２０２０年度
２０２０年
２０２１年

計算

４月 １日から３月３１日まで

書

カナン学園

類

資 金 収 支 計 算 書
２０２０年
２０２１年

４月 １日から３月３１日まで(単位円)

収 入 の 部
科目
学生生徒等納付金収入
授業料 収 入
補助金により授業料軽減額
入
学
金 収 入
実 験 実 習 料 収 入
施設 設備 資金 収 入
暖房
費 収 入
手数料収入
入 学 検 定 料

収 入

寄付金収入
特 別 寄 付 金
一 般 寄 付 金

収 入
収 入予(△算額26,386,190) (21,780,000
162,950 △
240,000
3,154,140
1,100,000
275,000

決算額26,377,280) (21,780,000
162,950
240,000
3,145,230
1,100,000
275,000

異8,910)00
08,91000(75,000) (75,000(5,250,000) (4,850,000400,000

補助金収入
国 庫 補 助 金 収 入
県 費 補 助 金 収 入
市町村補助金 収 入(169,414,663) (84,846,000
84,489,913
78,750169,414,096) (84,846,000
84,489,346
78,750567)
05670

資産売却収入(0) (0) (0)

付随事業・収益事業収入
補 助 活 動 収 入(770,000) (770,000770,925) (△770,925 △925)925

受取利息・配当金収入
その他の受取利息・配当金収入(76,000) (76,00076,509) (△76,509 △509)509

雑収入
そ の 他 の 雑(170,000) (170,000170,632) (△170,632 △632)
632

借入金等収入(0) (0) (0)前受金収入
入学金 前受金 収 入
施設設備資金前受金収入(1,440,000) (390,000
1,050,0001,440,000) (390,0001,050,0000)
00その他の収入減価償却引当特定資産取崩収入
前期末未収入金 収 入
預 り 金 受 入 収 入立 替 金 回 収 収 入
預
け
金 収 入

(63,025,814) (27,000,000329,814
33,885,000
1,551,000
260,000

63,026,158) (△27,000,000
329,81433,885,220 △
1,551,084 △
260,040 △344)
002208440

資金収入調整勘定
期末 未収入金
前期末 前受金(△△△1,705,000) (△755,000 △
950,000 △1,542,606) (△592,606 △950,000162,394)
162,394
0

67,611,769

67,611,769

332,514,436) (332,621,785) (△収 入前年度繰越支払資金
収入の部 合 計(75,000) (75,000

差5,202,022) (4,852,022 △350,0000)
047,978)
2,022
50,000107,349)(単位円)

支 出 の 部科目
人件費支出
教 員 人 件 費 支 出
本務 教員 給与 支 出
兼務 教員 給与 支 出
職 員 人件費 支 出
本務 職員 給与 支 出
兼務 職員 給与 支 出予(算額144,307,000) (126,628,000
126,213,000
415,000
17,679,000
11,417,000
6,262,000

決算 額
143,889,244) (126,212,069
125,797,069
415,000
17,677,175
11,415,720
6,261,455

差教育管理経費支出
消 耗 品 費 支 出
光 熱 水 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出奨
学費 支 出修
繕費 支 出通 信 運 搬 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
使用料及び賃借料支 出
保
険料 支 出公租公課諸会費 支 出
会 議･交 際 費 支 出
福 利 厚 生 費 支 出
車 両 燃 料 費 支 出
報酬･委託･手数料支 出
職 員 研 修 費 支 出
調 理 実 習 費 支 出
行事費 支 出その他の教育管理経費支出(32,414,800) (3,846,400
3,600,000
625,000
2,425,400
253,000
1,020,000
1,043,000
4,640,000
877,000
360,000
200,000
910,000
633,000
7,460,000
265,000
3,050,000
157,000
1,050,000

借入金等利息支出(0) (0) (0)

借入金等返済支出(0) (0) (0)(27,540,000) (27,540,000

27,540,000) (27,540,0000)
0(528,000) (528,000528,000) (528,0000)
0

資産運用支出
第２号基本金引当特定資産繰入支出(15,000,000) (15,000,00015,000,000) (15,000,0000)
0

その他の支出
前期末未払金支払支 出
預 り 金 支 払 支 出
立 替 金 支 払 支 出
預 け 金 支 払 支 出(40,436,616) (4,726,616
33,910,000
1,800,000
040,680,285) (△4,726,616
33,903,947
1,789,682
260,040 △

