年間、短期的な視点でのバリュエーションが高い銘柄が売られる中で、ARKが保有を助言していた銘柄も大きく値下がりしました。しかし、ARKは5年といった長い時間軸での収益を前提に企業価値を考えており、5年の時間軸で見れば、保有助言銘柄のバリュエーションは魅力的な水準にあると考えています。このところの価格調整を経て、私たちが注目するイノベーション関連銘柄のバリュエーションは大幅に低下し、ディープバリュー（極めて割安）の状態にあると考えています。
この先、破壊的イノベーションが普及し、さらに複数のイノベーションの融合が起こることで、イノベーション関連企業が大きな市場シェアを獲得する可能性が高まるとみています。また、イノベーションとの関連性の低い従来型企業のリスクを投資家が織り込み始めれば、イノベーション関連銘柄が再び注目を集めると考えています。

■ 成長を続けるイノベーションは、企業に売上と利益をもたらす
これまで進行してきたイノベーション、それがコロナ危機との戦いの中でさらに加速することとなりましたが、もう止めることのできない流れとなっています。そして、ARKがリサーチしている様々なテクノロジーの融合が、今まさに進行中であり、成長を生み出し続けていくでしょう。
2000年代初めにかけてのITバブル、いわゆるドットコムバブルでは、IT関連というだけで赤字企業の株価も大きく上昇しました。しかし、我々が着目するイノベーション関連企業は、しっかりと収益を上げ、高い成長率の実現が期待できる、実態のある企業です。
改めまして、応援いただきありがとうございます。そして、我々の取り組みをご理解いただきありがとうございます。我々は、この荒波の向こう側には明るい未来があると信じています。

Catherine D. Wood

ARK創業者、CIO/CEO•

2014年1月にARKを設立する前は12年間大手運用会社にてグローバルテーマ株式運用のCIOとして50億米ドル以上を運用。

•ダボス会議への出席や、2016”Women in Finance, Outstanding Contribution Awarded”、2018”Bloomberg’s Top 50”での選出など、今、業界で最も注目される女性のひとり。

上記は、 「グローバル･スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」のマザーファンドに助言を行なっているアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（ARK）のコメントをもとに日興アセットマネジメントが作成したものです。当情報は、資料作成時点における市場環境について、運用担当者の見方あるいは考え方等を記載したものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。また、見解は変更される場合があります。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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ポートフォリオ概要（2022年4月末現在）
組入上位5ヵ国・地域
国・地域名

宇宙関連分野別比率
その他 （注）10.8%

比率

1 アメリカ79.8%

2 日本

5.7%

3 フランス

4.7%

4 スイス

2.6%

5 イスラエル

2.1%

宇宙
18.9%

（注）「その他」には、宇宙関連ビジネスの恩恵を受ける企業などを含みます。

大気圏
41.0%

基幹技術
29.3%

※四捨五入の関係により、合計が100%とならない場合があります。

大気圏

基幹技術

組入上位10銘柄
銘柄名

宇宙

その他 （注）【銘柄数：35銘柄】
通貨

国・地域名

1 トリンブルアメリカドルアメリカ

2 クラトス・ディフェンス＆セキュリティー

アメリカドルアメリカ

3 L3ハリス・テクノロジーズ

アメリカドル4 エアロバイロメント
5 イリジウム・コミュニケーションズ

業種
テクノロジー・ハードウェア比率

宇宙関連分野

8.6%

大気圏

資本財

8.0%

大気圏

アメリカ

資本財

6.7%

宇宙

アメリカドル

アメリカ

資本財

6.3%

大気圏

アメリカドル

アメリカ

電気通信
サービス

5.7%

宇宙

日本円

日本

資本財

5.7% その他 （注）7 ブレード・エア・モビリティ

アメリカドル

アメリカ

運輸

4.7%

大気圏

8 ストラタシス

アメリカドル

アメリカ

4.3%

基幹技術

9 ダッソー・システムズ

ユーロ

フランス

3.0%

基幹技術

10 ロッキード・マーチン

アメリカドル

アメリカ

2.6%

宇宙

6 小松製作所

テクノロジー・ハードウェア
ソフトウェア・サービス
資本財（注）「その他」には、宇宙関連ビジネスの恩恵を受ける企業などを含みます。
※「宇宙関連分野」はアーク社が考える分類です。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。
※上記データはマザーファンドの状況です。比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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運用実績①
1年決算型
1年決算型
【基準価額と純資産総額の推移】（円）（2018年8月13日（設定日）～2022年5月17日）