施設関係支出建 設 仮 勘 定

支 出

設備関係支出機 器 備

支 出〔予備品費〕

資金支出調整勘定
期 末 未 払 金(((△△

翌年度繰越支払資金
支出の部 合 計(32,182,686) (3,826,721
3,571,414
624,147
2,425,400
252,923
1,013,711
1,042,540
4,631,984
876,505
354,170
191,945
941,098 △632,189
7,338,468
264,2403,029,711
156,470
1,009,050

異417,756)
415,931415,931
0
1,825
1,280
545

0)0)

(232,114)
19,67928,586
853
0
77
6,289
460
8,016
495
5,830
8,055
31,098811
121,532760
20,289530
40,950243,669)
0
6,053
10,318260,0400)

4,336,173) (△4,336,173 △4,335,773) (△4,335,773 △400)
400

76,624,193

77,137,343△

513,150

332,514,436) (332,621,785) (△107,349)

事 業 活 動 収 支 計 算 書
２０２０年
２０２１年

事
業
活動
収入の部

教
育活動
収支事
業
活動
支出の部

教
育活動
外
収支事
業
活動
収入の部

科
目
学生生徒等納付金授業料
補助金による授業料軽減額
入学金
実 験 実 習 料
施設 設備 資金
暖房費
手数料
入 学 検 定 料
寄付金
特 別 寄 付 金
一 般 寄 付 金
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
県 費 補 助 金
市町村補助金
付随事業収入補助 活動 収入
雑収入
その他の雑収入
教育活動収入計科
目
人件費
教 員 人件費
本務 教員 給与兼務 教員 給与
職 員 人 件 費
本務 職員 給与
兼務 職員 給与
教育管理経費消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
奨
学費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
使用料及び賃借料
保
険料
公租公課諸会費
会 議･交 際 費
福 利 厚 生 費
車 両 燃 料 費
報酬･委託･手数料
職 員 研 修 費調 理 実 習 費
行事費
その他の教育管理経費
減 価 償 却 額
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
科目
受取利息・配当金
その他の受取利息・配当金
その他の教育活動外収入

教育活動外収入計

予(△((((((予(((((予(((４月 １日から３月３１日まで

算額
26,386,190) (21,780,000
162,950 △
240,000
3,154,140
1,100,000
275,00075,000) (75,000850,000) (450,000400,000169,414,663) (84,846,000
84,489,913
78,750770,000) (770,000170,000) (170,000
197,665,853) (算額
143,892,000) (126,213,000
126,213,000
017,679,000
11,417,000
6,262,000
32,414,800) (3,846,400
3,600,000
625,000
2,425,400
253,000
1,020,000
1,043,000
4,640,000
877,000
360,000
200,000
910,000
633,000
7,460,000
265,000
3,050,000
157,000
1,050,00000) (176,306,800) (21,359,053) (算額76,000) (76,0000) (76,000) (決決決算額26,377,280) (21,780,000
162,950
240,000
3,145,230
1,100,000
275,00075,000) (75,000800,000) (450,000
350,000
169,414,096) (84,846,000
84,489,346
78,750770,925) (△770,925 △
170,632) (△170,632 △
197,607,933) (算 額143,889,244) (126,212,069
125,797,069
415,000 △17,677,175
11,415,720
6,261,455
39,560,341) (△3,826,721
3,571,414
624,147
2,425,400
252,923
1,013,711
1,042,540
4,631,984
876,505
354,170
191,945
941,098 △632,189
7,338,468
264,2403,029,711
156,470
1,009,050
7,377,655 △0) (183,449,585) (△14,158,348) (算 額76,509) (△76,509 △0) (76,509) (△差差

差(単位 円)異8,910)0008,910000)
050,000)
050,000567)
05670925)925
632)
632
57,920)異2,756)931
415,931415,000
1,825
1,280
545
7,145,541)
19,67928,586
853
0
77
6,289
460
8,016
495
5,830
8,055
31,098811
121,532760
20,289530
40,9507,377,655
0)
7,142,785)
7,200,705)
異509)
5090)

509)