20,000700
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

18,000600（億円）

16,000500

14,000400

12,000300

10,000

200

8,000

100

6,000
2018年8月

2022年5月17日
現在

基準価額
13,652円

純資産総額
332億円

0
2019年8月

2020年8月

2021年8月

年2回決算型
年2回決算型【基準価額と純資産総額の推移】（円）（2021年6月9日（設定日）～2022年5月17日）

12,000600
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

11,000500

10,000

400
（億円）

9,000

300

8,000

200

7,000

100

6,000
2021年6月

2022年5月17日
現在

基準価額
7,988円

純資産総額
201億円

0
2021年9月

2021年12月

2022年3月※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の1万口当たりの値です。
※資料作成日現在、いずれのファンドも分配金実績はありません。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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運用実績②
為替ヘッジあり・1年決算型
為替ヘッジあり・1年決算型【基準価額と純資産総額の推移】（円）（2021年6月9日（設定日）～2022年5月17日）

11,0005

10,00049,000

3

8,000

2（億円）

純資産総額（右軸）基準価額6,830円

基準価額（左軸）

7,000

6,000
2021年6月

2022年5月17日
現在

1

純資産総額
0.6億円

0
2021年9月

2021年12月

2022年3月

為替ヘッジあり・年2回決算型
為替ヘッジあり・年2回決算型（円）【基準価額と純資産総額の推移】（2021年6月9日（設定日）～2022年5月17日）

11,00010
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

10,000

8（億円）

9,000

6

8,000

4

7,000

26,0002021年6月

2022年5月17日
現在

基準価額
6,832円

純資産総額
2.9億円

0
2021年9月2021年12月

2022年3月※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の1万口当たりの値です。
※資料作成日現在、いずれのファンドも分配金実績はありません。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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販売用資料

ファンドの特色１＊ 預託証券を含みます。

23＊＊ アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

お客様の運用ニーズに応じて、決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4ファンドからお選びいただけます。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

お申込みに際しての留意事項

リスク情報
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。
なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意事項◼ 当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
◼ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

◼ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

◼ 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

◼ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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お申込みメモ
商品分類

追加型投信／内外／株式

購入単位

販売会社が定める単位※販売会社の照会先にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

信託期間＜1年決算型＞ 2028年6月7日まで（2018年8月13日設定）＜年2回決算型＞＜為替ヘッジあり・1年決算型＞＜為替ヘッジあり・年2回決算型＞
2028年6月7日まで（2021年6月9日設定）

決算日＜1年決算型＞＜為替ヘッジあり・1年決算型＞毎年6月7日（休業日の場合は翌営業日）＜年2回決算型＞＜為替ヘッジあり・年2回決算型＞
毎年6月7日、12月7日（休業日の場合は翌営業日）

購入・換金申込
不可日

販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

手数料等の概要
投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料

購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内※購入時手数料（スイッチングの際の購入時手数料を含みます。）は販売会社が定めます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.925％（税抜1.75％）

その他の費用・手数料

目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なります
ので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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Fund Information

販売用資料

委託会社、その他関係法人
委託会社

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

投資顧問会社

日興アセットマネジメント アメリカズ・インク

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

販売会社

販売会社については下記にお問い合わせください。
日興アセットマネジメント株式会社〔ホームページ〕www.nikkoam.com/〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは
1年
決算型

年
2回決算型

為替
1ヘ年ッ決ジ
算
あ型
り・〇
〇
〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇

加入協会

為年替
2 ヘ
回ッ
決ジ
算あ型り
・

金融商品取引業者等の名称

〇〇〇日
本
協
証会
券業

アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第3283号○

株式会社愛知銀行

登録金融機関東海財務局長（登金）第12号○

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第67号

○

○

○

ａｕカブコム証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第61号

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第44号○

株式会社大分銀行

登録金融機関

九州財務局長（登金）第1号○

ＯＫＢ証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第191号○

岡三証券株式会社※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも 金融商品取引業者
加入

関東財務局長（金商）第53号○○

岡地証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第5号○○

株式会社きらぼし銀行

登録金融機関関東財務局長（登金）第53号○

株式会社三十三銀行

登録金融機関東海財務局長（登金）第16号○

七十七証券株式会社

金融商品取引業者

東北財務局長（金商）第37号○

株式会社新生銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）

登録金融機関関東財務局長（登金）第10号○

株式会社長野銀行

登録金融機関関東財務局長（登金）第63号○

株式会社名古屋銀行

登録金融機関東海財務局長（登金）第19号○

南都まほろば証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第25号○

ＰＷＭ日本証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第50号○

株式会社福島銀行

登録金融機関

東北財務局長（登金）第18号○〇 ＰａｙＰａｙ銀行株式会社〇 松井証券株式会社

登録金融機関関東財務局長（登金）第624号○

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第164号○

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第165号○〇 丸三証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第167号○

丸八証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第20号○

三井住友信託銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長（登金）第649号○

株式会社宮崎銀行

登録金融機関

九州財務局長（登金）第5号○

めぶき証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第1771号○

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第195号○〇

マネックス証券株式会社

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登録番号

日
第一
一
一
本
取
取二
般
金般
般
投
引
引種
協 社
融社
社
資
業
業金会 団
先団
団
顧
協
協融法
物法
法
問
会
会商人
人
人
業
品

〇 楽天証券株式会社※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

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（資料作成日現在、50音順）

当資料は、投資者の皆様に「グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）／（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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