科
目
事
借入金等利息業
教
育 活 その他の教育活動外支出
活 動
動 支
外 出
収 の
支 部 教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科目事
業 資産売却差額
活 その他の特別収入
動施設設備寄付金
収入の特 部 特別収入計
別科
目
収 事
資産処分差額支 業
活その他の資産処分差額
動 その他の特別支出
支出の部
特別支出計
特別収支差額〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

予算額

決((0) (0) ((((予0) (76,000) (21,435,053) (算額0) (4,400,000) (4,400,000

予算(((算額

差(単位異0) (0) (決0) (76,509) (△14,234,857) (算 額0) (4,402,022) (△4,402,022 △決算0)0)

差0)509)
7,200,196)
異0)2,022)2,022

差異(4,400,000) (額0) (00) (((((((((((0) (4,400,000) (0)0)
25,835,053) (0) (△25,835,053) (△0) (△0) (25,835,053) (△(18,557,279) (42,988,400) (24,431,121) (98,846,071) (0) (123,277,192) (0)7,277,774)
42,988,400)
50,266,174)
98,846,071)
0)149,112,245)((202,141,853) (176,306,800) (202,086,464) (183,529,185) (△55,389)
7,222,385)(4,402,022) (△額79,600) (△79,600 △0) (円)

79,600) (△4,322,422) (2,022)79,600)
79,6000)

79,600)77,578)

貸 借 対 照 表
２０２１年

３月３１日
(単位円)

資 産 の 部
科
目
固定資産
有形 固定 資産土地
建物
構
築物
機 器 備 品図書
車
両
建 設 仮 勘 定
特 定 資 産減価償却引当特定資産第２号基本金引当特定資産
その他の固定資産
電 話 加 入 権
長 期 預 金流動資産
現 金 預 金未 収 入 金
立替金
資産の部合計負 債 の 部
科
目
固定負債
流動負債
未払金
前
受金
預り金
負債の部合計純 資 産 の 部
科目
基本金第１号 基本金第２号 基本金第４号 基本金繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(((((((((((△△((本 年 度 末
448,318,917) (153,177,617) (58,560,000
56,640,317
263,770
8,132,387
1,696,142
345,001
27,540,000
286,000,000) (101,000,000
185,000,0009,141,300) (341,300
8,800,000
78,202,876) (77,137,343
766,114
299,419
526,521,793) (前 年 度 末439,708,172) (132,566,872) (58,560,000
61,293,250 △
417,280 △10,060,599 △
1,775,742 △
460,001 △0
298,000,000) (△128,000,000 △
170,000,000
9,141,300) (341,300
8,800,000
68,175,912) (67,611,769
503,32260,821507,884,084) (増本 年 度 末

前 年 度 末増0) (9,152,829) (4,335,773
1,440,000
3,377,056
9,152,829) (本 年 度 末
640,646,156) (440,646,156
185,000,000
15,000,000
123,277,192) (△123,277,192 △517,368,964) (526,521,793) (0) (9,072,399) (4,726,616 △
950,000
3,395,783 △9,072,399) (前 年 度 末597,657,756) (412,657,756
170,000,000
15,000,000
98,846,071) (△98,846,071 △
498,811,685) (507,884,084) (減8,610,745)
20,610,745)0
4,652,933
153,510
1,928,212
79,600115,000
27,540,000
12,000,000)
27,000,000
15,000,0000)
00
10,026,964)
9,525,574
262,792
238,598
18,637,709)
減0)80,430)390,843
490,000
18,72780,430)

増減42,988,400)
27,988,400
15,000,000
024,431,121)
24,431,121
18,557,279)
18,637,709)

注記

重要な会計方針（１）引当金の計上基準
徴収不能引当金
・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金・・・期末要支給額 58,391,700円は公益社団法人岩手県私学振興会からの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
（２）その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法に基づく原価法である。
重要な会計方針の変更等なし
減価償却額の累計額の合計額
徴収不能引当金の合計額担保に供されている資産の種類及び額なし
翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
平成21年4月1日以降に開始したリース取引＜リース物件の種類＞
車輌
機器備品＜リース料総額＞
9,725,630円
1,640,736円＜未経過リース料期末残高＞
3,733,910円
861,300円

287,468,539円
0円

0円

固 定 資 産 明 細 表科目

期 首 残 高当 期 増 加 額

２０２０年
２０２１年

４月 １日から
３月３１日まで

当 期 減 少 額期 末 残 高(単位減価償却額の累計額

差 引 期 末 残 高土地

58,560,000

0058,560,000

建物

290,370,871

00

290,370,871

233,730,554

56,640,317

物

4,974,730

004,974,730

4,710,960

263,770

品

52,985,413

528,000

053,513,413

45,381,026

8,132,387

図書1,775,742

079,6001,696,142－

1,696,142

資車

両

3,991,000

003,991,000

3,645,999

345,001産

建 設 仮 勘 定

027,540,000

027,540,000

計

412,657,756

28,068,000

79,600440,646,156

287,468,539

153,177,617

減価償却引当特定資産

128,000,000

027,000,000

101,000,000－

101,000,000

第２号基本金引当特定資産

170,000,000

15,000,000

0185,000,000－

185,000,000

計

298,000,000

15,000,000

27,000,000

286,000,000－

286,000,000

電 話 加 入 権

341,30000341,300－

341,300

金8,800,000

008,800,000－

8,800,000

計

9,141,300

009,141,300－

9,141,300

719,799,056

43,068,000

27,079,600

735,787,456

287,468,539

448,318,917

有形
固定

構
機

築器

備

摘

58,560,000

増加：実施設計費27,540,000
減少：定期預金

特定増加：定期預金

資産
その他

長期

預の固定
資産合計

要円)

借 入 金 明 細 表
借入

先期 首 残 高

２０２０年
２０２１年

４月 １日から３月３１日まで

当 期 増 加 額

当 期 減 少 額期 末 残 高(単位利公金
融
長機
的関
小計

0000

小計

0000

小計

00000000

期
市金
融
借機
中関
入
そ
金の他

計

短公金
融機
的関
市金

小計

0000

小計

0000

小計
返済期限が１年以内の長期借入金

00000000

計

000000

期
融
借入

金機
中関
その他

合計00
注：※印は、返済期限が１年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

率返 済 期 限摘要円)

基 本 金 明 細 表事項

第 １ 号 基 本 金
前期繰越高当期組入高
1.機 器 備 品取得等による増加
小計
2.図書除却等による減少額
小計
3.建 設 仮 勘 定
実施設計費支払いによる増加
小計
計
当期末残高

△
△

２０２０年
２０２１年

４月 １日から３月３１日まで

要

高組

入

合入

高未組

入

高摘

412,657,756

412,657,756

0528,000
528,000

528,000
528,000

079,600 △79,600 △79,60079,600027,540,000
27,540,000
27,988,400
440,646,156

00027,540,000
27,540,000
27,988,400
440,646,156

第 ２ 号 基 本 金
前期繰越高
当期組入高
当期組入高
計
当期末残高
第 ４ 号 基 本 金
前期繰越高
当期末残高

組

170,000,000
15,000,000
15,000,000
185,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

00

597,657,756
42,988,400
640,646,156

0

計
前期繰越高
当期組入高
当期末残高

0(単位 円)要第２号基本金の組入れに係る計画表
番号：01
計画の名称

固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日(単位三愛学舎校舎建築資金決

定

機

関

当初決定の年月日

変更決定の年月日

理事会

2011年03月20日

2017年05月22日

取得予定年度の変更

理事会

2011年03月20日

2019年03月21日

組入額の変更理事会

2011年03月20日

2020年10月17日

取得予定年度の変更

理事会

2011年3月20日

2021年01月31日

所要額の変更取得予定固定資産（種 類）

取 得 予 定 年 度

校舎

2022年

固定資産の取得計画及びその実行状況

取得

年

摘

度

取

2011年度
基本金組入計画及びその実行状況

2017年度組 入 予 定 額
毎年度

組

入

20,000,000

140,000,000

15,000,000

15,000,000

2019年度

15,000,000

15,000,000

2020年度

15,000,000

15,000,000

2021年度第２号基本金から第１号基本金への振替額

摘

摘

要

15,000,000
計

200,000,000 計

185,000,000 第２号基本金当期末残高

要所要見込総額419,954,960円

419,954,960 計

額

2018年度～額
419,954,960

計
組 入 計 画 年 度

得要185,000,000 円円)